infonavit_5065
20240415|00|ABACOGF|A|00_ABACOGF_A|MXP001061078|Abaco Grupo Financiero SA de CV|MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
20240415|00|ABACOGF|B|00_ABACOGF_B|MXP001061151||MEXICO|||||MEXICO|||||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
20240415|00|ABACOGF|L|00_ABACOGF_L|MXP000081317||MEXICO|||||MEXICO|||||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
20240415|00|AMX|AA|00_AMX_AA|MX00AM050002|America Movil SAB de CV|MEXICO|||||MEXICO|||||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|||||||||||||||0||MPS|||MPS
20240415|00|ARSER|*B|00_ARSER_*B|MX01002C0015||MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
20240415|00|BAINBUR|O|00_BAINBUR_O|MX000B000002||MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
20240415|00|BANORIE|*B|00_BANORIE_*B|MX00BA110007||MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
20240415|00|CASITA|*|00_CASITA_*||Hipotecaria Su Casita SA DE CV SOFOM ENR|MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
20240415|00|CBINBUR|O|00_CBINBUR_O|MX000C060005||MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
20240415|00|COPCHI|B|00_COPCHI_B|MX010C0B0006||MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
20240415|00|COVAL|A1|00_COVAL_A1|MX010C0C0005||MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
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20240415|00|FCFINAN|B|00_FCFINAN_B|MX00FC0A0006||MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
20240415|00|FOTOLUZ|B|00_FOTOLUZ_B|||MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
20240415|00|GAM|*|00_GAM_*|||MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||1.441397||MPS|||MPS
20240415|00|GEO|B|00_GEO_B|MXP3142C1177||MEXICO|||||MEXICO|||||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas|||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
20240415|00|GFBITAL|B|00_GFBITAL_B|MX00GF300004||MEXICO|||||MEXICO|||||Servicios Financieros|Entidades financieras|Grupos Financieros|Grupos Financieros|||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
20240415|00|GFSCTIA|B|00_GFSCTIA_B|MX00GF3D0001||MEXICO|||||MEXICO|||||Servicios Financieros|Entidades financieras|Grupos Financieros|Grupos Financieros|||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
20240415|00|ISIC|A|00_ISIC_A|MX0000030002||MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||224.557451||MPS|||MPS|||||||||||||||null
20240415|00|ISIC|B|00_ISIC_B|MX0000030010||MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||224.557451||MPS|||MPS|||||||||||||||null
20240415|00|LOTONAL|*|00_LOTONAL_*|MXP0092T1083||MEXICO||||1991/11/14|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|||||||||||||||.000001||||||1998/06/11|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|1998/06/11|1998/06/11|1998/06/11|1|1||| 
20240415|00|METROFI|*|00_METROFI_*||Metrofinanciera|MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||1.016052||MPS|||MPS|||||||||||||||null
20240415|00|OSINB|A|00_OSINB_A|MX00OS330022||MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
20240415|00|PANAMEX|*|00_PANAMEX_*|MX00PA080006||MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
20240415|00|POP|N|00_POP_N|ES0113790226|Banco Popular Espanol SA|||||||||||||||||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
20240415|00|SEINBUR|*|00_SEINBUR_*|MXP858181052||MEXICO||||||||||||||||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
20240415|00|SITUR|B|00_SITUR_B|MX00SI030018||MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
20240415|0|CREAL|*|0_CREAL_*|MX00CR000000|Credito Real SAB de CV SOFOM ENR|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||562500000|460740|1150|9649|100|23.75|23.85|23.86|2022/05/31|-1.37|-.33|0|0|.354|2018/05/29|MPS|34.808604141|.45|MPS|2018/04/25||2018/05/08|Dividendo en Acciones Misma Serie|Dividendo en Acciones|Anual||||||1|.00608237|| S&P/Bmv Ipc|369208913
20240415|0|FINDEP|*|0_FINDEP_*|MX00FI050003|Financiera Independencia SAB de CV SOFOM ENR|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1993/07/22|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||715884712|38000|2|10000|12000|2.6|2.47|2.6|2024/02/27|0|0|0|0|10.3|2018/05/29|MPS|5.454081147|0|MPS|2011/01/28||||||Emision de Derechos|2010/04/09|2010/05/06|2010/05/20|1|1|.0769230769|| S&P/Bmv Ipc|337500000
20240415|0|GNP|*|0_GNP_*|MXP4960P1070|Grupo Nacional Provincial SAB|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos|Seguro de vida |224120981|0|0|20171|0|36|36|0|2024/04/11|0|0|0|0|140|2018/04/26|MPS|58.841413999|5.355|MPS|2018/04/12||2018/04/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Reembolso|2008/04/04||2010/03/01|1|||| S&P/Bmv Ipc|224120981
20240415|0|LASEG|*|0_LASEG_*|MXP6171Q1053|La Latinoamericana Seguros SA|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1906/04/30|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||120000000|0|0|0|0|1.631|0|0|2011/03/07|0|0|0|0|2.1589|2011/03/02|MPS|2.378117444|0|MPS|2004/06/04||2004/06/10|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Acciones|Anual|Emision de Derechos|2015/03/19|2015/03/26|2015/04/10|.903317|1|.333333333|| S&P/Bmv Ipc|90000000
20240415|0|UNIFIN|A|0_UNIFIN_A|MX00UN000002|Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1993/02/03|MEXICO|ETF|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros|||286300|1326|9464|2370|57.33|57.2|57.26|2022/11/25|.28|.16|0|0|.492185|2018/05/29|MPS|30.387811876|1|MPS|2018/04/25||2018/05/04|||||||||||| S&P/Bmv Ipc|485300000
20240415|1A|0JN9|N|1A_0JN9_N|DK0060079531|DSV A/S|DINAMARCA||LSE|Bolsa de Londres|1976/07/13|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||209200000|235187|240|0|0|1134|0|0|2024/04/12|-1.213|-13.75|0|0|1120.25|2024/04/15|DKK|321.7667831284|7|DKK|2024/02/01|2013/03/22|2024/03/19|||||2024/02/01||2024/02/01|1|||| FTSE 100 Index|209200000
20240415|1A|0QBO|N|1A_0QBO_N|DK0060448595|Coloplast A/S|DINAMARCA||LSE|Bolsa de Londres|1957/09/04|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico|Suministros medicos |206824825|199779|100|0|0|909.5|0|0|2024/04/12|.968|8.8|0|0|918.3|2024/04/15|DKK|80.3110492108|16|DKK|2023/11/09||2023/12/12|||||2022/02/18||2022/02/21|1|||| FTSE 100 Index|206824825
20240415|1A|0R87|N|1A_0R87_N|SE0007100581|Assa Abloy AB|SUECIA||LSE|Bolsa de Londres|1954/01/01|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||1053250365|10661554|558|0|0|303.7|0|0|2024/04/12|1.943|5.9|0|0|309.6|2024/04/15|SEK|82.4900790078|1.89|SEK|2024/02/07|2013/04/26|2024/05/02|||||2019/03/19||2020/05/01|1|1|3|| FTSE 100 Index|1053250365
20240415|1A|1024|N|1A_1024_N|KYG532631028|Kuaishou Technology|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Medios de comunicacion y redes|4343592316|18631306|23204|900|1000|49.15|48.75|48.8|2024/04/12|-.81|-.4|0|0|48.75|2024/04/15|HKD|11.37297172||HKD||||||||2023/06/21||2023/06/21|1|||| Hang Seng Index|4343592316
20240415|1A|1093|N|1A_1093_N|HK1093012172|CSPC Pharmaceutical Group Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||11903219732|35865787|4420|564000|248000|5.94|5.86|5.87|2024/04/12|-1.18|-.07|0|0|5.87|2024/04/15|HKD|2.7967612254|.14|HKD|2024/03/20|2024/05/31|2024/06/26|||||2021/11/30|2020/10/15|2021/11/30|1|5|3|| Hang Seng Index|11903219732
20240415|1A|1109|N|1A_1109_N|KYG2108Y1052|China Resources Land Ltd|HONG KONG|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||7130939579|14313557|4213|246000|85000|23.5|23.3|23.35|2024/04/12|-.85|-.2|0|0|23.3|2024/04/15|HKD|37.1433778156|1.243|HKD|2024/03/26|2024/06/12|2024/07/26|||||2022/09/22|2020/11/16|2024/05/01|.995281|130|1|| Hang Seng Index|7130939579
20240415|1A|1113|N|1A_1113_N|KYG2177B1014|CK Asset Holdings Ltd|HONG KONG|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||3548684333|4569498|2215|93500|40000|31.85|31.75|31.8|2024/04/12|-.31|-.1|0|0|31.75|2024/04/15|HKD|110.2714859267|1.62|HKD|2024/03/21|2024/05/28|2024/06/13|||||2023/05/23||2023/05/23|1|||| Hang Seng Index|3548684333
20240415|1A|1209|N|1A_1209_N|KYG2122G1064|China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Desarrollos Inmobiliarios|Desarrollos Inmobiliarios||2282500000|4252583|5121|13400|16200|26.3|26.35|26.4|2024/04/12|.38|.1|0|0|26.4|2024/04/15|HKD|6.9871789704|.481|HKD|2024/03/26|2024/06/12|2024/07/26|||||||||||| Hang Seng Index|2282500000
20240415|1A|1299|N|1A_1299_N|HK0000069689|AIA Group Ltd|HONG KONG|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos|Seguro de vida |11237980969|62317110|27564|570400|256800|48.6|47.25|47.3|2024/04/12|-2.78|-1.35|0|0|47.25|2024/04/15|HKD|3.5692828616|1.1907|HKD|2024/03/14|2024/05/29|2024/06/14|||||2023/05/18||2023/05/18|1|||| Hang Seng Index|11237980969
20240415|1A|1458|N|1A_1458_N|KYG989761062|Zhou Hei Ya International Holdings Company Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||2383140500|5013500|810|91500|61500|1.73|1.7|1.71|2024/04/12|-1.73|-.03|0|0|1.7|2024/04/15|HKD|1.69898303|.05|HKD|2024/03/27|2024/06/03|2024/06/28|||||2024/03/28||2024/03/28|1|||| Hang Seng Index|2383140500
20240415|1A|1611|N|1A_1611_N|VGG4671J1012|Sinohope Technology Holdings Ltd|HONG KONG|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||465960665|1246000|276|59000|6000|3.14|2.93|2.94|2024/04/12|-6.69|-.21|0|0|2.93|2024/04/15|HKD|.6601831467|0|HKD|2018/05/30|||||||||||||| Hang Seng Index|465960665
20240415|1A|1658|N|1A_1658_N|CNE1000029W3|Postal Savings Bank of China Co Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||19856167000|77505462|5635|798000|22000|3.82|3.87|3.88|2024/04/12|1.57|.06|0|0|3.88|2024/04/15|HKD|9.7908579163|.2349|HKD|2024/03/28|2024/07/03|2024/08/08|||||||||||| Hang Seng Index|19856167000
20240415|1A|16|N|1A_16_N|HK0016000132|Sun Hung Kai Properties Ltd|HONG KONG|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||2897780274|4809322|3706|9000|500|73.05|71.2|71.3|2024/04/12|-2.4|-1.75|0|0|71.3|2024/04/15|HKD|207.7642001476|.95|HKD|2024/02/28|2024/03/12|2024/03/20|||||2014/02/28|2014/04/08|2014/04/23|1|100|1.0362|| Hang Seng Index|2897780274
20240415|1A|175|N|1A_175_N|KYG3777B1032|Geely Automobile Holdings Ltd|HONG KONG|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||10063382383|37068582|9179|471000|468000|9.46|9.26|9.27|2024/04/12|-2.11|-.2|0|0|9.26|2024/04/15|HKD|8.0035267249|.22|HKD|2024/03/20|2024/06/11|2024/07/26|||||2022/10/31|2002/05/31|2024/08/01|1|||| Hang Seng Index|10063382383
20240415|1A|17|N|1A_17_N|HK0000608585|New World Development Co Ltd|HONG KONG|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||2516633171|6162010|2065|171000|4000|8.11|8|8.01|2024/04/12|-1.36|-.11|0|0|8|2024/04/15|HKD|98.1090757371|.2|HKD|2024/02/29|2024/03/20|2024/04/18|||||2020/12/04||2020/12/04|1|||| Hang Seng Index|2516633171
20240415|1A|1801|N|1A_1801_N|KYG4818G1010|Innovent Biologics Inc|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||1622682897|5788923|5323|94500|22500|37.35|35.8|35.85|2024/04/12|-4.02|-1.5|0|0|35.85|2024/04/15|HKD|8.0323697117|0|HKD|2019/03/14|||||||||||||| Hang Seng Index|1622682897
20240415|1A|1810|N|1A_1810_N|KYG9830T1067|Xiaomi Corp|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Telefonos y celulares |24950791161|102135567|45626|1154400|87200|16.5|16.5|16.52|2024/04/12|.12|.02|0|0|16.52|2024/04/15|HKD|6.5901675452|0|HKD|2019/03/19|||||||2023/06/08||2023/06/08|1|||| Hang Seng Index|24950791161
20240415|1A|1910|N|1A_1910_N|LU0633102719|Samsonite International SA|LUXEMBURGO|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||1458898860|5254600|3786|78000|7800|29.25|29.05|29.15|2024/04/12|-.68|-.2|0|0|29.05|2024/04/15|HKD|1.0045056057|.8094|HKD|2024/03/13|2024/06/11|2024/07/16|||||2019/04/15||2020/05/01|1|||| Hang Seng Index|1458898860
20240415|1A|1913|N|1A_1913_N|IT0003874101|Prada SpA|ITALIA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||2558824000|2458849|3101|12000|1500|58.1|57.9|57.95|2024/04/12|-.34|-.2|0|0|57.9|2024/04/15|HKD|1.5060805276|.10138|HKD|2024/02/22|2024/04/29|2024/05/17|||||||||||| Hang Seng Index|2558824000
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20240415|1A|1928|N|1A_1928_N|JP3420600003|Sekisui House Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas||647950993|1677000|3207|300|500|3566|3545|3549|2024/04/12|-.53|-19|0|0|3547|2024/04/15|JPY|2682.3758399154|49.4047|JPY|2024/03/07|2024/07/30|2024/04/26|||||2023/03/09||2023/06/13|1|||| TOPIX Stock Price Index|647950993
20240415|1A|1997|N|1A_1997_N|KYG9593A1040|Wharf Real Estate Investment Company Ltd|HONG KONG|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||3036227327|2708202|1531|7000|89000|24|23.8|23.85|2024/04/12|-.83|-.2|0|0|23.8|2024/04/15|HKD|63.04743083|.61|HKD|2024/03/07|2024/04/05|2024/04/23|||||||||||| Hang Seng Index|3036227327
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20240415|1A|2269|N|1A_2269_N|KYG970081173|WuXi Biologics (Cayman) Inc|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |4258970569|19957600|7677|17000|11500|13.9|13.58|13.6|2024/04/12|-2.3|-.32|0|0|13.58|2024/04/15|HKD|9.6868463146|0|HKD|2019/03/19|||||||2023/12/07|2023/11/01|2023/12/07|1|477|1|| Hang Seng Index|4258970569
20240415|1A|2318|N|1A_2318_N|CNE1000003X6|Ping An Insurance Group Co of China Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos|Seguro de vida |7447576912|48660479|17238|582500|339000|30.65|30.35|30.4|2024/04/12|-.98|-.3|0|0|30.35|2024/04/15|HKD|50.7428458543|1.35|HKD|2024/03/21|2024/06/07|2024/07/26|||||2021/11/24||2021/11/24|1|||| Hang Seng Index|7447576912
20240415|1A|2319|N|1A_2319_N|KYG210961051|China Mengniu Dairy Co Ltd|HONG KONG|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||3935292513|26352891|7082|307000|11000|16.1|15.8|15.82|2024/04/12|-1.86|-.3|0|0|15.8|2024/04/15|HKD|11.2423318322|.489|HKD|2024/03/26|2024/06/14|2024/06/26|||||2023/06/21||2023/06/21|1|||| Hang Seng Index|3935292513
20240415|1A|2331|N|1A_2331_N|KYG5496K1242|Li Ning Co Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||2584479407|30555904|13460|2000|373500|19|18.1|18.12|2024/04/12|-4.63|-.88|0|0|18.12|2024/04/15|HKD|9.4362052187|.1854|HKD|2024/03/20|2024/06/17|2024/06/28|||||2023/09/19|2015/01/02|2023/09/19|1|12|5|| Hang Seng Index|2584479407
20240415|1A|2382|N|1A_2382_N|KYG8586D1097|Sunny Optical Technology Group Co Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||1096774800|7140918|8732|27100|92400|41.1|39.65|39.7|2024/04/12|-3.53|-1.45|0|0|39.65|2024/04/15|HKD|20.5420166989|.219|HKD|2024/03/20|2024/05/30|2024/06/28|||||2023/10/26||2023/10/26|1|||| Hang Seng Index|1096774800
20240415|1A|2413|N|1A_2413_N|JP3435750009|M3 Inc|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||679010049|3672300|6364|1600|1200|1979.5|1911|1913|2024/04/12|-3.41|-67.5|0|0|1912|2024/04/15|JPY|445.7722932435|16.73385|JPY|2024/02/29|2024/03/28|2024/06/01|||||2018/07/25|2018/09/26|2018/10/01|.5|1|2|| TOPIX Stock Price Index|679010049
20240415|1A|241|N|1A_241_N|BMG0171K1018|Alibaba Health Information Technology Ltd|HONG KONG|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Venta de medicamentos||16091736264|22840212|2834|44000|650000|2.75|2.72|2.73|2024/04/12|-1.09|-.03|0|0|2.72|2024/04/15|HKD|1.1237144201|0|HKD|2015/07/01|||||||2005/02/08|2005/02/21|2005/03/22|1|6|1|| Hang Seng Index|16091736264
20240415|1A|2600|N|1A_2600_N|CNE1000001T8|Aluminum Corporation of China Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Aluminio y otros metales||3943965968|58600957|5976|46000|1812000|5.21|5.25|5.26|2024/04/12|.96|.05|0|0|5.26|2024/04/15|HKD|3.5516005624|.072|HKD|2024/03/27|2023/06/23|2024/08/20|||||||||||| Hang Seng Index|3943965968
20240415|1A|2601|N|1A_2601_N|CNE1000009Q7|China Pacific Insurance Group Co Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos|Seguro de vida |2775300000|25904693|29688|172800|3800|14.42|14.88|14.9|2024/04/12|3.19|.46|0|0|14.88|2024/04/15|HKD|25.9444906445|.918|HKD|2024/03/28|2023/05/30|2024/07/12|||||||||||| Hang Seng Index|2775300000
20240415|1A|2688|N|1A_2688_N|KYG3066L1014|ENN Energy Holdings Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro de gas|Suministro de gas|Distribucion de gas natural |1131219375|4119405|12395|10000|7400|66.5|64.85|64.9|2024/04/12|-2.48|-1.65|0|0|64.85|2024/04/15|HKD|37.8284863346|2.079|HKD|2024/03/22|2024/06/05|2024/07/26|||||2018/10/04||2018/10/04|1|||| Hang Seng Index|1131219375
20240415|1A|268|N|1A_268_N|KYG525681477|Kingdee International Software Group Co Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios|Servicios de nubes informaticas |3593715271|11494698|5140|69000|43000|8.24|8.27|8.29|2024/04/12|.36|.03|0|0|8.27|2024/04/15|HKD|2.4885092049|0|HKD|2021/03/24|||||||2024/02/05||2024/02/04|1|||| Hang Seng Index|3593715271
20240415|1A|28010|N|1A_28010_N|JP3240400006|Kikkoman Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||951468710|1609500|2575|400|800|1928.5|1909|1916|2024/04/12|-.99|-19|0|0|1909.5|2024/04/15|JPY|428.7342036554|9.40283|JPY|2023/11/02|2024/03/28|2024/06/01|||||2023/10/25|2024/03/27|2024/04/01|.2|1|5|| TOPIX Stock Price Index|951468710
20240415|1A|2802|N|1A_2802_N|JP3119600009|Ajinomoto Co Inc|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||512567457|860700|2496|400|800|5611|5546|5553|2024/04/12|-1.05|-59|0|0|5552|2024/04/15|JPY|1438.0139933401|29.48345|JPY|2023/11/06|2024/03/28|2023/12/04|||||2023/11/13||2023/11/29|1|||| TOPIX Stock Price Index|512567457
20240415|1A|288|N|1A_288_N|KYG960071028|WH Group Ltd|HONG KONG|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||12830219550|10391359|2583|1000000|256500|5.52|5.41|5.42|2024/04/12|-1.99|-.11|0|0|5.41|2024/04/15|HKD|.7662509743|.25|HKD|2024/03/26|2024/05/14|2024/05/30|||||2021/07/30||2021/09/08|1|||| Hang Seng Index|12830219550
20240415|1A|2897|N|1A_2897_N|JP3675600005|Nissin Foods Holdings Co Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||304057914|719300|2228|4400|900|4109|4100|4106|2024/04/12|-.19|-8|0|0|4101|2024/04/15|JPY|1413.004637772|31.874|JPY|2023/11/09|2024/03/28|2023/11/29|||||2023/12/06|2023/12/28|2024/01/01|.333333|1|3|| TOPIX Stock Price Index|304057914
20240415|1A|3269|N|1A_3269_N|JP3047160001|Advance Residence Investment Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Residencial REITs|1433000|2610|445|8|20|333000|330500|332500|2024/04/12|-.75|-2500|0|0|330500|2024/04/15|JPY|166631.153790614|4705.39925|JPY|2024/03/14|2024/07/30|2024/04/15|||||||||||| TOPIX Stock Price Index|1433000
20240415|1A|3279|N|1A_3279_N|JP3047490002|Activia Properties Inc|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||792106|1249|345|11|1|394500|393000|394500|2024/04/12|-.38|-1500|0|0|393000|2024/04/15|JPY|339590.560045476|7410.705|JPY|2024/01/17|2024/05/30|2024/02/19|||||2024/01/17||2024/01/18|1|||| TOPIX Stock Price Index|792106
20240415|1A|3283|N|1A_3283_N|JP3047550003|Nippon Prologis REIT Inc|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Industriales REITs|2838900|6161|1840|19|20|260100|259800|260500|2024/04/12|-.12|-300|0|0|259800|2024/04/15|JPY|183656.626203852|3432.8298|JPY|2024/01/18|2024/05/30|2024/02/15|||||2013/12/19|2014/02/26|2014/03/01|.2|||| TOPIX Stock Price Index|2838900
20240415|1A|3391|N|1A_3391_N|JP3536150000|Tsuruha Holdings Inc|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Venta de medicamentos||48621108|76500|343|200|1300|10500|10355|10370|2024/04/12|-1.33|-140|0|0|10360|2024/04/15|JPY|5729.1977554723|106.379475|JPY|2023/12/19|2024/05/14|2024/01/05|||||2014/10/08||2014/10/09|1|||| TOPIX Stock Price Index|48621108
20240415|1A|3626|N|1A_3626_N|JP3104890003|TIS Inc|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||234040168|503700|1516|400|300|3273|3231|3238|2024/04/12|-1.25|-41|0|0|3232|2024/04/15|JPY|1216.3202463433|13.54645|JPY|2023/11/01|2024/03/28|2023/12/05|||||2024/02/02||2024/02/05|1|||| TOPIX Stock Price Index|234040168
20240415|1A|3635|N|1A_3635_N|JP3283460008|Koei Tecmo Holdings Co Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||315831455|879900|2572|200|300|1578|1533.5|1536|2024/04/12|-2.66|-42|0|0|1536|2024/04/15|JPY|452.9147555034|0|JPY|2023/10/30|2024/03/28|2023/06/16|||||2022/05/16|2022/09/29|2022/10/01|.5|1|2|| TOPIX Stock Price Index|315831455
20240415|1A|36570|N|1A_36570_N|KR7036570000|NCSOFT Corp|COREA DEL SUR|||||COREA DEL SUR|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Juegos en internet |20307439|0|0|0|0|170200|0|0|2024/04/15|0|0|0|0|170200|2024/04/15|KRW|160024.944505068|2647.98|KRW|2024/02/07|2023/12/27|2024/04/26|||||2021/09/07||2021/09/13|1|||| Korea SE Kospi Index|20307439
20240415|1A|3659|N|1A_3659_N|JP3758190007|Nexon Co Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Juegos en internet |840382762|1276900|3786|700|900|2429.5|2407.5|2412.5|2024/04/12|-.76|-18.5|0|0|2411|2024/04/15|JPY|1052.1526411677|3.98425|JPY|2024/02/08|2024/06/27|2024/03/28|||||2023/11/09||2023/11/10|1|||| TOPIX Stock Price Index|840382762
20240415|1A|3673|N|1A_3673_N|JP3831490002|Broadleaf Co Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Aplicacion de software|88801576|165100|465|2600|1000|582|576|580|2024/04/12|-.86|-5|0|0|577|2024/04/15|JPY|253.3597017968|.79685|JPY|2024/02/09|2024/06/27|2024/03/27|||||2018/02/14|2018/03/28|2018/04/01|.5|||| TOPIX Stock Price Index|88801576
20240415|1A|3690|N|1A_3690_N|KYG596691041|Meituan Dianping|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Transacciones y servicios de subasta |6234854140|23691075|40688|2300|100|102.1|101.6|101.7|2024/04/12|-.49|-.5|0|0|101.6|2024/04/15|HKD|24.4669614465||HKD||||||||2024/01/10||2024/01/10|1|||| Hang Seng Index|6234854140
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20240415|1A|388|N|1A_388_N|HK0388045442|Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd|HONG KONG|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||1267836895|5519553|13789|32300|114500|228.2|224.2|224.4|2024/04/12|-1.67|-3.8|0|0|224.4|2024/04/15|HKD|40.5732921468|3.91|HKD|2024/02/29|2024/03/13|2024/03/27|||||||||100|1.37980046|| Hang Seng Index|1267836895
20240415|1A|3923|N|1A_3923_N|JP3967170006|Rakus Co Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |181214333|1754100|4943|5700|500|1772.5|1633.5|1638|2024/04/12|-7.59|-134.5|0|0|1638|2024/04/15|JPY|52.6889666225|1.75307|JPY|2023/11/13|2024/03/28|2024/06/01|||||2020/09/01|2020/09/29|2020/10/01|.5|1|2|| TOPIX Stock Price Index|181214333
20240415|1A|3932|N|1A_3932_N|JP3107000006|Akatsuki Inc|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Juegos en internet |14083687|26000|124|100|200|2414|2423|2431|2024/04/12|.37|9|0|0|2423|2024/04/15|JPY|2856.317033642|31.874|JPY|2023/11/10|2024/03/28|2023/12/08|||||2023/05/15||2023/05/16|1|||| TOPIX Stock Price Index|14083687
20240415|1A|3988|N|1A_3988_N|CNE1000001Z5|Bank of China Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||83622276395|428977513|6562|17419000|320000|3.27|3.25|3.26|2024/04/12|-.31|-.01|0|0|3.26|2024/04/15|HKD|8.932123592|.21276|HKD|2024/03/28|2024/07/08|2024/08/05|||||2016/03/04||2016/09/01||||| Hang Seng Index|83622276395
20240415|1A|4062|N|1A_4062_N|JP3148800000|Ibiden Co Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||139694289|1469200|5133|3600|200|6160|6007|6018|2024/04/12|-2.32|-143|0|0|6017|2024/04/15|JPY|3002.3489476285|15.937|JPY|2023/10/26|2024/03/28|2023/11/27|||||2015/10/30||2015/11/01|1|||| TOPIX Stock Price Index|139694289
20240415|1A|4063|N|1A_4063_N|JP3371200001|Shin-Etsu Chemical Co Ltd|JAPON|||||JAPON||ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos|Quimicos diversificados|1995336245|3598900|8493|300|2400|6532|6535|6544|2024/04/12|.17|11|0|0|6543|2024/04/15|JPY|1902.7639168291|39.8425|JPY|2023/10/27|2024/03/28|2023/11/21|||||2023/11/15||2023/11/16|1|||| TOPIX Stock Price Index|1995336245
20240415|1A|4483|N|1A_4483_N|JP3386690006|JMDC Inc|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||65326561|248800|1076|200|300|3296|3162|3168|2024/04/12|-3.91|-129|0|0|3167|2024/04/15|JPY|1076.2432044825|0|JPY|2023/11/02|2024/03/28|2023/06/07|||||2020/06/17|2020/09/29|2020/10/01|.5|1|2|| TOPIX Stock Price Index|65326561
20240415|1A|4503|N|1A_4503_N|JP3942400007|Astellas Pharma Inc|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||1792986423|30231300|20829|2300|5400|1571|1445.5|1446.5|2024/04/12|-7.96|-125|0|0|1446|2024/04/15|JPY|828.5375042788|27.88975|JPY|2023/11/01|2024/03/28|2023/12/01|||||2023/02/06||2023/02/07|1|||| TOPIX Stock Price Index|1792986423
20240415|1A|4516|N|1A_4516_N|JP3717600005|Nippon Shinyaku Co Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||67352778|170700|785|200|100|4339|4279|4286|2024/04/12|-1.36|-59|0|0|4280|2024/04/15|JPY|2904.5314170329|49.4047|JPY|2023/11/13|2024/03/28|2023/12/05|||||1995/02/13|1995/03/28|1995/05/19|.833333|1|1.2|| TOPIX Stock Price Index|67352778
20240415|1A|4519|N|1A_4519_N|JP3519400000|Chugai Pharmaceutical Co Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||1645313955|2078300|4640|200|500|5237|5092|5106|2024/04/12|-2.52|-132|0|0|5105|2024/04/15|JPY|988.0691011613|32.67085|JPY|2024/02/01|2024/06/27|2024/03/29|||||2020/01/21|2020/06/29|2020/07/01|.333333|1|3|| TOPIX Stock Price Index|1645313955
20240415|1A|4523|N|1A_4523_N|JP3160400002|Eisai Co Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||287036241|648000|2230|1100|100|6041|6004|6012|2024/04/12|-.48|-29|0|0|6012|2024/04/15|JPY|2789.6755789745|63.748|JPY|2023/11/07|2024/03/28|2023/11/17|||||1996/02/28|1996/03/26|1996/05/20|.952381|1|1.05|| TOPIX Stock Price Index|287036241
20240415|1A|4527|N|1A_4527_N|JP3982400008|Rohto Pharmaceutical Co Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||228138849|628100|2762|700|300|2957|2965|2972.5|2024/04/12|.46|13.5|0|0|2970.5|2024/04/15|JPY|918.606638935|11.95275|JPY|2023/11/10|2024/03/28|2023/12/07|||||2022/11/10|2022/12/29|2023/01/01|.5|1|2|| TOPIX Stock Price Index|228138849
20240415|1A|4528|N|1A_4528_N|JP3197600004|Ono Pharmaceutical Co Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios|Farmaceuticos genericos |469647582|1862600|3308|100|400|2390|2347|2349|2024/04/12|-1.74|-41.5|0|0|2348.5|2024/04/15|JPY|1519.2873233668|31.874|JPY|2023/11/01|2024/03/28|2023/12/01|||||2023/07/25||2023/08/01|1|||| TOPIX Stock Price Index|469647582
20240415|1A|4536|N|1A_4536_N|JP3336000009|Santen Pharmaceutical Co Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||363200185|654300|1196|700|4600|1455|1440|1442|2024/04/12|-1|-14.5|0|0|1440.5|2024/04/15|JPY|758.8147230396|13.54645|JPY|2024/02/08|2024/03/28|2024/06/01|||||2023/05/11||2023/05/12|1|||| TOPIX Stock Price Index|363200185
20240415|1A|4543|N|1A_4543_N|JP3546800008|Terumo Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||1484763022|2329700|4788|700|600|2618.5|2584.5|2587.5|2024/04/12|-1.18|-31|0|0|2587.5|2024/04/15|JPY|740.1022712717|17.5307|JPY|2023/11/14|2024/03/28|2023/12/04|||||2024/02/07|2024/03/27|2024/04/01|.5|1|2|| TOPIX Stock Price Index|1484763022
20240415|1A|4568|N|1A_4568_N|JP3475350009|Daiichi Sankyo Co Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||1917452190|2193300|4242|200|700|4632|4557|4562|2024/04/12|-1.53|-71|0|0|4561|2024/04/15|JPY|754.2140619311|23.9055|JPY|2024/01/31|2024/03/28|2024/06/01|||||2020/10/30||2020/11/02|1|||| TOPIX Stock Price Index|1917452190
20240415|1A|4587|N|1A_4587_N|JP3836750004|PeptiDream Inc|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |129607753|595900|2027|5000|200|1547|1523|1525|2024/04/12|-1.52|-23.5|0|0|1523.5|2024/04/15|JPY|311.1004446108|0|JPY|2024/02/14|2024/06/27||||||2017/06/13|2017/06/28|2017/07/01|.5|1|2|| TOPIX Stock Price Index|129607753
20240415|1A|4689|N|1A_4689_N|JP3933800009|Z Holdings Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Motores de busqueda |7500852092|13807800|5940|85100|12400|363|357.1|357.7|2024/04/12|-1.49|-5.4|0|0|357.6|2024/04/15|JPY|389.5132910082|0|JPY|2023/11/07|2024/03/28|2023/06/02|||||2021/12/03||2021/12/10|1|||| TOPIX Stock Price Index|7500852092
20240415|1A|4704|N|1A_4704_N|JP3637300009|Trend Micro Inc|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||134095427|439500|1637|100|400|8111|8033|8043|2024/04/12|-.85|-69|0|0|8042|2024/04/15|JPY|1567.1785916928|0|JPY|2024/02/15|2024/06/27|2024/03/29|||||2024/02/15||2024/02/26|1|||| TOPIX Stock Price Index|134095427
20240415|1A|4716|N|1A_4716_N|JP3689500001|Oracle Corp Japan|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||128118732|117000|553|400|200|11300|11330|11355|2024/04/12|.31|35|0|0|11335|2024/04/15|JPY|1216.5937093455|0|JPY|2023/12/19|2024/05/30|2023/08/07|||||2000/05/15|2000/05/26|2000/07/19|.666667|||| TOPIX Stock Price Index|128118732
20240415|1A|4901|N|1A_4901_N|JP3814000000|Fujifilm Holdings Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||1204042617|2904700|5189|800|4600|3488|3449|3455|2024/04/12|-.97|-34|0|0|3454|2024/04/15|JPY|2298.1656668258|55.7795|JPY|2023/11/08|2024/03/28|2023/12/04|||||2024/02/08|2024/03/27|2024/04/01|.333333|1|3|| TOPIX Stock Price Index|1204042617
20240415|1A|4911|N|1A_4911_N|JP3351600006|Shiseido Co Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales|Cosmeticos y perfumes |399655801|2510900|5779|500|6400|4058|3976|3980|2024/04/12|-1.95|-79|0|0|3979|2024/04/15|JPY|1548.3602967857|23.9055|JPY|2024/02/09|2024/06/27|2024/03/27|||||2018/05/11||2018/05/17|1|||| TOPIX Stock Price Index|399655801
20240415|1A|4912|N|1A_4912_N|JP3965400009|Lion Corp|JAPON|||||JAPON||ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos domesticos|Productos domesticos||276357239|866000|1474|400|1200|1359|1352.5|1355|2024/04/12|-.29|-4|0|0|1355|2024/04/15|JPY|985.6226661885|10.35905|JPY|2024/02/14|2024/06/27|2024/03/07|||||2024/02/14||2024/02/15|1|||| TOPIX Stock Price Index|276357239
20240415|1A|5020|N|1A_5020_N|JP3386450005|ENEOS Holdings Inc|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||2987894897|16372000|19305|1500|9900|764.2|773.9|774.5|2024/04/12|1.35|10.3|0|0|774.5|2024/04/15|JPY|926.4465157896|8.76535|JPY|2023/11/08|2024/03/28|2023/12/01|||||2024/02/09||2024/02/13|1|||| TOPIX Stock Price Index|2987894897
20240415|1A|5108|N|1A_5108_N|JP3830800003|Bridgestone Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Neumaticos y caucho||684688780|1705800|4522|100|100|6673|6751|6757|2024/04/12|1.24|83|0|0|6756|2024/04/15|JPY|4899.1075641571|83.66925|JPY|2024/02/16|2024/06/27|2024/03/27|||||2022/02/15||2022/02/17|1|||| TOPIX Stock Price Index|684688780
20240415|1A|6098|N|1A_6098_N|KYG2453A1085|Country Garden Services Holdings Co Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Desarrollos Inmobiliarios|Desarrollos Inmobiliarios||3343020336|16450190|3128|46000|98000|4.56|4.51|4.52|2024/04/12|-1.1|-.05|0|0|4.51|2024/04/15|HKD|10.7490285081|.2727|HKD|2024/03/27|2024/06/13|2024/09/30|||||2023/09/04||2023/09/04|1|100|1.16204620462046|| Hang Seng Index|3343020336
20240415|1A|6110|N|1A_6110_N|KYG8924B1041|Topsports International Holdings Ltd|HONG KONG|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||6201222024|4059920|1521|81000|33000|5.48|5.44|5.45|2024/04/12|-.73|-.04|0|0|5.44|2024/04/15|HKD|1.5857519695|.1689|HKD|2023/10/18|2023/12/01|2023/12/20|||||||||||| Hang Seng Index|6201222024
20240415|1A|6160|N|1A_6160_N|KYG1146Y1017|Beigene Ltd||||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |1243318883|1046800|3907|11300|25500|85.7|83.8|84|2024/04/12|-1.98|-1.7|0|0|84|2024/04/15|HKD|2.6066594988||HKD||||||||||||||| Hang Seng Index|1243318883
20240415|1A|6186|N|1A_6186_N|KYG2121Q1055|China Feihe Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||9067251704|21490405|7086|105000|595000|4.04|4.09|4.1|2024/04/12|1.24|.05|0|0|4.09|2024/04/15|HKD|2.7531891779|.1484|HKD|2024/03/28|2024/05/24|2024/06/05|||||2023/08/29||2023/08/29|1|||| Hang Seng Index|9067251704
20240415|1A|6301|N|1A_6301_N|JP3304200003|Komatsu Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||945972934|2509700|4451|200|100|4566|4540|4546|2024/04/12|-.46|-21|0|0|4545|2024/04/15|JPY|2688.4604029924|57.3732|JPY|2023/10/27|2024/03/28|2023/12/01|||||2021/05/18||2021/05/19|1|||| TOPIX Stock Price Index|945972934
20240415|1A|6326|N|1A_6326_N|JP3266400005|Kubota Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||1174981695|2329300|5422|400|13100|2541.5|2551|2554|2024/04/12|.39|10|0|0|2551.5|2024/04/15|JPY|1840.7944174725|19.1244|JPY|2024/02/14|2024/06/27|2024/03/25|||||2023/08/04||2023/08/05|1|||| TOPIX Stock Price Index|1174981695
20240415|1A|6367|N|1A_6367_N|JP3481800005|Daikin Industries Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||292754771|1009500|2994|700|4400|20235|20040|20065|2024/04/12|-.86|-175|0|0|20060|2024/04/15|JPY|7646.3506292961|95.622|JPY|2023/11/07|2024/03/28|2023/12/04|||||2015/05/12||2015/06/26|1|||| TOPIX Stock Price Index|292754771
20240415|1A|6370|N|1A_6370_N|JP3270000007|Kurita Water Industries Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||112362555|291500|1088|400|300|6399|6412|6428|2024/04/12|.28|18|0|0|6417|2024/04/15|JPY|2615.5667213966|33.4677|JPY|2023/11/07|2024/03/28|2023/11/29|||||2017/03/01||2017/03/02|1|||| TOPIX Stock Price Index|112362555
20240415|1A|6460|N|1A_6460_N|JP3419050004|Sega Sammy Holdings Inc|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Peliculas y entretenimiento||216015885|1183400|3363|7200|800|2004.5|1970|1973.5|2024/04/12|-1.55|-31|0|0|1973.5|2024/04/15|JPY|1500.6250283074|18.32755|JPY|2023/11/08|2024/03/28|2023/12/01|||||2023/04/28||2023/11/01|1|||| TOPIX Stock Price Index|216015885
20240415|1A|6481|N|1A_6481_N|JP3539250005|THK Co Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||122613233|468900|1529|2700|100|3588|3552|3557|2024/04/12|-1|-36|0|0|3552|2024/04/15|JPY|2914.3316284495|12.7496|JPY|2024/02/14|2024/06/27|2024/03/18|||||2021/11/11||2021/11/12|1|||| TOPIX Stock Price Index|122613233
20240415|1A|6501|N|1A_6501_N|JP3788600009|Hitachi Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD||||||||926634369|2096000|5801|100|4700|14605|14610|14630|2024/04/12|.17|25|0|0|14630|2024/04/15|JPY|5212.6174293288|63.748|JPY|2023/10/27|2024/03/28|2023/11/27|||||2023/04/27|2018/09/26|2023/04/28|1|||| TOPIX Stock Price Index|926634369
20240415|1A|6702|N|1A_6702_N|JP3818000006|Fujitsu Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||1839315200|6190600|10384|700|400|2517.5|2523|2529|2024/04/12|.44|11|0|0|2528.5|2024/04/15|JPY|816.806761619|103.5905|JPY|2023/10/26|2024/03/28|2023/11/30|||||2024/01/31|2024/03/27|2024/04/01|.1|1|10|| TOPIX Stock Price Index|1839315200
20240415|1A|6724|N|1A_6724_N|JP3414750004|Seiko Epson Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Computadoras y perifericos|Equipo de computadoras||331623476|725400|1859|400|3900|2700.5|2702|2705|2024/04/12|.17|4.5|0|0|2705|2024/04/15|JPY|2139.57264555|29.48345|JPY|2023/10/27|2024/03/28|2023/11/30|||||2022/05/19||2022/05/20|1|||| TOPIX Stock Price Index|331623476
20240415|1A|6841|N|1A_6841_N|JP3955000009|Yokogawa Electric Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||260151319|524800|1515|500|200|3539|3553|3558|2024/04/12|.42|15|0|0|3554|2024/04/15|JPY|1422.1905634579|18.32755|JPY|2024/02/06|2024/03/28|2024/06/01|||||2023/05/09||2023/05/22|1|1|.53|| TOPIX Stock Price Index|260151319
20240415|1A|6845|N|1A_6845_N|JP3937200008|Azbil Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||131750460|453400|1704|3200|400|4350|4278|4296|2024/04/12|-1.63|-71|0|0|4279|2024/04/15|JPY|1509.8974889635|29.085025|JPY|2023/11/07|2024/03/28|2023/12/08|||||2023/05/12||2023/05/15|1|||| TOPIX Stock Price Index|131750460
20240415|1A|6856|N|1A_6856_N|JP3853000002|Horiba Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||42063623|208800|1139|100|200|16015|15840|15940|2024/04/12|-.56|-90|0|0|15925|2024/04/15|JPY|6713.8766624071|63.748|JPY|2024/02/14|2024/06/27|2024/03/04|||||2024/02/14||2024/02/15|1|||| TOPIX Stock Price Index|42063623
20240415|1A|6869|N|1A_6869_N|JP3351100007|Sysmex Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||623499048|1310200|3042|400|500|2500|2445|2449.5|2024/04/12|-2.1|-52.5|0|0|2447.5|2024/04/15|JPY|617.6100939946|33.4677|JPY|2023/11/08|2024/03/28|2023/12/04|||||2024/02/09|2024/03/27|2024/04/01|.333333|1|3|| TOPIX Stock Price Index|623499048
20240415|1A|6965|N|1A_6965_N|JP3771800004|Hamamatsu Photonics KK|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||154869332|660300|2199|100|4700|5677|5676|5683|2024/04/12|.05|3|0|0|5680|2024/04/15|JPY|2057.8119046543|30.2803|JPY|2023/11/10|2024/03/28|2023/12/25|||||2017/11/13||2017/11/14|1|||| TOPIX Stock Price Index|154869332
20240415|1A|6981|N|1A_6981_N|JP3914400001|Murata Manufacturing Co Ltd|JAPON|||||JAPON||ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||1889234089|4516400|6456|1000|600|2830.5|2783|2785.5|2024/04/12|-1.61|-45.5|0|0|2785|2024/04/15|JPY|1244.4734087511|19.92125|JPY|2024/03/13|2024/03/28|2024/06/28|||||2023/05/23|2023/09/28|2023/10/01|.333333|1|3|| TOPIX Stock Price Index|1889234089
20240415|1A|7071|N|1A_7071_N|JP3128660002|Amvis Holdings Inc|JAPON|||||JAPON||ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||98069417|430800|1621|2400|200|2520|2461|2467|2024/04/12|-2.34|-59|0|0|2461|2024/04/15|JPY||3.1874|JPY|2023/11/09|2024/03/28|2023/12/25|||||2023/05/22||2023/06/30|1|||| TOPIX Stock Price Index|98069417
20240415|1A|7202|N|1A_7202_N|JP3137200006|Isuzu Motors Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||748683388|2100300|3313|400|5000|2007|2007|2010|2024/04/12|.12|2.5|0|0|2009.5|2024/04/15|JPY|1688.0064717964|34.26455|JPY|2023/11/10|2024/03/28|2023/11/30|||||2023/11/10||2023/11/13|1|||| TOPIX Stock Price Index|748683388
20240415|1A|7270|N|1A_7270_N|JP3814800003|Subaru Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||751794906|2693600|4811|1100|10200|3577|3576|3581|2024/04/12|0|0|0|0|3577|2024/04/15|JPY|2739.3478938303|7.9685|JPY|2023/11/02|2024/03/28|2023/12/07|||||2023/05/11||2023/05/12|1|||| TOPIX Stock Price Index|751794906
20240415|1A|762|N|1A_762_N|HK0000049939|China Unicom Hong Kong Ltd|HONG KONG|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||30598124345|32826110|3219|550000|150000|5.82|5.92|5.93|2024/04/12|1.72|.1|0|0|5.92|2024/04/15|HKD|11.4868292045|.12024|HKD|2024/03/19|2024/06/05|2024/06/26|||||2021/08/19||2022/01/01||||| Hang Seng Index|30598124345
20240415|1A|7701|N|1A_7701_N|JP3357200009|Shimadzu Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Dispositivos electronicos de oficina|Dispositivos electronicos de oficina||294722671|447400|1365|300|600|4178|4180|4186|2024/04/12|.07|3|0|0|4181|2024/04/15|JPY|1437.2170525273|27.0929|JPY|2023/11/07|2024/03/28|2023/12/04|||||||||||| TOPIX Stock Price Index|294722671
20240415|1A|7741|N|1A_7741_N|JP3837800006|Hoya Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||350516349|1357300|4062|200|700|16990|17010|17035|2024/04/12|.18|30|0|0|17020|2024/04/15|JPY|2279.5345779501|35.85825|JPY|2023/10/31|2024/03/28|2023/11/30|||||2023/07/31||2023/08/01|1|||| TOPIX Stock Price Index|350516349
20240415|1A|7747|N|1A_7747_N|JP3110650003|Asahi Intecc Co Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||271625645|2015300|5184|300|800|2396.5|2309|2317.5|2024/04/12|-3.34|-80|0|0|2316.5|2024/04/15|JPY|487.1164289001|0|JPY|2024/02/14|2024/06/27|2023/09/29|||||2019/05/24|2019/06/26|2019/07/01|.5|1|2|| TOPIX Stock Price Index|271625645
20240415|1A|7751|N|1A_7751_N|JP3242800005|Canon Inc|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Dispositivos electronicos de oficina|Dispositivos electronicos de oficina||987798712|2074600|3611|600|600|4502|4486|4490|2024/04/12|-.31|-14|0|0|4488|2024/04/15|JPY|3349.0034972137|59.76375|JPY|2024/01/30|2024/06/27|2024/03/29|||||2024/01/30||2024/02/01|1|||| TOPIX Stock Price Index|987798712
20240415|1A|788|N|1A_788_N|CNE100003688|China Tower Corp Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||176008471024|230295102|3971|17444000|24972000|.91|.9|.91|2024/04/12|-1.1|-.01|0|0|.9|2024/04/15|HKD|1.1308949042|.033651|HKD|2024/03/18|2024/05/23|2024/06/28|||||||||||| Hang Seng Index|176008471024
20240415|1A|7911|N|1A_7911_N|JP3629000005|Toppan Inc|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Impresion comercial||313658047|734400|2498|400|400|3749|3755|3762|2024/04/12|.19|7|0|0|3756|2024/04/15|JPY|4029.0981400907|19.1244|JPY|2023/11/13|2024/03/28|2023/12/04|||||2023/05/12|2018/09/26|2023/05/15|1|||| TOPIX Stock Price Index|313658047
20240415|1A|7912|N|1A_7912_N|JP3493800001|Dai Nippon Printing Co Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Impresion comercial||239607400|562400|1928|1800|400|4549|4544|4551|2024/04/12|-.11|-5|0|0|4544|2024/04/15|JPY|4077.7679036788|25.4992|JPY|2023/11/10|2024/03/28|2023/12/08|||||2024/03/08||2024/03/11|1|||| TOPIX Stock Price Index|239607400
20240415|1A|7951|N|1A_7951_N|JP3942600002|Yamaha Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Equipo y productos recreativos y deportivos|Productos recreativos||166007617|791200|2047|1200|400|3250|3162|3169|2024/04/12|-2.49|-81|0|0|3169|2024/04/15|JPY|2663.7473615468|29.48345|JPY|2023/11/01|2024/03/28|2023/12/07|||||2024/02/06||2024/02/07|1|||| TOPIX Stock Price Index|166007617
20240415|1A|8031|N|1A_8031_N|JP3893600001|Mitsui & Co Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD||||||||1497302629|2612900|7142|200|1100|7429|7459|7470|2024/04/12|.55|41|0|0|7470|2024/04/15|JPY|4065.2988731249|67.73225|JPY|2023/10/31|2024/03/28|2023/12/04|||||2023/10/31||2023/11/01|1|||| TOPIX Stock Price Index|1497302629
20240415|1A|8035|N|1A_8035_N|JP3571400005|Tokyo Electron Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Equipo de semiconductores||462904512|2515400|8974|400|9900|39500|39230|39300|2024/04/12|-.53|-210|0|0|39290|2024/04/15|JPY|3418.3268294559|174.51015|JPY|2024/02/09|2024/03/28|2024/06/01|||||2023/05/11|2023/03/30|2023/06/01|1|1|3|| TOPIX Stock Price Index|462904512
20240415|1A|8058|N|1A_8058_N|JP3898400001|Mitsubishi Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD||||||||4097374430|12752600|14568|600|2200|3617|3632|3635|2024/04/12|.47|17|0|0|3634|2024/04/15|JPY|1842.8049774506|27.88975|JPY|2023/11/02|2024/03/28|2023/12/01|||||2024/02/06|2023/12/28|2024/02/07|1|1|3|| TOPIX Stock Price Index|4097374430
20240415|1A|8113|N|1A_8113_N|JP3951600000|Unicharm Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales|Productos sanitarios |590228546|1286400|3080|500|4300|4631|4574|4583|2024/04/12|-1.04|-48|0|0|4583|2024/04/15|JPY|1175.647839128|17.5307|JPY|2024/02/07|2024/06/27|2024/03/07|||||2024/02/07||2024/02/08|1|||| TOPIX Stock Price Index|590228546
20240415|1A|823|N|1A_823_N|HK0823032773|Link Real Estate Investment Trust|HONG KONG|Hong Kong||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|UNT||Link Asset Management Ltd|Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Distribuidores REITs|2553845113|6461087|4018|18600|480600|32.2|32.2|32.25|2024/04/12|.16|.05|0|0|32.25|2024/04/15|HKD|86.6981490372|1.3008|HKD|2023/11/08|2023/11/20|2023/12/29|||||2023/02/10|2023/02/24|2023/03/29|.971805|100|3.37256|| Hang Seng Index|2553845113
20240415|1A|857|N|1A_857_N|CNE1000003W8|PetroChina Co Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |21098900000|180401256|17555|864000|3464000|7.32|7.48|7.49|2024/04/12|2.19|.16|0|0|7.48|2024/04/15|HKD|7.901623311|.207|HKD|2024/03/25|2024/06/18|2024/07/29|||||||||||| Hang Seng Index|21098900000
20240415|1A|863|N|1A_863_N|KYG1106B1095|OSL Group Ltd|HONG KONG|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicidad||626353184|2230000|836|3500|1500|9.3|8.71|8.79|2024/04/12|-5.48|-.51|0|0|8.79|2024/04/15|HKD|.9502903107|0|HKD|2015/03/25|||||||||||||| Hang Seng Index|626353184
20240415|1A|883|N|1A_883_N|HK0883013259|CNOOC Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||44576763984|65831558|25546|32000|203000|19.1|19.36|19.38|2024/04/12|1.47|.28|0|0|19.38|2024/04/15|HKD|14.0136924236|.594|HKD|2024/03/21|2023/09/07|2024/07/01|||||2022/09/13||2022/09/13|1|||| Hang Seng Index|44576763984
20240415|1A|8954|N|1A_8954_N|JP3040880001|Orix JREIT Inc|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||2760000|5747|975|1|1|165000|164300|164400|2024/04/12|-.42|-700|0|0|164300|2024/04/15|JPY|126041.304347826|2812.8805|JPY|2023/10/20|2024/02/28|2023/11/15|||||2013/01/17|2013/02/26|2013/03/01|.2|1|5|| TOPIX Stock Price Index|2760000
20240415|1A|9001|N|1A_9001_N|JP3597800006|Tobu Railway Co Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD||||||||206716110|587700|1490|2300|600|3555|3519|3524|2024/04/12|-.98|-35|0|0|3520|2024/04/15|JPY|2278.8167077865|15.937|JPY|2023/11/02|2024/03/28|2023/12/04|||||2023/02/08||2023/02/09|1|||| TOPIX Stock Price Index|206716110
20240415|1A|9005|N|1A_9005_N|JP3574200006|Tokyu Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD||||||||598945860|1391600|2289|9400|400|1890|1899.5|1902|2024/04/12|.53|10|0|0|1900|2024/04/15|JPY|1223.3257792989|7.9685|JPY|2023/11/08|2024/03/28|2023/12/05|||||2023/06/12||2023/06/13|1|||| TOPIX Stock Price Index|598945860
20240415|1A|9008|N|1A_9008_N|JP3277800003|Keio Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD||||||||122109015|236800|941|200|200|4093|4084|4088|2024/04/12|-.15|-6|0|0|4087|2024/04/15|JPY|2879.383486479|23.9055|JPY|2024/02/05|2024/03/28|2024/06/01|||||2017/05/25|2017/09/27|2017/10/01|5|5|1|| TOPIX Stock Price Index|122109015
20240415|1A|9020|N|1A_9020_N|JP3783600004|East Japan Railway Co|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD||||||||1131500205|2248100|3934|300|300|2927.5|2964.5|2967.5|2024/04/12|1.35|39.5|0|0|2967|2024/04/15|JPY|2188.1306410916|18.5931664011|JPY|2024/01/31|2024/03/28|2024/06/01|||||2024/01/31|2024/03/27|2024/04/01|.333333|1|3|| TOPIX Stock Price Index|1131500205
20240415|1A|9021|N|1A_9021_N|JP3659000008|West Japan Railway Co|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD||||||||487419692|1400400|2692|800|5200|3089|3111|3116|2024/04/12|.84|26|0|0|3115|2024/04/15|JPY|2122.3698032071|24.9015625|JPY|2024/01/31|2024/03/28|2024/06/01|||||2023/10/31|2024/03/27|2024/04/01|.5|1|2|| TOPIX Stock Price Index|487419692
20240415|1A|9022|N|1A_9022_N|JP3566800003|Central Japan Railway Co|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD||||||||983995180|2162500|4084|600|600|3620|3673|3678|2024/04/12|1.57|57|0|0|3677|2024/04/15|JPY|3820.397598262|11.1559|JPY|2023/10/30|2024/03/28|2023/12/01|||||2023/08/22|2023/09/28|2023/10/01|.2|1|5|| TOPIX Stock Price Index|983995180
20240415|1A|9042|N|1A_9042_N|JP3774200004|Hankyu Hanshin Holdings Inc|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD||||||||240528594|389000|1186|300|200|4308|4276|4286|2024/04/12|-.53|-23|0|0|4285|2024/04/15|JPY|3763.8081244526|23.9055|JPY|2023/10/31|2024/03/28|2023/12/01|||||2023/05/15||2023/05/24|1|||| TOPIX Stock Price Index|240528594
20240415|1A|914|N|1A_914_N|CNE1000001W2|Anhui Conch Cement Co Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Fabricacion de cemento y concreto |1299600000|7096529|2721|85500|11000|17.3|17.26|17.3|2024/04/12|-.23|-.04|0|0|17.26|2024/04/15|HKD|34.9677126808|.864|HKD|2024/03/19|2023/06/02|2024/07/03|||||2011/03/28|2011/04/28|2011/06/15|.666667|10|5|| Hang Seng Index|1299600000
20240415|1A|916|N|1A_916_N|CNE100000HD4|China Longyuan Power Group Corp Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||3317882000|22716463|4043|111000|68000|5.79|5.7|5.71|2024/04/12|-1.55|-.09|0|0|5.7|2024/04/15|HKD|8.4213398995|.20025|HKD|2024/03/27|2023/06/20|2024/07/01|||||2023/11/14||2023/11/14|1|||| Hang Seng Index|3317882000
20240415|1A|941|N|1A_941_N|HK0941009539|China Mobile Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||20496709415|18270590|9805|203500|169500|67.9|68.45|68.6|2024/04/12|.81|.55|0|0|68.45|2024/04/15|HKD|62.7673042383|2.4|HKD|2024/03/21|2024/06/06|2024/06/26|||||2024/01/15||2024/01/15|1|||| Hang Seng Index|20496709415
20240415|1A|9433|N|1A_9433_N|JP3496400007|KDDI Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||2082254164|4785900|5660|8400|3800|4314|4274|4282|2024/04/12|-.76|-33|0|0|4281|2024/04/15|JPY|2348.5402822028|55.7795|JPY|2023/11/02|2024/03/28|2023/12/05|||||2023/05/11||2023/06/01|1|||| TOPIX Stock Price Index|2082254164
20240415|1A|9618|N|1A_9618_N|KYG8208B1014|JD.com Inc|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales|Internet y correo para tiendas departamentales |3179673067|5830771|11943|32250|37650|102.4|101.2|101.3|2024/04/12|-1.17|-1.2|0|0|101.2|2024/04/15|HKD|73.7461832061|.38|HKD|2024/03/06|2024/04/03|2024/04/23|||||2023/03/30||2023/08/01||||| Hang Seng Index|3179673067
20240415|1A|9684|N|1A_9684_N|JP3164630000|Square Enix Holdings Co Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Juegos en internet |119953156|512600|1971|400|4700|5493|5429|5435|2024/04/12|-1.07|-59|0|0|5434|2024/04/15|JPY|2649.0090571839|7.9685|JPY|2023/11/07|2024/03/28|2023/12/05|||||2017/05/24||2017/05/25|1|||| TOPIX Stock Price Index|119953156
20240415|1A|968|N|1A_968_N|KYG9829N1025|Xinyi Solar Holdings Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||8909888838|67626184|13457|530000|330000|6.07|5.91|5.92|2024/04/12|-2.64|-.16|0|0|5.91|2024/04/15|HKD|3.5919474377|.15|HKD|2024/02/28|2024/06/04|2024/08/07|||||2018/06/19|2019/05/07|2019/05/28|1|100|1.334379|| Hang Seng Index|8909888838
20240415|1A|9697|N|1A_9697_N|JP3218900003|Capcom Co Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||418235090|2073800|5851|500|900|2676|2640|2645.5|2024/04/12|-1.33|-35.5|0|0|2640.5|2024/04/15|JPY|383.178836925|15.14015|JPY|2024/03/06|2024/03/28|2024/06/01|||||2024/03/06|2024/03/27|2024/04/01|.5|1|2|| TOPIX Stock Price Index|418235090
20240415|1A|9766|N|1A_9766_N|JP3300200007|Konami Group Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||135558253|444700|1759|200|200|9472|9367|9381|2024/04/12|-1.1|-104|0|0|9368|2024/04/15|JPY|2790.6466197534|49.4047|JPY|2023/11/02|2024/03/28|2023/11/24|||||2020/03/26||2020/03/27|1|||| TOPIX Stock Price Index|135558253
20240415|1A|9928|N|1A_9928_N|KYG8903A1013|Times Neighborhood Holdings Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Desarrollos Inmobiliarios|Desarrollos Inmobiliarios||985672747|159000|17|17000|45000|.49|.475|.48|2024/04/12|-2.04|-.01|0|0|.48|2024/04/15|HKD|1.3753062893|.024|HKD|2024/03/26|2024/06/04|2024/07/10|||||||||||| Hang Seng Index|985672747
20240415|1A|9961|N|1A_9961_N|KYG9066F1019|Trip.com Group Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento|Agencias de viaje |683527774|1895867|9227|1750|1650|389.6|392|392.2|2024/04/12|.67|2.6|0|0|392.2|2024/04/15|HKD|187.1521426496||HKD||||||||||||||| Hang Seng Index|683527774
20240415|1A|9988|N|1A_9988_N|KYG017191142|Alibaba Group Holding Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Transacciones y servicios de subasta |20374238040|42987921|27555|321700|313800|71.65|70.4|70.45|2024/04/12|-1.74|-1.25|0|0|70.4|2024/04/15|HKD|47.171448999|.125|HKD|2023/11/16|2023/12/20|2024/01/11|||||2023/05/18||2023/08/01||||| Hang Seng Index|20374238040
20240415|1A|9995|N|1A_9995_N|CNE1000048G6|RemeGen Co Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |189581239|2793668|2907|4000|500|32.25|29.2|29.4|2024/04/12|-9.46|-3.05|0|0|29.2|2024/04/15|HKD|6.3781373893||HKD||||||||||||||| Hang Seng Index|189581239
20240415|1A|A2A|N|1A_A2A_N|IT0001233417|A2A SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||3132905277|10303468|3108|10000|2110|1.6875|1.6755|1.69|2024/04/12|-.15|-.0025|0|0|1.685|2024/04/15|EUR|1.2685094199|.070892|EUR|2024/03/13|2024/05/20|2024/05/22|||||2015/06/11||2016/02/22|1|||| FTSE Italia All-Share Index|3132905277
20240415|1A|AA1|*|1A_AA1_*|US0138721065|Alcoa Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2016/03/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Aluminio y otros metales||179558990|1698439|6638|0|0|35.2|0|0|2024/04/12|3.892|1.37|0|0|36.57|2024/04/15|USD|23.8820224719|.1|USD|2024/02/22|2024/03/04|2024/03/21|||||2021/10/14||2021/10/14|1|||| S&P 500 Index|179558990
20240415|1A|AAF|N|1A_AAF_N|GB00BKDRYJ47|Airtel Africa PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||3748339016|2661206|899|4400|3000|105.7|100|130|2024/04/12|-.757|-.8|0|0|1.049|2024/04/15|GBP|.9689029079|.0238|GBP|2023/10/30|2023/11/09|2023/12/15|||||||||||| FTSE 100 Index|3748339016
20240415|1A|AALB|N|1A_AALB_N|NL0000852564|Aalberts Industries NV|HOLANDA||AEX|NYSE Euronext Amsterdam||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||110600000|95914|835|40|25|44.64|44.5|45.5|2024/04/12|.04|.02|0|0|44.66|2024/04/15|EUR|22.2933421113|.9605|EUR|2024/02/22|2024/05/27|2024/06/20|||||2007/02/28|2007/05/18|2007/05/18|.25|52|1|| Amsterdam Exchanges Index|110600000
20240415|1A|AAL|*|1A_AAL_*|US02376R1023|American Airlines Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1982/02/16|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas|Aerlineas regionales |654756816|6776972|16243|8|18|13.15|12.94|12.96|2024/04/12|-1.597|-.21|0|0|12.94|2024/04/15|USD|-7.9588502047|0|USD|2020/05/02|2020/02/04|2020/02/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2021/12/22||2022/05/01|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|654756816
20240415|1A|AAMRQ|*|1A_AAMRQ_*|US001ESC1029||ESTADOS UNIDOS|||||ESTADOS UNIDOS|||||||||||||||||||||||0||USD|||USD
20240415|1A|AAPL|*|1A_AAPL_*|US0378331005|Apple Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1977/01/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Telefonos y celulares |15441881000|24846463|196582|1|4|176.55|172.52|172.55|2024/04/12|-2.1863|-3.86|0|0|172.69|2024/04/15|USD|3.9472235894|.24|USD|2024/02/02|2024/02/09|2024/02/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2021/11/01|2020/08/31|2021/11/01|1|1|4|| NASDAQ Composite Index|15441881000
20240415|1A|AAP|*|1A_AAP_*|US00751Y1064|Advance Auto Parts Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2001/08/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles|Distribuidores de refacciones y accesorios automotrices |59609471|459308|3495|0|0|70.5|0|0|2024/04/12|-.5957|-.42|0|0|70.08|2024/04/15|USD|42.3968232602|.25|USD|2024/02/28|2024/04/11|2024/04/26|||||2018/08/14||2018/08/14|1|||| S&P 500 Index|59609471
20240415|1A|AAUKY|N|1A_AAUKY_N|US03485P3001|Anglo American PLC|INGLATERRA||PNK|Mercado OTC|1998/05/14|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|2675155826|446254|1154|0|0|13.62|0|0|2024/04/12|-.734214|-.1|0|0|13.52|2024/04/15|USD|10.3200164745|.186|USD|2024/02/23|2024/03/14|2024/05/10|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Revaluacion|2007/07/24|2007/07/25|2007/08/01|1.098901|100|91|.5| S&P 500 Index|2675155826
20240415|1A|AAU|N|1A_AAU_N|CA0202833053|Almaden Minerals Ltd|CANADA||PNK|Mercado OTC|2002/02/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|137221408|194363|76|1|274|.1207|.145|.15|2024/04/12|-.57995|-.0007|0|0|.12|2024/04/15|USD|.0510532577|0|USD||2015/08/10||Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Reembolso|2015/07/31|2015/08/10|2015/08/10|1|1|1|| S&P 500 Index|137221408
20240415|1A|ABBN|N|1A_ABBN_N|CH0012221716|ABB Ltd|SUIZA||SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo electrico pesado||1841507246|3025968|6723|100|160|41.87|0|0|2024/04/12|.79|.33|0|0|42.2|2024/04/15|CHF|7.2291105121|.5655|CHF|2024/02/01|2024/03/25|2024/03/27|||||2023/03/31||2023/04/03|1|||| Swiss Market Index|1841507246
20240415|1A|ABBV|*|1A_ABBV_*|US00287Y1091|AbbVie Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2012/04/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||1770646983|1993855|7745|0|0|162.28|0|0|2024/04/12|-.3759|-.61|0|0|161.67|2024/04/15|USD|5.8597285068|1.55|USD|2024/02/15|2024/04/12|2024/05/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2018/08/30|2014/04/09|2018/08/29|1|||| S&P 500 Index|1770646983
20240415|1A|ABB|N|1A_ABB_N|US0003752047|Abb Ltd|SUIZA||PNK|Mercado OTC|1999/03/05|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo electrico pesado||1841507246|186377|1539|0|0|45.59|0|0|2024/04/12|.32902|.15|0|0|45.74|2024/04/15|USD|7.2291105121|.6095515|USD|2024/02/06|2024/03/25|2024/06/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2022/09/14|2022/10/03|2022/10/11|.958848|20|1|1| S&P 500 Index|1841507246
20240415|1A|ABCM|N|1A_ABCM_N|US0003802040|Abcam PLC|INGLATERRA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios|||0|0|0|0|23.99|0|0|2023/12/05|0|0|0|0|23.99|2023/12/05|USD|3.1783996502||USD||||||||||||||1| |230151118
20240415|1A|ABEV|N|1A_ABEV_N|US02319V1035|Ambev SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2005/07/08|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||15749448866|2216583|1395|0|0|2.35|0|0|2024/04/12|-1.2766|-.03|0|0|2.32|2024/04/15|USD|5.0155867572|0|USD|2023/12/31|2023/12/22|2024/01/05|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2013/10/31|2013/11/11|2013/11/11|.2|||1| S&P 500 Index|15749448866
20240415|1A|ABN1|N|1A_ABN1_N|NL0011540547|ABN AMRO Group NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||865575379|2376194|3605|1250|50|15.84|15.76|15.795|2024/04/12|-.38|-.06|0|0|15.78|2024/04/15|EUR|27.7121559633|.7565|EUR|2024/02/14|2024/04/26|2024/05/27|||||2024/02/14||2024/02/15|1|||| Amsterdam Exchanges Index|865575379
20240415|1A|ABNB|*|1A_ABNB_*|US0090661010|AIRBNB INC.|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||647064669|1356520|20783|3|1|159.37|154.5|157|2024/04/12|-2.3656|-3.77|0|0|155.6|2024/04/15|USD|12.8178963893||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|647064669
20240415|1A|ABT|*|1A_ABT_*|US0028241000|Abbott Laboratories|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1900/03/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||1735184289|1753816|8065|0|0|109.11|0|0|2024/04/12|-.2016|-.22|0|0|108.89|2024/04/15|USD|22.1856321839|.55|USD|2024/02/16|2024/04/12|2024/05/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2022/04/26||2022/04/14|1|||| S&P 500 Index|1735184289
20240415|1A|ACADE|N|1A_ACADE_N|SE0007897079|AcadeMedia AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Servicios de consumo diversificados|Servicios del consumidor especializados||105587561|89568|344|0|0|48.1|0|0|2024/04/12|-.1|-.05|0|0|48.05|2024/04/15|SEK|58.0940748968|1.225|SEK|2023/08/30|2023/12/01|2023/12/07|||||2024/02/19|2024/02/22|2024/03/28|1|9|1|| OMX Stockholm_PI|105587561
20240415|1A|ACAD|*|1A_ACAD_*|US0042251084|ACADIA Pharmaceuticals Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||164771521|465580|4179|10|1|17.14|16.5|17.25|2024/04/12|-1.4586|-.25|0|0|16.89|2024/04/15|USD|2.6355611986||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|164771521
20240415|1A|ACAF|N|1A_ACAF_N|FR0000045072|Credit Agricole SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||3029178810|4645671|4990|5000|5000|13.76|13.81|13.89|2024/04/12|.44|.06|0|0|13.82|2024/04/15|EUR|23.4525576938|1.05|EUR|2024/02/08|2024/05/29|2024/05/31|||||2023/10/06||2023/10/06|1|1|.0709219|| CAC 40 Index|3029178810
20240415|1A|ACA|*|1A_ACA_*|US0396531008|Arcosa Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||48561836|49779|656|0|0|80.58|0|0|2024/04/12|-.3599|-.29|0|0|80.29|2024/04/15|USD|48.0824742268|.05|USD|2024/03/07|2024/04/12|2024/04/30|||||2018/12/06||2018/12/05|1|||| S&P 500 Index|48561836
20240415|1A|ACC|N|1A_ACC_N|FR0000120404|Accor SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1983/07/04|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones||252289352|921300|4728|300|30|40.12|40.03|40.8|2024/04/12|.12|.05|0|0|40.17|2024/04/15|EUR|18.6740839881|1.18|EUR|2024/02/22|2023/05/23|2024/07/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2022/05/24|2010/07/02|2022/05/20|1|1|.028256|| CAC 40 Index|252289352
20240415|1A|ACHC|*|1A_ACHC_*|US00404A1097|Acadia Healthcare Company Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||92427916|296942|3771|2|2|73.18|29.29|83.41|2024/04/12|-.0957|-.07|0|0|73.11|2024/04/15|USD|30.5882857426||USD||||||||2018/10/24||2018/09/30|1|||| NASDAQ Composite Index|92427916
20240415|1A|ACLS|*|1A_ACLS_*|US0545402085|Axcelis Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Equipo de semiconductores||32602657|188059|3796|1|3|104.61|100|107.6|2024/04/12|-.2677|-.28|0|0|104.33|2024/04/15|USD|26.4021613041||USD||2016/07/01||||||2021/01/12||2021/01/12|1|||| NASDAQ Composite Index|32602657
20240415|1A|ACM|*|1A_ACM_*|US00766T1007|AECOM|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||136023501|145076|1644|0|0|93.61|0|0|2024/04/12|.0855|.08|0|0|93.69|2024/04/15|USD|15.9603791825|.22|USD|2024/03/21|2024/04/23|2024/05/10|||||2019/05/08||2019/05/08|1|||| S&P 500 Index|136023501
20240415|1A|ACN|N|1A_ACN_N|IE00B4BNMY34|Accenture PLC|IRLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2009/06/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||670421742|851550|7660|0|0|315.4|0|0|2024/04/12|-.6753|-2.13|0|0|313.27|2024/04/15|USD|40.7429516575|1.29|USD|2024/03/21|2024/04/10|2024/05/15|||||2009/08/21|2009/09/01|2009/09/01|1|1|1|| S&P 500 Index|670421742
20240415|1A|ACOF|N|1A_ACOF_N|SE0017486889|Atlas Copco AB|SUECIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|2005/07/15|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||3309683251|250|2|0|0|15.725|0|0|2024/04/12|2.42|.38|0|0|16.105|2024/04/15|EUR|18.7729758412|.98|EUR|2024/01/25|2024/04/25|2024/05/02|||||2022/01/25|2022/05/13|2022/05/13|.25|1|2|| Deutsche Boerse DAX Index|3309683251
20240415|1A|ACX|N|1A_ACX_N|ES0132105018|Acerinox SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1999/01/01|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero|Hierro molinos de acero y fundiciones |249228581|497085|1359|1585|500|10.52|10.4|10.52|2024/04/12|-.2852|-.03|0|0|10.49|2024/04/15|EUR|9.6623173675|.2511|EUR|2024/03/01|2024/07/17|2024/07/19|Extra|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2023/05/31|2006/07/17|2023/05/31|1|22|1|| IBEX 35 Index|249228581
20240415|1A|ADAP|*|1A_ADAP_*|US0530151036|Automatic Data Processing Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||410790567|603941|10447|1|1|243.85|234|260|2024/04/12|.0943|.23|0|0|244.08|2024/04/15|USD|8.4822335025|1.4|USD|2024/04/03|2024/06/14|2024/07/01|||||2019/11/12|2014/10/01|2019/11/12|1|3|1|| NASDAQ Composite Index|410790567
20240415|1A|ADBE|*|1A_ADBE_*|US00724F1012|Adobe Systems Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1997/05/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Aplicacion de software|448000000|1111218|19785|1|1|474.09|468.02|470.1|2024/04/12|-.8416|-3.99|0|0|470.1|2024/04/15|USD|36.1444201313|0|USD|2005/12/31|2005/05/24||||||2020/12/01|2005/05/24|2020/12/01|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|448000000
20240415|1A|ADC|*|1A_ADC_*|US0084921008|Agree Realty Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Distribuidores REITs|100519355|201140|1782|0|0|56.22|0|0|2024/04/12|-.9427|-.53|0|0|55.69|2024/04/15|USD|54.6184892103|.25|USD|2024/04/08|2024/04/29|2024/05/14|||||||||||| S&P 500 Index|100519355
20240415|1A|ADI|*|1A_ADI_*|US0326541051|Analog Devices Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||495908150|1362848|20424|1|2|192.27|189|199.5|2024/04/12|-1.0298|-1.98|0|0|190.29|2024/04/15|USD|70.8141297249|.92|USD|2024/02/20|2024/03/04|2024/03/15|||||2004/08/12|2000/03/16|2004/08/12|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|495908150
20240415|1A|ADM|*|1A_ADM_*|US0394831020|Archer Daniels Midland Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1923/05/02|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||501763545|1229708|5060|0|0|60.97|0|0|2024/04/12|-.7381|-.45|0|0|60.52|2024/04/15|USD|44.606284658|.5|USD|2024/01/26|2024/02/07|2024/02/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2014/11/05|1989/12/05|2014/11/05|1|100|5|| S&P 500 Index|501763545
20240415|1A|ADP|N|1A_ADP_N|FR0010340141|Aeroports De Paris SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1955/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||98654617|79372|1397|60|10|119.4|116.5|118.7|2024/04/12|-2.01|-2.4|0|0|117|2024/04/15|EUR|44.2234342644|3.82|EUR|2024/02/14|2024/06/10|2024/06/12|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Nivel de Prioridad|2015/03/10|2015/03/10|2015/03/27|.996885|||| CAC 40 Index|98654617
20240415|1A|ADSK|*|1A_ADSK_*|US0527691069|Autodesk Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1994/05/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Aplicacion de software|213915325|638701|12096|1|1|236.98|226.4|247|2024/04/12|-3.1057|-7.36|0|0|229.62|2024/04/15|USD|8.6682242991|0|USD|2006/12/31|2006/06/28||||||2016/09/01|2014/04/29|2016/09/01|1|||| NASDAQ Composite Index|213915325
20240415|1A|ADS|N|1A_ADS_N|DE000A1EWWW0|adidas AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|1999/12/23|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Textil confeccion y bienes de lujo|Calzado|Deportes al aire libre |178549084|1938|22|0|0|198|0|0|2024/04/12|2.07|4.1|0|0|202.1|2024/04/15|EUR|25.6519976073|.515375|EUR|2024/03/13|2024/05/17|2024/05/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2022/03/14||2022/03/14|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|178549084
20240415|1A|ADYEN|N|1A_ADYEN_N|NL0012969182|Adyen NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||31033098|103935|11065|1|1|1421.6|1440|1450|2024/04/12|1.97|28|0|0|1449.6|2024/04/15|EUR|101.6011481963|0|EUR|2023/03/08|||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|31033098
20240415|1A|AD|N|1A_AD_N|NL0011794037|Koninklijke Ahold NV|HOLANDA||AEX|NYSE Euronext Amsterdam|1922/11/10|HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||946013000|2562590|5288|1250|1537|26.63|26.82|27|2024/04/12|1.31|.35|0|0|26.98|2024/04/15|EUR|15.3378378378|.5185|EUR|2024/02/16|2024/04/12|2024/04/25|||||2023/01/10|2016/07/18|2023/01/02|1|17|16|| Amsterdam Exchanges Index|946013000
20240415|1A|AED|N|1A_AED_N|BE0003851681|Aedifica NV|BELGICA||BRU|||BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Cuidado de salud REITs|47549842|43501|592|43|250|58.3|57.85|59.95|2024/04/12|-.26|-.15|0|0|58.15|2024/04/15|EUR|81.8160290101|1.60174|EUR|2023/07/03|2024/05/16|2024/05/22|||||2024/03/04|2023/06/22|2024/02/27|1|11|2|| BEL 20 Index.|47549842
20240415|1A|AEE|*|1A_AEE_*|US0236081024|Ameren Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |266510548|546658|3157|0|0|71.76|0|0|2024/04/12|-.2508|-.18|0|0|71.58|2024/04/15|USD|43.1849315068|.67|USD|2024/02/09|2024/03/12|2024/03/29|||||||||||| S&P 500 Index|266510548
20240415|1A|AEG|N|1A_AEG_N|US0076CA1045|Aegon NV|HOLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1983/01/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||1742407023|404149|556|0|0|5.88|0|0|2024/04/12|.5102|.03|0|0|5.91|2024/04/15|USD|4.9834765367|.1473968|USD|2024/03/01|2024/06/17|2024/07/08||||Split|2016/01/13|2014/06/20|2016/01/13|1|100|2.38|1| S&P 500 Index|1742407023
20240415|1A|AEIS|*|1A_AEIS_*|US0079731008|Advanced Energy Industries Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||37324800|52788|1549|5|1|96.52|67.07|125|2024/04/12|-1.7302|-1.67|0|0|94.85|2024/04/15|USD|30.5278014941|.1|USD|2024/02/09|2024/02/15|2024/03/01|||||2018/05/07||2018/05/07|1|||| NASDAQ Composite Index|37324800
20240415|1A|AEM|N|1A_AEM_N|CA0084741085|Agnico Eagle Mines Ltd|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |498940643|809521|4931|0|0|61.45|0|0|2024/04/12|-.0325|-.02|0|0|61.43|2024/04/15|USD|39.7421750153|.4|USD|2024/02/15|2024/05/31|2024/03/15|||||2023/05/02||2023/05/04|1|||| S&P 500 Index|498940643
20240415|1A|AENA|N|1A_AENA_N|ES0105046009|Aena SME SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|2011/06/02|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||150000000|135585|2133|10|400|173.2|171|177.5|2024/04/12|-.3464|-.6|0|0|172.6|2024/04/15|EUR|50.8487|6.2046|EUR|2024/02/28|2024/05/03|2024/05/07|||||||||||| IBEX 35 Index|150000000
20240415|1A|AENZ|N|1A_AENZ_N|US00776D2027|Aenza SAA|PERU||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|DRC|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||132010758|0|0|0|0|1.94|0|0|2023/12/07|0|0|0|0|1.94|2023/12/07|USD|14.2160868123|.000584|USD|2018/12/20|2022/11/22|2018/12/26|||||2022/11/10|2022/11/22|2022/11/22|3|3|1|15| |79798665
20240415|1A|AEP|*|1A_AEP_*|US0255371017|American Electric Power Company Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||526590278|1243083|15978|1|1|82.1|80.82|82.53|2024/04/12|-1.4495|-1.19|0|0|80.91|2024/04/15|USD|48.7358270421|.88|USD|2024/01/19|2024/02/08|2024/03/08|||||||||||| NASDAQ Composite Index|526590278
20240415|1A|AER|N|1A_AER_N|NL0000687663|AerCap Holdings NV|IRLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||202493168|331879|1845|0|0|83.02|0|0|2024/04/12|-.6264|-.52|0|0|82.5|2024/04/15|USD|73.9856692273||USD||||||||2019/06/13||2019/06/12|1|||| S&P 500 Index|202493168
20240415|1A|AES|*|1A_AES_*|US00130H1059|AES Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||710808254|2750413|4373|0|0|16.85|0|0|2024/04/12|-4.095|-.69|0|0|16.16|2024/04/15|USD|3.7189835575|.1725|USD|2024/02/24|2024/04/30|2024/05/15|||||2015/02/25|2000/04/27|2015/02/25|1|1|2|| S&P 500 Index|710808254
20240415|1A|AFL|*|1A_AFL_*|US0010551028|Aflac Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||575408110|971544|5699|0|0|80.28|0|0|2024/04/12|-.0125|-.01|0|0|80.27|2024/04/15|USD|36.8768796977|.5|USD|2023/11/01|2024/02/20|2023/12/01|||||2018/10/24||2018/09/30|1|||| S&P 500 Index|575408110
20240415|1A|AFRM|*|1A_AFRM_*|US00827B1061|Affirm Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||306874120|1548024|16010|1|4|32.62|30.95|31.01|2024/04/12|-4.7823|-1.56|0|0|31.06|2024/04/15|USD|8.5804605736||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|306874120
20240415|1A|AFX|N|1A_AFX_N|DE0005313704|Carl Zeiss Meditec AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||89440570|81691|927|97|41|102.3|103.3|103.5|2024/04/12|1.08|1.1|0|0|103.4|2024/04/15|EUR|24.1439986351|.809875|EUR|2023/12/12|2024/03/22|2024/03/26|||||2024/01/29|2006/10/24|2024/02/09|1|2|3|| Deutsche Boerse DAX Index|89440570
20240415|1A|AG1|N|1A_AG1_N|CA32076V1031|First Majestic Silver Corp|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Minerales y metales preciosos|Mineria de plata |287146715|1731902|2577|0|0|7.52|0|0|2024/04/12|-.3989|-.03|0|0|7.49|2024/04/15|USD|4.8103802659|.0048|USD|2024/02/23|2024/03/13|2024/03/28|||||2023/03/20||2023/03/22|1|||| S&P 500 Index|287146715
20240415|1A|AGCO|*|1A_AGCO_*|US0010841023|AGCO Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||74617985|185276|1874|0|0|120.01|0|0|2024/04/12|-1.6415|-1.97|0|0|118.04|2024/04/15|USD|62.2553475936|.29|USD|2024/01/18|2024/02/14|2024/03/15|||||2016/03/31||2016/03/31|1|||| S&P 500 Index|74617985
20240415|1A|AGIO|*|1A_AGIO_*|US00847X1046|Agios Pharmaceuticals Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |56194847|273901|2512|1|1|29.51|15.37|32.99|2024/04/12|-.8472|-.25|0|0|29.26|2024/04/15|USD|14.5731767469||USD||||||||2021/03/25||2021/03/25|1|||| NASDAQ Composite Index|56194847
20240415|1A|AGI|N|1A_AGI_N|CA0115321089|Alamos Gold Inc|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |571729799|779177|2497|0|0|15.21|0|0|2024/04/12|-1.4464|-.22|0|0|14.99|2024/04/15|USD|7.3917407695|.025|USD|2024/02/28|2024/03/13|2024/03/28|||||2023/12/21||2023/12/24|1|||| S&P 500 Index|571729799
20240415|1A|AGL|N|1A_AGL_N|GB00B1XZS820|Anglo American PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1998/05/14|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|1337577913|4250106|10486|350|3000|2201.5|2056|2260|2024/04/12|-1.476|-32.5|0|0|21.69|2024/04/15|GBP|20.6400329489|.41|GBP|2023/12/22|2024/03/14|2024/05/03||||Reembolso|2021/07/29|2021/06/07|2021/07/29|1|10|1|| FTSE 100 Index|1337577913
20240415|1A|AGNC|*|1A_AGNC_*|US00123Q1040|American Capital Agency Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2008/01/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Hipotecas REITs|695684990|3378389|7688|31|20|9.31|9.13|9.14|2024/04/12|-1.9334|-.18|0|0|9.13|2024/04/15|USD|13.3521992238|.12|USD|2024/04/11|2024/04/29|2024/05/09|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2021/10/21|2005/10/12|2021/10/21|1|||| NASDAQ Composite Index|695684990
20240415|1A|AGO|N|1A_AGO_N|BMG0585R1060|Assured Guaranty Ltd|BERMUDAS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||55516954|128863|1518|0|0|79.44|0|0|2024/04/12|-.7679|-.61|0|0|78.83|2024/04/15|USD|97.8253424658|.31|USD|2024/02/21|2024/03/05|2024/03/20|||||2018/08/01||2018/08/01|1|||| S&P 500 Index|55516954
20240415|1A|AGRON|N|1A_AGRON_N|LU0584671464|Adecoagro SA|LUXEMBURGO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2010/06/17|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos|Azucar y endulzantes artificiales |106005500|146679|927|0|0|11.1|0|0|2024/04/12|-2.8829|-.32|0|0|10.78|2024/04/15|USD|11.4770252296|.16486555|USD|2023/10/27|2023/11/08|2023/11/24|||||2013/09/24||2013/09/24|1|||| S&P 500 Index|106005500
20240415|1A|AGS|N|1A_AGS_N|BE0974264930|Ageas SA|BELGICA||BRU|||BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||183656000|853887|3831|57|85|42.48|43.52|44|2024/04/12|3.15|1.34|0|0|43.82|2024/04/15|EUR|37.8742628772|1.225|EUR|2024/02/28|2024/06/05|2024/06/07|||||2021/08/11||2021/09/01|1|||| BEL 20 Index.|183656000
20240415|1A|AHT|N|1A_AHT_N|GB0000536739|Ashtead Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||437330744|1159274|3652|0|43|5796|0|6000|2024/04/12|-1.656|-96|0|0|57|2024/04/15|GBP|13.6825324527|.124|GBP|2023/12/05|2024/01/11|2024/02/08|||||2017/12/14|2016/07/18|2017/09/12|1|||| FTSE 100 Index|437330744
20240415|1A|AI1|*|1A_AI1_*|US12468P1049|C3Ai Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||122048791|1375563|5200|0|0|22.43|0|0|2024/04/12|-7.0887|-1.59|0|0|20.84|2024/04/15|USD|8.4629634687||USD||||||||2021/12/01||2021/12/01|1|||| S&P 500 Index|122048791
20240415|1A|AIF|N|1A_AIF_N|CA02215R1073|Altus Group Ltd (Ontario)|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Desarrollos Inmobiliarios|Desarrollos Inmobiliarios||46104317|21036|216|1|1|52.02|51.83|52.21|2024/04/12|-.11534|-.06|0|0|51.96|2024/04/15|CAD|13.3003945284|.15|CAD|2024/02/22|2024/03/27|2024/04/15|||||2024/02/06||2024/02/08|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|46104317
20240415|1A|AIG|*|1A_AIG_*|US0268747849|American International Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1967/06/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||674031796|1476123|8746|0|0|73.68|0|0|2024/04/12|-.855|-.63|0|0|73.05|2024/04/15|USD|63.0307206904|.36|USD|2024/02/13|2024/03/13|2024/03/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2018/10/31||2018/09/30|1|||| S&P 500 Index|674031796
20240415|1A|AIRC|*|1A_AIRC_*|US03750L1098|Apartment Income REIT Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Residencial REITs|144917372|1556256|1351|0|0|38.36|0|0|2024/04/12|-.1043|-.04|0|0|38.32|2024/04/15|USD|15.9020412579|.45|USD|2024/01/31|2024/02/15|2024/02/27|||||||||||| S&P 500 Index|144917372
20240415|1A|AIR|N|1A_AIR_N|NL0000235190|Airbus Group SE|HOLANDA||PAR|NYSE Euronext Paris|1991/01/10|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa|Fabricacion de aviones comerciales |787421967|747423|8446|50|20|162.9|162.8|164.2|2024/04/12|.43|.7|0|0|163.6|2024/04/15|EUR|22.4350625072|1|EUR|2024/02/28|2024/04/16|2024/04/18|||||||||||| CAC 40 Index|787421967
20240415|1A|AIV|*|1A_AIV_*|US03748R7474|Apartment Investment and Management Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Residencial REITs|144811666|229257|589|0|0|8.11|0|0|2024/04/12|-1.7263|-.14|0|0|7.97|2024/04/15|USD|2.4345973346|.02|USD|2022/07/28|2022/09/13|2022/09/30|||||2020/11/25|2020/12/15|2020/12/15|.107586|1|1|| S&P 500 Index|144811666
20240415|1A|AI|N|1A_AI_N|FR0000120073|Air Liquide SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1955/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||523153084|466742|10249|168|29|187.38|188|188.5|2024/04/12|.49|.92|0|0|188.3|2024/04/15|EUR|46.5830892708|3.2|EUR|2024/02/20|2024/05/20|2024/05/22|||||2024/02/21|2022/06/03|2024/02/21|1|10|1|| CAC 40 Index|523153084
20240415|1A|AJG|*|1A_AJG_*|US3635761097|Arthur J Gallagher & Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Corredores de seguro |218302819|247727|1912|0|0|234.58|0|0|2024/04/12|-1.0615|-2.49|0|0|232.09|2024/04/15|USD|50.140995812|.6|USD|2024/01/24|2024/02/29|2024/03/15|||||2021/07/29|2001/01/19|2021/07/29|1|1|2|| S&P 500 Index|218302819
20240415|1A|AKAM|*|1A_AKAM_*|US00971T1016|Akamai Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||151320568|764047|9161|1|1|103.47|100.61|111.04|2024/04/12|-1.2081|-1.25|0|0|102.22|2024/04/15|USD|30.1433020786||USD||||||||2021/11/02||2022/01/01|1|||| NASDAQ Composite Index|151320568
20240415|1A|AKE|N|1A_AKE_N|FR0010313833|Arkema SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|2002/12/17|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||74814613|122385|1558|50|208|97.45|97.5|99.2|2024/04/12|.36|.35|0|0|97.8|2024/04/15|EUR|96.4938944135|3.5|EUR|2024/02/29|2024/05/17|2024/05/21||||Emision de Derechos|2021/05/20|2014/11/20|2021/05/21|1|1|.030013|| CAC 40 Index|74814613
20240415|1A|AKLI|*|1A_AKLI_*|US00974B1070|Akili Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||78596162|13784|36|2|6|.2629|.2251|.2369|2024/04/12|-12.8186|-.0337|0|0|.2292|2024/04/15|USD|.7485187112||USD||||||||2022/08/19|2022/08/22|2022/08/22|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|78596162
20240415|1A|ALA1|N|1A_ALA1_N|CA0213611001|AltaGas Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro de gas|Suministro de gas||295894695|888471|3006|2|2|29.28|29.24|29.42|2024/04/12|.23907|.07|0|0|29.35|2024/04/15|CAD|27.3413683091|.2975|CAD|2023/12/05|2024/03/14|2024/03/28|||||2010/07/02|2010/07/06|2010/07/06|1|1|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|295894695
20240415|1A|ALB|*|1A_ALB_*|US0126531013|Albemarle Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1993/11/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||117524680|575024|4830|0|0|122.58|0|0|2024/04/12|-1.6969|-2.08|0|0|120.5|2024/04/15|USD|80.2286113692|.4|USD|2024/02/22|2024/03/14|2024/04/01|||||2018/08/09|2007/03/02|2018/08/09|1|1|2|| S&P 500 Index|117524680
20240415|1A|ALC|N|1A_ALC_N|CH0432492467|Alcon AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||493300000|570682|2628|120|23|74.18|0|0|2024/04/12|.81|.6|0|0|74.78|2024/04/15|CHF|41.8336713996|.156|CHF|2024/02/28|2024/05/14|2024/05/16|||||||||||| Swiss Market Index|493300000
20240415|1A|ALFEN|N|1A_ALFEN_N|NL0012817175|Alfen NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo electrico pesado||21719612|1227195|9180|20|2160|43.11|37.94|0|2024/04/12|-11.99|-5.17|0|0|37.94|2024/04/15|EUR|8.2701719344||EUR||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|21719612
20240415|1A|ALGN|*|1A_ALGN_*|US0162551016|Align Technology Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1997/04/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||75252462|218778|6796|1|4|314.97|290|318.28|2024/04/12|-3.2479|-10.23|0|0|304.74|2024/04/15|USD|47.5033234763||USD||||||||2018/05/23||2018/05/23|1|||| NASDAQ Composite Index|75252462
20240415|1A|ALKT|*|1A_ALKT_*|US01644J1088|Alkami Technology Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios|Servicios de nubes informaticas |97510096|110988|1515|1|1|23.67|18.89|24.03|2024/04/12|-.4647|-.11|0|0|23.56|2024/04/15|USD|3.4538503074||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|97510096
20240415|1A|ALLEI|N|1A_ALLEI_N|SE0017615644|Alleima AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero|Imprenta o rotulacion |250466564|1104317|2768|0|0|73.75|0|0|2024/04/12|4.41|3.25|0|0|77|2024/04/15|SEK|62.7696171911|1.4|SEK|2024/01/23|2024/05/03|2024/05/10|||||||||||| OMX Stockholm_PI|250466564
20240415|1A|ALLE|N|1A_ALLE_N|IE00BFRT3W74|Allegion PLC|IRLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2013/05/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones|seguridad y vigilancia |87554388|134140|1693|0|0|127.42|0|0|2024/04/12|-.3767|-.48|0|0|126.94|2024/04/15|USD|14.9977246871|.48|USD|2024/04/11|2024/06/14|2024/06/28||||Reembolso|2020/02/06||2020/02/06|1|||| S&P 500 Index|87554388
20240415|1A|ALLFG|N|1A_ALLFG_N|GB00BNTJ3546|Allfunds Group PLC|INGLATERRA||AEX|||HOLANDA||ORD||||||||620055702|263066|467|1100|1165|6.75|6.7|6.9|2024/04/12|.15|.01|0|0|6.76|2024/04/15|EUR|3.7914462565|.0935|EUR|2024/02/29|2023/05/11|2024/05/01|||||2023/07/28||2023/07/31|1|||| Amsterdam Exchanges Index|620055702
20240415|1A|ALLY1|*|1A_ALLY1_*|US02005N1000|Ally Financial Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||303960880|1237192|5089|0|0|37.23|0|0|2024/04/12|-1.719|-.64|0|0|36.59|2024/04/15|USD|45.3200154074|.3|USD|2024/01/16|2024/01/31|2024/02/15|||||2021/07/13||2021/07/13|1|||| S&P 500 Index|303960880
20240415|1A|ALNY|*|1A_ALNY_*|US02043Q1076|Alnylam Pharmaceuticals Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||125933946|203665|2911|1|1|148.5|144|160.27|2024/04/12|-.5387|-.8|0|0|147.7|2024/04/15|USD|-1.7664803933||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|125933946
20240415|1A|ALO|N|1A_ALO_N|FR0010220475|Alstom SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||384291068|2089016|5172|145|150|14.37|14.28|14.49|2024/04/12|-.52|-.075|0|0|14.295|2024/04/15|EUR|23.958575551|.25|EUR|2023/05/10|2023/07/17|2023/09/07|||||2020/11/16|2020/11/17|2020/12/07|.927255|1|.010526315789|| CAC 40 Index|384291068
20240415|1A|ALT1|*|1A_ALT1_*|US02155H2004|Altimmune Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |70895286|1122661|6609|1|1|7.99|7.52|7.64|2024/04/12|-5.5069|-.44|0|0|7.55|2024/04/15|USD|3.6452611174|2.91|USD|2016/11/17|2018/09/14|2017/02/03|||||2018/09/13|2018/09/14|2018/09/14|30|30|1|| NASDAQ Composite Index|70895286
20240415|1A|ALTM|N|1A_ALTM_N|JE00BM9HZ112|Livent Corp|IRLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||1074397786|2243681|1745|0|0|4.11|0|0|2024/04/12|-3.4063|-.14|0|0|3.97|2024/04/15|USD|9.9287701725||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|1074397786
20240415|1A|ALTR|*|1A_ALTR_*|US0213691035|Altair Engineering Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||83029958|99895|2422|1|2|82.1|45.82|129.77|2024/04/12|-1.3155|-1.08|0|0|81.02|2024/04/15|USD|8.8258846593||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|83029958
20240415|1A|ALV|N|1A_ALV_N|DE0008404005|Allianz SE|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|2006/10/13|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||391458589|2454|52|0|0|261.9|0|0|2024/04/12|.5|1.3|0|0|263.2|2024/04/15|EUR|147.5983372628|10.16025|EUR|2024/02/23|2024/05/09|2024/05/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Reembolso|2024/03/08|2007/05/03|2024/03/11|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|391458589
20240415|1A|AMAT|*|1A_AMAT_*|US0382221051|Applied Materials Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1987/03/18|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Equipo de semiconductores|Faricacion de maquinaria |830897356|1854907|29613|2|1|207.86|204|209|2024/04/12|-1.0488|-2.18|0|0|205.68|2024/04/15|USD|19.4630952381|.4|USD|2024/03/11|2024/05/22|2024/06/13|||||2023/03/13||2023/03/13|1|||| NASDAQ Composite Index|830897356
20240415|1A|AMBA|N|1A_AMBA_N|KYG037AX1015|Ambarella Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2004/01/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||40962191|213775|3664|10|40|46.19|44.9|47.04|2024/04/12|-1.299|-.6|0|0|45.59|2024/04/15|USD|14.0392894784||USD||||||||2019/05/29||2019/05/29|1|||| NASDAQ Composite Index|40962191
20240415|1A|AMBU|N|1A_AMBU_N|DK0060946788|Ambu A/S|DINAMARCA|||||DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||231981620|668872|2059|0|0|111.5|0|0|2024/04/12|2.56|2.85|0|0|114.35|2024/04/15|DKK|20.7040847666|0|DKK|2024/01/30|2021/12/15|2021/12/17|||||2018/11/20||2019/12/01|1|||| OMX Copenhagen 20 Index|231981620
20240415|1A|AMCR|N|1A_AMCR_N|JE00BJ1F3079|Amcor PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1445343212|2184517|1851|0|0|8.91|0|0|2024/04/12|.3367|.03|0|0|8.94|2024/04/15|USD|2.742506812|.125|USD|2024/02/07|2024/02/27|2024/03/19|||||2021/02/02||2021/02/02|1|||| S&P 500 Index|1445343212
20240415|1A|AMC|*|1A_AMC_*|US00165C3025|AMC Entertainment Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento|Cines y peliculas|211736077|2324076|1353|0|0|2.65|0|0|2024/04/12|-6.7925|-.18|0|0|2.47|2024/04/15|USD|-11.0227625206|.01|USD|2023/08/17|2023/08/24|2023/08/28|||||2023/04/04|2023/08/22|2023/08/24|10|100|13.3333|| S&P 500 Index|211736077
20240415|1A|AMD|*|1A_AMD_*|US0079031078|Advanced Micro Devices Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1969/05/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||1616140033|9802559|147645|4|3|163.28|159.67|159.75|2024/04/12|-1.8128|-2.96|0|0|160.32|2024/04/15|USD|34.6294919455|.01|USD|1995/04/18|2000/08/22|1995/05/24|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2024/04/01|2000/08/22|2024/03/18|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|1616140033
20240415|1A|AMED|*|1A_AMED_*|US0234361089|Amedisys Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||32667631|66530|1338|1|3|91.9|90.75|96|2024/04/12|-.5985|-.55|0|0|91.35|2024/04/15|USD|32.7161569373||USD||2006/12/05||||||2021/08/04|2006/12/05|2021/08/04|1|3|4|| NASDAQ Composite Index|32667631
20240415|1A|AME|*|1A_AME_*|US0311001004|Ametek Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||231211497|421530|3090|0|0|179.71|0|0|2024/04/12|-.3728|-.67|0|0|179.04|2024/04/15|USD|37.8718934231|.28|USD|2024/02/09|2024/03/07|2024/03/28|||||2012/05/01|2012/07/02|2012/06/29|.666667|2|3|| S&P 500 Index|231211497
20240415|1A|AMGN|*|1A_AMGN_*|US0311621009|Amgen Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1986/10/31|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||535918901|783933|12091|1|3|267.28|264.12|275.26|2024/04/12|-.6622|-1.77|0|0|265.51|2024/04/15|USD|11.6485981308|2.25|USD|2024/03/06|2024/05/16|2024/06/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2018/02/16||2018/02/16|1|||| NASDAQ Composite Index|535918901
20240415|1A|AMH|*|1A_AMH_*|US02665T3068|American Homes 4 Rent|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Residencial REITs|366322046|448625|1524|0|0|35.56|0|0|2024/04/12|-1.378|-.49|0|0|35.07|2024/04/15|USD|19.2459763204|.26|USD|2024/02/21|2024/03/14|2024/03/28|||||2018/02/22||2018/02/22|1|||| S&P 500 Index|366322046
20240415|1A|AML|N|1A_AML_N|GB00BN7CG237|Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||823741835|1455426|1056|10000|20000|158.3|155|169.9|2024/04/12|-.253|-.4|0|0|1.579|2024/04/15|GBP|1.205960973|0|GBP|2019/07/31|||||||2022/07/15|2022/09/12|2022/09/28|.370671|1|4|| FTSE 100 Index|823741835
20240415|1A|AMN|*|1A_AMN_*|US0017441017|AMN Healthcare Services Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||37888539|210809|1533|0|0|56.63|0|0|2024/04/12|.8123|.46|0|0|57.09|2024/04/15|USD|21.2201261073||USD||||||||2018/10/31||2018/10/31|1|||| S&P 500 Index|37888539
20240415|1A|AMP1|N|1A_AMP1_N|IT0004056880|Amplifon SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||225746472|426353|2761|43|300|31.41|30.7|31.24|2024/04/12|-1.81|-.57|0|0|30.84|2024/04/15|EUR|4.916731197|.2146|EUR|2024/03/07|2024/05/20|2024/05/22|||||2022/01/19||2022/01/19|1|||| FTSE Italia All-Share Index|225746472
20240415|1A|AMP|*|1A_AMP_*|US03076C1062|Ameriprise Financial Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1983/09/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||100190904|170626|2387|0|0|413.7|0|0|2024/04/12|-.6091|-2.52|0|0|411.18|2024/04/15|USD|44.7398297067|1.35|USD|2024/01/24|2024/02/08|2024/02/27|||||2020/09/30||2019/06/30|1|||| S&P 500 Index|100190904
20240415|1A|AMRC|*|1A_AMRC_*|US02361E1082|Ameresco Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||52282945|160499|1382|0|0|20.92|0|0|2024/04/12|-3.9197|-.82|0|0|20.1|2024/04/15|USD|17.2990985807||USD||||||||2018/08/07||2018/08/07|1|||| S&P 500 Index|52282945
20240415|1A|AMRS|*|1A_AMRS_*|US03236M2008|Amyris Inc|ESTADOS UNIDOS||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||369385614|167859|38|14|1|.005|.051|.0553|2024/04/12|0|0|0|0|.005|2024/04/15|USD|-1.5235698791||USD||2017/06/06||||||2017/06/05|2017/06/06|2017/06/06|15|15|1|| S&P 500 Index|369385614
20240415|1A|AMS1|N|1A_AMS1_N|AT0000A18XM4|austriamicrosystems AG (Duplicate)|AUSTRIA||SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||985438415|7230360|2321|20000|400|1.007|.9604|0|2024/04/12|-3.9|-.0393|0|0|.9672|2024/04/15|CHF|4.160001409|0|CHF|2023/06/23|||||||2023/11/20|2023/11/22|2023/12/11|.537241|4|11|| Swiss Market Index|985438415
20240415|1A|AMSC|*|1A_AMSC_*|US0301112076|American Superconductor Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||36136347|112165|1800|1|1|12.48|12.01|12.12|2024/04/12|-3.3654|-.42|0|0|12.06|2024/04/15|USD|2.9372665901||USD||2015/03/25||||||2015/03/24|2015/03/25|2015/03/25|10|10|1|| NASDAQ Composite Index|36136347
20240415|1A|AMS|N|1A_AMS_N|ES0109067019|Amadeus IT Group SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||440592802|552570|2537|10455|176|57.1|56|57.74|2024/04/12|-1.5412|-.88|0|0|56.22|2024/04/15|EUR|10.0201354795|.3564|EUR|2023/12/15|2024/01/16|2024/01/18|||||2023/11/07||2023/11/08|1|||| IBEX 35 Index|440592802
20240415|1A|AMT|*|1A_AMT_*|US03027X1000|American Tower Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1996/09/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||466961925|606262|4815|0|0|179.2|0|0|2024/04/12|-.6027|-1.08|0|0|178.12|2024/04/15|USD|9.0077950835|1.62|USD|2024/03/14|2024/04/11|2024/04/26|||||2017/12/07|2011/03/18|2017/12/07|1|||| S&P 500 Index|466961925
20240415|1A|AMZN|*|1A_AMZN_*|US0231351067|Amazon.com Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1996/05/28|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales|Internet y correo para tiendas departamentales |10387381291|13821641|129516|1|3|186.13|183.14|183.2|2024/04/12|-1.3485|-2.51|0|0|183.62|2024/04/15|USD|19.5919060559|0|USD||2022/06/06|||||Reembolso|2022/03/10|2022/06/06|2022/06/03|.05|1|20|| NASDAQ Composite Index|10387381291
20240415|1A|AMZ|N|1A_AMZ_N|CA05501V1040|Azucar Minerals Ltd|CANADA||CVE|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|73829025|34000|4|9|182|.04|.04|.045|2024/04/12|12.5|.005|0|0|.045|2024/04/15|CAD|.3271897247||CAD||||||||2018/05/22||2019/11/01||1|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|73829025
20240415|1A|AM|N|1A_AM_N|FR0014004L86|Dassault Aviation SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1971/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa|Fabricacion de aviones comerciales |79022589|51759|1930|10|2|204.8|206.2|211.4|2024/04/12|1.46|3|0|0|207.8|2024/04/15|EUR|70.9495242018|3.37|EUR|2024/03/06|2024/05/20|2024/05/22|||||2022/07/18|2021/09/29|2022/05/18|1|1|10|| CAC 40 Index|79022589
20240415|1A|ANAB|*|1A_ANAB_*|US0327241065|AnaptysBio Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |26763081|108574|1198|1|2|22.71|15|34.3|2024/04/12|-6.3408|-1.44|0|0|21.27|2024/04/15|USD|3.2722849502||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|26763081
20240415|1A|ANA|N|1A_ANA_N|ES0125220311|Acciona SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||54746451|114949|2218|13|138|110.1|107.5|109.4|2024/04/12|-2.2707|-2.5|0|0|107.6|2024/04/15|EUR|91.5321521075|3.9285|EUR|2024/02/29|2023/07/04|2024/06/01|||||2023/08/29||2024/03/01|1|||| IBEX 35 Index|54746451
20240415|1A|ANDR|N|1A_ANDR_N|AT0000730007|Andritz AG|AUSTRIA|||Bolsa de Viena||AUSTRIA||ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||99210460|59742|163|0|0|57|0|0|2024/04/12|1.58|.9|0|0|57.9|2024/04/15|EUR|21.9852242575|1.8125|EUR|2024/02/29|2024/03/25|2024/03/28|||||2020/10/16||2020/11/05|1|||| Austrian Traded Index|99210460
20240415|1A|ANET|*|1A_ANET_*|US0404131064|Arista Networks Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2011/12/02|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones||312633612|976220|10072|0|0|271.22|0|0|2024/04/12|-2.957|-8.02|0|0|263.2|2024/04/15|USD|23.3359161349||USD||2021/11/18||||||2021/11/01|2021/11/18|2021/11/17|.25|1|4|| S&P 500 Index|312633612
20240415|1A|ANE|N|1A_ANE_N|ES0105563003|Corporacion Acciona Energias Renovables SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||326607842|446851|1946|35|505|20.12|19.53|20.14|2024/04/12|-2.7833|-.56|0|0|19.56|2024/04/15|EUR|17.9113887774|.3888|EUR|2024/03/01|2023/06/13|2024/06/01|||||2024/03/01||2024/03/01|1|||| IBEX 35 Index|326607842
20240415|1A|ANSS|*|1A_ANSS_*|US03662Q1058|ANSYS Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Aplicacion de software|87299981|135905|3526|2|5|334.2|325|336.35|2024/04/12|-1.8073|-6.04|0|0|328.16|2024/04/15|USD|62.0773668997||USD||2007/06/05||||||2007/05/14|2007/06/05|2007/06/04|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|87299981
20240415|1A|ANTA|N|1A_ANTA_N|KYG040111059|ANTA Sports Products Ltd|CHINA||||2007/02/08|HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||2832623500|7236313|13470|14600|39000|85.15|83.3|83.35|2024/04/12|-2.17|-1.85|0|0|83.3|2024/04/15|HKD|18.5458483572|1.15|HKD|2024/03/26|2024/05/13|2024/05/27|||||2019/03/08||2019/06/01|1|||| Hang Seng Index|2832623500
20240415|1A|ANTO|N|1A_ANTO_N|GB0000456144|Antofagasta PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1982/04/07|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Cobre y extraccion de mineral  |985856695|1618953|4070|1200|0|2266|2040|0|2024/04/12|.397|9|0|0|22.75|2024/04/15|GBP|9.0803257715|.243|GBP|2024/02/20|2024/04/18|2024/05/10|||||2006/05/09|2006/06/19|2006/06/19|.2|1|4|| FTSE 100 Index|985856695
20240415|1A|AON|N|1A_AON_N|IE00BLP1HW54|Aon PLC|IRLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Corredores de seguro |198297735|248430|2537|0|0|308|0|0|2024/04/12|-.9156|-2.82|0|0|305.18|2024/04/15|USD|-4.058968059|.675|USD|2024/04/12|2024/04/30|2024/05/15|||||2012/04/19||2012/04/19|1|||| S&P 500 Index|198297735
20240415|1A|AOSL|N|1A_AOSL_N|BMG6331P1041|Alpha and Omega Semiconductor Ltd|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores|Circuitos integrados |28278413|43941|692|1|1|21.72|21|24|2024/04/12|-1.1971|-.26|0|0|21.46|2024/04/15|USD|32.0818452381||USD||||||||2017/09/01||2017/09/01|1|||| NASDAQ Composite Index|28278413
20240415|1A|AOS|*|1A_AOS_*|US8318652091|A. O. Smith Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1986/07/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||147193445|311412|3124|0|0|86.5|0|0|2024/04/12|-1.5607|-1.35|0|0|85.15|2024/04/15|USD|12.2998802022|.32|USD|2024/04/09|2024/04/29|2024/05/15|||||2018/07/25|2016/10/06|2018/07/26|1|1|2|| S&P 500 Index|147193445
20240415|1A|APAM|N|1A_APAM_N|LU0569974404|Aperam SA|LUXEMBURGO||AEX|NYSE Euronext Amsterdam|2010/10/11|HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero|Hierro molinos de acero y fundiciones |72249207|111922|763|50|500|29.24|29.02|29.54|2024/04/12|-.62|-.18|0|0|29.06|2024/04/15|EUR|47.6586081803|.425|EUR|2024/02/09|2024/05/10|2024/03/21|||||2022/05/06||2022/05/09|1|||| Amsterdam Exchanges Index|72249207
20240415|1A|APA|*|1A_APA_*|US03743Q1085|APA CORPORATION|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1954/12/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||370888307|2927943|17108|2|2|33.72|33.16|33.27|2024/04/12|-1.6607|-.56|0|0|33.16|2024/04/15|USD|8.6201298701|.25|USD|2024/02/08|2024/04/19|2024/05/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2013/05/09|2004/01/15|2013/05/09|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|370888307
20240415|1A|APD|*|1A_APD_*|US0091581068|Air Products and Chemicals Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||222301051|357441|4020|0|0|231.53|0|0|2024/04/12|-.1598|-.37|0|0|231.16|2024/04/15|USD|64.3855150697|1.77|USD|2024/01/25|2024/03/28|2024/05/13|||||2020/01/24|2016/10/03|2011/09/15|1|1|.5|| S&P 500 Index|222301051
20240415|1A|APE|*|1A_APE_*|US00165C2035|AMC Entertainment Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|PRF|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento|||14208039|4566|0|0|1.73|0|0|2023/08/23|-17.9191|-.31|0|0|1.42|2023/08/24|USD|-22.1031391679||USD||||||||2023/08/14|2023/08/25|2023/08/25|1|10|1|| |995406413
20240415|1A|APH|*|1A_APH_*|US0320951017|Amphenol Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1986/12/19|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||601571637|978504|6081|0|0|113.32|0|0|2024/04/12|-.8207|-.93|0|0|112.39|2024/04/15|USD|13.9924559933|.22|USD|2024/02/01|2024/03/18|2024/04/10|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2021/01/27|2021/02/12|2021/03/04|.5|1|2|| S&P 500 Index|601571637
20240415|1A|API|N|1A_API_N|US00851L1035|Agora Inc|CHINA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||102083148|31298|250|20|1|2.44|2.35|2.41|2024/04/12|-2.8689|-.07|0|0|2.37|2024/04/15|USD|6.0720451421||USD||||||||2022/02/01||2022/02/01|1|||4| NASDAQ Composite Index|102083148
20240415|1A|APLE|*|1A_APLE_*|US03784Y2000|Apple Hospitality REIT Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Hostipalizacion REITs|242346188|453882|995|0|0|15.82|0|0|2024/04/12|-1.2642|-.2|0|0|15.62|2024/04/15|USD|14.494377074|.08|USD|2024/03/18|2024/03/27|2024/04/15|||||2015/05/18|2015/05/18|2015/05/18|2|||| S&P 500 Index|242346188
20240415|1A|APO1|*|1A_APO1_*|US03769M1062|Apollo Global Management Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||568161277|512070|3900|0|0|110.13|0|0|2024/04/12|-2.3154|-2.55|0|0|107.58|2024/04/15|USD|24.1563065083|.43|USD|2024/02/08|2024/02/16|2024/02/29|||||2022/01/03||2022/01/03|1|||| S&P 500 Index|568161277
20240415|1A|APPS1|*|1A_APPS1_*|US25400W1027|Digital Turbine Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||102021342|678537|1769|5|10|1.87|1.79|1.89|2024/04/12|0|0|0|0|1.87|2024/04/15|USD|6.1265197453||USD||||||||||||5|1|| NASDAQ Composite Index|102021342
20240415|1A|APPS|N|1A_APPS_N|ES0105022000|Applus Services SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|2007/01/01|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||128927136|117685|130|0|3876|11.64|0|11.64|2024/04/12|-.1718|-.02|0|0|11.62|2024/04/15|EUR|4.1631478209|.1296|EUR|2023/02/27|2023/07/04|2023/07/06|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Cuatrimestral|Escicion|2022/11/08|2010/05/10|2023/02/01|1|||| IBEX 35 Index|128927136
20240415|1A|APTV|N|1A_APTV_N|JE00B783TY65|Aptiv PLC|IRLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2011/05/19|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||272678642|568170|3414|0|0|74.19|0|0|2024/04/12|-1.5905|-1.18|0|0|73.01|2024/04/15|USD|41.7015744619|0|USD|2020/03/24|2020/02/04|2020/02/19|||||2020/01/30|2017/12/05|2020/01/30|1|1|.333333333|| S&P 500 Index|272678642
20240415|1A|AQN|N|1A_AQN_N|CA0158571053|Algonquin Power & Utilities Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |689345468|2104526|4246|5|220|8.18|7.98|8.05|2024/04/12|-1.95599|-.16|0|0|8.02|2024/04/15|CAD|7.3170926124|.1085|CAD|2024/03/08|2024/03/27|2024/04/15|||||||||||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|689345468
20240415|1A|ARB|N|1A_ARB_N|GB00BZ15CS02|Argo Blockchain PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD||||||||577616315|2857814|252|0|0|11.75|0|0|2024/04/12|-2.128|-.25|0|0|.115|2024/04/15|GBP|.0291034963|0|GBP|2018/09/07|||||||||||||| FTSE 100 Index|577616315
20240415|1A|ARCAD|N|1A_ARCAD_N|NL0006237562|Arcadis NV|HOLANDA||AEX|NYSE Euronext Amsterdam||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||89972929|132392|1163|50|285|59.5|58.6|60|2024/04/12|-.76|-.45|0|0|59.05|2024/04/15|EUR|11.8406871272|.7225|EUR|2024/02/22|2024/05/10|2024/05/16|||||2021/02/26||2021/02/19|1|1|35.39|| Amsterdam Exchanges Index|89972929
20240415|1A|ARCO|N|1A_ARCO_N|VGG0457F1071|Arcos Dorados Holdings Inc|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2010/12/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes|Servicios de comida rapida|210654969|363104|948|0|0|11|0|0|2024/04/12|-.9091|-.1|0|0|10.9|2024/04/15|USD|2.4463472713|.06|USD|2024/03/13|2024/06/25|2024/03/28|||||2018/08/08|2006/12/01|2018/05/22|1|100|1.014285714|| S&P 500 Index|210654969
20240415|1A|ARDX|*|1A_ARDX_*|US0396971071|Ardelyx Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |232686008|1609948|6179|13|9|7.06|6.8|6.85|2024/04/12|-3.6827|-.26|0|0|6.8|2024/04/15|USD|.7605664947||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|232686008
20240415|1A|ARE|*|1A_ARE_*|US0152711091|Alexandria Real Estate Equities Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1994/10/27|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||174953282|190550|2132|0|0|121.84|0|0|2024/04/12|-2.1832|-2.66|0|0|119.18|2024/04/15|USD|108.0760814234|1.27|USD|2024/03/04|2024/03/27|2024/04/15|||||||||||| S&P 500 Index|174953282
20240415|1A|ARGR|N|1A_ARGR_N|CA03074G1090|Amerigo Resources Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|1984/01/23|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Cobre y extraccion de mineral  |165385430|375972|535|25|13|1.68|1.72|1.74|2024/04/12|3.57143|.06|0|0|1.74|2024/04/15|CAD|.6344944522|.03|CAD|2024/02/21|2024/03/05|2024/03/20|||||2022/11/30|2002/03/08|2022/12/02|1|4|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|165385430
20240415|1A|ARGX|N|1A_ARGX_N|US04016X1019|argenx SE|HOLANDA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |59386542|58211|2063|1|1|378.02|329.22|424.18|2024/04/12|-.4656|-1.76|0|0|376.26|2024/04/15|USD|71.6732684092||USD||||||||||||||1| NASDAQ Composite Index|59386542
20240415|1A|ARHS|*|1A_ARHS_*|US04035M1027|Arhaus Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de equipamiento para el hogar||140356916|527664|4777|1|1|15.69|14.6|15.14|2024/04/12|-5.9273|-.93|0|0|14.76|2024/04/15|USD|2.4394872888|.5|USD|2024/02/29|2024/03/20|2024/04/04|||||||||||| NASDAQ Composite Index|140356916
20240415|1A|ARMK|*|1A_ARMK_*|US03852U1060|Aramark|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes||262453791|815594|2447|0|0|31.59|0|0|2024/04/12|-.3799|-.12|0|0|31.47|2024/04/15|USD|14.2472447351|.095|USD|2024/01/31|2024/02/13|2024/02/28|||||2023/08/08|2023/10/02|2023/10/02|.721902|2|1|| S&P 500 Index|262453791
20240415|1A|ARM|N|1A_ARM_N|US0420682058|Arm Holdings PLC|INGLATERRA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||1028075347|1080243|18629|1|1|126.33|121.52|122.31|2024/04/12|-3.1742|-4.01|0|0|122.32|2024/04/15|USD|3.9481319742||USD||||||||||||||1| NASDAQ Composite Index|1028075347
20240415|1A|ARNC1|*|1A_ARNC1_*|US03966V1070|ARCONIC CORPO|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Aluminio y otros metales||1800000000|1232486|547|0|0|29.98|0|0|2023/08/16|.0334|.01|0|0|29.99|2023/08/17|USD|13.0984555985||USD||2020/04/01||||||2022/11/16||2022/11/16|1|||| |100346464
20240415|1A|ARR|*|1A_ARR_*|US0423157058|ARMOUR Residential REIT Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Hipotecas REITs|48749890|507588|1673|0|0|18.42|0|0|2024/04/12|-3.2573|-.6|0|0|17.82|2024/04/15|USD|29.5253402704|.24|USD|2024/03/25|2024/04/12|2024/04/29|||||2023/08/29|2023/09/28|2023/10/02|5|5|1|| S&P 500 Index|48749890
20240415|1A|ART1|N|1A_ART1_N|LU1673108939|Aroundtown SA|LUXEMBURGO||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1093138396|3316790|1885|49|234|1.8775|1.8125|1.815|2024/04/12|-3.06|-.0575|0|0|1.82|2024/04/15|EUR|11.345105215|0|EUR|2024/03/27|2022/06/30|2022/07/19|||||2021/03/25||2021/03/26|1|12.69|1|| Deutsche Boerse DAX Index|1093138396
20240415|1A|ARWR|*|1A_ARWR_*|US04280A1007|Arrowhead Pharmaceuticals Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |123896914|354075|5617|10|5|24.7|23.69|25.03|2024/04/12|-2.7935|-.69|0|0|24.01|2024/04/15|USD|2.5418548009||USD||2011/11/17||||||2011/11/16|2011/11/17|2011/11/17|10|10|1|| NASDAQ Composite Index|123896914
20240415|1A|ARW|*|1A_ARW_*|US0427351004|Arrow Electronics Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||53978667|145383|1602|0|0|124.25|0|0|2024/04/12|-.6841|-.85|0|0|123.4|2024/04/15|USD|103.0086410334|.05|USD|1986/09/18|1997/10/16|1986/10/13|||||2011/02/28||2011/02/28|1|||| S&P 500 Index|53978667
20240415|1A|ARX|N|1A_ARX_N|CA00208D4084|ARC Resources Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||597693389|1460730|7882|4|20|25.55|25.15|25.24|2024/04/12|-1.409|-.36|0|0|25.19|2024/04/15|CAD|12.200001314|.17|CAD|2024/03/15|2024/03/27|2024/04/15|||||2023/08/30||2023/09/01|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|597693389
20240415|1A|ARYN|N|1A_ARYN_N|CH0043238366|Aryzta AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|2008/04/04|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||989957290|1376089|690|100000|12000|1.666|1.63|1.73|2024/04/12|-.48|-.008|0|0|1.658|2024/04/15|CHF|.9398246145|0|CHF|2022/12/30|2017/01/30|2017/02/01|||||2018/10/12|2018/11/07|2018/11/19|.215306|1|10|| Swiss Market Index|989957290
20240415|1A|AR|*|1A_AR_*|US03674X1063|Antero Resources Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||303568000|977019|3872|0|0|29.79|0|0|2024/04/12|-2.6519|-.79|0|0|29|2024/04/15|USD|23.287414983||USD||||||||2018/10/09||2018/10/09|1|||| S&P 500 Index|303568000
20240415|1A|ASAI|N|1A_ASAI_N|US81689T1043|SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||270366640|192738|852|0|0|13.68|0|0|2024/04/12|-2.924|-.4|0|0|13.28|2024/04/15|USD|17.1481481481|.0523278|USD|2023/04/18|2023/04/28|2023/07/03|||||2021/08/06|2021/08/17|2021/08/16|.2|1|5|5| S&P 500 Index|270366640
20240415|1A|ASEH|N|1A_ASEH_N|US00215W1009|ASE Industrial Holding Co Ltd|TAIWAN||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2018/04/30|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Equipo de semiconductores||2194161044|2242787|1374|0|0|10.85|0|0|2024/04/12|-.1843|-.02|0|0|10.83|2024/04/15|USD|138.6566035153|.42462227|USD|2023/05/31|2023/06/30|2023/08/03|||||||||||2| S&P 500 Index|2194161044
20240415|1A|ASH|*|1A_ASH_*|US0441861046|Ashland Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos|Quimicos diversificados|50094986|98203|1291|0|0|95.23|0|0|2024/04/12|-1.7431|-1.66|0|0|93.57|2024/04/15|USD|58.4339622642|.385|USD|2024/01/22|2024/02/29|2024/03/15|||||2018/03/20||2018/03/20|1|||| S&P 500 Index|50094986
20240415|1A|ASIX|*|1A_ASIX_*|US00773T1016|AdvanSix Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2016/05/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||26700024|28191|257|0|0|27.46|0|0|2024/04/12|-1.5295|-.42|0|0|27.04|2024/04/15|USD|27.076046846|.16|USD|2024/02/16|2024/03/01|2024/03/18|||||2018/05/04||2018/05/04|1|||| S&P 500 Index|26700024
20240415|1A|ASM1|N|1A_ASM1_N|NL0000334118|ASM International NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Equipo de semiconductores|Faricacion de maquinaria |49214516|158969|7899|60|45|584.6|600.2|605.2|2024/04/12|3.18|18.6|0|0|603.2|2024/04/15|EUR|65.4711479933|2.3375|EUR|2024/02/28|2024/05/15|2024/05/22|||||2023/04/25||2023/04/27|1|||| Amsterdam Exchanges Index|49214516
20240415|1A|ASML1|N|1A_ASML1_N|USN070592100|ASML Holding NV|HOLANDA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Equipo de semiconductores||393421721|478695|15750|1|1|961.84|950.45|958.25|2024/04/12|-.7299|-7.02|0|0|954.82|2024/04/15|USD|34.1604875571|1.61438375|USD|2024/01/24|2024/04/26|2024/02/14|||||2022/02/01||2021/07/22|1|||1| NASDAQ Composite Index|393421721
20240415|1A|ASML|N|1A_ASML_N|NL0010273215|ASML Holding NV|HOLANDA||AEX|NYSE Euronext Amsterdam|1994/10/03|HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Equipo de semiconductores||393421721|606551|36064|10|30|907.5|910|915|2024/04/12|.37|3.4|0|0|910.9|2024/04/15|EUR|41.1617572372|1.4875|EUR|2024/01/24|2024/04/26|2024/02/14|||||2022/11/10|2007/05/28|2022/11/14|1|||| Amsterdam Exchanges Index|393421721
20240415|1A|ASND|N|1A_ASND_N|US04351P1012|Ascendis Pharma A/S|DINAMARCA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2006/09/21|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |57707439|99624|2685|1|2|146.04|121|233.76|2024/04/12|-.5546|-.81|0|0|145.23|2024/04/15|USD|-2.5884634941||USD||||||||||||||1| NASDAQ Composite Index|57707439
20240415|1A|ATAI|N|1A_ATAI_N|NL0015000DX5|ATAI Life Sciences NV|ALEMANIA||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||166026396|349056|1707|15|1|2.3|2.06|2.09|2024/04/12|-10|-.23|0|0|2.07|2024/04/15|USD|1.5296619189||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|166026396
20240415|1A|ATD|N|1A_ATD_N|CA01626P1484|Alimentation Couche-Tard Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas|Gasolineras |961787280|1766334|7491|1|4|75.43|76|76.2|2024/04/12|.86173|.65|0|0|76.08|2024/04/15|CAD|12.4684926069|.175|CAD|2024/03/20|2024/03/28|2024/04/15|||||2023/04/27|2019/09/30|2023/05/01|1|1|2|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|961787280
20240415|1A|ATER|*|1A_ATER_*|US02156U2006|Aterian Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Mobiliario de hogar||7671967|16148|132|1|7|2.38|2.22|2.57|2024/04/12|-6.7227|-.16|0|0|2.22|2024/04/15|USD|5.5324127744||USD||2024/03/22||||||2024/03/20|2024/03/22|2024/03/22|12|12|1|| NASDAQ Composite Index|7671967
20240415|1A|ATHM|N|1A_ATHM_N|US05278C1071|Autohome Inc|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2008/06/23|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicidad||123222443|81250|548|0|0|25.24|0|0|2024/04/12|-2.0998|-.53|0|0|24.71|2024/04/15|USD|195.3512074454|1.13|USD|2023/12/14|2023/12/28|2024/03/28|||||||||||4| S&P 500 Index|123222443
20240415|1A|ATI|*|1A_ATI_*|US01741R1023|Allegheny Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||124439826|306062|2257|0|0|51.64|0|0|2024/04/12|-1.0651|-.55|0|0|51.09|2024/04/15|USD|10.7181889149|0|USD|2017/11/01|2016/08/16||||||2008/09/30||2010/03/01|1|||| S&P 500 Index|124439826
20240415|1A|ATKR|*|1A_ATKR_*|US0476491081|Atkore International Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||36768282|162078|2065|0|0|171.57|0|0|2024/04/12|2.5004|4.29|0|0|175.86|2024/04/15|USD|37.8410444107|.32|USD|2024/01/30|2024/02/26|2024/03/15|||||2019/02/05||2019/02/05|1|||| S&P 500 Index|36768282
20240415|1A|ATL|N|1A_ATL_N|IT0003506190|Atlantia SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Infraestructura de transportes|Carreteras y vias ferreas|||0|0|0|0|22.99|0|0|2022/12/06|0|0|0|0|22.99|2022/12/06|EUR|9.9410825986|.5476|EUR|2022/03/11|2022/05/23|2022/05/25|||||2021/12/03|2020/11/05|2022/05/01|1|||| |818824297
20240415|1A|ATMU|*|1A_ATMU_*|US04956D1072|Atmus Filtration Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS||ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles|Motor y sistemas de poder |83355930|565079|3128|0|0|31.97|0|0|2024/04/12|.4692|.15|0|0|32.12|2024/04/15|USD|.968787515||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|83355930
20240415|1A|ATOS|*|1A_ATOS_*|US04962H5063|Atossa Therapeutics Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||125304064|321465|1127|1|34|1.66|1.67|1.71|2024/04/12|3.012|.05|0|0|1.71|2024/04/15|USD|.721881702||USD||2018/04/20||||||2023/06/27||2023/06/27|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|125304064
20240415|1A|ATO|*|1A_ATO_*|US0495601058|Atmos Energy Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro de gas|Suministro de gas||150839709|264373|2111|0|0|113.99|0|0|2024/04/12|-.8159|-.93|0|0|113.06|2024/04/15|USD|74.9034529806|.805|USD|2024/02/06|2024/02/23|2024/03/11|||||2011/09/28||2011/09/28|1|||| S&P 500 Index|150839709
20240415|1A|ATSG|*|1A_ATSG_*|US00922R1059|Air Transport Services Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2007/09/05|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Carga area |65681909|187095|2585|1|1|12.8|11.3|15.82|2024/04/12|-3.125|-.4|0|0|12.4|2024/04/15|USD|19.9400067015|0|USD|2016/02/09|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Reembolso|2017/05/31||2017/05/31|1|||| NASDAQ Composite Index|65681909
20240415|1A|ATUS|*|1A_ATUS_*|US02156K1034|Altice USA Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||456117351|312950|615|0|0|2.18|0|0|2024/04/12|-5.9633|-.13|0|0|2.05|2024/04/15|USD|-.9284333539|2.035|USD|2018/05/15|2018/06/07|2018/06/06|||||2020/12/29||2020/11/23|1|||| S&P 500 Index|456117351
20240415|1A|ATVI|*|1A_ATVI_*|US00507V1098|Activision Blizzard Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2000/02/17|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||2400000000|0|0|0|0|94.42|0|0|2023/10/12|0|0|0|0|94.42|2023/10/12|USD|24.6074168798|.99|USD|2023/07/19|2023/08/01|2023/08/17|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2019/01/31|2008/09/08|2019/01/31|1|1|2|| |786798320
20240415|1A|AVB|*|1A_AVB_*|US0534841012|AvalonBay Communities Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Residencial REITs|142183741|193444|1355|0|0|183.78|0|0|2024/04/12|-1.665|-3.06|0|0|180.72|2024/04/15|USD|83.3874129123|1.7|USD|2024/01/31|2024/03/27|2024/04/15|||||2005/12/31||2005/12/31|1|||| S&P 500 Index|142183741
20240415|1A|AVGO|*|1A_AVGO_*|US11135F1012|Broadcom Ltd|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2018/01/17|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||463421237|902368|24750|1|1|1344.07|1306|1313.5|2024/04/12|-2.4835|-33.38|0|0|1310.69|2024/04/15|USD|57.8024096386|5.25|USD|2024/03/07|2024/03/20|2024/03/29|||||2021/12/09||2021/12/09|1|||| NASDAQ Composite Index|463421237
20240415|1A|AVO|*|1A_AVO_*|US60510V1089|Mission Produce Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas|Frutas vegetables y cosecha |70846927|54019|804|1|1|11.33|10.82|11.43|2024/04/12|.5296|.06|0|0|11.39|2024/04/15|USD|7.1179970556||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|70846927
20240415|1A|AVY|*|1A_AVY_*|US0536111091|Avery Dennison Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||80520396|93747|1015|0|0|211.23|0|0|2024/04/12|.0237|.05|0|0|211.28|2024/04/15|USD|26.3680297398|.81|USD|2024/01/31|2024/03/05|2024/03/20|||||2019/04/01||2019/04/01|1|||| S&P 500 Index|80520396
20240415|1A|AWI|*|1A_AWI_*|US04247X1028|Armstrong World Industries Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||43808333|64564|885|0|0|117.19|0|0|2024/04/12|-.5888|-.69|0|0|116.5|2024/04/15|USD|13.2393736018|.28|USD|2024/02/14|2024/02/28|2024/03/14|||||2018/08/02||2018/08/02|1|||| S&P 500 Index|43808333
20240415|1A|AWK|*|1A_AWK_*|US0304201033|American Water Works Company Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Abastecimineto de agua y sistemas de riego |194821800|659767|4372|0|0|116.57|0|0|2024/04/12|-.5061|-.59|0|0|115.98|2024/04/15|USD|50.7616580311|.7075|USD|2023/12/06|2024/02/07|2024/03/01|||||2015/02/24||2015/04/01|1|||| S&P 500 Index|194821800
20240415|1A|AWR|*|1A_AWR_*|US0298991011|American States Water Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||37228883|66255|776|0|0|67.78|0|0|2024/04/12|-.2508|-.17|0|0|67.61|2024/04/15|USD|20.9895337516|.43|USD|2024/02/08|2024/02/16|2024/03/01|||||2014/03/27|2013/09/04|2014/03/27|1|1|2|| S&P 500 Index|37228883
20240415|1A|AXA|N|1A_AXA_N|FR0000120628|Axa SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1985/02/20|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||2307771000|3168663|5726|530|20|33.66|33.7|33.88|2024/04/12|.48|.16|0|0|33.82|2024/04/15|EUR|22.2128136201|1.98|EUR|2024/02/22|2024/04/30|2024/05/06|Especial|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2023/02/27|2009/11/10|2023/02/27|1|12|1|| CAC 40 Index|2307771000
20240415|1A|AXB|N|1A_AXB_N|US05462W1099|Axis Bank Ltd|INDIA||LSE|Bolsa de Londres|1993/12/03|INGLATERRA|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||617329228|10535|61|0|0|64.2|0|0|2024/04/12|-.935|-.6|0|0|63.6|2024/04/15|USD|422.2708599886|.060048|USD|2023/06/27|2023/07/06|2023/08/31|||||||||||5| FTSE 100 Index|617329228
20240415|1A|AXDX|*|1A_AXDX_*|US00430H2013|Accelerate Diagnostics Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||21664387|1240|18|1|1|.85|.86|.9208|2024/04/12|2.9412|.025|0|0|.875|2024/04/15|USD|-1.5939729102||USD||2023/07/12||||||2023/07/10|2023/07/12|2023/07/12|10|10|1|| NASDAQ Composite Index|21664387
20240415|1A|AXNX|*|1A_AXNX_*|US05465P1012|Axonics Modulation Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico|Dispositivos medicos e implantes|51003429|388336|3976|1|2|67.6|62|70.66|2024/04/12|-.3994|-.27|0|0|67.33|2024/04/15|USD|12.9899124863||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|51003429
20240415|1A|AXP|*|1A_AXP_*|US0258161092|American Express Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1965/06/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor|Servicios con tarjetas de credito al consumidor |723869787|876281|6817|0|0|218.2|0|0|2024/04/12|.0917|.2|0|0|218.4|2024/04/15|USD|38.1727891156|.7|USD|2024/03/06|2024/04/04|2024/05/10|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Escicion|2023/03/08|2005/10/03|2023/03/08|1|5|1|| S&P 500 Index|723869787
20240415|1A|AXSM|*|1A_AXSM_*|US05464T1043|Axsome Therapeutics Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||47374375|125001|2868|2|1|69.15|64.98|68.5|2024/04/12|-1.3594|-.94|0|0|68.21|2024/04/15|USD|4.2042073113||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|47374375
20240415|1A|AYX|*|1A_AYX_*|US02156B1035|Alteryx Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||72271128|1739583|498|0|0|48.25|0|0|2024/03/14|0|0|0|0|48.26|2024/03/15|USD|2.6780177031||USD||||||||||||||| |72271128
20240415|1A|AY|N|1A_AY_N|GB00BLP5YB54|Atlantica Sustainable Infrastructure PLC|INGLATERRA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||116159054|353093|3016|1|2|18.23|17.3|18.68|2024/04/12|-4.4981|-.82|0|0|17.41|2024/04/15|USD|12.2552947861|.445|USD|2024/03/01|2024/03/11|2024/03/22|||||||||||| NASDAQ Composite Index|116159054
20240415|1A|AZE|N|1A_AZE_N|BE0974400328|Azelis Group NV|BELGICA||BRU|||BELGICA||ORD||||||||243921719|219315|954|500|250|20.7|20.66|21.18|2024/04/12|.39|.08|0|0|20.78|2024/04/15|EUR|10.7981413848|.154|EUR|2024/03/07|2024/06/28|2024/07/02|||||2024/03/12||2024/03/12|1|||| BEL 20 Index.|243921719
20240415|1A|AZKA|N|1A_AZKA_N|NL0013267909|Akzo Nobel NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||170600675|302452|2433|165|100|65.56|65.56|66.36|2024/04/12|.58|.38|0|0|65.94|2024/04/15|EUR|25.3380418395|1.309|EUR|2024/02/07|2024/04/29|2024/05/07|||||2022/03/01||2022/05/01|1|||| Amsterdam Exchanges Index|170600675
20240415|1A|AZN1|N|1A_AZN1_N|GB0009895292|AstraZeneca PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||1550221288|1328669|15820|34|470|11064|10500|11400|2024/04/12|-.362|-40|0|0|110.24|2024/04/15|GBP|25.2698515171|1.56|GBP|2024/02/08|2024/02/22|2024/03/25|||||2012/05/15||2012/05/14|1|||| FTSE 100 Index|1550221288
20240415|1A|AZN|N|1A_AZN_N|US0463531089|AstraZeneca PLC|INGLATERRA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1992/06/17|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||3100442576|2215666|27792|1|1|68.93|68.56|68.99|2024/04/12|-.2901|-.2|0|0|68.73|2024/04/15|USD|12.6349257586|.965|USD|2024/02/08|2024/02/22|2024/03/25|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2015/06/30|2015/07/27|2015/07/24|.5|1|2|.5| NASDAQ Composite Index|3100442576
20240415|1A|AZO|*|1A_AZO_*|US0533321024|Autozone Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles|Distribuidores de refacciones y accesorios automotrices |17302899|37094|1097|0|0|2962.32|0|0|2024/04/12|-1.9853|-58.81|0|0|2903.51|2024/04/15|USD|-235.0023770935||USD||1994/04/21||||||2023/06/14||2023/06/14|1|||| S&P 500 Index|17302899
20240415|1A|AZPN1|*|1A_AZPN1_*|US29109X1063|Aspen Technology Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |63548821|78379|2381|1|1|211.49|179.31|222.96|2024/04/12|-5.031|-10.64|0|0|200.85|2024/04/15|USD|202.2706086257||USD||||||||2023/05/05||2023/05/05|1|||| NASDAQ Composite Index|63548821
20240415|1A|AZULB|N|1A_AZULB_N|US05501U1060|Azul SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2008/01/03|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||111874469|961011|2052|0|0|6.57|0|0|2024/04/12|-4.7184|-.31|0|0|6.26|2024/04/15|USD|-158.3689414072||USD||||||||||||||3| S&P 500 Index|111874469
20240415|1A|A|*|1A_A_*|US00846U1016|Agilent Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1999/05/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||293055284|451722|4092|0|0|140.73|0|0|2024/04/12|-.3624|-.51|0|0|140.22|2024/04/15|USD|19.880952381|.236|USD|2024/02/21|2024/04/01|2024/04/24|||||2021/02/18|2014/11/03|2021/02/18|1|2|1|| S&P 500 Index|293055284
20240415|1A|BA1|N|1A_BA1_N|GB0002634946|BAE Systems PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||3026483213|6369566|10276|6569|13106|1318.5|1301|1350|2024/04/12|1.441|19|0|0|13.375|2024/04/15|GBP|3.4836687562|.185|GBP|2024/03/05|2024/10/24|2024/06/03|||||2023/06/01||2023/06/01|1|||| FTSE 100 Index|3026483213
20240415|1A|BABA|N|1A_BABA_N|US01609W1027|Alibaba Group Holding Ltd|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1999/06/28|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Transacciones y servicios de subasta |2433625000|2538483|7080|0|0|71.29|0|0|2024/04/12|-.9398|-.67|0|0|70.62|2024/04/15|USD|377.3715919924|.98|USD|2023/11/16|2023/12/20|2024/01/18|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2019/05/01|2019/07/30|2019/05/01|1|8|1|8| S&P 500 Index|2433625000
20240415|1A|BABB|N|1A_BABB_N|GB0009697037|Babcock International Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1989/02/01|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||505596597|1600508|990|45000|1000|508|493|550|2024/04/12|.492|2.5|0|0|5.105|2024/04/15|GBP|.7002491296|.017|GBP|2023/11/14|2023/11/23|2024/01/19|||||2014/03/27|2014/04/17|2014/05/07|.881702|13|5|| FTSE 100 Index|505596597
20240415|1A|BAC|*|1A_BAC_*|US0605051046|Bank of America Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1998/07/31|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||7890638876|8684151|13327|0|0|35.79|0|0|2024/04/12|.4471|.16|0|0|35.95|2024/04/15|USD|36.3258849613|.24|USD|2024/01/31|2024/02/29|2024/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2019/01/31|2004/08/27|2019/01/31|1|1|2|| S&P 500 Index|7890638876
20240415|1A|BAER|N|1A_BAER_N|CH0102484968|Julius Baer Gruppe AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|2009/06/25|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||204815603|973216|3659|204|2100|51.36|0|50.5|2024/04/12|-4.81|-2.47|0|0|48.89|2024/04/15|CHF|29.9637646253|1.69|CHF|2024/02/01|2024/04/15|2024/04/17|||||2022/02/02|2012/10/10|2022/03/02|1|||| Swiss Market Index|204815603
20240415|1A|BAH|*|1A_BAH_*|US0995021062|Booz Allen Hamilton Holding Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||129745860|168648|1971|0|0|144.09|0|0|2024/04/12|-1.27|-1.83|0|0|142.26|2024/04/15|USD|7.5059746908|.51|USD|2024/01/26|2024/02/09|2024/03/01|||||2018/02/05||2018/02/08|1|||| S&P 500 Index|129745860
20240415|1A|BAK|N|1A_BAK_N|US1055321053|Braskem SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1972/01/12|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||172530183|169114|795|0|0|9.27|0|0|2024/04/12|-3.6677|-.34|0|0|8.93|2024/04/15|USD|10.0182763275|.634385|USD|2022/03/28|2022/04/20|2022/05/12|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2005/05/04|2005/05/13|2005/05/13|.5|1|2|2| S&P 500 Index|172530183
20240415|1A|BALL|*|1A_BALL_*|US0584981064|Ball Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||314820413|694682|3119|0|0|65.52|0|0|2024/04/12|-1.3736|-.9|0|0|64.62|2024/04/15|USD|11.9736319593|.2|USD|2024/01/24|2024/02/29|2024/03/15|||||2019/01/23||2019/01/23|1|||| S&P 500 Index|314820413
20240415|1A|BAM1|N|1A_BAM1_N|CA1130041058|BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||413171005|603719|3744|1|2|54.25|53.06|53.51|2024/04/12|-2.04608|-1.11|0|0|53.14|2024/04/15|CAD|5.902283317|.38|CAD|2024/02/07|2024/02/28|2024/03/28|||||2024/01/09||2024/01/11|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|413171005
20240415|1A|BAMI|N|1A_BAMI_N|IT0005218380|Banco BPM SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1507318156|9842468|6511|16000|500|6.084|6.128|6.2|2024/04/12|1.18|.072|0|0|6.156|2024/04/15|EUR|9.3098045427|.4144|EUR|2024/02/09|2024/04/22|2024/04/24|||||2024/03/05||2024/03/04|1|||| FTSE Italia All-Share Index|1507318156
20240415|1A|BANB|N|1A_BANB_N|CH1176493729|Bachem Holding AG|SUIZA||SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||74973645|68071|597|95|50|80.65|81.05|81.75|2024/04/12|.93|.75|0|0|81.4|2024/04/15|CHF|17.6804154216|.26|CHF|2024/03/07|2024/04/26|2024/04/30|||||2022/05/02|2022/05/05|2022/05/05|.2|1|5|| Swiss Market Index|74973645
20240415|1A|BAP|N|1A_BAP_N|BMG2519Y1084|Credicorp Ltd|PERU||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1995/08/17|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||79540000|64616|811|0|0|165.11|0|0|2024/04/12|-2.895|-4.78|0|0|160.33|2024/04/15|USD|408.4159339569|6.7749|USD|2023/05/01|2023/05/18|2023/06/09|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|1997/02/21|1997/04/29|1997/04/28|.8333333333|||| S&P 500 Index|79540000
20240415|1A|BARN|N|1A_BARN_N|CH0009002962|Barry Callebaut AG|SUIZA||SWX|||SUIZA||ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||5473642|25732|1571|15|15|1302|1270|1283|2024/04/12|-1.84|-24|0|0|1278|2024/04/15|CHF|528.1751481362|18.85|CHF|2023/11/01|2024/01/08|2024/01/10|||||||||||| Swiss Market Index|5473642
20240415|1A|BAS|N|1A_BAS_N|DE000BASF111|BASF SE|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|2008/01/14|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos|Quimicos diversificados|892522164|19487|109|0|0|51.57|0|0|2024/04/12|-.08|-.04|0|0|51.53|2024/04/15|EUR|39.5209272261|2.50325|EUR|2024/03/08|2024/04/26|2024/04/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2022/01/04|2010/08/02|2022/01/11|1|1|1|| Deutsche Boerse DAX Index|892522164
20240415|1A|BATRK|*|1A_BATRK_*|US0477263026|Atlanta Braves Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||50577776|47355|636|1|1|38.53|36.5|39.57|2024/04/12|-1.2198|-.47|0|0|38.06|2024/04/15|USD|8.562355228||USD|2016/05/09|2016/05/19||||||2023/06/30|2023/07/19|2023/07/19|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|50577776
20240415|1A|BATS|N|1A_BATS_N|GB0002875804|British American Tobacco PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Tabaco|Tabaco||2231669954|5247502|12300|300|938|2307|2255|2340|2024/04/12|-.867|-20|0|0|22.87|2024/04/15|GBP|23.5827725437|.5888|GBP|2024/02/08|2024/03/21|2024/05/02|||||2024/03/18||2024/03/18|1|||| FTSE 100 Index|2231669954
20240415|1A|BAX|*|1A_BAX_*|US0718131099|Baxter International Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1931/10/19|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||509347000|1110123|3764|0|0|40.33|0|0|2024/04/12|-.7191|-.29|0|0|40.04|2024/04/15|USD|16.604743083|.29|USD|2024/02/12|2024/02/29|2024/04/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Escicion|2019/06/30|2015/07/01|2016/01/01|1|1|1|| S&P 500 Index|509347000
20240415|1A|BAYN|N|1A_BAYN_N|DE000BAY0017|Bayer AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|1947/11/27|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||982424082|20812|68|0|0|27.015|0|0|2024/04/12|-2.35|-.635|0|0|26.38|2024/04/15|EUR|33.5162150608|.0809875|EUR|2024/02/19|2024/04/29|2024/05/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Conversion de Acciones|2018/06/03|2018/06/05|2018/06/19|.984095|23|2|| Deutsche Boerse DAX Index|982424082
20240415|1A|BA|*|1A_BA_*|US0970231058|Boeing Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1934/07/19|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa|Fabricacion de aviones comerciales |609503086|1339191|9066|0|0|169.55|0|0|2024/04/12|-1.0203|-1.73|0|0|167.82|2024/04/15|USD|-28.4466820733|0|USD|2020/03/20|2020/02/13|2020/03/06|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2018/12/17||2018/12/17|1|||| S&P 500 Index|609503086
20240415|1A|BBAR|N|1A_BBAR_N|US0589341009|Banco Bbva Argentina SA|ARGENTINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||204236666|295325|1324|0|0|8.69|0|0|2024/04/12|-6.3291|-.55|0|0|8.14|2024/04/15|USD|1765.0144012649|.056235|USD|2024/02/28|2024/03/08|2024/03/18|||||||||||3| S&P 500 Index|204236666
20240415|1A|BBDB|N|1A_BBDB_N|CA0977518616|Bombardier Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|2013/01/02|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||87301073|346621|1930|3|3|58.6|56.86|56.98|2024/04/12|-2.8157|-1.65|0|0|56.95|2024/04/15|CAD|-25.1646062535|0|CAD|2015/02/13|2022/06/13|2014/12/31|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2024/04/01|2022/06/09|2024/04/03|1|25|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|87301073
20240415|1A|BBD|N|1A_BBD_N|US0594603039|Banco Bradesco S/A|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1943/01/05|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||5311865547|1529449|961|0|0|2.77|0|0|2024/04/12|-2.5271|-.07|0|0|2.7|2024/04/15|USD|14.8316161566|.00286805|USD|2024/03/05|2024/04/02|2024/05/09|Proximo a Fin Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2019/03/21|2019/04/01|2019/04/05|.833333|100|10|1| S&P 500 Index|5311865547
20240415|1A|BBOX|N|1A_BBOX_N|GB00BG49KP99|Tritax Big Box Reit PLC|INGLATERRA|Inglaterra|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD||Tritax Management LLP|Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Industriales REITs|1903738325|2966575|839|0|0|150|0|0|2024/04/12|.8|1.2|0|0|1.512|2024/04/15|GBP|1.7715846118|.0164|GBP|2024/03/01|2024/03/14|2024/04/02|||||2019/01/24|2019/01/25|2019/02/13|.992142|23|3|| FTSE 100 Index|1903738325
20240415|1A|BBWI|*|1A_BBWI_*|US0708301041|Bath & Body Works Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Tiendas especializadas||224896515|596150|3580|0|0|45.22|0|0|2024/04/12|-1.3932|-.63|0|0|44.59|2024/04/15|USD|-7.1359649123|.2|USD|2024/02/09|2024/02/22|2024/03/08|||||2022/02/02|2021/08/03|2022/02/02|1|3|1|| S&P 500 Index|224896515
20240415|1A|BBY|*|1A_BBY_*|US0865161014|Best Buy Co Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1966/10/20|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de computadoras y productos electronicos||215381395|837047|5280|0|0|78|0|0|2024/04/12|-2.1923|-1.71|0|0|76.29|2024/04/15|USD|14.0238860818|.94|USD|2024/02/29|2024/03/20|2024/04/11|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2019/06/10||2019/02/23|1|||| S&P 500 Index|215381395
20240415|1A|BB|N|1A_BB_N|CA09228F1036|BlackBerry Ltd|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1984/07/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||589233606|1506464|989|0|0|3.05|0|0|2024/04/12|-9.5082|-.29|0|0|2.76|2024/04/15|USD|1.3275327906||USD|2004/05/28|2007/08/21||||||2023/10/05||2024/01/01|1|||| S&P 500 Index|589233606
20240415|1A|BCE|N|1A_BCE_N|CA05534B7604|BCE Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||912275388|3743901|14233|2|8|44.23|44.58|44.7|2024/04/12|.97219|.43|0|0|44.66|2024/04/15|CAD|22.176057882|.9975|CAD|2024/02/08|2024/03/14|2024/04/15|||||2011/12/08||2011/12/08|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|912275388
20240415|1A|BCPC|*|1A_BCPC_*|US0576652004|Balchem Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||32266941|45292|899|2|1|147.9|145|162.17|2024/04/12|-.7708|-1.14|0|0|146.76|2024/04/15|USD|32.8262115361|.79|USD|2023/12/05|2023/12/26|2024/01/19|||||2009/12/11|2010/01/21|2010/01/20|.666667|2|3|| NASDAQ Composite Index|32266941
20240415|1A|BCRX|*|1A_BCRX_*|US09058V1035|BioCryst Pharmaceuticals Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |206149929|944394|3700|5|50|4.77|4.55|4.87|2024/04/12|-2.0964|-.1|0|0|4.67|2024/04/15|USD|-2.3700975036||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|206149929
20240415|1A|BCS|N|1A_BCS_N|US06738E2046|Barclays PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1896/07/20|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||3763265172|1801523|1897|0|0|9.18|0|0|2024/04/12|-.2179|-.02|0|0|9.16|2024/04/15|USD|18.4406604079|.2613743|USD|2024/02/20|2024/02/29|2024/04/03|Ultimo en Ano Fiscal||Trimestral|Emision de Derechos|2013/09/04|2013/09/19|2013/10/01|.921388|||4| S&P 500 Index|3763265172
20240415|1A|BDEV|N|1A_BDEV_N|GB0000811801|Barratt Developments PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas||974592261|3903225|3640|350|2000|460|452|600|2024/04/12|-.37|-1.7|0|0|4.583|2024/04/15|GBP|5.595340466|.044|GBP|2024/02/07|2024/04/11|2024/05/17|||||2022/10/19|2009/10/20|2022/10/19|1|||| FTSE 100 Index|974592261
20240415|1A|BDL|N|1A_BDL_N|AU000000BLD2|Boral Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||1103088419|0|0|5000|9850|6.03|6.03|6.06|2024/04/15|0|0|0|0|6.03|2024/04/15|AUD|1.8364801618|.26|AUD|2024/04/12|2024/04/17|2024/04/26|||||2024/04/12|2016/11/24|2024/04/26|1|100|4.599370612|| ASX All Ordinaries Index|1103088419
20240415|1A|BDX|*|1A_BDX_*|US0758871091|Becton Dickinson and Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1906/11/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||288902232|247129|2294|0|0|235.17|0|0|2024/04/12|-.1914|-.45|0|0|234.72|2024/04/15|USD|90.1069574755|.95|USD|2024/01/23|2024/03/07|2024/03/29|||||2022/01/26|2022/04/01|2022/04/01|.97494|5|1|| S&P 500 Index|288902232
20240415|1A|BEAM|*|1A_BEAM_*|US07373V1052|Beam Therapeutics Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||81657714|668210|6535|3|3|25.93|25|26.5|2024/04/12|-.887|-.23|0|0|25.7|2024/04/15|USD|12.7194619125||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|81657714
20240415|1A|BEI|N|1A_BEI_N|DE0005200000|Beiersdorf AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||226818984|323146|2496|56|35|131.15|132.25|132.35|2024/04/12|.95|1.25|0|0|132.4|2024/04/15|EUR|36.690051247|.73625|EUR|2024/02/05|2024/04/19|2024/04/23|||||2006/03/02|2006/07/17|2006/07/17|.333333|1|3|| Deutsche Boerse DAX Index|226818984
20240415|1A|BEKE|N|1A_BEKE_N|US4824971042|Ke Holdings Inc|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Construccion|Desarrollos Inmobiliarios|Desarrollos Inmobiliarios||1242259675|1800862|3732|0|0|13.16|0|0|2024/04/12|-1.5957|-.21|0|0|12.95|2024/04/15|USD|61.424633435|.30888|USD|2024/03/15|2024/04/04|2024/04/24|||||||||||3| S&P 500 Index|1242259675
20240415|1A|BELL|N|1A_BELL_N|CH0315966322|Bell Food Group AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1907/07/11|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||6281832|1603|174|20|41|280|282|285|2024/04/12|.54|1.5|0|0|281.5|2024/04/15|CHF|240.039247293|3.5|CHF|2024/03/27|2024/04/18|2024/04/22|||||2018/05/25|2018/05/29|2018/06/08|.874058|7|4|| Swiss Market Index|6281832
20240415|1A|BEN|*|1A_BEN_*|US3546131018|Franklin Resources Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1969/11/28|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones |526557923|1867781|3363|0|0|25.41|0|0|2024/04/12|-1.8497|-.47|0|0|24.94|2024/04/15|USD|24.3202040816|.31|USD|2024/02/07|2024/03/27|2024/04/12|||||2019/01/30|2013/07/26|2018/12/31|1|||| S&P 500 Index|526557923
20240415|1A|BERY|*|1A_BERY_*|US08579W1036|Berry Global Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||115900000|258800|2099|0|0|56.38|0|0|2024/04/12|.0709|.04|0|0|56.42|2024/04/15|USD|26.7776852623|.275|USD|2024/02/01|2024/02/29|2024/03/15|||||2018/08/03||2018/08/03|1|||| S&P 500 Index|115900000
20240415|1A|BESI|N|1A_BESI_N|NL0012866412|BE Semiconductor Industries NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Equipo de semiconductores|Faricacion de maquinaria |77015794|296860|5029|100|200|143.9|142|142.8|2024/04/12|-.9|-1.3|0|0|142.6|2024/04/15|EUR|5.4369753494|1.8275|EUR|2024/02/22|2024/04/29|2024/05/03|||||2023/10/26||2023/11/01|1|||| Amsterdam Exchanges Index|77015794
20240415|1A|BEZ|N|1A_BEZ_N|GB00BYQ0JC66|Beazley PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||669561392|2115235|2671|1000|2000|654|645|733|2024/04/12|2.982|19.5|0|0|6.735|2024/04/15|GBP|5.84829768|.142|GBP|2024/03/07|2024/03/21|2024/05/03|||||2016/04/11|2016/04/13|2016/04/13|1|||| FTSE 100 Index|669561392
20240415|1A|BE|*|1A_BE_*|US0937121079|Bloom Energy Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo electrico pesado||225783103|1535760|4606|0|0|10.74|0|0|2024/04/12|-4.6555|-.5|0|0|10.24|2024/04/15|USD|2.3607092312||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|225783103
20240415|1A|BFAM|*|1A_BFAM_*|US1091941005|Bright Horizons Family Solutions Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Servicios de consumo diversificados|Servicios del consumidor especializados||57963805|87533|885|0|0|109.17|0|0|2024/04/12|-2.6472|-2.89|0|0|106.28|2024/04/15|USD|21.0106883402||USD||||||||2018/06/12||2018/06/12|1|||| S&P 500 Index|57963805
20240415|1A|BFH|*|1A_BFH_*|US0185811082|Bread Financial Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||49559598|361129|1072|0|0|34.28|0|0|2024/04/12|-1.4294|-.49|0|0|33.79|2024/04/15|USD|58.59437751|.21|USD|2024/01/25|2024/02/08|2024/03/15|||||2021/10/14|2021/10/25|2021/11/05|.79765|2.5|1|| S&P 500 Index|49559598
20240415|1A|BFIT1|N|1A_BFIT1_N|NL0011872650|Basic Fit NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||66000000|179723|803|50|293|20.92|20.48|20.68|2024/04/12|-1.15|-.24|0|0|20.68|2024/04/15|EUR|6.1208484848|0|EUR|2019/03/28|||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|66000000
20240415|1A|BFLY|*|1A_BFLY_*|US1241551027|Butterfly Network Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||208134212|403830|678|0|0|.8894|0|0|2024/04/12|5.3744|.0478|0|0|.9372|2024/04/15|USD|1.0714142778||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|208134212
20240415|1A|BFSA|N|1A_BFSA_N|LU1704650164|Befesa SA|LUXEMBURGO||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones|Eliminacion de desechos y servicios de reciclaje |39999998|40123|501|193|216|35.82|35.36|35.42|2024/04/12|-1.12|-.4|0|0|35.42|2024/04/15|EUR|20.588175|.5374625|EUR|2024/02/29|2024/06/21|2024/06/25|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|39999998
20240415|1A|BFS|*|1A_BFS_*|US8043951016|Saul Centers Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Distribuidores REITs|23981695|17353|164|0|0|36.24|0|0|2024/04/12|-1.0486|-.38|0|0|35.86|2024/04/15|USD|14.4854268014|.59|USD|2024/03/14|2024/04/12|2024/04/30|||||||||||| S&P 500 Index|23981695
20240415|1A|BG1|N|1A_BG1_N|AT0000BAWAG2|BAWAG Group AG|AUSTRIA|||Bolsa de Viena||AUSTRIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||78507604|144835|565|0|0|54.05|0|0|2024/04/12|-.19|-.1|0|0|53.95|2024/04/15|EUR|50.9804631129|5|EUR|2024/02/01|2024/04/10|2024/04/15|||||2023/10/05||2023/10/09|1|||| Austrian Traded Index|78507604
20240415|1A|BGNE|N|1A_BGNE_N|US07725L1026|BeiGene Ltd|CHINA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2010/10/28|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |95639914|58592|1362|1|1|141.3|135|154.67|2024/04/12|-2.0524|-2.9|0|0|138.4|2024/04/15|USD|33.8865734848||USD||||||||||||||13| NASDAQ Composite Index|95639914
20240415|1A|BG|N|1A_BG_N|CH1300646267|Bunge Global SA|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1995/05/18|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||140985466|397905|2629|0|0|103.77|0|0|2024/04/12|.1542|.16|0|0|103.93|2024/04/15|USD|72.9212357243|.6625|USD|2023/11/01|2024/02/15|2024/03/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2015/05/19|2014/01/22|2015/05/19|1|||| S&P 500 Index|140985466
20240415|1A|BHC|N|1A_BHC_N|CA0717341071|Bausch Health Companies Inc|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2013/08/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||366672723|973011|2088|0|0|8.76|0|0|2024/04/12|-1.484|-.13|0|0|8.63|2024/04/15|USD|-2.8007673335|0|USD|2011/06/03|2010/11/10||||||2007/07/11||2007/07/11|1|||| S&P 500 Index|366672723
20240415|1A|BHF|*|1A_BHF_*|US10922N1037|Brighthouse Financial Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2016/08/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||62882143|126719|2466|1|2|47.96|44|50.17|2024/04/12|-2.0434|-.98|0|0|46.98|2024/04/15|USD|74.8784531684||USD||||||||2021/08/05||2021/08/05|1|||| NASDAQ Composite Index|62882143
20240415|1A|BHP1|N|1A_BHP1_N|AU000000BHP4|BHP Group Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|ADR|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|5070119043|0|0|11|44|45.77|45.7|45.83|2024/04/15|0|0|0|0|45.77|2024/04/15|AUD|8.7867298578|1.09619574|AUD|2024/02/20|2024/03/07|2024/03/28|||||2022/04/08||2022/06/01|1|||| ASX All Ordinaries Index|5070119043
20240415|1A|BHP|N|1A_BHP_N|US0886061086|BHP Group Ltd|AUSTRALIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1885/08/13|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|2535059522|452166|1972|0|0|58.56|0|0|2024/04/12|.8538|.5|0|0|59.06|2024/04/15|USD|17.5734597156|1.425|USD|2024/02/22|2024/03/07|2024/03/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2022/05/20|2022/06/01|2022/06/01|.891782|1|.3614|2| S&P 500 Index|2535059522
20240415|1A|BIDU|N|1A_BIDU_N|US0567521085|Baidu Inc|CHINA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2000/01/18|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Motores de busqueda |350652469|1123467|12195|2|6|97.54|96.16|96.58|2024/04/12|-1.3635|-1.33|0|0|96.21|2024/04/15|USD|694.3384396152|0|USD||2010/05/12|||||Split|2020/05/13|2010/05/12|2020/05/13|1|1|10|8| NASDAQ Composite Index|350652469
20240415|1A|BIGG|N|1A_BIGG_N|CA0898041086|BIGG Digital Assets Inc|CANADA|||||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD||||||||355230820|272775|61|513|92|.18|.18|.185|2024/04/12|0|0|0|0|.18|2024/04/15|CAD|.0930880502||CAD||2017/07/19||||||2017/07/18|2017/07/19|2017/07/19|2.1|2.1|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|355230820
20240415|1A|BIIB|*|1A_BIIB_*|US09062X1037|Biogen Idec Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1997/04/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||145360798|366068|7021|1|1|198.18|195|198.4|2024/04/12|-.6963|-1.38|0|0|196.8|2024/04/15|USD|102.2764340014|0|USD|2016/02/03|2017/02/02||Ultimo en Ano Fiscal||Trimestral|Reembolso|2020/10/01|2017/02/02|2020/10/01|1|1|.5|| NASDAQ Composite Index|145360798
20240415|1A|BILI|N|1A_BILI_N|US0900401060|Bilibili Inc|CHINA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||412729200|1529494|7213|1|1|11.48|11.25|11.28|2024/04/12|-1.9164|-.22|0|0|11.26|2024/04/15|USD|34.82948282||USD||||||||2022/03/01||2022/03/01|1|||1| NASDAQ Composite Index|412729200
20240415|1A|BILL1|*|1A_BILL1_*|US0900431000|BILL Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||105134877|671182|4916|0|0|61.66|0|0|2024/04/12|-1.1839|-.73|0|0|60.93|2024/04/15|USD|38.5556069299||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|105134877
20240415|1A|BILL|N|1A_BILL_N|SE0000862997|BillerudKorsnas AB (publ)|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Empaques y envases|Material para empaque||248551853|593701|1113|0|0|101.7|0|0|2024/04/12|-1.87|-1.9|0|0|99.8|2024/04/15|SEK|108.4360162109|1.4|SEK|2024/01/25|2024/05/22|2024/05/28|||||2022/05/25|2022/05/31|2022/06/29|.931578|5|1|| OMX Stockholm_PI|248551853
20240415|1A|BIRG|N|1A_BIRG_N|IE00BD1RP616|Bank of Ireland Group PLC|IRLANDA|||Bolsa de Irlanda||IRLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1042345870|2459315|2836|500|11500|9.77|8.69|10.05|2024/04/12|-.8|-.078|0|0|9.692|2024/04/15|EUR|11.83600377|.6|EUR|2024/02/28|2024/05/09|2024/06/11|||||2024/02/27|2017/07/10|2024/02/27|1|30|1|| ISEQ Overall Price Index|1042345870
20240415|1A|BIRK|N|1A_BIRK_N|JE00BS44BN30|Birkenstock Holding PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Textil confeccion y bienes de lujo|Calzado||187825592|318904|1414|0|0|43.03|0|0|2024/04/12|-2.0218|-.87|0|0|42.16|2024/04/15|USD|12.7809474737||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|187825592
20240415|1A|BITE|*|1A_BITE_*|US09175K1051|Bite Acquisition Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||7999298|400|1|0|0|10.739|0|0|2024/03/22|-.7263|-.078|0|0|10.661|2024/04/15|USD|3.1247995046||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|7999298
20240415|1A|BKG|N|1A_BKG_N|GB00BLJNXL82|Berkeley Group Holdings PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2004/07/07|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas||106098643|201785|1490|0|15000|4562|0|5245|2024/04/12|.088|4|0|0|45.66|2024/04/15|GBP|30.5435380385|.33|GBP|2024/02/29|2024/03/07|2024/03/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Emision de Derechos|2021/08/02|2021/09/05|2021/09/06|1.082837|100|92.35|| FTSE 100 Index|106098643
20240415|1A|BKH|*|1A_BKH_*|US0921131092|Black Hills Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |68289533|149831|770|0|0|52.24|0|0|2024/04/12|-.4594|-.24|0|0|52|2024/04/15|USD|47.9895522388|.65|USD|2024/01/26|2024/02/15|2024/03/01|||||1998/01/29|1998/03/11|1998/03/10|.6666666667|2|3|| S&P 500 Index|68289533
20240415|1A|BKI1|*|1A_BKI1_*|US09215C1053|Black Knight Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||550000000|13040153|3394|0|0|75.76|0|0|2023/08/31|0|0|0|0|75.76|2023/09/01|USD|16.6664507772||USD||||||||2020/02/12||2020/02/12|1|||| |156758741
20240415|1A|BKI|N|1A_BKI_N|CA09214V1040|Black Iron Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero|Hierro oro mineria |304120438|44101|31|64|20|.055|.05|.055|2024/04/12|-9.09091|-.005|0|0|.05|2024/04/15|CAD|-.0005063995||CAD||||||||2015/06/23||2015/06/26|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|304120438
20240415|1A|BKNG|*|1A_BKNG_*|US09857L1089|Booking Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1998/07/30|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento|Agencias de viaje |34171027|80163|6390|1|1|3531.8|3398.99|3615.47|2024/04/12|-1.3073|-46.17|0|0|3485.63|2024/04/15|USD|-75.9269507471|8.75|USD|2024/02/22|2024/03/07|2024/03/28|||||2019/05/09|2003/06/16|2019/05/09|1|6|1|| NASDAQ Composite Index|34171027
20240415|1A|BKR|*|1A_BKR_*|US05722G1004|BAKER HUGHES COMPANY|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Equipos y servicios de energia|Equipos y servicios relacionados con el petroleo y el gas||997502276|3068013|14638|1|1|33.05|32.06|32.45|2024/04/12|-1.8154|-.6|0|0|32.45|2024/04/15|USD|15.246031746|.21|USD|2024/02/01|2024/02/12|2024/02/23|||||2021/07/30|2017/07/05|2021/07/30|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|997502276
20240415|1A|BKT|N|1A_BKT_N|ES0113679I37|Bankinter SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||898645511|1822717|2068|730|1143|6.84|6.84|6.95|2024/04/12|.7602|.052|0|0|6.892|2024/04/15|EUR|5.9218392953|.0872708013|EUR|2024/02/21|2024/03/26|2024/03/28|||||2021/04/26|2021/04/29|2021/04/29|.722968|1|1|| IBEX 35 Index|898645511
20240415|1A|BK|*|1A_BK_*|US0640581007|Bank of New York Mellon Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2007/02/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||752871338|1503627|5952|0|0|55.05|0|0|2024/04/12|.0727|.04|0|0|55.09|2024/04/15|USD|52.1306160555|.42|USD|2024/01/12|2024/01/19|2024/02/02|||||2023/01/01|2007/07/02|2023/01/01|1|1|.9434|| S&P 500 Index|752871338
20240415|1A|BLDR|*|1A_BLDR_*|US12008R1077|Builders FirstSource Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||121940068|414264|3516|0|0|189.53|0|0|2024/04/12|-2.6276|-4.98|0|0|184.55|2024/04/15|USD|37.0360158714||USD||2009/12/17||||||2021/08/12||2021/08/12|1|||| S&P 500 Index|121940068
20240415|1A|BLD|*|1A_BLD_*|US89055F1030|TopBuild Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2015/02/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||31814888|47611|1006|0|0|418|0|0|2024/04/12|-1.6651|-6.96|0|0|411.04|2024/04/15|USD|81.134715995|0|USD|2016/03/01|||||||2021/08/03|1999/03/23|2021/08/03|1|||| S&P 500 Index|31814888
20240415|1A|BLK|*|1A_BLK_*|US09247X1019|BlackRock Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2006/02/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||148759510|204878|4336|0|0|763.4|0|0|2024/04/12|-.0537|-.41|0|0|762.99|2024/04/15|USD|263.5432016075|5.1|USD|2024/01/15|2024/03/06|2024/03/22||||Split|2019/01/01|2002/05/17|2019/01/01|1|||| S&P 500 Index|148759510
20240415|1A|BLND|N|1A_BLND_N|GB0001367019|British Land Company PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1959/02/26|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||927497778|1562003|1079|0|10000|379.8|0|395|2024/04/12|0|0|0|0|3.798|2024/04/15|GBP|5.9460625674|.09728|GBP|2024/01/09|2023/11/23|2024/01/05|||||2019/05/15|2009/03/04|2019/05/16|1|105.0916784|1|| FTSE 100 Index|927497778
20240415|1A|BLNK|*|1A_BLNK_*|US09354A1007|Blink Charging Co|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||100993579|943384|2833|4|2|2.48|2.3|2.32|2024/04/12|-7.6613|-.19|0|0|2.29|2024/04/15|USD|4.5598458397||USD||||||||||||50|1|| NASDAQ Composite Index|100993579
20240415|1A|BLUE|*|1A_BLUE_*|US09609G1004|bluebird bio Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |190355471|793719|2639|44|5|1.1|1.01|1.08|2024/04/12|-6.3636|-.07|0|0|1.03|2024/04/15|USD|2.4984793536||USD||2021/11/05||||||2021/10/14|2021/11/05|2021/11/04|.647347|3|1|| NASDAQ Composite Index|190355471
20240415|1A|BLU|N|1A_BLU_N|CA07987C2040|BELLUS Health Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|||28666|218|10|5|19.5|19.46|19.52|2023/06/28|-.1|-.02|0|0|19.48|2023/06/29|CAD|3.3895298988||CAD||2019/08/19||||||2019/08/15|2019/08/19|2019/08/19|3.6|3.6|1|| |126812170
20240415|1A|BLX1|N|1A_BLX1_N|PAP169941328|Foreign Trade Bank of Latin America Inc|PANAMA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS||ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||36539860|40536|361|0|0|29.42|0|0|2024/04/12|.068|.02|0|0|29.44|2024/04/15|USD|32.9986568351|.5|USD|2024/02/22|2024/03/01|2024/03/19|||||2003/05/27||2003/06/03|1|1|1.26|| S&P 500 Index|36539860
20240415|1A|BLX|N|1A_BLX_N|CA09950M3003|Boralex Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||102766104|390375|2154|27|2|27.04|27|27.44|2024/04/12|1.10947|.3|0|0|27.34|2024/04/15|CAD|15.8515940486|.165|CAD|2024/02/13|2024/02/28|2024/03/15|||||2010/08/30||2010/09/01|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|102766104
20240415|1A|BL|*|1A_BL_*|US09239B1098|Blackline Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||61802503|317989|4663|1|1|63.54|54.99|69.69|2024/04/12|-4.2493|-2.7|0|0|60.84|2024/04/15|USD|4.2873506549||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|61802503
20240415|1A|BMA|N|1A_BMA_N|US05961W1053|Banco Macro SA|ARGENTINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1996/10/08|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||62817774|174075|1079|0|0|51.46|0|0|2024/04/12|-7.773|-4|0|0|47.46|2024/04/15|USD|31969.3836378053|.595776|USD|2023/12/27|2024/01/05|2024/01/16|||||||||||10| S&P 500 Index|62817774
20240415|1A|BMBL|*|1A_BMBL_*|US12047B1052|Bumble Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Medios de comunicacion y redes|129422521|913540|6395|1|3|10.53|10.07|10.45|2024/04/12|-3.8936|-.41|0|0|10.12|2024/04/15|USD|12.1168929281||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|129422521
20240415|1A|BME1|N|1A_BME1_N|LU1072616219|B&M European Value Retail SA|LUXEMBURGO||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales||1002790896|3607873|2791|5000|0|501|350|0|2024/04/12|1.916|9.6|0|0|5.106|2024/04/15|GBP|.7188548642|.2|GBP|2024/01/09|2024/01/18|2024/02/09|||||||||||| FTSE 100 Index|1002790896
20240415|1A|BMO|N|1A_BMO_N|CA0636711016|Bank of Montreal|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||725431656|2122027|8040|4|1|128.15|127.76|127.91|2024/04/12|-.2419|-.31|0|0|127.84|2024/04/15|CAD|107.2721480086|1.51|CAD|2024/02/27|2024/04/26|2024/05/28|||||2019/02/26||2019/02/26|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|725431656
20240415|1A|BMRN|*|1A_BMRN_*|US09061G1013|Biomarin Pharmaceutical Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||189775040|789180|9086|1|2|92.22|82.1|98|2024/04/12|-.7699|-.71|0|0|91.51|2024/04/15|USD|26.3613030655||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|189775040
20240415|1A|BMW3|N|1A_BMW3_N|DE0005190037|Bayerische Motoren Werke AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||57320307|52708|644|270|388|101|101.2|101.3|2024/04/12|.1|.1|0|0|101.1|2024/04/15|EUR|140.2748344667|4.432225|EUR|2024/03/27|2024/05/16|2024/05/21|||||2023/12/06||2024/01/02|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|57320307
20240415|1A|BMWM5|N|1A_BMWM5_N|DE0005190003|Bayerische Motoren Werke AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|1969/01/13|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||573864574|539|13|0|0|109.65|0|0|2024/04/12|-.5|-.55|0|0|109.1|2024/04/15|EUR|140.2748344667|4.4175|EUR|2024/03/27|2024/05/16|2024/05/21||||Emision de Derechos|2023/12/06|1998/05/20|2024/01/02|1|1|26|| Deutsche Boerse DAX Index|573864574
20240415|1A|BMY|*|1A_BMY_*|US1101221083|Bristol-Myers Squibb Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1933/08/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||2026758715|3279277|7607|0|0|48.28|0|0|2024/04/12|.4764|.23|0|0|48.51|2024/04/15|USD|14.224262929|.6|USD|2024/03/01|2024/04/04|2024/05/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2016/10/03|1999/02/03|2016/10/03|1|100|10|| S&P 500 Index|2026758715
20240415|1A|BN1|N|1A_BN1_N|CA11271J1075|Brookfield Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||1640799406|1586498|9301|1|1|54.13|53.6|53.77|2024/04/12|-.73896|-.4|0|0|53.73|2024/04/15|CAD|29.3724735322|.08|CAD|2024/02/08|2024/03/12|2024/03/28|||||2023/10/18|2023/11/16|2023/11/16|1|1|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|1640799406
20240415|1A|BNGO|*|1A_BNGO_*|US09075F3055|Bionano Genomics Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||52288682|439706|1387|1|6|.9775|.86|.889|2024/04/12|-10.9974|-.1075|0|0|.87|2024/04/15|USD|2.8157247438||USD||2023/08/07||||||2023/08/04|2023/08/07|2023/08/07|10|10|1|| NASDAQ Composite Index|52288682
20240415|1A|BNL|*|1A_BNL_*|US11135E2037|Broadstone Net Lease Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||188372754|358195|897|0|0|14.67|0|0|2024/04/12|-1.4315|-.21|0|0|14.46|2024/04/15|USD|16.3395671348|.285|USD|2024/02/21|2024/03/27|2024/04/15|||||||||||| S&P 500 Index|188372754
20240415|1A|BNOX|N|1A_BNOX_N|US09063M2052|Bionomics Ltd|AUSTRALIA||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |10546835|8909|41|2|1|1.01|.93|1.02|2024/04/12|-3.0693|-.031|0|0|.979|2024/04/15|USD|.0420532892||USD||||||||||||||180| NASDAQ Composite Index|10546835
20240415|1A|BNP|N|1A_BNP_N|FR0000131104|BNP Paribas SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1966/07/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1146530880|2592068|15985|15|25|65.36|65.62|65.91|2024/04/12|.63|.41|0|0|65.77|2024/04/15|EUR|103.0867767529|4.6|EUR|2024/03/05|2024/05/21|2024/05/23|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2024/03/04|2004/05/06|2024/03/04|1|||| CAC 40 Index|1146530880
20240415|1A|BNR|N|1A_BNR_N|DE000A1DAHH0|Brenntag AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|2017/11/01|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos|Quimicos diversificados|144385372|17|2|0|0|77.12|0|0|2024/04/12|-.8|-.62|0|0|76.5|2024/04/15|EUR|28.4890800794|1.546125|EUR|2024/04/11|2024/05/24|2024/05/28|||||2023/03/07|2014/08/01|2023/03/13|1|1|2|| Deutsche Boerse DAX Index|144385372
20240415|1A|BNS|*|1A_BNS_*|CA0641491075|Bank of Nova Scotia|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1832/01/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1222127412|538499|2589|0|0|48.19|0|0|2024/04/12|-1.4733|-.71|0|0|47.48|2024/04/15|USD|64.2673350042|1.06|USD|2024/02/27|2024/04/01|2024/04/26|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2021/11/30|2004/04/02|2021/12/02|1|||| S&P 500 Index|1222127412
20240415|1A|BNTX|N|1A_BNTX_N|US09075V1026|BioNTech SE|ALEMANIA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |237725735|256666|4247|2|1|86.48|85.22|88.85|2024/04/12|1.6304|1.41|0|0|87.89|2024/04/15|USD|84.1475477972|1.54983225|USD|2022/04/27|2022/06/02|2022/06/17|||||2020/07/22||2021/09/01|1|31|1|1| NASDAQ Composite Index|237725735
20240415|1A|BNZL|N|1A_BNZL_N|GB00B0744B38|Bunzl plc|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ORD||||||||338032565|717779|1261|1000|0|2974|2800|0|2024/04/12|.672|20|0|0|29.94|2024/04/15|GBP|8.8546268657|.501|GBP|2024/02/26|2024/05/16|2024/07/02|||||2005/02/28|2005/06/06|2005/06/06|1.006275|100.979|1|| FTSE 100 Index|338032565
20240415|1A|BN|N|1A_BN_N|FR0000120644|Danone SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1955/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||641871882|961266|3913|32|2|57.78|57.68|58.16|2024/04/12|-.03|-.02|0|0|57.76|2024/04/15|EUR|25.2343561266|2.1|EUR|2024/02/22|2024/05/03|2024/05/07||||Split|2009/05/29|2009/06/01|2009/06/25|.94361|1|.033234|| CAC 40 Index|641871882
20240415|1A|BOLI|N|1A_BOLI_N|SE0020050417|Boliden AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||273471169|1592830|7316|0|0|351.8|0|0|2024/04/12|-2.08|-7.3|0|0|344.5|2024/04/15|SEK|206.2316133301|5.25|SEK|2024/02/08|2024/04/24|2024/04/30|||||2023/02/14|2023/05/09|2023/06/09|.968985|1|2|| OMX Stockholm_PI|273471169
20240415|1A|BOL|N|1A_BOL_N|FR0000039299|Bollore SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1955/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Peliculas y entretenimiento||2932673610|377549|572|17|1706|6.215|6.2|6.255|2024/04/12|.48|.03|0|0|6.245|2024/04/15|EUR|7.9305070363|.05|EUR|2024/03/14|2024/06/25|2024/06/27|||||2022/06/27|2014/12/01|2022/06/27|1|1|.005814|| CAC 40 Index|2932673610
20240415|1A|BOSS|N|1A_BOSS_N|DE000A1PHFF7|Hugo Boss AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|2005/06/30|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||69016167|105|5|0|0|52.12|0|0|2024/04/12|-3.95|-2.06|0|0|50.06|2024/04/15|EUR|18.7298570755|.9939375|EUR|2024/03/08|2024/05/15|2024/05/17|||||2012/06/11|2012/06/18|2012/06/18|1|1|1|| Deutsche Boerse DAX Index|69016167
20240415|1A|BPOST|N|1A_BPOST_N|BE0974268972|Bpost SA|BELGICA||BRU|NYSE Euronext Bruselas||BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||200000944|138872|295|200|6000|3.535|3.52|3.59|2024/04/12|.28|.01|0|0|3.545|2024/04/15|EUR|5.135|.091|EUR|2024/03/01|2024/05/15|2024/05/17|||||||||||| BEL 20 Index.|200000944
20240415|1A|BP|N|1A_BP_N|US0556221044|BP PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1909/04/14|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||2807590766|2026234|5153|0|0|39.44|0|0|2024/04/12|-.9381|-.37|0|0|39.07|2024/04/15|USD|24.2909564634|.4312|USD|2024/02/07|2024/02/15|2024/03/28|Ultimo en Ano Fiscal||Trimestral|Split|1999/09/24|1999/09/29|1999/10/04|.5|||6| S&P 500 Index|2807590766
20240415|1A|BRBY|N|1A_BRBY_N|GB0031743007|Burberry Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1997/10/30|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||358583023|928965|2165|1000|350|1169.5|1159|1198|2024/04/12|-.342|-4|0|0|11.655|2024/04/15|GBP|3.9704739705|.183|GBP|2023/11/16|2023/12/14|2024/01/26|||||2022/11/04|2022/11/07|2022/11/07|1|||| FTSE 100 Index|358583023
20240415|1A|BRE|N|1A_BRE_N|IT0005252728|Brembo SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||323257693|385246|1009|1650|100|11.85|11.82|12.08|2024/04/12|1.01|.12|0|0|11.97|2024/04/15|EUR|6.3891804508|.222|EUR|2024/03/05|2024/05/20|2024/05/22|||||2023/04/21|2023/09/04|2023/07/01|1|72|1|| FTSE Italia All-Share Index|323257693
20240415|1A|BRFS|*|1A_BRFS_N|US10552T1079|BRF SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1934/08/18|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||1678656067|987870|1152|0|0|3.19|0|0|2024/04/12|8.7774|.28|0|0|3.47|2024/04/15|USD|10.9709436755|.1544077|USD|2016/07/01|2016/07/13|2016/08/25|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2010/03/31|2010/04/08|2010/04/07|.25|1|4|1| S&P 500 Index|1678656067
20240415|1A|BRKA|*|1A_BRKA_*|US0846701086|Berkshire Hathaway Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS||ORD||||||||563678|144|125|0|0|608091|0|0|2024/04/12|-.5905|-3591|0|0|604500|2024/04/15|USD|387384.048368395||USD||||||||2011/09/26||2011/09/26|1|||| S&P 500 Index|563678
20240415|1A|BRKB|*|1A_BRKB_*|US0846707026|Berkshire Hathaway Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1998/06/16|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1310805008|864413|8875|0|0|403.26|0|0|2024/04/12|-.7439|-3|0|0|400.26|2024/04/15|USD|387384.048368395|0|USD|2015/07/28|2010/01/21|||||Reembolso|2011/09/26||2011/09/26|1|||| S&P 500 Index|1310805008
20240415|1A|BRKR|*|1A_BRKR_*|US1167941087|Bruker Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||137671143|251213|3978|1|1|87.58|77.63|95.57|2024/04/12|-2.0895|-1.83|0|0|85.75|2024/04/15|USD|9.4071038251|.05|USD|2024/02/16|2024/02/29|2024/03/15|||||2023/05/12||2023/05/15|1|||| NASDAQ Composite Index|137671143
20240415|1A|BRO|*|1A_BRO_*|US1152361010|Brown & Brown Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Corredores de seguro |285340698|565711|3095|0|0|81.9|0|0|2024/04/12|-1.0623|-.87|0|0|81.03|2024/04/15|USD|19.9527896996|.13|USD|2024/01/17|2024/02/01|2024/02/14|||||2018/02/27|2018/03/29|2018/03/28|.5|1|2|| S&P 500 Index|285340698
20240415|1A|BRX1|*|1A_BRX1_*|US11120U1051|Brixmor Property Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Distribuidores REITs|301292573|780695|1829|0|0|21.44|0|0|2024/04/12|-.9328|-.2|0|0|21.24|2024/04/15|USD|9.4701621719|.2725|USD|2024/02/12|2024/04/01|2024/04/15|||||2020/01/09||2020/01/09|1|||| S&P 500 Index|301292573
20240415|1A|BSBR|N|1A_BSBR_N|US05967A1079|Banco Santander Brasil SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1985/08/09|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||348147839|147918|695|0|0|5.33|0|0|2024/04/12|-1.5009|-.08|0|0|5.25|2024/04/15|USD|15.3601287291|.05923875|USD|2024/04/11|2024/04/22|2024/05/28|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2021/10/08|2021/10/22|2021/10/21|.957698|1|.125|1| S&P 500 Index|348147839
20240415|1A|BSX|*|1A_BSX_*|US1011371077|Boston Scientific Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||1469895391|2035910|6813|0|0|68.07|0|0|2024/04/12|-.9255|-.63|0|0|67.44|2024/04/15|USD|13.2704748796||USD||2003/11/06||||||2013/01/25|2003/11/06|2013/01/25|1|1|2|| S&P 500 Index|1469895391
20240415|1A|BSY|*|1A_BSY_*|US08265T2087|BENTLEY SYSTEMS INCORPORATED|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||297326345|310546|4983|1|1|48.17|46.6|52.66|2024/04/12|-1.2871|-.62|0|0|47.55|2024/04/15|USD|2.8277671173|.06|USD|2024/02/27|2024/03/19|2024/03/28|||||||||||| NASDAQ Composite Index|297326345
20240415|1A|BTA|N|1A_BTA_N|GB0030913577|BT Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||9951828674|48969846|4026|95000|11129|107.1|104.5|112|2024/04/12|-1.961|-2.1|0|0|1.05|2024/04/15|GBP|1.4805671733|.0231|GBP|2023/11/02|2023/12/28|2024/02/02|||||2014/02/10||2014/02/10|1|||| FTSE 100 Index|9951828674
20240415|1A|BTBT|N|1A_BTBT_N|KYG1144A1058|BIT DIGITAL INC.|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||106901657|1455347|2253|15|25|2.06|1.86|1.87|2024/04/12|-8.7379|-.18|0|0|1.88|2024/04/15|USD|1.7445081086||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|106901657
20240415|1A|BTCM|N|1A_BTCM_N|US0554742090|BIT Mining Ltd|HONG KONG||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC||||||||10998169|33266|131|0|0|2.4|0|0|2024/04/12|-15.4167|-.37|0|0|2.03|2024/04/15|USD|9.2505842731||USD||2022/12/23||||||2022/12/13|2022/12/23|2022/12/23|10|10|1|100| S&P 500 Index|10998169
20240415|1A|BTE|N|1A_BTE_N|CA07317Q1054|Baytex Energy Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||821952752|5045685|4950|354|50|5.19|5.03|5.05|2024/04/12|-2.89017|-.15|0|0|5.04|2024/04/15|CAD|5.4264558176|.0225|CAD|2024/02/28|2024/03/14|2024/04/01|||||2023/06/27||2023/06/29|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|821952752
20240415|1A|BTG|N|1A_BTG_N|CA11777Q2099|B2Gold Corp|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |1302850548|756184|571|0|0|2.895|0|0|2024/04/12|-5.6995|-.165|0|0|2.73|2024/04/15|USD|3.0926091558|.04|USD|2024/02/21|2024/03/06|2024/03/20|||||||||||| S&P 500 Index|1302850548
20240415|1A|BURL|*|1A_BURL_*|US1220171060|Burlington Stores Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2013/02/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||63864640|405985|3502|0|0|190.11|0|0|2024/04/12|-2.8142|-5.35|0|0|184.76|2024/04/15|USD|15.4152028699|0|USD|2016/03/03|||||||2019/08/14|2014/11/04|2019/08/14|1|||| S&P 500 Index|63864640
20240415|1A|BVIC|N|1A_BVIC_N|GB00B0N8QD54|Britvic PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas||249478964|773034|742|0|119|826|0|840|2024/04/12|1.392|11.5|0|0|8.375|2024/04/15|GBP|1.524717789|.226|GBP|2023/11/22|2023/12/21|2024/02/07|||||2023/05/30||2023/06/05|1|||| FTSE 100 Index|249478964
20240415|1A|BVN|N|1A_BVN_N|US2044481040|Compania de Minas Buenaventura SAA|PERU||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1959/09/07|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|253715190|198353|869|0|0|16.05|0|0|2024/04/12|-1.9938|-.32|0|0|15.73|2024/04/15|USD|11.8370685855|.0696234|USD|2024/04/08|2024/04/17|2024/05/10|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2008/07/09|2008/07/23|2008/07/22|.5|1|2|1| S&P 500 Index|253715190
20240415|1A|BWA|*|1A_BWA_*|US0997241064|BorgWarner Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||230955835|1054560|3713|0|0|33.5|0|0|2024/04/12|-1.1045|-.37|0|0|33.13|2024/04/15|USD|25.0343642612|.11|USD|2024/02/08|2024/02/29|2024/03/15|||||2023/06/14|2023/07/05|2023/07/03|.879607|5|1|| S&P 500 Index|230955835
20240415|1A|BWMX|N|1A_BWMX_N|MX00BW020002|Betterware de Mexico SAB de CV|MEXICO|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales|Internet y correo para tiendas departamentales |37316546|9318|125|1|2|19.11|15|19.5|2024/04/12|-2.2501|-.43|0|0|18.68|2024/04/15|USD|39.5172115321|.35208|USD|2024/02/26|2024/03/07|2024/03/14|||||||||||| NASDAQ Composite Index|37316546
20240415|1A|BWXT|*|1A_BWXT_*|US05605H1005|BWX Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||91407289|165843|1737|0|0|94.56|0|0|2024/04/12|-.7508|-.71|0|0|93.85|2024/04/15|USD|10.1872905187|.24|USD|2024/02/23|2024/03/08|2024/03/28|||||2018/11/06||2018/11/06|1|||| S&P 500 Index|91407289
20240415|1A|BXMT|*|1A_BXMT_*|US09257W1009|Blackstone Mortgage Trust Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Hipotecas REITs|173674472|644236|2127|0|0|18.65|0|0|2024/04/12|-2.0375|-.38|0|0|18.27|2024/04/15|USD|25.2948363846|.62|USD|2024/03/15|2024/03/27|2024/04/15|||||2013/05/03|2013/05/07|2013/05/07|10|10|1|| S&P 500 Index|173674472
20240415|1A|BXP|*|1A_BXP_*|US1011211018|Boston Properties Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Oficina REITs|157010980|356445|2493|0|0|60.61|0|0|2024/04/12|-3.2008|-1.94|0|0|58.67|2024/04/15|USD|37.4638824962|.98|USD|2024/03/18|2024/03/27|2024/04/30|||||2007/07/02|2007/06/29|2007/07/01|1|||| S&P 500 Index|157010980
20240415|1A|BX|*|1A_BX_*|US09260D1072|Blackstone Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones |1225955094|777953|5921|0|0|123.47|0|0|2024/04/12|-1.8628|-2.3|0|0|121.17|2024/04/15|USD|9.0264258998|.609|USD|2024/01/26|2024/02/02|2024/02/12|||||2015/09/12|2015/10/01|2015/10/01|.981055|||| S&P 500 Index|1225955094
20240415|1A|BYD|N|1A_BYD_N|CA1033101082|Boyd Group Services Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Servicios de consumo diversificados|Servicios del consumidor especializados|Servicios de reparacion al consumidor |21472192|12061|162|2|1|275.51|273.12|274.99|2024/04/12|-.71867|-1.98|0|0|273.53|2024/04/15|CAD|38.5766891966|.15|CAD|2024/03/15|2024/03/27|2024/04/26|||||2020/01/02|2020/01/02|2020/01/02|1|1|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|21472192
20240415|1A|BYND|*|1A_BYND_*|US08862E1091|Beyond Meat Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||64844921|322936|3231|4|4|6.64|6.46|6.49|2024/04/12|-2.259|-.15|0|0|6.49|2024/04/15|USD|-7.9839378166||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|64844921
20240415|1A|BYON|*|1A_BYON_*|US6903701018|Beyond Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Transacciones y servicios de subasta |45733478|572998|3155|0|0|26.39|0|0|2024/04/12|-6.4797|-1.71|0|0|24.68|2024/04/15|USD|7.942938028||USD|2020/04/07|2020/04/24|2020/05/19|||||2021/08/17||2021/08/17|1|||| S&P 500 Index|45733478
20240415|1A|BY|*|1A_BY_*|US1244111092|Byline Bancorp Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2017/03/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||44378792|24467|216|0|0|20.19|0|0|2024/04/12|-.0495|-.01|0|0|20.18|2024/04/15|USD|24.7258286322|.09|USD|2024/01/26|2024/02/05|2024/02/20|||||2020/12/11||2021/01/01|1|||| S&P 500 Index|44378792
20240415|1A|BZUN|N|1A_BZUN_N|US06684L1035|Baozun Inc|CHINA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||61571475|92092|837|1|1|2.37|2.37|2.58|2024/04/12|.4219|.01|0|0|2.38|2024/04/15|USD|68.8413459882||USD||||||||2021/05/18||2021/05/18|1|||3| NASDAQ Composite Index|61571475
20240415|1A|CAAP|N|1A_CAAP_N|LU1756447840|Corporacion America Airports SA|LUXEMBURGO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2013/01/14|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||163222707|37318|270|0|0|16.83|0|0|2024/04/12|-2.2579|-.38|0|0|16.45|2024/04/15|USD|4.5060320341||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|163222707
20240415|1A|CABA|*|1A_CABA_*|US12674W1099|Cabaletta Bio Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |48241615|324149|3675|1|1|17.03|16|17.56|2024/04/12|-4.9912|-.85|0|0|16.18|2024/04/15|USD|5.7685314421||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|48241615
20240415|1A|CABK|N|1A_CABK_N|ES0140609019|Caixabank SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1987/02/23|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||7367125953|12668615|7154|5000|600|4.668|4.661|4.712|2024/04/12|.7284|.034|0|0|4.702|2024/04/15|EUR|4.8603748327|.317439|EUR|2024/02/02|2024/03/28|2024/04/03|||||2023/09/18||2023/09/18|1|72|1|| IBEX 35 Index|7367125953
20240415|1A|CACI|*|1A_CACI_*|US1271903049|CACI International Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||22285108|21409|366|0|0|367.74|0|0|2024/04/12|-.7886|-2.9|0|0|364.84|2024/04/15|USD|138.9980600103||USD||||||||2021/03/12||2021/03/12|1|||| S&P 500 Index|22285108
20240415|1A|CAE|N|1A_CAE_N|CA1247651088|CAE Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||318302308|483331|2352|3|3|26.77|26.31|26.46|2024/04/12|-1.49421|-.4|0|0|26.37|2024/04/15|CAD|14.1903020334|0|CAD|2020/04/06|2020/03/12||||||2020/02/22||2020/02/25|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|318302308
20240415|1A|CAFE|N|1A_CAFE_N|ES0121975009|Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|2013/01/02|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados|Locomotoras y material rodante|34237432|21477|270|20|80|32.4|31.5|32|2024/04/12|-2.3148|-.75|0|0|31.65|2024/04/15|EUR|24.9806344199|.8991|EUR|2024/02/27|2023/07/04|2024/07/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2016/06/13|2016/11/30|2016/11/30|.1|1|10|| IBEX 35 Index|34237432
20240415|1A|CAGDF|N|1A_CAGDF_N|CA1520061021|Centerra Gold Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|2002/11/07|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |214863203|963009|4530|12|23|8.27|8.25|8.32|2024/04/12|0|0|0|0|8.27|2024/04/15|CAD|7.706699809|.07|CAD|2024/02/22|2024/03/12|2024/03/27|||||2023/11/03|2006/05/25|2023/11/07|1|1|3|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|214863203
20240415|1A|CAH|*|1A_CAH_*|US14149Y1082|Cardinal Health Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1979/05/16|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||243233153|861073|3535|0|0|105.1|0|0|2024/04/12|1.8363|1.93|0|0|107.03|2024/04/15|USD|-10.9272030651|.5006|USD|2024/02/06|2024/03/28|2024/04/15|||||2021/11/04|2009/09/01|2021/11/04|1|1|.5|| S&P 500 Index|243233153
20240415|1A|CAKE|*|1A_CAKE_*|US1630721017|Cheesecake Factory Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes||51115061|229427|2634|1|4|33.45|32.68|35|2024/04/12|.5082|.17|0|0|33.62|2024/04/15|USD|6.5818640841|.27|USD|2024/02/22|2024/03/05|2024/03/19|||||2016/07/21||2016/07/21||||| NASDAQ Composite Index|51115061
20240415|1A|CAN|N|1A_CAN_N|US1347481020|Canaan Inc|CHINA||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Computadoras y perifericos|Equipo de computadoras||254271910|1418365|1401|5|4|1.2|1.13|1.14|2024/04/12|-5.8333|-.07|0|0|1.13|2024/04/15|USD|2.0249688799|.38|USD|2021/11/01|2021/11/15|2021/12/02|||||2020/09/09||2020/09/09|1|||15| NASDAQ Composite Index|254271910
20240415|1A|CAPG|N|1A_CAPG_N|FR0000125338|Cap Gemini SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1984/12/31|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||173181538|349500|3650|500|1020|207.5|205|205.5|2024/04/12|-1.01|-2.1|0|0|205.4|2024/04/15|EUR|61.0095795661|3.4|EUR|2024/02/14|2024/05/29|2024/05/31|||||2018/11/20||2018/11/09|1|||| CAC 40 Index|173181538
20240415|1A|CARR|*|1A_CARR_*|US14448C1045|Carrier Global Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||900102917|1418880|6206|0|0|56.84|0|0|2024/04/12|-2.4279|-1.38|0|0|55.46|2024/04/15|USD|10.3630717783|.19|USD|2023/12/06|2023/12/20|2024/02/09|||||2021/07/29||2021/02/04|1|||| S&P 500 Index|900102917
20240415|1A|CARUN|N|1A_CARUN_N|CA1349211054|Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|UNT|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Residencial REITs|167560401|233315|1564|2|2|43.86|43.2|43.5|2024/04/12|-1.02599|-.45|0|0|43.41|2024/04/15|CAD|54.700311273|.12084|CAD|2024/04/15|2024/03/27|2024/04/15|||||2024/03/21|2023/12/28|2024/03/25|1|100|1.00307062436029|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|167560401
20240415|1A|CAR|*|1A_CAR_*|US0537741052|Avis Budget Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1974/08/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Renta de autos|35647164|327570|5168|2|1|114.73|110|116|2024/04/12|-2.4579|-2.82|0|0|111.91|2024/04/15|USD|-9.1122715405|10|USD|2023/12/05|2023/12/14|2023/12/21|||||2019/02/21|2006/09/01|2019/02/20|1|10|1|| NASDAQ Composite Index|35647164
20240415|1A|CASH|N|1A_CASH_N|ES0105229001|Prosegur Cash SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|2016/02/26|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||1470732935|130422|76|303|2000|.492|.489|.51|2024/04/12|.4065|.002|0|0|.494|2024/04/15|EUR|.104529051|.008181|EUR|2024/02/27|2023/10/24|2024/05/01|||||2021/12/21||2021/12/23|1|||| IBEX 35 Index|1470732935
20240415|1A|CAST|N|1A_CAST_N|SE0000379190|Castellum AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||492601452|549116|2368|0|0|129.35|0|0|2024/04/12|-.12|-.15|0|0|129.2|2024/04/15|SEK|170.9812418444|0|SEK|2024/02/14|2022/12/29|2022/04/07|||||2023/05/04|2023/05/10|2023/06/12|.840045|2|1|| OMX Stockholm_PI|492601452
20240415|1A|CASY|*|1A_CASY_*|US1475281036|Caseys General Stores Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |37017185|163285|3888|1|1|310.06|295|339.55|2024/04/12|.8772|2.72|0|0|312.78|2024/04/15|USD|71.3949797206|.43|USD|2024/03/11|2024/04/30|2024/05/15|||||2018/12/11||2018/12/10|1|||| NASDAQ Composite Index|37017185
20240415|1A|CAT|*|1A_CAT_*|US1491231015|Caterpillar Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1986/03/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||499377269|638609|8263|0|0|365.63|0|0|2024/04/12|-.4704|-1.72|0|0|363.91|2024/04/15|USD|38.178613396|1.3|USD|2024/04/10|2024/04/19|2024/05/20|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2018/07/30|2005/07/14|2019/01/01|1|1|2|| S&P 500 Index|499377269
20240415|1A|CA|N|1A_CA_N|FR0000120172|Carrefour SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1963/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |691181291|1656654|3537|100|600|15.855|15.67|15.93|2024/04/12|-.91|-.145|0|0|15.71|2024/04/15|EUR|16.1572131707|.87|EUR|2024/02/20|2024/05/28|2024/05/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2021/05/06|2011/07/05|2021/08/02|1|1|.0188679245|| CAC 40 Index|691181291
20240415|1A|CBD|N|1A_CBD_N|US20440T3005|Companhia Brasileira de Distribuicao|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1981/11/10|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |489979000|169243|327|0|0|.4999|0|0|2024/04/12|-5.9812|-.0299|0|0|.47|2024/04/15|USD|17.4777777778|0|USD|2023/08/10|2023/08/29|2022/06/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2023/08/09|2023/08/29|2023/08/28|.3125|2|1|1| S&P 500 Index|489979000
20240415|1A|CBK|N|1A_CBK_N|DE000CBK1001|COMMERZBANK AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|2008/05/23|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1240223329|62817|67|0|0|12.885|0|0|2024/04/12|-.43|-.055|0|0|12.83|2024/04/15|EUR|25.6827628812|.2576875|EUR|2024/02/15|2024/05/02|2024/05/06||||Reembolso|2024/01/09|2013/05/15|2024/01/10|1|21|20|| Deutsche Boerse DAX Index|1240223329
20240415|1A|CBOE|*|1A_CBOE_*|US12503M1080|CBOE Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2006/08/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||105511315|175055|3081|0|1|178.51|0|187.78|2024/04/12|-.6386|-1.14|0|0|177.37|2024/04/15|USD|37.6654064272|.55|USD|2024/02/09|2024/02/28|2024/03/15|||||2011/08/02||2011/08/02|1|||| S&P 500 Index|105511315
20240415|1A|CBRE|*|1A_CBRE_*|US12504L1098|CBRE Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Desarrollos Inmobiliarios|Desarrollos Inmobiliarios||305695875|686708|3142|0|0|89.39|0|0|2024/04/12|-2.6849|-2.4|0|0|86.99|2024/04/15|USD|26.8034816838||USD||2006/06/02||||||2019/03/11|2006/06/02|2019/03/11|1|1|3|| S&P 500 Index|305695875
20240415|1A|CB|N|1A_CB_N|CH0044328745|Chubb Corp|SUIZA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||405758796|509041|4280|0|0|245.81|0|0|2024/04/12|-.5573|-1.37|0|0|244.44|2024/04/15|USD|144.8404199674|.86|USD|2024/02/22|2024/03/14|2024/04/05|||||2023/06/12||2023/07/01|1|||| S&P 500 Index|405758796
20240415|1A|CCEP|N|1A_CCEP_N|GB00BDCPN049|Coca-Cola European Partners PLC|INGLATERRA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas|Refrescos carbonatados |460278557|131|8|400|50|62.9|62.8|66.9|2024/04/12|.9539|.6|0|0|62.9|2024/04/15|EUR|17.3769063181|1.23|EUR|2023/11/03|2023/05/11|2023/12/05|||||2018/10/26||2019/07/26|1|||| IBEX 35 Index|460278557
20240415|1A|CCI1|*|1A_CCI1_*|US22822V1017|Crown Castle International Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||434519944|889703|5345|0|0|96.71|0|0|2024/04/12|-1.0961|-1.06|0|0|95.65|2024/04/15|USD|14.702764977|1.565|USD|2024/02/21|2024/03/14|2024/03/28|||||||||100|3.1875|| S&P 500 Index|434519944
20240415|1A|CCK|*|1A_CCK_*|US2283681060|Crown Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||120794273|388336|2684|0|0|77.31|0|0|2024/04/12|-1.4358|-1.11|0|0|76.2|2024/04/15|USD|20.1825642743|.25|USD|2024/02/22|2024/03/13|2024/03/28|||||2022/11/08||2022/11/08|1|1|1|| S&P 500 Index|120794273
20240415|1A|CCL1|N|1A_CCL1_N|PA1436583006|Carnival Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones|Cruceros |1122320414|5816492|4735|0|0|14.36|0|0|2024/04/12|-2.0891|-.3|0|0|14.06|2024/04/15|USD|5.4532488114|0|USD|2020/03/25|2020/02/20|2020/03/13|||||2017/03/07||2017/03/07|1|||| S&P 500 Index|1122320414
20240415|1A|CCLB|N|1A_CCLB_N|CA1249003098|CCL Industries Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||167585918|198928|1530|1|1|68.61|68.74|69.13|2024/04/12|.42268|.29|0|0|68.9|2024/04/15|CAD|26.0315315315|.29|CAD|2024/02/23|2024/03/14|2024/03/28|||||2023/05/23||2023/05/25|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|167585918
20240415|1A|CCL|N|1A_CCL_N|GB0031215220|Carnival PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones|Cruceros |144799097|532454|2322|1000|750|1036|977|1400|2024/04/12|-.097|-1|0|0|10.35|2024/04/15|GBP|5.4532488114|0|GBP|2023/01/26|2020/02/20|2020/03/13|||||2021/06/28||2021/06/28|1|||| FTSE 100 Index|144799097
20240415|1A|CCOI|*|1A_CCOI_*|US19239V3024|Cogent Communications Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||49038130|115969|2118|1|1|63|62.55|64.34|2024/04/12|.0476|.03|0|0|63.03|2024/04/15|USD|12.8670628387|.965|USD|2024/02/29|2024/03/14|2024/04/09|||||2011/02/02||2011/02/02|1|||| NASDAQ Composite Index|49038130
20240415|1A|CC|*|1A_CC_*|US1638511089|Chemours Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2014/02/18|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos|Quimicos diversificados|148801731|272735|1447|0|0|26.48|0|0|2024/04/12|-1.7372|-.46|0|0|26.02|2024/04/15|USD|4.9492184667|.25|USD|2024/02/13|2024/02/23|2024/03/15|||||2018/08/02|2015/05/20|2018/08/01|1|||| S&P 500 Index|148801731
20240415|1A|CDE|*|1A_CDE_*|US1921085049|Coeur Mining Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |398583321|1559781|1738|0|0|4.64|0|0|2024/04/12|-3.4483|-.16|0|0|4.48|2024/04/15|USD|2.9846265511|0|USD|2005/12/31|2009/05/27||||||2009/05/19|2009/05/27|2009/05/27|10|10|1|| S&P 500 Index|398583321
20240415|1A|CDLX|*|1A_CDLX_*|US14161W1053|Cardlytics Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||44109102|319429|4437|2|1|13.57|12.7|13.32|2024/04/12|-3.1688|-.43|0|0|13.14|2024/04/15|USD|3.6943104582||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|44109102
20240415|1A|CDNS|*|1A_CDNS_*|US1273871087|Cadence Design Systems Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1987/04/08|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||272600859|501333|10248|1|1|305.85|299.08|310|2024/04/12|-1.4026|-4.29|0|0|301.56|2024/04/15|USD|12.6373834829||USD||1997/11/17|1988/06/07|||||2017/01/02|1997/11/17|2020/04/20|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|272600859
20240415|1A|CDRO|N|1A_CDRO_N|LU2405144788|CODERE ONLINE LUXEMBOURG S.A.|LUXEMBURGO|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar||45297900|14658|112|11|1|6.95|6.7|7.96|2024/04/12|-.8633|-.06|0|0|6.89|2024/04/15|USD|.5407788137||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|45297900
20240415|1A|CDR|N|1A_CDR_N|PLOPTTC00011|CD Projekt SA|||||||Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Aplicacion de software|99910510|317370|5401|761|505|118.5|115.45|115.55|2024/04/12|-2.53|-3|0|0|115.5|2024/04/15|PLN|23.9796963411|.81|PLN|2023/05/08|2023/06/12|2023/06/20|||||2022/10/04||2022/10/05|1|||| Warsaw SE WIG Poland Index|99910510
20240415|1A|CDW|*|1A_CDW_*|US12514G1085|CDW Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||134368210|351263|7311|1|6|242.91|213.71|254.84|2024/04/12|-.6299|-1.53|0|0|241.38|2024/04/15|USD|15.1745913819|.62|USD|2024/02/07|2024/02/23|2024/03/12|||||2015/08/12||2015/08/18|1|||| NASDAQ Composite Index|134368210
20240415|1A|CEC|N|1A_CEC_N|DE0007257503|Ceconomy AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de computadoras y productos electronicos||485221084|610|1|0|0|2.14|0|0|2024/04/12|-.65|-.014|0|0|2.126|2024/04/15|EUR|.9542042155|0|EUR|2024/01/03|2022/02/10|2022/02/14|||||2019/02/25||2019/02/21|1|1|1|| Deutsche Boerse DAX Index|485221084
20240415|1A|CEG|*|1A_CEG_*|US21037T1097|Constellation Energy Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||315120939|891846|13449|1|2|191.67|182.09|188|2024/04/12|-3.2712|-6.27|0|0|185.4|2024/04/15|USD|33.8235294118|.3525|USD|2024/02/27|2024/03/07|2024/03/19|||||||||||| NASDAQ Composite Index|315120939
20240415|1A|CEIX|*|1A_CEIX_*|US20854L1089|CONSOL Energy Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS||ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Carbon y Carburantes Consumibles||29608369|120516|1296|0|0|83.61|0|0|2024/04/12|1.6146|1.35|0|0|84.96|2024/04/15|USD|40.7824744662|0|USD|2023/10/01|2023/05/12||||||||||||| S&P 500 Index|29608369
20240415|1A|CELH|*|1A_CELH_*|US15118V2079|Celsius Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS||ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas||232793007|1610951|21222|3|1|79.72|73|74.3|2024/04/12|-7.8149|-6.23|0|0|73.49|2024/04/15|USD|4.7166528009||USD||2023/11/15||||||2023/11/07|2023/11/09|2023/11/14|.333333|1|3|| NASDAQ Composite Index|232793007
20240415|1A|CERT|*|1A_CERT_*|US15687V1098|CERTARA INC.|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||160191094|167121|2056|1|2|17.67|17.09|18|2024/04/12|-1.3016|-.23|0|0|17.44|2024/04/15|USD|6.5865402009||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|160191094
20240415|1A|CEVA|*|1A_CEVA_*|US1572101053|CEVA Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||23581522|47490|651|8|2|21.14|20.58|26.5|2024/04/12|-2.8855|-.61|0|0|20.53|2024/04/15|USD|11.2562169988||USD||||||||2018/05/21||2018/05/22|1|||| NASDAQ Composite Index|23581522
20240415|1A|CE|*|1A_CE_*|US1508701034|Celanese Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||111563396|369708|1342|0|0|156.04|0|0|2024/04/12|-.1666|-.26|0|0|155.78|2024/04/15|USD|65.1453169603|.7|USD|2024/02/07|2024/02/16|2024/03/05|||||2021/07/14||2021/07/14|1|||| S&P 500 Index|111563396
20240415|1A|CFG|*|1A_CFG_*|US1746101054|Citizens Financial Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||458429001|1155201|6161|0|0|33.14|0|0|2024/04/12|-.4225|-.14|0|0|33|2024/04/15|USD|51.2366746653|.42|USD|2024/01/17|2024/01/30|2024/02/14|||||2019/06/27||2019/07/01|1|||| S&P 500 Index|458429001
20240415|1A|CFLT|*|1A_CFLT_*|US20717M1036|Confluent Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Aplicacion de software|312621864|1707183|13518|1|2|28.56|28.32|28.62|2024/04/12|-.5252|-.15|0|0|28.41|2024/04/15|USD|2.6948484158||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|312621864
20240415|1A|CFRI|N|1A_CFRI_N|CH0210483332|Compagnie Financiere Richemont SA|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|2002/10/18|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||518100000|744261|4665|50|19|128.05|0|0|2024/04/12|1.68|2.15|0|0|130.2|2024/04/15|CHF|33.3198594025|.65|CHF|2023/05/12|2023/09/20|2023/09/22|||||2023/05/12|2020/11/25|2023/10/01|1|1|2|| Swiss Market Index|518100000
20240415|1A|CF|*|1A_CF_*|US1252691001|CF Industries Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Fertilizantes y Agroquimicos||187726383|814062|5718|0|0|78.1|0|0|2024/04/12|-.0384|-.03|0|0|78.07|2024/04/15|USD|29.5757889291|.5|USD|2024/01/31|2024/02/14|2024/02/29|||||2019/02/14||2019/02/14|1|||| S&P 500 Index|187726383
20240415|1A|CGG|N|1A_CGG_N|FR0013181864|CGG SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1984/03/30|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Equipos y servicios de energia|Equipos y servicios relacionados con el petroleo y el gas||713651262|4301342|898|3000|6000|.4358|.435|.445|2024/04/12|.44|.0019|0|0|.4377|2024/04/15|EUR|1.4342435779|0|EUR|2023/03/27|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2024/04/08|2018/01/19|2024/07/01|100|100|1|| CAC 40 Index|713651262
20240415|1A|CGNX|*|1A_CGNX_*|US1924221039|Cognex Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1981/01/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||171821187|467163|4135|1|1|40.25|35.76|44.25|2024/04/12|-.7205|-.29|0|0|39.96|2024/04/15|USD|8.7359113841|.075|USD|2024/02/15|2024/02/28|2024/03/14|||||2018/10/30|2017/12/04|2018/10/29|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|171821187
20240415|1A|CGX|N|1A_CGX_N|CA1724541000|Cineplex SA|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento|Cines y peliculas|63684281|290965|1280|20|3|7.66|7.52|7.61|2024/04/12|-1.56658|-.12|0|0|7.54|2024/04/15|CAD|-.6219881445|0|CAD|2020/02/26|2020/01/30||||||||||||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|63684281
20240415|1A|CG|*|1A_CG_*|US14316J1088|Carlyle Group LP|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones |362113740|574769|7429|2|1|45.79|45|46.4|2024/04/12|-1.1356|-.52|0|0|45.27|2024/04/15|USD|14.3648590069|.35|USD|2024/02/07|2024/02/22|2024/03/01|||||2020/01/01|2019/12/30|2020/01/02|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|362113740
20240415|1A|CHD|*|1A_CHD_*|US1713401024|Church & Dwight Co Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos domesticos|Productos domesticos||243904772|424611|3755|0|0|101.08|0|0|2024/04/12|.4947|.5|0|0|101.58|2024/04/15|USD|15.7427521437|.28375|USD|2024/02/02|2024/02/14|2024/03/01|||||2021/10/28|2016/09/02|2021/10/28|1|1|2|| S&P 500 Index|243904772
20240415|1A|CHE|*|1A_CHE_*|US16359R1032|Chemed Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||15137319|15650|392|0|0|618.51|0|0|2024/04/12|-.4236|-2.62|0|0|615.89|2024/04/15|USD|73.6130232558|.4|USD|2024/02/16|2024/02/23|2024/03/15|||||2019/02/25||2019/02/25|1|||| S&P 500 Index|15137319
20240415|1A|CHGG|*|1A_CHGG_*|US1630921096|Chegg Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||102949023|690981|1143|0|0|7.15|0|0|2024/04/12|-3.9161|-.28|0|0|6.87|2024/04/15|USD|8.1080306256||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|102949023
20240415|1A|CHK1|*|1A_CHK1_*|US1651677353|Chesapeake Energy Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||130794770|603300|10379|1|2|88.59|83.99|87.66|2024/04/12|-1.1627|-1.03|0|0|87.56|2024/04/15|USD|80.7663354411|.575|USD|2024/02/21|2024/03/06|2024/03/26|||||||||||| NASDAQ Composite Index|130794770
20240415|1A|CHKP|N|1A_CHKP_N|IL0010824113|Check Point Software Technologies Ltd|ISRAEL||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1993/07/05|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||112906427|254244|5275|1|1|161.73|141.12|164.8|2024/04/12|-2.5351|-4.1|0|0|157.63|2024/04/15|USD|24.128865419|0|USD|2016/02/29|2001/02/13||||||2010/01/28|2014/05/02|2010/07/01|1|||| NASDAQ Composite Index|112906427
20240415|1A|CHL|N|1A_CHL_N|US16941M1099|China Mobile Ltd|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1997/09/03|CHINA|Acciones Ordinarias|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||6000000000|0|0|0|0|27.51|0|0|2021/01/08|0|0|0|0|27.51|2021/01/07|USD|269.53527919|.8883639|USD|2020/08/13|2020/08/26|2020/10/09|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2000/06/27|2000/07/05|2000/07/05|.25|1|4|5| |4095096579
20240415|1A|CHPT|*|1A_CHPT_*|US15961R1059|ChargePoint Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||423359511|1532268|1003|0|0|1.61|0|0|2024/04/12|-1.8634|-.03|0|0|1.58|2024/04/15|USD|.872569714||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|423359511
20240415|1A|CHRDWAA|*|1A_CHRDWAA_*|US6742151243|Whiting Holdings LLC|ESTADOS UNIDOS||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|||||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas|||1998|38|||40.9|||2024/04/12|-3.202934|-1.31|0|0|39.59|2024/04/15|USD|122.3577729573||USD||||||||||||||| S&P 500 Index
20240415|1A|CHRDWAB|*|1A_CHRDWAB_*|US6742151326|Whiting Holdings LLC|ESTADOS UNIDOS||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|||||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas|||520|19|||32.5|||2024/04/12|-5.846154|-1.9|0|0|30.6|2024/04/15|USD|122.3577729573||USD||||||||||||||| S&P 500 Index
20240415|1A|CHRD|*|1A_CHRD_*|US6742152076|Oasis Petroleum Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||41563092|166625|4609|3|3|187.12|179|188.27|2024/04/12|-.9673|-1.81|0|0|185.31|2024/04/15|USD|122.3577729573|2|USD|2024/02/27|2024/03/04|2024/03/19|||||||||||| NASDAQ Composite Index|41563092
20240415|1A|CHR|N|1A_CHR_N|DK0060227585|Chr Hansen Holding A/S|DINAMARCA|||||DINAMARCA|Acciones Ordinarias|UNC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||131602227|0|0|0|0|549.6|0|0|2024/01/30|0|0|0|0|549.6|2024/01/30|DKK|14.3979916461|7.72|DKK|2023/10/12|2023/10/13|2023/10/17|||||2017/11/02||2019/12/01|1|||| |131602227
20240415|1A|CHS|*|1A_CHS_*|US1686151028|Chicos FAS Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1983/12/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||400000000|271901|367|0|0|7.6|0|0|2024/01/03|-.1316|-.01|.1319|.01|7.59|2024/01/04|USD|2.7984574978|0|USD|2020/06/10|2020/03/13|2020/03/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2023/06/23||2023/06/23|1|||| |123457364
20240415|1A|CHTR|*|1A_CHTR_*|US16119P1084|Charter Communications Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2003/07/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||161279328|473984|10188|1|1|260.5|255|265|2024/04/12|-1.382|-3.6|0|0|256.9|2024/04/15|USD|74.2988705915|.01|USD|2016/02/01|||||||2018/07/31|2016/05/18|2018/08/01|1|1|.9042|| NASDAQ Composite Index|161279328
20240415|1A|CHU|N|1A_CHU_N|US16945R1041|China Unicom Hong Kong Ltd|HONG KONG||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2000/02/08|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||3000000000|0|0|0|0|6.03|0|0|2021/01/08|0|0|0|0|6.03|2021/01/07|USD|104.597359305|.187947|USD|2020/05/21|2020/05/29|2020/06/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2013/04/17|2013/07/02|2013/07/01|.769231|||10| |3059812435
20240415|1A|CHWY|*|1A_CHWY_*|US16679L1098|Chewy Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Tiendas especializadas||434915504|2319187|5389|0|0|17.64|0|0|2024/04/12|-6.0658|-1.07|0|0|16.57|2024/04/15|USD|1.1881142932||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|434915504
20240415|1A|CIEA|N|1A_CIEA_N|ES0105630315|Cie Automotive SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|2007/01/01|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||119759967|73392|485|51|815|25.3|25|26|2024/04/12|1.3834|.35|0|0|25.65|2024/04/15|EUR|10.6635981656|.3645|EUR|2024/04/03|2024/07/04|2024/07/08|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Emision de Derechos|2020/02/28|2006/05/22|2020/03/12|1|1|.65709|| IBEX 35 Index|119759967
20240415|1A|CIEN|*|1A_CIEN_*|US1717793095|Ciena Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones||144602692|543932|3063|0|0|45.6|0|0|2024/04/12|-2.7851|-1.27|0|0|44.33|2024/04/15|USD|19.1202381672||USD||2006/09/25||||||2022/03/07||2022/03/03|1|||| S&P 500 Index|144602692
20240415|1A|CIGI|N|1A_CIGI_N|CA1946931070|Colliers International Group Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Desarrollos Inmobiliarios|Desarrollos Inmobiliarios||48703182|29967|324|1|1|156.02|151.08|157|2024/04/12|-2.90347|-4.53|0|0|151.49|2024/04/15|CAD|18.563855964|.15|CAD|2023/12/05|2023/12/28|2024/01/12|||||2023/07/18||2023/07/20|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|48703182
20240415|1A|CIG|N|1A_CIG_N|US2044096012|Companhia Energetica de Minas Gerais Cemig|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1952/05/22|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1464677002|612853|460|0|0|2.47|0|0|2024/04/12|-.4049|-.01|0|0|2.46|2024/04/15|USD|11.2015270796|.02992425|USD|2024/03/22|2024/03/28|2024/06/01|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2022/04/21|2022/04/28|2022/05/18|.769231|1|1.29999999976|1| S&P 500 Index|1464677002
20240415|1A|CI|*|1A_CI_*|US1255231003|Cigna Group|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1981/11/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Administracion de salud||292355022|492585|3321|0|0|349.84|0|0|2024/04/12|-.2687|-.94|0|0|348.9|2024/04/15|USD|157.2788643447|1.4|USD|2024/02/02|2024/03/05|2024/03/21|||||2007/04/26|2007/06/05|2007/06/04|.333333|1|3|| S&P 500 Index|292355022
20240415|1A|CLB|*|1A_CLB_*|US21867A1051|Core Laboratories NV|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||46864366|155965|652|0|0|17.5|0|0|2024/04/12|-.6857|-.12|0|0|17.38|2024/04/15|USD|4.8157787631|.01|USD|2024/01/31|2024/02/09|2024/03/04|||||2018/02/13||2018/02/13|1|||| S&P 500 Index|46864366
20240415|1A|CLF|*|1A_CLF_*|US1858991011|Cleveland-Cliffs Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1985/02/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||475458421|1178172|2800|0|0|21.64|0|0|2024/04/12|-1.8484|-.4|0|0|21.24|2024/04/15|USD|15.4647058824|0|USD|2020/05/11|2020/04/02|2020/04/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2018/11/26|2008/05/16|2018/11/26|1|1|2|| S&P 500 Index|475458421
20240415|1A|CLNX|N|1A_CLNX_N|ES0105066007|Cellnex Telecom SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|2002/01/10|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||705524375|888317|4227|400|50|31.01|30.1|30.8|2024/04/12|-2.2896|-.71|0|0|30.3|2024/04/15|EUR|20.8411647322|.04035|EUR|2023/11/10|2023/11/21|2023/11/23|||||2021/05/19|2021/03/31|2021/05/19|1|48|19|| IBEX 35 Index|705524375
20240415|1A|CLR|*|1A_CLR_*|US2120151012|Continental Resources Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1967/11/16|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||1000000000|661052|446|0|0|74.24|0|0|2022/11/21|.0404|.03|65.9294|29.51|74.27|2022/11/22|USD|20.7401521499|.28|USD|2022/07/28|2022/08/05|2022/08/22|||||2014/08/19|2014/09/11|2014/09/10|.5|1|2|| |363019728
20240415|1A|CLSK|*|1A_CLSK_*|US18452B2097|CleanSpark Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||225423931|5097088|30796|10|15|14.85|14.55|14.58|2024/04/12|-1.0774|-.16|0|0|14.69|2024/04/15|USD|6.5937437292||USD||||||||||||10|1|| NASDAQ Composite Index|225423931
20240415|1A|CLX|*|1A_CLX_*|US1890541097|Clorox Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos domesticos|Productos domesticos||124106333|323495|2647|0|0|141.98|0|0|2024/04/12|-1.0213|-1.45|0|0|140.53|2024/04/15|USD|1.7800936977|1.2|USD|2024/02/28|2024/04/23|2024/05/10|||||2018/05/24||2018/05/24|1|||| S&P 500 Index|124106333
20240415|1A|CL|*|1A_CL_*|US1941621039|Colgate-Palmolive Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1923/07/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||821986261|1491061|5794|0|0|85.85|0|0|2024/04/12|.3727|.32|0|0|86.17|2024/04/15|USD|.7360406091|.5|USD|2024/03/14|2024/04/19|2024/05/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2022/03/10|2013/05/16|2022/03/10|1|1|2|| S&P 500 Index|821986261
20240415|1A|CMC1|*|1A_CMC1_*|US2017231034|Commercial Metals Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||115708291|306751|2014|0|0|55.2|0|0|2024/04/12|1.0145|.56|0|0|55.76|2024/04/15|USD|35.1977618283|.18|USD|2024/03/20|2024/03/28|2024/04/10|||||2021/10/13||2021/10/13|1|||| S&P 500 Index|115708291
20240415|1A|CMCSA|*|1A_CMCSA_*|US20030N1019|Comcast Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2001/12/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||3971857339|7551866|29632|3|4|39.37|39.42|39.49|2024/04/12|.1524|.06|0|0|39.43|2024/04/15|USD|20.0638039787|.31|USD|2024/01/25|2024/04/02|2024/04/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2019/01/23|2017/02/21|2019/01/23|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|3971857339
20240415|1A|CME|*|1A_CME_*|US12572Q1058|CME Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|Valores e intercambios de mercancia |360025217|733420|12443|1|2|209.5|205.1|209.5|2024/04/12|-1.5609|-3.27|0|0|206.23|2024/04/15|USD|74.474058765|1.15|USD|2024/02/08|2024/03/07|2024/03/26|||||2012/05/24|2012/07/23|2012/07/20|.2|||| NASDAQ Composite Index|360025217
20240415|1A|CMG|*|1A_CMG_*|US1696561059|Chipotle Mexican Grill Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1998/01/30|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes|Servicios de comida rapida|27421169|46884|1484|0|0|2957.6|0|0|2024/04/12|-.709|-20.97|0|0|2936.63|2024/04/15|USD|111.1307203774|0|USD|2014/12/01|2024/06/26||||||2024/03/19|2024/06/26|2024/06/25|.02|1|50|| S&P 500 Index|27421169
20240415|1A|CMI|*|1A_CMI_*|US2310211063|Cummins Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1919/02/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles|Motor y sistemas de poder |136758679|239837|2313|0|0|298.63|0|0|2024/04/12|-.9544|-2.85|0|0|295.78|2024/04/15|USD|62.4558927311|1.68|USD|2024/02/13|2024/02/22|2024/03/07|||||2024/02/15|2024/03/13|2024/03/13|1|1|12.0298|| S&P 500 Index|136758679
20240415|1A|CMPS|N|1A_CMPS_N|US20451W1018|Compass Pathways PLC|INGLATERRA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||68342534|150326|2165|30|1|8.66|8.22|8.6|2024/04/12|-3.9261|-.34|0|0|8.32|2024/04/15|USD|4.4239223862||USD||||||||||||||1| NASDAQ Composite Index|68342534
20240415|1A|CMS1|*|1A_CMS1_*|US1258961002|CMS Energy Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |298617929|669049|3155|0|0|57.66|0|0|2024/04/12|-.0867|-.05|0|0|57.61|2024/04/15|USD|25.9065934066|.515|USD|2024/02/01|2024/02/09|2024/02/29|||||||||||| S&P 500 Index|298617929
20240415|1A|CM|N|1A_CM_N|CA1360691010|Canadian Imperial Bank of Commerce|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||931811338|4359062|9847|1|4|66.15|65.56|65.78|2024/04/12|-.6198|-.41|0|0|65.74|2024/04/15|CAD|57.808221871|.9|CAD|2024/02/29|2024/03/27|2024/04/29|||||2022/02/28|2022/05/16|2022/05/13|.5|1|2|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|931811338
20240415|1A|CNC|*|1A_CNC_*|US15135B1017|Centene Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Administracion de salud||534905828|1259523|5913|0|0|70.73|0|0|2024/04/12|2.8135|1.99|0|0|72.72|2024/04/15|USD|47.5595368467||USD||2019/02/07||||||2018/12/13|2019/02/07|2019/02/06|.5|1|2|| S&P 500 Index|534905828
20240415|1A|CNE|N|1A_CNE_N|CA1348083025|Canacol Energy Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|2004/11/24|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||34111487|34146|134|4|9|4.51|4.35|4.46|2024/04/12|-1.10865|-.05|0|0|4.46|2024/04/15|CAD|10.3096948199|.26|CAD|2023/12/20|2023/12/28|2024/01/15|||||2023/01/31|2023/01/20|2023/02/02|1|5|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|34111487
20240415|1A|CNI|N|1A_CNI_N|CA1363751027|Canadian National Railway Co|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1995/08/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||641982078|230832|2546|0|0|128.45|0|0|2024/04/12|.2647|.34|0|0|128.79|2024/04/15|USD|30.5868937205|.845|USD|2024/01/23|2024/03/06|2024/03/28|||||2024/01/30|2013/12/02|2024/02/01|1|1|2|| S&P 500 Index|641982078
20240415|1A|CNK|*|1A_CNK_*|US17243V1026|Cinemark Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento|Cines y peliculas|121589633|902143|2389|0|0|17.79|0|0|2024/04/12|-.6183|-.11|0|0|17.68|2024/04/15|USD|2.6011754828|0|USD|2020/04/13|2020/03/05|2020/03/20|||||||||||| S&P 500 Index|121589633
20240415|1A|CNMD|*|1A_CNMD_*|US2074101013|Conmed Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||30791166|255447|1156|0|0|74.58|0|0|2024/04/12|.8715|.65|0|0|75.23|2024/04/15|USD|27.2017086214|.2|USD|2024/02/26|2024/03/14|2024/04/05|||||2010/09/13||2010/09/13|1|||| S&P 500 Index|30791166
20240415|1A|CNM|*|1A_CNM_*|US21874C1027|Core & Main Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS||ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||201371033|537227|3016|0|0|56.34|0|0|2024/04/12|-2.0944|-1.18|0|0|55.16|2024/04/15|USD|8.3950552141||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|201371033
20240415|1A|CNQ|*|1A_CNQ_*|CA1363851017|Canadian Natural Resources Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|1985/01/06|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||1071451358|6637742|20192|1|1|109.04|106.58|106.85|2024/04/12|-2.00844|-2.19|0|0|106.85|2024/04/15|CAD|36.4991863005|1.05|CAD|2024/02/29|2024/03/14|2024/04/05|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2024/03/11|2016/06/01|2024/03/13|1|1|.02|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|1071451358
20240415|1A|COF|*|1A_COF_*|US14040H1059|Capital One Financial Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1994/07/21|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor|Servicios con tarjetas de credito al consumidor |382102457|629674|4667|0|0|139.62|0|0|2024/04/12|-.3151|-.44|0|0|139.18|2024/04/15|USD|151.9063807531|.6|USD|2024/02/01|2024/02/09|2024/02/23|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2019/06/27|1999/06/02|2019/06/27|1|1|3|| S&P 500 Index|382102457
20240415|1A|COH|N|1A_COH_N|AU000000COH5|Cochlear Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||65435436|0|0|100|50|318.38|317.8|319.84|2024/04/15|0|0|0|0|318.38|2024/04/15|AUD|26.5926872543|2|AUD|2023/07/03|2024/03/21|2024/04/15|||||2023/02/15||2023/03/08|1|||| ASX All Ordinaries Index|65435436
20240415|1A|COIN|*|1A_COIN_*|US19260Q1076|Coinbase Global Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||242275175|3242802|49104|1|1|245.75|221.8|223|2024/04/12|-9.0905|-22.34|0|0|223.41|2024/04/15|USD|26.640184736||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|242275175
20240415|1A|COLD|*|1A_COLD_*|US03064D1081|Americold Realty Trust Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Industriales REITs|283519907|410237|1632|0|0|23.94|0|0|2024/04/12|-2.0886|-.5|0|0|23.44|2024/04/15|USD|13.1127013885|.22|USD|2024/03/07|2024/03/27|2024/04/15|||||||||||| S&P 500 Index|283519907
20240415|1A|COLM|*|1A_COLM_*|US1985161066|Columbia Sportswear Co|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||59795682|302795|3646|1|2|74.8|67.4|81.5|2024/04/12|-.7888|-.59|0|0|74.21|2024/04/15|USD|31.6600796969|.3|USD|2024/02/02|2024/03/07|2024/03/22|||||2021/01/29||2021/01/29|1|||| NASDAQ Composite Index|59795682
20240415|1A|COL|N|1A_COL_N|ES0139140174|Inmobiliaria Colonial SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|2001/01/01|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Oficina REITs|531621872|830283|867|937|1950|5.42|5.32|5.43|2024/04/12|-1.107|-.06|0|0|5.36|2024/04/15|EUR|9.2865077633|.053|EUR|2023/06/15|2023/07/04|2023/07/06|||||2021/07/13|2016/07/26|2021/07/13|1|10|1|| IBEX 35 Index|531621872
20240415|1A|CON|N|1A_CON_N|DE0005439004|Continental AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||200005983|244425|1651|85|81|66.06|65.96|66.02|2024/04/12|-.33|-.22|0|0|65.84|2024/04/15|EUR|68.3795|1.61975|EUR|2024/03/07|2024/04/29|2024/05/02|||||2019/10/22|2021/09/16|2021/09/16|.894234|5|1|| Deutsche Boerse DAX Index|200005983
20240415|1A|COO|*|1A_COO_*|US2166485019|Cooper Companies Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1980/03/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||198756284|484380|7593|1|5|93.52|90.97|94|2024/04/12|-1.5825|-1.48|0|0|92.04|2024/04/15|USD|38.1353535354|0|USD|2023/12/07|2024/02/20|2023/08/11|||||2023/12/07|2024/02/16|2024/02/20|.25|1|4|| NASDAQ Composite Index|198756284
20240415|1A|COP1|N|1A_COP1_N|DE000A288904|Compugroup Medical SE|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |52234576|76283|588|382|1019|30.58|29.78|29.82|2024/04/12|-2.88|-.88|0|0|29.7|2024/04/15|EUR|12.7821958457|.73625|EUR|2024/02/21|2024/05/23|2024/05/27|||||2024/03/25||2024/03/26|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|52234576
20240415|1A|COP|*|1A_COP_*|US20825C1045|ConocoPhillips|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2001/11/16|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||1171101335|1632070|9693|0|0|131.2|0|0|2024/04/12|-.7241|-.95|0|0|130.25|2024/04/15|USD|40.9717008506|.58|USD|2024/02/08|2024/02/15|2024/03/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Escicion|2016/11/30|2012/05/01|2016/11/30|1|1|.5|| S&P 500 Index|1171101335
20240415|1A|COR|*|1A_COR_*|US03073E1055|CENCORA INC|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||199481993|266385|2779|0|0|234|0|0|2024/04/12|.0897|.21|0|0|234.21|2024/04/15|USD|2.577652572|.51|USD|2024/01/31|2024/02/08|2024/02/26|||||2018/11/06||2018/11/06|1|||| S&P 500 Index|199481993
20240415|1A|COST|*|1A_COST_*|US22160K1051|Costco Wholesale Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1987/05/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales||443504036|664966|15536|1|13|731.31|715|735|2024/04/12|-1.7817|-13.03|0|0|718.28|2024/04/15|USD|56.4555011333|1.16|USD|2024/04/10|2024/04/25|2024/05/10|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2019/04/30|2000/01/14|2019/04/30|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|443504036
20240415|1A|COTY|*|1A_COTY_*|US2220702037|Coty Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1995/01/20|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales|Cosmeticos y perfumes |895168882|1131599|2682|0|0|10.51|0|0|2024/04/12|-.0951|-.01|0|0|10.5|2024/04/15|USD|4.4889281508|0|USD|2020/07/29|2020/02/14|2020/03/27|||||2014/02/12||2014/02/12|1|||| S&P 500 Index|895168882
20240415|1A|COUR|*|1A_COUR_*|US22266M1045|Coursera Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||157323962|866987|2362|0|0|13.1|0|0|2024/04/12|-5.3435|-.7|0|0|12.4|2024/04/15|USD|4.0818954647||USD||||||||2023/04/27||2023/04/27|1|||| S&P 500 Index|157323962
20240415|1A|CPAY|*|1A_CPAY_*|US2199481068|Corpay Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS||ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales|Transaccion y pagos de servicios |71853599|161469|2252|0|0|299.91|0|0|2024/04/12|-1.207|-3.62|0|0|296.29|2024/04/15|USD|44.8685530722||USD||||||||2018/12/17||2018/12/17|1|||| S&P 500 Index|71853599
20240415|1A|CPA|N|1A_CPA_N|PAP310761054|Copa Holdings SA|PANAMA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1998/05/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||42028424|47521|777|0|0|96.4|0|0|2024/04/12|-.1556|-.15|0|0|96.25|2024/04/15|USD|52.8902177685|1.61|USD|2024/02/07|2024/02/28|2024/03/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|42028424
20240415|1A|CPB|*|1A_CPB_*|US1344291091|Campbell Soup Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||298102601|717711|3541|0|0|42.31|0|0|2024/04/12|.8981|.38|0|0|42.69|2024/04/15|USD|12.2441471572|.37|USD|2024/02/28|2024/04/03|2024/04/29|||||2021/06/09|1997/03/18|2021/06/09|1|10|1|| S&P 500 Index|298102601
20240415|1A|CPE|*|1A_CPE_*|US13123X5086|Callon Petroleum Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||66508277|662259|2209|0|0|34.26|0|0|2024/03/26|2.5102|.86|0|0|35.76|2024/03/27|USD|61.6979070055||USD||2020/08/10||||||2023/05/02|2020/08/10|2023/05/02|1|10|1|| |66508277
20240415|1A|CPGE|N|1A_CPGE_N|CA22576C1014|Crescent Point Energy Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||619949490|4321407|6983|7|18|12.07|11.72|11.77|2024/04/12|-2.8169|-.34|0|0|11.73|2024/04/15|CAD|12.5860398084|.115|CAD|2024/02/29|2024/03/14|2024/04/01|||||2024/03/07||2024/03/11|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|619949490
20240415|1A|CPG|N|1A_CPG_N|GB00BD6K4575|Compass Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes||1703719653|2937449|4712|1000|124|2182|1930|2300|2024/04/12|-.367|-8|0|0|21.74|2024/04/15|GBP|2.9466437177|.281|GBP|2023/11/20|2024/01/18|2024/02/29|||||2023/07/24|2017/06/27|2023/07/24|1|26|25|| FTSE 100 Index|1703719653
20240415|1A|CPKC|N|1A_CPKC_N|CA13646K1084|Canadien Pacifique Kansas City Limited|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||932339641|920196|5000|2|1|118.55|117.78|118|2024/04/12|-.5736|-.68|0|0|117.87|2024/04/15|CAD|44.5527756899|.19|CAD|2024/01/30|2024/03/27|2024/04/29|||||2022/05/10||2022/05/02|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|932339641
20240415|1A|CPNG|*|1A_CPNG_*|US22266T1097|COUPANG INC.|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales|Internet y correo para tiendas departamentales |1793317717|6641823|10521|0|0|21.25|0|0|2024/04/12|1.8824|.4|0|0|21.65|2024/04/15|USD|2.2947132435||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|1793317717
20240415|1A|CPRI|N|1A_CPRI_N|VGG1890L1076|Capri Holdings Ltd|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||116566663|764132|4633|0|0|39.31|0|0|2024/04/12|.0509|.02|0|0|39.33|2024/04/15|USD|13.9438011994||USD||||||||2022/06/01||2022/06/01|1|||| S&P 500 Index|116566663
20240415|1A|CPRT|*|1A_CPRT_*|US2172041061|Copart Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2012/01/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Transacciones y servicios de subasta |961461830|2731597|15240|1|1|55.38|54.15|55.84|2024/04/12|-1.1376|-.63|0|0|54.75|2024/04/15|USD|3.1394731819||USD||2023/08/22||||||2023/08/04|2023/08/22|2023/08/21|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|961461830
20240415|1A|CPR|N|1A_CPR_N|NL0015435975|Davide Campari Milano SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Destiladores y vinateros||1131982258|1856941|3752|140|7000|8.898|8.93|9.026|2024/04/12|.38|.034|0|0|8.932|2024/04/15|EUR|2.5938887619|.0481|EUR|2024/02/27|2024/04/22|2024/04/24|||||2021/06/08||2021/06/04|1|||| FTSE Italia All-Share Index|1131982258
20240415|1A|CPT|*|1A_CPT_*|US1331311027|Camden Property Trust|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Residencial REITs|108849198|209407|1985|0|0|97.94|0|0|2024/04/12|-1.3478|-1.32|0|0|96.62|2024/04/15|USD|45.8409523897|1.03|USD|2024/02/01|2024/03/27|2024/04/17|||||2007/12/03||2010/03/01|1|||| S&P 500 Index|108849198
20240415|1A|CRBN|N|1A_CRBN_N|NL0010583399|Corbion NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||59090949|95522|874|300|200|19.25|18.83|19.1|2024/04/12|-1.51|-.29|0|0|18.96|2024/04/15|EUR|10.7716165027|.5185|EUR|2024/03/01|2024/05/17|2024/05/28|||||2017/04/18||2017/04/24|1|||| Amsterdam Exchanges Index|59090949
20240415|1A|CRDA|N|1A_CRDA_N|GB00BJFFLV09|Croda International PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||139635442|527323|2582|0|1775|4758|0|5000|2024/04/12|.231|11|0|0|47.69|2024/04/15|GBP|16.8517191977|.62|GBP|2024/02/27|2024/04/18|2024/05/29|||||2019/03/19|2019/04/29|2019/04/29|1.02439|42|41|| FTSE 100 Index|139635442
20240415|1A|CRDO|N|1A_CRDO_N|KYG254571055|Credo Technology Group Holding Ltd|||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||163290614|775608|7182|1|17|21.44|19.14|20.74|2024/04/12|-9.3284|-2|0|0|19.44|2024/04/15|USD|2.3720284396||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|163290614
20240415|1A|CRH1|N|1A_CRH1_N|IE0001827041|CRH PLC|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||687575255|785880|4098|660|400|6702|6460|6990|2024/04/12|-2.208|-148|0|0|65.54|2024/04/15|GBP|28.8078463876|.35|GBP|2024/02/29|2024/03/14|2024/04/17|||||2023/12/21||2023/12/21|1|||| FTSE 100 Index|687575255
20240415|1A|CRH|N|1A_CRH_N|US12626K2033|CRH PLC|IRLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1949/06/20|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||687575255|1041668|6656|0|0|82.44|0|0|2024/04/12|-2.5837|-2.13|0|0|80.31|2024/04/15|USD|28.8078463876|.35|USD|2024/02/29|2024/03/14|2024/04/17|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2023/12/21|2023/09/25|2023/12/21|1|1|1|1| S&P 500 Index|687575255
20240415|1A|CRI|*|1A_CRI_*|US1462291097|Carters Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||36637292|334379|2112|0|0|73.09|0|0|2024/04/12|-1.7786|-1.3|0|0|71.79|2024/04/15|USD|23.1006244343|.8|USD|2024/02/27|2024/03/08|2024/03/29|||||2016/02/25||2016/02/25|1|||| S&P 500 Index|36637292
20240415|1A|CRL|*|1A_CRL_*|US1598641074|Charles River Laboratories International Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||51510790|125177|1685|0|0|241.34|0|0|2024/04/12|-2.2417|-5.41|0|0|235.93|2024/04/15|USD|70.2145743456||USD||||||||2010/07/29||2010/07/29|1|||| S&P 500 Index|51510790
20240415|1A|CRM|*|1A_CRM_*|US79466L3024|Salesforce Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1999/02/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios|Servicios de nubes informaticas |968000000|3011680|23586|0|0|294.32|0|0|2024/04/12|-7.2778|-21.42|0|0|272.9|2024/04/15|USD|61.2381930185|.4|USD|2024/02/28|2024/03/13|2024/04/11|||||2013/03/26|2013/04/18|2013/04/17|.25|1|4|| S&P 500 Index|968000000
20240415|1A|CRNC|*|1A_CRNC_*|US1567271093|Cerence Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||41674637|199560|2923|1|1|13.36|11.07|13.9|2024/04/12|-9.3563|-1.25|0|0|12.11|2024/04/15|USD|17.279000373||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|41674637
20240415|1A|CROX|*|1A_CROX_*|US2270461096|Crocs Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Textil confeccion y bienes de lujo|Calzado||60498530|388360|8076|1|2|125.54|120|126.19|2024/04/12|-1.7365|-2.18|0|0|123.36|2024/04/15|USD|23.6849281595||USD||2007/06/15||||||2018/05/08||2018/05/08|1|||| NASDAQ Composite Index|60498530
20240415|1A|CRSP|N|1A_CRSP_N|CH0334081137|CRISPR Therapeutics AG|SUIZA||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||84883091|408157|7292|1|1|60.67|58.5|59|2024/04/12|-3.2141|-1.95|0|0|58.72|2024/04/15|USD|23.7664844379||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|84883091
20240415|1A|CRSR|*|1A_CRSR_*|US22041X1028|Corsair Gaming Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Computadoras y perifericos|Equipo de computadoras||103306163|132159|1589|1|1|11.54|11.01|11.99|2024/04/12|-3.0329|-.35|0|0|11.19|2024/04/15|USD|6.5140707636||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|103306163
20240415|1A|CRTO|N|1A_CRTO_N|US2267181046|Criteo SA|FRANCIA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicidad||55227016|49913|780|1|100|34.46|32|34.5|2024/04/12|-.8996|-.31|0|0|34.15|2024/04/15|USD|19.2200874976||USD||||||||2018/10/31||2018/10/31|1|||1| NASDAQ Composite Index|55227016
20240415|1A|CRUS|*|1A_CRUS_*|US1727551004|Cirrus Logic Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores|Circuitos integrados |53934984|113355|2630|1|1|88.56|85|95.52|2024/04/12|-1.7954|-1.59|0|0|86.97|2024/04/15|USD|29.8177077714||USD||1995/07/18||||||2021/01/01||2021/04/01|1|||| NASDAQ Composite Index|53934984
20240415|1A|CRWD|*|1A_CRWD_*|US22788C1053|Crowdstrike Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||241868658|815350|17428|1|1|309.05|297.5|299|2024/04/12|-3.0901|-9.55|0|0|299.5|2024/04/15|USD|9.6546218734||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|241868658
20240415|1A|CSCO|*|1A_CSCO_*|US17275R1023|Cisco Systems Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1984/12/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones||4049187080|7878622|34627|1|2|48.49|48.26|48.31|2024/04/12|-.5156|-.25|0|0|48.24|2024/04/15|USD|10.8363058881|.4|USD|2024/02/15|2024/04/03|2024/04/24|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2019/02/14|2000/02/18|2019/02/13|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|4049187080
20240415|1A|CSGP|*|1A_CSGP_*|US22160N1090|CoStar Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||408409321|1131971|16295|1|5|90.34|80.06|89.46|2024/04/12|-3.1105|-2.81|0|0|87.53|2024/04/15|USD|18.1065877128||USD||2021/06/28||||||2021/06/07|2021/06/28|2021/06/25|.1|1|10|| NASDAQ Composite Index|408409321
20240415|1A|CSIQ|N|1A_CSIQ_N|CA1366351098|Canadian Solar Inc|CANADA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||64653481|648577|5700|6|1|15.75|15.3|15.71|2024/04/12|-.381|-.06|0|0|15.69|2024/04/15|USD|39.1470725543||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|64653481
20240415|1A|CSL|N|1A_CSL_N|AU000000CSL8|CSL Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||483252729|0|0|100|6|278.55|278.55|279.18|2024/04/15|0|0|0|0|278.55|2024/04/15|AUD|32.7392763367|1.79894204|AUD|2024/02/13|2024/03/11|2024/04/03|||||2021/12/14||2022/02/14|1|||| ASX All Ordinaries Index|483252729
20240415|1A|CSU|N|1A_CSU_N|CA21037X1006|Constellation Software Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |21191530|22540|460|1|1|3581.7|3581.83|3605.13|2024/04/12|.23173|8.3|0|0|3590|2024/04/15|CAD|88.5259346541|1|CAD|2024/03/06|2024/03/27|2024/04/15|||||2023/08/03|2023/08/31|2023/10/06|1|1|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|21191530
20240415|1A|CSX|*|1A_CSX_*|US1264081035|CSX Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1978/11/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||1957593312|5290541|19407|1|3|35.34|34.81|35.27|2024/04/12|-.5659|-.2|0|0|35.14|2024/04/15|USD|6.0398406375|.12|USD|2024/02/14|2024/02/28|2024/03/15|||||2023/10/20|2021/06/29|2023/10/17|1|1|3|| NASDAQ Composite Index|1957593312
20240415|1A|CTAS|*|1A_CTAS_*|US1729081059|Cintas Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||101463249|229863|4276|1|1|668.41|640|759.85|2024/04/12|-.5521|-3.69|0|0|664.72|2024/04/15|USD|38.0145211275|1.35|USD|2024/04/09|2024/05/14|2024/06/14|||||2021/07/27||2021/07/27|1|||| NASDAQ Composite Index|101463249
20240415|1A|CTEC1|N|1A_CTEC1_N|GB00BD3VFW73|ConvaTec Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||2049789559|6578921|1398|0|50827|282.8|0|300|2024/04/12|.424|1.2|0|0|2.84|2024/04/15|GBP|.8303030526|.03517|GBP|2024/03/06|2024/04/25|2024/05/23|||||||||160.1449275|1|| FTSE 100 Index|2049789559
20240415|1A|CTLT|*|1A_CTLT_*|US1488061029|Catalent Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||180737675|693992|1423|0|0|56.3|0|0|2024/04/12|-.3908|-.22|0|0|56.08|2024/04/15|USD|25.4751381215||USD||||||||2015/10/29||2015/10/29|1|||| S&P 500 Index|180737675
20240415|1A|CTRA|*|1A_CTRA_*|US1270971039|Coterra Energy Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||751289673|1369806|2929|0|0|27.64|0|0|2024/04/12|-1.6281|-.45|0|0|27.19|2024/04/15|USD|17.2579365079|.21|USD|2024/02/22|2024/03/13|2024/03/28|||||2019/07/01||2019/07/01|1|||| S&P 500 Index|751289673
20240415|1A|CTSH|*|1A_CTSH_*|US1924461023|Cognizant Technology Solutions Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1988/04/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||497842032|1524883|11598|1|1|69.26|67.77|70.6|2024/04/12|-1.2128|-.84|0|0|68.42|2024/04/15|USD|26.1920792079|.3|USD|2024/02/07|2024/02/16|2024/02/28|||||2020/09/01|2014/03/10|2020/09/01|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|497842032
20240415|1A|CTT|N|1A_CTT_N|PTCTT0AM0001|CTT Correios de Portugal SA|PORTUGAL||LIS|||PORTUGAL|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||137598182|410724|676|2000|4000|4.415|4|4.47|2024/04/12|.79|.035|0|0|4.45|2024/04/15|EUR|1.7748675508|.1224|EUR|2024/03/19|2023/05/17|2024/06/01|||||2023/06/22|2022/06/13|2023/06/26|1|||| PSI All Share Gross Return Index|137598182
20240415|1A|CTVA|*|1A_CTVA_*|US22052L1044|Corteva Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Fertilizantes y Agroquimicos||698880420|1107978|4795|0|0|53.76|0|0|2024/04/12|-.1674|-.09|0|0|53.67|2024/04/15|USD|35.3131170663|.16|USD|2024/01/26|2024/02/29|2024/03/15|||||2022/09/13||2022/09/13|1|||| S&P 500 Index|698880420
20240415|1A|CTXS|*|1A_CTXS_*|US1773761002|Citrix Systems Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1989/04/17|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||1000000000|0|0|0|0|103.9|0|0|2022/09/29|0|0|0|0|103.9|2022/09/29|USD|4.4093447101|0|USD|2022/01/28|2021/12/06|2021/12/21||||Split|2018/10/24|2017/02/01|2018/10/24|1|1|.171844291|| |126885081
20240415|1A|CUBE|*|1A_CUBE_*|US2296631094|CubeSmart|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Almacenamiento REITs|226001970|379426|2437|0|0|43.82|0|0|2024/04/12|-2.6928|-1.18|0|0|42.64|2024/04/15|USD|12.4158385975|.51|USD|2024/03/18|2024/03/28|2024/04/15|||||||||||| S&P 500 Index|226001970
20240415|1A|CUK|N|1A_CUK_N|US14365C1036|Carnival PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones|Cruceros |187675369|650253|1429|0|0|12.96|0|0|2024/04/12|-1.5432|-.2|0|0|12.76|2024/04/15|USD|5.4532488114|.5|USD|2020/01/16|2020/02/20|2020/03/13|||||2018/06/26||2018/06/25|1|||1| S&P 500 Index|187675369
20240415|1A|CUZ|*|1A_CUZ_*|US2227955026|Cousins Properties Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||152074726|369964|1967|0|0|22.49|0|0|2024/04/12|-1.8675|-.42|0|0|22.07|2024/04/15|USD|29.8202604901|.32|USD|2024/03/18|2024/04/03|2024/04/15|||||2019/06/07|2019/06/13|2019/06/17|4|4|1|| S&P 500 Index|152074726
20240415|1A|CVAC|N|1A_CVAC_N|NL0015436031|CureVac NV|ALEMANIA||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||223923708|330275|1531|7|3|2.91|2.61|2.85|2024/04/12|-8.9347|-.26|0|0|2.65|2024/04/15|USD|2.7346715789||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|223923708
20240415|1A|CVE|N|1A_CVE_N|CA15135U1093|Cenovus Energy Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |1868419172|6669088|13522|2|74|28.85|28.33|28.36|2024/04/12|-1.76776|-.51|0|0|28.34|2024/04/15|CAD|15.1401724201|.14|CAD|2024/02/15|2024/03/14|2024/03/28|||||2023/11/07||2023/11/09|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|1868419172
20240415|1A|CVNA|*|1A_CVNA_*|US1468691027|Carvana Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||202157573|1078404|7404|0|0|74.99|0|0|2024/04/12|-6.8809|-5.16|0|0|69.83|2024/04/15|USD|2.2227710546||USD||||||||2023/01/18||2024/01/01||1|.001|| S&P 500 Index|202157573
20240415|1A|CVS|*|1A_CVS_*|US1266501006|CVS Health Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1996/08/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||1260480127|1718447|7222|0|0|68.64|0|0|2024/04/12|.4662|.32|0|0|68.96|2024/04/15|USD|59.5027237354|.665|USD|2024/03/21|2024/04/19|2024/05/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2013/12/17||2013/12/17|1|||| S&P 500 Index|1260480127
20240415|1A|CVX|*|1A_CVX_*|US1667641005|Chevron Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1926/01/27|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||1847319950|2170665|16689|0|0|158.96|0|0|2024/04/12|-.8619|-1.37|0|0|157.59|2024/04/15|USD|85.9353977576|1.63|USD|2024/02/02|2024/02/15|2024/03/11|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2023/09/12|2004/09/13|2023/04/01|1|1|2|| S&P 500 Index|1847319950
20240415|1A|CWEN|*|1A_CWEN_*|US18539C2044|Clearway Energy Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Productores independientes de energia y operadores de energia||124728191|335346|1517|0|0|22.82|0|0|2024/04/12|-1.4461|-.33|0|0|22.49|2024/04/15|USD|17.9487179487|.4033|USD|2024/02/15|2024/02/29|2024/03/15|||||||||||| S&P 500 Index|124728191
20240415|1A|CWT|*|1A_CWT_*|US1307881029|California Water Service Group|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||57675179|121354|590|0|0|44.4|0|0|2024/04/12|-.0225|-.01|0|0|44.39|2024/04/15|USD|25.0514995084|.28|USD|2024/01/25|2024/02/09|2024/02/23|||||2011/04/06|2011/06/13|2011/06/10|.5|1|2|| S&P 500 Index|57675179
20240415|1A|CXM|*|1A_CXM_*|US85208T1079|Sprinklr Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |273199226|521689|941|0|0|11.55|0|0|2024/04/12|-1.7316|-.2|0|0|11.35|2024/04/15|USD|2.517664664||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|273199226
20240415|1A|CYAGF|N|1A_CYAGF_N|JP3311400000|CyberAgent Inc|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicidad||506262155|1901600|2381|5300|700|1060|1044.5|1047|2024/04/12|-1.23|-13|0|0|1047|2024/04/15|JPY|289.5275504786|11.95275|JPY|2023/11/01|2024/03/28|2023/12/11|||||2021/03/10|2021/03/30|2021/04/01|.25|1|4|| TOPIX Stock Price Index|506262155
20240415|1A|CYBR|N|1A_CYBR_N|IL0011334468|Cyberark Software Ltd|ISRAEL||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||42312227|202494|4188|1|2|248.43|216.01|239.61|2024/04/12|-3.4175|-8.49|0|0|239.94|2024/04/15|USD|19.0195883569||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|42312227
20240415|1A|CZR1|*|1A_CZR1_*|US12769G1004|Caesars Entertainment Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar||216299768|995022|14291|1|1|40.1|39.95|41.02|2024/04/12|.2993|.12|0|0|40.22|2024/04/15|USD|21.1720930233||USD||||||||2018/11/08||2018/11/08|1|||| NASDAQ Composite Index|216299768
20240415|1A|CZR|*|1A_CZR_*|US12769G1004|Caesars Entertainment Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar||216299768|995022|14291|1|1|40.1|39.95|41.02|2024/04/12|.2993|.12|0|0|40.22|2024/04/15|USD|21.1720930233||USD||||||||2018/11/08||2018/11/08|1|||| NASDAQ Composite Index|216299768
20240415|1A|C|*|1A_C_*|US1729674242|Citigroup Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||1911366783|4133037|10870|0|0|59.68|0|0|2024/04/12|-1.8767|-1.12|0|0|58.56|2024/04/15|USD|106.4468162271|.53|USD|2024/04/03|2024/05/03|2024/05/24|||||2020/05/14||2019/06/17|1|||| S&P 500 Index|1911366783
20240415|1A|DAIF|N|1A_DAIF_N|JP3497400006|Daifuku Co Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo electrico pesado||370652026|986500|2228|300|200|3498|3482|3487|2024/04/12|-.34|-12|0|0|3486|2024/04/15|JPY|878.2472298858|11.1559|JPY|2023/11/08|2024/03/28|2023/12/05|||||2023/08/29|2023/03/30|2023/08/30|1|1|3|| TOPIX Stock Price Index|370652026
20240415|1A|DAL|*|1A_DAL_*|US2473617023|Delta Air Lines Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1967/03/16|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||645312283|2859781|11406|0|0|46.86|0|0|2024/04/12|-.4481|-.21|0|0|46.65|2024/04/15|USD|17.3787167449|.1|USD|2024/02/08|2024/02/23|2024/03/18|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2017/05/11||2017/05/11|1|||| S&P 500 Index|645312283
20240415|1A|DANSKE|N|1A_DANSKE_N|DK0010274414|Danske Bank A/S|DINAMARCA|||||DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||859773706|1149560|3204|0|6399|203.3|0|205.5|2024/04/12|1.08|2.2|0|0|205.5|2024/04/15|DKK|204.6093960071|7.5|DKK|2024/02/02|2024/03/22|2024/03/26|||||2024/02/02||2024/02/05|1|||| OMX Copenhagen 20 Index|859773706
20240415|1A|DAO|N|1A_DAO_N|US98741T1043|Youdao Inc|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||124214435|18677|101|0|0|3.99|0|0|2024/04/12|-4.5113|-.18|0|0|3.81|2024/04/15|USD|-18.0153443027||USD||||||||2022/11/17||2022/11/17|1|||1| S&P 500 Index|124214435
20240415|1A|DARK|N|1A_DARK_N|GB00BNYK8G86|Darktrace PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||700359654|1578668|2142|0|1000|459.3|0|480|2024/04/12|-.414|-1.9|0|0|4.574|2024/04/15|GBP|.399068446||GBP||||||||2023/02/01||2023/02/01|1|||| FTSE 100 Index|700359654
20240415|1A|DAR|*|1A_DAR_*|US2372661015|Darling Ingredients Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||159779557|547999|3936|0|0|44.39|0|0|2024/04/12|-2.8159|-1.25|0|0|43.14|2024/04/15|USD|28.808971544||USD||1997/11/10||||||2015/08/13||2015/08/13|1|||| S&P 500 Index|159779557
20240415|1A|DASH|*|1A_DASH_*|US25809K1051|DoorDash Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||404004211|960132|13937|1|1|138.38|131.5|133.64|2024/04/12|-3.9601|-5.48|0|0|132.9|2024/04/15|USD|17.32035791||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|404004211
20240415|1A|DAVA|N|1A_DAVA_N|US29260V1052|Endava PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||57128087|168756|1140|0|0|30.6|0|0|2024/04/12|0|0|0|0|30.6|2024/04/15|USD|9.9678896425||USD||||||||||||||1| S&P 500 Index|57128087
20240415|1A|DAY|*|1A_DAY_*|US15677J1088|Dayforce Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS||ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |155562427|311441|2005|0|0|60.64|0|0|2024/04/12|-1.5996|-.97|0|0|59.67|2024/04/15|USD|15.4423696072||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|155562427
20240415|1A|DB1|N|1A_DB1_N|DE0005810055|Deutsche Boerse AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|1987/01/01|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||185112460|367|7|0|0|189.65|0|0|2024/04/12|1.24|2.35|0|0|192|2024/04/15|EUR|52.4229989895|2.79775|EUR|2024/02/07|2024/05/15|2024/05/17|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Revaluacion|2023/12/27|2006/05/22|2024/01/02|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|185112460
20240415|1A|DBRG|*|1A_DBRG_*|US25401T6038|DigitalBridge Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||163532788|458048|1489|0|0|18.51|0|0|2024/04/12|-1.7828|-.33|0|0|18.18|2024/04/15|USD|11.3284397128|.01|USD|2024/02/20|2024/03/27|2024/04/15|||||2022/08/05|2022/08/23|2022/08/23|4|4|1|| S&P 500 Index|163532788
20240415|1A|DBX|*|1A_DBX_*|US26210C1045|Dropbox Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Aplicacion de software|338385294|1172009|8210|1|1|22.99|22.25|24.74|2024/04/12|-.3045|-.07|0|0|22.92|2024/04/15|USD|-.4859320047||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|338385294
20240415|1A|DB|N|1A_DB_N|DE0005140008|Deutsche Bank AG|ALEMANIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1967/03/16|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1992047850|569098|1030|0|0|15.65|0|0|2024/04/12|-.8946|-.14|0|0|15.51|2024/04/15|USD|35.3931495567|.3313125|USD|2024/02/12|2024/05/17|2024/05/21|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2024/03/01|2017/03/21|2024/03/04|1|2|1|| S&P 500 Index|1992047850
20240415|1A|DCI|*|1A_DCI_*|US2576511099|Donaldson Company Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||120369127|130334|1133|0|0|73.47|0|0|2024/04/12|-1.3883|-1.02|0|0|72.45|2024/04/15|USD|10.8431855501|.25|USD|2024/01/25|2024/02/09|2024/02/28|||||2019/06/01||2019/05/31|1|||| S&P 500 Index|120369127
20240415|1A|DDD|*|1A_DDD_*|US88554D2053|3D Systems Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1993/05/14|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||133434049|783105|1477|0|0|3.7|0|0|2024/04/12|-4.5946|-.17|0|0|3.53|2024/04/15|USD|5.8672800388|0|USD|2015/12/30|2013/02/25||Especial|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2013/02/06|2013/02/25|2013/02/22|.666667|2|3|| S&P 500 Index|133434049
20240415|1A|DDOG|*|1A_DDOG_*|US23804L1035|Datadog Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Aplicacion de software|331874107|1266321|14627|1|2|127.51|125|129|2024/04/12|-1.3254|-1.69|0|0|125.82|2024/04/15|USD|6.2504559721||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|331874107
20240415|1A|DD|*|1A_DD_*|US26614N1028|DUPONT DE NEMOURS INC.|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1915/09/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos|Quimicos diversificados|418074174|628026|3414|0|0|73.8|0|0|2024/04/12|-.4878|-.36|0|0|73.44|2024/04/15|USD|53.9653256279|.38|USD|2024/02/06|2024/02/28|2024/03/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2022/11/08|2021/01/29|2022/11/08|1|1|.718|| S&P 500 Index|418074174
20240415|1A|DEC|N|1A_DEC_N|FR0000077919|Jcdecaux SE|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1984/07/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicidad||213125791|60382|401|500|500|18.51|18.52|18.58|2024/04/12|.11|.02|0|0|18.53|2024/04/15|EUR|9.1592675027|0|EUR|2024/03/07|2019/05/21|2020/07/01|||||2015/05/27|2013/12/17|2015/06/12|1|||| CAC 40 Index|213125791
20240415|1A|DEI|*|1A_DEI_*|US25960P1093|Douglas Emmett Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Oficina REITs|167351920|607120|1931|0|0|13.26|0|0|2024/04/12|-2.4887|-.33|0|0|12.93|2024/04/15|USD|13.0890404901|.19|USD|2024/02/29|2024/03/27|2024/04/16|||||||||||| S&P 500 Index|167351920
20240415|1A|DELLC|*|1A_DELLC_*|US24703L2025|Dell Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Computadoras y perifericos|Equipo de computadoras||713790335|1124282|9378|0|0|117.76|0|0|2024/04/12|.0425|.05|0|0|117.81|2024/04/15|USD|-3.3388888889|.445|USD|2024/02/29|2024/04/22|2024/05/03|||||2021/09/23|2018/12/28|2021/09/23|1|1|1.8066|| S&P 500 Index|713790335
20240415|1A|DEMANT|N|1A_DEMANT_N|DK0060738599|Demant A/S|DINAMARCA|||||DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||220552501|159538|967|803|0|319|320.4|0|2024/04/12|.44|1.4|0|0|320.4|2024/04/15|DKK|41.4825438085|0|DKK|2024/02/07|||||||2019/03/19||2020/04/01|1|||| OMX Copenhagen 20 Index|220552501
20240415|1A|DEO|N|1A_DEO_N|US25243Q2057|Diageo PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1886/10/21|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Destiladores y vinateros||556470809|331231|1700|0|0|136.99|0|0|2024/04/12|.292|.4|0|0|137.39|2024/04/15|USD|17.5567401205|1.61|USD|2024/02/06|2024/02/29|2024/04/17|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||||||||4| S&P 500 Index|556470809
20240415|1A|DEX|N|1A_DEX_N|CA02028L1076|Almadex Minerals Ltd|CANADA||CVE|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|61007944|86100|9|14|59|.235|.22|.23|2024/04/12|-6.38298|-.015|0|0|.22|2024/04/15|CAD|.4619303168||CAD||||||||||||||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|61007944
20240415|1A|DE|*|1A_DE_*|US2441991054|Deere & Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1958/04/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados|Maquinaria agricola |278358210|398665|4271|0|0|397.27|0|0|2024/04/12|-.8735|-3.47|0|0|393.8|2024/04/15|USD|74.5550992471|1.47|USD|2024/02/28|2024/03/27|2024/05/08|||||2007/11/14|2007/12/04|2007/12/03|.5|1|2|| S&P 500 Index|278358210
20240415|1A|DFS|*|1A_DFS_*|US2547091080|Discover Financial Services|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1960/07/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||250564864|272632|1810|0|0|120.91|0|0|2024/04/12|.3308|.4|0|0|121.31|2024/04/15|USD|58.3779527559|.7|USD|2024/01/17|2024/02/21|2024/03/07|||||2022/04/27||2022/04/27|1|||| S&P 500 Index|250564864
20240415|1A|DFY|N|1A_DFY_N|CA24477T1003|Definity Financial Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||115892700|59627|518|1|1|43.62|43.55|43.87|2024/04/12|.1834|.08|0|0|43.7|2024/04/15|CAD|24.7626086957|.16|CAD|2024/02/16|2024/03/14|2024/03/28|||||2023/05/30||2023/05/31|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|115892700
20240415|1A|DGE|N|1A_DGE_N|GB0002374006|Diageo PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Destiladores y vinateros||2225883235|4099095|11256|100|220|2784|2750|2900|2024/04/12|-.503|-14|0|0|27.7|2024/04/15|GBP|4.3891850301|.3205|GBP|2024/01/30|2024/02/29|2024/04/17|||||2021/05/12||2021/05/12|1|||| FTSE 100 Index|2225883235
20240415|1A|DGG|*|1A_DGG_*|US2566771059|Dollar General Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales||219671316|606513|4805|0|0|147.78|0|0|2024/04/12|-2.0909|-3.09|0|0|144.69|2024/04/15|USD|30.7596062256|.59|USD|2024/03/14|2024/04/08|2024/04/23|||||2020/08/26||2020/08/26|1|||| S&P 500 Index|219671316
20240415|1A|DGX|*|1A_DGX_*|US74834L1008|Quest Diagnostics Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||111056065|205699|1859|0|0|128.53|0|0|2024/04/12|.0856|.11|0|0|128.64|2024/04/15|USD|56.3125|.75|USD|2024/02/01|2024/04/05|2024/04/22|||||2021/04/01||2021/04/01|1|||| S&P 500 Index|111056065
20240415|1A|DG|N|1A_DG_N|FR0000125486|Vinci SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1982/11/30|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||570809915|591651|5438|2|65|113.05|112.75|114|2024/04/12|0|0|0|0|113.05|2024/04/15|EUR|49.4748384579|3.45|EUR|2024/02/07|2024/04/23|2024/04/25|||||2024/02/28||2024/05/01|1|||| CAC 40 Index|570809915
20240415|1A|DHI|*|1A_DHI_*|US23331A1097|D.R. Horton Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas||331817282|680897|5698|0|0|151.71|0|0|2024/04/12|-1.7402|-2.64|0|0|149.07|2024/04/15|USD|66.6163780452|.3|USD|2024/01/23|2024/02/05|2024/02/13|||||2021/04/21||2021/04/21|1|||| S&P 500 Index|331817282
20240415|1A|DHL|N|1A_DHL_N|DE0005552004|Deutsche Post AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||1180980030|1035|18|0|0|38.85|0|0|2024/04/12|-.31|-.12|0|0|38.73|2024/04/15|EUR|18.9059461939|1.3620625|EUR|2024/03/06|2024/05/06|2024/05/08|||||2024/03/07||2024/03/08|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|1180980030
20240415|1A|DHR|*|1A_DHR_*|US2358511028|Danaher Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1986/10/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||740544214|767873|5647|0|0|239.95|0|0|2024/04/12|-.1209|-.29|0|0|239.66|2024/04/15|USD|72.6218601494|.27|USD|2024/02/21|2024/03/27|2024/04/26|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2023/08/28|2023/10/02|2023/09/30|.88639|3|1|| S&P 500 Index|740544214
20240415|1A|DHT|N|1A_DHT_N|MHY2065G1219|DHT Holdings Inc|BERMUDAS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||161329352|210606|507|0|0|11.37|0|0|2024/04/12|-.7036|-.08|0|0|11.29|2024/04/15|USD|6.3334782354|.22|USD|2024/02/07|2024/02/20|2024/02/28|||||2021/03/25||2021/03/25|1|||| S&P 500 Index|161329352
20240415|1A|DIA1|N|1A_DIA1_N|IT0003492391|DiaSorin SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||53359979|93351|1979|6|15|86.7|87.1|88.5|2024/04/12|.97|.84|0|0|87.54|2024/04/15|EUR|27.6004135907|.851|EUR|2024/03/15|2024/05/20|2024/05/22|||||2023/05/09||2023/06/07|1|||| FTSE Italia All-Share Index|53359979
20240415|1A|DIDA|N|1A_DIDA_N|ES0126775032|Distribuidora Internacional de Alimentacion SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1966/12/09|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||58041834443|9677504|100|828714|622050|.0126|.0126|.0127|2024/04/12|.7937|.0001|0|0|.0127|2024/04/15|EUR|-.0011737568|0|EUR|2021/04/15|2018/07/13|2018/07/17|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Reembolso|2021/04/29|2021/07/13|2021/08/13|.45217|13|100|| IBEX 35 Index|58041834443
20240415|1A|DIE|N|1A_DIE_N|BE0974259880|DIeteren NV|BELGICA||BRU|NYSE Euronext Bruselas|1919/08/21|BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||53019928|38605|992|150|108|205.2|206|208.4|2024/04/12|.58|1.2|0|0|206.4|2024/04/15|EUR|65.314205939|2.625|EUR|2024/03/06|2024/06/11|2024/06/13|||||2023/11/07|2010/12/27|2023/11/29|1|1|10|| BEL 20 Index.|53019928
20240415|1A|DIM|N|1A_DIM_N|FR0013154002|Sartorius Stedim Biotech SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||92164999|39906|1418|100|100|250.6|253.5|255|2024/04/12|1.6|4|0|0|254.6|2024/04/15|EUR|28.622851211|.69|EUR|2024/02/07|2024/04/02|2024/04/04|||||2016/02/29|2016/05/06|2016/05/06|.166667|1|6|| CAC 40 Index|92164999
20240415|1A|DINO|*|1A_DINO_*|US4039491000|HollyFrontier Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas|Refinacion de petroleo|197154353|404448|3039|0|0|60|0|0|2024/04/12|-1.75|-1.05|0|0|58.95|2024/04/15|USD|53.5116689031|.5|USD|2024/02/14|2024/02/23|2024/03/05|||||2018/09/13||2018/09/13|1|||| S&P 500 Index|197154353
20240415|1A|DIS1|N|1A_DIS1_N|LU2592315662|dAmico International Shipping SA|LUXEMBURGO||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||120653014|186735|471|2121|500|6.52|6.3|6.56|2024/04/12|-2.91|-.19|0|0|6.33|2024/04/15|EUR|5.1205187504|.211395|EUR|2024/03/14|2024/04/29|2024/05/02|||||2023/06/15||2023/06/19|1|10|1|| FTSE Italia All-Share Index|120653014
20240415|1A|DISH|*|1A_DISH_*|US25470M1099|DISH Network Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1995/04/26|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||1600000000|22222644|13455|49|10|5.66|5.75|5.79|2023/12/28|1.9435|.11|0|0|5.77|2023/12/29|USD|33.846538669|1|USD|2012/12/02|2019/11/25|2012/12/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2019/11/07|2019/11/25|2019/11/25|.996019|1|.05412719891746|| |534390145
20240415|1A|DIS|*|1A_DIS_*|US2546871060|Walt Disney Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1995/07/28|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||1834305817|2442292|9384|0|0|114.01|0|0|2024/04/12|-.9297|-1.06|0|0|112.95|2024/04/15|USD|54.3090809628|.45|USD|2024/02/07|2024/07/08|2024/07/25|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Escicion|2007/05/29|2007/06/04|2007/06/12|.985985|||| S&P 500 Index|1834305817
20240415|1A|DKNG1|*|1A_DKNG1_*|US26142V1052|Draftkings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar||475676901|1829074|18258|1|1|44.22|43.51|43.69|2024/04/12|-1.1307|-.5|0|0|43.72|2024/04/15|USD|1.816489011||USD||2022/05/05||||||2022/05/04|2022/05/05|2022/05/05|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|475676901
20240415|1A|DLR|*|1A_DLR_*|US2538681030|Digital Realty Trust Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||312293563|520954|3600|0|0|142.49|0|0|2024/04/12|-2.7581|-3.93|0|0|138.56|2024/04/15|USD|64.0232482594|1.22|USD|2024/02/28|2024/03/14|2024/03/28|||||||||||| S&P 500 Index|312293563
20240415|1A|DLTR|*|1A_DLTR_*|US2567461080|Dollar Tree Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2008/02/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales|Tiendas de descuentos excepto comestibles |217983018|1064573|13844|1|1|125.19|124|128.14|2024/04/12|.1358|.17|0|0|125.36|2024/04/15|USD|33.3170842825|0|USD|2016/02/25|2012/06/27||Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2019/05/31|2012/06/27|2019/05/31|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|217983018
20240415|1A|DMP|N|1A_DMP_N|AU000000DMP0|Dominos Pizza Inc|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes|Servicios de comida rapida|90930709|0|0|200|50|38.58|38.58|38.88|2024/04/15|0|0|0|0|38.58|2024/04/15|AUD|5.9152347834|.555|AUD|2024/02/21|2024/02/26|2024/03/27|||||2022/12/01||2022/12/30|1|100|1.250281595|| ASX All Ordinaries Index|90930709
20240415|1A|DMTK|*|1A_DMTK_*|US24984K1051|DermTech Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||34623443|26342|99|40|1|.622|.62|.679|2024/04/12|-.3215|-.002|0|0|.62|2024/04/15|USD|1.7516109919||USD||||||||2019/08/29|2019/08/30|2019/08/30|2|2|1|| NASDAQ Composite Index|34623443
20240415|1A|DM|*|1A_DM_*|US25058X1054|Desktop Metal Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||329636513|561037|1488|0|0|.9563|0|0|2024/04/12|-10.1851|-.0974|0|0|.8589|2024/04/15|USD|.7500155185||USD||||||||2023/05/30||2024/06/01||1|.001|| S&P 500 Index|329636513
20240415|1A|DNA|*|1A_DNA_*|US37611X1000|Ginkgo Bioworks Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||2032395786|6105634|6403|0|0|1.01|0|0|2024/04/12|-5.9406|-.06|0|0|.95|2024/04/15|USD|.5642566935||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|2032395786
20240415|1A|DNMR|*|1A_DNMR_*|US2362721001|Danimer Scientific Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||114240921|140320|300|0|0|.7865|0|0|2024/04/12|-.9282|-.0073|0|0|.7792|2024/04/15|USD|2.7256379078||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|114240921
20240415|1A|DNOW|*|1A_DNOW_*|US67011P1003|DNOW Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2013/11/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial|Distribuidor de maquinaria y equipo industrial |108894127|394524|1438|0|0|14.64|0|0|2024/04/12|2.3224|.34|0|0|14.98|2024/04/15|USD|9.9065420561|0|USD|2016/02/19|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2010/06/04|2010/06/23|2010/06/22|.6|||| S&P 500 Index|108894127
20240415|1A|DNUT|*|1A_DNUT_*|US50101L1061|Krispy Kreme Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes||168700000|845036|5866|7|1|14.8|14.25|14.72|2024/04/12|-3.3108|-.49|0|0|14.31|2024/04/15|USD|6.9504423937|.035|USD|2024/02/08|2024/04/23|2024/05/08|||||||||||| NASDAQ Composite Index|168700000
20240415|1A|DOCS|N|1A_DOCS_N|GB00BL6NGV24|Dr Martens PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Textil confeccion y bienes de lujo|Calzado||961878608|1004709|442|10000|220|94|80|98.5|2024/04/12|1.011|.95|0|0|.9495|2024/04/15|GBP|.403998001|.0156|GBP|2023/11/30|2024/01/04|2024/02/02|||||||||||| FTSE 100 Index|961878608
20240415|1A|DOCU|*|1A_DOCU_*|US2561631068|DocuSign Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |205415129|620492|8522|1|3|58.9|55.5|58|2024/04/12|-3.7861|-2.23|0|0|56.67|2024/04/15|USD|5.5360366541||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|205415129
20240415|1A|DOC|*|1A_DOC_*|US42250P1030|Healthpeak Properties Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS||ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Cuidado de salud REITs|709577429|1639580|3022|0|0|18.52|0|0|2024/04/12|-1.2419|-.23|0|0|18.29|2024/04/15|USD|11.6094631503|.3|USD|2024/01/31|2024/02/13|2024/02/26|||||2016/10/17|2016/11/01|2016/10/31|.910365|||| S&P 500 Index|709577429
20240415|1A|DOM|N|1A_DOM_N|ES0105130001|Global Dominion Access SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1999/06/01|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||149613354|144727|250|1843|114|3.33|3.26|3.35|2024/04/12|-1.952|-.065|0|0|3.265|2024/04/15|EUR|2.0143825943|.0791775|EUR|2024/03/21|2024/07/03|2024/07/05|||||2023/03/02||2023/03/01|1|||| IBEX 35 Index|149613354
20240415|1A|DOW1|*|1A_DOW1_*|US2605571031|Dow Chemical Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||703268115|1293212|4014|0|0|57.69|0|0|2024/04/12|-.6414|-.37|0|0|57.32|2024/04/15|USD|26.3667280714|.7|USD|2024/04/11|2024/05/31|2024/06/14|||||2022/04/13|2000/06/14|2022/04/13|1|||| S&P 500 Index|703268115
20240415|1A|DOX|N|1A_DOX_N|GB0022569080|Amdocs Ltd|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||116910113|264621|3928|1|2|85.71|83.48|92.5|2024/04/12|-.7817|-.67|0|0|85.04|2024/04/15|USD|29.9494207739|.479|USD|2024/02/07|2024/03/27|2024/04/26|||||2010/04/01||2010/04/01|1|||| NASDAQ Composite Index|116910113
20240415|1A|DPH|N|1A_DPH_N|GB0009633180|Dechra Pharmaceuticals PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||75000000|0|0|0|0|3866|0|0|2024/01/15|0|0|0|0|38.66|2024/01/15|GBP|6.6551218398|.125|GBP|2023/02/27|2023/03/09|2023/04/13|||||2012/04/05|2012/04/30|2012/05/16|.906457|10|3|| |113905890
20240415|1A|DPLM|N|1A_DPLM_N|GB0001826634|Diploma PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial|Distribuidor de maquinaria y equipo industrial |134091975|194718|1572|0|0|3568|0|0|2024/04/12|.336|12|0|0|35.8|2024/04/15|GBP|6.9064661211|.4|GBP|2023/11/20|2024/01/18|2024/02/02|||||2007/11/26|2008/01/21|2008/01/25|.2|1|4|| FTSE 100 Index|134091975
20240415|1A|DPZ|*|1A_DPZ_*|US25754A2015|Dominos Pizza Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes|Servicios de comida rapida|34828815|128906|1930|0|0|495.31|0|0|2024/04/12|-1.4718|-7.29|0|0|488.02|2024/04/15|USD|-116.0250990685|1.51|USD|2024/02/26|2024/03/14|2024/03/29|||||2021/07/20||2021/07/20|1|||| S&P 500 Index|34828815
20240415|1A|DQ|N|1A_DQ_N|US23703Q2030|Daqo New Energy Corp|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||78204665|255315|1680|0|0|23.34|0|0|2024/04/12|1.671|.39|0|0|23.73|2024/04/15|USD|318.1009191993||USD||2020/11/17||||||2023/08/29|2020/11/17|2023/08/29|1|1|5|5| S&P 500 Index|78204665
20240415|1A|DRD|N|1A_DRD_N|US26152H3012|DRDGOLD Ltd|SUDAFRICA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1895/02/16|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |86149863|94607|634|0|0|8.45|0|0|2024/04/12|-.8284|-.07|0|0|8.38|2024/04/15|USD|72.9937919618|.0802414|USD|2024/02/21|2024/03/07|2024/03/21|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2007/07/20|2007/07/23|2007/07/23|10|10|1|10| S&P 500 Index|86149863
20240415|1A|DRX|N|1A_DRX_N|GB00B1VNSX38|Drax Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||386650708|857745|720|0|0|510.5|0|0|2024/04/12|-1.077|-5.5|0|0|5.05|2024/04/15|GBP|5.0050787202|.139|GBP|2024/02/29|2024/04/18|2024/05/17|||||2023/05/18||2023/05/18|1|||| FTSE 100 Index|386650708
20240415|1A|DSFIR|N|1A_DSFIR_N|CH1216478797|DSM-Firmenich AG|SUIZA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||265283816|326477|4085|155|40|101.35|100|101|2024/04/12|-.54|-.55|0|0|100.8|2024/04/15|EUR|98.2332761578|1.625|EUR|2024/02/15|2024/05/09|2024/05/16|||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|265283816
20240415|1A|DSG|N|1A_DSG_N|CA2499061083|Descartes Systems Group Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |85109249|63738|559|1|4|122.21|120.01|121|2024/04/12|-1.50561|-1.84|0|0|120.37|2024/04/15|CAD|14.5534631119||CAD||||||||2022/06/08||2022/06/10|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|85109249
20240415|1A|DSY|N|1A_DSY_N|FR0014003TT8|Dassault Systemes SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1981/11/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||1314780479|1409846|5548|125|750|39.25|38.95|39.05|2024/04/12|-.74|-.29|0|0|38.96|2024/04/15|EUR|5.9571718716|.23|EUR|2024/03/12|2024/05/27|2024/05/29|||||2022/05/19|2021/07/07|2022/05/25|1|1|5|| CAC 40 Index|1314780479
20240415|1A|DTE1|*|1A_DTE1_*|US2333311072|DTE Energy Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||206452985|365041|2777|0|0|106.25|0|0|2024/04/12|-.6871|-.73|0|0|105.52|2024/04/15|USD|53.640776699|1.02|USD|2024/02/01|2024/03/15|2024/04/15|||||2021/06/04|2021/07/01|2021/07/01|.850849|2|1|| S&P 500 Index|206452985
20240415|1A|DTE|N|1A_DTE_N|DE0005557508|Deutsche Telekom AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|1940/01/22|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||4978615483|24636|85|0|0|21|0|0|2024/04/12|.19|.04|0|0|21.04|2024/04/15|EUR|11.4399115756|.77|EUR|2024/02/23|2024/04/11|2024/04/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Canje|2024/01/02|2013/11/11|2024/01/03|1|1|1|| Deutsche Boerse DAX Index|4978615483
20240415|1A|DTG|N|1A_DTG_N|DE000DTR0CK8|DAIMLER TRUCK HOLDING AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||805283357|4892|23|0|0|45.02|0|0|2024/04/12|.73|.33|0|0|45.35|2024/04/15|EUR|26.4107579462|1.398875|EUR|2024/03/01|2024/05/16|2024/05/21|||||2024/03/05||2024/03/18|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|805283357
20240415|1A|DT|*|1A_DT_*|US2681501092|Dynatrace Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS||ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios|Servicios de nubes informaticas |295999246|781705|3250|0|0|45.85|0|0|2024/04/12|-1.9847|-.91|0|0|44.94|2024/04/15|USD|5.5782725061||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|295999246
20240415|1A|DUE|N|1A_DUE_N|DE0005565204|Duerr AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||69202080|163663|739|412|28|22.92|23.42|23.46|2024/04/12|2.18|.5|0|0|23.42|2024/04/15|EUR|16.905488968|.515375|EUR|2024/03/28|2024/05/20|2024/05/23|||||2018/03/22|2018/06/21|2018/06/22|.5|1|1|| Deutsche Boerse DAX Index|69202080
20240415|1A|DUK|*|1A_DUK_*|US26441C2044|Duke Energy Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||771457794|902127|4971|0|0|94.9|0|0|2024/04/12|-.8114|-.77|0|0|94.13|2024/04/15|USD|63.6990920882|1.025|USD|2024/01/11|2024/02/15|2024/03/18|||||2015/04/06||2015/05/01|1|||| S&P 500 Index|771457794
20240415|1A|DUOL|*|1A_DUOL_*|US26603R1068|DUOLINGO INC.|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||42875828|215345|5127|2|1|211.04|190|205.36|2024/04/12|-7.3351|-15.48|0|0|195.56|2024/04/15|USD|15.8138766254||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|42875828
20240415|1A|DVA|*|1A_DVA_*|US23918K1088|DaVita HealthCare Partners Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||87700000|160331|1837|0|0|130.42|0|0|2024/04/12|-.3527|-.46|0|0|129.96|2024/04/15|USD|11.63230532||USD||2013/09/09||||||2020/12/10||2020/12/10|1|||| S&P 500 Index|87700000
20240415|1A|DVN|*|1A_DVN_*|US25179M1036|Devon Energy Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1999/05/18|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||635000000|2159127|6811|0|0|53.42|0|0|2024/04/12|-1.3852|-.74|0|0|52.68|2024/04/15|USD|18.8748043818|.22|USD|2024/02/28|2024/03/14|2024/03/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Retorno de Capital|2019/12/17|2004/11/16|2019/12/17|1|1|2|| S&P 500 Index|635000000
20240415|1A|DWNI|N|1A_DWNI_N|DE000A0HN5C6|Deutsche Wohnen SE|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||396934985|93816|513|71|716|17.74|17.6|17.62|2024/04/12|-.79|-.14|0|0|17.6|2024/04/15|EUR|34.2905018275|.02945|EUR|2024/03/25|2024/05/07|2024/05/09|||||2019/11/13||2019/11/15|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|396934985
20240415|1A|DXCM|*|1A_DXCM_*|US2521311074|DexCom Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1999/05/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||385515421|1282932|11106|5|2|136.14|134.1|137.5|2024/04/12|-1.1606|-1.58|0|0|134.56|2024/04/15|USD|5.3590673575|.084|USD|2016/08/24|2022/06/13||||||2022/03/28|2022/06/13|2022/06/10|.25|1|4|| NASDAQ Composite Index|385515421
20240415|1A|DXC|*|1A_DXC_*|US23355L1061|Computer Sciences Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2017/03/31|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||182870646|716218|2231|0|0|20.3|0|0|2024/04/12|-.936|-.19|0|0|20.11|2024/04/15|USD|15.2714092318|0|USD|2020/05/28|2020/03/24|2020/04/14|||||2018/05/09|2018/06/01|2018/05/31|.864944|1|.5|| S&P 500 Index|182870646
20240415|1A|DX|N|1A_DX_N|GB00BJTCG679|DX (Group) PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||647199135|0|0|0|0|47.4|0|0|2024/01/26|0|0|0|0|.474|2024/01/26|GBP|.1165477404|.01|GBP|2023/10/04|2023/11/16|2023/12/07|||||||||||| |647199135
20240415|1A|D|*|1A_D_*|US25746U1097|Dominion Resources Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||837593305|1273097|4168|0|0|48.91|0|0|2024/04/12|-2.0241|-.99|0|0|47.92|2024/04/15|USD|32.9136776662|.6675|USD|2024/01/26|2024/02/29|2024/03/20|||||2007/10/30|2007/11/20|2007/11/19|.5|1|2|| S&P 500 Index|837593305
20240415|1A|EAF|*|1A_EAF_*|US3843135084|GrafTech International Ltd|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||256831870|1994453|1028|0|0|1.8|0|0|2024/04/12|-5.5556|-.1|0|0|1.7|2024/04/15|USD|.3044122917|.01|USD|2023/05/10|2023/05/30|2023/06/30|||||2021/11/04||2021/11/04|1|||| S&P 500 Index|256831870
20240415|1A|EAPI|N|1A_EAPI_N|FR0014008VX5|Euroapi SAS|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||94838094|358194|854|499|300|2.796|2.768|2.79|2024/04/12|-1|-.028|0|0|2.768|2024/04/15|EUR|9.8481953291|0|EUR|2024/02/29|||||||||||||| CAC 40 Index|94838094
20240415|1A|EAT|N|1A_EAT_N|ES0105375002|Amrest Holdings SE|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes||218141737|686|4|200|1024|5.42|5.42|5.69|2024/04/12|1.6605|.09|0|0|5.51|2024/04/15|EUR|1.7608223872|0|EUR|2022/04/08|||||||2023/07/04||2023/07/05|1|||| IBEX 35 Index|218141737
20240415|1A|EA|*|1A_EA_*|US2855121099|Electronic Arts Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1991/05/08|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Aplicacion de software|267350461|714990|11838|1|1|127.89|124.51|128.78|2024/04/12|-.6568|-.84|0|0|127.05|2024/04/15|USD|26.3285198556|.19|USD|2024/01/30|2024/02/27|2024/03/20|||||2020/11/01|2003/11/18|2020/11/01|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|267350461
20240415|1A|EBAY|*|1A_EBAY_*|US2786421030|eBay Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1998/03/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Transacciones y servicios de subasta |518000000|1678468|15753|2|1|51.31|50.48|51|2024/04/12|-.8186|-.42|0|0|50.89|2024/04/15|USD|12.0679245283|.27|USD|2024/02/28|2024/03/08|2024/03/25|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Reembolso|2018/02/05|2015/07/20|2018/02/08|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|518000000
20240415|1A|EBET|*|1A_EBET_*|US2787002086|Ebet Inc|ESTADOS UNIDOS||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar||14979642|100183|94|1|88|.2377|.1649|.165|2024/04/12|3.912495|.0093|0|0|.247|2024/04/15|USD|-17.6651757212||USD||2023/10/02||||||2023/09/29|2023/10/02|2023/10/02|30|30|1|| S&P 500 Index|14979642
20240415|1A|EBON|N|1A_EBON_N|KYG3R33A2053|Ebang International Holdings Inc|SINGAPUR||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Computadoras y perifericos|Equipo de computadoras||6280616|4004|112|1|1|8.33|7.6|8.6|2024/04/12|-8.5234|-.71|0|0|7.62|2024/04/15|USD|51.0508617281||USD||2022/11/22||||||2022/11/21|2022/11/18|2022/11/22|30|30|1|| NASDAQ Composite Index|6280616
20240415|1A|EBO|N|1A_EBO_N|AT0000652011|Erste Group Bank AG|AUSTRIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|2008/01/01|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||399294699|0|1|0|0|42.32|0|0|2024/04/12|.19|.08|0|0|42.4|2024/04/15|EUR|50.8226362538|1.9575|EUR|2023/11/01|2024/05/27|2024/05/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2023/05/12|2013/07/03|2023/05/22|1|45|4|| Deutsche Boerse DAX Index|399294699
20240415|1A|EBR|N|1A_EBR_N|US15234Q2075|Centrais Eletricas Brasileiras SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1962/06/11|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1977228158|863582|1776|0|0|7.65|0|0|2024/04/12|-1.3072|-.1|0|0|7.55|2024/04/15|USD|49.4586794889|.04405|USD|2023/04/28|2023/05/05|2023/06/02|Intermedio en Ano Fiscal||Semestral|Split|2004/04/30|2004/06/07|2004/06/07|1|||1| S&P 500 Index|1977228158
20240415|1A|ECL|*|1A_ECL_*|US2788651006|Ecolab Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1924/02/18|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||285912065|379675|2232|0|0|221.69|0|0|2024/04/12|-1.1954|-2.65|0|0|219.04|2024/04/15|USD|28.2270175439|.57|USD|2024/02/23|2024/03/18|2024/04/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Emision de Derechos|2020/05/01|2020/06/04|2020/06/03|1|1|24.6667|| S&P 500 Index|285912065
20240415|1A|EC|N|1A_EC_N|US2791581091|Ecopetrol SA|COLOMBIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2003/07/18|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||2055834735|700681|1330|0|0|11.7|0|0|2024/04/12|-1.453|-.17|0|0|11.53|2024/04/15|USD|38131.4984538705|.08716629|USD|2024/03/26|2024/06/25|2024/07/03||||Split|2000/07/26|2000/10/17|2000/10/16|.5|||20| S&P 500 Index|2055834735
20240415|1A|EDPR|N|1A_EDPR_N|ES0127797019|EDP Renovaveis SA|ESPANA||LIS|||PORTUGAL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Productores independientes de energia y operadores de energia||1023978101|720158|1670|400|50|13.11|12.64|12.93|2024/04/12|-2.75|-.36|0|0|12.75|2024/04/15|EUR|10.938294836|.1908|EUR|2023/05/03|2023/05/09|2023/05/25|||||||||75|1|| PSI All Share Gross Return Index|1023978101
20240415|1A|EDP|N|1A_EDP_N|PTEDP0AM0009|EDP Energias de Portugal SA|PORTUGAL||LIS|||PORTUGAL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||4125182602|8400948|3490|350|199|3.615|3.554|3.59|2024/04/12|-1.22|-.044|0|0|3.571|2024/04/15|EUR|2.7979363203|.1404|EUR|2024/03/11|2024/05/06|2024/05/08|||||2020/07/15|2020/07/21|2020/08/17|.977343|1|.085035375|| PSI All Share Gross Return Index|4125182602
20240415|1A|EDR1|N|1A_EDR1_N|LU1048328220|eDreams Odigeo SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento|Agencias de viaje |124129282|131451|229|833|774|6.13|6|6.27|2024/04/12|-.8157|-.05|0|0|6.08|2024/04/15|EUR|1.9378628203|0|EUR|2021/09/01|||||||2024/02/28||2024/02/28|1|||| IBEX 35 Index|124129282
20240415|1A|EDR|*|1A_EDR_*|US29260Y1091|Endeavor Group Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Peliculas y entretenimiento|Procuddion y distribucion de peliciulas en TV|466515135|911217|1507|0|0|26.41|0|0|2024/04/12|-.1136|-.03|0|0|26.38|2024/04/15|USD|16.0068586495|.06|USD|2024/03/01|2024/03/14|2024/03/29|||||||||||| S&P 500 Index|466515135
20240415|1A|EDU|N|1A_EDU_N|US6475812060|New Oriental Education & Technology Group Inc|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2006/01/25|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||165512429|539183|2131|0|0|86.56|0|0|2024/04/12|-1.1784|-1.02|0|0|85.54|2024/04/15|USD|21.4766378757|.45|USD|2017/07/25|2022/04/08|2017/10/06|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2022/07/26|2022/04/08|2022/07/26|1|10|1|10| S&P 500 Index|165512429
20240415|1A|EEFT|*|1A_EEFT_*|US2987361092|Euronet Worldwide Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales|Transaccion y pagos de servicios |45859243|118344|2692|1|1|104.16|91.22|112.21|2024/04/12|-2.3041|-2.4|0|0|101.76|2024/04/15|USD|25.7806967987||USD||||||||2016/01/07||2016/01/07|1|||| NASDAQ Composite Index|45859243
20240415|1A|EFX|*|1A_EFX_*|US2944291051|Equifax Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||124231120|216374|2731|0|0|246.99|0|0|2024/04/12|-1.6478|-4.07|0|0|242.92|2024/04/15|USD|36.8925956062|.39|USD|2024/02/07|2024/02/22|2024/03/15|||||2006/02/24||2010/03/01|1|||| S&P 500 Index|124231120
20240415|1A|EGO|N|1A_EGO_N|CA2849025093|Eldorado Gold Corp|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |203963873|689683|2522|0|0|15.14|0|0|2024/04/12|-.2642|-.04|0|0|15.1|2024/04/15|USD|18.0929965852|0|USD|2018/07/27|2018/12/31||||||2023/06/28||2023/07/04|1|||| S&P 500 Index|203963873
20240415|1A|EGP|*|1A_EGP_*|US2772761019|Eastgroup Properties Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Industriales REITs|47956587|79625|780|0|0|171.05|0|0|2024/04/12|-1.5551|-2.66|0|0|168.39|2024/04/15|USD|57.6757252786|1.27|USD|2024/03/08|2024/03/27|2024/04/15|||||1997/03/20|1997/04/08|1997/04/07|.6666666667|2|3|| S&P 500 Index|47956587
20240415|1A|EG|N|1A_EG_N|BMG3223R1088|Everest Re Group Ltd|BERMUDAS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Reaseguros|Reaseguros de propiedad y accidentes |53257203|56802|933|0|0|361.81|0|0|2024/04/12|-.6302|-2.28|0|0|359.53|2024/04/15|USD|319.6610169492|1.75|USD|2024/02/29|2024/03/18|2024/03/27|||||1998/09/24||1998/10/01|1|1|1|| S&P 500 Index|53257203
20240415|1A|EHC|*|1A_EHC_*|US29261A1007|Encompass Health Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||100140031|175497|1727|0|0|80.49|0|0|2024/04/12|.2982|.24|0|0|80.73|2024/04/15|USD|16.5577889447|.15|USD|2024/02/28|2024/03/28|2024/04/15|||||2022/06/20|2022/07/01|2022/07/01|.795094|2|1|| S&P 500 Index|100140031
20240415|1A|EH|N|1A_EH_N|US26853E1029|Ehang Holdings Ltd|CHINA||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa|Fabricacion de aviones comerciales |60392450|608608|4725|10|1|16.89|16.3|16.43|2024/04/12|-3.0787|-.52|0|0|16.37|2024/04/15|USD|3.5193836733||USD||||||||||||||2| NASDAQ Composite Index|60392450
20240415|1A|EIX1|*|1A_EIX1_*|US2810201077|Edison International|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||384680162|478457|3304|0|0|68.63|0|0|2024/04/12|-1.0928|-.75|0|0|67.88|2024/04/15|USD|40.4725848564|.78|USD|2024/02/22|2024/03/27|2024/04/30|||||||||||| S&P 500 Index|384680162
20240415|1A|EKTAB|N|1A_EKTAB_N|SE0000163628|Elekta AB (publ)|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||367102351|790674|1208|0|0|77.15|0|0|2024/04/12|.91|.7|0|0|77.85|2024/04/15|SEK|25.4630538391|.84|SEK|2023/05/25|2024/02/26|2023/08/31|||||2019/05/29||2020/08/01|1|||| OMX Stockholm_PI|367102351
20240415|1A|ELAN|*|1A_ELAN_*|US28414H1032|Elanco Animal Health Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||492970011|871610|2177|0|0|14.35|0|0|2024/04/12|-3.3449|-.48|0|0|13.87|2024/04/15|USD|12.6406662604||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|492970011
20240415|1A|ELE1|N|1A_ELE1_N|ES0130670112|Empresa Nacional de Electricidad SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1058517438|1263344|2630|117|150|17.3|17.02|17.3|2024/04/12|-1.2428|-.215|0|0|17.085|2024/04/15|EUR|6.6293690572|.405|EUR|2024/03/21|2024/06/27|2024/07/01|||||2024/03/19|1997/07/24|2024/03/21|1|||| IBEX 35 Index|1058517438
20240415|1A|ELISA|N|1A_ELISA_N|FI0009007884|Elisa Oyj|FINLANDIA|||||FINLANDIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||160388419|331032|2104|0|0|42.16|0|0|2024/04/12|-2.47|-1.04|0|0|41.12|2024/04/15|EUR|8.0460916845|1.13|EUR|2024/01/26|2024/04/15|2024/04/23|||||2022/01/27||2022/04/01|1|||| OMX Helsinki_PI|160388419
20240415|1A|ELIS|N|1A_ELIS_N|FR0012435121|Elis Services SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|2007/08/10|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||233936392|223333|881|1584|1100|20.14|20.14|20.26|2024/04/12|.5|.1|0|0|20.24|2024/04/15|EUR|14.9089260481|.43|EUR|2024/03/07|2024/05/27|2024/05/29|||||2022/05/19|2017/08/02|2022/05/19|1|1|.025015|| CAC 40 Index|233936392
20240415|1A|ELI|N|1A_ELI_N|BE0003822393|Elia Group SA|BELGICA||BRU|||BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||73499744|43196|921|25|45|94.75|93.5|95.35|2024/04/12|-.84|-.8|0|0|93.95|2024/04/15|EUR|69.2318670944|1.393|EUR|2024/03/06|2024/05/30|2024/06/03|||||2022/06/15|2022/06/16|2022/06/28|.995561|29|2|| BEL 20 Index.|73499744
20240415|1A|ELP1|N|1A_ELP1_N|US20441B6056|Companhia Paranaense de Energia|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||419833822|47192|255|0|0|7.24|0|0|2024/04/12|-1.3812|-.1|0|0|7.14|2024/04/15|USD|33.7498102857|.13027695|USD|2023/12/15|2023/12/29|2023/12/28|||||2021/04/19|2021/04/28|2021/04/28|5|4|1|4| S&P 500 Index|419833822
20240415|1A|ELPC|N|1A_ELPC_N|US20441B7047|Companhia Paranaense de Energia|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||104958455|3548|48|0|0|6.35|0|0|2024/04/12|-.7874|-.05|0|0|6.3|2024/04/15|USD|8.4374525714||USD||||||||||||||4| S&P 500 Index|104958455
20240415|1A|ELS|*|1A_ELS_*|US29472R1086|Equity LifeStyle Properties Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Residencial REITs|186492242|594154|3535|0|0|61.03|0|0|2024/04/12|.5407|.33|0|0|61.36|2024/04/15|USD|7.6787773902|.4775|USD|2024/02/07|2024/03/27|2024/04/12|||||2019/09/20|2019/10/16|2019/10/15|.5|1|2|| S&P 500 Index|186492242
20240415|1A|ELU|N|1A_ELU_N|FR0000121667|Essilor International Compagnie Generale D Optique SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||452043361|341768|4956|45|10|202.8|203|206|2024/04/12|.49|1|0|0|203.8|2024/04/15|EUR|85.33992711|3.95|EUR|2024/02/14|2024/05/06|2024/06/03|||||2023/07/27||2023/05/17|1|1|.0200733329|| CAC 40 Index|452043361
20240415|1A|ELVT|*|1A_ELVT_*|US28621V1017|Elevate Credit Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||300000000|95802|14|0|0|1.86|0|0|2023/02/24|.5376|.01|6.8571|.12|1.87|2023/02/27|USD|3.1805179086||USD||||||||||||||| |31461293
20240415|1A|ELV|*|1A_ELV_*|US0367521038|ELEVANCE HEALTH INC.|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Administracion de salud||232613930|317912|4430|0|0|497.49|0|0|2024/04/12|.5226|2.6|0|0|500.09|2024/04/15|USD|166.6214497669|1.63|USD|2024/01/26|2024/03/07|2024/03/22|||||2021/01/26||2021/01/26|1|||| S&P 500 Index|232613930
20240415|1A|EL|*|1A_EL_*|US5184391044|Estee Lauder Companies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1976/12/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||358473409|556429|4228|0|0|138.8|0|0|2024/04/12|-1.1239|-1.56|0|0|137.24|2024/04/15|USD|15.6049175747|.66|USD|2024/02/05|2024/02/28|2024/03/15|||||2021/03/01|2012/01/23|2021/03/01|1|1|2|| S&P 500 Index|358473409
20240415|1A|EMA|N|1A_EMA_N|CA2908761018|Emera Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||285849688|1681612|3239|2|2|47.07|46.59|46.83|2024/04/12|-.78606|-.37|0|0|46.7|2024/04/15|CAD|44.0656934307|.7175|CAD|2024/04/12|2024/04/30|2024/05/15|||||||||||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|285849688
20240415|1A|EMBC|*|1A_EMBC_*|US29082K1051|Embecta Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||57578921|235617|2639|1|1|10.25|9.31|11.6|2024/04/12|3.3171|.34|0|0|10.59|2024/04/15|USD|-14.3533398547|.15|USD|2024/02/09|2024/02/27|2024/03/15|||||||||||| NASDAQ Composite Index|57578921
20240415|1A|EMBRACB|N|1A_EMBRACB_N|SE0016828511|Embracer Group AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||1272664915|6299262|5394|0|0|26.12|0|0|2024/04/12|-5.17|-1.35|0|0|24.77|2024/04/15|SEK|60.493919551|0|SEK|2023/08/22|||||||2021/08/18|2021/09/29|2021/09/29|.5|1|2|| OMX Stockholm_PI|1272664915
20240415|1A|EMN|*|1A_EMN_*|US2774321002|Eastman Chemical Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos|Quimicos diversificados|117603461|527507|2155|0|0|97.98|0|0|2024/04/12|-.6736|-.66|0|0|97.32|2024/04/15|USD|46.0202360877|.81|USD|2024/02/13|2024/03/14|2024/04/05|||||2018/02/06|2011/10/04|2018/02/06|1|1|2|| S&P 500 Index|117603461
20240415|1A|EMPA1|N|1A_EMPA1_N|CA2918434077|Empire Company Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||244115967|222868|1761|8|1|31.87|31.75|32.04|2024/04/12|.57381|.182|0|0|31.9|2024/04/15|CAD|20.092400159|.1825|CAD|2024/03/14|2024/04/12|2024/04/30|||||2023/06/29||2023/07/02|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|244115967
20240415|1A|EMR|*|1A_EMR_*|US2910111044|Emerson Electric Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1890/09/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||571700000|601830|4092|0|0|112.65|0|0|2024/04/12|-.7901|-.89|0|0|111.76|2024/04/15|USD|36.0309996517|.525|USD|2024/02/07|2024/02/15|2024/03/11|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2020/03/17|2006/12/12|2020/03/17|1|1|2|| S&P 500 Index|571700000
20240415|1A|ENDPQ|N|1A_ENDPQ_N|IE00BJ3V9050|Endo International PLC|IRLANDA||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||235219612|416769|26|||.0003|||2024/04/12|500|.0015|0|0|.0018|2024/04/15|USD|-28.0485845106||USD||||||||2015/11/06||2015/11/09|1|||| S&P 500 Index|235219612
20240415|1A|ENEL|N|1A_ENEL_N|IT0003128367|Enel SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico|1962/01/01|ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||10156912158|21320030|10148|1118|700|5.873|5.848|0|2024/04/12|-.43|-.025|0|0|5.848|2024/04/15|EUR|2.9556719023|.111|EUR|2024/03/22|2024/07/22|2024/07/24|Intermedio en Ano Fiscal||Semestral|Split|2023/10/06|2009/06/01|2023/10/16|1|25|13|| FTSE Italia All-Share Index|10156912158
20240415|1A|ENGH|N|1A_ENGH_N|CA2929491041|Enghouse Systems Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |55365982|53046|451|2|2|29.88|29.57|29.79|2024/04/12|-1.00402|-.3|0|0|29.58|2024/04/15|CAD|10.0483298954|.26|CAD|2024/03/14|2024/05/16|2024/05/31|||||2023/04/28||2023/05/02|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|55365982
20240415|1A|ENGI|N|1A_ENGI_N|FR0010208488|Engie SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1986/08/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |2421449644|5191819|7036|1478|3500|15.88|15.74|15.85|2024/04/12|-.88|-.14|0|0|15.74|2024/04/15|EUR|12.4099917424|1.43|EUR|2024/02/22|2024/05/02|2024/05/06|||||2018/08/09||2018/07/31|1|||| CAC 40 Index|2421449644
20240415|1A|ENIC|N|1A_ENIC_N|US29278D1054|Enel Chile SA|CHILE||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1383331144|71104|268|0|0|2.95|0|0|2024/04/12|-1.3559|-.04|0|0|2.91|2024/04/15|USD|3214.0387716567|.0219447257|USD|2023/11/28|2024/01/18|2024/02/08|||||||||||50| S&P 500 Index|1383331144
20240415|1A|ENPH|*|1A_ENPH_*|US29355A1079|Enphase Energy Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||135988561|921228|15540|3|9|117.02|112|114.5|2024/04/12|-3.8882|-4.55|0|0|112.47|2024/04/15|USD|7.2125887253||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|135988561
20240415|1A|ENR|N|1A_ENR_N|DE000ENER6Y0|Siemens Energy AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||792135551|14695|40|0|0|17.345|0|0|2024/04/12|1.21|.21|0|0|17.555|2024/04/15|EUR|10.2616813225|0|EUR|2023/12/21|2022/02/25|2022/03/01|||||2023/12/22||2024/01/08|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|792135551
20240415|1A|ENTG|*|1A_ENTG_*|US29362U1043|Entegris Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Equipo de semiconductores||150733837|660648|10711|1|1|132.87|112.9|158|2024/04/12|-.9031|-1.2|0|0|131.67|2024/04/15|USD|22.7391194129|.1|USD|2024/01/17|2024/01/30|2024/02/21|||||2020/12/01||2021/02/16|1|||| NASDAQ Composite Index|150733837
20240415|1A|EN|N|1A_EN_N|FR0000120503|Bouygues SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||378948297|993407|3859|1000|1000|35.81|36.06|36.16|2024/04/12|.95|.34|0|0|36.15|2024/04/15|EUR|33.0222759843|1.9|EUR|2024/02/27|2024/04/30|2024/05/03|||||2021/06/22||2021/06/15|1|||| CAC 40 Index|378948297
20240415|1A|EOAN|N|1A_EOAN_N|DE000ENAG999|E.ON SE|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|2017/06/12|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |2611658485|9271|17|0|0|12.47|0|0|2024/04/12|-1.56|-.195|0|0|12.275|2024/04/15|EUR|5.4055917273|.3902125|EUR|2024/03/13|2024/05/17|2024/05/21|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Emision de Derechos|2016/04/18|2016/09/12|2016/09/12|.877177|48.7|1|| Deutsche Boerse DAX Index|2611658485
20240415|1A|EOG|*|1A_EOG_*|US26875P1012|EOG Resources Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1985/06/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||575215700|827077|6200|0|0|135.29|0|0|2024/04/12|-1.4809|-1.99|0|0|132.39|2024/04/15|USD|48.34767642|.91|USD|2024/02/22|2024/04/15|2024/04/30|||||2014/02/26|2014/04/01|2014/03/31|.5|1|2|| S&P 500 Index|575215700
20240415|1A|EPAM|*|1A_EPAM_*|US29414B1044|EPAM Systems Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||57827498|75585|1070|0|0|259.16|0|0|2024/04/12|-1.6785|-4.35|0|0|254.81|2024/04/15|USD|60.0199035086||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|57827498
20240415|1A|EPC|*|1A_EPC_*|US28035Q1022|Edgewell Personal Care Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||49933117|96172|884|0|0|35.79|0|0|2024/04/12|-.8941|-.32|0|0|35.47|2024/04/15|USD|30.087890625|.15|USD|2024/02/07|2024/03/06|2024/04/04|||||2018/02/08||2018/02/08|1|||| S&P 500 Index|49933117
20240415|1A|EPD|*|1A_EPD_*|US2937921078|Enterprise Products Partners LP|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|UNT|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||2168245238|1234946|1802|0|0|29.05|0|0|2024/04/12|-1.8589|-.54|0|0|28.51|2024/04/15|USD|12.7633517495|.515|USD|2024/04/05|2024/04/29|2024/05/14|||||2019/01/31||2019/01/31|1|||| S&P 500 Index|2168245238
20240415|1A|EPIA|N|1A_EPIA_N|SE0015658109|Epiroc AB|SUECIA||STO||1942/04/01|SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||816997839|634958|2139|0|0|213.7|0|0|2024/04/12|.56|1.2|0|0|214.9|2024/04/15|SEK|30.5203174537|1.33|SEK|2024/01/24|2024/05/15|2024/05/21|||||2021/01/26|2021/05/14|2021/06/11|.985134|1|2|| OMX Stockholm_PI|816997839
20240415|1A|EQIX|*|1A_EQIX_*|US29444U7000|Equinix Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1998/06/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||94621449|231370|8432|1|1|764.05|727.86|747.75|2024/04/12|-2.6098|-19.94|0|0|744.11|2024/04/15|USD|133.4069753779|4.26|USD|2024/02/14|2024/02/27|2024/03/20|||||2013/12/04||2013/12/04|1|100|2.949163|| NASDAQ Composite Index|94621449
20240415|1A|EQNR|N|1A_EQNR_N|US29446M1027|Equinor ASA|NORUEGA||NYQ|Sin Mercado|1995/03/12|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |2944733144|4307100|34003|1|8|28.22|27.8|28.4|2024/04/12|-1.5592|-.44|0|0|27.78|2024/04/15|USD|16.0341354542|.26|USD|2024/03/26|2024/05/15|2024/05/28|||||||||||1| S&P 500 Index|2944733144
20240415|1A|EQOS|N|1A_EQOS_N|SGXZ53262598|Eqonex Ltd|HONG KONG||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||46960734|4683|4|4|833|.0001|.1105|.113|2024/04/05|0|0|0|0|.0001|2024/04/15|USD|.1009004249||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|46960734
20240415|1A|EQR|*|1A_EQR_*|US29476L1070|Equity Residential|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Residencial REITs|379553591|533439|3322|0|0|61.69|0|0|2024/04/12|-1.6696|-1.03|0|0|60.66|2024/04/15|USD|29.2677355567|.675|USD|2024/03/14|2024/03/22|2024/04/12|||||2001/08/07|2001/10/12|2001/10/11|.5|||| S&P 500 Index|379553591
20240415|1A|EQT1|N|1A_EQT1_N|SE0012853455|EQT AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||1183593930|540964|3752|0|0|322.9|0|0|2024/04/12|.09|.3|0|0|323.2|2024/04/15|SEK|5.0631061584|1.26|SEK|2024/01/18|2024/05/28|2024/06/03|||||2023/07/14||2023/07/17|1|||| OMX Stockholm_PI|1183593930
20240415|1A|EQT|*|1A_EQT_*|US26884L1098|EQT Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||440720923|1373763|5563|0|0|37.25|0|0|2024/04/12|-1.9597|-.73|0|0|36.52|2024/04/15|USD|38.7847792871|.1575|USD|2024/02/08|2024/02/16|2024/03/01|||||2018/10/25|2018/11/13|2018/11/12|.544342|1|.8|| S&P 500 Index|440720923
20240415|1A|ERF|N|1A_ERF_N|FR0014000MR3|Eurofins Scientific SE|LUXEMBURGO||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||192025325|251294|2852|300|1200|59.8|60.54|61.3|2024/04/12|1.34|.8|0|0|60.6|2024/04/15|EUR|26.3219284603|.5|EUR|2024/02/27|2023/07/04|2024/05/01|||||2022/10/03|2020/11/19|2022/10/03|1|1|10|| CAC 40 Index|192025325
20240415|1A|ERG|N|1A_ERG_N|IT0001157020|ERG SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Productores independientes de energia y operadores de energia||145779920|530497|1859|100|21|24.24|23.8|24.08|2024/04/12|-1.65|-.4|0|0|23.84|2024/04/15|EUR|14.2876472173|.74|EUR|2024/03/13|2024/05/20|2024/05/22|||||2023/10/12||2023/10/12|1|||| FTSE Italia All-Share Index|145779920
20240415|1A|ERICB|N|1A_ERICB_N|SE0000108656|Telefonaktiebolaget LM Ericsson|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones||3068386446|10323689|8493|0|0|54.02|0|0|2024/04/12|-.78|-.42|0|0|53.6|2024/04/15|SEK|29.6315315315|.945|SEK|2024/01/23|2024/04/04|2024/04/10|||||2008/02/22|2008/06/02|2008/06/02|5|5|1|| OMX Stockholm_PI|3068386446
20240415|1A|ERIC|N|1A_ERIC_N|US2948216088|Ericsson|SUECIA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1890/09/24|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones||3082395752|5911218|5747|6|5|4.89|4.77|5.12|2024/04/12|-2.045|-.1|0|0|4.79|2024/04/15|USD|29.6315315315|.0852832|USD|2024/02/06|2024/04/04|2024/05/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2008/04/18|2008/06/10|2008/06/09|.5|1|2|1| NASDAQ Composite Index|3082395752
20240415|1A|ERJ|N|1A_ERJ_N|US29082A1079|Embraer SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2006/05/23|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa|Fabricacion de aviones comerciales |183658202|464718|3016|0|0|24.85|0|0|2024/04/12|-2.8169|-.7|0|0|24.15|2024/04/15|USD|73.4533406476|0|USD|2021/12/21|2018/12/28|2019/01/18|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||4| S&P 500 Index|183658202
20240415|1A|ESEA|N|1A_ESEA_N|MHY235921357|Euroseas Ltd|GRECIA|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Carga en mar profundo |7014331|7111|206|2|1|35.24|32.5|34.91|2024/04/12|-2.8093|-.99|0|0|34.25|2024/04/15|USD|38.4597375954|.6|USD|2024/02/21|2024/03/07|2024/03/15|||||2022/05/23||2022/05/23|1|||| NASDAQ Composite Index|7014331
20240415|1A|ESSITYB|N|1A_ESSITYB_N|SE0009922164|Essity AB (publ)|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||641364608|1075415|3296|0|0|252.6|0|0|2024/04/12|-1.11|-2.8|0|0|249.8|2024/04/15|SEK|100.8771180407|5.425|SEK|2024/01/25|2024/03/22|2024/03/28|||||||||||| OMX Stockholm_PI|641364608
20240415|1A|ESS|*|1A_ESS_*|US2971781057|Essex Property Trust Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Residencial REITs|64206278|78478|940|0|0|239.29|0|0|2024/04/12|-1.5462|-3.7|0|0|235.59|2024/04/15|USD|84.3977866605|2.45|USD|2024/02/22|2024/03/27|2024/04/12|||||2020/10/28||2020/10/28|1|||| S&P 500 Index|64206278
20240415|1A|ESTC|N|1A_ESTC_N|NL0013056914|Elastic NV|HOLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||100807523|405366|1652|0|0|97.24|0|0|2024/04/12|-2.4578|-2.39|0|0|94.85|2024/04/15|USD|4.1669034441||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|100807523
20240415|1A|ES|*|1A_ES_*|US30040W1080|Eversource Energy|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||350726912|792562|3672|0|0|58.79|0|0|2024/04/12|-.9355|-.55|0|0|58.24|2024/04/15|USD|40.9904307058|.715|USD|2024/01/31|2024/03/04|2024/03/29|||||||||20|1|| S&P 500 Index|350726912
20240415|1A|ETEG|N|1A_ETEG_N|GRS003003035|National Bank of Greece SA|GRECIA||||1841/01/01|GRECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||914351930|3105960|4457|0|18841|7.374|0|7.21|2024/04/12|-2.22|-.164|0|0|7.21|2024/04/15|EUR|8.337912297|0|EUR|2020/03/31|||||||2023/09/22|2021/11/22|2023/07/28|1|10|1|| Athex Composite Share Price Index|914351930
20240415|1A|ETL|N|1A_ETL_N|FR0010221234|Eutelsat Communications SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|2005/02/15|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||474745499|188812|501|75|250|3.712|3.66|3.75|2024/04/12|-.97|-.036|0|0|3.676|2024/04/15|EUR|11.9696539723|0|EUR|2023/10/19|2022/11/17|2022/12/16|||||2020/03/11||2020/03/11|1|1|.12792297|| CAC 40 Index|474745499
20240415|1A|ETN1|N|1A_ETN1_N|IE00B8KQN827|Eaton Corporation PLC|IRLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||399892083|602649|5485|0|0|318.5|0|0|2024/04/12|-1.011|-3.22|0|0|315.28|2024/04/15|USD|47.6973189677|.94|USD|2024/02/29|2024/03/08|2024/03/29|||||2011/01/27|2011/03/01|2011/02/28|.5|1|2|| S&P 500 Index|399892083
20240415|1A|ETR|*|1A_ETR_*|US29364G1031|Entergy Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||213242985|367386|2942|0|0|102.91|0|0|2024/04/12|-.6025|-.62|0|0|102.29|2024/04/15|USD|70.7213733067|1.13|USD|2024/04/08|2024/05/01|2024/06/03|||||||||||| S&P 500 Index|213242985
20240415|1A|ETSY|*|1A_ETSY_*|US29786A1060|Etsy Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales|Internet y correo para tiendas departamentales |118492441|1177908|12907|1|4|67.05|65.34|68|2024/04/12|-.4773|-.32|0|0|66.73|2024/04/15|USD|-4.4383676955||USD||||||||2018/11/01||2018/11/01|1|||| NASDAQ Composite Index|118492441
20240415|1A|ET|*|1A_ET_*|US29273V1008|Energy Transfer LP|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|UNT|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||3367757556|1370723|2204|0|0|15.42|0|0|2024/04/12|-1.2322|-.19|0|0|15.23|2024/04/15|USD|11.6019862732|.315|USD|2024/01/25|2024/02/06|2024/02/20|||||2015/05/29|2015/07/27|2015/07/24|.5|1|2|| S&P 500 Index|3367757556
20240415|1A|EVBG|*|1A_EVBG_*|US29978A1043|Everbridge Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||41462726|185690|1587|2|1|34.86|34.61|38.26|2024/04/12|0|0|0|0|34.86|2024/04/15|USD|7.4335238255||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|41462726
20240415|1A|EVER|*|1A_EVER_*|US30041R1086|EverQuote Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||34229732|145435|1881|1|1|19.97|18.8|20.75|2024/04/12|-3.9559|-.79|0|0|19.18|2024/04/15|USD|2.4259970015||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|34229732
20240415|1A|EVO|N|1A_EVO_N|SE0012673267|Evolution Gaming Group AB (publ)|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar||211126014|352416|5978|0|0|1297.5|0|0|2024/04/12|1.46|19|0|0|1316.5|2024/04/15|SEK|18.7586302159|1.855|SEK|2024/02/01|2024/04/29|2024/05/08|||||2023/11/24||2023/11/24|1|||| OMX Stockholm_PI|211126014
20240415|1A|EVR|*|1A_EVR_*|US29977A1051|Evercore Partners Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2005/07/21|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||38679492|59875|819|0|0|190.9|0|0|2024/04/12|-2.6401|-5.04|0|0|185.86|2024/04/15|USD|41.388257526|.76|USD|2024/01/31|2024/02/22|2024/03/08|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2017/10/26||2017/10/26|1|||| S&P 500 Index|38679492
20240415|1A|EVTC|N|1A_EVTC_N|PR30040P1032|Evertec Inc|||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||64408959|167754|1304|0|0|37.37|0|0|2024/04/12|.5619|.21|0|0|37.58|2024/04/15|USD|9.152528695|.05|USD|2024/02/15|2024/02/26|2024/03/15|||||2019/08/01||2019/06/30|1|||| S&P 500 Index|64408959
20240415|1A|EV|*|1A_EV_*|US2782651036|Mast Global Battery Recycling & Production ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|NEOS Investment Management LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||280000|0|0|0|0|0|0|0|2024/02/05|0|0|0|0|73.07|2024/02/05|USD|12.0755448516|.375|USD|2021/01/14|2021/01/28|2021/02/12|||||2019/07/12||2019/07/11|1|||| S&P 500 Index|280000
20240415|1A|EW|*|1A_EW_*|US28176E1082|Edwards Lifesciences Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1999/09/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||601926692|820168|4734|0|0|90.28|0|0|2024/04/12|-1.1963|-1.08|0|0|89.2|2024/04/15|USD|10.9609362123||USD||2020/06/01||||||2020/05/07|2020/05/29|2020/05/29|.333333|1|3|| S&P 500 Index|601926692
20240415|1A|EXAS|*|1A_EXAS_*|US30063P1057|Exact Sciences Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||181530967|1110329|17917|1|1|71.34|60|71.52|2024/04/12|-8.3964|-5.99|0|0|65.35|2024/04/15|USD|17.4599487077||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|181530967
20240415|1A|EXC|*|1A_EXC_*|US30161N1019|Exelon Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1999/02/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||999735124|1411059|9921|10|1|36.48|36|36.74|2024/04/12|-.5757|-.21|0|0|36.27|2024/04/15|USD|25.8584337349|.38|USD|2024/02/21|2024/03/01|2024/03/15|Proximo a Fin Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Reembolso|2022/01/13|2022/02/02|2022/02/01|.713067|3|1|| NASDAQ Composite Index|999735124
20240415|1A|EXO1|N|1A_EXO1_N|NL0012059018|Exor NV|HOLANDA||AEX|Mercado electronico|1993/03/04|HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||224828073|162814|2183|85|100|100.5|100|102|2024/04/12|.5|.5|0|0|101|2024/04/15|EUR|90.5195683673|.391|EUR|2024/04/11|2024/05/30|2024/06/03|||||2024/04/15|2016/12/12|2024/04/15|1|1|1|| Amsterdam Exchanges Index|224828073
20240415|1A|EXPD|*|1A_EXPD_*|US3021301094|Expeditors International of Washington Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||143899291|379446|2672|0|0|117.65|0|0|2024/04/12|-.799|-.94|0|0|116.71|2024/04/15|USD|16.0274505334|.69|USD|2023/11/07|2023/11/30|2023/12/15|||||2018/05/08||2018/05/08|1|||| S&P 500 Index|143899291
20240415|1A|EXPE|*|1A_EXPE_*|US30212P3038|Expedia Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento|Agencias de viaje |136288459|726822|11543|2|1|130.46|127|133.78|2024/04/12|-1.3874|-1.81|0|0|128.65|2024/04/15|USD|10.581718598|0|USD|2020/05/07|2020/03/09|2020/03/26|||||2023/11/02|2011/12/21|2023/11/02|1|2|1|| NASDAQ Composite Index|136288459
20240415|1A|EXPI|*|1A_EXPI_*|US30212W1009|eXp World Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Desarrollos Inmobiliarios|Desarrollos Inmobiliarios||151954073|472301|4169|10|2|9.84|9.46|10.1|2024/04/12|-1.2195|-.12|0|0|9.72|2024/04/15|USD|1.584778597|.05|USD|2024/02/23|2024/03/07|2024/03/29|||||2021/01/19|2021/02/16|2021/02/12|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|151954073
20240415|1A|EXPN|N|1A_EXPN_N|GB00B19NLV48|Experian PLC|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||918684814|1396455|4921|1250|33|3311|2710|3400|2024/04/12|.091|3|0|0|33.14|2024/04/15|GBP|4.2986870897|.141032|GBP|2023/11/15|2024/01/04|2024/02/02|||||2023/10/06||2023/10/09|1|||| FTSE 100 Index|918684814
20240415|1A|EXPO|*|1A_EXPO_*|US30214U1025|Exponent Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||50563193|176396|1969|1|1|78.39|69.27|84.68|2024/04/12|.1021|.08|0|0|78.47|2024/04/15|USD|6.9613113857|.28|USD|2024/02/01|2024/03/07|2024/03/22|||||2018/05/10|2018/06/08|2018/06/07|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|50563193
20240415|1A|EXP|*|1A_EXP_*|US26969P1084|Eagle Materials Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Fabricacion de cemento y concreto |34450244|86928|1362|0|0|254.9|0|0|2024/04/12|-1.938|-4.94|0|0|249.96|2024/04/15|USD|32.2213903613|.25|USD|2024/02/05|2024/03/14|2024/04/12|||||2018/05/15||2018/05/15|1|||| S&P 500 Index|34450244
20240415|1A|EXR|*|1A_EXR_*|US30225T1025|Extra Space Storage Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Almacenamiento REITs|211620383|367614|2600|0|0|140.69|0|0|2024/04/12|-2.1039|-2.96|0|0|137.73|2024/04/15|USD|85.044184984|1.62|USD|2024/02/22|2024/03/14|2024/03/29|||||2017/11/08||2017/11/08|1|||| S&P 500 Index|211620383
20240415|1A|EXTO|N|1A_EXTO_N|US02028M1053|Almacenes Exito SA|COLOMBIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |162233045|26433|314|0|0|5.091|0|0|2024/04/12|-1.7875|-.091|0|0|5|2024/04/15|USD|4700.5505259425|.0097432|USD|2024/04/02|2024/04/11|2024/04/16|||||||||||8| S&P 500 Index|162233045
20240415|1A|E|N|1A_E_N|US26874R1086|Eni SpA|ITALIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1953/01/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |1599774750|79792|490|0|0|33.12|0|0|2024/04/12|-.785|-.26|0|0|32.86|2024/04/15|USD|32.1799140384|.36198208|USD|2024/02/23|2024/03/18|2024/04/08|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2005/12/22|2006/01/10|2006/01/09|.4|2|5|2| S&P 500 Index|1599774750
20240415|1A|FABG|N|1A_FABG_N|SE0011166974|Fabege AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||314577096|1354857|4062|0|0|87.65|0|0|2024/04/12|-2.34|-2.05|0|0|85.6|2024/04/15|SEK|124.7425301971|.315|SEK|2024/02/07|2024/07/01|2024/04/16|||||2022/04/28||2023/04/01|1|||| OMX Stockholm_PI|314577096
20240415|1A|FANG|*|1A_FANG_*|US25278X1090|Diamondback Energy Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||178339978|476416|10385|2|1|206.34|202.51|209.51|2024/04/12|-.4798|-.99|0|0|205.35|2024/04/15|USD|92.3616242312|2.18|USD|2024/02/20|2024/03/04|2024/03/12|||||2021/09/16||2021/09/16|1|||| NASDAQ Composite Index|178339978
20240415|1A|FANU|N|1A_FANU_N|JP3802400006|Fanuc Corp|JAPON||||1972/05/12|JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||945651456|2596100|3997|1600|2600|4394|4393|4397|2024/04/12|.05|2|0|0|4396|2024/04/15|JPY|1690.800939092|32.081181|JPY|2023/10/31|2024/03/28|2023/12/01|||||2023/10/31|2023/03/30|2023/11/01|1|1|5|| TOPIX Stock Price Index|945651456
20240415|1A|FAST|*|1A_FAST_*|US3119001044|Fastenal Co|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1968/12/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial|Distribuidor de maquinaria y equipo industrial |572426650|1786971|19915|2|1|70.45|68.77|71.27|2024/04/12|-1.5046|-1.06|0|0|69.39|2024/04/15|USD|5.8617188867|.39|USD|2024/04/10|2024/04/24|2024/05/23|||||2022/07/12|2019/05/23|2022/07/12|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|572426650
20240415|1A|FBK|N|1A_FBK_N|IT0000072170|FinecoBank Banca Fineco SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||610519176|1883544|3095|200|1400|13.995|14.03|14.24|2024/04/12|.64|.09|0|0|14.085|2024/04/15|EUR|3.5954098563|.5106|EUR|2024/02/06|2024/05/20|2024/05/22|||||2024/02/12||2024/02/12|1|||| FTSE Italia All-Share Index|610519176
20240415|1A|FCC|N|1A_FCC_N|ES0122060314|Fomento de Construcciones y Contratas SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1881/01/01|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||458301198|13234|138|100|1000|12.6|12.3|12.6|2024/04/12|-1.5873|-.2|0|0|12.4|2024/04/15|EUR|9.934141429|.405|EUR|2023/05/09|2023/07/03|2023/07/27|||||2022/06/15|2016/02/12|2022/06/15|1|19|1|| IBEX 35 Index|458301198
20240415|1A|FCEL|*|1A_FCEL_*|US35952H6018|Fuelcell Energy Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||451921054|1791887|2100|1|30|1.1|1.03|1.04|2024/04/12|-7.2727|-.08|0|0|1.02|2024/04/15|USD|1.7685619794||USD|1999/02/12|2019/05/09|1999/02/22|||||2019/05/08|2019/05/09|2019/05/09|12|12|1|| NASDAQ Composite Index|451921054
20240415|1A|FCFS1|*|1A_FCFS1_*|US33768G1076|FirstCash Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||45107912|82444|2356|1|1|132.07|117.64|144.61|2024/04/12|-.7572|-1|0|0|131.07|2024/04/15|USD|43.9236557247|.35|USD|2024/02/01|2024/02/13|2024/02/28|||||2022/04/28|2021/12/15|2022/04/28|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|45107912
20240415|1A|FCX|*|1A_FCX_*|US35671D8570|Freeport-McMoRan Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1987/11/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||1434409010|4431670|12956|0|0|49.47|0|0|2024/04/12|1.1118|.55|0|0|50.02|2024/04/15|USD|11.6408647141|.075|USD|2024/03/27|2024/04/12|2024/05/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2023/11/17|2011/02/02|2023/11/17|1|1|2|| S&P 500 Index|1434409010
20240415|1A|FDJ|N|1A_FDJ_N|FR0013451333|La Francaise des Jeux SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar||190615190|111582|1075|101|19|37.04|37|37.3|2024/04/12|0|0|0|0|37.04|2024/04/15|EUR|5.6135439496|1.78|EUR|2024/02/15|2024/05/03|2024/05/07|||||2019/11/25||2019/11/04|1|||| CAC 40 Index|190615190
20240415|1A|FDR|N|1A_FDR_N|ES0137650018|Fluidra SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Equipo y productos recreativos y deportivos|Productos recreativos||189820305|154148|887|500|33|19.68|19.51|19.9|2024/04/12|-.2541|-.05|0|0|19.63|2024/04/15|EUR|8.2660376656|.243|EUR|2024/03/21|2024/07/01|2024/07/03|||||2023/07/12||2023/07/17|1|||| IBEX 35 Index|189820305
20240415|1A|FDS|*|1A_FDS_*|US3030751057|FactSet Research Systems Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||38115834|98179|1263|0|0|426.24|0|0|2024/04/12|-.5044|-2.15|0|0|424.09|2024/04/15|USD|42.4132062628|.98|USD|2024/02/02|2024/02/28|2024/03/21|||||2018/06/27||2018/06/26|1|||| S&P 500 Index|38115834
20240415|1A|FDX|*|1A_FDX_*|US31428X1063|FedEx Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1997/10/02|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||246080750|292430|3784|0|0|267.8|0|0|2024/04/12|-.3958|-1.06|0|0|266.74|2024/04/15|USD|102.7086614173|1.26|USD|2024/02/16|2024/03/08|2024/04/01||||Split|2022/10/04|1999/05/07|2022/10/04|1|1|2|| S&P 500 Index|246080750
20240415|1A|FEC|N|1A_FEC_N|CA35905B1076|Frontera Energy Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|2014/01/01|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||84693416|36134|245|80|4|8.55|8.34|8.54|2024/04/12|-.93567|-.08|0|0|8.47|2024/04/15|CAD|21.3773544452|.0625|CAD|2024/03/08|2024/04/01|2024/04/16|||||2023/11/17|2018/06/27|2023/11/21|1|1|2|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|84693416
20240415|1A|FER1|N|1A_FER1_N|NL0015001FS8|Ferrovial SA|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||735929055|7730|57|50|75|34.18|32.8|35.7|2024/04/12|-1.87|-.64|0|0|33.54|2024/04/15|EUR|5.1712655595|.346356|EUR|2023/10/17|2023/10/25|2023/11/22|||||2024/04/11||2024/05/02|1|66.9728|1|| Amsterdam Exchanges Index|735929055
20240415|1A|FERG|N|1A_FERG_N|JE00BFYFZP55|Ferguson Plc|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||202468090|141976|1879|100|0|17445|16000|0|2024/04/12|.172|30|0|0|174.75|2024/04/15|GBP|24.4040697674|.79|GBP|2024/03/05|2024/03/14|2024/05/07|||||2023/10/09|2019/05/10|2023/10/09|1|1|1|| FTSE 100 Index|202468090
20240415|1A|FE|*|1A_FE_*|US3379321074|FirstEnergy Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||575516472|1006276|3022|0|0|37.41|0|0|2024/04/12|-.0267|-.01|0|0|37.4|2024/04/15|USD|18.2146596859|.425|USD|2024/03/20|2024/05/06|2024/06/01|||||||||||| S&P 500 Index|575516472
20240415|1A|FFH|N|1A_FFH_N|CA3039011026|Fairfax Financial Holdings Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|1976/11/23|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||24181523|53137|683|1|1|1477.06|1461|1468.67|2024/04/12|-1.00267|-14.81|0|0|1462.25|2024/04/15|CAD|989.989888951|15|CAD|2024/01/03|2024/01/17|2024/01/25|||||2023/09/28|2010/06/15|2023/09/30|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|24181523
20240415|1A|FFIV|*|1A_FFIV_*|US3156161024|F5 Networks Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1996/02/26|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||54109165|145536|4558|1|1|187.99|107.27|210|2024/04/12|-2.2395|-4.21|0|0|183.78|2024/04/15|USD|46.7414244938|0|USD|2016/03/07|2007/08/21||||||2018/10/24|2015/06/11|2018/09/30|1|||| NASDAQ Composite Index|54109165
20240415|1A|FGEN|*|1A_FGEN_*|US31572Q8087|FibroGen Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1993/09/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||98771247|281168|2190|3|12|1.3|1.25|1.37|2024/04/12|.7692|.01|0|0|1.31|2024/04/15|USD|-2.098249797|0|USD|2015/09/30|||||||2021/10/07|2014/12/23|2021/10/06|1|||| NASDAQ Composite Index|98771247
20240415|1A|FICO1|*|1A_FICO1_*|US3032501047|Fair Isaac Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |24852057|56280|949|0|0|1175.61|0|0|2024/04/12|-2.1342|-25.09|0|0|1150.52|2024/04/15|USD|-27.535019611|0|USD|2017/07/31|2017/03/01|2017/03/17|||||2022/10/11||2022/10/11|1|||| S&P 500 Index|24852057
20240415|1A|FIHU|N|1A_FIHU_N|CA3038971022|Fairfax India Holdings Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|2014/11/25|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||105398509|32253|98|2|6|14.95|14.85|15|2024/04/12|.33445|.05|0|0|15|2024/04/15|USD|21.625188005||USD||||||||2023/09/28||2023/09/30|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|105398509
20240415|1A|FIR|*|1A_FIR_*|US32054K1034|First Industrial Realty Trust Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Industriales REITs|132340679|260729|1532|0|0|51.2|0|0|2024/04/12|-1.2305|-.63|0|0|50.57|2024/04/15|USD|19.3777218291|.37|USD|2024/02/07|2024/03/27|2024/04/15|||||||||||| S&P 500 Index|132340679
20240415|1A|FIS|*|1A_FIS_*|US31620M1062|Fidelity National Information Services Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2001/03/02|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||576465736|797620|5136|0|0|70.95|0|0|2024/04/12|-.3242|-.23|0|0|70.72|2024/04/15|USD|32.3062605753|.36|USD|2024/02/26|2024/03/07|2024/03/22|||||2021/09/24||2021/09/23|1|||| S&P 500 Index|576465736
20240415|1A|FIVE|*|1A_FIVE_*|US33829M1018|Five Below Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||55235131|399202|8493|1|1|157.48|152|171|2024/04/12|-2.9655|-4.67|0|0|152.81|2024/04/15|USD|28.5643278411||USD||||||||2021/03/09||2021/03/09|1|||| NASDAQ Composite Index|55235131
20240415|1A|FIVN|*|1A_FIVN_*|US3383071012|Five9 Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Aplicacion de software|73844927|484740|6415|2|6|59.54|56|60.51|2024/04/12|-4.5852|-2.73|0|0|56.81|2024/04/15|USD|7.4684238286||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|73844927
20240415|1A|FIZZ|*|1A_FIZZ_*|US6350171061|National Beverage Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas||93541346|57924|900|2|1|46.28|18.35|50|2024/04/12|-.5402|-.25|0|0|46.03|2024/04/15|USD|3.9903478419|3|USD|2021/12/02|2021/12/10|2021/12/29|||||2021/02/05|2021/02/22|2021/02/19|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|93541346
20240415|1A|FI|*|1A_FI_*|US3377381088|Fiserv Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Procesamiento de datos y servicios subcontratados|Transaccion y pagos de servicios |588762914|717558|5878|0|0|151.2|0|0|2024/04/12|-1.9907|-3.01|0|0|148.19|2024/04/15|USD|48.8098741213|0|USD|2018/03/23|2018/03/20||||||2018/02/23|2018/03/01|2018/03/19|.5|1|2|| S&P 500 Index|588762914
20240415|1A|FLEX|N|1A_FLEX_N|SG9999000020|Flextronics International Ltd|SINGAPUR||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1990/05/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||421163217|1083183|9480|1|1|28.38|24.47|29.03|2024/04/12|-1.0571|-.3|0|0|28.08|2024/04/15|USD|11.7863436123|0|USD||2024/01/03|||||Reembolso|2023/12/18|2024/01/03|2024/01/02|.727398|1|.174185|| NASDAQ Composite Index|421163217
20240415|1A|FLGT|*|1A_FLGT_*|US3596641098|Fulgent Genetics Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud|Medicos y laboratorios de diagnostico |29900666|55337|913|8|1|20.78|20.5|22|2024/04/12|-.1444|-.03|0|0|20.75|2024/04/15|USD|38.1446749933||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|29900666
20240415|1A|FLO|*|1A_FLO_*|US3434981011|Flowers Foods Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||211128714|286423|1021|0|0|22.62|0|0|2024/04/12|1.2821|.29|0|0|22.91|2024/04/15|USD|6.3874781458|.23|USD|2024/02/16|2024/02/29|2024/03/15|||||2013/05/22|2013/06/20|2013/06/19|.666667|2|3|| S&P 500 Index|211128714
20240415|1A|FLR|*|1A_FLR_*|US3434121022|Fluor Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2000/09/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||170166029|281000|1793|0|0|40.85|0|0|2024/04/12|-1.1506|-.47|0|0|40.38|2024/04/15|USD|12.9333333333|0|USD|2020/05/08|2020/02/28|2020/04/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2011/11/03|2008/07/17|2011/11/03|1|1|2|| S&P 500 Index|170166029
20240415|1A|FLS|*|1A_FLS_*|US34354P1057|Flowserve Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial|Bombas y equipo de bombardeo |131740713|288195|1692|0|0|46.66|0|0|2024/04/12|-.5358|-.25|0|0|46.41|2024/04/15|USD|14.7662011791|.21|USD|2024/02/20|2024/03/27|2024/04/12|||||2014/11/17|2013/06/24|2014/11/17|1|1|3|| S&P 500 Index|131740713
20240415|1A|FLTR1|N|1A_FLTR1_N|IE00BWT6H894|Flutter Entertainment PLC|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar||177445195|724373|5198|300|1000|15220|14440|18000|2024/04/12|-1.544|-235|0|0|149.85|2024/04/15|GBP|56.7457627119|0|GBP|2022/06/30|2020/04/09||||||2018/08/20||2018/08/20|1|59.68421053|1|| FTSE 100 Index|177445195
20240415|1A|FLWS|*|1A_FLWS_*|US68243Q1067|1-800-Flowers.Com Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Tiendas especializadas||64497155|115383|987|4|1|8.75|8|10.52|2024/04/12|.2286|.02|0|0|8.77|2024/04/15|USD|7.2941349246||USD||||||||2001/10/01||2001/09/16|1|||| NASDAQ Composite Index|64497155
20240415|1A|FLY|N|1A_FLY_N|FR0000033409|Societe Fonciere Lyonnaise SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1955/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Oficina REITs|42882789|637|12|33|4|69.4|66.2|71|2024/04/12|-.58|-.4|0|0|69|2024/04/15|EUR|82.5940805652|2.4|EUR|2024/02/14|2024/04/18|2024/04/22|||||1998/08/04|1998/08/06|1998/08/06|1|||| CAC 40 Index|42882789
20240415|1A|FL|*|1A_FL_*|US3448491049|Foot Locker Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||94494579|1027580|3498|0|0|21.92|0|0|2024/04/12|.365|.08|0|0|22|2024/04/15|USD|30.6794055202|0|USD|2023/08/23|2023/10/12|2023/10/27|||||2022/02/24||2022/02/24|1|||| S&P 500 Index|94494579
20240415|1A|FM1|N|1A_FM1_N|CA3359341052|First Quantum Minerals Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Cobre y extraccion de mineral  |833531174|3011683|11739|1|10|15.27|14.82|14.9|2024/04/12|-2.685|-.41|0|0|14.86|2024/04/15|CAD|14.8318945802|0|CAD|2024/01/15|2023/08/25|2023/09/19|||||2011/08/04|2011/08/09|2011/08/19|.2|1|5|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|833531174
20240415|1A|FMC1|*|1A_FMC1_*|US3024913036|FMC Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Fertilizantes y Agroquimicos||124816655|498983|2551|0|0|56.75|0|0|2024/04/12|-.0176|-.01|0|0|56.74|2024/04/15|USD|35.2702702703|.58|USD|2024/02/27|2024/03/27|2024/04/18|||||2019/02/11|2019/03/04|2019/02/11|.866592|1|.935301|| S&P 500 Index|124816655
20240415|1A|FMCC|*|1A_FMCC_*|US3134003017|Federal Home Loan Mortgage Corp|ESTADOS UNIDOS||PNK|Mercado OTC|1915/09/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||650059553|1813453|988|0|0|1.4565|0|0|2024/04/12|-6.625472|-.0965|0|0|1.36|2024/04/15|USD|73.411735894|0|USD|2008/09/08|2008/06/12||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|1996/12/10|1997/01/13|1997/01/10|.25|1|4|| S&P 500 Index|650059553
20240415|1A|FME|N|1A_FME_N|DE0005785802|Fresenius Medical Care AG & Co KGaA|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|1993/11/12|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||293413449|166|3|0|0|35.37|0|0|2024/04/12|-.31|-.11|0|0|35.26|2024/04/15|EUR|46.420029484|.8761375|EUR|2024/02/20|2024/05/17|2024/05/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Revaluacion|2019/06/14||2019/06/17|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|293413449
20240415|1A|FND|*|1A_FND_*|US3397501012|Floor & Decor Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de mejoras para el hogar||107010712|321888|3251|0|0|112.43|0|0|2024/04/12|-1.8856|-2.12|0|0|110.31|2024/04/15|USD|18.17162915||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|107010712
20240415|1A|FNF|*|1A_FNF_*|US31620R3030|Fidelity National Financial Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial|Seguro de propiedad|273206573|467545|1658|0|0|48.61|0|0|2024/04/12|-.9052|-.44|0|0|48.17|2024/04/15|USD|25.5851851852|.48|USD|2024/02/15|2024/03/14|2024/03/29|||||2022/11/15|2022/12/01|2022/12/01|.961266|1|.068|| S&P 500 Index|273206573
20240415|1A|FNV|N|1A_FNV_N|CA3518581051|Franco-Nevada Corp|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2008/01/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro||192175042|146348|1876|0|0|118.05|0|0|2024/04/12|-1.3892|-1.64|0|0|116.41|2024/04/15|USD|30.0473958333|.36|USD|2024/01/30|2024/03/13|2024/03/28|||||||||||| S&P 500 Index|192175042
20240415|1A|FOLD|*|1A_FOLD_*|US03152W1099|Amicus Therapeutics Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||295382614|738827|4798|1|1|10.68|9.15|11.8|2024/04/12|-.1873|-.02|0|0|10.66|2024/04/15|USD|.5426600731||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|295382614
20240415|1A|FORTUM|N|1A_FORTUM_N|FI0009007132|Fortum Oyj|FINLANDIA|||||FINLANDIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||897264465|2172841|5162|0|0|12.295|0|0|2024/04/12|-2.89|-.355|0|0|11.94|2024/04/15|EUR|9.405258653|.57|EUR|2024/02/07|2024/10/01|2024/04/05|||||2022/03/03||2023/03/01|1|||| OMX Helsinki_PI|897264465
20240415|1A|FOUR|*|1A_FOUR_*|US82452J1097|Shift4 Payments Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales|Transaccion y pagos de servicios |86191714|338087|1930|0|0|63.98|0|0|2024/04/12|-3.2198|-2.06|0|0|61.92|2024/04/15|USD|10.9465452365||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|86191714
20240415|1A|FOX1|*|1A_FOX1_*|US35137L2043|Twenty-First Century Fox Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2003/10/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television|TV abierta|235581025|455690|5172|1|1|27.66|24.84|28.09|2024/04/12|.94|.26|0|0|27.92|2024/04/15|USD|19.618147448|.26|USD|2024/02/07|2024/03/05|2024/03/26|||||2019/11/06|2019/03/15|2019/11/06|1|1|.333333333|| NASDAQ Composite Index|235581025
20240415|1A|FPAFY|N|1A_FPAFY_N|US3358892004|First Pacific Co Ltd|HONG KONG||PNK|Mercado OTC|1988/05/25|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||848652114|25458|53|0|0|2.385|0|0|2024/04/12|-1.048218|-.025|0|0|2.36|2024/04/15|USD|4.3503904499|.055123|USD|2023/08/28|2023/09/06|2023/10/04|||||2013/03/26|2013/04/18|2013/04/17||||5| S&P 500 Index|848652114
20240415|1A|FRCO|N|1A_FRCO_N|JP3802300008|Fast Retailing Co Ltd|JAPON||||1963/05/01|JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||306699321|1770400|6557|600|800|42160|41540|41630|2024/04/12|-1.28|-540|0|0|41620|2024/04/15|JPY|5940.1107765328|139.44875|JPY|2024/04/11|2024/08/29|2024/05/13|||||2022/12/15|2023/02/27|2023/03/01|.333333|1|3|| TOPIX Stock Price Index|306699321
20240415|1A|FREY1|*|1A_FREY1_*|US35834F1049|FREYR Battery SA|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||139705234|529072|639|0|0|1.86|0|0|2024/04/12|0|0|0|0|1.86|2024/04/15|USD|4.5323717834||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|139705234
20240415|1A|FREY|N|1A_FREY_N|LU2360697374|FREYR Battery SA|LUXEMBURGO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||245000000|287442|443|83|36|1.9|1.88|1.89|2024/01/02|-.5263|-.01|0|0|1.87|2024/01/03|USD|6.0558012729||USD||||||||||||||| |139705234
20240415|1A|FRE|N|1A_FRE_N|DE0005785604|Fresenius SE & Co KGaA|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|2011/01/28|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||563237277|960|4|0|0|25.32|0|0|2024/04/12|.08|.02|0|0|25.34|2024/04/15|EUR|33.731787072|0|EUR|2024/03/15|2023/05/18|2023/05/23|||||2014/07/22|2014/08/04|2014/08/04|.333333|47.1|1|| Deutsche Boerse DAX Index|563237277
20240415|1A|FRO1|N|1A_FRO1_N|CY0200352116|Frontline Ltd|BERMUDAS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||222622889|504497|2248|0|0|24.08|0|0|2024/04/12|.3322|.08|0|0|24.16|2024/04/15|USD|10.2317280784|.37|USD|2024/02/29|2024/03/14|2024/03/27|||||2016/01/26|2016/02/02|2016/02/02|5|5|1|| S&P 500 Index|222622889
20240415|1A|FRT1|*|1A_FRT1_*|US3137451015|Fresenius SE & Co KGaA|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||82944318|241395|2472|0|0|99.74|0|0|2024/04/12|-1.6944|-1.69|0|0|98.05|2024/04/15|USD|36.4456974899|1.09|USD|2024/02/12|2024/03/12|2024/04/15|||||||||||| S&P 500 Index|82944318
20240415|1A|FRT|N|1A_FRT_N|FR0013176526|Valeo SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1955/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||243921120|911683|1789|450|600|12.515|12.4|12.69|2024/04/12|-.76|-.095|0|0|12.42|2024/04/15|EUR|14.7158099252|.4|EUR|2024/02/29|2024/05/28|2024/05/30|||||2016/05/26|2016/06/03|2016/06/06|.333333|1|3|| CAC 40 Index|243921120
20240415|1A|FRVIA|N|1A_FRVIA_N|FR0000121147|Faurecia SE|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||197084249|1417466|3698|31|378|14.48|13.89|13.9|2024/04/12|-3.66|-.53|0|0|13.95|2024/04/15|EUR|22.8805701115|.5|EUR|2024/02/19||2024/07/01|||||2024/04/03|2022/06/07|2024/04/03|1|10|3|| CAC 40 Index|197084249
20240415|1A|FSLR|*|1A_FSLR_*|US3364331070|First Solar Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2003/05/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||107038016|613671|11984|1|1|182.48|173.58|178.41|2024/04/12|-3.573|-6.52|0|0|175.96|2024/04/15|USD|62.6196825694|0|USD|2016/02/25|||Intermedio en Ano Fiscal||Semestral||||||||| NASDAQ Composite Index|107038016
20240415|1A|FSLY|*|1A_FSLY_*|US31188V1008|Fastly Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||134200000|930600|2678|0|0|13.63|0|0|2024/04/12|-3.6684|-.5|0|0|13.13|2024/04/15|USD|7.6064921954||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|134200000
20240415|1A|FTCH|N|1A_FTCH_N|KY30744W1070|Farfetch Ltd|INGLATERRA||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Transacciones y servicios de subasta |352607954|634746|134|0|0|.01|0|0|2024/04/12|1|.0001|0|0|.0101|2024/04/15|USD|1.9434832048||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|352607954
20240415|1A|FTFT|*|1A_FTFT_*|US36117V2043|Future Fintech Group Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||17834874|1755|16|33|2|.87|.83|.8795|2024/04/12|-2.2874|-.0199|0|0|.8501|2024/04/15|USD|4.6752256095||USD||2023/02/01||||||2023/01/31|2023/02/01|2023/02/01|5|5|1|| NASDAQ Composite Index|17834874
20240415|1A|FTNT|*|1A_FTNT_*|US34959E1091|Fortinet Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||763030948|2161682|20722|2|2|66.45|64.56|64.8|2024/04/12|-2.5884|-1.72|0|0|64.73|2024/04/15|USD|-.5951708194||USD||2022/06/23||||||2023/08/22|2022/06/23|2023/08/22|1|1|5|| NASDAQ Composite Index|763030948
20240415|1A|FTRE1|*|1A_FTRE1_*|US34965K1079|Fortrea Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||89374032|441731|4308|1|1|39.05|33.26|42|2024/04/12|-2.5864|-1.01|0|0|38.04|2024/04/15|USD|19.5810810811||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|89374032
20240415|1A|FTS|N|1A_FTS_N|CA3495531079|Fortis Inc|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||493004759|227096|1487|0|0|37.62|0|0|2024/04/12|-.2127|-.08|0|0|37.54|2024/04/15|USD|44.2216738639|.59|USD|2024/02/08|2024/05/16|2024/06/03|||||||||1|4|| S&P 500 Index|493004759
20240415|1A|FTV|*|1A_FTV_*|US34959J1088|Fortive Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2015/11/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||351379735|511301|3531|0|0|82.41|0|0|2024/04/12|-.9829|-.81|0|0|81.6|2024/04/15|USD|29.2734751773|.08|USD|2024/04/04|2024/05/31|2024/06/28|||||2020/09/15|2020/10/09|2020/10/09|.836166|5|2|| S&P 500 Index|351379735
20240415|1A|FUBO|*|1A_FUBO_*|US35953D1046|Fubotv Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||299502862|1157950|821|0|0|1.45|0|0|2024/04/12|-3.4483|-.05|0|0|1.4|2024/04/15|USD|1.0698322373||USD||||||||||||30|1|| S&P 500 Index|299502862
20240415|1A|FUTU|N|1A_FUTU_N|US36118L1061|Futu Holdings Ltd|CHINA||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC||||||||139630651|195802|3419|1|1|57.49|56.5|57|2024/04/12|-1.2176|-.7|0|0|56.79|2024/04/15|USD|177.8893953794||USD||||||||2021/11/03||2022/03/11|1|||8| NASDAQ Composite Index|139630651
20240415|1A|FVI|N|1A_FVI_N|CA3499151080|Fortuna Silver Mines Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|1990/09/04|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|305744039|859275|2770|33|6|6.37|6.31|6.37|2024/04/12|-.94192|-.06|0|0|6.31|2024/04/15|CAD|4.1969010428|0|CAD|2016/01/28|1999/02/03||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2023/05/02|1999/02/03|2023/05/02|1|7|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|305744039
20240415|1A|FVRR|N|1A_FVRR_N|IL0011582033|Fiverr International Ltd|ISRAEL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Transacciones y servicios de subasta |38702103|487036|2693|0|0|20.06|0|0|2024/04/12|.2493|.05|0|0|20.11|2024/04/15|USD|9.3461916346||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|38702103
20240415|1A|FWONK1|*|1A_FWONK1_*|US5312297550|Liberty Media Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||208247319|431565|5824|1|1|67.23|67.5|73.48|2024/04/12|.9966|.67|0|0|67.9|2024/04/15|USD|27.3596400172||USD||2023/08/04||||||2023/06/30|2023/08/04|2023/08/04|.982886|1|.028960604|| NASDAQ Composite Index|208247319
20240415|1A|F|*|1A_F_*|US3453708600|Ford Motor Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1919/07/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||3992304799|10711247|5758|0|0|12.61|0|0|2024/04/12|-3.0135|-.38|0|0|12.23|2024/04/15|USD|10.6985992996|.18|USD|2024/02/06|2024/02/15|2024/03/01|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Derechos|2009/09/11||2009/09/25|1|1|1|| S&P 500 Index|3992304799
20240415|1A|G1A|N|1A_G1A_N|DE0006602006|GEA Group AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||170879493|278478|1668|92|547|37.74|37.86|37.9|2024/04/12|.26|.1|0|0|37.84|2024/04/15|EUR|13.9216550523|.4123|EUR|2024/03/07|2024/05/02|2024/05/06|||||2023/11/08||2023/11/09|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|170879493
20240415|1A|G24|N|1A_G24_N|DE000A12DM80|Scout24 SE|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||73608740|70002|801|100|644|68.1|68.3|68.4|2024/04/12|.15|.1|0|0|68.2|2024/04/15|EUR|19.6388692235|.8835|EUR|2024/03/28|2024/06/06|2024/06/10|||||2024/01/26||2024/01/29|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|73608740
20240415|1A|GAIA1|*|1A_GAIA1_*|US36269P1049|Gaia Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||23225513|1824|16|1|3|3.65|2.98|3.7|2024/04/12|0|0|0|0|3.65|2024/04/15|USD|3.9766987582|0|USD|2011/03/11|2010/12/13||||||2008/06/26||2010/06/01|1|||| NASDAQ Composite Index|23225513
20240415|1A|GALP|N|1A_GALP_N|PTGAL0AM0009|Galp Energia SGPS SA|PORTUGAL||LIS||1999/04/22|PORTUGAL|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |715003211|1022694|2403|500|1000|16.425|15.52|16.33|2024/04/12|-1.37|-.225|0|0|16.2|2024/04/15|EUR|5.7031412408|.1944|EUR|2024/02/12|2023/08/23|2024/06/01|||||2023/02/20||2023/02/15|1|||| PSI All Share Gross Return Index|715003211
20240415|1A|GASI|N|1A_GASI_N|IT0000062072|Assicurazioni Generali SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico|1925/06/15|ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||1575446411|5449548|9155|9354|300|22.76|22.58|22.72|2024/04/12|-.44|-.1|0|0|22.66|2024/04/15|EUR|18.7888429557|.9472|EUR|2024/03/12|2024/05/20|2024/05/22|||||2022/08/02|2021/06/08|2022/08/03|1|25|1|| FTSE Italia All-Share Index|1575446411
20240415|1A|GBLB|N|1A_GBLB_N|BE0003797140|Groep Brussel Lambert NV|BELGICA||BRU|||BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||129768747|74391|820|20|25|69.65|69.65|70.5|2024/04/12|.72|.5|0|0|70.15|2024/04/15|EUR|107.1337521602|1.925|EUR|2024/03/15|2024/05/09|2024/05/13|||||2024/03/12||2024/01/08|1|||| BEL 20 Index.|129768747
20240415|1A|GBX|*|1A_GBX_*|US3936571013|Greenbrier Co Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2005/10/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados|Locomotoras y material rodante|31130943|86561|753|0|0|52.21|0|0|2024/04/12|-1.628|-.85|0|0|51.36|2024/04/15|USD|39.2270893912|.3|USD|2024/04/05|2024/04/22|2024/05/14|||||2023/01/05||2023/01/05|1|||| S&P 500 Index|31130943
20240415|1A|GCO|N|1A_GCO_N|ES0116920333|Grupo Catalana Occidente SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1843/01/28|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||118022717|10744|154|311|100|34.5|34.4|35|2024/04/12|-.1449|-.05|0|0|34.45|2024/04/15|EUR|43.2383942113|.156006|EUR|2024/01/25|2024/02/05|2024/02/07|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2006/04/11|2006/07/10|2006/07/10|.2|1|5|| IBEX 35 Index|118022717
20240415|1A|GDDY|*|1A_GDDY_*|US3802371076|GoDaddy Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||142737402|454271|3002|0|0|123.3|0|0|2024/04/12|-1.5247|-1.88|0|0|121.42|2024/04/15|USD|.4194314075||USD||||||||2019/11/06||2019/11/06|1|||| S&P 500 Index|142737402
20240415|1A|GDS|N|1A_GDS_N|US36165L1089|GDS Holdings Ltd|CHINA||NMS|NASDAQ Mercado Global|2006/12/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||190554123|393727|3338|2|2|6.11|6.08|6.24|2024/04/12|.1637|.01|0|0|6.12|2024/04/15|USD|108.7502502064||USD||||||||||||||8| NASDAQ Composite Index|190554123
20240415|1A|GD|*|1A_GD_*|US3695501086|General Dynamics Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1952/02/21|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||274368153|240216|2398|0|0|287.87|0|0|2024/04/12|-1.0838|-3.12|0|0|284.75|2024/04/15|USD|77.9774696771|1.42|USD|2024/03/06|2024/04/11|2024/05/10|Especial|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2020/03/04|2006/03/27|2020/03/04|1|1|2|| S&P 500 Index|274368153
20240415|1A|GEBN|N|1A_GEBN_N|CH0030170408|Geberit AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||33299117|55171|1578|19|3|502.8|0|500|2024/04/12|.91|4.6|0|0|507.4|2024/04/15|CHF|39.3390350746|8.255|CHF|2024/03/13|2024/04/19|2024/04/23|||||2022/06/20||2022/06/20|1|||| Swiss Market Index|33299117
20240415|1A|GEHC|*|1A_GEHC_*|US36266G1076|GE HealthCare Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||456328270|932071|11122|2|1|86.28|85.5|86.62|2024/04/12|-.1739|-.15|0|0|86.13|2024/04/15|USD|15.6769230769|.03|USD|2024/03/22|2024/04/18|2024/05/15|||||||||||| NASDAQ Composite Index|456328270
20240415|1A|GEN|*|1A_GEN_*|US6687711084|Gen Digital Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||636909965|1374675|9273|1|1|20.93|20.4|21|2024/04/12|-1.5767|-.33|0|0|20.6|2024/04/15|USD|3.5830618893|.125|USD|2024/02/02|2024/02/15|2024/03/13|||||2009/10/28||2009/10/28|1|||| NASDAQ Composite Index|636909965
20240415|1A|GEO1|*|1A_GEO1_*|US36162J1060|Geo Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||126899232|646370|1980|0|0|15.37|0|0|2024/04/12|-1.1061|-.17|0|0|15.2|2024/04/15|USD|10.596252912|0|USD|2021/04/07|2021/01/22|2021/02/01|||||2018/02/14||2018/02/14|1|||| S&P 500 Index|126899232
20240415|1A|GEST|N|1A_GEST_N|ES0105223004|Gestamp Automocion SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1997/01/01|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||572344704|369116|618|1545|1900|2.905|2.86|2.91|2024/04/12|-1.3769|-.04|0|0|2.865|2024/04/15|EUR|3.8304387473|.062613|EUR|2024/03/22|2024/07/01|2024/07/03|||||2023/09/04||2023/09/06|1|||| IBEX 35 Index|572344704
20240415|1A|GETIB|N|1A_GETIB_N|SE0000202624|Getinge AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||254152373|766498|2484|0|0|209.7|0|0|2024/04/12|2.19|4.6|0|0|214.3|2024/04/15|SEK|110.7537540845|3.08|SEK|2024/02/01|2024/04/23|2024/04/29|||||2017/06/14|2017/08/24|2017/10/02|.985704|7|1|| OMX Stockholm_PI|254152373
20240415|1A|GET|N|1A_GET_N|US37428A1034|GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.|BRASIL||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|DRC|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales|||4551|8|78|11|1.875|1.83|1.88|2023/03/03|-2.4|-.045|0|0|1.88|2023/03/06|USD|3.5570541776|.029756|USD|2022/06/01|2022/06/16|2022/07/05|||||||||||2| |475359239
20240415|1A|GEVO|*|1A_GEVO_*|US3743964062|Gevo Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||241778266|515006|2073|8|5|.63|.61|.64|2024/04/12|-2.1429|-.0135|0|0|.6165|2024/04/15|USD|2.335223754||USD||2018/06/04||||||2023/05/30|2018/06/04|2023/05/30|1|20|1|| NASDAQ Composite Index|241778266
20240415|1A|GEV|*|1A_GEV_*|US36828A1016|GE Vernova Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS||ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||273316782|539738|3439|0|0|134|0|0|2024/04/12|-1.6791|-2.25|0|0|131.75|2024/04/15|USD|27.2563305731||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|273316782
20240415|1A|GE|*|1A_GE_*|US3696043013|General Electric Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1892/04/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1093267127|1821502|10325|0|0|154.63|0|0|2024/04/12|-.6014|-.93|0|0|153.7|2024/04/15|USD|25.1395775941|.28|USD|2024/04/05|2024/04/12|2024/04/25||||Split|2024/02/15|2024/04/02|2024/04/02|.797531|4|1|| S&P 500 Index|1093267127
20240415|1A|GFC|N|1A_GFC_N|FR0010040865|Gecina SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||73880227|67151|694|51|22|92.4|91.1|95.7|2024/04/12|-.7|-.65|0|0|91.75|2024/04/15|EUR|143.3040326789|2.65|EUR|2024/02/15|2024/07/02|2024/07/04|||||2021/04/22||2021/04/22|1|||| CAC 40 Index|73880227
20240415|1A|GFI|N|1A_GFI_N|US38059T1060|Gold Fields Ltd|SUDAFRICA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro||893540813|961896|3911|0|0|18.16|0|0|2024/04/12|-3.0837|-.56|0|0|17.6|2024/04/15|USD|5.0106408814|.1771128|USD|2024/02/27|2024/03/14|2024/03/28|||||2013/01/29|2013/02/21|2013/02/20|.860815|4|1|1| S&P 500 Index|893540813
20240415|1A|GFS|N|1A_GFS_N|KYG393871085|GlobalFoundries Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Equipo de semiconductores|Faricacion de maquinaria |553199000|843089|12241|1|1|49.38|46.5|49.4|2024/04/12|-4.2932|-2.12|0|0|47.26|2024/04/15|USD|20.115942029||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|553199000
20240415|1A|GGAL|N|1A_GGAL_N|US3999091008|Grupo Financiero Galicia SA|ARGENTINA||NAQ|NASDAQ|1999/09/30|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||119347044|348273|4185|1|6|29.61|25.07|29.09|2024/04/12|-6.7882|-2.01|0|0|27.6|2024/04/15|USD|13683.3519202654|.115391|USD|2023/09/15|2023/09/22|2023/10/02|||||||||||10| NASDAQ Composite Index|119347044
20240415|1A|GGA|N|1A_GGA_N|CA38141A4046|Goldgroup Mining Inc|CANADA||CVE|Bolsa de Canada|2011/07/28|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |82743156|0|0|210|353|.035|.035|.04|2024/04/12|0|0|0|0|.035|2024/04/12|CAD|-.1386977352|0|CAD|2012/07/11|2022/09/27||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2022/09/21|2022/09/27|2022/09/27|10|10|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|82743156
20240415|1A|GGB|N|1A_GGB_N|US3737371050|Gerdau SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1961/11/20|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||1148995967|3391633|1951|0|0|4.32|0|0|2024/04/12|3.2407|.14|0|0|4.46|2024/04/15|USD|25.9843588296|.020035|USD|2024/02/22|2024/04/18|2024/03/19|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2024/04/08|2024/04/18|2024/04/29|.833333|1|1.2|1| S&P 500 Index|1148995967
20240415|1A|GH|*|1A_GH_*|US40131M1099|Guardant Health Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||121712724|896902|11097|1|1|18.26|16.92|17.77|2024/04/12|-6.5717|-1.2|0|0|17.06|2024/04/15|USD|1.4169732471||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|121712724
20240415|1A|GIBA|N|1A_GIBA_N|CA12532H1047|CGI Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||206366249|283501|2301|1|1|143.89|141.57|142.51|2024/04/12|-1.3691|-1.97|0|0|141.92|2024/04/15|CAD|35.5078493926||CAD||2000/01/05||||||2024/02/02||2024/02/06|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|206366249
20240415|1A|GILD|*|1A_GILD_*|US3755581036|Gilead Sciences Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1987/06/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||1246969303|3153809|16595|1|3|68.07|67.69|67.74|2024/04/12|-.4701|-.32|0|0|67.75|2024/04/15|USD|18.2956730769|.77|USD|2024/02/06|2024/03/14|2024/03/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2014/05/27|2013/01/28|2014/05/27|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|1246969303
20240415|1A|GIL|N|1A_GIL_N|CA3759161035|Gildan Activewear Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||168661402|163387|1082|2|2|49.04|48.53|48.8|2024/04/12|-.67292|-.33|0|0|48.71|2024/04/15|CAD|11.1258341006|.205|CAD|2024/02/21|2024/03/12|2024/04/08|||||2023/08/04||2023/08/09|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|168661402
20240415|1A|GIS|*|1A_GIS_*|US3703341046|General Mills Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1928/06/20|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||564548763|1604076|5788|0|0|66.2|0|0|2024/04/12|1.6918|1.12|0|0|67.32|2024/04/15|USD|17.5682582381|.59|USD|2024/01/30|2024/04/09|2024/05/01|||||2014/05/06|2010/06/09|2014/05/06|1|1|2|| S&P 500 Index|564548763
20240415|1A|GIVN|N|1A_GIVN_N|CH0010645932|Givaudan SA|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1929/08/05|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||9227249|20092|2954|15|4|3916|3880|0|2024/04/12|-.54|-21|0|0|3895|2024/04/15|CHF|432.8718057682|44.2|CHF|2024/01/26|2024/03/25|2024/03/27|||||2009/06/12|2009/06/17|2009/06/29|.959619|||| Swiss Market Index|9227249
20240415|1A|GLBE|N|1A_GLBE_N|IL0011741688|Global-E Online Ltd|ISRAEL||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Transacciones y servicios de subasta |166307077|236905|3672|2|1|34.43|32.7|37.7|2024/04/12|-3.3982|-1.17|0|0|33.26|2024/04/15|USD|5.4880288519||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|166307077
20240415|1A|GLB|N|1A_GLB_N|IE0000669501|Glanbia PLC|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres|1988/03/10|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||263783250|104899|86|0|0|16.9|0|0|2024/04/12|0|0|0|0|16.9|2024/04/15|EUR|8.0008088598|.2121|EUR|2024/02/28|2024/03/21|2024/05/03|||||2024/02/28||2024/02/28|1|1|1|| FTSE 100 Index|263783250
20240415|1A|GLEN|N|1A_GLEN_N|JE00B4T3BW64|Glencore plc|SUIZA||LSE|Bolsa de Londres|2011/03/14|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|12200711959|30056985|23409|66|6000|485.7|476|485|2024/04/12|-.834|-4.05|0|0|4.8165|2024/04/15|GBP|3.5072129238|.065|GBP|2024/02/21|2024/08/29|2024/06/05|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2023/02/24|2015/05/11|2023/02/24|1|||| FTSE 100 Index|12200711959
20240415|1A|GLE|N|1A_GLE_N|FR0000130809|Societe Generale|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1955/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||798554859|4343352|12527|60|100|25.76|24.96|25.1|2024/04/12|-3.05|-.785|0|0|24.975|2024/04/15|EUR|82.5394171537|.9|EUR|2024/02/08|2024/05/27|2024/05/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2023/05/16|2009/10/08|2023/08/07|1|1|.017564|| CAC 40 Index|798554859
20240415|1A|GLNG|N|1A_GLNG_N|BMG9456A1009|Golar LNG Ltd|BERMUDAS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||104566897|279042|4205|1|4|24.97|23.05|25.5|2024/04/12|-.4806|-.12|0|0|24.85|2024/04/15|USD|19.3928812606|.25|USD|2024/02/29|2024/03/11|2024/03/20|||||2014/12/01||2014/12/01|1|7|1|| NASDAQ Composite Index|104566897
20240415|1A|GLOB|N|1A_GLOB_N|LU0974299876|Globant SA|LUXEMBURGO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||43086282|64171|1059|0|0|192.34|0|0|2024/04/12|-1.3362|-2.57|0|0|189.77|2024/04/15|USD|40.601488228||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|43086282
20240415|1A|GLPG|N|1A_GLPG_N|BE0003818359|Galapagos NV|BELGICA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||65897071|89376|773|250|263|28.5|28.08|28.42|2024/04/12|-1.26|-.36|0|0|28.14|2024/04/15|EUR|42.4316374234|0|EUR|2024/03/29|||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|65897071
20240415|1A|GLPI|*|1A_GLPI_*|US36467J1088|Gaming and Leisure Properties Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Hostipalizacion REITs|271500090|538162|6792|1|1|42.98|42|43|2024/04/12|-.3955|-.17|0|0|42.81|2024/04/15|USD|15.7426918081|.76|USD|2024/02/27|2024/03/14|2024/03/29|||||||||||| NASDAQ Composite Index|271500090
20240415|1A|GLW|*|1A_GLW_*|US2193501051|Corning Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1936/12/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico|Pantallas|855352470|965142|3001|0|0|31.49|0|0|2024/04/12|-.6351|-.2|0|0|31.29|2024/04/15|USD|13.6214622642|.28|USD|2024/02/07|2024/02/28|2024/03/28|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2018/04/26|2000/08/31|2018/04/26|1|1|3|| S&P 500 Index|855352470
20240415|1A|GLXY|N|1A_GLXY_N|KYG370921069|Galaxy Digital Holdings Ltd|ESTADOS UNIDOS||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||337486037|844794|3738|22|20|13.01|11.95|12.02|2024/04/12|-7.6864|-1|0|0|12.01|2024/04/15|CAD|7.3907490894||CAD||2018/08/01||||||2023/05/30||2023/05/31|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|337486037
20240415|1A|GMAB|N|1A_GMAB_N|DK0010272202|Genmab A/S|DINAMARCA|||||DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |65330365|89387|2894|0|0|2067|0|0|2024/04/12|-.44|-9|0|0|2058|2024/04/15|DKK|484.0013143522|0|DKK|2022/02/16|||||||2024/03/15||2024/03/18|1|||| OMX Copenhagen 20 Index|65330365
20240415|1A|GMED|*|1A_GMED_*|US3795772082|Globus Medical Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2003/03/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||135372391|200693|1481|0|0|51.67|0|0|2024/04/12|.2903|.15|0|0|51.82|2024/04/15|USD|35.3529494991||USD||||||||2020/03/11||2020/03/11|1|||| S&P 500 Index|135372391
20240415|1A|GME|*|1A_GME_*|US36467W1099|GameStop Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de computadoras y productos electronicos|Equipo de computo y software|305873200|1036965|2714|0|0|10.77|0|0|2024/04/12|-6.5924|-.71|0|0|10.06|2024/04/15|USD|4.3874139626|0|USD|2019/06/04|2022/07/22|2019/03/29|||||2022/07/06|2022/07/22|2022/07/21|.25|1|4|| S&P 500 Index|305873200
20240415|1A|GM|*|1A_GM_*|US37045V1008|General Motors Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2009/08/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||1154433287|5010316|8139|0|0|43.08|0|0|2024/04/12|-.9053|-.39|0|0|42.69|2024/04/15|USD|47.1304985337|.12|USD|2024/01/29|2024/02/29|2024/03/14|||||2017/04/28||2017/01/02|1|||| S&P 500 Index|1154433287
20240415|1A|GNCG|N|1A_GNCG_N|IE0003864109|Greencore Group PLC|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres|1991/02/14|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||468030364|1238226|263|0|0|132|0|0|2024/04/12|1.818|2.4|0|0|1.344|2024/04/15|GBP|.928191339|0|GBP|2021/11/30|2020/01/02|2020/02/28|||||2023/10/10|2016/12/07|2023/10/10|1|65|1|| FTSE 100 Index|468030364
20240415|1A|GNDC|N|1A_GNDC_N|DK0010272632|GN Store Nord A/S|DINAMARCA|||||DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Electrodomesticos||145612715|347938|1586|1340|0|172.5|170.5|0|2024/04/12|-1.16|-2|0|0|170.5|2024/04/15|DKK|69.0293268435|0|DKK|2024/02/08|2022/03/10|2022/03/14|||||2021/05/06||2021/05/06|1|||| OMX Copenhagen 20 Index|145612715
20240415|1A|GNRC|*|1A_GNRC_*|US3687361044|Generac Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||60269310|239033|2862|0|0|131.76|0|0|2024/04/12|-2.4666|-3.25|0|0|128.51|2024/04/15|USD|38.1988036901|5|USD|2013/06/03|2013/06/10|2013/06/21|||||2018/09/21||2018/10/27|1|||| S&P 500 Index|60269310
20240415|1A|GNS|N|1A_GNS_N|GB0002074580|Genus PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||66031509|50530|243|0|0|1780|0|0|2024/04/12|-1.011|-18|0|0|17.62|2024/04/15|GBP|8.7694677914|.103|GBP|2024/02/22|2024/02/29|2024/03/28|||||||||||| FTSE 100 Index|66031509
20240415|1A|GNW|*|1A_GNW_*|US37247D1063|Genworth Financial Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2012/12/05|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||439459368|1297027|976|0|0|5.91|0|0|2024/04/12|-.846|-.05|0|0|5.86|2024/04/15|USD|15.9556313993|0|USD|2008/11/06|2008/10/08||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2022/05/02||2022/05/02|1|||| S&P 500 Index|439459368
20240415|1A|GOLD1N|N|1A_GOLD1N_N|CA38149E1016|GoldMining Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |185114853|114307|304|17|11|1.22|1.2|1.22|2024/04/12|-1.63934|-.02|0|0|1.2|2024/04/15|CAD|.7518328117||CAD||||||||||||||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|185114853
20240415|1A|GOLD|N|1A_GOLD_N|CA0679011084|Barrick Gold Corp|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |1755636101|4449270|6408|0|0|17.86|0|0|2024/04/12|-2.7436|-.49|0|0|17.37|2024/04/15|USD|13.2997150997|.1|USD|2024/02/14|2024/02/28|2024/03/15|||||1998/05/21||1997/12/01|1|1|1|| S&P 500 Index|1755636101
20240415|1A|GOL|N|1A_GOL_N|US38045R2067|Gol Linhas Aereas Inteligentes SA|BRASIL||PNK|Mercado OTC|2004/03/12|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||168202627|374595|154|0|0|.7|0|0|2024/04/12|-10|-.07|0|0|.63|2024/04/15|USD|-110.678922775|.010156|USD|2023/11/10|2023/11/20|2023/11/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2021/05/04|2021/05/12|2021/12/01|1|1|.05976|2| S&P 500 Index|168202627
20240415|1A|GOOGL|*|1A_GOOGL_*|US02079K3059|ALPHABET INC.|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2015/07/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Motores de busqueda |6762000000|8997807|83642|3|4|157.73|154.27|154.31|2024/04/12|-1.8196|-2.87|0|0|154.86|2024/04/15|USD|22.4369754553|0|USD|2012/04/12|2022/07/18|2014/04/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2023/04/19|2022/07/18|2023/04/19|1|1|20|| NASDAQ Composite Index|6762000000
20240415|1A|GOOG|*|1A_GOOG_*|US02079K1079|ALPHABET INC.|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2015/07/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Motores de busqueda |5671000000|7999548|105372|3|11|159.19|155.83|155.86|2024/04/12|-1.7966|-2.86|0|0|156.33|2024/04/15|USD|22.4369754553|0|USD|2015/03/24|2022/07/18|2015/05/04|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2023/04/19|2022/07/18|2023/04/19|1|1|20|| NASDAQ Composite Index|5671000000
20240415|1A|GPC|*|1A_GPC_*|US3724601055|Genuine Parts Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles|Distribuidor de camiones y autopartes |139423152|385604|3403|0|0|145.38|0|0|2024/04/12|-.4333|-.63|0|0|144.75|2024/04/15|USD|31.3538581006|1|USD|2024/02/15|2024/02/29|2024/04/01|||||2019/10/18||2019/10/18|1|||| S&P 500 Index|139423152
20240415|1A|GPE|N|1A_GPE_N|GB00BF5H9P87|Great Portland Estates PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||253867911|305256|268|0|0|377.5|0|0|2024/04/12|.927|3.5|0|0|3.81|2024/04/15|GBP|7.5856035319|.047|GBP|2023/11/16|2023/11/23|2024/01/04|||||2018/11/15||2019/11/14|1|||| FTSE 100 Index|253867911
20240415|1A|GPN|*|1A_GPN_*|US37940X1028|Global Payments Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales|Transaccion y pagos de servicios |255084615|411352|4048|0|0|123.74|0|0|2024/04/12|-.4606|-.57|0|0|123.17|2024/04/15|USD|88.0770585847|.25|USD|2024/02/14|2024/03/14|2024/03/29|||||2016/04/25|2015/11/03|2016/04/25|1|1|2|| S&P 500 Index|255084615
20240415|1A|GPRO|*|1A_GPRO_*|US38268T1034|GoPro Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2011/08/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Electrodomesticos|Equipo de fotografia |149896918|456273|1465|136|20|1.82|1.75|1.82|2024/04/12|-3.2967|-.06|0|0|1.76|2024/04/15|USD|3.6247358948|0|USD|2015/03/25|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Escicion|2015/08/05|2015/10/09|2015/11/02||||| NASDAQ Composite Index|149896918
20240415|1A|GPS|*|1A_GPS_*|US3647601083|Gap Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1988/04/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||373512503|2104090|4437|0|0|22.5|0|0|2024/04/12|-2.7556|-.62|0|0|21.88|2024/04/15|USD|7.0135135135|.15|USD|2024/02/27|2024/04/09|2024/05/01|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Reembolso|2019/05/31||2019/05/31|1|||| S&P 500 Index|373512503
20240415|1A|GRE|N|1A_GRE_N|ES0105079000|Grenergy Renovables SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Productores independientes de energia y operadores de energia||29411689|47478|420|94|500|27.4|26.25|27.2|2024/04/12|-2.5547|-.7|0|0|26.7|2024/04/15|EUR|11.5791199354||EUR||||||||2023/10/19||2023/10/19|1|||| IBEX 35 Index|29411689
20240415|1A|GRFP|N|1A_GRFP_N|ES0171996095|Grifols SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1843/01/28|ESPANA|Acciones Preferentes|PRF|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||256906911|116757|500|1200|1650|6.115|6|6.19|2024/04/12|-.2453|-.015|0|0|6.1|2024/04/15|EUR|8.5724340999|.2951220258|EUR|2021/05/21|2021/06/03|2021/06/07||||Emision de Capitalizacion|2012/10/29|2012/12/11|2013/01/14|.952381|20|1|| IBEX 35 Index|256906911
20240415|1A|GRF|N|1A_GRF_N|ES0171996087|Grifols SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||422185368|1481068|3204|1993|3559|8.574|8.5|8.67|2024/04/12|.0467|.004|0|0|8.578|2024/04/15|EUR|8.5724340999|.2951220258|EUR|2021/05/21|2021/06/03|2021/06/07|||||2021/03/12||2021/03/12|1|||| IBEX 35 Index|422185368
20240415|1A|GRMN|N|1A_GRMN_N|CH0114405324|Garmin Ltd.|SUIZA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones||191777417|294230|1951|0|0|143.11|0|0|2024/04/12|-1.0272|-1.47|0|0|141.64|2024/04/15|USD|36.6362064191|.75|USD|2024/02/21|2024/06/17|2024/06/28|||||2022/04/27||2022/04/27|1|||| S&P 500 Index|191777417
20240415|1A|GRPN|*|1A_GRPN_*|US3994732069|Groupon Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales||31853149|445858|5177|10|2|10.37|9.77|10.39|2024/04/12|-3.568|-.37|0|0|10|2024/04/15|USD|-1.3004758158||USD||2020/06/11||||||2023/11/16|2020/06/11|2023/11/21|20|1|.22225731|| NASDAQ Composite Index|31853149
20240415|1A|GRWG|*|1A_GRWG_*|US39986L1098|GrowGeneration Corp|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de mejoras para el hogar||61504051|214651|1556|10|2|2.38|2.25|2.34|2024/04/12|-4.2017|-.1|0|0|2.28|2024/04/15|USD|2.8341315114||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|61504051
20240415|1A|GSK1|N|1A_GSK1_N|GB00BN7SWP63|GSK plc|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||4144879946|5186306|6014|400|180|1643.5|1630|1715|2024/04/12|0|0|0|0|16.435|2024/04/15|GBP|3.293928924|.14|GBP|2023/12/04|2024/05/16|2023/07/13|||||2022/06/01|2022/07/19|2022/07/19|1.25|5|4|| FTSE 100 Index|4144879946
20240415|1A|GSK|N|1A_GSK_N|US37733W2044|GSK plc|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1999/12/06|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||2072439973|664549|2231|0|0|40.66|0|0|2024/04/12|-.3935|-.16|0|0|40.5|2024/04/15|USD|6.587857848|.3973854|USD|2024/02/01|2024/02/22|2024/04/11||Dividendo en Efectivo|Trimestral||2022/06/24|2022/07/19|2022/07/21|.814402|1|1|2| S&P 500 Index|2072439973
20240415|1A|GSM|N|1A_GSM_N|GB00BYW6GV68|Ferroglobe PLC|INGLATERRA|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||187433543|275019|2612|1|10|5.15|4.65|5.28|2024/04/12|-.3883|-.02|0|0|5.13|2024/04/15|USD|4.6637072049|.013|USD|2024/02/21|2024/03/21|2024/03/28|||||||||1|1|| NASDAQ Composite Index|187433543
20240415|1A|GSX|N|1A_GSX_N|US36257Y1091|GSX Techedu Inc|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC||||||||258167706|610897|1938|0|0|6.3|0|0|2024/04/12|.4762|.03|0|0|6.33|2024/04/15|USD|11.9202433188||USD||||||||||||||.666667| S&P 500 Index|258167706
20240415|1A|GS|*|1A_GS_*|US38141G1040|Goldman Sachs Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1998/07/21|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||325562747|1169032|10308|0|0|389.49|0|0|2024/04/12|2.9243|11.39|0|0|400.88|2024/04/15|USD|343.0311032864|2.75|USD|2024/04/15|2024/02/28|2024/03/28|||||2023/02/24||2023/02/24|1|||| S&P 500 Index|325562747
20240415|1A|GTLB|*|1A_GTLB_*|US37637K1088|GitLab Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS||ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||158600000|777213|10037|1|5|57.07|53.5|55.55|2024/04/12|-5.6772|-3.24|0|0|53.83|2024/04/15|USD|3.7021188336||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|158600000
20240415|1A|GTXO|*|1A_GTXO_*|US3665051054|Garrett Motion Inc|SUIZA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles|Motor y sistemas de poder |238256506|233242|1980|7|1|9.5|9.26|10.68|2024/04/12|-1.7895|-.17|0|0|9.33|2024/04/15|USD|-4.4118865227||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|238256506
20240415|1A|GTX|*|1A_GTX_*|US3665051054|Garrett Motion Inc|SUIZA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles|Motor y sistemas de poder |238256506|233242|1980|7|1|9.5|9.26|10.68|2024/04/12|-1.7895|-.17|0|0|9.33|2024/04/15|USD|-4.4118865227||USD||2016/12/06||||||||||10|1|| NASDAQ Composite Index|238256506
20240415|1A|GT|*|1A_GT_*|US3825501014|Goodyear Tire & Rubber Co|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1898/08/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Neumaticos y caucho||283954995|1829115|5705|1|5|12.27|12.01|12.29|2024/04/12|-1.141|-.14|0|0|12.13|2024/04/15|USD|16.3789473684|0|USD|2020/04/17|2020/01/31|2020/03/02|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2013/09/20|2014/01/22|2013/09/20|1|||| NASDAQ Composite Index|283954995
20240415|1A|GWRE|*|1A_GWRE_*|US40171V1008|Guidewire Software Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |83322110|139271|1770|0|0|111.25|0|0|2024/04/12|-1.7618|-1.96|0|0|109.29|2024/04/15|USD|14.5961935893||USD||||||||2022/09/22||2022/09/22|1|||| S&P 500 Index|83322110
20240415|1A|GWW|*|1A_GWW_*|US3848021040|W W Grainger Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial|Distribuidor de maquinaria y equipo industrial |49133208|73487|1273|0|0|964.97|0|0|2024/04/12|-.9897|-9.55|0|0|955.42|2024/04/15|USD|62.4248496994|1.86|USD|2024/01/31|2024/02/09|2024/03/01|||||2015/04/06||2015/04/16|1|||| S&P 500 Index|49133208
20240415|1A|GXI|N|1A_GXI_N|DE000A0LD6E6|Gerresheimer AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||34540000|116288|1516|83|9|99.5|98.9|99|2024/04/12|-.5|-.5|0|0|99|2024/04/15|EUR|43.3663306935|.9203125|EUR|2024/02/22|2024/06/06|2024/06/10|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|34540000
20240415|1A|GXO|*|1A_GXO_*|US36262G1013|GXO Logistics Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||119262270|173575|1392|0|0|50.87|0|0|2024/04/12|-1.3171|-.67|0|0|50.2|2024/04/15|USD|24.4895213106||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|119262270
20240415|1A|HALO|*|1A_HALO_*|US40637H1095|Halozyme Therapeutics Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |127054240|426478|5102|2|1|38.61|36.75|42.81|2024/04/12|.2849|.11|0|0|38.72|2024/04/15|USD|.6352604092||USD||||||||2019/11/04||2019/11/04|1|||| NASDAQ Composite Index|127054240
20240415|1A|HAL|*|1A_HAL_*|US4062161017|Halliburton Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1996/11/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Equipos y servicios de energia|Equipos y servicios relacionados con el petroleo y el gas||886404326|1553095|6001|0|0|39.67|0|0|2024/04/12|-1.4369|-.57|0|0|39.1|2024/04/15|USD|10.446051168|.17|USD|2024/01/23|2024/03/05|2024/03/27||||Split|2013/07/25|2006/07/17|2013/07/25|1|1|2|| S&P 500 Index|886404326
20240415|1A|HASI|*|1A_HASI_*|US41068X1000|Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||112431024|198895|1231|0|0|25.64|0|0|2024/04/12|-3.2371|-.83|0|0|24.81|2024/04/15|USD|20.5436717036|.415|USD|2024/02/15|2024/04/04|2024/04/19|||||||||||| S&P 500 Index|112431024
20240415|1A|HAS|*|1A_HAS_*|US4180561072|Hasbro Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||139197106|449024|7168|2|1|55.8|54.75|57|2024/04/12|-.3763|-.21|0|0|55.59|2024/04/15|USD|7.6505763689|.7|USD|2024/02/13|2024/04/30|2024/05/15|||||2018/05/17||2018/05/17|1|||| NASDAQ Composite Index|139197106
20240415|1A|HBAN|*|1A_HBAN_*|US4461501045|Huntington Bancshares Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1455812870|3730937|10071|30|3|13.31|13.1|13.5|2024/04/12|-.3757|-.05|0|0|13.26|2024/04/15|USD|13.3796628848|.155|USD|2024/01/19|2024/03/15|2024/04/01|||||2018/10/23||2018/10/23|1|||| NASDAQ Composite Index|1455812870
20240415|1A|HBC|N|1A_HBC_N|US4042804066|HSBC Holdings PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1959/01/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||3778950524|475777|1984|0|0|40.63|0|0|2024/04/12|-.1477|-.06|0|0|40.57|2024/04/15|USD|47.5739295616|1.545|USD|2024/02/21|2024/03/07|2024/04/25|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2009/03/04||2009/03/20||32|1|5| S&P 500 Index|3778950524
20240415|1A|HCA|*|1A_HCA_*|US40412C1018|HCA Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2010/10/19|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||264485460|204170|2429|0|0|322.82|0|0|2024/04/12|-.0589|-.19|0|0|322.63|2024/04/15|USD|-6.5123860149|.66|USD|2024/01/30|2024/03/14|2024/03/29|||||2024/01/30||2024/01/30|1|||| S&P 500 Index|264485460
20240415|1A|HCC|*|1A_HCC_*|US93627C1018|Warrior Met Coal Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||52297273|240804|2274|0|0|62.51|0|0|2024/04/12|.4959|.31|0|0|62.82|2024/04/15|USD|36.0657649164|.5|USD|2024/02/12|2024/02/29|2024/03/07|||||2020/03/03||2020/10/01|1|1|.001|| S&P 500 Index|52297273
20240415|1A|HCM|N|1A_HCM_N|US44842L1035|HUTCHMED (China) Ltd|HONG KONG||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||174251254|21476|475|3|3|17.88|17.12|19.5|2024/04/12|-1.2304|-.22|0|0|17.66|2024/04/15|USD|4.2990484483||USD||2019/05/30||||||2019/05/16|2019/05/30|2019/05/30|.1|1|10|5| NASDAQ Composite Index|174251254
20240415|1A|HCP|*|1A_HCP_*|US4181001037|HashiCorp Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||199545236|691356|6415|1|1|24.55|23|25|2024/04/12|-4.5621|-1.12|0|0|23.43|2024/04/15|USD|6.2581865084||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|199545236
20240415|1A|HDB|N|1A_HDB_N|US40415F1012|HDFC Bank Ltd|INDIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1994/08/30|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||2532299542|639076|3325|0|0|57.05|0|0|2024/04/12|-.9465|-.54|0|0|56.51|2024/04/15|USD|1569.7444706867|.5824887981|USD|2023/04/18|2023/08/14|2023/08/23|||||2019/09/10|2019/09/26|2019/09/25|.5|1|2|3| S&P 500 Index|2532299542
20240415|1A|HD|*|1A_HD_*|US4370761029|Home Depot Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1978/06/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de mejoras para el hogar||991030548|1154316|8472|0|0|342.87|0|0|2024/04/12|-1.4408|-4.94|0|0|337.93|2024/04/15|USD|1.045045045|2.25|USD|2024/02/20|2024/03/06|2024/03/21|Proximo a Fin Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2021/05/20||2021/05/20|1|||| S&P 500 Index|991030548
20240415|1A|HEE|N|1A_HEE_N|GRS395363005|Hellenic Exchanges Athens Stock Exchange SA|GRECIA||STU||2000/03/29|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||57850000|0|1|0|0|5.06|0|0|2024/04/12|-3.3597|-.17|0|0|4.89|2024/04/15|EUR|1.8062575627|.14865315|EUR|2023/03/27|2023/06/14|2023/06/20|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Cuatrimestral|Split Inverso|2021/05/10|2021/08/04|2021/08/04|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|57850000
20240415|1A|HEIA|N|1A_HEIA_N|NL0000009165|Heineken NV|HOLANDA||AEX|NYSE Euronext Amsterdam|1873/01/27|HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||567513525|527139|3971|25|100|88|87.6|88|2024/04/12|-.41|-.36|0|0|87.64|2024/04/15|EUR|35.5950677688|.884|EUR|2024/02/14|2024/04/29|2024/05/07|||||2015/10/28||2015/10/26|1|||| Amsterdam Exchanges Index|567513525
20240415|1A|HEICO|*|1A_HEICO_*|US4228061093|HEICO Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||54772494|116479|1439|0|0|191.76|0|0|2024/04/12|1.0273|1.97|0|0|193.73|2024/04/15|USD|22.9324999089|.1|USD|2023/12/18|2024/01/03|2024/01/19|||||2018/06/12|2018/06/28|2018/06/27|.8|4|5|| S&P 500 Index|54772494
20240415|1A|HEIO|N|1A_HEIO_N|NL0000008977|Heineken Holding NV|HOLANDA||AEX|NYSE Euronext Amsterdam|1952/01/01|HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||282873387|69260|556|33|4|73|72|73.6|2024/04/12|-.34|-.25|0|0|72.75|2024/04/15|EUR|34.2752916913|.884|EUR|2024/02/14|2024/04/29|2024/05/07|||||2004/02/25|2004/05/04|2004/05/04|.8|4|5|| Amsterdam Exchanges Index|282873387
20240415|1A|HEI|N|1A_HEI_N|DE0006047004|Heidelberg Materials AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|1983/07/04|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||182068120|784|9|0|0|96.5|0|0|2024/04/12|.91|.88|0|0|97.38|2024/04/15|EUR|93.1921862838|2.20875|EUR|2024/04/04|2024/05/17|2024/05/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2023/07/27|2009/09/24|2023/07/28|1|2|1|| Deutsche Boerse DAX Index|182068120
20240415|1A|HEN3|N|1A_HEN3_N|DE0006048432|Henkel & Co KGaA AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|1999/05/13|ALEMANIA|Acciones Preferentes|PRF|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||162822096|125|2|0|0|72.36|0|0|2024/04/12|-.77|-.56|0|0|71.8|2024/04/15|EUR|47.4648929667|1.3620625|EUR|2024/03/04|2024/04/23|2024/04/25|||||2022/01/14|2007/06/18|2022/02/15|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|162822096
20240415|1A|HEN|N|1A_HEN_N|DE0006048408|Henkel AG & Co KgaA|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||256505172|48673|409|98|177|65.4|65.2|65.3|2024/04/12|-.08|-.05|0|0|65.35|2024/04/15|EUR|47.4648929667|1.3473375|EUR|2024/03/04|2024/04/23|2024/04/25|||||2022/01/14||2022/02/15|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|256505172
20240415|1A|HEO|N|1A_HEO_N|CA4433003064|H2O Innovation Inc|CANADA||CVE|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|UNC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||0|0|0|0|0|0|0|2022/03/17|0|0|0|0|2.33|2022/03/18|CAD|.9990644192||CAD||2014/12/01||||||2014/11/28|2014/12/01|2014/12/01|5|5|1|| |90007408
20240415|1A|HER|N|1A_HER_N|IT0001250932|Hera SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |1443708537|2146255|1556|2500|1790|3.166|3.14|3.194|2024/04/12|-.06|-.002|0|0|3.164|2024/04/15|EUR|2.3776170021|.1036|EUR|2024/03/26|2024/06/24|2024/06/26|||||2013/10/24|2013/10/28|2014/06/01|.987577|17|1|| FTSE Italia All-Share Index|1443708537
20240415|1A|HES|*|1A_HES_*|US42809H1077|Hess Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||308102605|478644|4260|0|0|153.21|0|0|2024/04/12|-1.0378|-1.59|0|0|151.62|2024/04/15|USD|29.3756129454|.4375|USD|2024/03/06|2024/03/15|2024/03/28|||||2018/03/08||2018/04/01|1|||| S&P 500 Index|308102605
20240415|1A|HEXAB|N|1A_HEXAB_N|SE0015961909|Hexagon AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||2574127888|1838705|2833|0|0|124.3|0|0|2024/04/12|.32|.4|0|0|124.7|2024/04/15|SEK|3.7258389174|.091|SEK|2024/02/01|2024/04/30|2024/05/10|||||2022/05/11||2022/05/11|1|1|7|| OMX Stockholm_PI|2574127888
20240415|1A|HFG|N|1A_HFG_N|DE000A161408|Hellofresh SE|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||168531691|2967487|5350|32|32|6.574|6.432|6.446|2024/04/12|-1.98|-.13|0|0|6.444|2024/04/15|EUR|5.9395348837|0|EUR|2024/03/26|||||||2023/10/25||2023/10/26|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|168531691
20240415|1A|HGV|*|1A_HGV_*|US43283X1054|Hilton Grand Vacations Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones||104744787|192735|1539|0|0|43.53|0|0|2024/04/12|.3905|.17|0|0|43.7|2024/04/15|USD|19.2098092643||USD||||||||2022/05/04||2022/05/04|1|||| S&P 500 Index|104744787
20240415|1A|HHC|*|1A_HHC_*|US44267D1072|Howard Hughes Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2010/07/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||150000000|68968|583|0|0|78.76|0|0|2023/08/11|-.7491|-.59|0|0|78.17|2023/08/14|USD|70.0908479005||USD||||||||2022/03/15||2022/03/15|1|||| |50102875
20240415|1A|HHH|*|1A_HHH_*|US44267T1025|Howard Hughes Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||50246052|226186|1369|0|0|64.29|0|0|2024/04/12|-4.2308|-2.72|0|0|61.57|2024/04/15|USD|60.3790953841||USD||||||||2022/03/15||2022/03/15|1|||| S&P 500 Index|50246052
20240415|1A|HIG|*|1A_HIG_*|US4165151048|Hartford Financial Services Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||297298768|657190|5658|0|0|97.78|0|0|2024/04/12|-.4909|-.48|0|0|97.3|2024/04/15|USD|49.9088244871|.47|USD|2024/02/21|2024/03/01|2024/04/02|||||2011/07/27||2011/07/27|1|||| S&P 500 Index|297298768
20240415|1A|HIW|*|1A_HIW_*|US4312841087|Highwoods Properties Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Oficina REITs|105981670|179172|1090|0|0|24.48|0|0|2024/04/12|-1.4706|-.36|0|0|24.12|2024/04/15|USD|23.058088298|.5|USD|2024/01/31|2024/02/16|2024/03/12|||||||||||| S&P 500 Index|105981670
20240415|1A|HLE|N|1A_HLE_N|DE000A13SX22|HELLA GmbH & Co KgaA|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|2000/09/19|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||111111110|0|1|0|0|85|0|0|2024/04/12|-1.88|-1.6|0|0|83.4|2024/04/15|EUR|26.0408612604|.5227375|EUR|2024/03/15|2024/04/29|2024/05/02|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|111111110
20240415|1A|HLI|*|1A_HLI_*|US4415931009|Houlihan Lokey Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria|Banca de inversion|69112514|80610|836|0|0|125.04|0|0|2024/04/12|-.9277|-1.16|0|0|123.88|2024/04/15|USD|25.4630285072|.55|USD|2024/02/02|2024/02/29|2024/03/15|||||2021/09/09||2021/08/04|1|||| S&P 500 Index|69112514
20240415|1A|HLMA|N|1A_HLMA_N|GB0004052071|Halma PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||379645332|617941|1708|270|1000|2227|2120|2270|2024/04/12|.539|12|0|0|22.39|2024/04/15|GBP|4.2296296296|.0841|GBP|2023/11/16|2023/12/21|2024/02/02|||||2011/08/11||2011/08/11|1|||| FTSE 100 Index|379645332
20240415|1A|HLN1|N|1A_HLN1_N|US4055521003|HALEON PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||4566150552|981321|751|0|0|8.01|0|0|2024/04/12|.6242|.05|0|0|8.06|2024/04/15|USD|3.5970973681|.1063524|USD|2024/02/29|2024/03/14|2024/05/16|||||||||||2| S&P 500 Index|4566150552
20240415|1A|HLN|N|1A_HLN_N|GB00BMX86B70|HALEON PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||9132301104|25868058|6645|600|3496|322.9|310|330|2024/04/12|.248|.8|0|0|3.237|2024/04/15|GBP|1.7985486841|.042|GBP|2024/03/06|2024/03/14|2024/05/16|||||2022/07/18|2022/08/03|2022/08/03|1|||| FTSE 100 Index|9132301104
20240415|1A|HLT|*|1A_HLT_*|US43300A2033|Hilton Worldwide Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2010/03/18|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones||251354928|325708|3406|0|0|205.1|0|0|2024/04/12|-.3267|-.67|0|0|204.43|2024/04/15|USD|-9.0076335878|.15|USD|2024/02/07|2024/02/22|2024/03/28|||||2018/04/10|2017/01/04|2018/04/10|1|10|1|| S&P 500 Index|251354928
20240415|1A|HLUNB|N|1A_HLUNB_N|DK0061804770|H Lundbeck A/S|DINAMARCA|||||DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||793328776|354318|917|4868|0|33.9|33.5|0|2024/04/12|-1.18|-.4|0|0|33.5|2024/04/15|DKK|22.2175190353|.7|DKK|2024/02/07|2024/03/21|2024/03/25|||||||||||| OMX Copenhagen 20 Index|793328776
20240415|1A|HL|*|1A_HL_*|US4227041062|Hecla Mining Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Minerales y metales preciosos|Mineria de plata |616792499|2079341|2110|0|0|5.42|0|0|2024/04/12|-1.2915|-.07|0|0|5.35|2024/04/15|USD|3.2494766109|.00625|USD|2024/02/14|2024/03/11|2024/03/25|||||||||||| S&P 500 Index|616792499
20240415|1A|HMC|N|1A_HMC_N|US4381283088|Honda Motor Co Ltd|JAPON||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1948/09/24|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||1607369690|181374|1073|0|0|36.1|0|0|2024/04/12|-.6648|-.24|0|0|35.86|2024/04/15|USD|6593.2271750674|.4499156823|USD|2024/03/08|2020/03/27|2023/12/12|Intermedio en Ano Fiscal||Trimestral|Split|2001/12/24|2002/01/10|2002/01/09|.25|1|4|3| S&P 500 Index|1607369690
20240415|1A|HMY|N|1A_HMY_N|US4132163001|Harmony Gold Mining Company Ltd|SUDAFRICA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro||619935507|1979651|2647|0|0|9.11|0|0|2024/04/12|-.9879|-.09|0|0|9.02|2024/04/15|USD|56.2777992769|.0622904|USD|2024/03/07|2024/04/11|2024/04/22|||||||||||1| S&P 500 Index|619935507
20240415|1A|HNP|N|1A_HNP_N|US4433041005|Huaneng Power International Inc|CHINA||PNK|Mercado OTC|1994/06/30|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|DRC|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Productores independientes de energia y operadores de energia||117509586|21788|99|3|2|17.44|21.5|21.55|2022/10/10|6.422018|1.12|0|0|18.56|2022/10/11|USD|288.9030533836|.9764017|USD|2021/06/07|2021/07/01|2021/09/10|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Reembolso|2004/03/30|2004/05/26|2004/05/25|.5|1|2|40| |117509586
20240415|1A|HNSA|N|1A_HNSA_N|SE0002148817|Hansa Biopharma AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||52671796|242300|890|0|0|30.4|0|0|2024/04/12|-6.64|-2.02|0|0|28.38|2024/04/15|SEK|-3.195198181|0|SEK|2024/03/21|||||||2015/02/23|2015/03/16|2015/04/22|.949754|4|1|| OMX Stockholm_PI|52671796
20240415|1A|HOG|*|1A_HOG_*|US4128221086|Harley-Davidson Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles|Motocicletas|134524528|419382|2324|0|0|39.71|0|0|2024/04/12|-1.5361|-.61|0|0|39.1|2024/04/15|USD|22.8462824313|.1725|USD|2024/02/16|2024/03/01|2024/03/20|||||2018/10/23||2018/10/23|1|||| S&P 500 Index|134524528
20240415|1A|HOLMB|N|1A_HOLMB_N|SE0011090018|Holmen AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos madereros y papeleros|Productos papeleros||113975887|114302|1140|0|0|431.4|0|0|2024/04/12|-.28|-1.2|0|0|430.2|2024/04/15|SEK|357.5063200922|5.95|SEK|2024/01/31|2024/04/17|2024/04/23|||||2023/05/03||2023/05/03|1|||| OMX Stockholm_PI|113975887
20240415|1A|HOLN|N|1A_HOLN_N|CH0012214059|Holcim AG|SUIZA||SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Fabricacion de cemento y concreto |561823424|960789|2920|15|200|78.98|79.08|79.1|2024/04/12|.35|.28|0|0|79.26|2024/04/15|CHF|45.8364286043|2.8|CHF|2024/02/28|2024/05/13|2024/05/16|||||2024/03/18||2024/03/18|1|||| Swiss Market Index|561823424
20240415|1A|HOLX|*|1A_HOLX_*|US4364401012|Hologic Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||234731521|746702|7353|1|1|77.33|72|78.47|2024/04/12|.2716|.21|0|0|77.54|2024/04/15|USD|20.3301022806||USD||2008/04/03||||||2020/12/09|2008/04/03|2020/12/11|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|234731521
20240415|1A|HON|*|1A_HON_*|US4385161066|HONEYWELL INTERNATIONAL INC.|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1999/11/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||651184670|1345883|19374|1|2|196.16|192.33|193.23|2024/04/12|-1.0808|-2.12|0|0|194.04|2024/04/15|USD|23.9155354449|1.08|USD|2024/02/16|2024/02/29|2024/03/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2018/10/02|2018/10/29|2018/10/29|.968211|1|.1667|| NASDAQ Composite Index|651184670
20240415|1A|HOOD|*|1A_HOOD_*|US7707001027|ROBINHOOD MARKETS INC.|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||874547469|4016339|20542|1|1|17.97|17.11|17.17|2024/04/12|-4.3406|-.78|0|0|17.19|2024/04/15|USD|7.5163522756||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|874547469
20240415|1A|HPE|*|1A_HPE_*|US42824C1099|Hewlett Packard Enterprise Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2015/02/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Computadoras y perifericos|Equipo de computadoras||1300000000|6863159|2861|0|0|17.42|0|0|2024/04/12|-.9185|-.16|0|0|17.26|2024/04/15|USD|16.3063895304|.13|USD|2024/02/29|2024/03/14|2024/04/12|||||2018/02/22|2017/09/01|2018/02/22|1|1|.13732611|| S&P 500 Index|1300000000
20240415|1A|HPQ|*|1A_HPQ_*|US40434L1052|HP Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1998/02/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Computadoras y perifericos|Equipo de computadoras||980731959|1939790|4718|0|0|28.53|0|0|2024/04/12|-1.9979|-.57|0|0|27.96|2024/04/15|USD|-1.0776209677|.2756|USD|2024/01/30|2024/03/12|2024/04/03|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2019/05/24|2015/11/02|2019/05/23|1|1|1|| S&P 500 Index|980731959
20240415|1A|HRI|*|1A_HRI_*|US42704L1044|Herc Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2005/07/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||28359891|52193|687|0|0|157.85|0|0|2024/04/12|.2851|.45|0|0|158.3|2024/04/15|USD|44.6666666667|.665|USD|2024/02/07|2024/02/20|2024/03/07|||||2016/06/20|2016/07/01|2016/07/01|15|15|1|| S&P 500 Index|28359891
20240415|1A|HRL|*|1A_HRL_*|US4404521001|Hormel Foods Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||547687578|1034294|2159|0|0|33.93|0|0|2024/04/12|-.0589|-.02|0|0|33.91|2024/04/15|USD|14.1555412402|.2825|USD|2024/03/25|2024/04/12|2024/05/15|||||2018/05/24||2018/05/24|1|||| S&P 500 Index|547687578
20240415|1A|HR|*|1A_HR_*|US42226K1051|Healthcare Realty Trust Inc (Tennessee)|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Cuidado de salud REITs|381512684|832659|2332|0|0|14.11|0|0|2024/04/12|-1.5592|-.22|0|0|13.89|2024/04/15|USD|18.0051672085|.31|USD|2024/02/13|2024/02/23|2024/03/14|||||2023/06/01||2023/06/01|1|||| S&P 500 Index|381512684
20240415|1A|HSIC|*|1A_HSIC_*|US8064071025|Henry Schein Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico|Distribucion de equipo medico|128481162|349646|5035|1|1|71.01|69.92|77.29|2024/04/12|-.3943|-.28|0|0|70.73|2024/04/15|USD|27.9821486906||USD||2019/02/08||||||2021/05/13||2021/05/13|1|||| NASDAQ Composite Index|128481162
20240415|1A|HST|*|1A_HST_*|US44107P1049|Host Hotels & Resorts Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Hostipalizacion REITs|703621808|2127049|8334|2|3|20|19.32|19.8|2024/04/12|-2.15|-.43|0|0|19.57|2024/04/15|USD|9.3462026208|.2|USD|2024/02/21|2024/03/27|2024/04/15|||||2017/02/21||2017/02/21|1|||| NASDAQ Composite Index|703621808
20240415|1A|HSY|*|1A_HSY_*|US4278661081|Hershey Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||204211543|570348|5547|0|0|185.8|0|0|2024/04/12|-1.7384|-3.23|0|0|182.57|2024/04/15|USD|20.0211294435|1.37|USD|2024/02/08|2024/02/16|2024/03/15|||||2018/07/26||2018/07/26|1|||| S&P 500 Index|204211543
20240415|1A|HTHT|N|1A_HTHT_N|US44332N1063|H World Group Ltd|CHINA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2007/01/04|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones|Hoteles y moteles |318774027|481436|5267|5|24|37.48|36.07|39|2024/04/12|2.9616|1.11|0|0|38.59|2024/04/15|USD|38.1224571422|.303333333|USD|2023/12/07|2023/12/20|2024/01/17|||||2018/04/23|2018/05/17|2018/05/24|.25|1|4|10| NASDAQ Composite Index|318774027
20240415|1A|HTWS|N|1A_HTWS_N|GB00BJVQC708|Helios Towers PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||1052700000|757151|171|10000|10000|95.3|80.1|99.9|2024/04/12|-1.889|-1.8|0|0|.935|2024/04/15|GBP|-.0651405983||GBP||||||||2019/12/04|2019/12/03|2019/12/03|1|||| FTSE 100 Index|1052700000
20240415|1A|HTZ1|*|1A_HTZ1_*|US42806J7000|Hertz Global Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||||||Renta de autos|305606809|1230651|8171|7|8|6.85|6.87|6.94|2024/04/12|.7299|.05|0|0|6.9|2024/04/15|USD|9.8785942492||USD||||||||2022/06/15||2022/06/15|1|||| NASDAQ Composite Index|305606809
20240415|1A|HTZGQ|*|1A_HTZGQ_*|US42806J1060|Hertz Global Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS|||Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||400000000|7081511|12917|||8.89|||2021/06/29|-1.687289|-.15|0|0|8.74|2021/06/30|USD|.3733333333||USD||||||||2019/06/13|2019/06/21|2019/06/26|.868773|1|.688285|| |156206478
20240415|1A|HTZZW|*|1A_HTZZW_*|US42806J1482|Hertz Global Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|||||||||Renta de autos||37209|111|100|70|4.15|4.03|4.3|2024/04/12|0|0|0|0|4.15|2024/04/15|USD|9.8785942492||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index
20240415|1A|HUBB|*|1A_HUBB_*|US4435106079|Hubbell Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||53682772|119126|1621|0|0|401.74|0|0|2024/04/12|.2116|.85|0|0|402.59|2024/04/15|USD|53.6753731343|1.22|USD|2024/01/26|2024/02/28|2024/03/15|||||2022/10/21|2015/12/24|2022/10/21|1|1|1|| S&P 500 Index|53682772
20240415|1A|HUBS|*|1A_HUBS_*|US4435731009|HubSpot Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |50674493|83608|1654|0|0|663.35|0|0|2024/04/12|-3.8773|-25.72|0|0|637.63|2024/04/15|USD|26.4672895322||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|50674493
20240415|1A|HUH1V|N|1A_HUH1V_N|FI0009000459|Huhtamaki Oyj|FINLANDIA|||||FINLANDIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Empaques y envases|Material para empaque||104538181|116225|1093|0|0|36.2|0|0|2024/04/12|.44|.16|0|0|36.36|2024/04/15|EUR|17.5918420859|.53|EUR|2024/02/08|2024/04/26|2024/05/07|||||2022/02/10||2023/02/01|1|||| OMX Helsinki_PI|104538181
20240415|1A|HUM|*|1A_HUM_*|US4448591028|Humana Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1964/07/27|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Administracion de salud||120548748|268787|2890|0|0|312.59|0|0|2024/04/12|.6558|2.05|0|0|314.64|2024/04/15|USD|131.2870359905|.885|USD|2024/02/15|2024/03/27|2024/04/26|||||2018/11/28||2018/11/28|1|||| S&P 500 Index|120548748
20240415|1A|HUT1|*|1A_HUT1_*|US44812J1043|Hut 8 Mining Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||89456865|631892|4021|1|1|7.72|7.23|7.41|2024/04/12|-6.2176|-.48|0|0|7.24|2024/04/15|USD|1.8713894909||USD||2023/12/04||||||2023/11/30|2023/11/30|2023/12/04|5|5|1|| NASDAQ Composite Index|89456865
20240415|1A|HUT|N|1A_HUT_N|CA44812T1021|Hut 8 Mining Corp|ESTADOS UNIDOS||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD||||||||89456865|713619|3315|59|1|10.65|9.99|10.03|2024/04/12|-6.00939|-.64|0|0|10.01|2024/04/15|CAD|1.8713894909||CAD||2023/12/04||||||2023/11/30|2023/11/30|2023/12/04|5|5|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|89456865
20240415|1A|HWM|*|1A_HWM_*|US4432011082|Howmet Aerospace Inc.|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||408382588|930135|3531|0|0|64|0|0|2024/04/12|-.7969|-.51|0|0|63.49|2024/04/15|USD|9.7985436893|.05|USD|2024/01/25|2024/02/08|2024/02/26|||||2021/08/18|2020/04/01|2021/08/18|1|4|1|| S&P 500 Index|408382588
20240415|1A|HYMC|*|1A_HYMC_*|US44862P2083|Hycroft Mining Holding Corporation|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|21005192|143127|1539|2|4|3.86|3.83|3.93|2024/04/12|0|0|0|0|3.86|2024/04/15|USD|.5994263391||USD||2023/11/15||||||2023/10/26|2023/11/15|2023/11/15|10|10|1|| NASDAQ Composite Index|21005192
20240415|1A|HYUD|N|1A_HYUD_N|USY384721251|Hyundai Motor Co|COREA DEL SUR||LSE|Bolsa de Londres|1967/12/29|INGLATERRA|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||43852252|12569|161|250|50|52.6|52.2|56|2024/04/12|2.662|1.4|0|0|54|2024/04/15|USD|353169.274754401|3.177886|USD|2024/03/18|2024/02/28|2024/04/01|Ultimo en Ano Fiscal||Anual||1999/10/19|2015/07/20|2000/02/01|1|1|.26973614|.5| FTSE 100 Index|43852252
20240415|1A|HZNP|N|1A_HZNP_N|IE00BQPVQZ61|Horizon Therapeutics PLC|IRLANDA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||600000000|0|0|0|0|116.3|0|0|2023/10/05|0|0|0|0|116.3|2023/10/05|USD|22.138705405||USD||||||||2022/09/12||2022/09/12|1|||| |228994568
20240415|1A|H|N|1A_H_N|CA4488112083|Hydro One Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||599077067|1148639|3049|2|2|38.08|37.92|38.11|2024/04/12|-.21008|-.08|0|0|38|2024/04/15|CAD|19.4996021447|.2964|CAD|2024/02/13|2024/03/12|2024/03/28|||||||||||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|599077067
20240415|1A|IAC1|*|1A_IAC1_*|US44891N2080|IAC Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||85965621|247720|3640|5|1|48.19|47.7|51.5|2024/04/12|-.6018|-.29|0|0|47.9|2024/04/15|USD|72.7286553626|0|USD|2017/09/16|2021/05/25||||||2021/05/14|2021/05/25|2021/05/24|.665313|1|1.6235|| NASDAQ Composite Index|85965621
20240415|1A|IAG1|N|1A_IAG1_N|CA45075E1043|iA Financial Corporation Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos|Seguro de vida |98350869|232010|1261|5|1|81.98|81.45|81.77|2024/04/12|-.53672|-.44|0|0|81.54|2024/04/15|CAD|69|.82|CAD|2024/02/20|2024/02/29|2024/03/15|||||2023/11/10||2023/11/14|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|98350869
20240415|1A|IAG|N|1A_IAG_N|ES0177542018|International Consolidated Airlines Group SA|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||4917977129|22857154|6748|10000|9999|162.65|148.1|178|2024/04/12|-1.26|-2.05|0|0|1.606|2024/04/15|GBP|.66328806|0|GBP|2024/02/29|2020/07/02||||||2022/05/24|2020/09/11|2022/05/24|1|||| FTSE 100 Index|4917977129
20240415|1A|IBE|N|1A_IBE_N|ES0144580Y14|Iberdrola SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1986/08/04|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||6216935000|8589375|5754|3304|9000|11.25|11.2|11.32|2024/04/12|.0889|.01|0|0|11.26|2024/04/15|EUR|6.6268088807|.16362|EUR|2023/10/26|2024/01/09|2024/01/31|Ultimo en Ano Fiscal||Anual|Borrado|2023/04/28|2017/01/05|2023/04/28|1|58|1|| IBEX 35 Index|6216935000
20240415|1A|IBKR|*|1A_IBKR_*|US45841N1072|Interactive Brokers Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||421038675|335784|6795|3|5|110.39|105.5|109.55|2024/04/12|-1.1142|-1.23|0|0|109.16|2024/04/15|USD|34.1446986402|.1|USD|2024/01/17|2024/02/29|2024/03/14|||||||||||| NASDAQ Composite Index|421038675
20240415|1A|IBM|*|1A_IBM_*|US4592001014|International Business Machines Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1911/06/16|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||916744848|1035076|7924|0|0|182.27|0|0|2024/04/12|-.5596|-1.02|0|0|181.25|2024/04/15|USD|24.7286488151|1.66|USD|2024/01/30|2024/02/08|2024/03/09|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2020/10/08|2021/11/04|2021/11/03|.955164|1|.2|| S&P 500 Index|916744848
20240415|1A|IBN|N|1A_IBN_N|US45104G1040|ICICI Bank Ltd|INDIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||3511513955|1438744|2306|0|0|26.14|0|0|2024/04/12|-2.1806|-.57|0|0|25.57|2024/04/15|USD|615.8150116622|.1720954336|USD|2023/07/18|2023/08/08|2023/09/08|||||2014/11/24|2014/12/09|2014/12/08|.2|100|10|2| S&P 500 Index|3511513955
20240415|1A|IBOC|*|1A_IBOC_*|US4590441030|International Bancshares Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1995/06/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||62168232|97407|1696|1|1|52.48|47.33|58.12|2024/04/12|.362|.19|0|0|52.67|2024/04/15|USD|39.427551869|.66|USD|2024/02/01|2024/02/14|2024/02/28|||||2010/03/11||2010/03/11|1|||| NASDAQ Composite Index|62168232
20240415|1A|ICE|*|1A_ICE_*|US45866F1049|Intercontinental Exchange Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2013/03/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||573428786|701209|5301|0|0|133.55|0|0|2024/04/12|-2.2538|-3.01|0|0|130.54|2024/04/15|USD|45.5975177305|.45|USD|2024/02/08|2024/06/13|2024/03/29|||||2018/10/31|2016/11/04|2018/09/30|1|1|5|| S&P 500 Index|573428786
20240415|1A|ICLR|N|1A_ICLR_N|IE0005711209|ICON PLC|IRLANDA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||82495086|150854|3737|2|1|306|119.86|332.84|2024/04/12|-2.2484|-6.88|0|0|299.12|2024/04/15|USD|112.5522445851||USD||2008/08/13||||||2008/07/28|2008/08/13|2008/08/12|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|82495086
20240415|1A|ICOS|N|1A_ICOS_N|IT0005455875|Intercos SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||96257950|185777|277|81|144|13.72|13.64|13.96|2024/04/12|.15|.02|0|0|13.74|2024/04/15|EUR|4.6490082118|.1383726|EUR|2024/03/01|2024/05/06|2024/05/08|||||||||||| FTSE Italia All-Share Index|96257950
20240415|1A|ICPT|*|1A_ICPT_*|US45845P1084|Intercept Pharmaceuticals Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||90000000|0|0|0|0|19|0|0|2023/11/07|0|0|0|0|19|2023/11/07|USD|2.7507462245||USD||||||||2023/09/28||2023/09/28|1|||| |41825966
20240415|1A|IDA|*|1A_IDA_*|US4511071064|Idacorp Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||50693559|231794|1022|0|0|90.22|0|0|2024/04/12|.0222|.02|0|0|90.24|2024/04/15|USD|57.3292781513|.83|USD|2024/01/18|2024/02/02|2024/02/28|||||||||||| S&P 500 Index|50693559
20240415|1A|IDEX|*|1A_IDEX_*|US45166V2051|Ideanomics Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||11996553|45651|194|2|1|.8899|.806|.875|2024/04/12|-7.8661|-.07|0|0|.8199|2024/04/15|USD|34.6782490821||USD||2023/08/25||||||2023/08/23|2023/08/25|2023/08/25|125|125|1|| NASDAQ Composite Index|11996553
20240415|1A|IDXX|*|1A_IDXX_*|US45168D1046|IDEXX Laboratories Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||83054119|210823|5566|1|1|497.79|425|550|2024/04/12|-1.3058|-6.5|0|0|491.29|2024/04/15|USD|17.8716923892||USD||2015/06/16||||||2015/05/05|2015/06/16|2015/06/15|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|83054119
20240415|1A|IEL|N|1A_IEL_N|AU000000IEL5|IDP Education Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD||||||||278336211|0|0|2000|1000|16.03|16.01|16.2|2024/04/15|0|0|0|0|16.03|2024/04/15|AUD|1.858069419|.25|AUD|2024/02/14|2024/03/07|2024/03/27|||||2020/04/01||2020/05/12|1|||| ASX All Ordinaries Index|278336211
20240415|1A|IEX|*|1A_IEX_*|US45167R1041|IDEX Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1987/09/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial|Bombas y equipo de bombardeo |75688984|118109|1107|0|0|232.67|0|0|2024/04/12|-.9369|-2.18|0|0|230.49|2024/04/15|USD|46.8439153439|.64|USD|2023/11/09|2024/01/11|2024/01/26|||||2018/10/23||2018/10/22|1|||| S&P 500 Index|75688984
20240415|1A|IFC|N|1A_IFC_N|CA45823T1066|Intact Financial Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||178404889|245084|1992|6|1|219.25|219.75|220.48|2024/04/12|.34664|.76|0|0|220.01|2024/04/15|CAD|91.8842224745|1.21|CAD|2024/02/13|2024/03/14|2024/03/29|||||2024/02/15||2024/02/20|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|178404889
20240415|1A|IFRX|N|1A_IFRX_N|NL0012661870|Inflarx NV|ALEMANIA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |58883272|39410|284|1|2|1.5|1.35|1.53|2024/04/12|-7.3333|-.11|0|0|1.39|2024/04/15|USD|1.8671545067||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|58883272
20240415|1A|IFX|N|1A_IFX_N|DE0006231004|Infineon Technologies AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|2001/03/02|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||1303750111|1689|17|0|0|32.095|0|0|2024/04/12|-.11|-.035|0|0|32.06|2024/04/15|EUR|13.0805832694|.2576875|EUR|2023/11/15|2024/02/26|2024/02/28|||||2024/02/26|2009/07/20|2024/02/26|1|9|4|| Deutsche Boerse DAX Index|1303750111
20240415|1A|IGO|N|1A_IGO_N|AU000000IGO4|IGO Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||757267813|0|0|1922|6995|7.68|7.63|7.68|2024/04/15|0|0|0|0|7.68|2024/04/15|AUD|5.0050985265|.11|AUD|2024/02/22|2024/03/12|2024/03/27|||||2020/12/09|2020/12/11|2021/01/22|.9898|17|2|| ASX All Ordinaries Index|757267813
20240415|1A|IHG|N|1A_IHG_N|GB00BHJYC057|InterContinental Hotels Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones||163542513|525450|5664|500|95|7804|7000|8300|2024/04/12|.923|72|0|0|78.76|2024/04/15|GBP|-11.5384615385|1.04|GBP|2024/02/20|2024/04/04|2024/05/14|||||2023/02/21|2019/01/14|2023/02/21|1|20|19|| FTSE 100 Index|163542513
20240415|1A|IIF|*|1A_IIF_*|US61745C1053|Morgan Stanley India Investment Fund Inc|ESTADOS UNIDOS|India|NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1993/12/22|ESTADOS UNIDOS|Fondo Cerrado de Composicion|ECL|Acciones|Morgan Stanley Investment Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria|Fondos de capital fijo|10145504|6607|37|0|0|22.96|0|0|2024/04/12|-.6969|-.16|0|0|22.8|2024/04/15|USD||2.851022|USD|2023/12/05|2023/12/14|2024/01/12|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2009/06/22|2009/06/22|2009/07/06|1|4|1|1959| S&P 500 Index|10145504
20240415|1A|III|N|1A_III_N|GB00B1YW4409|3i Group PLC|INGLATERRA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|Alternativos|3i Investments PLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||973366445|1466499|3954|680|0|2829|2760|0|2024/04/12|.778|22|0|0|28.51|2024/04/15|GBP|17.4974806858|.265|GBP|2023/11/09|2023/11/30|2024/01/12|||||2009/05/08|2009/05/28|2009/06/19|.622713|7|9|| FTSE 100 Index|973366445
20240415|1A|ILMN|*|1A_ILMN_*|US4523271090|Illumina Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2000/05/16|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||159255385|743482|11327|1|3|127.07|119.99|124.5|2024/04/12|-4.651|-5.91|0|0|121.16|2024/04/15|USD|36.3607594937|0|USD|2015/12/15|2008/09/23||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2012/04/18|2013/09/16|2012/04/18|1|||| NASDAQ Composite Index|159255385
20240415|1A|IMB|N|1A_IMB_N|GB0004544929|Imperial Brands PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1996/08/06|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Tabaco|Tabaco||864741521|1991723|4100|100|177|1715|1669|1750|2024/04/12|.875|15|0|0|17.3|2024/04/15|GBP|6.5268292683|.5182|GBP|2023/11/17|2024/02/15|2023/12/29|||||2022/10/07|2022/10/07|2022/10/07|1|||| FTSE 100 Index|864741521
20240415|1A|IMCD|N|1A_IMCD_N|NL0010801007|IMCD NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||56949205|58080|1327|70|25|155.65|151.2|159.1|2024/04/12|-.45|-.7|0|0|154.95|2024/04/15|EUR|30.3028082938|1.904|EUR|2024/03/01|2024/05/16|2024/05/21|||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|56949205
20240415|1A|IMGN|*|1A_IMGN_*|US45253H1014|ImmunoGen Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||279354016|0|0|0|0|31.23|0|0|2024/02/09|0|0|0|0|31.23|2024/02/09|USD|.6143807342||USD||||||||||||||| |279354016
20240415|1A|INCY|*|1A_INCY_*|US45337C1027|Incyte Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||224526128|600162|7309|1|1|53.85|53|54.5|2024/04/12|-.7799|-.42|0|0|53.43|2024/04/15|USD|23.2074561325||USD||2000/09/01||||||2000/07/18|2000/09/01|2000/08/31|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|224526128
20240415|1A|INDUA|N|1A_INDUA_N|SE0000190126|Industrivarden AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||247778255|78024|815|0|0|356.6|0|0|2024/04/12|.79|2.8|0|0|359.4|2024/04/15|SEK|347.0254893556|5.425|SEK|2024/02/02|2024/04/12|2024/04/18|||||2007/02/15|2007/04/25|2007/04/25|.5|1|2|| OMX Stockholm_PI|247778255
20240415|1A|INDV|N|1A_INDV_N|GB00BN4HT335|Indivior PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2014/09/26|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||135714609|614787|2211|0|0|1565|0|0|2024/04/12|.383|6|0|0|15.71|2024/04/15|GBP|0|0|GBP|2017/02/22|2016/06/16||||||2022/09/07|2022/10/10|2022/10/10|5|5|1|| FTSE 100 Index|135714609
20240415|1A|INFN|*|1A_INFN_*|US45667G1031|Infinera Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones||231422390|1570350|5239|1|1|4.79|4.47|4.97|2024/04/12|-5.2192|-.25|0|0|4.54|2024/04/15|USD|.8302538174||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|231422390
20240415|1A|INFY|N|1A_INFY_N|US4567881085|Infosys Ltd|INDIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||4139308602|2692461|2087|0|0|17.72|0|0|2024/04/12|-2.5395|-.45|0|0|17.27|2024/04/15|USD|180.3607802081|.1823744956|USD|2023/10/13|2023/10/24|2023/11/08|||||2018/08/27|2018/09/03|2018/09/11|.5|||1| S&P 500 Index|4139308602
20240415|1A|INF|N|1A_INF_N|GB00BMJ6DW54|Informa PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||1362123116|2585250|1840|2000|150|807|725|840|2024/04/12|.074|.6|0|0|8.076|2024/04/15|GBP|4.8409267246|.122|GBP|2024/03/08|2024/06/06|2024/07/12|||||2016/09/15|2016/10/11|2016/10/26|.920657|4|1|| FTSE 100 Index|1362123116
20240415|1A|INGA|N|1A_INGA_N|NL0011821202|ING Groep NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||3343623000|8723492|14984|1000|195|14.946|15.02|15.17|2024/04/12|.68|.102|0|0|15.048|2024/04/15|EUR|14.381543125|.6426|EUR|2024/02/01|2024/04/24|2024/05/03|||||2024/03/04||2024/03/04|1|||| Amsterdam Exchanges Index|3343623000
20240415|1A|INGR|*|1A_INGR_*|US4571871023|Ingredion Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||65604835|93422|1029|0|0|110.15|0|0|2024/04/12|-.0182|-.02|0|0|110.13|2024/04/15|USD|53.6060606061|.78|USD|2024/03/13|2024/03/28|2024/04/23|||||2022/09/26||2022/09/26|1|||| S&P 500 Index|65604835
20240415|1A|ING|N|1A_ING_N|US4568371037|ING Groep NV|HOLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1991/01/21|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||3343623000|1060058|1624|0|0|15.81|0|0|2024/04/12|.1898|.03|0|0|15.84|2024/04/15|USD|14.381543125|.697394485|USD|2024/03/07|2024/04/24|2024/05/10|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2021/10/03||2021/10/05|1|7|6|1| S&P 500 Index|3343623000
20240415|1A|INO|*|1A_INO_*|US45773H4092|Inovio Pharmaceuticals Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||23370365|80860|1388|1|1|11.03|10.55|11.95|2024/04/12|-.3626|-.04|0|0|10.99|2024/04/15|USD|5.2922760609||USD||2024/01/25||||||2024/01/23|2024/01/25|2024/01/25|12|12|1|| NASDAQ Composite Index|23370365
20240415|1A|INSM|*|1A_INSM_*|US4576693075|Insmed Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |148555217|658350|6944|1|1|27.25|22.35|29.11|2024/04/12|-1.578|-.43|0|0|26.82|2024/04/15|USD|-2.363568392||USD||2011/03/03||||||2011/03/02|2011/03/03|2011/03/03|10|10|1|| NASDAQ Composite Index|148555217
20240415|1A|INSW|N|1A_INSW_N|MHY410531021|International Seaways Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||48930872|122569|1192|0|0|52.16|0|0|2024/04/12|.5176|.27|0|0|52.43|2024/04/15|USD|35.0512725495|1.2|USD|2024/02/28|2024/03/13|2024/03/28|||||2022/05/08||2022/05/19|1|1|1|| S&P 500 Index|48930872
20240415|1A|INTC|*|1A_INTC_*|US4581401001|Intel Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1989/03/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||4256872276|14999247|69342|2|3|35.69|36.25|36.27|2024/04/12|1.7372|.62|0|0|36.31|2024/04/15|USD|25.200477327|.125|USD|2024/01/25|2024/02/06|2024/03/01||Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2019/10/24|2000/07/26|2019/10/24|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|4256872276
20240415|1A|INTRUM|N|1A_INTRUM_N|SE0000936478|Intrum AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||120536935|1606113|2340|0|0|23.05|0|0|2024/04/12|-7.85|-1.81|0|0|21.24|2024/04/15|SEK|138.9863693306|0|SEK|2024/01/25|2023/10/31|2023/05/05|||||2021/04/30||2021/04/30|1|||| OMX Stockholm_PI|120536935
20240415|1A|INTU|*|1A_INTU_*|US4612021034|Intuit Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1993/02/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||279979000|433147|10431|1|1|621.11|575.68|635|2024/04/12|-1.4474|-8.99|0|0|612.12|2024/04/15|USD|61.4555160142|.9|USD|2024/02/23|2024/04/09|2024/04/18|||||2018/08/21||2018/08/21|1|||| NASDAQ Composite Index|279979000
20240415|1A|INVEB|N|1A_INVEB_N|SE0015811963|Investor AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1816136929|1824980|9019|0|0|260.8|0|0|2024/04/12|.52|1.35|0|0|262.15|2024/04/15|SEK|234.0237691002|2.52|SEK|2024/01/19|2024/05/08|2024/05/15|||||2022/05/24|2021/05/19|2022/08/01|1|1|4|| OMX Stockholm_PI|1816136929
20240415|1A|INVH|*|1A_INVH_*|US46187W1071|Invitation Homes Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2017/02/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Residencial REITs|612485026|1096612|2768|0|0|33.92|0|0|2024/04/12|-1.0613|-.36|0|0|33.56|2024/04/15|USD|16.5976045712|.28|USD|2024/03/15|2024/03/27|2024/04/19|||||||||||| S&P 500 Index|612485026
20240415|1A|INW|N|1A_INW_N|IT0005090300|Infrastrutture Wireless Italiane SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||944858007|731478|1267|200|5000|9.935|9.89|10.04|2024/04/12|-.1|-.01|0|0|9.925|2024/04/15|EUR|4.5358905034|.3552|EUR|2024/03/08|2024/05/20|2024/05/22|||||2023/05/30||2023/05/30|1|||| FTSE Italia All-Share Index|944858007
20240415|1A|IONS|*|1A_IONS_*|US4622221004|Ionis Pharmaceuticals Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||145751797|277187|3445|1|1|41.74|41.24|46|2024/04/12|-.4552|-.19|0|0|41.55|2024/04/15|USD|2.7005098121||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|145751797
20240415|1A|IP1|N|1A_IP1_N|IT0001078911|Interpump Group SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial|Bombas y equipo de bombardeo |106970431|266815|2083|250|20|41.94|42.1|42.88|2024/04/12|.86|.36|0|0|42.3|2024/04/15|EUR|16.7737781931|.2368|EUR|2024/03/19|2024/05/20|2024/05/22|||||2021/10/04||2021/10/05|1|||| FTSE Italia All-Share Index|106970431
20240415|1A|IPGP|*|1A_IPGP_*|US44980X1090|IPG Photonics Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1998/12/02|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||46098133|57997|1459|1|1|85.75|83.4|93.36|2024/04/12|-1.5743|-1.35|0|0|84.4|2024/04/15|USD|51.2233320609|.65|USD|2012/12/12|2012/12/19|2012/12/28|||||2023/05/02||2023/05/02|1|||| NASDAQ Composite Index|46098133
20240415|1A|IPN|N|1A_IPN_N|FR0010259150|Ipsen SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||82639241|79894|674|20|550|109.4|108|108.8|2024/04/12|-.91|-1|0|0|108.4|2024/04/15|EUR|46.2419416296|1.2|EUR|2024/02/08|2024/05/30|2024/06/03|||||2022/05/24||2022/05/24|1|||| CAC 40 Index|82639241
20240415|1A|IP|*|1A_IP_*|US4601461035|International Paper Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1941/06/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Empaques y envases|Material para empaque||347322081|1090498|3744|0|0|37.14|0|0|2024/04/12|-.9962|-.37|0|0|36.77|2024/04/15|USD|24.0847506486|.4625|USD|2024/01/09|2024/02/21|2024/03/15||Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Escicion|2021/10/12|2021/10/01|2021/10/12|1|11|1|| S&P 500 Index|347322081
20240415|1A|IQV|*|1A_IQV_*|US46266C1053|IQVIA Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2016/10/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||181500000|214748|1848|0|0|234.23|0|0|2024/04/12|-1.3107|-3.07|0|0|231.16|2024/04/15|USD|33.2535364527||USD||||||||2018/05/16||2018/05/15|1|||| S&P 500 Index|181500000
20240415|1A|IRM1|*|1A_IRM1_*|US46284V1017|Iron Mountain Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||292275668|420371|2554|0|0|76.02|0|0|2024/04/12|-1.5522|-1.18|0|0|74.84|2024/04/15|USD|.7249808177|.65|USD|2024/02/22|2024/03/14|2024/04/04|||||2015/01/16|2015/01/21|2015/01/20|1|1|1|| S&P 500 Index|292275668
20240415|1A|IRS|N|1A_IRS_N|US4500473032|IRSA Inversiones y Representaciones SA|ARGENTINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||74970137|42637|271|0|0|9.41|0|0|2024/04/12|.2125|.02|0|0|9.43|2024/04/15|USD|5055.5156083998|.938359326|USD|2024/01/12|2023/12/06|2024/01/19|||||2023/09/19|2023/10/03|2023/10/03|1.101559|100|1.7478491|10| S&P 500 Index|74970137
20240415|1A|IR|*|1A_IR_*|US45687V1061|Ingersoll-Rand PLC|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||403435985|484037|4267|0|0|91.92|0|0|2024/04/12|-.6963|-.64|0|0|91.28|2024/04/15|USD|24.1694664032|.02|USD|2024/02/20|2024/03/06|2024/03/28|||||2021/09/01||2021/09/01|1|||| S&P 500 Index|403435985
20240415|1A|ISPO|*|1A_ISPO_*|US45791E2063|Inspirato Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||6547003|60|7|1|1|3.96|2.75|5.42|2024/04/12|1.0101|.04|0|0|4|2024/04/15|USD|-8.9473372781||USD||2023/10/17||||||2023/10/16|2023/10/17|2023/10/17|20|20|1|| NASDAQ Composite Index|6547003
20240415|1A|ISP|N|1A_ISP_N|IT0000072618|Intesa Sanpaolo SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico|1999/11/05|ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||18256852846|70040509|14932|500|2000|3.29|3.324|3.3535|2024/04/12|1.11|.0365|0|0|3.3265|2024/04/15|EUR|3.503506356|.11248|EUR|2024/02/27|2024/05/20|2024/05/22||||Reembolso|2023/02/07|2011/07/05|2023/02/13|1|||| FTSE Italia All-Share Index|18256852846
20240415|1A|ISRG|*|1A_ISRG_*|US46120E6023|Intuitive Surgical Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1995/11/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||354448735|649278|12045|1|1|384.8|376|390|2024/04/12|-1.9335|-7.44|0|0|377.36|2024/04/15|USD|37.8917995444||USD||2021/10/05||||||2021/08/05|2021/09/23|2021/10/04|.333333|1|3|| NASDAQ Composite Index|354448735
20240415|1A|ITCI|*|1A_ITCI_*|US46116X1019|Intra-Cellular Therapies Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||96807191|183116|3821|2|1|65.88|64.01|70.55|2024/04/12|-1.7001|-1.12|0|0|64.76|2024/04/15|USD|6.1682658417||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|96807191
20240415|1A|ITRI|*|1A_ITRI_*|US4657411066|Itron Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||45841836|154780|2765|1|1|91.44|80.52|92|2024/04/12|-1.6404|-1.5|0|0|89.94|2024/04/15|USD|28.8613416702||USD||||||||2021/11/01||2021/11/01|1|||| NASDAQ Composite Index|45841836
20240415|1A|ITRK|N|1A_ITRK_N|GB0031638363|Intertek Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||161393127|349311|2024|160|100|4804|4326|5250|2024/04/12|1.166|56|0|0|48.6|2024/04/15|GBP|8.2045877247|.74|GBP|2024/03/05|2024/05/30|2024/06/21|||||||||||| FTSE 100 Index|161393127
20240415|1A|ITUB|N|1A_ITUB_N|US4655621062|Itau Unibanco Holding SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1943/09/09|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||4845408318|3123995|2185|0|0|6.35|0|0|2024/04/12|-3.3071|-.21|0|0|6.14|2024/04/15|USD|19.4074516618|.00297619|USD|2024/04/03|2024/05/02|2024/06/10|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2021/09/24|2021/10/01|2021/10/08|.823803|43.3128323|1|1| S&P 500 Index|4845408318
20240415|1A|ITV|N|1A_ITV_N|GB0033986497|ITV PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||4024301797|6835712|1463|200000|0|70.7|58|0|2024/04/12|-.354|-.25|0|0|.7045|2024/04/15|GBP|.443947303|.033|GBP|2024/03/07|2024/04/11|2024/05/23|||||2004/12/21|2005/03/11|2004/12/01|1|||| FTSE 100 Index|4024301797
20240415|1A|ITW|*|1A_ITW_*|US4523081093|Illinois Tool Works Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1961/06/19|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||298745236|749411|4290|0|0|253.51|0|0|2024/04/12|.1262|.32|0|0|253.83|2024/04/15|USD|9.9537343027|1.4|USD|2024/02/09|2024/03/27|2024/04/11|||||2021/05/07||2021/05/07|1|||| S&P 500 Index|298745236
20240415|1A|ITX|N|1A_ITX_N|ES0148396007|Industria de Diseno Textil SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|2009/06/10|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||3113069581|1757136|5827|33|34|43.66|44.12|44.4|2024/04/12|1.443|.63|0|0|44.29|2024/04/15|EUR|5.9887500357|.6237|EUR|2024/03/13|2024/04/29|2024/05/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2022/07/12|2014/07/28|2022/07/13|1|1|5|| IBEX 35 Index|3113069581
20240415|1A|IVN|N|1A_IVN_N|CA46579R1047|Ivanhoe Mines Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|2012/09/11|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|1269653334|2893173|12343|22|2|18.36|18.82|18.98|2024/04/12|3.21351|.59|0|0|18.95|2024/04/15|CAD|3.0297722917||CAD||||||||||||||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|1269653334
20240415|1A|IVZ|N|1A_IVZ_N|BMG491BT1088|Invesco Ltd|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones |449159161|1007539|1667|0|0|15.34|0|0|2024/04/12|-.9778|-.15|0|0|15.19|2024/04/15|USD|32.0967458223|.2|USD|2024/01/23|2024/02/15|2024/03/04|||||2018/10/18||2018/10/18|1|||| S&P 500 Index|449159161
20240415|1A|JARA|N|1A_JARA_N|GG00BJVKW831|JPMorgan Global Core Real Assets Ltd||Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|Mixto|JPMorgan Funds Limited|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||210445138|193086|32|0|0|70.8|0|0|2024/04/12|0|0|0|0|.711|2024/04/15|GBP|1.0240114594|.0105|GBP|2024/01/18|2024/02/01|2024/02/23|||||||||||| FTSE 100 Index|210445138
20240415|1A|JAZZ|N|1A_JAZZ_N|IE00B4Q5ZN47|Jazz Pharmaceuticals PLC|IRLANDA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||62345283|232566|4682|1|1|110.58|110|124.1|2024/04/12|.2984|.33|0|0|110.91|2024/04/15|USD|59.0446824983||USD||||||||2018/12/11||2018/12/10|1|||| NASDAQ Composite Index|62345283
20240415|1A|JBLU|*|1A_JBLU_*|US4771431016|JetBlue Airways Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1998/08/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||340135050|3749232|8492|13|13|6.75|6.74|6.77|2024/04/12|.5926|.04|0|0|6.79|2024/04/15|USD|10.0240312406|0|USD|2015/03/13|2005/12/27||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2018/04/27|2005/12/27|2018/04/27|1|2|3|| NASDAQ Composite Index|340135050
20240415|1A|JBL|*|1A_JBL_*|US4663131039|Jabil Circuit Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||120597316|191422|1830|0|0|134.07|0|0|2024/04/12|-1.0517|-1.41|0|0|132.66|2024/04/15|USD|21.5488721805|.08|USD|2024/01/25|2024/02/14|2024/03/04|||||2022/09/27||2022/09/27|1|||| S&P 500 Index|120597316
20240415|1A|JBSAY|N|1A_JBSAY_N|US4661101034|Jbs SA|BRASIL||PNK|Mercado OTC|1998/12/16|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||1109058185|62895|207|0|0|8.6|0|0|2024/04/12|2.465116|.212|0|0|8.812|2024/04/15|USD|41.5565928058|.39045|USD|2023/06/20|2023/06/29|2023/07/10|||||||||||2| S&P 500 Index|1109058185
20240415|1A|JCI1|N|1A_JCI1_N|IE00BY7QL619|Johnson Controls Inc|IRLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2014/05/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||681497226|1312882|4565|0|0|65.29|0|0|2024/04/12|-1.3631|-.89|0|0|64.4|2024/04/15|USD|24.1779921087|.37|USD|2024/03/13|2024/03/22|2024/04/19|||||2021/03/11|2016/10/31|2021/03/11|1|1|.1|| S&P 500 Index|681497226
20240415|1A|JDEP|N|1A_JDEP_N|NL0014332678|JDE Peets NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||486042837|183177|788|1036|1|19.25|19.24|19.5|2024/04/12|.21|.04|0|0|19.29|2024/04/15|EUR|22.7175594897|.2975|EUR|2024/02/21|2024/07/08|2024/07/12|||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|486042837
20240415|1A|JD|N|1A_JD_N|US47215P1066|JD.com Inc|CHINA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2014/01/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales|Internet y correo para tiendas departamentales |1569000000|3099768|18056|7|3|25.39|25.4|25.42|2024/04/12|.1182|.03|0|0|25.42|2024/04/15|USD|147.4923664122|.74|USD|2024/03/07|2024/04/04|2024/04/29|||||2020/03/17|2015/06/02|2020/03/17|1|||2| NASDAQ Composite Index|1569000000
20240415|1A|JEF|*|1A_JEF_*|US47233W1099|Jefferies Financial Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1968/05/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||212043560|216071|1382|0|0|41.8|0|0|2024/04/12|-1.1962|-.5|0|0|41.3|2024/04/15|USD|41.7431268782|.3|USD|2024/03/27|2024/05/17|2024/05/30|||||2022/12/17|2023/01/17|2023/01/13|.955534|8.49668|1|| S&P 500 Index|212043560
20240415|1A|JKHY|*|1A_JKHY_*|US4262811015|Jack Henry & Associates Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||72867678|131976|3617|1|2|167.57|145.82|178|2024/04/12|-1.5098|-2.53|0|0|165.04|2024/04/15|USD|22.0591623467|.55|USD|2024/02/12|2024/03/07|2024/03/26|||||2001/01/29|2001/03/05|2001/03/02|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|72867678
20240415|1A|JKS|N|1A_JKS_N|US47759T1007|JinkoSolar Holding Co Ltd|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2007/08/03|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||52140112|168949|1690|0|0|23.02|0|0|2024/04/12|-1.1295|-.26|0|0|22.76|2024/04/15|USD|388.1733693305|1.48|USD|2023/09/29|2023/11/22|2023/12/06|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2011/05/10|2015/06/15|2011/09/30|1|||4| S&P 500 Index|52140112
20240415|1A|JLL|*|1A_JLL_*|US48020Q1076|Jones Lang LaSalle Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Desarrollos Inmobiliarios|Desarrollos Inmobiliarios||47442613|93251|865|0|0|180.21|0|0|2024/04/12|-2.1919|-3.95|0|0|176.26|2024/04/15|USD|132.1449567481|0|USD|2019/11/06|2019/11/14||||||2019/10/31||2019/10/31|1|||| S&P 500 Index|47442613
20240415|1A|JMAT|N|1A_JMAT_N|GB00BZ4BQC70|Johnson Matthey PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1891/04/11|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||183453417|419762|1082|0|63|1777|0|1830|2024/04/12|1.125|20|0|0|17.97|2024/04/15|GBP|13.8733844665|.22|GBP|2023/11/22|2023/11/30|2024/02/06|||||2021/12/21|2016/01/11|2021/12/21|1|18|17|| FTSE 100 Index|183453417
20240415|1A|JMIA|N|1A_JMIA_N|US48138M1053|Jumia Technologies AG|ALEMANIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||101138683|921624|1933|0|0|4.45|0|0|2024/04/12|-6.9663|-.31|0|0|4.14|2024/04/15|USD|.686211087||USD||||||||||||||2| S&P 500 Index|101138683
20240415|1A|JMT|N|1A_JMT_N|PTJMT0AE0001|Jeronimo Martins SGPS SA|PORTUGAL||LIS|||PORTUGAL|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |628434220|634087|1307|250|450|18.25|18|18.48|2024/04/12|-.99|-.18|0|0|18.07|2024/04/15|EUR|4.4762043671|.4716|EUR|2024/03/07|2023/05/15|2024/06/01|||||2007/02/26|2007/05/28|2007/05/31|.2|||| PSI All Share Gross Return Index|628434220
20240415|1A|JNJ|*|1A_JNJ_*|US4781601046|Johnson & Johnson|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1887/11/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||2409783054|2831464|13609|0|0|147.52|0|0|2024/04/12|.0475|.07|0|0|147.59|2024/04/15|USD|27.145845668|1.19|USD|2024/01/02|2024/02/16|2024/03/05|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2024/04/04|2023/08/21|2024/04/04|1|1|2|| S&P 500 Index|2409783054
20240415|1A|JNPR|*|1A_JNPR_*|US48203R1041|Juniper Networks Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones||324381417|872096|1542|0|0|36.65|0|0|2024/04/12|-.3547|-.13|0|0|36.52|2024/04/15|USD|14.0396875|.22|USD|2024/01/31|2024/02/29|2024/03/22|||||2018/01/25||2018/01/25|1|||| S&P 500 Index|324381417
20240415|1A|JOY|N|1A_JOY_N|CA48113W1023|Journey Energy Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||61349804|92078|264|9|5|3.67|3.61|3.66|2024/04/12|-.81744|-.03|0|0|3.64|2024/04/15|CAD|5.2464599569|0|CAD|2015/12/16|2015/09/28||||||2018/01/22||2018/01/22|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|61349804
20240415|1A|JPM|*|1A_JPM_*|US46625H1005|JPMorgan Chase & Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1968/10/28|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||2872090542|2819969|18655|0|0|182.79|0|0|2024/04/12|.0547|.1|0|0|182.89|2024/04/15|USD|111.5762608045|1.15|USD|2024/03/19|2024/04/04|2024/04/30||Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2019/06/27|2000/05/15|2019/06/27|1|2|3|| S&P 500 Index|2872090542
20240415|1A|JUVE|N|1A_JUVE_N|IT0005572778|Juventus FC SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||379121815|2045243|1382|900|2000|1.8824|1.84|1.88|2024/04/12|-1.22|-.023|0|0|1.8594|2024/04/15|EUR|.1421913833|0|EUR|2021/04/25|||||||2024/03/07|2024/03/11|2024/04/12|.853664|2|1|| FTSE Italia All-Share Index|379121815
20240415|1A|JWN|*|1A_JWN_*|US6556641008|Nordstrom Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1946/09/28|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||163258218|974036|3781|0|0|19.06|0|0|2024/04/12|-6.7681|-1.29|0|0|17.77|2024/04/15|USD|5.2410383189|.19|USD|2024/02/28|2024/03/11|2024/03/27|||||2022/09/21|2005/07/01|2023/08/01|1|1|1|| S&P 500 Index|163258218
20240415|1A|JXN|*|1A_JXN_*|US46817M1071|Jackson Financial Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||76621374|235844|1967|0|0|63.38|0|0|2024/04/12|1.2307|.78|0|0|64.16|2024/04/15|USD|124.327901944|.7|USD|2024/02/21|2024/03/11|2024/03/21|||||2021/11/08||2021/11/08|1|||| S&P 500 Index|76621374
20240415|1A|J|*|1A_J_*|US46982L1089|Jacobs Engineering Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||125650977|186040|1658|0|0|144.65|0|0|2024/04/12|-.4632|-.67|0|0|143.98|2024/04/15|USD|51.7050400057|.29|USD|2024/01/25|2024/02/22|2024/03/22|||||2023/05/09|2007/03/16|2024/06/01|.5|1|2|| S&P 500 Index|125650977
20240415|1A|KAR1|*|1A_KAR1_*|US48238T1097|Openlane Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||108045559|258716|1163|0|0|17.48|0|0|2024/04/12|-.1716|-.03|0|0|17.45|2024/04/15|USD|17.777268561|0|USD|2020/05/07|2020/03/19|2020/04/03|||||2019/06/05|2019/06/28|2019/06/28|.378383|1|1|| S&P 500 Index|108045559
20240415|1A|KBC1|N|1A_KBC1_N|BE0003565737|KBC Groep NV|BELGICA||BRU|NYSE Euronext Bruselas||BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||404739498|433122|2991|16|18|68.68|68|69.5|2024/04/12|-.26|-.18|0|0|68.5|2024/04/15|EUR|58.4578313253|2.205|EUR|2024/02/08|2024/05/13|2024/05/15|||||2023/08/10||2023/08/11|1|||| BEL 20 Index.|404739498
20240415|1A|KBH|*|1A_KBH_*|US48666K1097|KB Home|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1981/08/31|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas||75915205|365176|2167|0|0|64.1|0|0|2024/04/12|-1.4977|-.96|0|0|63.14|2024/04/15|USD|47.1306993889|.2|USD|2024/01/18|2024/02/07|2024/02/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2022/04/07|2005/04/29|2022/04/07|1|1|2|| S&P 500 Index|75915205
20240415|1A|KBR|*|1A_KBR_*|US48242W1062|KBR Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2006/03/21|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||134651051|364201|2292|0|0|62.74|0|0|2024/04/12|-1.6895|-1.06|0|0|61.68|2024/04/15|USD|10.2444444444|.15|USD|2024/02/19|2024/03/14|2024/04/15|||||2014/02/25||2014/02/25|1|||| S&P 500 Index|134651051
20240415|1A|KBX|N|1A_KBX_N|DE000KBX1006|Knorr Bremse AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||161200000|0|1|0|0|69.05|0|0|2024/04/12|-.22|-.15|0|0|68.9|2024/04/15|EUR|17.6046919193|1.20745|EUR|2024/03/21|2024/05/02|2024/05/06|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|161200000
20240415|1A|KB|N|1A_KB_N|US48241A1051|KB Financial Group Inc|COREA DEL SUR||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2008/09/29|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||378663825|28081|298|0|0|47.17|0|0|2024/04/12|-.0848|-.04|0|0|47.13|2024/04/15|USD|135676.301015973|.30640409|USD|2024/03/13|2024/02/27|2023/11/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2009/07/15|2009/07/24|2009/08/07|1|1|.0776839|1| S&P 500 Index|378663825
20240415|1A|KD|*|1A_KD_*|US50155Q1004|KYNDRYL HOLDINGS INC.|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||230103348|499946|2004|0|0|20.46|0|0|2024/04/12|-1.9062|-.39|0|0|20.07|2024/04/15|USD|6.0211733569||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|230103348
20240415|1A|KER|N|1A_KER_N|FR0000121485|Kering SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1955/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||122580181|199795|9472|1|10|350.5|349.5|356|2024/04/12|-.09|-.3|0|0|350.2|2024/04/15|EUR|124.3354018575|9.5|EUR|2024/02/08|2024/05/02|2024/05/06|||||2023/04/27|2012/09/28|2023/04/27|1|12|1|| CAC 40 Index|122580181
20240415|1A|KEY1|*|1A_KEY1_*|US4932671088|KeyCorp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||927472225|2905156|3717|0|0|14.61|0|0|2024/04/12|-1.232|-.18|0|0|14.43|2024/04/15|USD|15.7859487046|.205|USD|2024/01/11|2024/02/26|2024/03/15|||||2021/07/01||2021/07/01|1|||| S&P 500 Index|927472225
20240415|1A|KEYE|N|1A_KEYE_N|CA4932711001|Keyera Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||229153373|1002665|4155|1|10|34.69|35.03|35.24|2024/04/12|1.49899|.52|0|0|35.21|2024/04/15|CAD|12.1293371677|.5|CAD|2024/02/13|2024/03/14|2024/03/28|||||2015/03/26|2015/04/06|2015/04/02|.5|1|2|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|229153373
20240415|1A|KEYS|*|1A_KEYS_*|US49338L1035|Keysight Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||174555842|376873|3590|0|0|155.1|0|0|2024/04/12|-1.1476|-1.78|0|0|153.32|2024/04/15|USD|26.1460674157||USD||||||||2021/11/22||2021/11/22|1|||| S&P 500 Index|174555842
20240415|1A|KEY|N|1A_KEY_N|JP3236200006|Keyence Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||242525733|395200|1873|100|200|64900|64670|64850|2024/04/12|-.31|-200|0|0|64700|2024/04/15|JPY|10273.6744848224|119.5275|JPY|2023/10/27|2024/03/18|2023/11/20|||||2019/10/31|2019/11/19|2019/11/21|.5|1|2|| TOPIX Stock Price Index|242525733
20240415|1A|KFY|*|1A_KFY_*|US5006432000|Korn Ferry|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Recursos Humanos y Servicios de Empleo|Servicios de contratacion ejecutiva |52180239|80307|815|0|0|61.49|0|0|2024/04/12|-1.0571|-.65|0|0|60.84|2024/04/15|USD|32.0125674993|.33|USD|2024/03/06|2024/03/26|2024/04/15|||||||||||| S&P 500 Index|52180239
20240415|1A|KGC|N|1A_KGC_N|CA4969024047|Kinross Gold Corp|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |1227837974|2921329|2480|0|0|6.38|0|0|2024/04/12|.4702|.03|0|0|6.41|2024/04/15|USD|4.9582513234|.03|USD|2024/02/14|2024/03/05|2024/03/21|||||2023/08/04|2004/12/06|2023/08/09|1|100|1|| S&P 500 Index|1227837974
20240415|1A|KGF|N|1A_KGF_N|GB0033195214|Kingfisher PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1982/09/16|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de mejoras para el hogar||1873201982|5266169|1938|20000|1605|249.5|226|251|2024/04/12|-.321|-.8|0|0|2.487|2024/04/15|GBP|3.4794520548|.086|GBP|2024/03/25|2024/05/16|2024/06/25|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2024/03/27|2013/10/01|2024/03/27|1|||| FTSE 100 Index|1873201982
20240415|1A|KGH|N|1A_KGH_N|PLKGHM000017|KGHM Polska Miedz SA|||||||Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Cobre y extraccion de mineral  |200000000|583759|7740|1472|789|144.5|144.15|144.2|2024/04/12|-.21|-.3|0|0|144.2|2024/04/15|PLN|160.445|.81|PLN|2023/05/11|2023/07/26|2023/08/10|||||||||||| Warsaw SE WIG Poland Index|200000000
20240415|1A|KGX|N|1A_KGX_N|DE000KGX8881|Kion Group AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|1884/01/01|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||131124771|1380|7|0|0|47.86|0|0|2024/04/12|1.59|.76|0|0|48.62|2024/04/15|EUR|43.9851349953|.515375|EUR|2024/02/29|2024/05/30|2024/06/03||||Split|2020/11/18|2020/11/20|2020/12/07|.992954|9|1|| Deutsche Boerse DAX Index|131124771
20240415|1A|KHC|*|1A_KHC_*|US5007541064|Kraft Heinz Co|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2013/02/08|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||1215638048|2872785|14923|3|1|35.94|36|36.3|2024/04/12|1.0295|.37|0|0|36.31|2024/04/15|USD|40.3634881826|.4|USD|2024/02/14|2024/03/07|2024/03/29|||||2011/09/21|2000/07/21|2011/09/21||||| NASDAQ Composite Index|1215638048
20240415|1A|KIDS|*|1A_KIDS_*|US68752L1008|OrthoPediatrics Corp|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico|Dispositivos medicos e implantes|23786223|144762|1571|2|1|31.09|12.17|36.9|2024/04/12|-2.0585|-.64|0|0|30.45|2024/04/15|USD|16.6269909171||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|23786223
20240415|1A|KIM|*|1A_KIM_*|US49446R1095|Kimco Realty Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Distribuidores REITs|674132859|1334868|1938|0|0|18.1|0|0|2024/04/12|-.3315|-.06|0|0|18.04|2024/04/15|USD|15.4396812044|.24|USD|2024/02/08|2024/03/06|2024/03/21|||||2018/02/15||2018/02/15|1|||| S&P 500 Index|674132859
20240415|1A|KINVB|N|1A_KINVB_N|SE0015810247|Kinnevik AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||243217232|793214|2781|0|0|120.95|0|0|2024/04/12|.41|.5|0|0|121.45|2024/04/15|SEK|171.3935023781|0|SEK|2023/04/04|2019/11/07||||||2021/03/30|2021/05/17|2021/06/18|.594796|1|.195|| OMX Stockholm_PI|243217232
20240415|1A|KKRC|*|1A_KKRC_*|US48251W1045|KKR & Co Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2007/06/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones |885005588|745686|5613|0|0|97.29|0|0|2024/04/12|-1.4904|-1.45|0|0|95.84|2024/04/15|USD|26.3501764347|.165|USD|2024/02/06|2024/02/15|2024/03/01|||||2015/10/27||2015/10/27|1|||| S&P 500 Index|885005588
20240415|1A|KLAC|*|1A_KLAC_*|US4824801009|KLA-Tencor Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Equipo de semiconductores|Pruebas equipo y servicio semiconductor |135233651|330380|8388|1|1|680.78|672|691.8|2024/04/12|-.3364|-2.29|0|0|678.49|2024/04/15|USD|20.9326799682|1.45|USD|2024/02/08|2024/02/15|2024/03/01|||||2018/03/19|2000/01/19|2018/03/19|1|||| NASDAQ Composite Index|135233651
20240415|1A|KLG|*|1A_KLG_*|US92942W1071|WK Kellogg Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||85817581|276898|1335|0|0|20.92|0|0|2024/04/12|.239|.05|0|0|20.97|2024/04/15|USD|3.5033918672|.16|USD|2024/02/08|2024/02/29|2024/03/15|||||||||||| S&P 500 Index|85817581
20240415|1A|KMB|*|1A_KMB_*|US4943681035|Kimberly-Clark Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales|Productos sanitarios |336914370|581784|3539|0|0|123.89|0|0|2024/04/12|1.2188|1.51|0|0|125.4|2024/04/15|USD|2.7087033748|1.22|USD|2024/01/24|2024/03/07|2024/04/02|||||2019/01/23||2019/01/23|1|||| S&P 500 Index|336914370
20240415|1A|KMI|*|1A_KMI_*|US49456B1017|Kinder Morgan Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||2219373348|2605709|3388|0|0|18.13|0|0|2024/04/12|-.8825|-.16|0|0|17.97|2024/04/15|USD|13.5658012534|.2825|USD|2024/01/18|2024/01/30|2024/02/15|||||2017/07/19||2017/07/19|1|||| S&P 500 Index|2219373348
20240415|1A|KMT|*|1A_KMT_*|US4891701009|Kennametal Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial|Herramientas para maquinaria|79269782|215944|1263|0|0|23.5|0|0|2024/04/12|1.5745|.37|0|0|23.87|2024/04/15|USD|15.7846490848|.2|USD|2024/02/02|2024/02/12|2024/02/27|||||2021/08/02|2007/12/19|2021/08/02|1|1|2|| S&P 500 Index|79269782
20240415|1A|KMX|*|1A_KMX_*|US1431301027|Carmax Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1996/10/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||157921209|829114|4765|0|0|71.41|0|0|2024/04/12|-2.7307|-1.95|0|0|69.46|2024/04/15|USD|35.3468324937|0|USD||2007/03/27||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2018/10/23|2007/03/27|2018/10/23|1|1|2|| S&P 500 Index|157921209
20240415|1A|KNEBV|N|1A_KNEBV_N|FI0009013403|Kone Oyj|FINLANDIA|||||FINLANDIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo electrico pesado||441027989|434212|2071|0|0|44.09|0|0|2024/04/12|.05|.02|0|0|44.11|2024/04/15|EUR|5.3209774621|1.75|EUR|2024/01/26|2024/03/01|2024/03/11|||||2022/11/02||2022/11/03|1|||| OMX Helsinki_PI|441027989
20240415|1A|KNF|*|1A_KNF_*|US4988941047|Knife River Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS||ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||56609704|76518|885|0|0|81.45|0|0|2024/04/12|-1.1172|-.91|0|0|80.54|2024/04/15|USD|22.3803563852||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|56609704
20240415|1A|KOD|*|1A_KOD_*|US50015M1099|Kodiak Sciences Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |52508602|146688|1558|2|2|4.41|3.67|4.02|2024/04/12|-12.2449|-.54|0|0|3.87|2024/04/15|USD|5.0707765406||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|52508602
20240415|1A|KOS|*|1A_KOS_*|US5006881065|Kosmos Energy Ltd|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||471502543|1350758|1641|0|0|6.2|0|0|2024/04/12|-2.4194|-.15|0|0|6.05|2024/04/15|USD|2.2459636978|0|USD|2020/05/08|2020/03/04||||||2018/11/26||2018/11/26|1|||| S&P 500 Index|471502543
20240415|1A|KO|*|1A_KO_*|US1912161007|The Coca-Cola Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1919/09/05|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas||4311190648|4021499|6765|0|0|58.28|0|0|2024/04/12|-.2402|-.14|0|0|58.14|2024/04/15|USD|6.0006939625|.485|USD|2024/02/15|2024/03/14|2024/04/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2012/10/18|2012/08/13|2012/10/18|1|1|2|| S&P 500 Index|4311190648
20240415|1A|KPN|N|1A_KPN_N|NL0000009082|Koninklijke KPN NV|HOLANDA||AEX|NYSE Euronext Amsterdam|1978/12/28|HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||3943906894|7283468|2369|460|500|3.402|3.38|3.4|2024/04/12|-.56|-.019|0|0|3.383|2024/04/15|EUR|.8958543126|.0833|EUR|2024/01/31|2024/04/19|2024/04/25|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Canje|2024/01/31|2014/04/09|2024/02/01|1|||| Amsterdam Exchanges Index|3943906894
20240415|1A|KRC|*|1A_KRC_*|US49427F1084|Kilroy Realty Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Oficina REITs|117326410|272651|1779|0|0|33.47|0|0|2024/04/12|-1.5536|-.52|0|0|32.95|2024/04/15|USD|46.3311123567|.54|USD|2024/02/27|2024/03/27|2024/04/10|||||||||||| S&P 500 Index|117326410
20240415|1A|KRNT|N|1A_KRNT_N|IL0011216723|Kornit Digital Ltd|ISRAEL||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||47735256|75041|981|1|1|15.9|14.17|17.89|2024/04/12|.5031|.08|0|0|15.98|2024/04/15|USD|16.1851633443||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|47735256
20240415|1A|KRTX|*|1A_KRTX_*|US48576A1007|Karuna Therapeutics Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||38147652|929499|5022|59|5|329.74|329.83|329.95|2024/03/14|.0273|.09|0|0|329.83|2024/03/15|USD|33.9358019213||USD||||||||||||||| |38147652
20240415|1A|KR|*|1A_KR_*|US5010441013|Kroger Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1902/04/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||721687844|1217796|4972|0|0|55.2|0|0|2024/04/12|.2899|.16|0|0|55.36|2024/04/15|USD|16.1768802228|.29|USD|2024/03/14|2024/05/14|2024/06/01|||||2022/09/09|2015/07/14|2022/09/09|1|1|2|| S&P 500 Index|721687844
20240415|1A|KSP|N|1A_KSP_N|IE0004927939|Kingspan Group PLC|IRLANDA|||Bolsa de Irlanda||IRLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Fabricantes pisos y de azulejos|183079706|168038|1229|200|312|82.9|76|86|2024/04/12|.36|.3|0|0|83.2|2024/04/15|EUR|21.1692605612|.266|EUR|2024/03/06|2024/04/11|2024/05/20|||||2021/05/19|1997/11/17|2021/05/19|1|1|1|| ISEQ Overall Price Index|183079706
20240415|1A|KSS|*|1A_KSS_*|US5002551043|Kohls Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1993/03/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||110906777|1655844|3506|0|0|22.73|0|0|2024/04/12|-2.1997|-.5|0|0|22.23|2024/04/15|USD|35.3909090909|.5|USD|2024/02/28|2024/03/19|2024/04/03|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2022/03/07|2000/04/05|2022/03/07|1|1|1|| S&P 500 Index|110906777
20240415|1A|KTG|N|1A_KTG_N|KR7033780008|KT&G Corp|COREA DEL SUR||||1987/04/01|COREA DEL SUR|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Tabaco|Tabaco|Fabricacion de cigarros |112809923|0|0|0|0|89600|0|0|2024/04/15|0|0|0|0|89600|2024/04/15|KRW|79710.7757799414|3384|KRW|2024/02/07|2023/12/27|2024/05/01|||||2023/08/03||2023/08/04|1|||| Korea SE Kospi Index|112809923
20240415|1A|KVUE|*|1A_KVUE_*|US49177J1025|Kenvue Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||1914648443|3981651|3870|0|0|19.13|0|0|2024/04/12|0|0|0|0|19.13|2024/04/15|USD|6.072686992|.2|USD|2024/01/25|2024/02/13|2024/02/28|||||2023/10/26||2023/10/26|1|||| S&P 500 Index|1914648443
20240415|1A|KXS|N|1A_KXS_N|CA49448Q1090|Kinaxis Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |28330498|40338|355|1|1|151.37|149.62|150.97|2024/04/12|-.73991|-1.12|0|0|150.25|2024/04/15|CAD|16.0592503249||CAD||||||||2023/11/02||2023/11/06|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|28330498
20240415|1A|KYGA|N|1A_KYGA_N|IE0004906560|Kerry Group PLC|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||173687532|282255|131|0|0|79.3|0|0|2024/04/12|0|0|0|0|79.3|2024/04/15|EUR|36.7604284104|.808|EUR|2024/02/15|2024/04/11|2024/05/10|||||2004/03/02|2004/03/02|2004/03/01|1|||| FTSE 100 Index|173687532
20240415|1A|K|*|1A_K_*|US4878361082|Kellanova|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||341759214|562967|3094|0|0|55.42|0|0|2024/04/12|-.0361|-.02|0|0|55.4|2024/04/15|USD|9.283625731|.56|USD|2024/02/16|2024/02/29|2024/03/15|||||2023/03/16|2023/10/02|2023/10/02|.93833|4|1|| S&P 500 Index|341759214
20240415|1A|LAMR|*|1A_LAMR_*|US5128161099|Lamar Advertising Co|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||102209616|132789|2605|1|1|111.67|87.1|142.2|2024/04/12|-.4209|-.47|0|0|111.2|2024/04/15|USD|11.9345641451|1.3|USD|2024/02/22|2024/03/14|2024/03/28|||||2014/12/11||2014/12/11|1|||| NASDAQ Composite Index|102209616
20240415|1A|LAUR|*|1A_LAUR_*|US5186132032|Laureate Education Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||157589706|239584|2173|2|8|14.35|5.61|15.6|2024/04/12|-2.5087|-.36|0|0|13.99|2024/04/15|USD|6.0415437249|.7|USD|2023/11/03|2023/11/14|2023/11/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|157589706
20240415|1A|LAZR|*|1A_LAZR_*|US5504241051|Luminar Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||421887427|1742171|3808|150|3|1.3|1.33|1.36|2024/04/12|2.6923|.035|0|0|1.335|2024/04/15|USD|-.5772039126||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|421887427
20240415|1A|LBTYA|N|1A_LBTYA_N|GB00B8W67662|Liberty Global PLC|BERMUDAS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2013/01/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||172149226|442502|3225|1|1|16.66|15.17|17.12|2024/04/12|.7203|.12|0|0|16.78|2024/04/15|USD|44.7900762112||USD|2014/01/26|2016/06/21|2014/03/03|||||2024/02/16|2016/06/21|2024/06/01|1|8.01482|1|| NASDAQ Composite Index|172149226
20240415|1A|LCID|*|1A_LCID_*|US5494981039|Lucid Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||2300047548|3872290|5604|32|42|2.49|2.43|2.44|2024/04/12|-2.4096|-.06|0|0|2.43|2024/04/15|USD|2.3305580799||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|2300047548
20240415|1A|LCII|*|1A_LCII_*|US50189K1034|LCI Industries|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||25448136|42714|655|0|0|108.91|0|0|2024/04/12|-.3214|-.35|0|0|108.56|2024/04/15|USD|53.548152539|1.05|USD|2024/02/20|2024/03/07|2024/03/22|||||2018/11/01||2018/11/01|1|||| S&P 500 Index|25448136
20240415|1A|LDA|N|1A_LDA_N|ES0105546008|Linea Directa Aseguradora SA Compania de Seguros y Reaseguros|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||1088039257|335366|312|15000|3000|.955|.94|.96|2024/04/12|-1.1518|-.011|0|0|.944|2024/04/15|EUR|.2877770924|.00081|EUR|2023/02/27|2023/04/05|2023/04/11|||||2021/05/12||2021/05/13|1|||| IBEX 35 Index|1088039257
20240415|1A|LDOS|*|1A_LDOS_*|US5253271028|Leidos Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2005/08/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||135025976|213338|2117|0|0|125.73|0|0|2024/04/12|-.6761|-.85|0|0|124.88|2024/04/15|USD|30.6642335766|.38|USD|2024/02/08|2024/03/14|2024/03/28|||||2018/10/29|2013/09/30|2018/10/29|1|||| S&P 500 Index|135025976
20240415|1A|LDO|N|1A_LDO_N|IT0003856405|Leonardo SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||575307275|4521586|10653|720|709|22.12|22.4|22.8|2024/04/12|2.31|.51|0|0|22.63|2024/04/15|EUR|13.5579786097|.2072|EUR|2024/03/12|2024/06/24|2024/06/26|||||2016/02/16||2015/07/13|1|||| FTSE Italia All-Share Index|575307275
20240415|1A|LEA|*|1A_LEA_*|US5218652049|Lear Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1987/01/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||56952094|174683|1854|0|0|133.7|0|0|2024/04/12|-1.0172|-1.36|0|0|132.34|2024/04/15|USD|83.6099338555|.77|USD|2024/02/20|2024/03/07|2024/03/27|||||2019/09/02|2011/03/18|2019/09/02|1|1|2|| S&P 500 Index|56952094
20240415|1A|LECO|*|1A_LECO_*|US5339001068|Lincoln Electric Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||56825265|72244|3027|1|2|238.6|220|383.15|2024/04/12|.1174|.28|0|0|238.88|2024/04/15|USD|22.8166097204|.71|USD|2024/02/20|2024/03/27|2024/04/15|||||2016/04/20||2016/04/20|1|||| NASDAQ Composite Index|56825265
20240415|1A|LEG1|*|1A_LEG1_*|US5246601075|Leggett & Platt Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Mobiliario de hogar||133809241|528126|1975|0|0|17.66|0|0|2024/04/12|-.2831|-.05|0|0|17.61|2024/04/15|USD|9.7820983125|.46|USD|2024/02/27|2024/03/14|2024/04/15|||||2009/02/21||2009/02/21|1|||| S&P 500 Index|133809241
20240415|1A|LEG|N|1A_LEG_N|DE000LEG1110|LEG Immobilien SE|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||74109276|99007|1394|22|48|75.56|75.24|75.28|2024/04/12|-.34|-.26|0|0|75.3|2024/04/15|EUR|100.7053367675|2.45|EUR|2024/03/11|2024/05/24|2024/06/26|||||||||21.9|1|| Deutsche Boerse DAX Index|74109276
20240415|1A|LENB|*|1A_LENB_*|US5260573028|Lennar Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1991/09/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas|Constructores residenciales / casas |33307143|7762|166|0|0|144.46|0|0|2024/04/12|-2.0836|-3.01|0|0|141.45|2024/04/15|USD|93.8188543656|.5|USD|2024/04/10|2024/04/23|2024/05/08|||||2003/12/18|2004/01/21|2004/01/20|.5|50|1|| S&P 500 Index|33307143
20240415|1A|LEN|*|1A_LEN_*|US5260571048|Lennar Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1991/09/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas|Constructores residenciales / casas |245036430|611721|5307|0|0|159.9|0|0|2024/04/12|-2.364|-3.78|0|0|156.12|2024/04/15|USD|93.8188543656|.5|USD|2024/04/10|2024/04/23|2024/05/08|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2019/01/11|2004/01/21|2019/01/10|1|50|1|| S&P 500 Index|245036430
20240415|1A|LEVI|*|1A_LEVI_*|US52736R1023|Levi Strauss & Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||398029232|1473706|3473|0|0|19.23|0|0|2024/04/12|2.5481|.49|0|0|19.72|2024/04/15|USD|5.1519536816|.12|USD|2024/04/04|2024/05/08|2024/05/23|||||2020/01/30||2020/01/30||||| S&P 500 Index|398029232
20240415|1A|LGEN|N|1A_LGEN_N|GB0005603997|Legal & General Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones |5979714390|12022304|4919|940|5000|247.6|245|264|2024/04/12|.808|2|0|0|2.496|2024/04/15|GBP|.8158918005|.1463|GBP|2024/03/06|2024/04/25|2024/06/06|||||2002/09/10|2002/09/27|2002/09/27|.916844|50|13|| FTSE 100 Index|5979714390
20240415|1A|LGIH|*|1A_LGIH_*|US50187T1060|LGI Homes Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas||23577250|82642|2921|1|1|98.355|96|110.94|2024/04/12|-1.825|-1.795|0|0|96.56|2024/04/15|USD|78.9560533523||USD||||||||2018/11/09||2018/11/09|1|||| NASDAQ Composite Index|23577250
20240415|1A|LHX|*|1A_LHX_*|US5024311095|L3Harris Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||190089502|235293|2444|0|0|202.62|0|0|2024/04/12|.2961|.6|0|0|203.22|2024/04/15|USD|98.9715189873|1.16|USD|2024/02/23|2024/03/07|2024/03/22|||||2021/01/28||2021/01/28|1|||| S&P 500 Index|190089502
20240415|1A|LH|*|1A_LH_*|US50540R4092|Laboratory Corporation of America Holdings|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1994/03/08|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||84125885|140479|1636|0|0|205.73|0|0|2024/04/12|-1.1714|-2.41|0|0|203.32|2024/04/15|USD|90.4133180253|.72|USD|2024/04/11|2024/05/28|2024/06/12|||||2023/06/12|2023/07/03|2023/06/30|.859073|1|1|| S&P 500 Index|84125885
20240415|1A|LIA|N|1A_LIA_N|US50202M1027|Li Auto Inc|CHINA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||1061010134|2088898|16881|4|1|29.39|28.59|28.64|2024/04/12|-2.688|-.79|0|0|28.6|2024/04/15|USD|61.1247843702||USD||||||||||||||2| NASDAQ Composite Index|1061010134
20240415|1A|LICY|N|1A_LICY_N|CA50202P1053|Li-Cycle Holdings Corp|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||179047118|378151|902|0|0|.8563|0|0|2024/04/12|2.3473|.0201|0|0|.8764|2024/04/15|USD|2.1205633803||USD||||||||2023/11/01||2024/11/01||1|1|| S&P 500 Index|179047118
20240415|1A|LIGHT|N|1A_LIGHT_N|NL0011821392|Signify NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Accesorios de iluminacion |126315101|327587|1516|400|300|28.42|28.7|29.28|2024/04/12|1.76|.5|0|0|28.92|2024/04/15|EUR|22.5432227097|1.3175|EUR|2024/01/26|2024/05/16|2024/06/03|||||2022/02/24||2022/02/24|1|||| Amsterdam Exchanges Index|126315101
20240415|1A|LII|*|1A_LII_*|US5261071071|Lennox International Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1991/08/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||35622124|57270|1125|0|0|471.16|0|0|2024/04/12|-1.9484|-9.18|0|0|461.98|2024/04/15|USD|8.0366197183|1.1|USD|2024/03/15|2024/03/27|2024/04/15|||||2021/07/01||2021/07/01|1|||| S&P 500 Index|35622124
20240415|1A|LIN1|N|1A_LIN1_N|IE000S9YS762|Linde PLC|INGLATERRA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||481576472|704657|10325|4|1|447.41|445.25|504.76|2024/04/12|-.5945|-2.66|0|0|444.75|2024/04/15|USD|81.3615982269|1.39|USD|2024/02/28|2024/03/13|2024/03/28|||||2023/01/18|2023/03/02|2023/03/02|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|481576472
20240415|1A|LISP|N|1A_LISP_N|CH0010570767|Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1898/06/29|SUIZA|ADR|PAR|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||961362|1362|382|1|38|10360|10300|10300|2024/04/12|-.58|-60|0|0|10300|2024/04/15|CHF|18318.5612253679|91|CHF|2024/03/05|2024/04/22|2024/04/25|||||2022/07/26|2012/04/11|2022/08/02|1|||| Swiss Market Index|961362
20240415|1A|LITB|N|1A_LITB_N|US53225G1022|LightInTheBox Holding Co Ltd|SINGAPUR||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales|Internet y correo para tiendas departamentales |111168093|38919|40|0|0|.7628|0|0|2024/04/12|7.8264|.0597|0|0|.8225|2024/04/15|USD|-.0741964924||USD||||||||2023/06/29||2023/06/29|1|||2| S&P 500 Index|111168093
20240415|1A|LITE|*|1A_LITE_*|US55024U1097|Lumentum Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2015/02/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones||67400000|417681|5629|1|1|43.45|40.97|44.21|2024/04/12|-3.7745|-1.64|0|0|41.81|2024/04/15|USD|19.850658858||USD||||||||2021/05/07||2021/05/07|1|||| NASDAQ Composite Index|67400000
20240415|1A|LIVK|N|1A_LIVK_N|KYG5510C1087|LIV CAPITAL ACQUISITION CORP.|MEXICO|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|ADR|UNC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||200000000|0|0|0|0|0|0|0|2021/08/20|0|0|0|0|10.4|2021/08/20|USD|22.44555||USD||||||||2021/08/23|2021/08/24|2021/08/24|1|1|1|| |48193369
20240415|1A|LI|N|1A_LI_N|FR0000121964|Klepierre SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||285585631|677865|1546|2000|2000|23.82|24|24.2|2024/04/12|.84|.2|0|0|24.02|2024/04/15|EUR|28.0790208311|.1017|EUR|2024/02/14|2024/07/09|2024/03/26|||||2019/03/25||2019/04/16|1|||| CAC 40 Index|285585631
20240415|1A|LKQ|*|1A_LKQ_*|US5018892084|LKQ Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles|Distribuidor de camiones y autopartes |266606602|436455|7441|1|1|49.25|48.56|49.6|2024/04/12|-.4467|-.22|0|0|49.03|2024/04/15|USD|23.0455904335|.3|USD|2024/02/22|2024/03/13|2024/03/28|||||2019/10/31||2019/10/31|1|||| NASDAQ Composite Index|266606602
20240415|1A|LLYVA|*|1A_LLYVA_*|US5312297485|Liberty Media Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||25558577|24932|699|1|1|40.61|36|43.81|2024/04/12|-2.5609|-1.04|0|0|39.57|2024/04/15|USD|27.3596400172||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|25558577
20240415|1A|LLYVK|*|1A_LLYVK_*|US5312297220|Liberty Media Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||63589030|64730|1498|1|1|42.08|30|46.37|2024/04/12|-2.3527|-.99|0|0|41.09|2024/04/15|USD|27.3596400172||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|63589030
20240415|1A|LLY|*|1A_LLY_*|US5324571083|Eli Lilly and Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1901/01/17|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||950766100|556573|6413|0|0|751.64|0|0|2024/04/12|-.1157|-.87|0|0|750.77|2024/04/15|USD|11.9663712076|1.3|USD|2023/12/08|2024/02/14|2024/03/08|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2023/10/03||2023/10/03|1|1|4.5121|| S&P 500 Index|950766100
20240415|1A|LMND|*|1A_LMND_*|US52567D1072|Lemonade Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||70224408|393086|1936|0|0|16.78|0|0|2024/04/12|-2.5626|-.43|0|0|16.35|2024/04/15|USD|10.1767311605||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|70224408
20240415|1A|LMT|*|1A_LMT_*|US5398301094|Lockheed Martin Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1994/08/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa|Fabricacion de aviones comerciales |240495447|382568|5501|0|0|450.4|0|0|2024/04/12|.595|2.68|0|0|453.08|2024/04/15|USD|27.3072313224|3.15|USD|2024/01/23|2024/02/29|2024/03/29||Dividendo en Efectivo|Semestral||2018/10/23|2011/07/05|2018/10/23|1|||| S&P 500 Index|240495447
20240415|1A|LNG|*|1A_LNG_*|US16411R2085|Cheniere Energy Inc|ESTADOS UNIDOS||ASE|NYSE Amex|1983/03/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||234692274|7123|104|0|0|156.43|0|0|2024/04/12|-1.4383|-2.25|0|0|154.18|2024/04/15|USD|20.9958506224|.435|USD|2024/01/26|2024/02/05|2024/02/23|||||2019/06/03|2005/04/25|2019/06/03|1|1|2|| NYSE American Composite Index|234692274
20240415|1A|LOCO|*|1A_LOCO_*|US2686031079|El Pollo Loco Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes|Servicios de comida rapida|31282820|91161|1131|1|1|8.78|8.58|8.64|2024/04/12|-1.9362|-.17|0|0|8.61|2024/04/15|USD|7.3188347832|1.5|USD|2022/10/11|2022/10/21|2022/11/09|||||2023/08/09||2023/12/01|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|31282820
20240415|1A|LOGI|N|1A_LOGI_N|CH0025751329|Logitech International SA|SUIZA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Computadoras y perifericos|Equipo de computadoras||154998000|523577|7166|2|1|86.84|80.2|84.97|2024/04/12|-6.4256|-5.58|0|0|81.26|2024/04/15|USD|13.9096252665|.689|USD|2023/07/13|2023/09/25|2023/09/27|||||2023/07/31||2023/07/28|1|||| NASDAQ Composite Index|154998000
20240415|1A|LOG|N|1A_LOG_N|ES0105027009|Compania de Distribucion Integral Logista Holdings SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||131866045|120829|650|602|96|24.98|24.92|25.36|2024/04/12|.4804|.12|0|0|25.1|2024/04/15|EUR|4.4804499359|1.1016|EUR|2024/02/02|2024/02/27|2024/02/29|||||2021/09/22||2021/09/22|1|||| IBEX 35 Index|131866045
20240415|1A|LONN|N|1A_LONN_N|CH0013841017|Lonza Group AG|SUIZA||SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||72116589|118176|2863|10|20|535|0|534|2024/04/12|-.19|-1|0|0|534|2024/04/15|CHF|128.3707682431|1.3|CHF|2024/01/26|2024/05/13|2024/05/15|||||2023/03/31|2017/05/02|2023/04/03|1|||| Swiss Market Index|72116589
20240415|1A|LOW|*|1A_LOW_*|US5486611073|Lowes Companies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1952/08/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de mejoras para el hogar||572184243|635159|5682|0|0|232.05|0|0|2024/04/12|-.8791|-2.04|0|0|230.01|2024/04/15|USD|-25.8591065292|1.1|USD|2024/03/22|2024/04/23|2024/05/08|||||2020/12/09|2006/07/03|2020/12/09|1|1|2|| S&P 500 Index|572184243
20240415|1A|LPLA|*|1A_LPLA_*|US50212V1008|LPL Financial Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||74700729|218998|5827|2|1|261.12|105.44|282.39|2024/04/12|.72|1.88|0|0|263|2024/04/15|USD|27.0675719661|.3|USD|2024/02/06|2024/03/11|2024/03/26|||||2015/11/20||2015/11/20|1|||| NASDAQ Composite Index|74700729
20240415|1A|LPSN|*|1A_LPSN_*|US5381461012|LivePerson Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||88111015|755980|2266|4|1|.6027|.6|.6295|2024/04/12|2.3727|.0143|0|0|.617|2024/04/15|USD|.612495192||USD||||||||2012/12/10||2012/12/10|1|||| NASDAQ Composite Index|88111015
20240415|1A|LRCX|*|1A_LRCX_*|US5128071082|Lam Research Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Equipo de semiconductores||131103000|315660|12056|1|1|957.04|921.49|946.17|2024/04/12|-1.1358|-10.87|0|0|946.17|2024/04/15|USD|60.6041986536|2|USD|2024/02/08|2024/03/12|2024/04/03|||||2019/01/23||2019/01/23|1|||| NASDAQ Composite Index|131103000
20240415|1A|LRE|N|1A_LRE_N|ES0105015012|Lar Espana Real Estate SOCIMI SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Distribuidores REITs|83630424|84676|268|1583|1000|7.63|7.2|7.55|2024/04/12|-2.228|-.17|0|0|7.46|2024/04/15|EUR|10.5892999698|.0525|EUR|2024/03/22|2024/04/24|2024/05/24|||||2020/01/14||2020/01/14|1|||| IBEX 35 Index|83630424
20240415|1A|LRN|*|1A_LRN_*|US86333M1080|Stride Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||43373201|252329|1572|0|0|59.13|0|0|2024/04/12|-1.2177|-.72|0|0|58.41|2024/04/15|USD|22.4019122938||USD||||||||2018/05/16||2018/05/16|1|||| S&P 500 Index|43373201
20240415|1A|LR|N|1A_LR_N|FR0010307819|Legrand SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1998/12/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||266668230|369336|3745|2|1|94.86|95|96.98|2024/04/12|.57|.54|0|0|95.4|2024/04/15|EUR|25.3630467347|2.09|EUR|2024/02/15|2024/05/31|2024/06/04|||||2024/02/16||2024/02/16|1|||| CAC 40 Index|266668230
20240415|1A|LSE|N|1A_LSE_N|GB00B0SWJX34|London Stock Exchange Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2005/02/18|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||535601805|737056|3323|980|80|9314|8550|9500|2024/04/12|-.472|-44|0|0|92.7|2024/04/15|GBP|43.4434306569|.793|GBP|2024/02/29|2024/04/18|2024/05/22|||||2023/09/06|2022/12/01|2023/09/06|1|||| FTSE 100 Index|535601805
20240415|1A|LSTR|*|1A_LSTR_*|US5150981018|Landstar System Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Camiones de carga |35762038|93895|2485|1|1|178.91|167.54|199.4|2024/04/12|-1.4868|-2.66|0|0|176.25|2024/04/15|USD|27.3920657016|.33|USD|2024/02/01|2024/02/09|2024/03/08|||||2011/08/16|2005/01/10|2011/08/16|1|||| NASDAQ Composite Index|35762038
20240415|1A|LSXMA1|*|1A_LSXMA1_*|US5312298137|Liberty Media Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||98140522|664035|6126|10|11|25.5|24.9|25.14|2024/04/12|-2.0392|-.52|0|0|24.98|2024/04/15|USD|31.0856269113||USD||2023/08/04||||||2023/06/30|2023/08/04|2023/08/04|.734664|1|1|| NASDAQ Composite Index|98140522
20240415|1A|LULU|*|1A_LULU_*|US5500211090|Lululemon Athletica Inc|CANADA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||120892132|691807|14657|1|1|336.13|333.88|339.39|2024/04/12|-.4076|-1.37|0|0|334.76|2024/04/15|USD|33.3955226236||USD||2011/07/12||||||2019/01/31|2011/07/06|2019/01/31|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|120892132
20240415|1A|LUMN|*|1A_LUMN_*|US5502411037|Centurylink Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||1016005958|1697625|1149|0|0|1.38|0|0|2024/04/12|-.7246|-.01|0|0|1.37|2024/04/15|USD|.4241766447|0|USD|2022/11/02|2022/08/29|2022/09/09|||||2014/05/29||2014/05/29|1|||| S&P 500 Index|1016005958
20240415|1A|LUN|N|1A_LUN_N|CA5503721063|Lundin Mining Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|775184568|1845265|7748|5|3|15.62|15.37|15.5|2024/04/12|-1.34443|-.21|0|0|15.41|2024/04/15|CAD|6.4221486362|.09|CAD|2024/02/21|2024/03/21|2024/04/10|||||2023/12/07||2023/12/11|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|775184568
20240415|1A|LUV|*|1A_LUV_*|US8447411088|Southwest Airlines Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1967/03/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas|Aerlineas regionales |598255392|1828303|4727|0|0|27.54|0|0|2024/04/12|1.0893|.3|0|0|27.84|2024/04/15|USD|17.6722689076|.18|USD|2024/01/31|2024/03/05|2024/03/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Reembolso|2019/05/15||2019/05/15|1|||| S&P 500 Index|598255392
20240415|1A|LVGO|*|1A_LVGO_*|US5391831030|Livongo Health Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||900000000|0|0|0|0|139.77|0|0|2020/10/29|0|0|0|0|139.77|2020/10/29|USD|5.580309196|7.09|USD|2020/10/21||2020/11/03|||||||||||| |101585377
20240415|1A|LVS|*|1A_LVS_*|US5178341070|Las Vegas Sands Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2004/08/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar|Casinos|745047150|1178713|4980|0|0|50.43|0|0|2024/04/12|-.3569|-.18|0|0|50.25|2024/04/15|USD|5.3971166448|.2|USD|2024/01/25|2024/02/05|2024/02/14|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2016/11/02||2016/11/02|1|||| S&P 500 Index|745047150
20240415|1A|LW|*|1A_LW_*|US5132721045|Lamb Weston Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||144391021|801265|5001|0|0|79.77|0|0|2024/04/12|.2256|.18|0|0|79.95|2024/04/15|USD|9.7667820069|.36|USD|2024/03/20|2024/05/02|2024/05/31|||||2018/12/31||2018/12/31|1|||| S&P 500 Index|144391021
20240415|1A|LYB|N|1A_LYB_N|NL0009434992|LyondellBasell Industries NV|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2009/10/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||325439045|368321|2914|0|0|101.53|0|0|2024/04/12|-1.0539|-1.07|0|0|100.46|2024/04/15|USD|39.7846153846|1.25|USD|2024/02/23|2024/03/01|2024/03/11|||||2019/06/10|2015/06/12|2019/06/10|1|||| S&P 500 Index|325439045
20240415|1A|LYC|N|1A_LYC_N|AU000000LYC6|Lynas Rare Earths Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Minerales y metales preciosos||934718185|0|0|1500|1780|6.15|6.13|6.16|2024/04/15|0|0|0|0|6.15|2024/04/15|AUD|2.3712434921|0|AUD|2015/09/21|||||||2020/08/17|2020/08/19|2020/09/14|.9863|77|10|| ASX All Ordinaries Index|934718185
20240415|1A|LYFT|*|1A_LYFT_*|US55087P1049|Lyft Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||399806633|2335965|14464|3|3|18.76|17.94|17.98|2024/04/12|-4.1578|-.78|0|0|17.98|2024/04/15|USD|1.405317451||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|399806633
20240415|1A|LYG|N|1A_LYG_N|US5394391099|Lloyds Banking Group PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1985/10/21|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||15870330214|1438286|1348|0|0|2.47|0|0|2024/04/12|0|0|0|0|2.47|2024/04/15|USD|2.9045001771|.091415|USD|2024/02/27|2024/04/11|2024/05/31|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||100|2.5|4| S&P 500 Index|15870330214
20240415|1A|LYV|*|1A_LYV_*|US5380341090|Live Nation Entertainment Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Peliculas y entretenimiento||230797704|483980|3117|0|0|101.04|0|0|2024/04/12|-1.2569|-1.27|0|0|99.77|2024/04/15|USD|-.0750038086||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|230797704
20240415|1A|L|*|1A_L_*|US5404241086|Loews Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||222071589|351676|3016|0|0|73.9|0|0|2024/04/12|-.6225|-.46|0|0|73.44|2024/04/15|USD|69.0346404079|.0625|USD|2024/02/07|2024/02/20|2024/03/05|||||2019/04/30||2019/04/30|1|||| S&P 500 Index|222071589
20240415|1A|MAA|*|1A_MAA_*|US59522J1034|Mid-America Apartment Communities Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Residencial REITs|116727107|149191|1369|0|0|128.13|0|0|2024/04/12|-1.1707|-1.5|0|0|126.63|2024/04/15|USD|52.4646887685|1.47|USD|2024/03/19|2024/04/12|2024/04/30|||||2015/12/08||2015/12/08|1|||| S&P 500 Index|116727107
20240415|1A|MAC|*|1A_MAC_*|US5543821012|Macerich Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Distribuidores REITs|215720093|571067|1816|0|0|16.08|0|0|2024/04/12|-.7463|-.12|0|0|15.96|2024/04/15|USD|11.3525525637|.17|USD|2024/02/02|2024/02/15|2024/03/04|||||2017/02/12||2017/02/12|1|100|5.532503458|| S&P 500 Index|215720093
20240415|1A|MAERSKB|N|1A_MAERSKB_N|DK0010244508|AP Moeller - Maersk A/S|DINAMARCA||||1904/04/16|DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||6183470|17402|2825|0|0|9646|0|0|2024/04/12|.39|38|0|0|9684|2024/04/15|DKK|3207.4456906961|515|DKK|2024/02/08|2024/03/15|2024/03/19|||||2024/02/08|2024/04/30|2024/05/02|1|1|2|| OMX Copenhagen 20 Index|6183470
20240415|1A|MANH|*|1A_MANH_*|US5627501092|Manhattan Associates Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||61566215|153949|4308|1|1|237.81|179.98|262.69|2024/04/12|-3.0781|-7.32|0|0|230.49|2024/04/15|USD|4.5016419432||USD||2014/01/13||||||2021/07/01||2021/07/01|1|||| NASDAQ Composite Index|61566215
20240415|1A|MANU|N|1A_MANU_N|KYG5784H1065|Manchester United PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2012/04/30|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||163158948|130786|557|0|0|14.71|0|0|2024/04/12|-1.6995|-.25|0|0|14.46|2024/04/15|USD|.6374875814|.09|USD|2022/05/27|2022/06/03|2022/06/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2020/03/12|2007/08/30|2020/03/12|1|||| S&P 500 Index|163158948
20240415|1A|MAQC|*|1A_MAQC_*|US56564V1017|Maquia Capital Acquisition Corp|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||6068469|0|0|4|3|11.02|11.02|11.1|2024/04/10|0|0|0|0|11.02|2024/04/10|USD|1.4880186543||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|6068469
20240415|1A|MARA|*|1A_MARA_*|US5657881067|Marathon Patent Group Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||267639590|7456065|37038|1|6|16.11|15.04|15.05|2024/04/12|-5.959|-.96|0|0|15.15|2024/04/15|USD|8.7890782966||USD||2019/04/08||||||2019/04/05|2019/04/08|2019/04/08|4|4|1|| NASDAQ Composite Index|267639590
20240415|1A|MAREL|N|1A_MAREL_N|IS0000000388|Marel hf|||AEX|NYSE Euronext Amsterdam||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||753950271|166454|123|10000|10000|3.31|3.29|3.33|2024/04/12|-.3|-.01|0|0|3.3|2024/04/15|EUR|1.3823490378|.006396|EUR|2024/02/07|2024/03/22|2024/04/11|||||2022/06/01||2022/06/01|1|||| Amsterdam Exchanges Index|753950271
20240415|1A|MAR|*|1A_MAR_*|US5719032022|Marriott International Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones||288259108|695612|14006|2|1|251.06|246.6|259.69|2024/04/12|-1.0555|-2.65|0|0|248.41|2024/04/15|USD|-2.2620232172|.52|USD|2024/02/08|2024/02/21|2024/03/29|||||2019/02/15||2019/02/15||||| NASDAQ Composite Index|288259108
20240415|1A|MASI|*|1A_MASI_*|US5747951003|Masimo Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||52913166|163947|4706|1|1|137.92|123.46|159.99|2024/04/12|.1378|.19|0|0|138.11|2024/04/15|USD|25.8484848485|0|USD|2020/08/16|2012/11/23|2012/12/11|||||2019/08/01||2019/06/30|1|||| NASDAQ Composite Index|52913166
20240415|1A|MAS|*|1A_MAS_*|US5745991068|Masco Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1962/06/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||220573864|591001|3472|0|0|73.55|0|0|2024/04/12|-.6662|-.49|0|0|73.06|2024/04/15|USD|-.56|.29|USD|2024/02/08|2024/02/21|2024/03/11||||Split Inverso|2017/05/12|2015/07/01|2017/05/12|1|9|1|| S&P 500 Index|220573864
20240415|1A|MATAS|N|1A_MATAS_N|DK0060497295|Matas A/S|DINAMARCA|||||DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Tiendas especializadas||37908511|40262|417|0|146|112.8|0|113.8|2024/04/12|.89|1|0|0|113.8|2024/04/15|DKK|88.7659562786|2|DKK|2023/05/31|2023/06/30|2023/07/04|||||2021/08/24||2021/08/24|1|||| OMX Copenhagen 20 Index|37908511
20240415|1A|MATV|*|1A_MATV_*|US8085411069|Mativ Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||54300282|72596|598|0|0|17.42|0|0|2024/04/12|-.0574|-.01|0|0|17.41|2024/04/15|USD|17.412474384|.1|USD|2024/02/21|2024/03/07|2024/03/22|||||2012/08/03|2012/08/22|2012/08/21|.5|1|2|| S&P 500 Index|54300282
20240415|1A|MAT|*|1A_MAT_*|US5770811025|Mattel Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||353232620|762694|5317|29|1|18.43|18|20.15|2024/04/12|-1.8448|-.34|0|0|18.09|2024/04/15|USD|6.0782973404|0|USD|2017/10/26|2017/08/21||||||1996/02/07|1996/03/04|1996/03/01|.8|4|5|| NASDAQ Composite Index|353232620
20240415|1A|MA|*|1A_MA_*|US57636Q1040|MasterCard Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2001/05/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||932891500|632095|5280|0|0|465.38|0|0|2024/04/12|-1.2012|-5.59|0|0|459.79|2024/04/15|USD|7.3400423729|.66|USD|2024/02/07|2024/04/08|2024/05/09|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split Inverso|2019/12/03|2014/01/22|2019/12/03|1|1|10|| S&P 500 Index|932891500
20240415|1A|MBG|N|1A_MBG_N|DE0007100000|Mercedes-Benz Group AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||1040966589|2436821|10496|284|537|75.37|76.16|76.18|2024/04/12|1.15|.87|0|0|76.24|2024/04/15|EUR|86.6109852775|3.902125|EUR|2024/02/23|2024/05/09|2024/05/14|||||2024/03/11|2021/12/10|2024/03/19|1|2|1|| Deutsche Boerse DAX Index|1040966589
20240415|1A|MBLY|*|1A_MBLY_*|US60741F1049|Mobileye Global Inc|ISRAEL||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS||ORD||||||||806231407|702068|7780|1|1|31.72|30|32|2024/04/12|-1.1665|-.37|0|0|31.35|2024/04/15|USD|18.5391304348||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|806231407
20240415|1A|MBUU|*|1A_MBUU_*|US56117J1007|Malibu Boats Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Equipo y productos recreativos y deportivos|Productos recreativos||20430779|191264|3665|3|1|38.48|35.06|37.94|2024/04/12|-6.0811|-2.34|0|0|36.14|2024/04/15|USD|29.6501192088||USD||||||||2015/03/13||2015/03/13|1|||| NASDAQ Composite Index|20430779
20240415|1A|MCD|*|1A_MCD_*|US5801351017|McDonalds Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1964/12/21|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes|Servicios de comida rapida|721004570|1249353|8909|0|0|267.39|0|0|2024/04/12|-.4338|-1.16|0|0|266.23|2024/04/15|USD|-6.4661354582|1.67|USD|2024/02/07|2024/02/29|2024/03/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2020/02/26|1999/02/10|2020/01/01|1|1|2|| S&P 500 Index|721004570
20240415|1A|MCHP|*|1A_MCHP_*|US5950171042|Microchip Technology Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1989/02/14|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||540387949|2262308|26664|1|5|85.64|85.02|91.39|2024/04/12|.0701|.06|0|0|85.7|2024/04/15|USD|11.8343023256|.45|USD|2024/02/01|2024/02/22|2024/03/08|||||2021/08/26|2021/09/30|2021/10/12|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|540387949
20240415|1A|MCK|*|1A_MCK_*|US58155Q1031|McKesson Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1994/07/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||131408286|123656|1296|0|0|523.01|0|0|2024/04/12|-.0631|-.33|0|0|522.68|2024/04/15|USD|-13.1608788094|.62|USD|2024/02/01|2024/02/29|2024/04/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Escicion|2020/02/11|2020/03/10|2020/03/10|1|1|11.4086|| S&P 500 Index|131408286
20240415|1A|MCM|N|1A_MCM_N|ES0164180012|Miquel y Costas & Miquel SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1929/01/01|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos madereros y papeleros|Productos papeleros|Papelera|38181157|8487|56|25|229|11.9|11.6|12|2024/04/12|0|0|0|0|12|2024/04/15|EUR|9.2196216946|.0934421184|EUR|2024/03/27|2024/04/16|2024/04/18|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Escicion|2023/12/01|2021/10/14|2023/12/01|1|11|4|| IBEX 35 Index|38181157
20240415|1A|MCO|*|1A_MCO_*|US6153691059|Moodys Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2000/06/02|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Agencias de clasificacion |182561650|205154|3084|0|0|377.16|0|0|2024/04/12|-.9598|-3.62|0|0|373.54|2024/04/15|USD|18.1113537118|.85|USD|2024/02/13|2024/02/22|2024/03/15|||||2019/02/20||2019/02/20|1|||| S&P 500 Index|182561650
20240415|1A|MC|N|1A_MC_N|FR0000121014|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1987/11/10|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||499513306|344661|22274|4|123|781.2|0|798|2024/04/12|1.74|13.6|0|0|794.8|2024/04/15|EUR|122.0201897549|7.5|EUR|2024/01/25|2024/04/23|2024/04/25|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2022/05/17|2000/07/03|2022/05/17|1|41|2|| CAC 40 Index|499513306
20240415|1A|MDB|*|1A_MDB_*|US60937P1066|MongoDB Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Servidor y base de datos del software|72831108|331924|9158|1|1|352.06|346|350.2|2024/04/12|-1.389|-4.89|0|0|347.17|2024/04/15|USD|15.0035691739||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|72831108
20240415|1A|MDLZ|*|1A_MDLZ_*|US6092071058|Mondelez International Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2005/01/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||1345128056|3964431|25915|54|1|66.69|65.79|66.35|2024/04/12|-1.2296|-.82|0|0|65.87|2024/04/15|USD|20.7865003668|.425|USD|2024/02/02|2024/03/27|2024/04/11|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2013/03/12|2012/10/02|2013/03/12|1|3|1|| NASDAQ Composite Index|1345128056
20240415|1A|MDT|N|1A_MDT_N|IE00BTN1Y115|Medtronic Inc|IRLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2014/06/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||1327822539|1685668|5816|0|0|80.13|0|0|2024/04/12|.1248|.1|0|0|80.23|2024/04/15|USD|38.7148443375|.69|USD|2024/03/07|2024/03/21|2024/04/12|||||2019/03/31|1999/09/08|2019/03/31|1|1|2|| S&P 500 Index|1327822539
20240415|1A|MDU|*|1A_MDU_*|US5526901096|MDU Resources Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |203888237|435720|1871|0|0|24.19|0|0|2024/04/12|-1.4882|-.36|0|0|23.83|2024/04/15|USD|14.2665144372|.125|USD|2024/02/15|2024/03/13|2024/04/01|||||2023/11/02|2023/06/01|2024/01/01|.686001|4|1|| S&P 500 Index|203888237
20240415|1A|MD|*|1A_MD_*|US58502B1061|Pediatrix Medical Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2007/10/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||84025983|138090|683|0|0|9.24|0|0|2024/04/12|-.7576|-.07|0|0|9.17|2024/04/15|USD|10.3290835878|0|USD|2008/10/23|2013/12/20|||||Split|2018/09/04|2013/12/20|2018/09/04|1|1|2|| S&P 500 Index|84025983
20240415|1A|MEDP|*|1A_MEDP_*|US58506Q1094|Medpace Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||30983185|57325|2648|1|2|395|382|621.44|2024/04/12|-1.9899|-7.86|0|0|387.14|2024/04/15|USD|18.1938024868||USD||||||||2018/03/30||2018/03/30|1|||| NASDAQ Composite Index|30983185
20240415|1A|MED|*|1A_MED_*|US58470H1014|Medifast Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||10895595|85874|901|0|0|31.51|0|0|2024/04/12|-.5078|-.16|0|0|31.35|2024/04/15|USD|18.5116685042|0|USD|2023/12/13|2023/09/18|2023/11/07|||||2017/06/14||2017/06/14|1|||| S&P 500 Index|10895595
20240415|1A|MEG|N|1A_MEG_N|CA5527041084|MEG Energy Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||272603960|2033880|12077|1|1|31.42|31.08|31.26|2024/04/12|-.89115|-.28|0|0|31.14|2024/04/15|CAD|15.8842105263||CAD||||||||2024/03/07||2024/03/11|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|272603960
20240415|1A|MELI|N|1A_MELI_N|US58733R1023|MercadoLibre Inc|ARGENTINA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1999/10/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Transacciones y servicios de subasta |50697442|168311|8374|2|1|1444.14|1400|1454|2024/04/12|-1.9569|-28.26|0|0|1415.88|2024/04/15|USD|61.099472169|0|USD|2020/03/12|2017/12/28|2018/01/16|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2021/08/04||2021/08/04|1|||| NASDAQ Composite Index|50697442
20240415|1A|MEL|N|1A_MEL_N|ES0176252718|Melia Hotels International SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones||220151986|426464|1210|2000|717|7.235|7.1|7.32|2024/04/12|-.4838|-.035|0|0|7.2|2024/04/15|EUR|2.3297343304|0|EUR|2023/08/01|2019/07/05|2019/07/09|||||2019/10/21||2019/10/22|1|1|3|| IBEX 35 Index|220151986
20240415|1A|MEOH|N|1A_MEOH_N|CA59151K1084|Methanex Corp|CANADA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||67387492|70084|1571|1|1|47.91|46.7|53.1|2024/04/12|-.7932|-.38|0|0|47.53|2024/04/15|USD|28.4775567427|.185|USD|2024/02/01|2024/03/13|2024/03/28|||||2022/09/15||2022/09/26|1|||| NASDAQ Composite Index|67387492
20240415|1A|META|*|1A_META_*|US30303M1027|META PLATFORMS INC.|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Medios de comunicacion y redes|2549405106|3928045|58432|5|1|511.9|498|500.1|2024/04/12|-2.2797|-11.67|0|0|500.23|2024/04/15|USD|59.5058275058|.5|USD|2024/02/01|2024/02/21|2024/03/26|||||2016/11/18||2017/01/01|1|||| NASDAQ Composite Index|2549405106
20240415|1A|METSO|N|1A_METSO_N|FI0009014575|Metso Oyj|FINLANDIA|||||FINLANDIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||826328191|916857|2040|0|0|11.475|0|0|2024/04/12|-.09|-.01|0|0|11.465|2024/04/15|EUR|3.1565595438|.18|EUR|2024/02/16|2024/04/26|2024/05/07|||||2022/02/10||2022/08/09|1|||| OMX Helsinki_PI|826328191
20240415|1A|MET|*|1A_MET_*|US59156R1086|Metlife Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1999/08/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||723020313|647009|3725|0|0|70.14|0|0|2024/04/12|-.998|-.7|0|0|69.44|2024/04/15|USD|39.6133034182|.52|USD|2024/01/09|2024/02/05|2024/03/14|||||2021/08/04|2017/08/07|2021/08/04|1|1|.0909|| S&P 500 Index|723020313
20240415|1A|ME|*|1A_ME_*|US90138Q1085|23andMe Holding Co.|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud|Medicos y laboratorios de diagnostico |482916636|600928|2068|106|1|.4432|.3969|.4396|2024/04/12|-9.3863|-.0416|0|0|.4016|2024/04/15|USD|1.581244904||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|482916636
20240415|1A|MFC|N|1A_MFC_N|CA56501R1064|Manulife Financial Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||1801128214|3339939|9506|5|133|31.95|31.66|31.7|2024/04/12|-.84507|-.27|0|0|31.68|2024/04/15|CAD|25.7884405671|.4|CAD|2024/02/14|2024/02/27|2024/03/19|||||2024/02/20||2024/02/23|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|1801128214
20240415|1A|MFEA|N|1A_MFEA_N|NL0015001OI1|MFE-MEDIAFOREUROPE NV|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||313960237|765788|724|1820|4000|2.458|2.446|2.51|2024/04/12|.49|.012|0|0|2.47|2024/04/15|EUR|6.0779929587|.037|EUR|2023/04/19|2023/07/24|2023/07/26|||||2023/10/17|2023/10/23|2023/10/23|5|5|1|| FTSE Italia All-Share Index|313960237
20240415|1A|MGA|N|1A_MGA_N|CA5592224011|Magna International Inc|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1961/11/16|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||286780238|307143|2338|0|0|49.84|0|0|2024/04/12|-.4213|-.21|0|0|49.63|2024/04/15|USD|41.5234102027|.475|USD|2024/02/09|2024/02/22|2024/03/08|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2024/02/13|2015/03/26|2024/02/15|1|1|2|| S&P 500 Index|286780238
20240415|1A|MGGT|N|1A_MGGT_N|GB0005758098|Meggitt PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1947/04/11|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||885000000|0|0|0|0|798.8|0|0|2022/09/12|0|0|0|0|7.988|2022/09/12|GBP|2.7710843373|0|GBP|2022/03/03|2020/03/19|2020/05/01|||||2014/11/10||2014/11/10|1|103.8118812|1|| |783824987
20240415|1A|MGM|*|1A_MGM_*|US5529531015|MGM Resorts International|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1986/01/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar|Casinos|317015680|902569|5627|0|0|42.48|0|0|2024/04/12|.871|.37|0|0|42.85|2024/04/15|USD|10.7379284696|.0025|USD|2022/11/02|2022/12/08|2022/12/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2020/02/13||2020/02/13|1|||| S&P 500 Index|317015680
20240415|1A|MGNI|*|1A_MGNI_*|US55955D1000|MAGNITE INC.|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicidad||139932053|336236|3303|2|1|9.16|8.75|9.35|2024/04/12|-3.7118|-.34|0|0|8.82|2024/04/15|USD|5.1360196165||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|139932053
20240415|1A|MGRC|*|1A_MGRC_*|US5805891091|McGrath RentCorp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||24496233|26956|607|2|2|115|45.25|180.99|2024/04/12|-1.3316|-1.525|0|0|113|2024/04/15|USD|38.1626547877|.475|USD|2024/02/21|2024/04/15|2024/04/30|||||2005/02/24|2005/03/28|2005/03/25|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|24496233
20240415|1A|MHK|*|1A_MHK_*|US6081901042|Mohawk Industries Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Mobiliario de hogar||63863085|253530|2417|0|0|113.17|0|0|2024/04/12|-1.2813|-1.45|0|0|111.72|2024/04/15|USD|119.7522817601||USD||||||||2018/10/25||2018/10/25|1|||| S&P 500 Index|63863085
20240415|1A|MIRM|*|1A_MIRM_*|US6047491013|Mirum Pharmaceuticals Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||47003329|167807|2183|1|2|24.58|18.18|24.69|2024/04/12|-2.7258|-.67|0|0|23.91|2024/04/15|USD|6.0821638777||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|47003329
20240415|1A|MISU|N|1A_MISU_N|JP3885400006|Misumi Group Inc|JAPON||||1963/02/23|JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||281837918|1915700|4595|2600|400|2250|2309.5|2314.5|2024/04/12|2.67|60|0|0|2310|2024/04/15|JPY|1101.4555938401|11.554325|JPY|2023/10/26|2024/03/28|2023/12/05|||||2023/04/27|2015/06/26|2023/05/01|1|1|3|| TOPIX Stock Price Index|281837918
20240415|1A|MITS|N|1A_MITS_N|JP3902400005|Mitsubishi Electric Corp|JAPON||||1921/01/15|JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||2088308784|5261700|7157|1300|800|2570.5|2575.5|2579|2024/04/12|.31|8|0|0|2578.5|2024/04/15|JPY|1533.8294028071|23.9055|JPY|2024/02/20|2024/03/28|2024/06/01|||||2023/04/28||2023/05/01|1|||| TOPIX Stock Price Index|2088308784
20240415|1A|MIXT|N|1A_MIXT_N|US60688N1028|MIX Telematics Ltd|SUDAFRICA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1995/12/21|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||22160000|162919|1216|0|0|14.2|0|0|2024/03/22|2.4648|.35|0|0|14.55|2024/03/25|USD|4.9227021931|.0464576|USD|2024/02/02|2024/02/22|2024/03/07|||||2024/03/18|2024/04/02|2024/04/02|1|1|3.1905|25| |22160000
20240415|1A|MKCV|*|1A_MKCV_*|US5797801074|McCormick & Company Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||16667386|116|5|0|0|72.01|0|0|2024/04/12|-.3125|-.225|0|0|71.785|2024/04/15|USD|18.8550670641|.42|USD|2024/03/27|2024/04/05|2024/04/22|||||2020/09/29|2020/12/01|2020/11/30|.5|1|2|| S&P 500 Index|16667386
20240415|1A|MKC|*|1A_MKC_*|US5797802064|McCormick & Company Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||251745319|554743|3547|0|0|71.76|0|0|2024/04/12|.209|.15|0|0|71.91|2024/04/15|USD|18.8550670641|.42|USD|2024/03/27|2024/04/05|2024/04/22|||||2020/09/29|2020/12/01|2020/11/30|.5|1|2|| S&P 500 Index|251745319
20240415|1A|MKL|*|1A_MKL_*|US5705351048|Markel Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1999/08/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||13037342|17828|1089|0|0|1432.54|0|0|2024/04/12|-.3818|-5.47|0|0|1427.07|2024/04/15|USD|1122.6438900127|0|USD|2015/10/29||1989/09/29|||||2013/11/21|2005/11/23|2013/11/21|1|1|1.2|| S&P 500 Index|13037342
20240415|1A|MKSI|*|1A_MKSI_*|US55306N1046|MKS Instruments Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||67055476|493248|7124|1|1|122.71|118|137.05|2024/04/12|-1.801|-2.21|0|0|120.5|2024/04/15|USD|37.005988024|.22|USD|2024/02/06|2024/02/23|2024/03/08|||||2018/10/23||2018/10/23|1|||| NASDAQ Composite Index|67055476
20240415|1A|MKS|N|1A_MKS_N|GB0031274896|Marks and Spencer Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2001/07/23|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||2040355823|5398359|2396|2500|373|255.4|230|262.5|2024/04/12|-.47|-1.2|0|0|2.542|2024/04/15|GBP|1.431372549|.01|GBP|2023/11/08|2023/11/16|2024/01/12|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Reembolso|2023/05/24|2021/07/06|2023/05/24|1|5|1|| FTSE 100 Index|2040355823
20240415|1A|MKTW|*|1A_MKTW_*|US57064P1075|MarketWise Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||329528284|38053|122|20|1|1.57|1.57|1.64|2024/04/12|1.2739|.02|0|0|1.59|2024/04/15|USD|-.3494811871|.01|USD|2024/03/05|2024/03/14|2024/04/25|||||||||||| NASDAQ Composite Index|329528284
20240415|1A|MKTX|*|1A_MKTX_*|US57060D1081|Marketaxess Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2000/04/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||37905448|164589|4947|1|1|213|201.11|270.47|2024/04/12|-3.784|-8.06|0|0|204.94|2024/04/15|USD|34.4367708944|.74|USD|2024/01/31|2024/02/13|2024/02/28|||||2018/07/25||2018/07/25|1|||| NASDAQ Composite Index|37905448
20240415|1A|MLCO|N|1A_MLCO_N|US5854641009|Melco Resorts & Entertainment Ltd|HONG KONG||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2004/12/17|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar||443226356|776399|4087|2|2|6.95|6.79|7.26|2024/04/12|0|0|0|0|6.95|2024/04/15|USD|-2.9376424862|0|USD|2020/05/14|2020/02/28|2020/03/12|||||2017/05/08||2017/05/08|1|||3| NASDAQ Composite Index|443226356
20240415|1A|MLI|*|1A_MLI_*|US6247561029|Mueller Industries Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||113597003|164625|1349|0|0|51.72|0|0|2024/04/12|.058|.03|0|0|51.75|2024/04/15|USD|20.9786842578|.2|USD|2024/02/23|2024/03/14|2024/03/29|||||2023/09/26|2023/10/04|2023/10/20|.5|1|2|| S&P 500 Index|113597003
20240415|1A|MLM|*|1A_MLM_*|US5732841060|Martin Marietta Materials Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1993/11/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||61822465|99096|1247|0|0|602.11|0|0|2024/04/12|-.4767|-2.87|0|0|599.24|2024/04/15|USD|129.7770597738|.74|USD|2024/02/22|2024/03/01|2024/03/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Capitalizacion|2015/02/10|2006/05/22|2015/02/10|1|||| S&P 500 Index|61822465
20240415|1A|MLTX|N|1A_MLTX_N|KY61559X1045|MoonLake Immunotherapeutics|SUIZA|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |63886757|83412|1475|1|1|43.91|17.67|52.61|2024/04/12|-.6149|-.27|0|0|43.64|2024/04/15|USD|10.0905975323||USD||||||||2022/04/05|2022/04/06|2022/04/06|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|63886757
20240415|1A|ML|N|1A_ML_N|FR001400AJ45|Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1955/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Neumaticos y caucho||714958065|1057182|4426|3|100|34.86|34.9|35.02|2024/04/12|.29|.1|0|0|34.96|2024/04/15|EUR|25.1404392121|1.35|EUR|2024/02/12|2024/05/22|2024/05/24||||Reembolso|2024/03/01|2022/06/16|2024/03/01|1|1|4|| CAC 40 Index|714958065
20240415|1A|MMC|*|1A_MMC_*|US5717481023|Marsh & McLennan Companies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||493532426|482871|4584|0|0|198.07|0|0|2024/04/12|-.3787|-.75|0|0|197.32|2024/04/15|USD|24.6781376518|.71|USD|2024/03/13|2024/04/03|2024/05/15|||||2018/07/26||2018/07/26|1|||| S&P 500 Index|493532426
20240415|1A|MMK|N|1A_MMK_N|AT0000938204|Mayr Melnhof Karton AG|AUSTRIA|||Bolsa de Viena|1888/01/01|AUSTRIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Empaques y envases|Material para empaque||20000000|13133|160|0|0|117.2|0|0|2024/04/12|-.85|-1|0|0|116.2|2024/04/15|EUR|100.34355|1.0875|EUR|2024/03/12|2024/04/30|2024/05/08|||||2007/03/28|2007/06/15|2007/06/15|1|1|2|| Austrian Traded Index|20000000
20240415|1A|MMM|*|1A_MMM_*|US88579Y1010|3M Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1929/06/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||553361257|1008864|4650|0|0|91.31|0|0|2024/04/12|-.011|-.01|0|0|91.3|2024/04/15|USD|8.6784618162|1.51|USD|2024/02/06|2024/04/01|2024/03/12|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2023/11/27|2024/03/14|2024/04/01|.836075|4|1|| S&P 500 Index|553361257
20240415|1A|MMS|*|1A_MMS_*|US5779331041|Maximus Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||61031447|105104|885|0|0|80|0|0|2024/04/12|.275|.22|0|0|80.22|2024/04/15|USD|27.2856441718|.3|USD|2024/04/05|2024/05/14|2024/05/31|||||2018/06/25||2018/06/25|1|||| S&P 500 Index|61031447
20240415|1A|MNDI|N|1A_MNDI_N|GB00BMWC6P49|Mondi PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Empaques y envases|Material para empaque||441412530|1704996|4203|1800|159|1411|1368|1550|2024/04/12|-.532|-7.5|0|0|14.035|2024/04/15|GBP|12.8231292517|.4667|GBP|2024/02/22|2024/04/04|2024/05/14|||||2023/12/07|2024/01/24|2024/01/29|1.1|||| FTSE 100 Index|441412530
20240415|1A|MNSO|N|1A_MNSO_N|US66981J1025|MINISO Group Holding Ltd|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||315922421|375618|2408|0|0|21.17|0|0|2024/04/12|-2.0312|-.43|0|0|20.74|2024/04/15|USD|28.6362715296|.28|USD|2024/03/12|2024/03/27|2024/04/12|||||2023/09/15||2023/09/15|1|||4| S&P 500 Index|315922421
20240415|1A|MNST|*|1A_MNST_*|US61174X1090|Monster Beverage Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2014/08/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas|Bebidas energeticas |1040636235|3075610|19997|1|12|55.01|53.32|54.13|2024/04/12|-1.6361|-.9|0|0|54.11|2024/04/15|USD|7.8752477541|.5|USD|1990/11/07|2023/03/28|1990/12/21|||||2023/03/02|2023/03/09|2023/03/27|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|1040636235
20240415|1A|MODV|*|1A_MODV_*|US60783X1046|ModivCare Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||14198141|62709|1578|3|1|22.48|21.78|24|2024/04/12|0|0|0|0|22.48|2024/04/15|USD|11.0198561305||USD||||||||2021/03/08||2021/03/11|1|||| NASDAQ Composite Index|14198141
20240415|1A|MOMO|N|1A_MOMO_N|US4234031049|Momo Inc|CHINA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2014/07/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||188485668|667494|3705|1|1|5.3|5.41|5.43|2024/04/12|2.8302|.15|0|0|5.45|2024/04/15|USD|63.4827298211|.52|USD|2024/03/14|2024/04/11|2024/04/30|||||2022/06/07||2022/06/07|1|||2| NASDAQ Composite Index|188485668
20240415|1A|MONC|N|1A_MONC_N|IT0004965148|Moncler SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||270136798|494463|3636|100|30|64.16|64.1|65.48|2024/04/12|1.15|.74|0|0|64.9|2024/04/15|EUR|11.9002513379|.851|EUR|2024/02/29|2024/05/20|2024/05/22|||||2022/03/04||2021/04/22|1|||| FTSE Italia All-Share Index|270136798
20240415|1A|MOON|N|1A_MOON_N|GB00BMT9K014|Moonpig Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Tiendas especializadas||343310015|893260|327|0|0|169.4|0|0|2024/04/12|1.417|2.4|0|0|1.718|2024/04/15|GBP|-.0991556231||GBP||||||||||||||| FTSE 100 Index|343310015
20240415|1A|MORN|*|1A_MORN_*|US6177001095|Morningstar Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||42745175|52114|1595|1|1|305.85|270.23|330.19|2024/04/12|-1.9192|-5.87|0|0|299.98|2024/04/15|USD|31.1690140845|.405|USD|2023/12/01|2024/07/12|2024/01/31|||||2020/12/04||2021/01/01|1|||| NASDAQ Composite Index|42745175
20240415|1A|MOS|*|1A_MOS_*|US61945C1036|Mosaic Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2004/03/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Fertilizantes y Agroquimicos||321688938|1003557|3159|0|0|31.12|0|0|2024/04/12|-.5141|-.16|0|0|30.96|2024/04/15|USD|37.0968910353|.21|USD|2024/03/22|2024/06/06|2024/06/20|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Canje|2019/09/10|2011/05/25|2019/09/09|1|1|1|| S&P 500 Index|321688938
20240415|1A|MO|*|1A_MO_*|US02209S1033|Altria Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2009/08/27|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Tabaco|Tabaco|Fabricacion de cigarros |1717626424|4025114|4547|0|0|41.05|0|0|2024/04/12|-.2436|-.1|0|0|40.95|2024/04/15|USD|-1.9921215532|.98|USD|2024/02/29|2024/03/22|2024/04/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2021/01/28||2021/01/28|1|||| S&P 500 Index|1717626424
20240415|1A|MPC|*|1A_MPC_*|US56585A1025|Marathon Petroleum Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2009/11/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||360336089|866791|7519|0|0|208.77|0|0|2024/04/12|-.8382|-1.75|0|0|207.02|2024/04/15|USD|59.9606879607|.825|USD|2024/01/26|2024/02/20|2024/03/11|||||2021/05/17|2015/06/11|2021/05/17|1|1|2|| S&P 500 Index|360336089
20240415|1A|MPWR|*|1A_MPWR_*|US6098391054|Monolithic Power Systems Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||48661000|247066|6838|1|1|658.23|590.94|730.05|2024/04/12|-1.7623|-11.6|0|0|646.63|2024/04/15|USD|43.056899811|1.25|USD|2024/02/07|2024/03/27|2024/04/15|||||2013/08/06||2013/08/06|1|||| NASDAQ Composite Index|48661000
20240415|1A|MPW|*|1A_MPW_*|US58463J3041|Medical Properties Trust Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Cuidado de salud REITs|599100000|8654656|6997|0|0|3.99|0|0|2024/04/12|18.797|.75|0|0|4.74|2024/04/15|USD|12.7508278782|.15|USD|2024/04/12|2024/04/19|2024/05/01|||||2022/10/10||2022/10/10|1|||| S&P 500 Index|599100000
20240415|1A|MPX|*|1A_MPX_*|US5684271084|Marine Products Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Equipo y productos recreativos y deportivos|Productos recreativos||34682949|5202|52|0|0|11.07|0|0|2024/04/12|-1.084|-.12|0|0|10.95|2024/04/15|USD|4.5103394924|.14|USD|2024/01/25|2024/02/08|2024/03/11|||||2019/04/02||2019/04/01|1|||| S&P 500 Index|34682949
20240415|1A|MP|*|1A_MP_*|US5533681012|Mp Materials Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Minerales y metales preciosos||178077678|742804|3125|0|0|16.84|0|0|2024/04/12|-2.019|-.34|0|0|16.5|2024/04/15|USD|7.7083542394||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|178077678
20240415|1A|MQ|*|1A_MQ_*|US57142B1044|MARQETA INC.|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||513811111|1522512|5948|7|10|5.44|5.25|5.37|2024/04/12|-2.7574|-.15|0|0|5.29|2024/04/15|USD|2.3348379084||USD||||||||2022/09/15||2022/09/15|1|||| NASDAQ Composite Index|513811111
20240415|1A|MRK1|N|1A_MRK1_N|DE0006599905|Merck KGaA|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||434777877|160741|1794|50|58|153.6|151.8|151.9|2024/04/12|-.91|-1.4|0|0|152.2|2024/04/15|EUR|61.3623673771|1.61975|EUR|2024/03/08|2024/04/29|2024/05/02|||||2014/06/18|2014/06/30|2014/06/30|.5|1|2|| Deutsche Boerse DAX Index|434777877
20240415|1A|MRK|*|1A_MRK_*|US58933Y1055|Merck & Co Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1970/07/28|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||2532643872|2086430|11414|0|0|125.74|0|0|2024/04/12|.3579|.45|0|0|126.19|2024/04/15|USD|14.8131651557|.77|USD|2024/01/23|2024/03/14|2024/04/05|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Conversion de Acciones|2021/10/12|2021/06/03|2021/10/12|1|1|.1|| S&P 500 Index|2532643872
20240415|1A|MRL|N|1A_MRL_N|ES0105025003|Merlin Properties SOCIMI SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|2011/08/24|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||468371626|750983|1420|1023|390|10.02|9.75|10.05|2024/04/12|-.499|-.05|0|0|9.97|2024/04/15|EUR|13.9626369778|.162|EUR|2023/11/17|2023/11/24|2023/12/12|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2015/07/15|2015/07/20|2015/08/12|.881195|||| IBEX 35 Index|468371626
20240415|1A|MRNA|*|1A_MRNA_*|US60770K1079|Moderna Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||382879612|826445|12926|1|2|105.14|103.68|104.45|2024/04/12|-1.2174|-1.28|0|0|103.86|2024/04/15|USD|36.2670157068||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|382879612
20240415|1A|MRNS|*|1A_MRNS_*|US56854Q2003|Marinus Pharmaceuticals Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global|2003/08/14|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||54931042|5739059|22472|4|10|7.52|1.3|1.35|2024/04/12|-82.7128|-6.22|0|0|1.3|2024/04/15|USD|.3119271722||USD||2020/09/23||||||2020/09/22|2020/09/23|2020/09/23|4|4|1|| NASDAQ Composite Index|54931042
20240415|1A|MROS|N|1A_MROS_N|GB00BNGDN821|Melrose Industries PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2015/09/29|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||1313074570|3969875|3349|2000|150|643.8|486|666|2024/04/12|.777|5|0|0|6.488|2024/04/15|GBP|2.6441808747|.035|GBP|2024/03/07|2024/03/28|2024/05/08|||||2023/03/02|2023/04/20|2023/04/20|3|3|1|| FTSE 100 Index|1313074570
20240415|1A|MRO|*|1A_MRO_*|US5658491064|Marathon Oil Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2001/05/30|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||571477161|2507064|4979|0|0|29.09|0|0|2024/04/12|-1.1|-.32|0|0|28.77|2024/04/15|USD|18.4596375618|.11|USD|2024/01/31|2024/02/20|2024/03/11||||Split|2011/06/06|2011/07/01|2011/06/30|.607062|2|1|| S&P 500 Index|571477161
20240415|1A|MRU|N|1A_MRU_N|CA59162N1096|Metro Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||227005710|168745|1261|1|1|70.61|70.69|71.04|2024/04/12|.35406|.25|0|0|70.86|2024/04/15|CAD|29.2524731183|.335|CAD|2024/01/30|2024/02/14|2024/03/12|||||2023/11/23||2023/11/27|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|227005710
20240415|1A|MRVI|*|1A_MRVI_*|US56600D1072|Maravai LifeSciences Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||251399871|402109|4495|1|1|8.4|6.86|8.8|2024/04/12|-3.4524|-.29|0|0|8.11|2024/04/15|USD|3.1591582714||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|251399871
20240415|1A|MRVL1|*|1A_MRVL1_*|US5738741041|Marvell Technology Group Ltd|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||866000000|5212216|46556|10|2|70.16|67.35|67.88|2024/04/12|-3.2497|-2.28|0|0|67.88|2024/04/15|USD|17.2197840474|.06|USD|2024/03/15|2024/04/11|2024/05/01|||||2018/10/18||2018/10/16|1|||| NASDAQ Composite Index|866000000
20240415|1A|MRX|N|1A_MRX_N|DE000A3CSAE2|Mister Spex SE|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Tiendas especializadas||34075001|0|1|0|0|3.07|0|0|2024/04/12|1.3|.04|0|0|3.11|2024/04/15|EUR|4.7135536689|0|EUR|2023/03/30|||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|34075001
20240415|1A|MSA|*|1A_MSA_*|US5534981064|MSA Safety Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios de oficina||39318503|19833|358|0|0|190.3|0|0|2024/04/12|-1.3347|-2.54|0|0|187.76|2024/04/15|USD|24.5961787977|.47|USD|2024/01/16|2024/02/14|2024/03/10|||||2015/05/12||2015/05/12|1|||| S&P 500 Index|39318503
20240415|1A|MSCI|*|1A_MSCI_*|US55354G1004|MSCI Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||79223562|149151|1975|0|0|526.62|0|0|2024/04/12|-2.5749|-13.56|0|0|513.06|2024/04/15|USD|-9.3096574463|1.6|USD|2024/01/29|2024/02/15|2024/02/29|||||2018/11/01||2018/11/01|1|||| S&P 500 Index|79223562
20240415|1A|MSFT|*|1A_MSFT_*|US5949181045|Microsoft Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1993/09/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||7430436229|7353335|91594|1|2|421.9|412.85|413.04|2024/04/12|-1.9578|-8.26|0|0|413.64|2024/04/15|USD|27.6958098308|.75|USD|2024/03/12|2024/05/15|2024/06/13|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2021/09/14||2021/09/14|1|||| NASDAQ Composite Index|7430436229
20240415|1A|MSGE1|*|1A_MSGE1_*|US5582561032|Sphere Entertainment Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Peliculas y entretenimiento||47988704|73230|682|0|0|39.16|0|0|2024/04/12|-1.4556|-.57|0|0|38.59|2024/04/15|USD|-1.3406665509||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|47988704
20240415|1A|MSI|*|1A_MSI_*|US6200763075|Motorola Solutions Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1973/03/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones||166123171|256096|2134|0|0|343.81|0|0|2024/04/12|-1.5212|-5.23|0|0|338.58|2024/04/15|USD|4.3353293413|.98|USD|2024/02/21|2024/03/14|2024/04/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2015/08/07||2015/08/07|1|||| S&P 500 Index|166123171
20240415|1A|MSTR|*|1A_MSTR_*|US5949724083|MicroStrategy Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |16968125|307303|20253|1|1|1479.58|1322.02|1360|2024/04/12|-9.7122|-143.7|0|0|1335.88|2024/04/15|USD|158.3623729062||USD||2002/07/31||||||2020/08/11||2020/08/11|1|||| NASDAQ Composite Index|16968125
20240415|1A|MS|*|1A_MS_*|US6174464486|Morgan Stanley|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1981/10/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||1635268297|2504781|11546|0|0|86.19|0|0|2024/04/12|.9282|.8|0|0|86.99|2024/04/15|USD|60.8341523342|.85|USD|2024/01/16|2024/01/30|2024/02/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2022/06/27|2000/01/10|2022/06/27|1|1|.5|| S&P 500 Index|1635268297
20240415|1A|MT1|N|1A_MT1_N|LU1598757687|ArcelorMittal SA|LUXEMBURGO||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||819271756|2055736|5593|1000|1177|25.72|25.43|25.68|2024/04/12|-.78|-.2|0|0|25.52|2024/04/15|EUR|64.0866983373|.2125|EUR|2024/03/19|2024/05/16|2024/12/04|||||2022/07/29||2022/08/01|1|||| Amsterdam Exchanges Index|819271756
20240415|1A|MTCH1|*|1A_MTCH1_*|US57667L1070|Match Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Medios de comunicacion y redes|268011754|2892511|12704|2|2|32.68|31.46|32.45|2024/04/12|-2.2032|-.72|0|0|31.96|2024/04/15|USD|-.0708843868|2|USD|2018/11/07|2018/12/04|2018/12/19|||||2020/06/30|2020/07/01|2020/07/01|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|268011754
20240415|1A|MTDR|*|1A_MTDR_*|US5764852050|Matador Resources Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||124780439|468760|3082|0|0|68.53|0|0|2024/04/12|-1.3571|-.93|0|0|67.6|2024/04/15|USD|32.826043529|.2|USD|2024/02/13|2024/02/22|2024/03/13|||||||||||| S&P 500 Index|124780439
20240415|1A|MTD|*|1A_MTD_*|US5926881054|Mettler-Toledo International Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1991/12/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||21387946|25841|554|0|0|1261.07|0|0|2024/04/12|-1.3885|-17.51|0|0|1243.56|2024/04/15|USD|-6.8627415082||USD||||||||2010/11/04||2010/11/04|1|1|1|| S&P 500 Index|21387946
20240415|1A|MTG|*|1A_MTG_*|US5528481030|MGIC Investment Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1984/06/21|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial|Seguro de propiedad|269669667|524851|1496|0|0|19.74|0|0|2024/04/12|-.8105|-.16|0|0|19.58|2024/04/15|USD|17.8840887855|.115|USD|2024/01/23|2024/02/14|2024/03/05|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2021/10/28|1997/06/03|2021/10/28|1|1|2|| S&P 500 Index|269669667
20240415|1A|MTLS|N|1A_MTLS_N|US57667T1007|Materialise NV|BELGICA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||59067186|23150|218|9|4|5.08|4.9|6.14|2024/04/12|-2.1654|-.11|0|0|4.97|2024/04/15|USD|4.0064164423||USD||||||||||||||1| NASDAQ Composite Index|59067186
20240415|1A|MTN|*|1A_MTN_*|US91879Q1094|Vail Resorts Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||37968155|123004|1730|0|0|226.97|0|0|2024/04/12|-.2027|-.46|0|0|226.51|2024/04/15|USD|25.3176728703|2.22|USD|2024/03/11|2024/03/27|2024/04/11|||||2016/09/21||2017/02/01|1|1|1|| S&P 500 Index|37968155
20240415|1A|MTTR|*|1A_MTTR_*|US5770961002|Matterport Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||310907105|413586|1039|1|1|1.93|1.82|1.9|2024/04/12|-4.1451|-.08|0|0|1.85|2024/04/15|USD|1.7601904908||USD||||||||2021/07/22|2021/07/23|2021/07/23|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|310907105
20240415|1A|MTX|N|1A_MTX_N|DE000A0D9PT0|MTU Aero Engines AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|2005/05/19|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||53770914|12|1|0|0|215.8|0|0|2024/04/12|1.2|2.6|0|0|218.4|2024/04/15|EUR|53.3232212292|1.4725|EUR|2024/02/21|2024/05/09|2024/05/14|||||2021/05/03||2021/05/04|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|53770914
20240415|1A|MT|N|1A_MT_N|US03938L2034|ArcelorMittal SA|LUXEMBURGO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2001/06/21|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||819271756|271914|1103|0|0|26.92|0|0|2024/04/12|.1114|.03|0|0|26.95|2024/04/15|USD|64.0866983373|.187|USD|2023/03/03|2023/11/13|2023/12/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Escicion|2017/05/12|2017/05/22|2017/05/22|3|3|1|1| S&P 500 Index|819271756
20240415|1A|MUFG|N|1A_MUFG_N|US6068221042|Mitsubishi UFJ Financial Group Inc|JAPON||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2001/04/02|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||11725547447|546021|823|0|0|9.96|0|0|2024/04/12|-.1004|-.01|0|0|9.95|2024/04/15|USD|1400.2675482296|.1171166|USD|2024/03/14|2022/03/30|2023/12/15|||||||||||1| S&P 500 Index|11725547447
20240415|1A|MUR|*|1A_MUR_*|US6267171022|Murphy Oil Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||152576156|531062|3326|0|0|47.04|0|0|2024/04/12|-1.1267|-.53|0|0|46.51|2024/04/15|USD|34.5465168713|.3|USD|2024/04/03|2024/05/17|2024/06/03|||||2019/03/21||2019/03/21|1|||| S&P 500 Index|152576156
20240415|1A|MUSA1|*|1A_MUSA1_*|US6267551025|Murphy USA Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS||ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas|Gasolineras |20817140|53917|1269|0|0|412.24|0|0|2024/04/12|.8781|3.62|0|0|415.86|2024/04/15|USD|38.5660447588|.42|USD|2024/02/15|2024/02/23|2024/03/07|||||2023/05/02||2023/05/02|1|||| S&P 500 Index|20817140
20240415|1A|MUV2|N|1A_MUV2_N|DE0008430026|Muenchener Rueckversicherungs Gesellschaft AG in Muenchen|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|2003/10/23|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Reaseguros|Reaseguros de propiedad y accidentes |136137696|424|23|0|0|418.6|0|0|2024/04/12|-.12|-.5|0|0|418.1|2024/04/15|EUR|218.0518869357|11.04375|EUR|2024/02/26|2024/04/26|2024/04/30|||||2024/02/26|2014/08/01|2024/04/26|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|136137696
20240415|1A|MUX|*|1A_MUX_*|US58039P3055|McEwen Mining Inc|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1979/07/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|49440096|234791|1110|0|0|11.32|0|0|2024/04/12|-.53|-.06|0|0|11.26|2024/04/15|USD|10.5674743396|0|USD|2019/03/07|2022/07/28|2019/04/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2022/07/12|2022/07/28|2022/07/28|10|10|1|| S&P 500 Index|49440096
20240415|1A|MU|*|1A_MU_*|US5951121038|Micron Technology Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1984/04/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||1107368110|5452412|72268|9|1|122.52|120.98|121.15|2024/04/12|-.9386|-1.15|0|0|121.37|2024/04/15|USD|40.3659652333|.115|USD|2024/03/20|2024/03/28|2024/04/16|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2018/05/21|2000/04/14|2018/06/20|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|1107368110
20240415|1A|M|*|1A_M_*|US55616P1049|Macys Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1985/12/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||274271536|1118824|2949|0|0|19.3|0|0|2024/04/12|-2.1244|-.41|0|0|18.89|2024/04/15|USD|15.0875273523|.1737|USD|2024/02/23|2024/03/14|2024/04/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Conversion de Acciones|2006/03/29|2006/06/12|2006/06/09|.5|1|2|| S&P 500 Index|274271536
20240415|1A|NABCO|N|1A_NABCO_N|JP3651210001|Nabtesco Corp|JAPON||||2003/09/29|JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||120038563|470200|1368|3600|300|2575|2539|2544|2024/04/12|-1.28|-33|0|0|2542|2024/04/15|JPY|2169.9504311243|31.874|JPY|2024/02/13|2024/06/27|2024/03/27|||||2021/01/29||2021/02/01|1|||| TOPIX Stock Price Index|120038563
20240415|1A|NA|N|1A_NA_N|CA6330671034|National Bank of Canada|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||339847980|2522065|3978|1|8|110.96|110.45|111|2024/04/12|-.24333|-.27|0|0|110.69|2024/04/15|CAD|69.8394835041|1.06|CAD|2024/02/28|2024/04/05|2024/05/01|||||2023/12/08||2023/12/12|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|339847980
20240415|1A|NBSE|*|1A_NBSE_*|US64132K2015|Neubase Corp|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||3751590|11195|17|1|6|.4387|.4|.447|2024/04/12|-4.1942|-.0184|0|0|.4203|2024/04/15|USD|14.2775493117||USD||2023/06/15|2006/05/15|||||2023/06/14|2023/06/15|2023/06/15|20|20|1|| NASDAQ Composite Index|3751590
20240415|1A|NCLH|N|1A_NCLH_N|BMG667211046|Norwegian Cruise Line Holdings Ltd|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2011/02/21|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones|Cruceros |425657468|2876688|4929|0|0|17.77|0|0|2024/04/12|-2.4198|-.43|0|0|17.34|2024/04/15|USD|.7087401269|0|USD|2016/02/25|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Retorno de Capital|2007/06/26|2007/07/19|2007/08/03|1|||| S&P 500 Index|425657468
20240415|1A|NCNO1|*|1A_NCNO1_*|US63947X1019|Ncino Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||114216575|549256|6730|1|1|32.17|28.27|34.04|2024/04/12|-3.5126|-1.13|0|0|31.04|2024/04/15|USD|9.3117391659||USD||||||||2022/01/07|2022/01/10|2022/01/10|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|114216575
20240415|1A|NCQ|N|1A_NCQ_N|CA89621C1059|Trilogy Metals Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|2011/04/27|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|160166788|17585|9|382|21|.75|.7|.9|2024/04/12|-6.66667|-.05|0|0|.7|2024/04/15|CAD|.9011298926||CAD||||||||||||||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|160166788
20240415|1A|NDAQ|*|1A_NDAQ_*|US6311031081|NASDAQ OMX Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||575758581|1211871|14218|12|2|61.52|60|60.55|2024/04/12|-2.1619|-1.33|0|0|60.19|2024/04/15|USD|21.4216653804|.22|USD|2024/01/31|2024/03/13|2024/03/28|||||2022/07/20|2022/08/26|2022/08/26|.333333|1|3|| NASDAQ Composite Index|575758581
20240415|1A|NDA|N|1A_NDA_N|FI4000297767|Nordea Bank AB|FINLANDIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||3500800080|3831666|4809|0|0|124.95|0|0|2024/04/12|-.84|-1.05|0|0|123.9|2024/04/15|SEK|8.7318232662|.92|SEK|2024/02/05|2024/03/22|2024/04/03|||||2023/04/26||2023/04/28|1|||1| OMX Stockholm_PI|3500800080
20240415|1A|NDSN|*|1A_NDSN_*|US6556631025|Nordson Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||57192245|57600|2443|1|1|264.65|247.52|278.59|2024/04/12|-.5743|-1.52|0|0|263.13|2024/04/15|USD|45.5081450342|.68|USD|2024/02/07|2024/02/16|2024/03/05|||||2013/08/01||2013/08/01|1|||| NASDAQ Composite Index|57192245
20240415|1A|NEE|*|1A_NEE_*|US65339F1012|NextEra Energy Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1984/09/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||2054481502|3037336|11365|0|0|63.08|0|0|2024/04/12|-.5231|-.33|0|0|62.75|2024/04/15|USD|23.4282611915|.515|USD|2024/02/16|2024/02/26|2024/03/15|||||2020/09/14|2020/10/27|2020/10/26|.25|1|4|| S&P 500 Index|2054481502
20240415|1A|NEM|*|1A_NEM_*|US6516391066|Newmont Goldcorp Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2001/12/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |1152786963|2778797|10727|0|0|38.64|0|0|2024/04/12|-.5176|-.2|0|0|38.44|2024/04/15|USD|34.514863258|.25|USD|2024/02/22|2024/03/04|2024/03/28|||||1994/03/18|1994/04/22|1994/04/21|.8012178511|1|1.2481|| S&P 500 Index|1152786963
20240415|1A|NEOG|*|1A_NEOG_*|US6404911066|Neogen Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||216607746|1021931|7794|1|8|12.38|10.99|12.91|2024/04/12|-2.9887|-.37|0|0|12.01|2024/04/15|USD|16.5936065565||USD||2021/06/07||||||2021/05/12|2021/05/24|2021/06/04|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|216607746
20240415|1A|NEO|*|1A_NEO_*|US64049M2098|Neogenomics Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud|Medicos y laboratorios de diagnostico |127665638|295189|2648|1|1|14.09|11.1|14.38|2024/04/12|-2.4131|-.34|0|0|13.75|2024/04/15|USD|7.5021672961||USD||||||||||||100|1|| NASDAQ Composite Index|127665638
20240415|1A|NESN|N|1A_NESN_N|CH0038863350|Nestle SA|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1905/07/19|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||2621306291|2516637|8936|469|1629|93.04|0|0|2024/04/12|-.58|-.54|0|0|92.5|2024/04/15|CHF|13.5079365079|1.95|CHF|2024/02/22|2024/04/22|2024/04/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Conversion de Acciones|2021/12/07|2009/11/10|2022/01/03|1|||| Swiss Market Index|2621306291
20240415|1A|NESTE|N|1A_NESTE_N|FI0009013296|Neste Oyj|FINLANDIA|||||FINLANDIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||768199747|999992|3795|0|0|27.32|0|0|2024/04/12|-2.64|-.72|0|0|26.6|2024/04/15|EUR|11.0170116824|.6|EUR|2024/02/08|2024/10/01|2024/04/09|||||2021/02/05||2021/05/01|1|||| OMX Helsinki_PI|768199747
20240415|1A|NET|*|1A_NET_*|US18915M1071|Cloudflare Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios|Servicios de nubes informaticas |337659245|587663|5699|0|0|93.76|0|0|2024/04/12|-3.6476|-3.42|0|0|90.34|2024/04/15|USD|2.2869272544||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|337659245
20240415|1A|NEXI|N|1A_NEXI_N|IT0005366767|Nexi SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales|Transaccion y pagos de servicios |1311606357|3619769|3169|500|2000|5.486|5.462|5.56|2024/04/12|-.04|-.002|0|0|5.484|2024/04/15|EUR|8.5975111297|0|EUR|2023/03/07|||||||2023/02/22||2023/02/22|1|||| FTSE Italia All-Share Index|1311606357
20240415|1A|NEX|N|1A_NEX_N|FR0000044448|Nexans SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||43633522|90667|1509|250|1|96.65|98.6|99.8|2024/04/12|2.69|2.6|0|0|99.25|2024/04/15|EUR|38.8750590006|2.3|EUR|2024/02/15|2024/05/21|2024/05/23|||||2024/02/16||2024/02/16|1|||| CAC 40 Index|43633522
20240415|1A|NFG|*|1A_NFG_*|US6361801011|National Fuel Gas Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro de gas|Suministro de gas||92127623|169579|1356|0|0|53.2|0|0|2024/04/12|-.6955|-.37|0|0|52.83|2024/04/15|USD|32.2987667753|.495|USD|2024/03/11|2024/03/27|2024/04/15|||||2001/06/18|2001/09/10|2001/09/07|.5|1|2|| S&P 500 Index|92127623
20240415|1A|NFLX|*|1A_NFLX_*|US64110L1061|Netflix Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1997/08/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||432759584|1009309|23496|1|1|622.83|603|607.14|2024/04/12|-2.5175|-15.68|0|0|607.15|2024/04/15|USD|46.6251474848|0|USD|2016/01/28|2015/07/15||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Emision de Derechos|2021/03/01|2015/07/15|2021/03/01|1|1|7|| NASDAQ Composite Index|432759584
20240415|1A|NGG|N|1A_NGG_N|US6362744095|National Grid PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |743949436|106955|1035|0|0|65|0|0|2024/04/12|-.7538|-.49|0|0|64.51|2024/04/15|USD|40.3634872916|1.1799|USD|2023/11/10|2023/11/22|2024/01/11|||||2017/04/21|2017/05/22|2017/05/22|1.090909|||5| S&P 500 Index|743949436
20240415|1A|NGR|N|1A_NGR_N|GB00BDR05C01|National Grid PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |3719747182|7239143|5227|850|500|1037.5|1002|1122|2024/04/12|-1.205|-12.5|0|0|10.25|2024/04/15|GBP|8.0726974583|.194|GBP|2024/01/12|2024/06/06|2024/01/11|||||2017/06/02||2017/06/02|1|100|1.91020086648287|| FTSE 100 Index|3719747182
20240415|1A|NGVT|*|1A_NGVT_*|US45688C1071|Ingevity Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2015/03/27|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos|Quimicos diversificados|36247546|51240|524|0|0|45.27|0|0|2024/04/12|-.751|-.34|0|0|44.93|2024/04/15|USD|17.3005260851||USD||||||||2020/03/02||2020/03/02|1|||| S&P 500 Index|36247546
20240415|1A|NG|N|1A_NG_N|CA66987E2069|NovaGold Resources Inc|ESTADOS UNIDOS||ASE|NYSE Amex|1984/12/05|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |334371223|324797|375|20|2|3.15|2.8|3.49|2024/04/12|-.3175|-.01|0|0|3.14|2024/04/15|USD|-.0246155596|0|USD|2015/02/17|2012/05/01||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Escicion|2012/04/17|2012/05/01|2012/04/30|.904065|1|.1666|| NYSE American Composite Index|334371223
20240415|1A|NHI|*|1A_NHI_*|US63633D1046|National Health Investors Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Cuidado de salud REITs|43424841|54110|404|0|0|58.42|0|0|2024/04/12|1.0784|.63|0|0|59.05|2024/04/15|USD|28.9003680444|.9|USD|2024/02/20|2024/03/27|2024/05/03|||||||||||| S&P 500 Index|43424841
20240415|1A|NICE|N|1A_NICE_N|US6536561086|Nice Ltd|ISRAEL||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||62870669|89621|3097|1|1|231.98|230|243|2024/04/12|-.1767|-.41|0|0|231.57|2024/04/15|USD|52.5417832993|.131|USD|2017/02/17|2017/02/23|2017/03/15|||||2019/05/17||2019/05/16|1|||1| NASDAQ Composite Index|62870669
20240415|1A|NIDEC|N|1A_NIDEC_N|JP3734800000|Nidec Corp|JAPON||||1973/07/23|JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||574599523|2045500|6468|200|700|6381|6348|6354|2024/04/12|-.47|-30|0|0|6351|2024/04/15|JPY|2353.2359317918|31.874|JPY|2024/01/24|2024/03/28|2024/06/01|||||2024/01/24|2020/03/30|2024/01/25|1|1|2|| TOPIX Stock Price Index|574599523
20240415|1A|NIKON|N|1A_NIKON_N|JP3657400002|Nikon Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Electrodomesticos|Equipo de fotografia |346446074|1566100|2605|900|1300|1577|1564|1567|2024/04/12|-.67|-10.5|0|0|1566.5|2024/04/15|JPY|1716.6628516556|19.92125|JPY|2023/11/09|2024/03/28|2023/12/01|||||2022/04/07||2022/05/13|1|1|2.32|| TOPIX Stock Price Index|346446074
20240415|1A|NIO|N|1A_NIO_N|US62914V1061|Nio Inc|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||2087029186|8373331|3852|0|0|4.11|0|0|2024/04/12|-5.3528|-.22|0|0|3.89|2024/04/15|USD|15.0253938073||USD||||||||||||||1| S&P 500 Index|2087029186
20240415|1A|NIU|N|1A_NIU_N|US65481N1000|NIU Technologies|CHINA||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles|Motocicletas|77130781|171389|1009|1|40|2.2|2.18|2.3|2024/04/12|3.6364|.08|0|0|2.28|2024/04/15|USD|13.9477535822||USD||||||||||||||2| NASDAQ Composite Index|77130781
20240415|1A|NKE|*|1A_NKE_*|US6541061031|Nike Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1969/09/08|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Textil confeccion y bienes de lujo|Calzado|Deportes al aire libre |1509358807|2652523|10773|0|0|92|0|0|2024/04/12|1.1957|1.1|0|0|93.1|2024/04/15|USD|9.0255220418|.37|USD|2024/02/08|2024/03/01|2024/04/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2018/06/28|2015/12/24|2019/03/01|1|1|2|| S&P 500 Index|1509358807
20240415|1A|NKLA|*|1A_NKLA_*|US6541101050|Nikola Corporation|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||1335615165|8876171|13998|2|1|.7003|.6536|.6599|2024/04/12|-6.6686|-.0467|0|0|.6536|2024/04/15|USD|.898933172||USD||||||||2022/08/29||2022/08/29|1|||| NASDAQ Composite Index|1335615165
20240415|1A|NKTR|*|1A_NKTR_*|US6402681083|Nektar Therapeutics|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||183617817|567004|2055|40|23|1.67|1.51|1.7|2024/04/12|-5.988|-.1|0|0|1.57|2024/04/15|USD|.6894016347||USD||2000/08/23||||||2000/07/17|2000/08/23|2000/08/22|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|183617817
20240415|1A|NLOP|*|1A_NLOP_*|US64110Y1082|Net Lease Office Properties|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Oficina REITs|14785118|28716|301|0|0|23.07|0|0|2024/04/12|-1.8205|-.42|0|0|22.65|2024/04/15|USD|46.2713763057|.34|USD|2023/12/08|2023/12/15|2024/01/29|||||||||||| S&P 500 Index|14785118
20240415|1A|NNN|*|1A_NNN_*|US6374171063|NNN REIT Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Distribuidores REITs|182850322|216251|1453|0|0|40.81|0|0|2024/04/12|-1.9358|-.79|0|0|40.02|2024/04/15|USD|22.9440181139|.565|USD|2024/04/15|2024/01/30|2024/02/15|||||||||||| S&P 500 Index|182850322
20240415|1A|NOAH|N|1A_NOAH_N|US65487X1028|Noah Holdings Ltd|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2007/06/29|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||66015555|19121|192|0|0|12.87|0|0|2024/04/12|-.9324|-.12|0|0|12.75|2024/04/15|USD|150.0930880992|.363452|USD|2023/06/12|2023/06/26|2023/07/21|||||2020/11/30||2020/11/30|1|||5| S&P 500 Index|66015555
20240415|1A|NOC|*|1A_NOC_*|US6668071029|Northrop Grumman Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2010/08/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||148140169|371525|4800|0|0|456.11|0|0|2024/04/12|-1.0568|-4.82|0|0|451.29|2024/04/15|USD|97.6567656766|1.87|USD|2024/02/13|2024/02/23|2024/03/13|||||2018/10/29||2018/10/29|1|||| S&P 500 Index|148140169
20240415|1A|NOKIA|N|1A_NOKIA_N|FI0009000681|Nokia Corp|FINLANDIA|||||FINLANDIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones||5525600853|14997573|9850|0|0|3.1725|0|0|2024/04/12|-.2|-.0065|0|0|3.166|2024/04/15|EUR|3.7166998771|0|EUR|2024/02/08|2024/01/29|2024/02/08|||||2024/03/18||2024/03/20|1|||| OMX Helsinki_PI|5525600853
20240415|1A|NOK|N|1A_NOK_N|US6549022043|Nokia Oyj|FINLANDIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1896/12/19|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones||5525600853|2563637|1883|0|0|3.33|0|0|2024/04/12|-.9009|-.03|0|0|3.3|2024/04/15|USD|3.7166998771|.0206959|USD|2024/01/26|2024/01/29|2023/05/09|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2000/04/04|2000/04/11|2000/04/10|.25|||1| S&P 500 Index|5525600853
20240415|1A|NOMD|N|1A_NOMD_N|VGG6564A1057|Nomad Foods Ltd|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2014/04/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||162719172|130468|497|0|0|18.38|0|0|2024/04/12|-.4897|-.09|0|0|18.29|2024/04/15|USD|15.1952536451|.15|USD|2024/01/30|2024/02/08|2024/02/26|||||2021/08/05||2021/08/05|1|||| S&P 500 Index|162719172
20240415|1A|NOS|N|1A_NOS_N|PTZON0AM0006|Nos SGPS SA|PORTUGAL||LIS||1980/02/18|PORTUGAL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||511308675|1255333|884|20000|3212|3.595|3.595|3.62|2024/04/12|.7|.025|0|0|3.62|2024/04/15|EUR|1.9321779346|.252|EUR|2024/03/06|2024/04/22|2024/04/24|||||2024/03/13|2022/09/20|2024/03/13|1|||| PSI All Share Gross Return Index|511308675
20240415|1A|NOVN|N|1A_NOVN_N|CH0012005267|Novartis AG|SUIZA||SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||2044033986|2331975|9441|46|939|86.1|0|0|2024/04/12|.46|.4|0|0|86.5|2024/04/15|CHF|22.468464131|2.145|CHF|2024/01/31|2024/03/07|2024/03/11|||||2023/08/18|2023/09/22|2023/09/22|1|||| Swiss Market Index|2044033986
20240415|1A|NOVOB|N|1A_NOVOB_N|DK0062498333|Novo Nordisk A/S|DINAMARCA|||||DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||3383300000|1814804|17809|19554|0|880|879.2|0|2024/04/12|-.09|-.8|0|0|879.2|2024/04/15|DKK|23.7710805746|6.4|DKK|2024/01/31|2024/03/22|2024/03/26|||||2024/02/06|2023/09/13|2024/02/06|1|1|2|| OMX Copenhagen 20 Index|3383300000
20240415|1A|NOVT|N|1A_NOVT_N|CA67000B1040|Novanta Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||35890859|59562|1848|1|1|163|151.72|170.47|2024/04/12|-1.1166|-1.82|0|0|161.18|2024/04/15|USD|18.7886396608||USD||||||||||||3|1|| NASDAQ Composite Index|35890859
20240415|1A|NOV|*|1A_NOV_*|US62955J1034|Nov Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1995/07/14|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Equipos y servicios de energia|Equipos y servicios relacionados con el petroleo y el gas||395484511|902864|1752|0|0|19.63|0|0|2024/04/12|-2.3434|-.46|0|0|19.17|2024/04/15|USD|15.6946564885|.05|USD|2024/02/15|2024/03/13|2024/03/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2018/11/06|2014/06/02|2018/11/06|1|1|.25|| S&P 500 Index|395484511
20240415|1A|NOWW|*|1A_NOWW_*|US81762P1021|ServiceNow Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2012/02/16|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |205381625|256848|4105|0|0|768.71|0|0|2024/04/12|-4.2799|-32.9|0|0|735.81|2024/04/15|USD|37.367062316||USD||||||||2023/05/16||2023/05/16|1|||| S&P 500 Index|205381625
20240415|1A|NRG|*|1A_NRG_*|US6293775085|NRG Energy Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||214734434|1172083|6657|0|0|73.93|0|0|2024/04/12|-1.3256|-.98|0|0|72.95|2024/04/15|USD|12.7456140351|.4075|USD|2024/01/22|2024/01/31|2024/02/15|||||2023/05/31||2023/05/31|1|||| S&P 500 Index|214734434
20240415|1A|NSANY|N|1A_NSANY_N|US6547444082|Nissan Motor Co Ltd|JAPON||PNK|Mercado OTC|1933/12/26|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||1819955933|44040|307|0|0|7.65|0|0|2024/04/12|-1.30719|-.1|0|0|7.55|2024/04/15|USD|2622.9481567827|.042469725|USD|2024/03/08||2023/12/06|||||2014/06/13||2014/06/02||||2| S&P 500 Index|1819955933
20240415|1A|NSA|*|1A_NSA_*|US6378701063|National Storage Affiliates Trust|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Almacenamiento REITs|78126440|180916|1041|0|0|37.07|0|0|2024/04/12|-2.1581|-.8|0|0|36.27|2024/04/15|USD|16.3759758653|.56|USD|2024/02/15|2024/03/14|2024/03/29|||||||||||| S&P 500 Index|78126440
20240415|1A|NSC|*|1A_NSC_*|US6558441084|Norfolk Southern Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||225893885|217162|2036|0|0|245.74|0|0|2024/04/12|-.0692|-.17|0|0|245.57|2024/04/15|USD|56.3287791979|1.35|USD|2024/01/24|2024/02/01|2024/02/20|||||2018/02/05||2018/02/08|1|||| S&P 500 Index|225893885
20240415|1A|NSIS|N|1A_NSIS_N|DK0060336014|Novozymes A/S|DINAMARCA|||||DINAMARCA||ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||223573846|334501|2688|0|1|384|0|384.9|2024/04/12|.23|.9|0|0|384.9|2024/04/15|DKK|50.4557058426|2|DKK|2024/04/08|2024/05/01|2024/05/03|||||2022/02/21||2022/02/21|1|||| OMX Copenhagen 20 Index|223573846
20240415|1A|NSIT|*|1A_NSIT_*|US45765U1034|Insight Enterprises Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Computadoras y perifericos|Equipo de computadoras||32540759|72848|1862|2|1|182.67|174.99|192.71|2024/04/12|-.2573|-.47|0|0|182.2|2024/04/15|USD|52.6123185111||USD||2000/09/19||||||2018/02/13|2000/09/19|2018/02/13|1|2|3|| NASDAQ Composite Index|32540759
20240415|1A|NSRGY|N|1A_NSRGY_N|US6410694060|Nestle SA|SUIZA||PNK|Mercado OTC|1905/07/19|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||2621306291|710286|3523|0|0|101.693|0|0|2024/04/12|-.73063|-.743|0|0|100.95|2024/04/15|USD|13.5079365079|2.19515385|USD|2024/02/23|2024/04/22|2024/07/01|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2014/08/25|2008/07/03|2014/08/25|1|1|2.5|1| S&P 500 Index|2621306291
20240415|1A|NSTG|*|1A_NSTG_*|US63009R1095|NanoString Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||48118306|809161|390|2|199|.075|.1035|.11|2024/04/12|9.666667|.00725|0|0|.08225|2024/04/15|USD|.9872430289||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|48118306
20240415|1A|NTAP|*|1A_NTAP_*|US64110D1046|NetApp Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Computadoras y perifericos|Equipo de computadoras|Dispositivos de almacenamiento |206376661|669398|12836|2|2|101.81|101.5|104.84|2024/04/12|.55|.56|0|0|102.37|2024/04/15|USD|5.3410138249|.5|USD|2024/02/29|2024/04/04|2024/04/24|||||2018/05/02||2018/03/15|1|||| NASDAQ Composite Index|206376661
20240415|1A|NTCO|N|1A_NTCO_N|US63884N1081|Natura &Co Holding SA|BRASIL||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales|Cosmeticos y perfumes |693424033|39874|212|88|59|6.55|6.59|6.6|2024/04/12|-1.832061|-.12|0|0|6.43|2024/04/15|USD|3.883824482|.00821895|USD|2024/03/29|2024/04/09|2024/07/01|||||2020/06/08||2020/10/01||||2| S&P 500 Index|693424033
20240415|1A|NTDOY|N|1A_NTDOY_N|JP3756600007|Nintendo Co Ltd|JAPON||||1947/11/20|JAPON|Acciones Ordinarias|ORD||||||||1164238645|2492600|5528|500|200|7735|7657|7669|2024/04/12|-.87|-67|0|0|7668|2024/04/15|JPY|1944.9096431296|86.85665|JPY|2024/02/06|2024/03/28|2024/06/01|||||2022/05/10|2022/09/29|2022/05/11|1|1|10|| TOPIX Stock Price Index|1164238645
20240415|1A|NTES|N|1A_NTES_N|US64110W1027|NetEase Inc|CHINA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1999/07/06|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Juegos en internet |644952063|486807|7561|2|1|92.15|91|92.22|2024/04/12|.0217|.02|0|0|92.17|2024/04/15|USD|193.2018374152|1.07735|USD|2024/02/29|2024/03/13|2024/03/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2021/02/25|2020/09/29|2021/02/25|1|1|5|5| NASDAQ Composite Index|644952063
20240415|1A|NTGYE|N|1A_NTGYE_N|ES0116870314|Naturgy Energy Group SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro de gas|Suministro de gas||960734206|828792|2415|540|518|20.82|20.7|21|2024/04/12|0|0|0|0|20.82|2024/04/15|EUR|9.8333711938|.324|EUR|2024/02/27|2024/04/05|2024/04/09|||||2023/07/24||2023/07/24|1|||| IBEX 35 Index|960734206
20240415|1A|NTRS|*|1A_NTRS_*|US6658591044|Northern Trust Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1971/08/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||204019050|679405|12143|1|2|83.83|84.27|85.53|2024/04/12|-.1431|-.12|0|0|83.71|2024/04/15|USD|57.408972985|.75|USD|2024/01/17|2024/03/07|2024/04/01|||||2021/10/19||2021/10/19|1|||| NASDAQ Composite Index|204019050
20240415|1A|NTR|N|1A_NTR_N|CA67077M1086|Nutrien Ltd|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2017/06/02|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Fertilizantes y Agroquimicos||494563180|447191|3569|0|0|52.92|0|0|2024/04/12|-1.0582|-.56|0|0|52.36|2024/04/15|USD|50.6788132503|.54|USD|2024/02/21|2024/03/27|2024/04/11|||||2024/02/28||2024/03/01|1|||| S&P 500 Index|494563180
20240415|1A|NTST|*|1A_NTST_*|US64119V3033|Netstreit Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Distribuidores REITs|73321292|364832|1064|0|0|17.04|0|0|2024/04/12|-2.3474|-.4|0|0|16.64|2024/04/15|USD|19.7879416429|.205|USD|2024/02/14|2024/03/14|2024/03/28|||||||||||| S&P 500 Index|73321292
20240415|1A|NTT1|N|1A_NTT1_N|JP3735400008|Nippon Telegraph and Telephone Corp|JAPON||||1985/04/01|JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||84081548693|144592800|8543|340000|27100|175.2|174.5|174.8|2024/04/12|-.34|-.6|0|0|174.6|2024/04/15|JPY|98.2345680564|1.992125|JPY|2023/11/07|2024/03/28|2023/12/18|||||2023/08/09|2023/06/29|2023/08/10|1|1|25|| TOPIX Stock Price Index|84081548693
20240415|1A|NTTYY|N|1A_NTTYY_N|US6546241059|Nippon Telegraph and Telephone Corp|JAPON||PNK|Mercado OTC|1985/04/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||3363261948|130645|901|||28.3|||2024/04/12|-.989399|-.28|0|0|28.02|2024/04/15|USD|2455.8642014096|.3238383718|USD|2024/03/08|2020/01/14|2023/12/26|||||2019/11/13|2020/01/14|2020/01/13|.5|1|2|25| S&P 500 Index|3363261948
20240415|1A|NUE|*|1A_NUE_*|US6703461052|Nucor Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1958/03/28|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||239979947|294148|2899|0|0|194.53|0|0|2024/04/12|-.2673|-.52|0|0|194.01|2024/04/15|USD|83.8386615046|.54|USD|2024/02/20|2024/03/27|2024/05/10||||Split|2023/05/11|2006/06/01|2023/05/11|1|1|2|| S&P 500 Index|239979947
20240415|1A|NUVA|*|1A_NUVA_*|US6707041058|NuVasive Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1997/07/21|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||150000000|0|0|0|0|39.75|0|0|2023/08/31|0|0|0|0|39.75|2023/08/31|USD|16.7065315618||USD||||||||2017/10/24||2017/10/24|1|||| |52449167
20240415|1A|NU|N|1A_NU_N|KYG6683N1034|Nu Holdings Ltd|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||4742615887|4880150|3757|0|0|11.29|0|0|2024/04/12|-3.0115|-.34|0|0|10.95|2024/04/15|USD|1.3518885736||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|4742615887
20240415|1A|NVAX|*|1A_NVAX_*|US6700024010|Novavax Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||139953143|1594346|4911|3|4|4.28|4.13|4.14|2024/04/12|-3.7383|-.16|0|0|4.12|2024/04/15|USD|-7.1146296443||USD||2019/05/10||||||2019/05/09|2019/05/10|2019/05/10|20|20|1|| NASDAQ Composite Index|139953143
20240415|1A|NVCR|N|1A_NVCR_N|JE00BYSS4X48|Novocure Ltd|JERSEY||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||107093432|430905|4296|2|3|13.57|12.72|13.09|2024/04/12|-6.2638|-.85|0|0|12.72|2024/04/15|USD|3.4071997322||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|107093432
20240415|1A|NVDA|*|1A_NVDA_*|US67066G1040|NVIDIA Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1998/02/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||2500000000|7544098|167402|1|4|881.86|856.94|858|2024/04/12|-2.4777|-21.85|0|0|860.01|2024/04/15|USD|17.4070473876|.04|USD|2024/02/22|2024/03/05|2024/03/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2023/08/21|2021/07/20|2023/08/21|1|1|4|| NASDAQ Composite Index|2500000000
20240415|1A|NVEI|N|1A_NVEI_N|CA67079A1021|Nuvei Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales|Transaccion y pagos de servicios |139485926|171550|1245|1|10|44.41|44.18|44.36|2024/04/12|-.31524|-.14|0|0|44.27|2024/04/15|CAD|14.5518017318|.1|CAD|2024/03/05|2024/03/18|2024/04/04|||||2023/03/20||2023/03/22|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|139485926
20240415|1A|NVG|N|1A_NVG_N|PTPTI0AM0006|Navigator Company SA|PORTUGAL||LIS|||PORTUGAL|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos madereros y papeleros|Productos papeleros||711183069|259998|428|260|706|3.942|3.866|3.988|2024/04/12|-1.27|-.05|0|0|3.892|2024/04/15|EUR|1.8493772918|.202464|EUR|2023/04/14|2023/05/29|2023/05/31|||||2019/01/03||2019/01/03|1|||| PSI All Share Gross Return Index|711183069
20240415|1A|NVO|N|1A_NVO_N|US6701002056|Novo Nordisk A/S|DINAMARCA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1931/11/28|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||3383300000|581416|4977|0|0|124.51|0|0|2024/04/12|-.4899|-.61|0|0|123.9|2024/04/15|USD|23.7710805746|.663414404|USD|2024/01/31|2024/03/22|2024/04/02|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Reembolso|2023/08/14|2023/09/12|2023/09/19|.5|1|2|1| S&P 500 Index|3383300000
20240415|1A|NVR|*|1A_NVR_*|US62944T1051|NVR Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1993/03/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas|Constructores residenciales / casas |3198062|8954|1436|0|0|7817.98|0|0|2024/04/12|-.7232|-56.54|0|0|7761.44|2024/04/15|USD|1347.9694255713||USD||||||||2021/08/04||2021/08/04|1|||| S&P 500 Index|3198062
20240415|1A|NVST|*|1A_NVST_*|US29415F1049|Envista Holdings Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||171855195|590477|1658|0|0|19.18|0|0|2024/04/12|-.2086|-.04|0|0|19.14|2024/04/15|USD|25.0083882564||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|171855195
20240415|1A|NVS|N|1A_NVS_N|US66987V1098|Novartis AG|SUIZA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1996/03/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||2044033986|325249|2522|0|0|93.52|0|0|2024/04/12|.9517|.89|0|0|94.41|2024/04/15|USD|22.468464131|2.430703925|USD|2024/02/12|2024/03/07|2024/04/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2023/09/15|2023/10/04|2023/10/03|.94627|5|1|1| S&P 500 Index|2044033986
20240415|1A|NWG|N|1A_NWG_N|GB00BM8PJY71|Natwest Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||8730167816|23374272|6093|2000|5768|274.5|256|280|2024/04/12|.838|2.3|0|0|2.768|2024/04/15|GBP|4.0546704496|.115|GBP|2024/02/16|2024/03/14|2024/04/29|||||2023/02/20|2022/08/30|2023/02/20|1|14|13|| FTSE 100 Index|8730167816
20240415|1A|NWL|*|1A_NWL_*|US6512291062|Newell Brands Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1987/02/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Mobiliario de hogar||415120978|1055973|5648|6|6|7.12|7.08|7.15|2024/04/12|-.1404|-.01|0|0|7.11|2024/04/15|USD|7.5150929727|.07|USD|2024/02/15|2024/02/28|2024/03/15|||||2022/03/07||2022/02/07|1|||| NASDAQ Composite Index|415120978
20240415|1A|NXPI|N|1A_NXPI_N|NL0009538784|NXP Semiconductors NV|HOLANDA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2006/08/02|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||256459260|1128939|12877|1|1|233.61|216.83|230.11|2024/04/12|-1.4982|-3.5|0|0|230.11|2024/04/15|USD|33.4544722716|1.014|USD|2024/03/07|2024/03/20|2024/04/10|||||2022/01/31||2022/01/31|1|||| NASDAQ Composite Index|256459260
20240415|1A|NXT1|*|1A_NXT1_*|US65290E1010|Nextracker Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||144682764|1464429|14865|1|1|47.2|44.5|49.16|2024/04/12|-5.0212|-2.37|0|0|44.83|2024/04/15|USD|-67.0305171046||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|144682764
20240415|1A|OBSN|N|1A_OBSN_N|CH1260041939|Obseva SA|SUIZA||SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |113177287|420149|36|1236994|14750|.007|.005|0|2024/04/12|-20|-.0014|0|0|.0056|2024/04/15|CHF|.0921254113||CHF||||||||||||||| Swiss Market Index|113177287
20240415|1A|OCDO|N|1A_OCDO_N|GB00B3MBS747|Ocado Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales|Internet y correo para tiendas departamentales |829943680|6631524|3469|300|2125|356.7|343.7|379|2024/04/12|2.019|7.2|0|0|3.639|2024/04/15|GBP|1.8216778934|0|GBP|2022/02/08|||||||||||||| FTSE 100 Index|829943680
20240415|1A|OCGN|*|1A_OCGN_*|US67577C1053|Ocugen Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||256600000|992336|1783|4|1|1.71|1.57|1.58|2024/04/12|-7.0175|-.12|0|0|1.59|2024/04/15|USD|.3916681287||USD||2019/09/30||||||2019/10/09||2019/10/09|1|||| NASDAQ Composite Index|256600000
20240415|1A|OCI|N|1A_OCI_N|NL0010558797|OCI NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Fertilizantes y Agroquimicos||210714820|250392|1208|100|250|24.73|24.5|24.98|2024/04/12|-.61|-.15|0|0|24.58|2024/04/15|EUR|4.3987443472|4.5|EUR|2024/03/15|2023/10/26|2024/07/01|||||2016/12/14|2016/12/15|2016/12/15|1|||| Amsterdam Exchanges Index|210714820
20240415|1A|ODET|N|1A_ODET_N|FR0000062234|Financiere De lOdet SE|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1956/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Peliculas y entretenimiento||4244911|249|105|164|12|1530|1500|1582|2024/04/12|-.78|-12|0|0|1518|2024/04/15|EUR|2636.8521358521|4|EUR|2024/03/14|2024/06/25|2024/06/27|||||1994/02/04|1994/02/17|1994/02/17|.998252|||| CAC 40 Index|4244911
20240415|1A|ODFL|*|1A_ODFL_*|US6795801009|Old Dominion Freight Line Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Camiones de carga |217674292|467219|9910|1|5|221.13|215.77|222.89|2024/04/12|-.5336|-1.18|0|0|219.95|2024/04/15|USD|19.4560526157|.52|USD|2024/01/31|2024/03/28|2024/03/20|||||2024/02/16|2024/03/11|2024/03/27|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|217674292
20240415|1A|ODP|*|1A_ODP_*|US88337F1057|THE ODP CORPORATION|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1986/09/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Tiendas especializadas|Material de oficina y papeleria|36618645|127514|1993|1|1|50.43|45.17|55.53|2024/04/12|-.238|-.12|0|0|50.31|2024/04/15|USD|28.2307692308|0|USD|2020/05/07|2020/07/01|2020/03/13|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2022/11/03|2020/07/01|2022/11/03|1|10|1|| NASDAQ Composite Index|36618645
20240415|1A|OGE|*|1A_OGE_*|US6708371033|OGE Energy Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||200546536|453856|1865|0|0|32.92|0|0|2024/04/12|-.1823|-.06|0|0|32.86|2024/04/15|USD|22.5242136795|.4182|USD|2024/02/21|2024/04/05|2024/04/26|||||2013/05/21|2013/07/02|2013/07/01|.5|1|2|| S&P 500 Index|200546536
20240415|1A|OGN|*|1A_OGN_*|US68622V1061|Organon & Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||255638256|707237|2219|0|0|17.45|0|0|2024/04/12|1.49|.26|0|0|17.71|2024/04/15|USD|-.2742527592|.28|USD|2024/02/15|2024/02/23|2024/03/14|||||||||||| S&P 500 Index|255638256
20240415|1A|OGS|*|1A_OGS_*|US68235P1084|ONE Gas Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro de gas|Suministro de gas|Distribucion de gas natural |56569396|204307|1514|0|0|62.08|0|0|2024/04/12|-.1772|-.11|0|0|61.97|2024/04/15|USD|49.7459892086|.66|USD|2024/01/23|2024/02/22|2024/03/08|||||||||||| S&P 500 Index|56569396
20240415|1A|OGZD|N|1A_OGZD_N|US3682872078|Gazprom PAO|RUSIA||LSE|Bolsa de Londres|2002/08/02|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|DRC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados||11837000000|0|0|0|0|.5814|0|0|2022/03/03|0|0|0|0|.5814|2022/04/27|USD|1374.6262634807|.338674|USD|2021/06/11|2021/07/14|2021/08/18|||||2011/01/19|2011/04/26|2011/04/21|.5|1|1|2| |11822500000
20240415|1A|OHI|*|1A_OHI_*|US6819361006|Omega Healthcare Investors Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Cuidado de salud REITs|245302608|442137|1170|0|0|30.5|0|0|2024/04/12|-.5574|-.17|0|0|30.33|2024/04/15|USD|14.9076299165|.67|USD|2024/01/26|2024/02/02|2024/02/15|||||2022/05/04||2022/01/27|1|||| S&P 500 Index|245302608
20240415|1A|OHL|N|1A_OHL_N|ES0142090317|Obrascon Huarte Lain SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1999/01/01|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||590423888|1833403|497|4448|24000|.34|.3302|.333|2024/04/12|-2.8824|-.0098|0|0|.3302|2024/04/15|EUR|.8368662316|0|EUR|2021/06/29|2018/06/04|2018/06/06|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2021/02/24|2021/04/20|2021/04/20|1|5|1|| IBEX 35 Index|590423888
20240415|1A|OIBRQ|N|1A_OIBRQ_N|US6708514012|Oi SA|BRASIL||PNK|Mercado OTC|1963/11/27|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||155920000|0|0|0|0|.0008|0|0|2024/04/09|0|0|0|0|.0008|2024/04/09|USD|-4.5857853884|.000119|USD|2022/04/08|2022/04/14|2022/04/25|||||2018/11/13|2018/11/20|2018/11/26|1|1|.266726|.1| S&P 500 Index|155920000
20240415|1A|OI|*|1A_OI_*|US67098H1041|Owens-Illinois Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Contenedores de vidrio y empaquetado |155686257|433317|1452|0|0|15.3|0|0|2024/04/12|.0654|.01|0|0|15.31|2024/04/15|USD|10.404071102|0|USD|2020/04/28|2020/02/27|2020/03/16|||||2018/02/06||2018/02/06|1|||| S&P 500 Index|155686257
20240415|1A|OKE|*|1A_OKE_*|US6826801036|ONEOK Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||583639669|642929|3361|0|0|78.7|0|0|2024/04/12|-1.0801|-.85|0|0|77.85|2024/04/15|USD|34.0367540781|.99|USD|2024/01/17|2024/01/29|2024/02/14|||||2014/01/09|2014/02/03|2014/01/31|.875456|4|1|| S&P 500 Index|583639669
20240415|1A|OKTA|*|1A_OKTA_*|US6792951054|Okta Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||167397163|604481|8602|1|5|98.26|92.77|98|2024/04/12|-4.1014|-4.03|0|0|94.23|2024/04/15|USD|35.9827419729||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|167397163
20240415|1A|OLA|N|1A_OLA_N|CA68634K1066|Orla Mining Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |315073995|420294|1481|128|6|5.43|5.4|5.47|2024/04/12|-.18416|-.01|0|0|5.42|2024/04/15|CAD|1.2858459069||CAD||2015/01/07||||||2015/01/06|2015/01/07|2015/01/07|5|5|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|315073995
20240415|1A|OLED|*|1A_OLED_*|US91347P1057|Universal Display Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores|Circuitos integrados |47365600|80853|2895|1|1|159.59|156|165.4|2024/04/12|.0063|.01|0|0|159.6|2024/04/15|USD|30.429689693|.4|USD|2024/02/22|2024/03/14|2024/03/29|||||2014/06/30||2014/06/30|1|||| NASDAQ Composite Index|47365600
20240415|1A|OMCL|*|1A_OMCL_*|US68213N1090|Omnicell Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||45923492|117776|2081|1|1|27.18|25.61|32.04|2024/04/12|-1.1038|-.3|0|0|26.88|2024/04/15|USD|26.2973104486||USD||||||||2014/11/03||2015/05/01|1|||| NASDAQ Composite Index|45923492
20240415|1A|OMF|*|1A_OMF_*|US68268W1036|OneMain Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||119766033|316450|2228|0|0|46.72|0|0|2024/04/12|.2354|.11|0|0|46.83|2024/04/15|USD|26.4657001287|1|USD|2024/02/07|2024/02/16|2024/02/23|||||2022/02/02||2022/02/02|1|||| S&P 500 Index|119766033
20240415|1A|OMRN|N|1A_OMRN_N|JP3197800000|Omron Corp|JAPON||||1948/05/19|JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||196918439|1056200|3405|1200|300|5327|5205|5209|2024/04/12|-2.27|-121|0|0|5206|2024/04/15|JPY|3670.8548717451|41.4362|JPY|2023/10/27|2024/03/28|2023/12/04|||||2022/07/26||2022/07/27|1|||| TOPIX Stock Price Index|196918439
20240415|1A|ONL|*|1A_ONL_*|US68629Y1038|ORION OFFICE REIT INC.|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Oficina REITs|55844420|256180|481|0|0|3.16|0|0|2024/04/12|-2.5316|-.08|0|0|3.08|2024/04/15|USD|15.6997518171|.1|USD|2024/02/27|2024/03/27|2024/04/15|||||||||||| S&P 500 Index|55844420
20240415|1A|ONTEX|N|1A_ONTEX_N|BE0974276082|Ontex Group NV|BELGICA||BRU|NYSE Euronext Bruselas|2014/04/24|BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales|Productos sanitarios |81147789|519129|1549|150|3374|8.77|9.02|9.15|2024/04/12|3.08|.27|0|0|9.04|2024/04/15|EUR|11.1213790017|0|EUR|2024/04/03|2019/06/03|2020/07/01|||||2018/12/18||2018/12/13|1|||| BEL 20 Index.|81147789
20240415|1A|ONTO|*|1A_ONTO_*|US6833441057|Onto Innovation Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Equipo de semiconductores||49201979|79202|1092|0|0|184.12|0|0|2024/04/12|-.5703|-1.05|0|0|183.07|2024/04/15|USD|35.4604766086||USD||||||||2019/03/14||2019/03/14|1|||| S&P 500 Index|49201979
20240415|1A|ON|*|1A_ON_*|US6821891057|ON Semiconductor Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2000/06/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||429845652|3210412|34741|1|5|66.64|64.75|66.52|2024/04/12|-1.5006|-1|0|0|65.64|2024/04/15|USD|18.0696540515||USD||||||||2024/04/03||2024/03/20|1|||| NASDAQ Composite Index|429845652
20240415|1A|OPCH|*|1A_OPCH_*|US68404L2016|Option Care Health Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||173816040|568467|5985|1|2|30.42|28|32.96|2024/04/12|1.6108|.49|0|0|30.91|2024/04/15|USD|7.9434998575||USD||2020/02/03||||||2020/01/31|2020/02/03|2020/02/03|4|4|1|| NASDAQ Composite Index|173816040
20240415|1A|OPDE|N|1A_OPDE_N|ES0105544003|Opdenergy Holding SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Productores independientes de energia y operadores de energia||147853352|0|0|0|0|5.82|0|0|2024/04/12|0|0|0|0|5.82|2024/04/03|EUR|1.8846128059||EUR||||||||||||||| IBEX 35 Index|147853352
20240415|1A|OPEN1|*|1A_OPEN1_*|US6837121036|OPENDOOR TECHNOLOGIES INC.|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Desarrollos Inmobiliarios|Desarrollos Inmobiliarios||679641720|2511709|4402|16|10|2.34|2.18|2.19|2024/04/12|-6.4103|-.15|0|0|2.19|2024/04/15|USD|1.4715930794||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|679641720
20240415|1A|OPIUSA|*|1A_OPIUSA_*|US67623C1099|Office Properties Income Trust|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Oficina REITs|48754546|282232|1309|1|2|2.04|1.92|2.02|2024/04/12|-5.8824|-.12|0|0|1.92|2024/04/15|USD|25.949678646|.01|USD|2024/04/11|2024/04/19|2024/05/16|||||2018/12/31|2019/01/02|2019/01/02|4|4|1|| NASDAQ Composite Index|48754546
20240415|1A|OPK|*|1A_OPK_*|US68375N1037|OPKO Health Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1991/11/18|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud|Medicos y laboratorios de diagnostico |696991677|1053464|1195|2|200|1.23|1.21|1.26|2024/04/12|0|0|0|0|1.23|2024/04/15|USD|1.8479409122|0|USD|2015/07/16|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2009/06/10||2009/06/10|1|||| NASDAQ Composite Index|696991677
20240415|1A|ORAN|N|1A_ORAN_N|US6840601065|Orange SA|FRANCIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1991/01/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||2657627456|47658|280|0|0|11.03|0|0|2024/04/12|-.1813|-.02|0|0|11.01|2024/04/15|USD|11.9675800423|.24434515|USD|2023/11/07|2023/11/30|2023/12/21|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||1|.025|1| S&P 500 Index|2657627456
20240415|1A|ORCL|*|1A_ORCL_*|US68389X1054|Oracle Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2005/09/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |2748514000|1609155|8507|0|0|121.11|0|0|2024/04/12|-1.0156|-1.23|0|0|119.88|2024/04/15|USD|.3979970326|.4|USD|2024/03/11|2024/04/09|2024/04/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2016/12/20|2000/09/21|2016/11/30|1|1|2|| S&P 500 Index|2748514000
20240415|1A|ORIC|N|1A_ORIC_N|AU000000ORI1|Orica Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||486105795|0|0|30|613|17.91|17.7|18|2024/04/15|0|0|0|0|17.91|2024/04/15|AUD|8.7823143956|.25|AUD|2024/01/08|2023/11/16|2023/12/18|||||2024/02/21||2024/03/25|1|100|1.604322687|| ASX All Ordinaries Index|486105795
20240415|1A|ORI|*|1A_ORI_*|US6802231042|Old Republic International Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||275503472|629322|1819|0|0|29.34|0|0|2024/04/12|-1.4656|-.43|0|0|28.91|2024/04/15|USD|22.6740799865|.265|USD|2024/03/01|2024/03/08|2024/03/21|||||2005/12/08|2006/01/03|2005/12/30|.8|||| S&P 500 Index|275503472
20240415|1A|ORLY|*|1A_ORLY_*|US67103H1077|OReilly Automotive Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2010/12/20|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles|Distribuidores de refacciones y accesorios automotrices |59027035|118251|4929|1|1|1076.49|987.87|1107.04|2024/04/12|-.6707|-7.22|0|0|1069.27|2024/04/15|USD|-28.7602811079|2|USD|1997/09/02|2005/06/16|1997/08/31|||||2018/10/24||2018/09/30|1|||| NASDAQ Composite Index|59027035
20240415|1A|ORP|N|1A_ORP_N|FR001400NLM4|Orpea SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||159191656|242671|1484|610|35|10.928|10.7|10.934|2024/04/12|-.27|-.03|0|0|10.898|2024/04/15|EUR|-1.4841732026|0|EUR|2023/10/18|2021/07/09|2021/07/13|||||2024/01/18|2024/01/19|2024/02/15|.993326|31|7|| CAC 40 Index|159191656
20240415|1A|ORRON|N|1A_ORRON_N|SE0000825820|Orron Energy AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Productores independientes de energia y operadores de energia||285924614|4311565|2691|0|0|7.654|0|0|2024/04/12|-7.11|-.544|0|0|7.11|2024/04/15|SEK|1.2265470958|0|SEK|2024/02/14|2022/04/01||||||2019/02/26|2022/06/23|2020/04/01|1|1|1|| OMX Stockholm_PI|285924614
20240415|1A|ORSTED|N|1A_ORSTED_N|DK0060094928|Oersted A/S|DINAMARCA|||||DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||420226740|541910|4801|105|0|405|396.4|0|2024/04/12|-2.12|-8.6|0|0|396.4|2024/04/15|DKK|180.5809717129|0|DKK|2024/03/05|2023/03/08|2023/03/10|||||2020/04/29||2020/04/29|1|||| OMX Copenhagen 20 Index|420226740
20240415|1A|ORY|N|1A_ORY_N|ES0167733015|Oryzon Genomics SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||60879328|211112|242|1000|40|1.972|1.882|1.92|2024/04/12|-4.1582|-.082|0|0|1.89|2024/04/15|EUR|1.3432250322|0|EUR|2023/06/27|||||||2022/11/24||2022/11/25|1|||| IBEX 35 Index|60879328
20240415|1A|OR|N|1A_OR_N|FR0000120321|LOreal SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1963/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales|Cosmeticos y perfumes |534725475|284089|8811|2|1|414.5|414|418.5|2024/04/12|.23|.95|0|0|415.45|2024/04/15|EUR|54.3009802389|6.6|EUR|2024/02/09|2024/04/26|2024/04/30|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Derechos|2018/05/31|2009/09/21|2018/04/17|1|||| CAC 40 Index|534725475
20240415|1A|OSK|*|1A_OSK_*|US6882392011|Oshkosh Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||65577213|139742|1276|0|0|122.01|0|0|2024/04/12|-1.3769|-1.68|0|0|120.33|2024/04/15|USD|56.6713182838|.46|USD|2024/01/30|2024/02/14|2024/02/29|||||2019/05/01||2019/05/01|1|||| S&P 500 Index|65577213
20240415|1A|OTEX|N|1A_OTEX_N|CA6837151068|Open Text Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |272057977|463763|3362|1|1|48.92|47.78|48.12|2024/04/12|-2.1668|-1.06|0|0|47.86|2024/04/15|CAD|14.8752862571|.25|CAD|2024/02/01|2024/02/29|2024/03/20|||||2021/11/09||2021/11/12|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|272057977
20240415|1A|OTIS|*|1A_OTIS_*|US68902V1070|Otis Worldwide Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo electrico pesado||404180723|599916|4918|0|0|96.16|0|0|2024/04/12|-.1144|-.11|0|0|96.05|2024/04/15|USD|-11.9688867282|.34|USD|2024/02/01|2024/02/15|2024/03/08|||||2020/04/27||2020/04/27|1|||| S&P 500 Index|404180723
20240415|1A|OVV|*|1A_OVV_*|US69047Q1022|Ovintiv Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||268953641|1481631|5816|0|0|53.74|0|0|2024/04/12|-2.1771|-1.17|0|0|52.57|2024/04/15|USD|39.8999615237|.3|USD|2024/02/27|2024/03/14|2024/03/28|||||2023/09/29|2020/01/27|2023/10/03|1|5|1|| S&P 500 Index|268953641
20240415|1A|OXY1WA|*|1A_OXY1WA_*|US6745991629|Occidental Petroleum Corp|ESTADOS UNIDOS||NYQ|||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias||||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas|||144663|969|1|3|47.14|46.13|46.51|2024/04/12|-1.4637|-.69|0|0|46.45|2024/04/15|USD|34.0193432299||USD||||||||||||||| S&P 500 Index
20240415|1A|OXY1|*|1A_OXY1_*|US6745991058|Occidental Petroleum Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||886464722|2062384|8605|0|0|69.01|0|0|2024/04/12|-.9709|-.67|0|0|68.34|2024/04/15|USD|34.0193432299|.22|USD|2024/02/08|2024/03/07|2024/04/15|||||2020/03/16|2016/02/25|2020/10/01|.999568|100|12.5|| S&P 500 Index|886464722
20240415|1A|OZK|*|1A_OZK_*|US06417N1037|Bank Ozk|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1987/01/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||113049093|369534|4942|1|2|42.77|41.61|44|2024/04/12|-.8183|-.35|0|0|42.42|2024/04/15|USD|44.8977896208|.39|USD|2024/04/01|2024/04/11|2024/04/19|||||2021/07/22|2014/06/24|2021/07/22|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|113049093
20240415|1A|O|*|1A_O_*|US7561091049|Realty Income Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||861123757|1562059|5640|0|0|52.02|0|0|2024/04/12|-.7113|-.37|0|0|51.65|2024/04/15|USD|47.582785159|.257|USD|2024/04/09|2024/04/30|2024/05/15|||||2021/10/25|2021/11/12|2021/11/12|.968381|10|1|| S&P 500 Index|861123757
20240415|1A|PAAS|N|1A_PAAS_N|CA6979001089|Pan American Silver Corp|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Minerales y metales preciosos|Mineria de plata |364659809|1579776|4164|0|0|19.16|0|0|2024/04/12|-.3653|-.07|0|0|19.09|2024/04/15|USD|14.5792245973|.1|USD|2024/02/22|2024/03/01|2024/03/15|||||2024/03/04||2024/03/06|1|||| S&P 500 Index|364659809
20240415|1A|PAH3|N|1A_PAH3_N|DE000PAH0038|Porsche Automobil Holding SE|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||153125000|566229|2583|1265|38|50.62|50.68|50.7|2024/04/12|-.12|-.06|0|0|50.56|2024/04/15|EUR|180.6563265306|1.8848|EUR|2023/03/24|2023/07/03|2023/07/05|||||2011/03/27|2011/03/30|2011/05/01|.854806|1|.75|| Deutsche Boerse DAX Index|153125000
20240415|1A|PAMP|N|1A_PAMP_N|US6976602077|Pampa Energia SA|ARGENTINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1945/02/21|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||54540815|105913|809|0|0|45.18|0|0|2024/04/12|-6.0425|-2.73|0|0|42.45|2024/04/15|USD|7303.8196958726|0|USD|2012/03/05|2011/01/11||||||||||||25| S&P 500 Index|54540815
20240415|1A|PANAS|N|1A_PANAS_N|JP3866800000|Panasonic Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Electrodomesticos||2334329540|6592600|5771|29600|7100|1413.5|1397.5|1400|2024/04/12|-1.1|-15.5|0|0|1398|2024/04/15|JPY|1550.3356703668|13.944875|JPY|2024/02/29|2024/03/28|2024/06/01|||||1989/01/23|1989/03/28|1989/05/18|.952381|||| TOPIX Stock Price Index|2334329540
20240415|1A|PANW|*|1A_PANW_*|US6974351057|PALO ALTO NETWORKS INC.|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||323100000|882359|18418|1|1|279.07|271|273|2024/04/12|-2.4797|-6.92|0|0|272.15|2024/04/15|USD|5.7664907652||USD||2022/09/14||||||2022/08/23|2022/09/02|2022/09/13|.333333|1|3|| NASDAQ Composite Index|323100000
20240415|1A|PARA|*|1A_PARA_*|US92556H2067|Paramount Global|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||611782283|7445836|10061|4|3|10.96|10.89|10.9|2024/04/12|-.5474|-.06|0|0|10.9|2024/04/15|USD|34.5490797546|.05|USD|2024/04/10|2024/06/17|2024/07/01|||||2017/11/16|2017/11/17|2017/11/17|1|1|5.6796|| NASDAQ Composite Index|611782283
20240415|1A|PARR|*|1A_PARR_*|US69888T2078|Par Pacific Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas|Refinacion de petroleo|59340567|341049|1694|0|0|34.53|0|0|2024/04/12|-3.2436|-1.12|0|0|33.41|2024/04/15|USD|22.2440909469||USD||2016/08/24||||||2016/08/17|2016/08/24|2016/08/23|.991176|1|.099|| S&P 500 Index|59340567
20240415|1A|PAR|*|1A_PAR_*|US6988841036|PAR Technology Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Dispositivos electronicos de oficina|Dispositivos electronicos de oficina||33655761|57950|648|0|0|43.37|0|0|2024/04/12|-3.1358|-1.36|0|0|42.01|2024/04/15|USD|12.0885961092||USD||2006/01/09||||||2005/11/15|2006/01/09|2006/01/06|.666667|2|3|| S&P 500 Index|33655761
20240415|1A|PATH|*|1A_PATH_*|US90364P1057|UIPATH INC.|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||569012257|2156174|6274|0|0|20.71|0|0|2024/04/12|-5.9392|-1.23|0|0|19.48|2024/04/15|USD|3.5755894689||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|569012257
20240415|1A|PATK|*|1A_PATK_*|US7033431039|Patrick Industries Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||22401350|38504|1160|3|1|107.1|46.1|117.74|2024/04/12|-1.4006|-1.5|0|0|105.6|2024/04/15|USD|48.5773967192|.55|USD|2024/02/08|2024/02/16|2024/03/04|||||2018/05/18||2018/05/18|1|||| NASDAQ Composite Index|22401350
20240415|1A|PAYC|*|1A_PAYC_*|US70432V1026|Paycom Software Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |58150069|129198|1720|0|0|198|0|0|2024/04/12|-2.6616|-5.27|0|0|192.73|2024/04/15|USD|22.5802069073|.375|USD|2024/02/05|2024/03/01|2024/03/18|||||2018/11/20||2018/11/20|1|||| S&P 500 Index|58150069
20240415|1A|PAYX|*|1A_PAYX_*|US7043261079|Paychex Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Recursos Humanos y Servicios de Empleo|Servicio de contratacion de personal |359963341|1022374|14975|2|1|123|122|128|2024/04/12|-.4472|-.55|0|0|122.45|2024/04/15|USD|9.692563818|.89|USD|2024/01/19|2024/02/12|2024/02/27|||||2016/07/07||2016/07/07|1|||| NASDAQ Composite Index|359963341
20240415|1A|PAY|N|1A_PAY_N|GB00B02QND93|PayPoint plc|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales|Transaccion y pagos de servicios |72693673|156267|245|0|215|485|0|540|2024/04/12|1.443|7|0|0|4.92|2024/04/15|GBP|1.6124767252|.095|GBP|2023/11/23|2024/02/01|2023/12/29|||||||||||| FTSE 100 Index|72693673
20240415|1A|PBF|*|1A_PBF_*|US69318G1067|PBF Energy Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2011/11/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||119164894|449373|3505|0|0|59.72|0|0|2024/04/12|-1.8754|-1.12|0|0|58.6|2024/04/15|USD|51.9255667652|.25|USD|2024/02/15|2024/02/28|2024/03/14|||||2014/08/19||2014/08/19|1|||| S&P 500 Index|119164894
20240415|1A|PBH|N|1A_PBH_N|CA74061A1084|Premium Brands Holdings Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||44629382|38272|319|3|1|85.11|85.16|85.58|2024/04/12|.18799|.16|0|0|85.27|2024/04/15|CAD|39.786036036|.85|CAD|2024/03/15|2024/03/27|2024/04/15|||||2023/07/27||2023/07/31|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|44629382
20240415|1A|PBRA|N|1A_PBRA_N|US71654V1017|Petroleo Brasileiro Petrobras SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1953/10/03|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |2748952940|2125567|1542|0|0|15.17|0|0|2024/04/12|-.0659|-.01|0|0|15.16|2024/04/15|USD|58.4292044184|.005290048|USD|2024/03/21|2023/11/22|2024/03/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Emision de Derechos|2008/03/26|2008/05/08|2008/05/07|.5|1|2|2| S&P 500 Index|2748952940
20240415|1A|PBR|N|1A_PBR_N|US71654V4086|Petroleo Brasileiro Petrobras SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1953/10/03|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |3721115691|4513315|5382|0|0|15.72|0|0|2024/04/12|.4453|.07|0|0|15.79|2024/04/15|USD|58.4292044184|.005290048|USD|2024/03/21|2023/11/22|2024/03/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2008/03/26|2008/05/08|2008/05/07|.5|1|2|2| S&P 500 Index|3721115691
20240415|1A|PCAR|*|1A_PCAR_*|US6937181088|PACCAR Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS||ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||524010760|874124|12117|10|1|118.16|116|130|2024/04/12|-.1185|-.14|0|0|118.02|2024/04/15|USD|30.3088375644|.27|USD|2023/12/05|2024/02/14|2024/01/04|||||2022/12/06|2023/02/08|2023/02/07|.666667|2|3|| NASDAQ Composite Index|524010760
20240415|1A|PCG|*|1A_PCG_*|US69331C1080|PG&E Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||2133623076|4400692|3000|0|0|16.6|0|0|2024/04/12|-1.8675|-.31|0|0|16.29|2024/04/15|USD|12.1317829457|.01|USD|2024/02/14|2024/03/27|2024/04/15|||||||||||| S&P 500 Index|2133623076
20240415|1A|PCOR|*|1A_PCOR_*|US74275K1088|Procore Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||144917427|272541|2105|0|0|73.44|0|0|2024/04/12|-.8578|-.63|0|0|72.81|2024/04/15|USD|8.1403073665||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|144917427
20240415|1A|PCTY|*|1A_PCTY_*|US70438V1061|Paylocity Holding Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |56331387|90159|3416|1|1|168.07|150|181.64|2024/04/12|-2.4454|-4.11|0|0|163.96|2024/04/15|USD|15.1305604423||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|56331387
20240415|1A|PCT|*|1A_PCT_*|US74623V1035|Purecycle Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones|Eliminacion de desechos y servicios de reciclaje |164444265|692382|4754|12|5|5.67|5.15|5.65|2024/04/12|-6.5256|-.37|0|0|5.3|2024/04/15|USD|2.5645256766||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|164444265
20240415|1A|PDD|N|1A_PDD_N|US7223041028|PDD Holdings Inc|IRLANDA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Transacciones y servicios de subasta |1328587099|2774023|28996|12|10|115.5|114.2|114.64|2024/04/12|-1.0476|-1.21|0|0|114.29|2024/04/15|USD|138.2850387345||USD||||||||||||||4| NASDAQ Composite Index|1328587099
20240415|1A|PEG|*|1A_PEG_*|US7445731067|Public Service Enterprise Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |498586596|699718|3093|0|0|65.87|0|0|2024/04/12|-1.0172|-.67|0|0|65.2|2024/04/15|USD|31.078313253|.6|USD|2024/02/13|2024/03/07|2024/03/29|||||2008/01/16|2008/02/05|2008/02/04|.5|1|2|| S&P 500 Index|498586596
20240415|1A|PENN|*|1A_PENN_*|US7075691094|PENN Entertainment Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar||152422514|1430191|9129|1|1|16.7|16.12|16.45|2024/04/12|-2.515|-.42|0|0|16.28|2024/04/15|USD|21.0525969757||USD||2013/11/04||||||2019/01/09||2019/01/09|1|||| NASDAQ Composite Index|152422514
20240415|1A|PEN|*|1A_PEN_*|US70975L1070|Penumbra Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||38703659|68833|841|0|0|217.45|0|0|2024/04/12|-3.3387|-7.26|0|0|210.19|2024/04/15|USD|30.7007312538||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|38703659
20240415|1A|PEP|*|1A_PEP_*|US7134481081|PepsiCo Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1986/11/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas|Refrescos carbonatados |1374509111|2362065|27787|5|1|168.1|166.65|167.27|2024/04/12|-.6841|-1.15|0|0|166.95|2024/04/15|USD|13.4469476744|1.265|USD|2024/02/07|2024/02/29|2024/04/01||||Split|2018/02/13|1996/05/29|2018/06/01|1|10|1|| NASDAQ Composite Index|1374509111
20240415|1A|PFE|*|1A_PFE_*|US7170811035|Pfizer Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1942/06/02|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||5662541291|8320089|6745|0|0|25.86|0|0|2024/04/12|.1933|.05|0|0|25.91|2024/04/15|USD|15.7742335637|.42|USD|2023/12/14|2024/01/25|2024/03/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Canje|2024/01/10|2020/11/12|2024/01/10|1|1|.124079|| S&P 500 Index|5662541291
20240415|1A|PFG|*|1A_PFG_*|US74251V1026|Principal Financial Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||235149975|369446|6148|1|5|79.82|76.9|81.76|2024/04/12|-1.115|-.89|0|0|78.93|2024/04/15|USD|45.2382925818|.69|USD|2024/02/13|2024/03/11|2024/03/28|||||2018/05/07||2018/05/02|1|||| NASDAQ Composite Index|235149975
20240415|1A|PGHN|N|1A_PGHN_N|CH0024608827|Partners Group Holding AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||25980283|40329|2540|6|40|1271|0|0|2024/04/12|.83|10.5|0|0|1281.5|2024/04/15|CHF|93.5971439161|25.35|CHF|2024/03/19|2024/05/24|2024/05/28|||||||||||| Swiss Market Index|25980283
20240415|1A|PGR|*|1A_PGR_*|US7433151039|Progressive Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1965/02/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial|Seguro de autos|585698431|1061410|8342|0|0|203.9|0|0|2024/04/12|1.3193|2.69|0|0|206.59|2024/04/15|USD|34.6676354932|.1|USD|2024/03/04|2024/04/03|2024/04/12|||||2021/05/07|2006/05/19|2021/05/07|1|||| S&P 500 Index|585698431
20240415|1A|PG|*|1A_PG_*|US7427181091|Procter & Gamble Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1905/05/05|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||2353021054|2176188|10308|0|0|155.33|0|0|2024/04/12|.0773|.12|0|0|155.45|2024/04/15|USD|19.7521324212|1.0065|USD|2024/04/09|2024/04/18|2024/05/15|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Canje|2023/04/21|2016/09/30|2023/04/21|1|1|3.9033|| S&P 500 Index|2353021054
20240415|1A|PHG|N|1A_PHG_N|US5004723038|Koninklijke Philips NV|HOLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2000/11/14|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||906403156|295919|1002|0|0|20.06|0|0|2024/04/12|1.7448|.35|0|0|20.41|2024/04/15|USD|13.1103928541|.7752782|USD|2024/01/29|2024/05/09|2024/06/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2019/08/22|2000/04/18|2019/08/22|1|22.3906|1|1| S&P 500 Index|906403156
20240415|1A|PHIA|N|1A_PHIA_N|NL0000009538|Koninklijke Philips NV|HOLANDA||AEX|NYSE Euronext Amsterdam|2000/11/14|HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||906403156|2496012|6782|150|500|19.115|19.1|19.49|2024/04/12|1.46|.28|0|0|19.395|2024/04/15|EUR|13.1103928541|.7225|EUR|2024/01/29|2022/05/12|2024/05/16|||||2021/07/26||2021/07/26|1|22.3906|1|| Amsterdam Exchanges Index|906403156
20240415|1A|PHIN|*|1A_PHIN_*|US71880K1016|Phinia Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles|Accesorios automotrices|46334055|302308|1312|0|0|37.46|0|0|2024/04/12|-2.7496|-1.03|0|0|36.43|2024/04/15|USD|40.2345415778|.25|USD|2024/02/01|2024/02/23|2024/03/15|||||||||||| S&P 500 Index|46334055
20240415|1A|PHM1|N|1A_PHM1_N|ES0169501022|Pharma Mar SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||17639907|38142|443|2122|99|27.72|27|27.24|2024/04/12|-2.2367|-.62|0|0|27.1|2024/04/15|EUR|10.8065921788|.5265|EUR|2024/02/28|2023/06/07|2024/05/01|||||2023/07/28|2020/07/22|2023/08/01|1|12|1|| IBEX 35 Index|17639907
20240415|1A|PHM|*|1A_PHM_*|US7458671010|PulteGroup Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1987/09/17|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas||210988500|596579|3813|0|0|110.89|0|0|2024/04/12|-1.8938|-2.1|0|0|108.79|2024/04/15|USD|47.2056347121|.2|USD|2024/02/01|2024/03/14|2024/04/02||||Split|2018/10/23|2005/09/02|2018/10/23|1|1|2|| S&P 500 Index|210988500
20240415|1A|PHR|N|1A_PHR_N|PTPTC0AM0009|Pharol SGPS SA|PORTUGAL||LIS|||PORTUGAL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||821822948|837015|81|13000|286890|.0486|.047|.0488|2024/04/12|-1.23|-.0006|0|0|.048|2024/04/15|EUR|.0829160555|0|EUR|2024/02/27|||||||2020/12/02||2020/03/20|1|||| PSI All Share Gross Return Index|821822948
20240415|1A|PH|*|1A_PH_*|US7010941042|Parker Hannifin Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1938/12/30|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||128410854|209283|2492|0|0|550.32|0|0|2024/04/12|-1.2629|-6.95|0|0|543.37|2024/04/15|USD|80.4476261344|1.48|USD|2024/01/26|2024/02/08|2024/03/01|||||2007/08/17|2007/10/02|2007/10/01|.666667|2|3|| S&P 500 Index|128410854
20240415|1A|PIA|N|1A_PIA_N|IT0003073266|Piaggio & C SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico|1884/01/01|ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles|Motocicletas|354205888|888276|1117|750|20000|2.832|2.814|2.87|2024/04/12|-.14|-.004|0|0|2.828|2024/04/15|EUR|1.1748703558|.0592|EUR|2024/01/31|2024/04/22|2024/04/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2022/03/03||2022/04/14|1|||| FTSE Italia All-Share Index|354205888
20240415|1A|PII|*|1A_PII_*|US7310681025|Polaris Industries Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1994/09/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Equipo y productos recreativos y deportivos|Productos recreativos||56480172|129261|1139|0|0|90.55|0|0|2024/04/12|-1.0491|-.95|0|0|89.6|2024/04/15|USD|24.8406304729|.66|USD|2024/02/01|2024/02/29|2024/03/15|||||2021/04/29|2011/09/13|2021/04/29|1|1|2|| S&P 500 Index|56480172
20240415|1A|PINS|*|1A_PINS_*|US72352L1061|Pinterest Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||682581365|1842171|5435|0|0|33.54|0|0|2024/04/12|-2.8623|-.96|0|0|32.58|2024/04/15|USD|4.5812217164||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|682581365
20240415|1A|PKN|N|1A_PKN_N|PLPKN0000018|Orlen SA|||||||Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas|Refinacion de petroleo|1160942049|2333348|11017|191|5111|67.85|68.79|68.81|2024/04/12|1.4|.95|0|0|68.8|2024/04/15|PLN|141.9218125487|4.455|PLN|2023/04/27|2023/08/09|2023/08/31|||||||||||| Warsaw SE WIG Poland Index|1160942049
20240415|1A|PKX|N|1A_PKX_N|US6934831099|Posco|COREA DEL SUR||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1968/04/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||303504828|53882|836|0|0|70.35|0|0|2024/04/12|-.4833|-.34|0|0|70.01|2024/04/15|USD|178532.942811832|0|USD|2024/03/18|2024/03/28|2024/04/01||||Split|2012/05/24|2012/06/27|2012/06/26|.5|||.25| S&P 500 Index|303504828
20240415|1A|PK|*|1A_PK_*|US7005171050|Park Hotels & Resorts Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Hostipalizacion REITs|210536376|767482|1658|0|0|17.02|0|0|2024/04/12|-1.3514|-.23|0|0|16.79|2024/04/15|USD|17.8224299065|.25|USD|2024/02/27|2024/03/27|2024/04/15|||||2018/03/05||2018/03/05|1|||| S&P 500 Index|210536376
20240415|1A|PLD|*|1A_PLD_*|US74340W1036|Prologis Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1997/11/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Industriales REITs|925048350|1220974|8236|0|0|119|0|0|2024/04/12|-2.6975|-3.21|0|0|115.79|2024/04/15|USD|57.5341228603|.96|USD|2024/02/22|2024/03/15|2024/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2005/12/07||2010/03/01|1|||| S&P 500 Index|925048350
20240415|1A|PLNT|*|1A_PLNT_*|US72703H1014|Planet Fitness Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||88169420|409445|2926|0|0|61.29|0|0|2024/04/12|2.0721|1.27|0|0|62.56|2024/04/15|USD|-1.3622432152|2.78|USD|2016/11/10|2016/11/18|2016/12/05|||||2018/11/14||2018/11/14|1|||| S&P 500 Index|88169420
20240415|1A|PLS|N|1A_PLS_N|AU000000PLS0|Pilbara Minerals Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|3009720962|0|0|80953|6475|3.9|3.9|3.92|2024/04/15|0|0|0|0|3.9|2024/04/15|AUD|1.1329689141|0|AUD|2024/02/22|2023/09/05|2023/09/27|||||2020/12/14|2020/12/16|2021/01/18|.9316|38|5|| ASX All Ordinaries Index|3009720962
20240415|1A|PLTR|*|1A_PLTR_*|US69608A1088|Palantir Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||2211727992|5254158|9321|0|0|22.67|0|0|2024/04/12|-3.3966|-.77|0|0|21.9|2024/04/15|USD|1.618462583||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|2211727992
20240415|1A|PLUG|*|1A_PLUG_*|US72919P2020|Plug Power Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||684255083|4229725|7153|58|15|2.89|2.84|2.85|2024/04/12|-1.3841|-.04|0|0|2.85|2024/04/15|USD|4.8669667486||USD||2011/05/20||||||2011/05/19|2011/05/20|2011/05/20|10|10|1|| NASDAQ Composite Index|684255083
20240415|1A|PLXS|*|1A_PLXS_*|US7291321005|Plexus Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||27611672|31669|679|1|1|95.59|82.73|105.39|2024/04/12|-.8788|-.84|0|0|94.75|2024/04/15|USD|44.0280617794|2|USD|1987/08/26|2000/09/01|1987/08/25|||||2024/01/16||2024/01/16|1|||| NASDAQ Composite Index|27611672
20240415|1A|PLX|N|1A_PLX_N|NL0015001W49|Pluxee NV|FRANCIA||PAR|||FRANCIA||ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||147174692|145745|1211|8|20|25.375|25.03|25.66|2024/04/12|-1.04|-.265|0|0|25.11|2024/04/15|EUR|.2853751552||EUR||||||||2024/03/05||2024/03/04|1|||| CAC 40 Index|147174692
20240415|1A|PM|*|1A_PM_*|US7181721090|Philip Morris International Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Tabaco|Tabaco||1554551026|1324098|6034|0|0|88.85|0|0|2024/04/12|-.2814|-.25|0|0|88.6|2024/04/15|USD|-7.2326030928|1.3|USD|2024/03/07|2024/03/20|2024/04/09|||||2012/06/13||2012/08/01|1|||| S&P 500 Index|1554551026
20240415|1A|PNC|*|1A_PNC_*|US6934751057|PNC Financial Services Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1983/01/19|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||397808112|606397|5163|0|0|150.63|0|0|2024/04/12|-.7103|-1.07|0|0|149.56|2024/04/15|USD|127.4438902743|1.55|USD|2024/04/03|2024/04/12|2024/05/05|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Revaluacion|2019/04/04|2004/07/19|2019/04/04|1|||| S&P 500 Index|397808112
20240415|1A|PNGAY|N|1A_PNGAY_N|US72341E3045|Ping An Insurance Group Co of China Ltd|CHINA||PNK|Mercado OTC|1988/03/21|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos|Seguro de vida |3723788456|1150526|616|0|0|7.72|0|0|2024/04/12|-.129534|-.01|0|0|7.71|2024/04/15|USD|26.5256934716|.212749|USD|2023/08/30|2023/09/08|2023/11/06|||||2015/07/14|2015/08/11|2015/08/10|.5|1|2|2| S&P 500 Index|3723788456
20240415|1A|PNR|N|1A_PNR_N|IE00BLS09M33|Pentair plc|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||165334513|384404|2844|0|0|81.1|0|0|2024/04/12|-.9618|-.78|0|0|80.32|2024/04/15|USD|19.4857662023|.23|USD|2024/02/19|2024/04/18|2024/05/03|||||2018/05/08|2018/04/30|2018/05/08|.671522|1|1|| S&P 500 Index|165334513
20240415|1A|PNW|*|1A_PNW_*|US7234841010|Pinnacle West Capital Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||113557303|345749|2870|0|0|72.24|0|0|2024/04/12|-.18|-.13|0|0|72.11|2024/04/15|USD|54.4565857443|.88|USD|2023/12/13|2024/01/31|2024/03/01|||||||||||| S&P 500 Index|113557303
20240415|1A|PODD|*|1A_PODD_*|US45784P1012|Insulet Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||70022493|301903|6314|1|2|175.22|162.5|184|2024/04/12|-.7305|-1.28|0|0|173.94|2024/04/15|USD|10.5045088959||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|70022493
20240415|1A|POOL|*|1A_POOL_*|US73278L1052|Pool Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Equipo y productos recreativos y deportivos|Productos recreativos||38485624|105787|4266|1|1|380.2|327.52|392|2024/04/12|-1.7359|-6.6|0|0|373.6|2024/04/15|USD|33.9186389004|1.1|USD|2024/02/28|2024/03/13|2024/03/28|||||2011/05/02||2011/05/02|1|||| NASDAQ Composite Index|38485624
20240415|1A|POR|*|1A_POR_*|US7365088472|Portland General Electric Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||101221118|455183|2338|0|0|40.56|0|0|2024/04/12|.7643|.31|0|0|40.87|2024/04/15|USD|33.9504909984|.475|USD|2024/02/09|2024/03/21|2024/04/15|||||||||||| S&P 500 Index|101221118
20240415|1A|POST|*|1A_POST_*|US7374461041|Post Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||60681218|141188|1252|0|0|99.95|0|0|2024/04/12|1.0705|1.07|0|0|101.02|2024/04/15|USD|64.035||USD||2022/03/11||||||2024/01/30||2024/02/05|1|||| S&P 500 Index|60681218
20240415|1A|POW|N|1A_POW_N|CA7392391016|Power Corporation of Canada|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||595109590|4748251|4793|2|1|36.46|36.2|36.39|2024/04/12|-.49369|-.18|0|0|36.28|2024/04/15|CAD|33.4486404834|.5625|CAD|2024/03/20|2024/03/27|2024/05/01|||||2024/02/28||2024/03/01|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|595109590
20240415|1A|PPG|*|1A_PPG_*|US6935061076|PPG Industries Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1883/08/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||235361146|415921|2933|0|0|134.43|0|0|2024/04/12|.4389|.59|0|0|135.02|2024/04/15|USD|33.186440678|.65|USD|2024/01/18|2024/02/15|2024/03/12|||||2015/04/16|2015/06/15|2015/06/12|.5|1|2|| S&P 500 Index|235361146
20240415|1A|PPLC|*|1A_PPLC_*|US69351T1060|PPL Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |737722296|1127283|2692|0|0|26.63|0|0|2024/04/12|-.751|-.2|0|0|26.43|2024/04/15|USD|18.9040969505|.2575|USD|2024/02/16|2024/03/07|2024/04/01|||||2021/08/05||2021/08/05|1|||| S&P 500 Index|737722296
20240415|1A|PPL|N|1A_PPL_N|CA7063271034|Pembina Pipeline Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||579477995|3325616|5978|7|3|47.83|47.48|47.7|2024/04/12|-.60631|-.29|0|0|47.54|2024/04/15|CAD|28.7509090909|.6675|CAD|2024/02/22|2024/03/14|2024/03/28|||||2023/03/08||2023/03/10|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|579477995
20240415|1A|PRDO|*|1A_PRDO_*|US71363P1066|Perdoceo Education Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||65650039|150727|2503|1|1|17.11|15.09|18.68|2024/04/12|-1.5196|-.26|0|0|16.85|2024/04/15|USD|12.659038936|.11|USD|2024/02/05|2024/02/29|2024/03/15|||||2019/11/04||2019/11/04|1|||| NASDAQ Composite Index|65650039
20240415|1A|PREKF|*|1A_PREKF_*|CA7397211086|PrairieSky Royalty Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|2013/11/27|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||238952008|205475|1496|2|2|27.65|27.31|27.56|2024/04/12|-.79566|-.22|0|0|27.43|2024/04/15|CAD|11.5748953975|.25|CAD|2024/02/12|2024/03/27|2024/04/15|||||2023/05/30||2023/06/01|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|238952008
20240415|1A|PRGO|N|1A_PRGO_N|IE00BGH1M568|Perrigo Company PLC|IRLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||135515939|516940|2210|0|0|30.32|0|0|2024/04/12|-.6266|-.19|0|0|30.13|2024/04/15|USD|35.2394678492|.276|USD|2024/02/26|2024/03/07|2024/03/26|||||2015/10/22|2013/12/18|2015/10/22|1|||| S&P 500 Index|135515939
20240415|1A|PRM|N|1A_PRM_N|LU2391723694|Perimeter Solutions SA|LUXEMBURGO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||145733689|200020|703|0|0|7.25|0|0|2024/04/12|-1.931|-.14|0|0|7.11|2024/04/15|USD|7.4501806206||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|145733689
20240415|1A|PROK|N|1A_PROK_N|KYG7S53R1049|Prokidney Corp|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||229343531|574650|3686|1|1|1.75|2.02|2.24|2024/04/12|19.4286|.34|0|0|2.09|2024/04/15|USD|-17.8791179927||USD||||||||2022/07/11|2022/07/12|2022/07/12|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|229343531
20240415|1A|PROX|N|1A_PROX_N|BE0003810273|Proximus NV|BELGICA||BRU|||BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||322623702|330562|875|1000|1000|7.435|7.36|7.38|2024/04/12|-.87|-.065|0|0|7.37|2024/04/15|EUR|10.2343923965|.49|EUR|2024/02/23|2024/04/24|2024/04/26|||||2011/09/12||2011/09/05|1|||| BEL 20 Index.|322623702
20240415|1A|PRQR|N|1A_PRQR_N|NL0010872495|ProQR Therapeutics NV|HOLANDA||NMS|NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |81354592|63924|501|2|20|2.2|1.9|2.2|2024/04/12|-7.0455|-.155|0|0|2.045|2024/04/15|USD|.5109154954||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|81354592
20240415|1A|PRS|N|1A_PRS_N|ES0171743901|Promotora de Informaciones SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicacion||1003274085|105771|21|3658|35475|.339|.331|.345|2024/04/12|.295|.001|0|0|.34|2024/04/15|EUR|-.4890902483|0|EUR|2023/06/27|||||||2023/03/28|2023/01/13|2023/03/29|1|2.104|1|| IBEX 35 Index|1003274085
20240415|1A|PRU1|N|1A_PRU1_N|GB0007099541|Prudential PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||2749670194|6135952|6126|3054|20000|706.4|700|775|2024/04/12|.453|3.2|0|0|7.096|2024/04/15|GBP|6.5023713973|.1421|GBP|2024/03/20|2024/03/28|2024/05/16|||||2024/01/05||2024/01/08|1|||| FTSE 100 Index|2749670194
20240415|1A|PRU|*|1A_PRU_*|US7443201022|Prudential Financial Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1999/01/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||359380146|540266|4673|0|0|109.69|0|0|2024/04/12|-1.2125|-1.33|0|0|108.36|2024/04/15|USD|76.5337001376|1.3|USD|2024/02/06|2024/02/16|2024/03/14|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2021/02/04||2021/02/04|1|||| S&P 500 Index|359380146
20240415|1A|PRX|N|1A_PRX_N|NL0013654783|Prosus NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||2610013515|2801335|9939|9|1089|29.43|29.15|29.71|2024/04/12|-.7|-.205|0|0|29.225|2024/04/15|EUR|7.4389927732|.07|EUR|2023/07/12|2023/11/02|2023/11/28|||||2023/08/25|2023/09/13|2023/09/18|.4588|1|1.1796|| Amsterdam Exchanges Index|2610013515
20240415|1A|PRY|N|1A_PRY_N|IT0004176001|Prysmian SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico|1955/01/01|ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||272805374|2838334|16423|30|40|48.52|50.5|51|2024/04/12|4.49|2.18|0|0|50.7|2024/04/15|EUR|13.8661209701|.518|EUR|2024/02/29|2024/04/22|2024/04/24|||||2018/06/28|2018/07/02|2018/08/02|.966796|15|2|| FTSE Italia All-Share Index|272805374
20240415|1A|PR|*|1A_PR_*|US71424F1057|Permian Resources Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||771862167|2095351|2817|0|0|17.73|0|0|2024/04/12|-.2256|-.04|0|0|17.69|2024/04/15|USD|18.1439322133|.05|USD|2024/02/28|2024/03/12|2024/03/21|||||||||||| S&P 500 Index|771862167
20240415|1A|PSA|*|1A_PSA_*|US74460D1090|Public Storage|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Almacenamiento REITs|175703491|254436|2219|0|0|272.14|0|0|2024/04/12|-2.3444|-6.38|0|0|265.76|2024/04/15|USD|57.0642495669|3|USD|2024/02/23|2024/03/12|2024/03/28|||||2008/05/08||2008/05/08|1|||| S&P 500 Index|175703491
20240415|1A|PSG|N|1A_PSG_N|ES0175438003|Prosegur Compania de Seguridad SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1976/07/27|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||531546632|263747|257|62500|7666|1.606|1.6|1.614|2024/04/12|-.1245|-.002|0|0|1.604|2024/04/15|EUR|1.2821484911|.123363|EUR|2024/02/29|2023/12/19|2024/12/01|||||2020/11/05|2012/07/06|2020/11/05|1|1|10|| IBEX 35 Index|531546632
20240415|1A|PSON|N|1A_PSON_N|GB0006776081|Pearson PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicacion||680192432|2032149|2015|2000|0|1005.5|885|0|2024/04/12|-.099|-1|0|0|10.045|2024/04/15|GBP|5.5853829937|.157|GBP|2024/03/01|2024/03/21|2024/05/03|||||2024/03/01||2024/03/01|1|||| FTSE 100 Index|680192432
20240415|1A|PSTG|*|1A_PSTG_*|US74624M1027|Pure Storage Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Computadoras y perifericos|Equipo de computadoras|Dispositivos de almacenamiento |324910308|1005686|3677|0|0|53.43|0|0|2024/04/12|-2.1149|-1.13|0|0|52.3|2024/04/15|USD|4.0730203219||USD||||||||2021/09/08||2021/09/08|1|||| S&P 500 Index|324910308
20240415|1A|PSX|*|1A_PSX_*|US7185461040|Phillips 66|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2011/11/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||424775912|511841|4019|0|0|162.49|0|0|2024/04/12|-1.0278|-1.67|0|0|160.82|2024/04/15|USD|67.9416887341|1.15|USD|2024/04/03|2024/05/17|2024/06/03|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2019/10/04||2019/10/04|1|||| S&P 500 Index|424775912
20240415|1A|PTC|*|1A_PTC_*|US69370C1009|PTC Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1985/05/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Aplicacion de software|119552405|297453|6409|1|1|180.06|160.55|193.05|2024/04/12|-1.2274|-2.21|0|0|177.85|2024/04/15|USD|22.6235201663||USD||2006/02/28||||||2017/09/19|2006/02/28|2017/10/01|1|5|2|| NASDAQ Composite Index|119552405
20240415|1A|PTON|*|1A_PTON_*|US70614W1009|Peloton Interactive Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Equipo y productos recreativos y deportivos|Productos recreativos||366872754|3148398|6219|4|7|3.55|3.28|3.3|2024/04/12|-7.3239|-.26|0|0|3.29|2024/04/15|USD|-.8512400961||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|366872754
20240415|1A|PTRAQ|*|1A_PTRAQ_*|US74374T1097|Proterra Inc|ESTADOS UNIDOS||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||228167279|305793|119|||.0101|||2024/03/12|19.257426|.001945|0|0|.012045|2024/03/13|USD|2.3043053754||USD||||||||2021/06/14|2021/06/15|2021/06/15|1|1|1|| |228167279
20240415|1A|PUB|N|1A_PUB_N|FR0000130577|Publicis Groupe SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1954/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicidad||250574493|408450|2969|1|50|103.5|102.4|104|2024/04/12|-.97|-1|0|0|102.5|2024/04/15|EUR|39.0416698028|3.4|EUR|2024/02/08|2023/07/03|2024/07/01|||||2024/02/09||2024/02/09|1|.0377003|1|| CAC 40 Index|250574493
20240415|1A|PUK|N|1A_PUK_N|US74435K2042|Prudential PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1978/11/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||1374835097|317300|1021|0|0|17.52|0|0|2024/04/12|.8562|.15|0|0|17.67|2024/04/15|USD|13.0047427946|.2842|USD|2024/03/22|2024/04/01|2024/05/16|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2021/08/13|2021/09/20|2021/09/17|.96915|20|1|2| S&P 500 Index|1374835097
20240415|1A|PUM|N|1A_PUM_N|DE0006969603|Puma SE|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Textil confeccion y bienes de lujo|Calzado||149844544|566|8|0|0|40.61|0|0|2024/04/12|-2.07|-.84|0|0|39.77|2024/04/15|EUR|17.039706373|.603725|EUR|2024/02/27|2024/05/23|2024/05/27|||||2024/03/07|2019/06/10|2024/03/07|1|1|10|| Deutsche Boerse DAX Index|149844544
20240415|1A|PVH|*|1A_PVH_*|US6936561009|PVH Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||57688908|311609|3740|0|0|105.59|0|0|2024/04/12|.7008|.74|0|0|106.33|2024/04/15|USD|83.9163934426|.0375|USD|2024/02/07|2024/03/05|2024/03/27|||||2018/08/30||2018/08/29|1|||| S&P 500 Index|57688908
20240415|1A|PWFL|*|1A_PWFL_*|US73931J1097|PowerFleet Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||107918847|217537|1882|6|1|4.19|4.04|4.89|2024/04/12|.9547|.04|0|0|4.23|2024/04/15|USD|3.859492534||USD||||||||2010/11/04||2010/11/04|1|||| NASDAQ Composite Index|107918847
20240415|1A|PWR|*|1A_PWR_*|US74762E1029|Quanta Services Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||145748976|186690|2142|0|0|254.69|0|0|2024/04/12|-2.2773|-5.8|0|0|248.89|2024/04/15|USD|43.1907080194|.09|USD|2024/03/28|2024/04/08|2024/04/17|||||2023/05/24||2023/07/01|1|||| S&P 500 Index|145748976
20240415|1A|PXD|*|1A_PXD_*|US7237871071|Pioneer Natural Resources Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||233623121|319820|3381|0|0|270.8|0|0|2024/04/12|-.6647|-1.8|0|0|269|2024/04/15|USD|99.0213675214|1.31|USD|2024/02/22|2024/03/01|2024/03/22|||||2018/02/06|2001/07/31|2018/02/06|1|1|1|| S&P 500 Index|233623121
20240415|1A|PXMD|*|1A_PXMD_*|US70424C2035|PaxMedica Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||7408067|441978|1302|19|1|.839|.732|.764|2024/04/12|-11.7998|-.099|0|0|.74|2024/04/15|USD|2.0357649747||USD||2023/10/31||||||2023/10/30|2023/10/31|2023/10/31|17|17|1|| NASDAQ Composite Index|7408067
20240415|1A|PYPL|*|1A_PYPL_*|US70450Y1038|PayPal Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2015/01/30|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales|Transaccion y pagos de servicios |1052643337|4585447|30387|1|4|64.59|63.1|63.39|2024/04/12|-1.6721|-1.08|0|0|63.51|2024/04/15|USD|19.0852221215|0|USD|2015/03/06|||||||2018/07/25|1994/09/14|2018/07/25|1|||| NASDAQ Composite Index|1052643337
20240415|1A|QBRB|N|1A_QBRB_N|CA7481932084|Quebecor Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||153983455|496339|2100|70|2|29.71|29.49|29.71|2024/04/12|-.50488|-.15|0|0|29.56|2024/04/15|CAD|7.478995236|.325|CAD|2024/02/23|2024/03/07|2024/04/02|||||2023/08/11||2023/08/15|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|153983455
20240415|1A|QCOM|*|1A_QCOM_*|US7475251036|Qualcomm Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1991/08/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||1116000000|3010329|47690|6|3|171.29|168|169.89|2024/04/12|-.8465|-1.45|0|0|169.84|2024/04/15|USD|19.3205013429|.8|USD|2024/01/19|2024/02/28|2024/03/21|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2021/10/12||2021/10/12|1|||| NASDAQ Composite Index|1116000000
20240415|1A|QDEL1|*|1A_QDEL1_*|US2197981051|Quidel Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||66878683|198239|3409|1|4|42.17|41|46.05|2024/04/12|-1.7074|-.72|0|0|41.45|2024/04/15|USD|74.9386227545||USD||2022/05/27||||||2022/05/26|2022/05/25|2022/05/27|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|66878683
20240415|1A|QIA|N|1A_QIA_N|NL0015001WM6|Qiagen NV|HOLANDA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||221356630|580419|2668|105|106|38.115|37.52|37.54|2024/04/12|-1.53|-.585|0|0|37.53|2024/04/15|EUR|17.206254138|1.31958762|EUR|2024/01/18||2024/02/01|||||2024/01/18|2024/01/26|2024/01/30|1.030928|25|24.25|| Deutsche Boerse DAX Index|221356630
20240415|1A|QLYS|*|1A_QLYS_*|US74758T3032|Qualys Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios|Servicios de nubes informaticas |36977259|151647|3981|1|1|166.15|160.1|181.13|2024/04/12|-2.4676|-4.1|0|0|162.05|2024/04/15|USD|9.9832967271||USD||||||||2018/02/12||2018/02/12|1|||| NASDAQ Composite Index|36977259
20240415|1A|QRTEA|*|1A_QRTEA_*|US74915M1009|Qurate Retail Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales|Internet y correo para tiendas departamentales |383047720|680743|1783|4|46|1.01|.95|1.03|2024/04/12|.9901|.01|0|0|1.02|2024/04/15|USD|.9948320413|1.25|USD|2021/11/04|2021/11/12|2021/11/22|||||2021/08/01|2014/10/15|2021/08/01|1|||| NASDAQ Composite Index|383047720
20240415|1A|QRVO|*|1A_QRVO_*|US74736K1016|Qorvo Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||96548458|698625|10177|1|1|111.36|102.05|115.94|2024/04/12|-1.1584|-1.29|0|0|110.07|2024/04/15|USD|38.1855664051||USD||2000/08/28||||||2018/05/23||2018/05/23|1|||| NASDAQ Composite Index|96548458
20240415|1A|QSR|N|1A_QSR_N|CA76131D1033|Restaurant Brands International Inc|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2014/10/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes|Servicios de comida rapida|313335086|365766|2696|0|0|71.27|0|0|2024/04/12|-1.0383|-.74|0|0|70.53|2024/04/15|USD|9.1858974359|.58|USD|2024/02/13|2024/03/20|2024/04/04|||||2023/09/13||2023/09/15|1|||| S&P 500 Index|313335086
20240415|1A|QS|*|1A_QS_*|US74767V1098|Kensington Capital Acquisition Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||495809422|1776848|2201|0|0|5.81|0|0|2024/04/12|-6.8847|-.4|0|0|5.41|2024/04/15|USD|2.8954869667||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|495809422
20240415|1A|QTWO|*|1A_QTWO_*|US74736L1098|Q2 Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |59074211|150858|1481|0|0|51.56|0|0|2024/04/12|-2.308|-1.19|0|0|50.37|2024/04/15|USD|7.6854885698||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|59074211
20240415|1A|QURE|N|1A_QURE_N|NL0010696654|Uniqure NV|HOLANDA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |47838275|173277|2141|1|1|4.78|4.6|5.63|2024/04/12|-.8368|-.04|0|0|4.74|2024/04/15|USD|4.3563181717||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|47838275
20240415|1A|R1|*|1A_R1_*|US7835491082|Ryder System Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||44227406|47757|680|0|0|114.83|0|0|2024/04/12|-.5399|-.62|0|0|114.21|2024/04/15|USD|67.6244408699|.71|USD|2024/02/09|2024/02/16|2024/03/15|||||2023/10/12||2023/10/12|1|||| S&P 500 Index|44227406
20240415|1A|RACE|N|1A_RACE_N|NL0011585146|Ferrari NV|ITALIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2015/09/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles|Automobies y vehiculos de uso multiple |180088161|36063|673|0|0|410.4|0|0|2024/04/12|.1291|.53|0|0|410.93|2024/04/15|USD|16.8904535923|1.80782|USD|2024/02/23|2024/04/22|2024/05/03|||||2022/07/01|2016/01/04|2022/07/01|1|1|1|| S&P 500 Index|180088161
20240415|1A|RAND|N|1A_RAND_N|NL0000379121|Randstad Holding NV|HOLANDA||AEX|NYSE Euronext Amsterdam|1974/01/01|HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Recursos Humanos y Servicios de Empleo||178018920|366243|2438|1000|1000|48.39|48.32|48.92|2024/04/12|.29|.14|0|0|48.53|2024/04/15|EUR|26.3396860987|1.0795|EUR|2024/02/13|2024/09/26|2024/04/04|||||2023/02/14|2000/07/21|2023/04/25|1|42.79|1|| Amsterdam Exchanges Index|178018920
20240415|1A|RARE|*|1A_RARE_*|US90400D1081|Ultragenyx Pharmaceutical Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |82335687|622640|8088|3|1|47|41.5|44.75|2024/04/12|-8.7872|-4.13|0|0|42.87|2024/04/15|USD|3.7448945432||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|82335687
20240415|1A|RBA|N|1A_RBA_N|CA74935Q1072|RB Global Inc|ESTADOS UNIDOS||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||182754614|86625|769|1|1|100.65|100.44|101.07|2024/04/12|.04968|.05|0|0|100.7|2024/04/15|CAD|32.9335295757|.27|CAD|2024/01/22|2024/02/08|2024/03/01|||||2020/08/20||2020/08/24|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|182754614
20240415|1A|RBI|N|1A_RBI_N|AT0000606306|Raiffeisen Bank International AG|AUSTRIA|||Bolsa de Viena||AUSTRIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||328365683|263392|361|0|0|17.83|0|0|2024/04/12|-1.29|-.23|0|0|17.6|2024/04/15|EUR|56.7682926829|.90625|EUR|2024/01/31|2024/04/09|2024/04/11|||||2014/06/04||2014/06/04|1|||| Austrian Traded Index|328365683
20240415|1A|RBLX|*|1A_RBLX_*|US7710491033|Roblox Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||631638225|2461271|3622|0|0|38.37|0|0|2024/04/12|-4.4566|-1.71|0|0|36.66|2024/04/15|USD|.1237579995||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|631638225
20240415|1A|RBREW|N|1A_RBREW_N|DK0060634707|Royal Unibrew A/S|DINAMARCA|||||DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||50053048|101634|1139|344|0|438.6|435.8|0|2024/04/12|-.64|-2.8|0|0|435.8|2024/04/15|DKK|115.6860456223|0|DKK|2024/04/03|2023/04/28|2023/05/02|||||2022/03/01||2022/03/03|1|||| OMX Copenhagen 20 Index|50053048
20240415|1A|RBT|*|1A_RBT_*|US78112J2087|Rubicon Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||53457686|28590|90|0|0|.3498|0|0|2024/04/12|-3.5735|-.0125|0|0|.3373|2024/04/15|USD|-11.7154642865||USD||2023/09/27||||||2023/09/15|2023/09/27|2023/09/27|8|8|1|| S&P 500 Index|53457686
20240415|1A|RB|N|1A_RB_N|GB00B24CGK77|Reckitt Benckiser Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2007/06/06|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos domesticos|Productos domesticos||707395758|1952232|7195|218|116|4200|4117|4300|2024/04/12|-.429|-18|0|0|41.82|2024/04/15|GBP|11.7873431031|1.159|GBP|2024/02/28|2024/04/11|2024/05/24|||||2024/04/04|2014/12/23|2024/04/05|1|1|1|| FTSE 100 Index|707395758
20240415|1A|RCIB|N|1A_RCIB_N|CA7751092007|Rogers Communications Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||420112558|1726205|7435|1|1|52.42|52.11|52.36|2024/04/12|-.34338|-.18|0|0|52.24|2024/04/15|CAD|19.9617590822|.5|CAD|2024/02/01|2024/03/08|2024/04/03|||||2020/04/22||2020/04/24|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|420112558
20240415|1A|RCL|*|1A_RCL_*|LR0008862868|Royal Caribbean Cruises Ltd|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1985/07/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones|Cruceros |256650147|760532|4929|0|0|127.67|0|0|2024/04/12|-.3916|-.5|0|0|127.17|2024/04/15|USD|18.453125|0|USD|2020/05/08|2020/03/05|2020/04/06|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2018/05/11|1998/07/08|2018/05/10|1|1|2|| S&P 500 Index|256650147
20240415|1A|RCRIT|N|1A_RCRIT_N|JP3970300004|Recruit Holdings Co Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Recursos Humanos y Servicios de Empleo|Servicio de contratacion de personal |1540448680|3048100|7214|100|12900|6747|6770|6776|2024/04/12|.41|28|0|0|6775|2024/04/15|JPY|1016.6912558216|9.163775|JPY|2023/11/08|2024/03/28|2023/12/11|||||2023/12/13||2023/12/14|1|||| TOPIX Stock Price Index|1540448680
20240415|1A|REA|N|1A_REA_N|AU000000REA9|REA Group Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||132065156|0|0|13|49|177.92|176.5|178.8|2024/04/15|0|0|0|0|177.92|2024/04/15|AUD|11.1079136691|.87|AUD|2024/02/08|2024/03/04|2024/03/19|||||2006/05/10|2006/05/15|2006/06/19|.9854|14.25|1|| ASX All Ordinaries Index|132065156
20240415|1A|REC|N|1A_REC_N|IT0003828271|Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||206309343|172107|1500|4|300|49.42|49.1|50.1|2024/04/12|1.13|.56|0|0|49.98|2024/04/15|EUR|8.20093395|.4662|EUR|2024/03/19|2024/05/20|2024/05/22|||||2023/10/03||2023/10/02|1|1|1|| FTSE Italia All-Share Index|206309343
20240415|1A|REE|N|1A_REE_N|ES0173093024|Red Electrica Corporacion SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|2008/04/04|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||539967983|1076174|2687|266|225|15.77|15.68|15.82|2024/04/12|-.5073|-.08|0|0|15.69|2024/04/15|EUR|10.0230889662|.589113|EUR|2024/02/28|2024/06/27|2024/07/01|||||2016/04/15|2016/07/11|2016/07/11|.25|1|4|| IBEX 35 Index|539967983
20240415|1A|REG1|*|1A_REG1_*|US7588491032|Regency Centers Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Distribuidores REITs|184774479|694883|9715|1|2|58.49|56.84|58.5|2024/04/12|-.9745|-.57|0|0|57.92|2024/04/15|USD|39.9391600647|.67|USD|2024/02/09|2024/03/12|2024/04/03|||||2019/02/14||2019/02/13|1|||| NASDAQ Composite Index|184774479
20240415|1A|REGN|*|1A_REGN_*|US75886F1075|Regeneron Pharmaceuticals Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1988/01/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |109761896|311991|6951|1|1|904.7|860|930.2|2024/04/12|-.6787|-6.14|0|0|898.56|2024/04/15|USD|243.4217432052|0|USD|2015/10/28|||||||2022/02/04||2021/11/01|1|||| NASDAQ Composite Index|109761896
20240415|1A|REL|N|1A_REL_N|GB00B2B0DG97|Relx NV|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||1877885405|2414368|6294|600|279|3339|3200|3400|2024/04/12|.449|15|0|0|33.54|2024/04/15|GBP|1.8289459774|.418|GBP|2024/02/15|2024/05/02|2024/06/13|||||2023/07/27||2023/07/27|1|||| FTSE 100 Index|1877885405
20240415|1A|RENE|N|1A_RENE_N|PTREL0AM0008|Ren Redes Energeticas Nacionais SGPS SA|PORTUGAL||LIS|||PORTUGAL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||663309888|560963|208|18060|4400|2.22|2.2|2.21|2024/04/12|-.9|-.02|0|0|2.2|2024/04/15|EUR|2.2796524261|.04608|EUR|2023/12/01|2023/12/21|2023/12/27|||||2017/11/13|2017/11/21|2017/12/13|.942892|1|.25124803|| PSI All Share Gross Return Index|663309888
20240415|1A|REN|N|1A_REN_N|ES0173365018|Renta Corporacion Real Estate SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|2010/03/18|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||32213037|5775|4|1502|839|.84|.806|.828|2024/04/12|-3.5714|-.03|0|0|.81|2024/04/15|EUR|1.8195269031|0|EUR|2023/06/30|2022/04/19|2022/04/21|||||2021/09/09|2009/12/07|2021/09/10|1|11|1|| IBEX 35 Index|32213037
20240415|1A|REPS|N|1A_REPS_N|ES0173516115|Repsol SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1987/01/01|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||1216817356|2872233|5454|64|1245|15.875|15.58|15.7|2024/04/12|-1.3228|-.21|0|0|15.665|2024/04/15|EUR|20.7254746835|.3645|EUR|2024/02/22|2024/07/04|2024/07/08|Extra|Dividendo en Efectivo|Semestral|Revaluacion|2024/03/25|2006/03/30|2024/03/26|1|29|1|| IBEX 35 Index|1216817356
20240415|1A|REXR|*|1A_REXR_*|US76169C1009|Rexford Industrial Realty Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Industriales REITs|215995027|576564|2624|0|0|46.68|0|0|2024/04/12|-3.449|-1.61|0|0|45.07|2024/04/15|USD|38.2826072277|.4175|USD|2024/02/05|2024/03/27|2024/04/15|||||||||||| S&P 500 Index|215995027
20240415|1A|REZI|*|1A_REZI_*|US76118Y1047|Resideo Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones|seguridad y vigilancia |145318782|332400|1649|0|0|21.08|0|0|2024/04/12|-3.5104|-.74|0|0|20.34|2024/04/15|USD|18.7006802721||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|145318782
20240415|1A|RF|*|1A_RF_*|US7591EP1005|Regions Financial Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||918864048|1958743|2925|0|0|19.19|0|0|2024/04/12|.1563|.03|0|0|19.22|2024/04/15|USD|18.6207264957|.24|USD|2024/02/14|2024/02/29|2024/04/01|||||2022/04/20||2022/04/20|1|||| S&P 500 Index|918864048
20240415|1A|RGLD|*|1A_RGLD_*|US7802871084|Royal Gold Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1981/01/05|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |65733062|233777|4616|1|1|120.07|110.02|127.6|2024/04/12|.7829|.94|0|0|121.01|2024/04/15|USD|44.0189748983|.4|USD|2024/02/29|2024/04/04|2024/04/19|||||||||||| NASDAQ Composite Index|65733062
20240415|1A|RHI|*|1A_RHI_*|US7703231032|Robert Half Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Recursos Humanos y Servicios de Empleo||105208519|329416|2388|0|0|72.07|0|0|2024/04/12|-2.0952|-1.51|0|0|70.56|2024/04/15|USD|15.0511797593|.53|USD|2024/02/13|2024/02/22|2024/03/15|||||2006/11/01||2010/03/01|1|||| S&P 500 Index|105208519
20240415|1A|RHP|*|1A_RHP_*|US78377T1079|Ryman Hospitality Properties Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS||ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Hostipalizacion REITs|59890257|105682|1173|0|0|111.05|0|0|2024/04/12|-1.4498|-1.61|0|0|109.44|2024/04/15|USD||1.1|USD|2024/02/22|2024/03/27|2024/04/15|||||2015/08/20||2015/08/20|1|||| S&P 500 Index|59890257
20240415|1A|RH|*|1A_RH_*|US74967X1037|Restoration Hardware Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2011/08/18|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de equipamiento para el hogar||18315613|109821|1506|0|0|255.18|0|0|2024/04/12|-1.4343|-3.66|0|0|251.52|2024/04/15|USD|-14.9590203103|0|USD|2016/02/19|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2018/10/11|2010/06/14|2018/10/11|1|||| S&P 500 Index|18315613
20240415|1A|RIG|N|1A_RIG_N|CH0048265513|Transocean Ltd|SUIZA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2008/08/18|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Equipos y servicios de energia|Perforacion de pozos petroliferos y gasiferos||828131428|3961131|2865|0|0|6.18|0|0|2024/04/12|-2.1036|-.13|0|0|6.05|2024/04/15|USD|13.5611979167|0|USD|2015/08/25|2015/08/21|2015/09/23|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Revaluacion|2007/11/26|2007/11/27|2007/11/27|1.429388|||| S&P 500 Index|828131428
20240415|1A|RIO1|N|1A_RIO1_N|AU000000RIO1|Rio Tinto PLC|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|371216214|0|0|2100|82|132.55|132.53|132.68|2024/04/15|0|0|0|0|132.55|2024/04/15|AUD|33.6659676822|3.9278|AUD|2023/11/29|2024/03/07|2024/04/18|||||2018/09/20|2018/09/25|2018/11/19|1|||| ASX All Ordinaries Index|371216214
20240415|1A|RIOT|*|1A_RIOT_*|US7672921050|Riot Platforms Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||253538213|4298690|18693|3|6|9.1|8.56|8.57|2024/04/12|-5.8242|-.53|0|0|8.57|2024/04/15|USD|10.7870914073|1|USD|2017/10/03|2017/10/12|2017/10/18|||||2016/03/30|2016/03/31|2016/03/31|8|||| NASDAQ Composite Index|253538213
20240415|1A|RIO|N|1A_RIO_N|US7672041008|Rio Tinto PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1962/03/30|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|1252502879|597508|2905|0|0|65.99|0|0|2024/04/12|1.182|.78|0|0|66.77|2024/04/15|USD|33.6659676822|2.575|USD|2024/02/21|2024/03/07|2024/04/18|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2015/02/12|2010/04/30|2015/02/12|1|1|4|1| S&P 500 Index|1252502879
20240415|1A|RITM|*|1A_RITM_*|US64828T2015|Rithm Capital Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Hipotecas REITs|483226239|746656|817|0|0|10.6|0|0|2024/04/12|-.4717|-.05|0|0|10.55|2024/04/15|USD|14.5391862532|.25|USD|2024/03/20|2024/03/28|2024/04/26|||||2014/10/09|2014/10/20|2014/10/20|2|||| S&P 500 Index|483226239
20240415|1A|RIVN|*|1A_RIVN_*|US76954A1034|Rivian Automotive Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||977449611|14747412|39535|3|2|9.13|8.39|8.4|2024/04/12|-7.9956|-.73|0|0|8.4|2024/04/15|USD|9.6525871172||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|977449611
20240415|1A|RI|N|1A_RI_N|FR0000120693|Pernod Ricard SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Destiladores y vinateros||252312070|284474|3972|30|14|141.25|140.6|142|2024/04/12|-.28|-.4|0|0|140.85|2024/04/15|EUR|61.3829548084|2.64|EUR|2023/08/31|2023/11/24|2023/11/28|||||2023/09/07|2009/11/18|2023/09/07|1|17|3|| CAC 40 Index|252312070
20240415|1A|RJF|*|1A_RJF_*|US7547301090|Raymond James Financial Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1974/01/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||209027614|404343|2939|0|0|122.55|0|0|2024/04/12|-.0245|-.03|0|0|122.52|2024/04/15|USD|48.2247403211|.45|USD|2024/02/23|2024/03/28|2024/04/15|||||2021/08/25|2021/09/22|2021/09/21|.666667|2|3|| S&P 500 Index|209027614
20240415|1A|RKT|*|1A_RKT_*|US77311W1018|ROCKET COMPANIES INC.|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||1985639415|828725|2110|0|0|12.25|0|0|2024/04/12|-4.7347|-.58|0|0|11.67|2024/04/15|USD|4.8576760766|1.01|USD|2022/02/24|2022/03/07|2022/03/22|||||||||||| S&P 500 Index|1985639415
20240415|1A|RL|*|1A_RL_*|US7512121010|Ralph Lauren Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||63925556|229300|2294|0|0|160.29|0|0|2024/04/12|-.0811|-.13|0|0|160.16|2024/04/15|USD|35.9010339734|.75|USD|2024/03/14|2024/03/27|2024/04/12|||||1998/03/01||1998/03/01|1|||| S&P 500 Index|63925556
20240415|1A|RMBS|*|1A_RMBS_*|US7509171069|Rambus Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||108573889|573397|7236|2|1|60.14|55.88|63.75|2024/04/12|-1.8956|-1.14|0|0|59|2024/04/15|USD|9.5957867687||USD||2000/06/15||||||2022/09/12||2022/09/12|1|||| NASDAQ Composite Index|108573889
20240415|1A|RMD|*|1A_RMD_*|US7611521078|Resmed Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||147088888|177898|2033|0|0|185.86|0|0|2024/04/12|-.4143|-.77|0|0|185.09|2024/04/15|USD|28.1395632474|.48|USD|2024/01/25|2024/02/07|2024/03/14|||||2014/02/21|2010/08/31|2014/02/21|1|1|2|| S&P 500 Index|147088888
20240415|1A|RMR|*|1A_RMR_*|US74967R1068|RMR Group Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Desarrollos Inmobiliarios|Desarrollos Inmobiliarios||31708723|28970|763|1|2|24.04|21.72|24.48|2024/04/12|-.9567|-.23|0|0|23.81|2024/04/15|USD|14.6150006088|.45|USD|2024/04/11|2024/04/19|2024/05/16|||||2016/12/16||2016/09/30|1|||| NASDAQ Composite Index|31708723
20240415|1A|RMS|N|1A_RMS_N|FR0000052292|Hermes International SCA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1957/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa|Bolsos y equipaje|104468719|40301|5218|2|1|2270|2285|2310|2024/04/12|1.45|33|0|0|2303|2024/04/15|EUR|145.2398894606|11.5|EUR|2024/02/09|2024/05/02|2024/02/15|Ultimo en Ano Fiscal||Anual|Reembolso|2011/06/14|2014/05/28|2011/06/07|1|||| CAC 40 Index|104468719
20240415|1A|RMV|N|1A_RMV_N|GB00BGDT3G23|Rightmove PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||796777345|3127701|2030|2941|0|522.6|515|0|2024/04/12|.306|1.6|0|0|5.242|2024/04/15|GBP|.0852734007|.057|GBP|2024/03/01|2024/04/25|2024/05/24|||||2018/07/27|2018/08/31|2018/08/31|.1|1|10|| FTSE 100 Index|796777345
20240415|1A|RNEC|N|1A_RNEC_N|JP3164720009|Renesas Electronics Corp|JAPON||||2002/11/01|JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||1777510697|11502800|18851|300|43300|2674|2679.5|2683.5|2024/04/12|.34|9|0|0|2683|2024/04/15|JPY|1126.8127609362|22.3118|JPY|2024/02/08|2024/06/27|2024/03/29|||||2023/02/09||2023/02/10|1|||| TOPIX Stock Price Index|1777510697
20240415|1A|RNG|*|1A_RNG_*|US76680R2067|RingCentral Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |92317573|293912|1714|0|0|31.41|0|0|2024/04/12|-2.2286|-.7|0|0|30.71|2024/04/15|USD|-3.1936952124||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|92317573
20240415|1A|RNO|N|1A_RNO_N|FR0000131906|Renault SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|2002/04/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||290397480|1067755|5577|538|50|50.18|50|50.7|2024/04/12|-.12|-.06|0|0|50.12|2024/04/15|EUR|109.7823319521|1.85|EUR|2024/02/14|2024/05/22|2024/05/24|||||2023/06/15||2023/06/15|1|||| CAC 40 Index|290397480
20240415|1A|ROG|N|1A_ROG_N|CH0012032048|Roche Holding AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1966/04/13|SUIZA|Certificados de Participacion|PAR|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||690550945|761091|6690|232|145|225|0|0|2024/04/12|.04|.1|0|0|225.1|2024/04/15|CHF|36.689612015|6.24|CHF|2024/02/01|2024/03/14|2024/03/18|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2001/02/28|2001/05/04|2001/05/04|.01|1|100|| Swiss Market Index|690550945
20240415|1A|ROKU|*|1A_ROKU_*|US77543R1023|Roku Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Peliculas y entretenimiento||143521936|1128974|15220|2|1|59.9|58.28|59.19|2024/04/12|-1.6027|-.96|0|0|58.94|2024/04/15|USD|16.4321546634||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|143521936
20240415|1A|ROK|*|1A_ROK_*|US7739031091|Rockwell Automation Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1996/08/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||114592022|296525|2534|0|0|284.82|0|0|2024/04/12|.3792|1.08|0|0|285.9|2024/04/15|USD|31.0243902439|1.25|USD|2024/04/09|2024/05/10|2024/06/10|||||2020/01/30||2020/01/29|1|||| S&P 500 Index|114592022
20240415|1A|ROL|*|1A_ROL_*|US7757111049|Rollins Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||484535309|749454|3192|0|0|44.35|0|0|2024/04/12|-2.4126|-1.07|0|0|43.28|2024/04/15|USD|2.3585454813|.15|USD|2024/01/22|2024/02/20|2024/03/11|||||2020/10/27|2020/12/11|2020/12/10|.666667|||| S&P 500 Index|484535309
20240415|1A|ROP|*|1A_ROP_*|US7766961061|Roper Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1981/12/17|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Aplicacion de software|107022333|229741|6331|1|1|535.83|388.67|601.36|2024/04/12|-1.4128|-7.57|0|0|528.26|2024/04/15|USD|163.6472795497|.75|USD|2024/03/14|2024/04/04|2024/04/22|||||2005/07/28|2005/08/29|2005/08/26|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|107022333
20240415|1A|ROST|*|1A_ROST_*|US7782961038|Ross Stores Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1989/03/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||335307087|1119758|16118|2|10|135.99|129.64|142|2024/04/12|-1.7207|-2.34|0|0|133.65|2024/04/15|USD|14.5331591022|.3675|USD|2024/03/06|2024/03/14|2024/03/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2022/03/01|2015/06/12|2022/03/01|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|335307087
20240415|1A|ROVI|N|1A_ROVI_N|ES0157261019|Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||51820146|41503|805|200|25|82.25|81.2|83.2|2024/04/12|.7295|.6|0|0|82.85|2024/04/15|EUR|10.1403782524|.893997|EUR|2024/02/27|2023/07/03|2024/05/01|||||2023/07/26||2023/07/26|1|||| IBEX 35 Index|51820146
20240415|1A|ROVR|*|1A_ROVR_*|US77936F1030|Rover Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Servicios de consumo diversificados|Servicios del consumidor especializados||181807271|0|0|0|0|10.99|0|0|2024/02/26|0|0|0|0|10.99|2024/02/26|USD|1.6951730509||USD||||||||2021/07/30|2021/08/02|2021/08/02|1|1|1|| |181807271
20240415|1A|RPD|*|1A_RPD_*|US7534221046|Rapid7 Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||61985870|288952|4106|1|1|47.9|42|52.1|2024/04/12|-4.4885|-2.15|0|0|45.75|2024/04/15|USD|-1.9451383392||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|61985870
20240415|1A|RPM|*|1A_RPM_*|US7496851038|RPM International Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||128762983|175408|1532|0|0|108.45|0|0|2024/04/12|-.0461|-.05|0|0|108.4|2024/04/15|USD|16.789980158|.46|USD|2024/04/02|2024/04/18|2024/04/30|||||2020/02/13||2020/02/13||||| S&P 500 Index|128762983
20240415|1A|RPRX|N|1A_RPRX_N|GB00BMVP7Y09|Royalty Pharma PLC|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||597434791|971690|7488|20|10|28.22|28.23|29|2024/04/12|.1063|.03|0|0|28.25|2024/04/15|USD|14.5810599172|.21|USD|2024/01/19|2024/02/15|2024/03/15|||||||||||| NASDAQ Composite Index|597434791
20240415|1A|RRCO|*|1A_RRCO_*|US75281A1097|Range Resources Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1980/03/26|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||242592521|643533|3184|0|0|36.01|0|0|2024/04/12|-2.6659|-.96|0|0|35.05|2024/04/15|USD|15.8893394547|.08|USD|2024/03/01|2024/03/14|2024/03/29|||||2005/11/11|2005/12/05|2005/12/02|.666667|2|3|| S&P 500 Index|242592521
20240415|1A|RRX|*|1A_RRX_*|US7587501039|Regal Rexnord Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||66502391|95721|1269|0|0|163.09|0|0|2024/04/12|-.3434|-.56|0|0|162.53|2024/04/15|USD|95.6907993967|.35|USD|2024/01/29|2024/03/27|2024/04/12|||||2018/07/24||2018/07/24|1|||| S&P 500 Index|66502391
20240415|1A|RR|N|1A_RR_N|GB00B63H8491|Rolls-Royce Holdings PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2011/02/10|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||8416696989|28694086|24053|300|1000|404.7|400|420|2024/04/12|.519|2.1|0|0|4.068|2024/04/15|GBP|-.4402583423|0|GBP|2020/04/06|2015/10/22|2020/07/03|||||2020/10/01|2020/10/28|2020/11/12|.34317|3|10|| FTSE 100 Index|8416696989
20240415|1A|RS1|N|1A_RS1_N|GB0003096442|RS Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||474012312|3129063|1209|0|1628|710|0|750|2024/04/12|-.211|-1.5|0|0|7.085|2024/04/15|GBP|2.8495842844|.083|GBP|2023/11/07|2023/11/23|2024/01/05|||||1995/06/05|1995/09/04|1995/09/04|.5|1|1|| FTSE 100 Index|474012312
20240415|1A|RSGA|*|1A_RSGA_*|US7607591002|Republic Services Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||314974918|357899|3357|0|0|187.82|0|0|2024/04/12|-.3088|-.58|0|0|187.24|2024/04/15|USD|33.3406072106|.535|USD|2024/02/06|2024/04/01|2024/04/15|||||2020/11/05||2021/01/01|1|1|1|| S&P 500 Index|314974918
20240415|1A|RS|*|1A_RS_*|US7595091023|Reliance Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||57425841|66100|828|0|0|325.53|0|0|2024/04/12|-.0922|-.3|0|0|325.23|2024/04/15|USD|132.3943903443|1.1|USD|2024/02/15|2024/03/07|2024/03/22|||||2015/05/28|2015/06/01|2015/06/01|1|1|1|| S&P 500 Index|57425841
20240415|1A|RTO|N|1A_RTO_N|GB00B082RF11|Rentokil Initial PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||2524539885|5278874|4156|0|262|453|0|613|2024/04/12|-.861|-3.9|0|0|4.491|2024/04/15|GBP|1.6251987281|.0593|GBP|2024/03/07|2024/04/04|2024/05/15|||||2005/05/03|2005/06/23|2005/06/23|1|||| FTSE 100 Index|2524539885
20240415|1A|RTX|*|1A_RTX_*|US75513E1010|Rtx Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||1329644766|3974048|6392|0|0|100.1|0|0|2024/04/12|-.0799|-.08|0|0|100.02|2024/04/15|USD|41.9340813464|.59|USD|2024/02/02|2024/02/22|2024/03/21|||||2023/10/24|2020/04/03|2023/10/24|1|1|1|| S&P 500 Index|1329644766
20240415|1A|RUN|*|1A_RUN_*|US86771W1053|Sunrun Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||217878898|3090840|17061|3|2|11.64|10.66|10.68|2024/04/12|-8.1615|-.95|0|0|10.69|2024/04/15|USD|24.1422623499||USD||||||||2019/11/12||2019/11/12|1|||| NASDAQ Composite Index|217878898
20240415|1A|RVLV|*|1A_RVLV_*|US76156B1070|Revolve Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales|Internet y correo para tiendas departamentales |70794559|309602|1573|0|0|18.71|0|0|2024/04/12|.7483|.14|0|0|18.85|2024/04/15|USD|5.278710544||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|70794559
20240415|1A|RVTY|*|1A_RVTY_*|US7140461093|Revvity Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||123524821|306567|1580|0|0|103.49|0|0|2024/04/12|-1.1305|-1.17|0|0|102.32|2024/04/15|USD|63.1314071722|.07|USD|2024/01/25|2024/04/18|2024/05/10|||||2020/07/31||2020/07/31|1|||| S&P 500 Index|123524821
20240415|1A|RVYL|*|1A_RVYL_*|US39366L3078|Ryvyl Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||5995972|16898|124|30|1|2.13|1.02|1.2|2024/04/12|-4.2254|-.09|0|0|2.04|2024/04/15|USD|4.4729000257||USD||2023/09/07||||||2023/09/06|2023/09/07|2023/09/07|10|10|1|| NASDAQ Composite Index|5995972
20240415|1A|RWE|N|1A_RWE_N|DE0007037129|RWE AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |743841217|2261627|5162|402|657|32.49|31.93|31.95|2024/04/12|-1.51|-.49|0|0|32|2024/04/15|EUR|42.4405215631|.73625|EUR|2024/03/14|2024/05/06|2024/05/08|||||2023/12/29||2024/01/01|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|743841217
20240415|1A|RWI|N|1A_RWI_N|GB00BNR4T868|Renewi PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones|Eliminacion de desechos y servicios de reciclaje |80551370|90709|120|0|0|586|0|0|2024/04/12|-.853|-5|0|0|5.81|2024/04/15|GBP|4.2468513854|0|GBP|2021/11/09|2019/11/28||||||2021/05/27|2021/07/19|2021/07/19|10|10|1|| FTSE 100 Index|80551370
20240415|1A|RXO|*|1A_RXO_*|US74982T1034|RXO Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Camiones de carga |117542584|177272|992|0|0|20.61|0|0|2024/04/12|-1.7467|-.36|0|0|20.25|2024/04/15|USD|5.0825268886||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|117542584
20240415|1A|RYA1|N|1A_RYA1_N|IE00BYTBXV33|Ryanair Holdings PLC|IRLANDA|||Bolsa de Irlanda||IRLANDA||ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||1140045528|2311561|3402|250|200|20.29|19.9|21.5|2024/04/12|-.05|-.01|0|0|20.28|2024/04/15|EUR|4.9639338494|.175|EUR|2023/12/22|2024/01/18|2024/02/28|||||2019/05/21||2020/05/20|1|||| ISEQ Overall Price Index|1140045528
20240415|1A|RYAAY|N|1A_RYAAY_N|US7835132033|Ryanair Holdings PLC|IRLANDA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||228009106|118090|2531|1|1|139.31|136.13|149|2024/04/12|-.8614|-1.2|3.5618|4.75|138.11|2024/04/15|USD|24.819669247|.927275|USD|2023/12/26|2024/01/18|2024/03/11|||||2016/02/01|2015/10/28|2016/02/01|1|40|39|5| NASDAQ Composite Index|228009106
20240415|1A|RYA|N|1A_RYA_N|IE00BYTBXV33|Ryanair Holdings PLC|IRLANDA||LSE|Bolsa de Irlanda|1996/06/05|IRLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||1140045528|2311561|3402|250|200|20.29|19.9|21.5|2024/04/12|-.05|-.01|0|0|20.28|2024/04/15|EUR|4.9639338494|.175|EUR|2023/12/22|2024/01/18|2024/02/28|||||2019/05/21|2015/10/28|2020/05/20|1|40|39|| ISEQ Overall Price Index|1140045528
20240415|1A|RYN|*|1A_RYN_*|US7549071030|Rayonier Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Madera REITs|148649321|157089|1057|0|0|31.69|0|0|2024/04/12|-1.7671|-.56|0|0|31.13|2024/04/15|USD|12.5672262672|.285|USD|2024/02/15|2024/03/13|2024/03/28|||||2019/02/14||2019/02/14|1|||| S&P 500 Index|148649321
20240415|1A|RYTM|*|1A_RYTM_*|US76243J1051|Rhythm Pharmaceuticals Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |60963518|280892|3901|1|1|40.33|40.15|41.1|2024/04/12|-.5951|-.24|0|0|40.09|2024/04/15|USD|2.9434677813||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|60963518
20240415|1A|RY|N|1A_RY_N|CA7800871021|Royal Bank of Canada|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1869/06/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1408908231|229989|2337|0|0|98.53|0|0|2024/04/12|-.6191|-.61|0|0|97.92|2024/04/15|USD|82.7076533767|1.38|USD|2024/02/28|2024/04/24|2024/05/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2020/02/27|2006/03/23|2020/03/02|1|1|2|| S&P 500 Index|1408908231
20240415|1A|S92|N|1A_S92_N|DE000A0DJ6J9|SMA Solar Technology AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||34700000|185862|2166|172|54|49.18|48.18|48.34|2024/04/12|-2.36|-1.16|0|0|48.02|2024/04/15|EUR|19.7746974063|0|EUR|2023/04/11|2021/06/02|2021/06/04|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|34700000
20240415|1A|SAABB|N|1A_SAABB_N|SE0000112385|Saab AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||130863412|637211|13164|0|0|919.4|0|0|2024/04/12|2.52|23.2|0|0|942.6|2024/04/15|SEK|241.0749224888|.56|SEK|2024/02/09|2024/10/07|2024/04/18|||||2024/03/06|2024/05/07|2024/05/07|.25|1|4|| OMX Stockholm_PI|130863412
20240415|1A|SABE|N|1A_SABE_N|ES0113860A34|Banco de Sabadell SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1881/01/01|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||5427822468|27433079|5368|11111|1300|1.4395|1.4505|1.478|2024/04/12|.9031|.013|0|0|1.4525|2024/04/15|EUR|2.5633542061|.0243|EUR|2024/02/01|2024/04/16|2024/04/18|||||2023/07/03|2015/03/30|2023/07/03|1|66.20368225|1|| IBEX 35 Index|5427822468
20240415|1A|SACH|*|1A_SACH_*|US78590A1097|Sachem Capital Corp|ESTADOS UNIDOS||ASE|NYSE Amex||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Bancos hipotecarios |47446051|22429|207|1|10|3.21|3.16|3.37|2024/04/12|-.3115|-.01|-14.4384|-.5399|3.2|2024/04/15|USD|5.2000167703|.11|USD|2024/04/01|2024/04/08|2024/04/16|||||2022/10/07||2022/10/07|1|||| NYSE American Composite Index|47446051
20240415|1A|SAFE|N|1A_SAFE_N|GB00B1N7Z094|Safestore Holdings PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Almacenamiento REITs|218470500|634136|410|0|168|755.5|0|780|2024/04/12|-.728|-5.5|0|0|7.5|2024/04/15|GBP|8.9093001842|.0505|GBP|2024/01/17|2024/03/07|2024/04/09|||||||||||| FTSE 100 Index|218470500
20240415|1A|SAF|N|1A_SAF_N|FR0000073272|Safran SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||413527116|366710|4895|218|7|205.8|207|209.5|2024/04/12|1.02|2.1|0|0|207.9|2024/04/15|EUR|27.709729466|2.2|EUR|2024/02/15|2024/05/28|2024/05/30|||||2022/11/14||2022/11/14|1|||| CAC 40 Index|413527116
20240415|1A|SAMPO|N|1A_SAMPO_N|FI4000552500|Sampo Oyj|FINLANDIA||||1922/09/05|FINLANDIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||501596752|427368|3079|0|0|39.41|0|0|2024/04/12|.15|.06|0|0|39.47|2024/04/15|EUR|14.3832653648|1.6|EUR|2024/02/08|2024/04/26|2024/05/07|||||2023/03/29|2023/10/02|2023/04/03|1|1|1|| OMX Helsinki_PI|501596752
20240415|1A|SAM|*|1A_SAM_*|US1005571070|Boston Beer Company Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||12009687|47040|767|0|0|285.65|0|0|2024/04/12|-1.6909|-4.83|-18.7418|-64.7699|280.82|2024/04/15|USD|88.0445152332||USD||||||||2019/02/21||2019/02/21|1|||| S&P 500 Index|12009687
20240415|1A|SAN1|N|1A_SAN1_N|FR0000120578|Sanofi SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||1251349581|1260931|10569|10|88|86.47|87.06|88|2024/04/12|1.13|.98|0|0|87.45|2024/04/15|EUR|59.1515538867|3.76|EUR|2024/02/01|2024/05/13|2024/05/15|||||2022/03/18|2022/05/06|2022/05/10|.994784|23|1|| CAC 40 Index|1251349581
20240415|1A|SAND|N|1A_SAND_N|SE0000667891|Sandvik AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||1254385923|1105134|2983|0|0|239|0|0|2024/04/12|1.21|2.9|0|0|241.9|2024/04/15|SEK|69.8596763676|3.85|SEK|2024/01/25|2024/04/30|2024/05/07|||||2022/03/24||2023/03/01|1|||| OMX Stockholm_PI|1254385923
20240415|1A|SAN|N|1A_SAN_N|ES0113900J37|Banco Santander SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||15886000000|26163206|13328|2593|4497|4.448|4.45|0|2024/04/12|.5058|.0225|0|0|4.4705|2024/04/15|EUR|5.9004761421|.07695|EUR|2024/02/19|2024/04/29|2024/05/02|||||2024/02/19|2017/07/06|2024/02/20|1|123|1|| IBEX 35 Index|15886000000
20240415|1A|SAP1|N|1A_SAP1_N|DE0007164600|SAP SE|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |1167229056|1159676|13915|101|78|171.06|171.46|171.48|2024/04/12|.35|.6|0|0|171.66|2024/04/15|EUR|36.9811482434|1.61975|EUR|2024/03/05|2024/05/16|2024/05/21|||||2024/02/26|2006/12/21|2024/02/26|1|1|3|| Deutsche Boerse DAX Index|1167229056
20240415|1A|SAP2|N|1A_SAP2_N|CA8029121057|Saputo Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||424326415|160817|991|4|3|26.03|25.78|25.92|2024/04/12|-.84518|-.22|0|0|25.81|2024/04/15|CAD|17.0560408711|.185|CAD|2024/02/09|2024/03/04|2024/03/15|||||2015/11/12||2015/11/17|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|424326415
20240415|1A|SAP|N|1A_SAP_N|US8030542042|SAP SE|ALEMANIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2014/07/07|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |1167229056|119873|1490|0|0|180.78|0|0|2024/04/12|-.3042|-.55|0|0|180.23|2024/04/15|USD|36.9811482434|1.72606816|USD|2024/04/10|2024/05/16|2024/05/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2023/05/16||2023/05/16|1|||1| S&P 500 Index|1167229056
20240415|1A|SATS|*|1A_SATS_*|US2787681061|EchoStar Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||271518520|401411|3524|1|1|14.2|12.7|15.73|2024/04/12|-.2113|-.03|0|0|14.17|2024/04/15|USD|73.4013816173||USD||2019/09/11||||||2020/10/29||2020/10/29|1|||| NASDAQ Composite Index|271518520
20240415|1A|SAVA|*|1A_SAVA_*|US14817C1071|Cassava Sciences Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |43245758|450901|7063|2|5|22.75|19.8|20.27|2024/04/12|-12.044|-2.74|0|0|20.01|2024/04/15|USD|3.2783554326|.75|USD|2023/12/12|2023/12/21|2024/01/03|||||2017/05/08|2017/05/10|2017/05/10|7|10|4|| NASDAQ Composite Index|43245758
20240415|1A|SAVE|*|1A_SAVE_*|US8485771021|Spirit Airlines Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||109477999|833754|1973|0|0|4.18|0|0|2024/04/12|6.4593|.27|0|0|4.45|2024/04/15|USD|10.3923153034|.1|USD|2024/02/13|2024/02/22|2024/02/29|||||2017/10/25||2017/10/25|1|||| S&P 500 Index|109477999
20240415|1A|SA|N|1A_SA_N|CA8119161054|Seabridge Gold Inc|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro||86220155|170235|1191|0|0|15.47|0|0|2024/04/12|-1.2282|-.19|0|0|15.28|2024/04/15|USD|8.7940421669||USD||||||||||||10|1|| S&P 500 Index|86220155
20240415|1A|SBAC|*|1A_SBAC_*|US78410G1040|SBA Communications Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||108108678|334216|5235|1|1|201.84|197|215.42|2024/04/12|-.981|-1.98|0|0|199.86|2024/04/15|USD|-47.7882703042|.98|USD|2024/02/26|2024/03/13|2024/03/28|||||2019/07/29||2019/07/29|1|||| NASDAQ Composite Index|108108678
20240415|1A|SBRA|*|1A_SBRA_*|US78573L1061|Sabra Health Care REIT Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Cuidado de salud REITs|231476751|419928|2139|1|20|13.75|13.51|14.25|2024/04/12|-.4364|-.06|0|0|13.69|2024/04/15|USD|12.121509118|.3|USD|2024/02/01|2024/02/12|2024/02/29|||||||||||| NASDAQ Composite Index|231476751
20240415|1A|SBRY|N|1A_SBRY_N|GB00B019KW72|J Sainsbury PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1922/11/10|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |2376502334|7034052|1423|10000|11601|261.6|244|279.6|2024/04/12|-.459|-1.2|0|0|2.604|2024/04/15|GBP|3.1362968088|.039|GBP|2023/11/02|2023/11/09|2023/12/15||||Escicion|2004/03/26|2004/07/19|2004/07/19|.991628|||| FTSE 100 Index|2376502334
20240415|1A|SBSW|N|1A_SBSW_N|US82575P1075|Sibanye Stillwater Ltd|SUDAFRICA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Minerales y metales preciosos||707641816|1239871|1623|0|0|5.44|0|0|2024/04/12|-2.2059|-.12|0|0|5.32|2024/04/15|USD|68.8634770615|.0889912|USD|2023/09/05|2023/09/21|2023/10/06|||||2017/05/16|2017/05/19|2017/05/24|.667909|100|4|4| S&P 500 Index|707641816
20240415|1A|SBS|N|1A_SBS_N|US20441A1025|Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1973/09/06|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||683509869|137950|541|0|0|15.79|0|0|2024/04/12|-1.7099|-.27|0|0|15.52|2024/04/15|USD|43.6824357781|.22657175|USD|2023/04/21|2023/05/02|2023/07/06|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2013/04/15|2013/04/30|2013/04/29|.333333|1|3|1| S&P 500 Index|683509869
20240415|1A|SBUX|*|1A_SBUX_*|US8552441094|Starbucks Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1985/11/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes||1132200000|2507184|25403|1|4|84.92|85|85.04|2024/04/12|.2944|.25|0|0|85.17|2024/04/15|USD|-6.9713986746|.57|USD|2024/03/20|2024/05/16|2024/05/31|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Reembolso|2020/03/18|2015/04/09|2020/03/18|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|1132200000
20240415|1A|SCAB|N|1A_SCAB_N|SE0000112724|Svenska Cellulosa SCA AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos madereros y papeleros|Productos papeleros||637907340|1292797|2456|0|0|155.3|0|0|2024/04/12|.23|.35|0|0|155.65|2024/04/15|SEK|148.4892496084|1.925|SEK|2024/01/26|2024/03/25|2024/04/02|||||2016/08/24|2017/06/12|2017/06/15|.179411|1|1|| OMX Stockholm_PI|637907340
20240415|1A|SCCO|*|1A_SCCO_*|US84265V1052|Southern Copper Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1995/09/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||773113269|319454|2869|0|0|115.25|0|0|2024/04/12|-1.0152|-1.17|0|0|114.08|2024/04/15|USD|9.595265813|.8|USD|2024/01/29|2024/02/12|2024/02/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2008/06/25|2008/07/10|2008/07/10|.333333|100|1.07|| S&P 500 Index|773113269
20240415|1A|SCHP|N|1A_SCHP_N|CH0024638196|Schindler Holding AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1929/02/02|SUIZA|Acciones Ordinarias|PAR|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo electrico pesado||40700822|93407|1290|10|11|221.4|0|221|2024/04/12|1.26|2.8|0|0|224.2|2024/04/15|CHF|42.8145806896|.65|CHF|2024/02/14|2024/03/21|2024/03/25|||||2013/10/18|2015/10/28|2013/11/01|1|||| Swiss Market Index|40700822
20240415|1A|SCHW|*|1A_SCHW_*|US8085131055|Charles Schwab Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1986/11/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||1776057596|2833441|14163|0|0|70.03|0|0|2024/04/12|1.7136|1.2|0|0|71.23|2024/04/15|USD|22.4550438596|.25|USD|2024/01/24|2024/02/08|2024/02/23||||Reembolso|2019/01/30|2015/05/15|2019/01/30|1|||| S&P 500 Index|1776057596
20240415|1A|SCI|*|1A_SCI_*|US8175651046|Service Corporation International|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Servicios de consumo diversificados|Servicios del consumidor especializados||146513506|210162|1682|0|0|69.81|0|0|2024/04/12|-.0859|-.06|0|0|69.75|2024/04/15|USD|10.2365357155|.3|USD|2024/02/15|2024/03/14|2024/03/28|||||1998/05/14||1998/07/01|1|1|1|| S&P 500 Index|146513506
20240415|1A|SCMN|N|1A_SCMN_N|CH0008742519|Swisscom AG|SUIZA||SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||51801943|68364|2016|10|1|518|0|516.5|2024/04/12|-.19|-1|0|0|517|2024/04/15|CHF|224.2978746816|14.3|CHF|2024/02/08|2024/04/02|2024/04/04|||||2006/08/23|2006/08/30|2006/08/30|.9935|||| Swiss Market Index|51801943
20240415|1A|SDC|*|1A_SDC_*|US83192H1068|SmileDirectClub Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||2000000000|7761722|6925|2|9|.1611|.0717|.074|2023/10/02|-53.4451|-.0861|0|0|.075|2023/10/03|USD|.9182724496||USD||||||||||||||| |402607661
20240415|1A|SDF|N|1A_SDF_N|DE000KSAG888|K+S AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Fertilizantes y Agroquimicos||179100000|820|3|0|0|14.13|0|0|2024/04/12|-3.15|-.445|0|0|13.685|2024/04/15|EUR|34.7202349172|.515375|EUR|2024/03/14|2024/05/15|2024/05/17|||||2023/05/15|2011/08/08|2023/05/16|1|1|1|| Deutsche Boerse DAX Index|179100000
20240415|1A|SDRY|N|1A_SDRY_N|GB00B60BD277|Superdry PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||99093044|3602752|405|0|1813|8.5|0|10|2024/04/12|-5.882|-.5|-76.6763|-26.2999|.08|2024/04/15|GBP|-.5453484448|0|GBP|2022/01/20|2019/12/19|2020/01/24|||||||||||| FTSE 100 Index|99093044
20240415|1A|SDZNY|N|1A_SDZNY_N|US7999261008|Sandoz Group AG|SUIZA||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios|Farmaceuticos genericos |431000000|155667|1117|||29.35|||2024/04/12|3.747871|1.1|0|0|30.45|2024/04/15|USD|20.1093277506|.298934585|USD|2024/04/03|2024/05/03|2024/06/01|||||||||||1| S&P 500 Index|431000000
20240415|1A|SEDG|N|1A_SEDG_N|US83417M1045|Solaredge Technologies Inc|ISRAEL||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||57126023|661976|12145|1|1|65.35|60.3|61.95|2024/04/12|-7.5134|-4.91|0|0|60.44|2024/04/15|USD|42.6455488974||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|57126023
20240415|1A|SEE|*|1A_SEE_*|US81211K1007|Sealed Air Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||144493719|568853|2192|0|0|32.2|0|0|2024/04/12|-.4969|-.16|-12.2672|-4.4799|32.04|2024/04/15|USD|3.805401662|.2|USD|2024/02/22|2024/03/07|2024/03/22|||||2021/08/02||2021/08/02|1|||| S&P 500 Index|144493719
20240415|1A|SEIC|*|1A_SEIC_*|US7841171033|SEI Investments Co|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Admnistracion de bines |131352305|207445|3222|1|2|67.48|60.16|107.21|2024/04/12|-.7558|-.51|0|0|66.97|2024/04/15|USD|16.0779830006|.46|USD|2023/12/15|2023/12/27|2024/01/09|||||2018/12/12||2018/12/10|1|||| NASDAQ Composite Index|131352305
20240415|1A|SEK|N|1A_SEK_N|AU000000SEK6|Seek Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|ADR|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Recursos Humanos y Servicios de Empleo||355618072|0|0|371|1000|24.77|24.63|24.88|2024/04/15|0|0|0|0|24.77|2024/04/15|AUD|7.5384996816|.19|AUD|2024/02/13|2024/03/19|2024/04/03|||||||||||| ASX All Ordinaries Index|355618072
20240415|1A|SESG|N|1A_SESG_N|LU0088087324|SES SA|LUXEMBURGO||PAR|NYSE Euronext Paris|2001/04/03|FRANCIA|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||361842490|619207|840|4744|3|6.175|5.99|6.35|2024/04/12|-3|-.185|0|0|5.99|2024/04/15|EUR|8.4289878838|.425|EUR|2024/02/29|2024/04/16|2024/04/18|||||2023/10/31||2023/11/03|1|1|10|1| CAC 40 Index|361842490
20240415|1A|SE|N|1A_SE_N|US81141R1005|Sea Ltd|SINGAPUR||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||566758842|1080809|4809|0|0|53.28|0|0|2024/04/12|-1.0511|-.56|0|0|52.72|2024/04/15|USD|11.6372764033||USD||||||||||||||1| S&P 500 Index|566758842
20240415|1A|SFER|N|1A_SFER_N|IT0004712375|Salvatore Ferragamo SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico|1955/01/01|ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||165528966|514993|1652|500|2500|9.43|9.25|9.36|2024/04/12|-1.86|-.175|0|0|9.255|2024/04/15|EUR|4.357066995|.074|EUR|2024/03/07|2024/05/20|2024/05/22|||||2021/04/22||2021/04/22|1|||| FTSE Italia All-Share Index|165528966
20240415|1A|SGEN|*|1A_SGEN_*|US81181C1045|Seagen Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||250000000|0|0|0|0|228.74|0|0|2023/12/13|0|0|0|0|228.74|2023/12/13|USD|15.1823680392||USD||||||||||||||| |188662672
20240415|1A|SGML|N|1A_SGML_N|CA8265991023|Sigma Lithium Corp|CANADA|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||110542296|231557|2458|1|1|14.65|13.72|14.99|2024/04/12|-4.5734|-.67|-55.6612|-17.5499|13.98|2024/04/15|USD|1.8126212912||USD||||||||||||10|1|| NASDAQ Composite Index|110542296
20240415|1A|SGO|N|1A_SGO_N|FR0000125007|Compagnie de Saint Gobain SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1981/12/31|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||502061537|689178|4853|10|100|71.9|71.84|73|2024/04/12|.22|.16|0|0|72.06|2024/04/15|EUR|45.8777538135|2.1|EUR|2024/02/29|2024/06/10|2024/06/12|||||2022/06/13||2022/06/13|1|||| CAC 40 Index|502061537
20240415|1A|SGRO|N|1A_SGRO_N|GB00B5ZN1N88|SEGRO PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1338190555|2382991|2368|0|1200|857.8|0|975|2024/04/12|-.07|-.6|0|0|8.572|2024/04/15|GBP|8.937704918|.1528|GBP|2024/02/16|2024/03/14|2024/05/03|||||2017/03/10|2017/03/13|2017/03/28|.956039|100|2.24273167065896|| FTSE 100 Index|1338190555
20240415|1A|SHAK|*|1A_SHAK_*|US8190471016|Shake Shack Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes|Servicios de comida rapida|42309026|145593|1390|0|0|97.21|0|0|2024/04/12|-.144|-.14|0|0|97.07|2024/04/15|USD|11.2488140237||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|42309026
20240415|1A|SHBA|N|1A_SHBA_N|SE0007100599|Svenska Handelsbanken AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1944777165|4669562|5643|0|0|109.5|0|0|2024/04/12|.37|.4|0|0|109.9|2024/04/15|SEK|103.5742424242|4.55|SEK|2024/02/07|2024/03/21|2024/03/27|||||2021/09/21|2021/10/22|2021/10/27|.958007|65|1|| OMX Stockholm_PI|1944777165
20240415|1A|SHEL1|N|1A_SHEL1_N|US7802593050|Shell PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |3207628549|1592971|4868|0|0|72.44|0|0|2024/04/12|-.6902|-.5|0|0|71.94|2024/04/15|USD|55.4264498404|.688|USD|2023/11/02|2024/02/15|2024/03/25|||||2021/12/20|2022/02/01|2022/02/01|1|1|1|2| S&P 500 Index|3207628549
20240415|1A|SHEL|N|1A_SHEL_N|GB00BP6MXD84|Shell PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |6415257098|10759815|15526|25|15|2937|2827|2905|2024/04/12|-1.617|-47.5|0|0|28.895|2024/04/15|GBP|27.7132249202|.344|GBP|2023/11/02|2024/02/15|2023/12/20|||||2023/11/03|2022/01/31|2023/11/02|1|1|1|| FTSE 100 Index|6415257098
20240415|1A|SHG|N|1A_SHG_N|US8245961003|Shinhan Financial Group Co Ltd|COREA DEL SUR||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2001/09/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||515504189|26441|228|0|0|30|0|0|2024/04/12|-.0667|-.02|0|0|29.98|2024/04/15|USD|103466.355993356|0|USD|2024/03/18|2024/03/20|2024/05/01|||||2012/09/10|2012/10/15|2012/10/12|.5|1|2|1| S&P 500 Index|515504189
20240415|1A|SHLS|*|1A_SHLS_*|US82489W1071|Shoals Technologies Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||170418084|1511482|9159|3|1|9.17|8.7|9.01|2024/04/12|-4.9073|-.45|0|0|8.72|2024/04/15|USD|3.3198062924||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|170418084
20240415|1A|SHL|N|1A_SHL_N|DE000SHL1006|Siemens Healthineers AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||1115788114|547605|2581|650|194|53.4|53.5|53.54|2024/04/12|.19|.1|0|0|53.5|2024/04/15|EUR|16.1513642146|.6994375|EUR|2023/11/30|2024/04/19|2024/04/23|||||2023/03/27||2023/03/29|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|1115788114
20240415|1A|SHOP|N|1A_SHOP_N|CA82509L1076|Shopify Inc|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2004/09/28|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Transacciones y servicios de subasta |1275128566|1733105|12365|0|0|70|0|0|2024/04/12|-2.0429|-1.43|0|0|68.57|2024/04/15|USD|7.0742208588||USD||2022/06/29||||||2022/04/13|2022/06/20|2022/06/28|.1|1|10|| S&P 500 Index|1275128566
20240415|1A|SHO|*|1A_SHO_*|US8678921011|Sunstone Hotel Investors Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Hostipalizacion REITs|203694178|555135|987|0|0|10.9|0|0|2024/04/12|-3.0275|-.33|0|0|10.57|2024/04/15|USD|10.5386351476|.07|USD|2024/02/23|2024/03/27|2024/04/15|||||2019/08/13||2019/06/30|1|||| S&P 500 Index|203694178
20240415|1A|SHW|*|1A_SHW_*|US8243481061|Sherwin-Williams Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1884/07/16|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||254096725|500488|4756|0|0|318.25|0|0|2024/04/12|-1.3449|-4.28|0|0|313.97|2024/04/15|USD|14.5489428348|.715|USD|2024/02/14|2024/02/23|2024/03/08|||||2021/02/03|2021/03/19|2021/03/31|.333333|1|3|| S&P 500 Index|254096725
20240415|1A|SID|N|1A_SID_N|US20440W1053|Companhia Siderurgica Nacional|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1941/04/09|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||1326093947|672362|623|0|0|2.81|0|0|2024/04/12|-.7117|-.02|-29.0075|-1.1399|2.79|2024/04/15|USD|13.1971607291|.141733|USD|2023/11/14|2023/11/22|2023/12/06|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2010/03/23|2010/04/07|2010/04/06|.5|1|2|1| S&P 500 Index|1326093947
20240415|1A|SIEGY|N|1A_SIEGY_N|US8261975010|Siemens AG|ALEMANIA||PNK|Mercado OTC|1996/01/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||1579840164|100329|1110|0|0|91.2|0|0|2024/04/12|1.809211|1.65|0|0|92.85|2024/04/15|USD|30.1830107967|1.863740305|USD|2024/01/22|2024/02/09|2024/02/20||||Split|2017/03/02|2017/03/14|2017/03/13|.5|1|2|.5| S&P 500 Index|1579840164
20240415|1A|SIE|N|1A_SIE_N|DE0007236101|Siemens AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania|1996/01/01|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||789920082|1282464|16019|55|39|172.66|175.48|175.5|2024/04/12|1.88|3.24|0|0|175.9|2024/04/15|EUR|60.3660215934|3.460375|EUR|2023/11/20|2024/02/09|2024/02/13|||||2024/02/12|2020/09/28|2024/02/12|1|2|1|| Deutsche Boerse DAX Index|789920082
20240415|1A|SIKA|N|1A_SIKA_N|CH0418792922|Sika AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||153997362|299532|3110|138|317|263.4|0|0|2024/04/12|0|0|0|0|263.4|2024/04/15|CHF|38.0078796824|1.0725|CHF|2024/02/16|2024/03/28|2024/04/03|||||2018/06/05|2018/06/13|2018/06/13|.016667|1|60|| Swiss Market Index|153997362
20240415|1A|SILC|N|1A_SILC_N|CA8283631015|SilverCrest Metals Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|2015/06/23|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Minerales y metales preciosos||146934814|385484|2172|4|4|9.9|9.7|9.81|2024/04/12|-1.61616|-.16|0|0|9.74|2024/04/15|CAD|2.739103498||CAD||||||||2023/08/10||2023/08/14|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|146934814
20240415|1A|SILV|N|1A_SILV_N|CA8283631015|SilverCrest Metals Inc|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Minerales y metales preciosos||146934814|84643|400|0|0|7.19|0|0|2024/04/12|-1.669|-.12|0|0|7.07|2024/04/15|USD|2.739103498||USD||||||||2023/08/10||2023/08/14|1|||| S&P 500 Index|146934814
20240415|1A|SIMO|N|1A_SIMO_N|US82706C1080|Silicon Motion Technology Corp|HONG KONG||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2005/01/27|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||33407268|134616|1884|1|10|75.28|66.31|82.55|2024/04/12|-1.9129|-1.44|0|0|73.84|2024/04/15|USD|22.0278835487|.4975|USD|2024/01/19|2024/02/16|2024/03/01|||||2018/11/21||2018/11/21|1|||4| NASDAQ Composite Index|33407268
20240415|1A|SIRI|*|1A_SIRI_*|US82968B1035|Sirius XM Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||3846487839|5743118|6252|13|14|3.21|3.16|3.17|2024/04/12|-.9346|-.03|0|0|3.18|2024/04/15|USD|-.6648522551|.0266|USD|2024/01/24|2024/02/08|2024/02/23|||||2018/10/24||2018/09/30|1|||| NASDAQ Composite Index|3846487839
20240415|1A|SITE|*|1A_SITE_*|US82982L1035|SiteOne Landscape Supply Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas||45186208|60536|663|0|0|169.26|0|0|2024/04/12|-1.6838|-2.85|0|0|166.41|2024/04/15|USD|32.9417387191||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|45186208
20240415|1A|SJM|*|1A_SJM_*|US8326964058|J M Smucker Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||106175550|346952|2636|0|0|109.61|0|0|2024/04/12|.5383|.59|0|0|110.2|2024/04/15|USD|68.6516007533|1.06|USD|2024/01/19|2024/02/15|2024/03/01|||||2020/10/22||2020/10/22|1|||| S&P 500 Index|106175550
20240415|1A|SJW|*|1A_SJW_*|US7843051043|SJW Group|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Abastecimineto de agua y sistemas de riego |32060353|46277|440|0|0|52.82|0|0|2024/04/12|-.0947|-.05|0|0|52.77|2024/04/15|USD|39.0622070486|.4|USD|2024/01/25|2024/02/02|2024/03/01|||||2006/02/02|2006/03/17|2006/03/16|.5|||| S&P 500 Index|32060353
20240415|1A|SK1|N|1A_SK1_N|FR0000121709|SEB SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA||ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Mobiliario de hogar||55061363|49982|1124|109|120|113.6|112.6|115.8|2024/04/12|-.7|-.8|0|0|112.8|2024/04/15|EUR|58.0993603693|2.62|EUR|2024/02/21|2024/06/03|2024/06/05|||||2022/05/13||2022/05/19|1|||| CAC 40 Index|55061363
20240415|1A|SKFB|N|1A_SKFB_N|SE0000108227|AB SKF|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||426044135|763947|2446|0|0|218.7|0|0|2024/04/12|1.6|3.5|0|0|222.2|2024/04/15|SEK|115.8293094601|5.25|SEK|2024/01/31|2024/03/27|2024/04/04|||||2017/04/04||2018/08/01|1|||| OMX Stockholm_PI|426044135
20240415|1A|SKG|N|1A_SKG_N|IE00B1RR8406|Smurfit Kappa Group PLC|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Empaques y envases|Material para empaque||261094836|471217|1625|305|0|3542|3270|0|2024/04/12|-.847|-30|0|0|35.12|2024/04/15|GBP|21.5503875969|1.184|GBP|2024/02/07|2024/04/11|2024/05/10|||||||||||| FTSE 100 Index|261094836
20240415|1A|SKLZ|*|1A_SKLZ_*|US83067L2088|Skillz Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||19000000|70105|576|0|0|6.21|0|0|2024/04/12|-5.9581|-.37|0|0|5.84|2024/04/15|USD|9.8192751766||USD||2023/06/26||||||2023/06/14|2023/06/26|2023/06/26|20|20|1|| S&P 500 Index|19000000
20240415|1A|SKM|N|1A_SKM_N|US78440P3064|SK Telecom Co Ltd|COREA DEL SUR||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||382859514|97416|1211|0|0|20.01|0|0|2024/04/12|.1499|.03|0|0|20.04|2024/04/15|USD|29122.5437246064|.26161394|USD|2024/03/18|2023/09/28|2023/11/21|||||2021/11/18|2021/11/30|2021/11/30|1.646463|1|.6073625|.555556| S&P 500 Index|382859514
20240415|1A|SKX|*|1A_SKX_*|US8305661055|Skechers USA Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Textil confeccion y bienes de lujo|Calzado||156136659|644028|5263|0|0|56.17|0|0|2024/04/12|.5519|.31|0|0|56.48|2024/04/15|USD|26.0096031268||USD||2015/10/16||||||2018/10/18||2018/10/18|1|||| S&P 500 Index|156136659
20240415|1A|SLAB|*|1A_SLAB_*|US8269191024|Silicon Laboratories Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1996/08/19|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||31921227|160539|4097|1|1|126.32|109.74|146.52|2024/04/12|-1.5437|-1.95|0|0|124.37|2024/04/15|USD|38.0040875362||USD|||2018/08/01|||||2022/07/27||2022/07/27|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|31921227
20240415|1A|SLB|N|1A_SLB_N|AN8068571086|Schlumberger NV|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1956/11/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Equipos y servicios de energia|Equipos y servicios relacionados con el petroleo y el gas||1429337724|2504797|7209|0|0|52|0|0|2024/04/12|-.6346|-.33|0|0|51.67|2024/04/15|USD|14.1677192982|.275|USD|2024/01/19|2024/02/06|2024/04/04|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2016/01/21|2006/04/10|2017/05/01|1|1|2|| S&P 500 Index|1429337724
20240415|1A|SLF|N|1A_SLF_N|CA8667961053|Sun Life Financial Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||583737153|835620|5446|1|1|70.21|69.76|69.97|2024/04/12|-.37032|-.26|0|0|69.95|2024/04/15|CAD|41.0221843003|.78|CAD|2024/02/07|2024/02/27|2024/03/28|||||2023/08/10||2023/08/29|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|583737153
20240415|1A|SLG|*|1A_SLG_*|US78440X8873|SL Green Realty Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Oficina REITs|64799013|381873|2841|0|0|51.19|0|0|2024/04/12|-2.9498|-1.51|0|0|49.68|2024/04/15|USD|61.9476249432|.25|USD|2024/03/15|2024/03/27|2024/04/15|||||2022/01/10|2022/01/20|2022/01/24|1.0306|1.0306|1|| S&P 500 Index|64799013
20240415|1A|SLM|*|1A_SLM_*|US78442P1066|SLM Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor|Prestamo personales y de automoviles  |220349715|491515|4607|1|2|20.67|20.6|20.76|2024/04/12|.2419|.05|0|0|20.72|2024/04/15|USD|8.1275177066|.11|USD|2024/01/23|2024/03/01|2024/03/15|||||2021/02/02|2014/05/01|2021/02/02|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|220349715
20240415|1A|SLNA|N|1A_SLNA_N|GB00BQ1MW662|Selina Hospitality PLC|INGLATERRA||NMS|NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones|Hoteles y moteles |301840221|1813686|606|115|70|.076|.0675|.071|2024/04/12|-7.3684|-.0056|0|0|.0704|2024/04/15|USD|-1.6405652153||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|301840221
20240415|1A|SLVM|*|1A_SLVM_*|US8713321029|Sylvamo Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos madereros y papeleros|Productos papeleros|Papelera|41461657|224534|800|0|0|58.47|0|0|2024/04/12|-1.3853|-.81|0|0|57.66|2024/04/15|USD|21.4523809524|.3|USD|2024/02/20|2024/04/05|2024/04/29|||||2023/09/19||2023/09/19|1|||| S&P 500 Index|41461657
20240415|1A|SL|N|1A_SL_N|GB00BF8Q6K64|Standard Life Aberdeen PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2005/06/30|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||1840740894|4839564|1770|0|494|139.45|0|200|2024/04/12|1.147|1.6|-21.0466|-37.5999|1.4105|2024/04/15|GBP|2.6735015773|.073|GBP|2024/02/27|2024/03/14|2024/04/30|||||2022/07/06|2018/10/22|2022/07/06|1|8|7|| FTSE 100 Index|1840740894
20240415|1A|SMAR|*|1A_SMAR_*|US83200N1037|Smartsheet Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |137424128|460300|1995|0|0|37.67|0|0|2024/04/12|-2.5484|-.96|0|0|36.71|2024/04/15|USD|4.5042637186||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|137424128
20240415|1A|SMCI|*|1A_SMCI_*|US86800U1043|Super Micro Computer Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Computadoras y perifericos|Equipo de computadoras||58550441|844601|26849|1|1|898.49|875|886.78|2024/04/12|-1.7518|-15.74|0|0|882.75|2024/04/15|USD|37.2603684459||USD||||||||2021/01/29||2021/01/29|1|||| NASDAQ Composite Index|58550441
20240415|1A|SMCP|N|1A_SMCP_N|FR0013214145|SMCP SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||74890886|146549|417|6800|1000|2.235|2.22|2.3|2024/04/12|1.34|.03|0|0|2.265|2024/04/15|EUR|15.7222167673|0|EUR|2023/04/12|||||||2023/10/06||2023/10/09|1|||| CAC 40 Index|74890886
20240415|1A|SMC|N|1A_SMC_N|JP3162600005|SMC Corp|JAPON||||1959/04/27|JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||64133509|182500|930|200|400|86230|84170|84270|2024/04/12|-2.33|-2010|0|0|84220|2024/04/15|JPY|26046.4827395832|358.5825|JPY|2023/11/14|2024/03/28|2023/12/01|||||2023/11/14||2023/11/21|1|||| TOPIX Stock Price Index|64133509
20240415|1A|SMFG|N|1A_SMFG_N|US86562M2098|Sumitomo Mitsui Financial Group Inc|JAPON||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||6569650940|265532|457|0|0|11.51|0|0|2024/04/12|.0869|.01|0|0|11.52|2024/04/15|USD|1858.4246429801|.1577901|USD|2024/03/14||2023/12/08|||||||||2|1|.2| S&P 500 Index|6569650940
20240415|1A|SMHI|*|1A_SMHI_*|US78413P1012|SEACOR Marine Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2014/12/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||27178349|41555|334|0|0|13.22|0|0|2024/04/12|-3.1014|-.41|0|0|12.81|2024/04/15|USD|13.8061301089||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|27178349
20240415|1A|SMSN|N|1A_SMSN_N|US7960508882|Samsung Electronics Co Ltd|COREA DEL SUR||LSE|Bolsa de Londres|1969/01/13|INGLATERRA|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||238791302|13352|1596|100|10|1495|1450|1495|2024/04/12|-1.07|-16|0|0|1479|2024/04/15|USD|52002.1986935919|6.949685|USD|2024/03/19|2023/12/28|2023/11/28|||||1999/04/26|1999/05/13|1999/05/22||1|.081845026|25| FTSE 100 Index|238791302
20240415|1A|SMTC|*|1A_SMTC_*|US8168501018|Semtech Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||64563181|1142417|11263|1|2|32.64|31.66|33.3|2024/04/12|-.7659|-.25|0|0|32.39|2024/04/15|USD|-4.7941428727|.05|USD|1980/09/05|2000/09/26|1980/10/10|||||2008/03/31||2008/03/31|1|||| NASDAQ Composite Index|64563181
20240415|1A|SMT|N|1A_SMT_N|GB00BLDYK618|Scottish Mortgage Investment Trust PLC|INGLATERRA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|Acciones|Baillie Gifford & Co Ltd|Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1379094017|2360790|2747|140|190|861.2|789|900|2024/04/12|.581|5|0|0|8.662|2024/04/15|GBP|8.0504375526|.016|GBP|2023/11/06|2023/11/23|2023/12/15|||||2014/05/10|2014/06/30|2014/06/30|.2|1|5|| FTSE 100 Index|1379094017
20240415|1A|SN1|N|1A_SN1_N|GB0009223206|Smith & Nephew PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico|Dispositivos medicos e implantes|874334822|2903831|4334|80|3064|961.2|933|1044|2024/04/12|-.27|-2.6|0|0|9.586|2024/04/15|GBP|5.9896670494|.231|GBP|2024/02/27|2024/03/28|2024/05/22|||||2022/08/09||2022/08/09|1|||| FTSE 100 Index|874334822
20240415|1A|SNAP|*|1A_SNAP_*|US83304A1060|Snap Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||1650631520|4281865|4339|0|0|10.85|0|0|2024/04/12|-4.7005|-.51|0|0|10.34|2024/04/15|USD|1.4971200071||USD||||||||2022/10/20||2022/10/20|1|||| S&P 500 Index|1650631520
20240415|1A|SNC|N|1A_SNC_N|CA78460T1057|SNC-Lavalin Group Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||175554252|215519|1436|1|1|54.62|54.1|54.4|2024/04/12|-.73233|-.4|0|0|54.22|2024/04/15|CAD|18.0208141085|.02|CAD|2024/03/01|2024/03/14|2024/03/29|||||2024/03/06||2024/03/08|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|175554252
20240415|1A|SNOW|*|1A_SNOW_*|US8334451098|Snowflake Inc.|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||334200000|1568911|8835|0|0|158.56|0|0|2024/04/12|-4.1498|-6.58|0|0|151.98|2024/04/15|USD|15.7935738001||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|334200000
20240415|1A|SNPS|*|1A_SNPS_*|US8716071076|Synopsys Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||152543690|420382|10450|1|1|557.16|539|568.68|2024/04/12|-2.3781|-13.25|0|0|543.91|2024/04/15|USD|40.4040066778||USD||2003/09/24||||||2023/05/25||2023/05/25|1|||| NASDAQ Composite Index|152543690
20240415|1A|SNY|N|1A_SNY_N|US80105N1054|Sanofi SA|FRANCIA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1994/05/11|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||2529599938|423510|6995|1|1|45.93|45.78|48.69|2024/04/12|.6749|.31|0|0|46.24|2024/04/15|USD|29.5757769434|1.478017|USD|2024/03/26|2024/05/09|2024/06/06|Proximo a Fin Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||||||||.5| NASDAQ Composite Index|2529599938
20240415|1A|SN|*|1A_SN_*|US79970Y1055|Sanchez Energy Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Mercado OTC|2011/08/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||300000000|374462|21|0|0|.008355|0|0|2020/06/30|-4.248953|-.000355|0|0|.008|2020/07/01|USD|.101572819|0|USD|2015/06/18|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split Inverso|2008/08/15|2008/09/08|2008/09/05|2.85|||| |102331639
20240415|1A|SOBI|N|1A_SOBI_N|SE0000872095|Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||339757114|274439|1259|0|0|252.8|0|0|2024/04/12|.55|1.4|0|0|254.2|2024/04/15|SEK|104.9622404639|0|SEK|2024/02/08|||||||2023/08/23|2023/08/25|2023/11/02|.955172|7|1|| OMX Stockholm_PI|339757114
20240415|1A|SOFI|*|1A_SOFI_*|US83406F1021|SoFi Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||1056491365|5583017|10965|3|7|7.33|7.1|7.11|2024/04/12|-2.8649|-.21|-28.4421|-2.8299|7.12|2024/04/15|USD|5.8781417821||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|1056491365
20240415|1A|SOFT|N|1A_SOFT_N|JP3436100006|SoftBank Group Corp|JAPON||||1981/09/03|JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||1465795513|5417100|11606|200|8700|8485|8315|8322|2024/04/12|-1.92|-163|0|0|8322|2024/04/15|JPY|5854.1336839389|17.5307|JPY|2023/10/27|2024/03/28|2023/12/08|||||2022/08/08|2019/06/25|2022/08/09|1|1|2|| TOPIX Stock Price Index|1465795513
20240415|1A|SOF|N|1A_SOF_N|BE0003717312|Sofina SA|BELGICA||BRU|||BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||33197072|22455|751|107|50|216|216.6|218|2024/04/12|.37|.8|0|0|216.8|2024/04/15|EUR|272.1971437287|2.345|EUR|2024/03/29|2024/05/20|2024/05/22|||||2023/09/22||2023/09/25|1|||| BEL 20 Index.|33197072
20240415|1A|SOL1|N|1A_SOL1_N|AU000000SOL3|Washington H Soul Pattinson and Company Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||360805689|0|0|429|2922|34.42|34.4|34.8|2024/04/15|0|0|0|0|34.42|2024/04/15|AUD|27.2486120874|.4|AUD|2024/03/21|2024/04/17|2024/05/10|||||2003/07/24|2003/07/31|2003/07/31|.9915|||| ASX All Ordinaries Index|360805689
20240415|1A|SOLV|*|1A_SOLV_*|US83444M1018|Solventum Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS||ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||172709175|476906|2700|0|0|62.75|0|0|2024/04/12|-1.6892|-1.06|0|0|61.69|2024/04/15|USD|67.642310062||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|172709175
20240415|1A|SOL|N|1A_SOL_N|US75971T3014|Emeren Group Ltd|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2006/03/17|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||60274841|67001|213|0|0|2.01|0|0|2024/04/12|-7.4627|-.15|0|0|1.86|2024/04/15|USD|5.3491860656|0|USD|2016/02/16|2017/02/10||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2017/01/30|2017/02/10|2017/02/10|5|5|1|10| S&P 500 Index|60274841
20240415|1A|SOND|*|1A_SOND_*|US83542D3008|Sonder Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones||11064738|30486|202|1|1|5.74|5|5.69|2024/04/12|-9.7561|-.56|0|0|5.18|2024/04/15|USD|-1.9362485294||USD||2023/09/21||||||2023/09/19|2023/09/21|2023/09/21|20|20|1|| NASDAQ Composite Index|11064738
20240415|1A|SONY|N|1A_SONY_N|US8356993076|Sony Group Corp|JAPON||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Electrodomesticos||1220223072|210483|1670|0|0|83.99|0|0|2024/04/12|-2.0121|-1.69|0|0|82.3|2024/04/15|USD|5339.9139435834|.1889780034|USD|2024/03/08||2023/12/12|||||2000/03/24|2000/03/28|2000/05/24|.5|1|2|1| S&P 500 Index|1220223072
20240415|1A|SOON|N|1A_SOON_N|CH0012549785|Sonova Holding AG|SUIZA||SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||59625747|85285|1549|4|125|256.4|255.9|260|2024/04/12|.51|1.3|0|0|257.7|2024/04/15|CHF|36.7376867727|2.99|CHF|2023/05/16|2023/06/14|2023/06/20|||||2022/03/29||2022/04/19|1|||| Swiss Market Index|59625747
20240415|1A|SOS|N|1A_SOS_N|US83587W2052|Sos Ltd|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||324260520|31965|98|0|0|1.17|0|0|2024/04/12|-5.9829|-.07|0|0|1.1|2024/04/15|USD|1.286544962||USD||2022/07/06||||||2022/06/27|2022/07/06|2022/07/06|50|50|1|10| S&P 500 Index|324260520
20240415|1A|SOUHV|N|1A_SOUHV_N|US84473L1052|South32 Ltd|AUSTRALIA||PNK|Mercado OTC|2000/07/12|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|902399019|121404|342|||10.6|||2024/04/12|2.924528|.31|-3.177|-.3579|10.91|2024/04/15|USD|1.9548242028|.0184|USD|2024/02/15|2024/03/07|2024/04/04|||||||||||5| S&P 500 Index|902399019
20240415|1A|SOW|N|1A_SOW_N|DE000A2GS401|Software AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||73979889|317596|210|137|466|37|37.36|37.48|2024/02/22|.27|.1|0|0|37.1|2024/02/23|EUR|20.4265240189|.0368125|EUR|2023/03/06|2023/05/18|2023/05/23|||||2017/03/06||2017/03/13|1|||| |73979889
20240415|1A|SO|*|1A_SO_*|US8425871071|Southern Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1091015113|1459725|4060|0|0|68.73|0|0|2024/04/12|-.4947|-.34|0|0|68.39|2024/04/15|USD|28.7948717949|.7|USD|2024/01/18|2024/02/16|2024/03/06|||||||||100|39.7614|| S&P 500 Index|1091015113
20240415|1A|SPB|*|1A_SPB_*|US84790A1051|Spectrum Brands Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Mobiliario de hogar||30271605|71391|935|0|0|80.07|0|0|2024/04/12|-1.8609|-1.49|0|0|78.58|2024/04/15|USD|63.7367088608|.42|USD|2024/02/07|2024/02/16|2024/03/12|||||2023/06/20||2023/06/20|1|||| S&P 500 Index|30271605
20240415|1A|SPCE|*|1A_SPCE_*|US92766K1060|Virgin Galactic Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||400040013|2025122|2000|0|0|1.08|0|0|2024/04/12|-5.5556|-.06|0|0|1.02|2024/04/15|USD|1.4987635725||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|400040013
20240415|1A|SPGI|*|1A_SPGI_*|US78409V1044|S&P Global Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1925/12/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||320254701|377055|3871|0|0|417.81|0|0|2024/04/12|-1.9746|-8.25|0|0|409.56|2024/04/15|USD|107.4120603015|.91|USD|2024/01/23|2024/02/26|2024/03/12|||||2018/10/29||2018/10/29|1|||| S&P 500 Index|320254701
20240415|1A|SPG|*|1A_SPG_*|US8288061091|Simon Property Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Distribuidores REITs|325765584|373619|3129|0|0|144.81|0|0|2024/04/12|-1.6712|-2.42|0|0|142.39|2024/04/15|USD|9.2495905768|1.95|USD|2024/02/05|2024/03/07|2024/03/29|||||2019/07/31||2019/06/30|1|||| S&P 500 Index|325765584
20240415|1A|SPHR|*|1A_SPHR_*|US55826T1025|Sphere Entertainment Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Peliculas y entretenimiento||35138861|160390|1733|0|0|41.8|0|0|2024/04/12|-3.8278|-1.6|18.3746|6.24|40.2|2024/04/15|USD|74.5682664281||USD||2023/04/21||||||2023/03/30|2023/04/21|2023/04/20|.461691|1|1|| S&P 500 Index|35138861
20240415|1A|SPLK|*|1A_SPLK_*|US8486371045|Splunk Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||168500000|6790375|7137|198|1|156.51|156.91|156.93|2024/03/14|.2492|.39|0|0|156.9|2024/03/15|USD|4.4311758089||USD||||||||||||||| |168500000
20240415|1A|SPOT|N|1A_SPOT_N|LU1778762911|Spotify Technology SA|LUXEMBURGO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||198327158|418623|4073|0|0|300.45|0|0|2024/04/12|-3.305|-9.93|0|0|290.52|2024/04/15|USD|12.9562481417||USD||||||||2021/08/20||2021/08/20|1|||| S&P 500 Index|198327158
20240415|1A|SPT|*|1A_SPT_*|US85209W1099|Sprout Social Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||56537575|235646|3757|1|2|56.27|52|55|2024/04/12|-2.0615|-1.16|0|0|55.11|2024/04/15|USD|2.5903809257||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|56537575
20240415|1A|SPX|N|1A_SPX_N|GB00BWFGQN14|Spirax-Sarco Engineering PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||73776048|120110|1693|0|0|9505|0|0|2024/04/12|.316|30|0|0|95.35|2024/04/15|GBP|15.71875|1.14|GBP|2024/03/07|2024/04/25|2024/05/24|||||2015/03/27|2015/06/15|2015/06/15|1.037037|28|27|| FTSE 100 Index|73776048
20240415|1A|SQ|*|1A_SQ_*|US8522341036|Square Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales|Transaccion y pagos de servicios |615693000|1606092|8120|0|0|76.99|0|0|2024/04/12|-4.5331|-3.49|0|0|73.5|2024/04/15|USD|30.705546139||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|615693000
20240415|1A|SRC|*|1A_SRC_*|US84860W3007|Spirit Realty Capital Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||750000000|20245152|5591|0|0|42.98|0|0|2024/01/19|-1.5589|-.67|0|0|42.31|2024/01/22|USD|33.9010089255|.6696|USD|2023/11/28|2023/12/27|2024/01/12|||||2018/11/29|2018/12/13|2018/12/13|5|5|1|| |141552606
20240415|1A|SREN|N|1A_SREN_N|CH0126881561|Swiss Re AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|2011/02/07|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Reaseguros||290405370|1470641|5656|400|610|106|0|0|2024/04/12|1.32|1.4|0|0|107.4|2024/04/15|CHF|55.6919359139|4.42|CHF|2024/02/16|2024/04/16|2024/04/18|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2019/05/06|2015/07/01|2019/05/03|1|||| Swiss Market Index|290405370
20240415|1A|SRET|N|1A_SRET_N|GG00B1W3VF54|Sirius Real Estate Ltd||Europa|LSE|Bolsa de Londres|2007/02/20|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD||Sirius Real Estate Ltd|Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1348140369|1899985|1045|0|0|95.1|0|0|2024/04/12|.158|.15|1.0074|.95|.9525|2024/04/15|GBP|1.025126799|.0054|GBP|2023/11/20|2023/12/14|2024/01/25|||||||||40.164241|1|| FTSE 100 Index|1348140369
20240415|1A|SRGS|N|1A_SRGS_N|IT0003153415|Snam SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||3353613230|5596897|3529|941|4336|4.288|4.252|4.31|2024/04/12|-.77|-.033|0|0|4.255|2024/04/15|EUR|2.276984116|.125208|EUR|2023/12/11|2024/06/24|2024/06/26|||||2018/03/15||2018/06/18|1|||| FTSE Italia All-Share Index|3353613230
20240415|1A|SRT3|N|1A_SRT3_N|DE0007165631|Sartorius AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Preferentes|PRF|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||34806061|56764|2202|8|17|334.9|342.6|342.9|2024/04/12|2.24|7.5|0|0|342.4|2024/04/15|EUR|30.2166778288|.544825|EUR|2024/02/09|2024/04/02|2024/04/04|||||2016/04/08|2016/06/13|2016/06/13|.25|1|3|| Deutsche Boerse DAX Index|34806061
20240415|1A|SSEP|N|1A_SSEP_N|GB0007908733|SSE PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1093444566|2413194|4110|36|1778|1667|1563|1700|2024/04/12|-1.02|-17|0|0|16.5|2024/04/15|GBP|9.7037932317|.2|GBP|2024/03/27|2024/07/25|2024/03/08|||||2022/09/28||2022/09/28|1|100|1.12422709387296|| FTSE 100 Index|1093444566
20240415|1A|SSNC|*|1A_SSNC_*|US78467J1007|SS&C Technologies Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios|Servicio de consultoria tecnologia y contratacion de personal |247121406|592797|7720|1|1|62.01|47.34|72.37|2024/04/12|-3.4027|-2.11|0|0|59.9|2024/04/15|USD|25.5320177205|.24|USD|2024/02/15|2024/02/29|2024/03/15|||||2016/05/26|2016/06/27|2016/06/24|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|247121406
20240415|1A|SSYS|N|1A_SSYS_N|IL0011267213|Stratasys Ltd|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1998/03/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||69750397|216147|2102|10|1|10.09|9.5|10.2|2024/04/12|-4.1625|-.42|0|0|9.67|2024/04/15|USD|12.8861299624|0|USD|2014/03/20|2007/08/30|||||Split|2007/08/02|2007/08/30|2007/08/29|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|69750397
20240415|1A|STAG|*|1A_STAG_*|US85254J1025|STAG Industrial Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2010/07/21|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Industriales REITs|181834658|306275|1886|0|0|37.09|0|0|2024/04/12|-2.3996|-.89|0|0|36.2|2024/04/15|USD|18.7252317987|.123333|USD|2024/04/09|2024/04/29|2024/05/15|||||||||||| S&P 500 Index|181834658
20240415|1A|STA|N|1A_STA_N|DE000STAB1L8|Stabilus SA|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|2010/03/04|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||24700000|0|1|0|0|57.3|0|0|2024/04/12|-1.22|-.7|0|0|56.6|2024/04/15|EUR|27.6813765182|1.2884375|EUR|2023/12/15|2024/02/08|2024/02/12|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2022/04/05|2022/04/05|2022/04/05|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|24700000
20240415|1A|STD|N|1A_STD_N|US05964H1059|Banco Santander SA|ESPANA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1875/01/14|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||15886000000|394139|652|0|0|4.65|0|0|2024/04/12|-.2151|-.01|0|0|4.64|2024/04/15|USD|5.9004761421|.07316756|USD|2024/02/29|2024/04/29|2024/05/07|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Reembolso|2007/08/02|2007/08/30|2007/08/29|1|100|4.347826|1| S&P 500 Index|15886000000
20240415|1A|STEP|*|1A_STEP_*|US85914M1071|StepStone Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Admnistracion de bines |110535942|199621|2134|1|1|36.06|33|39.67|2024/04/12|-1.5807|-.57|0|0|35.49|2024/04/15|USD|12.4678211906|.21|USD|2024/02/09|2024/02/28|2024/03/15|||||||||||| NASDAQ Composite Index|110535942
20240415|1A|STERV|N|1A_STERV_N|FI0009005961|Stora Enso Oyj|FINLANDIA|||||FINLANDIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Empaques y envases|Material para empaque||612389071|1195949|1948|0|0|12.67|0|0|2024/04/12|-.36|-.045|0|0|12.625|2024/04/15|EUR|13.9306638677|.1|EUR|2024/02/01|2024/03/21|2024/04/04|||||2022/01/28||2022/04/01|1|||| OMX Helsinki_PI|612389071
20240415|1A|STE|N|1A_STE_N|IE00BFY8C754|Steris plc|IRLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||98814035|325510|2323|0|0|204|0|0|2024/04/12|-1.3676|-2.79|0|0|201.21|2024/04/15|USD|60.9511764588|.52|USD|2024/01/30|2024/02/22|2024/03/22|||||2023/05/03|2015/11/03|2023/05/03|1|1|1|| S&P 500 Index|98814035
20240415|1A|STG|N|1A_STG_N|DK0060696300|Scandinavian Tobacco Group A/S|DINAMARCA||||2007/11/28|DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Tabaco|Tabaco|Fabricacion de cigarros |85895000|118299|556|0|0|109.8|0|0|2024/04/12|1.28|1.4|0|0|111.2|2024/04/15|DKK|108.9363864159|8.4|DKK|2024/03/05|2024/04/05|2024/04/09|||||2023/11/28||2023/11/13|1|||| OMX Copenhagen 20 Index|85895000
20240415|1A|STLA|N|1A_STLA_N|NL00150001Q9|STELLANTIS N.V.|HOLANDA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles|Automobies y vehiculos de uso multiple |3003326302|9469980|12871|25|250|24.385|24.84|25.12|2024/04/12|2.5|.61|0|0|24.995|2024/04/15|EUR|27.0229320704|1.147|EUR|2024/02/15|2024/04/22|2024/05/03|||||2023/09/11|2021/03/12|2023/09/11|1|||| FTSE Italia All-Share Index|3003326302
20240415|1A|STLD|*|1A_STLD_*|US8581191009|Steel Dynamics Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1994/06/16|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||157947385|456825|8999|1|2|140.63|138.88|142.38|2024/04/12|.2418|.34|0|0|140.97|2024/04/15|USD|53.2366227965|.46|USD|2024/02/26|2024/03/27|2024/04/12|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2020/04/20|2008/03/31|2020/04/20|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|157947385
20240415|1A|STM1|N|1A_STM1_N|NL0000226223|STMicroelectronics NV|HOLANDA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||900966872|1304651|5105|25|500|39.005|38.7|38.98|2024/04/12|-.49|-.19|0|0|38.815|2024/04/15|EUR|19.0832692733|.051|EUR|2023/03/23|2024/03/18|2023/06/28|||||2018/11/05||2018/05/31|1|||| FTSE Italia All-Share Index|900966872
20240415|1A|STMN|N|1A_STMN_N|CH1175448666|Straumann Holding AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||159443481|159148|1973|47|50|138.55|0|142.4|2024/04/12|1.23|1.7|0|0|140.25|2024/04/15|CHF|11.5195467212|.2925|CHF|2024/02/27|2024/04/16|2024/04/18|||||2022/02/15|2022/04/20|2022/04/20|.1|1|10|| Swiss Market Index|159443481
20240415|1A|STM|N|1A_STM_N|US8610121027|STMicroelectronics NV|HOLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1987/05/21|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||900966872|1182801|3945|0|0|41.08|0|0|2024/04/12|-1.0711|-.44|0|0|40.64|2024/04/15|USD|17.7176445668|.0765|USD|2024/03/22|2024/06/25|2024/07/02|||||||||||1| S&P 500 Index|900966872
20240415|1A|STNE|N|1A_STNE_N|KYG851581069|StoneCo Ltd|||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||308999788|1527488|11308|2|4|16.12|15.61|15.68|2024/04/12|-2.7916|-.45|0|0|15.67|2024/04/15|USD|46.7763915547||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|308999788
20240415|1A|STNG|N|1A_STNG_N|MHY7542C1306|Scorpio Tankers Inc|||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||53107765|247493|1632|0|0|70.97|0|0|2024/04/12|-.5636|-.4|0|0|70.57|2024/04/15|USD|48.763444669|.4|USD|2024/02/14|2024/03/07|2024/03/27|||||2020/09/08|2019/01/18|2020/09/08|1|10|1|| S&P 500 Index|53107765
20240415|1A|STN|N|1A_STN_N|CA85472N1096|Stantec Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||114066995|149683|1275|1|1|110.55|109.59|110.17|2024/04/12|-.6332|-.7|0|0|109.85|2024/04/15|CAD|24.7832187599|.21|CAD|2024/02/28|2024/03/27|2024/04/15|||||2023/12/11||2023/12/13|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|114066995
20240415|1A|STT|*|1A_STT_*|US8574771031|State Street Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1969/10/16|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||301504470|1028067|5936|0|0|75.78|0|0|2024/04/12|-1.1217|-.85|0|0|74.93|2024/04/15|USD|73.8326658125|.69|USD|2024/02/15|2024/03/28|2024/04/11||||Reembolso|2021/07/01|2001/05/31|2021/07/01|1|1|2|| S&P 500 Index|301504470
20240415|1A|STVN|N|1A_STVN_N|IT0005452658|Stevanato Group SpA|ITALIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||301890036|72400|589|0|0|29.39|0|0|2024/04/12|.2042|.06|0|0|29.45|2024/04/15|USD|4.2744862954|.054|USD|2023/06/06|2023/06/07|2023/07/17|||||||||||| S&P 500 Index|301890036
20240415|1A|STWD|*|1A_STWD_*|US85571B1052|Starwood Property Trust Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Hipotecas REITs|313873770|790508|1584|0|0|19.23|0|0|2024/04/12|-1.144|-.22|0|0|19.01|2024/04/15|USD|20.179710173|.48|USD|2024/03/15|2024/03/27|2024/04/15|||||2014/09/26|2014/02/03|2014/09/26|1|5|1|| S&P 500 Index|313873770
20240415|1A|STX|N|1A_STX_N|IE00BKVD2N49|Seagate Technology PLC|IRLANDA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Computadoras y perifericos|Equipo de computadoras||209510729|1019066|14567|1|4|85.19|81.7|88.64|2024/04/12|-1.5377|-1.31|0|0|83.88|2024/04/15|USD|-5.7922705314|.7|USD|2024/01/24|2024/03/20|2024/04/04|||||2018/11/02||2018/11/02|1|||| NASDAQ Composite Index|209510729
20240415|1A|STZ|*|1A_STZ_*|US21036P1084|Constellation Brands Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1972/12/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||182796408|372016|4136|0|0|262.24|0|0|2024/04/12|-1.4185|-3.72|0|0|258.52|2024/04/15|USD|53.1518163518|1.01|USD|2024/04/11|2024/05/02|2024/05/17|||||2018/01/01||2018/01/01|1|||| S&P 500 Index|182796408
20240415|1A|ST|N|1A_ST_N|GB00BFMBMT84|Sensata Technologies Holding PLC|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||150469879|449891|1835|0|0|34.58|0|0|2024/04/12|-1.7351|-.6|0|0|33.98|2024/04/15|USD|19.7008067645|.12|USD|2024/01/26|2024/02/13|2024/02/28|||||2022/01/20||2022/01/21|1|||| S&P 500 Index|150469879
20240415|1A|SUI|*|1A_SUI_*|US8666741041|Sun Communities Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Residencial REITs|124642332|162083|1663|0|0|120.68|0|0|2024/04/12|-.2154|-.26|0|0|120.42|2024/04/15|USD|59.5113452188|.94|USD|2024/03/01|2024/03/27|2024/04/15|||||2008/05/30|2008/06/02|2008/07/01|1|1|1|| S&P 500 Index|124642332
20240415|1A|SUM|*|1A_SUM_*|US86614U1007|Summit Materials Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||175454250|180787|1173|0|0|41.03|0|0|2024/04/12|-2.0473|-.84|0|0|40.19|2024/04/15|USD|19.379456861||USD|2022/12/05|2022/12/14|2022/12/29|||||||||100|1.7|| S&P 500 Index|175454250
20240415|1A|SUPV|N|1A_SUPV_N|US40054A1088|Grupo Supervielle SA|ARGENTINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1980/10/15|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||91344464|358202|1491|0|0|5.83|0|0|2024/04/12|-8.2333|-.48|31.7734|1.29|5.35|2024/04/15|USD|3871.3085038861|.0002587977|USD|2022/05/06|2022/05/13|2022/05/24|||||||||||5| S&P 500 Index|91344464
20240415|1A|SUR|N|1A_SUR_N|GB00BSKS1M86|Sureserve Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria|||0|0|0|0|124.5|0|0|2023/07/10|0|0|0|0|1.245|2023/07/10|GBP|.4622216647|0|GBP|2022/01/25|2021/02/18|2021/04/30|||||||||||| |170582201
20240415|1A|SUU|N|1A_SUU_N|CA8672241079|Suncor Energy Inc|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |1288359216|822741|3195|0|0|37.69|0|0|2024/04/12|-1.3531|-.51|0|0|37.18|2024/04/15|USD|33.0879204893|.545|USD|2024/02/21|2024/03/01|2024/03/25|||||2024/02/22||2024/02/26|1|||| S&P 500 Index|1288359216
20240415|1A|SUZ|N|1A_SUZ_N|US86959K1051|Suzano SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Productos madereros y papeleros|Productos papeleros||1289352015|302668|1016|0|0|11.9|0|0|2024/04/12|-1.1765|-.14|0|0|11.76|2024/04/15|USD|13.32073595|.1776142|USD|2023/12/01|2023/12/08|2024/01/18|||||2019/09/11|2019/09/24|2019/09/23|.5|1|2|1| S&P 500 Index|1289352015
20240415|1A|SU|N|1A_SU_N|FR0000121972|Schneider Electric SE|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|2014/10/23|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||558317232|650753|10156|20|200|209.4|211.85|215.3|2024/04/12|1.29|2.7|0|0|212.1|2024/04/15|EUR|47.2665697352|3.5|EUR|2024/02/15|2024/05/28|2024/05/30|||||2023/06/05|2005/06/09|2023/06/01|1|||| CAC 40 Index|558317232
20240415|1A|SVT|N|1A_SVT_N|GB00B1FH8J72|Severn Trent PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||299096985|492404|1480|215|100|2396|2292|2814|2024/04/12|-.668|-16|0|0|23.8|2024/04/15|GBP|3.870015949|.4674|GBP|2023/11/22|2023/11/30|2024/01/10|||||2015/02/16||2015/02/16|1|||| FTSE 100 Index|299096985
20240415|1A|SWAV|*|1A_SWAV_*|US82489T1043|Shockwave Medical Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||37507733|692469|6829|1|1|327.7|327.1|327.65|2024/04/12|-.1831|-.6|71.652|136.54|327.1|2024/04/15|USD|18.217073693||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|37507733
20240415|1A|SWKS|*|1A_SWKS_*|US83088M1027|Skyworks Solutions Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores|Circuitos integrados |160225891|1030091|13327|1|1|101.55|98.45|102.7|2024/04/12|-1.29|-1.31|0|0|100.24|2024/04/15|USD|38.1599749059|.68|USD|2024/01/31|2024/02/16|2024/03/12|||||2020/01/24||2020/01/24|1|||| NASDAQ Composite Index|160225891
20240415|1A|SWK|*|1A_SWK_*|US8545021011|Stanley Black & Decker Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||153803835|699241|3810|0|0|91.48|0|0|2024/04/12|-.7105|-.65|0|0|90.83|2024/04/15|USD|60.4743874832|.81|USD|2024/02/27|2024/03/07|2024/03/19|||||2018/07/20||2018/07/20|1|||| S&P 500 Index|153803835
20240415|1A|SWN|*|1A_SWN_*|US8454671095|Southwestern Energy Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||1101463052|1439536|1565|0|0|7.42|0|0|2024/04/12|-1.6173|-.12|11.4504|.75|7.3|2024/04/15|USD|5.3479617526|0|USD|2005/12/31|2008/03/26||||||2018/12/04||2018/12/04|1|||| S&P 500 Index|1101463052
20240415|1A|SW|N|1A_SW_N|FR0000121220|Sodexo SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes||146370761|132433|1505|47|2|76.6|76|0|2024/04/12|-.59|-.45|0|0|76.15|2024/04/15|EUR|31.0824196001|3.1|EUR|2023/10/26|2023/12/20|2023/12/22|||||2023/04/05|2024/02/01|2024/02/05|.751434|1|1|| CAC 40 Index|146370761
20240415|1A|SXS|N|1A_SXS_N|GB0003308607|Spectris PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1986/06/04|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||100655438|775117|769|160|0|3228|2500|0|2024/04/12|-.372|-12|0|0|32.16|2024/04/15|GBP|12.7017374517|.539|GBP|2024/02/29|2024/05/16|2024/06/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2023/03/20|2020/05/26|2023/03/20|1|||| FTSE 100 Index|100655438
20240415|1A|SXT|*|1A_SXT_*|US81725T1007|Sensient Technologies Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||42343684|58732|562|0|0|68.32|0|0|2024/04/12|1.0831|.74|0|0|69.06|2024/04/15|USD|25.0630309087|.41|USD|2024/01/19|2024/02/05|2024/03/01|||||1998/04/09|1998/05/26|1998/05/22|.5|1|2|| S&P 500 Index|42343684
20240415|1A|SY1|N|1A_SY1_N|DE000SYM9999|Symrise AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|1955/01/01|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||139772054|0|2|0|0|104.35|0|0|2024/04/12|-.67|-.7|4.8955|4.87|103.65|2024/04/15|EUR|25.9799580817|.809875|EUR|2024/03/06|2024/05/16|2024/05/21|||||2015/02/19||2015/02/18||||| Deutsche Boerse DAX Index|139772054
20240415|1A|SYF|*|1A_SYF_*|US87165B1035|Synchrony Financial|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2003/09/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||406843602|1291861|5038|0|0|40.41|0|0|2024/04/12|.1485|.06|0|0|40.47|2024/04/15|USD|33.0080721747|.25|USD|2024/01/24|2024/02/02|2024/02/15|||||2021/05/25||2021/05/25|1|||| S&P 500 Index|406843602
20240415|1A|SYK|*|1A_SYK_*|US8636671013|Stryker Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1946/02/20|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico|Dispositivos medicos e implantes|380469830|263361|2784|0|0|342.05|0|0|2024/04/12|-.8537|-2.92|0|0|339.13|2024/04/15|USD|48.9805057956|.8|USD|2024/02/07|2024/03/27|2024/04/30|||||2015/03/03|2004/05/17|2015/03/03|1|1|2|| S&P 500 Index|380469830
20240415|1A|SYM|*|1A_SYM_*|US87151X1019|Symbotic Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||582158587|445807|5502|1|1|42.51|39.85|41.01|2024/04/12|-4.4695|-1.9|0|0|40.61|2024/04/15|USD|.0012745075||USD||||||||2022/06/07|2022/06/08|2022/06/08|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|582158587
20240415|1A|SYY|*|1A_SYY_*|US8718291078|Sysco Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1969/05/08|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||497829748|596023|3195|0|0|75.25|0|0|2024/04/12|.5316|.4|0|0|75.65|2024/04/15|USD|3.9589452844|.5|USD|2024/02/21|2024/04/04|2024/04/26|||||2019/08/23||2019/08/23|1|||| S&P 500 Index|497829748
20240415|1A|TAK|N|1A_TAK_N|US8740602052|Takeda Pharmaceutical Co Ltd|JAPON||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||3137844654|550446|967|0|0|13.37|0|0|2024/04/12|-1.4211|-.19|0|0|13.18|2024/04/15|USD|2047.327667258|.2821612|USD|2024/03/14|2022/09/29|2023/12/11|||||||||||.5| S&P 500 Index|3137844654
20240415|1A|TALO|*|1A_TALO_*|US87484T1088|Talos Energy Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS||ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||183432597|361037|1144|0|0|14.07|0|0|2024/04/12|-3.5537|-.5|0|0|13.57|2024/04/15|USD|17.9754699985||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|183432597
20240415|1A|TAL|N|1A_TAL_N|US8740801043|TAL Education Group|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2008/01/10|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Servicios de consumo diversificados|Servicios del consumidor especializados||638482848|2670504|3147|0|0|11.7|0|0|2024/04/12|.5128|.06|0|0|11.76|2024/04/15|USD|6.0286165503|.5|USD|2017/04/27|2017/08/16|2017/05/25|||||2017/07/27|2017/08/16|2017/08/15|.166667|1|6|.333333| S&P 500 Index|638482848
20240415|1A|TAP1|*|1A_TAP1_*|US60871R2094|Molson Coors Brewing Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||206913599|726644|4297|0|0|66.34|0|0|2024/04/12|-2.3666|-1.57|0|0|64.77|2024/04/15|USD|61.0925925926|.44|USD|2024/02/13|2024/02/29|2024/03/15|||||2015/02/10||2015/02/10|1|||| S&P 500 Index|206913599
20240415|1A|TCEHY|N|1A_TCEHY_N|US88032Q1094|Tencent Holdings Ltd|CHINA||PNK|Mercado OTC|2004/02/27|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||9445351969|2526488|7376|0|0|38.7|0|0|2024/04/12|-.594315|-.23|0|0|38.47|2024/04/15|USD|85.5199365415|.2689|USD|2023/03/22|2023/05/18|2023/06/20|||||2014/05/07|2014/05/20|2014/05/19|.2|1|5|1| S&P 500 Index|9445351969
20240415|1A|TCOM|N|1A_TCOM_N|US89677Q1076|Trip.com Group Ltd|CHINA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento|Agencias de viaje |646149720|872006|10326|3|1|48.85|48.85|49.35|2024/04/12|.7165|.35|0|0|49.2|2024/04/15|USD|187.1521426496|0|USD|2015/02/05|2015/12/02||||||2015/11/23|2015/11/27|2015/12/01|.5|1|2|1| NASDAQ Composite Index|646149720
20240415|1A|TCS|N|1A_TCS_N|US87238U2033|TCS Group Holding PLC|||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||199305492|305926|1|0|0|3.193|0|0|2022/03/03|0|0|0|0|3.193|2024/01/30|USD|1036.5671378892|.24|USD|2021/03/12|2021/03/25|2021/04/01|||||||||||1| |199305492
20240415|1A|TDG|*|1A_TDG_*|US8936411003|TransDigm Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||55606261|55230|877|0|0|1220.38|0|0|2024/04/12|-1.0554|-12.88|0|0|1207.5|2024/04/15|USD|-34.6853146853|35|USD|2023/11/09|2023/11/17|2023/11/27|||||2014/10/22||2014/10/22|1|||| S&P 500 Index|55606261
20240415|1A|TDOC|*|1A_TDOC_*|US87918A1051|Teladoc Health Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||169314029|1535896|3753|0|0|14.21|0|0|2024/04/12|-4.6446|-.66|0|0|13.55|2024/04/15|USD|14.133540878||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|169314029
20240415|1A|TDW|*|1A_TDW_*|US88642R1095|Tidewater Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1956/02/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Equipos y servicios de energia|Equipos y servicios relacionados con el petroleo y el gas||52271097|223857|2201|0|0|96.89|0|0|2024/04/12|-3.3646|-3.26|0|0|93.63|2024/04/15|USD|20.1438041519|0|USD|2016/03/16|2015/12/02|2021/01/29|||||2017/07/31|2017/08/01|2017/08/01|31.4143|31.4143|1|| S&P 500 Index|52271097
20240415|1A|TDY|*|1A_TDY_*|US8793601050|Teledyne Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||47376363|57880|930|0|0|398.48|0|0|2024/04/12|.3789|1.51|0|0|399.99|2024/04/15|USD|195.7791932059||USD||||||||2015/02/03||2015/02/03|1|||| S&P 500 Index|47376363
20240415|1A|TD|N|1A_TD_N|CA8911605092|Toronto-Dominion Bank|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1772819094|579889|2864|0|0|56.83|0|0|2024/04/12|-.4575|-.26|0|0|56.57|2024/04/15|USD|61.4930041152|1.02|USD|2024/02/29|2024/04/08|2024/04/30|||||2023/08/29||2023/08/31|1|||| S&P 500 Index|1772819094
20240415|1A|TEAM|*|1A_TEAM_*|US0494681010|Atlassian Corporation PLC|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||259406798|676024|12784|1|3|206.53|191.51|192|2024/04/12|-7.1128|-14.69|0|0|191.84|2024/04/15|USD|2.5542493962||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|259406798
20240415|1A|TECH|*|1A_TECH_*|US09073M1045|Bio-Techne Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||157191685|278522|3919|1|1|66.73|61.17|73.23|2024/04/12|-1.8133|-1.21|0|0|65.52|2024/04/15|USD|12.5113151248|.08|USD|2024/02/01|2024/02/09|2024/02/26|||||2022/11/01|2022/11/30|2022/11/29|.25|1|4|| NASDAQ Composite Index|157191685
20240415|1A|TECK|N|1A_TECK_N|CA8787422044|Teck Resources Ltd|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2008/01/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|510531448|956788|5598|0|0|47.9|0|0|2024/04/12|-.2923|-.14|0|0|47.76|2024/04/15|USD|52.1205098494|.125|USD|2024/02/22|2024/03/14|2024/03/28|||||2023/11/20||2023/11/22|1|||| S&P 500 Index|510531448
20240415|1A|TECN|N|1A_TECN_N|CH0012100191|Tecan Group AG|SUIZA||SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Dispositivos electronicos de oficina|Dispositivos electronicos de oficina||12783087|21544|821|13|16|346|345|355|2024/04/12|0|0|0|0|346|2024/04/15|CHF|105.6307532077|.975|CHF|2024/03/12|2024/04/22|2024/04/24|||||2001/03/08|2001/05/04|2001/05/04|.1|||| Swiss Market Index|12783087
20240415|1A|TEF1|N|1A_TEF1_N|ES0178430E18|Telefonica SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||5639358665|10433317|3941|12312|4000|3.959|3.91|3.96|2024/04/12|-.9093|-.036|0|0|3.923|2024/04/15|EUR|3.8552315732|.1215|EUR|2024/03/08|2024/06/18|2024/12/19|||||2015/03/25|2015/03/30|2015/04/22|.988673|31|1|| IBEX 35 Index|5639358665
20240415|1A|TEF|N|1A_TEF_N|US8793822086|Telefonica SA|ESPANA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1924/04/19|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||5639358665|100441|286|0|0|4.17|0|0|2024/04/12|-.4796|-.02|6.4103|.25|4.15|2024/04/15|USD|3.8552315732|.11839728|USD|2023/11/03|2023/12/12|2024/01/03||||Split|2010/12/17|2011/01/21|2011/01/20|.333333|100|3.22580645|1| S&P 500 Index|5639358665
20240415|1A|TEL2B|N|1A_TEL2B_N|SE0005190238|Tele2 AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||669186195|2072433|3524|0|0|93.42|0|0|2024/04/12|-.69|-.64|7.2105|6.24|92.78|2024/04/15|SEK|32.9476453238|2.415|SEK|2024/01/30|2024/05/16|2024/05/22|||||2019/04/02||2021/06/01|1|||| OMX Stockholm_PI|669186195
20240415|1A|TELL|*|1A_TELL_*|US87968A1043|Tellurian Inc|ESTADOS UNIDOS||ASE|NYSE Amex||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||782393431|1662277|3509|407|20|.5004|.45|.4699|2024/04/12|-8.4133|-.0421|0|0|.4583|2024/04/15|USD|1.1047344956||USD||2015/07/13||||||2015/07/10|2015/07/13|2015/07/13|8|8|1|| NYSE American Composite Index|782393431
20240415|1A|TEL|N|1A_TEL_N|CH0102993182|TE Connectivity Ltd|SUIZA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2009/06/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||308798987|441052|3399|0|0|142.98|0|0|2024/04/12|-.6714|-.96|0|0|142.02|2024/04/15|USD|36.6698412698|.65|USD|2024/03/13|2024/05/23|2024/06/07||||Split|2018/12/14|2009/06/26|2018/12/14|1|1|1|| S&P 500 Index|308798987
20240415|1A|TEMN|N|1A_TEMN_N|CH0012453913|Temenos AG|SUIZA||SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||71876645|771291|3619|15|189|61.4|80|74.95|2024/04/12|19.54|12|0|0|73.4|2024/04/15|CHF|9.4693416907|.78|CHF|2024/02/20|2024/05/10|2024/05/14|||||2018/05/22||2018/05/23|1|||| Swiss Market Index|71876645
20240415|1A|TENB|*|1A_TENB_*|US88025T1025|Tenable Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||118119887|395472|5416|1|1|48.51|44.51|49.22|2024/04/12|-5.2979|-2.57|0|0|45.94|2024/04/15|USD|3.0010397893||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|118119887
20240415|1A|TENCH|N|1A_TENCH_N|KYG875721634|Tencent Holdings Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||9445351969|18295291|39706|18500|9600|309.6|304.4|304.6|2024/04/12|-1.68|-5.2|0|0|304.4|2024/04/15|HKD|85.5199365415|3.4|HKD|2024/03/20|2024/05/17|2024/05/31|||||2023/05/22|2023/01/05|2023/05/22|1|10|1|| Hang Seng Index|9445351969
20240415|1A|TEO|N|1A_TEO_N|US8792732096|Telecom Argentina SA|ARGENTINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1990/07/13|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||125611604|39202|181|0|0|7.54|0|0|2024/04/12|-6.7639|-.51|0|0|7.03|2024/04/15|USD|5032.9818004835|.20796718|USD|2023/05/10|2023/05/19|2023/05/25|||||||||||5| S&P 500 Index|125611604
20240415|1A|TEP|N|1A_TEP_N|FR0000051807|Teleperformance SE|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1974/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||60712489|198112|3119|1|200|89.5|88.16|88.4|2024/04/12|-1.5|-1.34|0|0|88.16|2024/04/15|EUR|72.2141538718|3.85|EUR|2024/03/06|2024/05/28|2024/05/30|||||2023/08/02|2006/10/09|2023/08/03|1|1|.021237|| CAC 40 Index|60712489
20240415|1A|TER|*|1A_TER_*|US8807701029|Teradyne Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1960/09/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Equipo de semiconductores|Pruebas equipo y servicio semiconductor |152973620|849590|11273|1|1|105.87|102.4|106.5|2024/04/12|-1.3696|-1.45|0|0|104.42|2024/04/15|USD|16.3689780312|.12|USD|2024/01/23|2024/02/15|2024/03/15|||||2021/01/01|1995/08/30|2021/01/01|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|152973620
20240415|1A|TEVA|N|1A_TEVA_N|US8816242098|Teva Pharmaceutical Industries Ltd|ISRAEL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1944/02/13|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||1120992397|2967536|2871|0|0|13.3|0|0|2024/04/12|-.5263|-.07|0|0|13.23|2024/04/15|USD|6.7077747989|0|USD|2018/11/01|2017/11/27|2017/12/12|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2004/06/15|2004/07/01|2004/06/30|.5|1|2|1| S&P 500 Index|1120992397
20240415|1A|TEX|*|1A_TEX_*|US8807791038|Terex Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS||ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||67304375|235541|1754|0|0|63.37|0|0|2024/04/12|-1.436|-.91|0|0|62.46|2024/04/15|USD|24.7748148148|.17|USD|2024/02/08|2024/03/07|2024/03/19|||||2018/07/12||2018/07/12|1|||| S&P 500 Index|67304375
20240415|1A|TFC|*|1A_TFC_*|US89832Q1094|Truist Financial Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1334590912|2438395|7848|0|0|36.77|0|0|2024/04/12|-.1904|-.07|0|0|36.7|2024/04/15|USD|44.3713526577|.52|USD|2024/01/24|2024/02/08|2024/03/01|||||2018/07/19||2018/07/19|1|||| S&P 500 Index|1334590912
20240415|1A|TFII|N|1A_TFII_N|CA87241L1094|TFI International Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Camiones de carga |84555210|268973|1547|1|1|214.97|213.95|215.1|2024/04/12|-.25585|-.55|0|0|214.42|2024/04/15|CAD|30.1650316764|.4|CAD|2024/03/18|2024/03/27|2024/04/15|||||2023/10/31||2023/11/02|1|100|1.55|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|84555210
20240415|1A|TFX|*|1A_TFX_*|US8793691069|Teleflex Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||47101248|85035|845|0|0|214.44|0|0|2024/04/12|-1.7627|-3.78|0|0|210.66|2024/04/15|USD|94.5273195547|.34|USD|2024/02/22|2024/02/29|2024/03/15|||||1997/04/25|1997/06/17|1997/06/16|.5|1|2|| S&P 500 Index|47101248
20240415|1A|TGA|N|1A_TGA_N|ZAE000296554|Thungela Resources Ltd|SUDAFRICA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Carbon y Carburantes Consumibles||136900568|262576|481|8000|10000|628.5|500|660|2024/04/12|-1.512|-9.5|-3.0387|-19.3999|6.19|2024/04/15|GBP|179.5535174037|8|GBP|2024/03/18|2024/04/18|2024/04/22|||||||||||| FTSE 100 Index|136900568
20240415|1A|TGS|N|1A_TGS_N|US8938702045|Transportadora de Gas del Sur SA|ARGENTINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1992/12/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |69513693|73936|431|0|0|16.9|0|0|2024/04/12|-7.6923|-1.3|0|0|15.6|2024/04/15|USD|1709.180140433|0|USD|2022/07/05|2019/11/08|2019/11/20|||||||||100|3.8487388|5| S&P 500 Index|69513693
20240415|1A|TGT|*|1A_TGT_*|US87612E1064|Target Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1902/02/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales||461690206|1790609|6800|0|0|166.12|0|0|2024/04/12|-.6682|-1.11|0|0|165.01|2024/04/15|USD|29.105092091|1.1|USD|2024/03/13|2024/05/14|2024/06/10||||Reembolso|2021/02/01||2021/02/01|1|||| S&P 500 Index|461690206
20240415|1A|TGYM|N|1A_TGYM_N|IT0005162406|Technogym SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Equipo y productos recreativos y deportivos|Productos recreativos||199060795|164889|729|210|250|8.65|8.57|8.81|2024/04/12|-.46|-.04|-5.0192|-.4549|8.61|2024/04/15|EUR|1.7082671064|.1924|EUR|2024/03/25|2024/05/20|2024/05/22|||||2023/05/05||2023/05/05|1|||| FTSE Italia All-Share Index|199060795
20240415|1A|THC|*|1A_THC_*|US88033G4073|Tenet Healthcare Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||99995000|177347|2043|0|0|100.44|0|0|2024/04/12|-1.0354|-1.04|31.5337|23.83|99.4|2024/04/15|USD|15.8206987475|0|USD|2005/12/31|2012/10/11||||||2022/10/20||2022/10/20|1|||| S&P 500 Index|99995000
20240415|1A|THO|*|1A_THO_*|US8851601018|Thor Industries Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Equipo y productos recreativos y deportivos|Productos recreativos||53324545|123229|1321|0|0|103.14|0|0|2024/04/12|-.4169|-.43|-13.1415|-15.5399|102.71|2024/04/15|USD|74.3481796639|.48|USD|2024/03/26|2024/04/08|2024/04/23|||||2021/12/01||2021/12/01|1|||| S&P 500 Index|53324545
20240415|1A|THS|*|1A_THS_*|US89469A1043|TreeHouse Foods Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||53861641|168095|772|0|0|36.32|0|0|2024/04/12|-.0275|-.01|0|0|36.31|2024/04/15|USD|29.835125448||USD||||||||2017/11/02||2017/11/02|1|||| S&P 500 Index|53861641
20240415|1A|THULE|N|1A_THULE_N|SE0006422390|Thule Group AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles|Accesorios automotrices|105615042|107098|1011|0|0|303.4|0|0|2024/04/12|1.78|5.4|0|0|308.8|2024/04/15|SEK|65.1194188788|3.325|SEK|2024/02/09|2024/04/29|2024/05/06|||||||||||| OMX Stockholm_PI|105615042
20240415|1A|TH|*|1A_TH_*|US87615L1070|Target Hospitality Corp|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones||99694431|146148|1161|1|20|10.71|10.58|10.75|2024/04/12|-.8403|-.09|0|0|10.62|2024/04/15|USD|3.7227786115||USD||||||||2019/08/16||2019/08/16|1|||| NASDAQ Composite Index|99694431
20240415|1A|TIGR|N|1A_TIGR_N|US91531W1062|UP Fintech Holding Ltd|CHINA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||165000304|189351|797|3|3|3.29|3.19|3.2|2024/04/12|-3.3435|-.11|0|0|3.18|2024/04/15|USD|3.1542271756||USD||||||||||||||15| NASDAQ Composite Index|165000304
20240415|1A|TILE|*|1A_TILE_*|US4586653044|Interface Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Mobiliario de hogar||58365226|109676|1372|1|2|15.43|15.13|16.5|2024/04/12|.0648|.01|0|0|15.44|2024/04/15|USD|7.3322832748|.01|USD|2024/03/12|2024/03/27|2024/04/12|||||2017/04/26|1998/06/16|2017/04/26|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|58365226
20240415|1A|TIMB|N|1A_TIMB_N|US88706T1088|Tim SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||484119807|217799|1044|0|0|16.87|0|0|2024/04/12|-1.1263|-.19|0|0|16.68|2024/04/15|USD|53.7361765763|.4973033|USD|2024/04/01|2024/04/10|2024/07/01|||||2011/07/25|2011/08/09|2011/08/08|.594813|1|1.6812|5| S&P 500 Index|484119807
20240415|1A|TITR|N|1A_TITR_N|IT0003497176|Telecom Italia SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico|1908/01/01|ITALIA|Acciones Ordinarias|PRF|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||6027791699|40498442|3000|12500|6500|.23|.231|.234|2024/04/12|.57|.0013|-23.6381|-.0715|.2313|2024/04/15|EUR|.6421531477|0|EUR|2023/06/06|2021/06/21|2021/06/23|||||2015/11/06||2016/02/01||1|.87|| FTSE Italia All-Share Index|6027791699
20240415|1A|TIT|*|1A_TIT_*|IT0003497168|Telecom Italia SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico|1908/01/01|ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||15224404074|150891925|6504|50000|80000|.2282|.2252|.2294|2024/04/12|-.92|-.0021|0|0|.2261|2024/04/15|EUR|.6421531477|0|EUR|2023/04/21|2021/06/21|2021/06/23||||Borrado|2014/01/27||2014/06/01|1|||| FTSE Italia All-Share Index|15224404074
20240415|1A|TJX|*|1A_TJX_*|US8725401090|TJX Companies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1962/04/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales|Tiendas de descuentos excepto comestibles |1132973879|1592997|7280|0|0|94.42|0|0|2024/04/12|-1.5251|-1.44|0|0|92.98|2024/04/15|USD|6.3717277487|.375|USD|2024/04/02|2024/05/15|2024/06/06|Ultimo en Ano Fiscal||Semestral|Split|2020/02/26|2018/10/26|2020/02/26|1|1|2|| S&P 500 Index|1132973879
20240415|1A|TKC|N|1A_TKC_N|US9001112047|Turkcell Iletisim Hizmetleri AS|||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||879600000|79707|246|0|0|5.5|0|0|2024/04/12|-.3636|-.02|0|0|5.48|2024/04/15|USD|140.0571378701|.0689669|USD|2023/08/09|2023/12/20|2023/12/29|||||2005/05/09|2005/06/10|2005/06/09|.795002|100|18.605586|2.5| S&P 500 Index|879600000
20240415|1A|TKR|*|1A_TKR_*|US8873891043|Timken Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1904/12/16|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||70389366|99328|1034|0|0|84.8|0|0|2024/04/12|.2948|.25|0|0|85.05|2024/04/15|USD|36.17938722|.33|USD|2024/02/08|2024/02/16|2024/03/06|||||2021/02/12|2014/07/01|2021/03/01|1|2|1|| S&P 500 Index|70389366
20240415|1A|TKTT|N|1A_TKTT_N|FR0004188670|Tarkett SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1989/12/22|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Fabricantes pisos y de azulejos|65550281|1506|33|20|144|9.16|8.92|9.1|2024/04/12|-1.75|-.16|-3.4334|-.3199|9|2024/04/15|EUR|13.1801304873|0|EUR|2024/02/15|2019/06/12|2019/07/04|||||||||1|.035778|| CAC 40 Index|65550281
20240415|1A|TK|N|1A_TK_N|MHY8564W1030|Teekay Corp|BERMUDAS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1979/02/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||91006182|131497|521|0|0|7.26|0|0|2024/04/12|0|0|1.5385|.11|7.26|2024/04/15|USD|7.7502316249|0|USD|2019/04/24|2019/01/31|2021/08/01|||||2023/06/09||2023/06/09|1|||| S&P 500 Index|91006182
20240415|1A|TLK|N|1A_TLK_N|US7156841063|Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Perusahaan Perseroan PT|||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1991/11/19|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||990622166|77516|507|0|0|20.75|0|0|2024/04/12|.4819|.1|0|0|20.85|2024/04/15|USD|136859.445986954|.8483752|USD|2023/06/05|2023/06/14|2023/07/17|||||2016/10/17|2016/10/26|2016/10/25|.5|||100| S&P 500 Index|990622166
20240415|1A|TLS|N|1A_TLS_N|AU000000TLS2|Telstra Group Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||11554427353|0|0|344580|1200|3.71|3.71|3.72|2024/04/15|0|0|0|0|3.71|2024/04/15|AUD|1.3347483323|.09|AUD|2024/02/15|2024/02/28|2024/03/28|||||2022/10/11|2022/10/21|2022/10/31|1|1|1|| ASX All Ordinaries Index|11554427353
20240415|1A|TLX1|N|1A_TLX1_N|AU000000TLX2|Telix Pharmaceuticals Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA||ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||330450431|0|0|3000|342|12.91|12.9|13|2024/04/15|0|0|0|0|12.91|2024/04/15|AUD|||AUD||||||||2022/01/24||2022/03/07||||| ASX All Ordinaries Index|330450431
20240415|1A|TLX|N|1A_TLX_N|DE000TLX1005|Talanx AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||258228991|91886|726|29|28|69.4|69.4|69.45|2024/04/12|0|0|7.3473|4.75|69.4|2024/04/15|EUR|41.0149854292|1.7301875|EUR|2024/03/26|2024/05/08|2024/05/13|||||2023/10/20||2023/10/23|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|258228991
20240415|1A|TME|N|1A_TME_N|US88034P1093|Tencent Music Entertainment Group|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Medios de comunicacion y redes|1716077130|1544339|2210|0|0|11.37|0|0|2024/04/12|-1.1434|-.13|0|0|11.24|2024/04/15|USD|35.8188354968||USD||||||||2021/03/28||2021/03/29|1|||2| S&P 500 Index|1716077130
20240415|1A|TMHC|*|1A_TMHC_*|US87724P1066|Taylor Morrison Home Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas||106064222|277543|2124|0|0|56.79|0|0|2024/04/12|-1.9898|-1.13|0|0|55.66|2024/04/15|USD|49.0199679038||USD||||||||2020/12/08||2020/12/08|1|||| S&P 500 Index|106064222
20240415|1A|TMO|*|1A_TMO_*|US8835561023|Thermo Fisher Scientific Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1960/10/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||381713867|271532|3160|0|0|565.23|0|0|2024/04/12|-1.3021|-7.36|0|0|557.87|2024/04/15|USD|121.0751295337|.39|USD|2024/02/21|2024/03/14|2024/04/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2021/09/23|2008/05/09|2021/09/23|1|||| S&P 500 Index|381713867
20240415|1A|TMUS|*|1A_TMUS_*|US8725901040|T-Mobile US Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||1186867575|2122859|21539|3|5|160.05|159|159.72|2024/04/12|-.1437|-.23|0|0|159.82|2024/04/15|USD|54.6062127163|.65|USD|2024/03/15|2024/05/31|2024/06/13|||||2020/06/22|2020/06/24|2020/06/26|1|1|.05|| NASDAQ Composite Index|1186867575
20240415|1A|TMVI|N|1A_TMVI_N|DE000A2YN900|TeamViewer AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||166349424|421811|1425|194|603|13.025|12.85|12.86|2024/04/12|-1.57|-.205|0|0|12.82|2024/04/15|EUR|.485999203|0|EUR|2023/03/15|||||||2023/12/13||2023/12/13|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|166349424
20240415|1A|TM|N|1A_TM_N|US8923313071|Toyota Motor Corp|JAPON||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1937/08/27|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||1347417547|33039|671|0|0|242.97|0|0|2024/04/12|-.535|-1.3|0|0|241.67|2024/04/15|USD|20748.2160039161|1.7747941|USD|2024/03/15|2022/09/29|2023/12/04|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||1|.1|10| S&P 500 Index|1347417547
20240415|1A|TNDM|*|1A_TNDM_*|US8753722037|Tandem Diabetes Care Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||65631041|336202|5981|1|2|33.5|28.58|32.65|2024/04/12|-4.8955|-1.64|0|0|31.86|2024/04/15|USD|4.8274099955||USD||2017/10/10||||||2017/10/09|2017/10/10|2017/10/10|10|10|1|| NASDAQ Composite Index|65631041
20240415|1A|TNET|N|1A_TNET_N|BE0003826436|Telenet Group Holding NV|BELGICA||BRU|||BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados|||15876|124|90|220|21.2|19.5|21.3|2023/10/11|0|0|0|0|21.28|2023/10/12|EUR|-4.8351423673|.7|EUR|2023/02/16|2023/05/03|2023/05/05|||||2020/02/13||2020/04/01|1|||| |108609474
20240415|1A|TNK|N|1A_TNK_N|MHY8565N3002|Teekay Tankers Ltd|BERMUDAS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||34093108|92330|1025|0|0|57.68|0|0|2024/04/12|-.2947|-.17|15.0891|7.54|57.51|2024/04/15|USD|44.6660725964|.25|USD|2024/02/22|2024/03/01|2024/03/15|||||2023/05/11|2019/11/21|2023/05/11|1|8|1|| S&P 500 Index|34093108
20240415|1A|TNL|*|1A_TNL_*|US8941641024|Travel + Leisure Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones||71263534|157653|969|0|0|44.3|0|0|2024/04/12|-.0677|-.03|13.2515|5.18|44.27|2024/04/15|USD|-12.322147651|.5|USD|2024/03/13|2024/03/20|2024/03/29|||||2018/05/10|2018/06/01|2018/05/31|.451309|1|1|| S&P 500 Index|71263534
20240415|1A|TOL|*|1A_TOL_*|US8894781033|Toll Brothers Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas||104170000|355691|3091|0|0|120.22|0|0|2024/04/12|-1.9714|-2.37|0|0|117.85|2024/04/15|USD|61.7810943465|.23|USD|2024/03/12|2024/04/04|2024/04/19|||||2020/03/10||2020/03/10|1|||| S&P 500 Index|104170000
20240415|1A|TOST|*|1A_TOST_*|US8887871080|TOAST INC.|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |548000000|1523649|4753|0|0|23.82|0|0|2024/04/12|-5.5416|-1.32|0|0|22.5|2024/04/15|USD|2.2443590226||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|548000000
20240415|1A|TOU|N|1A_TOU_N|CA89156V1067|Tourmaline Oil Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||351551991|2475987|5747|3|1|65.66|64.66|64.91|2024/04/12|-1.44685|-.95|0|0|64.71|2024/04/15|CAD|41.1000565752|.3|CAD|2024/03/06|2024/03/14|2024/03/21|||||2023/08/03||2023/08/08|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|351551991
20240415|1A|TOYT|N|1A_TOYT_N|JP3633400001|Toyota Motor Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||13474175467|21091500|18633|30100|14800|3767|3762|3767|2024/04/12|0|0|0|0|3767|2024/04/15|JPY|2074.8216003916|23.9055|JPY|2023/11/01|2024/03/28|2023/11/22|||||2023/11/01|2021/09/29|2023/11/02|1|||| TOPIX Stock Price Index|13474175467
20240415|1A|TPG|N|1A_TPG_N|AU0000090128|TPG Telecom Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||1859341669|0|0|652|1674|4.3|4.28|4.32|2024/04/15|0|0|0|0|4.3|2024/04/15|AUD|6.258355102|.09|AUD|2024/02/12|2024/03/14|2024/04/12|||||||||||| ASX All Ordinaries Index|1859341669
20240415|1A|TPH|*|1A_TPH_*|US87265H1095|Tri Pointe Homes Inc (Delaware)|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas|Constructores residenciales / casas |95971810|347649|2082|0|0|36.33|0|0|2024/04/12|-1.9818|-.72|.5932|.21|35.61|2024/04/15|USD|30.512503714||USD||||||||2020/11/11||2020/11/11|1|||| S&P 500 Index|95971810
20240415|1A|TPIC|*|1A_TPIC_*|US87266J1043|TPI Composites Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones|Equipo y sistemas de viento|47240579|338821|2019|1|20|2.61|2.41|2.78|2024/04/12|1.9157|.05|-35.7487|-1.4799|2.66|2024/04/15|USD|-2.8662089007||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|47240579
20240415|1A|TPR|*|1A_TPR_*|US8760301072|Tapestry Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||229366154|993131|4934|0|0|41.14|0|0|2024/04/12|-.7535|-.31|0|0|40.83|2024/04/15|USD|9.6353637902|.35|USD|2024/02/08|2024/03/07|2024/03/25|||||2019/05/09||2019/05/09||||| S&P 500 Index|229366154
20240415|1A|TPX1|*|1A_TPX1_*|US88023U1016|Tempur Sealy International Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Mobiliario de hogar||173612797|435508|2766|0|0|50.19|0|0|2024/04/12|-.3387|-.17|0|0|50.02|2024/04/15|USD|1.8780487805|.13|USD|2024/02/08|2024/02/21|2024/03/07|||||2020/10/29|2020/11/24|2020/11/23|.25|1|4|| S&P 500 Index|173612797
20240415|1A|TREE|*|1A_TREE_*|US52603B1070|LendingTree Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||13042789|86181|1899|2|2|37.63|33.33|41.02|2024/04/12|-6.1919|-2.33|16.4248|4.98|35.3|2024/04/15|USD|9.5921489838|0|USD|2020/08/14|2012/12/13|2012/12/26|||||2010/01/11||2010/01/11|1|||| NASDAQ Composite Index|13042789
20240415|1A|TREX1|*|1A_TREX1_*|US89531P1057|Trex Company Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||108687117|132586|1322|0|0|91.92|0|0|2024/04/12|-1.8712|-1.72|0|0|90.2|2024/04/15|USD|6.5942948714||USD||2020/09/15||||||2020/08/03|2020/09/15|2020/09/14|.5|1|2|| S&P 500 Index|108687117
20240415|1A|TRE|N|1A_TRE_N|ES0178165017|Tecnicas Reunidas SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1999/01/01|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||78081631|288535|1353|1200|4925|9.28|8.66|8.98|2024/04/12|-3.9871|-.37|0|0|8.91|2024/04/15|EUR|4.5039875706|0|EUR|2023/06/30|2018/07/11|2018/07/13|Intermedio en Ano Fiscal||Semestral|Emision de Derechos|2023/04/10|2023/04/13|2023/05/04|.916295|11|5|| IBEX 35 Index|78081631
20240415|1A|TRGP|*|1A_TRGP_*|US87612G1013|Targa Resources Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||222535258|515279|3842|0|0|114.69|0|0|2024/04/12|-.3052|-.35|0|0|114.34|2024/04/15|USD|12.1981300089|.75|USD|2024/04/11|2024/04/29|2024/05/15|||||2020/10/05||2020/10/05|1|||| S&P 500 Index|222535258
20240415|1A|TRIP|*|1A_TRIP_*|US8969452015|TripAdvisor Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento|Agencias de viaje |137899693|933784|7499|1|1|26.74|24|26|2024/04/12|-4.712|-1.26|18.3465|3.95|25.48|2024/04/15|USD|6.2476687803|3.5|USD|2019/11/08|2019/11/19|2019/12/04|||||2018/01/31||2018/01/31|1|||| NASDAQ Composite Index|137899693
20240415|1A|TRI|N|1A_TRI_N|CA8849038085|Thomson Reuters Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||451416083|162457|1404|1|1|209.89|209.89|210.89|2024/04/12|.2001|.42|0|0|210.31|2024/04/15|CAD|23.8872975539|.54|CAD|2024/02/08|2024/02/20|2024/03/08|||||2023/11/01|2023/06/23|2023/11/03|1|1|.963957|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|451416083
20240415|1A|TRMB|*|1A_TRMB_*|US8962391004|Trimble Navigation Ltd|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2016/08/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |245687181|413523|6594|1|1|60.54|53.76|60.6|2024/04/12|-1.8665|-1.13|0|0|59.41|2024/04/15|USD|18.1528842275||USD||2013/03/21||||||2021/08/19|2013/03/21|2021/08/19|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|245687181
20240415|1A|TRN1|N|1A_TRN1_N|IT0003242622|Terna Rete Elettrica Nazionale SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||2005778340|3413525|3728|4000|154|7.48|7.366|7.454|2024/04/12|-1.39|-.104|0|0|7.376|2024/04/15|EUR|3.0607718798|.1665|EUR|2024/01/30|2024/06/24|2024/06/26|||||2023/06/20||2023/06/22|1|||| FTSE Italia All-Share Index|2005778340
20240415|1A|TRNE|N|1A_TRNE_N|GB00BKDTK925|Trainline PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento|Agencias de viaje |469070521|1184576|511|0|992|353.6|0|400|2024/04/12|.509|1.8|10.4413|33.6|3.554|2024/04/15|GBP|.6199136411||GBP||||||||2019/07/31|2019/07/31|2019/07/31|1|||| FTSE 100 Index|469070521
20240415|1A|TRNO|*|1A_TRNO_*|US88146M1018|Terreno Realty Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Industriales REITs|96522254|161276|1299|0|0|60.78|0|0|2024/04/12|-2.0895|-1.27|0|0|59.51|2024/04/15|USD|35.0446193733|.45|USD|2024/02/07|2024/03/27|2024/04/05|||||2018/11/01||2018/11/01|1|||| S&P 500 Index|96522254
20240415|1A|TRN|*|1A_TRN_*|US8965221091|Trinity Industries Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1986/08/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados|Locomotoras y material rodante|81858570|119184|817|0|0|26.86|0|0|2024/04/12|-1.0797|-.29|-.0751|-.0199|26.57|2024/04/15|USD|12.7721674877|.28|USD|2024/03/07|2024/04/12|2024/04/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2021/09/08|2018/10/15|2021/09/09|1|1|.333333|| S&P 500 Index|81858570
20240415|1A|TROW|*|1A_TROW_*|US74144T1088|T. Rowe Price Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||223643878|720168|12623|1|1|115.19|106|116.64|2024/04/12|-.816|-.94|0|0|114.25|2024/04/15|USD|42.4145470772|1.24|USD|2024/01/31|2024/03/14|2024/03/28|||||2016/12/01||2016/12/01|1|||| NASDAQ Composite Index|223643878
20240415|1A|TRP|N|1A_TRP_N|CA87807B1076|TC Energy Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||1037487829|10421186|12686|3|2|49.73|49.5|49.78|2024/04/12|-.26141|-.13|0|0|49.6|2024/04/15|CAD|28.6922330097|.96|CAD|2024/02/16|2024/03/27|2024/04/30|||||2023/07/27|1984/02/13|2024/07/01|.5|1|.2|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|1037487829
20240415|1A|TRTN|N|1A_TRTN_N|BMG9078F1077|Triton International Ltd|BERMUDAS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||270000000|3088102|5846|0|0|82.95|0|0|2023/09/26|-4.0989|-3.4|0|0|79.55|2023/09/27|USD|51.8689986727|.7|USD|2023/08/01|2023/09/07|2023/09/22|||||2018/08/03||2018/08/03|1|||| |55061160
20240415|1A|TRUP|*|1A_TRUP_*|US8982021060|Trupanion Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos|Seguro de salud |41545178|159186|3265|2|1|23.38|21.5|23.25|2024/04/12|-5.2181|-1.22|0|0|22.16|2024/04/15|USD|7.3297506955||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|41545178
20240415|1A|TRV|*|1A_TRV_*|US89417E1091|Travelers Companies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1853/03/05|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||229078240|428369|3462|0|0|221.1|0|0|2024/04/12|-.0181|-.04|0|0|221.06|2024/04/15|USD|108.4936874184|1|USD|2024/01/19|2024/03/07|2024/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Reembolso|2011/06/25||2011/06/25|1|||| S&P 500 Index|229078240
20240415|1A|TSCO1|*|1A_TSCO1_*|US8923561067|Tractor Supply Co|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Tiendas especializadas||107932231|428435|9732|1|1|244.89|235.77|268|2024/04/12|-1.1924|-2.92|0|0|241.97|2024/04/15|USD|19.7052320892|1.1|USD|2024/02/06|2024/02/23|2024/03/12|||||2020/11/05|2013/09/27|2020/11/05|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|107932231
20240415|1A|TSCO|N|1A_TSCO_N|GB00BLGZ9862|Tesco PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1947/11/27|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||7038930440|15872490|4341|4000|7755|282.9|276.8|290|2024/04/12|1.202|3.4|0|0|2.863|2024/04/15|GBP|1.6444976751|.0825|GBP|2024/04/10|2024/05/16|2024/06/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2022/07/04|2021/02/15|2022/10/01|1|19|15|| FTSE 100 Index|7038930440
20240415|1A|TSLA|*|1A_TSLA_*|US88160R1014|Tesla Motors Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2003/07/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||3184790415|18197701|225517|50|2|171.05|160.38|160.61|2024/04/12|-5.5949|-9.57|0|0|161.48|2024/04/15|USD|19.7334593573|0|USD|2016/02/23|2022/08/25||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Reembolso|2022/08/05|2022/08/25|2022/08/24|.333333|1|3|| NASDAQ Composite Index|3184790415
20240415|1A|TSM|N|1A_TSM_N|US8740391003|Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd|TAIWAN||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1987/02/21|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||5186414200|4050114|19011|0|0|142.52|0|0|2024/04/12|-1.6699|-2.38|0|0|140.14|2024/04/15|USD|666.9913762938|.44082|USD|2024/02/06|2024/06/13|2024/07/11|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2001/06/13|2001/06/26|2001/07/01|.7142857|100|.499982072|5| S&P 500 Index|5186414200
20240415|1A|TSN|*|1A_TSN_*|US9024941034|Tyson Foods Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||356348328|810724|3316|0|0|57.78|0|0|2024/04/12|.5884|.34|0|0|58.12|2024/04/15|USD|51.2231638418|.49|USD|2024/02/08|2024/05/31|2024/06/14|||||2011/05/11||2011/05/11|1|||| S&P 500 Index|356348328
20240415|1A|TSU|N|1A_TSU_N|US88706P2056|Tim SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1998/05/22|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||484119807|217799|1044|0|0|16.87|0|0|2024/04/12|-1.1263|-.19|0|0|16.68|2024/04/15|USD|53.7361765763|.4973033|USD|2024/04/01|2024/04/10|2024/07/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Canje|2011/07/25|2011/08/09|2011/08/08|.594813|1|1.6812|5| S&P 500 Index|484119807
20240415|1A|TSVT|*|1A_TSVT_*|US9013841070|2SEVENTY BIO INC.|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||51311132|113101|1443|1|20|5.04|4.86|5.29|2024/04/12|-1.0913|-.055|16.7447|.715|4.985|2024/04/15|USD|5.1810211868||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|51311132
20240415|1A|TTD|*|1A_TTD_*|US88339J1051|Trade Desk Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||488936831|1352211|18046|10|1|86.37|80.6|85|2024/04/12|-6.229|-5.38|0|0|80.99|2024/04/15|USD|4.4234447463||USD||2021/06/17||||||2021/05/10|2021/06/17|2021/06/16|.1|1|10|| NASDAQ Composite Index|488936831
20240415|1A|TTEK|*|1A_TTEK_*|US88162G1031|Tetra Tech Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||53466381|117505|3264|1|1|192|175.59|217.23|2024/04/12|-.0677|-.13|0|0|191.87|2024/04/15|USD|26.3788320208|.26|USD|2024/01/31|2024/02/13|2024/02/27|||||2021/10/07|2001/12/18|2021/10/07|1|4|5|| NASDAQ Composite Index|53466381
20240415|1A|TTEN|N|1A_TTEN_N|FR0000120271|Total SE|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |2351708622|3609707|23006|15|56|69.09|68.29|68.32|2024/04/12|-1.16|-.8|0|0|68.29|2024/04/15|EUR|48.2977037814||EUR|2024/02/08|2024/06/19||||||2023/05/26||2023/05/29|1|||| CAC 40 Index|2351708622
20240415|1A|TTE|N|1A_TTE_N|US89151E1091|TotalEnergies SE|FRANCIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |2351708622|163987|1188|0|0|72.49|0|0|2024/04/12|-.4414|-.32|0|0|72.17|2024/04/15|USD|48.2977037814|.40625|USD|2024/04/08|2024/05/31|2024/06/17|||||2018/06/14||2018/06/14|1|||1| S&P 500 Index|2351708622
20240415|1A|TTWO|*|1A_TTWO_*|US8740541094|Take-Two Interactive Software Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||170746164|767917|10978|1|1|147.27|141.6|149.35|2024/04/12|-1.3377|-1.97|0|0|145.3|2024/04/15|USD|56.5509693558|.0001|USD|2008/09/19|2008/09/25|2008/10/06|||||2018/05/16||2018/05/16|1|||| NASDAQ Composite Index|170746164
20240415|1A|TT|N|1A_TT_N|IE00BK9ZQ967|Trane Technologies PLC|IRLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||227556986|255278|2069|0|0|296.96|0|0|2024/04/12|-1.0372|-3.08|0|0|293.88|2024/04/15|USD|30.6001749781|.84|USD|2024/04/04|2024/06/07|2024/06/28|||||2020/02/14|2020/03/02|2020/02/29|.775776|1|.8824|| S&P 500 Index|227556986
20240415|1A|TUB|N|1A_TUB_N|ES0132945017|Tubacex SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1963/06/06|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||120803943|126803|225|1100|1250|3.305|3.23|3.3|2024/04/12|-1.6641|-.055|-7.1428|-.2499|3.25|2024/04/15|EUR|1.9870295621|.05103|EUR|2023/05/24|2023/06/02|2023/06/07|||||2022/02/24|1999/03/23|2022/02/24|1|||| IBEX 35 Index|120803943
20240415|1A|TUI|N|1A_TUI_N|DE000TUAG505|TUI AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||507431033|103312|80|0|0|7.28|0|0|2024/04/12|-3.57|-.26|3.1161|.22|7.02|2024/04/15|EUR|2.9222616718|0|EUR|2024/01/05|2020/02/12|2020/02/14|||||2023/03/24|2023/03/28|2023/04/24|.580657|3|8|| Deutsche Boerse DAX Index|507431033
20240415|1A|TU|N|1A_TU_N|CA87971M1032|Telus Corp|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||1476110655|981644|1525|0|0|15.85|0|0|2024/04/12|-.6309|-.1|-11.467|-2.0399|15.75|2024/04/15|USD|11.1040661613|.3761|USD|2024/02/09|2024/03/08|2024/04/01|||||2022/06/02|2020/03/18|2022/06/06|1|1|2|| S&P 500 Index|1476110655
20240415|1A|TVE|N|1A_TVE_N|CA87505Y4094|Tamarack Valley Energy Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||549477764|2496039|3668|210|10|4|3.89|3.91|2024/04/12|-2.25|-.09|0|0|3.91|2024/04/15|CAD|4.7245696163|.0125|CAD|2024/04/15|2024/03/27|2024/05/15|||||2024/01/17||2024/01/19|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|549477764
20240415|1A|TWE|N|1A_TWE_N|AU000000TWE9|Treasury Wine Estates Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Destiladores y vinateros|Vi?edos |811426445|0|0|80|400|12.24|12.23|12.29|2024/04/15|0|0|0|0|12.24|2024/04/15|AUD|5.2946389015|.17|AUD|2024/02/15|2024/03/06|2024/04/03|||||2023/10/31|2023/11/03|2023/12/04|.9897|945|100|| ASX All Ordinaries Index|811426445
20240415|1A|TWLO|*|1A_TWLO_*|US90138F1021|Twilio Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2008/03/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||182060920|763370|5297|0|0|60.85|0|0|2024/04/12|-2.991|-1.82|0|0|59.03|2024/04/15|USD|53.0882379894||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|182060920
20240415|1A|TWTR|*|1A_TWTR_*|US90184L1026|Twitter Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2007/04/19|ESTADOS UNIDOS|ADR|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||5000000000|11155900|10701|23|69|53.35|53.75|53.76|2022/10/26|.7685|.41|24.3869|10.54|53.7|2022/10/27|USD|9.1617933405|0|USD|2015/04/16|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2022/04/18|2008/07/17|2022/07/01|1|1|1|| |765246152
20240415|1A|TW|N|1A_TW_N|GB0008782301|Taylor Wimpey PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas||3539168691|7616657|2678|20000|8073|134.6|125|142|2024/04/12|-.334|-.45|0|0|1.3415|2024/04/15|GBP|1.2812712441|.0479|GBP|2024/02/28|2024/03/28|2024/05/10|||||2022/04/26|2022/04/27|2022/04/27|1|||| FTSE 100 Index|3539168691
20240415|1A|TXG1|N|1A_TXG1_N|CA8910546032|Torex Gold Resources Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |85968582|208652|1374|2|2|19.66|19.32|19.61|2024/04/12|-.61038|-.12|0|0|19.54|2024/04/15|CAD|17.4089059869||CAD||2016/07/05||||||2016/06/14|2016/07/05|2016/07/05|10|10|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|85968582
20240415|1A|TXG|*|1A_TXG_*|US88025U1097|10X Genomics Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||119166544|559314|6611|1|1|34.55|32.7|39.07|2024/04/12|-4.8915|-1.69|0|0|32.86|2024/04/15|USD|6.3247791321||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|119166544
20240415|1A|TXN|*|1A_TXN_*|US8825081040|Texas Instruments Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1938/12/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||909287673|2079463|27752|10|1|166.33|165.05|168.96|2024/04/12|.012|.02|0|0|166.35|2024/04/15|USD|18.609030837|1.3|USD|2024/01/18|2024/01/30|2024/02/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Reembolso|2018/10/23||2018/10/23|1|||| NASDAQ Composite Index|909287673
20240415|1A|TXT|*|1A_TXT_*|US8832031012|Textron Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1967/07/31|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa|Fabricacion de aviones comerciales |192386946|492447|3325|0|0|93.96|0|0|2024/04/12|-.9579|-.9|0|0|93.06|2024/04/15|USD|34.627850962|.02|USD|2024/02/21|2024/03/14|2024/04/01|Proximo a Fin Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2020/02/25|2007/08/27|2020/02/25|1|1|2|| S&P 500 Index|192386946
20240415|1A|TX|*|1A_TX_*|US8808901081|Ternium SA|LUXEMBURGO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2004/02/03|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero|Hierro molinos de acero y fundiciones |196307677|55339|625|0|0|42.6|0|0|2024/04/12|.6338|.27|0|0|42.87|2024/04/15|USD|63.2608725574|1.1|USD|2023/11/01|2023/11/10|2023/11/21|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2011/02/09||2011/02/09|1|||10| S&P 500 Index|196307677
20240415|1A|TYL|*|1A_TYL_*|US9022521051|Tyler Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||42438685|69438|866|0|0|413.36|0|0|2024/04/12|-3.0675|-12.68|0|0|400.68|2024/04/15|USD|69.9123120122|0|USD|2004/07/22|||||||2018/10/31||2018/10/31|1|||| S&P 500 Index|42438685
20240415|1A|T|*|1A_T_*|US00206R1023|AT&T Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1983/10/05|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||7152792253|9447480|5746|0|0|16.31|0|0|2024/04/12|-.4292|-.07|0|0|16.24|2024/04/15|USD|14.384765353|.2775|USD|2024/03/29|2024/04/09|2024/05/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Reembolso|2022/02/01|2022/04/11|2022/04/08|.755177|1|.241917|| S&P 500 Index|7152792253
20240415|1A|U9E|N|1A_U9E_N|BMG2116Y1057|China Everbright Water Ltd|CHINA|||||SINGAPUR|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||2860876723|241300|28|24800|399600|.225|.225|.23|2024/04/12|2.22|.005|12.1951|.025|.23|2024/04/15|SGD|4.2690066717|.0099|SGD|2024/02/27|2024/05/02|2024/05/24|||||2016/12/29||2016/12/29|1|100|2.096774|| FTSE Straits Times Index|2860876723
20240415|1A|UAAC|*|1A_UAAC_*|US9043112062|Under Armour Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1996/07/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||212029068|564838|1346|0|0|6.29|0|0|2024/04/12|-.159|-.01|-24.7903|-2.0699|6.28|2024/04/15|USD|4.4268673049||USD|2016/06/03|2016/06/13|2016/06/29||||||||.5|100|.7098|| S&P 500 Index|212029068
20240415|1A|UAA|*|1A_UAA_*|US9043111072|Under Armour Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1996/07/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||223252043|1493093|1726|0|0|6.56|0|0|2024/04/12|0|0|0|0|6.56|2024/04/15|USD|4.4268673049||USD|2016/03/17|2016/04/08|2016/04/07|||||2014/03/18|2014/04/15|2014/04/14|.5|100|100|| S&P 500 Index|223252043
20240415|1A|UAL|*|1A_UAL_*|US9100471096|United Continental Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1968/12/30|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||328025881|9974438|49274|515|100|41.8|40.9|41.04|2024/04/12|-1.8182|-.76|-.5331|-.2199|41.04|2024/04/15|USD|28.4441732764|2.15|USD|2007/12/07|2008/01/07|2008/01/23|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2019/07/15||2019/07/15|1|||| NASDAQ Composite Index|328025881
20240415|1A|UBER|*|1A_UBER_*|US90353T1007|Uber Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||2081544324|3305533|11127|0|0|75.28|0|0|2024/04/12|-2.4973|-1.88|0|0|73.4|2024/04/15|USD|5.525996352||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|2081544324
20240415|1A|UBI|N|1A_UBI_N|FR0000054470|Ubisoft Entertainment SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1986/04/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||127403258|288139|1331|885|6|20.49|20.3|20.5|2024/04/12|-.49|-.1|0|0|20.39|2024/04/15|EUR|12.2093318885|0|EUR|2023/08/23|||||||2021/07/22||2021/07/30|1|||| CAC 40 Index|127403258
20240415|1A|UBS|N|1A_UBS_N|CH0244767585|UBS Group AG|SUIZA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2014/06/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||3208854285|516784|1711|0|0|28.73|0|0|2024/04/12|-1.079|-.31|0|0|28.42|2024/04/15|USD|27.3135067222|.35|USD|2024/02/06|2024/04/30|2024/05/03|Proximo a Fin Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Canje|2024/04/02|2023/05/05|2024/04/03|1|1|1|| S&P 500 Index|3208854285
20240415|1A|UCB|N|1A_UCB_N|BE0003739530|Ucb SA|BELGICA||BRU|||BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||189750583|284277|2339|30|152|120.65|118.3|120|2024/04/12|-.99|-1.2|0|0|119.45|2024/04/15|EUR|47.3140386947|.952|EUR|2024/02/28|2024/04/26|2024/04/30|||||2024/03/29||2024/04/02|1|||| BEL 20 Index.|189750583
20240415|1A|UCG|N|1A_UCG_N|IT0005239360|UniCredit SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico|2013/07/26|ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1681835671|7081412|14977|600|200|34.045|34.25|34.68|2024/04/12|.9|.305|0|0|34.35|2024/04/15|EUR|35.0562156636|1.334146|EUR|2024/03/01|2024/04/22|2024/04/24|||||2023/06/20|2018/01/23|2023/06/26|1|5|13|| FTSE Italia All-Share Index|1681835671
20240415|1A|UDMY|*|1A_UDMY_*|US9026851066|Udemy Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||153256678|251626|2798|1|2|10.01|9.58|10.95|2024/04/12|-1.1988|-.12|-32.858|-4.8399|9.89|2024/04/15|USD|2.3777141959||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|153256678
20240415|1A|UDR|*|1A_UDR_*|US9026531049|UDR Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Residencial REITs|329329213|701516|3011|0|0|36.64|0|0|2024/04/12|-2.1561|-.79|0|0|35.85|2024/04/15|USD|12.1398080696|.425|USD|2024/03/14|2024/04/09|2024/04/30|||||||||||| S&P 500 Index|329329213
20240415|1A|UGP|N|1A_UGP_N|US90400P1012|Ultrapar Participacoes SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1953/12/20|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas|Gasolineras |1089501667|410145|649|0|0|5.26|0|0|2024/04/12|-.9506|-.05|0|0|5.21|2024/04/15|USD|12.329417811|.071682|USD|2024/02/29|2024/03/08|2024/03/25|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2019/04/11|2019/04/25|2019/04/24|.5|1|1.23352455|1| S&P 500 Index|1089501667
20240415|1A|UHALB|*|1A_UHALB_*|US0235865062|U-Haul Holding Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||176470092|104663|891|0|0|62.1|0|0|2024/04/12|.3221|.2|-11.5558|-8.1399|62.3|2024/04/15|USD|33.1714673782|.05|USD|2024/03/06|2024/03/15|2024/03/28|||||||||||| S&P 500 Index|176470092
20240415|1A|UHAL|*|1A_UHAL_*|US0235861004|U-Haul Holding Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||19607788|22814|402|0|0|63.86|0|0|2024/04/12|-1.0492|-.67|0|0|63.19|2024/04/15|USD|33.1714673782||USD|2022/10/24|2022/11/10|2022/11/09|||||||||1|9|| S&P 500 Index|19607788
20240415|1A|UHR|N|1A_UHR_N|CH0012255151|The Swatch Group SA|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1931/08/17|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa|Relojes|28886000|169844|1932|125|200|200|205|204.9|2024/04/12|.45|.9|0|0|200.9|2024/04/15|CHF|235.2114444243|4.225|CHF|2024/01/23|2024/05/13|2024/05/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Capitalizacion|2016/02/03|1999/05/13|2016/02/05|1|||| Swiss Market Index|28886000
20240415|1A|UHS|*|1A_UHS_*|US9139031002|Universal Health Services Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||66659734|197934|1554|0|0|166.79|0|0|2024/04/12|-.2218|-.37|0|0|166.42|2024/04/15|USD|88.7032933743|.2|USD|2024/01/17|2024/02/29|2024/03/15|||||2021/07/26|2009/12/16|2021/07/26|1|1|2|| S&P 500 Index|66659734
20240415|1A|ULTA|*|1A_ULTA_*|US90384S3031|Ulta Beauty Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2016/12/16|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Tiendas especializadas||48268744|284956|8847|3|2|442.32|430|445|2024/04/12|-2.0528|-9.08|0|0|433.24|2024/04/15|USD|46.2300827519|1|USD|2012/03/08|2012/03/16|2012/05/15|||||2022/03/01||2022/03/01|1|||| NASDAQ Composite Index|48268744
20240415|1A|ULVR|N|1A_ULVR_N|GB00B10RZP78|Unilever PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||2502549371|3515239|9682|500|44|3795|3750|3800|2024/04/12|-.659|-25|0|0|37.7|2024/04/15|GBP|7.1950395485|.3647|GBP|2024/02/08|2024/02/22|2024/03/22|||||2024/03/19||2024/06/01|1|||| FTSE 100 Index|2502549371
20240415|1A|UL|N|1A_UL_N|US9047677045|Unilever PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1894/06/21|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||2502549371|514659|1986|0|0|46.76|0|0|2024/04/12|-.1069|-.05|0|0|46.71|2024/04/15|USD|7.1950395485|.4532|USD|2024/02/09|2024/02/22|2024/03/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2006/05/10|2006/05/25|2006/05/24|.555555|5|9|1| S&P 500 Index|2502549371
20240415|1A|UMC|N|1A_UMC_N|US9108734057|United Microelectronics Corp|TAIWAN||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||2505964400|2519871|1445|0|0|7.97|0|0|2024/04/12|-1.8821|-.15|0|0|7.82|2024/04/15|USD|145.1940570292|.444932639|USD|2023/06/07|2023/06/26|2023/07/26|||||2007/09/07|2007/10/09|2007/10/09|1.434378|100|4.5|5| S&P 500 Index|2505964400
20240415|1A|UMG|N|1A_UMG_N|NL0015000IY2|Universal Music Group NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Peliculas y entretenimiento||1821451206|861500|2835|2|160|27.04|26.8|27.32|2024/04/12|.37|.1|0|0|27.14|2024/04/15|EUR|1.6283672347|.2295|EUR|2024/04/09|2024/05/20|2024/06/11|||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|1821451206
20240415|1A|UMI|N|1A_UMI_N|BE0974320526|Umicore SA|BELGICA||BRU|NYSE Euronext Bruselas||BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||240400917|392254|1432|100|100|21.46|21.42|21.76|2024/04/12|-.19|-.04|0|0|21.42|2024/04/15|EUR|15.2302778125|.385|EUR|2024/02/23|2024/04/29|2024/05/04|||||2018/05/28||2018/05/28|1|||| BEL 20 Index.|240400917
20240415|1A|UNH|*|1A_UNH_*|US91324P1021|UnitedHealth Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2015/07/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Administracion de salud||921934109|1248707|11858|0|0|439.2|0|0|2024/04/12|1.464|6.43|0|0|445.63|2024/04/15|USD|95.6422413793|1.88|USD|2024/02/23|2024/03/08|2024/03/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Acciones|Sin Frecuencia|Escicion|2018/06/06|2004/12/21|2018/06/06|1|||| S&P 500 Index|921934109
20240415|1A|UNP|*|1A_UNP_*|US9078181081|Union Pacific Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1969/02/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||610096362|516410|4410|0|0|234.4|0|0|2024/04/12|-.1962|-.46|0|0|233.94|2024/04/15|USD|24.274458306|1.3|USD|2024/02/08|2024/02/28|2024/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2022/04/01|2014/06/09|2022/04/01|1|1|2|| S&P 500 Index|610096362
20240415|1A|UPBD|*|1A_UPBD_*|US76009N1000|Upbound Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Tiendas especializadas||54415829|160945|1998|1|1|31.46|27.85|34.41|2024/04/12|-1.1125|-.35|-8.4191|-2.8599|31.11|2024/04/15|USD|10.1926588817|.37|USD|2024/03/22|2024/04/02|2024/04/22|||||2021/08/04||2021/08/04|1|||| NASDAQ Composite Index|54415829
20240415|1A|UPST|*|1A_UPST_*|US91680M1071|UPSTART HOLDINGS INC.|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||87805391|1415121|12098|2|2|23.82|21.7|22|2024/04/12|-7.8925|-1.88|-46.3044|-18.9199|21.94|2024/04/15|USD|7.5842914599||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|87805391
20240415|1A|UPS|*|1A_UPS_*|US9113121068|United Parcel Service Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1999/07/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||853136510|878629|4721|0|0|144.91|0|0|2024/04/12|-.0414|-.06|0|0|144.85|2024/04/15|USD|20.1466821886|1.63|USD|2024/01/30|2024/02/16|2024/03/08|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Reembolso|2021/08/05|2012/12/26|2021/08/05|1|||| S&P 500 Index|853136510
20240415|1A|UPWK|*|1A_UPWK_*|US91688F1049|Upwork Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Recursos Humanos y Servicios de Empleo||137392520|896093|4844|6|11|11.63|11.15|11.5|2024/04/12|-3.6973|-.43|-24.6805|-3.6699|11.2|2024/04/15|USD|2.827511241||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|137392520
20240415|1A|URBN|*|1A_URBN_*|US9170471026|Urban Outfitters Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||92968116|631060|7892|1|1|38.77|34.88|38.91|2024/04/12|-1.4444|-.56|0|0|38.21|2024/04/15|USD|22.7895499082||USD||2005/09/26||||||2019/06/04||2019/06/04|1|||| NASDAQ Composite Index|92968116
20240415|1A|URI|*|1A_URI_*|US9113631090|United Rentals Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||67170315|186738|2458|0|0|674.81|0|0|2024/04/12|-1.1959|-8.07|0|0|666.74|2024/04/15|USD|118.7381334891|1.63|USD|2024/01/24|2024/02/13|2024/02/28|||||2020/01/28||2020/01/28|1|||| S&P 500 Index|67170315
20240415|1A|URW|N|1A_URW_N|FR0013326246|WFD Unibail Rodamco NV|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Amsterdam|2018/02/14|FRANCIA|Acciones Ordinarias|UNT|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||139041391|363334|3140|106|13|73.62|73.5|74.94|2024/04/12|.33|.24|10.3706|6.94|73.86|2024/04/15|EUR|123.8204645002|2.5|EUR|2024/02/08|2024/05/14|2024/05/16|||||2018/06/04|2018/06/05|2018/06/05|1|1|1|| CAC 40 Index|139041391
20240415|1A|USB|*|1A_USB_*|US9029733048|U.S. Bancorp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1929/04/02|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1558133431|3243927|10359|0|0|41.58|0|0|2024/04/12|-.3367|-.14|0|0|41.44|2024/04/15|USD|35.8431626701|.49|USD|2024/03/12|2024/03/27|2024/04/15||||Reembolso|2019/06/27||2019/07/01|1|||| S&P 500 Index|1558133431
20240415|1A|USFD|*|1A_USFD_*|US9120081099|US Foods Holding Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||245274867|425173|2613|0|0|50.57|0|0|2024/04/12|-.0395|-.02|0|0|50.55|2024/04/15|USD|19.870292887||USD||||||||2017/11/29||2017/11/29|1|||| S&P 500 Index|245274867
20240415|1A|UTG|N|1A_UTG_N|GB0006928617|Unite Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Residencial REITs|435865495|1050376|1337|0|1208|939|0|1027|2024/04/12|.213|2|0|0|9.41|2024/04/15|GBP|9.7827211215|.1888|GBP|2024/02/27|2024/04/18|2024/05/24|||||2014/03/06|2014/03/06|2014/03/27|.99192|77.79661|1|| FTSE 100 Index|435865495
20240415|1A|UTHR|*|1A_UTHR_*|US91307C1027|United Therapeutics Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS||ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||47058545|143576|3991|1|1|232.59|215|262.38|2024/04/12|1.0706|2.49|0|0|235.08|2024/04/15|USD|127.8803418803||USD||2009/09/23||||||2017/05/31||2017/05/31|1|||| NASDAQ Composite Index|47058545
20240415|1A|UTSI|*|1A_UTSI_*|KYG9310A1224|UTStarcom Holdings Corp|CHINA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2011/04/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones||9073083|415|4|2|2|2.7|1.08|4.32|2024/04/12|4.0741|.11|0|0|2.81|2024/04/15|USD|5.6209810161|0|USD|2016/02/24|2022/06/29||Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split Inverso|2022/06/28|2022/06/29|2022/06/29|4|4|1|| NASDAQ Composite Index|9073083
20240415|1A|UU|N|1A_UU_N|GB00B39J2M42|United Utilities Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||681888418|861325|1405|90|0|1014.5|950|0|2024/04/12|-.789|-8|0|0|10.065|2024/04/15|GBP|3.6789851884|.1659|GBP|2024/01/22|2024/06/20|2024/02/01|||||2024/03/15|2008/07/28|2024/03/15|1|||| FTSE 100 Index|681888418
20240415|1A|U|*|1A_U_*|US91332U1016|Unity Software Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||385942428|1718298|5016|0|0|25.31|0|0|2024/04/12|-3.4769|-.88|0|0|24.43|2024/04/15|USD|8.3653132943||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|385942428
20240415|1A|VACN|N|1A_VACN_N|CH0311864901|VAT Group AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|2016/02/25|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||29979606|64924|2290|40|2|482.8|492|490|2024/04/12|1.8|8.7|0|0|491.5|2024/04/15|CHF|25.2521678228|4.0625|CHF|2024/03/05|2024/05/16|2024/05/21|||||||||||| Swiss Market Index|29979606
20240415|1A|VAC|*|1A_VAC_*|US57164Y1073|Marriott Vacations Worldwide Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones||35177666|109750|1544|0|0|97|0|0|2024/04/12|.7629|.74|0|0|97.74|2024/04/15|USD|65.2602739726|.76|USD|2024/02/15|2024/02/28|2024/03/14|||||2022/02/22||2022/02/22|1|||| S&P 500 Index|35177666
20240415|1A|VALE|N|1A_VALE_N|US91912E1055|Vale SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1943/01/11|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero|Hierro oro mineria |4299854288|5078064|3341|0|0|12.02|0|0|2024/04/12|-.1664|-.02|0|0|12|2024/04/15|USD|43.7378181593|.53861|USD|2024/02/26|2024/03/12|2024/03/26|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2007/08/27|2007/09/13|2007/09/12|.5|1|2|1| S&P 500 Index|4299854288
20240415|1A|VALMT|N|1A_VALMT_N|FI4000074984|Valmet Oyj|FINLANDIA|||||FINLANDIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||184161105|248622|1692|0|0|25.5|0|0|2024/04/12|.08|.02|0|0|25.52|2024/04/15|EUR|13.9341542248|.67|EUR|2024/02/07|2024/03/25|2024/04/11|||||2024/02/12||2024/02/12|1|||| OMX Helsinki_PI|184161105
20240415|1A|VEEV|*|1A_VEEV_*|US9224751084|Veeva Systems Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||161316597|270625|2184|0|0|206.74|0|0|2024/04/12|-2.4765|-5.12|0|0|201.62|2024/04/15|USD|28.9339446341||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|161316597
20240415|1A|VER|N|1A_VER_N|AT0000746409|Verbund AG|AUSTRIA|||Bolsa de Viena||AUSTRIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||170233686|119375|505|0|0|70.9|0|0|2024/04/12|-1.27|-.9|0|0|70|2024/04/15|EUR|28.6950770704|2.465|EUR|2024/02/13|2024/05/07|2024/05/17|||||2012/07/24||2012/07/30|1|||| Austrian Traded Index|170233686
20240415|1A|VFC|*|1A_VFC_*|US9182041080|VF Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||388815956|2385469|3243|0|0|12.11|0|0|2024/04/12|.3303|.04|0|0|12.15|2024/04/15|USD|7.5064227376|.09|USD|2024/02/07|2024/03/08|2024/03/20|||||2020/01/24||2020/01/24|1|||| S&P 500 Index|388815956
20240415|1A|VIAV|*|1A_VIAV_*|US9255501051|Viavi Solutions Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones||222565774|636528|2670|1|2|8.45|7.6|8.42|2024/04/12|-1.5385|-.13|-17.3783|-1.7499|8.32|2024/04/15|USD|3.0756901158||USD||2015/08/04||||||2022/09/13||2022/10/01|1|||| NASDAQ Composite Index|222565774
20240415|1A|VICI|*|1A_VICI_*|US9256521090|VICI Properties Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Hostipalizacion REITs|1043137031|1183371|2059|0|0|27.94|0|0|2024/04/12|-1.2885|-.36|0|0|27.58|2024/04/15|USD|24.8946302522|.415|USD|2024/03/07|2024/03/20|2024/04/04|||||||||||| S&P 500 Index|1043137031
20240415|1A|VICR|*|1A_VICR_*|US9258151029|Vicor Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||44477904|82445|1891|10|1|36.58|35|40.01|2024/04/12|-3.4718|-1.27|-21.4285|-9.6299|35.31|2024/04/15|USD|12.2037229242|0|USD|2012/01/14|2011/08/05||||||2012/11/26||2012/11/26|1|||| NASDAQ Composite Index|44477904
20240415|1A|VID|N|1A_VID_N|ES0183746314|Vidrala SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Contenedores de vidrio y empaquetado |32263115|19183|512|234|1000|95.1|94|97|2024/04/12|1.1567|1.1|2.5586|2.4|96.2|2024/04/15|EUR|37.9484858817|4|EUR|2024/03/27|2024/07/11|2024/06/01|||||2024/03/27|2023/10/19|2024/06/01|.952381|20|1|| IBEX 35 Index|32263115
20240415|1A|VIE|N|1A_VIE_N|FR0000124141|Veolia Environnement SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |704212098|2046638|4484|60|2500|28.45|28.22|28.3|2024/04/12|-.77|-.22|0|0|28.23|2024/04/15|EUR|17.4624113475|1.25|EUR|2024/02/29|2024/05/08|2024/05/10|||||2021/09/16|2021/09/17|2021/10/08|.964171|21|4|| CAC 40 Index|704212098
20240415|1A|VIPS|N|1A_VIPS_N|US92763W1036|Vipshop Holdings Ltd|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2010/08/27|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Transacciones y servicios de subasta |542303025|813943|2761|0|0|16.25|0|0|2024/04/12|-.5538|-.09|0|0|16.16|2024/04/15|USD|66.7801500653|.41|USD|2024/02/29|2024/03/14|2024/04/08|||||2021/03/30|2014/11/04|2021/03/30|1|1|10|.2| S&P 500 Index|542303025
20240415|1A|VIRT|*|1A_VIRT_*|US9282541013|Virtu Financial Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||158114929|298313|3514|1|3|20.62|18.81|22|2024/04/12|.1455|.03|0|0|20.65|2024/04/15|USD|12.784608472|.24|USD|2024/01/26|2024/02/29|2024/03/15|||||2020/11/06||2020/11/06|1|||| NASDAQ Composite Index|158114929
20240415|1A|VIR|*|1A_VIR_*|US92764N1028|Vir Biotechnology Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||135032268|340806|2475|11|4|8.97|8.4|9.1|2024/04/12|-4.4593|-.4|-14.811|-1.4899|8.57|2024/04/15|USD|11.8558494939||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|135032268
20240415|1A|VISC|N|1A_VISC_N|ES0184262212|Viscofan SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1962/06/15|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||46080905|50726|432|35|118|58|57.2|59.3|2024/04/12|.3448|.2|0|0|58.2|2024/04/15|EUR|20.7380879175|.4779|EUR|2024/02/29|2023/06/06|2024/06/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Reembolso|2024/01/26|2011/08/15|2024/01/26|1|||| IBEX 35 Index|46080905
20240415|1A|VIV1|N|1A_VIV1_N|US87936R2058|Telefonica Brasil SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||1652584004|205568|613|0|0|9.56|0|0|2024/04/12|-1.569|-.15|-12.4181|-1.3341|9.41|2024/04/15|USD|41.9429803618|.145939|USD|2024/03/27|2024/04/09|2024/06/01|||||2020/11/13|2020/11/23|2020/11/23|1|||1| S&P 500 Index|1652584004
20240415|1A|VIVEN|N|1A_VIVEN_N|FR0000127771|Vivendi SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1987/10/30|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Peliculas y entretenimiento||1023061000|1063975|1699|200|220|9.928|9.93|9.97|2024/04/12|.06|.006|0|0|9.934|2024/04/15|EUR|16.6972477064|.25|EUR|2024/03/08|2024/04/30|2024/05/03|||||2023/04/24|2021/09/27|2023/10/01|1|1|1|| CAC 40 Index|1023061000
20240415|1A|VLO|*|1A_VLO_*|US91913Y1001|Valero Energy Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1981/06/08|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||329454023|840264|5392|0|0|173.54|0|0|2024/04/12|-1.6538|-2.87|0|0|170.67|2024/04/15|USD|74.6345609065|1.07|USD|2024/01/18|2024/01/31|2024/03/04||||Escicion|2013/04/04|2013/05/02|2013/05/01|.913357|9|1|| S&P 500 Index|329454023
20240415|1A|VLTO|*|1A_VLTO_*|US92338C1036|Veralto Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||246888641|660764|3756|0|0|87.37|0|0|2024/04/12|2.8499|2.49|0|0|89.86|2024/04/15|USD|5.6128246753|.09|USD|2024/03/08|2024/03/27|2024/04/30|||||||||||| S&P 500 Index|246888641
20240415|1A|VMC|*|1A_VMC_*|US9291601097|Vulcan Materials Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||132271661|155658|1863|0|0|262.78|0|0|2024/04/12|-.8791|-2.31|0|0|260.47|2024/04/15|USD|56.2661654135|.46|USD|2024/02/09|2024/03/01|2024/03/18|||||1999/02/12|1999/03/11|1999/03/10|.3333333333|1|3|| S&P 500 Index|132271661
20240415|1A|VMEO|*|1A_VMEO_*|US92719V1008|Vimeo Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||159423442|557086|1714|3|1|3.61|3.5|3.81|2024/04/12|-2.4931|-.09|-10.204|-.3999|3.52|2024/04/15|USD|2.3415626263||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|159423442
20240415|1A|VMW|*|1A_VMW_*|US9285634021|VMware Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1998/02/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||2500000000|739476|2148|0|0|149.91|0|0|2023/11/20|-4.9563|-7.43|0|0|142.48|2023/11/21|USD|3.6251920123|27.4|USD|2021/10/27|2021/11/02|2021/11/01|||||2019/09/10||2019/09/10|1|||| |431789488
20240415|1A|VNA|N|1A_VNA_N|DE000A1ML7J1|Vonovia SE|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||814644998|1950690|5061|1119|71|25.24|25.05|25.06|2024/04/12|-.87|-.22|0|0|25.02|2024/04/15|EUR|31.854323987|.9|EUR|2024/03/14|2024/05/09|2024/06/04|||||2021/11/22|2021/11/24|2021/12/02|.937447|19|1|| Deutsche Boerse DAX Index|814644998
20240415|1A|VNO|*|1A_VNO_*|US9290421091|Vornado Realty Trust|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||190482043|545085|2444|0|0|27.42|0|0|2024/04/12|-4.5587|-1.25|0|0|26.17|2024/04/15|USD|28.8425119761|.3|USD|2023/12/05|2023/12/14|2023/12/27|||||2023/04/26|2017/07/18|2023/04/26|1|||| S&P 500 Index|190482043
20240415|1A|VNT1|*|1A_VNT1_*|US9288811014|Vontier Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||153900000|235007|1771|0|0|41.57|0|0|2024/04/12|-1.1787|-.49|18.9001|6.53|41.08|2024/04/15|USD|5.7408123791|.025|USD|2024/02/16|2024/03/06|2024/03/28|||||2021/05/19||2021/05/19|1|||| S&P 500 Index|153900000
20240415|1A|VOD1|N|1A_VOD1_N|GB00BH4HKS39|Vodafone Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||27080121854|60898928|7678|2818|155|67.22|66.1|67.5|2024/04/12|-.119|-.08|0|0|.6714|2024/04/15|GBP|2.2904263006|.038453|GBP|2023/11/14|2023/11/23|2024/02/02|||||2023/05/24||2023/05/24|1|||| FTSE 100 Index|27080121854
20240415|1A|VOD|N|1A_VOD_N|US92857W3088|Vodafone Group PLC|INGLATERRA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1984/07/17|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||2708012185|1194165|2523|2|3|8.3|8.27|8.3|2024/04/12|-.1205|-.01|-4.7125|-.4099|8.29|2024/04/15|USD|22.9042630058|.4713125|USD|2023/11/14|2023/11/22|2024/02/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2014/02/04|2014/02/24|2014/02/24|1.833333|1|10|10| NASDAQ Composite Index|2708012185
20240415|1A|VOW3|N|1A_VOW3_N|DE0007664039|Volkswagen AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|1954/01/01|ALEMANIA|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||206205445|1776|24|0|0|124|0|0|2024/04/12|-.77|-.95|0|0|123.05|2024/04/15|EUR|350.4800743578|6.670425|EUR|2024/03/14|2024/05/30|2024/06/03|||||2010/03/26|2010/03/31|2010/04/01|.994021|37|6|| Deutsche Boerse DAX Index|206205445
20240415|1A|VRLA|N|1A_VRLA_N|FR0013447729|Verallia SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA||ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Contenedores de vidrio y empaquetado |115420153|81115|830|30|12|34.76|34.52|35|2024/04/12|-.12|-.04|0|0|34.72|2024/04/15|EUR|7.7636823678|2.15|EUR|2024/02/15|2024/05/14|2024/05/16|||||2022/12/07||2022/12/07|1|||| CAC 40 Index|115420153
20240415|1A|VRM|*|1A_VRM_*|US92918V2088|Vroom Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||1794797|8678|185|6|1|11.84|11|13.56|2024/04/12|-6.7568|-.8|-77.0953|-37.1599|11.04|2024/04/15|USD|70.0756684814||USD||2024/02/14||||||2023/12/22|2024/02/14|2024/02/14|80|80|1|| NASDAQ Composite Index|1794797
20240415|1A|VRSK|*|1A_VRSK_*|US92345Y1064|Verisk Analytics Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2008/05/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios|Servicio de consultoria tecnologia y contratacion de personal |142741754|387445|7318|2|1|222.53|88.94|235|2024/04/12|-.1573|-.35|0|0|222.18|2024/04/15|USD|2.1142515628|.39|USD|2024/02/21|2024/03/14|2024/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2014/12/16|2011/07/01|2014/12/16|1|||| NASDAQ Composite Index|142741754
20240415|1A|VRSN|*|1A_VRSN_*|US92343E1029|Verisign Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1995/04/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||100138512|272039|6049|1|1|185.43|164.61|197.62|2024/04/12|-1.2026|-2.23|0|0|183.2|2024/04/15|USD|-15.2901353965|2.75|USD|2011/04/28|2011/05/05|2011/05/18|||||2020/02/06||2020/02/06|1|||| NASDAQ Composite Index|100138512
20240415|1A|VRTV|*|1A_VRTV_*|US9234541020|Veritiv Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2013/07/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||100000000|548397|539|0|0|169.96|0|0|2023/11/28|.0177|.03|0|0|169.99|2023/11/29|USD|53.3592095977|.63|USD|2023/08/07|2023/08/16|2023/09/13|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Reembolso|2021/03/03||2021/03/03|1|||| |13567310
20240415|1A|VRTX|*|1A_VRTX_*|US92532F1003|Vertex Pharmaceuticals Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1989/01/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |258459343|565758|10315|1|3|396.55|390.44|403.21|2024/04/12|.2043|.81|0|0|397.36|2024/04/15|USD|68.220411331|0|USD|2016/02/02|2000/08/24||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2019/08/01|2000/08/24|2019/08/01|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|258459343
20240415|1A|VSCO|*|1A_VSCO_*|US9264001028|Victorias Secret & Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa|Distribuidores de ropa para mujer |77575912|670805|2810|0|0|17.93|0|0|2024/04/12|-2.5098|-.45|0|0|17.48|2024/04/15|USD|5.3461538462||USD||||||||2023/01/11||2023/01/11|1|||| S&P 500 Index|77575912
20240415|1A|VSTS|*|1A_VSTS_*|US29430C1027|Vestis Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Servicios de consumo diversificados|Servicios del consumidor especializados||131443138|416232|1852|0|0|19.23|0|0|2024/04/12|-3.0161|-.58|-11.7785|-2.4899|18.65|2024/04/15|USD|6.6753931083|.035|USD|2024/02/20|2024/03/14|2024/04/04|||||||||||| S&P 500 Index|131443138
20240415|1A|VST|*|1A_VST_*|US92840M1027|Vistra Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||348844551|1323079|7750|0|0|69.74|0|0|2024/04/12|-2.1795|-1.52|0|0|68.22|2024/04/15|USD|14.3521120727|.215|USD|2024/02/23|2024/03/19|2024/03/29|||||2021/10/12||2021/10/12|1|||| S&P 500 Index|348844551
20240415|1A|VTNR|*|1A_VTNR_*|US92534K1079|Vertex Energy Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||93514346|259101|1116|42|30|1.04|1.01|1.06|2024/04/12|0|0|-69.3214|-2.3499|1.04|2024/04/15|USD|2.2938805552||USD||||||||||||10|1|| NASDAQ Composite Index|93514346
20240415|1A|VTRS|*|1A_VTRS_*|US92556V1061|Mylan NV|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||1187569149|1674902|6070|2|2|11.33|11.27|11.41|2024/04/12|-.0883|-.01|0|0|11.32|2024/04/15|USD|17.0519036907|.12|USD|2024/02/28|2024/03/08|2024/03/18|||||2018/05/09||2018/05/09|1|||| NASDAQ Composite Index|1187569149
20240415|1A|VTR|*|1A_VTR_*|US92276F1003|Ventas Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Cuidado de salud REITs|404048823|522082|2234|0|0|42.83|0|0|2024/04/12|-1.3775|-.59|0|0|42.24|2024/04/15|USD|24.3665373349|.45|USD|2024/03/12|2024/03/28|2024/04/18|||||2015/07/31|2015/08/18|2015/08/17|.875657|1|.25|| S&P 500 Index|404048823
20240415|1A|VTSC|N|1A_VTSC_N|DE000VTSC017|Vitesco Technologies Group AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles|Motor y sistemas de poder |40021196|70|2|0|0|67.8|0|0|2024/04/12|-1.47|-1|-13.9593|-10.9999|66.8|2024/04/15|EUR|71.2447402876|.1840625|EUR|2024/02/21|2024/04/25|2024/04/29|||||2024/02/26||2024/10/01|1|1|11.4|| Deutsche Boerse DAX Index|40021196
20240415|1A|VTS|*|1A_VTS_*|US92852X1037|Vitesse Energy Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||29453975|92827|724|0|0|23.38|0|0|2024/04/12|2.0103|.47|8.9539|1.96|23.85|2024/04/15|USD|18.4865363398|.5|USD|2024/02/26|2024/03/14|2024/03/29|||||||||||| S&P 500 Index|29453975
20240415|1A|VUL|N|1A_VUL_N|AU0000066086|Vulcan Energy Resources Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||172073008|0|0|1497|19000|3.42|3.34|3.43|2024/04/15|0|0|0|0|3.42|2024/04/15|AUD|1.6838562298||AUD||||||||2021/09/14||2021/10/18|1|||| ASX All Ordinaries Index|172073008
20240415|1A|VWS|N|1A_VWS_N|DK0061539921|Vestas Wind Systems A/S|DINAMARCA||||1986/09/01|DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones|Equipo y sistemas de viento|1006473655|1309038|4115|23313|0|179.6|179.6|0|2024/04/12|0|0|0|0|179.6|2024/04/15|DKK|3.0078703357|0|DKK|2024/02/07|2022/04/06|2022/04/08|||||2021/04/08|2021/04/27|2021/04/27|.2|1|5|| OMX Copenhagen 20 Index|1006473655
20240415|1A|VXRT|*|1A_VXRT_*|US92243A2006|Vaxart Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |173861684|303747|1542|21|5|.9101|.88|.92|2024/04/12|-.1099|-.001|58.7116|.3363|.9091|2024/04/15|USD|.3991512762|6.648|USD|2012/10/25|2018/02/14|2012/11/08|||||2018/02/13|2018/02/14|2018/02/14|11|11|1|| NASDAQ Composite Index|173861684
20240415|1A|VYGR|*|1A_VYGR_*|US92915B1061|Voyager Therapeutics Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||54300627|184589|1524|1|1|8.43|8.1|9.44|2024/04/12|-2.2539|-.19|-2.3696|-.1999|8.24|2024/04/15|USD|5.4931631829||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|54300627
20240415|1A|VZ|*|1A_VZ_*|US92343V1044|Verizon Communications Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1983/10/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||4204272443|5020949|7454|0|0|39.72|0|0|2024/04/12|.9819|.39|0|0|40.11|2024/04/15|USD|21.9496556637|.665|USD|2024/02/29|2024/04/09|2024/05/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Escicion|2020/02/01|2010/07/02|2020/02/01|1|1|.24|| S&P 500 Index|4204272443
20240415|1A|V|*|1A_V_*|US92826C8394|Visa Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2007/05/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||2008967131|3743717|13992|0|0|275.96|0|0|2024/04/12|-1.6959|-4.68|0|0|271.28|2024/04/15|USD|18.9224145828|.52|USD|2024/01/25|2024/02/08|2024/03/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Reembolso|2023/10/24|2015/03/19|2023/10/24|1|1|4|| S&P 500 Index|2008967131
20240415|1A|WAB|*|1A_WAB_*|US9297401088|Westinghouse Air Brake Technologies Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados|Locomotoras y material rodante|176822250|188174|1837|0|0|146.18|0|0|2024/04/12|-.643|-.94|0|0|145.24|2024/04/15|USD|58.6521252796|.2|USD|2024/02/14|2024/02/22|2024/03/08|||||2016/02/10|2013/06/12|2016/02/10|1|1|2|| S&P 500 Index|176822250
20240415|1A|WAL|*|1A_WAL_*|US9576381092|Western Alliance Bancorp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||110180344|223424|1927|0|0|56.67|0|0|2024/04/12|-.8999|-.51|0|0|56.16|2024/04/15|USD|56.1218836565|.37|USD|2024/02/06|2024/02/15|2024/03/01|||||2019/01/24||2019/01/24|1|||| S&P 500 Index|110180344
20240415|1A|WAT|*|1A_WAT_*|US9418481035|Waters Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||59202626|115588|1268|0|0|322.66|0|0|2024/04/12|-.9515|-3.07|0|0|319.59|2024/04/15|USD|19.4722222222||USD||2000/08/28||||||2019/01/23||2019/01/23|1|||| S&P 500 Index|59202626
20240415|1A|WBA|*|1A_WBA_*|US9314271084|Walgreens Boots Alliance Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2014/09/02|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Venta de medicamentos||862713366|2727948|13972|2|2|17.85|17.64|17.66|2024/04/12|-1.1204|-.2|0|0|17.65|2024/04/15|USD|23.1927710843|.25|USD|2024/01/04|2024/02/16|2024/03/12|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Escicion|2018/06/28|2010/07/02|2018/06/28|1|||| NASDAQ Composite Index|862713366
20240415|1A|WBD|*|1A_WBD_*|US9344231041|Warner Bros Discovery Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television|TV abierta|2439687237|7165939|11729|12|9|8.34|8.36|8.38|2024/04/12|.2398|.02|0|0|8.36|2024/04/15|USD|18.565681445||USD|2014/05/20|2014/08/07|2014/08/06|||||2010/08/03||2010/08/03|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|2439687237
20240415|1A|WB|N|1A_WB_N|US9485961018|Weibo Corp|CHINA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2010/01/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Medios de comunicacion y redes|242610942|1118113|6178|3|2|7.63|7.61|7.83|2024/04/12|.6553|.05|0|0|7.68|2024/04/15|USD|14.4283197487|.8|USD|2024/03/14|2024/04/11|2024/05/13|||||||||||1| NASDAQ Composite Index|242610942
20240415|1A|WCC|*|1A_WCC_*|US95082P1057|Wesco International Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||50953600|106945|1574|0|0|161.56|0|0|2024/04/12|-1.0151|-1.64|0|0|159.92|2024/04/15|USD|98.5733855186|.4125|USD|2024/02/29|2024/03/14|2024/03/29|||||2020/07/20||2020/07/27||1|.001|| S&P 500 Index|50953600
20240415|1A|WCH|N|1A_WCH_N|DE000WCH8881|Wacker Chemie AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||49677983|347|4|0|0|111|0|0|2024/04/12|-2.07|-2.3|-2.6315|-2.9999|108.7|2024/04/15|EUR|88.9086069925|2.20875|EUR|2024/03/12|2024/05/09|2024/05/13|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|49677983
20240415|1A|WCN|N|1A_WCN_N|CA94106B1013|Waste Connections Inc|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones|Eliminacion de desechos y servicios de reciclaje |258019417|200049|2377|0|0|167.12|0|0|2024/04/12|-.8078|-1.35|11.0538|16.5|165.77|2024/04/15|USD|29.8690555153|.285|USD|2024/02/13|2024/02/27|2024/03/13|||||2023/08/08||2023/08/10|1|||| S&P 500 Index|258019417
20240415|1A|WDAY|*|1A_WDAY_*|US98138H1014|Workday Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Aplicacion de software|264000000|445796|9743|1|1|263.69|250.06|265.1|2024/04/12|-1.5397|-4.06|0|0|259.63|2024/04/15|USD|30.9247581731||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|264000000
20240415|1A|WDC|*|1A_WDC_*|US9581021055|Western Digital Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2000/10/26|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Computadoras y perifericos|Equipo de computadoras|Dispositivos de almacenamiento |326164929|1990613|19858|5|2|72.055|70.05|71.13|2024/04/12|-2.2552|-1.625|0|0|70.43|2024/04/15|USD|37.2327044025|0|USD|2020/05/06|2020/04/02|2020/04/17||||Reembolso|2018/05/15||2018/05/15|1|||| NASDAQ Composite Index|326164929
20240415|1A|WDP|N|1A_WDP_N|BE0974349814|Warehouses de Pauw Comm VA|BELGICA||BRU|||BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Industriales REITs|219433809|111509|453|99|350|25.32|25.02|25.5|2024/04/12|-.08|-.02|0|0|25.3|2024/04/15|EUR|21.4745677414|.784|EUR|2024/01/26|2024/04/25|2024/05/15|||||2019/07/31|2020/01/02|2020/01/02|.142857|35|1|| BEL 20 Index.|219433809
20240415|1A|WDS1|N|1A_WDS1_N|US9802283088|Woodside Energy Group Ltd|AUSTRALIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||1898749771|159843|752|0|0|19.35|0|0|2024/04/12|-.5168|-.1|-8.7244|-1.8399|19.25|2024/04/15|USD||.58|USD|2024/02/27|2024/03/07|2024/04/04|||||||||||1| S&P 500 Index|1898749771
20240415|1A|WDS|N|1A_WDS_N|AU0000224040|Woodside Energy Group Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|ADR|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||1898749771|0|0|1000|3832|30.31|30.26|30.32|2024/04/15|0|0|0|0|30.31|2024/04/15|AUD|18.1381667244|.91680037|AUD|2024/02/27|2024/03/07|2024/04/04|||||2018/02/14|2018/02/17|2018/03/19|.9889|100|4.674203254|| ASX All Ordinaries Index|1898749771
20240415|1A|WEIR|N|1A_WEIR_N|GB0009465807|Weir Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1895/06/14|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||259612052|969646|1290|0|9000|2030|0|2100|2024/04/12|.788|16|0|0|20.46|2024/04/15|GBP|6.5394736842|.208|GBP|2024/02/29|2024/04/18|2024/05/31|||||1994/08/25|1994/09/13|1994/09/13|.970847|74.54482759|1|| FTSE 100 Index|259612052
20240415|1A|WELL|*|1A_WELL_*|US95040Q1040|Health Care REIT Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Cuidado de salud REITs|577953767|573703|2773|0|0|89.79|0|0|2024/04/12|-.7685|-.69|0|0|89.1|2024/04/15|USD|49.2687106427|.61|USD|2024/02/13|2024/02/22|2024/03/07|||||||||||| S&P 500 Index|577953767
20240415|1A|WES|N|1A_WES_N|AU000000WES1|Wesfarmers Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||1134780803|0|0|500|810|66.65|66.21|66.66|2024/04/15|0|0|0|0|66.65|2024/04/15|AUD|7.3153710247|.91|AUD|2024/02/15|2024/02/20|2024/03/27|||||2018/10/05|2018/11/21|2018/11/28|.7143|||| ASX All Ordinaries Index|1134780803
20240415|1A|WE|*|1A_WE_*|US96209A4013|WeWork Inc|ESTADOS UNIDOS||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||53255470|2040|21|0|0|.12|0|0|2024/04/12|0|0|-56.663|-.1568|.12|2024/04/15|USD|-192.6899623756||USD||2023/09/05||||||2023/06/16|2023/09/01|2023/09/05|40|40|1|| S&P 500 Index|53255470
20240415|1A|WFC|*|1A_WFC_*|US9497461015|Wells Fargo & Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1929/01/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||3501700000|6370992|17649|0|0|56.47|0|0|2024/04/12|.8854|.5|0|0|56.97|2024/04/15|USD|50.3578884581|.35|USD|2024/01/23|2024/02/01|2024/03/01|Extra|Dividendo en Efectivo|Semestral|Reembolso|2023/07/25|2006/08/14|2023/07/25|1|1|2|| S&P 500 Index|3501700000
20240415|1A|WFG|N|1A_WFG_N|CA9528451052|West Fraser Timber Co Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos madereros y papeleros|Productos madereros||81709092|225389|1589|1|1|109|107.8|108.63|2024/04/12|-.69725|-.76|0|0|108.24|2024/04/15|CAD|86.8159473071|.3|CAD|2024/02/15|2024/03/14|2024/04/04|||||2024/02/28||2024/03/01|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|81709092
20240415|1A|WHC|N|1A_WHC_N|AU000000WHC8|Whitehaven Coal Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Carbon y Carburantes Consumibles||836600784|0|0|1280|10580|7.76|7.71|7.78|2024/04/15|0|0|0|0|7.76|2024/04/15|AUD|6.0660825666|.07|AUD|2024/02/15|2024/02/22|2024/03/08|||||2022/10/26||2022/10/27|1|||| ASX All Ordinaries Index|836600784
20240415|1A|WHR|*|1A_WHR_*|US9633201069|Whirlpool Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1955/08/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Mobiliario de hogar|Electrodomesticos |54462065|258845|2181|0|0|108.06|0|0|2024/04/12|-1.4159|-1.53|0|0|106.53|2024/04/15|USD|42.9454545455|1.75|USD|2024/02/19|2024/02/29|2024/03/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2021/04/19|2010/06/08|2021/04/19|1|||| S&P 500 Index|54462065
20240415|1A|WIHL|N|1A_WIHL_N|SE0018012635|Wihlborgs Fastigheter AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||307426912|322854|747|0|0|90|0|0|2024/04/12|.33|.3|-4.1909|-3.9499|90.3|2024/04/15|SEK|72.8335507291|2.205|SEK|2024/02/13|2024/04/25|2024/05/02|||||2022/02/15|2022/05/23|2022/05/23|.5|1|2|| OMX Stockholm_PI|307426912
20240415|1A|WISE|N|1A_WISE_N|GB00BL9YR756|Wise PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales|Transaccion y pagos de servicios |1024777252|1758819|1670|2100|150|946|600|999|2024/04/12|-3.488|-33|0|0|9.13|2024/04/15|GBP|.5835524985||GBP||||||||||||||| FTSE 100 Index|1024777252
20240415|1A|WISH|*|1A_WISH_*|US21077C3051|CONTEXTLOGIC  INC.|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Transacciones y servicios de subasta |24397997|304012|2799|2|2|5|4.7|4.86|2024/04/12|-3|-.15|-18.4873|-1.0999|4.85|2024/04/15|USD|9.143772122||USD||2023/04/12||||||2023/04/20|2023/04/12|2023/04/20|1|30|1|| NASDAQ Composite Index|24397997
20240415|1A|WIT|N|1A_WIT_N|US97651M1099|Wipro Ltd|INDIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1945/12/29|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||5218873299|1180254|938|0|0|5.46|0|0|2024/04/12|-2.5641|-.14|0|0|5.32|2024/04/15|USD|142.6141063605|.0107141861|USD|2024/01/12|2024/01/23|2024/02/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2019/10/15|2019/03/05|2019/10/15|1|3|4|1| S&P 500 Index|5218873299
20240415|1A|WIX|N|1A_WIX_N|IL0011301780|Wix.Com Ltd|ISRAEL||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||55645796|153541|3695|1|1|127.14|109.7|149.07|2024/04/12|-2.5012|-3.18|0|0|123.96|2024/04/15|USD|-.9587372576||USD||||||||2022/10/20||2022/10/20|1|||| NASDAQ Composite Index|55645796
20240415|1A|WKHS|*|1A_WKHS_*|US98138J2069|Workhorse Group Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||314606266|1375054|1537|171|20|.1949|.1821|.1849|2024/04/12|-5.7978|-.0113|-48.9999|-.1763|.1836|2024/04/15|USD|.4009400692||USD||||||||||||10|1|| NASDAQ Composite Index|314606266
20240415|1A|WKL|N|1A_WKL_N|NL0000395903|Wolters Kluwer NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||240511166|407232|4362|50|42|141.05|140.5|143.4|2024/04/12|.82|1.15|0|0|142.2|2024/04/15|EUR|7.1416904859|1.156|EUR|2024/02/21|2024/05/10|2024/06/04|||||2024/01/04||2024/01/02|1|||| Amsterdam Exchanges Index|240511166
20240415|1A|WK|*|1A_WK_*|US98139A1051|Workiva Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |54048037|78498|888|0|0|78.47|0|0|2024/04/12|-.3568|-.28|-22.9882|-23.3399|78.19|2024/04/15|USD|-1.6523178661||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|54048037
20240415|1A|WLLWAA|*|1A_WLLWAA_*|US6742151243|Whiting Holdings LLC|ESTADOS UNIDOS||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias||||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas|||1998|38|||40.9|||2024/04/12|-3.202934|-1.31|0|0|39.59|2024/04/15|USD|122.3577729573||USD||||||||||||||| S&P 500 Index
20240415|1A|WLLWAB|*|1A_WLLWAB_*|US6742151326|Whiting Holdings LLC|ESTADOS UNIDOS||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias||||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas|||520|19|||32.5|||2024/04/12|-5.846154|-1.9|0|0|30.6|2024/04/15|USD|122.3577729573||USD||||||||||||||| S&P 500 Index
20240415|1A|WLN|N|1A_WLN_N|FR0011981968|Worldline SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD||||||||282974981|953044|2630|10000|2|10.805|10.9|11.16|2024/04/12|1.85|.2|0|0|11.005|2024/04/15|EUR|30.3962174289|0|EUR|2023/04/28|||||||2018/08/03||2018/08/03|1|||| CAC 40 Index|282974981
20240415|1A|WMB|*|1A_WMB_*|US9694571004|Williams Companies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||1218424966|1953276|4821|0|0|38.08|0|0|2024/04/12|-.6303|-.24|0|0|37.84|2024/04/15|USD|10.1840720522|.475|USD|2024/01/31|2024/03/07|2024/03/25|||||2021/09/03||2021/09/03|1|||| S&P 500 Index|1218424966
20240415|1A|WMI|*|1A_WMI_*|US94106L1098|Waste Management Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||401296564|535633|4365|0|0|205.37|0|0|2024/04/12|-.0049|-.01|0|0|205.36|2024/04/15|USD|17.0486539886|.75|USD|2023/12/11|2024/03/14|2024/03/28|||||2023/12/11||2023/12/11|1|||| S&P 500 Index|401296564
20240415|1A|WMS|*|1A_WMS_*|US00790R1041|Advanced Drainage Systems Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||77616828|127440|1294|0|0|163.94|0|0|2024/04/12|-.8784|-1.44|15.5432|21.86|162.5|2024/04/15|USD|11.8734981474|.14|USD|2024/02/08|2024/02/29|2024/03/15|||||2017/02/09||2017/02/09|1|||| S&P 500 Index|77616828
20240415|1A|WMT|*|1A_WMT_*|US9311421039|Wal-Mart Stores Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1969/10/31|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||8058048674|3490730|7785|0|0|60.14|0|0|2024/04/12|-.3492|-.21|0|0|59.93|2024/04/15|USD|10.3826915934|.2075|USD|2024/02/20|2024/05/09|2024/04/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2024/01/30|2024/02/26|2024/02/23|.333333|1|3|| S&P 500 Index|8058048674
20240415|1A|WNC|*|1A_WNC_*|US9295661071|Wabash National Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS||ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||45163926|156097|865|0|0|26.74|0|0|2024/04/12|-.8975|-.24|0|0|26.5|2024/04/15|USD|11.6886686095|.08|USD|2024/02/15|2024/04/03|2024/04/25|||||2017/02/01||2017/02/01|1|||| S&P 500 Index|45163926
20240415|1A|WNS1|N|1A_WNS1_N|JE00BQC4YW14|WNS (Holdings) Ltd|INDIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS||ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||46809915|94820|889|0|0|51.34|0|0|2024/04/12|-7.3822|-3.79|0|0|47.55|2024/04/15|USD|16.6031322989||USD||||||||2024/02/26|2024/03/27|2024/03/27|1|1|1|| S&P 500 Index|46809915
20240415|1A|WNS|N|1A_WNS_N|US92932M1018|WNS (Holdings) Ltd|INDIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2002/02/18|ESTADOS UNIDOS|ADR|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||46809915|94820|889|0|0|51.34|0|0|2024/04/12|-7.3822|-3.79|0|0|47.55|2024/04/15|USD|16.6031322989||USD||||||||2024/02/26|2024/03/27|2024/03/27|1|1|1|1| S&P 500 Index|46809915
20240415|1A|WOLF|*|1A_WOLF_*|US9778521024|Cree Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||125800821|1007960|3826|0|0|26.25|0|0|2024/04/12|-2.6667|-.7|0|0|25.55|2024/04/15|USD|13.0405068583||USD||2000/12/11||||||2015/06/24||2015/06/24|1|||| S&P 500 Index|125800821
20240415|1A|WOOF|*|1A_WOOF_*|US71601V1052|Petco Health and Wellness Company Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Tiendas especializadas||307367785|628961|1607|9|10|1.72|1.65|1.69|2024/04/12|-4.0698|-.07|0|0|1.65|2024/04/15|USD|4.4269610427||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|307367785
20240415|1A|WOR|*|1A_WOR_*|US9818111026|Worthington Enterprises Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero|Hierro molinos de acero y fundiciones |50146357|69514|719|0|0|58.38|0|0|2024/04/12|-.7537|-.44|.6777|.39|57.94|2024/04/15|USD|34.9217765515|.16|USD|2024/03/20|2024/06/14|2024/06/28|||||2023/11/17|2023/12/01|2023/12/01|.616457|1|1|| S&P 500 Index|50146357
20240415|1A|WPC|*|1A_WPC_*|US92936U1097|WP Carey Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||218823907|430949|2514|0|0|54.97|0|0|2024/04/12|-1.7464|-.96|0|0|54.01|2024/04/15|USD|40.3976593188|.865|USD|2024/03/14|2024/03/27|2024/04/15|||||2023/10/06|2023/11/02|2023/11/01|.978986|15|1|| S&P 500 Index|218823907
20240415|1A|WPK|N|1A_WPK_N|CA97535P1045|Winpak Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||64814804|29994|266|1|1|39.86|39.91|40.16|2024/04/12|.17561|.07|0|0|39.93|2024/04/15|CAD|20.7699538462|.03|CAD|2024/02/28|2024/04/01|2024/04/12|||||2024/02/29|2005/05/09|2024/03/02|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|64814804
20240415|1A|WPM|N|1A_WPM_N|CA9628791027|Wheaton Precious Metals Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |453140951|736112|5168|1|1|71.34|70.35|70.76|2024/04/12|-1.0513|-.75|0|0|70.59|2024/04/15|CAD|15.426899345|.155|CAD|2024/03/14|2024/04/02|2024/04/15|||||2004/12/17|2004/12/21|2004/12/21|5|5|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|453140951
20240415|1A|WPP|N|1A_WPP_N|JE00B8KF9B49|WPP PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2012/10/25|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicidad||1078553733|3148256|3287|1500|10000|765.6|680|798|2024/04/12|-.157|-1.2|0|0|7.644|2024/04/15|GBP|3.1485868856|.244|GBP|2024/02/22|2024/06/06|2024/07/05|||||2022/09/08||2022/09/08|1|||| FTSE 100 Index|1078553733
20240415|1A|WRB|*|1A_WRB_*|US0844231029|W. R. Berkley Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||256548669|373937|2466|0|0|82.15|0|0|2024/04/12|-.1826|-.15|0|0|82|2024/04/15|USD|27.5108154982|.11|USD|2024/02/23|2024/03/01|2024/03/13|||||2022/02/25|2022/03/24|2022/03/23|.666667|2|3|| S&P 500 Index|256548669
20240415|1A|WRK|*|1A_WRK_*|US96145D1054|WestRock Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2015/03/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Empaques y envases|Material para empaque||256966731|674750|2271|0|0|47.99|0|0|2024/04/12|-1.021|-.49|0|0|47.5|2024/04/15|USD|39.3931223134|.3025|USD|2024/01/26|2024/02/08|2024/02/21|||||2016/04/25|2016/05/13|2016/05/15|.902021|1|.1666|| S&P 500 Index|256966731
20240415|1A|WSC|*|1A_WSC_*|US9713781048|Willscot Mobile Mini Holdings Corp|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||189970639|509187|7112|1|1|41.1|35.12|44|2024/04/12|-2.3844|-.98|-9.8426|-4.3799|40.12|2024/04/15|USD|6.3521477613||USD||||||||2020/08/07||2020/08/07|1|||| NASDAQ Composite Index|189970639
20240415|1A|WSM|*|1A_WSM_*|US9699041011|Williams-Sonoma Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2011/03/08|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de equipamiento para el hogar||64112265|328262|2825|0|0|288.85|0|0|2024/04/12|-.1108|-.32|0|0|288.53|2024/04/15|USD|32.9522872983|1.13|USD|2024/03/13|2024/04/18|2024/05/24|||||2024/03/13||2024/03/13|1|||| S&P 500 Index|64112265
20240415|1A|WSP|N|1A_WSP_N|CA92938W2022|WSP Global Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||124687754|114311|925|1|1|211|209.85|210.67|2024/04/12|-.46919|-.99|0|0|210.01|2024/04/15|CAD|50.7922031573|.375|CAD|2024/02/28|2024/03/27|2024/04/15|||||2013/12/31|2014/01/02|2014/01/02|1|1|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|124687754
20240415|1A|WST|*|1A_WST_*|US9553061055|West Pharmaceutical Services Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||73205367|103266|1555|0|0|380|0|0|2024/04/12|-.3132|-1.19|0|0|378.81|2024/04/15|USD|38.7752355316|.2|USD|2024/02/20|2024/04/23|2024/05/01|||||2019/12/10||2019/12/10|1|||| S&P 500 Index|73205367
20240415|1A|WSU|N|1A_WSU_N|DE0007507501|Washtec AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||13382324|0|3|0|0|38.9|0|0|2024/04/12|.26|.1|22.5197|7.15|39|2024/04/15|EUR|6.4088289624|1.61975|EUR|2024/03/04|2024/05/15|2024/05/17|||||2015/08/14||2015/08/19|1|1|1|| Deutsche Boerse DAX Index|13382324
20240415|1A|WS|*|1A_WS_*|US9821041012|Worthington Steel Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero|Hierro molinos de acero y fundiciones |49294494|96751|763|0|0|34.81|0|0|2024/04/12|-5.5731|-1.94|0|0|32.87|2024/04/15|USD|20.593394154|.16|USD|2024/03/21|2024/06/14|2024/06/28|||||||||||| S&P 500 Index|49294494
20240415|1A|WTRG|*|1A_WTRG_*|US29670G1022|Essential Utilities Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||273515794|723286|2016|0|0|34.36|0|0|2024/04/12|.5821|.2|0|0|34.56|2024/04/15|USD|22.0689483514|.3071|USD|2024/02/21|2024/05/09|2024/06/01|||||2013/05/10|2013/09/03|2013/08/30|.8|4|5|| S&P 500 Index|273515794
20240415|1A|WTS|*|1A_WTS_*|US9427491025|Watts Water Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||33377994|32993|419|0|0|200.72|0|0|2024/04/12|-.5331|-1.07|0|0|199.65|2024/04/15|USD|45.3083832335|.36|USD|2024/02/07|2024/02/29|2024/03/15|||||2015/07/27||2015/07/27||100|50|| S&P 500 Index|33377994
20240415|1A|WTW|N|1A_WTW_N|IE00BDB6Q211|Willis Towers Watson PLC|INGLATERRA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Corredores de seguro |102257774|121665|4269|1|2|260.31|170.21|414.12|2024/04/12|-.6992|-1.82|0|0|258.49|2024/04/15|USD|90.6666666667|.88|USD|2024/02/27|2024/03/27|2024/04/15|||||2016/11/10||2016/11/10|1|||| NASDAQ Composite Index|102257774
20240415|1A|WULF|*|1A_WULF_*|US88080T1043|Terawulf Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS||ORD||||||||302235299|1799678|2859|5|1|2.04|1.94|2|2024/04/12|-4.902|-.1|0|0|1.94|2024/04/15|USD|||USD|2021/12/13|2021/12/14|2021/12/14|||||2021/12/13|2021/12/14|2021/12/14|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|302235299
20240415|1A|WU|*|1A_WU_*|US9598021098|Western Union Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2006/02/17|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales|Transaccion y pagos de servicios |340367279|1034146|1508|0|0|13.19|0|0|2024/04/12|-2.6535|-.35|0|0|12.84|2024/04/15|USD|1.2918015102|.235|USD|2024/02/06|2024/03/14|2024/03/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2019/02/28|2000/04/05|2019/02/28|1|||| S&P 500 Index|340367279
20240415|1A|WYNN|*|1A_WYNN_*|US9831341071|Wynn Resorts Ltd|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2002/06/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar|Casinos|112066829|611098|9275|1|3|101.18|98|99.44|2024/04/12|-1.7197|-1.74|0|0|99.44|2024/04/15|USD|-2.2340499276|.25|USD|2024/02/08|2024/02/16|2024/02/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2010/06/04||2010/06/04|1|||| NASDAQ Composite Index|112066829
20240415|1A|WY|*|1A_WY_*|US9621661043|Weyerhaeuser Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Madera REITs|729616628|1179852|2456|0|0|33.24|0|0|2024/04/12|-1.6546|-.55|0|0|32.69|2024/04/15|USD|13.9902194207|.2|USD|2024/02/08|2024/03/07|2024/03/22|||||2014/08/13||2014/08/13|1|||| S&P 500 Index|729616628
20240415|1A|W|*|1A_W_*|US94419L1017|Wayfair Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales|Internet y correo para tiendas departamentales |120428295|930678|6527|0|0|60.34|0|0|2024/04/12|-6.4965|-3.92|-8.5574|-5.2799|56.42|2024/04/15|USD|-23.7456140351||USD||||||||2018/02/19||2018/02/19|1|||| S&P 500 Index|120428295
20240415|1A|X1|N|1A_X1_N|CA87262K1057|TMX Group Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||277057210|144948|735|1|1|36.11|35.91|36.16|2024/04/12|-.27693|-.1|0|0|36.01|2024/04/15|CAD|14.7673123693|.18|CAD|2024/02/05|2024/02/22|2024/03/08|||||2023/06/05|2023/06/14|2023/06/13|.2|1|5|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|277057210
20240415|1A|XEL|*|1A_XEL_*|US98389B1008|Xcel Energy Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||555470302|1329569|12039|1|1|53.17|52.56|53.55|2024/04/12|0|0|0|0|53.17|2024/04/15|USD|31.9130434783|.5475|USD|2024/02/21|2024/03/14|2024/04/20|||||1998/04/22|1998/06/02|1998/06/01|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|555470302
20240415|1A|XENE|N|1A_XENE_N|CA98420N1050|Xenon Pharmaceuticals Inc|CANADA||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |75432482|113951|1762|9|1|41.3|41.41|65.69|2024/04/12|.0242|.01|-10.3125|-4.7499|41.31|2024/04/15|USD|13.8725479716||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|75432482
20240415|1A|XOM|*|1A_XOM_*|US30231G1022|Exxon Mobil Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1882/08/05|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |3967844307|3618509|15386|0|0|120.37|0|0|2024/04/12|-.5732|-.69|0|0|119.68|2024/04/15|USD|50.5434353406|.95|USD|2024/02/02|2024/02/13|2024/03/11|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2010/04/12||2010/04/12|1|||| S&P 500 Index|3967844307
20240415|1A|XPEV|N|1A_XPEV_N|US98422D1054|Xpeng Inc|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||944786147|1898520|2221|0|0|7.46|0|0|2024/04/12|-3.4853|-.26|0|0|7.2|2024/04/15|USD|41.7348244394||USD||||||||||||||2| S&P 500 Index|944786147
20240415|1A|XPO|*|1A_XPO_*|US9837931008|XPO Logistics Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||116312123|238329|2587|0|0|125.8|0|0|2024/04/12|-1.9316|-2.43|0|0|123.37|2024/04/15|USD|10.9137931034||USD||2022/11/01||||||2022/10/13|2022/11/01|2022/11/01|.594124|1|1|| S&P 500 Index|116312123
20240415|1A|XP|N|1A_XP_N|KYG982391099|Xp Inc|BRASIL||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||547026933|2151759|12250|1|1|23.36|22.1|25.09|2024/04/12|-3.4675|-.81|0|0|22.55|2024/04/15|USD|36.0167176826|.73|USD|2023/11/29|2023/12/12|2023/12/22|||||||||||| NASDAQ Composite Index|547026933
20240415|1A|XRAY|*|1A_XRAY_*|US24906P1093|DENTSPLY International Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||207626646|1086051|9088|1|1|31.3|30.4|31.44|2024/04/12|-1.3099|-.41|-13.2059|-4.6999|30.89|2024/04/15|USD|15.5330188679|.16|USD|2024/02/29|2024/03/27|2024/04/12|||||2023/03/03||2023/03/03|1|||| NASDAQ Composite Index|207626646
20240415|1A|XRO|N|1A_XRO_N|NZXROE0001S2|Xero Ltd|NUEVA ZELANDA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Aplicacion de software|152264912|0|0|83|3300|119.84|119.83|120.35|2024/04/15|0|0|0|0|119.84|2024/04/15|AUD|7.0243073375|0|AUD|2015/04/24|||||||||||||| ASX All Ordinaries Index|152264912
20240415|1A|XRX|*|1A_XRX_*|US98421M1062|Xerox Holdings Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Dispositivos electronicos de oficina|Dispositivos electronicos de oficina||124182606|555695|5537|1|1|16.85|16.25|16.7|2024/04/12|-2.8487|-.48|-10.6928|-1.9599|16.37|2024/04/15|USD|18.4554306714|.25|USD|2024/02/22|2024/03/27|2024/04/30|||||2021/10/26||2021/10/26|1|||| NASDAQ Composite Index|124182606
20240415|1A|XWEL|*|1A_XWEL_*|US98420U7037|Xwell Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Servicios de consumo diversificados|Servicios del consumidor especializados||4179631|1441|18|1|1|1.44|1.38|1.44|2024/04/12|-2.7778|-.04|-18.6046|-.3199|1.4|2024/04/15|USD|8.5261501205||USD||2023/09/28||||||2023/09/27|2023/09/28|2023/09/28|20|20|1|| NASDAQ Composite Index|4179631
20240415|1A|XYL|*|1A_XYL_*|US98419M1009|Xylem Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||241468924|312788|2407|0|0|128.11|0|0|2024/04/12|-.6401|-.82|0|0|127.29|2024/04/15|USD|46.8479262673|.36|USD|2024/02/06|2024/02/20|2024/03/20|||||2015/08/24||2015/08/24|1|||| S&P 500 Index|241468924
20240415|1A|X|*|1A_X_*|US9129091081|United States Steel Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2001/05/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||224816000|503300|2065|0|0|41.33|0|0|2024/04/12|-1.234|-.51|0|0|40.82|2024/04/15|USD|49.1499859851|.05|USD|2024/02/01|2024/02/09|2024/03/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2018/11/01||2018/11/01|1|||| S&P 500 Index|224816000
20240415|1A|YASKY|N|1A_YASKY_N|JP3932000007|Yaskawa Electric Corp|JAPON||||1919/12/21|JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||261383850|1429000|5072|2800|200|6426|6292|6297|2024/04/12|-2.05|-132|0|0|6294|2024/04/15|JPY|1329.1730416157|27.0929|JPY|2024/04/05|2024/08/29|2024/05/08|||||2019/04/11||2019/04/15|1|||| TOPIX Stock Price Index|261383850
20240415|1A|YETI|*|1A_YETI_*|US98585X1046|Yeti Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Equipo y productos recreativos y deportivos|Productos recreativos||85221829|387237|2809|0|0|37.86|0|0|2024/04/12|-.898|-.34|0|0|37.52|2024/04/15|USD|8.344499925||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|85221829
20240415|1A|YEXT|*|1A_YEXT_*|US98585N1063|Yext Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||124867093|147894|458|0|0|5.7|0|0|2024/04/12|-2.4561|-.14|-5.6026|-.3299|5.56|2024/04/15|USD|1.1863422404||USD||||||||2022/03/21||2022/03/21|1|||| S&P 500 Index|124867093
20240415|1A|YPF|N|1A_YPF_N|US9842451000|YPF SA|ARGENTINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1977/06/02|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||393312793|520747|2784|0|0|21.17|0|0|2024/04/12|-4.5347|-.96|0|0|20.21|2024/04/15|USD|4713.3647187579|0|USD|2020/07/06|2019/07/09|2019/07/18|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2013/06/06||2013/06/06|1|||1| S&P 500 Index|393312793
20240415|1A|YRD|N|1A_YRD_N|US98585L1008|Yirendai Ltd|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2014/09/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||88612949|24446|142|0|0|5.15|0|0|2024/04/12|-6.2136|-.32|0|0|4.83|2024/04/15|USD|91.4915107923|0|USD|2019/09/29|2018/04/27|2018/05/15|||||2022/09/06||2022/09/06|1|||2| S&P 500 Index|88612949
20240415|1A|YUMC|*|1A_YUMC_*|US98850P1093|Yum China Holdings Inc|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2016/04/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes|Servicios de comida rapida|400758801|584167|1881|0|0|37.34|0|0|2024/04/12|1.0445|.39|0|0|37.73|2024/04/15|USD|15.3966346154|.16|USD|2024/02/07|2024/03/04|2024/03/26|||||2022/03/17||2022/03/17|1|||| S&P 500 Index|400758801
20240415|1A|YUM|*|1A_YUM_*|US9884981013|Yum! Brands Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes|Servicios de comida rapida|281336280|1150473|4457|0|0|137.8|0|0|2024/04/12|-.0943|-.13|0|0|137.67|2024/04/15|USD|-27.9644128114|.67|USD|2024/01/25|2024/02/20|2024/03/08|||||2022/09/12|2016/11/01|2022/09/12|1|1|1|| S&P 500 Index|281336280
20240415|1A|YY|N|1A_YY_N|US46591M1099|JOYY Inc|SINGAPUR||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2011/07/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||60867660|74738|1599|1|3|32.9|32|34.2|2024/04/12|-1.5805|-.52|0|0|32.38|2024/04/15|USD|85.0832616621|.1975|USD|2023/09/07|2023/09/25|2023/10/13|||||2021/09/09||2021/09/09|1|||20| NASDAQ Composite Index|60867660
20240415|1A|YZC|N|1A_YZC_N|US9848461052|Yanzhou Coal Mining Co Ltd|CHINA||PNK|Mercado OTC|1997/09/25|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Carbon y Carburantes Consumibles||284998575|1849|20|0|0|22.6|0|0|2024/04/12|.044248|.01|18.377|3.51|22.61|2024/04/15|USD|139.2354265172|1.5033853988|USD|2023/06/02|2023/08/10|2023/08/14|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Derechos|2023/06/09|2023/08/10|2023/08/09|.666667|2|3|10| S&P 500 Index|284998575
20240415|1A|ZAL|N|1A_ZAL_N|DE000ZAL1111|Zalando SE|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|1968/12/26|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||263772023|7947|31|0|0|26.14|0|0|2024/04/12|1.03|.27|0|0|26.41|2024/04/15|EUR|9.137851367|0|EUR|2024/04/05|||||||2024/03/12||2024/03/13|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|263772023
20240415|1A|ZBH|*|1A_ZBH_*|US98956P1021|Zimmer Biomet Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2001/01/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||205461451|370178|2449|0|0|124.48|0|0|2024/04/12|-.3856|-.48|0|0|124|2024/04/15|USD|59.8006708194|.24|USD|2024/02/21|2024/03/27|2024/04/30|||||2022/02/08|2022/03/01|2022/03/01|.970123|10|1|| S&P 500 Index|205461451
20240415|1A|ZBRA|*|1A_ZBRA_*|US9892071054|Zebra Technologies Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||51397531|89370|3179|1|1|289.68|218.42|339.87|2024/04/12|-2.306|-6.68|0|0|283|2024/04/15|USD|59.0913824094||USD||2004/08/26||||||2004/07/15|2004/08/26|2004/08/25|.666667|2|3|| NASDAQ Composite Index|51397531
20240415|1A|ZEPP|N|1A_ZEPP_N|US98945L1052|ZEPP HEALTH CORPORATION|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||61038100|16624|62|0|0|.9|0|0|2024/04/12|-.2556|-.0023|-36.7816|-.5222|.8977|2024/04/15|USD|43.4056499074|.084|USD|2022/03/17|2022/03/25|2022/04/15|||||2022/08/25||2021/07/01|1|||4| S&P 500 Index|61038100
20240415|1A|ZGN|N|1A_ZGN_N|NL0015000PB5|Ermenegildo Zegna NV|ITALIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||250310263|201509|847|0|0|11.31|0|0|2024/04/12|-2.6525|-.3|-4.84|-.5599|11.01|2024/04/15|USD|3.4017812944|.1|USD|2023/05/24|2023/07/05|2023/07/28|||||||||||| S&P 500 Index|250310263
20240415|1A|ZG|*|1A_ZG_*|US98954M1018|Zillow Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Desarrollos Inmobiliarios|Desarrollos Inmobiliarios||61500149|179140|4113|1|1|43.71|41.98|42.97|2024/04/12|-2.9741|-1.3|0|0|42.41|2024/04/15|USD|19.377073745||USD|2015/07/22|2015/08/17|2015/08/14|||||||||1|2|| NASDAQ Composite Index|61500149
20240415|1A|ZIMV|*|1A_ZIMV_*|US98888T1079|ZimVie Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||27220942|94591|1340|1|1|15.9|13.49|17.6|2024/04/12|-1.0063|-.16|-11.3238|-2.0099|15.74|2024/04/15|USD|15.4794360021||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|27220942
20240415|1A|ZLAB|N|1A_ZLAB_N|US98887Q1040|Zai Lab Ltd|CHINA||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||99208743|164613|2085|3|1|14.31|14|16.27|2024/04/12|-.7687|-.11|-48.0423|-13.1299|14.2|2024/04/15|USD|8.2380260319||USD||||||||||||||10| NASDAQ Composite Index|99208743
20240415|1A|ZM|*|1A_ZM_*|US98980L1017|Zoom Video Communications Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||307559662|1400645|13497|1|3|61.63|60|61|2024/04/12|-2.2554|-1.39|0|0|60.24|2024/04/15|USD|26.6648547409||USD||||||||2022/03/07||2022/02/28|1|||| NASDAQ Composite Index|307559662
20240415|1A|ZNH|N|1A_ZNH_N|US1694091091|China Southern Airlines Co Ltd|CHINA||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|DRC|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||55898340|6833|96|0|0|37.525|0|0|2023/03/03|-1.345769|-.505|0|0|36.97|2023/03/06|USD|209.4020682403|0|USD|2021/03/31|2019/06/28|2019/08/05|||||2008/08/26|2008/09/23|2008/09/22|.666667|2|3|50| |92879946
20240415|1A|ZS|*|1A_ZS_*|US98980G1022|Zscaler Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||149857976|768409|13646|2|1|181.41|173|180.65|2024/04/12|-3.6161|-6.56|0|0|174.85|2024/04/15|USD|5.0027735232||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|149857976
20240415|1A|ZTO|N|1A_ZTO_N|US98980A1051|ZTO Express (Cayman) Inc|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||812866663|753033|1711|0|0|19.26|0|0|2024/04/12|1.4538|.28|0|0|19.54|2024/04/15|USD|66.7478257823|.61|USD|2024/03/20|2024/04/09|2024/04/29|||||2019/08/15||2019/08/15|1|||1| S&P 500 Index|812866663
20240415|1A|ZTS|*|1A_ZTS_*|US98978V1035|Zoetis Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2012/07/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||456947205|2189675|11193|0|0|149.98|0|0|2024/04/12|-.14|-.21|0|0|149.77|2024/04/15|USD|10.83543667|.432|USD|2024/02/06|2024/04/18|2024/06/04|||||2018/12/12||2018/12/12|1|||| S&P 500 Index|456947205
20240415|1A|ZURN|N|1A_ZURN_N|CH0011075394|Zurich Insurance Group AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||148094590|221250|3947|44|100|451.5|0|0|2024/04/12|.49|2.2|0|0|453.7|2024/04/15|CHF|171.1558621244|16.9|CHF|2024/02/22|2024/04/12|2024/04/16|||||2022/11/18|2019/05/26|2022/11/21|1|||| Swiss Market Index|148094590
20240415|1A|Z|*|1A_Z_*|US98954M2008|Zillow Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Desarrollos Inmobiliarios|Desarrollos Inmobiliarios||171966055|1522820|10298|46|1|44.42|42.7|43.6|2024/04/12|-2.8591|-1.27|-25.4233|-14.7099|43.15|2024/04/15|USD|19.377073745||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|171966055
20240415|1B|ANGELD|10|1B_ANGELD_10|MX1BAN040008|Smartshares - ANGELD 10|MEXICO|Mexico|MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1991/11/14|MEXICO|ETF|ETF|Acciones|Evercore Casa de Bolsa S.A. de C.V.||||||69400000|5370799|24|5|48498|20.14|20.13|20.15|2024/04/15|-.93|-.19|-23.159|-6.0699|20.15|2018/05/29|MPS||0|MPS||||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| S&P/Bmv Ipc|2000000000
20240415|1B|CHNTRAC|11|1B_CHNTRAC_11|MX1BCH080000|BBVA Bancomer CHNTRAC|MEXICO|China|MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1991/11/14|MEXICO|ETF|ETF|Acciones|BBVA Bancomer Gestion Sociedad Operadora SI||||||131900000|221|1|19780|20000|70.25|72.06|72.25|2024/04/05|-3|-2.17|0|0|70.25|2018/05/29|MPS||.376425|MPS|2017/09/28||2017/10/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Acciones|Sin Frecuencia||||||||| S&P/Bmv Ipc|2500000000
20240415|1B|DIABLOI|10|1B_DIABLOI_10|MX1BDI0I0005|Smartshares - DIABLOI 10|MEXICO|Mexico|MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1991/11/14|MEXICO|ETF|ETF|Acciones|Evercore Casa de Bolsa S.A. de C.V.||||||69400000|8213|2|50001|300|12.91|12.8|12.91|2024/04/15|.47|.06|9.7789|1.15|12.91|2018/05/29|MPS||0|MPS|2013/01/27|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| S&P/Bmv Ipc|2000000000
20240415|1B|ESGMEX|ISHRS|1B_ESGMEX_ISHRS|MX1BES040009|BlackRock Inc|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2024/04/15|||||49.07||MPS|||MPS||||||||||||||||1666666667
20240415|1B|FIBRATC|14|1B_FIBRATC_14|MX1BFI1E0003|Casa de Bolsa BBVA Bancomer Grupo Financiero BBVA Bancomer SA de CV|MEXICO|Mexico|MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1973/09/10|MEXICO|ETF|ETF|Acciones|BBVA Bancomer Gestion Sociedad Operadora SI|Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||200000|1370|1|1|0|18.57|18|0|2024/04/15|1.2|.22|-3.8407|-.7416|18.57|2018/05/29|MPS||.00357892|MPS|2018/05/11||2018/05/16|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||||||||| S&P/Bmv Ipc|2500000000
20240415|1B|GENIUS|21|1B_GENIUS_21|MX1BGE0L0002|Quanta Shares by Intercam S.A. de C.V.|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2024/04/15|||||70.8||MPS|||MPS||||||||||||||||1000000000
20240415|1B|ILCTRAC|ISHRS|1B_ILCTRAC_ISHRS|MX1BIL000006|iShares IPC Large Cap Total Return TRAC|MEXICO|Mexico|MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1993/12/01|MEXICO|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Institutional Trust Company NA||||||1200000000|0|0|200000|100000|48.42|47.28|47.45|2018/05/24|0|0|0|0|.000001|2018/05/24|MPS||0|MPS||||||||||||||| S&P/Bmv Ipc|11200000
20240415|1B|IMCTRAC|ISHRS|1B_IMCTRAC_ISHRS|MX1BIM010004|iShares IPC Mid Cap Total Return TRAC|MEXICO|Mexico|MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1993/12/01|MEXICO|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Institutional Trust Company NA||||||400000000|0|0|100000|100000|36.42|35.34|35.46|2018/05/16|0|0|0|0|34.036628|2018/05/16|MPS||0|MPS||||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| S&P/Bmv Ipc|500000
20240415|1B|IVVPESO|ISHRS|1B_IVVPESO_ISHRS|MX1BIV080006|S&P 500 Peso Hedged TRAC|MEXICO|Mexico|MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2007/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Institutional Trust Company NA|||||||57379|12|646|653|43.39|42.65|43.38|2024/04/15|-1.3|-.57|2.5041|1.06|43.39|2018/05/29|MPS||0|MPS|||||||||||.970606|||| S&P/Bmv Ipc|3639010189
20240415|1B|MEXMTUM|ISHRS|1B_MEXMTUM_ISHRS|MX1BME0K0001|iShares MSCI Mexico Momentum TRAC|MEXICO|Mexico|MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1993/12/01|MEXICO|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Institutional Trust Company NA|||||||0|0|100000|100000|43.1|40.46|40.97|2018/03/28|0|0|0|0|.000001|2018/03/28|MPS||0|MPS||||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||||||||| S&P/Bmv Ipc|700000
20240415|1B|MEXRISK|ISHRS|1B_MEXRISK_ISHRS|MX1BME0J0004|iShares MSCI Mexico Risk TRAC|MEXICO|Mexico|MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1989/01/01|MEXICO|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Institutional Trust Company NA|||||||0|0|100000|100000|20.88|20.68|20.79|2018/05/28|0|0|-8.5012|-1.9399|.000001|2018/05/28|MPS||0|MPS||||||||||||||| S&P/Bmv Ipc|19100000
20240415|1B|MEXTRAC|09|1B_MEXTRAC_09|MX1BME0F0008|BBVA Bancomer MEXTRAC|MEXICO|Mexico|MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1934/06/30|MEXICO|ETF|ETF|Acciones|BBVA Bancomer Gestion Sociedad Operadora SI|||||||79779|5|20000|20000|35.18|34.89|35.05|2024/04/15|-.09|-.03|0|0|35.18|2018/05/29|MPS||0|MPS||||||||2014/12/18|2014/12/24|2014/12/30|.25|1|4|| S&P/Bmv Ipc|4000000000
20240415|1B|NAFTRAC|ISHRS|1B_NAFTRAC_ISHRS|MX1BNA060014|iShares NAFTRAC|MEXICO|Mexico|MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Institutional Trust Company NA||||||7500000000|25035596|6228|2|10000|44.68|44.57|44.64|2024/04/15|-.73|-.33|0|0|44.59|2018/05/29|MPS|64.923870999|.0945465373|MPS|2018/05/28||2018/05/31|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||||||||| S&P/Bmv Ipc|7500000000
20240415|1B|QVGMEX|18|1B_QVGMEX_18|MX1BQV000004|Grupo Industrial Maseca SAB de CV|MEXICO|Mexico|MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1981/03/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Actinver Casa de Bolsa SA de CV|Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos|||0|0|3000|50000|18.66|18.49|18.75|2024/04/15|0|0|0|0|18.49|2018/05/28|MPS|12.675158563||MPS||||||||||||||| S&P/Bmv Ipc|2500000000
20240415|1B|SMARTRC|14|1B_SMARTRC_14|MX1BSM020001|Smartshares - SMARTRC 14|MEXICO|Mexico|MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1950/01/07|MEXICO|ETF|ETF|Acciones|Actinver Casa de Bolsa SA de CV||||||85410000|269791|7|1000|2500|18.89|18.88|18.9|2024/03/21|-.74|-.14|-9.4438|-1.9699|18.9|2018/05/29|MPS||.0193660684|MPS|2017/02/13||2017/02/16|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||||||||| S&P/Bmv Ipc|5777007510
20240415|1B|VMEX|19|1B_VMEX_19|MX1BVM010007|VANGUARD FTSE BIVA MEX EQTY|MEXICO|||||||||||||||||||||||2024/04/15|||||44.73||MPS|||MPS||||||||||||||||104100000
20240415|1C|DLRTRAC|15|1C_DLRTRAC_15|MX1BDL030008|Actinver Casa de Bolsa DLR TRAC ETF|MEXICO|Mexico|MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO||ETF|Acciones|Actinver Casa de Bolsa SA de CV|||||||717629|49|9000|1256|19.58|19.559|19.6|2024/04/15|1.32|.25|1.0268|.199|19.58|2018/05/29|MPS|||MPS||||||||||||||| S&P/Bmv Ipc|108600000
20240415|1C|PSOTRAC|15|1C_PSOTRAC_15|MX1BPS020008|Actinver Casa de Bolsa PSO TRAC ETF|MEXICO|Mexico|MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO||ETF|Acciones|Actinver Casa de Bolsa SA de CV|||||||350|1|50|0|6.28|6.21|0|2024/04/15|-.08|0|5.9022|.35|6.28|2018/05/29|MPS||.0251116452|MPS|2017/11/14||2017/11/23|||||||||||| S&P/Bmv Ipc|1200000
20240415|1E|0NM7|FR|1E_0NM7_FR|FR0000031577|Virbac SA|FRANCIA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||8369719|540|28|0|0|364.25|0|0|2024/04/12|-1.235|-4.5|.4888|1.75|359.75|2024/04/15|EUR|106.7060082658|1.32|EUR|2024/03/19|2013/06/21|2024/05/01|||||2023/08/22||2023/06/20|1|1|4|| FTSE 100 Index|8369719
20240415|1E|0QVP|FR|1E_0QVP_FR|FR0011950732|Elior Group SA|FRANCIA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes||252705084|125658|57|0|0|2.338|0|0|2024/04/12|-2.737|-.064|-21.826|-.6348|2.274|2024/04/15|EUR|4.0598141477|0|EUR|2024/01/19||2020/04/09|||||2024/03/07||2024/02/28|1|||| FTSE 100 Index|252705084
20240415|1E|0QVU|NL|1E_0QVU_NL|NL0010801007|IMCD NV|HOLANDA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||56949205|52608|71|0|0|156.2|0|0|2024/04/12|-.096|-.15|-.8963|-1.4114|156.05|2024/04/15|EUR|30.3028082938|1.904|EUR|2024/03/01||2024/05/21|||||||||||| FTSE 100 Index|56949205
20240415|1E|1083|KY|1E_1083_KY|KYG8972T1067|Towngas China Company Ltd|HONG KONG|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro de gas|Suministro de gas|Distribucion de gas natural |3354500581|640000|171|227000|62000|3.15|3.1|3.11|2024/04/12|-1.59|-.05|0|0|3.1|2024/04/15|HKD|6.926501908|.16|HKD|2024/03/19|2024/05/31|2024/07/12|||||2007/05/14|2007/05/23|2007/06/27|.995057|100|4.297994269|| Hang Seng Index|3354500581
20240415|1E|51905|KR|1E_51905_KR|KR7051901007|LG Household & Healthcare Ltd|COREA DEL SUR|||||COREA DEL SUR|Acciones Preferentes|PRF|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||2096259|0|0|0|0|173900|0|0|2024/04/15|0|0|0|0|173900|2024/04/15|KRW|324268.207696449|3003.3|KRW|2024/01/31|2023/12/27|2024/04/05|||||||||||| Korea SE Kospi Index|2096259
20240415|1E|AAN|US|1E_AAN_US|US00258W1080|Aarons Holdings Company Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1962/03/28|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||31484506|78152|244|0|0|7.16|0|0|2024/04/12|-.9777|-.07|0|0|7.09|2024/04/15|USD|22.2931314575|.125|USD|2024/02/26|2024/03/13|2024/04/03|||||2021/03/03|2020/12/01|2021/03/03|1|2|1|| S&P 500 Index|31484506
20240415|1E|ABEV3|N|1E_ABEV3_N|BRABEVACNOR1|Ambev SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2005/07/08|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||15749449000|31599800|23993|98700|92100|12.12|12.07|12.08|2024/04/12|-.41|-.05|0|0|12.07|2024/04/15|BRL|5.0155867572|.62067|BRL|2023/12/13||2023/12/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Retorno de Capital|2014/03/26|2014/04/29|2014/07/14|.999907|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|15749449000
20240415|1E|ABF|GB|1E_ABF_GB|GB0006731235|Associated British Foods PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1934/10/20|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||752469134|940984|1891|1600|790|2406|1210|2599|2024/04/12|.083|2|0|0|24.08|2024/04/15|GBP|14.2583547558|.127|GBP|2023/11/07|2023/12/14|2024/01/12|||||2024/03/04|2022/11/09|2024/03/01|1|||| FTSE 100 Index|752469134
20240415|1E|ABI|*|1E_ABI_*|BE0003793107|Anheuser-Busch InBev SA|BELGICA||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2016/03/04|MEXICO|Acciones Ordinarias|UNC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||615043509|0|0|0|0|2485.31|0|0|2016/10/05|0|0|0|0|2485.31|2016/10/05|MPS|30.582619339|1.46|MPS|2016/02/25||2016/05/03|||||||||||| |1933700188
20240415|1E|ACCO-W|*|1E_ACCO-W_*|US00081T1088|ACCO Brands Corp|ESTADOS UNIDOS||NYQ|Sin Mercado|1970/10/26|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios de oficina||95639730|519908|3862|4|11|5.03|4.99|5.15|2024/04/12|-.1988|-.01|-17.4341|-1.0599|5.02|2024/04/15|USD|8.2581322141|.075|USD|2024/02/16|2024/03/14|2024/03/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2014/08/21|2004/09/27|2014/08/21|1|||| S&P 500 Index|95639730
20240415|1E|ACS|EUR|1E_ACS_EUR|ES0167050915|ACS Actividades de Construccion y Servicios SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1942/10/13|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||265162328|380452|1494|405|136|37.92|37.5|38|2024/04/12|-.7384|-.28|0|0|37.64|2024/04/15|EUR|20.2373065788|.37017|EUR|2024/01/09|2023/07/04|2024/02/06|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2024/04/04|2004/06/10|2024/07/01|1|86|1|| IBEX 35 Index|265162328
20240415|1E|ACT|US|1E_ACT_US|US00768Y5454|AdvisorShares Vice ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|AdvisorShares Investments LLC|Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||255000|57|5|0|0|27.8645|0|0|2024/04/12|-.9596|-.2674|2.098|.5671|27.5971|2024/04/15|USD||.4577|USD|2024/02/27|2023/12/26|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|255000
20240415|1E|ADEN|CH|1E_ADEN_CH|CH0012138605|Adecco Group AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1967/05/18|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Recursos Humanos y Servicios de Empleo||167555416|799739|2046|30|150|34.5|34.26|32.48|2024/04/12|-.58|-.2|0|0|34.3|2024/04/15|CHF|21.4719688673|1.625|CHF|2024/02/29|2024/04/16|2024/04/18|||||2021/04/07||2021/04/07|1|||| Swiss Market Index|167555416
20240415|1E|ADML|GB|1E_ADML_GB|GB00B02J6398|Admiral Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1999/09/24|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial|Seguro de autos|306304676|386872|1844|350|200|2671|2306|2800|2024/04/12|1.498|40|0|0|27.11|2024/04/15|GBP|3.2626162307|.166|GBP|2024/03/07|2024/05/09|2024/06/07|||||2023/06/27||2023/06/27|1|||| FTSE 100 Index|306304676
20240415|1E|AGN|*|1E_AGN_*|BMG0112X1056|Aegon NV|HOLANDA||GER|Bolsa de Alemania|1983/01/01|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||6000000000|0|0|0|0|4.589|0|0|2023/09/29|0|0|0|0|4.589|2023/09/29|EUR|5.3172877335|.119|EUR|2023/08/17|2023/08/29|2023/09/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2023/07/04|2013/10/01|2023/07/06|1|42|1|| |1962823392
20240415|1E|AG|*|1E_AG_*|CA32076V1031|First Majestic Silver Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|2005/01/17|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Minerales y metales preciosos|Mineria de plata |287146715|1341862|4244|8|2|10.37|10.3|10.31|2024/04/12|-.57859|-.06|0|0|10.31|2024/04/15|CAD|4.8103802659|.0048|CAD|2024/02/23|2024/03/13|2024/03/28|||||2023/03/20||2023/03/22|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|287146715
20240415|1E|AIBG|IE|1E_AIBG_IE|IE00BF0L3536|AIB Group plc|IRLANDA|||Bolsa de Irlanda|2016/12/08|IRLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||2618700000|3312632|1670|3925|500|4.796|3.75|4.99|2024/04/12|2.25|.108|0|0|4.904|2024/04/15|EUR|5.7191092227|.26568|EUR|2024/03/06|2024/03/21|2024/05/10|||||2023/04/25|2017/12/14|2023/04/25|1|||| ISEQ Overall Price Index|2618700000
20240415|1E|AIRF|N|1E_AIRF_N|FR001400J770|Air France KLM SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1955/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||262626261|2693226|5165|200|1000|9.432|9.21|9.346|2024/04/12|-2.31|-.218|0|0|9.214|2024/04/15|EUR|-1.1430086438|0|EUR|2023/04/28||2017/10/03|||||2023/04/28|2023/08/31|2023/08/31|10|10|1|| CAC 40 Index|262626261
20240415|1E|AIZ|*|1E_AIZ_*|US04621X1081|Assurant Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2003/10/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||51977634|83040|1117|0|0|174.19|0|0|2024/04/12|-.9185|-1.6|0|0|172.59|2024/04/15|USD|89.9726387397|.72|USD|2024/01/18|2024/02/02|2024/03/25|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2018/11/06|2012/09/25|2018/11/05|1|||| S&P 500 Index|51977634
20240415|1E|AKER|NO|1E_AKER_NO|NO0010234552|Aker ASA|NORUEGA|||||NORUEGA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||74296637|29206|427|50|10|654|638|654|2024/04/12|-1.8349|-12|-3.6035|-23.9999|642|2024/04/15|NOK|604.7720051268|12.09|NOK|2024/02/20|2024/04/18|2024/04/29|||||2020/04/27||2021/05/01|1|||| Oslo SE All-share Index|74296637
20240415|1E|AKOB|N|1E_AKOB_N|US29081P3038|Embotelladora Andina SA|CHILE||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1946/03/23|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas||78880217|2434|21|0|0|15.82|0|0|2024/04/12|-1.6435|-.26|4.3595|.65|15.56|2024/04/15|USD|5617.9044246661|.14819415|USD|2024/01/04|2024/01/18|2024/02/05|||||2014/04/10|2014/05/07|2015/09/01|.993744|||6| S&P 500 Index|78880217
20240415|1E|ALFA|SE|1E_ALFA_SE|SE0000695876|ALFA S.A.B. DE C.V.|SUECIA||STO||2000/01/01|SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||413326315|490727|2780|0|0|418.9|0|0|2024/04/12|2.65|11.1|0|0|430|2024/04/15|SEK|89.597488009|5.25|SEK|2024/02/06|2024/04/26|2024/05/03|||||2022/02/02|2011/05/16|2023/02/01|1|||| OMX Stockholm_PI|413326315
20240415|1E|ALKBC|DK|1E_ALKBC_DK|DK0061802139|ALK-Abello A/S|DINAMARCA|||||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||200932527|0|0|0|0|80.25|0|0|2023/06/19|0|0|0|0|80.25|2023/06/19|DKK|20.1089482649|0|DKK|2024/02/16|||||||2022/03/16|2022/03/28|2022/03/28|.05|1|20|| FTSEurofirst 300 Index|200932527
20240415|1E|ALK|US|1E_ALK_US|US0116591092|Alaska Air Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1985/03/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||125799370|584638|3126|0|0|41.3|0|0|2024/04/12|-.7748|-.32|0|0|40.98|2024/04/15|USD|32.2904808636|0|USD|2020/03/25|2020/02/14|2020/03/05|||||2015/08/03|2014/07/10|2015/08/03|1|1|2|| S&P 500 Index|125799370
20240415|1E|ALL|*|1E_ALL_*|US0200021014|Allstate Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1992/11/05|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||263759279|487689|2825|0|0|166.81|0|0|2024/04/12|-.6295|-1.05|0|0|165.76|2024/04/15|USD|67.6952380952|.92|USD|2024/02/23|2024/03/01|2024/04/01|||||2021/08/04|2012/10/17|2021/08/04|1|||| S&P 500 Index|263759279
20240415|1E|ALV|*|1E_ALV_*|DE0008404005|Allianz SE|ALEMANIA||BER||2006/10/13|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||391458589|14|2|0|0|263.6|0|0|2024/04/12|0|0|8.8581|21.45|263.6|2024/04/15|EUR|147.5983372628|10.16025|EUR|2024/02/23|2024/05/09|2024/05/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2024/03/08|2007/05/03|2024/03/11|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|391458589
20240415|1E|AL|US|1E_AL_US|US00912X3026|Air Lease Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2010/01/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||111366501|200286|1538|0|0|48.55|0|0|2024/04/12|-.6797|-.33|14.9738|6.28|48.22|2024/04/15|USD|64.5018890575|.21|USD|2024/02/13|2024/03/14|2024/04/10|||||||||||| S&P 500 Index|111366501
20240415|1E|AMC|AU|1E_AMC_AU|AU000000AMC4|Amcor PLC|INGLATERRA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|DRC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1444343212|0|0|5072|350|13.8|13.78|13.85|2024/04/15|0|0|0|0|13.8|2024/04/15|AUD|2.742506812|.1898|AUD|2024/02/07|2024/02/27|2024/03/19|||||2019/06/04|2019/06/05|2019/06/11|1|1|1|1| ASX All Ordinaries Index|1444343212
20240415|1E|AMUN|FR|1E_AMUN_FR|FR0004125920|Amundi SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1982/05/27|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones |202544441|94996|988|500|500|63.7|63.9|64.3|2024/04/12|.39|.25|0|0|63.95|2024/04/15|EUR|54.2037159857|4.1|EUR|2024/02/07|2024/06/03|2024/06/05|||||2018/11/21|2017/03/15|2018/11/21|1|5|1|| CAC 40 Index|202544441
20240415|1E|ANBVIN|N|1E_ANBVIN_N|BE0974293251|Anheuser-Busch InBev SA|BELGICA||BRU|NYSE Euronext Bruselas|2016/03/04|BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||1701783072|1415460|6057|200|40|55.46|54.76|55.5|2024/04/12|-1.19|-.66|0|0|54.8|2024/04/15|EUR|40.5992063492|.574|EUR|2024/02/29|2024/05/03|2024/05/07|||||2023/10/31||2023/11/13|1|||| BEL 20 Index.|1701783072
20240415|1E|ANDR|AT|1E_ANDR_AT|AT0000730007|Andritz AG|AUSTRIA|||Bolsa de Viena|1852/01/01|AUSTRIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||99210460|59742|163|0|0|57|0|0|2024/04/12|1.58|.9|0|0|57.9|2024/04/15|EUR|21.9852242575|1.8125|EUR|2024/02/29|2024/03/25|2024/03/28|||||2020/10/16||2020/11/05|1|||| Austrian Traded Index|99210460
20240415|1E|ANF|*|1E_ANF_*|US0028962076|Abercrombie & Fitch Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1996/06/26|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||51027429|332699|3670|0|0|111.83|0|0|2024/04/12|.9032|1.01|0|0|112.84|2024/04/15|USD|20.600199005|0|USD|2020/05/20|2020/03/05|2020/03/16|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Reembolso|2021/11/23|1999/06/16|2021/11/23|1|1|2|| S&P 500 Index|51027429
20240415|1E|ANPDY|US|1E_ANPDY_US|US03662P1075|ANTA Sports Products Ltd|CHINA||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||113304940|1161|48|||266.52|||2024/04/12|-1.76347|-4.7|7.4662|18.19|261.82|2024/04/15|USD|18.5458483572|2.571583|USD|2023/08/24|2023/09/01|2023/10/03|||||||||||25| S&P 500 Index|113304940
20240415|1E|AN|*|1E_AN_*|US05329W1027|AutoNation Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1991/05/30|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||41684578|76402|1083|0|0|154.11|0|0|2024/04/12|-1.1356|-1.75|0|0|152.36|2024/04/15|USD|49.5829596413|12.5|USD|2000/06/06|2000/07/03|2000/06/30|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Reembolso|2021/02/01|2007/10/25|2021/02/01|1|1||1956| S&P 500 Index|41684578
20240415|1E|ARGO|N|1E_ARGO_N|COT09PA00035|Grupo Argos SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1972/02/21|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Fabricacion de cemento y concreto |651720961|162854|65|7303|8208|16340|16200|16480|2024/04/12|-.86|-140|30.4348|3780|16200|2024/04/15|COP|21761.3835346012|159|COP|2024/02/26||2024/07/10|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2023/05/16|2005/10/03|2023/05/15|1|1|4|| Colombia SE General Index|651720961
20240415|1E|ATOS|FR|1E_ATOS_FR|FR0000051732|Atos SE|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1982/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||110898277|1757366|2175|1000|1200|1.784|1.83|1.874|2024/04/12|3.76|.067|0|0|1.851|2024/04/15|EUR|.5051416201|0|EUR|2024/03/26|2021/05/14|2021/05/18|||||2023/04/28||2023/04/28|1|1|.02741|| CAC 40 Index|110898277
20240415|1E|AUDK|LU|1E_AUDK_LU|LU0061462528|RTL Group SA|LUXEMBURGO||||1973/03/29|LUXEMBURGO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television|TV abierta|154742806|0|0|0|50|30.95|0|36.2|2024/04/12|0|0|-10.8981|-3.8099|31.15|2024/03/18|EUR|27.4649271265|2.3375|EUR|2024/03/22|2024/04/25|2024/04/29|||||1995/10/31|1995/11/03|1995/11/03|.1|1|10|| Luxembourg SE LuxX Index|154742806
20240415|1E|AUTOA|GB|1E_AUTOA_GB|GB00BVYVFW23|Auto Trader Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2015/02/13|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||901720268|2546797|2444|0|0|687.4|0|0|2024/04/12|.844|5.8|0|0|6.932|2024/04/15|GBP|.5638736453|.032|GBP|2023/11/09|2024/01/04|2024/01/26|||||2021/07/05|2015/07/29|2021/07/05|1|||| FTSE 100 Index|901720268
20240415|1E|AU|US|1E_AU_US|GB00BRXH2664|AngloGold Ashanti Ltd|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1944/05/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |419625244|1056304|5151|0|0|23.85|0|0|2024/04/12|-.1677|-.04|0|0|23.81|2024/04/15|USD|9.7573267171|.19|USD|2024/02/26|2024/03/14|2024/03/28|||||2023/09/15|2023/09/25|2023/09/25|1|100|24.6403|1| S&P 500 Index|419625244
20240415|1E|AVHOQ|US|1E_AVHOQ_US|US05367G1004|Avianca Holdings SA|PANAMA||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Preferentes|DRC|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||500000000|591613|66|||.12|||2021/12/22|0|0|0|0|.12|2021/12/23|USD|-15.6005447942|.036759|USD|2019/08/23|2019/09/12|2019/09/30|||||||||||8| |42563490
20240415|1E|AVT|N|1E_AVT_N|PAI69PA00017|Avianca Holdings SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|2011/03/03|COLOMBIA|Acciones Preferentes|PRF|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||336187000|0|0|0|0|42.5|0|0|2022/02/02|0|0|0|0|42.5|2021/10/29|COP|-1.9500680993|0|COP|2022/03/25||2020/06/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2010/08/25|2010/09/28|2010/10/01|.5|||| Colombia SE General Index|336187000
20240415|1E|AYI|US|1E_AYI_US|US00508Y1029|Acuity Brands Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2007/09/20|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Accesorios de iluminacion |30797872|86564|838|0|0|257.58|0|0|2024/04/12|-1.9838|-5.11|23.2583|47.64|252.47|2024/04/15|USD|63.3654027542|.15|USD|2024/03/28|2024/04/16|2024/05/01|||||2021/03/31|2007/11/01|2021/03/31|1|1|.5|| S&P 500 Index|30797872
20240415|1E|B4B|DE|1E_B4B_DE|DE000BFB0019|Metro AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||360121736|130013|242|139|1187|5.17|5.12|5.14|2024/04/12|-.97|-.05|0|0|5.12|2024/04/15|EUR|5.5384611148|.4049375|EUR|2023/12/14|2024/02/08|2024/02/12|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|360121736
20240415|1E|BABY|US|1E_BABY_US|US6390501038|Natus Medical Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2000/07/20|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||120000000|0|0|0|0|32.96|0|0|2022/07/20|0|0|0|0|32.96|2022/07/20|USD|12.6150876151||USD||||||||2019/12/17||2019/12/17|1|||| |34582882
20240415|1E|BALN|CH|1E_BALN_CH|CH0012410517|Baloise Holding Ltd|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1962/11/29|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||45413660|62937|726|72|300|139.5|0|142|2024/04/12|.72|1|0|0|140.5|2024/04/15|CHF|71.7467010315|5.005|CHF|2024/03/26|2024/04/30|2024/05/03|||||2017/04/03||2017/04/04|1|19|5|| Swiss Market Index|45413660
20240415|1E|BANCOL|N|1E_BANCOL_N|COB07PA00086|Bancolombia SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1984/11/22|COLOMBIA|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||452122416|953778|695|23596|296|33360|33020|33080|2024/04/12|-1.02|-340|0|0|33020|2024/04/15|COP|39601.2089492185|884|COP|2024/02/21||2025/01/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2011/12/27|2012/01/06|2012/01/31|.996422|1|.081236108633357|| Colombia SE General Index|452122416
20240415|1E|BAP|N|1E_BAP_N|BMG2519Y1084|Credicorp Ltd|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1995/08/17|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||79540000|1715|9|0|48|165.5|0|160.5|2024/04/12|-3.03|-5.01|7.3512|10.99|160.49|2024/04/15|USD|408.4159339569|6.7749|USD|2023/05/01||2023/06/09|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|1997/02/21|1997/04/29|1997/04/28|.8333333333|||| S&P/BVL Peru General Index|79540000
20240415|1E|BARC|N|1E_BARC_N|GB0031348658|Barclays PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1896/07/20|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||15053060686|41143596|10871|50000|167|182.86|165|186|2024/04/12|.153|.28|0|0|1.8314|2024/04/15|GBP|4.610165102|.053|GBP|2024/02/20|2024/02/29|2024/04/03|||||2023/02/16|2013/09/18|2023/03/13|1|100|2.109704641|| FTSE 100 Index|15053060686
20240415|1E|BARN|CH|1E_BARN_CH|CH0009002962|Barry Callebaut AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1994/12/13|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||5473642|25732|1571|15|15|1302|1270|1283|2024/04/12|-1.84|-24|0|0|1278|2024/04/15|CHF|528.1751481362|18.85|CHF|2023/11/01|2024/01/08|2024/01/10|||||||||||| Swiss Market Index|5473642
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20240415|1E|BAS|*|1E_BAS_*|DE000BASF111|BASF SE|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania|2008/01/14|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos|Quimicos diversificados|892522164|2132399|8044|392|8|51.65|51.54|51.55|2024/04/12|.19|.1|0|0|51.75|2024/04/15|EUR|39.5209272261|2.50325|EUR|2024/03/08|2024/04/26|2024/04/30|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2022/01/04|2010/08/02|2022/01/11|1|1|1|| Deutsche Boerse DAX Index|892522164
20240415|1E|BAYN|*|1E_BAYN_*|DE000BAY0017|Bayer AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania|1991/11/25|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||982424082|4111723|11373|284|285|26.965|26.425|26.445|2024/04/12|-1.87|-.505|0|0|26.46|2024/04/15|EUR|33.5162150608|.0809875|EUR|2024/02/19|2024/04/29|2024/05/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2018/06/03|2018/06/05|2018/06/19|.984095|23|2|| Deutsche Boerse DAX Index|982424082
20240415|1E|BAYRY|N|1E_BAYRY_N|US0727303028|Bayer AG|ALEMANIA||PNK|Mercado OTC|2005/10/24|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||3929696328|2544420|1829|0|0|7.18|0|0|2024/04/12|-2.228412|-.16|0|0|7.02|2024/04/15|USD|8.3790537652|.0191197375|USD|2024/04/02|2024/04/29|2024/05/13|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2017/09/05|2017/09/20|2017/09/19|.25|1|4|.25| S&P 500 Index|3929696328
20240415|1E|BBAS3|BS|1E_BBAS3_BS|BRBBASACNOR3|Banco do Brasil SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1808/10/12|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||2853776040|7174400|24358|45000|600|56.99|56.41|56.46|2024/04/12|-.93|-.53|0|0|56.46|2024/04/15|BRL|59.1068248768|.3485312229|BRL|2024/02/23||2024/03/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2023/12/08|2024/04/16|2024/04/16|.5|1|2|| Sao Paulo SE Bovespa Index|2853776040
20240415|1E|BBCA|ID|1E_BBCA_ID|ID1000109507|Bank Central Asia Tbk PT|INDONESIA|||||INDONESIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||123275050000|70428600|15056|0|0|9850|0|0|2024/04/04|-.25|-25|0|0|9825|2024/04/05|IDR|1965.9797826081|193.375|IDR|2024/03/18|2024/03/25|2024/04/04|||||2021/09/28|2021/10/13|2021/10/13|.2|1|5|| Jakarta SE Composite Index|123275050000
20240415|1E|BBDC3|N|1E_BBDC3_N|BRBBDCACNOR1|Banco Bradesco S/A|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1943/01/05|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||5330304681|5622400|7904|2300|8900|12.55|12.42|12.43|2024/04/12|-.96|-.12|0|0|12.43|2024/04/15|BRL|15.1456360737|.0146623521|BRL|2023/12/21||2024/02/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Derechos|2022/05/05|2022/04/19|2022/05/06|1|10|1|| Sao Paulo SE Bovespa Index|5330304681
20240415|1E|BBDC4|BZ|1E_BBDC4_BZ|BRBBDCACNPR8|Banco Bradesco S/A|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1943/01/05|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||5311865547|28242400|26257|18900|94900|14.21|13.99|14|2024/04/12|-1.48|-.21|0|0|14|2024/04/15|BRL|15.1456360737|.0161285877|BRL|2023/12/21||2024/02/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2022/05/05|2022/04/19|2022/05/06|1|10|1|| Sao Paulo SE Bovespa Index|5311865547
20240415|1E|BBOG|N|1E_BBOG_N|COB01PA00030|Banco de Bogota SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1984/10/12|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||355251068|7271|41|36|557|29000|28500|28740|2024/04/12|-1.72|-500|0|0|28500|2024/04/15|COP|44223.5346398816|121|COP|2024/02/21||2024/04/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2021/09/15|2022/03/30|2022/03/30|.747801|13.258939|1|| Colombia SE General Index|355251068
20240415|1E|BBSE3|N|1E_BBSE3_N|BRBBSEACNOR5|BB Seguridade Participacoes SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2012/12/20|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1976866668|4413200|18386|100|5400|32.97|33.01|33.04|2024/04/12|.12|.04|0|0|33.01|2024/04/15|BRL|4.9244457999|.0150450328|BRL|2024/02/15||2024/02/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2023/08/04|2007/12/12|2023/08/04|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|1976866668
20240415|1E|BBVAE|N|1E_BBVAE_N|ES0105321030|Accion Eurostoxx 50 ETF FI Cotizado Armonizado|ESPANA|Eurozona|MCE|Mercado Continuo Espanol|1995/04/04|ESPANA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BBVA Asset Management SA SGIIC|Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||3000000|5289|13|60|100|49.65|49.1|50.6|2024/04/12|.8661|.43|10.3688|4.695|49.975|2024/04/15|EUR||.60485292|EUR|2021/08/12|2021/08/12|2021/08/17|||||2003/08/05|2003/08/06|2003/08/01||||| IBEX 35 Index|3000000
20240415|1E|BBVA|EUR|1E_BBVA_EUR|ES0113211835|Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|2000/01/28|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||5833553755|9349376|6725|1111|1056|10.05|10.11|10.17|2024/04/12|1.194|.12|0|0|10.17|2024/04/15|EUR|8.6834061135|.3159|EUR|2024/01/30|2024/04/08|2024/04/10|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Reembolso|2024/03/01|2010/11/05|2024/03/04|1|54|1|| IBEX 35 Index|5833553755
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20240415|1E|BCH|US|1E_BCH_US|US0595201064|Banco de Chile|CHILE||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||505085406|67797|354|0|0|22.28|0|0|2024/04/12|-3.1867|-.71|-6.5424|-1.5099|21.57|2024/04/15|USD|10369.1038039339|1.2350905517|USD|2024/02/05|2024/03/21|2024/04/08|||||2018/10/24|2018/11/23|2018/11/21|.333333|1|3|200| S&P 500 Index|505085406
20240415|1E|BC|US|1E_BC_US|US1170431092|Brunswick Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1907/12/31|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Equipo y productos recreativos y deportivos|Productos recreativos||67918344|184717|1256|0|0|87.15|0|0|2024/04/12|-1.9162|-1.67|0|0|85.48|2024/04/15|USD|29.735042735|.42|USD|2024/02/15|2024/02/23|2024/03/15|||||2019/05/08|1987/06/10|2019/05/08|1|1|2|| S&P 500 Index|67918344
20240415|1E|BF/B|*|1E_BF/B_*|US1156372096|Brown-Forman Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1933/10/19|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Destiladores y vinateros||303416148|671363|2957|0|0|49.43|0|0|2024/04/12|-.0809|-.04|0|0|49.39|2024/04/15|USD|6.8203399735|.2178|USD|2024/01/23|2024/03/07|2024/04/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Reembolso|2018/08/30|2018/03/01|2018/07/13|1|4|5|| S&P 500 Index|303416148
20240415|1E|BGCP|US|1E_BGCP_US|US0889291045|BGC Partners Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1999/06/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||493846697|1265469|3822|2|1|7.75|7.5|8.67|2024/04/12|-2.0645|-.16|0|0|7.59|2024/04/15|USD|2.0755353676|.01|USD|2024/02/14|2024/03/04|2024/03/19|||||2018/11/13|2018/12/03|2018/11/30|.643056|1|.463895|| NASDAQ Composite Index|493846697
20240415|1E|BGNEN|US|1E_BGNEN_US|US07725L1026|BeiGene Ltd|CHINA||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |95639914|0|0|0|0|2858.16|0|0|2024/01/19|0|0|0|0|2858.16|2024/01/19|MPS|33.8865734848||MPS||||||||||||||13| S&P/Bmv Ipc|95639914
20240415|1E|BICP|FR|1E_BICP_FR|FR0000120966|Societe BIC SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios de oficina||41818962|24459|366|285|250|64.8|64.5|65|2024/04/12|-.15|-.1|2.9435|1.85|64.7|2024/04/15|EUR|43.2050616433|2.85|EUR|2024/02/19|2024/06/10|2024/06/12|||||2022/01/24||2022/01/24|1|||| CAC 40 Index|41818962
20240415|1E|BIC|N|1E_BIC_N|COB07PA00078|Bancolombia SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1984/11/22|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||509704584|294354|342|3463|11|34760|34600|34720|2024/04/12|-.46|-160|0|0|34600|2024/04/15|COP|39601.2089492185|884|COP|2024/02/21||2024/04/01|Extra|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2011/12/27|2012/01/06|2012/01/31|.996279|1|.081236108633357|| Colombia SE General Index|509704584
20240415|1E|BIG|*|1E_BIG_*|US0893021032|Big Lots Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2001/03/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales||29216556|244532|689|0|0|3.45|0|0|2024/04/12|-6.6667|-.23|0|0|3.22|2024/04/15|USD|9.7580174927|0|USD|2023/05/30|2023/03/16|2023/03/31|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2021/12/01|2007/05/03|2021/12/01|1|||| S&P 500 Index|29216556
20240415|1E|BIOX|FR|1E_BIOX_FR|FR0013280286|Biomerieux SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1967/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||118154233|79183|1199|26|424|104.6|105|105.8|2024/04/12|.57|.6|0|0|105.2|2024/04/15|EUR|31.7929703321|.85|EUR|2024/03/14|2024/06/07|2024/06/11|||||2021/05/20||2021/05/20|1|||| CAC 40 Index|118154233
20240415|1E|BITF|CA|1E_BITF_CA|CA09173B1076|Bitfarms Ltd|CANADA||CVE|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|UNC|||||||||0|0|0|0|0|0|0|2022/04/06|0|0|0|0|4.13|2022/04/07|CAD|2.6804807589||CAD||||||||||||||| |199198693
20240415|1E|BKKT|US|1E_BKKT_US|US05759B1070|Bakkt Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||321681548|610094|830|0|0|.4921|0|0|2024/04/12|-10.5466|-.0519|-80.26|-1.7897|.4402|2024/04/15|USD|.5419869239||USD||||||||2024/03/26||2024/06/01|25|25|1|| S&P 500 Index|321681548
20240415|1E|BLX|PA|1E_BLX_PA|PAP169941328|Foreign Trade Bank of Latin America Inc|PANAMA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||36539860|40536|361|0|0|29.42|0|0|2024/04/12|.068|.02|0|0|29.44|2024/04/15|USD|32.9986568351|.5|USD|2024/02/22|2024/03/01|2024/03/19|||||2003/05/27||2003/06/03|1|1|1.26|| S&P 500 Index|36539860
20240415|1E|BMWG|DE|1E_BMWG_DE|DE0005190003|Bayerische Motoren Werke AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||573864574|1018111|5768|129|114|109.5|109.8|109.85|2024/04/12|.18|.2|0|0|109.7|2024/04/15|EUR|140.2748344667|4.4175|EUR|2024/03/27|2024/05/16|2024/05/21|||||2023/12/06|1998/06/09|2024/01/02|1|1|26|| Deutsche Boerse DAX Index|573864574
20240415|1E|BNPQY|N|1E_BNPQY_N|US05565A2024|BNP Paribas SA|FRANCIA||PNK|Mercado OTC|1966/07/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||2293061760|163519|665|0|0|34.64|0|0|2024/04/12|.259815|.09|0|0|34.73|2024/04/15|USD|86.10058731|1.8483475|USD|2024/03/27|2024/05/17|2024/06/24|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2007/07/11|2014/11/20|2007/07/11|4|||.5| S&P 500 Index|2293061760
20240415|1E|BNZL|GB|1E_BNZL_GB|GB00B0744B38|Bunzl plc|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1940/01/22|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||338032565|717779|1261|1000|0|2974|2800|0|2024/04/12|.672|20|0|0|29.94|2024/04/15|GBP|8.8546268657|.501|GBP|2024/02/26|2024/05/16|2024/07/02|||||2005/02/28|2005/06/06|2005/06/06|1.006275|100.979|1|| FTSE 100 Index|338032565
20240415|1E|BP/|*|1E_BP/_*|GB0007980591|BP PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1909/04/14|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||16845544597|45808720|21647|500|9589|539.1|521|530|2024/04/12|-2.189|-11.8|0|0|5.273|2024/04/15|GBP|4.0484927439|.056922|GBP|2024/02/06|2024/02/15|2024/03/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2023/05/03|2022/11/01|2023/05/03|1|68.107|1|| FTSE 100 Index|16845544597
20240415|1E|BRAP4|BS|1E_BRAP4_BS|BRBRAPACNPR2|Bradespar SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2000/03/30|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero|Hierro oro mineria |255106712|10731100|15915|200|100|20.63|20.88|20.91|2024/04/12|1.21|.25|0|0|20.88|2024/04/15|BRL|19.9289915016|.367886577|BRL|2024/03/27||2024/05/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2021/09/14|2021/12/17|2021/12/20|.520686|10|1.295|| Sao Paulo SE Bovespa Index|255106712
20240415|1E|BRFS3|N|1E_BRFS3_N|BRBRFSACNOR8|BRF SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1934/08/18|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||1678656067|24298300|42900|2500|9900|16.25|17.89|17.9|2024/04/12|10.15|1.65|0|0|17.9|2024/04/15|BRL|10.9709436755|0|BRL|2021/04/25||2016/08/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2023/12/08|2023/07/03|2023/12/08|1|1|.556248|| Sao Paulo SE Bovespa Index|1678656067
20240415|1E|BRIOG|N|1E_BRIOG_N|BRBRSRACNPB4|Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1928/09/12|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||202536545|2503400|7780|200|200|13.11|12.74|12.79|2024/04/12|-2.82|-.37|0|0|12.74|2024/04/15|BRL|23.6520029419|.18|BRL|2024/03/26||2024/05/17|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Reduccion de Capital|2022/12/15|2010/02/04|2022/12/15|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|202536545
20240415|1E|BRKM5|BS|1E_BRKM5_BS|BRBRKMACNPA4|Braskem SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1972/01/12|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||345060365|2249500|9158|1700|2000|23.77|23.29|23.31|2024/04/12|-1.98|-.47|0|0|23.3|2024/04/15|BRL|5.0091381637|1.6963488383|BRL|2022/03/21||2022/05/02|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Capitalizacion|2021/05/14|2005/08/29|2021/05/14|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|345060365
20240415|1E|BRML3|N|1E_BRML3_N|BRBRMLACNOR9|BR Malls Participacoes SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2004/05/26|BRASIL|Acciones Ordinarias|UNC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1123200000|0|0|0|0|8.26|0|0|2023/01/06|0|0|0|0|8.26|2023/01/06|BRL|12.7906663585|.0536104664|BRL|2022/03/30||2022/05/31|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Capitalizacion|2022/01/14|2023/01/09|2023/01/11|1|1|.3341442|| |819529084
20240415|1E|BRPR3|N|1E_BRPR3_N|BRBRPRACNOR9|BR Properties SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2004/05/26|BRASIL|ADR|UNC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||650000000|0|0|0|0|131.17|0|0|2023/10/19|0|0|0|0|131.17|2023/10/19|BRL|9169.1021967526|63.0532989423|BRL|2023/06/30||2023/09/14|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Capitalizacion|2023/06/12|2023/08/31|2023/08/31|25|25|1|| |464432
20240415|1E|BSAC|N|1E_BSAC_N|US05965X1090|Banco Santander-Chile|CHILE||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2002/08/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||471115317|169821|1098|0|0|18.93|0|0|2024/04/12|-.6867|-.13|-3.5402|-.6899|18.8|2024/04/15|USD|9269.8280922837|.555069577|USD|2024/04/02|2024/04/17|2024/06/01|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Derechos|2012/10/03|2012/10/22|2012/10/19|.384986|1|2.5975|400| S&P 500 Index|471115317
20240415|1E|BSAN|N|1E_BSAN_N|CLP1506A1070|Banco Santander-Chile|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2002/08/01|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||188446100000|68086623|2829|200000|920185|46.28|0|46.18|2024/04/12|-.43|-.2|0|0|46.08|2024/04/15|CLP|23.1745702307|1.84393687|CLP|2024/03/27|2012/04/19|2024/04/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Capitalizacion|2002/07/31|2005/12/05|2002/07/01|1|1|3.55366329|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|188446100000
20240415|1E|BTI|*|1E_BTI_*|US1104481072|British American Tobacco PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1997/07/23|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Tabaco|Tabaco||2231669954|1759248|2256|0|0|28.62|0|0|2024/04/12|-.3843|-.11|-2.6629|-.7799|28.51|2024/04/15|USD|23.5827725437|.733059|USD|2024/02/08|2024/06/28|2024/05/07|||||2017/01/13|2017/02/14|2017/02/13|.5|1|2|1| S&P 500 Index|2231669954
20240415|1E|BTOW3|BS|1E_BTOW3_BS|BRAMERACNOR6|Americanas SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2006/12/13|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales|Internet y correo para tiendas departamentales |902522087|22415700|4845|2069000|975100|.53|.5|.51|2024/04/12|-5.66|-.03|0|0|.5|2024/04/15|BRL|-29.7353044157|.5249284421|BRL|2021/12/22||2022/03/09|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2024/04/11|2024/05/13|2024/07/01|100|100|1|| Sao Paulo SE Bovespa Index|902522087
20240415|1E|BTU|US|1E_BTU_US|US7045511000|Peabody Energy Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Carbon y Carburantes Consumibles||127292417|570641|2202|0|0|23.09|0|0|2024/04/12|-.6496|-.15|-5.6742|-1.3799|22.94|2024/04/15|USD|25.7776162791|.075|USD|2024/02/08|2024/02/21|2024/03/13|||||2023/04/17||2023/04/17|1|||| S&P 500 Index|127292417
20240415|1E|BUD|*|1E_BUD_*|US03524A1088|Anheuser Busch Inbev SA|BELGICA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2016/03/04|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||1701783072|351702|1931|0|0|58.67|0|0|2024/04/12|-1.142|-.67|-10.2444|-6.6199|58|2024/04/15|USD|40.5992063492|.6099075|USD|2023/04/12|2023/05/03|2023/06/14|||||||||||1| S&P 500 Index|1701783072
20240415|1E|BUENAVC|PE|1E_BUENAVC_PE|PEP612001003|Compania de Minas Buenaventura SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1959/09/07|PERU|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|253715190|0|0|0|5|61|0|61|2024/04/12|0|0|0|0|61|2024/04/12|PEN|11.8370685855|.0726|PEN|2024/03/27||2024/05/03|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Reembolso|2008/03/28|2008/07/21|2008/07/21|.5|||| S&P/BVL Peru General Index|253715190
20240415|1E|BVC|N|1E_BVC_N|COR01PA00010|Bolsa de Valores de Colombia SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|2001/04/20|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|Valores e intercambios de mercancia |60513469|11|2|9964|841|10100|10100|10480|2024/04/12|0|0|-12.1738|-1399.9999|10100|2024/04/11|COP|9652.4998483809|873|COP|2023/03/27||2023/04/28|Extra|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2018/02/21|2018/05/02|2018/05/02|500|500|1|| Colombia SE General Index|60513469
20240415|1E|BVI|FR|1E_BVI_FR|FR0006174348|Bureau Veritas SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1981/06/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||453630835|625153|1802|220|10|26.92|26.7|27.26|2024/04/12|-.15|-.04|0|0|26.88|2024/04/15|EUR|4.2738570892|.83|EUR|2024/02/22|2024/07/02|2024/07/04|||||2013/04/03|2013/06/17|2013/06/17|1|1|.0292733925771|| CAC 40 Index|453630835
20240415|1E|BVN|N|1E_BVN_N|US2044481040|Compania de Minas Buenaventura SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1959/09/07|PERU|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|253715190|1729|6|588|100|16.18|15.73|16.5|2024/04/12|-2.66|-.43|3.7549|.57|15.75|2024/04/15|USD|11.8370685855|.0696234|USD|2024/04/08||2024/05/10|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2008/07/09|2008/07/23|2008/07/22|.5|1|2|1| S&P/BVL Peru General Index|253715190
20240415|1E|BX|*|1E_BX_*|US09260D1072|Blackstone Inc|ESTADOS UNIDOS||NYQ|Sin Mercado|2007/03/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones |1225955094|3318515|49439|1|1|123.47|120.07|123.45|2024/04/12|-1.8628|-2.3|0|0|121.17|2024/04/15|USD|9.0264258998|.331|USD|2024/01/26|2024/02/02|2024/02/12|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2015/09/12|2015/10/01|2015/10/01|.981055|||| S&P 500 Index|1225955094
20240415|1E|CAG|*|1E_CAG_*|US2058871029|ConAgra Foods Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1975/12/05|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||478062749|1505696|3069|0|0|29.31|0|0|2024/04/12|1.5353|.45|0|0|29.76|2024/04/15|USD|18.2434746294|.35|USD|2024/04/11|2024/04/29|2024/05/30|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2018/05/01|2016/11/10|2018/05/01|1|1|.3333|| S&P 500 Index|478062749
20240415|1E|CALA|N|1E_CALA_N|CLP8716H1116|Sociedad de Inversiones Pampa Calichera SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1986/11/28|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||2415665513|993|2|0|28669|620.43|600|616|2024/04/01|0|0|-9.2792|-63.4599|620.43|2024/04/08|CLP|.6926837046|.02495462|CLP|2024/04/12|2011/12/13|2024/05/15|||||2020/07/29|2020/08/10|2021/03/12|.968621|1|.33030567177|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|2415665513
20240415|1E|CAM|N|1E_CAM_N|CLP8712F1013|Sociedad de Inversiones Campos Chilenos SA|CHILE|Estados Unidos|SGO|Bolsa de Chile|1988/08/10|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|Bonos||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos|Azucar y endulzantes artificiales |934796001|0|0|15000|717|43|43|50|2024/04/05|0|0|0|0|43|2024/04/09|CLP|.1481670867|0|CLP|2021/04/15|2012/05/15|2016/05/03|||||2007/11/27|2007/11/29|2008/01/03|1|1|.60449512|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|934796001
20240415|1E|CAP|N|1E_CAP_N|CLP256251073|Cap SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1946/05/18|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero|Hierro oro mineria |149448112|245090|1338|4378|13299|7088.6|0|7088|2024/04/12|-.67|-47.6|0|0|7041|2024/04/15|CLP|15.1635708207|279.51619|CLP|2023/03/03|2012/04/14|2023/04/25|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2008/11/10|2008/11/13|2008/12/03|.5|||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|149448112
20240415|1E|CARLB|DK|1E_CARLB_DK|DK0010181759|Carlsberg A/S|DINAMARCA||||1999/10/16|DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||100415064|101008|1585|0|0|911.4|0|0|2024/04/12|.46|4.2|0|0|915.6|2024/04/15|DKK|170.7265098575|27|DKK|2024/02/07|2024/03/12|2024/03/14|||||2024/02/07|2020/04/16|2024/02/07|1|||| OMX Copenhagen 20 Index|100415064
20240415|1E|CASP|FR|1E_CASP_FR|FR0000125585|Casino Guichard Perrachon SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1955/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |107980780|22832105|1372|60999|63000|.0328|.0293|.0305|2024/04/12|-10.67|-.0035|0|0|.0293|2024/04/15|EUR|-22.6847388419|0|EUR|2023/03/10|2019/05/09|2019/05/13|||||2024/03/26|2024/03/27|2024/05/01|1|100|1|| CAC 40 Index|107980780
20240415|1E|CBIT|CA|1E_CBIT_CA|CA14919F1071|Cathedra Bitcoin Inc|CANADA||CVE|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD||||||||237199034|0|0|151|48|.1|.09|.09|2024/04/12|0|0|-18.3672|-.0224|.1|2024/03/06|CAD|.0675406093||CAD||2018/08/22||||||2020/07/27||2020/07/29|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|237199034
20240415|1E|CCBP|N|1E_CCBP_N|COD38PA00053|Cementos Argos SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1944/09/25|COLOMBIA|Acciones Preferentes|PRF|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Fabricacion de cemento y concreto |209197850|60387|61|985|43|7440|7360|7420|2024/04/12|-1.21|-90|0|0|7350|2024/04/15|COP|7142.4079322842|117.54|COP|2024/02/21||2024/04/17|||||2023/12/22|2014/01/31|2024/03/18|1|||| Colombia SE General Index|209197850
20240415|1E|CCH|CH|1E_CCH_CH|CH0198251305|Coca Cola HBC AG|SUIZA||LSE|Bolsa de Londres|2012/09/19|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas||365543441|543734|1742|444|140|2408|2300|2440|2024/04/12|.083|2|0|0|24.1|2024/04/15|GBP|8.4089178902|.93|GBP|2024/02/14|2023/05/25|2024/04/01|||||||||||| FTSE 100 Index|365543441
20240415|1E|CCJ|CA|1E_CCJ_CA|CA13321L1085|Cameco Corp|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1997/01/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||434205752|1077357|7160|0|0|49.59|0|0|2024/04/12|-2.561|-1.27|0|0|48.32|2024/04/15|USD|14.0621690283|.12|USD|2023/10/31|2023/11/29|2023/12/15|||||2006/02/01|2006/02/15|2006/02/22|.5|1|2|| S&P 500 Index|434205752
20240415|1E|CCPR3|BS|1E_CCPR3_BS|BRSYNEACNOR2|SYN prop e tech SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2007/04/11|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||152644445|391200|1122|32000|2600|8.68|8.47|8.5|2024/04/12|-2.07|-.18|0|0|8.5|2024/04/15|BRL|9.9333909618|.5240937526|BRL|2022/05/03||2022/05/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2020/08/07|2015/05/13|2020/08/07|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|152644445
20240415|1E|CCRO3|BS|1E_CCRO3_BS|BRCCROACNOR2|CCR SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1998/09/23|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Infraestructura de transportes|Carreteras y vias ferreas|Operadores de carreteras |2016918425|16578700|21557|60000|243400|13.31|13|13.01|2024/04/12|-2.33|-.31|0|0|13|2024/04/15|BRL|6.1742456559|.0651102004|BRL|2024/03/19||2024/04/30|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2023/05/30|2011/11/28|2023/05/30|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|2016918425
20240415|1E|CCUCL|N|1E_CCUCL_N|CLP249051044|Compania Cervecerias Unidas SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1902/03/31|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||369502872|126923|946|2000|301|5995.1|0|5878|2024/04/12|-2.19|-131.1|0|0|5864|2024/04/15|CLP|3297.308034441|85.06042|CLP|2024/03/06|2012/04/14|2024/04/30|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2013/08/30|2013/09/09|2013/10/18|.985824|1|.1601241|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|369502872
20240415|1E|CEL|N|1E_CEL_N|COT60PA00038|Celsia SA ESP|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|2001/10/08|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Productores independientes de energia y operadores de energia||1069791476|540385|196|3858|20589|4280|4220|4240|2024/04/12|-.93|-40|0|0|4240|2024/04/15|COP|3565.6972843825|77.5|COP|2024/02/21||2024/04/25|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2018/01/17|2018/01/24|2018/02/22|1|1|.44596248633297|| Colombia SE General Index|1069791476
20240415|1E|CEMARGO|N|1E_CEMARGO_N|COD38PA00046|Cementos Argos SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1944/09/25|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Fabricacion de cemento y concreto |1162473032|89092|64|7200|3058|8750|8560|8740|2024/04/12|-.57|-50|0|0|8700|2024/04/15|COP|7142.4079322842|117.54|COP|2024/02/21||2024/04/17|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2023/12/22|2012/06/08|2024/03/18|1|1|.31|| Colombia SE General Index|1162473032
20240415|1E|CENCOS|N|1E_CENCOS_N|CL0000000100|Cencosud SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1978/12/28|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |2805329918|1061546|3432|64|25000|1659|0|1620|2024/04/12|-2.65|-43.9|0|0|1615.1|2024/04/15|CLP|1288.000571805|21|CLP|2024/03/25|2012/06/16|2024/05/09|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2013/02/06|2013/02/07|2013/03/20|.986843|1|.1195359425|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|2805329918
20240415|1E|CESP6|BS|1E_CESP6_BS|BRCESPACNPB4|CESP Companhia Energetica de Sao Paulo|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1966/12/05|BRASIL|Acciones Ordinarias|UNC|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Productores independientes de energia y operadores de energia||327502673|0|0|0|0|25.25|0|0|2022/03/25|0|0|0|0|25.25|2022/03/25|BRL|22.0111224052|.77526008|BRL|2021/02/11||2021/04/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2022/01/10|2022/03/28|2022/03/28|1|1|1.544114302635|| |210945989
20240415|1E|CGAS5|BS|1E_CGAS5_BS|BRCGASACNPA3|Companhia de Gas de Sao Paulo COMGAS|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1872/08/28|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro de gas|Suministro de gas|Distribucion de gas natural |28658000|800|6|100|100|116.19|112.5|114.98|2024/04/12|-1.98|-2.3|0|0|113.89|2024/04/15|BRL|12.784192694|12.0218448963|BRL|2024/03/28||2024/04/11|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2019/03/26|2019/05/02|2019/05/02|.999974|1|.003767|| Sao Paulo SE Bovespa Index|28658000
20240415|1E|CHILE|N|1E_CHILE_N|CLP0939W1081|Banco de Chile|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1986/10/06|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||101017081114|65793147|3882|710362|5000|107.3|105.86|106.02|2024/04/12|-1.21|-1.3|0|0|106|2024/04/15|CLP|51.8455190197|8.0771628686|CLP|2024/01/25|2012/06/22|2024/03/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Escicion|2012/09/27|2012/11/30|2013/01/03|1|1|.0223803088|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|101017081114
20240415|1E|CHRW|*|1E_CHRW_*|US12541W2098|C.H. Robinson Worldwide Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1997/08/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||116993730|512863|6826|1|1|70.48|68.2|71.1|2024/04/12|-2.0857|-1.47|0|0|69.01|2024/04/15|USD|11.9669762381|.61|USD|2024/02/07|2024/02/29|2024/04/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2013/08/24|2005/10/17|2013/08/24|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|116993730
20240415|1E|CIB|N|1E_CIB_N|US05968L1026|Bancolombia SA|COLOMBIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1984/11/22|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||113030604|80556|597|0|0|34.5|0|0|2024/04/12|-2.2899|-.79|9.5548|2.94|33.71|2024/04/15|USD|158404.835796874|.906241|USD|2024/03/20|2024/03/28|2024/04/17|||||||||||4| S&P 500 Index|113030604
20240415|1E|CIEL3|N|1E_CIEL3_N|BRCIELACNOR3|Cielo SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1995/11/23|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales|Transaccion y pagos de servicios |2697679603|18217100|24407|20500|25200|5.47|5.45|5.46|2024/04/12|-.18|-.01|0|0|5.46|2024/04/15|BRL|4.5534467497|.1289492416|BRL|2024/02/05||2024/04/30|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2023/03/30|2017/04/13|2023/04/03|1|5|1|| Sao Paulo SE Bovespa Index|2697679603
20240415|1E|CINF|*|1E_CINF_*|US1720621010|Cincinnati Financial Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1992/03/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||156689025|389652|7188|1|1|118.62|103.62|124.9|2024/04/12|-1.5343|-1.82|0|0|116.8|2024/04/15|USD|77.0573248408|.81|USD|2024/01/26|2024/03/18|2024/04/15|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Reembolso|2020/10/26|1998/04/22|2020/10/26|1|100|5|| NASDAQ Composite Index|156689025
20240415|1E|CIT|US|1E_CIT_US|US1255818015|CIT Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2001/03/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||600000000|988246|6936|2|2|51.34|53.36|53.42|2021/12/31|4.0514|2.08|4.0319|2.07|53.5|2022/01/03|USD|58.1565977339|.35|USD|2021/10/18|2021/10/28|2021/11/12|||||2018/04/25||2018/04/25|1|||| |99169700
20240415|1E|CLABS|SE|1E_CLABS_SE|SE0002626861|Cloetta AB|SUECIA|||||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||279606785||0|0|0|22.26|0|0|2023/03/03|0|0|0|0|22.26|2023/03/03|SEK|17.8629668671|.7|SEK|2024/01/26||2024/04/16|||||2023/07/14||2023/12/01|1|||| |279606785
20240415|1E|CLDX|*|1E_CLDX_*|US15117B2025|Celldex Therapeutics Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ|1983/12/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||64403377|166479|2247|10|1|39.25|35|43.15|2024/04/12|-.4586|-.18|-1.4875|-.5899|39.07|2024/04/15|USD|8.8582014077|.403125|USD|2016/08/24|2019/02/11||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2019/02/08|2019/02/11|2019/02/11|15|15|1|| NASDAQ Composite Index|64403377
20240415|1E|CLH|N|1E_CLH_N|EST01PA00013|CEMEX Latam Holdings SA|ESPANA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|2012/05/08|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|UNC|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||556060420|0|0|0|0|4198|0|0|2023/04/05|0|0|0|0|4198|2023/04/05|COP|1.8592792658|0|COP|2022/03/25|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Escicion|2012/12/12|2008/07/23|2012/01/02|1|||| |560384509
20240415|1E|CLN|CH|1E_CLN_CH|CH0012142631|Clariant AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1995/06/26|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||328848494|930680|1048|714|1500|13.1|0|13.28|2024/04/12|.31|.04|0|0|13.14|2024/04/15|CHF|6.1344795873|.42|CHF|2024/02/29|2023/06/02|2024/06/01|||||2024/02/29|2023/06/02|2024/06/01|1|||| Swiss Market Index|328848494
20240415|1E|CMA|*|1E_CMA_*|US2003401070|Comerica Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1972/11/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||132489667|716878|3399|0|0|51.24|0|0|2024/04/12|-.7611|-.39|0|0|50.85|2024/04/15|USD|48.5303030303|.71|USD|2024/02/27|2024/03/14|2024/04/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2019/11/05|2013/12/17|2019/11/05|1|||| S&P 500 Index|132489667
20240415|1E|CMIG3|BS|1E_CMIG3_BS|BRCMIGACNOR6|Companhia Energetica de Minas Gerais Cemig|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1952/05/22|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||735847522|231100|951|700|400|14.86|14.93|15.04|2024/04/12|1.21|.18|0|0|15.04|2024/04/15|BRL|11.2015270796|.1211343009|BRL|2024/03/29||2024/07/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2024/03/28|2024/04/30|2024/05/03|.769231|1|.29999999976|| Sao Paulo SE Bovespa Index|735847522
20240415|1E|CMIG4|BS|1E_CMIG4_BS|BRCMIGACNPR3|Companhia Energetica de Minas Gerais Cemig|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1952/05/22|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1464677002|15896600|28159|1500|46600|12.85|12.93|12.98|2024/04/12|.93|.12|0|0|12.97|2024/04/15|BRL|11.2015270796|.1211343009|BRL|2024/03/29||2024/07/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2024/03/28|2024/04/30|2024/05/03|.769231|1|.29999999976|| Sao Paulo SE Bovespa Index|1464677002
20240415|1E|CMPC|N|1E_CMPC_N|CL0000001314|Empresas CMPC SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1920/03/27|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos madereros y papeleros|Productos papeleros||2500000000|4197320|2833|1128|1000|1901|1895|1929.8|2024/04/12|-.05|-1|0|0|1900|2024/04/15|CLP|3.1537772|.0237113|CLP|2024/04/08|2012/05/04|2024/05/08|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Derechos|2014/06/19|2014/06/20|2014/11/01|.995998|19|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|2500000000
20240415|1E|CMPO|US|1E_CMPO_US|US20459V1052|CompoSecure Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales|Transaccion y pagos de servicios |80533346|33693|461|2|1|6.63|6.45|6.7|2024/04/12|.6033|.04|23.5185|1.27|6.67|2024/04/15|USD|-11.0269010235||USD||||||||2021/12/27|2021/12/28|2021/12/28|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|80533346
20240415|1E|CNAT|FR|1E_CNAT_FR|FR0000120685|Natixis SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1954/07/30|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|||0|0|2631|151499|4.001|0|0|2021/07/09|0|0|0|0|4.001|2021/07/09|EUR|6.101729872|.06|EUR|2021/02/09|2021/06/02|2021/06/04|||||2011/04/11||2015/09/01||||| |3155441451
20240415|1E|CNA|GB|1E_CNA_GB|GB00B033F229|Centrica PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1995/03/16|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |5347170058|18312113|3485|4600|3000|133.3|120|136|2024/04/12|-2.101|-2.8|0|0|1.305|2024/04/15|GBP|.6961752559|.0267|GBP|2024/02/15|2024/05/30|2024/07/11|||||2022/11/15||2022/11/15|1|100|8.89453621346887|| FTSE 100 Index|5347170058
20240415|1E|CNEC|N|1E_CNEC_N|CA1348083025|Canacol Energy Ltd|CANADA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|2004/11/24|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||34111487|27198|40|1000|1740|12700|12500|12700|2024/04/12|0|0|-38.9422|-8099.9999|12700|2024/04/15|COP|10.3096948199|.26|COP|2023/12/20||2024/01/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2023/01/31|2023/01/20|2023/02/02|1|5|1|| Colombia SE General Index|34111487
20240415|1E|CNHI|NL|1E_CNHI_NL|NL0010545661|CNH Industrial NV|INGLATERRA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||1245352431|123832|393|0|0|11.995|0|0|2024/04/12|-.5836|-.07|0|0|11.925|2024/04/15|EUR|6.540762902|.47|EUR|2024/03/20|2023/04/24|2024/05/29|||||2022/09/19|2022/01/03|2022/09/26|1|5|1|| FTSE Italia All-Share Index|1245352431
20240415|1E|CNPP|FR|1E_CNPP_FR|FR0000120222|CNP Assurances SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1987/07/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||0|0|61|6709|20.82|0|0|2022/06/03|0|0|0|0|20.82|2022/06/03|EUR|30.7997452567|1|EUR|2022/02/17|2022/04/27|2022/04/29|||||2010/07/01|2010/07/05|2010/07/06|.25|1|.075639|| |686244403
20240415|1E|CNP|*|1E_CNP_*|US15189T1079|CenterPoint Energy Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2001/08/31|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |633096541|1445973|2895|0|0|27.46|0|0|2024/04/12|-.2185|-.06|0|0|27.4|2024/04/15|USD|15.3201267829|.2|USD|2023/12/14|2024/02/14|2024/03/14|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|1995/11/01|1995/12/11|1995/12/08|.5|20|1|| S&P 500 Index|633096541
20240415|1E|CNQ|CA|1E_CNQ_CA|CA1363851017|Canadian Natural Resources Ltd|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1985/01/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||1071451358|1226034|7577|0|0|79.23|0|0|2024/04/12|-2.133|-1.69|0|0|77.54|2024/04/15|USD|36.4991863005|1.05|USD|2024/02/29|2024/03/14|2024/04/05|||||2024/03/11|2016/06/01|2024/03/13|1|1|.02|| S&P 500 Index|1071451358
20240415|1E|CNX|*|1E_CNX_*|US12653C1080|CONSOL Energy Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1991/10/31|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||151791457|749273|2566|0|0|24.28|0|0|2024/04/12|-2.0593|-.5|0|0|23.78|2024/04/15|USD|26.8386380106|0|USD|2017/11/06|2017/11/29|2016/03/03|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2017/11/03|2017/11/29|2017/11/28|.834081|1|.125|| S&P 500 Index|151791457
20240415|1E|COIN|CA|1E_COIN_CA|CA88908C1014|Tokens.com Corp|CANADA|||||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD||||||||120955592|4500|2|0|32|.12|0|.135|2024/04/12|0|0|0|0|.12|2024/04/15|CAD|.0850926589||CAD||||||||2016/01/07|2016/01/08|2016/01/08|10|10|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|120955592
20240415|1E|COLBUN|N|1E_COLBUN_N|CLP3615W1037|Colbun SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1986/05/30|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||17536167720|4630934|1766|50284|4052|125.4|123.71|125|2024/04/12|-1.28|-1.6|0|0|123.8|2024/04/15|CLP|.1695499295|.00154|CLP|2024/03/27|2011/04/29|2024/05/10|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Capitalizacion|2002/02/22|2002/02/26|2002/03/01|1|1|.08342|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|17536167720
20240415|1E|COLR|BE|1E_COLR_BE|BE0974256852|Etablissementen Franz Colruyt NV|BELGICA||BRU|NYSE Euronext Bruselas|1950/03/09|BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||125111707|52047|819|29|25|40.14|39.7|40.6|2024/04/12|-.35|-.14|-1.9607|-.7999|40|2024/04/15|EUR|19.6166780914|1|EUR|2023/11/27|2023/09/29|2023/12/22|||||2010/09/15|2010/10/15|2010/10/15|.2|1|5|| BEL 20 Index.|125111707
20240415|1E|CONCHA|N|1E_CONCHA_N|CLP9796J1008|Vina Concha y Toro SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1922/11/06|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Destiladores y vinateros|Vi?edos |738470000|384464|691|7949|8613|1150|0|1150|2024/04/12|-.69|-7.9|0|0|1142.1|2024/04/15|CLP|1047.6942788325|14.35|CLP|2024/03/12|2013/03/22|2024/05/17|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Capitalizacion|2009/04/03|2009/04/08|2009/04/15|.998846|1|.038933731|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|738470000
20240415|1E|COO|*|1E_COO_*|US2166484020|Cooper Companies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYQ|Sin Mercado|1980/03/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|UNC|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||120000000|0|0|0|0|0|0|0|2023/09/22|0|0|0|0|331.35|2023/09/25|USD|145.5273833671|.03|USD|2023/07/12|2023/07/26|2023/08/11|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Canje|2023/12/07|2024/02/16|2024/02/20|.25|1|1|| |49524149
20240415|1E|COPEC|N|1E_COPEC_N|CLP7847L1080|Empresas Copec SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1934/11/30|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||1299853848|1020252|3350|1000|1780|7000|6910|7030|2024/04/12|.06|4|0|0|7004|2024/04/15|CLP|9.5508137319|.0965|CLP|2024/03/29|2012/05/04|2024/05/09|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|1988/04/19|1988/05/12|1988/05/17|.5|11.9992321|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1299853848
20240415|1E|CORFIC|N|1E_CORFIC_N|COJ12PA00048|Corporacion Financiera Colombiana SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|2005/12/30|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones |346403766|25686|40|368|166|16060|15540|15940|2024/04/12|-.75|-120|18.0741|2440|15940|2024/04/15|COP|33028.7456058138|456|COP|2023/03/29||2023/12/04|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2018/07/19|2018/07/31|2018/09/05|.99788|12.389381|1|| Colombia SE General Index|346403766
20240415|1E|COV|N|1E_COV_N|CLP5807E1065|Inversiones Covadonga SA|CHILE|Brasil|SGO|Bolsa de Chile|1989/11/28|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|Alternativos||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||23100000|0|0|0|462|350|315|0|2019/08/27|0|0|26.9345|74.2673|350|2022/08/01|CLP|525.7674458874|8|CLP|2023/12/28|2012/06/14|2024/01/18|||||2015/09/10|2015/10/01|2015/10/01||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|23100000
20240415|1E|CPFE3|BS|1E_CPFE3_BS|BRCPFEACNOR0|CPFL Energia SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1998/03/20|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1152254440|2340200|12840|6100|1500|35.12|35.15|35.16|2024/04/12|.09|.03|0|0|35.15|2024/04/15|BRL|16.3848064669|2.374364311|BRL|2024/03/27||2025/01/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split Inverso|2016/03/21|2016/05/02|2016/05/05|.975538|1|.02507570448|| Sao Paulo SE Bovespa Index|1152254440
20240415|1E|CPI|GB|1E_CPI_GB|GB00B23K0M20|Capita PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1986/12/08|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||1701273523|7160085|312|0|200000|14|0|60|2024/04/12|1.286|.18|0|0|.1418|2024/04/15|GBP|.0672258909|0|GBP|2019/08/01|2017/10/19||||||2018/04/23|2018/05/09|2018/05/25|.60979|2|3|| FTSE 100 Index|1701273523
20240415|1E|CPLE6|BS|1E_CPLE6_BS|BRCPLEACNPB9|Companhia Paranaense de Energia|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1954/10/26|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1679335290|26559700|34014|120300|12100|9.22|9.21|9.23|2024/04/12|0|0|0|0|9.22|2024/04/15|BRL|8.4374525714|.04569505|BRL|2024/03/22||2024/07/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2021/01/21|2021/03/12|2021/03/12|.1|1|10|| Sao Paulo SE Bovespa Index|1679335290
20240415|1E|CRGX|US|1E_CRGX_US|US14179K1016|CARGO Therapeutics Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||39363052|55452|755|2|2|20.84|8.25|32.99|2024/04/12|-4.5585|-.95|-14.082|-3.2599|19.89|2024/04/15|USD|9.8381407359||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|39363052
20240415|1E|CRH|IE|1E_CRH_IE|IE0001827041|CRH PLC|IRLANDA|||Bolsa de Irlanda||IRLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||1250000000|0|0|500|181|50.34|42.5|59|2023/09/20|0|0|0|0|50.34|2023/09/20|EUR|28.6047738362|.25|EUR|2023/08/24|2023/10/19|2023/11/22|||||2023/06/30||2023/06/30|1|||| |711140324
20240415|1E|CRRFY|N|1E_CRRFY_N|US1444302046|Carrefour SA|FRANCIA||PNK|Mercado OTC|1963/01/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |3455906455|420419|263|0|0|3.43|0|0|2024/04/12|-2.040816|-.07|0|0|3.36|2024/04/15|USD|12.557585767|.08370625|USD|2023/05/19|2023/06/06|2023/06/26|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2009/04/09|2013/11/26|2009/04/09|.96524|||.2| S&P 500 Index|3455906455
20240415|1E|CSAN3|BS|1E_CSAN3_BS|BRCSANACNOR6|Cosan SA Industria e Comercio|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1966/07/08|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||1867500060|16945900|31212|800|4200|14.88|14.4|14.43|2024/04/12|-3.23|-.48|0|0|14.4|2024/04/15|BRL|11.0499283871|.42857979|BRL|2023/03/30||2023/05/31|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2023/08/15|2021/05/06|2023/08/14|1|1|4|| Sao Paulo SE Bovespa Index|1867500060
20240415|1E|CSGN|CH|1E_CSGN_CH|CH0012138530|Credit Suisse Group AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1982/03/03|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||4577158062|0|0|0|0|.817|0|0|2023/06/12|0|0|0|0|.817|2023/06/12|CHF|15.7683438155|0|CHF|2023/03/30|2023/04/06|2023/04/12|||||2023/03/19|2023/06/13|2023/06/15|1|22.48|1|| |3946900000
20240415|1E|CSNA3|BS|1E_CSNA3_BS|BRCSNAACNOR6|Companhia Siderurgica Nacional|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1941/04/09|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||1326093947|6867200|16076|62200|3400|14.35|14.39|14.4|2024/04/12|.28|.04|0|0|14.39|2024/04/15|BRL|13.1971607291|.7427829697|BRL|2023/11/14||2023/11/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Reembolso|2022/05/18|2005/05/24|2022/05/19|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|1326093947
20240415|1E|CYRE3|BS|1E_CYRE3_BS|BRCYREACNOR7|Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1993/12/01|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||374920604|13089700|29320|10000|200|22.72|21.34|21.35|2024/04/12|-6.03|-1.37|0|0|21.35|2024/04/15|BRL|20.511897173|.5967834311|BRL|2024/03/26||2025/01/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2022/06/29|2005/04/05|2022/06/28|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|374920604
20240415|1E|DANOY|N|1E_DANOY_N|US23636T1007|Danone SA|FRANCIA||PNK|Mercado OTC|1955/01/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||3209359410|185615|671|0|0|12.23|0|0|2024/04/12|.081766|.01|0|0|12.24|2024/04/15|USD|5.0468712253|.32117965|USD|2024/02/26|2024/05/01|2024/05/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2007/05/22|2007/06/07|2007/06/06|.5|42.98496|1|.2| S&P 500 Index|3209359410
20240415|1E|DASA3|N|1E_DASA3_N|BRDASAACNOR1|Diagnosticos da America SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1966/07/07|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||747048087|548700|2258|2200|100|4.89|4.48|4.5|2024/04/12|-8.18|-.4|0|0|4.49|2024/04/15|BRL|9.8125247641|.0824078573|BRL|2022/12/20||2024/01/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2023/04/04|2023/04/04|2023/04/25|1|10|1|| Sao Paulo SE Bovespa Index|747048087
20240415|1E|DB1|*|1E_DB1_*|DE0005810055|Deutsche Boerse AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania|1993/08/20|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||185112460|266755|3136|21|60|189.7|190.75|190.85|2024/04/12|.45|.85|0|0|190.55|2024/04/15|EUR|52.4229989895|2.79775|EUR|2024/02/07|2024/05/15|2024/05/17|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2023/12/27|1998/01/02|2024/01/02|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|185112460
20240415|1E|DBK|*|1E_DBK_*|DE0005140008|Deutsche Bank AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania|1993/12/01|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1992047850|10902898|12116|1931|386|14.788|14.696|14.7|2024/04/12|-.53|-.078|0|0|14.71|2024/04/15|EUR|35.3931495567|.3313125|EUR|2024/02/12|2024/05/17|2024/05/21|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2024/03/01|2017/03/21|2024/03/04|1|2|1|| Deutsche Boerse DAX Index|1992047850
20240415|1E|DBSM|SG|1E_DBSM_SG|SG1L01001701|DBS Group Holdings Ltd|SINGAPUR|||||SINGAPUR|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||2585577330|4892300|10374|64500|4100|36.12|35.64|35.65|2024/04/12|-1.33|-.48|0|0|35.64|2024/04/15|SGD|24.0722777266|.54|SGD|2024/02/07|2024/04/05|2024/04/19|||||2024/02/07|2024/04/22|2024/04/30|.909091|10|1|| FTSE Straits Times Index|2585577330
20240415|1E|DCC|IE|1E_DCC_IE|IE0002424939|DCC PLC|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres|1976/04/09|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||98852499|273191|1419|0|0|5570|0|0|2024/04/12|.269|15|0|0|55.85|2024/04/15|GBP|30.1710213055|.6304|GBP|2023/11/14|2023/11/23|2023/12/15|||||2004/11/01|2004/11/01|2004/11/01|1|||| FTSE 100 Index|98852499
20240415|1E|DHC|US|1E_DHC_US|US25525P1075|Diversified Healthcare Trust|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Cuidado de salud REITs|240418363|294292|1230|5|2|2.53|2.46|3.08|2024/04/12|.3953|.01|-32.0855|-1.1999|2.54|2024/04/15|USD|9.7845006615|.01|USD|2024/04/11|2024/04/19|2024/05/16|||||2015/11/18|2015/12/15|2015/12/14|.990485|100|6.7758|| NASDAQ Composite Index|240418363
20240415|1E|DIAM|IT|1E_DIAM_IT|IT0003492391|DiaSorin SpA|ITALIA|||||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||53359979|1301|6|0|0|86.42|0|0|2024/04/12|1.296|1.12|-5.9316|-5.5199|87.54|2024/04/15|EUR|27.6004135907|.851|EUR|2024/03/15||2024/05/22|||||2023/05/09||2023/06/07|1|||| FTSEurofirst 300 Index|53359979
20240415|1E|DISCK|US|1E_DISCK_US|US25470F3029|Discovery Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||2000000000|2393314|21587|13|7|23.08|24.32|24.33|2022/04/07|5.4159|1.25|6.2664|1.435|24.42|2022/04/08|USD|23.0596421471||USD|2014/05/20|2014/08/07|2014/08/06|||||2010/08/03||2010/08/03|1|1|1|| |330153753
20240415|1E|DKS|US|1E_DKS_US|US2533931026|Dicks Sporting Goods Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1996/11/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Tiendas especializadas||82448335|271639|3685|0|0|203.13|0|0|2024/04/12|-2.2646|-4.6|0|0|198.53|2024/04/15|USD|31.8009404389|1.1|USD|2024/03/15|2024/03/27|2024/04/12|||||2019/05/31||2019/05/31|1|||| S&P 500 Index|82448335
20240415|1E|DLGD|GB|1E_DLGD_GB|GB00BY9D0Y18|Direct Line Insurance Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1988/07/26|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||1311388157|2873589|875|0|1200|192.1|0|200|2024/04/12|.677|1.3|0|0|1.934|2024/04/15|GBP|1.8511932256|.04|GBP|2024/03/21|2024/04/04|2024/05/17|||||2021/08/04|2015/06/30|2021/08/04|1|||| FTSE 100 Index|1311388157
20240415|1E|DNB|NO|1E_DNB_NO|NO0010031479|DNB ASA|NORUEGA||||1999/11/18|NORUEGA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1516838478|960366|1699|10|365|216|214.2|216.8|2024/04/12|.1389|.3|0|0|216.3|2024/04/15|NOK|175.1129885053|12.48|NOK|2024/01/31|2024/04/30|2024/05/08|||||2023/12/22||2023/12/22|1|||| Oslo SE All-share Index|1516838478
20240415|1E|DNB|US|1E_DNB_US|US26484T1060|Dun & Bradstreet Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||438959568|863126|1419|0|0|9.42|0|0|2024/04/12|-.3185|-.03|-19.7435|-2.3099|9.39|2024/04/15|USD|7.942238133|.05|USD|2024/02/08|2024/03/06|2024/03/21|||||||||||| S&P 500 Index|438959568
20240415|1E|DOV|*|1E_DOV_*|US2600031080|Dover Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1947/04/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||137376404|196349|2501|0|0|172.06|0|0|2024/04/12|-.8079|-1.39|0|0|170.67|2024/04/15|USD|36.5153952863|.51|USD|2024/02/08|2024/02/28|2024/03/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Derechos|2020/11/01|2018/05/09|2021/01/01|1|1|.5|| S&P 500 Index|137376404
20240415|1E|DRIG|DE|1E_DRIG_DE|DE0005545503|1&1 AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||176299649|24907|209|135|422|16.12|15.82|15.86|2024/04/12|-1.61|-.26|-12.5688|-2.2799|15.86|2024/04/15|EUR|33.3923652864|.0368125|EUR|2024/03/21|2024/05/17|2024/05/22|||||2018/10/23||2018/10/24|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|176299649
20240415|1E|DRI|*|1E_DRI_*|US2371941053|Darden Restaurants Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1995/03/30|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes||119358947|287288|2788|0|0|153.05|0|0|2024/04/12|.6599|1.01|0|0|154.06|2024/04/15|USD|18.0598851518|1.31|USD|2024/03/21|2024/04/09|2024/05/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2022/06/22|2015/11/10|2022/06/22|1|1|.3333|| S&P 500 Index|119358947
20240415|1E|DSM|NL|1E_DSM_NL|NL0000009827||||||||||||||||||||||||||||||114.05||EUR|||EUR||||||||2022/11/22|2023/04/18|2023/04/20|1|||| 
20240415|1E|DTEGY|N|1E_DTEGY_N|US2515661054|Deutsche Telekom AG|ALEMANIA||PNK|Mercado OTC|2006/10/13|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||4978615483|282032|1169|0|0|22.42|0|0|2024/04/12|-2.427291|-.555|0|0|22.31|2024/04/15|USD|11.4399115756|.805426|USD|2024/04/05|2024/04/12|2024/04/22|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|1999/06/01|1999/06/11|1999/06/01|1|9.8|1|1| S&P 500 Index|4978615483
20240415|1E|DTEN|N|1E_DTEN_N|DE0005557508|Deutsche Telekom AG|ALEMANIA||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1978/03/13|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||4978615483|0|0|0|1|406.62|0|390|2023/11/21|0|0|0|0|406.62|2023/11/21|MPS|11.4399115756|.77|MPS|2024/02/23||2024/04/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Retorno de Capital|2024/01/02|2014/09/12|2024/01/03|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|4978615483
20240415|1E|DTEX3|N|1E_DTEX3_N|BRDXCOACNOR8|Duratex SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1962/01/25|BRASIL|Acciones Preferentes|UNC|||Materiales|Materiales|Productos madereros y papeleros|Productos madereros||920000000|0|0|0|0|20.63|0|0|2021/08/18|0|0|0|0|20.63|2021/08/18|BRL|7.5147590196|.4344295226|BRL|2021/02/08||2021/02/26|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2022/12/16|2022/12/21|2022/12/23|.909091|1|.039541346|| |734473546
20240415|1E|DTE|*|1E_DTE_*|DE0005557508|Deutsche Telekom AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania|1947/04/22|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||4978615483|6908114|6081|532|5220|21.18|21.13|21.14|2024/04/12|-.24|-.05|0|0|21.13|2024/04/15|EUR|11.4399115756|.77|EUR|2024/02/23|2024/04/11|2024/04/15|Especial|Dividendo en Efectivo|Anual|Reembolso|2024/01/02|2012/06/27|2024/01/03|1|1|1|| Deutsche Boerse DAX Index|4978615483
20240415|1E|DT|US|1E_DT_US|US2681501092|Dynatrace Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios|Servicios de nubes informaticas |295999246|781705|3250|0|0|45.85|0|0|2024/04/12|-1.9847|-.91|0|0|44.94|2024/04/15|USD|5.5782725061||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|295999246
20240415|1E|DVI|N|1E_DVI_N|COB51PA00076|Banco Davivienda SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1994/04/22|COLOMBIA|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||107993484|310297|96|7049|274|22500|22300|22320|2024/04/12|-.89|-200|0|0|22300|2024/04/15|COP|32248.9711026233|505|COP|2023/02/27||2023/04/12|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2024/02/16|2024/02/19|2024/02/19|1|1|.0797041|| Colombia SE General Index|107993484
20240415|1E|ECL|N|1E_ECL_N|CL0001583070|ECL SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1983/11/07|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1053309776|1739079|584|20756|54915|823|0|820|2024/04/12|-1.03|-8.5|0|0|814.5|2024/04/15|CLP|1.3158645503|.0393996153|CLP|2021/07/27|2012/05/10|2021/08/26|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|1998/07/06|1998/07/07|1998/07/10|1|1|1.29764|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1053309776
20240415|1E|ECOPETL|N|1E_ECOPETL_N|COC04PA00016|Ecopetrol SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|2003/07/18|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||41116694690|2029360|386|72346|328209|2240|2240|2250|2024/04/12|0|0|0|0|2240|2024/04/15|COP|1906.5749226935|139|COP|2024/02/28||2024/04/03|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2015/06/23|2015/03/26|2015/03/26|1|||| Colombia SE General Index|41116694690
20240415|1E|ECOR3|N|1E_ECOR3_N|BRECORACNOR8|Ecorodovias Infraestrutura e Logistica SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2000/11/07|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Infraestructura de transportes|Carreteras y vias ferreas|Operadores de carreteras |695621226|3787700|8233|900|15300|7.64|7.65|7.66|2024/04/12|.13|.01|0|0|7.65|2024/04/15|BRL|3.9360312584|.1944614847|BRL|2024/03/19||2025/01/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2021/06/11|2021/06/11|2021/06/24|1|1|.246664|| Sao Paulo SE Bovespa Index|695621226
20240415|1E|EDEN|FR|1E_EDEN_FR|FR0010908533|Edenred SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|2006/12/14|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales|Transaccion y pagos de servicios |248955830|642128|3875|1|5|44.68|44.8|45.55|2024/04/12|.43|.19|0|0|44.87|2024/04/15|EUR|-2.7265572296|1.1|EUR|2024/02/27|2024/06/10|2024/06/12|||||2024/03/08||2024/06/01|1|1|.01814223|| CAC 40 Index|248955830
20240415|1E|EDF|FR|1E_EDF_FR|FR0010242511|Electricite de France SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1986/08/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|||0|0|65|13056|12|0|0|2023/05/17|0|0|0|0|12|2023/05/17|EUR|8.7423216404|0|EUR|2023/03/02|2022/05/18|2023/06/01|||||2022/03/18|2022/03/21|2022/04/07|.95611|13|2|| |3886829909
20240415|1E|ED|*|1E_ED_*|US2091151041|Consolidated Edison Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1997/09/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||345721338|1134985|7054|0|0|88.63|0|0|2024/04/12|.7785|.69|0|0|89.32|2024/04/15|USD|60.8513085994|.83|USD|2024/01/18|2024/02/13|2024/03/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2023/03/06|1989/07/03|2023/03/07|1|1|2|| S&P 500 Index|345721338
20240415|1E|EGIE3|BR|1E_EGIE3_BR|BREGIEACNOR9|Engie Brasil Energia SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1998/01/29|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Productores independientes de energia y operadores de energia||815927740|3532100|14653|5100|26900|40.82|41.27|41.44|2024/04/12|1.42|.58|0|0|41.4|2024/04/15|BRL|10.8622008611|1.2188032344|BRL|2024/03/26||2024/07/01|||||2018/10/31|2018/12/12|2018/12/17|.8|4|1|| Sao Paulo SE Bovespa Index|815927740
20240415|1E|ELET3|BS|1E_ELET3_BS|BRELETACNOR6|Centrais Eletricas Brasileiras SA - Eletrobras|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1962/06/11|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1977228158|10132400|31050|5900|500|39.02|38.49|38.5|2024/04/12|-1.36|-.53|0|0|38.49|2024/04/15|BRL|49.4586794889|.4038302179|BRL|2024/03/27||2024/06/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2023/01/03|2022/05/30|2023/04/01|1|1|.400066|| Sao Paulo SE Bovespa Index|1977228158
20240415|1E|ELET6|BS|1E_ELET6_BS|BRELETACNPB7|Centrais Eletricas Brasileiras SA - Eletrobras|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1962/06/11|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||273103593|1443800|6946|5400|7300|43.78|43.26|43.28|2024/04/12|-1.19|-.52|0|0|43.26|2024/04/15|BRL|49.4586794889|1.8230635343|BRL|2024/03/27||2024/06/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Escicion|2023/01/04|2022/05/30|2023/04/01|1|1|1.1|| Sao Paulo SE Bovespa Index|273103593
20240415|1E|ELUXB|SE|1E_ELUXB_SE|SE0016589188|Electrolux AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Mobiliario de hogar||261836474|1888995|3432|0|0|90.1|0|0|2024/04/12|.18|.16|0|0|90.26|2024/04/15|SEK|41.7289626109|0|SEK|2024/02/02|2022/09/29|2022/04/06|||||2022/01/28|2021/10/04|2022/05/02|1|1|2|| OMX Stockholm_PI|261836474
20240415|1E|ELY|US|1E_ELY_US|US1311931042|Topgolf Callaway Brands Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1999/05/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Equipo y productos recreativos y deportivos|Productos recreativos||183598015|511818|1914|0|0|16|0|0|2024/04/12|-1.875|-.3|9.484|1.36|15.7|2024/04/15|USD|20.9632432432|0|USD|2020/08/06|2020/05/26|2020/06/17|||||2019/08/13|1995/03/13|2019/08/09|1|1|2|| S&P 500 Index|183598015
20240415|1E|EMBR3|BS|1E_EMBR3_BS|BREMBRACNOR4|Embraer SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2006/05/23|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa|Fabricacion de aviones comerciales |734632806|10347500|24094|500|100|31.76|31.41|31.44|2024/04/12|-1.07|-.34|0|0|31.42|2024/04/15|BRL|18.3633351619|0|BRL|2021/04/25||2019/01/11|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2020/11/13|2006/06/05|2020/11/13|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|734632806
20240415|1E|EMSN|CH|1E_EMSN_CH|CH0016440353|Ems Chemie Holding AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1962/12/20|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||23389028|13885|753|3|30|702.5|700|705|2024/04/12|-.78|-5.5|0|0|697|2024/04/15|CHF|74.4715791976|2.1125|CHF|2024/02/12|2024/08/13|2024/08/15|||||2008/03/26|2008/03/28|2008/03/28|.986169|||| Swiss Market Index|23389028
20240415|1E|ENAG|ES|1E_ENAG_ES|ES0130960018|Enagas SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||261266495|847876|1935|575|198|13.75|13.55|13.78|2024/04/12|-1.3818|-.19|-11.1692|-1.7049|13.56|2024/04/15|EUR|11.4212885519|.84564|EUR|2024/02/20|2024/07/02|2024/07/04|||||2024/02/20||2024/02/20|1|||| IBEX 35 Index|261266495
20240415|1E|ENAM|N|1E_ENAM_N|CLP371861061|Enersis Americas SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1981/01/01|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||107281698561|66362169|4229|||91|90.1|0|2024/04/12|-.93|-.85|0|0|90.15|2024/04/15|CLP|.1352036901|.0013224287|CLP|2024/03/01||2024/06/01|||||2019/04/30|2019/06/24|2019/09/02|.984963|1|.32600396068445|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|107281698561
20240415|1E|ENBR3|N|1E_ENBR3_N|BRENBRACNOR2|Edp Energias do Brasil SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2000/07/24|BRASIL|Acciones Ordinarias|UNC|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||200000000|0|0|0|0|24.08|0|0|2023/08/21|0|0|0|0|24.08|2023/08/21|BRL|18.9510759233|.269366954|BRL|2023/03/13||2023/05/24|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Retorno de Capital|2021/10/25|2016/05/05|2021/10/25|1|1|.27426757|| |566594459
20240415|1E|ENB|CA|1E_ENB_CA|CA29250N1050|Enbridge Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||2125586366|9257508|12436|11|2|47.07|46.5|46.55|2024/04/12|-1.14723|-.54|0|0|46.53|2024/04/15|CAD|29.890077821|.915|CAD|2023/11/29|2024/02/14|2024/03/01|||||2023/01/04|2011/05/20|2023/01/06|1|1|2|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|2125586366
20240415|1E|ENCH|N|1E_ENCH_N|CL0002266774|Enel Chile SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2016/04/13|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||69166557220|85877633|2304|||58.5|57.31|0|2024/04/12|-1.3|-.76|0|0|57.74|2024/04/15|CLP|64.2807754331|3.9813915725|CLP|2024/02/29||2024/05/01|||||2018/02/08|2018/02/12|2018/07/01|1|1|.2037|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|69166557220
20240415|1E|ENIC|N|1E_ENIC_N|US29278D1054|Enel Chile SA|CHILE||NYQ|Sin Mercado|2016/04/13|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1383331144|271237|1959|1|1|2.95|2.87|3.14|2024/04/12|-1.3559|-.04|0|0|2.91|2024/04/15|USD|3214.0387716567|.0219447257|USD|2023/11/28|2024/01/18|2024/02/08|||||||||||50| S&P 500 Index|1383331144
20240415|1E|ENI|IT|1E_ENI_IT|IT0003132476|Eni SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico|1953/01/01|ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |3199549499|9005648|10801|221|1200|15.73|15.504|15.54|2024/04/12|-1.25|-.196|0|0|15.534|2024/04/15|EUR|16.0979899273|.1702|EUR|2024/01/12|2024/05/20|2023/09/20|||||2023/05/12||2023/05/12|1|||| FTSE Italia All-Share Index|3199549499
20240415|1E|ENS|*|1E_ENS_*|US29275Y1029|EnerSys|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2000/10/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||40415975|113507|754|0|0|90.91|0|0|2024/04/12|-.572|-.52|-10.4694|-10.5699|90.39|2024/04/15|USD|39.2136437728|.225|USD|2024/02/07|2024/03/14|2024/03/29|||||2021/11/10|2009/07/27|2021/11/10|1|||| S&P 500 Index|40415975
20240415|1E|ENTEL|N|1E_ENTEL_N|CLP371151059|Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1965/01/18|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||302017113|158015|507|253|3552|3600|3581.3|0|2024/04/12|-.14|-5|0|0|3595|2024/04/15|CLP|5547.5431838944|235.4419|CLP|2024/04/02|2012/05/15|2024/04/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2016/06/06|2016/06/20|2016/09/01|.977021|1|.274030959|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|302017113
20240415|1E|EOAN|*|1E_EOAN_*|DE000ENAG999|E.ON SE|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania|2017/06/12|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |2611658485|3773456|2813|1485|1088|12.455|12.36|12.365|2024/04/12|-.84|-.105|0|0|12.35|2024/04/15|EUR|5.4055917273|.3902125|EUR|2024/03/13|2024/05/17|2024/05/21|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Escicion|2016/04/18|2016/09/12|2016/09/12|.877177|48.7|1|| Deutsche Boerse DAX Index|2611658485
20240415|1E|EQH|US|1E_EQH_US|US29452E1010|Equitable Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|Servicios de inversion diversificado|327616168|1185123|4605|0|0|36.5|0|0|2024/04/12|-1.7808|-.65|0|0|35.85|2024/04/15|USD|7.5664095973|.22|USD|2024/02/14|2024/02/23|2024/03/04|||||2021/02/17||2021/02/17|1|||| S&P 500 Index|327616168
20240415|1E|EQNR|NO|1E_EQNR_NO|NO0010096985|Equinor ASA|NORUEGA||||1995/03/12|NORUEGA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |2944733144|3435110|12723|3|400|313.9|302.3|308|2024/04/12|-3.0264|-9.5|0|0|304.4|2024/04/15|NOK|16.0341354542|.273|NOK|2024/02/07|2024/05/15|2024/05/28|||||2024/02/07||2024/02/08|1|||| Oslo SE All-share Index|2944733144
20240415|1E|ESTC3|N|1E_ESTC3_N|BRYDUQACNOR3|Estacio Participacoes SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2007/03/31|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Servicios de consumo diversificados|Servicios del consumidor especializados||291353450|7039500|18383|300|3800|14.91|14.21|14.24|2024/04/12|-4.56|-.68|0|0|14.23|2024/04/15|BRL|10.4618453042|.2745|BRL|2024/03/27||2025/01/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2022/03/21|2013/05/22|2022/03/21|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|291353450
20240415|1E|ESV|GB|1E_ESV_GB|BMG9460G1015|Valaris Ltd|BERMUDAS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2009/09/18|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Equipos y servicios de energia|Perforacion de pozos petroliferos y gasiferos||72410233|159055|1410|0|0|70.83|0|0|2024/04/12|-1.3836|-.98|1.8667|1.28|69.85|2024/04/15|USD|26.8232118758|.01|USD|2019/02/25|2019/04/11|2019/03/22|||||2022/09/08|2019/04/11|2022/09/08|1|4|1|| S&P 500 Index|72410233
20240415|1E|ETSVI|AT|1E_ETSVI_AT|AT000000ETS9|EuroTeleSites AG|AUSTRIA||LSE|||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||166125000||1|||3.46125|||2024/04/12|-1.19|-.04125|-2.5668|-.09|3.42|2024/04/15|EUR|1.4090173062|0|EUR|2024/03/19|||||||||||||| FTSE 100 Index|166125000
20240415|1E|EURA|FR|1E_EURA_FR|FR0000121121|Eurazeo SE|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1969/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||73604565|110912|1208|24|3|82|82|83.7|2024/04/12|1.77|1.45|0|0|83.45|2024/04/15|EUR|115.2091358022|2.42|EUR|2024/03/07|2024/05/14|2024/05/16|||||2022/05/20|2019/05/09|2022/05/20|1|20|1|| CAC 40 Index|73604565
20240415|1E|EVEN3|N|1E_EVEN3_N|BREVENACNOR8|Even Construtora e Incorporadora SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1980/05/05|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||198635024|1266300|5110|600|1900|7.6|7.36|7.41|2024/04/12|-2.63|-.2|0|0|7.4|2024/04/15|BRL|9.5367451432|.25171794|BRL|2023/12/15||2024/01/05|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Capitalizacion|2024/03/26|2008/10/08|2024/03/25|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|198635024
20240415|1E|EVKN|DE|1E_EVKN_DE|DE000EVNK013|Evonik Industries AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||466000000|640347|1534|305|386|18.88|18.945|18.95|2024/04/12|.48|.09|0|0|18.97|2024/04/15|EUR|19.1201716738|.8614125|EUR|2024/03/04|2024/06/05|2024/06/07|||||2024/03/04||2024/03/06|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|466000000
20240415|1E|EXEL|US|1E_EXEL_US|US30161Q1040|Exelixis Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1994/11/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |303194259|783329|6269|1|3|22.81|21.62|23.8|2024/04/12|-.4822|-.11|-5.3771|-1.2899|22.7|2024/04/15|USD|7.11584122||USD||||||||2024/01/07||2024/01/07|1|||| NASDAQ Composite Index|303194259
20240415|1E|EZJ|GB|1E_EZJ_GB|GB00B7KR2P84|easyJet plc|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2000/03/24|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||758010025|5426953|4522|3000|12500|527|513|553|2024/04/12|-.987|-5.2|0|0|5.218|2024/04/15|GBP|3.7110519308|.045|GBP|2023/12/13|2024/02/22|2024/03/22|||||2021/09/09|2021/09/13|2021/09/28|.841913|47|31|| FTSE 100 Index|758010025
20240415|1E|EZU|*|1E_EZU_*|US4642866085|iShares MSCI Eurozone ETF|ESTADOS UNIDOS|Europa|BTQ|Sin Mercado||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||152800000|4669546|17872|4|3|48.99|48|52.88|2024/04/12|-.1225|-.06|0|0|48.93|2024/04/15|USD|39.975365733|.174899|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|||||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.5|1|2|| S&P 500 Index|152800000
20240415|1E|FBHS|*|1E_FBHS_*|US34964C1062|Fortune Brands Innovations Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1988/06/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||125701330|303393|2228|0|0|77.56|0|0|2024/04/12|-1.6245|-1.26|0|0|76.3|2024/04/15|USD|18.0724980299|.24|USD|2023/12/12|2024/02/22|2024/03/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Conversion de Acciones|2024/01/29|2022/12/15|2024/01/29|1|1|1|| S&P 500 Index|125701330
20240415|1E|FCAU|NL|1E_FCAU_NL|NL00150001Q9|Stellantis NV|HOLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2014/04/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles|Automobies y vehiculos de uso multiple |3003326302|1135514|2781|0|0|25.94|0|0|2024/04/12|1.1951|.31|12.5643|2.93|26.25|2024/04/15|USD|27.0229320704|1.147|USD|2024/02/15|2024/04/22|2024/05/03|||||2023/09/11|2021/03/12|2023/09/11|1|1|.0484|| S&P 500 Index|3003326302
20240415|1E|FDP|N|1E_FDP_N|KYG367381053|Fresh Del Monte Produce Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1996/08/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas||47629018|39077|331|0|0|24.93|0|0|2024/04/12|0|0|0|0|24.93|2024/04/15|USD|39.5234262223|.25|USD|2024/02/26|2024/03/06|2024/03/29|||||||||||| S&P 500 Index|47629018
20240415|1E|FHN|*|1E_FHN_*|US3205171057|First Horizon National Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1968/09/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||554944033|1774947|3049|0|0|14.2|0|0|2024/04/12|-1.1972|-.17|0|0|14.03|2024/04/15|USD|16.403785489|.15|USD|2024/01/23|2024/03/14|2024/04/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2024/01/23|1998/02/23|2024/01/23|1|100|1.8122|| S&P 500 Index|554944033
20240415|1E|FII|*|1E_FII_*|US3142111034|Federated Hermes Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1957/10/18|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones |84445590|251576|1060|0|0|35.73|0|0|2024/04/12|-1.8752|-.67|0|0|35.06|2024/04/15|USD|13.4543156288|.28|USD|2024/01/26|2024/02/07|2024/02/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2000/06/22|2000/07/18|2000/07/17|.666666667|2|3|| S&P 500 Index|84445590
20240415|1E|FITB|*|1E_FITB_*|US3167731005|Fifth Third Bancorp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1974/10/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||683550149|1959829|19160|9|2|34.53|34.2|35.3|2024/04/12|.2606|.09|0|0|34.62|2024/04/15|USD|28.022189973|.35|USD|2024/03/18|2024/03/27|2024/04/15|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2019/06/27|2000/07/17|2019/06/27|1|2|3|| NASDAQ Composite Index|683550149
20240415|1E|FLOW|NL|1E_FLOW_NL|BMG3602E1084|Flow Traders NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||43111768|167598|844|100|300|18.91|18.65|18.85|2024/04/12|-.58|-.11|0|0|18.8|2024/04/15|EUR|13.5538078802|.1275|EUR|2024/02/08|2024/06/17|2024/06/21|||||2022/12/06|2023/01/17|2023/01/17|1|||| Amsterdam Exchanges Index|43111768
20240415|1E|FL|*|1E_FL_*|US3448491049|Foot Locker Inc|ESTADOS UNIDOS||NYQ|Sin Mercado|1989/04/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||94494579|3043860|31343|1|2|21.92|21.97|22.09|2024/04/12|.365|.08|0|0|22|2024/04/15|USD|30.6794055202|0|USD|2023/08/23|2023/10/12|2023/10/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2022/02/24|2004/07/29|2022/02/24|1|||| S&P 500 Index|94494579
20240415|1E|FOR|SN|1E_FOR_SN|CL0000002023|Forus SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1980/09/08|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||258469000|19767|48|||1600|1595.1|1609.8|2024/04/12|.62|9.9|0|0|1609.8|2024/04/15|CLP|821.3419675087|29.13597|CLP|2024/03/21|2012/05/05|2024/05/17|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|258469000
20240415|1E|FOSL|*|1E_FOSL_*|US34988V1061|Fossil Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1991/12/26|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa|Relojes|52491710|143859|666|1|2|.8973|.82|.8845|2024/04/12|-7.5226|-.0675|0|0|.8298|2024/04/15|USD|4.8625200826|6.0740625|USD|2016/03/16|2004/04/12||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2012/12/05|2004/04/12|2012/12/05|1|2|3|| NASDAQ Composite Index|52491710
20240415|1E|FOSSALC|PE|1E_FOSSALC_PE|PEP736211009|Fossal SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima||PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||6709331|17335|3|126|0|.76|.76|0|2024/03/14|0|0|-50.3935|-.772|.76|2024/04/15|PEN|1.6133319831|0|PEN|2021/04/15|||||||2024/03/05|2024/03/22|2024/03/26|1|1|1.3061|| S&P/BVL Peru General Index|6709331
20240415|1E|FOUG|FR|1E_FOUG_FR|FR0000130452|Eiffage SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1970/06/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||94017938|250372|2820|40|250|98.5|98.3|99|2024/04/12|.14|.14|0|0|98.64|2024/04/15|EUR|67.9053171599|4.1|EUR|2024/02/28|2024/05/20|2024/05/22|||||2022/05/06||2022/04/20|1|||| CAC 40 Index|94017938
20240415|1E|FOXA|*|1E_FOXA_*|US35137L1052|Twenty-First Century Fox Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2003/10/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television|TV abierta|239295115|1566897|12962|10|1|30.09|28.8|33.58|2024/04/12|.8641|.26|0|0|30.35|2024/04/15|USD|19.618147448|.26|USD|2024/02/07|2024/03/05|2024/03/26|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2019/11/06|2019/03/15|2019/11/06|1|1|.333333333|| NASDAQ Composite Index|239295115
20240415|1E|FPEGP|DE|1E_FPEGP_DE|DE000A3E5D64|Fuchs Se|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Preferentes|PRF|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||66137557|68260|630|55|97|46.1|45.48|45.52|2024/04/12|-1.21|-.56|13.0025|5.24|45.54|2024/04/15|EUR|13.3483724997|.8172375|EUR|2024/03/12|2024/05/09|2024/05/13|||||2022/06/26|2014/06/05|2022/06/27|1|1|1|| Deutsche Boerse DAX Index|66137557
20240415|1E|FRAG|DE|1E_FRAG_DE|DE0005773303|Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Operadores de aeropuerto|92391339|212929|1797|75|156|44.78|44.84|44.88|2024/04/12|0|0|0|0|44.78|2024/04/15|EUR|46.7435584331|0|EUR|2024/03/19|2019/05/29|2020/05/29|||||2023/05/22||2023/06/05|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|92391339
20240415|1E|FRESVN|N|1E_FRESVN_N|GB00B2QPKJ12|Fresnillo PLC|MEXICO||LSE|Bolsa de Londres|2007/08/15|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|736893589|4517375|2186|600|7500|622.5|581.5|625|2024/04/12|-3.936|-24.5|0|0|5.98|2024/04/15|GBP|5.1185815056|.042|GBP|2024/03/05|2024/04/18|2024/05/29|||||||||||| FTSE 100 Index|736893589
20240415|1E|FTI|GB|1E_FTI_GB|GB00BDSFG982|FMC Technologies Inc|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Equipos y servicios de energia|Equipos y servicios relacionados con el petroleo y el gas||432847108|975325|2618|0|0|25.87|0|0|2024/04/12|-1.5462|-.4|26.4647|5.33|25.47|2024/04/15|USD|7.151618787|.05|USD|2024/02/20|2024/03/18|2024/04/03|||||2021/02/04|2021/02/16|2021/02/23|.788749|5|1|| S&P 500 Index|432847108
20240415|1E|GAA|N|1E_GAA_N|COT29PA00025|Grupo Aval Acciones y Valores SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1994/01/07|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||16201712499|37296|25|79308|29173|470|463|473|2024/04/12|0|0|0|0|470|2024/04/11|COP|706.8329917957|2|COP|2024/02/26||2024/04/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2022/02/08|2022/03/30|2022/03/30|1|13.72333|1|| Colombia SE General Index|16201712499
20240415|1E|GAVAL|N|1E_GAVAL_N|COT29PA00058|Grupo Aval Acciones y Valores SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1994/01/07|COLOMBIA|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||7541763255|5484832|271|8800|3500|472|464|465|2024/04/12|-1.48|-7|-4.1236|-19.9999|465|2024/04/15|COP|706.8329917957|2|COP|2024/02/26||2024/04/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Capitalizacion|2022/02/08|2022/03/30|2022/03/30|.84493|13.72333|1|| Colombia SE General Index|7541763255
20240415|1E|GBX|*|1E_GBX_*|US3936571013|Greenbrier Co Inc|ESTADOS UNIDOS||NYQ|Sin Mercado|2005/10/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados|Locomotoras y material rodante|31130943|244293|5053|1|1|52.21|43.5|53.25|2024/04/12|-1.628|-.85|0|0|51.36|2024/04/15|USD|39.2270893912|.3|USD|2024/04/05|2024/04/22|2024/05/14|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Cuatrimestral|Split Inverso|2023/01/05|2009/11/05|2023/01/05|1|||| S&P 500 Index|31130943
20240415|1E|GCI|*|1E_GCI_*|US36472T1097|Gannett Co Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2014/11/21|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicacion||148814354|264415|464|0|0|2.38|0|0|2024/04/12|-2.521|-.06|.8696|.02|2.32|2024/04/15|USD|2.2758588586|0|USD|2020/04/01|2019/10/31|2019/11/12|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Escicion|2020/04/06|1999/06/16|2020/04/06|1|1|.001|| S&P 500 Index|148814354
20240415|1E|GENER|N|1E_GENER_N|CL0002694637|AES Gener SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1981/07/21|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Productores independientes de energia y operadores de energia||8404928445|7179835|877|15221|22121|97.97|0|98|2021/08/04|.03|.03|-15.0298|-17.1471|96.94|2021/08/05|CLP|.2215540862|.0046083|CLP|2021/03/25||2021/05/31|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2020/07/27|2020/12/23|2021/03/01|.985539|1|.59698053152486|| |10376645776
20240415|1E|GETP|FR|1E_GETP_FR|FR0010533075|Getlink|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|2005/07/12|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Infraestructura de transportes|Carreteras y vias ferreas||541059862|506865|1053|130|300|15.39|15.22|15.6|2024/04/12|-.94|-.145|0|0|15.245|2024/04/15|EUR|4.5651951188|.55|EUR|2024/02/29|2024/05/30|2024/06/05|||||2018/05/30||2018/04/18|1|||| CAC 40 Index|541059862
20240415|1E|GFA|US|1E_GFA_US|US3626076083|Gafisa SA|BRASIL||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas|Constructores residenciales / multifamiliares |31612842|0|0|||3|||2024/04/10|0|0|0|0|3|2024/04/10|USD|48.9235549473|.0111941|USD|2024/04/02|2024/04/15|2024/04/23|||||2022/10/10|2022/10/11|2022/10/11|9|9|1|2| S&P 500 Index|31612842
20240415|1E|GFSA3|BS|1E_GFSA3_BS|BRGFSAACNOR3|Gafisa SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1996/11/12|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas|Constructores residenciales / multifamiliares |133225684|2153900|3935|9200|300|5.93|5.97|5.99|2024/04/12|1.01|.06|0|0|5.99|2024/04/15|BRL|24.4617774737|0|BRL|2021/04/25||2016/12/22|Extra|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2024/03/12|2024/03/18|2024/06/01|.851677|1|1.0107614764|| Sao Paulo SE Bovespa Index|133225684
20240415|1E|GGBR4|BS|1E_GGBR4_BS|BRGGBRACNPR8|Gerdau SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1961/11/20|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||1148995967|25467600|50621|300|2000|22.31|23.09|23.1|2024/04/12|3.5|.78|0|0|23.09|2024/04/15|BRL|28.0532245579|.1|BRL|2024/02/21||2024/03/12|Extra|Dividendo en Efectivo|Semestral|Conversion de Acciones|2024/03/14|2024/04/18|2024/06/01|.833333|5|1|| Sao Paulo SE Bovespa Index|1148995967
20240415|1E|GHC|US|1E_GHC_US|US3846371041|Graham Holdings Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Servicios de consumo diversificados|Servicios del consumidor especializados||4464381|4765|278|0|0|716.31|0|0|2024/04/12|-.9479|-6.79|1.8664|13|709.52|2024/04/15|USD|857.0245742617|1.72|USD|2024/02/23|2024/04/17|2024/05/09|||||2023/05/04|2015/07/01|2023/05/04|1|1|1|| S&P 500 Index|4464381
20240415|1E|GOAU4|BS|1E_GOAU4_BS|BRGOAUACNPR8|Metalurgica Gerdau SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1901/02/01|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||667594603|20655400|24989|22900|15500|10.51|10.88|10.89|2024/04/12|3.62|.38|0|0|10.89|2024/04/15|BRL|16.2302012829|.05|BRL|2024/02/21||2024/03/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2022/05/05|2016/07/08|2022/05/06|1|1|.00496456767|| Sao Paulo SE Bovespa Index|667594603
20240415|1E|GOGO|*|1E_GOGO_*|US38046C1099|Gogo Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2009/12/14|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||128069108|283293|2612|1|1|8.31|7.44|9.56|2024/04/12|-2.2864|-.19|-19.842|-2.0099|8.12|2024/04/15|USD|.3138655754|0|USD|2016/02/10|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Acciones|Anual|Emision de Derechos|2002/03/07|2002/03/08|2002/03/08|.871436|||| NASDAQ Composite Index|128069108
20240415|1E|GOLL4|BS|1E_GOLL4_BS|BRGOLLACNPR4|Gol Linhas Aereas Inteligentes SA|BRASIL||SAO||2004/03/12|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||336869292|17817|1009|24|170|1.42|1.4|1.41|2024/04/12|-2.78|-.04|-84.4443|-7.5999|1.4|2024/04/15|BRL|-55.3394613875|0|BRL|2024/02/03|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2023/08/15|2023/08/18|2023/10/06|1|1|4.52268204173|| Sao Paulo SE Bovespa Index|336869292
20240415|1E|GREE|US|1E_GREE_US|US39531G3083|Greenidge Generation Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||9786178|26965|223|1|1|2.8|2.45|2.57|2024/04/12|-9.2857|-.26|-62.146|-4.1699|2.54|2024/04/15|USD|-11.1030609114||USD||2023/05/16||||||2023/05/15|2023/05/16|2023/05/16|10|10|1|| NASDAQ Composite Index|9786178
20240415|1E|GRPSUR|N|1E_GRPSUR_N|COT13PA00060|Grupo de Inversiones Suramericana SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1997/12/01|COLOMBIA|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos|Seguro de vida |112508173|65496|117|4991|13599|21840|21540|21880|2024/04/12|.18|40|62.0741|8380|21880|2024/04/15|COP|36136.363917605|350|COP|2024/02/29||2024/04/19|Extra|Dividendo en Efectivo|Mensual|Emision de Derechos|2021/04/19|1997/08/25|2021/03/26|1|1|.01148009|| Colombia SE General Index|112508173
20240415|1E|GVA|*|1E_GVA_*|US3873281071|Granite Construction Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1990/01/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||43972294|62558|575|0|0|55.34|0|0|2024/04/12|-1.301|-.72|7.3928|3.76|54.62|2024/04/15|USD|22.2725677431|.13|USD|2024/03/12|2024/03/27|2024/04/15|||||2001/02/22|2001/04/16|2001/04/13|.666667|2|3|| S&P 500 Index|43972294
20240415|1E|HGTX3|N|1E_HGTX3_N|BRHGTXACNOR9|Cia Hering|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1985/08/19|BRASIL|Acciones Ordinarias|UNC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||350000000|0|0|0|0|37.5|0|0|2021/09/18|0|0|0|0|37.5|2021/09/17|BRL|10.1140142518|5.871357578|BRL|2021/09/15||2021/09/24|Dividendo en Acciones Dif Serie|Dividendo en Acciones|Sin Frecuencia|Split|2021/09/15|2021/09/20|2021/09/20|.615344|||| |155747756
20240415|1E|HIVE|CA|1E_HIVE_CA|CA4339211035|HIVE Digital Technologies Ltd|CANADA||CVE|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD||||||||107028540|559805|1250|14|5|3.92|3.66|3.69|2024/04/12|-5.86735|-.23|0|0|3.69|2024/04/15|CAD|1.7957455225||CAD||2022/05/24||||||2022/05/13|2022/05/24|2022/05/24|5|5|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|107028540
20240415|1E|HLF|KY|1E_HLF_KY|KYG4412G1010|Herbalife Nutrition Ltd|||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2002/04/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||99786663|365674|859|0|0|8.1|0|0|2024/04/12|2.4691|.2|0|0|8.3|2024/04/15|USD|-10.7101010101|0|USD|2014/04/29|2018/05/15||||||2020/08/12|2018/05/15|2020/08/12|1|1|2|| S&P 500 Index|99786663
20240415|1E|HLT|*|1E_HLT_*|US43300A2033|Hilton Worldwide Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYQ|Sin Mercado|2010/03/18|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones||251354928|1202003|28144|1|2|205.1|201.59|207.25|2024/04/12|-.3267|-.67|0|0|204.43|2024/04/15|USD|-9.0076335878|.15|USD|2024/02/07|2024/02/22|2024/03/28|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split Inverso|2018/04/10|2017/01/04|2018/04/10|1|10|1|| S&P 500 Index|251354928
20240415|1E|HMSO|GB|1E_HMSO_GB|GB00BK7YQK64|Hammerson PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1940/04/17|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||4989257347|4458798|341|0|350000|25.92|0|33|2024/04/12|1.543|.4|0|0|.2632|2024/04/15|GBP|.4953534216|.0078|GBP|2024/02/29|2024/04/04|2024/05/10|||||2021/12/06|2020/09/07|2021/12/06|1|100|10.04016|| FTSE 100 Index|4989257347
20240415|1E|HNKG|DE|1E_HNKG_DE|DE0006048408|Henkel AG & Co KgaA|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||256505172|48673|409|98|177|65.4|65.2|65.3|2024/04/12|-.08|-.05|0|0|65.35|2024/04/15|EUR|47.4648929667|1.3473375|EUR|2024/03/04|2024/04/23|2024/04/25|||||2022/01/14|2007/06/18|2022/02/15|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|256505172
20240415|1E|HNRGN|DE|1E_HNRGN_DE|DE0008402215|Hannover Rueck SE|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Reaseguros|Reaseguros de propiedad y accidentes |120597134|78733|1518|213|6|230.6|232.8|232.9|2024/04/12|1.13|2.6|0|0|233.2|2024/04/15|EUR|83.9720361875|4.4175|EUR|2024/03/18|2024/05/07|2024/05/10|||||2002/04/17|2002/07/15|2002/07/15|.3333333333|||| Deutsche Boerse DAX Index|120597134
20240415|1E|HOTG|DE|1E_HOTG_DE|DE0006070006|Hochtief AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||75213416|65674|871|355|1717|104|102|102.2|2024/04/12|-1.83|-1.9|0|0|102.1|2024/04/15|EUR|16.4281364271|3.2395|EUR|2024/02/23|2024/04/26|2024/07/05|||||2021/11/08||2021/11/08|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|75213416
20240415|1E|HP|*|1E_HP_*|US4234521015|Helmerich & Payne Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1944/02/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Equipos y servicios de energia|Perforacion de pozos petroliferos y gasiferos||98826568|292368|1972|0|0|41.79|0|0|2024/04/12|-.3829|-.16|0|0|41.63|2024/04/15|USD|27.0573369645|.25|USD|2024/02/29|2024/05/16|2024/05/31|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Reembolso|2006/04/26|2006/07/10|2006/07/07|.5|1|2|| S&P 500 Index|98826568
20240415|1E|HRB|*|1E_HRB_*|US0936711052|H & R Block Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1955/07/27|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Servicios de consumo diversificados|Servicios del consumidor especializados|Contabilidad e impuestos|139520675|291791|1213|0|0|46.26|0|0|2024/04/12|.1297|.06|-4.2381|-2.0499|46.32|2024/04/15|USD|.2081483213|.32|USD|2024/01/31|2024/03/04|2024/04/03|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Capitalizacion|2015/09/02|2007/07/02|2015/09/02|1|1|2|| S&P 500 Index|139520675
20240415|1E|HRGV|GB|1E_HRGV_GB|GB00B1VZ0M25|Hargreaves Lansdown PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1987/04/10|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones |474318625|1025583|1426|0|0|733.4|0|0|2024/04/12|1.036|7.6|0|0|7.41|2024/04/15|GBP|1.4967352949|.132|GBP|2024/02/22|2024/02/29|2024/03/28|||||||||||| FTSE 100 Index|474318625
20240415|1E|HRTX|US|1E_HRTX_US|US4277461020|Heron Therapeutics Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||150328585|613481|2652|3|6|2.91|2.92|2.99|2024/04/12|1.3746|.04|73.5294|1.25|2.95|2024/04/15|USD|-.2459405654||USD||||||||||||20|1|| NASDAQ Composite Index|150328585
20240415|1E|HSBA|N|1E_HSBA_N|GB0005405286|HSBC Holdings PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1959/01/01|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||18894752618|24347147|14612|1600|18848|653.4|640|665|2024/04/12|-.352|-2.3|0|0|6.511|2024/04/15|GBP|9.5147859123|.31|GBP|2024/02/07|2024/03/07|2024/04/25|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2024/02/22|2009/03/12|2024/02/23|1|100|1.19616582208926|| FTSE 100 Index|18894752618
20240415|1E|HSE|N|1E_HSE_N|CA4480551031|Husky Energy Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|2000/06/21|CANADA|Acciones Ordinarias|UNC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas|||0|0|0|0|0|0|0|2021/01/04|0|0|0|0|6.76|2021/01/05|CAD|7.0132325142|.0125|CAD|2020/10/29|2020/11/30|2021/01/04|||||2007/07/05|2007/07/09|2007/07/18|.5|100|2.145922747|| |1005121738
20240415|1E|HSX|BM|1E_HSX_BM|BMG4593F1389|Hiscox Ltd|BERMUDAS||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||346425987|548911|695|0|1000|1169|0|1200|2024/04/12|1.967|23|0|0|11.92|2024/04/15|GBP|9.5413460258|.25|GBP|2024/03/05|2024/05/02|2024/06/12|||||2015/03/02|2015/03/26|2015/03/26|1.136364|100|1.033519553|| FTSE 100 Index|346425987
20240415|1E|HTHTN|US|1E_HTHTN_US|US44332N1063|Huazhu Group Ltd|CHINA||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2007/01/04|MEXICO|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones|Hoteles y moteles |318774027|0|0|0|0|873.01|0|0|2023/05/02|0|0|.9028|7.8108|873.01|2023/05/02|MPS|38.1224571422|.303333333|MPS|2023/12/07||2024/01/17|||||2018/04/23|2018/05/17|2018/05/24|.25|1|4|10| S&P/Bmv Ipc|318774027
20240415|1E|HTZZW|US|1E_HTZZW_US|US42806J1482|Hertz Global Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|UNC|||||||Renta de autos|0|37209|111|100|70|4.15|4.03|4.3|2024/04/12|0|0|0|0|4.15|2024/04/15|USD|9.8785942492||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|0
20240415|1E|HUNT|US|1E_HUNT_US|US4470111075|Huntsman Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2004/10/19|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos|Quimicos diversificados|172994653|404906|1564|0|0|24.09|0|0|2024/04/12|-.2906|-.07|-4.4169|-1.1099|24.02|2024/04/15|USD|18.1679819617|.25|USD|2024/02/21|2024/03/14|2024/03/29|||||2015/09/29||2015/09/29|1|||| S&P 500 Index|172994653
20240415|1E|HUSQB|SE|1E_HUSQB_SE|SE0001662230|Husqvarna AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Mobiliario de hogar||462067132|350499|1657|0|0|83.2|0|0|2024/04/12|1.47|1.22|0|0|84.42|2024/04/15|SEK|41.6360133123|.7|SEK|2024/02/02|2024/04/19|2024/04/25|||||2009/02/20|2009/03/10|2009/04/01|.843854|2|1|| OMX Stockholm_PI|462067132
20240415|1E|HYPE3|N|1E_HYPE3_N|BRHYPEACNOR0|Hypera SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2001/12/01|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||632908520|4136600|14629|1800|2800|30.05|29.38|29.47|2024/04/12|-2.23|-.67|0|0|29.38|2024/04/15|BRL|18.1895226001|.082637|BRL|2024/03/14||2026/01/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2022/02/25|2013/01/02|2022/02/24|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|632908520
20240415|1E|IAM|N|1E_IAM_N|CL0000001256|Inversiones Aguas Metropolitanas SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1999/05/19|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1000000000|772609|251|8057|1662|755|736.1|754|2024/04/12|-.93|-7.02|0|0|747.99|2024/04/15|CLP|715.849689|20.0409|CLP|2023/11/22|2012/05/18|2023/12/20|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Retorno de Capital|2006/03/24|2014/01/22|2006/05/01||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1000000000
20240415|1E|ICAA|SE|1E_ICAA_SE|SE0000652216|ICA Gruppen AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|UNC|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|||0|0|0|0|536|0|0|2022/01/13|0|0|0|0|536|2022/01/13|SEK|174.0669003931|9.1|SEK|2021/02/10|2021/04/16|2021/04/22|||||2013/04/29|2013/05/03|2013/06/04|.936955|4|1|| |201146795
20240415|1E|ICAD|FR|1E_ICAD_FR|FR0000035081|Icade SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1955/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||75769866|169947|1640|50|10|24.24|23.9|24.16|2024/04/12|-.91|-.22|-32.4141|-11.5199|24.02|2024/04/15|EUR|87.0465201212|2.42|EUR|2024/02/19|2024/07/02|2024/03/06|||||2021/04/23||2021/04/23|1|||| CAC 40 Index|75769866
20240415|1E|ICED|*|1E_ICED_*|US45866F1049|Intercontinental Exchange Inc|ESTADOS UNIDOS||NYQ|Sin Mercado|2013/03/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||573428786|2264770|43458|2|1|133.55|130|134.77|2024/04/12|-2.2538|-3.01|0|0|130.54|2024/04/15|USD|45.5975177305|.45|USD|2024/02/08|2024/06/13|2024/03/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2018/10/31|2016/11/04|2018/09/30|1|1|5|| S&P 500 Index|573428786
20240415|1E|IDCC|US|1E_IDCC_US|US45867G1013|InterDigital Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2007/03/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones||25487354|173470|3336|1|2|96.55|84.94|98.99|2024/04/12|-.1346|-.13|-11.1663|-12.1199|96.42|2024/04/15|USD|21.6511169025|.4|USD|2024/03/20|2024/04/09|2024/04/24|||||2018/11/01||2018/11/01|1|||| NASDAQ Composite Index|25487354
20240415|1E|IDEXY|US|1E_IDEXY_US|US4557931098|Industria de Diseno Textil SA|ESPANA||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||6226139162|128538|1005|||23.05|||2024/04/12|.607375|.14|0|0|23.19|2024/04/15|USD|5.9887500357|.2269489|USD|2023/10/12|2023/10/31|2023/11/17|||||2014/07/17|2014/07/30|2014/07/29|.5|1|2|.5| S&P 500 Index|6226139162
20240415|1E|IFCNZ|CH|1E_IFCNZ_CH|CH0011029946|Inficon Holding AG|SUIZA|||||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||2443812|975|102|10|10|1232|1180|1300|2024/04/12|1.1364|14|3.3167|40|1246|2024/04/15|CHF|139.1212901167|13|CHF|2024/03/05||2024/04/10|||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|2443812
20240415|1E|IFF|US|1E_IFF_US|US4595061015|International Flavors & Fragrances Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||255318961|383707|2366|0|0|83.61|0|0|2024/04/12|-1.2199|-1.02|0|0|82.59|2024/04/15|USD|57.2980392157|.4|USD|2024/02/20|2024/03/21|2024/04/10|||||2012/12/03||2012/12/03|1|||| S&P 500 Index|255318961
20240415|1E|IFS|N|1E_IFS_N|PAL2400671A3|Pioneer Bancorp Inc|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2006/09/21|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||114480000|13299|48|135|48|22.99|22.5|23.21|2024/04/12|-2.13|-.49|2.2727|.5|22.5|2024/04/15|USD|86.5145984767|.95|USD|2024/04/02||2024/04/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Reembolso|2016/05/25|2008/06/13|2016/06/01|1|||| S&P/BVL Peru General Index|114480000
20240415|1E|IGT|*|1E_IGT_*|GB00BVG7F061|International Game Technology|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2014/07/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar||200482249|304175|1237|0|0|19.98|0|0|2024/04/12|-.8008|-.16|-27.6905|-7.5899|19.82|2024/04/15|USD|7.21|.2|USD|2024/03/12|2024/03/25|2024/04/09|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2015/07/16|2015/07/16|2015/09/04|.333333|||| S&P 500 Index|200482249
20240415|1E|ILC|N|1E_ILC_N|CL0001892547|Inversiones la Construccion SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1980/12/12|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||100000000|28515|185|||8169.9|0|8132|2024/04/12|-.49|-39.9|0|0|8130|2024/04/15|CLP|9842.08862|450|CLP|2024/03/26||2024/05/23|||||2021/09/27|2012/07/17|2021/10/28|1|1|.03861532|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|100000000
20240415|1E|ILD|FR|1E_ILD_FR|FR0004035913|Iliad SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1987/10/15|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados|||0|0|3|691|182|185|0|2021/09/28|0|0|0|0|182|2021/09/28|EUR|93.5582934436|3|EUR|2021/03/16|2021/06/22|2021/06/24|||||2021/05/26|2020/01/20|2020/07/21|1|||| |58762079
20240415|1E|IMIL|GB|1E_IMIL_GB|GB00BGLP8L22|IMI PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1962/02/02|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||261466692|430726|1456|0|1650|1765|0|2000|2024/04/12|1.983|35|0|0|18|2024/04/15|GBP|3.9730042422|.192|GBP|2024/03/27|2024/04/04|2024/05/17|||||2021/04/26|2014/02/17|2021/04/26|1|8|7|| FTSE 100 Index|261466692
20240415|1E|IMI|N|1E_IMI_N|COG31PA00010|Almacenes Exito SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1992/09/17|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |1297864359|84995|195|2000|161|2450|2435|2440|2024/04/12|-1.02|-25|0|0|2425|2024/04/15|COP|4700.5505259425|5.8337724466|COP|2024/03/22||2024/04/09|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2022/10/13|2022/11/21|2022/11/21|.333333|1|3|| Colombia SE General Index|1297864359
20240415|1E|IMTP|FR|1E_IMTP_FR|FR0000120859|Imerys SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1956/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||84433834|87257|1117|398|42|30|30|30.74|2024/04/12|1|.3|0|0|30.3|2024/04/15|EUR|36.9423467614|1.35|EUR|2024/02/21|2024/05/21|2024/05/23|||||2021/05/04||2021/08/04|1|1|.08143|| CAC 40 Index|84433834
20240415|1E|INDUC|SE|1E_INDUC_SE|SE0000107203|Industrivarden AB|SUECIA||STO||1944/02/21|SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||184120853|231188|1862|0|0|355.8|0|0|2024/04/12|.84|3|9.2903|30.5|358.8|2024/04/15|SEK|347.0254893556|5.425|SEK|2024/02/02|2024/04/12|2024/04/18|||||2007/02/15|2007/04/25|2007/04/25|.5|1|2|| OMX Stockholm_PI|184120853
20240415|1E|INVP|GB|1E_INVP_GB|GB00B17BBQ50|Investec PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1998/09/17|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|Servicios de inversion diversificado|645162307|896247|1372|0|18749|500|0|545|2024/04/12|-.12|-.6|0|0|4.994|2024/04/15|GBP|5.4747883886|.155|GBP|2023/11/16|2023/12/07|2023/12/22|||||2024/02/22|2022/05/26|2024/02/21|1|1|.13751|| FTSE 100 Index|645162307
20240415|1E|IPG|US|1E_IPG_US|US4606901001|Interpublic Group of Companies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicidad||378725237|1569697|3587|0|0|30.45|0|0|2024/04/12|-.0985|-.03|0|0|30.42|2024/04/15|USD|10.2645144494|.33|USD|2024/02/08|2024/02/29|2024/03/15|||||2014/02/14||2014/02/14|1|||| S&P 500 Index|378725237
20240415|1E|ISA|N|1E_ISA_N|COE15PA00026|Interconexion Electrica SA ESP|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1967/09/01|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1107677894|460631|326|8562|27386|19000|18600|18700|2024/04/12|-2.11|-400|0|0|18600|2024/04/15|COP|14701.9735132566|370|COP|2024/02/28||2024/05/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2007/03/20|2007/05/28|2007/05/28|.5|||| Colombia SE General Index|1107677894
20240415|1E|ISS|DK|1E_ISS_DK|DK0060542181|Iss A/S|DINAMARCA||||2005/03/11|DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||185336319|1328848|3776|0|0|122.1|0|0|2024/04/12|4.1|5|0|0|127.1|2024/04/15|DKK|53.379304391|2.3|DKK|2024/02/22|2024/04/12|2024/04/16|||||2024/02/22||2024/02/22|1|||| OMX Copenhagen 20 Index|185336319
20240415|1E|ITCB|N|1E_ITCB_N|US45033E1055|Banco Itau Chile|CHILE||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1871/02/20|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|UNC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||226905463|0|0|0|0|0|0|0|2023/04/27|0|0|0|0|3.42|2023/04/28|USD|1.13679658|.1685412647|USD|2023/04/06|2023/04/18|2023/05/05|||||2021/09/27|2021/10/01|2021/10/05|1|1|.899892716|.333333| |649011915
20240415|1E|ITCCE|N|1E_ITCCE_N|CL0002841873|Itau Corpbanca|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1871/02/20|CHILE|Acciones Preferentes|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||226909290577|174753770|1363|||1.83|1.792|1.799|2023/04/20|-1.97|-.04|0|0|1.794|2023/04/21|CLP|5.6105557049|.1336629158|CLP|2023/04/05||2023/04/25|||||2022/11/30|2023/05/26|2023/05/26|4500|4500|1|| |973517871202
20240415|1E|ITSA4|BS|1E_ITSA4_BS|BRITSAACNPR7|Itausa Investimentos Itau SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1966/05/06|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||6778847188|20670100|36131|240800|47500|9.9|9.72|9.73|2024/04/12|-1.72|-.17|0|0|9.73|2024/04/15|BRL|7.1159439068|.0595|BRL|2024/03/19||2024/09/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2023/11/23|2023/11/28|2023/11/29|.952381|100|5|| Sao Paulo SE Bovespa Index|6778847188
20240415|1E|ITT|*|1E_ITT_*|US45073V1089|ITT Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2016/01/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||82260247|93225|920|0|0|128.74|0|0|2024/04/12|-.7146|-.92|7.1237|8.5|127.82|2024/04/15|USD|30.7193195626|.319|USD|2024/02/08|2024/03/07|2024/04/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2011/10/06|2011/10/31|2011/10/31|.752193|2|1|| S&P 500 Index|82260247
20240415|1E|ITUB4|BS|1E_ITUB4_BS|BRITUBACNPR1|Itau Unibanco Holding SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1943/09/09|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||4845408318|31518100|51858|14200|58200|32.46|31.9|31.91|2024/04/12|-1.69|-.55|0|0|31.91|2024/04/15|BRL|19.4074516618|.20553|BRL|2024/03/05||2024/09/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Escicion|2024/02/05|2021/10/04|2024/02/05|1|1|1|| Sao Paulo SE Bovespa Index|4845408318
20240415|1E|JAKK|US|1E_JAKK_US|US47012E4035|JAKKS Pacific Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1995/01/05|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||10798353|47358|829|1|2|22.9|22.5|23.45|2024/04/12|-.2183|-.05|-35.7242|-12.6999|22.85|2024/04/15|USD|19.6150371411|0|USD|2014/03/12|2020/07/10||||||2020/07/09|2020/07/10|2020/07/10|10|10|1|| NASDAQ Composite Index|10798353
20240415|1E|JARAN|GG|1E_JARAN_GG|GG00BJVKW831|JPMorgan Global Core Real Assets Ltd||Global|MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|Mixto|JPMorgan Funds Limited|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||210445138|0|0|4|0|13.83|14.76|0|2023/11/08|0|0|0|0|13.83|2023/11/08|MPS|1.0240114594|.0105|MPS|2024/01/18||2024/02/23|||||||||||| S&P/Bmv Ipc|210445138
20240415|1E|JARU|GG|1E_JARU_GG|GG00BJVKW831|JPMorgan Global Core Real Assets Ltd||Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|Mixto|JPMorgan Funds Limited|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||210445138|0|0|0|0|.89|0|0|2024/04/12|0|0|-3.6796|-.0339|.89|2024/03/27|USD|1.0240114594|.0105|USD|2024/01/18|2024/02/01|2024/02/23|||||||||||| FTSE 100 Index|210445138
20240415|1E|JBHT|US|1E_JBHT_US|US4456581077|J B Hunt Transport Services Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1961/09/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Camiones de carga |103298462|321317|7092|2|1|185.47|183.41|190.84|2024/04/12|-.1995|-.37|0|0|185.1|2024/04/15|USD|39.6728344934|.43|USD|2024/01/18|2024/02/08|2024/02/23|||||2018/07/16||2018/07/16|1|||| NASDAQ Composite Index|103298462
20240415|1E|JBSS3|BS|1E_JBSS3_BS|BRJBSSACNOR8|Jbs SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1998/12/16|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||2218116370|14172200|23963|1400|6500|22.1|22.98|23.03|2024/04/12|4.21|.93|0|0|23.03|2024/04/15|BRL|19.5441229262|1|BRL|2023/06/19||2023/06/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2022/05/11|2000/04/10|2022/05/11|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|2218116370
20240415|1E|JWN|*|1E_JWN_*|US6556641008|Nordstrom Inc|ESTADOS UNIDOS||NYQ|Sin Mercado|1946/09/28|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||163258218|4691868|43808|1|4|19.06|17.75|17.77|2024/04/12|-6.7681|-1.29|0|0|17.77|2024/04/15|USD|5.2410383189|.19|USD|2024/02/28|2024/03/11|2024/03/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Revaluacion|2022/09/21|2005/07/01|2023/08/01|1|1|1|| S&P 500 Index|163258218
20240415|1E|KABBR|N|1E_KABBR_N|BRKLBNCDAM18|Klabin SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1978/11/08|BRASIL|Acciones Ordinarias|UNT|||Materiales|Materiales|Empaques y envases|Material para empaque||932977760|4881300|18248|4200|6700|24.93|24.44|24.48|2024/04/12|-1.93|-.48|0|0|24.45|2024/04/15|BRL|10.5032618243|.1740208491|BRL|2024/02/07||2024/02/26|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2014/04/24|2014/04/24|2014/06/23|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|932977760
20240415|1E|KBX|DE|1E_KBX_DE|DE000KBX1006|Knorr Bremse AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||161200000|92788|763|25|32|69.05|69.75|69.85|2024/04/12|1.01|.7|0|0|69.75|2024/04/15|EUR|17.6046919193|1.20745|EUR|2024/03/21|2024/05/02|2024/05/06|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|161200000
20240415|1E|KCRA|FI|1E_KCRA_FI|FI0009005870|Konecranes Abp|FINLANDIA|||||FINLANDIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||79202250|108188|1304|0|0|48.98|0|0|2024/04/12|.49|.24|20.6964|8.44|49.22|2024/04/15|EUR|20.1373806758|1.35|EUR|2024/02/02|2024/03/28|2024/04/10|||||2022/02/03||2022/05/01|1|||| OMX Helsinki_PI|79202250
20240415|1E|KDP|US|1E_KDP_US|US49271V1008|Keurig Dr Pepper Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas||1387591010|3761439|12846|1|1|30.22|30.18|30.72|2024/04/12|.6949|.21|0|0|30.43|2024/04/15|USD|18.3491745873|.215|USD|2024/02/06|2024/03/27|2024/04/12|||||2021/10/01||2021/10/01|1|||| NASDAQ Composite Index|1387591010
20240415|1E|KLBN4|BS|1E_KLBN4_BS|BRKLBNACNPR9|Klabin SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1978/11/08|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Materiales|Materiales|Empaques y envases|Material para empaque||3455114253|3722600|3388|400|15600|4.98|4.92|4.94|2024/04/12|-1|-.05|0|0|4.93|2024/04/15|BRL|10.5032618243|.0348041698|BRL|2024/02/07||2024/02/26|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Revaluacion|2014/04/24|2014/04/24|2014/06/23|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|3455114253
20240415|1E|KLIC|*|1E_KLIC_*|US5012421013|Kulicke and Soffa Industries Inc|SINGAPUR||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1956/11/26|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Equipo de semiconductores||56341107|138295|2165|1|6|47.78|46.9|56|2024/04/12|-.6279|-.3|0|0|47.48|2024/04/15|USD|20.7219399457|.2|USD|2024/03/14|2024/03/22|2024/04/09|||||2018/05/11|2000/08/01|2018/07/10|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|56341107
20240415|1E|KMT|*|1E_KMT_*|US4891701009|Kennametal Inc|ESTADOS UNIDOS||NYQ|Sin Mercado|1943/06/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial|Herramientas para maquinaria|79269782|804964|8362|3|1|23.5|23.1|28.01|2024/04/12|1.5745|.37|0|0|23.87|2024/04/15|USD|15.7846490848|.2|USD|2024/02/02|2024/02/12|2024/02/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2021/08/02|2007/12/19|2021/08/02|1|1|2|| S&P 500 Index|79269782
20240415|1E|KNIN|CH|1E_KNIN_CH|CH0025238863|Kuehne und Nagel International AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1974/12/04|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||118314918|133049|2459|41|10|253.7|0|256|2024/04/12|.47|1.2|0|0|254.9|2024/04/15|CHF|26.5796873865|1.75|CHF|2024/03/04|2024/05/10|2024/05/14|||||2006/03/13|2006/05/08|2006/05/08|.2|||| Swiss Market Index|118314918
20240415|1E|KROT3|N|1E_KROT3_N|BRCOGNACNOR2|Kroton Educacional SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1998/08/26|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Servicios de consumo diversificados|Servicios del consumidor especializados||1871956123|35700000|28352|96800|372600|2.19|2.09|2.11|2024/04/12|-4.11|-.09|0|0|2.1|2024/04/15|BRL|6.2322429814|0|BRL|2021/04/25||2019/11/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2022/02/11|2014/09/12|2022/02/11|1|1|4|| Sao Paulo SE Bovespa Index|1871956123
20240415|1E|KRO|*|1E_KRO_*|US50105F1057|Kronos Worldwide Inc|ESTADOS UNIDOS||NYQ|Sin Mercado|1989/10/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||115027016|219789|3926|1|1|11.39|11.11|11.85|2024/04/12|.7902|.09|0|0|11.48|2024/04/15|USD|7.022589053|.19|USD|2024/02/21|2024/03/04|2024/03/14|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2011/04/27|2011/05/23|2011/05/20|.5|1|2|| S&P 500 Index|115027016
20240415|1E|KYGA|IE|1E_KYGA_IE|IE0004906560|Kerry Group PLC|IRLANDA|||Bolsa de Irlanda|1985/12/23|IRLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||173687532|563919|2914|200|316|80.5|79|84|2024/04/12|-.75|-.6|0|0|79.9|2024/04/15|EUR|36.7604284104|.808|EUR|2024/02/15|2024/04/11|2024/05/10|||||2004/03/02|2004/03/02|2004/03/01|1|||| ISEQ Overall Price Index|173687532
20240415|1E|K|*|1E_K_*|CA4969024047|Kinross Gold Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|1928/06/29|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |1227837974|3841401|6624|2|10|8.78|8.84|8.85|2024/04/12|.68337|.06|0|0|8.84|2024/04/15|CAD|4.9582513234|.03|CAD|2024/02/14|2024/03/05|2024/03/21|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2023/08/04|2004/12/06|2023/08/09|1|100|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|1227837974
20240415|1E|LAGA|FR|1E_LAGA_FR|FR0000130213|Lagardere SCA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1980/10/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicacion||140800365|17622|138|124|215|20.8|20.45|21|2024/04/12|-1.44|-.3|0|0|20.5|2024/04/15|EUR|5.9470968433|.65|EUR|2024/02/27|2024/04/26|2024/04/30|||||2022/05/18||2022/04/22|1|||| CAC 40 Index|140800365
20240415|1E|LAME3|N|1E_LAME3_N|BRLAMEACNOR9|Lojas Americanas SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1929/05/02|BRASIL|Acciones Preferentes|UNC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||75000000000|0|0|0|0|6.62|0|0|2022/01/21|0|0|0|0|6.62|2022/01/21|BRL|7.0868417473|.1822927287|BRL|2020/12/21||2021/04/01|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Borrado|2021/12/10|2022/01/24|2022/01/26|1|1|.188964|| |659310925
20240415|1E|LAME4|BS|1E_LAME4_BS|BRLAMEACNPR6|Lojas Americanas SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1929/05/02|BRASIL|Acciones Ordinarias|UNC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||75000000000|0|0|0|0|6.55|0|0|2022/01/21|0|0|0|0|6.55|2022/01/21|BRL|7.0868417473|.1822556477|BRL|2020/12/21||2021/04/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Canje|2021/12/10|2022/01/24|2022/01/26|1|1|.188964|| |1223696087
20240415|1E|LAND|GB|1E_LAND_GB|GB00BYW0PQ60|Land Securities Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2002/02/07|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||744887421|1384559|1401|2000|2000|633.5|605|660|2024/04/12|-.237|-1.5|0|0|6.32|2024/04/15|GBP|9.4662162162|.0744|GBP|2024/02/01|2024/02/22|2024/04/12|||||2017/09/06|2017/09/28|2017/09/28|1.066667|16|15|| FTSE 100 Index|744887421
20240415|1E|LAPOLAR|N|1E_LAPOLAR_N|CL0001924357|Empresas La Polar SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1998/11/13|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||4132863705|27611112|20|61990|208209|6.433|6.1|6.22|2024/04/11|-5.18|-.33|0|0|6.1|2024/04/15|CLP|20.4069751432|5.325|CLP|2022/12/23||2023/03/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2023/05/31|2024/01/02|2024/02/01|1|1|.774281522|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|4132863705
20240415|1E|LBRDK|US|1E_LBRDK_US|US5303073051|Liberty Broadband Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television|Proveedores de servicio de cable |122667679|436369|6773|1|1|48.58|41.16|54.66|2024/04/12|-.5558|-.27|-40.0545|-32.2799|48.31|2024/04/15|USD|61.6643835616||USD||2014/12/11||||||2014/11/21|2014/12/11|2014/12/10|.955788|1|.2|| NASDAQ Composite Index|122667679
20240415|1E|LHAG|DE|1E_LHAG_DE|DE0008232125|Deutsche Lufthansa AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||1196601102|19643505|12737|709|75525|6.878|6.56|6.57|2024/04/12|-4.59|-.316|0|0|6.562|2024/04/15|EUR|8.079231169|.220875|EUR|2024/03/08|2024/05/08|2024/05/13|||||2021/09/20|2021/09/22|2021/10/06|.71368|1|1|| Deutsche Boerse DAX Index|1196601102
20240415|1E|LIGT3|BS|1E_LIGT3_BS|BRLIGTACNOR2|Light SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1999/07/27|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||372555324|1464600|5069|1300|11200|5.17|5.05|5.1|2024/04/12|-1.35|-.07|0|0|5.1|2024/04/15|BRL|8.4388652181|.2536859965|BRL|2022/03/29||2022/12/29|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Canje|2022/11/11|2021/06/28|2023/02/01|1|100|1|| Sao Paulo SE Bovespa Index|372555324
20240415|1E|LISN|CH|1E_LISN_CH|CH0010570759|Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1898/06/29|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||133894|71|63|1|1|103200|103000|105400|2024/04/12|0|0|0|0|103200|2024/04/15|CHF|18318.5612253679|910|CHF|2024/03/05|2024/04/22|2024/04/25|||||2022/07/26||2022/08/02|1|||| Swiss Market Index|133894
20240415|1E|LK|US|1E_LK_US|US54951L1098|Luckin Coffee Inc|CHINA||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||280822310|2706241|8432|||24|||2024/04/12|-4.125|-.99|0|0|23.01|2024/04/15|USD|30.6920192648||USD||||||||||||||8| S&P 500 Index|280822310
20240415|1E|LLOY|GB|1E_LLOY_GB|GB0008706128|Lloyds Banking Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1985/10/21|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||63481320856|160595984|12496|10000|200000|50.98|49.7|52.5|2024/04/12|.353|.18|0|0|.5116|2024/04/15|GBP|.7261250443|.0184|GBP|2024/02/22|2024/04/11|2024/05/21|||||2023/02/23||2023/02/23|1|||| FTSE 100 Index|63481320856
20240415|1E|LNC|*|1E_LNC_*|US5341871094|Lincoln National Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1968/01/05|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||169668780|492393|2284|0|0|28.28|0|0|2024/04/12|-1.4144|-.4|0|0|27.88|2024/04/15|USD|40.6515812126|.45|USD|2024/02/22|2024/04/09|2024/05/01||||Emision de Derechos|2018/12/10|2005/12/13|2018/12/10|1|||| S&P 500 Index|169668780
20240415|1E|LREN3|BS|1E_LREN3_BS|BRLRENACNOR1|Lojas Renner SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1965/06/10|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||955601000|16807500|40888|18400|700|16.06|15.85|15.89|2024/04/12|-1.25|-.2|0|0|15.86|2024/04/15|BRL|10.4923155165|.1277465|BRL|2024/03/15||2024/04/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2023/01/19|2021/11/05|2023/01/19|1|10|1|| Sao Paulo SE Bovespa Index|955601000
20240415|1E|LTMAQ|US|1E_LTMAQ_US|US51817R1068|LATAM Airlines Group SA|CHILE||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||604437877587|107063|54|||.5789|||2024/04/12|-3.264813|-.0189|-5.0846|-.0299|.56|2024/04/15|USD|.000744993|.00294943|USD|2022/10/20|2022/10/28|2022/11/07|||||2013/11/08||2013/12/01|1|||1| S&P 500 Index|604437877587
20240415|1E|LUNDB|SE|1E_LUNDB_SE|SE0000108847|L E Lundbergforetagen AB (publ)|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||152000000|97148|1418|0|0|545.5|0|0|2024/04/12|.37|2|-.1276|-.6999|547.5|2024/04/15|SEK|433.6458614839|3.01|SEK|2024/02/23|2024/04/11|2024/04/17|||||2021/03/03||2022/03/01|1|||| OMX Stockholm_PI|152000000
20240415|1E|LVMUY|US|1E_LVMUY_US|US5024413065|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE|FRANCIA||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||2497566530|168677|2165|||165.41|||2024/04/12|1.051932|1.74|0|0|167.15|2024/04/15|USD|24.404037951|1.158025|USD|2024/04/10|2024/04/19|2024/05/10|||||||||||.2| S&P 500 Index|2497566530
20240415|1E|LXSG|DE|1E_LXSG_DE|DE0005470405|LANXESS AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos|Quimicos diversificados|86346303|470089|2913|243|2403|26.4|26.54|26.58|2024/04/12|1.25|.33|0|0|26.73|2024/04/15|EUR|52.1273059761|.073625|EUR|2024/03/15|2024/05/27|2024/05/29|||||2020/03/10||2020/03/12|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|86346303
20240415|1E|LYB|N|1E_LYB_N|NL0009434992|LyondellBasell Industries NV|INGLATERRA||NYQ|Sin Mercado|2009/10/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||325439045|1235250|22724|1|5|101.53|96|100.72|2024/04/12|-1.0539|-1.07|0|0|100.46|2024/04/15|USD|39.7846153846|1.25|USD|2024/02/23|2024/03/01|2024/03/11|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2019/06/10|2013/08/02|2019/06/10|1|||| S&P 500 Index|325439045
20240415|1E|L|*|1E_L_*|CA5394811015|Loblaw Companies Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|1980/05/07|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||310027680|407608|2168|1|1|146.59|148.82|149.56|2024/04/12|1.80094|2.64|0|0|149.23|2024/04/15|CAD|36.1982949163|.446|CAD|2024/02/22|2024/03/14|2024/04/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Capitalizacion|2023/05/03|2018/11/02|2023/05/05|1|1|.135|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|310027680
20240415|1E|MAERSKA|DK|1E_MAERSKA_DK|DK0010244425|AP Moeller - Maersk A/S|DINAMARCA||||1904/04/16|DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||9800304|3548|758|0|46|9465|0|9505|2024/04/12|.42|40|-20.6593|-2474.9999|9505|2024/04/15|DKK|3207.4456906961|515|DKK|2024/02/08|2024/03/15|2024/03/19|||||2024/02/08|2024/04/30|2024/05/02|1|1|2|| OMX Copenhagen 20 Index|9800304
20240415|1E|MANG|DE|1E_MANG_DE|DE0005937007|Man SE|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados|||3|2|71|163|73.9|74.1|74.2|2021/08/30|.14|.1|0|0|74|2021/08/31|EUR|40.380952381|.0809875|EUR|2021/03/10|2021/06/30|2021/07/02|||||2019/01/03||2019/01/04|1|1|1|| |140974350
20240415|1E|MAP|ES|1E_MAP_ES|ES0124244E34|Mapfre SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||3064424175|2369633|1209|2525|3602|2.266|2.22|2.28|2024/04/12|-1.1474|-.026|0|0|2.24|2024/04/15|EUR|2.7630702957|.0729|EUR|2024/02/14|2023/11/28|2024/06/01|||||2011/05/26|2011/06/07|2011/07/11|.99897|39|1|| IBEX 35 Index|3064424175
20240415|1E|MCRO|GB|1E_MCRO_GB|GB00BJ1F4N75|Micro Focus International PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2004/05/21|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||436476994|0|0|0|0|532|0|0|2023/01/30|0|0|0|0|5.32|2023/01/30|GBP|8.3833580981|.0669|GBP|2022/06/22|2022/07/21|2022/08/05|||||2019/04/01|2019/04/30|2019/04/30|1.2054|1|.8296|| |339253714
20240415|1E|MDBI|IT|1E_MDBI_IT|IT0000062957|Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||836471894|1817928|2698|150|150|13.575|13.61|13.76|2024/04/12|.74|.1|0|0|13.675|2024/04/15|EUR|13.4693411889|.629|EUR|2024/02/12|2023/11/20|2023/11/22|||||2023/11/13|2009/09/28|2023/11/13|1|20|1|| FTSE Italia All-Share Index|836471894
20240415|1E|MDCM|GB|1E_MDCM_GB|GB00B8HX8Z88|Mediclinic International PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2012/12/20|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||800902686|0|0|0|0|501|0|0|2023/05/26|0|0|0|0|5.01|2023/05/25|GBP|4.2143453195|.03|GBP|2022/05/25|2022/08/04|2022/08/26|||||2015/11/20||2016/02/08|1|||| |737243810
20240415|1E|MDIA3|N|1E_MDIA3_N|BRMDIAACNOR7|M Dias Branco SA Industria e Comercio de Alimentos|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1951/05/21|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos|Fabricacion de galletas y pasta |336324889|2267400|8602|200|1300|34.94|34.35|34.5|2024/04/12|-1.55|-.54|0|0|34.4|2024/04/15|BRL|22.4327256637|.051|BRL|2024/02/23||2024/03/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2021/08/06|2017/04/17|2021/08/09|1|1|3|| Sao Paulo SE Bovespa Index|336324889
20240415|1E|MDY|*|1E_MDY_*|US78467Y1073|SPDR S&P Midcap 400 ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Nota Vinculada a Acciones|ETF|Acciones|PDR Services LLC||||||40116270|254372|3096|16|23|529.94|523.53|524.19|2024/04/12|-1.102|-5.84|3.2954|16.72|524.1|2024/04/15|USD|248.9370742|1.01403|USD|2024/04/05|2024/03/15|2024/04/30|||||2011/05/23||2011/05/24|.428571|3|7|| S&P 500 Index|40116270
20240415|1E|MERR|N|1E_MERR_N|US0605051798|Merrill Lynch Capital Trust I|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2006/11/06|ESTADOS UNIDOS|Nota Vinculada a Acciones|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||42000000|20843|145|0|0|25.26|0|0|2024/04/12|-.4355|-.11|-.5928|-.1499|25.15|2024/04/15|USD|36.3258849613|.403124988|USD|2024/02/05|2024/03/13|2024/03/15|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2018/10/19|2018/10/18|2018/10/18|1|1|1|| S&P 500 Index|42000000
20240415|1E|MGA|N|1E_MGA_N|CA5592224011|Magna International Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|1961/11/16|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||286780238|679496|3140|1|1|68.68|68.23|68.54|2024/04/12|-.39313|-.27|0|0|68.41|2024/04/15|CAD|41.5234102027|.475|CAD|2024/02/09|2024/02/22|2024/03/08|||||2024/02/13|2015/03/26|2024/02/15|1|1|2|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|286780238
20240415|1E|MGLU3|N|1E_MGLU3_N|BRMGLUACNOR2|Magazine Luiza SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1957/10/30|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||7332305353|182318200|58607|3611600|356500|1.66|1.52|1.53|2024/04/12|-7.83|-.13|0|0|1.53|2024/04/15|BRL|1.4271803625|.0131701196|BRL|2021/07/01||2022/05/06|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2024/03/22|2024/02/01|2024/06/01|10|10|1|| Sao Paulo SE Bovespa Index|7332305353
20240415|1E|MIGI|US|1E_MIGI_US|US57778N3070|Mawson Infrastructure Group Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||16644711|32621|149|1|5|1.05|.8557|.9785|2024/04/12|-8|-.084|-69.8124|-2.2339|.966|2024/04/15|USD|1.8671429776||USD||2023/02/09||||||2023/02/07|2023/02/09|2023/02/09|6|6|1|| NASDAQ Composite Index|16644711
20240415|1E|MLM|*|1E_MLM_*|US5732841060|Martin Marietta Materials Inc|ESTADOS UNIDOS||NYQ|Sin Mercado|1993/11/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||61822465|441711|16285|1|1|602.11|550|608|2024/04/12|-.4767|-2.87|0|0|599.24|2024/04/15|USD|129.7770597738|.74|USD|2024/02/22|2024/03/01|2024/03/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Canje|2015/02/10|2013/04/05|2015/02/10|1|||| S&P 500 Index|61822465
20240415|1E|MMXM3|N|1E_MMXM3_N|BRMMXMACNOR2|MMX Mineracao e Metalicos SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1998/08/26|BRASIL|Acciones Ordinarias|UNC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||162204573|0|0|0|0|14|0|0|2021/05/19|0|0|0|0|14|2021/05/19|BRL|-125.2979346486|0|BRL|2021/04/25|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2015/11/30|2016/05/02|2016/05/02|25|25|1|| |6488000
20240415|1E|MNK|N|1E_MNK_N|IE00BBGT3753|Mallinckrodt PLC|IRLANDA||PNK|Mercado OTC|2013/01/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||500000000|290539|40|0|0|.0181|0|0|2022/06/15|10.497238|.0019|0|0|.02|2022/06/16|USD|3.7001180638|.15|USD|2016/10/26|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2015/01/23|2015/09/16|2015/01/23|1|||| |84782926
20240415|1E|MPC-W|*|1E_MPC-W_*|US56585A1025|Marathon Petroleum Corp|ESTADOS UNIDOS||NYQ|Sin Mercado|2009/11/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||360336089|2581759|46972|4|1|208.77|206|207.02|2024/04/12|-.8382|-1.75|0|0|207.02|2024/04/15|USD|59.9606879607|.825|USD|2024/01/26|2024/02/20|2024/03/11|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2021/05/17|2015/06/11|2021/05/17|1|1|2|| S&P 500 Index|360336089
20240415|1E|MRFG3|N|1E_MRFG3_N|BRMRFGACNOR0|Marfrig Global Foods SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2000/06/06|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||929132557|13562600|26307|1000|25700|9.95|10.42|10.43|2024/04/12|4.82|.48|0|0|10.43|2024/04/15|BRL|11.8974069556|.909518|BRL|2022/12/15||2022/12/28|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2023/08/15|2023/08/18|2023/09/29|.99433|1|.4708556850162|| Sao Paulo SE Bovespa Index|929132557
20240415|1E|MRVE3|N|1E_MRVE3_N|BRMRVEACNOR2|MRV Engenharia e Participacoes SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2006/05/31|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||561970000|30097500|21683|12500|11100|6.67|6.41|6.42|2024/04/12|-3.9|-.26|0|0|6.41|2024/04/15|BRL|12.9564631966|.197808371|BRL|2022/06/21||2022/10/04|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Escicion|2023/07/06|2023/07/05|2023/07/17|1|1|.121212|| Sao Paulo SE Bovespa Index|561970000
20240415|1E|MRVSY|US|1E_MRVSY_US|US60342R1014|Minerva SA|BRASIL||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||146700153|1725231|75|||5|||2024/04/12|-5.2|-.26|-26.5115|-1.7099|4.74|2024/04/15|USD|-.703368985|.156369|USD|2023/08/16|2023/08/25|2023/08/30|||||||||||4| S&P 500 Index|146700153
20240415|1E|MTB|*|1E_MTB_*|US55261F1049|M&T Bank Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1969/11/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||166624291|536809|5113|0|0|134.56|0|0|2024/04/12|4.7414|6.38|0|0|140.94|2024/04/15|USD|162.0391798559|1.3|USD|2024/02/22|2024/03/01|2024/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2021/01/20|2000/10/06|2021/01/20|1|1|10|| S&P 500 Index|166624291
20240415|1E|MULEM|N|1E_MULEM_N|BRMULTACNOR5|Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2005/12/30|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||582047165|10078400|31472|61400|1100|24.64|24.2|24.21|2024/04/12|-1.79|-.44|0|0|24.2|2024/04/15|BRL|11.8768933953|.1316054652|BRL|2024/03/28||2025/03/31|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Reembolso|2023/06/26|2017/01/13|2023/06/27|1|1|.0543540016|| Sao Paulo SE Bovespa Index|582047165
20240415|1E|MUV2|*|1E_MUV2_*|DE0008430026|Muenchener Rueckversicherungs Gesellschaft AG in Muenchen|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania|2015/12/09|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Reaseguros|Reaseguros de propiedad y accidentes |136137696|180082|3871|210|201|415.6|418.7|418.9|2024/04/12|.87|3.6|0|0|419.2|2024/04/15|EUR|218.0518869357|11.04375|EUR|2024/02/26|2024/04/26|2024/04/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2024/02/26|2004/05/06|2024/04/26|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|136137696
20240415|1E|MWDP|FR|1E_MWDP_FR|FR0000121204|Wendel SE|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1986/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||43302016|47898|1112|36|45|92.85|93.25|93.55|2024/04/12|.43|.4|0|0|93.25|2024/04/15|EUR|61.568827273|4|EUR|2024/02/28|2024/05/21|2024/05/23|||||2020/07/02||2021/03/19|1|||| CAC 40 Index|43302016
20240415|1E|MXCHY|US|1E_MXCHY_US|US68560E1082|Orbia Advance Corporation SAB de CV|MEXICO||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||1005000000|1425|4|||4.62|||2024/04/09|-12.987013|-.6|3.0769|.12|4.02|2024/04/15|USD|1.2064615366|.0496119|USD|2023/12/21|2023/12/29|2024/01/16|||||||||100|2.5|2| S&P 500 Index|1005000000
20240415|1E|NB2|DE|1E_NB2_DE|DE000A0SMU87|Northern Data AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||42177231|61371|512|1911|787|20.3|20.1|20.35|2024/04/12|0|0|-22.8136|-5.9999|20.3|2024/04/15|EUR|15.0912997454|0|EUR|2024/03/29|||||||2020/01/30|2020/01/31|2020/03/15|1|372|1|| Deutsche Boerse DAX Index|42177231
20240415|1E|NBR|*|1E_NBR_*|BMG6359F1370|Nabors Industries Ltd|BERMUDAS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2001/12/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Equipos y servicios de energia|Perforacion de pozos petroliferos y gasiferos||9472048|40525|514|0|0|79.39|0|0|2024/04/12|-1.4485|-1.15|0|0|78.24|2024/04/15|USD|35.6604432798|0|USD|2021/05/27|2021/06/03|2021/06/11|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2020/05/07|2020/04/23|2020/07/01|50|1|.4|| S&P 500 Index|9472048
20240415|1E|NCR|*|1E_NCR_*|US62886E1082|NCR Voyix Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1926/01/02|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||144290210|589390|1526|0|0|12.02|0|0|2024/04/12|-.2496|-.03|-29.0951|-4.9199|11.99|2024/04/15|USD|2.1408250356||USD|2007/08/28|2023/10/17|2007/09/28|||||2023/09/22|2023/10/17|2023/10/17|1|2|1|| S&P 500 Index|144290210
20240415|1E|NFLX|US|1E_NFLX_US|US64110L1061|Netflix Inc|ESTADOS UNIDOS||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1997/08/29|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||432759584|56|22|4|1|10469.99|10110|10173|2024/04/12|-3.4|-355.99|22.7411|1873.89|10114|2024/04/15|MPS|46.6251474848||MPS||||||||2021/03/01|2015/07/15|2021/03/01|1|1|7|| S&P/Bmv Ipc|432759584
20240415|1E|NHY|NO|1E_NHY_NO|NO0005052605|Norsk Hydro ASA|NORUEGA||||1995/02/19|NORUEGA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Aluminio y otros metales||2012047460|7551147|6672|215|1874|71.6|72|73.98|2024/04/12|.8101|.58|0|0|72.18|2024/04/15|NOK|49.56825966|1.95|NOK|2024/02/14|2024/05/08|2024/05/21|||||2023/09/25|2010/06/22|2023/09/27|1|23|7|| Oslo SE All-share Index|2012047460
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20240415|1E|PAR|N|1E_PAR_N|CLP763281068|Unable to collect data for the field TR.CompanyName and some specific identifier(s).|CHILE|Estados Unidos|SGO|Bolsa de Chile|1981/06/25|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|Bonos||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||905715882|894459|605|4090|10000|1449.5|0|1460|2024/04/12|-.79|-11.5|0|0|1438|2024/04/15|CLP|1434.1264844609|30|CLP|2024/04/12|2012/05/04|2024/05/14|||||2016/02/10|2016/02/15|2016/04/01|.991735|1|.085665682|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|905715882
20240415|1E|PBCT|*|1E_PBCT_*|US7127041058|Peoples United Financial Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2006/11/02|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1950000000|0|0|0|0|19.41|0|0|2022/04/01|0|0|0|0|19.41|2022/04/01|USD|18.7780418251|.1825|USD|2022/01/20|2022/01/31|2022/02/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2019/07/18|2006/06/12|2019/07/18|1|||| |431316352
20240415|1E|PBI|*|1E_PBI_*|US7244791007|Pitney Bowes Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1920/04/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Dispositivos electronicos de oficina|Dispositivos electronicos de oficina||176528703|389750|597|0|0|4.07|0|0|2024/04/12|0|0|0|0|4.07|2024/04/15|USD|-2.0984741517|.05|USD|2024/02/01|2024/02/08|2024/03/14|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Reembolso|2015/02/02|1998/01/20|2015/02/02|1|100|8|| S&P 500 Index|176528703
20240415|1E|PDCO|*|1E_PDCO_*|US7033951036|Patterson Companies Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1992/06/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||89592000|277154|3414|1|1|25.46|25|25.98|2024/04/12|-.4321|-.11|-10.8962|-3.0999|25.35|2024/04/15|USD|11.5177734033|.26|USD|2024/03/11|2024/04/18|2024/05/03|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2021/03/16|2005/05/26|2021/03/16|1|||| NASDAQ Composite Index|89592000
20240415|1E|PDGR3|N|1E_PDGR3_N|BRPDGRACNOR8|PDG Realty SA Empreendimentos e Participacoes|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1998/11/17|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||77773848|1511000|407|732500|365900|.28|.27|.28|2024/04/12|0|0|0|0|.28|2024/04/15|BRL|-420.581905059|0|BRL|2021/04/25|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2023/08/25|2023/10/10|2023/11/23|1.474501|1|23.23327906|| Sao Paulo SE Bovespa Index|77773848
20240415|1E|PEIX|N|1E_PEIX_N|US0215131063|Pacific Ethanol Inc|ESTADOS UNIDOS||NAQ|NASDAQ|2005/02/28|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados|Comustible de etanol|75697150|146081|1121|1|11|2.07|2|2.1|2024/04/12|-1.9324|-.04|0|0|2.03|2024/04/15|USD|3.8118463573|.27|USD|2022/11/14|2013/05/14|2023/02/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Reembolso|2022/09/12|2013/05/14|2022/09/12|1|15|1|| NASDAQ Composite Index|75697150
20240415|1E|PETR3|BS|1E_PETR3_BS|BRPETRACNOR9|Petroleo Brasileiro Petrobras SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1953/10/03|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |7442231382|13355800|28073|9800|300|40.3|40.89|40.9|2024/04/12|1.46|.59|0|0|40.89|2024/04/15|BRL|29.2146022092|.0123767035|BRL|2024/03/14||2024/03/20|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2020/01/22|2008/04/28|2020/05/01|.5|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|7442231382
20240415|1E|PETR4|BS|1E_PETR4_BS|BRPETRACNPR6|Petroleo Brasileiro Petrobras SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1953/10/03|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |5497905879|28560200|52807|10000|3300|38.94|39.3|39.31|2024/04/12|.95|.37|0|0|39.31|2024/04/15|BRL|29.2146022092|.0123767035|BRL|2024/03/14||2024/03/20|Extra|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split Inverso|2023/08/04|2008/04/28|2023/08/04|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|5497905879
20240415|1E|POMO4|N|1E_POMO4_N|BRPOMOACNPR7|Marcopolo SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1949/08/06|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||720940426|8479500|16297|2200|26900|7.18|7.1|7.11|2024/04/12|-.97|-.07|0|0|7.11|2024/04/15|BRL|3.138255294|.1955|BRL|2024/02/22||2024/03/12|||||2024/02/22|2024/03/08|2024/03/12|.833333|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|720940426
20240415|1E|PORTO|N|1E_PORTO_N|BRPSSAACNOR7|Porto Seguro SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1997/09/22|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial|Seguro de autos|641091536|2251200|8040|400|25000|30.64|30.39|30.4|2024/04/12|-.82|-.25|0|0|30.39|2024/04/15|BRL|19.1874847384|.2544522864|BRL|2024/03/26||2025/01/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2024/02/23|2021/10/21|2024/02/22|1|1|1|| Sao Paulo SE Bovespa Index|641091536
20240415|1E|POSV|AT|1E_POSV_AT|AT0000609607|Porr AG|AUSTRIA|||||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||38276190|0|0|0|0|12.94|0|0|2020/12/30|0|0|0|0|12.94|2020/12/30|EUR|21.752737798|.54375|EUR|2024/03/21||2024/05/13|||||2021/10/14|2021/10/18|2021/11/08|.943734|17|6|| FTSEurofirst 300 Index|38276190
20240415|1E|PPX|N|1E_PPX_N|CA69354U1003|PPX Mining Corp|CANADA||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2013/06/28|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|636077828|66000|2|200000|69063|.051|.046|.051|2024/04/12|0|0|155|.031|.051|2024/04/15|USD|.0028013762||USD||||||||||||||| S&P/BVL Peru General Index|636077828
20240415|1E|PREKF|*|1E_PREKF_*|CA7397211086|PrairieSky Royalty Ltd|CANADA||PNK|Mercado OTC|2013/11/27|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||238952008|6139|33|||20.285|||2024/04/12|-.419029|-.085|14.2599|2.521|20.2|2024/04/15|USD|11.5748953975|.25|USD|2024/02/12|2024/03/27|2024/04/15|||||2023/05/30||2023/06/01|1|||| S&P 500 Index|238952008
20240415|1E|PRGO|N|1E_PRGO_N|IE00BGH1M568|Perrigo Company PLC|IRLANDA||NYQ|Sin Mercado|2013/06/28|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||135515939|1659697|18330|3|1|30.32|29.5|31.05|2024/04/12|-.6266|-.19|0|0|30.13|2024/04/15|USD|35.2394678492|.276|USD|2024/02/26|2024/03/07|2024/03/26|Extra|Dividendo en Efectivo|Semestral|Emision de Capitalizacion|2015/10/22|2013/12/18|2015/10/22|1|||| S&P 500 Index|135515939
20240415|1E|PRU|N|1E_PRU_N|GB0007099541|Prudential PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1978/11/01|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||2749670194|6135952|6126|3054|20000|706.4|700|775|2024/04/12|.453|3.2|0|0|7.096|2024/04/15|GBP|6.5023713973|.1421|GBP|2024/03/20|2024/03/28|2024/05/16|||||2024/01/05|2021/09/01|2024/01/08|1|40|1|| FTSE 100 Index|2749670194
20240415|1E|PSMGN|DE|1E_PSMGN_DE|DE000PSM7770|Prosiebensat 1 Media SE|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||226700343|1076937|1839|49|227|7.39|7.585|7.61|2024/04/12|2.84|.21|0|0|7.6|2024/04/15|EUR|5.5628773126|.0368125|EUR|2024/03/08|2024/05/02|2024/05/06|||||2018/11/08||2018/11/09|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|226700343
20240415|1E|PSMT|US|1E_PSMT_US|US7415111092|PriceSmart Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1994/08/17|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales|Tiendas de descuentos excepto comestibles |30654948|65989|1461|1|25|79.45|78|81.49|2024/04/12|.3272|.26|0|0|79.71|2024/04/15|USD|35.9861847024|1|USD|2024/04/09|2024/04/18|2024/04/30|||||2023/07/13|2004/12/21|2023/07/13|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|30654948
20240415|1E|PSN|GB|1E_PSN_GB|GB0006825383|Persimmon PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1984/05/22|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas||319687443|1125298|2836|5000|20|1282|1260|1350|2024/04/12|1.287|16.5|0|0|12.985|2024/04/15|GBP|10.7095864662|.4|GBP|2024/03/12|2024/06/20|2024/07/12|||||1996/01/29|1996/02/23|1996/02/23|.947464|42.587155|1|| FTSE 100 Index|319687443
20240415|1E|PST|IT|1E_PST_IT|IT0003796171|Poste Italiane SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||1298574010|2095111|3013|1000|4000|11.575|11.615|11.7|2024/04/12|.73|.085|13.4793|1.385|11.66|2024/04/15|EUR|7.9679847884|.41662|EUR|2024/01/31|2024/06/24|2024/06/26|||||2023/05/10||2023/05/10|1|||| FTSE Italia All-Share Index|1298574010
20240415|1E|PTCT|US|1E_PTCT_US|US69366J2006|PTC Therapeutics Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |76608030|386765|4592|1|5|26.42|17.01|35|2024/04/12|-2.8009|-.74|-6.8214|-1.8799|25.68|2024/04/15|USD|-10.9376350827||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|76608030
20240415|1E|QGEN|NL|1E_QGEN_NL|NL0012169213|Qiagen NV|HOLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1996/04/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||221356630|160672|1098|0|0|40.18|0|0|2024/04/12|-1.2693|-.51|0|0|39.67|2024/04/15|USD|17.206254138|1.31958762|USD|2024/01/18|2024/01/30|2024/02/01|||||2024/01/18|2024/01/26|2024/01/30|1.030928|25|24.25|| S&P 500 Index|221356630
20240415|1E|QUAL3|N|1E_QUAL3_N|BRQUALACNOR6|Qualicorp SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2010/02/12|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||279248312|8127200|6452|65300|17300|1.47|1.37|1.38|2024/04/12|-6.8|-.1|0|0|1.37|2024/04/15|BRL|4.5486900171|.0790751|BRL|2023/03/29||2023/12/12|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2020/08/26|2013/11/27|2020/08/26|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|279248312
20240415|1E|RCOP|FR|1E_RCOP_FR|FR0000130395|Remy Cointreau SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1982/09/17|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Destiladores y vinateros||50905030|56019|1163|100|150|90.05|89.1|90.7|2024/04/12|-.5|-.45|0|0|89.6|2024/04/15|EUR|34.5896734919|2|EUR|2023/06/01|2023/09/28|2023/10/02|||||2022/09/08||2022/09/08|1|1|.00642178|| CAC 40 Index|50905030
20240415|1E|RDSA|GB|1E_RDSA_GB|GB00BP6MXD84|Royal Dutch Shell PLC|INGLATERRA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados||4077359886|40748052|30121|250|1000|23.045|22.68|22.86|2022/01/27|-1.08|-.25|0|0|22.795|2022/01/28|EUR|19.9227769511|.24|EUR|2021/10/29|2021/11/11|2021/03/29|||||2023/11/03|2022/01/31|2023/11/02|1|1|1|| |4101239499
20240415|1E|RDS|N|1E_RDS_N|GB00B03MM408|Royal Dutch Shell PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2002/02/05|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados||2759360000|20497345|17601|15000|1000|1918.4|1750|1948|2022/01/27|-1.241|-23.8|0|0|18.946|2022/01/28|GBP|19.9227769511|.24|GBP|2021/10/29|2021/11/11|2021/03/29|||||2022/01/21|2022/01/31|2022/01/31|1|1|1|| |3552883762
20240415|1E|RENT3|N|1E_RENT3_N|BRRENTACNOR4|Localiza Rent A Car SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1973/09/28|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas|Renta de autos|1066548380|9879800|33382|10300|600|51.85|50.57|50.79|2024/04/12|-2.45|-1.27|0|0|50.58|2024/04/15|BRL|24.9093007419|.3260150452|BRL|2024/03/26||2024/05/23|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2023/12/21|2023/12/27|2024/03/11|.998965|1|.0044744055|| Sao Paulo SE Bovespa Index|1066548380
20240415|1E|RHHBY|N|1E_RHHBY_N|US7711951043|Roche Holding AG|SUIZA||PNK|Mercado OTC|1966/04/13|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||5524407560|4637018|3351|0|0|30.59|0|0|2024/04/12|-.03269|-.01|0|0|30.58|2024/04/15|USD|4.5862015019|.875155875|USD|2024/02/02|2024/03/14|2024/06/01|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Reembolso|2014/02/19|2014/02/27|2014/02/26|.5|1|2|.125| S&P 500 Index|5524407560
20240415|1E|RHMG|DE|1E_RHMG_DE|DE0007030009|Rheinmetall AG|ALEMANIA|||||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||43417494|754|17|0|0|541|0|0|2024/04/12|2.07|11.2|87.9125|253.1|552.2|2024/04/15|EUR|76.3879290486|4.196625|EUR|2024/03/14|2024/05/15|2024/05/17|||||1997/09/19|1997/09/29|1997/09/29|.1|1|1|| Deutsche Boerse DAX Index|43417494
20240415|1E|RIO|N|1E_RIO_N|GB0007188757|Rio Tinto PLC|INGLATERRA|Eurozona|LSE|Bolsa de Londres|1962/03/30|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|Acciones||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|1252502879|5653369|14798|140|500|5375|5380|5425|2024/04/12|.651|35|0|0|54.1|2024/04/15|GBP|33.6659676822|2.0377|GBP|2023/11/29|2024/03/07|2024/04/18|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2019/04/05|2012/09/10|2020/02/28|1|||| FTSE 100 Index|1252502879
20240415|1E|RIPLEY|N|1E_RIPLEY_N|CL0000001173|Ripley Corp SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2004/12/06|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||1936052298|1269623|774|15366|31593|214|208.1|0|2024/04/12|-1.45|-3.1|0|0|210.9|2024/04/15|CLP|490.6369130627|20|CLP|2023/04/11|2012/05/17|2023/05/18|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2007/12/06|2007/12/12|2008/01/15|.990876|1|.08888888|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1936052298
20240415|1E|RKUNY|JP|1E_RKUNY_JP|JP3967200001|Rakuten Group Inc|JAPON||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Transacciones y servicios de subasta |2143222316|0|0|||5.5945|||2024/04/10|0|0|28.0206|1.2245|5.5945|2024/04/10|USD|436.8572380466|0|USD|2024/02/14||2023/03/13|||||2017/02/21||2017/02/22|1|||| S&P 500 Index|2143222316
20240415|1E|RLIA|ES|1E_RLIA_ES|ES0173908015|REALIA Business SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|2011/05/19|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||811089229|31460|41|11394|3000|1.03|1.02|1.055|2024/04/12|-.9709|-.01|-3.7735|-.0399|1.02|2024/04/15|EUR|1.439470476|.0405|EUR|2023/05/15|2023/07/19|2023/07/21|||||2018/11/15|2018/11/30|2019/01/04|.993878|11|3|| IBEX 35 Index|811089229
20240415|1E|RMG|GB|1E_RMG_GB|GB00BDVZYZ77|Royal Mail PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2013/09/06|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||1000000000|4361452|3034|0|0|196.4|0|0|2022/10/03|5.397|10.6|0|0|2.059912|2022/10/04|GBP|5.377016129|.133|GBP|2022/05/19|2022/07/28|2022/09/06|||||2023/09/01||2023/09/01|1|||| |956193475
20240415|1E|ROKU|US|1E_ROKU_US|US77543R1023|Roku Inc|ESTADOS UNIDOS||NSQ|Sin Mercado||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Peliculas y entretenimiento||143521936|3404761|50939|1|8|59.9|58.44|58.92|2024/04/12|-1.6027|-.96|0|0|58.94|2024/04/15|USD|16.4321546634||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|143521936
20240415|1E|ROK|*|1E_ROK_*|US7739031091|Rockwell Automation Inc|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NYQ|Sin Mercado|1996/08/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|Acciones||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||114592022|1369393|30049|1|1|284.82|277.94|290.51|2024/04/12|.3792|1.08|0|0|285.9|2024/04/15|USD|31.0243902439|1.25|USD|2024/04/09|2024/05/10|2024/06/10|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2020/01/30|2011/11/01|2020/01/29|1|||| S&P 500 Index|114592022
20240415|1E|ROVIE|ES|1E_ROVIE_ES|ES0157261019|Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA|ESPANA|||||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||51820146|0|0|0|0|78.55|0|0|2024/04/12|0|0|40.2053|22.525|78.55|2024/03/07|EUR|10.1403782524|.893997|EUR|2024/02/27||2024/05/01|||||2023/07/26||2023/07/26|1|||| FTSEurofirst 300 Index|51820146
20240415|1E|RRD|US|1E_RRD_US|US2578672006|RR Donnelley & Sons Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Impresion comercial||165000000|65165|126|221|50|10.84|10.84|10.85|2022/02/24|0|0|0|0|10.84|2022/02/25|USD|-2.4412568306|0|USD|2020/04/06|2020/02/13|2020/03/02|||||2016/09/16|2016/10/03|2016/10/03|3|3|1|| |75212238
20240415|1E|RSID3|BS|1E_RSID3_BS|BRRSIDACNOR8|Rossi Residencial SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1985/06/27|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||19754919|151300|176|5000|100|4|4.25|4.29|2024/04/12|7|.28|6.4677|.26|4.28|2024/04/15|BRL|-44.8687661278|0|BRL|2021/04/25|||Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Derechos|2022/02/23|2022/03/02|2022/07/01|1|1|.1683593506|| Sao Paulo SE Bovespa Index|19754919
20240415|1E|RXL|FR|1E_RXL_FR|FR0010451203|Rexel SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|2004/12/15|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||297907239|505953|1914|250|2500|23.97|23.9|24.1|2024/04/12|.29|.07|0|0|24.04|2024/04/15|EUR|18.3839659642|1.2|EUR|2024/02/14|2024/05/15|2024/05/17|||||2018/05/09||2018/05/04|1|||| CAC 40 Index|297907239
20240415|1E|SAGE|US|1E_SAGE_US|US78667J1088|SAGE Therapeutics Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |60106687|315539|2724|1|1|15.44|13.72|15.8|2024/04/12|-.7772|-.12|-29.3031|-6.3499|15.32|2024/04/15|USD|13.3619246065||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|60106687
20240415|1E|SALFACO|N|1E_SALFACO_N|CL0000000449|SalfaCorp SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1999/01/05|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||549900787|618239|285|504|1285|561.37|0|548.6|2024/04/12|-2.92|-16.37|0|0|545.97|2024/04/15|CLP|876.8787238876|23.4|CLP|2024/04/12|2012/04/20|2024/05/10|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2023/01/03|2023/01/04|2023/03/31|.994252|1|.222271227|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|549900787
20240415|1E|SANB11|BS|1E_SANB11_BS|BRSANBCDAM13|Banco Santander Brasil SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1985/08/09|BRASIL|Acciones Ordinarias|UNT|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||3251284526|2388200|7553|100|300|27.05|26.95|26.97|2024/04/12|-.37|-.1|0|0|26.95|2024/04/15|BRL|30.7202574583|.3420392313|BRL|2024/04/10||2024/05/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2024/02/05|2021/10/18|2024/02/06|1|1|.25|| Sao Paulo SE Bovespa Index|3251284526
20240415|1E|SANB4|BS|1E_SANB4_BS|BRSANBACNPR5|Banco Santander Brasil SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1985/08/09|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||3664610000|127900|694|6200|100|14.35|14.3|14.36|2024/04/12|-.35|-.05|0|0|14.3|2024/04/15|BRL|30.7202574583|.1791634068|BRL|2024/04/10||2024/05/15|Extra|Dividendo en Acciones|Sin Frecuencia|Reembolso|2024/02/05|2021/10/18|2024/02/06|1|1|.25|| Sao Paulo SE Bovespa Index|3664610000
20240415|1E|SAP|DE|1E_SAP_DE|DE0007164600|SAP SE|ALEMANIA||STU|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |1167229056|8804|202|0|0|169.78|0|0|2024/04/12|-.1649|-.28|21.4183|29.9|169.5|2024/04/15|EUR|36.9811482434|1.61975|EUR|2024/03/05|2024/05/16|2024/05/21|||||2024/02/26|2006/12/21|2024/02/26|1|1|3|| Deutsche Boerse DAX Index|1167229056
20240415|1E|SBHGF|JP|1E_SBHGF_JP|JP3436120004|SBI Holdings Inc|JAPON||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|Servicios de inversion diversificado|277266276|115|1|||25.78|||2024/04/12|-3.025601|-.78|0|0|25|2024/04/15|USD|3837.7734423775|95.622|USD|2024/02/07|2024/03/28|2024/06/01|||||2018/11/21||2018/11/28|1|||| S&P 500 Index|277266276
20240415|1E|SBNY|US|1E_SBNY_US|US82669G1040|Signature Bank|ESTADOS UNIDOS||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||62974038|117383|102|||3.52|||2024/04/12|-7.670455|-.27|0|0|3.25|2024/04/15|USD|128.7245140562|0|USD|2023/10/13|2023/01/26|2023/02/10|||||2018/08/16||2018/08/16|1|||| S&P 500 Index|62974038
20240415|1E|SBSP3|BS|1E_SBSP3_BS|BRSBSPACNOR5|Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1973/09/06|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||683509869|2361000|10562|2300|5800|80.85|80.65|80.8|2024/04/12|-.25|-.2|0|0|80.65|2024/04/15|BRL|43.6824357781|1.22434|BRL|2024/03/25||2024/06/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2013/03/27|2013/04/23|2013/04/23|.333333|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|683509869
20240415|1E|SBSTB|NO|1E_SBSTB_NO|NO0010736879|Schibsted ASA|NORUEGA||||1995/02/19|NORUEGA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicacion|||145497|1230|300|100|368|351.4|464.8|2021/09/29|1.0326|3.8|0|0|371.8|2021/09/30|NOK|43.5202894215|1.56|NOK|2021/02/12|2021/05/07|2021/05/19|||||2022/12/09||2022/12/12|1|||| |129548004
20240415|1E|SCHN|CH|1E_SCHN_CH|CH0024638212|Schindler Holding AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1929/02/02|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo electrico pesado||66859044|20432|325|10|270|215|215|220|2024/04/12|1.16|2.5|9.0226|18|217.5|2024/04/15|CHF|42.8145806896|2.6|CHF|2024/02/14|2024/03/21|2024/03/25|||||2013/10/18||2013/11/01|1|||| Swiss Market Index|66859044
20240415|1E|SCOR|FR|1E_SCOR_FR|FR0010411983|Scor SE|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1956/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Reaseguros||179428734|255669|928|70|134|29.58|29.58|30.18|2024/04/12|1.08|.32|0|0|29.9|2024/04/15|EUR|26.2205310892|1.8|EUR|2024/03/06|2024/05/21|2024/05/23|||||2021/10/27||2021/10/28|1|||| CAC 40 Index|179428734
20240415|1E|SCZ|N|1E_SCZ_N|CA80280U1066|Santacruz Silver Mining Ltd|CANADA||CVE|Bolsa de Canada|2011/01/24|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Minerales y metales preciosos|Mineria de plata |350991138|472122|122|19|17|.345|.32|.325|2024/04/12|-7.24638|-.025|0|0|.32|2024/04/15|CAD|-.0384399157|0|CAD|2015/12/30|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2002/03/07|2002/03/08|2002/03/08|.5|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|350991138
20240415|1E|SDFGN|DE|1E_SDFGN_DE|DE000KSAG888|K+S AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Fertilizantes y Agroquimicos||179100000|1116758|2242|251|2031|14.05|13.715|13.755|2024/04/12|-1.89|-.265|0|0|13.785|2024/04/15|EUR|34.7202349172|.515375|EUR|2024/03/14|2024/05/15|2024/05/17|||||2023/05/15|2011/08/08|2023/05/16|1|1|1|| Deutsche Boerse DAX Index|179100000
20240415|1E|SDIG|US|1E_SDIG_US|US86337R2022|Stronghold Digital Mining Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||12645479|279822|1389|1|19|3.15|2.18|2.35|2024/04/12|-29.2063|-.92|-69.452|-5.0699|2.23|2024/04/15|USD|9.3552308475||USD||2023/05/16||||||2023/05/15|2023/05/16|2023/05/16|10|10|1|| NASDAQ Composite Index|12645479
20240415|1E|SDR|GB|1E_SDR_GB|GB00BP9LHF23|Schroders PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2000/01/14|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||1612071525|1288342|922|9000|3120|375|374|400|2024/04/12|0|0|0|0|3.75|2024/04/15|GBP|2.786090488|.15|GBP|2024/02/29|2024/03/21|2024/05/02|||||2022/07/12|2022/09/20|2022/09/20|.2|1|5|| FTSE 100 Index|1612071525
20240415|1E|SEBA|SE|1E_SEBA_SE|SE0000148884|Skandinaviska Enskilda Banken AB|SUECIA||STO||1971/01/01|SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||2048695223|2439737|4456|0|0|146.5|0|0|2024/04/12|.31|.45|0|0|146.95|2024/04/15|SEK|105.9097421203|2.1|SEK|2024/01/25|2024/03/20|2024/03/26|||||2024/03/19||2024/03/20|1|||| OMX Stockholm_PI|2048695223
20240415|1E|SEBF|FR|1E_SEBF_FR|FR0000121709|SEB SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1974/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Mobiliario de hogar||55061363|49982|1124|109|120|113.6|112.6|115.8|2024/04/12|-.7|-.8|0|0|112.8|2024/04/15|EUR|58.0993603693|2.62|EUR|2024/02/21|2024/06/03|2024/06/05|||||2022/05/13|2021/03/01|2022/05/19|1|10|1|| CAC 40 Index|55061363
20240415|1E|SECUB|SE|1E_SECUB_SE|SE0000163594|Securitas AB|SUECIA||STO||1934/01/01|SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||545979181|1111638|1841|0|0|109.3|0|0|2024/04/12|.96|1.05|0|0|110.35|2024/04/15|SEK|64.049355793|1.33|SEK|2024/02/07|2024/05/10|2024/05/16|||||2022/09/12|2022/09/16|2022/11/28|.831502|7|4|| OMX Stockholm_PI|545979181
20240415|1E|SEVI|FR|1E_SEVI_FR|FR0010613471|Suez SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|2000/10/23|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones|||0|0|487|9028|19.83|0|0|2022/01/27|0|0|0|0|19.83|2022/01/27|EUR|8.6119783371|.65|EUR|2021/02/26|2021/07/06|2021/07/08|||||2017/10/10||2017/12/19|1|||| |639152063
20240415|1E|SFM|*|1E_SFM_*|US85208M1027|Sprouts Farmers Market Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2011/01/27|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||100849059|359349|5687|1|24|62.5|56.25|64.55|2024/04/12|-.288|-.18|29.5365|14.21|62.32|2024/04/15|USD|11.2076327833||USD||||||||2021/03/04||2021/03/04|1|||| NASDAQ Composite Index|100849059
20240415|1E|SGE|GB|1E_SGE_GB|GB00B8C3BL03|Sage Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1988/03/16|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |1004584616|1778439|1600|0|0|1180.5|0|0|2024/04/12|-.212|-2.5|0|0|11.78|2024/04/15|GBP|1.3794117647|.1275|GBP|2023/11/22|2024/01/11|2024/02/09|||||2021/09/03|2013/06/10|2021/09/06|1|81|77|| FTSE 100 Index|1004584616
20240415|1E|SGSN|CH|1E_SGSN_CH|CH1256740924|SGS SA|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1919/10/06|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||184311115|544721|3261|124|1050|81.66|0|85|2024/04/12|-1.45|-1.18|0|0|80.48|2024/04/15|CHF|2.4945652174|2.08|CHF|2024/02/29|2024/04/02|2024/04/25|||||2023/03/28|2023/04/12|2023/04/12|.04|1|25|| Swiss Market Index|184311115
20240415|1E|SHAP|DE|1E_SHAP_DE|DE000SHA0159|Schaeffler AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||166000000|250460|508|869|1009|6.28|6.32|6.335|2024/04/12|.56|.035|0|0|6.315|2024/04/15|EUR|5.5941935773|.3313125|EUR|2024/03/05|2024/04/26|2024/04/30|||||2023/12/21||2024/10/01||1|1|| Deutsche Boerse DAX Index|166000000
20240415|1E|SHEL|GB|1E_SHEL_GB|GB00BP6MXD84|Shell PLC|INGLATERRA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |6415257098|7870903|14738|5|2|34.57|34|34.065|2024/04/12|-1.48|-.51|0|0|34.06|2024/04/15|EUR|27.7132249202|.344|EUR|2023/11/02|2024/02/15|2023/12/20|||||2023/11/03||2023/11/02|1|||| Amsterdam Exchanges Index|6415257098
20240415|1E|SHOW3|N|1E_SHOW3_N|BRSHOWACNOR7|T4F Entretenimento SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1998/11/18|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento|Teatros y artes escenicas |67412629|283200|451|1900|2100|2.62|2.39|2.4|2024/04/12|-8.4|-.22|0|0|2.4|2024/04/15|BRL|2.6261399385|0|BRL|2021/04/25||2019/05/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2018/11/05|2011/02/17|2018/11/05|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|67412629
20240415|1E|SIDERC1|PE|1E_SIDERC1_PE|PEP531001001|Empresa Siderurgica del Peru SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima||PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero|Hierro molinos de acero y fundiciones |700000000|21945|3|69|93|1.3|1.14|1.28|2024/04/12|-1.538|-.02|16.3636|.18|1.28|2024/04/15|PEN|1.4636214286|.0235037835|PEN|2023/11/10||2023/12/06|||||2021/04/28|2021/08/19|2021/08/25|1.268455|1|.7883607473|| S&P/BVL Peru General Index|700000000
20240415|1E|SIG|*|1E_SIG_*|BMG812761002|Signet Jewelers Ltd|BERMUDAS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2008/06/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa|Distribucion relojes y joyeria |44503286|133992|1560|0|0|95.77|0|0|2024/04/12|-.6369|-.61|0|0|95.16|2024/04/15|USD|62.85077951|.29|USD|2024/03/20|2024/04/25|2024/05/24|||||2017/06/01|2008/09/11|2017/06/01|1|2|1|| S&P 500 Index|44503286
20240415|1E|SIRI|US|1E_SIRI_US|US82968B1035|Sirius XM Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSQ|Sin Mercado||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||3846487839|20162117|54886|57|14|3.21|3.16|3.17|2024/04/12|-.9346|-.03|0|0|3.18|2024/04/15|USD|-.6648522551|.0266|USD|2024/01/24|2024/02/08|2024/02/23|||||2018/10/24||2018/09/30|1|||| NASDAQ Composite Index|3846487839
20240415|1E|SIVBQ|US|1E_SIVBQ_US|US78486Q1013|SVB Financial Group|ESTADOS UNIDOS||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||59200925|15056|57|||.05|||2024/04/12|20|.01|0|0|.06|2024/04/15|USD|271.314018343|0|USD|2004/12/31|||||||2018/11/13||2018/11/13|1|||| S&P 500 Index|59200925
20240415|1E|SJP|GB|1E_SJP_GB|GB0007669376|St Jamess Place PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1996/04/01|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Admnistracion de bines |548604794|1740407|1453|239|2000|415.8|412|464|2024/04/12|-.144|-.6|0|0|4.152|2024/04/15|GBP|1.7958363769|.08|GBP|2024/02/28|2024/04/25|2024/05/24|||||||||101.01875|1|| FTSE 100 Index|548604794
20240415|1E|SKAB|SE|1E_SKAB_SE|SE0000113250|Skanska AB|SUECIA||STO||1887/01/01|SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||390535196|610862|2353|0|0|192.4|0|0|2024/04/12|.42|.8|0|0|193.2|2024/04/15|SEK|136.8225314557|3.85|SEK|2024/02/09|2024/03/28|2024/04/05|||||2022/03/29||2023/06/01|1|||| OMX Stockholm_PI|390535196
20240415|1E|SK|N|1E_SK_N|CL0000001272|Sigdo Koppers SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2005/07/12|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1072599800|30000|0|17000|17000|1225|1242.2|1275|2024/04/11|.82|10.1|0|0|1231.2|2024/04/15|CLP|1.4223842018|.019466|CLP|2024/03/25|2012/06/13|2024/05/09|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2011/09/27|2011/12/15|2012/01/19|.9747|1|.34375|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1072599800
20240415|1E|SLHN|CH|1E_SLHN_CH|CH0014852781|Swiss Life Holding AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|2002/09/17|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||29563760|52558|2346|21|2|621.2|0|630|2024/04/12|.39|2.4|0|0|623.6|2024/04/15|CHF|280.2018248427|21.45|CHF|2024/03/14|2024/05/17|2024/05/22|||||2023/09/07|2020/07/24|2023/10/02|1|||| Swiss Market Index|29563760
20240415|1E|SMIN|GB|1E_SMIN_GB|GB00B1WY2338|Smiths Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1914/07/15|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||347139719|593158|1410|20|0|1649|1370|0|2024/04/12|-.606|-10|0|0|16.39|2024/04/15|GBP|6.7556247944|.1355|GBP|2024/03/26|2024/04/04|2024/05/13|||||2024/03/27|2022/10/17|2024/03/26|1|||| FTSE 100 Index|347139719
20240415|1E|SNA|*|1E_SNA_*|US8330341012|Snap-On Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1930/04/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||52838375|84573|1276|0|0|289.58|0|0|2024/04/12|-1.295|-3.75|0|0|285.83|2024/04/15|USD|95.8657844991|1.86|USD|2024/02/15|2024/02/23|2024/03/11|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2019/02/19|1996/09/11|2019/02/19|1|2|3|| S&P 500 Index|52838375
20240415|1E|SNEX|US|1E_SNEX_US|US8618961085|Stonex Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||31550004|50602|1006|1|1|66.79|58.28|72.38|2024/04/12|-2.3507|-1.57|-11.6618|-8.6099|65.22|2024/04/15|USD|46.0685098302||USD|2000/03/01|2023/11/27|2000/03/24|||||2023/11/07|2023/11/27|2023/11/24|.666667|2|3|| NASDAQ Composite Index|31550004
20240415|1E|SOHU|*|1E_SOHU_*|US83410S1087|Sohu.Com Inc|CHINA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1996/08/02|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Juegos en internet |33048684|5777|141|1|1|11.43|7.55|11.81|2024/04/12|-1.9248|-.22|0|0|11.21|2024/04/15|USD|31.0462341318||USD||||||||2019/08/13||2019/08/03|1|||1| NASDAQ Composite Index|33048684
20240415|1E|SOLB|BE|1E_SOLB_BE|BE0003470755|Solvay SA|BELGICA||BRU|NYSE Euronext Bruselas||BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos|Quimicos diversificados|103768664|388339|1842|20|40|29.5|29.17|29.8|2024/04/12|-.17|-.05|0|0|29.45|2024/04/15|EUR|12.1253699894|.567|EUR|2024/03/13|2024/06/03|2024/06/05|||||2022/03/15|2023/12/11|2023/12/13|.259012|1|1|| BEL 20 Index.|103768664
20240415|1E|SONDA|N|1E_SONDA_N|CL0000001934|Sonda SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1991/09/16|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||871057175|1052178|176|20000|3982|416.99|0|411|2024/04/12|-1.68|-6.99|0|0|410|2024/04/15|CLP|660.064391072|12.4886|CLP|2024/03/22|2012/04/14|2024/06/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2012/11/21|2012/11/30|2013/01/04|.996498|1|.1296920685|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|871057175
20240415|1E|SONO|US|1E_SONO_US|US83570H1086|Sonos Inc|ESTADOS UNIDOS||NSQ|Sin Mercado||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Electrodomesticos||123843001|1389710|15769|3|3|17.48|16.85|16.94|2024/04/12|-3.3753|-.59|0|0|16.89|2024/04/15|USD|4.0614351014||USD||||||||2019/09/03||2019/09/03|1|||| NASDAQ Composite Index|123843001
20240415|1E|SOTGY|US|1E_SOTGY_US|US86745T1051|Sunny Optical Technology Group Co Ltd|CHINA||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||109677480|4563|83|||50.67|||2024/04/12|-2.358397|-1.195|-45.518|-41.3349|49.475|2024/04/15|USD|20.5420166989|.587072|USD|2023/03/21|2023/05/26|2023/07/13|||||||||||10| S&P 500 Index|109677480
20240415|1E|SPNOC|DK|1E_SPNOC_DK|DK0060036564|Spar Nord Bank A/S|DINAMARCA|||||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||117667820|0|0|0|0|102.1|0|0|2023/05/16|0|0|0|0|102.1|2023/05/16|DKK|117.2838506623|10|DKK|2024/02/07||2024/03/22|||||2024/02/12||2024/02/12|1|||| FTSEurofirst 300 Index|117667820
20240415|1E|SPNT|BM|1E_SPNT_BM|BMG8192H1060|Siriuspoint Ltd|BERMUDAS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Reaseguros|Reaseguros de propiedad y accidentes |169775693|301417|1202|0|0|12.21|0|0|2024/04/12|-3.276|-.4|0|0|11.81|2024/04/15|USD|15.3904596782||USD||||||||2016/05/04||2016/05/04|1|||| S&P 500 Index|169775693
20240415|1E|SPSN|CH|1E_SPSN_CH|CH0008038389|Swiss Prime Site AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1999/05/11|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||76718554|158266|455|499|300|85.1|85|86.4|2024/04/12|.12|.1|0|0|85.2|2024/04/15|CHF|85.2170430906|1.7|CHF|2024/02/09|2024/03/26|2024/03/28|||||2022/02/17|2022/06/13|2022/06/13|1|16|1|| Swiss Market Index|76718554
20240415|1E|SPWR|*|1E_SPWR_*|US8676524064|SunPower Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2004/05/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||175477267|1847558|4177|2|2|2.48|2.35|2.37|2024/04/12|-4.8387|-.12|-51.1386|-2.4699|2.36|2024/04/15|USD|1.7464422621||USD||2020/08/27||||||2020/08/04|2020/08/27|2020/08/26|.654736|8|1|| NASDAQ Composite Index|175477267
20240415|1E|SQM/B|N|1E_SQM/B_N|CLP8716X1082|Sociedad Quimica y Minera de Chile SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1968/06/29|CHILE|Acciones Preferentes|PRF|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||142819552|249061|3419|1000|747|46599|45860|0|2024/04/12|-1.5|-699|0|0|45900|2024/04/15|CLP|19.3625011142|.50347|CLP|2023/11/16|2012/05/03|2023/12/14|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2020/12/23|2021/03/22|2021/03/31|.985019|1|.186430441|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|142819552
20240415|1E|SQM|N|1E_SQM_N|US8336351056|Sociedad Quimica y Minera de Chile SA|CHILE|Asia (ex-Japon)|NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1968/06/29|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||142819552|198223|1662|0|0|47.94|0|0|2024/04/12|-2.0651|-.99|0|0|46.95|2024/04/15|USD|19.3625011142|.3225443|USD|2023/11/17|2023/12/06|2024/01/05|||||2021/03/22|2021/03/29|2021/06/01|1|1|.18643|1| S&P 500 Index|142819552
20240415|1E|SRCL|*|1E_SRCL_*|US8589121081|Stericycle Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1989/03/21|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones|Eliminacion de desechos y servicios de reciclaje |92778935|129330|3082|1|1|49.26|41.16|54.37|2024/04/12|.0812|.04|0|0|49.3|2024/04/15|USD|27.2997835498|.2838|USD|2016/04/13|2007/06/01||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2007/05/16|2007/06/01|2007/05/31|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|92778935
20240415|1E|SRE|US|1E_SRE_US|US8168511090|Sempra Energy|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |632535806|1255666|5078|0|0|68.69|0|0|2024/04/12|-.8444|-.58|0|0|68.11|2024/04/15|USD|45.5262289464|.62|USD|2024/02/27|2024/03/20|2024/04/15|||||2023/08/03|2023/08/22|2023/08/21|.5|1|2|| S&P 500 Index|632535806
20240415|1E|STAN|GB|1E_STAN_GB|GB0004082847|Standard Chartered PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1969/11/18|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||2603190686|13527551|3949|1300|1000|662.8|601|680|2024/04/12|.302|2|0|0|6.648|2024/04/15|GBP|17.9830813535|.21|GBP|2024/02/23|2024/03/07|2024/05/17|||||2024/02/26|2015/11/17|2024/02/27|1|142|1|| FTSE 100 Index|2603190686
20240415|1E|STGO|CL|1E_STGO_CL|CL0002388610|Bolsa de Comercio de Santiago|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1894/01/20|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|Valores e intercambios de mercancia |48000000|0|0|||368|450|0|2023/04/03|0|0|0|0|368|2023/06/08|CLP|165.6068770497|3.56|CLP|2024/03/26||2024/07/03|||||2022/06/16|2023/03/15|2023/03/15|.196181|1|1000000|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|48000000
20240415|1E|STM|NL|1E_STM_NL|NL0000226223|STMicroelectronics NV|HOLANDA||PAR|NYSE Euronext Paris|1987/05/21|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||900966872|834565|4965|30|30|39.02|38.66|38.945|2024/04/12|-.53|-.205|0|0|38.815|2024/04/15|EUR|19.0832692733|.051|EUR|2023/03/23|2024/03/18|2023/06/28|||||2018/11/05||2018/05/31|1|||| CAC 40 Index|900966872
20240415|1E|SULAM|N|1E_SULAM_N|BRSULACDAM12|Sul America SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1978/03/13|BRASIL|Acciones Ordinarias|UNC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||1002780342|0|0|0|0|22.25|0|0|2022/12/23|0|0|0|0|22.25|2022/12/23|BRL|20.542427959|.0432292301|BRL|2022/12/16||2023/01/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Capitalizacion|2022/02/25|2022/12/26|2022/12/26|1|1|.7683|| |419369552
20240415|1E|SU|N|1E_SU_N|CA8672241079|Suncor Energy Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|2004/08/01|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |1288359216|5923598|11041|5|1|51.92|51.2|51.36|2024/04/12|-1.29045|-.67|0|0|51.25|2024/04/15|CAD|33.0879204893|.545|CAD|2024/02/21|2024/03/01|2024/03/25|||||2024/02/22||2024/02/26|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|1288359216
20240415|1E|SWEDA|SE|1E_SWEDA_SE|SE0000242455|Swedbank AB|SUECIA||STO||1997/01/01|SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1124796400|1763175|4759|0|0|215.5|0|0|2024/04/12|-.28|-.6|0|0|214.9|2024/04/15|SEK|176.7525945486|10.605|SEK|2024/01/24|2024/03/27|2024/04/04|||||2021/02/18||2022/03/01|1|||| OMX Stockholm_PI|1124796400
20240415|1E|SWMA|SE|1E_SWMA_SE|SE0015812219|Swedish Match AB|SUECIA||STO||1917/01/01|SUECIA|Acciones Ordinarias|UNC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Tabaco|Tabaco|||0|0|0|0|113.55|0|0|2022/12/30|0|0|0|0|113.55|2022/12/30|SEK|-4.2711695944|.651|SEK|2022/02/16|2022/11/11|2022/05/04|||||2021/03/05|2021/05/07|2021/04/20|1|1|10|| |1520714190
20240415|1E|SXC|*|1E_SXC_*|US86722A1034|SunCoke Energy Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2010/12/08|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||84075484|169739|794|0|0|10.57|0|0|2024/04/12|.3784|.04|0|0|10.61|2024/04/15|USD|7.2514757969|.1|USD|2024/02/01|2024/02/14|2024/03/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2019/11/05|2013/02/07|2019/11/05|1|||| S&P 500 Index|84075484
20240415|1E|SYNA|*|1E_SYNA_*|US87157D1090|Synaptics Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2002/01/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||39303612|120375|3552|2|1|91|35.24|99.43|2024/04/12|-3.3626|-3.06|-22.9136|-26.1399|87.94|2024/04/15|USD|31.398989899|1.1084082|USD|2016/04/19|2008/09/02||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Cuatrimestral|Reembolso|2008/08/04|2008/09/02|2008/08/29|.666667|2|3|| NASDAQ Composite Index|39303612
20240415|1E|TALN|US|1E_TALN_US|US8740801043|TAL Education Group|CHINA||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2008/01/10|MEXICO|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Servicios de consumo diversificados|Servicios del consumidor especializados||638482848|282|8|2|5|196.99|189.23|201.97|2024/04/12|-.55|-1.09|-8.0281|-17.0999|195.9|2024/04/15|MPS|6.0286165503||MPS|||2017/05/25|||||||||1|6|.333333| S&P/Bmv Ipc|638482848
20240415|1E|TCFP|N|1E_TCFP_N|FR0000121329|Thales SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1949/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||206668354|296385|5859|15|30|158.8|159.1|161|2024/04/12|.79|1.25|0|0|160.05|2024/04/15|EUR|32.7566940199|2.6|EUR|2024/03/05|2024/05/21|2024/05/23|||||2008/08/04||2010/03/01|1|1|.019246|| CAC 40 Index|206668354
20240415|1E|TDC|*|1E_TDC_*|US88076W1036|Teradata Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2007/03/27|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||97678209|332702|1634|0|0|36.31|0|0|2024/04/12|-1.4872|-.54|-17.7889|-7.7399|35.77|2024/04/15|USD|1.3527054108|.193624205|USD|2016/03/15|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Capitalizacion|2018/11/01|2005/10/17|2018/11/01|1|||| S&P 500 Index|97678209
20240415|1E|TELIA|SE|1E_TELIA_SE|SE0000667925|Telia Company AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||3932109286|6521632|2517|0|0|26.04|0|0|2024/04/12|-.08|-.02|0|0|26.02|2024/04/15|SEK|13.5977919229|.35|SEK|2024/01/26|2024/04/11|2024/04/17|||||2022/06/01||2022/06/15|1|||| OMX Stockholm_PI|3932109286
20240415|1E|TEL|NO|1E_TEL_NO|NO0010063308|Telenor ASA|NORUEGA||||2000/10/06|NORUEGA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||1385046273|768534|990|829|152|122.7|120.6|122.5|2024/04/12|-.5705|-.7|0|0|122|2024/04/15|NOK|46.4719566897|3.9|NOK|2024/02/07|2024/05/08|2024/05/22|||||2024/02/29||2024/02/29|1|||| Oslo SE All-share Index|1385046273
20240415|1E|TIMP3|N|1E_TIMP3_N|BRTIMSACNOR5|Tim SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1998/05/22|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||2420599036|16417800|16652|22200|3800|17.27|17.3|17.37|2024/04/12|.58|.1|0|0|17.37|2024/04/15|BRL|10.7472353153|.1804222046|BRL|2024/03/29||2024/05/01|Extra|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2023/06/12|2011/04/12|2023/06/12|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|2420599036
20240415|1E|TI|US|1E_TI_US|US87927Y1029|Telecom Italia SpA (ADR)|ITALIA||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||1522440407|252175|58|||2.36|||2024/04/12|0|0|-26.2522|-.84|2.36|2024/04/15|USD|6.4215314773|.088186614|USD|2021/04/08|2021/06/21|2021/06/30|||||||||||10| S&P 500 Index|1522440407
20240415|1E|TKAG|DE|1E_TKAG_DE|DE0007500001|Thyssenkrupp AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||622531741|2956019|2959|11|361|4.856|4.904|4.907|2024/04/12|1.07|.052|0|0|4.908|2024/04/15|EUR|19.017504232|.1104375|EUR|2023/11/22|2024/02/05|2024/02/07|||||2018/09/27||2021/06/01||1|1|| Deutsche Boerse DAX Index|622531741
20240415|1E|TLW|N|1E_TLW_N|GB0001500809|Tullow Oil PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2000/02/04|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||1456346216|9238773|1128|100000|2476|37.78|33|40|2024/04/12|-4.341|-1.64|0|0|.3614|2024/04/15|GBP|-.2492189786|0|GBP|2020/09/09|2019/08/29|2019/10/04|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Reembolso|2017/03/17|2017/04/06|2017/04/25|.851631|49|25|| FTSE 100 Index|1456346216
20240415|1E|TMK|*|1E_TMK_*|US37959E1029|Globe Life Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1979/11/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos|Seguro de vida |94036897|1352442|9005|0|0|59.09|0|0|2024/04/12|-5.5509|-3.28|0|0|55.81|2024/04/15|USD|47.1806013283|.24|USD|2024/03/18|2024/04/04|2024/05/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2020/08/21|2014/07/02|2020/08/21|1|2|3|| S&P 500 Index|94036897
20240415|1E|TOTS3|N|1E_TOTS3_N|BRTOTSACNOR8|Totvs SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1983/12/13|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |603806282|3530800|14319|6500|500|27.38|26.86|26.94|2024/04/12|-1.75|-.48|0|0|26.9|2024/04/15|BRL|8.4152933618|.1785|BRL|2023/11/30||2023/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2022/05/11|2021/09/13|2022/08/01|1|1|.069039|| Sao Paulo SE Bovespa Index|603806282
20240415|1E|TPK|GB|1E_TPK_GB|GB00BK9RKT01|Travis Perkins PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1964/10/27|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de mejoras para el hogar||212509334|576684|603|0|0|747.5|0|0|2024/04/12|-1.538|-11.5|0|0|7.36|2024/04/15|GBP|9.6912217993|.055|GBP|2024/03/05|2024/03/28|2024/05/09|||||2022/04/05|2021/04/29|2022/04/05|1|1|.89245033|| FTSE 100 Index|212509334
20240415|1E|TRALEN|N|1E_TRALEN_N|BRTAEECDAM10|Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2006/01/23|BRASIL|Acciones Ordinarias|UNT|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||344498907|1923400|10650|21300|2100|35.69|35.82|35.83|2024/04/12|.36|.13|0|0|35.82|2024/04/15|BRL|58.1654228314|1.1329017488|BRL|2024/03/07||2024/05/16|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Capitalizacion|2012/11/16|2012/12/05|2012/12/05|.333333|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|344498907
20240415|1E|TRELBS|SE|1E_TRELBS_SE|SE0000114837|Trelleborg AB|SUECIA|||||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||213937285||0|0|0|365.7|0|0|2024/02/15|0|0|9.6223|32.1|365.7|2024/02/15|SEK|166.6551028269|4.725|SEK|2024/02/02||2024/05/02|||||2023/04/27||2023/04/28|1|||| |213937285
20240415|1E|TRPL4|BS|1E_TRPL4_BS|BRTRPLACNPR1|CTEEP Companhia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1999/04/01|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||400945572|3332500|15695|2000|100|26.25|26.54|26.64|2024/04/12|1.49|.39|0|0|26.64|2024/04/15|BRL|26.3781765299|1.6670599499|BRL|2023/12/09||2024/01/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2019/02/28|2019/04/05|2019/04/10|.25|1|4|| Sao Paulo SE Bovespa Index|400945572
20240415|1E|TRYG|DK|1E_TRYG_DK|DK0060636678|Tryg A/S|DINAMARCA||||2002/01/28|DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial|Seguro de autos|617454980|823733|2095|123|0|137.7|138.3|0|2024/04/12|.44|.6|0|0|138.3|2024/04/15|DKK|64.6109651293|1.85|DKK|2024/01/25|2024/01/26|2024/01/30|||||2024/02/21|2021/03/04|2024/04/01|1|6|7|| OMX Copenhagen 20 Index|617454980
20240415|1E|TSEM|N|1E_TSEM_N|IL0010823792|Tower Semiconductor Ltd|ISRAEL||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1993/02/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||110825000|205451|3214|1|1|31.58|30.07|33.45|2024/04/12|-1.7416|-.55|1.671|.51|31.03|2024/04/15|USD|22.0061746865|1|USD|1997/09/08|2013/06/13|1997/10/20|||||2013/06/04|2013/06/13|2013/07/01|1|1|.090909|| NASDAQ Composite Index|110825000
20240415|1E|TSVIN|N|1E_TSVIN_N|LU2598331598|Tenaris SA|LUXEMBURGO||MIL|Mercado electronico|2002/01/09|ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Equipos y servicios de energia|Equipos y servicios relacionados con el petroleo y el gas|Equipo de tratamiento de petroleo|1150680678|1987798|5233|500|752|18.425|18.05|18.36|2024/04/12|-1.52|-.28|0|0|18.145|2024/04/15|EUR|14.2889870353|.4|EUR|2024/02/22|2024/05/20|2024/05/22|||||2023/11/14||2023/11/06|1|||| FTSE Italia All-Share Index|1150680678
20240415|1E|TV|N|1E_TV_N|CA89531J7868|Trevali Mining Corp|CANADA||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1964/06/16|PERU|Acciones Ordinarias|UNC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||281448855|0|0|0|0|.16|0|0|2022/08/19|0|0|0|0|.16|2022/08/19|USD|2.5016170436|.78|USD|2016/11/03|||Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Reembolso|2021/11/08|2021/12/01|2021/12/06|10|10|1|| |98946187
20240415|1E|TWOU|US|1E_TWOU_US|US90214J1016|2U Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||83643757|424400|1449|25|1|.345|.31|.3447|2024/04/12|-9.7101|-.0335|-74.6747|-.9184|.3115|2024/04/15|USD|2.7078982064||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|83643757
20240415|1E|TW|US|1E_TW_US|US8926721064|Tradeweb Markets Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|Valores e intercambios de mercancia |212858572|308841|4975|1|1|102.13|79.02|109.87|2024/04/12|-2.3304|-2.38|9.7601|8.87|99.75|2024/04/15|USD|25.4925833789|.1|USD|2024/02/06|2024/02/29|2024/03/15|||||2021/04/02||2021/04/02|1|||| NASDAQ Composite Index|212858572
20240415|1E|UBSG|N|1E_UBSG_N|CH0244767585|UBS Group AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|2014/06/10|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||3208854285|4518736|4567|4|1940|26.35|0|0|2024/04/12|-.38|-.1|0|0|26.25|2024/04/15|CHF|27.3135067222|.2275|CHF|2024/02/06|2024/04/30|2024/05/03|||||2024/04/02|2023/05/05|2024/04/03|1|||| Swiss Market Index|3208854285
20240415|1E|UGPA3|N|1E_UGPA3_N|BRUGPAACNOR8|Ultrapar Participacoes SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1953/12/20|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas|Gasolineras |1089501667|3505200|13568|9800|4400|26.92|26.9|26.96|2024/04/12|-.04|-.01|0|0|26.91|2024/04/15|BRL|12.329417811|.4|BRL|2024/02/29||2024/03/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Reembolso|2021/08/31|2021/10/01|2021/12/01|1|1|.07167423066184|| Sao Paulo SE Bovespa Index|1089501667
20240415|1E|UHRN|CH|1E_UHRN_CH|CH0012255144|The Swatch Group AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1931/08/17|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa|Relojes|114931661|102792|750|2|300|39.15|0|40.1|2024/04/12|1.66|.65|0|0|39.8|2024/04/15|CHF|235.2114444243|.845|CHF|2024/01/23|2024/05/13|2024/05/15|||||2016/02/03||2016/02/05|1|||| Swiss Market Index|114931661
20240415|1E|UN01|DE|1E_UN01_DE|DE000UNSE018|Uniper SE|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |416475332|6523|208|21|182|51.1|50.5|51|2024/04/12|-.27|-.14|0|0|50.96|2024/04/15|EUR|24.5384615385|0|EUR|2024/04/04|2022/05/19|2022/05/23|||||2023/10/18|2023/12/18|2023/12/18|20|20|1|| Deutsche Boerse DAX Index|416475332
20240415|1E|UNM|*|1E_UNM_*|US91529Y1064|Unum Group|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1995/03/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||191518006|431238|2449|0|0|50.3|0|0|2024/04/12|-.6958|-.35|0|0|49.95|2024/04/15|USD|49.0766537323|.365|USD|2024/04/12|2024/04/25|2024/05/17|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Conversion de Acciones|2021/10/25|2001/05/31|2021/10/25|1|||| S&P 500 Index|191518006
20240415|1E|URI|*|1E_URI_*|US9113631090|United Rentals Inc|ESTADOS UNIDOS||NYQ|Sin Mercado|1998/07/20|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||67170315|691297|19047|1|3|674.81|655|720|2024/04/12|-1.1959|-8.07|0|0|666.74|2024/04/15|USD|118.7381334891|1.63|USD|2024/01/24|2024/02/13|2024/02/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Capitalizacion|2020/01/28|2005/11/23|2020/01/28|1|||| S&P 500 Index|67170315
20240415|1E|USIM3|BS|1E_USIM3_BS|BRUSIMACNOR3|Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1956/04/25|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||702734028|1239400|1266|3400|2900|9.46|9.48|9.5|2024/04/12|.42|.04|0|0|9.5|2024/04/15|BRL|19.3799847671|.2573254163|BRL|2024/02/09||2024/06/25||||Conversion de Acciones|2016/03/21|2016/04/22|2016/07/19|1|1|.202520611|| Sao Paulo SE Bovespa Index|702734028
20240415|1E|USIM5|BS|1E_USIM5_BS|BRUSIMACNPA6|Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1956/04/25|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||528142371|12245600|17755|26900|38200|10.17|10.22|10.23|2024/04/12|.49|.05|0|0|10.22|2024/04/15|BRL|19.3799847671|.2830579579|BRL|2024/02/09||2024/06/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2016/03/21|2016/04/22|2016/07/20|1|1|.202520611|| Sao Paulo SE Bovespa Index|528142371
20240415|1E|USNA|*|1E_USNA_*|US90328M1071|USANA Health Sciences Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1992/07/20|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||19240514|26233|329|0|0|43.97|0|0|2024/04/12|-1.1599|-.51|0|0|43.46|2024/04/15|USD|25.8286753247|14|USD|2016/10/27|2016/11/23|2016/07/05|||||2018/10/23|2016/11/23|2018/10/23|1|1|2|| S&P 500 Index|19240514
20240415|1E|US|IT|1E_US_IT|IT0004827447|UnipolSai Assicurazioni SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico|1938/12/29|ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||2828629493|4675114|752|831000|51283|2.69|2.686|2.69|2024/04/12|-.07|-.002|18.9381|.428|2.688|2024/04/15|EUR|2.4838884077|.1221|EUR|2024/03/22|2024/05/20|2024/05/22|||||2023/09/12|2012/07/02|2023/09/12|1|||| FTSE Italia All-Share Index|2828629493
20240415|1E|UTDI|DE|1E_UTDI_DE|DE0005089031|United Internet AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania|1998/01/01|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||172816295|151483|678|33|306|21.22|21.02|21.06|2024/04/12|-1.13|-.24|-8.9409|-2.0599|20.98|2024/04/15|EUR|28.3417659993|.368125|EUR|2024/03/21|2024/05/20|2024/05/23|||||2023/02/16||2023/02/18|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|172816295
20240415|1E|VAGR3|N|1E_VAGR3_N|BRLANDACNOR9|Terra Santa Agro SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2003/07/18|BRASIL|Acciones Ordinarias|UNC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas||537423556|0|0|0|0|0|0|0|2021/07/29|0|0|0|0|48|2021/07/30|BRL|36.2175658836|0|BRL|2021/04/23|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2021/07/16|2021/08/02|2021/08/04|1|1|3.3237|| |21781771
20240415|1E|VALE3|BS|1E_VALE3_BS|BRVALEACNOR0|Vale SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1943/01/11|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero|Hierro oro mineria |4299854288|28502200|56658|7800|21600|61.63|61.98|62|2024/04/12|.58|.36|0|0|61.99|2024/04/15|BRL|43.7378181593|2.738548374|BRL|2024/02/23||2024/03/19|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2023/10/26|2009/03/13|2023/10/27|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|4299854288
20240415|1E|VAPORES|N|1E_VAPORES_N|CLP3064M1019|Compania Sud Americana de Vapores SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1872/10/15|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Carga en mar profundo |51319876188|92141387|2200|465013|34855|71.7|71.48|71.69|2024/04/12|-.28|-.2|0|0|71.5|2024/04/15|CLP|.1576104933|.0035204496|CLP|2024/03/27|2012/02/29|2024/05/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2020/05/20|2020/08/24|2020/11/23|.937012|1|.39468024203|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|51319876188
20240415|1E|VIFN|CH|1E_VIFN_CH|CH0364749348|Vifor Pharma AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1933/01/06|SUIZA|ADR|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||7150000|21852|126|0|0|165.35|0|0|2022/12/21|.48|.8|2.4037|3.9|166.15|2022/12/22|CHF|53.8097550167|1.3|CHF|2022/02/17|2022/04/29|2022/05/03|||||2017/05/12|2017/05/22|2017/05/22|.1|1|10|| |64891338
20240415|1E|VLRSUS|N|1E_VLRSUS_N|US21240E1055|Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV|MEXICO||NYQ|Sin Mercado|2012/06/21|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas|Aerlineas regionales |110846280|641084|6353|10|1|7.05|7.07|7.62|2024/04/12|2.4113|.17|-23.0276|-2.1599|7.22|2024/04/15|USD|2.1047380335|.5|USD|2016/07/11|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2013/12/12|2013/12/18|2013/12/19||||10| S&P 500 Index|110846280
20240415|1E|VOES|AT|1E_VOES_AT|AT0000937503|voestalpine AG|AUSTRIA|||Bolsa de Viena|1993/01/01|AUSTRIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||171450616|91182|231|0|0|26.98|0|0|2024/04/12|.22|.06|0|0|27.04|2024/04/15|EUR|42.4687911723|1.0875|EUR|2023/06/07|2023/07/13|2023/07/18|||||2022/11/03|2006/08/01|2022/11/10|1|1|4|| Austrian Traded Index|171450616
20240415|1E|VOLCAAC|PE|1E_VOLCAAC_PE|PEP648011109|Volcan Compania Minera SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima||PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||1633414553|0|0|2535|0|.51|.5|0|2024/04/12|0|0|-3.7735|-.0199|.51|2024/04/12|PEN|.0945143527|0|PEN|2021/04/15||2018/08/22|||||2023/03/31|2023/12/06|2023/07/01|1|||| S&P/BVL Peru General Index|1633414553
20240415|1E|VOLVB|SE|1E_VOLVB_SE|SE0000115446|Volvo AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||1588465934|2814699|9900|0|0|284.4|0|0|2024/04/12|.91|2.6|0|0|287|2024/04/15|SEK|87.4330906288|5.25|SEK|2024/01/26|2024/03/28|2024/04/05|||||2007/02/02|2007/04/26|2007/05/28|.192308|1|1|| OMX Stockholm_PI|1588465934
20240415|1E|VOPA|NL|1E_VOPA_NL|NL0009432491|Koninklijke Vopak NV|HOLANDA||AEX|NYSE Euronext Amsterdam|1999/01/01|HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||125147215|217812|1264|4|120|37.18|36.5|37.2|2024/04/12|-1.78|-.66|19.9737|6.08|36.52|2024/04/15|EUR|25.694366499|1.275|EUR|2024/02/14|2024/04/26|2024/05/03|||||2024/02/14||2024/02/15|1|10|1|| Amsterdam Exchanges Index|125147215
20240415|1E|VOWGP|N|1E_VOWGP_N|DE0007664039|Volkswagen AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||206205445|878716|5388|1385|1057|123.7|123.6|123.7|2024/04/12|-.32|-.4|0|0|123.3|2024/04/15|EUR|350.4800743578|6.670425|EUR|2024/03/14|2024/05/30|2024/06/03|||||2010/03/26|2010/03/31|2010/04/01|.994021|37|6|| Deutsche Boerse DAX Index|206205445
20240415|1E|VOWG|DE|1E_VOWG_DE|DE0007664005|Volkswagen AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||295089818|26266|618|38|45|146.1|145.7|145.9|2024/04/12|-.34|-.5|0|0|145.6|2024/04/15|EUR|350.4800743578|6.62625|EUR|2024/03/14|2024/05/30|2024/06/03|||||2020/03/21|2010/03/31|2020/02/25|.993568|37|6|| Deutsche Boerse DAX Index|295089818
20240415|1E|VOYG|CA|1E_VOYG_CA|CA92919V4055|Voyager Digital Ltd|ESTADOS UNIDOS||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria|||0|0|97|80|.335|.125|.125|2022/08/16|0|0|0|0|.335|2022/07/05|CAD|1.4159435416||CAD||2017/07/04||||||2017/06/28|2017/07/04|2017/07/04|10|10|1|| |196077070
20240415|1E|VRNT|*|1E_VRNT_*|US92343X1000|Verint Systems Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1994/02/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||62376546|348603|3224|1|1|30.26|25.79|33.02|2024/04/12|-3.0403|-.92|8.5461|2.31|29.34|2024/04/15|USD|19.7901234568|.22|USD|2016/10/31|2021/02/02||||||2021/01/16|2021/02/02|2021/02/01|.509298|1|1|| NASDAQ Composite Index|62376546
20240415|1E|VSH|*|1E_VSH_*|US9282981086|Vishay Intertechnology Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1962/07/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||137554803|312687|1257|0|0|21.62|0|0|2024/04/12|-.9251|-.2|-10.6382|-2.5499|21.42|2024/04/15|USD|15.7484994299|.1|USD|2024/02/15|2024/03/13|2024/03/26|||||2017/08/02|2010/07/07|2017/08/02|1|14|1|| S&P 500 Index|137554803
20240415|1E|VVAR3|BR|1E_VVAR3_BR|BRBHIAACNOR1|Via SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil||BRASIL|Acciones Ordinarias|UNC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales|||0|0|0|0|0|0|0|2023/09/19|0|0|0|0|.75|2023/09/19|BRL|3.3435991022|0|BRL|2021/04/25||2018/06/21|||||2023/10/25|2023/12/15|2023/12/15|25|25|1|| |2364686283
20240415|1E|WEC|*|1E_WEC_*|US92939U1060|Wisconsin Energy Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1981/06/26|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||315820828|623883|4955|0|0|78.97|0|0|2024/04/12|-.1013|-.08|0|0|78.89|2024/04/15|USD|37.2688649334|.835|USD|2023/12/20|2024/02/13|2024/03/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2013/12/05|2011/03/02|2013/12/05|1|1|2|| S&P 500 Index|315820828
20240415|1E|WEGE|N|1E_WEGE_N|BRWEGEACNOR0|Weg SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1961/06/30|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||4195234302|4831100|19279|4800|700|37.98|37.61|37.64|2024/04/12|-.9|-.34|0|0|37.64|2024/04/15|BRL|4.1332828215|.0491000001|BRL|2024/03/19||2024/08/14|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Emision de Derechos|2023/07/18|2021/04/28|2023/07/19|1|1|2|| Sao Paulo SE Bovespa Index|4195234302
20240415|1E|WETF|US|1E_WETF_US|US97717P1049|Wisdomtree Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones |151853699|285855|589|0|0|9.05|0|0|2024/04/12|-1.4365|-.13|0|0|8.92|2024/04/15|USD|3.7434609245|.03|USD|2024/02/02|2024/02/13|2024/02/28|||||||||||| S&P 500 Index|151853699
20240415|1E|WFRD|IE|1E_WFRD_IE|IE00BLNN3691|Weatherford International PLC|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Equipos y servicios de energia|Equipos y servicios relacionados con el petroleo y el gas||72319168|186110|4573|1|17|117.67|108|119.85|2024/04/12|-1.7932|-2.11|18.1233|17.73|115.56|2024/04/15|USD|12.8333333333||USD|||2000/04/14|||||||||1|1|| NASDAQ Composite Index|72319168
20240415|1E|WG|GB|1E_WG_GB|GB00B5N0P849|John Wood Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1961/03/17|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Equipos y servicios de energia|Equipos y servicios relacionados con el petroleo y el gas||691839369|1235222|644|0|1532|140|0|150|2024/04/12|.286|.4|0|0|1.404|2024/04/15|GBP|5.3017932643|0|GBP|2022/08/23|2020/04/16|2020/05/15|||||2011/06/13|2011/07/04|2011/07/04|1.285714|1|1|| FTSE 100 Index|691839369
20240415|1E|WIZZ|JE|1E_WIZZ_JE|JE00BN574F90|Wizz Air Holdings PLC|SUIZA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||103360705|935888|2794|0|5500|2094|0|2490|2024/04/12|-3.725|-78|0|0|20.16|2024/04/15|GBP|-3.207051405|0|GBP|2016/03/31|||||||||||||| FTSE 100 Index|103360705
20240415|1E|WPM|*|1E_WPM_*|CA9628791027|Wheaton Precious Metals Corp|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1994/08/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |453140951|560878|3628|0|0|51.8|0|0|2024/04/12|-1.1197|-.58|3.8103|1.88|51.22|2024/04/15|USD|15.426899345|.155|USD|2024/03/14|2024/04/02|2024/04/15|||||||||5|1|| S&P 500 Index|453140951
20240415|1E|WRT1V|FI|1E_WRT1V_FI|FI0009003727|Wartsila Oyj Abp|FINLANDIA||||1914/10/29|FINLANDIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||589023390|1113241|2556|0|0|15.35|0|0|2024/04/12|.81|.125|0|0|15.475|2024/04/15|EUR|3.7736875462|.16|EUR|2024/01/31|2024/09/10|2024/03/18|||||2022/01/28|2018/03/09|2022/04/26|1|||| OMX Helsinki_PI|589023390
20240415|1E|XAMXL|SM|1E_XAMXL_SM|MXP001691213|America Movil SAB de CV|MEXICO||LAT||2000/10/13|ESPANA|Acciones Preferentes|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||28416726009|1180|1|0|0|.97|0|0|2023/03/13|1.55|.015|0|0|.985|2023/03/14|EUR|5.9029562416|.44|EUR|2022/03/23||2022/08/29||||Escicion|2023/03/06|2023/03/14|2023/03/16|1|20|1|| |42194854513
20240415|1E|XBBDC|*|1E_XBBDC_*|BRBBDCACNPR8|Banco Bradesco S/A|BRASIL||LAT||1943/01/05|ESPANA|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||5311865547|0|0|0|0|2.6|0|0|2024/04/12|0|0|-14.7988|-.4446|2.56|2024/04/12|EUR|15.1456360737|.0161285877|EUR|2023/12/21||2024/02/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2022/05/05|2022/04/19|2022/05/06|1|10|1|| LMS Latibex Index|5311865547
20240415|1E|XCMIG|*|1E_XCMIG_*|BRCMIGACNPR3|Companhia Energetica de Minas Gerais CEMIG|BRASIL||LAT||1952/05/22|ESPANA|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1464677002|1310|1|0|3433|2.42|0|2.48|2024/04/12|-1.65|-.04|15.082|.3093|2.36|2024/04/15|EUR|11.2015270796|.1211343009|EUR|2024/03/29||2024/07/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Escicion|2024/03/28|2024/04/30|2024/05/03|.769231|1|.29999999976|| LMS Latibex Index|1464677002
20240415|1E|XELTB|*|1E_XELTB_*|BRELETACNPB7|Centrais Eletricas Brasileiras SA - Eletrobras|BRASIL||LAT||1962/06/11|ESPANA|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||273103593|0|0|0|0|8|0|0|2024/04/12|0|0|-11.8643|-1.0499|7.8|2024/04/12|EUR|49.4586794889|1.8230635343|EUR|2024/03/27||2024/06/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Capitalizacion|2023/01/04|2022/05/30|2023/04/01|1|1|1.1|| LMS Latibex Index|273103593
20240415|1E|XGGB|*|1E_XGGB_*|BRGGBRACNPR8|Gerdau SA|BRASIL||BER||1961/11/20|ALEMANIA|Acciones Preferentes|PRF|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||1148995967|0|1|0|0|4.08|0|0|2024/04/12|-2.45|-.1|-2.422|-.1012|3.98|2024/04/15|EUR|28.0532245579|.1|EUR|2024/02/21|2024/03/04|2024/03/12|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2024/03/14|2024/04/18|2024/06/01|.833333|5|1|| Deutsche Boerse DAX Index|1148995967
20240415|1E|XPBRA|*|1E_XPBRA_*|BRPETRACNPR6|Petroleo Brasileiro SA Petrobras|BRASIL||LAT||1953/10/03|ESPANA|Acciones Preferentes|PRF|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |5497905879|49324|23|0|170|7.371|0|7.7|2024/04/12|.12|.009|5.9155|.42|7.52|2024/04/15|EUR|29.2146022092|.0123767035|EUR|2024/03/14||2024/03/20|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2023/08/04|2008/04/28|2023/08/04|1|||| LMS Latibex Index|5497905879
20240415|1E|XUSI|*|1E_XUSI_*|BRUSIMACNPA6|Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas|BRASIL||LAT||1956/04/25|ESPANA|Acciones Preferentes|PRF|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||528142371|0|0|0|0|1.9|0|0|2024/04/12|0|0|16.875|.27|1.87|2024/04/10|EUR|19.3799847671|.2830579579|EUR|2024/02/09||2024/06/24|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Canje|2016/03/21|2016/04/22|2016/07/20|1|1|.202520611|| LMS Latibex Index|528142371
20240415|1E|YAR|NO|1E_YAR_NO|NO0010208051|Yara International ASA|NORUEGA||||2003/11/12|NORUEGA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Fertilizantes y Agroquimicos||254725627|598635|2927|300|500|337.5|332.9|335.4|2024/04/12|-1.037|-3.5|0|0|334|2024/04/15|NOK|29.6475859143|3.9|NOK|2024/02/09|2024/05/29|2024/06/06|||||2020/08/25||2020/09/01|1|||| Oslo SE All-share Index|254725627
20240415|1E|YELP|*|1E_YELP_*|US9858171054|Yelp Inc|ESTADOS UNIDOS||NYQ|Sin Mercado|2004/09/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||68281153|748741|12588|5|1|40.61|39|41.07|2024/04/12|-1.379|-.56|0|0|40.05|2024/04/15|USD|10.8281301917|.2|USD|2016/10/21|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Reembolso|2018/11/27|2011/08/17|2018/11/27|1|||| S&P 500 Index|68281153
20240415|1E|YNDX|*|1E_YNDX_*|NL0009805522|Yandex NV|HOLANDA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2004/06/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Motores de busqueda |361482281|0|0|0|0|18.94|0|0|2022/02/25|0|0|0|0|18.94|2022/02/25|USD|798.9328218886||USD||||||||2018/06/11||2018/06/11|1|||| NASDAQ Composite Index|361482281
20240415|1E|YYN|US|1E_YYN_US|US46591M1099|YY Inc|SINGAPUR||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||60867660|0|0|0|18|551.55|0|547.49|2024/03/01|0|0|-17.2529|-114.9999|551.55|2024/03/01|MPS|85.0832616621|.1975|MPS|2023/09/07||2023/10/13|||||2021/09/09||2021/09/09|1|||20| S&P/Bmv Ipc|60867660
20240415|1E|ZION|*|1E_ZION_*|US9897011071|Zions Bancorp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1955/04/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||147599020|723369|8617|1|1|40.67|39.3|40.88|2024/04/12|-.6393|-.26|0|0|40.41|2024/04/15|USD|38.5182878956|.41|USD|2024/02/02|2024/02/14|2024/02/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2021/10/22|2013/05/30|2021/10/22|1|||| NASDAQ Composite Index|147599020
20240415|1I|1321|JP|1I_1321_JP|JP3027650005|Nomura NF Nikkei 225 ETF|JAPON|Japon||||JAPON|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Nomura Asset Management Co Ltd||||||262859026|398771|3400|2014|3245|41310|40930|40950|2024/04/12|-.92|-380|0|0|40930|2024/04/15|JPY||458.9856|JPY|2023/07/10||2023/08/16|||||||||||| TOPIX Stock Price Index|262859026
20240415|1I|3SUD|N|1I_3SUD_N|IE00BJ5JPH63|iShares JP Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD Dis|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||81593026|256666|28|31000|300|4.5289|4.4786|4.4829|2024/04/12|-1.08|-.049|-1.3845|-.0628|4.4799|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|81593026
20240415|1I|4BRZ|N|1I_4BRZ_N|DE000A0Q4R85|iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)|ALEMANIA|Brasil|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Deutschland AG||||||76200000|5898|31|95|4402|38.45|37.85|37.9|2024/04/12|-1.39|-.535|-11.4445|-4.8999|37.915|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|76200000
20240415|1I|500U|N|1I_500U_N|LU1681049018|Amundi S&P 500 UCITS ETF- EUR (C)|LUXEMBURGO|Estados Unidos|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||42796402|21855|26|1|0|100.43|98.95|0|2024/04/12|-.33|-.3272|8.3833|7.7428|100.1028|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| CAC 40 Index|42796402
20240415|1I|9801|HK|1I_9801_HK|HK0000768561|iShares Core MSCI China ETF HKD|HONG KONG|China||||HONG KONG|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management North Asia Ltd||||||530698699|94887|11|600|0|2.23|2.204|0|2024/04/12|-.72|-.016|-1.7745|-.0399|2.214|2024/04/15|USD||.33|USD|2023/10/31|2023/11/13|2023/11/17|||||||||||| Hang Seng Index|530698699
20240415|1I|AAAU|*|1I_AAAU_*|US38150K1034|Goldman Sachs Physical Gold ETF|ESTADOS UNIDOS|Global||||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Commodity|Goldman Sachs Asset Management LP||||||28956000|332897|484|101|579|23.19|23.57|23.59|2024/04/12|1.8974|.44|15.6349|3.195|23.63|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|28956000
20240415|1I|AASU|N|1I_AASU_N|LU1681044563|Amundi MSCI Em Asia UCITS ETF - EUR (C)|LUXEMBURGO||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||16338559|0|0|0|0|36.4502|0|0|2024/04/12|0|0|2.3136|.8237|36.4259|2024/04/11|USD|||USD||||||||||||||| CAC 40 Index|16338559
20240415|1I|AAXJ|*|1I_AAXJ_*|US4642881829|iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF|ESTADOS UNIDOS|Asia (ex-Japon)|NMS|NASDAQ Mercado Global|1981/07/02|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||34000000|156153|1525|1|1|66.79|57.29|73.7|2024/04/12|-.6288|-.42|-.3003|-.1999|66.37|2024/04/15|USD||.208129|USD|2024/02/01|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2010/01/06|2010/01/12|2010/02/01||||| NASDAQ Composite Index|34000000
20240415|1I|ACWIA|N|1I_ACWIA_N|IE00BYM11H29|UBS ETFs plc MSCI ACWI SF UCITS ETF (USD) A-acc|IRLANDA|Global|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||8277475|1814|22|21|0|172.9|0|0|2024/04/12|-.86|-1.48|5.6583|9.18|171.42|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|8277475
20240415|1I|ACWIU|N|1I_ACWIU_N|IE00BYM11J43|UBS ETFs plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF (h USD) Aa|IRLANDA|Global|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||7723890|5|1|492|360|225.1|212|227.7|2024/04/12|.13|.3|7.5382|15.8|225.4|2024/04/15|USD|||USD|2018/01/11|||||||||||||| Swiss Market Index|7723890
20240415|1I|ACWI|*|1I_ACWI_*|US4642882579|iShares MSCI ACWI ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global|1981/07/02|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||177800000|2724097|7027|1|1|107.33|91.94|109.2|2024/04/12|-.969|-1.04|4.4414|4.52|106.29|2024/04/15|USD||0|USD|2024/02/01|2023/12/28|2020/06/19|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2009/03/04|2009/03/04|2009/04/22|.666667|||| NASDAQ Composite Index|177800000
20240415|1I|ACWV|*|1I_ACWV_*|US4642865251|iShares Edge MSCI Min Vol Global ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2007/03/31|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||41000000|15359|120|0|0|101.83|0|0|2024/04/12|-.3044|-.31|0|0|101.52|2024/04/15|USD||1.203243|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2013/12/11|2014/01/09|2014/01/08|5|||| S&P 500 Index|41000000
20240415|1I|ACWX|*|1I_ACWX_*|US4642882405|iShares MSCI ACWI ex US ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global|1997/07/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Tabaco|Tabaco||86800000|443510|1703|1|1|51.97|49|62.25|2024/04/12|-.481|-.25|1.3323|.68|51.72|2024/04/15|USD||0|USD|2024/02/01|2023/12/28|2020/06/19|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split Inverso|2006/10/31|2007/01/03|2007/01/03|4|||| NASDAQ Composite Index|86800000
20240415|1I|AEME|N|1I_AEME_N|LU1437017350|Amundi Index MSCI Emerging Markets - AU (C)|LUXEMBURGO|Mercados Emergentes Globales|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||45062668|3823|29|200|31|62.668|62|65|2024/04/12|-.22|-.139|5.1382|3.057|62.552|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|45062668
20240415|1I|AFK|*|1I_AFK_*|US92189F8665|VanEck Vectors Africa Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Africa|PSE|NYSE Arca|1955/01/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp|Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||2750000|2882|37|2|1|15.22|14.92|15.5|2024/04/12|-.8305|-.1264|0|0|15.0936|2024/04/15|USD||.5759|USD|2023/12/22|2023/12/18|2022/12/23|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2010/03/23|2007/01/03|2010/03/23|8|||| S&P 500 Index|2750000
20240415|1I|AFLMX|N|1I_AFLMX_N|LU2098887180|Amundi Floating Rate USD Corp UCITS ETF-USD (C)|LUXEMBURGO|Global||||INGLATERRA|ETF|ECL|Bonos|Amundi Luxembourg SA||||||40798|0|0|0|0|1402.4|0|0|2024/04/12|0|0|0|0|1404|2024/04/08|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|40798
20240415|1I|AFLT|N|1I_AFLT_N|LU1681040900|Amundi Floating Rate USD Corp UCITS ETF-USD (C)|LUXEMBURGO|Global|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Amundi Luxembourg SA||||||2902148|1873|13|0|948|122.7805|0|123.6|2024/04/12|.15|.1803|2.1682|2.6095|122.9608|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| CAC 40 Index|2902148
20240415|1I|AFRMX|N|1I_AFRMX_N|LU2420245248|Amundi Floating Rate Euro Corporate ESG ETF EUR A|LUXEMBURGO|Europa||||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|Amundi Luxembourg SA||||||5000|0|0|0|0|6052|0|0|2024/04/12|0|0|0|0|6052|2023/11/02|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|5000
20240415|1I|AGED|N|1I_AGED_N|IE00BYZK4669|iShares Ageing Population UCITS ETF USD (Acc)|INGLATERRA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||69000000|31451|28|0|0|6.9175|0|0|2024/04/12|-.434|-.03|-1.5719|-.1099|6.8875|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|69000000
20240415|1I|AGGE|N|1I_AGGE_N|IE000U6US1Q0|ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF USD (DIST)|IRLANDA|Global|AEX|||HOLANDA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||11752717|41425|10|0|0|3.9555|0|0|2024/04/12|-.61|-.024|-5.5921|-.2329|3.9335|2024/04/15|USD||.0636|USD|2024/01/03|2024/01/11|2024/01/24|||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|11752717
20240415|1I|AGGU|N|1I_AGGU_N|IE00BZ043R46|iShares Global Aggregate BD UCITS USD Hdg|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||645708007|269062|170|0|2000|5.3125|0|5.6|2024/04/12|-.424|-.0225|0|0|5.29|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|645708007
20240415|1I|AGGY|*|1I_AGGY_*|US97717X5115|WisdomTree Yield Enhanced U S Aggregate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|WisdomTree Asset Management Inc||||||22700000|9939|73|2|2|42.63|38.27|46.39|2024/04/12|-.6568|-.28|-3.7936|-1.6699|42.35|2024/04/15|USD||.15|USD|2023/12/20|2024/03/22|2024/01/30|||||||||||| S&P 500 Index|22700000
20240415|1I|AGG|*|1I_AGG_*|US4642872265|iShares Core US Aggregate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2004/05/21|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors|Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||1092000000|3191147|4664|1|2|95.96|94.7|98|2024/04/12|-.6044|-.58|0|0|95.38|2024/04/15|USD|111.0194468|.293291|USD|2024/01/04|2024/04/01|2024/02/07|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Acciones|Sin Frecuencia|Reembolso|2007/11/09|2007/01/03|2006/04/27|1|||| S&P 500 Index|1092000000
20240415|1I|AGNG|*|1I_AGNG_*|US37954Y7720|Global X Aging Population ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Co LLC||||||1960000|1435|11|2|1|28.74|28|34.21|2024/04/12|-.8699|-.25|.1758|.05|28.49|2024/04/15|USD||.151631|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|1960000
20240415|1I|AGQ|*|1I_AGQ_*|US74347W3530|ProShares Ultra Silver|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Commodity|ProShare Advisors LLC||||||13496526|303476|1630|5|5|36.24|38.27|38.3|2024/04/12|5.9327|2.15|41.2955|11.22|38.39|2024/04/15|USD|||USD||2014/01/24||||||2014/01/13|2014/01/24|2014/01/24|4|4|1|| S&P 500 Index|13496526
20240415|1I|AGZD|*|1I_AGZD_*|US97717W3806|WisdomTree Interest Rate Hdg US Aggr Bd|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|WisdomTree Asset Management Inc||||||7600000|4905|37|1|1|22.22|19.67|24.53|2024/04/12|-.225|-.05|1.1405|.25|22.17|2024/04/15|USD||.069|USD|2024/01/11|2024/03/22|2024/01/30|||||2023/06/26|2023/08/10|2023/08/09|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|7600000
20240415|1I|AIAI|N|1I_AIAI_N|IE00BK5BCD43|L&G Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ETF|Acciones|LGIM Managers (Europe) Ltd||||||35866617|87799|286|1000|5450|18.883|16|23|2024/04/12|-1.944|-.367|.8936|.164|18.516|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|35866617
20240415|1I|AIA|*|1I_AIA_*|US4642884302|ISHARES S&P ASIA 50 INDEX FUND|ESTADOS UNIDOS|Asia (ex-Japon)|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||23750000|14181|128|1|1|60.14|52.72|68.44|2024/04/12|-.9644|-.58|2.7428|1.59|59.56|2024/04/15|USD||.31778|USD|2024/02/01|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| NASDAQ Composite Index|23750000
20240415|1I|AIA|US|1I_AIA_US|US4642884302|ISHARES S&P ASIA 50 INDEX FUND|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||23750000|14181|128|1|1|60.14|52.72|68.44|2024/04/12|-.9644|-.58|2.7428|1.59|59.56|2024/04/15|USD|||USD|2024/02/01|2023/12/20||||||||||||| NASDAQ Composite Index|23750000
20240415|1I|AIGA1|N|1I_AIGA1_N|GB00B15KYH63|AGRI DJ AIGCI|JERSEY|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ECL||WISDOMTREE MANAGEMENT JERSEY LIMITED|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|Valores e intercambios de mercancia ||1284|11|0|50|6.11875|0|10|2024/04/12|-.347|-.02125|-5.4876|-.3536|6.0925|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index
20240415|1I|AIGC1|N|1I_AIGC1_N|GB00B15KY989|ALL COM DJ UBS|JERSEY|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ECL||WISDOMTREE MANAGEMENT JERSEY LIMITED|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|Valores e intercambios de mercancia ||848|4|0|0|11.333|0|0|2024/04/12|-.609|-.069|4.39|.4725|11.2355|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index
20240415|1I|AIGI1|N|1I_AIGI1_N|GB00B15KYG56|Wisdomtree Commodity Securities Ltd|JERSEY|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ECL||WISDOMTREE MANAGEMENT JERSEY LIMITED|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|Valores e intercambios de mercancia ||191812|101|0|0|15.49|0|0|2024/04/12|.291|.045|8.2033|1.1825|15.5975|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index
20240415|1I|AIQ|*|1I_AIQ_*|US37954Y6326|Global X Future Analytics Tech ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Co LLC||||||50190002|263055|3939|1|1|33.36|32.25|33.3|2024/04/12|-1.6487|-.55|5.2277|1.63|32.81|2024/04/15|USD|-12.844192895|.030278|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|50190002
20240415|1I|AIRR|*|1I_AIRR_*|US33738R7044|First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||13650002|8323|66|2|1|63.84|62.94|72.34|2024/04/12|-.8615|-.55|9.4225|5.45|63.29|2024/04/15|USD||.0096|USD|2023/12/22|2024/03/21|2024/03/28|||||||||||| NASDAQ Composite Index|13650002
20240415|1I|AIUU|N|1I_AIUU_N|IE000AXIKJM8|AXA IM MSCI USA Equity PAB UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|AXA Investment Managers Paris SA||||||1200000|0|0|5621|5621|11.23|11.138|11.19|2024/04/12|-.53|-.06|0|0|11.17|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|1200000
20240415|1I|AIVI|*|1I_AIVI_*|US97717W7864|WisdomTree International Dividend Ex Financial Fund|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||1800000|347|6|2|2|39.7794|36.11|43.77|2024/04/12|-.2479|-.0986|-1.9522|-.79|39.6808|2024/04/15|USD||.195|USD|2023/12/20|2024/03/22|2024/03/27|||||||||||| S&P 500 Index|1800000
20240415|1I|AIVL|*|1I_AIVL_*|US97717W4069|WisdomTree US Dividend ex-Financials Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||3725000|1800|15|2|0|97.97|91.85|0|2024/04/12|-.7247|-.71|1.4145|1.3566|97.26|2024/04/15|USD||.495|USD|2023/12/20|2024/03/22|2024/03/27|||||||||||| S&P 500 Index|3725000
20240415|1I|ALTY|*|1I_ALTY_*|US37954Y8066|Global X Alternative Income ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Fondos Commodity|ETF|Alternativos|Global X Management Co LLC||||||3070000|21467|60|24|1|11.24|10.84|11.4|2024/04/12|-1.6904|-.19|-2.2988|-.2599|11.05|2024/04/15|USD||.0672|USD|2023/12/15|2024/04/03|2024/02/13|||||||||||| NASDAQ Composite Index|3070000
20240415|1I|AMGOLD|N|1I_AMGOLD_N|FR0013416716|Amundi Physical Metals Public Ltd Co|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ECL|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||51035555|2692|9|0|0|95.15625|0|0|2024/04/12|-2.405|-2.28875|13.6501|11.2163|93.38625|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|51035555
20240415|1I|AMLP|*|1I_AMLP_*|US00162Q4525|Alerian MLP|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Alps Advisors Inc||||||178007420|281715|2249|1|32|46.48|45.68|46.62|2024/04/12|-1.463|-.68|7.714|3.28|45.8|2024/04/15|USD|88.42624744|.88|USD|2024/02/08|2024/02/08|2024/02/13|||||2020/04/27|2020/05/14|2020/05/18|5|5|1|| S&P 500 Index|178007420
20240415|1I|ANAU|N|1I_ANAU_N|IE000QDFFK00|AXA IM Nasdaq 100 UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|AXA Investment Managers Paris SA||||||53343500|6530|9|5801|5801|15.608|15.53|15.54|2024/04/12|-.38|-.06|6.962|1.012|15.548|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|53343500
20240415|1I|ANGL|*|1I_ANGL_*|US92189F4375|VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Van Eck Associates Corp||||||108100000|104838|547|1|4|28.57|27.77|28.69|2024/04/12|-.805|-.23|-1.5287|-.4399|28.34|2024/04/15|USD||.1353|USD|2023/12/22|2024/04/01|2023/02/07|||||||||||| NASDAQ Composite Index|108100000
20240415|1I|ANXU|N|1I_ANXU_N|LU1681038326|Amundi NASDAQ-100 UCITS ETF - EUR (C)|LUXEMBURGO|Estados Unidos|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||1330265|1891|16|0|0|205.2|0|0|2024/04/12|-.22|-.45|7.7632|14.75|204.75|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| CAC 40 Index|1330265
20240415|1I|AOK|*|1I_AOK_*|US4642898831|iShares Core Conservative Allocation ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Mixto|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||16650000|12282|80|2|7|36.065|32.52|36.5|2024/04/12|-.6239|-.225|-.8574|-.3099|35.84|2024/04/15|USD||.063522|USD|2024/01/04|2024/04/02|2023/12/08|||||||||||| S&P 500 Index|16650000
20240415|1I|AOM|*|1I_AOM_*|US4642898757|iShares Core Moderate Allocation ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Mixto|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||32400000|28202|138|1|2|41.73|40.64|45.64|2024/04/12|-.6949|-.29|-.1685|-.0699|41.44|2024/04/15|USD||.21537|USD|2024/01/04|2024/04/02|2023/04/10|||||||||||| S&P 500 Index|32400000
20240415|1I|AQWAU|N|1I_AQWAU_N|IE000BWKUES1|Global X Clean Water UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||410000|121|1|0|0|28.08|0|0|2024/04/12|1.264|.355|7.1199|1.8825|28.3225|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|410000
20240415|1I|AQWA|*|1I_AQWA_*|US37954Y1863|Global X Clean Water ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|Global X Management Co LLC||||||560000|642|27|2|1|16.85|8.34|19.92|2024/04/12|-.7122|-.12|2.2885|.3743|16.73|2024/04/15|USD||.10691|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|560000
20240415|1I|ARGT|*|1I_ARGT_*|US37950E2596|Global X MSCI Argentina ETF|ESTADOS UNIDOS||PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Co LLC||||||3454975|15499|206|1|1|55.63|53|54.25|2024/04/12|-3.739|-2.08|0|0|53.55|2024/04/15|USD||.526019|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||2013/05/10|2013/05/16|2013/05/16|2|2|1|| S&P 500 Index|3454975
20240415|1I|ARVR|*|1I_ARVR_*|US33734X7628|First Trust Indxx Metaverse ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||50002|100|1|1|1|34.6418|28.52|51.26|2024/04/12|-1.5406|-.5337|-2.2353|-.7798|34.1081|2024/04/15|USD||0|USD|2023/12/22|2024/03/21|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|50002
20240415|1I|ASHR|*|1I_ASHR_*|US2330518794|Deutsche X-trackers Hvst CSI 300 China A-Shs ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca|2003/05/08|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|DBX Advisors LLC||||||70050001|960767|1196|1|1|23.59|23.87|24.21|2024/04/12|2.4587|.58|0|0|24.17|2024/04/15|USD||.59253|USD|2023/03/08|2023/12/15|2023/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|70050001
20240415|1I|ASHS|*|1I_ASHS_*|US2330517549|Deutsche X-trackers Hvst CSI500 China A-Shs SC ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca|2004/08/05|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|DBX Advisors LLC||||||800001|1118|4|2|1|25.9496|23.85|27.41|2024/04/12|1.3919|.3612|0|0|26.3108|2024/04/15|USD||.17742|USD|2023/03/08|2023/12/15|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|800001
20240415|1I|ASIG|N|1I_ASIG_N|IE0007G78AC4|iShares $ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Asia (ex-Japon)|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||50986000|171808|17|50|0|4.8175|4.7|0|2024/04/12|-.72|-.0348|-.4454|-.0213|4.7827|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|50986000
20240415|1I|AT1|N|1I_AT1_N|IE00BFZPF322|Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|Invesco Investment Management Ltd||||||19394163|111589|33|0|0|24.67|0|0|2024/04/12|-.203|-.05|1.2648|.3075|24.62|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|19394163
20240415|1I|AUEM|N|1I_AUEM_N|LU1681045453|Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF - EUR (C)|LUXEMBURGO|Mercados Emergentes Globales|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA|ADR|ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||201355143|10441|14|0|0|5.0685|0|0|2024/04/12|-.3|-.0152|1.151|.0575|5.0533|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| CAC 40 Index|201355143
20240415|1I|AUHUSA|N|1I_AUHUSA_N|IE00BX7RS555|UBS (Irl) ETF plc-MSCI Australia UCITS (AUD)Aa|IRLANDA|Australia|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||865878|0|0|0|0|24.765|0|0|2024/04/09|0|0|4.0109|.955|24.765|2024/04/09|USD||.10841|USD||||||||||||||| Swiss Market Index|865878
20240415|1I|AUSAUW|N|1I_AUSAUW_N|IE00BD4TY451|UBS (Irl) ETF plc-MSCI Australia UCITS (AUD)Aa|IRLANDA|Australia|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||7125369|1690|4|70|375|45.235|44.5|46.65|2024/04/12|-1.15|-.52|3.5069|1.515|44.715|2024/04/15|AUD|||AUD||||||||||||||| Swiss Market Index|7125369
20240415|1I|AUSF|*|1I_AUSF_*|US37954Y5740|Global X Adaptive US Factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Co LLC||||||6020002|1830|14|2|0|39.0224|35.34|0|2024/04/12|-.4418|-.1724|4.49|1.6694|38.85|2024/04/15|USD||.18|USD|2023/12/15|2024/02/07|2024/02/15|||||||||||| S&P 500 Index|6020002
20240415|1I|AUUSI|N|1I_AUUSI_N|CH0106027193|UBS ETF (CH) - Gold (USD) A-dis|SUIZA|Global|SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Commodity|UBS Fund Management Switzerland AG||||||24508533|34624|36|20|200|76.85|73.53|77.1|2024/04/12|-2|-1.54|0|0|75.31|2024/04/15|USD||.13|USD|2023/08/30|2023/09/08|2023/09/13|||||2019/10/22|2019/10/28|2019/10/28|.333333|1|3|| Swiss Market Index|24508533
20240415|1I|AWESG|N|1I_AWESG_N|IE00BDQZMX67|UBS(Irl)ETFplc MSCI ACWI ESG Unv LCar Sel UE USDAd|IRLANDA|Global|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||96089513|0|0|0|0|16.56|0|0|2024/04/12|0|0|5.3435|.84|16.56|2024/04/12|USD||.137|USD|2024/01/25|2024/02/01|2024/02/07|||||||||||| Swiss Market Index|96089513
20240415|1I|AWSRIA|N|1I_AWSRIA_N|IE00BDR55471|UBS (Irl) ETF plc MSCI ACWI Soc Rsp UETF USD Aa|IRLANDA|Global|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||27874494|754|4|0|0|20.155|0|0|2024/04/12|-1.15|-.231|4.4344|.846|19.924|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|27874494
20240415|1I|AZTD|*|1I_AZTD_*|US8863644709|Aztlan Global Stock Selection DM SMID ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Tidal Investments LLC||||||1900000|1572|239|0|0|20.4617|0|0|2024/04/12|-.477|-.0976|-6.6294|-1.4458|20.3641|2024/04/15|USD||.02700593|USD|2023/12/23|2023/12/26|2023/12/28|||||||||||| S&P 500 Index|1900000
20240415|1I|BAB|*|1I_BAB_*|US46138G8050|PowerShares Taxable Municipal Bond Portfolio|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1996/11/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Invesco Capital Management LLC|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||48750000|8251|94|1|1|26.08|24.22|27.53|2024/04/12|-.6135|-.16|-3.6788|-.9899|25.92|2024/04/15|USD||.08388|USD|2024/03/16|2024/03/18|2024/03/22|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Conversion de Acciones|2009/11/04|2009/11/27|2009/12/29|1|||| S&P 500 Index|48750000
20240415|1I|BATT|N|1I_BATT_N|IE00BF0M2Z96|L&G Battery Value-Chain UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|LGIM Managers (Europe) Ltd||||||40007879|1344|22|0|1850|17.72|0|19|2024/04/12|-.327|-.058|2.3031|.398|17.679|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|40007879
20240415|1I|BB3M|N|1I_BB3M_N|IE00BMD8KM66|BetaBuilders US Tr Bond 0-3 M UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||3161760|3912|132|516|0|107.82|107.2|0|2024/04/12|.009|.01|1.5043|1.598|107.83|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|3161760
20240415|1I|BBAG|*|1I_BBAG_*|US46641Q2416|JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|JP Morgan Investment Management Inc||||||35898203|15418|107|0|0|44.935|0|0|2024/04/12|-.6788|-.305|-4.0833|-1.8999|44.63|2024/04/15|USD||.15844|USD|2024/03/29|2024/04/01|2024/04/04|||||2021/03/11|2021/04/12|2021/04/12|2|2|1|| S&P 500 Index|35898203
20240415|1I|BBAX|*|1I_BBAX_*|US46641Q2333|JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF|ESTADOS UNIDOS|Asia (ex-Japon)||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||92548641|60068|261|0|0|46.84|0|0|2024/04/12|-.854|-.4|0|0|46.44|2024/04/15|USD||.39905|USD|2024/03/18|2024/03/19|2024/03/22|||||2021/03/11|2021/04/12|2021/04/12|2|2|1|| S&P 500 Index|92548641
20240415|1I|BBCA|*|1I_BBCA_*|US46641Q2259|JPMorgan BetaBuilders Canada ETF|ESTADOS UNIDOS|Canada||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||106198911|48041|217|0|0|64.8|0|0|2024/04/12|-.7562|-.49|0|0|64.31|2024/04/15|USD||.23759|USD|2024/03/18|2024/03/19|2024/03/22|||||2021/03/11|2021/04/12|2021/04/12|2|2|1|| S&P 500 Index|106198911
20240415|1I|BBCB|*|1I_BBCB_*|US46641Q4495|JPMorgan BetaBuilders USD Inv Gr Corp Bd ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|JP Morgan Investment Management Inc||||||1075000|12|5|0|0|44.5186|0|0|2024/04/12|-.9171|-.4083|-4.5049|-2.0808|44.1103|2024/04/15|USD||.1841|USD|2024/03/29|2024/04/01|2024/04/04|||||||||||| S&P 500 Index|1075000
20240415|1I|BBEG|N|1I_BBEG_N|IE00BJK9HD13|JPM BetaBuilders EUR Gvt Bnd UCITS ETF - EUR (acc)|IRLANDA|Eurozona|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Bonos|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||192872|3522|7|58|2006|91.198|90.686|90.728|2024/04/12|-.58|-.528|-1.6593|-1.5299|90.67|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|192872
20240415|1I|BBEM|*|1I_BBEM_*|US46654Q8078|JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||11400000|2110|22|0|0|49.891|0|0|2024/04/12|-.6234|-.311|-.0201|-.0099|49.58|2024/04/15|USD||.04916|USD|2024/03/18|2024/03/19|2024/03/22|||||||||||| S&P 500 Index|11400000
20240415|1I|BBEU|*|1I_BBEU_*|US46641Q1913|JPMorgan BetaBuilders Europe ETF|ESTADOS UNIDOS|Europa||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||131049596|71891|312|0|0|57.4|0|0|2024/04/12|-.122|-.07|0|0|57.33|2024/04/15|USD||.19931|USD|2024/03/18|2024/03/19|2024/03/22|||||2021/03/11|2021/04/12|2021/04/12|2|2|1|| S&P 500 Index|131049596
20240415|1I|BBEU|US|1I_BBEU_US|US46641Q1913|JPMorgan BetaBuilders Europe ETF|ESTADOS UNIDOS|Europa||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||131049596|71891|312|0|0|57.4|0|0|2024/04/12|-.122|-.07|0|0|57.33|2024/04/15|USD||.19931|USD|2024/03/18|2024/03/19|2024/03/22|||||2021/03/11|2021/04/12|2021/04/12|2|2|1|| S&P 500 Index|131049596
20240415|1I|BBHY|*|1I_BBHY_*|US46641Q8785|JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corp Bd ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|JP Morgan Investment Management Inc||||||20200000|2945|41|0|0|45.38|0|0|2024/04/12|-.5729|-.26|-1.7314|-.7949|45.12|2024/04/15|USD||.25711|USD|2024/03/28|2024/04/01|2024/04/04|||||||||||| S&P 500 Index|20200000
20240415|1I|BBIB|*|1I_BBIB_*|US46654Q8490|JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 3 To 10 Year ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|JP Morgan Investment Management Inc||||||42500|0|0|0|0|95.3936|0|0|2024/04/12|-.4159|-.3967|-3.6403|-3.5888|94.9969|2024/04/15|USD||.39058|USD|2024/03/28|2024/04/01|2024/04/04|||||||||||| S&P 500 Index|42500
20240415|1I|BBIL|N|1I_BBIL_N|IE00BJK3WF00|JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr USD (acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||4910057|5676|6|0|0|109.3475|0|0|2024/04/12|.03|.0325|1.4447|1.5575|109.3625|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|4910057
20240415|1I|BBIN|*|1I_BBIN_*|US46641Q3737|JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Global||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||68400000|20587|133|0|0|58.21|0|0|2024/04/12|-.0859|-.05|2.1605|1.23|58.16|2024/04/15|USD||.1986|USD|2024/03/18|2024/03/19|2024/03/22|||||||||||| S&P 500 Index|68400000
20240415|1I|BBIP|*|1I_BBIP_*|US46654Q8235|JPMorgan BetaBuilders US TIPS 0-5 Year ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|JP Morgan Investment Management Inc||||||10000|0|0|0|0|97.1721|0|0|2024/04/12|-.0426|-.0414|-.8465|-.8292|97.1307|2024/04/15|USD||1.59464|USD|2024/03/28|2024/04/01|2024/04/04|||||||||||| S&P 500 Index|10000
20240415|1I|BBJP|*|1I_BBJP_*|US46641Q2176|JPMorgan BetaBuilders Japan ETF|ESTADOS UNIDOS|Japon||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||204397548|193171|1041|20|0|56.72|56|0|2024/04/12|-.3702|-.21|0|0|56.51|2024/04/15|USD||1.60146|USD|2023/11/07|2023/12/28|2023/12/22|||||2021/03/11|2021/04/12|2021/04/12|2|2|1|| S&P 500 Index|204397548
20240415|1I|BBLB|*|1I_BBLB_*|US46654Q8318|JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 20 Plus Year ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|JP Morgan Investment Management Inc||||||272500|116|3|0|0|86.1466|0|0|2024/04/12|-1.6855|-1.452|-10.4916|-9.9274|84.6946|2024/04/15|USD||.3551|USD|2024/03/28|2024/04/01|2024/04/04|||||||||||| S&P 500 Index|272500
20240415|1I|BBMC|*|1I_BBMC_*|US46641Q3406|JPMorgan BetaBuilders US Mid Cap Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||18350000|25284|139|2|2|87.7024|81.68|91.55|2024/04/12|-1.314|-1.1524|2.1807|1.8471|86.55|2024/04/15|USD||.15941|USD|2024/03/19|2024/03/19|2024/03/22|||||||||||| S&P 500 Index|18350000
20240415|1I|BBRE|*|1I_BBRE_*|US46641Q7381|JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||9225000|3408|83|0|0|84.073|0|0|2024/04/12|-1.5617|-1.313|-7.3754|-6.5899|82.76|2024/04/15|USD||.53974|USD|2024/03/18|2024/03/19|2024/03/22|||||||||||| S&P 500 Index|9225000
20240415|1I|BBSA|*|1I_BBSA_*|US46641Q2580|JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|JP Morgan Investment Management Inc||||||299946|3|1|0|0|47.1501|0|0|2024/04/12|-.2653|-.1251|-1.7205|-.8232|47.025|2024/04/15|USD||.15995|USD|2024/03/28|2024/04/01|2024/04/04|||||2021/03/11|2021/04/12|2021/04/12|2|2|1|| S&P 500 Index|299946
20240415|1I|BBSB|*|1I_BBSB_*|US46654Q8565|JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1 To 3 Year ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|JP Morgan Investment Management Inc||||||30000|1|1|0|0|97.518|0|0|2024/04/12|-.039|-.038|-1.301|-1.2849|97.48|2024/04/15|USD||.42704|USD|2024/03/28|2024/04/01|2024/04/04|||||||||||| S&P 500 Index|30000
20240415|1I|BBSC|*|1I_BBSC_*|US46641Q2903|JPMORGAN BETABUILDERS U.S. SMALL CAP EQUITY ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||7650000|501|2|1|1|59.2825|52.74|63.94|2024/04/12|-1.5102|-.8953|-5.0313|-3.0932|58.3872|2024/04/15|USD||.15242|USD|2024/03/19|2024/03/19|2024/03/22|||||||||||| S&P 500 Index|7650000
20240415|1I|BBTR|N|1I_BBTR_N|IE00BJK9HH50|BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||443677|4148|8|0|0|97.75|0|0|2024/04/12|-.711|-.695|-3.3388|-3.3524|97.055|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|443677
20240415|1I|BBUSA|N|1I_BBUSA_N|IE00BJK9H753|BetaBuilders US Equity UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||384895|5|4|0|0|47.9675|0|0|2024/04/12|0|0|7.3991|3.29|47.755|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|384895
20240415|1I|BBUS|*|1I_BBUS_*|US46641Q3992|JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||33400000|12886|176|0|1|92.25|0|101|2024/04/12|-1.2412|-1.145|6.0717|5.215|91.105|2024/04/15|USD||.24013|USD|2024/03/18|2024/03/19|2024/03/22|||||||||||| S&P 500 Index|33400000
20240415|1I|BCHN|N|1I_BCHN_N|IE00BGBN6P67|Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF Acc USD|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd||||||6925000|7137|62|0|1000|92.34|0|100|2024/04/12|-2.989|-2.76|-.7753|-.6999|89.58|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|6925000
20240415|1I|BETS|N|1I_BETS_N|IE00BNTVVW33|Fischer Sports Betting & iGaming UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HANetf Management Limited|||||||0|0|0|0|4.1125|0|0|2022/09/16|0|0|0|0|4.1125|2022/09/15|USD|||USD||||||||||||||| |390000
20240415|1I|BFIT|*|1I_BFIT_*|US37954Y7985|Global X Health & Wellness Thematic ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||390000|296|15|1|1|21.39|9.67|26.05|2024/02/15|0|0|-5.3539|-1.2099|21.39|2024/02/16|USD||0|USD|2024/01/26|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| |390000
20240415|1I|BGRN|*|1I_BGRN_*|US46435U4408|iShares Global Green Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||7500000|3136|32|1|1|46.1897|37.97|54.2|2024/04/12|-.5189|-.2397|-2.71|-1.2799|45.95|2024/04/15|USD||.13403|USD|2024/02/01|2024/04/01|2022/12/21|||||||||||| NASDAQ Composite Index|7500000
20240415|1I|BILS|*|1I_BILS_*|US78468R5239|SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||28250000|16647|38|1|1|99.16|99.16|99.19|2024/04/12|.0151|.015|.0555|.055|99.175|2024/04/15|USD||.454111|USD|2024/02/01|2024/04/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|28250000
20240415|1I|BIL|*|1I_BIL_*|US78468R6633|SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1961/11/20|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc|Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||349294503|899953|1024|5564|193|91.58|91.59|91.6|2024/04/12|.0218|.02|.2298|.21|91.6|2024/04/15|USD||.406361|USD|2024/02/01|2024/04/01|2024/02/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Reembolso|2017/11/16|2017/11/30|2017/11/30|2|2|1|| S&P 500 Index|349294503
20240415|1I|BIV|*|1I_BIV_*|US9219378190|Vanguard Intermediate Term Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1961/11/20|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Vanguard Group Inc|Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||234254060|192925|1407|4|1|73.82|72.76|74.59|2024/04/12|-.6502|-.48|-3.98|-3.0399|73.34|2024/04/15|USD||.233655|USD|2024/03/29|2024/04/01|2024/04/04|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split Inverso|2014/06/18|2014/06/30|2014/06/30|1.098901|||| S&P 500 Index|234254060
20240415|1I|BIV|US|1I_BIV_US|US9219378190|Vanguard Intermediate Term Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Vanguard Group Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||234254060|192925|1407|4|1|73.82|72.76|74.59|2024/04/12|-.6502|-.48|-3.98|-3.0399|73.34|2024/04/15|USD||.233655|USD|2024/03/29|2024/04/01|2024/04/04|||||||||||| S&P 500 Index|234254060
20240415|1I|BKCHU|N|1I_BKCHU_N|IE000XAGSCY5|Global X Blockchain UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||1690000|869|13|0|0|8.2895|0|0|2024/04/12|-3.613|-.2995|-25.0924|-2.6454|7.8975|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1690000
20240415|1I|BKCH|*|1I_BKCH_*|US37960A7357|GLOBAL X BLOCKCHAIN ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Co LLC||||||3075860|19531|292|1|1|40.88|32.01|46.86|2024/04/12|-5.9198|-2.42|-16.8252|-7.7799|38.46|2024/04/15|USD||.191664|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||2022/12/02|2022/12/20|2022/12/20|4|4|1|| NASDAQ Composite Index|3075860
20240415|1I|BKF|*|1I_BKF_*|US4642866572|iShares MSCI BRIC ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1928/06/20|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||2050000|2224|30|2|2|33.8372|30.6|37.1|2024/04/12|-.4055|-.1372|0|0|33.7|2024/04/15|USD||.252178|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2009/02/10|2009/03/13|2009/06/01|.5|||| S&P 500 Index|2050000
20240415|1I|BLKC|N|1I_BLKC_N|IE000RDRMSD1|iShares Blockchain Technology UCITS ETF (Acc)|IRLANDA|Global|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||5009000|5668|30|750|0|9.4223|9|0|2024/04/12|-3.79|-.3574|-13.5062|-1.4164|9.0712|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|5009000
20240415|1I|BLV|*|1I_BLV_*|US9219377937|Vanguard Long-Term Bond Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1983/12/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||79600000|108410|1199|1|1|69.43|68|71.59|2024/04/12|-1.5123|-1.05|-8.3131|-6.1999|68.38|2024/04/15|USD||.2812|USD|2024/03/29|2024/05/17|2024/04/04|||||2001/09/21|2001/10/19|2001/10/26||||| S&P 500 Index|79600000
20240415|1I|BNDW|*|1I_BNDW_*|US92206C5655|Vanguard Total World Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||11400000|13945|124|1|1|67.72|66.66|77.24|2024/04/12|-.5611|-.38|-2.7018|-1.8699|67.34|2024/04/15|USD||.1604|USD|2024/02/28|2024/04/01|2024/02/06|||||||||||| NASDAQ Composite Index|11400000
20240415|1I|BNDX|*|1I_BNDX_*|US92203J4076|Vanguard Total International Bond Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global|1984/01/23|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||1099474506|384038|1608|3|2|48.88|48.6|53|2024/04/12|-.4092|-.2|-1.3875|-.6849|48.68|2024/04/15|USD||.0859|USD|2024/02/28|2024/04/01|2024/02/06|||||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| NASDAQ Composite Index|1099474506
20240415|1I|BND|*|1I_BND_*|US9219378356|Vanguard Total Bond Market Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2005/04/13|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||1477023018|952590|3146|4|1|71.22|70.56|71.94|2024/04/12|-.6599|-.47|-3.8068|-2.7999|70.75|2024/04/15|USD||.21188|USD|2024/02/28|2024/04/01|2024/02/06|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2014/11/10|2009/03/13|2014/11/10||||| NASDAQ Composite Index|1477023018
20240415|1I|BNKE|N|1I_BNKE_N|LU1829219390|Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc|LUXEMBURGO|Eurozona|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||7337619|46803|224|6|50|151.465|151.3|155|2024/04/12|.4|.599|17.9147|23.103|152.064|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|7337619
20240415|1I|BOTZU|N|1I_BOTZU_N|IE00BLCHJB90|Global X Robotics & Artificial Intel UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||2390000|2995|81|0|0|19.916|0|0|2024/04/12|-1.085|-.216|4.5766|.861|19.674|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2390000
20240415|1I|BOTZ|*|1I_BOTZ_*|US37954Y7159|Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Co LLC||||||88390000|268695|2272|1|1|30.09|29.4|29.63|2024/04/12|-1.9276|-.58|3.5439|1.01|29.51|2024/04/15|USD||.053209|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|88390000
20240415|1I|BOVA11|BR|1I_BOVA11_BR|BRBOVACTF003|iShares Ibovespa Fundo De Indice|BRASIL|Brasil|SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil||BRASIL||ETF|Acciones|Banco BNP Paribas Brasil SA||||||105450000|5630895|133095|115052|80|122.12|121.55|121.6|2024/04/12|-.47|-.57|0|0|121.55|2024/04/15|BRL|||BRL||||||||||||||| Sao Paulo SE Bovespa Index|105450000
20240415|1I|BRA|N|1I_BRA_N|LU1900066207|Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc|LUXEMBURGO|Brasil|MIL|||ITALIA||ECL|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||17010591|12290|29|20|46|20.71|19.502|21.88|2024/04/12|-1.2313|-.255|-7.5688|-1.6749|20.455|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| FTSE Italia All-Share Index|17010591
20240415|1I|BRF|*|1I_BRF_*|US92189F8251|VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF|ESTADOS UNIDOS|Brasil|PSE|NYSE Arca|1901/02/01|ESTADOS UNIDOS|Fondos Commodity|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp||||||1650000|506|6|2|1|15.656|14.92|17.66|2024/04/12|-3.2959|-.516|-13.918|-2.4478|15.14|2024/04/15|USD||.5571|USD|2023/12/22|2023/12/18|2022/12/23|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2015/02/26|2015/07/01|2015/07/01||||| S&P 500 Index|1650000
20240415|1I|BRNT|N|1I_BRNT_N|JE00B78CGV99|Wisdomtree Commodity Securities Ltd|JERSEY|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ECL||WISDOMTREE MANAGEMENT JERSEY LIMITED|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|Valores e intercambios de mercancia |7839512|16242|38|0|0|56.57|0|0|2024/04/12|-2.068|-1.17|0|0|55.4|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|7839512
20240415|1I|BRZU|*|1I_BRZU_*|US25460G7088|Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares|ESTADOS UNIDOS|Brasil|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||1158631|14982|149|3|13|79.77|75.7|77.5|2024/04/12|-3.0212|-2.41|-24.8055|-25.5199|77.36|2024/04/15|USD||.33|USD|2024/01/18|2024/03/19|2024/03/26|||||2020/04/08|2020/04/23|2020/04/23|35|35|1|| S&P 500 Index|1158631
20240415|1I|BSV|*|1I_BSV_*|US9219378273|Vanguard Short Term Bond Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2004/03/12|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||418679055|153083|358|1|1|76.02|75.12|76.44|2024/04/12|-.1579|-.12|-1.4541|-1.1199|75.9|2024/04/15|USD||.204273|USD|2024/03/29|2024/04/01|2024/04/04|Ultimo en Ano Fiscal||Anual|Split|2015/02/19|2015/07/01|2015/02/12|.5|||| S&P 500 Index|418679055
20240415|1I|BTEC1|N|1I_BTEC1_N|IE00BYXG2H39|iShares Nasdaq US Biotechnology ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||74499901|64199|22|0|2000|6.11875|0|6.9|2024/04/12|-.797|-.04875|0|0|6.05|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|74499901
20240415|1I|BTEC|*|1I_BTEC_*|US74255Y4098|Principal Healthcare Innovators Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Principal Global Investors LLC||||||1170001|373|20|1|1|35.9897|29.49|42.42|2024/04/12|-2.5555|-.9197|-3.4681|-1.2599|35.07|2024/04/15|USD||0|USD|2024/01/19|2024/04/01|2022/01/03|||||||||||| NASDAQ Composite Index|1170001
20240415|1I|BUGU|N|1I_BUGU_N|IE00BMH5Y871|Global X Cybersecurity UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||2390000|381|1|971|0|12.797|10.3|0|2024/04/12|-.008|-.001|-4.589|-.6019|12.516|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2390000
20240415|1I|BUG|*|1I_BUG_*|US37954Y3844|Global X Cybersecurity ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Co LLC||||||26120000|48354|751|55|1|28.64|27.4|28.2|2024/04/12|-3.0377|-.87|-5.2541|-1.5399|27.77|2024/04/15|USD||0|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|26120000
20240415|1I|BWX|*|1I_BWX_*|US78464A5166|SPDR Bbg Barclays International Treasury Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2004/03/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||40000038|12029|97|1|2|21.77|21.43|22.5|2024/04/12|-.6431|-.14|0|0|21.63|2024/04/15|USD||.037635|USD|2024/02/01|2024/04/01|2024/02/07||||Emision de Derechos|2016/09/13|2016/09/29|2016/09/28|.5|1|2|| S&P 500 Index|40000038
20240415|1I|C300|N|1I_C300_N|IE000K9Z3SF5|Invesco S&P China A 300 UCITS ETF Acc|IRLANDA|China|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd||||||2978083|0|0|0|0|4.26525|0|0|2024/04/12|0|0|2.6609|.1135|4.379|2024/04/03|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2978083
20240415|1I|C40|N|1I_C40_N|LU1681046931|AMUNDI CAC 40 ESG UCITS ETF DR - EUR (C)|LUXEMBURGO|Francia|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||7574915|11080|118|5|1|127.66|127.1|130|2024/04/12|.44|.56|5.8969|7.14|128.22|2024/04/15|EUR||0|EUR|2008/12/31||2008/08/08|||||||||||| CAC 40 Index|7574915
20240415|1I|C4D|LU|1I_C4D_LU|LU1681047079|Amundi CAC 40 UCITS ETF DR - EUR (A)|LUXEMBURGO|Francia|PAR|||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||305724|591|28|2|1|78.28|78.5|85.35|2024/04/12|.56|.44|5.8491|4.35|78.72|2024/04/15|EUR||1.96|EUR|2023/11/28|2023/12/12|2023/12/14|||||||||||| CAC 40 Index|305724
20240415|1I|C500|N|1I_C500_N|IE0000FCGYF9|Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc|IRLANDA|China|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd||||||3565857|11350|3|0|0|4.65775|0|0|2024/04/12|1.927|.08975|-1.2006|-.0576|4.75175|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|3565857
20240415|1I|C50|N|1I_C50_N|LU1681047236|Amundi Euro Stoxx 50 - UCITS ETF DR - EUR (C)|LUXEMBURGO|Eurozona|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||18348118|21931|118|3|65|123.42|123|125.8|2024/04/12|.65|.8|10.9305|12.24|124.22|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|18348118
20240415|1I|C6MMX|N|1I_C6MMX_N|FR001400B728|Amundi ETF Gov 0-6 Mts Eurmt InGrd UCITS ETF DR(C)|FRANCIA|Eurozona||||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|Amundi Asset Management SA||||||5000|0|0|0|0|5796|0|0|2024/04/12|0|0|0|0|5796|2023/11/02|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|5000
20240415|1I|CACC|N|1I_CACC_N|FR0013380607|AMUNDI CAC 40 ESG UCITS ETF DR - EUR (C)|FRANCIA|Francia|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||6868012|22310|277|3|29|37.393|37.4|38.02|2024/04/12|.36|.133|6.6534|2.341|37.526|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|6868012
20240415|1I|CAHUSA|N|1I_CAHUSA_N|LU1130155861|UBS ETF MSCI Canada UCITS ETF (CAD) Adis|LUXEMBURGO|Canada|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||1611154|7568|5|0|0|33.12|0|0|2024/04/12|-.68|-.225|6.0787|1.885|32.895|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|1611154
20240415|1I|CANA|N|1I_CANA_N|LU0950672807|UBS ETF MSCI Canada UCITS ETF (CAD) Adis|LUXEMBURGO|Canada|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Fondos Commodity|ETF|Acciones|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||22632865|2147|5|200|0|25.125|20.7|0|2024/04/12|-1.07|-.27|5.5414|1.305|24.855|2024/04/15|CAD|||CAD||||||||||||||| Swiss Market Index|22632865
20240415|1I|CARB|N|1I_CARB_N|JE00BP2PWW32|Wisdomtree Commodity Securities Ltd|JERSEY||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ECL|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|Valores e intercambios de mercancia ||0|0|0|0|24.48|0|0|2024/04/12|0|0|-14.8326|-4.2124|24.1875|2024/04/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index
20240415|1I|CARZ|*|1I_CARZ_*|US33734X3098|First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||650002|106|13|1|1|56.99|48.85|64.98|2024/04/12|-.7545|-.43|-.5974|-.3399|56.56|2024/04/15|USD||0|USD|2023/12/22|2024/03/21|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|650002
20240415|1I|CATH|*|1I_CATH_*|US37954Y8892|Global X S&P 500 Catholic Values ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Co LLC||||||13170000|2835|49|1|1|61.92|54.43|73.74|2024/04/12|-1.3081|-.81|5.3802|3.12|61.11|2024/04/15|USD||.267177|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|13170000
20240415|1I|CBE3|N|1I_CBE3_N|IE00B3VTMJ91|iShares ? Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)|IRLANDA|Eurozona|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||13028060|5201|17|0|0|109.885|0|0|2024/04/12|-.114|-.125|-.0818|-.0899|109.805|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| FTSE 100 Index|13028060
20240415|1I|CBEU5|N|1I_CBEU5_N|LU1048314196|UBS LFSBloombergEA LiqCorp1-5YrUCI ETF(EUR)Ad|LUXEMBURGO|Europa|SWX|||SUIZA||ETF|Bonos|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||28106983|0|0|0|0|13.0225|0|0|2024/04/11|0|0|-.5915|-.0774|13.0225|2024/04/11|EUR||.1399|EUR|2024/01/25|2024/02/01|2024/02/07|||||||||||| Swiss Market Index|28106983
20240415|1I|CBSUSA|N|1I_CBSUSA_N|LU1215461168|UBS LFS-MSCI US Liq CorpSust U ETF(USD)Aa|LUXEMBURGO|Estados Unidos|SWX|||SUIZA||ETF|Bonos|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||3248958|0|0|0|0|19.19|0|0|2024/01/18|0|0|0|0|19.19|2024/01/18|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|3248958
20240415|1I|CBU0|N|1I_CBU0_N|IE00B3VWN518|iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||27971543|247276|319|145|0|138.6|136.9|0|2024/04/12|-.772|-1.07|0|0|137.53|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|27971543
20240415|1I|CBU3|N|1I_CBU3_N|IE00B3VWN179|iShares $ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||4156540|661|11|0|0|113.98|0|0|2024/04/12|-.088|-.1|-.092|-.1049|113.89|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|4156540
20240415|1I|CBU7|N|1I_CBU7_N|IE00B3VWN393|iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||38885384|331694|792|0|0|128.51|0|0|2024/04/12|-.623|-.8|0|0|127.71|2024/04/15|USD||.2991|USD|2018/02/08|||||||||||||| FTSE 100 Index|38885384
20240415|1I|CBUS5A|N|1I_CBUS5A_N|LU1048315086|UBS ETFBlmbrgBrcls US LiqCorp1-5 Yr ETF(USD)Ad|LUXEMBURGO|Estados Unidos|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|ETF|ETF|Bonos|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||64086113|6370|14|0|0|16.9835|0|0|2024/04/12|-.28|-.047|-.4876|-.0829|16.9365|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|64086113
20240415|1I|CBUSAC|N|1I_CBUSAC_N|LU1048316720|UBS ETF-Bloomberg Brcls US Liq Corp UCI ETF(USD)Ad|LUXEMBURGO|Estados Unidos|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA||ETF|Bonos|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||6432937|6449|31|0|0|13.202|0|0|2024/04/12|-.76|-.1005|-2.8006|-.3774|13.1015|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|6432937
20240415|1I|CBUX|N|1I_CBUX_N|IE000CK5G8J7|iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Global|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||814003|220|3|22000|252|4.7985|4.7655|4.776|2024/04/12|-.5|-.024|2.0519|.096|4.7745|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|814003
20240415|1I|CCAU|N|1I_CCAU_N|IE00B52SF786|iShares MSCI Canada UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Canada|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||5577008|47343|218|0|0|186.985|0|0|2024/04/12|-.821|-1.535|1.4774|2.7|185.45|2024/04/15|USD||.11692|USD|2018/01/12|||||||||||||| FTSE 100 Index|5577008
20240415|1I|CCUSAS|N|1I_CCUSAS_N|IE00B53H0131|UBS ETFs plc - CMCI Comp SF UCITS ETF (USD) A-acc|IRLANDA|Global|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Commodity|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||8564200|267326|8|20|0|107.82|106.28|0|2024/04/12|-1.09|-1.18|6.64|6.64|106.64|2024/04/15|USD||.015624|USD|2017/12/21|||||||||||||| Swiss Market Index|8564200
20240415|1I|CDEI|*|1I_CDEI_*|US61774R3049|Calvert US Large-Cap Diversity Eqty & Inc Idx ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Morgan Stanley Investment Management Inc||||||550000|7|1|0|0|63.3104|0|0|2024/04/12|-1.0423|-.6599|2.2955|1.4059|62.6505|2024/04/15|USD||.258286|USD|2024/03/05|2024/03/18|2024/03/22|||||||||||| S&P 500 Index|550000
20240415|1I|CDIS|N|1I_CDIS_N|IE00BKWQ0C77|SPDR MSCI Europe Consumer Discr UCITS ETF|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||737500|194|9|0|0|179.18|0|0|2024/04/12|.915|1.64|8.7051|14.48|180.82|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| FTSE 100 Index|737500
20240415|1I|CEFA|*|1I_CEFA_*|US37954Y3687|Global X S&P Catholic Values Developed ex-US ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Co LLC||||||580000|2|1|1|2|30.372|25.33|45.54|2024/04/12|-.325|-.0987|2.4186|.7149|30.2733|2024/04/15|USD||.369988|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|580000
20240415|1I|CEMA|N|1I_CEMA_N|IE00B5L8K969|iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Asia (ex-Japon)|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||14103886|8194|128|120|0|162.4|104|0|2024/04/12|-.135|-.22|0|0|162.18|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|14103886
20240415|1I|CEMG|N|1I_CEMG_N|IE00BKM4H197|iShares MSCI EM ConsumerGrowth UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||2600000|22063|5|0|0|29.315|0|0|2024/04/12|-.017|-.005|-2.9469|-.8899|29.31|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2600000
20240415|1I|CEMQ|N|1I_CEMQ_N|IE00BQN1K562|iShares Edge MSCIEuropeQltyFactorUCITS ETF EUR Acc|IRLANDA|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||49279593|7762|21|34208|5797|10.168|10.174|10.19|2024/04/12|.28|.028|4.6065|.449|10.196|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|49279593
20240415|1I|CEMR|N|1I_CEMR_N|IE00BQN1K786|iShares EdgeMSCIEurMomentumFactorUCITS ETF EUR Acc|IRLANDA|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||29985706|19810|39|701|15618|10.692|10.706|10.728|2024/04/12|.22|.024|12.28|1.172|10.716|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|29985706
20240415|1I|CEMT|N|1I_CEMT_N|IE00BQN1KC32|iShares Edge MSCI EuSizeFactor UCITS ETF EUR A|IRLANDA|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||2000000|157|2|374|293|8.289|8.296|8.313|2024/04/12|.17|.014|1.6279|.133|8.303|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|2000000
20240415|1I|CEU2|N|1I_CEU2_N|LU1437015735|Amundi Index MSCI Europe - AE (C)|LUXEMBURGO|Europa|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||20617227|2426|18|0|0|90.668|0|0|2024/04/12|.13|.114|6.6518|5.662|90.782|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|20617227
20240415|1I|CEU3|N|1I_CEU3_N|LU1681042609|Amundi MSCI Europe UCITS ETF - EUR (C)|LUXEMBURGO|Europa|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA||ECL|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||5189696|3222|16|2|36|322.3773|320|330|2024/04/12|.17|.5353|6.0414|18.397|322.9126|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|5189696
20240415|1I|CEUU|N|1I_CEUU_N|IE00BKBF6616|iShares CoreMSCI EMU UCITS ETF EUR(Acc)|IRLANDA|Eurozona|AEX|||HOLANDA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||69219001|5095391|952|0|0|8.47|0|0|2024/04/12|.28|.024|8.758|.684|8.494|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|69219001
20240415|1I|CEUX|N|1I_CEUX_N|IE00BL3J3H81|iShares CoreMSCI EMU UCITS ETF EUR(Acc)|IRLANDA|Eurozona||||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||521103|0|0|0|0|1017.8|0|0|2024/04/12|0|0|0|0|1022|2023/04/05|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|521103
20240415|1I|CEW|*|1I_CEW_*|US97717W1339|WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|1928/05/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Alternativos|WisdomTree Asset Management Inc||||||400000|85|2|0|0|17.685|0|0|2024/04/12|-.4908|-.0868|-2.2593|-.4067|17.5982|2024/04/15|USD||.36|USD|2023/12/20|2023/12/22|2023/12/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2011/08/24|2009/03/04|2011/08/24|.5|||| S&P 500 Index|400000
20240415|1I|CG1|N|1I_CG1_N|FR0010655712|Amundi ETF DAX UCITS ETF DR|FRANCIA|Alemania|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||1977615|180|13|6|1|321.15|290|327|2024/04/12|.47|1.5|7.6038|22.8|322.65|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|1977615
20240415|1I|CGW|*|1I_CGW_*|US46138E2634|Invesco S&P Global Water Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||17720000|11750|134|2|2|53.57|50.6|56|2024/04/12|.2053|.11|1.2677|.672|53.68|2024/04/15|USD||.82225|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|17720000
20240415|1I|CHAU|*|1I_CHAU_*|US25490K8696|Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shs|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||4700000|32786|130|2|10|13.24|13.53|13.98|2024/04/12|4.9849|.66|-.6432|-.0899|13.9|2024/04/15|USD||.0704|USD|2024/01/18|2024/03/19|2024/03/26|||||||||||| S&P 500 Index|4700000
20240415|1I|CHB|*|1I_CHB_*|US37954Y2515|Global X China Biotech Innovation ETF|ESTADOS UNIDOS|China|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||210000|14|3|2|2|6.665|2.67|10.66|2024/02/15|-.3751|-.025|-18.0246|-1.4599|6.64|2024/02/16|USD||0|USD|2024/01/26|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| |210000
20240415|1I|CHIC|*|1I_CHIC_*|US37950E8049|Global X MSCI China Communication Services ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||410000|225|4|0|0|12.2942|0|0|2024/02/15|-.3595|-.0442|0|0|12.25|2024/02/16|USD||.110863|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||||||||| |410000
20240415|1I|CHIE|*|1I_CHIE_*|US37950E5078|Global X MSCI China Energy ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||370000|980|24|0|1|16.42|0|16.58|2024/02/15|-.1827|-.03|0|0|16.39|2024/02/16|USD||1.017175|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||||||||| |370000
20240415|1I|CHIH|*|1I_CHIH_*|US37954Y5419|Global X MSCI China Health Care ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||600002|10091|7|0|0|12.41|0|0|2024/02/15|-.2015|-.025|0|0|12.385|2024/02/16|USD||.028251|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||||||||| |600002
20240415|1I|CHII|*|1I_CHII_*|US37950E7058|Global X MSCI China Industrials ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||430000|436|3|0|0|9.805|0|0|2024/02/15|-.051|-.005|0|0|9.8|2024/02/16|USD||.2575|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||||||||| |430000
20240415|1I|CHIK|*|1I_CHIK_*|US37954Y5336|Global X MSCI China Information Technology ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||710002|1691|17|0|0|13.23|0|0|2024/02/15|-.2268|-.03|0|0|13.2|2024/02/16|USD||.047584|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||||||||| |710002
20240415|1I|CHIM|*|1I_CHIM_*|US37950E2422|Global X MSCI China Materials ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||189971|1222|7|0|5|13.32|0|13.4|2024/02/15|-.1877|-.025|0|0|13.295|2024/02/16|USD||.111252|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||2013/05/10|2013/05/16|2013/05/16|2|2|1|| |189971
20240415|1I|CHIP|N|1I_CHIP_N|LU1900066033|Lyxor MSCI Semiconductors ESG Filtered UCITS ETF A|LUXEMBURGO|Global|PAR|||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||9032269|12400|64|305|300|43.665|42.8|44.95|2024/04/12|-.29|-.125|37.0278|11.783|43.605|2024/04/15|EUR||0|EUR|2013/02/28||2011/12/12|||||||||||| CAC 40 Index|9032269
20240415|1I|CHIQ|*|1I_CHIQ_*|US37950E4089|Global X MSCI China Consumer ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Co LLC||||||13520000|3809|45|5|1|17.16|16.7|19.13|2024/04/12|-.5245|-.09|0|0|17.07|2024/04/15|USD||.367448|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||||||||| S&P 500 Index|13520000
20240415|1I|CHIR|*|1I_CHIR_*|US37960A6854|Global X MSCI China Real Estate ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||509879|4322|24|4|0|12.3491|10.08|0|2024/02/15|-.1628|-.0201|0|0|12.329|2024/02/16|USD||.270497|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||2022/12/02|2022/12/20|2022/12/20|3|3|1|| |509879
20240415|1I|CHIS|*|1I_CHIS_*|US37954Y5583|Global X MSCI China Consumer Staples ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||520002|1488|10|0|0|14.785|0|0|2024/02/15|-.372|-.055|0|0|14.73|2024/02/16|USD||.379827|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||||||||| |520002
20240415|1I|CHIU|*|1I_CHIU_*|US37954Y5179|Global X MSCI China Utilities ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||160002|1880|7|0|0|12.96|0|0|2024/02/15|-.1543|-.02|0|0|12.94|2024/02/16|USD||.29308|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||||||||| |160002
20240415|1I|CHIX|*|1I_CHIX_*|US37950E6068|Global X MSCI China Financials ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||1870000|2874|20|0|10|10.562|0|12|2024/02/15|.0757|.008|0|0|10.57|2024/02/16|USD||.521435|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||||||||| |1870000
20240415|1I|CHUSD|N|1I_CHUSD_N|LU1169830368|UBS ETF-MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-a|LUXEMBURGO|Suiza|SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||5473513|3689|2|0|0|13.692|0|0|2024/04/11|.04|.006|0|0|13.668|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|5473513
20240415|1I|CIBRU|N|1I_CIBRU_N|IE00BF16M727|First Trust Nasdaq Cybersec UCITS ETF A USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ECL|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||19646888|6553|60|0|0|35.2825|0|0|2024/04/12|-1.637|-.5775|0|0|34.705|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|19646888
20240415|1I|CIBR|*|1I_CIBR_*|US33734X8469|First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1988/06/03|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP|Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||117650002|119270|1249|28|27|54.85|53.08|54.55|2024/04/12|-2.4248|-1.33|-.5943|-.3199|53.52|2024/04/15|USD||.0237|USD|2023/12/22|2024/03/21|2024/03/28|||||||||||| NASDAQ Composite Index|117650002
20240415|1I|CIND|N|1I_CIND_N|IE00B53L4350|iShares DowJones Industrial Avg UCITS ETF USD(Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||2477995|1835|59|0|3|452.385|0|490|2024/04/12|-.224|-1.015|1.3221|5.895|451.765|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2477995
20240415|1I|CITY|N|1I_CITY_N|IE00BKTLJC87|iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USDAcc|IRLANDA|Global|AEX|||HOLANDA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||36168261|1153|3|10|35|7.1671|6|7.665|2024/04/12|-.39|-.0278|2.036|.1424|7.1366|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|36168261
20240415|1I|CJ1Y|N|1I_CJ1Y_N|LU1602144815|Amundi Index MSCI Japan - AE (C)|LUXEMBURGO|Japon|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||21525|0|0|0|0|42223|0|0|2024/02/22|0|0|0|0|42531|2024/02/06|JPY|||JPY||||||||||||||| |21525
20240415|1I|CJPU|N|1I_CJPU_N|IE00B53QDK08|iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Japon|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||2972322|17242|36|0|0|198.43|0|0|2024/04/12|-.202|-.4|8.0722|14.815|198.345|2024/04/15|USD||.10235|USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2972322
20240415|1I|CLIM|N|1I_CLIM_N|LU1563454310|Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc|LUXEMBURGO|Global|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Amundi Asset Management SA||||||7502023|19898|43|22|450|47.376|44.5|50|2024/04/12|-.56|-.263|-.8042|-.3819|47.113|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|7502023
20240415|1I|CLIP|*|1I_CLIP_*|US37960A5377|Global X 1-3 Month T-Bill ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Bonos|Global X Management Co LLC||||||1670000|15185|14|2|1|25.05|25.06|25.1|2024/04/12|.0399|.01|.1603|.0401|25.06|2024/04/15|USD||.111|USD|2023/12/28|2024/04/03|2024/01/08|||||||||||| S&P 500 Index|1670000
20240415|1I|CLMA|N|1I_CLMA_N|IE00BNC1F287|iClima Glo Decarbonisation Enablers UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HANetf Management Limited||||||3861942|0|1|0|0|6.336|0|0|2024/04/12|0|0|-10.7384|-.7509|6.2425|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|3861942
20240415|1I|CLOU|*|1I_CLOU_*|US37954Y4420|Global X Cloud Computing ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Co LLC||||||27110000|30587|352|75|72|20.91|20.01|20.74|2024/04/12|-2.439|-.51|-9.9734|-2.2599|20.4|2024/04/15|USD||0|USD|2023/12/15|2023/12/28|2022/01/07|||||||||||| NASDAQ Composite Index|27110000
20240415|1I|CLO|N|1I_CLO_N|IE00BMH5YF48|Global X Cloud Computing UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||3540000|16172|5|0|0|10.388|0|0|2024/04/12|-.635|-.066|-9.846|-1.1129|10.191|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|3540000
20240415|1I|CMDY|*|1I_CMDY_*|US46431W5985|iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Commodity|BlackRock Fund Advisors||||||4700000|2108|24|1|1|49.53|48.02|52.79|2024/04/12|.5451|.27|5.8361|2.7461|49.8|2024/04/15|USD|||USD|2024/01/04|2023/12/20||||||||||||| S&P 500 Index|4700000
20240415|1I|CMOD|N|1I_CMOD_N|IE00BD6FTQ80|Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Commodity|Invesco Investment Management Ltd||||||106112071|25195|50|270|190|23.3825|23|26.83|2024/04/12|-1.091|-.255|4.602|1.0175|23.1275|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|106112071
20240415|1I|CMU|N|1I_CMU_N|LU1602144575|Amundi Index MSCI EMU - AE (C)|LUXEMBURGO|Eurozona|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||4587945|1140|46|4|4|290.15|285|296|2024/04/12|.21|.6|5.5545|15.3|290.75|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|4587945
20240415|1I|CNDX|N|1I_CNDX_N|IE00B53SZB19|iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||12516110|4910|1393|13|0|1032.44|1010|0|2024/04/12|-.425|-4.39|0|0|1028.05|2024/04/15|USD||0|USD|2017/12/12|||||||||||||| FTSE 100 Index|12516110
20240415|1I|CNRG|*|1I_CNRG_*|US78468R6559|SPDR S&P Kensho Clean Power ETF|INGLATERRA|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||3245000|7272|110|2|2|60.2492|55.13|61.79|2024/04/12|-2.9365|-1.7692|-18.4833|-13.2599|58.48|2024/04/15|USD||.308687|USD|2024/01/19|2024/03/18|2024/03/21|||||||||||| S&P 500 Index|3245000
20240415|1I|CNXT|*|1I_CNXT_*|US92189F6271|VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca|1916/10/13|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp||||||650000|1592|26|1|1|22.065|20.52|26|2024/04/12|3.3225|.7331|0|0|22.7981|2024/04/15|USD||0|USD|2023/12/22|2023/12/18|2021/12/27|||||||||||| S&P 500 Index|650000
20240415|1I|CNYAU|*|1I_CNYAU_*|US46434V5140|iShares MSCI China ETF|ESTADOS UNIDOS|China||||ESTADOS UNIDOS|Fondos Commodity|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||8500000|28875|113|1|2|25.571|24|28.44|2024/04/12|2.4207|.619|0|0|26.19|2024/04/15|USD||.773695|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|||||||||||| S&P 500 Index|8500000
20240415|1I|CNYA|N|1I_CNYA_N|IE00BQT3WG13|iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|China|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||562019256|392722|67|2800|350|4.051|3.522|6|2024/04/12|2.493|.101|0|0|4.152|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|562019256
20240415|1I|CO2|N|1I_CO2_N|XS2353177293|HANetf ETC Securities Plc|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ECL|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||2351841|148|5|0|890|68.21|0|73|2024/04/12|-1.774|-1.21|-11.9124|-9.1249|67.475|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| FTSE 100 Index|2351841
20240415|1I|COCB|N|1I_COCB_N|IE00BZ0XVG69|WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|Wisdomtree Management Limited||||||50789|0|0|0|0|112.36|0|0|2024/04/12|0|0|.1877|.21|112.11|2024/04/11|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|50789
20240415|1I|CODL|N|1I_CODL_N|XS2665005059|Leverage Shares PLC|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||882640|12699|12|0|0|22.14|0|0|2024/04/12|.203|.045|2.5638|.55|22.0025|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|882640
20240415|1I|COMT|*|1I_COMT_*|US46431W8534|iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Commodity|BlackRock Fund Advisors||||||24200000|34505|275|1|1|27.76|27.84|27.91|2024/04/12|.2882|.08|11.0491|2.77|27.84|2024/04/15|USD|||USD|2024/02/01|2023/12/20||||||||||||| NASDAQ Composite Index|24200000
20240415|1I|COPXU|N|1I_COPXU_N|IE0003Z9E2Y3|Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||3560000|21808|118|120|0|34.81|24.5|0|2024/04/12|-1.824|-.635|20.6753|5.8475|34.13|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|3560000
20240415|1I|COPX|*|1I_COPX_*|US37954Y8306|Global X Copper Miners ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Co LLC||||||45979374|336882|2656|8|1|45.48|45.75|45.81|2024/04/12|.7256|.33|0|0|45.81|2024/04/15|USD||.390728|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||2015/11/03|2015/11/18|2015/11/18|3|3|1|| S&P 500 Index|45979374
20240415|1I|CORP|*|1I_CORP_*|US72201R8170|PIMCO INV GR C|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1996/08/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Pacific Investment Management Company LLC||||||11480000|7995|77|4|1|94.1113|93|102.4|2024/04/12|-.7771|-.7313|-3.9892|-3.8799|93.38|2024/04/15|USD||.37|USD|2024/01/12|2024/04/01|2024/02/06|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2008/08/04|2007/05/07|2010/03/01|1|||| S&P 500 Index|11480000
20240415|1I|COWZ|US|1I_COWZ_US|US69374H8815|Pacer US Cash Cows 100 ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Pacer Advisors Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||403450000|233800|1182|1|0|56.06|55|0|2024/04/12|-.9633|-.54|6.7898|3.53|55.52|2024/04/15|USD||.24430044|USD|2024/03/20|2024/03/21|2024/03/27|||||||||||| S&P 500 Index|403450000
20240415|1I|CP9U|N|1I_CP9U_N|LU1602145036|Amundi Index MSCI Pacific ex Japan - AE (C)|LUXEMBURGO||PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||49861|0|0|0|0|633.6|0|0|2024/04/12|0|0|-3.8277|-24.8999|625.6|2024/04/12|USD|||USD||||||||||||||| CAC 40 Index|49861
20240415|1I|CPER|US|1I_CPER_US|US9117181043|United States Copper Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Commodity|United States Commodity Funds LLC||||||6550000|13331|151|1|1|26.71|27.24|27.67|2024/04/12|2.3961|.64|13.2974|3.21|27.35|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|6550000
20240415|1I|CPXJ|N|1I_CPXJ_N|IE00B52MJY50|iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF|IRLANDA|Asia (ex-Japon)|LSE|Bolsa de Londres|1959/01/01|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||15775285|238233|401|0|0|167.51|0|0|2024/04/12|-.907|-1.52|0|0|165.99|2024/04/15|USD||0|USD|2017/11/16|||||||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01||||| FTSE 100 Index|15775285
20240415|1I|CQQQ|*|1I_CQQQ_*|US46138E8003|Invesco China Technology ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||18950000|52767|299|3|1|31.12|31|31.5|2024/04/12|-.0321|-.01|0|0|31.11|2024/04/15|USD||.19674|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|18950000
20240415|1I|CRPA|N|1I_CRPA_N|IE00BFM6TB42|iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||68011873|23461|53|0|0|5.243|0|0|2024/04/12|-.782|-.041|-3.3264|-.1789|5.202|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|68011873
20240415|1I|CRPS|N|1I_CRPS_N|IE00B7J7TB45|iShares Global Corporate Bond UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres|2013/01/09|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||14579803|22357|30|0|0|85.4|0|0|2024/04/12|-.527|-.45|-4.895|-4.3649|84.805|2024/04/15|USD||1.6767|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01||||| FTSE 100 Index|14579803
20240415|1I|CRPU|N|1I_CRPU_N|IE00BF3N6Z78|iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||107713147|1369035|30|0|0|5.5505|0|0|2024/04/12|-.658|-.0365|-1.7448|-.0979|5.5185|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|107713147
20240415|1I|CRUD|N|1I_CRUD_N|GB00B15KXV33|WTI CRUDE OIL|JERSEY|Global|LSE|Bolsa de Londres|2005/08/16|INGLATERRA|Fondos Commodity|ECL|Commodity|WISDOMTREE MANAGEMENT JERSEY LIMITED|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|Valores e intercambios de mercancia |30672230|178811|108|0|0|10.89|0|0|2024/04/12|-1.791|-.195|0|0|10.7|2024/04/15|USD||.02735|USD|2017/11/16|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split||||.5|||| FTSE 100 Index|30672230
20240415|1I|CSEMU|IND|1I_CSEMU_IND|IE00B53QG562|iShares MSCI EMU UCITS ETF|IRLANDA|Eurozona|SWX|Bolsa de Suiza|1981/01/01|SUIZA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||18528531|1152|9|200|50|172.24|170|175.84|2024/04/12|.48|.82|8.3793|13.38|173.06|2024/04/15|EUR||.3229487|EUR|2017/03/02|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| Swiss Market Index|18528531
20240415|1I|CSJP|IND|1I_CSJP_IND|IE00B53QDK08|iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF|IRLANDA|Japon|SWX|Bolsa de Suiza|2000/09/01|SUIZA|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||2972322|11988|4|0|0|30355|0|0|2024/04/12|.94|285|20.322|5175|30640|2024/04/15|JPY||.308002|JPY|2017/12/20|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| Swiss Market Index|2972322
20240415|1I|CSKR|N|1I_CSKR_N|IE00B5W4TY14|iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Korea|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1209000|7655|65|0|0|168.42|0|0|2024/04/12|-.083|-.14|-4.1957|-7.3699|168.28|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1209000
20240415|1I|CSMXCP|N|1I_CSMXCP_N|IE00B5WHFQ43|iShares MSCI Mexico Investable Market Index Fund|IRLANDA|Mexico|SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||559355|1|1|0|0|177|0|0|2024/04/12|-.36|-.64|-1.0658|-1.8999|176.36|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|559355
20240415|1I|CSPXX|N|1I_CSPXX_N|IE00BL3J3G74|iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||4828807|0|0|0|0|1132.4|0|0|2024/04/12|0|0|0|0|1128|2022/11/07|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|4828807
20240415|1I|CSPX|N|1I_CSPX_N|IE00B5BMR087|iShares Core S&P 500 UCITS ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres|2007/02/20|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||149242771|102217|2871|47|0|542.33|538|0|2024/04/12|-.334|-1.81|0|0|540.52|2024/04/15|USD||.051684|USD|2018/01/12|||||||||||||| FTSE 100 Index|149242771
20240415|1I|CSSMI|IND|1I_CSSMI_IND|CH0008899764|XMTCH CH on SMI|SUIZA|Suiza|SWX|Bolsa de Suiza|2006/04/04|SUIZA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Schweiz AG||||||16619538|14171|100|45|220|117.84|0|0|2024/04/12|.25|.3|2.268|2.62|118.14|2024/04/15|CHF||.286|CHF|2024/04/09|2024/04/12|2024/04/16|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| Swiss Market Index|16619538
20240415|1I|CSSPX|IE|1I_CSSPX_IE|IE00B5BMR087|iShares Core S&P 500 UCITS ETF|IRLANDA|Estados Unidos|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||149242771|11373|102|4|15|541.9|0|540|2024/04/12|-.22|-1.2|8.411|41.95|540.7|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|149242771
20240415|1I|CSTP|N|1I_CSTP_N|IE00BKWQ0D84|SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||588500|0|0|0|0|208.125|0|0|2024/04/12|0|0|-4.7427|-10.3249|207.375|2024/04/12|EUR||0|EUR|2012/12/31|||||||||||||| FTSE 100 Index|588500
20240415|1I|CSUK|N|1I_CSUK_N|IE00B539F030|iShares MSCI UK UCITS ETF GBP (Acc)|IRLANDA|Inglaterra|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||699653|1195|9|0|0|14050|0|0|2024/04/12|-.498|-70|4.2661|572|139.8|2024/04/15|GBP|||GBP||||||||||||||| FTSE 100 Index|699653
20240415|1I|CSUS|N|1I_CSUS_N|IE00B52SFT06|iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||2532281|87308|216|0|0|522.07|0|0|2024/04/12|-.347|-1.81|7.454|36.09|520.26|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2532281
20240415|1I|CTEC2|N|1I_CTEC2_N|IE000NFR7C63|iShares MSCI China Tech UCITS ETF|IRLANDA|China|AEX|||HOLANDA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||11000000|0|0|0|0|3.3074|0|0|2024/04/12|0|0|-5.3891|-.1885|3.311|2024/04/11|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|11000000
20240415|1I|CTEC|*|1I_CTEC_*|US37954Y2283|GLOBAL X CLEANTECH ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Co LLC||||||5300000|1935|41|1|4|8.87|7.87|8.65|2024/04/12|-2.593|-.23|-20.1109|-2.1749|8.64|2024/04/15|USD||0|USD|2023/12/15|2023/12/28|2022/07/08|||||||||||| NASDAQ Composite Index|5300000
20240415|1I|CTEK|N|1I_CTEK_N|IE00BMH5YL08|Global X Cleantech UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||350000|0|0|0|0|6.4|0|0|2024/04/12|0|0|-19.8678|-1.5344|6.189|2024/04/11|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|350000
20240415|1I|CUSS|N|1I_CUSS_N|IE00B3VWM098|iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||3428414|1218|12|250|0|487.69|400|0|2024/04/12|-1.134|-5.53|-1.8263|-8.9699|482.16|2024/04/15|USD|||USD|2018/02/02|||||||||||||| FTSE 100 Index|3428414
20240415|1I|CV9|N|1I_CV9_N|LU1681042518|Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF - EUR (C)|LUXEMBURGO|Europa|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||1440281|326|9|4|0|295.0701|280|0|2024/04/12|-.14|-.4007|5.0645|14.2041|294.6694|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|1440281
20240415|1I|CVLC|*|1I_CVLC_*|US61774R2058|Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Morgan Stanley Investment Management Inc||||||4502000|687|10|2|2|63.6243|59.94|67.18|2024/04/12|-1.1387|-.7245|5.363|3.2016|62.8998|2024/04/15|USD||.165373|USD|2024/03/16|2024/03/18|2024/03/22|||||||||||| S&P 500 Index|4502000
20240415|1I|CWB|*|1I_CWB_*|US78464A3591|SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Fondos Commodity|ETF|Mixto|SSgA Funds Management Inc||||||50500000|53196|539|1|2|71.22|69.06|73|2024/04/12|-1.0671|-.76|-2.3422|-1.6899|70.46|2024/04/15|USD||.09039|USD|2024/02/01|2024/04/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|50500000
20240415|1I|CWEB|*|1I_CWEB_*|US25460G1875|Direxion Daily CSI China Internet Idx Bull 2X Shs|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||11274087|52555|650|5|1|29.26|28.8|29.5|2024/04/12|-.8886|-.26|-12.9651|-4.3199|29|2024/04/15|USD||.13783|USD|2024/01/18|2024/03/19|2024/03/26|||||2022/05/02|2022/05/31|2022/05/31|10|10|1|| S&P 500 Index|11274087
20240415|1I|CWI|*|1I_CWI_*|US78463X8487|SPDR MSCI ACWI Low Carbon Target ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||56299982|28972|184|2|1|27.65|25.1|28.47|2024/04/12|-.4702|-.13|0|0|27.52|2024/04/15|USD||.349996|USD|2024/01/19|2023/12/15|2022/06/08|||||2019/09/09|2019/09/23|2019/09/20|.666667|2|3|| S&P 500 Index|56299982
20240415|1I|CXSE|*|1I_CXSE_*|US97717X7194|WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund|ESTADOS UNIDOS|China|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||13625000|7283|41|1|1|25.72|22.96|25.86|2024/04/12|.2333|.06|-7.9942|-2.2399|25.78|2024/04/15|USD||0|USD|2024/01/11|2024/03/22|2023/06/29|||||2020/10/01|2020/10/19|2020/10/16|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|13625000
20240415|1I|CXSE|US|1I_CXSE_US|US97717X7194|WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund|ESTADOS UNIDOS|China|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||13625000|7283|41|1|1|25.72|22.96|25.86|2024/04/12|.2333|.06|-7.9942|-2.2399|25.78|2024/04/15|USD||0|USD|2024/01/11|2024/03/22||||||2020/10/01|2020/10/19|2020/10/16|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|13625000
20240415|1I|CYBA|N|1I_CYBA_N|IE00BKPSFD61|iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|China|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||65637037|23355|16|24|1721|5.629|5.6|5.64|2024/04/12|-.1|-.0056|0|0|5.6234|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|65637037
20240415|1I|CYBU|N|1I_CYBU_N|IE00BKT6RT64|iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|China|AEX|||HOLANDA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||85500875|133889|19|0|0|5.4144|0|0|2024/04/12|-.21|-.0114|3.1461|.1648|5.403|2024/04/15|USD||.0645|USD|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/29|||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|85500875
20240415|1I|CYB|*|1I_CYB_*|US97717W1826|WisdomTree Dreyfus Chinese Yuan Fund|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca|1898/08/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Alternativos|WisdomTree Asset Management Inc||||||5200000|1742|15|2|1|24.3361|23.75|25.82|2023/10/19|-.2823|-.0687|0|0|24.2674|2023/10/20|USD||1.1267|USD|2022/12/12|2022/12/23|2021/12/10||||Split Inverso|2011/01/28|2011/03/04|2011/03/09|10|||| |950000
20240415|1I|D26A|N|1I_D26A_N|IE000BWITBP9|iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF USD A|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1118652|582|4|0|0|103.51|0|0|2024/04/12|-.106|-.11|.2521|.26|103.4|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1118652
20240415|1I|D28A|N|1I_D28A_N|IE0000UJ3480|iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF USD D|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||2548128|10285|17|0|0|103.3|0|0|2024/04/12|-.29|-.3|-1.1895|-1.2399|103|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2548128
20240415|1I|D5BL|N|1I_D5BL_N|LU0486851024|db x-trackers MSCI EU Value Factor UCITS ETF(DR)1C|LUXEMBURGO|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||1712125|2850|15|1259|54|31.045|31.015|31.1|2024/04/12|-.19|-.06|4.9983|1.475|30.985|2024/04/15|EUR||.383|EUR|2017/03/21|||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|1712125
20240415|1I|DAX|N|1I_DAX_N|LU0252633754|Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc|LUXEMBURGO|Alemania|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA|Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Gestion de activos y servicios de custodia||3747278|2000|42|200|5|165.42|164.5|168.2|2024/04/12|.51|.84|7.7093|11.9|166.26|2024/04/15|EUR||0|EUR|2014/04/22|||||||||||||| CAC 40 Index|3747278
20240415|1I|DBA|*|1I_DBA_*|US46140H1068|PowerShares DB Agriculture Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1928/12/27|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Commodity|Invesco Capital Management LLC||||||33050040|89551|344|1|1|25.43|25.64|25.93|2024/04/12|.9044|.23|0|0|25.66|2024/04/15|USD||.96045|USD|2023/12/16|2023/12/18|2023/12/22|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2008/02/20|2011/03/04|2010/03/01|.5|||| S&P 500 Index|33050040
20240415|1I|DBB|*|1I_DBB_*|US46140H7008|PowerShares DB Base Metals Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1925/06/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Commodity|Invesco Capital Management LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||6900040|95102|296|1|1|19.48|19.55|20.06|2024/04/12|1.4374|.28|7.9781|1.46|19.76|2024/04/15|USD||1.31965|USD|2023/12/16|2023/12/18|2023/12/22||||Reembolso|2015/10/21|2011/03/04|2015/09/23|1|||| S&P 500 Index|6900040
20240415|1I|DBC|*|1I_DBC_*|US46138B1035|Powershares DB Commodity Index Tracking Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2005/05/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Commodity|Invesco Capital Management LLC||||||75300040|331440|1112|6|6|23.72|23.78|23.89|2024/04/12|.1265|.03|7.7586|1.71|23.75|2024/04/15|USD|13.3549933468|1.08926|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2006/12/08|2006/12/18|2006/12/29|1|1|1|| S&P 500 Index|75300040
20240415|1I|DBEF|*|1I_DBEF_*|US2330512003|Deutsche X-trackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1987/08/28|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|DBX Advisors LLC||||||136750001|100627|692|2|2|40.15|37.73|44.34|2024/04/12|-.0747|-.03|0|0|40.12|2024/04/15|USD||.03421|USD|2023/03/08|2023/12/15|2023/12/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| S&P 500 Index|136750001
20240415|1I|DBEM|*|1I_DBEM_*|US2330511013|Deutsche X-trackers MSCI Em Mkts Hdg Eqty ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|2010/06/24|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|DBX Advisors LLC||||||4350001|1368|38|0|0|23.52|0|0|2024/04/12|-.25|-.0588|0|0|23.4612|2024/04/15|USD||.28792|USD|2023/03/08|2023/12/15|2023/12/22|||||2001/09/21|2001/10/19|2001/10/26||||| S&P 500 Index|4350001
20240415|1I|DBEU|*|1I_DBEU_*|US2330518539|Deutsche X-trackers MSCI Europe Hedged Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Europa|PSE|NYSE Arca|1994/05/05|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|DBX Advisors LLC||||||13150001|8631|49|2|2|40.22|36.65|44.43|2024/04/12|-.0497|-.02|0|0|40.2|2024/04/15|USD||0|USD|2023/12/06|2023/12/15|2023/06/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|13150001
20240415|1I|DBE|*|1I_DBE_*|US46140H3049|PowerShares DB Energy Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1996/11/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Commodity|Invesco Capital Management LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||4400040|7456|32|1|1|21.52|20.71|21.48|2024/04/12|-.2323|-.05|11.8812|2.28|21.47|2024/04/15|USD||.74176|USD|2024/01/12|2023/12/18|2023/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2015/10/09|2015/10/28|2015/11/27|1|||| S&P 500 Index|4400040
20240415|1I|DBGR|*|1I_DBGR_*|US2330514082|Deutsche X-trackers MSCI Germany Hedged Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Alemania|PSE|NYSE Arca|1996/10/25|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|DBX Advisors LLC||||||250001|0|0|0|0|34.505|0|0|2024/03/12|.0145|.005|0|0|34.51|2024/03/13|USD||.01234|USD|2024/02/27|2023/12/15|2023/12/22|||||2001/09/21|2001/10/19|2001/10/26||||| |250001
20240415|1I|DBJP|*|1I_DBJP_*|US2330515071|Deutsche X-trackers MSCI Japan Hedged Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Japon|PSE|NYSE Arca|2006/09/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|DBX Advisors LLC||||||5250001|1915|14|2|2|73.565|69.73|78.16|2024/04/12|.3602|.265|0|0|73.83|2024/04/15|USD||.15522|USD|2023/12/15|2023/12/15|2023/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||||||||| S&P 500 Index|5250001
20240415|1I|DBO|*|1I_DBO_*|US46140H4039|Powershares DB Oil Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2005/05/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Commodity|Invesco Capital Management LLC||||||16300040|58150|711|19|20|16.1|16.1|16.26|2024/04/12|.0621|.01|15.816|2.2|16.11|2024/04/15|USD||.63851|USD|2024/01/11|2023/12/18|2023/12/22||||Canje|2015/03/23|2015/10/28|2015/04/09|1|||| S&P 500 Index|16300040
20240415|1I|DBP|*|1I_DBP_*|US46140H5028|PowerShares DB Precious Metals Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1980/01/31|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Commodity|Invesco Capital Management LLC||||||2600040|17713|29|1|2|57.235|56.1|61.3|2024/04/12|2.0294|1.1615|16.9099|8.4465|58.3965|2024/04/15|USD||2.23426|USD|2024/01/11|2023/12/18|2023/12/22|||||2015/03/23|2015/10/28|2015/04/09||||| S&P 500 Index|2600040
20240415|1I|DBXD|N|1I_DBXD_N|LU0274211480|Xtrackers DAX UCITS ETF|LUXEMBURGO|Alemania|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||24653149|66077|168|3215|988|169.52|170.18|170.22|2024/04/12|.46|.78|7.4448|11.8|170.3|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|24653149
20240415|1I|DDM|*|1I_DDM_*|US74347R3057|ProShares Ultra Dow30|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2005/05/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|ProShare Advisors LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||4750000|148278|1598|7|7|79.14|77.86|77.91|2024/04/12|-1.3899|-1.1|-1.477|-1.1699|78.04|2024/04/15|USD||.245304|USD|2024/03/20|2024/03/20|2024/03/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2018/05/10|2018/05/24|2018/05/23|.333333|1|3|| S&P 500 Index|4750000
20240415|1I|DDWM|*|1I_DDWM_*|US97717X2633|WisdomTree Dynamic Currency Hedged Intl Equity|ESTADOS UNIDOS|Global|BTQ|Sin Mercado||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||7700000|863|10|0|0|33.5|0|0|2024/04/12|-.0896|-.03|0|0|33.47|2024/04/15|USD||.255|USD|2023/12/21|2024/03/22|2023/12/28|||||||||||| S&P 500 Index|7700000
20240415|1I|DEF|US|1I_DEF_US|US46138J7752|Invesco Defensive Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||2580000|2479|11|0|0|75.6081|0|0|2024/04/12|-.7979|-.6033|3.6396|2.634|75.0048|2024/04/15|USD||1.15776|USD|2024/01/11|2023/12/18|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|2580000
20240415|1I|DEMR|N|1I_DEMR_N|IE00BDF12W49|WisdomTree EM Equity Income UCITS ETF|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||615709|133|2|50|0|25.485|24.8|0|2024/04/12|.216|.055|2.0384|.5075|25.405|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|615709
20240415|1I|DEM|*|1I_DEM_*|US97717W3152|WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|2006/04/12|ESTADOS UNIDOS|Derechos|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||67000000|64131|466|1|2|41.77|38|45.88|2024/04/12|-.3831|-.16|0|0|41.61|2024/04/15|USD||.225|USD|2023/12/20|2024/03/22|2024/03/27|||||2011/08/29|2014/11/27|2011/08/29||||| S&P 500 Index|67000000
20240415|1I|DEM|US|1I_DEM_US|US97717W3152|WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||67000000|64131|466|1|2|41.77|38|45.88|2024/04/12|-.3831|-.16|0|0|41.61|2024/04/15|USD||.225|USD|2023/12/20|2024/03/22|2024/03/27|||||||||||| S&P 500 Index|67000000
20240415|1I|DES|*|1I_DES_*|US97717W6049|WisdomTree SmallCap Dividend Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1984/11/22|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||60750000|12085|97|1|2|30.92|28.55|31.75|2024/04/12|-.6145|-.19|-4.4761|-1.4399|30.73|2024/04/15|USD||.055|USD|2024/02/23|2024/03/22|2024/02/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2017/10/25|2017/11/10|2017/11/09|.333333|1|3|| S&P 500 Index|60750000
20240415|1I|DFEA|N|1I_DFEA_N|IE00BDF16114|WisdomTree Europe Small Cap Div UCITS ETF|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||1391423|7379|79|0|0|19.384|0|0|2024/04/12|-.629|-.122|2.7773|.52|19.243|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| FTSE 100 Index|1391423
20240415|1I|DFE|*|1I_DFE_*|US97717W8698|WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund|ESTADOS UNIDOS|Europa|PSE|NYSE Arca|1997/12/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||3150000|10972|89|2|2|58.46|54.89|61.53|2024/04/12|-.4593|-.2685|0|0|58.1915|2024/04/15|USD||.08625|USD|2023/12/28|2024/03/22|2024/01/03|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2012/01/30|2012/02/14|2012/02/13||||| S&P 500 Index|3150000
20240415|1I|DFJ|*|1I_DFJ_*|US97717W8367|WisdomTree Japan Smallcap Dividend Fund|ESTADOS UNIDOS|Japon|PSE|NYSE Arca|1985/03/21|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||3200000|8199|84|2|1|76.125|71.89|77.44|2024/04/12|-.046|-.035|0|0|76.09|2024/04/15|USD||.04591|USD|2023/12/28|2024/03/22|2024/01/03|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2004/07/22|2004/07/22|2004/07/01||||| S&P 500 Index|3200000
20240415|1I|DFNS|N|1I_DFNS_N|IE000YYE6WK5|VanEck Defense UCITS ETF USD A|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|VanEck Asset Management BV||||||18950000|12109|69|400|0|29.7925|28|0|2024/04/12|-.495|-.1475|0|0|29.645|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|18950000
20240415|1I|DGRA|N|1I_DGRA_N|IE00BZ56RG20|WisdomTree US Quality Div Growth UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||10558521|11299|27|6400|0|42.32|35|0|2024/04/12|.307|.13|0|0|42.45|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|10558521
20240415|1I|DGRO|*|1I_DGRO_*|US46434V6213|iShares Core Dividend Growth ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1987/11/10|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||470100000|357599|2528|28|27|55.81|55.06|56.53|2024/04/12|-.5375|-.3|3.1401|1.69|55.51|2024/04/15|USD||.3701|USD|2024/01/04|2024/03/21|2023/12/27|||||||||||| S&P 500 Index|470100000
20240415|1I|DGRW|*|1I_DGRW_*|US97717X6691|WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1961/04/27|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||167800000|74764|1162|21|20|73.55|71.27|74.3|2024/04/12|-.7886|-.58|3.8275|2.69|72.97|2024/04/15|USD||.17|USD|2024/01/11|2024/03/22|2024/01/30|||||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| NASDAQ Composite Index|167800000
20240415|1I|DGS|*|1I_DGS_*|US97717W2816|WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|1920/02/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||53300000|94744|560|1|1|50.5|47.82|55|2024/04/12|-.4752|-.24|0|0|50.26|2024/04/15|USD||.05|USD|2023/12/20|2024/03/22|2024/03/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2004/07/22|2004/07/22|2004/07/01||||| S&P 500 Index|53300000
20240415|1I|DGTL|N|1I_DGTL_N|IE00BYZK4883|iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||111500000|152657|75|0|0|8.825|0|0|2024/04/12|-1.105|-.0975|0|0|8.7275|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|111500000
20240415|1I|DGT|*|1I_DGT_*|US78464A7063|Spdr Dj Global Titans Etf|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2006/04/12|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||1550464|1031|20|2|1|124.2785|116.75|130.86|2024/04/12|-.3763|-.4677|0|0|123.8108|2024/04/15|USD|72.15073167|.634907|USD|2024/01/19|2024/03/18|2024/03/21|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2015/03/17|2015/05/18|2015/05/25||||| S&P 500 Index|1550464
20240415|1I|DHSA|N|1I_DHSA_N|IE00BD6RZT93|WisdomTree US Equity Income UCITS ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||1594746|5113|52|0|0|26.655|0|0|2024/04/12|.169|.045|.6073|.16|26.505|2024/04/15|USD||2.0565|USD|2017/09/07|||||||||||||| FTSE 100 Index|1594746
20240415|1I|DHS|*|1I_DHS_*|US97717W2089|WisdomTree High Dividend Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1997/12/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||12700000|5329|80|1|2|82.896|81|87.14|2024/04/12|-.4777|-.396|.3894|.32|82.5|2024/04/15|USD||.205|USD|2024/02/23|2024/03/22|2024/02/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2012/01/30|2012/02/14|2012/02/13|.2|||| S&P 500 Index|12700000
20240415|1I|DHYA|N|1I_DHYA_N|IE00BJK55B31|iShares $ HighYield CorpBond ESG UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||100148740|21115|9|0|0|5.553|0|0|2024/04/12|-.306|-.017|-.5389|-.0299|5.536|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|100148740
20240415|1I|DHYMX|N|1I_DHYMX_N|IE000MX1VLQ2|iShares $ HighYield CorpBond ESG UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||50|0|0|0|0|5755|0|0|2024/04/12|0|0|0|0|5741|2023/11/02|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|50
20240415|1I|DIA|*|1I_DIA_*|US78467X1090|SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1998/01/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|PDR Services LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||85742867|1397407|16085|1|5|379.87|376.91|376.94|2024/04/12|-.6739|-2.56|0|0|377.31|2024/04/15|USD|176.4630646|.93314|USD|2024/01/19|2024/03/15|2024/02/12|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2010/03/01|2015/05/18|2010/06/24||||| S&P 500 Index|85742867
20240415|1I|DIGI|N|1I_DIGI_N|IE00BL643144|Digital Infrastructure and connectivity UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HANetf Management Limited||||||2080000|0|0|0|0|9.6465|0|0|2024/04/12|0|0|4.8291|.4395|9.5405|2024/04/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2080000
20240415|1I|DIG|*|1I_DIG_*|US74347G7051|Proshares Ultra Oil & Gas ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1991/03/08|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|ProShare Advisors LLC||||||2702944|27418|203|1|3|47.41|45.64|47.46|2024/04/12|-1.7296|-.82|26.81|9.85|46.59|2024/04/15|USD||.237133|USD|2024/03/20|2024/03/20|2024/03/27|||||2022/05/11|2022/05/23|2022/05/26|.25|1|4|| S&P 500 Index|2702944
20240415|1I|DIV|*|1I_DIV_*|US37950E2919|Global X SuperDividend US ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Co LLC||||||35760000|27707|167|6|1|16.78|16.5|17|2024/04/12|-.7747|-.13|-3.0849|-.5299|16.65|2024/04/15|USD||.105|USD|2023/12/28|2024/04/03|2024/01/08|||||||||||| S&P 500 Index|35760000
20240415|1I|DJIA|*|1I_DJIA_*|US37960A8595|Global X Dow 30 Covered Call ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Co LLC||||||3730000|5252|74|2|9|22.29|22|24.66|2024/04/12|-.987|-.22|.7303|.16|22.07|2024/04/15|USD||.0861|USD|2024/01/02|2024/03/18|2024/01/30|||||||||||| S&P 500 Index|3730000
20240415|1I|DLN|*|1I_DLN_*|US97717W3079|WisdomTree LargeCap Dividend Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1980/03/27|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||55750000|13554|156|22|21|69.51|67.42|70.32|2024/04/12|-.6762|-.47|4.0072|2.66|69.04|2024/04/15|USD||.25|USD|2023/12/22|2024/03/22|2023/12/28|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2021/12/10|2021/12/23|2021/12/23|.5|1|2|| S&P 500 Index|55750000
20240415|1I|DLS|*|1I_DLS_*|US97717W7609|WisdomTree International SmallCap Dividend Fund|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1985/08/20|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||16800000|7757|87|2|2|63.75|59.86|67.09|2024/04/12|-.5087|-.3243|0|0|63.4257|2024/04/15|USD||.445|USD|2023/12/22|2024/03/22|2023/12/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos||||1|||| S&P 500 Index|16800000
20240415|1I|DMATU|N|1I_DMATU_N|IE000FP52WM7|Global X Disruptive Materials UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||160000|1|1|0|0|13.198|0|0|2024/04/12|0|0|4.5451|.57|13.111|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|160000
20240415|1I|DMAT|*|1I_DMAT_*|US37960A8678|Global X Disruptive Materials ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Co LLC||||||420000|3374|17|2|2|16.02|7.99|23.95|2024/04/12|-.1873|-.03|3.9581|.6088|15.99|2024/04/15|USD||.156839|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|420000
20240415|1I|DNL|*|1I_DNL_*|US97717W8441|WisdomTree Global ex US Growth Fund|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||16500000|1841|28|2|2|38.0449|34.49|41.81|2024/04/12|-.8014|-.3049|0|0|37.74|2024/04/15|USD||.105|USD|2023/12/22|2024/03/22|2023/12/28|||||2021/05/27|2021/06/10|2021/06/09|.5|1|2|| S&P 500 Index|16500000
20240415|1I|DOG|*|1I_DOG_*|US74347B2354|ProShares Short Dow30|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1944/02/29|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|ProShare Advisors LLC||||||6073755|622091|940|38|23|29.74|29.98|29.99|2024/04/12|.6725|.2|.8081|.24|29.94|2024/04/15|USD||.315838|USD|2024/03/20|2024/03/20|2024/03/27|||||2018/05/10|2018/05/24|2018/05/24|4|4|1|| S&P 500 Index|6073755
20240415|1I|DOL|*|1I_DOL_*|US97717W7948|WisdomTree International LargeCap Dividend Fund|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1984/11/22|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||10000000|1812|26|0|1|50.1523|0|54|2024/04/12|-.1665|-.0835|0|0|50.0688|2024/04/15|USD||.32|USD|2023/12/22|2024/03/22|2023/12/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split||||.5|||| S&P 500 Index|10000000
20240415|1I|DON|*|1I_DON_*|US97717W5058|WisdomTree MidCap Dividend Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1997/12/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||74700000|20419|190|2|2|46.43|42.05|50.99|2024/04/12|-.8184|-.38|.7879|.36|46.05|2024/04/15|USD||.01976|USD|2023/12/28|2024/03/22|2024/01/03|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2017/10/25|2017/11/10|2017/11/09|.333333|1|3|| S&P 500 Index|74700000
20240415|1I|DPST|*|1I_DPST_*|US25460G1537|Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||8923935|512991|5129|2|2|62|60.65|61.35|2024/04/12|-.9516|-.59|0|0|61.41|2024/04/15|USD||.55572|USD|2024/01/18|2024/03/19|2024/03/26|||||2023/05/15|2023/06/01|2023/06/05|10|10|1|| S&P 500 Index|8923935
20240415|1I|DPYA|N|1I_DPYA_N|IE00BFM6T921|iSharesDevelopedMkts PropYield UCITS ETF USD(Dist)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||53197989|57947|67|0|0|5.164|0|0|2024/04/12|-.716|-.037|0|0|5.127|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|53197989
20240415|1I|DRIP|*|1I_DRIP_*|US25460G3285|Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|Rafferty Asset Management LLC||||||6457895|153119|548|5|20|8.31|8.61|8.62|2024/04/12|3.3694|.28|-23.9149|-2.6999|8.59|2024/04/15|USD||.17698|USD|2024/01/18|2024/03/19|2024/03/26|||||2022/02/21|2022/03/28|2022/03/28|10|10|1|| S&P 500 Index|6457895
20240415|1I|DRIV|*|1I_DRIV_*|US37954Y6243|Global X Autonumous & Electric Vehicles ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Co LLC||||||24010002|43855|307|65|62|23.73|22.96|24.09|2024/04/12|-1.4328|-.34|-5.1884|-1.2799|23.39|2024/04/15|USD||.175199|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|24010002
20240415|1I|DRN|*|1I_DRN_*|US25459W7552|Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3x Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||7050000|272386|850|1|7|8.14|7.67|7.72|2024/04/12|-5.0369|-.41|-27.2127|-2.8899|7.73|2024/04/15|USD||.04124|USD|2024/01/18|2024/03/19|2024/03/26|||||2016/07/27|2016/08/25|2016/08/24|.25|1|4|| S&P 500 Index|7050000
20240415|1I|DRVE|N|1I_DRVE_N|IE00BMH5YR69|Global X Autonomous & Elec Vehicles UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||920000|80|3|0|0|11.744|0|0|2024/04/12|-1.192|-.14|-5.1222|-.6279|11.632|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|920000
20240415|1I|DRVV|*|1I_DRVV_*|US25460G4192|Direxion Daily MSCI Real Estate Bear 3x Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|Rafferty Asset Management LLC||||||2634045|82847|679|4|2|41.65|43.37|44.15|2024/04/12|5.2581|2.19|27.5531|9.47|43.84|2024/04/15|USD||.37077|USD|2024/01/18|2024/03/19|2024/03/26|||||2021/09/30|2021/10/21|2021/10/25|10|10|1|| S&P 500 Index|2634045
20240415|1I|DSI|*|1I_DSI_*|US4642885705|Ishares Ftse Kld 400 Social Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||44300000|22176|244|2|2|97.64|91.13|102.14|2024/04/12|-1.3519|-1.32|5.788|5.27|96.32|2024/04/15|USD||.3126|USD|2024/01/04|2024/03/21|2023/12/27|||||2020/11/06|2020/12/07|2020/12/04|.5|1|2|| S&P 500 Index|44300000
20240415|1I|DTCR|*|1I_DTCR_*|US37954Y2366|Global X Data Center REITs & Digital Infrastrctr|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Co LLC||||||4060000|3742|32|1|3|14.5956|11.89|17.79|2024/04/12|-1.7512|-.2556|-2.1827|-.3199|14.34|2024/04/15|USD|||USD|2023/12/15|2023/12/28||||||||||||| NASDAQ Composite Index|4060000
20240415|1I|DTD|*|1I_DTD_*|US97717W1099|WisdomTree Total Dividend Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1961/06/30|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||17300000|1651|13|2|2|68.05|63.82|71.53|2024/04/12|-.7935|-.54|3.2579|2.13|67.51|2024/04/15|USD||.25|USD|2023/12/22|2024/03/22|2023/12/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2021/12/10|2021/12/23|2021/12/22|.5|1|2|| S&P 500 Index|17300000
20240415|1I|DTLA|N|1I_DTLA_N|IE00BFM6TC58|iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||607749655|2437863|1034|1000|0|4.412|4.2945|0|2024/04/12|-1.87|-.0825|-9.4246|-.4504|4.3295|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|607749655
20240415|1I|DTMXX|N|1I_DTMXX_N|IE00BMWB9526|ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF MXN HEDGED (ACC)|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||579|0|0|0|0|3749|0|0|2024/04/12|0|0|0|0|3677.5|2023/09/11|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|579
20240415|1I|DTOX|N|1I_DTOX_N|IE00BMFNWJ02|Cleaner Living ESG-S UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HANetf Management Limited|||||||0|0|0|0|4.938|0|0|2022/09/16|0|0|0|0|4.938|2022/09/16|USD|||USD||||||||||||||| |130000
20240415|1I|DTRE|*|1I_DTRE_*|US33736N1019|First Trust FTSE EPRA/NAREIT Gl Dev Mkt RE Idx Fd|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||441608|309|5|2|0|39.2807|35.27|0|2024/04/12|-1.5855|-.6228|-10.5405|-4.5548|38.6579|2024/04/15|USD||.0311|USD|2024/03/21|2024/03/21|2024/03/28|||||||||||| S&P 500 Index|441608
20240415|1I|DUG|*|1I_DUG_*|US74347G3589|ProShares UltraShort Oil & Gas|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1955/07/27|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|ProShare Advisors LLC||||||2303254|31001|212|12|13|8.81|8.96|9.01|2024/04/12|1.4847|.1308|-23.1229|-2.6891|8.9408|2024/04/15|USD||.069018|USD|2024/03/20|2024/03/20|2024/03/27|||||2021/12/28|2022/01/13|2022/01/13|5|5|1|| S&P 500 Index|2303254
20240415|1I|DURA|*|1I_DURA_*|US92189H1023|VanEck Morningstar Durable Dividend ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp||||||1825000|1030|6|0|0|30.92|0|0|2024/04/12|-.2587|-.08|-.56|-.1736|30.84|2024/04/15|USD||.3078|USD|2023/12/26|2024/04/01|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|1825000
20240415|1I|DUST|*|1I_DUST_*|US25460G8805|Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|Rafferty Asset Management LLC||||||18360171|3231121|4439|16|8|8.17|8.28|8.33|2024/04/12|1.224|.1|-18.8419|-1.9199|8.27|2024/04/15|USD||.15184|USD|2024/01/18|2024/03/19|2024/03/26|||||2020/04/08|2020/04/21|2020/04/23|25|25|1|| S&P 500 Index|18360171
20240415|1I|DVYA|IND|1I_DVYA_IND|US4642862936|iShares Asia/Pacific Dividend ETF|ESTADOS UNIDOS|Asia Pacifico|PSE|NYSE Arca|2012/08/10|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||1150000|142|5|2|2|35.7825|32.44|39.32|2024/04/12|-.3446|-.1233|0|0|35.6592|2024/04/15|USD||.602|USD|2024/01/04|2024/03/21|2023/12/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|1150000
20240415|1I|DVYE|*|1I_DVYE_*|US4642863199|iShares Emerging Markets Dividend ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|1994/01/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||25850000|8728|69|2|1|26.46|26|27.12|2024/04/12|-.3023|-.08|0|0|26.38|2024/04/15|USD||.7481|USD|2024/01/04|2024/03/21|2023/12/27|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||||||||| S&P 500 Index|25850000
20240415|1I|DVY|*|1I_DVY_*|US4642871689|iShares Select Dividend ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1928/09/20|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||153200000|260341|2994|13|13|117.54|113.4|118.94|2024/04/12|-.6381|-.75|-.3667|-.4299|116.79|2024/04/15|USD|78.31850514|.993239|USD|2024/02/01|2024/03/21|2021/03/31|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2014/05/22||2014/05/22||||| NASDAQ Composite Index|153200000
20240415|1I|DWM|*|1I_DWM_*|US97717W7039|WisdomTree International Equity Fund|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1984/11/22|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||10450000|2385|36|2|2|53.24|50.15|56.21|2024/04/12|-.2066|-.11|0|0|53.13|2024/04/15|USD||.385|USD|2023/12/22|2024/03/22|2023/12/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos||||1|||| S&P 500 Index|10450000
20240415|1I|DX2G|N|1I_DX2G_N|LU0322250985|Xtrackers CAC 40 UCITS ETF 1D|LUXEMBURGO|Francia|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||1494844|2881|16|2335|8065|81.41|81.67|81.74|2024/04/12|.38|.31|6.337|4.87|81.72|2024/04/15|EUR||.1857|EUR|2024/02/14|2024/02/21|2024/03/07|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|1494844
20240415|1I|DX2X|N|1I_DX2X_N|LU0328475792|Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||19388563|13562|112|520|897|122.7|122.82|122.88|2024/04/12|.15|.18|6.4818|7.48|122.88|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|19388563
20240415|1I|DXD|*|1I_DXD_*|US74347G3746|ProShares UltraShort Dow30|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1926/12/06|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|ProShare Advisors LLC||||||2309786|180197|2100|17|12|33.84|34.39|34.41|2024/04/12|1.3889|.47|1.0902|.37|34.31|2024/04/15|USD||.250437|USD|2024/03/20|2024/03/20|2024/03/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2021/12/28|2022/01/13|2022/01/13|5|5|1|| S&P 500 Index|2309786
20240415|1I|DXGE|*|1I_DXGE_*|US97717W4481|WisdomTree Germany Hedged Equity Fund|ESTADOS UNIDOS|Alemania|NMS|NASDAQ Mercado Global|1922/11/06|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc|Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Destiladores y vinateros|||16|3|1|1|34.19|31.09|36.57|2023/10/19|-1.1699|-.4|0|0|33.79|2023/10/20|USD||0|USD|2023/01/11|2023/06/26|2023/06/29|||||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01||||| |550000
20240415|1I|DXJA|N|1I_DXJA_N|IE00BYQCZD50|WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc|IRLANDA|Japon|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||1694782|227|18|0|0|41.005|0|0|2024/04/12|.89|.365|24.3532|8.095|41.335|2024/04/15|USD||.174355|USD|2017/11/16|||||||||||||| FTSE 100 Index|1694782
20240415|1I|DXJS|*|1I_DXJS_*|US97717W5215|WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund|ESTADOS UNIDOS|Japon|NMS|NASDAQ Mercado Global|2010/03/18|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||2000000|1127|25|1|1|33.55|32|40.31|2024/04/12|.4769|.16|13.007|3.88|33.71|2024/04/15|USD||.25|USD|2024/01/11|2024/03/22|2024/03/27|||||2023/06/26|2023/08/10|2023/08/09|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|2000000
20240415|1I|DXJZ|N|1I_DXJZ_N|IE00BYQCZN58|WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged|IRLANDA|Japon|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||3311498|3096|16|0|0|29.21|0|0|2024/04/12|-.171|-.05|12.8596|3.33|29.225|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|3311498
20240415|1I|DXJ|*|1I_DXJ_*|US97717W8516|WisdomTree Japan Hedged Equity Fund|ESTADOS UNIDOS|Japon|PSE|NYSE Arca|1993/11/12|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||43850000|240859|2402|1|2|107.86|107.3|109.5|2024/04/12|.4914|.53|0|0|108.39|2024/04/15|USD||1.61|USD|2023/12/22|2024/03/22|2023/12/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||||||||| S&P 500 Index|43850000
20240415|1I|DXJ|US|1I_DXJ_US|US97717W8516|WisdomTree Japan Hedged Equity Fund|ESTADOS UNIDOS|Japon|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||43850000|240859|2402|1|2|107.86|107.3|109.5|2024/04/12|.4914|.53|0|0|108.39|2024/04/15|USD||1.61|USD|2023/12/22|2024/03/22|2023/12/28|||||||||||| S&P 500 Index|43850000
20240415|1I|DXSF|N|1I_DXSF_N|LU0292103651|Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screen ETF 1C|LUXEMBURGO|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||1183234|15198|26|636|7006|48.335|48.46|48.6|2024/04/12|.32|.155|7.9595|3.575|48.49|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|1183234
20240415|1I|DXSZ|N|1I_DXSZ_N|LU0321465469|Xtrackers II USD Cash Swap UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Estados Unidos|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Preferentes|ETF||DWS Investment SA||||||1649680|718|19|56|508|182.525|182.691|182.727|2024/04/12|.1|.186|5.5816|9.659|182.711|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|1649680
20240415|1I|DZK|*|1I_DZK_*|US25459W7891|Direxion Daily MSCI Developed Markets Bull 3x Shs|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC|||||||3549|12|||43.9301|44.07|45.01|2020/10/15|1.9574|.8599|0|0|44.21|2020/10/16|USD||0|USD|2020/02/07|2020/06/23|2020/06/30|||||||||||| |250001
20240415|1I|EAGG|*|1I_EAGG_*|US46435U5496|iShares Trust iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||76700000|28353|155|2|2|46.12|41.4|50.2|2024/04/12|-.6722|-.31|-4.0426|-1.9299|45.81|2024/04/15|USD||.103871|USD|2024/01/04|2024/04/01|2022/12/07|||||||||||| S&P 500 Index|76700000
20240415|1I|EBIZU|N|1I_EBIZU_N|IE00BMH5XY61|Global X E-Commerce UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||80000|470|4|0|0|10.724|0|0|2024/04/12|-1.585|-.17|5.8457|.582|10.538|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|80000
20240415|1I|EBIZ|*|1I_EBIZ_*|US37954Y4677|Global X E-commerce ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Co LLC||||||3060002|791|13|1|1|22.74|18.61|24.3|2024/04/12|-2.3307|-.53|4.8136|1.02|22.21|2024/04/15|USD||0|USD|2023/12/15|2023/12/28|2022/01/07|||||||||||| NASDAQ Composite Index|3060002
20240415|1I|EBND|*|1I_EBND_*|US78464A3914|SPDR Bbg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||97300000|26693|259|1|1|20.07|19.39|20.4|2024/04/12|-.5979|-.12|-6.0733|-1.2899|19.95|2024/04/15|USD||.100886|USD|2024/02/01|2024/04/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|97300000
20240415|1I|EBUY|N|1I_EBUY_N|LU2023678878|Lyxor MSCI Digitl Econmy ESG Filtrd DR UCITS ETF A|LUXEMBURGO|Global|PAR|||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||14062478|400|1|12|186|13.397|10.5|15.3|2024/04/12|-.08|-.011|0|0|13.31|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|14062478
20240415|1I|ECAR|N|1I_ECAR_N|IE00BGL86Z12|iShares El Vehicles and DrivTech UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||88000000|46184|353|0|700|7.5525|0|8|2024/04/12|.179|.0135|0|0|7.566|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|88000000
20240415|1I|ECH|*|1I_ECH_*|US4642866408|iShares MSCI Chile Capped ETF|ESTADOS UNIDOS|Chile|PSE|NYSE Arca|1998/09/28|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||21800000|50672|427|5|1|26.75|24|28.35|2024/04/12|-2.0935|-.56|0|0|26.19|2024/04/15|USD||.688636|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|21800000
20240415|1I|ECH|US|1I_ECH_US|US4642866408|iShares MSCI Chile Capped ETF|ESTADOS UNIDOS|Chile||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||21800000|50672|427|5|1|26.75|24|28.35|2024/04/12|-2.0935|-.56|0|0|26.19|2024/04/15|USD|||USD|2024/01/04|2023/12/28||||||||||||| S&P 500 Index|21800000
20240415|1I|ECNS|*|1I_ECNS_*|US46429B2007|iShares MSCI China ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca|1927/10/24|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||2200000|3596|34|15|1|23.42|23.06|27.37|2024/04/12|-.9394|-.22|0|0|23.2|2024/04/15|USD||.3435|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|2200000
20240415|1I|ECOM|N|1I_ECOM_N|IE00BF0M6N54|L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|LGIM Managers (Europe) Ltd||||||11761024|1813|3|0|1400|15.779|0|16.9|2024/04/12|.399|.063|-4.7684|-.7889|15.757|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|11761024
20240415|1I|ECRHX|N|1I_ECRHX_N|LU2339728276|AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y - UCITS ETF DR - HEDGED MXN (C)|LUXEMBURGO|Europa||||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Amundi Luxembourg SA||||||1954|2796|9|0|0|2506|0|0|2024/04/12|1.36|34|0|0|2513.5|2024/04/15|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|1954
20240415|1I|EDC|*|1I_EDC_*|US25490K2814|Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|1964/07/27|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||2681598|13023|132|5|4|28.88|28|28.8|2024/04/12|-1.8698|-.54|0|0|28.34|2024/04/15|USD||.46796|USD|2024/01/18|2024/03/19|2024/03/26|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2016/03/10|2016/03/23|2016/03/24|4|4|1|| S&P 500 Index|2681598
20240415|1I|EDEN|*|1I_EDEN_*|US46429B5232|iShares MSCI Denmark Capped ETF|ESTADOS UNIDOS|Dinamarca|BTQ|Sin Mercado|1949/04/06|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||2350000|1949|30|0|0|118.18|0|0|2024/04/12|-.7192|-.85|0|0|117.33|2024/04/15|USD||.09131|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2010/09/15|2010/10/06|2010/10/05||||| S&P 500 Index|2350000
20240415|1I|EDM2|N|1I_EDM2_N|IE00BHZPJ239|iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|SWX|||SUIZA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||799788558|64837|23|1781|800|5.34|5.15|6.14|2024/04/12|-.9|-.048|-.9544|-.0509|5.292|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|799788558
20240415|1I|EDMJ|N|1I_EDMJ_N|IE00BHZPJ452|iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Japon|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||205128580|287021|127|17493|36901|6.419|6.404|6.408|2024/04/12|-.11|-.007|9.6818|.566|6.412|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|205128580
20240415|1I|EDMU|N|1I_EDMU_N|IE00BHZPJ908|iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Estados Unidos|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||656734014|194779|95|10626|10626|8.71|8.675|8.679|2024/04/12|-.29|-.025|10.4962|.825|8.685|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|656734014
20240415|1I|EDMW|N|1I_EDMW_N|IE00BHZPJ569|iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Global|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||507283749|140235|75|3621|11905|7.764|7.734|7.742|2024/04/12|-.26|-.02|8.7488|.623|7.744|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|507283749
20240415|1I|EDOCU|N|1I_EDOCU_N|IE00BLR6QB00|Global X Telemedicine & Digital Hlth U ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||680000|376|3|0|0|7.1675|0|0|2024/04/12|-2.281|-.1635|-14.3683|-1.1794|7.0295|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|680000
20240415|1I|EDOC|*|1I_EDOC_*|US37954Y2853|Global X Telemedicine & Digital Health ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Global X Management Co LLC||||||5480000|3930|23|2|5|8.94|4.38|9.01|2024/04/12|-2.349|-.21|-13.7351|-1.3899|8.73|2024/04/15|USD||0|USD|2023/12/15|2023/12/28|2021/01/08|||||||||||| NASDAQ Composite Index|5480000
20240415|1I|EDUT|*|1I_EDUT_*|US37960A7191|Global X Education ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Global X Management Company LLC|||||||120|3|7|12|20.455|20.36|20.55|2023/11/09|0|0|0|0|20.54|2023/11/09|USD||.028799|USD|2023/01/04|2023/06/29|2023/07/10|||||2022/12/02|2022/12/20|2022/12/20|3|3|1|| |133181
20240415|1I|EDV|*|1I_EDV_*|US9219107094|Vanguard Extended Duration Treasury Index Fd|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2001/12/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||43325000|131627|2932|1|1|71.35|69.15|70.35|2024/04/12|-2.2565|-1.61|0|0|69.74|2024/04/15|USD||.7685|USD|2024/02/29|2024/04/01|2024/04/04|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|43325000
20240415|1I|EDZ|*|1I_EDZ_*|US25460E5472|Direxion Daily Emerging Markets Bear 3x Shares|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|2001/12/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|Rafferty Asset Management LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||1845232|23744|223|10|7|10.86|10.92|11.35|2024/04/12|2.302|.25|1.3686|.15|11.11|2024/04/15|USD||.18079|USD|2024/01/18|2024/03/19|2024/03/26|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2018/03/01|2018/03/28|2018/03/29|5|5|1|| S&P 500 Index|1845232
20240415|1I|EEIA|N|1I_EEIA_N|IE00BDF16007|WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||164380|0|1|0|0|18.891|0|0|2024/04/12|0|0|4.1223|.748|18.893|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| FTSE 100 Index|164380
20240415|1I|EEMA|*|1I_EEMA_*|US4642864262|iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||6000000|3978|23|1|1|67.3371|57.79|76.31|2024/04/12|-.7382|-.4971|1.1042|.73|66.84|2024/04/15|USD||.148391|USD|2024/02/01|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| NASDAQ Composite Index|6000000
20240415|1I|EEMV|*|1I_EEMV_*|US4642865335|iShares Edge MSCI Min Vol Emerging Markets ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|1980/05/05|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||78000000|47369|333|0|0|55.81|0|0|2024/04/12|-.1254|-.07|0|0|55.74|2024/04/15|USD||.755595|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2013/12/11|2014/01/09|2014/01/08|5|||| S&P 500 Index|78000000
20240415|1I|EEM|*|1I_EEM_*|US4642872349|iShares MSCI Emerging Markets ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|1993/02/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||442800000|5846698|6760|60|12|40.53|40.16|40.25|2024/04/12|-.6415|-.26|0|0|40.27|2024/04/15|USD|33.793330115|.310139|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.333333|1|3|| S&P 500 Index|442800000
20240415|1I|EES|*|1I_EES_*|US97717W5629|WisdomTree US SmallCap Earnings Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1978/03/13|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||12950000|1623|35|2|2|47.27|42.56|51.6|2024/04/12|-1.1635|-.55|-6.2223|-3.0999|46.72|2024/04/15|USD||.0076|USD|2023/12/28|2024/03/22|2024/01/03|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2017/01/18|2017/02/03|2017/02/03|.333333|1|3|| S&P 500 Index|12950000
20240415|1I|EFAS|*|1I_EFAS_*|US37954Y6995|Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Co LLC||||||800000|16|2|1|14|14.32|7.17|16|2024/04/12|-.9078|-.13|-1.6631|-.2399|14.19|2024/04/15|USD||.0675|USD|2023/12/15|2024/04/03|2024/04/11|||||||||||| NASDAQ Composite Index|800000
20240415|1I|EFAV|*|1I_EFAV_*|US46429B6891|iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1928/09/12|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||98500000|80613|427|0|0|68.63|0|0|2024/04/12|-.306|-.21|0|0|68.42|2024/04/15|USD||.496935|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| S&P 500 Index|98500000
20240415|1I|EFA|*|1I_EFA_*|US4642874659|iShares MSCI EAFE ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2014/06/26|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||669600000|5065341|9759|2|12|77.24|76.73|77.01|2024/04/12|-.2978|-.23|0|0|77.01|2024/04/15|USD|64.912519624|1.311353|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08|.333333|1|3|| S&P 500 Index|669600000
20240415|1I|EFG|*|1I_EFG_*|US4642888857|Ishares MSCI EAFE Growth Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2013/03/06|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||117600000|20128|211|1|0|99.27|75.26|0|2024/04/12|-.4735|-.47|0|0|98.8|2024/04/15|USD|70.67793875|.179847|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|||||||||||| S&P 500 Index|117600000
20240415|1I|EFIM|N|1I_EFIM_N|IE00BD5KGK77|Invesco Goldman Sachs Eq Factor Idx EM U Acc ETF|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd|||||||0|0|0|0|39.9025|0|0|2023/04/27|0|0|0|0|40.06|2023/04/26|USD|||USD||||||||||||||| |95791
20240415|1I|EFIV|*|1I_EFIV_*|US78468R5312|SPDR S AND P 500 ESG ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||23550000|7731|87|1|5|49.49|47.5|53|2024/04/12|-1.1625|-.5753|5.876|2.7147|48.9147|2024/04/15|USD||.14837|USD|2024/01/19|2024/03/15|2024/03/20|||||||||||| S&P 500 Index|23550000
20240415|1I|EFIW|N|1I_EFIW_N|IE00BFG1RG61|Invesco Goldman Sachs Eq Factor Index World ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd|||||||19|4|0|0|179.76|0|0|2023/04/27|-.195|-.35|0|0|182.195|2023/04/28|USD|||USD||||||||||||||| |158208
20240415|1I|EFNL|*|1I_EFNL_*|US46429B5158|iShares MSCI Finland Capped ETF|ESTADOS UNIDOS|Finlandia|BTQ|Sin Mercado|1949/04/06|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||500000|1083|9|0|0|34.9016|0|0|2024/04/12|-1.208|-.4216|0|0|34.48|2024/04/15|USD||.174549|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2007/08/27|2007/09/13|2007/09/12||||| S&P 500 Index|500000
20240415|1I|EFRA|*|1I_EFRA_*|US46436E2542|iShares Environmental Infra and Indus ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||160000|50|1|2|2|29.875|14.86|44.56|2024/04/12|-.4827|-.1442|1.7816|.5204|29.7308|2024/04/15|USD|||USD|2024/02/01|2023/12/20|2022/12/19|||||||||||| NASDAQ Composite Index|160000
20240415|1I|EFV|*|1I_EFV_*|US4642888774|Ishares Msci Value Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2013/03/06|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||311200000|147772|644|1|1|53.23|50.07|59.9|2024/04/12|-.1127|-.06|0|0|53.17|2024/04/15|USD|53.11906205|.535684|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Retorno de Capital|2006/12/08|2006/12/18|2006/12/29|1|||| S&P 500 Index|311200000
20240415|1I|EGPT|*|1I_EGPT_*|US92189F7758|VanEck Vectors Egypt Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Egipto|PSE|NYSE Arca|1909/12/06|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||949974|26136|123|2|4|21.49|21|23|2024/03/20|.1016|.0218|0|0|21.4808|2024/03/21|USD||.0312|USD|2024/03/21|2024/03/21|2024/03/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01|4|4|1|| |949974
20240415|1I|EGUSAS|N|1I_EGUSAS_N|IE00B3Z3FS74|UBS ETFs plc - MSCI Em Mkts SF UCITS ETF USD A ac|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||1814702|684|2|557|0|50.6|50.23|0|2024/04/12|-.99|-.5|2.1719|1.065|50.1|2024/04/15|USD||.005576|USD|2017/12/21|||||||||||||| Swiss Market Index|1814702
20240415|1I|EIDO|*|1I_EIDO_*|US46429B3096|iShares MSCI Indonesia ETF|ESTADOS UNIDOS|Indonesia|PSE|NYSE Arca|2006/09/21|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||22200000|97762|492|1|1|21.46|21.29|22.17|2024/04/12|.0932|.02|0|0|21.48|2024/04/15|USD||.481434|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| S&P 500 Index|22200000
20240415|1I|EIMI|N|1I_EIMI_N|IE00BKM4GZ66|iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres|2006/08/02|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||573170824|272180|637|340|52|32.32|32|34.05|2024/04/12|-.34|-.11|0|0|32.21|2024/04/15|USD||.410417|USD|2017/12/27|||||||||||||| FTSE 100 Index|573170824
20240415|1I|EIRL|*|1I_EIRL_*|US46429B5075|Ish Msci Ireland Capped Inv Mkt|ESTADOS UNIDOS|Irlanda|PSE|NYSE Arca|1994/01/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||1750000|3675|39|2|2|66.75|62.47|70.02|2024/04/12|-.809|-.54|0|0|66.21|2024/04/15|USD||.459447|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| S&P 500 Index|1750000
20240415|1I|EIS|*|1I_EIS_*|US4642866325|iShares MSCI Israel Capped ETF|ESTADOS UNIDOS|Israel|PSE|NYSE Arca|2006/09/21|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||2700000|16619|435|2|2|58.7308|55.22|61.9|2024/04/12|-.0865|-.0508|0|0|58.68|2024/04/15|USD||.54801|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Retorno de Capital|2006/12/08|2006/12/18|2006/12/29|1|||| S&P 500 Index|2700000
20240415|1I|EJAP|N|1I_EJAP_N|LU1291102447|BNPP Easy MSCI Jpn ESG Filtered Min TE TC C|LUXEMBURGO|Japon|PAR|||FRANCIA||ECL|Acciones|Bnp Paribas Asset Management Europe SAS||||||83247008|22075|57|160|0|14.9964|12.76|0|2024/04/12|.05|.0078|12.8118|1.704|15.0042|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||2018/06/13|2018/06/19|2018/06/19|.071429|1|14|| CAC 40 Index|83247008
20240415|1I|EKLD|N|1I_EKLD_N|LU1291103338|BNPPE MSCI USA SRI S-Srs 5% Capped TrckClsc C|LUXEMBURGO|Estados Unidos|PAR|||FRANCIA||ECL|Acciones|Bnp Paribas Asset Management Europe SAS||||||20095186|5682|20|0|0|19.5441|0|0|2024/04/12|-.38|-.0745|1.0214|.1969|19.4737|2024/04/15|USD|||USD||||||||2018/06/25|2018/06/28|2018/06/29|.071429|1|14|| CAC 40 Index|20095186
20240415|1I|ELCR|N|1I_ELCR_N|LU2023679090|Lyxor MSCI Future Mobilit ESG Fltrd DR UCITS ETF A|LUXEMBURGO|Global|PAR|||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||15779402|6347|7|0|71|16.249|0|16.8|2024/04/12|.16|.026|2.2771|.359|16.125|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|15779402
20240415|1I|ELD|*|1I_ELD_*|US97717X8671|WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|2014/07/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|WisdomTree Asset Management Inc||||||3100000|969|21|1|1|27.1389|24.83|27.85|2024/04/12|-1.3081|-.355|-4.5817|-1.286|26.7839|2024/04/15|USD||.12|USD|2023/12/22|2024/03/22|2023/12/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Retorno de Capital|2006/12/08|2006/12/18|2006/12/29|1|||| S&P 500 Index|3100000
20240415|1I|EMAD|N|1I_EMAD_N|IE00B466KX20|SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||11880000|898|13|100|90|70.685|67|74|2024/04/12|-.219|-.155|0|0|70.615|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|11880000
20240415|1I|EMAU|N|1I_EMAU_N|IE00BLCGR455|L&G ESG Em Mkts Corp Bd (USD) UCITS ETF USD Dis|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Bonos|LGIM Managers (Europe) Ltd||||||1507277|0|0|0|0|9.576|0|0|2024/04/12|0|0|.4522|.043|9.552|2024/04/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1507277
20240415|1I|EMBMXX|N|1I_EMBMXX_N|IE00BDDRH417|iShares J.P. Morgan $ Emer Mkts Bd UCITS ETF (GER)|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales||Bolsa Mexicana de Valores||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||2884923|0|0|0|0|701.95|0|0|2024/04/12|0|0|0|0|695.05|2024/03/04|MPS|||MPS||||||||2018/12/28|2018/12/20|2018/12/20|100|100|1|| FTSEurofirst 300 Index|2884923
20240415|1I|EMB|*|1I_EMB_*|US4642882819|iShares JPMorgan USD Emer Mkt Bnd Fd ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|NMS|NASDAQ Mercado Global|1992/09/17|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||158400000|3098701|11049|1|1|87.95|83|92.85|2024/04/12|-1.1597|-1.02|-2.3915|-2.1299|86.93|2024/04/15|USD||.372829|USD|2024/02/01|2024/04/01|2022/02/07|Especial|Dividendo en Acciones|Sin Frecuencia||||||||| NASDAQ Composite Index|158400000
20240415|1I|EMCA|N|1I_EMCA_N|IE00BFM6TD65|iShares JP Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||167320457|2322950|422|0|0|5.843|0|0|2024/04/12|-.103|-.006|.69|.04|5.837|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|167320457
20240415|1I|EMCR|N|1I_EMCR_N|IE00B6TLBW47|iShares JP Morgan $ EM Corp Bd UCITS ETF USD Dis|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||7773372|277033|187|0|0|88.32|0|0|2024/04/12|0|0|.9602|.84|88.32|2024/04/15|USD||2.2919|USD|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/29|||||||||||| FTSE 100 Index|7773372
20240415|1I|EMEMX|N|1I_EMEMX_N|IE000M51EY66|iShares JPM ESG $ EM Bd UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales||||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||50|0|0|0|0|5172.5|0|0|2024/04/12|0|0|0|0|5126.5|2023/11/02|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|50
20240415|1I|EMGA|N|1I_EMGA_N|IE00BFZPF546|iShares JP Morgan EM Local Gov Bond UCITS ETF|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||87580682|251541|202|10000|0|4.722|4.6|0|2024/04/12|-.625|-.0295|-4.1466|-.2029|4.6925|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|87580682
20240415|1I|EMGF|*|1I_EMGF_*|US46434G8895|iShares MSCI Emerging Markets Multifactor ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|BTQ|Sin Mercado||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||13400000|3970|29|0|0|44.12|0|0|2024/04/12|-.3626|-.16|0|0|43.96|2024/04/15|USD||1.205645|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|||||||||||| S&P 500 Index|13400000
20240415|1I|EMHY|*|1I_EMHY_*|US4642862852|iShares Emerging Markets High Yield Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|BTQ|Sin Mercado|1977/10/06|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||10400000|1499|28|2|2|36.87|35.65|42.39|2024/04/12|-1.0578|-.39|.3576|.13|36.48|2024/04/15|USD||.197706|USD|2024/03/01|2024/04/01|2024/03/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2007/08/27|2007/09/13|2007/09/12||||| S&P 500 Index|10400000
20240415|1I|EMIF|*|1I_EMIF_*|US4642882165|iShares Emerging Markets Infrastructure ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|NMS|NASDAQ Mercado Global|1992/09/17|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||1000000|168|4|2|1|21.7834|10.83|32.48|2024/04/12|-1.0715|-.2334|.7009|.15|21.55|2024/04/15|USD||0|USD|2024/02/01|2023/12/28|2020/06/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| NASDAQ Composite Index|1000000
20240415|1I|EMLB|N|1I_EMLB_N|IE00B4P11460|PIMCO EM Advtg Loc Bd Idx UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd||||||647057|0|1|0|0|109.875|0|0|2024/04/12|0|0|-1.9674|-2.1899|109.12|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|647057
20240415|1I|EMLC1|N|1I_EMLC1_N|IE00BDS67326|VanEck Vectors JP Morgan EM Loc Curr Bd UCITS ETF|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|VanEck Asset Management BV||||||1584000|0|0|0|0|57.29|0|0|2024/04/12|0|0|-3.9935|-2.3749|57.095|2024/04/11|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1584000
20240415|1I|EMLC|*|1I_EMLC_*|US92189H3003|VanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bd ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|1993/02/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|Van Eck Associates Corp||||||121922682|57896|267|1|1|24.06|23.5|24.58|2024/04/12|-.6234|-.15|-5.6804|-1.4399|23.91|2024/04/15|USD||.1314|USD|2023/12/27|2024/04/01|2023/12/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Retorno de Capital|2018/10/12|2018/10/24|2018/10/26|2|2|1|| S&P 500 Index|121922682
20240415|1I|EMMUSC|N|1I_EMMUSC_N|LU0950674175|UBS ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD)Ad|LUXEMBURGO|Mercados Emergentes Globales|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||267439949|120873|90|200|4500|10.69|9|12.3|2024/04/12|-.22|-.024|1.2915|.136|10.666|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|267439949
20240415|1I|EMMV|N|1I_EMMV_N|IE00B8KGV557|iSharesEdgeMSCI EM MinVolatilityUCITS ETF USD(Acc)|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||8800000|200|1|0|0|31.545|0|0|2024/04/12|.618|.195|-.0867|-.0274|31.6625|2024/04/15|USD|||USD|2018/01/19|||||||||||||| FTSE 100 Index|8800000
20240415|1I|EMPA|N|1I_EMPA_N|IE00BL6K8D99|ISHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF EUR (ACC)|IRLANDA|Eurozona|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||197220341|124|6|79|1|5.497|5.48|5.707|2024/04/12|.71|.039|5.9724|.312|5.536|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|197220341
20240415|1I|EMQQ|N|1I_EMQQ_N|IE00BFYN8Y92|EMQQ Em Mkts Internet & Ecommerce UCITS ETF Acc|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HANetf Management Limited||||||14030000|556|6|0|0|8.9255|0|0|2024/04/12|-.51|-.0455|.6972|.0615|8.883|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|14030000
20240415|1I|EMSALN|N|1I_EMSALN_N|IE00BF553838|iShares JP Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD Inc|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||241799380|802996|11|0|0|5.278|0|0|2024/04/12|-.909|-.048|-.9469|-.0499|5.23|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|241799380
20240415|1I|EMSD|N|1I_EMSD_N|IE00B48X4842|SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap ETF|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||2625000|2|2|0|0|114.53|0|0|2024/04/12|0|0|1.5359|1.725|114.035|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2625000
20240415|1I|EMSRI|N|1I_EMSRI_N|LU1861138961|Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI AE C|LUXEMBURGO|Mercados Emergentes Globales|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||25005755|16401|21|0|50|47.578|0|55.6|2024/04/12|.02|.008|.3649|.173|47.586|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|25005755
20240415|1I|EMSR|N|1I_EMSR_N|LU1291098314|BNPP Easy MSCI EM SRI S-Series 5% Cap TC C|LUXEMBURGO|Mercados Emergentes Globales|PAR|||FRANCIA||ETF|Acciones|Bnp Paribas Asset Management Europe SAS||||||1719989|163|3|0|0|131.02|0|0|2024/04/12|-.53|-.69|-4.5217|-6.1799|130.49|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| CAC 40 Index|1719989
20240415|1I|EMUAA|N|1I_EMUAA_N|LU0950668870|UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis|LUXEMBURGO|Eurozona|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||53420213|12741|17|20|0|30|0|0|2024/04/12|.17|.05|8.1713|2.27|30.05|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| Swiss Market Index|53420213
20240415|1I|EMUSRI|N|1I_EMUSRI_N|LU0950674761|UBS ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD)Ad|LUXEMBURGO|Eurozona|SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|UBS Fund Management Luxembourg SA|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||17312940|41890|4|600|1000|26.345|25|26.8|2024/04/12|.19|.05|5.4956|1.375|26.395|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| Swiss Market Index|17312940
20240415|1I|EMUUSD|N|1I_EMUUSD_N|LU1169819809|UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis|LUXEMBURGO|Eurozona|SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||23021597|1661|5|0|0|17.814|0|0|2024/04/12|.08|.014|9.549|1.554|17.828|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|23021597
20240415|1I|EMUU|N|1I_EMUU_N|IE00BWZN1T31|iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)|IRLANDA|Eurozona|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||19500000|16256|7|0|0|10.098|0|0|2024/04/12|.376|.038|8.4934|.7935|10.136|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|19500000
20240415|1I|EMXC1|*|1I_EMXC1_*|US46434G7640|iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||226400000|207191|1426|1|1|56.82|50.74|57.43|2024/04/12|-1.0032|-.57|1.516|.84|56.25|2024/04/15|USD|||USD|2024/02/01|2023/12/28||||||||||||| NASDAQ Composite Index|226400000
20240415|1I|EMXC|N|1I_EMXC_N|LU2009202107|Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF A|LUXEMBURGO|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||38172008|9485|22|0|0|25.8175|0|0|2024/04/12|-.513|-.1325|2.3715|.595|25.685|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|38172008
20240415|1I|ENGY|N|1I_ENGY_N|IE00BKWQ0F09|SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||4957500|214|10|0|0|222.975|0|0|2024/04/12|-1.222|-2.725|0|0|219.2|2024/04/15|EUR||0|EUR|2012/12/31|||||||||||||| FTSE 100 Index|4957500
20240415|1I|ENOR|*|1I_ENOR_*|US46429B4995|iShares MSCI Norway Capped ETF|ESTADOS UNIDOS|Noruega|BTQ|Sin Mercado|1977/10/06|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||1150000|5320|41|2|0|23.9678|22|0|2024/04/12|-1.4094|-.3378|0|0|23.63|2024/04/15|USD||.300595|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2007/08/27|2007/09/13|2007/09/12||||| S&P 500 Index|1150000
20240415|1I|ENZL|*|1I_ENZL_*|US4642891232|iShares MSCI New Zealand Capped ETF|ESTADOS UNIDOS|Nueva Zelanda|NMS|NASDAQ Mercado Global|2014/06/26|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||1950000|788|8|1|4|44.63|37.04|49.99|2024/04/12|-.7394|-.33|-8.6503|-4.1949|44.3|2024/04/15|USD||0|USD|2024/02/01|2023/12/20|2020/06/19|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2006/12/08|2006/12/18|2006/12/29||||| NASDAQ Composite Index|1950000
20240415|1I|EPAB|N|1I_EPAB_N|LU2195226068|Lyxor NetZero2050 SP Eurozon Clim PAB DR ETF A|LUXEMBURGO|Eurozona|PAR|||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||59452158|1672|49|17|37|29.8|29.62|30.75|2024/04/12|.05|.015|7.4414|2.065|29.815|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|59452158
20240415|1I|EPHE|*|1I_EPHE_*|US46429B4086|iShares MSCI Philippines ETF|ESTADOS UNIDOS|Filipinas|PSE|NYSE Arca|2009/04/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||4650000|11632|118|1|1|26.01|25.48|27|2024/04/12|-2.153|-.56|0|0|25.45|2024/04/15|USD||.310598|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2006/12/08|2006/12/18|2006/12/29||||| S&P 500 Index|4650000
20240415|1I|EPI|*|1I_EPI_*|US97717W4226|WisdomTree India Earnings Fund|ESTADOS UNIDOS|India|PSE|NYSE Arca|1967/09/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||66400000|116663|907|1|1|44.04|43.17|43.9|2024/04/12|-.386|-.17|0|0|43.87|2024/04/15|USD||0|USD|2023/12/22|2023/06/26|2023/06/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|66400000
20240415|1I|EPOL|*|1I_EPOL_*|US46429B6065|iShares MSCI Poland Capped ETF|ESTADOS UNIDOS|Polonia|PSE|NYSE Arca|1967/09/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||13500000|81767|625|1|1|23.23|22.49|23.77|2024/04/12|-.4305|-.1|0|0|23.13|2024/04/15|USD||0|USD|2024/01/04|2023/12/20|2022/06/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2006/12/08|2006/12/18|2006/12/29||||| S&P 500 Index|13500000
20240415|1I|EPP|*|1I_EPP_*|US4642866655|Ishares Msci Pacific Ex Japan|ESTADOS UNIDOS|Asia (ex-Japon)|PSE|NYSE Arca|1995/04/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||45300000|93799|713|2|1|41.64|37.65|44.77|2024/04/12|-.8886|-.37|0|0|41.27|2024/04/15|USD|47.14254338|.814552|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.333333|||| S&P 500 Index|45300000
20240415|1I|EPS|*|1I_EPS_*|US97717W5884|WisdomTree US Earnings 500 Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2014/08/12|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc|Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||15550000|5078|57|2|2|54.0914|50.56|56.67|2024/04/12|-.9824|-.5314|6.8742|3.445|53.56|2024/04/15|USD||.24|USD|2023/12/22|2024/03/22|2023/12/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2017/10/25|2017/11/10|2017/11/09|.333333|1|3|| S&P 500 Index|15550000
20240415|1I|EPU|*|1I_EPU_*|US4642898427|iShares MSCI Peru ETF|ESTADOS UNIDOS|Peru|PSE|NYSE Arca|1995/04/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||2800000|4817|40|2|2|39.915|35.98|43.62|2024/04/12|-1.3403|-.535|0|0|39.38|2024/04/15|USD||.723371|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split Inverso|2006/12/08|2006/12/18|2006/12/29|4|||| S&P 500 Index|2800000
20240415|1I|EQAC|N|1I_EQAC_N|IE00BFZXGZ54|Invesco EQQQ Nasdaq-100 USD UCITS ETF|IRLANDA|Estados Unidos|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd||||||6631557|813|12|10|0|306.95|300|0|2024/04/12|-.16|-.5|7.7721|22.1|306.45|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|6631557
20240415|1I|EQQS|N|1I_EQQS_N|IE00BNRQM384|Invesco NASDAQ 100 Swap UCITS ETF Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd||||||9344022|16363|31|200|0|56.1|47.2|0|2024/04/12|-.267|-.15|0|0|55.95|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|9344022
20240415|1I|ERET|*|1I_ERET_*|US46436E2708|iShares Environmentally Aware Real Estate ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||360000|1|1|2|2|24.395|12.04|36.12|2024/04/12|-1.3937|-.34|-7.6785|-2.0006|24.055|2024/04/15|USD|||USD|2024/02/01|2023/12/20|2022/12/19|||||||||||| NASDAQ Composite Index|360000
20240415|1I|ERNA|N|1I_ERNA_N|IE00BGCSB447|iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||168765510|485851|138|0|0|5.7485|0|0|2024/04/12|.043|.0025|1.5539|.088|5.751|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|168765510
20240415|1I|ERND|N|1I_ERND_N|IE00BCRY6227|iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||2967524|40698|10|0|0|101.41|0|0|2024/04/12|-.02|-.02|1.5627|1.56|101.39|2024/04/15|USD||2.7617|USD|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/29|||||||||||| FTSE 100 Index|2967524
20240415|1I|ERNMX|N|1I_ERNMX_N|IE00BMWB9302|ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF MXN HEDGED (ACC)|IRLANDA|Global||||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||6755|0|0|0|0|6601|0|0|2024/04/12|0|0|0|0|6603.5|2023/05/02|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|6755
20240415|1I|ERNS|N|1I_ERNS_N|IE00BCRY6441|iShares ? Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)|IRLANDA|Inglaterra|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||10362271|29925|168|0|0|102.355|0|0|2024/04/12|-.024|-.025|1.5678|1.58|102.36|2024/04/15|GBP||2.6059|GBP|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/29|||||||||||| FTSE 100 Index|10362271
20240415|1I|ERNX|N|1I_ERNX_N|IE000RHYOR04|iShares ? Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)|IRLANDA|Global|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||74539889|465169|91|26467|6462|5.2358|5.2342|5.2374|2024/04/12|0|.0002|1.2061|.0624|5.236|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|74539889
20240415|1I|ERTH|*|1I_ERTH_*|US46137V4077|Invesco MSCI Sustainable Future ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||4500000|1303|28|2|2|40.4359|36.3|44|2024/04/12|-1.9554|-.7907|-16.0698|-7.5907|39.6452|2024/04/15|USD||.06677|USD|2024/03/16|2024/03/18|2024/03/22|||||||||||| S&P 500 Index|4500000
20240415|1I|ERUS|*|1I_ERUS_*|US46434G7988|iShares MSCI Russia ETF|ESTADOS UNIDOS|Rusia|PSE|NYSE Arca|1995/11/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||19900000|0|0|0|0|8.06|0|0|2022/03/03|0|0|0|0|.000001|2022/03/03|USD||.06232|USD|2021/12/30|2021/12/30|2022/01/05|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2016/10/24|2016/11/03|2016/11/07|2|2|1|| |13750000
20240415|1I|ERX|*|1I_ERX_*|US25460G6098|Direxion Daily Energy Bull 2X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||5663531|193988|2356|1|1|73.11|70.2|72.56|2024/04/12|-1.7508|-1.28|26.9754|15.26|71.83|2024/04/15|USD||.51159|USD|2024/01/18|2024/03/19|2024/03/26|||||2020/03/10|2020/03/24|2020/03/24|10|10|1|| S&P 500 Index|5663531
20240415|1I|ERY|*|1I_ERY_*|US25460G1792|Direxion Daily Energy Bear 2X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|Rafferty Asset Management LLC||||||1215264|149729|1043|6|4|20.99|21.38|21.41|2024/04/12|1.7151|.36|-23.5588|-6.5799|21.35|2024/04/15|USD||.37026|USD|2024/01/18|2024/03/19|2024/03/26|||||2022/05/02|2022/05/31|2022/05/31|10|10|1|| S&P 500 Index|1215264
20240415|1I|ESD|N|1I_ESD_N|FR0011550177|BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C|FRANCIA|Estados Unidos|PAR|||FRANCIA||ECL|Acciones|Bnp Paribas Asset Management Europe SAS||||||125497879|41539|108|129|135|20.5099|19.5|20.99|2024/04/12|-.4|-.0823|8.2549|1.5577|20.4276|2024/04/15|USD|||USD||||||||2018/06/05|2018/06/07|2018/06/08|.066667|1|15|| CAC 40 Index|125497879
20240415|1I|ESGD|*|1I_ESGD_*|US46435G5163|iShares ESG MSCI EAFE ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||102200000|40871|445|1|1|77.33|66.61|88.6|2024/04/12|-.2974|-.23|2.0651|1.56|77.1|2024/04/15|USD||0|USD|2024/02/01|2023/12/20|2020/06/19|||||||||||| NASDAQ Composite Index|102200000
20240415|1I|ESGEMD|N|1I_ESGEMD_N|LU1974695790|UBS ETF JPMorganEM IG ESG DvrsBd UCITSUSDAac|LUXEMBURGO|Mercados Emergentes Globales|SWX|||SUIZA||ETF|Bonos|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||24017808|0|0|0|0|12.6145|0|0|2024/04/11|0|0|0|0|12.6145|2024/04/11|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|24017808
20240415|1I|ESGE|*|1I_ESGE_*|US46434G8630|iShares ESG MSCI EM ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||127700000|119477|956|1|1|31.8|26.49|36.09|2024/04/12|-.7233|-.23|-1.5283|-.4899|31.57|2024/04/15|USD||0|USD|2024/02/01|2023/12/28|2020/06/19|||||2018/04/02|2018/05/25|2018/05/24|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|127700000
20240415|1I|ESGE|US|1I_ESGE_US|US46434G8630|iShares ESG MSCI EM ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||127700000|119477|956|1|1|31.8|26.49|36.09|2024/04/12|-.7233|-.23|-1.5283|-.4899|31.57|2024/04/15|USD|||USD|2024/02/01|2023/12/28||||||2018/04/02|2018/05/25|2018/05/24|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|127700000
20240415|1I|ESGL|N|1I_ESGL_N|LU1940199711|Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF A|LUXEMBURGO|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||29111715|1062|1|0|0|27.9725|0|0|2024/04/12|0|0|4.5137|1.21|28.0175|2024/04/15|GBP|||GBP||||||||||||||| FTSE 100 Index|29111715
20240415|1I|ESGO|N|1I_ESGO_N|IE00BNTVVR89|AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HANetf Management Limited||||||5330000|5075|7|0|0|7.641|0|0|2024/04/12|-3.952|-.302|1.437|.103|7.2705|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|5330000
20240415|1I|ESGU|*|1I_ESGU_*|US46435G4257|iShares ESG MSCI USA ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||110850000|983949|5046|14|13|112.12|107.95|112.78|2024/04/12|-1.2397|-1.39|5.5376|5.81|110.73|2024/04/15|USD||0|USD|2024/02/01|2024/03/21|2021/12/17|||||||||||| NASDAQ Composite Index|110850000
20240415|1I|ESGV|*|1I_ESGV_*|US9219107334|Vanguard ESG US Stock ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||90550000|43407|470|1|1|90.51|85|94.35|2024/04/12|-1.37|-1.24|4.9494|4.21|89.27|2024/04/15|USD||.2226|USD|2024/03/14|2024/03/15|2024/03/20|||||||||||| S&P 500 Index|90550000
20240415|1I|ESGW|N|1I_ESGW_N|IE00BJQRDK83|Invesco MSCI World ESG Unvsl Screened UCITS ETFAcc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd||||||2650000|295|13|0|0|70.055|0|0|2024/04/12|-.021|-.015|0|0|70.04|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2650000
20240415|1I|ESML|*|1I_ESML_*|US46435U6635|iShares ESG MSCI USA Small-Cap ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||40650000|8656|98|0|0|38.04|0|0|2024/04/12|-1.3407|-.51|-1.2627|-.4799|37.53|2024/04/15|USD||.138845|USD|2024/01/04|2024/03/21|2023/12/27|||||||||||| S&P 500 Index|40650000
20240415|1I|ESPO|N|1I_ESPO_N|IE00BYWQWR46|VanEck Vectors VideoGaming&eSports UCITS ETF USD A|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|VanEck Asset Management BV||||||13800000|11614|73|700|70|38.5075|37.8|43|2024/04/12|-1.565|-.6025|0|0|37.97|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|13800000
20240415|1I|ESPX|N|1I_ESPX_N|IE000R9FA4A0|iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||20477494|68346|11|100|0|6.4742|5.65|0|2024/04/12|-.26|-.0169|7.9189|.4735|6.4529|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|20477494
20240415|1I|ETEC|*|1I_ETEC_*|US46436E1973|iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||160000|118|4|2|2|20.8732|10.3|30.9|2024/04/12|-1.3089|-.2732|-12.0033|-2.8099|20.6|2024/04/15|USD|||USD|2024/02/01|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| NASDAQ Composite Index|160000
20240415|1I|EUEMX|N|1I_EUEMX_N|IE000UI6SLV6|iShares ? Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR Dis|IRLANDA|Global||||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1050|0|0|0|0|6496.5|0|0|2024/04/12|0|0|0|0|6499.5|2023/11/02|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|1050
20240415|1I|EUE|N|1I_EUE_N|IE0008471009|iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)|IRLANDA|Eurozona|LSE|Bolsa de Londres|1966/05/06|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||73271747|2069|48|0|0|4307.75|0|0|2024/04/12|.528|22.75|8.1918|328|43.32|2024/04/15|GBP||.1479|GBP|2024/02/08|2024/02/15|2024/02/28|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split Inverso|2006/12/08|2006/12/18|2006/12/29|4|||| FTSE 100 Index|73271747
20240415|1I|EUFN|*|1I_EUFN_*|US4642891802|Ishares MSCI Europe Financials Sector Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Europa|NMS|NASDAQ Mercado Global|2004/08/05|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||62550000|93160|511|1|1|21.89|21.48|22.36|2024/04/12|.137|.03|0|0|21.92|2024/04/15|USD||0|USD|2024/02/01|2023/12/20|2020/06/19|||||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01||||| NASDAQ Composite Index|62550000
20240415|1I|EUFN|US|1I_EUFN_US|US4642891802|Ishares MSCI Europe Financials Sector Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Europa|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||62550000|93160|511|1|1|21.89|21.48|22.36|2024/04/12|.137|.03|0|0|21.92|2024/04/15|USD|||USD|2024/02/01|2023/12/20||||||||||||| NASDAQ Composite Index|62550000
20240415|1I|EUN2|IND|1I_EUN2_IND|IE0008471009|iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Dist)|IRLANDA|Eurozona|GER|Bolsa de Alemania|2003/10/23|ALEMANIA|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd|Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Tabaco|Tabaco||73271747|11177|77|22441|23378|50.5|50.75|50.77|2024/04/12|.57|.29|10.2812|4.735|50.79|2024/04/15|EUR||.1479|EUR|2024/02/08|2024/02/15|2024/02/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2012/02/10|2012/02/22|2012/02/22||||| Deutsche Boerse DAX Index|73271747
20240415|1I|EUNK|N|1I_EUNK_N|IE00B4K48X80|iShares Core MSCI Pacific ETF|IRLANDA|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||93310991|26072|215|1279|1605|76.62|76.65|76.69|2024/04/12|.14|.11|6.3037|4.55|76.73|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|93310991
20240415|1I|EUSA|*|1I_EUSA_*|US4642866812|iShares MSCI USA Equal Weighted ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1996/08/29|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||8350000|4262|61|2|2|87.2|81.37|91.2|2024/04/12|-1.1812|-1.03|2.0488|1.73|86.17|2024/04/15|USD||.3834|USD|2024/01/04|2024/03/21|2023/12/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2010/04/06|2010/04/28|2010/04/27||||| S&P 500 Index|8350000
20240415|1I|EUSC|*|1I_EUSC_*|US97717X5529|WisdomTree Europe Hedged Equity Fund|ESTADOS UNIDOS|Europa|PSE|NYSE Arca|1943/06/25|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||1150000|501|6|2|2|37.9432|35.62|41.65|2024/04/12|-.4251|-.1613|0|0|37.7819|2024/04/15|USD||.035|USD|2023/12/20|2024/03/22|2024/03/27|||||||||||| S&P 500 Index|1150000
20240415|1I|EUSRI|N|1I_EUSRI_N|LU1861137484|Amundi MSCI Europe UCITS ETF - EUR (C)|LUXEMBURGO|Europa|PAR|||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||28121173|2370|21|0|0|80.845|0|0|2024/04/12|.19|.153|5.572|4.275|80.998|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|28121173
20240415|1I|EWA|*|1I_EWA_*|US4642861037|Ishares Msci Australia Inc|ESTADOS UNIDOS|Australia|PSE|NYSE Arca|1995/09/05|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||74600000|646795|2155|2|2|23.9|23.15|24.25|2024/04/12|-.7113|-.17|0|0|23.73|2024/04/15|USD|27.15003422|.416783|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2006/12/08|2006/12/18|2006/12/29||||| S&P 500 Index|74600000
20240415|1I|EWC|*|1I_EWC_*|US4642865095|Ishares Msci Canada Index|ESTADOS UNIDOS|Canada|PSE|NYSE Arca|1943/09/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||74400000|581975|1780|1|1|37.15|36.05|40.27|2024/04/12|-.7268|-.27|0|0|36.88|2024/04/15|USD|32.929619391|.346006|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Acciones|Sin Frecuencia|Split Inverso|2006/12/08|2006/12/18|2006/12/29|4|||| S&P 500 Index|74400000
20240415|1I|EWD|*|1I_EWD_*|US4642867562|Ishares Msci Sweden Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Suecia|PSE|NYSE Arca|1943/09/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||7050000|47695|556|1|2|38.73|38.2|43.07|2024/04/12|.5422|.21|0|0|38.94|2024/04/15|USD|34.11443122|0|USD|2024/01/04|2023/12/20|2022/01/05|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2006/12/08|2006/12/18|2006/12/29||||| S&P 500 Index|7050000
20240415|1I|EWEB|*|1I_EWEB_*|US37960A6938|GLOBAL X EMERGING MARKETS INTERNET & E-COMMERCE ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Global X Management Company LLC|||||||3|1|2|2|21.14|21.03|21.25|2023/11/09|0|0|0|0|21.14|2023/11/09|USD||.064011|USD|2023/01/04|2023/06/29|2023/07/10|||||2022/12/02|2022/12/20|2022/12/20|3|3|1|| |119871
20240415|1I|EWG|*|1I_EWG_*|US4642868065|iShares MSCI Germany Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Alemania|PSE|NYSE Arca|1943/09/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||31800000|435131|1338|1|1|30.25|29.69|31.8|2024/04/12|.0331|.01|0|0|30.26|2024/04/15|USD|28.97001166|.758688|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2015/05/04|2015/05/20|2015/05/19|5|||| S&P 500 Index|31800000
20240415|1I|EWG|US|1I_EWG_US|US4642868065|iShares MSCI Germany Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Alemania|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||31800000|435131|1338|1|1|30.25|29.69|31.8|2024/04/12|.0331|.01|0|0|30.26|2024/04/15|USD|||USD|2024/01/04|2023/12/20||||||||||||| S&P 500 Index|31800000
20240415|1I|EWH|*|1I_EWH_*|US4642868719|iShares MSCI Hong Kong Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Hong Kong|PSE|NYSE Arca|1961/06/19|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||31575000|1400620|1223|4|2|15.16|14.94|15.19|2024/04/12|-1.3852|-.21|0|0|14.95|2024/04/15|USD|19.42018092|.31309|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal||Trimestral|Split|2015/05/04|2015/05/20|2015/05/19|.333333|||| S&P 500 Index|31575000
20240415|1I|EWI|*|1I_EWI_*|US46434G8309|Ishares Msci Italy Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Italia|PSE|NYSE Arca|1883/08/24|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||11325000|171590|956|1|2|35.97|33.89|39.86|2024/04/12|.0834|.03|0|0|36|2024/04/15|USD|16.01708076|.734402|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2016/10/24|2016/11/07|2016/11/07|2|2|1|| S&P 500 Index|11325000
20240415|1I|EWI|US|1I_EWI_US|US46434G8309|Ishares Msci Italy Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Italia|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||11325000|171590|956|1|2|35.97|33.89|39.86|2024/04/12|.0834|.03|0|0|36|2024/04/15|USD|||USD|2024/01/04|2023/12/20||||||2016/10/24|2016/11/07|2016/11/07|2|2|1|| S&P 500 Index|11325000
20240415|1I|EWJV|*|1I_EWJV_*|US46435U3749|iShares MSCI Japan Value ETF|ESTADOS UNIDOS|Japon|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||8100000|9020|59|1|1|32.64|32.55|38.18|2024/04/12|.0306|.01|0|0|32.65|2024/04/15|USD|||USD|2024/02/01|2023/12/28||||||||||||| NASDAQ Composite Index|8100000
20240415|1I|EWJ|*|1I_EWJ_*|US46434G8226|iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF|ESTADOS UNIDOS|Japon|PSE|NYSE Arca|1883/08/24|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||244650000|2246412|7754|1|1|69.06|68.41|69|2024/04/12|-.4199|-.29|0|0|68.77|2024/04/15|USD|12.15270524|.430643|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13||||Split Inverso|2016/10/24|2016/11/07|2016/11/07|4|4|1|| S&P 500 Index|244650000
20240415|1I|EWK|*|1I_EWK_*|US4642863017|iShares MSCI Belgium Capped ETF|ESTADOS UNIDOS|Belgica|PSE|NYSE Arca|2007/09/12|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||1120000|3645|22|0|2|18.285|0|20.31|2024/04/12|-.4042|-.0739|0|0|18.2111|2024/04/15|USD|17.021183884|.333048|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13||||Split|2012/04/30|2012/05/11|2012/05/11|.333333|||| S&P 500 Index|1120000
20240415|1I|EWL|*|1I_EWL_*|US4642867497|Ishares Msci Switzerland|ESTADOS UNIDOS|Suiza|PSE|NYSE Arca|1992/02/21|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||23125000|170955|1215|1|2|45.57|45.48|50.27|2024/04/12|.1097|.05|0|0|45.62|2024/04/15|USD|33.63630651|1.02145|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2013/06/04|2013/06/10|2013/06/10|.333333|||| S&P 500 Index|23125000
20240415|1I|EWM|*|1I_EWM_*|US46434G8143|Ishares Msci Malaysia|ESTADOS UNIDOS|Malasia|PSE|NYSE Arca|1998/12/16|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||11550000|105061|264|3|1|21.64|21.3|22.1|2024/04/12|-.3697|-.08|0|0|21.56|2024/04/15|USD|16.13253128|.365233|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2016/10/24|2016/11/07|2016/11/07|4|4|1|| S&P 500 Index|11550000
20240415|1I|EWN|*|1I_EWN_*|US4642868149|Ishares Msci Netherlands|ESTADOS UNIDOS|Holanda|PSE|NYSE Arca|1900/07/31|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||5650000|3886|50|1|1|48.21|46.33|52.5|2024/04/12|-.2697|-.13|0|0|48.08|2024/04/15|USD|24.640522388|.468086|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2013/06/04|2013/06/10|2013/06/10||||| S&P 500 Index|5650000
20240415|1I|EWO|*|1I_EWO_*|US4642862027|iShares MSCI Austria Investable Market Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Austria|PSE|NYSE Arca|1900/07/31|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||2700000|5618|45|1|1|21.6845|19.86|22.3|2024/04/12|-1.1736|-.2545|0|0|21.43|2024/04/15|USD|17.54726944|.580296|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split Inverso|2013/06/04|2013/06/10|2013/06/10|4|||| S&P 500 Index|2700000
20240415|1I|EWP|*|1I_EWP_*|US4642867646|iShares MSCI Spain Capped ETF|ESTADOS UNIDOS|Espana|PSE|NYSE Arca|1983/01/19|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||33000000|133216|758|1|1|30.73|29.68|31.62|2024/04/12|-.6508|-.2|0|0|30.53|2024/04/15|USD|40.60817159|.352425|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||2013/06/04|2013/06/10|2013/06/10||||| S&P 500 Index|33000000
20240415|1I|EWP|US|1I_EWP_US|US4642867646|iShares MSCI Spain Capped ETF|ESTADOS UNIDOS|Espana|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||33000000|133216|758|1|1|30.73|29.68|31.62|2024/04/12|-.6508|-.2|0|0|30.53|2024/04/15|USD|||USD|2024/01/04|2023/12/20||||||||||||| S&P 500 Index|33000000
20240415|1I|EWQ|*|1I_EWQ_*|US4642867075|iShares MSCI France ETF|ESTADOS UNIDOS|Francia|PSE|NYSE Arca|1983/01/19|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||16400000|255981|1462|6|1|39.61|39.37|41.3|2024/04/12|-.0505|-.02|0|0|39.59|2024/04/15|USD|27.63949216|.817352|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2013/06/04|2013/06/10|2013/06/10||||| S&P 500 Index|16400000
20240415|1I|EWQ|US|1I_EWQ_US|US4642867075|iShares MSCI France ETF|ESTADOS UNIDOS|Francia|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||16400000|255981|1462|6|1|39.61|39.37|41.3|2024/04/12|-.0505|-.02|0|0|39.59|2024/04/15|USD|27.63949216|.817352|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|16400000
20240415|1I|EWRD|N|1I_EWRD_N|LU1291108642|BNPP Easy MSCI World SRI S-Series 5% Cap TC C|LUXEMBURGO|Global|PAR|||FRANCIA||ECL|Acciones|Bnp Paribas Asset Management Europe SAS||||||3811873|3240|5|0|0|16.7851|0|0|2024/04/12|-.35|-.0586|.9191|.1523|16.7229|2024/04/15|USD|||USD||||||||2018/06/25|2018/06/28|2018/06/29|.05|1|20|| CAC 40 Index|3811873
20240415|1I|EWSP|N|1I_EWSP_N|IE000MLMNYS0|iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD A|IRLANDA|Estados Unidos|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||213393691|449405|65|19800|0|5.745|5.5|0|2024/04/12|-.64|-.0369|3.2815|.1816|5.7157|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|213393691
20240415|1I|EWS|*|1I_EWS_*|US46434G7806|iShares MSCI Singapore Capped ETF|ESTADOS UNIDOS|Singapur|PSE|NYSE Arca|1985/02/20|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||23100000|163302|564|1|1|18.12|17.8|18.14|2024/04/12|-1.2141|-.22|0|0|17.9|2024/04/15|USD|10.62590453|.680259|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2016/10/24|2016/11/07|2016/11/07|2|2|1|| S&P 500 Index|23100000
20240415|1I|EWT|*|1I_EWT_*|US46434G7723|Ishares MSCI Taiwan Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Taiwan|PSE|NYSE Arca|2001/02/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||84200000|1099113|3512|1|1|48.37|46.62|50.37|2024/04/12|-1.4679|-.71|0|0|47.66|2024/04/15|USD|27.1675772|.204001|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/12/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Acciones|Sin Frecuencia||2016/10/24|2016/11/07|2016/11/07|2|2|1|| S&P 500 Index|84200000
20240415|1I|EWT|US|1I_EWT_US|US46434G7723|Ishares MSCI Taiwan Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Taiwan|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||84200000|1099113|3512|1|1|48.37|46.62|50.37|2024/04/12|-1.4679|-.71|0|0|47.66|2024/04/15|USD||.204001|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/12/27|||||2016/10/24|2016/11/07|2016/11/07|2|2|1|| S&P 500 Index|84200000
20240415|1I|EWUS|*|1I_EWUS_*|US46429B4169|iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF|ESTADOS UNIDOS|Inglaterra|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||1150000|200|2|2|2|33.921|30.91|37.47|2024/04/12|-.1209|-.041|-2.4072|-.8356|33.88|2024/04/15|USD||.191583|USD|2024/01/04|2023/12/20|2022/12/19|||||||||||| S&P 500 Index|1150000
20240415|1I|EWU|*|1I_EWU_*|US46435G3341|iShares MSCI United Kingdom ETF|ESTADOS UNIDOS|Inglaterra|PSE|NYSE Arca|1883/08/24|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||77900000|540118|1451|4|1|33.72|33.52|35|2024/04/12|-.2966|-.1|0|0|33.62|2024/04/15|USD|20.52499767|.622392|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2016/10/24|2016/11/07|2016/11/07|2|2|1|| S&P 500 Index|77900000
20240415|1I|EWU|US|1I_EWU_US|US46435G3341|iShares MSCI United Kingdom ETF|ESTADOS UNIDOS|Inglaterra|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||77900000|540118|1451|4|1|33.72|33.52|35|2024/04/12|-.2966|-.1|0|0|33.62|2024/04/15|USD|||USD|2024/01/04|2023/12/20||||||2016/10/24|2016/11/07|2016/11/07|2|2|1|| S&P 500 Index|77900000
20240415|1I|EWW|*|1I_EWW_*|US4642868222|iShares MSCI Mexico Investable Market Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Mexico|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||30900000|560074|4850|1|5|67.42|66.2|67.88|2024/04/12|-1.3053|-.88|0|0|66.54|2024/04/15|USD|71.509870961|.458406|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|30900000
20240415|1I|EWY|*|1I_EWY_*|US4642867729|Ishares Msci Korea|ESTADOS UNIDOS|Korea|PSE|NYSE Arca|1994/03/15|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||79400000|1305566|10095|5|1|62.61|61.4|62.51|2024/04/12|-.559|-.35|0|0|62.26|2024/04/15|USD|48.1485805|1.678518|USD|2024/01/04|2023/12/20|2021/12/17|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2013/03/15|2013/04/02|2013/04/01||||| S&P 500 Index|79400000
20240415|1I|EWZS|*|1I_EWZS_*|US4642891315|iShares MSCI Brazil Small Cap Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Brasil|NMS|NASDAQ Mercado Global|2007/07/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||14850000|19725|163|4|1|13.52|12.75|13.27|2024/04/12|-2.2189|-.3|-12.2177|-1.8399|13.22|2024/04/15|USD||0|USD|2024/02/01|2023/12/28|2021/06/16|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.333333|||| NASDAQ Composite Index|14850000
20240415|1I|EWZ|*|1I_EWZ_*|US4642864007|Ishares Msci Brazil Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Brasil|PSE|NYSE Arca|2007/07/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||157050000|7094666|13257|1|8|31.27|30.64|30.73|2024/04/12|-1.4711|-.46|-11.8706|-4.1499|30.81|2024/04/15|USD|53.612251254|.756221|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|157050000
20240415|1I|EWZ|US|1I_EWZ_US|US4642864007|Ishares Msci Brazil Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Brasil|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||157050000|7094666|13257|1|8|31.27|30.64|30.73|2024/04/12|-1.4711|-.46|-11.8706|-4.1499|30.81|2024/04/15|USD|||USD|2024/01/04|2023/12/20||||||||||||| S&P 500 Index|157050000
20240415|1I|EXCH|N|1I_EXCH_N|IE00BMG6Z448|iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||160600000|3026996|278|10|0|5.1184|5.06|0|2024/04/12|-.44|-.0224|0|0|5.096|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|160600000
20240415|1I|EXHB|N|1I_EXHB_N|DE0006289473|Ishares Eb Rexx Government Germany 15 25 (De)|ALEMANIA|Alemania|FRA|Bolsa de Frankfurt|2007/07/09|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Deutschland AG||||||4087810|0|17|0|0|78.098|0|0|2024/04/12|-.07|-.056|-.4664|-.3659|78.042|2024/04/15|EUR||.169067|EUR|2024/01/26|2024/02/15|2024/02/15|||||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| Deutsche Boerse DAX Index|4087810
20240415|1I|EXI|*|1I_EXI_*|US4642887297|iShares Global Industrials ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2007/07/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||4100000|6670|156|2|2|135.8578|127.49|142.89|2024/04/12|-.5282|-.7176|6.0505|7.7102|135.1402|2024/04/15|USD|72.00339437|1.487503|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| S&P 500 Index|4100000
20240415|1I|EXS1|N|1I_EXS1_N|DE0005933931|Ishares Dax De Exs1|ALEMANIA|Alemania|FRA|Bolsa de Frankfurt|2007/07/09|ALEMANIA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Deutschland AG||||||40813205|134|6|0|0|149.26|0|0|2024/04/12|.38|.56|6.523|9.14|149.82|2024/04/15|EUR||0|EUR|2023/10/18|2016/05/02|2018/01/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01|.333333|||| Deutsche Boerse DAX Index|40813205
20240415|1I|EXSA|N|1I_EXSA_N|DE0002635307|Ishares Dj Stoxx 600 DE|ALEMANIA|Europa|FRA|Bolsa de Frankfurt|2007/07/09|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Deutschland AG||||||120369004|156|3|0|0|49.845|0|0|2024/04/12|.01|.005|5.3583|2.535|49.85|2024/04/15|EUR||.130481|EUR|2024/02/26|2024/03/15|2024/03/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01||||| Deutsche Boerse DAX Index|120369004
20240415|1I|EXSG|N|1I_EXSG_N|DE0002635281|ishares Euro Stoxx Select Dividend 30 De Exsg|ALEMANIA|Eurozona|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Deutschland AG||||||39394086|21646|34|9918|3103|16.14|16.102|16.116|2024/04/12|-.14|-.022|0|0|16.118|2024/04/15|EUR||.053159|EUR|2024/03/29|2024/04/15|2024/04/15|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|39394086
20240415|1I|EXV1|N|1I_EXV1_N|DE000A0F5UJ7|iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)|ALEMANIA|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Deutschland AG||||||89085000|161211|256|267|291|19.024|19.016|19.042|2024/04/12|.2|.038|0|0|19.062|2024/04/15|EUR||.031262|EUR|2024/03/29|2024/04/15|2024/04/15|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|89085000
20240415|1I|EXXU|N|1I_EXXU_N|DE000A0F5UE8|iShares Dow Jones China Offshore 50 DE|ALEMANIA|China|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Preferentes|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Deutschland AG||||||1750000|1389|9|3000|1158|31.045|30.94|31.065|2024/04/12|.47|.145|.2249|.07|31.19|2024/04/15|EUR||.070141|EUR|2024/03/06|2024/03/15|2024/03/15|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|1750000
20240415|1I|EZA|*|1I_EZA_*|US4642867802|Ishares Msci South Africa Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Sudafrica|PSE|NYSE Arca|2011/11/10|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||6800000|81396|544|1|1|39.6|37.69|41.3|2024/04/12|-1.5909|-.63|0|0|38.97|2024/04/15|USD|70.770559036|.680739|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.5|1|2|| S&P 500 Index|6800000
20240415|1I|EZM|*|1I_EZM_*|US97717W5702|WisdomTree US MidCap Earnings Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1997/12/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||13450000|2579|16|2|2|57.84|54.25|60.81|2024/04/12|-.9682|-.56|-.1916|-.1099|57.28|2024/04/15|USD||.175|USD|2023/12/20|2024/03/22|2024/03/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2017/01/18|2017/02/03|2017/02/03|.333333|1|3|| S&P 500 Index|13450000
20240415|1I|EZU|*|1I_EZU_*|US4642866085|iShares MSCI Eurozone ETF|ESTADOS UNIDOS|Europa|BTQ|Sin Mercado|1997/08/19|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||152800000|317034|1623|0|0|48.99|0|0|2024/04/12|-.1225|-.06|0|0|48.93|2024/04/15|USD|39.975365733|.174899|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|||||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.5|1|2|| S&P 500 Index|152800000
20240415|1I|EZU|US|1I_EZU_US|US4642866085|iShares MSCI Eurozone ETF|ESTADOS UNIDOS|Europa|BTQ|||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||152800000|317034|1623|0|0|48.99|0|0|2024/04/12|-.1225|-.06|0|0|48.93|2024/04/15|USD|39.975365733|.174899|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|||||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.5|1|2|| S&P 500 Index|152800000
20240415|1I|FAB|*|1I_FAB_*|US33733C1080|First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1979/08/04|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP|Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales||1950002|300|9|1|1|78.6536|67.26|89.46|2024/04/12|-.689|-.5419|.0975|.0761|78.1117|2024/04/15|USD||.243|USD|2023/12/22|2024/03/21|2024/03/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2007/08/17|2007/08/31|2007/08/30||||| NASDAQ Composite Index|1950002
20240415|1I|FAN|*|1I_FAN_*|US33736G1067|First Trust Global Wind Energy ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||12200002|16868|101|0|1|15.12|0|16.5|2024/04/12|-1.2566|-.19|-9.4052|-1.5499|14.93|2024/04/15|USD||.0258|USD|2024/03/21|2024/03/21|2024/03/28|||||||||||| S&P 500 Index|12200002
20240415|1I|FAS|*|1I_FAS_*|US25459Y6941|Direxion Daily Financial Bull 3X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1997/04/02|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||21849289|286246|3500|2|20|96.22|94.2|94.6|2024/04/12|-1.8395|-1.77|14.2771|11.8|94.45|2024/04/15|USD||.36359|USD|2024/01/18|2024/03/19|2024/03/26|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2015/04/21|2015/05/20|2015/05/19|.25|1|4|| S&P 500 Index|21849289
20240415|1I|FAZ|*|1I_FAZ_*|US25460E2404|Direxion Daily Financial Bear 3X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1988/10/26|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Alternativos|Rafferty Asset Management LLC||||||12753350|682449|1980|4|4|11.41|11.62|11.63|2024/04/12|2.0158|.23|-14.8499|-2.0299|11.64|2024/04/15|USD|1836.509997584|.17961|USD|2024/01/18|2024/03/19|2024/03/26|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2021/02/02|2021/02/26|2021/03/02|8|8|1|| S&P 500 Index|12753350
20240415|1I|FBTU|N|1I_FBTU_N|IE00BL0L0H60|First Trust NYSE Arca Biotech UCITS ETF A USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||400002|37|4|0|0|18.147|0|0|2024/04/12|-.193|-.035|-8.0363|-1.5629|17.886|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|400002
20240415|1I|FBT|*|1I_FBT_*|US33733E2037|First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2010/05/17|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||7600002|6613|93|10|10|147.32|144.18|147.88|2024/04/12|-1.5443|-2.275|-8.2313|-13.0101|145.045|2024/04/15|USD||0|USD|2022/03/24|2021/12/30|2015/09/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|7600002
20240415|1I|FBZ|*|1I_FBZ_*|US33737J1337|First Trust Brazil AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Brasil|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||550002|157|3|2|1|11.51|5.7|13.4|2024/04/12|-.6082|-.07|-6.3959|-.7816|11.44|2024/04/15|USD||.0599|USD|2023/12/22|2024/03/21|2024/03/28|||||||||||| NASDAQ Composite Index|550002
20240415|1I|FCAN|*|1I_FCAN_*|US33737J2087|FT CAN ALPHADE|ESTADOS UNIDOS|Canada|NMS|NASDAQ Mercado Global|2006/01/23|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||1100002|0|0|0|0|20.745|0|0|2020/10/29|-.1687|-.035|0|0|20.71|2020/10/30|USD||.0359|USD|2020/10/21|2020/10/29|2020/11/04|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||||||||| |150002
20240415|1I|FCG|*|1I_FCG_*|US33733E8075|First Trust ISE-Revere Natural Gas Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1992/11/16|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||16098365|67236|1086|56|54|27.86|26.95|27.57|2024/04/12|-1.3999|-.39|13.0918|3.18|27.47|2024/04/15|USD||.0548|USD|2024/03/21|2024/03/21|2024/03/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2016/04/22|2016/05/02|2016/05/02|5|5|1|| S&P 500 Index|16098365
20240415|1I|FCOM|US|1I_FCOM_US|US3160928731|Fidelity MSCI Communication Services Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Fidelity Management & Research Company LLC||||||21450000|15779|291|32|30|49.53|47.56|49.64|2024/04/12|-1.595|-.79|9.4174|4.195|48.74|2024/04/15|USD||.108|USD|2024/02/23|2024/03/15|2024/03/20|||||||||||| S&P 500 Index|21450000
20240415|1I|FCTR|*|1I_FCTR_*|US33733E8729|First Trust Lunt US Factor Rotation ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||2450002|3246|6|0|0|29.7829|0|0|2024/04/12|-.6312|-.188|6.4948|1.8049|29.5949|2024/04/15|USD||.0406|USD|2024/03/20|2024/03/21|2024/03/28|||||||||||| S&P 500 Index|2450002
20240415|1I|FDD|*|1I_FDD_*|US33735T1097|First Trust STOXX European Select Dividend Idx Fd|ESTADOS UNIDOS|Europa|PSE|NYSE Arca|1995/01/02|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||13653334|3760|26|1|0|11.715|11|0|2024/04/12|-.1596|-.0187|0|0|11.6963|2024/04/15|USD||.0432|USD|2024/03/21|2024/03/21|2024/03/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| S&P 500 Index|13653334
20240415|1I|FDIU|N|1I_FDIU_N|IE00BT9PVG14|FIRST TRUST DOW JONES INTERNATIONAL INTERNET UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||275002|3700|2|0|0|14.583|0|0|2024/04/12|-.734|-.107|-1.1338|-.1659|14.474|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|275002
20240415|1I|FDLO|US|1I_FDLO_US|US3160928244|Fidelity Low Volatility Factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Fidelity Management & Research Company LLC||||||18250000|6505|40|29|27|54.48|52.67|54.96|2024/04/12|-.8994|-.49|1.9256|1.02|53.99|2024/04/15|USD||.229|USD|2024/02/23|2024/03/15|2024/03/20|||||||||||| S&P 500 Index|18250000
20240415|1I|FDL|*|1I_FDL_*|US3369171091|First Tr Morningstar Dividend Leaders Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2004/01/02|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||105500002|169894|649|42|40|36.84|35.61|37.37|2024/04/12|-.4886|-.18|2.1739|.78|36.66|2024/04/15|USD||.332|USD|2024/03/21|2024/03/21|2024/03/28|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|105500002
20240415|1I|FDM|*|1I_FDM_*|US33718M1053|First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2011/10/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||2855000|855|9|2|2|59.6943|55.76|62.5|2024/04/12|-1.0458|-.6243|-3.7006|-2.2699|59.07|2024/04/15|USD||.056|USD|2024/03/21|2024/03/21|2024/03/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|2855000
20240415|1I|FDNI|*|1I_FDNI_*|US33734X7701|First Trust Dow Jones International Internet ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||1150002|254|20|2|2|22.27|11.04|33.12|2024/04/12|-1.2124|-.27|-2.309|-.5199|22|2024/04/15|USD||0|USD|2023/12/22|2024/03/21|2023/03/31|||||||||||| NASDAQ Composite Index|1150002
20240415|1I|FDNU|N|1I_FDNU_N|IE00BG0SSC32|First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF A Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||1600002|150|1|0|0|28.345|0|0|2024/04/12|-.229|-.065|7.2886|1.9025|28.005|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1600002
20240415|1I|FDN|*|1I_FDN_*|US33733E3027|First Trust Dow Jones Internet Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1973/09/28|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||30250002|78179|1891|4|9|203.39|197.15|198.4|2024/04/12|-2.6747|-5.44|6.111|11.4|197.95|2024/04/15|USD||0|USD|2023/01/24|2011/12/21||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|30250002
20240415|1I|FDT|*|1I_FDT_*|US33737J1741|FT DEVELOPED M|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global|1979/08/04|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||7436412|2362|14|1|2|54.96|47.51|57|2024/04/12|.0326|.0179|4.6999|2.4679|54.9779|2024/04/15|USD||.1962|USD|2023/12/22|2024/03/21|2024/03/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2015/11/04|2015/11/05|2015/11/05|.2|||| NASDAQ Composite Index|7436412
20240415|1I|FEMS|*|1I_FEMS_*|US33737J3077|FT EM SC ALPHD|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|NMS|NASDAQ Mercado Global|1995/01/02|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||8250002|5526|67|1|1|39.14|32.16|46.26|2024/04/12|-1.2775|-.5|.5203|.2|38.64|2024/04/15|USD||.1684|USD|2023/12/22|2024/03/21|2024/03/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||||||||| NASDAQ Composite Index|8250002
20240415|1I|FEMU|N|1I_FEMU_N|IE00B8X9NX34|First Trust Emer Mkts AlphaDEX UCITS ETF A USD|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||425002|0|0|0|0|33.565|0|0|2024/04/12|0|0|4.3763|1.405|33.51|2024/04/10|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|425002
20240415|1I|FEM|*|1I_FEM_*|US33737J1824|FT EMERGING MK|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|NMS|NASDAQ Mercado Global|1977/04/15|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP|Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales||18450002|3419|33|2|2|23.18|17.31|28.85|2024/04/12|-.6471|-.15|4.0669|.9|23.03|2024/04/15|USD||.0949|USD|2023/12/22|2024/03/21|2024/03/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2007/08/17|2007/08/31|2007/08/30|1|||| NASDAQ Composite Index|18450002
20240415|1I|FEP|*|1I_FEP_*|US33737J1170|First Trust Europe AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Europa|NMS|NASDAQ Mercado Global|1929/05/02|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||5650002|1544|25|1|1|36.7088|30.5|43.88|2024/04/12|-.5143|-.1888|.5507|.2|36.52|2024/04/15|USD||.2853|USD|2023/12/22|2024/03/21|2024/03/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| NASDAQ Composite Index|5650002
20240415|1I|FEUZ|*|1I_FEUZ_*|US33737J5056|First Trust Eurozone AlphaDEX ETF|ESTADOS UNIDOS|Eurozona|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||400002|25|4|1|2|41.56|34.71|62.2|2024/04/12|-.8903|-.37|1.3783|.56|41.19|2024/04/15|USD||0|USD|2023/12/22|2024/03/21|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|400002
20240415|1I|FEXU|N|1I_FEXU_N|IE00B8X9NW27|First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UETF A USD|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||582556|2000|1|0|0|78.25|0|0|2024/04/12|-.115|-.09|5.6743|4.18|77.845|2024/04/15|USD||.09803|USD|2018/01/12|||||||||||||| FTSE 100 Index|582556
20240415|1I|FEX|*|1I_FEX_*|US33734K1097|First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1979/10/18|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||12250002|1110|47|16|16|95.3181|91.98|96.17|2024/04/12|-.9842|-.9381|4.6758|4.2159|94.38|2024/04/15|USD||.2108|USD|2023/12/22|2024/03/21|2024/03/28|Ultimo en Ano Fiscal||Anual||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| NASDAQ Composite Index|12250002
20240415|1I|FEZ|*|1I_FEZ_*|US78463X2027|SPDR EURO STOXX 50 ETF|ESTADOS UNIDOS|Eurozona|PSE|NYSE Arca|1998/09/17|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||68000967|268056|1913|7|1|50.26|48.99|63.42|2024/04/12|.0597|.03|0|0|50.29|2024/04/15|USD|33.77359565|.166323|USD|2024/01/19|2024/03/18|2024/03/21|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|68000967
20240415|1I|FEZ|US|1I_FEZ_US|US78463X2027|SPDR EURO STOXX 50 ETF|ESTADOS UNIDOS|Eurozona|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||68000967|268056|1913|7|1|50.26|48.99|63.42|2024/04/12|.0597|.03|0|0|50.29|2024/04/15|USD|33.77359565|.166323|USD|2024/01/19|2024/03/18|2024/03/21|||||||||||| S&P 500 Index|68000967
20240415|1I|FGD|*|1I_FGD_*|US33734X2009|First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1984/10/12|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||24100002|3596|51|1|1|21.96|20.81|23.84|2024/04/12|-.3188|-.07|0|0|21.89|2024/04/15|USD||.0179|USD|2024/03/21|2024/03/21|2024/03/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2015/11/04|2015/11/05|2015/11/05|.2|||| S&P 500 Index|24100002
20240415|1I|FGM|*|1I_FGM_*|US33737J1907|First Trust Germany AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Alemania|NMS|NASDAQ Mercado Global|1995/01/02|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||250002|157|3|1|1|39.05|32.73|47.08|2024/04/12|-.717|-.28|-.3085|-.1199|38.77|2024/04/15|USD||0|USD|2023/12/22|2024/03/21|2023/06/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||||||||| NASDAQ Composite Index|250002
20240415|1I|FIBR|*|1I_FIBR_*|US46435U7963|iShares US Fixed Income Balanced Risk Factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||750000|323|19|0|0|84.975|0|0|2024/04/12|-.3707|-.315|-1.8898|-1.6307|84.66|2024/04/15|USD||.339362|USD|2024/03/01|2024/04/01|2024/03/07|||||||||||| S&P 500 Index|750000
20240415|1I|FID|*|1I_FID_*|US33738R6889|First Trust S&P International Div Aristocrats ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||4950002|641|5|2|1|15.455|7.71|18.92|2024/04/12|-.55|-.085|-4.6525|-.7499|15.37|2024/04/15|USD||.0317|USD|2023/12/22|2024/03/21|2024/03/28|||||||||||| NASDAQ Composite Index|4950002
20240415|1I|FINW|N|1I_FINW_N|LU0533033071|Lyxor UCITS ETF MSCI World Financials TR C-EUR|LUXEMBURGO|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||1602381|466|9|0|0|276.05|0|0|2024/04/12|-.033|-.09|5.4812|14.34|275.96|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1602381
20240415|1I|FINXU|N|1I_FINXU_N|IE00BLCHJZ35|Global X Fintech UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||360000|613|2|0|0|8.163|0|0|2024/04/12|-1.678|-.137|-.9237|-.0749|8.0435|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|360000
20240415|1I|FINX|*|1I_FINX_*|US37954Y8140|Global X FinTech ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Co LLC||||||12860000|15097|124|1|1|25.96|24.89|25.91|2024/04/12|-2.1572|-.56|-.6647|-.1699|25.4|2024/04/15|USD||.050544|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|12860000
20240415|1I|FIVA|*|1I_FIVA_*|US3160927170|Fidelity International Value Factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Fidelity Management & Research Company LLC||||||4600000|619|3|0|2|24.8938|0|27.42|2024/04/12|-.3362|-.0837|0|0|24.8101|2024/04/15|USD||.236|USD|2024/02/23|2024/03/15|2024/03/20|||||||||||| S&P 500 Index|4600000
20240415|1I|FIVG|*|1I_FIVG_*|US26922A2895|Defiance Next Gen Connectivity ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Defiance ETFs LLC||||||14800000|6662|91|42|40|37.59|36.1|37.74|2024/04/12|-1.3903|-.5226|0|0|37.0674|2024/04/15|USD||.08299255|USD|2024/02/09|2024/03/20|2024/03/22|||||||||||| S&P 500 Index|14800000
20240415|1I|FIW|*|1I_FIW_*|US33733B1008|First Trust Water ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||16100002|4573|76|1|2|98.39|96.93|101.55|2024/04/12|-.5183|-.51|3.251|3.0819|97.88|2024/04/15|USD||.0797|USD|2024/03/21|2024/03/21|2024/03/28|||||||||||| S&P 500 Index|16100002
20240415|1I|FJP|*|1I_FJP_*|US33737J1584|First Trust Japan AlphadDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Japon|NMS|NASDAQ Mercado Global|2002/12/17|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||3850002|2204|30|1|1|53.975|46.73|62.15|2024/04/12|.5465|.295|7.6999|3.88|54.27|2024/04/15|USD||.2998|USD|2023/12/22|2024/03/21|2024/03/28|||||||||||| NASDAQ Composite Index|3850002
20240415|1I|FKU|*|1I_FKU_*|US33737J2244|First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Inglaterra|NMS|NASDAQ Mercado Global|2013/08/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||1650002|339|2|1|2|36.358|30.12|54.6|2024/04/12|-.1837|-.0668|-1.0059|-.3687|36.2912|2024/04/15|USD||.1925|USD|2023/12/22|2024/03/21|2024/03/28|||||||||||| NASDAQ Composite Index|1650002
20240415|1I|FLAU|US|1I_FLAU_US|US35473P8436|Franklin FTSE Australia ETF|ESTADOS UNIDOS|Australia|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||900000|535|20|2|2|28.0043|25.28|30.64|2024/04/12|-.767|-.2148|0|0|27.7895|2024/04/15|USD||.55036|USD|2023/10/04|2023/12/15|2023/12/26|||||||||||| S&P 500 Index|900000
20240415|1I|FLAX|*|1I_FLAX_*|US35473P6604|Franklin FTSE Asia ex Japan ETF|ESTADOS UNIDOS|Asia (ex-Japon)|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||1600000|625|9|0|0|21.4736|0|0|2024/04/12|-.5523|-.1186|0|0|21.355|2024/04/15|USD||.291055|USD|2023/10/04|2023/12/15|2023/12/26|||||||||||| S&P 500 Index|1600000
20240415|1I|FLBR|*|1I_FLBR_*|US35473P8352|Franklin FTSE Brazil ETF|ESTADOS UNIDOS|Brasil|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||8400000|12427|78|7|1|18.882|17.5|23.42|2024/04/12|-1.3134|-.248|-11.0476|-2.3142|18.634|2024/04/15|USD||1.135066|USD|2023/10/04|2023/12/15|2023/06/27|||||||||||| S&P 500 Index|8400000
20240415|1I|FLCA|*|1I_FLCA_*|US35473P8279|Franklin FTSE Canada ETF|ESTADOS UNIDOS|Canada|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||11800000|1182|17|2|1|33.64|33.15|36|2024/04/12|-.7432|-.25|0|0|33.39|2024/04/15|USD||.52416|USD|2023/10/04|2023/12/15|2023/12/26|||||||||||| S&P 500 Index|11800000
20240415|1I|FLCH|*|1I_FLCH_*|US35473P8196|Franklin FTSE China ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||7200000|15255|51|1|1|15.61|15.51|16.66|2024/04/12|.4484|.07|0|0|15.68|2024/04/15|USD||.187311|USD|2023/10/04|2023/12/15|2023/06/27|||||||||||| S&P 500 Index|7200000
20240415|1I|FLEE|*|1I_FLEE_*|US35473P6521|Franklin FTSE Europe ETF|ESTADOS UNIDOS|Europa|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||2400000|1137|17|2|2|28.7368|26.09|31.63|2024/04/12|-.1973|-.0567|0|0|28.6801|2024/04/15|USD||.187867|USD|2023/10/04|2023/12/15|2023/12/26|||||||||||| S&P 500 Index|2400000
20240415|1I|FLEQ|N|1I_FLEQ_N|IE00BFWXDW46|Franklin LibertyQ European Eq UCITS ETF EUR Acc|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|Franklin Templeton International Services SARL|||||||0|0|0|0|33.76|0|0|2023/11/15|0|0|0|0|33.76|2023/11/15|EUR|||EUR||||||||||||||| |100000
20240415|1I|FLEU|*|1I_FLEU_*|US35473P6455|Franklin FTSE Europe ETF|ESTADOS UNIDOS|Europa|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||800000|381|5|10|0|25.0086|19.11|0|2024/04/12|.0572|.0143|0|0|25.0229|2024/04/15|USD||.437994|USD|2023/12/15|2023/12/15|2023/12/26|||||||||||| S&P 500 Index|800000
20240415|1I|FLGB|US|1I_FLGB_US|US35473P6786|Franklin FTSE South Korea ETF|ESTADOS UNIDOS|Inglaterra|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||25000000|24216|179|1|1|25.72|24.91|26.33|2024/04/12|-.3888|-.1|0|0|25.62|2024/04/15|USD|||USD|2023/10/04|2023/12/15||||||||||||| S&P 500 Index|25000000
20240415|1I|FLGR|*|1I_FLGR_*|US35473P7859|Franklin FTSE Germany ETF|ESTADOS UNIDOS|Alemania|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||900000|1660|19|1|1|23.72|21.68|26.32|2024/04/12|.2302|.0546|0|0|23.7746|2024/04/15|USD||0|USD|2023/10/04|2023/12/15|2023/06/27|||||||||||| S&P 500 Index|900000
20240415|1I|FLIN|*|1I_FLIN_*|US35473P7693|Franklin FTSE India ETF|ESTADOS UNIDOS|India|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||26600000|33606|319|1|1|36.98|36.51|38.5|2024/04/12|-.8653|-.32|0|0|36.66|2024/04/15|USD||.004652|USD|2023/10/04|2023/12/28|2023/12/26|||||||||||| S&P 500 Index|26600000
20240415|1I|FLJH|*|1I_FLJH_*|US35473P6372|Franklin FTSE Japan Hedged ETF|ESTADOS UNIDOS|Japon|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||1600000|3570|28|15|1|31.02|30.8|36.69|2024/04/12|.2579|.08|0|0|31.1|2024/04/15|USD||2.000875|USD|2023/10/04|2023/12/15|2023/12/26|||||||||||| S&P 500 Index|1600000
20240415|1I|FLJP|*|1I_FLJP_*|US35473P7446|Franklin FTSE Japan ETF|ESTADOS UNIDOS|Japon|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||63600000|97951|452|1|1|30.1|29.55|31.3|2024/04/12|-.3987|-.12|0|0|29.98|2024/04/15|USD||.477822|USD|2023/10/04|2023/12/15|2023/12/26|||||||||||| S&P 500 Index|63600000
20240415|1I|FLJP|US|1I_FLJP_US|US35473P7446|Franklin FTSE Japan ETF|ESTADOS UNIDOS|Japon|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||63600000|97951|452|1|1|30.1|29.55|31.3|2024/04/12|-.3987|-.12|0|0|29.98|2024/04/15|USD||.477822|USD|2023/10/04|2023/12/15|2023/12/26|||||||||||| S&P 500 Index|63600000
20240415|1I|FLKR|*|1I_FLKR_*|US35473P7107|Franklin FTSE South Korea ETF|ESTADOS UNIDOS|Korea|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||12900000|29309|115|9|8|21.69|20.91|21.83|2024/04/12|-.0461|-.01|0|0|21.68|2024/04/15|USD||.350644|USD|2023/10/04|2023/12/15|2023/12/26|||||||||||| S&P 500 Index|12900000
20240415|1I|FLMX|*|1I_FLMX_*|US35473P7362|Franklin FTSE Mexico ETF|ESTADOS UNIDOS|Mexico|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||1450000|6544|84|1|2|33.1834|30.6|36.31|2024/04/12|-1.3926|-.4621|0|0|32.7213|2024/04/15|USD||.680255|USD|2023/10/04|2023/12/15|2023/12/26|||||||||||| S&P 500 Index|1450000
20240415|1I|FLN|*|1I_FLN_*|US33737J1253|First Trust Latin America AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Latino America|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||3200002|377|17|2|2|19.92|9.79|29.35|2024/04/12|-1.757|-.35|-5.8681|-1.2199|19.57|2024/04/15|USD||.1878|USD|2023/12/22|2024/03/21|2024/03/28|||||||||||| NASDAQ Composite Index|3200002
20240415|1I|FLOA|N|1I_FLOA_N|IE00BDFGJ627|iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||269587419|1089726|140|2927|0|5.88|5.52|0|2024/04/12|-.068|-.004|2.0405|.1175|5.876|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|269587419
20240415|1I|FLOT|*|1I_FLOT_*|US46429B6552|iShares Floating Rate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1997/03/20|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||143300000|100557|256|20|3|50.95|50.94|50.96|2024/04/12|.0098|.005|.6618|.335|50.955|2024/04/15|USD||.241372|USD|2024/03/01|2024/04/01|2024/03/07|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|143300000
20240415|1I|FLQL|*|1I_FLQL_*|US35473P8014|Franklin LibertyQ US Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||24100000|1423|17|0|0|51.8|0|0|2024/04/12|-1.1197|-.58|7.3345|3.5|51.22|2024/04/15|USD||.106483|USD|2024/03/12|2024/03/15|2024/03/25|||||||||||| S&P 500 Index|24100000
20240415|1I|FLRN|*|1I_FLRN_*|US78468R2004|SPDR Bbg Barclays Invest Grade Floating Rate ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||75700000|23951|47|40|1|30.77|30.75|31.79|2024/04/12|0|0|.5884|.18|30.77|2024/04/15|USD||.152562|USD|2024/02/01|2024/04/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|75700000
20240415|1I|FLTR|*|1I_FLTR_*|US92189F4862|VanEck Investment Grade Floating Rate ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1972/02/21|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|Van Eck Associates Corp||||||56700000|56161|190|5|56|25.43|25.43|25.45|2024/04/12|.0786|.02|1.1928|.3|25.45|2024/04/15|USD||.133|USD|2023/12/27|2024/04/01|2023/12/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|56700000
20240415|1I|FLTW|*|1I_FLTW_*|US35473P6869|Franklin FTSE Taiwan ETF|ESTADOS UNIDOS|Taiwan|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||5100000|23322|97|2|2|43.28|38.87|47.13|2024/04/12|-1.5943|-.69|0|0|42.59|2024/04/15|USD||1.012885|USD|2023/10/04|2023/12/15|2023/12/26|||||||||||| S&P 500 Index|5100000
20240415|1I|FLXB|N|1I_FLXB_N|IE00BHZRQY00|Franklin FTSE Brazil UCITS ETF|IRLANDA|Brasil|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Franklin Templeton International Services SARL||||||1300000|34|6|200|0|25.6125|25|0|2024/04/12|0|0|-11.426|-3.2649|25.31|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1300000
20240415|1I|FLXC|N|1I_FLXC_N|IE00BHZRR147|Franklin FTSE China UCITS ETF|IRLANDA|China|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Franklin Templeton International Services SARL||||||21000000|149601|2|0|0|20.17|0|0|2024/04/12|.372|.075|-1.4087|-.2899|20.295|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|21000000
20240415|1I|FLXE|N|1I_FLXE_N|IE00BF2B0K52|Franklin LibertyQ Em Mkts UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA||ETF|Acciones|Franklin Templeton International Services SARL||||||1500000|0|0|0|0|25.975|0|0|2024/04/12|0|0|.8542|.22|25.975|2024/04/12|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|1500000
20240415|1I|FLXI|N|1I_FLXI_N|IE00BHZRQZ17|Franklin FTSE India UCITS ETF|IRLANDA|India|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Franklin Templeton International Services SARL||||||15000000|9785|90|100|0|42.2025|41|0|2024/04/12|-.598|-.2525|6.2421|2.4675|41.9975|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|15000000
20240415|1I|FLXK|IE|1I_FLXK_IE|IE00BHZRR030|Franklin FTSE Korea UCITS ETF|IRLANDA|Korea|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Franklin Templeton International Services SARL||||||13600000|1159|16|0|0|33.0925|0|0|2024/04/12|.053|.0175|-3.9588|-1.3674|33.175|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|13600000
20240415|1I|FLXK|N|1I_FLXK_N|IE00BHZRR030|Franklin FTSE Korea UCITS ETF|IRLANDA|Korea|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Franklin Templeton International Services SARL||||||13600000|1159|16|0|0|33.0925|0|0|2024/04/12|.053|.0175|-3.9588|-1.3674|33.175|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|13600000
20240415|1I|FLXU|N|1I_FLXU_N|IE00BF2B0P08|Franklin LibertyQ US Equity UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA||ETF|Acciones|Franklin Templeton International Services SARL||||||3150000|0|0|0|0|54.43|0|0|2024/04/11|0|0|7.9318|4|54.43|2024/04/11|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|3150000
20240415|1I|FMQQ|N|1I_FMQQ_N|IE000WF4FCJ3|FMQQ The Next Frontier Internet&Ecom UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HANetf Management Limited|||||||0|0|0|0|3.71175|0|0|2023/10/27|0|0|0|0|3.735|2023/10/26|USD|||USD||||||||||||||| |260000
20240415|1I|FM|*|1I_FM_*|US4642861458|iShares MSCI Frontier and Select EM ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|1985/08/20|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||15750000|91140|490|1|1|27.89|26.78|27.4|2024/04/12|-1.721|-.48|0|0|27.41|2024/04/15|USD||.427574|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2014/12/18|2014/12/29|2014/12/29|.333333|||| S&P 500 Index|15750000
20240415|1I|FNCL|N|1I_FNCL_N|IE00BKWQ0G16|SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||4125000|918|1|0|230|80.345|0|84|2024/04/12|.504|.405|9.5138|7.015|80.75|2024/04/15|EUR||0|EUR|2012/12/31|||||||||||||| FTSE 100 Index|4125000
20240415|1I|FNX|*|1I_FNX_*|US33735B1089|First Trust Mid Cap Core Alphadex Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1981/12/17|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||10800002|1191|12|1|1|107.59|91.58|121.83|2024/04/12|-1.3849|-1.49|1.5797|1.65|106.1|2024/04/15|USD||.1685|USD|2023/12/22|2024/03/21|2024/03/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| NASDAQ Composite Index|10800002
20240415|1I|FNY|*|1I_FNY_*|US33737M1027|First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||4500002|247|14|1|2|72.13|61.41|106.54|2024/04/12|-1.6637|-1.2|4.1251|2.81|70.93|2024/04/15|USD||0|USD|2023/12/22|2024/03/21|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|4500002
20240415|1I|FPA|*|1I_FPA_*|US33737J1097|First Trust Asia Pacific Ex-Japan AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Asia (ex-Japon)|NMS|NASDAQ Mercado Global|2013/08/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||500002|202|3|2|1|26.37|13.18|31.05|2024/04/12|-1.441|-.38|-4.5887|-1.2499|25.99|2024/04/15|USD||.1181|USD|2023/12/22|2024/03/21|2024/03/28|||||||||||| NASDAQ Composite Index|500002
20240415|1I|FPXI|*|1I_FPXI_*|US33734X8535|First Trust International Equity Opportunities ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||3400002|706|8|1|1|45.63|37.72|54.17|2024/04/12|-1.1615|-.53|6.7456|2.85|45.1|2024/04/15|USD||0|USD|2023/12/22|2024/03/21|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|3400002
20240415|1I|FPXU|N|1I_FPXU_N|IE00BYTH6238|First Trust US IPO Index A USD|IRLANDA|Estados Unidos|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||175002|200|1|50|82|37.835|35|41.98|2024/04/12|.07|.025|5.2595|1.875|37.525|2024/04/15|USD|||USD|2018/01/08|||||||||||||| CAC 40 Index|175002
20240415|1I|FPX|*|1I_FPX_*|US3369201039|First Trust US IPO Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1980/03/04|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP|Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||7400002|3438|65|16|15|100.6558|95.56|99.82|2024/04/12|-2.6981|-2.7158|2.1379|2.05|97.94|2024/04/15|USD||.0108|USD|2024/03/21|2024/03/21|2024/03/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2001/09/21|2001/10/19|2001/10/26||||| S&P 500 Index|7400002
20240415|1I|FRMXNX|N|1I_FRMXNX_N|IE00BDDRDZ46|iShares $ Floating Rate Bd UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Global||Bolsa Mexicana de Valores||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||12915144|0|0|0|0|791.4|0|0|2024/04/12|0|0|0|0|792.2|2024/03/01|MPS|||MPS||||||||2018/12/28|2018/12/20|2018/12/20|100|100|1|| FTSEurofirst 300 Index|12915144
20240415|1I|FTA|*|1I_FTA_*|US33735J1016|First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1989/03/29|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||16100002|4237|72|1|1|73.44|62.94|83.72|2024/04/12|-.6672|-.49|2.9785|2.11|72.95|2024/04/15|USD||.3091|USD|2023/12/22|2024/03/21|2024/03/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| NASDAQ Composite Index|16100002
20240415|1I|FTCSU|N|1I_FTCSU_N|IE00BL0L0D23|First Trust Capital Strength UCITS ETF A USD|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||650002|8|1|0|0|28.265|0|0|2024/04/12|0|0|3.33|.91|28.2375|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|650002
20240415|1I|FTCS|*|1I_FTCS_*|US33733E1047|First Trust Exchange Traded Fund *|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||105400002|102813|1351|1|1|82.36|67.76|86.48|2024/04/12|-.6799|-.56|2.1989|1.76|81.8|2024/04/15|USD||.2247|USD|2023/12/22|2024/03/21|2024/03/28|||||||||||| NASDAQ Composite Index|105400002
20240415|1I|FTC|*|1I_FTC_*|US33735K1088|First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1989/03/29|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||9150002|1279|23|13|13|118.8|113.67|118.89|2024/04/12|-1.8687|-2.22|6.4074|7.02|116.58|2024/04/15|USD||.0214|USD|2023/12/22|2024/03/21|2024/03/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| NASDAQ Composite Index|9150002
20240415|1I|FTEU|N|1I_FTEU_N|IE00B8X9NY41|First Trust Eurozone AlphaDex UCITS ETF A EUR|IRLANDA|Eurozona|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||1674949|0|0|0|0|42.53|0|0|2024/04/12|0|0|2.4524|1.0175|42.5075|2024/03/18|USD|||USD|2018/01/08|||||||||||||| FTSE 100 Index|1674949
20240415|1I|FTRE|N|1I_FTRE_N|IE000RN036E0|First Trust Alerian Dsrptv Tech R Est U ETF USD A|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||185728|500|2|0|0|19.237|0|0|2024/04/12|.276|.053|-10.8921|-2.3224|19|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|185728
20240415|1I|FTRI|*|1I_FTRI_*|US33734X8386|First Trust Indxx Global Natural Resources Inc ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||13850002|16329|111|1|2|13.3702|11.07|16.63|2024/04/12|-.3381|-.0452|2.3425|.305|13.325|2024/04/15|USD||.0609|USD|2023/12/22|2024/03/21|2024/03/28|||||||||||| NASDAQ Composite Index|13850002
20240415|1I|FTXO|*|1I_FTXO_*|US33738R8604|First Trust Nasdaq Bank ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||4200002|1111|33|1|1|25.2987|19.21|25.32|2024/04/12|-.0739|-.0187|.0792|.02|25.28|2024/04/15|USD||.1069|USD|2023/12/22|2024/03/21|2024/03/28|||||||||||| NASDAQ Composite Index|4200002
20240415|1I|FUSA|N|1I_FUSA_N|IE00BYXVGY31|Fidelity US Quality Income UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|FIL Investment Management Luxembourg SA (Ireland Branch)||||||26300000|8724|14|1000|0|11.435|9.9|0|2024/04/12|-.131|-.015|4.822|.525|11.4125|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|26300000
20240415|1I|FVDU|N|1I_FVDU_N|IE00BKVKW020|First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF A|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||800002|0|0|0|0|23.8425|0|0|2024/04/12|0|0|-.1366|-.0324|23.745|2024/04/11|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|800002
20240415|1I|FVD|*|1I_FVD_*|US33734H1068|First Trust Value Line Dividend Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1980/03/04|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||239390884|407213|1537|38|37|40.37|39.08|40.95|2024/04/12|-.545|-.22|-1.0107|-.4099|40.15|2024/04/15|USD||.1887|USD|2024/03/21|2024/03/21|2024/03/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||||||||| S&P 500 Index|239390884
20240415|1I|FV|*|1I_FV_*|US33738R6053|First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1991/04/08|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP|Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Gestion de activos y servicios de custodia||66400002|6058|77|1|1|55.09|46.85|62.32|2024/04/12|-1.5066|-.83|5.257|2.71|54.26|2024/04/15|USD||.007|USD|2023/12/22|2024/03/21|2024/03/28|||||2001/09/21|2001/10/19|2001/10/26||||| NASDAQ Composite Index|66400002
20240415|1I|FWRA|N|1I_FWRA_N|IE000716YHJ7|Invesco FTSE All World UCITS ETF EUR PfHdg Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd||||||25224946|30140|80|0|0|6.1605|0|0|2024/04/12|-.268|-.0165|5.5169|.321|6.1395|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|25224946
20240415|1I|FXAC|N|1I_FXAC_N|IE000QOU09J7|ISHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF USD (ACC)|IRLANDA|China|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1227685|3307|5|0|1|2.8504|0|2.94|2024/04/12|.51|.0144|4.9698|.1358|2.8683|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|1227685
20240415|1I|FXA|*|1I_FXA_*|US46090N1037|Guggenheim CurrencyShares Australian Dollar Trust|ESTADOS UNIDOS|Australia|PSE|NYSE Arca|1980/03/26|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|Invesco Capital Management LLC||||||1050000|1378|17|10|10|63.9646|63.71|63.84|2024/04/12|-.2262|-.1447|-5.4758|-3.6971|63.8199|2024/04/15|USD||.0847|USD|2024/03/29|2024/04/01|2024/04/08|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|1050000
20240415|1I|FXB|*|1I_FXB_*|US46138M1099|Guggenheim CurrencyShares British Pound Strlng Tr|ESTADOS UNIDOS|Inglaterra|PSE|NYSE Arca|1956/05/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|Invesco Capital Management LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||550000|5465|42|20|20|119.7|119.68|119.72|2024/04/12|.0418|.05|-2.4757|-3.0399|119.75|2024/04/15|USD||.3353|USD|2024/03/29|2024/04/01|2024/04/08|Extra|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|550000
20240415|1I|FXC|*|1I_FXC_*|US46138T1043|Guggenheim CurrencyShares Canadian Dollar Trust|ESTADOS UNIDOS|Canada|PSE|NYSE Arca|1996/12/20|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|Invesco Capital Management LLC||||||850000|4881|23|20|24|71.0125|70.78|71.03|2024/04/12|-.0858|-.0609|-3.9636|-2.9283|70.9516|2024/04/15|USD||.1469|USD|2024/03/29|2024/04/01|2024/04/08|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||||||||| S&P 500 Index|850000
20240415|1I|FXD|*|1I_FXD_*|US33734X1019|First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1985/06/27|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||24750002|6322|103|26|25|59.89|57.61|60.24|2024/04/12|-1.269|-.76|.2543|.15|59.13|2024/04/15|USD||.0959|USD|2024/03/21|2024/03/21|2024/03/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| S&P 500 Index|24750002
20240415|1I|FXE|*|1I_FXE_*|US46138K1034|Guggenheim CurrencyShares Euro Trust|ESTADOS UNIDOS|Europa|PSE|NYSE Arca|2014/07/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|Invesco Capital Management LLC||||||1900000|4650|68|44|44|98.23|98.07|98.09|2024/04/12|-.0916|-.09|-3.8219|-3.8999|98.14|2024/04/15|USD||.1973|USD|2024/02/20|2024/04/01|2024/04/08|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| S&P 500 Index|1900000
20240415|1I|FXF|*|1I_FXF_*|US46138R1086|Guggenheim CurrencyShares Swiss Franc Trust|ESTADOS UNIDOS|Suiza|PSE|NYSE Arca|1953/12/17|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|Invesco Capital Management LLC||||||1550000|6254|80|16|10|97.36|97.48|97.61|2024/04/12|.1835|.1787|-7.7909|-8.2412|97.5387|2024/04/15|USD||.0042|USD|2024/03/29|2024/04/01|2024/04/08|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| S&P 500 Index|1550000
20240415|1I|FXG|*|1I_FXG_*|US33734X1191|First Trust Consumer Staples Alphadex Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2000/10/26|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||6400002|2758|48|24|23|65.21|63.14|66.13|2024/04/12|-.3628|-.2366|2.9853|1.8834|64.9734|2024/04/15|USD||.0998|USD|2024/03/21|2024/03/21|2024/03/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| S&P 500 Index|6400002
20240415|1I|FXH|*|1I_FXH_*|US33734X1431|First Trust Health Care AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1955/03/22|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||12050002|1353|20|15|14|103.98|100.46|105.14|2024/04/12|-.7213|-.75|-.3117|-.3228|103.23|2024/04/15|USD||.1062|USD|2024/03/21|2024/03/21|2024/03/28|Ultimo en Ano Fiscal||Anual||||||||| S&P 500 Index|12050002
20240415|1I|FXI|*|1I_FXI_*|US4642871846|Ishares China Large-Cap Etf|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca|1985/08/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||185400000|11158770|8474|16|17|23.84|23.93|23.94|2024/04/12|.3356|.08|0|0|23.92|2024/04/15|USD|40.66391317|.154374|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.333333|1|3|| S&P 500 Index|185400000
20240415|1I|FXL|*|1I_FXL_*|US33734X1761|First Trust Technology AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1985/08/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||10055000|6717|47|12|12|130.7717|124.55|130.18|2024/04/12|-2.1883|-2.8617|-.1248|-.1599|127.91|2024/04/15|USD||0|USD|2024/03/21|2023/12/22|2024/03/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.5|||| S&P 500 Index|10055000
20240415|1I|FXN|*|1I_FXN_*|US33734X1274|First Trust Energy Alphadex Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1985/08/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||33100002|649209|972|83|79|18.98|18.16|19.1|2024/04/12|-1.5279|-.29|11.9832|2|18.69|2024/04/15|USD||.0812|USD|2024/03/21|2024/03/21|2024/03/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2013/03/15|2013/04/02|2013/04/01|.333333|||| S&P 500 Index|33100002
20240415|1I|FXO|*|1I_FXO_*|US33734X1357|First Trust Exchange Traded Alphadex(R) Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1875/01/14|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||18550002|4044|92|35|33|44.61|43.01|45.06|2024/04/12|-.8294|-.37|2.1945|.95|44.24|2024/04/15|USD||.159|USD|2024/03/21|2024/03/21|2024/03/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.5|||| S&P 500 Index|18550002
20240415|1I|FXR|*|1I_FXR_*|US33734X1506|First Trust Industrials/Producer Drbls AlphaDEX Fd|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1875/01/14|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||27200002|32286|336|2|2|70.06|65.51|73.42|2024/04/12|-1.0277|-.72|6.9072|4.48|69.34|2024/04/15|USD||.0722|USD|2024/03/21|2024/03/21|2024/03/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.5|||| S&P 500 Index|27200002
20240415|1I|FXU|*|1I_FXU_*|US33734X1845|First Trust Utilities AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2014/07/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||6950002|12498|92|49|47|31.55|30.46|31.96|2024/04/12|-.5388|-.17|-.9469|-.2999|31.38|2024/04/15|USD||.1759|USD|2024/03/21|2024/03/21|2024/03/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split Inverso|2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|4|||| S&P 500 Index|6950002
20240415|1I|FXY|*|1I_FXY_*|US46138W1071|Guggenheim CurrencyShares Japanese Yen Trust|ESTADOS UNIDOS|Japon|PSE|NYSE Arca|2014/07/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|Invesco Capital Management LLC||||||5950000|58482|385|20|20|60.44|60.01|60.07|2024/04/12|-.6287|-.38|-8.7372|-5.7499|60.06|2024/04/15|USD||0|USD|2022/07/29|2022/06/01||||||2013/03/15|2013/04/02|2013/04/01||||| S&P 500 Index|5950000
20240415|1I|FXZ|*|1I_FXZ_*|US33734X1688|First Trust Materials Alphadex Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1973/09/06|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||6100002|2593|50|22|21|69|66.84|69.97|2024/04/12|-.4348|-.3|-.3769|-.2599|68.7|2024/04/15|USD||.1934|USD|2024/03/21|2024/03/21|2024/03/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2013/03/21|2013/04/02|2013/04/02||||| S&P 500 Index|6100002
20240415|1I|FYC|*|1I_FYC_*|US33737M3007|First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||4100002|1920|33|1|2|62.78|53.38|92.76|2024/04/12|-1.4428|-.9058|-1.662|-1.0457|61.8742|2024/04/15|USD||0|USD|2023/12/22|2024/03/21|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|4100002
20240415|1I|FYLG|*|1I_FYLG_*|US37960A7688|Global X Financials Covered Call & Growth ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Co LLC||||||100000|20|1|0|0|25.5397|0|0|2024/04/12|-.3434|-.0877|3.2779|.8078|25.452|2024/04/15|USD||.1247|USD|2024/01/22|2024/03/18|2024/01/30|||||||||||| S&P 500 Index|100000
20240415|1I|FYX|*|1I_FYX_*|US33734Y1091|First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1973/09/06|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||9550002|439|5|1|1|88.73|72.92|104.93|2024/04/12|-1.4426|-1.28|-4.4888|-4.1099|87.45|2024/04/15|USD||.1234|USD|2023/12/22|2024/03/21|2024/03/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| NASDAQ Composite Index|9550002
20240415|1I|GAAA|N|1I_GAAA_N|IE00BZ171348|iShares Global AAA-AA GovtBond UCITS ETF USD(Dist)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||4530568|26545|7|0|0|4.361|0|0|2024/04/12|-.608|-.0265|-5.9352|-.2734|4.3345|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|4530568
20240415|1I|GAGU|N|1I_GAGU_N|LU1437024729|Amundi Index Global Agg 500m RU - C|LUXEMBURGO|Global|AEX|NYSE Euronext Amsterdam||HOLANDA||ETF|Bonos|Amundi Luxembourg SA||||||2219733|0|0|0|0|51.446|0|0|2024/04/12|0|0|-4.2019|-2.2439|51.159|2024/04/11|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|2219733
20240415|1I|GBIL|*|1I_GBIL_*|US3814305294|Goldman Sachs TreasuryAccess 0-1 Year ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|Goldman Sachs Asset Management LP||||||55940000|33344|51|70|153|99.9|99.89|99.91|2024/04/12|0|0|.1604|.16|99.9|2024/04/15|USD||.39585|USD|2024/02/07|2024/04/01|2024/03/07|||||||||||| S&P 500 Index|55940000
20240415|1I|GCLE|N|1I_GCLE_N|IE00BLRB0242|Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd||||||2227185|0|0|0|0|18.041|0|0|2024/04/12|0|0|-16.4069|-3.4704|17.682|2024/04/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2227185
20240415|1I|GDX1|N|1I_GDX1_N|IE00BQQP9F84|VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF A USD|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|VanEck Asset Management BV||||||25950000|134809|418|1500|1000|38.8|34.8|50|2024/04/12|-4.536|-1.76|0|0|37.07|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|25950000
20240415|1I|GDXJ1|N|1I_GDXJ1_N|IE00BQQP9G91|VanEck Vectors Junior Gold Miners UCITS ETF A USD|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|VanEck Asset Management BV||||||13100000|1056600|205|50|150|38.21|32.8|39|2024/04/12|-5.156|-1.97|0|0|36.19|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|13100000
20240415|1I|GDXJ|*|1I_GDXJ_*|US92189F7915|VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1995/09/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp||||||118337446|3468805|18759|4|1|41.99|41.47|41.49|2024/04/12|-1.0241|-.43|0|0|41.56|2024/04/15|USD||.1825|USD|2023/12/22|2023/12/18|2022/12/23|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01|4|4|1|| S&P 500 Index|118337446
20240415|1I|GDX|*|1I_GDX_*|US92189F1066|VanEck Vectors Gold Miners ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1973/09/06|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp||||||418052500|9247512|31452|9|2|33.76|33.4|33.49|2024/04/12|-.6813|-.23|0|0|33.53|2024/04/15|USD|18.42548626|.5001|USD|2023/12/22|2023/12/18|2023/12/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|418052500
20240415|1I|GEM|*|1I_GEM_*|US3814302069|Goldman Sachs ActiveBeta Em Mkts Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Goldman Sachs Asset Management LP||||||29600000|7919|79|1|1|30.94|27.86|33.78|2024/04/12|-.3555|-.11|0|0|30.83|2024/04/15|USD||.17389|USD|2023/08/15|2023/12/26|2023/09/29|||||||||||| S&P 500 Index|29600000
20240415|1I|GENDER|N|1I_GENDER_N|IE00BDR5GV14|UBS (Irl) ETF plc Glbl Gndr Equal UCITS ETF USD Aa|IRLANDA|Global|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||5367294|1970|12|0|0|18.64|0|0|2024/04/12|-1.46|-.272|-.5306|-.0979|18.368|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|5367294
20240415|1I|GENY|*|1I_GENY_*|US74255Y5087|Principal Millennials Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Principal Global Investors LLC|||||||1|1|1|1|39.65|35.89|41.34|2023/10/12|-.7062|-.28|0|0|39.37|2023/10/13|USD||0|USD|2023/10/10|2023/10/02|2023/04/06|||||||||||| |750001
20240415|1I|GFA1|N|1I_GFA1_N|IE00BF540Z61|VanEck Vectors Gl Fallen Angel HiYldBd UCITS ETF A|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|VanEck Asset Management BV||||||780000|0|2|150|0|63.045|62.3|0|2024/04/12|0|0|.0557|.035|62.825|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|780000
20240415|1I|GGRA|N|1I_GGRA_N|IE00BZ56SW52|WisdomTree Global Quality Div G UCITS ETF USD Acc|INGLATERRA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||18453216|2798|8|0|0|37.21|0|0|2024/04/12|.054|.02|1.9131|.7|37.29|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|18453216
20240415|1I|GHYB|*|1I_GHYB_*|US3814304537|Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Goldman Sachs Asset Management LP||||||3000000|1640|35|1|0|43.45|39.02|0|2024/04/12|-.5984|-.26|-2.0425|-.9005|43.19|2024/04/15|USD||.22834|USD|2024/03/29|2024/04/01|2024/04/05|||||||||||| S&P 500 Index|3000000
20240415|1I|GIGB|*|1I_GIGB_*|US3814304792|Goldman Sachs Access Investment Grade Corp Bd ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Goldman Sachs Asset Management LP||||||16300000|4170|55|2|2|44.8|40.19|48.73|2024/04/12|-.8705|-.39|-4.1031|-1.9001|44.41|2024/04/15|USD||.15503|USD|2024/03/29|2024/04/01|2024/04/05|||||||||||| S&P 500 Index|16300000
20240415|1I|GINN|*|1I_GINN_*|US38149W8203|Goldman Sachs Innovate Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Goldman Sachs Asset Management LP||||||6350000|1146|10|2|2|53.85|50.19|56.26|2024/04/12|-1.3742|-.74|1.1787|.6187|53.11|2024/04/15|USD||.53174|USD|2023/12/26|2023/12/26|2024/01/02|||||||||||| S&P 500 Index|6350000
20240415|1I|GLAD|N|1I_GLAD_N|IE00BKC94M46|SPDR Bloomberg Global Aggrt Bd UCITS ETF Dist|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||5587981|105732|2|0|0|28.9675|0|0|2024/04/12|-.129|-.0375|-1.4866|-.4349|28.825|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|5587981
20240415|1I|GLAG|N|1I_GLAG_N|IE00B43QJJ40|SPDR Bloomberg Barclays Glo Aggregate Bd ETF USD|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||14691406|2988|2|0|0|24.855|0|0|2024/04/12|-.604|-.15|-5.4854|-1.4349|24.725|2024/04/15|USD||.34|USD|2024/01/25|2024/02/01|2024/02/15|||||||||||| FTSE 100 Index|14691406
20240415|1I|GLDM|*|1I_GLDM_*|US98149E3036|SPDR Gold MiniShares Trust|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|ETF|ECL|Commodity|SSgA Funds Management Inc||||||163550000|2288600|3162|50|105|46.45|47.2|47.23|2024/04/12|1.8515|.86|15.6441|6.4|47.31|2024/04/15|USD|||USD||2022/02/23||||||2022/02/04|2022/02/23|2022/02/23|2|2|1|| S&P 500 Index|163550000
20240415|1I|GLD|*|1I_GLD_*|US78463V1070|SPDR Gold Trust|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2004/11/12|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Commodity|World Gold Trust Services LLC||||||288500000|2938620|24293|12|28|216.89|220.43|220.47|2024/04/12|1.8719|4.06|0|0|220.95|2024/04/15|USD|165.7057594927|.36628|USD|2018/01/12|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|288500000
20240415|1I|GLIN|*|1I_GLIN_*|US92189F7675|VanEck Vectors India Growth Leaders ETF|ESTADOS UNIDOS|India|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp||||||2874967|2417|53|1|2|47.16|43.85|48|2024/04/12|-.6997|-.33|6.3593|2.8|46.83|2024/04/15|USD||.4235|USD|2023/12/22|2023/12/18|2023/12/22|||||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01|4|4|1|| S&P 500 Index|2874967
20240415|1I|GLOF|*|1I_GLOF_*|US46434V3160|iShares MSCI Global Multifactor ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||3000000|328|5|0|0|40.4022|0|0|2024/04/12|-.8272|-.3342|5.8029|2.1976|40.068|2024/04/15|USD||.355611|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|3000000
20240415|1I|GLTR|*|1I_GLTR_*|US0032631006|Aberdeen Std Physical Precious Metals Bskt Shs ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1986/11/25|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Commodity|Aberdeen Standard Investments ETFs LLC||||||9950000|3081|22|5|5|102.58|104.16|104.86|2024/04/12|2.1642|2.22|15.1395|13.78|104.8|2024/04/15|USD||.235121|USD|2017/11/16|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|9950000
20240415|1I|GLUG|N|1I_GLUG_N|IE00BK5BC891|L&G Clean Water UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|LGIM Managers (Europe) Ltd||||||23565886|6594|16|1000|0|17.05|15.002|0|2024/04/12|-.317|-.054|.5502|.093|16.995|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|23565886
20240415|1I|GMF|*|1I_GMF_*|US78463X3017|Spdr S&P Emerging Asia Pacific Etf|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|2004/11/12|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||3250000|335|18|2|2|103.3975|97.38|109.14|2024/04/12|-.8487|-.8775|0|0|102.52|2024/04/15|USD||1.744139|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/06/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|3250000
20240415|1I|GNOMU|N|1I_GNOMU_N|IE00BM8R0N95|Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||880000|18336|11|0|0|7.5635|0|0|2024/04/12|-3.061|-.2315|-12.4624|-1.0389|7.298|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|880000
20240415|1I|GNOM|*|1I_GNOM_*|US37954Y4347|Global X Genomics & Biotechnology ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Co LLC||||||9120000|8862|59|2|1|10.55|10.17|12.32|2024/04/12|-2.8436|-.3|-11.3175|-1.308|10.25|2024/04/15|USD||0|USD|2023/12/15|2023/12/28|2021/01/08|||||||||||| NASDAQ Composite Index|9120000
20240415|1I|GNR|*|1I_GNR_*|US78463X5418|SPDR S&P Global Natural Resources ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||58075000|24146|225|2|2|58.53|55|61.64|2024/04/12|-.4613|-.27|2.842|1.61|58.26|2024/04/15|USD||1.328692|USD|2024/01/19|2023/12/15|2022/06/08|||||||||||| S&P 500 Index|58075000
20240415|1I|GOAI|N|1I_GOAI_N|LU1861132840|Amundi Stoxx Global Artificial Int UCITS ETF C|LUXEMBURGO|Global|PAR|||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||10261375|5758|52|7|8|94.348|90|95.5|2024/04/12|-.59|-.559|7.2401|6.332|93.789|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|10261375
20240415|1I|GOAT|*|1I_GOAT_*|US92189F1223|VanEck Vectors Morningstar Global Wide Moat ETF|ESTADOS UNIDOS|Global||NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp||||||500000|2|2|0|0|35.0293|0|0|2024/04/12|-.3691|-.1293|-.2984|-.1044|34.9|2024/04/15|USD||.65|USD|2023/12/22|2023/12/18|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|500000
20240415|1I|GOAU|*|1I_GOAU_*|US26922A7191|US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|US Global Investors Inc||||||5100000|7251|48|1|10|18.75|14.71|19.98|2024/04/12|-.3579|-.0671|9.9078|1.6842|18.6829|2024/04/15|USD||.16814|USD|2023/12/23|2023/12/22|2023/12/27|||||||||||| S&P 500 Index|5100000
20240415|1I|GOEX|*|1I_GOEX_*|US37954Y8637|Global X Gold Explorers ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Co LLC||||||1362054|12985|82|2|2|27.62|27.25|29.93|2024/04/12|-1.0362|-.2862|8.2094|2.0737|27.3338|2024/04/15|USD||0|USD|2023/12/28|2023/06/29|2023/07/10|||||2015/11/03|2015/11/18|2015/11/18|2|2|1|| S&P 500 Index|1362054
20240415|1I|GOVT|*|1I_GOVT_*|US46429B2676|iShares US Treasury Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||1131000000|360786|501|5|8|22.3|22.1|22.9|2024/04/12|-.4933|-.11|-3.6891|-.8499|22.19|2024/04/15|USD||.053416|USD|2024/03/01|2024/04/01|2024/03/07|||||||||||| S&P 500 Index|1131000000
20240415|1I|GPAL|*|1I_GPAL_*|US38149W7478|Goldman Sachs ActiveBeta Paris-Aligned US LCEq ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Goldman Sachs Asset Management LP|||||||0|0|0|0|39.5461|0|0|2024/01/11|.0458|.0181|0|0|39.5642|2024/01/12|USD||.14474|USD|2023/12/22|2023/12/26|2024/01/02|||||||||||| |200000
20240415|1I|GRDU|N|1I_GRDU_N|IE000J80JTL1|First Trust Nasdaq Clean Edge SG Infra UETF A USD|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||2775002|306|2|0|0|38.22|0|0|2024/04/12|-.144|-.055|6.753|2.4125|38.1375|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2775002
20240415|1I|GREK|*|1I_GREK_*|US37954Y3190|Global X MSCI Greece ETF|ESTADOS UNIDOS||PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Co LLC||||||4855644|10691|107|2|1|38.74|38|41.6|2024/04/12|-1.2907|-.5|0|0|38.24|2024/04/15|USD||.75073|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||2020/04/13|2020/04/24|2020/04/28|3|3|1|| S&P 500 Index|4855644
20240415|1I|GRID|*|1I_GRID_*|US33737A1088|First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infra Idx|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||8800002|8818|293|1|1|112.02|95.81|114.4|2024/04/12|-.8481|-.95|6.0739|6.36|111.07|2024/04/15|USD||.1018|USD|2023/12/22|2024/03/21|2024/03/28|||||||||||| NASDAQ Composite Index|8800002
20240415|1I|GRNB|*|1I_GRNB_*|US92189F1710|VanEck Vectors Green Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Van Eck Associates Corp||||||3950000|387|5|0|0|23.37|0|0|2024/04/12|-.5417|-.1266|0|0|23.2434|2024/04/15|USD||.0726|USD|2023/12/27|2024/04/01|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|3950000
20240415|1I|GRNR|*|1I_GRNR_*|US37960A8421|Global X Green Building ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||100000|13|5|2|2|22.72|9.09|36.35|2024/02/15|.4842|.11|0|0|22.83|2024/02/16|USD||0|USD|2024/01/26|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| |100000
20240415|1I|GSEM|N|1I_GSEM_N|IE00BJ5CMD00|Goldman Sachs Acitvebeta Em Mkts Equity UCITS ETF|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd||||||450000|2715|2|0|0|26.3825|0|0|2024/04/12|.256|.0675|.9759|.255|26.385|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|450000
20240415|1I|GSG|*|1I_GSG_*|US46428R1077|iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2006/07/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Commodity|BlackRock Fund Advisors||||||47250000|147222|733|1|2|22.69|22.5|22.98|2024/04/12|.2204|.05|0|0|22.74|2024/04/15|USD|15.91742572|0|USD|2016/11/08|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2015/08/10|2015/10/01|2015/10/01||||| S&P 500 Index|47250000
20240415|1I|GSIE|*|1I_GSIE_*|US3814301079|Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Goldman Sachs Asset Management LP||||||105700000|83345|376|2|12|33.14|30.16|34.25|2024/04/12|-.2716|-.09|0|0|33.05|2024/04/15|USD||.13536|USD|2024/03/22|2024/03/22|2024/03/28|||||||||||| S&P 500 Index|105700000
20240415|1I|GSLC1|N|1I_GSLC1_N|IE00BJ5CNR11|Goldman Sachs Activebeta US LC EqUCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd||||||765000|2295|3|0|0|71.06|0|0|2024/04/12|-.07|-.05|7.718|5.075|70.83|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|765000
20240415|1I|GSLC|*|1I_GSLC_*|US3814305039|Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Goldman Sachs Asset Management LP||||||116602500|31755|379|0|0|100.88|0|0|2024/04/12|-1.1598|-1.17|0|0|99.71|2024/04/15|USD||.30518|USD|2024/03/22|2024/03/22|2024/03/28|||||||||||| S&P 500 Index|116602500
20240415|1I|GUSH|*|1I_GUSH_*|US25460G5009|Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||12763688|210408|1805|1|1|42.55|41.01|41.09|2024/04/12|-3.2432|-1.38|25.9021|8.47|41.17|2024/04/15|USD||.22344|USD|2024/01/18|2024/03/19|2024/03/26|||||2023/08/04|2023/08/28|2023/08/25|.25|1|4|| S&P 500 Index|12763688
20240415|1I|GVI|*|1I_GVI_*|US4642886125|Ishares Barclays Intermediate Government/Credit Bond Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1998/12/14|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors|Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||30900000|7468|57|0|0|102.65|0|0|2024/04/12|-.3215|-.33|-2.329|-2.4399|102.32|2024/04/15|USD||.276725|USD|2024/03/01|2024/04/01|2024/03/07|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2009/08/21|2009/08/24|2009/08/24||||| S&P 500 Index|30900000
20240415|1I|GXC|*|1I_GXC_*|US78463X4007|SPDR S&P China ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca|1884/07/16|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||7300000|18026|138|1|30|65.07|58.36|68.33|2024/04/12|.3227|.21|0|0|65.28|2024/04/15|USD||1.332615|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/06/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| S&P 500 Index|7300000
20240415|1I|GXG|*|1I_GXG_*|US37954Y3273|Global X MSCI Colombia ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1996/01/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Global X Management Co LLC||||||1759699|14423|99|2|1|26.4|25.2|26.67|2024/04/12|-2.6894|-.71|0|0|25.69|2024/04/15|USD||1.193678|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2020/04/13|2020/04/28|2020/04/28|4|4|1|| S&P 500 Index|1759699
20240415|1I|GXTG|*|1I_GXTG_*|US37954Y4180|Global X Thematic Growth ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Co LLC||||||960000|250|8|2|2|23.14|11.49|34.45|2024/04/12|-.9507|-.22|-6.8292|-1.6799|22.92|2024/04/15|USD||.10735|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|960000
20240415|1I|H50A|N|1I_H50A_N|IE000MWUQBJ0|HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR|IRLANDA|Eurozona|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Acciones|HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA||||||725926|0|0|0|0|49.695|0|0|2024/04/12|0|0|8.4903|3.91|49.9625|2024/04/11|GBP|||GBP||||||||||||||| FTSE 100 Index|725926
20240415|1I|HACK|*|1I_HACK_*|US26924G2012|ETFMG Prime Cyber Security ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1992/05/08|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|Amplify Investments LLC||||||28600000|17035|201|25|24|62.85|60.36|62.53|2024/04/12|-2.4025|-1.51|0|0|61.34|2024/04/15|USD||.00069092|USD|2024/03/26|2024/03/26|2024/03/28|||||||||||| S&P 500 Index|28600000
20240415|1I|HAIL|*|1I_HAIL_*|US78468R6898|SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||1250000|2158|14|1|2|27.9864|27.1|30.79|2024/04/12|-1.9031|-.5326|-12.7591|-4.0151|27.4538|2024/04/15|USD||.121482|USD|2024/01/19|2024/03/18|2024/03/21|||||||||||| S&P 500 Index|1250000
20240415|1I|HAPY|*|1I_HAPY_*|US41151J6047|Harbor Corporate Culture Leaders ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Harbor Capital Advisors Inc||||||575000|196|1|0|0|21.5545|0|0|2024/04/12|-1.1367|-.245|.4975|.1055|21.3095|2024/04/15|USD||.07642|USD|2023/12/21|2023/12/21|2023/12/27|||||||||||| S&P 500 Index|575000
20240415|1I|HBDV|N|1I_HBDV_N|IE0002UTLE51|HSBC World ESG Biodiversity Scrnd Eq UCITS ETF USD|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Acciones|HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA||||||133500|0|0|0|0|36.635|0|0|2024/04/12|0|0|.0961|.035|36.465|2024/04/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|133500
20240415|1I|HDROU|N|1I_HDROU_N|IE00BMDH1538|VanEck Vectors Hydrogen Economy UCITS ETF A USD|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|VanEck Asset Management BV||||||11050000|131|13|0|0|6.677|0|0|2024/04/12|-2.651|-.177|-19.3376|-1.5474|6.455|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|11050000
20240415|1I|HDRO|*|1I_HDRO_*|US26922B6002|DEFIANCE NEXT GEN H2 ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Defiance ETFs LLC||||||4025000|6473|96|1|1|5.04|4.9|5.72|2024/04/12|-2.5198|-.127|-23.8294|-1.5369|4.913|2024/04/15|USD||.01301325|USD|2024/02/09|2023/12/27|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|4025000
20240415|1I|HDV|*|1I_HDV_*|US46429B6636|iShares Core High Dividend ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1998/08/26|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||95250000|103670|1607|14|14|106.9|105.11|108.43|2024/04/12|-.3742|-.4|4.422|4.51|106.5|2024/04/15|USD||.9768|USD|2024/01/04|2024/03/21|2023/12/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2013/12/11|2014/01/09|2014/01/08|.2|||| S&P 500 Index|95250000
20240415|1I|HEAL|N|1I_HEAL_N|IE00BYZK4776|iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||147000000|43113|91|0|300|7.3625|0|8|2024/04/12|-.747|-.055|0|0|7.3075|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|147000000
20240415|1I|HEDF|N|1I_HEDF_N|IE00BYQCZX56|WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - EUR Acc|IRLANDA|Eurozona|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||382864|24|85|0|0|25.605|0|0|2024/04/12|0|0|9.2575|2.185|25.7875|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| FTSE 100 Index|382864
20240415|1I|HEDJ|*|1I_HEDJ_*|US97717X7012|WisdomTree Europe Hedged Equity Fund|ESTADOS UNIDOS|Europa|PSE|NYSE Arca|2008/12/22|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||40350000|25119|180|2|1|46.89|43|49.22|2024/04/12|-.1706|-.08|0|0|46.81|2024/04/15|USD||.135|USD|2023/12/20|2023/12/22|2023/09/28|||||2023/06/26|2023/08/03|2023/08/09|.5|1|2|| S&P 500 Index|40350000
20240415|1I|HEDK|N|1I_HEDK_N|IE00BYQCZP72|WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - EUR Acc|IRLANDA|Eurozona|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||1136090|1826|4|0|0|33.3075|0|0|2024/04/12|1.253|.4175|9.4745|2.9025|33.5375|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1136090
20240415|1I|HEEM|*|1I_HEEM_*|US46434G5099|iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|1999/03/22|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||5440000|515|5|0|0|25.5114|0|0|2024/04/12|-.321|-.0819|0|0|25.4295|2024/04/15|USD||.203599|USD|2024/01/04|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| S&P 500 Index|5440000
20240415|1I|HEFA|*|1I_HEFA_*|US46434V8037|iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2002/12/17|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||186150000|47280|255|0|1|34.22|0|35.04|2024/04/12|-.0877|-.03|0|0|34.19|2024/04/15|USD||.554284|USD|2024/01/04|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| S&P 500 Index|186150000
20240415|1I|HERO|*|1I_HERO_*|US37954Y3927|Global X Video Games & Esports ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Co LLC||||||6310000|8911|105|1|1|19.68|18.97|21.37|2024/04/12|-1.626|-.32|-4.0158|-.8099|19.36|2024/04/15|USD||.027065|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|6310000
20240415|1I|HERU|N|1I_HERU_N|IE00BLR6Q544|Global X Video Games & Esports UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||420000|578|4|0|0|9.4245|0|0|2024/04/12|-1.194|-.1125|-3.4618|-.3334|9.3|2024/04/15|USD||.0095|USD|2021/06/10||2021/07/08|||||||||||| FTSE 100 Index|420000
20240415|1I|HEWG|*|1I_HEWG_*|US46434V7047|iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF|ESTADOS UNIDOS|Alemania|NMS|NASDAQ Mercado Global|1994/05/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||950000|89|5|1|1|34.34|28.89|41.58|2024/04/12|.1747|.06|6.5015|2.1|34.4|2024/04/15|USD||.033909|USD|2024/02/01|2023/12/22|2021/12/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|950000
20240415|1I|HEWJ|*|1I_HEWJ_*|US46434V8862|iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF|ESTADOS UNIDOS|Japon|PSE|NYSE Arca|1994/05/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||7750000|14400|118|1|1|41.295|40.27|42.5|2024/04/12|.1816|.075|0|0|41.37|2024/04/15|USD||6.900013|USD|2024/01/04|2023/12/22|2022/12/08|||||||||||| S&P 500 Index|7750000
20240415|1I|HEZU|*|1I_HEZU_*|US46434V6395|iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF|ESTADOS UNIDOS|Europa|PSE|NYSE Arca|1987/11/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||11250000|5639|45|2|2|35.79|32.64|39.58|2024/04/12|.0279|.01|0|0|35.8|2024/04/15|USD||.46078|USD|2024/01/04|2023/12/22|2021/12/30|||||||||||| S&P 500 Index|11250000
20240415|1I|HEZU|US|1I_HEZU_US|US46434V6395|iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF|ESTADOS UNIDOS|Europa|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||11250000|5639|45|2|2|35.79|32.64|39.58|2024/04/12|.0279|.01|0|0|35.8|2024/04/15|USD|||USD|2024/01/04|2023/12/22||||||||||||| S&P 500 Index|11250000
20240415|1I|HGER|*|1I_HGER_*|US41151J5056|Harbor All-Weather Inflation Focus ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Commodity|Harbor Capital Advisors Inc||||||6500000|100|1|0|0|23.08|0|0|2024/04/12|.2166|.05|10.2479|2.15|23.13|2024/04/15|USD||1.51707|USD|2023/12/21|2023/12/21|2023/12/27|||||||||||| S&P 500 Index|6500000
20240415|1I|HIBB|*|1I_HIBB_*|US4285671016|Hibbett Sports Inc|ESTADOS UNIDOS|Asia Pacifico|NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2007/01/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|Acciones||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||11796675|115316|2411|1|1|71.26|61.73|79.67|2024/04/12|-1.3472|-.96|0|0|70.3|2024/04/15|USD|33.890731155|.25|USD|2024/03/06|2024/03/20|2024/04/02|||||2021/05/28||2021/05/28|1|||| NASDAQ Composite Index|11796675
20240415|1I|HLQD|N|1I_HLQD_N|IE00BZ173W74|iShares $CorpBdInterestRateHgd UCITS ETF USD(Dist)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||11518543|531072|78|0|0|6.403|0|0|2024/04/12|-.031|-.002|2.2851|.143|6.401|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|11518543
20240415|1I|HLTH|N|1I_HLTH_N|IE00BKWQ0H23|SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||3037500|480|31|2320|0|214.75|198.3|0|2024/04/12|.116|.25|6.8481|13.775|214.925|2024/04/15|EUR||0|EUR|2012/12/31|||||||||||||| FTSE 100 Index|3037500
20240415|1I|HMCD|N|1I_HMCD_N|IE00B44T3H88|HSBC MSCI CHINA UCITS ETF|IRLANDA|China|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA||||||110253880|10108|9|0|0|5.4075|0|0|2024/04/12|.277|.015|-3.5324|-.1986|5.4275|2024/04/15|USD||.0739|USD|2024/01/25|2024/02/01|2024/02/22|||||||||||| FTSE 100 Index|110253880
20240415|1I|HRENW|*|1I_HRENW_*|US41151J8027|Harbor Energy Transition Strategy ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Commodity|Harbor Capital Advisors Inc||||||1700000|140|1|0|0|12.8269|0|0|2024/04/12|.2666|.0342|.5559|.0711|12.8611|2024/04/15|USD||.44401|USD|2023/12/21|2023/12/21|2023/12/27|||||||||||| S&P 500 Index|1700000
20240415|1I|HSEM|N|1I_HSEM_N|IE00BKY59G90|HSBC Emerging Market Sustainable Eq UCITS ETF USD|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA||||||9561305|0|0|0|0|13.64|0|0|2024/04/12|0|0|2.8856|.382|13.62|2024/04/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|9561305
20240415|1I|HSEP|N|1I_HSEP_N|IE00BKY55W78|HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA||||||2853762|27|2|0|0|12.937|0|0|2024/04/12|.518|.067|2.7465|.346|12.944|2024/04/15|GBP|||GBP||||||||||||||| FTSE 100 Index|2853762
20240415|1I|HSJD|N|1I_HSJD_N|IE00BKY55S33|HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF|IRLANDA|Japon|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA||||||17818541|855|3|0|0|17.377|0|0|2024/04/12|-.098|-.017|10.0089|1.58|17.366|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|17818541
20240415|1I|HSTE|N|1I_HSTE_N|IE00BMWXKN31|HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF HKD|IRLANDA|Hong Kong|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA|Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||61590000|115290|5|0|0|4.69525|0|0|2024/04/12|.57|.02675|-9.0348|-.4689|4.722|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|61590000
20240415|1I|HSUD|N|1I_HSUD_N|IE00BKY40J65|HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA||||||32611738|22344|16|0|0|27.015|0|0|2024/04/12|-.333|-.09|5.2287|1.3375|26.9175|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|32611738
20240415|1I|HSUK|N|1I_HSUK_N|IE00BKY53D40|HSBC UK Sustainable Equity UCITS ETF|IRLANDA|Inglaterra|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA||||||709484|960|6|0|0|17.29|0|0|2024/04/12|-.093|-.016|4.3922|.723|17.184|2024/04/15|GBP|||GBP||||||||||||||| FTSE 100 Index|709484
20240415|1I|HSWD|N|1I_HSWD_N|IE00BKY59K37|HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA||||||9450629|36|3|0|0|22.06|0|0|2024/04/12|0|0|4.1302|.8725|21.9975|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|9450629
20240415|1I|HSXD|N|1I_HSXD_N|IE00BKY58G26|HSBC Asia Ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF|IRLANDA|Asia (ex-Japon)|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA||||||13982080|7930|5|0|0|15.325|0|0|2024/04/12|-.163|-.025|1.066|.161|15.264|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|13982080
20240415|1I|HTWO|N|1I_HTWO_N|IE00BMYDM794|L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|LGIM Managers (Europe) Ltd||||||91992929|1816|30|0|17850|4.597|0|5.1|2024/04/12|-1.262|-.058|-4.4578|-.2116|4.53825|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|91992929
20240415|1I|HUKX|N|1I_HUKX_N|IE00B42TW061|HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP|IRLANDA|Inglaterra|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA||||||6790000|21787|104|0|0|7958|0|0|2024/04/12|-.465|-37|0|0|79.21|2024/04/15|GBP||1.2457|GBP|2024/01/25|2024/02/01|2024/02/22|||||||||||| FTSE 100 Index|6790000
20240415|1I|HXTU|N|1I_HXTU_N|CA44056G1054|Horizons BetaPro S&P TSX 60 Index ETF|CANADA|Canada|TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Horizons ETFs Management Canada Inc||||||69423282|100|1|2|2|40.56|40.2|40.32|2024/04/12|-.24655|-.1|0|0|40.46|2024/04/15|USD|||USD||2013/09/09||||||2013/09/05|2013/09/09|2013/09/09|2|2|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|69423282
20240415|1I|HYDB|*|1I_HYDB_*|US46435G2509|iShares High Yield Bond Factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||11650000|10678|71|1|30|45.9|43.17|46.4|2024/04/12|-.4139|-.19|-1.0605|-.4899|45.71|2024/04/15|USD||.273489|USD|2024/03/01|2024/04/01|2024/03/07|||||||||||| S&P 500 Index|11650000
20240415|1I|HYDR|*|1I_HYDR_*|US37954Y1525|GLOBAL X HYDROGEN ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Co LLC||||||6950000|22768|426|4|5|5.45|5.2|5.8|2024/04/12|-2.3853|-.13|-23.01|-1.5899|5.32|2024/04/15|USD||0|USD|2023/12/15|2023/12/28|2022/01/07|||||||||||| NASDAQ Composite Index|6950000
20240415|1I|HYEM1|N|1I_HYEM1_N|IE00BF541080|VanEck Vectors Em Mkts High Yield Bond UCITS ETF A|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|VanEck Asset Management BV||||||217000|1|1|0|0|113.94|0|0|2024/04/12|-1.053|-1.2|2.8758|3.17|113.4|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|217000
20240415|1I|HYEM|*|1I_HYEM_*|US92189F3534|VanEck Vectors Emg Mkts High Yield Bd ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|2005/05/12|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|Van Eck Associates Corp||||||19400000|44372|107|1|1|18.78|18.14|19.18|2024/04/12|-.639|-.12|.8104|.15|18.66|2024/04/15|USD||.1062|USD|2023/12/27|2024/04/01|2023/12/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2008/10/14|2008/10/24|2008/10/23||||| S&P 500 Index|19400000
20240415|1I|HYGN|N|1I_HYGN_N|IE0002RPS3K2|Global X Hydrogen UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||780000|202|3|0|0|5.4855|0|0|2024/04/12|-.556|-.0305|-26.8046|-1.9289|5.2675|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|780000
20240415|1I|HYGU|N|1I_HYGU_N|IE00BF3NC260|iShares High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR(Dist)|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||85831470|103486|40|354|0|6.328|6.31|0|2024/04/12|-.111|-.007|.1426|.009|6.321|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|85831470
20240415|1I|HYGW|*|1I_HYGW_*|US46436E3201|iShares High Yield Corporate Bond BW Strat ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||1925000|2534|46|10|27|33.08|32.84|33.5|2024/04/12|-.6348|-.21|-1.7338|-.5799|32.87|2024/04/15|USD||.396446|USD|2024/01/04|2024/04/02|2024/02/08|||||||||||| S&P 500 Index|1925000
20240415|1I|HYG|*|1I_HYG_*|US4642885135|iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1996/01/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||190300000|9777763|16180|1|7|76.37|75.88|75.94|2024/04/12|-.5761|-.44|0|0|75.93|2024/04/15|USD|91.71083659|.383831|USD|2024/01/04|2024/04/01|2024/02/07|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|190300000
20240415|1I|HYLA|N|1I_HYLA_N|IE00BYWZ0440|iShares GlobalHighYieldCorpBond UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||118133681|40197|24|0|0|5.6615|0|0|2024/04/12|-.15|-.0085|-2.5512|-.1479|5.653|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|118133681
20240415|1I|HYLB|*|1I_HYLB_*|US2330514322|Xtrackers USD High Yld Corporate Bd ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|DBX Advisors LLC||||||89587501|269698|703|1|99|35.07|32.34|35.25|2024/04/12|-.5988|-.21|-1.9408|-.6899|34.86|2024/04/15|USD||.1987|USD|2024/03/29|2024/04/01|2024/04/08|||||2021/03/16|2021/04/14|2021/04/13|.8|4|5|| S&P 500 Index|89587501
20240415|1I|HYLD|N|1I_HYLD_N|IE00B74DQ490|iShares GlobalHighYieldCorpBond UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||9746303|57227|404|0|0|83.145|0|0|2024/04/12|-.126|-.105|-5.0808|-4.4449|83.04|2024/04/15|USD||2.361|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| FTSE 100 Index|9746303
20240415|1I|HYLG|*|1I_HYLG_*|US37960A7506|Global X Health Care Covered Call & Growth ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Co LLC||||||100000|2|2|0|0|24.6076|0|0|2024/04/12|-.0378|-.0093|.2188|.0537|24.5983|2024/04/15|USD||.1224|USD|2024/01/22|2024/03/18|2024/01/30|||||||||||| S&P 500 Index|100000
20240415|1I|HYS|*|1I_HYS_*|US72201R7834|PIMCO 0-5Y HG |ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1998/05/22|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Bonos|Pacific Investment Management Company LLC|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||13050000|13671|212|2|2|92.05|86.53|93.55|2024/04/12|-.4454|-.41|-1.547|-1.4399|91.64|2024/04/15|USD||.56|USD|2024/01/12|2024/04/01|2024/02/06|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2011/01/07|2011/02/07|2011/02/04|.333333|||| S&P 500 Index|13050000
20240415|1I|HYUP|*|1I_HYUP_*|US2330512599|Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|DBX Advisors LLC||||||300001|2|2|0|0|40.3127|0|0|2024/04/12|-.6584|-.2654|-2.1737|-.8898|40.0473|2024/04/15|USD||.27|USD|2024/03/29|2024/04/01|2024/04/08|||||||||||| S&P 500 Index|300001
20240415|1I|HYZD|*|1I_HYZD_*|US97717W4309|WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fd|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|WisdomTree Asset Management Inc||||||7700000|4239|35|2|1|21.9278|10.93|26.05|2024/04/12|-.3781|-.0829|1.0636|.2299|21.8449|2024/04/15|USD||.11|USD|2024/01/11|2024/03/22|2024/01/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|7700000
20240415|1I|I37MX|N|1I_I37MX_N|IE00BMWB9633|ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF MXN HEDGED (ACC)|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1077104|0|0|0|0|5526.5|0|0|2024/04/12|0|0|0|0|5505.5|2023/08/23|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|1077104
20240415|1I|I500|N|1I_I500_N|IE00BMTX1Y45|iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)|IRLANDA|Estados Unidos|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||529797698|140692|28|0|0|8.3958|0|0|2024/04/12|-.3|-.0256|8.3591|.6457|8.3702|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|529797698
20240415|1I|IAEA|N|1I_IAEA_N|IE00BMTX2B82|iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist)|IRLANDA|Holanda|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||2957790|5782|34|308|302|8.354|8.302|8.5|2024/04/12|.05|.004|12.665|.94|8.362|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|2957790
20240415|1I|IAI|*|1I_IAI_*|US4642887941|iShares US Broker-Dealers ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1997/12/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||9350000|35416|194|14|13|110.83|106.88|111.71|2024/04/12|-1.0196|-1.13|1.078|1.17|109.7|2024/04/15|USD|42.46022857|.4375|USD|2024/01/04|2024/03/21|2023/12/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||||||||| S&P 500 Index|9350000
20240415|1I|IAK|*|1I_IAK_*|US4642887867|iShares U.S. Insurance ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1997/12/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||5750000|9051|206|14|13|110.79|108.91|112.23|2024/04/12|-.4333|-.48|10.1725|10.1852|110.31|2024/04/15|USD|49.03926531|.4327|USD|2024/01/04|2024/03/21|2023/12/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.333333|||| S&P 500 Index|5750000
20240415|1I|IAT|*|1I_IAT_*|US4642887784|iShares U.S. Regional Banks ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1997/12/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||14900000|155539|1414|37|36|40.44|40.04|40.73|2024/04/12|-.3215|-.13|-3.6567|-1.5299|40.31|2024/04/15|USD|34.87113205|.4816|USD|2024/01/04|2024/03/21|2023/12/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||||||||| S&P 500 Index|14900000
20240415|1I|IAUF|*|1I_IAUF_*|US46431W6140|iShares Gold Strategy ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||650000|2057|29|0|0|61.6011|0|0|2024/04/12|1.5404|.9489|15.0601|8.1871|62.55|2024/04/15|USD||.48304|USD|2024/01/04|2023/12/20|2022/12/19|||||||||||| S&P 500 Index|650000
20240415|1I|IAUP|N|1I_IAUP_N|IE00B6R52036|iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||108700000|2766092|130|1800|3000|15.5475|14.5|16|2024/04/12|-4.422|-.6875|7.2823|1.0075|14.8425|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|108700000
20240415|1I|IAUS|N|1I_IAUS_N|IE00B5377D42|iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Australia|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||8249444|1094|17|50|0|48.245|47.2|0|2024/04/12|-.508|-.245|-1.7518|-.8549|47.95|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|8249444
20240415|1I|IAU|*|1I_IAU_*|US4642852044|Ishares Gold Trust|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2005/01/21|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Commodity|BlackRock Inc||||||651250000|3160342|4415|125|124|44.3|45.03|45.04|2024/04/12|1.8736|.83|0|0|45.13|2024/04/15|USD|11.456843791|.377538|USD|2017/12/20|2021/05/24||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2021/03/04|2021/05/23|2021/05/24|2|2|1|| S&P 500 Index|651250000
20240415|1I|IB01|N|1I_IB01_N|IE00BGSF1X88|iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||82570229|416824|681|0|0|109.8|0|0|2024/04/12|0|0|1.4225|1.54|109.8|2024/04/15|USD|||USD||||||||2021/06/04|2021/07/26|2021/07/26|19.828508|19.828507974|1|| FTSE 100 Index|82570229
20240415|1I|IB1MXX|N|1I_IB1MXX_N|IE00BJ5JMP33|iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos||Bolsa Mexicana de Valores||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||11987427|0|0|0|0|7655.5|0|0|2024/04/12|0|0|0|0|7657|2024/04/10|MPS|||MPS||||||||2021/07/26|2021/07/26|2021/07/26|9.57179|9.57179017|1|| FTSEurofirst 300 Index|11987427
20240415|1I|IBB|*|1I_IBB_*|US4642875565|ishares Nasdaq Biotechnology Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1921/09/26|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||54900000|1007288|12587|1|1|129.58|116.87|131.53|2024/04/12|-1.3428|-1.74|0|0|127.84|2024/04/15|USD|343.7175115|.023238|USD|2024/02/01|2024/03/21|2021/03/31|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2017/11/08|2017/12/01|2017/11/30|.333333|1|3|| NASDAQ Composite Index|54900000
20240415|1I|IBC0|N|1I_IBC0_N|IE00BZ0PKV06|iShares EdgeMSCIEuropeMultifactorUCITS ETF EUR Acc|IRLANDA|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||22224519|34811|22|11929|11900|9.067|9.053|9.075|2024/04/12|-.15|-.014|8.797|.732|9.053|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|22224519
20240415|1I|IBCIL|N|1I_IBCIL_N|IE00B0M62X26|iShares InflationLinkedGovtBd UCITS ETF EUR(Acc)|IRLANDA|Eurozona|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||6941994|1590|60|500|219|228.37|227.21|227.39|2024/04/12|-.57|-1.31|-.7561|-1.7299|227.06|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|6941994
20240415|1I|IBCX|N|1I_IBCX_N|IE0032523478|iShares Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist)|IRLANDA|Eurozona|LSE|Bolsa de Londres|2013/12/02|INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||20830633|7346|183|0|0|123.05625|0|0|2024/04/12|-.409|-.50375|-1.229|-1.5249|122.5525|2024/04/15|EUR||.8094|EUR|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| FTSE 100 Index|20830633
20240415|1I|IBDO|*|1I_IBDO_*|US46434VAX82|iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Blackrock Fund Advisors|||||||33593|139|5|5|25.33|25.32|25.37|2023/12/14|0|0|1.1986|.3|25.33|2023/12/15|USD||.048593|USD|2023/11/27|2023/12/14|2022/12/21|||||2015/05/08|2015/05/21|2015/05/20|.25|1|4|| |58950000
20240415|1I|IBDP|*|1I_IBDP_*|US46434VBG41|iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||107100000|26389|144|40|40|25.02|25|25.03|2024/04/12|0|0|.4416|.11|25.02|2024/04/15|USD||.071484|USD|2024/01/04|2024/04/01|2024/02/07|||||2015/05/08|2015/05/21|2015/05/20|.25|1|4|| S&P 500 Index|107100000
20240415|1I|IBDQ|*|1I_IBDQ_*|US46434VBD10|iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||106200000|21283|30|9|1|24.72|24.65|25.4|2024/04/12|0|0|-.1615|-.0399|24.72|2024/04/15|USD||.074593|USD|2024/01/04|2024/04/01|2024/02/07|||||2015/05/08|2015/05/21|2015/05/20|.25|1|4|| S&P 500 Index|106200000
20240415|1I|IBDR|*|1I_IBDR_*|US46435GAA04|iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||107500000|24452|65|0|0|23.69|0|0|2024/04/12|-.1266|-.03|-1.0041|-.2399|23.66|2024/04/15|USD||.07589|USD|2024/01/04|2024/04/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|107500000
20240415|1I|IBDS|*|1I_IBDS_*|US46435UAA97|iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||95550000|19959|66|0|0|23.57|0|0|2024/04/12|-.297|-.07|-1.7968|-.4299|23.5|2024/04/15|USD||.085961|USD|2024/01/04|2024/04/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|95550000
20240415|1I|IBGE|N|1I_IBGE_N|IE00B3FH7618|iShares ? Govt Bond 0-1 yr UCITS ETF EUR (Dist)|IRLANDA|Eurozona|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||6158927|4360|13|1331|2|99.04|98.98|101.25|2024/04/12|-.04|-.04|.3444|.34|99.05|2024/04/15|EUR||.5549|EUR|2024/01/04|2024/01/11|2024/01/24|||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|6158927
20240415|1I|IBGMX|N|1I_IBGMX_N|IE00BMVJSF08|iShares ? Govt Bond 0-1 yr UCITS ETF EUR (Dist)|IRLANDA|Eurozona||||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||899|0|0|0|0|7334.5|0|0|2024/04/12|0|0|0|0|7329.5|2022/09/12|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|899
20240415|1I|IBGS|IE|1I_IBGS_IE|IE00B14X4Q57|iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF|IRLANDA|Eurozona|MIL|||ITALIA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||8902641|5336|39|18|0|140.04|139.75|0|2024/04/12|-.0571|-.08|-1.1022|-1.5599|139.96|2024/04/15|EUR||1.4225|EUR|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| FTSE Italia All-Share Index|8902641
20240415|1I|IBGS|N|1I_IBGS_N|IE00B14X4Q57|iShares Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Dist)|IRLANDA|Eurozona|LSE|Bolsa de Londres|1966/07/01|INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Limited|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||6340000|17399|3|0|0|0|0|0|2019/09/25|.031|.045|.5035|.725|144.715|2019/09/26|EUR||0|EUR|2019/09/05|2016/03/10|2016/03/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| |10489570
20240415|1I|IBHD|*|1I_IBHD_*|US46435U1842|iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||20350000|4251|26|2|0|23.22|22.58|0|2024/04/12|0|0|.0431|.01|23.22|2024/04/15|USD||.125897|USD|2024/03/01|2024/04/01|2024/03/07|||||||||||| S&P 500 Index|20350000
20240415|1I|IBHE|*|1I_IBHE_*|US46435U1685|iShares iBonds 2025 Term High Yield and Income ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||20800000|4529|31|1|1|23.25|22.45|24|2024/04/12|-.2151|-.05|.4329|.1|23.2|2024/04/15|USD||.139326|USD|2024/03/01|2024/04/01|2024/03/07|||||||||||| S&P 500 Index|20800000
20240415|1I|IBLC|*|1I_IBLC_*|US46436E3615|iShares Blockchain and Tech ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||650000|1996|42|0|1|26.0869|0|40|2024/04/12|-4.4367|-1.1574|-14.6784|-4.2887|24.9295|2024/04/15|USD||.07997|USD|2024/01/04|2023/12/20|2022/12/19|||||||||||| S&P 500 Index|650000
20240415|1I|IBRN|*|1I_IBRN_*|US46436E3532|iShares Neuroscience and Healthcare ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||150000|120|4|0|0|23.9743|0|0|2024/04/12|-2.5006|-.5995|-10.8811|-2.8539|23.3748|2024/04/15|USD||.008241|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|150000
20240415|1I|IBTA|N|1I_IBTA_N|IE00BYXPSP02|ISHS $ TR BND 1-3YR UCITS ETF USD (ACC)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||704749582|2253047|248|0|0|5.395|0|0|2024/04/12|-.056|-.003|-.0925|-.0049|5.392|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|704749582
20240415|1I|IBTMXX|N|1I_IBTMXX_N|IE00BDDRHB81|iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF Acc USD|IRLANDA|Estados Unidos||Bolsa Mexicana de Valores||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||609439|0|0|0|0|7254.5|0|0|2024/04/12|0|0|0|0|7251.5|2024/02/12|MPS|||MPS||||||||2021/07/19|2021/07/19|2021/07/19|9.81557|9.81557048|1|| FTSEurofirst 300 Index|609439
20240415|1I|IBTS|N|1I_IBTS_N|IE00B14X4S71|iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF Acc USD|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres|1966/07/01|INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||27039246|35150|43|0|0|125.79|0|0|2024/04/12|-.119|-.15|-2.1951|-2.8199|125.64|2024/04/15|USD||2.6299|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||||||||| FTSE 100 Index|27039246
20240415|1I|IBUY|N|1I_IBUY_N|IE00BN7JGL35|Global Online Retail UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HANetf Management Limited|||||||0|0|0|0|1.7755|0|0|2023/04/25|0|0|0|0|1.7699|2023/04/24|USD|||USD||||||||||||||| |1430000
20240415|1I|ICF|*|1I_ICF_*|US4642875649|iShares Cohen & Steers Realty Majors Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2001/01/29|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||36200000|12681|140|1|0|54.46|48.79|0|2024/04/12|-1.6159|-.88|-8.7688|-5.1499|53.58|2024/04/15|USD|95.12271994|.547828|USD|2024/01/04|2024/03/21|2023/12/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2020/11/06|2020/12/07|2020/12/04|.5|1|2|| S&P 500 Index|36200000
20240415|1I|ICHN|N|1I_ICHN_N|IE00BJ5JPG56|iShares MSCI China ETF|IRLANDA|China|AEX|||HOLANDA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||254728238|1214362|324|857|894|3.8417|3.8|4|2024/04/12|.18|.0068|0|0|3.8485|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|254728238
20240415|1I|ICLN|*|1I_ICLN_*|US4642882249|iShares Global Clean Energy ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global|1966/07/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||170800000|1208653|2474|5|3|13.53|13.24|13.26|2024/04/12|-2.2173|-.3|-15.0288|-2.3399|13.23|2024/04/15|USD||.014081|USD|2024/02/01|2023/12/28|2021/01/06|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||||||||| NASDAQ Composite Index|170800000
20240415|1I|ICOM|N|1I_ICOM_N|IE00BDFL4P12|iShares Diverisified Commodity SWAP UCITS USD ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Commodity|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||209523006|62590|107|6|715|6.965|6.77|7.5|2024/04/12|-.861|-.06|0|0|6.905|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|209523006
20240415|1I|ICOP|*|1I_ICOP_*|US46436E1890|iShares Copper and Metals Mining ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||500000|1654|45|1|2|30.185|30.35|45.34|2024/04/12|.5301|.16|18.1479|4.6611|30.345|2024/04/15|USD|||USD|2024/02/01|2023/12/20||||||||||||| NASDAQ Composite Index|500000
20240415|1I|ID25MX|N|1I_ID25MX_N|IE00072MMRZ0|iShares iBond Dec 2025 Term $ Trsy UCITS ETF USD A|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA||ECL|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd|||||||0|0|0|0|7347|0|0|2024/04/12|0|0|0|0|7342.5||MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index
20240415|1I|ID25|N|1I_ID25_N|IE0000X2DXK3|iShares iBond Dec 2025 Term   Corp UCITS ETF USD A|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1769537|4320|21|0|0|103.64|0|0|2024/04/12|.019|.02|.8562|.88|103.66|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1769537
20240415|1I|ID26MX|N|1I_ID26MX_N|IE000AZDOJT1|iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF USD D|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||148861|0|0|0|0|7564.5|0|0|2024/04/12|0|0|0|0|7553.5||MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|148861
20240415|1I|ID27MX|N|1I_ID27MX_N|IE000A68ELD0|iShares iBond Dec 2025 Term $ Trsy UCITS ETF USD A|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA||ECL|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd|||||||0|0|0|0|7351|0|0|2024/04/12|0|0|0|0|7339.5||MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index
20240415|1I|ID27|N|1I_ID27_N|IE000I1D7D10|iShares iBond Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF USD A|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1118549|2032|4|0|0|103.7|0|0|2024/04/12|-.154|-.16|-.7389|-.7699|103.42|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1118549
20240415|1I|ID28MX|N|1I_ID28MX_N|IE00004FVB93|iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF USD D|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||2030|0|0|0|0|7562.5|0|0|2024/04/12|0|0|0|0|7545.5||MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|2030
20240415|1I|IDAP|IE|1I_IDAP_IE|IE00B14X4T88|iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Asia Pacifico|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||17794897|1013|6|0|0|22.5675|0|0|2024/04/12|-.122|-.0275|.6476|.145|22.535|2024/04/15|USD||.0783|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| FTSE 100 Index|17794897
20240415|1I|IDAT|*|1I_IDAT_*|US46435U1271|iShares Cloud 5G and Tech ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||240000|152|3|0|0|28.6565|0|0|2024/04/12|-1.7595|-.5042|2.0817|.5741|28.1523|2024/04/15|USD||.05242|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|240000
20240415|1I|IDEV|*|1I_IDEV_*|US46435G3267|iShares Core MSCI International Developed Mkt ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||201000000|144664|1484|2|1|65.02|61.18|68.52|2024/04/12|-.3384|-.22|0|0|64.8|2024/04/15|USD||1.08325|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|201000000
20240415|1I|IDFX|N|1I_IDFX_N|IE00B02KXK85|iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|China|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||8025984|3689|17|0|0|69.19|0|0|2024/04/12|.795|.55|0|0|69.74|2024/04/15|USD||0|USD|2024/03/07|2023/12/14|2023/12/29|||||||||||| FTSE 100 Index|8025984
20240415|1I|IDGT|*|1I_IDGT_*|US4642875318|iShares North American Tech-Multimedia Networking ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||600000|488|9|0|0|68.6127|0|0|2024/04/12|-1.7169|-1.178|0|0|67.4347|2024/04/15|USD|||USD|2024/01/04|2024/03/21||||||||||||| S&P 500 Index|600000
20240415|1I|IDIN|N|1I_IDIN_N|IE00B1FZS467|iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||48468601|16998|37|0|5100|29.92|0|31.5|2024/04/12|-.468|-.14|-2.2002|-.6699|29.78|2024/04/15|USD||.1699|USD|2024/02/08|2024/02/15|2024/02/28|||||||||||| FTSE 100 Index|48468601
20240415|1I|IDIV|*|1I_IDIV_*|US59140L1008|US Equity Cumulative Dividends Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Metaurus Advisors LLC|||||||2130|58|1|2|7.06|6.9|7.25|2022/12/08|-1.4164|-.1|-31.7646|-3.2399|6.96|2022/12/09|USD||.15|USD|2022/11/29|2022/11/29|2022/12/01|||||||||||| |4300000
20240415|1I|IDNA|*|1I_IDNA_*|US46435U1925|iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||5850000|6385|72|1|2|22.7|22|24.07|2024/04/12|-1.5859|-.36|-2.9117|-.6699|22.34|2024/04/15|USD||.070769|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|5850000
20240415|1I|IDP6|N|1I_IDP6_N|IE00B2QWCY14|iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||19971832|24460|97|15|0|85.025|84|0|2024/04/12|-.817|-.695|-5.5231|-4.9299|84.33|2024/04/15|USD||.5373|USD|2024/01/04|2024/01/11|2024/01/24|||||||||||| FTSE 100 Index|19971832
20240415|1I|IDPE|N|1I_IDPE_N|IE00B1TXHL60|iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ETF|Alternativos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||23746549|400|7|0|700|31.785|0|33.8|2024/04/12|.204|.065|3.918|1.195|31.695|2024/04/15|USD||.5357|USD|2023/11/09|2023/11/16|2023/11/29|||||||||||| FTSE 100 Index|23746549
20240415|1I|IDRV|*|1I_IDRV_*|US46435U3665|iShares Self-Driving EV and Tech ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||8200000|7294|78|1|1|30.02|27.59|30.1|2024/04/12|-2.032|-.61|-17.6881|-6.3199|29.41|2024/04/15|USD||.438707|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|8200000
20240415|1I|IDSE|N|1I_IDSE_N|IE00BMDBMG37|ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF USD|IRLANDA|Europa|AEX|||HOLANDA|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||286585|9590|7|0|0|124.26|0|0|2024/04/12|.11|.14|1.5179|1.86|124.4|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|286585
20240415|1I|IDTK|N|1I_IDTK_N|IE00B1FZS574|iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Turquia|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||5309000|52|2|0|500|21.3125|0|26|2024/04/12|1.513|.3225|23.7169|4.1475|21.635|2024/04/15|USD||.1174|USD|2023/11/09|2023/11/16|2023/11/29|||||||||||| FTSE 100 Index|5309000
20240415|1I|IDTL|N|1I_IDTL_N|IE00BSKRJZ44|iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||500209746|6441966|451|1500|0|3.3755|3.27|0|2024/04/12|-1.644|-.0555|0|0|3.32|2024/04/15|USD||.0717|USD|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/29|||||||||||| FTSE 100 Index|500209746
20240415|1I|IDTM|N|1I_IDTM_N|IE00B1FZS798|iShares $ TreasuryBond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||26606584|161949|158|2000|0|169.98|167.5|0|2024/04/12|-.706|-1.2|-4.124|-7.2599|168.78|2024/04/15|USD||2.8825|USD|2023/11/09|2023/11/16|2023/11/29|||||||||||| FTSE 100 Index|26606584
20240415|1I|IDTP|N|1I_IDTP_N|IE00B1FZSC47|iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||12547296|94893|209|70|0|231.86|222|0|2024/04/12|-.505|-1.17|-1.5785|-3.6999|230.69|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|12547296
20240415|1I|IDTW|N|1I_IDTW_N|IE00B0M63623|iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Taiwan|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||4725817|1661|33|0|0|81.72|0|0|2024/04/12|-.538|-.44|7.4564|5.64|81.28|2024/04/15|USD||.0684|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| FTSE 100 Index|4725817
20240415|1I|IDTXX|N|1I_IDTXX_N|IE00BMWB9294|ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF MXN HEDGED (ACC)|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||430393|0|0|0|0|4986|0|0|2024/04/12|0|0|0|0|4946.25|2024/01/31|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|430393
20240415|1I|IDUP|N|1I_IDUP_N|IE00B1FZSF77|iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||18395000|15396|27|0|0|26.915|0|0|2024/04/12|-1.208|-.325|-8.7306|-2.5449|26.605|2024/04/15|USD||.2429|USD|2024/02/08|2024/02/15|2024/02/28|||||||||||| FTSE 100 Index|18395000
20240415|1I|IDU|*|1I_IDU_*|US4642876977|iShares U.S. Utilities ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1909/04/14|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||10450000|7816|104|19|18|82.5862|79.58|83.41|2024/04/12|-.8551|-.7062|2.4396|1.95|81.88|2024/04/15|USD|111.0852479|.6161|USD|2024/01/04|2024/03/21|2023/12/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2020/11/06|2020/12/07|2020/12/04|.5|1|2|| S&P 500 Index|10450000
20240415|1I|IDVY|N|1I_IDVY_N|IE00B0M62S72|iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (Dist)|IRLANDA|Eurozona|AEX|NYSE Euronext Amsterdam||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||41806909|11288|117|31|395|17.97|18|18.15|2024/04/12|.19|.034|5.1758|.886|18.004|2024/04/15|EUR||.0561|EUR|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|41806909
20240415|1I|IDV|*|1I_IDV_*|US4642884484|Ishares Dow Jones International Select Dividend Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1909/04/14|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||148400000|62425|497|1|1|27.36|26.26|32.15|2024/04/12|-.3289|-.09|0|0|27.27|2024/04/15|USD||.372819|USD|2024/01/04|2024/03/21|2023/12/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|148400000
20240415|1I|IDWP|N|1I_IDWP_N|IE00B1FZS350|iShares DevelopedMarketsPropYld UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||52660594|19162|85|0|0|21.84|0|0|2024/04/12|-.687|-.15|-7.8001|-1.8349|21.69|2024/04/15|USD||.1763|USD|2024/02/08|2024/02/15|2024/02/28|||||||||||| FTSE 100 Index|52660594
20240415|1I|IDX|*|1I_IDX_*|US92189F8335|VanEck Vectors Indonesia Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Indonesia|PSE|NYSE Arca|2000/03/30|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp||||||1700000|418|15|1|1|15.941|15.76|16.18|2024/04/12|.0671|.0107|0|0|15.9517|2024/04/15|USD||.6316|USD|2023/12/22|2023/12/18|2022/12/23|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2011/01/19|2011/02/01|2011/01/31|.333333|1|3|| S&P 500 Index|1700000
20240415|1I|IE1A|N|1I_IE1A_N|IE000F6G1DE0|iShares ? Corp Bond 1-5 yr UCITS ETF EUR (Dist)|IRLANDA|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||75747563|22093|11|2758|30000|5.0878|5.076|5.0804|2024/04/12|-.2|-.01|.0433|.0022|5.0778|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|75747563
20240415|1I|IEDL|IE|1I_IEDL_IE|IE00BG13YH41|iShares Edge MSCI Eu Val Factor UCITS ETF EUR Acc|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||6928009|6597|6|0|7543|5.724|0|6.2|2024/04/12|.175|.01|5.2883|.288|5.734|2024/04/15|EUR||.0723|EUR|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/29|||||||||||| FTSE 100 Index|6928009
20240415|1I|IEDY|N|1I_IEDY_N|IE00B652H904|iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||39012505|70756|118|1700|65|14.69|14.5|15.5|2024/04/12|.374|.055|-.1862|-.0274|14.7375|2024/04/15|USD||.0898|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| FTSE 100 Index|39012505
20240415|1I|IEEM|IE|1I_IEEM_IE|IE00B0M63177|iShares MSCI Emerging Markets ETF|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||110955809|8307|28|776|1500|40.155|38.55|42.05|2024/04/12|-.32|-.13|.9967|.395|40.025|2024/04/15|USD||.1175|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| Swiss Market Index|110955809
20240415|1I|IEFA|*|1I_IEFA_*|US46432F8427|iShares Core MSCI EAFE ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1994/11/18|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||1564600000|660869|3468|0|1|71.86|0|77|2024/04/12|-.3062|-.22|0|0|71.64|2024/04/15|USD||.334573|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08|.333333|||| S&P 500 Index|1564600000
20240415|1I|IEF|*|1I_IEF_*|US4642874402|iShares Barclays 7-10 Year Trasry Bnd Fd|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1934/08/18|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||305100000|3671829|7163|53|40|92.31|91.74|91.76|2024/04/12|-.6392|-.59|0|0|91.72|2024/04/15|USD|107.590228|.108126|USD|2024/02/01|2024/04/01|2022/02/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split Inverso|2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01|4|||| NASDAQ Composite Index|305100000
20240415|1I|IEGMX|N|1I_IEGMX_N|IE00BMVJSC76|iShares ? Govt Bond 0-1 yr UCITS ETF EUR (Dist)|IRLANDA|Eurozona||||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||34291|0|0|0|0|7574|0|0|2024/04/12|0|0|0|0|7576|2023/08/02|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|34291
20240415|1I|IEI|*|1I_IEI_*|US4642886612|iShares Barclays 3-7 Year Treasry Bnd Fd|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1934/08/18|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||114200000|390334|1916|13|19|114.05|113.73|113.75|2024/04/12|-.3157|-.36|0|0|113.69|2024/04/15|USD||.081356|USD|2024/02/01|2024/04/01|2022/02/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split Inverso|2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|3|||| NASDAQ Composite Index|114200000
20240415|1I|IEMA|N|1I_IEMA_N|IE00B4L5YC18|iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||78600000|126629|72|288|0|36.72|33.54|0|2024/04/12|-.109|-.04|1.1304|.41|36.68|2024/04/15|USD||.12919|USD|2017/12/22|||||||||||||| FTSE 100 Index|78600000
20240415|1I|IEMB|N|1I_IEMB_N|IE00B2NPKV68|iShares JP Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||56505569|259551|165|0|165|86.31|0|110|2024/04/12|-.857|-.74|-2.5287|-2.2199|85.57|2024/04/15|USD||.4416|USD|2024/04/11|2024/04/18|2024/04/30|||||||||||| FTSE 100 Index|56505569
20240415|1I|IEMG|*|1I_IEMG_*|US46434G1031|iShares Core MSCI Emerging Markets ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|1994/11/18|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||1477800000|1426028|5276|6|5|51.01|50.11|51.34|2024/04/12|-.6469|-.33|0|0|50.68|2024/04/15|USD||.483153|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08|.5|||| S&P 500 Index|1477800000
20240415|1I|IEML|N|1I_IEML_N|IE00B5M4WH52|iShares JP Morgan EM Loc Gov Bd UCITS ETF USD Dis|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||85393556|11545|115|1000|0|43.4|42.5|0|2024/04/12|-.438|-.19|0|0|43.21|2024/04/15|USD||1.2172|USD|2024/01/04|2024/01/11|2024/01/24|||||||||||| FTSE 100 Index|85393556
20240415|1I|IEO|*|1I_IEO_*|US4642888519|ishares Dow Jones US Oil and Gas Exploration and Production Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1972/01/12|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||8150000|30928|446|1|1|109.6|107|118|2024/04/12|-1.2135|-1.33|16.182|15.08|108.27|2024/04/15|USD|78.748086957|.96786|USD|2024/01/04|2024/03/21|2023/12/27||Dividendo en Efectivo|Mensual||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|8150000
20240415|1I|IEUR|*|1I_IEUR_*|US46434V7385|iShares Core MSCI Europe ETF|ESTADOS UNIDOS|Europa|PSE|NYSE Arca|1989/03/20|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||77800000|136403|1010|1|25|55.93|53|56.83|2024/04/12|-.1788|-.1|0|0|55.83|2024/04/15|USD||1.174829|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|77800000
20240415|1I|IEUS|*|1I_IEUS_*|US4642884971|ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF|ESTADOS UNIDOS|Europa|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||2050000|854|8|1|1|54.94|47.56|63.26|2024/04/12|-.7645|-.42|0|0|54.52|2024/04/15|USD||0|USD|2024/02/01|2023/12/28|2020/12/18|||||||||||| NASDAQ Composite Index|2050000
20240415|1I|IEUX|N|1I_IEUX_N|IE00B14X4N27|iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF|IRLANDA|Alemania|AEX|NYSE Euronext Amsterdam||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||23882679|3031|15|23|0|44.095|42.8|0|2024/04/12|.2|.09|6.4699|2.685|44.185|2024/04/15|EUR||.0387|EUR|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|23882679
20240415|1I|IEVL|N|1I_IEVL_N|IE00BQN1K901|iShares EdgeMSCIEuropeValueFactorUCITS ETF EUR Acc|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||168548970|28254|58|0|0|8.361|0|0|2024/04/12|.144|.012|5.2943|.421|8.373|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| FTSE 100 Index|168548970
20240415|1I|IEV|*|1I_IEV_*|US4642878619|Ishares Trust S & P Euro|ESTADOS UNIDOS|Europa|PSE|NYSE Arca|1972/01/12|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||30500000|79530|880|2|25|53.78|50.73|54.74|2024/04/12|-.093|-.05|0|0|53.73|2024/04/15|USD|44.28465964|1.103328|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split Inverso|2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.5|1|2|| S&P 500 Index|30500000
20240415|1I|IEZ|*|1I_IEZ_*|US4642888444|iShares US Oil Equipment & Services ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2004/05/26|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||12250000|40480|305|67|63|23.55|22.53|23.69|2024/04/12|-1.4437|-.34|5.885|1.29|23.21|2024/04/15|USD|54.16394722|.0644|USD|2024/01/04|2024/03/21|2023/12/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split Inverso|2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|3|||| S&P 500 Index|12250000
20240415|1I|IFFI|N|1I_IFFI_N|IE00BKPX3K41|iShares MSCI AC Far East ex-Jpn UCITS ETF USD D|IRLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||2406435|0|0|0|0|5.4533|0|0|2024/04/12|0|0|-.2124|-.0115|5.4475|2024/04/12|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|2406435
20240415|1I|IFGL|*|1I_IFGL_*|US4642884898|iShares International Developed Real Estate ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global|2002/08/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||5400000|3911|26|2|2|20.33|10.12|30.36|2024/04/12|-.7378|-.15|-7.2609|-1.5799|20.18|2024/04/15|USD||.216535|USD|2024/02/01|2024/03/21|2020/03/31|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||||||||| NASDAQ Composite Index|5400000
20240415|1I|IFRA|*|1I_IFRA_*|US46435U7138|iShares US Infrastructure ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||54600000|8650|248|0|0|42.01|0|0|2024/04/12|-.8829|-.3709|3.3998|1.3691|41.6391|2024/04/15|USD||.234256|USD|2024/01/04|2024/03/21|2023/12/27|||||||||||| S&P 500 Index|54600000
20240415|1I|IFSU|N|1I_IFSU_N|IE00BZ0PKS76|iShares Edge MSCI USAMultifactor UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||6098001|22232|4|0|0|11.485|0|0|2024/04/12|-.348|-.04|6.9626|.745|11.445|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|6098001
20240415|1I|IFSW|N|1I_IFSW_N|IE00BZ0PKT83|iShares Edge MSCI Wld Multifactor Ucts ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||50446931|25379|10|1500|0|10.3175|10|0|2024/04/12|.073|.0075|7.0426|.6775|10.2975|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|50446931
20240415|1I|IFV|*|1I_IFV_*|US33738R8869|First Trust Dorsey Wright Intl Focus 5 ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global|1989/10/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||9700002|1359|4|2|2|19.5|9.76|29.28|2024/04/12|-.359|-.07|-.5628|-.1099|19.43|2024/04/15|USD||.0733|USD|2023/12/22|2024/03/21|2024/03/28|||||||||||| NASDAQ Composite Index|9700002
20240415|1I|IGAA|N|1I_IGAA_N|IE00BFM6T814|iShares EmergingAsiaLocalGovtBdUCITS ETF USD(Dist)|IRLANDA|Asia Pacifico|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||8074593|300|2|0|0|5.309|0|0|2024/04/12|.094|.005|-4.0448|-.2234|5.302|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|8074593
20240415|1I|IGAE|N|1I_IGAE_N|IE00BKPT2T41|iShares JPM $ EM Invest Grade Bd UCITS ETF USD A|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||82607808|232|3|0|0|4.3327|0|0|2024/04/12|-.68|-.0296|-3.5157|-.1567|4.3031|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|82607808
20240415|1I|IGEA|N|1I_IGEA_N|IE00B6QGFW01|iShares EmergingAsiaLocalGovtBdUCITS ETF USD(Dist)|IRLANDA|Asia Pacifico|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1286136|0|2|0|0|82.79|0|0|2024/04/12|0|0|-5.5196|-4.8299|82.675|2024/04/15|USD||1.3257|USD|2024/01/04|2024/01/11|2024/01/24|||||||||||| FTSE 100 Index|1286136
20240415|1I|IGEB|*|1I_IGEB_*|US46435G2194|iShares Investment Grade Bond Factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||13900000|11793|119|0|0|43.91|0|0|2024/04/12|-.8199|-.36|-3.7462|-1.6949|43.55|2024/04/15|USD||.184708|USD|2024/03/01|2024/04/01|2024/03/07|||||||||||| S&P 500 Index|13900000
20240415|1I|IGF|*|1I_IGF_*|US4642883726|iShares S&P Global Infrastructure Index|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global|2002/08/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||74800000|62234|726|1|1|46.35|38.41|55|2024/04/12|-1.1435|-.53|-2.6141|-1.2299|45.82|2024/04/15|USD||0|USD|2024/02/01|2023/12/28|2020/06/19|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01||||| NASDAQ Composite Index|74800000
20240415|1I|IGIB|*|1I_IGIB_*|US4642886380|iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||255100000|410878|1509|1|3|50.53|41.49|50.18|2024/04/12|-.752|-.38|-3.5576|-1.8499|50.15|2024/04/15|USD|110.3067516|.111196|USD|2024/02/01|2024/04/01|2022/02/07|||||2018/07/30|2018/08/08|2018/08/07|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|255100000
20240415|1I|IGIL|N|1I_IGIL_N|IE00B3B8PX14|iShares Gl Infl Lnk Govt Bd UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||4127722|2345|28|0|0|151.56|0|0|2024/04/12|-.765|-1.16|-3.9468|-6.1799|150.4|2024/04/15|USD||.042787|USD|2018/01/12|||||||||||||| FTSE 100 Index|4127722
20240415|1I|IGLA|N|1I_IGLA_N|IE00BYZ28V50|iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||43458916|98049|67|1000|0|4.42825|4|0|2024/04/12|-.74|-.03275|-5.0501|-.2339|4.3995|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|43458916
20240415|1I|IGLB|*|1I_IGLB_*|US4642895118|iShares Long-Term Corporate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Fondos Commodity|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||44300000|177916|1282|2|1|49.66|48.64|50.37|2024/04/12|-1.6311|-.81|-7.2878|-3.8399|48.85|2024/04/15|USD||.208175|USD|2024/01/04|2024/04/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|44300000
20240415|1I|IGLMX|N|1I_IGLMX_N|IE00BMVJSD83|iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)|IRLANDA|Inglaterra||||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||12552|0|0|0|0|6980|0|0|2024/04/12|0|0|0|0|6970.5|2023/06/05|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|12552
20240415|1I|IGLN|N|1I_IGLN_N|IE00B4ND3602|Ishares Physical Metals PLC|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ECL||BlackRock Advisors (UK) Ltd|Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||330115831|193257|513|1000|0|46.5775|43|0|2024/04/12|-1.889|-.88|0|0|45.6975|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|330115831
20240415|1I|IGLO|N|1I_IGLO_N|IE00B3F81K65|iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||10471324|2065|15|0|0|88.64|0|0|2024/04/12|-.767|-.68|-6.2259|-5.8399|87.96|2024/04/15|USD||1.0375|USD|2024/01/04|2024/01/11|2024/01/24|||||||||||| FTSE 100 Index|10471324
20240415|1I|IGLS|N|1I_IGLS_N|IE00B4WXJK79|iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)|IRLANDA|Inglaterra|LSE|Bolsa de Londres|2002/08/01|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||13860871|46298|196|203|0|126.33|126|0|2024/04/12|-.15|-.19|0|0|126.115|2024/04/15|GBP||2.278|GBP|2024/01/04|2024/01/11|2024/01/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01|.5|||| FTSE 100 Index|13860871
20240415|1I|IGLT|N|1I_IGLT_N|IE00B1FZSB30|iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist)|IRLANDA|Inglaterra|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||227770601|697660|229|0|1462|10.2625|0|10.38|2024/04/12|-.877|-.09|-3.9876|-.4224|10.1725|2024/04/15|GBP||.1439|GBP|2023/11/09|2023/11/16|2023/11/29|||||||||||| FTSE 100 Index|227770601
20240415|1I|IGOV|*|1I_IGOV_*|US4642881175|iShares International Treasury Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global|2002/08/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||13200000|12360|47|1|1|38.83|31.98|46|2024/04/12|-.4121|-.16|-6.4359|-2.6599|38.67|2024/04/15|USD||0|USD|2024/02/01|2023/12/14|2019/12/26|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2017/08/15|2017/08/31|2017/08/30|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|13200000
20240415|1I|IGPT|*|1I_IGPT_*|US46137V6395|Invesco Dynamic Software ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||6370000|14573|167|1|2|43.87|42.5|43.88|2024/04/12|-1.8008|-.79|0|0|43.08|2024/04/15|USD||0|USD|2023/04/20|2023/09/18||||||2023/06/30|2023/07/17|2023/07/14|.333333|1|3|| S&P 500 Index|6370000
20240415|1I|IGSB|*|1I_IGSB_*|US4642886463|iShares Short-Term Corporate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||416050000|2710787|4040|60|300|50.81|49.67|51.2|2024/04/12|-.2559|-.13|-1.1603|-.5949|50.68|2024/04/15|USD|105.3480097209|.0076|USD|2024/02/01|2024/04/01|2022/12/07|||||2018/07/30|2018/08/08|2018/08/07|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|416050000
20240415|1I|IGSU|N|1I_IGSU_N|IE00B57X3V84|iShares Dow Jones GlobalSustScr UCITS ETF USD(Acc)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||18924000|300|11|0|0|68.655|0|0|2024/04/12|-.328|-.225|3.7217|2.455|68.42|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|18924000
20240415|1I|IGV|*|1I_IGV_*|US4642875151|iShares Expanded Tech Software Sector ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||78500000|661297|7242|1|4|82.76|80.17|80.72|2024/04/12|-2.755|-2.28|0|0|80.48|2024/04/15|USD|84.79901739|0|USD|2024/01/04|2024/03/21|2023/06/13|||||2023/12/21|2024/02/29|2024/03/06|.2|1|5|| S&P 500 Index|78500000
20240415|1I|IGV|US|1I_IGV_US|US4642875151|iShares Expanded Tech Software Sector ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||78500000|661297|7242|1|4|82.76|80.17|80.72|2024/04/12|-2.755|-2.28|0|0|80.48|2024/04/15|USD|||USD|2024/01/04|2024/03/21||||||2023/12/21|2024/02/29|2024/03/06|.2|1|5|| S&P 500 Index|78500000
20240415|1I|IH20X|N|1I_IH20X_N|IE000CFH1JX2|iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Global||||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1269727|850|5|0|0|23.18|0|0|2024/04/12|.8|.185|0|0|23.365|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|1269727
20240415|1I|IH2O|N|1I_IH2O_N|IE00B1TXK627|iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||34612275|11980|52|60|15|63.21|61|74|2024/04/12|.079|.05|0|0|63.26|2024/04/15|USD||.4826|USD|2023/11/09|2023/11/16|2023/11/29|||||||||||| FTSE 100 Index|34612275
20240415|1I|IHAK|*|1I_IHAK_*|US46435U1354|iShares Cybersecurity and Tech ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||18100000|49612|423|1|10|45.11|43|48.5|2024/04/12|-2.771|-1.25|0|0|43.86|2024/04/15|USD||.012837|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|18100000
20240415|1I|IHDG|*|1I_IHDG_*|US97717X5941|WisdomTree International Hedged Qual Dividend Gro|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1999/11/24|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||52750000|30018|194|2|2|44.7|40.71|46|2024/04/12|-.179|-.08|0|0|44.62|2024/04/15|USD||.215|USD|2023/12/20|2024/03/22|2024/03/27|||||2006/04/18|2006/04/27|2006/04/26||||| S&P 500 Index|52750000
20240415|1I|IHE|*|1I_IHE_*|US4642888360|iShares Dow Jones US Pharmaceuticals Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2002/08/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||10350000|1940|56|24|23|63.69|62.07|64.75|2024/04/12|-.1884|-.12|2.8631|1.7694|63.57|2024/04/15|USD|168.0504835|.4042|USD|2024/01/04|2024/03/21|2023/12/27|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2023/12/21|2024/03/07|2024/03/06|.333333|1|3|| S&P 500 Index|10350000
20240415|1I|IHF|*|1I_IHF_*|US4642888287|iShares U.S. Healthcare Providers ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2001/04/20|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||15700000|13823|251|2|1|50.54|50|54.4|2024/04/12|-.0396|-.02|-3.7896|-1.9899|50.52|2024/04/15|USD|128.5925|.5048|USD|2024/01/04|2024/03/21|2023/12/27|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2023/12/21|2024/03/07|2024/03/06|.2|1|5|| S&P 500 Index|15700000
20240415|1I|IHI|*|1I_IHI_*|US4642888105|ISHARES DOW JONES US MEDICAL DEV.(ETF)|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2001/04/20|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||95400000|170730|1872|27|26|56.1|55.06|56.54|2024/04/12|-.8021|-.45|0|0|55.65|2024/04/15|USD|116.8739008|.097|USD|2024/01/04|2024/03/21|2023/12/27|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2021/06/21|2021/07/12|2021/07/16|.166667|1|6|| S&P 500 Index|95400000
20240415|1I|IHYA|N|1I_IHYA_N|IE00BYXYYL56|IS $ HY CORPORATE BND UCITS ETF USD ACC|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||275982483|2015615|200|0|2000|6.2945|0|6.4|2024/04/12|-.294|-.0185|0|0|6.276|2024/04/15|USD||0|USD|2017/12/12|||||||||||||| FTSE 100 Index|275982483
20240415|1I|IHYG|N|1I_IHYG_N|IE00B66F4759|iShares ? High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR(Dist)|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||65369342|824377|168|0|1000|91.46|0|97|2024/04/12|-.284|-.26|0|0|91.215|2024/04/15|EUR||2.9|EUR|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| FTSE 100 Index|65369342
20240415|1I|IHYMXX|N|1I_IHYMXX_N|IE00BDDRH961|iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos||Bolsa Mexicana de Valores||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1300961|0|0|0|0|782.8|0|0|2024/04/12|0|0|0|0|779.9|2024/03/13|MPS|||MPS||||||||2018/12/28|2018/12/20|2018/12/20|100|100|1|| FTSEurofirst 300 Index|1300961
20240415|1I|IHYU|N|1I_IHYU_N|IE00B4PY7Y77|iShares $ HY Corp Bond UCITS ETF USD Dis|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||36914927|254045|209|0|0|93.02|0|0|2024/04/12|-.237|-.22|0|0|92.8|2024/04/15|USD||2.7141|USD|2023/11/09|2023/11/16|2023/11/29|||||||||||| FTSE 100 Index|36914927
20240415|1I|IJH|*|1I_IJH_*|US4642875078|Ishares S&P Midcap 400 Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1959/09/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||1400600000|1499232|5623|26|26|57.89|57.09|57.25|2024/04/12|-1.0883|-.63|3.3015|1.83|57.26|2024/04/15|USD|137.4695608|1.2058|USD|2024/01/04|2024/03/21|2023/12/27|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2023/12/21|2024/02/22|2024/02/21|.2|1|5|| S&P 500 Index|1400600000
20240415|1I|IJJ|*|1I_IJJ_*|US4642877058|iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1959/09/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||64600000|18407|228|14|13|111.99|107.41|112.98|2024/04/12|-1.259|-1.41|-3.0339|-3.4599|110.58|2024/04/15|USD|171.4508048|.5422|USD|2024/01/04|2024/03/21|2023/12/27|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2020/09/18|2020/10/19|2020/10/16|.5|1|2|| S&P 500 Index|64600000
20240415|1I|IJJ|USD|1I_IJJ_USD|US4642877058|iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||64600000|18407|228|14|13|111.99|107.41|112.98|2024/04/12|-1.259|-1.41|-3.0339|-3.4599|110.58|2024/04/15|USD|171.4508048|.5422|USD|2024/01/04|2024/03/21|2023/12/27|||||2020/09/18|2020/10/19|2020/10/16|.5|1|2|| S&P 500 Index|64600000
20240415|1I|IJK|*|1I_IJK_*|US4642876068|iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1959/09/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||107250000|31309|313|18|17|87.48|84.91|88.32|2024/04/12|-1.166|-1.02|9.1391|7.24|86.46|2024/04/15|USD|171.450804847|.167549|USD|2024/01/04|2024/03/21|2023/03/29|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2020/09/18|2020/10/19|2020/10/16|.25|1|4|| S&P 500 Index|107250000
20240415|1I|IJK|USD|1I_IJK_USD|US4642876068|iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||107250000|31309|313|18|17|87.48|84.91|88.32|2024/04/12|-1.166|-1.02|9.1391|7.24|86.46|2024/04/15|USD|171.450804847|.167549|USD|2024/01/04|2024/03/21|2023/03/29|||||2020/09/18|2020/10/19|2020/10/16|.25|1|4|| S&P 500 Index|107250000
20240415|1I|IJPAU|IND|1I_IJPAU_IND|AU000000IJP5|iShares MSCI Japan ETF|AUSTRALIA|Japon|||2007/01/04|AUSTRALIA|ADR|ETF|Acciones|Blackrock Investment Management (Australia) Ltd|Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||5157708|0|0|25|175|107.24|107|108.33|2024/04/15|0|0|13.698|12.92|107.24|2024/04/15|AUD|12.152705236|.666197161|AUD|2024/02/29|2024/01/02|2023/07/13|||||2018/10/02|2018/10/17|2018/10/19|1|100|.8447405444|| ASX All Ordinaries Index|5157708
20240415|1I|IJPAX|N|1I_IJPAX_N|IE00BL4KKV31|iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Japon||||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||41595|0|0|0|0|1264.6|0|0|2024/04/12|0|0|0|0|1274.7|2023/03/20|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|41595
20240415|1I|IJPA|N|1I_IJPA_N|IE00B4L5YX21|iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF|IRLANDA|Japon|LSE|Bolsa de Londres|1997/04/21|INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||98202941|836033|350|6480|500|54.71|51.43|57|2024/04/12|.11|.06|0|0|54.77|2024/04/15|USD||.083125|USD|2018/01/19|||||||||||||| FTSE 100 Index|98202941
20240415|1I|IJPD|N|1I_IJPD_N|IE00BCLWRG39|iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)|IRLANDA|Japon|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||5700000|32789|86|150|0|72.77|69.6|0|2024/04/12|.838|.61|0|0|73.325|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|5700000
20240415|1I|IJR|*|1I_IJR_*|US4642878049|iShares Core S&P Small-Cap ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1959/09/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||728500000|803413|7987|16|15|104.51|102.85|105.6|2024/04/12|-.9281|-.97|-4.3509|-4.7099|103.54|2024/04/15|USD|118.0491255|.351203|USD|2024/01/04|2024/03/21|2023/03/29|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2016/12/19|2017/01/19|2017/01/18|.5|1|2|| S&P 500 Index|728500000
20240415|1I|IJS|*|1I_IJS_*|US4642878791|Ishares Trust S & P Small Capital|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1959/09/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||70200000|57942|645|20|1|96.17|91.23|99.88|2024/04/12|-1.0086|-.97|-7.6355|-7.8699|95.2|2024/04/15|USD|118.8237641|.3943|USD|2024/01/04|2024/03/21|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2020/09/18|2020/10/19|2020/10/16|.5|1|2|| S&P 500 Index|70200000
20240415|1I|IJT|*|1I_IJT_*|US4642878874|iShares S&P SmallCap 600 Growth (ETF)|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1987/05/04|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||45150000|5886|96|1|1|124.78|106.8|141.86|2024/04/12|-.9056|-1.13|-1.1906|-1.4899|123.65|2024/04/15|USD|94.707754881|0|USD|2024/02/01|2024/03/21|2021/12/17|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2020/09/18|2020/10/19|2020/10/16|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|45150000
20240415|1I|ILF|*|1I_ILF_*|US4642873909|iShares S & P Latin America 40 Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Latino America|PSE|NYSE Arca|1997/03/24|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||59750000|245312|1267|1|1|27.65|26.78|28|2024/04/12|-1.4828|-.41|-6.2628|-1.8199|27.24|2024/04/15|USD|29.36791182|.478737|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.2|1|5|| S&P 500 Index|59750000
20240415|1I|ILIT|*|1I_ILIT_*|US46436E1718|iShares Lithium Miners and Producers ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||200000|474|13|0|0|13.67|0|0|2024/04/12|-1.3168|-.18|-21.0454|-3.5957|13.49|2024/04/15|USD|||USD|2024/02/01|2023/12/20||||||||||||| NASDAQ Composite Index|200000
20240415|1I|ILTB|*|1I_ILTB_*|US4642894798|iShares Core 10+ Year USD Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||12200000|14382|103|1|2|49.15|48|53.07|2024/04/12|-1.3225|-.65|-7.7595|-4.0799|48.5|2024/04/15|USD||.200905|USD|2023/11/27|2024/04/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|12200000
20240415|1I|IMBA|N|1I_IMBA_N|IE00BYXYYN70|IS US MORT BACK SEC UCITS ETF USD ACC|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ADR|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||268788295|383517|323|0|0|4.9325|0|0|2024/04/12|-.953|-.047|-3.6294|-.1839|4.8855|2024/04/15|USD||0|USD|2017/12/12|||||||||||||| FTSE 100 Index|268788295
20240415|1I|IMBS|N|1I_IMBS_N|IE00BZ6V7883|iShares US Mortgage BackedSecur UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||180383127|1068405|128|0|0|4.0115|0|0|2024/04/12|-.872|-.035|-3.6525|-.1506|3.9765|2024/04/15|USD||.0702|USD|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/29|||||||||||| FTSE 100 Index|180383127
20240415|1I|IMEAX|N|1I_IMEAX_N|IE00BL4KKW48|iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR(Acc)|IRLANDA|Europa||||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1229962|0|0|0|0|999.85|0|0|2024/04/12|0|0|0|0|1001.2|2023/08/23|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|1229962
20240415|1I|IMEU|N|1I_IMEU_N|IE00B1YZSC51|iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR(Dist)|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres|1922/11/06|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd|Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Destiladores y vinateros||239922337|2526|35|187|0|2699|2668|0|2024/04/12|.093|2.5|4.3856|113.5|27.015|2024/04/15|GBP||.0898|GBP|2024/02/08|2024/02/15|2024/02/28|||||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01||||| FTSE 100 Index|239922337
20240415|1I|IMMXX|N|1I_IMMXX_N|IE00BMWB9419|ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF MXN HEDGED (ACC)|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||27151|0|0|0|0|5320|0|0|2024/04/12|0|0|0|0|5284|2024/03/13|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|27151
20240415|1I|IMVU|N|1I_IMVU_N|IE00B86MWN23|iShares Edge MSCI Europe Min Vol UCITS ETF EUR Acc|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||13169538|0|0|0|0|60.095|0|0|2024/04/12|0|0|0|0|60.03|2024/04/11|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|13169538
20240415|1I|INDA|*|1I_INDA_*|US46429B5984|iShares MSCI India ETF|ESTADOS UNIDOS|India|BTQ|Sin Mercado|2012/06/10|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||182450000|631391|1615|2|2|51.67|51.26|51.28|2024/04/12|-.7935|-.41|0|0|51.26|2024/04/15|USD||0|USD|2024/01/04|2023/12/28|2023/06/13|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08|.5|||| S&P 500 Index|182450000
20240415|1I|INDY|*|1I_INDY_*|US4642895290|iShares India 50 ETF|ESTADOS UNIDOS|India|NMS|NASDAQ Mercado Global|1975/12/05|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||17200000|7158|104|1|1|50.08|49.5|51.95|2024/04/12|-.6589|-.33|1.0152|.5|49.75|2024/04/15|USD||0|USD|2024/02/01|2023/12/20|2020/06/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2011/03/30|2011/04/12|2011/04/11||||| NASDAQ Composite Index|17200000
20240415|1I|INFU|LU|1I_INFU_LU|LU1390062831|Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF A|LUXEMBURGO|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|Amundi Asset Management SA||||||504508|23|1|0|0|127.86|0|0|2024/04/12|.094|.12|3.8165|4.71|128.12|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|504508
20240415|1I|INRA|N|1I_INRA_N|IE000U58J0M1|iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Global|AEX|||HOLANDA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||6577526|1342|13|30|27|19.6654|18.25|20.5|2024/04/12|-2.35|-.4616|-14.2916|-3.2021|19.2038|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|6577526
20240415|1I|INRG|N|1I_INRG_N|IE00B1XNHC34|iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Global|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||395148578|107269|79|1800|10|7.874|7.5|0|2024/04/12|-2.02|-.159|-13.9718|-1.2529|7.715|2024/04/15|USD||.0447|USD|2023/11/09|2023/11/16|2023/11/29|||||||||||| Swiss Market Index|395148578
20240415|1I|INRU|N|1I_INRU_N|FR0010375766|Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (EUR)|FRANCIA|India|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||6505296|15047|13|0|100|31.31|0|32.5|2024/04/12|-.391|-.1225|0|0|31.08375|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|6505296
20240415|1I|INTF|*|1I_INTF_*|US46434V2741|iShares MSCI Intl Multifactor ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||36000000|4329|29|2|2|29.02|26.37|31.97|2024/04/12|-.3101|-.09|0|0|28.93|2024/04/15|USD||.549269|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|36000000
20240415|1I|INXG|N|1I_INXG_N|IE00B1FZSD53|iShares ? Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP Dist|IRLANDA|Inglaterra|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||54698690|41958|53|0|0|13.278|0|0|2024/04/12|-.587|-.078|-4.8472|-.6729|13.211|2024/04/15|GBP||.0591|GBP|2023/11/09|2023/11/16|2023/11/29|||||||||||| FTSE 100 Index|54698690
20240415|1I|IOGP|N|1I_IOGP_N|IE00B6R51Z18|iSharesOil&Gas Exploration&Prod UCITS ETF USD(Acc)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||11100000|11024|76|240|0|29.66|22.7|0|2024/04/12|-2.326|-.69|13.4063|3.43|29.015|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|11100000
20240415|1I|IOO|*|1I_IOO_*|US4642875722|Ishares Trust S & P Global 100|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1979/05/16|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||58450000|24644|311|2|2|88.43|82.64|92.62|2024/04/12|-1.0517|-.93|0|0|87.5|2024/04/15|USD|76.86154039|.764767|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2018/04/02|2018/05/02|2018/05/01|.5|1|2|| S&P 500 Index|58450000
20240415|1I|IPAC|*|1I_IPAC_*|US46434V6965|iShares Core MSCI Pacific ETF|ESTADOS UNIDOS|Asia Pacifico|PSE|NYSE Arca|2004/02/18|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||32900000|1532|34|1|2|61.49|59.25|64.74|2024/04/12|-.4554|-.28|0|0|61.21|2024/04/15|USD||.777967|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|32900000
20240415|1I|IPAY|US|1I_IPAY_US|US26924G4091|ETFMG Prime Mobile Payments ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Amplify Investments LLC||||||6650000|6983|46|0|3|49.72|0|52.5|2024/04/12|-2.0113|-1|0|0|48.72|2024/04/15|USD||.01013244|USD|2024/03/05|2024/03/26|2024/03/28|||||||||||| S&P 500 Index|6650000
20240415|1I|IPO1|*|1I_IPO1_*|US7599372049|Renaissance IPO ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Renaissance Capital LLC||||||4700000|17785|175|40|39|39.02|37.04|38.38|2024/04/12|-3.5623|-1.39|-.212|-.0799|37.63|2024/04/15|USD||0|USD|2024/01/17|2024/03/15||||||||||||| S&P 500 Index|4700000
20240415|1I|IPOL|N|1I_IPOL_N|IE00B4M7GH52|iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Polonia|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||7700000|263|21|0|0|20.775|0|0|2024/04/12|-.578|-.12|1.7967|.365|20.68|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|7700000
20240415|1I|IPOS|*|1I_IPOS_*|US7599373039|Renaissance International IPO ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Renaissance Capital LLC||||||400001|458|10|0|1|13.8958|0|14.93|2024/04/12|-1.1565|-.1607|0|0|13.7351|2024/04/15|USD||0|USD|2024/01/17|2024/03/15|2023/09/22|||||||||||| S&P 500 Index|400001
20240415|1I|IPRA|N|1I_IPRA_N|IE000D8FCSD8|iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Global|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Alternativos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||445038|0|0|0|0|34.3583|0|0|2024/04/12|0|0|4.6746|1.5303|34.2668|2024/04/12|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|445038
20240415|1I|IQCT|N|1I_IQCT_N|LU2023679256|Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filterd DR UCITS ETF A|LUXEMBURGO|Global|PAR|||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||5442289|176|3|0|57|13.978|0|14.14|2024/04/12|-.14|-.019|5.1226|.675|13.852|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|5442289
20240415|1I|IQDG|*|1I_IQDG_*|US97717X1312|WisdomTree International Quality Dividend Growth|ESTADOS UNIDOS|Global||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||25750000|13533|95|0|0|36.44|0|0|2024/04/12|-.247|-.09|0|0|36.35|2024/04/15|USD||.115|USD|2023/12/21|2024/03/22|2023/12/28|||||||||||| S&P 500 Index|25750000
20240415|1I|IQLT|*|1I_IQLT_*|US46434V4564|iShares Edge MSCI Intl Quality Factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||207300000|234615|969|2|2|38.31|34.88|42.29|2024/04/12|-.2349|-.09|0|0|38.22|2024/04/15|USD||.484194|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|207300000
20240415|1I|IQQF|N|1I_IQQF_N|IE00B0M63730|iShares MSCI ACWI ex US ETF|IRLANDA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||16047142|2990|22|2291|6087|45.135|45.085|45.12|2024/04/12|-.02|-.01|3.6522|1.59|45.125|2024/04/15|EUR||.0748|EUR|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|16047142
20240415|1I|IRSAN|N|1I_IRSAN_N|IE00B52XQP83|iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Sudafrica|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1850002|673|3|0|0|30.385|0|0|2024/04/12|.378|.115|-6.1211|-1.9449|29.83|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1850002
20240415|1I|IS3U|N|1I_IS3U_N|IE00BP3QZJ36|iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc)|IRLANDA|Francia|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1800000|1040|14|3152|874|56.95|57.1|57.22|2024/04/12|.46|.26|5.5535|3.01|57.21|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|1800000
20240415|1I|ISAC|N|1I_ISAC_N|IE00B6R52259|iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||157380000|471725|820|51|1400|80.21|78|81.8|2024/04/12|-.399|-.32|5.3819|4.08|79.89|2024/04/15|USD||.3223|USD|2017/12/22|||||||||||||| FTSE 100 Index|157380000
20240415|1I|ISAG|N|1I_ISAG_N|IE00B6R52143|iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||10300000|14153|49|1100|1650|45.815|38|60.75|2024/04/12|-.666|-.305|0|0|45.51|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|10300000
20240415|1I|ISFD|N|1I_ISFD_N|IE00BYZ28W67|iShares FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)|IRLANDA|Inglaterra|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||21338267|1196928|391|0|0|7.137|0|0|2024/04/12|-.392|-.028|0|0|7.109|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|21338267
20240415|1I|ISF|N|1I_ISF_N|IE0005042456|iShares FTSE 100 UCITS ETF (Dist)|IRLANDA|Inglaterra|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||1501418791|2143662|2323|600|5765|781.9|760|800|2024/04/12|-.396|-3.1|0|0|7.788|2024/04/15|GBP||.0475|GBP|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||2001/09/21|2001/10/19|2001/10/26|.618353|1|.6172|| FTSE 100 Index|1501418791
20240415|1I|ISLN|N|1I_ISLN_N|IE00B4NCWG09|Ishares Physical Metals PLC|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL||BlackRock Advisors (UK) Ltd|Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||33485924|219492|260|0|423|27.6725|0|34|2024/04/12|-1.418|-.3925|20.2495|4.6063|27.35375|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|33485924
20240415|1I|IT25MX|N|1I_IT25MX_N|IE000YT72Y94|iShares iBond Dec 2025 Term $ Trsy UCITS ETF USD A|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA||ECL|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd|||||||0|0|0|0|7300|0|0|2024/04/12|0|0|0|0|7299||MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index
20240415|1I|IT25|N|1I_IT25_N|IE000U99N3V1|iShares iBond Dec 2025 Term $ Trsy UCITS ETF USD A|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||261649|2050|2|0|0|102.96|0|0|2024/04/12|-.019|-.02|.5666|.58|102.95|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|261649
20240415|1I|ITAMID|N|1I_ITAMID_N|FR0011758085|Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF Acc|FRANCIA|Italia|MIL|||ITALIA|Acciones Ordinarias|ECL|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||840290|982|25|30|60|172.48|165|177|2024/04/12|.6146|1.06|5.1758|8.54|173.54|2024/04/15|EUR||2.5|EUR|2016/07/01||2016/07/08|||||||||||| FTSE Italia All-Share Index|840290
20240415|1I|ITA|*|1I_ITA_*|US4642887602|iShares Dow Jones US Aerospace and Defense Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1994/11/10|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||46450000|65702|1173|2|4|127.72|126|131.08|2024/04/12|-.5246|-.67|.3555|.45|127.05|2024/04/15|USD|120.1542593|.224638|USD|2024/01/04|2024/03/21|2023/10/02|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2020/11/06|2020/12/07|2020/12/04|.5|1|2|| S&P 500 Index|46450000
20240415|1I|ITB|*|1I_ITB_*|US4642887529|iShares US Home Construction ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1984/12/31|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||28300000|370313|5160|1|1|107.26|102|107|2024/04/12|-1.6502|-1.77|0|0|105.49|2024/04/15|USD|25.90411629|.150505|USD|2024/01/04|2024/03/21|2023/10/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2010/06/11|2010/06/17|2010/06/23||||| S&P 500 Index|28300000
20240415|1I|ITEC|N|1I_ITEC_N|IE00BKWQ0K51|SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||576000|79|2|0|0|139.07|0|0|2024/04/12|.352|.49|12.9949|16.05|139.56|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| FTSE 100 Index|576000
20240415|1I|ITEH|N|1I_ITEH_N|IE00BFMM9235|iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)|IRLANDA|Italia|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||101231|1|1|0|0|5.6525|0|0|2024/04/12|0|0|.1603|.009|5.622|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|101231
20240415|1I|ITEK|N|1I_ITEK_N|IE00BDDRF700|HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HANetf Management Limited||||||8097094|126|6|0|0|12.119|0|0|2024/04/12|-1.229|-.149|-7.7626|-1.0089|11.989|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|8097094
20240415|1I|ITM|*|1I_ITM_*|US92189H2013|VanEck Vectors Intermediate Muni ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1998/01/29|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Bonos|Van Eck Associates Corp|Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||39598916|15120|89|1|2|46.015|45.45|50.25|2024/04/12|-.1413|-.065|-2.2963|-1.0799|45.95|2024/04/15|USD||.1011|USD|2023/12/26|2024/04/01|2023/12/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2018/10/12|2018/10/26|2018/10/26|2|2|1|| S&P 500 Index|39598916
20240415|1I|ITOT|*|1I_ITOT_*|US4642871507|Ishares Trust S & P 1500|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1977/10/06|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||469850000|384557|7186|14|13|112.25|110.11|112.85|2024/04/12|-1.3719|-1.54|5.2076|5.48|110.71|2024/04/15|USD|94.70775488|.282666|USD|2024/01/04|2024/03/21|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2016/06/27|2016/07/25|2016/07/22|.5|1|2|| S&P 500 Index|469850000
20240415|1I|ITWAX|N|1I_ITWAX_N|IE000AJFZ9E4|iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Taiwan||||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||294447|0|0|0|0|105.89|0|0|2024/04/12|0|0|0|0|105.04|2023/04/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|294447
20240415|1I|IUAA|N|1I_IUAA_N|IE00BYXYYM63|ISHARES US AGG BOND UCITS ETF USD (ACC)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||651869831|510553|250|0|0|5.1645|0|0|2024/04/12|-.668|-.0345|-3.116|-.1649|5.13|2024/04/15|USD||0|USD|2017/12/12|||||||||||||| FTSE 100 Index|651869831
20240415|1I|IUAG|N|1I_IUAG_N|IE00B44CGS96|iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||10361540|20176|74|0|0|91.86|0|0|2024/04/12|-.566|-.52|-2.9845|-2.8099|91.34|2024/04/15|USD||1.54|USD|2023/11/09|2023/11/16|2023/11/29|||||||||||| FTSE 100 Index|10361540
20240415|1I|IUCD|N|1I_IUCD_N|IE00B4MCHD36|iSharesS&P500 Cons Discr Sector UCITS ETF USD(Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||38250000|40102|42|0|0|12.3025|0|0|2024/04/12|-.833|-.1025|.8251|.1|12.22|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|38250000
20240415|1I|IUCM|N|1I_IUCM_N|IE00BDDRF478|iShares S&P 500 Communication Sector USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||23250000|40547|53|0|0|9.359|0|0|2024/04/12|-.374|-.035|15.7398|1.268|9.324|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|23250000
20240415|1I|IUCS|N|1I_IUCS_N|IE00B40B8R38|iShares S&P 500 Cons Staples Sec UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||39500000|21070|23|2000|0|8.12375|7.3|0|2024/04/12|-.2|-.01625|3.462|.2713|8.10625|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|39500000
20240415|1I|IUES|N|1I_IUES_N|IE00B42NKQ00|iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||104750000|67256|147|335|6375|9.6975|8.01|10.5|2024/04/12|-1.727|-.1675|15.3404|1.2675|9.53|2024/04/15|USD||.6211005|USD|2017/04/05|||||||||||||| FTSE 100 Index|104750000
20240415|1I|IUFS|N|1I_IUFS_N|IE00B4JNQZ49|iShares S&P500 FinancialsSector UCITS ETF USD(Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||93750000|130771|100|210|4000|11.545|8.5|13|2024/04/12|.39|.045|7.1165|.77|11.59|2024/04/15|USD|||USD|2018/01/08|||||||||||||| FTSE 100 Index|93750000
20240415|1I|IUHC|N|1I_IUHC_N|IE00B43HR379|iShares S&P500 HealthCareSector UCITS ETF USD(Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||184802748|95445|160|0|620|10.92|0|11.65|2024/04/12|.275|.03|0|0|10.95|2024/04/15|USD||.34235|USD|2017/11/17|||||||||||||| FTSE 100 Index|184802748
20240415|1I|IUIS|N|1I_IUIS_N|IE00B4LN9N13|iShares S&P 500 Indus Sector UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||23500000|45913|58|0|0|10.1975|0|0|2024/04/12|-.123|-.0125|8.1784|.77|10.185|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|23500000
20240415|1I|IUIT|N|1I_IUIT_N|IE00B3WJKG14|iShares S&P 500 Inf Tech Sector UCITS ETF USD(Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||234000000|1366245|571|189|46|27.675|27|28.68|2024/04/12|-.271|-.075|0|0|27.6|2024/04/15|USD||.21203|USD|2017/11/17|||||||||||||| FTSE 100 Index|234000000
20240415|1I|IUMO|N|1I_IUMO_N|IE00BD1F4N50|iShares Edge MSCI USA Mmntm Fctr UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||25830641|77634|36|0|0|13.275|0|0|2024/04/12|-.339|-.045|18.0277|2.02|13.225|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|25830641
20240415|1I|IUMS|N|1I_IUMS_N|IE00B4MKCJ84|iSharesS&P500Consumer Staples Sector UCITS ETF USD|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||12750000|22310|14|0|0|9.78|0|0|2024/04/12|-.383|-.0375|5.2575|.4863|9.735|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|12750000
20240415|1I|IUOA|N|1I_IUOA_N|IE00098ZGGO6|iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Estados Unidos|SWX|||SUIZA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||18122626|519|2|2000|0|5.169|4.97|0|2024/04/12|-.15|-.0076|.6474|.0332|5.1614|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|18122626
20240415|1I|IUQA|N|1I_IUQA_N|IE00BD1F4L37|iShares Edge MSCI USA QltyFactor UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||142326642|154794|126|0|0|13.3|0|0|2024/04/12|-.075|-.01|9.0462|1.1025|13.29|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|142326642
20240415|1I|IUSA|N|1I_IUSA_N|IE0031442068|iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres|1946/05/18|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||321317000|66275|109|500|0|51.2975|50.5|0|2024/04/12|-.288|-.1475|7.3452|3.5|51.15|2024/04/15|USD||.1507|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2011/03/30|2011/04/12|2011/04/11|.333333|||| FTSE 100 Index|321317000
20240415|1I|IUSE|N|1I_IUSE_N|IE00B3ZW0K18|iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||52240000|34408|213|155|0|108.45|63.6|0|2024/04/12|-.35|-.38|7.1804|7.24|108.07|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| FTSE 100 Index|52240000
20240415|1I|IUSK|N|1I_IUSK_N|IE00B52VJ196|iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Dist)|IRLANDA|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||56852641|30430|172|4687|3448|67.77|67.79|67.87|2024/04/12|.07|.05|5.4088|3.48|67.82|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|56852641
20240415|1I|IUSV|*|1I_IUSV_*|US4642876639|iShares Russell 3000 Value Index (ETF)|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1989/04/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||191450000|84370|1101|1|1|86.42|75.27|95.86|2024/04/12|-.6017|-.52|1.8617|1.57|85.9|2024/04/15|USD|134.8158742|0|USD|2024/02/01|2024/03/21|2021/12/17|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2016/06/27|2016/07/25|2016/07/22|.333333|1|3|| NASDAQ Composite Index|191450000
20240415|1I|IUSZ|N|1I_IUSZ_N|IE00BD1F4K20|iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||17500000|13476|9|0|0|10.375|0|0|2024/04/12|-.723|-.075|1.7284|.175|10.3|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|17500000
20240415|1I|IUUS|N|1I_IUUS_N|IE00B4KBBD01|iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||30500000|17655|35|0|0|7.615|0|0|2024/04/12|-1.116|-.085|1.4973|.1113|7.54125|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|30500000
20240415|1I|IUVL|N|1I_IUVL_N|IE00BD1F4M44|iShares Edge MSCI USA Val Factor UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||214184351|232844|46|0|0|9.4175|0|0|2024/04/12|-.372|-.035|0|0|9.39125|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|214184351
20240415|1I|IVEG|*|1I_IVEG_*|US46436E3953|iShares Emergent Food and AgTech Multisector ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||250000|3|1|2|1|19.3293|9.61|27.13|2024/04/12|-.7207|-.1393|-1.3367|-.2599|19.19|2024/04/15|USD|||USD|2024/02/01|2023/12/20|2022/06/15|||||||||||| NASDAQ Composite Index|250000
20240415|1I|IVE|*|1I_IVE_*|US4642874089|iShares S&P 500 Value ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1963/01/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||179450000|99546|1210|9|8|178.52|175.18|180.5|2024/04/12|-.5266|-.94|2.122|3.69|177.58|2024/04/15|USD|92.53291525|.544984|USD|2024/01/04|2024/03/21|2023/03/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2011/03/30|2011/04/12|2011/04/11|.5|||| S&P 500 Index|179450000
20240415|1I|IVRS|*|1I_IVRS_*|US46436E2476|iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||200000|155|3|0|0|31.7558|0|0|2024/04/12|-1.5849|-.5033|-4.0377|-1.3149|31.2525|2024/04/15|USD||.0328|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|200000
20240415|1I|IVV|*|1I_IVV_*|US4642872000|Ishares S&P 500|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1963/01/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||857500000|1279763|17387|11|3|513.31|506.24|506.28|2024/04/12|-1.239|-6.36|6.1386|29.32|506.95|2024/04/15|USD|207.8715057|1.338569|USD|2024/01/04|2024/03/21|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2010/06/11|2010/06/17|2010/06/23||||| S&P 500 Index|857500000
20240415|1I|IVV|US|1I_IVV_US|US4642872000|Ishares S&P 500|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Derechos|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||857500000|1279763|17387|11|3|513.31|506.24|506.28|2024/04/12|-1.239|-6.36|6.1386|29.32|506.95|2024/04/15|USD|207.8715057|1.338569|USD|2024/01/04|2024/03/21|2023/03/29|||||||||||| S&P 500 Index|857500000
20240415|1I|IVW|*|1I_IVW_*|US4642873099|Ishares Trust S & P500/Bar|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1963/01/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||522950000|523857|3895|2|18|83.87|82.14|82.53|2024/04/12|-1.7885|-1.5|9.6804|7.27|82.37|2024/04/15|USD|113.9571736|.147639|USD|2024/01/04|2024/03/21|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2020/09/18|2020/10/19|2020/10/16|.25|1|4|| S&P 500 Index|522950000
20240415|1I|IWB|*|1I_IWB_*|US4642876225|iShares Russell 1000 Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1974/03/26|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||123150000|92770|1127|6|5|280.8|270.55|282.14|2024/04/12|-1.3034|-3.66|0|0|277.14|2024/04/15|USD|115.9441455|.633057|USD|2024/01/04|2024/03/21|2023/03/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.5|||| S&P 500 Index|123150000
20240415|1I|IWC|*|1I_IWC_*|US4642888691|iShares Micro-Cap ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1929/05/02|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||7600000|2349|50|2|2|114.37|105.6|118.35|2024/04/12|-2.0372|-2.33|-3.4387|-3.9899|112.04|2024/04/15|USD|79.24898644|.268869|USD|2024/01/04|2024/03/21|2023/03/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| S&P 500 Index|7600000
20240415|1I|IWDA|IE|1I_IWDA_IE|IE00B4L5Y983|iShares Core MSCI World UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||739118972|393069|1433|1250|0|96.69|96|0|2024/04/12|-.279|-.27|0|0|96.42|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|739118972
20240415|1I|IWDA|N|1I_IWDA_N|IE00B4L5Y983|iShares Core MSCI World UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres|2004/09/03|INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||739118972|393069|1433|1250|0|96.69|96|0|2024/04/12|-.279|-.27|0|0|96.42|2024/04/15|USD||.058966|USD|2018/01/11|||||||||||||| FTSE 100 Index|739118972
20240415|1I|IWD|*|1I_IWD_*|US4642875987|Ishares Trust Russell|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1995/12/12|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||312550000|690465|6247|9|9|171.83|166.37|173.7|2024/04/12|-.7042|-1.21|0|0|170.62|2024/04/15|USD|103.0840896|.626892|USD|2024/01/04|2024/03/21|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2010/02/10|2010/03/04|2010/03/03|1|||| S&P 500 Index|312550000
20240415|1I|IWFH|*|1I_IWFH_*|US46436E5859|iShares Virtual Work and Life Multisector ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||200000|0|0|0|0|14.9579|0|0|2024/04/12|-2.384|-.3566|-6.0023|-.9323|14.6013|2024/04/15|USD||.029087|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|200000
20240415|1I|IWF|*|1I_IWF_*|US4642876142|Ishares Trust Russell 1000|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1995/12/12|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||264000000|302126|3504|1|5|332.62|323.08|327.49|2024/04/12|-1.6866|-5.61|7.8636|23.84|327.01|2024/04/15|USD|103.0840896|.16212|USD|2024/01/04|2024/03/21|2023/12/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2010/02/10|2010/03/04|2010/03/03|.333333|||| S&P 500 Index|264000000
20240415|1I|IWMO|N|1I_IWMO_N|IE00BP3QZ825|iShares Edge MSCI WrldMmtFactor UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||27200000|4090|54|0|800|73.38|0|75|2024/04/12|-.341|-.25|18.3716|11.35|73.13|2024/04/15|USD||.22079|USD|2017/11/17|||||||||||||| FTSE 100 Index|27200000
20240415|1I|IWM|*|1I_IWM_*|US4642876555|iShares Russell 2000 ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2001/02/20|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||307950000|8886616|82019|10|1|198.69|195.52|195.54|2024/04/12|-1.4646|-2.91|0|0|195.78|2024/04/15|USD|124.3878715|.508675|USD|2024/01/04|2024/03/21|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08|.5|1|2|| S&P 500 Index|307950000
20240415|1I|IWN|*|1I_IWN_*|US4642876308|iShares Russell 2000 Value ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1993/01/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales||79050000|222676|2955|15|1|150.38|148|148.62|2024/04/12|-1.1837|-1.78|0|0|148.6|2024/04/15|USD|100.8780596|.627877|USD|2024/01/04|2024/03/21|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08|.333333|1|3|| S&P 500 Index|79050000
20240415|1I|IWO|*|1I_IWO_*|US4642876480|iShares Russell 2000 Growth ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1977/04/15|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||42900000|91961|1950|1|2|255.36|243.68|266.45|2024/04/12|-1.6917|-4.32|-.4677|-1.1799|251.04|2024/04/15|USD|151.6207021|.349431|USD|2024/01/04|2024/03/21|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2007/08/17|2007/08/31|2007/08/30|1|||| S&P 500 Index|42900000
20240415|1I|IWQU|N|1I_IWQU_N|IE00BP3QZ601|iShares Edge MSCIWorldQltyFactorUCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||56200000|13244|81|300|0|64.12|60|0|2024/04/12|-.265|-.17|7.7325|4.59|63.95|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|56200000
20240415|1I|IWRD|N|1I_IWRD_N|IE00B0M62Q58|iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres|1986/11/10|INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||97729476|7441|27|150|1000|71.625|67.7|73|2024/04/12|-.258|-.185|0|0|71.44|2024/04/15|USD||.1381|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2010/06/11|2010/06/17|2010/06/23||||| FTSE 100 Index|97729476
20240415|1I|IWSZ|N|1I_IWSZ_N|IE00BP3QZD73|iShares Edge MSCIWorldSizeFactorUCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||5400000|33669|8|0|0|43.065|0|0|2024/04/12|-.221|-.095|.1048|.045|42.97|2024/04/15|USD||.5804|USD|2017/12/05|||||||||||||| FTSE 100 Index|5400000
20240415|1I|IWTR|*|1I_IWTR_*|US46436E3466|iShares MSCI Water Management Multisector ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||200000|232|2|2|2|29.8632|14.84|44.52|2024/04/12|-.6292|-.1879|2.825|.8153|29.6753|2024/04/15|USD|||USD|2024/02/01|2023/12/20||||||||||||| NASDAQ Composite Index|200000
20240415|1I|IWVL|N|1I_IWVL_N|IE00BP3QZB59|iShares Edge MSCIWorldValueFactorUCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||88389066|102001|219|0|600|42.24|0|44.44|2024/04/12|.142|.06|3.7782|1.54|42.3|2024/04/15|USD||.20428|USD|2018/01/12|||||||||||||| FTSE 100 Index|88389066
20240415|1I|IWV|*|1I_IWV_*|US4642876894|iShares Russell 3000 Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2008/07/18|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||45500000|27814|692|1|0|291.95|194.74|0|2024/04/12|-1.2434|-3.63|5.3262|14.58|288.32|2024/04/15|USD|123.9288736|.645511|USD|2024/01/04|2024/03/21|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2010/06/11|2010/06/17|2010/06/23||||| S&P 500 Index|45500000
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20240415|1I|IXC|*|1I_IXC_*|US4642873412|Ishares Trust S & P Global|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2010/02/22|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||78300000|122697|1041|2|1|44.04|39.88|45.35|2024/04/12|-.7947|-.35|11.7106|4.58|43.69|2024/04/15|USD|43.77378896|.712878|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.333333|1|3|| S&P 500 Index|78300000
20240415|1I|IXG|*|1I_IXG_*|US4642873339|Ishares S&P Global Financials Sector Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2014/05/27|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||4650000|3685|42|2|2|82.66|77.64|87.02|2024/04/12|-.4355|-.36|4.7356|3.7212|82.3|2024/04/15|USD|56.943503297|1.131921|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2011/01/19|2011/02/01|2011/01/31||||| S&P 500 Index|4650000
20240415|1I|IXJ|*|1I_IXJ_*|US4642873255|Ishares Trust S & P Global  *|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2000/07/19|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||43400000|40127|503|2|2|87.98|82.99|89.95|2024/04/12|-.1932|-.17|0|0|87.81|2024/04/15|USD|45.4874648|.643601|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2018/04/02|2018/05/02|2018/05/01|.5|1|2|| S&P 500 Index|43400000
20240415|1I|IXN|*|1I_IXN_*|US4642872919|iShares S&P Global Technology Sector Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2007/04/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||60550000|52133|526|1|2|73.8|68.88|76.84|2024/04/12|-1.8157|-1.34|6.2775|4.28|72.46|2024/04/15|USD|96.71087541|.165662|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2021/06/21|2021/07/12|2021/07/16|.166667|1|6|| S&P 500 Index|60550000
20240415|1I|IXP|*|1I_IXP_*|US4642872752|iShares Global Telecom ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1998/09/23|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||3250000|3508|66|2|2|84.1|78.15|87.59|2024/04/12|-1.5577|-1.31|10.9543|8.1737|82.79|2024/04/15|USD|61.30056994|0|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||||||||| S&P 500 Index|3250000
20240415|1I|IXUS|*|1I_IXUS_*|US46432F8344|iShares Core MSCI Total International Stock ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global|1957/05/13|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||536100000|196538|1541|1|1|66.13|62|75.6|2024/04/12|-.4688|-.31|0|0|65.82|2024/04/15|USD||0|USD|2024/02/01|2023/12/20|2020/06/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08|.333333|||| NASDAQ Composite Index|536100000
20240415|1I|IYC|*|1I_IYC_*|US4642875805|iShares US Consumer Discretionary ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1986/04/17|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||12550000|12210|138|20|19|79.19|76.23|79.42|2024/04/12|-1.528|-1.21|2.9167|2.21|77.98|2024/04/15|USD|142.6044041|.092187|USD|2024/01/04|2024/03/21|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2020/11/06|2020/12/07|2020/12/04|.25|1|4|| S&P 500 Index|12550000
20240415|1I|IYE|*|1I_IYE_*|US4642877967|iShares Dow Jones US Energy Sector Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1986/04/17|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||27500000|228912|1755|31|6|50.23|49.42|50.08|2024/04/12|-1.0153|-.51|12.6927|5.6|49.72|2024/04/15|USD|46.62008109|.251049|USD|2024/01/04|2024/03/21|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.333333|1|3|| S&P 500 Index|27500000
20240415|1I|IYF|*|1I_IYF_*|US4642877884|Ishares Trust Dj Us Financial|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1944/09/25|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||27400000|77014|791|1|2|90.55|89.7|90.38|2024/04/12|-.6074|-.55|5.3741|4.59|90|2024/04/15|USD|88.81020534|.285683|USD|2024/01/04|2024/03/21|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2020/11/06|2020/12/07|2020/12/04|.5|1|2|| S&P 500 Index|27400000
20240415|1I|IYG|*|1I_IYG_*|US4642877702|Ishares Trust Dow Jones United States Financial|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1944/09/25|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||20250000|17738|250|1|2|63.21|62.51|62.99|2024/04/12|-.7277|-.46|5.0445|3.0134|62.75|2024/04/15|USD|91.02769839|.645489|USD|2024/01/04|2024/03/21|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2023/12/21|2024/03/07|2024/03/06|.333333|1|3|| S&P 500 Index|20250000
20240415|1I|IYH|*|1I_IYH_*|US4642877629|iShares U.S. Healthcare ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1944/09/25|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||56600000|64071|523|26|25|58.4|56.7|59.26|2024/04/12|-.3425|-.2|0|0|58.2|2024/04/15|USD|151.696018|0|USD|2024/01/04|2024/03/21|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2023/12/21|2024/03/07|2024/03/06|.2|1|5|| S&P 500 Index|56600000
20240415|1I|IYJ|*|1I_IYJ_*|US4642877546|Ishares Trust Dow Jones United States Industrial|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1978/12/28|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||12700000|13980|147|0|0|121.78|0|0|2024/04/12|-.8376|-1.02|5.5964|6.4|120.76|2024/04/15|USD|107.3513345|.294726|USD|2024/01/04|2024/03/21|2023/10/02|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2020/11/06|2020/12/07|2020/12/04|.5|1|2|| S&P 500 Index|12700000
20240415|1I|IYK|*|1I_IYK_*|US4642878122|iShares US Consumer Staples ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1978/12/28|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||19700000|11121|171|1|2|64.16|63.5|67.77|2024/04/12|-.187|-.12|0|0|64.04|2024/04/15|USD|105.1906986|1.014718|USD|2024/01/04|2024/03/21|2023/03/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2023/12/21|2024/03/07|2024/03/06|.333333|1|3|| S&P 500 Index|19700000
20240415|1I|IYM|*|1I_IYM_*|US4642878387|Ishares Trust Dj Us Bas|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1978/12/28|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||4600000|9288|181|11|10|143.8|139.56|144.26|2024/04/12|-.5216|-.75|3.5394|4.89|143.05|2024/04/15|USD|84.5948|.527128|USD|2024/01/04|2024/03/21|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08|.5|||| S&P 500 Index|4600000
20240415|1I|IYR|*|1I_IYR_*|US4642877397|Ishares Trust Dow Jones United States Real Estate|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1986/10/06|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||45550000|2541943|18680|1|2|84.8|82.5|84.06|2024/04/12|-1.6274|-1.38|-8.7407|-7.9899|83.42|2024/04/15|USD|75.43919481|.395859|USD|2024/01/04|2024/03/21|2023/03/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08|.5|1|2|| S&P 500 Index|45550000
20240415|1I|IYT|*|1I_IYT_*|US4642871929|iShares Dow Jones Transportation Average Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1966/12/05|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||13850000|53130|469|0|0|67.61|0|0|2024/04/12|-.8874|-.6|0|0|67.01|2024/04/15|USD|153.9158465|.967855|USD|2024/01/04|2024/03/21|2023/10/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2023/12/21|2024/03/07|2024/03/06|.25|1|4|| S&P 500 Index|13850000
20240415|1I|IYW|*|1I_IYW_*|US4642877215|Ishares Trust Dj Us Technology|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2005/04/15|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||122000000|267080|1763|12|11|133.95|130.13|131.44|2024/04/12|-2.0978|-2.81|6.835|8.39|131.14|2024/04/15|USD|107.2801159|.067516|USD|2024/01/04|2024/03/21|2023/03/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2020/11/06|2020/12/07|2020/12/04|.25|1|4|| S&P 500 Index|122000000
20240415|1I|IYY|*|1I_IYY_*|US4642878460|Ishares Dow Jones United States Total Market Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1872/08/28|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||14900000|11087|165|12|12|124.72|120.16|125.4|2024/04/12|-1.2588|-1.57|5.6809|6.62|123.15|2024/04/15|USD|105.3170609|.272031|USD|2024/01/04|2024/03/21|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2020/11/06|2020/12/07|2020/12/04|.5|1|2|| S&P 500 Index|14900000
20240415|1I|IYZ|*|1I_IYZ_*|US4642877132|Ishares Trust Dj Us Telecom|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2001/08/02|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||10850000|38761|183|0|0|20.75|0|0|2024/04/12|-.7229|-.15|-9.4902|-2.1599|20.6|2024/04/15|USD|30.74915604|.106832|USD|2024/01/04|2024/03/21|2023/10/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| S&P 500 Index|10850000
20240415|1I|JCCT|N|1I_JCCT_N|IE000G3A6RN7|JPM Carbon Transition Cn Eqt CTB UCITS ETF USD Ac|IRLANDA|China|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||280000|0|0|0|0|21.9455|0|0|2024/04/12|0|0|-1.2288|-.2754|22.143|2024/04/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|280000
20240415|1I|JCHA|N|1I_JCHA_N|IE000TB7IEF3|JPM BetaBuilders China Aggregate Bd UCITS ETF-EURH|IRLANDA|China|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||97840|0|0|0|0|96.0325|0|0|2024/04/12|0|0|.4577|.4375|96.0325|2023/01/26|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|97840
20240415|1I|JCTR|*|1I_JCTR_*|US46641Q2820|JPMORGAN CARBON TRANSITION U.S. EQUITY ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||75000|10|2|0|0|69.124|0|0|2024/04/12|-1.2097|-.8362|5.8363|3.7657|68.2878|2024/04/15|USD||.14267|USD|2024/03/19|2024/03/19|2024/03/22|||||||||||| S&P 500 Index|75000
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20240415|1I|JE13|N|1I_JE13_N|IE00BYVZV757|JPM BetaBuilders EUR Gov Bd 1-3 yr UCITS ETF EUR A|IRLANDA|Eurozona|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Bonos|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||262806|50|1|104|1506|97.508|97.416|97.46|2024/04/12|-.11|-.106|-.258|-.2519|97.402|2024/04/15|EUR||0|EUR|2018/10/04|||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|262806
20240415|1I|JETS1|N|1I_JETS1_N|IE00BN76Y761|US Global Jets UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HANetf Management Limited||||||650000|24458|5|0|0|5.959|0|0|2024/04/12|.789|.047|2.5916|.151|5.9775|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|650000
20240415|1I|JETS|*|1I_JETS_*|US26922A8421|US Global Jets ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|US Global Investors Inc||||||62150000|603874|1731|4|2|19.54|19.31|19.47|2024/04/12|-.8188|-.16|1.8392|.35|19.38|2024/04/15|USD||0|USD|2022/12/23|2021/12/23|2021/12/28|||||||||||| S&P 500 Index|62150000
20240415|1I|JGHY|N|1I_JGHY_N|IE00BKKCKJ46|JPM Global HY Corp Bd Mlt-Factor UCITS ETF USD acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||584860|0|0|0|0|107.045|0|0|2024/04/12|0|0|-.9059|-.9749|106.645|2024/04/11|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|584860
20240415|1I|JHEM|*|1I_JHEM_*|US47804J8348|John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|John Hancock Investment Management LLC||||||26400000|9888|39|0|2|25.55|0|28.01|2024/04/12|-.4697|-.12|0|0|25.43|2024/04/15|USD||.39233|USD|2023/12/26|2023/12/26|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|26400000
20240415|1I|JHMD|*|1I_JHMD_*|US47804J8595|John Hancock Multifactor Developed Internatl ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|John Hancock Investment Management LLC||||||21000000|4723|35|2|2|33.36|30.38|36.84|2024/04/12|.2131|.0711|0|0|33.4311|2024/04/15|USD||.31366|USD|2023/12/26|2023/12/26|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|21000000
20240415|1I|JHML|*|1I_JHML_*|US47804J1079|John Hancock Multifactor Large Cap ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|John Hancock Investment Management LLC||||||13600000|3740|33|2|2|62.72|58.56|65.64|2024/04/12|-1.1161|-.7|5.4583|3.21|62.02|2024/04/15|USD||.4683|USD|2023/12/26|2023/12/26|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|13600000
20240415|1I|JHMM|*|1I_JHMM_*|US47804J2069|John Hancock Multifactor Mid Cap ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|John Hancock Investment Management LLC||||||66850000|33051|162|2|2|54.76|51.13|57.31|2024/04/12|-1.0957|-.6|2.8485|1.5|54.16|2024/04/15|USD||.37102|USD|2023/12/26|2023/12/26|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|66850000
20240415|1I|JHSC|*|1I_JHSC_*|US47804J8421|John Hancock Multifactor Small Cap ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|John Hancock Investment Management LLC||||||11275000|1576|27|2|2|36.51|32.89|39.85|2024/04/12|-1.1123|-.4061|-1.2707|-.4646|36.1039|2024/04/15|USD||.21631|USD|2023/12/26|2023/12/26|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|11275000
20240415|1I|JHYM|N|1I_JHYM_N|IE0006AR3YI0|JPM Global HY Corp Bd Mlt-Factor UCITS ETF USD acc|IRLANDA|Global||||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||2798|0|0|0|0|11938.7|0|0|2024/04/12|0|0|0|0|11903.95|2023/11/02|MPS|||MPS||||||||2023/06/20|2023/06/21|2023/06/21|4|4|1|| |2798
20240415|1I|JMAB|N|1I_JMAB_N|IE00BJ06C937|JPM USD Em Mkts Sovereign Bd UCITS ETF USD Inc|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ECL|Bonos|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||1425333|0|0|0|0|99.2275|0|0|2024/04/12|0|0|-3.022|-3.0649|98.355|2024/04/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1425333
20240415|1I|JMBM|N|1I_JMBM_N|IE0002J9YOB8|JPM USD EM Sovereign Bond UCITS ETF USD dist|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales||||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||1360|0|0|0|0|10587.6|0|0|2024/04/12|0|0|0|0|10492.1|2023/11/02|MPS|||MPS||||||||2023/06/20|2023/06/21|2023/06/21|4|4|1|| |1360
20240415|1I|JMOM|*|1I_JMOM_*|US46641Q7795|JPMorgan US Momentum Factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||16750000|1020|13|1|1|51.23|47.9|52.78|2024/04/12|-1.4445|-.74|10.4563|4.7796|50.49|2024/04/15|USD||.04933|USD|2024/03/19|2024/03/19|2024/03/22|||||||||||| S&P 500 Index|16750000
20240415|1I|JNK|*|1I_JNK_*|US78468R6229|SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1998/01/30|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||84274605|1143639|3716|4|5|93.44|92.2|93.2|2024/04/12|-.5993|-.56|-1.9528|-1.8499|92.88|2024/04/15|USD||.532145|USD|2024/02/01|2024/04/01|2024/02/07|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2019/03/07|2019/05/03|2019/05/06|3|3|1|| S&P 500 Index|84274605
20240415|1I|JNUG|*|1I_JNUG_*|US25460G8318|Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||7893351|435416|4187|82|2|39.05|37.9|37.96|2024/04/12|-2.4328|-.95|12.4225|4.21|38.1|2024/04/15|USD||.34982|USD|2024/01/18|2024/03/19|2024/03/26|||||2020/04/08|2020/04/21|2020/04/23|10|10|1|| S&P 500 Index|7893351
20240415|1I|JPCT|N|1I_JPCT_N|IE00BMDWYZ92|JPM CARBON TRANSITION GLOBAL EQUITY UCITS ETF USD|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||35135227|4606|4|0|0|37.21|0|0|2024/04/12|-.11|-.041|4.7715|1.69|37.109|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|35135227
20240415|1I|JPEA|N|1I_JPEA_N|IE00BYXYYK40|IS JPM $ EM BOND UCITS ETF USD AC|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||248509582|2324830|238|0|0|5.393|0|0|2024/04/12|-.89|-.048|-.9634|-.0519|5.345|2024/04/15|USD||0|USD|2017/12/12|||||||||||||| FTSE 100 Index|248509582
20240415|1I|JPEM|*|1I_JPEM_*|US46641Q3083|JPMorgan Diversified Return Emerging Mkts Eqty ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||5800000|597|4|2|2|53.7849|50.73|56.86|2024/04/12|.0467|.0251|0|0|53.81|2024/04/15|USD||.08696|USD|2024/03/19|2024/03/19|2024/03/22|||||||||||| S&P 500 Index|5800000
20240415|1I|JPGL|N|1I_JPGL_N|IE00BJRCLL96|JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF - USD acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||5700000|980|13|0|0|36.835|0|0|2024/04/12|-.299|-.11|3.7739|1.335|36.71|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|5700000
20240415|1I|JPIN|*|1I_JPIN_*|US46641Q2093|JPMorgan Diversified Return International Eqty ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||6800000|12135|30|2|2|54.7725|51.56|57.79|2024/04/12|-.2784|-.1525|0|0|54.62|2024/04/15|USD||.01536|USD|2024/03/19|2024/03/19|2024/03/22|||||||||||| S&P 500 Index|6800000
20240415|1I|JPIN|US|1I_JPIN_US|US46641Q2093|JPMorgan Diversified Return International Eqty ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||6800000|12135|30|2|2|54.7725|51.56|57.79|2024/04/12|-.2784|-.1525|0|0|54.62|2024/04/15|USD||.01536|USD|2024/03/19|2024/03/19|2024/03/22|||||||||||| S&P 500 Index|6800000
20240415|1I|JPMB|*|1I_JPMB_*|US46641Q7464|JPMorgan USD Emerging Market Sovereign Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|JP Morgan Investment Management Inc||||||17100000|480|15|1|1|38.4301|34.42|41.72|2024/04/12|-1.0991|-.4224|-4.6749|-1.8639|38.0077|2024/04/15|USD||.19771|USD|2024/03/29|2024/04/01|2024/04/04|||||||||||| S&P 500 Index|17100000
20240415|1I|JPME|*|1I_JPME_*|US46641Q8868|JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||3850000|1280|7|2|2|94.5959|88.53|99.23|2024/04/12|-.8308|-.7859|2.1022|1.9315|93.81|2024/04/15|USD||.25503|USD|2024/03/19|2024/03/19|2024/03/22|||||||||||| S&P 500 Index|3850000
20240415|1I|JPNA|N|1I_JPNA_N|LU0950671825|UBS ETF MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis|LUXEMBURGO|Japon|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||75876745|22745|30|27|800|3606.5|3550|3700|2024/04/12|.57|20.5|18.6069|569|3627|2024/04/15|JPY|||JPY||||||||||||||| Swiss Market Index|75876745
20240415|1I|JPSE|*|1I_JPSE_*|US46641Q8454|JPMorgan Diversified Return US Small Cp Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||10825000|1663|15|2|2|42.93|38.72|46.94|2024/04/12|-.6056|-.26|-3.1455|-1.3857|42.67|2024/04/15|USD||.0887|USD|2024/03/19|2024/03/19|2024/03/22|||||||||||| S&P 500 Index|10825000
20240415|1I|JPUSA|N|1I_JPUSA_N|IE00BJRCLK89|JPM US Equity Multi-Factor UCITS ETF - USD (acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL|||||||0|0|0|0|34.06|0|0|2022/11/15|0|0|0|0|34.06|2022/11/15|USD|||USD||||||||||||||| |450000
20240415|1I|JPUS|*|1I_JPUS_*|US46641Q4073|JPMorgan Diversified Return US Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||4000000|6739|39|1|1|107.2664|97.31|117.97|2024/04/12|-.7081|-.7596|3.6838|3.7841|106.5068|2024/04/15|USD||.37923|USD|2024/03/19|2024/03/19|2024/03/22|||||||||||| S&P 500 Index|4000000
20240415|1I|JPXN|*|1I_JPXN_*|US4642873826|Shares JPX-Nikkei 400 ETF|ESTADOS UNIDOS|Japon|PSE|NYSE Arca|2005/05/03|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||1200000|2080|23|1|1|72.8937|70|73.6|2024/04/12|-.3749|-.2733|0|0|72.6204|2024/04/15|USD|49.01527778|.460597|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.5|1|2|| S&P 500 Index|1200000
20240415|1I|JQUA|*|1I_JQUA_*|US46641Q7613|JPMorgan US Quality Factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||79600000|43249|314|2|1|51.13|48|52.45|2024/04/12|-1.3495|-.69|5.3907|2.58|50.44|2024/04/15|USD||.11643|USD|2024/03/19|2024/03/19|2024/03/22|||||||||||| S&P 500 Index|79600000
20240415|1I|JSMD|*|1I_JSMD_*|US47103U2096|Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Janus Henderson Investors US LLC||||||5127000|1087|16|1|1|66.5537|56.94|75.74|2024/04/12|-.9672|-.6437|.2583|.1698|65.91|2024/04/15|USD||.099342|USD|2024/01/18|2024/03/28|2024/04/04|||||||||||| NASDAQ Composite Index|5127000
20240415|1I|JSML|*|1I_JSML_*|US47103U1007|Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Janus Henderson Investors US LLC||||||3577000|1739|12|1|2|57.7|49.25|85.81|2024/04/12|-.8492|-.49|-3.0338|-1.7899|57.21|2024/04/15|USD||.132|USD|2024/01/18|2024/03/28|2024/04/04|||||||||||| NASDAQ Composite Index|3577000
20240415|1I|JT13|N|1I_JT13_N|LU2098179695|UBS LFS Bl Brc Jap Treas 1-3Y Bd UCITS ETF JPY Aac|LUXEMBURGO|Japon|SWX|||SUIZA||ETF|Bonos|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||68912068|0|0|0|0|1167.35|0|0|2024/04/12|0|0|-.2307|-2.6999|1167.35|2024/04/12|JPY|||JPY||||||||||||||| Swiss Market Index|68912068
20240415|1I|JU13|N|1I_JU13_N|IE00BD9MMD49|JPM BetaBuilders US Trs Bd 1-3 y UCITS ETF USD acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||741028|108|3|0|0|106.89|0|0|2024/04/12|-.103|-.11|-.1098|-.1174|106.81|2024/04/15|USD||0|USD|2023/10/19|2018/11/08|2018/12/07|||||||||||| FTSE 100 Index|741028
20240415|1I|JU3M|N|1I_JU3M_N|IE000C9RWXK5|JPM BetaBuilders US Trs Bd 1-3 y UCITS ETF USD acc|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||2112|0|0|0|0|11912.05|0|0|2024/04/12|0|0|0|0|11903.55|2023/08/17|MPS|||MPS||||||||2023/06/20|2023/06/21|2023/06/21|4|4|1|| |2112
20240415|1I|JVAL|*|1I_JVAL_*|US46641Q7530|JPMorgan US Value Factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||20300000|3810|49|2|2|39.89|36.19|43.87|2024/04/12|-.9025|-.36|2.4624|.95|39.53|2024/04/15|USD||.14351|USD|2024/03/19|2024/03/19|2024/03/22|||||||||||| S&P 500 Index|20300000
20240415|1I|KBA|*|1I_KBA_*|US5007674055|KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Krane Funds Advisors LLC||||||8900000|6014|45|1|1|20.985|20.36|27.04|2024/04/12|2.5971|.545|0|0|21.53|2024/04/15|USD||.484915|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/20|||||||||||| S&P 500 Index|8900000
20240415|1I|KBA|US|1I_KBA_US|US5007674055|KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Krane Funds Advisors LLC||||||8900000|6014|45|1|1|20.985|20.36|27.04|2024/04/12|2.5971|.545|0|0|21.53|2024/04/15|USD||.484915|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/20|||||||||||| S&P 500 Index|8900000
20240415|1I|KBE|*|1I_KBE_*|US78464A7972|SPDR KBW Bank Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1997/08/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||30552118|539001|3898|35|34|43.79|43.17|44.05|2024/04/12|-.4111|-.18|-5.2368|-2.4099|43.61|2024/04/15|USD|33.41169889|.419838|USD|2024/01/19|2024/03/18|2024/03/21|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| S&P 500 Index|30552118
20240415|1I|KBWB|*|1I_KBWB_*|US46138E6288|Invesco KBW Bank ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||28250000|360311|3507|30|1|50.26|50.31|50.39|2024/04/12|.2587|.13|2.4395|1.2|50.39|2024/04/15|USD||.38774|USD|2023/12/19|2024/03/18|2024/03/22|||||||||||| NASDAQ Composite Index|28250000
20240415|1I|KIE|*|1I_KIE_*|US78464A7899|SPDR S&P Insurance ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1992/03/04|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||14700000|232667|2056|32|31|48.32|46.59|48.81|2024/04/12|-.7864|-.38|6.015|2.72|47.94|2024/04/15|USD|21.38192003|.272752|USD|2024/01/19|2024/03/18|2024/03/21|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2017/11/15|2017/11/30|2017/11/29|.333333|1|3|| S&P 500 Index|14700000
20240415|1I|KNCT|*|1I_KNCT_*|US46137V6882|Invesco Dynamic Networking ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||430000|487|12|0|0|91.6561|0|0|2024/04/12|-1.2296|-1.127|0|0|90.5291|2024/04/15|USD||.41405|USD|2024/03/11|2024/03/18|2024/03/22|||||||||||| S&P 500 Index|430000
20240415|1I|KNG|*|1I_KNG_*|US33739Q7051|FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Tgt Inc|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||49925000|23191|124|0|0|51.61|0|0|2024/04/12|-.5038|-.26|-.6384|-.3299|51.35|2024/04/15|USD||.3733|USD|2024/01/22|2024/03/21|2024/01/31|||||||||||| S&P 500 Index|49925000
20240415|1I|KOIN|N|1I_KOIN_N|IE00BMQ8YK98|ETC Group Digital Assets & Blockchain Eq UCITS ETF||Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HANetf Management Limited||||||1875000|6456|3|0|0|3.02175|0|0|2024/03/12|3.318|.10025|.1895|.006|3.172|2024/03/13|USD|||USD||||||||||||||| |1875000
20240415|1I|KOMP|*|1I_KOMP_*|US78468R6484|SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Preferentes|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||41045000|18249|169|35|33|45.2|43.19|45.12|2024/04/12|-2.0133|-.91|-5.1605|-2.4099|44.29|2024/04/15|USD||.153344|USD|2024/01/19|2024/03/18|2024/03/21|||||||||||| S&P 500 Index|41045000
20240415|1I|KRE|*|1I_KRE_*|US78464A6982|Spdr Kbw Regional Banking (Etf)|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2012/05/08|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||50802585|5852679|30430|33|6|46.52|46.2|46.38|2024/04/12|-.3869|-.18|-11.6154|-6.0899|46.34|2024/04/15|USD|40.32212904|.405776|USD|2024/01/19|2024/03/18|2024/03/21|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| S&P 500 Index|50802585
20240415|1I|KRMA|*|1I_KRMA_*|US37954Y7316|Global X Conscious Companies ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Co LLC||||||17510000|2393|43|1|1|35.16|29.24|42.06|2024/04/12|-1.1377|-.4|4.0719|1.36|34.76|2024/04/15|USD||.153244|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|17510000
20240415|1I|KROPU|N|1I_KROPU_N|IE000EBFYWX3|Global X Agtech and Food Innvtn UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||200000|0|0|0|0|8.981|0|0|2024/04/12|0|0|-.045|-.0039|8.875|2024/04/09|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|200000
20240415|1I|KROP|*|1I_KROP_*|US37954Y1780|GLOBAL X AGTECH & FOOD INNOVATION ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Co LLC||||||390000|392|5|2|2|10.7151|5.35|16.03|2024/04/12|-.3257|-.0349|-.5567|-.0597|10.6802|2024/04/15|USD||.061228|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|390000
20240415|1I|KSA|*|1I_KSA_*|US46434V4234|iShares MSCI Saudi Arabia ETF|ESTADOS UNIDOS||PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||18700000|273092|2001|2|28|43.98|40.05|44.86|2024/04/12|.2501|.11|0|0|44.09|2024/04/15|USD||.488865|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|18700000
20240415|1I|KURE|*|1I_KURE_*|US5007678353|KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Krane Funds Advisors LLC||||||3200002|2779|86|0|49|13.8802|0|18|2024/04/12|.7911|.1098|0|0|13.99|2024/04/15|USD||.112844|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/20|||||||||||| S&P 500 Index|3200002
20240415|1I|KWEB|*|1I_KWEB_*|US5007673065|KraneShares CSI China Internet ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Krane Funds Advisors LLC||||||206750000|4250341|5462|6|7|26.08|25.91|25.94|2024/04/12|-.5752|-.15|0|0|25.93|2024/04/15|USD||.041919|USD|2023/12/27|2023/12/27|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|206750000
20240415|1I|KXI|*|1I_KXI_*|US4642887370|iShares Global Consumer Staples ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2012/05/08|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||14250000|8167|103|1|2|58.26|58.15|61.46|2024/04/12|-.2403|-.14|0|0|58.12|2024/04/15|USD|45.87179433|.613575|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2018/04/02|2018/05/02|2018/05/01|.5|1|2|| S&P 500 Index|14250000
20240415|1I|LABD|*|1I_LABD_*|US25460G7161|Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|Rafferty Asset Management LLC||||||14616024|3104237|6033|12|1|8.98|9.58|9.6|2024/04/12|5.902|.53|-1.8575|-.1799|9.51|2024/04/15|USD||.0664|USD|2024/01/18|2024/03/19|2024/03/26|||||2020/07/28|2020/08/28|2020/08/28|20|20|1|| S&P 500 Index|14616024
20240415|1I|LABU|*|1I_LABU_*|US25460G1206|Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||9724486|481883|10463|7|2|104.35|97.24|97.45|2024/04/12|-6.3153|-6.59|-19.849|-24.2099|97.76|2024/04/15|USD||.16064|USD|2024/01/18|2024/03/19|2024/03/26|||||2023/11/06|2023/12/04|2023/12/04|20|20|1|| S&P 500 Index|9724486
20240415|1I|LACK|*|1I_LACK_*|US25459Y7022|Direxion Daily Consumer Staples Bear 3X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|Rafferty Asset Management LLC|||||||830|3|||7.81|7.71|7.84|2020/10/15|-1.2804|-.1|0|0|7.7832|2020/10/16|USD||.01371|USD|2020/03/23|2020/03/24|2020/03/31|||||||||||| |50001
20240415|1I|LCJD|N|1I_LCJD_N|LU1781541252|AMUNDI MSCI Japan UCITS ETF - Acc|LUXEMBURGO|Japon|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||224137808|3398|2|0|0|17.778|0|0|2024/04/12|.349|.062|0|0|17.776|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|224137808
20240415|1I|LDEM|*|1I_LDEM_*|US46436E6014|iShares ESG MSCI EM Leaders ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||750000|390|7|1|1|43.2|35.62|51.25|2024/04/12|-1.0185|-.44|-2.7518|-1.2099|42.76|2024/04/15|USD||.134794|USD|2024/02/01|2023/12/28|2023/06/13|||||||||||| NASDAQ Composite Index|750000
20240415|1I|LEGR1|N|1I_LEGR1_N|IE00BF5DXP42|First Trust Indxx Innovative Transaction&Process A|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||1425002|336|5|0|0|32.8475|0|0|2024/04/12|.251|.0825|2.3151|.7425|32.815|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1425002
20240415|1I|LEGR|*|1I_LEGR_*|US33741X2018|First Trust Indxx Innovative Transactn & Proc ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||2450002|759|10|1|1|41.6|34.41|47.43|2024/04/12|-.3846|-.16|1.2955|.53|41.44|2024/04/15|USD||.0925|USD|2024/03/20|2024/03/21|2024/03/28|||||||||||| NASDAQ Composite Index|2450002
20240415|1I|LEMB|*|1I_LEMB_*|US4642865178|iShares Emerging Markets Local Currency Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|2010/02/12|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||12200000|4255|48|1|1|35.63|35.25|38.88|2024/04/12|-.6455|-.23|-3.5947|-1.3199|35.4|2024/04/15|USD||0|USD|2024/01/04|2023/12/14|2019/12/26|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2008/03/26|2008/05/08|2008/05/07|.5|||| S&P 500 Index|12200000
20240415|1I|LGAP|N|1I_LGAP_N|IE00BFXR5W90|L&G Asia Pacific Ex Japan Equity UCITS ETF USD Acc|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|LGIM Managers (Europe) Ltd||||||33203064|4|1|0|0|12.345|0|0|2024/04/12|0|0|-4.8|-.6169|12.237|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|33203064
20240415|1I|LGJP|N|1I_LGJP_N|IE00BFXR5T61|L&G Japan Equity UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Japon|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|LGIM Managers (Europe) Ltd||||||33430318|8727|11|0|0|14.062|0|0|2024/04/12|0|0|7.8038|1.018|14.063|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|33430318
20240415|1I|LGLV|US|1I_LGLV_US|US78468R8043|SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||4600000|2114|74|2|2|149.17|139.88|156.78|2024/04/12|-.7039|-1.05|2.1447|3.11|148.12|2024/04/15|USD||.644379|USD|2024/01/19|2024/03/15|2024/03/20|||||||||||| S&P 500 Index|4600000
20240415|1I|LGUS|N|1I_LGUS_N|IE00BFXR5Q31|L&G US Equity UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|LGIM Managers (Europe) Ltd||||||33022614|3|2|0|0|20.2725|0|0|2024/04/12|0|0|7.3498|1.3825|20.1925|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|33022614
20240415|1I|LITM|N|1I_LITM_N|IE000WDG5795|iShares Lithium&Battery Producers UCITS ETF USD Ac|IRLANDA|Global|AEX|||HOLANDA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1000000|200|1|0|0|4.9171|0|0|2024/04/12|-.35|-.0171|-12.274|-.6792|4.8551|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|1000000
20240415|1I|LITU|N|1I_LITU_N|IE00BLCHJN13|Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||4240000|12174|20|0|0|8.008|0|0|2024/04/12|.262|.021|-14.1351|-1.3084|7.9485|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|4240000
20240415|1I|LIT|*|1I_LIT_*|US37954Y8553|Global X Lithium & Battery Tech ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Co LLC||||||35794628|120586|1088|1|1|44.08|44|44.8|2024/04/12|-.1134|-.05|-13.5649|-6.9099|44.03|2024/04/15|USD||.5166|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/01/09|||||2015/11/03|2015/11/18|2015/11/18|2|2|1|| S&P 500 Index|35794628
20240415|1I|LOCK|N|1I_LOCK_N|IE00BG0J4C88|iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||176043530|218557|113|0|1080|7.771|0|8.1|2024/04/12|-1.325|-.103|0|0|7.668|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|176043530
20240415|1I|LQDA|N|1I_LQDA_N|IE00BYXYYJ35|ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD (ACC)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||623562718|6691377|304|8000|0|5.607|5.2|0|2024/04/12|-1.07|-.06|-4.1802|-.2419|5.547|2024/04/15|USD||0|USD|2017/12/12|||||||||||||| FTSE 100 Index|623562718
20240415|1I|LQDB|*|1I_LQDB_*|US46436E4944|iShares BBB Rated Corporate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||400000|856|14|2|1|84.0337|78.32|105.52|2024/04/12|-1.0035|-.8433|-4.0425|-3.5046|83.1904|2024/04/15|USD||.307707|USD|2024/01/04|2024/04/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|400000
20240415|1I|LQDE|N|1I_LQDE_N|IE0032895942|iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres|1959/01/01|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||44284153|307046|269|0|250|99.89|0|105|2024/04/12|-1.061|-1.06|-5.3805|-5.6199|98.83|2024/04/15|USD||1.249|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01||||| FTSE 100 Index|44284153
20240415|1I|LQDH|N|1I_LQDH_N|IE00BCLWRB83|iShares $CorpBdInterestRateHgd UCITS ETF USD(Dist)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||647180|20239|24|100|0|102.525|98.5|0|2024/04/12|.112|.115|.8251|.84|102.64|2024/04/15|USD||1.4846|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| FTSE 100 Index|647180
20240415|1I|LQDMX|N|1I_LQDMX_N|IE00BLF5J438|iShares $ Short Dur HY Corp Bd UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||81938|0|0|0|0|6086|0|0|2024/04/12|0|0|0|0|6024|2024/03/18|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|81938
20240415|1I|LQDW|*|1I_LQDW_*|US46436E2880|iShares Edge Investment Grade Enhanced Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||6000000|3839|65|10|1|28.505|28.16|28.38|2024/04/12|-1.1209|-.3195|-4.9712|-1.4744|28.1855|2024/04/15|USD||.409878|USD|2024/01/04|2024/04/02|2024/02/08|||||||||||| S&P 500 Index|6000000
20240415|1I|LQD|*|1I_LQD_*|US4642872422|iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1986/09/05|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||274100000|5408906|13611|1|1|106.06|102.26|107.27|2024/04/12|-1.1031|-1.17|-5.2141|-5.7699|104.89|2024/04/15|USD|121.4554088|.331565|USD|2024/01/04|2024/04/01|2022/12/21|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|274100000
20240415|1I|LQMHX|N|1I_LQMHX_N|IE00BLF5J545|iShares $ Short Dur HY Corp Bd UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||3040|0|0|0|0|8374|0|0|2024/04/12|0|0|0|0|8372|2023/09/21|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|3040
20240415|1I|LRGF|*|1I_LRGF_*|US46434V2824|iShares MSCI USA Multifactor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||34900000|11839|194|2|1|52.38|48.82|65.21|2024/04/12|-1.3173|-.69|7.0408|3.4|51.69|2024/04/15|USD||.152166|USD|2024/01/04|2024/03/21|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|34900000
20240415|1I|LSPU|LU|1I_LSPU_LU|LU0496786657|Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)|LUXEMBURGO|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||55033017|18925|19|0|0|52.88|0|0|2024/04/12|-.407|-.215|7.6359|3.7363|52.66625|2024/04/15|USD||.49|USD|2023/11/28|2023/12/12|2023/12/15|||||||||||| FTSE 100 Index|55033017
20240415|1I|LTPZ|*|1I_LTPZ_*|US72201R3049|PIMCO 15+ Year US TIPS Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1972/11/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Pacific Investment Management Company LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||13320000|19166|300|1|1|53.3|51.1|53.4|2024/04/12|-1.2946|-.69|-7.1806|-4.0699|52.61|2024/04/15|USD||.28|USD|2024/01/11|2024/04/01|2024/04/04|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|13320000
20240415|1I|LUXU|N|1I_LUXU_N|LU1681048713|Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF - EUR (C)|LUXEMBURGO|Global|PAR|||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||264267|0|0|0|0|221.2938|0|0|2024/04/12|0|0|-.8084|-1.8077|221.7946|2024/04/11|USD|||USD||||||||||||||| CAC 40 Index|264267
20240415|1I|LVHD|*|1I_LVHD_*|US52468L4068|Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Templeton Fund Adviser LLC||||||17600000|10365|93|1|1|35.2238|35.12|35.21|2024/04/12|-.1527|-.0538|-3.2461|-1.1799|35.17|2024/04/15|USD||.137931|USD|2023/12/20|2024/02/08|2024/02/13|||||||||||| NASDAQ Composite Index|17600000
20240415|1I|LVHI|*|1I_LVHI_*|US52468L5057|Legg Mason International Low Volatility Hi Div ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|BTQ|Sin Mercado||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Templeton Fund Adviser LLC||||||28980000|17804|65|0|0|29.36|0|0|2024/04/12|-.2384|-.07|0|0|29.29|2024/04/15|USD||.037427|USD|2024/03/06|2024/03/07|2024/03/12|||||||||||| S&P 500 Index|28980000
20240415|1I|LWCU1|N|1I_LWCU1_N|IE0001GSQ2O9|Amundi MSCI Wld ESG CTB Nt Zr Ambtn UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|Amundi Ireland Ltd||||||2499567|6|2|11|11|482.35|480.15|480.65|2024/04/12|-.36|-1.75|4.501|20.7|480.6|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|2499567
20240415|1I|LWCU|N|1I_LWCU_N|LU1602144492|Amundi Index Equity Global Low Carbon - AE (C)|LUXEMBURGO|Global|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA|||||||263|16|0|0|434.7754|0|0|2023/11/30|-.01|-.0564|0|0|434.7176|2023/12/01|USD|||USD||||||||||||||| |59454
20240415|1I|LYQ1|LU|1I_LYQ1_LU|LU1650490474|Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc|LUXEMBURGO|Eurozona|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Amundi Asset Management SA||||||5791976|1354|13|32|191|165.485|164.505|164.595|2024/04/12|-.56|-.92|-1.6376|-2.7399|164.565|2024/04/15|EUR||0|EUR|2008/02/26|||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|5791976
20240415|1I|MB3M|N|1I_MB3M_N|IE000WFOTC78|JPM BetaBuilders US Trs Bd 1-3 y UCITS ETF USD acc|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||206000||0|0|0|10547.5|0|0|2024/04/12|0|0|0|0|10550.45|2024/04/09|MPS|||MPS||||||||2023/06/20|2023/06/21|2023/06/21|4|4|1|| |206000
20240415|1I|MBB|*|1I_MBB_*|US4642885887|iShares MBS ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|2001/08/02|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||310800000|330026|3112|4|1|90.49|89.73|90.15|2024/04/12|-.8288|-.75|-4.613|-4.3399|89.74|2024/04/15|USD||.16621|USD|2024/02/01|2024/04/01|2022/02/07|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.333333|||| NASDAQ Composite Index|310800000
20240415|1I|MBIL|N|1I_MBIL_N|IE000YPFB7Q4|JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr USD (acc)|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||4581886|0|0|0|0|10862.45|0|0|2024/04/12|0|0|0|0|10865.05|2023/12/20|MPS|||MPS||||||||2023/06/20|2023/06/21|2023/06/21|4|4|1|| |4581886
20240415|1I|MCEU|N|1I_MCEU_N|LU1681041460|Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF - EUR (C)|LUXEMBURGO|Europa|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||721344|1250|10|12|0|101.3|83.21|0|2024/04/12|.36|.36|12.2943|11.13|101.66|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|721344
20240415|1I|MCHI|*|1I_MCHI_*|US46429B6719|iShares MSCI China Index Fund|ESTADOS UNIDOS|China|NMS|NASDAQ Mercado Global|1998/01/30|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||121000000|377523|2540|3|1|39.28|38.5|39.43|2024/04/12|.3819|.15|-3.2154|-1.3099|39.43|2024/04/15|USD||.337912|USD|2024/02/01|2023/12/28|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| NASDAQ Composite Index|121000000
20240415|1I|MDBUA|N|1I_MDBUA_N|LU1852211215|UBS ETF - Sustain Dev Bank Bs UCITS ETF USD A-acc|LUXEMBURGO|Global|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|ETF|ETF|Bonos|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||58751958|1981|3|0|0|11.2865|0|0|2024/04/12|-.33|-.037|-1.4152|-.1614|11.2495|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|58751958
20240415|1I|MDIV|*|1I_MDIV_*|US33738R1005|First Trust Multi-Asset Diversified Income Idx Fd|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1988/01/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Mixto|First Trust Advisors LP|Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||27450002|8225|32|1|1|15.48|15.3|18.45|2024/04/12|-.7106|-.11|-1.789|-.2799|15.37|2024/04/15|USD||.1249|USD|2023/12/22|2024/03/21|2024/01/31|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2001/09/21|2001/10/19|2001/10/26||||| NASDAQ Composite Index|27450002
20240415|1I|MDYG|*|1I_MDYG_*|US78464A8210|Spdr Dj Wilshire Mid Cap Growth Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1998/01/30|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||35250000|9026|148|2|2|83.57|78.18|87.63|2024/04/12|-1.0889|-.91|9.2375|6.99|82.66|2024/04/15|USD|38.94394729|.234162|USD|2024/01/19|2024/03/18|2024/03/21|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2018/05/31|2018/06/13|2018/06/12|.333333|1|3|| S&P 500 Index|35250000
20240415|1I|MDYV|*|1I_MDYV_*|US78464A8392|Spdr Dj Wilshire Mid Cap Growth Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||34200000|31572|260|2|2|71.93|67.24|75.36|2024/04/12|-.9593|-.69|-2.9162|-2.1399|71.24|2024/04/15|USD|86.27461538|.328574|USD|2024/01/19|2024/03/18|2024/03/21|||||2018/05/31|2018/06/13|2018/06/12|.5|1|2|| S&P 500 Index|34200000
20240415|1I|METR|N|1I_METR_N|IE000KDY10O3|ETC Group Global Metaverse UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Acciones|HANetf Management Limited||||||1390327|22|5|0|0|10.315|0|0|2024/04/12|0|0|-.8169|-.0839|10.197|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1390327
20240415|1I|MEUD|N|1I_MEUD_N|LU0908500753|Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc|LUXEMBURGO|Europa|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||31288407|4280|81|46|10|231.28|229|235|2024/04/12|.05|.12|6.2687|13.65|231.4|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|31288407
20240415|1I|MEXS|N|1I_MEXS_N|IE000RI14ZD9|Finamex Mex S&P BMV Int UMS SvrgnBd 5-10Y UETF Acc|IRLANDA|Mexico|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ECL|Bonos|HANetf Management Limited||||||4000000|0|0|0|0|6.67|0|0|2024/04/12|0|0|-3.587|-.2459|6.612|2024/04/03|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|4000000
20240415|1I|MEXX|*|1I_MEXX_*|US25460E2818|Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares|ESTADOS UNIDOS|Mexico|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||466025|13066|45|10|1|32.09|30.02|33.51|2024/04/12|-3.8554|-1.2372|-12.0578|-4.2302|30.8528|2024/04/15|USD||.10518|USD|2024/01/18|2024/03/19|2024/03/26|||||2023/08/04|2023/08/28|2023/08/25|.2|1|5|| S&P 500 Index|466025
20240415|1I|MFED|N|1I_MFED_N|LU0908501058|Lyxor MSCI EMU ESG Broad CTB (DR) -IE|LUXEMBURGO|Eurozona|PAR|||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||1226024|65|12|39|10|258.9|255|269|2024/04/12|.31|.8|7.8041|18.8|259.7|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|1226024
20240415|1I|MFEM|*|1I_MFEM_*|US72202L3895|PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerg Mkts Eq ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Pacific Investment Management Company LLC||||||4920000|3206|13|0|0|19.1422|0|0|2024/04/12|-.2643|-.0506|0|0|19.0916|2024/04/15|USD||.14|USD|2024/01/11|2024/04/01|2024/04/04|||||||||||| S&P 500 Index|4920000
20240415|1I|MFUS|*|1I_MFUS_*|US72202L3630|PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerg Mkts Eq ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Pacific Investment Management Company LLC||||||3220000|2007|24|2|2|45.2879|41.02|49.74|2024/04/12|-.7682|-.3479|7.3066|3.06|44.94|2024/04/15|USD||.16|USD|2024/03/29|2024/04/01|2024/04/04|||||||||||| S&P 500 Index|3220000
20240415|1I|MGC|*|1I_MGC_*|US9219108738|Vanguard Mega Cap Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1952/05/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||28934267|10643|219|8|8|183.19|178.92|184.16|2024/04/12|-1.2337|-2.26|6.8821|11.65|180.93|2024/04/15|USD||.58|USD|2024/02/29|2024/03/21|2024/03/26|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| S&P 500 Index|28934267
20240415|1I|MGK|*|1I_MGK_*|US9219108167|Vanguard Mega Cap Growth ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1952/05/22|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||66664192|64578|1262|1|1|284.46|278.12|279.4|2024/04/12|-1.9159|-5.45|7.5142|19.5|279.01|2024/04/15|USD||.3017|USD|2024/02/29|2024/03/21|2024/03/26|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||||||||| S&P 500 Index|66664192
20240415|1I|MGV|*|1I_MGV_*|US9219108407|Vanguard Mega Cap Value ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1952/05/22|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||61666054|23972|355|13|13|114.76|111.65|116.29|2024/04/12|-.4618|-.53|4.4436|4.86|114.23|2024/04/15|USD||.6984|USD|2024/02/29|2024/03/21|2024/03/26|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08|.333333|||| S&P 500 Index|61666054
20240415|1I|MIBA|FR|1I_MIBA_FR|FR0014002H76|Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist|FRANCIA|Italia|MIL|||ITALIA||ECL|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||80883|18432|12|35|24|15.35|13.5|15.796|2024/04/12|.6515|.1|12.6257|1.732|15.45|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| FTSE Italia All-Share Index|80883
20240415|1I|MILN|*|1I_MILN_*|US37954Y7647|Global X Millennials Thematic ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Co LLC||||||3120000|748|111|3|1|37.89|32|44.77|2024/04/12|-1.8738|-.71|4.8801|1.73|37.18|2024/04/15|USD||.004209|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|3120000
20240415|1I|MINT|US|1I_MINT_US|US72201R8337|PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exch Tr|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Pacific Investment Management Company LLC||||||110770000|40858|136|10|1|100.36|100.35|100.37|2024/04/12|0|0|.5712|.57|100.36|2024/04/15|USD||.445|USD|2024/01/11|2024/04/01|2024/02/06|||||||||||| S&P 500 Index|110770000
20240415|1I|MLN|*|1I_MLN_*|US92189F5364|VanEck Vectors Long Muni ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1998/12/14|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Bonos|Van Eck Associates Corp||||||24800000|3173|43|1|1|17.695|17.23|18.21|2024/04/12|.1413|.025|-2.7441|-.4999|17.72|2024/04/15|USD||.0515|USD|2023/12/26|2024/04/01|2023/12/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2008/10/14|2008/10/24|2008/10/23|.2|1|5|| S&P 500 Index|24800000
20240415|1I|MLPA|*|1I_MLPA_*|US37954Y3430|Global X MLP ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Co LLC||||||33668637|13474|155|1|2|47.18|42.63|50|2024/04/12|-1.3141|-.62|5.1016|2.26|46.56|2024/04/15|USD||.87|USD|2023/12/15|2024/02/07|2024/02/15|||||2020/04/13|2020/04/28|2020/04/28|6|6|1|| S&P 500 Index|33668637
20240415|1I|MLPS|N|1I_MLPS_N|IE00B94ZB998|Invesco Morningstar US Energy Infr MLP ETF USDBDis|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd||||||337415|0|0|10|0|121.23|118|0|2024/04/12|0|0|10.3932|11.195|118.91|2024/04/11|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|337415
20240415|1I|MLPX|*|1I_MLPX_*|US37954Y2937|Global X MLP & Energy Infrastructure ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Co LLC||||||22217506|14968|122|1|1|47.86|44.62|50|2024/04/12|-1.1283|-.54|6.0511|2.7|47.32|2024/04/15|USD||.6|USD|2023/12/15|2024/02/07|2024/02/15|||||2020/04/13|2020/04/28|2020/04/28|3|3|1|| S&P 500 Index|22217506
20240415|1I|MNA|US|1I_MNA_US|US45409B8000|IQ Merger Arbitrage ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|IndexIQ Advisors LLC||||||9200000|24811|94|2|2|30.91|28.02|33.98|2024/04/12|-.3559|-.11|-1.942|-.6099|30.8|2024/04/15|USD||.37752|USD|2024/02/07|2023/12/28|2024/01/05|||||||||||| S&P 500 Index|9200000
20240415|1I|MOAT1|N|1I_MOAT1_N|IE00BQQP9H09|VanEck Vectors Morningstar US Wide Moat UCITS ETFA|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|VanEck Asset Management BV||||||9100000|9498|51|0|0|54.955|0|0|2024/04/12|-.482|-.265|1.1654|.63|54.69|2024/04/15|USD|||USD|2018/01/11|||||||||||||| FTSE 100 Index|9100000
20240415|1I|MOAT|*|1I_MOAT_*|US92189F6438|VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1985/08/20|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp|Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||169000000|212030|1363|15|4|85.54|84|89|2024/04/12|-.8534|-.73|0|0|84.81|2024/04/15|USD||.7285|USD|2023/12/22|2023/12/18|2023/12/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2008/03/19|2008/03/31|2008/03/28||||| S&P 500 Index|169000000
20240415|1I|MOO|*|1I_MOO_*|US92189F7006|VanEck Vectors Agribusiness ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1952/05/22|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp||||||10950000|34259|512|1|2|71.97|71.01|75.51|2024/04/12|-.7225|-.52|0|0|71.45|2024/04/15|USD||2.2358|USD|2023/12/22|2023/12/18|2023/12/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| S&P 500 Index|10950000
20240415|1I|MOTI|*|1I_MOTI_*|US92189F5935|VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF|ESTADOS UNIDOS|Global||NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp||||||7050000|1792|16|0|0|30.39|0|0|2024/04/12|-.4278|-.13|-2.8258|-.8799|30.26|2024/04/15|USD||.7288|USD|2023/12/22|2023/12/18|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|7050000
20240415|1I|MSED|N|1I_MSED_N|LU0908501215|Lyxor EURO STOXX 50 (DR) - SE|LUXEMBURGO|Eurozona|PAR|||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA|||||||163|6|2|6|228.15|226|248.2|2023/09/19|.94|2.15|0|0|227.35|2023/09/20|EUR|||EUR||||||||||||||| |704889
20240415|1I|MSRUSB|N|1I_MSRUSB_N|LU1048313974|UBS LFS MSCI Emerging Markets SR USD Ad|LUXEMBURGO|Mercados Emergentes Globales|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||33376810|983|4|0|746|15.452|0|20|2024/04/12|-.32|-.05|-1.873|-.2939|15.402|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|33376810
20240415|1I|MTAV|N|1I_MTAV_N|IE000RN58M26|iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Global|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||11000000|10081|30|301|0|8.2582|7.97|0|2024/04/12|-1.03|-.0849|7.3189|.5574|8.1733|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|11000000
20240415|1I|MTA|N|1I_MTA_N|LU1650487413|Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF A|LUXEMBURGO|Eurozona|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Amundi Asset Management SA||||||12497864|1423|18|0|14|121.21|0|125.1|2024/04/12|-.12|-.14|-.2635|-.3199|121.07|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|12497864
20240415|1I|MTRL|N|1I_MTRL_N|IE00BKWQ0L68|SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||1238000|77|4|0|0|312.525|0|0|2024/04/12|.232|.725|4.6584|13.875|311.725|2024/04/15|EUR||0|EUR|2012/12/31|||||||||||||| FTSE 100 Index|1238000
20240415|1I|MTUM|*|1I_MTUM_*|US46432F3964|iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1873/01/27|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||55300000|147290|1860|0|1|183.9|0|192.75|2024/04/12|-1.6966|-3.12|15.2272|23.89|180.78|2024/04/15|USD||.408812|USD|2024/01/04|2024/03/21|2023/10/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| S&P 500 Index|55300000
20240415|1I|MTXX|N|1I_MTXX_N|LU1650490474|Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc|LUXEMBURGO|Eurozona|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Amundi Asset Management SA||||||5791976|0|0|0|0|14151|0|0|2024/04/12|0|0|-3.3928|-493.4999|140.515|2024/03/27|GBP||0|GBP|2008/02/26|||||||||||||| FTSE 100 Index|5791976
20240415|1I|MUB|*|1I_MUB_*|US4642884146|iShares National Muni Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||346200000|740681|2262|1|1|106.58|106.11|108.85|2024/04/12|-.1595|-.17|-1.8447|-1.9999|106.41|2024/04/15|USD||.258236|USD|2024/01/04|2024/04/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|346200000
20240415|1I|MVEA|N|1I_MVEA_N|IE00BKVL7331|iShares MSCI USA Momentum Factor ETF|IRLANDA|Estados Unidos|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd|Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||42000000|60190|11|0|0|7.4328|0|0|2024/04/12|-.17|-.0127|3.2462|.2333|7.4201|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|42000000
20240415|1I|MVEU|IE|1I_MVEU_IE|IE00B86MWN23|iSharesEdge MSCI Europe Min Vol UCITS ETF EUR(Acc)|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||13169538|37225|43|0|0|56.485|0|0|2024/04/12|.009|.005|3.2346|1.77|56.49|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| FTSE 100 Index|13169538
20240415|1I|MVEW|N|1I_MVEW_N|IE00BKVL7778|iShs Edge MSCI WldMinVolatilityESG UCITS ETF USD A|IRLANDA|Global|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||89966017|755|5|0|0|6.7092|0|0|2024/04/12|-.04|-.0027|2.1087|.1385|6.7065|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|89966017
20240415|1I|MVOL|N|1I_MVOL_N|IE00B8FHGS14|iShares Edge MSCI World Min Vol UCITS ETF USD(Acc)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||39616765|80045|76|0|150|61.04|0|68.05|2024/04/12|-.328|-.2|1.995|1.19|60.84|2024/04/15|USD|||USD|2018/02/02|||||||||||||| FTSE 100 Index|39616765
20240415|1I|MWRD|N|1I_MWRD_N|LU1437016972|Amundi Index MSCI World SRI - AE (C)|IRLANDA|Global|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Ireland Ltd||||||8855674|11334|39|1|0|113.967|111.77|0|2024/04/12|-.2|-.231|10.6801|10.975|113.736|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|8855674
20240415|1I|MXFS|N|1I_MXFS_N|IE00B3DWVS88|Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd||||||7372030|6624|18|0|0|48.84|0|0|2024/04/12|-.184|-.09|0|0|48.75|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|7372030
20240415|1I|MXI|*|1I_MXI_*|US4642886950|iShares Global Materials ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1952/05/22|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||2900000|614|33|2|3|87.773|82.72|88.58|2024/04/12|-.1479|-.1298|.4423|.3859|87.6432|2024/04/15|USD|56.97128319|1.387497|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| S&P 500 Index|2900000
20240415|1I|MXJP|N|1I_MXJP_N|IE00B60SX287|Invesco MSCI Japan UCITS ETF Acc|IRLANDA|Japon|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd||||||77985|126|1|0|0|80.775|0|0|2024/04/12|.39|.315|0|0|80.755|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|77985
20240415|1I|MXUS|N|1I_MXUS_N|IE00B60SX170|Invesco MSCI USA UCITS ETF Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd||||||31046917|2435|17|19|0|147.595|125|0|2024/04/12|-.356|-.525|0|0|146.965|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|31046917
20240415|1I|MXWO|N|1I_MXWO_N|IE00B60SX394|Invesco MSCI World UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres|2000/02/24|INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||45267522|8425|83|21|0|103.67|103|0|2024/04/12|-.434|-.45|0|0|103.34|2024/04/15|USD||.2|USD|2016/11/17|||||||||||||| FTSE 100 Index|45267522
20240415|1I|NATO|N|1I_NATO_N|IE000OJ5TQP4|Future of Defence UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HANetf Management Limited||||||29900000|39959|79|12300|0|10.417|9.99|0|2024/04/12|-.163|-.017|14.4114|1.31|10.4|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|29900000
20240415|1I|NDIA|N|1I_NDIA_N|IE00BZCQB185|iShares MSCI India UCITS ETF|IRLANDA|India|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||471900000|353104|697|100|735|9.152|8.8|9.338|2024/04/12|-.459|-.042|6.0906|.523|9.11|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|471900000
20240415|1I|NDUS|N|1I_NDUS_N|IE00BKWQ0J47|SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||1002000|1|1|0|0|300.6|0|0|2024/04/12|.615|1.85|8.1511|22.825|302.85|2024/04/15|EUR||0|EUR|2012/12/31|||||||||||||| FTSE 100 Index|1002000
20240415|1I|NEED|*|1I_NEED_*|US25459Y7857|Direxion Daily Consumer Staples Bull 3X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC|||||||1641|25|||32.1587|31.97|32.49|2020/10/15|.004|.0013|0|0|32.194|2020/10/16|USD||.05306|USD|2020/08/18|2020/09/22|2020/09/29|||||||||||| |150001
20240415|1I|NLR|*|1I_NLR_*|US92189F6016|VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1952/05/22|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp||||||1941632|13449|189|1|2|78.56|76.01|79.95|2024/04/12|-2.1258|-1.67|7.2086|5.17|76.89|2024/04/15|USD||3.258|USD|2023/12/22|2023/12/18|2023/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01|3|3|1|| S&P 500 Index|1941632
20240415|1I|NOBL|*|1I_NOBL_*|US74348A4673|ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|BTQ|Sin Mercado|2011/04/12|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|ProShare Advisors LLC||||||122050001|179854|1380|1|1|96.84|91.13|101.58|2024/04/12|-.5266|-.51|1.187|1.13|96.33|2024/04/15|USD||.386266|USD|2024/03/19|2024/03/20|2024/03/27|||||||||||| S&P 500 Index|122050001
20240415|1I|NRJC|N|1I_NRJC_N|FR0014002CG3|Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered DR UCITS ETF D|FRANCIA|Global|MIL|||ITALIA||ECL|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||1418204|9084|8|9|50|12.894|12|15.5|2024/04/12|-1.0082|-.13|-6.9543|-.9539|12.764|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| FTSE Italia All-Share Index|1418204
20240415|1I|NRSH|*|1I_NRSH_*|US8863642729|Aztlan NA Nearshoring Stock Select ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Tidal Investments LLC||||||475000|113|6|0|0|20.9591|0|0|2024/04/12|-1.0897|-.2284|-6.0057|-1.3245|20.7307|2024/04/15|USD||.0367425|USD|2023/12/23|2023/12/26|2023/12/28|||||||||||| S&P 500 Index|475000
20240415|1I|NTRL|*|1I_NTRL_*|US37960A5864|Global X Carbon Credits Strategy ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Alternativos|Global X Management Company LLC||||||50000|0|0|0|0|26.8457|0|0|2024/02/15|0|0|-15.5662|-4.9492|26.8457|2024/02/15|USD||2.26772|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| |50000
20240415|1I|NUGT|*|1I_NUGT_*|US25460G7815|Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||15301908|931667|7510|2|1|38.93|38.01|38.29|2024/04/12|-1.644|-.64|10.092|3.51|38.29|2024/04/15|USD||.19846|USD|2024/01/18|2024/03/19|2024/03/26|||||2020/04/08|2020/04/21|2020/04/23|5|5|1|| S&P 500 Index|15301908
20240415|1I|NULV|US|1I_NULV_US|US67092P3001|Nuveen ESG Large-Cap Value ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Nuveen Fund Advisors LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||42050000|10272|72|1|1|37|33.46|40.18|2024/04/12|-.4595|-.17|0|0|36.83|2024/04/15|USD||.9163|USD|2023/12/13|2023/12/14|2023/12/18|||||||||||| S&P 500 Index|42050000
20240415|1I|NXTGU|N|1I_NXTGU_N|IE00BWTNM743|First Trust Japan AlphaDEX UCITS ETF A JPY|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||300002|0|0|0|0|27.2975|0|0|2024/04/12|0|0|-.7404|-.2024|27.145|2024/04/10|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|300002
20240415|1I|NXTG|*|1I_NXTG_*|US33737K2050|First Trust Indxx NextG ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||4900002|1085|24|1|1|76.52|65.24|86.78|2024/04/12|-1.0978|-.84|-1.3683|-1.0499|75.68|2024/04/15|USD||.044|USD|2024/03/20|2024/03/21|2024/03/28|||||||||||| NASDAQ Composite Index|4900002
20240415|1I|NZAC|*|1I_NZAC_*|US78463X1946|SPDR MSCI ACWI Low Carbon Target ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||3300000|1441|24|1|1|32.85|27.24|39.18|2024/04/12|-1.0046|-.33|2.5868|.82|32.52|2024/04/15|USD||.229707|USD|2024/01/19|2023/12/01|2023/06/08|||||2022/02/28|2022/04/22|2022/04/21|.25|1|4|| NASDAQ Composite Index|3300000
20240415|1I|OEF|*|1I_OEF_*|US4642871010|iShares S&P 100 Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1952/05/22|ESTADOS UNIDOS|Fondos Commodity|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||47300000|206088|2060|2|6|243.14|239.15|240.24|2024/04/12|-1.3408|-3.26|7.3817|16.49|239.88|2024/04/15|USD|90.25301634|.595156|USD|2024/01/04|2024/03/21|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| S&P 500 Index|47300000
20240415|1I|OIH|*|1I_OIH_*|US92189H6071|VanEck Vectors Oil Services ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2012/12/20|ESTADOS UNIDOS|Fondos Commodity|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||6600543|96729|1698|1|4|334.17|328.41|335.83|2024/04/12|-1.3975|-4.67|6.4552|19.98|329.5|2024/04/15|USD||4.2235|USD|2023/12/22|2023/12/18|2023/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2020/04/01|2020/04/09|2020/04/15|20|20|1|| S&P 500 Index|6600543
20240415|1I|OMFL|*|1I_OMFL_*|US46138J6192|Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||117300001|46187|549|0|0|52.26|0|0|2024/04/12|-.9376|-.49|.7003|.36|51.77|2024/04/15|USD||.2461|USD|2024/03/15|2024/03/18|2024/03/22|||||||||||| S&P 500 Index|117300001
20240415|1I|OMXS|N|1I_OMXS_N|IE00BD3RYZ16|iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF|IRLANDA|Suecia|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||15500000|5290|15|0|0|616.25|0|0|2024/04/12|.852|5.25|.3032|1.875|6.2025|2024/04/15|GBP|||GBP||||||||||||||| FTSE 100 Index|15500000
20240415|1I|ONOF|*|1I_ONOF_*|US37954Y1947|Global X Adaptive US Risk Management ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Global X Management Co LLC||||||3570000|12287|27|2|0|31.9389|29|0|2024/04/12|-1.1453|-.3658|6.6|1.9548|31.5731|2024/04/15|USD||.333748|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/01/09|||||||||||| S&P 500 Index|3570000
20240415|1I|OPEN|N|1I_OPEN_N|IE00BD0B9B76|iShares Refinitiv Inclusion & Diversity USD|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||8000000|6236|2|0|0|7.533|0|0|2024/04/12|.066|.005|.0597|.0045|7.538|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|8000000
20240415|1I|PABU1|*|1I_PABU1_*|US46436E4118|iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||30900000|757|10|2|2|55.3426|27.37|82.11|2024/04/12|-1.5225|-.8426|3.5138|1.85|54.5|2024/04/15|USD|||USD|2024/02/01|2024/03/21||||||||||||| NASDAQ Composite Index|30900000
20240415|1I|PABU|N|1I_PABU_N|LU2198883410|Lyx NetZero2050 SP 500 Clim PAB DR UCITS ETF A USD|IRLANDA|Estados Unidos|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Ireland Ltd||||||44424659|225|3|0|0|31.833|0|0|2024/04/12|-.03|-.01|13.2209|3.716|31.823|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|44424659
20240415|1I|PALL|*|1I_PALL_*|US0032621023|Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1930/04/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Commodity|Aberdeen Standard Investments ETFs LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||2400000|21713|256|10|1|96.45|93.6|96.76|2024/04/12|-1.5863|-1.53|-6.1034|-6.1699|94.92|2024/04/15|USD||0|USD|2018/01/10|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|2400000
20240415|1I|PASS|*|1I_PASS_*|US25460G6742|Direxion Daily Consumer Discretionary Bear 3X Shs|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|Rafferty Asset Management LLC|||||||468|8|||36.877|37.41|37.53|2020/10/15|.4149|.153|0|0|37.5122|2020/10/16|USD||.00516|USD|2020/03/23|2020/08/28|2020/03/31|||||2020/07/28|2020/08/28|2020/08/28|10|10|1|| |64931
20240415|1I|PAVEU|N|1I_PAVEU_N|IE00BLCHJ534|Global X US Infras Developments UCITS ETF Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||5310000|4258|31|300|200|35.77|35|39.7|2024/04/12|-.839|-.3|10.9185|3.495|35.505|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|5310000
20240415|1I|PAVE|*|1I_PAVE_*|US37954Y6730|Global X US Infrastructure Development ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Co LLC||||||193150000|177431|1532|1|2|38.36|37.45|40|2024/04/12|-.6778|-.26|0|0|38.1|2024/04/15|USD||.155966|USD|2023/12/27|2023/12/28|2024/01/08|||||||||||| S&P 500 Index|193150000
20240415|1I|PBD|*|1I_PBD_*|US46138G8472|Invesco Global Clean Energy ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2004/08/20|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||8625000|6610|57|0|0|13.685|0|0|2024/04/12|-2.1556|-.295|0|0|13.39|2024/04/15|USD||.00662|USD|2024/03/16|2024/03/18|2024/03/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.5|||| S&P 500 Index|8625000
20240415|1I|PBE|*|1I_PBE_*|US46137V7872|Invesco Dynamic BioTech & Genome ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1945/11/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||3800000|750|19|25|24|61.3256|60.57|61.85|2024/04/12|-.9769|-.5991|-7.7665|-5.1134|60.7265|2024/04/15|USD|52.98053161|.02419|USD|2024/03/16|2024/03/18|2024/03/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| S&P 500 Index|3800000
20240415|1I|PBW|*|1I_PBW_*|US46137V1347|PowerShares WilderHill Clean Energy Portfolio|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2004/08/20|ESTADOS UNIDOS|Fondos Commodity|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||15838273|157466|1135|75|1|21.05|20.07|20.76|2024/04/12|-2.6603|-.56|-31.0564|-9.2299|20.49|2024/04/15|USD|28.81563928|.19166|USD|2024/01/11|2024/03/18|2024/03/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2017/10/09|2017/10/23|2017/10/23|5|5|1|| S&P 500 Index|15838273
20240415|1I|PCEF|*|1I_PCEF_*|US46138E4044|PowerShares CEF Income Composite Portfolio|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1989/03/21|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Mixto|Invesco Capital Management LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||40330000|21480|134|2|1|18.13|17.78|18.37|2024/04/12|-1.4341|-.26|-.501|-.0899|17.87|2024/04/15|USD||.14297|USD|2024/03/16|2024/03/18|2024/03/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|40330000
20240415|1I|PCEL|N|1I_PCEL_N|IE00BMDBMK72|Ishares Msci Pacific Ex Japan|IRLANDA||AEX|||HOLANDA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||16500000|98333|54|0|0|4.8148|0|0|2024/04/12|-.97|-.0469|-4.4029|-.2195|4.7679|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|16500000
20240415|1I|PCY|*|1I_PCY_*|US46138E7849|PowerShares Emerging Markets Sovereign Debt Port|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|1996/10/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|Invesco Capital Management LLC||||||73600000|58914|408|1|1|20.02|19.14|20.24|2024/04/12|-1.6484|-.33|-4.5101|-.9299|19.69|2024/04/15|USD||.11368|USD|2024/03/16|2024/03/18|2024/03/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|73600000
20240415|1I|PFFD|*|1I_PFFD_*|US37954Y6573|Global X Us Preferred Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Global X Management Co LLC||||||119550000|105546|555|5|1|19.54|19.01|20.19|2024/04/12|-1.8424|-.36|-1.1339|-.2199|19.18|2024/04/15|USD||.105|USD|2023/12/28|2024/04/03|2024/01/08|||||||||||| S&P 500 Index|119550000
20240415|1I|PFFV|*|1I_PFFV_*|US37954Y3760|Global X Variable Rate Preferred ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Global X Management Co LLC||||||10500000|18879|165|2|0|23.32|21.6|0|2024/04/12|-1.072|-.25|-.3885|-.0899|23.07|2024/04/15|USD||.246219|USD|2023/12/28|2024/04/03|2024/01/08|||||||||||| S&P 500 Index|10500000
20240415|1I|PFF|*|1I_PFF_*|US4642886877|iShares US Preferred Stock ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1976/05/12|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||463700000|2510712|7754|4|5|31.25|30.68|30.71|2024/04/12|-1.712|-.535|-1.5228|-.4749|30.715|2024/04/15|USD|40.06978073|.112243|USD|2024/02/01|2024/04/01|2022/02/07|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||||||||| NASDAQ Composite Index|463700000
20240415|1I|PFM|*|1I_PFM_*|US46137V5066|Invesco Dividend Achievers ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1969/10/16|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||15540000|3124|44|38|36|40.99|39.75|41.47|2024/04/12|-.6343|-.26|2.1058|.84|40.73|2024/04/15|USD|21.421733956|.20546|USD|2023/12/19|2024/03/18|2024/03/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Acciones|Anual||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| NASDAQ Composite Index|15540000
20240415|1I|PGJ|*|1I_PGJ_*|US46137V5710|Invesco Golden Dragon China ETF|ESTADOS UNIDOS|China|NMS|NASDAQ Mercado Global|1969/10/16|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||6100000|5228|96|1|10|24.04|23|27.9|2024/04/12|-.6656|-.16|-8.2596|-2.1499|23.88|2024/04/15|USD|33.66870657|.39587|USD|2023/12/19|2024/03/18|2023/03/24|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| NASDAQ Composite Index|6100000
20240415|1I|PGX|*|1I_PGX_*|US46138E5116|Powershares Etf Fund Trusts Ii|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1972/12/04|ESTADOS UNIDOS|Fondos Commodity|ETF|Bonos|Invesco Capital Management LLC||||||374350000|690330|875|4|4|11.51|11.34|11.46|2024/04/12|-1.5639|-.18|-1.2205|-.1399|11.33|2024/04/15|USD||.05562|USD|2024/01/12|2024/03/18|2024/01/26|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| S&P 500 Index|374350000
20240415|1I|PHAG|N|1I_PHAG_N|JE00B1VS3333|Wisdomtree Metal Securities Ltd|JERSEY|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ECL||GO UCITS ETF SOLUTIONS PUBLIC LIMITED COMPANY|Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||89974930|1054142|387|430|0|26.69|24.5|0|2024/04/12|-1.386|-.37|20.146|4.415|26.33|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|89974930
20240415|1I|PHB|*|1I_PHB_*|US46138E7195|PowerShares Fundamental High Yield Corp Bd Port|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1972/12/04|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|Invesco Capital Management LLC||||||35500000|9227|50|3|1|17.89|17.52|18.29|2024/04/12|-.559|-.1|-1.8752|-.3399|17.79|2024/04/15|USD||.0724|USD|2024/01/11|2024/03/18|2024/01/26|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| S&P 500 Index|35500000
20240415|1I|PHO|*|1I_PHO_*|US46137V1420|Invesco Water Resources ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1987/12/08|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||31910000|17359|345|24|23|63.96|62.81|64.44|2024/04/12|-.6098|-.39|4.4528|2.71|63.57|2024/04/15|USD|22.988605068|.115|USD|2023/12/19|2024/03/18|2024/03/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| NASDAQ Composite Index|31910000
20240415|1I|PICK|*|1I_PICK_*|US46434G8481|iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF|ESTADOS UNIDOS|Global||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||26900000|25215|159|1|2|42.88|42.92|48|2024/04/12|.3965|.17|-.0463|-.0199|43.05|2024/04/15|USD||1.065357|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|||||2016/10/24|2016/11/07|2016/11/07|2|2|1|| S&P 500 Index|26900000
20240415|1I|PIN|*|1I_PIN_*|US46137R1095|PowerShares India Exchange Traded Fund Trust|ESTADOS UNIDOS|India|PSE|NYSE Arca|2007/08/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||9060000|2956|50|5|2|26.76|26.5|29.26|2024/04/12|-.5979|-.16|0|0|26.6|2024/04/15|USD||.42727|USD|2024/01/11|2024/03/18|2023/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|9060000
20240415|1I|PKW|US|1I_PKW_US|US46137V3087|Invesco Buyback Achievers ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||10600000|3312|61|15|14|103.63|100.21|104.8|2024/04/12|-.7237|-.75|3.8982|3.86|102.88|2024/04/15|USD||.38062|USD|2023/12/19|2024/03/18|2024/03/22|||||||||||| NASDAQ Composite Index|10600000
20240415|1I|PLAY|N|1I_PLAY_N|IE00023EZQ82|iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD Cap|IRLANDA|Global|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||5000000|1490|9|0|0|7.3334|0|0|2024/04/12|-1.48|-.1082|2.1764|.1539|7.2252|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|5000000
20240415|1I|PLCE|*|1I_PLCE_*|US1689051076|Childrens Place Inc|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1988/06/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|Acciones||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||12477325|252641|3365|1|12|7.76|7.1|7.69|2024/04/12|-7.0876|-.55|0|0|7.21|2024/04/15|USD|12.1522889349|0|USD|2020/04/13|2019/12/13|2019/12/27|||||2021/11/18||2021/11/18|1|||| NASDAQ Composite Index|12477325
20240415|1I|PNQI|*|1I_PNQI_*|US46137V5306|Invesco Nasdaq Internet ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||19220000|19120|265|39|37|39.76|38.13|40.66|2024/04/12|-2.2384|-.89|0|0|38.87|2024/04/15|USD|||USD|2023/12/19|2024/03/18||||||2023/06/30|2023/07/17|2023/07/14|.2|1|5|| NASDAQ Composite Index|19220000
20240415|1I|PPA|*|1I_PPA_*|US46137V1008|Powershares Aerospace & Defense Portfolio|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2007/03/27|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||30100000|36271|376|1|15|99.08|97.6|98.58|2024/04/12|-.7368|-.73|6.7166|6.19|98.35|2024/04/15|USD|35.72961905|.11448|USD|2024/03/16|2024/03/18|2024/03/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|30100000
20240415|1I|PPH|*|1I_PPH_*|US92189F6925|VanEck Vectors Pharmaceutical ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global|1963/11/27|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||6088138|31132|561|18|17|85.48|85.09|86.97|2024/04/12|-.0468|-.04|5.0066|4.0737|85.44|2024/04/15|USD||.5328|USD|2023/12/22|2024/04/01|2024/04/05|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2012/01/30|2012/02/14|2012/02/13|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|6088138
20240415|1I|PPLT|*|1I_PPLT_*|US0032601066|Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1924/04/19|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Commodity|Aberdeen Standard Investments ETFs LLC||||||11200000|36450|412|1|1|89.89|88.3|90.7|2024/04/12|-.5785|-.52|-1.9635|-1.7899|89.37|2024/04/15|USD||0|USD|2017/11/16|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|11200000
20240415|1I|PR1MX|N|1I_PR1MX_N|LU2368674714|Amundi Prime US Tr Bd 0-1 Y UCITS ETF DR USD C|LUXEMBURGO|Estados Unidos||||INGLATERRA||ETF|Bonos|Amundi Luxembourg SA||||||2001|0|0|0|0|4973.25|0|0|2024/04/12|0|0|0|0|4973|2023/11/02|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|2001
20240415|1I|PR1T|N|1I_PR1T_N|LU2182388665|Amundi Prime US Tr Bd 0-1 Y UCITS ETF DR USD C|LUXEMBURGO|Estados Unidos|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Bonos|Amundi Luxembourg SA||||||858926|3240|14|515|5523|20.122|20.138|20.143|2024/04/12|.09|.019|5.4116|1.034|20.141|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|858926
20240415|1I|PRAC|N|1I_PRAC_N|IE00BG482169|Invesco Preferred Shares UCITS ETF A USD|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|Invesco Investment Management Ltd||||||1482235|604|7|0|0|44.055|0|0|2024/04/12|-1.691|-.745|-.511|-.2224|43.31|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1482235
20240415|1I|PRAP|N|1I_PRAP_N|LU2089239276|Amundi Prime US Corporates - UCITS ETF DR D|LUXEMBURGO|Estados Unidos|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Amundi Luxembourg SA||||||957242|2254|4|2237|2237|18.101|17.97|17.997|2024/04/12|-.69|-.125|.9236|.1645|17.976|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|957242
20240415|1I|PRFZ|*|1I_PRFZ_*|US46137V5975|Invesco FTSE RAFI US 1500 Small Mid ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|2009/06/25|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||60350000|15336|95|1|1|37.23|30.59|43.42|2024/04/12|-1.3699|-.51|-2.0538|-.7699|36.72|2024/04/15|USD||.12024|USD|2023/12/19|2024/03/18|2024/03/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2023/06/30|2023/07/17|2023/07/14|.2|1|5|| NASDAQ Composite Index|60350000
20240415|1I|PRF|*|1I_PRF_*|US46137V6130|PowerShares FTSE RAFI US 1000 Portfolio|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1924/04/19|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||185010000|223257|377|1|1|36.99|34.83|37.06|2024/04/12|-.784|-.29|4.2614|1.5|36.7|2024/04/15|USD|92.454702231|.16136|USD|2024/03/16|2024/03/18|2024/03/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2023/06/30|2023/07/17|2023/07/14|.2|1|5|| S&P 500 Index|185010000
20240415|1I|PRUS|N|1I_PRUS_N|IE00B23D8S39|Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF Dist|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd||||||16094948|0|0|0|35|30.785|0|35|2024/04/12|0|0|4.9812|1.455|30.665|2024/04/12|USD||.1143|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/21|||||||||||| FTSE 100 Index|16094948
20240415|1I|PSC|*|1I_PSC_*|US74255Y6077|Principal US Small-Cap Multi-Factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Principal Global Investors LLC||||||10620001|1861|15|1|2|46.99|38.94|69.84|2024/04/12|-.79|-.3712|1.4114|.6488|46.6188|2024/04/15|USD||.096411|USD|2024/01/19|2024/04/01|2024/04/04|||||||||||| NASDAQ Composite Index|10620001
20240415|1I|PSET|*|1I_PSET_*|US74255Y2019|Principal Price Setters Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Principal Global Investors LLC||||||760001|2|1|1|2|65.82|56.19|97.75|2024/04/12|-1.2331|-.8116|6.1188|3.7484|65.0084|2024/04/15|USD||.145556|USD|2024/01/19|2024/04/01|2024/04/04|||||||||||| NASDAQ Composite Index|760001
20240415|1I|PSI|*|1I_PSI_*|US46137V6478|Invesco Dynamic Semiconductors ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||14270000|6368|101|28|27|55.21|53.03|55.41|2024/04/12|-1.4671|-.81|0|0|54.4|2024/04/15|USD||.0523|USD|2024/03/11|2024/03/18|2023/12/22|||||2023/06/30|2023/07/17|2023/07/14|.333333|1|3|| S&P 500 Index|14270000
20240415|1I|PSK|*|1I_PSK_*|US78464A2924|SPDR ICE Preferred Securities ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||23450000|29449|242|2|10|33.63|29.95|35|2024/04/12|-1.8733|-.63|-1.5512|-.5199|33|2024/04/15|USD||.18|USD|2024/02/01|2024/04/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|23450000
20240415|1I|PSP|*|1I_PSP_*|US46137V1180|PowerShares Listed Private Equity Portfolio|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2009/06/25|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||3689963|1296|26|2|1|63.9012|59.87|66.75|2024/04/12|-.9408|-.6012|0|0|63.3|2024/04/15|USD|11.94502331|.53759|USD|2024/03/16|2024/03/18|2024/03/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2023/06/30|2023/07/17|2023/07/17|5|5|1|| S&P 500 Index|3689963
20240415|1I|PSQ|*|1I_PSQ_*|US74349Y8378|ProShares Short QQQ|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1960/09/23|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|ProShare Advisors LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||11422500|1364304|5611|1209|81|44.5|45.29|45.3|2024/04/12|1.6629|.74|-4.5569|-2.1599|45.24|2024/04/15|USD||.108106|USD|2024/03/20|2024/04/10|2024/03/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2024/03/20|2024/04/10|2024/04/10|5|5|1|| S&P 500 Index|11422500
20240415|1I|PTEC|*|1I_PTEC_*|US37960A5948|Global X PropTech ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Global X Management Co LLC||||||100000|4|2|2|2|29.67|14.6|43.8|2024/04/12|-1.5167|-.45|-2.9235|-.8799|29.22|2024/04/15|USD||.68415|USD|2023/12/27|2023/12/28|2024/01/08|||||||||||| NASDAQ Composite Index|100000
20240415|1I|PUTW|*|1I_PUTW_*|US97717X5602|WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||2850000|2756|51|1|1|32.6793|29.48|33.52|2024/04/12|-1.0383|-.3393|2.0189|.64|32.34|2024/04/15|USD||.33|USD|2023/12/20|2024/03/22|2024/01/30|||||||||||| S&P 500 Index|2850000
20240415|1I|PWV|*|1I_PWV_*|US46137V7385|Invesco Dynamic Large Cap Value ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1984/08/16|ESTADOS UNIDOS|Fondos Commodity|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||15970000|7625|118|28|27|54.73|53.18|55.46|2024/04/12|-.4568|-.25|7.3709|3.74|54.48|2024/04/15|USD|31.42609538|.26292|USD|2024/03/16|2024/03/18|2024/03/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01||||| S&P 500 Index|15970000
20240415|1I|PY|*|1I_PY_*|US74255Y3009|Principal Shareholder Yield Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Principal Global Investors LLC||||||1350001|251|5|1|1|44.8305|37.23|66.77|2024/04/12|-.7343|-.3292|2.599|1.1273|44.5013|2024/04/15|USD||.288295|USD|2024/01/19|2024/04/01|2024/04/04|||||||||||| NASDAQ Composite Index|1350001
20240415|1I|PZA1|*|1I_PZA1_*|US46138E5371|Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Invesco Capital Management LLC||||||116400000|102494|313|0|0|23.6|0|0|2024/04/12|-.0847|-.02|-2.4813|-.5999|23.58|2024/04/15|USD||.0633|USD|2024/03/16|2024/03/18|2024/03/22|||||||||||| S&P 500 Index|116400000
20240415|1I|QABA|*|1I_QABA_*|US33736Q1040|First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1998/05/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP|Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales||1650002|441|15|36|34|43.22|41.42|43.89|2024/04/12|-.3061|-.1323|-13.5387|-6.7469|43.0877|2024/04/15|USD||.2733|USD|2024/03/20|2024/03/21|2024/03/28|||||||||||| NASDAQ Composite Index|1650002
20240415|1I|QAT|*|1I_QAT_*|US46434V7799|iShares MSCI Qatar ETF|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||4550000|3584|26|1|2|17.31|13.22|21.77|2024/04/12|.4622|.08|-4.0815|-.7399|17.39|2024/04/15|USD|||USD|2024/02/01|2023/12/28||||||||||||| NASDAQ Composite Index|4550000
20240415|1I|QCEU|N|1I_QCEU_N|LU1681041890|Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF-EUR(C)|LUXEMBURGO|Europa|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||4582672|3182|13|50|0|108.18|94.5|0|2024/04/12|.55|.6|5.2846|5.46|108.78|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|4582672
20240415|1I|QCLNU|N|1I_QCLNU_N|IE00BDBRT036|First Trust US Small Cap Core AlphaDEX A USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||1050002|35|3|0|0|12.78|0|0|2024/04/12|-4.186|-.535|-25.6131|-4.2549|12.3575|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1050002
20240415|1I|QCLN|*|1I_QCLN_*|US33733E5006|First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Idx Fd|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|2007/01/04|ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP|Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||22250002|45465|539|48|45|32.7|31.11|33.11|2024/04/12|-3.2416|-1.06|-24.9703|-10.5299|31.64|2024/04/15|USD||0|USD|2024/03/20|2024/03/21|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|22250002
20240415|1I|QCLN|US|1I_QCLN_US|US33733E5006|First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Idx Fd|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||22250002|45465|539|48|45|32.7|31.11|33.11|2024/04/12|-3.2416|-1.06|-24.9703|-10.5299|31.64|2024/04/15|USD||0|USD|2024/03/20|2024/03/21|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|22250002
20240415|1I|QCLR|*|1I_QCLR_*|US37960A6029|GLOBAL X NASDAQ 100 COLLAR 95-110 ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Co LLC||||||90000|1|1|1|2|28.11|14.11|41.79|2024/04/12|-1.0192|-.2865|4.9547|1.3135|27.8235|2024/04/15|USD||.031067|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|90000
20240415|1I|QDIV1|N|1I_QDIV1_N|IE00BKM4H312|iShares MSCI USA Qlty Dividend UCITS ETF USD Dis|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||16862500|2485|22|200|0|47.14|45|0|2024/04/12|-.233|-.11|0|0|47.07|2024/04/15|USD||.4498|USD|2023/11/09|2023/11/16|2023/11/29|||||||||||| FTSE 100 Index|16862500
20240415|1I|QDIV|*|1I_QDIV_*|US37954Y6169|Global X S&P 500 Quality Dividend ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Co LLC||||||730002|450|16|1|1|33.0747|29.83|36.17|2024/04/12|-.4593|-.1519|2.0002|.6456|32.9228|2024/04/15|USD||.117063|USD|2023/12/28|2024/04/03|2024/01/08|||||||||||| S&P 500 Index|730002
20240415|1I|QEFA|*|1I_QEFA_*|US78463X4346|SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||12800000|3209|41|2|2|73.79|69.51|77.91|2024/04/12|-.1396|-.103|0|0|73.687|2024/04/15|USD||.659605|USD|2024/01/19|2023/12/15|2022/06/08|||||||||||| S&P 500 Index|12800000
20240415|1I|QEMM|*|1I_QEMM_*|US78463X4262|SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||775000|1100|6|2|2|56.8819|53.52|59.99|2024/04/12|-.3075|-.1749|0|0|56.707|2024/04/15|USD||1.585787|USD|2024/01/19|2023/12/15|2022/06/08|||||||||||| S&P 500 Index|775000
20240415|1I|QGRW|*|1I_QGRW_*|US97717Y4778|WisdomTree US Quality Growth Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||8700000|2916|46|2|2|40.89|36.95|44.79|2024/04/12|-2.0054|-.82|9.541|3.4901|40.07|2024/04/15|USD||.04|USD|2023/12/20|2023/12/22|2023/12/28|||||||||||| S&P 500 Index|8700000
20240415|1I|QLD|*|1I_QLD_*|US74347R2067|ProShares Ultra QQQ|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1853/03/05|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|ProShare Advisors LLC||||||70200000|1569086|20746|14|2|84.95|81.9|81.91|2024/04/12|-3.3314|-2.83|8.0526|6.12|82.12|2024/04/15|USD|8.589997719|.05545|USD|2024/03/20|2024/03/20|2024/03/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2021/05/11|2021/05/25|2021/05/24|.5|1|2|| S&P 500 Index|70200000
20240415|1I|QLTA|*|1I_QLTA_*|US46429B2916|ISH AAA-A RATE|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2002/08/02|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||22450000|10603|200|2|2|46.47|41.69|50.55|2024/04/12|-.9038|-.42|-4.3215|-2.0799|46.05|2024/04/15|USD||.153605|USD|2024/01/04|2024/04/01|2024/02/07|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08|.333333|||| S&P 500 Index|22450000
20240415|1I|QQEW|*|1I_QQEW_*|US3373441050|First Trust Portfolios LP|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1991/08/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||17650002|12151|134|13|12|119.69|115.85|120.92|2024/04/12|-1.412|-1.69|.4683|.55|118|2024/04/15|USD||.2153|USD|2024/03/20|2024/03/21|2024/03/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| NASDAQ Composite Index|17650002
20240415|1I|QQQM|*|1I_QQQM_*|US46138G6492|Invesco NASDAQ 100 ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||127480001|469025|5706|23|23|180.33|177.11|177.18|2024/04/12|-1.647|-2.97|5.2332|8.82|177.36|2024/04/15|USD||.38069|USD|2023/12/19|2024/03/18|2024/03/22|||||||||||| NASDAQ Composite Index|127480001
20240415|1I|QQQ|*|1I_QQQ_*|US46090E1038|Invesco QQQ Trust ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1968/12/26|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||574800000|16034555|167140|3|7|438.27|430.45|430.46|2024/04/12|-1.6451|-7.21|0|0|431.06|2024/04/15|USD|101.8760911|.21584|USD|2023/12/19|2024/03/18|2024/01/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2000/02/14|2000/03/20|2000/03/17|.5|||| NASDAQ Composite Index|574800000
20240415|1I|QQQ|US|1I_QQQ_US|US46090E1038|Invesco QQQ Trust ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||574800000|16034555|167140|3|7|438.27|430.45|430.46|2024/04/12|-1.6451|-7.21|0|0|431.06|2024/04/15|USD|||USD|2023/12/19|2024/03/18|2024/01/15|||||2000/02/14|2000/03/20|2000/03/17|.5|||| NASDAQ Composite Index|574800000
20240415|1I|QRMI|*|1I_QRMI_*|US37960A5039|GLOBAL X NASDAQ 100 RISK MANAGED INCOME ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Co LLC||||||750000|1274|14|1|2|17.44|10|26.02|2024/04/12|-.6021|-.105|1.1967|.205|17.335|2024/04/15|USD||.173|USD|2023/12/15|2024/03/18|2024/01/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|750000
20240415|1I|QTEC|*|1I_QTEC_*|US3373451026|First Trust NASDAQ-100 Tech Sector Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|2011/04/19|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP|Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||20950002|31825|433|8|8|186.02|179.44|186.44|2024/04/12|-1.8009|-3.35|4.1033|7.2|182.67|2024/04/15|USD||.0084|USD|2024/03/20|2024/03/21|2024/03/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| NASDAQ Composite Index|20950002
20240415|1I|QTR|*|1I_QTR_*|US37960A4040|GLOBAL X NASDAQ 100 TAIL RISK ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Co LLC||||||90000|0|0|2|2|27.71|13.67|41.01|2024/04/12|-1.5027|-.4164|4.7325|1.2333|27.2936|2024/04/15|USD||.032067|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|90000
20240415|1I|QTUM|*|1I_QTUM_*|US26922A4206|Defiance Quantum ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Defiance ETFs LLC||||||4250000|19449|297|1|2|58.91|57.54|61.32|2024/04/12|-1.6975|-1|6.609|3.59|57.91|2024/04/15|USD||.10120112|USD|2024/02/09|2024/03/20|2024/03/22|||||||||||| S&P 500 Index|4250000
20240415|1I|QUAL|*|1I_QUAL_*|US46432F3394|iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1996/08/06|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Tabaco|Tabaco||261650000|229298|4349|3|2|160.15|149.62|161.38|2024/04/12|-1.2363|-1.98|0|0|158.17|2024/04/15|USD||.510387|USD|2024/01/04|2024/03/21|2023/10/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2012/02/10|2012/02/22|2012/02/22||||| S&P 500 Index|261650000
20240415|1I|QUAL|US|1I_QUAL_US|US46432F3394|iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||261650000|229298|4349|3|2|160.15|149.62|161.38|2024/04/12|-1.2363|-1.98|0|0|158.17|2024/04/15|USD||.441564|USD|2024/01/04|2024/03/21|2020/09/29|||||||||||| S&P 500 Index|261650000
20240415|1I|QUS|*|1I_QUS_*|US78468R8126|SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||8900000|465|30|2|2|140.85|131.9|147.84|2024/04/12|-.8054|-1.1344|5.7495|7.5962|139.7156|2024/04/15|USD||1.094498|USD|2024/01/19|2023/12/15|2022/06/08|||||||||||| S&P 500 Index|8900000
20240415|1I|QVML|*|1I_QVML_*|US46138G5817|Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||30650001|300|10|2|2|30.3775|27.41|33.23|2024/04/12|-1.1281|-.3427|8.1556|2.2648|30.0348|2024/04/15|USD||.09707|USD|2024/03/16|2024/03/18|2024/03/22|||||||||||| S&P 500 Index|30650001
20240415|1I|QYLDU|N|1I_QYLDU_N|IE00BM8R0J59|Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Alternativos|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||5900000|4325|136|0|0|16.74|0|0|2024/04/12|.191|.032|2.4307|.398|16.772|2024/04/15|USD||.165375|USD|2024/03/20|2024/03/27|2024/04/04|||||||||||| FTSE 100 Index|5900000
20240415|1I|QYLD|*|1I_QYLD_*|US37954Y4834|Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Global X Management Co LLC||||||454510000|438300|1520|1|23|17.96|17.85|17.88|2024/04/12|-.7238|-.13|2.8258|.49|17.83|2024/04/15|USD||.1772|USD|2023/12/15|2024/03/18|2024/01/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|454510000
20240415|1I|QYLE|*|1I_QYLE_*|US37960A6102|Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Co LLC||||||100000|29|7|2|2|26.7806|13.32|39.94|2024/04/12|-.8357|-.2238|2.6068|.6747|26.5568|2024/04/15|USD||.00235|USD|2023/12/27|2024/03/18|2024/01/08|||||||||||| NASDAQ Composite Index|100000
20240415|1I|QYLG|*|1I_QYLG_*|US37954Y2697|Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Global X Management Co LLC||||||3780000|7027|47|1|1|30.4|29.55|31|2024/04/12|-1.1184|-.34|3.9779|1.15|30.06|2024/04/15|USD||.1507|USD|2023/12/15|2024/03/18|2024/01/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|3780000
20240415|1I|R1GR|N|1I_R1GR_N|IE000NITTFF2|iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|AEX|||HOLANDA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1200000|4454|9|0|0|31.0616|0|0|2024/04/12|-.35|-.11|10.1455|2.8444|30.8805|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|1200000
20240415|1I|R1VL|N|1I_R1VL_N|IE0002EKOXU6|iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|AEX|||HOLANDA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||500000|1248|9|100|0|28.1855|27|0|2024/04/12|0|-.0005|4.536|1.2173|28.0536|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|500000
20240415|1I|R2US|N|1I_R2US_N|IE00BJ38QD84|SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||48900000|43731|169|800|0|57.73|55|0|2024/04/12|-1.386|-.8|0|0|56.93|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|48900000
20240415|1I|RAYS|*|1I_RAYS_*|US37960A7019|GLOBAL X SOLAR ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Co LLC||||||570000|592|11|2|2|11.04|8.19|13.65|2024/04/12|-1.4946|-.165|-17.7382|-2.3449|10.875|2024/04/15|USD||0|USD|2023/12/15|2023/12/28|2022/01/07|||||||||||| NASDAQ Composite Index|570000
20240415|1I|RAYZ|N|1I_RAYZ_N|IE000XD7KCJ7|Global X Solar UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||330000|1174|3|0|0|9.295|0|0|2024/04/12|-.785|-.073|-16.1884|-1.7829|9.231|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|330000
20240415|1I|RBOT|N|1I_RBOT_N|IE00BYZK4552|iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)|INGLATERRA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||264868477|118520|246|128|400|13.085|12.5|13.5|2024/04/12|-.688|-.09|0|0|12.995|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|264868477
20240415|1I|RDVY|*|1I_RDVY_*|US33738R5063|First Trust Rising Dividend Achievers ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||187400002|171684|1305|29|27|53.94|52.65|54.65|2024/04/12|-.5376|-.29|3.832|1.98|53.65|2024/04/15|USD||.2238|USD|2024/03/20|2024/03/21|2024/03/28|||||||||||| NASDAQ Composite Index|187400002
20240415|1I|REMX|*|1I_REMX_*|US92189H8051|VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1991/08/12|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp||||||6574987|11206|110|1|1|52.17|51.12|54.8|2024/04/12|-1.0542|-.55|0|0|51.62|2024/04/15|USD||0|USD|2023/12/22|2023/12/18|2021/12/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2020/04/01|2020/04/09|2020/04/15|3|3|1|| S&P 500 Index|6574987
20240415|1I|REM|*|1I_REM_*|US46435G3424|iShares Mortgage Real Estate Capped ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1994/01/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||26900000|56004|312|1|3|21.76|19.9|24|2024/04/12|-1.4246|-.31|-9.0715|-2.1399|21.45|2024/04/15|USD||.561071|USD|2024/01/04|2024/03/21|2023/10/02|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2016/10/24|2016/11/07|2016/11/07|4|4|1|| S&P 500 Index|26900000
20240415|1I|RENW|N|1I_RENW_N|IE00BK5BCH80|L&G Clean Energy UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|LGIM Managers (Europe) Ltd||||||21188576|1072|3|0|0|9.7125|0|0|2024/04/12|-1.004|-.0975|-9.9078|-1.0429|9.484|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|21188576
20240415|1I|RESP|*|1I_RESP_*|US97717W5967|WisdomTree US ESG Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||1325000|0|0|2|15|50.67|50.68|50.93|2024/01/25|0|0|0|0|50.792|2024/01/25|USD||.205|USD|2023/12/20|2023/12/22|2023/12/28|||||2017/10/25|2017/11/10|2017/11/09|.333333|1|3|| |1325000
20240415|1I|REUSE|N|1I_REUSE_N|LU1953136527|BNPP Easy ECPI Circular Economy Leaders Track Classic|LUXEMBURGO|Global|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Bnp Paribas Asset Management Europe SAS||||||34180446|4591|12|0|400|18.8846|0|20|2024/04/12|-.14|-.0264|8.9635|1.5513|18.8582|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|34180446
20240415|1I|REW|*|1I_REW_*|US74349Y8527|ProShares UltraShort Technology|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1982/12/22|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|ProShare Advisors LLC||||||313052|3061|19|1|1|14.0501|14.21|15.03|2024/04/12|4.0555|.5698|-9.7302|-1.5758|14.6199|2024/04/15|USD||.046227|USD|2024/03/20|2024/04/10|2024/03/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2024/03/20|2024/04/10|2024/04/10|2|2|1|| S&P 500 Index|313052
20240415|1I|REZ|*|1I_REZ_*|US4642885622|iShares Residential Real Estate ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2007/05/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||8650000|4010|52|22|21|69.81|66.86|70.24|2024/04/12|-1.1791|-.8231|-6.1657|-4.533|68.9869|2024/04/15|USD||.385976|USD|2024/01/04|2024/03/21|2023/03/29|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| S&P 500 Index|8650000
20240415|1I|RING|*|1I_RING_*|US46434G8556|iShares MSCI Global Gold Miners ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global|1988/06/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||17500000|44157|111|1|1|27.01|26.21|26.9|2024/04/12|-.9626|-.26|8.8283|2.17|26.75|2024/04/15|USD||0|USD|2024/02/01|2023/12/28|2020/06/19|||||2016/10/24|2016/11/07|2016/11/07|2|2|1|| NASDAQ Composite Index|17500000
20240415|1I|RIUS|N|1I_RIUS_N|IE00BKLWY790|L&G US ESG Excl Paris Aligned UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ETF|Acciones|LGIM Managers (Europe) Ltd||||||95947262|12712|7|0|0|17.946|0|0|2024/04/12|-.345|-.062|7.4437|1.239|17.884|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|95947262
20240415|1I|RMAU|N|1I_RMAU_N|XS2115336336|HANetf ETC Securities Plc|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ECL|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros|||39081|61|0|0|23.72375|0|0|2024/04/12|-1.87|-.44375|13.6591|2.7988|23.28875|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index
20240415|1I|RNEM|*|1I_RNEM_*|US33738R7796|First Trust Emerging Markets Equity Select ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||350002|124|5|2|2|50.985|25.39|76.15|2024/04/12|-.7355|-.375|-1.9755|-1.0199|50.61|2024/04/15|USD||0|USD|2024/03/20|2024/03/21|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|350002
20240415|1I|RNRGU|N|1I_RNRGU_N|IE00BLCHJH52|Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||320000|5149|20|0|0|9.686|0|0|2024/04/12|-2.447|-.237|-17.671|-2.0349|9.481|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|320000
20240415|1I|RNRG|*|1I_RNRG_*|US37954Y7076|Global X Renewable Energy Producers ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|Global X Management Co LLC||||||4010000|3873|51|1|1|9.58|4.75|11.94|2024/04/12|-1.785|-.171|-16.5868|-1.8709|9.409|2024/04/15|USD||.079451|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|4010000
20240415|1I|ROAI|N|1I_ROAI_N|LU1838002480|Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc|LUXEMBURGO|Global|MIL|||ITALIA||ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA|||||||5326|27|10|250|29.355|28.97|30.7|2023/09/19|.3236|.095|0|0|28.78|2023/09/20|EUR|||EUR||||||||||||||| |9946240
20240415|1I|ROBM|N|1I_ROBM_N|IE00BMW3QX54|L&G ROBO Gl Robotics and Automation U ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|LGIM Managers (Europe) Ltd||||||38301616|5851|33|1500|7500|22.2575|20|23.45|2024/04/12|-.55|-.1225|-4.1468|-.9599|22.19|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|38301616
20240415|1I|ROBO|*|1I_ROBO_*|US3015057074|ROBO Global Robotics and Automation Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Global||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Exchange Traded Concepts LLC||||||23100000|73379|883|100|26|55.34|48.95|55.77|2024/04/12|-1.2107|-.67|0|0|54.67|2024/04/15|USD||.028154|USD|2023/12/23|2023/12/26|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|23100000
20240415|1I|ROBT|*|1I_ROBT_*|US33738R7200|First Trust Nasdaq Artificial Intel and Robtcs ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||12400002|7857|130|1|1|42.85|41.5|50.5|2024/04/12|-2.1704|-.93|-7.9287|-3.6099|41.92|2024/04/15|USD||0|USD|2024/03/20|2024/03/21|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|12400002
20240415|1I|ROLL|N|1I_ROLL_N|IE00BZ1NCS44|iShares Bloomberg RS Commodity Swap UCITS USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Commodity|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||194176597|45749|17|0|0|7.6685|0|0|2024/04/12|-1.219|-.0935|0|0|7.59|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|194176597
20240415|1I|RPG|*|1I_RPG_*|US46137V2667|PowerShares S&P 500 Pure Growth Portfolio|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1961/04/27|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||44001495|26548|200|44|42|35.46|33.99|35.52|2024/04/12|-1.6638|-.59|8.0905|2.61|34.87|2024/04/15|USD|78.96442206|.01522|USD|2024/03/16|2024/03/18|2024/03/22|||||2023/06/30|2023/07/17|2023/07/14|.2|1|5|| S&P 500 Index|44001495
20240415|1I|RPV|*|1I_RPV_*|US46137V2584|PowerShares S&P 500 Pure Value Portfolio|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1991/11/14|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||24472836|49738|593|2|2|83.38|78.32|87.78|2024/04/12|-.5277|-.44|1.0478|.86|82.94|2024/04/15|USD|54.13624472|.53191|USD|2024/03/16|2024/03/18|2024/03/22|||||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|24472836
20240415|1I|RSPC|*|1I_RSPC_*|US46137Y6095|Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Svc ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||2430001|25|4|1|1|28.5524|28.25|35.95|2024/04/12|-.8251|-.2356|-3.4215|-1.0031|28.3168|2024/04/15|USD||.08188|USD|2024/03/16|2024/03/18|2024/03/22|||||||||||| S&P 500 Index|2430001
20240415|1I|RSPD|*|1I_RSPD_*|US46137V3814|Invesco S&P 500 Eql Wght Con DiscrtN ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||8720000|5971|67|0|0|47.67|0|0|2024/04/12|-1.0573|-.504|-.8075|-.3839|47.166|2024/04/15|USD||.1331|USD|2024/03/16|2024/03/18|2024/03/22|||||2023/06/30|2023/07/17|2023/07/14|.333333|1|3|| S&P 500 Index|8720000
20240415|1I|RSPF|*|1I_RSPF_*|US46137V3400|Invesco S&P 500 Eql Wght Financials ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||4300000|652|10|26|25|60.23|58.37|61.03|2024/04/12|-.5977|-.36|2.159|1.2653|59.87|2024/04/15|USD||.30969|USD|2024/03/16|2024/03/18|2024/03/22|||||2016/09/06|2016/09/19|2016/09/22|.698216|1|.5|| S&P 500 Index|4300000
20240415|1I|RSPG|*|1I_RSPG_*|US46137V3657|Invesco S&P 500 Eql Wght Energy ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||7420005|12002|161|1|3|84.12|72.9|90|2024/04/12|-1.058|-.89|12.9002|9.51|83.23|2024/04/15|USD||.4225|USD|2024/03/16|2024/03/18|2024/03/22|||||||||||| S&P 500 Index|7420005
20240415|1I|RSPH|*|1I_RSPH_*|US46137V3327|Invesco S&P 500 Eql Wght Health Care ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||32230000|3914|29|1|1|29.94|28.71|37.43|2024/04/12|-.5344|-.16|0|0|29.78|2024/04/15|USD||.04585|USD|2024/03/16|2024/03/18|2024/03/22|||||2023/06/30|2023/07/17|2023/07/14|.1|1|10|| S&P 500 Index|32230000
20240415|1I|RSPM|*|1I_RSPM_*|US46137V3160|Invesco S&P 500 Eql Wght Materials ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||8080000|4955|18|2|1|34.96|30|37.05|2024/04/12|-.4834|-.169|3.432|1.1544|34.791|2024/04/15|USD||.16339|USD|2024/03/16|2024/03/18|2024/03/22|||||2023/06/30|2023/07/17|2023/07/14|.2|1|5|| S&P 500 Index|8080000
20240415|1I|RSPN|*|1I_RSPN_*|US46137V3244|Invesco S&P 500 Eql Wght Industrials ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||14970000|17465|73|2|5|46.06|45.5|46.68|2024/04/12|-.8901|-.41|5.8919|2.54|45.65|2024/04/15|USD||.13718|USD|2024/01/11|2024/03/18|2024/03/22|||||2023/06/30|2023/07/17|2023/07/14|.2|1|5|| S&P 500 Index|14970000
20240415|1I|RSPR|*|1I_RSPR_*|US46137V2907|Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||3610000|9917|73|0|0|31.2826|0|0|2024/04/12|-1.8505|-.5789|-7.7096|-2.5648|30.7037|2024/04/15|USD||.24093|USD|2024/01/12|2024/03/18|2024/03/22|||||||||||| S&P 500 Index|3610000
20240415|1I|RSPS|*|1I_RSPS_*|US46137V3731|Invesco S&P 500 Eql Wght Con Staples ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||13610000|21869|121|1|1|31.22|28.76|33|2024/04/12|-.1589|-.0496|-.7226|-.2268|31.1704|2024/04/15|USD||.27265|USD|2024/01/11|2024/03/18|2024/03/22|||||2023/06/30|2023/07/17|2023/07/14|.2|1|5|| S&P 500 Index|13610000
20240415|1I|RSPT|*|1I_RSPT_*|US46137V2824|Invesco S&P 500 Eql Wght Technology ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||113210000|159727|579|1|1|33.97|33.28|35.95|2024/04/12|-1.5013|-.51|2.5123|.82|33.46|2024/04/15|USD||.04716|USD|2024/01/11|2024/03/18|2024/03/22|||||2023/06/30|2023/07/17|2023/07/14|.1|1|10|| S&P 500 Index|113210000
20240415|1I|RSPU|*|1I_RSPU_*|US46137V2741|Invesco S&P 500 Eql Wght Utilities ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||4420000|4264|63|2|0|55.17|48.23|0|2024/04/12|-.8207|-.4528|.2789|.1522|54.7172|2024/04/15|USD||.46142|USD|2024/01/12|2024/03/18|2024/03/22|||||2023/06/30|2023/07/17|2023/07/14|.5|1|2|| S&P 500 Index|4420000
20240415|1I|RSP|*|1I_RSP_*|US46137V3574|PowerShares S&P 500 Eql Wght Portfolio|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1961/04/27|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||340092663|2059648|21951|20|15|161.98|160.28|161.35|2024/04/12|-.8643|-1.4|1.7617|2.78|160.58|2024/04/15|USD|117.867899|.68016|USD|2024/03/16|2024/03/18|2024/03/22|||||2006/04/18|2006/04/27|2006/04/26|.25|1|4|| S&P 500 Index|340092663
20240415|1I|RSP|US|1I_RSP_US|US46137V3574|PowerShares S&P 500 Eql Wght Portfolio|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||340092663|2059648|21951|20|15|161.98|160.28|161.35|2024/04/12|-.8643|-1.4|1.7617|2.78|160.58|2024/04/15|USD||.68016|USD|2024/03/16|2024/03/18|2024/03/22|||||2006/04/18|2006/04/27|2006/04/26|.25|1|4|| S&P 500 Index|340092663
20240415|1I|RTH|*|1I_RTH_*|US92189F6842|VanEck Vectors Retail ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|2000/11/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||1021531|1148|63|1|7|201.69|195.3|203.26|2024/04/12|-.9172|-1.85|6.168|11.61|199.84|2024/04/15|USD||2.0075|USD|2023/12/22|2023/12/27|2023/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2012/01/30|2012/02/14|2012/02/13|.333333|1|3|| NASDAQ Composite Index|1021531
20240415|1I|RUSG|N|1I_RUSG_N|FR0011119171|Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc|FRANCIA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||1855420|750|19|0|0|416.435|0|0|2024/04/12|-.59|-2.455|9.1221|34.675|414.795|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1855420
20240415|1I|RWJ|*|1I_RWJ_*|US46138G6641|Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||36274200|23768|155|1|3|40.06|39.15|42.75|2024/04/12|-.8737|-.35|-4.1515|-1.7199|39.71|2024/04/15|USD||.13012|USD|2024/03/16|2024/03/18|2024/03/22|||||2023/06/30|2023/07/17|2023/07/14|.333333|1|3|| S&P 500 Index|36274200
20240415|1I|RWL|*|1I_RWL_*|US46138G6989|Invesco S&P 500 Revenue ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||32301400|8197|93|1|2|90.32|85.26|95|2024/04/12|-.5647|-.51|5.2379|4.47|89.81|2024/04/15|USD||.34938|USD|2024/03/16|2024/03/18|2024/03/22|||||2008/10/30|2008/11/06|2008/11/05|.5|1|2|| S&P 500 Index|32301400
20240415|1I|RWO|*|1I_RWO_*|US78463X7497|SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||28700000|11639|218|2|2|40.8|36.73|42.5|2024/04/12|-1.4461|-.59|0|0|40.21|2024/04/15|USD||.427453|USD|2024/01/19|2024/03/18|2024/03/21|||||||||||| S&P 500 Index|28700000
20240415|1I|RWR|*|1I_RWR_*|US78464A6073|Dj Wilshire Reit Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||15106617|111674|946|18|17|89.7|84.9|89.83|2024/04/12|-1.6499|-1.48|-7.4485|-7.0999|88.22|2024/04/15|USD|82.99246436|1.074089|USD|2024/01/19|2024/03/18|2024/03/21|||||2005/09/07|2005/09/22|2005/09/21|.333333|1|3|| S&P 500 Index|15106617
20240415|1I|RWX|*|1I_RWX_*|US78463X8636|SPDR DJ INTERNATIONAL REAL ESTATE ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||11685379|9602|130|2|1|24.88|24.6|25.36|2024/04/12|-.8039|-.2|0|0|24.68|2024/04/15|USD|41.9980598|.273045|USD|2024/01/19|2024/03/18|2024/03/21|||||||||||| S&P 500 Index|11685379
20240415|1I|RXI|*|1I_RXI_*|US4642887453|iShares Global Consumer Discretionary ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1991/08/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||1600000|2133|32|2|2|160.7891|150.22|168.38|2024/04/12|-1.1562|-1.8591|-.0816|-.1299|158.93|2024/04/15|USD|90.54638095|.95499|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|1600000
20240415|1I|RYLD|*|1I_RYLD_*|US37954Y4594|Global X Russell 2000 Covered Call ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Co LLC||||||84180000|89296|501|1|4|16.67|16.45|16.49|2024/04/12|-1.0798|-.18|-1.4933|-.2499|16.49|2024/04/15|USD||.1654|USD|2024/01/22|2024/03/18|2024/01/30|||||||||||| S&P 500 Index|84180000
20240415|1I|RYLG|*|1I_RYLG_*|US37960A7761|Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Co LLC||||||310000|1319|15|0|1|24.9983|0|25.88|2024/04/12|-1.1673|-.2918|-2.4687|-.6253|24.7065|2024/04/15|USD||.1458|USD|2024/01/22|2024/03/18|2024/01/30|||||||||||| S&P 500 Index|310000
20240415|1I|S5ESG|N|1I_S5ESG_N|IE00BHXMHL11|UBS (Irl) ETF plc S&P 500 ESG UCITS ETF USD A Acc|IRLANDA|Estados Unidos|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||59062523|24607|16|9600|0|37.2|35.75|0|2024/04/12|-.05|-.02|7.7057|2.66|37.18|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|59062523
20240415|1I|SAEM|N|1I_SAEM_N|IE00BFNM3P36|iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||449169750|544390|61|0|0|6.1525|0|0|2024/04/12|-.382|-.0235|1.0219|.062|6.129|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|449169750
20240415|1I|SAJP|N|1I_SAJP_N|IE00BFNM3L97|iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Japon|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||233846946|423585|39|0|0|6.682|0|0|2024/04/12|-.015|-.001|7.6105|.4725|6.681|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|233846946
20240415|1I|SASU|N|1I_SASU_N|IE00BFNM3G45|iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||639858717|352843|245|0|0|10.37|0|0|2024/04/12|-.309|-.032|7.7492|.7435|10.338|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|639858717
20240415|1I|SAWD|N|1I_SAWD_N|IE00BFNM3J75|iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||259500581|167903|29|0|0|9.035|0|0|2024/04/12|-.111|-.01|6.4018|.543|9.025|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|259500581
20240415|1I|SBEMA|N|1I_SBEMA_N|LU1324517454|UBS ETF-Bloomberg Brcls USD EM Sov UCI ETF(USD)Ad|LUXEMBURGO|Mercados Emergentes Globales|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|ETF|ETF|Bonos|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||362027|0|0|0|0|13.54|0|0|2024/04/02|0|0|3.0128|.396|13.54|2024/04/02|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|362027
20240415|1I|SBIO|N|1I_SBIO_N|IE00BQ70R696|Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd||||||14156347|15662|47|0|400|43.67|0|48|2024/04/12|-.87|-.38|-5.0136|-2.2849|43.29|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|14156347
20240415|1I|SCC|*|1I_SCC_*|US74347G2755|ProShares UltraShort Consumer Services|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2014/05/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|ProShare Advisors LLC||||||86696|367|8|1|8|15.5668|14.73|17.25|2024/04/12|3.3353|.5192|4.974|.7622|16.086|2024/04/15|USD||.12532|USD|2024/03/20|2024/03/20|2024/03/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2022/05/12|2022/05/27|2022/05/27|2|2|1|| S&P 500 Index|86696
20240415|1I|SCHD|US|1I_SCHD_US|US8085247976|Schwab US Dividend Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Charles Schwab Investment Management Inc||||||699700000|788299|10603|1|2|76.81|76.3|76.42|2024/04/12|-.5077|-.39|.3809|.29|76.42|2024/04/15|USD||.611|USD|2024/03/20|2024/03/20|2024/03/25|||||||||||| S&P 500 Index|699700000
20240415|1I|SCJ|*|1I_SCJ_*|US4642865822|iShares MSCI Japan Small-Cap ETF|ESTADOS UNIDOS|Japon|PSE|NYSE Arca|1953/12/20|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||1700000|74788|421|2|2|74.1048|69.53|77.93|2024/04/12|-.5732|-.4248|0|0|73.68|2024/04/15|USD||.500108|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| S&P 500 Index|1700000
20240415|1I|SCZ|*|1I_SCZ_*|US4642882736|iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global|2015/07/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||151400000|380919|3499|1|1|61.66|52.98|68.38|2024/04/12|-.4379|-.27|-.8238|-.5099|61.39|2024/04/15|USD||.023002|USD|2024/02/01|2023/12/20|2021/01/06|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| NASDAQ Composite Index|151400000
20240415|1I|SDEM|*|1I_SDEM_*|US37960A6771|Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Co LLC||||||1779181|2042|12|0|1|25.7027|0|27.11|2024/04/12|.4692|.1206|0|0|25.8233|2024/04/15|USD||.15|USD|2023/12/15|2024/04/03|2024/02/13|||||2022/12/02|2022/12/20|2022/12/20|3|3|1|| S&P 500 Index|1779181
20240415|1I|SDG|*|1I_SDG_*|US46435G5320|iShares MSCI Global Impact ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||3850000|689|18|1|1|75.83|64.86|86.28|2024/04/12|-.7385|-.56|-7.1313|-5.7799|75.27|2024/04/15|USD||0|USD|2024/02/01|2023/12/28|2020/06/19|||||||||||| NASDAQ Composite Index|3850000
20240415|1I|SDHA|N|1I_SDHA_N|IE00BZ17CN18|iShares$ShortDurHighYieldCorpBd UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||103404797|263483|28|0|0|6.1815|0|0|2024/04/12|-.17|-.0105|.3904|.024|6.171|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|103404797
20240415|1I|SDHMX|N|1I_SDHMX_N|IE00BLF5J651|iShares $ Short Dur HY Corp Bd UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||32077|0|0|0|0|7944|0|0|2024/04/12|0|0|0|0|7924|2024/03/05|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|32077
20240415|1I|SDHY|N|1I_SDHY_N|IE00BCRY6003|iShares$ShortDurHighYieldCorpBd UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||9558254|20562|54|0|2390|86.85|0|88|2024/04/12|-.288|-.25|.336|.29|86.6|2024/04/15|USD||2.5576|USD|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/29|||||||||||| FTSE 100 Index|9558254
20240415|1I|SDIA|N|1I_SDIA_N|IE00BYXYYP94|IS $ SHRT DUR CORP BND UCITS ETF USD ACC|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||731318786|1135126|285|106000|0|5.686|5.63|0|2024/04/12|-.211|-.012|0|0|5.674|2024/04/15|USD||.322542|USD|2017/11/16|||||||||||||| FTSE 100 Index|731318786
20240415|1I|SDIG|N|1I_SDIG_N|IE00BCRY5Y77|iShares $ ShortDurationCorpBond UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||17493186|34644|27|0|0|97.9|0|0|2024/04/12|-.255|-.25|-.9433|-.9299|97.65|2024/04/15|USD||.9447|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| FTSE 100 Index|17493186
20240415|1I|SDIVU|N|1I_SDIVU_N|IE00077FRP95|Global X SuperDividend UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||9580000|24553|74|0|0|8.8395|0|0|2024/04/12|-.854|-.0755|-7.5517|-.7174|8.7835|2024/04/15|USD||.0815|USD|2024/04/11|2024/04/18|2024/04/25|||||||||||| FTSE 100 Index|9580000
20240415|1I|SDIV|*|1I_SDIV_*|US37960A6698|Global X SuperDividend ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Co LLC||||||35079412|95833|804|1|6|21.04|20.85|21.25|2024/04/12|-.5228|-.11|0|0|20.93|2024/04/15|USD||.21|USD|2024/03/05|2024/04/03|2024/03/13|||||2022/12/02|2022/12/20|2022/12/20|3|3|1|| S&P 500 Index|35079412
20240415|1I|SDMXX|N|1I_SDMXX_N|IE00BDDRH631|iShares $ ShortDurationCorpBond UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Estados Unidos||Bolsa Mexicana de Valores||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||11001877|0|0|0|0|762.6|0|0|2024/04/12|0|0|0|0|761.3|2023/12/28|MPS|||MPS||||||||2018/12/28|2018/12/20|2018/12/20|100|100|1|| FTSEurofirst 300 Index|11001877
20240415|1I|SDOG|US|1I_SDOG_US|US00162Q8583|ALPS Sector Dividend Dogs ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Alps Advisors Inc||||||21684141|5423|35|1|30|51.52|48.44|52.27|2024/04/12|-.5823|-.3|-.0779|-.0399|51.22|2024/04/15|USD||.5599|USD|2024/03/21|2024/03/21|2024/03/26|||||||||||| S&P 500 Index|21684141
20240415|1I|SDVY|*|1I_SDVY_*|US33741X1028|First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||118050002|78034|508|1|2|33.1|27.97|32.81|2024/04/12|-.997|-.33|0|0|32.77|2024/04/15|USD||.1032|USD|2024/03/20|2024/03/21|2024/03/28|||||||||||| NASDAQ Composite Index|118050002
20240415|1I|SDY|*|1I_SDY_*|US78464A7634|SPDR S&P Dividend ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2015/07/01|ESTADOS UNIDOS|Fondos Commodity|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||159053658|65802|685|12|3|125.89|122.03|127.04|2024/04/12|-.421|-.53|.3121|.39|125.36|2024/04/15|USD|76.23259657|.70786|USD|2024/01/19|2024/03/15|2024/03/20|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| S&P 500 Index|159053658
20240415|1I|SEMI|N|1I_SEMI_N|IE000I8KRLL9|ISHARES MSCI GLOBAL SEMICONDUCTORS UCITS ETF USD (ACC)|IRLANDA|Global|AEX|||HOLANDA|Fondos Commodity|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||147000000|80589|112|157|150|7.418|7.341|7.7|2024/04/12|.13|.01|17.0501|1.082|7.428|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|147000000
20240415|1I|SGBS|N|1I_SGBS_N|JE00B588CD74|Wisdomtree Metal Securities Ltd|JERSEY|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ECL||GO UCITS ETF SOLUTIONS PUBLIC LIMITED COMPANY|Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||11932889|4719|171|0|0|230.03|0|0|2024/04/12|-2.035|-4.68|13.6793|27.135|225.5|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|11932889
20240415|1I|SGLD|N|1I_SGLD_N|IE00B579F325|Invesco Physical Markets PLC|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ECL|Commodity|Invesco Investment Management Ltd|Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||68992082|44489|240|30|0|230.95|210.15|0|2024/04/12|-1.888|-4.36|13.6815|27.27|226.59|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|68992082
20240415|1I|SGLU|N|1I_SGLU_N|IE00BK7Y2P34|iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Global|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||59651028|10116|10|0|50|4.7471|0|5.23|2024/04/12|-.51|-.0241|-2.2071|-.1065|4.723|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|59651028
20240415|1I|SGOL|*|1I_SGOL_*|US00326A1043|Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1943/01/11|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Commodity|Aberdeen Standard Investments ETFs LLC|Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||141100000|1808595|1813|105|105|22.39|22.75|22.77|2024/04/12|1.8758|.42|15.5522|3.07|22.81|2024/04/15|USD||0|USD|2018/01/08|2019/11/04||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2019/10/11|2019/11/04|2019/11/01|.1|1|10|| S&P 500 Index|141100000
20240415|1I|SGOV|*|1I_SGOV_*|US46436E7186|iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||195200000|441823|1992|109|71|100.48|100.49|100.5|2024/04/12|.0199|.02|.2294|.23|100.5|2024/04/15|USD||.458091|USD|2024/01/04|2024/04/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|195200000
20240415|1I|SHEMB|N|1I_SHEMB_N|LU1645385839|UBS LFS-J.P.Mrgn USD EM DivBd 1-5 UCITS ETF(USD)Ad|LUXEMBURGO|Mercados Emergentes Globales|SWX|||SUIZA||ETF|Bonos|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||5646445|1415|2|0|0|10.668|0|0|2024/04/10|-.62|-.066|0|0|10.568|2024/04/15|USD||.216|USD|2024/01/25|2024/02/01|2024/02/07|||||||||||| Swiss Market Index|5646445
20240415|1I|SHE|*|1I_SHE_*|US78468R7474|SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||2250000|740|24|2|2|103.14|96.47|108.13|2024/04/12|-1.0374|-1.07|7.4455|7.073|102.07|2024/04/15|USD||.22937|USD|2024/01/19|2024/03/01|2024/03/06|||||||||||| S&P 500 Index|2250000
20240415|1I|SHLD|*|1I_SHLD_*|US37960A5294|Global X Defense Tech ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Co LLC|Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||1260000|13531|71|1|0|32.36|31|0|2024/04/12|.0618|.02|0|0|32.38|2024/04/15|USD||.071296|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||||||||| S&P 500 Index|1260000
20240415|1I|SHV|*|1I_SHV_*|US4642886794|iShares Barclays Short Treasury Bond Fnd|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMQ|Sin Mercado|1995/03/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||166990000|3812809|9344|10809|25|110.24|110.25|110.26|2024/04/12|.0091|.01|.109|.12|110.25|2024/04/15|USD||0|USD|2024/02/01|2024/04/01|2020/12/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split Inverso|2014/10/16|2014/11/06|2014/11/06|4|||| NASDAQ Composite Index|166990000
20240415|1I|SHYG|*|1I_SHYG_*|US46434V4077|iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1991/08/22|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||138700000|149429|678|3|12|41.93|40.08|43|2024/04/12|-.4293|-.18|-1.1131|-.4699|41.75|2024/04/15|USD||.229773|USD|2024/01/04|2024/04/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|138700000
20240415|1I|SHY|*|1I_SHY_*|US4642874576|iShares Barclays 1-3 Year Treasry Bnd Fd|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1969/02/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||301100000|1341853|1002|47|154|81.21|81.18|81.19|2024/04/12|-.0369|-.03|-1.0482|-.8599|81.18|2024/04/15|USD|84.69896706|.023298|USD|2024/02/01|2024/04/01|2022/02/07|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||||||||| NASDAQ Composite Index|301100000
20240415|1I|SILVU|N|1I_SILVU_N|IE000UL6CLP7|Global X Silver Miners UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||2620000|27391|56|150|0|14.934|10.5|0|2024/04/12|-4.473|-.668|8.0182|1.056|14.226|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2620000
20240415|1I|SIL|*|1I_SIL_*|US37954Y8488|Global X Silver Miners|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1999/07/15|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Global X Management Co LLC||||||33547318|162385|1269|1|3|31.46|30.75|31.15|2024/04/12|-.9854|-.31|9.7991|2.78|31.15|2024/04/15|USD||.137416|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split Inverso|2015/11/03|2015/11/18|2015/11/18|3|3|1|| S&P 500 Index|33547318
20240415|1I|SIVR|*|1I_SIVR_*|US0032641088|Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1943/01/11|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Commodity|Aberdeen Standard Investments ETFs LLC|Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||46650000|1071392|1667|60|61|26.82|27.56|27.6|2024/04/12|3.0574|.82|21.3878|4.87|27.64|2024/04/15|USD||0|USD|2018/01/08|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2007/05/17|2007/05/31|2007/05/30|.333333|||| S&P 500 Index|46650000
20240415|1I|SIZE|*|1I_SIZE_*|US46432F3709|iShares Edge MSCI USA Size Factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2012/03/16|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||2500000|2426|29|2|2|135.68|127.92|143.38|2024/04/12|-.9065|-1.23|1.9565|2.58|134.45|2024/04/15|USD||.396118|USD|2024/01/04|2024/03/21|2023/03/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2012/02/10|2012/02/22|2012/02/22||||| S&P 500 Index|2500000
20240415|1I|SJNK|*|1I_SJNK_*|US78468R4083|SPDR Bbg Barclays Short Term High Yield Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||180100000|1268136|1157|2|53|24.86|24.68|24.79|2024/04/12|-.4425|-.11|-1.5512|-.3899|24.75|2024/04/15|USD||.154905|USD|2024/02/01|2024/04/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|180100000
20240415|1I|SJPA|IE|1I_SJPA_IE|IE00B4L5YX21|iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF|IRLANDA|Japon|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||98202941|2844|16|200|0|8376|7052|0|2024/04/12|.6|50|16.7845|1211|8426|2024/04/15|JPY|||JPY||||||||||||||| Swiss Market Index|98202941
20240415|1I|SKF|*|1I_SKF_*|US74347G3829|ProShares UltraShort Financials|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1999/07/15|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|ProShare Advisors LLC||||||1322666|10021|85|9|9|13.09|13.18|13.5|2024/04/12|1.0695|.14|-10.0684|-1.4811|13.23|2024/04/15|USD|84.481484303|.135487|USD|2024/03/20|2024/03/20|2024/03/27|||||2021/12/28|2022/01/13|2022/01/13|2|2|1|| S&P 500 Index|1322666
20240415|1I|SKYU|N|1I_SKYU_N|IE00BFD2H405|First Trust Cloud Computing UCITS ETF A USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ECL|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||9175002|88|7|0|0|39.715|0|0|2024/04/12|-1.46|-.58|4.7861|1.7875|39.135|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|9175002
20240415|1I|SKYY1|N|1I_SKYY1_N|IE00BDDRF924|HAN-GINS Cloud Technology Equal Weight U ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HANetf Management Limited||||||1320000|5|1|0|0|11.658|0|0|2024/03/26|0|0|-.4394|-.0509|11.554|2024/03/27|USD|||USD||||||||||||||| |1320000
20240415|1I|SKYY|*|1I_SKYY_*|US33734X1928|First Trust ISE Cloud Computing Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|2001/10/08|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||32550002|55484|781|17|16|93.68|89.18|93.07|2024/04/12|-2.3911|-2.24|4.3002|3.77|91.44|2024/04/15|USD||0|USD|2024/03/20|2024/03/21|2021/12/31|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split||||.5|||| NASDAQ Composite Index|32550002
20240415|1I|SLMAU|N|1I_SLMAU_N|IE00BFNM3B99|iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR Acc|IRLANDA|Eurozona|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||136005817|60287|30|37287|6148|8.103|8.123|8.134|2024/04/12|.41|.033|8.3933|.63|8.136|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|136005817
20240415|1I|SLMC|N|1I_SLMC_N|IE00BFNM3D14|iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR Acc|IRLANDA|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||340624394|100584|117|63|22392|8.155|8.166|8.173|2024/04/12|.2|.016|6.5597|.503|8.171|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|340624394
20240415|1I|SLQD|*|1I_SLQD_*|US46434V1008|iShares 0-5 Year Invest Grade Corporate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1999/03/22|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||42900000|11603|79|1|2|48.89|40.57|48.9|2024/04/12|-.225|-.11|-.8536|-.4199|48.78|2024/04/15|USD||.056293|USD|2024/02/01|2024/04/01|2022/02/07|||||||||||| NASDAQ Composite Index|42900000
20240415|1I|SLVP|*|1I_SLVP_*|US4642863272|iShares Inc: iShares MSCI Gl Silver and Metal ETF|ESTADOS UNIDOS|Global||||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||17800000|36622|182|10|2|11.83|11|12.5|2024/04/12|-.9298|-.11|15.1277|1.54|11.72|2024/04/15|USD||.009621|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|||||||||||| S&P 500 Index|17800000
20240415|1I|SLV|*|1I_SLV_*|US46428Q1094|Ishares Silver Trust|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1976/08/06|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Commodity|BlackRock Inc|Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro||474550000|12578898|12962|78|78|25.63|26.35|26.36|2024/04/12|3.0433|.78|21.258|4.63|26.41|2024/04/15|USD|15.216654733|.172325|USD|2017/12/14|2008/07/24||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.1|1|10|| S&P 500 Index|474550000
20240415|1I|SLX|*|1I_SLX_*|US92189F2056|VanEck Vectors Steel ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1956/04/25|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp||||||1525000|3732|51|22|21|71.1926|69.33|72.32|2024/04/12|-.141|-.1004|-3.6108|-2.6631|71.0922|2024/04/15|USD||2.0667|USD|2023/12/22|2023/12/18|2023/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||||||||| S&P 500 Index|1525000
20240415|1I|SLYV|*|1I_SLYV_*|US78464A3005|Spdr Dj Wilshire Small Cap Value Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1956/04/25|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||48252102|43926|412|2|3|77.64|72.56|78.94|2024/04/12|-.9145|-.71|-7.658|-6.3799|76.93|2024/04/15|USD|55.11006765|.324983|USD|2024/01/19|2024/03/18|2024/03/21|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2018/05/31|2018/06/13|2018/06/12|.5|1|2|| S&P 500 Index|48252102
20240415|1I|SMEA|IE|1I_SMEA_IE|IE00B4K48X80|iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR(Acc)|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||93310991|13908|195|0|0|6543|0|0|2024/04/12|0|0|0|0|65.445|2024/04/15|GBP|||GBP||||||||||||||| FTSE 100 Index|93310991
20240415|1I|SMHU|N|1I_SMHU_N|IE00BMC38736|VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|VanEck Asset Management BV|||||||55421|233|250|700|40.2125|39.91|43.7|2024/04/12|.168|.0675|0|0|40.28|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index
20240415|1I|SMH|*|1I_SMH_*|US92189F6768|VanEck Vectors Semiconductor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1963/11/27|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||84041874|2373454|37379|1|1|220.68|216.61|217.18|2024/04/12|-1.5044|-3.32|24.298|42.49|217.36|2024/04/15|USD||0|USD|2023/12/26|2023/12/27|2023/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2023/04/14|2023/05/05|2023/05/04|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|84041874
20240415|1I|SMLU|N|1I_SMLU_N|IE00BMW3NY56|Invesco Goldman Sachs Eq Factor Index Europe ETF|IRLANDA|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd|||||||0|0|0|0|175.62|0|0|2023/04/28|0|0|0|0|175.62|2023/04/28|EUR|||EUR||||||||||||||| |62352
20240415|1I|SMN|*|1I_SMN_*|US74347G6145|ProShares UltraShort Basic Materials ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2011/06/21|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|ProShare Advisors LLC||||||135083|580|12|1|3|7.448|7.15|7.6|2024/04/12|.5639|.042|-8.5089|-.6965|7.49|2024/04/15|USD||.079331|USD|2024/03/20|2024/03/20|2024/03/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2021/05/12|2021/05/25|2021/05/25|2|2|1|| S&P 500 Index|135083
20240415|1I|SMOG|*|1I_SMOG_*|US92189F5026|VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp||||||1433298|318|11|2|2|94.4179|87.6|98.19|2024/04/12|-2.1099|-1.9921|-16.4596|-18.2103|92.4258|2024/04/15|USD||1.7529|USD|2023/12/22|2023/12/18|2023/12/22|||||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01|3|3|1|| S&P 500 Index|1433298
20240415|1I|SMOT|*|1I_SMOT_*|US92189H7301|VanEck Morningstar SMID Moat ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp||||||10100000|11438|63|0|0|32.28|0|0|2024/04/12|-1.3941|-.45|1.0476|.33|31.83|2024/04/15|USD||.2055|USD|2023/12/22|2023/12/18|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|10100000
20240415|1I|SMRU|N|1I_SMRU_N|LU1602145200|Amundi Idx Eq Gbl Mti Smt Alcn Snfc Bta - IE (C)|LUXEMBURGO|Global|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||5129|0|0|0|0|631.8547|0|0|2024/04/12|0|0|3.5825|21.7704|629.4619|2024/03/25|USD|||USD||||||||||||||| CAC 40 Index|5129
20240415|1I|SMSEUR|N|1I_SMSEUR_N|IE00B60SWY32|Invesco MSCI Europe UCITS ETF Acc|IRLANDA|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd||||||126375|174|5|207|153|328.05|327.9|328.4|2024/04/12|.11|.35|0|0|328.4|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|126375
20240415|1I|SNPE|*|1I_SNPE_*|US2330511435|Xtrackers S&P 500 ESG ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|DBX Advisors LLC||||||24050001|24987|141|1|2|46.67|44.63|51.37|2024/04/12|-1.2213|-.57|5.8797|2.56|46.1|2024/04/15|USD||.10917|USD|2024/03/15|2024/03/15|2024/03/22|||||||||||| S&P 500 Index|24050001
20240415|1I|SNSRU|N|1I_SNSRU_N|IE00BLCHJT74|Global X Internet of Things UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||220000|85|5|0|0|13.354|0|0|2024/04/12|-.824|-.11|-2.577|-.3509|13.269|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|220000
20240415|1I|SNSR|*|1I_SNSR_*|US37954Y7803|Global X Internet of Things ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Co LLC||||||7870000|469|10|1|1|34.67|28.56|37.2|2024/04/12|-1.3124|-.455|-3.101|-1.0949|34.215|2024/04/15|USD||.113039|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|7870000
20240415|1I|SOCL|*|1I_SOCL_*|US37950E4162|Global X Social Media ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Co LLC||||||3750000|4043|20|1|1|39.12|32|41.49|2024/04/12|-1.8916|-.74|-4.9293|-1.9899|38.38|2024/04/15|USD||.190922|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|3750000
20240415|1I|SOXL|*|1I_SOXL_*|US25459W4583|Direxion Semiconductor Bear 3X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||240200060|11530704|109974|4|6|41.51|39.54|39.57|2024/04/12|-4.1677|-1.73|0|0|39.78|2024/04/15|USD||.0353|USD|2024/01/18|2024/03/19|2024/03/26|||||2021/02/01|2021/03/02|2021/03/01|.066667|1|15|| S&P 500 Index|240200060
20240415|1I|SOXQ|*|1I_SOXQ_*|US46138G6153|Invesco PHLX Semiconductor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||9680001|51363|404|3|40|37.42|36.7|37.56|2024/04/12|-1.5232|-.57|0|0|36.85|2024/04/15|USD|||USD|2023/12/19|2024/03/18|2024/03/22|||||||||||| NASDAQ Composite Index|9680001
20240415|1I|SOXS|*|1I_SOXS_*|US25460G3368|Direxion Semiconductor Bear 3X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|Rafferty Asset Management LLC||||||221873440|2749528|41932|15|37|3.52|36.79|36.85|2024/04/12|4.0341|1.42|-37.0789|-21.5799|36.62|2024/04/15|USD||.04133|USD|2024/01/18|2024/04/15|2024/03/26|||||2024/03/18|2024/04/15|2024/04/15|10|10|1|| S&P 500 Index|221873440
20240415|1I|SOXX|*|1I_SOXX_*|US4642875235|iShares PHLX Semiconductor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||57450000|1233761|18183|10|20|218.07|214.7|215.25|2024/04/12|-1.2656|-2.76|0|0|215.31|2024/04/15|USD|82.618507692|1.123282|USD|2024/02/01|2024/03/21|2023/12/27|||||2023/12/21|2024/02/29|2024/03/06|.333333|1|3|| NASDAQ Composite Index|57450000
20240415|1I|SP5C|N|1I_SP5C_N|LU1135865084|Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)|LUXEMBURGO|Estados Unidos|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||10314963|5934|144|6|15|342.78|336.5|345|2024/04/12|-.28|-.97|12.6227|38.31|341.81|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|10314963
20240415|1I|SP5USY|N|1I_SP5USY_N|IE00B7K93397|UBS (Irl) ETF plc S&P 500 UCITS ETF USD A dis|IRLANDA|Estados Unidos|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||9276560|50|1|67|0|83.9|82|0|2024/04/12|-.83|-.7|7.1061|5.52|83.2|2024/04/15|USD||.4811|USD|2024/01/25|2024/02/01|2024/02/07|||||||||||| Swiss Market Index|9276560
20240415|1I|SPAB|*|1I_SPAB_*|US78464A6495|SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||314800264|91967|334|1|1|24.79|23.95|24.65|2024/04/12|-.6454|-.16|-3.9391|-1.0099|24.63|2024/04/15|USD||.076958|USD|2024/02/01|2024/04/01|2024/02/07|||||2017/10/02|2017/10/16|2017/10/13|.5|1|2|| S&P 500 Index|314800264
20240415|1I|SPDW|*|1I_SPDW_*|US78463X8891|SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||559800000|536478|1326|1|1|34.71|34.18|35.27|2024/04/12|-.4322|-.15|0|0|34.56|2024/04/15|USD||.342076|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/06/28|||||||||||| S&P 500 Index|559800000
20240415|1I|SPEH|N|1I_SPEH_N|IE00BFMM8Y81|iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)|IRLANDA|Espana|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1661605|0|0|0|0|5.31|0|0|2024/04/12|0|0|-.5737|-.0304|5.285|2024/04/04|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1661605
20240415|1I|SPEM|*|1I_SPEM_*|US78463X5095|Spdr Index Shares Funds Spdr Portfolio Emerging Markets ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||237400000|228992|755|1|1|36.01|35|38.03|2024/04/12|-.6665|-.24|0|0|35.77|2024/04/15|USD||.653928|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/06/28|||||2017/10/02|2017/10/16|2017/10/13|.5|1|2|| S&P 500 Index|237400000
20240415|1I|SPEM|US|1I_SPEM_US|US78463X5095|Spdr Index Shares Funds Spdr Portfolio Emerging Markets ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||237400000|228992|755|1|1|36.01|35|38.03|2024/04/12|-.6665|-.24|0|0|35.77|2024/04/15|USD|||USD|2024/01/19|2023/12/18||||||2017/10/02|2017/10/16|2017/10/13|.5|1|2|| S&P 500 Index|237400000
20240415|1I|SPEQ|N|1I_SPEQ_N|IE00BNGJJT35|Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd||||||2635973|1909|47|0|0|54.03|0|0|2024/04/12|-.259|-.14|2.873|1.505|53.89|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2635973
20240415|1I|SPEU|*|1I_SPEU_*|US78463X1037|SPDR Portfolio Europe ETF|ESTADOS UNIDOS|Europa|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||6700370|7680|48|1|7|40.7652|39.35|43.2|2024/04/12|-.1599|-.0652|.9352|.3771|40.7|2024/04/15|USD|36.86139596|.136631|USD|2024/01/19|2024/03/18|2024/03/21|||||||||||| S&P 500 Index|6700370
20240415|1I|SPFF|*|1I_SPFF_*|US37950E3339|Global X SuperIncome Preferred ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Global X Management Co LLC||||||17030000|8941|70|1|6|9.1185|7.84|9.82|2024/04/12|-1.7338|-.1581|0|0|8.9604|2024/04/15|USD||.046|USD|2023/12/15|2024/04/03|2024/02/13|||||||||||| S&P 500 Index|17030000
20240415|1I|SPGPE|*|1I_SPGPE_*|US46137V4317|Invesco S and P 500 GARP ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||47440000|14391|250|15|16|103.36|100.1|103.84|2024/04/12|-1.0836|-1.12|4.284|4.2|102.24|2024/04/15|USD||.38163|USD|2024/03/16|2024/03/18|2024/03/22|||||||||||| S&P 500 Index|47440000
20240415|1I|SPHB|US|1I_SPHB_US|US46138E3707|Invesco S&P 500 High Beta ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||7390000|132160|1072|4|1|82.93|80.82|82.9|2024/04/12|-1.3867|-1.15|-.7523|-.6199|81.78|2024/04/15|USD||.16933|USD|2024/01/11|2024/03/18|2024/03/22|||||||||||| S&P 500 Index|7390000
20240415|1I|SPHD|*|1I_SPHD_*|US46138E3624|Invesco S&P 500 High Div Low Volatility ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||67410000|224497|1649|1|1|42.71|42.3|43.2|2024/04/12|-.5853|-.25|.1179|.05|42.46|2024/04/15|USD||.13405|USD|2024/03/16|2024/03/18|2024/03/22|||||||||||| S&P 500 Index|67410000
20240415|1I|SPHQ|*|1I_SPHQ_*|US46137V2410|PowerShares S&P 500 Quality Portfolio|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1988/04/19|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||144960000|242774|2585|1|1|59.45|58.65|62|2024/04/12|-1.1943|-.71|8.6169|4.66|58.74|2024/04/15|USD|23.24778039|.19699|USD|2024/01/11|2024/03/18|2024/03/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|144960000
20240415|1I|SPHY|*|1I_SPHY_*|US78468R6062|SPDR Portfolio High Yield Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||180200000|473147|816|1|1|23.05|22.85|23.25|2024/04/12|-.6074|-.14|-2.0102|-.4699|22.91|2024/04/15|USD||.160318|USD|2024/02/01|2024/04/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|180200000
20240415|1I|SPIB|*|1I_SPIB_*|US78464A3757|SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bd ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||270600072|450268|536|3|1|32.23|32.07|33.13|2024/04/12|-.4344|-.14|-2.2539|-.7399|32.09|2024/04/15|USD||.109988|USD|2024/02/01|2024/04/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|270600072
20240415|1I|SPIP|*|1I_SPIP_*|US78464A6560|SPDR Portfolio TIPS ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||51400450|23590|175|1|1|25.26|24.49|25.87|2024/04/12|-.2771|-.07|-1.486|-.3799|25.19|2024/04/15|USD||.143472|USD|2024/01/19|2024/04/01|2024/04/05|||||2019/09/09|2019/09/23|2019/09/20|.5|1|2|| S&P 500 Index|51400450
20240415|1I|SPLB|*|1I_SPLB_*|US78464A3674|SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||34149986|138394|622|4|2|22.4|21.94|23.3|2024/04/12|-1.6518|-.37|-7.398|-1.7599|22.03|2024/04/15|USD||.095719|USD|2024/03/29|2024/04/01|2024/04/05|||||2017/10/02|2017/10/16|2017/10/13|.666667|2|3|| S&P 500 Index|34149986
20240415|1I|SPLG|*|1I_SPLG_*|US78464A8541|SPDR Portfolio S&P 500 ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||552800000|2357688|8661|183|182|60.07|59.25|59.26|2024/04/12|-1.2485|-.75|6.1181|3.42|59.32|2024/04/15|USD|23.114825|.20729|USD|2024/01/19|2024/03/18|2024/03/21|||||2017/10/02|2017/10/16|2017/10/13|.25|1|4|| S&P 500 Index|552800000
20240415|1I|SPLV|*|1I_SPLV_*|US46138E3541|Invesco S&P 500 Low Volatility ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||113700000|632115|4011|24|24|63.06|62.49|63.69|2024/04/12|-.4916|-.31|.1436|.09|62.75|2024/04/15|USD||.11352|USD|2024/03/16|2024/03/18|2024/03/22|||||||||||| S&P 500 Index|113700000
20240415|1I|SPMB|*|1I_SPMB_*|US78464A3831|SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||232500000|41110|275|0|9|21.25|0|22|2024/04/12|-.8471|-.18|-4.5309|-.9999|21.07|2024/04/15|USD||.062131|USD|2024/02/01|2024/04/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|232500000
20240415|1I|SPMV|N|1I_SPMV_N|IE00B6SPMN59|iShares Edge S&P 500 Min Vol UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||21666491|580234|478|0|0|87.36|0|0|2024/04/12|-.458|-.4|5.355|4.42|86.96|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|21666491
20240415|1I|SPQB|N|1I_SPQB_N|IE000LSRKCB4|Global X S&P 500 Qtr Buffer UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Alternativos|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||4520000|29293|430|0|0|17.682|0|0|2024/04/12|-.486|-.086|1.8661|.323|17.632|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|4520000
20240415|1I|SPQH|N|1I_SPQH_N|IE000EPX8KB7|Global X S&P 500 Qtr Tail Hedge UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Alternativos|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||110000|3014753|2|0|0|17.086|0|0|2024/04/12|0|0|2.0168|.337|17.047|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|110000
20240415|1I|SPSB|*|1I_SPSB_*|US78464A4748|SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||258300000|166639|580|2|1|29.57|29.5|29.54|2024/04/12|-.1015|-.03|-.8058|-.2399|29.54|2024/04/15|USD||.115795|USD|2024/02/01|2024/04/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|258300000
20240415|1I|SPSM|*|1I_SPSM_*|US78468R8530|SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||248160217|260667|1061|37|36|40.71|40.04|41.11|2024/04/12|-1.0808|-.44|-4.5281|-1.9099|40.27|2024/04/15|USD||.160652|USD|2024/01/19|2024/03/18|2024/03/21|||||2017/10/02|2017/10/16|2017/10/13|.333333|1|3|| S&P 500 Index|248160217
20240415|1I|SPTI|*|1I_SPTI_*|US78464A6727|SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||191100336|181259|232|2|1|27.67|24.88|29.17|2024/04/12|-.3614|-.1|-3.4663|-.9899|27.57|2024/04/15|USD||.085848|USD|2024/02/01|2024/04/01|2024/02/07|||||2019/09/09|2019/09/23|2019/09/20|.5|1|2|| S&P 500 Index|191100336
20240415|1I|SPTL|*|1I_SPTL_*|US78464A6644|SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||338200000|721008|1664|12|10|26.74|26.12|26.48|2024/04/12|-1.4585|-.39|-9.2005|-2.6699|26.35|2024/04/15|USD||.089493|USD|2024/02/01|2024/04/01|2024/02/07|||||2017/10/02|2017/10/16|2017/10/13|.5|1|2|| S&P 500 Index|338200000
20240415|1I|SPTM|*|1I_SPTM_*|US78464A8053|SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||128000216|29722|420|25|24|62.51|61.06|62.92|2024/04/12|-1.1838|-.74|5.6801|3.32|61.77|2024/04/15|USD|24.61570974|.216085|USD|2024/01/19|2024/03/18|2024/03/21|||||2017/10/02|2017/10/16|2017/10/13|.166667|1|6|| S&P 500 Index|128000216
20240415|1I|SPTS|*|1I_SPTS_*|US78468R1014|SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||192500000|51481|125|1|1|28.74|28.35|29.51|2024/04/12|-.0696|-.02|-1.1359|-.3299|28.72|2024/04/15|USD||.102508|USD|2024/02/01|2024/04/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|192500000
20240415|1I|SPUU|*|1I_SPUU_*|US25459Y1652|Direxion Daily S&P 500 Bull 2X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||1233236|5548|71|20|11|117.2|113.87|114.38|2024/04/12|-2.3452|-2.7486|10.8381|11.1914|114.4514|2024/04/15|USD||.28144|USD|2024/01/18|2024/03/19|2024/03/26|||||2015/04/21|2015/05/20|2015/05/19|.25|1|4|| S&P 500 Index|1233236
20240415|1I|SPXL|*|1I_SPXL_*|US25459W8626|Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||31500001|1511164|14291|1|12|123.84|118.75|118.77|2024/04/12|-3.6983|-4.58|14.6841|15.27|119.26|2024/04/15|USD||.39478|USD|2024/01/18|2024/03/19|2024/03/26|||||2017/03/02|2017/04/28|2017/04/28|.25|1|4|| S&P 500 Index|31500001
20240415|1I|SPXS1|N|1I_SPXS1_N|IE00B3YCGJ38|Invesco S&P 500 ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd||||||20157353|49699|335|150|0|1006.85|960|0|2024/04/12|-.305|-3.07|0|0|1003.78|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|20157353
20240415|1I|SPXS|*|1I_SPXS_*|US25460E2651|Large Cap Bear 3x Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|Rafferty Asset Management LLC||||||69176918|12104657|5291|668|272|9.42|9.81|9.82|2024/04/12|3.7155|.35|-15.4112|-1.7799|9.77|2024/04/15|USD||.13709|USD|2024/01/18|2024/03/19|2024/03/26|||||2020/12/04|2021/01/11|2021/01/11|10|10|1|| S&P 500 Index|69176918
20240415|1I|SPY4|N|1I_SPY4_N|IE00B4YBJ215|SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ADR|ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||21140000|62178|261|0|0|88.9|0|0|2024/04/12|-.675|-.6|3.3595|2.87|88.3|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|21140000
20240415|1I|SPYD|*|1I_SPYD_*|US78468R7888|Spdr Series Trust Spdr Portfolio S&P 500 Value Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||171550000|355932|3594|39|1|38.91|38.26|38.96|2024/04/12|-.8738|-.34|-1.5819|-.6199|38.57|2024/04/15|USD||.372942|USD|2024/01/19|2024/03/15|2024/03/20|||||||||||| S&P 500 Index|171550000
20240415|1I|SPYG|*|1I_SPYG_*|US78464A4094|Spdr Series Trust Spdr Portfolio S&P 500 Value Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1943/01/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||341000108|626773|5164|1|21|72.63|71.14|71.48|2024/04/12|-1.7899|-1.3|9.6373|6.27|71.33|2024/04/15|USD|22.73660367|.139564|USD|2024/01/19|2024/03/18|2024/03/21|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2017/10/02|2017/10/16|2017/10/13|.25|1|4|| S&P 500 Index|341000108
20240415|1I|SPYL|N|1I_SPYL_N|IE000XZSV718|SPDR S&P 500 UCITS ETF Dist|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||226765117|13758|10|0|0|12.436|0|0|2024/04/12|-.482|-.06|7.508|.865|12.386|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|226765117
20240415|1I|SPYV|*|1I_SPYV_*|US78464A5083|Spdr Series Trust Spdr Portfolio S&P 500 Value Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1943/01/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||428952864|594524|2899|1|32|47.9|47.5|48.53|2024/04/12|-.5428|-.26|2.166|1.01|47.64|2024/04/15|USD|24.48850153|.237513|USD|2024/01/19|2024/03/18|2024/03/21|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2017/10/02|2017/10/16|2017/10/13|.25|1|4|| S&P 500 Index|428952864
20240415|1I|SPY|*|1I_SPY_*|US78462F1030|SPDR S&P 500 ETF Trust|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2003/07/18|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||1001832116|18723059|162201|2|18|510.85|503.8|503.82|2024/04/12|-1.2528|-6.4|0|0|504.45|2024/04/15|USD|191.770973027|1.594937|USD|2024/01/19|2024/03/15|2024/04/30|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||||||||| S&P 500 Index|1001832116
20240415|1I|SQQQ|*|1I_SQQQ_*|US74347G4322|ProShares UltraPro Short QQQ|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|ProShare Advisors LLC||||||283850547|21422049|19747|1144|1404|10.89|11.48|11.49|2024/04/12|5.0505|.55|-14.9441|-2.0099|11.44|2024/04/15|USD||.164009|USD|2024/01/04|2024/03/20|2024/03/27|||||2021/12/28|2022/01/13|2022/01/13|5|5|1|| NASDAQ Composite Index|283850547
20240415|1I|SRET1|*|1I_SRET1_*|US37960A6516|Global X SuperDividend REIT ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Global X Management Co LLC||||||10669193|20398|146|1|1|19.35|17.38|19.68|2024/04/12|-1.0336|-.2|-13.4267|-2.9699|19.15|2024/04/15|USD||.135|USD|2023/12/15|2024/04/03|2024/04/11|||||2022/12/02|2022/12/20|2022/12/20|3|3|1|| NASDAQ Composite Index|10669193
20240415|1I|SRIEC|N|1I_SRIEC_N|LU1753045332|BNPP Easy MSCI Europe SRI S-Series 5% Capped TP C|LUXEMBURGO|Europa|PAR|||FRANCIA||ETF|Acciones|Bnp Paribas Asset Management Europe SAS||||||7850331|5133|13|0|0|31.167|0|0|2024/04/12|-.02|-.007|3.0457|.921|31.16|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|7850331
20240415|1I|SRIJC|N|1I_SRIJC_N|LU1753045845|BNPP Easy MSCI Japan SRI S-Srs 5% Cppd TP C|LUXEMBURGO|Japon|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Bnp Paribas Asset Management Europe SAS||||||2662013|11157|7|0|0|25.3501|0|0|2024/04/12|-.36|-.0914|.7993|.2003|25.2587|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|2662013
20240415|1I|SRS|*|1I_SRS_*|US74347G5568|Proshares Ultrashort Real Estate|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1943/01/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|ProShare Advisors LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||2622077|14008|120|5|1|16.41|16.7|17.3|2024/04/12|3.504|.575|18.9842|2.71|16.985|2024/04/15|USD||.127617|USD|2024/03/20|2024/03/20|2024/03/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2021/05/12|2021/05/25|2021/05/25|2|2|1|| S&P 500 Index|2622077
20240415|1I|SS1EUA|N|1I_SS1EUA_N|LU0969639128|UBS LFSBloomberg BrclsEUR Trsry1-10 UCI ETF(EUR)Ad|LUXEMBURGO|Eurozona|SWX|||SUIZA||ETF|Bonos|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||46296007|0|0|0|0|11.5855|0|0|2024/04/04|0|0|-1.5967|-.1879|11.5855|2024/04/04|EUR||.0848|EUR|2024/01/25|2024/02/01|2024/02/07|||||||||||| Swiss Market Index|46296007
20240415|1I|STAW|N|1I_STAW_N|LU0533032347|Lyxor MSCI Wld Consmer Staples TR UCITS ETF-C-EUR|LUXEMBURGO|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Lyxor International Asset Management SAS|||||||0|0|0|0|442.575|0|0|2021/12/17|0|0|0|0|442.575|2021/12/17|USD|||USD||||||||||||||| |18965
20240415|1I|STIP|*|1I_STIP_*|US46429B7477|iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||80900000|53999|350|1|1|99.28|99.07|99.4|2024/04/12|-.0302|-.03|.6694|.66|99.25|2024/04/15|USD||0|USD|2024/01/04|2024/04/01|2022/12/07|||||||||||| S&P 500 Index|80900000
20240415|1I|STOXXEE|DE|1I_STOXXEE_DE|DE000A0D8Q07|iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Dist)|ALEMANIA|Eurozona|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Deutschland AG||||||41384500|4182|31|9343|235|50.86|50.95|51|2024/04/12|.29|.15|7.8436|3.71|51.01|2024/04/15|EUR||.109237|EUR|2024/02/26|2024/03/15|2024/03/15|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|41384500
20240415|1I|STPZ|*|1I_STPZ_*|US72201R2058|PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1943/01/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|Pacific Investment Management Company LLC||||||9970000|8761|74|1|0|51.29|51.01|0|2024/04/12|-.0195|-.01|.2542|.13|51.28|2024/04/15|USD||.1|USD|2024/03/29|2024/04/01|2024/04/04||Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2014/10/16|2014/11/06|2014/11/06|.5|||| S&P 500 Index|9970000
20240415|1I|STYC|N|1I_STYC_N|IE00BVZ6SQ11|PIMCO US ShTrm HY C Bd Idx UCITS ETF USD Inc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd||||||1585710|450|8|0|0|143.29|0|0|2024/04/12|-.147|-.21|.2032|.29|143.02|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1585710
20240415|1I|SUAS|N|1I_SUAS_N|IE00BYVJRR92|iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||443942679|189869|113|0|500|14.395|0|14.9|2024/04/12|-.278|-.04|0|0|14.355|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|443942679
20240415|1I|SUJP|N|1I_SUJP_N|IE00BYX8XC17|iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Japon|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||124222108|140054|13|0|0|6.8625|0|0|2024/04/12|0|0|1.105|.075|6.8625|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|124222108
20240415|1I|SUOA|N|1I_SUOA_N|IE00BKKKWJ26|iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||184424484|1109|2|0|0|4.6965|0|0|2024/04/12|-.52|-.0244|-2.8265|-.1355|4.6616|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|184424484
20240415|1I|SUOMX|N|1I_SUOMX_N|IE000D4PD0L5|iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||450|0|0|0|0|5229.5|0|0|2024/04/12|0|0|0|0|5184|2023/09/07|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|450
20240415|1I|SUSA|*|1I_SUSA_*|US4642888022|Ishares Kld Select Social Index|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||32000000|19639|159|2|21|105.53|98.52|107.33|2024/04/12|-1.2319|-1.3|3.7011|3.72|104.23|2024/04/15|USD|67.39850968|.239061|USD|2024/01/04|2024/03/21|2023/06/13|||||2020/11/06|2020/12/07|2020/12/04|.5|1|2|| S&P 500 Index|32000000
20240415|1I|SUSB|*|1I_SUSB_*|US46435G2434|iShares Trust iShares ESG Aware 1 5 Year USD Corporate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||35150000|2172|22|2|2|24.28|18.16|30.26|2024/04/12|-.3295|-.08|-1.1437|-.2799|24.2|2024/04/15|USD||.024363|USD|2024/02/01|2024/04/01|2022/02/07|||||||||||| NASDAQ Composite Index|35150000
20240415|1I|SUSC|*|1I_SUSC_*|US46435G1931|iShares Trust iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||47800000|8163|68|1|1|22.49|18.46|26.55|2024/04/12|-.8004|-.18|-4.1254|-.9599|22.31|2024/04/15|USD||.046897|USD|2024/02/01|2024/04/01|2022/02/07|||||||||||| NASDAQ Composite Index|47800000
20240415|1I|SUSEMX|N|1I_SUSEMX_N|IE00BMV3LT73|iShares Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF MXN Hedged|IRLANDA|Global||||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||2050|0|0|0|0|6375|0|0|2024/04/12|0|0|0|0|6368|2023/11/24|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|2050
20240415|1I|SUSM|N|1I_SUSM_N|IE00BYVJRP78|iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||479377736|108242|36|0|256700|6.73|0|9.9|2024/04/12|-.557|-.0375|0|0|6.6925|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|479377736
20240415|1I|SUWS|N|1I_SUWS_N|IE00BDZZTM54|iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ECL|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||190727348|51981|42|600|0|8.58625|7.09|0|2024/04/12|-.364|-.03125|.4694|.04|8.56125|2024/04/15|USD||.0211|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| FTSE 100 Index|190727348
20240415|1I|SVXY|*|1I_SVXY_*|US74347W1302|ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Alternativos|ProShare Advisors LLC||||||5568614|250612|2579|4|7|52.78|51.13|51.2|2024/04/12|-2.8609|-1.51|-.8316|-.4299|51.27|2024/04/15|USD||0|USD|2023/06/27|2024/04/11||||||2024/03/21|2024/04/11|2024/04/10|.5|1|2|| S&P 500 Index|5568614
20240415|1I|SW2CHB|N|1I_SW2CHB_N|LU0977261329|UBS ETF-MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-a|LUXEMBURGO|Suiza|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||53830457|120695|65|530|178|25.835|25|26.6|2024/04/12|.02|.005|3.0098|.755|25.84|2024/04/15|CHF|||CHF||||||||||||||| Swiss Market Index|53830457
20240415|1I|SWAN|*|1I_SWAN_*|US0321088884|Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amplify Investments LLC||||||6350000|229|15|2|2|26.9097|24.25|29.41|2024/04/12|-1.3333|-.3588|-.036|-.0095|26.5509|2024/04/15|USD||.19126988|USD|2024/01/11|2024/03/26|2024/03/28|||||||||||| S&P 500 Index|6350000
20240415|1I|SX6PEX|DE|1I_SX6PEX_DE|DE000A0Q4R02|Ishares Stoxx Europe 600 Utilities DE|ALEMANIA|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Deutschland AG||||||8482864|18402|110|61|1363|37.185|36.675|36.705|2024/04/12|-1.33|-.495|-7.4886|-2.9699|36.69|2024/04/15|EUR||.231793|EUR|2024/03/29|2024/04/15|2024/04/15|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|8482864
20240415|1I|SX7EEX|N|1I_SX7EEX_N|DE0006289309|Ishares Euro Stoxx Banks De|ALEMANIA|Eurozona|FRA|Bolsa de Frankfurt|2007/03/13|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Deutschland AG||||||69125003|0|17|0|0|13.288|0|0|2024/04/12|.39|.052|15.7491|1.808|13.34|2024/04/15|EUR||.0965|EUR|2023/12/27|2024/01/16|2024/01/16|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01||||| Deutsche Boerse DAX Index|69125003
20240415|1I|SXFPEX|DE|1I_SXFPEX_DE|DE000A0H08G5|Ishares Stoxx Europe 600 Financial Services DE|ALEMANIA|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Deutschland AG||||||827700|763|12|3993|687|72.71|72.77|72.84|2024/04/12|.19|.14|2.7938|1.98|72.85|2024/04/15|EUR||.027979|EUR|2024/03/29|2024/04/15|2024/04/15|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|827700
20240415|1I|SXLB|N|1I_SXLB_N|IE00BWBXM831|SPDR S&P US Materials Select Sector UCITS ETF|ALEMANIA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||850000|290|5|0|0|43.95125|0|0|2024/04/12|-.674|-.29625|0|0|43.72875|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|850000
20240415|1I|SXLC|N|1I_SXLC_N|IE00BFWFPX50|SPDR S&P US Communication Services Sel Sector ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||4750000|732|20|0|0|34.82|0|0|2024/04/12|.144|.05|9.2884|2.95|34.71|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|4750000
20240415|1I|SXLE|N|1I_SXLE_N|IE00BWBXM492|SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF|ALEMANIA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||22250000|16008|51|250|0|37.03375|30|0|2024/04/12|-2.008|-.74375|0|0|36.29|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|22250000
20240415|1I|SXLF|N|1I_SXLF_N|IE00BWBXM500|SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF|ALEMANIA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||7600000|10662|37|0|0|46.37|0|0|2024/04/12|.334|.155|0|0|46.525|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|7600000
20240415|1I|SXLI|N|1I_SXLI_N|IE00BWBXM724|SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF|ALEMANIA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||4500000|6995|9|0|0|52.4225|0|0|2024/04/12|-.033|-.0175|0|0|52.405|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|4500000
20240415|1I|SXLK|N|1I_SXLK_N|IE00BWBXM948|SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF|ALEMANIA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||10000000|3283|38|144|50|107.63|71.72|120|2024/04/12|-.444|-.4775|0|0|107.1125|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|10000000
20240415|1I|SXLP|N|1I_SXLP_N|IE00BWBXM385|SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF|ALEMANIA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||5250000|5122|26|0|0|37.28375|0|0|2024/04/12|-.124|-.04625|2.9442|1.065|37.2375|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|5250000
20240415|1I|SXLU|N|1I_SXLU_N|IE00BWBXMB69|SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF|ALEMANIA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||800000|1421|8|0|0|38.72875|0|0|2024/04/12|-1.062|-.41125|1.472|.5562|38.345|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|800000
20240415|1I|SXLV|N|1I_SXLV_N|IE00BWBXM617|SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF|ALEMANIA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||8950000|27528|48|324|0|42.1125|36.36|0|2024/04/12|.303|.1275|0|0|42.2125|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|8950000
20240415|1I|SXLY|N|1I_SXLY_N|IE00BWBXM278|SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF|ALEMANIA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||2150000|1455|12|0|0|51.985|0|0|2024/04/12|-.995|-.5175|0|0|51.6025|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2150000
20240415|1I|SXNPEX|N|1I_SXNPEX_N|DE000A0H08J9|Ishares Stoxx Europe 600 Industrial Goods & Services (De)|ALEMANIA|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Deutschland AG||||||2295000|845|35|155|730|84.48|84.79|84.95|2024/04/12|.56|.47|9.4575|7.34|84.95|2024/04/15|EUR||.241377|EUR|2024/03/29|2024/04/15|2024/04/15|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|2295000
20240415|1I|SXR7|N|1I_SXR7_N|IE00B53QG562|iShares MSCI EMU UCITS ETF|IRLANDA|Eurozona|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||18528531|3572|36|434|84|172.82|173.04|173.26|2024/04/12|.24|.42|8.0858|12.96|173.24|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|18528531
20240415|1I|SXRJ|N|1I_SXRJ_N|IE00B3VWMM18|iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR (Acc)|IRLANDA|Eurozona|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||2725368|5147|53|43|124|274.7|273.8|274|2024/04/12|-.24|-.65|2.2765|6.1|274.05|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|2725368
20240415|1I|SXRT|N|1I_SXRT_N|IE00B53L3W79|iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF|IRLANDA|Eurozona|FRA|Bolsa de Frankfurt||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||23824637|126|1|0|0|178.36|0|0|2024/04/12|.47|.84|9.7735|15.88|179.2|2024/04/15|EUR||.0344|EUR|2017/12/07|||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|23824637
20240415|1I|SXRY|N|1I_SXRY_N|IE00B53L4X51|iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)|IRLANDA|Italia|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1525078|4287|29|1747|1435|149.06|149.66|149.8|2024/04/12|.5|.74|12.0084|16.06|149.8|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|1525078
20240415|1I|TANN|N|1I_TANN_N|IE00BMFNWC33|Solar Energy UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HANetf Management Limited||||||1490000|2486|5|0|0|4.37175|0|0|2024/04/12|-4.032|-.17625|-23.191|-1.2771|4.23025|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1490000
20240415|1I|TAN|*|1I_TAN_*|US46138G7060|PowerShares Solar Portfolio|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2000/02/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||28248000|324961|3174|1|4|41.99|40.45|40.63|2024/04/12|-3.3103|-1.39|0|0|40.6|2024/04/15|USD||.04834|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/22|||||2012/02/10|2012/02/15|2012/02/15|10|10|1|| S&P 500 Index|28248000
20240415|1I|TBLL|*|1I_TBLL_*|US46138G8886|Invesco Treasury Collateral ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Invesco Capital Management LLC||||||15480001|2516|10|5|1|105.59|105.67|105.68|2024/04/12|.0852|.09|.071|.075|105.68|2024/04/15|USD||.43903|USD|2024/03/16|2024/03/18|2024/03/22|||||||||||| S&P 500 Index|15480001
20240415|1I|TBT|*|1I_TBT_*|US74347B2016|ProShares UltraShort 20+ Year Treasury|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|ProShare Advisors LLC||||||10056929|145555|2102|1|68|36.02|37.15|37.22|2024/04/12|3.2204|1.16|0|0|37.18|2024/04/15|USD||.360639|USD|2024/03/21|2024/03/20|2024/03/27|||||2012/09/21|2012/10/05|2012/10/05|4|4|1|| S&P 500 Index|10056929
20240415|1I|TCBT|N|1I_TCBT_N|NL0009690247|VanEck Vectors? iBoxx EUR Corporates UCITS ETF|HOLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|VanEck Asset Management BV|||||||0|0|0|0|17.863|0|0|2023/12/08|0|0|0|0|17.859|2023/11/23|USD||.14|USD|2023/05/31|2023/09/06|2023/06/14|||||||||||| |2108390
20240415|1I|TDIV1|N|1I_TDIV1_N|NL0011683594|Think Morningstar High Dividend UCITS ETF|HOLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|VanEck Asset Management BV||||||16750000|772|3|0|0|40.9225|0|0|2024/04/12|.312|.1275|2.134|.855|40.92|2024/04/15|USD||.16|USD|2024/02/28|2024/03/06|2024/03/13|||||||||||| FTSE 100 Index|16750000
20240415|1I|TDIV|*|1I_TDIV_*|US33738R1187|First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fd|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1988/01/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||34555000|13816|142|23|22|68.15|65.67|68.62|2024/04/12|-1.0858|-.74|5.1802|3.32|67.41|2024/04/15|USD||.1907|USD|2024/03/20|2024/03/21|2024/03/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Capitalizacion|2001/09/21|2001/10/19|2001/10/26|.618353|||| NASDAQ Composite Index|34555000
20240415|1I|TDXPEX|N|1I_TDXPEX_N|DE0005933972|iShares TecDAX DE|ALEMANIA|Alemania|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Deutschland AG||||||24894508|25344|50|2545|100|29.565|29.595|29.64|2024/04/12|.22|.065|-.3027|-.0899|29.63|2024/04/15|EUR||0|EUR|2023/10/18|2017/05/02|2018/01/02|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|24894508
20240415|1I|TECL|*|1I_TECL_*|US25459W1027|Direxion Daily Technology Bull 3X Shares ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||41750000|815981|10297|6|2|76.26|71.5|71.92|2024/04/12|-5.7697|-4.4|7.72|5.15|71.86|2024/04/15|USD||.1119|USD|2024/01/18|2024/03/19|2024/03/26|||||2021/01/29|2021/03/02|2021/03/01|.1|1|10|| S&P 500 Index|41750000
20240415|1I|TECS|*|1I_TECS_*|US25460G3939|Direxion Shares Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|Rafferty Asset Management LLC||||||15750260|4111028|3233|5|16|8|8.49|8.5|2024/04/12|5.75|.46|-14.4589|-1.4299|8.46|2024/04/15|USD||.06059|USD|2024/01/18|2024/03/19|2024/03/26|||||2021/09/30|2021/10/25|2021/10/25|10|10|1|| S&P 500 Index|15750260
20240415|1I|TEET|N|1I_TEET_N|NL0010731816|VanEck Vectors? European Equal Weight UCITS ETF|HOLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|VanEck Asset Management BV||||||658000|20|1|0|0|76.955|0|0|2024/04/12|-.032|-.025|.5867|.45|77.145|2024/04/15|USD||.19|USD|2024/02/28|2024/03/06|2024/03/13|||||||||||| FTSE 100 Index|658000
20240415|1I|TELE|N|1I_TELE_N|IE00BKWQ0N82|SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||775000|150|1|0|0|60.455|0|0|2024/04/12|0|0|1.7129|1.015|60.27|2024/04/15|EUR||0|EUR|2012/12/31|||||||||||||| FTSE 100 Index|775000
20240415|1I|TFLO|*|1I_TFLO_*|US46434V8607|iShares Treasury Floating Rate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||133800000|382412|3250|217|97|50.55|50.55|50.56|2024/04/12|.0198|.01|.1783|.09|50.56|2024/04/15|USD||.244046|USD|2024/01/04|2024/04/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|133800000
20240415|1I|TFRN|N|1I_TFRN_N|IE00BJJYYX67|WisdomTree USD Float Rate Trea Bond UCITS ETF USD|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Wisdomtree Management Limited||||||5003061|800|1|0|0|55.525|0|0|2024/04/12|0|0|1.6662|.91|55.525|2024/04/15|USD||0|USD|2019/03/28|||||||||||||| FTSE 100 Index|5003061
20240415|1I|TGBT|N|1I_TGBT_N|NL0009690254|Think iBoxx Government Bond UCITS ETF|HOLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|VanEck Asset Management BV|||||||0|0|0|0|13.031|0|0|2023/12/08|0|0|5.069|.628|13.017|2023/06/16|USD||.07|USD|2023/11/29|2023/12/06|2023/12/13|||||||||||| |2066537
20240415|1I|THD|*|1I_THD_*|US4642866242|iShares MSCI Thailand Capped ETF|ESTADOS UNIDOS|Tailandia|PSE|NYSE Arca|1943/01/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||4250000|22439|196|1|2|58.97|57.77|60|2024/04/12|-.0678|-.04|0|0|58.93|2024/04/15|USD||1.20607|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2014/10/16|2014/11/06|2014/11/06|.5|||| S&P 500 Index|4250000
20240415|1I|TI5A|N|1I_TI5A_N|IE000JXFRNI0|iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF USD|IRLANDA|Estados Unidos|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||2055699|3084|39|0|0|103.6852|0|0|2024/04/12|-.23|-.2413|.7437|.7641|103.5126|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|2055699
20240415|1I|TI5MX|N|1I_TI5MX_N|IE000AKFKBQ9|ISHARES $ TIPS 0-5 UCITS ETF MXN HEDGED (ACC)|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||3275|0|0|0|0|6083.5|0|0|2024/04/12|0|0|0|0|6075.5|2023/07/13|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|3275
20240415|1I|TIGR1|N|1I_TIGR1_N|IE00BL6K6H97|L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dis|IRLANDA|India|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|LGIM Managers (Europe) Ltd||||||60888724|4310|12|0|0|8.751|0|0|2024/04/12|-.206|-.018|-1.6264|-.1449|8.77|2024/04/15|USD||.2845|USD|2024/01/11|2024/01/18|2024/01/26|||||||||||| FTSE 100 Index|60888724
20240415|1I|TIP1A|N|1I_TIP1A_N|LU1459801517|UBS ETF Bloomberg BarclaysTIPS 1-10 UCI ETF(USD)Ad|LUXEMBURGO|Estados Unidos|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||20942726|2148|5|0|0|14.4555|0|0|2024/04/12|-.2|-.029|-.4793|-.0694|14.4265|2024/04/15|USD||.123304|USD|2018/01/12|||||||||||||| Swiss Market Index|20942726
20240415|1I|TIP5|N|1I_TIP5_N|IE00BDQYWQ65|iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF USD|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||71113994|580101|6788|0|5000|5.089|0|5.2|2024/04/12|-.255|-.013|.7543|.038|5.076|2024/04/15|USD||.2053|USD|2023/11/09|2023/11/16|2023/11/29|||||||||||| FTSE 100 Index|71113994
20240415|1I|TIPA|N|1I_TIPA_N|LU1452600197|Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist|LUXEMBURGO|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ECL|Bonos|Amundi Asset Management SA||||||2879814|250|1|1000|1000|21.16|20.2|22.75|2024/04/12|-.52|-.11|-1.5894|-.3399|21.05|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2879814
20240415|1I|TIPZ|*|1I_TIPZ_*|US72201R4039|PIMCO Broad US TIPS Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2001/12/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|Pacific Investment Management Company LLC||||||1930000|900|16|2|0|52.4125|49.18|0|2024/04/12|-.3864|-.2025|-2.089|-1.1139|52.21|2024/04/15|USD||.33|USD|2024/03/29|2024/04/01|2024/04/04|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2012/04/26|2012/05/11|2012/05/10|.5|||| S&P 500 Index|1930000
20240415|1I|TIP|*|1I_TIP_*|US4642871762|Ishares Trust United States Treasury|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1943/01/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||173700000|362814|1972|3|1|106.12|105.33|106.12|2024/04/12|-.3204|-.34|-1.5907|-1.7099|105.78|2024/04/15|USD|113.0057467|0|USD|2024/01/04|2024/04/01|2022/12/21|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2012/04/26|2012/05/11|2012/05/10|4|||| S&P 500 Index|173700000
20240415|1I|TLH|*|1I_TLH_*|US4642886539|iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2001/12/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||76200000|69628|671|1|1|100.84|94.75|102.5|2024/04/12|-1.3189|-1.33|-8.0823|-8.7499|99.51|2024/04/15|USD||.355085|USD|2024/01/04|2024/04/01|2024/02/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2000/02/14|2000/03/20|2000/03/17|4|||| S&P 500 Index|76200000
20240415|1I|TLTW|*|1I_TLTW_*|US46436E3383|iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strat ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||34825000|119689|799|2|2|25.45|25.03|25.05|2024/04/12|-1.5717|-.4|-8.8095|-2.4199|25.05|2024/04/15|USD||.21229|USD|2024/01/04|2024/04/02|2024/02/08|||||||||||| S&P 500 Index|34825000
20240415|1I|TLT|*|1I_TLT_*|US4642874329|iShares Barclays 20+ Yr Treas.Bond (ETF)|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|2006/03/17|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||521100000|19225330|46817|16|27|90.29|88.87|88.88|2024/04/12|-1.5506|-1.4|-10.1031|-9.9899|88.89|2024/04/15|USD|129.3743164|.198134|USD|2024/02/01|2024/04/01|2022/02/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2000/02/14|2000/03/20|2000/03/17|4|||| NASDAQ Composite Index|521100000
20240415|1I|TMF|*|1I_TMF_*|US25460G1388|Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Rafferty Asset Management LLC||||||93098386|2527313|30715|7|1|47.46|45.17|45.19|2024/04/12|-4.6566|-2.21|-29.9318|-19.3299|45.25|2024/04/15|USD||.31979|USD|2024/01/18|2024/03/19|2024/03/26|||||2023/11/06|2023/11/30|2023/12/04|10|10|1|| S&P 500 Index|93098386
20240415|1I|TMV|*|1I_TMV_*|US25460G8490|Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3x Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Rafferty Asset Management LLC||||||7647044|862236|7222|2|9|38.19|39.96|40|2024/04/12|4.6347|1.77|34.9544|10.35|39.96|2024/04/15|USD||.49413|USD|2024/01/18|2024/03/19|2024/03/26|||||2023/08/04|2023/08/28|2023/08/25|.25|1|4|| S&P 500 Index|7647044
20240415|1I|TNA|*|1I_TNA_*|US25459W8477|Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||53050001|3845973|30714|8|9|35.8|34.07|34.08|2024/04/12|-4.3296|-1.55|-13.1811|-5.1999|34.25|2024/04/15|USD||.02643|USD|2024/01/18|2024/03/19|2024/03/26|||||2017/03/02|2017/04/28|2017/04/28|.5|1|2|| S&P 500 Index|53050001
20240415|1I|TPXY|N|1I_TPXY_N|LU1681037781|Amundi Japan Topix UCITS ETF - EUR|LUXEMBURGO|Japon|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||1330979|2508|4|5|0|17630.9477|17100|0|2024/04/12|1.15|202.5549|17.7225|2674.8864|17768.0374|2024/04/15|JPY|||JPY||||||||||||||| CAC 40 Index|1330979
20240415|1I|TQQQ|*|1I_TQQQ_*|US74347X8314|ProShares UltraPro QQQ|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|ProShare Advisors LLC||||||352350000|15481986|102092|57|31|58.72|55.55|55.56|2024/04/12|-5.0238|-2.95|10|5.07|55.77|2024/04/15|USD||.215144|USD|2024/01/04|2024/03/20|2024/03/27|||||2021/12/23|2022/01/13|2022/01/12|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|352350000
20240415|1I|TRE3|N|1I_TRE3_N|IE00BF2FNG46|Invesco US Treas Bd 1-3 Year UCITS ETF USD|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Invesco Investment Management Ltd||||||5042521|5407|15|0|0|38.245|0|0|2024/04/12|-.092|-.035|-1.215|-.4699|38.21|2024/04/15|USD||.4213|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/21|||||||||||| FTSE 100 Index|5042521
20240415|1I|TRE7|N|1I_TRE7_N|IE00BF2FNQ44|Invesco US Treas Bd 3-7 Year UCITS USD ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|Invesco Investment Management Ltd||||||4146377|0|1|0|0|36.9975|0|0|2024/04/12|0|0|-3.1791|-1.2099|36.85|2024/04/15|USD||.3886|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/21|||||||||||| FTSE 100 Index|4146377
20240415|1I|TRES|N|1I_TRES_N|IE00BF2GFH28|Invesco US Treasury Bond UCITS USD ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|Invesco Investment Management Ltd||||||10514705|2123|38|0|0|35.6925|0|0|2024/04/12|-.609|-.2175|-4.0048|-1.4799|35.475|2024/04/15|USD||.3738|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/21|||||||||||| FTSE 100 Index|10514705
20240415|1I|TRET|N|1I_TRET_N|NL0009690239|VanEck Vectors? Global Real Estate UCITS ETF|HOLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|VanEck Asset Management BV||||||7560404|9|16|0|0|38.63|0|0|2024/04/12|0|0|-7.3503|-3.0299|38.1925|2024/04/15|USD||.24|USD|2024/02/28|2024/03/06|2024/03/13|||||||||||| FTSE 100 Index|7560404
20240415|1I|TREX|N|1I_TREX_N|IE00BF2FN646|Invesco US Treas Bd 7-10 Year UCITS USD ETF Dist|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Invesco Investment Management Ltd||||||21345689|29255|22|0|0|34.7625|0|0|2024/04/12|-.87|-.3025|-5.2645|-1.9149|34.46|2024/04/15|USD||.3637|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/21|||||||||||| FTSE 100 Index|21345689
20240415|1I|TRYP|N|1I_TRYP_N|IE00BMFNW783|Airlines Hotels Cruise Lines ETF UCITS Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HANetf Management Limited||||||2470000|4|1|0|0|7.16|0|0|2024/04/12|0|0|2.1299|.1495|7.1685|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2470000
20240415|1I|TS3S|N|1I_TS3S_N|XS2706232803|Leverage Shares -3x Short Tesla ETP|||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|||||||||43772|190|0|0|33.8015|0|0|2024/04/12|11.232|3.7965|158.6623|23.033|37.55|2024/04/15|USD|||USD||||||||2023/10/19|2023/11/03|2023/11/03|1014|1014|1|| FTSE 100 Index
20240415|1I|TSWE|N|1I_TSWE_N|NL0010408704|Think Sustainable World UCITS ETF|HOLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|VanEck Asset Management BV||||||23003010|213|2|0|0|33.195|0|0|2024/04/12|-.723|-.24|2.0674|.67|33.0775|2024/04/15|USD||.1|USD|2024/02/28|2024/03/06|2024/03/13|||||2021/09/08|2021/09/09|2021/09/09|.25|1|4|| FTSE 100 Index|23003010
20240415|1I|TUR|*|1I_TUR_*|US4642867158|iShares MSCI Turky Invstbl Mrkt Indx Fnd|ESTADOS UNIDOS|Turquia|NMS|NASDAQ Mercado Global|1991/09/16|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||5950000|37445|303|2|1|38.17|36.3|42.49|2024/04/12|.524|.2|18.8662|6.09|38.37|2024/04/15|USD||0|USD|2024/02/01|2023/12/20|2020/06/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2012/04/26|2012/05/11|2012/05/10||||| NASDAQ Composite Index|5950000
20240415|1I|TWM|*|1I_TWM_*|US74347G6897|ProShares UltraShort Russell2000|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1942/10/13|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|ProShare Advisors LLC||||||5213966|650087|947|165|74|11.76|12.12|12.13|2024/04/12|2.8061|.33|3.7768|.44|12.09|2024/04/15|USD||.085902|USD|2024/03/20|2024/03/20|2024/03/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split Inverso|2021/01/07|2021/01/21|2021/01/21|4|4|1|| S&P 500 Index|5213966
20240415|1I|TYLG|*|1I_TYLG_*|US37960A7431|Global X Information Technology Cov Call & Gro ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Global X Management Co LLC||||||100000|315|8|7|2|31.6143|29.36|34.71|2024/04/12|-1.6597|-.5247|2.8343|.8569|31.0896|2024/04/15|USD||.1883|USD|2024/01/22|2024/03/18|2024/01/30|||||||||||| S&P 500 Index|100000
20240415|1I|TZA|*|1I_TZA_*|US25460E2321|Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|Rafferty Asset Management LLC||||||16622797|4690668|7877|77|27|19.87|20.84|20.85|2024/04/12|4.3785|.87|3.9599|.79|20.74|2024/04/15|USD||.23558|USD|2024/01/18|2024/03/19|2024/03/26|||||2021/02/02|2021/02/26|2021/03/02|8|8|1|| S&P 500 Index|16622797
20240415|1I|U13CH|N|1I_U13CH_N|LU2093217771|Lyxor Asset Management Ireland Limited|||||||||||||||||||||||||||||283.25||MPS|||MPS||||||||||||||| |243000
20240415|1I|U13C|N|1I_U13C_N|LU1407887089|Lyxor Asset Management Ireland Limited|||||||||||||||||||||||||||||9.791||USD|||USD||||||||||||||| |3210074
20240415|1I|UAE|*|1I_UAE_*|US46434V7617|iShares MSCI UAE ETF|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||2700000|10242|58|1|1|14.5|14.5|17.36|2024/04/12|2.5517|.37|.0673|.01|14.87|2024/04/15|USD|||USD|2024/02/01|2023/12/20||||||||||||| NASDAQ Composite Index|2700000
20240415|1I|UBBB|N|1I_UBBB_N|LU1525418726|Amundi Index Barclays US Corp BBB 1-5 - IE (C)|LUXEMBURGO|Global|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Amundi Luxembourg SA||||||2954374|163|1|0|0|55.438|0|0|2024/04/12|-.19|-.104|-1.751|-.9859|55.322|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| CAC 40 Index|2954374
20240415|1I|UBOT|*|1I_UBOT_*|US25460G8235|Direxion Daily Robtcs Art Intel & Auto Ix Bl 3X Sh|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||1673645|9035|109|14|7|22.145|20.5|21.74|2024/04/12|-3.7706|-.835|3.4466|.71|21.31|2024/04/15|USD||.06738|USD|2024/01/18|2024/03/19|2024/03/26|||||2020/12/04|2021/01/11|2021/01/08|.2|1|5|| S&P 500 Index|1673645
20240415|1I|UCAP|N|1I_UCAP_N|LU1079841513|Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Val TR 1CU|LUXEMBURGO|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Ossiam SA||||||2173828|583|27|65|0|1327.77|1150|0|2024/04/12|-.279|-3.7|2.5608|33.06|1324.07|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2173828
20240415|1I|UCRP|N|1I_UCRP_N|LU1806495575|Amundi Index US Corp SRI IHE Cap|LUXEMBURGO|Estados Unidos|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Amundi Luxembourg SA||||||9971251|315|4|20|190|55.684|53.3|55.9|2024/04/12|-.65|-.364|-3.0425|-1.7359|55.32|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| CAC 40 Index|9971251
20240415|1I|UKGBPB|N|1I_UKGBPB_N|LU0950670850|UBS ETF-MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A-acc|LUXEMBURGO|Inglaterra|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||31184264|1801|5|1100|0|30.655|27.4|0|2024/04/12|-.42|-.13|4.7889|1.395|30.525|2024/04/15|GBP|||GBP||||||||||||||| Swiss Market Index|31184264
20240415|1I|UKUSD|N|1I_UKUSD_N|LU1169821458|UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis|LUXEMBURGO|Inglaterra|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||23182336|15563|8|0|0|21.51|0|0|2024/04/12|-.74|-.16|4.4776|.915|21.35|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|23182336
20240415|1I|UMDV|N|1I_UMDV_N|IE00BMX0DF60|ISHARES US MEDICAL DEVICES UCITS ETF USD|IRLANDA|Estados Unidos|AEX|||HOLANDA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||36600000|33234|25|45|1377|5.986|5.95|6.18|2024/04/12|.03|.0016|5.5735|.3161|5.9876|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|36600000
20240415|1I|UNCU|N|1I_UNCU_N|IE00BD6GCF16|First Trust US Equity Income UCITS ETF A USD|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||1008328|0|0|0|0|36.4325|0|0|2024/04/12|0|0|.3385|.1225|36.3125|2024/04/03|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1008328
20240415|1I|UNG|*|1I_UNG_*|US9123184098|United States Natural Gas Fund LP|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2006/09/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ECL|Commodity|United States Commodity Funds LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||53746103|1924248|4746|29|57|14.89|14.14|14.16|2024/04/12|-5.0369|-.75|-30.276|-6.1399|14.14|2024/04/15|USD|30.52292011|.10163|USD|2017/11/16|2024/01/24||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2024/01/05|2024/01/24|2024/01/24|4|4|1|| S&P 500 Index|53746103
20240415|1I|UNIC|N|1I_UNIC_N|LU2023678282|Lyxor MSCI Disruptive Techn ESG Fltrd DR UCTS ETFA|LUXEMBURGO|Global|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||11929582|293|7|12|300|12.9|12.5|13.2|2024/04/12|-.76|-.098|6.4489|.776|12.809|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|11929582
20240415|1I|UPVLD|N|1I_UPVLD_N|IE00BX7RR706|UBS(Irl)ETFplc Fctr MSCI USA Prime Val UETF USD Ad|IRLANDA|Estados Unidos|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||9539018|0|0|0|0|34.37|0|0|2024/04/12|0|0|4.2147|1.39|34.37|2024/04/12|USD||0|USD|2024/01/25|2023/08/08|2023/08/11|||||||||||| Swiss Market Index|9539018
20240415|1I|UQLTD|N|1I_UQLTD_N|IE00BX7RRJ27|UBS(Irl)ETFplc Factor MSCI USA Quality UETF USD Ad|IRLANDA|Estados Unidos|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||31604662|3950|22|200|1170|47.705|47.32|53|2024/04/12|-.21|-.1|7.9601|3.51|47.605|2024/04/15|USD||.1942|USD|2024/01/25|2024/02/01|2024/02/07|||||||||||| Swiss Market Index|31604662
20240415|1I|URA|*|1I_URA_*|US37954Y8710|Global X Uranium ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Global X Management Co LLC||||||105341666|868531|6847|20|1|30.22|29.34|29.37|2024/04/12|-2.548|-.77|6.3561|1.76|29.45|2024/04/15|USD||1.681599|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||2015/11/03|2015/11/18|2015/11/18|2|2|1|| S&P 500 Index|105341666
20240415|1I|URE|*|1I_URE_*|US74347X6250|ProShares Ultra Real Estate|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2005/06/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|ProShare Advisors LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||1058744|2080|29|1|2|54.014|51.24|53|2024/04/12|-3.2712|-1.7669|-17.8762|-11.3728|52.2471|2024/04/15|USD||.041044|USD|2024/03/20|2024/03/20|2024/03/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2017/06/28|2017/07/17|2017/07/14|.5|1|2|| S&P 500 Index|1058744
20240415|1I|URNU|N|1I_URNU_N|IE000NDWFGA5|Global X Uranium UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||10900000|6131|51|3103|0|17.268|14.85|0|2024/04/12|-4.239|-.732|8.8496|1.337|16.445|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|10900000
20240415|1I|URTH|*|1I_URTH_*|US4642863926|iShares Core MSCI World UCITS ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1996/08/14|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||23600000|36218|554|2|2|140.99|131.89|147.82|2024/04/12|-1.0213|-1.44|0|0|139.55|2024/04/15|USD||1.16971|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2009/08/21|2009/08/24|2009/08/24|.333333|||| S&P 500 Index|23600000
20240415|1I|US7|N|1I_US7_N|LU1407887915|Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist|LUXEMBURGO|Estados Unidos|SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Amundi Asset Management SA||||||2166728|932|13|0|0|248.1|0|0|2024/04/12|-.88|-2.18|-4.3633|-11.2199|245.92|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|2166728
20240415|1I|USAUSW|N|1I_USAUSW_N|IE00BD4TXS21|UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis|IRLANDA|Estados Unidos|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||49575217|19291|31|0|0|29.45|0|0|2024/04/12|-.12|-.035|8.3027|2.255|29.415|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|49575217
20240415|1I|USCL|*|1I_USCL_*|US46436E1551|iShares Climate Conscious & Transtn MSCI USA ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||31975000|0|0|2|2|60.7853|30.11|90.31|2024/04/12|-1.1819|-.7184|7.1093|3.9869|60.0669|2024/04/15|USD|||USD|2024/02/01|2024/03/21||||||||||||| NASDAQ Composite Index|31975000
20240415|1I|USCR|N|1I_USCR_N|IE00BLF7VX27|SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||253541786|151244|4|0|0|27.075|0|0|2024/04/12|-.813|-.22|-3.04|-.8424|26.87|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|253541786
20240415|1I|USFA|N|1I_USFA_N|IE000J6CHW80|VanEck Vectors UCITS ETFs PLC|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|VanEck Asset Management BV||||||338000|0|0|0|0|21.5075|0|0|2024/04/12|0|0|0|0|21.4625|2024/03/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|338000
20240415|1I|USFMA|N|1I_USFMA_N|IE00BDGV0415|UBS (Irl) ETF plc-MSCI USA SelFacMix U ETF (USD)Ad|IRLANDA|Estados Unidos|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||2298003|0|0|380|0|34.66|26.2|0|2024/04/08|0|0|8.1267|2.605|34.66|2024/04/08|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|2298003
20240415|1I|USFMD|N|1I_USFMD_N|IE00BDGV0308|UBS (Irl) ETF plc-MSCI USA SelFacMix U ETF (USD)Ad|IRLANDA|Estados Unidos|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||1130623|0|0|60|0|31.52|30|0|2024/04/10|0|0|6.8294|2.015|31.52|2024/04/10|USD||.1978|USD|2024/01/25|2024/02/01|2024/02/07|||||||||||| Swiss Market Index|1130623
20240415|1I|USFR1|N|1I_USFR1_N|IE00BJFN5P63|WisdomTree USD Float Rate Tr Bd UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|Wisdomtree Management Limited||||||362729|125|2|0|0|50.42|0|0|2024/04/12|-.079|-.04|-.9234|-.4699|50.425|2024/04/15|USD||.6603|USD|2024/03/26|2024/04/04|2024/04/18|||||||||||| FTSE 100 Index|362729
20240415|1I|USFR|*|1I_USFR_*|US97717Y5270|WisdomTree Floating Rate Treasury Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|WisdomTree Asset Management Inc||||||343957500|205114|124|120|333|50.43|50.44|50.45|2024/04/12|.0198|.01|.3981|.2|50.44|2024/04/15|USD||.23615|USD|2023/12/22|2024/03/22|2023/12/28|||||2022/03/22|2022/03/24|2022/03/24|2|2|1|| S&P 500 Index|343957500
20240415|1I|USFR|US|1I_USFR_US|US97717Y5270|WisdomTree Floating Rate Treasury Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|WisdomTree Asset Management Inc||||||343957500|205114|124|120|333|50.43|50.44|50.45|2024/04/12|.0198|.01|.3981|.2|50.44|2024/04/15|USD||.23615|USD|2023/12/22|2024/03/22|2023/12/28|||||2022/03/22|2022/03/24|2022/03/24|2|2|1|| S&P 500 Index|343957500
20240415|1I|USIG|*|1I_USIG_*|US4642886208|iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||212750000|304238|1291|1|2|49.74|40.8|49.46|2024/04/12|-.8243|-.41|-3.765|-1.9299|49.33|2024/04/15|USD||.11194|USD|2024/02/01|2024/04/01|2022/02/07|||||2018/07/30|2018/08/08|2018/08/07|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|212750000
20240415|1I|USMC|*|1I_USMC_*|US74255Y8701|Principal US Mega-Cap Multi-Factor Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Principal Global Investors LLC||||||44380001|1519|27|1|1|50.02|41.75|59.45|2024/04/12|-1.3195|-.66|5.5603|2.6|49.36|2024/04/15|USD||.154761|USD|2024/01/19|2024/04/01|2024/04/04|||||||||||| NASDAQ Composite Index|44380001
20240415|1I|USMF|*|1I_USMF_*|US97717Y8571|WisdomTree US Multifactor Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|BTQ|Sin Mercado||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||6375000|309|3|0|0|44.6251|0|0|2024/04/12|-.8352|-.3727|5.2303|2.1995|44.2524|2024/04/15|USD||.175|USD|2023/12/21|2024/03/22|2023/12/28|||||||||||| S&P 500 Index|6375000
20240415|1I|USMV|*|1I_USMV_*|US46429B6974|iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2000/07/24|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||292300000|731874|3024|0|1|80.46|0|85|2024/04/12|-.5966|-.48|2.499|1.95|79.98|2024/04/15|USD||.387032|USD|2024/01/04|2024/03/21|2023/10/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2004/08/10|2014/01/09|2004/08/16|.25|||| S&P 500 Index|292300000
20240415|1I|USO|*|1I_USO_*|US91232N2071|United States Oil Fund LP|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2005/05/12|ESTADOS UNIDOS|Fondos Commodity|ETF|Commodity|United States Commodity Funds LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||15423603|2533719|19110|16|1|81.53|81.63|81.66|2024/04/12|.1472|.12|0|0|81.65|2024/04/15|USD|153.7843427|.38094|USD|2017/11/16|2020/04/29||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2020/04/22|2020/04/29|2020/04/29|8|8|1|| S&P 500 Index|15423603
20240415|1I|USPA|N|1I_USPA_N|IE00BMDPBZ72|Franklin S&P500 ParisAligned Climate UCITS ETF USD|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Franklin Templeton International Services SARL||||||6350000|1225|2|0|0|42.5675|0|0|2024/04/12|-.452|-.1925|8.3243|3.26|42.4225|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|6350000
20240415|1I|USPX|*|1I_USPX_*|US35473P4054|Franklin LibertyQ Global Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||24050000|100|1|2|2|44.8|40.59|49.21|2024/04/12|-1.2277|-.55|6.3191|2.63|44.25|2024/04/15|USD||.103038|USD|2024/03/15|2024/03/15|2024/03/25|||||||||||| S&P 500 Index|24050000
20240415|1I|USPY|N|1I_USPY_N|IE00BYPLS672|L&G Cyber Security UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|LGIM Managers (Europe) Ltd||||||105680045|29125|82|2800|0|24.0875|23.7|0|2024/04/12|-1.152|-.2775|-2.4579|-.5999|23.81|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|105680045
20240415|1I|USRI1|N|1I_USRI1_N|IE000R85HL30|Amundi Index MSCI USA SRI AE C|IRLANDA|Estados Unidos|AEX|||HOLANDA||ETF|Acciones|Amundi Ireland Ltd||||||33994739|834|16|0|0|110.173|0|0|2024/04/12|-.13|-.141|0|0|109.737|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|33994739
20240415|1I|USRI|N|1I_USRI_N|LU1861136247|Amundi Index MSCI USA SRI AE C|IRLANDA|Estados Unidos|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Ireland Ltd||||||33994739|8819|44|0|0|103.515|0|0|2024/04/12|-.22|-.23|0|0|103.285|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|33994739
20240415|1I|USRT|*|1I_USRT_*|US4642885218|iShares FTSE NAREIT Real Estate 50 Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||43600000|16675|150|31|29|51.21|48.92|51.3|2024/04/12|-1.6403|-.84|-7.2204|-3.9199|50.37|2024/04/15|USD||.277159|USD|2024/01/04|2024/03/21|2023/03/29|||||||||||| S&P 500 Index|43600000
20240415|1I|USSG|*|1I_USSG_*|US2330511500|Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DBX Advisors LLC||||||22200001|14295|198|2|2|47.85|43.37|52.59|2024/04/12|-1.3375|-.64|6.7134|2.97|47.21|2024/04/15|USD||.08186|USD|2024/03/15|2024/03/15|2024/03/22|||||||||||| S&P 500 Index|22200001
20240415|1I|USSRI|N|1I_USSRI_N|IE00BJXT3C94|UBS(Irl)ETFplc MSCI USA Soc Rsp UCITS ETF USD Aa|IRLANDA|Estados Unidos|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||64864444|62140|8|0|0|17.788|0|0|2024/04/12|-1.6|-.284|3.9553|.666|17.504|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|64864444
20240415|1I|USVUSY|N|1I_USVUSY_N|IE00B78JSG98|UBS (Irl) ETF plc MSCI USA Value UCITS ETF USD Ad|IRLANDA|Estados Unidos|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||6264115|167|2|90|53|103.86|100.52|113.42|2024/04/12|-.42|-.44|3.358|3.36|103.42|2024/04/15|USD||1.0471|USD|2024/01/25|2024/02/01|2024/02/07|||||||||||| Swiss Market Index|6264115
20240415|1I|UT1US|N|1I_UT1US_N|LU0950676113|UBS ETFBloombergBrcls US1-3Yr TrsBd UCIETF(USD)A-d|LUXEMBURGO|Estados Unidos|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|ETF|ETF|Bonos|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||6279612|0|0|0|0|13.8045|0|0|2024/04/08|0|0|-.0614|-.0084|13.8045|2024/04/08|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|6279612
20240415|1I|UT7US|N|1I_UT7US_N|LU0950676469|UBS ETFBloombergBrcls US7-10Yr TrsBdUCI ETF(USD)Ad|LUXEMBURGO|Estados Unidos|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|ETF|ETF|Bonos|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||12138233|0|0|0|0|11.159|0|0|2024/04/12|0|0|-3.8016|-.4409|11.159|2024/04/12|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|12138233
20240415|1I|UTIL|N|1I_UTIL_N|IE00BKWQ0P07|SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||830000|0|0|0|0|155.36|0|0|2024/04/12|0|0|-6.6125|-10.9199|154.22|2024/04/12|EUR||0|EUR|2012/12/31|||||||||||||| FTSE 100 Index|830000
20240415|1I|UTIW|N|1I_UTIW_N|LU0533034632|Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - C-EUR|LUXEMBURGO|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||15618|0|0|0|0|298.81|0|0|2023/06/27|0|0|0|0|298.81|2023/06/07|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|15618
20240415|1I|UUP|*|1I_UUP_*|US46141D2036|PowerShares DB US Dollar Index Bullish Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1943/01/05|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|Invesco Capital Management LLC||||||13250040|165891|130|366|1100|28.84|28.89|28.9|2024/04/12|.1734|.05|6.6445|1.8|28.89|2024/04/15|USD||1.74553|USD|2023/12/16|2023/12/18|2023/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2015/05/04|2015/05/20|2015/05/19|4|||| S&P 500 Index|13250040
20240415|1I|UVXY|*|1I_UVXY_*|US74347Y7554|ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|ProShare Advisors LLC||||||7734892|1037108|10441|1|1|37.85|41.32|41.41|2024/04/12|8.5865|3.25|0|0|41.1|2024/04/15|USD||0|USD|2023/06/27|2024/04/11||||||2024/03/21|2024/04/11|2024/04/11|5|5|1|| S&P 500 Index|7734892
20240415|1I|UWM|*|1I_UWM_*|US74347R8429|ProShares Ultra Russell2000|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1943/01/05|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|ProShare Advisors LLC||||||5650000|165295|1081|34|22|36.28|35.08|35.1|2024/04/12|-3.032|-1.1|-7.5426|-2.8699|35.18|2024/04/15|USD||.060733|USD|2024/03/20|2024/03/20|2024/03/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2021/05/11|2021/05/25|2021/05/24|.5|1|2|| S&P 500 Index|5650000
20240415|1I|UYG|*|1I_UYG_*|US74347X6334|ProShares Ultra Financials|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1943/01/05|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|ProShare Advisors LLC||||||10507750|18427|147|3|3|61.47|59.89|61.83|2024/04/12|-1.09|-.67|0|0|60.8|2024/04/15|USD||.038576|USD|2024/03/20|2024/03/20|2024/03/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split Inverso|2018/05/10|2018/05/24|2018/05/23|.333333|1|3|| S&P 500 Index|10507750
20240415|1I|UYM|*|1I_UYM_*|US74347R7769|ProShares Ultra Basic Materials|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1943/01/05|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|ProShare Advisors LLC||||||1625000|3037|18|13|2|27.1|26.3|27.75|2024/04/12|-.8579|-.2325|7.7324|1.9284|26.8675|2024/04/15|USD||.030401|USD|2024/03/20|2024/03/20|2024/03/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split Inverso|2022/05/11|2022/05/27|2022/05/26|.25|1|4|| S&P 500 Index|1625000
20240415|1I|V3AA|N|1I_V3AA_N|IE00BNG8L278|Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||59692947|26931|28|2795|0|5.781|5|0|2024/04/12|-.121|-.007|4.6488|.2565|5.774|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|59692947
20240415|1I|V3DA|N|1I_V3DA_N|IE000QUOSE01|Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF (EUR) Acc|IRLANDA|Europa|FRA|Bolsa de Frankfurt||ALEMANIA||ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||11620025|0|18|0|0|5.729|0|0|2024/04/12|.23|.013|5.0229|.274|5.742|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|11620025
20240415|1I|V3GU|N|1I_V3GU_N|IE00BNDS1W07|VANGUARD ESG GLOBAL CORPORATE BOND UCITS ETF USD HEDGED ACCUMULATING|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||7899014|2312|1|0|0|4.73225|0|0|2024/04/12|-.534|-.02525|-1.6604|-.0794|4.70825|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|7899014
20240415|1I|V3MA|N|1I_V3MA_N|IE000KPJJWM6|Vanguard ESG Emg Markets All Cap UCITS ETF USD Dis|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||3119987|10560|3|0|0|6.044|0|0|2024/04/12|-.083|-.005|.9654|.0575|6.0135|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|3119987
20240415|1I|V3NA|N|1I_V3NA_N|IE000O58J820|Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Acc|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||19284442|197|2|0|0|6.0275|0|0|2024/04/12|-.44|-.0265|6.0435|.342|6.001|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|19284442
20240415|1I|V3PA|N|1I_V3PA_N|IE000GOJO2A3|Vanguard ESG DevAsiaPacific AC UCITS ETF Acc|IRLANDA|Asia Pacifico|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||3655686|0|0|0|0|6.6085|0|0|2024/04/12|0|0|1.8012|.1165|6.5845|2024/04/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|3655686
20240415|1I|V3RE|N|1I_V3RE_N|IE000QADMYA3|Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Acc|IRLANDA|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||12761797|4504|5|1886|1886|5.3982|5.3766|5.3838|2024/04/12|-.35|-.0188|-.2336|-.0125|5.3794|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|12761797
20240415|1I|V3SD|N|1I_V3SD_N|IE000JQV8511|Vanguard ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||4264853|0|0|0|0|5.374|0|0|2024/04/12|0|0|-2.805|-.1539|5.336|2024/04/04|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|4264853
20240415|1I|VAAA|N|1I_VAAA_N|NL0010273801|VanEck Vectors? iBoxx EUR Sov Cp AAA-AA 1-5 UC ETF|HOLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|VanEck Asset Management BV|||||||0|0|0|0|20.0115|0|0|2023/12/08|0|0|2.4416|.4765|19.9925|2022/06/01|USD||.07|USD|2023/11/29|2023/12/06|2023/12/13|||||||||||| |2981000
20240415|1I|VAGU|N|1I_VAGU_N|IE00BG47KJ78|Vanguard Global Aggregate Bond ETF USD Hgd Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||34732027|13259|37|0|0|24.61|0|0|2024/04/12|-.488|-.12|-1.9322|-.4824|24.4875|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|34732027
20240415|1I|VAPU|N|1I_VAPU_N|IE00BK5BQZ41|Vanguard FTSE Developed AsPac ex Japan USD ETF|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||10409125|655|20|0|250|29.6725|0|31.5|2024/04/12|-.43|-.1275|-4.5857|-1.4199|29.545|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|10409125
20240415|1I|VAW|*|1I_VAW_*|US92204A8018|Vanguard Materials Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2006/12/13|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||14886283|7819|218|1|7|197.64|196.68|200.28|2024/04/12|-.511|-1.01|3.5222|6.69|196.63|2024/04/15|USD|113.4996104|.6817|USD|2024/03/22|2024/03/22|2024/03/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01||||| S&P 500 Index|14886283
20240415|1I|VBK|*|1I_VBK_*|US9229085959|Vanguard Small-Cap Growth Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1959/09/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||67138383|28227|693|1|2|247.95|240|257.89|2024/04/12|-1.8915|-4.69|.6163|1.49|243.26|2024/04/15|USD|125.8830635|.4046|USD|2024/03/05|2024/03/21|2024/03/26|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2014/10/16|2014/11/06|2014/11/06|.1|||| S&P 500 Index|67138383
20240415|1I|VBR|*|1I_VBR_*|US9229086114|Vanguard Small Cap Value ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1959/09/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||151342218|49689|1056|1|4|181.77|179.06|181|2024/04/12|-1.0618|-1.93|0|0|179.84|2024/04/15|USD|105.708966|.9425|USD|2024/03/05|2024/03/21|2024/03/26|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2015/05/04|2015/05/20|2015/05/20|.333333|||| S&P 500 Index|151342218
20240415|1I|VB|*|1I_VB_*|US9229087518|Vanguard Small-Cap Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1959/09/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||248117603|191774|2949|1|2|216.95|211.57|226.85|2024/04/12|-1.4842|-3.22|.1875|.4|213.73|2024/04/15|USD|116.6058564|.6769|USD|2024/03/22|2024/03/22|2024/03/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split Inverso|2014/10/16|2014/11/06|2014/11/06|4|||| S&P 500 Index|248117603
20240415|1I|VB|US|1I_VB_US|US9229087518|Vanguard Small-Cap Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Vanguard Group Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||248117603|191774|2949|1|2|216.95|211.57|226.85|2024/04/12|-1.4842|-3.22|.1875|.4|213.73|2024/04/15|USD||.6769|USD|2024/03/22|2024/03/22|2024/03/27|||||||||||| S&P 500 Index|248117603
20240415|1I|VCEB|*|1I_VCEB_*|US9219106914|Vanguard ESG US Corporate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||8800000|4727|39|0|0|61.41|0|0|2024/04/12|-.8468|-.52|-3.9286|-2.4899|60.89|2024/04/15|USD||.23|USD|2024/03/28|2024/04/01|2024/04/04|||||||||||| S&P 500 Index|8800000
20240415|1I|VCIT|*|1I_VCIT_*|US92206C8709|Vanguard Intermediate Term Corporate Bond Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||584422241|724447|3589|7|7|78.81|78.17|78.23|2024/04/12|-.774|-.61|-3.7893|-3.0799|78.2|2024/04/15|USD||.281|USD|2024/02/28|2024/04/01|2024/02/06|||||||||||| NASDAQ Composite Index|584422241
20240415|1I|VCLT|*|1I_VCLT_*|US92206C8139|Vanguard Long Term Corporate Bond Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||111354242|505164|3723|1|1|75.37|73.68|78.44|2024/04/12|-1.6983|-1.28|-7.5607|-6.0599|74.09|2024/04/15|USD||.3398|USD|2024/02/28|2024/04/01|2024/02/06|||||||||||| NASDAQ Composite Index|111354242
20240415|1I|VCR|*|1I_VCR_*|US92204A1088|Vanguard Consumer Discretionary ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1959/09/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||17766767|9061|173|5|5|304.8|294.23|304.4|2024/04/12|-1.7257|-5.26|0|0|299.54|2024/04/15|USD|111.7882184|.6385|USD|2024/03/05|2024/03/22|2024/03/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2015/05/04|2015/05/20|2015/05/20|4|||| S&P 500 Index|17766767
20240415|1I|VCR|US|1I_VCR_US|US92204A1088|Vanguard Consumer Discretionary ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Vanguard Group Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||17766767|9061|173|5|5|304.8|294.23|304.4|2024/04/12|-1.7257|-5.26|0|0|299.54|2024/04/15|USD||.6385|USD|2024/03/05|2024/03/22|2024/03/27|||||||||||| S&P 500 Index|17766767
20240415|1I|VCSH|*|1I_VCSH_*|US92206C4096|Vanguard Scottsdale Funds Short Term Corporate Bond Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1959/09/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||458059813|371608|1337|1|2|76.64|76|77|2024/04/12|-.261|-.2|-1.2019|-.9299|76.44|2024/04/15|USD||.234|USD|2024/02/28|2024/04/01|2024/02/06|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01||||| NASDAQ Composite Index|458059813
20240415|1I|VDCA|N|1I_VDCA_N|IE00BGYWSV06|Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||26912948|15817|22|360|0|55.16|47.5|0|2024/04/12|-.127|-.07|.63|.345|55.105|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|26912948
20240415|1I|VDCP|N|1I_VDCP_N|IE00BZ163K21|Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Inc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||9901238|5187|9|0|0|46.4425|0|0|2024/04/12|-.802|-.3725|-4.228|-2.0349|46.095|2024/04/15|USD||.177913|USD|2024/04/05|2024/04/11|2024/04/24|||||||||||| FTSE 100 Index|9901238
20240415|1I|VDC|*|1I_VDC_*|US92204A2078|Vanguard Consumer Staples Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2007/12/14|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||32448852|25291|460|8|8|195.54|192.7|198.18|2024/04/12|-.4961|-.97|1.8904|3.61|194.57|2024/04/15|USD|117.11574576|.862|USD|2024/03/05|2024/03/22|2024/03/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01|.333333|||| S&P 500 Index|32448852
20240415|1I|VDEA|N|1I_VDEA_N|IE00BGYWCB81|Vanguard Funds PLC|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||7635219|719|14|0|0|52.965|0|0|2024/04/12|-1.01|-.535|-1.1313|-.5999|52.43|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|7635219
20240415|1I|VDEM|N|1I_VDEM_N|IE00B3VVMM84|Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||39096390|2191|20|20|220|56.8925|54|65|2024/04/12|-.215|-.1225|1.715|.9575|56.7875|2024/04/15|USD||.150685|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| FTSE 100 Index|39096390
20240415|1I|VDET|N|1I_VDET_N|IE00BZ163L38|Vanguard USD Em Mkts Government Bond UCITS ETF|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||11956812|1158|9|500|0|41.385|40.7|0|2024/04/12|-.544|-.225|-2.623|-1.1049|41.02|2024/04/15|USD||.18453|USD|2024/04/05|2024/04/11|2024/04/24|||||||||||| FTSE 100 Index|11956812
20240415|1I|VDEV|N|1I_VDEV_N|IE00BKX55T58|Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||27639120|1508|15|200|0|97.28|96.4|0|2024/04/12|-.329|-.32|5.4239|4.99|96.99|2024/04/15|USD||.318001|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| FTSE 100 Index|27639120
20240415|1I|VDE|*|1I_VDE_*|US92204A3068|Vanguard Energy Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2003/07/18|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||67203587|192524|1698|2|11|134.02|131.6|133.97|2024/04/12|-1.0073|-1.35|13.1224|15.39|132.67|2024/04/15|USD|142.258591|.9559|USD|2024/03/05|2024/03/22|2024/03/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2014/10/16|2014/11/06|2014/11/06|4|||| S&P 500 Index|67203587
20240415|1I|VDJP|N|1I_VDJP_N|IE00B95PGT31|Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Japon|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||70472398|31141|161|0|0|36.56|0|0|2024/04/12|.055|.02|7.5645|2.5725|36.58|2024/04/15|USD||.052655|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| FTSE 100 Index|70472398
20240415|1I|VDPA|N|1I_VDPA_N|IE00BGYWFK87|Vanguard Funds PLC|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||34351093|62742|51|0|0|54.31|0|0|2024/04/12|-.847|-.46|-2.6198|-1.4499|53.895|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|34351093
20240415|1I|VDPX|N|1I_VDPX_N|IE00B9F5YL18|Vanguard FTSE Developed AsPac ex Japan USD ETF|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||40603759|13723|21|500|0|24.90125|24.5|0|2024/04/12|-.457|-.11375|-4.8368|-1.2586|24.765|2024/04/15|USD||.179595|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| FTSE 100 Index|40603759
20240415|1I|VDST|N|1I_VDST_N|IE00BLRPPV00|Vanguard US Treasury 0-1Y Bd UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||12526183|44132|95|0|0|53.76625|0|0|2024/04/12|.012|.00625|1.4336|.76|53.7725|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|12526183
20240415|1I|VDTA|N|1I_VDTA_N|IE00BGYWFS63|Vanguard Funds PLC|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||40597904|31237|59|0|0|24.8125|0|0|2024/04/12|-.655|-.1625|-2.9613|-.7524|24.6575|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|40597904
20240415|1I|VDTY|N|1I_VDTY_N|IE00BZ163M45|Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Inc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||25537048|10946|7|0|0|21.276|0|0|2024/04/12|-.808|-.172|-4.278|-.9449|21.1445|2024/04/15|USD||.065293|USD|2024/04/05|2024/04/11|2024/04/24|||||||||||| FTSE 100 Index|25537048
20240415|1I|VDUC|N|1I_VDUC_N|IE00BDD48R20|Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||7010107|3020|2|0|0|48.5925|0|0|2024/04/12|-.17|-.0825|-1.0958|-.5374|48.51|2024/04/15|USD||.182556|USD|2024/04/05|2024/04/11|2024/04/24|||||||||||| FTSE 100 Index|7010107
20240415|1I|VEA|*|1I_VEA_*|US9219438580|Vanguard MSCI EAFE ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2003/07/18|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||2631197862|2528902|4768|1|5|48.53|48.19|49.12|2024/04/12|-.3503|-.17|0|0|48.36|2024/04/15|USD||.2865|USD|2024/03/14|2024/03/15|2024/03/20|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2014/01/13|2014/01/24|2014/01/24|3|||| S&P 500 Index|2631197862
20240415|1I|VEA|US|1I_VEA_US|US9219438580|Vanguard MSCI EAFE ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Vanguard Group Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||2631197862|2528902|4768|1|5|48.53|48.19|49.12|2024/04/12|-.3503|-.17|0|0|48.36|2024/04/15|USD||.2865|USD|2024/03/14|2024/03/15|2024/03/20|||||||||||| S&P 500 Index|2631197862
20240415|1I|VECA|N|1I_VECA_N|IE00BGYWT403|Vanguard Funds PLC|IRLANDA|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||23071964|36553|34|1297|134|49.579|49.339|49.379|2024/04/12|-.41|-.203|-.2121|-.1049|49.376|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|23071964
20240415|1I|VECP|N|1I_VECP_N|IE00BZ163G84|Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Inc|IRLANDA|Europa|AEX|NYSE Euronext Amsterdam||HOLANDA||ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||32114505|4931|16|100|212|47.97|47.5|48.54|2024/04/12|-.33|-.16|-1.3214|-.6399|47.79|2024/04/15|EUR||.130483|EUR|2024/04/05|2024/03/14|2024/04/24|||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|32114505
20240415|1I|VERE|N|1I_VERE_N|IE00BK5BQY34|Vanguard Funds PLC|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||10304745|4206|7|0|0|47.54|0|0|2024/04/12|.389|.185|2.0419|.955|47.725|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|10304745
20240415|1I|VERX|IE|1I_VERX_IE|IE00BKX55S42|Vanguard FTSE Dvlp Europe exUK UCITS ETF EUR Dist|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||52905016|28637|188|0|0|33.94|0|0|2024/04/12|.177|.06|4.0634|1.3275|33.9975|2024/04/15|GBP||.11947|GBP|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| FTSE 100 Index|52905016
20240415|1I|VERX|N|1I_VERX_N|IE00BKX55S42|Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF EUR|IRLANDA||AEX|NYSE Euronext Amsterdam||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||52905016|4602|20|14|55|39.69|39.5|40.3|2024/04/12|.25|.1|5.9606|2.24|39.82|2024/04/15|EUR||.11947|EUR|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|52905016
20240415|1I|VETY|N|1I_VETY_N|IE00BZ163H91|Vanguard EUR Eurozone Government Bd UCITS ETF EUR|IRLANDA|Eurozona|AEX|NYSE Euronext Amsterdam||HOLANDA||ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||39055086|10132|24|160|1100|22.553|22.32|22.46|2024/04/12|-.53|-.12|-2.1719|-.4979|22.43|2024/04/15|EUR||.044055|EUR|2024/04/05|2024/02/15|2024/04/24|||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|39055086
20240415|1I|VEUD|N|1I_VEUD_N|IE00B945VV12|Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||71005094|1894|4|0|0|41.7025|0|0|2024/04/12|.689|.2875|1.8485|.7575|41.7375|2024/04/15|USD||.145238|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| FTSE 100 Index|71005094
20240415|1I|VEU|*|1I_VEU_*|US9220427754|Vanguard FTSE All World ex US Index Fund Investor Shares|AUSTRALIA|Global|PSE|NYSE Arca|2003/07/18|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||663131174|958847|2783|1|5|57.08|56.44|58.21|2024/04/12|-.4029|-.23|0|0|56.85|2024/04/15|USD||.2153|USD|2024/03/14|2024/03/15|2024/03/20|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2014/01/13|2014/01/24|2014/01/24||||| S&P 500 Index|663131174
20240415|1I|VFEA|N|1I_VFEA_N|IE00BK5BR733|Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||8479556|7707|34|452|0|57.35|55.2|0|2024/04/12|-.331|-.19|1.9258|1.08|57.16|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|8479556
20240415|1I|VFH|*|1I_VFH_*|US92204A4058|Vanguard Financials Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1962/06/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||91959671|40309|472|16|1|97.18|95.82|96.86|2024/04/12|-.7203|-.7|0|0|96.48|2024/04/15|USD|47.323770463|.3997|USD|2024/03/22|2024/03/22|2024/03/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2014/01/13|2014/01/24|2014/01/24|.5|||| S&P 500 Index|91959671
20240415|1I|VGEA|N|1I_VGEA_N|IE00BH04GL39|Vanguard Funds PLC|IRLANDA|Eurozona|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||79440666|48453|49|431|5968|23.202|23.06|23.071|2024/04/12|-.59|-.138|0|0|23.064|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|79440666
20240415|1I|VGER|N|1I_VGER_N|IE00BG143G97|Vanguard Germany All Cap UCITS ETF|IRLANDA|Alemania|FRA|Bolsa de Frankfurt||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||5516870|84|1|0|0|27.17|0|0|2024/04/12|.29|.08|4.944|1.28|27.25|2024/04/15|EUR||.068218|EUR|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|5516870
20240415|1I|VGIT|*|1I_VGIT_*|US92206C7065|Vanguard Intermediate Term Treasury ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||450667870|230581|1130|1|2|57.53|55.47|57.8|2024/04/12|-.3824|-.22|-3.3883|-2.0099|57.31|2024/04/15|USD||.1674|USD|2024/02/28|2024/04/01|2024/02/06|||||||||||| NASDAQ Composite Index|450667870
20240415|1I|VGIT|US|1I_VGIT_US|US92206C7065|Vanguard Intermediate Term Treasury ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||450667870|230581|1130|1|2|57.53|55.47|57.8|2024/04/12|-.3824|-.22|-3.3883|-2.0099|57.31|2024/04/15|USD||.1674|USD|2024/02/28|2024/04/01|2024/02/06|||||||||||| NASDAQ Composite Index|450667870
20240415|1I|VGK|*|1I_VGK_*|US9220428745|Vanguard European Stock Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Europa|PSE|NYSE Arca|1962/06/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||290631352|666630|3008|3|1|65.07|64|66.5|2024/04/12|-.1537|-.1|0|0|64.97|2024/04/15|USD|54.07822257|.3704|USD|2024/03/14|2024/03/15|2024/03/20|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2014/01/13|2014/01/24|2014/01/24|3|||| S&P 500 Index|290631352
20240415|1I|VGK|US|1I_VGK_US|US9220428745|Vanguard European Stock Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Europa|PSE|NYSE Arca|1962/06/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||290631352|666630|3008|3|1|65.07|64|66.5|2024/04/12|-.1537|-.1|0|0|64.97|2024/04/15|USD|54.07822257|.3704|USD|2024/03/14|2024/03/15|2024/03/20|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2015/11/03|2015/11/18|2015/11/18||||| S&P 500 Index|290631352
20240415|1I|VGLT|*|1I_VGLT_*|US92206C8477|Vanguard Long Term Treasury ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||209269245|367668|2737|3|2|56.65|55.76|57.55|2024/04/12|-1.3945|-.79|-9.2149|-5.6699|55.86|2024/04/15|USD||.1879|USD|2024/02/28|2024/04/01|2024/02/06|||||||||||| NASDAQ Composite Index|209269245
20240415|1I|VGSH|*|1I_VGSH_*|US92206C1027|Vanguard Short Term Treasury ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1962/06/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||341669269|204059|310|5|3|57.69|57.58|57.92|2024/04/12|-.0693|-.04|-1.1657|-.6799|57.65|2024/04/15|USD||.1976|USD|2024/02/28|2024/04/01|2024/02/06|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2014/10/16|2014/11/06|2014/11/06||||| NASDAQ Composite Index|341669269
20240415|1I|VGT|*|1I_VGT_*|US92204A7028|Vanguard Information Technology Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1962/06/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||125923927|112118|4112|3|3|514.68|502.93|505.54|2024/04/12|-1.9022|-9.79|4.3161|20.89|504.89|2024/04/15|USD|101.4050372|1.259|USD|2024/03/22|2024/03/22|2024/03/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|125923927
20240415|1I|VHT|*|1I_VHT_*|US92204A5048|Vanguard Health Care Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1981/01/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||67077948|31119|1072|6|6|254.77|250.43|256.36|2024/04/12|-.4632|-1.18|1.1528|2.89|253.59|2024/04/15|USD|132.342067|.8189|USD|2024/03/22|2024/03/22|2024/03/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|67077948
20240415|1I|VHT|US|1I_VHT_US|US92204A5048|Vanguard Health Care Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Vanguard Group Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||67077948|31119|1072|6|6|254.77|250.43|256.36|2024/04/12|-.4632|-1.18|1.1528|2.89|253.59|2024/04/15|USD||.8189|USD|2024/03/22|2024/03/22|2024/03/27|||||||||||| S&P 500 Index|67077948
20240415|1I|VHVE|N|1I_VHVE_N|IE00BK5BQV03|Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||23402296|10108|72|96|0|99.18|98.1|0|2024/04/12|-.383|-.38|5.4542|5.11|98.8|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|23402296
20240415|1I|VHYA|N|1I_VHYA_N|IE00BK5BR626|Vanguard FTSE All-World High Div Yield UCITS USD|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||9121024|598|19|600|0|68.99|64.5|0|2024/04/12|-.087|-.06|3.1135|2.08|68.885|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|9121024
20240415|1I|VHYD|N|1I_VHYD_N|IE00B8GKDB10|Vanguard FTSE All-World High Div Yield UCITS USD|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||66944483|20311|174|48|0|64.645|63.8|0|2024/04/12|-.58|-.375|2.4252|1.5225|64.3|2024/04/15|USD||.365419|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| FTSE 100 Index|66944483
20240415|1I|VIGI|*|1I_VIGI_*|US9219468108|Vanguard Intl Dividend Appreciation Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||81224150|72771|596|1|1|78.7|75.56|85.87|2024/04/12|-.3431|-.27|-1.1469|-.9099|78.43|2024/04/15|USD||.4338|USD|2024/02/28|2024/03/15|2024/03/20|||||||||||| NASDAQ Composite Index|81224150
20240415|1I|VIG|*|1I_VIG_*|US9219088443|Vanguard Dividend Appreciation ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1981/01/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||432580339|136471|2507|9|1|175.6|173.66|176.71|2024/04/12|-.6948|-1.22|2.3357|3.98|174.38|2024/04/15|USD|78.41751244|.7692|USD|2024/03/22|2024/03/22|2024/03/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2005/09/07|2005/09/22|2005/09/21||||| S&P 500 Index|432580339
20240415|1I|VIG|US|1I_VIG_US|US9219088443|Vanguard Dividend Appreciation ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Vanguard Group Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||432580339|136471|2507|9|1|175.6|173.66|176.71|2024/04/12|-.6948|-1.22|2.3357|3.98|174.38|2024/04/15|USD||.7692|USD|2024/03/22|2024/03/22|2024/03/27|||||||||||| S&P 500 Index|432580339
20240415|1I|VIOO|*|1I_VIOO_*|US9219328286|Vanguard S&P Small Cap 600 ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1991/01/21|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||26200073|26273|302|5|2|96.01|94|100.27|2024/04/12|-.9582|-.92|-4.1334|-4.0999|95.09|2024/04/15|USD||1.4592|USD|2023/03/01|2023/12/20|2023/12/26|||||2023/02/23|2023/03/08|2023/03/14|.5|1|2|| S&P 500 Index|26200073
20240415|1I|VIS|*|1I_VIS_*|US92204A6038|Vanguard Industrials Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1981/01/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||22197288|9013|153|7|6|237.44|229.51|239.68|2024/04/12|-.876|-2.08|6.7731|14.93|235.36|2024/04/15|USD|103.9466834|.6187|USD|2024/03/05|2024/03/22|2024/03/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2005/09/07|2005/09/22|2005/09/21||||| S&P 500 Index|22197288
20240415|1I|VIXY|US|1I_VIXY_US|US74347Y7893|ProShares VIX Short-Term Futures ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|ProShare Advisors LLC||||||11100947|1926320|13701|30|40|14.7|15.58|15.6|2024/04/12|5.6463|.83|.1289|.02|15.53|2024/04/15|USD||0|USD|2023/06/30|2023/12/20||||||2023/06/08|2023/06/20|2023/06/23|5|5|1|| S&P 500 Index|11100947
20240415|1I|VJPA|N|1I_VJPA_N|IE00BFMXYX26|Vanguard FTSE Japan UCITS USD ETF|IRLANDA|Japon|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||23790886|32512|25|0|0|32.905|0|0|2024/04/12|.061|.02|0|0|32.925|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|23790886
20240415|1I|VLUE|*|1I_VLUE_*|US46432F3881|iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1983/03/02|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||67850000|51626|853|1|0|102.45|87.65|0|2024/04/12|-.5076|-.52|.7612|.77|101.93|2024/04/15|USD||.679585|USD|2024/01/04|2024/03/21|2023/10/02|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|67850000
20240415|1I|VMBS|*|1I_VMBS_*|US92206C7719|Vanguard Mortgage Backed Securities Index Fund|LUXEMBURGO|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||383517192|101557|562|2|1|44.65|44.3|44.79|2024/04/12|-.7167|-.32|-4.3787|-2.0299|44.33|2024/04/15|USD||.1434|USD|2024/02/28|2024/04/01|2024/02/06|||||||||||| NASDAQ Composite Index|383517192
20240415|1I|VMCAX|N|1I_VMCAX_N|IE000NATSYT3|Vanguard USD Em Mkts Government Bond UCITS ETF|IRLANDA|Global||||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||11696|0|0|0|0|2230.3|0|0|2024/04/12|0|0|0|0|2228.2|2023/11/02|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|11696
20240415|1I|VMIG|N|1I_VMIG_N|IE00BFMXVQ44|Vanguard FTSE 250 UCITS ETF GBP|IRLANDA|Inglaterra|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||10315893|16409|189|355|205|34.715|32|35.7|2024/04/12|-.23|-.08|.815|.28|34.635|2024/04/15|GBP|||GBP||||||||||||||| FTSE 100 Index|10315893
20240415|1I|VMSTX|N|1I_VMSTX_N|IE00BLRPPW17|Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF Acc|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA||ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||1142612|0|0|0|0|2629.7|0|0|2024/04/12|0|0|0|0|2630.35|2024/02/12|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|1142612
20240415|1I|VNAM|*|1I_VNAM_*|US37960A8835|Global X MSCI Vietnam ETF|ESTADOS UNIDOS|Vietnam|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Co LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||750000|7227|28|2|1|17.2309|15.9|19|2024/04/12|-5.6921|-.9808|-1.9826|-.3286|16.2501|2024/04/15|USD||.05168|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||||||||| S&P 500 Index|750000
20240415|1I|VNM|*|1I_VNM_*|US92189F8178|VanEck Vectors Vietnam ETF|ESTADOS UNIDOS|Vietnam|PSE|NYSE Arca|1981/01/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp||||||40700000|106064|390|5|7|13.26|12.5|12.67|2024/04/12|-5.3544|-.71|-2.8637|-.3699|12.55|2024/04/15|USD||.0185|USD|2023/12/26|2023/12/27|2023/12/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2005/09/07|2005/09/22|2005/09/21|4|||| S&P 500 Index|40700000
20240415|1I|VNQI|*|1I_VNQI_*|US9220426764|Vanguard Global ex US Real Estate ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global|1981/01/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||84867924|36852|449|1|1|40.51|39.38|45.37|2024/04/12|-.8146|-.33|-5.6585|-2.4099|40.18|2024/04/15|USD||1.5914|USD|2024/02/28|2023/12/18|2023/12/21|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split Inverso|2012/09/21|2012/10/05|2012/10/05|5|||| NASDAQ Composite Index|84867924
20240415|1I|VNQ|*|1I_VNQ_*|US9229085538|Vanguard REIT Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1981/01/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||392273856|1303028|12791|19|19|81.71|80.08|80.87|2024/04/12|-1.7011|-1.39|0|0|80.32|2024/04/15|USD|86.49253102|.7324|USD|2024/03/05|2024/03/22|2024/03/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2012/09/21|2012/10/05|2012/10/05||||| S&P 500 Index|392273856
20240415|1I|VNRA|N|1I_VNRA_N|IE00BK5BQW10|Vanguard Funds PLC|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||8766977|2773|6|0|0|126.12|0|0|2024/04/12|-.301|-.38|0|0|125.74|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|8766977
20240415|1I|VOE|*|1I_VOE_*|US9229085124|Vanguard Mid Cap Value Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1981/01/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||106269977|85666|1232|10|10|149.12|144.41|150.94|2024/04/12|-.7846|-1.17|2.0274|2.94|147.95|2024/04/15|USD||.7331|USD|2024/03/05|2024/03/21|2024/03/26|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2005/09/07|2005/09/22|2005/09/21||||| S&P 500 Index|106269977
20240415|1I|VOLT|IE|1I_VOLT_IE|IE00BKLF1R75|WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||5897258|8645|12|0|8|31.2675|0|31.65|2024/04/12|.344|.1075|-9.4634|-3.2499|31.0925|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|5897258
20240415|1I|VOLT|N|1I_VOLT_N|IE00BKLF1R75|WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||5897258|8645|12|0|8|31.2675|0|31.65|2024/04/12|.344|.1075|-9.4634|-3.2499|31.0925|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|5897258
20240415|1I|VOOG|*|1I_VOOG_*|US9219325050|Vanguard S&P 500 Growth Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1971/10/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||33850972|28904|727|1|9|302.43|297|297.11|2024/04/12|-1.7591|-5.32|0|0|297.11|2024/04/15|USD||.3014|USD|2024/03/05|2024/03/22|2024/03/27|||||2006/02/15|2006/03/08|2006/03/07||||| S&P 500 Index|33850972
20240415|1I|VOOV|*|1I_VOOV_*|US9219327031|Vanguard S&P 500 Value Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1991/01/21|ESTADOS UNIDOS|Fondos Commodity|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||25925000|11353|216|1|5|172.59|169.27|174.54|2024/04/12|-.4577|-.79|0|0|171.8|2024/04/15|USD||.7863|USD|2024/03/05|2024/03/22|2024/03/27|||||2006/02/15|2006/03/08|2006/03/07||||| S&P 500 Index|25925000
20240415|1I|VOO|*|1I_VOO_*|US9229083632|Vanguard 500 Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1981/01/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||914245165|1572281|28503|8|8|469.57|463.01|463.04|2024/04/12|-1.2692|-5.96|0|0|463.61|2024/04/15|USD||1.5429|USD|2024/03/05|2024/03/22|2024/03/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split Inverso|2013/10/10|2013/10/24|2013/10/24|2|2|1|| S&P 500 Index|914245165
20240415|1I|VOO|US|1I_VOO_US|US9229083632|Vanguard 500 Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||914245165|1572281|28503|8|8|469.57|463.01|463.04|2024/04/12|-1.2692|-5.96|0|0|463.61|2024/04/15|USD||1.5429|USD|2024/03/05|2024/03/22|2024/03/27|||||2013/10/10|2013/10/24|2013/10/24|2|2|1|| S&P 500 Index|914245165
20240415|1I|VOT|*|1I_VOT_*|US9229085389|Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1981/01/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||56456530|28808|617|7|7|227.79|217.7|228.19|2024/04/12|-1.7033|-3.88|1.9766|4.34|223.91|2024/04/15|USD||.4085|USD|2024/03/05|2024/03/21|2024/03/26|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2015/05/04|2015/05/20|2015/05/20||||| S&P 500 Index|56456530
20240415|1I|VOX|*|1I_VOX_*|US92204A8844|Vanguard Communication Services Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1941/07/25|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||30503605|44671|521|12|11|130.77|126.16|130.63|2024/04/12|-1.4759|-1.93|9.4421|11.1157|128.84|2024/04/15|USD|88.44040344|.3218|USD|2024/03/05|2024/03/22|2024/03/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2010/04/09|2010/04/15|2010/04/15||||| S&P 500 Index|30503605
20240415|1I|VO|*|1I_VO_*|US9229086296|Vanguard Mid Cap Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1981/01/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||260680799|125424|1851|6|6|239.94|232.57|241.83|2024/04/12|-1.1628|-2.79|1.9386|4.51|237.15|2024/04/15|USD|123.5038987|.9735|USD|2024/03/05|2024/03/21|2024/03/26|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split Inverso|2005/09/07|2005/09/22|2005/09/21|4|||| S&P 500 Index|260680799
20240415|1I|VPL|*|1I_VPL_*|US9220428661|Vanguard MSCI Pacific ETF|ESTADOS UNIDOS|Asia Pacifico|PSE|NYSE Arca|1941/07/25|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||94994186|77113|908|1|2|73.62|70.42|77.51|2024/04/12|-.5569|-.41|0|0|73.21|2024/04/15|USD|60.79514865|.2868|USD|2024/03/05|2024/03/15|2024/03/20|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split Inverso|2010/04/09|2010/04/15|2010/04/15|10|||| S&P 500 Index|94994186
20240415|1I|VPNU|N|1I_VPNU_N|IE00BMH5Y327|Global X Data Cetr Reits & Digi Infr UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||400000|1649|6|0|0|12.998|0|0|2024/04/12|-1.739|-.226|-2.3024|-.3009|12.772|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|400000
20240415|1I|VPU|*|1I_VPU_*|US92204A8760|Vanguard Utilities ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1941/07/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||36380560|19765|454|11|11|139.22|137.04|138.86|2024/04/12|-.9194|-1.28|.6347|.87|137.94|2024/04/15|USD|94.61445459|1.0961|USD|2024/03/05|2024/03/22|2024/03/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2014/01/13|2014/01/24|2014/01/24||||| S&P 500 Index|36380560
20240415|1I|VR|*|1I_VR_*|US37960A8348|Global X Metaverse ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||100000|606|14|2|2|25.55|10.23|40.91|2024/02/15|.2348|.06|-1.7644|-.4599|25.61|2024/02/16|USD||0|USD|2024/01/26|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| |100000
20240415|1I|VSGX|*|1I_VSGX_*|US9219107250|Vanguard ESG International Stock ETF|ESTADOS UNIDOS|Global||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||65900000|8778|46|0|0|55.695|0|0|2024/04/12|-.5656|-.315|0|0|55.38|2024/04/15|USD||.3131|USD|2024/03/05|2024/03/15|2024/03/20|||||||||||| S&P 500 Index|65900000
20240415|1I|VSS|*|1I_VSS_*|US9220427184|Vanguard FTSE All World Ex US Small Cap ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2001/05/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||71870350|30398|531|2|2|114.46|107.33|120.3|2024/04/12|-.5854|-.67|0|0|113.79|2024/04/15|USD||0|USD|2024/03/05|2024/03/15|2023/12/21|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2014/01/13|2014/01/24|2014/01/24||||| S&P 500 Index|71870350
20240415|1I|VTC|*|1I_VTC_*|US92206C5739|Vanguard Total Corporate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||12890000|5039|52|1|1|74.96|66.58|85.29|2024/04/12|-.8338|-.625|-4.0714|-3.1549|74.335|2024/04/15|USD||.2754|USD|2024/02/28|2024/04/01|2024/02/06|||||||||||| NASDAQ Composite Index|12890000
20240415|1I|VTHR|US|1I_VTHR_US|US92206C5994|Vanguard Russell 3000 ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||10175000|1287|55|1|1|226.94|193.55|257.49|2024/04/12|-1.4145|-3.21|5.1215|10.9|223.73|2024/04/15|USD||.6638|USD|2024/02/28|2024/03/21|2024/03/26|||||||||||| NASDAQ Composite Index|10175000
20240415|1I|VTIP|*|1I_VTIP_*|US9220208055|Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1985/07/15|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||228085473|311837|396|1|1|47.84|47.37|47.84|2024/04/12|-.0418|-.02|.6949|.33|47.82|2024/04/15|USD||.0267|USD|2024/02/28|2024/04/01|2024/04/04|||||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| NASDAQ Composite Index|228085473
20240415|1I|VTI|*|1I_VTI_*|US9229087690|Vanguard Idx Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1987/01/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||1502971400|622404|13469|1|1|253|249.51|249.77|2024/04/12|-1.2292|-3.11|5.341|12.67|249.89|2024/04/15|USD|105.999201141|.9105|USD|2024/03/05|2024/03/22|2024/03/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2008/06/05|2008/06/18|2008/06/17|.5|1|2|| S&P 500 Index|1502971400
20240415|1I|VTV|*|1I_VTV_*|US9229087443|Vanguard Value Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1987/01/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||713820894|750369|7872|10|10|156.28|155.16|155.8|2024/04/12|-.5439|-.85|3.9666|5.93|155.43|2024/04/15|USD|84.45163285|1.0064|USD|2024/03/05|2024/03/21|2024/03/26|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2014/01/13|2014/01/24|2014/01/24||||| S&P 500 Index|713820894
20240415|1I|VTWO|*|1I_VTWO_*|US92206C6646|Vanguard Russell 2000 ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1991/01/21|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||115175030|809794|6036|1|1|80.32|79.03|79.04|2024/04/12|-1.4567|-1.17|-2.4043|-1.9499|79.15|2024/04/15|USD||.1742|USD|2024/02/28|2024/03/21|2024/03/26|||||2021/03/23|2021/04/20|2021/04/19|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|115175030
20240415|1I|VT|*|1I_VT_*|US9220427424|Vanguard Total World Stock Index Fund ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2001/05/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||325980613|666033|7654|1|1|107.61|106|108.5|2024/04/12|-.9386|-1.01|0|0|106.6|2024/04/15|USD||.4212|USD|2024/03/05|2024/03/15|2024/03/20|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2010/04/09|2010/04/15|2010/04/15||||| S&P 500 Index|325980613
20240415|1I|VUAA|N|1I_VUAA_N|IE00BFMXXD54|Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||109837529|101670|2112|76|0|97.26|90.5|0|2024/04/12|-.339|-.33|0|0|96.93|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|109837529
20240415|1I|VUG|*|1I_VUG_*|US9229087369|Vanguard Growth Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1987/01/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||346954938|153805|4284|1|4|341.33|333|335.26|2024/04/12|-1.8662|-6.37|0|0|334.96|2024/04/15|USD|104.3301875|.4676|USD|2024/02/29|2024/03/21|2024/03/26|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2014/01/13|2014/01/24|2014/01/24||||| S&P 500 Index|346954938
20240415|1I|VUKE|N|1I_VUKE_N|IE00B810Q511|Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP|IRLANDA|Inglaterra|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||110016806|155725|515|474|0|34.95|34.64|0|2024/04/12|-.401|-.14|3.6166|1.215|34.81|2024/04/15|GBP||.21929|GBP|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| FTSE 100 Index|110016806
20240415|1I|VUKG|N|1I_VUKG_N|IE00BFMXYP42|Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP|IRLANDA|Inglaterra|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||28070031|15714|409|0|0|39.6125|0|0|2024/04/12|-.347|-.1375|4.0134|1.5225|39.4575|2024/04/15|GBP|||GBP||||||||||||||| FTSE 100 Index|28070031
20240415|1I|VUSD|N|1I_VUSD_N|IE00B3XXRP09|Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||413498164|69384|768|52|1100|97.695|97|99.6|2024/04/12|-.31|-.3025|0|0|97.3925|2024/04/15|USD||.302416|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| FTSE 100 Index|413498164
20240415|1I|VV|*|1I_VV_*|US9229086379|Vanguard Large Cap Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1985/08/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||143747205|48940|953|7|6|234.49|227.89|235.73|2024/04/12|-1.3007|-3.05|6.0921|13.29|231.44|2024/04/15|USD|94.35932384|.8223|USD|2024/03/22|2024/03/22|2024/03/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2014/01/13|2014/01/24|2014/01/24||||| S&P 500 Index|143747205
20240415|1I|VWCG|N|1I_VWCG_N|IE00BK5BQX27|Vanguard Funds PLC|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||17406203|8897|15|0|0|46.4025|0|0|2024/04/12|.178|.0825|0|0|46.485|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|17406203
20240415|1I|VWOB|*|1I_VWOB_*|US9219468850|Vanguard Emerging Markets Govt Bd Idx|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|NMS|NASDAQ Mercado Global|2001/10/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||74287365|51084|506|1|1|62.66|53.41|71.05|2024/04/12|-1.1969|-.75|-2.8862|-1.8399|61.91|2024/04/15|USD||.2756|USD|2024/02/28|2024/04/01|2024/02/06|||||||||||| NASDAQ Composite Index|74287365
20240415|1I|VWO|*|1I_VWO_*|US9220428588|Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|1985/08/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||1813859198|1865660|3470|1|1|41.6|41.25|41.62|2024/04/12|-.625|-.26|0|0|41.34|2024/04/15|USD|34.98102242|.0385|USD|2024/03/14|2024/03/15|2024/03/20|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2008/06/05|2008/06/18|2008/06/17|.5|1|2|| S&P 500 Index|1813859198
20240415|1I|VWRA|N|1I_VWRA_N|IE00BK5BQT80|Vanguard Funds PLC|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||86860441|46607|1285|840|0|125.18|123|0|2024/04/12|-.208|-.26|5.4711|6.48|124.92|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|86860441
20240415|1I|VWRD|N|1I_VWRD_N|IE00B3RBWM25|Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Dis|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||110010869|9427|135|250|100|125.705|125|135.1|2024/04/12|-.211|-.265|5.1555|6.15|125.44|2024/04/15|USD||.384859|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| FTSE 100 Index|110010869
20240415|1I|VXF|*|1I_VXF_*|US9229086528|Vanguard Extended Markets Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1985/08/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||107539311|39222|920|1|2|167.24|160|174.23|2024/04/12|-1.8237|-3.05|-.1398|-.2299|164.19|2024/04/15|USD|87.794589204|.461|USD|2024/03/22|2024/03/22|2024/03/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2008/06/05|2008/06/18|2008/06/17|.5|1|2|| S&P 500 Index|107539311
20240415|1I|VXUS|*|1I_VXUS_*|US9219097683|Vanguard Total International Stock Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global|1996/11/20|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||1153409916|360124|2388|2|4|58.79|58|61|2024/04/12|-.4593|-.27|.9662|.56|58.52|2024/04/15|USD||.2235|USD|2024/02/28|2024/03/15|2024/03/20|||||||||||| NASDAQ Composite Index|1153409916
20240415|1I|VYMI|*|1I_VYMI_*|US9219467944|Vanguard Internatl High Div Yield Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||107271960|59453|475|2|1|67.27|67|74.84|2024/04/12|-.1933|-.13|.9776|.65|67.14|2024/04/15|USD||.6158|USD|2024/02/28|2024/03/15|2024/03/20|||||||||||| NASDAQ Composite Index|107271960
20240415|1I|VYM|*|1I_VYM_*|US9219464065|Vanguard High Dividend Yield Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1968/06/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||452849878|208324|3443|13|13|116.1|115.18|117.64|2024/04/12|-.491|-.57|0|0|115.53|2024/04/15|USD||.6555|USD|2024/03/14|2024/03/15|2024/03/20|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2010/04/09|2010/04/15|2010/04/15||||| S&P 500 Index|452849878
20240415|1I|WANT|*|1I_WANT_*|US25459Y8012|Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shs|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||800001|5661|105|1|1|31.5|28.76|30.41|2024/04/12|-5.2063|-1.64|-12.6389|-4.3199|29.86|2024/04/15|USD||.0954|USD|2024/01/18|2024/03/19|2024/03/26|||||||||||| S&P 500 Index|800001
20240415|1I|WATC|N|1I_WATC_N|FR0014002CH1|Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dis|FRANCIA|Global|SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||6268963|54470|120|0|0|6.191|0|0|2024/04/11|-.06|-.004|13.8365|.748|6.154|2024/04/15|CHF|||CHF||||||||||||||| Swiss Market Index|6268963
20240415|1I|WBLK|N|1I_WBLK_N|IE000940RNE6|WisdomTree Blockchain UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||112500|150|1|1|0|31.03|29|0|2024/04/12|-1.901|-.59|-15.0674|-5.2999|29.875|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|112500
20240415|1I|WCAR|N|1I_WCAR_N|IE000TB3YTV4|WisdomTree Gl Automotive Innvtrs UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||30000|0|0|0|0|32.8175|0|0|2024/04/12|0|0|6.4448|1.995|32.95|2024/04/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|30000
20240415|1I|WCBR1|N|1I_WCBR1_N|IE00BLPK3577|WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||7417520|9186|45|0|139|24.8975|0|25|2024/04/12|-2.721|-.6775|-4.2924|-1.0874|24.2475|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|7417520
20240415|1I|WCBR|*|1I_WCBR_*|US97717Y6591|WisdomTree Cybersecurity Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||4190000|20043|183|1|1|24.96|23.74|27|2024/04/12|-3.0449|-.76|-4.6116|-1.1699|24.2|2024/04/15|USD||0|USD|2024/01/11|2023/12/28||||||||||||| NASDAQ Composite Index|4190000
20240415|1I|WCLD1|N|1I_WCLD1_N|IE00BJGWQN72|WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||10897863|10767|43|0|0|32.8475|0|0|2024/04/12|-2.778|-.9125|-8.5002|-2.9699|31.97|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|10897863
20240415|1I|WCLD|*|1I_WCLD_*|US97717Y6914|WisdomTree Cloud Computing Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||18225000|73588|479|48|46|33.01|31.1|32.57|2024/04/12|-3.2717|-1.08|-8.6408|-3.0199|31.93|2024/04/15|USD||0|USD|2024/01/11|2023/12/22||||||||||||| NASDAQ Composite Index|18225000
20240415|1I|WCOA|N|1I_WCOA_N|IE00BYMLZY74|WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Commodity|Wisdomtree Management Limited||||||10760000|9162|18|0|0|15.06|0|0|2024/04/12|-.797|-.12|4.8973|.6975|14.94|2024/04/15|USD||.34401|USD|2017/12/12|||||||||||||| FTSE 100 Index|10760000
20240415|1I|WDNA1|N|1I_WDNA1_N|IE000O8KMPM1|WisdomTree Biorevolution UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||162000|5|3|0|0|17.338|0|0|2024/04/12|0|0|-8.595|-1.5899|16.909|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|162000
20240415|1I|WDNA|*|1I_WDNA_*|US97717Y6187|WisdomTree BioRevolution Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||150000|308|7|0|0|15.9016|0|0|2024/04/12|-2.0218|-.3215|-7.6088|-1.283|15.5801|2024/04/15|USD||.135|USD|2023/12/21|2023/12/22|2023/12/28|||||||||||| S&P 500 Index|150000
20240415|1I|WDSC|N|1I_WDSC_N|IE00BCBJG560|SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||8080000|598|12|0|0|99.78|0|0|2024/04/12|-.251|-.25|-.9715|-.9699|98.865|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|8080000
20240415|1I|WELL1|N|1I_WELL1_N|IE00BJQTJ848|HAN-GINS Indxx Hlthcr Megatrend Eql Wgt U ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HANetf Management Limited||||||2435809|1315|6|0|0|6.8155|0|0|2024/04/12|-1.885|-.1285|-9.2945|-.6884|6.719|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2435809
20240415|1I|WFIN|N|1I_WFIN_N|IE00BYTRR970|SPDR MSCI World Financials UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ADR|ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||4622196|928|6|0|0|60.985|0|0|2024/04/12|.599|.365|5.7906|3.34|61.02|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|4622196
20240415|1I|WIAU|N|1I_WIAU_N|IE00BDFJYP58|iShares FallenAngelsHighYldCrpBdUCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||32681478|113336|47|0|0|6.3235|0|0|2024/04/12|-.04|-.0025|-1.373|-.0879|6.321|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|32681478
20240415|1I|WIP|*|1I_WIP_*|US78464A4904|SPDR Citi Intl Govt Inflation-Protected Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1968/06/29|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||10150483|13589|97|2|2|39.11|35.28|42.78|2024/04/12|-.4858|-.19|0|0|38.92|2024/04/15|USD||.090943|USD|2024/02/01|2024/04/01|2024/02/07|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2015/05/04|2015/05/20|2015/05/19||||| S&P 500 Index|10150483
20240415|1I|WMAT|N|1I_WMAT_N|IE00BYTRRF33|SPDR MSCI World Materials UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||1707485|517|9|50|0|62.795|57.5|0|2024/04/12|.231|.145|1.9837|1.215|62.465|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1707485
20240415|1I|WNDYU|N|1I_WNDYU_N|IE000JNHCBM6|Global X Wind Energy UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||310000|1368|3|0|0|9.255|0|0|2024/04/12|-.951|-.088|-13.3921|-1.4109|9.125|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|310000
20240415|1I|WNDY|*|1I_WNDY_*|US37960A8009|GLOBAL X WIND ENERGY ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Co LLC||||||210000|1243|12|2|1|11.85|8.77|13.37|2024/04/12|-1.519|-.18|-15.1272|-2.0799|11.67|2024/04/15|USD||.102933|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|210000
20240415|1I|WNRG|N|1I_WNRG_N|IE00BYTRR863|SPDR MSCI World Energy UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||10886519|8410|52|0|0|54.81|0|0|2024/04/12|-1.788|-.98|12.38|5.93|53.83|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|10886519
20240415|1I|WOOAX|N|1I_WOOAX_N|IE0003ZXNJY5|iShares Global Timber&Forestry UCITS ETF USD(Dist)|IRLANDA|Global||||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||82587|0|0|0|0|29.89|0|0|2024/04/12|0|0|0|0|29.6875|2024/04/04|USD|||USD||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|82587
20240415|1I|WOOD1|N|1I_WOOD1_N|IE00B27YCF74|iShares Global Timber & Forestry ETF|IRLANDA|Global|SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||6963995|1151|4|200|0|28.26|26.68|0|2024/04/12|-.67|-.19|-1.3876|-.3949|28.07|2024/04/15|USD||.2254|USD|2023/11/09|2023/11/16|2023/11/29|||||||||||| Swiss Market Index|6963995
20240415|1I|WOOD|*|1I_WOOD_*|US4642881746|iShares Global Timber & Forestry ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global|1968/06/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||2460000|7184|125|1|1|81.35|66.74|90.99|2024/04/12|-.9834|-.8|-.9224|-.7499|80.55|2024/04/15|USD||0|USD|2024/02/01|2023/06/07|2020/06/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2015/05/04|2015/05/20|2015/05/19||||| NASDAQ Composite Index|2460000
20240415|1I|WQDA|N|1I_WQDA_N|IE00BKPSFC54|iShares Core MSCI World UCITS ETF|IRLANDA|Global|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||18356392|8132|19|240|0|7.9471|7.75|0|2024/04/12|.02|.0017|3.0037|.2316|7.9422|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|18356392
20240415|1I|WRCY|N|1I_WRCY_N|IE000LG4J7E7|WisdomTree Recycling Dcrbnstn UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||140000|0|0|0|0|16.658|0|0|2024/04/12|0|0|-7.9742|-1.4049|16.214|2024/04/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|140000
20240415|1I|WRDUSA|N|1I_WRDUSA_N|LU0340285161|UBS LFS MSCI World UCITS ETF (USD) Adis|LUXEMBURGO|Global|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||3660335|1020|5|100|15|337.55|248|350|2024/04/12|.03|.1|5.5651|17.8|337.65|2024/04/15|USD||1.6196|USD|2024/01/25|2024/02/01|2024/02/07|||||||||||| Swiss Market Index|3660335
20240415|1I|WRDUSW|N|1I_WRDUSW_N|IE00BD4TXV59|UBS (Irl) ETF plc MSCI World UCITS ETF USD A acc|IRLANDA|Global|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||4458853|4380|7|169|0|30.15|29.5|0|2024/04/12|-.83|-.25|6.2922|1.77|29.9|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|4458853
20240415|1I|WRDU|N|1I_WRDU_N|IE000BI8OT95|Amundi Index MSCI World SRI - AE (C)|IRLANDA|Global|AEX|||HOLANDA||ETF|Acciones|Amundi Ireland Ltd||||||8855674|3087|1|0|0|121.214|0|0|2024/04/12|-.15|-.186|6.4309|7.302|120.848|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|8855674
20240415|1I|WSML|N|1I_WSML_N|IE00BF4RFH31|iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||525000000|111737|226|0|0|5.6515|0|0|2024/04/12|-.911|-.0515|.6567|.0365|5.5945|2024/04/15|GBP|||GBP||||||||||||||| FTSE 100 Index|525000000
20240415|1I|WSRI1|N|1I_WSRI1_N|IE000Y77LGG9|Amundi Index MSCI World SRI PAB - AE A|IRLANDA|Global|AEX|||HOLANDA||ETF|Acciones|Amundi Ireland Ltd||||||47084303|0|0|0|0|97.211|0|0|2024/04/12|0|0|.2576|.249|96.892|2024/04/12|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|47084303
20240415|1I|WSRIA|N|1I_WSRIA_N|IE00BK72HJ67|UBS(Irl)ETFplc MSCI World Soc Rsp UCITS ETF USD Aa|IRLANDA|Global|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||41181447|3874|6|406|0|20.285|19.5|0|2024/04/12|-1.04|-.21|4.264|.821|20.075|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|41181447
20240415|1I|WSRI|N|1I_WSRI_N|LU1861134382|Amundi Index MSCI World SRI PAB - AE A|IRLANDA|Global|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Ireland Ltd||||||47084303|8748|41|0|10|91.43|0|95|2024/04/12|-.17|-.159|4.4745|3.909|91.271|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|47084303
20240415|1I|WSRUS|N|1I_WSRUS_N|LU0950674332|UBS LFS MSCI World Socially Resp UCITS (USD) Ad|LUXEMBURGO|Global|SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||40864538|11|2|634|0|29.995|29.01|0|2024/04/12|.32|.095|5.5789|1.59|30.09|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|40864538
20240415|1I|WTAI|N|1I_WTAI_N|IE00BDVPNG13|WisdomTree Artificial Intell UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||13927630|14556|99|40|170|62.8|55.1|67.5|2024/04/12|-1.369|-.86|-1.2986|-.8149|61.94|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|13927630
20240415|1I|WTEC|N|1I_WTEC_N|IE00BYTRRD19|SPDR MSCI World Technology UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||4211747|2870|15|0|0|149.56|0|0|2024/04/12|-.542|-.81|0|0|148.795|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|4211747
20240415|1I|WTEL|N|1I_WTEL_N|IE00BYTRRG40|SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||1090458|20|2|0|0|53.13|0|0|2024/04/12|.452|.24|13.2292|6.18|52.895|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1090458
20240415|1I|WTRE|N|1I_WTRE_N|IE000MO2MB07|WisdomTree New Economy Real Est UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||79235|217|2|0|0|20.3675|0|0|2024/04/12|.749|.1525|-8.3693|-1.8374|20.1175|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|79235
20240415|1I|XAIX|N|1I_XAIX_N|IE00BGV5VN51|Xtrackers Artific Intellig and BigDataUCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||24006969|8550|51|344|300|122.5|121|126|2024/04/12|-.42|-.52|0|0|121.98|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|24006969
20240415|1I|XAR|*|1I_XAR_*|US78464A6313|SPDR S&P Aerospace & Defense ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||15050000|13195|214|12|11|133.74|129.88|134.93|2024/04/12|-.8898|-1.19|-2.1192|-2.8699|132.55|2024/04/15|USD||.102637|USD|2024/01/19|2024/03/18|2024/03/21|||||2015/09/01|2015/09/11|2015/09/10|.5|1|2|| S&P 500 Index|15050000
20240415|1I|XASX|N|1I_XASX_N|LU0292097747|Xtrackers MSCI ESG UK UCITS ETF|LUXEMBURGO|Inglaterra|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Acciones|DWS Investment SA||||||85988274|18464|11|0|0|383.575|0|0|2024/04/12|-.267|-1.025|-.4423|-1.6999|3.8255|2024/04/15|GBP||.0556|GBP|2024/02/02|2024/02/21|2024/03/07|||||||||||| FTSE 100 Index|85988274
20240415|1I|XBAS|N|1I_XBAS_N|LU0659578842|Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Singapur|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||31600000|2035022|374|74716|10436|1.3056|1.293|1.296|2024/04/12|-.81|-.0106|.8096|.0104|1.295|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|31600000
20240415|1I|XBAU|N|1I_XBAU_N|LU0942970285|Xtrackers II Glbal Aggregate Bnd Swap UCITS ETF 1D|LUXEMBURGO|Global|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|DWS Investment SA||||||278690|937|3|0|0|52.79|0|0|2024/04/12|.31|.166|-2.1615|-1.1699|52.956|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|278690
20240415|1I|XBCU|N|1I_XBCU_N|LU0460391732|Xtrackers Blo Comm ex-Agricul Livest Swap 1C EUR H|LUXEMBURGO|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Commodity|DWS Investment SA|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||6152285|372|2|0|0|38.9|0|0|2024/04/12|-1.697|-.66|9.6806|3.395|38.465|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|6152285
20240415|1I|XBI|*|1I_XBI_*|US78464A8707|Spdr S&P Biotech Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1968/06/29|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||77675000|2719687|24982|1|1|88.15|86.11|86.19|2024/04/12|-2.042|-1.8|-3.2925|-2.9399|86.35|2024/04/15|USD|51.32618094|0|USD|2024/01/19|2023/12/18|2021/03/25|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2015/09/01|2015/09/11|2015/09/10|.333333|1|3|| S&P 500 Index|77675000
20240415|1I|XBI|US|1I_XBI_US|US78464A8707|Spdr S&P Biotech Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||77675000|2719687|24982|1|1|88.15|86.11|86.19|2024/04/12|-2.042|-1.8|-3.2925|-2.9399|86.35|2024/04/15|USD|||USD|2024/01/19|2023/12/18||||||2015/09/01|2015/09/11|2015/09/10|.333333|1|3|| S&P 500 Index|77675000
20240415|1I|XCAD|N|1I_XCAD_N|LU0476289540|Xtrackers MSCI Canada UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Canada|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||4641601|2897|31|0|0|75.165|0|0|2024/04/12|-.725|-.545|-.187|-.1399|74.69|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|4641601
20240415|1I|XCLR|*|1I_XCLR_*|US37960A3059|GLOBAL X S&P 500 COLLAR 95-110 ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Co LLC||||||90000|0|0|0|0|29.137|0|0|2024/04/12|-.7877|-.2295|6.3609|1.7288|28.9075|2024/04/15|USD||.201077|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||||||||| S&P 500 Index|90000
20240415|1I|XCNA|N|1I_XCNA_N|LU2469465822|Xtrackers MSCI China A ESG Scrnd Swap UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|China|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||3891450|0|0|0|0|13.354|0|0|2024/04/12|0|0|1.6294|.22|13.722|2024/04/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|3891450
20240415|1I|XCS5|N|1I_XCS5_N|LU0514695187|Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|India|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||6514405|6001|1|0|1000|19.9875|0|23|2024/04/12|.063|.0125|5.9325|1.1125|19.865|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|6514405
20240415|1I|XCS6|N|1I_XCS6_N|LU0514695690|Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|China|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||65049074|39994|46|8333|0|12.6|12|0|2024/04/12|.357|.045|-2.0905|-.2699|12.645|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|65049074
20240415|1I|XCS7|LU|1I_XCS7_LU|LU2456436083|Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|China|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||51129417|65619|9|0|0|6.5775|0|0|2024/04/12|.22|.0145|-3.4704|-.2369|6.592|2024/04/15|USD||.0883|USD|2024/02/05|2024/02/21|2024/03/07|||||||||||| FTSE 100 Index|51129417
20240415|1I|XCS7|N|1I_XCS7_N|LU2456436083|Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|China|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||51129417|65619|9|0|0|6.5775|0|0|2024/04/12|.22|.0145|-3.4704|-.2369|6.592|2024/04/15|USD||.0883|USD|2024/02/05|2024/02/21|2024/03/07|||||||||||| FTSE 100 Index|51129417
20240415|1I|XCTE|N|1I_XCTE_N|LU2376679564|Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|China|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||497910|5000|4|0|0|22.42|0|0|2024/04/12|1.293|.29|-4.3142|-1.0199|22.6225|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|497910
20240415|1I|XD5D|N|1I_XD5D_N|LU1127514245|Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D|LUXEMBURGO|Eurozona|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Acciones|DWS Investment SA||||||3636283|0|0|0|0|70.855|0|0|2024/04/12|0|0|8.5884|5.625|71.12|2024/04/03|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|3636283
20240415|1I|XD5E|N|1I_XD5E_N|LU0846194776|db x-trackers MSCI EMU Index UCITS ETF (DR) 1D|LUXEMBURGO|Eurozona|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||27644988|34300|46|8374|192|51.71|51.83|51.88|2024/04/12|.37|.19|7.7882|3.75|51.9|2024/04/15|EUR||.2379|EUR|2024/02/05|2024/02/21|2024/03/07|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|27644988
20240415|1I|XD9U|N|1I_XD9U_N|IE00BJ0KDR00|Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ECL|Acciones|DWS Investment SA||||||51224120|19471|73|0|0|148.81|0|0|2024/04/12|-.376|-.56|7.4431|10.27|148.25|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|51224120
20240415|1I|XDCC|N|1I_XDCC_N|IE00BFMKQC67|Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Bonos|DWS Investment SA||||||1544504|772|4|193|3600|55.922|55.346|55.388|2024/04/12|-1.08|-.606|-4.0817|-2.3539|55.316|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|1544504
20240415|1I|XDEB|N|1I_XDEB_N|IE00BL25JN58|Xtrackers MSCI Wld Minimum Volatility UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||10001000|468|5|0|0|40.99|0|0|2024/04/12|-.37|-.15|2.2918|.915|40.84|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|10001000
20240415|1I|XDEM|N|1I_XDEM_N|IE00BL25JP72|Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||22848250|0|0|40|200|61.56|60.8|68|2024/04/12|0|0|18.2936|9.52|61.56|2024/04/12|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|22848250
20240415|1I|XDEQ|N|1I_XDEQ_N|IE00BL25JL35|Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||22201000|162|7|100|0|65.22|60|0|2024/04/12|.09|.06|8.2767|4.99|65.28|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|22201000
20240415|1I|XDEV|N|1I_XDEV_N|IE00BL25JM42|Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||36050000|341|3|150|0|43.825|38|0|2024/04/11|.23|.1|3.8187|1.605|43.635|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|36050000
20240415|1I|XDEW|N|1I_XDEW_N|IE00BLNMYC90|Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||67364627|63446|141|300|217|87.95|86|91.8|2024/04/12|-.387|-.34|2.7442|2.34|87.61|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|67364627
20240415|1I|XDGXX|N|1I_XDGXX_N|IE00BMCFJ320|Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global||||INGLATERRA||ETF|Bonos|DWS Investment SA||||||413|0|0|0|0|5066|0|0|2024/04/12|0|0|0|0|5019|2023/11/02|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|413
20240415|1I|XDJP|N|1I_XDJP_N|LU0839027447|Xtrackers Nikkei 225 1D JPY UCITS ETF|LUXEMBURGO|Japon|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||83022258|40984|77|1904|121|24.765|24.675|24.69|2024/04/12|-.24|-.06|11.762|2.6|24.705|2024/04/15|EUR||26.638|EUR|2024/02/05|2024/02/21|2024/03/07|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|83022258
20240415|1I|XDN0|N|1I_XDN0_N|IE00B9MRHC27|db x-trackers MSCI Nordic Index UCITS ETF (DR)|IRLANDA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||19207192|6527|52|3877|2096|53.85|53.85|54.08|2024/04/12|.15|.08|7.5374|3.78|53.93|2024/04/15|EUR||.2622|EUR|2024/02/05|2024/02/21|2024/03/07|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|19207192
20240415|1I|XDND|N|1I_XDND_N|IE00BH361H73|db x-trackers MSCI N Am High Div Yld UCITS ETF DR|IRLANDA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||2690000|3984|25|310|2667|48.525|48.33|48.42|2024/04/12|-.19|-.09|8.2467|3.69|48.435|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|2690000
20240415|1I|XDPU|N|1I_XDPU_N|IE000Z9SJA06|Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||10870068|10605|2|0|0|9.753|0|0|2024/04/12|-.328|-.032|7.5148|.679|9.7145|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|10870068
20240415|1I|XDUD|N|1I_XDUD_N|LU1221100792|Xtrackers DAX Income UCITS ETF 4C HCHF|LUXEMBURGO|Alemania|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||170613|0|0|0|0|30.67|0|0|2024/04/03|0|0|9.0489|2.545|30.67|2024/04/03|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|170613
20240415|1I|XDW0|N|1I_XDW0_N|IE00BM67HM91|Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||21032918|5694|37|0|0|53.565|0|0|2024/04/12|-2.044|-1.095|12.1811|5.705|52.54|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|21032918
20240415|1I|XDWC|N|1I_XDWC_N|IE00BM67HP23|Xtrackers MSCI Wrd Cons Discretionary UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||3984672|162|2|0|0|54.945|0|0|2024/04/12|.592|.325|2.7767|1.48|54.78|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|3984672
20240415|1I|XDWD|N|1I_XDWD_N|IE00BJ0KDQ92|Xtrackers MSCI World UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||109038412|30174|72|400|0|105.65|100.2|0|2024/04/12|-.407|-.43|5.8963|5.865|105.335|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|109038412
20240415|1I|XDWF|N|1I_XDWF_N|IE00BM67HL84|Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||14195753|978|8|0|0|28.38|0|0|2024/04/12|.035|.01|5.7947|1.555|28.39|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|14195753
20240415|1I|XDWH|N|1I_XDWH_N|IE00BM67HK77|Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||47967527|28336|35|0|0|51.5|0|0|2024/04/12|.155|.08|0|0|51.615|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|47967527
20240415|1I|XDWI|N|1I_XDWI_N|IE00BM67HV82|Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||6887073|2458|17|0|0|58.19|0|0|2024/04/12|.155|.09|7.2112|3.92|58.28|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|6887073
20240415|1I|XDWM|N|1I_XDWM_N|IE00BM67HS53|Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||4101173|1699|12|0|0|60.165|0|0|2024/04/12|-.008|-.005|1.9005|1.115|59.785|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|4101173
20240415|1I|XDWS|N|1I_XDWS_N|IE00BM67HN09|Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||17153417|1104|10|500|0|44.38|40|0|2024/04/12|-.248|-.11|-.8621|-.3849|44.27|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|17153417
20240415|1I|XDWT|N|1I_XDWT_N|IE00BM67HT60|Xtrackers MSCI World Information Tech UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||41510748|8117|40|20|0|79.695|70|0|2024/04/12|-.282|-.225|10.2908|7.415|79.47|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|41510748
20240415|1I|XDWU|N|1I_XDWU_N|IE00BM67HQ30|Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||4159433|3175|8|0|0|31.475|0|0|2024/04/12|-.747|-.235|-1.607|-.5099|31.225|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|4159433
20240415|1I|XEOU|N|1I_XEOU_N|LU1184092051|Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||11929089|163708|125|0|0|16.576|0|0|2024/04/12|.109|.018|7.2383|1.121|16.608|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|11929089
20240415|1I|XESC|N|1I_XESC_N|LU0380865021|Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Eurozona|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||45240008|81543|179|17514|2176|82.04|82.47|82.5|2024/04/12|.6|.49|10.7339|8|82.53|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|45240008
20240415|1I|XESP|N|1I_XESP_N|LU0592216393|Xtrackers Spain UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Espana|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||1259508|3244|23|161|161|32.715|32.64|32.705|2024/04/12|-.05|-.015|8.7282|2.625|32.7|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|1259508
20240415|1I|XES|*|1I_XES_*|US78468R5494|Spdr S&P Oil & Gas Exploration & Production Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1999/04/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||3515000|19723|253|17|16|93.9|89.71|94|2024/04/12|-1.8956|-1.78|9.0049|7.61|92.12|2024/04/15|USD|49.27986761|.088522|USD|2024/01/19|2024/03/18|2024/03/21|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2020/03/23|2020/03/30|2020/03/30|10|10|1|| S&P 500 Index|3515000
20240415|1I|XFNT|N|1I_XFNT_N|IE000YDOORK7|Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||197191|1|2|0|0|37.5725|0|0|2024/04/12|0|0|7.8776|2.715|37.18|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|197191
20240415|1I|XG7U|N|1I_XG7U_N|LU0641007009|Xtrackers II Global InfL-Linkd Bond UCITS ETF 5C|LUXEMBURGO|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Bonos|DWS Investment SA||||||1898335|0|0|0|0|26.12|0|0|2024/04/12|0|0|-1.8518|-.4899|25.97|2024/04/10|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1898335
20240415|1I|XGBU|N|1I_XGBU_N|IE0003W9O921|Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C|IRLANDA|Global|SWX|||SUIZA||ETF|Bonos|DWS Investment SA|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||587113|0|0|0|0|29.142|0|0|2024/04/04|0|0|-.7052|-.2069|29.142|2024/04/04|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|587113
20240415|1I|XGEN|N|1I_XGEN_N|IE000KD0BZ68|Xtrackers MSCI Genomic Hlthcr Innvtn UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||118888|180|1|0|0|29.26|0|0|2024/04/12|-.308|-.09|-3.5606|-1.0674|28.9125|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|118888
20240415|1I|XGID|N|1I_XGID_N|LU0322253229|Xtrackers S&P Glbal Infrastructre Swp UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||3890900|1957|6|0|0|53.185|0|0|2024/04/12|-.103|-.055|-2.2157|-1.1949|52.735|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|3890900
20240415|1I|XGLU|N|1I_XGLU_N|LU2009147591|Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Eurozona|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|DWS Investment SA||||||61893|0|0|0|0|65.785|0|0|2024/04/12|0|0|-1.1782|-.7799|65.415|2024/04/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|61893
20240415|1I|XGSI|N|1I_XGSI_N|LU0641006456|Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 5C|LUXEMBURGO|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ECL|Bonos|DWS Investment SA||||||28275410|38184|13|0|0|12.47|0|0|2024/04/12|-.361|-.045|-2.1087|-.2674|12.4175|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|28275410
20240415|1I|XHB|*|1I_XHB_*|US78464A8889|Spdr S&P Homebuilders Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1956/04/25|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||17350016|406289|5470|15|1|104.24|101.1|103.6|2024/04/12|-1.3047|-1.36|0|0|102.88|2024/04/15|USD|32.74769431|.194943|USD|2024/01/19|2024/03/18|2024/03/21|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||||||||| S&P 500 Index|17350016
20240415|1I|XHE|*|1I_XHE_*|US78464A5810|SPDR S&P Health Care Equipment|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||3200000|18239|81|2|2|83.8923|78.8|88.32|2024/04/12|-1.4093|-1.1823|-1.8394|-1.5499|82.71|2024/04/15|USD||.006614|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|||||2015/09/01|2015/09/11|2015/09/10|.5|1|2|| S&P 500 Index|3200000
20240415|1I|XHS|*|1I_XHS_*|US78464A5737|SPDR S&P Health Care Services ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||900000|654|8|2|2|88.0113|82.45|92.41|2024/04/12|-.8536|-.7513|-1.8998|-1.6899|87.26|2024/04/15|USD||.066598|USD|2024/01/19|2024/03/18|2024/03/21|||||2015/09/01|2015/09/11|2015/09/10|.5|1|2|| S&P 500 Index|900000
20240415|1I|XIU|*|1I_XIU_*|CA46428D1087|iShares S&P/TSX 60 Index ETF|CANADA|Canada|TOR|Bolsa de Canada|1956/04/25|CANADA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Blackrock Asset Management Canada Ltd||||||375700000|4176185|3454|2|1|33.24|33.01|33.06|2024/04/12|-.69194|-.23|0|0|33.01|2024/04/15|CAD||.254|CAD|2024/02/16|2024/02/23|2024/02/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2023/11/22|2023/12/27|2024/01/04|1.003337|1.003336694|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|375700000
20240415|1I|XJSE|N|1I_XJSE_N|LU0952581584|Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Japon|SWX|||SUIZA||ETF|Bonos|DWS Investment SA||||||34361316|0|0|0|0|1271.55|0|0|2024/04/10|0|0|-1.769|-22.8999|1271.55|2024/04/10|JPY|||JPY||||||||||||||| Swiss Market Index|34361316
20240415|1I|XLB|*|1I_XLB_*|US81369Y1001|Materials Select Sector SPDR|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1956/04/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||64123725|1626460|11801|17|17|89.92|89.13|90.02|2024/04/12|-.4782|-.43|4.6177|3.95|89.49|2024/04/15|USD|39.94182923|.59116|USD|2024/01/19|2024/03/18|2024/03/21|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||||||||| S&P 500 Index|64123725
20240415|1I|XLB|US|1I_XLB_US|US81369Y1001|Materials Select Sector SPDR|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||64123725|1626460|11801|17|17|89.92|89.13|90.02|2024/04/12|-.4782|-.43|4.6177|3.95|89.49|2024/04/15|USD||.59116|USD|2024/01/19|2024/03/18|2024/03/21|||||||||||| S&P 500 Index|64123725
20240415|1I|XLCS|N|1I_XLCS_N|IE00BG7PP820|Invesco Communications S&P US Select Sector ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd||||||1422823|1249|13|0|0|70.48|0|0|2024/04/12|-.468|-.33|14.9058|9.1|70.15|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1422823
20240415|1I|XLC|*|1I_XLC_*|US81369Y8527|Communication Services Select Sector SPDR Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||222900000|1870180|12428|9|6|81.33|80.02|80.44|2024/04/12|-1.2664|-1.03|0|0|80.3|2024/04/15|USD||.117673|USD|2024/01/19|2024/03/18|2024/03/21|||||||||||| S&P 500 Index|222900000
20240415|1I|XLC|US|1I_XLC_US|US81369Y8527|Communication Services Select Sector SPDR Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||222900000|1870180|12428|9|6|81.33|80.02|80.44|2024/04/12|-1.2664|-1.03|0|0|80.3|2024/04/15|USD|||USD|2024/01/19|2024/03/18|2024/03/21|||||||||||| S&P 500 Index|222900000
20240415|1I|XLE|*|1I_XLE_*|US81369Y5069|Energy Select Sector SPDR Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1956/04/25|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||430624200|5764304|38721|1|2|96.13|95.16|95.21|2024/04/12|-.9362|-.9|0|0|95.23|2024/04/15|USD|90.57820605|.802139|USD|2024/01/19|2024/03/18|2024/03/21|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|430624200
20240415|1I|XLF|*|1I_XLF_*|US81369Y6059|Select Sector Financial Select Sector SPDR Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1943/01/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||924995427|21012745|18064|38|19|40.06|39.83|39.84|2024/04/12|-.4993|-.2|0|0|39.86|2024/04/15|USD|22.65662866|.209618|USD|2024/01/19|2024/03/18|2024/03/21|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2016/06/15|2016/09/19|2016/09/22|.812024|1|.139146|| S&P 500 Index|924995427
20240415|1I|XLF|US|1I_XLF_US|US81369Y6059|Select Sector Financial Select Sector SPDR Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||924995427|21012745|18064|38|19|40.06|39.83|39.84|2024/04/12|-.4993|-.2|0|0|39.86|2024/04/15|USD|||USD|2024/01/19|2024/03/18|2024/03/21|||||2016/06/15|2016/09/19|2016/09/22|.812024|1|.139146|| S&P 500 Index|924995427
20240415|1I|XLG|*|1I_XLG_*|US46137V2337|Invesco S&P 500 Top 50 ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||98577850|359389|1861|1|36|41.56|40.82|41.74|2024/04/12|-1.4918|-.62|8.5366|3.22|40.94|2024/04/15|USD||.08803|USD|2024/01/11|2024/03/18|2024/03/22|||||2023/06/30|2023/07/17|2023/07/14|.1|1|10|| S&P 500 Index|98577850
20240415|1I|XLI|*|1I_XLI_*|US81369Y7040|Sector Spdr Trust Sbi|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1943/01/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||147426000|2778777|24668|12|1|122.9|121.78|121.91|2024/04/12|-.716|-.88|7.0445|8.03|122.02|2024/04/15|USD|53.14059476|.426415|USD|2024/01/19|2024/03/18|2024/03/21|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||||||||| S&P 500 Index|147426000
20240415|1I|XLI|US|1I_XLI_US|US81369Y7040|Sector Spdr Trust Sbi|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||147426000|2778777|24668|12|1|122.9|121.78|121.91|2024/04/12|-.716|-.88|7.0445|8.03|122.02|2024/04/15|USD||.426415|USD|2024/01/19|2024/03/18|2024/03/21|||||||||||| S&P 500 Index|147426000
20240415|1I|XLK|*|1I_XLK_*|US81369Y8030|Sector SPDR Trust SBI Interest|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1998/01/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||314705897|3235565|42713|3|1|205.42|201.05|201.38|2024/04/12|-1.8985|-3.9|0|0|201.52|2024/04/15|USD|39.88514541|.365364|USD|2024/01/19|2024/03/18|2024/03/21|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2013/10/10|2013/10/24|2013/10/24|2|||| S&P 500 Index|314705897
20240415|1I|XLK|US|1I_XLK_US|US81369Y8030|Sector SPDR Trust SBI Interest|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||314705897|3235565|42713|3|1|205.42|201.05|201.38|2024/04/12|-1.8985|-3.9|0|0|201.52|2024/04/15|USD|||USD|2024/01/19|2024/03/18|2024/03/21|||||||||||| S&P 500 Index|314705897
20240415|1I|XLP|*|1I_XLP_*|US81369Y3080|Consumer Staples Select Sector SPDR|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1943/01/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||193521809|3752314|11762|17|4|73.38|72.9|73.06|2024/04/12|-.4088|-.3|0|0|73.08|2024/04/15|USD|45.10187088|.533016|USD|2024/01/19|2024/03/18|2024/03/21|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|193521809
20240415|1I|XLP|US|1I_XLP_US|US81369Y3080|Consumer Staples Select Sector SPDR|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||193521809|3752314|11762|17|4|73.38|72.9|73.06|2024/04/12|-.4088|-.3|0|0|73.08|2024/04/15|USD|45.10187088|.533016|USD|2024/01/19|2024/03/18|2024/03/21|||||||||||| S&P 500 Index|193521809
20240415|1I|XLRE|*|1I_XLRE_*|US81369Y8600|Real Estate Select Sector SPDR Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||153050000|2250939|6066|1|10|37.24|36.49|36.62|2024/04/12|-1.7454|-.65|0|0|36.59|2024/04/15|USD||.420683|USD|2024/01/19|2024/03/18|2024/03/21|||||||||||| S&P 500 Index|153050000
20240415|1I|XLU|*|1I_XLU_*|US81369Y8865|Utilities Select Sector SPDR Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1943/01/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||182924160|4182766|22717|15|23|64.2|63.4|63.93|2024/04/12|-.919|-.59|0|0|63.61|2024/04/15|USD|42.10439467|.572241|USD|2024/01/19|2024/03/18|2024/03/21|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|182924160
20240415|1I|XLU|US|1I_XLU_US|US81369Y8865|Utilities Select Sector SPDR Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||182924160|4182766|22717|15|23|64.2|63.4|63.93|2024/04/12|-.919|-.59|0|0|63.61|2024/04/15|USD|42.10439467|.572241|USD|2024/01/19|2024/03/18|2024/03/21|||||||||||| S&P 500 Index|182924160
20240415|1I|XLVS|N|1I_XLVS_N|IE00B3WMTH43|Invesco Health Care S&P US Select Sector ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd||||||462908|214|17|0|0|671.89|0|0|2024/04/12|.323|2.17|0|0|674.06|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|462908
20240415|1I|XLV|*|1I_XLV_*|US81369Y2090|Health Care Select Sector SPDR|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1991/11/14|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||273115324|2653117|20434|1|1|138.91|138.42|138.6|2024/04/12|-.2016|-.28|0|0|138.63|2024/04/15|USD|63.90451173|.539519|USD|2024/01/19|2024/03/18|2024/03/21|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2013/10/10|2013/10/24|2013/10/24|2|||| S&P 500 Index|273115324
20240415|1I|XLV|US|1I_XLV_US|US81369Y2090|Health Care Select Sector SPDR|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||273115324|2653117|20434|1|1|138.91|138.42|138.6|2024/04/12|-.2016|-.28|0|0|138.63|2024/04/15|USD||.539519|USD|2024/01/19|2024/03/18|2024/03/21|||||||||||| S&P 500 Index|273115324
20240415|1I|XLY|*|1I_XLY_*|US81369Y4070|Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1991/11/14|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||112153252|1836314|23318|1|1|177.11|173.54|173.97|2024/04/12|-1.6656|-2.95|0|0|174.16|2024/04/15|USD|66.69211049|.365812|USD|2024/01/19|2024/03/18|2024/03/21|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2013/10/10|2013/10/24|2013/10/24||||| S&P 500 Index|112153252
20240415|1I|XLY|US|1I_XLY_US|US81369Y4070|Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||112153252|1836314|23318|1|1|177.11|173.54|173.97|2024/04/12|-1.6656|-2.95|0|0|174.16|2024/04/15|USD|||USD|2024/01/19|2024/03/18|2024/03/21|||||||||||| S&P 500 Index|112153252
20240415|1I|XMAD|N|1I_XMAD_N|LU0292107991|Xtrackers MSCI EM Asia Swap UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Asia (ex-Japon)|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||4547917|101|1|0|0|54.81|0|0|2024/04/12|.201|.11|1.9672|1.055|54.685|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|4547917
20240415|1I|XMAW|N|1I_XMAW_N|IE00BGHQ0G80|Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF|IRLANDA|Global|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||102339261|100|1|0|0|37.805|0|0|2024/04/12|-.13|-.05|0|0|37.755|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|102339261
20240415|1I|XMBD|N|1I_XMBD_N|LU0292109344|Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Brasil|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||1578577|250|2|0|0|50.095|0|0|2024/04/12|-1.587|-.795|0|0|49.515|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1578577
20240415|1I|XMED|N|1I_XMED_N|LU0274209237|Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||45500987|3275|16|0|0|92.96|0|0|2024/04/12|.011|.01|2.0498|1.87|93.1|2024/04/15|USD||.006054|USD|2017/12/21|||||||||||||| FTSE 100 Index|45500987
20240415|1I|XMEU|LU|1I_XMEU_LU|LU0274209237|db x-trackers MSCI Europe Index UCITS ETF (DR)|LUXEMBURGO|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||45500987|14234|116|1260|1806|87.44|87.49|87.58|2024/04/12|.13|.11|6.3145|5.2|87.55|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|45500987
20240415|1I|XME|*|1I_XME_*|US78464A7550|SPDR S&P Metals & Mining ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1998/11/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||33700230|1105999|9487|1|29|61.4|61.05|62.13|2024/04/12|-.2443|-.15|2.3734|1.42|61.25|2024/04/15|USD|42.26334867|.351849|USD|2024/01/19|2024/03/18|2024/03/21|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2013/10/10|2013/10/24|2013/10/24||||| S&P 500 Index|33700230
20240415|1I|XMHQ|*|1I_XMHQ_*|US46137V4721|Invesco S and P MidCap Quality ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||43420000|31568|345|1|1|105.9|100.12|108.61|2024/04/12|-1.3598|-1.44|0|0|104.46|2024/04/15|USD||.16449|USD|2024/01/11|2024/03/18|2024/03/22|||||||||||| S&P 500 Index|43420000
20240415|1I|XMIB|LU|1I_XMIB_LU|LU0274212538|Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF 1D|LUXEMBURGO|Italia|MIL|||ITALIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||1694551|6423|9|0|132|32.785|0|34.1|2024/04/12|.6405|.21|0|0|32.995|2024/04/15|EUR||.3467|EUR|2024/02/05|2024/02/21|2024/03/07|||||||||||| FTSE Italia All-Share Index|1694551
20240415|1I|XMJD|N|1I_XMJD_N|LU0274209740|Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Japon|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||28795642|2946|4|0|0|80.32|0|0|2024/04/12|.037|.03|8.0264|5.97|80.35|2024/04/15|USD||1.9543|USD|2017/11/10|||||||||||||| FTSE 100 Index|28795642
20240415|1I|XMJP|LU|1I_XMJP_LU|LU0274209740|Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Japon|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||28795642|8385|19|11|0|12312|8952|0|2024/04/12|.6|74|0|0|12386|2024/04/15|JPY|||JPY||||||||||||||| Swiss Market Index|28795642
20240415|1I|XMKO|N|1I_XMKO_N|LU0292100046|Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Korea|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA|||||||0|0|0|0|73.3|0|0|2023/12/06|0|0|0|0|73.3|2023/12/06|USD||.129744|USD|2017/12/21|||||||||||||| |636976
20240415|1I|XMME|N|1I_XMME_N|IE00BTJRMP35|Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||97030950|50151|47|0|0|53.39|0|0|2024/04/12|-.318|-.17|0|0|53.275|2024/04/15|USD||.75171125|USD|2017/04/03|||||||||||||| FTSE 100 Index|97030950
20240415|1I|XMMO|*|1I_XMMO_*|US46137V4648|Invesco S and P MidCap Momentum ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||19550000|11380|167|14|15|110.54|106.16|111.07|2024/04/12|-1.176|-1.3|21.6346|19.43|109.24|2024/04/15|USD|29.13695217|.12591|USD|2024/01/11|2024/03/18|2024/03/22|||||||||||| S&P 500 Index|19550000
20240415|1I|XMOV|N|1I_XMOV_N|IE00BGV5VR99|Xtrackers Future Mobility UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||1640000|0|0|0|0|90.71|0|0|2024/04/12|0|0|10.9331|8.94|90.71|2024/04/12|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|1640000
20240415|1I|XMTD|N|1I_XMTD_N|LU0292109187|Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Taiwan|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||1892260|10330|36|0|0|59.69|0|0|2024/04/12|-1.173|-.7|7.4499|4.09|58.99|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1892260
20240415|1I|XMUD|N|1I_XMUD_N|LU0274210672|Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||28518000|331|5|0|0|150.735|0|0|2024/04/12|-.494|-.745|0|0|150.075|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|28518000
20240415|1I|XMUJ|N|1I_XMUJ_N|LU0927735406|Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Japon|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Acciones|DWS Investment SA||||||608373|34|1|0|0|42.41|0|0|2024/04/12|1.085|.46|18.6789|6.73|42.76|2024/04/15|USD||.1837|USD|2024/02/02|2024/02/21|2024/03/07|||||||||||| FTSE 100 Index|608373
20240415|1I|XMVE|N|1I_XMVE_N|IE00BDGN9Z19|Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF 1D|IRLANDA|Eurozona|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||349673|67|3|146|1624|31.25|31.31|31.345|2024/04/12|.3|.095|0|0|31.345|2024/04/15|EUR||.1495|EUR|2024/02/05|2024/02/21|2024/03/07|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|349673
20240415|1I|XMVU|N|1I_XMVU_N|IE00BDB7J586|dbx MSCI USA Min Volatility UCITS ETF (DR)1D|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ECL|Acciones|DWS Investment SA||||||77500|3522|2|0|0|51.18|0|0|2024/04/12|.078|.04|3.1553|1.56|51|2024/04/15|USD||.3682|USD|2024/02/02|2024/02/21|2024/03/07|||||||||||| FTSE 100 Index|77500
20240415|1I|XMWD|N|1I_XMWD_N|LU0274208692|Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||39661855|450|1|0|0|103.765|0|0|2024/04/12|0|0|5.7461|5.62|103.425|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|39661855
20240415|1I|XNAS|N|1I_XNAS_N|IE00BMFKG444|Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF 1C|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||15809250|7458|24|50|0|41.5775|35.7|0|2024/04/12|-.331|-.1375|0|0|41.44|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|15809250
20240415|1I|XNGI|N|1I_XNGI_N|IE000XOQ9TK4|Xtrackers MSCI Next Gnrtn Intrnt Innvtn UETF 1C|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||364824|1262|7|0|0|44.9425|0|0|2024/04/12|-.428|-.1925|8.3273|3.4375|44.7175|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|364824
20240415|1I|XNNV|N|1I_XNNV_N|IE0006FFX5U1|Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||193933|0|0|0|0|38.92|0|0|2024/04/12|0|0|3.5606|1.325|38.5375|2024/04/02|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|193933
20240415|1I|XNTK|*|1I_XNTK_*|US78464A1025|SPDR Nyse Technology ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||4360012|1607|36|9|8|179.4699|172.36|179.3|2024/04/12|-1.7819|-3.198|0|0|176.2719|2024/04/15|USD|||USD|2024/01/19|2024/03/18|2024/03/21|||||2015/09/02|2015/09/11|2015/09/10|.5|1|2|| S&P 500 Index|4360012
20240415|1I|XOP|*|1I_XOP_*|US78468R5569|Spdr S&P Oil & Gas Exploration & Production Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1998/11/13|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||27200000|954536|14945|5|3|157.98|155.14|155.39|2024/04/12|-1.6015|-2.53|13.5417|18.54|155.45|2024/04/15|USD|82.28295367|.950197|USD|2024/01/19|2024/03/18|2024/03/21|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2020/03/23|2020/03/26|2020/03/30|4|4|1|| S&P 500 Index|27200000
20240415|1I|XPH|*|1I_XPH_*|US78464A7220|Spdr S&P Pharmaceuticals Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1998/11/18|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||4950270|4531|70|39|38|40.15|38.63|39.73|2024/04/12|-1.2951|-.52|-4.7813|-1.9899|39.63|2024/04/15|USD|51.85440051|.194011|USD|2024/01/19|2024/03/18|2024/03/21|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2015/09/01|2015/09/11|2015/09/10|.5|1|2|| S&P 500 Index|4950270
20240415|1I|XPXD|N|1I_XPXD_N|LU0322252338|Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||4765246|0|0|0|0|68.055|0|0|2024/04/12|0|0|-3.5351|-2.4749|67.535|2024/04/09|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|4765246
20240415|1I|XRMI|*|1I_XRMI_*|US37960A2069|GLOBAL X S&P 500 RISK MANAGED INCOME ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Co LLC||||||1800000|2201|47|1|1|19.2|19|19.49|2024/04/12|-.4167|-.08|1.164|.22|19.12|2024/04/15|USD||.189|USD|2024/01/22|2024/03/18|2024/01/30|||||||||||| S&P 500 Index|1800000
20240415|1I|XRMU|N|1I_XRMU_N|IE00BJZ2DC62|Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||3142184|12720|11|0|0|43.435|0|0|2024/04/12|-.38|-.165|6.9221|2.8|43.25|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|3142184
20240415|1I|XRSU|N|1I_XRSU_N|IE00BJZ2DD79|Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||3718157|1427|39|57|0|293.605|263|0|2024/04/12|-1.218|-3.575|0|0|289.605|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|3718157
20240415|1I|XRT|*|1I_XRT_*|US78464A7147|Spdr S&P Retail Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1989/06/05|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||6400226|2026248|15406|6|22|71.88|70.68|71.74|2024/04/12|-1.3216|-.95|-1.9219|-1.3899|70.93|2024/04/15|USD|43.37382993|0|USD|2024/01/19|2024/03/18|2024/03/21|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2015/09/01|2015/09/11|2015/09/10|.5|1|2|| S&P 500 Index|6400226
20240415|1I|XSB|N|1I_XSB_N|CA46431A1093|iShares Canadian Short Term Bond Index ETF|CANADA|Canada|TOR|Bolsa de Canada|1989/06/05|CANADA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Blackrock Asset Management Canada Ltd||||||79500000|42514|86|150|75|26.04|25.97|25.99|2024/04/12|-.23041|-.06|0|0|25.98|2024/04/15|CAD||.064|CAD|2024/03/18|2024/03/22|2024/03/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2009/12/22|2009/12/24|2009/12/24|1.0025|100|.25|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|79500000
20240415|1I|XSD|*|1I_XSD_*|US78464A8624|Spdr S&P Semiconductor Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1902/03/31|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||6375000|5138|114|7|7|223.16|213.47|222.86|2024/04/12|-2.0075|-4.48|0|0|218.68|2024/04/15|USD|37.57912045|.202205|USD|2024/01/19|2024/03/18|2024/03/21|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2015/09/01|2015/09/11|2015/09/10|.5|1|2|| S&P 500 Index|6375000
20240415|1I|XSD|US|1I_XSD_US|US78464A8624|Spdr S&P Semiconductor Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||6375000|5138|114|7|7|223.16|213.47|222.86|2024/04/12|-2.0075|-4.48|0|0|218.68|2024/04/15|USD|||USD|2024/01/19|2024/03/18|2024/03/21|||||2015/09/01|2015/09/11|2015/09/10|.5|1|2|| S&P 500 Index|6375000
20240415|1I|XSMC|N|1I_XSMC_N|LU0943504760|Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D|LUXEMBURGO|Suiza|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||3080122|8714|16|8|708|138.52|151|151|2024/04/12|.09|.12|3.2623|4.38|138.64|2024/04/15|CHF|||CHF||||||||||||||| Swiss Market Index|3080122
20240415|1I|XSOE1|N|1I_XSOE1_N|IE00BM9TSP27|WisdomTree EM ex State Owd Entp ESG Scd U ETF Acc|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||180000|122|3|0|0|20.155|0|0|2024/04/12|1.017|.205|-.4582|-.0924|20.09|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|180000
20240415|1I|XSOE|*|1I_XSOE_*|US97717X5784|WisdomTree EM ex-State-Owned Enterprises|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||67400000|101304|656|1|1|28.98|26.02|30.23|2024/04/12|-.6556|-.19|0|0|28.79|2024/04/15|USD||.175|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/28|||||||||||| S&P 500 Index|67400000
20240415|1I|XSPU|N|1I_XSPU_N|LU0490618542|Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||49226493|111240|36|0|0|101.58|0|0|2024/04/12|-.541|-.55|7.5912|7.135|101.125|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|49226493
20240415|1I|XSVM|*|1I_XSVM_*|US46137V4804|Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||14110000|3274|27|1|1|54.13|50.75|54.15|2024/04/12|-.8868|-.48|0|0|53.65|2024/04/15|USD||.21893|USD|2024/03/16|2024/03/18|2024/03/22|||||||||||| S&P 500 Index|14110000
20240415|1I|XSXD|N|1I_XSXD_N|LU2009147757|Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||380743569|3450|4|0|0|11.279|0|0|2024/04/12|-.257|-.029|7.3883|.774|11.25|2024/04/15|USD||.0367|USD|2024/02/05|2024/02/21|2024/03/07|||||||||||| FTSE 100 Index|380743569
20240415|1I|XT0D|N|1I_XT0D_N|IE00BM97MR69|Xtrackers US Treasuries Ultrashrt Bond UCITS ETF1C|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|DWS Investment SA||||||2751696|0|0|0|0|57.565|0|0|2024/04/12|0|0|1.3912|.79|57.575|2024/04/11|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2751696
20240415|1I|XTL|*|1I_XTL_*|US78464A5406|SPDR S and P Telecom ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||775000|404|15|2|2|69.02|64.86|72.69|2024/04/12|-1.2505|-.8631|-14.7825|-11.823|68.1569|2024/04/15|USD||.011305|USD|2024/01/19|2024/03/18|2024/03/21|||||||||||| S&P 500 Index|775000
20240415|1I|XTMXX|N|1I_XTMXX_N|IE00BM97MV06|Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bd UCITS ETF1C|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA||ETF|Bonos|DWS Investment SA||||||1420|0|0|0|0|6202|0|0|2024/04/12|0|0|0|0|6202.5|2024/04/12|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|1420
20240415|1I|XTN|*|1I_XTN_*|US78464A5323|SPDR S and P Transportation ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||2270000|662|27|19|19|79.91|77.2|80.84|2024/04/12|-.7258|-.58|-4.9825|-4.1599|79.33|2024/04/15|USD||.087462|USD|2024/01/19|2024/03/18|2024/03/21|||||2015/09/01|2015/09/11|2015/09/10|.5|1|2|| S&P 500 Index|2270000
20240415|1I|XTR|*|1I_XTR_*|US37960A1079|GLOBAL X S&P 500 TAIL RISK ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Global X Management Co LLC||||||110000|15014|43|0|0|29.12|0|0|2024/04/12|-1.0989|-.32|0|0|28.8|2024/04/15|USD||.192853|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||||||||| S&P 500 Index|110000
20240415|1I|XT|*|1I_XT_*|US46434V3814|iShares Exponential Technologies ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||57950000|35671|266|1|1|57.42|48.78|64.88|2024/04/12|-1.7938|-1.03|-5.8125|-3.4799|56.39|2024/04/15|USD||.010764|USD|2024/02/01|2023/12/20|2021/01/06|||||||||||| NASDAQ Composite Index|57950000
20240415|1I|XUEB|N|1I_XUEB_N|LU1920015440|Xtrackers II USD Emerging Markets Bnd UCITS ETF 2D|LUXEMBURGO|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|DWS Investment SA||||||934245|0|0|0|0|36.4075|0|0|2024/04/12|0|0|0|0|36.03|2024/04/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|934245
20240415|1I|XUFB|N|1I_XUFB_N|IE00BDVPTJ63|XTRACKERS MSCI USA BANKS UCITS ETF 1D|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||1245500|1569|9|0|0|1814.6|0|0|2024/04/12|.76|13.8|0|0|18.284|2024/04/15|GBP||.2792|GBP|2024/02/02|2024/02/21|2024/03/07|||||||||||| FTSE 100 Index|1245500
20240415|1I|XUHAX|N|1I_XUHAX_N|IE00BDR5HN05|Xtrackers USD High Yld Corporate Bond UCITS ETF 1D|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|DWS Investment SA||||||140052|0|0|0|0|8.931|0|0|2024/04/12|0|0|0|0|8.899|2023/11/02|USD|||USD||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|140052
20240415|1I|XUS1X|N|1I_XUS1X_N|LU1920015523|Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF|LUXEMBURGO|Estados Unidos||||INGLATERRA||ETF|Bonos|DWS Investment SA|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||5280076|0|0|0|0|7.401|0|0|2024/04/12|0|0|0|0|7.3945|2022/12/20|USD|||USD||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|5280076
20240415|1I|XUSTX|N|1I_XUSTX_N|LU1920015796|Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D|LUXEMBURGO|Estados Unidos||||INGLATERRA||ETF|Bonos|DWS Investment SA|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||14634689|0|0|0|0|7.53|0|0|2024/04/12|0|0|0|0|7.4765|2023/05/24|USD|||USD||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|14634689
20240415|1I|XUTD|LU|1I_XUTD_LU|LU0429459356|Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D|LUXEMBURGO|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Bonos|DWS Investment SA||||||6148945|3277|4|64|0|188.65|176.96|0|2024/04/12|-.657|-1.24|0|0|187.41|2024/04/15|USD||2.623|USD|2024/02/05|2024/02/21|2024/03/07|||||||||||| FTSE 100 Index|6148945
20240415|1I|XVV|*|1I_XVV_*|US46436E5693|iShares ESG Screened S&P 500 ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||6300000|942|13|0|0|39.2233|0|0|2024/04/12|-1.1628|-.4561|0|0|38.7672|2024/04/15|USD||.151578|USD|2024/01/04|2024/03/21|2023/10/02|||||||||||| S&P 500 Index|6300000
20240415|1I|XWEB|*|1I_XWEB_*|US78468R1279|SPDR S&P Internet ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|||||||6619|13|4|1|87.97|43.97|131.9|2023/12/29|-.1306|-.1149|-.1305|-.1148|87.8551|2024/01/02|USD||0|USD|2023/02/05|2022/12/19|2021/12/23|||||||||||| |270000
20240415|1I|XWTS|N|1I_XWTS_N|IE00BM67HR47|Xtrackers MSCI Wld Communic Services UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||16903797|24170|27|0|0|21.425|0|0|2024/04/12|-.607|-.13|12.9353|2.4425|21.325|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|16903797
20240415|1I|XXSC|N|1I_XXSC_N|LU0322253906|Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||22090106|338570|300|4536|945|56.51|56.44|56.51|2024/04/12|-.07|-.04|0|0|56.47|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|22090106
20240415|1I|XYLD|*|1I_XYLD_*|US37954Y4750|Global X S&P 500 Covered Call ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Global X Management Co LLC||||||70360000|52648|482|7|3|40.65|40.3|40.8|2024/04/12|-.7134|-.29|2.3327|.92|40.36|2024/04/15|USD||.3138|USD|2024/01/22|2024/03/18|2024/01/30|||||||||||| S&P 500 Index|70360000
20240415|1I|XYLE|*|1I_XYLE_*|US37960A6284|Global X S&P 500 ESG Covered Call ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Global X Management Co LLC||||||50000|105|3|0|0|25.9083|0|0|2024/04/12|-.7229|-.1873|0|0|25.721|2024/04/15|USD||.1302|USD|2024/01/22|2024/03/18|2024/01/30|||||||||||| S&P 500 Index|50000
20240415|1I|XYLG|*|1I_XYLG_*|US37954Y2770|Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|Global X Management Co LLC||||||2350000|1566|19|6|10|29.7828|28.78|29.5|2024/04/12|-.7481|-.2228|0|0|29.56|2024/04/15|USD||.1091|USD|2024/01/22|2024/03/18|2024/01/30|||||||||||| S&P 500 Index|2350000
20240415|1I|XZBD|N|1I_XZBD_N|IE00BL58LJ19|Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF1C|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|DWS Investment SA||||||3207711|277|1|0|0|39.675|0|0|2024/04/12|-.794|-.315|-4.1597|-1.7049|39.2825|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|3207711
20240415|1I|XZEM|N|1I_XZEM_N|IE00BG370F43|Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||37160000|5638|15|0|0|43.375|0|0|2024/04/12|-.841|-.365|-.7364|-.3199|43.13|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|37160000
20240415|1I|XZEU|N|1I_XZEU_N|IE00BFMNHK08|Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C|IRLANDA|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||58248000|26229|46|1698|185|29.67|29.685|29.725|2024/04/12|.22|.065|6.8835|1.915|29.735|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|58248000
20240415|1I|XZEW|N|1I_XZEW_N|IE0004MFRED4|Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||8220354|17672|18|0|0|43.2325|0|0|2024/04/12|-.503|-.2175|0|0|43.0575|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|8220354
20240415|1I|XZEZ|N|1I_XZEZ_N|IE00BNC1G699|Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF 1C|IRLANDA|Eurozona|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||875750|12|3|8|453|70.29|70.41|70.54|2024/04/12|.27|.19|6.6909|4.42|70.48|2024/04/15|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|875750
20240415|1I|XZMJ|N|1I_XZMJ_N|IE00BG36TC12|Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C|IRLANDA|Japon|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||101290000|973|10|0|0|21.8025|0|0|2024/04/12|.218|.0475|4.5591|.95|21.7875|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|101290000
20240415|1I|XZMU|N|1I_XZMU_N|IE00BFMNPS42|Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||145657142|39937|87|0|0|55.875|0|0|2024/04/12|-.331|-.185|0|0|55.69|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|145657142
20240415|1I|XZW0|N|1I_XZW0_N|IE00BZ02LR44|Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF - 1C|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ADR|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||156429003|42993|27|0|0|38.6075|0|0|2024/04/12|-.24|-.0925|0|0|38.47|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|156429003
20240415|1I|YANG|*|1I_YANG_*|US25460E5217|Direxion Daily ChiNA Bear 3x Shares Etf|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Alternativos|Rafferty Asset Management LLC||||||12927337|692276|1979|8|7|11.89|11.8|11.82|2024/04/12|-.7569|-.09|-7.8124|-.9999|11.8|2024/04/15|USD||.09558|USD|2024/01/18|2024/03/19|2024/03/26|||||2018/03/01|2018/03/28|2018/03/29|10|10|1|| S&P 500 Index|12927337
20240415|1I|YINN|*|1I_YINN_*|US25460G1958|Direxion Daily FTSE China Bull 3x Shares|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||49742767|900400|4872|1|4|18.39|18.61|18.63|2024/04/12|.9244|.17|0|0|18.56|2024/04/15|USD||.04887|USD|2024/01/18|2024/03/19|2024/03/26|||||2022/05/02|2022/05/31|2022/05/31|20|20|1|| S&P 500 Index|49742767
20240415|1I|YODA|N|1I_YODA_N|IE00BLH3CV30|Procure Space UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|HANetf Management Limited||||||2600000|1|2|0|0|4.1275|0|0|2024/04/12|0|0|0|0|4.069|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2600000
20240415|1I|YYY|*|1I_YYY_*|US0321088470|YieldShares High Income ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2007/03/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Mixto|Amplify Investments LLC||||||38350000|53483|313|16|9|11.71|11.46|11.8|2024/04/12|-1.6225|-.19|0|0|11.52|2024/04/15|USD||.12|USD|2024/03/26|2024/03/26|2024/03/28|||||||||||| S&P 500 Index|38350000
20240415|1I|ZERO|N|1I_ZERO_N|IE00BLH3CQ86|HANetf S&P Gl Clean Energy Sel HANzero U ETF Acc||Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HANetf Management Limited||||||780000|35|1|0|0|4.20075|0|0|2024/02/23|0|0|0|0|4.191|2024/02/26|USD|||USD||||||||||||||| |780000
20240415|1I|ZPR1|N|1I_ZPR1_N|IE00BJXRT698|SPDR Bloomberg Barc 1-3 M T-Bill UCITS ETFUSDAcc|IRLANDA|Estados Unidos|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||4071360|1876|19|202|1708|109.33|109.33|109.36|2024/04/12|.01|.015|0|0|109.345|2024/04/15|USD|||USD||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|4071360
20240415|1I|ZPRM|N|1I_ZPRM_N|IE00BJXRT706|SPDR Bloomberg Barc 1-3 M T-Bill UCITS ETFUSDAcc||Estados Unidos|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ECL|Bonos|State Street Global Advisors Ltd|||||||0|0|4006|4006|2386.7225|0|0|2023/03/02|0|0|0|0|2386.7225|2023/03/02|MPS|||MPS||||||||||||||| |161765
20240415|1I|ZROZ|*|1I_ZROZ_*|US72201R8824|PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1993/01/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Pacific Investment Management Company LLC|Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales||16520000|75218|601|1|1|73.25|70.91|71.39|2024/04/12|-2.5256|-1.85|0|0|71.4|2024/04/15|USD||.77|USD|2024/03/29|2024/04/01|2024/04/04|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2011/01/07|2011/02/07|2011/02/04|10|||| S&P 500 Index|16520000
20240415|1M|AESGENR|*|1M_AESGENR_*|CL0002694637|AES Gener SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1981/07/21|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Productores independientes de energia y operadores de energia||8404928445|7179835|877|15221|22121|97.97|0|98|2021/08/04|.03|.03|-15.0298|-17.1471|96.94|2021/08/05|CLP|.2215540862|.0046083|CLP|2021/03/25||2021/05/31|||||2020/07/27|2020/12/23|2021/03/01|.985539|1|.59698053152486|| |10376645776
20240415|1M|AFPCPTL|*|1M_AFPCPTL_*|CL0000003096|AFP Capital SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1981/01/16|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones |3123767502|858|0|||250|0|0|2024/01/24|0|0|0|0|250|2024/01/24|CLP|144.8321357423|6.6269|CLP|2024/02/23|2012/05/08|2024/02/27|||||1994/09/02|1995/06/23|1995/06/23|.001|||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|3123767502
20240415|1M|AGROCHA|*|1M_AGROCHA_*|COA36PA00012|Agroguachal SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1976/12/15|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas||60000000|0|0|0|0|506|0|0|2024/04/12|0|0|0|0|506|2020/08/31|COP|1607.1650333333|9.756|COP|2024/03/05||2024/09/20|||||2007/03/26||2007/05/01|1|14.5|15.5|| Colombia SE General Index|60000000
20240415|1M|AGROKAC|*|1M_AGROKAC_*|PEP713801004|Agrokasa Holdings SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2011/12/21|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas|||0|0|0|0|13.432|0|0|2018/12/26|0|0|0|0|13.43200002|2018/12/26|PEN|2.632342986|.1328|PEN|2019/11/21||2019/12/11|||||||||||| |66475362
20240415|1M|AGUAS-A|*|1M_AGUAS-A_*|CL0000000035|Aguas Andinas SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1989/06/05|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||5811031417|3391948|1081|203588|43314|281.99|277.01|278.25|2024/04/12|-1.41|-3.99|0|0|278|2024/04/15|CLP|144.8133478178|6.53705|CLP|2023/11/22|2012/05/16|2023/12/15|||||2003/11/07|2003/12/04|2003/12/10||1|22.87969|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|5811031417
20240415|1M|AGUAS-B|*|1M_AGUAS-B_*|CL0000000043|Aguas Andinas SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1989/06/05|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||307933743|0|0|||150|0|0|2012/04/20|0|0|0|0|150|2012/04/20|CLP|144.8133478178|6.53705|CLP|2023/11/22|2012/05/16|2023/12/15|||||||||1|22.87969|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|307933743
20240415|1M|AGUNSA|*|1M_AGUNSA_*|CLP5806G1023|Agencias Universales SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1989/11/22|CHILE|Acciones Ordinarias|UNC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||855096691|0|0|||181.57|0|0|2020/01/31|0|0|0|0|181.57|2019/12/04|CLP|.210186757|.01127|CLP|2020/04/14|2012/05/09|2020/05/05|||||1998/09/14|1998/09/15|1998/09/22|1|1|.3164039|| |843340897
20240415|1M|AIHC|*|1M_AIHC_*|PEP715001009|Andino Investment Holding SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2005/06/17|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Infraestructura de transportes|Servicios y puertos maritimos||134665000|0|0|70|0|.6|.54|0|2019/12/03|0|0|0|0|.6|2019/12/03|PEN|3.658570447||PEN||||||||2018/08/29|2018/09/17|2018/09/19|.333333|1|2|| |403406088
20240415|1M|ALICORC|*|1M_ALICORC_*|PEP214001005|Alicorp SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2005/06/06|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||847191731|71125|63|2|24|5.24|5.23|5.27|2024/04/12|0|0|0|0|5.24|2024/04/15|PEN|3.6531528294|.278|PEN|2023/03/31||2023/05/16|||||2022/11/30|2006/06/13|2023/03/01|1|||| S&P/BVL Peru General Index|847191731
20240415|1M|ALICORI|*|1M_ALICORI_*|PEP214005006|Alicorp SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2005/06/06|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||7710145|0|0|25|0|6.5|5.1|0|2019/12/17|0|0|0|0|6.5|2019/12/17|PEN|3.7543919225|.24|PEN|2019/03/29||2019/05/28|||||2006/05/30|2006/06/13|2006/07/11|.919831192|||| |7388470
20240415|1M|ALMEN|*|1M_ALMEN_*|CLP0170E1065|Almendral SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1981/07/22|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||18017579131|85000|3|||24.38|24|24.5|2024/04/12|-1.31|-.32|0|0|24.38|2024/04/15|CLP|60.2958269344|1.3|CLP|2024/04/02|2012/05/18|2024/07/01|||||2016/05/20|2016/07/07|2017/04/01|.973315|1|.33095458569002|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|18017579131
20240415|1M|ALT|*|1M_ALT_*|CA0221431012|Alturas Minerals Corp|CANADA||CVE|Bolsa de Canada|2006/03/30|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|145632143|0|0|2932|292|.01|.005|.01|2024/04/12|0|0|0|0|.01|2024/04/02|CAD|-.0128363148||CAD||2006/04/10||||||2006/04/07|2006/04/10|2006/04/10|3|3|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|145632143
20240415|1M|AMERFIC|*|1M_AMERFIC_*|PEP168001001|Amerika Financiera SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1995/03/27|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||68143043|0|0|0|0|1.29|0|0|2011/12/07|0|0|0|0|1.289999977|2011/12/07|PEN|1.1324790405|.014842201|PEN|2013/07/19||2013/08/15|||||2010/03/23|2010/06/11|2010/06/18|.951127|||| |14138008
20240415|1M|ANASAC|*|1M_ANASAC_*|CLP0098A1035|Agricola National SAC e I|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1948/02/28|CHILE|Acciones Ordinarias|UNC|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Fertilizantes y Agroquimicos||22000000|0|0|||2500|0|0|2023/06/29|0|0|0|0|2500|2023/06/30|CLP|6336.2580845119|219.2289|CLP|2024/03/22|2012/05/09|2024/06/01|||||||||||| |22000000
20240415|1M|ANDACOR|*|1M_ANDACOR_*|CL0000001595|Andacor SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1950/02/10|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||2260231|0|0|||4000|0|0|2014/07/18|0|0|0|0|4000|2014/07/18|CLP|3623.4248525524|133.38|CLP|2023/05/05|2012/05/16|2023/05/29|||||2021/01/05|2021/01/18|2021/06/01|.873548|1|.53287962021024|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|2260231
20240415|1M|ANDAHUC|*|1M_ANDAHUC_*|PEP770501000|Empresa Agraria Azucarera Andahuasi SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1997/03/18|PERU|Acciones Preferentes|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas||226009486|0|0|0|0|.3|0|0|2019/07/12|0|0|0|0|.299999983|2019/07/12|PEN||.00803762|PEN|2008/04/16||2008/07/25|||||2008/04/22|2008/10/27|2008/11/03|.993611|1|1.0064301|| |227462392
20240415|1M|ANDEXBC|*|1M_ANDEXBC_*|PEP607004202|Minera Andina de Exploraciones SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1996/11/21|PERU|Acciones Ordinarias|PRF|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||9283701|0|0|0|0|.4|0|0|2019/12/06|0|0|0|0|.4|2019/12/06|PEN|.0462457998|.04715991|PEN|2016/11/21||2016/12/19|||||2018/12/04|2018/12/05|2019/02/01|.707754|1|.6384348|| |15210739
20240415|1M|ANTARCL|*|1M_ANTARCL_*|CLP0362E1386|Antarchile SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1989/06/21|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||454105081|42431|15|||7700|7867.1|7900|2024/04/12|1.66|128|0|0|7829.3|2024/04/15|CLP|17.1040918241|.256|CLP|2024/04/08|2012/05/05|2024/05/10|||||2002/04/10|2002/05/03|2002/05/08|1|1|.035|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|454105081
20240415|1M|AQUACL|*|1M_AQUACL_*|CL0001763912|Empresas Aquachile SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1979/08/04|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas||2109110141|0|0|19991|9|490.9|467.01|0|2019/03/20|0|0|0|0|490.9|2019/03/20|CLP|.7397631686|0|CLP|2021/04/15|||||||2020/11/24|2020/11/30|2021/03/16|.926551|1|.30271484864|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|2109110141
20240415|1M|ASJUANC|*|1M_ASJUANC_*|PEP770751001|Empresa Agricola San Juan SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1997/02/06|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas||60000000|0|0|0|0|.48|0|0|2018/06/12|0|0|.0618|.0003|.480000076|2018/06/12|PEN|1.2782333333|.02029663|PEN|2018/06/12||2018/07/04|||||2008/04/02|2008/07/28|2008/08/02|.884956|||| |60000000
20240415|1M|ATACOAC|*|1M_ATACOAC_*|PEP608001108|Compania Minera Atacocha SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1936/02/08|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||335203876|0|0|0|644|.87|0|.87|2019/10/29|0|0|0|0|.869999932|2019/10/29|PEN|.0713416511|0|PEN|2017/02/21|||||||2018/02/23|2019/02/26|2019/02/26|1|1|1|| |520914220
20240415|1M|ATACOBC|*|1M_ATACOBC_*|PEP608004201|Compania Minera Atacocha SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1936/02/08|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||270746367|695025|21|1|910|.14|.155|.16|2019/12/19|10.714|.015|0|0|.155000073|2019/12/20|PEN|.0713416511|0|PEN|2009/05/30|||||||2018/02/23|2019/02/26|2019/02/26|1|1|1|| |423891503
20240415|1M|ATSA|*|1M_ATSA_*|CL0002132653|Automovilismo y Turismo SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1943/07/27|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1400000|0|0|||400|0|0||0|0|0|0|400|1899/12/30|CLP|486.7492857143|0|CLP|2021/04/15|||||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1400000
20240415|1M|AUSTRAC|*|1M_AUSTRAC_*|PEP216501002|Austral Group SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1998/10/01|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||2590031532|0|0|0|0|1.03|0|0|2019/12/09|0|0|0|0|1.03|2019/12/09|PEN|2.264110586|.32|PEN|2019/03/29||2019/05/24|||||2013/11/14|2013/12/06|2013/12/06|10|||| |259003254
20240415|1M|AUSTRAL|*|1M_AUSTRAL_*|CL0001772897|Australis Seafoods SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2007/11/16|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas||1223002444|0|0|||96.74|0|0|2019/08/26|0|0|0|0|96.74|2020/07/10|CLP|.0547631307|.00153|CLP|2020/04/23|2012/05/15|2020/07/01|||||2016/02/02|2016/01/29|2016/05/01|.8941017165|1|.974894594|| |6825687194
20240415|1M|AXXION|*|1M_AXXION_*|CL0000001348|Axxion SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1939/02/16|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||40954346315|0|0|||2.2|0|1.92|2019/10/03|0|0|0|0|2.2|2021/03/11|CLP|-.0140484532|0|CLP|2021/04/27|2010/04/16|2020/05/18|||||2011/09/07|2012/07/06|2012/07/11|1|1|1|| |40924790143
20240415|1M|AZUL|*|1M_AZUL_*|CL0000006172|Azul Azul SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2007/05/15|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||44683341|0|3|||583|0|560|2021/08/26|-3.95|-23|0|0|583|2024/04/15|CLP|179.3670750665|0|CLP|2021/04/15|2008/11/12|2014/05/06|||||2016/12/23|2017/01/04|2017/11/01|.993643|1|.12252233292206|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|44683341
20240415|1M|BACKUAC|*|1M_BACKUAC_*|PEP218021108|Union de Cervecerias Peruanas Backus y Johnston SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1996/12/31|PERU|Acciones Preferentes|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||76046495|0|0|0|0|240.97|0|0|2019/12/03|0|0|0|0|240.97|2019/12/03|PEN|3.404328336|3.02558692|PEN|2019/11/14||2019/12/20|||||2005/06/06|2005/06/21|2005/07/22|.938708|||| |76046495
20240415|1M|BACKUBC|*|1M_BACKUBC_*|PEP218024201|Union de Cervecerias Peruanas Backus y Johnston SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1996/12/31|PERU|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||2199454|0|0|0|0|247.35|0|0|2019/12/12|0|0|0|0|247.307|2019/12/12|PEN|3.404328336|3.32814561|PEN|2019/11/14||2019/12/20|||||2005/06/06|2005/06/21|2005/07/22|.938708|||| |2025707
20240415|1M|BACKUSI|*|1M_BACKUSI_*|PEP218025000|Union de Cervecerias Peruanas Backus y Johnston SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1996/12/31|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||569514715|518|3|7|0|27.65|27.79|0|2019/12/16|.94|.26|0|0|27.90999994|2019/12/20|PEN|3.404328336|.30255869|PEN|2019/11/14||2019/12/20|||||2005/06/06|2005/06/21|2005/07/22|.938708|||| |569514715
20240415|1M|BANMED|*|1M_BANMED_*|CLP1583M1072|Banmedica SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1988/01/13|CHILE|Acciones Ordinarias|UNC|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||804681783|0|0|49003|17457|2111.2|0|0|2019/11/08|0|0|0|0|2111.2|2019/12/24|CLP|491.5268965081|.04|CLP|2019/04/26|2012/04/30|2019/05/09|||||1997/08/22|1997/08/25|1997/08/29|1|1|1|| |804681783
20240415|1M|BANVIDA|*|1M_BANVIDA_*|CLP1611D1038|Banvida SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1998/12/22|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1600065708|0|7|||420.3|390|430|2024/04/04|-.15|-.63|0|0|419.67|2024/04/15|CLP|365.4319546664|13.73|CLP|2023/10/11|2011/04/30|2023/11/03|||||2020/08/20|2020/08/21|2020/12/01|.994398|1|.118950835|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1600065708
20240415|1M|BAP|*|1M_BAP_*|BMG2519Y1084|Credicorp Ltd|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1995/08/17|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||79540000|1715|9|0|48|165.5|0|160.5|2024/04/12|-3.03|-5.01|7.3512|10.99|160.49|2024/04/15|USD|408.4159339569|6.7749|USD|2023/05/01||2023/06/09|||||1997/02/21|1997/04/29|1997/04/28|.8333333333|||| S&P/BVL Peru General Index|79540000
20240415|1M|BAYERI|*|1M_BAYERI_*|PEP726005007|Bayer SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1947/05/16|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos|||0|0|0|0|14|0|0|2019/03/27|0|0|0|0|14|2019/03/27|PEN|27.5679416667|0|PEN|2010/01/31|||||||||||||| |897140
20240415|1M|BBVACOL|*|1M_BBVACOL_*|COB13PA00019|Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1984/04/04|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||13907929071|31751|3|28249|37280|202|202|218|2024/04/12|0|0|0|0|202|2024/04/01|COP|456.2729547508|7.5|COP|2024/02/21||2024/06/12|||||2006/03/27||2007/02/01|1|100|1.878264923|| Colombia SE General Index|13907929071
20240415|1M|BCHREN1|*|1M_BCHREN1_*|CL0001843565|Banchile SA|CHILE|Chile|||1984/04/04|CHILE|Acciones Ordinarias||Mixto|Banchile Administradora General de Fondos S.A.|Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1430000000|2566|1|0|0|34590|0|0|2024/03/15|-.55|-190|0|0|34400|2024/04/15|CLP|||CLP||||||||||||||| ADRian Index|1430000000
20240415|1M|BCI|*|1M_BCI_*|CLP321331116|Banco de Credito e Inversiones|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1979/08/04|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||218604259|35556|2129|1000|258|27850|0|27572|2024/04/12|-1.54|-430|0|0|27420|2024/04/15|CLP|32343.1925996104|1000|CLP|2024/03/20|2012/03/24|2024/04/09|||||2023/09/07|2023/09/15|2024/03/01|.98597|6.7889|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|218604259
20240415|1M|BCOLOMB|*|1M_BCOLOMB_*|COB07PA00011|Bancolombia SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1984/11/22|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||509704584|294354|342|3463|11|34760|34600|34720|2024/04/12|-.46|-160|0|0|34600|2024/04/15|COP|39601.2089492185|884|COP|2024/02/21||2024/04/01|||||2011/12/27|2012/01/06|2012/01/31|.996279|1|.081236108633357|| Colombia SE General Index|509704584
20240415|1M|BCOLO|*|1M_BCOLO_*|COB07PA00078|Bancolombia SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia||COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||509704584|294354|342|3463|11|34760|34600|34720|2024/04/12|-.46|-160|0|0|34600|2024/04/15|COP|39601.2089492185|884|COP|2024/02/21||2024/04/01|||||2011/12/27|2012/01/06|2012/01/31|.996279|1|.081236108633357|| Colombia SE General Index|509704584
20240415|1M|BESALCO|*|1M_BESALCO_*|CLP1663V1009|Besalco SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1965/03/18|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria|Construccion de carreteras y puentes |576172664|184466|9|||576.7|576|588|2024/04/12|0|0|0|0|576.7|2024/04/12|CLP|491.1773790169|3.018860618|CLP|2024/04/05|2012/04/04|2024/04/25|||||2009/06/25|2009/07/27|2009/07/27|.066667|1|15|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|576172664
20240415|1M|BETLAN2|*|1M_BETLAN2_*|CL0002065994|Betlan Dos SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2012/11/08|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||40945379475|0|0|||2|0|2|2018/08/07|0|0|0|0|2|2019/12/10|CLP|1.1235282365|0|CLP|2021/04/27||2020/02/18|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|40945379475
20240415|1M|BICECO|*|1M_BICECO_*|CLP1667P1177|Bicecorp SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1978/11/10|CHILE|Acciones Preferentes|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||85087030|0|9|||17900|17251|17900|2024/04/10|0|0|0|0|17931|2024/04/15|CLP|16071.0398282794|617.89|CLP|2024/03/29|2012/05/17|2024/05/16|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|85087030
20240415|1M|BIOMAX|*|1M_BIOMAX_*|COG19PA00015|Biomax Biocombustibles SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|2004/02/27|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|UNC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||250000000|0|0|0|0|2200|0|0|2019/03/06|0|0|0|0|2200|2018/11/29|COP|1168.387919896|149.8|COP|2019/03/01||2019/04/11|||||2013/07/02|2013/11/06|2013/11/27|1|1|.1548107725|| |237211658
20240415|1M|BLUMAR|*|1M_BLUMAR_*|CL0001820167|Blumar SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1961/04/29|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos|Preparacio y embalaje de mariscos |1617983612|110000|1|||205.87|200|205.87|2024/04/10|0|0|0|0|205.87|2024/04/10|CLP|.2758970422|.00494|CLP|2023/11/30||2023/12/15|||||2020/08/20|2020/11/05|2021/03/30|.97931|1|.14913755912055|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1617983612
20240415|1M|BMC|*|1M_BMC_*|COR02PA00018|BMC Bolsa Mercantil de Colombia SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1979/09/24|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|Valores e intercambios de mercancia |59199032|0|0|3000|0|1660|1700|0|2024/04/12|0|0|0|0|1660|2023/10/12|COP|1616.2393201375|392|COP|2024/02/21||2024/04/08|||||2009/03/25||2009/04/24||1|8|| Colombia SE General Index|59199032
20240415|1M|BOGOTA|*|1M_BOGOTA_*|COB01PA00030|Banco de Bogota SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1984/10/12|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||355251068|7271|41|36|557|29000|28500|28740|2024/04/12|-1.72|-500|0|0|28500|2024/04/15|COP|44223.5346398816|121|COP|2024/02/21||2024/04/01|||||2021/09/15|2022/03/30|2022/03/30|.747801|13.258939|1|| Colombia SE General Index|355251068
20240415|1M|BROCALC|*|1M_BROCALC_*|PEP617001008|Sociedad Minera el Brocal SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1956/05/07|PERU|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||103893888|10550|1|0|24|4.3|0|4.54|2019/12/05|5.581|.24|0|0|4.540000039|2019/12/20|PEN|2.663539893|.012|PEN|2019/03/22||2019/04/30|||||2016/06/28|2016/07/14|2016/09/21|1|1|.083321|| |155971426
20240415|1M|BROCALI|*|1M_BROCALI_*|PEP617005009|Sociedad Minera el Brocal SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1956/05/07|PERU|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||6211348|0|0|12|0|1.82|1.6|0|2019/12/06|0|0|-55.8148|-2.2989|1.82|2019/12/06|PEN|2.663539893|.012|PEN|2019/03/22||2019/04/30|||||2016/06/28|2016/07/14|2016/09/21|1|1|.083321|| |6526230
20240415|1M|BUENAVC|*|1M_BUENAVC_*|PEP612001003|Compania de Minas Buenaventura SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1959/09/07|PERU|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro||350056012|226119|3|0|5|51|0|51|2019/12/05|-6.333|-3.23|0|0|47.76999993|2019/12/20|PEN|11.045166861|.027|PEN|2019/10/30||2019/12/04|||||2008/03/28|2008/07/21|2008/07/21|.5|||| |253715190
20240415|1M|BUENAVI|*|1M_BUENAVI_*|PEP612005004|Compania de Minas Buenaventura SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1959/09/07|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro||744640|0|0|0|0|16|0|0|2019/06/20|0|0|0|0|16|2019/06/20|PEN|11.045166861|.027|PEN|2019/10/30||2019/12/04|||||2008/03/28|2008/07/21|2008/07/21|.5|||| |271677
20240415|1M|BVC|*|1M_BVC_*|COR01PA00010|Bolsa de Valores de Colombia SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|2001/04/20|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|Valores e intercambios de mercancia |60513469|11|2|9964|841|10100|10100|10480|2024/04/12|0|0|-12.1738|-1399.9999|10100|2024/04/11|COP|9652.4998483809|873|COP|2023/03/27||2023/04/28|||||2018/02/21|2018/05/02|2018/05/02|500|500|1|| Colombia SE General Index|60513469
20240415|1M|BVLAC|*|1M_BVLAC_*|PEP900001103|Bolsa de Valores de Lima SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1970/09/29|PERU|Acciones Preferentes|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||32843712|6000|1|110|60|2.18|2.09|2.2|2019/12/19|0|0|0|0|2.179999954|2019/12/20|PEN|1.085800754|.02367022|PEN|2019/10/17||2019/11/25|||||2016/03/23|2016/07/26|2016/08/03|.392564|||| |173659481
20240415|1M|BVLBC|*|1M_BVLBC_*|PEP900004206|Bolsa de Valores de Lima SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1970/09/29|PERU|Acciones Ordinarias|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||14928960|0|0|0|0|2.25|0|0|2019/11/06|0|0|0|0|2.25|2019/11/06|PEN|1.085800754|.02485373|PEN|2019/10/17||2019/11/25|||||2016/03/23|2016/07/26|2016/08/03|.392564|||| |8432859
20240415|1M|CALICHA|*|1M_CALICHA_*|CLP8716H1116|Sociedad de Inversiones Pampa Calichera SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1986/11/28|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||2415665513|993|2|||620.43|600|616|2024/04/01|0|0|-9.2792|-63.4599|620.43|2024/04/08|CLP|.6926837046|.02495462|CLP|2024/04/12|2011/12/13|2024/05/15|||||2020/07/29|2020/08/10|2021/03/12|.968621|1|.33030567177|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|2415665513
20240415|1M|CALICHB|*|1M_CALICHB_*|CLP8716H1033|Sociedad de Inversiones Pampa Calichera SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1986/11/28|CHILE|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||160946280|0|0|||616.02|608|609|2024/01/26|0|0|0|0|616.02|2024/04/12|CLP|.6926837046|.02745009|CLP|2024/04/12|2011/12/13|2024/05/15|||||2020/07/29|2020/08/10|2021/03/12|.975171|1|.33030567177|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|160946280
20240415|1M|CAMPOS|*|1M_CAMPOS_*|CLP8712F1013|Sociedad de Inversiones Campos Chilenos SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1988/08/10|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos|Azucar y endulzantes artificiales |934796001|0|0|||43|43|50|2024/04/05|0|0|0|0|43|2024/04/09|CLP|.1481670867|0|CLP|2021/04/15|2012/05/15|2016/05/03|||||2007/11/27|2007/11/29|2008/01/03|1|1|.60449512|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|934796001
20240415|1M|CAP|*|1M_CAP_*|CLP256251073|Cap SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1946/05/18|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero|Hierro oro mineria |149448112|245090|1338|4378|13299|7088.6|0|7088|2024/04/12|-.67|-47.6|0|0|7041|2024/04/15|CLP|15.1635708207|279.51619|CLP|2023/03/03|2012/04/14|2023/04/25|||||2008/05/19|2008/07/07|2008/07/03||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|149448112
20240415|1M|CAROZZI|*|1M_CAROZZI_*|CL0000007949|Carozzi SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2011/04/12|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||223062717|0|0|||1755|1800|0|2024/04/09|0|0|0|0|1755|2024/04/09|CLP|2252.6909830562|89|CLP|2023/04/03|2011/04/12|2023/05/10|||||2013/08/01|2013/11/20|2014/01/03|1|1|.148519064|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|223062717
20240415|1M|CARTAVC|*|1M_CARTAVC_*|PEP771431009|Cartavio SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1997/05/14|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||20675896|609|1|20|5|7.8|7.6|8|2019/12/10|-1.282|-.1|-8.0559|-.6746|7.700000018|2019/12/20|PEN|26.2970414831|.12091374|PEN|2019/04/01||2019/09/25|||||2007/04/10||2007/05/01|1|||| |20675896
20240415|1M|CARTON|*|1M_CARTON_*|COD01PA00010|Carton de Colombia SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1945/01/12|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos madereros y papeleros|Productos papeleros||107716050|0|0|0|0|15840|0|0|2021/06/30|0|0|0|0|15840|2021/02/12|COP|19.476744186|0|COP|2021/02/26||2019/04/11|||||1996/03/07|1996/03/04|1996/09/12|.9428|16.4695|1|| Colombia SE General Index|107716050
20240415|1M|CASABLC|*|1M_CASABLC_*|CLP3718Y1056|Energia de Casablanca SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1995/11/06|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||2900000|0|0|||1050.5|0|0|2018/12/26|0|0|0|0|1050.5|2021/01/11|CLP|3006.0079310345|218.76|CLP|2024/03/28|2012/05/18|2024/06/01|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|2900000
20240415|1M|CASAGRC|*|1M_CASAGRC_*|PEP771461006|Casa Grande SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1997/06/13|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||84234548|33950|11|65|20|2.8|2.81|2.9|2019/12/19|0|0|0|0|2.80000007|2019/12/20|PEN|15.670838154|.01264327|PEN|2019/03/26||2019/09/05|||||2001/01/04|2001/02/16|2001/03/20|.948605|||| |84234550
20240415|1M|CASTROC|*|1M_CASTROC_*|PEP614001001|Castrovirreyna Compania Minera SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1942/08/10|PERU|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||17177672|0|0|0|0|1.35|0|0|2014/09/04|0|0|0|0|1.350000009|2019/02/19|PEN|.165456757||PEN|2013/01/04||2013/03/04|||||2014/04/09||2015/03/01|.850271|1|.1760950947|| |80435489
20240415|1M|CASTROI|*|1M_CASTROI_*|PEP614005002|Castrovirreyna Compania Minera SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1942/08/10|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|||0|0|0|0|1.37|0|0|2014/01/24|0|0|0|0|1.370000019|2019/02/19|PEN|.165456757||PEN|2013/01/04||2013/03/04|||||2014/04/09||2015/03/01|.877642|1|.1394167992|| |35549028
20240415|1M|CAUCH2C|*|1M_CAUCH2C_*|PEP431001200|Lima Caucho SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1955/05/02|PERU|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Neumaticos y caucho|||0|0|0|0|1.42|0|0|2018/12/26|0|0|0|0|1.420000045|2018/12/26|PEN|7.049997602|.01908155|PEN|2015/03/30||2015/04/30|||||2019/01/25|2019/03/20|2019/03/20|1|1|.36104909|| |2284122
20240415|1M|CAUCHOI|*|1M_CAUCHOI_*|PEP431005003|Lima Caucho SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1955/05/02|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Neumaticos y caucho||27441730|0|0|0|0|1.05|0|0|2019/08/27|0|0|1.9417|.02|1.050000026|2019/08/27|PEN|7.049997602|.01908155|PEN|2015/03/30||2015/04/30|||||2019/01/25|2019/03/20|2019/03/20|1|1|.36104909|| |3655091
20240415|1M|CAVALIC|*|1M_CAVALIC_*|PEP727201001|Cavali SA ICLV|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1997/07/16|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||29950385|0|0|0|0|4.9|0|0|2019/11/18|0|0|3.6504|.1726|4.9|2019/11/18|PEN|1.92728709|.03886652|PEN|2019/10/18||2019/11/11|||||2015/02/26|2015/05/07|2015/05/13|.960775|||| |29950385
20240415|1M|CAYALTC|*|1M_CAYALTC_*|PEP771501009|Empresa Agroindustrial Cayalti SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1997/03/14|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas||28043724|0|0|0|0|.8|0|0|2017/05/26|0|0|0|0|.800000069|2017/05/26|PEN|1.1245613522||PEN||||||||2016/11/30|2016/12/16|2017/04/01|1|1|.52681|| |237958555
20240415|1M|CCU|*|1M_CCU_*|CLP249051044|Compania Cervecerias Unidas SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1902/03/31|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||369502872|126923|946|2000|301|5995.1|0|5878|2024/04/12|-2.19|-131.1|0|0|5864|2024/04/15|CLP|3297.308034441|85.06042|CLP|2024/03/06|2012/04/14|2024/04/30|||||2013/08/30|2013/09/09|2013/10/18|.985824|1|.1601241|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|369502872
20240415|1M|CDCCH|*|1M_CDCCH_*|CL0000007386|Beta Fondo de Inversion Mobiliaria Cfimbetaa|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1997/07/16|CHILE|||||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|||1532|9|||0|0|32621.27|2018/03/07|-.29|-94.9|0|0|32621.27002|2018/03/09|CLP|||CLP||||||||||||||| 
20240415|1M|CEMARGO|*|1M_CEMARGO_*|COD38PA00046|Cementos Argos SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1944/09/25|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Fabricacion de cemento y concreto |1162473032|89092|64|7200|3058|8750|8560|8740|2024/04/12|-.57|-50|0|0|8700|2024/04/15|COP|7142.4079322842|117.54|COP|2024/02/21||2024/04/17|||||2023/12/22|2012/06/08|2024/03/18|1|||| Colombia SE General Index|1162473032
20240415|1M|CEMENTO|*|1M_CEMENTO_*|CLP2234F1031|Cementos Bio Bio SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1958/03/18|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Fabricacion de cemento y concreto |264221000|0|0|||702|0|705|2024/04/01|0|0|0|0|702|2024/04/12|CLP|967.5081011729|13|CLP|2023/11/29|2011/05/12|2023/12/21|||||1996/09/26|1996/10/03|1996/10/08|1|10|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|264221000
20240415|1M|CEMLIMC|*|1M_CEMLIMC_*|PEP242505001|Corporacion Ceramica SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2001/11/06|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||12851380|0|0|0|0|1.1|0|0|2017/08/04|0|0|0|0|1.100000052|2017/08/04|PEN|2.735385471|.03333|PEN|2009/09/07||2010/03/19|||||2007/09/14|2007/10/03|2007/10/12|.939657|||| |12851238
20240415|1M|CEM|*|1M_CEM_*|CLP5525Q1005|CEM SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1968/02/21|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||300000000|0|0|||100|0|0|2019/07/18|0|0|0|0|100|2021/12/27|CLP|104.5877220542|6.592213079|CLP|2022/03/29|2012/04/24|2022/05/25|||||2005/04/01|2005/04/06|2005/04/11|1|||| |311098624
20240415|1M|CENCO|*|1M_CENCO_*|CL0000000100|Cencosud SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1978/12/28|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |2805329918|1061546|3432|64|25000|1659|0|1620|2024/04/12|-2.65|-43.9|0|0|1615.1|2024/04/15|CLP|1288.000571805|21|CLP|2024/03/25|2012/06/16|2024/05/09|||||2013/02/06|2013/02/07|2013/03/20|.986843|1|.1195359425|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|2805329918
20240415|1M|CFUNERC|*|1M_CFUNERC_*|PEP772251000|Empresa Agraria Chiquitoy SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1997/02/28|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas||177742|0|0|0|0|8|0|0|2011/03/07|0|0|0|0|8|2011/03/07|PEN|470.5581186||PEN||||||||||||100|49.0863|| |177742
20240415|1M|CGE|*|1M_CGE_*|CLP306321066|Compania General de Electricidad SA Old|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2014/09/23|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||2019896893|57938|3|||285.14|252|262|2024/03/15|-8.12|-23.14|0|0|285.14|2024/04/15|CLP|691.9850943481|1.8|CLP|2024/03/28|2012/06/22|2024/05/08|||||2022/08/31|2022/09/09|2022/09/09|.958333|1|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|2019896893
20240415|1M|CHILECT|*|1M_CHILECT_*|CL0000001801|Enel Distribucion Chile SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1996/09/02|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1150742161|0|0|||490|0|480|2023/06/23|0|0|0|0|490|2024/03/14|CLP|607.4670021603|2.545752799|CLP|2024/02/27||2024/05/01|||||2020/10/28|2021/07/30|2021/07/30|1|1|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1150742161
20240415|1M|CHILE|*|1M_CHILE_*|CLP0939W1081|Banco de Chile|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1902/03/31|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||101017081114|65793147|3882|710362|5000|107.3|105.86|106.02|2024/04/12|-1.21|-1.3|0|0|106|2024/04/15|CLP|51.8455190197|8.0771628686|CLP|2024/01/25|2012/06/22|2024/03/28|||||2012/09/27|2012/11/30|2013/01/03|1|1|.0223803088|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|101017081114
20240415|1M|CHYLA|*|1M_CHYLA_*|CL0001768994|BTG Pactual High Yield Latin America FI|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1996/09/02|CHILE|Acciones Ordinarias|UNC|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico|||0|0|||0|591.44|609.05|2018/05/18|0|0|0|0|665.1599902|2018/05/18|CLP|||CLP||2012/06/06||||||||||||| 
20240415|1M|CIAREQI|*|1M_CIAREQI_*|PEP728401006|Cineplex SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1999/07/01|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento|Cines y peliculas|72401132|0|0|0|0|2.3|0|0|2017/04/20|0|0|0|0|2.3|1899/12/30|PEN|1.4910483645|.35984426|PEN|2023/09/13||2023/10/04|||||2021/08/16|2021/08/25|2021/08/25|1|1|1|| S&P/BVL Peru General Index|72401132
20240415|1M|CIC|*|1M_CIC_*|CLP306481027|Companias CIC SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1978/12/20|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Mobiliario de hogar||1181420348|0|0|||29|25|28.75|2023/05/15|0|0|0|0|26|2024/04/03|CLP|21.2734510625|1.05|CLP|2023/04/21|2009/03/04|2023/05/20|||||2008/10/08|2009/03/04|2009/03/04|10|10|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1181420348
20240415|1M|CINTAC|*|1M_CINTAC_*|CLP2737N1082|Cintac SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1965/12/29|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||439817195|0|3|||93.86|81|92|2024/04/09|-1.98|-1.86|0|0|93.86|2024/04/15|CLP|.2296562989|41.7665546136|CLP|2022/03/25|2012/04/20|2022/04/27|||||2006/11/06|2006/11/08|2006/12/13|.979537|1|.25369|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|439817195
20240415|1M|CLH|*|1M_CLH_*|EST01PA00013|CEMEX Latam Holdings SA|ESPANA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|2012/05/08|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|UNC|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|||0|0|0|0|4198|0|0|2023/04/05|0|0|0|0|4198|2023/04/05|COP|1.8592792658|0|COP|2022/03/25|||||||2012/12/12|2013/01/11|2012/01/02|1|||| |560384509
20240415|1M|CLUNION|*|1M_CLUNION_*|CLP5615R1096|Union Inmobiliaria SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1947/02/25|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Desarrollos Inmobiliarios|Desarrollos Inmobiliarios||9000|0|0|||360500|0|0|2019/08/16|0|0|0|0|360500|2021/11/10|CLP|26063.1111111111|0|CLP|2021/04/15|||||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|9000
20240415|1M|CMNCHCA|*|1M_CMNCHCA_*|CL0001717116|Cia Pesquera Camanchaca SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1977/04/15|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos|Preparacio y embalaje de mariscos |4150672000|434489|1|100000|298124|42.11|0|43.5|2024/04/12|0|0|0|0|42.11|2024/04/12|CLP|.0913141294|.000454563|CLP|2024/04/08||2024/05/08|||||1994/08/25|1994/09/13|1994/09/13||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|4150672000
20240415|1M|CMPC|*|1M_CMPC_*|CL0000001314|Empresas CMPC SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1920/03/27|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos madereros y papeleros|Productos papeleros||2500000000|4197320|2833|1128|1000|1901|1895|1929.8|2024/04/12|-.05|-1|0|0|1900|2024/04/15|CLP|3.1537772|.0237113|CLP|2024/04/08|2012/05/04|2024/05/08|||||2014/06/19|2014/06/20|2014/11/01|.995998|19|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|2500000000
20240415|1M|COCESUC|*|1M_COCESUC_*|PEP730601007|Corporacion Cervesur SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1926/03/30|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||24863591|0|0|0|0|8.5|0|0|2019/12/19|0|0|0|0|8.499999912|2019/12/19|PEN|33.593039531|.385|PEN|2019/03/06||2019/04/09|||||2007/02/16|2007/03/08|2007/03/08|1|||| |22776389
20240415|1M|COCESUI|*|1M_COCESUI_*|PEP730605008|Corporacion Cervesur SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1926/03/30|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||22059558|0|0|0|0|.82|0|0|2019/12/13|0|0|15.2494|.1085|.82|2019/12/13|PEN|33.593039531|.0385|PEN|2019/03/06||2019/04/09|||||||||||| |16077539
20240415|1M|COFIINC|*|1M_COFIINC_*|PEP730801003|Corporacion Financiera de Inversiones SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1998/04/30|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||41814311|0|0|0|0|3.95|0|0|2019/12/17|0|0|0|0|3.95|2019/12/17|PEN|1.0288743631|.03631647|PEN|2019/11/08||2019/12/02|||||2018/03/28|2018/06/07|2018/06/14|.948921|1|.0538290247|| |137678571
20240415|1M|COLBUN|*|1M_COLBUN_*|CLP3615W1037|Colbun SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1986/05/30|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||17536167720|4630934|1766|50284|4052|125.4|123.71|125|2024/04/12|-1.28|-1.6|0|0|123.8|2024/04/15|CLP|.1695499295|.00154|CLP|2024/03/27|2011/04/29|2024/05/10|||||2002/02/22|2002/02/26|2002/03/01|1|1|.08342|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|17536167720
20240415|1M|COLOMBI|*|1M_COLOMBI_*|COA05AO00028|Colombina SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1984/09/11|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||388028232|0|0|0|0|1450|0|0|2024/04/12|0|0|0|0|1450|2023/11/02|COP|716.8542166043|21|COP|2024/03/15||2024/04/05|||||||||1|.0029854085|| Colombia SE General Index|388028232
20240415|1M|COLOSO|*|1M_COLOSO_*|CLP7806E1039|Sociedad Pesquera Coloso SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1968/12/04|CHILE|Acciones Ordinarias|UNC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||195356689|2090|0|||38|0|0|2019/09/03|0|0|0|0|37|2021/05/07|CLP|.0340536178|.0273949639|CLP|2021/10/18|2012/04/21|2021/11/15|||||1994/09/06|1994/11/11|1994/11/16|1|1|.07717|| |178864992
20240415|1M|COLO|*|1M_COLO_*|CL0000001041|Blanco y Negro SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2005/03/10|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||100000000|1787|2|||125|0|120|2023/07/25|0|0|0|0|125|2024/04/09|CLP|126.27601|0|CLP|2023/04/11|2012/04/24||||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|100000000
20240415|1M|COLTEJE|*|1M_COLTEJE_*|COD02PA00018|Coltejer SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1998/07/06|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||70000000|0|0|20|1748|1500|1000|1500|2024/04/12|0|0|0|0|1500|2024/03/19|COP|4853.6428571429|0|COP|2024/03/05|||||||2012/05/09|2012/11/01|2013/01/21|1|1|.410429306673855|| Colombia SE General Index|70000000
20240415|1M|COMPFC|*|1M_COMPFC_*|PEP168201007|Compartamos Financiera SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1997/11/14|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor|||0|0|0|0|53.06|0|0|2015/03/23|0|0|0|0|53.06000003|2015/03/23|PEN|21.294587625||PEN|2014/03/25||2014/07/14|||||2021/02/15|2021/07/09|2021/07/09|1|||| |19936377
20240415|1M|CONCESI|*|1M_CONCESI_*|PEP729305008|Consorcio Cementero del Sur SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2008/02/11|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||25914091|0|0|0|0|3.2|0|0|2019/11/19|0|0|0|0|3.2|2019/11/19|PEN|11.5742988606|.329203228|PEN|2019/03/29||2019/05/06|||||||||||| |25914091
20240415|1M|CONCONC|*|1M_CONCONC_*|COF02PA00039|Constructora Conconcreto SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|2011/03/03|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||1134254939|550417|33|20578|50000|311|303|307|2024/04/12|-1.93|-6|0|0|305|2024/04/15|COP|1229.401484467|0|COP|2023/03/14||2023/03/01|||||||||1|.0078494657|| Colombia SE General Index|1134254939
20240415|1M|CONSOGR|*|1M_CONSOGR_*|CLP255031062|Chilena Consolidada Seguros Generales SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1905/10/20|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||179195694|0|0|||383|0|0|2019/05/20|0|0|0|0|383|2023/05/12|CLP|319.5008665731|15.642831688|CLP|2024/03/29|2012/05/02|2024/05/08|||||2022/12/30|2022/12/26|2023/05/01|1|1|.445604632|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|179195694
20240415|1M|COPEC|*|1M_COPEC_*|CLP7847L1080|Empresas Copec SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1934/11/30|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||1299853848|1020252|3350|1000|1780|7000|6910|7030|2024/04/12|.06|4|0|0|7004|2024/04/15|CLP|9.5508137319|.0965|CLP|2024/03/29|2012/05/04|2024/05/09|||||1988/04/19|1988/05/12|1988/05/17||11.9992321|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1299853848
20240415|1M|COPEVAL|*|1M_COPEVAL_*|CL0000000266|Compania Agropecuaria Copeval SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1956/11/29|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas||41692773|0|0|||732.6|600|1050|2023/03/29|0|0|0|0|732.6|2023/03/29|CLP|1391.9218607927|25.30542|CLP|2023/04/28|2012/04/02|2023/05/09|||||2018/11/16|2019/07/12|2019/02/01|1|3.33807|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|41692773
20240415|1M|CORAREC|*|1M_CORAREC_*|PEP206011004|Corporacion Aceros Arequipa SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1998/01/29|PERU|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||531313648|6395|1|0|0|1.08|0|0|2019/12/19|-.926|-.01|21.4091|.1887|1.069999914|2019/12/20|PEN|1.849426799|.0254867|PEN|2019/10/25||2019/12/06|||||2011/03/28|2011/07/11|2011/08/10|.91956|||| |890858308
20240415|1M|CORAREI|*|1M_CORAREI_*|PEP206015005|Corporacion Aceros Arequipa SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1998/01/29|PERU|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero|Hierro molinos de acero y fundiciones |182407512|40000|4|42|529|.98|.99|1|2024/04/12|1.02|.01|0|0|.99|2024/04/15|PEN|2.5505992542|.003482|PEN|2024/03/25||2024/04/16|||||2011/03/28|2011/07/11|2011/08/10|.91956|||| S&P/BVL Peru General Index|182407512
20240415|1M|CORFERI|*|1M_CORFERI_*|COO08PA00038|Corporacion de Ferias y Exposiciones SA Usuario Operador de Zona Franca|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1972/03/23|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||167287797|0|0|0|60000|505|0|1200|2024/04/12|0|0|0|0|505|2021/01/27|COP|3026.6704836565|19.54|COP|2023/03/08||2023/04/28|||||||||1|.1159729272|| Colombia SE General Index|167287797
20240415|1M|CORFICO|*|1M_CORFICO_*|COJ12PA00048|Corporacion Financiera Colombiana SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|2005/12/30|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones |346403766|25686|40|368|166|16060|15540|15940|2024/04/12|-.75|-120|18.0741|2440|15940|2024/04/15|COP|33028.7456058138|456|COP|2023/03/29||2023/12/04|||||2018/07/19|2018/07/31|2018/09/05|.99788|12.389381|1|| Colombia SE General Index|346403766
20240415|1M|CORLINI|*|1M_CORLINI_*|PEP434015009|Corporacion Lindley SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1960/02/22|PERU|Acciones Preferentes|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas||71965515|0|0|0|0|4.85|0|0|2019/12/05|0|0|0|0|4.85|2019/12/05|PEN|1.598279873|.0516|PEN|2019/03/27||2019/04/29|||||2004/02/10|2004/02/20|2004/02/26|1.884616|||| |71965514
20240415|1M|COUNTRA|*|1M_COUNTRA_*|CLP7912A1109|Prince Of Wales Country Club SA Inmobiliaria|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1935/07/27|CHILE|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||32322|0|0|||110000|0|0|2019/05/28|0|0|0|0|110000|2024/01/02|CLP|219243.007915567|0|CLP|2021/04/15|||||||2021/04/13|2021/04/15|2021/07/01|1|1|.077991|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|32322
20240415|1M|COUNTRB|*|1M_COUNTRB_*|CLP7912A1281|Prince Of Wales Country Club SA Inmobiliaria|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1935/07/27|CHILE|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||8388|0|0|||50000|0|0|2017/09/26|0|0|0|0|50000|2017/09/26|CLP|219243.007915567|0|CLP|2021/04/15|||||||2021/04/12|2021/04/15|2021/07/01|1|1|.077946|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|8388
20240415|1M|COUNTRP|*|1M_COUNTRP_*|CLP7912A1364|Prince Of Wales Country Club SA Inmobiliaria|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1935/07/27|CHILE|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||1760|0|0|||50000|0|0|2012/03/01|0|0|0|0|50000|2012/03/01|CLP|219243.007915567|0|CLP|2021/04/15|||||||2021/04/13|2021/04/15|2021/07/01|1|1|.078187|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1760
20240415|1M|COVA|*|1M_COVA_*|CLP5807E1065|Inversiones Covadonga SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1989/11/28|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||23100000|0|0|||350|315|0|2019/08/27|0|0|26.9345|74.2673|350|2022/08/01|CLP|525.7674458874|8|CLP|2023/12/28|2012/06/14|2024/01/18|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|23100000
20240415|1M|CPACASC|*|1M_CPACASC_*|PEP239501005|Cementos Pacasmayo SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1999/02/15|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Fabricacion de cemento y concreto |423868449|34852|27|125|14|3.75|3.86|3.97|2024/04/12|2.933|.11|0|0|3.86|2024/04/15|PEN|2.779697599|.41|PEN|2024/02/14||2024/11/01|||||2016/08/24|2017/02/24|2017/03/01|1|1|.2024475|| S&P/BVL Peru General Index|423868449
20240415|1M|CPACASI|*|1M_CPACASI_*|PEP239505006|Cementos Pacasmayo SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1999/02/15|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||49575341|0|0|0|0|4.2|0|0|2019/12/13|0|0|0|0|4.2|2019/12/13|PEN|3.3901875|.36|PEN|2019/11/18||2019/12/17|||||2016/08/24|2017/02/24|2017/03/01|1|||| |40278894
20240415|1M|CRAIGHS|*|1M_CRAIGHS_*|CLP5615Z1013|Inmobiliaria Craighouse SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1970/03/04|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||0|0|||300|0|0|2012/04/20|0|0|0|0|300|2012/04/20|CLP|4136.255555556|55|CLP|2021/04/21|2012/05/14|2021/07/01|||||2022/05/26|2022/05/26|2022/05/27||||| |2250000
20240415|1M|CRECAPC|*|1M_CRECAPC_*|PEP726201002|Credicorp Capital Peru SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2012/05/15|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria|||5|1|28|0|3.52|3.9|0|2019/12/17|10.795|.38|65.1526|1.3886|3.899999947|2019/12/20|PEN|2.20295574|.3|PEN|2019/10/29||2019/11/25|||||2019/06/14|2019/11/18|2019/11/18|1|1|.69683514328|| |88706733
20240415|1M|CREDITC|*|1M_CREDITC_*|PEP120001008|Banco de Credito del Peru|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1889/04/03|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|||8695|5|3|69|5.23|5.25|5.3|2019/12/19|.382|.02|0|0|5.250000044|2019/12/20|PEN|1.667377788|.0521|PEN|2019/09/25||2019/11/19|||||2018/03/28|2018/06/22|2018/07/25|.904562|||| |10217386717
20240415|1M|CRETEXC|*|1M_CRETEXC_*|PEP266011001|Creditex SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1980/08/14|PERU|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||163194418|0|0|0|0|.78|0|0|2019/12/18|0|0|0|0|.78|2019/12/18|PEN|2.1409274575|.07|PEN|2019/03/07||2019/04/04|||||2005/06/16|2005/06/29|2005/08/01|.879186267|||| |163194418
20240415|1M|CRETEXI|*|1M_CRETEXI_*|PEP266015002|Creditex SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1980/08/14|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||10475638|5716|1|142|176|.7|.78|.8|2019/10/29|11.429|.08|43.5822|.2368|.779999919|2019/12/20|PEN|2.1409274575|.07|PEN|2019/03/07||2019/04/04|||||2005/06/16|2005/06/29|2005/08/01|.879186267|||| |10475638
20240415|1M|CRISTAL|*|1M_CRISTAL_*|CLP331961092|Cristalerias de Chile SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1980/12/22|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Contenedores de vidrio y empaquetado |64000000|6470|0|||2815.5|2800|2850|2024/04/02|0|0|0|0|2815.5|2024/04/10|CLP|4865.443328125|5.7|CLP|2023/02/28|2012/04/24|2023/04/24|||||1995/08/14|1995/08/26|1995/08/31||1|.0066|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|64000000
20240415|1M|CRUZADO|*|1M_CRUZADO_*|CL0000006743|Cruzados SADP|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2009/09/29|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||159702181|1222|0|||125|0|119|2022/06/28|0|0|0|0|125|2024/01/15|CLP|148.9741405872|0|CLP|2021/04/15|||||||2021/04/12|2022/03/24|2022/07/01|.970387|1|1.0971654|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|159702181
20240415|1M|CTISA|*|1M_CTISA_*|CL0002014695|Electrolux de Chile SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2011/08/30|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Mobiliario de hogar|||0|0|||0|0|0|2019/06/21|0|0|0|0|940|2019/06/21|CLP|775.060619489|.63566|CLP|2019/07/26||2017/05/22|||||2020/03/04|2020/03/06|2020/06/01|.966011|1|.05663716|| |312630325
20240415|1M|CUPRUM|*|1M_CUPRUM_*|CLP009361070|AFP Cuprum SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2012/10/05|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones |12770259168|21683|17|||49.06|48.02|49.95|2024/04/12|-.12|-.06|-8.6745|-4.6599|49.06|2024/04/15|CLP|48.7883272357|3.52382|CLP|2023/11/23|2012/05/04|2023/12/26|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|12770259168
20240415|1M|CVA|*|1M_CVA_*|CLP9898C1028|Costa Verde Aeronautica SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1957/09/25|CHILE|Acciones Ordinarias|UNC|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||772465685|0|0|||1000|0|0|2019/03/29|0|0|0|0|1000|2019/03/29|CLP|426.22959768|113|CLP|2019/12/30|2012/05/23|2020/01/20|||||2020/12/18|2018/07/13|2021/03/01|1|1|.061751409|| |1480394599
20240415|1M|CVERDEC|*|1M_CVERDEC_*|PEP646501002|Sociedad Minera Cerro Verde SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1993/08/20|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Cobre y extraccion de mineral  |350056012|17454|35|420|170|34.9|34.01|35|2024/04/12|-1.15|-.4|0|0|34.5|2024/04/15|USD|19.0837289153|.4285028534|USD|2024/03/22||2024/04/26|||||2009/12/10|2006/06/13|2010/06/10||||| S&P/BVL Peru General Index|350056012
20240415|1M|DIVIC|*|1M_DIVIC_*|PEP753901003|Diviso Grupo Financiero SA|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|LMA|Bolsa de Valores de Lima|2004/12/16|PERU|Acciones Ordinarias|UNC|Acciones|Global X Management Company LLC|Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||169141927|0|0|0|0|21.27|0|0|2022/04/22|0|0|0|0|21.27|2022/04/22|USD|.4628627752|.098|USD|2023/04/05||2023/04/14|||||2020/12/15|2021/01/04|2021/04/01|1|1|.01540097|| |36280000
20240415|1M|DUNCAN|*|1M_DUNCAN_*|CLP3589V1071|Duncan Fox SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1995/07/26|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||100000000|0|0|||841.6|0|0|2024/01/24|0|0|0|0|841.6|2024/03/04|CLP|1886.35896|47.92|CLP|2024/04/05|2012/04/26|2024/05/15|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|100000000
20240415|1M|DUNENC|*|1M_DUNENC_*|PEP734801009|Dunas Energia SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2006/03/14|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico|||0|0|0|0|3.4|0|0|2013/04/04|0|0|0|0|3.400000035|2013/04/04|PEN|3.1823972035|.19552004|PEN|2019/07/22||2019/08/07|||||2020/06/24||2020/12/01|1|||| |67512260
20240415|1M|ECL|*|1M_ECL_*|CL0001583070|ECL SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1983/11/07|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1053309776|1739079|584|||823|0|820|2024/04/12|-1.03|-8.5|0|0|814.5|2024/04/15|CLP|1.3158645503|.0393996153|CLP|2021/07/27|2012/05/10|2021/08/26|||||1998/07/06|1998/07/07|1998/07/10|1|1|1.29764|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1053309776
20240415|1M|ECOPETR|*|1M_ECOPETR_*|COC04PA00016|Ecopetrol SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|2003/07/18|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||41116694690|2029360|386|72346|328209|2240|2240|2250|2024/04/12|0|0|0|0|2240|2024/04/15|COP|1906.5749226935|139|COP|2024/02/28||2024/04/03|||||2015/06/23|2015/03/26|2015/03/26|1|||| Colombia SE General Index|41116694690
20240415|1M|EDEGELC|*|1M_EDEGELC_*|PEP700511004|Enel Generacion Peru SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1996/08/14|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||3134886677|3401|5|11|54|2.05|2.08|2.1|2024/04/12|2.439|.05|0|0|2.1|2024/04/15|PEN|1.0294895253|.040559|PEN|2024/02/27||2024/04/25|||||2022/03/25|2022/07/13|2022/07/21|1.370587|.1079394335|1|| S&P/BVL Peru General Index|3134886677
20240415|1M|EDELMAG|*|1M_EDELMAG_*|CLP3710E1074|Empresa Electrica de Magallanes SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1983/11/08|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||13081284|0|0|||5100|5100|0|2024/03/25|0|0|2|100|5100|2024/04/10|CLP|3047.2828347073|157|CLP|2024/04/02|2012/06/21|2024/05/07|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|13081284
20240415|1M|EDELNOC|*|1M_EDELNOC_*|PEP701011004|Enel Distribucion Peru SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1998/12/14|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||3033046862|1422|2|0|5|3.7|0|3.7|2024/04/12|0|0|0|0|3.7|2024/04/15|PEN|1.3696189574|.007937|PEN|2024/03/27||2024/04/25|||||2006/09/28|2006/12/01|2006/12/27|.911006|1|.0374979381|| S&P/BVL Peru General Index|3033046862
20240415|1M|EDELPA|*|1M_EDELPA_*|CLP3733L1045|Envases del Pacifico SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1991/06/17|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||847313890|0|0|||30|22|37.99|2023/11/08|0|0|0|0|30|2023/12/27|CLP|37.2415127055|.2171|CLP|2024/03/28|2012/06/23|2024/05/24|||||2022/09/28|2022/10/05|2023/12/01|.278438|1|7.346|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|847313890
20240415|1M|EDUNASC|*|1M_EDUNASC_*|PEP701601002|Electro Dunas SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1912/03/08|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico|||0|0|0|0|1.13|0|0|2019/05/07|0|0|0|0|1.130000068|2019/05/07|PEN|1.195739021|.02418903|PEN|2019/08/05||2019/08/28|||||2020/06/16|2020/12/29|2020/12/31|1.258413|||| |214269928
20240415|1M|EISA|*|1M_EISA_*|CL0001896498|Echeverria Izquierdo SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1991/06/17|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||599311203|154883|2|||183.2|185.54|195|2024/03/13|0|0|0|0|183.2|2024/04/04|CLP|238.6640563367|8.892|CLP|2024/03/27||2024/05/23|||||2021/05/04|2012/07/30|2021/05/04|1|1|.25|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|599311203
20240415|1M|ELCOMEI|*|1M_ELCOMEI_*|PEP294015008|Empresa Editora el Comercio SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1991/11/13|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||23766712|0|0|0|0|1.08|0|0|2019/11/27|0|0|-22.7296|-.3176|1.08|2019/11/27|PEN|3.4883366533|.01283291|PEN|2019/09/20||2019/10/17|||||2013/03/20|2013/06/14|2013/06/27|.5|||| |35794872
20240415|1M|ELCONDO|*|1M_ELCONDO_*|COF20PA00015|Construcciones el Condor SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1994/05/01|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||574365820|0|0|115263|56941|510|380|540|2024/04/12|0|0|0|0|510|2024/04/12|COP|1273.8456807893|0|COP|2022/03/31||2021/04/20|||||||||||| Colombia SE General Index|574365820
20240415|1M|ELECTUL|*|1M_ELECTUL_*|COE02PA00016|Compania de Electricidad de Tulua SA ESP|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1972/02/11|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||331994|0|0|0|0|500000|0|0|2024/04/12|0|0|0|0|500000|2017/11/27|COP|547549.624988705|90000|COP|2024/02/13||2024/03/20|||||||||||| Colombia SE General Index|331994
20240415|1M|ELPIUBC|*|1M_ELPIUBC_*|PEP701751203|Enel Generacion Piura SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1996/06/27|PERU|Acciones Preferentes|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios||73982594|0|0|0|0|6.872|0|0|2019/08/02|0|0|10.2744|.6403|7|2019/08/02|PEN|6.434324616|.122883|PEN|2019/10/29||2019/11/20|||||2007/02/26|2007/03/13|2007/03/15|.92545|||| |29593037
20240415|1M|EMBO-A|*|1M_EMBO-A_*|CLP3698K1254|Coca Cola Embonor SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1969/12/22|CHILE|Acciones Preferentes|PRF|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas||244420704|0|0|||910.2|1001|1200|2023/09/12|0|0|0|0|910.2|2024/04/01|CLP|1036.9009725161|59.04762|CLP|2024/03/21|2012/05/15|2024/05/24|||||1999/03/10|1999/03/12|1999/03/17|1|1|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|244420704
20240415|1M|EMBO-B|*|1M_EMBO-B_*|CLP3698K1338|Coca Cola Embonor SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1969/12/22|CHILE|Acciones Preferentes|PRF|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas||266432526|0|11|||1320.1|1315.6|1319|2024/04/11|-.08|-1.1|0|0|1319.9|2024/04/15|CLP|1036.9009725161|62|CLP|2024/03/21|2012/05/15|2024/05/24|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|266432526
20240415|1M|EMETAL|*|1M_EMETAL_*|CLP2577D1038|Compania Electro Metalurgica SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1917/11/05|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||43800000|0|2|||7004|7600|7999|2024/03/15|7.8|546|0|0|7004|2024/04/15|CLP|11826.8857077626|210.3|CLP|2024/03/01|2012/04/24|2024/04/24|||||1996/04/03|1996/03/07|1996/03/12|1|36.4865|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|43800000
20240415|1M|EMILIA|*|1M_EMILIA_*|CLP1744K1070|Vinedos Emiliana SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1986/12/19|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Destiladores y vinateros|Vi?edos |636428572|6000|1|||29.5|0|25|2023/04/06|0|0|0|0|29.5|2023/12/07|CLP|51.8707119009|.5|CLP|2023/03/21|2012/05/05|2023/05/26|||||1997/07/11|1997/07/16|1997/07/21|1|1|.07143|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|636428572
20240415|1M|EMPAQUE|*|1M_EMPAQUE_*|COD39PA00010|Compania de Empaques SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|2000/06/12|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||12270382|0|0|0|0|14700|0|0|2024/04/12|0|0|0|0|14700|2018/07/26|COP|11097.1213605447|75|COP|2024/02/19||2024/04/25|||||||||||| Colombia SE General Index|12270382
20240415|1M|ENAEX|*|1M_ENAEX_*|CLP3710P1022|Enaex SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1920/10/30|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||123000000|5000|1|||13503|13503|0|2024/04/09|0|0|0|0|13503|2024/04/09|CLP|7.3423895946|.29010926|CLP|2024/03/22|2012/05/18|2024/05/07|||||2006/09/25|2006/09/28|2006/10/03|.983133|1|.160377|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|123000000
20240415|1M|ENELAM|*|1M_ENELAM_*|CLP371861061|Enersis Americas SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1981/01/01|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||107281698561|66362169|4229|||91|90.1|0|2024/04/12|-.93|-.85|0|0|90.15|2024/04/15|CLP|.1352036901|.0013224287|CLP|2024/03/01||2024/06/01|||||2019/04/30|2019/06/24|2019/09/02|.984963|1|.32600396068445|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|107281698561
20240415|1M|ENELCH|*|1M_ENELCH_*|CL0002266774|Enel Chile SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2016/04/13|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||69166557220|85877633|2304|||58.5|57.31|0|2024/04/12|-1.3|-.76|0|0|57.74|2024/04/15|CLP|64.2807754331|3.9813915725|CLP|2024/02/29||2024/05/01|||||2018/02/08|2018/02/12|2018/07/01|1|1|.2037|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|69166557220
20240415|1M|ENELGX|*|1M_ENELGX_*|CLP3710M1090|Enel Generacion Chile SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1944/01/19|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||8201754580|1272776|22|||328.42|328.42|332|2024/04/12|.48|1.58|0|0|329.61|2024/04/15|CLP|285.7676283945|32.122913873|CLP|2024/02/29||2024/05/01|||||2015/12/21|2016/04/21|2016/04/21|.685211|1|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|8201754580
20240415|1M|ENERSC|*|1M_ENERSC_*|CL0002266774|Enel Chile SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2016/04/13|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||69166557220|85877633|2304|||58.5|57.31|0|2024/04/12|-1.3|-.76|0|0|57.74|2024/04/15|CLP|64.2807754331|3.9813915725|CLP|2024/02/29||2024/05/01|||||2018/02/08|2018/02/12|2018/07/01|1|1|.2037|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|69166557220
20240415|1M|ENERSUC|*|1M_ENERSUC_*|PEP702101002|ENGIE Energia Peru SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1996/10/02|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Productores independientes de energia y operadores de energia||224297295|9981|4|43|24|7.55|7.55|7.65|2019/12/19|.662|.05|37.4692|2.0715|7.599999965|2019/12/20|PEN|1.813933156|.0327687123|PEN|2019/11/12||2019/12/18|||||2012/02/15|2012/03/06|2012/07/12|.986228|||| |601370011
20240415|1M|ENJOY|*|1M_ENJOY_*|CL0000006586|Enjoy SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2001/10/03|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar||52338864527|0|64|||.513|.493|.5|2024/04/12|-.97|-.01|0|0|.5|2024/04/15|CLP|1.1820216307|0|CLP|2022/05/06|2012/05/17|2016/05/27|||||2021/03/11|2021/03/15|2021/06/01|1|31732|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|52338864527
20240415|1M|ENKA|*|1M_ENKA_*|COD05PA00011|Enka de Colombia SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1972/02/14|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||11773724183|2562718|46|495963|1045531|18.5|18.3|18.9|2024/04/12|2.7|.5|0|0|19|2024/04/15|COP|43.6099905306|.4|COP|2024/02/08||2024/04/05|||||||||||| Colombia SE General Index|11773724183
20240415|1M|ENLASA|*|1M_ENLASA_*|CL0001839894|Energia Latina SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2005/06/30|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Productores independientes de energia y operadores de energia|Combustibles fosiles|43762312|0|0|||850|900.01|0|2023/12/21|0|0|0|0|850|2023/12/21|CLP|1.8973588744|.00766|CLP|2023/05/02|2012/05/09|2023/05/10|||||2012/03/28|2012/05/15|2012/05/15|100|100|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|43762312
20240415|1M|ENPACIC|*|1M_ENPACIC_*|PEP735001005|Energia del Pacifico SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2012/01/06|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico|||0|0|0|0|.24|0|0|2019/05/23|0|0|41.9806|.071|.239999951|2019/05/23|PEN|.0907752645|.94|PEN|2018/10/24||2018/11/16|||||2018/10/24|2019/01/23|2019/01/28|.853646|||| |219815102
20240415|1M|ENPACII|*|1M_ENPACII_*|PEP735005006|Energia del Pacifico SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2012/01/06|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico|||0|0|0|0|.25|0|0|2019/06/19|0|0|0|0|.249999957|2019/06/19|PEN|.0907752645|.94|PEN|2018/10/24||2018/11/16|||||2018/10/24|2019/01/23|2019/01/28|.853646|||| |36609379
20240415|1M|ENTEL|*|1M_ENTEL_*|CLP371151059|Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1965/01/18|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||302017113|158015|507|253|3552|3600|3581.3|0|2024/04/12|-.14|-5|0|0|3595|2024/04/15|CLP|5547.5431838944|235.4419|CLP|2024/04/02|2012/05/15|2024/04/30|||||2016/06/06|2016/06/20|2016/09/01|.977021|1|.274030959|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|302017113
20240415|1M|ENVASEI|*|1M_ENVASEI_*|PEP387005007|Industrias del Envase SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1971/08/13|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||0|0|0|0|.85|0|0|2019/12/18|0|0|63.0446|.3287|.85|2019/12/18|PEN|7.904982975|.07905918|PEN|2019/11/05||2019/12/17|||||2012/10/26|2013/05/28|2013/05/28|1|||| |11020228
20240415|1M|EPERVA|*|1M_EPERVA_*|CLP3738E1395|Empresa Pesquera Eperva SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1956/03/14|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||310906758|0|2|||118.99|0|106|2021/03/17|0|0|0|0|106|2021/08/13|CLP|.7011844966|0|CLP|2021/04/20|2012/05/05|2019/05/10|||||||||1|1|| |310906758
20240415|1M|EPSA|*|1M_EPSA_*|COE22PA00014|Empresa de Energia del Pacifico SA ESP|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1994/12/14|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Productores independientes de energia y operadores de energia||346701360|0|0|0|0|18900|0|0|2020/03/19|0|0|0|0|18900|2019/10/31|COP|10523.5965619124|630|COP|2020/02/20||2020/06/11|||||2019/06/18|2019/06/19|2019/08/06|.998803|1|.07383484160547|| |372300000
20240415|1M|ESPNOLA|*|1M_ESPNOLA_*|CLP305651083|Compania de Inversiones la Espanola SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1977/06/28|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||30775276|0|0|||2000|0|0|2021/12/09|0|0|0|0|2000|2024/04/08|CLP|5219.4514558438|260|CLP|2024/04/08|2012/05/17|2024/07/01|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|30775276
20240415|1M|ESSAL-B|*|1M_ESSAL-B_*|CL0000008038|Servicios Sanitarios Larapinta SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1998/06/03|CHILE|Acciones Preferentes|UNC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||0|0|||110|0|0|2012/05/04|0|0|0|0|110|2012/05/04|CLP||2.43642|CLP|2021/04/30|2012/05/05|2021/05/28|||||||||||| |435589821
20240415|1M|ESSBIOA|*|1M_ESSBIOA_*|CL0000001355|Essbio SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2007/05/08|CHILE|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||2487769|0|0|||15|0|0|2019/04/02|0|0|0|0|15|2019/04/02|CLP|14.7556782409|.44604|CLP|2023/11/16|2012/05/15|2023/12/21|||||2024/03/13|2024/03/08|2024/04/11|1|1000|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|2487769
20240415|1M|ESSBIOB|*|1M_ESSBIOB_*|CL0000001363|Essbio SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2007/05/08|CHILE|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||155282|0|0|||15.182|0|0|2012/04/09|0|0|0|0|15.182|2012/04/09|CLP|14.7556782409|.44604|CLP|2023/11/16|2012/05/15|2023/12/21|||||2008/12/01|2009/03/20|2009/03/20|1000|1000|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|155282
20240415|1M|ESSBIOC|*|1M_ESSBIOC_*|CL0000002536|Essbio SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2007/05/08|CHILE|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||26420967177|0|0|||9.95|10.14|0|2024/02/15|0|0|0|0|9.95|2024/04/04|CLP|14.7556782409|.44604|CLP|2023/11/16|2012/05/15|2023/12/21|||||2024/03/08|2024/03/08|2024/04/11|1|1|.00083976952287|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|26420967177
20240415|1M|ESTACIO|*|1M_ESTACIO_*|CLP5615H1015|Inmobiliaria Central de Estacionamientos Agustinas SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1979/05/18|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Infraestructura de transportes|Carreteras y vias ferreas||1300|0|0|||4950000|0|0|2023/11/27|0|0|0|0|4950000|2023/11/27|CLP|179829.230769231|100000|CLP|2024/04/03|2012/06/20|2024/04/26|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1300
20240415|1M|ESTRA|*|1M_ESTRA_*|COD08PA00015|Industrias ESTRA SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1972/03/01|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||71205968|0|0|0|0|125|0|0|2024/04/12|0|0|0|0|125|2020/02/17|COP|365.5116277469|2|COP|2023/03/02||2023/05/29|||||||||||| Colombia SE General Index|71205968
20240415|1M|ESUREBC|*|1M_ESUREBC_*|PEP701581204|Electro Sur Este SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1984/05/24|PERU|Acciones Preferentes|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||8637990|0|0|0|0|1.07|0|0|2019/11/19|0|0|.3986|.0042|1.07|2019/11/19|PEN|1.5186412375|.12910424|PEN|2019/04/25||2019/05/24|||||2020/12/29|2021/01/27|2021/08/16|1|1|.0792357|| |11338923
20240415|1M|ESVAL-B|*|1M_ESVAL-B_*|CLP3710B1374|Esval SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2014/01/27|CHILE|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||187125475|0|0|||.029|0|0|2012/04/26|0|0|0|0|.029|2012/04/26|CLP|.0327648005|.0016172|CLP|2024/03/15|2012/05/16|2024/05/03|||||2017/05/24|2017/05/15|2017/08/01|1|1|.000000013|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|187125475
20240415|1M|ESVAL-C|*|1M_ESVAL-C_*|CL0000002791|Esval SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2014/01/27|CHILE|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||14958535766916|0|0|||.037|.02|.039|2023/03/30|0|0|0|0|.037|2024/04/11|CLP|.0327648005|.0016172|CLP|2024/03/15|2012/05/16|2024/05/03|||||2023/02/17|2023/02/13|2024/05/01|1|1|.001495422766|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|14958535766916
20240415|1M|ETB|*|1M_ETB_*|COI13PA00014|Empresa de Telecomunicaciones de Bogota SA ESP|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1997/12/29|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||3550553412|84764|13|6121|113175|100|94.5|103|2024/04/12|0|0|0|0|100|2024/04/11|COP|608.2303993209|0|COP|2024/03/04|||||||||||||| Colombia SE General Index|3550553412
20240415|1M|ETERNII|*|1M_ETERNII_*|PEP311005008|Fabrica Peruana Eternit SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1940/04/15|PERU|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||13309858|1722|1|30|0|2|1.98|0|2019/12/03|0|0|-16.3179|-.3899|2|2019/12/20|PEN|8.2014582664|0|PEN|2014/03/25|||||||2005/08/12|2005/08/25|2005/08/29|1|||| |5177620
20240415|1M|ETNAI|*|1M_ETNAI_*|PEP314005005|Fabrica Nacional de Acumuladores ETNA SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1945/08/23|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||4880517|0|0|0|0|1.4|0|0|2019/12/19|0|0|-1.3086|-.0185|1.400000035|2019/12/19|PEN|1.612927532|.0271447573|PEN|2019/04/01||2019/04/30|||||2014/09/26||2014/10/13|1|||| |22680289
20240415|1M|EXALMC|*|1M_EXALMC_*|PEP504001004|Pesquera Exalmar SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2004/12/03|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas||295536144|16726173|2|0|100|1.5|0|1.3|2019/08/29|-14|-.21|34.8927|.3337|1.289999995|2019/12/20|PEN|.8558957284|.06767362|PEN|2019/03/29||2019/05/15|||||||||||| |295536144
20240415|1M|EXITO|*|1M_EXITO_*|COG31PA00010|Almacenes Exito SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1992/09/17|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |1297864359|84995|195|2000|161|2450|2435|2440|2024/04/12|-1.02|-25|0|0|2425|2024/04/15|COP|4700.5505259425|5.8337724466|COP|2024/03/22||2024/04/09|||||2022/10/13|2022/11/21|2022/11/21|.333333|1|3|| Colombia SE General Index|1297864359
20240415|1M|EXSAC|*|1M_EXSAC_*|PEP317001001|Exsa SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1954/02/25|PERU|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||90475754|0|0|0|0|.96|0|0|2019/05/20|0|0|0|0|.959999979|2019/05/20|PEN|.610454585|.03204333|PEN|2014/03/27||2014/04/28|||||2012/05/28|2012/06/12|2012/11/01|.822642|||| |114429155
20240415|1M|EXSAI|*|1M_EXSAI_*|PEP317005002|Exsa SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1954/02/25|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||31724562|0|0|0|0|.8|0|0|2019/03/29|0|0|0|0|.800000069|2019/03/29|PEN|.610454585|.03204333|PEN|2014/03/27||2014/04/28|||||2012/05/28|2012/06/12|2012/11/01|.968223|||| |57213423
20240415|1M|FABRICA|*|1M_FABRICA_*|COD04PA00014|Fabricato SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1972/02/15|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||9201848397|1000000|1|253000|1000000|3.05|3.01|3.26|2024/04/12|0|0|0|0|3.05|2024/03/18|COP|34.4570988585|0|COP|2023/02/23|||||||1998/03/30|1998/05/27|1998/05/26|.25|1|4|| Colombia SE General Index|9201848397
20240415|1M|FALABEC|*|1M_FALABEC_*|PEP741001007|Falabella Peru SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1996/09/23|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||97396000|0|0|0|0|2.11|0|0|2019/12/03|0|0|-11.0131|-.261|2.11|2019/12/03|PEN|2.970341219|.0114777604|PEN|2019/03/29||2019/04/30|||||2021/03/29|2021/04/26|2021/04/29|.999999|1|.024752|| |2083092471
20240415|1M|FALABEL|*|1M_FALABEL_*|CLP3880F1085|Falabella SACI|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1937/03/19|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||2508844629|895038|2586|10000|39992|2466.5|2420|0|2024/04/12|-1.68|-41.5|0|0|2425|2024/04/15|CLP|2511.5874090617|22|CLP|2022/09/28|2012/05/03|2022/10/19|||||2018/08/20|2018/10/16|2018/12/01|1|1|.03464|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|2508844629
20240415|1M|FAMILIA|*|1M_FAMILIA_*|COD09PA00013|Productos Familia SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1972/03/22|COLOMBIA|Fondo Cerrado de Composicion|UNC|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||1110667888|0|0|0|0|0|0|0|2022/04/22|0|0|0|0|5230|2022/03/28|COP|1865.0436034289|13.505|COP|2022/02/23||2022/06/01|||||||||||| |1110667888
20240415|1M|FCONFI|*|1M_FCONFI_*|PEP169401002|Financiera Confianza SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1994/10/11|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||3951473|0|0|0|0|81.38|0|0|2019/05/07|0|0|0|0|81.38000002|2019/05/07|PEN|72.206677489|3.4306638|PEN|2019/03/22||2019/04/15|||||2013/03/27|2013/09/13|2013/09/13|1|1|.03290493|| |4545749
20240415|1M|FEPASA|*|1M_FEPASA_*|CL0000000274|Ferrocarril del Pacifico SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1993/11/04|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||4713485125|0|0|||5.8|0|0|2022/12/19|0|0|0|0|5.8|2022/12/19|CLP|17.3621092794|.552115|CLP|2024/04/04|2012/04/26|2024/04/30|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|4713485125
20240415|1M|FERREYC|*|1M_FERREYC_*|PEP736001004|Ferreycorp SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1931/09/21|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||958894238|290574|101|47|176|2.84|2.81|2.87|2024/04/12|0|0|0|0|2.84|2024/04/15|PEN|2.8344989857|.1705912645|PEN|2024/03/27||2024/04/26|||||2020/01/30|2012/01/06|2019/10/30|1|||| S&P/BVL Peru General Index|958894238
20240415|1M|FILAMEI|*|1M_FILAMEI_*|PEP736255006|Filamentos Industriales SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1974/07/03|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||11751082|0|0|0|0|.572|0|0|2018/06/20|0|0|7.1772|.0383|.571999916|2018/06/20|PEN|2.5548777634|.03801057|PEN|2019/12/19||2020/01/20|||||2005/05/23|2005/06/08|2005/06/27|.939647|||| |11751082
20240415|1M|FINTFCC|*|1M_FINTFCC_*|PEP168501000|Financiera TFC SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1997/02/21|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||4057467|0|0|0|0|2.128|0|0|2013/07/24|0|0|0|0|2.405000037|2013/07/24|PEN|1.134297092|0|PEN|2015/06/16|||||||2019/11/29|2019/12/17|2020/03/01|.884659|1|.215732509|| |92707400
20240415|1M|FORUS|*|1M_FORUS_*|CL0000002023|Forus SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1980/09/08|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||258469000|19767|48|||1600|1595.1|1609.8|2024/04/12|.62|9.9|0|0|1609.8|2024/04/15|CLP|821.3419675087|29.13597|CLP|2024/03/21|2012/05/05|2024/05/17|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|258469000
20240415|1M|FOSFORO|*|1M_FOSFORO_*|CLP2550E1020|Compania Chilena de Fosforos SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1913/10/10|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos madereros y papeleros|Productos madereros||61500000|0|1|||480|432|480|2024/03/08|0|0|0|0|480|2024/04/15|CLP|1753.0700650406|2.61|CLP|2024/03/26|2012/05/08|2024/04/30|||||2003/02/21|2003/02/26|2003/03/03|1|||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|61500000
20240415|1M|FOSPACC|*|1M_FOSPACC_*|PEP617201004|Fosfatos del Pacifico SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2009/10/01|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Fertilizantes y Agroquimicos|||0|0|0|0|3.96|0|0|2011/12/29|0|0|0|0|3.959999979|2011/12/29|PEN|.910960189||PEN||||||||2014/07/18|2014/07/31|2014/07/31|1|1|.166681769|| |399643330
20240415|1M|FPROEMC|*|1M_FPROEMC_*|PEP168401003|Financiera Proempresa SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1997/05/12|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros|||0|0|0|0|18|0|0|2019/09/18|0|0|0|0|18|2019/09/18|PEN||.6353976|PEN|2019/03/25||2019/04/25|||||2014/03/25|2014/07/17|2014/07/17|.949322|1|.04084|| |2822001
20240415|1M|FROWARD|*|1M_FROWARD_*|CLP7909E1092|Portuaria Cabo Froward SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1994/12/01|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Infraestructura de transportes|Servicios y puertos maritimos||113238186|0|2|||500|480|0|2024/04/11|0|0|0|0|500|2024/04/11|CLP|.7419316752|.014306787|CLP|2024/03/27|2012/05/09|2024/04/16|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|113238186
20240415|1M|FUTURAC|*|1M_FUTURAC_*|PEP736301008|Futura Consorcio Inmobiliario SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1988/07/13|PERU|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial|||0|0|0|0|1.57|0|0|2019/08/09|0|0|.486|.0076|1.56999995|2019/08/09|PEN|7.903270314|.043731894|PEN|2019/04/11||2019/05/15|||||2011/03/25|2011/11/04|2011/11/04|115.533005|||| |31049829
20240415|1M|FUTURAI|*|1M_FUTURAI_*|PEP736305009|Futura Consorcio Inmobiliario SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1988/07/13|PERU|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||15524521|0|0|49|0|2.15|1.95|0|2024/03/18|0|0|0|0|2.15|2024/03/18|PEN|7.1222625479|.06559784|PEN|2022/07/19||2022/08/17|||||2011/03/25|2011/11/04|2011/11/04|1|||| S&P/BVL Peru General Index|15524521
20240415|1M|GASCO|*|1M_GASCO_*|CLP3091H1096|Gasco SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1869/06/19|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro de gas|Suministro de gas||168000000|2200|0|||1198.9|1165|1198.9|2024/04/11|0|0|15.8028|163.6052|1198.9|2024/04/12|CLP|2371.6785535714|20|CLP|2024/03/28|2012/06/22|2024/05/15|||||2020/12/18|2021/07/28|2021/07/28|.872072|1|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|168000000
20240415|1M|GASNATU|*|1M_GASNATU_*|COE05PA00027|Gas Natural SA ESP|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1987/06/04|COLOMBIA|Acciones de Inversion de Peru|UNC|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro de gas|Suministro de gas||36917588|0|0|0|0|72680|0|0|2020/09/24|0|0|0|0|72680|2020/08/11|COP|13270.967200188|1674.97857375|COP|2020/02/26||2020/05/21|||||||||||| |36917588
20240415|1M|GLORIAI|*|1M_GLORIAI_*|PEP361005007|Gloria SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1941/02/05|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||46076611|0|0|0|0|5.7|0|0|2019/12/09|0|0|-12.6079|-.8222|5.7|2019/12/09|PEN|3.8039419504|.35577126|PEN|2019/03/15||2019/04/23|||||2008/08/27|2008/10/07|2008/10/09|1|||| |39117107
20240415|1M|GOLF|*|1M_GOLF_*|CLP4852V1053|Deportes Club de Golf Santiago SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1934/06/14|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||3000|0|0|||18770000|18000000|0|2023/05/31|0|0|0|0|18770000|2023/06/01|CLP|116414.333333333|0|CLP|2021/04/15|||||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|3000
20240415|1M|GOODYEI|*|1M_GOODYEI_*|PEP362005006|Compania Goodyear del Peru SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1942/09/10|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Neumaticos y caucho||20304326|0|0|0|0|5|0|0|2019/02/08|0|0|2.8332|.1378|5|2019/02/08|PEN|4.661750324|.137755|PEN|2018/11/26||2018/12/19|||||1999/04/29|1999/06/10|1999/07/12|.667506|||| |20304326
20240415|1M|GRAMONC|*|1M_GRAMONC_*|PEP736581005|Aenza SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1996/08/12|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||1371964891|0|0|150|148|.7|.63|.7|2024/04/12|0|0|0|0|.7|2024/04/12|PEN|1.0525272441|0|PEN|2021/03/06||2016/04/28|||||2024/02/07|2024/01/31|2024/02/15|.978126|1|.14619|| S&P/BVL Peru General Index|1371964891
20240415|1M|GRANADI|*|1M_GRANADI_*|CLP4901F1013|Granadilla Country Club SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1920/11/20|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||94575|0|0|||27000|0|27000|2019/08/12|0|0|0|0|30000|2023/06/29|CLP|15362.807295797|0|CLP|2021/04/15|||||||2022/03/03|2023/01/27|2024/05/01|1|1|.5|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|94575
20240415|1M|GRHOLDC|*|1M_GRHOLDC_*|PEP738001002|GR Holding SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1978/01/16|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas||172755672|0|0|0|0|1.05|0|0|2019/05/28|0|0|41.5335|.3081|1.050000026|2019/05/28|PEN|2.410860211|.0537677483|PEN|2019/03/29||2019/05/24|||||2021/11/25|2021/12/14|2022/03/01|1|1|.03625946397|| |140608713
20240415|1M|GRUPOAR|*|1M_GRUPOAR_*|COT09PA00035|Grupo Argos SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1972/02/21|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Fabricacion de cemento y concreto |651720961|162854|65|7303|8208|16340|16200|16480|2024/04/12|-.86|-140|30.4348|3780|16200|2024/04/15|COP|21761.3835346012|159|COP|2024/02/26||2024/07/10|||||2023/05/16|2005/10/03|2023/05/15|1|1|4|| Colombia SE General Index|651720961
20240415|1M|GRUPOAV|*|1M_GRUPOAV_*|COT29PA00025|Grupo Aval Acciones y Valores SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1994/01/07|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||16201712499|37296|25|79308|29173|470|463|473|2024/04/12|0|0|0|0|470|2024/04/11|COP|706.8329917957|2|COP|2024/02/26||2024/04/01|||||2022/02/08|2022/03/30|2022/03/30|1|13.72333|1|| Colombia SE General Index|16201712499
20240415|1M|GRUPOSU|*|1M_GRUPOSU_*|COT13PA00086|Grupo de Inversiones Suramericana SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1997/12/01|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos|Seguro de vida |466720702|932|23|2903|682|36000|36500|36960|2024/04/12|-.28|-100|0|0|35900|2024/04/15|COP|65140.1341316124|350|COP|2024/02/29||2024/04/19|||||2021/04/19||2021/03/26|1|1|.01148009|| Colombia SE General Index|466720702
20240415|1M|HABITAT|*|1M_HABITAT_*|CLP009331040|AFP Habitat SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1981/02/03|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones |1000000000|17079|48|||894.92|892.5|0|2024/04/12|-.21|-1.92|0|0|892.72|2024/04/15|CLP|312.324043|60|CLP|2024/03/21|2012/05/05|2024/06/01|||||2021/09/23|2022/06/15|2022/06/20|.702427|1|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1000000000
20240415|1M|HCOLSEL|*|1M_HCOLSEL_*|CORJ8PA00013|Horizons Fondo Bursatil Colombia Select de S&P|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1978/01/16|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Fiduciaria Bogota SA|Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas||122110000|20182|8|10000|10000|14982|14700|14840|2024/04/12|-1.48|-222|0|0|14760|2024/04/15|COP||41.69|COP|2024/01/24||2024/02/07|||||||||||| Colombia SE General Index|122110000
20240415|1M|HF|*|1M_HF_*|CL0001892539|Hortifrut SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1999/06/28|CHILE|Acciones Ordinarias|UNC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas|||137749|0|||1311.5|0|0|2023/06/05|0|0|0|0|1311.5|2023/06/01|CLP|1.0543340445|.0066067|CLP|2023/04/05||2023/05/19|||||2023/03/10|2019/07/04|2023/06/05|1|1|1|| |577323671
20240415|1M|HIDRA2C|*|1M_HIDRA2C_*|PEP702001A04|Empresa Regional de Servicio Publico de Electricidad Electro Norte Medio SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1983/08/09|PERU|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||32677147|0|0|0|0|1.46|0|0|2019/12/18|0|0|-.7538|-.011|1.46|2019/12/18|PEN|1.293684655|.12890816|PEN|2019/03/29||2019/04/29|||||2018/11/07|2018/11/27|2018/12/28|.989957|1|.034552534|| |35604066
20240415|1M|HIDROSI|*|1M_HIDROSI_*|PEP365005003|Hidrostal SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1955/07/25|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||14529907|0|0|0|0|.25|0|0|2019/04/12|0|0|0|0|.249999957|2019/04/12|PEN|2.788043808|0|PEN|2018/03/14|||||||2012/04/02|2012/07/03|2012/07/20|.890332|||| |21602650
20240415|1M|HIPICO|*|1M_HIPICO_*|CLP2839D1073|Club Hipico de Santiago SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1869/12/07|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar||1400|0|1|||16000000|16000000|0|2024/04/11|0|0|0|0|16000000|2024/04/15|CLP|25526973.5714286|4051|CLP|2023/04/03|2012/05/17|2023/05/25|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1400
20240415|1M|HIPODRA|*|1M_HIPODRA_*|CLP8716A1089|Sociedad Hipodromo Chile SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1904/04/11|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar||68771|0|0|||415000|100000|0|2021/06/08|0|0|0|0|415000|2021/06/08|CLP|291826.292167366|14500|CLP|2023/03/31|2012/05/05|2023/05/12|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|68771
20240415|1M|HIPODRB|*|1M_HIPODRB_*|CLP8716A1162|Sociedad Hipodromo Chile SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1904/04/11|CHILE|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar||300|0|0|||3000000|3050000|0|2022/06/13|0|0|0|0|3000000|2022/06/13|CLP|291826.292167366|1450|CLP|2023/04/03|2012/05/05|2023/05/12|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|300
20240415|1M|HIPRMRC|*|1M_HIPRMRC_*|CL0000004060|Hipermarc SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1991/10/25|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |1261849619|526|2|||4.932|4.932|5.4|2024/04/05|0|0|0|0|4.932|2024/04/09|CLP|73.3493828913|0|CLP|2021/04/15|||||||||||1|.95153|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1261849619
20240415|1M|HITES|*|1M_HITES_*|CL0000006750|Empresas Hites SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2000/12/26|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||377124663|308190|7|||80.15|80|83.44|2024/04/12|-.19|-.15|0|0|80.15|2024/04/15|CLP|319.6719938707|7.056814|CLP|2023/04/03|2012/05/12|2023/05/26|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|377124663
20240415|1M|HORNOS|*|1M_HORNOS_*|CLP9415R1033|Empresas Cabo de Hornos SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1973/10/09|CHILE|Acciones Ordinarias|UNC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas||1010385898|0|0|||1.3|0|0|2019/04/17|0|0|0|0|1.3|2019/10/01|CLP|-3.9809621255|.210420746|CLP|2006/03/22|2006/05/03|2006/05/15|||||2003/10/29|2003/11/10|2003/11/13|1|1|.246784829|| |1010385898
20240415|1M|IAM|*|1M_IAM_*|CL0000001256|Inversiones Aguas Metropolitanas SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1999/05/19|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1000000000|772609|251|||755|736.1|754|2024/04/12|-.93|-7.02|0|0|747.99|2024/04/15|CLP|715.849689|20.0409|CLP|2023/11/22|2012/05/18|2023/12/20|||||2006/03/24||2006/05/01||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1000000000
20240415|1M|IANSA|*|1M_IANSA_*|CLP5380Y1074|Empresas Iansa SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1956/03/13|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||3983886864|0|17|||30|0|31|2024/04/11|-1|-.3|35.1351|7.8|30|2024/04/15|CLP|.0825783993|.030470676|CLP|2023/04/28|2012/05/09|2023/05/17|||||2009/12/18|2010/02/23|2010/03/28|.830118|1|.5056|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|3983886864
20240415|1M|ICOLCAP|*|1M_ICOLCAP_*|CORB6PA00015|Fondo Bursatil Ishares Colcap|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1871/02/20|COLOMBIA|Acciones de Inversion de Peru|ETF|Acciones|Cititrust Colombia Sociedad Fiduciaria SA|Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||439570000|37828|29|49|19991|14170|14000|14060|2024/04/12|-.99|-140|0|0|14030|2024/04/15|COP||293.73|COP|2024/01/04||2023/05/05|||||||||||| Colombia SE General Index|439570000
20240415|1M|IEQSAI|*|1M_IEQSAI_*|PEP374005002|Industrias Electroquimicas SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1963/08/20|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||13365837|0|0|50|0|.489|.4|0|2018/12/27|0|0|-.0423|-.0001|.489000012|2018/12/27|PEN|.634694517|.0032|PEN|2019/03/20||2019/04/15|||||||||||| |13365837
20240415|1M|IFS|*|1M_IFS_*|PAL2400671A3|Pioneer Bancorp Inc|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2006/09/21|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||114480000|13299|48|135|48|22.99|22.5|23.21|2024/04/12|-2.13|-.49|2.2727|.5|22.5|2024/04/15|USD|86.5145984767|.95|USD|2024/04/02||2024/04/29|||||2016/05/25|2006/06/13|2016/06/01|1|||| S&P/BVL Peru General Index|114480000
20240415|1M|IIDEI|*|1M_IIDEI_*|PEP741605005|Inmobiliaria Ide SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2011/04/13|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||0|0|0|0|.161|0|0|2019/12/18|0|0|-.0982|-.0001|.161|2019/12/18|PEN|1.910336742|.40884158|PEN|2019/03/26||2019/05/07|||||2012/06/12|2012/11/13|2012/11/15|1.82608|||| |3081853
20240415|1M|ILC|*|1M_ILC_*|CL0001892547|Inversiones la Construccion SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1980/12/12|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||100000000|28515|185|||8169.9|0|8132|2024/04/12|-.49|-39.9|0|0|8130|2024/04/15|CLP|9842.08862|450|CLP|2024/03/26||2024/05/23|||||2021/09/27|2012/07/17|2021/10/28|1|1|.03861532|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|100000000
20240415|1M|INDECOI|*|1M_INDECOI_*|PEP395105005|Indeco SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1995/04/11|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||5994227|0|0|0|0|2.6|0|0|2019/11/22|0|0|11.7177|.2727|2.6|2019/11/22|PEN|.497686085|.02|PEN|2019/08/01||2019/10/04|||||2009/04/03|2009/06/15|2009/06/17|1.458334|||| |5970667
20240415|1M|INDISA|*|1M_INDISA_*|CL0000001587|Instituto de Diagnostico SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1962/08/01|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||140930266|0|0|||1470.7|1190|1493|2024/04/12|0|0|0|0|1470.7|2024/04/12|CLP|738.0937608365|.31|CLP|2024/03/25|2012/05/02|2024/06/01|||||2006/08/04|2006/08/09|2006/09/13|1|1|.74918|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|140930266
20240415|1M|INESA|*|1M_INESA_*|COA05PA00017|Inversiones Equipos y Servicios SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1976/12/15|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas||99980943|0|0|0|0|419|0|0|2024/04/12|0|0|0|0|419|2020/10/28|COP|1276.1767835889|.088|COP|2024/03/02||2024/04/26|||||2007/03/26||2007/05/01|1|14|15|| Colombia SE General Index|99980943
20240415|1M|INFODEM|*|1M_INFODEM_*|CLP5611N1029|Infodema SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1963/09/16|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos madereros y papeleros|Productos madereros||899546826|0|0|||2|0|0|2019/12/23|0|0|0|0|.05|2021/11/25|CLP|8.9309180268|0|CLP|2021/04/15|2012/05/18|2016/05/23|||||2019/10/03|2019/09/30|2019/10/03|1.064677|1|.5|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|899546826
20240415|1M|INGENIC|*|1M_INGENIC_*|PEP775001006|Empresa Azucarera el Ingenio SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1993/03/25|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas|||0|0|0|0|3|0|0|2019/04/05|0|0|-24.9999|-.9999|3|2019/04/05|PEN|11.315867157||PEN||||||||||||||| |4369972
20240415|1M|INGEVEC|*|1M_INGEVEC_*|CL0001779843|Ingevec SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2008/03/25|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||1080000000|111100|19|||55.11|50.55|55.11|2024/04/11|-2.01|-1.11|0|0|54.21|2024/04/15|CLP|69.5727768519|2.9|CLP|2024/03/11|2012/03/08|2024/05/23|||||2017/11/29|2018/03/12|2018/05/01|.995381|1|.213483|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1080000000
20240415|1M|INRETC|*|1M_INRETC_*|PAL1801171A1|InRetail Peru Corp|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2011/01/11|PERU|Acciones Ordinarias|UNC|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||800000000|1500|1|1500|261|36|35.5|35.7|2019/12/23|-.83|-.3|0|0|35.7|2019/12/24|USD|40.275254719|.3404426877|USD|2019/03/15||2019/05/15|||||||||||| |102807319
20240415|1M|INTASA|*|1M_INTASA_*|CLP5622N1091|Intasa SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2002/10/04|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||350817195|0|0|||6|0|0|2019/04/15|0|0|0|0|6|2019/04/15|CLP|.0228799026|.000066|CLP|2022/03/24|2012/04/19|2022/04/27|||||2013/09/13|2013/11/25|2014/01/03|1|1|.666480871|| |584630145
20240415|1M|INTEGRC|*|1M_INTEGRC_*|PEP104001008|AFP Integra SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1993/06/18|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||554677|0|0|0|0|1419.926|0|0|2011/12/29|0|0|0|0|1419.926|2011/12/29|PEN|2134.737145742|167.66514566|PEN|2019/02/25||2019/03/15|||||2014/11/25|2014/12/09|2014/12/12|2.263278|||| |554677
20240415|1M|INTERBC|*|1M_INTERBC_*|PEP148001006|Banco Internacional del Peru SAA - Interbank|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1897/05/01|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||406238190|0|0|81|20|4.4|4.5|5|2019/12/19|0|0|0|0|4.400000035|2019/12/19|PEN|1.354095914|.1352958|PEN|2019/03/28||2019/04/17|||||2010/03/26|2010/05/11|2010/05/20|.792305|1|.14846663|| |3919065703
20240415|1M|INTEROC|*|1M_INTEROC_*|CLP2551T1089|Compania Maritima Chilena SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1930/04/07|CHILE|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||488037712|0|0|||65.82|0|0|2020/01/31|0|0|0|0|65.82|2020/01/22|CLP|.171710134|.00039|CLP|2020/04/30|2012/02/03|2020/05/05|||||2011/12/05|2012/02/06|2012/03/15|.86061|1|1.20106|| |914418949
20240415|1M|INTINDI|*|1M_INTINDI_*|PEP404505005|Intradevco Industrial SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1998/12/22|PERU|Acciones Ordinarias|UNC|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos domesticos|Productos domesticos||28186730|0|0|0|0|0|0|0|2019/03/26|0|0|0|0|3.430000042|2019/03/26|PEN|1.613370015||PEN|2016/04/13||2016/06/06|||||2018/12/31|2019/01/17|2019/03/01|.96261|1|.3718905598|| |76901386
20240415|1M|INTURSC|*|1M_INTURSC_*|PEP742001006|Inversiones Nacionales de Turismo SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1971/11/05|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones||80669715|0|0|0|0|4|0|0|2019/10/17|0|0|18.0781|.6124|4|2019/10/17|PEN|11.2807028182|.4987966049|PEN|2019/11/15||2020/02/01|||||2020/11/16|2020/12/01|2021/01/13|1|1|.950120339504|| |83970409
20240415|1M|INVCENC|*|1M_INVCENC_*|PEP728001004|Inversiones Centenario SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1986/11/25|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas|Constructores residenciales / casas |577245314|65000|1|25|0|1.5|1.35|0|2024/04/10|3.333|.05|0|0|1.55|2024/04/15|PEN|4.3143275386|0|PEN|2024/03/26||2019/07/23|||||2017/11/14|2017/11/29|2018/03/20|1|1|.163811|| S&P/BVL Peru General Index|577245314
20240415|1M|INVERTC|*|1M_INVERTC_*|PEP746001002|Inversiones en Turismo SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1975/07/10|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones||21722635|0|0|0|0|.367|0|0|2013/07/08|0|0|0|0|.366999983|2019/10/30|PEN|1.7786862129|.0368279|PEN|2019/10/03||2019/11/06|||||2001/05/02|2001/12/03|2001/12/05|1.684206|||| |21722635
20240415|1M|INVEXAN|*|1M_INVEXAN_*|CL0002004266|Invexans SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1944/05/17|CHILE|Acciones Ordinarias|UNC|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||50672394654|0|0|||17.82|0|0|2023/11/08|0|0|0|0|17.82|2023/11/20|CLP|.0279017206|.000566778|CLP|2023/03/27||2023/05/18|||||2014/04/15|2014/04/21|2014/06/01|1|1|2.021|| |50672394654
20240415|1M|INVIESP|*|1M_INVIESP_*|CLP5864E1065|Inversiones Union Espanola SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1986/12/31|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||23100000|0|0|||1458|0|0|2019/08/27|0|0|0|0|1458|2022/07/29|CLP|1881.9253679654|36|CLP|2023/12/28|2012/06/14|2024/01/18|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|23100000
20240415|1M|INVRCAP|*|1M_INVRCAP_*|CLP5790L1099|Invercap SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1994/08/19|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||149448112|6400|14|||2207.2|2145|2150|2024/04/12|-2.59|-57.2|0|0|2154.7|2024/04/15|CLP|7.5282966642|105.28812|CLP|2023/03/08|2012/04/17|2023/04/28|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|149448112
20240415|1M|INVRMAR|*|1M_INVRMAR_*|CL0000001439|Invermar SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1988/05/05|CHILE|Acciones Ordinarias|UNC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas||288805366|0|0|||120|0|0|2019/12/10|0|0|0|0|120|2019/12/10|CLP|.143686342|.00260927|CLP|2019/04/05|2010/08/13|2019/05/14|||||2016/07/08|2016/10/17|2017/03/01|.871898|1|4.047619|| |2396605065
20240415|1M|INVRNOV|*|1M_INVRNOV_*|CLP5797W1081|Invernova SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1998/10/14|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||714876101|0|0|||8|0|0|2020/06/02|0|0|0|0|8|2023/12/06|CLP|9.6863526421|1.5|CLP|2023/04/28|2010/04/30|2023/05/09|||||2001/12/13||2001/12/01|1|||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|714876101
20240415|1M|IPAL|*|1M_IPAL_*|CLP5599R1096|Ipal SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1953/06/23|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||10993232|0|0|||1210.5|0|0|2019/05/09|0|0|0|0|1210.5|2020/08/18|CLP|2571.7383335016|45.34469|CLP|2024/03/29|2012/05/12|2024/05/23|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|10993232
20240415|1M|IQUIQUE|*|1M_IQUIQUE_*|CLP7812T1026|Pesquera Iquique Guanaye SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1945/11/19|CHILE|Acciones Ordinarias|UNC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos|||0|0|||0|0|22|2019/04/26|0|0|0|0|22|2019/04/26|CLP|.053207911|0|CLP|2015/04/30|||||||||||||| |3606193094
20240415|1M|ISAGEN|*|1M_ISAGEN_*|COE16PA00016|Isagen SA ESP|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1995/04/01|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|UNC|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||2726072000|0|0|0|0|4130|0|0|2018/01/23|0|0|0|0|4130|2017/03/21|COP|4822.401459932|737.926|COP|2019/06/13||2019/07/01|||||2019/08/13|2019/08/13|2019/08/13|1|||| |1224486044
20240415|1M|ISANPA|*|1M_ISANPA_*|CL0000000308|Inmobiliaria San Patricio SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2004/03/19|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||5686257343|0|0|||3.8|3.8|0|2023/06/23|0|0|0|0|3.8|2024/01/17|CLP|15.6413559796|.0015922999|CLP|2024/04/04||2024/07/01|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|5686257343
20240415|1M|ISA|*|1M_ISA_*|COE15PA00026|Interconexion Electrica SA ESP|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1967/09/01|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1107677894|460631|326|8562|27386|19000|18600|18700|2024/04/12|-2.11|-400|0|0|18600|2024/04/15|COP|14701.9735132566|370|COP|2024/02/28||2024/05/29|||||2009/11/02|2009/11/05|2009/12/09||||| Colombia SE General Index|1107677894
20240415|1M|ITAUCO|*|1M_ITAUCO_*|CL0002262351|Itau Corpbanca|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1871/02/20|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||226909290577|174753770|1363|||1.83|1.792|1.799|2023/04/20|-1.97|-.04|0|0|1.794|2023/04/21|CLP|5.6105557049|.1336629158|CLP|2023/04/05||2023/04/25|||||2022/11/30|2023/05/26|2023/05/26|4500|4500|1|| |973517871202
20240415|1M|ITNIPSA|*|1M_ITNIPSA_*|CL0002009646|ETF IT Now IPSA UNICA|CHILE|Chile|SGO|Bolsa de Chile|1945/11/19|CHILE|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Itau Administradora General de Fondos SA|Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||20800000|39139|52|||3391.7|3329.5|3399.9|2024/04/12|-1.82|-61.7|2.5057|81.4|3330|2024/04/15|CLP|||CLP||||||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|20800000
20240415|1M|KAR|*|1M_KAR_*|CA4856631086|Karmin Exploration Inc|CANADA||CVE|Bolsa de Canada|1995/02/03|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|||0|0|270|250|0|1.01|1.03|2019/10/31|0|0|0|0|1.009999929|2019/10/31|CAD|.119583267||CAD||1999/09/16||||||1999/09/16|1999/09/16|1999/09/16|3|3|1|| |89945479
20240415|1M|LAIVEBC|*|1M_LAIVEBC_*|PEP425004202|Laive SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1910/10/20|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||9425879|0|0|0|0|.72|0|0|2019/11/13|0|0|.3344|.0024|.72|2019/11/13|PEN|3.014585394|.0924|PEN|2019/03/11||2019/04/08|||||2006/04/28|2006/05/18|2006/06/19|.912531984|||| |9425879
20240415|1M|LAN|*|1M_LAN_*|CL0000000423|Latam Airlines Group SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1985/08/20|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||604437877587|565313|8560|1550|1792|12.45|12.03|0|2024/04/12|-3.29|-.41|0|0|12.04|2024/04/15|CLP|.000744993|.0002887797|CLP|2024/04/04|2012/05/11|2024/05/16|||||2022/09/06|2022/09/08|2022/12/01|1|1|2.0728670736|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|604437877587
20240415|1M|LCONDES|*|1M_LCONDES_*|CLP282671054|Clinica las Condes SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile||CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||8375856||3|||18314|16810|18039|2024/04/12|-1.5|-275|0|0|18302|2024/04/15|CLP|31886.1788520821|144.9515|CLP|2023/03/28||2023/05/25|||||2015/09/25|2016/01/05|2017/01/01|1|||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|8375856
20240415|1M|LTM|*|1M_LTM_*|CL0000000423|Latam Airlines Group SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1985/08/20|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||604437877587|565313|8560|||12.45|12.03|0|2024/04/12|-3.29|-.41|0|0|12.04|2024/04/15|CLP|.000744993|.0002887797|CLP|2024/04/04||2024/05/16|||||2022/09/06|2022/09/08|2022/12/01|1|1|2.0728670736|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|604437877587
20240415|1M|LUSURC|*|1M_LUSURC_*|PEP702521001|Luz del Sur SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1996/08/29|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||486951371|4281|7|7|13|16|15.65|15.9|2024/04/12|-.625|-.1|0|0|15.9|2024/04/15|PEN|7.8801236353|.35|PEN|2024/03/27||2024/04/30|||||2005/11/08|2005/11/23|2005/11/25|.964557|||| S&P/BVL Peru General Index|486951371
20240415|1M|MALLPLA|*|1M_MALLPLA_*|CL0002456714|Plaza SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2008/04/17|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1960000000|648094|127|||1380|1360|1390|2024/04/12|-.57|-7.9|0|0|1372.1|2024/04/15|CLP|1327.0679413265|40.31|CLP|2024/04/08||2024/04/30|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1960000000
20240415|1M|MINSURI|*|1M_MINSURI_*|PEP622005002|Minsur SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1977/10/06|PERU|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|961000840|16508|7|50|116|4.3|4.15|4.3|2024/04/12|0|0|0|0|4.3|2024/04/15|PEN|1.7820667414|.01040584|PEN|2024/03/25||2024/05/03|||||2010/11/29|2011/01/03|2011/01/28|.391164|||| S&P/BVL Peru General Index|961000840
20240415|1M|NUTRESA|*|1M_NUTRESA_*|COT04PA00028|Grupo Nutresa SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1972/03/23|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||457755869|1247|32|312|325|41980|40040|41980|2024/04/12|0|0|-6.711|-3019.9999|41980|2024/04/15|COP|13910.6200866414|96.45|COP|2023/03/06||2023/04/17|||||2023/12/18|2023/12/18|2023/12/18|1|1|1|| Colombia SE General Index|457755869
20240415|1M|NVAPOLA|*|1M_NVAPOLA_*|CL0001924357|Empresas La Polar SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1998/11/13|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||4132863705|27611112|20|61990|208209|6.433|6.1|6.22|2024/04/11|-5.18|-.33|0|0|6.1|2024/04/15|CLP|20.4069751432|5.325|CLP|2022/12/23||2023/03/01|||||2023/05/31|2024/01/02|2024/02/01|1|1|.774281522|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|4132863705
20240415|1M|PARAUCO|*|1M_PARAUCO_*|CLP763281068|Unable to collect data for the field TR.CompanyName and some specific identifier(s).|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1981/06/25|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||905715882|894459|605|4090|10000|1449.5|0|1460|2024/04/12|-.79|-11.5|0|0|1438|2024/04/15|CLP|1434.1264844609|30|CLP|2024/04/12|2012/05/04|2024/05/14|||||2016/02/10|2016/02/15|2016/04/01|.991735|1|.085665682|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|905715882
20240415|1M|PAZ|*|1M_PAZ_*|CL0000001918|Paz Corp SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2006/03/17|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||283369203|8107|2|30000|6232|620|580|645.7|2024/04/11|-.34|-2.09|0|0|617.91|2024/04/15|CLP|829.6557671052|42|CLP|2023/04/05|2012/05/16|2023/05/24|||||2009/11/02|2009/11/05|2009/12/09|.868754|1|.47929|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|283369203
20240415|1M|PFAVAL|*|1M_PFAVAL_*|COT29PA00058|Grupo Aval Acciones y Valores SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1994/01/07|COLOMBIA|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||7541763255|5484832|271|8800|3500|472|464|465|2024/04/12|-1.48|-7|-4.1236|-19.9999|465|2024/04/15|COP|706.8329917957|2|COP|2024/02/26||2024/04/01|||||2022/02/08|2022/03/30|2022/03/30|.84493|13.72333|1|| Colombia SE General Index|7541763255
20240415|1M|PFAVH|*|1M_PFAVH_*|PAI69PA00017|Avianca Holdings SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|2011/03/03|COLOMBIA|Acciones Preferentes|PRF|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||336187000|0|0|0|0|42.5|0|0|2022/02/02|0|0|0|0|42.5|2021/10/29|COP|-1.9500680993|0|COP|2022/03/25||2020/06/01|||||2014/11/13|2014/11/12|2014/12/16||||| Colombia SE General Index|336187000
20240415|1M|PFBCOLO|*|1M_PFBCOLO_*|COB07PA00086|Bancolombia SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1984/11/22|COLOMBIA|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||452122416|953778|695|23596|296|33360|33020|33080|2024/04/12|-1.02|-340|0|0|33020|2024/04/15|COP|39601.2089492185|884|COP|2024/02/21||2025/01/02|||||2011/12/27|2012/01/06|2012/01/31|.996422|1|.081236108633357|| Colombia SE General Index|452122416
20240415|1M|PFDAVVN|*|1M_PFDAVVN_*|COB51PA00076|Banco Davivienda SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1994/04/22|COLOMBIA|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||107993484|310297|96|7049|274|22500|22300|22320|2024/04/12|-.89|-200|0|0|22300|2024/04/15|COP|32248.9711026233|505|COP|2023/02/27||2023/04/12|||||2024/02/16|2024/02/19|2024/02/19|1|1|.0797041|| Colombia SE General Index|107993484
20240415|1M|PFGRUPO|*|1M_PFGRUPO_*|COT09PA00043|Grupo Argos SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1972/02/21|COLOMBIA|Acciones Preferentes|PRF|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Fabricacion de cemento y concreto |211827180|38198|44|1769|500|12200|12020|12080|2024/04/12|-1.97|-240|0|0|11960|2024/04/15|COP|21761.3835346012|159|COP|2024/02/23||2024/04/10|||||2012/01/17|2012/06/08|2012/06/08||||| Colombia SE General Index|211827180
20240415|1M|PFGRUPS|*|1M_PFGRUPS_*|COT13PA00060|Grupo de Inversiones Suramericana SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1997/12/01|COLOMBIA|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos|Seguro de vida |112508173|65496|117|4991|13599|21840|21540|21880|2024/04/12|.18|40|62.0741|8380|21880|2024/04/15|COP|36136.363917605|350|COP|2024/02/29||2024/04/19|||||2021/04/19|1998/01/02|2021/03/26|1|1|.01148009|| Colombia SE General Index|112508173
20240415|1M|RELAPAC|*|1M_RELAPAC_*|PEP521051107|Refineria La Pampilla SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1994/11/18|PERU|Acciones Ordinarias|UNC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||360640000|0|0|0|0|.147|0|0|2021/10/15|0|0|0|0|.147|2021/10/15|PEN|.0636746979|.007362653|PEN|2017/05/23||2013/06/20|||||2018/12/06|2018/12/21|2019/01/31|1|1|1.35|| |8319175714
20240415|1M|SONDA|*|1M_SONDA_*|CL0000001934|Sonda SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1991/09/16|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||871057175|1052178|176|20000|3982|416.99|0|411|2024/04/12|-1.68|-6.99|0|0|410|2024/04/15|CLP|660.064391072|12.4886|CLP|2024/03/22|2012/04/14|2024/06/01|||||2012/11/21|2012/11/30|2013/01/04|.996498|1|.1296920685|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|871057175
20240415|1M|SQM-B|*|1M_SQM-B_*|CLP8716X1082|Sociedad Quimica y Minera de Chile SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1968/06/29|CHILE|Acciones Preferentes|PRF|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||142819552|249061|3419|1000|747|46599|45860|0|2024/04/12|-1.5|-699|0|0|45900|2024/04/15|CLP|19.3625011142|.50347|CLP|2023/11/16|2012/05/03|2023/12/14|||||2020/12/23|2021/03/22|2021/03/31|.985019|1|.186430441|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|142819552
20240415|1M|STDCL|*|1M_STDCL_*|CLP1506A1070|Banco Santander-Chile|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2002/08/01|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||188446100000|68086623|2829|200000|920185|46.28|0|46.18|2024/04/12|-.43|-.2|0|0|46.08|2024/04/15|CLP|23.1745702307|1.84393687|CLP|2024/03/27|2012/04/19|2024/04/24|||||2002/07/31|2013/02/07|2002/07/01|1|1|3.55366329|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|188446100000
20240415|1M|TRICOT|*|1M_TRICOT_*|CL0002375260|Empresas Tricot SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2013/02/01|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||428709497|0|0|||300.69|300.69|355|2024/04/10|0|0|0|0|300.69|2024/04/08|CLP|315.4977694686|12.9363661318|CLP|2024/02/29||2024/03/26|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|428709497
20240415|1M|VCOTORO|*|1M_VCOTORO_*|CLP9796J1008|Vina Concha y Toro SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1922/11/06|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Destiladores y vinateros|Vi?edos |738470000|384464|691|7949|8613|1150|0|1150|2024/04/12|-.69|-7.9|0|0|1142.1|2024/04/15|CLP|1047.6942788325|14.35|CLP|2024/03/12|2013/03/22|2024/05/17|||||2009/04/03|2009/04/08|2009/04/15|.998846|1|.038933731|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|738470000
20240415|1M|VOLCABC|*|1M_VOLCABC_*|PEP648014202|Volcan Compania Minera SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1998/03/04|PERU|Acciones Preferentes|PRF|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||2443157622|2509059|90|131|92|.215|.212|.213|2024/04/12|-.93|-.002|0|0|.213|2024/04/15|PEN|.0945143527|0|PEN|2021/04/15||2018/08/22|||||2023/03/31|2023/12/06|2023/12/07|1|||| S&P/BVL Peru General Index|2443157622
20240415|1S|GLOBC|A|1S_GLOBC_A|MX1SGL050004||MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2024/04/15|||||14.8||MPS|||MPS||||||||||||||||275727754
20240415|1|ACCELSA|B|1_ACCELSA_B|MXP000171316|Accel SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1906/04/30|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||83535657|0|0|100000|0|10.4|10.4|0|2024/03/21|0|0|0|0|22.5|2018/05/15|MPS|13.760602217|0|MPS|2015/01/23||||Dividendo en Efectivo|Mensual|Emision de Derechos|2009/04/27|2009/05/22|2009/06/25|.491502|1|1.2629177502|| S&P/Bmv Ipc|189002921
20240415|1|ACEYAC|*|1_ACEYAC_*|MXP4337B1049||MEXICO|||||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||||||||||||||||||||.000001||MPS|||MPS||||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual
20240415|1|ACTINVR|B|1_ACTINVR_B|MX01AC0Q0007|Corporacion Actinver SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1993/02/03|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|Servicios de inversion diversificado|579576828|38517|2|1|19809|13|13.02|13.4|2024/04/15|-3.35|-.45|0|0|14.92|2018/05/29|MPS|9.446075027|.06|MPS|2018/04/25||2018/05/31|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||||||||| S&P/Bmv Ipc|534000000
20240415|1|AC|*|1_AC_*|MX01AC100006|Arca Continental SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2011/05/25|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas||806019659|2100829|6780|6743|1169|119.09|118.81|119.2|2024/04/15|.28|.33|0|0|164.78|2018/05/29|MPS|58.555093277|2.2|MPS|2018/03/14||2018/05/09|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Reembolso|2015/12/29|2016/01/29|2016/02/22|1|1|.053566365176|| S&P/Bmv Ipc|1720806714
20240415|1|AGRIEXP|A|1_AGRIEXP_A|MXP001251018|Agro Industrial Exportadora SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1973/08/21|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos|Frutas y verduras procesadas ||0|0|0|0|.059|0|0|2005/08/12|0|0|0|0|.000001|2005/08/12|MPS||0|MPS||||||||||||||| S&P/Bmv Ipc|175000000
20240415|1|AGUA|*|1_AGUA_*|MX01AG050009|Rotoplas SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1978/03/17|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|||211247|736|80|500|25.07|25.01|25.13|2024/04/15|-3.05|-.79|-15.906|-4.7418|27.52|2018/05/29|MPS|14.885767439|.37|MPS|2018/04/27||2018/05/07|||||||||||| S&P/Bmv Ipc|486234934
20240415|1|AGUILAS|A|1_AGUILAS_A|MX01AG080006|OLLAMANI S.A.B|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||1900/01/01|||||.014543||MPS|||MPS||||||||||||||||118614113375
20240415|1|AGUILAS|B|1_AGUILAS_B|MX01AG080014|OLLAMANI S.A.B|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||1900/01/01|||||.014543||MPS|||MPS||||||||||||||||54882207692
20240415|1|AGUILAS|CPO|1_AGUILAS_CPO|MX01AG080022|OLLAMANI S.A.B|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2024/04/15|||||34.03||MPS|||MPS||||||||||||||||119375000
20240415|1|AGUILAS|D|1_AGUILAS_D|MX01AG080055|OLLAMANI S.A.B|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||1900/01/01|||||.014543||MPS|||MPS||||||||||||||||83562738595
20240415|1|AGUILAS|L|1_AGUILAS_L|MX01AG080048|OLLAMANI S.A.B|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||1900/01/01|||||.014543||MPS|||MPS||||||||||||||||83562738595
20240415|1|AHMSA|*|1_AHMSA_*|MXP0248N1041|Altos Hornos de Mexico SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||357872502|0|0|0|0|2.52|0|0|1999/05/25|0|0|0|0|.000001|1999/05/25|MPS|41.7352199179|0|MPS|2015/04/17||||||Emision de Derechos|2015/04/21||2015/07/01||1|.34944507|| S&P/Bmv Ipc|357872502
20240415|1|ALEATIC|*|1_ALEATIC_*|MX01AL1C0003|Aleatica SAB de CV|MEXICO|||||||||||||||||||||||2024/02/27|||||36.485882||MPS|||MPS||||||||||||||||1732185269
20240415|1|ALFA|A|1_ALFA_A|MXP000511016|Alfa SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1967/04/07|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Conglomerados industriales |560133305|6475419|7492|14776|62751|21.01|21.03|21.07|2024/04/15|-2.32|-.5|0|0|12.51|2018/05/29|MPS|12.977984768|.0332|MPS|2018/03/01||2018/03/09|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2012/08/14|2012/09/25|2012/09/28|.1|1|10|| S&P/Bmv Ipc|4818823020
20240415|1|ALPEK|A|1_ALPEK_A|MX01AL0C0004|Alpek SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos|Quimicos diversificados|2118163635|1981849|2485|18524|100|29.79|29.79|29.8|2024/04/15|-.53|-.16|0|0|12.02|2018/05/29|MPS|12.67820359|.0327535018|MPS|2017/09/04||2017/09/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||||||||| S&P/Bmv Ipc|2106744721
20240415|1|ALSEA|*|1_ALSEA_*|MXP001391012|Alsea SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes|Servicios de comida rapida|618717284|2352260|8055|19000|7207|65.83|65.61|65.75|2024/04/15|-3.59|-2.45|0|0|74.41|2018/05/29|MPS|11.910856529|.78|MPS|2018/04/10||2018/04/23|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2006/11/20|2007/02/07|2007/02/09|.25|37.52|1|| S&P/Bmv Ipc|815072646
20240415|1|ALTERNA|B|1_ALTERNA_B|MX01AL2G0008|ALTERNA ASESORIA INTERNACIONAL SAB DE CV|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2024/04/15|||||1.5||MPS|||MPS||||||||||||||||519907198
20240415|1|AMX|A|1_AMX_A|MXP001691015|America Movil SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2000/10/13|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||535153094|64|0|19991|366|15.82|15.5|16.13|2018/05/28|0|0|0|0|0|2018/05/28|MPS|2.887109841|.16|MPS|2018/04/17||2018/07/16|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Retorno de Capital|2015/10/01|2015/12/21|2015/12/21|.955078|1|.0100671141|| S&P/Bmv Ipc|558628749
20240415|1|AMX|AA|1_AMX_AA|MX00AM050002|America Movil SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2000/10/13|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||11712316330|0|0|0|0|0|0|0|1900/01/01|0|0|0|0|0||MPS|2.887109841|.16|MPS|2018/04/17||2018/07/16|||||2015/10/01|2015/12/21|2015/12/21|1|1|.0100671141|| S&P/Bmv Ipc|20634632660
20240415|1|AMX|B|1_AMX_B|MX01AM050019|America Movil SAB de CV|MEXICO|||||MEXICO|||||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||||||||||2024/04/15|||||15.03||MPS|||MPS|||||||||||||||null|62053700000
20240415|1|ARA|*|1_ARA_*|MXP001161019|Consorcio Ara SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1989/06/02|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1311019196|876840|2549|31703|9458|6.22|6.22|6.24|2024/04/15|-3.57|-.23|0|0|3.21|2018/05/29|MPS|9.742846623|.0849178452|MPS|2017/04/26||2017/09/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2006/04/21|2007/03/08|2007/03/13|.25|1|4|| S&P/Bmv Ipc|1222625553
20240415|1|ARISTOS|A|1_ARISTOS_A|MXP050421090|Consorcio Aristos SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||460000000|0|0|0|0|12.5|0|0|2021/08/18|0|0|0|0|13.831912|2006/04/25|MPS|6.8485223092|0|MPS|2018/04/27||2018/05/04|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2018/04/25|2015/04/17|2018/05/04|.866347|1|.1542717391|| S&P/Bmv Ipc|530965000
20240415|1|ASUR|B|1_ASUR_B|MXP001661018|Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1998/04/30|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||300000000|312804|9549|250|738|314.08|313.98|314.25|2024/04/15|-.76|-2.4|0|0|523.64|2018/05/29|MPS|90.929166667|6.102|MPS|2018/03/09||2018/06/18|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Conversion de Acciones|2007/07/13|2007/07/17|2007/07/20|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|277050000
20240415|1|AUTLAN|B|1_AUTLAN_B|MXP0598H1110|Compania Minera Autlan SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||271907016|181651|169|410|1400|18.01|17.97|18.07|2024/04/15|-3.59|-.67|2.3877|.42|10.66|2018/05/29|MPS|20.09631730095|1.1307981434|MPS|2018/05/24||2018/05/31|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Conversion de Acciones|2007/10/30|2007/11/01|2007/11/07|1|100|1|| S&P/Bmv Ipc|323431016
20240415|1|AXTEL|CPO|1_AXTEL_CPO|MX01AX040009|Axtel SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1994/08/05|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||8769353223|2798905|3201|5000|28424|4.23|4.23|4.25|2024/04/15|-1.17|-.05|0|0|.845|2018/05/29|MPS|1.185903661|0|MPS|2013/04/25|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2007/10/01|2007/10/03|2007/10/08|.33|1|3|| S&P/Bmv Ipc|2798972211
20240415|1|AZTECA|CPO|1_AZTECA_CPO|MX01AZ060013|TV Azteca SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1993/07/02|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||8715224064|882790|2330|101|15200|2.57|2.58|2.6|2023/05/31|-1.91|-.05|0|0|.5|2018/05/29|MPS|1.372170113|.0079899999|MPS|2018/05/22||2018/05/31|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Conversion de Acciones|2007/08/16|2007/08/14|2007/08/17|1|||| S&P/Bmv Ipc|2162742413
20240415|1|BAFAR|B|1_BAFAR_B|MXP100901018|Grupo Bafar SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||308426995|1|0|0|5|38.34|0|37.19|2024/04/15|0|0|.0004|.0002|117|2018/05/09|MPS|16.0289996273|.2235164367|MPS|2018/05/01||2018/05/16|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Conversion de Acciones|2005/06/21|2005/06/23|2005/06/27|.166666667|1|.0041770742|| S&P/Bmv Ipc|310427071
20240415|1|BEVIDES|A|1_BEVIDES_A|MXP3895X1023|Farmacias Benavides SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Venta de medicamentos||50000000|0|0|0|0|13.35|0|0|2015/11/26|0|0|0|0|18.9|2015/11/26|MPS|1.4792015552|.3204|MPS|2014/04/30||2014/05/12|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2006/11/15|2006/11/22|2006/11/24|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|50000000
20240415|1|BEVIDES|B|1_BEVIDES_B|MXP3895X1106|Farmacias Benavides SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Venta de medicamentos||358844390|0|0|0|0|17|0|0|2024/04/08|0|0|0|0|18.9|2017/12/13|MPS|1.4792015552|.3204|MPS|2014/04/30||2014/05/12|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Conversion de Acciones|2006/11/15|2006/11/21|2006/11/24|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|358844390
20240415|1|BIMBO|A|1_BIMBO_A|MXP495211262|Grupo Bimbo SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1966/06/15|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||1175800000|2211876|5808|1800|37750|37.33|37.32|37.46|2024/04/15|-1.5|-.57|0|0|66.76|2018/05/29|MPS|14.507494864|.35|MPS|2018/04/03||2018/05/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2011/04/15|2011/04/25|2011/04/28|.25|1|4|| S&P/Bmv Ipc|4388575847
20240415|1|BOLSA|A|1_BOLSA_A|MX01BM1B0000|Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|Valores e intercambios de mercancia |592989004|663065|2800|300|100|31.03|31.09|31.1|2024/04/15|-1.49|-.47|0|0|33.71|2018/05/29|MPS|10.859197483|1.359|MPS|2018/04/11||2018/05/11|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2011/04/15|2011/04/25|2011/04/28|.25|||| S&P/Bmv Ipc|569388868
20240415|1|BUFETE|CPO|1_BUFETE_CPO|MXP191191339|Bufete Industrial SA de CV|MEXICO||||1949/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria|||||||||||||||.000001||||.1||1994/07/06|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual
20240415|1|CABLE|CPO|1_CABLE_CPO|MX01CA110005|Empresas Cablevision SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1989/10/12|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television|TV abierta|270352000|0|0|0|0|56|0|0|2021/12/29|0|0|0|0|55.734958|2017/10/30|MPS|21.302139184|0|MPS||||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2011/02/04|2011/02/16|2011/03/01|.871287|1|.390278018288627|| S&P/Bmv Ipc|680551980
20240415|1|CADU|A|1_CADU_A|MX01CA130029|Cadu Inmobiliaria SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||32745|27|2600|2500|15.4|15.4|15.48|2024/04/12|-.58|-.09|5.5517|.81|4.39|2018/05/29|MPS|11.948065944|.3375|MPS|2018/05/02||2018/05/15|||||||||||| S&P/Bmv Ipc|319172265
20240415|1|CEL|*|1_CEL_*|MX01CE080006|Grupo Iusacell SA de CV|MEXICO|||||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||125278908|||||||||||||.000001||MPS|-4.247386891||MPS|2015/05/04|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Emision de Derechos|2007/02/07|2007/05/14|2007/05/30|.99933|100|54.92694|||125278908
20240415|1|CEMEX|A|1_CEMEX_A|MXP225612300|Cemex SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1920/06/11|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||49135955976|0|0|0|0|3.8|0|0|2006/07/17|0|0|0|0|4.673333|2006/07/17|MPS|11.391889524|0|MPS|2017/03/31||2017/05/08|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Emision de Derechos|2006/07/11|2006/07/17|2006/07/19|.5|1|.04|| S&P/Bmv Ipc|30309835824
20240415|1|CEMEX|B|1_CEMEX_B|MXP225612482|Cemex SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1920/06/11|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||49135955976|0|0|0|0|3.8|0|0|2006/07/17|0|0|0|0|4.673333|2006/07/17|MPS|11.391889524|0|MPS|2017/03/31||2017/05/08|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2006/07/11|2006/07/17|2006/07/19|.5|1|.04|| S&P/Bmv Ipc|15154917912
20240415|1|CEMEX|CPO|1_CEMEX_CPO|MXP225611567|Cemex SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1920/06/11|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||10509763886|26175861|20769|132382|5494|11.8|11.79|11.82|2024/04/15|1.11|.13|0|0|14.02|2018/05/29|MPS|11.391889524|0|MPS|2017/03/31||2017/05/08|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2006/07/11|2006/07/17|2006/07/19|.5|25|1|| S&P/Bmv Ipc|15137459907
20240415|1|CERAMIC|B|1_CERAMIC_B|MX01CE0A0007|Internacional de Ceramica SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2011/05/25|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Fabricantes pisos y de azulejos|162664124|0|0|0|5000|51|0|60|2024/01/26|0|0|-2.857|-1.4999|96.656693|2018/05/14|MPS|23.400290406|.9202986|MPS|2018/04/26||2018/06/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Acciones|Anual|Split|2017/11/01|2017/11/07|2017/11/09|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|162664124
20240415|1|CHDRAUI|B|1_CHDRAUI_B|MX01CH170002|Grupo Comercial Chedraui SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1973/08/21|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |963917211|302223|1683|200|4268|38.13|38.17|38.18|2024/04/15|-.6|-.23|0|0|120.34|2018/05/29|MPS|29.626469684|.3913|MPS|2018/04/03||2018/04/11|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Emision de Derechos|1997/05/27|1997/05/27|1997/05/27|.9989|||| S&P/Bmv Ipc|959715574
20240415|1|CIDMEGA|*|1_CIDMEGA_*|MX01CI030007|Grupe SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones||67636783|0|0|0|131716|46.2|0|43|2024/02/09|0|0|0|0|34.31591|2018/05/14|MPS|70.310413949|0|MPS|2015/05/04|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2007/08/16|2007/08/14|2007/08/17|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|67559783
20240415|1|CIE|B|1_CIE_B|MXP201161017|Corporacion Interamericana de Entretenimiento SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1995/10/25|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||359330813|71|0|67796|164964|19|18.75|19|2024/02/19|0|0|2.4811|.46|27.828181|2018/05/25|MPS|4.951232531|0|MPS|2015/03/31|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Conversion de Acciones|2012/08/13|2012/08/21|2012/08/31|1|13.75318403|1|| S&P/Bmv Ipc|559369806
20240415|1|CMOCTEZ|*|1_CMOCTEZ_*|MXP314311103|Corporacion Moctezuma SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1982/10/22|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Fabricacion de cemento y concreto |884887296|38100|5|4659|300|72.4|71.5|72.6|2024/04/15|-.12|-.09|-2.1488|-1.5899|76|2018/05/29|MPS|13.037270431|1.35|MPS|2018/04/12||2018/06/18|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Emision de Derechos|2008/04/02|2012/08/21|2010/03/01|1|||| S&P/Bmv Ipc|884887296
20240415|1|CMR|B|1_CMR_B|MX01CM020002|CMR SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1991/08/05|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes||300000000|5|0|100|2349|4.75|4.5|4.75|2024/04/15|0|0|0|0|1.9|2018/05/17|MPS|4.534703175|0|MPS|2015/04/30||2008/07/24|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Reembolso|2007/05/04|2007/05/08|2007/05/11|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|548541756
20240415|1|COLLADO|*|1_COLLADO_*|MXP201301019|G Collado SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1997/04/07|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero|Hierro molinos de acero y fundiciones |49292002|1|0|0|94|6.4|0|6.21|2023/12/27|0|0|-27.6835|-2.4499|7.683174|2018/05/25|MPS|6.313564068|.09|MPS|2017/04/25||2017/12/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Conversion de Acciones|2012/03/30|2012/04/10|2012/04/14|.376036|1|2.903177841|| S&P/Bmv Ipc|192395450
20240415|1|COMERCI|UB|1_COMERCI_UB|MXP200821314|Controladora Comercial Mexicana SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1944/01/28|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||1250000000|0|0|0|0|32.612|0|0|2016/06/15|0|0|0|0|31.24|2013/12/27|MPS|18.590442406|.46|MPS|2015/04/28||2015/05/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Emision de Derechos|2015/12/23|2016/01/04|2016/01/04|1|1|1|| |627775944
20240415|1|COMERCI|UBC|1_COMERCI_UBC|MXP200821413|Controladora Comercial Mexicana SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1944/01/28|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||1250000000|485|2|9300|128|31.5|30.01|32.2|2016/07/08|-1.9|-.61|.6069|.19|31.5|2016/07/08|MPS|18.590442406|.46|MPS|2015/04/28||2015/05/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Conversion de Acciones|2015/12/23|2016/01/04|2016/01/04|.661805|1|1|| |1086000000
20240415|1|CONVER|A|1_CONVER_A|MXP201231117|Convertidora Industrial SAB De CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1979/11/09|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||80179418|1|0|0|0|4.1|0|0|2024/03/20|0|0|0|0|2.27|2018/04/03|MPS|8.1080032757|0|MPS|2015/04/28|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Conversion de Acciones|2007/01/16|2007/01/19|2007/01/23|1|||| S&P/Bmv Ipc|80179418
20240415|1|COVARRA|*|1_COVARRA_*|MXP201311018|Gruppo Covarra SA de CV|MEXICO||||1951/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||||||||||||||.000001||||||2015/04/28|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2001/10/16|2001/10/17|2001/10/12
20240415|1|COXA|*|1_COXA_*|MX01CO0U0028|Cox Energy America SAB de CV|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2024/04/11|||||33.8||MPS|||MPS||||||||||||||||171531966
20240415|1|CTAXTEL|A|1_CTAXTEL_A|MX01CT0D0002|CONTROLADORA AXTEL S.A.B. DE C.V.|MEXICO|||||MEXICO|||||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||||||||||2024/04/15|||||.251||MPS|||MPS|||||||||||||||null|4818823020
20240415|1|CUERVO|*|1_CUERVO_*|MX01CU010003|Becle SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Destiladores y vinateros|||2340566|3639|3606|726|31.76|31.71|31.74|2024/04/15|.22|.07|0|0|33.62|2018/05/29|MPS|12.8599868194|.4572|MPS|2018/04/30||2018/05/09|||||||||||| S&P/Bmv Ipc|3591176301
20240415|1|CULTIBA|B|1_CULTIBA_B|MX01CU000004|Organizacion Cultiba SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1989/06/02|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas||176318625|5100|5|114|2241|13.25|12.95|13.25|2024/04/15|2.32|.3|-15.0095|-2.3399|11.25|2018/05/29|MPS|25.520829793|.14|MPS|2017/11/09||2017/12/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2012/05/02|2012/10/10|2012/10/15|.5|1|2|| S&P/Bmv Ipc|693900274
20240415|1|CYDSASA|A|1_CYDSASA_A|MXP339881098|Cydsa SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||200000000|4196|3|6|47914|28.5|28.11|28.5|2024/04/15|-4.68|-1.4|-4.9999|-1.4999|19.22|2018/05/29|MPS|16.155144016|.3433940958|MPS|2018/03/23||2018/04/10|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2013/04/25|2013/05/16|2013/05/28|.995619|1|.16479197485|| S&P/Bmv Ipc|600000000
20240415|1|DIANA|*|1_DIANA_*|MX01DI1I0007||MEXICO||||1998/04/30|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicacion||63564050|||||||||||||.000001||||||2015/05/27|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2006/07/13|2006/07/17|2006/07/19|1|1|1
20240415|1|DINE|A|1_DINE_A|MX01DI1J0006|Dine SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||233221719|0|0|0|0|11|0|0|2024/04/15|0|0|0|0|31.93|2018/05/15|MPS|5.393844362|.126|MPS|2017/04/25||2017/09/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2014/08/22|2014/09/12|2014/10/15|.996327|23|1|| S&P/Bmv Ipc|324883867
20240415|1|DINE|B|1_DINE_B|MX01DI1J0014|Dine SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1994/08/05|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||223144429|0|0|0|20000|10.35|0|10.18|2024/03/19|0|0|-9.9999|-1.1499|30.5|2018/05/16|MPS|5.393844362|.126|MPS|2017/04/25||2017/09/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Emision de Derechos|2014/08/22|2014/09/12|2014/10/15|.995098|23|1|| S&P/Bmv Ipc|310846189
20240415|1|EDOARDO|B|1_EDOARDO_B|MXP310341013|Edoardos Martin SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1993/07/02|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||106476100|0|0|0|0|.456|0|0|2014/04/08|0|0|0|0|.000001|2014/04/08|MPS|.426630953|0|MPS||||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Emision de Capitalizacion|2002/10/24||2002/11/01|.995098|1|1|| S&P/Bmv Ipc|106476100
20240415|1|ELEKTRA|*|1_ELEKTRA_*|MX01EL000003|Grupo Elektra SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||284291164|181897|1174|353|27|510.01|511|511.11|2024/04/15|-.06|-.33|0|0|1150.9|2018/05/29|MPS|285.326129029|3.5|MPS|2018/03/16||2018/03/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Conversion de Acciones|2005/07/25|2005/07/27|2005/07/29|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|221701868
20240415|1|ELEMAT|*|1_ELEMAT_*|MX01EL090004|ELEMENTIA MATERIALES SAB DE CV|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2022/06/23|||||16.134144||MPS|||MPS||||||||||||||||586237744
20240415|1|EMPAQ|B|1_EMPAQ_B|MXP3705P1098|Empacadora Ponderosa SA de CV|MEXICO|||||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria|||||||||||||||.000001||||4.8||2001/10/02||2001/10/31|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Emision de Capitalizacion|2002/07/17|2002/07/22|2002/07/24|1|1|1
20240415|1|FEMSA|UB|1_FEMSA_UB|MXP320321211|Fomento Economico Mexicano SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1936/05/12|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas|Refrescos carbonatados |9246420270|0|0|0|7|146.86|0|142.45|2024/04/10|0|0|-3.3815|-5.1399|161.02858|2018/05/17|MPS|65.116305515|1.14955|MPS|2018/03/19||2018/05/04|||Sin Frecuencia|Split|2007/03/30|2007/05/23|2007/05/28|.333333|1|3|| S&P/Bmv Ipc|1417048500
20240415|1|FEMSA|UBD|1_FEMSA_UBD|MXP320321310|Fomento Economico Mexicano SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1936/05/12|MEXICO|Acciones Ordinarias|UNT|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas|Refrescos carbonatados |8644711080|2296671|6441|20200|1770|162.55|162.24|162.62|2024/04/15|.22|.35|0|0|205.55|2018/05/29|MPS|65.116305515|1.3795|MPS|2018/03/19||2018/11/06|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2007/03/30|2007/05/23|2007/05/28|.333333|1|3|| S&P/Bmv Ipc|2148453076
20240415|1|FIASA|*1|1_FIASA_*1|MXP396981088|Holding Fiasa Sa|MEXICO|||||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas|||||||||||||||.000001||||||2016/03/08|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2007/03/30|2007/05/23|2007/05/28|.333333
20240415|1|FIASA|*2|1_FIASA_*2|MXP396981161|Holding Fiasa Sa|MEXICO||||1945/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||||||||||||||||||||.000001||||||2016/03/08|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia
20240415|1|FORTALE|*|1_FORTALE_*|MX01FO0N0004|FORTALEZA MATERIALES SAB DE CV|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2022/06/23|||||16.074553||MPS|||MPS||||||||||||||||586237744
20240415|1|FOTOLUZ|B|1_FOTOLUZ_B|MXP431241175|Fotoluz Corporacion S A De C V|MEXICO|||||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||||||||||||||||||||.000001||MPS|||MPS||||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual
20240415|1|FRAGUA|B|1_FRAGUA_B|MXP321131015|Corporativo Fragua SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1983/09/24|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Venta de medicamentos||100772700|5|1|2|325|239.99|225|239.99|2024/04/15|3.09|7.2|0|0|745.39|2018/05/29|MPS|115.942339645|1.6|MPS|2018/02/23||2018/05/08|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Conversion de Acciones|2006/12/07|2006/12/08|2006/12/13|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|101382800
20240415|1|GAP|B|1_GAP_B|MX01GA000004|Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1998/06/25|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||561000000|1022586|3806|966|112|164.01|163.76|164.03|2024/04/15|-.39|-.65|0|0|268.43|2018/05/29|MPS|42.108202269|3.429|MPS|2018/03/12||2018/05/11|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Conversion de Acciones|2008/12/16|2008/12/17|2008/12/23|1|||| S&P/Bmv Ipc|435456341
20240415|1|GAV|A|1_GAV_A|MX01GA060008|Grupo Acosta Verde SA de CV|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2022/01/21|||||189.710641||MPS|||MPS||||||||||||||||60033332
20240415|1|GAV|B|1_GAV_B|MX01GA060016|Grupo Acosta Verde SA de CV|MEXICO|||||||||||||||||||||||1900/01/01|||||0||MPS|||MPS||||||||||||||||1605
20240415|1|GBM|O|1_GBM_O|MX01GB0D0001|Corporativo GBM SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1992/04/02|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||1765825964|0|0|0|1126|12.99|0|12.97|2024/04/15|0|0|0|0|13.45|2018/05/08|MPS|5.99088346|.16|MPS|2017/04/27||2017/07/05|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Reduccion de Capital|2013/05/09|2013/06/21|2013/06/21|1.175376|||| S&P/Bmv Ipc|1641350000
20240415|1|GCARSO|A1|1_GCARSO_A1|MXP461181085|Grupo Carso SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1980/10/22|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Conglomerados industriales |2745000000|532010|2551|341|3300|59.53|59.35|59.84|2024/04/15|-2.79|-1.71|0|0|137.07|2018/05/29|MPS|32.273856343|.46|MPS|2018/04/03||2018/06/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Escicion|2010/11/05|2011/01/06|2011/01/06|1|1|.00724171226|| S&P/Bmv Ipc|2256741846
20240415|1|GCC|*|1_GCC_*|MX01GC2M0006|GCC S.A.B. DE C.V.|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1920/06/11|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Fabricacion de cemento y concreto |327536608|439488|699|200|57673|108.97|108.52|109|2024/04/15|-.79|-.87|0|0|189.27|2018/05/29|MPS|52.24480416705|.64089|MPS|2018/04/27||2018/09/01|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Escicion|2008/04/30|2011/01/06|2010/03/01|1|||| S&P/Bmv Ipc|337400000
20240415|1|GENTERA|*|1_GENTERA_*|MX01GE0E0004|Gentera SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1920/06/11|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||1648211536|5965409|13783|100|1036600|15.04|15.03|15.05|2024/04/15|-1.64|-.25|0|0|27.03|2018/05/29|MPS|10.508465305|.3377792278|MPS|2018/04/20||2018/06/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Reembolso|2010/11/05|2011/01/06|2011/01/06|.441501|||| S&P/Bmv Ipc|1587593876
20240415|1|GFAMSA|A|1_GFAMSA_A|MX01GF010008|Grupo Famsa SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1980/03/11|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||329904985|269432|106|24254|2600|12.2|12.2|12.21|2023/05/02|0|0|15.6398|1.65|.033|2018/05/29|MPS|12.495710877|0|MPS|2015/04/24|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Conversion de Acciones|2014/11/26|2014/12/02|2014/12/18|.978745|3.344534588941|1|| S&P/Bmv Ipc|569882776
20240415|1|GFINBUR|O|1_GFINBUR_O|MXP370641013|Grupo Financiero Inbursa SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1992/09/29|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||3000152564|2335272|8427|1409|48800|27.67|27.65|27.74|2024/04/15|-1.07|-.3|0|0|49.84|2018/05/29|MPS|20.605706313|.48|MPS|2018/04/10||2018/05/11|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Emision de Capitalizacion|2011/04/28|2011/08/16|2011/08/19|.5|1|2|| S&P/Bmv Ipc|6097569168
20240415|1|GFMEXI|C|1_GFMEXI_C|MXP370681217||MEXICO||||1920/06/11|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|||||||||||||||.000001||||||2015/05/05|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Emision de Capitalizacion|2011/04/28|2011/08/16|2011/08/19|.5
20240415|1|GFMEXI|O|1_GFMEXI_O|MX01GF3A0002||MEXICO||||1920/06/11|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|||||||||||||||.000001||||||2015/11/04|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Capitalizacion|2004/04/21|2004/04/23|2004/04/27|1|1|1
20240415|1|GFMULTI|O|1_GFMULTI_O|MXP6990U1056|Grupo Financiero Multiva SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1991/10/31|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||336051030|0|0|0|0|13|0|0|2023/08/17|0|0|0|0|8.247886|2018/03/09|MPS|9.104829238|0|MPS|2017/01/19|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Capitalizacion|2014/06/05|2014/06/16|2014/06/26|.989866|29.236810927794|1|| S&P/Bmv Ipc|716243537
20240415|1|GFNORTE|O|1_GFNORTE_O|MXP370711014|Grupo Financiero Banorte SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1992/07/21|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||2018347548|4052469|15363|32400|503|106.97|106.73|107.29|2024/04/15|-.86|-.93|0|0|173.24|2018/05/29|MPS|54.859062832|1.2618389502|MPS|2017/06/21||2017/06/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Emision de Derechos|2007/02/16|2007/02/21|2007/02/23|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|2883456594
20240415|1|GICONSA|*|1_GICONSA_*|MXP4952P1070|Grupo Iconsa SA de CV|MEXICO||||1981/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|||||||||||||||.000001||||.0127||1996/06/07|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Conversion de Acciones|2001/07/02|2001/07/03|2001/06/27|1
20240415|1|GICSA|B|1_GICSA_B|MX01GI020004|Grupo Gicsa SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2008/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||830907|1480|975|2082|8.84|8.81|8.93|2024/04/11|-4.95|-.46|0|0|2.38|2018/05/29|MPS|12.859960135|0|MPS|2015/05/05|||||||||||||| S&P/Bmv Ipc|1500123094
20240415|1|GIGANTE|*|1_GIGANTE_*|MXP370791214|Grupo Gigante SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales||991523827|0|0|6|0|35.8|35.2|0|2024/03/20|0|0|-9.5959|-3.7999|32.01|2018/05/14|MPS|21.133390087|.1257|MPS|2013/12/23||2013/12/31|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2008/10/30|2001/07/03|2010/03/01|1|||| S&P/Bmv Ipc|994227328
20240415|1|GISSA|A|1_GISSA_A|MX01GI000030|Grupo Industrial Saltillo SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||298181240|99235|49|10|448972|27.2|26.5|27.2|2024/04/15|-1.41|-.39|-19.2158|-6.4699|23.5|2018/05/29|MPS|34.154813044|.52|MPS|2018/04/27||2018/05/07|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Reembolso|2009/12/21|2009/12/24|2010/01/06|1|1|.2562949097|| S&P/Bmv Ipc|306665321
20240415|1|GMD|*|1_GMD_*|MX01GM080002|Grupo Mexicano de Desarrollo SAB|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1995/10/25|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||99553608|0|0|0|37|22.49|0|22.37|2024/04/12|0|0|0|0|12.42|2018/05/15|MPS|16.895325867|0|MPS|2015/04/30|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2015/12/02|2016/03/24|2016/04/06|.961854|10.235|1|| S&P/Bmv Ipc|182478992
20240415|1|GMEXICO|B|1_GMEXICO_B|MXP370841019|Grupo Mexico SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1999/09/02|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|7689000000|13012479|22716|14000|600|50.69|50.67|50.84|2024/04/15|-4.23|-2.24|0|0|103.59|2018/05/29|MPS|28.6384828323|.6|MPS|2018/05/15||2018/05/24|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Derechos|2008/04/14|2008/06/25|2008/06/30|.333333|389|1|| S&P/Bmv Ipc|7785000000
20240415|1|GMODELO|C|1_GMODELO_C|MXP4833F1044|Grupo Modelo SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1991/12/16|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||634096720|0|0|0|0|150|0|0|2015/09/02|0|0|11.2512|15.17|150|2015/09/02|MPS|35.576171173|3.572|MPS|2013/02/06||2013/02/15||Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2007/03/02|2007/03/06|2007/03/09|1|1|1|| |2212096187
20240415|1|GMXT|*|1_GMXT_*|MX01GM1Z0019|GMexico Transportes SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|||2029054|4226|10850|10142|28.24|28|28.1|2024/04/15|2.54|.7|0|0|37.5|2018/05/29|MPS|11.12106001|.15|MPS|2018/04/30||2018/05/23|||||||||||| S&P/Bmv Ipc|4369940022
20240415|1|GOMO|*|1_GOMO_*|MXP371171010|Grupo Comercial Gomo SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1997/04/07|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de computadoras y productos electronicos|Consumo de electronicos |85896152|0|0|0|0|.291|0|0|2008/07/28|0|0|0|0|.000001|2008/07/28|MPS|3.395623669|0|MPS||||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Conversion de Acciones|1999/10/19|1999/10/19|1999/10/18|.9436|1|1|| S&P/Bmv Ipc|85896152
20240415|1|GPH|1|1_GPH_1|MXP496851033|Grupo Palacio de Hierro SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1989/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||340470209|0|0|0|20001|57|0|60.67|2024/01/31|0|0|0|0|45.774512|2017/10/05|MPS|52.06862302|1.05|MPS|2013/04/15||2013/04/24|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2015/03/13|2015/03/26|2015/05/01|1|25.45314683|1|| S&P/Bmv Ipc|377832983
20240415|1|GPROFUT|*|1_GPROFUT_*|MX01GP010006|Grupo Profuturo SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2001/11/15|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||285067983|5|0|0|3079|81|0|81|2024/01/12|0|0|0|0|108.325067|2018/05/04|MPS|28.781189806|3.303|MPS|2018/04/18||2018/04/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2009/04/03||2010/03/01|1|||| S&P/Bmv Ipc|285067983
20240415|1|GRUMA|B|1_GRUMA_B|MXP4948K1056|Gruma SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1944/01/28|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||563356709|620874|9894|135|2049|209.06|209|209.17|2024/04/15|-1.6|-3.41|0|0|313.78|2018/05/29|MPS|60.054963028|1.07|MPS|2018/04/30||2018/07/17||||Reembolso|2008/07/23|2008/07/25|2008/07/30|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|364959620
20240415|1|HCITY|*|1_HCITY_*|MX01HC000001|Hoteles City Express SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1944/01/28|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones|Hoteles y moteles |384807552|516765|1827|700|902|24.92|25|25.25|2024/04/15|-.76|-.19|0|0|4.84|2018/05/29|MPS|20.29431166|0|MPS||||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Conversion de Acciones||||1|||| S&P/Bmv Ipc|412327262
20240415|1|HERDEZ|*|1_HERDEZ_*|MX01HE010008|Grupo Herdez SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1944/01/28|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||428359663|273593|1558|646|6695|38.91|38.74|39|2024/04/15|-1.47|-.58|-14.8204|-6.7699|42.7|2018/05/29|MPS|18.487849231|.5|MPS|2018/04/30||2018/05/14|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2007/01/08|2007/01/16|2007/01/18|1|40|1|| S&P/Bmv Ipc|335056630
20240415|1|HILASAL|B|1_HILASAL_B|MX01HI050000||MEXICO|||||MEXICO|||||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Textil confeccion y bienes de lujo|Textil||||||||||2014/12/30|||||0||MPS|||MPS||||||||||||||||9337
20240415|1|HIMEXSA|A|1_HIMEXSA_A|MX01HI070008|Himexsa SAB de CV|MEXICO|||||||||||||||||||||||2018/02/14|||||.078155||MPS|||MPS||||||||||||||||139440000
20240415|1|HIMEXSA|B|1_HIMEXSA_B|MX01HI070016|Himexsa SAB de CV|MEXICO|||||||||||||||||||||||2014/12/30|||||.078155||MPS|||MPS||||||||||||||||9337
20240415|1|HOGAR|B|1_HOGAR_B|MXP420141014|Consorcio Hogar SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1996/06/26|MEXICO|Acciones Ordinarias|UNC|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas||310071317|0|0|0|0|3.05|0|0|2016/08/04|0|0|-17.5675|-.6499|3.05|2016/08/04|MPS|2.791684933|0|MPS|2015/04/30|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2015/06/04|2015/11/11|2015/11/24|1|.5604351|1|| |497134175
20240415|1|HOMEX|*|1_HOMEX_*|MX01HO000007|Desarrolladora Homex SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1998/03/30|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||875148947|6141279|216|1751|245497|.173|.173|.175|2024/04/15|-1.7|0|0|0|.011|2018/05/29|MPS|-4.4953675649|0|MPS|2002/03/18||||||Emision de Derechos|2018/01/23|2018/03/13|2018/03/27|1|1|.0718826062|| S&P/Bmv Ipc|5569290227
20240415|1|HOTEL|*|1_HOTEL_*|MX01HO090008|Grupo Hotelero Santa Fe SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1944/01/28|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones|Hoteles y moteles ||83217|21|769|1291|10.2|10.2|10.25|2024/04/15|-2.39|-.25|-.7781|-.0799|3.72|2018/05/29|MPS|9.141855248|0|MPS||||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Conversion de Acciones||||.902244|||| S&P/Bmv Ipc|716084530
20240415|1|IASASA|*|1_IASASA_*|MXP535601019|Industria Automotriz SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1957/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||12800616|0|0|0|0|.93|0|0|2011/10/27|0|0|0|0|.000001|2011/10/27|MPS|-12.957341129|0|MPS|2015/04/24|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Conversion de Acciones|2003/07/07|2003/07/09|2003/07/11|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|12800616
20240415|1|ICA|*|1_ICA_*|MXP371491046|Empresas ICA SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1979/07/25|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||498181752|0|0|0|0|1.48|0|0|2017/08/25|0|0|0|0|.000001|2017/08/25|MPS|-11.293599547|0|MPS|2009/04/27|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Capitalizacion|2006/11/02|2006/11/06|2006/11/08|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|9943867678
20240415|1|ICH|B|1_ICH_B|MXP524131127|Industrias CH SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||436574580|399760|567|600|4622|87.21|86.58|87.25|2024/04/15|-.91|-.8|0|0|189.89|2018/05/29|MPS|77.830424758|0|MPS||||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Conversion de Acciones|2007/05/09|2007/05/10|2007/05/15|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|436574580
20240415|1|IDEAL|B-1|1_IDEAL_B-1|MX01ID000009|Impulsora del Desarrollo y el Empleo en America Latina SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2007/01/11|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Infraestructura de transportes|Carreteras y vias ferreas|Operadores de carreteras |3000152564|45|0|3|31000|31.4|31|31.5|2024/02/20|0|0|0|0|38.481103|2018/05/28|MPS|15.890636635|0|MPS|2009/04/27|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Conversion de Acciones|2007/06/18|2007/06/20|2007/06/25|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|2866018730
20240415|1|INCARSO|B-1|1_INCARSO_B-1|MX01IN2K0001|Inmuebles Carso SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2010/11/11|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||2745000000|0|0|0|0|0|0|0|2015/11/30|0|0|0|0|15|2015/11/30|MPS|19.556346004|0|MPS|2014/11/26|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Conversion de Acciones|2007/06/18|2007/06/20|2007/06/25|1|||| |2258276531
20240415|1|INGEAL|B|1_INGEAL_B|MX01IN2Y0005|Grupo MacMa SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1992/01/23|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||67987657|0|0|0|0|1|0|0|2011/04/11|0|0|0|0|.224636||MPS|1.51459081|0|MPS||||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2008/01/10|2008/01/15|2008/01/18|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|67987657
20240415|1|INVEX|A|1_INVEX_A|MX01IN4J0002|Invex Controladora SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||406976750|300|1|500|1287|70|67|70|2024/02/08|0|0|0|0|82|2018/05/29|MPS|45.33496724|.31|MPS|2018/04/02||2018/05/07|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Conversion de Acciones|2017/10/27|2017/11/28|2017/12/18|.968121|1|.04439198508202|| S&P/Bmv Ipc|163103921
20240415|1|JAVER|*|1_JAVER_*|MX01JA000001|Servicios Corporativos Javer SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2008/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas|||0|0|100|22|17|15|16.49|2024/02/26|0|0|.1178|.02|12.29|2018/05/02|MPS|6.594258458|.091548655|MPS|2017/08/21||2017/10/27|||||||||||| S&P/Bmv Ipc|287235088
20240415|1|KIMBER|A|1_KIMBER_A|MXP606941179|Kimberly Clark de Mexico SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||573891075|1675407|5431|506|39500|33.28|33.31|33.38|2024/04/15|-1.28|-.43|0|0|37.96|2018/05/29|MPS|.689135307|.395|MPS|2018/03/02||2018/04/05|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Derechos|2012/02/07|2012/03/27|2012/03/30|.333333|1|3|| S&P/Bmv Ipc|1600738673
20240415|1|KIMBER|B|1_KIMBER_B|MXP606941096|Kimberly Clark de Mexico SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||524321640|0|0|0|0|39.58|0|0|2023/10/06|0|0|1.0081|.395|38.463216|2017/04/10|MPS|.689135307|.395|MPS|2018/03/02||2018/04/05|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2012/02/07|2012/03/27|2012/03/30|.333333|1|3|| S&P/Bmv Ipc|1474393925
20240415|1|KOF|UBL|1_KOF_UBL|MX01KO000002|Coca-Cola Femsa SAB de CV|MEXICO|||||MEXICO|||||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas||||||||||2024/04/15|||||158.96||MPS|||MPS||||||||||||||||525207645
20240415|1|KUO|A|1_KUO_A|MX01KU000004|Grupo Kuo SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1973/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Conglomerados industriales |1166108597|0|0|0|23|42.25|0|42.25|2024/04/01|0|0|0|0|45|2018/05/15|MPS|26.298008254|.2745|MPS|2017/07/10||2017/11/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Conversion de Acciones|2007/05/25|2007/05/30|2007/05/30|.644238574|||| S&P/Bmv Ipc|233221719
20240415|1|KUO|B|1_KUO_B|MX01KU000012|Grupo Kuo SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1973/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Conglomerados industriales |1117985387|8|0|4|3000|40.5|38|39.99|2024/03/27|0|0|-4.2552|-1.7999|42.5|2018/05/28|MPS|26.298008254|.2745|MPS|2017/07/10||2017/11/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Conversion de Acciones|2007/05/25|2007/05/30|2007/05/30|.644335|||| S&P/Bmv Ipc|223144429
20240415|1|LAB|B|1_LAB_B|MX01LA010006|Genomma Lab Internacional SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1996/12/18|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||529240713|3143237|4051|9800|1200|16.86|16.81|16.87|2024/04/15|1.51|.25|0|0|14.5|2018/05/29|MPS|6.907852088|0|MPS|2015/04/28|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Escicion|2010/04/23|2010/08/03|2010/08/06|.5|1|2|| S&P/Bmv Ipc|1020000000
20240415|1|LACOMER|UB|1_LACOMER_UB|MX01LA050002|LA COMER S.A.B. DE C.V.|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1936/05/12|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia ||0|0|0|0|19.198|0|0|2016/01/04|0|0|0|0|30.489346||MPS|19.345779005|0|MPS||||||||||||||| S&P/Bmv Ipc|586094600
20240415|1|LACOMER|UBC|1_LACOMER_UBC|MX01LA050010|LA COMER S.A.B. DE C.V.|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1936/05/12|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia ||487171|1365|100|14500|19.23|18.89|19.48|2024/04/15|-1.03|-.2|0|0|35.83|2018/05/29|MPS|19.345779005|0|MPS||||||||||||||| S&P/Bmv Ipc|499905400
20240415|1|LAMOSA|*|1_LAMOSA_*|MX01LA000007|Grupo Lamosa SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1930/02/13|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||367856960|131|1|1|4900|39.45|38.86|39.45|2024/04/12|-.13|-.05|0|0|129|2018/05/29|MPS|23.601407088|.7|MPS|2018/03/15||2018/04/06|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2007/02/27|2007/04/20|2007/04/25|.333333|100|1|| S&P/Bmv Ipc|345092122
20240415|1|LASITE|B-1|1_LASITE_B-1|MX01LA080009|Sitios Latinoamerica Sab De Cv|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2024/04/15|||||5.33||MPS|||MPS|||||||||||||||null|3181200000
20240415|1|LIVEPOL|1|1_LIVEPOL_1|MXP369181112|El Puerto de Liverpool SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||197446100|1|0|1|2|125|121|121.25|2024/03/21|0|0|0|0|142.774934|2018/05/11|MPS|65.612843012|.38|MPS|2018/03/16||2018/05/25|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2006/12/07|2006/12/13|2006/12/15|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|1144750000
20240415|1|LIVEPOL|C-1|1_LIVEPOL_C-1|MXP369181377|El Puerto de Liverpool SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||1144750000|301473|1213|2200|13500|112.06|112.05|112.44|2024/04/15|-.24|-.27|0|0|133.98|2018/05/29|MPS|65.612843012|.38|MPS|2018/03/16||2018/05/25|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Conversion de Acciones|2006/12/07|2006/12/13|2006/12/15|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|197446100
20240415|1|MEDICA|B|1_MEDICA_B|MXP510121215|Medica Sur SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1998/06/25|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||117411190|330|2|5|100|38.5|37.61|38.49|2024/04/15|0|0|0|0|40.4|2018/05/29|MPS|28.343254375|.3042|MPS|2018/04/26||2018/05/23|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2011/06/10|2011/06/14|2011/07/05|.996337|1|.05|| S&P/Bmv Ipc|107938972
20240415|1|MEGA|CPO|1_MEGA_CPO|MX01ME090003|Megacable Holdings SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2004/09/09|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television|Proveedores de servicio de cable |1721355673|240562|714|3611|5980|85.26|84.71|84.99|2024/04/15|-1.77|-1.54|0|0|48.76|2018/05/29|MPS|29.889892865|1.602|MPS|2018/04/27||2018/05/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2008/04/22|2015/11/27|2010/03/01|1|||| S&P/Bmv Ipc|466325469
20240415|1|MFRISCO|A-1|1_MFRISCO_A-1|MX01MF010000|Minera Frisco SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1913/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |2745000000|7030600|3336|6431|1900|7.08|7.05|7.06|2024/04/15|.43|.03|0|0|3.32|2018/05/29|MPS|4.752559307|0|MPS|2015/04/24|||Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Derechos|2011/05/02|2011/05/11|2011/05/25|.999792|9.211|1|| S&P/Bmv Ipc|6045769177
20240415|1|MFRISCO|A-2|1_MFRISCO_A-2|MX01MF010018|Minera Frisco SAB de CV|MEXICO|||||MEXICO|||||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||||||||||2021/05/20|||||3.018174||MPS|||MPS||||||||||||||||3500000000
20240415|1|MINSA|B|1_MINSA_B|MXP510501119|Grupo Minsa SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos|Molinos |427076976|0|0|0|2|13.2|0|13.2|2024/04/01|0|0|0|0|8.61|2018/05/14|MPS|8.565629971|.37|MPS|2016/03/21||2016/03/31|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2006/01/13|2006/01/18|2006/01/20|.802209|1|.654480419|| S&P/Bmv Ipc|410345297
20240415|1|MONEX|A|1_MONEX_A|MX01MO030007|Holding Monex SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2007/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||391643166|0|0|0|0|20|0|0|2010/07/09|0|0|0|0|13.563887||MPS|15.324463372|.4664044883|MPS|2018/04/11||2018/04/18|Extra|Dividendo en Acciones|Sin Frecuencia|Emision de Derechos||||.999792|||| S&P/Bmv Ipc|50000
20240415|1|NEMAK|A|1_NEMAK_A|MX01NE000001|Nemak SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2003/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles|||2217150|2981|16200|4074|13.53|13.49|13.59|2024/04/15|-2.03|-.28|0|0|2.9|2018/05/29|MPS|11.479968413|.01242|MPS|2018/02/28||2018/04/02|||||||||||| S&P/Bmv Ipc|3032354032
20240415|1|OMA|B|1_OMA_B|MX01OM000018|Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Operadores de aeropuerto|341314100|819965|2139|493|653|95.91|95.83|95.97|2024/04/15|-1.15|-1.12|0|0|165.72|2018/05/29|MPS|19.515290098|3.6569480707|MPS|2018/04/24||2018/05/30|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Reduccion de Capital|2008/04/07|2011/12/09|2010/03/01|1|||| S&P/Bmv Ipc|340345556
20240415|1|ORBIA|*|1_ORBIA_*|MX01OR010004|Orbia Advance Corporation SAB de CV|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2024/04/15|||||34.76||MPS|||MPS||||||||||||||||1968000000
20240415|1|PASA|B|1_PASA_B|MX01PA0B0006|Promotora Ambiental SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1992/02/19|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones|Eliminacion de desechos y servicios de reciclaje |129306477|0|0|0|39899|24.04|0|23.9|2024/03/21|0|0|-3.8399|-.9599|38|2018/05/10|MPS|17.387312191|0|MPS|2015/04/24|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Derechos|2006/03/31|2006/08/21|2006/08/23|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|131976845
20240415|1|PE&OLES|*|1_PE&OLES_*|MXP554091415|Industrias Penoles SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2007/03/02|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|tratamiento de metales no ferrosos |413264747|523920|8658|304|1|330.62|330.27|331.81|2024/04/15|-2.84|-9.67|0|0|307.71|2018/05/29|MPS|172.934879675|6.85|MPS|2018/04/12||2018/06/06|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Conversion de Acciones|2007/08/20|2007/08/22|2007/08/27|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|397475747
20240415|1|PINFRA|*|1_PINFRA_*|MX01PI000005|Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1980/12/29|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Infraestructura de transportes|Carreteras y vias ferreas|Operadores de carreteras |380123523|573742|1493|105|7245|179.93|179.51|179.75|2024/04/15|-.55|-1|0|0|177.53|2018/05/29|MPS|91.699570503|4.2367761|MPS|2018/05/25||2018/07/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Conversion de Acciones|2005/12/15|2005/12/19|2005/12/21|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|380123523
20240415|1|PINFRA|L|1_PINFRA_L|MX01PI000013|Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1980/12/29|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Infraestructura de transportes|Carreteras y vias ferreas|Operadores de carreteras |427194008|18182|67|4556|100|130|130|131.7|2024/04/15|-.01|-.01|0|0|114.88|2018/05/29|MPS|91.699570503|1.881358|MPS|2017/03/27||2017/04/21||||Conversion de Acciones||||1|||| S&P/Bmv Ipc|49416058
20240415|1|PLANI|*|1_PLANI_*|MX01PL0P0007|Planigrupo Latam SAPI de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||0|0|0|1000000|19|0|19|2023/04/25|0|0|-4.9999|-.9999|15.012831|2018/02/20|MPS|14.915092566||MPS||||||||||||||| S&P/Bmv Ipc|330180821
20240415|1|PLAVICO|*|1_PLAVICO_*|MXP620721011|Plavico SA de CV|MEXICO|||Bolsa Mexicana de Valores|1964/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria|||||||||||||||.000001||||.0003||1992/10/19|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Conversion de Acciones|2005/12/15|2005/12/19|2005/12/21
20240415|1|POCHTEC|B|1_POCHTEC_B|MX01PO020005|Grupo Pochteca SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1990/01/26|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||330000000|2000|5|266|124234|8.25|8.24|8.25|2024/04/11|-2.83|-.24|0|0|7.36|2018/05/29|MPS|8.377191626|.07394|MPS|1999/12/28||1999/12/30|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2013/01/21|2013/01/24|2013/02/05|.99493|17.7683183142|1|| S&P/Bmv Ipc|130522049
20240415|1|POSADAS|A|1_POSADAS_A|MXP791641105|Grupo Posadas SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1992/07/21|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones||495819388|0|0|0|2440|33|0|33|2024/03/21|0|0|0|0|28.91|2018/05/11|MPS|6.668481749|0|MPS|2018/04/13||2013/04/18|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Derechos|2006/12/05|2013/01/24|2007/01/01|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|495881988
20240415|1|PROCORP|A|1_PROCORP_A|MXP791441126|Procorp Sociedad De Inv De Capital De Riesgo SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1986/08/26|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||51150000|0|0|0|0|9|0|0|2015/02/25|0|0|0|0|6.372571|2015/02/25|MPS|11.8405501937|1.12636|MPS|2016/08/30||2016/09/08|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Conversion de Acciones|2015/07/20|2015/07/20|2015/08/03|1|1|.081895488|| S&P/Bmv Ipc|50000
20240415|1|PROCORP|B|1_PROCORP_B|MXP791441043|Procorp Sociedad De Inv De Capital De Riesgo SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1986/08/26|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||39900226|0|0|0|0|9|0|0|2024/03/26|0|0|0|0|5|2018/05/23|MPS|11.8405501937|.4256406|MPS|2016/08/30||2016/09/08||||Emision de Derechos|2015/07/10|2015/07/20|2015/08/03|1|1|.081895488|| S&P/Bmv Ipc|49950000
20240415|1|PV|*|1_PV_*|MX01PV000008|Pena Verde SAB|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1971/04/16|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||476678213|50000|2|0|100|10.12|0|10.13|2022/06/02|-.2|-.02|0|0|8.315848|2018/05/29|MPS|9.680039539|.0147|MPS|2018/04/30||2018/05/28|Especial|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos||||1|||| S&P/Bmv Ipc|476678213
20240415|1|QBINDUS|A|1_QBINDUS_A|MXP793911019|QB Industrias SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||50084739|0|0|0|0|2.6|0|0|1999/10/15|0|0|0|0|.000001|1999/10/15|MPS|-.588704551|0|MPS||||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2000/07/06|2000/07/07|2000/07/05|1|1|11.5211847|| S&P/Bmv Ipc|50084739
20240415|1|QBINDUS|B|1_QBINDUS_B|MXP793911191|QB Industrias SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||473634672|0|0|0|0|3.1|0|0|1999/10/15|0|0|0|0|.000001|1999/10/15|MPS|-.588704551|1|MPS|2001/08/24||2001/08/30|Especial|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2001/08/24|2001/08/28|2001/08/30|1|1|.2432322|| S&P/Bmv Ipc|473634672
20240415|1|QC|A|1_QC_A||Qualitas Controladora SAB de CV|MEXICO|||||MEXICO|||||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|||||||||||||||5.6||MPS|||MPS||||||||||||||||1350000000
20240415|1|QC|B|1_QC_B||Qualitas Controladora SAB de CV|MEXICO|||||MEXICO|||||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|||||||||||||||5.61||MPS|||MPS||||||||||||||||900000000
20240415|1|QC|CPO|1_QC_CPO|MX01Q0000008|Qualitas Controladora SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2008/01/18|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial|Seguro de autos|450000000|660219|2182|41|760|49.38|49.04|49.23|2018/05/29|.88|.43|0|0|188.79|2018/05/29|MPS|17.997959333|.7|MPS|2018/04/20||2018/04/30|Especial|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2000/07/06|2000/07/07|2000/07/05|1|||| S&P/Bmv Ipc|450000000
20240415|1|QTEL|B|1_QTEL_B|MXP7939M1132||MEXICO|||Bolsa Mexicana de Valores|1979/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial|||||||||||||||.000001||||||2013/11/27|||Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Retorno de Capital|2001/08/24|2001/08/28|2001/08/01|1
20240415|1|QUMMA|B|1_QUMMA_B|MXP670061011|Grupo Qumma SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1985/07/05|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicacion||206055306|0|0|0|0|.18|0|0|2003/02/06|0|0|0|0|.000001|2003/02/06|MPS|1.779532959|.0125|MPS|1998/10/23||1998/10/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Derechos|2004/10/13|2004/10/13|2004/10/15|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|201651306
20240415|1|Q|*|1_Q_*|MX01Q0000008|Qualitas Controladora SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2008/01/18|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial|Seguro de autos||660219|2182|41|760|49.38|49.04|49.23|2024/04/15|.88|.43|0|0|188.79|2018/05/29|MPS|17.997959333|.7|MPS|2018/04/20||2018/04/30|||||2000/07/06|2000/07/07|2000/07/05||||| S&P/Bmv Ipc|400000000
20240415|1|RCENTRO|A|1_RCENTRO_A|MXP680051218|Grupo Radio Centro SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1992/08/28|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||255537488|0|0|0|125|13|0|13.5|2024/03/05|0|0|-.0768|-.0099|4|2018/04/11|MPS|12.267883825|0|MPS|2015/04/30|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2007/03/05|2007/03/07|2007/03/12|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|255537488
20240415|1|REALTUR|A|1_REALTUR_A|MXP498411109|Real Turismo SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones||521740935|0|0|0|0|3.4|0|0||0|0|0|0|.34||MPS|11.432159047|0|MPS|2014/06/17|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2012/05/18||2013/01/01|.960122|1|.038599|| |523735436
20240415|1|RLH|A|1_RLH_A|MX01RL000016|RLH Properties SAPIB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||0|0|0|2000|18.6|0|18.59|2023/12/21|0|0|4.7887|.85|16.612937|2018/05/18|MPS|21.422979586||MPS||||||||2018/03/05|2018/03/14|2018/03/28|1|1.5128889713|1|| S&P/Bmv Ipc|1115918526
20240415|1|RLH|B|1_RLH_B|MX01RL000024|RLH Properties SAPIB de CV|MEXICO||||||||||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones|||||||||||||||16.231033||MPS|||MPS|||||||||||||||null|223263812
20240415|1|R|A|1_R_A|MX01R0000006|BanRegio Grupo Financiero SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2004/12/06|MEXICO|ETF|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||389248419|803333|1487|2833|1600|110.13|109.87|110.18|2024/04/15|-.41|-.45|0|0|154.57|2018/05/29|MPS|48.6134430644|3|MPS|2018/03/28||2018/04/06|||||||||||| S&P/Bmv Ipc|327931333
20240415|1|SAB|*|1_SAB_*|MXP690641016|Grupo Casa Saba SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1982/11/16|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Venta de medicamentos||265419360|0|0|0|0|7.8|0|0|2013/05/14|0|0|0|0|.000001|2013/05/14|MPS|-6.1052786799|0|MPS|2014/01/27|||Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2012/08/20|2012/09/13|2012/09/26|.968954|1|.0489790948|| S&P/Bmv Ipc|329976896
20240415|1|SARE|B|1_SARE_B|MX01SA030007|Sare Holding SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1997/03/29|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||382905180|3623360|44|1500|1215315|.038|.038|.039|2019/05/29|-5|0|0|0|.000001|2018/05/29|MPS|.1045860801|0|MPS|2015/04/30|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Conversion de Acciones|2018/04/27|2018/02/02|2018/07/01|1|1|.2630040854|| S&P/Bmv Ipc|6812130247
20240415|1|SAVIA|A|1_SAVIA_A|MXP690621018|Savia SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Tabaco|Tabaco|Fabricacion de cigarros ||0|0|0|0|.8|0|0|2005/04/28|0|0|0|0|.000001|2005/04/28|MPS||1.9125|MPS|2004/11/17||2005/02/17|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2002/07/12|2002/07/22|2002/07/24|1|||| S&P/Bmv Ipc|470592934
20240415|1|SIMEC|B|1_SIMEC_B|MXP4984U1083|Grupo Simec SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1990/08/22|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||497832098|16072|57|300|3294|63|62.9|63|2024/04/12|-.57|-.36|0|0|181|2018/05/29|MPS|68.57959691|0|MPS||||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Derechos|2008/07/23|2009/02/10|2009/02/21|1|1|.05836110622|| S&P/Bmv Ipc|497709214
20240415|1|SITES1|A-1|1_SITES1_A-1|MX01SI0C0002|Operadora de Sites Mexicanos SA de CV|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2024/04/15|||||19.83||MPS|||MPS|||||||||||||||null|3183868523
20240415|1|SORIANA|B|1_SORIANA_B|MXP8728U1671|Organizacion Soriana SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1981/12/18|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |1800000000|43120|125|2080|200|32.9|32.55|32.73|2024/04/12|-.81|-.27|0|0|34|2018/05/29|MPS|33.013198333|0|MPS|2015/04/27||2014/08/20|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Conversion de Acciones|2006/11/30|2007/02/22|2007/02/26|.333333|1|3|| S&P/Bmv Ipc|1800000000
20240415|1|SPORT|S|1_SPORT_S|MX01SP020001|Grupo Sports World SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2005/08/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||83118949|1000|9|10690|589|18.24|17.76|18.28|2024/04/15|-.27|-.05|-.0547|-.0099|4.27|2018/05/29|MPS|11.656991195|0|MPS|2013/04/26||||||Emision de Derechos|2018/09/03|2013/03/01|2013/03/01|1.012177|1|.987969049|| S&P/Bmv Ipc|242285867
20240415|1|SURESTE|A|1_SURESTE_A|MXP4950G1099|Grupo Financiero Del Sureste SA de CV|MEXICO|||Bolsa Mexicana de Valores|2007/01/11|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|||||||||||||||.000001||||||2004/11/17|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Capitalizacion|2014/08/21|2014/09/03|2014/09/17|.754175
20240415|1|SURESTE|B|1_SURESTE_B|MXP4950G1172|Grupo Financiero Del Sureste SA de CV|MEXICO|||Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento|||||||||||||||.000001||||||2015/04/24|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2002/07/12|2002/07/22|2002/07/24|1
20240415|1|TEAK|CPO|1_TEAK_CPO|MX01TE0A0001|Proteak Uno SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2010/11/11|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos madereros y papeleros|Productos madereros||1452111954|46|0|2954|100|16.38|15.92|16.5|2024/04/15|0|0|-3.0768|-.5199|1.27|2018/05/28|MPS|10.32406891|0|MPS|2015/04/27|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2018/03/21|2018/06/07|2018/06/01|1|7.9194994572|1|| S&P/Bmv Ipc|374359656
20240415|1|TEKCHEM|A|1_TEKCHEM_A|MXP740461019|Tekchem SAB De CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1992/01/23|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos|Frutas y verduras procesadas |23000000|0|0|0|0|.649|0|0|2008/04/03|0|0|0|0|.000001|2008/04/03|MPS|-1.2570434783|0|MPS||||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2006/05/09|2006/06/29|2006/07/03|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|23000000
20240415|1|TELECOM|A1|1_TELECOM_A1|MXP740451010|CGTEL SAPI DE CV|MEXICO|||Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados|Revendedores de telecomunicaciones|3486913100|||||||||||||.000001||MPS|19.54402468||MPS|2002/04/25||2002/05/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2006/12/07|2007/06/26|2007/06/29|1|1|1|| 1|3481747786
20240415|1|TELINT|A|1_TELINT_A|MX01TE090006|Telmex Internacional SA de CV|MEXICO|||Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados|Equipo de telecomunucacion ||||||||||||||.000001||MPS|5.446754833|.085|MPS|2009/04/29||2009/08/20|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Acciones|Sin Frecuencia||2006/12/07|2007/06/26|2007/06/29||||||383680567
20240415|1|TELINT|L|1_TELINT_L|MX01TE090014|Telmex Internacional SA de CV|MEXICO|||||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados|Equipo de telecomunucacion |10015408956|||||||||||||.000001||MPS|5.446754833|.085|MPS|2009/04/29||2009/08/20|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos||||1|||||9510294511
20240415|1|TELMEX|A|1_TELMEX_A|MXP904131085|Telefonos de Mexico SAB de CV|MEXICO||||1947/12/23|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||420929901|||||||||||||.000001||MPS|3.09547181|.55|MPS|2012/04/03||2012/12/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Conversion de Acciones|2006/12/07|2007/05/28|2007/05/31|1|1|1|||361195463
20240415|1|TELMEX|AA|1_TELMEX_AA|MXP740081411|Telefonos de Mexico SAB de CV|MEXICO|||||MEXICO|||||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados|||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
20240415|1|TELMEX|L|1_TELMEX_L|MXP904131325|Telefonos de Mexico SAB de CV|MEXICO||||1947/12/23|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||10166387877|||||||||||||.000001||MPS|3.09547181|.55|MPS|2012/04/03||2012/12/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Conversion de Acciones|2008/06/13|2008/06/10|2008/06/10|.589875|||||9828708455
20240415|1|TLEVISA|A|1_TLEVISA_A|MXP4987V1527|Grupo Televisa SAB|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1990/12/19|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||113392266365|0|0|0|0|.18|0|0|2005/06/10|0|0|0|0|.091111|2005/06/10|MPS|29.606469928|.0029914529|MPS|2018/04/30||2018/05/31|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Conversion de Acciones|2018/04/30|2011/08/09|2018/08/01|145.296858|1|.0068824613|| S&P/Bmv Ipc|122179385500
20240415|1|TLEVISA|B|1_TLEVISA_B|MX01TL000048|Grupo Televisa SAB|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1990/12/19|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||56262600000|0|0|0|0|.205|0|0|2004/10/04|0|0|0|0|.091111|2004/10/04|MPS|29.606469928|.0029914529|MPS|2018/04/30||2018/05/31|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2018/04/30|2011/08/09|2018/08/01|145.296858|1|.0068824613|| S&P/Bmv Ipc|58019647162
20240415|1|TLEVISA|CPO|1_TLEVISA_CPO|MXP4987V1378|Grupo Televisa SAB|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1990/12/19|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||120182800000|3135846|8873|1000|4001|67.69|67.62|67.77|2024/04/15|.79|.53|0|0|10.66|2018/05/29|MPS|29.606469928|.35|MPS|2018/04/30||2018/05/31|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Conversion de Acciones|2011/07/28|2011/08/09|2011/08/22|1|1|.061523182612579|| S&P/Bmv Ipc|2530110885
20240415|1|TLEVISA|D|1_TLEVISA_D|MXP4987V1451|Grupo Televisa SAB|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1990/12/19|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||85758800000|0|0|0|0|.205|0|0|2004/10/04|0|0|0|0|.091111|2004/10/04|MPS|29.606469928|.0029914529|MPS|2018/04/30||2018/05/31||||Escicion|2018/04/30|2011/08/09|2018/08/01|145.296858|1|.0068824613|| S&P/Bmv Ipc|88554119570
20240415|1|TLEVISA|L|1_TLEVISA_L|MXP4987V1600|Grupo Televisa SAB|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1990/12/19|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||85758800000|0|0|0|0|.205|0|0|2004/10/04|0|0|0|0|.091111|2004/10/04|MPS|29.606469928|.0029914529|MPS|2018/04/30||2018/05/31|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2018/04/30|2011/08/09|2018/08/01|145.296858|1|.0068824613|| S&P/Bmv Ipc|88554119570
20240415|1|TMM|A|1_TMM_A|MX01TM000005|Grupo TMM SAB|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1988/02/25|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||102024441|0|0|2|79173|3.89|3.71|3.89|2024/04/11|0|0|0|0|2.56|2018/05/28|MPS|21.1239255484|0|MPS|||1997/12/18|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2009/12/23|2009/12/28|2010/01/06|1|1|1.07|| S&P/Bmv Ipc|174553127
20240415|1|TRAXION|A|1_TRAXION_A|MX01TR0H0006|GRUPO TRAXION SAB DE CV|MEXICO|||||MEXICO|Acciones Ordinarias||||Industrial|Transportes|Carreteras y ferrocarriles|Transporte por carretera||||||||||2024/04/15|||||31.36||MPS|||MPS||||||||||||||| |567818820
20240415|1|URBI|*|1_URBI_*|MX01UR000007|Urbi Desarrollos Urbanos SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1981/12/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas||238220958000|35721|29|840|2967|5.7|5.65|5.7|2024/03/04|-3.39|-.2|0|0|6.9|2018/05/29|MPS|21.540181898|0|MPS|||||||Emision de Derechos|2016/06/02|2016/10/05|2016/10/05|1000|1000|1|| S&P/Bmv Ipc|11625289
20240415|1|VALUEGF|O|1_VALUEGF_O|MXP800761019|Value Grupo Financiero SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1992/08/05|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||160000000|0|0|0|0|122|0|0|2024/04/15|0|0|27.0833|26|90|2018/05/25|MPS|33.506787063|2|MPS|2014/09/01||2014/09/10|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2003/12/19|2003/12/23|2003/12/26|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|160000000
20240415|1|VASCONI|*|1_VASCONI_*|MX01VA110002|Grupo Vasconia SAB|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Aluminio y otros metales||87166000|0|0|0|5|24.9|0|24|2024/04/15|0|0|3.9666|.95|2.32|2018/05/15|MPS|20.01655462|.081|MPS|2018/04/17||2018/06/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Derechos|2008/12/12|2008/12/17|2008/12/22|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|96687585
20240415|1|VESTA|*|1_VESTA_*|MX01VE0M0003|Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||507452012|2730548|4292|11455|19628|25.36|25.28|25.39|2024/04/15|-1.44|-.37|0|0|58.16|2018/05/29|MPS|30.56570655105|1.3464584808|MPS|2018/03/22||2018/04/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2011/07/28|2011/08/09|2011/08/22|1|||| S&P/Bmv Ipc|882487225
20240415|1|VIDEO|*|1_VIDEO_*|MXP9789P1136|Grupo Videovisa SA de CV|MEXICO|||Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||||||||||||||||||||.000001||MPS|||MPS||||Dividendo en Acciones Dif Serie|Dividendo en Acciones|Sin Frecuencia|Conversion de Acciones|1997/06/24|1997/06/24|1997/06/24|.6634
20240415|1|VINTE|*|1_VINTE_*|MX01VI050002|Vinte Viviendas Integrales SAPI de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||3900|4|3000|2700|25.21|24.5|25.63|2024/04/15|-1.64|-.42|0|0|31|2018/05/29|MPS|13.822030073|1.12|MPS|2018/04/24||2018/05/04|||||||||||| S&P/Bmv Ipc|216425413
20240415|1|VISTA|A|1_VISTA_A|MX01VI0C0006|Vista Oil & Gas SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO||ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas|||20|0|1|1|179|170|173.63|2024/04/15|0|0|0|0|718|2018/05/04|MPS|7.0377323049||MPS||||||||2017/12/19||2018/04/01||||| S&P/Bmv Ipc|95164395
20240415|1|VISTA|C|1_VISTA_C|||MEXICO|||||||||||||||||||||||1900/01/01|||||.000001||MPS|||MPS||||||||||||||||2
20240415|1|VITRO|A|1_VITRO_A|MXP9802B1093|Vitro SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1936/10/03|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||386411643|64001|91|3801|101|55.26|55|55.69|2024/04/12|-3.05|-1.74|-21.5613|-15.1899|10.3|2018/05/29|MPS|53.98664609085|.0646776|MPS|2018/03/01||2018/03/08|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Emision de Capitalizacion|2006/12/07|2007/05/21|2007/05/24|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|483571429
20240415|1|VOLAR|A|1_VOLAR_A|MX01VO000009|Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas|Aerlineas regionales |877856219|2114972|3147|683|2100|10.48|10.47|10.49|2024/04/15|-1.04|-.11|0|0|12.03|2018/05/29|MPS|8.844919886|0|MPS||||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Conversion de Acciones||||1|||| S&P/Bmv Ipc|1165976677
20240415|1|VOLAR|B|1_VOLAR_B|||MEXICO|||||MEXICO|||||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||||||||||1900/01/01|||||0||MPS|||MPS|||||||||||||||null|57513873
20240415|1|VZT|*|1_VZT_*|MX01VZ000006||MEXICO|||Bolsa Mexicana de Valores|1930/02/13|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Aluminio y otros metales||562891000|||||||||||||.000001|||6.698159438|.2232||2007/04/11||2007/05/09|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Conversion de Acciones|2007/03/27|2007/03/28|2007/04/02|1|1|1
20240415|1|WALMEX|*|1_WALMEX_*|MX01WA000038|Wal Mart de Mexico SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1993/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales||8456825523|17385992|20794|5200|923|51.08|50.93|50.98|2024/04/15|2.71|1.35|0|0|65.42|2018/05/29|MPS|7.678737089|.09|MPS|2018/03/22||2018/04/26|||||2010/02/11|2010/04/20|2010/04/23|.5|1|2|| S&P/Bmv Ipc|17446322177
20240415|3|FINAMEX|O|3_FINAMEX_O|MX03FI2S0005|Casa de Bolsa Finamex SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1992/06/29|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||174864239|0|0|0|55|44|0|43.97|2023/08/30|0|0|0|0|29.269133|2018/02/14|MPS|28.560121094|2.2135280112|MPS|2018/04/25||2018/05/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2018/01/30||2018/05/01|1|2.689857523|1|| S&P/Bmv Ipc|63388903
20240415|41|BBAJIO|O|41_BBAJIO_O|MX41BB000000|Banco del Bajio SA Institucion de Banca Multiple|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|||2106021|4054|6220|883|37.31|37.2|37.26|2024/04/15|-1.01|-.38|0|0|62.74|2018/05/29|MPS|21.255462438|.4706074422|MPS|2018/04/19||2018/04/30|||||||||||| S&P/Bmv Ipc|1189931687
20240415|CF|AGRO|22|CF_AGRO_22|MXCFAG060016|Agriprofin S.A. De C.V.|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2024/04/15|||||24.55||MPS|||MPS|||||||||||||||null|28082400
20240415|CF|DANHOS|13|CF_DANHOS_13|MXCFDA020005|Concentradora Fibra Danhos SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||1313059402|313542|964|1942|4322|30.5|30.49|30.5|2024/04/15|.03|.01|0|0|20.24|2018/05/29|MPS|38.218837362|.2584595457|MPS|2018/04/30||2018/05/10|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split||||.5|||| S&P/Bmv Ipc|1564696751
20240415|CF|EDUCA|18|CF_EDUCA_18|MXCFED090004|Grupo Nagoin SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||0|0|10|25150|20.1|19.9|20|2024/03/26|0|0|0|0|55|2018/09/05|MPS|||MPS||||||||||||||| S&P/Bmv Ipc|1227594866
20240415|CF|FIBRAHD|15|CF_FIBRAHD_15|MXCFFI1H0008|Fibra HD Servicios SC|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|||5683|4|5|30516|8.94|8.75|8.94|2024/04/15|-.11|-.01|0|0|2.21|2018/05/29|MPS|11.384249902|.0140446953|MPS|2018/04/25||2018/05/04|||||2018/03/02|2018/03/14|2018/03/26|1|1|.3650216105|| S&P/Bmv Ipc|437179992
20240415|CF|FIBRAMQ|12|CF_FIBRAMQ_12|MXCFFI0U0002|Macquarie Mexico Real Estate Management SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Industriales REITs|811363500|1429607|2888|4620|103586|19.92|19.9|19.93|2024/04/15|.25|.05|0|0|30.51|2018/05/29|MPS|33.101812423|.39|MPS|2018/04/27||2018/05/10|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2015/07/01|2015/07/03|2015/07/03|.5|||| S&P/Bmv Ipc|797311397
20240415|CF|FIBRAPL|14|CF_FIBRAPL_14|MXCFFI170008|Prologis Property Mexico SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Industriales REITs|634479746|1823292|1224|100|66|35.13|35.07|35.41|2024/04/15|-1.4|-.5|0|0|67.23|2018/05/29|MPS|42.802284684|.558899003|MPS|2018/04/20||2018/05/02|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split||||.5|||| S&P/Bmv Ipc|1319956367
20240415|CF|FIBRAUP|18|CF_FIBRAUP_18|MXCFFI1U0001|Upsite Mexico SAPI de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||0|0|0|0|37|0|0|2024/04/15|0|0|0|0|28||MPS|||MPS||||||||||||||| S&P/Bmv Ipc|56257365
20240415|CF|FIHO|12|CF_FIHO_12|MXCFFI0T0005|Concentradora Fibra Hotelera Mexicana SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Hostipalizacion REITs|499401766|817894|2230|82|3202|10.93|10.9|11.01|2024/04/15|-3.02|-.34|0|0|9.76|2018/05/29|MPS|16.119214636|.1420174952|MPS|2018/04/20||2018/04/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split Inverso||||2.689858|||| S&P/Bmv Ipc|786364220
20240415|CF|FINN|13|CF_FINN_13|MXCFFI0V0001|Fibra Inn|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Hostipalizacion REITs|437019542|150444|21|10426|1000|12.1|11.85|12.04|2024/04/15|-.82|-.1|0|0|5.82|2018/05/29|MPS|19.305617655|.2511104673|MPS|2018/05/08||2018/05/16||||Split Inverso|2014/10/21|2014/11/04|2014/11/21|.970606|1|.419456813328|| S&P/Bmv Ipc|776390379
20240415|CF|FMTY|14|CF_FMTY_14|MXCFFM010000|Fibra Mty SAPI de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Oficina REITs||22200|7|2|7416|12|11.94|12|2024/04/15|-1.32|-.16|0|0|10.85|2018/05/29|MPS|13.874838517|.052200402|MPS|2018/05/03||2018/05/11|||||2016/04/07|2016/04/21|2016/05/05|.988079|||| S&P/Bmv Ipc|2493497510
20240415|CF|FNOVA|17|CF_FNOVA_17|MXCFFN040006|Proyectos Inmobiliarios Carne Mart SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Desarrollos Inmobiliarios|Desarrollos Inmobiliarios|||0|0|0|0|19.5|0|0|2024/04/15|0|0|3.9112|.734|28.7|2018/08/23|MPS||.373691593|MPS|2018/05/17||2018/05/25|||||||||||| S&P/Bmv Ipc|460741600
20240415|CF|FPLUS|16|CF_FPLUS_16|MXCFFP050003|Nfd Inc|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|||0|0|2|2614|12.7|13.08|13.3|2024/04/15|0|0|-14.765|-2.1999|8.88|2018/05/18|MPS|15.8071800913||MPS||||||||||||||| S&P/Bmv Ipc|641797605
20240415|CF|FSHOP|13|CF_FSHOP_13|MXCFFS000005|Fibra Shop Portafolios Inmobiliarios SAPI de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2013/05/29|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Distribuidores REITs|364595673|45715|184|16108|315|9.5|9.5|9.51|2024/04/15|-1.25|-.12|0|0|5.7|2018/05/29|MPS|20.925066218|.0174735922|MPS|2018/04/24||2018/05/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2017/02/24|2015/03/11|2017/02/22|1|||| S&P/Bmv Ipc|477883423
20240415|CF|FSITES|20|CF_FSITES_20|MXCFFS020003|Operadora de Sites Mexicanos SA de CV|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2023/08/11|||||25.758471||MPS|||MPS||||||||||||||||3386768698
20240415|CF|FUNO|11|CF_FUNO_11|MXCFFU000001|Fibra Uno Administracion SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1978/06/30|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||2878386926|5348971|12704|3383|106959|27.11|27.11|27.21|2024/04/15|-2.52|-.7|0|0|26.26|2018/05/29|MPS|37.637517843|.4767329256|MPS|2018/05/01||2018/05/09|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2015/02/10|2015/03/11|2015/03/23||||| S&P/Bmv Ipc|3860096203
20240415|CF|SOMA|21|CF_SOMA_21|MXCFSO0F0002|SOMA MANAGEMENT SAPI DE CV|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2024/04/12|||||41.5||MPS|||MPS|||||||||||||||null|807058485
20240415|CF|STORAGE|18|CF_STORAGE_18|MXCFST270008|Self Storage Management S de RL de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2002/01/01|MEXICO||ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||0|0|0|0|15.7|0|0|2024/04/15|0|0|0|0|17.54|2018/09/04|MPS|||MPS||||||||||||||| S&P/Bmv Ipc|266405121
20240415|CF|TERRA|13|CF_TERRA_13|MXCFTE0B0005|Terrafina SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1913/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Industriales REITs|602487069|996933|2573|336|655|28.02|28.03|28.09|2024/04/15|-1.99|-.57|0|0|41.39|2018/05/29|MPS|33.674165626|.6389556756|MPS|2018/05/03||2018/05/11|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| S&P/Bmv Ipc|772480755
20240415|FE|FCFE|18|FE_FCFE_18|MXFEFC0C0003|Cibanco SA Institucion de Banca Multiple|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||9621|12|604|11828|17.69|17.48|17.7|2024/04/15|0|0|0|0|26.3|2018/05/29|MPS|17737.0275585519|.4055481662|MPS|2018/06/21||2018/06/29|||||||||||| S&P/Bmv Ipc|853195411
20240415|FE|FNAIM|18|FE_FNAIM_18|MXFEFN050003|Banco Inbursa SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1993/10/04|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|||1000|1|40|789|100|95|101|2018/05/29|0|0|0|0|.000001|2018/05/29|MPS|||MPS||||||||||||||| S&P/Bmv Ipc|300000000
20240415|FF|FEXI|21|FF_FEXI_21|MXFFFE0K0006|MEXICO INSFRASTRUCTURE PARTNERS SAPI|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2024/04/15|||||20.64||MPS|||MPS||||||||||||||||1166260453
20240415|FF|FIDEAL|20|FF_FIDEAL_20|MXFFFI1Z0009|Promotora del Desarrollo de America Latina SA de CV|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2024/01/22|||||98.717786||MPS|||MPS||||||||||||||||380080600
20240415|FF|FMX|23|FF_FMX_23|MXFFFM040012|Fibra Infraestructura Y Energia Mexico S.A. De C.V.|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2024/04/15|||||25.55||MPS|||MPS|||||||||||||||null|265559144
20240415|FF|FMX|23-2|FF_FMX_23-2|MXFFFM040004|Fibra Infraestructura Y Energia Mexico S.A. De C.V.|MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||1||MPS|||MPS|||||||||||||||null|100
20240415|FF|FORION|20|FF_FORION_20|MXFFFO0K0021|Orion IEP SC|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2024/04/03|||||958||MPS|||MPS||||||||||||||||4368015
20240415|FF|FSOCIAL|23|FF_FSOCIAL_23|MXFFFS030009|Mexico Infraestructure Partners F2 S.A.P.I. De C.V.|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2023/03/09|||||15.893791||MPS|||MPS|||||||||||||||null|304407770
20240415|FF|FVIA|16|FF_FVIA_16|MXFFFV000007|Infraestructura Viable SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Infraestructura de transportes|Carreteras y vias ferreas|Operadores de carreteras ||0|0|0|453|29.5|0|29.49|2024/02/06|0|0|0|0|24.456978|2018/05/02|MPS||.3806964343|MPS|2018/05/24||2018/06/01|||||2017/11/09|2017/11/10|2017/11/16|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|1231460484
20240415|FF|INFRAEX|18|FF_INFRAEX_18|MXFFIN380000|Administrador Fibraestructura SAPI de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||0|0|0|0|18.5|0|0|2022/05/05|0|0|0|0|15.195797||MPS|||MPS||||||||||||||| S&P/Bmv Ipc|472698639
20240415|FF|XFRA|22|FF_XFRA_22|MXFFXF000005|Promotora Mexpac S.A. De C.V.|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2022/12/13|||||19.607329||MPS|||MPS|||||||||||||||null|73853250
20240415|FF|XFRA|22-2|FF_XFRA_22-2|MXFFXF000013|Promotora Mexpac S.A. De C.V.|MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||1||MPS|||MPS|||||||||||||||null|100
20240415|FH|FHIPO|14|FH_FHIPO_14|MXFHFH020001|Concentradora Hipotecaria SAPI de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2007/01/01|MEXICO|Fideicomiso Inmobiliario|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones ||1143876|1041|100|1730|14.76|14.79|14.8|2024/04/15|-2.45|-.37|0|0|16.44|2018/05/29|MPS|25.780806157|.4714171751|MPS|2018/05/10||2018/05/24|||||2017/02/15||2017/02/14|1|||| S&P/Bmv Ipc|376130259
20240415|YY|AMXADR|*|YY_AMXADR_*|US02390A1016|America Movil SAB de CV|MEXICO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2000/10/13|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||3104900000|390409|1265|0|0|18.05|0|0|2024/04/12|-.1662|-.03|0|0|18.02|2024/04/15|USD|117.4419679744|.260328|USD|2023/10/16|2023/11/09|2023/11/20|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2022/09/22|2022/09/29|2023/02/01|1|1|1|20| S&P 500 Index|3104900000
20240415|YY|AMXUS|A|YY_AMXUS_A|US02364W2044|America Movil SAB de CV|MEXICO|Canada|NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2000/10/13|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Bonos||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||35642109|173|4|0|0|20.98|0|0|2023/03/14|-1.0963|-.23|0|0|20.75|2023/03/15|USD|118.0591248322|.2869833|USD|2022/12/29|2022/09/29|2022/12/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2022/09/22|2022/09/29|2023/02/01|1|1|1|20| |24322401
20240415|YY|AMX|A|YY_AMX_A|US02364W2044|America Movil SAB de CV|MEXICO|Estados Unidos|NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2000/10/13|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||35642109|173|4|0|0|20.98|0|0|2023/03/14|-1.0963|-.23|0|0|20.75|2023/03/15|USD|118.0591248322|.2869833|USD|2022/12/29|2022/09/29|2022/12/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2022/09/22|2022/09/29|2023/02/01|1|1|1|20| |24322401
20240415|YY|AMX|L|YY_AMX_L|US02390A1016|America Movil SAB de CV|MEXICO|Estados Unidos|NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2000/10/13|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||3104900000|390409|1265|0|0|18.05|0|0|2024/04/12|-.1662|-.03|0|0|18.02|2024/04/15|USD|117.4419679744|.260328|USD|2023/10/16|2023/11/09|2023/11/20|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2022/09/22|2022/09/29|2023/02/01|1|1|1|20| S&P 500 Index|3104900000
20240415|YY|ARA|*|YY_ARA_*|MXP001161019|Consorcio Ara SAB de CV|MEXICO||PNK|Mercado OTC|1989/06/02|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1222625553|2382|1|0|0|.2|0|0|2024/03/06|0|0|0|0|.2|2024/03/06|USD|12.0063529888|.1634139848|USD|2023/07/31|2023/08/07|2023/08/09|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2006/04/21|2007/03/08|2007/03/13|.25|1|4|| S&P 500 Index|1222625553
20240415|YY|ASURADR|B|YY_ASURADR_B|US40051E2028|Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV|MEXICO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1998/04/30|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||30000000|6653|281|0|0|317.01|0|0|2024/04/12|-1.3659|-4.33|0|0|312.68|2024/04/15|USD|1498.1782666667|5.1542847|USD|2023/11/08|2023/11/27|2023/12/11|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2008/06/05|2008/06/18|2008/06/17||||10| S&P 500 Index|30000000
20240415|YY|ASUR|B|YY_ASUR_B|US40051E2028|Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV|MEXICO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1998/04/30|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||30000000|6653|281|0|0|317.01|0|0|2024/04/12|-1.3659|-4.33|0|0|312.68|2024/04/15|USD|1498.1782666667|5.1542847|USD|2023/11/08|2023/11/27|2023/12/11|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2013/10/10|2013/10/24|2013/10/24||||10| S&P 500 Index|30000000
20240415|YY|BACHOCO|B|YY_BACHOCO_B|US4564631087|Industrias Bachoco SAB de CV|MEXICO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2000/10/13|ESTADOS UNIDOS|ADR|UNC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||50000000|0|0|0|0|0|0|0|2023/04/21|0|0|0|0|53|1899/12/30|USD|1050.922067095|.468682|USD|2022/06/22|2022/07/11|2023/07/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2022/10/06||2022/10/06|1|||12| |50000000
20240415|YY|BSMXADR|B|YY_BSMXADR_B|US05969B1035|Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand|MEXICO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2008/05/09|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|||0|0|0|0|5.46|0|0|2023/05/04|0|0|0|0|5.46|2023/05/04|USD|80.88938287|.26890558|USD|2022/07/21|2022/07/29|2022/08/04|||||||||||5| |664537042
20240415|YY|BSMX|B|YY_BSMX_B|US05969B1035|Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand|MEXICO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2008/05/09|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|||0|0|0|0|5.46|0|0|2023/05/04|0|0|0|0|5.46|2023/05/04|USD|80.88938287|.26890558|USD|2022/07/21|2022/07/29|2022/08/04|||||||||||5| |664537042
20240415|YY|CAIGY|US|YY_CAIGY_US|US15234Q1085|Centrais Eletricas Brasileiras SA|BRASIL||NYQ|Sin Mercado|1962/06/11|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||273103593|19910|208|6|6|8.59|8.3|8.45|2024/04/12|-3.7253|-.32|0|0|8.27|2024/04/15|USD|49.4586794889|.277819|USD|2023/04/28|2023/05/05|2023/06/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2008/06/05|2008/06/18|2008/06/17||10|1|1| S&P 500 Index|273103593
20240415|YY|CEMEXAD|CPO|YY_CEMEXAD_CPO|US1512908898|Cemex SAB de CV|MEXICO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1920/06/11|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||1513745991|861271|1091|0|0|8.56|0|0|2024/04/12|-1.8692|-.16|0|0|8.4|2024/04/15|USD|8.11109749|0|USD|2022/07/05|2019/12/13|2019/12/18|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2006/07/10|2006/07/24|2006/07/21|.5|100|4|10| S&P 500 Index|1513745991
20240415|YY|CEMEX|CPO|YY_CEMEX_CPO|US1512908898|Cemex SAB de CV|MEXICO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1920/06/11|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||1513745991|861271|1091|0|0|8.56|0|0|2024/04/12|-1.8692|-.16|0|0|8.4|2024/04/15|USD|8.11109749|0|USD|2022/07/05|2019/12/13|2019/12/18|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2006/07/10|2006/07/24|2006/07/21|.5|100|4|10| S&P 500 Index|1513745991
20240415|YY|ENI|US|YY_ENI_US|US29274F1049|Enel Americas SA|CHILE||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1981/01/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|UNC|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1149052830|0|0|0|0|0|0|0|2022/06/16|0|0|0|0|4.81|2022/06/17|USD|6.4428757251|.05099|USD|2022/05/02|2022/05/24|2022/06/09|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2019/06/21|2019/07/01|2019/07/03|1|1|.326004|50| |2145633971
20240415|YY|FEMSAAD|UBD|YY_FEMSAAD_UBD|US3444191064|Fomento Economico Mexicano SAB de CV|MEXICO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1936/05/12|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |216117777|148266|2044|0|0|124.24|0|0|2024/04/12|-1.0303|-1.28|0|0|122.96|2024/04/15|USD|851.3150986396|.65595879|USD|2024/04/05|2024/04/16|2024/04/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2007/05/17|2007/05/31|2007/05/30|.333333|1|3|10| S&P 500 Index|216117777
20240415|YY|FEMSA|UBD|YY_FEMSA_UBD|US3444191064|Fomento Economico Mexicano SAB de CV|MEXICO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1936/05/12|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |216117777|148266|2044|0|0|124.24|0|0|2024/04/12|-1.0303|-1.28|0|0|122.96|2024/04/15|USD|851.3150986396|.65595879|USD|2024/04/05|2024/04/16|2024/04/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2007/05/17|2007/05/31|2007/05/30|.333333|1|3|10| S&P 500 Index|216117777
20240415|YY|GAP|B|YY_GAP_B|US4005061019|Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV|MEXICO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1998/06/25|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||43545634|9246|233|0|0|162.76|0|0|2024/04/12|-1.2718|-2.07|0|0|160.69|2024/04/15|USD|391.5763679189|1.9301688|USD|2023/12/04|2023/12/13|2023/12/26|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2011/06/15|2011/07/01|2011/06/30||||10| S&P 500 Index|43545634
20240415|YY|GCARSO|A1|YY_GCARSO_A1|US4004852079|Grupo Carso SAB de CV|MEXICO||PNK|Mercado OTC|1980/10/22|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1372500000|66|4|0|0|14.14|0|0|2023/11/09|0|0|0|0|14.14|2023/11/09|USD|107.5045563885|.061813|USD|2023/06/26|2023/07/05|2023/07/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2011/01/07|2011/02/07|2011/02/04|1|2|1|2| |1128708815
20240415|YY|GFNOADR|O|YY_GFNOADR_O|US40052P1075|Grupo Financiero Banorte SAB de CV|MEXICO||PNK|Mercado OTC|1992/07/21|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||2883456594|18200|319|0|0|52.61|0|0|2024/04/12|-1.767725|-.93|0|0|51.68|2024/04/15|USD|67.614399134|1.2742882|USD|2023/10/10|2023/10/19|2023/10/26|||||2008/12/23|2008/12/24|2008/12/24||||5| S&P 500 Index|2883456594
20240415|YY|GFNORTE|O|YY_GFNORTE_O|US40052P1075|Grupo Financiero Banorte SAB de CV|MEXICO||PNK|Mercado OTC|1992/07/21|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||2883456594|18200|319|0|0|52.61|0|0|2024/04/12|-1.767725|-.93|0|0|51.68|2024/04/15|USD|67.614399134|1.2742882|USD|2023/10/10|2023/10/19|2023/10/26|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2015/09/01|2015/09/11|2015/09/10||||5| S&P 500 Index|2883456594
20240415|YY|HEINY|N|YY_HEINY_N|US4230123014|Heineken NV|HOLANDA|Eurozona|PNK|Mercado OTC|1873/01/27|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||1130853936|305004|658|0|0|46.71|0|0|2024/04/12|-.963391|-.45|0|0|46.26|2024/04/15|USD|17.7975338844|.4535979|USD|2024/02/16|2024/04/29|2024/05/14|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2006/02/15|2006/03/08|2006/03/07|.5|||.5| S&P 500 Index|1130853936
20240415|YY|HOMEXAD|*|YY_HOMEXAD_*|MX01HO000007|Desarrolladora Homex SAB de CV|MEXICO||PNK|Mercado OTC|1998/03/30|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||5569290227|0|0|0|0|.0003|0|0|2024/04/05|0|0|0|0|.0003|2024/04/05|USD|.0086148477|.871571|USD|2017/10/25|2015/11/05|||Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2021/02/19|2021/03/03|2021/03/16|1|1|1.767820074|6| S&P 500 Index|5569290227
20240415|YY|HOMEX|*|YY_HOMEX_*|MX01HO000007|Desarrolladora Homex SAB de CV|MEXICO||PNK|Mercado OTC|1998/03/30|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||5569290227|0|0|0|0|.0003|0|0|2024/04/05|0|0|0|0|.0003|2024/04/05|USD|.0086148477|.871571|USD|2017/10/25|2015/11/05||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split Inverso|2021/02/19|2021/03/03|2021/03/16|1|1|1.767820074|6| S&P 500 Index|5569290227
20240415|YY|IBAADR|*|YY_IBAADR_*|US4564631087|Industrias Bachoco SAB de CV|MEXICO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2000/10/13|ESTADOS UNIDOS|ADR|UNC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||50000000|0|0|0|0|0|0|0|2023/04/21|0|0|0|0|53|1899/12/30|USD|1050.922067095|.468682|USD|2022/06/22|2022/07/11|2023/07/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2022/10/06|2008/06/18|2022/10/06|1|||12| |50000000
20240415|YY|ITYBY|N|YY_ITYBY_N|US45262P1021|Imperial Brands PLC|INGLATERRA|Suiza|PNK|Mercado OTC|1996/08/06|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Tabaco|Tabaco||864741521|332176|780|0|0|21.6|0|0|2024/04/12|.555556|.12|0|0|21.72|2024/04/15|USD|6.5268292683|.6462465|USD|2024/01/04|2024/02/15|2024/04/05|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2016/06/22|2016/06/22|2016/07/21|.5|1|2|1| S&P 500 Index|864741521
20240415|YY|KIMBADR|A|YY_KIMBADR_A|US4943862049|Kimberly Clark de Mexico SAB de CV|MEXICO||PNK|Mercado OTC|1998/03/30|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||320147735|13446|58|0|0|11.69|0|0|2024/04/12|-2.994012|-.35|0|0|11.34|2024/04/15|USD|11.2534285513|.1229193|USD|2024/03/04|2024/07/03|2024/12/12|||||2012/03/27|2012/04/04|2012/04/03|.333333|||5| S&P 500 Index|320147735
20240415|YY|KIMBER|A|YY_KIMBER_A|US4943862049|Kimberly Clark de Mexico SAB de CV|MEXICO||PNK|Mercado OTC|1998/03/30|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||320147735|13446|58|0|0|11.69|0|0|2024/04/12|-2.994012|-.35|0|0|11.34|2024/04/15|USD|11.2534285513|.1229193|USD|2024/03/04|2024/07/03|2024/12/12|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2012/03/27|2012/04/04|2012/04/03|.333333|1|3|5| S&P 500 Index|320147735
20240415|YY|KOFADR|*|YY_KOFADR_*|US1912411089|Coca-Cola Femsa SAB de CV|MEXICO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1991/11/22|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas|Refrescos carbonatados |52520765|44770|629|0|0|97.12|0|0|2024/04/12|-2.3991|-2.33|0|0|94.79|2024/04/15|USD|604.6413236668|.8097969|USD|2024/04/03|2024/04/12|2024/04/26|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2004/08/10|2009/12/24|2004/08/16|1|1|.3650632|10| S&P 500 Index|52520765
20240415|YY|KOF|UBL|YY_KOF_UBL|US1912411089|Coca-Cola Femsa SAB de CV|MEXICO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas|Refrescos carbonatados |52520765|44770|629|0|0|97.12|0|0|2024/04/12|-2.3991|-2.33|0|0|94.79|2024/04/15|USD|604.6413236668|.8097969|USD|2024/04/03|2024/04/12|2024/04/26|||||2004/08/10||2004/08/16|1|1|.3650632|10| S&P 500 Index|52520765
20240415|YY|NGG|*|YY_NGG_*|US6362744095|National Grid PLC|INGLATERRA|Estados Unidos|NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2000/07/11|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Commodity||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |743949436|106955|1035|0|0|65|0|0|2024/04/12|-.7538|-.49|0|0|64.51|2024/04/15|USD|40.3634872916|1.1799|USD|2023/11/10|2023/11/22|2024/01/11|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2017/04/21|2017/05/22|2017/05/22|1.090909|12|11|5| S&P 500 Index|743949436
20240415|YY|OIBRC|*|YY_OIBRC_*|US6708515001|Oi SA em Recuperacao Judicial|BRASIL|Estados Unidos|NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1963/11/27|ESTADOS UNIDOS|ADR|UNC|Acciones||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||160000000000|0|0|0|0|0|0|0|2021/10/26|0|0|0|0|.8146|2021/10/27|USD|1.3022545836|.001612|USD|2018/07/16|2018/07/20|2018/07/30|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2018/11/10|2018/11/20|2018/11/26|1|1|1.33363|5| |1160252000
20240415|YY|OMAADR|B|YY_OMAADR_B|US4005011022|Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV|MEXICO|Estados Unidos|NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1991/11/22|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Bonos||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Operadores de aeropuerto|42050428|15510|338|1|1|79.56|70.17|88.9|2024/04/12|-.3645|-.29|0|0|79.27|2024/04/15|USD|200.3360856399|.49080919|USD|2023/09/07|2023/09/18|2023/09/27||||Split|2010/04/16|2015/09/11|2010/04/16|1|||8| NASDAQ Composite Index|42050428
20240415|YY|OMA|B|YY_OMA_B|US4005011022|Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV|MEXICO|Estados Unidos|NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1991/11/22|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Bonos||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Operadores de aeropuerto|42050428|15510|338|1|1|79.56|70.17|88.9|2024/04/12|-.3645|-.29|0|0|79.27|2024/04/15|USD|200.3360856399|.49080919|USD|2023/09/07|2023/09/18|2023/09/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2010/04/16|2009/12/24|2010/04/16|1|||8| NASDAQ Composite Index|42050428
20240415|YY|PACADR|*|YY_PACADR_*|US4005061019|Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV|MEXICO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1998/06/25|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||43545634|9246|233|0|0|162.76|0|0|2024/04/12|-1.2718|-2.07|0|0|160.69|2024/04/15|USD|391.5763679189|1.9301688|USD|2023/12/04|2023/12/13|2023/12/26|||||2011/06/15|2011/07/01|2011/06/30||||10| S&P 500 Index|43545634
20240415|YY|REPYY|N|YY_REPYY_N|US76026T2050|Repsol SA|ESPANA|Estados Unidos|PNK|Mercado OTC|1987/01/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||1216817356|54053|173|0|0|16.77|0|0|2024/04/12|-.655933|-.11|0|0|16.66|2024/04/15|USD|20.7254746835|.3438878|USD|2023/12/22|2024/01/09|2024/01/18|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2011/06/15|2011/07/01|2011/06/30|.98991|33|1|1| S&P 500 Index|1216817356
20240415|YY|SAN|N|YY_SAN_N|US05964H1059|Banco Santander SA|ESPANA|Estados Unidos|NYQ|Sin Mercado|1875/01/14|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||15886000000|2469566|8439|1|5|4.65|4.59|4.64|2024/04/12|-.2151|-.01|0|0|4.64|2024/04/15|USD|5.9004761421|.07316756|USD|2024/02/29|2024/04/29|2024/05/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split Inverso|2012/02/10|2012/02/22|2012/02/22|4|100|4.347826|1| S&P 500 Index|15886000000
20240415|YY|SHEL|US|YY_SHEL_US|US7802593050|Shell PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |3207628549|1592971|4868|0|0|72.44|0|0|2024/04/12|-.6902|-.5|0|0|71.94|2024/04/15|USD|55.4264498404|.688|USD|2023/11/02|2024/02/15|2024/03/25|||||2021/12/20|2022/02/01|2022/02/01|1|1|1|2| S&P 500 Index|3207628549
20240415|YY|SIMEADR|B|YY_SIMEADR_B|US4004911065|Grupo Simec SAB de CV|MEXICO||ASE|NYSE Amex|1990/08/22|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||165903071|0|0|0|0|33|0|0|2024/04/11|0|0|0|0|33|2024/04/11|USD|301.7914918633|.574633|USD|2020/02/19|2020/03/09|2020/03/23|||||2006/04/21|2007/03/08|2007/03/13||||3| NYSE American Composite Index|165903071
20240415|YY|SIMEC|B|YY_SIMEC_B|US4004911065|Grupo Simec SAB de CV|MEXICO|Estados Unidos|ASE|NYSE Amex|1990/08/22|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||165903071|0|0|0|0|33|0|0|2024/04/11|0|0|0|0|33|2024/04/11|USD|301.7914918633|.574633|USD|2020/02/19|2020/03/09|2020/03/23|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Conversion de Acciones|2011/06/15|2011/07/01|2011/06/30|1.098901|||3| NYSE American Composite Index|165903071
20240415|YY|SQM|B|YY_SQM_B|US8336351056|Sociedad Quimica y Minera de Chile SA|CHILE|Mercados Emergentes Globales|NYQ|Sin Mercado|1968/06/29|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||142819552|784719|11034|3|10|47.94|46|47.48|2024/04/12|-2.0651|-.99|0|0|46.95|2024/04/15|USD|19.3625011142|.3225443|USD|2023/11/17|2023/12/06|2024/01/05|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2021/03/22|2021/03/29|2021/06/01|1|1|.18643|1| S&P 500 Index|142819552
20240415|YY|TLEVADR|CPO|YY_TLEVADR_CPO|US40049J2069|Grupo Televisa SAB|MEXICO|Global|NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1990/12/19|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||553800000|154803|275|0|0|3.23|0|0|2024/04/12|-2.1672|-.07|0|0|3.16|2024/04/15|USD|212.3955548165|.089454|USD|2023/05/18|2023/05/26|2023/06/12|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2024/02/13|2006/03/22|2024/02/22|.25|4|1|5| S&P 500 Index|553800000
20240415|YY|TLEVISA|CPO|YY_TLEVISA_CPO|US40049J2069|Grupo Televisa SAB|MEXICO|Estados Unidos|NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1990/12/19|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||553800000|154803|275|0|0|3.23|0|0|2024/04/12|-2.1672|-.07|0|0|3.16|2024/04/15|USD|212.3955548165|.089454|USD|2023/05/18|2023/05/26|2023/06/12|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2024/02/13|2006/03/22|2024/02/22|.25|4|1|5| S&P 500 Index|553800000
20240415|YY|TMMADR|*|YY_TMMADR_*|US40051D3035|Grupo TMM SAB|MEXICO||PNK|Mercado OTC|1988/02/25|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||34910000|0|0|200|1500|.6|1.56|1.65|2024/03/15|0|0|0|0|.6|2024/03/15|USD|62.0678455445|.083673|USD|2018/02/15|2009/08/24||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Escicion|2009/08/21|2009/08/24|2009/08/24|5|5|1|5| S&P 500 Index|34910000
20240415|YY|TMM|A|YY_TMM_A|US40051D3035|Grupo TMM SAB|MEXICO|Global|PNK|Mercado OTC|1988/02/25|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||34910000|0|0|200|1500|.6|1.56|1.65|2024/03/15|0|0|0|0|.6|2024/03/15|USD|62.0678455445|.083673|USD|2018/02/15|2009/08/24||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2009/08/21|2009/08/24|2009/08/24|5|5|1|5| S&P 500 Index|34910000
20240415|YY|TS|*|YY_TS_*|US88031M1099|Tenaris SA|LUXEMBURGO|Global|NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2002/01/09|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Energia|Energia|Equipos y servicios de energia|Equipos y servicios relacionados con el petroleo y el gas|Equipo de tratamiento de petroleo|575340339|288999|2017|0|0|38.53|0|0|2024/04/12|-.8565|-.33|0|0|38.2|2024/04/15|USD|28.5779740706|.4|USD|2023/11/02|2023/11/20|2023/11/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Escicion|2006/04/06|2006/04/27|2006/04/26|.2|1|5|2| S&P 500 Index|575340339
20240415|YY|USNZY|US|YY_USNZY_US|US9173022008|Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas|BRASIL|Estados Unidos|PNK|Mercado OTC|1956/04/25|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||528142371|8028|15|0|0|1.96|0|0|2024/04/12|-3.571429|-.07|0|0|1.89|2024/04/15|USD|11.42256317|.049789|USD|2024/04/09|2024/04/26|2024/07/05|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2010/09/15|2010/10/06|2010/10/05|.5|1|2|1| S&P 500 Index|528142371
20240415|YY|VLRSUS|N|YY_VLRSUS_N|US21240E1055|Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV|MEXICO|Estados Unidos|NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2005/05/03|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas|Aerlineas regionales |110846280|238759|1635|0|0|7.05|0|0|2024/04/12|2.4113|.17|0|0|7.22|2024/04/15|USD|2.1047380335|0|USD|2018/01/08|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2012/02/10|2012/02/22|2012/02/22||||10| S&P 500 Index|110846280
20240415|YY|VTMX|US|YY_VTMX_US|US92540K1097|Vesta Real Estate Corporation SAB de CV|MEXICO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||87877480|14293|273|0|0|35.69|0|0|2024/04/12|-2.2415|-.8|0|0|34.89|2024/04/15|USD|3.2854606402|.1548701|USD|2024/04/05|2024/04/12|2024/07/01|||||||||||10| S&P 500 Index|87877480
20240415|YY|WALMADR|V|YY_WALMADR_V|US93114W1071|Wal Mart de Mexico SAB de CV|MEXICO|Estados Unidos|PNK|Mercado OTC|1993/01/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales||1746140263|21029|318|0|0|39.29|0|0|2024/04/12|-.559939|-.22|0|0|39.07|2024/04/15|USD|114.0336043153|.4995531|USD|2023/11/15|2023/12/04|2023/12/18|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2010/04/06|2010/04/28|2010/04/27|.5|1|2|10| S&P 500 Index|1746140263
20240415|YY|WALMEX|V|YY_WALMEX_V|US93114W1071|Wal Mart de Mexico SAB de CV|MEXICO|Estados Unidos|PNK|Mercado OTC|1993/01/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales||1746140263|21029|318|0|0|39.29|0|0|2024/04/12|-.559939|-.22|0|0|39.07|2024/04/15|USD|114.0336043153|.4995531|USD|2023/11/15|2023/12/04|2023/12/18|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2010/04/06|2010/04/28|2010/04/27|.5|1|2|10| S&P 500 Index|1746140263