infonavit_5041
20240312|00|ABACOGF|A|00_ABACOGF_A|MXP001061078|Abaco Grupo Financiero SA de CV|MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
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20240312|00|AMX|AA|00_AMX_AA|MX00AM050002|America Movil SAB de CV|MEXICO|||||MEXICO|||||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|||||||||||||||0||MPS|||MPS
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20240312|00|BAINBUR|O|00_BAINBUR_O|MX000B000002||MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
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20240312|00|CASITA|*|00_CASITA_*||Hipotecaria Su Casita SA DE CV SOFOM ENR|MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
20240312|00|CBINBUR|O|00_CBINBUR_O|MX000C060005||MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
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20240312|00|COVAL|A1|00_COVAL_A1|MX010C0C0005||MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
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20240312|00|FCFINAN|B|00_FCFINAN_B|MX00FC0A0006||MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
20240312|00|FOTOLUZ|B|00_FOTOLUZ_B|||MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
20240312|00|GAM|*|00_GAM_*|||MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||1.441397||MPS|||MPS
20240312|00|GEO|B|00_GEO_B|MXP3142C1177||MEXICO|||||MEXICO|||||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas|||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
20240312|00|GFBITAL|B|00_GFBITAL_B|MX00GF300004||MEXICO|||||MEXICO|||||Servicios Financieros|Entidades financieras|Grupos Financieros|Grupos Financieros|||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
20240312|00|GFSCTIA|B|00_GFSCTIA_B|MX00GF3D0001||MEXICO|||||MEXICO|||||Servicios Financieros|Entidades financieras|Grupos Financieros|Grupos Financieros|||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
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20240312|00|ISIC|B|00_ISIC_B|MX0000030010||MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||224.557451||MPS|||MPS|||||||||||||||null
20240312|00|LOTONAL|*|00_LOTONAL_*|MXP0092T1083||MEXICO||||1991/11/14|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|||||||||||||||.000001||||||1998/06/11|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|1998/06/11|1998/06/11|1998/06/11|1|1||| 
20240312|00|METROFI|*|00_METROFI_*||Metrofinanciera|MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||1.016052||MPS|||MPS|||||||||||||||null
20240312|00|OSINB|A|00_OSINB_A|MX00OS330022||MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
20240312|00|PANAMEX|*|00_PANAMEX_*|MX00PA080006||MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
20240312|00|POP|N|00_POP_N|ES0113790226|Banco Popular Espanol SA|||||||||||||||||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
20240312|00|SEINBUR|*|00_SEINBUR_*|MXP858181052||MEXICO||||||||||||||||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
20240312|00|SITUR|B|00_SITUR_B|MX00SI030018||MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
20240312|0|CREAL|*|0_CREAL_*|MX00CR000000|Credito Real SAB de CV SOFOM ENR|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||562500000|460740|1150|9649|100|23.75|23.85|23.86|2022/05/31|-1.37|-.33|0|0|.354|2018/05/29|MPS|34.808604141|.45|MPS|2018/04/25||2018/05/08|Dividendo en Acciones Misma Serie|Dividendo en Acciones|Anual||||||1|.00608237|| S&P/Bmv Ipc|369208913
20240312|0|FINDEP|*|0_FINDEP_*|MX00FI050003|Financiera Independencia SAB de CV SOFOM ENR|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1993/07/22|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||715884712|38000|2|10000|12000|2.6|2.47|2.6|2024/02/27|0|0|0|0|10.3|2018/05/29|MPS|5.454081147|0|MPS|2011/01/28||||||Emision de Derechos|2010/04/09|2010/05/06|2010/05/20|1|1|.0769230769|| S&P/Bmv Ipc|337500000
20240312|0|GNP|*|0_GNP_*|MXP4960P1070|Grupo Nacional Provincial SAB|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos|Seguro de vida |224120981|0|0|20171|0|36|36|0|2024/03/04|0|0|0|0|142|2018/04/26|MPS|58.841413999|5.355|MPS|2018/04/12||2018/04/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Reembolso|2008/04/04||2010/03/01|1|||| S&P/Bmv Ipc|224120981
20240312|0|LASEG|*|0_LASEG_*|MXP6171Q1053|La Latinoamericana Seguros SA|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1906/04/30|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||120000000|0|0|0|0|1.631|0|0|2011/03/07|0|0|0|0|2.1589|2011/03/02|MPS|2.378117444|0|MPS|2004/06/04||2004/06/10|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Acciones|Anual|Emision de Derechos|2015/03/19|2015/03/26|2015/04/10|.903317|1|.333333333|| S&P/Bmv Ipc|90000000
20240312|0|UNIFIN|A|0_UNIFIN_A|MX00UN000002|Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1993/02/03|MEXICO|ETF|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros|||286300|1326|9464|2370|57.33|57.2|57.26|2022/11/25|.28|.16|0|0|1.2|2018/05/29|MPS|30.387811876|1|MPS|2018/04/25||2018/05/04|||||||||||| S&P/Bmv Ipc|485300000
20240312|1A|0JN9|N|1A_0JN9_N|DK0060079531|DSV A/S|DINAMARCA||LSE|Bolsa de Londres|1976/07/13|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||209200000|62487|212|0|0|1063.5|0|0|2024/03/11|1.34|14.25|0|0|1077.75|2024/03/12|DKK|321.7667831284|7|DKK|2024/02/01|2013/03/22|2024/03/19|||||2024/02/01||2024/02/01|1|||| FTSE 100 Index|209200000
20240312|1A|0QBO|N|1A_0QBO_N|DK0060448595|Coloplast A/S|DINAMARCA||LSE|Bolsa de Londres|1957/09/04|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico|Suministros medicos |206824825|46068|111|0|0|965.5|0|0|2024/03/11|.497|4.8|0|0|970.3|2024/03/12|DKK|80.3110492108|16|DKK|2023/11/09||2023/12/12|||||2022/02/18||2022/02/21|1|||| FTSE 100 Index|206824825
20240312|1A|0R87|N|1A_0R87_N|SE0007100581|Assa Abloy AB|SUECIA||LSE|Bolsa de Londres|1954/01/01|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||1053250365|1175232|190|0|0|299.85|0|0|2024/03/11|2.601|7.8|0|0|307.65|2024/03/12|SEK|82.4900790078|1.89|SEK|2024/02/07|2013/04/26|2024/05/02|||||2019/03/19||2020/05/01|1|1|3|| FTSE 100 Index|1053250365
20240312|1A|1024|N|1A_1024_N|KYG532631028|Kuaishou Technology|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Medios de comunicacion y redes|4350068686|42801132|40609|108800|95500|48.45|51.3|51.35|2024/03/11|5.99|2.9|0|0|51.35|2024/03/12|HKD|9.3631516936||HKD||||||||2023/06/21||2023/06/21|1|||| Hang Seng Index|4350068686
20240312|1A|1093|N|1A_1093_N|HK1093012172|CSPC Pharmaceutical Group Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||11903219732|63018261|6502|166000|818000|6.01|6.35|6.36|2024/03/11|5.82|.35|0|0|6.36|2024/03/12|HKD|2.5339445393|.14|HKD|2023/08/23|2023/09/07|2023/10/12|||||2021/11/30|2020/10/15|2021/11/30|1|5|3|| Hang Seng Index|11903219732
20240312|1A|1109|N|1A_1109_N|KYG2108Y1052|China Resources Land Ltd|HONG KONG|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||7130939579|29898979|9397|564500|337500|22.4|24.75|24.85|2024/03/11|10.49|2.35|0|0|24.75|2024/03/12|HKD|34.2236904775|.216|HKD|2023/08/30|2023/09/12|2023/10/27|||||2022/09/22|2020/11/16|2024/04/01|.995281|130|1|| Hang Seng Index|7130939579
20240312|1A|1113|N|1A_1113_N|KYG2177B1014|CK Asset Holdings Ltd|HONG KONG|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||3548684333|5344476|3386|199500|41500|36.6|37.75|37.8|2024/03/11|3.28|1.2|0|0|37.8|2024/03/12|HKD|106.8177492326|.43|HKD|2023/08/03|2023/09/04|2023/09/14|||||2023/05/23||2023/05/23|1|||| Hang Seng Index|3548684333
20240312|1A|1209|N|1A_1209_N|KYG2122G1064|China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Desarrollos Inmobiliarios|Desarrollos Inmobiliarios||2282500000|9973036|10811|52400|40600|22.95|24.9|24.95|2024/03/11|8.5|1.95|0|0|24.9|2024/03/12|HKD|6.2561791895|.243|HKD|2023/08/30|2023/09/12|2023/10/27|||||||||||| Hang Seng Index|2282500000
20240312|1A|1299|N|1A_1299_N|HK0000069689|AIA Group Ltd|HONG KONG|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos|Seguro de vida |11293634969|31185840|16098|271000|123600|62.25|64.45|64.5|2024/03/11|3.61|2.25|0|0|64.5|2024/03/12|HKD|3.7448235393|.4229|HKD|2023/08/23|2023/09/11|2023/09/26|||||2023/05/18||2023/05/18|1|||| Hang Seng Index|11293634969
20240312|1A|1458|N|1A_1458_N|KYG989761062|Zhou Hei Ya International Holdings Company Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||2383140500|17094794|2822|47500|19500|1.64|1.79|1.8|2024/03/11|9.15|.15|0|0|1.79|2024/03/12|HKD|1.7688941409|.12|HKD|2023/08/16|2023/08/29|2023/09/07|||||||||||| Hang Seng Index|2383140500
20240312|1A|1611|N|1A_1611_N|VGG4671J1012|Sinohope Technology Holdings Ltd|HONG KONG|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||465960665|3430500|677|10000|500|3.75|3.64|3.65|2024/03/11|-2.4|-.09|0|0|3.66|2024/03/12|HKD|.6601831467|0|HKD|2018/05/30|||||||||||||| Hang Seng Index|465960665
20240312|1A|1658|N|1A_1658_N|CNE1000029W3|Postal Savings Bank of China Co Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||19856167000|27896091|3205|138000|35000|4.19|4.25|4.26|2024/03/11|1.67|.07|0|0|4.26|2024/03/12|HKD|8.9217319988|.2517516|HKD|2023/03/30|2023/07/05|2023/08/10|||||||||||| Hang Seng Index|19856167000
20240312|1A|16|N|1A_16_N|HK0016000132|Sun Hung Kai Properties Ltd|HONG KONG|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||2897780274|6868490|3664|127000|36500|77.75|79.75|79.85|2024/03/11|2.57|2|0|0|79.75|2024/03/12|HKD|207.7642001476|.95|HKD|2024/02/28|2024/03/12|2024/03/20|||||2014/02/28|2014/04/08|2014/04/23|1|100|1.0362|| Hang Seng Index|2897780274
20240312|1A|175|N|1A_175_N|KYG3777B1032|Geely Automobile Holdings Ltd|HONG KONG|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||10063382383|54953729|10987|3000|298000|8.6|8.83|8.84|2024/03/11|2.79|.24|0|0|8.84|2024/03/12|HKD|7.4875723968|.21|HKD|2023/03/21|2023/06/05|2023/07/26|||||2022/10/31|2002/05/31|2024/05/01|1|||| Hang Seng Index|10063382383
20240312|1A|17|N|1A_17_N|HK0000608585|New World Development Co Ltd|HONG KONG|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||2516633171|19870018|6344|110000|420000|9.34|9.91|9.92|2024/03/11|6.21|.58|0|0|9.92|2024/03/12|HKD|98.1090757371|.2|HKD|2024/02/29|2024/03/20|2024/04/18|||||2020/12/04||2020/12/04|1|||| Hang Seng Index|2516633171
20240312|1A|1801|N|1A_1801_N|KYG4818G1010|Innovent Biologics Inc|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||1622582897|4077739|4241|500|5500|40|40.5|40.55|2024/03/11|1.38|.55|0|0|40.55|2024/03/12|HKD|7.2007127142|0|HKD|2019/03/14|||||||||||||| Hang Seng Index|1622582897
20240312|1A|1810|N|1A_1810_N|KYG9830T1067|Xiaomi Corp|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Telefonos y celulares |25106116025|295821714|74541|2723600|560400|13.4|14.9|14.92|2024/03/11|11.34|1.52|0|0|14.92|2024/03/12|HKD|5.7860733688|0|HKD|2019/03/19|||||||2023/06/08||2023/06/08|1|||| Hang Seng Index|25106116025
20240312|1A|1910|N|1A_1910_N|LU0633102719|Samsonite International SA|LUXEMBURGO|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||1450847703|8650119|7042|9000|324600|29.9|29.7|29.75|2024/03/11|-.67|-.2|0|0|29.7|2024/03/12|HKD|.717736436|0|HKD|2021/03/17|||||||2019/04/15||2020/05/01|1|||| Hang Seng Index|1450847703
20240312|1A|1913|N|1A_1913_N|IT0003874101|Prada SpA|ITALIA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||2558824000|2717860|4675|15500|18000|64.3|62.85|63|2024/03/11|-2.02|-1.3|0|0|63|2024/03/12|HKD|1.5060805276|.10138|HKD|2024/02/22|2024/04/29|2024/05/17|||||||||||| Hang Seng Index|2558824000
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20240312|1A|1928|N|1A_1928_N|JP3420600003|Sekisui House Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas||647950993|0|0|0|0|3321|0|0|2024/03/12|0|0|0|0|3321|2024/03/12|JPY|2682.3758399154|49.4047|JPY|2024/03/07|2024/07/30|2024/04/26|||||2023/03/09||2023/06/13|1|||| TOPIX Stock Price Index|647950993
20240312|1A|1997|N|1A_1997_N|KYG9593A1040|Wharf Real Estate Investment Company Ltd|HONG KONG|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||3036227327|5938198|3177|88000|39000|27|28.05|28.1|2024/03/11|4.07|1.1|0|0|28.1|2024/03/12|HKD|63.04743083|.61|HKD|2024/03/07|2024/04/05|2024/04/23|||||||||||| Hang Seng Index|3036227327
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20240312|1A|2269|N|1A_2269_N|KYG970081173|WuXi Biologics (Cayman) Inc|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||4258313066|56434872|20662|199500|452500|17.7|18.58|18.6|2024/03/11|5.08|.9|0|0|18.6|2024/03/12|HKD|8.3991433735|0|HKD|2019/03/19|||||||2023/12/07|2023/11/01|2023/12/07|1|477|1|| Hang Seng Index|4258313066
20240312|1A|2318|N|1A_2318_N|CNE1000003X6|Ping An Insurance Group Co of China Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos|Seguro de vida |7447576912|69551543|23856|688000|590500|35.6|37.6|37.65|2024/03/11|5.76|2.05|0|0|37.65|2024/03/12|HKD|49.7989572591|.912132|HKD|2023/08/29|2023/09/11|2023/10/25|||||2021/11/24||2021/11/24|1|||| Hang Seng Index|7447576912
20240312|1A|2319|N|1A_2319_N|KYG210961051|China Mengniu Dairy Co Ltd|HONG KONG|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||3935292513|29445856|8873|280000|582000|18.8|20.1|20.15|2024/03/11|7.18|1.35|0|0|20.15|2024/03/12|HKD|10.1482842322|.4433|HKD|2023/03/29|2023/06/08|2023/06/21|||||2023/06/21||2023/06/21|1|||| Hang Seng Index|3935292513
20240312|1A|2331|N|1A_2331_N|KYG5496K1242|Li Ning Co Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||2584479407|150031636|38515|210000|38500|20.45|22.05|22.1|2024/03/11|8.07|1.65|0|0|22.1|2024/03/12|HKD|9.3025380121|.3955|HKD|2023/08/11|2023/08/23|2023/09/06|||||2023/09/19|2015/01/02|2023/09/19|1|12|5|| Hang Seng Index|2584479407
20240312|1A|2382|N|1A_2382_N|KYG8586D1097|Sunny Optical Technology Group Co Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||1096774800|14400075|19352|75200|54300|51.25|54.7|54.75|2024/03/11|6.73|3.45|0|0|54.7|2024/03/12|HKD|19.977648812|.5|HKD|2023/03/20|2023/05/30|2023/06/28|||||2023/10/26||2023/10/26|1|||| Hang Seng Index|1096774800
20240312|1A|2413|N|1A_2413_N|JP3435750009|M3 Inc|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||679010049|0|0|0|0|2060.5|0|0|2024/03/12|0|0|0|0|2060.5|2024/03/12|JPY|445.7722932435|16.73385|JPY|2024/02/29|2024/03/28|2024/06/01|||||2018/07/25|2018/09/26|2018/10/01|.5|1|2|| TOPIX Stock Price Index|679010049
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20240312|1A|2600|N|1A_2600_N|CNE1000001T8|Aluminum Corporation of China Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Aluminio y otros metales||3943965968|14792603|2165|236000|122000|4.37|4.32|4.33|2024/03/11|-.92|-.04|0|0|4.33|2024/03/12|HKD|3.195827647|.03546|HKD|2023/03/21|2023/06/23|2023/08/18|||||||||||| Hang Seng Index|3943965968
20240312|1A|2601|N|1A_2601_N|CNE1000009Q7|China Pacific Insurance Group Co Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos|Seguro de vida |2775300000|29291138|16745|166200|41400|14.72|15.26|15.28|2024/03/11|3.67|.54|0|0|15.26|2024/03/12|HKD|20.4238045738|1.020771|HKD|2023/03/26|2023/05/30|2023/06/29|||||||||||| Hang Seng Index|2775300000
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20240312|1A|268|N|1A_268_N|KYG525681477|Kingdee International Software Group Co Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios|Servicios de nubes informaticas |3593470271|18481066|7268|97000|57000|8.61|9.05|9.06|2024/03/11|5.23|.45|0|0|9.06|2024/03/12|HKD|2.1122054249|0|HKD|2021/03/24|||||||2024/02/05||2024/02/04|1|||| Hang Seng Index|3593470271
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20240312|1A|3626|N|1A_3626_N|JP3104890003|TIS Inc|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||234040168|0|0|0|0|3264|0|0|2024/03/12|0|0|0|0|3264|2024/03/12|JPY|1216.3202463433|13.54645|JPY|2023/11/01|2024/03/28|2023/12/05|||||2024/02/02||2024/02/05|1|||| TOPIX Stock Price Index|234040168
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20240312|1A|4516|N|1A_4516_N|JP3717600005|Nippon Shinyaku Co Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||67352778|0|0|0|0|4543|0|0|2024/03/12|0|0|0|0|4543|2024/03/12|JPY|2904.5314170329|49.4047|JPY|2023/11/13|2024/03/28|2023/12/05|||||1995/02/13|1995/03/28|1995/05/19|.833333|1|1.2|| TOPIX Stock Price Index|67352778
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20240312|1A|4911|N|1A_4911_N|JP3351600006|Shiseido Co Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales|Cosmeticos y perfumes |399655801|0|0|0|0|4218|0|0|2024/03/12|0|0|0|0|4218|2024/03/12|JPY|1548.3565771497|23.9055|JPY|2024/02/09|2024/06/27|2024/03/27|||||2018/05/11||2018/05/17|1|||| TOPIX Stock Price Index|399655801
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20240312|1A|5108|N|1A_5108_N|JP3830800003|Bridgestone Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Neumaticos y caucho||684688780|0|0|0|0|6139|0|0|2024/03/12|0|0|0|0|6139|2024/03/12|JPY|4899.1067769002|83.66925|JPY|2024/02/16|2024/06/27|2024/03/27|||||2022/02/15||2022/02/17|1|||| TOPIX Stock Price Index|684688780
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20240312|1A|6110|N|1A_6110_N|KYG8924B1041|Topsports International Holdings Ltd|HONG KONG|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||6201222024|8155529|2153|36000|63000|5.19|5.5|5.51|2024/03/11|6.17|.32|0|0|5.51|2024/03/12|HKD|1.5857519695|.1689|HKD|2023/10/18|2023/12/01|2023/12/20|||||||||||| Hang Seng Index|6201222024
20240312|1A|6160|N|1A_6160_N|KYG1146Y1017|Beigene Ltd||||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |1241483842|1093015|4466|500|9300|97.9|101.4|101.8|2024/03/11|3.98|3.9|0|0|101.8|2024/03/12|HKD|2.6066594988||HKD||||||||||||||| Hang Seng Index|1241483842
20240312|1A|6186|N|1A_6186_N|KYG2121Q1055|China Feihe Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||9067251704|37623739|6065|622000|155000|3.75|3.88|3.9|2024/03/11|3.47|.13|0|0|3.88|2024/03/12|HKD|2.6825916945|.1349|HKD|2023/08/28|2023/09/11|2023/09/22|||||2023/08/29||2023/08/29|1|||| Hang Seng Index|9067251704
20240312|1A|6301|N|1A_6301_N|JP3304200003|Komatsu Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||945972934|0|0|0|0|4251|0|0|2024/03/12|0|0|0|0|4251|2024/03/12|JPY|2688.4604029924|57.3732|JPY|2023/10/27|2024/03/28|2023/12/01|||||2021/05/18||2021/05/19|1|||| TOPIX Stock Price Index|945972934
20240312|1A|6326|N|1A_6326_N|JP3266400005|Kubota Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||1174981695|0|0|0|0|2185.5|0|0|2024/03/12|0|0|0|0|2185.5|2024/03/12|JPY|1840.7944174725|19.1244|JPY|2024/02/14|2024/06/27|2024/03/25|||||2023/08/04||2023/08/05|1|||| TOPIX Stock Price Index|1174981695
20240312|1A|6367|N|1A_6367_N|JP3481800005|Daikin Industries Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||292754771|0|0|0|0|20845|0|0|2024/03/12|0|0|0|0|20845|2024/03/12|JPY|7646.3506292961|95.622|JPY|2023/11/07|2024/03/28|2023/12/04|||||2015/05/12||2015/06/26|1|||| TOPIX Stock Price Index|292754771
20240312|1A|6370|N|1A_6370_N|JP3270000007|Kurita Water Industries Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||112362555|0|0|0|0|6372|0|0|2024/03/12|0|0|0|0|6372|2024/03/12|JPY|2615.5667213966|33.4677|JPY|2023/11/07|2024/03/28|2023/11/29|||||2017/03/01||2017/03/02|1|||| TOPIX Stock Price Index|112362555
20240312|1A|6460|N|1A_6460_N|JP3419050004|Sega Sammy Holdings Inc|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Peliculas y entretenimiento||216015885|0|0|0|0|1814.5|0|0|2024/03/12|0|0|0|0|1814.5|2024/03/12|JPY|1500.6250283074|18.32755|JPY|2023/11/08|2024/03/28|2023/12/01|||||2023/04/28||2023/11/01|1|||| TOPIX Stock Price Index|216015885
20240312|1A|6481|N|1A_6481_N|JP3539250005|THK Co Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||122593226|0|0|0|0|3329|0|0|2024/03/12|0|0|0|0|3329|2024/03/12|JPY|2914.3142741239|12.7496|JPY|2024/02/14|2024/06/27|2024/03/18|||||2021/11/11||2021/11/12|1|||| TOPIX Stock Price Index|122593226
20240312|1A|6501|N|1A_6501_N|JP3788600009|Hitachi Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD||||||||926634369|0|0|0|0|12335|0|0|2024/03/12|0|0|0|0|12335|2024/03/12|JPY|5212.6174293288|63.748|JPY|2023/10/27|2024/03/28|2023/11/27|||||2023/04/27|2018/09/26|2023/04/28|1|||| TOPIX Stock Price Index|926634369
20240312|1A|6702|N|1A_6702_N|JP3818000006|Fujitsu Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||185842320|0|0|0|0|24260|0|0|2024/03/12|0|0|14.0306|2985|24260|2024/03/12|JPY|8168.0676161896|103.5905|JPY|2023/10/26|2024/03/28|2023/11/30|||||2024/01/31|2024/03/28|2024/04/01|.1|1|10|| TOPIX Stock Price Index|185842320
20240312|1A|6724|N|1A_6724_N|JP3414750004|Seiko Epson Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Computadoras y perifericos|Equipo de computadoras||331623476|0|0|0|0|2412.5|0|0|2024/03/12|0|0|0|0|2412.5|2024/03/12|JPY|2139.57264555|29.48345|JPY|2023/10/27|2024/03/28|2023/11/30|||||2022/05/19||2022/05/20|1|||| TOPIX Stock Price Index|331623476
20240312|1A|6841|N|1A_6841_N|JP3955000009|Yokogawa Electric Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||260151319|0|0|0|0|3332|0|0|2024/03/12|0|0|0|0|3332|2024/03/12|JPY|1422.1905634579|18.32755|JPY|2024/02/06|2024/03/28|2024/06/01|||||2023/05/09||2023/05/22|1|1|.53|| TOPIX Stock Price Index|260151319
20240312|1A|6845|N|1A_6845_N|JP3937200008|Azbil Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||131750460|0|0|0|0|4111|0|0|2024/03/12|0|0|0|0|4111|2024/03/12|JPY|1509.8974889635|29.085025|JPY|2023/11/07|2024/03/28|2023/12/08|||||2023/05/12||2023/05/15|1|||| TOPIX Stock Price Index|131750460
20240312|1A|6856|N|1A_6856_N|JP3853000002|Horiba Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||42177523|0|0|0|0|14860|0|0|2024/03/12|0|0|0|0|14860|2024/03/12|JPY|6713.7432073384|63.748|JPY|2024/02/14|2024/06/27|2024/03/04|||||2024/02/14||2024/02/15|1|||| TOPIX Stock Price Index|42177523
20240312|1A|6869|N|1A_6869_N|JP3351100007|Sysmex Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||207799216|0|0|0|0|8103|0|0|2024/03/12|0|0|0|0|8103|2024/03/12|JPY|1852.848819703|33.4677|JPY|2023/11/08|2024/03/28|2023/12/04|||||2024/02/09|2024/03/28|2024/04/01|.333333|1|3|| TOPIX Stock Price Index|207799216
20240312|1A|6965|N|1A_6965_N|JP3771800004|Hamamatsu Photonics KK|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||154869332|0|0|0|0|5232|0|0|2024/03/12|0|0|0|0|5232|2024/03/12|JPY|2057.8119046543|30.2803|JPY|2023/11/10|2024/03/28|2023/12/25|||||2017/11/13||2017/11/14|1|||| TOPIX Stock Price Index|154869332
20240312|1A|7202|N|1A_7202_N|JP3137200006|Isuzu Motors Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||748683388|0|0|0|0|1967.5|0|0|2024/03/12|0|0|0|0|1967.5|2024/03/12|JPY|1688.0064717964|34.26455|JPY|2023/11/10|2024/03/28|2023/11/30|||||2023/11/10||2023/11/13|1|||| TOPIX Stock Price Index|748683388
20240312|1A|7270|N|1A_7270_N|JP3814800003|Subaru Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||751794906|0|0|0|0|3110|0|0|2024/03/12|0|0|0|0|3110|2024/03/12|JPY|2739.3478938303|7.9685|JPY|2023/11/02|2024/03/28|2023/12/07|||||2023/05/11||2023/05/12|1|||| TOPIX Stock Price Index|751794906
20240312|1A|762|N|1A_762_N|HK0000049939|China Unicom Hong Kong Ltd|HONG KONG|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||30598124345|42670157|5131|408000|434000|5.6|5.52|5.53|2024/03/11|-1.43|-.08|0|0|5.52|2024/03/12|HKD|11.16474933|.199917|HKD|2023/08/09|2023/09/04|2023/09/25|||||2021/08/19||2022/01/01||||| Hang Seng Index|30598124345
20240312|1A|7701|N|1A_7701_N|JP3357200009|Shimadzu Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Dispositivos electronicos de oficina|Dispositivos electronicos de oficina||294722671|0|0|0|0|4148|0|0|2024/03/12|0|0|0|0|4148|2024/03/12|JPY|1437.2170525273|27.0929|JPY|2023/11/07|2024/03/28|2023/12/04|||||||||||| TOPIX Stock Price Index|294722671
20240312|1A|7741|N|1A_7741_N|JP3837800006|Hoya Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||350516349|0|0|0|0|18890|0|0|2024/03/12|0|0|0|0|18890|2024/03/12|JPY|2279.5345779501|35.85825|JPY|2023/10/31|2024/03/28|2023/11/30|||||2023/07/31||2023/08/01|1|||| TOPIX Stock Price Index|350516349
20240312|1A|7747|N|1A_7747_N|JP3110650003|Asahi Intecc Co Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||271625645|0|0|0|0|2968.5|0|0|2024/03/12|0|0|0|0|2968.5|2024/03/12|JPY|487.1164289001|0|JPY|2024/02/14|2024/06/27|2023/09/29|||||2019/05/24|2019/06/26|2019/07/01|.5|1|2|| TOPIX Stock Price Index|271625645
20240312|1A|7751|N|1A_7751_N|JP3242800005|Canon Inc|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Dispositivos electronicos de oficina|Dispositivos electronicos de oficina||987798712|0|0|0|0|4417|0|0|2024/03/12|0|0|0|0|4417|2024/03/12|JPY|3349.0034972137|59.76375|JPY|2024/01/30|2024/06/27|2024/03/29|||||2024/01/30||2024/02/01|1|||| TOPIX Stock Price Index|987798712
20240312|1A|788|N|1A_788_N|CNE100003688|China Tower Corp Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||176008471024|242083195|4426|40800000|29222000|.96|.95|.96|2024/03/11|-1.04|-.01|0|0|.95|2024/03/12|HKD|1.1074239755|.0329949|HKD|2023/03/02|2023/05/16|2023/06/30|||||||||||| Hang Seng Index|176008471024
20240312|1A|7911|N|1A_7911_N|JP3629000005|Toppan Inc|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Impresion comercial||314451647|0|0|0|0|3537|0|0|2024/03/12|0|0|0|0|3537|2024/03/12|JPY|4029.0981400907|19.1244|JPY|2023/11/13|2024/03/28|2023/12/04|||||2023/05/12|2018/09/26|2023/05/15|1|||| TOPIX Stock Price Index|314451647
20240312|1A|7912|N|1A_7912_N|JP3493800001|Dai Nippon Printing Co Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Impresion comercial||240590000|0|0|0|0|4481|0|0|2024/03/12|0|0|0|0|4481|2024/03/12|JPY|4077.7679036788|25.4992|JPY|2023/11/10|2024/03/28|2023/12/08|||||2024/03/08||2024/03/11|1|||| TOPIX Stock Price Index|240590000
20240312|1A|7951|N|1A_7951_N|JP3942600002|Yamaha Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Equipo y productos recreativos y deportivos|Productos recreativos||167498417|0|0|0|0|3174|0|0|2024/03/12|0|0|0|0|3174|2024/03/12|JPY|2663.7473615468|29.48345|JPY|2023/11/01|2024/03/28|2023/12/07|||||2024/02/06||2024/02/07|1|||| TOPIX Stock Price Index|167498417
20240312|1A|8031|N|1A_8031_N|JP3893600001|Mitsui & Co Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD||||||||1497302629|0|0|0|0|6297|0|0|2024/03/12|0|0|0|0|6297|2024/03/12|JPY|4065.2988731249|67.73225|JPY|2023/10/31|2024/03/28|2023/12/04|||||2023/10/31||2023/11/01|1|||| TOPIX Stock Price Index|1497302629
20240312|1A|8035|N|1A_8035_N|JP3571400005|Tokyo Electron Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Equipo de semiconductores||462904512|0|0|0|0|36510|0|0|2024/03/12|0|0|0|0|36510|2024/03/12|JPY|3418.3268294559|174.51015|JPY|2024/02/09|2024/03/28|2024/06/01|||||2023/05/11|2023/03/30|2023/06/01|1|1|3|| TOPIX Stock Price Index|462904512
20240312|1A|8058|N|1A_8058_N|JP3898400001|Mitsubishi Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD||||||||4113394030|0|0|0|0|3195|0|0|2024/03/12|0|0|0|0|3195|2024/03/12|JPY|1842.8049774506|27.88975|JPY|2023/11/02|2024/03/28|2023/12/01|||||2024/02/06|2023/12/28|2024/02/07|1|1|3|| TOPIX Stock Price Index|4113394030
20240312|1A|8113|N|1A_8113_N|JP3951600000|Unicharm Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales|Productos sanitarios |590228546|0|0|0|0|4891|0|0|2024/03/12|0|0|0|0|4891|2024/03/12|JPY|1175.6482364575|17.5307|JPY|2024/02/07|2024/06/27|2024/03/07|||||2024/02/07||2024/02/08|1|||| TOPIX Stock Price Index|590228546
20240312|1A|823|N|1A_823_N|HK0823032773|Link Real Estate Investment Trust|HONG KONG|Hong Kong||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|UNT||Link Asset Management Ltd|Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Distribuidores REITs|2564490813|14207889|7420|458500|18100|36.95|37.55|37.6|2024/03/11|1.62|.6|0|0|37.55|2024/03/12|HKD|86.6981490372|1.3008|HKD|2023/11/08|2023/11/20|2023/12/29|||||2023/02/10|2023/02/24|2023/03/29|.971805|100|3.37256|| Hang Seng Index|2564490813
20240312|1A|857|N|1A_857_N|CNE1000003W8|PetroChina Co Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |21098900000|134388777|9126|3592000|1952000|6.26|6.23|6.24|2024/03/11|-.48|-.03|0|0|6.23|2024/03/12|HKD|7.4616574054|.206163|HKD|2023/08/30|2023/09/12|2023/10/30|||||||||||| Hang Seng Index|21098900000
20240312|1A|863|N|1A_863_N|KYG1106B1095|OSL Group Ltd|HONG KONG|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicidad||626353184|2714024|910|6500|19000|9.11|8.4|8.45|2024/03/11|-7.79|-.71|0|0|8.4|2024/03/12|HKD|1.5862783593|0|HKD|2015/03/25|||||||||||||| Hang Seng Index|626353184
20240312|1A|883|N|1A_883_N|HK0883013259|CNOOC Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||44576763984|154061219|21674|178000|187000|17.32|17.36|17.38|2024/03/11|.35|.06|0|0|17.38|2024/03/12|HKD|12.7884021372|.531|HKD|2023/08/17|2023/09/07|2023/10/18|||||2022/09/13||2022/09/13|1|||| Hang Seng Index|44576763984
20240312|1A|8954|N|1A_8954_N|JP3040880001|Orix JREIT Inc|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||2760000|0|0|0|0|154000|0|0|2024/03/12|0|0|0|0|154000|2024/03/12|JPY|126041.304347826|2812.8805|JPY|2023/10/20|2024/02/28|2023/11/15|||||2013/01/17|2013/02/26|2013/03/01|.2|1|5|| TOPIX Stock Price Index|2760000
20240312|1A|9001|N|1A_9001_N|JP3597800006|Tobu Railway Co Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD||||||||206716110|0|0|0|0|3820|0|0|2024/03/12|0|0|0|0|3820|2024/03/12|JPY|2278.8167077865|15.937|JPY|2023/11/02|2024/03/28|2023/12/04|||||2023/02/08||2023/02/09|1|||| TOPIX Stock Price Index|206716110
20240312|1A|9005|N|1A_9005_N|JP3574200006|Tokyu Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD||||||||598945860|0|0|0|0|1919|0|0|2024/03/12|0|0|0|0|1919|2024/03/12|JPY|1223.3257792989|7.9685|JPY|2023/11/08|2024/03/28|2023/12/05|||||2023/06/12||2023/06/13|1|||| TOPIX Stock Price Index|598945860
20240312|1A|9008|N|1A_9008_N|JP3277800003|Keio Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD||||||||122109015|0|0|0|0|4141|0|0|2024/03/12|0|0|0|0|4141|2024/03/12|JPY|2879.383486479|23.9055|JPY|2024/02/05|2024/03/28|2024/06/01|||||2017/05/25|2017/09/27|2017/10/01|5|5|1|| TOPIX Stock Price Index|122109015
20240312|1A|9020|N|1A_9020_N|JP3783600004|East Japan Railway Co|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD||||||||377166735|0|0|0|0|8734|0|0|2024/03/12|0|0|0|0|8734|2024/03/12|JPY|6564.4574921656|55.7795|JPY|2024/01/31|2024/03/28|2024/06/01|||||2024/01/31|2024/03/28|2024/04/01|.333333|1|3|| TOPIX Stock Price Index|377166735
20240312|1A|9021|N|1A_9021_N|JP3659000008|West Japan Railway Co|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD||||||||243709846|0|0|0|0|6187|0|0|2024/03/12|0|0|0|0|6187|2024/03/12|JPY|4244.7396064142|49.803125|JPY|2024/01/31|2024/03/28|2024/06/01|||||2023/10/31|2024/03/28|2024/04/01|.5|1|2|| TOPIX Stock Price Index|243709846
20240312|1A|9022|N|1A_9022_N|JP3566800003|Central Japan Railway Co|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD||||||||983995180|0|0|0|0|3802|0|0|2024/03/12|0|0|0|0|3802|2024/03/12|JPY|3820.397598262|11.1559|JPY|2023/10/30|2024/03/28|2023/12/01|||||2023/08/22|2023/09/28|2023/10/01|.2|1|5|| TOPIX Stock Price Index|983995180
20240312|1A|9042|N|1A_9042_N|JP3774200004|Hankyu Hanshin Holdings Inc|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD||||||||240528594|0|0|0|0|4292|0|0|2024/03/12|0|0|0|0|4292|2024/03/12|JPY|3763.8081244526|23.9055|JPY|2023/10/31|2024/03/28|2023/12/01|||||2023/05/15||2023/05/24|1|||| TOPIX Stock Price Index|240528594
20240312|1A|914|N|1A_914_N|CNE1000001W2|Anhui Conch Cement Co Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Fabricacion de cemento y concreto |1299600000|7371221|3489|104000|408000|17.74|17.98|18|2024/03/11|1.47|.26|0|0|18|2024/03/12|HKD|34.6390142251|1.476639|HKD|2023/03/27|2023/06/02|2023/06/30|||||2011/03/28|2011/04/28|2011/06/15|.666667|10|5|| Hang Seng Index|1299600000
20240312|1A|916|N|1A_916_N|CNE100000HD4|China Longyuan Power Group Corp Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||3340029000|51332160|7837|65000|6000|5.99|5.82|5.84|2024/03/11|-2.84|-.17|0|0|5.82|2024/03/12|HKD|8.1847700378|.11574|HKD|2023/03/29|2023/06/20|2023/08/14|||||2023/11/14||2023/11/14|1|||| Hang Seng Index|3340029000
20240312|1A|941|N|1A_941_N|HK0941009539|China Mobile Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||20494084855|23299782|11038|10000|594000|67.5|67.45|67.5|2024/03/11|0|0|0|0|67.5|2024/03/12|HKD|60.803977702|2.43|HKD|2023/08/10|2023/09/04|2023/09/25|||||2024/01/15||2024/01/15|1|||| Hang Seng Index|20494084855
20240312|1A|9433|N|1A_9433_N|JP3496400007|KDDI Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||2083517764|0|0|0|0|4513|0|0|2024/03/12|0|0|0|0|4513|2024/03/12|JPY|2348.5402822028|55.7795|JPY|2023/11/02|2024/03/28|2023/12/05|||||2023/05/11||2023/06/01|1|||| TOPIX Stock Price Index|2083517764
20240312|1A|9618|N|1A_9618_N|KYG8208B1014|JD.com Inc|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales|Internet y correo para tiendas departamentales |3179673067|25208723|36717|18100|99450|98.55|106.2|106.3|2024/03/11|7.86|7.75|0|0|106.3|2024/03/12|HKD|73.7461832061|.38|HKD|2024/03/06|2024/04/03|2024/04/23|||||2023/03/30||2023/08/01||||| Hang Seng Index|3179673067
20240312|1A|9684|N|1A_9684_N|JP3164630000|Square Enix Holdings Co Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Juegos en internet |119953156|0|0|0|0|5974|0|0|2024/03/12|0|0|0|0|5974|2024/03/12|JPY|2649.0090571839|7.9685|JPY|2023/11/07|2024/03/28|2023/12/05|||||2017/05/24||2017/05/25|1|||| TOPIX Stock Price Index|119953156
20240312|1A|968|N|1A_968_N|KYG9829N1025|Xinyi Solar Holdings Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||8903611838|91565491|20091|278000|18000|6.57|6.49|6.5|2024/03/11|-1.07|-.07|0|0|6.5|2024/03/12|HKD|3.5919474377|.15|HKD|2024/02/28|2024/06/04|2024/08/07|||||2018/06/19|2019/05/07|2019/05/28|1|100|1.334379|| Hang Seng Index|8903611838
20240312|1A|9697|N|1A_9697_N|JP3218900003|Capcom Co Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||209117545|0|0|0|0|6113|0|0|2024/03/12|0|0|0|0|6113|2024/03/12|JPY|766.3576738501|30.2803|JPY|2024/03/06|2024/03/28|2024/06/01|||||2024/03/06|2024/03/28|2024/04/01|.5|1|2|| TOPIX Stock Price Index|209117545
20240312|1A|9766|N|1A_9766_N|JP3300200007|Konami Group Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||135558253|0|0|0|0|9977|0|0|2024/03/12|0|0|0|0|9977|2024/03/12|JPY|2790.6466197534|49.4047|JPY|2023/11/02|2024/03/28|2023/11/24|||||2020/03/26||2020/03/27|1|||| TOPIX Stock Price Index|135558253
20240312|1A|9928|N|1A_9928_N|KYG8903A1013|Times Neighborhood Holdings Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Desarrollos Inmobiliarios|Desarrollos Inmobiliarios||985672747|1506000|77|70000|83000|.435|.43|.435|2024/03/11|0|0|0|0|.435|2024/03/12|HKD|1.5981952983|.024|HKD|2023/03/29|2023/06/02|2023/07/10|||||||||||| Hang Seng Index|985672747
20240312|1A|9961|N|1A_9961_N|KYG9066F1019|Trip.com Group Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento|Agencias de viaje |683527774|3009773|15339|300|2650|346.8|346.6|347|2024/03/11|.06|.2|0|0|347|2024/03/12|HKD|187.1521426496||HKD||||||||||||||| Hang Seng Index|683527774
20240312|1A|9988|N|1A_9988_N|KYG017191142|Alibaba Group Holding Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Transacciones y servicios de subasta |20374238040|73206579|50046|174600|144600|72.8|74.85|74.9|2024/03/11|2.82|2.05|0|0|74.85|2024/03/12|HKD|47.171448999|.125|HKD|2023/11/16|2023/12/20|2024/01/11|||||2023/05/18||2023/08/01||||| Hang Seng Index|20374238040
20240312|1A|9995|N|1A_9995_N|CNE1000048G6|RemeGen Co Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |189581239|2128000|1421|26500|6000|24.05|24|24.05|2024/03/11|-.21|-.05|0|0|24|2024/03/12|HKD|9.3946628777||HKD||||||||||||||| Hang Seng Index|189581239
20240312|1A|A2A|N|1A_A2A_N|IT0001233417|A2A SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||3132905277|23939915|7099|1000|700|1.6875|1.6825|1.683|2024/03/11|-.24|-.004|0|0|1.6835|2024/03/12|EUR|1.2685094199|.066896|EUR|2022/11/24|2023/05/22|2023/05/24|||||2015/06/11||2016/02/22|1|||| FTSE Italia All-Share Index|3132905277
20240312|1A|AA1|*|1A_AA1_*|US0138721065|Alcoa Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2016/03/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Aluminio y otros metales||179558990|1034925|4276|0|0|30.49|0|0|2024/03/11|-2.2958|-.7|0|0|29.79|2024/03/12|USD|23.8820224719|.1|USD|2024/02/22|2024/03/04|2024/03/21|||||2021/10/14||2021/10/14|1|||| S&P 500 Index|179558990
20240312|1A|AAF|N|1A_AAF_N|GB00BKDRYJ47|Airtel Africa PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||3755541861|2960477|1211|0|150|93.85|0|131|2024/03/11|1.279|1.2|0|0|.9505|2024/03/12|GBP|.9689029079|.0238|GBP|2023/10/30|2023/11/09|2023/12/15|||||||||||| FTSE 100 Index|3755541861
20240312|1A|AALB|N|1A_AALB_N|NL0000852564|Aalberts Industries NV|HOLANDA||AEX|NYSE Euronext Amsterdam||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||110600000|139321|1151|300|200|42.69|43.05|43.46|2024/03/11|1.43|.61|0|0|43.3|2024/03/12|EUR|26.384978586|.9605|EUR|2024/02/22|2024/05/27|2024/06/20|||||2007/02/28|2007/05/18|2007/05/18|.25|52|1|| Amsterdam Exchanges Index|110600000
20240312|1A|AAL|*|1A_AAL_*|US02376R1023|American Airlines Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1982/02/16|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas|Aerlineas regionales |654756816|9275896|24585|16|11|14.65|13.95|13.96|2024/03/11|-4.7099|-.69|0|0|13.96|2024/03/12|USD|-7.9588502047|0|USD|2020/05/02|2020/02/04|2020/02/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2021/12/22||2022/05/01|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|654756816
20240312|1A|AAMRQ|*|1A_AAMRQ_*|US001ESC1029||ESTADOS UNIDOS|||||ESTADOS UNIDOS|||||||||||||||||||||||0||USD|||USD
20240312|1A|AAPL|*|1A_AAPL_*|US0378331005|Apple Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1977/01/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Telefonos y celulares |15441881000|19956341|169474|3|4|172.75|173.13|173.15|2024/03/11|.2779|.48|0|0|173.23|2024/03/12|USD|3.9472235894|.24|USD|2024/02/02|2024/02/09|2024/02/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2021/11/01|2020/08/31|2021/11/01|1|1|4|| NASDAQ Composite Index|15441881000
20240312|1A|AAP|*|1A_AAP_*|US00751Y1064|Advance Auto Parts Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2001/08/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles|Distribuidores de refacciones y accesorios automotrices |59501990|1066621|8552|0|0|75.77|0|0|2024/03/11|3.5766|2.71|0|0|78.48|2024/03/12|USD|43.9838113702|.25|USD|2024/02/28|2024/04/11|2024/04/26|||||2018/08/14||2018/08/14|1|||| S&P 500 Index|59501990
20240312|1A|AAUKY|N|1A_AAUKY_N|US03485P3001|Anglo American PLC|INGLATERRA||PNK|Mercado OTC|1998/05/14|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|2675155826|182559|532|0|0|11.89|0|0|2024/03/11|-.58873|-.07|0|0|11.82|2024/03/12|USD|10.3200164745|.186|USD|2024/02/23|2024/03/14|2024/05/10|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Revaluacion|2007/07/24|2007/07/25|2007/08/01|1.098901|100|91|.5| S&P 500 Index|2675155826
20240312|1A|AAU|N|1A_AAU_N|CA0202833053|Almaden Minerals Ltd|CANADA||ASE|NYSE Amex|2002/02/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|137221408|88787|97|2|100|.1376|.135|.149|2024/03/11|-.3997|-.00055|0|0|.13705|2024/03/12|USD|.5087812463|0|USD||2015/08/10||Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Reembolso|2015/07/31|2015/08/10|2015/08/10|1|1|1|| NYSE American Composite Index|137221408
20240312|1A|ABBN|N|1A_ABBN_N|CH0012221716|ABB Ltd|SUIZA||SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo electrico pesado||1841507246|4394509|4668|230|720|40.95|0|0|2024/03/11|1.39|.57|0|0|41.52|2024/03/12|CHF|7.2291105121|.5655|CHF|2024/02/01|2024/03/25|2024/03/27|||||2023/03/31||2023/04/03|1|||| Swiss Market Index|1841507246
20240312|1A|ABBV|*|1A_ABBV_*|US00287Y1091|AbbVie Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2012/04/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||1766473359|1877835|14665|0|0|179.63|0|0|2024/03/11|.7181|1.29|0|0|180.92|2024/03/12|USD|5.8597285068|1.55|USD|2024/02/15|2024/04/12|2024/05/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2018/08/30|2014/04/09|2018/08/29|1|||| S&P 500 Index|1766473359
20240312|1A|ABB|N|1A_ABB_N|US0003752047|Abb Ltd|SUIZA||PNK|Mercado OTC|1999/03/05|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo electrico pesado||1841507246|127279|1006|0|0|46.65|0|0|2024/03/11|1.586281|.74|0|0|47.39|2024/03/12|USD|7.2291105121|.58715315|USD|2024/02/06|2024/03/25|2024/06/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2022/09/14|2022/10/03|2022/10/11|.958848|20|1|1| S&P 500 Index|1841507246
20240312|1A|ABCM|N|1A_ABCM_N|US0003802040|Abcam PLC|INGLATERRA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios|||0|0|0|0|23.99|0|0|2023/12/05|0|0|0|0|23.99|2023/12/05|USD|3.1783996502||USD||||||||||||||1| |230151118
20240312|1A|ABEV|N|1A_ABEV_N|US02319V1035|Ambev SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2005/07/08|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||15749449000|1496733|506|0|0|2.55|0|0|2024/03/11|.3922|.01|0|0|2.56|2024/03/12|USD|5.0155867572|.12832365|USD|2023/12/13|2023/12/22|2024/01/05|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2013/10/31|2013/11/11|2013/11/11|.2|||1| S&P 500 Index|15749449000
20240312|1A|ABN1|N|1A_ABN1_N|NL0011540547|ABN AMRO Group NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||865575379|4674143|5810|1181|68|14.815|15.04|15.2|2024/03/11|1.92|.285|0|0|15.1|2024/03/12|EUR|27.9178458149|.7565|EUR|2024/02/14|2024/04/26|2024/05/27|||||2024/02/14||2024/02/15|1|||| Amsterdam Exchanges Index|865575379
20240312|1A|ABNB|*|1A_ABNB_*|US0090661010|AIRBNB INC.|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||647064669|1395504|21763|2|2|162.99|166.07|166.72|2024/03/11|2.2578|3.68|0|0|166.67|2024/03/12|USD|12.8178963893||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|647064669
20240312|1A|ABT|*|1A_ABT_*|US0028241000|Abbott Laboratories|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1900/03/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||1735184289|860166|3853|0|0|120.19|0|0|2024/03/11|.4742|.57|0|0|120.76|2024/03/12|USD|22.1856321839|.55|USD|2024/02/16|2024/04/12|2024/05/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2022/04/26||2022/04/14|1|||| S&P 500 Index|1735184289
20240312|1A|ACADE|N|1A_ACADE_N|SE0007897079|AcadeMedia AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Servicios de consumo diversificados|Servicios del consumidor especializados||105587561|458718|921|0|0|47.94|0|0|2024/03/11|-.83|-.4|0|0|47.54|2024/03/12|SEK|58.0940748968|1.225|SEK|2023/08/30|2023/12/01|2023/12/07|||||2024/02/19|2024/02/22|2024/03/28|1|9|1|| OMX Stockholm_PI|105587561
20240312|1A|ACAD|*|1A_ACAD_*|US0042251084|ACADIA Pharmaceuticals Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||164771521|1968460|18706|2|7|24.13|19.6|19.94|2024/03/11|-17.1985|-4.15|0|0|19.98|2024/03/12|USD|2.6355611986||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|164771521
20240312|1A|ACAF|N|1A_ACAF_N|FR0000045072|Credit Agricole SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||3029178810|4872958|5633|320|8|12.882|12.93|12.98|2024/03/11|.47|.06|0|0|12.942|2024/03/12|EUR|23.4525576938|1.05|EUR|2024/02/08|2023/05/30|2024/06/01|||||2023/10/06||2023/10/06|1|1|.0709219|| CAC 40 Index|3029178810
20240312|1A|ACA|*|1A_ACA_*|US0396531008|Arcosa Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||48562279|57032|623|0|0|83.86|0|0|2024/03/11|-1.1686|-.98|0|0|82.88|2024/03/12|USD|48.0824742268|.05|USD|2024/03/07|2024/04/12|2024/04/30|||||2018/12/06||2018/12/05|1|||| S&P 500 Index|48562279
20240312|1A|ACC|N|1A_ACC_N|FR0000120404|Accor SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1983/07/04|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones||252289352|890217|3743|12|877|40.43|41.27|41.25|2024/03/11|1.9|.77|0|0|41.2|2024/03/12|EUR|18.6740839881|1.18|EUR|2024/02/22|2023/05/23|2024/07/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2022/05/24|2010/07/02|2022/05/20|1|1|.028256|| CAC 40 Index|252289352
20240312|1A|ACHC|*|1A_ACHC_*|US00404A1097|Acadia Healthcare Company Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||92289068|374123|6997|1|1|80.53|73.51|91.78|2024/03/11|-.2732|-.22|0|0|80.31|2024/03/12|USD|30.5882857426||USD||||||||2018/10/24||2018/09/30|1|||| NASDAQ Composite Index|92289068
20240312|1A|ACLS|*|1A_ACLS_*|US0545402085|Axcelis Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Equipo de semiconductores||32625760|245953|5045|1|1|112.48|110.25|112.75|2024/03/11|-.5245|-.59|0|0|111.89|2024/03/12|USD|26.4021613041||USD||2016/07/01||||||2021/01/12||2021/01/12|1|||| NASDAQ Composite Index|32625760
20240312|1A|ACM|*|1A_ACM_*|US00766T1007|AECOM|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||136023501|171347|1168|0|0|91.35|0|0|2024/03/11|.5911|.54|0|0|91.89|2024/03/12|USD|15.9603791825|.22|USD|2023/11/13|2024/01/03|2024/01/19|||||2019/05/08||2019/05/08|1|||| S&P 500 Index|136023501
20240312|1A|ACN|N|1A_ACN_N|IE00B4BNMY34|Accenture PLC|IRLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2009/06/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||666511551|535000|4375|0|0|373.22|0|0|2024/03/11|1.9452|7.26|0|0|380.48|2024/03/12|USD|40.7429516575|1.29|USD|2023/12/19|2024/01/17|2024/02/15|||||2009/08/21|2009/09/01|2009/09/01|1|1|1|| S&P 500 Index|666511551
20240312|1A|ACOF|N|1A_ACOF_N|SE0017486889|Atlas Copco AB|SUECIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|2005/07/15|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||3309683251|0|1|200|200|16.19|16.265|16.475|2024/03/11|-1.51|-.245|0|0|15.945|2024/03/12|EUR|18.7728373773|.98|EUR|2024/01/25|2024/04/25|2024/05/02|||||2022/01/25|2022/05/13|2022/05/13|.25|1|2|| Deutsche Boerse DAX Index|3309683251
20240312|1A|ACX|N|1A_ACX_N|ES0132105018|Acerinox SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1999/01/01|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero|Hierro molinos de acero y fundiciones |249228581|589235|1425|1000|222|9.636|9.57|9.68|2024/03/11|-.0208|-.002|0|0|9.634|2024/03/12|EUR|9.6623173675|.2511|EUR|2024/03/01|2023/07/13|2024/07/01|Extra|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2023/05/31|2006/07/17|2023/05/31|1|22|1|| IBEX 35 Index|249228581
20240312|1A|ADAP|*|1A_ADAP_*|US0530151036|Automatic Data Processing Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||410790567|793815|11875|1|2|244.09|244|260|2024/03/11|.2376|.58|0|0|244.67|2024/03/12|USD|8.4822335025|1.4|USD|2024/01/10|2024/03/07|2024/04/01|||||2019/11/12|2014/10/01|2019/11/12|1|3|1|| NASDAQ Composite Index|410790567
20240312|1A|ADBE|*|1A_ADBE_*|US00724F1012|Adobe Systems Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1997/05/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Aplicacion de software|452546202|1094843|22572|1|1|560.42|578.24|582|2024/03/11|3.3404|18.72|0|0|579.14|2024/03/12|USD|36.1444201313|0|USD|2005/12/31|2005/05/24||||||2020/12/01|2005/05/24|2020/12/01|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|452546202
20240312|1A|ADC|*|1A_ADC_*|US0084921008|Agree Realty Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Distribuidores REITs|100519355|274746|1577|0|0|58.19|0|0|2024/03/11|-1.667|-.97|0|0|57.22|2024/03/12|USD|54.6184892103|.247|USD|2024/02/08|2024/02/28|2024/03/14|||||||||||| S&P 500 Index|100519355
20240312|1A|ADI|*|1A_ADI_*|US0326541051|Analog Devices Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||495908150|1639130|22638|1|1|198.21|182.17|199.8|2024/03/11|.4995|.99|0|0|199.2|2024/03/12|USD|70.8141297249|.92|USD|2024/02/20|2024/03/04|2024/03/15|||||2004/08/12|2000/03/16|2004/08/12|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|495908150
20240312|1A|ADM|*|1A_ADM_*|US0394831020|Archer Daniels Midland Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1923/05/02|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||533381255|2412491|10946|0|0|54.91|0|0|2024/03/11|3.9337|2.16|0|0|57.07|2024/03/12|USD|43.2099644128|.5|USD|2024/01/26|2024/02/07|2024/02/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2014/11/05|1989/12/05|2014/11/05|1|100|5|| S&P 500 Index|533381255
20240312|1A|ADP|N|1A_ADP_N|FR0010340141|Aeroports De Paris SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1955/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||98654617|80940|952|21|60|125.4|124.5|127.4|2024/03/11|1.2|1.5|0|0|126.9|2024/03/12|EUR|44.2234342644|3.82|EUR|2024/02/14|2024/06/10|2024/06/12|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Nivel de Prioridad|2015/03/10|2015/03/10|2015/03/27|.996885|||| CAC 40 Index|98654617
20240312|1A|ADSK|*|1A_ADSK_*|US0527691069|Autodesk Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1994/05/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Aplicacion de software|213915325|500750|10945|1|1|258.26|246|265|2024/03/11|1.7502|4.52|0|0|262.78|2024/03/12|USD|8.6682242991|0|USD|2006/12/31|2006/06/28||||||2016/09/01|2014/04/29|2016/09/01|1|||| NASDAQ Composite Index|213915325
20240312|1A|ADS|N|1A_ADS_N|DE000A1EWWW0|adidas AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|1999/12/23|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Textil confeccion y bienes de lujo|Calzado|Deportes al aire libre |178549084|539|12|100|100|188.7|192.24|192.66|2024/03/11|1.8|3.4|0|0|192.1|2024/03/12|EUR|27.2339907269|.515375|EUR|2023/03/08|2023/05/12|2023/05/16|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2022/03/14||2022/03/14|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|178549084
20240312|1A|ADYEN|N|1A_ADYEN_N|NL0012969182|Adyen NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||31033098|57492|7441|40|10|1481.2|1480.2|1490|2024/03/11|.22|3.2|0|0|1484.4|2024/03/12|EUR|101.6011481963|0|EUR|2023/03/08|||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|31033098
20240312|1A|AD|N|1A_AD_N|NL0011794037|Koninklijke Ahold NV|HOLANDA||AEX|NYSE Euronext Amsterdam|1922/11/10|HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||946013000|1794203|5968|1213|20|27.55|27.6|27.85|2024/03/11|.65|.18|0|0|27.73|2024/03/12|EUR|15.3378378378|.5185|EUR|2024/02/16|2024/04/12|2024/04/25|||||2023/01/10|2016/07/18|2023/01/02|1|17|16|| Amsterdam Exchanges Index|946013000
20240312|1A|AED|N|1A_AED_N|BE0003851681|Aedifica NV|BELGICA||BRU|||BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Cuidado de salud REITs|47549842|81353|841|10|25|53.65|52.8|53.25|2024/03/11|-1.03|-.55|0|0|53.1|2024/03/12|EUR|81.8160290101|1.31908|EUR|2023/07/03|2024/05/16|2024/05/22|||||2024/03/04|2023/06/22|2024/02/27|1|11|2|| BEL 20 Index.|47549842
20240312|1A|AEE|*|1A_AEE_*|US0236081024|Ameren Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |266288867|592194|3491|0|0|73.65|0|0|2024/03/11|-.9044|-.66|0|0|72.32|2024/03/12|USD|43.1849315068|.67|USD|2024/02/09|2024/03/12|2024/03/29|||||||||||| S&P 500 Index|266288867
20240312|1A|AEG|N|1A_AEG_N|US0076CA1045|Aegon NV|HOLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1983/01/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||1962823392|217018|518|0|0|5.8|0|0|2024/03/11|.1724|.01|0|0|5.81|2024/03/12|USD|5.3172877335|.1473968|USD|2024/03/01|2024/06/17|2024/07/08||||Split|2016/01/13|2014/06/20|2016/01/13|1|100|2.38|1| S&P 500 Index|1962823392
20240312|1A|AEIS|*|1A_AEIS_*|US0079731008|Advanced Energy Industries Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||37324800|90006|2002|2|1|100.43|99|125|2024/03/11|-.0996|-.1|0|0|100.33|2024/03/12|USD|30.5278014941|.1|USD|2024/02/09|2024/02/15|2024/03/01|||||2018/05/07||2018/05/07|1|||| NASDAQ Composite Index|37324800
20240312|1A|AEM|N|1A_AEM_N|CA0084741085|Agnico Eagle Mines Ltd|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |498001333|687024|3857|0|0|55.64|0|0|2024/03/11|-.5572|-.31|0|0|55.33|2024/03/12|USD|39.7421750153|.4|USD|2024/02/15|2024/05/31|2024/03/15|||||2023/05/02||2023/05/04|1|||| S&P 500 Index|498001333
20240312|1A|AENA|N|1A_AENA_N|ES0105046009|Aena SME SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|2011/06/02|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||150000000|125785|1836|20|16|179.1|177.8|183|2024/03/11|1.4238|2.55|0|0|181.65|2024/03/12|EUR|50.8487|6.2046|EUR|2024/02/28|2024/05/03|2024/05/07|||||||||||| IBEX 35 Index|150000000
20240312|1A|AENZ|N|1A_AENZ_N|US00776D2027|Aenza SAA|PERU||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|DRC|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||132010758|0|0|0|0|1.94|0|0|2023/12/07|0|0|0|0|1.94|2023/12/07|USD|14.2160868123|.000584|USD|2018/12/20|2022/11/22|2018/12/26|||||2022/11/10|2022/11/22|2022/11/22|3|3|1|15| |79798665
20240312|1A|AEP|*|1A_AEP_*|US0255371017|American Electric Power Company Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||526184585|1152138|13804|1|1|83.73|81.92|83.42|2024/03/11|-.4061|-.34|0|0|83.39|2024/03/12|USD|48.7358270421|.88|USD|2024/01/19|2024/02/08|2024/03/08|||||||||||| NASDAQ Composite Index|526184585
20240312|1A|AER|N|1A_AER_N|NL0000687663|AerCap Holdings NV|IRLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||202493168|362717|2114|0|0|81.45|0|0|2024/03/11|1.7066|1.39|0|0|82.84|2024/03/12|USD|73.9856692273||USD||||||||2019/06/13||2019/06/12|1|||| S&P 500 Index|202493168
20240312|1A|AES|*|1A_AES_*|US00130H1059|AES Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||710287083|1773966|2761|0|0|16.39|0|0|2024/03/11|-2.7456|-.45|0|0|15.94|2024/03/12|USD|3.7189835575|.1725|USD|2024/02/24|2024/04/30|2024/05/15|||||2015/02/25|2000/04/27|2015/02/25|1|1|2|| S&P 500 Index|710287083
20240312|1A|AFL|*|1A_AFL_*|US0010551028|Aflac Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||577008328|839654|3950|0|0|83.17|0|0|2024/03/11|-.2765|-.23|0|0|82.94|2024/03/12|USD|36.8768796977|.5|USD|2023/11/01|2024/02/20|2023/12/01|||||2018/10/24||2018/09/30|1|||| S&P 500 Index|577008328
20240312|1A|AFRM|*|1A_AFRM_*|US00827B1061|Affirm Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||306874120|1311222|13760|4|4|37.21|37.41|37.51|2024/03/11|.8331|.31|0|0|37.52|2024/03/12|USD|8.5804605736||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|306874120
20240312|1A|AFX|N|1A_AFX_N|DE0005313704|Carl Zeiss Meditec AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||89440570|114315|2050|57|6|119.4|121.05|121.15|2024/03/11|1.3|1.55|0|0|120.95|2024/03/12|EUR|24.1439986351|.809875|EUR|2023/12/12|2024/03/22|2024/03/26|||||2024/01/29|2006/10/24|2024/02/09|1|2|3|| Deutsche Boerse DAX Index|89440570
20240312|1A|AG1|N|1A_AG1_N|CA32076V1031|First Majestic Silver Corp|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Minerales y metales preciosos|Mineria de plata |287146715|1452040|1238|0|0|5.45|0|0|2024/03/11|-1.1009|-.06|0|0|5.39|2024/03/12|USD|4.8103802659|.0048|USD|2024/02/23|2024/03/13|2024/03/28|||||2023/03/20||2023/03/22|1|||| S&P 500 Index|287146715
20240312|1A|AGCO|*|1A_AGCO_*|US0010841023|AGCO Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||74617874|175024|1851|0|0|114.68|0|0|2024/03/11|-1.0813|-1.24|0|0|113.44|2024/03/12|USD|62.2553475936|.29|USD|2024/01/18|2024/02/14|2024/03/15|||||2016/03/31||2016/03/31|1|||| S&P 500 Index|74617874
20240312|1A|AGIO|*|1A_AGIO_*|US00847X1046|Agios Pharmaceuticals Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |56194847|204592|3058|1|2|30.8|29|48.8|2024/03/11|-1.6558|-.51|0|0|30.29|2024/03/12|USD|14.5731767469||USD||||||||2021/03/25||2021/03/25|1|||| NASDAQ Composite Index|56194847
20240312|1A|AGI|N|1A_AGI_N|CA0115321089|Alamos Gold Inc|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |396770839|489196|1142|0|0|13.76|0|0|2024/03/11|-.8721|-.12|0|0|13.64|2024/03/12|USD|7.3917407695|.025|USD|2024/02/28|2024/03/13|2024/03/28|||||2023/12/21||2023/12/24|1|||| S&P 500 Index|396770839
20240312|1A|AGL|N|1A_AGL_N|GB00B1XZS820|Anglo American PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1998/05/14|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|1337577913|22946353|15361|208|500|1850.8|1790|1900|2024/03/11|.022|.4|0|0|18.512|2024/03/12|GBP|20.6400329489|.41|GBP|2023/12/22|2024/03/14|2024/05/03||||Reembolso|2021/07/29|2021/06/07|2021/07/29|1|10|1|| FTSE 100 Index|1337577913
20240312|1A|AGNC|*|1A_AGNC_*|US00123Q1040|American Capital Agency Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2008/01/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Hipotecas REITs|695684990|1658899|6147|31|3|9.82|9.83|9.84|2024/03/11|.2037|.02|0|0|9.84|2024/03/12|USD|13.3521992238|.12|USD|2024/02/08|2024/02/28|2024/03/11|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2021/10/21|2005/10/12|2021/10/21|1|||| NASDAQ Composite Index|695684990
20240312|1A|AGO|N|1A_AGO_N|BMG0585R1060|Assured Guaranty Ltd|BERMUDAS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||55461633|206994|1428|0|0|89.49|0|0|2024/03/11|1.5756|1.41|0|0|90.9|2024/03/12|USD|97.8253424658|.31|USD|2024/02/21|2024/03/05|2024/03/20|||||2018/08/01||2018/08/01|1|||| S&P 500 Index|55461633
20240312|1A|AGRON|N|1A_AGRON_N|LU0584671464|Adecoagro SA|LUXEMBURGO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2010/06/17|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos|Azucar y endulzantes artificiales |106638065|77229|473|0|0|10.18|0|0|2024/03/11|.1965|.02|0|0|10.2|2024/03/12|USD|10.2298440211|.16486555|USD|2023/10/27|2023/11/08|2023/11/24|||||2013/09/24||2013/09/24|1|||| S&P 500 Index|106638065
20240312|1A|AGS|N|1A_AGS_N|BE0974264930|Ageas SA|BELGICA||BRU|||BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||183656000|648308|2642|84|8|38.92|39|39.71|2024/03/11|1.62|.63|0|0|39.55|2024/03/12|EUR|37.8742628772|1.225|EUR|2024/02/28|2023/10/25|2024/05/01|||||2021/08/11||2021/09/01|1|||| BEL 20 Index.|183656000
20240312|1A|AHT|N|1A_AHT_N|GB0000536739|Ashtead Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||437424937|1392412|4702|0|105|5046|0|5854|2024/03/11|.872|44|0|0|50.9|2024/03/12|GBP|13.6825324527|.124|GBP|2023/12/05|2024/01/11|2024/02/08|||||2017/12/14|2016/07/18|2017/09/12|1|||| FTSE 100 Index|437424937
20240312|1A|AI1|*|1A_AI1_*|US12468P1049|C3Ai Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||122048791|790337|4231|0|0|30.87|0|0|2024/03/11|-.6155|-.19|0|0|30.68|2024/03/12|USD|8.4629634687||USD||||||||2021/12/01||2021/12/01|1|||| S&P 500 Index|122048791
20240312|1A|AIF|N|1A_AIF_N|CA02215R1073|Altus Group Ltd (Ontario)|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Desarrollos Inmobiliarios|Desarrollos Inmobiliarios||45907657|57550|546|1|1|50.67|50.68|51.26|2024/03/11|.6118|.31|0|0|50.98|2024/03/12|CAD|13.3003945284|.15|CAD|2024/02/22|2024/03/27|2024/04/15|||||2024/02/06||2024/02/08|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|45907657
20240312|1A|AIG|*|1A_AIG_*|US0268747849|American International Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1967/06/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||680953652|1132635|6928|0|0|74.91|0|0|2024/03/11|1.3082|.98|0|0|75.89|2024/03/12|USD|63.0307206904|.36|USD|2024/02/13|2024/03/13|2024/03/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2018/10/31||2018/09/30|1|||| S&P 500 Index|680953652
20240312|1A|AIRC|*|1A_AIRC_*|US03750L1098|Apartment Income REIT Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Residencial REITs|144917372|377002|1537|0|0|32.13|0|0|2024/03/11|-.9648|-.31|0|0|31.82|2024/03/12|USD|15.9020412579|.45|USD|2024/01/31|2024/02/15|2024/02/27|||||||||||| S&P 500 Index|144917372
20240312|1A|AIR|N|1A_AIR_N|NL0000235190|Airbus Group SE|HOLANDA||PAR|NYSE Euronext Paris|1991/01/10|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa|Fabricacion de aviones comerciales |787421967|741099|10150|10|1|156.8|157.5|158|2024/03/11|.77|1.2|0|0|158|2024/03/12|EUR|22.4350625072|1|EUR|2024/02/28|2024/04/16|2024/04/18|||||||||||| CAC 40 Index|787421967
20240312|1A|AIV|*|1A_AIV_*|US03748R7474|Apartment Investment and Management Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Residencial REITs|144811666|241958|525|0|0|7.74|0|0|2024/03/11|-2.0672|-.16|0|0|7.58|2024/03/12|USD|2.4345973346|.02|USD|2022/07/28|2022/09/13|2022/09/30|||||2020/11/25|2020/12/15|2020/12/15|.107586|1|1|| S&P 500 Index|144811666
20240312|1A|AI|N|1A_AI_N|FR0000120073|Air Liquide SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1955/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||523153084|527130|8172|76|5|192.84|193|194.4|2024/03/11|.56|1.08|0|0|193.92|2024/03/12|EUR|46.5830892708|3.2|EUR|2024/02/20|2024/05/20|2024/05/22|||||2024/02/21|2022/06/03|2024/02/21|1|10|1|| CAC 40 Index|523153084
20240312|1A|AJG|*|1A_AJG_*|US3635761097|Arthur J Gallagher & Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Corredores de seguro |216800000|180938|1890|0|0|252.71|0|0|2024/03/11|.8349|2.11|0|0|254.82|2024/03/12|USD|50.140995812|.6|USD|2024/01/24|2024/02/29|2024/03/15|||||2021/07/29|2001/01/19|2021/07/29|1|1|2|| S&P 500 Index|216800000
20240312|1A|AKAM|*|1A_AKAM_*|US00971T1016|Akamai Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||151530300|865099|13166|2|3|110.03|109|110|2024/03/11|-.2272|-.25|0|0|109.78|2024/03/12|USD|30.1433020786||USD||||||||2021/11/02||2022/01/01|1|||| NASDAQ Composite Index|151530300
20240312|1A|AKEM|N|1A_AKEM_N|AU0000193666|Allkem Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|||0|0|0|0|9.83|0|0|2023/12/21|0|0|0|0|9.83|2023/12/21|AUD|5.3397785418|0|AUD|2015/09/23|||||||2020/08/28||2020/10/01|1|||| |641337840
20240312|1A|AKE|N|1A_AKE_N|FR0010313833|Arkema SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|2002/12/17|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||74814613|104692|1623|3|42|91.14|92|93.5|2024/03/11|1.93|1.76|0|0|92.9|2024/03/12|EUR|96.4938944135|3.5|EUR|2024/02/29|2024/05/17|2024/05/21||||Emision de Derechos|2021/05/20|2014/11/20|2021/05/21|1|1|.030013|| CAC 40 Index|74814613
20240312|1A|AKLI|*|1A_AKLI_*|US00974B1070|Akili Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||78596162|25198|105|5|1|.331|.2851|.3147|2024/03/11|-8.9426|-.0296|0|0|.3014|2024/03/12|USD|.7485187112||USD||||||||2022/08/19|2022/08/22|2022/08/22|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|78596162
20240312|1A|ALA1|N|1A_ALA1_N|CA0213611001|AltaGas Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro de gas|Suministro de gas||295313811|1333256|3648|2|33|29.34|29.47|29.65|2024/03/11|.98841|.29|0|0|29.63|2024/03/12|CAD|27.3413683091|.2975|CAD|2023/12/05|2024/03/14|2024/03/28|||||2010/07/02|2010/07/06|2010/07/06|1|1|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|295313811
20240312|1A|ALB|*|1A_ALB_*|US0126531013|Albemarle Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1993/11/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||117510482|822501|6256|0|0|124.75|0|0|2024/03/11|-.6573|-.82|0|0|123.93|2024/03/12|USD|80.2286113692|.4|USD|2024/02/22|2024/03/14|2024/04/01|||||2018/08/09|2007/03/02|2018/08/09|1|1|2|| S&P 500 Index|117510482
20240312|1A|ALC|N|1A_ALC_N|CH0432492467|Alcon AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||493300000|686953|2217|25|8668|77.2|77.24|0|2024/03/11|.1|.08|0|0|77.28|2024/03/12|CHF|41.8336713996|.156|CHF|2024/02/28|2024/05/10|2024/05/14|||||||||||| Swiss Market Index|493300000
20240312|1A|ALFEN|N|1A_ALFEN_N|NL0012817175|Alfen NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo electrico pesado||21719612|169276|1855|50|100|47.63|45.88|46.31|2024/03/11|-3.63|-1.73|0|0|45.9|2024/03/12|EUR|8.2701719344||EUR||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|21719612
20240312|1A|ALGN|*|1A_ALGN_*|US0162551016|Align Technology Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1997/04/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||75104132|122712|4285|1|1|308.09|290|325|2024/03/11|.8407|2.59|0|0|310.68|2024/03/12|USD|47.5033234763||USD||||||||2018/05/23||2018/05/23|1|||| NASDAQ Composite Index|75104132
20240312|1A|ALKT|*|1A_ALKT_*|US01644J1088|Alkami Technology Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios|Servicios de nubes informaticas |96759181|95405|1656|1|1|23.28|18|27|2024/03/11|1.6323|.38|0|0|23.66|2024/03/12|USD|3.4538503074||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|96759181
20240312|1A|ALLEI|N|1A_ALLEI_N|SE0017615644|Alleima AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero|Imprenta o rotulacion |250466564|383375|1634|0|0|68.64|0|0|2024/03/11|2.77|1.9|0|0|70.54|2024/03/12|SEK|62.7082702211|1.4|SEK|2024/01/23|2024/05/03|2024/05/10|||||||||||| OMX Stockholm_PI|250466564
20240312|1A|ALLE|N|1A_ALLE_N|IE00BFRT3W74|Allegion PLC|IRLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2013/05/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones|seguridad y vigilancia |87554388|219282|1751|0|0|131.04|0|0|2024/03/11|1.5568|2.04|0|0|133.08|2024/03/12|USD|14.9977246871|.48|USD|2024/02/07|2024/03/14|2024/03/29||||Reembolso|2020/02/06||2020/02/06|1|||| S&P 500 Index|87554388
20240312|1A|ALLFG|N|1A_ALLFG_N|GB00BNTJ3546|Allfunds Group PLC|INGLATERRA||AEX|||HOLANDA||ORD||||||||629426348|486999|958|150|1224|6.87|6.795|7|2024/03/11|.66|.045|0|0|6.915|2024/03/12|EUR|3.7415543037|.0935|EUR|2024/02/29|2023/05/11|2024/05/01|||||2023/07/28||2023/07/31|1|||| Amsterdam Exchanges Index|629426348
20240312|1A|ALLY1|*|1A_ALLY1_*|US02005N1000|Ally Financial Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||303959432|1125370|4309|0|0|37.47|0|0|2024/03/11|1.7347|.65|0|0|38.12|2024/03/12|USD|45.3200154074|.3|USD|2024/01/16|2024/01/31|2024/02/15|||||2021/07/13||2021/07/13|1|||| S&P 500 Index|303959432
20240312|1A|ALNY|*|1A_ALNY_*|US02043Q1076|Alnylam Pharmaceuticals Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||125945793|217137|3897|1|1|149.1|140.02|153|2024/03/11|-1.6432|-2.45|0|0|146.65|2024/03/12|USD|-1.7664803933||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|125945793
20240312|1A|ALO|N|1A_ALO_N|FR0010220475|Alstom SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||384291068|1615039|3886|50|41|11.725|12.04|12.19|2024/03/11|3.67|.43|0|0|12.155|2024/03/12|EUR|23.958575551|.25|EUR|2023/05/10|2023/07/17|2023/09/07|||||2020/11/16|2020/11/17|2020/12/07|.927255|1|.010526315789|| CAC 40 Index|384291068
20240312|1A|ALT1|*|1A_ALT1_*|US02155H2004|Altimmune Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |53728871|1206858|11032|1|1|9.87|10.87|10.94|2024/03/11|10.1317|1|0|0|10.87|2024/03/12|USD|3.9485917827|2.91|USD|2016/11/17|2018/09/14|2017/02/03|||||2018/09/13|2018/09/14|2018/09/14|30|30|1|| NASDAQ Composite Index|53728871
20240312|1A|ALTM|N|1A_ALTM_N|JE00BM9HZ112|Livent Corp|IRLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||1074397786|2207936|1881|0|0|4.91|0|0|2024/03/11|-2.0367|-.1|0|0|4.81|2024/03/12|USD|3.1686815642||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|1074397786
20240312|1A|ALTR|*|1A_ALTR_*|US0213691035|Altair Engineering Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||82489000|185653|2617|1|1|82.41|72.17|91.72|2024/03/11|-.3155|-.26|0|0|82.15|2024/03/12|USD|8.8258846593||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|82489000
20240312|1A|ALV|N|1A_ALV_N|DE0008404005|Allianz SE|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|2006/10/13|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||391458589|2597|53|100|100|260.45|264|264.4|2024/03/11|1.29|3.35|0|0|263.8|2024/03/12|EUR|147.5983372628|10.16025|EUR|2024/02/23|2024/05/09|2024/05/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Reembolso|2024/03/08|2007/05/03|2024/03/11|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|391458589
20240312|1A|AMAT|*|1A_AMAT_*|US0382221051|Applied Materials Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1987/03/18|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Equipo de semiconductores|Faricacion de maquinaria |830897356|2914009|42694|1|10|201.37|205.1|206|2024/03/11|1.7729|3.57|0|0|204.94|2024/03/12|USD|19.4630952381|.4|USD|2024/03/11|2024/05/22|2024/06/13|||||2023/03/13||2023/03/13|1|||| NASDAQ Composite Index|830897356
20240312|1A|AMBA|N|1A_AMBA_N|KYG037AX1015|Ambarella Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2004/01/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||40248073|194808|3933|1|1|55.46|54.02|57|2024/03/11|.1262|.07|0|0|55.53|2024/03/12|USD|14.0392894784||USD||||||||2019/05/29||2019/05/29|1|||| NASDAQ Composite Index|40248073
20240312|1A|AMBU|N|1A_AMBU_N|DK0060946788|Ambu A/S|DINAMARCA|||||DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||231981620|329656|1218|111|0|118.05|121.15|0|2024/03/11|2.63|3.1|0|0|121.15|2024/03/12|DKK|20.7040847666|0|DKK|2024/01/30|2021/12/15|2021/12/17|||||2018/11/20||2019/12/01|1|||| OMX Copenhagen 20 Index|231981620
20240312|1A|AMCR|N|1A_AMCR_N|JE00BJ1F3079|Amcor PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1445343212|2038907|1674|0|0|9.47|0|0|2024/03/11|.2112|.02|0|0|9.49|2024/03/12|USD|2.742506812|.125|USD|2024/02/07|2024/02/27|2024/03/19|||||2021/02/02||2021/02/02|1|||| S&P 500 Index|1445343212
20240312|1A|AMC|*|1A_AMC_*|US00165C3025|AMC Entertainment Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento|Cines y peliculas|211736077|1099689|1618|0|0|4.36|0|0|2024/03/11|-.4587|-.02|0|0|4.34|2024/03/12|USD|-11.0227625206|.01|USD|2023/08/17|2023/08/24|2023/08/28|||||2023/04/04|2023/08/22|2023/08/24|10|100|13.3333|| S&P 500 Index|211736077
20240312|1A|AMD|*|1A_AMD_*|US0079031078|Advanced Micro Devices Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1969/05/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||1615786841|11025283|168357|3|3|198.39|202.99|203.09|2024/03/11|2.2027|4.37|0|0|202.76|2024/03/12|USD|34.6294919455|.01|USD|1995/04/18|2000/08/22|1995/05/24|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2021/05/19|2000/08/22|2021/05/19|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|1615786841
20240312|1A|AMED|*|1A_AMED_*|US0234361089|Amedisys Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||32667631|51152|1187|1|3|93.31|62.5|96|2024/03/11|-.1822|-.17|0|0|93.14|2024/03/12|USD|32.7161569373||USD||2006/12/05||||||2021/08/04|2006/12/05|2021/08/04|1|3|4|| NASDAQ Composite Index|32667631
20240312|1A|AME|*|1A_AME_*|US0311001004|Ametek Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||231012685|181334|1789|0|0|180.86|0|0|2024/03/11|.5363|.97|0|0|181.83|2024/03/12|USD|37.8718934231|.28|USD|2024/02/09|2024/03/07|2024/03/28|||||2012/05/01|2012/07/02|2012/06/29|.666667|2|3|| S&P 500 Index|231012685
20240312|1A|AMGN|*|1A_AMGN_*|US0311621009|Amgen Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1986/10/31|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||535918901|697459|11528|1|3|275.36|274.3|278.2|2024/03/11|.4285|1.18|0|0|276.54|2024/03/12|USD|11.6485981308|2.25|USD|2024/03/06|2024/05/16|2024/06/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2018/02/16||2018/02/16|1|||| NASDAQ Composite Index|535918901
20240312|1A|AMH|*|1A_AMH_*|US02665T3068|American Homes 4 Rent|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Residencial REITs|366127777|555796|1634|0|0|36.65|0|0|2024/03/11|.5457|.2|0|0|36.85|2024/03/12|USD|19.2459763204|.26|USD|2024/02/21|2024/03/14|2024/03/28|||||2018/02/22||2018/02/22|1|||| S&P 500 Index|366127777
20240312|1A|AML|N|1A_AML_N|GB00BN7CG237|Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||823741835|1901089|1788|3000|2500|163.1|152|169|2024/03/11|2.759|4.5|0|0|1.676|2024/03/12|GBP|1.205960973|0|GBP|2019/07/31|||||||2022/07/15|2022/09/12|2022/09/28|.370671|1|4|| FTSE 100 Index|823741835
20240312|1A|AMN|*|1A_AMN_*|US0017441017|AMN Healthcare Services Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||37888539|174230|1336|0|0|59.39|0|0|2024/03/11|-.4883|-.29|0|0|59.1|2024/03/12|USD|21.2201261073||USD||||||||2018/10/31||2018/10/31|1|||| S&P 500 Index|37888539
20240312|1A|AMP1|N|1A_AMP1_N|IT0004056880|Amplifon SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||225510487|557824|3651|10|59|32.96|33.2|33.9|2024/03/11|2.58|.85|0|0|33.81|2024/03/12|EUR|4.6286933176|.2146|EUR|2024/03/07|2024/05/20|2024/05/22|||||2022/01/19||2022/01/19|1|||| FTSE Italia All-Share Index|225510487
20240312|1A|AMP|*|1A_AMP_*|US03076C1062|Ameriprise Financial Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1983/09/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||100290614|76590|1245|0|0|411.69|0|0|2024/03/11|.3158|1.3|0|0|412.99|2024/03/12|USD|44.7398297067|1.35|USD|2024/01/24|2024/02/08|2024/02/27|||||2020/09/30||2019/06/30|1|||| S&P 500 Index|100290614
20240312|1A|AMRC|*|1A_AMRC_*|US02361E1082|Ameresco Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||52282945|316665|1026|0|0|21.32|0|0|2024/03/11|-2.3921|-.51|0|0|20.81|2024/03/12|USD|17.2990985807||USD||||||||2018/08/07||2018/08/07|1|||| S&P 500 Index|52282945
20240312|1A|AMRS|*|1A_AMRS_*|US03236M2008|Amyris Inc|ESTADOS UNIDOS||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||369385614|367193|25|14|1|.005|.051|.0553|2024/03/11|-60|-.003|0|0|.002|2024/03/12|USD|-1.5235698791||USD||2017/06/06||||||2017/06/05|2017/06/06|2017/06/06|15|15|1|| S&P 500 Index|369385614
20240312|1A|AMS1|N|1A_AMS1_N|AT0000A18XM4|austriamicrosystems AG (Duplicate)|AUSTRIA||SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||985438415|10715884|2753|160|6500|1.153|0|1.185|2024/03/11|1.48|.017|0|0|1.1695|2024/03/12|CHF|4.160001409|0|CHF|2023/06/23|||||||2023/11/20|2023/11/22|2023/12/11|.537241|4|11|| Swiss Market Index|985438415
20240312|1A|AMSC|*|1A_AMSC_*|US0301112076|American Superconductor Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||36136347|129269|1786|1|1|14.7|14.16|14.57|2024/03/11|-1.0884|-.16|0|0|14.54|2024/03/12|USD|2.9372665901||USD||2015/03/25||||||2015/03/24|2015/03/25|2015/03/25|10|10|1|| NASDAQ Composite Index|36136347
20240312|1A|AMS|N|1A_AMS_N|ES0109067019|Amadeus IT Group SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||440592802|885104|2723|8|1|57.1|58|58.9|2024/03/11|2.3468|1.34|0|0|58.44|2024/03/12|EUR|10.0201354795|.3564|EUR|2023/12/15|2024/01/16|2024/01/18|||||2023/11/07||2023/11/08|1|||| IBEX 35 Index|440592802
20240312|1A|AMT|*|1A_AMT_*|US03027X1000|American Tower Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1996/09/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||466352208|375794|3062|0|0|206.75|0|0|2024/03/11|-1.243|-2.57|0|0|204.18|2024/03/12|USD|9.0077950835|1.7|USD|2023/12/14|2023/12/27|2024/02/01|||||2017/12/07|2011/03/18|2017/12/07|1|||| S&P 500 Index|466352208
20240312|1A|AMZN|*|1A_AMZN_*|US0231351067|Amazon.com Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1996/05/28|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales|Internet y correo para tiendas departamentales |10387381291|10112952|100637|4|1|171.96|175.38|175.81|2024/03/11|1.9946|3.43|0|0|175.39|2024/03/12|USD|19.5919060559|0|USD||2022/06/06|||||Reembolso|2022/03/10|2022/06/06|2022/06/03|.05|1|20|| NASDAQ Composite Index|10387381291
20240312|1A|AMZ|N|1A_AMZ_N|CA05501V1040|Azucar Minerals Ltd|CANADA||CVE|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|73829025|0|0|31|136|.045|.045|.05|2024/03/11|0|0|0|0|.045|2024/03/11|CAD|.3271897247||CAD||||||||2018/05/22||2019/11/01||1|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|73829025
20240312|1A|AM|N|1A_AM_N|FR0014004L86|Dassault Aviation SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1971/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa|Fabricacion de aviones comerciales |79022589|81513|2276|50|2|177.1|175|178|2024/03/11|-.45|-.8|0|0|176.3|2024/03/12|EUR|70.9495242018|3.37|EUR|2024/03/06|2024/05/20|2024/05/22|||||2022/07/18|2021/09/29|2022/05/18|1|1|10|| CAC 40 Index|79022589
20240312|1A|ANAB|*|1A_ANAB_*|US0327241065|AnaptysBio Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |26575178|213516|3000|1|2|23.35|23.15|28|2024/03/11|11.606|2.71|0|0|26.06|2024/03/12|USD|3.2722849502||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|26575178
20240312|1A|ANA|N|1A_ANA_N|ES0125220311|Acciona SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||54746451|169181|2750|10|380|112.8|111.55|115|2024/03/11|-.9309|-1.05|0|0|111.75|2024/03/12|EUR|91.5321521075|3.6529996005|EUR|2023/02/27|2023/07/04|2023/07/06|||||2023/08/29||2023/10/01|1|||| IBEX 35 Index|54746451
20240312|1A|ANDR|N|1A_ANDR_N|AT0000730007|Andritz AG|AUSTRIA|||Bolsa de Viena||AUSTRIA||ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||99210460|100324|446|0|0|58.25|0|0|2024/03/11|.86|.5|0|0|58.75|2024/03/12|EUR|21.9852242575|1.8125|EUR|2024/02/29|2024/03/25|2024/03/28|||||2020/10/16||2020/11/05|1|||| Austrian Traded Index|99210460
20240312|1A|ANET|*|1A_ANET_*|US0404131064|Arista Networks Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2011/12/02|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones||312633612|442911|4732|0|0|271.02|0|0|2024/03/11|3.9997|10.84|0|0|281.86|2024/03/12|USD|23.3359161349||USD||2021/11/18||||||2021/11/01|2021/11/18|2021/11/17|.25|1|4|| S&P 500 Index|312633612
20240312|1A|ANE|N|1A_ANE_N|ES0105563003|Corporacion Acciona Energias Renovables SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||326607842|758755|2478|251|2000|20.88|20|21.14|2024/03/11|-2.4904|-.52|0|0|20.36|2024/03/12|EUR|17.9113887774|.3888|EUR|2024/03/01|2023/06/13|2024/06/01|||||2024/03/01||2024/03/01|1|||| IBEX 35 Index|326607842
20240312|1A|ANSS|*|1A_ANSS_*|US03662Q1058|ANSYS Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Aplicacion de software|87017807|101161|3025|1|2|333.57|328.31|339|2024/03/11|1.2471|4.16|0|0|337.73|2024/03/12|USD|62.0773668997||USD||2007/06/05||||||2007/05/14|2007/06/05|2007/06/04|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|87017807
20240312|1A|ANTA|N|1A_ANTA_N|KYG040111059|ANTA Sports Products Ltd|CHINA||||2007/02/08|HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||2832623500|20286957|33890|39000|271600|75.8|79.45|79.5|2024/03/11|4.88|3.7|0|0|79.5|2024/03/12|HKD|12.7774261509|.82|HKD|2023/08/22|2023/09/04|2023/09/18|||||2019/03/08||2019/06/01|1|||| Hang Seng Index|2832623500
20240312|1A|ANTO|N|1A_ANTO_N|GB0000456144|Antofagasta PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1982/04/07|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Cobre y extraccion de mineral  |985856695|1107461|3145|600|800|1825|1424|1840|2024/03/11|-.384|-7|0|0|18.18|2024/03/12|GBP|9.0803257715|.243|GBP|2024/02/20|2024/04/18|2024/05/10|||||2006/05/09|2006/06/19|2006/06/19|.2|1|4|| FTSE 100 Index|985856695
20240312|1A|AON|N|1A_AON_N|IE00BLP1HW54|Aon PLC|IRLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Corredores de seguro |198297735|168741|1662|0|0|317.97|0|0|2024/03/11|.824|2.62|0|0|320.59|2024/03/12|USD|-4.058968059|.615|USD|2024/01/11|2024/01/31|2024/02/15|||||2012/04/19||2012/04/19|1|||| S&P 500 Index|198297735
20240312|1A|AOSL|N|1A_AOSL_N|BMG6331P1041|Alpha and Omega Semiconductor Ltd|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores|Circuitos integrados |28278413|43721|724|1|2|23.56|22.85|24|2024/03/11|-1.0187|-.24|0|0|23.32|2024/03/12|USD|32.0818452381||USD||||||||2017/09/01||2017/09/01|1|||| NASDAQ Composite Index|28278413
20240312|1A|AOS|*|1A_AOS_*|US8318652091|A. O. Smith Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1986/07/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||147193445|224251|1586|0|0|85.31|0|0|2024/03/11|.7268|.62|0|0|85.93|2024/03/12|USD|12.2998802022|.32|USD|2024/01/17|2024/01/30|2024/02/15|||||2018/07/25|2016/10/06|2018/07/26|1|1|2|| S&P 500 Index|147193445
20240312|1A|APAM|N|1A_APAM_N|LU0569974404|Aperam SA|LUXEMBURGO||AEX|NYSE Euronext Amsterdam|2010/10/11|HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero|Hierro molinos de acero y fundiciones |72249207|252681|1706|68|400|26.38|26.71|27.7|2024/03/11|3.98|1.05|0|0|27.43|2024/03/12|EUR|45.0960539288|.425|EUR|2024/02/09|2024/02/27|2024/03/21|||||2022/05/06||2022/05/09|1|||| Amsterdam Exchanges Index|72249207
20240312|1A|APA|*|1A_APA_*|US03743Q1085|APA CORPORATION|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1954/12/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||301553429|1598464|13492|2|2|31.2|31.31|31.45|2024/03/11|.7692|.24|0|0|31.44|2024/03/12|USD|8.6201298701|.25|USD|2024/02/08|2024/04/19|2024/05/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2013/05/09|2004/01/15|2013/05/09|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|301553429
20240312|1A|APD|*|1A_APD_*|US0091581068|Air Products and Chemicals Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||222301051|507155|2994|0|0|247.94|0|0|2024/03/11|-1.2382|-3.07|0|0|244.87|2024/03/12|USD|64.3855150697|1.77|USD|2024/01/25|2024/03/28|2024/05/13|||||2020/01/24|2016/10/03|2019/12/31|1|1|.5|| S&P 500 Index|222301051
20240312|1A|APE|*|1A_APE_*|US00165C2035|AMC Entertainment Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|PRF|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento|||14208039|4566|0|0|1.73|0|0|2023/08/23|-17.9191|-.31|0|0|1.42|2023/08/24|USD|-22.1031391679||USD||||||||2023/08/14|2023/08/25|2023/08/25|1|10|1|| |995406413
20240312|1A|APH|*|1A_APH_*|US0320951017|Amphenol Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1986/12/19|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||599854853|587844|3361|0|0|109.88|0|0|2024/03/11|.6553|.72|0|0|110.6|2024/03/12|USD|13.9924559933|.22|USD|2024/02/01|2024/03/18|2024/04/10|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2021/01/27|2021/02/12|2021/03/04|.5|1|2|| S&P 500 Index|599854853
20240312|1A|API|N|1A_API_N|US00851L1035|Agora Inc|CHINA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||102083148|28264|233|1|1|2.62|2.64|2.75|2024/03/11|1.145|.03|0|0|2.65|2024/03/12|USD|6.0720451421||USD||||||||2022/02/01||2022/02/01|1|||4| NASDAQ Composite Index|102083148
20240312|1A|APLE|*|1A_APLE_*|US03784Y2000|Apple Hospitality REIT Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Hostipalizacion REITs|241525568|624187|1744|0|0|16.78|0|0|2024/03/11|-.1788|-.03|0|0|16.75|2024/03/12|USD|14.494377074|.08|USD|2024/02/16|2024/02/28|2024/03/15|||||2015/05/18|2015/05/18|2015/05/18|2|||| S&P 500 Index|241525568
20240312|1A|APO1|*|1A_APO1_*|US03769M1062|Apollo Global Management Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||568161277|441747|2324|0|0|108.76|0|0|2024/03/11|1.085|1.18|0|0|109.94|2024/03/12|USD|24.1563065083|.43|USD|2024/02/08|2024/02/16|2024/02/29|||||2022/01/03||2022/01/03|1|||| S&P 500 Index|568161277
20240312|1A|APPS1|*|1A_APPS1_*|US25400W1027|Digital Turbine Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||102021342|719065|5294|1|5|3.11|3.01|3.05|2024/03/11|-3.537|-.11|0|0|3|2024/03/12|USD|6.1265197453||USD||||||||||||5|1|| NASDAQ Composite Index|102021342
20240312|1A|APPS|N|1A_APPS_N|ES0105022000|Applus Services SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|2007/01/01|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||128927136|56705|138|188|1000|11.45|10|11.48|2024/03/11|-.3493|-.04|0|0|11.41|2024/03/12|EUR|4.1631478209|.1296|EUR|2023/02/27|2023/07/04|2023/07/06|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Cuatrimestral|Escicion|2022/11/08|2010/05/10|2023/02/01|1|||| IBEX 35 Index|128927136
20240312|1A|APTV|N|1A_APTV_N|JE00B783TY65|Aptiv PLC|IRLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2011/05/19|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||279036041|562845|3872|0|0|78.51|0|0|2024/03/11|.2547|.2|0|0|78.71|2024/03/12|USD|41.7015744619|0|USD|2020/03/24|2020/02/04|2020/02/19|||||2020/01/30|2017/12/05|2020/01/30|1|1|.333333333|| S&P 500 Index|279036041
20240312|1A|AQN|N|1A_AQN_N|CA0158571053|Algonquin Power & Utilities Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |689345468|2198190|4427|65|1|8.66|8.44|8.48|2024/03/11|-2.54042|-.22|0|0|8.44|2024/03/12|CAD|7.3170926124|.1085|CAD|2024/03/08|2024/03/27|2024/04/15|||||||||||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|689345468
20240312|1A|ARB|N|1A_ARB_N|GB00BZ15CS02|Argo Blockchain PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD||||||||577155838|6073797|651|0|0|15|0|0|2024/03/11|-8.333|-1.25|0|0|.135|2024/03/12|GBP|.0291034963|0|GBP|2018/09/07|||||||||||||| FTSE 100 Index|577155838
20240312|1A|ARCAD|N|1A_ARCAD_N|NL0006237562|Arcadis NV|HOLANDA||AEX|NYSE Euronext Amsterdam||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||89972929|173918|1596|40|270|56.1|56.4|57.3|2024/03/11|1.16|.65|0|0|56.75|2024/03/12|EUR|11.8406871272|.7225|EUR|2024/02/22|2023/05/16|2024/06/01|||||2021/02/26||2021/02/19|1|1|35.39|| Amsterdam Exchanges Index|89972929
20240312|1A|ARCO|N|1A_ARCO_N|VGG0457F1071|Arcos Dorados Holdings Inc|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2010/12/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes|Servicios de comida rapida|210654969|348576|1058|0|0|11.53|0|0|2024/03/11|3.6427|.42|0|0|11.95|2024/03/12|USD|1.5370204924|.04|USD|2023/03/15|2023/12/21|2023/03/30|||||2018/08/08|2006/12/01|2018/05/22|1|100|1.014285714|| S&P 500 Index|210654969
20240312|1A|ARDX|*|1A_ARDX_*|US0396971071|Ardelyx Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |232686008|1319306|7563|9|9|8.49|8.42|8.44|2024/03/11|-.8245|-.07|0|0|8.42|2024/03/12|USD|.7605664947||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|232686008
20240312|1A|ARE|*|1A_ARE_*|US0152711091|Alexandria Real Estate Equities Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1994/10/27|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||174944314|187520|2254|0|0|126.87|0|0|2024/03/11|-.7252|-.92|0|0|125.95|2024/03/12|USD|108.0760814234|1.27|USD|2024/03/04|2024/03/27|2024/04/15|||||||||||| S&P 500 Index|174944314
20240312|1A|ARGR|N|1A_ARGR_N|CA03074G1090|Amerigo Resources Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|1984/01/23|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Cobre y extraccion de mineral  |164845034|75685|157|245|59|1.28|1.26|1.28|2024/03/11|0|0|0|0|1.28|2024/03/12|CAD|.6344944522|.03|CAD|2024/02/21|2024/03/05|2024/03/20|||||2022/11/30|2002/03/08|2022/12/02|1|4|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|164845034
20240312|1A|ARGX|N|1A_ARGX_N|US04016X1019|argenx SE|HOLANDA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |58259741|73767|2572|1|1|385|345.26|398|2024/03/11|.7636|2.94|0|0|387.94|2024/03/12|USD|51.7401271796||USD||||||||||||||1| NASDAQ Composite Index|58259741
20240312|1A|ARHS|*|1A_ARHS_*|US04035M1027|Arhaus Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de equipamiento para el hogar||140285311|345104|4705|1|15|15.03|15|15.36|2024/03/11|.7319|.11|0|0|15.14|2024/03/12|USD|2.4394872888|.5|USD|2024/02/29|2024/03/20|2024/04/04|||||||||||| NASDAQ Composite Index|140285311
20240312|1A|ARMK|*|1A_ARMK_*|US03852U1060|Aramark|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes||262453791|585230|1880|0|0|31.79|0|0|2024/03/11|2.6109|.83|0|0|32.62|2024/03/12|USD|14.2472447351|.095|USD|2024/01/31|2024/02/13|2024/02/28|||||2023/08/08|2023/10/02|2023/10/02|.721902|2|1|| S&P 500 Index|262453791
20240312|1A|ARM|N|1A_ARM_N|US0420682058|Arm Holdings PLC|INGLATERRA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||1028075347|4661508|48148|1|6|126.74|129.15|129.85|2024/03/11|2.1777|2.76|0|0|129.5|2024/03/12|USD|3.9481319742||USD||||||||||||||1| NASDAQ Composite Index|1028075347
20240312|1A|ARNC1|*|1A_ARNC1_*|US03966V1070|ARCONIC CORPO|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Aluminio y otros metales||1800000000|1232486|547|0|0|29.98|0|0|2023/08/16|.0334|.01|0|0|29.99|2023/08/17|USD|13.0984555985||USD||2020/04/01||||||2022/11/16||2022/11/16|1|||| |100346464
20240312|1A|ARR|*|1A_ARR_*|US0423157058|ARMOUR Residential REIT Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Hipotecas REITs|48995384|211880|925|0|0|19.67|0|0|2024/03/11|.4067|.08|0|0|19.75|2024/03/12|USD|28.2566186439|.24|USD|2024/02/14|2024/03/14|2024/03/28|||||2023/08/29|2023/09/28|2023/10/02|5|5|1|| S&P 500 Index|48995384
20240312|1A|ART1|N|1A_ART1_N|LU1673108939|Aroundtown SA|LUXEMBURGO||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1093025609|3291384|1775|39|4466|1.9125|1.8735|1.875|2024/03/11|-1.93|-.037|0|0|1.8755|2024/03/12|EUR|12.9137760159|0|EUR|2023/03/29|2022/06/30|2022/07/19|||||2021/03/25||2021/03/26|1|12.69|1|| Deutsche Boerse DAX Index|1093025609
20240312|1A|ARWR|*|1A_ARWR_*|US04280A1007|Arrowhead Pharmaceuticals Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |123896914|501898|6698|1|1|29.4|28.01|29.39|2024/03/11|-2.8912|-.85|0|0|28.55|2024/03/12|USD|2.5418548009||USD||2011/11/17||||||2011/11/16|2011/11/17|2011/11/17|10|10|1|| NASDAQ Composite Index|123896914
20240312|1A|ARW|*|1A_ARW_*|US0427351004|Arrow Electronics Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||53813931|221677|2413|0|0|120.87|0|0|2024/03/11|1.8284|2.21|0|0|123.08|2024/03/12|USD|103.0086410334|.05|USD|1986/09/18|1997/10/16|1986/10/13|||||2011/02/28||2011/02/28|1|||| S&P 500 Index|53813931
20240312|1A|ARX|N|1A_ARX_N|CA00208D4084|ARC Resources Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||597685170|1118025|6125|10|10|22.87|22.8|22.9|2024/03/11|-.21863|-.05|0|0|22.82|2024/03/12|CAD|12.200001314|.17|CAD|2023/12/15|2023/12/28|2024/01/15|||||2023/08/30||2023/09/01|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|597685170
20240312|1A|ARYN|N|1A_ARYN_N|CH0043238366|Aryzta AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|2008/04/04|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||989957290|4448296|1368|15000|9000|1.634|0|1.65|2024/03/11|2.57|.042|0|0|1.676|2024/03/12|CHF|.9398246145|0|CHF|2022/12/30|2017/01/30|2017/02/01|||||2018/10/12|2018/11/07|2018/11/19|.215306|1|10|| Swiss Market Index|989957290
20240312|1A|AR|*|1A_AR_*|US03674X1063|Antero Resources Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||303568000|1042017|3154|0|0|26.32|0|0|2024/03/11|-.5319|-.14|0|0|26.18|2024/03/12|USD|23.287414983||USD||||||||2018/10/09||2018/10/09|1|||| S&P 500 Index|303568000
20240312|1A|ASAI|N|1A_ASAI_N|US81689T1043|SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||270366640|38789|309|0|0|14.31|0|0|2024/03/11|3.6338|.52|0|0|14.83|2024/03/12|USD|17.1481481481|.0523278|USD|2023/04/18|2023/04/28|2023/07/03|||||2021/08/06|2021/08/17|2021/08/16|.2|1|5|5| S&P 500 Index|270366640
20240312|1A|ASEH|N|1A_ASEH_N|US00215W1009|ASE Industrial Holding Co Ltd|TAIWAN||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2018/04/30|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Equipo de semiconductores||2156262000|2058675|1492|0|0|10.99|0|0|2024/03/11|3.3667|.37|0|0|11.36|2024/03/12|USD|138.6566035153|.42462227|USD|2023/05/31|2023/06/30|2023/08/03|||||||||||2| S&P 500 Index|2156262000
20240312|1A|ASH|*|1A_ASH_*|US0441861046|Ashland Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos|Quimicos diversificados|50094986|92220|774|0|0|96.63|0|0|2024/03/11|-.8693|-.84|0|0|95.79|2024/03/12|USD|58.4339622642|.385|USD|2024/01/22|2024/02/29|2024/03/15|||||2018/03/20||2018/03/20|1|||| S&P 500 Index|50094986
20240312|1A|ASIX|*|1A_ASIX_*|US00773T1016|AdvanSix Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2016/05/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||26700024|25619|189|0|0|27.09|0|0|2024/03/11|-1.1443|-.31|0|0|26.78|2024/03/12|USD|27.076046846|.16|USD|2024/02/16|2024/03/01|2024/03/18|||||2018/05/04||2018/05/04|1|||| S&P 500 Index|26700024
20240312|1A|ASM1|N|1A_ASM1_N|NL0000334118|ASM International NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Equipo de semiconductores|Faricacion de maquinaria |49201746|133580|8113|40|148|557.9|562|567|2024/03/11|1.51|8.4|0|0|566.3|2024/03/12|EUR|65.4711479933|2.3375|EUR|2024/02/28|2023/05/17|2024/05/01|||||2023/04/25||2023/04/27|1|||| Amsterdam Exchanges Index|49201746
20240312|1A|ASML1|N|1A_ASML1_N|USN070592100|ASML Holding NV|HOLANDA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Equipo de semiconductores||393421721|514326|18267|1|1|962.67|980.03|987.81|2024/03/11|2.2458|21.62|0|0|984.29|2024/03/12|USD|34.1604875571|1.61438375|USD|2024/01/24|2024/04/26|2024/02/14|||||2022/02/01||2021/07/22|1|||1| NASDAQ Composite Index|393421721
20240312|1A|ASML|N|1A_ASML_N|NL0010273215|ASML Holding NV|HOLANDA||AEX|NYSE Euronext Amsterdam|1994/10/03|HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Equipo de semiconductores||393421721|600454|36709|10|45|884.5|892.5|893|2024/03/11|.88|7.8|0|0|892.3|2024/03/12|EUR|41.1617572372|1.4875|EUR|2024/01/24|2024/04/26|2024/02/14|||||2022/11/10|2007/05/28|2022/11/14|1|||| Amsterdam Exchanges Index|393421721
20240312|1A|ASND|N|1A_ASND_N|US04351P1012|Ascendis Pharma A/S|DINAMARCA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2006/09/21|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |57707439|99094|2093|1|1|148.17|153.75|160|2024/03/11|3.7997|5.63|0|0|153.8|2024/03/12|USD|-2.5884634941||USD||||||||||||||1| NASDAQ Composite Index|57707439
20240312|1A|ATAI|N|1A_ATAI_N|NL0015000DX5|ATAI Life Sciences NV|ALEMANIA||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||166010476|290176|1386|3|1|2.02|1.87|1.95|2024/03/11|-5.4455|-.11|0|0|1.91|2024/03/12|USD|1.6744200264||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|166010476
20240312|1A|ATD|N|1A_ATD_N|CA01626P1484|Alimentation Couche-Tard Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas|Gasolineras |961754361|1133516|4294|1|1|82.53|83.24|83.64|2024/03/11|1.1511|.95|0|0|83.48|2024/03/12|CAD|12.4684926069|.175|CAD|2023/11/30|2023/12/06|2023/12/21|||||2023/04/27|2019/09/30|2023/05/01|1|1|2|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|961754361
20240312|1A|ATER|*|1A_ATER_*|US02156U1016|Aterian Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Mobiliario de hogar||90213264|114538|370|1|82|.4915|.4482|.4987|2024/03/11|-3.9268|-.0193|0|0|.4722|2024/03/12|USD|1.5324313685||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|90213264
20240312|1A|ATHM|N|1A_ATHM_N|US05278C1071|Autohome Inc|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2008/06/23|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicidad||123222443|156056|1004|0|0|26.37|0|0|2024/03/11|2.8821|.76|0|0|27.13|2024/03/12|USD|195.3512074454|1.13|USD|2023/12/14|2023/12/28|2024/03/27|||||||||||4| S&P 500 Index|123222443
20240312|1A|ATI|*|1A_ATI_*|US01741R1023|Allegheny Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||127781255|413375|2624|0|0|49.42|0|0|2024/03/11|-2.2663|-1.12|0|0|48.3|2024/03/12|USD|10.7181889149|0|USD|2017/11/01|2016/08/16||||||2008/09/30||2010/03/01|1|||| S&P 500 Index|127781255
20240312|1A|ATKR|*|1A_ATKR_*|US0476491081|Atkore International Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||36768282|91756|1148|0|0|168.61|0|0|2024/03/11|1.4234|2.4|0|0|171.01|2024/03/12|USD|37.8410444107|.32|USD|2024/01/30|2024/02/26|2024/03/15|||||2019/02/05||2019/02/05|1|||| S&P 500 Index|36768282
20240312|1A|ATL|N|1A_ATL_N|IT0003506190|Atlantia SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Infraestructura de transportes|Carreteras y vias ferreas|||0|0|0|0|22.99|0|0|2022/12/06|0|0|0|0|22.99|2022/12/06|EUR|9.9410825986|.5476|EUR|2022/03/11|2022/05/23|2022/05/25|||||2021/12/03|2020/11/05|2022/05/01|1|||| |818824297
20240312|1A|ATOS|*|1A_ATOS_*|US04962H5063|Atossa Therapeutics Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||125304064|412010|991|1|2|1.2|1.27|1.32|2024/03/11|9.1667|.11|0|0|1.31|2024/03/12|USD|.9316085418||USD||2018/04/20||||||2023/06/27||2023/06/27|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|125304064
20240312|1A|ATO|*|1A_ATO_*|US0495601058|Atmos Energy Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro de gas|Suministro de gas||150839709|365543|2285|0|0|117|0|0|2024/03/11|-.4103|-.48|0|0|116.52|2024/03/12|USD|74.9034529806|.805|USD|2024/02/06|2024/02/23|2024/03/11|||||2011/09/28||2011/09/28|1|||| S&P 500 Index|150839709
20240312|1A|ATSG|*|1A_ATSG_*|US00922R1059|Air Transport Services Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2007/09/05|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Carga area |65681909|215644|1934|1|1|12.76|12.1|13.8|2024/03/11|-3.2132|-.41|0|0|12.35|2024/03/12|USD|19.9400067015|0|USD|2016/02/09|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Reembolso|2017/05/31||2017/05/31|1|||| NASDAQ Composite Index|65681909
20240312|1A|ATUS|*|1A_ATUS_*|US02156K1034|Altice USA Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||456117351|218947|491|0|0|2.63|0|0|2024/03/11|1.1407|.03|0|0|2.66|2024/03/12|USD|-.9284333539|2.035|USD|2018/05/15|2018/06/07|2018/06/06|||||2020/12/29||2020/11/23|1|||| S&P 500 Index|456117351
20240312|1A|ATVI|*|1A_ATVI_*|US00507V1098|Activision Blizzard Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2000/02/17|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||2400000000|0|0|0|0|94.42|0|0|2023/10/12|0|0|0|0|94.42|2023/10/12|USD|24.6074168798|.99|USD|2023/07/19|2023/08/01|2023/08/17|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2019/01/31|2008/09/08|2019/01/31|1|1|2|| |786798320
20240312|1A|AVB|*|1A_AVB_*|US0534841012|AvalonBay Communities Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Residencial REITs|142025313|173482|1318|0|0|184.69|0|0|2024/03/11|-.4656|-.86|0|0|183.83|2024/03/12|USD|83.3874129123|1.7|USD|2024/01/31|2024/03/27|2024/04/15|||||2005/12/31||2005/12/31|1|||| S&P 500 Index|142025313
20240312|1A|AVGO|*|1A_AVGO_*|US11135F1012|Broadcom Ltd|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2018/01/17|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||463420929|1311571|37076|1|1|1293.12|1270|1295.88|2024/03/11|-.0959|-1.24|0|0|1291.88|2024/03/12|USD|57.8024096386|5.25|USD|2024/03/07|2024/03/20|2024/03/29|||||2021/12/09||2021/12/09|1|||| NASDAQ Composite Index|463420929
20240312|1A|AVO|*|1A_AVO_*|US60510V1089|Mission Produce Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas|Frutas vegetables y cosecha |70846927|213682|2391|1|25|10.7|11.62|12.5|2024/03/11|12.1495|1.3|0|0|12|2024/03/12|USD|7.1179970556||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|70846927
20240312|1A|AVY|*|1A_AVY_*|US0536111091|Avery Dennison Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||80508663|78610|833|0|0|215.97|0|0|2024/03/11|.3797|.82|0|0|216.79|2024/03/12|USD|26.3680297398|.81|USD|2024/01/31|2024/03/05|2024/03/20|||||2019/04/01||2019/04/01|1|||| S&P 500 Index|80508663
20240312|1A|AWI|*|1A_AWI_*|US04247X1028|Armstrong World Industries Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||43808333|72455|840|0|0|120.67|0|0|2024/03/11|.8701|1.05|0|0|121.72|2024/03/12|USD|13.2393736018|.28|USD|2024/02/14|2024/02/28|2024/03/14|||||2018/08/02||2018/08/02|1|||| S&P 500 Index|43808333
20240312|1A|AWK|*|1A_AWK_*|US0304201033|American Water Works Company Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Abastecimineto de agua y sistemas de riego |194755320|502867|3199|0|0|120.33|0|0|2024/03/11|-.9557|-1.15|0|0|119.18|2024/03/12|USD|42.2692307692|.7075|USD|2023/12/06|2024/02/07|2024/03/01|||||2015/02/24||2015/04/01|1|||| S&P 500 Index|194755320
20240312|1A|AWR|*|1A_AWR_*|US0298991011|American States Water Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||36988764|71320|540|0|0|73.94|0|0|2024/03/11|-1.2307|-.91|0|0|73.03|2024/03/12|USD|20.9895337516|.43|USD|2024/02/08|2024/02/16|2024/03/01|||||2014/03/27|2013/09/04|2014/03/27|1|1|2|| S&P 500 Index|36988764
20240312|1A|AXA|N|1A_AXA_N|FR0000120628|Axa SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1985/02/20|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||2223939000|4219267|8810|500|300|33.28|33.9|33.98|2024/03/11|2.04|.68|0|0|33.96|2024/03/12|EUR|20.1183406114|1.98|EUR|2024/02/22|2024/04/30|2024/05/06|Especial|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2023/02/27|2009/11/10|2023/02/27|1|12|1|| CAC 40 Index|2223939000
20240312|1A|AXB|N|1A_AXB_N|US05462W1099|Axis Bank Ltd|INDIA||LSE|Bolsa de Londres|1993/12/03|INGLATERRA|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||617130521|16384|97|0|0|66.7|0|0|2024/03/11|-.15|-.1|0|0|66.6|2024/03/12|USD|422.2708599886|.060048|USD|2023/06/27|2023/07/06|2023/08/31|||||||||||5| FTSE 100 Index|617130521
20240312|1A|AXDX|*|1A_AXDX_*|US00430H2013|Accelerate Diagnostics Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||20085267|11882|73|4|2|1.14|1.04|1.18|2024/03/11|-7.8947|-.09|0|0|1.05|2024/03/12|USD|-2.7098014873||USD||2023/07/12||||||2023/07/10|2023/07/12|2023/07/12|10|10|1|| NASDAQ Composite Index|20085267
20240312|1A|AXNX|*|1A_AXNX_*|US05465P1012|Axonics Modulation Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico|Dispositivos medicos e implantes|51003429|67922|1453|2|19|67.51|67.63|69.35|2024/03/11|.2074|.14|0|0|67.65|2024/03/12|USD|12.9899124863||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|51003429
20240312|1A|AXP|*|1A_AXP_*|US0258161092|American Express Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1965/06/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor|Servicios con tarjetas de credito al consumidor |723869787|460442|4229|0|0|220.19|0|0|2024/03/11|1.1172|2.46|0|0|222.65|2024/03/12|USD|38.1727891156|.7|USD|2024/03/06|2024/04/04|2024/05/10|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Escicion|2023/03/08|2005/10/03|2023/03/08|1|5|1|| S&P 500 Index|723869787
20240312|1A|AXSM|*|1A_AXSM_*|US05464T1043|Axsome Therapeutics Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||47374375|203881|3508|10|1|70.93|68.95|70.46|2024/03/11|-2.1712|-1.54|0|0|69.39|2024/03/12|USD|4.2042073113||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|47374375
20240312|1A|AYX|*|1A_AYX_*|US02156B1035|Alteryx Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||72271128|310204|706|0|0|48.23|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|48.23|2024/03/12|USD|2.6780177031||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|72271128
20240312|1A|AY|N|1A_AY_N|GB00BLP5YB54|Atlantica Sustainable Infrastructure PLC|INGLATERRA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||116159054|166467|1930|1|1|17.81|17.4|18.7|2024/03/11|-1.2353|-.22|0|0|17.59|2024/03/12|USD|12.2552947861|.445|USD|2024/03/01|2024/03/11|2024/03/22|||||||||||| NASDAQ Composite Index|116159054
20240312|1A|AZE|N|1A_AZE_N|BE0974400328|Azelis Group NV|BELGICA||BRU|||BELGICA||ORD||||||||243921719|187019|964|59|160|18.7|18.5|19.95|2024/03/11|.05|.01|0|0|18.71|2024/03/12|EUR|10.7981413848|.154|EUR|2024/03/07|2024/06/28|2024/07/02|||||2024/03/12||2024/03/12|1|||| BEL 20 Index.|243921719
20240312|1A|AZKA|N|1A_AZKA_N|NL0013267909|Akzo Nobel NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||170600675|197352|1304|10|10|65.98|66.1|66.5|2024/03/11|.3|.2|0|0|66.18|2024/03/12|EUR|25.3380418395|1.309|EUR|2024/02/07|2024/04/29|2024/05/07|||||2022/03/01||2022/05/01|1|||| Amsterdam Exchanges Index|170600675
20240312|1A|AZN1|N|1A_AZN1_N|GB0009895292|AstraZeneca PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||1550205518|3235506|13250|50|1250|10450|10000|10600|2024/03/11|-.134|-14|0|0|104.36|2024/03/12|GBP|25.2698515171|1.56|GBP|2024/02/08|2024/02/22|2024/03/25|||||2012/05/15||2012/05/14|1|||| FTSE 100 Index|1550205518
20240312|1A|AZN|N|1A_AZN_N|US0463531089|AstraZeneca PLC|INGLATERRA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1992/06/17|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||3100411036|1816747|17175|2|1|67.67|67|67.63|2024/03/11|-.399|-.27|0|0|67.4|2024/03/12|USD|12.6349257586|.965|USD|2024/02/08|2024/02/22|2024/03/25|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2015/06/30|2015/07/27|2015/07/24|.5|1|2|.5| NASDAQ Composite Index|3100411036
20240312|1A|AZO|*|1A_AZO_*|US0533321024|Autozone Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles|Distribuidores de refacciones y accesorios automotrices |17312000|28098|679|0|0|3060.28|0|0|2024/03/11|-.0252|-.77|0|0|3059.51|2024/03/12|USD|-235.0023770935||USD||1994/04/21||||||2023/06/14||2023/06/14|1|||| S&P 500 Index|17312000
20240312|1A|AZPN1|*|1A_AZPN1_*|US29109X1063|Aspen Technology Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |63548821|103288|2407|2|1|204.3|80.08|260.94|2024/03/11|-2.1929|-4.48|0|0|199.82|2024/03/12|USD|202.2706086257||USD||||||||2023/05/05||2023/05/05|1|||| NASDAQ Composite Index|63548821
20240312|1A|AZULB|N|1A_AZULB_N|US05501U1060|Azul SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2008/01/03|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||111874469|427677|995|0|0|7.25|0|0|2024/03/11|3.8621|.28|0|0|7.53|2024/03/12|USD|-158.3689414072||USD||||||||||||||3| S&P 500 Index|111874469
20240312|1A|A|*|1A_A_*|US00846U1016|Agilent Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1999/05/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||293055284|403501|3780|0|0|147.29|0|0|2024/03/11|.3734|.55|0|0|147.84|2024/03/12|USD|19.880952381|.236|USD|2024/02/21|2024/04/01|2024/04/24|||||2021/02/18|2014/11/03|2021/02/18|1|2|1|| S&P 500 Index|293055284
20240312|1A|BA1|N|1A_BA1_N|GB0002634946|BAE Systems PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||3026940906|8623475|5159|400|2240|1260|1220|1288|2024/03/11|1.786|22.5|0|0|12.825|2024/03/12|GBP|3.4836687562|.185|GBP|2024/03/05|2024/10/24|2024/06/03|||||2023/06/01||2023/06/01|1|||| FTSE 100 Index|3026940906
20240312|1A|BABA|N|1A_BABA_N|US01609W1027|Alibaba Group Holding Ltd|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1999/06/28|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Transacciones y servicios de subasta |2543424136|1655839|6986|0|0|74.86|0|0|2024/03/11|1.603|1.2|0|0|76.06|2024/03/12|USD|377.3715919924|.98|USD|2023/11/16|2023/12/20|2024/01/18|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2019/05/01|2019/07/30|2019/05/01|1|8|1|8| S&P 500 Index|2543424136
20240312|1A|BABB|N|1A_BABB_N|GB0009697037|Babcock International Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1989/02/01|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||505596597|1005573|638|45000|1000|507|493|550|2024/03/11|.394|2|0|0|5.09|2024/03/12|GBP|.7002491296|.017|GBP|2023/11/14|2023/11/23|2024/01/19|||||2014/03/27|2014/04/17|2014/05/07|.881702|13|5|| FTSE 100 Index|505596597
20240312|1A|BAC|*|1A_BAC_*|US0605051046|Bank of America Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1998/07/31|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||7872657542|6941168|6892|0|0|35.89|0|0|2024/03/11|.195|.07|0|0|35.96|2024/03/12|USD|36.3258849613|.24|USD|2024/01/31|2024/02/29|2024/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2019/01/31|2004/08/27|2019/01/31|1|1|2|| S&P 500 Index|7872657542
20240312|1A|BAER|N|1A_BAER_N|CH0102484968|Julius Baer Gruppe AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|2009/06/25|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||204815603|786849|2323|2|100|50.46|51.2|51.2|2024/03/11|1.15|.58|0|0|51.04|2024/03/12|CHF|29.9637646253|1.69|CHF|2024/02/01|2024/04/15|2024/04/17|||||2022/02/02|2012/10/10|2022/03/02|1|||| Swiss Market Index|204815603
20240312|1A|BAH|*|1A_BAH_*|US0995021062|Booz Allen Hamilton Holding Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||129745860|178925|2053|0|0|144.58|0|0|2024/03/11|.7332|1.06|0|0|145.64|2024/03/12|USD|7.5059746908|.51|USD|2024/01/26|2024/02/09|2024/03/01|||||2018/02/05||2018/02/08|1|||| S&P 500 Index|129745860
20240312|1A|BAK|N|1A_BAK_N|US1055321053|Braskem SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1972/01/12|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||172530183|141940|594|0|0|8.2|0|0|2024/03/11|.122|.01|0|0|8.21|2024/03/12|USD|18.3854645579|.634385|USD|2022/03/28|2022/04/20|2022/05/12|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2005/05/04|2005/05/13|2005/05/13|.5|1|2|2| S&P 500 Index|172530183
20240312|1A|BALL|*|1A_BALL_*|US0584981064|Ball Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||315642486|517512|3047|0|0|65.93|0|0|2024/03/11|-.6522|-.43|0|0|65.5|2024/03/12|USD|11.9736319593|.2|USD|2024/01/24|2024/02/29|2024/03/15|||||2019/01/23||2019/01/23|1|||| S&P 500 Index|315642486
20240312|1A|BAM1|N|1A_BAM1_N|CA1130041058|BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||413034167|1015357|3180|1|9|56.5|56.81|57.03|2024/03/11|.74336|.42|0|0|56.92|2024/03/12|CAD|27.4477911803|.38|CAD|2024/02/07|2024/02/28|2024/03/28|||||2024/01/09||2024/01/11|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|413034167
20240312|1A|BAMI|N|1A_BAMI_N|IT0005218380|Banco BPM SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1508223442|24948066|7762|2000|600|5.522|5.6|5.618|2024/03/11|1.67|.092|0|0|5.614|2024/03/12|EUR|9.3077004558|.4144|EUR|2024/02/09|2024/04/22|2024/04/24|||||2024/03/05||2024/03/04|1|||| FTSE Italia All-Share Index|1508223442
20240312|1A|BANB|N|1A_BANB_N|CH1176493729|Bachem Holding AG|SUIZA||SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||74973645|111753|1209|20|200|81.9|81.5|83.6|2024/03/11|.79|.65|0|0|82.55|2024/03/12|CHF|17.6804154216|.26|CHF|2024/03/07|2024/04/26|2024/04/30|||||2022/05/02|2022/05/05|2022/05/05|.2|1|5|| Swiss Market Index|74973645
20240312|1A|BAP|N|1A_BAP_N|BMG2519Y1084|Credicorp Ltd|PERU||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1995/08/17|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||79540000|52694|435|0|0|173.12|0|0|2024/03/11|-.2426|-.42|0|0|172.7|2024/03/12|USD|408.4159339569|6.7749|USD|2023/05/01|2023/05/18|2023/06/09|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|1997/02/21|1997/04/29|1997/04/28|.8333333333|||| S&P 500 Index|79540000
20240312|1A|BARN|N|1A_BARN_N|CH0009002962|Barry Callebaut AG|SUIZA||SWX|||SUIZA||ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||5473642|15392|1125|4|1000|1287|1320|1317|2024/03/11|1.4|18|0|0|1305|2024/03/12|CHF|528.1751481362|18.85|CHF|2023/11/01|2024/01/08|2024/01/10|||||||||||| Swiss Market Index|5473642
20240312|1A|BAS|N|1A_BAS_N|DE000BASF111|BASF SE|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|2008/01/14|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos|Quimicos diversificados|892522164|4767|27|360|360|49.065|49.4|49.465|2024/03/11|.71|.35|0|0|49.415|2024/03/12|EUR|39.5209272261|2.50325|EUR|2024/03/08|2024/04/26|2024/04/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2022/01/04|2010/08/02|2022/01/11|1|1|1|| Deutsche Boerse DAX Index|892522164
20240312|1A|BATRK|*|1A_BATRK_*|US0477263026|Atlanta Braves Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||50577776|46573|847|5|20|38.58|37.33|38.99|2024/03/11|-.6739|-.26|0|0|38.32|2024/03/12|USD|8.562355228||USD|2016/05/09|2016/05/19||||||2023/06/30|2023/07/19|2023/07/19|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|50577776
20240312|1A|BATS|N|1A_BATS_N|GB0002875804|British American Tobacco PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Tabaco|Tabaco||2236421561|10269303|18022|2000|380|2319|2300|2482|2024/03/11|2.048|47.5|0|0|23.665|2024/03/12|GBP|23.5827725437|.588795|GBP|2024/02/08|2024/03/21|2024/05/02|||||2022/09/30||2022/10/03|1|||| FTSE 100 Index|2236421561
20240312|1A|BAX|*|1A_BAX_*|US0718131099|Baxter International Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1931/10/19|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||507827437|1923752|3169|0|0|43.48|0|0|2024/03/11|-1.3569|-.59|0|0|42.89|2024/03/12|USD|16.604743083|.29|USD|2024/02/12|2024/02/29|2024/04/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Escicion|2019/06/30|2015/07/01|2016/01/01|1|1|1|| S&P 500 Index|507827437
20240312|1A|BAYN|N|1A_BAYN_N|DE000BAY0017|Bayer AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|1947/11/27|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||982424082|12487|71|300|470|26.815|26.35|26.735|2024/03/11|-1.16|-.31|0|0|26.505|2024/03/12|EUR|33.5162150608|.0809875|EUR|2024/02/19|2024/04/29|2024/05/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Conversion de Acciones|2018/06/03|2018/06/05|2018/06/19|.984095|23|2|| Deutsche Boerse DAX Index|982424082
20240312|1A|BA|*|1A_BA_*|US0970231058|Boeing Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1934/07/19|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa|Fabricacion de aviones comerciales |610135205|2285667|18366|0|0|192.49|0|0|2024/03/11|-4.2859|-8.25|0|0|184.24|2024/03/12|USD|-28.4466820733|0|USD|2020/03/20|2020/02/13|2020/03/06|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2018/12/17||2018/12/17|1|||| S&P 500 Index|610135205
20240312|1A|BBAR|N|1A_BBAR_N|US0589341009|Banco Bbva Argentina SA|ARGENTINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||204236666|379088|1378|0|0|7|0|0|2024/03/11|4.4286|.31|0|0|7.31|2024/03/12|USD|1765.0144012649|.056235|USD|2024/02/28|2024/03/08|2024/03/18|||||||||||3| S&P 500 Index|204236666
20240312|1A|BBDB|N|1A_BBDB_N|CA0977518616|Bombardier Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|2013/01/02|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||87301073|363586|2474|3|1|52.45|52.65|52.86|2024/03/11|.51478|.27|0|0|52.72|2024/03/12|CAD|-25.1646062535|0|CAD|2015/02/13|2022/06/13|2014/12/31|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2023/05/18|2022/06/09|2023/05/23|1|25|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|87301073
20240312|1A|BBD|N|1A_BBD_N|US0594603039|Banco Bradesco S/A|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1943/01/05|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||5311865547|1794777|1311|0|0|2.81|0|0|2024/03/11|1.4235|.04|0|0|2.85|2024/03/12|USD|14.8316161566|.00286805|USD|2024/03/05|2024/04/02|2024/05/09|Proximo a Fin Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2019/03/21|2019/04/01|2019/04/05|.833333|100|10|1| S&P 500 Index|5311865547
20240312|1A|BBOX|N|1A_BBOX_N|GB00BG49KP99|Tritax Big Box Reit PLC|INGLATERRA|Inglaterra|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD||Tritax Management LLP|Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Industriales REITs|1903738325|5317286|2052|0|0|151.8|0|0|2024/03/11|-1.647|-2.5|0|0|1.493|2024/03/12|GBP|1.7841871994|.0164|GBP|2024/03/01|2024/03/14|2024/04/02|||||2019/01/24|2019/01/25|2019/02/13|.992142|23|3|| FTSE 100 Index|1903738325
20240312|1A|BBWI|*|1A_BBWI_*|US0708301041|Bath & Body Works Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Tiendas especializadas||225940592|721062|3094|0|0|45.35|0|0|2024/03/11|.5292|.24|0|0|45.59|2024/03/12|USD|-9.5086206897|.2|USD|2024/02/09|2024/02/22|2024/03/08|||||2022/02/02|2021/08/03|2022/02/02|1|3|1|| S&P 500 Index|225940592
20240312|1A|BBY|*|1A_BBY_*|US0865161014|Best Buy Co Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1966/10/20|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de computadoras y productos electronicos||215395970|956552|4714|0|0|76.4|0|0|2024/03/11|1.2304|.94|0|0|77.34|2024/03/12|USD|12.4332740214|.94|USD|2024/02/29|2024/03/20|2024/04/11|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2019/06/10||2019/02/23|1|||| S&P 500 Index|215395970
20240312|1A|BB|N|1A_BB_N|CA09228F1036|BlackBerry Ltd|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1984/07/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||588931281|2224536|1605|0|0|3.06|0|0|2024/03/11|.6536|.02|0|0|3.08|2024/03/12|USD|1.4810232021||USD|2004/05/28|2007/08/21||||||2023/10/05||2024/01/01|1|||| S&P 500 Index|588931281
20240312|1A|BCE|N|1A_BCE_N|CA05534B7604|BCE Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||912275388|5513720|12879|2|5|49.13|48.81|48.83|2024/03/11|-.65133|-.32|0|0|48.81|2024/03/12|CAD|22.176057882|.9975|CAD|2024/02/08|2024/03/14|2024/04/15|||||2011/12/08||2011/12/08|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|912275388
20240312|1A|BCPC|*|1A_BCPC_*|US0576652004|Balchem Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||32266941|43870|1008|1|2|156.04|145|247.96|2024/03/11|-.2948|-.46|0|0|155.58|2024/03/12|USD|32.8262115361|.79|USD|2023/12/05|2023/12/26|2024/01/19|||||2009/12/11|2010/01/21|2010/01/20|.666667|2|3|| NASDAQ Composite Index|32266941
20240312|1A|BCRX|*|1A_BCRX_*|US09058V1035|BioCryst Pharmaceuticals Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |206149929|984756|4469|2|10|5.32|5.08|5.25|2024/03/11|-3.3835|-.18|0|0|5.14|2024/03/12|USD|-2.3700975036||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|206149929
20240312|1A|BCS|N|1A_BCS_N|US06738E2046|Barclays PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1896/07/20|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||3787375933|1318208|1178|0|0|9.11|0|0|2024/03/11|1.2075|.11|0|0|9.22|2024/03/12|USD|18.4406604079|.2601336|USD|2024/02/20|2024/02/29|2024/04/03|Ultimo en Ano Fiscal||Trimestral|Emision de Derechos|2013/09/04|2013/09/19|2013/10/01|.921388|||4| S&P 500 Index|3787375933
20240312|1A|BDEV|N|1A_BDEV_N|GB0000811801|Barratt Developments PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas||974592261|3958661|2757|330|1042|478.3|450|485|2024/03/11|-.815|-3.9|0|0|4.744|2024/03/12|GBP|5.595340466|.044|GBP|2024/02/07|2024/04/11|2024/05/17|||||2022/10/19|2009/10/20|2022/10/19|1|||| FTSE 100 Index|974592261
20240312|1A|BDL|N|1A_BDL_N|AU000000BLD2|Boral Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||1103088419|0|0|4882|1|6.13|6.09|6.09|2024/03/12|0|0|0|0|6.13|2024/03/12|AUD|1.8364801618|.07|AUD|2022/02/01|2022/02/04|2022/02/14|||||2021/04/01|2016/11/24|2021/04/19|1|100|4.599370612|| ASX All Ordinaries Index|1103088419
20240312|1A|BDX|*|1A_BDX_*|US0758871091|Becton Dickinson and Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1906/11/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||288902232|225458|2355|0|0|239.5|0|0|2024/03/11|-.7015|-1.68|0|0|237.82|2024/03/12|USD|90.1069574755|.95|USD|2024/01/23|2024/03/07|2024/03/29|||||2022/01/26|2022/04/01|2022/04/01|.97494|5|1|| S&P 500 Index|288902232
20240312|1A|BEAM|*|1A_BEAM_*|US07373V1052|Beam Therapeutics Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||81657714|520125|7095|1|1|36.57|35.45|36.57|2024/03/11|-2.1056|-.77|0|0|35.8|2024/03/12|USD|12.7194619125||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|81657714
20240312|1A|BEI|N|1A_BEI_N|DE0005200000|Beiersdorf AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||226818984|134841|1607|36|125|135.9|135.75|135.85|2024/03/11|-.11|-.15|0|0|135.75|2024/03/12|EUR|36.690051247|.73625|EUR|2024/02/05|2024/04/19|2024/04/23|||||2006/03/02|2006/07/17|2006/07/17|.333333|1|3|| Deutsche Boerse DAX Index|226818984
20240312|1A|BEKE|N|1A_BEKE_N|US4824971042|Ke Holdings Inc|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Construccion|Desarrollos Inmobiliarios|Desarrollos Inmobiliarios||1249582879|5494040|9601|0|0|13.08|0|0|2024/03/11|10.8563|1.42|0|0|14.5|2024/03/12|USD|57.9295897924|.15048|USD|2023/08/31|2023/09/14|2023/10/03|||||||||||3| S&P 500 Index|1249582879
20240312|1A|BELL|N|1A_BELL_N|CH0315966322|Bell Food Group AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1907/07/11|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||6281832|912|93|3|98|264|260|269|2024/03/11|-.19|-.5|0|0|263.5|2024/03/12|CHF|240.039247293|2.275|CHF|2023/02/10|2023/04/20|2023/04/24|||||2018/05/25|2018/05/29|2018/06/08|.874058|7|4|| Swiss Market Index|6281832
20240312|1A|BEN|*|1A_BEN_*|US3546131018|Franklin Resources Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1969/11/28|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones |526557923|1293719|3935|0|0|28.4|0|0|2024/03/11|-1.9366|-.55|0|0|27.85|2024/03/12|USD|24.3202040816|.31|USD|2024/02/07|2024/03/27|2024/04/12|||||2019/01/30|2013/07/26|2018/12/31|1|||| S&P 500 Index|526557923
20240312|1A|BERY|*|1A_BERY_*|US08579W1036|Berry Global Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||115900000|196200|2119|0|0|60.68|0|0|2024/03/11|-.2966|-.18|0|0|60.5|2024/03/12|USD|26.7776852623|.275|USD|2024/02/01|2024/02/29|2024/03/15|||||2018/08/03||2018/08/03|1|||| S&P 500 Index|115900000
20240312|1A|BESI|N|1A_BESI_N|NL0012866412|BE Semiconductor Industries NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Equipo de semiconductores|Faricacion de maquinaria |77015794|927119|15767|20|100|136|142.7|143.2|2024/03/11|5.04|6.85|0|0|142.85|2024/03/12|EUR|5.4369753494|1.8275|EUR|2024/02/22|2024/04/29|2024/05/03|||||2023/10/26||2023/11/01|1|||| Amsterdam Exchanges Index|77015794
20240312|1A|BEZ|N|1A_BEZ_N|GB00BYQ0JC66|Beazley PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||672542440|5536247|2146|0|8000|646|0|700|2024/03/11|3.638|23.5|0|0|6.695|2024/03/12|GBP|5.84829768|.142|GBP|2024/03/07|2024/03/21|2024/05/03|||||2016/04/11|2016/04/13|2016/04/13|1|||| FTSE 100 Index|672542440
20240312|1A|BE|*|1A_BE_*|US0937121079|Bloom Energy Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo electrico pesado||224973118|1044677|2635|0|0|10.46|0|0|2024/03/11|-1.5296|-.16|0|0|10.3|2024/03/12|USD|2.3607092312||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|224973118
20240312|1A|BFAM|*|1A_BFAM_*|US1091941005|Bright Horizons Family Solutions Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Servicios de consumo diversificados|Servicios del consumidor especializados||57963805|63978|912|0|0|116.46|0|0|2024/03/11|.79|.92|0|0|117.38|2024/03/12|USD|21.0106883402||USD||||||||2018/06/12||2018/06/12|1|||| S&P 500 Index|57963805
20240312|1A|BFH|*|1A_BFH_*|US0185811082|Bread Financial Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||49424247|254761|1494|0|0|36.5|0|0|2024/03/11|.4932|.18|0|0|36.68|2024/03/12|USD|58.59437751|.21|USD|2024/01/25|2024/02/08|2024/03/15|||||2021/10/14|2021/10/25|2021/11/05|.79765|2.5|1|| S&P 500 Index|49424247
20240312|1A|BFIT1|N|1A_BFIT1_N|NL0011872650|Basic Fit NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||66000000|140996|862|425|214|23.46|23.42|23.56|2024/03/11|.34|.08|0|0|23.54|2024/03/12|EUR|6.1423484848|0|EUR|2019/03/28|||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|66000000
20240312|1A|BFLY|*|1A_BFLY_*|US1241551027|Butterfly Network Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||208134212|474858|632|0|0|1.11|0|0|2024/03/11|-6.3063|-.07|0|0|1.04|2024/03/12|USD|1.0714142778||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|208134212
20240312|1A|BFSA|N|1A_BFSA_N|LU1704650164|Befesa SA|LUXEMBURGO||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones|Eliminacion de desechos y servicios de reciclaje |39999998|70381|599|984|22|30.38|30|30.04|2024/03/11|-1.25|-.38|0|0|30|2024/03/12|EUR|20.127475|.5374625|EUR|2024/02/29|2024/06/21|2024/06/25|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|39999998
20240312|1A|BFS|*|1A_BFS_*|US8043951016|Saul Centers Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Distribuidores REITs|23981695|16614|212|0|0|38.83|0|0|2024/03/11|.2833|.11|0|0|38.94|2024/03/12|USD|14.4854268014|.59|USD|2023/12/07|2024/01/12|2024/01/31|||||||||||| S&P 500 Index|23981695
20240312|1A|BG1|N|1A_BG1_N|AT0000BAWAG2|BAWAG Group AG|AUSTRIA|||Bolsa de Viena||AUSTRIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||78507604|186291|302|0|0|52.8|0|0|2024/03/11|3.22|1.7|0|0|54.5|2024/03/12|EUR|50.9804631129|5|EUR|2024/02/01|2024/04/10|2024/04/15|||||2023/10/05||2023/10/09|1|||| Austrian Traded Index|78507604
20240312|1A|BGNE|N|1A_BGNE_N|US07725L1026|BeiGene Ltd|CHINA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2010/10/28|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |95498757|61630|1621|1|1|164.53|150|168|2024/03/11|-.4741|-.78|0|0|163.75|2024/03/12|USD|33.8865734848||USD||||||||||||||13| NASDAQ Composite Index|95498757
20240312|1A|BG|N|1A_BG_N|CH1300646267|Bunge Global SA|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1995/05/18|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||143418211|442889|2950|0|0|93.81|0|0|2024/03/11|-.1492|-.14|0|0|93.67|2024/03/12|USD|72.9212357243|.6625|USD|2023/11/01|2024/02/15|2024/03/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2015/05/19|2014/01/22|2015/05/19|1|||| S&P 500 Index|143418211
20240312|1A|BHC|N|1A_BHC_N|CA0717341071|Bausch Health Companies Inc|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2013/08/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||360989744|378417|843|0|0|9.12|0|0|2024/03/11|.7675|.07|0|0|9.19|2024/03/12|USD|-2.8007673335|0|USD|2011/06/03|2010/11/10||||||2007/07/11||2007/07/11|1|||| S&P 500 Index|360989744
20240312|1A|BHF|*|1A_BHF_*|US10922N1037|Brighthouse Financial Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2016/08/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||62882143|193273|2939|1|1|46.79|41.9|48.83|2024/03/11|.8976|.42|0|0|47.21|2024/03/12|USD|74.8784531684||USD||||||||2021/08/05||2021/08/05|1|||| NASDAQ Composite Index|62882143
20240312|1A|BHP1|N|1A_BHP1_N|AU000000BHP4|BHP Group Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|ADR|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|5067328013|0|0|800|187|42.52|44.64|41|2024/03/12|0|0|0|0|42.52|2024/03/12|AUD|8.7867298578|1.09619574|AUD|2024/02/20|2024/03/07|2024/03/28|||||2022/04/08||2022/06/01|1|||| ASX All Ordinaries Index|5067328013
20240312|1A|BHP|N|1A_BHP_N|US0886061086|BHP Group Ltd|AUSTRALIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1885/08/13|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|2532204391|488297|2594|0|0|56.13|0|0|2024/03/11|-.2316|-.13|0|0|56|2024/03/12|USD|17.5734597156|1.425|USD|2024/02/22|2024/03/07|2024/03/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2022/05/20|2022/06/01|2022/06/01|.891782|1|.3614|2| S&P 500 Index|2532204391
20240312|1A|BIDU|N|1A_BIDU_N|US0567521085|Baidu Inc|CHINA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2000/01/18|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Motores de busqueda |349597222|1161883|15233|5|1|101.29|105.2|105.56|2024/03/11|3.9293|3.98|0|0|105.27|2024/03/12|USD|694.3384396152|0|USD||2010/05/12|||||Split|2020/05/13|2010/05/12|2020/05/13|1|1|10|8| NASDAQ Composite Index|349597222
20240312|1A|BIGG|N|1A_BIGG_N|CA0898041086|BIGG Digital Assets Inc|CANADA|||||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD||||||||321848939|800994|117|158|40|.21|.205|.21|2024/03/11|0|0|0|0|.21|2024/03/12|CAD|.0930880502||CAD||2017/07/19||||||2017/07/18|2017/07/19|2017/07/19|2.1|2.1|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|321848939
20240312|1A|BIIB|*|1A_BIIB_*|US09062X1037|Biogen Idec Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1997/04/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||145360798|403182|9199|1|1|230.07|222.28|231.7|2024/03/11|-1.1779|-2.71|0|0|227.36|2024/03/12|USD|102.2764340014|0|USD|2016/02/03|2017/02/02||Ultimo en Ano Fiscal||Trimestral|Reembolso|2020/10/01|2017/02/02|2020/10/01|1|1|.5|| NASDAQ Composite Index|145360798
20240312|1A|BILI|N|1A_BILI_N|US0900401060|Bilibili Inc|CHINA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||412156826|3051511|19581|1|37|12.61|12.76|12.8|2024/03/11|.6344|.08|0|0|12.69|2024/03/12|USD|34.82948282||USD||||||||2022/03/01||2022/03/01|1|||1| NASDAQ Composite Index|412156826
20240312|1A|BILL1|*|1A_BILL1_*|US0900431000|BILL Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||105134877|465985|3161|0|0|67.62|0|0|2024/03/11|-1.819|-1.23|0|0|66.39|2024/03/12|USD|38.5556069299||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|105134877
20240312|1A|BILL|N|1A_BILL_N|SE0000862997|BillerudKorsnas AB (publ)|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Empaques y envases|Material para empaque||248551853|826807|1906|0|0|94.5|0|0|2024/03/11|4.06|3.84|0|0|98.34|2024/03/12|SEK|108.4358198384|1.4|SEK|2024/01/25|2024/05/22|2024/05/28|||||2022/05/25|2022/05/31|2022/06/29|.931578|5|1|| OMX Stockholm_PI|248551853
20240312|1A|BIRG|N|1A_BIRG_N|IE00BD1RP616|Bank of Ireland Group PLC|IRLANDA|||Bolsa de Irlanda||IRLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1052373305|3690148|2751|2900|2000|8.7|8.86|8.95|2024/03/11|2.51|.218|0|0|8.918|2024/03/12|EUR|11.83600377|.6|EUR|2024/02/28|2024/05/09|2024/06/11|||||2024/02/27|2017/07/10|2024/02/27|1|30|1|| ISEQ Overall Price Index|1052373305
20240312|1A|BIRK|N|1A_BIRK_N|JE00BS44BN30|Birkenstock Holding PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Textil confeccion y bienes de lujo|Calzado||187825592|73267|837|0|0|47.43|0|0|2024/03/11|-.8433|-.4|0|0|47.03|2024/03/12|USD|12.7809474737||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|187825592
20240312|1A|BITE|*|1A_BITE_*|US09175K1051|Bite Acquisition Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||8518178|0|0|0|0|10.709|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|10.709|2024/03/07|USD|1.1691678644||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|8518178
20240312|1A|BKG|N|1A_BKG_N|GB00BLJNXL82|Berkeley Group Holdings PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2004/07/07|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas||106098643|148658|1055|0|15000|4607|0|5246|2024/03/11|.521|24|0|0|46.31|2024/03/12|GBP|30.5435380385|.33|GBP|2024/02/29|2024/03/07|2024/03/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Emision de Derechos|2021/08/02|2021/09/05|2021/09/06|1.082837|100|92.35|| FTSE 100 Index|106098643
20240312|1A|BKH|*|1A_BKH_*|US0921131092|Black Hills Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |68196551|112984|1136|0|0|54|0|0|2024/03/11|-1.1667|-.63|0|0|53.37|2024/03/12|USD|47.9895522388|.65|USD|2024/01/26|2024/02/15|2024/03/01|||||1998/01/29|1998/03/11|1998/03/10|.6666666667|2|3|| S&P 500 Index|68196551
20240312|1A|BKI1|*|1A_BKI1_*|US09215C1053|Black Knight Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||550000000|13040153|3394|0|0|75.76|0|0|2023/08/31|0|0|0|0|75.76|2023/09/01|USD|16.6664507772||USD||||||||2020/02/12||2020/02/12|1|||| |156758741
20240312|1A|BKI|N|1A_BKI_N|CA09214V1040|Black Iron Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero|Hierro oro mineria |304120438|27000|8|1|42|.05|.05|.055|2024/03/11|0|0|0|0|.05|2024/03/12|CAD|-.0005063995||CAD||||||||2015/06/23||2015/06/26|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|304120438
20240312|1A|BKNG|*|1A_BKNG_*|US09857L1089|Booking Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1998/07/30|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento|Agencias de viaje |34171027|70067|4680|1|1|3502.74|3191.61|3550|2024/03/11|-.0782|-2.74|0|0|3500|2024/03/12|USD|-75.9269507471|8.75|USD|2024/02/22|2024/03/07|2024/03/28|||||2019/05/09|2003/06/16|2019/05/09|1|6|1|| NASDAQ Composite Index|34171027
20240312|1A|BKR|*|1A_BKR_*|US05722G1004|BAKER HUGHES COMPANY|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Equipos y servicios de energia|Equipos y servicios relacionados con el petroleo y el gas||1000881406|2252757|13617|1|3|31.3|31.2|31.49|2024/03/11|.607|.19|0|0|31.49|2024/03/12|USD|15.246031746|.21|USD|2024/02/01|2024/02/12|2024/02/23|||||2021/07/30|2017/07/05|2021/07/30|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|1000881406
20240312|1A|BKT|N|1A_BKT_N|ES0113679I37|Bankinter SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||898645511|4371766|3552|472|1480|6.306|6.35|6.42|2024/03/11|1.4906|.094|0|0|6.4|2024/03/12|EUR|5.9218392953|.0872708013|EUR|2024/02/21|2024/03/26|2024/03/28|||||2021/04/26|2021/04/29|2021/04/29|.722968|1|1|| IBEX 35 Index|898645511
20240312|1A|BK|*|1A_BK_*|US0640581007|Bank of New York Mellon Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2007/02/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||752871338|956695|3409|0|0|55.61|0|0|2024/03/11|-.8811|-.49|0|0|55.12|2024/03/12|USD|52.1306160555|.42|USD|2024/01/12|2024/01/19|2024/02/02|||||2023/01/01|2007/07/02|2023/01/01|1|1|.9434|| S&P 500 Index|752871338
20240312|1A|BLDR|*|1A_BLDR_*|US12008R1077|Builders FirstSource Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||121940068|320574|3115|0|0|192.7|0|0|2024/03/11|3.6118|6.96|0|0|199.66|2024/03/12|USD|37.0360158714||USD||2009/12/17||||||2021/08/12||2021/08/12|1|||| S&P 500 Index|121940068
20240312|1A|BLD|*|1A_BLD_*|US89055F1030|TopBuild Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2015/02/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||31775877|48076|1066|0|0|399.72|0|0|2024/03/11|1.5186|6.07|0|0|405.79|2024/03/12|USD|81.134715995|0|USD|2016/03/01|||||||2021/08/03|1999/03/23|2021/08/03|1|||| S&P 500 Index|31775877
20240312|1A|BLK|*|1A_BLK_*|US09247X1019|BlackRock Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2006/02/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||148942491|166809|1803|0|0|825.16|0|0|2024/03/11|.5369|4.43|0|0|829.59|2024/03/12|USD|263.5432016075|5.1|USD|2024/01/15|2024/03/06|2024/03/22||||Split|2019/01/01|2002/05/17|2019/01/01|1|||| S&P 500 Index|148942491
20240312|1A|BLND|N|1A_BLND_N|GB0001367019|British Land Company PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1959/02/26|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||927474744|2619789|1260|10701|2000|366.4|330|495|2024/03/11|-.655|-2.4|0|0|3.64|2024/03/12|GBP|5.9460625674|.09728|GBP|2024/01/09|2023/11/23|2024/01/05|||||2019/05/15|2009/03/04|2019/05/16|1|105.0916784|1|| FTSE 100 Index|927474744
20240312|1A|BLNK|*|1A_BLNK_*|US09354A1007|Blink Charging Co|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||67407973|1380242|3431|4|4|3.11|3.15|3.16|2024/03/11|.9646|.03|0|0|3.14|2024/03/12|USD|5.5614553637||USD||||||||||||50|1|| NASDAQ Composite Index|67407973
20240312|1A|BLUE|*|1A_BLUE_*|US09609G1004|bluebird bio Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |190355471|1275768|2675|51|13|1.39|1.33|1.37|2024/03/11|-3.2374|-.045|0|0|1.345|2024/03/12|USD|2.4984793536||USD||2021/11/05||||||2021/10/14|2021/11/05|2021/11/04|.647347|3|1|| NASDAQ Composite Index|190355471
20240312|1A|BLU|N|1A_BLU_N|CA07987C2040|BELLUS Health Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|||28666|218|10|5|19.5|19.46|19.52|2023/06/28|-.1|-.02|0|0|19.48|2023/06/29|CAD|3.3895298988||CAD||2019/08/19||||||2019/08/15|2019/08/19|2019/08/19|3.6|3.6|1|| |126812170
20240312|1A|BLX1|N|1A_BLX1_N|PAP169941328|Foreign Trade Bank of Latin America Inc|PANAMA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS||ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||36539860|34230|255|0|0|28.68|0|0|2024/03/11|-.2789|-.08|0|0|28.6|2024/03/12|USD|32.9986568351|.5|USD|2024/02/22|2024/03/01|2024/03/19|||||2003/05/27||2003/06/03|1|1|1.26|| S&P 500 Index|36539860
20240312|1A|BLX|N|1A_BLX_N|CA09950M3003|Boralex Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||102766104|187023|1348|5|10|29.9|28.9|29.12|2024/03/11|-2.94314|-.88|0|0|29.02|2024/03/12|CAD|15.8515940486|.165|CAD|2024/02/13|2024/02/28|2024/03/15|||||2010/08/30||2010/09/01|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|102766104
20240312|1A|BL|*|1A_BL_*|US09239B1098|Blackline Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||61520108|374136|4999|1|1|67.14|61.28|68.99|2024/03/11|2.249|1.51|0|0|68.65|2024/03/12|USD|4.2873506549||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|61520108
20240312|1A|BMA|N|1A_BMA_N|US05961W1053|Banco Macro SA|ARGENTINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1996/10/08|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||62817774|72139|591|0|0|38.89|0|0|2024/03/11|2.8285|1.1|0|0|39.99|2024/03/12|USD|31969.3836378053|.595776|USD|2023/12/27|2024/01/05|2024/01/16|||||||||||10| S&P 500 Index|62817774
20240312|1A|BMBL|*|1A_BMBL_*|US12047B1052|Bumble Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Medios de comunicacion y redes|129422521|922965|6922|1|1|11.19|10.8|11.1|2024/03/11|-3.2172|-.36|0|0|10.83|2024/03/12|USD|12.1168929281||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|129422521
20240312|1A|BME1|N|1A_BME1_N|LU1072616219|B&M European Value Retail SA|LUXEMBURGO||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales||1002790896|3170453|1981|5000|0|550|350|0|2024/03/11|1.491|8.2|0|0|5.582|2024/03/12|GBP|.7188548642|.2|GBP|2024/01/09|2024/01/18|2024/02/09|||||||||||| FTSE 100 Index|1002790896
20240312|1A|BMO|N|1A_BMO_N|CA0636711016|Bank of Montreal|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||725431656|637049|4590|1|3|127.33|127.4|127.65|2024/03/11|.18849|.24|0|0|127.57|2024/03/12|CAD|107.2721480086|1.51|CAD|2024/02/27|2024/04/26|2024/05/28|||||2019/02/26||2019/02/26|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|725431656
20240312|1A|BMRN|*|1A_BMRN_*|US09061G1013|Biomarin Pharmaceutical Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||188675622|383211|5662|1|2|86|76.58|85.88|2024/03/11|-.9535|-.82|0|0|85.18|2024/03/12|USD|26.3613030655||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|188675622
20240312|1A|BMW3|N|1A_BMW3_N|DE0005190037|Bayerische Motoren Werke AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||56996537|54416|666|232|401|100.2|103.1|103.3|2024/03/11|2.89|2.9|0|0|103.1|2024/03/12|EUR|132.6184969293|6.27285|EUR|2023/03/22|2023/05/12|2023/05/16|||||2023/12/06||2024/01/02|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|56996537
20240312|1A|BMWM5|N|1A_BMWM5_N|DE0005190003|Bayerische Motoren Werke AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|1969/01/13|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||579907355|1487|20|120|120|106.86|109.36|109.92|2024/03/11|2.34|2.5|0|0|109.36|2024/03/12|EUR|132.6184969293|6.258125|EUR|2023/03/22|2023/05/12|2023/05/16||||Emision de Derechos|2023/12/06|1998/05/20|2024/01/02|1|1|26|| Deutsche Boerse DAX Index|579907355
20240312|1A|BMY|*|1A_BMY_*|US1101221083|Bristol-Myers Squibb Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1933/08/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||2022193411|3528859|8165|0|0|54.36|0|0|2024/03/11|.0736|.04|0|0|54.4|2024/03/12|USD|14.224262929|.6|USD|2024/03/01|2024/04/04|2024/05/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2016/10/03|1999/02/03|2016/10/03|1|100|10|| S&P 500 Index|2022193411
20240312|1A|BN1|N|1A_BN1_N|CA11271J1075|Brookfield Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||1639961406|853344|4788|1|20|56.72|56.71|56.91|2024/03/11|.34975|.198|0|0|56.81|2024/03/12|CAD|29.3724735322|.08|CAD|2024/02/08|2024/03/12|2024/03/28|||||2023/10/18|2023/11/16|2023/11/16|1|1|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|1639961406
20240312|1A|BNGO|*|1A_BNGO_*|US09075F3055|Bionano Genomics Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||54694000|258834|757|95|4|1.11|1.06|1.09|2024/03/11|-4.5045|-.05|0|0|1.06|2024/03/12|USD|2.8157247438||USD||2023/08/07||||||2023/08/04|2023/08/07|2023/08/07|10|10|1|| NASDAQ Composite Index|54694000
20240312|1A|BNL|*|1A_BNL_*|US11135E2037|Broadstone Net Lease Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||187707247|659712|1137|0|0|14.79|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|14.79|2024/03/12|USD|16.3395671348|.285|USD|2024/02/21|2024/03/27|2024/04/15|||||||||||| S&P 500 Index|187707247
20240312|1A|BNOX|N|1A_BNOX_N|US09063M2052|Bionomics Ltd|AUSTRALIA||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |10546835|14288|63|1|2|1.14|1.07|1.24|2024/03/11|-7.0175|-.08|0|0|1.06|2024/03/12|USD|.0420532892||USD||||||||||||||180| NASDAQ Composite Index|10546835
20240312|1A|BNP|N|1A_BNP_N|FR0000131104|BNP Paribas SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1966/07/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1146500880|4012391|16133|34|1|59.05|59.6|59.75|2024/03/11|1.12|.66|0|0|59.71|2024/03/12|EUR|98.3275141669|4.6|EUR|2024/03/05|2024/05/21|2024/05/23|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2024/03/04|2004/05/06|2024/03/04|1|||| CAC 40 Index|1146500880
20240312|1A|BNR|N|1A_BNR_N|DE000A1DAHH0|Brenntag AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|2017/11/01|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos|Quimicos diversificados|147453837|270|3|200|200|78.1|79.32|79.62|2024/03/11|1.15|.9|0|0|79|2024/03/12|EUR|28.4890800794|1.39|EUR|2023/06/05|2023/06/16|2023/06/20|||||2023/03/07|2014/08/01|2023/03/13|1|1|2|| Deutsche Boerse DAX Index|147453837
20240312|1A|BNS|*|1A_BNS_*|CA0641491075|Bank of Nova Scotia|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1832/01/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1222127412|952973|2333|0|0|49.93|0|0|2024/03/11|.1202|.06|0|0|49.99|2024/03/12|USD|64.2673350042|1.06|USD|2024/02/27|2024/04/01|2024/04/26|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2021/11/30|2004/04/02|2021/12/02|1|||| S&P 500 Index|1222127412
20240312|1A|BNTX|N|1A_BNTX_N|US09075V1026|BioNTech SE|ALEMANIA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |237715500|168085|2567|2|1|96.3|93.45|97.68|2024/03/11|-.5919|-.57|0|0|95.73|2024/03/12|USD|82.4315659679|1.54983225|USD|2022/04/27|2022/06/02|2022/06/17|||||2020/07/22||2021/09/01|1|31|1|1| NASDAQ Composite Index|237715500
20240312|1A|BNZL|N|1A_BNZL_N|GB00B0744B38|Bunzl plc|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ORD||||||||338022120|513879|1024|0|71|3074|0|3300|2024/03/11|.781|24|0|0|30.98|2024/03/12|GBP|8.8546268657|.501|GBP|2024/02/26|2024/05/16|2024/07/02|||||2005/02/28|2005/06/06|2005/06/06|1.006275|100.979|1|| FTSE 100 Index|338022120
20240312|1A|BN|N|1A_BN_N|FR0000120644|Danone SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1955/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||641871882|1120159|6175|15|10|58.97|58.85|59.3|2024/03/11|.32|.19|0|0|59.16|2024/03/12|EUR|25.2343561266|2.1|EUR|2024/02/22|2024/05/03|2024/05/07||||Split|2009/05/29|2009/06/01|2009/06/25|.94361|1|.033234|| CAC 40 Index|641871882
20240312|1A|BOLI|N|1A_BOLI_N|SE0020050417|Boliden AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||273471169|1602123|7502|0|0|270.95|0|0|2024/03/11|3.19|8.65|0|0|279.6|2024/03/12|SEK|206.2316133301|5.25|SEK|2024/02/08|2024/04/24|2024/04/30|||||2023/02/14|2023/05/09|2023/05/09|2|1|2|| OMX Stockholm_PI|273471169
20240312|1A|BOL|N|1A_BOL_N|FR0000039299|Bollore SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1955/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Peliculas y entretenimiento||2932673610|746589|749|25|1671|6.2|6.1|6.22|2024/03/11|-.73|-.045|0|0|6.155|2024/03/12|EUR|7.9305070363|.02|EUR|2023/07/28|2023/09/05|2023/09/07|||||2022/06/27|2014/12/01|2022/06/27|1|1|.005814|| CAC 40 Index|2932673610
20240312|1A|BOSS|N|1A_BOSS_N|DE000A1PHFF7|Hugo Boss AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|2005/06/30|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||69016167|439|7|150|150|55.1|55.5|55.74|2024/03/11|.29|.16|0|0|55.26|2024/03/12|EUR|18.7298570755|.9939375|EUR|2024/03/08|2024/05/15|2024/05/17|||||2012/06/11|2012/06/18|2012/06/18|1|1|1|| Deutsche Boerse DAX Index|69016167
20240312|1A|BPOST|N|1A_BPOST_N|BE0974268972|Bpost SA|BELGICA||BRU|NYSE Euronext Bruselas||BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||200000944|131350|391|400|225|3.224|3.23|3.3|2024/03/11|.93|.03|0|0|3.254|2024/03/12|EUR|5.1559360495|.091|EUR|2024/03/01|2024/05/15|2024/05/17|||||||||||| BEL 20 Index.|200000944
20240312|1A|BP|N|1A_BP_N|US0556221044|BP PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1909/04/14|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||2823865190|760426|2343|0|0|36.49|0|0|2024/03/11|.4385|.16|0|0|36.65|2024/03/12|USD|24.2909564634|.4312|USD|2024/02/07|2024/02/15|2024/03/28|Ultimo en Ano Fiscal||Trimestral|Split|1999/09/24|1999/09/29|1999/10/04|.5|||6| S&P 500 Index|2823865190
20240312|1A|BRBY|N|1A_BRBY_N|GB0031743007|Burberry Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1997/10/30|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||358575956|2093855|2395|1860|268|1247.5|1187|1300|2024/03/11|.802|10|0|0|12.575|2024/03/12|GBP|3.9704739705|.183|GBP|2023/11/16|2023/12/14|2024/01/26|||||2022/11/04|2022/11/07|2022/11/07|1|||| FTSE 100 Index|358575956
20240312|1A|BRE|N|1A_BRE_N|IT0005252728|Brembo SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||323887250|354458|1070|300|1500|11.13|11.1|11.5|2024/03/11|2.52|.28|0|0|11.41|2024/03/12|EUR|6.3843204695|.222|EUR|2024/03/05|2024/05/20|2024/05/22|||||2023/04/21|2023/09/04|2023/07/01|1|72|1|| FTSE Italia All-Share Index|323887250
20240312|1A|BRFS|*|1A_BRFS_N|US10552T1079|BRF SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1934/08/18|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||1678656067|1011563|1023|0|0|3.34|0|0|2024/03/11|1.7964|.06|0|0|3.4|2024/03/12|USD|10.9709436755|.1544077|USD|2016/07/01|2016/07/13|2016/08/25|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2010/03/31|2010/04/08|2010/04/07|.25|1|4|1| S&P 500 Index|1678656067
20240312|1A|BRKB|*|1A_BRKB_*|US0846707026|Berkshire Hathaway Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1998/06/16|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1310805008|690448|6762|0|0|404.76|0|0|2024/03/11|.0544|.22|0|0|404.98|2024/03/12|USD|387384.048368395|0|USD|2015/07/28|2010/01/21|||||Reembolso|2011/09/26||2011/09/26|1|||| S&P 500 Index|1310805008
20240312|1A|BRKR|*|1A_BRKR_*|US1167941087|Bruker Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||137671143|266458|5098|1|1|91.56|73.82|108.55|2024/03/11|1.2669|1.16|0|0|92.72|2024/03/12|USD|9.4071038251|.05|USD|2024/02/16|2024/02/29|2024/03/15|||||2023/05/12||2023/05/15|1|||| NASDAQ Composite Index|137671143
20240312|1A|BRO|*|1A_BRO_*|US1152361010|Brown & Brown Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Corredores de seguro |285801863|408131|2078|0|0|84.88|0|0|2024/03/11|1.2017|1.02|0|0|85.9|2024/03/12|USD|19.9527896996|.13|USD|2024/01/17|2024/02/01|2024/02/14|||||2018/02/27|2018/03/29|2018/03/28|.5|1|2|| S&P 500 Index|285801863
20240312|1A|BRX1|*|1A_BRX1_*|US11120U1051|Brixmor Property Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Distribuidores REITs|301292573|645178|1475|0|0|22.86|0|0|2024/03/11|-.4374|-.1|0|0|22.76|2024/03/12|USD|9.4701621719|.2725|USD|2024/02/12|2024/04/01|2024/04/15|||||2020/01/09||2020/01/09|1|||| S&P 500 Index|301292573
20240312|1A|BSBR|N|1A_BSBR_N|US05967A1079|Banco Santander Brasil SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1985/08/09|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||348147839|81725|280|0|0|5.72|0|0|2024/03/11|.1748|.01|0|0|5.73|2024/03/12|USD|14.8170746188|.0606473|USD|2024/01/12|2024/01/22|2024/02/20|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2021/10/08|2021/10/22|2021/10/21|.957698|1|.125|1| S&P 500 Index|348147839
20240312|1A|BSX|*|1A_BSX_*|US1011371077|Boston Scientific Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||1467095627|1852282|5688|0|0|66.12|0|0|2024/03/11|2.072|1.37|0|0|67.49|2024/03/12|USD|13.2704748796||USD||2003/11/06||||||2013/01/25|2003/11/06|2013/01/25|1|1|2|| S&P 500 Index|1467095627
20240312|1A|BSY|*|1A_BSY_*|US08265T2087|BENTLEY SYSTEMS INCORPORATED|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||297326345|407064|5745|1|1|48.74|19.82|51|2024/03/11|.3078|.15|0|0|48.89|2024/03/12|USD|2.8277671173|.06|USD|2024/02/27|2024/03/19|2024/03/28|||||||||||| NASDAQ Composite Index|297326345
20240312|1A|BTA|N|1A_BTA_N|GB0030913577|BT Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||9951344436|22041492|2489|25000|1500|110.05|103.1|118|2024/03/11|-.273|-.3|0|0|1.0975|2024/03/12|GBP|1.4805671733|.0231|GBP|2023/11/02|2023/12/28|2024/02/02|||||2014/02/10||2014/02/10|1|||| FTSE 100 Index|9951344436
20240312|1A|BTBT|N|1A_BTBT_N|KYG1144A1058|BIT DIGITAL INC.|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||106901657|1856060|3682|35|51|2.35|2.22|2.23|2024/03/11|-4.6809|-.11|0|0|2.24|2024/03/12|USD|1.1439834574||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|106901657
20240312|1A|BTCM|N|1A_BTCM_N|US0554742090|BIT Mining Ltd|HONG KONG||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC||||||||10998169|15772|136|0|0|3.14|0|0|2024/03/11|-3.8217|-.12|0|0|3.02|2024/03/12|USD|9.2505842731||USD||2022/12/23||||||2022/12/13|2022/12/23|2022/12/23|10|10|1|100| S&P 500 Index|10998169
20240312|1A|BTE|N|1A_BTE_N|CA07317Q1054|Baytex Energy Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||821680619|2059548|1888|522|21|4.27|4.29|4.31|2024/03/11|.93677|.04|0|0|4.31|2024/03/12|CAD|5.4264558176|.0225|CAD|2024/02/28|2024/03/14|2024/04/01|||||2023/06/27||2023/06/29|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|821680619
20240312|1A|BTG|N|1A_BTG_N|CA11777Q2099|B2Gold Corp|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |1302850548|470342|988|0|0|2.68|0|0|2024/03/11|-4.291|-.115|0|0|2.565|2024/03/12|USD|3.0926091558|.04|USD|2024/02/21|2024/03/06|2024/03/20|||||||||||| S&P 500 Index|1302850548
20240312|1A|BURL|*|1A_BURL_*|US1220171060|Burlington Stores Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2013/02/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||64525262|165449|2035|0|0|214.54|0|0|2024/03/11|2.3212|4.98|0|0|219.52|2024/03/12|USD|12.1106235812|0|USD|2016/03/03|||||||2019/08/14|2014/11/04|2019/08/14|1|||| S&P 500 Index|64525262
20240312|1A|BVIC|N|1A_BVIC_N|GB00B0N8QD54|Britvic PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas||249478964|364004|497|0|0|860|0|0|2024/03/11|-.349|-3|0|0|8.57|2024/03/12|GBP|1.524717789|.226|GBP|2023/11/22|2023/12/21|2024/02/07|||||2023/05/30||2023/06/05|1|||| FTSE 100 Index|249478964
20240312|1A|BVN|N|1A_BVN_N|US2044481040|Compania de Minas Buenaventura SAA|PERU||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1959/09/07|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|253715190|988947|1910|0|0|16.79|0|0|2024/03/11|.4169|.07|0|0|16.86|2024/03/12|USD|11.8370685855|.070007|USD|2023/04/11|2023/04/21|2023/05/11|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2008/07/09|2008/07/23|2008/07/22|.5|1|2|1| S&P 500 Index|253715190
20240312|1A|BWA|*|1A_BWA_*|US0997241064|BorgWarner Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||229780053|1173613|4391|0|0|32.13|0|0|2024/03/11|1.2761|.41|0|0|32.54|2024/03/12|USD|25.0343642612|.11|USD|2024/02/08|2024/02/29|2024/03/15|||||2023/06/14|2023/07/05|2023/07/03|.879607|5|1|| S&P 500 Index|229780053
20240312|1A|BWMX|N|1A_BWMX_N|MX00BW020002|Betterware de Mexico SAB de CV|MEXICO|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales|Internet y correo para tiendas departamentales |37316546|7396|123|1|1|17.95|16|19.77|2024/03/11|2.8969|.52|0|0|18.47|2024/03/12|USD|39.5172115321|.35208|USD|2024/02/26|2024/03/07|2024/03/14|||||||||||| NASDAQ Composite Index|37316546
20240312|1A|BWXT|*|1A_BWXT_*|US05605H1005|BWX Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||91309389|184450|1786|0|0|101.86|0|0|2024/03/11|-.5596|-.57|0|0|101.29|2024/03/12|USD|10.1872905187|.24|USD|2024/02/23|2024/03/08|2024/03/28|||||2018/11/06||2018/11/06|1|||| S&P 500 Index|91309389
20240312|1A|BXMT|*|1A_BXMT_*|US09257W1009|Blackstone Mortgage Trust Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Hipotecas REITs|173674472|326271|957|0|0|20.17|0|0|2024/03/11|.0992|.02|0|0|20.19|2024/03/12|USD|25.2948363846|.62|USD|2023/12/15|2023/12/28|2024/01/16|||||2013/05/03|2013/05/07|2013/05/07|10|10|1|| S&P 500 Index|173674472
20240312|1A|BXP|*|1A_BXP_*|US1011211018|Boston Properties Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Oficina REITs|157010980|311437|1538|0|0|63.83|0|0|2024/03/11|-.376|-.24|0|0|63.59|2024/03/12|USD|37.4638824962|.98|USD|2023/12/18|2023/12/28|2024/01/30|||||2007/07/02|2007/06/29|2007/07/01|1|||| S&P 500 Index|157010980
20240312|1A|BX|*|1A_BX_*|US09260D1072|Blackstone Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones |1225955094|664595|4731|0|0|124.57|0|0|2024/03/11|-.7145|-.89|0|0|123.68|2024/03/12|USD|9.0264258998|.331|USD|2024/01/26|2024/02/02|2024/02/12|||||2015/09/12|2015/10/01|2015/10/01|.981055|||| S&P 500 Index|1225955094
20240312|1A|BYD|N|1A_BYD_N|CA1033101082|Boyd Group Services Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Servicios de consumo diversificados|Servicios del consumidor especializados|Servicios de reparacion al consumidor |21472192|26256|236|1|1|310.43|311.08|313.15|2024/03/11|.63782|1.98|0|0|312.41|2024/03/12|CAD|34.7704169905|.15|CAD|2023/12/16|2023/12/28|2024/01/29|||||2020/01/02|2020/01/02|2020/01/02|1|1|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|21472192
20240312|1A|BYND|*|1A_BYND_*|US08862E1091|Beyond Meat Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||64677261|449763|3862|3|2|7.9|8.17|8.25|2024/03/11|3.7975|.3|0|0|8.2|2024/03/12|USD|-7.9839378166||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|64677261
20240312|1A|BYON|*|1A_BYON_*|US6903701018|Beyond Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Transacciones y servicios de subasta |45574586|245858|1794|0|0|34.18|0|0|2024/03/11|.7607|.26|0|0|34.44|2024/03/12|USD|7.942938028||USD|2020/04/07|2020/04/24|2020/05/19|||||2021/08/17||2021/08/17|1|||| S&P 500 Index|45574586
20240312|1A|BY|*|1A_BY_*|US1244111092|Byline Bancorp Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2017/03/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||44378792|27663|124|0|0|21.07|0|0|2024/03/11|-.9018|-.19|0|0|20.88|2024/03/12|USD|24.7258286322|.09|USD|2024/01/26|2024/02/05|2024/02/20|||||2020/12/11||2021/01/01|1|||| S&P 500 Index|44378792
20240312|1A|BZUN|N|1A_BZUN_N|US06684L1035|Baozun Inc|CHINA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||60420222|349691|2364|1|1|2.55|2.85|2.89|2024/03/11|13.7255|.35|0|0|2.9|2024/03/12|USD|66.8530642992||USD||||||||2021/05/18||2021/05/18|1|||3| NASDAQ Composite Index|60420222
20240312|1A|CAAP|N|1A_CAAP_N|LU1756447840|Corporacion America Airports SA|LUXEMBURGO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2013/01/14|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||160910811|18207|179|0|0|13.99|0|0|2024/03/11|.9292|.13|0|0|14.12|2024/03/12|USD|4.4534655928||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|160910811
20240312|1A|CABA|*|1A_CABA_*|US12674W1099|Cabaletta Bio Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |42849412|296845|3907|1|3|20.38|20.3|20.9|2024/03/11|1.6192|.33|0|0|20.71|2024/03/12|USD|3.5620189||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|42849412
20240312|1A|CABK|N|1A_CABK_N|ES0140609019|Caixabank SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1987/02/23|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||7367125953|13951852|6470|2947|8000|4.406|4.411|4.43|2024/03/11|.2724|.012|0|0|4.418|2024/03/12|EUR|4.8603748327|.317439|EUR|2024/02/02|2024/03/28|2024/04/03|||||2023/09/18||2023/09/18|1|72|1|| IBEX 35 Index|7367125953
20240312|1A|CACI|*|1A_CACI_*|US1271903049|CACI International Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||22285108|28932|478|0|0|372.06|0|0|2024/03/11|.3924|1.46|0|0|373.52|2024/03/12|USD|138.9980600103||USD||||||||2021/03/12||2021/03/12|1|||| S&P 500 Index|22285108
20240312|1A|CAE|N|1A_CAE_N|CA1247651088|CAE Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||318302308|356483|2229|3|3|26.4|26.37|26.52|2024/03/11|.15152|.04|0|0|26.44|2024/03/12|CAD|14.1903020334|0|CAD|2020/04/06|2020/03/12||||||2020/02/22||2020/02/25|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|318302308
20240312|1A|CAFE|N|1A_CAFE_N|ES0121975009|Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|2013/01/02|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados|Locomotoras y material rodante|34237432|48350|475|300|60|33.8|34.05|34.6|2024/03/11|2.3669|.8|0|0|34.6|2024/03/12|EUR|24.9806344199|.6974796033|EUR|2023/02/24|2023/07/04|2023/07/06|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2016/06/13|2016/11/30|2016/11/30|.1|1|10|| IBEX 35 Index|34237432
20240312|1A|CAGDF|N|1A_CAGDF_N|CA1520061021|Centerra Gold Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|2002/11/07|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |215546414|375781|2212|5|5|7.66|7.55|7.66|2024/03/11|.39526|.03|0|0|7.62|2024/03/12|CAD|7.706699809|.07|CAD|2024/02/22|2024/03/12|2024/03/27|||||2023/11/03|2006/05/25|2023/11/07|1|1|3|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|215546414
20240312|1A|CAH|*|1A_CAH_*|US14149Y1082|Cardinal Health Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1979/05/16|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||243233153|863644|3870|0|0|115.48|0|0|2024/03/11|.1212|.14|0|0|115.62|2024/03/12|USD|-10.9272030651|.5006|USD|2024/02/06|2024/03/28|2024/04/15|||||2021/11/04|2009/09/01|2021/11/04|1|1|.5|| S&P 500 Index|243233153
20240312|1A|CAKE|*|1A_CAKE_*|US1630721017|Cheesecake Factory Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes||51115061|229407|2930|1|1|36.31|32.48|37|2024/03/11|-.4131|-.15|0|0|36.16|2024/03/12|USD|6.5818640841|.27|USD|2024/02/22|2024/03/05|2024/03/19|||||2016/07/21||2016/07/21||||| NASDAQ Composite Index|51115061
20240312|1A|CAN|N|1A_CAN_N|US1347481020|Canaan Inc|CHINA||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Computadoras y perifericos|Equipo de computadoras||254271910|3172550|2851|3|4|1.39|1.38|1.4|2024/03/11|0|0|0|0|1.39|2024/03/12|USD|3.5982255706|.38|USD|2021/11/01|2021/11/15|2021/12/02|||||2020/09/09||2020/09/09|1|||15| NASDAQ Composite Index|254271910
20240312|1A|CAPG|N|1A_CAPG_N|FR0000125338|Cap Gemini SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1984/12/31|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||173181538|218526|2839|500|318|224.3|225.4|226.1|2024/03/11|.54|1.2|0|0|225.5|2024/03/12|EUR|57.1332679436|3.4|EUR|2024/02/14|2024/05/29|2024/05/31|||||2018/11/20||2018/11/09|1|||| CAC 40 Index|173181538
20240312|1A|CARR|*|1A_CARR_*|US14448C1045|Carrier Global Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||900102917|1140445|4330|0|0|57.14|0|0|2024/03/11|1.3301|.76|0|0|57.9|2024/03/12|USD|10.3630717783|.19|USD|2023/12/06|2023/12/20|2024/02/09|||||2021/07/29||2021/02/04|1|||| S&P 500 Index|900102917
20240312|1A|CARUN|N|1A_CARUN_N|CA1349211054|Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|UNT|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Residencial REITs|167629488|330932|1791|2|2|49.31|48.35|48.54|2024/03/11|-1.70351|-.84|0|0|48.47|2024/03/12|CAD|54.700311273|.12083|CAD|2024/02/15|2024/02/28|2024/03/15|||||2023/12/15|2023/12/28|2023/12/29|1.010031|100|1.00307062436029|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|167629488
20240312|1A|CAR|*|1A_CAR_*|US0537741052|Avis Budget Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1974/08/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Renta de autos|35472745|152773|3396|1|1|111.76|110.45|114.98|2024/03/11|1.2079|1.35|0|0|113.11|2024/03/12|USD|-9.1122715405|10|USD|2023/12/05|2023/12/14|2023/12/21|||||2019/02/21|2006/09/01|2019/02/20|1|10|1|| NASDAQ Composite Index|35472745
20240312|1A|CASH|N|1A_CASH_N|ES0105229001|Prosegur Cash SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|2016/02/26|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||1470732935|298953|140|7245|178|.4805|.48|.482|2024/03/11|.3122|.0015|0|0|.482|2024/03/12|EUR|.104529051|.00532575|EUR|2023/01/18|2023/10/24|2023/04/26|||||2021/12/21||2021/12/23|1|||| IBEX 35 Index|1470732935
20240312|1A|CAST|N|1A_CAST_N|SE0000379190|Castellum AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||492601000|1418428|3584|0|0|135.8|0|0|2024/03/11|-1.58|-2.15|0|0|133.65|2024/03/12|SEK|170.9812418444|0|SEK|2024/02/14|2022/12/29|2022/04/07|||||2023/05/04|2023/05/10|2023/06/12|.840045|2|1|| OMX Stockholm_PI|492601000
20240312|1A|CASY|*|1A_CASY_*|US1475281036|Caseys General Stores Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |37108652|205118|5591|2|1|298.76|290|300|2024/03/11|-1.5832|-4.73|0|0|294.03|2024/03/12|USD|71.3949797206|.43|USD|2024/03/11|2024/04/30|2024/05/15|||||2018/12/11||2018/12/10|1|||| NASDAQ Composite Index|37108652
20240312|1A|CAT|*|1A_CAT_*|US1491231015|Caterpillar Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1986/03/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||499377269|398482|4401|0|0|334.97|0|0|2024/03/11|.6777|2.27|0|0|337.24|2024/03/12|USD|38.178613396|1.3|USD|2023/12/13|2024/01/19|2024/02/20|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2018/07/30|2005/07/14|2019/01/01|1|1|2|| S&P 500 Index|499377269
20240312|1A|CA|N|1A_CA_N|FR0000120172|Carrefour SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1963/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |691181291|1893916|3990|1222|133|15.485|15.8|15.9|2024/03/11|2.2|.34|0|0|15.825|2024/03/12|EUR|16.1572131707|.87|EUR|2024/02/20|2024/05/28|2024/05/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2021/05/06|2011/07/05|2021/08/02|1|1|.0188679245|| CAC 40 Index|691181291
20240312|1A|CBD|N|1A_CBD_N|US20440T3005|Companhia Brasileira de Distribuicao|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1981/11/10|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |269979000|112580|570|0|0|.72|0|0|2024/03/11|-3.2778|-.0236|0|0|.6964|2024/03/12|USD|17.4777777778|0|USD|2023/08/10|2023/08/29|2022/06/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2023/08/09|2023/08/29|2023/08/28|.3125|2|1|1| S&P 500 Index|269979000
20240312|1A|CBK|N|1A_CBK_N|DE000CBK1001|COMMERZBANK AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|2008/05/23|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1228089024|59284|42|2220|1140|11.255|11.46|11.52|2024/03/11|2.31|.26|0|0|11.515|2024/03/12|EUR|23.9907509487|.2576875|EUR|2024/02/15|2024/05/02|2024/05/06||||Reembolso|2024/01/09|2013/05/15|2024/01/10|1|21|20|| Deutsche Boerse DAX Index|1228089024
20240312|1A|CBOE|*|1A_CBOE_*|US12503M1080|CBOE Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2006/08/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||105581561|252343|3680|1|1|183.83|179.5|205|2024/03/11|-1.1587|-2.13|0|0|181.7|2024/03/12|USD|37.6654064272|.55|USD|2024/02/09|2024/02/28|2024/03/15|||||2011/08/02||2011/08/02|1|||| S&P 500 Index|105581561
20240312|1A|CBRE|*|1A_CBRE_*|US12504L1098|CBRE Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Desarrollos Inmobiliarios|Desarrollos Inmobiliarios||305695875|403865|2232|0|0|93.45|0|0|2024/03/11|.3103|.29|0|0|93.74|2024/03/12|USD|26.8034816838||USD||2006/06/02||||||2019/03/11|2006/06/02|2019/03/11|1|1|3|| S&P 500 Index|305695875
20240312|1A|CB|N|1A_CB_N|CH0044328745|Chubb Corp|SUIZA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||405758796|663971|3855|0|0|255|0|0|2024/03/11|1.0784|2.75|0|0|257.75|2024/03/12|USD|144.8404199674|.86|USD|2024/02/22|2024/03/14|2024/04/05|||||2023/06/12||2023/07/01|1|||| S&P 500 Index|405758796
20240312|1A|CCEP|N|1A_CCEP_N|GB00BDCPN049|Coca-Cola European Partners PLC|INGLATERRA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas|Refrescos carbonatados |459416557|585|15|94|370|64.2|64|66|2024/03/11|2.1807|1.4|0|0|65.9|2024/03/12|EUR|16.295404814|1.23|EUR|2023/11/03|2023/05/11|2023/12/05|||||2018/10/26||2019/07/26|1|||| IBEX 35 Index|459416557
20240312|1A|CCI1|*|1A_CCI1_*|US22822V1017|Crown Castle International Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||434215269|472444|2694|0|0|112.26|0|0|2024/03/11|-1.1491|-1.29|0|0|110.97|2024/03/12|USD|14.702764977|1.565|USD|2024/02/21|2024/03/14|2024/03/28|||||||||100|3.1875|| S&P 500 Index|434215269
20240312|1A|CCK|*|1A_CCK_*|US2283681060|Crown Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||120783239|252265|2526|0|0|78.24|0|0|2024/03/11|-.3067|-.24|0|0|78|2024/03/12|USD|20.1825642743|.25|USD|2024/02/22|2024/03/13|2024/03/28|||||2022/11/08||2022/11/08|1|1|1|| S&P 500 Index|120783239
20240312|1A|CCL1|N|1A_CCL1_N|PA1436583006|Carnival Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones|Cruceros |1119564457|3693927|3677|0|0|16.23|0|0|2024/03/11|.0616|.01|0|0|16.24|2024/03/12|USD|5.4532488114|0|USD|2020/03/25|2020/02/20|2020/03/13|||||2017/03/07||2017/03/07|1|||| S&P 500 Index|1119564457
20240312|1A|CCLB|N|1A_CCLB_N|CA1249003098|CCL Industries Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||166047542|267815|1642|1|1|73.57|73.75|73.99|2024/03/11|.29903|.22|0|0|73.79|2024/03/12|CAD|26.0315315315|.29|CAD|2024/02/23|2024/03/14|2024/03/28|||||2023/05/23||2023/05/25|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|166047542
20240312|1A|CCL|N|1A_CCL_N|GB0031215220|Carnival PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones|Cruceros |144799097|403461|1602|203|220|1133.5|808|1240|2024/03/11|-.485|-5.5|0|0|11.28|2024/03/12|GBP|5.4532488114|0|GBP|2023/01/26|2020/02/20|2020/03/13|||||2021/06/28||2021/06/28|1|||| FTSE 100 Index|144799097
20240312|1A|CCOI|*|1A_CCOI_*|US19239V3024|Cogent Communications Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||47425367|245696|5022|1|2|68.31|65|68.75|2024/03/11|.3221|.22|0|0|68.53|2024/03/12|USD|12.8670628387|.965|USD|2024/02/29|2024/03/14|2024/04/09|||||2011/02/02||2011/02/02|1|||| NASDAQ Composite Index|47425367
20240312|1A|CC|*|1A_CC_*|US1638511089|Chemours Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2014/02/18|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos|Quimicos diversificados|148438276|384425|1611|0|0|26.12|0|0|2024/03/11|-.0766|-.02|0|0|26.1|2024/03/12|USD|7.1254155527|.25|USD|2024/02/13|2024/02/23|2024/03/15|||||2018/08/02|2015/05/20|2018/08/01|1|||| S&P 500 Index|148438276
20240312|1A|CDE|*|1A_CDE_*|US1921085049|Coeur Mining Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |393969049|825261|860|0|0|3.24|0|0|2024/03/11|-2.7778|-.09|0|0|3.15|2024/03/12|USD|2.9846265511|0|USD|2005/12/31|2009/05/27||||||2009/05/19|2009/05/27|2009/05/27|10|10|1|| S&P 500 Index|393969049
20240312|1A|CDLX|*|1A_CDLX_*|US14161W1053|Cardlytics Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicidad||39254146|156905|1645|4|1|8.49|7.8|9.69|2024/03/11|1.8846|.16|0|0|8.65|2024/03/12|USD|6.3318770759||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|39254146
20240312|1A|CDNS|*|1A_CDNS_*|US1273871087|Cadence Design Systems Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1987/04/08|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||272239000|515135|10636|1|1|305.74|308.02|318|2024/03/11|1.812|5.54|0|0|311.28|2024/03/12|USD|12.6373834829||USD||1997/11/17|1988/06/07|||||2017/01/02|1997/11/17|2020/04/20|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|272239000
20240312|1A|CDRO|N|1A_CDRO_N|LU2405144788|CODERE ONLINE LUXEMBOURG S.A.|LUXEMBURGO|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar||45297900|5941|56|2|1|6.85|6.59|7.8|2024/03/11|1.0219|.07|0|0|6.92|2024/03/12|USD|.5407788137||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|45297900
20240312|1A|CDR|N|1A_CDR_N|PLOPTTC00011|CD Projekt SA|||||||Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Aplicacion de software|99910510|863119|9920|822|3043|117.1|117.6|117.65|2024/03/11|.47|.55|0|0|117.65|2024/03/12|PLN|20.1843788859|.81|PLN|2023/05/08|2023/06/12|2023/06/20|||||2022/10/04||2022/10/05|1|||| Warsaw SE WIG Poland Index|99910510
20240312|1A|CDW|*|1A_CDW_*|US12514G1085|CDW Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||134215119|273206|6952|1|1|247.94|228.55|278.81|2024/03/11|.7784|1.93|0|0|249.87|2024/03/12|USD|15.1745913819|.62|USD|2024/02/07|2024/02/23|2024/03/12|||||2015/08/12||2015/08/18|1|||| NASDAQ Composite Index|134215119
20240312|1A|CEC|N|1A_CEC_N|DE0007257503|Ceconomy AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de computadoras y productos electronicos||485221084|605|2|780|760|1.963|1.932|1.999|2024/03/11|-.61|-.012|0|0|1.951|2024/03/12|EUR|.9542042155|0|EUR|2024/01/03|2022/02/10|2022/02/14|||||2019/02/25||2019/02/21|1|1|1|| Deutsche Boerse DAX Index|485221084
20240312|1A|CEG|*|1A_CEG_*|US21037T1097|Constellation Energy Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||316666538|858097|13943|1|1|167.91|167.65|170|2024/03/11|.274|.46|0|0|168.37|2024/03/12|USD|33.8235294118|.3525|USD|2024/02/27|2024/03/07|2024/03/19|||||||||||| NASDAQ Composite Index|316666538
20240312|1A|CERT|*|1A_CERT_*|US15687V1098|CERTARA INC.|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||159855345|153632|1890|1|1|19.02|18.46|21.02|2024/03/11|-.9464|-.18|0|0|18.84|2024/03/12|USD|6.5865402009||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|159855345
20240312|1A|CEVA|*|1A_CEVA_*|US1572101053|CEVA Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||23633387|53352|862|1|1|24.89|17.38|25.18|2024/03/11|-1.0848|-.27|0|0|24.62|2024/03/12|USD|11.2562169988||USD||||||||2018/05/21||2018/05/22|1|||| NASDAQ Composite Index|23633387
20240312|1A|CE|*|1A_CE_*|US1508701034|Celanese Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||108906426|169579|1491|0|0|157.43|0|0|2024/03/11|-.5526|-.87|0|0|156.56|2024/03/12|USD|65.1453169603|.7|USD|2024/02/07|2024/02/16|2024/03/05|||||2021/07/14||2021/07/14|1|||| S&P 500 Index|108906426
20240312|1A|CFG|*|1A_CFG_*|US1746101054|Citizens Financial Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||458756723|1319960|4815|0|0|34.24|0|0|2024/03/11|-.6425|-.22|0|0|34.02|2024/03/12|USD|51.2366746653|.42|USD|2024/01/17|2024/01/30|2024/02/14|||||2019/06/27||2019/07/01|1|||| S&P 500 Index|458756723
20240312|1A|CFLT|*|1A_CFLT_*|US20717M1036|Confluent Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Aplicacion de software|312621864|1174956|13066|1|2|31.6|32.09|32.19|2024/03/11|1.0759|.34|0|0|31.94|2024/03/12|USD|2.6948484158||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|312621864
20240312|1A|CFRI|N|1A_CFRI_N|CH0210483332|Compagnie Financiere Richemont SA|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|2002/10/18|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||518100000|967625|5867|20|123|144.95|0|0|2024/03/11|.9|1.3|0|0|146.25|2024/03/12|CHF|33.3198594025|1.625|CHF|2023/05/12|2023/09/20|2023/09/22|||||2023/05/12|2020/11/25|2023/10/01|1|1|2|| Swiss Market Index|518100000
20240312|1A|CF|*|1A_CF_*|US1252691001|CF Industries Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Fertilizantes y Agroquimicos||187726383|874883|3654|0|0|85.07|0|0|2024/03/11|.3997|.34|0|0|85.41|2024/03/12|USD|29.5757889291|.5|USD|2024/01/31|2024/02/14|2024/02/29|||||2019/02/14||2019/02/14|1|||| S&P 500 Index|187726383
20240312|1A|CGG|N|1A_CGG_N|FR0013181864|CGG SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1984/03/30|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Equipos y servicios de energia|Equipos y servicios relacionados con el petroleo y el gas||713651262|5641033|1259|3000|2500|.405|.4192|.425|2024/03/11|3.53|.0143|0|0|.4193|2024/03/12|EUR|1.4342435779|0|EUR|2023/03/27|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2018/01/19|2018/01/19|2018/01/19|1|4|13|| CAC 40 Index|713651262
20240312|1A|CGNX|*|1A_CGNX_*|US1924221039|Cognex Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1981/01/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||171633726|376020|4876|1|10|40.89|37.12|41.76|2024/03/11|1.0027|.41|0|0|41.3|2024/03/12|USD|8.7359113841|.075|USD|2024/02/15|2024/02/28|2024/03/14|||||2018/10/30|2017/12/04|2018/10/29|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|171633726
20240312|1A|CGX|N|1A_CGX_N|CA1724541000|Cineplex SA|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento|Cines y peliculas|63684281|155670|851|300|12|7.64|7.61|7.7|2024/03/11|0|0|0|0|7.64|2024/03/12|CAD|-.6219881445|0|CAD|2020/02/26|2020/01/30||||||||||||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|63684281
20240312|1A|CG|*|1A_CG_*|US14316J1088|Carlyle Group LP|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones |362113740|507600|6176|1|5|46.83|42.5|48.8|2024/03/11|.4057|.19|0|0|47.02|2024/03/12|USD|14.3648590069|.35|USD|2024/02/07|2024/02/22|2024/03/01|||||2020/01/01|2019/12/30|2020/01/02|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|362113740
20240312|1A|CHD|*|1A_CHD_*|US1713401024|Church & Dwight Co Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos domesticos|Productos domesticos||243776939|298231|2052|0|0|103.85|0|0|2024/03/11|.6259|.65|0|0|104.5|2024/03/12|USD|15.7427521437|.28375|USD|2024/02/02|2024/02/14|2024/03/01|||||2021/10/28|2016/09/02|2021/10/28|1|1|2|| S&P 500 Index|243776939
20240312|1A|CHE|*|1A_CHE_*|US16359R1032|Chemed Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||15117093|14707|379|0|0|647.8|0|0|2024/03/11|-.6128|-3.97|0|0|643.83|2024/03/12|USD|73.6130232558|.4|USD|2024/02/16|2024/02/23|2024/03/15|||||2019/02/25||2019/02/25|1|||| S&P 500 Index|15117093
20240312|1A|CHGG|*|1A_CHGG_*|US1630921096|Chegg Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||102949023|420840|874|0|0|8.2|0|0|2024/03/11|-2.1951|-.18|0|0|8.02|2024/03/12|USD|8.1080306256||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|102949023
20240312|1A|CHK1|*|1A_CHK1_*|US1651677353|Chesapeake Energy Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||130794770|1054917|12873|1|1|83.35|80.92|83.92|2024/03/11|.4679|.39|0|0|83.74|2024/03/12|USD|80.7663354411|.575|USD|2024/02/21|2024/03/06|2024/03/26|||||||||||| NASDAQ Composite Index|130794770
20240312|1A|CHKP|N|1A_CHKP_N|IL0010824113|Check Point Software Technologies Ltd|ISRAEL||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1993/07/05|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||116993749|302998|5370|1|1|163.47|152.75|166|2024/03/11|.6668|1.09|0|0|164.56|2024/03/12|USD|24.1317365269|0|USD|2016/02/29|2001/02/13||||||2010/01/28|2014/05/02|2010/07/01|1|||| NASDAQ Composite Index|116993749
20240312|1A|CHL|N|1A_CHL_N|US16941M1099|China Mobile Ltd|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1997/09/03|CHINA|Acciones Ordinarias|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||6000000000|0|0|0|0|27.51|0|0|2021/01/08|0|0|0|0|27.51|2021/01/07|USD|269.53527919|.8883639|USD|2020/08/13|2020/08/26|2020/10/09|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2000/06/27|2000/07/05|2000/07/05|.25|1|4|5| |4095096579
20240312|1A|CHPT|*|1A_CHPT_*|US15961R1059|ChargePoint Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||418027891|2218324|1689|0|0|1.92|0|0|2024/03/11|-4.6875|-.09|0|0|1.83|2024/03/12|USD|.872569714||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|418027891
20240312|1A|CHRDWAA|*|1A_CHRDWAA_*|US6742151243|Whiting Holdings LLC|ESTADOS UNIDOS||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|||||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas|||873|14|||27.5|||2024/03/11|-.581818|-.16|0|0|27.34|2024/03/12|USD|122.3577729573||USD||||||||||||||| S&P 500 Index
20240312|1A|CHRDWAB|*|1A_CHRDWAB_*|US6742151326|Whiting Holdings LLC|ESTADOS UNIDOS||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|||||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas|||1789|14|||18|||2024/03/11|-2.666667|-.48|0|0|17.52|2024/03/12|USD|122.3577729573||USD||||||||||||||| S&P 500 Index
20240312|1A|CHRD|*|1A_CHRD_*|US6742152076|Oasis Petroleum Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||41438134|215003|4729|10|10|161.74|159.51|162.79|2024/03/11|.371|.6|0|0|162.34|2024/03/12|USD|122.3577729573|2|USD|2024/02/27|2024/03/04|2024/03/19|||||||||||| NASDAQ Composite Index|41438134
20240312|1A|CHR|N|1A_CHR_N|DK0060227585|Chr Hansen Holding A/S|DINAMARCA|||||DINAMARCA|Acciones Ordinarias|UNC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||131602227|0|0|0|0|549.6|0|0|2024/01/30|0|0|0|0|549.6|2024/01/30|DKK|14.3979916461|7.72|DKK|2023/10/12|2023/10/13|2023/10/17|||||2017/11/02||2019/12/01|1|||| |131602227
20240312|1A|CHS|*|1A_CHS_*|US1686151028|Chicos FAS Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1983/12/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||400000000|271901|367|0|0|7.6|0|0|2024/01/03|-.1316|-.01|.1319|.01|7.59|2024/01/04|USD|2.7984574978|0|USD|2020/06/10|2020/03/13|2020/03/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2023/06/23||2023/06/23|1|||| |123457364
20240312|1A|CHTR|*|1A_CHTR_*|US16119P1084|Charter Communications Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2003/07/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||145225458|555851|11828|6|2|298.25|275|297.75|2024/03/11|-1.1903|-3.55|0|0|294.7|2024/03/12|USD|74.2988705915|.01|USD|2016/02/01|||||||2018/07/31|2016/05/18|2018/08/01|1|1|.9042|| NASDAQ Composite Index|145225458
20240312|1A|CHU|N|1A_CHU_N|US16945R1041|China Unicom Hong Kong Ltd|HONG KONG||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2000/02/08|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||3000000000|0|0|0|0|6.03|0|0|2021/01/08|0|0|0|0|6.03|2021/01/07|USD|104.597359305|.187947|USD|2020/05/21|2020/05/29|2020/06/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2013/04/17|2013/07/02|2013/07/01|.769231|||10| |3059812435
20240312|1A|CHWY|*|1A_CHWY_*|US16679L1098|Chewy Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Tiendas especializadas||431405944|1591962|4714|0|0|18.25|0|0|2024/03/11|-1.4795|-.27|0|0|17.98|2024/03/12|USD|.5066097445||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|431405944
20240312|1A|CIEA|N|1A_CIEA_N|ES0105630315|Cie Automotive SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|2007/01/01|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||119759967|22216|261|500|66|24.9|24.46|25.3|2024/03/11|.4016|.1|0|0|25|2024/03/12|EUR|10.6635981656|.3645|EUR|2023/12/19|2024/01/03|2024/01/05|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Emision de Derechos|2020/02/28|2006/05/22|2020/03/12|1|1|.65709|| IBEX 35 Index|119759967
20240312|1A|CIEN|*|1A_CIEN_*|US1717793095|Ciena Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones||144602692|600834|3727|0|0|51.54|0|0|2024/03/11|-.0582|-.03|0|0|51.51|2024/03/12|USD|19.1202381672||USD||2006/09/25||||||2022/03/07||2022/03/03|1|||| S&P 500 Index|144602692
20240312|1A|CIGI|N|1A_CIGI_N|CA1946931070|Colliers International Group Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Desarrollos Inmobiliarios|Desarrollos Inmobiliarios||48703182|71314|423|1|1|158.93|160.26|161.77|2024/03/11|1.45976|2.32|0|0|161.25|2024/03/12|CAD|18.563855964|.15|CAD|2023/12/05|2023/12/28|2024/01/12|||||2023/07/18||2023/07/20|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|48703182
20240312|1A|CIG|N|1A_CIG_N|US2044096012|Companhia Energetica de Minas Gerais Cemig|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1952/05/22|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1464677002|244956|282|0|0|2.34|0|0|2024/03/11|1.2821|.03|0|0|2.37|2024/03/12|USD|9.8964391406|.08333705|USD|2023/12/15|2023/12/22|2024/03/01|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2022/04/21|2022/04/28|2022/05/18|.769231|1|1.29999999976|1| S&P 500 Index|1464677002
20240312|1A|CI|*|1A_CI_*|US1255231003|Cigna Group|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1981/11/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Administracion de salud||292355022|426974|3097|0|0|342.27|0|0|2024/03/11|.4879|1.67|0|0|343.94|2024/03/12|USD|157.2788643447|1.4|USD|2024/02/02|2024/03/05|2024/03/21|||||2007/04/26|2007/06/05|2007/06/04|.333333|1|3|| S&P 500 Index|292355022
20240312|1A|CLB|*|1A_CLB_*|US21867A1051|Core Laboratories NV|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||46856536|69533|320|0|0|16.22|0|0|2024/03/11|-1.1097|-.18|0|0|16.04|2024/03/12|USD|4.8157787631|.01|USD|2024/01/31|2024/02/09|2024/03/04|||||2018/02/13||2018/02/13|1|||| S&P 500 Index|46856536
20240312|1A|CLF|*|1A_CLF_*|US1858991011|Cleveland-Cliffs Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1985/02/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||498289476|1391985|2833|0|0|20.53|0|0|2024/03/11|-.2923|-.06|0|0|20.47|2024/03/12|USD|15.4647058824|0|USD|2020/05/11|2020/04/02|2020/04/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2018/11/26|2008/05/16|2018/11/26|1|1|2|| S&P 500 Index|498289476
20240312|1A|CLNX|N|1A_CLNX_N|ES0105066007|Cellnex Telecom SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|2002/01/10|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||705524375|948971|3271|1828|11112|34.41|34|34.75|2024/03/11|-1.0462|-.36|0|0|34.05|2024/03/12|EUR|20.8411647322|.04035|EUR|2023/11/10|2023/11/21|2023/11/23|||||2021/05/19|2021/03/31|2021/05/19|1|48|19|| IBEX 35 Index|705524375
20240312|1A|CLR|*|1A_CLR_*|US2120151012|Continental Resources Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1967/11/16|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||1000000000|661052|446|0|0|74.24|0|0|2022/11/21|.0404|.03|65.9294|29.51|74.27|2022/11/22|USD|20.7401521499|.28|USD|2022/07/28|2022/08/05|2022/08/22|||||2014/08/19|2014/09/11|2014/09/10|.5|1|2|| |363019728
20240312|1A|CLSK|*|1A_CLSK_*|US18452B2097|CleanSpark Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||198064754|7326218|35084|1|2|16.91|16.25|16.44|2024/03/11|-2.4837|-.42|0|0|16.49|2024/03/12|USD|6.5937437292||USD||||||||||||10|1|| NASDAQ Composite Index|198064754
20240312|1A|CLX|*|1A_CLX_*|US1890541097|Clorox Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos domesticos|Productos domesticos||124106333|291151|2022|0|0|155.54|0|0|2024/03/11|.958|1.49|0|0|157.03|2024/03/12|USD|1.7800936977|1.2|USD|2024/02/28|2024/04/23|2024/05/10|||||2018/05/24||2018/05/24|1|||| S&P 500 Index|124106333
20240312|1A|CL|*|1A_CL_*|US1941621039|Colgate-Palmolive Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1923/07/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||823150919|1331825|4328|0|0|88.13|0|0|2024/03/11|.7149|.63|0|0|88.76|2024/03/12|USD|.7360406091|.48|USD|2024/01/11|2024/01/19|2024/02/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2022/03/10|2013/05/16|2022/03/10|1|1|2|| S&P 500 Index|823150919
20240312|1A|CMC1|*|1A_CMC1_*|US2017231034|Commercial Metals Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||116387828|278852|1709|0|0|52.48|0|0|2024/03/11|.6669|.35|0|0|52.83|2024/03/12|USD|35.1977618283|.16|USD|2024/01/04|2024/01/17|2024/02/01|||||2021/10/13||2021/10/13|1|||| S&P 500 Index|116387828
20240312|1A|CMCSA|*|1A_CMCSA_*|US20030N1019|Comcast Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2001/12/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||3971857339|5639087|26229|4|4|43.54|43.08|43.21|2024/03/11|-.8153|-.355|0|0|43.185|2024/03/12|USD|20.0638039787|.31|USD|2024/01/25|2024/04/02|2024/04/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2019/01/23|2017/02/21|2019/01/23|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|3971857339
20240312|1A|CME|*|1A_CME_*|US12572Q1058|CME Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|Valores e intercambios de mercancia |359991858|465285|9620|1|1|216.77|204.35|219.5|2024/03/11|.4521|.98|0|0|217.75|2024/03/12|USD|74.474058765|1.15|USD|2024/02/08|2024/03/07|2024/03/26|||||2012/05/24|2012/07/23|2012/07/20|.2|||| NASDAQ Composite Index|359991858
20240312|1A|CMG|*|1A_CMG_*|US1696561059|Chipotle Mexican Grill Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1998/01/30|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes|Servicios de comida rapida|27421169|44688|1131|0|0|2662.59|0|0|2024/03/11|2.1494|57.23|0|0|2719.82|2024/03/12|USD|111.1307203774|0|USD|2014/12/01|||||||2020/02/04||2020/02/04|1|||| S&P 500 Index|27421169
20240312|1A|CMI|*|1A_CMI_*|US2310211063|Cummins Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1919/02/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles|Motor y sistemas de poder |141856847|3718789|10425|0|0|270.15|0|0|2024/03/11|-.1407|-.38|0|0|269.77|2024/03/12|USD|62.4558927311|1.68|USD|2024/02/13|2024/02/22|2024/03/07|||||2024/02/15|2024/03/13|2024/03/13|1|1|12.0298|| S&P 500 Index|141856847
20240312|1A|CMPS|N|1A_CMPS_N|US20451W1018|Compass Pathways PLC|INGLATERRA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||64227371|100462|1328|5|1|10.67|10.3|10.88|2024/03/11|.7966|.085|0|0|10.755|2024/03/12|USD|4.4239223862||USD||||||||||||||1| NASDAQ Composite Index|64227371
20240312|1A|CMS1|*|1A_CMS1_*|US1258961002|CMS Energy Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |294443620|582977|2648|0|0|60.47|0|0|2024/03/11|-1.7364|-1.05|0|0|59.42|2024/03/12|USD|25.9065934066|.515|USD|2024/02/01|2024/02/09|2024/02/29|||||||||||| S&P 500 Index|294443620
20240312|1A|CM|N|1A_CM_N|CA1360691010|Canadian Imperial Bank of Commerce|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||931811338|2372797|7710|10|5|66.85|66.83|66.98|2024/03/11|.07479|.05|0|0|66.9|2024/03/12|CAD|57.808221871|.9|CAD|2024/02/29|2024/03/27|2024/04/29|||||2022/02/28|2022/05/16|2022/05/13|.5|1|2|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|931811338
20240312|1A|CNC|*|1A_CNC_*|US15135B1017|Centene Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Administracion de salud||534863000|956963|4183|0|0|78.03|0|0|2024/03/11|-1.6404|-1.28|0|0|76.75|2024/03/12|USD|47.5595368467||USD||2019/02/07||||||2018/12/13|2019/02/07|2019/02/06|.5|1|2|| S&P 500 Index|534863000
20240312|1A|CNE|N|1A_CNE_N|CA1348083025|Canacol Energy Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|2004/11/24|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||34111487|36734|161|4|15|5.37|5.45|5.58|2024/03/11|2.7933|.15|0|0|5.52|2024/03/12|CAD|8.550257732|.26|CAD|2023/12/20|2023/12/28|2024/01/15|||||2023/01/31|2023/01/20|2023/02/02|1|5|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|34111487
20240312|1A|CNI|N|1A_CNI_N|CA1363751027|Canadian National Railway Co|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1995/08/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||641982078|195150|2021|0|0|128.77|0|0|2024/03/11|.9241|1.19|0|0|129.96|2024/03/12|USD|30.5868937205|.845|USD|2024/01/23|2024/03/06|2024/03/28|||||2024/01/30|2013/12/02|2024/02/01|1|1|2|| S&P 500 Index|641982078
20240312|1A|CNK|*|1A_CNK_*|US17243V1026|Cinemark Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento|Cines y peliculas|121589633|843651|2210|0|0|17.66|0|0|2024/03/11|2.6614|.47|0|0|18.13|2024/03/12|USD|2.6011754828|0|USD|2020/04/13|2020/03/05|2020/03/20|||||||||||| S&P 500 Index|121589633
20240312|1A|CNMD|*|1A_CNMD_*|US2074101013|Conmed Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||30780567|83282|1215|0|0|84.9|0|0|2024/03/11|.0589|.05|0|0|84.95|2024/03/12|USD|27.2017086214|.2|USD|2024/02/26|2024/03/14|2024/04/05|||||2010/09/13||2010/09/13|1|||| S&P 500 Index|30780567
20240312|1A|CNQ|*|1A_CNQ_*|CA1363851017|Canadian Natural Resources Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|1985/01/06|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||1071451358|18076102|16375|1|41|97.26|97.25|97.35|2024/03/11|-.01028|-.01|0|0|97.25|2024/03/12|CAD|36.4991863005|1.05|CAD|2024/02/29|2024/03/14|2024/04/05|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2024/03/11|2016/06/01|2024/03/13|1|1|.02|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|1071451358
20240312|1A|COF|*|1A_COF_*|US14040H1059|Capital One Financial Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1994/07/21|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor|Servicios con tarjetas de credito al consumidor |380373476|640732|4986|0|0|138.46|0|0|2024/03/11|1.3072|1.81|0|0|140.27|2024/03/12|USD|151.9063807531|.6|USD|2024/02/01|2024/02/09|2024/02/23|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2019/06/27|1999/06/02|2019/06/27|1|1|3|| S&P 500 Index|380373476
20240312|1A|COH|N|1A_COH_N|AU000000COH5|Cochlear Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||65435436|0|0|6|9|333.76|350.44|323.02|2024/03/12|0|0|0|0|333.76|2024/03/12|AUD|26.5926872543|2|AUD|2023/07/03|2024/03/21|2024/04/15|||||2023/02/15||2023/03/08|1|||| ASX All Ordinaries Index|65435436
20240312|1A|COIN|*|1A_COIN_*|US19260Q1076|Coinbase Global Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||242275175|3327904|52531|1|1|254.17|247|248.6|2024/03/11|.7751|1.97|0|0|256.14|2024/03/12|USD|26.640184736||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|242275175
20240312|1A|COLD|*|1A_COLD_*|US03064D1081|Americold Realty Trust Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Industriales REITs|283519907|1366768|2781|0|0|26.31|0|0|2024/03/11|-1.4823|-.39|0|0|25.92|2024/03/12|USD|13.1127013885|.22|USD|2024/03/07|2024/03/27|2024/04/15|||||||||||| S&P 500 Index|283519907
20240312|1A|COLM|*|1A_COLM_*|US1985161066|Columbia Sportswear Co|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||59795682|196079|3723|1|1|79.8|74.7|88.21|2024/03/11|.3759|.3|0|0|80.1|2024/03/12|USD|31.6600796969|.3|USD|2024/02/02|2024/03/07|2024/03/22|||||2021/01/29||2021/01/29|1|||| NASDAQ Composite Index|59795682
20240312|1A|COL|N|1A_COL_N|ES0139140174|Inmobiliaria Colonial SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|2001/01/01|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Oficina REITs|531621872|1076082|1086|1780|1000|5.21|5.05|5.16|2024/03/11|-2.1113|-.11|0|0|5.1|2024/03/12|EUR|9.2865077633|.053|EUR|2023/06/15|2023/07/04|2023/07/06|||||2021/07/13|2016/07/26|2021/07/13|1|10|1|| IBEX 35 Index|531621872
20240312|1A|CON|N|1A_CON_N|DE0005439004|Continental AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||200000000|890601|6593|62|62|66.96|67.56|67.62|2024/03/11|.93|.62|0|0|67.58|2024/03/12|EUR|68.3795|1.61975|EUR|2024/03/07|2024/04/29|2024/05/02|||||2019/10/22|2021/09/16|2021/09/16|.894234|5|1|| Deutsche Boerse DAX Index|200000000
20240312|1A|COO|*|1A_COO_*|US2166485019|Cooper Companies Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1980/03/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||198756284|239010|5168|2|1|101.44|100.5|103.86|2024/03/11|.0986|.1|0|0|101.54|2024/03/12|USD|38.1353535354|0|USD|2023/12/07|2024/02/20|2023/08/11|||||2023/12/07|2024/02/16|2024/02/20|.25|1|4|| NASDAQ Composite Index|198756284
20240312|1A|COP1|N|1A_COP1_N|DE000A288904|Compugroup Medical SE|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |52235000|33703|343|509|104|28.96|28.8|28.88|2024/03/11|-.35|-.1|0|0|28.86|2024/03/12|EUR|12.7821958457|.73625|EUR|2024/02/21|2024/05/23|2024/05/27|||||2021/11/26||2021/11/26|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|52235000
20240312|1A|COP|*|1A_COP_*|US20825C1045|ConocoPhillips|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2001/11/16|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||1176408368|1849298|9525|0|0|115.25|0|0|2024/03/11|-.1996|-.23|0|0|115.02|2024/03/12|USD|40.9717008506|.2|USD|2024/02/08|2024/02/15|2024/03/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Escicion|2016/11/30|2012/05/01|2016/11/30|1|1|.5|| S&P 500 Index|1176408368
20240312|1A|COR|*|1A_COR_*|US03073E1055|CENCORA INC|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||199481993|250443|2360|0|0|237.68|0|0|2024/03/11|-.101|-.24|0|0|237.44|2024/03/12|USD|2.577652572|.51|USD|2024/01/31|2024/02/08|2024/02/26|||||2018/11/06||2018/11/06|1|||| S&P 500 Index|199481993
20240312|1A|COST|*|1A_COST_*|US22160K1051|Costco Wholesale Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1987/05/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales||443549000|911583|28218|3|1|714.08|737|739|2024/03/11|3.1929|22.8|0|0|736.88|2024/03/12|USD|56.4555011333|1.02|USD|2024/01/18|2024/02/01|2024/02/16|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2019/04/30|2000/01/14|2019/04/30|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|443549000
20240312|1A|COTY|*|1A_COTY_*|US2220702037|Coty Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1995/01/20|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales|Cosmeticos y perfumes |895168882|609660|1728|0|0|12.68|0|0|2024/03/11|-.5521|-.07|0|0|12.61|2024/03/12|USD|4.4889281508|0|USD|2020/07/29|2020/02/14|2020/03/27|||||2014/02/12||2014/02/12|1|||| S&P 500 Index|895168882
20240312|1A|COUR|*|1A_COUR_*|US22266M1045|Coursera Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||156946046|290319|937|0|0|14.93|0|0|2024/03/11|-2.0764|-.31|-24.5224|-4.7499|14.62|2024/03/12|USD|4.0818954647||USD||||||||2023/04/27||2023/04/27|1|||| S&P 500 Index|156946046
20240312|1A|CPA|N|1A_CPA_N|PAP310761054|Copa Holdings SA|PANAMA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1998/05/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||42028424|61164|773|0|0|101.43|0|0|2024/03/11|.8084|.82|0|0|102.25|2024/03/12|USD|52.8902177685|1.61|USD|2024/02/07|2024/02/28|2024/03/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|42028424
20240312|1A|CPB|*|1A_CPB_*|US1344291091|Campbell Soup Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||298102601|777695|3389|0|0|43.01|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|43.01|2024/03/12|USD|12.2441471572|.37|USD|2024/02/28|2024/04/03|2024/04/29|||||2021/06/09|1997/03/18|2021/06/09|1|10|1|| S&P 500 Index|298102601
20240312|1A|CPE|*|1A_CPE_*|US13123X5086|Callon Petroleum Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||66508277|208618|1573|0|0|32.43|0|0|2024/03/11|.8017|.26|0|0|32.69|2024/03/12|USD|61.6979070055||USD||2020/08/10||||||2023/05/02|2020/08/10|2023/05/02|1|10|1|| S&P 500 Index|66508277
20240312|1A|CPGE|N|1A_CPGE_N|CA22576C1014|Crescent Point Energy Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||619949490|1518902|3365|5|94|10.16|10.18|10.21|2024/03/11|.29528|.03|0|0|10.19|2024/03/12|CAD|12.5860398084|.115|CAD|2024/02/29|2024/03/14|2024/04/01|||||2024/03/07||2024/03/11|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|619949490
20240312|1A|CPG|N|1A_CPG_N|GB00BD6K4575|Compass Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes||1705316241|4570767|3918|1000|510|2134|1930|2210|2024/03/11|2.015|43|0|0|21.77|2024/03/12|GBP|2.9466437177|.281|GBP|2023/11/20|2024/01/18|2024/02/29|||||2023/07/24|2017/06/27|2023/07/24|1|26|25|| FTSE 100 Index|1705316241
20240312|1A|CPKC|N|1A_CPKC_N|CA13646K1084|Canadien Pacifique Kansas City Limited|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||932339641|1264498|5803|1|1|120.83|122.12|122.36|2024/03/11|1.13382|1.37|0|0|122.2|2024/03/12|CAD|44.5527756899|.19|CAD|2024/01/30|2024/03/27|2024/04/29|||||2022/05/10||2022/05/02|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|932339641
20240312|1A|CPNG|*|1A_CPNG_*|US22266T1097|COUPANG INC.|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales|Internet y correo para tiendas departamentales |1793317717|4929935|8331|0|0|18.53|0|0|2024/03/11|4.5872|.85|0|0|19.38|2024/03/12|USD|2.2947132435||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|1793317717
20240312|1A|CPRI|N|1A_CPRI_N|VGG1890L1076|Capri Holdings Ltd|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||116566663|98040|703|0|0|46.5|0|0|2024/03/11|.7312|.34|0|0|46.84|2024/03/12|USD|13.9438011994||USD||||||||2022/06/01||2022/06/01|1|||| S&P 500 Index|116566663
20240312|1A|CPRT|*|1A_CPRT_*|US2172041061|Copart Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2012/01/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Transacciones y servicios de subasta |961461830|2040129|17187|2|3|54.53|53|55.5|2024/03/11|1.2103|.66|0|0|55.19|2024/03/12|USD|3.1394731819||USD||2023/08/22||||||2023/08/04|2023/08/22|2023/08/21|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|961461830
20240312|1A|CPR|N|1A_CPR_N|NL0015435975|Davide Campari Milano SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Destiladores y vinateros||1131982258|1783319|2977|20000|500|9.578|9.536|9.62|2024/03/11|-.13|-.012|0|0|9.566|2024/03/12|EUR|2.5938887619|.0481|EUR|2024/02/27|2024/04/22|2024/04/24|||||2021/06/08||2021/06/04|1|||| FTSE Italia All-Share Index|1131982258
20240312|1A|CPT|*|1A_CPT_*|US1331311027|Camden Property Trust|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Residencial REITs|106968937|299856|2542|0|0|99.98|0|0|2024/03/11|-1.7904|-1.79|0|0|98.19|2024/03/12|USD|45.8409523897|1.03|USD|2024/02/01|2024/03/27|2024/04/17|||||2007/12/03||2010/03/01|1|||| S&P 500 Index|106968937
20240312|1A|CRBN|N|1A_CRBN_N|NL0010583399|Corbion NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||59090949|59723|520|75|350|19.91|19.9|20.24|2024/03/11|.25|.05|0|0|19.96|2024/03/12|EUR|10.7716165027|.5185|EUR|2024/03/01|2024/05/17|2024/05/28|||||2017/04/18||2017/04/24|1|||| Amsterdam Exchanges Index|59090949
20240312|1A|CRDA|N|1A_CRDA_N|GB00BJFFLV09|Croda International PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||139635442|389377|1713|0|0|4740|0|0|2024/03/11|-1.245|-59|0|0|46.81|2024/03/12|GBP|16.8527042841|.62|GBP|2024/02/27|2024/04/18|2024/05/29|||||2019/03/19|2019/04/29|2019/04/29|1.02439|42|41|| FTSE 100 Index|139635442
20240312|1A|CRDO|N|1A_CRDO_N|KYG254571055|Credo Technology Group Holding Ltd|||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||163290614|545657|5965|1|2|20.46|20|21.5|2024/03/11|1.0264|.21|0|0|20.67|2024/03/12|USD|2.3720284396||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|163290614
20240312|1A|CRH1|N|1A_CRH1_N|IE0001827041|CRH PLC|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||689269317|808606|3046|1500|600|6368|3620|6600|2024/03/11|2.167|138|0|0|65.06|2024/03/12|GBP|28.8078463876|.35|GBP|2024/02/29|2024/03/14|2024/04/17|||||2023/12/21||2023/12/21|1|||| FTSE 100 Index|689269317
20240312|1A|CRH|N|1A_CRH_N|US12626K2033|CRH PLC|IRLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1949/06/20|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||689269317|1319630|6717|0|0|82.29|0|0|2024/03/11|1.9322|1.59|0|0|83.88|2024/03/12|USD|28.8078463876|.35|USD|2024/02/29|2024/03/14|2024/04/17|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2023/12/21|2023/09/25|2023/12/21|1|1|1|1| S&P 500 Index|689269317
20240312|1A|CRI|*|1A_CRI_*|US1462291097|Carters Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||36480603|287177|2159|0|0|84.63|0|0|2024/03/11|1.0516|.89|0|0|85.52|2024/03/12|USD|23.1006244343|.8|USD|2024/02/27|2024/03/08|2024/03/29|||||2016/02/25||2016/02/25|1|||| S&P 500 Index|36480603
20240312|1A|CRL|*|1A_CRL_*|US1598641074|Charles River Laboratories International Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||51349770|134083|1800|0|0|263.09|0|0|2024/03/11|.3915|1.03|0|0|264.12|2024/03/12|USD|70.2145743456||USD||||||||2010/07/29||2010/07/29|1|||| S&P 500 Index|51349770
20240312|1A|CRM|*|1A_CRM_*|US79466L3024|Salesforce Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1999/02/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios|Servicios de nubes informaticas |968000000|1226321|10822|0|0|306|0|0|2024/03/11|.2026|.62|0|0|306.62|2024/03/12|USD|61.2381930185|.4|USD|2024/02/28|2024/03/13|2024/04/11|||||2013/03/26|2013/04/18|2013/04/17|.25|1|4|| S&P 500 Index|968000000
20240312|1A|CRNC|*|1A_CRNC_*|US1567271093|Cerence Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||41674637|183427|1909|3|5|14.81|14.15|15.85|2024/03/11|2.971|.44|0|0|15.25|2024/03/12|USD|17.279000373||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|41674637
20240312|1A|CROX|*|1A_CROX_*|US2270461096|Crocs Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Textil confeccion y bienes de lujo|Calzado||60498530|427483|8259|1|6|126.7|124|126|2024/03/11|-.8761|-1.11|0|0|125.59|2024/03/12|USD|23.6849281595||USD||2007/06/15||||||2018/05/08||2018/05/08|1|||| NASDAQ Composite Index|60498530
20240312|1A|CRSP|N|1A_CRSP_N|CH0334081137|CRISPR Therapeutics AG|SUIZA||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||80275950|329198|5473|1|1|76.82|74|75.45|2024/03/11|-1.9787|-1.52|0|0|75.3|2024/03/12|USD|23.7664844379||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|80275950
20240312|1A|CRSR|*|1A_CRSR_*|US22041X1028|Corsair Gaming Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Computadoras y perifericos|Equipo de computadoras||103306163|120717|1462|5|12|12.65|12.46|12.75|2024/03/11|.6324|.08|0|0|12.73|2024/03/12|USD|6.5140707636||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|103306163
20240312|1A|CRTO|N|1A_CRTO_N|US2267181046|Criteo SA|FRANCIA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicidad||55227016|98838|1340|3|2|33.48|32.72|35|2024/03/11|3.5245|1.18|0|0|34.66|2024/03/12|USD|19.2200874976||USD||||||||2018/10/31||2018/10/31|1|||1| NASDAQ Composite Index|55227016
20240312|1A|CRUS|*|1A_CRUS_*|US1727551004|Cirrus Logic Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores|Circuitos integrados |53934984|109792|2410|1|1|92.75|77.74|100.12|2024/03/11|.7763|.72|0|0|93.47|2024/03/12|USD|29.8177077714||USD||1995/07/18||||||2021/01/01||2021/04/01|1|||| NASDAQ Composite Index|53934984
20240312|1A|CRWD|*|1A_CRWD_*|US22788C1053|Crowdstrike Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||241868658|1108647|22004|9|1|317.37|328.52|333|2024/03/11|3.7496|11.9|0|0|329.27|2024/03/12|USD|9.6546218734||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|241868658
20240312|1A|CSCO|*|1A_CSCO_*|US17275R1023|Cisco Systems Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1984/12/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones||4049187080|5826948|25410|1|1|50.22|50.03|50.17|2024/03/11|-.2987|-.15|0|0|50.07|2024/03/12|USD|10.8363058881|.4|USD|2024/02/15|2024/04/03|2024/04/24|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2019/02/14|2000/02/18|2019/02/13|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|4049187080
20240312|1A|CSGP|*|1A_CSGP_*|US22160N1090|CoStar Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||408409321|691688|8977|1|1|86.81|77.59|95|2024/03/11|.3686|.32|0|0|87.13|2024/03/12|USD|18.1065877128||USD||2021/06/28||||||2021/06/07|2021/06/28|2021/06/25|.1|1|10|| NASDAQ Composite Index|408409321
20240312|1A|CSIQ|N|1A_CSIQ_N|CA1366351098|Canadian Solar Inc|CANADA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||64653481|420391|4863|3|5|20.59|20.17|20.79|2024/03/11|-1.797|-.37|0|0|20.22|2024/03/12|USD|30.1850335237||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|64653481
20240312|1A|CSL|N|1A_CSL_N|AU000000CSL8|CSL Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||483252729|0|0|26|21|281.87|289.43|270|2024/03/12|0|0|0|0|281.87|2024/03/12|AUD|32.7392763367|1.19|AUD|2024/02/13|2024/03/11|2024/04/03|||||2021/12/14||2022/02/14|1|||| ASX All Ordinaries Index|483252729
20240312|1A|CSU|N|1A_CSU_N|CA21037X1006|Constellation Software Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |21191530|31446|581|1|1|3794.99|3762.05|3786.5|2024/03/11|-.47141|-17.89|0|0|3777.1|2024/03/12|CAD|88.5259346541|1|CAD|2024/03/06|2024/03/27|2024/04/15|||||2023/08/03|2023/08/31|2023/10/06|1|1|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|21191530
20240312|1A|CSX|*|1A_CSX_*|US1264081035|CSX Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1978/11/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||1959134342|3146747|15867|3|3|38.04|37.75|38.26|2024/03/11|-.5783|-.22|0|0|37.82|2024/03/12|USD|6.0398406375|.12|USD|2024/02/14|2024/02/28|2024/03/15|||||2023/10/20|2021/06/29|2023/10/17|1|1|3|| NASDAQ Composite Index|1959134342
20240312|1A|CTAS|*|1A_CTAS_*|US1729081059|Cintas Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||101371435|117862|4944|1|1|624.45|582.5|666.66|2024/03/11|.3603|2.25|0|0|626.7|2024/03/12|USD|38.0145211275|1.35|USD|2024/01/16|2024/02/14|2024/03/15|||||2021/07/27||2021/07/27|1|||| NASDAQ Composite Index|101371435
20240312|1A|CTEC1|N|1A_CTEC1_N|GB00BD3VFW73|ConvaTec Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||2049789559|7340209|1612|0|1200|280.8|0|294|2024/03/11|-.427|-1.2|0|0|2.796|2024/03/12|GBP|.8303030526|.03517|GBP|2024/03/06|2024/04/25|2024/05/23|||||||||160.1449275|1|| FTSE 100 Index|2049789559
20240312|1A|CTLT|*|1A_CTLT_*|US1488061029|Catalent Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||180737675|424791|2127|0|0|56.81|0|0|2024/03/11|-.5457|-.31|0|0|56.5|2024/03/12|USD|25.4751381215||USD||||||||2015/10/29||2015/10/29|1|||| S&P 500 Index|180737675
20240312|1A|CTRA|*|1A_CTRA_*|US1270971039|Coterra Energy Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||751847432|1570317|2718|0|0|26.46|0|0|2024/03/11|.189|.05|0|0|26.51|2024/03/12|USD|17.2579365079|.21|USD|2024/02/22|2024/03/13|2024/03/28|||||2019/07/01||2019/07/01|1|||| S&P 500 Index|751847432
20240312|1A|CTSH|*|1A_CTSH_*|US1924461023|Cognizant Technology Solutions Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1988/04/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||497842032|1123912|10227|2|3|76.96|76.34|79.5|2024/03/11|.1689|.13|0|0|77.09|2024/03/12|USD|26.1920792079|.3|USD|2024/02/07|2024/02/16|2024/02/28|||||2020/09/01|2014/03/10|2020/09/01|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|497842032
20240312|1A|CTT|N|1A_CTT_N|PTCTT0AM0001|CTT Correios de Portugal SA|PORTUGAL||LIS|||PORTUGAL|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||138090040|272476|475|2750|980|3.59|3.575|3.65|2024/03/11|.97|.035|0|0|3.625|2024/03/12|EUR|1.5192597161|.09|EUR|2022/11/25|2023/05/17|2023/05/19|||||2023/06/22|2022/06/13|2023/06/26|1|||| PSI All Share Gross Return Index|138090040
20240312|1A|CTVA|*|1A_CTVA_*|US22052L1044|Corteva Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Fertilizantes y Agroquimicos||701783000|1213741|4088|0|0|55.09|0|0|2024/03/11|.0363|.02|0|0|55.11|2024/03/12|USD|35.3131170663|.16|USD|2024/01/26|2024/02/29|2024/03/15|||||2022/09/13||2022/09/13|1|||| S&P 500 Index|701783000
20240312|1A|CTXS|*|1A_CTXS_*|US1773761002|Citrix Systems Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1989/04/17|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||1000000000|0|0|0|0|103.9|0|0|2022/09/29|0|0|0|0|103.9|2022/09/29|USD|4.4093447101|0|USD|2022/01/28|2021/12/06|2021/12/21||||Split|2018/10/24|2017/02/01|2018/10/24|1|1|.171844291|| |126885081
20240312|1A|CUBE|*|1A_CUBE_*|US2296631094|CubeSmart|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Almacenamiento REITs|224954599|274416|1783|0|0|45.58|0|0|2024/03/11|-.1536|-.07|0|0|45.51|2024/03/12|USD|12.4158385975|.51|USD|2023/12/07|2023/12/29|2024/01/16|||||||||||| S&P 500 Index|224954599
20240312|1A|CUK|N|1A_CUK_N|US14365C1036|Carnival PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones|Cruceros |144799097|588337|1218|0|0|14.71|0|0|2024/03/11|-.068|-.01|0|0|14.7|2024/03/12|USD|5.4532488114|.5|USD|2020/01/16|2020/02/20|2020/03/13|||||2018/06/26||2018/06/25|1|||1| S&P 500 Index|144799097
20240312|1A|CUZ|*|1A_CUZ_*|US2227955026|Cousins Properties Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||151773264|406043|1542|0|0|23.59|0|0|2024/03/11|-1.1446|-.27|0|0|23.32|2024/03/12|USD|29.8202604901|.32|USD|2023/12/19|2024/01/03|2024/01/16|||||2019/06/07|2019/06/13|2019/06/17|4|4|1|| S&P 500 Index|151773264
20240312|1A|CVAC|N|1A_CVAC_N|NL0015436031|CureVac NV|ALEMANIA||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||223923708|422766|2054|1|1|3.36|3.3|3.5|2024/03/11|1.4881|.05|0|0|3.41|2024/03/12|USD|2.7346715789||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|223923708
20240312|1A|CVE|N|1A_CVE_N|CA15135U1093|Cenovus Energy Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |1868419172|11130846|9231|10|6|24.01|24.13|24.21|2024/03/11|.74969|.18|0|0|24.19|2024/03/12|CAD|15.1401724201|.14|CAD|2024/02/15|2024/03/14|2024/03/28|||||2023/11/07||2023/11/09|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|1868419172
20240312|1A|CVNA|*|1A_CVNA_*|US1468691027|Carvana Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||201899201|1025830|5937|0|0|78.1|0|0|2024/03/11|-2.3303|-1.82|0|0|76.28|2024/03/12|USD|2.2227710546||USD||||||||2023/01/18||2024/01/01||1|.001|| S&P 500 Index|201899201
20240312|1A|CVS|*|1A_CVS_*|US1266501006|CVS Health Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1996/08/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||1258449553|1412331|4162|0|0|75.94|0|0|2024/03/11|-.9613|-.73|0|0|75.21|2024/03/12|USD|59.5027237354|.665|USD|2023/12/06|2024/01/19|2024/02/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2013/12/17||2013/12/17|1|||| S&P 500 Index|1258449553
20240312|1A|CVX|*|1A_CVX_*|US1667641005|Chevron Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1926/01/27|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||1857269160|2157114|11115|0|0|152|0|0|2024/03/11|-.0724|-.11|0|0|151.89|2024/03/12|USD|85.9353977576|1.63|USD|2024/02/02|2024/02/15|2024/03/11|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2023/09/12|2004/09/13|2023/04/01|1|1|2|| S&P 500 Index|1857269160
20240312|1A|CWEN|*|1A_CWEN_*|US18539C2044|Clearway Energy Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Productores independientes de energia y operadores de energia||124728191|258305|1200|0|0|22.29|0|0|2024/03/11|-2.3329|-.52|0|0|21.77|2024/03/12|USD|17.9487179487|.4033|USD|2024/02/15|2024/02/29|2024/03/15|||||||||||| S&P 500 Index|124728191
20240312|1A|CWT|*|1A_CWT_*|US1307881029|California Water Service Group|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||57675179|65183|453|0|0|47.87|0|0|2024/03/11|-1.713|-.82|0|0|47.05|2024/03/12|USD|25.0514995084|.28|USD|2024/01/25|2024/02/09|2024/02/23|||||2011/04/06|2011/06/13|2011/06/10|.5|1|2|| S&P 500 Index|57675179
20240312|1A|CXM|*|1A_CXM_*|US85208T1079|Sprinklr Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |273890453|407413|943|0|0|13.5|0|0|2024/03/11|.963|.13|0|0|13.63|2024/03/12|USD|2.1166416214||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|273890453
20240312|1A|CYAGF|N|1A_CYAGF_N|JP3311400000|CyberAgent Inc|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicidad||506234955|0|0|0|0|1054|0|0|2024/03/12|0|0|0|0|1054|2024/03/12|JPY|289.5275504786|0|JPY|2023/11/01|2024/03/28|2023/12/11|||||2021/03/10|2021/03/30|2021/04/01|.25|1|4|| TOPIX Stock Price Index|506234955
20240312|1A|CYBR|N|1A_CYBR_N|IL0011334468|Cyberark Software Ltd|ISRAEL||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||41765066|111643|3022|1|2|263.14|254.01|267.9|2024/03/11|.608|1.6|0|0|264.74|2024/03/12|USD|19.0195883569||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|41765066
20240312|1A|CZR1|*|1A_CZR1_*|US12769G1004|Caesars Entertainment Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar||216299768|910990|9679|1|1|42.63|41.8|43.09|2024/03/11|-.9148|-.39|0|0|42.24|2024/03/12|USD|21.1720930233||USD||||||||2018/11/08||2018/11/08|1|||| NASDAQ Composite Index|216299768
20240312|1A|CZR|*|1A_CZR_*|US12769G1004|Caesars Entertainment Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar||216299768|910990|9679|1|1|42.63|41.8|43.09|2024/03/11|-.9148|-.39|0|0|42.24|2024/03/12|USD|21.1720930233||USD||||||||2018/11/08||2018/11/08|1|||| NASDAQ Composite Index|216299768
20240312|1A|C|*|1A_C_*|US1729674242|Citigroup Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||1911366783|2200386|7346|0|0|57.41|0|0|2024/03/11|.0697|.04|0|0|57.45|2024/03/12|USD|106.4468162271|.53|USD|2024/01/12|2024/02/02|2024/02/23|||||2020/05/14||2019/06/17|1|||| S&P 500 Index|1911366783
20240312|1A|DAIF|N|1A_DAIF_N|JP3497400006|Daifuku Co Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo electrico pesado||370652026|0|0|0|0|3309|0|0|2024/03/12|0|0|0|0|3309|2024/03/12|JPY|878.2472298858|11.1559|JPY|2023/11/08|2024/03/28|2023/12/05|||||2023/08/29|2023/03/30|2023/08/30|1|1|3|| TOPIX Stock Price Index|370652026
20240312|1A|DAL|*|1A_DAL_*|US2473617023|Delta Air Lines Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1967/03/16|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||643323851|4047195|15868|0|0|42.68|0|0|2024/03/11|.1874|.08|0|0|42.76|2024/03/12|USD|17.3787167449|.1|USD|2024/02/08|2024/02/23|2024/03/18|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2017/05/11||2017/05/11|1|||| S&P 500 Index|643323851
20240312|1A|DANSKE|N|1A_DANSKE_N|DK0010274414|Danske Bank A/S|DINAMARCA|||||DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||859773706|1102469|2749|0|12019|202.8|0|203.9|2024/03/11|.54|1.1|0|0|203.9|2024/03/12|DKK|204.6093960071|7.5|DKK|2024/02/02|2024/03/22|2024/03/26|||||2024/02/02||2024/02/05|1|||| OMX Copenhagen 20 Index|859773706
20240312|1A|DAO|N|1A_DAO_N|US98741T1043|Youdao Inc|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||124214435|42912|223|0|0|4.02|0|0|2024/03/11|10.9453|.44|0|0|4.46|2024/03/12|USD|-12.420055082||USD||||||||2022/11/17||2022/11/17|1|||1| S&P 500 Index|124214435
20240312|1A|DARK|N|1A_DARK_N|GB00BNYK8G86|Darktrace PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||700344845|6261687|5491|800|0|436.2|425|0|2024/03/11|4.379|19.1|0|0|4.553|2024/03/12|GBP|.399068446||GBP||||||||2023/02/01||2023/02/01|1|||| FTSE 100 Index|700344845
20240312|1A|DAR|*|1A_DAR_*|US2372661015|Darling Ingredients Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||159611336|371591|1888|0|0|43.6|0|0|2024/03/11|.4587|.2|0|0|43.8|2024/03/12|USD|28.808971544||USD||1997/11/10||||||2015/08/13||2015/08/13|1|||| S&P 500 Index|159611336
20240312|1A|DASH|*|1A_DASH_*|US25809K1051|DoorDash Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||404004211|1208303|15479|1|2|128.77|127.77|133.77|2024/03/11|1.3047|1.68|0|0|130.45|2024/03/12|USD|17.32035791||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|404004211
20240312|1A|DAVA|N|1A_DAVA_N|US29260V1052|Endava PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||57128087|112833|757|0|0|37.3|0|0|2024/03/11|.8043|.3|-51.7019|-40.2499|37.6|2024/03/12|USD|9.9678896425||USD||||||||||||||1| S&P 500 Index|57128087
20240312|1A|DAY|*|1A_DAY_*|US15677J1088|Dayforce Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS||ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |156600000|260543|1537|0|0|67.63|0|0|2024/03/11|.8576|.58|0|0|68.21|2024/03/12|USD|15.4423696072||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|156600000
20240312|1A|DB1|N|1A_DB1_N|DE0005810055|Deutsche Boerse AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|1987/01/01|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||183618782|230|4|70|70|189.3|190.25|191.25|2024/03/11|.5|.95|2.1477|4|190.25|2024/03/12|EUR|46.1349822078|2.79775|EUR|2024/02/07|2024/05/15|2024/05/17|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Revaluacion|2023/12/27|2006/05/22|2024/01/02|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|183618782
20240312|1A|DBRG|*|1A_DBRG_*|US25401T6038|DigitalBridge Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||163469517|357513|969|0|0|18.25|0|0|2024/03/11|.5479|.1|0|0|18.35|2024/03/12|USD|10.7492022396|.01|USD|2024/02/20|2024/03/27|2024/04/15|||||2022/08/05|2022/08/23|2022/08/23|4|4|1|| S&P 500 Index|163469517
20240312|1A|DBX|*|1A_DBX_*|US26210C1045|Dropbox Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Aplicacion de software|343984158|1449373|11019|13|4|23.5|23.58|24.1|2024/03/11|1.4468|.34|0|0|23.84|2024/03/12|USD|-.4859320047||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|343984158
20240312|1A|DB|N|1A_DB_N|DE0005140008|Deutsche Bank AG|ALEMANIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1967/03/16|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||2009300000|1311383|1859|0|0|14.29|0|0|2024/03/11|4.1288|.59|0|0|14.88|2024/03/12|USD|33.8323180968|.3313125|USD|2024/02/12|2024/05/17|2024/05/21|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2024/03/01|2017/03/21|2024/03/04|1|2|1|| S&P 500 Index|2009300000
20240312|1A|DCI|*|1A_DCI_*|US2576511099|Donaldson Company Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||120369127|207507|1671|0|0|71.7|0|0|2024/03/11|.3905|.28|0|0|71.98|2024/03/12|USD|10.8431855501|.25|USD|2024/01/25|2024/02/09|2024/02/28|||||2019/06/01||2019/05/31|1|||| S&P 500 Index|120369127
20240312|1A|DDD|*|1A_DDD_*|US88554D2053|3D Systems Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1993/05/14|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||133434049|868127|911|0|0|5.11|0|0|2024/03/11|-5.0881|-.26|0|0|4.85|2024/03/12|USD|5.8672800388|0|USD|2015/12/30|2013/02/25||Especial|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2013/02/06|2013/02/25|2013/02/22|.666667|2|3|| S&P 500 Index|133434049
20240312|1A|DDOG|*|1A_DDOG_*|US23804L1035|Datadog Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Aplicacion de software|331874107|1026052|14352|1|4|121.45|120|123.12|2024/03/11|1.268|1.54|0|0|122.99|2024/03/12|USD|6.2504559721||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|331874107
20240312|1A|DD|*|1A_DD_*|US26614N1028|DUPONT DE NEMOURS INC.|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1915/09/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos|Quimicos diversificados|417582864|615747|2575|0|0|72.15|0|0|2024/03/11|-.1525|-.11|0|0|72.04|2024/03/12|USD|53.9653256279|.38|USD|2024/02/06|2024/02/28|2024/03/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2022/11/08|2021/01/29|2022/11/08|1|1|.718|| S&P 500 Index|417582864
20240312|1A|DEC|N|1A_DEC_N|FR0000077919|Jcdecaux SE|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1984/07/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicidad||213125791|100917|587|500|48|17.45|17.56|17.63|2024/03/11|1.03|.18|0|0|17.63|2024/03/12|EUR|9.1592675027|0|EUR|2024/03/07|2019/05/21|2020/07/01|||||2015/05/27|2013/12/17|2015/06/12|1|||| CAC 40 Index|213125791
20240312|1A|DEI|*|1A_DEI_*|US25960P1093|Douglas Emmett Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Oficina REITs|167351920|417299|1167|0|0|13.7|0|0|2024/03/11|-1.4599|-.2|0|0|13.5|2024/03/12|USD|13.0890404901|.19|USD|2024/02/29|2024/03/27|2024/04/16|||||||||||| S&P 500 Index|167351920
20240312|1A|DELLC|*|1A_DELLC_*|US24703L2025|Dell Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Computadoras y perifericos|Equipo de computadoras||706335200|1246748|7611|0|0|115.86|0|0|2024/03/11|-1.9938|-2.31|0|0|113.55|2024/03/12|USD|-3.2642292117|.445|USD|2024/02/29|2024/04/22|2024/05/03|||||2021/09/23|2018/12/28|2021/09/23|1|1|1.8066|| S&P 500 Index|706335200
20240312|1A|DEMANT|N|1A_DEMANT_N|DK0060738599|Demant A/S|DINAMARCA|||||DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||220552501|385165|3378|170|0|358.2|356.5|0|2024/03/11|-.47|-1.7|0|0|356.5|2024/03/12|DKK|41.4825438085|0|DKK|2024/02/07|||||||2019/03/19||2020/04/01|1|||| OMX Copenhagen 20 Index|220552501
20240312|1A|DEO|N|1A_DEO_N|US25243Q2057|Diageo PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1886/10/21|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Destiladores y vinateros||557990116|78552|830|0|0|150.37|0|0|2024/03/11|-.5254|-.79|0|0|149.58|2024/03/12|USD|17.5567401205|1.61|USD|2024/02/06|2024/02/29|2024/04/17|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||||||||4| S&P 500 Index|557990116
20240312|1A|DEX|N|1A_DEX_N|CA02028L1076|Almadex Minerals Ltd|CANADA||CVE|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|61007944|43305|5|15|32|.22|.225|.235|2024/03/11|2.27273|.005|0|0|.225|2024/03/12|CAD|.4619303168||CAD||||||||||||||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|61007944
20240312|1A|DE|*|1A_DE_*|US2441991054|Deere & Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1958/04/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados|Maquinaria agricola |278358210|257502|3354|0|0|375.05|0|0|2024/03/11|-.6399|-2.4|0|0|372.65|2024/03/12|USD|74.5550992471|1.47|USD|2024/02/28|2024/03/27|2024/05/08|||||2007/11/14|2007/12/04|2007/12/03|.5|1|2|| S&P 500 Index|278358210
20240312|1A|DFS|*|1A_DFS_*|US2547091080|Discover Financial Services|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1960/07/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Bancos hipotecarios |250555294|357889|2934|0|0|121.92|0|0|2024/03/11|2.3212|2.83|0|0|124.75|2024/03/12|USD|58.3779527559|.7|USD|2024/01/17|2024/02/21|2024/03/07|||||2022/04/27||2022/04/27|1|||| S&P 500 Index|250555294
20240312|1A|DFY|N|1A_DFY_N|CA24477T1003|Definity Financial Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||115892700|107931|806|1|10|46.39|47.09|47.4|2024/03/11|1.85385|.86|0|0|47.25|2024/03/12|CAD|24.7626086957|.16|CAD|2024/02/16|2024/03/14|2024/03/28|||||2023/05/30||2023/05/31|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|115892700
20240312|1A|DGE|N|1A_DGE_N|GB0002374006|Diageo PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Destiladores y vinateros||2231960464|3515293|9686|172|511|2891.5|2900|3000|2024/03/11|.571|16.5|0|0|29.08|2024/03/12|GBP|4.3891850301|.405|GBP|2024/01/30|2024/02/29|2024/04/17|||||2021/05/12||2021/05/12|1|||| FTSE 100 Index|2231960464
20240312|1A|DGG|*|1A_DGG_*|US2566771059|Dollar General Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales||219497254|883401|6768|0|0|159.33|0|0|2024/03/11|1.1862|1.89|0|0|161.22|2024/03/12|USD|24.6139072965|.59|USD|2023/12/07|2024/01/08|2024/01/23|||||2020/08/26||2020/08/26|1|||| S&P 500 Index|219497254
20240312|1A|DGX|*|1A_DGX_*|US74834L1008|Quest Diagnostics Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||110707293|268327|2117|0|0|129.43|0|0|2024/03/11|.2395|.31|0|0|129.74|2024/03/12|USD|56.3125|.75|USD|2024/02/01|2024/04/05|2024/04/22|||||2021/04/01||2021/04/01|1|||| S&P 500 Index|110707293
20240312|1A|DG|N|1A_DG_N|FR0000125486|Vinci SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1982/11/30|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||570809915|653709|6392|4|10|118.64|118.5|119.42|2024/03/11|.37|.44|0|0|119.08|2024/03/12|EUR|49.4748384579|3.45|EUR|2024/02/07|2024/04/23|2024/04/25|||||2024/02/28||2024/05/01|1|||| CAC 40 Index|570809915
20240312|1A|DHI|*|1A_DHI_*|US23331A1097|D.R. Horton Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas||331817282|445944|3660|0|0|152.71|0|0|2024/03/11|1.2507|1.91|0|0|154.62|2024/03/12|USD|66.6163780452|.3|USD|2024/01/23|2024/02/05|2024/02/13|||||2021/04/21||2021/04/21|1|||| S&P 500 Index|331817282
20240312|1A|DHL|N|1A_DHL_N|DE0005552004|Deutsche Post AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||1180980030|6102|25|500|500|38.65|38.875|39.045|2024/03/11|1.02|.395|-12.943|-5.8049|39.045|2024/03/12|EUR|18.9059461939|1.3620625|EUR|2024/03/06|2024/05/06|2024/05/08|||||2024/03/07||2024/03/08|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|1180980030
20240312|1A|DHR|*|1A_DHR_*|US2358511028|Danaher Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1986/10/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||739701725|491955|3804|0|0|252.8|0|0|2024/03/11|.1187|.3|0|0|253.1|2024/03/12|USD|72.6218601494|.27|USD|2024/02/21|2024/03/27|2024/04/26|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2023/08/28|2023/10/02|2023/09/30|.88639|3|1|| S&P 500 Index|739701725
20240312|1A|DHT|N|1A_DHT_N|MHY2065G1219|DHT Holdings Inc|BERMUDAS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||160999542|370324|718|0|0|10.86|0|0|2024/03/11|-.3683|-.04|10.2956|1.01|10.82|2024/03/12|USD|6.3334782354|.22|USD|2024/02/07|2024/02/20|2024/02/28|||||2021/03/25||2021/03/25|1|||| S&P 500 Index|160999542
20240312|1A|DIA1|N|1A_DIA1_N|IT0003492391|DiaSorin SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||53289128|169325|2860|240|222|94.66|95.6|97.2|2024/03/11|2.26|2.14|0|0|96.8|2024/03/12|EUR|27.1498881288|.814|EUR|2023/03/27|2023/05/22|2023/05/24|||||2023/05/09||2023/06/07|1|||| FTSE Italia All-Share Index|53289128
20240312|1A|DIDA|N|1A_DIDA_N|ES0126775032|Distribuidora Internacional de Alimentacion SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1966/12/09|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||58041834443|9440332|100|332000|1897978|.0123|.0123|.0126|2024/03/11|.813|.0001|0|0|.0124|2024/03/12|EUR|-.0011737568|0|EUR|2021/04/15|2018/07/13|2018/07/17|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Reembolso|2021/04/29|2021/07/13|2021/08/13|.45217|13|100|| IBEX 35 Index|58041834443
20240312|1A|DIE|N|1A_DIE_N|BE0974259880|DIeteren NV|BELGICA||BRU|NYSE Euronext Bruselas|1919/08/21|BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||52975260|87762|2358|3|12|192|196.3|197.8|2024/03/11|2.6|5|11.3624|20.1|197|2024/03/12|EUR|65.314205939|2.625|EUR|2024/03/06|2024/06/11|2024/06/13|||||2023/11/07|2010/12/27|2023/11/29|1|1|10|| BEL 20 Index.|52975260
20240312|1A|DIM|N|1A_DIM_N|FR0013154002|Sartorius Stedim Biotech SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||92164999|48065|1579|100|100|270.5|273.5|274.5|2024/03/11|1.26|3.4|14.3633|34.4|273.9|2024/03/12|EUR|28.622851211|.69|EUR|2024/02/07|2024/04/02|2024/04/04|||||2016/02/29|2016/05/06|2016/05/06|.166667|1|6|| CAC 40 Index|92164999
20240312|1A|DINO|*|1A_DINO_*|US4039491000|HollyFrontier Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas|Refinacion de petroleo|198568398|560156|3245|0|0|56.48|0|0|2024/03/11|-.2656|-.15|1.3676|.76|56.33|2024/03/12|USD|53.5116689031|.5|USD|2024/02/14|2024/02/23|2024/03/05|||||2018/09/13||2018/09/13|1|||| S&P 500 Index|198568398
20240312|1A|DIS1|N|1A_DIS1_N|LU2592315662|dAmico International Shipping SA|LUXEMBURGO||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||120653014|219878|472|600|700|6.16|6.03|6.295|2024/03/11|1.14|.07|0|0|6.23|2024/03/12|EUR|3.9124666808|.1410000001|EUR|2023/11/10||2023/11/29|||||2023/06/15||2023/06/19|1|10|1|| FTSE Italia All-Share Index|120653014
20240312|1A|DISH|*|1A_DISH_*|US25470M1099|DISH Network Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1995/04/26|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||1600000000|22222644|13455|49|10|5.66|5.75|5.79|2023/12/28|1.9435|.11|0|0|5.77|2023/12/29|USD|33.846538669|1|USD|2012/12/02|2019/11/25|2012/12/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2019/11/07|2019/11/25|2019/11/25|.996019|1|.05412719891746|| |534390145
20240312|1A|DIS|*|1A_DIS_*|US2546871060|Walt Disney Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1995/07/28|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||1834305817|2327358|5864|0|0|112.31|0|0|2024/03/11|.1336|.15|0|0|112.46|2024/03/12|USD|54.3090809628|.45|USD|2024/02/07|2024/07/08|2024/07/25|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Escicion|2007/05/29|2007/06/04|2007/06/12|.985985|||| S&P 500 Index|1834305817
20240312|1A|DKNG1|*|1A_DKNG1_*|US26142V1052|Draftkings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar||473619528|2079233|16625|1|1|41.62|42.37|42.43|2024/03/11|1.7299|.72|0|0|42.34|2024/03/12|USD|1.816489011||USD||2022/05/05||||||2022/05/04|2022/05/05|2022/05/05|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|473619528
20240312|1A|DLR|*|1A_DLR_*|US2538681030|Digital Realty Trust Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||312293563|488995|3169|0|0|145.5|0|0|2024/03/11|.5017|.73|0|0|146.23|2024/03/12|USD|64.0232482594|1.22|USD|2024/02/28|2024/03/14|2024/03/28|||||||||||| S&P 500 Index|312293563
20240312|1A|DLTR|*|1A_DLTR_*|US2567461080|Dollar Tree Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2008/02/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales|Tiendas de descuentos excepto comestibles |217871937|1098135|19546|1|1|149|146|151|2024/03/11|.4631|.69|0|0|149.69|2024/03/12|USD|39.2092293907|0|USD|2016/02/25|2012/06/27||Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2019/05/31|2012/06/27|2019/05/31|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|217871937
20240312|1A|DMP|N|1A_DMP_N|AU000000DMP0|Dominos Pizza Inc|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes|Servicios de comida rapida|89813926|0|0|44|64|43.68|45|43.5|2024/03/12|0|0|0|0|43.68|2024/03/12|AUD|5.9152347834|.555|AUD|2024/02/21|2024/02/26|2024/03/27|||||2022/12/01||2022/12/30|1|100|.805597579|| ASX All Ordinaries Index|89813926
20240312|1A|DMTK|*|1A_DMTK_*|US24984K1051|DermTech Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||34623443|49976|237|2|2|.6545|.63|.71|2024/03/11|2.3682|.0155|-61.7142|-1.0799|.67|2024/03/12|USD|1.7516109919||USD||||||||2019/08/29|2019/08/30|2019/08/30|2|2|1|| NASDAQ Composite Index|34623443
20240312|1A|DM|*|1A_DM_*|US25058X1054|Desktop Metal Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||324736249|404313|1087|0|0|.6224|0|0|2024/03/11|5.5752|.0347|-12.5032|-.0938|.6571|2024/03/12|USD|1.6755829577||USD||||||||2023/05/30||2024/06/01||1|.001|| S&P 500 Index|324736249
20240312|1A|DNA|*|1A_DNA_*|US37611X1000|Ginkgo Bioworks Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||2032395786|2280283|955|0|0|1.22|0|0|2024/03/11|-4.0984|-.05|0|0|1.17|2024/03/12|USD|.5642566935||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|2032395786
20240312|1A|DNMR|*|1A_DNMR_*|US2362721001|Danimer Scientific Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||102035267|209754|446|0|0|1.7|0|0|2024/03/11|-2.3529|-.04|0|0|1.66|2024/03/12|USD|3.735206786||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|102035267
20240312|1A|DNOW|*|1A_DNOW_*|US67011P1003|DNOW Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2013/11/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial|Distribuidor de maquinaria y equipo industrial |106166096|230300|939|0|0|14.56|0|0|2024/03/11|.0687|.01|28.7102|3.25|14.57|2024/03/12|USD|9.9065420561|0|USD|2016/02/19|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2010/06/04|2010/06/23|2010/06/22|.6|||| S&P 500 Index|106166096
20240312|1A|DNUT|*|1A_DNUT_*|US50101L1061|Krispy Kreme Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes||168700000|298933|2649|1|3|12.87|12.54|13|2024/03/11|-1.7871|-.23|-16.2358|-2.4499|12.64|2024/03/12|USD|6.9504423937|.035|USD|2024/02/08|2024/04/23|2024/05/08|||||||||||| NASDAQ Composite Index|168700000
20240312|1A|DOCS|N|1A_DOCS_N|GB00BL6NGV24|Dr Martens PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Textil confeccion y bienes de lujo|Calzado||961611164|630696|283|10000|215|91.85|85|98|2024/03/11|-.381|-.35|0|0|.915|2024/03/12|GBP|.403998001|.0156|GBP|2023/11/30|2024/01/04|2024/02/02|||||||||||| FTSE 100 Index|961611164
20240312|1A|DOCU|*|1A_DOCU_*|US2561631068|DocuSign Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |203933894|1559718|18420|10|3|57.98|58.27|59.15|2024/03/11|.8624|.5|0|0|58.48|2024/03/12|USD|5.5360366541||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|203933894
20240312|1A|DOC|*|1A_DOC_*|US42250P1030|Healthpeak Properties Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS||ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Cuidado de salud REITs|708166860|1102317|2230|0|0|17.61|0|0|2024/03/11|-1.2493|-.22|0|0|17.39|2024/03/12|USD|11.6094631503|.3|USD|2024/01/31|2024/02/13|2024/02/26|||||2016/10/17|2016/11/01|2016/10/31|.910365|||| S&P 500 Index|708166860
20240312|1A|DOM|N|1A_DOM_N|ES0105130001|Global Dominion Access SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1999/06/01|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||149613354|182388|293|10100|1710|3.36|3.31|3.44|2024/03/11|-.8929|-.03|0|0|3.33|2024/03/12|EUR|2.0143825943|.0798498|EUR|2023/03/24|2023/07/03|2023/07/05|||||2023/03/02||2023/03/01|1|||| IBEX 35 Index|149613354
20240312|1A|DOW1|*|1A_DOW1_*|US2605571031|Dow Chemical Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||703268115|1272883|4646|0|0|57.43|0|0|2024/03/11|.4353|.25|0|0|57.68|2024/03/12|USD|26.3667280714|.7|USD|2024/02/15|2024/02/28|2024/03/08|||||2022/04/13|2000/06/14|2022/04/13|1|||| S&P 500 Index|703268115
20240312|1A|DOX|N|1A_DOX_N|GB0022569080|Amdocs Ltd|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||116910113|357494|4513|1|1|92.84|83.58|102.43|2024/03/11|.4847|.45|0|0|93.29|2024/03/12|USD|29.9494207739|.479|USD|2024/02/07|2024/03/27|2024/04/26|||||2010/04/01||2010/04/01|1|||| NASDAQ Composite Index|116910113
20240312|1A|DPH|N|1A_DPH_N|GB0009633180|Dechra Pharmaceuticals PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||75000000|0|0|0|0|3866|0|0|2024/01/15|0|0|0|0|38.66|2024/01/15|GBP|6.6551218398|.125|GBP|2023/02/27|2023/03/09|2023/04/13|||||2012/04/05|2012/04/30|2012/05/16|.906457|10|3|| |113905890
20240312|1A|DPLM|N|1A_DPLM_N|GB0001826634|Diploma PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial|Distribuidor de maquinaria y equipo industrial |134091975|160542|771|0|0|3400|0|0|2024/03/11|1.471|50|0|0|34.5|2024/03/12|GBP|6.9064661211|.4|GBP|2023/11/20|2024/01/18|2024/02/02|||||2007/11/26|2008/01/21|2008/01/25|.2|1|4|| FTSE 100 Index|134091975
20240312|1A|DPZ|*|1A_DPZ_*|US25754A2015|Dominos Pizza Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes|Servicios de comida rapida|34812723|118716|2185|0|0|443.9|0|0|2024/03/11|1.9554|8.68|0|0|452.58|2024/03/12|USD|-116.0250990685|1.51|USD|2024/02/26|2024/03/14|2024/03/29|||||2021/07/20||2021/07/20|1|||| S&P 500 Index|34812723
20240312|1A|DQ|N|1A_DQ_N|US23703Q2030|Daqo New Energy Corp|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||78204665|521171|3330|0|0|28.92|0|0|2024/03/11|1.6943|.49|0|0|29.41|2024/03/12|USD|318.1009191993||USD||2020/11/17||||||2023/08/29|2020/11/17|2023/08/29|1|1|5|5| S&P 500 Index|78204665
20240312|1A|DRD|N|1A_DRD_N|US26152H3012|DRDGOLD Ltd|SUDAFRICA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1895/02/16|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |86149863|88208|385|0|0|8.34|0|0|2024/03/11|-3.1175|-.26|0|0|8.08|2024/03/12|USD|72.9937919618|.07957|USD|2024/02/21|2024/03/07|2024/03/21|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2007/07/20|2007/07/23|2007/07/23|10|10|1|10| S&P 500 Index|86149863
20240312|1A|DRX|N|1A_DRX_N|GB00B1VNSX38|Drax Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||384682565|2083618|1134|0|0|493.8|0|0|2024/03/11|-2.531|-12.5|0|0|4.813|2024/03/12|GBP|5.0050787202|.139|GBP|2024/02/29|2024/04/18|2024/05/17|||||2023/05/18||2023/05/18|1|||| FTSE 100 Index|384682565
20240312|1A|DSFIR|N|1A_DSFIR_N|CH1216478797|DSM-Firmenich AG|SUIZA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||265283816|335181|4512|160|65|104.3|102|103.1|2024/03/11|-1.86|-1.94|0|0|102.36|2024/03/12|EUR|98.2332761578|1.625|EUR|2024/02/15||2024/06/01|||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|265283816
20240312|1A|DSG|N|1A_DSG_N|CA2499061083|Descartes Systems Group Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |85109249|139979|1133|1|1|124.19|126.6|127.45|2024/03/11|2.37539|2.95|0|0|127.14|2024/03/12|CAD|14.5534631119||CAD||||||||2022/06/08||2022/06/10|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|85109249
20240312|1A|DSY|N|1A_DSY_N|FR0014003TT8|Dassault Systemes SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1981/11/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||1318666015|1056807|5379|1600|154|42.345|42.245|42.45|2024/03/11|.15|.065|0|0|42.41|2024/03/12|EUR|5.9570374876|.21|EUR|2023/03/15|2023/05/29|2023/05/31|||||2022/05/19|2021/07/07|2022/05/25|1|1|5|| CAC 40 Index|1318666015
20240312|1A|DTE1|*|1A_DTE1_*|US2333311072|DTE Energy Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||206452985|301503|2883|0|0|112.95|0|0|2024/03/11|-1.8327|-2.07|0|0|110.88|2024/03/12|USD|53.640776699|1.02|USD|2024/02/01|2024/03/15|2024/04/15|||||2021/06/04|2021/07/01|2021/07/01|.850849|2|1|| S&P 500 Index|206452985
20240312|1A|DTE|N|1A_DTE_N|DE0005557508|Deutsche Telekom AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|1940/01/22|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||4978615483|7647|29|580|580|21.825|21.72|21.8|2024/03/11|-.11|-.025|0|0|21.8|2024/03/12|EUR|11.4399115756|.77|EUR|2024/02/23|2024/04/11|2024/04/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Canje|2024/01/02|2013/11/11|2024/01/03|1|1|1|| Deutsche Boerse DAX Index|4978615483
20240312|1A|DTG|N|1A_DTG_N|DE000DTR0CK8|DAIMLER TRUCK HOLDING AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||805283357|6064|48|550|73|43.88|44.95|45|2024/03/11|2.42|1.06|31.7502|10.83|44.94|2024/03/12|EUR|26.4107579462|1.398875|EUR|2024/03/01|2024/05/16|2024/05/20|||||2024/03/05||2024/03/18|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|805283357
20240312|1A|DUE|N|1A_DUE_N|DE0005565204|Duerr AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||69202080|115778|692|121|23|21.42|21.72|21.74|2024/03/11|1.59|.34|0|0|21.76|2024/03/12|EUR|16.9055563343|.515375|EUR|2023/03/29|2023/05/15|2023/05/17|||||2018/03/22|2018/06/21|2018/06/22|.5|1|1|| Deutsche Boerse DAX Index|69202080
20240312|1A|DUK|*|1A_DUK_*|US26441C2044|Duke Energy Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||770811446|869732|4321|0|0|95.84|0|0|2024/03/11|-.866|-.83|0|0|95.01|2024/03/12|USD|63.6990920882|1.025|USD|2024/01/11|2024/02/15|2024/03/18|||||2015/04/06||2015/05/01|1|||| S&P 500 Index|770811446
20240312|1A|DUOL|*|1A_DUOL_*|US26603R1068|DUOLINGO INC.|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||42875828|157215|4200|1|1|222.64|229.1|232|2024/03/11|3.1441|7|0|0|229.64|2024/03/12|USD|15.8138766254||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|42875828
20240312|1A|DVA|*|1A_DVA_*|US23918K1088|DaVita HealthCare Partners Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||87700000|233071|2572|0|0|135.82|0|0|2024/03/11|2.496|3.39|0|0|139.21|2024/03/12|USD|11.63230532||USD||2013/09/09||||||2020/12/10||2020/12/10|1|||| S&P 500 Index|87700000
20240312|1A|DVN|*|1A_DVN_*|US25179M1036|Devon Energy Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1999/05/18|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||635000000|1651099|4740|0|0|46.67|0|0|2024/03/11|-.1928|-.09|0|0|46.58|2024/03/12|USD|18.8748043818|.22|USD|2024/02/28|2024/03/14|2024/03/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Retorno de Capital|2019/12/17|2004/11/16|2019/12/17|1|1|2|| S&P 500 Index|635000000
20240312|1A|DWNI|N|1A_DWNI_N|DE000A0HN5C6|Deutsche Wohnen SE|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||396934985|56128|475|13|13|18.98|18.72|18.75|2024/03/11|-1.69|-.32|0|0|18.66|2024/03/12|EUR|41.0636512543|.04|EUR|2023/03/24|2023/06/16|2023/06/20|||||2019/11/13||2019/11/15|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|396934985
20240312|1A|DXCM|*|1A_DXCM_*|US2521311074|DexCom Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1999/05/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||385515421|1120966|14801|9|1|133.04|135.12|137.4|2024/03/11|1.7589|2.34|0|0|135.38|2024/03/12|USD|5.3590673575|.084|USD|2016/08/24|2022/06/13||||||2022/03/28|2022/06/13|2022/06/10|.25|1|4|| NASDAQ Composite Index|385515421
20240312|1A|DXC|*|1A_DXC_*|US23355L1061|Computer Sciences Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2017/03/31|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||182870646|570535|1514|0|0|21|0|0|2024/03/11|.4762|.1|0|0|21.1|2024/03/12|USD|15.2714092318|0|USD|2020/05/28|2020/03/24|2020/04/14|||||2018/05/09|2018/06/01|2018/05/31|.864944|1|.5|| S&P 500 Index|182870646
20240312|1A|DX|N|1A_DX_N|GB00BJTCG679|DX (Group) PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||647199135|0|0|0|0|47.4|0|0|2024/01/26|0|0|0|0|.474|2024/01/26|GBP|.1165477404|.01|GBP|2023/10/04|2023/11/16|2023/12/07|||||||||||| |647199135
20240312|1A|D|*|1A_D_*|US25746U1097|Dominion Resources Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||837443257|1420716|4392|0|0|47.64|0|0|2024/03/11|-1.3854|-.66|0|0|46.98|2024/03/12|USD|32.9136776662|.6675|USD|2024/01/26|2024/02/29|2024/03/20|||||2007/10/30|2007/11/20|2007/11/19|.5|1|2|| S&P 500 Index|837443257
20240312|1A|EAF|*|1A_EAF_*|US3843135084|GrafTech International Ltd|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||256831870|599538|669|0|0|1.8|0|0|2024/03/11|3.8889|.07|-14.6118|-.3199|1.87|2024/03/12|USD|.3044122917|.01|USD|2023/05/10|2023/05/30|2023/06/30|||||2021/11/04||2021/11/04|1|||| S&P 500 Index|256831870
20240312|1A|EAPI|N|1A_EAPI_N|FR0014008VX5|Euroapi SAS|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||94912761|558812|1153|456|604|3.255|3.2|3.25|2024/03/11|-1.41|-.046|0|0|3.209|2024/03/12|EUR|9.8481953291|0|EUR|2024/02/29|||||||||||||| CAC 40 Index|94912761
20240312|1A|EAT|N|1A_EAT_N|ES0105375002|Amrest Holdings SE|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes||218141737|1190|4|1000|2696|5.9|5.46|5.98|2024/03/11|1.6949|.1|-2.9172|-.1799|5.99|2024/03/12|EUR|1.7608223872|0|EUR|2022/04/08|||||||2023/07/04||2023/07/05|1|||| IBEX 35 Index|218141737
20240312|1A|EA|*|1A_EA_*|US2855121099|Electronic Arts Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1991/05/08|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Aplicacion de software|267350461|757389|11699|1|1|136.73|121.66|146|2024/03/11|-.5193|-.71|0|0|136.02|2024/03/12|USD|26.3285198556|.19|USD|2024/01/30|2024/02/27|2024/03/20|||||2020/11/01|2003/11/18|2020/11/01|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|267350461
20240312|1A|EBAY|*|1A_EBAY_*|US2786421030|eBay Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1998/03/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Transacciones y servicios de subasta |518000000|2953440|26532|1|1|51.55|50.67|51.56|2024/03/11|-1.2415|-.64|0|0|50.91|2024/03/12|USD|12.0679245283|.27|USD|2024/02/28|2024/03/08|2024/03/25|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Reembolso|2018/02/05|2015/07/20|2018/02/08|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|518000000
20240312|1A|EBET|*|1A_EBET_*|US2787002086|Ebet Inc|ESTADOS UNIDOS||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar||14979642|47723|195|1|88|.242|.1649|.165|2024/03/11|-4.958678|-.012|0|0|.23|2024/03/12|USD|-17.6651757212||USD||2023/10/02||||||2023/09/29|2023/10/02|2023/10/02|30|30|1|| S&P 500 Index|14979642
20240312|1A|EBON|N|1A_EBON_N|KYG3R33A2053|Ebang International Holdings Inc|SINGAPUR||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Computadoras y perifericos|Equipo de computadoras||6280616|6311|157|1|2|9.98|9.45|9.99|2024/03/11|-2.004|-.2|-36.0783|-5.5199|9.78|2024/03/12|USD|51.0508617281||USD||2022/11/22||||||2022/11/21|2022/11/18|2022/11/22|30|30|1|| NASDAQ Composite Index|6280616
20240312|1A|EBO|N|1A_EBO_N|AT0000652011|Erste Group Bank AG|AUSTRIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|2008/01/01|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||403381150|0|1|200|200|37.33|37.55|37.77|2024/03/11|1.04|.39|3.1729|1.16|37.72|2024/03/12|EUR|45.3084949845|1.9575|EUR|2023/11/01|2024/05/27|2024/05/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2023/05/12|2013/07/03|2023/05/22|1|45|4|| Deutsche Boerse DAX Index|403381150
20240312|1A|EBR|N|1A_EBR_N|US15234Q2075|Centrais Eletricas Brasileiras SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1962/06/11|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1980636049|265747|1250|0|0|8.64|0|0|2024/03/11|1.5046|.13|1.7401|.15|8.77|2024/03/12|USD|56.2029014697|.04405|USD|2023/04/28|2023/05/05|2023/06/02|Intermedio en Ano Fiscal||Semestral|Split|2004/04/30|2004/06/07|2004/06/07|1|||1| S&P 500 Index|1980636049
20240312|1A|ECL|*|1A_ECL_*|US2788651006|Ecolab Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1924/02/18|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||285513155|440272|2361|0|0|223.9|0|0|2024/03/11|-.1519|-.34|0|0|223.56|2024/03/12|USD|28.2270175439|.57|USD|2024/02/23|2024/03/18|2024/04/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Emision de Derechos|2020/05/01|2020/06/04|2020/06/03|1|1|24.6667|| S&P 500 Index|285513155
20240312|1A|EC|N|1A_EC_N|US2791581091|Ecopetrol SA|COLOMBIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2003/07/18|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||2055834735|295376|851|0|0|10.53|0|0|2024/03/11|.5698|.06|0|0|10.59|2024/03/12|USD|38131.4697550656|.1796634527|USD|2023/03/10|2023/12/19|2023/05/04||||Split|2000/07/26|2000/10/17|2000/10/16|.5|||20| S&P 500 Index|2055834735
20240312|1A|EDPR|N|1A_EDPR_N|ES0127797019|EDP Renovaveis SA|ESPANA||LIS|||PORTUGAL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Productores independientes de energia y operadores de energia||1023978101|1040129|2004|300|725|14.185|13.5|13.86|2024/03/11|-4.23|-.6|0|0|13.585|2024/03/12|EUR|10.938294836|.1908|EUR|2023/05/03|2023/05/09|2023/05/25|||||||||75|1|| PSI All Share Gross Return Index|1023978101
20240312|1A|EDP|N|1A_EDP_N|PTEDP0AM0009|EDP Energias de Portugal SA|PORTUGAL||LIS|||PORTUGAL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||4161600000|11893753|4658|27500|4000|3.798|3.68|3.786|2024/03/11|-3.08|-.117|0|0|3.681|2024/03/12|EUR|2.7979363203|.1404|EUR|2024/03/11|2023/04/28|2024/06/01|||||2020/07/15|2020/07/21|2020/08/17|.977343|1|.085035375|| PSI All Share Gross Return Index|4161600000
20240312|1A|EDR1|N|1A_EDR1_N|LU1048328220|eDreams Odigeo SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento|Agencias de viaje |124129282|77345|243|640|1790|6.5|6.4|6.79|2024/03/11|.6154|.04|0|0|6.54|2024/03/12|EUR|1.9378628203|0|EUR|2021/09/01|||||||2024/02/28||2024/02/28|1|||| IBEX 35 Index|124129282
20240312|1A|EDR|*|1A_EDR_*|US29260Y1091|Endeavor Group Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Peliculas y entretenimiento||466515135|346861|1594|0|0|24.92|0|0|2024/03/11|-.7624|-.19|0|0|24.73|2024/03/12|USD|16.0068586495|.06|USD|2024/03/01|2024/03/14|2024/03/29|||||||||||| S&P 500 Index|466515135
20240312|1A|EDU|N|1A_EDU_N|US6475812060|New Oriental Education & Technology Group Inc|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2006/01/25|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||165512429|383446|3301|0|0|89.01|0|0|2024/03/11|.4831|.43|0|0|89.44|2024/03/12|USD|21.4766378757|.45|USD|2017/07/25|2022/04/08|2017/10/06|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2022/07/26|2022/04/08|2022/07/26|1|10|1|10| S&P 500 Index|165512429
20240312|1A|EEFT|*|1A_EEFT_*|US2987361092|Euronet Worldwide Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales|Transaccion y pagos de servicios |45782740|101094|3170|1|1|111.85|97.53|121.9|2024/03/11|-2.1368|-2.39|0|0|109.46|2024/03/12|USD|25.7806967987||USD||||||||2016/01/07||2016/01/07|1|||| NASDAQ Composite Index|45782740
20240312|1A|EFX|*|1A_EFX_*|US2944291051|Equifax Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||123956391|145184|1600|0|0|263.15|0|0|2024/03/11|1.9153|5.04|0|0|268.19|2024/03/12|USD|36.8925956062|.39|USD|2024/02/07|2024/02/22|2024/03/15|||||2006/02/24||2010/03/01|1|||| S&P 500 Index|123956391
20240312|1A|EGO|N|1A_EGO_N|CA2849025093|Eldorado Gold Corp|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |203138351|303189|1017|0|0|12.33|0|0|2024/03/11|.7299|.09|-4.2405|-.5499|12.42|2024/03/12|USD|18.0929965852|0|USD|2018/07/27|2018/12/31||||||2023/06/28||2023/07/04|1|||| S&P 500 Index|203138351
20240312|1A|EGP|*|1A_EGP_*|US2772761019|Eastgroup Properties Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Industriales REITs|47956587|117851|740|0|0|180.21|0|0|2024/03/11|.4051|.73|0|0|180.94|2024/03/12|USD|57.6757252786|1.27|USD|2024/03/08|2024/03/27|2024/04/15|||||1997/03/20|1997/04/08|1997/04/07|.6666666667|2|3|| S&P 500 Index|47956587
20240312|1A|EG|N|1A_EG_N|BMG3223R1088|Everest Re Group Ltd|BERMUDAS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Reaseguros|Reaseguros de propiedad y accidentes |43381573|68691|977|0|0|379.67|0|0|2024/03/11|1.0272|3.9|0|0|383.57|2024/03/12|USD|319.6610169492|1.75|USD|2024/02/29|2024/03/18|2024/03/27|||||1998/09/24||1998/10/01|1|1|1|| S&P 500 Index|43381573
20240312|1A|EHC|*|1A_EHC_*|US29261A1007|Encompass Health Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||100140031|182199|1589|0|0|75.77|0|0|2024/03/11|1.5573|1.18|0|0|76.95|2024/03/12|USD|16.5577889447|.15|USD|2024/02/28|2024/03/28|2024/04/15|||||2022/06/20|2022/07/01|2022/07/01|.795094|2|1|| S&P 500 Index|100140031
20240312|1A|EH|N|1A_EH_N|US26853E1029|Ehang Holdings Ltd|CHINA||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa|Fabricacion de aviones comerciales |60392450|951476|7728|1|8|12.76|14.45|14.55|2024/03/11|13.4796|1.72|-13.8094|-2.3199|14.48|2024/03/12|USD|2.1667553076||USD||||||||||||||2| NASDAQ Composite Index|60392450
20240312|1A|EIX1|*|1A_EIX1_*|US2810201077|Edison International|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||384524276|476218|2932|0|0|69.39|0|0|2024/03/11|.1009|.07|0|0|69.46|2024/03/12|USD|40.4725848564|.78|USD|2024/02/22|2024/03/27|2024/04/30|||||||||||| S&P 500 Index|384524276
20240312|1A|EKTAB|N|1A_EKTAB_N|SE0000163628|Elekta AB (publ)|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||367102351|891469|1473|0|0|76.3|0|0|2024/03/11|2.02|1.54|0|0|77.84|2024/03/12|SEK|25.4630538391|.84|SEK|2023/05/25|2024/02/26|2023/08/31|||||2019/05/29||2020/08/01|1|||| OMX Stockholm_PI|367102351
20240312|1A|ELAN|*|1A_ELAN_*|US28414H1032|Elanco Animal Health Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||492970011|911339|2290|0|0|16.02|0|0|2024/03/11|-1.5605|-.25|5.8389|.87|15.77|2024/03/12|USD|12.6406662604||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|492970011
20240312|1A|ELE1|N|1A_ELE1_N|ES0130670112|Empresa Nacional de Electricidad SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1058517438|1666901|4335|200|1237|16.46|15.97|16.1|2024/03/11|-2.9465|-.485|0|0|15.975|2024/03/12|EUR|6.6293690572|.405|EUR|2023/11/23|2023/12/28|2024/01/02|||||2022/10/14|1997/07/24|2022/10/17|1|||| IBEX 35 Index|1058517438
20240312|1A|ELISA|N|1A_ELISA_N|FI0009007884|Elisa Oyj|FINLANDIA|||||FINLANDIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||160388419|191705|1597|0|0|42.8|0|0|2024/03/11|-.63|-.27|1.5763|.66|42.53|2024/03/12|EUR|8.0460916845|1.13|EUR|2024/01/26|2024/04/15|2024/04/23|||||2022/01/27||2022/04/01|1|||| OMX Helsinki_PI|160388419
20240312|1A|ELIS|N|1A_ELIS_N|FR0012435121|Elis Services SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|2007/08/10|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||233936392|314009|948|1100|1105|20.18|20.3|20.42|2024/03/11|.79|.16|7.676|1.45|20.34|2024/03/12|EUR|14.9089260481|.43|EUR|2024/03/07|2023/05/30|2024/06/01|||||2022/05/19|2017/08/02|2022/05/19|1|1|.025015|| CAC 40 Index|233936392
20240312|1A|ELI|N|1A_ELI_N|BE0003822393|Elia Group SA|BELGICA||BRU|||BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||73499744|84841|978|12|50|98.75|95.1|100|2024/03/11|-3.65|-3.6|0|0|95.15|2024/03/12|EUR|69.2318670944|1.393|EUR|2024/03/06|2024/05/30|2024/06/03|||||2022/06/15|2022/06/16|2022/06/28|.995561|29|2|| BEL 20 Index.|73499744
20240312|1A|ELP1|N|1A_ELP1_N|US20441B6056|Companhia Paranaense de Energia|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||419833822|65754|272|0|0|8.06|0|0|2024/03/11|.3722|.03|-4.599|-.3899|8.09|2024/03/12|USD|33.7498102857|.13027695|USD|2023/12/15|2023/12/29|2023/12/28|||||2021/04/19|2021/04/28|2021/04/28|5|4|1|4| S&P 500 Index|419833822
20240312|1A|ELPC|N|1A_ELPC_N|US20441B7047|Companhia Paranaense de Energia|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||104958455|2610|35|0|0|7.26|0|0|2024/03/11|.1377|.01|0|0|7.27|2024/03/12|USD|8.4374525714||USD||||||||||||||4| S&P 500 Index|104958455
20240312|1A|ELS|*|1A_ELS_*|US29472R1086|Equity LifeStyle Properties Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Residencial REITs|186492242|221103|1403|0|0|66.68|0|0|2024/03/11|-.5399|-.36|0|0|66.32|2024/03/12|USD|7.6787773902|.4775|USD|2024/02/07|2024/03/27|2024/04/12|||||2019/09/20|2019/10/16|2019/10/15|.5|1|2|| S&P 500 Index|186492242
20240312|1A|ELU|N|1A_ELU_N|FR0000121667|Essilor International Compagnie Generale D Optique SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||452043361|326650|4241|30|100|204.75|202.2|206.5|2024/03/11|.32|.65|0|0|205.4|2024/03/12|EUR|85.33992711|3.95|EUR|2024/02/14|2024/05/06|2024/06/03|||||2023/07/27||2023/05/17|1|1|.0200733329|| CAC 40 Index|452043361
20240312|1A|ELVT|*|1A_ELVT_*|US28621V1017|Elevate Credit Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||300000000|95802|14|0|0|1.86|0|0|2023/02/24|.5376|.01|6.8571|.12|1.87|2023/02/27|USD|3.1805179086||USD||||||||||||||| |31461293
20240312|1A|ELV|*|1A_ELV_*|US0367521038|ELEVANCE HEALTH INC.|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Administracion de salud||232668735|223321|2754|0|0|506.79|0|0|2024/03/11|-.2407|-1.22|0|0|505.57|2024/03/12|USD|166.6214497669|1.63|USD|2024/01/26|2024/03/07|2024/03/22|||||2021/01/26||2021/01/26|1|||| S&P 500 Index|232668735
20240312|1A|EL|*|1A_EL_*|US5184391044|Estee Lauder Companies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1976/12/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||358473409|562700|6014|0|0|153.92|0|0|2024/03/11|-1.1954|-1.84|0|0|152.08|2024/03/12|USD|15.6049175747|.66|USD|2024/02/05|2024/02/28|2024/03/15|||||2021/03/01|2012/01/23|2021/03/01|1|1|2|| S&P 500 Index|358473409
20240312|1A|EMA|N|1A_EMA_N|CA2908761018|Emera Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||284258987|639666|3847|2|2|48.87|48.7|48.97|2024/03/11|-.12277|-.06|0|0|48.81|2024/03/12|CAD|44.0656934307|.7175|CAD|2024/01/12|2024/01/31|2024/02/15|||||||||||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|284258987
20240312|1A|EMBC|*|1A_EMBC_*|US29082K1051|Embecta Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||57578921|122730|1238|3|1|13.74|13.5|16.08|2024/03/11|0|0|0|0|13.74|2024/03/12|USD|-14.3533398547|.15|USD|2024/02/09|2024/02/27|2024/03/15|||||||||||| NASDAQ Composite Index|57578921
20240312|1A|EMBRACB|N|1A_EMBRACB_N|SE0016828511|Embracer Group AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD||||||||1272664915|10923695|6692|0|0|16.224|0|0|2024/03/11|3.21|.52|0|0|16.744|2024/03/12|SEK|60.493919551|0|SEK|2023/08/22|||||||2021/08/18|2021/09/29|2021/09/29|.5|1|2|| OMX Stockholm_PI|1272664915
20240312|1A|EMN|*|1A_EMN_*|US2774321002|Eastman Chemical Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos|Quimicos diversificados|117343761|236367|2041|0|0|91.67|0|0|2024/03/11|.4036|.37|0|0|92.04|2024/03/12|USD|46.0202360877|.81|USD|2024/02/13|2024/03/14|2024/04/05|||||2018/02/06|2011/10/04|2018/02/06|1|1|2|| S&P 500 Index|117343761
20240312|1A|EMPA1|N|1A_EMPA1_N|CA2918434077|Empire Company Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||245195396|497663|3162|13|2|34.44|33.9|34|2024/03/11|-1.36469|-.47|0|0|33.97|2024/03/12|CAD|20.092400159|.1825|CAD|2023/12/14|2024/01/12|2024/01/31|||||2023/06/29||2023/07/02|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|245195396
20240312|1A|EMR|*|1A_EMR_*|US2910111044|Emerson Electric Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1890/09/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||571700000|635905|3262|0|0|109.65|0|0|2024/03/11|.8664|.95|0|0|110.6|2024/03/12|USD|36.0309996517|.525|USD|2024/02/07|2024/02/15|2024/03/11|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2020/03/17|2006/12/12|2020/03/17|1|1|2|| S&P 500 Index|571700000
20240312|1A|ENDPQ|N|1A_ENDPQ_N|IE00BJ3V9050|Endo International PLC|IRLANDA||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||235219612|36307|13|||.0011|||2024/03/11|0|0|0|0|.0011|2024/03/12|USD|-28.0485845106||USD||||||||2015/11/06||2015/11/09|1|||| S&P 500 Index|235219612
20240312|1A|ENEL|N|1A_ENEL_N|IT0003128367|Enel SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico|1962/01/01|ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||10156912158|21977148|9483|43350|250|6.156|6.15|6.185|2024/03/11|-.08|-.005|0|0|6.151|2024/03/12|EUR|2.8204215059|.1591|EUR|2023/11/08|2024/01/22|2024/01/24|Intermedio en Ano Fiscal||Semestral|Split|2023/10/06|2009/06/01|2023/10/16|1|25|13|| FTSE Italia All-Share Index|10156912158
20240312|1A|ENGH|N|1A_ENGH_N|CA2929491041|Enghouse Systems Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |55399617|31178|258|1|1|35.18|34.61|34.84|2024/03/11|-1.42126|-.5|0|0|34.68|2024/03/12|CAD|10.0483298954|.22|CAD|2023/12/14|2024/02/14|2024/02/29|||||2023/04/28||2023/05/02|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|55399617
20240312|1A|ENGI|N|1A_ENGI_N|FR0010208488|Engie SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1986/08/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |2421449644|6300611|6800|651|500|15.228|15.15|15.3|2024/03/11|-.47|-.072|0|0|15.156|2024/03/12|EUR|12.4099917424|1.43|EUR|2024/02/22|2024/05/02|2024/05/06|||||2018/08/09||2018/07/31|1|||| CAC 40 Index|2421449644
20240312|1A|ENIC|N|1A_ENIC_N|US29278D1054|Enel Chile SA|CHILE||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1383331144|95270|304|0|0|2.93|0|0|2024/03/11|2.7304|.08|-7.0987|-.2299|3.01|2024/03/12|USD|3214.0387716567|.0219447257|USD|2023/11/28|2024/01/18|2024/02/08|||||||||||50| S&P 500 Index|1383331144
20240312|1A|ENPH|*|1A_ENPH_*|US29355A1079|Enphase Energy Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||135759339|1276871|22668|2|1|128.69|120.7|121.15|2024/03/11|-5.9756|-7.69|0|0|121|2024/03/12|USD|7.2125887253||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|135759339
20240312|1A|ENR|N|1A_ENR_N|DE000ENER6Y0|Siemens Energy AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||792135551|3005|16|890|886|14.205|14.17|14.23|2024/03/11|-.25|-.035|18.4288|2.205|14.17|2024/03/12|EUR|10.2616813225|0|EUR|2023/12/21|2022/02/25|2022/03/01|||||2023/12/22||2024/01/08|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|792135551
20240312|1A|ENTG|*|1A_ENTG_*|US29362U1043|Entegris Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Equipo de semiconductores||150396207|706658|11174|1|1|139.37|129.89|188|2024/03/11|1.9086|2.66|0|0|142.03|2024/03/12|USD|22.7391194129|.1|USD|2024/01/17|2024/01/30|2024/02/21|||||2020/12/01||2021/02/16|1|||| NASDAQ Composite Index|150396207
20240312|1A|EN|N|1A_EN_N|FR0000120503|Bouygues SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||378948297|642448|2747|805|1000|36.96|37.13|37.22|2024/03/11|.46|.17|0|0|37.13|2024/03/12|EUR|33.0222759843|1.9|EUR|2024/02/27|2024/04/30|2024/05/03|||||2021/06/22||2021/06/15|1|||| CAC 40 Index|378948297
20240312|1A|EOAN|N|1A_EOAN_N|DE000ENAG999|E.ON SE|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|2017/06/12|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |2610379492|8362|17|2800|2800|11.98|11.825|11.845|2024/03/11|-1.13|-.135|0|0|11.845|2024/03/12|EUR|6.1031046378|.3754875|EUR|2023/03/15|2023/05/18|2023/05/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Emision de Derechos|2016/04/18|2016/09/12|2016/09/12|.877177|48.7|1|| Deutsche Boerse DAX Index|2610379492
20240312|1A|EOG|*|1A_EOG_*|US26875P1012|EOG Resources Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1985/06/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||580001872|1383880|6030|0|0|120.82|0|0|2024/03/11|.0166|.02|0|0|120.84|2024/03/12|USD|48.34767642|.91|USD|2024/02/22|2024/04/15|2024/04/30|||||2014/02/26|2014/04/01|2014/03/31|.5|1|2|| S&P 500 Index|580001872
20240312|1A|EPAM|*|1A_EPAM_*|US29414B1044|EPAM Systems Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||57827498|77222|1150|0|0|305.08|0|0|2024/03/11|1.2882|3.93|0|0|309.01|2024/03/12|USD|60.0199035086||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|57827498
20240312|1A|EPC|*|1A_EPC_*|US28035Q1022|Edgewell Personal Care Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||49933117|161128|815|0|0|37.75|0|0|2024/03/11|1.3245|.5|4.4226|1.62|38.25|2024/03/12|USD|30.087890625|.15|USD|2024/02/07|2024/03/06|2024/04/04|||||2018/02/08||2018/02/08|1|||| S&P 500 Index|49933117
20240312|1A|EPD|*|1A_EPD_*|US2937921078|Enterprise Products Partners LP|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|UNT|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||2168245238|624126|1687|0|0|28.16|0|0|2024/03/11|1.1009|.31|0|0|28.47|2024/03/12|USD|12.7633517495|.515|USD|2024/01/08|2024/01/30|2024/02/14|||||2019/01/31||2019/01/31|1|||| S&P 500 Index|2168245238
20240312|1A|EPIA|N|1A_EPIA_N|SE0015658109|Epiroc AB|SUECIA||STO||1942/04/01|SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||816997839|852445|2406|0|0|196.1|0|0|2024/03/11|1.99|3.9|0|0|200|2024/03/12|SEK|30.5203174537|1.33|SEK|2024/01/24|2024/05/15|2024/05/21|||||2021/01/26|2021/05/14|2021/05/14|.5|1|2|| OMX Stockholm_PI|816997839
20240312|1A|EQIX|*|1A_EQIX_*|US29444U7000|Equinix Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1998/06/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||94621449|160656|4620|1|1|893.56|785.57|971.52|2024/03/11|-.0839|-.75|0|0|892.81|2024/03/12|USD|133.4069753779|4.26|USD|2024/02/14|2024/02/27|2024/03/20|||||2013/12/04||2013/12/04|1|100|2.949163|| NASDAQ Composite Index|94621449
20240312|1A|EQNR|N|1A_EQNR_N|US29446M1027|Equinor ASA|NORUEGA||NYQ|Sin Mercado|1995/03/12|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |2975665903|3843557|21655|7|5|25.88|25.62|25.97|2024/03/11|-.6569|-.17|0|0|25.71|2024/03/12|USD|16.0509764978|.446666667|USD|2024/01/24|2024/02/14|2024/02/27|||||||||||1| S&P 500 Index|2975665903
20240312|1A|EQOS|N|1A_EQOS_N|SGXZ53262598|Eqonex Ltd|HONG KONG||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||46960734|2515|2|4|833|.0001|.1105|.113|2024/03/11|0|0|0|0|.0001|2024/03/12|USD|.1009004249||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|46960734
20240312|1A|EQR|*|1A_EQR_*|US29476L1070|Equity Residential|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Residencial REITs|379553591|460779|2531|0|0|62.86|0|0|2024/03/11|-.8431|-.53|0|0|62.33|2024/03/12|USD|29.2677355567|.6625|USD|2023/12/14|2023/12/29|2024/01/12|||||2001/08/07|2001/10/12|2001/10/11|.5|||| S&P 500 Index|379553591
20240312|1A|EQT1|N|1A_EQT1_N|SE0012853455|EQT AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||1184823591|940061|3703|0|0|329.2|0|0|2024/03/11|1.76|5.8|0|0|335|2024/03/12|SEK|5.0634434965|1.26|SEK|2024/01/18|2024/05/28|2024/06/03|||||2023/07/14||2023/07/17|1|||| OMX Stockholm_PI|1184823591
20240312|1A|EQT|*|1A_EQT_*|US26884L1098|EQT Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||440427000|2770194|9173|0|0|34.61|0|0|2024/03/11|-.26|-.09|0|0|34.52|2024/03/12|USD|38.7847792871|.1575|USD|2024/02/08|2024/02/16|2024/03/01|||||2018/10/25|2018/11/13|2018/11/12|.544342|1|.8|| S&P 500 Index|440427000
20240312|1A|ERF|N|1A_ERF_N|FR0014000MR3|Eurofins Scientific SE|LUXEMBURGO||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||192025325|359800|2610|300|375|57.08|57.64|57.9|2024/03/11|1.23|.7|0|0|57.78|2024/03/12|EUR|26.3219284603|.5|EUR|2024/02/27|2023/07/04|2024/05/01|||||2022/10/03|2020/11/19|2022/10/03|1|1|10|| CAC 40 Index|192025325
20240312|1A|ERG|N|1A_ERG_N|IT0001157020|ERG SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Productores independientes de energia y operadores de energia||145779920|697313|3072|200|123|25.6|25.06|25.42|2024/03/11|-1.8|-.46|0|0|25.14|2024/03/12|EUR|13.6778015904|.74|EUR|2022/11/11|2023/05/22|2023/05/24|||||2023/10/12||2023/10/12|1|||| FTSE Italia All-Share Index|145779920
20240312|1A|ERICB|N|1A_ERICB_N|SE0000108656|Telefonaktiebolaget LM Ericsson|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones||3068386446|6791802|5838|0|0|57.3|0|0|2024/03/11|1.62|.93|0|0|58.23|2024/03/12|SEK|29.6315315315|.945|SEK|2024/01/23|2024/04/04|2024/04/10|||||2008/02/22|2008/06/02|2008/06/02|5|5|1|| OMX Stockholm_PI|3068386446
20240312|1A|ERIC|N|1A_ERIC_N|US2948216088|Ericsson|SUECIA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1890/09/24|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones||3082395752|2228905|3346|2|1|5.57|5.66|5.72|2024/03/11|2.1544|.12|0|0|5.69|2024/03/12|USD|29.6315315315|.0852832|USD|2024/02/06|2024/04/04|2024/05/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2008/04/18|2008/06/10|2008/06/09|.5|1|2|1| NASDAQ Composite Index|3082395752
20240312|1A|ERJ|N|1A_ERJ_N|US29082A1079|Embraer SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2006/05/23|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa|Fabricacion de aviones comerciales |183658202|287245|1565|0|0|21.24|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|21.24|2024/03/12|USD|72.9435786304|0|USD|2021/12/21|2018/12/28|2019/01/18|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||4| S&P 500 Index|183658202
20240312|1A|ESEA|N|1A_ESEA_N|MHY235921357|Euroseas Ltd|GRECIA|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Carga en mar profundo |7014331|9876|150|1|2|36.54|32.5|38.74|2024/03/11|1.7241|.63|0|0|37.17|2024/03/12|USD|23.4148569392|.6|USD|2024/02/21|2024/03/07|2024/03/15|||||2022/05/23||2022/05/23|1|||| NASDAQ Composite Index|7014331
20240312|1A|ESSITYB|N|1A_ESSITYB_N|SE0009922164|Essity AB (publ)|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||641364608|1381983|3009|0|0|249.3|0|0|2024/03/11|.48|1.2|0|0|250.5|2024/03/12|SEK|100.8771180407|5.425|SEK|2024/01/25|2024/03/22|2024/03/28|||||||||||| OMX Stockholm_PI|641364608
20240312|1A|ESS|*|1A_ESS_*|US2971781057|Essex Property Trust Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Residencial REITs|64203497|89968|809|0|0|242.97|0|0|2024/03/11|-.9631|-2.34|0|0|240.63|2024/03/12|USD|84.3977866605|2.45|USD|2024/02/22|2024/03/27|2024/04/12|||||2020/10/28||2020/10/28|1|||| S&P 500 Index|64203497
20240312|1A|ESTC|N|1A_ESTC_N|NL0013056914|Elastic NV|HOLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||100807523|328772|2171|0|0|103.86|0|0|2024/03/11|1.9738|2.05|0|0|105.91|2024/03/12|USD|4.1669034441||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|100807523
20240312|1A|ES|*|1A_ES_*|US30040W1080|Eversource Energy|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||349687183|618788|3646|0|0|60.65|0|0|2024/03/11|-1.385|-.84|0|0|59.81|2024/03/12|USD|40.9904307058|.715|USD|2024/01/31|2024/03/04|2024/03/29|||||||||20|1|| S&P 500 Index|349687183
20240312|1A|ETEG|N|1A_ETEG_N|GRS003003035|National Bank of Greece SA|GRECIA||||1841/01/01|GRECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||914560976|2937376|5039|0|24637|6.904|0|7|2024/03/11|1.39|.096|0|0|7|2024/03/12|EUR|7.0537011651|0|EUR|2020/03/31|||||||2023/09/22|2021/11/22|2023/07/28|1|10|1|| Athex Composite Share Price Index|914560976
20240312|1A|ETL|N|1A_ETL_N|FR0010221234|Eutelsat Communications SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|2005/02/15|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||474745499|273116|727|276|134|3.63|3.63|3.7|2024/03/11|1.82|.066|0|0|3.696|2024/03/12|EUR|11.9696539723|0|EUR|2023/10/19|2022/11/17|2022/12/16|||||2020/03/11||2020/03/11|1|1|.12792297|| CAC 40 Index|474745499
20240312|1A|ETN1|N|1A_ETN1_N|IE00B8KQN827|Eaton Corporation PLC|IRLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||399500000|517372|4590|0|0|292.7|0|0|2024/03/11|1.7219|5.04|0|0|297.74|2024/03/12|USD|47.6973189677|.94|USD|2024/02/29|2024/03/08|2024/03/29|||||2011/01/27|2011/03/01|2011/02/28|.5|1|2|| S&P 500 Index|399500000
20240312|1A|ETR|*|1A_ETR_*|US29364G1031|Entergy Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||213237552|290317|2448|0|0|103.36|0|0|2024/03/11|-.5708|-.59|0|0|102.77|2024/03/12|USD|70.7213733067|1.13|USD|2024/01/26|2024/02/08|2024/03/01|||||||||||| S&P 500 Index|213237552
20240312|1A|ETSY|*|1A_ETSY_*|US29786A1060|Etsy Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales|Internet y correo para tiendas departamentales |118492441|851494|11618|1|1|72.92|70.7|72.5|2024/03/11|-2.057|-1.5|0|0|71.42|2024/03/12|USD|-4.4383676955||USD||||||||2018/11/01||2018/11/01|1|||| NASDAQ Composite Index|118492441
20240312|1A|ET|*|1A_ET_*|US29273V1008|Energy Transfer LP|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|UNT|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||3367757556|1187061|1654|0|0|15.01|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|15.01|2024/03/12|USD|11.6019862732|.315|USD|2024/01/25|2024/02/06|2024/02/20|||||2015/05/29|2015/07/27|2015/07/24|.5|1|2|| S&P 500 Index|3367757556
20240312|1A|EVBG|*|1A_EVBG_*|US29978A1043|Everbridge Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||41320790|196312|1359|1|1|34.85|30.96|38.68|2024/03/11|-.2869|-.1|0|0|34.75|2024/03/12|USD|7.4335238255||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|41320790
20240312|1A|EVER|*|1A_EVER_*|US30041R1086|EverQuote Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||34229732|285541|3368|1|1|16.9|16.48|19.83|2024/03/11|8.284|1.4|0|0|18.3|2024/03/12|USD|2.4259970015||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|34229732
20240312|1A|EVO|N|1A_EVO_N|SE0012673267|Evolution Gaming Group AB (publ)|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar||211126014|559123|7690|0|0|1312.4|0|0|2024/03/11|4.31|56.6|0|0|1369|2024/03/12|SEK|18.7586302159|1.855|SEK|2024/02/01|2024/04/29|2024/05/06|||||2023/11/24||2023/11/24|1|||| OMX Stockholm_PI|211126014
20240312|1A|EVR|*|1A_EVR_*|US29977A1051|Evercore Partners Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2005/07/21|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||38679492|73999|874|0|0|193.55|0|0|2024/03/11|-1.457|-2.82|0|0|190.73|2024/03/12|USD|41.388257526|.76|USD|2024/01/31|2024/02/22|2024/03/08|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2017/10/26||2017/10/26|1|||| S&P 500 Index|38679492
20240312|1A|EVTC|N|1A_EVTC_N|PR30040P1032|Evertec Inc|||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||65450799|163913|1098|0|0|37.37|0|0|2024/03/11|1.552|.58|0|0|37.95|2024/03/12|USD|9.152528695|.05|USD|2024/02/15|2024/02/26|2024/03/15|||||2019/08/01||2019/06/30|1|||| S&P 500 Index|65450799
20240312|1A|EV|*|1A_EV_*|US2782651036|Mast Global Battery Recycling & Production ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|NEOS Investment Management LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||280000|0|0|0|0|0|0|0|2024/02/05|0|0|0|0|73.07|2024/02/05|USD|12.0755448516|.375|USD|2021/01/14|2021/01/28|2021/02/12|||||2019/07/12||2019/07/11|1|||| S&P 500 Index|280000
20240312|1A|EW|*|1A_EW_*|US28176E1082|Edwards Lifesciences Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1999/09/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||601300000|694754|4087|0|0|90.83|0|0|2024/03/11|.0881|.08|0|0|90.91|2024/03/12|USD|10.9609362123||USD||2020/06/01||||||2020/05/07|2020/05/29|2020/05/29|.333333|1|3|| S&P 500 Index|601300000
20240312|1A|EXAS|*|1A_EXAS_*|US30063P1057|Exact Sciences Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||181530967|515168|7263|1|1|60.7|57.85|65|2024/03/11|0|0|0|0|60.7|2024/03/12|USD|17.4599487077||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|181530967
20240312|1A|EXC|*|1A_EXC_*|US30161N1019|Exelon Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1999/02/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||999538542|3368875|17231|6|7|37.19|36.52|37.1|2024/03/11|-.484|-.18|0|0|37.01|2024/03/12|USD|25.8584337349|.38|USD|2024/02/21|2024/03/01|2024/03/15|Proximo a Fin Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Reembolso|2022/01/13|2022/02/02|2022/02/01|.713067|3|1|| NASDAQ Composite Index|999538542
20240312|1A|EXO1|N|1A_EXO1_N|NL0012059018|Exor NV|HOLANDA||AEX|Mercado electronico|1993/03/04|HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||224828073|110171|1365|33|300|101.2|99.3|102.3|2024/03/11|.74|.75|0|0|101.95|2024/03/12|EUR|90.5195683673|.374|EUR|2023/04/17|2023/06/02|2023/06/06|||||2023/09/13|2016/12/12|2023/09/14|1|1|1|| Amsterdam Exchanges Index|224828073
20240312|1A|EXPD|*|1A_EXPD_*|US3021301094|Expeditors International of Washington Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||143899291|353802|2689|0|0|120.73|0|0|2024/03/11|.6544|.79|0|0|121.52|2024/03/12|USD|16.0274505334|.69|USD|2023/11/07|2023/11/30|2023/12/15|||||2018/05/08||2018/05/08|1|||| S&P 500 Index|143899291
20240312|1A|EXPE|*|1A_EXPE_*|US30212P3038|Expedia Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento|Agencias de viaje |136288459|593755|9868|1|2|136.93|134.22|136.62|2024/03/11|-.2264|-.31|0|0|136.62|2024/03/12|USD|10.581718598|0|USD|2020/05/07|2020/03/09|2020/03/26|||||2023/11/02|2011/12/21|2023/11/02|1|2|1|| NASDAQ Composite Index|136288459
20240312|1A|EXPI|*|1A_EXPI_*|US30212W1009|eXp World Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Desarrollos Inmobiliarios|Desarrollos Inmobiliarios||154669037|380385|4076|1|1|12.8|12.15|12.6|2024/03/11|-3.5156|-.45|0|0|12.35|2024/03/12|USD|1.584778597|.05|USD|2024/02/23|2024/03/07|2024/03/29|||||2021/01/19|2021/02/16|2021/02/12|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|154669037
20240312|1A|EXPN|N|1A_EXPN_N|GB00B19NLV48|Experian PLC|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||918860023|1857310|2445|925|30|3346|3282|3440|2024/03/11|1.823|61|0|0|34.07|2024/03/12|GBP|4.2986870897|.141032|GBP|2023/11/15|2024/01/04|2024/02/02|||||2023/10/06||2023/10/09|1|||| FTSE 100 Index|918860023
20240312|1A|EXPO|*|1A_EXPO_*|US30214U1025|Exponent Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||50563193|104514|1807|1|1|79.48|70.85|85.48|2024/03/11|-.1132|-.09|0|0|79.39|2024/03/12|USD|6.9613113857|.28|USD|2024/02/01|2024/03/07|2024/03/22|||||2018/05/10|2018/06/08|2018/06/07|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|50563193
20240312|1A|EXP|*|1A_EXP_*|US26969P1084|Eagle Materials Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Fabricacion de cemento y concreto |34450244|85034|1203|0|0|251.61|0|0|2024/03/11|1.1327|2.85|0|0|254.46|2024/03/12|USD|32.2213903613|.25|USD|2024/02/05|2024/03/14|2024/04/12|||||2018/05/15||2018/05/15|1|||| S&P 500 Index|34450244
20240312|1A|EXR|*|1A_EXR_*|US30225T1025|Extra Space Storage Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Almacenamiento REITs|211574552|376518|3030|0|0|149.41|0|0|2024/03/11|.7965|1.19|0|0|150.6|2024/03/12|USD|85.044184984|1.62|USD|2024/02/22|2024/03/14|2024/03/29|||||2017/11/08||2017/11/08|1|||| S&P 500 Index|211574552
20240312|1A|EXTO|N|1A_EXTO_N|US02028M1053|Almacenes Exito SA|COLOMBIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |162233045|4018|83|0|0|4.86|0|0|2024/03/11|-1.2346|-.06|0|0|4.8|2024/03/12|USD|4700.5505259425||USD||||||||||||||8| S&P 500 Index|162233045
20240312|1A|E|N|1A_E_N|US26874R1086|Eni SpA|ITALIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1953/01/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |1601177795|45129|436|0|0|32.13|0|0|2024/03/11|.0622|.02|0|0|32.15|2024/03/12|USD|32.1799140384|.3637936|USD|2024/02/23|2024/03/18|2024/04/08|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2005/12/22|2006/01/10|2006/01/09|.4|2|5|2| S&P 500 Index|1601177795
20240312|1A|FABG|N|1A_FABG_N|SE0011166974|Fabege AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||314577096|587994|1410|0|0|94.22|0|0|2024/03/11|-1.78|-1.68|0|0|92.54|2024/03/12|SEK|124.7425301971|.315|SEK|2024/02/07|2024/04/10|2024/04/16|||||2022/04/28||2023/04/01|1|||| OMX Stockholm_PI|314577096
20240312|1A|FANG|*|1A_FANG_*|US25278X1090|Diamondback Energy Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||178446583|398761|8228|10|2|184.5|181|185.87|2024/03/11|.0108|.02|0|0|184.52|2024/03/12|USD|92.3616242312|.9|USD|2024/02/20|2024/03/04|2024/03/12|||||2021/09/16||2021/09/16|1|||| NASDAQ Composite Index|178446583
20240312|1A|FANU|N|1A_FANU_N|JP3802400006|Fanuc Corp|JAPON||||1972/05/12|JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||945651456|0|0|0|0|4336|0|0|2024/03/12|0|0|0|0|4336|2024/03/12|JPY|1690.800939092|32.081181|JPY|2023/10/31|2024/03/28|2023/12/01|||||2023/10/31|2023/03/30|2023/11/01|1|1|5|| TOPIX Stock Price Index|945651456
20240312|1A|FAST|*|1A_FAST_*|US3119001044|Fastenal Co|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1968/12/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial|Distribuidor de maquinaria y equipo industrial |572426650|936920|12420|1|5|74.32|68.53|76|2024/03/11|1.2648|.94|0|0|75.26|2024/03/12|USD|5.8617188867|.39|USD|2024/01/17|2024/01/31|2024/02/29|||||2022/07/12|2019/05/23|2022/07/12|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|572426650
20240312|1A|FBK|N|1A_FBK_N|IT0000072170|FinecoBank Banca Fineco SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||610519176|2963046|4605|900|5000|13.145|13.08|13.19|2024/03/11|.08|.01|0|0|13.155|2024/03/12|EUR|3.5946463016|.5106|EUR|2024/02/06|2024/05/20|2024/05/22|||||2024/02/12||2024/02/12|1|||| FTSE Italia All-Share Index|610519176
20240312|1A|FCC|N|1A_FCC_N|ES0122060314|Fomento de Construcciones y Contratas SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1881/01/01|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||458301198|8205|165|516|2400|12.32|12|12.5|2024/03/11|-.974|-.12|0|0|12.2|2024/03/12|EUR|9.934141429|.405|EUR|2023/05/09|2023/07/03|2023/07/27|||||2022/06/15|2016/02/12|2022/06/15|1|19|1|| IBEX 35 Index|458301198
20240312|1A|FCEL|*|1A_FCEL_*|US35952H6018|Fuelcell Energy Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||451862054|2222489|2901|51|4|1.11|1.07|1.09|2024/03/11|-4.5045|-.05|0|0|1.06|2024/03/12|USD|1.7685619794||USD|1999/02/12|2019/05/09|1999/02/22|||||2019/05/08|2019/05/09|2019/05/09|12|12|1|| NASDAQ Composite Index|451862054
20240312|1A|FCFS1|*|1A_FCFS1_*|US33768G1076|FirstCash Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||45107912|67407|1771|1|1|116.53|107.09|132.19|2024/03/11|1.8879|2.2|9.5396|10.34|118.73|2024/03/12|USD|43.9236557247|.35|USD|2024/02/01|2024/02/13|2024/02/28|||||2022/04/28|2021/12/15|2022/04/28|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|45107912
20240312|1A|FCX|*|1A_FCX_*|US35671D8570|Freeport-McMoRan Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1987/11/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||1434409010|2326114|6573|0|0|40.42|0|0|2024/03/11|-.1484|-.06|0|0|40.36|2024/03/12|USD|11.6408647141|.075|USD|2023/12/20|2024/01/11|2024/02/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2023/11/17|2011/02/02|2023/11/17|1|1|2|| S&P 500 Index|1434409010
20240312|1A|FDJ|N|1A_FDJ_N|FR0013451333|La Francaise des Jeux SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar||190615190|230418|1534|4|8|36.88|0|37.6|2024/03/11|1.84|.68|0|0|37.56|2024/03/12|EUR|5.6135439496|1.78|EUR|2024/02/15|2024/05/03|2024/05/07|||||2019/11/25||2019/11/04|1|||| CAC 40 Index|190615190
20240312|1A|FDR|N|1A_FDR_N|ES0137650018|Fluidra SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Equipo y productos recreativos y deportivos|Productos recreativos||189820305|263504|965|100|89|22.16|21.7|22.6|2024/03/11|1.5343|.34|0|0|22.5|2024/03/12|EUR|8.2660376656|.2835|EUR|2023/03/31|2023/12/01|2023/07/05|||||2023/07/12||2023/07/17|1|||| IBEX 35 Index|189820305
20240312|1A|FDS|*|1A_FDS_*|US3030751057|FactSet Research Systems Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||38086388|58082|1041|0|0|476.85|0|0|2024/03/11|.7025|3.35|0|0|480.2|2024/03/12|USD|42.4132062628|.98|USD|2024/02/02|2024/02/28|2024/03/21|||||2018/06/27||2018/06/26|1|||| S&P 500 Index|38086388
20240312|1A|FDX|*|1A_FDX_*|US31428X1063|FedEx Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1997/10/02|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||249892548|452019|5360|0|0|252.7|0|0|2024/03/11|.6015|1.52|0|0|254.22|2024/03/12|USD|102.7086614173|1.26|USD|2024/02/16|2024/03/08|2024/04/01||||Split|2022/10/04|1999/05/07|2022/10/04|1|1|2|| S&P 500 Index|249892548
20240312|1A|FEC|N|1A_FEC_N|CA35905B1076|Frontera Energy Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|2014/01/01|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||84999616|35113|243|1|4|8.4|8.24|8.41|2024/03/11|-1.07143|-.09|0|0|8.31|2024/03/12|CAD|21.3773544452|.0625|CAD|2024/03/08|2024/04/01|2024/04/16|||||2023/11/17|2018/06/27|2023/11/21|1|1|2|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|84999616
20240312|1A|FER1|N|1A_FER1_N|NL0015001FS8|Ferrovial SA|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||735929055|1163|26|10|0|36.2|34.16|0|2024/03/11|-1.11|-.4|0|0|35.8|2024/03/12|EUR|5.1712655595|.346356|EUR|2023/10/17|2023/10/25|2023/11/22|||||2023/12/01||2023/12/01|1|66.9728|1|| Amsterdam Exchanges Index|735929055
20240312|1A|FERG|N|1A_FERG_N|JE00BFYFZP55|Ferguson Plc|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||202810501|90892|1337|200|0|15415|12750|0|2024/03/11|2.303|355|0|0|157.7|2024/03/12|GBP|24.4040697674|.79|GBP|2024/03/05|2024/03/14|2024/05/07|||||2023/10/09|2019/05/10|2023/10/09|1|1|1|| FTSE 100 Index|202810501
20240312|1A|FE|*|1A_FE_*|US3379321074|FirstEnergy Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||574440850|848728|2894|0|0|38.53|0|0|2024/03/11|-1.661|-.64|0|0|37.89|2024/03/12|USD|18.2146596859|.41|USD|2023/12/21|2024/02/06|2024/03/01|||||||||||| S&P 500 Index|574440850
20240312|1A|FFH|N|1A_FFH_N|CA3039011026|Fairfax Financial Holdings Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|1976/11/23|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||24231757|50696|643|1|1|1487.17|1487|1493|2024/03/11|.26762|3.98|0|0|1491.15|2024/03/12|CAD|989.989888951|15|CAD|2024/01/03|2024/01/17|2024/01/25|||||2023/09/28|2010/06/15|2023/09/30|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|24231757
20240312|1A|FFIV|*|1A_FFIV_*|US3156161024|F5 Networks Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1996/02/26|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||58806232|158626|4166|1|1|193.65|156.27|213|2024/03/11|.1962|.38|0|0|194.03|2024/03/12|USD|46.7414244938|0|USD|2016/03/07|2007/08/21||||||2018/10/24|2015/06/11|2018/09/30|1|||| NASDAQ Composite Index|58806232
20240312|1A|FGEN|*|1A_FGEN_*|US31572Q8087|FibroGen Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1993/09/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||98771247|425382|2150|10|5|1.71|1.8|2.05|2024/03/11|10.5263|.18|0|0|1.89|2024/03/12|USD|-2.098249797|0|USD|2015/09/30|||||||2021/10/07|2014/12/23|2021/10/06|1|||| NASDAQ Composite Index|98771247
20240312|1A|FICO1|*|1A_FICO1_*|US3032501047|Fair Isaac Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |24852057|37429|909|0|0|1282.68|0|0|2024/03/11|3.5792|45.91|0|0|1328.59|2024/03/12|USD|-27.535019611|0|USD|2017/07/31|2017/03/01|2017/03/17|||||2022/10/11||2022/10/11|1|||| S&P 500 Index|24852057
20240312|1A|FIHU|N|1A_FIHU_N|CA3038971022|Fairfax India Holdings Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|2014/11/25|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||105398509|15296|66|5|3|14.35|14.5|14.78|2024/03/11|1.11498|.16|0|0|14.51|2024/03/12|USD|21.625188005||USD||||||||2023/09/28||2023/09/30|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|105398509
20240312|1A|FIR|*|1A_FIR_*|US32054K1034|First Industrial Realty Trust Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Industriales REITs|132340269|259218|1620|0|0|53|0|0|2024/03/11|.3396|.18|0|0|53.18|2024/03/12|USD|19.3777218291|.37|USD|2024/02/07|2024/03/27|2024/04/15|||||||||||| S&P 500 Index|132340269
20240312|1A|FIS|*|1A_FIS_*|US31620M1062|Fidelity National Information Services Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2001/03/02|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||576465736|866621|3648|0|0|69.75|0|0|2024/03/11|-.2867|-.2|0|0|69.55|2024/03/12|USD|32.3062605753|.36|USD|2024/02/26|2024/03/07|2024/03/22|||||2021/09/24||2021/09/23|1|||| S&P 500 Index|576465736
20240312|1A|FIVE|*|1A_FIVE_*|US33829M1018|Five Below Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||55192768|193949|4279|1|7|203.58|206.5|210|2024/03/11|2.8294|5.76|0|0|209.34|2024/03/12|USD|24.518378671||USD||||||||2021/03/09||2021/03/09|1|||| NASDAQ Composite Index|55192768
20240312|1A|FIVN|*|1A_FIVN_*|US3383071012|Five9 Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Aplicacion de software|72695935|373208|5613|1|1|60.62|59.6|61.58|2024/03/11|.4454|.27|0|0|60.89|2024/03/12|USD|7.4684238286||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|72695935
20240312|1A|FIZZ|*|1A_FIZZ_*|US6350171061|National Beverage Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas||93541346|57414|1190|1|1|48.58|42.97|53.58|2024/03/11|-.8028|-.39|0|0|48.19|2024/03/12|USD|3.9903478419|3|USD|2021/12/02|2021/12/10|2021/12/29|||||2021/02/05|2021/02/22|2021/02/19|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|93541346
20240312|1A|FI|*|1A_FI_*|US3377381088|Fiserv Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Procesamiento de datos y servicios subcontratados|Transaccion y pagos de servicios |590402536|533767|3757|0|0|149.74|0|0|2024/03/11|.6077|.91|0|0|150.65|2024/03/12|USD|48.8098741213|0|USD|2018/03/23|2018/03/20||||||2018/02/23|2018/03/01|2018/03/19|.5|1|2|| S&P 500 Index|590402536
20240312|1A|FLEX|N|1A_FLEX_N|SG9999000020|Flextronics International Ltd|SINGAPUR||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1990/05/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||421163217|1205447|9937|23|10|28.78|28.5|29.39|2024/03/11|.5212|.15|0|0|28.93|2024/03/12|USD|11.7863436123|0|USD||2024/01/03|||||Reembolso|2023/12/18|2024/01/03|2024/01/02|.727398|1|.174185|| NASDAQ Composite Index|421163217
20240312|1A|FLGT|*|1A_FLGT_*|US3596641098|Fulgent Genetics Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud|Medicos y laboratorios de diagnostico |29784771|62740|1000|1|1|23.26|22.68|24.25|2024/03/11|-2.1496|-.5|0|0|22.76|2024/03/12|USD|38.1446749933||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|29784771
20240312|1A|FLO|*|1A_FLO_*|US3434981011|Flowers Foods Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||210566527|341109|874|0|0|23.13|0|0|2024/03/11|.2594|.06|0|0|23.19|2024/03/12|USD|6.3874781458|.23|USD|2024/02/16|2024/02/29|2024/03/15|||||2013/05/22|2013/06/20|2013/06/19|.666667|2|3|| S&P 500 Index|210566527
20240312|1A|FLR|*|1A_FLR_*|US3434121022|Fluor Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2000/09/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||170405512|271608|1354|0|0|37.28|0|0|2024/03/11|1.2071|.45|0|0|37.73|2024/03/12|USD|12.9333333333|0|USD|2020/05/08|2020/02/28|2020/04/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2011/11/03|2008/07/17|2011/11/03|1|1|2|| S&P 500 Index|170405512
20240312|1A|FLS|*|1A_FLS_*|US34354P1057|Flowserve Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial|Bombas y equipo de bombardeo |131226906|404980|1225|0|0|44.02|0|0|2024/03/11|.0454|.02|0|0|44.04|2024/03/12|USD|14.7662011791|.21|USD|2024/02/20|2024/03/27|2024/04/12|||||2014/11/17|2013/06/24|2014/11/17|1|1|3|| S&P 500 Index|131226906
20240312|1A|FLTR1|N|1A_FLTR1_N|IE00BWT6H894|Flutter Entertainment PLC|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar||177126921|1442386|3390|300|150|16950|14440|17300|2024/03/11|1.563|265|0|0|172.15|2024/03/12|GBP|57.7301747977|0|GBP|2022/06/30|2020/04/09||||||2018/08/20||2018/08/20|1|59.68421053|1|| FTSE 100 Index|177126921
20240312|1A|FLT|*|1A_FLT_*|US3390411052|Fleetcor Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales|Transaccion y pagos de servicios |71853599|111915|1481|0|0|293.52|0|0|2024/03/11|.3918|1.15|0|0|294.67|2024/03/12|USD|44.8685530722||USD||||||||2018/12/17||2018/12/17|1|||| S&P 500 Index|71853599
20240312|1A|FLWS|*|1A_FLWS_*|US68243Q1067|1-800-Flowers.Com Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Tiendas especializadas||64497155|86964|896|1|445|10.2|9.25|10.75|2024/03/11|1.3725|.14|0|0|10.34|2024/03/12|USD|7.2941349246||USD||||||||2001/10/01||2001/09/16|1|||| NASDAQ Composite Index|64497155
20240312|1A|FLY|N|1A_FLY_N|FR0000033409|Societe Fonciere Lyonnaise SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1955/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Oficina REITs|42882789|321|30|8|50|69.2|65|70.4|2024/03/11|0|0|0|0|69.2|2024/03/12|EUR|82.5940805652|2.4|EUR|2024/02/14|2024/04/18|2024/05/01|||||1998/08/04|1998/08/06|1998/08/06|1|||| CAC 40 Index|42882789
20240312|1A|FL|*|1A_FL_*|US3448491049|Foot Locker Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||94161807|897182|3689|0|0|24.15|0|0|2024/03/11|.7867|.19|0|0|24.34|2024/03/12|USD|30.6794055202|0|USD|2023/08/23|2023/10/12|2023/10/27|||||2022/02/24||2022/02/24|1|||| S&P 500 Index|94161807
20240312|1A|FM1|N|1A_FM1_N|CA3359341052|First Quantum Minerals Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Cobre y extraccion de mineral  |833531174|1443488|7285|10|173|13.07|13.21|13.22|2024/03/11|1.07116|.14|0|0|13.21|2024/03/12|CAD|14.8318945802|0|CAD|2024/01/15|2023/08/25|2023/09/19|||||2011/08/04|2011/08/09|2011/08/19|.2|1|5|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|833531174
20240312|1A|FMC1|*|1A_FMC1_*|US3024913036|FMC Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Fertilizantes y Agroquimicos||124760760|453342|2904|0|0|64.16|0|0|2024/03/11|-.4832|-.31|0|0|63.85|2024/03/12|USD|35.2702702703|.58|USD|2024/02/27|2024/03/27|2024/04/18|||||2019/02/11|2019/03/04|2019/03/01|.866592|1|.935301|| S&P 500 Index|124760760
20240312|1A|FMCC|*|1A_FMCC_*|US3134003017|Federal Home Loan Mortgage Corp|ESTADOS UNIDOS||PNK|Mercado OTC|1915/09/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||650059553|2612667|808|0|0|1.2475|0|0|2024/03/11|-6.212425|-.0775|0|0|1.17|2024/03/12|USD|73.411735894|0|USD|2008/09/08|2008/06/12||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|1996/12/10|1997/01/13|1997/01/10|.25|1|4|| S&P 500 Index|650059553
20240312|1A|FME|N|1A_FME_N|DE0005785802|Fresenius Medical Care AG & Co KGaA|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|1993/11/12|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||293413449|142|5|200|200|36.91|36.81|36.97|2024/03/11|-.89|-.33|0|0|36.58|2024/03/12|EUR|47.7054503272|.8761375|EUR|2024/02/20|2024/05/17|2024/05/21|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Revaluacion|2019/06/14||2019/06/17|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|293413449
20240312|1A|FMG|N|1A_FMG_N|AU000000FMG4|Fortescue Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero|Hierro oro mineria |3075972374|16000|0|23761|118|24.75|25.98|23.52|2024/03/12|0|0|0|0|24.75|2024/03/12|AUD|5.8481844921|1.08|AUD|2024/02/22|2024/02/28|2024/03/27|||||2018/10/11||2018/10/11|1|100|5.067909994|| ASX All Ordinaries Index|3075972374
20240312|1A|FND|*|1A_FND_*|US3397501012|Floor & Decor Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de mejoras para el hogar||106766587|273671|2547|0|0|120.84|0|0|2024/03/11|.7944|.96|0|0|121.8|2024/03/12|USD|18.17162915||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|106766587
20240312|1A|FNF|*|1A_FNF_*|US31620R3030|Fidelity National Financial Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial|Seguro de propiedad|273206573|567172|2040|0|0|51.05|0|0|2024/03/11|-.6268|-.32|0|0|50.73|2024/03/12|USD|25.5851851852|.48|USD|2024/02/15|2024/03/14|2024/03/29|||||2022/11/15|2022/12/01|2022/12/01|.961266|1|.068|| S&P 500 Index|273206573
20240312|1A|FNV|N|1A_FNV_N|CA3518581051|Franco-Nevada Corp|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2008/01/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro||192175042|196245|1885|0|0|113.76|0|0|2024/03/11|-.3252|-.37|0|0|113.39|2024/03/12|USD|30.0473958333|.36|USD|2024/01/30|2024/03/13|2024/03/28|||||||||||| S&P 500 Index|192175042
20240312|1A|FOLD|*|1A_FOLD_*|US03152W1099|Amicus Therapeutics Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||295382614|1048578|5439|1|1|12.13|10.87|12.03|2024/03/11|-2.803|-.34|0|0|11.79|2024/03/12|USD|.5426600731||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|295382614
20240312|1A|FORTUM|N|1A_FORTUM_N|FI0009007132|Fortum Oyj|FINLANDIA|||||FINLANDIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||897264465|2358375|3644|0|0|11.665|0|0|2024/03/11|-.99|-.115|0|0|11.55|2024/03/12|EUR|9.405258653|.58|EUR|2024/02/07|2024/03/26|2024/04/05|||||2022/03/03||2023/03/01|1|||| OMX Helsinki_PI|897264465
20240312|1A|FOUR|*|1A_FOUR_*|US82452J1097|Shift4 Payments Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales|Transaccion y pagos de servicios |86191714|216126|1813|0|0|84.44|0|0|2024/03/11|-1.3619|-1.15|0|0|83.29|2024/03/12|USD|10.9465452365||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|86191714
20240312|1A|FOX1|*|1A_FOX1_*|US35137L2043|Twenty-First Century Fox Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2003/10/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television|TV abierta|235581025|498219|5725|1|1|27.23|24.47|26.99|2024/03/11|-1.469|-.4|0|0|26.83|2024/03/12|USD|19.618147448|.26|USD|2024/02/07|2024/03/05|2024/03/26|||||2019/11/06|2019/03/15|2019/11/06|1|1|.333333333|| NASDAQ Composite Index|235581025
20240312|1A|FPAFY|N|1A_FPAFY_N|US3358892004|First Pacific Co Ltd|HONG KONG||PNK|Mercado OTC|1988/05/25|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||848452114|12772|30|0|0|2.27|0|0|2024/03/11|-.330396|-.0075|0|0|2.2625|2024/03/12|USD|3.8730408628|.055123|USD|2023/08/28|2023/09/06|2023/10/04|||||2013/03/26|2013/04/18|2013/04/17||||5| S&P 500 Index|848452114
20240312|1A|FRCO|N|1A_FRCO_N|JP3802300008|Fast Retailing Co Ltd|JAPON||||1963/05/01|JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||306699321|0|0|0|0|43480|0|0|2024/03/12|0|0|0|0|43480|2024/03/12|JPY|5940.1107765328|131.48025|JPY|2023/10/12|2024/02/28|2023/11/10|||||2022/12/15|2023/02/27|2023/03/01|.333333|1|3|| TOPIX Stock Price Index|306699321
20240312|1A|FREY1|*|1A_FREY1_*|US35834F1049|FREYR Battery SA|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||139705234|330109|373|0|0|1.63|0|0|2024/03/11|-4.2945|-.07|0|0|1.56|2024/03/12|USD|6.0558012729||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|139705234
20240312|1A|FREY|N|1A_FREY_N|LU2360697374|FREYR Battery SA|LUXEMBURGO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||245000000|287442|443|83|36|1.9|1.88|1.89|2024/01/02|-.5263|-.01|0|0|1.87|2024/01/03|USD|6.0558012729||USD||||||||||||||| |139705234
20240312|1A|FRE|N|1A_FRE_N|DE0005785604|Fresenius SE & Co KGaA|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|2011/01/28|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||563237277|1460|8|495|492|25.44|25.49|25.61|2024/03/11|.24|.06|0|0|25.5|2024/03/12|EUR|33.5840906547|.67735|EUR|2023/03/08|2023/05/18|2023/05/23|||||2014/07/22|2014/08/04|2014/08/04|.333333|47.1|1|| Deutsche Boerse DAX Index|563237277
20240312|1A|FRO1|N|1A_FRO1_N|CY0200352116|Frontline Ltd|BERMUDAS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||222622889|436573|1766|0|0|22.7|0|0|2024/03/11|-.0881|-.02|0|0|22.68|2024/03/12|USD|10.2317280784|.37|USD|2024/02/29|2024/03/14|2024/03/27|||||2016/01/26|2016/02/02|2016/02/02|5|5|1|| S&P 500 Index|222622889
20240312|1A|FRT1|*|1A_FRT1_*|US3137451015|Fresenius SE & Co KGaA|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||82989879|249362|2000|0|0|102.76|0|0|2024/03/11|-.5311|-.54|0|0|101.13|2024/03/12|USD|36.4456974899|1.09|USD|2024/02/12|2024/03/12|2024/04/15|||||||||||| S&P 500 Index|82989879
20240312|1A|FRT|N|1A_FRT_N|FR0013176526|Valeo SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1955/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||243921120|1520011|2956|1|14|10.61|10.75|10.81|2024/03/11|1.79|.19|0|0|10.8|2024/03/12|EUR|14.7158099252|.4|EUR|2024/02/29|2023/05/29|2024/04/01|||||2016/05/26|2016/06/03|2016/06/06|.333333|1|3|| CAC 40 Index|243921120
20240312|1A|FRVIA|N|1A_FRVIA_N|FR0000121147|Faurecia SE|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||197084249|1754957|4278|1|76|13.6|13.15|13.25|2024/03/11|-2.87|-.39|0|0|13.21|2024/03/12|EUR|22.8805701115|.5|EUR|2024/02/19||2024/07/01|||||2022/06/03|2022/06/07|2022/06/24|.906278|10|3|| CAC 40 Index|197084249
20240312|1A|FSLR|*|1A_FSLR_*|US3364331070|First Solar Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2003/05/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||106848929|559718|12019|1|4|162.16|157.5|160.75|2024/03/11|-1.7144|-2.78|0|0|159.38|2024/03/12|USD|62.6196825694|0|USD|2016/02/25|||Intermedio en Ano Fiscal||Semestral||||||||| NASDAQ Composite Index|106848929
20240312|1A|FSLY|*|1A_FSLY_*|US31188V1008|Fastly Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||134200000|935163|2758|0|0|13.99|0|0|2024/03/11|-2.0729|-.29|0|0|13.7|2024/03/12|USD|7.6064921954||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|134200000
20240312|1A|FTCH|N|1A_FTCH_N|KY30744W1070|Farfetch Ltd|INGLATERRA||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Transacciones y servicios de subasta |352607954|617281|172|0|0|.0183|0|0|2024/03/11|7.650273|.0014|0|0|.0197|2024/03/12|USD|1.9434832048||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|352607954
20240312|1A|FTFT|*|1A_FTFT_*|US36117V2043|Future Fintech Group Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||17834874|39446|138|1|10|.9758|.97|1.05|2024/03/11|4.5296|.0442|0|0|1.02|2024/03/12|USD|4.6752256095||USD||2023/02/01||||||2023/01/31|2023/02/01|2023/02/01|5|5|1|| NASDAQ Composite Index|17834874
20240312|1A|FTNT|*|1A_FTNT_*|US34959E1091|Fortinet Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||763030948|1525548|17783|6|2|71.46|71.37|71.45|2024/03/11|-.1679|-.12|0|0|71.34|2024/03/12|USD|-.5951708194||USD||2022/06/23||||||2023/08/22|2022/06/23|2023/08/22|1|1|5|| NASDAQ Composite Index|763030948
20240312|1A|FTRE1|*|1A_FTRE1_*|US34965K1079|Fortrea Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||88800000|480376|6123|9|4|36.41|35.75|40|2024/03/11|4.3944|1.6|0|0|38.01|2024/03/12|USD|20.4564705882||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|88800000
20240312|1A|FTS|N|1A_FTS_N|CA3495531079|Fortis Inc|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||490593818|174746|1206|0|0|40.05|0|0|2024/03/11|-.799|-.32|0|0|39.73|2024/03/12|USD|44.2216738639|.59|USD|2024/02/08|2024/05/16|2024/06/03|||||||||1|4|| S&P 500 Index|490593818
20240312|1A|FTV|*|1A_FTV_*|US34959J1088|Fortive Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2015/11/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||351379735|537893|3131|0|0|84.87|0|0|2024/03/11|1.5671|1.33|0|0|86.2|2024/03/12|USD|29.2734751773|.08|USD|2024/01/23|2024/02/22|2024/03/28|||||2020/09/15|2020/10/09|2020/10/09|.836166|5|2|| S&P 500 Index|351379735
20240312|1A|FUBO|*|1A_FUBO_*|US35953D1046|Fubotv Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||299502862|1601392|659|0|0|1.61|0|0|2024/03/11|-4.3478|-.07|0|0|1.54|2024/03/12|USD|1.0698322373||USD||||||||||||30|1|| S&P 500 Index|299502862
20240312|1A|FUTU|N|1A_FUTU_N|US36118L1061|Futu Holdings Ltd|CHINA||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC||||||||139630651|737890|11677|2|5|59.45|63.51|64.03|2024/03/11|7.6871|4.57|0|0|64.02|2024/03/12|USD|146.4767506082||USD||||||||2021/11/03||2022/03/11|1|||8| NASDAQ Composite Index|139630651
20240312|1A|FVI|N|1A_FVI_N|CA3499151080|Fortuna Silver Mines Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|1990/09/04|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|306587630|657750|2423|80|49|4.58|4.51|4.57|2024/03/11|-.65502|-.03|0|0|4.55|2024/03/12|CAD|4.1969010428|0|CAD|2016/01/28|1999/02/03||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2023/05/02|1999/02/03|2023/05/02|1|7|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|306587630
20240312|1A|FVRR|N|1A_FVRR_N|IL0011582033|Fiverr International Ltd|ISRAEL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Transacciones y servicios de subasta |38702103|219059|1300|0|0|22.48|0|0|2024/03/11|.8452|.19|0|0|22.67|2024/03/12|USD|9.3461916346||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|38702103
20240312|1A|FWONK1|*|1A_FWONK1_*|US5312297550|Liberty Media Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||208247319|334273|4133|1|1|71.27|69|70.76|2024/03/11|-.7296|-.52|0|0|70.75|2024/03/12|USD|27.3596400172||USD||2023/08/04||||||2023/06/30|2023/07/20|2023/07/19|.983209|1|.028960604|| NASDAQ Composite Index|208247319
20240312|1A|F|*|1A_F_*|US3453708600|Ford Motor Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1919/07/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||3973633108|3762646|3108|0|0|12.11|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|12.11|2024/03/12|USD|10.6985992996|.15|USD|2024/02/06|2024/02/15|2024/03/01|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Derechos|2009/09/11||2009/09/25|1|1|1|| S&P 500 Index|3973633108
20240312|1A|G1A|N|1A_G1A_N|DE0006602006|GEA Group AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||172331076|435287|2461|3|300|36.73|38.01|38.06|2024/03/11|3.81|1.4|0|0|38.13|2024/03/12|EUR|13.9216550523|.44|EUR|2024/03/07|2024/05/02|2024/05/06|||||2023/11/08||2023/11/09|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|172331076
20240312|1A|G24|N|1A_G24_N|DE000A12DM80|Scout24 SE|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||74203496|57390|801|5|105|68.18|68.34|68.38|2024/03/11|.26|.18|0|0|68.36|2024/03/12|EUR||.73625|EUR|2023/03/23|2023/06/23|2023/06/27|||||2024/01/26||2024/01/29|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|74203496
20240312|1A|GAIA1|*|1A_GAIA1_*|US36269P1049|Gaia Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||23213179|2104|33|3|4|2.91|2.92|3.09|2024/03/11|1.2027|.035|0|0|2.945|2024/03/12|USD|4.295423827|0|USD|2011/03/11|2010/12/13||||||2008/06/26||2010/06/01|1|||| NASDAQ Composite Index|23213179
20240312|1A|GALP|N|1A_GALP_N|PTGAL0AM0009|Galp Energia SGPS SA|PORTUGAL||LIS||1999/04/22|PORTUGAL|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |757032034|1781316|2289|2700|1000|14.475|14.4|14.68|2024/03/11|-.48|-.07|0|0|14.405|2024/03/12|EUR|5.3180543822|.1944|EUR|2023/08/16|2023/08/23|2023/08/25|||||2023/02/20||2023/02/15|1|||| PSI All Share Gross Return Index|757032034
20240312|1A|GASI|N|1A_GASI_N|IT0000062072|Assicurazioni Generali SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico|1925/06/15|ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||1575446411|5046500|7346|65|2400|22.3|22.4|22.55|2024/03/11|.54|.12|0|0|22.42|2024/03/12|EUR|18.7888429557|.9472|EUR|2024/03/12|2024/05/20|2024/05/22|||||2022/08/02|2021/06/08|2022/08/03|1|25|1|| FTSE Italia All-Share Index|1575446411
20240312|1A|GBLB|N|1A_GBLB_N|BE0003797140|Groep Brussel Lambert NV|BELGICA||BRU|||BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||143468673|109065|865|85|26|68.7|69.06|69.28|2024/03/11|.58|.4|0|0|69.1|2024/03/12|EUR|100.3263694581|1.925|EUR|2023/03/09|2023/05/11|2023/05/15|||||2024/03/12||2024/01/08|1|||| BEL 20 Index.|143468673
20240312|1A|GBX|*|1A_GBX_*|US3936571013|Greenbrier Co Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2005/10/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados|Locomotoras y material rodante|31090793|83919|673|0|0|50.45|0|0|2024/03/11|-1.2884|-.65|0|0|49.8|2024/03/12|USD|39.2270893912|.3|USD|2024/01/05|2024/01/24|2024/02/15|||||2023/01/05||2023/01/05|1|||| S&P 500 Index|31090793
20240312|1A|GCO|N|1A_GCO_N|ES0116920333|Grupo Catalana Occidente SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1843/01/28|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||118022717|12939|194|100|59|32.9|32.9|33.5|2024/03/11|.9119|.3|0|0|33.2|2024/03/12|EUR|43.2383942113|.156006|EUR|2024/01/25|2024/02/05|2024/02/07|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2006/04/11|2006/07/10|2006/07/10|.2|1|5|| IBEX 35 Index|118022717
20240312|1A|GDDY|*|1A_GDDY_*|US3802371076|GoDaddy Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||142737402|446334|3724|0|0|114.58|0|0|2024/03/11|2.5833|2.96|0|0|117.54|2024/03/12|USD|.4194314075||USD||||||||2019/11/06||2019/11/06|1|||| S&P 500 Index|142737402
20240312|1A|GDS|N|1A_GDS_N|US36165L1089|GDS Holdings Ltd|CHINA||NMS|NASDAQ Mercado Global|2006/12/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||190554123|524028|4715|5|2|7.82|7.67|7.9|2024/03/11|-1.1509|-.09|0|0|7.73|2024/03/12|USD|131.4792393016||USD||||||||||||||8| NASDAQ Composite Index|190554123
20240312|1A|GD|*|1A_GD_*|US3695501086|General Dynamics Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1952/02/21|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||273980202|316985|1846|0|0|273.27|0|0|2024/03/11|.505|1.38|0|0|274.65|2024/03/12|USD|77.9774696771|1.42|USD|2024/03/06|2024/04/11|2024/05/10|Especial|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2020/03/04|2006/03/27|2020/03/04|1|1|2|| S&P 500 Index|273980202
20240312|1A|GEBN|N|1A_GEBN_N|CH0030170408|Geberit AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||33929131|93618|2136|45|29|526.6|535|0|2024/03/11|2.09|11|0|0|537.6|2024/03/12|CHF|43.4001101673|8.19|CHF|2023/03/08|2023/04/21|2023/04/25|||||2022/06/20||2022/06/20|1|||| Swiss Market Index|33929131
20240312|1A|GEHC|*|1A_GEHC_*|US36266G1076|GE HealthCare Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||455357229|1035550|12955|1|1|93|88.01|90.97|2024/03/11|-1.2688|-1.18|0|0|91.82|2024/03/12|USD|15.6769230769|.03|USD|2023/12/08|2024/01/12|2024/02/15|||||||||||| NASDAQ Composite Index|455357229
20240312|1A|GEN|*|1A_GEN_*|US6687711084|Gen Digital Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||636909965|1032624|9815|1|1|21.88|21.51|22.39|2024/03/11|1.2797|.28|0|0|22.16|2024/03/12|USD|3.5830618893|.125|USD|2024/02/02|2024/02/15|2024/03/13|||||2009/10/28||2009/10/28|1|||| NASDAQ Composite Index|636909965
20240312|1A|GEO1|*|1A_GEO1_*|US36162J1060|Geo Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||126112948|416983|1199|0|0|11.9|0|0|2024/03/11|-.3361|-.04|0|0|11.86|2024/03/12|USD|10.596252912|0|USD|2021/04/07|2021/01/22|2021/02/01|||||2018/02/14||2018/02/14|1|||| S&P 500 Index|126112948
20240312|1A|GEST|N|1A_GEST_N|ES0105223004|Gestamp Automocion SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1997/01/01|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||572344704|369318|575|1000|1400|2.824|2.87|2.95|2024/03/11|1.9122|.054|0|0|2.878|2024/03/12|EUR|3.8304387473|.0567|EUR|2023/12/19|2024/01/08|2024/01/10|||||2023/09/04||2023/09/06|1|||| IBEX 35 Index|572344704
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20240312|1A|GET|N|1A_GET_N|US37428A1034|GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.|BRASIL||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|DRC|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales|||4551|8|78|11|1.875|1.83|1.88|2023/03/03|-2.4|-.045|0|0|1.88|2023/03/06|USD|3.5570541776|.029756|USD|2022/06/01|2022/06/16|2022/07/05|||||||||||2| |475359239
20240312|1A|GEVO|*|1A_GEVO_*|US3743964062|Gevo Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||240499833|408448|1034|50|37|.7201|.72|.737|2024/03/11|0|0|0|0|.7201|2024/03/12|USD|2.7330707259||USD||2018/06/04||||||2023/05/30|2018/06/04|2023/05/30|1|20|1|| NASDAQ Composite Index|240499833
20240312|1A|GE|*|1A_GE_*|US3696043013|General Electric Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1892/04/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1088334304|1411651|10533|0|0|166.56|0|0|2024/03/11|.5403|.9|0|0|167.46|2024/03/12|USD|25.1395775941|.08|USD|2023/12/15|2024/04/02|2024/01/25||||Split|2024/02/15|2024/03/15|2024/04/02|.78034|4|1|| S&P 500 Index|1088334304
20240312|1A|GFC|N|1A_GFC_N|FR0010040865|Gecina SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||73880227|147371|1582|1124|59|92.45|90.5|91.95|2024/03/11|-1.84|-1.7|0|0|90.75|2024/03/12|EUR|143.3040326789|2.65|EUR|2024/02/15|2024/03/04|2024/07/04|||||2021/04/22||2021/04/22|1|||| CAC 40 Index|73880227
20240312|1A|GFI|N|1A_GFI_N|US38059T1060|Gold Fields Ltd|SUDAFRICA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro||893540813|1387969|3852|0|0|15.79|0|0|2024/03/11|-5.1932|-.82|0|0|14.97|2024/03/12|USD|5.0106408814|.1751784|USD|2024/02/27|2024/03/14|2024/03/28|||||2013/01/29|2013/02/21|2013/02/20|.860815|4|1|1| S&P 500 Index|893540813
20240312|1A|GFS|N|1A_GFS_N|KYG393871085|GlobalFoundries Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Equipo de semiconductores|Faricacion de maquinaria |553199000|507563|6178|6|3|53.46|53|54.2|2024/03/11|1.0101|.54|0|0|54|2024/03/12|USD|20.115942029||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|553199000
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20240312|1A|GGA|N|1A_GGA_N|CA38141A4046|Goldgroup Mining Inc|CANADA||CVE|Bolsa de Canada|2011/07/28|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |82743156|10|1|124|73|.025|.025|.03|2024/03/11|0|0|0|0|.025|2024/02/29|CAD|-.1157942238|0|CAD|2012/07/11|2022/09/27||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2022/09/21|2022/09/27|2022/09/27|10|10|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|82743156
20240312|1A|GGB|N|1A_GGB_N|US3737371050|Gerdau SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1961/11/20|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||1148995967|826876|733|0|0|4.24|0|0|2024/03/11|.9434|.04|0|0|4.28|2024/03/12|USD|25.9843588296|.0202204|USD|2024/02/22|2024/03/04|2024/03/19|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2008/06/02|2008/06/20|2008/06/19|.5|100|5|1| S&P 500 Index|1148995967
20240312|1A|GH|*|1A_GH_*|US40131M1099|Guardant Health Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||121712724|430279|5469|12|1|18.99|18.7|19.02|2024/03/11|-1.8431|-.35|0|0|18.64|2024/03/12|USD|1.4169732471||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|121712724
20240312|1A|GIBA|N|1A_GIBA_N|CA12532H1047|CGI Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||206366249|240705|2039|1|1|158.01|158.8|159.16|2024/03/11|.7278|1.15|0|0|159.16|2024/03/12|CAD|35.5078493926||CAD||2000/01/05||||||2024/02/02||2024/02/06|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|206366249
20240312|1A|GILD|*|1A_GILD_*|US3755581036|Gilead Sciences Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1987/06/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||1245774616|2103370|15006|4|4|75.32|75.01|75.12|2024/03/11|-.3186|-.24|0|0|75.08|2024/03/12|USD|18.2956730769|.77|USD|2024/02/06|2024/03/14|2024/03/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2014/05/27|2013/01/28|2014/05/27|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|1245774616
20240312|1A|GIL|N|1A_GIL_N|CA3759161035|Gildan Activewear Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||168661402|203606|1304|2|2|45.68|45.58|45.89|2024/03/11|.74002|.336|0|0|45.74|2024/03/12|CAD|11.1258341006|.205|CAD|2024/02/21|2024/03/12|2024/04/08|||||2023/08/04||2023/08/09|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|168661402
20240312|1A|GIS|*|1A_GIS_*|US3703341046|General Mills Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1928/06/20|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||567890100|1285408|3234|0|0|65.66|0|0|2024/03/11|.0914|.06|0|0|65.72|2024/03/12|USD|17.5682582381|.59|USD|2024/01/30|2024/04/09|2024/05/01|||||2014/05/06|2010/06/09|2014/05/06|1|1|2|| S&P 500 Index|567890100
20240312|1A|GIVN|N|1A_GIVN_N|CH0010645932|Givaudan SA|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1929/08/05|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||9227249|19471|3008|1|5|3939|3977|0|2024/03/11|.94|37|0|0|3976|2024/03/12|CHF|432.8718057682|44.2|CHF|2024/01/26|2024/03/25|2024/03/27|||||2009/06/12|2009/06/17|2009/06/29|.959619|||| Swiss Market Index|9227249
20240312|1A|GLBE|N|1A_GLBE_N|IL0011741688|Global-E Online Ltd|ISRAEL||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Transacciones y servicios de subasta |164253547|557533|3838|1|1|33.49|33.3|34.92|2024/03/11|3.2547|1.09|0|0|34.58|2024/03/12|USD|5.4880288519||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|164253547
20240312|1A|GLB|N|1A_GLB_N|IE0000669501|Glanbia PLC|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres|1988/03/10|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||263809000|26614|24|0|0|17.21|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|17.21|2024/03/12|EUR|8.0008088598|.2121|EUR|2024/02/28|2024/03/21|2024/05/03|||||2024/02/28||2024/02/28|1|1|1|| FTSE 100 Index|263809000
20240312|1A|GLEN|N|1A_GLEN_N|JE00B4T3BW64|Glencore plc|SUIZA||LSE|Bolsa de Londres|2011/03/14|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|12200711959|50222145|11244|2000|3000|398.4|398|409.8|2024/03/11|.389|1.55|0|0|3.9995|2024/03/12|GBP|3.5072129238|.065|GBP|2024/02/21|2024/08/29|2024/06/05|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2023/02/24|2015/05/11|2023/02/24|1|||| FTSE 100 Index|12200711959
20240312|1A|GLE|N|1A_GLE_N|FR0000130809|Societe Generale|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1955/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||798554859|3931046|7673|171|44|23.205|23.5|23.64|2024/03/11|1.85|.43|0|0|23.635|2024/03/12|EUR|82.5394171537|.9|EUR|2024/02/08|2024/05/27|2024/05/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2023/05/16|2009/10/08|2023/08/07|1|1|.017564|| CAC 40 Index|798554859
20240312|1A|GLNG|N|1A_GLNG_N|BMG9456A1009|Golar LNG Ltd|BERMUDAS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||104798000|1184301|10403|1|10|21.37|23.15|23.46|2024/03/11|8.7506|1.87|0|0|23.24|2024/03/12|USD|23.1802707213|.25|USD|2024/02/29|2024/03/11|2024/03/20|||||2014/12/01||2014/12/01|1|7|1|| NASDAQ Composite Index|104798000
20240312|1A|GLOB|N|1A_GLOB_N|LU0974299876|Globant SA|LUXEMBURGO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||43086282|92590|1257|0|0|216.57|0|0|2024/03/11|.2955|.64|0|0|217.21|2024/03/12|USD|40.601488228||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|43086282
20240312|1A|GLPG|N|1A_GLPG_N|BE0003818359|Galapagos NV|BELGICA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||65897071|97579|900|46|49|31.94|31.4|32.13|2024/03/11|-.5|-.16|0|0|31.78|2024/03/12|EUR|42.3896749651|0|EUR|2023/03/23|||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|65897071
20240312|1A|GLPI|*|1A_GLPI_*|US36467J1088|Gaming and Leisure Properties Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Hostipalizacion REITs|271500090|576693|6738|2|5|46.32|44.05|46.99|2024/03/11|.6908|.32|0|0|46.64|2024/03/12|USD|15.7426918081|.76|USD|2024/02/27|2024/03/14|2024/03/29|||||||||||| NASDAQ Composite Index|271500090
20240312|1A|GLW|*|1A_GLW_*|US2193501051|Corning Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1936/12/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico|Pantallas|853474317|742427|2211|0|0|32.9|0|0|2024/03/11|-.0304|-.01|0|0|32.89|2024/03/12|USD|13.6214622642|.28|USD|2024/02/07|2024/02/28|2024/03/28|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2018/04/26|2000/08/31|2018/04/26|1|1|3|| S&P 500 Index|853474317
20240312|1A|GLXY|N|1A_GLXY_N|KYG370921069|Galaxy Digital Holdings Ltd|ESTADOS UNIDOS||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||337414480|823462|4007|5|2|13.21|13.1|13.21|2024/03/11|-.6056|-.08|0|0|13.13|2024/03/12|CAD|2.8550244368||CAD||2018/08/01||||||2023/05/30||2023/05/31|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|337414480
20240312|1A|GMAB|N|1A_GMAB_N|DK0010272202|Genmab A/S|DINAMARCA|||||DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |65330365|171239|4946|0|175|2146|0|2127|2024/03/11|-.89|-19|0|0|2127|2024/03/12|DKK|484.0013143522|0|DKK|2022/02/16|||||||2024/02/14||2024/02/15|1|||| OMX Copenhagen 20 Index|65330365
20240312|1A|GMED|*|1A_GMED_*|US3795772082|Globus Medical Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2003/03/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||135372391|155446|1387|0|0|55.1|0|0|2024/03/11|.3448|.19|0|0|55.29|2024/03/12|USD|35.3529494991||USD||||||||2020/03/11||2020/03/11|1|||| S&P 500 Index|135372391
20240312|1A|GME|*|1A_GME_*|US36467W1099|GameStop Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de computadoras y productos electronicos|Equipo de computo y software|305514315|523030|2601|0|0|14.43|0|0|2024/03/11|2.0097|.29|0|0|14.72|2024/03/12|USD|4.3468113083|0|USD|2019/06/04|2022/07/22|2019/03/29|||||2022/07/06|2022/07/22|2022/07/21|.25|1|4|| S&P 500 Index|305514315
20240312|1A|GM|*|1A_GM_*|US37045V1008|General Motors Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2009/08/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||1154433287|6002867|7336|0|0|39.53|0|0|2024/03/11|-.8095|-.32|0|0|39.21|2024/03/12|USD|47.1304985337|.12|USD|2024/01/29|2024/02/29|2024/03/14|||||2017/04/28||2017/01/02|1|||| S&P 500 Index|1154433287
20240312|1A|GNCG|N|1A_GNCG_N|IE0003864109|Greencore Group PLC|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres|1991/02/14|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||468015238|533666|168|6000|2500|106.6|103|110|2024/03/11|1.501|1.6|0|0|1.082|2024/03/12|GBP|.928191339|0|GBP|2021/11/30|2020/01/02|2020/02/28|||||2023/10/10|2016/12/07|2023/10/10|1|65|1|| FTSE 100 Index|468015238
20240312|1A|GNDC|N|1A_GNDC_N|DK0010272632|GN Store Nord A/S|DINAMARCA|||||DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Electrodomesticos||145612715|492188|1658|0|0|152.65|0|0|2024/03/11|.2|.3|0|0|152.95|2024/03/12|DKK|69.0293268435|0|DKK|2024/02/08|2022/03/10|2022/03/14|||||2021/05/06||2021/05/06|1|||| OMX Copenhagen 20 Index|145612715
20240312|1A|GNRC|*|1A_GNRC_*|US3687361044|Generac Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||60269310|178299|1793|0|0|116.55|0|0|2024/03/11|-1.0725|-1.25|0|0|115.3|2024/03/12|USD|38.1988036901|5|USD|2013/06/03|2013/06/10|2013/06/21|||||2018/09/21||2018/10/27|1|||| S&P 500 Index|60269310
20240312|1A|GNS|N|1A_GNS_N|GB0002074580|Genus PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||66031509|96261|284|0|0|1811|0|0|2024/03/11|-.607|-11|0|0|18|2024/03/12|GBP|8.7694677914|.103|GBP|2024/02/22|2024/02/29|2024/03/28|||||||||||| FTSE 100 Index|66031509
20240312|1A|GNW|*|1A_GNW_*|US37247D1063|Genworth Financial Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2012/12/05|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||442625464|1041884|964|0|0|6.34|0|0|2024/03/11|-.6309|-.04|0|0|6.3|2024/03/12|USD|15.1258671952|0|USD|2008/11/06|2008/10/08||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2022/05/02||2022/05/02|1|||| S&P 500 Index|442625464
20240312|1A|GOLD1N|N|1A_GOLD1N_N|CA38149E1016|GoldMining Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |183741260|172753|284|84|8|1.19|1.19|1.23|2024/03/11|2.52101|.03|0|0|1.22|2024/03/12|CAD|.7518328117||CAD||||||||||||||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|183741260
20240312|1A|GOLD|N|1A_GOLD_N|CA0679011084|Barrick Gold Corp|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |1755569554|2671332|3209|0|0|15.87|0|0|2024/03/11|-1.4493|-.23|0|0|15.64|2024/03/12|USD|13.2997150997|.1|USD|2024/02/14|2024/02/28|2024/03/15|||||1998/05/21||1997/12/01|1|1|1|| S&P 500 Index|1755569554
20240312|1A|GOL|N|1A_GOL_N|US38045R2067|Gol Linhas Aereas Inteligentes SA|BRASIL||PNK|Mercado OTC|2004/03/12|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||168202627|1051466|363|0|0|1.15|0|0|2024/03/11|-7.826087|-.09|0|0|1.06|2024/03/12|USD|-104.4753950952|.010156|USD|2023/11/10|2023/11/20|2023/11/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2021/05/04|2021/05/12|2021/12/01|1|1|.05976|2| S&P 500 Index|168202627
20240312|1A|GOOGL|*|1A_GOOGL_*|US02079K3059|ALPHABET INC.|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2015/07/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Motores de busqueda |6762000000|8572862|86970|3|4|137.67|138.5|138.53|2024/03/11|.6029|.83|0|0|138.5|2024/03/12|USD|22.4369754553|0|USD|2012/04/12|2022/07/18|2014/04/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2023/04/19|2022/07/18|2023/04/19|1|1|20|| NASDAQ Composite Index|6762000000
20240312|1A|GOOG|*|1A_GOOG_*|US02079K1079|ALPHABET INC.|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2015/07/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Motores de busqueda |5671000000|7636086|79615|1|1|138.94|139.57|139.61|2024/03/11|.4894|.68|0|0|139.62|2024/03/12|USD|22.4369754553|0|USD|2015/03/24|2022/07/18|2015/05/04|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2023/04/19|2022/07/18|2023/04/19|1|1|20|| NASDAQ Composite Index|5671000000
20240312|1A|GPC|*|1A_GPC_*|US3724601055|Genuine Parts Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles|Distribuidor de camiones y autopartes |139423152|271053|2827|0|0|152.45|0|0|2024/03/11|1.0233|1.56|0|0|154.01|2024/03/12|USD|31.3538581006|1|USD|2024/02/15|2024/02/29|2024/04/01|||||2019/10/18||2019/10/18|1|||| S&P 500 Index|139423152
20240312|1A|GPE|N|1A_GPE_N|GB00BF5H9P87|Great Portland Estates PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||253867911|423341|246|0|0|387.2|0|0|2024/03/11|-.93|-3.6|0|0|3.836|2024/03/12|GBP|7.5856035319|.047|GBP|2023/11/16|2023/11/23|2024/01/04|||||2018/11/15||2019/11/14|1|||| FTSE 100 Index|253867911
20240312|1A|GPN|*|1A_GPN_*|US37940X1028|Global Payments Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales|Transaccion y pagos de servicios |257984986|909746|5205|0|0|130.26|0|0|2024/03/11|2.1879|2.85|0|0|133.11|2024/03/12|USD|88.0770585847|.25|USD|2024/02/14|2024/03/14|2024/03/29|||||2016/04/25|2015/11/03|2016/04/25|1|1|2|| S&P 500 Index|257984986
20240312|1A|GPRO|*|1A_GPRO_*|US38268T1034|GoPro Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2011/08/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Electrodomesticos|Equipo de fotografia |149896918|463843|1974|20|2|2.34|2.24|2.33|2024/03/11|-3.8462|-.09|0|0|2.25|2024/03/12|USD|3.6247358948|0|USD|2015/03/25|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Escicion|2015/08/05|2015/10/09|2015/11/02||||| NASDAQ Composite Index|149896918
20240312|1A|GPS|*|1A_GPS_*|US3647601083|Gap Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1988/04/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||370833344|2997762|7485|0|0|21.64|0|0|2024/03/11|4.9445|1.07|0|0|22.71|2024/03/12|USD|7.0135135135|.15|USD|2024/02/27|2024/04/09|2024/05/01|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Reembolso|2019/05/31||2019/05/31|1|||| S&P 500 Index|370833344
20240312|1A|GRE|N|1A_GRE_N|ES0105079000|Grenergy Renovables SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||29411689|38878|516|20|100|24.28|23.8|25.32|2024/03/11|-.9885|-.24|0|0|24.04|2024/03/12|EUR|11.5791199354||EUR||||||||2023/10/19||2023/10/19|1|||| IBEX 35 Index|29411689
20240312|1A|GRFP|N|1A_GRFP_N|ES0171996095|Grifols SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1843/01/28|ESPANA|Acciones Preferentes|PRF|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||256906911|402221|1297|4000|300|6.24|5.8|6.26|2024/03/11|-6.0897|-.38|0|0|5.86|2024/03/12|EUR|8.5724340999|.0082503036|EUR|2021/05/21|2021/06/03|2021/06/07||||Emision de Capitalizacion|2012/10/29|2012/12/11|2013/01/14|.952381|20|1|| IBEX 35 Index|256906911
20240312|1A|GRF|N|1A_GRF_N|ES0171996087|Grifols SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||422185368|5738252|9936|15|600|8.484|8.1|8.19|2024/03/11|-3.9604|-.336|0|0|8.148|2024/03/12|EUR|8.5724340999|.2951220258|EUR|2021/05/21|2021/06/03|2021/06/07|||||2021/03/12||2021/03/12|1|||| IBEX 35 Index|422185368
20240312|1A|GRMN|N|1A_GRMN_N|CH0114405324|Garmin Ltd.|SUIZA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones||191777417|403108|4537|0|0|145.99|0|0|2024/03/11|1.685|2.46|0|0|148.45|2024/03/12|USD|36.6362064191|.75|USD|2024/02/21|2024/03/14|2024/06/28|||||2022/04/27||2022/04/27|1|||| S&P 500 Index|191777417
20240312|1A|GRPN|*|1A_GRPN_*|US3994732069|Groupon Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales||31853378|321382|5540|1|1|17.56|16.56|18.95|2024/03/11|5.8087|1.02|0|0|18.58|2024/03/12|USD|.2809445039||USD||2020/06/11||||||2023/11/16|2020/06/11|2023/11/21|20|1|.22225731|| NASDAQ Composite Index|31853378
20240312|1A|GRWG|*|1A_GRWG_*|US39986L1098|GrowGeneration Corp|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de mejoras para el hogar||61311293|98446|919|1|1|2.13|2.06|2.14|2024/03/11|-3.2864|-.07|0|0|2.06|2024/03/12|USD|3.5583838982||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|61311293
20240312|1A|GSK1|N|1A_GSK1_N|GB00BN7SWP63|GSK plc|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||4117033438|4859700|6894|1348|1600|1675|1675|1715|2024/03/11|.609|10.2|0|0|16.852|2024/03/12|GBP|3.293928924|.14|GBP|2023/12/04|2024/02/22|2023/07/13|||||2022/06/01|2022/07/19|2022/07/19|1.25|5|4|| FTSE 100 Index|4117033438
20240312|1A|GSK|N|1A_GSK_N|US37733W2044|GSK plc|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1999/12/06|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||2058516719|567887|2151|0|0|42.92|0|0|2024/03/11|.8155|.35|0|0|43.27|2024/03/12|USD|6.587857848|.3985608|USD|2024/02/01|2024/02/22|2024/04/11||Dividendo en Efectivo|Trimestral||2022/06/24|2022/07/19|2022/07/19|1.25|1|1|2| S&P 500 Index|2058516719
20240312|1A|GSM|N|1A_GSM_N|GB00BYW6GV68|Ferroglobe PLC|INGLATERRA|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||187433543|378399|1883|5|1|4.31|4.37|5|2024/03/11|1.6241|.07|0|0|4.38|2024/03/12|USD|4.6637072049|.013|USD|2024/02/21|2024/03/21|2024/03/28|||||||||1|1|| NASDAQ Composite Index|187433543
20240312|1A|GSX|N|1A_GSX_N|US36257Y1091|GSX Techedu Inc|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC||||||||258167706|959704|2471|0|0|6.8|0|0|2024/03/11|9.7059|.66|0|0|7.46|2024/03/12|USD|11.9207797271||USD||||||||||||||.666667| S&P 500 Index|258167706
20240312|1A|GS|*|1A_GS_*|US38141G1040|Goldman Sachs Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1998/07/21|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||325562747|511881|4622|0|0|386.16|0|0|2024/03/11|.5231|2.02|0|0|388.18|2024/03/12|USD|343.0311032864|2.75|USD|2024/01/17|2024/02/28|2024/03/28|||||2023/02/24||2023/02/24|1|||| S&P 500 Index|325562747
20240312|1A|GTLB|*|1A_GTLB_*|US37637K1088|GitLab Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS||ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||157559000|756689|9751|6|1|56.44|56.7|58|2024/03/11|1.4174|.8|0|0|57.24|2024/03/12|USD|3.7021188336||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|157559000
20240312|1A|GTXO|*|1A_GTXO_*|US3665051054|Garrett Motion Inc|SUIZA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles|Motor y sistemas de poder |238256506|186837|1466|2|5|9.49|9.1|9.7|2024/03/11|.2107|.02|0|0|9.51|2024/03/12|USD|-4.4118865227||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|238256506
20240312|1A|GTX|*|1A_GTX_*|US3665051054|Garrett Motion Inc|SUIZA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles|Motor y sistemas de poder |238256506|186837|1466|2|5|9.49|9.1|9.7|2024/03/11|.2107|.02|0|0|9.51|2024/03/12|USD|-4.4118865227||USD||2016/12/06||||||||||10|1|| NASDAQ Composite Index|238256506
20240312|1A|GT|*|1A_GT_*|US3825501014|Goodyear Tire & Rubber Co|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1898/08/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Neumaticos y caucho||283954995|1168527|6824|1|1|12.57|12.51|12.7|2024/03/11|.6364|.08|0|0|12.65|2024/03/12|USD|16.3789473684|0|USD|2020/04/17|2020/01/31|2020/03/02|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2013/09/20|2014/01/22|2013/09/20|1|||| NASDAQ Composite Index|283954995
20240312|1A|GWRE|*|1A_GWRE_*|US40171V1008|Guidewire Software Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |83322110|172579|1831|0|0|115.01|0|0|2024/03/11|-.3913|-.45|0|0|114.56|2024/03/12|USD|14.5961935893||USD||||||||2022/09/22||2022/09/22|1|||| S&P 500 Index|83322110
20240312|1A|GWW|*|1A_GWW_*|US3848021040|W W Grainger Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial|Distribuidor de maquinaria y equipo industrial |49173357|44133|1018|0|0|963.99|0|0|2024/03/11|.8755|8.44|0|0|972.43|2024/03/12|USD|62.4248496994|1.86|USD|2024/01/31|2024/02/09|2024/03/01|||||2015/04/06||2015/04/16|1|||| S&P 500 Index|49173357
20240312|1A|GXI|N|1A_GXI_N|DE000A0LD6E6|Gerresheimer AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||34540000|89730|1265|25|33|101.7|104.3|104.4|2024/03/11|2.75|2.8|0|0|104.5|2024/03/12|EUR|43.3663306935|.9203125|EUR|2024/02/22|2024/06/06|2024/06/10|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|34540000
20240312|1A|GXO|*|1A_GXO_*|US36262G1013|GXO Logistics Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||119262270|227412|1636|0|0|49.25|0|0|2024/03/11|-.8122|-.4|0|0|48.85|2024/03/12|USD|24.4895213106||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|119262270
20240312|1A|HALO|*|1A_HALO_*|US40637H1095|Halozyme Therapeutics Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |126824800|315006|4780|1|1|41.2|39|43.25|2024/03/11|1.8204|.75|0|0|41.95|2024/03/12|USD|.6352604092||USD||||||||2019/11/04||2019/11/04|1|||| NASDAQ Composite Index|126824800
20240312|1A|HAL|*|1A_HAL_*|US4062161017|Halliburton Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1996/11/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Equipos y servicios de energia|Equipos y servicios relacionados con el petroleo y el gas||890101601|2143570|5754|0|0|36.66|0|0|2024/03/11|.2455|.09|0|0|36.75|2024/03/12|USD|10.446051168|.17|USD|2024/01/23|2024/03/05|2024/03/27||||Split|2013/07/25|2006/07/17|2013/07/25|1|1|2|| S&P 500 Index|890101601
20240312|1A|HASI|*|1A_HASI_*|US41068X1000|Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||112431024|166656|1145|0|0|26.05|0|0|2024/03/11|.1919|.05|0|0|26.1|2024/03/12|USD|20.5436717036|.415|USD|2024/02/15|2024/04/04|2024/04/19|||||||||||| S&P 500 Index|112431024
20240312|1A|HAS|*|1A_HAS_*|US4180561072|Hasbro Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||138791480|497914|8314|1|1|52.57|46.93|58.01|2024/03/11|.9892|.52|0|0|53.09|2024/03/12|USD|7.6505763689|.7|USD|2024/02/13|2024/04/30|2024/05/15|||||2018/05/17||2018/05/17|1|||| NASDAQ Composite Index|138791480
20240312|1A|HBAN|*|1A_HBAN_*|US4461501045|Huntington Bancshares Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1455812870|2826890|7999|11|5|13.46|13.33|13.53|2024/03/11|-.1486|-.02|0|0|13.44|2024/03/12|USD|13.3796628848|.155|USD|2024/01/19|2024/03/15|2024/04/01|||||2018/10/23||2018/10/23|1|||| NASDAQ Composite Index|1455812870
20240312|1A|HBC|N|1A_HBC_N|US4042804066|HSBC Holdings PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1959/01/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||3808699877|563317|1935|0|0|37.13|0|0|2024/03/11|2.3701|.88|0|0|38.01|2024/03/12|USD|47.5739295616|1.545|USD|2024/02/21|2024/03/07|2024/04/25|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2009/03/04||2009/03/20||32|1|5| S&P 500 Index|3808699877
20240312|1A|HCA|*|1A_HCA_*|US40412C1018|HCA Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2010/10/19|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||264498700|226125|2536|0|0|321.25|0|0|2024/03/11|.716|2.3|0|0|323.55|2024/03/12|USD|-6.5123860149|.66|USD|2024/01/30|2024/03/14|2024/03/29|||||2024/01/30||2024/01/30|1|||| S&P 500 Index|264498700
20240312|1A|HCC|*|1A_HCC_*|US93627C1018|Warrior Met Coal Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||52255168|375953|2765|0|0|56.98|0|0|2024/03/11|-3.8435|-2.19|0|0|54.79|2024/03/12|USD|36.0657649164|.5|USD|2024/02/12|2024/02/29|2024/03/07|||||2020/03/03||2020/10/01|1|1|.001|| S&P 500 Index|52255168
20240312|1A|HCM|N|1A_HCM_N|US44842L1035|HUTCHMED (China) Ltd|HONG KONG||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||174251254|65521|1009|1|2|14.96|15.7|16.9|2024/03/11|9.1578|1.37|0|0|16.33|2024/03/12|USD|4.2990484483||USD||2019/05/30||||||2019/05/16|2019/05/30|2019/05/30|.1|1|10|5| NASDAQ Composite Index|174251254
20240312|1A|HCP|*|1A_HCP_*|US4181001037|HashiCorp Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||199254000|919437|10443|5|2|26.09|26.08|27.18|2024/03/11|2.683|.7|0|0|26.79|2024/03/12|USD|6.4793661203||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|199254000
20240312|1A|HDB|N|1A_HDB_N|US40415F1012|HDFC Bank Ltd|INDIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1994/08/30|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||2532136097|857914|2841|0|0|55.9|0|0|2024/03/11|1.9678|1.1|0|0|57|2024/03/12|USD|1569.7444706867|.5824887981|USD|2023/04/18|2023/08/14|2023/08/23|||||2019/09/10|2019/09/26|2019/09/25|.5|1|2|3| S&P 500 Index|2532136097
20240312|1A|HD|*|1A_HD_*|US4370761029|Home Depot Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1978/06/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de mejoras para el hogar||995261844|900486|7215|0|0|371.52|0|0|2024/03/11|.8129|3.02|0|0|374.54|2024/03/12|USD|1.045045045|2.25|USD|2024/02/20|2024/03/06|2024/03/21|Proximo a Fin Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2021/05/20||2021/05/20|1|||| S&P 500 Index|995261844
20240312|1A|HEE|N|1A_HEE_N|GRS395363005|Hellenic Exchanges Athens Stock Exchange SA|GRECIA||STU||2000/03/29|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||57850000|0|4|1000|1000|5.34|5.1|5.49|2024/03/11|-4.4944|-.24|0|0|5.1|2024/03/12|EUR|1.7150692276|.14865315|EUR|2023/03/27|2023/06/14|2023/06/20|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Cuatrimestral|Split Inverso|2021/05/10|2021/08/04|2021/08/04|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|57850000
20240312|1A|HEIA|N|1A_HEIA_N|NL0000009165|Heineken NV|HOLANDA||AEX|NYSE Euronext Amsterdam|1873/01/27|HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||567513525|550444|3937|11|30|86.16|86.64|87.14|2024/03/11|.6|.52|0|0|86.68|2024/03/12|EUR|35.5950677688|.884|EUR|2024/02/14|2024/04/29|2024/05/07|||||2015/10/28||2015/10/26|1|||| Amsterdam Exchanges Index|567513525
20240312|1A|HEICO|*|1A_HEICO_*|US4228061093|HEICO Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||54772494|173697|2197|0|0|183.28|0|0|2024/03/11|.7366|1.35|0|0|184.63|2024/03/12|USD|22.9324999089|.1|USD|2023/12/18|2024/01/03|2024/01/19|||||2018/06/12|2018/06/28|2018/06/27|.8|4|5|| S&P 500 Index|54772494
20240312|1A|HEIO|N|1A_HEIO_N|NL0000008977|Heineken Holding NV|HOLANDA||AEX|NYSE Euronext Amsterdam|1952/01/01|HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||282873387|99363|581|24|120|71.95|71.5|73.1|2024/03/11|.42|.3|0|0|72.25|2024/03/12|EUR|34.2752916913|.884|EUR|2024/02/14|2024/04/29|2024/05/07|||||2004/02/25|2004/05/04|2004/05/04|.8|4|5|| Amsterdam Exchanges Index|282873387
20240312|1A|HEI|N|1A_HEI_N|DE0006047004|Heidelberg Materials AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|1983/07/04|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||182068120|898|9|90|90|88.32|91.72|91.98|2024/03/11|4.1|3.62|0|0|91.94|2024/03/12|EUR|93.2276213263|1.91425|EUR|2023/03/24|2023/05/12|2023/05/16|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2023/07/27|2009/09/24|2023/07/28|1|2|1|| Deutsche Boerse DAX Index|182068120
20240312|1A|HEN3|N|1A_HEN3_N|DE0006048432|Henkel & Co KGaA AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|1999/05/13|ALEMANIA|Acciones Preferentes|PRF|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||162822096|240|5|170|170|73.5|74.92|75.08|2024/03/11|1.9|1.4|0|0|74.9|2024/03/12|EUR|47.4648929667|1.3620625|EUR|2024/03/04|2024/04/23|2024/04/25|||||2022/01/14|2007/06/18|2022/02/15|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|162822096
20240312|1A|HEN|N|1A_HEN_N|DE0006048408|Henkel AG & Co KgaA|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||256505172|113054|1534|15|128|65.68|67.32|67.36|2024/03/11|2.28|1.5|0|0|67.18|2024/03/12|EUR|47.4648929667|1.3473375|EUR|2024/03/04|2024/04/23|2024/04/25|||||2022/01/14||2022/02/15|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|256505172
20240312|1A|HEO|N|1A_HEO_N|CA4433003064|H2O Innovation Inc|CANADA||CVE|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|UNC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||0|0|0|0|0|0|0|2022/03/17|0|0|0|0|2.33|2022/03/18|CAD|.9990644192||CAD||2014/12/01||||||2014/11/28|2014/12/01|2014/12/01|5|5|1|| |90007408
20240312|1A|HER|N|1A_HER_N|IT0001250932|Hera SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |1447307537|3121069|1730|1320|6000|3.334|3.312|3.35|2024/03/11|.12|.004|0|0|3.338|2024/03/12|EUR|2.3421131356|.0925|EUR|2023/03/21|2023/06/19|2023/06/21|||||2013/10/24|2013/10/28|2014/06/01|.987577|17|1|| FTSE Italia All-Share Index|1447307537
20240312|1A|HES|*|1A_HES_*|US42809H1077|Hess Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||307152064|642471|3471|0|0|146.96|0|0|2024/03/11|-.2246|-.33|0|0|146.63|2024/03/12|USD|29.3756129454|.4375|USD|2024/03/06|2024/03/15|2024/03/28|||||2018/03/08||2018/04/01|1|||| S&P 500 Index|307152064
20240312|1A|HEXAB|N|1A_HEXAB_N|SE0015961909|Hexagon AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||2574127888|3356442|3575|0|0|124.85|0|0|2024/03/11|1.36|1.7|0|0|126.55|2024/03/12|SEK|3.7258389174|.091|SEK|2024/02/01|2024/04/30|2024/05/10|||||2022/05/11||2022/05/11|1|1|7|| OMX Stockholm_PI|2574127888
20240312|1A|HFG|N|1A_HFG_N|DE000A161408|Hellofresh SE|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||172171506|5333365|8049|10000|2468|6.858|6.996|7.02|2024/03/11|2.68|.184|0|0|7.042|2024/03/12|EUR|5.6010483401|0|EUR|2023/03/08|||||||2023/10/25||2023/10/26|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|172171506
20240312|1A|HGV|*|1A_HGV_*|US43283X1054|Hilton Grand Vacations Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones||104483050|163371|1169|0|0|45.87|0|0|2024/03/11|-.436|-.2|0|0|45.67|2024/03/12|USD|19.2098092643||USD||||||||2022/05/04||2022/05/04|1|||| S&P 500 Index|104483050
20240312|1A|HHC|*|1A_HHC_*|US44267D1072|Howard Hughes Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2010/07/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||150000000|68968|583|0|0|78.76|0|0|2023/08/11|-.7491|-.59|0|0|78.17|2023/08/14|USD|70.0908479005||USD||||||||2022/03/15||2022/03/15|1|||| |50102875
20240312|1A|HHH|*|1A_HHH_*|US44267T1025|Howard Hughes Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||50256371|38688|492|0|0|75.35|0|0|2024/03/11|.1194|.09|0|0|75.44|2024/03/12|USD|60.3790953841||USD||||||||2022/03/15||2022/03/15|1|||| S&P 500 Index|50256371
20240312|1A|HIG|*|1A_HIG_*|US4165151048|Hartford Financial Services Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||297350060|448828|3309|0|0|98.1|0|0|2024/03/11|.8563|.84|0|0|98.94|2024/03/12|USD|49.9088244871|.47|USD|2024/02/21|2024/03/01|2024/04/02|||||2011/07/27||2011/07/27|1|||| S&P 500 Index|297350060
20240312|1A|HIW|*|1A_HIW_*|US4312841087|Highwoods Properties Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Oficina REITs|105710315|230340|902|0|0|24.67|0|0|2024/03/11|-.1621|-.04|0|0|24.63|2024/03/12|USD|23.058088298|.5|USD|2024/01/31|2024/02/16|2024/03/12|||||||||||| S&P 500 Index|105710315
20240312|1A|HLE|N|1A_HLE_N|DE000A13SX22|HELLA GmbH & Co KgaA|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|2000/09/19|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||111111110|0|1|60|60|80.3|81.1|81.6|2024/03/11|1|.8|0|0|81.1|2024/03/12|EUR|24.6265922463|.1987875|EUR|2023/03/21|2023/05/02|2023/05/04|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|111111110
20240312|1A|HLI|*|1A_HLI_*|US4415931009|Houlihan Lokey Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria|Banca de inversion|69112514|72454|1019|0|0|124.54|0|0|2024/03/11|-1.3971|-1.74|0|0|122.8|2024/03/12|USD|25.4630285072|.55|USD|2024/02/02|2024/02/29|2024/03/15|||||2021/09/09||2021/08/04|1|||| S&P 500 Index|69112514
20240312|1A|HLMA|N|1A_HLMA_N|GB0004052071|Halma PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||379645332|1002361|1733|0|501|2265|0|2500|2024/03/11|1.015|23|0|0|22.88|2024/03/12|GBP|4.2296296296|.0841|GBP|2023/11/16|2023/12/21|2024/02/02|||||2011/08/11||2011/08/11|1|||| FTSE 100 Index|379645332
20240312|1A|HLN1|N|1A_HLN1_N|US4055521003|HALEON PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||4617286916|393665|576|0|0|8.56|0|0|2024/03/11|1.1682|.1|0|0|8.66|2024/03/12|USD|3.5854474792|.1063524|USD|2024/02/29|2024/03/14|2024/05/16|||||||||||2| S&P 500 Index|4617286916
20240312|1A|HLN|N|1A_HLN_N|GB00BMX86B70|HALEON PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||9234573831|17923237|6758|1000|2500|327.5|318.5|339|2024/03/11|1.252|4.1|0|0|3.316|2024/03/12|GBP|1.7927237396|.042|GBP|2024/03/06|2024/03/14|2024/05/16|||||2022/07/18|2022/08/03|2022/08/03|1|||| FTSE 100 Index|9234573831
20240312|1A|HLT|*|1A_HLT_*|US43300A2033|Hilton Worldwide Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2010/03/18|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones||252160518|252090|2316|0|0|204.19|0|0|2024/03/11|1.3909|2.84|0|0|207.03|2024/03/12|USD|-9.0076335878|.15|USD|2024/02/07|2024/02/22|2024/03/28|||||2018/04/10|2017/01/04|2018/04/10|1|10|1|| S&P 500 Index|252160518
20240312|1A|HLUNB|N|1A_HLUNB_N|DK0061804770|H Lundbeck A/S|DINAMARCA|||||DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||793328776|435098|665|0|0|32.34|0|0|2024/03/11|1.18|.38|0|0|32.72|2024/03/12|DKK|22.2175190353|.7|DKK|2024/02/07|2024/03/21|2024/03/25|||||||||||| OMX Copenhagen 20 Index|793328776
20240312|1A|HL|*|1A_HL_*|US4227041062|Hecla Mining Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Minerales y metales preciosos|Mineria de plata |625117775|1286326|1259|0|0|4.31|0|0|2024/03/11|-1.8561|-.08|0|0|4.23|2024/03/12|USD|3.2494766109|.00625|USD|2024/02/14|2024/03/11|2024/03/25|||||||||||| S&P 500 Index|625117775
20240312|1A|HMC|N|1A_HMC_N|US4381283088|Honda Motor Co Ltd|JAPON||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1948/09/24|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||1616587590|215661|1085|0|0|34.68|0|0|2024/03/11|1.4994|.52|0|0|35.2|2024/03/12|USD|6593.2271750674|.4499156823|USD|2024/03/08|2020/03/27|2023/12/12|Intermedio en Ano Fiscal||Trimestral|Split|2001/12/24|2002/01/10|2002/01/09|.25|1|4|3| S&P 500 Index|1616587590
20240312|1A|HMY|N|1A_HMY_N|US4132163001|Harmony Gold Mining Company Ltd|SUDAFRICA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro||619935507|1663108|2155|0|0|7.93|0|0|2024/03/11|-2.1438|-.17|0|0|7.76|2024/03/12|USD|56.2777992769|.0622904|USD|2024/03/07|2024/04/11|2024/04/22|||||||||||1| S&P 500 Index|619935507
20240312|1A|HNP|N|1A_HNP_N|US4433041005|Huaneng Power International Inc|CHINA||PNK|Mercado OTC|1994/06/30|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|DRC|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Productores independientes de energia y operadores de energia||117509586|21788|99|3|2|17.44|21.5|21.55|2022/10/10|6.422018|1.12|0|0|18.56|2022/10/11|USD|288.9030533836|.9764017|USD|2021/06/07|2021/07/01|2021/09/10|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Reembolso|2004/03/30|2004/05/26|2004/05/25|.5|1|2|40| |117509586
20240312|1A|HNSA|N|1A_HNSA_N|SE0002148817|Hansa Biopharma AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||52671796|67196|341|0|0|31.58|0|0|2024/03/11|-2.79|-.88|0|0|30.7|2024/03/12|SEK|-3.195198181|0|SEK|2023/03/30|||||||2015/02/23|2015/03/16|2015/04/22|.949754|4|1|| OMX Stockholm_PI|52671796
20240312|1A|HOG|*|1A_HOG_*|US4128221086|Harley-Davidson Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles|Motocicletas|136562856|691972|3438|0|0|39.02|0|0|2024/03/11|2.6397|1.03|0|0|40.05|2024/03/12|USD|22.8462824313|.1725|USD|2024/02/16|2024/03/01|2024/03/20|||||2018/10/23||2018/10/23|1|||| S&P 500 Index|136562856
20240312|1A|HOLMB|N|1A_HOLMB_N|SE0011090018|Holmen AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos madereros y papeleros|Productos papeleros||113975887|198229|1704|0|0|415.4|0|0|2024/03/11|.72|3|0|0|418.4|2024/03/12|SEK|357.5063200922|2.1|SEK|2024/01/31|2024/04/17|2024/04/23|||||2023/05/03||2023/05/03|1|||| OMX Stockholm_PI|113975887
20240312|1A|HOLN|N|1A_HOLN_N|CH0012214059|Holcim AG|SUIZA||SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Fabricacion de cemento y concreto |561823424|1708349|4755|18|500|75.28|0|0|2024/03/11|2.15|1.62|0|0|76.9|2024/03/12|CHF|45.8364286043|2.8|CHF|2024/02/28|2024/05/13|2024/05/16|||||2022/11/04||2022/11/14|1|||| Swiss Market Index|561823424
20240312|1A|HOLX|*|1A_HOLX_*|US4364401012|Hologic Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||234731521|593674|8031|1|2|76.33|69.5|80|2024/03/11|-.904|-.69|0|0|75.64|2024/03/12|USD|20.3301022806||USD||2008/04/03||||||2020/12/09|2008/04/03|2020/12/11|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|234731521
20240312|1A|HON|*|1A_HON_*|US4385161066|HONEYWELL INTERNATIONAL INC.|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1999/11/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||652181812|1097715|15278|1|1|200.29|194.36|203.05|2024/03/11|-.5792|-1.16|0|0|199.13|2024/03/12|USD|23.9155354449|1.08|USD|2024/02/16|2024/02/29|2024/03/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2018/10/02|2018/10/29|2018/10/29|.968211|1|.1667|| NASDAQ Composite Index|652181812
20240312|1A|HOOD|*|1A_HOOD_*|US7707001027|ROBINHOOD MARKETS INC.|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||874547469|3750458|17216|20|1|16.86|16.15|16.34|2024/03/11|-2.7877|-.47|0|0|16.39|2024/03/12|USD|7.5163522756||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|874547469
20240312|1A|HPE|*|1A_HPE_*|US42824C1099|Hewlett Packard Enterprise Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2015/02/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Computadoras y perifericos|Equipo de computadoras||1300000000|9020199|9010|0|0|18.04|0|0|2024/03/11|.0554|.01|0|0|18.05|2024/03/12|USD|16.3063895304|.13|USD|2024/02/29|2024/03/14|2024/04/12|||||2018/02/22|2017/09/01|2018/02/22|1|1|.13732611|| S&P 500 Index|1300000000
20240312|1A|HPQ|*|1A_HPQ_*|US40434L1052|HP Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1998/02/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Computadoras y perifericos|Equipo de computadoras||980731959|5046600|4826|0|0|30.86|0|0|2024/03/11|-.2747|-.084|0|0|30.5|2024/03/12|USD|-1.0776209677|.2756|USD|2024/01/30|2024/03/12|2024/04/03|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2019/05/24|2015/11/02|2019/05/23|1|1|1|| S&P 500 Index|980731959
20240312|1A|HRI|*|1A_HRI_*|US42704L1044|Herc Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2005/07/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||28267711|55954|544|0|0|155.83|0|0|2024/03/11|.6866|1.07|0|0|156.9|2024/03/12|USD|44.6666666667|.665|USD|2024/02/07|2024/02/20|2024/03/07|||||2016/06/20|2016/07/01|2016/07/01|15|15|1|| S&P 500 Index|28267711
20240312|1A|HRL|*|1A_HRL_*|US4404521001|Hormel Foods Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||547687578|616461|2258|0|0|34.19|0|0|2024/03/11|-.0877|-.03|0|0|34.16|2024/03/12|USD|14.1555412402|.2825|USD|2023/11/20|2024/01/12|2024/02/15|||||2018/05/24||2018/05/24|1|||| S&P 500 Index|547687578
20240312|1A|HR|*|1A_HR_*|US42226K1051|Healthcare Realty Trust Inc (Tennessee)|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Cuidado de salud REITs|381180874|1019518|1982|0|0|13.56|0|0|2024/03/11|-.4425|-.06|0|0|13.5|2024/03/12|USD|18.0051672085|.31|USD|2024/02/13|2024/02/23|2024/03/14|||||2023/06/01||2023/06/01|1|||| S&P 500 Index|381180874
20240312|1A|HSIC|*|1A_HSIC_*|US8064071025|Henry Schein Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico|Distribucion de equipo medico|128505719|360980|5443|1|1|75|73.23|84.56|2024/03/11|-.7733|-.58|0|0|74.42|2024/03/12|USD|27.9821486906||USD||2019/02/08||||||2021/05/13||2021/05/13|1|||| NASDAQ Composite Index|128505719
20240312|1A|HST|*|1A_HST_*|US44107P1049|Host Hotels & Resorts Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Hostipalizacion REITs|703621808|1223979|6354|7|7|20.88|20.9|20.98|2024/03/11|.3352|.07|0|0|20.95|2024/03/12|USD|9.3462026208|.2|USD|2024/02/21|2024/03/27|2024/04/15|||||2017/02/21||2017/02/21|1|||| NASDAQ Composite Index|703621808
20240312|1A|HSY|*|1A_HSY_*|US4278661081|Hershey Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||203949956|526075|5652|0|0|199.02|0|0|2024/03/11|-1.2813|-2.55|0|0|196.47|2024/03/12|USD|20.0211294435|1.37|USD|2024/02/08|2024/02/16|2024/03/15|||||2018/07/26||2018/07/26|1|||| S&P 500 Index|203949956
20240312|1A|HTHT|N|1A_HTHT_N|US44332N1063|H World Group Ltd|CHINA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2007/01/04|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones|Hoteles y moteles |318774027|953995|11116|1|1|36.04|37.62|39|2024/03/11|5.4939|1.98|0|0|38.02|2024/03/12|USD|28.0567275983|.303333333|USD|2023/12/07|2023/12/20|2024/01/17|||||2018/04/23|2018/05/17|2018/05/24|.25|1|4|10| NASDAQ Composite Index|318774027
20240312|1A|HTWS|N|1A_HTWS_N|GB00BJVQC708|Helios Towers PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||1050500000|660950|225|0|8000|78.35|0|100|2024/03/11|1.085|.85|0|0|.792|2024/03/12|GBP|.0079271094||GBP||||||||2019/12/04|2019/12/03|2019/12/03|1|||| FTSE 100 Index|1050500000
20240312|1A|HTZ1|*|1A_HTZ1_*|US42806J7000|Hertz Global Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||||||Renta de autos|305296256|995048|4855|5|5|7.83|7.69|7.82|2024/03/11|0|0|0|0|7.83|2024/03/12|USD|9.8785942492||USD||||||||2022/06/15||2022/06/15|1|||| NASDAQ Composite Index|305296256
20240312|1A|HTZGQ|*|1A_HTZGQ_*|US42806J1060|Hertz Global Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS|||Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||400000000|7081511|12917|||8.89|||2021/06/29|-1.687289|-.15|0|0|8.74|2021/06/30|USD|.3733333333||USD||||||||2019/06/13|2019/06/21|2019/06/26|.868773|1|.688285|| |156206478
20240312|1A|HTZZW|*|1A_HTZZW_*|US42806J1482|Hertz Global Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|||||||||Renta de autos||30055|110|4|7|4.4|4.32|4.7|2024/03/11|2.2727|.1|0|0|4.5|2024/03/12|USD|9.8785942492||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index
20240312|1A|HUBB|*|1A_HUBB_*|US4435106079|Hubbell Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||53626956|151551|2533|0|0|387.43|0|0|2024/03/11|2.4521|9.5|0|0|396.93|2024/03/12|USD|53.6753731343|1.22|USD|2024/01/26|2024/02/28|2024/03/15|||||2022/10/21|2015/12/24|2022/10/21|1|1|1|| S&P 500 Index|53626956
20240312|1A|HUBS|*|1A_HUBS_*|US4435731009|HubSpot Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |50674493|59043|1118|0|0|612.5|0|0|2024/03/11|1.4139|8.66|6.9969|40.62|621.16|2024/03/12|USD|26.4672895322||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|50674493
20240312|1A|HUH1V|N|1A_HUH1V_N|FI0009000459|Huhtamaki Oyj|FINLANDIA|||||FINLANDIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Empaques y envases|Material para empaque||104538181|112215|1035|0|0|37.76|0|0|2024/03/11|.56|.21|0|0|37.97|2024/03/12|EUR|17.5918420859|.53|EUR|2024/02/08|2024/04/26|2024/05/07|||||2022/02/10||2023/02/01|1|||| OMX Helsinki_PI|104538181
20240312|1A|HUM|*|1A_HUM_*|US4448591028|Humana Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1964/07/27|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Administracion de salud||120548748|401699|2788|0|0|347|0|0|2024/03/11|-.5331|-1.85|0|0|345.15|2024/03/12|USD|131.2870359905|.885|USD|2024/02/15|2024/03/27|2024/04/26|||||2018/11/28||2018/11/28|1|||| S&P 500 Index|120548748
20240312|1A|HUT1|*|1A_HUT1_*|US44812J1043|Hut 8 Mining Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||89094256|628026|4200|1|3|7.08|7.11|7.22|2024/03/11|.7062|.05|0|0|7.13|2024/03/12|USD|1.8713894909||USD||2023/12/04||||||2023/11/30|2023/11/30|2023/12/04|5|5|1|| NASDAQ Composite Index|89094256
20240312|1A|HUT|N|1A_HUT_N|CA44812T1021|Hut 8 Mining Corp|ESTADOS UNIDOS||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD||||||||89094256|954206|3812|1|3|9.55|9.6|9.67|2024/03/11|.73298|.07|0|0|9.62|2024/03/12|CAD|1.8713894909||CAD||2023/12/04||||||2023/11/30|2023/11/30|2023/12/04|5|5|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|89094256
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20240312|1A|HYUD|N|1A_HYUD_N|USY384721251|Hyundai Motor Co|COREA DEL SUR||LSE|Bolsa de Londres|1967/12/29|INGLATERRA|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||43852252|11243|146|250|0|58.6|56.2|0|2024/03/11|1.024|.6|0|0|59.2|2024/03/12|USD|353169.274754401|3.177886|USD|2024/01/26|2024/02/28|2024/04/01|Ultimo en Ano Fiscal||Anual||1999/10/19|2015/07/20|2000/02/01|1|1|.26973614|.5| FTSE 100 Index|43852252
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20240312|1A|H|N|1A_H_N|CA4488112083|Hydro One Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||599077067|751378|3374|2|2|41.64|41.21|41.32|2024/03/11|-.13061|-.054|0|0|41.29|2024/03/12|CAD|19.4996021447|.2964|CAD|2024/02/13|2024/03/12|2024/03/28|||||||||||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|599077067
20240312|1A|IAC1|*|1A_IAC1_*|US44891N2080|IAC Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||85965621|179877|3243|10|6|51.9|49.85|55.01|2024/03/11|.8285|.43|0|0|52.33|2024/03/12|USD|72.7286553626|0|USD|2017/09/16|2021/05/25||||||2021/05/14|2021/05/25|2021/05/24|.665313|1|1.6235|| NASDAQ Composite Index|85965621
20240312|1A|IAG1|N|1A_IAG1_N|CA45075E1043|iA Financial Corporation Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos|Seguro de vida |99053045|253952|1501|1|1|87.95|87.12|87.55|2024/03/11|-.72769|-.64|0|0|87.31|2024/03/12|CAD|69|.82|CAD|2024/02/20|2024/02/29|2024/03/15|||||2023/11/10||2023/11/14|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|99053045
20240312|1A|IAG|N|1A_IAG_N|ES0177542018|International Consolidated Airlines Group SA|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||4916580206|18422660|5415|0|10000|153.5|0|159|2024/03/11|.358|.55|0|0|1.5405|2024/03/12|GBP|.66328806|0|GBP|2022/02/25|2020/07/02||||||2022/05/24|2020/09/11|2022/05/24|1|||| FTSE 100 Index|4916580206
20240312|1A|IBE|N|1A_IBE_N|ES0144580Y14|Iberdrola SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1986/08/04|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||6216935000|12031213|5235|3598|4700|11.045|10.85|0|2024/03/11|-1.7202|-.19|0|0|10.855|2024/03/12|EUR|6.6268088807|.16362|EUR|2023/10/26|2024/01/09|2024/01/31|Ultimo en Ano Fiscal||Anual|Borrado|2023/04/28|2017/01/05|2023/04/28|1|58|1|| IBEX 35 Index|6216935000
20240312|1A|IBKR|*|1A_IBKR_*|US45841N1072|Interactive Brokers Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||421038675|312922|6289|1|2|107.73|108.09|109.9|2024/03/11|1.2717|1.37|31.6043|26.2|109.1|2024/03/12|USD|34.1446986402|.1|USD|2024/01/17|2024/02/29|2024/03/14|||||||||||| NASDAQ Composite Index|421038675
20240312|1A|IBM|*|1A_IBM_*|US4592001014|International Business Machines Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1911/06/16|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||916744848|1409208|11020|0|0|191.73|0|0|2024/03/11|3.1555|6.05|0|0|197.78|2024/03/12|USD|24.7286488151|1.66|USD|2024/01/30|2024/02/08|2024/03/09|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2020/10/08|2021/11/04|2021/11/03|.955164|1|.2|| S&P 500 Index|916744848
20240312|1A|IBN|N|1A_IBN_N|US45104G1040|ICICI Bank Ltd|INDIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||3509677523|556287|1154|0|0|26.08|0|0|2024/03/11|.1917|.05|0|0|26.13|2024/03/12|USD|615.8150116622|.1720954336|USD|2023/07/18|2023/08/08|2023/09/08|||||2014/11/24|2014/12/09|2014/12/08|.2|100|10|2| S&P 500 Index|3509677523
20240312|1A|IBOC|*|1A_IBOC_*|US4590441030|International Bancshares Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1995/06/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||62168232|106276|1556|2|2|54.13|21.61|86.43|2024/03/11|-.388|-.21|0|0|53.92|2024/03/12|USD|39.427551869|.66|USD|2024/02/01|2024/02/14|2024/02/28|||||2010/03/11||2010/03/11|1|||| NASDAQ Composite Index|62168232
20240312|1A|ICE|*|1A_ICE_*|US45866F1049|Intercontinental Exchange Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2013/03/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||572616425|613227|4221|0|0|136.97|0|0|2024/03/11|.0146|.02|0|0|136.99|2024/03/12|USD|45.5975177305|.45|USD|2024/02/08|2024/03/14|2024/03/29|||||2018/10/31|2016/11/04|2018/09/30|1|1|5|| S&P 500 Index|572616425
20240312|1A|ICLR|N|1A_ICLR_N|IE0005711209|ICON PLC|IRLANDA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||82495086|186275|4619|1|1|332.38|299.34|373.8|2024/03/11|1.7991|5.98|0|0|338.36|2024/03/12|USD|112.5522445851||USD||2008/08/13||||||2008/07/28|2008/08/13|2008/08/12|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|82495086
20240312|1A|ICOS|N|1A_ICOS_N|IT0005455875|Intercos SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||96257950|36061|310|300|80|13.62|13.54|13.8|2024/03/11|0|0|0|0|13.62|2024/03/12|EUR|4.3252064474|.1383726|EUR|2024/03/01|2024/05/06|2024/05/08|||||||||||| FTSE Italia All-Share Index|96257950
20240312|1A|ICPT|*|1A_ICPT_*|US45845P1084|Intercept Pharmaceuticals Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||90000000|0|0|0|0|19|0|0|2023/11/07|0|0|0|0|19|2023/11/07|USD|2.7507462245||USD||||||||2023/09/28||2023/09/28|1|||| |41825966
20240312|1A|IDA|*|1A_IDA_*|US4511071064|Idacorp Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||50628079|260226|1251|0|0|91.17|0|0|2024/03/11|.0987|.09|0|0|91.26|2024/03/12|USD|57.3292781513|.83|USD|2024/01/18|2024/02/02|2024/02/28|||||||||||| S&P 500 Index|50628079
20240312|1A|IDEX|*|1A_IDEX_*|US45166V2051|Ideanomics Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||11996553|22225|104|41|20|1.06|1.03|1.08|2024/03/11|0|0|0|0|1.06|2024/03/12|USD|34.6782490821||USD||2023/08/25||||||2023/08/23|2023/08/25|2023/08/25|125|125|1|| NASDAQ Composite Index|11996553
20240312|1A|IDXX|*|1A_IDXX_*|US45168D1046|IDEXX Laboratories Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||83089381|169492|5829|1|1|548.31|486.2|602.65|2024/03/11|-.2681|-1.47|0|0|546.84|2024/03/12|USD|17.8716923892||USD||2015/06/16||||||2015/05/05|2015/06/16|2015/06/15|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|83089381
20240312|1A|IEL|N|1A_IEL_N|AU000000IEL5|IDP Education Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD||||||||278336211|0|0|22|124|19.19|19.69|18.69|2024/03/12|0|0|0|0|19.19|2024/03/12|AUD|1.858069419|.25|AUD|2024/02/14|2024/03/07|2024/03/27|||||2020/04/01||2020/05/12|1|||| ASX All Ordinaries Index|278336211
20240312|1A|IEX|*|1A_IEX_*|US45167R1041|IDEX Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1987/09/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial|Bombas y equipo de bombardeo |75644654|61041|780|0|0|239.06|0|0|2024/03/11|.7111|1.7|0|0|240.76|2024/03/12|USD|46.8439153439|.64|USD|2023/11/09|2024/01/11|2024/01/26|||||2018/10/23||2018/10/22|1|||| S&P 500 Index|75644654
20240312|1A|IFC|N|1A_IFC_N|CA45823T1066|Intact Financial Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||178320868|318063|2216|1|1|228.87|228.82|229.85|2024/03/11|.21846|.5|0|0|229.37|2024/03/12|CAD|91.8842224745|1.21|CAD|2024/02/13|2024/03/14|2024/03/29|||||2024/02/15||2024/02/20|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|178320868
20240312|1A|IFRX|N|1A_IFRX_N|NL0012661870|Inflarx NV|ALEMANIA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |58883272|27994|170|1|20|1.62|1.52|1.65|2024/03/11|-3.0864|-.05|0|0|1.57|2024/03/12|USD|1.998500267||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|58883272
20240312|1A|IFX|N|1A_IFX_N|DE0006231004|Infineon Technologies AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|2001/03/02|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||1303750111|15733|42|360|360|33.62|34.91|34.94|2024/03/11|3.85|1.295|0|0|34.94|2024/03/12|EUR|13.0805832694|.2576875|EUR|2023/11/15|2024/02/26|2024/02/28|||||2024/02/26|2009/07/20|2024/02/26|1|9|4|| Deutsche Boerse DAX Index|1303750111
20240312|1A|IGO|N|1A_IGO_N|AU000000IGO4|IGO Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||757267813|0|0|200|17215|7.73|7.81|7.75|2024/03/12|0|0|0|0|7.73|2024/03/12|AUD|5.0050985265|.11|AUD|2024/02/22|2024/03/12|2024/03/27|||||2020/12/09|2020/12/11|2021/01/22|.9898|17|2|| ASX All Ordinaries Index|757267813
20240312|1A|IHG|N|1A_IHG_N|GB00BHJYC057|InterContinental Hotels Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones||164364035|564937|3563|500|292|8168|7000|8500|2024/03/11|2.914|238|0|0|84.06|2024/03/12|GBP|-11.5384615385|1.04|GBP|2024/02/20|2024/04/04|2024/05/14|||||2023/02/21|2019/01/14|2023/02/21|1|20|19|| FTSE 100 Index|164364035
20240312|1A|IIF|*|1A_IIF_*|US61745C1053|Morgan Stanley India Investment Fund Inc|ESTADOS UNIDOS|India|NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1993/12/22|ESTADOS UNIDOS|Fondo Cerrado de Composicion|ECL|Acciones|Morgan Stanley Investment Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria|Fondos de capital fijo|10145504|11654|47|0|0|23.24|0|0|2024/03/11|-.3873|-.09|0|0|23.15|2024/03/12|USD||2.851022|USD|2023/12/05|2023/12/14|2024/01/12|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2009/06/22|2009/06/22|2009/07/06|1|4|1|1959| S&P 500 Index|10145504
20240312|1A|III|N|1A_III_N|GB00B1YW4409|3i Group PLC|INGLATERRA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|Alternativos|3i Investments PLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||973364120|1993926|2921|208|0|2519|2400|0|2024/03/11|2.144|54|0|0|25.73|2024/03/12|GBP|17.4974806858|.265|GBP|2023/11/09|2023/11/30|2024/01/12|||||2009/05/08|2009/05/28|2009/06/19|.622713|7|9|| FTSE 100 Index|973364120
20240312|1A|ILMN|*|1A_ILMN_*|US4523271090|Illumina Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2000/05/16|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||158900000|803752|14055|2|1|139.06|132.5|136.55|2024/03/11|-4.5664|-6.35|0|0|132.71|2024/03/12|USD|36.3607594937|0|USD|2015/12/15|2008/09/23||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2012/04/18|2013/09/16|2012/04/18|1|||| NASDAQ Composite Index|158900000
20240312|1A|IMB|N|1A_IMB_N|GB0004544929|Imperial Brands PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1996/08/06|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Tabaco|Tabaco||871256904|2403659|2543|100|3000|1740.5|1710|1800|2024/03/11|.718|12.5|0|0|17.53|2024/03/12|GBP|6.5268292683|.5182|GBP|2023/11/17|2024/02/15|2023/12/29|||||2022/10/07|2022/10/07|2022/10/07|1|||| FTSE 100 Index|871256904
20240312|1A|IMCD|N|1A_IMCD_N|NL0010801007|IMCD NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||56920084|75266|1528|500|75|157.95|155.55|160.5|2024/03/11|.73|1.15|0|0|159.1|2024/03/12|EUR|30.3028082938|1.904|EUR|2024/03/01|2024/05/16|2024/05/21|||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|56920084
20240312|1A|IMGN|*|1A_IMGN_*|US45253H1014|ImmunoGen Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||279354016|0|0|0|0|31.23|0|0|2024/02/09|0|0|0|0|31.23|2024/02/09|USD|.6143807342||USD||||||||||||||| |279354016
20240312|1A|INCY|*|1A_INCY_*|US45337C1027|Incyte Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||224526128|666215|7777|1|10|60.79|59.08|59.59|2024/03/11|-2.4017|-1.46|0|0|59.33|2024/03/12|USD|23.2074561325||USD||2000/09/01||||||2000/07/18|2000/09/01|2000/08/31|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|224526128
20240312|1A|INDUA|N|1A_INDUA_N|SE0000190126|Industrivarden AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||254789494|145192|1332|0|0|359|0|0|2024/03/11|2.45|8.8|11.8273|38.9|367.8|2024/03/12|SEK|347.0254893556|5.425|SEK|2024/02/02|2024/04/12|2024/04/18|||||2007/02/15|2007/04/25|2007/04/25|.5|1|2|| OMX Stockholm_PI|254789494
20240312|1A|INDV|N|1A_INDV_N|GB00BN4HT335|Indivior PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2014/09/26|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||136262715|625441|1644|270|1250|1650|1550|1710|2024/03/11|1.515|25|0|0|16.75|2024/03/12|GBP|0|0|GBP|2017/02/22|2016/06/16||||||2022/09/07|2022/10/10|2022/10/10|5|5|1|| FTSE 100 Index|136262715
20240312|1A|INFN|*|1A_INFN_*|US45667G1031|Infinera Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones||231422390|742099|3350|4|4|4.51|4.58|4.64|2024/03/11|2.2173|.1|0|0|4.61|2024/03/12|USD|.8302538174||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|231422390
20240312|1A|INFY|N|1A_INFY_N|US4567881085|Infosys Ltd|INDIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||4139155328|2873798|2216|0|0|19.22|0|0|2024/03/11|1.0406|.2|0|0|19.42|2024/03/12|USD|180.3607802081|.1823744956|USD|2023/10/13|2023/10/24|2023/11/08|||||2018/08/27|2018/09/03|2018/09/11|.5|||1| S&P 500 Index|4139155328
20240312|1A|INF|N|1A_INF_N|GB00BMJ6DW54|Informa PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||1365302949|7167570|2947|2000|60|801.2|725|819|2024/03/11|1.023|8.2|0|0|8.094|2024/03/12|GBP|4.8409267246|.122|GBP|2024/03/08|2024/06/06|2024/07/12|||||2016/09/15|2016/10/11|2016/10/26|.920657|4|1|| FTSE 100 Index|1365302949
20240312|1A|INGA|N|1A_INGA_N|NL0011821202|ING Groep NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||3343623000|17011682|17315|430|970|13.67|14.05|14.128|2024/03/11|3.29|.45|0|0|14.12|2024/03/12|EUR|14.381543125|.6426|EUR|2024/02/01|2024/04/24|2024/05/03|||||2024/03/04||2024/03/04|1|||| Amsterdam Exchanges Index|3343623000
20240312|1A|INGR|*|1A_INGR_*|US4571871023|Ingredion Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||65563650|122594|1171|0|0|117.62|0|0|2024/03/11|.2636|.31|0|0|117.93|2024/03/12|USD|53.6060606061|.78|USD|2023/12/12|2023/12/29|2024/01/23|||||2022/09/26||2022/09/26|1|||| S&P 500 Index|65563650
20240312|1A|ING|N|1A_ING_N|US4568371037|ING Groep NV|HOLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1991/01/21|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||3343623000|606680|1068|0|0|15.05|0|0|2024/03/11|2.5249|.38|0|0|15.43|2024/03/12|USD|14.381543125|.697394485|USD|2024/03/07|2024/04/24|2024/05/10|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2021/10/03||2021/10/05|1|7|6|1| S&P 500 Index|3343623000
20240312|1A|INO|*|1A_INO_*|US45773H4092|Inovio Pharmaceuticals Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||23370365|144575|2313|2|1|12.04|11.4|12.5|2024/03/11|-4.402|-.53|0|0|11.51|2024/03/12|USD|5.2922760609||USD||2024/01/25||||||2024/01/23|2024/01/25|2024/01/25|12|12|1|| NASDAQ Composite Index|23370365
20240312|1A|INPST|N|1A_INPST_N|LU2290522684|InPost SA|LUXEMBURGO||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||499817500|381931|1430|998|1000|14.32|12.52|14.5|2024/03/11|.77|.11|0|0|14.43|2024/03/12|EUR|.9383681969|0|EUR|2023/03/01|||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|499817500
20240312|1A|INSM|*|1A_INSM_*|US4576693075|Insmed Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |148491583|323940|3127|1|20|27.08|24.71|28|2024/03/11|.8493|.23|0|0|27.31|2024/03/12|USD|-2.363568392||USD||2011/03/03||||||2011/03/02|2011/03/03|2011/03/03|10|10|1|| NASDAQ Composite Index|148491583
20240312|1A|INSW|N|1A_INSW_N|MHY410531021|International Seaways Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||48930872|186626|1275|0|0|51.72|0|0|2024/03/11|.4447|.23|0|0|51.95|2024/03/12|USD|35.0512725495|.12|USD|2024/02/28|2024/03/13|2024/03/28|||||2022/05/08||2022/05/19|1|1|1|| S&P 500 Index|48930872
20240312|1A|INTC|*|1A_INTC_*|US4581401001|Intel Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1989/03/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||4228000000|10005708|51430|4|4|44.86|44.75|44.79|2024/03/11|.8471|.38|0|0|45.24|2024/03/12|USD|25.200477327|.125|USD|2024/01/25|2024/02/06|2024/03/01||Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2019/10/24|2000/07/26|2019/10/24|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|4228000000
20240312|1A|INTRUM|N|1A_INTRUM_N|SE0000936478|Intrum AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||120536935|1604474|3005|0|0|25.53|0|0|2024/03/11|2.74|.7|0|0|26.23|2024/03/12|SEK|138.9863693306|0|SEK|2024/01/25|2023/10/31|2023/05/05|||||2021/04/30||2021/04/30|1|||| OMX Stockholm_PI|120536935
20240312|1A|INTU|*|1A_INTU_*|US4612021034|Intuit Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1993/02/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||279979000|389015|10171|1|1|650.87|625|671|2024/03/11|1.8083|11.77|0|0|662.64|2024/03/12|USD|61.4555160142|.9|USD|2024/02/23|2024/04/09|2024/04/18|||||2018/08/21||2018/08/21|1|||| NASDAQ Composite Index|279979000
20240312|1A|INVEB|N|1A_INVEB_N|SE0015811963|Investor AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1816136929|3604738|12498|0|0|263.2|0|0|2024/03/11|2.03|5.35|0|0|268.55|2024/03/12|SEK|234.0236659488|2.52|SEK|2024/01/19|2024/05/08|2024/05/15|||||2022/05/24|2021/05/19|2022/08/01|1|1|4|| OMX Stockholm_PI|1816136929
20240312|1A|INVH|*|1A_INVH_*|US46187W1071|Invitation Homes Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2017/02/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Residencial REITs|611958239|977662|2187|0|0|35.11|0|0|2024/03/11|.2563|.09|0|0|35.2|2024/03/12|USD|16.5976045712|.28|USD|2023/12/08|2023/12/26|2024/01/19|||||||||||| S&P 500 Index|611958239
20240312|1A|INW|N|1A_INW_N|IT0005090300|Infrastrutture Wireless Italiane SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||946510520|1364060|2300|5000|5000|10.455|10.315|10.485|2024/03/11|-.91|-.095|0|0|10.36|2024/03/12|EUR|4.5439890971|.3552|EUR|2024/03/08|2024/05/20|2024/05/22|||||2023/05/30||2023/05/30|1|||| FTSE Italia All-Share Index|946510520
20240312|1A|IONS|*|1A_IONS_*|US4622221004|Ionis Pharmaceuticals Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||145751797|350364|3675|1|1|43.26|42|49.3|2024/03/11|-.208|-.09|0|0|43.17|2024/03/12|USD|2.7005098121||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|145751797
20240312|1A|IP1|N|1A_IP1_N|IT0001078911|Interpump Group SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial|Bombas y equipo de bombardeo |106965431|334351|2574|176|33|43.74|43.22|43.87|2024/03/11|.09|.04|0|0|43.78|2024/03/12|EUR|16.767044874|.222|EUR|2023/03/17|2023/05/22|2023/05/24|||||2021/10/04||2021/10/05|1|||| FTSE Italia All-Share Index|106965431
20240312|1A|IPGP|*|1A_IPGP_*|US44980X1090|IPG Photonics Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1998/12/02|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||46098133|68949|1957|5|1|90.28|83.59|99.94|2024/03/11|.2326|.21|0|0|90.49|2024/03/12|USD|51.2233320609|.65|USD|2012/12/12|2012/12/19|2012/12/28|||||2023/05/02||2023/05/02|1|||| NASDAQ Composite Index|46098133
20240312|1A|IPN|N|1A_IPN_N|FR0010259150|Ipsen SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||82639241|60425|923|400|142|106.4|107.3|108|2024/03/11|1.22|1.3|0|0|107.7|2024/03/12|EUR|46.2419416296|1.2|EUR|2024/02/08|2024/05/30|2024/06/03|||||2022/05/24||2022/05/24|1|||| CAC 40 Index|82639241
20240312|1A|IP|*|1A_IP_*|US4601461035|International Paper Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1941/06/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Empaques y envases|Material para empaque||346353824|610928|2108|0|0|36.62|0|0|2024/03/11|-1.3381|-.49|0|0|36.13|2024/03/12|USD|24.0847506486|.4625|USD|2024/01/09|2024/02/21|2024/03/15||Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Escicion|2021/10/12|2021/10/01|2021/10/12|1|11|1|| S&P 500 Index|346353824
20240312|1A|IQV|*|1A_IQV_*|US46266C1053|IQVIA Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2016/10/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||181500000|198875|2174|0|0|258.58|0|0|2024/03/11|.2011|.52|0|0|259.1|2024/03/12|USD|33.2535364527||USD||||||||2018/05/16||2018/05/15|1|||| S&P 500 Index|181500000
20240312|1A|IRM1|*|1A_IRM1_*|US46284V1017|Iron Mountain Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||292275668|435822|1658|0|0|80.69|0|0|2024/03/11|.2231|.18|0|0|80.87|2024/03/12|USD|.7249808177|.65|USD|2024/02/22|2024/03/14|2024/04/04|||||2015/01/16|2015/01/21|2015/01/20|1|1|1|| S&P 500 Index|292275668
20240312|1A|IRS|N|1A_IRS_N|US4500473032|IRSA Inversiones y Representaciones SA|ARGENTINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||74970137|15301|147|0|0|7.58|0|0|2024/03/11|.2639|.02|0|0|7.6|2024/03/12|USD|5055.5156083998|.938359326|USD|2024/01/12|2023/12/06|2024/01/19|||||2023/09/19|2023/10/03|2023/10/03|1.101559|100|1.7478491|10| S&P 500 Index|74970137
20240312|1A|IR|*|1A_IR_*|US45687V1061|Ingersoll-Rand PLC|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||403435985|506460|2954|0|0|89.52|0|0|2024/03/11|1.4969|1.34|0|0|90.86|2024/03/12|USD|24.1694664032|.02|USD|2024/02/20|2024/03/06|2024/03/28|||||2021/09/01||2021/09/01|1|||| S&P 500 Index|403435985
20240312|1A|ISPO|*|1A_ISPO_*|US45791E2063|Inspirato Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||6444000|2120|41|1|18|4.13|4.01|5.65|2024/03/11|-1.937|-.08|0|0|4.05|2024/03/12|USD|-8.9473372781||USD||2023/10/17||||||2023/10/16|2023/10/17|2023/10/17|20|20|1|| NASDAQ Composite Index|6444000
20240312|1A|ISP|N|1A_ISP_N|IT0000072618|Intesa Sanpaolo SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico|1999/11/05|ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||18282798989|118658778|15757|955|4000|3.071|0|3.1425|2024/03/11|2.31|.071|0|0|3.142|2024/03/12|EUR|3.6390593766|.11248|EUR|2024/02/27|2024/05/20|2024/05/22||||Reembolso|2023/02/07|2011/07/05|2023/02/13|1|||| FTSE Italia All-Share Index|18282798989
20240312|1A|ISRG|*|1A_ISRG_*|US46120E6023|Intuitive Surgical Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1995/11/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||354448735|450819|9426|1|3|378.9|375.77|395|2024/03/11|2.7712|10.5|0|0|389.4|2024/03/12|USD|37.8917995444||USD||2021/10/05||||||2021/08/05|2021/09/23|2021/10/04|.333333|1|3|| NASDAQ Composite Index|354448735
20240312|1A|ITCI|*|1A_ITCI_*|US46116X1019|Intra-Cellular Therapies Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||96807191|184118|3476|1|1|65.43|57.5|72.45|2024/03/11|-1.6201|-1.06|-10.1228|-7.2499|64.37|2024/03/12|USD|6.1682658417||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|96807191
20240312|1A|ITRI|*|1A_ITRI_*|US4657411066|Itron Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||45580163|226108|4466|1|2|92.73|84|100|2024/03/11|-1.3049|-1.21|0|0|91.52|2024/03/12|USD|28.8613416702||USD||||||||2021/11/01||2021/11/01|1|||| NASDAQ Composite Index|45580163
20240312|1A|ITRK|N|1A_ITRK_N|GB0031638363|Intertek Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||161393127|333207|1550|160|50|4961|4326|5170|2024/03/11|2.036|101|0|0|50.62|2024/03/12|GBP|8.2045877247|.74|GBP|2024/03/05|2024/05/30|2024/06/21|||||||||||| FTSE 100 Index|161393127
20240312|1A|ITUB|N|1A_ITUB_N|US4655621062|Itau Unibanco Holding SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1943/09/09|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||4845408318|1450691|1017|0|0|6.85|0|0|2024/03/11|1.1679|.08|0|0|6.93|2024/03/12|USD|19.4074516618|.036463145|USD|2024/03/05|2024/03/22|2024/05/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2021/09/24|2021/10/01|2021/10/08|.823803|43.3128323|1|1| S&P 500 Index|4845408318
20240312|1A|ITV|N|1A_ITV_N|GB0033986497|ITV PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||4052409194|9670848|1139|200000|250|70.44|58|71.5|2024/03/11|.88|.62|0|0|.7106|2024/03/12|GBP|.443947303|.033|GBP|2024/03/07|2024/04/11|2024/05/23|||||2004/12/21|2005/03/11|2004/12/01|1|||| FTSE 100 Index|4052409194
20240312|1A|ITW|*|1A_ITW_*|US4523081093|Illinois Tool Works Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1961/06/19|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||298800000|385683|3394|0|0|261.78|0|0|2024/03/11|.4202|1.1|0|0|262.88|2024/03/12|USD|9.9537343027|1.4|USD|2024/02/09|2024/03/27|2024/04/11|||||2021/05/07||2021/05/07|1|||| S&P 500 Index|298800000
20240312|1A|ITX|N|1A_ITX_N|ES0148396007|Industria de Diseno Textil SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|2009/06/10|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||3113069581|1640943|4957|371|1500|40.37|40.2|41.14|2024/03/11|1.7587|.71|0|0|41.08|2024/03/12|EUR|5.4644959556|.32724|EUR|2023/03/15|2023/10/31|2023/05/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2022/07/12|2014/07/28|2022/07/13|1|1|5|| IBEX 35 Index|3113069581
20240312|1A|IVN|N|1A_IVN_N|CA46579R1047|Ivanhoe Mines Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|2012/09/11|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|1269308932|1110672|5412|3|3|14.69|14.55|14.64|2024/03/11|-.61266|-.09|0|0|14.6|2024/03/12|CAD|3.0297722917||CAD||||||||||||||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|1269308932
20240312|1A|IVZ|N|1A_IVZ_N|BMG491BT1088|Invesco Ltd|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones |449204268|1351221|2550|0|0|15.8|0|0|2024/03/11|-1.3924|-.22|0|0|15.58|2024/03/12|USD|32.0967458223|.2|USD|2024/01/23|2024/02/15|2024/03/04|||||2018/10/18||2018/10/18|1|||| S&P 500 Index|449204268
20240312|1A|JARA|N|1A_JARA_N|GG00BJVKW831|JPMorgan Global Core Real Assets Ltd||Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|Mixto|JPMorgan Funds Limited|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||210445138|383945|50|0|0|65.2|0|0|2024/03/11|.307|.2|0|0|.654|2024/03/12|GBP|1.0240114594|.0105|GBP|2024/01/18|2024/02/01|2024/02/23|||||||||||| FTSE 100 Index|210445138
20240312|1A|JAZZ|N|1A_JAZZ_N|IE00B4Q5ZN47|Jazz Pharmaceuticals PLC|IRLANDA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||62345283|186595|3699|1|1|116.63|114.45|118|2024/03/11|-.7202|-.84|0|0|115.79|2024/03/12|USD|59.0446824983||USD||||||||2018/12/11||2018/12/10|1|||| NASDAQ Composite Index|62345283
20240312|1A|JBLU|*|1A_JBLU_*|US4771431016|JetBlue Airways Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1998/08/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||339276988|3039842|8525|13|12|7.04|6.94|6.95|2024/03/11|-1.2784|-.09|0|0|6.95|2024/03/12|USD|10.0240312406|0|USD|2015/03/13|2005/12/27||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2018/04/27|2005/12/27|2018/04/27|1|2|3|| NASDAQ Composite Index|339276988
20240312|1A|JBL|*|1A_JBL_*|US4663131039|Jabil Circuit Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||127545611|361666|2887|0|0|147.86|0|0|2024/03/11|1.1768|1.74|0|0|149.6|2024/03/12|USD|21.5488721805|.08|USD|2024/01/25|2024/02/14|2024/03/04|||||2022/09/27||2022/09/27|1|||| S&P 500 Index|127545611
20240312|1A|JBSAY|N|1A_JBSAY_N|US4661101034|Jbs SA|BRASIL||PNK|Mercado OTC|1998/12/16|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||1109058185|70910|113|0|0|8.94|0|0|2024/03/11|1.63311|.146|0|0|9.086|2024/03/12|USD|41.5565928058|.39045|USD|2023/06/20|2023/06/29|2023/07/10|||||||||||2| S&P 500 Index|1109058185
20240312|1A|JCI1|N|1A_JCI1_N|IE00BY7QL619|Johnson Controls Inc|IRLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2014/05/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||681497226|1451626|3654|0|0|61.21|0|0|2024/03/11|1.2743|.78|0|0|61.99|2024/03/12|USD|24.1779921087|.37|USD|2023/12/07|2023/12/15|2024/01/12|||||2021/03/11|2016/10/31|2021/03/11|1|1|.1|| S&P 500 Index|681497226
20240312|1A|JDEP|N|1A_JDEP_N|NL0014332678|JDE Peets NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||486042837|220655|589|40|103|20.46|20.6|20.9|2024/03/11|1.47|.3|0|0|20.76|2024/03/12|EUR|22.7175594897|.2975|EUR|2024/02/21|2024/07/08|2024/07/12|||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|486042837
20240312|1A|JD|N|1A_JD_N|US47215P1066|JD.com Inc|CHINA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2014/01/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales|Internet y correo para tiendas departamentales |1569000000|7834664|38275|3|7|26.07|27.53|27.58|2024/03/11|4.9866|1.3|0|0|27.37|2024/03/12|USD|147.4923664122|.74|USD|2024/03/07|2024/04/04|2024/04/29|||||2020/03/17|2015/06/02|2020/03/17|1|||2| NASDAQ Composite Index|1569000000
20240312|1A|JEF|*|1A_JEF_*|US47233W1099|Jefferies Financial Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1968/05/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||211970248|231365|1285|0|0|43.37|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|43.37|2024/03/12|USD|41.7431268782|.3|USD|2024/01/08|2024/02/15|2024/02/27|||||2022/12/17|2023/01/17|2023/01/13|.955534|8.49668|1|| S&P 500 Index|211970248
20240312|1A|JKHY|*|1A_JKHY_*|US4262811015|Jack Henry & Associates Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||72867678|189377|4558|1|2|173.52|153.94|178|2024/03/11|-.9797|-1.7|0|0|171.82|2024/03/12|USD|22.0591623467|.55|USD|2024/02/12|2024/03/07|2024/03/26|||||2001/01/29|2001/03/05|2001/03/02|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|72867678
20240312|1A|JKS|N|1A_JKS_N|US47759T1007|JinkoSolar Holding Co Ltd|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2007/08/03|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||51571720|251485|1549|0|0|29.17|0|0|2024/03/11|-2.3312|-.68|-22.8748|-8.4499|28.49|2024/03/12|USD|330.0380506965|1.48|USD|2023/09/29|2023/11/22|2023/12/06|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2011/05/10|2015/06/15|2011/09/30|1|||4| S&P 500 Index|51571720
20240312|1A|JLL|*|1A_JLL_*|US48020Q1076|Jones Lang LaSalle Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Desarrollos Inmobiliarios|Desarrollos Inmobiliarios||47442613|74131|1020|0|0|187.39|0|0|2024/03/11|-.7097|-1.33|0|0|186.06|2024/03/12|USD|132.1449567481|0|USD|2019/11/06|2019/11/14||||||2019/10/31||2019/10/31|1|||| S&P 500 Index|47442613
20240312|1A|JMAT|N|1A_JMAT_N|GB00BZ4BQC70|Johnson Matthey PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1891/04/11|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||183453417|284865|1055|0|60|1683|0|1750|2024/03/11|1.337|22.5|0|0|17.055|2024/03/12|GBP|13.8733844665|.22|GBP|2023/11/22|2023/11/30|2024/02/06|||||2021/12/21|2016/01/11|2021/12/21|1|18|17|| FTSE 100 Index|183453417
20240312|1A|JMIA|N|1A_JMIA_N|US48138M1053|Jumia Technologies AG|ALEMANIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||100616280|753851|2390|0|0|6.51|0|0|2024/03/11|1.9969|.13|88.102|3.11|6.64|2024/03/12|USD|.6911420565||USD||||||||||||||2| S&P 500 Index|100616280
20240312|1A|JMT|N|1A_JMT_N|PTJMT0AE0001|Jeronimo Martins SGPS SA|PORTUGAL||LIS|||PORTUGAL|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |628434220|692243|1507|1000|1198|19.81|19.75|20.2|2024/03/11|.71|.14|0|0|19.95|2024/03/12|EUR|3.7092187628|.4716|EUR|2024/03/07|2023/05/15|2024/06/01|||||2007/02/26|2007/05/28|2007/05/31|.2|||| PSI All Share Gross Return Index|628434220
20240312|1A|JNJ|*|1A_JNJ_*|US4781601046|Johnson & Johnson|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1887/11/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||2408767228|2655584|8391|0|0|161.23|0|0|2024/03/11|.9366|1.51|0|0|162.74|2024/03/12|USD|27.145845668|1.19|USD|2024/01/02|2024/02/16|2024/03/05|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2023/07/24|2023/08/21|2023/08/23|1|1|2|| S&P 500 Index|2408767228
20240312|1A|JNPR|*|1A_JNPR_*|US48203R1041|Juniper Networks Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones||324381417|1011303|2249|0|0|37|0|0|2024/03/11|-.4054|-.15|0|0|36.85|2024/03/12|USD|14.0396875|.22|USD|2024/01/31|2024/02/29|2024/03/22|||||2018/01/25||2018/01/25|1|||| S&P 500 Index|324381417
20240312|1A|JOY|N|1A_JOY_N|CA48113W1023|Journey Energy Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||61349804|193551|462|16|6|3.27|3.16|3.22|2024/03/11|-3.36391|-.11|0|0|3.16|2024/03/12|CAD|5.4061301227|0|CAD|2015/12/16|2015/09/28||||||2018/01/22||2018/01/22|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|61349804
20240312|1A|JPM|*|1A_JPM_*|US46625H1005|JPMorgan Chase & Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1968/10/28|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||2880371498|1574612|7923|0|0|188.29|0|0|2024/03/11|.8232|1.55|0|0|189.84|2024/03/12|USD|111.5762608045|1.05|USD|2023/12/13|2024/01/04|2024/01/31||Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2019/06/27|2000/05/15|2019/06/27|1|2|3|| S&P 500 Index|2880371498
20240312|1A|JUVE|N|1A_JUVE_N|IT0005572778|Juventus FC SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||379121815|2899011|2595|2000|10000|2.495|2.36|2.4|2024/03/11|-4.61|-.115|0|0|2.38|2024/03/12|EUR|.1665672527|0|EUR|2021/04/25|||||||2024/03/07|2024/03/11|2024/06/01|.853664|2|1|| FTSE Italia All-Share Index|379121815
20240312|1A|JWN|*|1A_JWN_*|US6556641008|Nordstrom Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1946/09/28|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||162400000|1097269|3042|0|0|17.49|0|0|2024/03/11|1.7724|.31|0|0|17.8|2024/03/12|USD|5.2410383189|.19|USD|2024/02/28|2024/03/11|2024/03/27|||||2022/09/21|2005/07/01|2023/08/01|1|1|1|| S&P 500 Index|162400000
20240312|1A|JXN|*|1A_JXN_*|US46817M1071|Jackson Financial Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||77412271|340131|2714|0|0|59.83|0|0|2024/03/11|3.1088|1.86|20.4883|10.49|61.69|2024/03/12|USD|124.327901944|.7|USD|2024/02/21|2024/03/11|2024/03/21|||||2021/11/08||2021/11/08|1|||| S&P 500 Index|77412271
20240312|1A|J|*|1A_J_*|US46982L1089|Jacobs Engineering Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||125650977|139422|1277|0|0|147.85|0|0|2024/03/11|.8996|1.33|0|0|149.18|2024/03/12|USD|51.7050400057|.29|USD|2024/01/25|2024/02/22|2024/03/22|||||2023/05/09|2007/03/16|2024/06/01|.5|1|2|| S&P 500 Index|125650977
20240312|1A|KAR1|*|1A_KAR1_*|US48238T1097|Openlane Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||108045559|123390|525|0|0|15.9|0|0|2024/03/11|.0629|.01|0|0|15.91|2024/03/12|USD|17.777268561|0|USD|2020/05/07|2020/03/19|2020/04/03|||||2019/06/05|2019/06/28|2019/06/28|.378383|1|1|| S&P 500 Index|108045559
20240312|1A|KBC1|N|1A_KBC1_N|BE0003565737|KBC Groep NV|BELGICA||BRU|NYSE Euronext Bruselas||BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||404739498|675085|2633|30|13|67.58|67.5|68.68|2024/03/11|1.54|1.04|0|0|68.62|2024/03/12|EUR|58.4578313253|2.205|EUR|2024/02/08|2024/05/13|2024/05/15|||||2023/08/10||2023/08/11|1|||| BEL 20 Index.|404739498
20240312|1A|KBH|*|1A_KBH_*|US48666K1097|KB Home|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1981/08/31|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas||75643726|282142|1774|0|0|69.1|0|0|2024/03/11|.3763|.26|0|0|69.36|2024/03/12|USD|47.1306993889|.2|USD|2024/01/18|2024/02/07|2024/02/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2022/04/07|2005/04/29|2022/04/07|1|1|2|| S&P 500 Index|75643726
20240312|1A|KBR|*|1A_KBR_*|US48242W1062|KBR Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2006/03/21|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||135071541|391924|1961|0|0|61.13|0|0|2024/03/11|-.3108|-.19|0|0|60.94|2024/03/12|USD|10.2444444444|.15|USD|2024/02/19|2024/03/14|2024/04/15|||||2014/02/25||2014/02/25|1|||| S&P 500 Index|135071541
20240312|1A|KBX|N|1A_KBX_N|DE000KBX1006|Knorr Bremse AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||161200000|0|1|75|74|66.96|68.82|69.5|2024/03/11|1.43|.96|15.4317|9.08|67.92|2024/03/12|EUR|15.8919851117|1.0675625|EUR|2023/03/23|2023/05/08|2023/05/10|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|161200000
20240312|1A|KB|N|1A_KB_N|US48241A1051|KB Financial Group Inc|COREA DEL SUR||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2008/09/29|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||378663825|57217|479|0|0|52.53|0|0|2024/03/11|3.3695|1.77|0|0|54.3|2024/03/12|USD|135676.301015973|.30640409|USD|2024/02/07|2023/09/28|2023/11/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2009/07/15|2009/07/24|2009/08/07|1|1|.0776839|1| S&P 500 Index|378663825
20240312|1A|KD|*|1A_KD_*|US50155Q1004|KYNDRYL HOLDINGS INC.|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||230103348|493161|2328|0|0|22.43|0|0|2024/03/11|-.6242|-.14|0|0|22.29|2024/03/12|USD|6.0211733569||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|230103348
20240312|1A|KER|N|1A_KER_N|FR0000121485|Kering SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1955/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||122580181|171472|6850|5|4|420.15|420|427|2024/03/11|1.43|6|0|0|426.15|2024/03/12|EUR|124.3273739504|9.5|EUR|2024/02/08|2024/05/02|2024/05/06|||||2023/04/27|2012/09/28|2023/04/27|1|12|1|| CAC 40 Index|122580181
20240312|1A|KEY1|*|1A_KEY1_*|US4932671088|KeyCorp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||933841692|2264673|2823|0|0|14.92|0|0|2024/03/11|-.7373|-.11|0|0|14.81|2024/03/12|USD|15.7859487046|.205|USD|2024/01/11|2024/02/26|2024/03/15|||||2021/07/01||2021/07/01|1|||| S&P 500 Index|933841692
20240312|1A|KEYE|N|1A_KEYE_N|CA4932711001|Keyera Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||229153373|1575152|4902|1|15|34.01|34.37|34.69|2024/03/11|1.8524|.63|0|0|34.64|2024/03/12|CAD|12.1293371677|.5|CAD|2024/02/13|2024/03/14|2024/03/28|||||2015/03/26|2015/04/06|2015/04/02|.5|1|2|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|229153373
20240312|1A|KEYS|*|1A_KEYS_*|US49338L1035|Keysight Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||174555842|312182|2112|0|0|152.14|0|0|2024/03/11|-.0394|-.06|0|0|152.08|2024/03/12|USD|26.1460674157||USD||||||||2021/11/22||2021/11/22|1|||| S&P 500 Index|174555842
20240312|1A|KEY|N|1A_KEY_N|JP3236200006|Keyence Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||242525733|0|0|0|0|69900|0|0|2024/03/12|0|0|0|0|69900|2024/03/12|JPY|10273.6744848224|119.5275|JPY|2023/10/27|2024/03/18|2023/11/20|||||2019/10/31|2019/11/19|2019/11/21|.5|1|2|| TOPIX Stock Price Index|242525733
20240312|1A|KFY|*|1A_KFY_*|US5006432000|Korn Ferry|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Recursos Humanos y Servicios de Empleo|Servicios de contratacion ejecutiva |52180239|122064|1002|0|0|64.82|0|0|2024/03/11|-.5862|-.38|0|0|64.44|2024/03/12|USD|32.0125674993|.33|USD|2024/03/06|2024/03/26|2024/04/15|||||||||||| S&P 500 Index|52180239
20240312|1A|KGC|N|1A_KGC_N|CA4969024047|Kinross Gold Corp|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |1227837974|2208920|1543|0|0|5.58|0|0|2024/03/11|-1.7921|-.1|-9.4214|-.5699|5.48|2024/03/12|USD|4.9582513234|.03|USD|2024/02/14|2024/03/05|2024/03/21|||||2023/08/04|2004/12/06|2023/08/09|1|100|1|| S&P 500 Index|1227837974
20240312|1A|KGF|N|1A_KGF_N|GB0033195214|Kingfisher PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1982/09/16|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de mejoras para el hogar||1874596137|4990813|1521|3800|2929|226.1|220.5|234.3|2024/03/11|1.283|2.9|0|0|2.29|2024/03/12|GBP|3.3651515152|.038|GBP|2023/09/19|2023/10/12|2023/11/17|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2023/07/11|2013/10/01|2023/07/07|1|||| FTSE 100 Index|1874596137
20240312|1A|KGH|N|1A_KGH_N|PLKGHM000017|KGHM Polska Miedz SA|||||||Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Cobre y extraccion de mineral  |200000000|1093084|7814|9637|412|111|112.75|112.8|2024/03/11|1.62|1.8|0|0|112.8|2024/03/12|PLN|160.445|.81|PLN|2023/05/11|2023/07/26|2023/08/10|||||||||||| Warsaw SE WIG Poland Index|200000000
20240312|1A|KGX|N|1A_KGX_N|DE000KGX8881|Kion Group AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|1884/01/01|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||131124771|425|5|103|103|48.55|48.88|49.17|2024/03/11|.68|.33|25.882|10.05|48.88|2024/03/12|EUR|43.9851349953|.515375|EUR|2024/02/29|2024/05/30|2024/06/03||||Split|2020/11/18|2020/11/20|2020/12/07|.992954|9|1|| Deutsche Boerse DAX Index|131124771
20240312|1A|KHC|*|1A_KHC_*|US5007541064|Kraft Heinz Co|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2013/02/08|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||1213099787|2283032|11508|1|2|34.98|34.6|34.62|2024/03/11|-1.0863|-.38|0|0|34.6|2024/03/12|USD|40.3634881826|.4|USD|2024/02/14|2024/03/07|2024/03/29|||||2011/09/21|2000/07/21|2011/09/21||||| NASDAQ Composite Index|1213099787
20240312|1A|KIDS|*|1A_KIDS_*|US68752L1008|OrthoPediatrics Corp|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico|Dispositivos medicos e implantes|23549496|65501|1242|2|1|27.76|10.9|36.9|2024/03/11|-1.2608|-.35|0|0|27.41|2024/03/12|USD|16.6269909171||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|23549496
20240312|1A|KIM|*|1A_KIM_*|US49446R1095|Kimco Realty Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Distribuidores REITs|672904480|1274081|1701|0|0|19.41|0|0|2024/03/11|-.3091|-.06|0|0|19.35|2024/03/12|USD|15.4396812044|.24|USD|2024/02/08|2024/03/06|2024/03/21|||||2018/02/15||2018/02/15|1|||| S&P 500 Index|672904480
20240312|1A|KINVB|N|1A_KINVB_N|SE0015810247|Kinnevik AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||243217232|1449549|4553|0|0|108.85|0|0|2024/03/11|2.39|2.6|3.099|3.35|111.45|2024/03/12|SEK|171.3935023781|0|SEK|2023/04/04|2019/11/07||||||2021/03/30|2021/05/17|2021/06/18|.594796|1|.195|| OMX Stockholm_PI|243217232
20240312|1A|KKRC|*|1A_KKRC_*|US48251W1045|KKR & Co Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2007/06/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones |885005588|560616|3319|0|0|97.39|0|0|2024/03/11|1.838|1.79|0|0|99.18|2024/03/12|USD|26.3501764347|.165|USD|2024/02/06|2024/02/15|2024/03/01|||||2015/10/27||2015/10/27|1|||| S&P 500 Index|885005588
20240312|1A|KLAC|*|1A_KLAC_*|US4824801009|KLA-Tencor Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Equipo de semiconductores|Pruebas equipo y servicio semiconductor |135233651|377015|8717|1|1|685.38|675|707|2024/03/11|1.8997|13.02|0|0|698.4|2024/03/12|USD|20.9326799682|1.45|USD|2024/02/08|2024/02/15|2024/03/01|||||2018/03/19|2000/01/19|2018/03/19|1|||| NASDAQ Composite Index|135233651
20240312|1A|KLG|*|1A_KLG_*|US92942W1071|WK Kellogg Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||85817581|313835|2282|0|0|14.53|0|0|2024/03/11|5.1617|.75|16.2861|2.14|15.28|2024/03/12|USD|3.5033918672|.16|USD|2024/02/08|2024/02/29|2024/03/15|||||||||||| S&P 500 Index|85817581
20240312|1A|KMB|*|1A_KMB_*|US4943681035|Kimberly-Clark Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales|Productos sanitarios |336883198|506360|2650|0|0|126.78|0|0|2024/03/11|-.0552|-.07|0|0|126.71|2024/03/12|USD|2.7087033748|1.22|USD|2024/01/24|2024/03/07|2024/04/02|||||2019/01/23||2019/01/23|1|||| S&P 500 Index|336883198
20240312|1A|KMI|*|1A_KMI_*|US49456B1017|Kinder Morgan Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||2219369970|2077447|2084|0|0|17.97|0|0|2024/03/11|-.1669|-.03|0|0|17.94|2024/03/12|USD|13.5658012534|.2825|USD|2024/01/18|2024/01/30|2024/02/15|||||2017/07/19||2017/07/19|1|||| S&P 500 Index|2219369970
20240312|1A|KMT|*|1A_KMT_*|US4891701009|Kennametal Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial|Herramientas para maquinaria|79269782|116174|1011|0|0|25.01|0|0|2024/03/11|-.5198|-.13|0|0|24.88|2024/03/12|USD|15.7846490848|.2|USD|2024/02/02|2024/02/12|2024/02/27|||||2021/08/02|2007/12/19|2021/08/02|1|1|2|| S&P 500 Index|79269782
20240312|1A|KMX|*|1A_KMX_*|US1431301027|Carmax Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1996/10/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||157921209|365706|2799|0|0|81.13|0|0|2024/03/11|1.0847|.88|0|0|82.01|2024/03/12|USD|35.3468324937|0|USD||2007/03/27||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2018/10/23|2007/03/27|2018/10/23|1|1|2|| S&P 500 Index|157921209
20240312|1A|KNEBV|N|1A_KNEBV_N|FI0009013403|Kone Oyj|FINLANDIA|||||FINLANDIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo electrico pesado||441027989|716088|4493|0|0|42.21|0|0|2024/03/11|3.01|1.27|0|0|43.48|2024/03/12|EUR|5.3209774621|1.75|EUR|2024/01/26|2024/03/01|2024/03/11|||||2022/11/02||2022/11/03|1|||| OMX Helsinki_PI|441027989
20240312|1A|KNF|*|1A_KNF_*|US4988941047|Knife River Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS||ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||56578406|96466|1137|0|0|75.93|0|0|2024/03/11|.619|.47|0|0|76.4|2024/03/12|USD|22.3803563852||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|56578406
20240312|1A|KOD|*|1A_KOD_*|US50015M1099|Kodiak Sciences Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |52472291|113786|1627|2|1|5.9|5.7|6.9|2024/03/11|.5085|.03|0|0|5.93|2024/03/12|USD|8.3477544908||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|52472291
20240312|1A|KOS|*|1A_KOS_*|US5006881065|Kosmos Energy Ltd|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||471502543|1348744|1108|0|0|5.54|0|0|2024/03/11|-1.6245|-.09|0|0|5.45|2024/03/12|USD|2.2459636978|0|USD|2020/05/08|2020/03/04||||||2018/11/26||2018/11/26|1|||| S&P 500 Index|471502543
20240312|1A|KO|*|1A_KO_*|US1912161007|The Coca-Cola Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1919/09/05|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas||4312456168|3404354|6391|0|0|60.24|0|0|2024/03/11|.4316|.26|0|0|60.5|2024/03/12|USD|6.0006939625|.485|USD|2024/02/15|2024/03/14|2024/04/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2012/10/18|2012/08/13|2012/10/18|1|1|2|| S&P 500 Index|4312456168
20240312|1A|KPN|N|1A_KPN_N|NL0000009082|Koninklijke KPN NV|HOLANDA||AEX|NYSE Euronext Amsterdam|1978/12/28|HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||3943906894|12302980|3062|2000|380|3.446|3.412|3.44|2024/03/11|-.64|-.022|0|0|3.424|2024/03/12|EUR|.8958543126|.0833|EUR|2024/01/31|2024/04/19|2024/04/25|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Canje|2024/01/31|2014/04/09|2024/02/01|1|||| Amsterdam Exchanges Index|3943906894
20240312|1A|KRC|*|1A_KRC_*|US49427F1084|Kilroy Realty Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Oficina REITs|117326410|242241|1479|0|0|35.52|0|0|2024/03/11|-.5912|-.21|0|0|35.31|2024/03/12|USD|46.3311123567|.54|USD|2024/02/27|2024/03/27|2024/04/10|||||||||||| S&P 500 Index|117326410
20240312|1A|KRNT|N|1A_KRNT_N|IL0011216723|Kornit Digital Ltd|ISRAEL||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||49177622|86594|1109|1|1|18.41|10.06|18.5|2024/03/11|-.9777|-.18|0|0|18.23|2024/03/12|USD|16.1851633443||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|49177622
20240312|1A|KRTX|*|1A_KRTX_*|US48576A1007|Karuna Therapeutics Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |38147652|134917|2966|2|1|319.19|318.96|329|2024/03/11|.9806|3.13|0|0|322.32|2024/03/12|USD|33.9358019213||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|38147652
20240312|1A|KR|*|1A_KR_*|US5010441013|Kroger Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1902/04/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||720000000|1658649|5660|0|0|54.99|0|0|2024/03/11|.5819|.32|0|0|55.31|2024/03/12|USD|16.1573816156|.29|USD|2024/01/19|2024/02/14|2024/03/01|||||2022/09/09|2015/07/14|2022/09/09|1|1|2|| S&P 500 Index|720000000
20240312|1A|KSP|N|1A_KSP_N|IE0004927939|Kingspan Group PLC|IRLANDA|||Bolsa de Irlanda||IRLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Fabricantes pisos y de azulejos|183079706|247923|1528|200|33|83.28|76|88|2024/03/11|.46|.38|0|0|83.66|2024/03/12|EUR|21.1692605612|.266|EUR|2024/03/06|2024/04/11|2024/05/20|||||2021/05/19|1997/11/17|2021/05/19|1|1|1|| ISEQ Overall Price Index|183079706
20240312|1A|KSS|*|1A_KSS_*|US5002551043|Kohls Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1993/03/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||110712124|2097298|8681|0|0|27.19|0|0|2024/03/11|-6.7304|-1.83|0|0|25.36|2024/03/12|USD|31.3583333333|.5|USD|2024/02/28|2024/03/19|2024/04/03|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2022/03/07|2000/04/05|2022/03/07|1|1|1|| S&P 500 Index|110712124
20240312|1A|KTG|N|1A_KTG_N|KR7033780008|KT&G Corp|COREA DEL SUR||||1987/04/01|COREA DEL SUR|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Tabaco|Tabaco|Fabricacion de cigarros |112809923|0|0|0|0|92800|0|0|2024/03/12|0|0|0|0|92800|2024/03/12|KRW|79710.7757799414|3384|KRW|2024/02/07|2023/12/27|2024/05/01|||||2023/08/03||2023/08/04|1|||| Korea SE Kospi Index|112809923
20240312|1A|KVUE|*|1A_KVUE_*|US49177J1025|Kenvue Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||1914581851|3109235|2844|0|0|20.15|0|0|2024/03/11|-.0496|-.01|0|0|20.14|2024/03/12|USD|6.072686992|.2|USD|2024/01/25|2024/02/13|2024/02/28|||||2023/10/26||2023/10/26|1|||| S&P 500 Index|1914581851
20240312|1A|KXS|N|1A_KXS_N|CA49448Q1090|Kinaxis Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |28354087|74876|729|1|1|147.06|150.84|151.77|2024/03/11|2.79478|4.11|0|0|151.17|2024/03/12|CAD|16.0592503249||CAD||||||||2023/11/02||2023/11/06|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|28354087
20240312|1A|KYGA|N|1A_KYGA_N|IE0004906560|Kerry Group PLC|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||174079401|137522|72|0|0|81.4|0|0|2024/03/11|.86|.7|3.7927|3|82.1|2024/03/12|EUR|36.7604284104|.808|EUR|2024/02/15|2024/04/11|2024/05/10|||||2004/03/02|2004/03/02|2004/03/01|1|||| FTSE 100 Index|174079401
20240312|1A|K|*|1A_K_*|US4878361082|Kellanova|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||341759214|764154|3537|0|0|54.15|0|0|2024/03/11|-.554|-.3|0|0|53.85|2024/03/12|USD|9.283625731|.56|USD|2024/02/16|2024/02/29|2024/03/15|||||2023/03/16|2023/10/02|2023/10/02|.93833|4|1|| S&P 500 Index|341759214
20240312|1A|LAMR|*|1A_LAMR_*|US5128161099|Lamar Advertising Co|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||102065645|150442|2336|1|1|116.77|116.11|131.82|2024/03/11|.4453|.52|10.3594|11.01|117.29|2024/03/12|USD|11.9345641451|1.3|USD|2024/02/22|2024/03/14|2024/03/28|||||2014/12/11||2014/12/11|1|||| NASDAQ Composite Index|102065645
20240312|1A|LAUR|*|1A_LAUR_*|US5186132032|Laureate Education Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||157589706|203855|1784|1|2|13.59|12.23|14.99|2024/03/11|0|0|-.8752|-.1199|13.59|2024/03/12|USD|6.0415437249|.7|USD|2023/11/03|2023/11/14|2023/11/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|157589706
20240312|1A|LAZR|*|1A_LAZR_*|US5504241051|Luminar Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||421887427|2162143|3158|7|4|1.93|1.94|1.96|2024/03/11|-.5181|-.01|0|0|1.92|2024/03/12|USD|-.5772039126||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|421887427
20240312|1A|LBTYA|N|1A_LBTYA_N|GB00B8W67662|Liberty Global PLC|BERMUDAS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2013/01/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||171477771|335073|2316|5|1|17.57|16.07|19.57|2024/03/11|-.5122|-.09|-1.6319|-.2899|17.48|2024/03/12|USD|44.7900762112||USD|2014/01/26|2016/06/21|2014/03/03|||||2024/02/16|2016/06/21|2024/06/01|1|8.01482|1|| NASDAQ Composite Index|171477771
20240312|1A|LCID|*|1A_LCID_*|US5494981039|Lucid Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||2300047548|5092760|8648|12|42|2.99|2.96|2.97|2024/03/11|-2.3411|-.07|0|0|2.92|2024/03/12|USD|2.3305580799||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|2300047548
20240312|1A|LCII|*|1A_LCII_*|US50189K1034|LCI Industries|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||25327542|79634|765|0|0|116.01|0|0|2024/03/11|-3.2411|-3.76|-10.7071|-13.4599|112.25|2024/03/12|USD|53.548152539|1.05|USD|2024/02/20|2024/03/07|2024/03/22|||||2018/11/01||2018/11/01|1|||| S&P 500 Index|25327542
20240312|1A|LDA|N|1A_LDA_N|ES0105546008|Linea Directa Aseguradora SA Compania de Seguros y Reaseguros|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||1088039257|344078|300|8306|10952|.852|.85|.9|2024/03/11|1.7606|.015|1.8801|.016|.867|2024/03/12|EUR|.2761126107|.00081|EUR|2023/02/27|2023/04/05|2023/04/11|||||2021/05/12||2021/05/13|1|||| IBEX 35 Index|1088039257
20240312|1A|LDOS|*|1A_LDOS_*|US5253271028|Leidos Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2005/08/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||135779301|240643|1598|0|0|127.25|0|0|2024/03/11|-.0079|-.01|0|0|127.24|2024/03/12|USD|30.6642335766|.38|USD|2024/02/08|2024/03/14|2024/03/28|||||2018/10/29|2013/09/30|2018/10/29|1|||| S&P 500 Index|135779301
20240312|1A|LDO|N|1A_LDO_N|IT0003856405|Leonardo SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||575307275|11108572|24550|210|1000|19.85|19.95|20.03|2024/03/11|.81|.16|0|0|20.01|2024/03/12|EUR|13.5579786097|.2072|EUR|2024/03/12|2024/06/24|2024/06/26|||||2016/02/16||2015/07/13|1|||| FTSE Italia All-Share Index|575307275
20240312|1A|LEA|*|1A_LEA_*|US5218652049|Lear Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1987/01/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||57033998|239285|1400|0|0|141.16|0|0|2024/03/11|.1488|.21|0|0|141.37|2024/03/12|USD|83.6099338555|.77|USD|2024/02/20|2024/03/07|2024/03/27|||||2019/09/02|2011/03/18|2019/09/02|1|1|2|| S&P 500 Index|57033998
20240312|1A|LECO|*|1A_LECO_*|US5339001068|Lincoln Electric Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||56822805|59450|2361|1|1|252.78|227.9|277.8|2024/03/11|-.0989|-.25|0|0|252.53|2024/03/12|USD|22.8166097204|.71|USD|2024/02/20|2024/03/27|2024/04/15|||||2016/04/20||2016/04/20|1|||| NASDAQ Composite Index|56822805
20240312|1A|LEG1|*|1A_LEG1_*|US5246601075|Leggett & Platt Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Mobiliario de hogar||133730089|1125988|4139|0|0|20.68|0|0|2024/03/11|-6.2863|-1.3|0|0|19.38|2024/03/12|USD|9.7820983125|.46|USD|2024/02/27|2024/03/14|2024/04/15|||||2009/02/21||2009/02/21|1|||| S&P 500 Index|133730089
20240312|1A|LEG|N|1A_LEG_N|DE000LEG1110|LEG Immobilien SE|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||74109276|195602|2511|382|10|75.9|74.5|74.6|2024/03/11|-2.35|-1.78|0|0|74.12|2024/03/12|EUR|100.7053367675|2.45|EUR|2024/03/11|2024/05/24|2024/06/01|||||||||21.9|1|| Deutsche Boerse DAX Index|74109276
20240312|1A|LENB|*|1A_LENB_*|US5260573028|Lennar Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1991/09/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas|Constructores residenciales / casas |33349807|26785|496|0|0|148.97|0|0|2024/03/11|.7384|1.1|0|0|150.07|2024/03/12|USD|93.8188543656|.5|USD|2024/01/09|2024/01/23|2024/02/07|||||2003/12/18|2004/01/21|2004/01/20|.5|50|1|| S&P 500 Index|33349807
20240312|1A|LEN|*|1A_LEN_*|US5260571048|Lennar Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1991/09/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas|Constructores residenciales / casas |245568682|593578|6104|0|0|164.12|0|0|2024/03/11|1.1272|1.85|0|0|165.97|2024/03/12|USD|93.8188543656|.5|USD|2024/01/09|2024/01/23|2024/02/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2019/01/11|2004/01/21|2019/01/10|1|50|1|| S&P 500 Index|245568682
20240312|1A|LEVI|*|1A_LEVI_*|US52736R1023|Levi Strauss & Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||397981205|356548|1229|0|0|18.26|0|0|2024/03/11|1.5334|.28|0|0|18.54|2024/03/12|USD|5.1519536816|.12|USD|2024/01/26|2024/02/06|2024/02/23|||||2020/01/30||2020/01/30||||| S&P 500 Index|397981205
20240312|1A|LGEN|N|1A_LGEN_N|GB0005603997|Legal & General Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones |5979665207|12251501|3527|21107|3575|246.7|244|252|2024/03/11|.689|1.7|0|0|2.484|2024/03/12|GBP|.7761728659|.1463|GBP|2024/03/06|2024/04/25|2024/06/06|||||2002/09/10|2002/09/27|2002/09/27|.916844|50|13|| FTSE 100 Index|5979665207
20240312|1A|LGIH|*|1A_LGIH_*|US50187T1060|LGI Homes Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas||23581648|42116|1823|1|1|112.98|100.14|126.08|2024/03/11|-.2832|-.32|-15.3949|-20.4999|112.66|2024/03/12|USD|78.9560533523||USD||||||||2018/11/09||2018/11/09|1|||| NASDAQ Composite Index|23581648
20240312|1A|LHX|*|1A_LHX_*|US5024311095|L3Harris Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||190089502|312187|2245|0|0|214.61|0|0|2024/03/11|-.4706|-1.01|0|0|213.6|2024/03/12|USD|98.9715189873|1.16|USD|2024/02/23|2024/03/07|2024/03/22|||||2021/01/28||2021/01/28|1|||| S&P 500 Index|190089502
20240312|1A|LH|*|1A_LH_*|US50540R4092|Laboratory Corporation of America Holdings|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1994/03/08|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||84100000|135364|962|0|0|218.53|0|0|2024/03/11|-.7642|-1.67|0|0|216.86|2024/03/12|USD|90.4133180253|.72|USD|2024/01/12|2024/02/26|2024/03/13|||||2023/06/12|2023/07/03|2023/06/30|.859073|1|1|| S&P 500 Index|84100000
20240312|1A|LIA|N|1A_LIA_N|US50202M1027|Li Auto Inc|CHINA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||1061010134|4190887|28838|4|4|36.47|39.81|39.88|2024/03/11|8.9114|3.25|6.1181|2.29|39.72|2024/03/12|USD|61.1247843702||USD||||||||||||||2| NASDAQ Composite Index|1061010134
20240312|1A|LICY|N|1A_LICY_N|CA50202P1053|Li-Cycle Holdings Corp|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||178249828|2522431|4817|0|0|.4011|0|0|2024/03/11|46.3226|.1858|0|0|.5869|2024/03/12|USD|2.8933801992||USD||||||||2023/11/01||2024/11/01||1|1|| S&P 500 Index|178249828
20240312|1A|LIGHT|N|1A_LIGHT_N|NL0011821392|Signify NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Accesorios de iluminacion |126315101|523334|2491|20|6|26.04|25.8|26.2|2024/03/11|.31|.08|0|0|26.12|2024/03/12|EUR|22.5432227097|1.3175|EUR|2024/01/26|2024/05/16|2024/06/03|||||2022/02/24||2022/02/24|1|||| Amsterdam Exchanges Index|126315101
20240312|1A|LII|*|1A_LII_*|US5261071071|Lennox International Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1991/08/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||35586684|55623|904|0|0|462.69|0|0|2024/03/11|1.4221|6.58|4.8601|21.75|469.27|2024/03/12|USD|8.0366197183|1.1|USD|2023/12/11|2023/12/28|2024/01/17|||||2021/07/01||2021/07/01|1|||| S&P 500 Index|35586684
20240312|1A|LIN1|N|1A_LIN1_N|IE000S9YS762|Linde PLC|INGLATERRA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||481576472|1115365|17413|1|1|469.48|428.28|513.81|2024/03/11|.4239|1.99|0|0|471.47|2024/03/12|USD|81.3615982269|1.39|USD|2024/02/28|2024/03/13|2024/03/28|||||2023/01/18|2023/03/02|2023/03/02|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|481576472
20240312|1A|LISP|N|1A_LISP_N|CH0010570767|Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1898/06/29|SUIZA|ADR|PAR|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||961362|3829|775|2|10|11150|10900|11100|2024/03/11|-1.35|-150|0|0|11000|2024/03/12|CHF|18318.5612253679|91|CHF|2024/03/05|2024/04/22|2024/04/25|||||2022/07/26|2012/04/11|2022/08/02|1|||| Swiss Market Index|961362
20240312|1A|LITB|N|1A_LITB_N|US53225G1022|LightInTheBox Holding Co Ltd|SINGAPUR||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales|Internet y correo para tiendas departamentales |113335018|15375|32|0|0|.8282|0|0|2024/03/11|-2.1372|-.0177|-24.2522|-.2594|.8105|2024/03/12|USD|.0342631954||USD||||||||2023/06/29||2023/06/29|1|||2| S&P 500 Index|113335018
20240312|1A|LITE|*|1A_LITE_*|US55024U1097|Lumentum Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2015/02/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones||67400000|314973|4217|5|1|46.87|46.4|47.19|2024/03/11|.0213|.01|-10.5684|-5.5399|46.88|2024/03/12|USD|19.850658858||USD||||||||2021/05/07||2021/05/07|1|||| NASDAQ Composite Index|67400000
20240312|1A|LIVK|N|1A_LIVK_N|KYG5510C1087|LIV CAPITAL ACQUISITION CORP.|MEXICO|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|ADR|UNC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||200000000|0|0|0|0|0|0|0|2021/08/20|0|0|0|0|10.4|2021/08/20|USD|22.44555||USD||||||||2021/08/23|2021/08/24|2021/08/24|1|1|1|| |48193369
20240312|1A|LI|N|1A_LI_N|FR0000121964|Klepierre SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||285649235|477344|1777|2000|120|23.99|23.9|24.24|2024/03/11|-.21|-.05|0|0|23.94|2024/03/12|EUR|28.0790208311|.9|EUR|2024/02/14|2024/03/22|2024/03/26|||||2019/03/25||2019/04/16|1|||| CAC 40 Index|285649235
20240312|1A|LKQ|*|1A_LKQ_*|US5018892084|LKQ Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles|Distribuidor de camiones y autopartes |266606602|615221|6098|1|1|51.74|50.86|52.57|2024/03/11|.3092|.16|0|0|51.9|2024/03/12|USD|23.0455904335|.3|USD|2024/02/22|2024/03/13|2024/03/28|||||2019/10/31||2019/10/31|1|||| NASDAQ Composite Index|266606602
20240312|1A|LLYVA|*|1A_LLYVA_*|US5312297485|Liberty Media Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||25558577|35704|523|1|1|38.88|35.43|39.6|2024/03/11|1.929|.75|8.4268|3.08|39.63|2024/03/12|USD|27.3596400172||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|25558577
20240312|1A|LLYVK|*|1A_LLYVK_*|US5312297220|Liberty Media Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||63589030|81201|1249|1|1|40.24|30|65.67|2024/03/11|1.8887|.76|9.655|3.61|41|2024/03/12|USD|27.3596400172||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|63589030
20240312|1A|LLY|*|1A_LLY_*|US5324571083|Eli Lilly and Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1901/01/17|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||950164452|600485|7538|0|0|734.37|0|0|2024/03/11|2.8024|20.58|0|0|754.95|2024/03/12|USD|11.9663712076|1.3|USD|2023/12/08|2024/02/14|2024/03/08|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2023/10/03||2023/10/03|1|1|4.5121|| S&P 500 Index|950164452
20240312|1A|LMND|*|1A_LMND_*|US52567D1072|Lemonade Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||70224408|370700|1894|0|0|17.39|0|0|2024/03/11|-2.9902|-.52|0|0|16.87|2024/03/12|USD|10.1767311605||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|70224408
20240312|1A|LMT|*|1A_LMT_*|US5398301094|Lockheed Martin Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1994/08/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa|Fabricacion de aviones comerciales |241643304|226360|3082|0|0|434.75|0|0|2024/03/11|.0368|.16|0|0|434.91|2024/03/12|USD|27.3072313224|3.15|USD|2024/01/23|2024/02/29|2024/03/29||Dividendo en Efectivo|Semestral||2018/10/23|2011/07/05|2018/10/23|1|||| S&P 500 Index|241643304
20240312|1A|LNG|*|1A_LNG_*|US16411R2085|Cheniere Energy Inc|ESTADOS UNIDOS||ASE|NYSE Amex|1983/03/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||234692274|3700|77|0|0|155.24|0|0|2024/03/11|.6635|1.03|0|0|156.27|2024/03/12|USD|20.9958506224|.435|USD|2024/01/26|2024/02/05|2024/02/23|||||2019/06/03|2005/04/25|2019/06/03|1|1|2|| NYSE American Composite Index|234692274
20240312|1A|LOCO|*|1A_LOCO_*|US2686031079|El Pollo Loco Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes|Servicios de comida rapida|31282820|79567|883|1|1|8.78|7.78|9.49|2024/03/11|-1.8223|-.16|0|0|8.62|2024/03/12|USD|7.3188347832|1.5|USD|2022/10/11|2022/10/21|2022/11/09|||||2023/08/09||2023/12/01|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|31282820
20240312|1A|LOGI|N|1A_LOGI_N|CH0025751329|Logitech International SA|SUIZA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Computadoras y perifericos|Equipo de computadoras||154998000|131225|2068|2|1|91.41|91.5|93|2024/03/11|1.1924|1.09|0|0|92.5|2024/03/12|USD|13.9096252665|.689|USD|2023/07/13|2023/09/25|2023/09/27|||||2023/07/31||2023/07/28|1|||| NASDAQ Composite Index|154998000
20240312|1A|LOG|N|1A_LOG_N|ES0105027009|Compania de Distribucion Integral Logista Holdings SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||131866045|152503|880|1250|410|24.94|25|25.36|2024/03/11|.5613|.14|0|0|25.08|2024/03/12|EUR|4.4804499359|1.1016|EUR|2024/02/02|2024/02/27|2024/02/29|||||2021/09/22||2021/09/22|1|||| IBEX 35 Index|131866045
20240312|1A|LONN|N|1A_LONN_N|CH0013841017|Lonza Group AG|SUIZA||SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||72226184|192261|4351|11|100|458.2|0|460|2024/03/11|.07|.3|0|0|458.5|2024/03/12|CHF|128.339080214|1.3|CHF|2024/01/26|2024/05/13|2024/05/15|||||2023/03/31|2017/05/02|2023/04/03|1|||| Swiss Market Index|72226184
20240312|1A|LOW|*|1A_LOW_*|US5486611073|Lowes Companies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1952/08/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de mejoras para el hogar||574000000|601141|3829|0|0|240.96|0|0|2024/03/11|.9545|2.3|0|0|243.26|2024/03/12|USD|-25.8591065292|1.1|USD|2023/11/10|2024/01/23|2024/02/07|||||2020/12/09|2006/07/03|2020/12/09|1|1|2|| S&P 500 Index|574000000
20240312|1A|LPLA|*|1A_LPLA_*|US50212V1008|LPL Financial Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||74452950|164358|3840|1|1|264.11|238.55|282.06|2024/03/11|.4354|1.15|0|0|265.26|2024/03/12|USD|27.0675719661|.3|USD|2024/02/06|2024/03/11|2024/03/26|||||2015/11/20||2015/11/20|1|||| NASDAQ Composite Index|74452950
20240312|1A|LPSN|*|1A_LPSN_*|US5381461012|LivePerson Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||88111015|749723|2431|2|4|1.06|1|1.03|2024/03/11|-4.2453|-.045|-73.2189|-2.7749|1.015|2024/03/12|USD|.612495192||USD||||||||2012/12/10||2012/12/10|1|||| NASDAQ Composite Index|88111015
20240312|1A|LRCX|*|1A_LRCX_*|US5128071082|Lam Research Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Equipo de semiconductores||131103000|452061|11667|1|1|931.2|949.5|954.66|2024/03/11|2.3278|21.63|0|0|950.83|2024/03/12|USD|60.6041986536|2|USD|2024/02/08|2024/03/12|2024/04/03|||||2019/01/23||2019/01/23|1|||| NASDAQ Composite Index|131103000
20240312|1A|LRE|N|1A_LRE_N|ES0105015012|Lar Espana Real Estate SOCIMI SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Distribuidores REITs|83630424|55708|209|1462|1737|6.81|6.7|6.86|2024/03/11|-1.6153|-.11|0|0|6.7|2024/03/12|EUR|10.5892999698|.4499|EUR|2023/02/28|2023/03/30|2023/04/28|||||2020/01/14||2020/01/14|1|||| IBEX 35 Index|83630424
20240312|1A|LRN|*|1A_LRN_*|US86333M1080|Stride Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||43373201|200925|1250|0|0|61.25|0|0|2024/03/11|.9306|.57|0|0|61.82|2024/03/12|USD|22.4019122938||USD||||||||2018/05/16||2018/05/16|1|||| S&P 500 Index|43373201
20240312|1A|LR|N|1A_LR_N|FR0010307819|Legrand SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1998/12/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||266668230|667784|4504|4|50|95.5|95.76|98.1|2024/03/11|2.09|2|0|0|97.5|2024/03/12|EUR|25.360727461|2.09|EUR|2024/02/15|2024/05/31|2024/06/04|||||2024/02/16||2024/02/16|1|||| CAC 40 Index|266668230
20240312|1A|LSE|N|1A_LSE_N|GB00B0SWJX34|London Stock Exchange Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2005/02/18|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||535601805|3958686|6092|980|3000|9318|8550|9450|2024/03/11|.537|50|0|0|93.68|2024/03/12|GBP|43.4434306569|.793|GBP|2024/02/29|2024/04/18|2024/05/22|||||2023/09/06|2022/12/01|2023/09/06|1|||| FTSE 100 Index|535601805
20240312|1A|LSTR|*|1A_LSTR_*|US5150981018|Landstar System Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Camiones de carga |35716673|77773|2050|1|2|188.11|167.54|300.25|2024/03/11|-.1382|-.26|-1.9827|-3.7999|187.85|2024/03/12|USD|27.3920657016|.33|USD|2024/02/01|2024/02/09|2024/03/08|||||2011/08/16|2005/01/10|2011/08/16|1|||| NASDAQ Composite Index|35716673
20240312|1A|LSXMA1|*|1A_LSXMA1_*|US5312298137|Liberty Media Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||98140522|685102|5573|1|10|30.34|29.6|30.46|2024/03/11|-.9888|-.3|4.5233|1.3|30.04|2024/03/12|USD|31.0856269113||USD||2023/08/04||||||2023/06/30|2023/08/04|2023/08/04|.734664|1|1|| NASDAQ Composite Index|98140522
20240312|1A|LULU|*|1A_LULU_*|US5500211090|Lululemon Athletica Inc|CANADA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||121074786|294729|8685|4|1|457.76|463|467.89|2024/03/11|1.6428|7.52|0|0|465.28|2024/03/12|USD|24.6643507277||USD||2011/07/12||||||2019/01/31|2011/07/06|2019/01/31|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|121074786
20240312|1A|LUMN|*|1A_LUMN_*|US5502411037|Centurylink Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||1009755821|1657039|695|0|0|1.76|0|0|2024/03/11|-2.2727|-.04|0|0|1.72|2024/03/12|USD|.4241766447|0|USD|2022/11/02|2022/08/29|2022/09/09|||||2014/05/29||2014/05/29|1|||| S&P 500 Index|1009755821
20240312|1A|LUN|N|1A_LUN_N|CA5503721063|Lundin Mining Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|773891806|1690831|5609|3|3|11.62|11.55|11.68|2024/03/11|-.08606|-.01|0|0|11.61|2024/03/12|CAD|6.4221486362|.09|CAD|2023/11/01|2023/11/30|2023/12/13|||||2023/12/07||2023/12/11|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|773891806
20240312|1A|LUV|*|1A_LUV_*|US8447411088|Southwest Airlines Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1967/03/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas|Aerlineas regionales |596664523|6730347|18926|0|0|33.78|0|0|2024/03/11|-14.8609|-5.02|0|0|28.76|2024/03/12|USD|17.6722689076|.18|USD|2024/01/31|2024/03/05|2024/03/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Reembolso|2019/05/15||2019/05/15|1|||| S&P 500 Index|596664523
20240312|1A|LVGO|*|1A_LVGO_*|US5391831030|Livongo Health Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||900000000|0|0|0|0|139.77|0|0|2020/10/29|0|0|0|0|139.77|2020/10/29|USD|5.580309196|7.09|USD|2020/10/21||2020/11/03|||||||||||| |101585377
20240312|1A|LVS|*|1A_LVS_*|US5178341070|Las Vegas Sands Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2004/08/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar|Casinos|753621428|778071|3227|0|0|52.61|0|0|2024/03/11|.6463|.34|0|0|52.95|2024/03/12|USD|5.3971166448|.2|USD|2024/01/25|2024/02/05|2024/02/14|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2016/11/02||2016/11/02|1|||| S&P 500 Index|753621428
20240312|1A|LW|*|1A_LW_*|US5132721045|Lamb Weston Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||144372498|297758|2382|0|0|102.2|0|0|2024/03/11|.8806|.9|0|0|103.1|2024/03/12|USD|9.7667820069|.36|USD|2023/12/14|2024/02/01|2024/03/01|||||2018/12/31||2018/12/31|1|||| S&P 500 Index|144372498
20240312|1A|LYB|N|1A_LYB_N|NL0009434992|LyondellBasell Industries NV|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2009/10/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||324523140|605862|3097|0|0|100.66|0|0|2024/03/11|-.1291|-.13|0|0|100.53|2024/03/12|USD|39.7846153846|1.25|USD|2024/02/23|2024/03/01|2024/03/11|||||2019/06/10|2015/06/12|2019/06/10|1|||| S&P 500 Index|324523140
20240312|1A|LYC|N|1A_LYC_N|AU000000LYC6|Lynas Rare Earths Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Minerales y metales preciosos||934694336|0|0|90|1782|5.85|5.87|5.8|2024/03/12|0|0|0|0|5.85|2024/03/12|AUD|2.3712434921|0|AUD|2015/09/21|||||||2020/08/17|2020/08/19|2020/09/14|.9863|77|10|| ASX All Ordinaries Index|934694336
20240312|1A|LYFT|*|1A_LYFT_*|US55087P1049|Lyft Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||399806633|5218750|15700|3|2|17.8|17.73|17.86|2024/03/11|-.5618|-.1|0|0|17.7|2024/03/12|USD|1.405317451||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|399806633
20240312|1A|LYG|N|1A_LYG_N|US5394391099|Lloyds Banking Group PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1985/10/21|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||15966772630|1099152|855|0|0|2.5|0|0|2024/03/11|.4|.01|0|0|2.51|2024/03/12|USD|2.9045001771|.091415|USD|2024/02/27|2024/04/11|2024/05/31|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||100|2.5|4| S&P 500 Index|15966772630
20240312|1A|LYV|*|1A_LYV_*|US5380341090|Live Nation Entertainment Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Peliculas y entretenimiento||230797704|474535|2911|0|0|100.06|0|0|2024/03/11|1.8389|1.84|0|0|101.9|2024/03/12|USD|-.0750038086||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|230797704
20240312|1A|L|*|1A_L_*|US5404241086|Loews Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||222201139|313696|2225|0|0|76|0|0|2024/03/11|.2763|.21|0|0|76.21|2024/03/12|USD|69.0346404079|.0625|USD|2024/02/07|2024/02/20|2024/03/05|||||2019/04/30||2019/04/30|1|||| S&P 500 Index|222201139
20240312|1A|MAA|*|1A_MAA_*|US59522J1034|Mid-America Apartment Communities Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Residencial REITs|116715633|243469|1746|0|0|134.97|0|0|2024/03/11|-1.9338|-2.61|0|0|132.36|2024/03/12|USD|52.4646887685|1.47|USD|2023/12/12|2024/01/11|2024/01/31|||||2015/12/08||2015/12/08|1|||| S&P 500 Index|116715633
20240312|1A|MAC|*|1A_MAC_*|US5543821012|Macerich Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Distribuidores REITs|215720093|485142|1364|0|0|15.94|0|0|2024/03/11|-.2509|-.04|0|0|15.9|2024/03/12|USD|11.3525525637|.17|USD|2024/02/02|2024/02/15|2024/03/04|||||2017/02/12||2017/02/12|1|100|5.532503458|| S&P 500 Index|215720093
20240312|1A|MAERSKB|N|1A_MAERSKB_N|DK0010244508|AP Moeller - Maersk A/S|DINAMARCA||||1904/04/16|DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||6183470|30169|6044|0|22|9526|0|9720|2024/03/11|2.04|194|0|0|9720|2024/03/12|DKK|3207.4456906961|515|DKK|2024/02/08|2024/03/15|2024/03/19|||||2024/02/08|2019/04/04|2024/05/01|1|1|2|| OMX Copenhagen 20 Index|6183470
20240312|1A|MANH|*|1A_MANH_*|US5627501092|Manhattan Associates Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||61566215|155006|5167|1|3|255.5|218.88|282.12|2024/03/11|.2701|.69|0|0|256.19|2024/03/12|USD|4.5016419432||USD||2014/01/13||||||2021/07/01||2021/07/01|1|||| NASDAQ Composite Index|61566215
20240312|1A|MANU|N|1A_MANU_N|KYG5784H1065|Manchester United PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2012/04/30|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||163158948|304840|1054|0|0|14.2|0|0|2024/03/11|1.1268|.16|0|0|14.36|2024/03/12|USD|.6374875814|.09|USD|2022/05/27|2022/06/03|2022/06/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2020/03/12|2007/08/30|2020/03/12|1|||| S&P 500 Index|163158948
20240312|1A|MAQC|*|1A_MAQC_*|US56564V1017|Maquia Capital Acquisition Corp|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||6068469|6|1|1|3|10.98|9.97|11.1|2024/03/07|1.0837|.119|0|0|11.1|2024/03/12|USD|1.4880186543||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|6068469
20240312|1A|MARA|*|1A_MARA_*|US5657881067|Marathon Patent Group Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||267639590|11741629|79801|1|2|20.64|19.98|20.1|2024/03/11|-2.1802|-.45|-14.0484|-3.2999|20.19|2024/03/12|USD|8.7890782966||USD||2019/04/08||||||2019/04/05|2019/04/08|2019/04/08|4|4|1|| NASDAQ Composite Index|267639590
20240312|1A|MAREL|N|1A_MAREL_N|IS0000000388|Marel hf|||AEX|NYSE Euronext Amsterdam||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||753950271|345341|353|2000|220|3.13|3.13|3.23|2024/03/11|1.6|.05|0|0|3.18|2024/03/12|EUR|1.3823490378|.006396|EUR|2024/02/07|2023/03/24|2024/04/11|||||2022/06/01||2022/06/01|1|||| Amsterdam Exchanges Index|753950271
20240312|1A|MAR|*|1A_MAR_*|US5719032022|Marriott International Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones||289485338|520262|10679|1|2|248.47|246.07|253|2024/03/11|.8935|2.22|0|0|250.69|2024/03/12|USD|-2.2620232172|.52|USD|2024/02/08|2024/02/21|2024/03/29|||||2019/02/15||2019/02/15||||| NASDAQ Composite Index|289485338
20240312|1A|MASI|*|1A_MASI_*|US5747951003|Masimo Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||52913166|139916|3649|1|40|129.29|113.81|135|2024/03/11|-.1702|-.22|0|0|129.07|2024/03/12|USD|25.8484848485|0|USD|2020/08/16|2012/11/23|2012/12/11|||||2019/08/01||2019/06/30|1|||| NASDAQ Composite Index|52913166
20240312|1A|MAS|*|1A_MAS_*|US5745991068|Masco Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1962/06/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||219764935|651272|4159|0|0|75.16|0|0|2024/03/11|.5322|.4|0|0|75.56|2024/03/12|USD|-.56|.29|USD|2024/02/08|2024/02/21|2024/03/11||||Split Inverso|2017/05/12|2015/07/01|2017/05/12|1|9|1|| S&P 500 Index|219764935
20240312|1A|MATAS|N|1A_MATAS_N|DK0060497295|Matas A/S|DINAMARCA|||||DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Tiendas especializadas||37908511|32598|361|0|166|116.6|0|117.6|2024/03/11|.86|1|1.9064|2.2|117.6|2024/03/12|DKK|88.7659562786|2|DKK|2023/05/31|2023/06/30|2023/07/04|||||2021/08/24||2021/08/24|1|||| OMX Copenhagen 20 Index|37908511
20240312|1A|MATV|*|1A_MATV_*|US8085411069|Mativ Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||54300112|130534|759|0|0|18.17|0|0|2024/03/11|-.7705|-.14|0|0|18.03|2024/03/12|USD|17.412474384|.1|USD|2024/02/21|2024/03/07|2024/03/22|||||2012/08/03|2012/08/22|2012/08/21|.5|1|2|| S&P 500 Index|54300112
20240312|1A|MAT|*|1A_MAT_*|US5770811025|Mattel Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||353232620|919872|6448|1|1|20.12|18.8|20.29|2024/03/11|.7455|.15|0|0|20.27|2024/03/12|USD|6.0780542986|0|USD|2017/10/26|2017/08/21||||||1996/02/07|1996/03/04|1996/03/01|.8|4|5|| NASDAQ Composite Index|353232620
20240312|1A|MA|*|1A_MA_*|US57636Q1040|MasterCard Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2001/05/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||932891500|439276|4201|0|0|469.16|0|0|2024/03/11|.7908|3.71|0|0|472.87|2024/03/12|USD|7.3400423729|.66|USD|2024/02/07|2024/04/08|2024/05/09|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split Inverso|2019/12/03|2014/01/22|2019/12/03|1|1|10|| S&P 500 Index|932891500
20240312|1A|MBG|N|1A_MBG_N|DE0007100000|Mercedes-Benz Group AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||1041000000|3658094|8766|227|161|72.4|73.42|73.44|2024/03/11|1.27|.92|0|0|73.32|2024/03/12|EUR|79.842026547|3.902125|EUR|2024/02/23|2024/05/09|2024/05/13|||||2024/03/11|2021/12/10|2024/03/19|1|2|1|| Deutsche Boerse DAX Index|1041000000
20240312|1A|MBLY|*|1A_MBLY_*|US60741F1049|Mobileye Global Inc|ISRAEL||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS||ORD||||||||806231407|745687|6448|1|2|27.72|27.6|29|2024/03/11|2.5613|.71|0|0|28.43|2024/03/12|USD|18.5391304348||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|806231407
20240312|1A|MBUU|*|1A_MBUU_*|US56117J1007|Malibu Boats Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Equipo y productos recreativos y deportivos|Productos recreativos||20430779|53924|1286|1|1|40.51|40|45.12|2024/03/11|-.1728|-.07|0|0|40.44|2024/03/12|USD|29.6501192088||USD||||||||2015/03/13||2015/03/13|1|||| NASDAQ Composite Index|20430779
20240312|1A|MCD|*|1A_MCD_*|US5801351017|McDonalds Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1964/12/21|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes|Servicios de comida rapida|722051488|747585|4556|0|0|294.82|0|0|2024/03/11|-.173|-.51|0|0|294.31|2024/03/12|USD|-6.4661354582|1.67|USD|2024/02/07|2024/02/29|2024/03/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2020/02/26|1999/02/10|2020/01/01|1|1|2|| S&P 500 Index|722051488
20240312|1A|MCHP|*|1A_MCHP_*|US5950171042|Microchip Technology Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1989/02/14|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||540387949|3315019|31734|1|6|90.57|87.15|92.15|2024/03/11|1.5458|1.4|0|0|91.97|2024/03/12|USD|11.8343023256|.45|USD|2024/02/01|2024/02/22|2024/03/08|||||2021/08/26|2021/09/30|2021/10/12|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|540387949
20240312|1A|MCK|*|1A_MCK_*|US58155Q1031|McKesson Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1994/07/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||131408286|125739|2065|0|0|526.66|0|0|2024/03/11|.8696|4.58|0|0|531.24|2024/03/12|USD|-13.1608788094|.62|USD|2024/02/01|2024/02/29|2024/04/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Escicion|2020/02/11|2020/03/10|2020/03/10|1|1|11.4086|| S&P 500 Index|131408286
20240312|1A|MCM|N|1A_MCM_N|ES0164180012|Miquel y Costas & Miquel SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1929/01/01|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos madereros y papeleros|Productos papeleros|Papelera|38181157|6091|21|1500|100|11.34|11.02|11.4|2024/03/11|-.8818|-.1|0|0|11.28|2024/03/12|EUR|9.2196216946|.0869521554|EUR|2023/11/29|2023/12/18|2023/12/20|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Escicion|2023/12/01|2021/10/14|2023/12/01|1|11|4|| IBEX 35 Index|38181157
20240312|1A|MCO|*|1A_MCO_*|US6153691059|Moodys Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2000/06/02|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Agencias de clasificacion |182561650|102930|1346|0|0|384.85|0|0|2024/03/11|1.0602|4.08|0|0|388.93|2024/03/12|USD|18.1113537118|.85|USD|2024/02/13|2024/02/22|2024/03/15|||||2019/02/20||2019/02/20|1|||| S&P 500 Index|182561650
20240312|1A|MC|N|1A_MC_N|FR0000121014|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1987/11/10|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||499513306|297304|17205|250|88|850.4|848|859|2024/03/11|1.01|8.6|0|0|859|2024/03/12|EUR|122.0201897549|7.5|EUR|2024/01/25|2024/04/23|2024/04/25|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2022/05/17|2000/07/03|2022/05/17|1|41|2|| CAC 40 Index|499513306
20240312|1A|MDB|*|1A_MDB_*|US60937P1066|MongoDB Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Servidor y base de datos del software|72741321|503485|12161|1|1|366.99|364|370|2024/03/11|.4496|1.65|0|0|368.64|2024/03/12|USD|15.0035691739||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|72741321
20240312|1A|MDLZ|*|1A_MDLZ_*|US6092071058|Mondelez International Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2005/01/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||1346477411|2153705|16755|1|5|72.4|70.07|71.98|2024/03/11|-.9116|-.66|0|0|71.74|2024/03/12|USD|20.7865003668|.425|USD|2024/02/02|2024/03/27|2024/04/11|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2013/03/12|2012/10/02|2013/03/12|1|3|1|| NASDAQ Composite Index|1346477411
20240312|1A|MDT|N|1A_MDT_N|IE00BTN1Y115|Medtronic Inc|IRLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2014/06/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||1327822539|1487283|4763|0|0|85.5|0|0|2024/03/11|.2807|.24|0|0|85.74|2024/03/12|USD|38.7148443375|.69|USD|2024/03/07|2024/03/21|2024/04/12|||||2019/03/31|1999/09/08|2019/03/31|1|1|2|| S&P 500 Index|1327822539
20240312|1A|MDU|*|1A_MDU_*|US5526901096|MDU Resources Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |203689090|554486|1553|0|0|22.44|0|0|2024/03/11|2.2282|.5|0|0|22.94|2024/03/12|USD|17.6358357915|.125|USD|2024/02/15|2024/03/13|2024/04/01|||||2023/11/02|2023/06/01|2024/01/01|.686001|4|1|| S&P 500 Index|203689090
20240312|1A|MD|*|1A_MD_*|US58502B1061|Pediatrix Medical Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2007/10/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||84122979|271613|757|0|0|9.07|0|0|2024/03/11|3.1974|.29|0|0|9.36|2024/03/12|USD|10.3290835878|0|USD|2008/10/23|2013/12/20|||||Split|2018/09/04|2013/12/20|2018/09/04|1|1|2|| S&P 500 Index|84122979
20240312|1A|MEDP|*|1A_MEDP_*|US58506Q1094|Medpace Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||30759281|67232|2371|5|2|403.34|338.88|653.98|2024/03/11|1.0413|4.2|0|0|407.54|2024/03/12|USD|18.1938024868||USD||||||||2018/03/30||2018/03/30|1|||| NASDAQ Composite Index|30759281
20240312|1A|MED|*|1A_MED_*|US58470H1014|Medifast Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||10895595|159203|1374|0|0|37.66|0|0|2024/03/11|-2.8147|-1.06|0|0|36.6|2024/03/12|USD|18.5116685042|0|USD|2023/12/13|2023/09/18|2023/11/07|||||2017/06/14||2017/06/14|1|||| S&P 500 Index|10895595
20240312|1A|MEG|N|1A_MEG_N|CA5527041084|MEG Energy Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||272103821|925171|5570|10|16|28.9|29|29.15|2024/03/11|.44983|.13|0|0|29.03|2024/03/12|CAD|15.8842105263||CAD||||||||2024/03/07||2024/03/11|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|272103821
20240312|1A|MELI|N|1A_MELI_N|US58733R1023|MercadoLibre Inc|ARGENTINA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1999/10/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Transacciones y servicios de subasta |50697442|94199|5195|1|1|1547.32|1530|1570|2024/03/11|-.1137|-1.76|0|0|1545.56|2024/03/12|USD|61.099472169|0|USD|2020/03/12|2017/12/28|2018/01/16|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2021/08/04||2021/08/04|1|||| NASDAQ Composite Index|50697442
20240312|1A|MEL|N|1A_MEL_N|ES0176252718|Melia Hotels International SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones||220195986|504626|942|746|2|6.78|6.7|0|2024/03/11|1.9174|.13|0|0|6.91|2024/03/12|EUR|1.8770327302|0|EUR|2023/08/01|2019/07/05|2019/07/09|||||2019/10/21||2019/10/22|1|1|3|| IBEX 35 Index|220195986
20240312|1A|MEOH|N|1A_MEOH_N|CA59151K1084|Methanex Corp|CANADA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||67387492|32587|656|1|1|42.38|41.59|47.5|2024/03/11|.236|.1|0|0|42.48|2024/03/12|USD|28.4775567427|.185|USD|2024/02/01|2024/03/13|2024/03/28|||||2022/09/15||2022/09/26|1|||| NASDAQ Composite Index|67387492
20240312|1A|META|*|1A_META_*|US30303M1027|META PLATFORMS INC.|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Medios de comunicacion y redes|2549405106|3987557|64320|1|9|483.59|497|500.1|2024/03/11|3.3417|16.16|0|0|499.75|2024/03/12|USD|59.5058275058|.5|USD|2024/02/01|2024/02/21|2024/03/26|||||2016/11/18||2017/01/01|1|||| NASDAQ Composite Index|2549405106
20240312|1A|METSO|N|1A_METSO_N|FI0009014575|Metso Oyj|FINLANDIA|||||FINLANDIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||826328191|881191|2047|0|0|9.9|0|0|2024/03/11|1.82|.18|0|0|10.08|2024/03/12|EUR|3.1565595438|.18|EUR|2024/02/16|2024/04/26|2024/05/07|||||2022/02/10||2022/08/09|1|||| OMX Helsinki_PI|826328191
20240312|1A|MET|*|1A_MET_*|US59156R1086|Metlife Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1999/08/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||723020313|623017|2810|0|0|71.71|0|0|2024/03/11|-.0279|-.02|0|0|71.69|2024/03/12|USD|39.6133034182|.52|USD|2024/01/09|2024/02/05|2024/03/14|||||2021/08/04|2017/08/07|2021/08/04|1|1|.0909|| S&P 500 Index|723020313
20240312|1A|ME|*|1A_ME_*|US90138Q1085|23andMe Holding Co.|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud|Medicos y laboratorios de diagnostico |482916636|841143|2430|236|1|.5383|.49|.53|2024/03/11|-6.8735|-.037|0|0|.5013|2024/03/12|USD|1.581244904||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|482916636
20240312|1A|MFC|N|1A_MFC_N|CA56501R1064|Manulife Financial Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||1805798064|5394963|8845|1|1|32.1|32.2|32.28|2024/03/11|.46729|.15|0|0|32.25|2024/03/12|CAD|25.7884405671|.4|CAD|2024/02/14|2024/02/27|2024/03/19|||||2024/02/20||2024/02/23|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|1805798064
20240312|1A|MFEA|N|1A_MFEA_N|NL0015001OI1|MFE-MEDIAFOREUROPE NV|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||313960237|589194|647|2370|98|2.1095|2.11|2.15|2024/03/11|1.26|.0265|0|0|2.136|2024/03/12|EUR|6.0779929587|.037|EUR|2023/04/19|2023/07/24|2023/07/26|||||2023/10/17|2023/10/23|2023/10/23|5|5|1|| FTSE Italia All-Share Index|313960237
20240312|1A|MGA|N|1A_MGA_N|CA5592224011|Magna International Inc|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1961/11/16|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||286780238|291041|2384|0|0|54.11|0|0|2024/03/11|-.9425|-.51|0|0|53.6|2024/03/12|USD|41.5234102027|.475|USD|2024/02/09|2024/02/22|2024/03/08|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2024/02/13|2015/03/26|2024/02/15|1|1|2|| S&P 500 Index|286780238
20240312|1A|MGGT|N|1A_MGGT_N|GB0005758098|Meggitt PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1947/04/11|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||885000000|0|0|0|0|798.8|0|0|2022/09/12|0|0|0|0|7.988|2022/09/12|GBP|2.7710843373|0|GBP|2022/03/03|2020/03/19|2020/05/01|||||2014/11/10||2014/11/10|1|103.8118812|1|| |783824987
20240312|1A|MGM|*|1A_MGM_*|US5529531015|MGM Resorts International|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1986/01/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar|Casinos|319678271|968725|5033|0|0|42.64|0|0|2024/03/11|.3752|.16|0|0|42.8|2024/03/12|USD|10.7379284696|.0025|USD|2022/11/02|2022/12/08|2022/12/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2020/02/13||2020/02/13|1|||| S&P 500 Index|319678271
20240312|1A|MGNI|*|1A_MGNI_*|US55955D1000|MAGNITE INC.|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicidad||139932053|257887|2514|1|1|11.35|11.24|12.64|2024/03/11|-.0881|-.01|0|0|11.34|2024/03/12|USD|5.1360196165||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|139932053
20240312|1A|MGRC|*|1A_MGRC_*|US5805891091|McGrath RentCorp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||24496233|79198|1357|2|1|120.62|48.32|144.37|2024/03/11|.0746|.09|0|0|120.71|2024/03/12|USD|33.01215456|.475|USD|2024/02/21|2024/04/15|2024/04/30|||||2005/02/24|2005/03/28|2005/03/25|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|24496233
20240312|1A|MHK|*|1A_MHK_*|US6081901042|Mohawk Industries Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Mobiliario de hogar||63696446|177679|2462|0|0|120.34|0|0|2024/03/11|-.5734|-.69|0|0|119.65|2024/03/12|USD|119.7522817601||USD||||||||2018/10/25||2018/10/25|1|||| S&P 500 Index|63696446
20240312|1A|MIRM|*|1A_MIRM_*|US6047491013|Mirum Pharmaceuticals Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||46614274|168265|2332|1|100|26.94|24.27|30.8|2024/03/11|2.0045|.54|0|0|27.48|2024/03/12|USD|6.143555406||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|46614274
20240312|1A|MISU|N|1A_MISU_N|JP3885400006|Misumi Group Inc|JAPON||||1963/02/23|JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||281799318|0|0|0|0|2280|0|0|2024/03/12|0|0|0|0|2280|2024/03/12|JPY|1101.4555938401|11.554325|JPY|2023/10/26|2024/03/28|2023/12/05|||||2023/04/27|2015/06/26|2023/05/01|1|1|3|| TOPIX Stock Price Index|281799318
20240312|1A|MITS|N|1A_MITS_N|JP3902400005|Mitsubishi Electric Corp|JAPON||||1921/01/15|JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||2088189950|0|0|0|0|2416|0|0|2024/03/12|0|0|0|0|2416|2024/03/12|JPY|1533.8294028071|23.9055|JPY|2024/02/20|2024/03/28|2024/06/01|||||2023/04/28||2023/05/01|1|||| TOPIX Stock Price Index|2088189950
20240312|1A|MIXT|N|1A_MIXT_N|US60688N1028|MIX Telematics Ltd|SUDAFRICA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1995/12/21|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||22160000|116802|1497|0|0|9.17|0|0|2024/03/11|6.5431|.6|0|0|9.77|2024/03/12|USD|4.9227021931|.0464576|USD|2024/02/02|2024/02/22|2024/03/07|||||2015/09/11||2015/09/11|1|||25| S&P 500 Index|22160000
20240312|1A|MKCV|*|1A_MKCV_*|US5797801074|McCormick & Company Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||16796438|654|10|0|0|69.9|0|0|2024/03/11|-1.067|-.7458|0|0|69.1542|2024/03/12|USD|18.8550670641|.42|USD|2023/11/30|2023/12/28|2024/01/08|||||2020/09/29|2020/12/01|2020/11/30|.5|1|2|| S&P 500 Index|16796438
20240312|1A|MKC|*|1A_MKC_*|US5797802064|McCormick & Company Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||251440730|521295|2953|0|0|69.89|0|0|2024/03/11|-1.3307|-.93|0|0|68.96|2024/03/12|USD|18.8550670641|.42|USD|2023/11/28|2023/12/28|2024/01/08|||||2020/09/29|2020/12/01|2020/11/30|.5|1|2|| S&P 500 Index|251440730
20240312|1A|MKL|*|1A_MKL_*|US5705351048|Markel Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1999/08/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||13110035|9983|799|0|0|1500.82|0|0|2024/03/11|-.1459|-2.19|0|0|1498.63|2024/03/12|USD|1122.6438900127|0|USD|2015/10/29||1989/09/29|||||2013/11/21|2005/11/23|2013/11/21|1|1|1.2|| S&P 500 Index|13110035
20240312|1A|MKSI|*|1A_MKSI_*|US55306N1046|MKS Instruments Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||67055404|337737|7287|1|1|127.49|117.71|147.58|2024/03/11|.9569|1.22|0|0|128.71|2024/03/12|USD|37.005988024|.22|USD|2024/02/06|2024/02/23|2024/03/08|||||2018/10/23||2018/10/23|1|||| NASDAQ Composite Index|67055404
20240312|1A|MKS|N|1A_MKS_N|GB0031274896|Marks and Spencer Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2001/07/23|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||2030662671|13485810|3857|2500|900|246.3|230|294|2024/03/11|1.827|4.5|0|0|2.508|2024/03/12|GBP|1.431372549|.01|GBP|2023/11/08|2023/11/16|2024/01/12|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Reembolso|2023/05/24|2021/07/06|2023/05/24|1|5|1|| FTSE 100 Index|2030662671
20240312|1A|MKTW|*|1A_MKTW_*|US57064P1075|MarketWise Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||329528284|41939|243|1|2|1.92|1.9|2.04|2024/03/11|.5208|.01|0|0|1.93|2024/03/12|USD|-.8604424599|.01|USD|2024/03/05|2024/03/14|2024/04/25|||||||||||| NASDAQ Composite Index|329528284
20240312|1A|MKTX|*|1A_MKTX_*|US57060D1081|Marketaxess Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2000/04/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||37905448|169251|5366|1|1|223.18|200|232|2024/03/11|-.224|-.5|0|0|222.68|2024/03/12|USD|34.4367708944|.74|USD|2024/01/31|2024/02/13|2024/02/28|||||2018/07/25||2018/07/25|1|||| NASDAQ Composite Index|37905448
20240312|1A|MLCO|N|1A_MLCO_N|US5854641009|Melco Resorts & Entertainment Ltd|HONG KONG||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2004/12/17|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar||437090258|764417|5404|2|2|7.3|7.13|8.29|2024/03/11|2.7397|.2|0|0|7.5|2024/03/12|USD|-2.8250550696|0|USD|2020/05/14|2020/02/28|2020/03/12|||||2017/05/08||2017/05/08|1|||3| NASDAQ Composite Index|437090258
20240312|1A|MLI|*|1A_MLI_*|US6247561029|Mueller Industries Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||113634944|172540|1155|0|0|51.95|0|0|2024/03/11|-.1732|-.09|0|0|51.86|2024/03/12|USD|20.9786842578|.2|USD|2024/02/23|2024/03/14|2024/03/29|||||2023/09/26|2023/10/04|2023/10/20|.5|1|2|| S&P 500 Index|113634944
20240312|1A|MLM|*|1A_MLM_*|US5732841060|Martin Marietta Materials Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1993/11/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||61822465|85803|1490|0|0|595.71|0|0|2024/03/11|1.2506|7.45|0|0|603.16|2024/03/12|USD|129.7770597738|.74|USD|2024/02/22|2024/03/01|2024/03/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Capitalizacion|2015/02/10|2006/05/22|2015/02/10|1|||| S&P 500 Index|61822465
20240312|1A|MLTX|N|1A_MLTX_N|KY61559X1045|MoonLake Immunotherapeutics|SUIZA|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |63886757|115315|2229|1|1|47.05|40.11|48.9|2024/03/11|-2.1467|-1.01|0|0|46.04|2024/03/12|USD|10.0905975323||USD||||||||2022/04/05|2022/04/06|2022/04/06|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|63886757
20240312|1A|ML|N|1A_ML_N|FR001400AJ45|Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1955/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Neumaticos y caucho||714118118|1658286|4195|10|170|33.94|34.2|34.42|2024/03/11|1.21|.41|0|0|34.35|2024/03/12|EUR|24.0186196944|1.35|EUR|2024/02/12|2024/05/22|2024/05/24||||Reembolso|2024/03/01|2022/06/16|2024/03/01|1|1|4|| CAC 40 Index|714118118
20240312|1A|MMC|*|1A_MMC_*|US5717481023|Marsh & McLennan Companies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||491656196|333453|2029|0|0|205.96|0|0|2024/03/11|.6749|1.39|0|0|207.35|2024/03/12|USD|24.6781376518|.71|USD|2024/01/10|2024/01/24|2024/02/15|||||2018/07/26||2018/07/26|1|||| S&P 500 Index|491656196
20240312|1A|MMK|N|1A_MMK_N|AT0000938204|Mayr Melnhof Karton AG|AUSTRIA|||Bolsa de Viena|1888/01/01|AUSTRIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Empaques y envases|Material para empaque||20000000|30341|486|0|0|115.4|0|0|2024/03/11|-7.28|-8.4|0|0|107|2024/03/12|EUR|97.69355|1.0875|EUR|2024/03/12|2024/04/30|2024/05/08|||||2007/03/28|2007/07/16|2007/07/16|.5|1|2|| Austrian Traded Index|20000000
20240312|1A|MMM|*|1A_MMM_*|US88579Y1010|3M Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1929/06/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||552700000|2572664|15634|0|0|94.05|0|0|2024/03/11|4.9654|4.67|0|0|98.72|2024/03/12|USD|8.6784618162|1.51|USD|2024/02/06|2024/04/01|2024/03/12|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2023/11/27|2024/04/01|2024/04/01|1|4|1|| S&P 500 Index|552700000
20240312|1A|MMS|*|1A_MMS_*|US5779331041|Maximus Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||61031447|66874|490|0|0|84.51|0|0|2024/03/11|.5325|.45|0|0|84.96|2024/03/12|USD|27.2856441718|.3|USD|2024/01/11|2024/02/14|2024/02/29|||||2018/06/25||2018/06/25|1|||| S&P 500 Index|61031447
20240312|1A|MNDI|N|1A_MNDI_N|GB00BMWC6P49|Mondi PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Empaques y envases|Material para empaque||441412530|4266071|7287|0|1700|1349.5|0|1455|2024/03/11|-1.519|-20.5|0|0|13.29|2024/03/12|GBP|12.8231292517|.4667|GBP|2024/02/22|2024/04/04|2024/05/14|||||2023/12/07|2024/01/24|2024/01/29|1.1|||| FTSE 100 Index|441412530
20240312|1A|MNSO|N|1A_MNSO_N|US66981J1025|MINISO Group Holding Ltd|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||315922421|1601741|8657|0|0|17.92|0|0|2024/03/11|1.6741|.3|0|0|18.22|2024/03/12|USD|28.6362715296|.392|USD|2023/08/22|2023/09/06|2023/09/22|||||2023/09/15||2023/09/15|1|||4| S&P 500 Index|315922421
20240312|1A|MNST|*|1A_MNST_*|US61174X1090|Monster Beverage Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2014/08/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas|Bebidas energeticas |1040636235|1530128|14234|1|1|59.16|59.03|60.2|2024/03/11|1.1156|.66|0|0|59.82|2024/03/12|USD|7.8752477541|.5|USD|1990/11/07|2023/03/28|1990/12/21|||||2023/03/02|2023/03/09|2023/03/27|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|1040636235
20240312|1A|MODV|*|1A_MODV_*|US60783X1046|ModivCare Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||14198141|30006|564|1|13|31.73|26.53|32.14|2024/03/11|-4.4437|-1.41|0|0|30.32|2024/03/12|USD|11.0198561305||USD||||||||2021/03/08||2021/03/11|1|||| NASDAQ Composite Index|14198141
20240312|1A|MOMO|N|1A_MOMO_N|US4234031049|Momo Inc|CHINA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2014/07/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||188485668|678531|3585|1|1|7.06|7.45|7.5|2024/03/11|5.5241|.39|0|0|7.45|2024/03/12|USD|55.2432583244|.7|USD|2023/03/20|2023/04/27|2023/05/22|||||2022/06/07||2022/06/07|1|||2| NASDAQ Composite Index|188485668
20240312|1A|MONC|N|1A_MONC_N|IT0004965148|Moncler SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||270136798|787885|4213|160|660|68.28|68.42|69.5|2024/03/11|1.61|1.1|0|0|69.38|2024/03/12|EUR|10.7897677057|.851|EUR|2024/02/29|2024/05/20|2024/05/22|||||2022/03/04||2021/04/22|1|||| FTSE Italia All-Share Index|270136798
20240312|1A|MOON|N|1A_MOON_N|GB00BMT9K014|Moonpig Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Tiendas especializadas||343310015|1819468|440|0|630|169.3|0|190|2024/03/11|1.004|1.7|0|0|1.71|2024/03/12|GBP|-.0991556231||GBP||||||||||||||| FTSE 100 Index|343310015
20240312|1A|MORN|*|1A_MORN_*|US6177001095|Morningstar Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||42728182|34469|1634|1|2|305.8|188.88|494.75|2024/03/11|1.3244|4.05|0|0|309.85|2024/03/12|USD|31.1690140845|.405|USD|2023/12/01|2024/04/04|2024/01/31|||||2020/12/04||2021/01/01|1|||| NASDAQ Composite Index|42728182
20240312|1A|MOS|*|1A_MOS_*|US61945C1036|Mosaic Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2004/03/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Fertilizantes y Agroquimicos||321688938|921670|3069|0|0|31.65|0|0|2024/03/11|-.9163|-.29|0|0|31.36|2024/03/12|USD|37.0968910353|.21|USD|2023/12/18|2024/03/06|2024/03/21|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Canje|2019/09/10|2011/05/25|2019/09/09|1|1|1|| S&P 500 Index|321688938
20240312|1A|MO|*|1A_MO_*|US02209S1033|Altria Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2009/08/27|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Tabaco|Tabaco|Fabricacion de cigarros |1763461775|3178524|5969|0|0|42.68|0|0|2024/03/11|.8669|.37|0|0|43.05|2024/03/12|USD|-1.9921215532|.98|USD|2024/02/29|2024/03/22|2024/04/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2021/01/28||2021/01/28|1|||| S&P 500 Index|1763461775
20240312|1A|MPC|*|1A_MPC_*|US56585A1025|Marathon Petroleum Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2009/11/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||361358732|837660|5842|0|0|181.41|0|0|2024/03/11|-.1158|-.21|0|0|181.2|2024/03/12|USD|59.9606879607|.825|USD|2024/01/26|2024/02/20|2024/03/11|||||2021/05/17|2015/06/11|2021/05/17|1|1|2|| S&P 500 Index|361358732
20240312|1A|MPWR|*|1A_MPWR_*|US6098391054|Monolithic Power Systems Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||48661000|200843|6697|1|1|719.17|690.56|832.57|2024/03/11|2.4167|17.38|0|0|736.55|2024/03/12|USD|43.056899811|1.25|USD|2024/02/07|2024/03/27|2024/04/15|||||2013/08/06||2013/08/06|1|||| NASDAQ Composite Index|48661000
20240312|1A|MPW|*|1A_MPW_*|US58463J3041|Medical Properties Trust Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Cuidado de salud REITs|599100000|3227081|1640|0|0|4.19|0|0|2024/03/11|1.6706|.07|0|0|4.26|2024/03/12|USD|12.7508278782|.15|USD|2023/11/09|2023/12/06|2024/01/11|||||2022/10/10||2022/10/10|1|||| S&P 500 Index|599100000
20240312|1A|MPX|*|1A_MPX_*|US5684271084|Marine Products Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Equipo y productos recreativos y deportivos|Productos recreativos||34682949|9555|110|0|0|10.69|0|0|2024/03/11|-2.4322|-.26|0|0|10.43|2024/03/12|USD|4.5103394924|.14|USD|2024/01/25|2024/02/08|2024/03/11|||||2019/04/02||2019/04/01|1|||| S&P 500 Index|34682949
20240312|1A|MP|*|1A_MP_*|US5533681012|Mp Materials Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Minerales y metales preciosos||178077678|1069720|3321|0|0|15.34|0|0|2024/03/11|-3.455|-.53|0|0|14.81|2024/03/12|USD|7.7083542394||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|178077678
20240312|1A|MQ|*|1A_MQ_*|US57142B1044|MARQETA INC.|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||513811111|1374456|4347|2|3|6.06|6.05|6.19|2024/03/11|.165|.01|0|0|6.07|2024/03/12|USD|2.3348379084||USD||||||||2022/09/15||2022/09/15|1|||| NASDAQ Composite Index|513811111
20240312|1A|MRK1|N|1A_MRK1_N|DE0006599905|Merck KGaA|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||434777877|283053|3282|102|207|156.75|160.8|160.9|2024/03/11|2.87|4.5|0|0|161.25|2024/03/12|EUR|61.3623673771|1.61975|EUR|2024/03/08|2024/04/29|2024/05/02|||||2014/06/18|2014/06/30|2014/06/30|.5|1|2|| Deutsche Boerse DAX Index|434777877
20240312|1A|MRK|*|1A_MRK_*|US58933Y1055|Merck & Co Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1970/07/28|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||2532643872|3049657|11624|0|0|122.77|0|0|2024/03/11|-.0896|-.11|0|0|122.66|2024/03/12|USD|14.8131651557|.77|USD|2024/01/23|2024/03/14|2024/04/05|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Conversion de Acciones|2021/10/12|2021/06/03|2021/10/12|1|1|.1|| S&P 500 Index|2532643872
20240312|1A|MRL|N|1A_MRL_N|ES0105025003|Merlin Properties SOCIMI SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|2011/08/24|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||468371626|453595|909|100|1394|9.255|8.9|9.4|2024/03/11|-1.6207|-.15|0|0|9.105|2024/03/12|EUR|13.9626369778|.162|EUR|2023/11/17|2023/11/24|2023/12/12|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2015/07/15|2015/07/20|2015/08/12|.881195|||| IBEX 35 Index|468371626
20240312|1A|MRNA|*|1A_MRNA_*|US60770K1079|Moderna Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||382073208|1305464|22786|2|1|111.98|109|110.72|2024/03/11|-1.3842|-1.55|0|0|110.43|2024/03/12|USD|36.2670157068||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|382073208
20240312|1A|MRNS|*|1A_MRNS_*|US56854Q2003|Marinus Pharmaceuticals Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global|2003/08/14|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||54642580|252824|2602|1|1|8.48|8.8|10.06|2024/03/11|9.434|.8|0|0|9.28|2024/03/12|USD|.3119271722||USD||2020/09/23||||||2020/09/22|2020/09/23|2020/09/23|4|4|1|| NASDAQ Composite Index|54642580
20240312|1A|MROS|N|1A_MROS_N|GB00BNGDN821|Melrose Industries PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2015/09/29|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||1323017568|11583739|3530|2000|7500|599.8|486|645|2024/03/11|1.701|10.2|0|0|6.1|2024/03/12|GBP|2.6441808747|.035|GBP|2024/03/07|2024/03/28|2024/05/08|||||2023/03/02|2023/04/20|2023/04/20|3|3|1|| FTSE 100 Index|1323017568
20240312|1A|MRO|*|1A_MRO_*|US5658491064|Marathon Oil Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2001/05/30|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||577197369|2788114|3857|0|0|24.99|0|0|2024/03/11|.5602|.14|0|0|25.13|2024/03/12|USD|18.4596375618|.11|USD|2024/01/31|2024/02/20|2024/03/11||||Split|2011/06/06|2011/07/01|2011/06/30|.607062|2|1|| S&P 500 Index|577197369
20240312|1A|MRU|N|1A_MRU_N|CA59162N1096|Metro Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||227005710|276693|1654|1|4|74.08|74.36|74.7|2024/03/11|.53996|.4|0|0|74.48|2024/03/12|CAD|29.2524731183|.335|CAD|2024/01/30|2024/02/14|2024/03/12|||||2023/11/23||2023/11/27|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|227005710
20240312|1A|MRVI|*|1A_MRVI_*|US56600D1072|Maravai LifeSciences Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||251399871|638466|4683|1|2|7.75|6.68|8.8|2024/03/11|-.129|-.01|0|0|7.74|2024/03/12|USD|3.1591582714||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|251399871
20240312|1A|MRVL1|*|1A_MRVL1_*|US5738741041|Marvell Technology Group Ltd|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||864500000|5842298|59639|15|1|72.36|71.5|71.86|2024/03/11|-.8154|-.59|0|0|71.77|2024/03/12|USD|17.2197840474|.06|USD|2023/12/08|2024/01/04|2024/01/31|||||2018/10/18||2018/10/16|1|||| NASDAQ Composite Index|864500000
20240312|1A|MRX|N|1A_MRX_N|DE000A3CSAE2|Mister Spex SE|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Tiendas especializadas||34864063|815|1|500|500|3.77|3.565|3.74|2024/03/11|-2.39|-.09|0|0|3.68|2024/03/12|EUR|5.9370569471|0|EUR|2023/03/30|||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|34864063
20240312|1A|MSA|*|1A_MSA_*|US5534981064|MSA Safety Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios de oficina||39318501|34962|588|0|0|185.1|0|0|2024/03/11|.9833|1.82|0|0|186.92|2024/03/12|USD|24.5961787977|.47|USD|2024/01/16|2024/02/14|2024/03/10|||||2015/05/12||2015/05/12|1|||| S&P 500 Index|39318501
20240312|1A|MSCI|*|1A_MSCI_*|US55354G1004|MSCI Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||79091212|82419|1610|0|0|564.3|0|0|2024/03/11|.2658|1.5|0|0|565.8|2024/03/12|USD|-9.3096574463|1.6|USD|2024/01/29|2024/02/15|2024/02/29|||||2018/11/01||2018/11/01|1|||| S&P 500 Index|79091212
20240312|1A|MSFT|*|1A_MSFT_*|US5949181045|Microsoft Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1993/09/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||7430436229|6672040|88181|2|2|404.52|415.1|415.15|2024/03/11|2.6599|10.76|0|0|415.28|2024/03/12|USD|27.6958098308|.75|USD|2023/11/30|2024/02/14|2024/03/14|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2021/09/14||2021/09/14|1|||| NASDAQ Composite Index|7430436229
20240312|1A|MSGE1|*|1A_MSGE1_*|US5582561032|Sphere Entertainment Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Peliculas y entretenimiento||47988704|92784|729|0|0|37.64|0|0|2024/03/11|.9299|.35|0|0|37.99|2024/03/12|USD|-1.3406665509||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|47988704
20240312|1A|MSI|*|1A_MSI_*|US6200763075|Motorola Solutions Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1973/03/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones||166132981|138372|1372|0|0|338.03|0|0|2024/03/11|.707|2.39|0|0|340.42|2024/03/12|USD|4.3353293413|.98|USD|2024/02/21|2024/03/14|2024/04/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2015/08/07||2015/08/07|1|||| S&P 500 Index|166132981
20240312|1A|MSTR|*|1A_MSTR_*|US5949724083|MicroStrategy Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |16968125|769192|36224|1|1|1484.23|1568.04|1585|2024/03/11|7.352|109.12|0|0|1593.35|2024/03/12|USD|158.3623729062||USD||2002/07/31||||||2020/08/11||2020/08/11|1|||| NASDAQ Composite Index|16968125
20240312|1A|MS|*|1A_MS_*|US6174464486|Morgan Stanley|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1981/10/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||1635268297|1145091|4418|0|0|86.94|0|0|2024/03/11|.1265|.11|0|0|87.05|2024/03/12|USD|60.8341523342|.85|USD|2024/01/16|2024/01/30|2024/02/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2022/06/27|2000/01/10|2022/06/27|1|1|.5|| S&P 500 Index|1635268297
20240312|1A|MT1|N|1A_MT1_N|LU1598757687|ArcelorMittal SA|LUXEMBURGO||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||819271756|3661861|9390|2479|269|23.885|24.6|24.7|2024/03/11|3.27|.78|0|0|24.665|2024/03/12|EUR|64.0866983373|.2125|EUR|2024/02/29|2023/11/13|2024/06/01|||||2023/05/05||2024/04/01|1|||| Amsterdam Exchanges Index|819271756
20240312|1A|MTCH1|*|1A_MTCH1_*|US57667L1070|Match Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Medios de comunicacion y redes|268011754|2096505|17396|2|2|34.1|33.33|33.59|2024/03/11|-1.6422|-.56|0|0|33.54|2024/03/12|USD|-.0708843868|2|USD|2018/11/07|2018/12/04|2018/12/19|||||2020/06/30|2020/07/01|2020/07/01|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|268011754
20240312|1A|MTDR|*|1A_MTDR_*|US5764852050|Matador Resources Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||119519883|221863|1833|0|0|64.73|0|0|2024/03/11|.2935|.19|0|0|64.92|2024/03/12|USD|32.826043529|.2|USD|2024/02/13|2024/02/22|2024/03/13|||||||||||| S&P 500 Index|119519883
20240312|1A|MTD|*|1A_MTD_*|US5926881054|Mettler-Toledo International Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1991/12/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||21478705|24428|581|0|0|1297.97|0|0|2024/03/11|-.7442|-9.66|0|0|1288.31|2024/03/12|USD|-6.8627415082||USD||||||||2010/11/04||2010/11/04|1|1|1|| S&P 500 Index|21478705
20240312|1A|MTG|*|1A_MTG_*|US5528481030|MGIC Investment Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1984/06/21|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial|Seguro de propiedad|269669667|684153|2090|0|0|20.88|0|0|2024/03/11|.2395|.05|0|0|20.93|2024/03/12|USD|17.8840887855|.115|USD|2024/01/23|2024/02/14|2024/03/05|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2021/10/28|1997/06/03|2021/10/28|1|1|2|| S&P 500 Index|269669667
20240312|1A|MTLS|N|1A_MTLS_N|US57667T1007|Materialise NV|BELGICA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||59067186|17956|195|1|1|5.22|4.75|5.4|2024/03/11|-1.7241|-.09|0|0|5.13|2024/03/12|USD|4.0064164423||USD||||||||||||||1| NASDAQ Composite Index|59067186
20240312|1A|MTN|*|1A_MTN_*|US91879Q1094|Vail Resorts Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||37966630|195819|2396|0|0|224.63|0|0|2024/03/11|.7212|1.62|0|0|226.25|2024/03/12|USD|25.3176728703|2.22|USD|2024/03/11|2024/03/27|2024/04/11|||||2016/09/21||2017/02/01|1|1|1|| S&P 500 Index|37966630
20240312|1A|MTTR|*|1A_MTTR_*|US5770961002|Matterport Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||310907105|570130|1401|15|124|1.96|1.91|1.94|2024/03/11|-1.5306|-.03|0|0|1.93|2024/03/12|USD|1.7601904908||USD||||||||2021/07/22|2021/07/23|2021/07/23|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|310907105
20240312|1A|MTX|N|1A_MTX_N|DE000A0D9PT0|MTU Aero Engines AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|2005/05/19|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||53760323|856|11|58|58|226.3|220.2|220.9|2024/03/11|-2.47|-5.6|0|0|220.7|2024/03/12|EUR|56.8708621061|1.4725|EUR|2024/02/21|2024/05/09|2024/05/13|||||2021/05/03||2021/05/04|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|53760323
20240312|1A|MT|N|1A_MT_N|US03938L2034|ArcelorMittal SA|LUXEMBURGO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2001/06/21|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||819271756|480294|1536|0|0|26.15|0|0|2024/03/11|3.4417|.9|0|0|27.05|2024/03/12|USD|64.0866983373|.187|USD|2023/03/03|2023/11/13|2023/12/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Escicion|2017/05/12|2017/05/22|2017/05/22|3|3|1|1| S&P 500 Index|819271756
20240312|1A|MUFG|N|1A_MUFG_N|US6068221042|Mitsubishi UFJ Financial Group Inc|JAPON||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2001/04/02|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||11770468947|460277|697|0|0|10.53|0|0|2024/03/11|-.4748|-.05|0|0|10.48|2024/03/12|USD|1400.2675482296|.1171166|USD|2023/09/12|2022/03/30|2023/12/15|||||||||||1| S&P 500 Index|11770468947
20240312|1A|MUR|*|1A_MUR_*|US6267171022|Murphy Oil Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||152755027|571842|2178|0|0|42.01|0|0|2024/03/11|.3095|.13|0|0|42.14|2024/03/12|USD|34.5465168713|.3|USD|2024/01/25|2024/02/16|2024/03/04|||||2019/03/21||2019/03/21|1|||| S&P 500 Index|152755027
20240312|1A|MUV2|N|1A_MUV2_N|DE0008430026|Muenchener Rueckversicherungs Gesellschaft AG in Muenchen|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|2003/10/23|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Reaseguros|Reaseguros de propiedad y accidentes |136137696|493|16|50|50|437.5|439.6|439.8|2024/03/11|.53|2.3|0|0|439.8|2024/03/12|EUR|218.0942300946|11.04375|EUR|2024/02/26|2024/04/26|2024/04/30|||||2024/02/26|2014/08/01|2024/04/26|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|136137696
20240312|1A|MUX|*|1A_MUX_*|US58039P3055|McEwen Mining Inc|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1979/07/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|49394869|126925|631|0|0|8.14|0|0|2024/03/11|1.9656|.16|0|0|8.3|2024/03/12|USD|6.80643937|0|USD|2019/03/07|2022/07/28|2019/04/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2022/07/12|2022/07/28|2022/07/28|10|10|1|| S&P 500 Index|49394869
20240312|1A|MU|*|1A_MU_*|US5951121038|Micron Technology Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1984/04/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||1103908880|5831927|54085|2|1|94.51|97.61|97.65|2024/03/11|3.079|2.91|0|0|97.42|2024/03/12|USD|40.3659652333|.115|USD|2023/12/20|2023/12/29|2024/01/18|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2018/05/21|2000/04/14|2018/06/20|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|1103908880
20240312|1A|M|*|1A_M_*|US55616P1049|Macys Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1985/12/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||274073323|2425707|4118|0|0|20.55|0|0|2024/03/11|1.5085|.31|0|0|20.86|2024/03/12|USD|15.0875273523|.1737|USD|2024/02/23|2024/03/14|2024/03/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Conversion de Acciones|2006/03/29|2006/06/12|2006/06/09|.5|1|2|| S&P 500 Index|274073323
20240312|1A|NABCO|N|1A_NABCO_N|JP3651210001|Nabtesco Corp|JAPON||||2003/09/29|JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||120038563|0|0|0|0|2461.5|0|0|2024/03/12|0|0|0|0|2461.5|2024/03/12|JPY|2169.9551313228|31.874|JPY|2024/02/13|2024/06/27|2024/03/27|||||2021/01/29||2021/02/01|1|||| TOPIX Stock Price Index|120038563
20240312|1A|NA|N|1A_NA_N|CA6330671034|National Bank of Canada|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||339116277|901981|4116|8|34|109.83|109.95|110.2|2024/03/11|.30957|.34|0|0|110.17|2024/03/12|CAD|69.8394835041|1.06|CAD|2024/02/28|2024/03/22|2024/05/01|||||2023/12/08||2023/12/12|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|339116277
20240312|1A|NBSE|*|1A_NBSE_*|US64132K2015|Neubase Corp|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||3729206|14612|58|6|1|.9|.9|.989|2024/03/11|5.5556|.05|0|0|.95|2024/03/12|USD|14.2775493117||USD||2023/06/15|2006/05/15|||||2023/06/14|2023/06/15|2023/06/15|20|20|1|| NASDAQ Composite Index|3729206
20240312|1A|NCLH|N|1A_NCLH_N|BMG667211046|Norwegian Cruise Line Holdings Ltd|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2011/02/21|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones|Cruceros |425657468|3753196|4548|0|0|19.8|0|0|2024/03/11|-1.2121|-.24|0|0|19.56|2024/03/12|USD|.7087401269|0|USD|2016/02/25|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Retorno de Capital|2007/06/26|2007/07/19|2007/08/03|1|||| S&P 500 Index|425657468
20240312|1A|NCNO1|*|1A_NCNO1_*|US63947X1019|Ncino Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||113133108|218595|2807|1|1|29.35|26.96|32.72|2024/03/11|1.7036|.5|0|0|29.85|2024/03/12|USD|9.2579780471||USD||||||||2022/01/07|2022/01/10|2022/01/10|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|113133108
20240312|1A|NCQ|N|1A_NCQ_N|CA89621C1059|Trilogy Metals Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|2011/04/27|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|159625010|2501|5|48|8|.59|.59|.65|2024/03/11|1.69492|.01|0|0|.6|2024/03/12|CAD|.9011298926||CAD||||||||||||||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|159625010
20240312|1A|NDAQ|*|1A_NDAQ_*|US6311031081|NASDAQ OMX Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||575206570|1414496|11313|11|1|60.03|59.75|60.5|2024/03/11|-.4831|-.29|0|0|59.74|2024/03/12|USD|21.4216653804|.22|USD|2024/01/31|2024/03/13|2024/03/28|||||2022/07/20|2022/08/26|2022/08/26|.333333|1|3|| NASDAQ Composite Index|575206570
20240312|1A|NDA|N|1A_NDA_N|FI4000297767|Nordea Bank AB|FINLANDIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||3500800080|3902348|5534|0|0|125.88|0|0|2024/03/11|.94|1.18|0|0|127.06|2024/03/12|SEK|8.7318232662|.92|SEK|2024/02/05|2024/03/22|2024/04/03|||||2023/04/26||2023/04/28|1|||1| OMX Stockholm_PI|3500800080
20240312|1A|NDSN|*|1A_NDSN_*|US6556631025|Nordson Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||57192245|72027|2283|1|1|263.23|248.8|279.07|2024/03/11|.2431|.64|0|0|263.87|2024/03/12|USD|45.5081450342|.68|USD|2024/02/07|2024/02/16|2024/03/05|||||2013/08/01||2013/08/01|1|||| NASDAQ Composite Index|57192245
20240312|1A|NEE|*|1A_NEE_*|US65339F1012|NextEra Energy Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1984/09/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||2052429154|2367773|6321|0|0|57.87|0|0|2024/03/11|-1.2442|-.72|0|0|57.15|2024/03/12|USD|23.4282611915|.515|USD|2024/02/16|2024/02/26|2024/03/15|||||2020/09/14|2020/10/27|2020/10/26|.25|1|4|| S&P 500 Index|2052429154
20240312|1A|NEM|*|1A_NEM_*|US6516391066|Newmont Goldcorp Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2001/12/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |1152551607|3403664|8298|0|0|35.24|0|0|2024/03/11|-3.8593|-1.36|0|0|33.88|2024/03/12|USD|34.514863258|.25|USD|2024/02/22|2024/03/04|2024/03/28|||||1994/03/18|1994/04/22|1994/04/21|.8012178511|1|1.2481|| S&P 500 Index|1152551607
20240312|1A|NEOG|*|1A_NEOG_*|US6404911066|Neogen Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||216520296|438226|3868|20|1|16.19|15.45|17.69|2024/03/11|-1.6677|-.27|0|0|15.92|2024/03/12|USD|16.5936065565||USD||2021/06/07||||||2021/05/12|2021/05/24|2021/06/04|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|216520296
20240312|1A|NEO|*|1A_NEO_*|US64049M2098|Neogenomics Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud|Medicos y laboratorios de diagnostico |127610039|310907|3268|1|5|15.93|15.11|17.24|2024/03/11|-3.5154|-.56|0|0|15.37|2024/03/12|USD|7.5021672961||USD||||||||||||100|1|| NASDAQ Composite Index|127610039
20240312|1A|NESN|N|1A_NESN_N|CH0038863350|Nestle SA|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1905/07/19|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||2621306291|3228641|11623|1180|730|93.99|0|0|2024/03/11|.3|.28|0|0|94.27|2024/03/12|CHF|13.5079365079|1.95|CHF|2024/02/22|2024/04/22|2024/04/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Conversion de Acciones|2021/12/07|2009/11/10|2022/01/03|1|||| Swiss Market Index|2621306291
20240312|1A|NESTE|N|1A_NESTE_N|FI0009013296|Neste Oyj|FINLANDIA|||||FINLANDIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||768199747|1392498|6601|0|0|25.19|0|0|2024/03/11|1.83|.46|0|0|25.65|2024/03/12|EUR|11.0170116824|.6|EUR|2024/02/08|2024/03/28|2024/04/09|||||2021/02/05||2021/05/01|1|||| OMX Helsinki_PI|768199747
20240312|1A|NET|*|1A_NET_*|US18915M1071|Cloudflare Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios|Servicios de nubes informaticas |337659245|699077|4954|0|0|97.06|0|0|2024/03/11|-.3194|-.31|0|0|96.75|2024/03/12|USD|2.2869272544||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|337659245
20240312|1A|NEXI|N|1A_NEXI_N|IT0005366767|Nexi SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales|Transaccion y pagos de servicios |1311553577|4172978|4256|3000|4680|6.368|6.4|6.48|2024/03/11|1.44|.092|0|0|6.46|2024/03/12|EUR|8.5989143832|0|EUR|2023/03/07|||||||2023/02/22||2023/02/22|1|||| FTSE Italia All-Share Index|1311553577
20240312|1A|NEX|N|1A_NEX_N|FR0000044448|Nexans SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||43633522|69370|950|100|1|92.9|93.35|94.2|2024/03/11|.97|.9|0|0|93.8|2024/03/12|EUR|38.8750590006|2.3|EUR|2024/02/15|2023/05/15|2024/07/01|||||2024/02/16||2024/02/16|1|||| CAC 40 Index|43633522
20240312|1A|NFG|*|1A_NFG_*|US6361801011|National Fuel Gas Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro de gas|Suministro de gas||92127623|131119|1028|0|0|51.89|0|0|2024/03/11|-.6167|-.32|0|0|51.57|2024/03/12|USD|32.2987667753|.495|USD|2024/03/11|2024/03/27|2024/04/15|||||2001/06/18|2001/09/10|2001/09/07|.5|1|2|| S&P 500 Index|92127623
20240312|1A|NFLX|*|1A_NFLX_*|US64110L1061|Netflix Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1997/08/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||432759584|911632|22267|1|1|600.93|608|613.88|2024/03/11|1.689|10.15|0|0|611.08|2024/03/12|USD|46.6251474848|0|USD|2016/01/28|2015/07/15||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Emision de Derechos|2021/03/01|2015/07/15|2021/03/01|1|1|7|| NASDAQ Composite Index|432759584
20240312|1A|NGG|N|1A_NGG_N|US6362744095|National Grid PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |743944460|106642|1102|0|0|68.59|0|0|2024/03/11|-1.6037|-1.1|0|0|67.49|2024/03/12|USD|40.3634872916|1.1799|USD|2023/11/10|2023/11/22|2024/01/11|||||2017/04/21|2017/05/22|2017/05/22|1.090909|||5| S&P 500 Index|743944460
20240312|1A|NGR|N|1A_NGR_N|GB00BDR05C01|National Grid PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |3719722299|9009710|4376|750|1000|1054.5|1020|1110|2024/03/11|-1.754|-18.5|0|0|10.36|2024/03/12|GBP|8.0726974583|.194|GBP|2024/01/12|2024/06/06|2024/01/11|||||2017/06/02||2017/06/02|1|100|1.91020086648287|| FTSE 100 Index|3719722299
20240312|1A|NGVT|*|1A_NGVT_*|US45688C1071|Ingevity Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2015/03/27|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos|Quimicos diversificados|36235885|58665|492|0|0|46.62|0|0|2024/03/11|-1.3514|-.63|0|0|45.99|2024/03/12|USD|17.3005260851||USD||||||||2020/03/02||2020/03/02|1|||| S&P 500 Index|36235885
20240312|1A|NG|N|1A_NG_N|CA66987E2069|NovaGold Resources Inc|ESTADOS UNIDOS||ASE|NYSE Amex|1984/12/05|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |334371223|294576|331|3|1|2.65|2.44|2.72|2024/03/11|-6.4151|-.17|0|0|2.48|2024/03/12|USD|-.0246155596|0|USD|2015/02/17|2012/05/01||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Escicion|2012/04/17|2012/05/01|2012/04/30|.904065|1|.1666|| NYSE American Composite Index|334371223
20240312|1A|NHI|*|1A_NHI_*|US63633D1046|National Health Investors Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Cuidado de salud REITs|43409841|56766|344|0|0|59|0|0|2024/03/11|.9492|.56|0|0|59.56|2024/03/12|USD|28.9003680444|.9|USD|2024/02/20|2024/03/27|2024/05/03|||||||||||| S&P 500 Index|43409841
20240312|1A|NICE|N|1A_NICE_N|US6536561086|Nice Ltd|ISRAEL||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||63330441|104980|1960|1|1|238.77|241.7|265.4|2024/03/11|.9507|2.27|0|0|241.04|2024/03/12|USD|52.5417832993|.131|USD|2017/02/17|2017/02/23|2017/03/15|||||2019/05/17||2019/05/16|1|||1| NASDAQ Composite Index|63330441
20240312|1A|NIDEC|N|1A_NIDEC_N|JP3734800000|Nidec Corp|JAPON||||1973/07/23|JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||574599523|0|0|0|0|5532|0|0|2024/03/12|0|0|0|0|5532|2024/03/12|JPY|2353.2359317918|31.874|JPY|2024/01/24|2024/03/28|2024/06/01|||||2024/01/24|2020/03/30|2024/01/25|1|1|2|| TOPIX Stock Price Index|574599523
20240312|1A|NIKON|N|1A_NIKON_N|JP3657400002|Nikon Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Electrodomesticos|Equipo de fotografia |346446074|0|0|0|0|1564|0|0|2024/03/12|0|0|0|0|1564|2024/03/12|JPY|1716.6628516556|19.92125|JPY|2023/11/09|2024/03/28|2023/12/01|||||2022/04/07||2022/05/13|1|1|2.32|| TOPIX Stock Price Index|346446074
20240312|1A|NIO|N|1A_NIO_N|US62914V1061|Nio Inc|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||2079974374|5214869|4800|0|0|6.1|0|0|2024/03/11|1.4754|.09|0|0|6.19|2024/03/12|USD|15.0253938073||USD||||||||||||||1| S&P 500 Index|2079974374
20240312|1A|NIU|N|1A_NIU_N|US65481N1000|NIU Technologies|CHINA||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles|Motocicletas|77130781|98999|550|1|1|1.87|1.87|1.93|2024/03/11|1.0695|.02|0|0|1.89|2024/03/12|USD|16.8852156622||USD||||||||||||||2| NASDAQ Composite Index|77130781
20240312|1A|NKE|*|1A_NKE_*|US6541061031|Nike Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1969/09/08|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Textil confeccion y bienes de lujo|Calzado|Deportes al aire libre |1515122068|2006767|6716|0|0|101.08|0|0|2024/03/11|-.8904|-.9|0|0|100.18|2024/03/12|USD|9.0255220418|.37|USD|2024/02/08|2024/03/01|2024/04/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2018/06/28|2015/12/24|2019/03/01|1|1|2|| S&P 500 Index|1515122068
20240312|1A|NKLA|*|1A_NKLA_*|US6541101050|Nikola Corporation|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||1335615165|5462782|10816|2|1|.6621|.6666|.6698|2024/03/11|.1359|.0009|0|0|.663|2024/03/12|USD|.898933172||USD||||||||2022/08/29||2022/08/29|1|||| NASDAQ Composite Index|1335615165
20240312|1A|NKTR|*|1A_NKTR_*|US6402681083|Nektar Therapeutics|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||183617817|275455|1178|10|1|.8317|.83|.93|2024/03/11|7.0097|.0583|0|0|.89|2024/03/12|USD|.6894016347||USD||2000/08/23||||||2000/07/17|2000/08/23|2000/08/22|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|183617817
20240312|1A|NLOP|*|1A_NLOP_*|US64110Y1082|Net Lease Office Properties|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||14785118|96568|551|0|0|24.52|0|0|2024/03/11|-2.9772|-.73|0|0|23.79|2024/03/12|USD|75.7665044334|.34|USD|2023/12/08|2023/12/15|2024/01/29|||||||||||| S&P 500 Index|14785118
20240312|1A|NNN|*|1A_NNN_*|US6374171063|NNN REIT Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Distribuidores REITs|182474875|385850|1987|0|0|42.76|0|0|2024/03/11|-.421|-.18|0|0|42.58|2024/03/12|USD|22.9440181139|.565|USD|2024/01/16|2024/01/30|2024/02/15|||||||||||| S&P 500 Index|182474875
20240312|1A|NOAH|N|1A_NOAH_N|US65487X1028|Noah Holdings Ltd|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2007/06/29|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||65606932|50746|292|0|0|11.12|0|0|2024/03/11|-.2698|-.03|0|0|11.09|2024/03/12|USD|137.6469530425|.363452|USD|2023/06/12|2023/06/26|2023/07/21|||||2020/11/30||2020/11/30|1|||5| S&P 500 Index|65606932
20240312|1A|NOC|*|1A_NOC_*|US6668071029|Northrop Grumman Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2010/08/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||150035705|344642|2001|0|0|459.25|0|0|2024/03/11|-.0893|-.41|0|0|458.84|2024/03/12|USD|97.6567656766|1.87|USD|2024/02/13|2024/02/23|2024/03/13|||||2018/10/29||2018/10/29|1|||| S&P 500 Index|150035705
20240312|1A|NOKIA|N|1A_NOKIA_N|FI0009000681|Nokia Corp|FINLANDIA|||||FINLANDIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones||5525600853|9988888|5551|0|0|3.316|0|0|2024/03/11|.95|.0315|0|0|3.3475|2024/03/12|EUR|3.7166998771|0|EUR|2024/02/08|2024/01/29|2024/02/08|||||2022/03/03||2023/01/02|1|||| OMX Helsinki_PI|5525600853
20240312|1A|NOK|N|1A_NOK_N|US6549022043|Nokia Oyj|FINLANDIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1896/12/19|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones||5525600853|1453737|795|0|0|3.63|0|0|2024/03/11|.8264|.03|0|0|3.66|2024/03/12|USD|3.7166998771|.0206959|USD|2024/01/26|2024/01/29|2023/05/09|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2000/04/04|2000/04/11|2000/04/10|.25|||1| S&P 500 Index|5525600853
20240312|1A|NOMD|N|1A_NOMD_N|VGG6564A1057|Nomad Foods Ltd|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2014/04/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||162719172|124880|564|0|0|19.71|0|0|2024/03/11|.6596|.13|0|0|19.84|2024/03/12|USD|15.1952536451|.15|USD|2024/01/30|2024/02/08|2024/02/26|||||2021/08/05||2021/08/05|1|||| S&P 500 Index|162719172
20240312|1A|NOS|N|1A_NOS_N|PTZON0AM0006|Nos SGPS SA|PORTUGAL||LIS||1980/02/18|PORTUGAL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||511424977|363156|430|24|14048|3.436|3.428|3.47|2024/03/11|-.23|-.008|0|0|3.428|2024/03/12|EUR|2.0449912462|.252|EUR|2024/03/06|2023/04/19|2024/06/01|||||2023/03/08|2022/09/20|2023/03/08|1|||| PSI All Share Gross Return Index|511424977
20240312|1A|NOVN|N|1A_NOVN_N|CH0012005267|Novartis AG|SUIZA||SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||2044033986|3766221|15895|376|850|88.8|0|0|2024/03/11|-1.36|-1.21|0|0|87.59|2024/03/12|CHF|22.468464131|2.145|CHF|2024/01/31|2024/03/07|2024/03/11|||||2023/08/18|2023/09/22|2023/09/22|1|||| Swiss Market Index|2044033986
20240312|1A|NOVOB|N|1A_NOVOB_N|DK0062498333|Novo Nordisk A/S|DINAMARCA|||||DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||3383300000|2504551|25471|0|6540|895.1|0|914.8|2024/03/11|2.2|19.7|0|0|914.8|2024/03/12|DKK|23.7710805746|6.4|DKK|2024/01/31|2024/03/22|2024/03/26|||||2024/02/06|2023/09/13|2024/02/06|1|1|2|| OMX Copenhagen 20 Index|3383300000
20240312|1A|NOVT|N|1A_NOVT_N|CA67000B1040|Novanta Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||35845462|31747|916|1|1|175.74|166.14|178|2024/03/11|.3869|.68|0|0|176.42|2024/03/12|USD|18.7886396608||USD||||||||||||3|1|| NASDAQ Composite Index|35845462
20240312|1A|NOV|*|1A_NOV_*|US62955J1034|Nov Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1995/07/14|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Equipos y servicios de energia|Equipos y servicios relacionados con el petroleo y el gas||394003549|593555|1726|0|0|17.93|0|0|2024/03/11|-.2231|-.04|0|0|17.89|2024/03/12|USD|15.6946564885|.05|USD|2024/02/15|2024/03/13|2024/03/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2018/11/06|2014/06/02|2018/11/06|1|1|.25|| S&P 500 Index|394003549
20240312|1A|NOWW|*|1A_NOWW_*|US81762P1021|ServiceNow Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2012/02/16|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |205000000|269719|4700|0|0|756.74|0|0|2024/03/11|4.337|32.82|0|0|789.56|2024/03/12|USD|37.367062316||USD||||||||2023/05/16||2023/05/16|1|||| S&P 500 Index|205000000
20240312|1A|NRG|*|1A_NRG_*|US6293775085|NRG Energy Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||208021012|798580|3502|0|0|60.45|0|0|2024/03/11|3.0604|1.85|0|0|62.3|2024/03/12|USD|12.7456140351|.4075|USD|2024/01/22|2024/01/31|2024/02/15|||||2023/05/31||2023/05/31|1|||| S&P 500 Index|208021012
20240312|1A|NSANY|N|1A_NSANY_N|US6547444082|Nissan Motor Co Ltd|JAPON||PNK|Mercado OTC|1933/12/26|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||1870077383|464692|488|0|0|7.23|0|0|2024/03/11|2.766252|.2|0|0|7.43|2024/03/12|USD|2622.9481567827|.042469725|USD|2024/03/08||2023/12/06|||||2014/06/13||2014/06/02||||2| S&P 500 Index|1870077383
20240312|1A|NSA|*|1A_NSA_*|US6378701063|National Storage Affiliates Trust|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Almacenamiento REITs|79977268|256168|1224|0|0|38.2|0|0|2024/03/11|.3403|.13|0|0|38.33|2024/03/12|USD|16.3759758653|.56|USD|2024/02/15|2024/03/14|2024/03/29|||||||||||| S&P 500 Index|79977268
20240312|1A|NSC|*|1A_NSC_*|US6558441084|Norfolk Southern Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||225881508|212536|1830|0|0|258.26|0|0|2024/03/11|.9835|2.54|0|0|260.8|2024/03/12|USD|56.3287791979|1.35|USD|2024/01/24|2024/02/01|2024/02/20|||||2018/02/05||2018/02/08|1|||| S&P 500 Index|225881508
20240312|1A|NSIS|N|1A_NSIS_N|DK0060336014|Novozymes A/S|DINAMARCA|||||DINAMARCA||ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||223573846|615100|3538|0|9026|414.9|0|416.1|2024/03/11|.29|1.2|0|0|416.1|2024/03/12|DKK|50.4557058426|4.2|DKK|2023/10/12|2023/10/13|2023/10/17|||||2022/02/21||2022/02/21|1|||| OMX Copenhagen 20 Index|223573846
20240312|1A|NSIT|*|1A_NSIT_*|US45765U1034|Insight Enterprises Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Computadoras y perifericos|Equipo de computadoras||32590162|103903|2966|1|1|186.32|175.14|196.85|2024/03/11|-.2523|-.47|0|0|185.85|2024/03/12|USD|52.6123185111||USD||2000/09/19||||||2018/02/13|2000/09/19|2018/02/13|1|2|3|| NASDAQ Composite Index|32590162
20240312|1A|NSRGY|N|1A_NSRGY_N|US6410694060|Nestle SA|SUIZA||PNK|Mercado OTC|1905/07/19|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||2621306291|360690|2515|0|0|107.27|0|0|2024/03/11|.102545|.11|0|0|107.38|2024/03/12|USD|13.5079365079|2.19515385|USD|2024/02/23|2024/04/22|2024/07/01|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2014/08/25|2008/07/03|2014/08/25|1|1|2.5|1| S&P 500 Index|2621306291
20240312|1A|NSTG|*|1A_NSTG_*|US63009R1095|NanoString Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||48118306|1502284|455|2|199|.1935|.1035|.11|2024/03/11|-4.444444|-.0086|0|0|.1849|2024/03/12|USD|.9872430289||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|48118306
20240312|1A|NTAP|*|1A_NTAP_*|US64110D1046|NetApp Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Computadoras y perifericos|Equipo de computadoras|Dispositivos de almacenamiento |206376661|864058|14035|1|1|102.77|100|103.01|2024/03/11|-.2335|-.24|0|0|102.53|2024/03/12|USD|5.3410138249|.5|USD|2024/02/29|2024/04/04|2024/04/24|||||2018/05/02||2018/03/15|1|||| NASDAQ Composite Index|206376661
20240312|1A|NTCO|N|1A_NTCO_N|US63884N1081|Natura &Co Holding SA|BRASIL||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales|Cosmeticos y perfumes |693424033|335220|632|88|59|6.86|6.59|6.6|2024/03/11|7.87172|.54|0|0|7.4|2024/03/12|USD|3.883824482|.043185|USD|2022/04/11|2022/04/22|2023/01/06|||||2020/06/08||2020/10/01||||2| S&P 500 Index|693424033
20240312|1A|NTDOY|N|1A_NTDOY_N|JP3756600007|Nintendo Co Ltd|JAPON||||1947/11/20|JAPON|Acciones Ordinarias|ORD||||||||1164238645|0|0|0|0|8201|0|0|2024/03/12|0|0|0|0|8201|2024/03/12|JPY|1944.9096431296|86.85665|JPY|2024/02/06|2024/03/28|2024/06/01|||||2022/05/10|2022/09/29|2022/05/11|1|1|10|| TOPIX Stock Price Index|1164238645
20240312|1A|NTES|N|1A_NTES_N|US64110W1027|NetEase Inc|CHINA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1999/07/06|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Juegos en internet |644952063|423791|8024|1|1|107.51|107.7|109.3|2024/03/11|1.3115|1.41|0|0|108.92|2024/03/12|USD|193.2018374152|1.07735|USD|2024/02/29|2024/03/13|2024/03/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2021/02/25|2020/09/29|2021/02/25|1|1|5|5| NASDAQ Composite Index|644952063
20240312|1A|NTGYE|N|1A_NTGYE_N|ES0116870314|Naturgy Energy Group SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro de gas|Suministro de gas||960734206|1047765|2627|507|200|20.32|0|20|2024/03/11|-3.0512|-.62|0|0|19.7|2024/03/12|EUR|9.8333711938|.324|EUR|2024/02/27|2023/11/03|2024/05/01|||||2023/07/24||2023/07/24|1|||| IBEX 35 Index|960734206
20240312|1A|NTRS|*|1A_NTRS_*|US6658591044|Northern Trust Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1971/08/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||204019050|371084|5824|1|1|81.95|80.25|82.68|2024/03/11|-1.2569|-1.03|0|0|80.92|2024/03/12|USD|57.408972985|.75|USD|2024/01/17|2024/03/07|2024/04/01|||||2021/10/19||2021/10/19|1|||| NASDAQ Composite Index|204019050
20240312|1A|NTR|N|1A_NTR_N|CA67077M1086|Nutrien Ltd|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2017/06/02|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Fertilizantes y Agroquimicos||494563180|568501|4044|0|0|53.23|0|0|2024/03/11|-.4697|-.25|0|0|52.98|2024/03/12|USD|50.6788132503|.54|USD|2024/02/21|2024/03/27|2024/04/11|||||2024/02/28||2024/03/01|1|||| S&P 500 Index|494563180
20240312|1A|NTST|*|1A_NTST_*|US64119V3033|Netstreit Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Distribuidores REITs|73221810|195700|823|0|0|17.52|0|0|2024/03/11|-.742|-.13|0|0|17.39|2024/03/12|USD|19.7879416429|.205|USD|2024/02/14|2024/03/14|2024/03/28|||||||||||| S&P 500 Index|73221810
20240312|1A|NTT1|N|1A_NTT1_N|JP3735400008|Nippon Telegraph and Telephone Corp|JAPON||||1985/04/01|JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||84100903893|0|0|0|0|180.9|0|0|2024/03/12|0|0|0|0|180.9|2024/03/12|JPY|98.2345680564|1.992125|JPY|2023/11/07|2024/03/28|2023/12/18|||||2023/08/09|2023/06/29|2023/08/10|1|1|25|| TOPIX Stock Price Index|84100903893
20240312|1A|NTTYY|N|1A_NTTYY_N|US6546241059|Nippon Telegraph and Telephone Corp|JAPON||PNK|Mercado OTC|1985/04/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||3364036156|39323|406|||30.85|||2024/03/11|-.486224|-.15|0|0|30.7|2024/03/12|USD|2455.8642014096|.3238383718|USD|2024/03/08|2020/01/14|2023/12/26|||||2019/11/13|2020/01/14|2020/01/13|.5|1|2|25| S&P 500 Index|3364036156
20240312|1A|NUE|*|1A_NUE_*|US6703461052|Nucor Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1958/03/28|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||240745037|404641|3323|0|0|184.82|0|0|2024/03/11|-1.0443|-1.93|0|0|182.89|2024/03/12|USD|83.8386615046|.54|USD|2024/02/20|2024/03/27|2024/05/10||||Split|2023/05/11|2006/06/01|2023/05/11|1|1|2|| S&P 500 Index|240745037
20240312|1A|NUVA|*|1A_NUVA_*|US6707041058|NuVasive Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1997/07/21|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||150000000|0|0|0|0|39.75|0|0|2023/08/31|0|0|0|0|39.75|2023/08/31|USD|16.7065315618||USD||||||||2017/10/24||2017/10/24|1|||| |52449167
20240312|1A|NU|N|1A_NU_N|KYG6683N1034|Nu Holdings Ltd|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||4742615887|7449956|5126|0|0|11.55|0|0|2024/03/11|-1.2121|-.14|0|0|11.41|2024/03/12|USD|1.3518885736||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|4742615887
20240312|1A|NVAX|*|1A_NVAX_*|US6700024010|Novavax Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||139953143|1193898|6841|10|2|5.13|5.07|5.09|2024/03/11|-1.3645|-.07|0|0|5.06|2024/03/12|USD|-7.1146296443||USD||2019/05/10||||||2019/05/09|2019/05/10|2019/05/10|20|20|1|| NASDAQ Composite Index|139953143
20240312|1A|NVCR|N|1A_NVCR_N|JE00BYSS4X48|Novocure Ltd|JERSEY||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||107093432|368754|4318|1|10|15.99|14.88|16.01|2024/03/11|-4.3777|-.7|0|0|15.29|2024/03/12|USD|3.4071997322||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|107093432
20240312|1A|NVDA|*|1A_NVDA_*|US67066G1040|NVIDIA Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1998/02/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||2500000000|12088458|241242|1|15|857.74|924.1|924.95|2024/03/11|7.1572|61.39|0|0|919.13|2024/03/12|USD|17.4070473876|.04|USD|2024/02/22|2024/03/05|2024/03/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2023/08/21|2021/07/20|2023/08/21|1|1|4|| NASDAQ Composite Index|2500000000
20240312|1A|NVEI|N|1A_NVEI_N|CA67079A1021|Nuvei Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales|Transaccion y pagos de servicios |139434234|241840|1705|4|1|31.32|31|31.16|2024/03/11|-.894|-.28|0|0|31.04|2024/03/12|CAD|14.5518017318|.1|CAD|2024/03/05|2024/03/18|2024/04/04|||||2023/03/20||2023/03/22|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|139434234
20240312|1A|NVG|N|1A_NVG_N|PTPTI0AM0006|Navigator Company SA|PORTUGAL||LIS|||PORTUGAL|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos madereros y papeleros|Productos papeleros||711183069|353221|376|12590|395|3.834|3.79|3.836|2024/03/11|-.57|-.022|0|0|3.812|2024/03/12|EUR|1.8493772918|.202464|EUR|2023/04/14|2023/05/29|2023/05/31|||||2019/01/03||2019/01/03|1|||| PSI All Share Gross Return Index|711183069
20240312|1A|NVO|N|1A_NVO_N|US6701002056|Novo Nordisk A/S|DINAMARCA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1931/11/28|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||3383300000|1050709|8510|0|0|131.24|0|0|2024/03/11|2.9488|3.87|0|0|135.11|2024/03/12|USD|23.7710805746|.6637905|USD|2024/01/31|2024/03/22|2024/04/02|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Reembolso|2023/08/14|2023/09/12|2023/09/19|.5|1|2|1| S&P 500 Index|3383300000
20240312|1A|NVR|*|1A_NVR_*|US62944T1051|NVR Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1993/03/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas|Constructores residenciales / casas |3186147|6224|1011|0|0|7625|0|0|2024/03/11|1.2852|98|0|0|7723|2024/03/12|USD|1347.9694255713||USD||||||||2021/08/04||2021/08/04|1|||| S&P 500 Index|3186147
20240312|1A|NVST|*|1A_NVST_*|US29415F1049|Envista Holdings Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||171550131|541582|2052|0|0|21.73|0|0|2024/03/11|-1.0584|-.23|0|0|21.5|2024/03/12|USD|25.0083882564||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|171550131
20240312|1A|NVS|N|1A_NVS_N|US66987V1098|Novartis AG|SUIZA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1996/03/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||2044033986|350368|2315|0|0|101.37|0|0|2024/03/11|-1.5784|-1.6|0|0|99.77|2024/03/12|USD|22.468464131|2.455188515|USD|2024/02/12|2024/03/07|2024/05/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2023/09/15|2023/10/04|2023/10/03|.94627|5|1|1| S&P 500 Index|2044033986
20240312|1A|NVTA|*|1A_NVTA_*|US46185L1035|Invitae Corp|ESTADOS UNIDOS||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||286492840|885926|390|0|0|.016|0|0|2024/03/11|3.125|.0005|0|0|.0165|2024/03/12|USD|.4321016989||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|286492840
20240312|1A|NWG|N|1A_NWG_N|GB00BM8PJY71|Natwest Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||8771396880|26935014|5924|154255|5000|249.9|235|259|2024/03/11|1.641|4.1|0|0|2.54|2024/03/12|GBP|4.0546704496|.115|GBP|2024/02/16|2024/03/14|2024/04/29|||||2023/02/20|2022/08/30|2023/02/20|1|14|13|| FTSE 100 Index|8771396880
20240312|1A|NWL|*|1A_NWL_*|US6512291062|Newell Brands Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1987/02/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Mobiliario de hogar||414300000|1669152|7892|6|7|7.58|7.56|7.66|2024/03/11|1.0554|.08|0|0|7.66|2024/03/12|USD|7.5150929727|.07|USD|2024/02/15|2024/02/28|2024/03/15|||||2022/03/07||2022/02/07|1|||| NASDAQ Composite Index|414300000
20240312|1A|NXPI|N|1A_NXPI_N|NL0009538784|NXP Semiconductors NV|HOLANDA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2006/08/02|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||256459260|962828|13659|1|1|253.29|242.52|258.9|2024/03/11|1.6463|4.17|0|0|257.46|2024/03/12|USD|33.4544722716|1.014|USD|2024/03/07|2024/03/20|2024/04/10|||||2022/01/31||2022/01/31|1|||| NASDAQ Composite Index|256459260
20240312|1A|NXT1|*|1A_NXT1_*|US65290E1010|Nextracker Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||144682764|879379|10690|1|3|60.2|58.8|60.59|2024/03/11|-.0831|-.05|0|0|60.15|2024/03/12|USD|-67.0305171046||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|144682764
20240312|1A|OBSN|N|1A_OBSN_N|CH1260041939|Obseva SA|SUIZA||SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |113177287|236178|35|5645|49555|.017|.0145|.0182|2024/03/11|-8.24|-.0014|0|0|.0156|2024/03/12|CHF|.0921254113||CHF||||||||||||||| Swiss Market Index|113177287
20240312|1A|OCDO|N|1A_OCDO_N|GB00B3MBS747|Ocado Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales|Internet y correo para tiendas departamentales |828678228|2485055|2305|5000|1200|456.8|451|518.6|2024/03/11|2.123|9.7|0|0|4.665|2024/03/12|GBP|1.8216778934|0|GBP|2022/02/08|||||||||||||| FTSE 100 Index|828678228
20240312|1A|OCGN|*|1A_OCGN_*|US67577C1053|Ocugen Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||256502434|399668|1261|32|198|.9423|.9766|1|2024/03/11|4.4253|.0417|0|0|.984|2024/03/12|USD|.3916681287||USD||2019/09/30||||||2019/10/09||2019/10/09|1|||| NASDAQ Composite Index|256502434
20240312|1A|OCI|N|1A_OCI_N|NL0010558797|OCI NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Fertilizantes y Agroquimicos||210405658|190945|985|1000|750|24.75|24.7|24.95|2024/03/11|.08|.02|0|0|24.77|2024/03/12|EUR|11.0508052174|.85|EUR|2023/08/02|2023/10/26|2023/10/31|||||2016/12/14|2016/12/15|2016/12/15|1|||| Amsterdam Exchanges Index|210405658
20240312|1A|ODET|N|1A_ODET_N|FR0000062234|Financiere De lOdet SE|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1956/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Peliculas y entretenimiento||4244911|417|199|5|6|1450|1448|1490|2024/03/11|0|0|0|0|1450|2024/03/12|EUR|2636.8521358521|3.6|EUR|2023/03/14|2023/06/20|2023/06/22|||||1994/02/04|1994/02/17|1994/02/17|.998252|||| CAC 40 Index|4244911
20240312|1A|ODFL|*|1A_ODFL_*|US6795801009|Old Dominion Freight Line Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Camiones de carga |108837146|190318|5869|1|1|432.88|386.72|445|2024/03/11|1.8827|8.15|0|0|441.03|2024/03/12|USD|38.9121034534|.52|USD|2024/01/31|2024/03/28|2024/03/20|||||2024/02/16|2024/03/28|2024/03/27|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|108837146
20240312|1A|ODP|*|1A_ODP_*|US88337F1057|THE ODP CORPORATION|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1986/09/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Tiendas especializadas|Material de oficina y papeleria|36628247|126463|2140|1|3|51.17|45.73|56.28|2024/03/11|.5667|.29|0|0|51.46|2024/03/12|USD|28.2307692308|0|USD|2020/05/07|2020/07/01|2020/03/13|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2022/11/03|2020/07/01|2022/11/03|1|10|1|| NASDAQ Composite Index|36628247
20240312|1A|OGE|*|1A_OGE_*|US6708371033|OGE Energy Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||200330340|470117|1551|0|0|34.12|0|0|2024/03/11|-.9379|-.32|0|0|33.8|2024/03/12|USD|22.5242136795|.4182|USD|2024/02/21|2024/04/05|2024/04/26|||||2013/05/21|2013/07/02|2013/07/01|.5|1|2|| S&P 500 Index|200330340
20240312|1A|OGN|*|1A_OGN_*|US68622V1061|Organon & Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||255638256|483329|1260|0|0|18.34|0|0|2024/03/11|-.3817|-.07|26.699|3.85|18.27|2024/03/12|USD|-.2742527592|.28|USD|2024/02/15|2024/02/23|2024/03/14|||||||||||| S&P 500 Index|255638256
20240312|1A|OGS|*|1A_OGS_*|US68235P1084|ONE Gas Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro de gas|Suministro de gas|Distribucion de gas natural |56546006|109941|852|0|0|63.14|0|0|2024/03/11|-.095|-.06|0|0|63.08|2024/03/12|USD|49.7459892086|.66|USD|2024/01/23|2024/02/22|2024/03/08|||||||||||| S&P 500 Index|56546006
20240312|1A|OGZD|N|1A_OGZD_N|US3682872078|Gazprom PAO|RUSIA||LSE|Bolsa de Londres|2002/08/02|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|DRC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados||11837000000|0|0|0|0|.5814|0|0|2022/03/03|0|0|0|0|.5814|2022/04/27|USD|1374.6262634807|.338674|USD|2021/06/11|2021/07/14|2021/08/18|||||2011/01/19|2011/04/26|2011/04/21|.5|1|1|2| |11822500000
20240312|1A|OHI|*|1A_OHI_*|US6819361006|Omega Healthcare Investors Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Cuidado de salud REITs|245302608|308711|1212|0|0|30.92|0|0|2024/03/11|.4528|.14|0|0|31.06|2024/03/12|USD|14.9076299165|.67|USD|2024/01/26|2024/02/02|2024/02/15|||||2022/05/04||2022/01/27|1|||| S&P 500 Index|245302608
20240312|1A|OHL|N|1A_OHL_N|ES0142090317|Obrascon Huarte Lain SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1999/01/01|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||590423888|3782270|767|26887|60000|.3526|.3432|.352|2024/03/11|-2.6659|-.0094|0|0|.3432|2024/03/12|EUR|.8368662316|0|EUR|2021/06/29|2018/06/04|2018/06/06|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2021/02/24|2021/06/07|2021/06/28|.888437|5|1|| IBEX 35 Index|590423888
20240312|1A|OIBRQ|N|1A_OIBRQ_N|US6708514012|Oi SA|BRASIL||PNK|Mercado OTC|1963/11/27|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||155920000|4670|2|0|0|.0008|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|.0008|2024/03/12|USD|-3.6739177891|.000119|USD|2022/04/08|2022/04/14|2022/04/25|||||2018/11/13|2018/11/20|2018/11/26|1|1|.266726|.1| S&P 500 Index|155920000
20240312|1A|OI|*|1A_OI_*|US67098H1041|Owens-Illinois Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Contenedores de vidrio y empaquetado |153669864|489962|1480|0|0|16.57|0|0|2024/03/11|-3.1986|-.53|0|0|16.04|2024/03/12|USD|11.2770043517|0|USD|2020/04/28|2020/02/27|2020/03/16|||||2018/02/06||2018/02/06|1|||| S&P 500 Index|153669864
20240312|1A|OKE|*|1A_OKE_*|US6826801036|ONEOK Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||583159446|623296|3294|0|0|77.29|0|0|2024/03/11|.4658|.36|0|0|77.65|2024/03/12|USD|34.0367540781|.99|USD|2024/01/17|2024/01/29|2024/02/14|||||2014/01/09|2014/02/03|2014/01/31|.875456|4|1|| S&P 500 Index|583159446
20240312|1A|OKTA|*|1A_OKTA_*|US6792951054|Okta Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||167397163|496350|8216|2|1|108.31|106.3|109.31|2024/03/11|-.5447|-.59|0|0|107.72|2024/03/12|USD|35.9827419729||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|167397163
20240312|1A|OLA|N|1A_OLA_N|CA68634K1066|Orla Mining Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |315073995|425678|2283|7|11|4.99|4.85|4.9|2024/03/11|-2.40481|-.12|0|0|4.87|2024/03/12|CAD|1.4584276267||CAD||2015/01/07||||||2015/01/06|2015/01/07|2015/01/07|5|5|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|315073995
20240312|1A|OLED|*|1A_OLED_*|US91347P1057|Universal Display Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores|Circuitos integrados |47365600|176957|4240|1|3|168.66|156.33|180|2024/03/11|-1.1799|-1.99|0|0|166.67|2024/03/12|USD|30.429689693|.4|USD|2024/02/22|2024/03/14|2024/03/29|||||2014/06/30||2014/06/30|1|||| NASDAQ Composite Index|47365600
20240312|1A|OMCL|*|1A_OMCL_*|US68213N1090|Omnicell Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||45915296|172761|2650|1|1|28.28|24.95|31.08|2024/03/11|-.7072|-.2|0|0|28.08|2024/03/12|USD|26.2973104486||USD||||||||2014/11/03||2015/05/01|1|||| NASDAQ Composite Index|45915296
20240312|1A|OMF|*|1A_OMF_*|US68268W1036|OneMain Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||119766033|199598|1188|0|0|48.25|0|0|2024/03/11|.8705|.42|0|0|48.67|2024/03/12|USD|26.4657001287|1|USD|2024/02/07|2024/02/16|2024/02/23|||||2022/02/02||2022/02/02|1|||| S&P 500 Index|119766033
20240312|1A|OMRN|N|1A_OMRN_N|JP3197800000|Omron Corp|JAPON||||1948/05/19|JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||196918439|0|0|0|0|5509|0|0|2024/03/12|0|0|0|0|5509|2024/03/12|JPY|3670.8548717451|41.4362|JPY|2023/10/27|2024/03/28|2023/12/04|||||2022/07/26||2022/07/27|1|||| TOPIX Stock Price Index|196918439
20240312|1A|ONL|*|1A_ONL_*|US68629Y1038|ORION OFFICE REIT INC.|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Oficina REITs|55783548|191631|510|0|0|3.5|0|0|2024/03/11|-.8571|-.03|0|0|3.47|2024/03/12|USD|15.6997518171|.1|USD|2024/02/27|2024/03/27|2024/04/15|||||||||||| S&P 500 Index|55783548
20240312|1A|ONTEX|N|1A_ONTEX_N|BE0974276082|Ontex Group NV|BELGICA||BRU|NYSE Euronext Bruselas|2014/04/24|BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales|Productos sanitarios |81076718|83732|333|700|250|7.385|7.3|7.435|2024/03/11|.47|.035|0|0|7.42|2024/03/12|EUR|11.1213790017|0|EUR|2023/04/04|2019/06/03|2020/07/01|||||2018/12/18||2018/12/13|1|||| BEL 20 Index.|81076718
20240312|1A|ONTO|*|1A_ONTO_*|US6833441057|Onto Innovation Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Equipo de semiconductores||49130018|117373|1353|0|0|180.49|0|0|2024/03/11|1.3131|2.37|0|0|182.86|2024/03/12|USD|35.4604766086||USD||||||||2019/03/14||2019/03/14|1|||| S&P 500 Index|49130018
20240312|1A|ON|*|1A_ON_*|US6821891057|ON Semiconductor Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2000/06/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||427328652|2684636|29648|1|1|81.6|80.1|82.8|2024/03/11|1.2132|.99|0|0|82.59|2024/03/12|USD|18.0696540515||USD||||||||2018/11/15||2018/12/01|1|||| NASDAQ Composite Index|427328652
20240312|1A|OPCH|*|1A_OPCH_*|US68404L2016|Option Care Health Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||173498090|233326|3305|11|1|32.43|32|35|2024/03/11|.9559|.31|0|0|32.74|2024/03/12|USD|7.9434998575||USD||2020/02/03||||||2020/01/31|2020/02/03|2020/02/03|4|4|1|| NASDAQ Composite Index|173498090
20240312|1A|OPDE|N|1A_OPDE_N|ES0105544003|Opdenergy Holding SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Productores independientes de energia y operadores de energia||147853352|83340|46|3597|250|5.85|5.84|6.02|2024/03/11|-.1709|-.01|0|0|5.84|2024/03/12|EUR|.8916195212||EUR||||||||||||||| IBEX 35 Index|147853352
20240312|1A|OPEN1|*|1A_OPEN1_*|US6837121036|OPENDOOR TECHNOLOGIES INC.|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Desarrollos Inmobiliarios|Desarrollos Inmobiliarios||679641720|3038195|4843|32|63|2.91|2.87|2.88|2024/03/11|-1.7182|-.05|0|0|2.86|2024/03/12|USD|1.4715930794||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|679641720
20240312|1A|OPIUSA|*|1A_OPIUSA_*|US67623C1099|Office Properties Income Trust|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Oficina REITs|48754546|383139|2090|2|6|2.09|2.01|2.09|2024/03/11|-1.4354|-.03|0|0|2.06|2024/03/12|USD|25.949678646|.01|USD|2024/01/11|2024/01/19|2024/02/15|||||2018/12/31|2019/01/02|2019/01/02|4|4|1|| NASDAQ Composite Index|48754546
20240312|1A|OPK|*|1A_OPK_*|US68375N1037|OPKO Health Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1991/11/18|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud|Medicos y laboratorios de diagnostico |696991677|757499|3177|177|48|.9419|.92|.925|2024/03/11|-1.4864|-.014|0|0|.9279|2024/03/12|USD|1.8479409122|0|USD|2015/07/16|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2009/06/10||2009/06/10|1|||| NASDAQ Composite Index|696991677
20240312|1A|ORAN|N|1A_ORAN_N|US6840601065|Orange SA|FRANCIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1991/01/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||2657627456|83889|367|0|0|11.6|0|0|2024/03/11|-1.4655|-.17|0|0|11.43|2024/03/12|USD|11.9675800423|.24434515|USD|2023/11/07|2023/11/30|2023/12/21|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||1|.025|1| S&P 500 Index|2657627456
20240312|1A|ORCL|*|1A_ORCL_*|US68389X1054|Oracle Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2005/09/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |2748922000|6983278|36513|0|0|114.13|0|0|2024/03/11|11.7498|13.41|0|0|127.54|2024/03/12|USD|.3979970326|.4|USD|2024/03/11|2024/01/10|2024/04/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2016/12/20|2000/09/21|2016/11/30|1|1|2|| S&P 500 Index|2748922000
20240312|1A|ORIC|N|1A_ORIC_N|AU000000ORI1|Orica Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||482002261|0|0|2|1|16.99|16.99|16.99|2024/03/12|0|0|0|0|16.99|2024/03/12|AUD|8.7823143956|.25|AUD|2024/01/08|2023/11/16|2023/12/18|||||2024/02/21||2024/03/25|1|100|1.604322687|| ASX All Ordinaries Index|482002261
20240312|1A|ORI|*|1A_ORI_*|US6802231042|Old Republic International Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||278183589|357016|1453|0|0|29.19|0|0|2024/03/11|-.137|-.04|0|0|29.15|2024/03/12|USD|22.6740799865|.265|USD|2024/03/01|2024/03/08|2024/03/21|||||2005/12/08|2006/01/03|2005/12/30|.8|||| S&P 500 Index|278183589
20240312|1A|ORLY|*|1A_ORLY_*|US67103H1077|OReilly Automotive Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2010/12/20|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles|Distribuidores de refacciones y accesorios automotrices |59036585|121936|6034|2|2|1086.13|1010|1750.96|2024/03/11|.7798|8.47|0|0|1094.6|2024/03/12|USD|-28.7602811079|2|USD|1997/09/02|2005/06/16|1997/08/31|||||2018/10/24||2018/09/30|1|||| NASDAQ Composite Index|59036585
20240312|1A|ORP|N|1A_ORP_N|FR0000184798|Orpea SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||159191656297|44014359|659|755436|652763|.0117|.0117|.012|2024/03/11|2.56|.0003|0|0|.012|2024/03/12|EUR|-1.4841732026|0|EUR|2023/10/18|2021/07/09|2021/07/13|||||2024/01/18|2024/01/19|2024/02/15|.993326|31|7|| CAC 40 Index|159191656297
20240312|1A|ORRON|N|1A_ORRON_N|SE0000825820|Orron Energy AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Productores independientes de energia y operadores de energia||285924614|1348900|1132|0|0|6.658|0|0|2024/03/11|1.68|.112|0|0|6.77|2024/03/12|SEK|1.2265470958|0|SEK|2024/02/14|2022/04/01||||||2019/02/26|2022/06/23|2020/04/01|1|1|1|| OMX Stockholm_PI|285924614
20240312|1A|ORSTED|N|1A_ORSTED_N|DK0060094928|Oersted A/S|DINAMARCA|||||DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||420226740|651072|4106|0|0|363.1|0|0|2024/03/11|-1.82|-6.6|0|0|356.5|2024/03/12|DKK|180.5809717129|0|DKK|2024/03/05|2023/03/08|2023/03/10|||||2020/04/29||2020/04/29|1|||| OMX Copenhagen 20 Index|420226740
20240312|1A|ORY|N|1A_ORY_N|ES0167733015|Oryzon Genomics SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||60879328|244865|352|579|1650|1.728|1.826|1.864|2024/03/11|5.9028|.102|0|0|1.83|2024/03/12|EUR|1.3432250322|0|EUR|2023/06/27|||||||2022/11/24||2022/11/25|1|||| IBEX 35 Index|60879328
20240312|1A|OR|N|1A_OR_N|FR0000120321|LOreal SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1963/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales|Cosmeticos y perfumes |534725475|253598|9184|1|13|448.25|448.5|451.2|2024/03/11|.52|2.35|0|0|450.6|2024/03/12|EUR|54.3027429046|6.6|EUR|2024/02/09|2024/04/26|2024/04/30|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Derechos|2018/05/31|2009/09/21|2018/04/17|1|||| CAC 40 Index|534725475
20240312|1A|OSK|*|1A_OSK_*|US6882392011|Oshkosh Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||65575367|151224|1374|0|0|115.35|0|0|2024/03/11|-.6415|-.74|0|0|114.61|2024/03/12|USD|56.6713182838|.46|USD|2024/01/30|2024/02/14|2024/02/29|||||2019/05/01||2019/05/01|1|||| S&P 500 Index|65575367
20240312|1A|OTEX|N|1A_OTEX_N|CA6837151068|Open Text Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |272057977|553454|3761|1|1|52.12|51.69|51.96|2024/03/11|-.76746|-.4|0|0|51.72|2024/03/12|CAD|14.8752862571|.25|CAD|2024/02/01|2024/02/29|2024/03/20|||||2021/11/09||2021/11/12|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|272057977
20240312|1A|OTIS|*|1A_OTIS_*|US68902V1070|Otis Worldwide Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo electrico pesado||405454626|526464|2863|0|0|96.31|0|0|2024/03/11|1.1837|1.14|0|0|97.45|2024/03/12|USD|-11.9688867282|.34|USD|2024/02/01|2024/02/15|2024/03/08|||||2020/04/27||2020/04/27|1|||| S&P 500 Index|405454626
20240312|1A|OVV|*|1A_OVV_*|US69047Q1022|Ovintiv Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||271687038|1204366|4695|0|0|50.62|0|0|2024/03/11|.5136|.26|0|0|50.88|2024/03/12|USD|39.8999615237|.3|USD|2024/02/27|2024/03/14|2024/03/28|||||2023/09/29|2020/01/27|2023/10/03|1|5|1|| S&P 500 Index|271687038
20240312|1A|OXY1WA|*|1A_OXY1WA_*|US6745991629|Occidental Petroleum Corp|ESTADOS UNIDOS||NYQ|||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias||||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas|||32309|381|5|4|39.7|38.93|39.93|2024/03/11|-.6549|-.26|0|0|39.44|2024/03/12|USD|34.0193432299||USD||||||||||||||| S&P 500 Index
20240312|1A|OXY1|*|1A_OXY1_*|US6745991058|Occidental Petroleum Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||879499439|1413330|5663|0|0|61.52|0|0|2024/03/11|-.6177|-.38|0|0|61.14|2024/03/12|USD|34.0193432299|.22|USD|2024/02/08|2024/03/07|2024/04/15|||||2020/03/16|2016/02/25|2020/10/01|.999568|100|12.5|| S&P 500 Index|879499439
20240312|1A|OZK|*|1A_OZK_*|US06417N1037|Bank Ozk|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1987/01/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||113136132|423325|7206|1|1|43.42|41|43.2|2024/03/11|-1.2206|-.53|0|0|42.89|2024/03/12|USD|44.8977896208|.38|USD|2024/01/02|2024/01/12|2024/01/23|||||2021/07/22|2014/06/24|2021/07/22|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|113136132
20240312|1A|O|*|1A_O_*|US7561091049|Realty Income Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||861123757|2201293|5626|0|0|53.09|0|0|2024/03/11|-.3956|-.21|0|0|52.88|2024/03/12|USD|47.582785159|.2565|USD|2024/02/13|2024/02/29|2024/03/15|||||2021/10/25|2021/11/12|2021/11/12|.968381|10|1|| S&P 500 Index|861123757
20240312|1A|PAAS|N|1A_PAAS_N|CA6979001089|Pan American Silver Corp|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Minerales y metales preciosos|Mineria de plata |364659809|637473|1478|0|0|14.06|0|0|2024/03/11|-.6401|-.09|0|0|13.97|2024/03/12|USD|14.5792245973|.1|USD|2024/02/22|2024/03/01|2024/03/15|||||2024/03/04||2024/03/06|1|||| S&P 500 Index|364659809
20240312|1A|PAH3|N|1A_PAH3_N|DE000PAH0038|Porsche Automobil Holding SE|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||153125000|1566889|6167|357|168|46.83|48.96|48.99|2024/03/11|4.25|1.99|0|0|48.82|2024/03/12|EUR|170.2497959184|1.8848|EUR|2023/03/24|2023/07/03|2023/07/05|||||2011/03/27|2011/03/30|2011/05/01|.854806|1|.75|| Deutsche Boerse DAX Index|153125000
20240312|1A|PAMP|N|1A_PAMP_N|US6976602077|Pampa Energia SA|ARGENTINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1945/02/21|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||54540815|66635|622|0|0|39.02|0|0|2024/03/11|.897|.35|0|0|39.37|2024/03/12|USD|7303.8196958726|0|USD|2012/03/05|2011/01/11||||||||||||25| S&P 500 Index|54540815
20240312|1A|PANAS|N|1A_PANAS_N|JP3866800000|Panasonic Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Electrodomesticos||2334329540|0|0|0|0|1393.5|0|0|2024/03/12|0|0|0|0|1393.5|2024/03/12|JPY|1550.3356703668|13.944875|JPY|2024/02/29|2024/03/28|2024/06/01|||||1989/01/23|1989/03/28|1989/05/18|.952381|||| TOPIX Stock Price Index|2334329540
20240312|1A|PANW|*|1A_PANW_*|US6974351057|PALO ALTO NETWORKS INC.|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||323100000|1016355|22180|1|1|283.33|283.77|285.5|2024/03/11|.4941|1.4|0|0|284.73|2024/03/12|USD|5.7664907652||USD||2022/09/14||||||2022/08/23|2022/09/02|2022/09/13|.333333|1|3|| NASDAQ Composite Index|323100000
20240312|1A|PARA|*|1A_PARA_*|US92556H2067|Paramount Global|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||611782283|5709878|20534|3|4|11.62|11.52|11.56|2024/03/11|-.2582|-.03|0|0|11.59|2024/03/12|USD|34.5490797546|.05|USD|2024/02/22|2024/03/14|2024/04/01|||||2017/11/16|2017/11/17|2017/11/17|1|1|5.6796|| NASDAQ Composite Index|611782283
20240312|1A|PARR|*|1A_PARR_*|US69888T2078|Par Pacific Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas|Refinacion de petroleo|59575453|289320|2194|0|0|35.92|0|0|2024/03/11|.4733|.17|0|0|36.09|2024/03/12|USD|22.2440909469||USD||2016/08/24||||||2016/08/17|2016/08/24|2016/08/23|.991176|1|.099|| S&P 500 Index|59575453
20240312|1A|PAR|*|1A_PAR_*|US6988841036|PAR Technology Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Dispositivos electronicos de oficina|Dispositivos electronicos de oficina||28039525|178276|1530|0|0|42.06|0|0|2024/03/11|4.874|2.05|0|0|44.11|2024/03/12|USD|12.0885961092||USD||2006/01/09||||||2005/11/15|2006/01/09|2006/01/06|.666667|2|3|| S&P 500 Index|28039525
20240312|1A|PATH|*|1A_PATH_*|US90364P1057|UIPATH INC.|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||566078259|2363857|7522|0|0|24.1|0|0|2024/03/11|2.2407|.54|0|0|24.64|2024/03/12|USD|3.5037972928||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|566078259
20240312|1A|PATK|*|1A_PATK_*|US7033431039|Patrick Industries Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||22382306|96696|2026|1|2|111.87|48.7|123.99|2024/03/11|-2.4314|-2.72|0|0|109.15|2024/03/12|USD|48.5773967192|.55|USD|2024/02/08|2024/02/16|2024/03/04|||||2018/05/18||2018/05/18|1|||| NASDAQ Composite Index|22382306
20240312|1A|PAYC|*|1A_PAYC_*|US70432V1026|Paycom Software Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |57551437|170797|1825|0|0|184.5|0|0|2024/03/11|1.2683|2.34|0|0|186.84|2024/03/12|USD|22.5802069073|.375|USD|2024/02/05|2024/03/01|2024/03/18|||||2018/11/20||2018/11/20|1|||| S&P 500 Index|57551437
20240312|1A|PAYX|*|1A_PAYX_*|US7043261079|Paychex Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Recursos Humanos y Servicios de Empleo|Servicio de contratacion de personal |359821826|696638|11227|2|1|121.64|118.4|123.5|2024/03/11|.8303|1.01|0|0|122.65|2024/03/12|USD|9.692563818|.89|USD|2024/01/19|2024/02/12|2024/02/27|||||2016/07/07||2016/07/07|1|||| NASDAQ Composite Index|359821826
20240312|1A|PAY|N|1A_PAY_N|GB00B02QND93|PayPoint plc|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales|Transaccion y pagos de servicios |72689290|50315|216|0|215|489|0|540|2024/03/11|-.511|-2.5|0|0|4.865|2024/03/12|GBP|1.6124767252|.095|GBP|2023/11/23|2024/02/01|2023/12/29|||||||||||| FTSE 100 Index|72689290
20240312|1A|PBF|*|1A_PBF_*|US69318G1067|PBF Energy Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2011/11/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||119558492|340154|2008|0|0|50.07|0|0|2024/03/11|.739|.37|0|0|50.44|2024/03/12|USD|51.9255667652|.25|USD|2024/02/15|2024/02/28|2024/03/14|||||2014/08/19||2014/08/19|1|||| S&P 500 Index|119558492
20240312|1A|PBH|N|1A_PBH_N|CA74061A1084|Premium Brands Holdings Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||44629382|29285|282|1|1|89.53|89.27|90.09|2024/03/11|.37976|.34|0|0|89.87|2024/03/12|CAD|40.6502242152|.77|CAD|2023/11/14|2023/12/28|2024/01/15|||||2023/07/27||2023/07/31|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|44629382
20240312|1A|PBRA|N|1A_PBRA_N|US71654V1017|Petroleo Brasileiro Petrobras SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1953/10/03|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |2748952940|2412205|3595|0|0|14.33|0|0|2024/03/11|3.2798|.47|-3.1413|-.4799|14.8|2024/03/12|USD|58.4292044184|.00217668|USD|2024/02/21|2023/11/22|2024/02/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Emision de Derechos|2008/03/26|2008/05/08|2008/05/07|.5|1|2|2| S&P 500 Index|2748952940
20240312|1A|PBR|N|1A_PBR_N|US71654V4086|Petroleo Brasileiro Petrobras SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1953/10/03|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |3721115691|5706680|6025|0|0|14.56|0|0|2024/03/11|3.2967|.48|0|0|15.04|2024/03/12|USD|58.4292044184|.00217668|USD|2024/02/21|2023/11/22|2024/02/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2008/03/26|2008/05/08|2008/05/07|.5|1|2|2| S&P 500 Index|3721115691
20240312|1A|PCAR|*|1A_PCAR_*|US6937181088|PACCAR Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS||ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||523883677|776349|10715|1|6|114.03|113.15|115.88|2024/03/11|.6577|.75|0|0|114.78|2024/03/12|USD|30.3088375644|.27|USD|2023/12/05|2024/02/14|2024/01/04|||||2022/12/06|2023/02/08|2023/02/07|.666667|2|3|| NASDAQ Composite Index|523883677
20240312|1A|PCG|*|1A_PCG_*|US69331C1080|PG&E Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||2133623076|2869893|3012|0|0|16.45|0|0|2024/03/11|-.7903|-.13|0|0|16.32|2024/03/12|USD|12.1317829457|.01|USD|2024/02/14|2024/03/27|2024/04/15|||||||||||| S&P 500 Index|2133623076
20240312|1A|PCOR|*|1A_PCOR_*|US74275K1088|Procore Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||144917427|257901|1984|0|0|79.78|0|0|2024/03/11|-.4387|-.35|14.7501|10.21|79.43|2024/03/12|USD|8.1403073665||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|144917427
20240312|1A|PCTY|*|1A_PCTY_*|US70438V1061|Paylocity Holding Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |56331387|168489|4396|1|1|169|155.1|194.26|2024/03/11|-.3846|-.65|0|0|168.35|2024/03/12|USD|15.1305604423||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|56331387
20240312|1A|PCT|*|1A_PCT_*|US74623V1035|Purecycle Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones|Eliminacion de desechos y servicios de reciclaje |164334516|420710|3532|22|7|4.81|5|5.3|2024/03/11|2.7027|.13|0|0|4.94|2024/03/12|USD|2.5645256766||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|164334516
20240312|1A|PDD|N|1A_PDD_N|US7223041028|PDD Holdings Inc|IRLANDA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Transacciones y servicios de subasta |1328587099|3324257|46355|1|1|111.89|118.16|118.68|2024/03/11|5.6037|6.27|0|0|118.16|2024/03/12|USD|93.1448160217||USD||||||||||||||4| NASDAQ Composite Index|1328587099
20240312|1A|PEG|*|1A_PEG_*|US7445731067|Public Service Enterprise Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |498586596|672995|3322|0|0|64.95|0|0|2024/03/11|-1.4473|-.94|0|0|64.01|2024/03/12|USD|31.078313253|.6|USD|2024/02/13|2024/03/07|2024/03/29|||||2008/01/16|2008/02/05|2008/02/04|.5|1|2|| S&P 500 Index|498586596
20240312|1A|PENN|*|1A_PENN_*|US7075691094|PENN Entertainment Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar||152422514|1211278|9591|3|1|18.74|19|19.27|2024/03/11|1.9744|.37|0|0|19.11|2024/03/12|USD|21.0525969757||USD||2013/11/04||||||2019/01/09||2019/01/09|1|||| NASDAQ Composite Index|152422514
20240312|1A|PEN|*|1A_PEN_*|US70975L1070|Penumbra Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||38703659|102307|1369|0|0|241.62|0|0|2024/03/11|-.9767|-2.36|0|0|239.26|2024/03/12|USD|30.7007312538||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|38703659
20240312|1A|PEP|*|1A_PEP_*|US7134481081|PepsiCo Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1986/11/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas|Refrescos carbonatados |1374429271|2032952|20505|1|2|164.73|164|164.64|2024/03/11|-.1153|-.19|0|0|164.54|2024/03/12|USD|13.4469476744|1.265|USD|2024/02/07|2024/02/29|2024/04/01||||Split|2018/02/13|1996/05/29|2018/06/01|1|10|1|| NASDAQ Composite Index|1374429271
20240312|1A|PFE|*|1A_PFE_*|US7170811035|Pfizer Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1942/06/02|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||5646778425|9304058|9643|0|0|28.37|0|0|2024/03/11|-1.2689|-.36|0|0|28.01|2024/03/12|USD|15.7742335637|.42|USD|2023/12/14|2024/01/25|2024/03/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Canje|2024/01/10|2020/11/12|2024/01/10|1|1|.124079|| S&P 500 Index|5646778425
20240312|1A|PFG|*|1A_PFG_*|US74251V1026|Principal Financial Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||235868487|451514|8080|1|1|80.06|78.21|82|2024/03/11|-.3123|-.25|0|0|79.81|2024/03/12|USD|45.2382925818|.69|USD|2024/02/13|2024/03/11|2024/03/28|||||2018/05/07||2018/05/02|1|||| NASDAQ Composite Index|235868487
20240312|1A|PGHN|N|1A_PGHN_N|CH0024608827|Partners Group Holding AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||25934385|53649|2929|5|17|1266|1290|1290|2024/03/11|2.69|34|0|0|1300|2024/03/12|CHF|94.5905317865|24.05|CHF|2023/03/21|2023/05/26|2023/05/31|||||||||||| Swiss Market Index|25934385
20240312|1A|PGR|*|1A_PGR_*|US7433151039|Progressive Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1965/02/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial|Seguro de autos|585677464|473910|3790|0|0|196.74|0|0|2024/03/11|1.1182|2.2|0|0|198.94|2024/03/12|USD|34.6676354932|.1|USD|2024/03/04|2024/04/03|2024/04/12|||||2021/05/07|2006/05/19|2021/05/07|1|||| S&P 500 Index|585677464
20240312|1A|PG|*|1A_PG_*|US7427181091|Procter & Gamble Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1905/05/05|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||2353021054|1437253|5596|0|0|161.55|0|0|2024/03/11|.2352|.38|0|0|161.93|2024/03/12|USD|19.7521324212|.9407|USD|2024/01/09|2024/01/18|2024/02/15|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Canje|2023/04/21|2016/09/30|2023/04/21|1|1|3.9033|| S&P 500 Index|2353021054
20240312|1A|PHG|N|1A_PHG_N|US5004723038|Koninklijke Philips NV|HOLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2000/11/14|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||906403156|131487|591|0|0|21.41|0|0|2024/03/11|-.2802|-.06|0|0|21.35|2024/03/12|USD|13.1103928541|.7752782|USD|2024/01/29|2024/05/09|2024/06/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2019/08/22|2000/04/18|2019/08/22|1|22.3906|1|1| S&P 500 Index|906403156
20240312|1A|PHIA|N|1A_PHIA_N|NL0000009538|Koninklijke Philips NV|HOLANDA||AEX|NYSE Euronext Amsterdam|2000/11/14|HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||906403156|1442152|3491|70|967|19.626|19.54|19.75|2024/03/11|-.25|-.05|0|0|19.576|2024/03/12|EUR|13.1103928541|.7225|EUR|2024/01/29|2022/05/12|2024/05/16|||||2021/07/26||2021/07/26|1|22.3906|1|| Amsterdam Exchanges Index|906403156
20240312|1A|PHIN|*|1A_PHIN_*|US71880K1016|Phinia Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles|Accesorios automotrices|46164536|249993|1876|0|0|35.9|0|0|2024/03/11|1.0864|.39|0|0|36.29|2024/03/12|USD|40.2345415778|.25|USD|2024/02/01|2024/02/23|2024/03/15|||||||||||| S&P 500 Index|46164536
20240312|1A|PHM1|N|1A_PHM1_N|ES0169501022|Pharma Mar SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||17639907|31018|499|150|420|30.62|30.14|31|2024/03/11|-.8491|-.26|0|0|30.36|2024/03/12|EUR|10.8065921788|.5265|EUR|2024/02/28|2023/06/07|2024/05/01|||||2023/07/28|2020/07/22|2023/08/01|1|12|1|| IBEX 35 Index|17639907
20240312|1A|PHM|*|1A_PHM_*|US7458671010|PulteGroup Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1987/09/17|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas||212112455|441537|2778|0|0|110.85|0|0|2024/03/11|1.1818|1.31|0|0|112.16|2024/03/12|USD|47.2056347121|.2|USD|2024/02/01|2024/03/14|2024/04/02||||Split|2018/10/23|2005/09/02|2018/10/23|1|1|2|| S&P 500 Index|212112455
20240312|1A|PHR|N|1A_PHR_N|PTPTC0AM0009|Pharol SGPS SA|PORTUGAL||LIS|||PORTUGAL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||821822948|325215|48|52058|49921|.0486|.0476|.0486|2024/03/11|0|0|0|0|.0486|2024/03/12|EUR|.0829160555|0|EUR|2024/02/27|||||||2020/12/02||2020/03/20|1|||| PSI All Share Gross Return Index|821822948
20240312|1A|PH|*|1A_PH_*|US7010941042|Parker Hannifin Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1938/12/30|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||128410854|124859|2016|0|0|536.04|0|0|2024/03/11|.4179|2.24|0|0|538.28|2024/03/12|USD|80.4476261344|1.48|USD|2024/01/26|2024/02/08|2024/03/01|||||2007/08/17|2007/10/02|2007/10/01|.666667|2|3|| S&P 500 Index|128410854
20240312|1A|PIA|N|1A_PIA_N|IT0003073266|Piaggio & C SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico|1884/01/01|ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles|Motocicletas|354255888|1074518|1205|1403|2000|2.806|2.852|2.88|2024/03/11|1.71|.048|0|0|2.854|2024/03/12|EUR|1.174598266|.0925|EUR|2024/01/31|2023/09/18|2023/09/20|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2022/03/03||2022/04/14|1|||| FTSE Italia All-Share Index|354255888
20240312|1A|PII|*|1A_PII_*|US7310681025|Polaris Industries Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1994/09/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Equipo y productos recreativos y deportivos|Productos recreativos||56400310|160811|1404|0|0|91.85|0|0|2024/03/11|-.5444|-.5|0|0|91.35|2024/03/12|USD|24.8406304729|.66|USD|2024/02/01|2024/02/29|2024/03/15|||||2021/04/29|2011/09/13|2021/04/29|1|1|2|| S&P 500 Index|56400310
20240312|1A|PINS|*|1A_PINS_*|US72352L1061|Pinterest Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||678983359|1669912|4532|0|0|34.34|0|0|2024/03/11|1.5434|.53|0|0|34.87|2024/03/12|USD|4.5812217164||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|678983359
20240312|1A|PKN|N|1A_PKN_N|PLPKN0000018|Orlen SA|||||||Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas|Refinacion de petroleo|1160942049|2325170|11882|12808|1050|62.36|62.64|62.68|2024/03/11|.45|.28|0|0|62.64|2024/03/12|PLN|141.9218125487|4.455|PLN|2023/04/27|2023/08/09|2023/08/31|||||||||||| Warsaw SE WIG Poland Index|1160942049
20240312|1A|PKX|N|1A_PKX_N|US6934831099|Posco|COREA DEL SUR||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1968/04/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||303504828|16604|204|0|0|82.91|0|0|2024/03/11|2.7258|2.26|0|0|85.17|2024/03/12|USD|173159.025595243|.34526386|USD|2024/01/31|2023/09/28|2024/04/01||||Split|2012/05/24|2012/06/27|2012/06/26|.5|||.25| S&P 500 Index|303504828
20240312|1A|PK|*|1A_PK_*|US7005171050|Park Hotels & Resorts Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Hostipalizacion REITs|210536376|700880|1142|0|0|17.17|0|0|2024/03/11|.8736|.15|0|0|17.32|2024/03/12|USD|17.8224299065|.25|USD|2024/02/27|2024/03/27|2024/04/15|||||2018/03/05||2018/03/05|1|||| S&P 500 Index|210536376
20240312|1A|PLD|*|1A_PLD_*|US74340W1036|Prologis Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1997/11/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Industriales REITs|924881000|689657|4082|0|0|134.12|0|0|2024/03/11|.3355|.45|0|0|134.57|2024/03/12|USD|57.5341228603|.96|USD|2024/02/22|2024/03/15|2024/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2005/12/07||2010/03/01|1|||| S&P 500 Index|924881000
20240312|1A|PLNT|*|1A_PLNT_*|US72703H1014|Planet Fitness Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||88157000|249390|2011|0|0|63.25|0|0|2024/03/11|.6166|.39|0|0|63.64|2024/03/12|USD|-1.3622432152|2.78|USD|2016/11/10|2016/11/18|2016/12/05|||||2018/11/14||2018/11/14|1|||| S&P 500 Index|88157000
20240312|1A|PLS|N|1A_PLS_N|AU000000PLS0|Pilbara Minerals Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|320743948|500|0|2056|4500|4.17|4.37|4|2024/03/12|0|0|0|0|4.17|2024/03/12|AUD|1.1329689141|0|AUD|2024/02/22|2023/09/05|2023/09/27|||||2020/12/14|2020/12/16|2021/01/18|.9316|38|5|| ASX All Ordinaries Index|320743948
20240312|1A|PLTR|*|1A_PLTR_*|US69608A1088|Palantir Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||2211727992|12586179|20051|0|0|25.35|0|0|2024/03/11|-2.5641|-.65|0|0|24.7|2024/03/12|USD|1.618462583||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|2211727992
20240312|1A|PLUG|*|1A_PLUG_*|US72919P2020|Plug Power Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||684255083|5247698|9956|54|15|3.66|3.58|3.59|2024/03/11|-3.2787|-.12|0|0|3.54|2024/03/12|USD|4.8669667486||USD||2011/05/20||||||2011/05/19|2011/05/20|2011/05/20|10|10|1|| NASDAQ Composite Index|684255083
20240312|1A|PLXS|*|1A_PLXS_*|US7291321005|Plexus Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||27611672|44992|1034|2|1|93.5|37.14|110|2024/03/11|-.385|-.36|-13.8628|-14.9899|93.14|2024/03/12|USD|44.0280617794|2|USD|1987/08/26|2000/09/01|1987/08/25|||||2024/01/16||2024/01/16|1|||| NASDAQ Composite Index|27611672
20240312|1A|PLX|N|1A_PLX_N|NL0015001W49|Pluxee NV|FRANCIA||PAR|||FRANCIA||ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||147174692|226111|1357|40|66|27.465|27.5|28.4|2024/03/11|2.71|.745|0|0|28.21|2024/03/12|EUR|.2853751552||EUR||||||||2024/03/05||2024/05/01|1|||| CAC 40 Index|147174692
20240312|1A|PM|*|1A_PM_*|US7181721090|Philip Morris International Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Tabaco|Tabaco||1552456597|1302627|5224|0|0|94.41|0|0|2024/03/11|.2754|.26|0|0|94.67|2024/03/12|USD|-7.2326030928|1.3|USD|2024/03/07|2024/03/20|2024/04/09|||||2012/06/13||2012/08/01|1|||| S&P 500 Index|1552456597
20240312|1A|PNC|*|1A_PNC_*|US6934751057|PNC Financial Services Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1983/01/19|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||397808112|522974|3958|0|0|152.84|0|0|2024/03/11|-1.217|-1.86|0|0|150.98|2024/03/12|USD|127.4438902743|1.55|USD|2024/01/04|2024/01/12|2024/02/05|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Revaluacion|2019/04/04|2004/07/19|2019/04/04|1|||| S&P 500 Index|397808112
20240312|1A|PNDORA|N|1A_PNDORA_N|DK0060252690|Pandora A/S|DINAMARCA|||||DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||82209972|141121|1858|0|0|1141|0|0|2024/03/11|1.8|20.5|0|0|1161.5|2024/03/12|DKK|62.6986408269|18|DKK|2024/02/07|2024/03/15|2024/03/19|||||2024/02/07|2018/04/13|2024/02/08|1|||| OMX Copenhagen 20 Index|82209972
20240312|1A|PNGAY|N|1A_PNGAY_N|US72341E3045|Ping An Insurance Group Co of China Ltd|CHINA||PNK|Mercado OTC|1988/03/21|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos|Seguro de vida |3723788456|327934|578|0|0|9.19|0|0|2024/03/11|4.026115|.37|1.8847|.17|9.56|2024/03/12|USD|26.5256934716|.212749|USD|2023/08/30|2023/09/08|2023/11/06|||||2015/07/14|2015/08/11|2015/08/10|.5|1|2|2| S&P 500 Index|3723788456
20240312|1A|PNR|N|1A_PNR_N|IE00BLS09M33|Pentair plc|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||165334513|859422|2939|0|0|81.25|0|0|2024/03/11|.8492|.69|0|0|81.94|2024/03/12|USD|19.4857662023|.23|USD|2024/02/19|2024/04/18|2024/05/03|||||2018/05/08|2018/04/30|2018/05/08|.671522|1|1|| S&P 500 Index|165334513
20240312|1A|PNW|*|1A_PNW_*|US7234841010|Pinnacle West Capital Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||124778290|283337|1883|0|0|72.3|0|0|2024/03/11|-2.0609|-1.49|0|0|70.81|2024/03/12|USD|54.4565857443|.88|USD|2023/12/13|2024/01/31|2024/03/01|||||||||||| S&P 500 Index|124778290
20240312|1A|PODD|*|1A_PODD_*|US45784P1012|Insulet Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||69925730|271426|5761|2|1|181.14|177.35|201|2024/03/11|.3809|.69|0|0|181.83|2024/03/12|USD|10.5045088959||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|69925730
20240312|1A|POOL|*|1A_POOL_*|US73278L1052|Pool Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Equipo y productos recreativos y deportivos|Productos recreativos||38376151|121129|3617|1|2|402.2|370.98|649.47|2024/03/11|.7161|2.88|0|0|405.08|2024/03/12|USD|33.9186389004|1.1|USD|2024/02/28|2024/03/13|2024/03/28|||||2011/05/02||2011/05/02|1|||| NASDAQ Composite Index|38376151
20240312|1A|POR|*|1A_POR_*|US7365088472|Portland General Electric Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||101221118|213779|1274|0|0|42.09|0|0|2024/03/11|-1.1879|-.5|0|0|41.59|2024/03/12|USD|33.9504909984|.475|USD|2024/02/09|2024/03/21|2024/04/15|||||||||||| S&P 500 Index|101221118
20240312|1A|POST|*|1A_POST_*|US7374461041|Post Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||60681218|168170|1192|0|0|103.01|0|0|2024/03/11|.8057|.83|0|0|103.84|2024/03/12|USD|64.035||USD||2022/03/11||||||2024/01/30||2024/02/05|1|||| S&P 500 Index|60681218
20240312|1A|POW|N|1A_POW_N|CA7392391016|Power Corporation of Canada|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||595904659|2583633|3222|6|2|39.12|38.93|39.11|2024/03/11|-.25562|-.1|0|0|39.02|2024/03/12|CAD|32.6215329556|.525|CAD|2023/11/15|2023/12/28|2024/02/01|||||2024/02/28||2024/03/01|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|595904659
20240312|1A|PPG|*|1A_PPG_*|US6935061076|PPG Industries Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1883/08/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||235361146|558171|3550|0|0|142.5|0|0|2024/03/11|-.8351|-1.19|0|0|141.31|2024/03/12|USD|33.186440678|.65|USD|2024/01/18|2024/02/15|2024/03/12|||||2015/04/16|2015/06/15|2015/06/12|.5|1|2|| S&P 500 Index|235361146
20240312|1A|PPLC|*|1A_PPLC_*|US69351T1060|PPL Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |737603408|1198830|2335|0|0|27.25|0|0|2024/03/11|-1.211|-.33|0|0|26.92|2024/03/12|USD|18.9040969505|.2575|USD|2024/02/16|2024/03/07|2024/04/01|||||2021/08/05||2021/08/05|1|||| S&P 500 Index|737603408
20240312|1A|PPL|N|1A_PPL_N|CA7063271034|Pembina Pipeline Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||549496208|3522142|5658|1|15|48.14|48.08|48.25|2024/03/11|.04155|.02|0|0|48.16|2024/03/12|CAD|28.7509090909|.6675|CAD|2024/02/22|2024/03/14|2024/03/28|||||2023/03/08||2023/03/10|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|549496208
20240312|1A|PRDO|*|1A_PRDO_*|US71363P1066|Perdoceo Education Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||65650039|199869|2003|1|1|17.65|15.22|19.01|2024/03/11|-.7365|-.13|-.2277|-.0399|17.52|2024/03/12|USD|12.659038936|.11|USD|2024/02/05|2024/02/29|2024/03/15|||||2019/11/04||2019/11/04|1|||| NASDAQ Composite Index|65650039
20240312|1A|PREKF|*|1A_PREKF_*|CA7397211086|PrairieSky Royalty Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|2013/11/27|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||238952008|313306|2089|2|2|24.79|25.21|25.49|2024/03/11|2.33965|.58|0|0|25.37|2024/03/12|CAD|11.5748953975|.25|CAD|2024/02/12|2024/03/27|2024/04/15|||||2023/05/30||2023/06/01|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|238952008
20240312|1A|PRGO|N|1A_PRGO_N|IE00BGH1M568|Perrigo Company PLC|IRLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||135515939|496465|1772|0|0|30.59|0|0|2024/03/11|-.1308|-.04|0|0|30.55|2024/03/12|USD|35.2394678492|.276|USD|2024/02/26|2024/03/07|2024/03/26|||||2015/10/22|2013/12/18|2015/10/22|1|||| S&P 500 Index|135515939
20240312|1A|PRM|N|1A_PRM_N|LU2391723694|Perimeter Solutions SA|LUXEMBURGO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||145733689|170666|563|0|0|6.34|0|0|2024/03/11|-.4732|-.03|0|0|6.31|2024/03/12|USD|7.4501806206||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|145733689
20240312|1A|PROK|N|1A_PROK_N|KYG7S53R1049|Prokidney Corp|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||235434630|86626|580|1|3|1.625|1.37|1.52|2024/03/11|-7.6923|-.125|0|0|1.5|2024/03/12|USD|-17.8194979122||USD||||||||2022/07/11|2022/07/12|2022/07/12|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|235434630
20240312|1A|PROX|N|1A_PROX_N|BE0003810273|Proximus NV|BELGICA||BRU|||BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||322741364|284438|690|1000|133|7.542|7.59|7.62|2024/03/11|.66|.05|0|0|7.592|2024/03/12|EUR|10.2343923965|.49|EUR|2024/02/23|2024/04/24|2024/04/26|||||2011/09/12||2011/09/05|1|||| BEL 20 Index.|322741364
20240312|1A|PRQR|N|1A_PRQR_N|NL0010872495|ProQR Therapeutics NV|HOLANDA||NMS|NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |81157493|43894|440|2|1|2.02|1.9|2.17|2024/03/11|1.4851|.03|0|0|2.05|2024/03/12|USD|.914235097||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|81157493
20240312|1A|PRS|N|1A_PRS_N|ES0171743901|Promotora de Informaciones SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicacion||706314625|14461|13|30000|2500|.34|.32|.36|2024/03/11|-.8824|-.003|0|0|.337|2024/03/12|EUR|-.4397892555|0|EUR|2023/06/27|||||||2023/03/28|2023/01/13|2023/03/29|1|2.104|1|| IBEX 35 Index|706314625
20240312|1A|PRU1|N|1A_PRU1_N|GB0007099541|Prudential PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||2749670194|9586137|5702|1500|2900|788.2|780|860|2024/03/11|3.07|24.2|0|0|8.124|2024/03/12|GBP|6.1151315789|.05155116|GBP|2023/08/30|2023/09/07|2023/10/19|||||2024/01/05||2024/01/08|1|||| FTSE 100 Index|2749670194
20240312|1A|PRU|*|1A_PRU_*|US7443201022|Prudential Financial Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1999/01/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||359000000|553079|2877|0|0|111.52|0|0|2024/03/11|.1973|.22|0|0|111.74|2024/03/12|USD|76.5337001376|1.3|USD|2024/02/06|2024/02/16|2024/03/14|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2021/02/04||2021/02/04|1|||| S&P 500 Index|359000000
20240312|1A|PRX|N|1A_PRX_N|NL0013654783|Prosus NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||2610013515|3024279|9040|1050|200|26.73|27.3|27.63|2024/03/11|2.88|.77|0|0|27.5|2024/03/12|EUR|7.4389927732|.07|EUR|2023/07/12|2023/11/02|2023/11/28|||||2023/08/25|2023/09/13|2023/09/18|.4588|1|1.1796|| Amsterdam Exchanges Index|2610013515
20240312|1A|PRY|N|1A_PRY_N|IT0004176001|Prysmian SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico|1955/01/01|ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||272805374|562291|3627|1000|200|45.89|46.47|46.98|2024/03/11|2.27|1.04|0|0|46.93|2024/03/12|EUR|13.8660492699|.518|EUR|2024/02/29|2024/04/22|2024/04/24|||||2018/06/28|2018/07/02|2018/08/02|.966796|15|2|| FTSE Italia All-Share Index|272805374
20240312|1A|PR|*|1A_PR_*|US71424F1057|Permian Resources Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||771862167|2985938|2322|0|0|16.03|0|0|2024/03/11|1.0076|.16|0|0|16.04|2024/03/12|USD|18.1439322133|.05|USD|2024/02/28|2024/03/12|2024/03/21|||||||||||| S&P 500 Index|771862167
20240312|1A|PSA|*|1A_PSA_*|US74460D1090|Public Storage|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Almacenamiento REITs|175691404|130029|1571|0|0|291.68|0|0|2024/03/11|.6512|1.88|0|0|290.56|2024/03/12|USD|57.0642495669|3|USD|2024/02/23|2024/03/12|2024/03/28|||||2008/05/08||2008/05/08|1|||| S&P 500 Index|175691404
20240312|1A|PSG|N|1A_PSG_N|ES0175438003|Prosegur Compania de Seguridad SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1976/07/27|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||531546632|1267532|376|600|3000|1.798|1.72|1.826|2024/03/11|1.0011|.018|0|0|1.816|2024/03/12|EUR|1.2821484911|.123363|EUR|2024/02/29|2023/12/19|2024/12/01|||||2020/11/05|2012/07/06|2020/11/05|1|1|10|| IBEX 35 Index|531546632
20240312|1A|PSON|N|1A_PSON_N|GB0006776081|Pearson PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicacion||686411240|3885256|2863|2000|0|997.4|885|0|2024/03/11|2.116|21.1|0|0|10.185|2024/03/12|GBP|5.5853829937|.157|GBP|2024/03/01|2024/03/21|2024/05/03|||||2024/03/01||2024/03/01|1|||| FTSE 100 Index|686411240
20240312|1A|PSTG|*|1A_PSTG_*|US74624M1027|Pure Storage Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Computadoras y perifericos|Equipo de computadoras|Dispositivos de almacenamiento |315972820|1478245|9504|0|0|54.06|0|0|2024/03/11|-3.1447|-1.7|0|0|52.36|2024/03/12|USD|4.0730203219||USD||||||||2021/09/08||2021/09/08|1|||| S&P 500 Index|315972820
20240312|1A|PSX|*|1A_PSX_*|US7185461040|Phillips 66|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2011/11/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||427824429|663524|5879|0|0|149.49|0|0|2024/03/11|.5887|.88|0|0|150.37|2024/03/12|USD|67.9416887341|1.05|USD|2024/02/07|2024/02/16|2024/03/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2019/10/04||2019/10/04|1|||| S&P 500 Index|427824429
20240312|1A|PTC|*|1A_PTC_*|US69370C1009|PTC Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1985/05/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Aplicacion de software|119552405|237207|5048|1|2|186.35|153.24|188.71|2024/03/11|.8264|1.54|0|0|187.89|2024/03/12|USD|22.6235201663||USD||2006/02/28||||||2017/09/19|2006/02/28|2017/10/01|1|5|2|| NASDAQ Composite Index|119552405
20240312|1A|PTON|*|1A_PTON_*|US70614W1009|Peloton Interactive Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Equipo y productos recreativos y deportivos|Productos recreativos||366872754|2230198|5103|6|5|4.71|4.65|4.66|2024/03/11|-1.4862|-.07|0|0|4.64|2024/03/12|USD|-.8512400961||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|366872754
20240312|1A|PTRAQ|*|1A_PTRAQ_*|US74374T1097|Proterra Inc|ESTADOS UNIDOS||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||228167279|2583055|184|||.0098|||2024/03/11|3.061224|.0003|0|0|.0101|2024/03/12|USD|2.3043053754||USD||||||||2021/06/14|2021/06/15|2021/06/15|1|1|1|| S&P 500 Index|228167279
20240312|1A|PUB|N|1A_PUB_N|FR0000130577|Publicis Groupe SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1954/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicidad||250574493|481185|4085|30|1160|94.48|94.3|96|2024/03/11|1.55|1.46|0|0|95.94|2024/03/12|EUR|39.0416698028|3.4|EUR|2024/02/08|2023/07/03|2024/07/01|||||2024/02/09||2024/02/09|1|.0377003|1|| CAC 40 Index|250574493
20240312|1A|PUK|N|1A_PUK_N|US74435K2042|Prudential PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1978/11/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||1374835097|174986|1190|0|0|20.53|0|0|2024/03/11|2.1919|.45|0|0|20.98|2024/03/12|USD|12.2302631579|.1252|USD|2023/08/30|2023/09/07|2023/10/19|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2021/08/13|2021/09/20|2021/09/17|.96915|20|1|2| S&P 500 Index|1374835097
20240312|1A|PUM|N|1A_PUM_N|DE0006969603|Puma SE|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Textil confeccion y bienes de lujo|Calzado||149844544|568|6|60|60|41.91|42.61|42.92|2024/03/11|2.08|.87|0|0|42.78|2024/03/12|EUR|17.039706373|.603725|EUR|2024/02/27|2024/05/23|2024/05/27|||||2024/03/07|2019/06/10|2024/03/07|1|1|10|| Deutsche Boerse DAX Index|149844544
20240312|1A|PVH|*|1A_PVH_*|US6936561009|PVH Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||59637507|210608|2114|0|0|130.56|0|0|2024/03/11|1.3863|1.81|0|0|132.37|2024/03/12|USD|76.296803653|.0375|USD|2024/02/07|2024/03/05|2024/03/27|||||2018/08/30||2018/08/29|1|||| S&P 500 Index|59637507
20240312|1A|PWR|*|1A_PWR_*|US74762E1029|Quanta Services Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||145748976|239450|2381|0|0|239.14|0|0|2024/03/11|1.0998|2.63|0|0|241.77|2024/03/12|USD|43.1907080194|.09|USD|2023/12/06|2023/12/29|2024/01/12|||||2023/05/24||2023/07/01|1|||| S&P 500 Index|145748976
20240312|1A|PXD|*|1A_PXD_*|US7237871071|Pioneer Natural Resources Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||233623121|470981|3293|0|0|244.64|0|0|2024/03/11|-.511|-1.25|0|0|243.39|2024/03/12|USD|99.0213675214|1.25|USD|2024/02/22|2024/03/01|2024/03/22|||||2018/02/06|2001/07/31|2018/02/06|1|1|1|| S&P 500 Index|233623121
20240312|1A|PXMD|*|1A_PXMD_*|US70424C2035|PaxMedica Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||3311119|8837|23|10|1|.742|.66|.7544|2024/03/11|-7.0081|-.052|0|0|.69|2024/03/12|USD|.1536875115||USD||2023/10/31||||||2023/10/30|2023/10/31|2023/10/31|17|17|1|| NASDAQ Composite Index|3311119
20240312|1A|PYPL|*|1A_PYPL_*|US70450Y1038|PayPal Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2015/01/30|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales|Transaccion y pagos de servicios |1071741864|3772063|33291|4|3|60.08|59.98|60.02|2024/03/11|-.0832|-.05|0|0|60.03|2024/03/12|USD|19.0852221215|0|USD|2015/03/06|||||||2018/07/25|1994/09/14|2018/07/25|1|||| NASDAQ Composite Index|1071741864
20240312|1A|QBRB|N|1A_QBRB_N|CA7481932084|Quebecor Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||153983455|530824|2054|1|15|31.94|31.56|31.8|2024/03/11|-.75141|-.24|0|0|31.7|2024/03/12|CAD|7.478995236|.325|CAD|2024/02/23|2024/03/07|2024/04/02|||||2023/08/11||2023/08/15|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|153983455
20240312|1A|QCOM|*|1A_QCOM_*|US7475251036|Qualcomm Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1991/08/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||1116000000|3016210|37635|1|1|171.12|173.15|173.77|2024/03/11|1.1454|1.96|0|0|173.08|2024/03/12|USD|19.3205013429|.8|USD|2024/01/19|2024/02/28|2024/03/21|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2021/10/12||2021/10/12|1|||| NASDAQ Composite Index|1116000000
20240312|1A|QDEL1|*|1A_QDEL1_*|US2197981051|Quidel Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||66849490|326690|5718|1|1|46.79|43|46.79|2024/03/11|.0534|.025|-36.4789|-26.8849|46.815|2024/03/12|USD|74.9386227545||USD||2022/05/27||||||2022/05/26|2022/05/25|2022/05/27|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|66849490
20240312|1A|QIA|N|1A_QIA_N|NL0015001WM6|Qiagen NV|HOLANDA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||221356673|393926|2238|118|91|41.255|41.09|41.11|2024/03/11|-.5|-.205|0|0|41.05|2024/03/12|EUR|17.206254138|1.31958762|EUR|2024/01/18||2024/02/01|||||2024/01/18|2024/01/26|2024/01/30|1.030928|25|24.25|| Deutsche Boerse DAX Index|221356673
20240312|1A|QLYS|*|1A_QLYS_*|US74758T3032|Qualys Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios|Servicios de nubes informaticas |36977259|134007|3118|1|1|172.51|171.45|175.39|2024/03/11|-.6608|-1.14|0|0|171.37|2024/03/12|USD|9.9832967271||USD||||||||2018/02/12||2018/02/12|1|||| NASDAQ Composite Index|36977259
20240312|1A|QRTEA|*|1A_QRTEA_*|US74915M1009|Qurate Retail Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales|Internet y correo para tiendas departamentales |383047720|769147|2366|88|7|1.32|1.24|1.35|2024/03/11|-2.2727|-.03|47.3444|.4145|1.29|2024/03/12|USD|.9948320413|1.25|USD|2021/11/04|2021/11/12|2021/11/22|||||2021/08/01|2014/10/15|2021/08/01|1|||| NASDAQ Composite Index|383047720
20240312|1A|QRVO|*|1A_QRVO_*|US74736K1016|Qorvo Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||96548458|495181|9931|1|1|117.49|118|121.28|2024/03/11|2.281|2.68|0|0|120.17|2024/03/12|USD|38.1855664051||USD||2000/08/28||||||2018/05/23||2018/05/23|1|||| NASDAQ Composite Index|96548458
20240312|1A|QSR|N|1A_QSR_N|CA76131D1033|Restaurant Brands International Inc|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2014/10/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes|Servicios de comida rapida|313335086|314594|2062|0|0|80.32|0|0|2024/03/11|1.9298|1.55|0|0|81.87|2024/03/12|USD|9.1858974359|.58|USD|2024/02/13|2024/03/20|2024/04/04|||||2023/09/13||2023/09/15|1|||| S&P 500 Index|313335086
20240312|1A|QS|*|1A_QS_*|US74767V1098|Kensington Capital Acquisition Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||495809422|1017210|1684|0|0|6.04|0|0|2024/03/11|-1.1589|-.07|0|0|5.97|2024/03/12|USD|2.8954869667||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|495809422
20240312|1A|QTWO|*|1A_QTWO_*|US74736L1098|Q2 Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |59074211|292495|1609|0|0|48.88|0|0|2024/03/11|2.2913|1.12|0|0|50|2024/03/12|USD|7.6854885698||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|59074211
20240312|1A|QURE|N|1A_QURE_N|NL0010696654|Uniqure NV|HOLANDA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |47838275|411066|3446|1|1|5.14|4.69|5.45|2024/03/11|.1946|.01|0|0|5.15|2024/03/12|USD|4.3563181717||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|47838275
20240312|1A|R1|*|1A_R1_*|US7835491082|Ryder System Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||43913498|58365|710|0|0|114.63|0|0|2024/03/11|-.7153|-.82|0|0|113.81|2024/03/12|USD|67.6244408699|.71|USD|2024/02/09|2024/02/16|2024/03/15|||||2023/10/12||2023/10/12|1|||| S&P 500 Index|43913498
20240312|1A|RACE|N|1A_RACE_N|NL0011585146|Ferrari NV|ITALIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2015/09/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles|Automobies y vehiculos de uso multiple |180191180|73720|1126|0|0|413|0|0|2024/03/11|2.6634|11|0|0|424|2024/03/12|USD|16.8904535923|1.80782|USD|2024/02/23|2024/04/22|2024/05/03|||||2022/07/01|2016/01/04|2022/07/01|1|1|1|| S&P 500 Index|180191180
20240312|1A|RAND|N|1A_RAND_N|NL0000379121|Randstad Holding NV|HOLANDA||AEX|NYSE Euronext Amsterdam|1974/01/01|HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Recursos Humanos y Servicios de Empleo||178018920|321367|2000|70|1100|50.84|50.92|51.44|2024/03/11|.75|.38|0|0|51.22|2024/03/12|EUR|26.3396860987|1.938|EUR|2024/02/13|2024/03/28|2024/04/04|||||2023/02/14|2000/07/21|2023/04/25|1|42.79|1|| Amsterdam Exchanges Index|178018920
20240312|1A|RARE|*|1A_RARE_*|US90400D1081|Ultragenyx Pharmaceutical Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |82335687|181182|2724|5|8|48.51|42|50.96|2024/03/11|-1.7522|-.85|-.3345|-.1599|47.66|2024/03/12|USD|3.7448945432||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|82335687
20240312|1A|RBA|N|1A_RBA_N|CA74935Q1072|RB Global Inc|ESTADOS UNIDOS||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||182738776|72383|704|1|1|101.68|101.87|102.43|2024/03/11|.38356|.39|0|0|102.07|2024/03/12|CAD|32.9335295757|.27|CAD|2024/01/22|2024/02/08|2024/03/01|||||2020/08/20||2020/08/24|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|182738776
20240312|1A|RBI|N|1A_RBI_N|AT0000606306|Raiffeisen Bank International AG|AUSTRIA|||Bolsa de Viena||AUSTRIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||328365683|633390|794|0|0|18.42|0|0|2024/03/11|-1.09|-.2|0|0|18.22|2024/03/12|EUR|56.7682926829|.90625|EUR|2024/01/31|2024/04/09|2024/04/11|||||2014/06/04||2014/06/04|1|||| Austrian Traded Index|328365683
20240312|1A|RBLX|*|1A_RBLX_*|US7710491033|Roblox Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||631638225|1611577|6232|0|0|42.04|0|0|2024/03/11|-2.9258|-1.23|0|0|40.81|2024/03/12|USD|.1237579995||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|631638225
20240312|1A|RBREW|N|1A_RBREW_N|DK0060634707|Royal Unibrew A/S|DINAMARCA|||||DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||50053048|200270|1786|0|1415|432.4|0|435.7|2024/03/11|.76|3.3|-3.4138|-15.3999|435.7|2024/03/12|DKK|115.6860456223|14.5|DKK|2023/03/01|2023/04/28|2023/05/02|||||2022/03/01||2022/03/03|1|||| OMX Copenhagen 20 Index|50053048
20240312|1A|RBT|*|1A_RBT_*|US78112J2087|Rubicon Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||46815126|63875|134|0|0|.6013|0|0|2024/03/11|11.6747|.0702|0|0|.6715|2024/03/12|USD|-11.7154642865||USD||2023/09/27||||||2023/09/15|2023/09/27|2023/09/27|8|8|1|| S&P 500 Index|46815126
20240312|1A|RB|N|1A_RB_N|GB00B24CGK77|Reckitt Benckiser Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2007/06/06|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos domesticos|Productos domesticos||710381064|2366226|5375|50|750|5170|4870|5250|2024/03/11|.658|34|0|0|52.04|2024/03/12|GBP|11.7873431031|1.159|GBP|2024/02/28|2024/04/11|2024/05/24|||||2024/02/02|2014/12/23|2024/02/01|1|1|1|| FTSE 100 Index|710381064
20240312|1A|RCIB|N|1A_RCIB_N|CA7751092007|Rogers Communications Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||420112558|2790769|6340|1|1|59.69|58.76|59.08|2024/03/11|-1.27325|-.76|0|0|58.93|2024/03/12|CAD|19.9617590822|.5|CAD|2024/02/01|2024/03/08|2024/04/03|||||2020/04/22||2020/04/24|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|420112558
20240312|1A|RCL|*|1A_RCL_*|LR0008862868|Royal Caribbean Cruises Ltd|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1985/07/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones|Cruceros |256650147|552817|5375|0|0|127.8|0|0|2024/03/11|1.518|1.94|0|0|129.74|2024/03/12|USD|18.453125|0|USD|2020/05/08|2020/03/05|2020/04/06|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2018/05/11|1998/07/08|2018/05/10|1|1|2|| S&P 500 Index|256650147
20240312|1A|RCRIT|N|1A_RCRIT_N|JP3970300004|Recruit Holdings Co Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Recursos Humanos y Servicios de Empleo|Servicio de contratacion de personal |1543923680|0|0|0|0|6377|0|0|2024/03/12|0|0|0|0|6377|2024/03/12|JPY|1016.6912558216|9.163775|JPY|2023/11/08|2024/03/28|2023/12/11|||||2023/12/13||2023/12/14|1|||| TOPIX Stock Price Index|1543923680
20240312|1A|REA|N|1A_REA_N|AU000000REA9|REA Group Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||132065156|0|0|50|52|184.04|183|179.23|2024/03/12|0|0|0|0|184.04|2024/03/12|AUD|11.1079136691|.87|AUD|2024/02/08|2024/03/04|2024/03/19|||||2006/05/10|2006/05/15|2006/06/19|.9854|14.25|1|| ASX All Ordinaries Index|132065156
20240312|1A|REC|N|1A_REC_N|IT0003828271|Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||206324974|146212|1606|11|150|52.74|52.26|53.1|2024/03/11|.64|.34|8.7037|4.25|53.08|2024/03/12|EUR|7.5213152038|.4218|EUR|2023/11/07|2023/11/20|2023/11/22|||||2023/10/03||2023/10/02|1|1|1|| FTSE Italia All-Share Index|206324974
20240312|1A|REE|N|1A_REE_N|ES0173093024|Red Electrica Corporacion SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|2008/04/04|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||539967983|1359925|2286|464|584|15.35|15.07|15.3|2024/03/11|-1.5309|-.235|0|0|15.115|2024/03/12|EUR|10.0230889662|.589113|EUR|2024/02/28|2024/06/27|2024/07/01|||||2016/04/15|2016/07/11|2016/07/11|.25|1|4|| IBEX 35 Index|539967983
20240312|1A|REG1|*|1A_REG1_*|US7588491032|Regency Centers Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Distribuidores REITs|184578554|798104|7689|1|4|61.95|54.73|62|2024/03/11|-.9302|-.57|0|0|60.71|2024/03/12|USD|39.9391600647|.67|USD|2024/02/09|2024/03/12|2024/04/03|||||2019/02/14||2019/02/13|1|||| NASDAQ Composite Index|184578554
20240312|1A|REGN|*|1A_REGN_*|US75886F1075|Regeneron Pharmaceuticals Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1988/01/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |109761896|139927|5535|1|1|964.44|852|983|2024/03/11|.6356|6.13|0|0|970.57|2024/03/12|USD|243.4217432052|0|USD|2015/10/28|||||||2022/02/04||2021/11/01|1|||| NASDAQ Composite Index|109761896
20240312|1A|REL|N|1A_REL_N|GB00B2B0DG97|Relx NV|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||1881441200|3825766|4886|149|0|3360|3350|0|2024/03/11|1.488|50|0|0|34.1|2024/03/12|GBP|1.8289459774|.418|GBP|2024/02/15|2024/05/02|2024/06/13|||||2023/07/27||2023/07/27|1|||| FTSE 100 Index|1881441200
20240312|1A|RENE|N|1A_RENE_N|PTREL0AM0008|Ren Redes Energeticas Nacionais SGPS SA|PORTUGAL||LIS|||PORTUGAL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||663309888|1407859|532|7990|1320|2.215|2.175|2.205|2024/03/11|-1.81|-.04|-6.4515|-.1499|2.175|2024/03/12|EUR|2.229123786|.04608|EUR|2023/12/01|2023/12/21|2023/12/27|||||2017/11/13|2017/11/21|2017/12/13|.942892|1|.25124803|| PSI All Share Gross Return Index|663309888
20240312|1A|REN|N|1A_REN_N|ES0173365018|Renta Corporacion Real Estate SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|2010/03/18|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||32213037|9403|9|2500|1812|.78|.77|.796|2024/03/11|-.2564|-.002|-3.4999|-.0279|.772|2024/03/12|EUR|1.8195269031|0|EUR|2023/06/30|2022/04/19|2022/04/21|||||2021/09/09|2009/12/07|2021/09/10|1|11|1|| IBEX 35 Index|32213037
20240312|1A|REPS|N|1A_REPS_N|ES0173516115|Repsol SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1987/01/01|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||1216817356|3922456|4715|2465|703|14.515|14.6|14.7|2024/03/11|1.0334|.15|0|0|14.665|2024/03/12|EUR|20.7254746835|.405|EUR|2024/02/22|2024/07/04|2024/07/08|Extra|Dividendo en Efectivo|Semestral|Revaluacion|2023/07/27|2006/03/30|2023/07/27|1|29|1|| IBEX 35 Index|1216817356
20240312|1A|REXR|*|1A_REXR_*|US76169C1009|Rexford Industrial Realty Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Industriales REITs|215086313|681018|2621|0|0|52.96|0|0|2024/03/11|.3021|.16|0|0|53.12|2024/03/12|USD|38.2826072277|.4175|USD|2024/02/05|2024/03/27|2024/04/15|||||||||||| S&P 500 Index|215086313
20240312|1A|REZI|*|1A_REZI_*|US76118Y1047|Resideo Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones|seguridad y vigilancia |145318782|227650|933|0|0|22.75|0|0|2024/03/11|-.2198|-.05|0|0|22.7|2024/03/12|USD|18.7006802721||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|145318782
20240312|1A|RF|*|1A_RF_*|US7591EP1005|Regions Financial Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||918864048|2692662|2419|0|0|19.57|0|0|2024/03/11|-1.1242|-.22|0|0|19.35|2024/03/12|USD|18.6207264957|.24|USD|2024/02/14|2024/02/29|2024/04/01|||||2022/04/20||2022/04/20|1|||| S&P 500 Index|918864048
20240312|1A|RGLD|*|1A_RGLD_*|US7802871084|Royal Gold Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1981/01/05|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |65692412|149434|4758|1|1|114.91|111.45|120.39|2024/03/11|-2.4976|-2.87|0|0|112.04|2024/03/12|USD|44.0189748983|.4|USD|2024/02/29|2024/04/04|2024/04/19|||||||||||| NASDAQ Composite Index|65692412
20240312|1A|RHI|*|1A_RHI_*|US7703231032|Robert Half Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Recursos Humanos y Servicios de Empleo||105208519|295403|2123|0|0|80.02|0|0|2024/03/11|.4499|.36|0|0|80.38|2024/03/12|USD|15.0511797593|.53|USD|2024/02/13|2024/02/22|2024/03/15|||||2006/11/01||2010/03/01|1|||| S&P 500 Index|105208519
20240312|1A|RH|*|1A_RH_*|US74967X1037|Restoration Hardware Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2011/08/18|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de equipamiento para el hogar||18219414|107369|1176|0|0|281.82|0|0|2024/03/11|1.9197|5.41|0|0|287.23|2024/03/12|USD|33.3570830678|0|USD|2016/02/19|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2018/10/11|2010/06/14|2018/10/11|1|||| S&P 500 Index|18219414
20240312|1A|RIG|N|1A_RIG_N|CH0048265513|Transocean Ltd|SUIZA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2008/08/18|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Equipos y servicios de energia|Perforacion de pozos petroliferos y gasiferos||828131428|3924888|2918|0|0|5.43|0|0|2024/03/11|-.3683|-.02|0|0|5.41|2024/03/12|USD|13.5611979167|0|USD|2015/08/25|2015/08/21|2015/09/23|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Revaluacion|2007/11/26|2007/11/27|2007/11/27|1.429388|||| S&P 500 Index|828131428
20240312|1A|RIO1|N|1A_RIO1_N|AU000000RIO1|Rio Tinto PLC|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|371216214|0|0|6060|988|115.35|121.11|109.59|2024/03/12|0|0|0|0|115.35|2024/03/12|AUD|33.6659676822|3.9278|AUD|2023/11/29|2024/03/07|2024/04/18|||||2018/09/20|2018/09/25|2018/11/19|1|||| ASX All Ordinaries Index|371216214
20240312|1A|RIOT|*|1A_RIOT_*|US7672921050|Riot Platforms Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||253538213|4677467|26685|1|6|11.78|11.48|11.58|2024/03/11|-1.3582|-.16|0|0|11.62|2024/03/12|USD|10.7870914073|1|USD|2017/10/03|2017/10/12|2017/10/18|||||2016/03/30|2016/03/31|2016/03/31|8|||| NASDAQ Composite Index|253538213
20240312|1A|RIO|N|1A_RIO_N|US7672041008|Rio Tinto PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1962/03/30|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|1252502805|694718|3337|0|0|62|0|0|2024/03/11|1.1613|.72|0|0|62.72|2024/03/12|USD|33.6659676822|2.575|USD|2024/02/21|2024/03/07|2024/04/18|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2015/02/12|2010/04/30|2015/02/12|1|1|4|1| S&P 500 Index|1252502805
20240312|1A|RITM|*|1A_RITM_*|US64828T2015|Rithm Capital Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Hipotecas REITs|483226239|830915|1287|0|0|10.93|0|0|2024/03/11|1.7383|.19|0|0|11.12|2024/03/12|USD|14.5391862532|.25|USD|2023/12/12|2023/12/28|2024/01/26|||||2014/10/09|2014/10/20|2014/10/20|2|||| S&P 500 Index|483226239
20240312|1A|RIVN|*|1A_RIVN_*|US76954A1034|Rivian Automotive Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||977449611|6492418|30936|4|1|12.69|12.39|12.41|2024/03/11|-2.5217|-.32|0|0|12.37|2024/03/12|USD|9.6525871172||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|977449611
20240312|1A|RI|N|1A_RI_N|FR0000120693|Pernod Ricard SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Destiladores y vinateros||252312070|409263|3355|3|20|151.1|150.5|151.1|2024/03/11|-.07|-.1|0|0|151|2024/03/12|EUR|61.3829548084|2.64|EUR|2023/08/31|2023/11/24|2023/11/28|||||2023/09/07|2009/11/18|2023/09/07|1|17|3|| CAC 40 Index|252312070
20240312|1A|RJF|*|1A_RJF_*|US7547301090|Raymond James Financial Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1974/01/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||209027614|219942|1842|0|0|118.82|0|0|2024/03/11|.101|.12|0|0|118.94|2024/03/12|USD|48.2247403211|.45|USD|2024/02/23|2024/03/28|2024/04/15|||||2021/08/25|2021/09/22|2021/09/21|.666667|2|3|| S&P 500 Index|209027614
20240312|1A|RKT|*|1A_RKT_*|US77311W1018|ROCKET COMPANIES INC.|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||1985639415|389304|1156|0|0|12.34|0|0|2024/03/11|-.4052|-.05|-15.1242|-2.1899|12.29|2024/03/12|USD|4.8576760766|1.01|USD|2022/02/24|2022/03/07|2022/03/22|||||||||||| S&P 500 Index|1985639415
20240312|1A|RL|*|1A_RL_*|US7512121010|Ralph Lauren Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||63925556|454676|3707|0|0|178.39|0|0|2024/03/11|1.1548|2.06|0|0|180.45|2024/03/12|USD|35.9010339734|.75|USD|2023/12/15|2023/12/28|2024/01/12|||||1998/03/01||1998/03/01|1|||| S&P 500 Index|63925556
20240312|1A|RMBS|*|1A_RMBS_*|US7509171069|Rambus Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||108573889|598247|8019|2|3|62.52|61.3|63.95|2024/03/11|1.4075|.88|0|0|63.4|2024/03/12|USD|9.5957867687||USD||2000/06/15||||||2022/09/12||2022/09/12|1|||| NASDAQ Composite Index|108573889
20240312|1A|RMD|*|1A_RMD_*|US7611521078|Resmed Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||147088888|316627|3348|0|0|189.75|0|0|2024/03/11|2.1238|4.03|0|0|193.78|2024/03/12|USD|28.1395632474|.48|USD|2024/01/25|2024/02/07|2024/03/14|||||2014/02/21|2010/08/31|2014/02/21|1|1|2|| S&P 500 Index|147088888
20240312|1A|RMR|*|1A_RMR_*|US74967R1068|RMR Group Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Desarrollos Inmobiliarios|Desarrollos Inmobiliarios||31708723|36439|590|1|1|23.5|21.13|24.44|2024/03/11|-.8936|-.21|0|0|23.29|2024/03/12|USD|14.6150006088|.4|USD|2024/01/11|2024/01/19|2024/02/15|||||2016/12/16||2016/09/30|1|||| NASDAQ Composite Index|31708723
20240312|1A|RMS|N|1A_RMS_N|FR0000052292|Hermes International SCA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1957/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa|Bolsos y equipaje|104539148|34614|4241|7|14|2304.5|2300|2335|2024/03/11|1.17|27|0|0|2331.5|2024/03/12|EUR|145.2398894606|3.5|EUR|2024/02/09|2023/04/25|2024/02/15|Ultimo en Ano Fiscal||Anual|Reembolso|2011/06/14|2014/05/28|2011/06/07|1|||| CAC 40 Index|104539148
20240312|1A|RMV|N|1A_RMV_N|GB00BGDT3G23|Rightmove PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||800804529|3384364|2182|1400|524|577.8|505|600|2024/03/11|-.138|-.8|0|0|5.77|2024/03/12|GBP|.0852734007|.057|GBP|2024/03/01|2024/04/25|2024/05/24|||||2018/07/27|2018/08/31|2018/08/31|.1|1|10|| FTSE 100 Index|800804529
20240312|1A|RNEC|N|1A_RNEC_N|JP3164720009|Renesas Electronics Corp|JAPON||||2002/11/01|JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||1777510697|0|0|0|0|2428|0|0|2024/03/12|0|0|0|0|2428|2024/03/12|JPY|1126.8127038438|22.3118|JPY|2024/02/08|2024/06/27|2024/03/29|||||2023/02/09||2023/02/10|1|||| TOPIX Stock Price Index|1777510697
20240312|1A|RNG|*|1A_RNG_*|US76680R2067|RingCentral Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |92317573|294030|2748|0|0|35.9|0|0|2024/03/11|1.2256|.44|0|0|36.34|2024/03/12|USD|-3.1936952124||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|92317573
20240312|1A|RNO|N|1A_RNO_N|FR0000131906|Renault SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|2002/04/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||290397480|2370945|12717|10|40|39.695|41|41.48|2024/03/11|4.45|1.765|0|0|41.46|2024/03/12|EUR|109.7823319521|1.85|EUR|2024/02/14|2024/05/22|2024/05/24|||||2023/06/15||2023/06/15|1|||| CAC 40 Index|290397480
20240312|1A|ROG|N|1A_ROG_N|CH0012032048|Roche Holding AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1966/04/13|SUIZA|Certificados de Participacion|PAR|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||690550945|2094425|16002|865|70|242|0|0|2024/03/11|1.14|2.75|0|0|244.75|2024/03/12|CHF|36.689612015|6.24|CHF|2024/02/01|2024/03/14|2024/03/18|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2001/02/28|2001/05/04|2001/05/04|.01|1|100|| Swiss Market Index|690550945
20240312|1A|ROKU|*|1A_ROKU_*|US77543R1023|Roku Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Peliculas y entretenimiento||143521936|1101156|15118|1|1|64.41|64.02|64.45|2024/03/11|-.4347|-.28|0|0|64.13|2024/03/12|USD|16.4321546634||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|143521936
20240312|1A|ROK|*|1A_ROK_*|US7739031091|Rockwell Automation Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1996/08/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||114592022|236999|2573|0|0|284.79|0|0|2024/03/11|-.3195|-.91|0|0|283.88|2024/03/12|USD|31.0243902439|1.25|USD|2024/02/07|2024/02/16|2024/03/11|||||2020/01/30||2020/01/29|1|||| S&P 500 Index|114592022
20240312|1A|ROL|*|1A_ROL_*|US7757111049|Rollins Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||483885114|771156|3700|0|0|45.73|0|0|2024/03/11|.1312|.06|0|0|45.79|2024/03/12|USD|2.3585454813|.15|USD|2024/01/22|2024/02/20|2024/03/11|||||2020/10/27|2020/12/11|2020/12/10|.666667|||| S&P 500 Index|483885114
20240312|1A|ROP|*|1A_ROP_*|US7766961061|Roper Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1981/12/17|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Aplicacion de software|107022333|198882|5498|1|6|553.88|495.05|559.36|2024/03/11|.2383|1.32|0|0|555.2|2024/03/12|USD|163.6472795497|.75|USD|2023/11/09|2024/01/08|2024/01/23|||||2005/07/28|2005/08/29|2005/08/26|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|107022333
20240312|1A|ROST|*|1A_ROST_*|US7782961038|Ross Stores Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1989/03/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||336666266|853316|10790|1|5|145.87|141.59|152|2024/03/11|.425|.62|0|0|146.49|2024/03/12|USD|14.5331591022|.3675|USD|2024/03/06|2024/03/14|2024/03/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2022/03/01|2015/06/12|2022/03/01|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|336666266
20240312|1A|ROVI|N|1A_ROVI_N|ES0157261019|Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||51820146|95334|1466|142|100|78.7|76|78.6|2024/03/11|-2.7954|-2.2|0|0|76.5|2024/03/12|EUR|10.1403782524|.893997|EUR|2024/02/27|2023/07/03|2024/05/01|||||2023/07/26||2023/07/26|1|||| IBEX 35 Index|51820146
20240312|1A|ROVR|*|1A_ROVR_*|US77936F1030|Rover Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Servicios de consumo diversificados|Servicios del consumidor especializados||181807271|0|0|0|0|10.99|0|0|2024/02/26|0|0|0|0|10.99|2024/02/26|USD|1.6951730509||USD||||||||2021/07/30|2021/08/02|2021/08/02|1|1|1|| |181807271
20240312|1A|RPD|*|1A_RPD_*|US7534221046|Rapid7 Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||61985870|174158|3101|1|1|54.3|48.03|54.95|2024/03/11|-.9945|-.54|-5.8493|-3.3399|53.76|2024/03/12|USD|-1.9451383392||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|61985870
20240312|1A|RPM|*|1A_RPM_*|US7496851038|RPM International Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||128872166|159336|1241|0|0|117.57|0|0|2024/03/11|.5869|.69|0|0|118.26|2024/03/12|USD|16.789980158|.46|USD|2024/01/03|2024/01/18|2024/01/31|||||2020/02/13||2020/02/13||||| S&P 500 Index|128872166
20240312|1A|RPRX|N|1A_RPRX_N|GB00BMVP7Y09|Royalty Pharma PLC|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||597434791|1765356|8984|9|3|30.08|30.15|31.34|2024/03/11|.8976|.27|8.0456|2.26|30.35|2024/03/12|USD|14.5810599172|.21|USD|2024/01/19|2024/02/15|2024/03/15|||||||||||| NASDAQ Composite Index|597434791
20240312|1A|RRCO|*|1A_RRCO_*|US75281A1097|Range Resources Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1980/03/26|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||242119571|506840|2159|0|0|32.68|0|0|2024/03/11|-.3978|-.13|6.9317|2.11|32.55|2024/03/12|USD|15.8893394547|.08|USD|2024/03/01|2024/03/14|2024/03/29|||||2005/11/11|2005/12/05|2005/12/02|.666667|2|3|| S&P 500 Index|242119571
20240312|1A|RRX|*|1A_RRX_*|US7587501039|Regal Rexnord Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||66424617|107406|1395|0|0|171.57|0|0|2024/03/11|2.2615|3.88|0|0|175.45|2024/03/12|USD|95.6907993967|.35|USD|2024/01/29|2024/03/27|2024/04/12|||||2018/07/24||2018/07/24|1|||| S&P 500 Index|66424617
20240312|1A|RR|N|1A_RR_N|GB00B63H8491|Rolls-Royce Holdings PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2011/02/10|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||8416696989|50549394|14725|6350|23200|383.2|370|395|2024/03/11|2.244|8.6|0|0|3.918|2024/03/12|GBP|-.4402583423|0|GBP|2020/04/06|2015/10/22|2020/07/03|||||2020/10/01|2020/10/28|2020/11/12|.34317|3|10|| FTSE 100 Index|8416696989
20240312|1A|RS1|N|1A_RS1_N|GB0003096442|RS Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||473996287|1139596|2016|0|962|723.6|0|790|2024/03/11|.995|7.2|0|0|7.308|2024/03/12|GBP|2.8495842844|.083|GBP|2023/11/07|2023/11/23|2024/01/05|||||1995/06/05|1995/09/04|1995/09/04|.5|1|1|| FTSE 100 Index|473996287
20240312|1A|RSGA|*|1A_RSGA_*|US7607591002|Republic Services Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||314610579|291284|3108|0|0|184.27|0|0|2024/03/11|.6349|1.17|0|0|185.44|2024/03/12|USD|33.3406072106|.535|USD|2024/02/06|2024/04/01|2024/04/15|||||2020/11/05||2021/01/01|1|1|1|| S&P 500 Index|314610579
20240312|1A|RS|*|1A_RS_*|US7595091023|Reliance Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||57425425|72055|1050|0|0|317.94|0|0|2024/03/11|1.0191|3.24|14.8384|41.5|321.18|2024/03/12|USD|132.3943903443|1.1|USD|2024/02/15|2024/03/07|2024/03/22|||||2015/05/28|2015/06/01|2015/06/01|1|1|1|| S&P 500 Index|57425425
20240312|1A|RTO|N|1A_RTO_N|GB00B082RF11|Rentokil Initial PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||2522539885|9738633|4631|0|8656|494.9|0|520|2024/03/11|-.02|-.1|0|0|4.948|2024/03/12|GBP|1.6251987281|.0593|GBP|2024/03/07|2024/04/04|2024/05/15|||||2005/05/03|2005/06/23|2005/06/23|1|||| FTSE 100 Index|2522539885
20240312|1A|RTX|*|1A_RTX_*|US75513E1010|Rtx Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||1326826896|1732454|5728|0|0|91.4|0|0|2024/03/11|-1.5864|-1.45|0|0|89.95|2024/03/12|USD|41.9340813464|.59|USD|2024/02/02|2024/02/22|2024/03/21|||||2023/10/24|2020/04/03|2023/10/24|1|1|1|| S&P 500 Index|1326826896
20240312|1A|RUN|*|1A_RUN_*|US86771W1053|Sunrun Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||217878898|3691963|22042|2|1|12.02|10.74|10.75|2024/03/11|-10.9401|-1.315|0|0|10.705|2024/03/12|USD|24.1422623499||USD||||||||2019/11/12||2019/11/12|1|||| NASDAQ Composite Index|217878898
20240312|1A|RVLV|*|1A_RVLV_*|US76156B1070|Revolve Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales|Internet y correo para tiendas departamentales |70794559|297791|1635|0|0|21.42|0|0|2024/03/11|-1.0271|-.22|0|0|21.2|2024/03/12|USD|5.278710544||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|70794559
20240312|1A|RVTY|*|1A_RVTY_*|US7140461093|Revvity Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||123529821|134730|1219|0|0|109.24|0|0|2024/03/11|-.3936|-.43|0|0|108.81|2024/03/12|USD|63.1314071722|.07|USD|2024/01/25|2024/04/18|2024/05/10|||||2020/07/31||2020/07/31|1|||| S&P 500 Index|123529821
20240312|1A|RVYL|*|1A_RVYL_*|US39366L3078|Ryvyl Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||5549852|4558|91|1|1|4.4|4.1|4.94|2024/03/11|-10.2273|-.45|0|0|3.95|2024/03/12|USD|-.4219586588||USD||2023/09/07||||||2023/09/06|2023/09/07|2023/09/07|10|10|1|| NASDAQ Composite Index|5549852
20240312|1A|RWE|N|1A_RWE_N|DE0007037129|RWE AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |743841217|3064367|5224|189|331|31.52|31.44|31.45|2024/03/11|-.13|-.04|0|0|31.48|2024/03/12|EUR|39.8931206935|.662625|EUR|2023/01/25|2023/05/05|2023/05/09|||||2023/12/29||2024/01/01|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|743841217
20240312|1A|RWI|N|1A_RWI_N|GB00BNR4T868|Renewi PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones|Eliminacion de desechos y servicios de reciclaje |80549570|104630|162|70|46|551|512|720|2024/03/11|2.178|12|-11.8935|-75.9999|5.63|2024/03/12|GBP|4.2468513854|0|GBP|2021/11/09|2019/11/28||||||2021/05/27|2021/07/19|2021/07/19|10|10|1|| FTSE 100 Index|80549570
20240312|1A|RXO|*|1A_RXO_*|US74982T1034|RXO Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Camiones de carga |117094888|152514|797|0|0|21.63|0|0|2024/03/11|-1.202|-.26|0|0|21.37|2024/03/12|USD|5.0825268886||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|117094888
20240312|1A|RYA1|N|1A_RYA1_N|IE00BYTBXV33|Ryanair Holdings PLC|IRLANDA|||Bolsa de Irlanda||IRLANDA||ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||1139908028|1270673|3135|18000|500|20.31|19|20.5|2024/03/11|-1.08|-.22|0|0|20.09|2024/03/12|EUR|4.9639338494|.175|EUR|2023/12/22|2024/01/18|2024/02/28|||||2019/05/21||2020/05/20|1|||| ISEQ Overall Price Index|1139908028
20240312|1A|RYAAY|N|1A_RYAAY_N|US7835132033|Ryanair Holdings PLC|IRLANDA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||227981606|131072|2546|2|1|141.38|130|162.82|2024/03/11|-1.8461|-2.61|0|0|138.77|2024/03/12|USD|24.819669247|.927275|USD|2023/12/26|2024/01/18|2024/03/11|||||2016/02/01|2015/10/28|2016/02/01|1|40|39|5| NASDAQ Composite Index|227981606
20240312|1A|RYA|N|1A_RYA_N|IE00BYTBXV33|Ryanair Holdings PLC|IRLANDA||LSE|Bolsa de Irlanda|1996/06/05|IRLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||1139908028|1270673|3135|18000|500|20.31|19|20.5|2024/03/11|-1.08|-.22|0|0|20.09|2024/03/12|EUR|4.9639338494|.175|EUR|2023/12/22|2024/01/18|2024/02/28|||||2019/05/21|2015/10/28|2020/05/20|1|40|39|| ISEQ Overall Price Index|1139908028
20240312|1A|RYN|*|1A_RYN_*|US7549071030|Rayonier Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Madera REITs|148639783|129018|881|0|0|34.84|0|0|2024/03/11|-.8037|-.28|3.4421|1.15|34.56|2024/03/12|USD|12.5672262672|.285|USD|2024/02/15|2024/03/13|2024/03/28|||||2019/02/14||2019/02/14|1|||| S&P 500 Index|148639783
20240312|1A|RYTM|*|1A_RYTM_*|US76243J1051|Rhythm Pharmaceuticals Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |60140495|156932|2901|1|1|40.51|39.38|41.38|2024/03/11|-.8146|-.33|-12.5951|-5.7899|40.18|2024/03/12|USD|2.9434677813||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|60140495
20240312|1A|RY|N|1A_RY_N|CA7800871021|Royal Bank of Canada|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1869/06/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1408908231|227895|1960|0|0|100.03|0|0|2024/03/11|.5698|.57|-.524|-.5299|100.6|2024/03/12|USD|82.7076533767|1.38|USD|2024/02/28|2024/04/24|2024/05/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2020/02/27|2006/03/23|2020/03/02|1|1|2|| S&P 500 Index|1408908231
20240312|1A|S92|N|1A_S92_N|DE000A0DJ6J9|SMA Solar Technology AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||34700000|150222|1657|307|78|57.9|59.15|59.25|2024/03/11|2.07|1.2|0|0|59.1|2024/03/12|EUR|13.3580115274|0|EUR|2023/04/11|2021/06/02|2021/06/04|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|34700000
20240312|1A|SAABB|N|1A_SAABB_N|SE0000112385|Saab AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||130863412|722433|10650|0|0|846.4|0|0|2024/03/11|.33|2.8|0|0|849.2|2024/03/12|SEK|241.0749224888|2.24|SEK|2024/02/09|2024/04/12|2024/04/18|||||2024/03/06||2024/06/01|.25|1|4|| OMX Stockholm_PI|130863412
20240312|1A|SABE|N|1A_SABE_N|ES0113860A34|Banco de Sabadell SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1881/01/01|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||5427822468|30428473|5066|10100|30725|1.3175|1.3325|1.349|2024/03/11|1.8596|.0245|0|0|1.342|2024/03/12|EUR|2.5633542061|.0243|EUR|2024/02/01|2024/04/16|2024/04/18|||||2023/07/03|2015/03/30|2023/07/03|1|66.20368225|1|| IBEX 35 Index|5427822468
20240312|1A|SACH|*|1A_SACH_*|US78590A1097|Sachem Capital Corp|ESTADOS UNIDOS||ASE|NYSE Amex||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Bancos hipotecarios |45356429|28572|140|28|12|3.93|3.88|4.19|2024/03/11|1.7812|.07|6.9519|.26|4|2024/03/12|USD|5.7683565058|.11|USD|2023/12/14|2023/12/28|2024/01/10|||||2022/10/07||2022/10/07|1|||| NYSE American Composite Index|45356429
20240312|1A|SAFE|N|1A_SAFE_N|GB00B1N7Z094|Safestore Holdings PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Almacenamiento REITs|218452800|469813|246|0|1800|779|0|800|2024/03/11|-1.99|-15.5|0|0|7.635|2024/03/12|GBP|8.9093001842|.0505|GBP|2024/01/17|2024/03/07|2024/04/09|||||||||||| FTSE 100 Index|218452800
20240312|1A|SAF|N|1A_SAF_N|FR0000073272|Safran SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||413527116|582981|10204|10|72|194.52|196.1|198|2024/03/11|1.75|3.4|0|0|197.92|2024/03/12|EUR|27.709729466|2.2|EUR|2024/02/15|2024/05/28|2024/05/30|||||2022/11/14||2022/11/14|1|||| CAC 40 Index|413527116
20240312|1A|SAMPO|N|1A_SAMPO_N|FI4000552500|Sampo Oyj|FINLANDIA||||1922/09/05|FINLANDIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||501596752|872277|3795|0|0|40.035|0|0|2024/03/11|.54|.215|0|0|40.25|2024/03/12|EUR|14.4739877251|.2|EUR|2024/02/08|2024/04/26|2024/05/07|||||2023/03/29|2023/10/02|2024/01/01|.2|1|1|| OMX Helsinki_PI|501596752
20240312|1A|SAM|*|1A_SAM_*|US1005571070|Boston Beer Company Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||12024520|29097|612|0|0|301.68|0|0|2024/03/11|-1.3458|-4.06|0|0|297.62|2024/03/12|USD|88.0445152332||USD||||||||2019/02/21||2019/02/21|1|||| S&P 500 Index|12024520
20240312|1A|SAN1|N|1A_SAN1_N|FR0000120578|Sanofi SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||1251349581|1131977|6903|70|12|88.32|88.25|88.7|2024/03/11|.02|.02|0|0|88.34|2024/03/12|EUR|59.1515538867|3.76|EUR|2024/02/01|2023/05/30|2024/05/01|||||2022/03/18|2022/05/06|2022/05/10|.994784|23|1|| CAC 40 Index|1251349581
20240312|1A|SAND|N|1A_SAND_N|SE0000667891|Sandvik AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||1254386000|1979419|3747|0|0|234.5|0|0|2024/03/11|1.41|3.3|0|0|237.8|2024/03/12|SEK|69.8596763676|3.85|SEK|2024/01/25|2024/04/30|2024/05/07|||||2022/03/24||2023/03/01|1|||| OMX Stockholm_PI|1254386000
20240312|1A|SAN|N|1A_SAN_N|ES0113900J37|Banco Santander SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||15886000000|43115534|12829|4500|3115|3.984|4.03|4.05|2024/03/11|1.8574|.074|0|0|4.058|2024/03/12|EUR|5.9004761421|.07695|EUR|2024/02/19|2024/04/29|2024/05/02|||||2024/02/19|2017/07/06|2024/02/20|1|123|1|| IBEX 35 Index|15886000000
20240312|1A|SAP1|N|1A_SAP1_N|DE0007164600|SAP SE|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |1167229056|1618728|18129|1007|77|173.52|177.08|177.12|2024/03/11|2.01|3.48|0|0|177|2024/03/12|EUR|36.9811482434|1.61975|EUR|2024/03/05|2024/05/16|2024/05/21|||||2024/02/26|2006/12/21|2024/02/26|1|1|3|| Deutsche Boerse DAX Index|1167229056
20240312|1A|SAP2|N|1A_SAP2_N|CA8029121057|Saputo Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||424158946|653835|2425|10|3|26.9|26.47|26.58|2024/03/11|-1.41264|-.38|0|0|26.52|2024/03/12|CAD|17.0560408711|.185|CAD|2024/02/09|2024/03/04|2024/03/15|||||2015/11/12||2015/11/17|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|424158946
20240312|1A|SAP|N|1A_SAP_N|US8030542042|SAP SE|ALEMANIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2014/07/07|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |1167229056|103147|1402|0|0|189.83|0|0|2024/03/11|2.1071|4|0|0|193.83|2024/03/12|USD|36.9811482434|1.6140484588|USD|2023/03/21|2023/05/12|2023/05/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2023/05/16||2023/05/16|1|||1| S&P 500 Index|1167229056
20240312|1A|SATS|*|1A_SATS_*|US2787681061|EchoStar Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||271518520|587783|5937|10|1|15.25|14.7|15.54|2024/03/11|-.0656|-.01|-8.0265|-1.3299|15.24|2024/03/12|USD|73.4013816173||USD||2019/09/11||||||2020/10/29||2020/10/29|1|||| NASDAQ Composite Index|271518520
20240312|1A|SAVA|*|1A_SAVA_*|US14817C1071|Cassava Sciences Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |43225211|492798|4635|1|2|18.44|20.51|20.81|2024/03/11|12.8525|2.37|0|0|20.81|2024/03/12|USD|3.2783554326|.75|USD|2023/12/12|2023/12/21|2024/01/03|||||2017/05/08|2017/05/10|2017/05/10|7|10|4|| NASDAQ Composite Index|43225211
20240312|1A|SAVE|*|1A_SAVE_*|US8485771021|Spirit Airlines Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||109477999|1598288|1976|0|0|4.49|0|0|2024/03/11|2.4499|.11|0|0|4.6|2024/03/12|USD|10.3923153034|.1|USD|2024/02/13|2024/02/22|2024/02/29|||||2017/10/25||2017/10/25|1|||| S&P 500 Index|109477999
20240312|1A|SA|N|1A_SA_N|CA8119161054|Seabridge Gold Inc|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro||86220155|97174|474|0|0|13.74|0|0|2024/03/11|-1.8923|-.26|0|0|13.48|2024/03/12|USD|9.2498569178||USD||||||||||||10|1|| S&P 500 Index|86220155
20240312|1A|SBAC|*|1A_SBAC_*|US78410G1040|SBA Communications Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||108108678|436790|6478|3|1|223.75|200|225|2024/03/11|-1.5106|-3.38|0|0|220.37|2024/03/12|USD|-47.7882703042|.98|USD|2024/02/26|2024/03/13|2024/03/28|||||2019/07/29||2019/07/29|1|||| NASDAQ Composite Index|108108678
20240312|1A|SBRA|*|1A_SBRA_*|US78573L1061|Sabra Health Care REIT Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Cuidado de salud REITs|231476751|675979|4185|1|1|13.97|13|14.17|2024/03/11|1.1453|.16|0|0|14.13|2024/03/12|USD|12.121509118|.3|USD|2024/02/01|2024/02/12|2024/02/29|||||||||||| NASDAQ Composite Index|231476751
20240312|1A|SBRY|N|1A_SBRY_N|GB00B019KW72|J Sainsbury PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1922/11/10|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |2368994502|7175848|2545|2960|0|248.5|215|0|2024/03/11|1.087|2.7|0|0|2.512|2024/03/12|GBP|3.1362968088|.039|GBP|2023/11/02|2023/11/09|2023/12/15||||Escicion|2004/03/26|2004/07/19|2004/07/19|.991628|||| FTSE 100 Index|2368994502
20240312|1A|SBSW|N|1A_SBSW_N|US82575P1075|Sibanye Stillwater Ltd|SUDAFRICA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Minerales y metales preciosos||707641816|416306|573|0|0|4.57|0|0|2024/03/11|-2.1882|-.1|0|0|4.47|2024/03/12|USD|68.8634770615|.0889912|USD|2023/09/05|2023/09/21|2023/10/06|||||2017/05/16|2017/05/19|2017/05/24|.667909|100|4|4| S&P 500 Index|707641816
20240312|1A|SBS|N|1A_SBS_N|US20441A1025|Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1973/09/06|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||683509869|212263|693|0|0|15.65|0|0|2024/03/11|-1.278|-.2|0|0|15.45|2024/03/12|USD|39.989960935|.22657175|USD|2023/04/21|2023/05/02|2023/07/06|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2013/04/15|2013/04/30|2013/04/29|.333333|1|3|1| S&P 500 Index|683509869
20240312|1A|SBUX|*|1A_SBUX_*|US8552441094|Starbucks Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1985/11/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes||1132200000|2507147|23907|4|4|92.07|92.48|92.54|2024/03/11|.3584|.33|0|0|92.4|2024/03/12|USD|-6.9713986746|.57|USD|2023/12/01|2024/02/08|2024/02/23|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Reembolso|2020/03/18|2015/04/09|2020/03/18|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|1132200000
20240312|1A|SCAB|N|1A_SCAB_N|SE0000112724|Svenska Cellulosa SCA AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos madereros y papeleros|Productos papeleros||637907340|2494824|3879|0|0|146.45|0|0|2024/03/11|1.71|2.5|0|0|148.95|2024/03/12|SEK|148.4892496084|1.925|SEK|2024/01/26|2024/03/25|2024/04/02|||||2016/08/24|2017/06/12|2017/06/15|.179411|1|1|| OMX Stockholm_PI|637907340
20240312|1A|SCCO|*|1A_SCCO_*|US84265V1052|Southern Copper Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1995/09/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||773113269|247736|2116|0|0|86.45|0|0|2024/03/11|1.2146|1.05|0|0|87.5|2024/03/12|USD|9.595265813|.8|USD|2024/01/29|2024/02/12|2024/02/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2008/06/25|2008/07/10|2008/07/10|.333333|100|1.07|| S&P 500 Index|773113269
20240312|1A|SCHP|N|1A_SCHP_N|CH0024638196|Schindler Holding AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1929/02/02|SUIZA|Acciones Ordinarias|PAR|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo electrico pesado||40700822|93669|1714|670|515|230.4|0|235|2024/03/11|1.26|2.9|0|0|233.3|2024/03/12|CHF|42.8145806896|2.6|CHF|2024/02/14|2024/03/21|2024/03/25|||||2013/10/18|2015/10/28|2013/11/01|1|||| Swiss Market Index|40700822
20240312|1A|SCHW|*|1A_SCHW_*|US8085131055|Charles Schwab Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1986/11/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||1824369018|2091048|8209|0|0|66.95|0|0|2024/03/11|-.6721|-.45|0|0|66.5|2024/03/12|USD|22.4550438596|.25|USD|2024/01/24|2024/02/08|2024/02/23||||Reembolso|2019/01/30|2015/05/15|2019/01/30|1|||| S&P 500 Index|1824369018
20240312|1A|SCI|*|1A_SCI_*|US8175651046|Service Corporation International|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Servicios de consumo diversificados|Servicios del consumidor especializados||146036839|160034|1350|0|0|75.11|0|0|2024/03/11|.3328|.25|0|0|75.36|2024/03/12|USD|10.2365357155|.3|USD|2024/02/15|2024/03/14|2024/03/28|||||1998/05/14||1998/07/01|1|1|1|| S&P 500 Index|146036839
20240312|1A|SCMN|N|1A_SCMN_N|CH0008742519|Swisscom AG|SUIZA||SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||51801943|85812|1964|10|30|508.8|0|0|2024/03/11|-.51|-2.6|0|0|506.2|2024/03/12|CHF|224.2978746816|14.3|CHF|2024/02/08|2024/04/02|2024/04/04|||||2006/08/23|2006/08/30|2006/08/30|.9935|||| Swiss Market Index|51801943
20240312|1A|SDC|*|1A_SDC_*|US83192H1068|SmileDirectClub Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||2000000000|7761722|6925|2|9|.1611|.0717|.074|2023/10/02|-53.4451|-.0861|0|0|.075|2023/10/03|USD|.9182724496||USD||||||||||||||| |402607661
20240312|1A|SDF|N|1A_SDF_N|DE000KSAG888|K&S AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Fertilizantes y Agroquimicos||188444864|2216|7|300|300|13.53|13.505|13.65|2024/03/11|-.18|-.025|-5.1614|-.7349|13.505|2024/03/12|EUR|35.1097178683|.73625|EUR|2023/03/14|2023/05/11|2023/05/15|||||2023/05/15|2011/08/08|2023/05/16|1|1|1|| Deutsche Boerse DAX Index|188444864
20240312|1A|SDRY|N|1A_SDRY_N|GB00B60BD277|Superdry PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||99080937|2332525|393|0|5000|30.9|0|43|2024/03/11|-12.783|-3.95|-21.4285|-7.3499|.2695|2024/03/12|GBP|-.5453484448|0|GBP|2022/01/20|2019/12/19|2020/01/24|||||||||||| FTSE 100 Index|99080937
20240312|1A|SDZNY|N|1A_SDZNY_N|US7999261008|Sandoz Group AG|SUIZA||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios|Farmaceuticos genericos |431000000|51357|865|||31.9|||2024/03/11|-.877743|-.28|0|0|31.62|2024/03/12|USD|20.2969837587||USD||||||||||||||1| S&P 500 Index|431000000
20240312|1A|SEDG|N|1A_SEDG_N|US83417M1045|Solaredge Technologies Inc|ISRAEL||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||57126023|504121|7835|1|11|74.49|71.4|72.99|2024/03/11|-3.1548|-2.35|0|0|72.14|2024/03/12|USD|42.6455488974||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|57126023
20240312|1A|SEE|*|1A_SEE_*|US81211K1007|Sealed Air Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||144493719|639093|2265|0|0|37.4|0|0|2024/03/11|-1.8984|-.71|0|0|36.69|2024/03/12|USD|3.805401662|.2|USD|2024/02/22|2024/03/07|2024/03/22|||||2021/08/02||2021/08/02|1|||| S&P 500 Index|144493719
20240312|1A|SEIC|*|1A_SEIC_*|US7841171033|SEI Investments Co|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Admnistracion de bines |131352305|265989|3375|1|1|69.26|65|77.61|2024/03/11|.4765|.33|0|0|69.59|2024/03/12|USD|16.0779830006|.46|USD|2023/12/15|2023/12/27|2024/01/09|||||2018/12/12||2018/12/10|1|||| NASDAQ Composite Index|131352305
20240312|1A|SEK|N|1A_SEK_N|AU000000SEK6|Seek Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|ADR|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Recursos Humanos y Servicios de Empleo||355618072|0|0|150|132|26.61|26|25|2024/03/12|0|0|0|0|26.61|2024/03/12|AUD|7.5384996816|.19|AUD|2024/02/13|2024/03/19|2024/04/03|||||||||||| ASX All Ordinaries Index|355618072
20240312|1A|SESG|N|1A_SESG_N|LU0088087324|SES SA|LUXEMBURGO||PAR|NYSE Euronext Paris|2001/04/03|FRANCIA|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||361842490|884148|987|2000|1220|6.17|6.04|6.32|2024/03/11|2.35|.145|0|0|6.315|2024/03/12|EUR|8.4289878838|.425|EUR|2024/02/29|2024/04/16|2024/04/18|||||2023/10/31||2023/11/03|1|1|10|1| CAC 40 Index|361842490
20240312|1A|SE|N|1A_SE_N|US81141R1005|Sea Ltd|SINGAPUR||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||612286635|1245686|5649|0|0|58.41|0|0|2024/03/11|-.6677|-.39|0|0|58.02|2024/03/12|USD|11.6372764033||USD||||||||||||||1| S&P 500 Index|612286635
20240312|1A|SFER|N|1A_SFER_N|IT0004712375|Salvatore Ferragamo SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico|1955/01/01|ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||165528966|249562|842|180|6000|11.64|11.45|11.8|2024/03/11|.52|.06|0|0|11.7|2024/03/12|EUR|4.5232997075|.074|EUR|2024/03/07|2024/05/20|2024/05/22|||||2021/04/22||2021/04/22|1|||| FTSE Italia All-Share Index|165528966
20240312|1A|SGEN|*|1A_SGEN_*|US81181C1045|Seagen Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||250000000|0|0|0|0|228.74|0|0|2023/12/13|0|0|0|0|228.74|2023/12/13|USD|15.1823680392||USD||||||||||||||| |188662672
20240312|1A|SGML|N|1A_SGML_N|CA8265991023|Sigma Lithium Corp|CANADA|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||110464796|147048|1932|1|1|14.57|14.17|14.74|2024/03/11|-.755|-.11|0|0|14.46|2024/03/12|USD|1.8126212912||USD||||||||||||10|1|| NASDAQ Composite Index|110464796
20240312|1A|SGO|N|1A_SGO_N|FR0000125007|Compagnie de Saint Gobain SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1981/12/31|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||502061537|1005281|7278|17|20|68.15|68.5|69.55|2024/03/11|2.01|1.37|0|0|69.52|2024/03/12|EUR|45.8777538135|2.1|EUR|2024/02/29|2024/06/10|2024/06/12|||||2022/06/13||2022/06/13|1|||| CAC 40 Index|502061537
20240312|1A|SGRO|N|1A_SGRO_N|GB00B5ZN1N88|SEGRO PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1338190555|3258758|3910|0|1200|891.8|0|975|2024/03/11|-1.256|-11.2|0|0|8.806|2024/03/12|GBP|8.937704918|.1528|GBP|2024/02/16|2024/03/14|2024/05/03|||||2017/03/10|2017/03/13|2017/03/28|.956039|100|1.18412456445993|| FTSE 100 Index|1338190555
20240312|1A|SHAK|*|1A_SHAK_*|US8190471016|Shake Shack Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes|Servicios de comida rapida|42309026|179215|1685|0|0|100.07|0|0|2024/03/11|2.3484|2.35|0|0|102.42|2024/03/12|USD|11.2488140237||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|42309026
20240312|1A|SHBA|N|1A_SHBA_N|SE0007100599|Svenska Handelsbanken AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1944777165|4901989|6657|0|0|122.4|0|0|2024/03/11|1.14|1.4|0|0|123.8|2024/03/12|SEK|103.5742424242|4.55|SEK|2024/02/07|2024/03/21|2024/03/27|||||2021/09/21|2021/10/22|2021/10/27|.958007|65|1|| OMX Stockholm_PI|1944777165
20240312|1A|SHEL1|N|1A_SHEL1_N|US7802593050|Shell PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |3222186498|596466|2429|0|0|64.29|0|0|2024/03/11|.3422|.22|0|0|64.51|2024/03/12|USD|55.426152818|.688|USD|2023/11/02|2024/02/15|2024/03/25|||||2021/12/20|2022/02/01|2022/02/01|1|1|1|2| S&P 500 Index|3222186498
20240312|1A|SHEL|N|1A_SHEL_N|GB00BP6MXD84|Shell PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |6446302254|10490964|12348|5000|100|2472.5|2450|2520|2024/03/11|.991|24.5|0|0|24.97|2024/03/12|GBP|27.713076409|.344|GBP|2023/11/02|2024/02/15|2023/12/20|||||2023/11/03|2022/01/31|2023/11/02|1|1|1|| FTSE 100 Index|6446302254
20240312|1A|SHG|N|1A_SHG_N|US8245961003|Shinhan Financial Group Co Ltd|COREA DEL SUR||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2001/09/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||515504189|33527|257|0|0|35.03|0|0|2024/03/11|-.3711|-.13|0|0|34.9|2024/03/12|USD|103466.355993356|0|USD|2024/02/21|2023/09/28|2024/05/01|||||2012/09/10|2012/10/15|2012/10/12|.5|1|2|1| S&P 500 Index|515504189
20240312|1A|SHLS|*|1A_SHLS_*|US82489W1071|Shoals Technologies Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||170329509|1020582|8323|4|1|12.99|12.09|12.78|2024/03/11|-6.3895|-.83|0|0|12.16|2024/03/12|USD|3.3198062924||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|170329509
20240312|1A|SHL|N|1A_SHL_N|DE000SHL1006|Siemens Healthineers AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||1115788114|621199|2267|442|242|57.18|57.34|57.38|2024/03/11|-.03|-.02|0|0|57.16|2024/03/12|EUR|16.1513642146|.6994375|EUR|2023/11/30|2024/04/19|2024/04/23|||||2023/03/27||2023/03/29|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|1115788114
20240312|1A|SHOP|N|1A_SHOP_N|CA82509L1076|Shopify Inc|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2004/09/28|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Transacciones y servicios de subasta |1275128566|1197551|7827|0|0|74.97|0|0|2024/03/11|1.8541|1.39|0|0|76.36|2024/03/12|USD|7.0742208588||USD||2022/06/29||||||2022/04/13|2022/06/20|2022/06/28|.1|1|10|| S&P 500 Index|1275128566
20240312|1A|SHO|*|1A_SHO_*|US8678921011|Sunstone Hotel Investors Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Hostipalizacion REITs|203532888|273320|557|0|0|11.21|0|0|2024/03/11|.2676|.03|4.753|.51|11.24|2024/03/12|USD|10.5386351476|.07|USD|2024/02/23|2024/03/27|2024/04/15|||||2019/08/13||2019/06/30|1|||| S&P 500 Index|203532888
20240312|1A|SHW|*|1A_SHW_*|US8243481061|Sherwin-Williams Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1884/07/16|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||254096725|439446|2962|0|0|340.39|0|0|2024/03/11|.6786|2.31|0|0|342.7|2024/03/12|USD|14.5489428348|.715|USD|2024/02/14|2024/02/23|2024/03/08|||||2021/02/03|2021/03/19|2021/03/31|.333333|1|3|| S&P 500 Index|254096725
20240312|1A|SID|N|1A_SID_N|US20440W1053|Companhia Siderurgica Nacional|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1941/04/09|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||1326093947|615244|563|0|0|3.19|0|0|2024/03/11|.9404|.03|-18.0661|-.7099|3.22|2024/03/12|USD|13.1971607291|.141733|USD|2023/11/14|2023/11/22|2023/12/06|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2010/03/23|2010/04/07|2010/04/06|.5|1|2|1| S&P 500 Index|1326093947
20240312|1A|SIEGY|N|1A_SIEGY_N|US8261975010|Siemens AG|ALEMANIA||PNK|Mercado OTC|1996/01/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||1579840164|88400|980|0|0|98.52|0|0|2024/03/11|1.400731|1.38|0|0|99.9|2024/03/12|USD|30.1830107967|1.863740305|USD|2024/01/22|2024/02/09|2024/02/20||||Split|2017/03/02|2017/03/14|2017/03/13|.5|1|2|.5| S&P 500 Index|1579840164
20240312|1A|SIE|N|1A_SIE_N|DE0007236101|Siemens AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania|1996/01/01|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||789920082|1103099|9941|27|99|180.62|182.74|182.76|2024/03/11|1.17|2.12|0|0|182.74|2024/03/12|EUR|60.3660215934|3.460375|EUR|2023/11/20|2024/02/09|2024/02/13|||||2024/02/12|2020/09/28|2024/02/12|1|2|1|| Deutsche Boerse DAX Index|789920082
20240312|1A|SIKA|N|1A_SIKA_N|CH0418792922|Sika AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||153997362|236973|3114|606|150|260.4|0|265|2024/03/11|1.69|4.4|0|0|264.8|2024/03/12|CHF|38.0078796824|1.65|CHF|2024/02/16|2024/03/28|2024/04/03|||||2018/06/05|2018/06/13|2018/06/13|.016667|1|60|| Swiss Market Index|153997362
20240312|1A|SILC|N|1A_SILC_N|CA8283631015|SilverCrest Metals Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|2015/06/23|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Minerales y metales preciosos||146934814|375172|2270|4|4|8.23|8.19|8.3|2024/03/11|.36452|.03|0|0|8.26|2024/03/12|CAD|2.739103498||CAD||||||||2023/08/10||2023/08/14|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|146934814
20240312|1A|SILV|N|1A_SILV_N|CA8283631015|SilverCrest Metals Inc|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Minerales y metales preciosos||146934814|140088|555|0|0|6.095|0|0|2024/03/11|.4922|.03|0|0|6.125|2024/03/12|USD|2.739103498||USD||||||||2023/08/10||2023/08/14|1|||| S&P 500 Index|146934814
20240312|1A|SIMO|N|1A_SIMO_N|US82706C1080|Silicon Motion Technology Corp|HONG KONG||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2005/01/27|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||33407268|42933|1034|1|2|71.77|68|76|2024/03/11|.8917|.64|0|0|72.41|2024/03/12|USD|22.0278835487|.4975|USD|2024/01/19|2024/02/16|2024/03/01|||||2018/11/21||2018/11/21|1|||4| NASDAQ Composite Index|33407268
20240312|1A|SIRI|*|1A_SIRI_*|US82968B1035|Sirius XM Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||3842461994|5851014|8894|12|15|4.17|4.07|4.08|2024/03/11|-1.4388|-.06|0|0|4.11|2024/03/12|USD|-.6648522551|.0266|USD|2024/01/24|2024/02/08|2024/02/23|||||2018/10/24||2018/09/30|1|||| NASDAQ Composite Index|3842461994
20240312|1A|SITE|*|1A_SITE_*|US82982L1035|SiteOne Landscape Supply Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas||45139896|111310|980|0|0|179.36|0|0|2024/03/11|-1.405|-2.52|0|0|176.84|2024/03/12|USD|32.9417387191||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|45139896
20240312|1A|SJM|*|1A_SJM_*|US8326964058|J M Smucker Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||106175550|371329|3331|0|0|121.58|0|0|2024/03/11|.9377|1.14|0|0|122.72|2024/03/12|USD|68.6516007533|1.06|USD|2024/01/19|2024/02/15|2024/03/01|||||2020/10/22||2020/10/22|1|||| S&P 500 Index|106175550
20240312|1A|SJW|*|1A_SJW_*|US7843051043|SJW Group|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Abastecimineto de agua y sistemas de riego |32060353|34413|256|0|0|58.17|0|0|2024/03/11|-1.083|-.63|0|0|57.54|2024/03/12|USD|39.0622070486|.4|USD|2024/01/25|2024/02/02|2024/03/01|||||2006/02/02|2006/03/17|2006/03/16|.5|||| S&P 500 Index|32060353
20240312|1A|SK1|N|1A_SK1_N|FR0000121709|SEB SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA||ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Mobiliario de hogar||55061363|80553|1082|30|389|114.7|115|116.5|2024/03/11|1.48|1.7|0|0|116.4|2024/03/12|EUR|58.054846801|2.62|EUR|2024/02/21|2024/06/03|2024/06/05|||||2022/05/13||2022/05/19|1|||| CAC 40 Index|55061363
20240312|1A|SKFB|N|1A_SKFB_N|SE0000108227|AB SKF|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||426044135|2581363|5199|0|0|227.1|0|0|2024/03/11|3.26|7.4|0|0|234.5|2024/03/12|SEK|115.8293094601|5.25|SEK|2024/01/31|2024/03/27|2024/04/04|||||2017/04/04||2018/08/01|1|||| OMX Stockholm_PI|426044135
20240312|1A|SKG|N|1A_SKG_N|IE00B1RR8406|Smurfit Kappa Group PLC|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Empaques y envases|Material para empaque||261094836|492398|1446|0|600|3340|0|3500|2024/03/11|2.575|86|0|0|34.26|2024/03/12|GBP|21.5503875969|1.184|GBP|2024/02/07|2024/04/11|2024/05/10|||||||||||| FTSE 100 Index|261094836
20240312|1A|SKLZ|*|1A_SKLZ_*|US83067L2088|Skillz Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||21447660|28002|229|0|0|6.91|0|0|2024/03/11|-.1447|-.01|0|0|6.9|2024/03/12|USD|13.5815436071||USD||2023/06/26||||||2023/06/14|2023/06/26|2023/06/26|20|20|1|| S&P 500 Index|21447660
20240312|1A|SKM|N|1A_SKM_N|US78440P3064|SK Telecom Co Ltd|COREA DEL SUR||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||382859514|57981|354|0|0|22.23|0|0|2024/03/11|.09|.02|0|0|22.25|2024/03/12|USD|29122.5437246064|.26161394|USD|2023/12/12|2023/09/28|2023/11/21|||||2021/11/18|2021/11/30|2021/11/30|1.646463|1|.6073625|.555556| S&P 500 Index|382859514
20240312|1A|SKX|*|1A_SKX_*|US8305661055|Skechers USA Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Textil confeccion y bienes de lujo|Calzado||153275786|501874|2821|0|0|60.26|0|0|2024/03/11|1.6429|.99|0|0|61.25|2024/03/12|USD|26.0096031268||USD||2015/10/16||||||2018/10/18||2018/10/18|1|||| S&P 500 Index|153275786
20240312|1A|SLAB|*|1A_SLAB_*|US8269191024|Silicon Laboratories Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1996/08/19|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||31921227|65742|2207|1|1|145.33|79.57|164|2024/03/11|-.4473|-.65|0|0|144.68|2024/03/12|USD|38.0040875362||USD|||2018/08/01|||||2022/07/27||2022/07/27|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|31921227
20240312|1A|SLB|N|1A_SLB_N|AN8068571086|Schlumberger NV|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1956/11/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Equipos y servicios de energia|Equipos y servicios relacionados con el petroleo y el gas||1432742086|1693440|5869|0|0|51.53|0|0|2024/03/11|.0776|.04|0|0|51.57|2024/03/12|USD|14.1677192982|.275|USD|2024/01/19|2024/02/06|2024/04/04|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2016/01/21|2006/04/10|2017/05/01|1|1|2|| S&P 500 Index|1432742086
20240312|1A|SLF|N|1A_SLF_N|CA8667961053|Sun Life Financial Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||584631371|2130040|3895|1|4|74.04|73.79|74.05|2024/03/11|-.09454|-.07|0|0|73.97|2024/03/12|CAD|41.0221843003|.78|CAD|2024/02/07|2024/02/27|2024/03/28|||||2023/08/10||2023/08/29|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|584631371
20240312|1A|SLG|*|1A_SLG_*|US78440X8873|SL Green Realty Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Oficina REITs|64799013|231533|1539|0|0|50.36|0|0|2024/03/11|1.8268|.92|0|0|51.28|2024/03/12|USD|61.9476249432|.25|USD|2024/02/16|2024/02/28|2024/03/15|||||2022/01/10|2022/01/20|2022/01/24|1.0306|1.0306|1|| S&P 500 Index|64799013
20240312|1A|SLM|*|1A_SLM_*|US78442P1066|SLM Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor|Prestamo personales y de automoviles  |220349715|750939|5514|1|3|20.81|20.57|22.83|2024/03/11|.865|.18|0|0|20.99|2024/03/12|USD|8.1275177066|.11|USD|2024/01/23|2024/03/01|2024/03/15|||||2021/02/02|2014/05/01|2021/02/02|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|220349715
20240312|1A|SLNA|N|1A_SLNA_N|GB00BQ1MW662|Selina Hospitality PLC|INGLATERRA||NMS|NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones|Hoteles y moteles |107253734|37151|64|50|2|.2454|.23|.259|2024/03/11|-.163|-.0004|0|0|.245|2024/03/12|USD|-1.6405652153||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|107253734
20240312|1A|SLVM|*|1A_SLVM_*|US8713321029|Sylvamo Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos madereros y papeleros|Productos papeleros|Papelera|41220910|102129|893|0|0|62.86|0|0|2024/03/11|-.6522|-.41|0|0|62.45|2024/03/12|USD|21.4523809524|.3|USD|2024/02/20|2024/04/05|2024/04/29|||||2023/09/19||2023/09/19|1|||| S&P 500 Index|41220910
20240312|1A|SL|N|1A_SL_N|GB00BF8Q6K64|Standard Life Aberdeen PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2005/06/30|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||1840740709|14535610|1739|400|2000|151.85|143.6|175|2024/03/11|1.581|2.4|0|0|1.5425|2024/03/12|GBP|2.6735015773|.073|GBP|2024/02/27|2024/03/14|2024/04/30|||||2022/07/06|2018/10/22|2022/07/06|1|8|7|| FTSE 100 Index|1840740709
20240312|1A|SMAR|*|1A_SMAR_*|US83200N1037|Smartsheet Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |136256740|356381|2651|0|0|41.85|0|0|2024/03/11|-.2628|-.11|0|0|41.74|2024/03/12|USD|3.7337915446||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|136256740
20240312|1A|SMCI|*|1A_SMCI_*|US86800U1043|Super Micro Computer Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Computadoras y perifericos|Equipo de computadoras||55933330|1425351|45626|29|20|1080.22|1168|1169.8|2024/03/11|7.6633|82.78|0|0|1163|2024/03/12|USD|37.2603684459||USD||||||||2021/01/29||2021/01/29|1|||| NASDAQ Composite Index|55933330
20240312|1A|SMCP|N|1A_SMCP_N|FR0013214145|SMCP SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||74623379|180748|379|653|3662|2.38|2.45|2.5|2024/03/11|3.99|.095|0|0|2.475|2024/03/12|EUR|15.6097802645|0|EUR|2023/04/12|||||||2023/10/06||2023/10/09|1|||| CAC 40 Index|74623379
20240312|1A|SMC|N|1A_SMC_N|JP3162600005|SMC Corp|JAPON||||1959/04/27|JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||64197509|0|0|0|0|86130|0|0|2024/03/12|0|0|0|0|86130|2024/03/12|JPY|26046.4827395832|358.5825|JPY|2023/11/14|2024/03/28|2023/12/01|||||2023/11/14||2023/11/21|1|||| TOPIX Stock Price Index|64197509
20240312|1A|SMFG|N|1A_SMFG_N|US86562M2098|Sumitomo Mitsui Financial Group Inc|JAPON||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||6581611440|398402|921|0|0|11.87|0|0|2024/03/11|-.8425|-.1|0|0|11.77|2024/03/12|USD|1858.4246429801|.1577901|USD|2023/09/12||2023/12/08|||||||||2|1|.2| S&P 500 Index|6581611440
20240312|1A|SMHI|*|1A_SMHI_*|US78413P1012|SEACOR Marine Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2014/12/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||27178349|28511|170|0|0|12.19|0|0|2024/03/11|2.8712|.35|0|0|12.54|2024/03/12|USD|13.8061301089||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|27178349
20240312|1A|SMSN|N|1A_SMSN_N|US7960508882|Samsung Electronics Co Ltd|COREA DEL SUR||LSE|Bolsa de Londres|1969/01/13|INGLATERRA|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||238791302|9659|1072|140|75|1373|1360|1450|2024/03/11|1.384|19|0|0|1392|2024/03/12|USD|52002.1986935919|6.949685|USD|2023/12/14|2023/12/28|2023/11/28|||||1999/04/26|1999/05/13|1999/05/22||1|.081845026|25| FTSE 100 Index|238791302
20240312|1A|SMTC|*|1A_SMTC_*|US8168501018|Semtech Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||64284760|289860|4751|2|2|22.57|23.04|24.08|2024/03/11|3.4116|.77|0|0|23.34|2024/03/12|USD|11.8527834405|.05|USD|1980/09/05|2000/09/26|1980/10/10|||||2008/03/31||2008/03/31|1|||| NASDAQ Composite Index|64284760
20240312|1A|SMT|N|1A_SMT_N|GB00BLDYK618|Scottish Mortgage Investment Trust PLC|INGLATERRA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|Acciones|Baillie Gifford & Co Ltd|Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1398334734|2455837|2123|750|377|784|770.4|794|2024/03/11|.791|6.2|0|0|7.902|2024/03/12|GBP|8.0504375526|.016|GBP|2023/11/06|2023/11/23|2023/12/15|||||2014/05/10|2014/06/30|2014/06/30|.2|1|5|| FTSE 100 Index|1398334734
20240312|1A|SN1|N|1A_SN1_N|GB0009223206|Smith & Nephew PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico|Dispositivos medicos e implantes|874320227|2608118|3188|2000|1618|1091|1070|1390|2024/03/11|.321|3.5|0|0|10.945|2024/03/12|GBP|5.9896670494|.231|GBP|2024/02/27|2024/03/28|2024/05/22|||||2022/08/09||2022/08/09|1|||| FTSE 100 Index|874320227
20240312|1A|SNAP|*|1A_SNAP_*|US83304A1060|Snap Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||1650631520|2219314|3562|0|0|11.87|0|0|2024/03/11|-.8425|-.1|0|0|11.77|2024/03/12|USD|1.4971200071||USD||||||||2022/10/20||2022/10/20|1|||| S&P 500 Index|1650631520
20240312|1A|SNC|N|1A_SNC_N|CA78460T1057|SNC-Lavalin Group Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||175554252|507475|3470|1|1|56.18|54.95|55.29|2024/03/11|-1.88679|-1.06|0|0|55.12|2024/03/12|CAD|18.0208141085|.02|CAD|2024/03/01|2024/03/14|2024/03/29|||||2024/03/06||2024/03/08|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|175554252
20240312|1A|SNOW|*|1A_SNOW_*|US8334451098|Snowflake Inc.|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||329300000|1764917|13457|0|0|162.29|0|0|2024/03/11|-.2095|-.34|0|0|161.95|2024/03/12|USD|15.7935738001||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|329300000
20240312|1A|SNPS|*|1A_SNPS_*|US8716071076|Synopsys Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||152543690|265634|7794|1|2|565.32|554|580|2024/03/11|2.0166|11.4|0|0|576.72|2024/03/12|USD|40.4040066778||USD||2003/09/24||||||2023/05/25||2023/05/25|1|||| NASDAQ Composite Index|152543690
20240312|1A|SNY|N|1A_SNY_N|US80105N1054|Sanofi SA|FRANCIA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1994/05/11|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||2529599938|220245|3950|4|2|48.35|46.5|49.7|2024/03/11|.2275|.11|0|0|48.46|2024/03/12|USD|29.5757769434|1.3750639|USD|2023/02/15|2023/05/30|2023/06/23|Proximo a Fin Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||||||||.5| NASDAQ Composite Index|2529599938
20240312|1A|SN|*|1A_SN_*|US79970Y1055|Sanchez Energy Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Mercado OTC|2011/08/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||300000000|374462|21|0|0|.008355|0|0|2020/06/30|-4.248953|-.000355|0|0|.008|2020/07/01|USD|.101572819|0|USD|2015/06/18|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split Inverso|2008/08/15|2008/09/08|2008/09/05|2.85|||| |102331639
20240312|1A|SOBI|N|1A_SOBI_N|SE0000872095|Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||339757114|509593|1810|0|0|279.6|0|0|2024/03/11|.21|.6|0|0|280.2|2024/03/12|SEK|104.9622404639|0|SEK|2024/02/08|||||||2023/08/23|2023/08/25|2023/11/02|.955172|7|1|| OMX Stockholm_PI|339757114
20240312|1A|SOFI|*|1A_SOFI_*|US83406F1021|SoFi Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||976736877|7709279|18812|17|8|7.68|7.41|7.42|2024/03/11|-2.6042|-.2|0|0|7.48|2024/03/12|USD|5.8781417821||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|976736877
20240312|1A|SOFT|N|1A_SOFT_N|JP3436100006|SoftBank Group Corp|JAPON||||1981/09/03|JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||1465795513|0|0|0|0|8568|0|0|2024/03/12|0|0|0|0|8568|2024/03/12|JPY|5854.1336839389|17.5307|JPY|2023/10/27|2024/03/28|2023/12/08|||||2022/08/08|2019/06/25|2022/08/09|1|1|2|| TOPIX Stock Price Index|1465795513
20240312|1A|SOF|N|1A_SOF_N|BE0003717312|Sofina SA|BELGICA||BRU|||BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||33290572|15469|528|115|5|206|205|207.4|2024/03/11|.58|1.2|0|0|207.2|2024/03/12|EUR|277.920471538|2.268|EUR|2023/03/30|2023/05/12|2023/05/16|||||2023/09/22||2023/09/25|1|||| BEL 20 Index.|33290572
20240312|1A|SOL1|N|1A_SOL1_N|AU000000SOL3|Washington H Soul Pattinson and Company Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||360805689|0|0|8|11|35.42|35.51|34.5|2024/03/12|0|0|0|0|35.42|2024/03/12|AUD|27.2486120874|.51|AUD|2023/09/28|2023/11/17|2023/12/12|||||2003/07/24|2003/07/31|2003/07/31|.9915|||| ASX All Ordinaries Index|360805689
20240312|1A|SOL|N|1A_SOL_N|US75971T3014|Emeren Group Ltd|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2006/03/17|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||60274841|140011|356|0|0|2.15|0|0|2024/03/11|-6.0465|-.13|0|0|2.02|2024/03/12|USD|5.3491860656|0|USD|2016/02/16|2017/02/10||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2017/01/30|2017/02/10|2017/02/10|5|5|1|10| S&P 500 Index|60274841
20240312|1A|SOND|*|1A_SOND_*|US83542D3008|Sonder Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones||11064738|13578|135|1|1|5.04|4.7|5.86|2024/03/11|-4.7619|-.24|0|0|4.8|2024/03/12|USD|-1.9362485294||USD||2023/09/21||||||2023/09/19|2023/09/21|2023/09/21|20|20|1|| NASDAQ Composite Index|11064738
20240312|1A|SONY|N|1A_SONY_N|US8356993076|Sony Group Corp|JAPON||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Electrodomesticos||1226070172|120840|1149|0|0|86.76|0|0|2024/03/11|1.1411|.99|0|0|87.75|2024/03/12|USD|5339.9139435834|.1889780034|USD|2024/03/08||2023/12/12|||||2000/03/24|2000/03/28|2000/05/24|.5|1|2|1| S&P 500 Index|1226070172
20240312|1A|SOON|N|1A_SOON_N|CH0012549785|Sonova Holding AG|SUIZA||SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||59625747|94835|1949|9|200|279.3|0|0|2024/03/11|1.47|4.1|0|0|283.4|2024/03/12|CHF|36.7376867727|2.99|CHF|2023/05/16|2023/06/14|2023/06/20|||||2022/03/29||2022/04/19|1|||| Swiss Market Index|59625747
20240312|1A|SOS|N|1A_SOS_N|US83587W2052|Sos Ltd|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||319027188|113898|733|0|0|2.05|0|0|2024/03/11|3.9024|.08|0|0|2.13|2024/03/12|USD|1.286544962||USD||2022/07/06||||||2022/06/27|2022/07/06|2022/07/06|50|50|1|10| S&P 500 Index|319027188
20240312|1A|SOUHV|N|1A_SOUHV_N|US84473L1052|South32 Ltd|AUSTRALIA||PNK|Mercado OTC|2000/07/12|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|902399019|217211|325|||9.59|||2024/03/11|-1.147028|-.11|0|0|9.48|2024/03/12|USD|1.9548242028|.0184|USD|2024/02/15|2024/03/07|2024/04/04|||||||||||5| S&P 500 Index|902399019
20240312|1A|SOW|N|1A_SOW_N|DE000A2GS401|Software AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||73979889|317596|210|137|466|37|37.36|37.48|2024/02/22|.27|.1|0|0|37.1|2024/02/23|EUR|20.4265240189|.0368125|EUR|2023/03/06|2023/05/18|2023/05/23|||||2017/03/06||2017/03/13|1|||| |73979889
20240312|1A|SO|*|1A_SO_*|US8425871071|Southern Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1091015113|754181|3683|0|0|69.78|0|0|2024/03/11|-.6162|-.43|0|0|69.35|2024/03/12|USD|28.7948717949|.7|USD|2024/01/18|2024/02/16|2024/03/06|||||||||100|39.7614|| S&P 500 Index|1091015113
20240312|1A|SPB|*|1A_SPB_*|US84790A1051|Spectrum Brands Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Mobiliario de hogar||30271605|82246|809|0|0|83.4|0|0|2024/03/11|.5516|.46|0|0|83.86|2024/03/12|USD|63.7367088608|.42|USD|2024/02/07|2024/02/16|2024/03/12|||||2023/06/20||2023/06/20|1|||| S&P 500 Index|30271605
20240312|1A|SPCE|*|1A_SPCE_*|US92766K1060|Virgin Galactic Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||400040013|1574100|1664|0|0|1.73|0|0|2024/03/11|-3.4682|-.06|0|0|1.67|2024/03/12|USD|1.4987635725||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|400040013
20240312|1A|SPGI|*|1A_SPGI_*|US78409V1044|S&P Global Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1925/12/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||314100000|182891|2394|0|0|426.68|0|0|2024/03/11|.4523|1.93|0|0|428.61|2024/03/12|USD|107.4120603015|.91|USD|2024/01/23|2024/02/26|2024/03/12|||||2018/10/29||2018/10/29|1|||| S&P 500 Index|314100000
20240312|1A|SPG|*|1A_SPG_*|US8288061091|Simon Property Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Distribuidores REITs|325899010|568030|2903|0|0|149.8|0|0|2024/03/11|.534|.8|0|0|150.6|2024/03/12|USD|9.2495905768|1.95|USD|2024/02/05|2024/03/07|2024/03/29|||||2019/07/31||2019/06/30|1|||| S&P 500 Index|325899010
20240312|1A|SPHR|*|1A_SPHR_*|US55826T1025|Sphere Entertainment Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Peliculas y entretenimiento||35138861|157890|1546|0|0|48.06|0|0|2024/03/11|.3537|.17|0|0|48.23|2024/03/12|USD|74.5682664281||USD||2023/04/21||||||2023/03/30|2023/04/21|2023/04/20|.461691|1|1|| S&P 500 Index|35138861
20240312|1A|SPLK|*|1A_SPLK_*|US8486371045|Splunk Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||168500000|612073|6650|1|1|156.5|156.57|156.98|2024/03/11|.0639|.1|0|0|156.6|2024/03/12|USD|4.4311758089||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|168500000
20240312|1A|SPOT|N|1A_SPOT_N|LU1778762911|Spotify Technology SA|LUXEMBURGO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||198327158|344691|3066|0|0|254.45|0|0|2024/03/11|1.4305|3.64|0|0|258.09|2024/03/12|USD|12.9562481417||USD||||||||2021/08/20||2021/08/20|1|||| S&P 500 Index|198327158
20240312|1A|SPT|*|1A_SPT_*|US85209W1099|Sprout Social Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||56250186|183895|3983|5|1|57.93|55|69.03|2024/03/11|-3.0036|-1.74|0|0|56.19|2024/03/12|USD|2.5903809257||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|56250186
20240312|1A|SPX|N|1A_SPX_N|GB00BWFGQN14|Spirax-Sarco Engineering PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||73776048|168818|1922|100|0|10605|9524|0|2024/03/11|1.226|130|0|0|107.35|2024/03/12|GBP|15.71875|1.14|GBP|2024/03/07|2024/04/25|2024/05/24|||||2015/03/27|2015/06/15|2015/06/15|1.037037|28|27|| FTSE 100 Index|73776048
20240312|1A|SQ|*|1A_SQ_*|US8522341036|Square Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales|Transaccion y pagos de servicios |615693000|1453171|7897|0|0|81.53|0|0|2024/03/11|.2208|.18|0|0|81.71|2024/03/12|USD|30.705546139||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|615693000
20240312|1A|SRC|*|1A_SRC_*|US84860W3007|Spirit Realty Capital Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||750000000|20245152|5591|0|0|42.98|0|0|2024/01/19|-1.5589|-.67|0|0|42.31|2024/01/22|USD|33.9010089255|.6696|USD|2023/11/28|2023/12/27|2024/01/12|||||2018/11/29|2018/12/13|2018/12/13|5|5|1|| |141552606
20240312|1A|SREN|N|1A_SREN_N|CH0126881561|Swiss Re AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|2011/02/07|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Reaseguros||290400000|1071979|3594|1150|420|109.85|0|0|2024/03/11|.59|.65|0|0|110.5|2024/03/12|CHF|55.6950672646|4.42|CHF|2024/02/16|2024/04/16|2024/04/18|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2019/05/06|2015/07/01|2019/05/03|1|||| Swiss Market Index|290400000
20240312|1A|SRET|N|1A_SRET_N|GG00B1W3VF54|Sirius Real Estate Ltd||Europa|LSE|Bolsa de Londres|2007/02/20|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD||Sirius Real Estate Ltd|Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1348140369|1714572|715|0|0|90.8|0|0|2024/03/11|.441|.4|0|0|.912|2024/03/12|GBP|1.025126799|.0054|GBP|2023/11/20|2023/12/14|2024/01/25|||||||||40.164241|1|| FTSE 100 Index|1348140369
20240312|1A|SRGS|N|1A_SRGS_N|IT0003153415|Snam SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||3352756372|8255568|5034|1719|112|4.519|4.48|4.522|2024/03/11|-.69|-.031|0|0|4.488|2024/03/12|EUR|2.2382087914|.125208|EUR|2023/12/11|2024/06/24|2024/06/26|||||2018/03/15||2018/06/18|1|||| FTSE Italia All-Share Index|3352756372
20240312|1A|SRT3|N|1A_SRT3_N|DE0007165631|Sartorius AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Preferentes|PRF|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||34806061|61969|2989|27|11|358.6|360|360.3|2024/03/11|.5|1.8|0|0|360.4|2024/03/12|EUR|30.2166778288|.544825|EUR|2024/02/09|2024/04/02|2024/04/04|||||2016/04/08|2016/06/13|2016/06/13|.25|1|3|| Deutsche Boerse DAX Index|34806061
20240312|1A|SSEP|N|1A_SSEP_N|GB0007908733|SSE PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1093431961|3722260|4963|36|690|1613|1563|1705|2024/03/11|-1.922|-31|0|0|15.82|2024/03/12|GBP|9.7037932317|.2|GBP|2023/11/15|2024/01/11|2024/03/08|||||2022/09/28||2022/09/28|1|100|1.12422709387296|| FTSE 100 Index|1093431961
20240312|1A|SSNC|*|1A_SSNC_*|US78467J1007|SS&C Technologies Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios|Servicio de consultoria tecnologia y contratacion de personal |247121406|315157|5010|1|1|62.7|51.76|71.1|2024/03/11|-.1276|-.08|0|0|62.62|2024/03/12|USD|25.5320177205|.24|USD|2024/02/15|2024/02/29|2024/03/15|||||2016/05/26|2016/06/27|2016/06/24|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|247121406
20240312|1A|SSYS|N|1A_SSYS_N|IL0011267213|Stratasys Ltd|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1998/03/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||69165000|85092|1103|4|1|12.58|12.1|12.76|2024/03/11|-.5564|-.07|0|0|12.51|2024/03/12|USD|12.8861299624|0|USD|2014/03/20|2007/08/30|||||Split|2007/08/02|2007/08/30|2007/08/29|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|69165000
20240312|1A|STAG|*|1A_STAG_*|US85254J1025|STAG Industrial Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2010/07/21|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Industriales REITs|181783304|331431|1692|0|0|38.14|0|0|2024/03/11|-.4719|-.18|0|0|37.96|2024/03/12|USD|18.7252317987|.123333|USD|2024/01/10|2024/03/27|2024/02/15|||||||||||| S&P 500 Index|181783304
20240312|1A|STA|N|1A_STA_N|DE000STAB1L8|Stabilus SA|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|2010/03/04|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||24700000|10|1|100|100|60.1|60.25|61.2|2024/03/11|-.17|-.1|0|0|60|2024/03/12|EUR|27.6813765182|1.2884375|EUR|2023/12/15|2024/02/08|2024/02/12|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2022/04/05|2022/04/05|2022/04/05|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|24700000
20240312|1A|STD|N|1A_STD_N|US05964H1059|Banco Santander SA|ESPANA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1875/01/14|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||15886000000|250965|281|0|0|4.31|0|0|2024/03/11|2.0882|.09|0|0|4.4|2024/03/12|USD|5.9004761421|.07316756|USD|2024/02/29|2024/04/29|2024/05/07|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Reembolso|2007/08/02|2007/08/30|2007/08/29|1|100|4.347826|1| S&P 500 Index|15886000000
20240312|1A|STEP|*|1A_STEP_*|US85914M1071|StepStone Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Admnistracion de bines |110392109|72589|1172|7|3|33.95|31.17|45|2024/03/11|-.972|-.33|0|0|33.62|2024/03/12|USD|12.4678211906|.21|USD|2024/02/09|2024/02/28|2024/03/15|||||||||||| NASDAQ Composite Index|110392109
20240312|1A|STERV|N|1A_STERV_N|FI0009005961|Stora Enso Oyj|FINLANDIA|||||FINLANDIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Empaques y envases|Material para empaque||612389071|1641330|2127|0|0|11.685|0|0|2024/03/11|.86|.1|0|0|11.785|2024/03/12|EUR|13.9306638677|.1|EUR|2024/02/01|2024/03/21|2024/04/04|||||2022/01/28||2022/04/01|1|||| OMX Helsinki_PI|612389071
20240312|1A|STE|N|1A_STE_N|IE00BFY8C754|Steris plc|IRLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||98814035|107210|1154|0|0|233.84|0|0|2024/03/11|-.0128|-.03|0|0|233.81|2024/03/12|USD|60.9511764588|.52|USD|2024/01/30|2024/02/22|2024/03/22|||||2023/05/03|2015/11/03|2023/05/03|1|1|1|| S&P 500 Index|98814035
20240312|1A|STG|N|1A_STG_N|DK0060696300|Scandinavian Tobacco Group A/S|DINAMARCA||||2007/11/28|DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Tabaco|Tabaco|Fabricacion de cigarros |85895000|195486|995|0|0|119.2|0|0|2024/03/11|2.01|2.4|0|0|121.6|2024/03/12|DKK|108.9363864159|8.4|DKK|2024/03/05|2024/04/05|2024/04/09|||||2023/11/28||2023/11/13|1|||| OMX Copenhagen 20 Index|85895000
20240312|1A|STLA|N|1A_STLA_N|NL00150001Q9|STELLANTIS N.V.|HOLANDA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles|Automobies y vehiculos de uso multiple |3019624725|10493291|11718|140|13000|25.295|25.61|25.83|2024/03/11|1.86|.47|0|0|25.765|2024/03/12|EUR|27.0229320704|1.147|EUR|2024/02/15|2024/04/22|2024/05/03|||||2023/09/11|2021/03/12|2023/09/11|1|||| FTSE Italia All-Share Index|3019624725
20240312|1A|STLD|*|1A_STLD_*|US8581191009|Steel Dynamics Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1994/06/16|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||158154594|535200|7440|2|1|129.92|127.97|137.7|2024/03/11|1.093|1.42|0|0|131.34|2024/03/12|USD|53.2366227965|.46|USD|2024/02/26|2024/03/27|2024/04/12|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2020/04/20|2008/03/31|2020/04/20|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|158154594
20240312|1A|STM1|N|1A_STM1_N|NL0000226223|STMicroelectronics NV|HOLANDA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||901632118|2758055|11302|20|200|43.565|44.1|44.5|2024/03/11|1.73|.755|0|0|44.32|2024/03/12|EUR|18.5307220962|.051|EUR|2023/03/23|2024/03/18|2023/06/28|||||2018/11/05||2018/05/31|1|||| FTSE Italia All-Share Index|901632118
20240312|1A|STMN|N|1A_STMN_N|CH1175448666|Straumann Holding AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||159443481|173281|2349|153|500|145.9|144|144|2024/03/11|.72|1.05|0|0|146.95|2024/03/12|CHF|11.5195467212|.2925|CHF|2024/02/27|2024/04/16|2024/04/18|||||2022/02/15|2022/04/20|2022/04/20|.1|1|10|| Swiss Market Index|159443481
20240312|1A|STM|N|1A_STM_N|US8610121027|STMicroelectronics NV|HOLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1987/05/21|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||901632118|1186004|3394|0|0|47.5|0|0|2024/03/11|2.3368|1.11|0|0|48.61|2024/03/12|USD|17.7176445668|.051|USD|2023/03/27|2024/03/18|2023/07/05|||||||||||1| S&P 500 Index|901632118
20240312|1A|STNE|N|1A_STNE_N|KYG851581069|StoneCo Ltd|||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||313144036|1025482|6519|4|3|16.96|17.25|17.34|2024/03/11|1.7689|.3|0|0|17.26|2024/03/12|USD|41.3425214396||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|313144036
20240312|1A|STNG|N|1A_STNG_N|MHY7542C1306|Scorpio Tankers Inc|||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||53107765|184713|1493|0|0|68.27|0|0|2024/03/11|1.0986|.75|0|0|69.02|2024/03/12|USD|48.763444669|.4|USD|2024/02/14|2024/03/07|2024/03/27|||||2020/09/08|2019/01/18|2020/09/08|1|10|1|| S&P 500 Index|53107765
20240312|1A|STN|N|1A_STN_N|CA85472N1096|Stantec Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||114066995|192778|1631|1|4|112.87|113.99|114.93|2024/03/11|1.68335|1.9|0|0|114.77|2024/03/12|CAD|24.7832187599|.21|CAD|2024/02/28|2024/03/27|2024/04/15|||||2023/12/11||2023/12/13|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|114066995
20240312|1A|STT|*|1A_STT_*|US8574771031|State Street Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1969/10/16|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||301943571|597757|2754|0|0|73.44|0|0|2024/03/11|-1.2663|-.93|0|0|72.51|2024/03/12|USD|73.8326658125|.69|USD|2024/02/15|2024/03/28|2024/04/11||||Reembolso|2021/07/01|2001/05/31|2021/07/01|1|1|2|| S&P 500 Index|301943571
20240312|1A|STVN|N|1A_STVN_N|IT0005452658|Stevanato Group SpA|ITALIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||295540036|87681|596|0|0|28.55|0|0|2024/03/11|-.4203|-.12|0|0|28.43|2024/03/12|USD|4.2744862954|.054|USD|2023/06/06|2023/06/07|2023/07/17|||||||||||| S&P 500 Index|295540036
20240312|1A|STWD|*|1A_STWD_*|US85571B1052|Starwood Property Trust Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Hipotecas REITs|313375899|358445|1028|0|0|20.43|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|20.43|2024/03/12|USD|20.179710173|.48|USD|2023/12/15|2023/12/28|2024/01/15|||||2014/09/26|2014/02/03|2014/09/26|1|5|1|| S&P 500 Index|313375899
20240312|1A|STX|N|1A_STX_N|IE00BKVD2N49|Seagate Technology PLC|IRLANDA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Computadoras y perifericos|Equipo de computadoras||209510729|735942|11089|1|2|91.74|85|93.04|2024/03/11|-.6867|-.63|0|0|91.11|2024/03/12|USD|-5.7922705314|.7|USD|2024/01/24|2024/03/20|2024/04/04|||||2018/11/02||2018/11/02|1|||| NASDAQ Composite Index|209510729
20240312|1A|STZ|*|1A_STZ_*|US21036P1084|Constellation Brands Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1972/12/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||182796408|232164|2220|0|0|261.98|0|0|2024/03/11|-.0458|-.12|0|0|261.86|2024/03/12|USD|43.6972520424|.89|USD|2024/01/08|2024/02/07|2024/02/22|||||2018/01/01||2018/01/01|1|||| S&P 500 Index|182796408
20240312|1A|ST|N|1A_ST_N|GB00BFMBMT84|Sensata Technologies Holding PLC|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||150469879|377962|1599|0|0|35.49|0|0|2024/03/11|.6199|.22|0|0|35.71|2024/03/12|USD|19.7008067645|.12|USD|2024/01/26|2024/02/13|2024/02/28|||||2022/01/20||2022/01/21|1|||| S&P 500 Index|150469879
20240312|1A|SUI|*|1A_SUI_*|US8666741041|Sun Communities Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Residencial REITs|124412183|248817|2353|0|0|133.3|0|0|2024/03/11|.4501|.6|0|0|133.9|2024/03/12|USD|59.5113452188|.94|USD|2024/03/01|2024/03/27|2024/04/15|||||2008/05/30|2008/06/02|2008/07/01|1|1|1|| S&P 500 Index|124412183
20240312|1A|SUM|*|1A_SUM_*|US86614U1007|Summit Materials Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||174268063|397896|1898|0|0|42.15|0|0|2024/03/11|.0237|.01|0|0|42.16|2024/03/12|USD|19.379456861||USD|2022/12/05|2022/12/14|2022/12/29|||||||||100|1.7|| S&P 500 Index|174268063
20240312|1A|SUPV|N|1A_SUPV_N|US40054A1088|Grupo Supervielle SA|ARGENTINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1980/10/15|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||91344464|400341|1052|0|0|4.39|0|0|2024/03/11|2.5057|.11|0|0|4.5|2024/03/12|USD|1021.858129675|.0002587977|USD|2022/05/06|2022/05/13|2022/05/24|||||||||||5| S&P 500 Index|91344464
20240312|1A|SUR|N|1A_SUR_N|GB00BSKS1M86|Sureserve Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria|||0|0|0|0|124.5|0|0|2023/07/10|0|0|0|0|1.245|2023/07/10|GBP|.4622216647|0|GBP|2022/01/25|2021/02/18|2021/04/30|||||||||||| |170582201
20240312|1A|SUU|N|1A_SUU_N|CA8672241079|Suncor Energy Inc|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |1288359216|2487501|2201|0|0|34.76|0|0|2024/03/11|.748|.26|0|0|35.02|2024/03/12|USD|28.3828406633|.545|USD|2024/02/21|2024/03/01|2024/03/25|||||2024/02/22||2024/02/26|1|||| S&P 500 Index|1288359216
20240312|1A|SUZ|N|1A_SUZ_N|US86959K1051|Suzano SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Productos madereros y papeleros|Productos papeleros||1289352015|220274|768|0|0|11.77|0|0|2024/03/11|1.1895|.14|0|0|11.91|2024/03/12|USD|13.32073595|.1776142|USD|2023/12/01|2023/12/08|2024/01/18|||||2019/09/11|2019/09/24|2019/09/23|.5|1|2|1| S&P 500 Index|1289352015
20240312|1A|SU|N|1A_SU_N|FR0000121972|Schneider Electric SE|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|2014/10/23|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||558317232|778564|9371|6|6|208.45|208.85|210|2024/03/11|.38|.8|0|0|209.25|2024/03/12|EUR|47.2665697352|3.5|EUR|2024/02/15|2023/05/09|2024/07/01|||||2023/06/05|2005/06/09|2023/06/01|1|||| CAC 40 Index|558317232
20240312|1A|SVT|N|1A_SVT_N|GB00B1FH8J72|Severn Trent PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||299091684|1319105|3432|0|100|2611|0|2799|2024/03/11|-2.298|-60|0|0|25.51|2024/03/12|GBP|3.870015949|.4674|GBP|2023/11/22|2023/11/30|2024/01/10|||||2015/02/16||2015/02/16|1|||| FTSE 100 Index|299091684
20240312|1A|SWAV|*|1A_SWAV_*|US82489T1043|Shockwave Medical Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||37396816|185477|5118|3|1|257.74|258|289.82|2024/03/11|2.7004|6.96|0|0|264.7|2024/03/12|USD|18.217073693||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|37396816
20240312|1A|SWKS|*|1A_SWKS_*|US83088M1027|Skyworks Solutions Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores|Circuitos integrados |160225891|1100910|16318|9|3|107.65|106.9|110|2024/03/11|1.5513|1.67|0|0|109.32|2024/03/12|USD|38.1599749059|.68|USD|2024/01/31|2024/02/16|2024/03/12|||||2020/01/24||2020/01/24|1|||| NASDAQ Composite Index|160225891
20240312|1A|SWK|*|1A_SWK_*|US8545021011|Stanley Black & Decker Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||153803835|516658|2584|0|0|91.96|0|0|2024/03/11|-.6198|-.57|0|0|91.39|2024/03/12|USD|60.4743874832|.81|USD|2024/02/27|2024/03/07|2024/03/19|||||2018/07/20||2018/07/20|1|||| S&P 500 Index|153803835
20240312|1A|SWN|*|1A_SWN_*|US8454671095|Southwestern Energy Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||1101463052|2601016|1444|0|0|7.01|0|0|2024/03/11|.5706|.04|0|0|7.05|2024/03/12|USD|5.3479617526|0|USD|2005/12/31|2008/03/26||||||2018/12/04||2018/12/04|1|||| S&P 500 Index|1101463052
20240312|1A|SW|N|1A_SW_N|FR0000121220|Sodexo SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes||146370761|271108|2255|20|6|76.52|76.16|77.5|2024/03/11|.86|.66|0|0|77.18|2024/03/12|EUR|31.0824196001|3.1|EUR|2023/10/26|2023/12/20|2023/12/22|||||2023/04/05|2024/02/01|2024/02/05|.751434|1|1|| CAC 40 Index|146370761
20240312|1A|SXS|N|1A_SXS_N|GB0003308607|Spectris PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1986/06/04|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||100812164|502179|2047|160|48|3316|2500|3532|2024/03/11|.302|10|0|0|33.26|2024/03/12|GBP|12.7017374517|.539|GBP|2024/02/29|2024/05/16|2024/06/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2023/03/20|2020/05/26|2023/03/20|1|||| FTSE 100 Index|100812164
20240312|1A|SXT|*|1A_SXT_*|US81725T1007|Sensient Technologies Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||42343684|48378|362|0|0|69.14|0|0|2024/03/11|.1446|.1|0|0|69.24|2024/03/12|USD|25.0630309087|.41|USD|2024/01/19|2024/02/05|2024/03/01|||||1998/04/09|1998/05/26|1998/05/22|.5|1|2|| S&P 500 Index|42343684
20240312|1A|SY1|N|1A_SY1_N|DE000SYM9999|Symrise AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|1955/01/01|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||139772054|320|4|120|120|106.85|106.05|106.5|2024/03/11|-.61|-.65|0|0|106.2|2024/03/12|EUR|25.9799580817|.809875|EUR|2024/03/06|2024/05/16|2024/05/21|||||2015/02/19||2015/02/18||||| Deutsche Boerse DAX Index|139772054
20240312|1A|SYF|*|1A_SYF_*|US87165B1035|Synchrony Financial|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2003/09/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||406843602|1346604|5125|0|0|42.54|0|0|2024/03/11|1.3869|.59|0|0|43.13|2024/03/12|USD|33.0080721747|.25|USD|2024/01/24|2024/02/02|2024/02/15|||||2021/05/25||2021/05/25|1|||| S&P 500 Index|406843602
20240312|1A|SYK|*|1A_SYK_*|US8636671013|Stryker Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1946/02/20|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico|Dispositivos medicos e implantes|380264036|235465|2268|0|0|355.59|0|0|2024/03/11|.7874|2.8|0|0|358.39|2024/03/12|USD|48.9805057956|.8|USD|2024/02/07|2024/03/27|2024/04/30|||||2015/03/03|2004/05/17|2015/03/03|1|1|2|| S&P 500 Index|380264036
20240312|1A|SYM|*|1A_SYM_*|US87151X1019|Symbotic Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||582158587|315786|5059|2|1|45.01|46.06|47|2024/03/11|3.1549|1.42|-9.546|-4.8999|46.43|2024/03/12|USD|.0012745075||USD||||||||2022/06/07|2022/06/08|2022/06/08|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|582158587
20240312|1A|SYY|*|1A_SYY_*|US8718291078|Sysco Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1969/05/08|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||497829748|609302|2886|0|0|80.02|0|0|2024/03/11|.1375|.11|0|0|80.13|2024/03/12|USD|3.9589452844|.5|USD|2024/02/21|2024/04/04|2024/04/26|||||2019/08/23||2019/08/23|1|||| S&P 500 Index|497829748
20240312|1A|TAK|N|1A_TAK_N|US8740602052|Takeda Pharmaceutical Co Ltd|JAPON||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||3164799650|590436|1491|0|0|14.57|0|0|2024/03/11|-1.3727|-.2|0|0|14.37|2024/03/12|USD|2047.327667258|.2821612|USD|2023/09/13|2022/09/29|2023/12/11|||||||||||.5| S&P 500 Index|3164799650
20240312|1A|TALO|*|1A_TALO_*|US87484T1088|Talos Energy Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS||ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||183432597|431225|1159|0|0|12.7|0|0|2024/03/11|.9449|.12|0|0|12.82|2024/03/12|USD|17.9754699985||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|183432597
20240312|1A|TAL|N|1A_TAL_N|US8740801043|TAL Education Group|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2008/01/10|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Servicios de consumo diversificados|Servicios del consumidor especializados||638482848|2022977|3788|0|0|12.49|0|0|2024/03/11|3.0424|.38|0|0|12.87|2024/03/12|USD|6.0286165503|.5|USD|2017/04/27|2017/08/16|2017/05/25|||||2017/07/27|2017/08/16|2017/08/15|.166667|1|6|.333333| S&P 500 Index|638482848
20240312|1A|TAP1|*|1A_TAP1_*|US60871R2094|Molson Coors Brewing Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||198001985|479068|3083|0|0|65.95|0|0|2024/03/11|-.5762|-.38|0|0|65.57|2024/03/12|USD|61.0925925926|.44|USD|2024/02/13|2024/02/29|2024/03/15|||||2015/02/10||2015/02/10|1|||| S&P 500 Index|198001985
20240312|1A|TCEHY|N|1A_TCEHY_N|US88032Q1094|Tencent Holdings Ltd|CHINA||PNK|Mercado OTC|2004/02/27|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||9431783365|2352189|9245|0|0|35.61|0|0|2024/03/11|3.847234|1.37|0|0|36.98|2024/03/12|USD|75.7127413938|.2689|USD|2023/03/22|2023/05/18|2023/06/20|||||2014/05/07|2014/05/20|2014/05/19|.2|1|5|1| S&P 500 Index|9431783365
20240312|1A|TCOM|N|1A_TCOM_N|US89677Q1076|Trip.com Group Ltd|CHINA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento|Agencias de viaje |646149720|910547|8284|1|2|43.29|44.1|44.44|2024/03/11|2.2869|.99|0|0|44.28|2024/03/12|USD|187.1521426496|0|USD|2015/02/05|2015/12/02||||||2015/11/23|2015/11/27|2015/12/01|.5|1|2|1| NASDAQ Composite Index|646149720
20240312|1A|TCS|N|1A_TCS_N|US87238U2033|TCS Group Holding PLC|||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||199305492|305926|1|0|0|3.193|0|0|2022/03/03|0|0|0|0|3.193|2024/01/30|USD|1036.5671378892|.24|USD|2021/03/12|2021/03/25|2021/04/01|||||||||||1| |199305492
20240312|1A|TDG|*|1A_TDG_*|US8936411003|TransDigm Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||55606261|67033|1299|0|0|1151.74|0|0|2024/03/11|2.7254|31.39|0|0|1183.13|2024/03/12|USD|-34.6853146853|35|USD|2023/11/09|2023/11/17|2023/11/27|||||2014/10/22||2014/10/22|1|||| S&P 500 Index|55606261
20240312|1A|TDOC|*|1A_TDOC_*|US87918A1051|Teladoc Health Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||167038966|1679086|2400|0|0|15.59|0|0|2024/03/11|-1.4112|-.22|0|0|15.37|2024/03/12|USD|14.133540878||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|167038966
20240312|1A|TDW|*|1A_TDW_*|US88642R1095|Tidewater Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1956/02/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Equipos y servicios de energia|Equipos y servicios relacionados con el petroleo y el gas||52271097|147195|1521|0|0|81.1|0|0|2024/03/11|1.9359|1.57|0|0|82.67|2024/03/12|USD|20.1438041519|0|USD|2016/03/16|2015/12/02|2021/01/29|||||2017/07/31|2017/08/01|2017/08/01|31.4143|31.4143|1|| S&P 500 Index|52271097
20240312|1A|TDY|*|1A_TDY_*|US8793601050|Teledyne Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||47376363|45888|712|0|0|424.9|0|0|2024/03/11|-.0071|-.03|0|0|424.87|2024/03/12|USD|195.7791932059||USD||||||||2015/02/03||2015/02/03|1|||| S&P 500 Index|47376363
20240312|1A|TD|N|1A_TD_N|CA8911605092|Toronto-Dominion Bank|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1772819094|372151|2108|0|0|60.49|0|0|2024/03/11|-.1157|-.07|0|0|60.42|2024/03/12|USD|61.4930041152|1.02|USD|2024/02/29|2024/04/08|2024/04/30|||||2023/08/29||2023/08/31|1|||| S&P 500 Index|1772819094
20240312|1A|TEAM|*|1A_TEAM_*|US0494681010|Atlassian Corporation PLC|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||259406798|460033|8147|1|2|215.63|215|219.66|2024/03/11|.8023|1.73|0|0|217.36|2024/03/12|USD|2.5542493962||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|259406798
20240312|1A|TECH|*|1A_TECH_*|US09073M1045|Bio-Techne Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||157191685|440340|7069|1|1|75.13|66.43|83.63|2024/03/11|-1.3443|-1.01|0|0|74.12|2024/03/12|USD|12.5113151248|.08|USD|2024/02/01|2024/02/09|2024/02/26|||||2022/11/01|2022/11/30|2022/11/29|.25|1|4|| NASDAQ Composite Index|157191685
20240312|1A|TECK|N|1A_TECK_N|CA8787422044|Teck Resources Ltd|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2008/01/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|509706619|861299|3709|0|0|41.51|0|0|2024/03/11|1.7345|.72|0|0|42.23|2024/03/12|USD|52.1205098494|.125|USD|2024/02/22|2024/03/14|2024/03/28|||||2023/11/20||2023/11/22|1|||| S&P 500 Index|509706619
20240312|1A|TECN|N|1A_TECN_N|CH0012100191|Tecan Group AG|SUIZA||SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Dispositivos electronicos de oficina|Dispositivos electronicos de oficina||12780006|56078|1449|15|30|367.6|369.2|379.8|2024/03/11|1.2|4.4|0|0|372|2024/03/12|CHF|105.6307532077|.975|CHF|2024/03/12|2024/04/22|2024/04/24|||||2001/03/08|2001/05/04|2001/05/04|.1|||| Swiss Market Index|12780006
20240312|1A|TEF1|N|1A_TEF1_N|ES0178430E18|Telefonica SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||5639358665|14005334|4063|9660|800|3.877|3.86|3.89|2024/03/11|-.1548|-.006|0|0|3.871|2024/03/12|EUR|3.8552315732|.1215|EUR|2024/03/08|2024/06/18|2024/12/19|||||2015/03/25|2015/03/30|2015/04/22|.988673|31|1|| IBEX 35 Index|5639358665
20240312|1A|TEF|N|1A_TEF_N|US8793822086|Telefonica SA|ESPANA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1924/04/19|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||5639358665|58403|204|0|0|4.23|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|4.23|2024/03/12|USD|3.8552315732|.11839728|USD|2023/11/03|2023/12/12|2024/01/03||||Split|2010/12/17|2011/01/21|2011/01/20|.333333|100|3.22580645|1| S&P 500 Index|5639358665
20240312|1A|TEL2B|N|1A_TEL2B_N|SE0005190238|Tele2 AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||669186195|1961441|3943|0|0|86.5|0|0|2024/03/11|.16|.14|0|0|86.64|2024/03/12|SEK|32.9476453238|2.415|SEK|2024/01/30|2024/05/16|2024/05/22|||||2019/04/02||2021/06/01|1|||| OMX Stockholm_PI|669186195
20240312|1A|TELL|*|1A_TELL_*|US87968A1043|Tellurian Inc|ESTADOS UNIDOS||ASE|NYSE Amex||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||782393431|2409396|6808|156|1|.9797|.82|.88|2024/03/11|-11.9731|-.1173|0|0|.8624|2024/03/12|USD|1.1047344956||USD||2015/07/13||||||2015/07/10|2015/07/13|2015/07/13|8|8|1|| NYSE American Composite Index|782393431
20240312|1A|TEL|N|1A_TEL_N|CH0102993182|TE Connectivity Ltd|SUIZA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2009/06/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||308798987|586834|3015|0|0|141.03|0|0|2024/03/11|-.3474|-.49|0|0|140.54|2024/03/12|USD|36.6698412698|.59|USD|2023/03/15|2024/02/15|2023/06/02||||Split|2018/12/14|2009/06/26|2018/12/14|1|1|1|| S&P 500 Index|308798987
20240312|1A|TEMN|N|1A_TEMN_N|CH0012453913|Temenos AG|SUIZA||SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||71876645|188884|1033|200|200|65.4|65|66.36|2024/03/11|.4|.26|0|0|65.66|2024/03/12|CHF|9.4693416907|.78|CHF|2024/02/20|2024/05/10|2024/05/14|||||2018/05/22||2018/05/23|1|||| Swiss Market Index|71876645
20240312|1A|TENB|*|1A_TENB_*|US88025T1025|Tenable Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||118119887|303025|5048|1|1|47.46|37.5|51.17|2024/03/11|-1.0957|-.52|0|0|46.94|2024/03/12|USD|3.0010397893||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|118119887
20240312|1A|TENCH|N|1A_TENCH_N|KYG875721634|Tencent Holdings Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||9431783365|36531141|78510|93700|19500|278.6|290.8|291|2024/03/11|4.38|12.2|0|0|290.8|2024/03/12|HKD|75.7127413938|2.4|HKD|2023/03/22|2023/05/19|2023/06/05|||||2023/05/22|2023/01/05|2023/05/22|1|10|1|| Hang Seng Index|9431783365
20240312|1A|TEO|N|1A_TEO_N|US8792732096|Telecom Argentina SA|ARGENTINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1990/07/13|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||430737602|15330|128|0|0|6.53|0|0|2024/03/11|3.0628|.2|0|0|6.73|2024/03/12|USD|1848.7657471595|.20796718|USD|2023/05/10|2023/05/19|2023/05/25|||||||||||5| S&P 500 Index|430737602
20240312|1A|TEP|N|1A_TEP_N|FR0000051807|Teleperformance SE|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1974/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||60712489|830211|18047|214|200|85|84|84.6|2024/03/11|-.52|-.44|0|0|84.56|2024/03/12|EUR|72.2141538718|3.85|EUR|2024/03/06|2024/05/28|2024/05/30|||||2023/08/02|2006/10/09|2023/08/03|1|1|.021237|| CAC 40 Index|60712489
20240312|1A|TER|*|1A_TER_*|US8807701029|Teradyne Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1960/09/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Equipo de semiconductores|Pruebas equipo y servicio semiconductor |153080607|841491|12127|3|1|106.35|108.2|110.36|2024/03/11|1.7395|1.85|0|0|108.2|2024/03/12|USD|16.3689780312|.12|USD|2024/01/23|2024/02/15|2024/03/15|||||2021/01/01|1995/08/30|2021/01/01|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|153080607
20240312|1A|TEVA|N|1A_TEVA_N|US8816242098|Teva Pharmaceutical Industries Ltd|ISRAEL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1944/02/13|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||1120992397|1308624|1727|0|0|13.35|0|0|2024/03/11|1.0487|.14|0|0|13.49|2024/03/12|USD|6.7077747989|0|USD|2018/11/01|2017/11/27|2017/12/12|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2004/06/15|2004/07/01|2004/06/30|.5|1|2|1| S&P 500 Index|1120992397
20240312|1A|TEX|*|1A_TEX_*|US8807791038|Terex Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS||ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||67000000|153442|1598|0|0|58.44|0|0|2024/03/11|-.7187|-.42|0|0|58.02|2024/03/12|USD|24.7748148148|.17|USD|2024/02/08|2024/03/07|2024/03/19|||||2018/07/12||2018/07/12|1|||| S&P 500 Index|67000000
20240312|1A|TFC|*|1A_TFC_*|US89832Q1094|Truist Financial Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1334529883|1795310|5259|0|0|37.23|0|0|2024/03/11|-.8058|-.3|0|0|36.93|2024/03/12|USD|44.3713526577|.52|USD|2024/01/24|2024/02/08|2024/03/01|||||2018/07/19||2018/07/19|1|||| S&P 500 Index|1334529883
20240312|1A|TFII|N|1A_TFII_N|CA87241L1094|TFI International Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Camiones de carga |84453714|89657|845|1|1|200.07|202.48|203.8|2024/03/11|1.51447|3.03|0|0|203.1|2024/03/12|CAD|30.1650316764|.4|CAD|2023/12/18|2023/12/28|2024/01/15|||||2023/10/31||2023/11/02|1|100|1.55|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|84453714
20240312|1A|TFX|*|1A_TFX_*|US8793691069|Teleflex Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||47056482|50871|769|0|0|227.11|0|0|2024/03/11|-.2422|-.55|0|0|226.56|2024/03/12|USD|94.5273195547|.34|USD|2024/02/22|2024/02/29|2024/03/15|||||1997/04/25|1997/06/17|1997/06/16|.5|1|2|| S&P 500 Index|47056482
20240312|1A|TGA|N|1A_TGA_N|ZAE000296554|Thungela Resources Ltd|SUDAFRICA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Carbon y Carburantes Consumibles||137915737|433335|1218|1500|0|448.8|390|0|2024/03/11|.267|1.2|0|0|4.5|2024/03/12|GBP|196.5294042712|8|GBP|2023/08/21|2023/09/21|2023/09/26|||||||||||| FTSE 100 Index|137915737
20240312|1A|TGS|N|1A_TGS_N|US8938702045|Transportadora de Gas del Sur SA|ARGENTINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1992/12/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |69513693|65128|492|0|0|12.08|0|0|2024/03/11|3.5596|.43|0|0|12.51|2024/03/12|USD|1709.180140433|0|USD|2022/07/05|2019/11/08|2019/11/20|||||||||100|3.8487388|5| S&P 500 Index|69513693
20240312|1A|TGT|*|1A_TGT_*|US87612E1064|Target Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1902/02/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales||461675441|590691|3567|0|0|168.07|0|0|2024/03/11|-.2975|-.5|0|0|167.57|2024/03/12|USD|24.3064271803|1.1|USD|2024/01/17|2024/02/20|2024/03/10||||Reembolso|2021/02/01||2021/02/01|1|||| S&P 500 Index|461675441
20240312|1A|TGYM|N|1A_TGYM_N|IT0005162406|Technogym SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Equipo y productos recreativos y deportivos|Productos recreativos||199629795|493909|1436|1747|10377|9.37|9.37|9.52|2024/03/11|1.6|.15|0|0|9.52|2024/03/12|EUR|1.7082671064|.185|EUR|2023/03/29|2023/05/22|2023/05/24|||||2023/05/05||2023/05/05|1|||| FTSE Italia All-Share Index|199629795
20240312|1A|THC|*|1A_THC_*|US88033G4073|Tenet Healthcare Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||99995000|325116|3327|0|0|97.07|0|0|2024/03/11|2.9772|2.89|0|0|99.96|2024/03/12|USD|15.8206987475|0|USD|2005/12/31|2012/10/11||||||2022/10/20||2022/10/20|1|||| S&P 500 Index|99995000
20240312|1A|THO|*|1A_THO_*|US8851601018|Thor Industries Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Equipo y productos recreativos y deportivos|Productos recreativos||53324545|134997|1443|0|0|103.36|0|0|2024/03/11|-.7933|-.82|0|0|102.54|2024/03/12|USD|74.3481796639|.48|USD|2023/12/14|2023/12/27|2024/01/11|||||2021/12/01||2021/12/01|1|||| S&P 500 Index|53324545
20240312|1A|THS|*|1A_THS_*|US89469A1043|TreeHouse Foods Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||54100000|278717|1357|0|0|37.25|0|0|2024/03/11|1.9866|.74|0|0|37.99|2024/03/12|USD|29.835125448||USD||||||||2017/11/02||2017/11/02|1|||| S&P 500 Index|54100000
20240312|1A|THULE|N|1A_THULE_N|SE0006422390|Thule Group AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles|Accesorios automotrices|105615042|190964|1507|0|0|281.6|0|0|2024/03/11|3.34|9.4|0|0|291|2024/03/12|SEK|65.1045627376|3.325|SEK|2024/02/09|2024/04/29|2024/05/06|||||||||||| OMX Stockholm_PI|105615042
20240312|1A|TH|*|1A_TH_*|US87615L1070|Target Hospitality Corp|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones||101661411|216050|1957|1|1|8.51|8.28|9.22|2024/03/11|.3525|.03|0|0|8.54|2024/03/12|USD|2.0660472238||USD||||||||2019/08/16||2019/08/16|1|||| NASDAQ Composite Index|101661411
20240312|1A|TIGR|N|1A_TIGR_N|US91531W1062|UP Fintech Holding Ltd|CHINA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||164409800|429112|2656|3|13|4.41|4.69|4.7|2024/03/11|6.3492|.28|0|0|4.69|2024/03/12|USD|2.9222182004||USD||||||||||||||15| NASDAQ Composite Index|164409800
20240312|1A|TILE|*|1A_TILE_*|US4586653044|Interface Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Mobiliario de hogar||58200963|104854|1408|2|1|15.2|15.28|17.2|2024/03/11|.8553|.13|0|0|15.33|2024/03/12|USD|7.3322832748|.01|USD|2023/11/14|2023/11/30|2023/12/15|||||2017/04/26|1998/06/16|2017/04/26|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|58200963
20240312|1A|TIMB|N|1A_TIMB_N|US88706T1088|Tim SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||484119807|331558|962|0|0|18.42|0|0|2024/03/11|.6515|.12|0|0|18.54|2024/03/12|USD|53.7361765763|.211861785|USD|2023/12/07|2023/12/22|2024/01/31|||||2011/07/25|2011/08/09|2011/08/08|.594813|1|1.6812|5| S&P 500 Index|484119807
20240312|1A|TITR|N|1A_TITR_N|IT0003497176|Telecom Italia SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico|1908/01/01|ITALIA|Acciones Ordinarias|PRF|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||6027791699|79469253|7312|1202000|14000|.2135|.213|.2216|2024/03/11|1.22|.0026|0|0|.2161|2024/03/12|EUR|.7090426977|0|EUR|2023/06/06|2021/06/21|2021/06/23|||||2015/11/06||2016/02/01||1|.87|| FTSE Italia All-Share Index|6027791699
20240312|1A|TIT|*|1A_TIT_*|IT0003497168|Telecom Italia SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico|1908/01/01|ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||15224404074|573020363|19603|75000|6000|.2118|.2102|.2138|2024/03/11|-.47|-.001|0|0|.2108|2024/03/12|EUR|.7090426977|0|EUR|2023/04/21|2021/06/21|2021/06/23||||Borrado|2014/01/27||2014/06/01|1|||| FTSE Italia All-Share Index|15224404074
20240312|1A|TJX|*|1A_TJX_*|US8725401090|TJX Companies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1962/04/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales|Tiendas de descuentos excepto comestibles |1139676816|1153315|3500|0|0|96.47|0|0|2024/03/11|.7774|.75|0|0|97.22|2024/03/12|USD|5.4579759863|.3325|USD|2023/11/29|2024/02/14|2024/03/07|Ultimo en Ano Fiscal||Semestral|Split|2020/02/26|2018/10/26|2020/02/26|1|1|2|| S&P 500 Index|1139676816
20240312|1A|TKC|N|1A_TKC_N|US9001112047|Turkcell Iletisim Hizmetleri AS|||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||880000000|93765|359|0|0|4.92|0|0|2024/03/11|-.813|-.04|0|0|4.88|2024/03/12|USD|35.3751241482|.0689669|USD|2023/08/09|2023/12/20|2023/12/29|||||2005/05/09|2005/06/10|2005/06/09|.795002|100|18.605586|2.5| S&P 500 Index|880000000
20240312|1A|TKR|*|1A_TKR_*|US8873891043|Timken Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1904/12/16|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||70132075|117576|1120|0|0|85.83|0|0|2024/03/11|.8505|.73|0|0|86.56|2024/03/12|USD|36.17938722|.33|USD|2024/02/08|2024/02/16|2024/03/06|||||2021/02/12|2014/07/01|2021/03/01|1|2|1|| S&P 500 Index|70132075
20240312|1A|TKTT|N|1A_TKTT_N|FR0004188670|Tarkett SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1989/12/22|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Fabricantes pisos y de azulejos|65550281|3592|42|82|105|9.3|9.06|9.46|2024/03/11|-2.58|-.24|0|0|9.06|2024/03/12|EUR|13.1801304873|0|EUR|2024/02/15|2019/06/12|2019/07/04|||||||||1|.035778|| CAC 40 Index|65550281
20240312|1A|TK|N|1A_TK_N|MHY8564W1030|Teekay Corp|BERMUDAS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1979/02/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||91006182|130595|287|0|0|7.15|0|0|2024/03/11|-.6993|-.05|0|0|7.1|2024/03/12|USD|7.7502316249|0|USD|2019/04/24|2019/01/31|2021/08/01|||||2023/06/09||2023/06/09|1|||| S&P 500 Index|91006182
20240312|1A|TLK|N|1A_TLK_N|US7156841063|Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Perusahaan Perseroan PT|||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1991/11/19|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||990622166|41005|314|0|0|25.05|0|0|2024/03/11|-.3194|-.08|0|0|24.97|2024/03/12|USD|130447.314039492|.8483752|USD|2023/06/05|2023/06/14|2023/07/17|||||2016/10/17|2016/10/26|2016/10/25|.5|||100| S&P 500 Index|990622166
20240312|1A|TLS|N|1A_TLS_N|AU000000TLS2|Telstra Group Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||11554427353|0|0|2950|859|3.79|3.85|3|2024/03/12|0|0|0|0|3.79|2024/03/12|AUD|1.3347483323|.09|AUD|2024/02/15|2024/02/28|2024/03/28|||||2022/10/11|2022/10/21|2022/10/31|1|1|1|| ASX All Ordinaries Index|11554427353
20240312|1A|TLX|N|1A_TLX_N|DE000TLX1005|Talanx AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||253350943|152288|832|115|1051|67.7|69.65|69.7|2024/03/11|3.25|2.2|0|0|69.9|2024/03/12|EUR|34.2906925404|1.4725|EUR|2023/03/19|2023/05/05|2023/05/09|||||2023/10/20||2023/10/23|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|253350943
20240312|1A|TME|N|1A_TME_N|US88034P1093|Tencent Music Entertainment Group|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Medios de comunicacion y redes|1716077130|2988446|3460|0|0|10.35|0|0|2024/03/11|2.8986|.3|0|0|10.65|2024/03/12|USD|30.024382334||USD||||||||2021/03/28||2021/03/29|1|||2| S&P 500 Index|1716077130
20240312|1A|TMHC|*|1A_TMHC_*|US87724P1066|Taylor Morrison Home Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas||106428964|158048|1122|0|0|57.69|0|0|2024/03/11|.7107|.41|0|0|58.1|2024/03/12|USD|49.0199679038||USD||||||||2020/12/08||2020/12/08|1|||| S&P 500 Index|106428964
20240312|1A|TMO|*|1A_TMO_*|US8835561023|Thermo Fisher Scientific Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1960/10/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||381312268|288418|3105|0|0|599.43|0|0|2024/03/11|-.3637|-2.18|0|0|597.25|2024/03/12|USD|121.0751295337|.39|USD|2024/02/21|2024/03/14|2024/04/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2021/09/23|2008/05/09|2021/09/23|1|||| S&P 500 Index|381312268
20240312|1A|TMUS|*|1A_TMUS_*|US8725901040|T-Mobile US Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||1186867575|1747947|19288|1|1|164.76|163.68|164.88|2024/03/11|-.6555|-1.08|0|0|163.68|2024/03/12|USD|54.6062127163|.65|USD|2024/01/24|2024/02/29|2024/03/14|||||2020/06/22|2020/06/24|2020/06/26|1|1|.05|| NASDAQ Composite Index|1186867575
20240312|1A|TMVI|N|1A_TMVI_N|DE000A2YN900|TeamViewer AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||171942702|350029|1014|6|1040|14.305|14.365|14.375|2024/03/11|.31|.045|0|0|14.35|2024/03/12|EUR|.485999203|0|EUR|2023/03/15|||||||2023/12/13||2023/12/13|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|171942702
20240312|1A|TM|N|1A_TM_N|US8923313071|Toyota Motor Corp|JAPON||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1937/08/27|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||1347839537|38535|648|0|0|235.46|0|0|2024/03/11|1.0575|2.49|0|0|237.95|2024/03/12|USD|20748.2160039161|1.7747941|USD|2023/09/06|2022/09/29|2023/12/04|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||1|.1|10| S&P 500 Index|1347839537
20240312|1A|TNDM|*|1A_TNDM_*|US8753722037|Tandem Diabetes Care Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||65631041|336863|6128|1|5|29.54|29|30.25|2024/03/11|1.2525|.37|0|0|29.91|2024/03/12|USD|4.8274099955||USD||2017/10/10||||||2017/10/09|2017/10/10|2017/10/10|10|10|1|| NASDAQ Composite Index|65631041
20240312|1A|TNET|N|1A_TNET_N|BE0003826436|Telenet Group Holding NV|BELGICA||BRU|||BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados|||15876|124|90|220|21.2|19.5|21.3|2023/10/11|0|0|0|0|21.28|2023/10/12|EUR|-4.8351423673|.7|EUR|2023/02/16|2023/05/03|2023/05/05|||||2020/02/13||2020/04/01|1|||| |108609474
20240312|1A|TNK|N|1A_TNK_N|MHY8565N3002|Teekay Tankers Ltd|BERMUDAS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||34100000|84978|818|0|0|53.28|0|0|2024/03/11|-.3191|-.17|0|0|53.11|2024/03/12|USD|44.6660725964|.25|USD|2024/02/22|2024/03/01|2024/03/15|||||2023/05/11|2019/11/21|2023/05/11|1|8|1|| S&P 500 Index|34100000
20240312|1A|TNL|*|1A_TNL_*|US8941641024|Travel + Leisure Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones||71031585|155891|1077|0|0|45.35|0|0|2024/03/11|-.3528|-.16|0|0|45.19|2024/03/12|USD|-12.322147651|.45|USD|2023/11/07|2023/12/14|2023/12/29|||||2018/05/10|2018/06/01|2018/05/31|.451309|1|1|| S&P 500 Index|71031585
20240312|1A|TOL|*|1A_TOL_*|US8894781033|Toll Brothers Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas||104170000|343207|2746|0|0|119.3|0|0|2024/03/11|2.4057|2.87|0|0|122.17|2024/03/12|USD|61.7810943465|.21|USD|2023/12/13|2024/01/11|2024/01/26|||||2020/03/10||2020/03/10|1|||| S&P 500 Index|104170000
20240312|1A|TOST|*|1A_TOST_*|US8887871080|TOAST INC.|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |548000000|2728919|3085|0|0|24.65|0|0|2024/03/11|1.4199|.35|0|0|25|2024/03/12|USD|2.2443590226||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|548000000
20240312|1A|TOU|N|1A_TOU_N|CA89156V1067|Tourmaline Oil Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||351350749|1122756|6302|1|37|59.88|60.13|60.2|2024/03/11|.4843|.29|0|0|60.17|2024/03/12|CAD|41.1000565752|.5|CAD|2024/03/06|2024/03/13|2024/03/21|||||2023/08/03||2023/08/08|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|351350749
20240312|1A|TOYT|N|1A_TOYT_N|JP3633400001|Toyota Motor Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||13478395367|0|0|0|0|3475|0|0|2024/03/12|0|0|0|0|3475|2024/03/12|JPY|2074.8216003916|23.9055|JPY|2023/11/01|2024/03/28|2023/11/22|||||2023/11/01|2021/09/29|2023/11/02|1|||| TOPIX Stock Price Index|13478395367
20240312|1A|TPG|N|1A_TPG_N|AU0000090128|TPG Telecom Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||1859341669|0|0|2702|120|4.6|4.6|4.29|2024/03/12|0|0|0|0|4.6|2024/03/12|AUD|6.258355102|.09|AUD|2024/02/12|2024/03/14|2024/04/12|||||||||||| ASX All Ordinaries Index|1859341669
20240312|1A|TPH|*|1A_TPH_*|US87265H1095|Tri Pointe Homes Inc (Delaware)|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas|Constructores residenciales / casas |95433013|363825|2032|0|0|34.04|0|0|2024/03/11|.4994|.17|0|0|34.21|2024/03/12|USD|30.512503714||USD||||||||2020/11/11||2020/11/11|1|||| S&P 500 Index|95433013
20240312|1A|TPIC|*|1A_TPIC_*|US87266J1043|TPI Composites Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones|Equipo y sistemas de viento|47240579|204679|1467|1|5|3.15|3.07|3.3|2024/03/11|-2.2222|-.07|0|0|3.08|2024/03/12|USD|-2.8662089007||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|47240579
20240312|1A|TPR|*|1A_TPR_*|US8760301072|Tapestry Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||229366154|795736|3510|0|0|46.72|0|0|2024/03/11|1.0916|.51|0|0|47.23|2024/03/12|USD|9.6353637902|.35|USD|2024/02/08|2024/03/07|2024/03/25|||||2019/05/09||2019/05/09||||| S&P 500 Index|229366154
20240312|1A|TPX1|*|1A_TPX1_*|US88023U1016|Tempur Sealy International Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Mobiliario de hogar||173604315|313816|2212|0|0|53.95|0|0|2024/03/11|1.2048|.65|0|0|54.6|2024/03/12|USD|1.8780487805|.13|USD|2024/02/08|2024/02/21|2024/03/07|||||2020/10/29|2020/11/24|2020/11/23|.25|1|4|| S&P 500 Index|173604315
20240312|1A|TREE|*|1A_TREE_*|US52603B1070|LendingTree Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||13042789|57766|1262|1|1|40.41|40.9|41.24|2024/03/11|2.1034|.85|0|0|41.26|2024/03/12|USD|9.5921489838|0|USD|2020/08/14|2012/12/13|2012/12/26|||||2010/01/11||2010/01/11|1|||| NASDAQ Composite Index|13042789
20240312|1A|TREX1|*|1A_TREX1_*|US89531P1057|Trex Company Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||108623606|146983|1257|0|0|93.89|0|0|2024/03/11|2.0556|1.93|0|0|95.82|2024/03/12|USD|6.5942948714||USD||2020/09/15||||||2020/08/03|2020/09/15|2020/09/14|.5|1|2|| S&P 500 Index|108623606
20240312|1A|TRE|N|1A_TRE_N|ES0178165017|Tecnicas Reunidas SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1999/01/01|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||78081631|215708|781|10000|97|7.095|7.01|7.18|2024/03/11|-.2819|-.02|0|0|7.075|2024/03/12|EUR|4.5039875706|0|EUR|2023/06/30|2018/07/11|2018/07/13|Intermedio en Ano Fiscal||Semestral|Emision de Derechos|2023/04/10|2023/04/13|2023/05/04|.916295|11|5|| IBEX 35 Index|78081631
20240312|1A|TRGP|*|1A_TRGP_*|US87612G1013|Targa Resources Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||223155363|306608|2616|0|0|104.6|0|0|2024/03/11|.9082|.95|0|0|105.55|2024/03/12|USD|12.1981300089|.5|USD|2024/01/18|2024/01/30|2024/02/15|||||2020/10/05||2020/10/05|1|||| S&P 500 Index|223155363
20240312|1A|TRIP|*|1A_TRIP_*|US8969452015|TripAdvisor Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento|Agencias de viaje |137899693|541920|5821|1|2|26.6|25.79|27.6|2024/03/11|.6015|.16|0|0|26.76|2024/03/12|USD|6.2476687803|3.5|USD|2019/11/08|2019/11/19|2019/12/04|||||2018/01/31||2018/01/31|1|||| NASDAQ Composite Index|137899693
20240312|1A|TRI|N|1A_TRI_N|CA8849038085|Thomson Reuters Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||452305408|213705|1760|1|1|213.43|213.25|214.32|2024/03/11|.13588|.29|0|0|213.72|2024/03/12|CAD|23.8872975539|.54|CAD|2024/02/08|2024/02/20|2024/03/08|||||2023/11/01|2023/06/23|2023/11/03|1|1|.963957|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|452305408
20240312|1A|TRMB|*|1A_TRMB_*|US8962391004|Trimble Navigation Ltd|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2016/08/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |245687181|477324|7053|1|1|62.84|56.86|65|2024/03/11|.923|.58|0|0|63.42|2024/03/12|USD|18.1528842275||USD||2013/03/21||||||2021/08/19|2013/03/21|2021/08/19|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|245687181
20240312|1A|TRN1|N|1A_TRN1_N|IT0003242622|Terna Rete Elettrica Nazionale SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||2005778340|5208387|3558|500|67|7.552|7.48|7.544|2024/03/11|-.66|-.05|0|0|7.502|2024/03/12|EUR|3.0607718798|.084804|EUR|2024/01/30|2023/11/20|2023/11/22|||||2023/06/20||2023/06/22|1|||| FTSE Italia All-Share Index|2005778340
20240312|1A|TRNE|N|1A_TRNE_N|GB00BKDTK925|Trainline PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento|Agencias de viaje |470550958|444159|684|0|0|319|0|0|2024/03/11|1.191|3.8|0|0|3.228|2024/03/12|GBP|.6199136411||GBP||||||||2019/07/31|2019/07/31|2019/07/31|1|||| FTSE 100 Index|470550958
20240312|1A|TRNO|*|1A_TRNO_*|US88146M1018|Terreno Realty Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Industriales REITs|87995761|159720|1222|0|0|64.35|0|0|2024/03/11|.2642|.17|0|0|64.52|2024/03/12|USD|35.0446193733|.45|USD|2024/02/07|2024/03/27|2024/04/05|||||2018/11/01||2018/11/01|1|||| S&P 500 Index|87995761
20240312|1A|TRN|*|1A_TRN_*|US8965221091|Trinity Industries Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1986/08/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados|Locomotoras y material rodante|81858858|145615|887|0|0|26.03|0|0|2024/03/11|-.8836|-.23|0|0|25.8|2024/03/12|USD|12.7721674877|.28|USD|2024/03/07|2024/04/12|2024/04/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2021/09/08|2018/10/15|2021/09/09|1|1|.333333|| S&P 500 Index|81858858
20240312|1A|TROW|*|1A_TROW_*|US74144T1088|T. Rowe Price Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||223656595|499117|9184|1|1|117.64|112|119.37|2024/03/11|.1785|.21|0|0|117.85|2024/03/12|USD|42.4145470772|1.24|USD|2024/01/31|2024/03/14|2024/03/28|||||2016/12/01||2016/12/01|1|||| NASDAQ Composite Index|223656595
20240312|1A|TRP|N|1A_TRP_N|CA87807B1076|TC Energy Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||1037487829|5571179|5320|25|12|54.78|54.89|54.92|2024/03/11|.21906|.12|0|0|54.9|2024/03/12|CAD|28.6922330097|.96|CAD|2024/02/16|2024/03/27|2024/04/30|||||2023/07/27|1984/02/13|2024/07/01|.5|1|.2|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|1037487829
20240312|1A|TRTN|N|1A_TRTN_N|BMG9078F1077|Triton International Ltd|BERMUDAS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||270000000|3088102|5846|0|0|82.95|0|0|2023/09/26|-4.0989|-3.4|0|0|79.55|2023/09/27|USD|51.8689986727|.7|USD|2023/08/01|2023/09/07|2023/09/22|||||2018/08/03||2018/08/03|1|||| |55061160
20240312|1A|TRUP|*|1A_TRUP_*|US8982021060|Trupanion Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos|Seguro de salud |41545178|126565|2617|1|10|28.71|28.29|29.48|2024/03/11|1.5326|.44|0|0|29.15|2024/03/12|USD|7.3297506955||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|41545178
20240312|1A|TRV|*|1A_TRV_*|US89417E1091|Travelers Companies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1853/03/05|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||229125844|564716|3007|0|0|219.02|0|0|2024/03/11|.6575|1.44|0|0|220.46|2024/03/12|USD|108.4936874184|1|USD|2024/01/19|2024/03/07|2024/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Reembolso|2011/06/25||2011/06/25|1|||| S&P 500 Index|229125844
20240312|1A|TSCO1|*|1A_TSCO1_*|US8923561067|Tractor Supply Co|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Tiendas especializadas||107916530|257009|6021|11|1|248.89|233.92|254.8|2024/03/11|.3174|.79|0|0|249.68|2024/03/12|USD|19.7052320892|1.1|USD|2024/02/06|2024/02/23|2024/03/12|||||2020/11/05|2013/09/27|2020/11/05|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|107916530
20240312|1A|TSCO|N|1A_TSCO_N|GB00BLGZ9862|Tesco PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1947/11/27|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||7038930440|24801552|3149|1265|57058|282.2|255|290|2024/03/11|1.276|3.6|0|0|2.858|2024/03/12|GBP|1.6501685772|.0385|GBP|2023/10/04|2023/10/12|2023/11/24|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2022/07/04|2021/02/15|2022/10/01|1|19|15|| FTSE 100 Index|7038930440
20240312|1A|TSLA|*|1A_TSLA_*|US88160R1014|Tesla Motors Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2003/07/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||3184790415|14012294|196325|2|1|177.77|177.5|177.66|2024/03/11|-.1294|-.23|0|0|177.54|2024/03/12|USD|19.7334593573|0|USD|2016/02/23|2022/08/25||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Reembolso|2022/08/05|2022/08/25|2022/08/24|.333333|1|3|| NASDAQ Composite Index|3184790415
20240312|1A|TSM|N|1A_TSM_N|US8740391003|Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd|TAIWAN||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1987/02/21|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||5186414200|5428195|29106|0|0|139.02|0|0|2024/03/11|3.8699|5.38|0|0|144.4|2024/03/12|USD|666.9913762938|.44082|USD|2024/02/06|2024/03/18|2024/07/11|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2001/06/13|2001/06/26|2001/07/01|.7142857|100|.499982072|5| S&P 500 Index|5186414200
20240312|1A|TSN|*|1A_TSN_*|US9024941034|Tyson Foods Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||356348328|655765|3191|0|0|55.73|0|0|2024/03/11|-.6101|-.34|0|0|55.39|2024/03/12|USD|51.2231638418|.49|USD|2024/02/08|2024/05/31|2024/06/14|||||2011/05/11||2011/05/11|1|||| S&P 500 Index|356348328
20240312|1A|TSU|N|1A_TSU_N|US88706P2056|Tim SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1998/05/22|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||484119807|331558|962|0|0|18.42|0|0|2024/03/11|.6515|.12|0|0|18.54|2024/03/12|USD|53.7361765763|.211861785|USD|2023/12/07|2023/12/22|2024/01/31|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Canje|2011/07/25|2011/08/09|2011/08/08|.594813|1|1.6812|5| S&P 500 Index|484119807
20240312|1A|TSVT|*|1A_TSVT_*|US9013841070|2SEVENTY BIO INC.|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||51311132|234081|1769|1|5|4.58|4.03|5.3|2024/03/11|3.2751|.15|0|0|4.73|2024/03/12|USD|5.1810211868||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|51311132
20240312|1A|TTD|*|1A_TTD_*|US88339J1051|Trade Desk Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||488936831|1130331|13608|6|1|81.45|80.2|82.5|2024/03/11|-1.2523|-1.02|0|0|80.43|2024/03/12|USD|4.4234447463||USD||2021/06/17||||||2021/05/10|2021/06/17|2021/06/16|.1|1|10|| NASDAQ Composite Index|488936831
20240312|1A|TTEK|*|1A_TTEK_*|US88162G1031|Tetra Tech Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||53466381|47869|2121|1|1|183.35|163.89|204.32|2024/03/11|.1418|.26|0|0|183.61|2024/03/12|USD|26.3788320208|.26|USD|2024/01/31|2024/02/13|2024/02/27|||||2021/10/07|2001/12/18|2021/10/07|1|4|5|| NASDAQ Composite Index|53466381
20240312|1A|TTEN|N|1A_TTEN_N|FR0000120271|Total SE|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |2351708622|3505196|15751|357|351|60.13|60.5|60.8|2024/03/11|.9|.54|0|0|60.67|2024/03/12|EUR|48.273407335||EUR|2024/02/08|2024/03/20||||||2023/05/26||2023/05/29|1|||| CAC 40 Index|2351708622
20240312|1A|TTE|N|1A_TTE_N|US89151E1091|TotalEnergies SE|FRANCIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |2351708622|125742|623|0|0|66.1|0|0|2024/03/11|.2572|.17|0|0|66.27|2024/03/12|USD|48.273407335|.67021406|USD|2024/02/07|2024/03/18|2024/04/15|||||2018/06/14||2018/06/14|1|||1| S&P 500 Index|2351708622
20240312|1A|TTWO|*|1A_TTWO_*|US8740541094|Take-Two Interactive Software Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||170586411|679356|11016|2|1|145.87|142.88|158.99|2024/03/11|-.9186|-1.34|0|0|144.53|2024/03/12|USD|56.5509693558|.0001|USD|2008/09/19|2008/09/25|2008/10/06|||||2018/05/16||2018/05/16|1|||| NASDAQ Composite Index|170586411
20240312|1A|TT|N|1A_TT_N|IE00BK9ZQ967|Trane Technologies PLC|IRLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||227556986|187667|2023|0|0|282.92|0|0|2024/03/11|1.6931|4.79|0|0|287.71|2024/03/12|USD|30.6001749781|.84|USD|2024/02/07|2024/02/29|2024/03/29|||||2020/02/14|2020/03/02|2020/02/29|.775776|1|.8824|| S&P 500 Index|227556986
20240312|1A|TUB|N|1A_TUB_N|ES0132945017|Tubacex SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1963/06/06|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||120803943|313775|617|1000|3000|3.23|3.21|3.3|2024/03/11|.774|.025|0|0|3.255|2024/03/12|EUR|1.9870295621|.05103|EUR|2023/05/24|2023/06/02|2023/06/07|||||2022/02/24|1999/03/23|2022/02/24|1|||| IBEX 35 Index|120803943
20240312|1A|TUI|N|1A_TUI_N|DE000TUAG505|TUI AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||507431033|11530|12|1050|3000|6.852|6.6|6.74|2024/03/11|-1.52|-.104|0|0|6.748|2024/03/12|EUR|2.9222616718|0|EUR|2024/01/05|2020/02/12|2020/02/14|||||2023/03/24|2023/03/28|2023/04/24|.580657|3|8|| Deutsche Boerse DAX Index|507431033
20240312|1A|TU|N|1A_TU_N|CA87971M1032|Telus Corp|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||1476110655|611167|1269|0|0|17.3|0|0|2024/03/11|-.9827|-.17|0|0|17.13|2024/03/12|USD|11.1040661613|.3761|USD|2024/02/09|2024/03/08|2024/04/01|||||2022/06/02|2020/03/18|2022/06/06|1|1|2|| S&P 500 Index|1476110655
20240312|1A|TVE|N|1A_TVE_N|CA87505Y4094|Tamarack Valley Energy Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||555440664|898926|1738|30|55|3.46|3.48|3.49|2024/03/11|.57803|.02|0|0|3.48|2024/03/12|CAD|4.7245696163|.0125|CAD|2024/02/15|2024/02/28|2024/03/15|||||2024/01/17||2024/01/19|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|555440664
20240312|1A|TWE|N|1A_TWE_N|AU000000TWE9|Treasury Wine Estates Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Destiladores y vinateros|Vi?edos |811426445|0|0|155|1250|12.28|12.9|12.1|2024/03/12|0|0|0|0|12.28|2024/03/12|AUD|5.2946389015|.17|AUD|2024/02/15|2024/03/06|2024/04/03|||||2023/10/31|2023/11/03|2023/12/04|.9897|945|100|| ASX All Ordinaries Index|811426445
20240312|1A|TWLO|*|1A_TWLO_*|US90138F1021|Twilio Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2008/03/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||182060920|598878|4508|0|0|61.92|0|0|2024/03/11|.4683|.29|0|0|62.21|2024/03/12|USD|53.0882379894||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|182060920
20240312|1A|TWTR|*|1A_TWTR_*|US90184L1026|Twitter Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2007/04/19|ESTADOS UNIDOS|ADR|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||5000000000|11155900|10701|23|69|53.35|53.75|53.76|2022/10/26|.7685|.41|24.3869|10.54|53.7|2022/10/27|USD|9.1617933405|0|USD|2015/04/16|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2022/04/18|2008/07/17|2022/07/01|1|1|1|| |765246152
20240312|1A|TW|N|1A_TW_N|GB0008782301|Taylor Wimpey PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas||3536669600|11913924|2871|20000|13768|139.4|125|144.5|2024/03/11|.861|1.2|0|0|1.406|2024/03/12|GBP|1.2812712441|.0479|GBP|2024/02/28|2024/03/28|2024/05/10|||||2022/04/26|2022/04/27|2022/04/27|1|||| FTSE 100 Index|3536669600
20240312|1A|TXG1|N|1A_TXG1_N|CA8910546032|Torex Gold Resources Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |85967910|193494|1373|3|13|17.39|17.28|17.45|2024/03/11|.0575|.01|0|0|17.4|2024/03/12|CAD|17.4089059869||CAD||2016/07/05||||||2016/06/14|2016/07/05|2016/07/05|10|10|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|85967910
20240312|1A|TXG|*|1A_TXG_*|US88025U1097|10X Genomics Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||119166544|492959|6794|3|1|40.34|38|44|2024/03/11|-2.9003|-1.17|0|0|39.17|2024/03/12|USD|6.3247791321||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|119166544
20240312|1A|TXN|*|1A_TXN_*|US8825081040|Texas Instruments Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1938/12/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||909287673|2268237|28250|4|1|174.19|174|175.5|2024/03/11|.3502|.61|0|0|174.8|2024/03/12|USD|18.609030837|1.3|USD|2024/01/18|2024/01/30|2024/02/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Reembolso|2018/10/23||2018/10/23|1|||| NASDAQ Composite Index|909287673
20240312|1A|TXT|*|1A_TXT_*|US8832031012|Textron Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1967/07/31|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa|Fabricacion de aviones comerciales |192386946|236775|1732|0|0|91.81|0|0|2024/03/11|-.0871|-.08|0|0|91.73|2024/03/12|USD|34.627850962|.02|USD|2024/02/21|2024/03/14|2024/04/01|Proximo a Fin Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2020/02/25|2007/08/27|2020/02/25|1|1|2|| S&P 500 Index|192386946
20240312|1A|TX|*|1A_TX_*|US8808901081|Ternium SA|LUXEMBURGO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2004/02/03|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero|Hierro molinos de acero y fundiciones |196307677|16748|198|0|0|40.3|0|0|2024/03/11|.5211|.21|0|0|40.51|2024/03/12|USD|63.2629356453|1.1|USD|2023/11/01|2023/11/10|2023/11/21|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2011/02/09||2011/02/09|1|||10| S&P 500 Index|196307677
20240312|1A|TYL|*|1A_TYL_*|US9022521051|Tyler Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||42276136|53742|910|0|0|428.82|0|0|2024/03/11|-.2006|-.86|0|0|427.96|2024/03/12|USD|69.9123120122|0|USD|2004/07/22|||||||2018/10/31||2018/10/31|1|||| S&P 500 Index|42276136
20240312|1A|T|*|1A_T_*|US00206R1023|AT&T Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1983/10/05|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||7152792253|11129869|3426|0|0|17.33|0|0|2024/03/11|-.7501|-.13|0|0|17.2|2024/03/12|USD|14.384765353|.2775|USD|2023/12/13|2024/01/09|2024/02/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Reembolso|2022/02/01|2022/04/11|2022/04/08|.755177|1|.241917|| S&P 500 Index|7152792253
20240312|1A|U9E|N|1A_U9E_N|BMG2116Y1057|China Everbright Water Ltd|CHINA|||||SINGAPUR|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||2860876723|207700|65|630700|345400|.22|.215|.225|2024/03/11|-2.27|-.005|0|0|.215|2024/03/12|SGD|4.2690066717|.0099|SGD|2024/02/27|2024/05/02|2024/05/24|||||2016/12/29||2016/12/29|1|100|2.096774|| FTSE Straits Times Index|2860876723
20240312|1A|UAAC|*|1A_UAAC_*|US9043112062|Under Armour Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1996/07/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||212029068|835658|1140|0|0|7.93|0|0|2024/03/11|-1.7654|-.14|0|0|7.79|2024/03/12|USD|4.4268673049||USD|2016/06/03|2016/06/13|2016/06/29||||||||.5|100|.7098|| S&P 500 Index|212029068
20240312|1A|UAA|*|1A_UAA_*|US9043111072|Under Armour Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1996/07/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||223252043|1327011|1849|0|0|8.3|0|0|2024/03/11|-2.5301|-.21|0|0|8.09|2024/03/12|USD|4.4268673049||USD|2016/03/17|2016/04/08|2016/04/07|||||2014/03/18|2014/04/15|2014/04/14|.5|100|100|| S&P 500 Index|223252043
20240312|1A|UAL|*|1A_UAL_*|US9100471096|United Continental Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1968/12/30|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||328025881|12140441|67229|200|50|42.89|42|42.23|2024/03/11|-1.6787|-.72|0|0|42.17|2024/03/12|USD|28.4441732764|2.15|USD|2007/12/07|2008/01/07|2008/01/23|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2019/07/15||2019/07/15|1|||| NASDAQ Composite Index|328025881
20240312|1A|UBER|*|1A_UBER_*|US90353T1007|Uber Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||2076497400|2830978|13463|0|0|77.47|0|0|2024/03/11|1.0972|.85|0|0|78.32|2024/03/12|USD|5.525996352||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|2076497400
20240312|1A|UBI|N|1A_UBI_N|FR0000054470|Ubisoft Entertainment SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1986/04/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||127403258|565034|2245|6|70|19.38|19.6|19.75|2024/03/11|1.14|.22|0|0|19.6|2024/03/12|EUR|12.2093318885|0|EUR|2023/08/23|||||||2021/07/22||2021/07/30|1|||| CAC 40 Index|127403258
20240312|1A|UBS|N|1A_UBS_N|CH0244767585|UBS Group AG|SUIZA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2014/06/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||3208854285|684279|1828|0|0|31.04|0|0|2024/03/11|1.9652|.61|0|0|31.65|2024/03/12|USD|27.6868517937|.2275|USD|2024/02/06|2024/04/30|2024/05/03|Proximo a Fin Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Canje|2023/01/31|2023/05/05|2023/05/08|1|1|1|| S&P 500 Index|3208854285
20240312|1A|UCB|N|1A_UCB_N|BE0003739530|Ucb SA|BELGICA||BRU|||BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||189750583|186107|1739|250|100|108.65|106.5|108.9|2024/03/11|-.46|-.5|0|0|108.15|2024/03/12|EUR|47.3140386947|.952|EUR|2024/02/28|2024/04/26|2024/04/30|||||2014/01/13||2014/01/06|1|||| BEL 20 Index.|189750583
20240312|1A|UCG|N|1A_UCG_N|IT0005239360|UniCredit SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico|2013/07/26|ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1681835671|9465913|15071|1001|650|31.03|31.695|31.745|2024/03/11|2.29|.71|0|0|31.74|2024/03/12|EUR|30.6060632564|1.334146|EUR|2024/03/01|2024/04/22|2024/04/24|||||2023/06/20|2018/01/23|2023/06/26|1|5|13|| FTSE Italia All-Share Index|1681835671
20240312|1A|UDMY|*|1A_UDMY_*|US9026851066|Udemy Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||158088671|277048|1990|3|1|11.07|10.5|11.29|2024/03/11|.542|.06|0|0|11.13|2024/03/12|USD|2.3777141959||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|158088671
20240312|1A|UDR|*|1A_UDR_*|US9026531049|UDR Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Residencial REITs|329224105|1172072|3107|0|0|37.84|0|0|2024/03/11|-2.0085|-.76|0|0|37.08|2024/03/12|USD|12.1398080696|.42|USD|2023/12/15|2024/01/09|2024/01/31|||||||||||| S&P 500 Index|329224105
20240312|1A|UGP|N|1A_UGP_N|US90400P1012|Ultrapar Participacoes SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1953/12/20|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas|Gasolineras |1089501667|198658|378|0|0|5.73|0|0|2024/03/11|.6981|.04|0|0|5.77|2024/03/12|USD|12.329417811|.072255|USD|2024/02/29|2024/03/08|2024/03/25|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2019/04/11|2019/04/25|2019/04/24|.5|1|1.23352455|1| S&P 500 Index|1089501667
20240312|1A|UHALB|*|1A_UHALB_*|US0235865062|U-Haul Holding Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||176470092|38465|469|0|0|64.23|0|0|2024/03/11|1.4635|.94|0|0|65.17|2024/03/12|USD|33.1714673782|.05|USD|2024/03/06|2024/03/15|2024/03/28|||||||||||| S&P 500 Index|176470092
20240312|1A|UHAL|*|1A_UHAL_*|US0235861004|U-Haul Holding Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||19607788|14443|343|0|0|65.64|0|0|2024/03/11|1.2492|.82|0|0|66.46|2024/03/12|USD|33.1714673782||USD|2022/10/24|2022/11/10|2022/11/09|||||||||1|9|| S&P 500 Index|19607788
20240312|1A|UHR|N|1A_UHR_N|CH0012255151|The Swatch Group SA|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1931/08/17|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa|Relojes|28886000|98997|1464|30|20|208|0|211.2|2024/03/11|.58|1.2|0|0|209.2|2024/03/12|CHF|235.2114444243|4.225|CHF|2024/01/23|2024/05/13|2024/05/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Capitalizacion|2016/02/03|1999/05/13|2016/02/05|1|||| Swiss Market Index|28886000
20240312|1A|UHS|*|1A_UHS_*|US9139031002|Universal Health Services Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||67221337|175294|2175|0|0|171.29|0|0|2024/03/11|2.0025|3.43|0|0|174.72|2024/03/12|USD|88.7032933743|.2|USD|2024/01/17|2024/02/29|2024/03/15|||||2021/07/26|2009/12/16|2021/07/26|1|1|2|| S&P 500 Index|67221337
20240312|1A|ULTA|*|1A_ULTA_*|US90384S3031|Ulta Beauty Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2016/12/16|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Tiendas especializadas||48561517|176984|6453|1|1|548.56|554|559.99|2024/03/11|1.2779|7.01|0|0|555.57|2024/03/12|USD|38.1263934012|1|USD|2012/03/08|2012/03/16|2012/05/15|||||2022/03/01||2022/03/01|1|||| NASDAQ Composite Index|48561517
20240312|1A|ULVR|N|1A_ULVR_N|GB00B10RZP78|Unilever PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||2502459949|3995692|9001|500|5000|3853|3800|4000|2024/03/11|.843|32.5|0|0|38.855|2024/03/12|GBP|7.1950395485|.3647|GBP|2024/02/08|2024/02/22|2024/03/22|||||2023/09/08||2023/09/08|1|||| FTSE 100 Index|2502459949
20240312|1A|UL|N|1A_UL_N|US9047677045|Unilever PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1894/06/21|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||2502459949|906639|1757|0|0|49.36|0|0|2024/03/11|.5875|.29|0|0|49.65|2024/03/12|USD|7.1950395485|.4532|USD|2024/02/09|2024/02/22|2024/03/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2006/05/10|2006/05/25|2006/05/24|.555555|5|9|1| S&P 500 Index|2502459949
20240312|1A|UMC|N|1A_UMC_N|US9108734057|United Microelectronics Corp|TAIWAN||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||2505964400|2901807|1563|0|0|8.18|0|0|2024/03/11|3.6675|.3|0|0|8.48|2024/03/12|USD|145.1940570292|.444932639|USD|2023/06/07|2023/06/26|2023/07/26|||||2007/09/07|2007/10/09|2007/10/09|1.434378|100|4.5|5| S&P 500 Index|2505964400
20240312|1A|UMG|N|1A_UMG_N|NL0015000IY2|Universal Music Group NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Peliculas y entretenimiento||1813298507|1173301|1947|4|250|26.6|26.35|26.84|2024/03/11|.83|.22|0|0|26.82|2024/03/12|EUR|1.2967457253|.2295|EUR|2024/02/29|2023/10/04|2024/05/01|||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|1813298507
20240312|1A|UMI|N|1A_UMI_N|BE0974320526|Umicore SA|BELGICA||BRU|NYSE Euronext Bruselas||BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||240400917|251894|1124|119|24|20.75|20.85|21.09|2024/03/11|1.01|.21|0|0|20.96|2024/03/12|EUR|15.2299782882|.385|EUR|2024/02/23|2024/04/29|2024/05/04|||||2018/05/28||2018/05/28|1|||| BEL 20 Index.|240400917
20240312|1A|UNH|*|1A_UNH_*|US91324P1021|UnitedHealth Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2015/07/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Administracion de salud||921934109|850073|8782|0|0|489.15|0|0|2024/03/11|.0409|.2|0|0|489.35|2024/03/12|USD|95.6422413793|1.88|USD|2024/02/23|2024/03/08|2024/03/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Acciones|Sin Frecuencia|Escicion|2018/06/06|2004/12/21|2018/06/06|1|||| S&P 500 Index|921934109
20240312|1A|UNP|*|1A_UNP_*|US9078181081|Union Pacific Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1969/02/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||609777914|352751|3050|0|0|249.87|0|0|2024/03/11|.5243|1.31|0|0|251.18|2024/03/12|USD|24.274458306|1.3|USD|2024/02/08|2024/02/28|2024/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2022/04/01|2014/06/09|2022/04/01|1|1|2|| S&P 500 Index|609777914
20240312|1A|UPBD|*|1A_UPBD_*|US76009N1000|Upbound Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Tiendas especializadas||54415829|133466|1844|1|3|33.18|29.51|37.77|2024/03/11|1.2357|.41|0|0|33.59|2024/03/12|USD|10.1926588817|.37|USD|2023/12/06|2023/12/18|2024/01/09|||||2021/08/04||2021/08/04|1|||| NASDAQ Composite Index|54415829
20240312|1A|UPST|*|1A_UPST_*|US91680M1071|UPSTART HOLDINGS INC.|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||86430264|790303|8084|13|5|26.27|25.3|25.5|2024/03/11|-3.6924|-.97|0|0|25.3|2024/03/12|USD|7.5842914599||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|86430264
20240312|1A|UPS|*|1A_UPS_*|US9113121068|United Parcel Service Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1999/07/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||852653061|850432|4751|0|0|154.75|0|0|2024/03/11|1.6995|2.63|0|0|157.38|2024/03/12|USD|20.1466821886|1.63|USD|2024/01/30|2024/02/16|2024/03/08|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Reembolso|2021/08/05|2012/12/26|2021/08/05|1|||| S&P 500 Index|852653061
20240312|1A|UPWK|*|1A_UPWK_*|US91688F1049|Upwork Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Recursos Humanos y Servicios de Empleo||137392520|424693|4516|1|1|12.8|12.57|12.84|2024/03/11|-1.4063|-.18|0|0|12.62|2024/03/12|USD|2.827511241||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|137392520
20240312|1A|URBN|*|1A_URBN_*|US9170471026|Urban Outfitters Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||92787522|483001|6890|1|1|40.76|35.95|45.54|2024/03/11|-.2944|-.12|0|0|40.64|2024/03/12|USD|22.7895499082||USD||2005/09/26||||||2019/06/04||2019/06/04|1|||| NASDAQ Composite Index|92787522
20240312|1A|URI|*|1A_URI_*|US9113631090|United Rentals Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||67191627|90644|1567|0|0|664.3|0|0|2024/03/11|1.6845|11.19|0|0|675.49|2024/03/12|USD|118.7381334891|1.63|USD|2024/01/24|2024/02/13|2024/02/28|||||2020/01/28||2020/01/28|1|||| S&P 500 Index|67191627
20240312|1A|URW|N|1A_URW_N|FR0013326246|WFD Unibail Rodamco NV|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Amsterdam|2018/02/14|FRANCIA|Acciones Ordinarias|UNT|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||139041391|388552|2734|71|411|72.06|70.5|71|2024/03/11|-1.92|-1.38|0|0|70.68|2024/03/12|EUR|123.8204645002|2.5|EUR|2024/02/08|2024/05/14|2024/05/16|||||2018/06/04|2018/06/05|2018/06/05|1|1|1|| CAC 40 Index|139041391
20240312|1A|USB|*|1A_USB_*|US9029733048|U.S. Bancorp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1929/04/02|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1558133431|1790675|5975|0|0|43.52|0|0|2024/03/11|-.7123|-.31|0|0|43.21|2024/03/12|USD|35.8431626701|.49|USD|2023/12/12|2023/12/28|2024/01/16||||Reembolso|2019/06/27||2019/07/01|1|||| S&P 500 Index|1558133431
20240312|1A|USFD|*|1A_USFD_*|US9120081099|US Foods Holding Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||244902939|360560|1834|0|0|52.57|0|0|2024/03/11|1.2174|.64|0|0|53.21|2024/03/12|USD|19.870292887||USD||||||||2017/11/29||2017/11/29|1|||| S&P 500 Index|244902939
20240312|1A|UTG|N|1A_UTG_N|GB0006928617|Unite Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Residencial REITs|435860011|1106216|1095|600|0|962|875|0|2024/03/11|-1.143|-11|0|0|9.51|2024/03/12|GBP|9.7827211215|.1888|GBP|2024/02/27|2024/04/18|2024/05/24|||||2014/03/06|2014/03/06|2014/03/27|.99192|77.79661|1|| FTSE 100 Index|435860011
20240312|1A|UTHR|*|1A_UTHR_*|US91307C1027|United Therapeutics Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS||ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||47058545|139077|4066|1|1|249.51|218.7|259.95|2024/03/11|-1.0581|-2.64|12.2698|26.98|246.87|2024/03/12|USD|127.8803418803||USD||2009/09/23||||||2017/05/31||2017/05/31|1|||| NASDAQ Composite Index|47058545
20240312|1A|UTSI|*|1A_UTSI_*|KYG9310A1224|UTStarcom Holdings Corp|CHINA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2011/04/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones||9073083|2658|11|2|2|2.9|1.16|4.64|2024/03/11|-.8621|-.025|0|0|2.875|2024/03/12|USD|6.3454063604|0|USD|2016/02/24|2022/06/29||Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split Inverso|2022/06/28|2022/06/29|2022/06/29|4|4|1|| NASDAQ Composite Index|9073083
20240312|1A|UU|N|1A_UU_N|GB00B39J2M42|United Utilities Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||681888418|2563696|3266|0|0|1054.5|0|0|2024/03/11|-1.28|-13.5|0|0|10.41|2024/03/12|GBP|3.6789851884|.1659|GBP|2024/01/22|2024/06/20|2024/02/01|||||2008/06/10|2008/07/28|2008/07/31|1.294117|||| FTSE 100 Index|681888418
20240312|1A|U|*|1A_U_*|US91332U1016|Unity Software Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||385942428|4591465|12671|0|0|27.1|0|0|2024/03/11|-4.1328|-1.12|0|0|25.98|2024/03/12|USD|8.3653132943||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|385942428
20240312|1A|VACN|N|1A_VACN_N|CH0311864901|VAT Group AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|2016/02/25|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||29979606|56745|2403|2|10|462.4|0|470|2024/03/11|1.99|9.2|0|0|471.6|2024/03/12|CHF|25.2521678228|4.0625|CHF|2024/03/05|2024/05/16|2024/05/21|||||||||||| Swiss Market Index|29979606
20240312|1A|VAC|*|1A_VAC_*|US57164Y1073|Marriott Vacations Worldwide Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones||35179815|121335|1343|0|0|94.39|0|0|2024/03/11|1.2395|1.17|0|0|95.56|2024/03/12|USD|65.2602739726|.76|USD|2024/02/15|2024/02/28|2024/03/14|||||2022/02/22||2022/02/22|1|||| S&P 500 Index|35179815
20240312|1A|VALE|N|1A_VALE_N|US91912E1055|Vale SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1943/01/11|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero|Hierro oro mineria |4299854288|8901298|5738|0|0|12.83|0|0|2024/03/11|-.5538|-.068|0|0|12.21|2024/03/12|USD|43.7378181593|.546881|USD|2024/02/26|2024/03/12|2024/03/26|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2007/08/27|2007/09/13|2007/09/12|.5|1|2|1| S&P 500 Index|4299854288
20240312|1A|VALMT|N|1A_VALMT_N|FI4000074984|Valmet Oyj|FINLANDIA|||||FINLANDIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||184161105|348422|1838|0|0|24.55|0|0|2024/03/11|.65|.16|0|0|24.71|2024/03/12|EUR|13.9341542248|.68|EUR|2024/02/07|2024/03/25|2024/04/11|||||2024/02/12||2024/02/12|1|||| OMX Helsinki_PI|184161105
20240312|1A|VEEV|*|1A_VEEV_*|US9224751084|Veeva Systems Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||161015649|159525|2110|0|0|227.75|0|0|2024/03/11|1.449|3.3|0|0|231.05|2024/03/12|USD|28.9339446341||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|161015649
20240312|1A|VER|N|1A_VER_N|AT0000746409|Verbund AG|AUSTRIA|||Bolsa de Viena||AUSTRIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||170233686|194396|241|0|0|67.35|0|0|2024/03/11|-.3|-.2|0|0|67.15|2024/03/12|EUR|20.9431704135|.54375|EUR|2024/02/13|2024/05/07|2024/05/17|||||2012/07/24||2012/07/30|1|||| Austrian Traded Index|170233686
20240312|1A|VFC|*|1A_VFC_*|US9182041080|VF Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||388815956|2153132|3343|0|0|16|0|0|2024/03/11|-2.625|-.42|0|0|15.58|2024/03/12|USD|7.5064227376|.09|USD|2024/02/07|2024/03/08|2024/03/20|||||2020/01/24||2020/01/24|1|||| S&P 500 Index|388815956
20240312|1A|VIAV|*|1A_VIAV_*|US9255501051|Viavi Solutions Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones||222565774|707500|4766|4|1|10.68|10.7|12.29|2024/03/11|.5618|.06|6.6534|.67|10.74|2024/03/12|USD|3.0756901158||USD||2015/08/04||||||2022/09/13||2022/10/01|1|||| NASDAQ Composite Index|222565774
20240312|1A|VICI|*|1A_VICI_*|US9256521090|VICI Properties Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Hostipalizacion REITs|1042679525|947486|2022|0|0|29.65|0|0|2024/03/11|-.3373|-.1|0|0|29.55|2024/03/12|USD|24.8946302522|.415|USD|2024/03/07|2024/03/20|2024/04/04|||||||||||| S&P 500 Index|1042679525
20240312|1A|VICR|*|1A_VICR_*|US9258151029|Vicor Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||44477904|74817|1614|1|1|36.39|34.75|42.07|2024/03/11|-.7145|-.26|0|0|36.13|2024/03/12|USD|12.2037229242|0|USD|2012/01/14|2011/08/05||||||2012/11/26||2012/11/26|1|||| NASDAQ Composite Index|44477904
20240312|1A|VID|N|1A_VID_N|ES0183746314|Vidrala SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Contenedores de vidrio y empaquetado |32263115|41453|637|100|70|93.3|94|96.7|2024/03/11|2.8939|2.7|0|0|96|2024/03/12|EUR|37.9484858817|.313875|EUR|2024/02/29|2024/07/11|2024/07/15|||||2023/12/20|2023/10/19|2023/12/20|1|20|1|| IBEX 35 Index|32263115
20240312|1A|VIE|N|1A_VIE_N|FR0000124141|Veolia Environnement SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |715049398|2444306|4825|38|100|29.15|28.59|0|2024/03/11|-1.89|-.55|0|0|28.6|2024/03/12|EUR|17.4624113475|1.25|EUR|2024/02/29|2024/05/08|2024/05/10|||||2021/09/16|2021/09/17|2021/10/08|.964171|21|4|| CAC 40 Index|715049398
20240312|1A|VIPS|N|1A_VIPS_N|US92763W1036|Vipshop Holdings Ltd|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2010/08/27|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Transacciones y servicios de subasta |542303025|1707303|5500|0|0|16.86|0|0|2024/03/11|4.3891|.74|-.9008|-.1599|17.6|2024/03/12|USD|66.7801500653|.41|USD|2024/02/29|2024/03/14|2024/04/08|||||2021/03/30|2014/11/04|2021/03/30|1|1|10|.2| S&P 500 Index|542303025
20240312|1A|VIRT|*|1A_VIRT_*|US9282541013|Virtu Financial Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||158114929|321607|3232|1|1|19.53|17.56|19.57|2024/03/11|-1.7409|-.34|0|0|19.19|2024/03/12|USD|12.784608472|.24|USD|2024/01/26|2024/02/29|2024/03/15|||||2020/11/06||2020/11/06|1|||| NASDAQ Composite Index|158114929
20240312|1A|VIR|*|1A_VIR_*|US92764N1028|Vir Biotechnology Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||135032268|352745|3123|1|1|11.4|10.7|12.42|2024/03/11|-5.8772|-.67|0|0|10.73|2024/03/12|USD|11.8558494939||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|135032268
20240312|1A|VISC|N|1A_VISC_N|ES0184262212|Viscofan SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1962/06/15|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||46080905|49508|463|50|352|57.9|0|58.7|2024/03/11|.5181|.3|0|0|58.2|2024/03/12|EUR|20.7380879175|.4779|EUR|2024/02/29|2023/06/06|2024/06/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Reembolso|2024/01/26|2011/08/15|2024/01/26|1|||| IBEX 35 Index|46080905
20240312|1A|VIV1|N|1A_VIV1_N|US87936R2058|Telefonica Brasil SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||1652584004|128437|562|0|0|10.43|0|0|2024/03/11|.2876|.03|0|0|10.46|2024/03/12|USD|41.9429803618|.08839575|USD|2023/12/18|2023/12/27|2024/03/01|||||2020/11/13|2020/11/23|2020/11/23|1|||1| S&P 500 Index|1652584004
20240312|1A|VIVEN|N|1A_VIVEN_N|FR0000127771|Vivendi SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1987/10/30|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Peliculas y entretenimiento||1023061000|4048211|5702|2500|650|9.996|9.98|10|2024/03/11|-.12|-.012|0|0|9.984|2024/03/12|EUR|16.6972477064|.25|EUR|2024/03/08|2024/04/30|2024/05/03|||||2023/04/24|2021/09/27|2023/10/01|1|1|1|| CAC 40 Index|1023061000
20240312|1A|VLO|*|1A_VLO_*|US91913Y1001|Valero Energy Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1981/06/08|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||332481908|922755|6734|0|0|150.54|0|0|2024/03/11|.1262|.19|0|0|150.73|2024/03/12|USD|74.6345609065|1.07|USD|2024/01/18|2024/01/31|2024/03/04||||Escicion|2013/04/04|2013/05/02|2013/05/01|.913357|9|1|| S&P 500 Index|332481908
20240312|1A|VLTO|*|1A_VLTO_*|US92338C1036|Veralto Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||246541873|407065|2728|0|0|88.76|0|0|2024/03/11|-.3718|-.33|0|0|88.43|2024/03/12|USD|5.6128246753|.09|USD|2024/03/08|2024/03/27|2024/04/30|||||||||||| S&P 500 Index|246541873
20240312|1A|VMC|*|1A_VMC_*|US9291601097|Vulcan Materials Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||132227110|150535|2178|0|0|264.95|0|0|2024/03/11|1.7475|4.63|0|0|269.58|2024/03/12|USD|56.2661654135|.46|USD|2024/02/09|2024/03/01|2024/03/18|||||1999/02/12|1999/03/11|1999/03/10|.3333333333|1|3|| S&P 500 Index|132227110
20240312|1A|VMEO|*|1A_VMEO_*|US92719V1008|Vimeo Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||168043931|2315026|8769|5|51|5.34|5.32|5.6|2024/03/11|2.4345|.13|0|0|5.47|2024/03/12|USD|2.3415626263||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|168043931
20240312|1A|VMW|*|1A_VMW_*|US9285634021|VMware Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1998/02/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||2500000000|739476|2148|0|0|149.91|0|0|2023/11/20|-4.9563|-7.43|0|0|142.48|2023/11/21|USD|3.6251920123|27.4|USD|2021/10/27|2021/11/02|2021/11/01|||||2019/09/10||2019/09/10|1|||| |431789488
20240312|1A|VNA|N|1A_VNA_N|DE000A1ML7J1|Vonovia SE|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||814644998|2506422|7460|1653|336|27.64|27.4|27.41|2024/03/11|-1.23|-.34|0|0|27.3|2024/03/12|EUR|39.7479519462|.85|EUR|2023/03/16|2023/05/18|2023/06/14|||||2021/11/22|2021/11/24|2021/12/02|.937447|19|1|| Deutsche Boerse DAX Index|814644998
20240312|1A|VNO|*|1A_VNO_*|US9290421091|Vornado Realty Trust|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||190390703|687537|1709|0|0|25.7|0|0|2024/03/11|.6226|.16|0|0|25.86|2024/03/12|USD|28.8425119761|.3|USD|2023/12/05|2023/12/14|2023/12/27|||||2023/04/26|2017/07/18|2023/04/26|1|||| S&P 500 Index|190390703
20240312|1A|VNT1|*|1A_VNT1_*|US9288811014|Vontier Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||153900000|196760|946|0|0|42.56|0|0|2024/03/11|.6109|.26|0|0|42.82|2024/03/12|USD|5.7408123791|.025|USD|2024/02/16|2024/03/06|2024/03/28|||||2021/05/19||2021/05/19|1|||| S&P 500 Index|153900000
20240312|1A|VOD1|N|1A_VOD1_N|GB00BH4HKS39|Vodafone Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||27079994208|132143077|10406|5000|502|70.15|68.68|72|2024/03/11|-1.212|-.85|0|0|.693|2024/03/12|GBP|2.2904263006|.038453|GBP|2023/11/14|2023/11/23|2024/02/02|||||2023/05/24||2023/05/24|1|||| FTSE 100 Index|27079994208
20240312|1A|VOD|N|1A_VOD_N|US92857W3088|Vodafone Group PLC|INGLATERRA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1984/07/17|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||2707999421|3087034|5584|104|4|9.07|9.03|9.05|2024/03/11|-.9923|-.09|3.2184|.28|8.98|2024/03/12|USD|22.9042630058|.4713125|USD|2023/11/14|2023/11/22|2024/02/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2014/02/04|2014/02/24|2014/02/24|.55487|1|10|10| NASDAQ Composite Index|2707999421
20240312|1A|VOW3|N|1A_VOW3_N|DE0007664039|Volkswagen AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|1954/01/01|ALEMANIA|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||206205445|1516|30|110|82|117.18|120.76|121|2024/03/11|3.24|3.8|0|0|120.98|2024/03/12|EUR|329.8993890347|6.44955|EUR|2023/03/13|2023/05/11|2023/05/15|||||2010/03/26|2010/03/31|2010/04/01|.994021|37|6|| Deutsche Boerse DAX Index|206205445
20240312|1A|VRLA|N|1A_VRLA_N|FR0013447729|Verallia SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA||ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Contenedores de vidrio y empaquetado |117015314|105597|944|30|562|35.22|35.5|36|2024/03/11|1.65|.58|0|0|35.8|2024/03/12|EUR|7.7654427448|2.15|EUR|2024/02/15|2023/05/08|2024/05/01|||||2022/12/07||2022/12/07|1|||| CAC 40 Index|117015314
20240312|1A|VRM|*|1A_VRM_*|US92918V2088|Vroom Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||1791310|25748|490|1|1|13.1|11|12.21|2024/03/11|-13.2061|-1.73|0|0|11.37|2024/03/12|USD|275.687418786||USD||2024/02/14||||||2023/12/22|2024/02/14|2024/02/14|80|80|1|| NASDAQ Composite Index|1791310
20240312|1A|VRSK|*|1A_VRSK_*|US92345Y1064|Verisk Analytics Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2008/05/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios|Servicio de consultoria tecnologia y contratacion de personal |143389884|266696|6664|2|1|237.48|95.37|247.97|2024/03/11|.2527|.6|0|0|238.08|2024/03/12|USD|2.1142515628|.39|USD|2024/02/21|2024/03/14|2024/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2014/12/16|2011/07/01|2014/12/16|1|||| NASDAQ Composite Index|143389884
20240312|1A|VRSN|*|1A_VRSN_*|US92343E1029|Verisign Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1995/04/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||100900000|294838|5990|1|1|192.83|189.84|210.99|2024/03/11|-.4408|-.85|0|0|191.98|2024/03/12|USD|-15.2901353965|2.75|USD|2011/04/28|2011/05/05|2011/05/18|||||2020/02/06||2020/02/06|1|||| NASDAQ Composite Index|100900000
20240312|1A|VRTV|*|1A_VRTV_*|US9234541020|Veritiv Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2013/07/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||100000000|548397|539|0|0|169.96|0|0|2023/11/28|.0177|.03|0|0|169.99|2023/11/29|USD|53.3592095977|.63|USD|2023/08/07|2023/08/16|2023/09/13|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Reembolso|2021/03/03||2021/03/03|1|||| |13567310
20240312|1A|VRTX|*|1A_VRTX_*|US92532F1003|Vertex Pharmaceuticals Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1989/01/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |258307816|394961|9062|1|1|414.47|409.59|440|2024/03/11|-.4874|-2.02|0|0|412.45|2024/03/12|USD|68.220411331|0|USD|2016/02/02|2000/08/24||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2019/08/01|2000/08/24|2019/08/01|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|258307816
20240312|1A|VSCO|*|1A_VSCO_*|US9264001028|Victorias Secret & Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa|Distribuidores de ropa para mujer |77434945|961578|2973|0|0|19.03|0|0|2024/03/11|-1.8917|-.36|0|0|18.67|2024/03/12|USD|4.6707317073||USD||||||||2023/01/11||2023/01/11|1|||| S&P 500 Index|77434945
20240312|1A|VSTS|*|1A_VSTS_*|US29430C1027|Vestis Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Servicios de consumo diversificados|Servicios del consumidor especializados||131443138|434686|1125|0|0|18.8|0|0|2024/03/11|-.5319|-.1|-11.542|-2.4399|18.7|2024/03/12|USD|6.6753931083|.035|USD|2024/02/20|2024/03/14|2024/04/04|||||||||||| S&P 500 Index|131443138
20240312|1A|VST|*|1A_VST_*|US92840M1027|Vistra Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||347885110|2006452|5952|0|0|58.05|0|0|2024/03/11|3.7037|2.15|0|0|60.2|2024/03/12|USD|14.3521120727|.215|USD|2024/02/23|2024/03/19|2024/03/29|||||2021/10/12||2021/10/12|1|||| S&P 500 Index|347885110
20240312|1A|VTNR|*|1A_VTNR_*|US92534K1079|Vertex Energy Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||93514346|366112|1287|50|3|1.23|1.17|1.22|2024/03/11|-2.439|-.03|0|0|1.2|2024/03/12|USD|2.2938805552||USD||||||||||||10|1|| NASDAQ Composite Index|93514346
20240312|1A|VTRS|*|1A_VTRS_*|US92556V1061|Mylan NV|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||1187569149|2975527|8749|1|2|11.97|11.9|12.2|2024/03/11|.7519|.09|0|0|12.06|2024/03/12|USD|17.0519036907|.12|USD|2024/02/28|2024/03/08|2024/03/18|||||2018/05/09||2018/05/09|1|||| NASDAQ Composite Index|1187569149
20240312|1A|VTR|*|1A_VTR_*|US92276F1003|Ventas Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Cuidado de salud REITs|402461579|804775|2721|0|0|44.53|0|0|2024/03/11|-2.0211|-.9|0|0|43.63|2024/03/12|USD|24.3665373349|.45|USD|2023/12/05|2023/12/29|2024/01/18|||||2015/07/31|2015/08/18|2015/08/17|.875657|1|.25|| S&P 500 Index|402461579
20240312|1A|VTSC|N|1A_VTSC_N|DE000VTSC017|Vitesco Technologies Group AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles|Motor y sistemas de poder |40021196|0|1|100|100|69|70.45|71|2024/03/11|.94|.65|-11.6116|-9.1499|69.65|2024/03/12|EUR|76.5019539644|.1840625|EUR|2024/02/21|2024/04/25|2024/04/29|||||2024/02/26||2024/05/01||1|11.4|| Deutsche Boerse DAX Index|40021196
20240312|1A|VTS|*|1A_VTS_*|US92852X1037|Vitesse Energy Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||29453975|48906|320|0|0|23.74|0|0|2024/03/11|-.0421|-.01|0|0|23.73|2024/03/12|USD|18.4865363398|.5|USD|2024/02/26|2024/03/14|2024/03/29|||||||||||| S&P 500 Index|29453975
20240312|1A|VUL|N|1A_VUL_N|AU0000066086|Vulcan Energy Resources Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||172073008|0|0|1500|400|2.88|3.02|2.88|2024/03/12|0|0|0|0|2.88|2024/03/12|AUD|1.9838021933||AUD||||||||2021/09/14||2021/10/18|1|||| ASX All Ordinaries Index|172073008
20240312|1A|VWS|N|1A_VWS_N|DK0061539921|Vestas Wind Systems A/S|DINAMARCA||||1986/09/01|DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones|Equipo y sistemas de viento|1006473655|1111881|3256|0|0|195|0|0|2024/03/11|.05|.1|0|0|195.1|2024/03/12|DKK|3.0078703357|0|DKK|2024/02/07|2022/04/06|2022/04/08|||||2021/04/08|2021/04/27|2021/04/27|.2|1|5|| OMX Copenhagen 20 Index|1006473655
20240312|1A|VXRT|*|1A_VXRT_*|US92243A2006|Vaxart Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |168837448|163799|868|6|3|1.15|1.11|1.16|2024/03/11|-.8696|-.01|0|0|1.14|2024/03/12|USD|.866178727|6.648|USD|2012/10/25|2018/02/14|2012/11/08|||||2018/02/13|2018/02/14|2018/02/14|11|11|1|| NASDAQ Composite Index|168837448
20240312|1A|VYGR|*|1A_VYGR_*|US92915B1061|Voyager Therapeutics Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||54300627|241714|2558|5|1|9.06|8.9|9.12|2024/03/11|.3311|.03|0|0|9.09|2024/03/12|USD|5.4931631829||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|54300627
20240312|1A|VZ|*|1A_VZ_*|US92343V1044|Verizon Communications Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1983/10/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||4204272443|4379382|5125|0|0|40.13|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|40.13|2024/03/12|USD|21.9496556637|.665|USD|2024/02/29|2024/04/09|2024/05/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Escicion|2020/02/01|2010/07/02|2020/02/01|1|1|.24|| S&P 500 Index|4204272443
20240312|1A|V|*|1A_V_*|US92826C8394|Visa Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2007/05/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||2008967131|2623012|10542|0|0|280.56|0|0|2024/03/11|1.1976|3.36|0|0|283.92|2024/03/12|USD|18.9163014829|.52|USD|2024/01/25|2024/02/08|2024/03/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Reembolso|2023/10/24|2015/03/19|2023/10/24|1|1|4|| S&P 500 Index|2008967131
20240312|1A|WAB|*|1A_WAB_*|US9297401088|Westinghouse Air Brake Technologies Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados|Locomotoras y material rodante|177028765|263021|2060|0|0|141|0|0|2024/03/11|1.4752|2.08|0|0|143.08|2024/03/12|USD|58.6521252796|.2|USD|2024/02/14|2024/02/22|2024/03/08|||||2016/02/10|2013/06/12|2016/02/10|1|1|2|| S&P 500 Index|177028765
20240312|1A|WAL|*|1A_WAL_*|US9576381092|Western Alliance Bancorp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||110180344|254210|1833|0|0|59.01|0|0|2024/03/11|-.5592|-.33|0|0|58.68|2024/03/12|USD|56.1218836565|.37|USD|2024/02/06|2024/02/15|2024/03/01|||||2019/01/24||2019/01/24|1|||| S&P 500 Index|110180344
20240312|1A|WAT|*|1A_WAT_*|US9418481035|Waters Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||59202626|79635|1020|0|0|353.86|0|0|2024/03/11|-.1583|-.56|0|0|353.3|2024/03/12|USD|19.4722222222||USD||2000/08/28||||||2019/01/23||2019/01/23|1|||| S&P 500 Index|59202626
20240312|1A|WBA|*|1A_WBA_*|US9314271084|Walgreens Boots Alliance Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2014/09/02|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Venta de medicamentos||862375527|2165706|13689|2|2|21.54|21.26|21.29|2024/03/11|-1.2071|-.26|0|0|21.28|2024/03/12|USD|23.1927710843|.25|USD|2024/01/04|2024/02/16|2024/03/12|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Escicion|2018/06/28|2010/07/02|2018/06/28|1|||| NASDAQ Composite Index|862375527
20240312|1A|WBD|*|1A_WBD_*|US9344231041|Warner Bros Discovery Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television|TV abierta|2439687237|8366454|13335|10|10|9.07|8.85|8.86|2024/03/11|-2.3153|-.21|0|0|8.86|2024/03/12|USD|18.565681445||USD|2014/05/20|2014/08/07|2014/08/06|||||2010/08/03||2010/08/03|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|2439687237
20240312|1A|WB|N|1A_WB_N|US9485961018|Weibo Corp|CHINA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2010/01/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Medios de comunicacion y redes|242610942|570323|4578|2|10|9.25|9.65|9.78|2024/03/11|4.6486|.43|0|0|9.68|2024/03/12|USD|14.1613937507|.83|USD|2023/05/26|2023/06/23|2023/07/26|||||||||||1| NASDAQ Composite Index|242610942
20240312|1A|WCC|*|1A_WCC_*|US95082P1057|Wesco International Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||50953600|145191|1823|0|0|157.49|0|0|2024/03/11|2.8764|4.53|-6.8207|-11.8599|162.02|2024/03/12|USD|98.5733855186|.4125|USD|2024/02/29|2024/03/14|2024/03/29|||||2020/07/20||2020/07/27||1|.001|| S&P 500 Index|50953600
20240312|1A|WCH|N|1A_WCH_N|DE000WCH8881|Wacker Chemie AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||49677983|1454|14|70|70|104.7|109.4|110.25|2024/03/11|4.63|4.85|0|0|109.55|2024/03/12|EUR|97.9065573922|2.20875|EUR|2024/03/12|2024/05/09|2024/05/13|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|49677983
20240312|1A|WCN|N|1A_WCN_N|CA94106B1013|Waste Connections Inc|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones|Eliminacion de desechos y servicios de reciclaje |257679874|248858|2833|0|0|167.8|0|0|2024/03/11|.5721|.96|13.0569|19.49|168.76|2024/03/12|USD|29.8690555153|.285|USD|2024/02/13|2024/02/27|2024/03/13|||||2023/08/08||2023/08/10|1|||| S&P 500 Index|257679874
20240312|1A|WDAY|*|1A_WDAY_*|US98138H1014|Workday Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Aplicacion de software|263000000|571852|12112|4|1|266.72|267.51|272.5|2024/03/11|1.6834|4.49|0|0|271.21|2024/03/12|USD|30.9247581731||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|263000000
20240312|1A|WDC|*|1A_WDC_*|US9581021055|Western Digital Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2000/10/26|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Computadoras y perifericos|Equipo de computadoras|Dispositivos de almacenamiento |325859745|1762349|15988|8|2|62.05|61.85|64|2024/03/11|1.4827|.92|0|0|62.97|2024/03/12|USD|37.2327044025|0|USD|2020/05/06|2020/04/02|2020/04/17||||Reembolso|2018/05/15||2018/05/15|1|||| NASDAQ Composite Index|325859745
20240312|1A|WDP|N|1A_WDP_N|BE0974349814|Warehouses de Pauw Comm VA|BELGICA||BRU|||BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Industriales REITs|219433809|178753|642|100|15|25.42|24.7|25.5|2024/03/11|-2.6|-.66|-13.1227|-3.7399|24.76|2024/03/12|EUR|21.4745677414|.784|EUR|2024/01/26|2024/04/25|2024/06/01|||||2019/07/31|2020/01/02|2020/01/02|.142857|35|1|| BEL 20 Index.|219433809
20240312|1A|WDS1|N|1A_WDS1_N|US9802283088|Woodside Energy Group Ltd|AUSTRALIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||1898749771|178681|453|0|0|19.45|0|0|2024/03/11|-1.5424|-.3|-9.1986|-1.9399|19.15|2024/03/12|USD||.58|USD|2024/02/27|2024/03/07|2024/04/04|||||||||||1| S&P 500 Index|1898749771
20240312|1A|WDS|N|1A_WDS_N|AU0000224040|Woodside Energy Group Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|ADR|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||1898749771|0|0|10|5795|29.1|29.5|27.65|2024/03/12|0|0|0|0|29.1|2024/03/12|AUD|18.1381667244|.6|AUD|2024/02/27|2024/03/07|2024/04/04|||||2018/02/14|2018/02/17|2018/03/19|.9889|100|4.674203254|| ASX All Ordinaries Index|1898749771
20240312|1A|WEIR|N|1A_WEIR_N|GB0009465807|Weir Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1895/06/14|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||259612052|704969|1055|0|665|1893.5|0|1995|2024/03/11|2.06|39|0|0|19.325|2024/03/12|GBP|6.5394736842|.208|GBP|2024/02/29|2024/04/18|2024/05/31|||||1994/08/25|1994/09/13|1994/09/13|.970847|74.54482759|1|| FTSE 100 Index|259612052
20240312|1A|WELL|*|1A_WELL_*|US95040Q1040|Health Care REIT Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Cuidado de salud REITs|568878059|689093|3116|0|0|92.7|0|0|2024/03/11|.1726|.16|0|0|92.86|2024/03/12|USD|49.2687106427|.61|USD|2024/02/13|2024/02/22|2024/03/07|||||||||||| S&P 500 Index|568878059
20240312|1A|WES|N|1A_WES_N|AU000000WES1|Wesfarmers Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||1134780803|0|0|137|15|66.48|69.8|60|2024/03/12|0|0|0|0|66.48|2024/03/12|AUD|7.3153710247|.91|AUD|2024/02/15|2024/02/20|2024/03/27|||||2018/10/05|2018/11/21|2018/11/28|.7143|||| ASX All Ordinaries Index|1134780803
20240312|1A|WE|*|1A_WE_*|US96209A4013|WeWork Inc|ESTADOS UNIDOS||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||53255470|31292|50|0|0|.07|0|0|2024/03/11|42.857143|.03|0|0|.1|2024/03/12|USD|-192.6899623756||USD||2023/09/05||||||2023/06/16|2023/09/01|2023/09/05|40|40|1|| S&P 500 Index|53255470
20240312|1A|WFC|*|1A_WFC_*|US9497461015|Wells Fargo & Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1929/01/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||3577443489|6761254|14453|0|0|57.09|0|0|2024/03/11|.9108|.52|0|0|57.61|2024/03/12|USD|50.3578884581|.35|USD|2024/01/23|2024/02/01|2024/03/01|Extra|Dividendo en Efectivo|Semestral|Reembolso|2023/07/25|2006/08/14|2023/07/25|1|1|2|| S&P 500 Index|3577443489
20240312|1A|WFG|N|1A_WFG_N|CA9528451052|West Fraser Timber Co Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos madereros y papeleros|Productos madereros||81709092|117742|1011|10|1|112.34|109.75|110.7|2024/03/11|-2.22539|-2.5|0|0|109.84|2024/03/12|CAD|86.8159473071|.3|CAD|2024/02/15|2024/03/14|2024/04/04|||||2024/02/28||2024/03/01|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|81709092
20240312|1A|WHC|N|1A_WHC_N|AU000000WHC8|Whitehaven Coal Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Carbon y Carburantes Consumibles||836600784|0|0|2625|393|6.79|6.97|6.79|2024/03/12|0|0|0|0|6.79|2024/03/12|AUD|6.0660825666|.07|AUD|2024/02/15|2024/02/22|2024/03/08|||||2022/10/26||2022/10/27|1|||| ASX All Ordinaries Index|836600784
20240312|1A|WHR|*|1A_WHR_*|US9633201069|Whirlpool Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1955/08/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Mobiliario de hogar|Electrodomesticos |54462065|211652|2094|0|0|108.66|0|0|2024/03/11|-.8099|-.88|0|0|107.78|2024/03/12|USD|42.9454545455|1.75|USD|2024/02/19|2024/02/29|2024/03/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2021/04/19|2010/06/08|2021/04/19|1|||| S&P 500 Index|54462065
20240312|1A|WIHL|N|1A_WIHL_N|SE0018012635|Wihlborgs Fastigheter AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||307427000|431367|976|0|0|88.8|0|0|2024/03/11|-.45|-.4|-6.2068|-5.8499|88.4|2024/03/12|SEK|72.8335507291|2.205|SEK|2024/02/13|2024/04/25|2024/05/02|||||2022/02/15|2022/05/23|2023/02/01|1|1|2|| OMX Stockholm_PI|307427000
20240312|1A|WISE|N|1A_WISE_N|GB00BL9YR756|Wise PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales|Transaccion y pagos de servicios |1024777252|952898|1601|2100|500|897.6|600|950|2024/03/11|1.225|11|0|0|9.086|2024/03/12|GBP|.5835524985||GBP||||||||||||||| FTSE 100 Index|1024777252
20240312|1A|WISH|*|1A_WISH_*|US21077C3051|CONTEXTLOGIC  INC.|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Transacciones y servicios de subasta |24397977|191589|1840|1|10|6.31|6.26|6.4|2024/03/11|-.4754|-.03|5.5462|.33|6.28|2024/03/12|USD|9.143772122||USD||2023/04/12||||||2023/04/20|2023/04/12|2023/04/20|1|30|1|| NASDAQ Composite Index|24397977
20240312|1A|WIT|N|1A_WIT_N|US97651M1099|Wipro Ltd|INDIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1945/12/29|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||5218726563|476156|495|0|0|6.13|0|0|2024/03/11|.6525|.04|0|0|6.17|2024/03/12|USD|142.6141063605|.0107141861|USD|2024/01/12|2024/01/23|2024/02/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2019/10/15|2019/03/05|2019/10/15|1|3|4|1| S&P 500 Index|5218726563
20240312|1A|WIX|N|1A_WIX_N|IL0011301780|Wix.Com Ltd|ISRAEL||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||57147042|153281|3068|1|10|138.43|130|141.65|2024/03/11|2.0516|2.84|0|0|141.27|2024/03/12|USD|-.9587372576||USD||||||||2022/10/20||2022/10/20|1|||| NASDAQ Composite Index|57147042
20240312|1A|WKHS|*|1A_WKHS_*|US98138J2069|Workhorse Group Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||260887980|2235703|1893|25|15|.3164|.272|.28|2024/03/11|-12.8319|-.0406|0|0|.2758|2024/03/12|USD|.6847613619||USD||||||||||||10|1|| NASDAQ Composite Index|260887980
20240312|1A|WKL|N|1A_WKL_N|NL0000395903|Wolters Kluwer NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||240511166|478992|4814|6|10|143.8|144|146|2024/03/11|.66|.95|0|0|144.75|2024/03/12|EUR|7.1416904859|1.156|EUR|2024/02/21|2024/05/10|2024/06/04|||||2024/01/04||2024/01/02|1|||| Amsterdam Exchanges Index|240511166
20240312|1A|WK|*|1A_WK_*|US98139A1051|Workiva Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |54048037|86274|643|0|0|85.02|0|0|2024/03/11|-.0823|-.07|0|0|84.95|2024/03/12|USD|-1.6523178661||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|54048037
20240312|1A|WLLWAA|*|1A_WLLWAA_*|US6742151243|Whiting Holdings LLC|ESTADOS UNIDOS||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias||||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas|||873|14|||27.5|||2024/03/11|-.581818|-.16|0|0|27.34|2024/03/12|USD|122.3577729573||USD||||||||||||||| S&P 500 Index
20240312|1A|WLLWAB|*|1A_WLLWAB_*|US6742151326|Whiting Holdings LLC|ESTADOS UNIDOS||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias||||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas|||1789|14|||18|||2024/03/11|-2.666667|-.48|0|0|17.52|2024/03/12|USD|122.3577729573||USD||||||||||||||| S&P 500 Index
20240312|1A|WLN|N|1A_WLN_N|FR0011981968|Worldline SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD||||||||282974981|1596138|2947|500|800|10.21|10.25|10.53|2024/03/11|2.99|.305|0|0|10.515|2024/03/12|EUR|30.3962174289|0|EUR|2023/04/28|||||||2018/08/03||2018/08/03|1|||| CAC 40 Index|282974981
20240312|1A|WMB|*|1A_WMB_*|US9694571004|Williams Companies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||1216750172|2376719|3912|0|0|36.64|0|0|2024/03/11|.2456|.09|0|0|36.73|2024/03/12|USD|10.1840720522|.475|USD|2024/01/31|2024/03/07|2024/03/25|||||2021/09/03||2021/09/03|1|||| S&P 500 Index|1216750172
20240312|1A|WMI|*|1A_WMI_*|US94106L1098|Waste Management Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||401598077|304697|3211|0|0|209.28|0|0|2024/03/11|.2437|.51|0|0|209.79|2024/03/12|USD|17.0486539886|.75|USD|2023/12/11|2024/03/14|2024/03/28|||||2023/12/11||2023/12/11|1|||| S&P 500 Index|401598077
20240312|1A|WMS|*|1A_WMS_*|US00790R1041|Advanced Drainage Systems Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||77616828|198396|1469|0|0|160.49|0|0|2024/03/11|.6044|.97|0|0|161.46|2024/03/12|USD|11.8734981474|.14|USD|2024/02/08|2024/02/29|2024/03/15|||||2017/02/09||2017/02/09|1|||| S&P 500 Index|77616828
20240312|1A|WMT|*|1A_WMT_*|US9311421039|Wal-Mart Stores Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1969/10/31|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||8052792267|4480985|8792|0|0|60.66|0|0|2024/03/11|1.2364|.75|0|0|61.41|2024/03/12|USD|10.3838733777|.2075|USD|2024/02/20|2024/03/14|2024/04/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2024/01/30|2024/02/26|2024/02/23|.333333|1|3|| S&P 500 Index|8052792267
20240312|1A|WNC|*|1A_WNC_*|US9295661071|Wabash National Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS||ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||45085791|142477|914|0|0|27.45|0|0|2024/03/11|.1821|.05|0|0|27.5|2024/03/12|USD|11.6886686095|.08|USD|2024/02/15|2024/04/03|2024/04/25|||||2017/02/01||2017/02/01|1|||| S&P 500 Index|45085791
20240312|1A|WNS|N|1A_WNS_N|US92932M1018|WNS (Holdings) Ltd|INDIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2002/02/18|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||46809915|17505|232|0|0|56.81|0|0|2024/03/11|.9681|.55|0|0|57.36|2024/03/12|USD|16.6031322989||USD||||||||2018/01/18||2018/03/30|1|||1| S&P 500 Index|46809915
20240312|1A|WOLF|*|1A_WOLF_*|US9778521024|Cree Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||125800821|918908|3876|0|0|28.07|0|0|2024/03/11|3.1706|.89|0|0|28.96|2024/03/12|USD|13.0405068583||USD||2000/12/11||||||2015/06/24||2015/06/24|1|||| S&P 500 Index|125800821
20240312|1A|WOOF|*|1A_WOOF_*|US71601V1052|Petco Health and Wellness Company Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Tiendas especializadas||306279380|1371896|4111|412|6|2.67|2.5|2.68|2024/03/11|-4.1199|-.11|-18.9872|-.5999|2.56|2024/03/12|USD|8.9690383471||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|306279380
20240312|1A|WOR|*|1A_WOR_*|US9818111026|Worthington Enterprises Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero|Hierro molinos de acero y fundiciones |49994385|93237|832|0|0|62|0|0|2024/03/11|1.4032|.87|0|0|62.87|2024/03/12|USD|34.9217765515|.16|USD|2023/12/19|2024/03/14|2024/03/29|||||2023/11/17|2023/12/01|2023/12/01|.616457|1|1|| S&P 500 Index|49994385
20240312|1A|WPC|*|1A_WPC_*|US92936U1097|WP Carey Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||218672432|416349|2007|0|0|58.14|0|0|2024/03/11|-1.7544|-1.02|0|0|57.12|2024/03/12|USD|40.3976593188|.86|USD|2023/12/07|2023/12/28|2024/01/16|||||2023/10/06|2023/11/02|2023/11/01|.978986|15|1|| S&P 500 Index|218672432
20240312|1A|WPK|N|1A_WPK_N|CA97535P1045|Winpak Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||65000000|93484|486|1|20|41|40.86|41.12|2024/03/11|.14634|.06|0|0|41.06|2024/03/12|CAD|20.7699538462|.03|CAD|2024/02/28|2024/04/01|2024/04/12|||||2024/02/29|2005/05/09|2024/03/02|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|65000000
20240312|1A|WPM|N|1A_WPM_N|CA9628791027|Wheaton Precious Metals Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |453069254|784091|4525|1|1|60.61|60.1|60.41|2024/03/11|-.62696|-.38|0|0|60.23|2024/03/12|CAD|14.8762650309|.15|CAD|2023/11/09|2023/11/27|2023/12/08|||||2004/12/17|2004/12/21|2004/12/21|5|5|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|453069254
20240312|1A|WPP|N|1A_WPP_N|JE00B8KF9B49|WPP PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2012/10/25|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicidad||1074837699|2339517|1764|300|5000|710.2|673|1045|2024/03/11|1.324|9.4|0|0|7.196|2024/03/12|GBP|3.1485868856|.244|GBP|2024/02/22|2024/06/06|2024/07/05|||||2022/09/08||2022/09/08|1|||| FTSE 100 Index|1074837699
20240312|1A|WRB|*|1A_WRB_*|US0844231029|W. R. Berkley Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||256548669|330059|1962|0|0|84.94|0|0|2024/03/11|.8123|.69|0|0|85.63|2024/03/12|USD|27.5108154982|.11|USD|2024/02/23|2024/03/01|2024/03/13|||||2022/02/25|2022/03/24|2022/03/23|.666667|2|3|| S&P 500 Index|256548669
20240312|1A|WRK|*|1A_WRK_*|US96145D1054|WestRock Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2015/03/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Empaques y envases|Material para empaque||256966731|1014843|2649|0|0|46.34|0|0|2024/03/11|1.23|.57|0|0|46.91|2024/03/12|USD|39.3931223134|.3025|USD|2024/01/26|2024/02/08|2024/02/21|||||2016/04/25|2016/05/13|2016/05/15|.902021|1|.1666|| S&P 500 Index|256966731
20240312|1A|WSC|*|1A_WSC_*|US9713781048|Willscot Mobile Mini Holdings Corp|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||189970639|527878|5725|1|8|46.05|44.92|49.04|2024/03/11|.3909|.18|3.8876|1.73|46.23|2024/03/12|USD|6.3521477613||USD||||||||2020/08/07||2020/08/07|1|||| NASDAQ Composite Index|189970639
20240312|1A|WSM|*|1A_WSM_*|US9699041011|Williams-Sonoma Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2011/03/08|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de equipamiento para el hogar||64144519|313777|3644|0|0|236.35|0|0|2024/03/11|1.9886|4.7|0|0|241.05|2024/03/12|USD|25.007732906|.9|USD|2023/12/15|2024/01/18|2024/02/23|||||2021/08/25||2021/08/25|1|||| S&P 500 Index|64144519
20240312|1A|WSP|N|1A_WSP_N|CA92938W2022|WSP Global Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||124668249|101231|915|1|3|223.89|224|225|2024/03/11|.30372|.68|0|0|224.57|2024/03/12|CAD|50.7922031573|.375|CAD|2024/02/28|2024/03/27|2024/04/15|||||2013/12/31|2014/01/02|2014/01/02|1|1|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|124668249
20240312|1A|WST|*|1A_WST_*|US9553061055|West Pharmaceutical Services Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||73299296|228816|3189|0|0|357.52|0|0|2024/03/11|5.7256|20.47|0|0|377.99|2024/03/12|USD|38.7752355316|.2|USD|2024/02/20|2024/04/23|2024/05/01|||||2019/12/10||2019/12/10|1|||| S&P 500 Index|73299296
20240312|1A|WSU|N|1A_WSU_N|DE0007507501|Washtec AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||13382324|0|3|27|27|37.65|37.1|37.55|2024/03/11|-2.52|-.95|15.5906|4.95|36.7|2024/03/12|EUR|6.5851810448|1.61975|EUR|2024/03/04|2024/05/15|2024/05/17|||||2015/08/14||2015/08/19|1|1|1|| Deutsche Boerse DAX Index|13382324
20240312|1A|WS|*|1A_WS_*|US9821041012|Worthington Steel Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero|Hierro molinos de acero y fundiciones |50240689|58676|560|0|0|30.09|0|0|2024/03/11|1.3626|.41|8.5409|2.4|30.5|2024/03/12|USD|20.593394154|.16|USD|2023/12/20|2024/03/13|2024/03/28|||||||||||| S&P 500 Index|50240689
20240312|1A|WTRG|*|1A_WTRG_*|US29670G1022|Essential Utilities Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||273298409|824046|3460|0|0|36|0|0|2024/03/11|-.5|-.18|-4.0963|-1.5299|35.82|2024/03/12|USD|22.0689483514|.3071|USD|2024/02/21|2024/05/09|2024/06/01|||||2013/05/10|2013/09/03|2013/08/30|.8|4|5|| S&P 500 Index|273298409
20240312|1A|WTS|*|1A_WTS_*|US9427491025|Watts Water Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||33305112|41082|448|0|0|203.38|0|0|2024/03/11|-.2999|-.61|0|0|202.77|2024/03/12|USD|45.3083832335|.36|USD|2024/02/07|2024/02/29|2024/03/15|||||2015/07/27||2015/07/27||100|50|| S&P 500 Index|33305112
20240312|1A|WTW|N|1A_WTW_N|IE00BDB6Q211|Willis Towers Watson PLC|INGLATERRA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Corredores de seguro |102481452|252106|4368|1|2|271.97|228.5|440.81|2024/03/11|1.1067|3.01|0|0|274.98|2024/03/12|USD|90.6666666667|.88|USD|2024/02/27|2024/03/27|2024/04/15|||||2016/11/10||2016/11/10|1|||| NASDAQ Composite Index|102481452
20240312|1A|WU|*|1A_WU_*|US9598021098|Western Union Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2006/02/17|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales|Transaccion y pagos de servicios |342196928|2034079|2227|0|0|14.06|0|0|2024/03/11|-1.7781|-.25|0|0|13.81|2024/03/12|USD|1.2918015102|.235|USD|2024/02/06|2024/03/14|2024/03/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2019/02/28|2000/04/05|2019/02/28|1|||| S&P 500 Index|342196928
20240312|1A|WYNN|*|1A_WYNN_*|US9831341071|Wynn Resorts Ltd|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2002/06/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar|Casinos|112078263|356378|7180|3|1|103.23|103|103.25|2024/03/11|-.1841|-.19|0|0|103.04|2024/03/12|USD|-2.2340499276|.25|USD|2024/02/08|2024/02/16|2024/02/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2010/06/04||2010/06/04|1|||| NASDAQ Composite Index|112078263
20240312|1A|WY|*|1A_WY_*|US9621661043|Weyerhaeuser Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Madera REITs|729521000|1125400|2521|0|0|35.07|0|0|2024/03/11|-1.7109|-.6|0|0|34.47|2024/03/12|USD|13.9902194207|.2|USD|2024/02/08|2024/03/07|2024/03/22|||||2014/08/13||2014/08/13|1|||| S&P 500 Index|729521000
20240312|1A|W|*|1A_W_*|US94419L1017|Wayfair Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales|Internet y correo para tiendas departamentales |120359931|630291|4601|0|0|58.81|0|0|2024/03/11|5.4242|3.19|0|0|62|2024/03/12|USD|-23.7456140351||USD||||||||2018/02/19||2018/02/19|1|||| S&P 500 Index|120359931
20240312|1A|X1|N|1A_X1_N|CA87262K1057|TMX Group Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||276919815|192587|1136|30|1|34.25|34.7|34.83|2024/03/11|1.31387|.45|0|0|34.7|2024/03/12|CAD|14.7673123693|.18|CAD|2024/02/05|2024/02/22|2024/03/08|||||2023/06/05|2023/06/14|2023/06/13|.2|1|5|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|276919815
20240312|1A|XEL|*|1A_XEL_*|US98389B1008|Xcel Energy Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||555155770|3164309|17460|2|5|52.91|50.82|53.48|2024/03/11|-1.9089|-1.01|0|0|51.9|2024/03/12|USD|31.9130434783|.5475|USD|2024/02/21|2024/03/14|2024/04/20|||||1998/04/22|1998/06/02|1998/06/01|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|555155770
20240312|1A|XENE|N|1A_XENE_N|CA98420N1050|Xenon Pharmaceuticals Inc|CANADA||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |75432482|151873|1385|1|1|44.37|32.01|48.2|2024/03/11|-.2705|-.12|-3.9296|-1.8099|44.25|2024/03/12|USD|13.8725479716||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|75432482
20240312|1A|XOM|*|1A_XOM_*|US30231G1022|Exxon Mobil Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1882/08/05|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||3967844307|3439756|12519|0|0|109.02|0|0|2024/03/11|-.6421|-.7|0|0|108.32|2024/03/12|USD|50.5434353406|.95|USD|2024/02/02|2024/02/13|2024/03/11|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2010/04/12||2010/04/12|1|||| S&P 500 Index|3967844307
20240312|1A|XPEV|N|1A_XPEV_N|US98422D1054|Xpeng Inc|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||943426071|2303568|3461|0|0|10.05|0|0|2024/03/11|2.6866|.27|0|0|10.32|2024/03/12|USD|43.1065012238||USD||||||||||||||2| S&P 500 Index|943426071
20240312|1A|XPO|*|1A_XPO_*|US9837931008|XPO Logistics Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||116112873|196534|2387|0|0|121.97|0|0|2024/03/11|2.435|2.97|0|0|124.94|2024/03/12|USD|10.9137931034||USD||2022/11/01||||||2022/10/13|2022/11/01|2022/11/01|.594124|1|1|| S&P 500 Index|116112873
20240312|1A|XP|N|1A_XP_N|KYG982391099|Xp Inc|BRASIL||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||547026933|1565998|10709|5|2|25.4|25.2|25.99|2024/03/11|1.6535|.42|0|0|25.82|2024/03/12|USD|36.0167176826|.73|USD|2023/11/29|2023/12/12|2023/12/22|||||||||||| NASDAQ Composite Index|547026933
20240312|1A|XRAY|*|1A_XRAY_*|US24906P1093|DENTSPLY International Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||207363276|1097325|5538|2|1|33.87|33.05|37.21|2024/03/11|-.7676|-.26|0|0|33.61|2024/03/12|USD|15.5330188679|.16|USD|2024/02/29|2024/03/27|2024/04/12|||||2023/03/03||2023/03/03|1|||| NASDAQ Composite Index|207363276
20240312|1A|XRO|N|1A_XRO_N|NZXROE0001S2|Xero Ltd|NUEVA ZELANDA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Aplicacion de software|151621117|0|0|4|238|135.63|135.63|128.85|2024/03/12|0|0|0|0|135.63|2024/03/12|AUD|7.0243073375|0|AUD|2015/04/24|||||||||||||| ASX All Ordinaries Index|151621117
20240312|1A|XRX|*|1A_XRX_*|US98421M1062|Xerox Holdings Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Dispositivos electronicos de oficina|Dispositivos electronicos de oficina||124182606|843172|6305|1|1|16.87|16.92|16.98|2024/03/11|.2371|.04|-7.7468|-1.4199|16.91|2024/03/12|USD|18.4554306714|.25|USD|2024/02/22|2024/03/27|2024/04/30|||||2021/10/26||2021/10/26|1|||| NASDAQ Composite Index|124182606
20240312|1A|XWEL|*|1A_XWEL_*|US98420U7037|Xwell Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Servicios de consumo diversificados|Servicios del consumidor especializados||4179631|6951|37|3|10|2|1.82|2.12|2024/03/11|3|.06|0|0|2.06|2024/03/12|USD|8.5261501205||USD||2023/09/28||||||2023/09/27|2023/09/28|2023/09/28|20|20|1|| NASDAQ Composite Index|4179631
20240312|1A|XYL|*|1A_XYL_*|US98419M1009|Xylem Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||241770413|314738|2255|0|0|126.18|0|0|2024/03/11|1.8069|2.28|0|0|128.46|2024/03/12|USD|46.8479262673|.36|USD|2024/02/06|2024/02/20|2024/03/20|||||2015/08/24||2015/08/24|1|||| S&P 500 Index|241770413
20240312|1A|X|*|1A_X_*|US9129091081|United States Steel Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2001/05/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||223730444|396242|1373|0|0|47.1|0|0|2024/03/11|-.552|-.26|0|0|46.84|2024/03/12|USD|49.1499859851|.05|USD|2024/02/01|2024/02/09|2024/03/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2018/11/01||2018/11/01|1|||| S&P 500 Index|223730444
20240312|1A|YASKY|N|1A_YASKY_N|JP3932000007|Yaskawa Electric Corp|JAPON||||1919/12/21|JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||261383993|0|0|0|0|6380|0|0|2024/03/12|0|0|0|0|6380|2024/03/12|JPY|1329.1730416157|25.4992|JPY|2023/10/06|2024/02/28|2023/11/02|||||2019/04/11||2019/04/15|1|||| TOPIX Stock Price Index|261383993
20240312|1A|YETI|*|1A_YETI_*|US98585X1046|Yeti Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Equipo y productos recreativos y deportivos|Productos recreativos||86933474|483412|2693|0|0|38.49|0|0|2024/03/11|-1.7667|-.68|0|0|37.81|2024/03/12|USD|8.344499925||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|86933474
20240312|1A|YEXT|*|1A_YEXT_*|US98585N1063|Yext Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||124867093|262035|620|0|0|5.94|0|0|2024/03/11|-2.5253|-.15|0|0|5.79|2024/03/12|USD|1.1863422404||USD||||||||2022/03/21||2022/03/21|1|||| S&P 500 Index|124867093
20240312|1A|YPF|N|1A_YPF_N|US9842451000|YPF SA|ARGENTINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1977/06/02|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||393312793|430548|2308|0|0|17.34|0|0|2024/03/11|1.7301|.3|0|0|17.64|2024/03/12|USD|4713.3647187579|0|USD|2020/07/06|2019/07/09|2019/07/18|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2013/06/06||2013/06/06|1|||1| S&P 500 Index|393312793
20240312|1A|YRD|N|1A_YRD_N|US98585L1008|Yirendai Ltd|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2014/09/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||88612949|30152|72|0|0|5.12|0|0|2024/03/11|2.1484|.11|0|0|5.23|2024/03/12|USD|69.0435314016|0|USD|2019/09/29|2018/04/27|2018/05/15|||||2022/09/06||2022/09/06|1|||2| S&P 500 Index|88612949
20240312|1A|YUMC|*|1A_YUMC_*|US98850P1093|Yum China Holdings Inc|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2016/04/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes|Servicios de comida rapida|400758801|1078998|3166|0|0|41.82|0|0|2024/03/11|3.0368|1.27|0|0|43.09|2024/03/12|USD|15.3966346154|.16|USD|2024/02/07|2024/03/04|2024/03/26|||||2022/03/17||2022/03/17|1|||| S&P 500 Index|400758801
20240312|1A|YUM|*|1A_YUM_*|US9884981013|Yum! Brands Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes|Servicios de comida rapida|281336280|493945|3363|0|0|140.08|0|0|2024/03/11|.4712|.66|0|0|140.74|2024/03/12|USD|-27.9644128114|.67|USD|2024/01/25|2024/02/20|2024/03/08|||||2022/09/12|2016/11/01|2022/09/12|1|1|1|| S&P 500 Index|281336280
20240312|1A|YY|N|1A_YY_N|US46591M1099|JOYY Inc|SINGAPUR||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2011/07/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||60795491|145009|2722|1|1|29.88|30.6|32|2024/03/11|5.589|1.67|-20.5289|-8.1499|31.55|2024/03/12|USD|73.2196597783|.1975|USD|2023/09/07|2023/09/25|2023/10/13|||||2021/09/09||2021/09/09|1|||20| NASDAQ Composite Index|60795491
20240312|1A|YZC|N|1A_YZC_N|US9848461052|Yanzhou Coal Mining Co Ltd|CHINA||PNK|Mercado OTC|1997/09/25|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Carbon y Carburantes Consumibles||284998575|3199|35|0|0|24.255|0|0|2024/03/11|-2.329417|-.565|24.0314|4.59|23.69|2024/03/12|USD|139.0644424935|1.5033853988|USD|2023/06/02|2023/08/10|2023/08/14|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Derechos|2023/06/09|2023/08/10|2023/08/09|.666667|2|3|10| S&P 500 Index|284998575
20240312|1A|ZAL|N|1A_ZAL_N|DE000ZAL1111|Zalando SE|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|1968/12/26|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||259221294|10582|15|660|658|18.675|19.1|19.16|2024/03/11|2.97|.555|0|0|19.135|2024/03/12|EUR|8.5273361768|0|EUR|2023/03/08|||||||2024/03/12||2024/03/13|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|259221294
20240312|1A|ZBH|*|1A_ZBH_*|US98956P1021|Zimmer Biomet Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2001/01/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||205084022|353784|2484|0|0|128.04|0|0|2024/03/11|.1328|.17|0|0|128.21|2024/03/12|USD|59.8006708194|.24|USD|2024/02/21|2024/03/27|2024/04/30|||||2022/02/08|2022/03/01|2022/03/01|.970123|10|1|| S&P 500 Index|205084022
20240312|1A|ZBRA|*|1A_ZBRA_*|US9892071054|Zebra Technologies Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||51381409|107250|3768|1|1|280.23|275|310|2024/03/11|1.8592|5.21|0|0|285.44|2024/03/12|USD|59.0913824094||USD||2004/08/26||||||2004/07/15|2004/08/26|2004/08/25|.666667|2|3|| NASDAQ Composite Index|51381409
20240312|1A|ZEPP|N|1A_ZEPP_N|US98945L1052|ZEPP HEALTH CORPORATION|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||61038100|11142|51|0|0|1.13|0|0|2024/03/11|5.3097|.06|-16.1971|-.2299|1.19|2024/03/12|USD|43.4056499074|.084|USD|2022/03/17|2022/03/25|2022/04/15|||||2022/08/25||2021/07/01|1|||4| S&P 500 Index|61038100
20240312|1A|ZGN|N|1A_ZGN_N|NL0015000PB5|Ermenegildo Zegna NV|ITALIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||249829313|179313|857|0|0|14.44|0|0|2024/03/11|1.5235|.22|26.707|3.09|14.66|2024/03/12|USD|2.8581821758|.1|USD|2023/05/24|2023/07/05|2023/07/28|||||||||||| S&P 500 Index|249829313
20240312|1A|ZG|*|1A_ZG_*|US98954M1018|Zillow Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Desarrollos Inmobiliarios|Desarrollos Inmobiliarios||61500149|192187|3819|1|1|55.28|53.84|55.06|2024/03/11|-.7959|-.44|0|0|54.84|2024/03/12|USD|19.377073745||USD|2015/07/22|2015/08/17|2015/08/14|||||||||1|2|| NASDAQ Composite Index|61500149
20240312|1A|ZIMV|*|1A_ZIMV_*|US98888T1079|ZimVie Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||27083839|107612|1579|2|5|16.83|10.84|21.5|2024/03/11|-1.0992|-.185|0|0|16.645|2024/03/12|USD|15.4794360021||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|27083839
20240312|1A|ZLAB|N|1A_ZLAB_N|US98887Q1040|Zai Lab Ltd|CHINA||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||99208743|129259|1950|1|5|20.01|19|19.95|2024/03/11|-2.3488|-.47|-28.5034|-7.7899|19.54|2024/03/12|USD|8.2380260319||USD||||||||||||||10| NASDAQ Composite Index|99208743
20240312|1A|ZM|*|1A_ZM_*|US98980L1017|Zoom Video Communications Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||307559662|995924|13234|1|3|69.68|69.5|70.33|2024/03/11|.287|.2|0|0|69.88|2024/03/12|USD|26.6648547409||USD||||||||2022/03/07||2022/02/28|1|||| NASDAQ Composite Index|307559662
20240312|1A|ZNH|N|1A_ZNH_N|US1694091091|China Southern Airlines Co Ltd|CHINA||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|DRC|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||55898340|6833|96|0|0|37.525|0|0|2023/03/03|-1.345769|-.505|0|0|36.97|2023/03/06|USD|209.4020682403|0|USD|2021/03/31|2019/06/28|2019/08/05|||||2008/08/26|2008/09/23|2008/09/22|.666667|2|3|50| |92879946
20240312|1A|ZS|*|1A_ZS_*|US98980G1022|Zscaler Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||149857976|479356|10143|2|7|200.74|201|201.24|2024/03/11|.2491|.5|0|0|201.24|2024/03/12|USD|5.0027735232||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|149857976
20240312|1A|ZTO|N|1A_ZTO_N|US98980A1051|ZTO Express (Cayman) Inc|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||812866663|1013303|3305|0|0|20.1|0|0|2024/03/11|4.2289|.85|0|0|20.95|2024/03/12|USD|66.7478257823|.36|USD|2023/03/16|2023/04/05|2023/04/28|||||2019/08/15||2019/08/15|1|||1| S&P 500 Index|812866663
20240312|1A|ZTS|*|1A_ZTS_*|US98978V1035|Zoetis Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2012/07/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||457867115|588055|4457|0|0|183.49|0|0|2024/03/11|-1.1663|-2.14|0|0|181.35|2024/03/12|USD|10.83543667|.432|USD|2024/02/06|2024/04/18|2024/06/04|||||2018/12/12||2018/12/12|1|||| S&P 500 Index|457867115
20240312|1A|ZURN|N|1A_ZURN_N|CH0011075394|Zurich Insurance Group AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||148094590|252122|3582|234|6|482.7|0|0|2024/03/11|.54|2.6|0|0|485.3|2024/03/12|CHF|171.1558621244|16.9|CHF|2024/02/22|2024/04/12|2024/04/16|||||2022/11/18|2019/05/26|2022/11/21|1|||| Swiss Market Index|148094590
20240312|1A|Z|*|1A_Z_*|US98954M2008|Zillow Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Desarrollos Inmobiliarios|Desarrollos Inmobiliarios||171966055|623767|9808|2|4|56.93|56|56.6|2024/03/11|-.6675|-.38|-2.264|-1.3099|56.55|2024/03/12|USD|19.377073745||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|171966055
20240312|1B|ANGELD|10|1B_ANGELD_10|MX1BAN040008|Smartshares - ANGELD 10|MEXICO|Mexico|MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1991/11/14|MEXICO|ETF|ETF|Acciones|Evercore Casa de Bolsa S.A. de C.V.||||||69400000|5370799|24|5|48498|20.14|20.13|20.15|2024/03/12|-.93|-.19|-23.159|-6.0699|20.15|2018/05/29|MPS||0|MPS||||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| S&P/Bmv Ipc|2000000000
20240312|1B|CHNTRAC|11|1B_CHNTRAC_11|MX1BCH080000|BBVA Bancomer CHNTRAC|MEXICO|China|MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1991/11/14|MEXICO|ETF|ETF|Acciones|BBVA Bancomer Gestion Sociedad Operadora SI||||||131900000|221|1|19780|20000|70.25|72.06|72.25|2023/10/17|-3|-2.17|0|0|70.25|2018/05/29|MPS||.376425|MPS|2017/09/28||2017/10/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Acciones|Sin Frecuencia||||||||| S&P/Bmv Ipc|2500000000
20240312|1B|DIABLOI|10|1B_DIABLOI_10|MX1BDI0I0005|Smartshares - DIABLOI 10|MEXICO|Mexico|MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1991/11/14|MEXICO|ETF|ETF|Acciones|Evercore Casa de Bolsa S.A. de C.V.||||||69400000|8213|2|50001|300|12.91|12.8|12.91|2024/03/12|.47|.06|9.7789|1.15|12.91|2018/05/29|MPS||0|MPS|2013/01/27|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| S&P/Bmv Ipc|2000000000
20240312|1B|ESGMEX|ISHRS|1B_ESGMEX_ISHRS|MX1BES040009|BlackRock Inc|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2024/03/12|||||48.16||MPS|||MPS||||||||||||||||1666666667
20240312|1B|FIBRATC|14|1B_FIBRATC_14|MX1BFI1E0003|Casa de Bolsa BBVA Bancomer Grupo Financiero BBVA Bancomer SA de CV|MEXICO|Mexico|MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1973/09/10|MEXICO|ETF|ETF|Acciones|BBVA Bancomer Gestion Sociedad Operadora SI|Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||200000|1370|1|1|0|18.57|18|0|2024/03/12|1.2|.22|-3.8407|-.7416|18.57|2018/05/29|MPS||.00357892|MPS|2018/05/11||2018/05/16|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||||||||| S&P/Bmv Ipc|2500000000
20240312|1B|GENIUS|21|1B_GENIUS_21|MX1BGE0L0002|Quanta Shares by Intercam S.A. de C.V.|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2024/03/12|||||69.83||MPS|||MPS||||||||||||||||1000000000
20240312|1B|ILCTRAC|ISHRS|1B_ILCTRAC_ISHRS|MX1BIL000006|iShares IPC Large Cap Total Return TRAC|MEXICO|Mexico|MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1993/12/01|MEXICO|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Institutional Trust Company NA||||||1200000000|0|0|200000|100000|48.42|47.28|47.45|2018/05/24|0|0|0|0|.000001|2018/05/24|MPS||0|MPS||||||||||||||| S&P/Bmv Ipc|11200000
20240312|1B|IMCTRAC|ISHRS|1B_IMCTRAC_ISHRS|MX1BIM010004|iShares IPC Mid Cap Total Return TRAC|MEXICO|Mexico|MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1993/12/01|MEXICO|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Institutional Trust Company NA||||||400000000|0|0|100000|100000|36.42|35.34|35.46|2018/05/16|0|0|0|0|34.036628|2018/05/16|MPS||0|MPS||||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| S&P/Bmv Ipc|500000
20240312|1B|IVVPESO|ISHRS|1B_IVVPESO_ISHRS|MX1BIV080006|S&P 500 Peso Hedged TRAC|MEXICO|Mexico|MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2007/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Institutional Trust Company NA|||||||57379|12|646|653|43.39|42.65|43.38|2024/03/12|-1.3|-.57|2.5041|1.06|43.39|2018/05/29|MPS||0|MPS|||||||||||.970606|||| S&P/Bmv Ipc|3639010189
20240312|1B|MEXMTUM|ISHRS|1B_MEXMTUM_ISHRS|MX1BME0K0001|iShares MSCI Mexico Momentum TRAC|MEXICO|Mexico|MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1993/12/01|MEXICO|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Institutional Trust Company NA|||||||0|0|100000|100000|43.1|40.46|40.97|2018/03/28|0|0|0|0|.000001|2018/03/28|MPS||0|MPS||||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||||||||| S&P/Bmv Ipc|700000
20240312|1B|MEXRISK|ISHRS|1B_MEXRISK_ISHRS|MX1BME0J0004|iShares MSCI Mexico Risk TRAC|MEXICO|Mexico|MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1989/01/01|MEXICO|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Institutional Trust Company NA|||||||0|0|100000|100000|20.88|20.68|20.79|2018/05/28|0|0|-8.5012|-1.9399|.000001|2018/05/28|MPS||0|MPS||||||||||||||| S&P/Bmv Ipc|19100000
20240312|1B|MEXTRAC|09|1B_MEXTRAC_09|MX1BME0F0008|BBVA Bancomer MEXTRAC|MEXICO|Mexico|MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1934/06/30|MEXICO|ETF|ETF|Acciones|BBVA Bancomer Gestion Sociedad Operadora SI|||||||79779|5|20000|20000|35.18|34.89|35.05|2024/03/12|-.09|-.03|0|0|35.18|2018/05/29|MPS||0|MPS||||||||2014/12/18|2014/12/24|2014/12/30|.25|1|4|| S&P/Bmv Ipc|4000000000
20240312|1B|NAFTRAC|ISHRS|1B_NAFTRAC_ISHRS|MX1BNA060014|iShares NAFTRAC|MEXICO|Mexico|MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Institutional Trust Company NA||||||7500000000|25035596|6228|2|10000|44.68|44.57|44.64|2024/03/12|-.73|-.33|0|0|44.59|2018/05/29|MPS|64.923870999|.0945465373|MPS|2018/05/28||2018/05/31|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||||||||| S&P/Bmv Ipc|7500000000
20240312|1B|QVGMEX|18|1B_QVGMEX_18|MX1BQV000004|Grupo Industrial Maseca SAB de CV|MEXICO|Mexico|MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1981/03/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Actinver Casa de Bolsa SA de CV|Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos|||0|0|3000|50000|18.66|18.49|18.75|2024/03/12|0|0|0|0|18.49|2018/05/28|MPS|12.675158563||MPS||||||||||||||| S&P/Bmv Ipc|2500000000
20240312|1B|SMARTRC|14|1B_SMARTRC_14|MX1BSM020001|Smartshares - SMARTRC 14|MEXICO|Mexico|MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1950/01/07|MEXICO|ETF|ETF|Acciones|Actinver Casa de Bolsa SA de CV||||||85410000|269791|7|1000|2500|18.89|18.88|18.9|2024/03/07|-.74|-.14|-9.4438|-1.9699|18.9|2018/05/29|MPS||.0193660684|MPS|2017/02/13||2017/02/16|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||||||||| S&P/Bmv Ipc|5777007510
20240312|1B|VMEX|19|1B_VMEX_19|MX1BVM010007|VANGUARD FTSE BIVA MEX EQTY|MEXICO|||||||||||||||||||||||2024/03/12|||||43.64||MPS|||MPS||||||||||||||||104200000
20240312|1C|DLRTRAC|15|1C_DLRTRAC_15|MX1BDL030008|Actinver Casa de Bolsa DLR TRAC ETF|MEXICO|Mexico|MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO||ETF|Acciones|Actinver Casa de Bolsa SA de CV|||||||717629|49|9000|1256|19.58|19.559|19.6|2024/03/12|1.32|.25|1.0268|.199|19.58|2018/05/29|MPS|||MPS||||||||||||||| S&P/Bmv Ipc|108600000
20240312|1C|PSOTRAC|15|1C_PSOTRAC_15|MX1BPS020008|Actinver Casa de Bolsa PSO TRAC ETF|MEXICO|Mexico|MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO||ETF|Acciones|Actinver Casa de Bolsa SA de CV|||||||350|1|50|0|6.28|6.21|0|2024/03/12|-.08|0|5.9022|.35|6.28|2018/05/29|MPS||.0251116452|MPS|2017/11/14||2017/11/23|||||||||||| S&P/Bmv Ipc|1200000
20240312|1E|0NM7|FR|1E_0NM7_FR|FR0000031577|Virbac SA|FRANCIA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||8443062|273|12|0|0|341.25|0|0|2024/03/11|-.586|-2|0|0|339.25|2024/03/12|EUR|99.3231294086|1.32|EUR|2023/03/23|2013/06/21|2023/06/28|||||2023/08/22||2023/06/20|1|1|4|| FTSE 100 Index|8443062
20240312|1E|0QVP|FR|1E_0QVP_FR|FR0011950732|Elior Group SA|FRANCIA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes||252705084|54805|75|0|0|2.354|0|0|2024/03/11|1.827|.043|-17.5976|-.5118|2.397|2024/03/12|EUR|4.0598141477|0|EUR|2024/01/19||2020/04/09|||||2024/03/07||2024/02/28|1|||| FTSE 100 Index|252705084
20240312|1E|0QVU|NL|1E_0QVU_NL|NL0010801007|IMCD NV|HOLANDA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||56920084|13239|66|0|0|159.025|0|0|2024/03/11|-.204|-.325|0|0|158.7|2024/03/12|EUR|30.3028082938|1.904|EUR|2024/03/01||2024/05/21|||||||||||| FTSE 100 Index|56920084
20240312|1E|1083|KY|1E_1083_KY|KYG8972T1067|Towngas China Company Ltd|HONG KONG|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro de gas|Suministro de gas|Distribucion de gas natural |3354500581|2742813|609|3000|261000|2.86|2.92|2.94|2024/03/11|2.8|.08|0|0|2.94|2024/03/12|HKD|6.7254133787|.15|HKD|2023/03/16|2023/05/30|2023/07/11|||||2007/05/14|2007/05/23|2007/06/27|.995057|100|4.297994269|| Hang Seng Index|3354500581
20240312|1E|51905|KR|1E_51905_KR|KR7051901007|LG Household & Healthcare Ltd|COREA DEL SUR|||||COREA DEL SUR|Acciones Preferentes|PRF|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||2096259|0|0|0|0|157000|0|0|2024/03/12|0|0|0|0|157000|2024/03/12|KRW|324268.207696449|3003.3|KRW|2024/01/31|2023/12/27|2024/04/01|||||||||||| Korea SE Kospi Index|2096259
20240312|1E|AAN|US|1E_AAN_US|US00258W1080|Aarons Holdings Company Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1962/03/28|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||30361434|117953|487|0|0|7.06|0|0|2024/03/11|-1.1331|-.08|0|0|6.98|2024/03/12|USD|22.2931314575|.125|USD|2024/02/26|2024/03/13|2024/04/03|||||2021/03/03|2020/12/01|2021/03/03|1|2|1|| S&P 500 Index|30361434
20240312|1E|ABEV3|N|1E_ABEV3_N|BRABEVACNOR1|Ambev SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2005/07/08|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||15749449000|25310400|33732|12900|9000|12.8|12.83|12.84|2024/03/11|.31|.04|0|0|12.84|2024/03/12|BRL|5.0155867572|.62067|BRL|2023/12/13||2023/12/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Retorno de Capital|2014/03/26|2014/04/29|2014/07/14|.999907|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|15749449000
20240312|1E|ABF|GB|1E_ABF_GB|GB0006731235|Associated British Foods PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1934/10/20|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||754893123|832228|2142|0|1000|2254|0|2350|2024/03/11|1.952|44|0|0|22.98|2024/03/12|GBP|14.2583547558|.331|GBP|2023/11/07|2023/12/14|2024/01/12|||||2024/03/04|2022/11/09|2024/03/01|1|||| FTSE 100 Index|754893123
20240312|1E|ABI|*|1E_ABI_*|BE0003793107|Anheuser-Busch InBev SA|BELGICA||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2016/03/04|MEXICO|Acciones Ordinarias|UNC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||615043509|0|0|0|0|2485.31|0|0|2016/10/05|0|0|0|0|2485.31|2016/10/05|MPS|30.582619339|1.46|MPS|2016/02/25||2016/05/03|||||||||||| |1933700188
20240312|1E|ACCO-W|*|1E_ACCO-W_*|US00081T1088|ACCO Brands Corp|ESTADOS UNIDOS||NYQ|Sin Mercado|1970/10/26|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios de oficina||94928320|1159789|6152|4|7|5.39|5.3|5.45|2024/03/11|0|0|-11.3486|-.6899|5.39|2024/03/12|USD|8.2581322141|.075|USD|2024/02/16|2024/03/14|2024/03/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2014/08/21|2004/09/27|2014/08/21|1|||| S&P 500 Index|94928320
20240312|1E|ACS|EUR|1E_ACS_EUR|ES0167050915|ACS Actividades de Construccion y Servicios SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1942/10/13|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||265162328|587569|2796|100|112|38.77|38.6|39.2|2024/03/11|.6964|.27|0|0|39.04|2024/03/12|EUR|20.2373065788|.37017|EUR|2024/01/09|2023/07/04|2024/02/06|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2020/02/24|2004/06/10|2020/02/24|1|86|1|| IBEX 35 Index|265162328
20240312|1E|ACT|US|1E_ACT_US|US00768Y5454|AdvisorShares Vice ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|AdvisorShares Investments LLC|Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||275000|47|6|2|2|28.3618|25.76|31.24|2024/03/11|.5959|.169|5.5523|1.5008|28.5308|2024/03/12|USD||.4577|USD|2024/02/27|2023/12/26|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|275000
20240312|1E|ADEN|CH|1E_ADEN_CH|CH0012138605|Adecco Group AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1967/05/18|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Recursos Humanos y Servicios de Empleo||167117060|502281|1502|1250|167|34.83|0|35.2|2024/03/11|1.29|.45|0|0|35.28|2024/03/12|CHF|21.4719688673|1.625|CHF|2024/02/29|2024/04/16|2024/04/18|||||2021/04/07||2021/04/07|1|||| Swiss Market Index|167117060
20240312|1E|ADML|GB|1E_ADML_GB|GB00B02J6398|Admiral Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1999/09/24|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial|Seguro de autos|306304676|726980|1958|350|150|2698|2306|2800|2024/03/11|1.297|35|0|0|27.33|2024/03/12|GBP|3.2626162307|.354|GBP|2024/03/07|2024/05/09|2024/06/07|||||2023/06/27||2023/06/27|1|||| FTSE 100 Index|306304676
20240312|1E|AGN|*|1E_AGN_*|BMG0112X1056|Aegon NV|HOLANDA||GER|Bolsa de Alemania|1983/01/01|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||6000000000|0|0|0|0|4.589|0|0|2023/09/29|0|0|0|0|4.589|2023/09/29|EUR|5.3172877335|.119|EUR|2023/08/17|2023/08/29|2023/09/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2023/07/04|2013/10/01|2023/07/06|1|42|1|| |1962823392
20240312|1E|AG|*|1E_AG_*|CA32076V1031|First Majestic Silver Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|2005/01/17|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Minerales y metales preciosos|Mineria de plata |287146715|709908|2115|13|3|7.35|7.2|7.31|2024/03/11|-1.08844|-.08|0|0|7.27|2024/03/12|CAD|4.8103802659|.0048|CAD|2024/02/23|2024/03/13|2024/03/28|||||2023/03/20||2023/03/22|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|287146715
20240312|1E|AIBG|IE|1E_AIBG_IE|IE00BF0L3536|AIB Group plc|IRLANDA|||Bolsa de Irlanda|2016/12/08|IRLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||2618700000|5452766|2158|5000|4000|4.546|4.35|4.68|2024/03/11|1.36|.062|0|0|4.608|2024/03/12|EUR|5.7191092227|.26568|EUR|2024/03/06|2024/03/21|2024/05/10|||||2023/04/25|2017/12/14|2023/04/25|1|||| ISEQ Overall Price Index|2618700000
20240312|1E|AIRF|N|1E_AIRF_N|FR001400J770|Air France KLM SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1955/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||262626261|2325706|3737|100|273|9.987|10.11|0|2024/03/11|1.49|.149|0|0|10.136|2024/03/12|EUR|-1.1430086438|0|EUR|2023/04/28||2017/10/03|||||2023/04/28|2023/08/31|2023/08/31|1|10|1|| CAC 40 Index|262626261
20240312|1E|AIZ|*|1E_AIZ_*|US04621X1081|Assurant Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2003/10/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||51977634|107824|1115|0|0|178.35|0|0|2024/03/11|1.5531|2.77|0|0|181.12|2024/03/12|USD|89.9726387397|.72|USD|2024/01/18|2024/02/02|2024/03/25|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2018/11/06|2012/09/25|2018/11/05|1|||| S&P 500 Index|51977634
20240312|1E|AKER|NO|1E_AKER_NO|NO0010234552|Aker ASA|NORUEGA|||||NORUEGA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||74293373|23742|335|10|125|587.5|588.5|598.5|2024/03/11|1.4468|8.5|0|0|596|2024/03/12|NOK|588.0619111709|12.09|NOK|2024/02/20|2024/04/18|2024/05/01|||||2020/04/27||2021/05/01|1|||| Oslo SE All-share Index|74293373
20240312|1E|AKOB|N|1E_AKOB_N|US29081P3038|Embotelladora Andina SA|CHILE||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1946/03/23|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas||78880217|1428|32|0|0|15.96|0|0|2024/03/11|.3133|.05|7.3776|1.1|16.01|2024/03/12|USD|5617.9044246661|.14819415|USD|2024/01/04|2024/01/18|2024/02/05|||||2014/04/10|2014/05/07|2015/09/01|.993744|||6| S&P 500 Index|78880217
20240312|1E|ALFA|SE|1E_ALFA_SE|SE0000695876|ALFA S.A.B. DE C.V.|SUECIA||STO||2000/01/01|SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||413326315|729026|3598|0|0|408.1|0|0|2024/03/11|1.4|5.7|0|0|413.8|2024/03/12|SEK|89.597488009|5.25|SEK|2024/02/06|2024/04/26|2024/05/03|||||2022/02/02|2011/05/16|2023/02/01|1|||| OMX Stockholm_PI|413326315
20240312|1E|ALKBC|DK|1E_ALKBC_DK|DK0061802139|ALK-Abello A/S|DINAMARCA|||||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||200932527|0|0|0|0|80.25|0|0|2023/06/19|0|0|0|0|80.25|2023/06/19|DKK|20.1089482649|0|DKK|2024/02/16|||||||2022/03/16|2022/03/28|2022/03/28|.05|1|20|| FTSEurofirst 300 Index|200932527
20240312|1E|ALK|US|1E_ALK_US|US0116591092|Alaska Air Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1985/03/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||126048946|967502|5561|0|0|37.36|0|0|2024/03/11|3.3458|1.25|0|0|38.61|2024/03/12|USD|32.2904808636|0|USD|2020/03/25|2020/02/14|2020/03/05|||||2015/08/03|2014/07/10|2015/08/03|1|1|2|| S&P 500 Index|126048946
20240312|1E|ALL|*|1E_ALL_*|US0200021014|Allstate Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1992/11/05|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||263067415|463914|4776|0|0|159.94|0|0|2024/03/11|-.2126|-.34|0|0|159.6|2024/03/12|USD|67.6952380952|.92|USD|2024/02/23|2024/03/01|2024/04/01|||||2021/08/04|2012/10/17|2021/08/04|1|||| S&P 500 Index|263067415
20240312|1E|ALV|*|1E_ALV_*|DE0008404005|Allianz SE|ALEMANIA||BER||2006/10/13|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||391458589|2776|8|100|100|258.75|264|264.4|2024/03/11|2.11|5.45|0|0|264.2|2024/03/12|EUR|147.5983372628|10.16025|EUR|2024/02/23|2024/05/09|2024/05/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2024/03/08|2007/05/03|2024/03/11|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|391458589
20240312|1E|AL|US|1E_AL_US|US00912X3026|Air Lease Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2010/01/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||111027252|464137|2599|0|0|44.3|0|0|2024/03/11|2.8668|1.27|0|0|45.57|2024/03/12|USD|64.5018890575|.21|USD|2024/02/13|2024/03/14|2024/04/10|||||||||||| S&P 500 Index|111027252
20240312|1E|AMC|AU|1E_AMC_AU|AU000000AMC4|Amcor PLC|INGLATERRA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|DRC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1445343212|100000|0|2750|571|14.42|14.35|14|2024/03/12|0|0|0|0|14.42|2024/03/12|AUD|2.742506812|.1898|AUD|2024/02/07|2024/02/27|2024/03/19|||||2019/06/04|2019/06/05|2019/06/11|1|1|1|1| ASX All Ordinaries Index|1445343212
20240312|1E|AMUN|FR|1E_AMUN_FR|FR0004125920|Amundi SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1982/05/27|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones |202544441|233443|1465|397|500|61.05|60.8|61.3|2024/03/11|-.41|-.25|0|0|60.8|2024/03/12|EUR|54.2037159857|4.1|EUR|2024/02/07|2024/06/03|2024/06/05|||||2018/11/21|2017/03/15|2018/11/21|1|5|1|| CAC 40 Index|202544441
20240312|1E|ANBVIN|N|1E_ANBVIN_N|BE0974293251|Anheuser-Busch InBev SA|BELGICA||BRU|NYSE Euronext Bruselas|2016/03/04|BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||1701783072|974140|4865|6|16|57.55|57.6|58|2024/03/11|.7|.4|0|0|57.95|2024/03/12|EUR|40.5992063492|.574|EUR|2024/02/29|2024/05/03|2024/05/07|||||2023/10/31||2023/11/13|1|||| BEL 20 Index.|1701783072
20240312|1E|ANDR|AT|1E_ANDR_AT|AT0000730007|Andritz AG|AUSTRIA|||Bolsa de Viena|1852/01/01|AUSTRIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||99210460|100324|446|0|0|58.25|0|0|2024/03/11|.86|.5|0|0|58.75|2024/03/12|EUR|21.9852242575|1.8125|EUR|2024/02/29|2024/03/25|2024/03/28|||||2020/10/16||2020/11/05|1|||| Austrian Traded Index|99210460
20240312|1E|ANF|*|1E_ANF_*|US0028962076|Abercrombie & Fitch Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1996/06/26|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||50405518|379074|3868|0|0|116.54|0|0|2024/03/11|3.4495|4.02|0|0|120.56|2024/03/12|USD|13.8120142326|0|USD|2020/05/20|2020/03/05|2020/03/16|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Reembolso|2021/11/23|1999/06/16|2021/11/23|1|1|2|| S&P 500 Index|50405518
20240312|1E|ANPDY|US|1E_ANPDY_US|US03662P1075|ANTA Sports Products Ltd|CHINA||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||113304940|5444|67|||245.07|||2024/03/11|3.301098|8.09|.5911|1.44|253.16|2024/03/12|USD|12.7774261509|2.571583|USD|2023/08/24|2023/09/01|2023/10/03|||||||||||25| S&P 500 Index|113304940
20240312|1E|AN|*|1E_AN_*|US05329W1027|AutoNation Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1991/05/30|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||41660637|70299|989|0|0|148.38|0|0|2024/03/11|.829|1.23|0|0|149.61|2024/03/12|USD|49.5829596413|12.5|USD|2000/06/06|2000/07/03|2000/06/30|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Reembolso|2021/02/01|2007/10/25|2021/02/01|1|1||1956| S&P 500 Index|41660637
20240312|1E|ARGO|N|1E_ARGO_N|COT09PA00035|Grupo Argos SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1972/02/21|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Fabricacion de cemento y concreto |651720961|826171|87|6000|289|14980|14280|14300|2024/03/11|-4.54|-680|0|0|14300|2024/03/12|COP|21761.3835346012|159|COP|2024/02/26||2024/07/10|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2023/05/16|2005/10/03|2023/05/15|1|1|4|| Colombia SE General Index|651720961
20240312|1E|ATOS|FR|1E_ATOS_FR|FR0000051732|Atos SE|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1982/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||110898277|2212412|2329|724|50|2.099|2.19|2.24|2024/03/11|6.15|.129|0|0|2.228|2024/03/12|EUR|34.272866609|0|EUR|2023/02/28|2021/05/14|2021/05/18|||||2023/04/28||2023/04/28|1|1|.02741|| CAC 40 Index|110898277
20240312|1E|AUDK|LU|1E_AUDK_LU|LU0061462528|RTL Group SA|LUXEMBURGO||||1973/03/29|LUXEMBURGO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television|TV abierta|154742806|0|0|180|50|33.34|33|36.2|2024/03/11|0|0|0|0|33.64|2024/03/08|EUR|28.5764488832|.425|EUR|2023/03/21|2023/04/27|2023/05/02|||||1995/10/31|1995/11/03|1995/11/03|.1|1|10|| Luxembourg SE LuxX Index|154742806
20240312|1E|AUTOA|GB|1E_AUTOA_GB|GB00BVYVFW23|Auto Trader Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2015/02/13|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||903493351|1804073|1623|46|0|748|640|0|2024/03/11|.963|7.2|0|0|7.552|2024/03/12|GBP|.5638736453|.032|GBP|2023/11/09|2024/01/04|2024/01/26|||||2021/07/05|2015/07/29|2021/07/05|1|||| FTSE 100 Index|903493351
20240312|1E|AU|US|1E_AU_US|GB00BRXH2664|AngloGold Ashanti Ltd|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1944/05/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |419625244|534714|2605|0|0|22.85|0|0|2024/03/11|-2.9759|-.68|0|0|22.17|2024/03/12|USD|9.7573267171|2.8379008|USD|2024/02/26|2023/09/25|2024/03/28|||||2023/09/15|2023/09/25|2023/09/25|1|100|24.6403|1| S&P 500 Index|419625244
20240312|1E|AVHOQ|US|1E_AVHOQ_US|US05367G1004|Avianca Holdings SA|PANAMA||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Preferentes|DRC|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||500000000|591613|66|||.12|||2021/12/22|0|0|0|0|.12|2021/12/23|USD|-15.6005447942|.036759|USD|2019/08/23|2019/09/12|2019/09/30|||||||||||8| |42563490
20240312|1E|AVT|N|1E_AVT_N|PAI69PA00017|Avianca Holdings SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|2011/03/03|COLOMBIA|Acciones Preferentes|PRF|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||336187000|0|0|0|0|42.5|0|0|2022/02/02|0|0|0|0|42.5|2021/10/29|COP|-1.9500680993|0|COP|2022/03/25||2020/06/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2010/08/25|2010/09/28|2010/10/01|.5|||| Colombia SE General Index|336187000
20240312|1E|AYI|US|1E_AYI_US|US00508Y1029|Acuity Brands Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2007/09/20|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Accesorios de iluminacion |30816757|54350|670|0|0|254.63|0|0|2024/03/11|1.5238|3.88|0|0|258.51|2024/03/12|USD|63.3654027542|.15|USD|2024/01/25|2024/02/02|2024/02/14|||||2021/03/31|2007/11/01|2021/03/31|1|1|.5|| S&P 500 Index|30816757
20240312|1E|B4B|DE|1E_B4B_DE|DE000BFB0019|Metro AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||360121736|151986|331|58|219|5.05|5.045|5.055|2024/03/11|-.1|-.005|-20.0474|-1.2649|5.045|2024/03/12|EUR|5.5384611148|.4049375|EUR|2023/12/14|2024/02/08|2024/02/12|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|360121736
20240312|1E|BABY|US|1E_BABY_US|US6390501038|Natus Medical Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2000/07/20|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||120000000|0|0|0|0|32.96|0|0|2022/07/20|0|0|0|0|32.96|2022/07/20|USD|12.6150876151||USD||||||||2019/12/17||2019/12/17|1|||| |34582882
20240312|1E|BALN|CH|1E_BALN_CH|CH0012410517|Baloise Holding Ltd|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1962/11/29|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||45280600|125981|911|100|35|145.6|145.6|146.8|2024/03/11|.76|1.1|11.305|14.9|146.7|2024/03/12|CHF|75.3752882299|4.81|CHF|2023/03/09|2023/05/03|2023/05/05|||||2017/04/03||2017/04/04|1|19|5|| Swiss Market Index|45280600
20240312|1E|BANCOL|N|1E_BANCOL_N|COB07PA00086|Bancolombia SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1984/11/22|COLOMBIA|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||452122416|251216|548|10000|29575|32000|31500|31900|2024/03/11|-.31|-100|0|0|31900|2024/03/12|COP|39601.2089492185|884|COP|2024/02/21||2025/01/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2011/12/27|2012/01/06|2012/01/31|.996422|1|.081236108633357|| Colombia SE General Index|452122416
20240312|1E|BAP|N|1E_BAP_N|BMG2519Y1084|Credicorp Ltd|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1995/08/17|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||79540000|4949|8|4|185|174.38|172.23|175|2024/03/11|-1.08|-1.88|0|0|172.5|2024/03/12|USD|408.4159339569|6.7749|USD|2023/05/01||2023/06/09|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|1997/02/21|1997/04/29|1997/04/28|.8333333333|||| S&P/BVL Peru General Index|79540000
20240312|1E|BARC|N|1E_BARC_N|GB0031348658|Barclays PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1896/07/20|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||15144786968|63898105|12882|100|62000|173.8|166|179|2024/03/11|2.175|3.78|0|0|1.7758|2024/03/12|GBP|4.610165102|.053|GBP|2024/02/20|2024/02/29|2024/04/03|||||2023/02/16|2013/09/18|2023/03/13|1|100|2.109704641|| FTSE 100 Index|15144786968
20240312|1E|BARN|CH|1E_BARN_CH|CH0009002962|Barry Callebaut AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1994/12/13|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||5473642|15392|1125|4|1000|1287|1320|1317|2024/03/11|1.4|18|0|0|1305|2024/03/12|CHF|528.1751481362|18.85|CHF|2023/11/01|2024/01/08|2024/01/10|||||||||||| Swiss Market Index|5473642
20240312|1E|BASFY|N|1E_BASFY_N|US0552625057|BASF SE|ALEMANIA||PNK|Mercado OTC|2008/01/14|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos|Quimicos diversificados|3570088656|88907|360|0|0|13.41|0|0|2024/03/11|.969426|.13|0|0|13.54|2024/03/12|USD|9.8802318065|.6685814938|USD|2023/03/09|2023/05/01|2023/05/08|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2017/10/03|2017/10/17|2017/10/16|.25|1|4|.25| S&P 500 Index|3570088656
20240312|1E|BAS|*|1E_BAS_*|DE000BASF111|BASF SE|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania|2008/01/14|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos|Quimicos diversificados|892522164|1880708|8157|39|223|49.06|49.545|49.55|2024/03/11|.9|.44|0|0|49.5|2024/03/12|EUR|39.5209272261|2.50325|EUR|2024/03/08|2024/04/26|2024/04/30|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2022/01/04|2010/08/02|2022/01/11|1|1|1|| Deutsche Boerse DAX Index|892522164
20240312|1E|BAYN|*|1E_BAYN_*|DE000BAY0017|Bayer AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania|1991/11/25|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||982424082|4177910|10416|709|576|26.82|26.4|26.415|2024/03/11|-1.23|-.33|0|0|26.49|2024/03/12|EUR|33.5162150608|.0809875|EUR|2024/02/19|2024/04/29|2024/05/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2018/06/03|2018/06/05|2018/06/19|.984095|23|2|| Deutsche Boerse DAX Index|982424082
20240312|1E|BAYRY|N|1E_BAYRY_N|US0727303028|Bayer AG|ALEMANIA||PNK|Mercado OTC|2005/10/24|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||3929696328|1134193|1687|0|0|7.31|0|0|2024/03/11|-.957592|-.07|0|0|7.24|2024/03/12|USD|8.3790537652|.451057525|USD|2023/03/15|2023/05/02|2023/05/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2017/09/05|2017/09/20|2017/09/19|.25|1|4|.25| S&P 500 Index|3929696328
20240312|1E|BBAS3|BS|1E_BBAS3_BS|BRBBASACNOR3|Banco do Brasil SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1808/10/12|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||2853776040|11354900|30832|2000|1000|57.23|57.6|57.8|2024/03/11|1.26|.72|0|0|57.6|2024/03/12|BRL|59.1068248768|.3485312229|BRL|2024/02/23||2024/03/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2023/12/08|2000/04/27|2024/03/01|.5|1|2|| Sao Paulo SE Bovespa Index|2853776040
20240312|1E|BBCA|ID|1E_BBCA_ID|ID1000109507|Bank Central Asia Tbk PT|INDONESIA|||||INDONESIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||123275050000|100947200|14213|0|0|10125|0|0|2024/03/07|.25|25|0|0|10150|2024/03/08|IDR|1965.9797826081|36.125|IDR|2023/11/23|2023/12/04|2023/12/20|||||2021/09/28|2021/10/13|2021/10/13|.2|1|5|| Jakarta SE Composite Index|123275050000
20240312|1E|BBDC3|N|1E_BBDC3_N|BRBBDCACNOR1|Banco Bradesco S/A|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1943/01/05|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||5330304681|8692900|12259|16100|100|12.31|12.47|12.5|2024/03/11|1.38|.17|0|0|12.48|2024/03/12|BRL|15.1456360737|.0146623521|BRL|2023/12/21||2024/02/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Derechos|2022/05/05|2022/04/19|2022/05/06|1|10|1|| Sao Paulo SE Bovespa Index|5330304681
20240312|1E|BBDC4|BZ|1E_BBDC4_BZ|BRBBDCACNPR8|Banco Bradesco S/A|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1943/01/05|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||5311865547|42688500|53711|44700|1100|13.92|14.09|14.1|2024/03/11|1.22|.17|0|0|14.09|2024/03/12|BRL|15.1456360737|.0161285877|BRL|2023/12/21||2024/02/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2022/05/05|2022/04/19|2022/05/06|1|10|1|| Sao Paulo SE Bovespa Index|5311865547
20240312|1E|BBOG|N|1E_BBOG_N|COB01PA00030|Banco de Bogota SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1984/10/12|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||355251068|1397|15|169|6551|32000|31300|31500|2024/03/11|-2.19|-700|0|0|31300|2024/03/12|COP|44378.2336813229|121|COP|2024/02/21||2024/04/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2021/09/15|2022/03/30|2022/03/30|.747801|13.258939|1|| Colombia SE General Index|355251068
20240312|1E|BBSE3|N|1E_BBSE3_N|BRBBSEACNOR5|BB Seguridade Participacoes SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2012/12/20|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1976866668|5040400|8724|700|500|32.83|32.94|32.96|2024/03/11|.34|.11|0|0|32.94|2024/03/12|BRL|4.9244457999|.0150450328|BRL|2024/02/15||2024/02/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2023/08/04|2007/12/12|2023/08/04|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|1976866668
20240312|1E|BBVAE|N|1E_BBVAE_N|ES0105321030|Accion Eurostoxx 50 ETF FI Cotizado Armonizado|ESPANA|Eurozona|MCE|Mercado Continuo Espanol|1995/04/04|ESPANA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BBVA Asset Management SA SGIIC|Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||3000000|16065|15|60|48|49.32|49.1|50|2024/03/11|1.0442|.515|0|0|49.84|2024/03/12|EUR||.60485292|EUR|2021/08/12|2021/08/12|2021/08/17|||||2003/08/05|2003/08/06|2003/08/01||||| IBEX 35 Index|3000000
20240312|1E|BBVA|EUR|1E_BBVA_EUR|ES0113211835|Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|2000/01/28|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||5833553755|14800925|6986|500|375|9.936|10.19|10.22|2024/03/11|2.6067|.259|0|0|10.195|2024/03/12|EUR|8.6834061135|.3159|EUR|2024/01/30|2024/04/08|2024/04/10|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Reembolso|2024/03/01|2010/11/05|2024/03/04|1|54|1|| IBEX 35 Index|5833553755
20240312|1E|BBV|N|1E_BBV_N|US05946K1016|Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.|ESPANA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2000/01/28|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||5833553755|251619|651|0|0|10.86|0|0|2024/03/11|2.9466|.32|0|0|11.18|2024/03/12|USD|8.6834061135|.1372707|USD|2023/09/29|2023/10/06|2023/10/26|||||1999/03/01|1999/03/08|1999/03/11||||1| S&P 500 Index|5833553755
20240312|1E|BCH|US|1E_BCH_US|US0595201064|Banco de Chile|CHILE||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||505085406|37269|259|0|0|23.21|0|0|2024/03/11|.6894|.16|0|0|23.37|2024/03/12|USD|10369.1038039339|1.090085025|USD|2024/02/05|2024/03/21|2024/04/05|||||2018/10/24|2018/11/23|2018/11/21|.333333|1|3|200| S&P 500 Index|505085406
20240312|1E|BC|US|1E_BC_US|US1170431092|Brunswick Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1907/12/31|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Equipo y productos recreativos y deportivos|Productos recreativos||68167542|135934|1462|0|0|90.21|0|0|2024/03/11|-.8536|-.77|-7.5555|-7.3099|89.44|2024/03/12|USD|29.735042735|.42|USD|2024/02/15|2024/02/23|2024/03/15|||||2019/05/08|1987/06/10|2019/05/08|1|1|2|| S&P 500 Index|68167542
20240312|1E|BF/B|*|1E_BF/B_*|US1156372096|Brown-Forman Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1933/10/19|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Destiladores y vinateros||303416148|518536|2371|0|0|55.16|0|0|2024/03/11|-1.5047|-.83|0|0|54.33|2024/03/12|USD|6.8203399735|.2178|USD|2024/01/23|2024/03/07|2024/04/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Reembolso|2018/08/30|2018/03/01|2018/07/13|1|4|5|| S&P 500 Index|303416148
20240312|1E|BGCP|US|1E_BGCP_US|US0889291045|BGC Partners Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1999/06/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||493846697|1638333|9863|1|1|8.54|7.62|8.68|2024/03/11|-.4684|-.04|0|0|8.5|2024/03/12|USD|2.0755353676|.01|USD|2024/02/14|2024/03/04|2024/03/19|||||2018/11/13|2018/12/03|2018/11/30|.643056|1|.463895|| NASDAQ Composite Index|493846697
20240312|1E|BGNEN|US|1E_BGNEN_US|US07725L1026|BeiGene Ltd|CHINA||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |95498757|0|0|0|0|2858.16|0|0|2024/01/19|0|0|0|0|2858.16|2024/01/19|MPS|33.8865734848||MPS||||||||||||||13| S&P/Bmv Ipc|95498757
20240312|1E|BICP|FR|1E_BICP_FR|FR0000120966|Societe BIC SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios de oficina||41818962|20012|474|100|100|65.8|65.6|66.05|2024/03/11|.15|.1|0|0|65.9|2024/03/12|EUR|43.2051552318|2.85|EUR|2024/02/19|2024/06/10|2024/06/12|||||2022/01/24||2022/01/24|1|||| CAC 40 Index|41818962
20240312|1E|BIC|N|1E_BIC_N|COB07PA00078|Bancolombia SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1984/11/22|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||509704584|355440|963|1392|181|32600|31880|31900|2024/03/11|-2.15|-700|0|0|31900|2024/03/12|COP|39601.2089492185|884|COP|2024/02/21||2024/04/01|Extra|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2011/12/27|2012/01/06|2012/01/31|.996279|1|.081236108633357|| Colombia SE General Index|509704584
20240312|1E|BIG|*|1E_BIG_*|US0893021032|Big Lots Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2001/03/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales||29216556|341307|1017|0|0|4.12|0|0|2024/03/11|-3.1553|-.13|0|0|3.99|2024/03/12|USD|9.7580174927|0|USD|2023/05/30|2023/03/16|2023/03/31|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2021/12/01|2007/05/03|2021/12/01|1|||| S&P 500 Index|29216556
20240312|1E|BIOX|FR|1E_BIOX_FR|FR0013280286|Biomerieux SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1967/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||118124082|70721|1160|200|150|98.92|98.52|98.94|2024/03/11|-.06|-.06|0|0|98.86|2024/03/12|EUR|30.5580131272|.85|EUR|2023/03/09|2023/06/06|2023/06/08|||||2021/05/20||2021/05/20|1|||| CAC 40 Index|118124082
20240312|1E|BITF|CA|1E_BITF_CA|CA09173B1076|Bitfarms Ltd|CANADA||CVE|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|UNC|||||||||0|0|0|0|0|0|0|2022/04/06|0|0|0|0|4.13|2022/04/07|CAD|2.6804807589||CAD||||||||||||||| |199198693
20240312|1E|BKKT|US|1E_BKKT_US|US05759B1070|Bakkt Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||336633105|282485|697|0|0|.6034|0|0|2024/03/11|-3.6294|-.0219|-73.9237|-1.6484|.5815|2024/03/12|USD|1.3526165345||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|336633105
20240312|1E|BLX|PA|1E_BLX_PA|PAP169941328|Foreign Trade Bank of Latin America Inc|PANAMA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||36539860|34230|255|0|0|28.68|0|0|2024/03/11|-.2789|-.08|0|0|28.6|2024/03/12|USD|32.9986568351|.5|USD|2024/02/22|2024/03/01|2024/03/19|||||2003/05/27||2003/06/03|1|1|1.26|| S&P 500 Index|36539860
20240312|1E|BMWG|DE|1E_BMWG_DE|DE0005190003|Bayerische Motoren Werke AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||579907355|1364736|6137|254|266|106.88|110.02|110.06|2024/03/11|2.71|2.9|0|0|109.78|2024/03/12|EUR|132.6184969293|6.258125|EUR|2023/03/22|2023/05/12|2023/05/16|||||2023/12/06|1998/06/09|2024/01/02|1|1|26|| Deutsche Boerse DAX Index|579907355
20240312|1E|BNPQY|N|1E_BNPQY_N|US05565A2024|BNP Paribas SA|FRANCIA||PNK|Mercado OTC|1966/07/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||2293001760|106693|613|0|0|32.46|0|0|2024/03/11|.523722|.17|0|0|32.63|2024/03/12|USD|86.10058731|1.75415709|USD|2023/05/09|2023/05/18|2023/06/13|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2007/07/11|2014/11/20|2007/07/11|4|||.5| S&P 500 Index|2293001760
20240312|1E|BNZL|GB|1E_BNZL_GB|GB00B0744B38|Bunzl plc|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1940/01/22|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||338022120|513879|1024|0|71|3074|0|3300|2024/03/11|.781|24|0|0|30.98|2024/03/12|GBP|8.8546268657|.501|GBP|2024/02/26|2024/05/16|2024/07/02|||||2005/02/28|2005/06/06|2005/06/06|1.006275|100.979|1|| FTSE 100 Index|338022120
20240312|1E|BP/|*|1E_BP/_*|GB0007980591|BP PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1909/04/14|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||16947358038|31184097|14088|200|67883|471.7|471|481|2024/03/11|1.219|5.75|0|0|4.7745|2024/03/12|GBP|4.0484927439|.056922|GBP|2024/02/06|2024/02/15|2024/03/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2023/05/03|2022/11/01|2023/05/03|1|68.107|1|| FTSE 100 Index|16947358038
20240312|1E|BRAP4|BS|1E_BRAP4_BS|BRBRAPACNPR2|Bradespar SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2000/03/30|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero|Hierro oro mineria |255106712|4826800|9765|3400|39700|20.19|20.17|20.18|2024/03/11|-.1|-.02|0|0|20.17|2024/03/12|BRL|19.0207720184|.604385092|BRL|2023/10/31||2023/12/04|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2021/09/14|2021/12/17|2021/12/20|.520686|10|1.295|| Sao Paulo SE Bovespa Index|255106712
20240312|1E|BRFS3|N|1E_BRFS3_N|BRBRFSACNOR8|BRF SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1934/08/18|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||1678656067|9693900|20958|500|55000|16.61|16.96|17.02|2024/03/11|2.47|.41|0|0|17.02|2024/03/12|BRL|10.9709436755|0|BRL|2021/04/25||2016/08/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2023/12/08|2023/07/03|2023/12/08|1|1|.556248|| Sao Paulo SE Bovespa Index|1678656067
20240312|1E|BRIOG|N|1E_BRIOG_N|BRBRSRACNPB4|Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1928/09/12|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||202536545|634500|2343|100|300|15.01|15|15.05|2024/03/11|.2|.03|0|0|15.04|2024/03/12|BRL|23.6520029419|.145881199|BRL|2023/09/08||2023/09/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Reduccion de Capital|2022/12/15|2010/02/04|2022/12/15|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|202536545
20240312|1E|BRKM5|BS|1E_BRKM5_BS|BRBRKMACNPA4|Braskem SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1972/01/12|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||345060365|2171700|6284|40600|200|20.45|20.5|20.55|2024/03/11|.24|.05|0|0|20.5|2024/03/12|BRL|9.192732279|1.6963488383|BRL|2022/03/21||2022/05/02|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Capitalizacion|2021/05/14|2005/08/29|2021/05/14|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|345060365
20240312|1E|BRML3|N|1E_BRML3_N|BRBRMLACNOR9|BR Malls Participacoes SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2004/05/26|BRASIL|Acciones Ordinarias|UNC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1123200000|0|0|0|0|8.26|0|0|2023/01/06|0|0|0|0|8.26|2023/01/06|BRL|12.7906663585|.0536104664|BRL|2022/03/30||2022/05/31|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Capitalizacion|2022/01/14|2023/01/09|2023/01/11|1|1|.3341442|| |819529084
20240312|1E|BRPR3|N|1E_BRPR3_N|BRBRPRACNOR9|BR Properties SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2004/05/26|BRASIL|ADR|UNC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||650000000|0|0|0|0|131.17|0|0|2023/10/19|0|0|0|0|131.17|2023/10/19|BRL|9169.1021967526|63.0532989423|BRL|2023/06/30||2023/09/14|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Capitalizacion|2023/06/12|2023/08/31|2023/08/31|25|25|1|| |464432
20240312|1E|BSAC|N|1E_BSAC_N|US05965X1090|Banco Santander-Chile|CHILE||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2002/08/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||471115317|67963|488|0|0|19.55|0|0|2024/03/11|3.0179|.59|0|0|20.14|2024/03/12|USD|9269.8280922837|.9496176352|USD|2023/04/05|2023/04/19|2023/05/03|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Derechos|2012/10/03|2012/10/22|2012/10/19|.384986|1|2.5975|400| S&P 500 Index|471115317
20240312|1E|BSAN|N|1E_BSAN_N|CLP1506A1070|Banco Santander-Chile|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2002/08/01|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||188446100000|68086623|2456|200000|920185|47.55|48.34|0|2024/03/11|1.98|.94|0|0|48.49|2024/03/12|CLP|23.1745702307|2.57469221|CLP|2023/03/14|2012/04/19|2023/04/26|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Capitalizacion|2002/07/31|2005/12/05|2002/07/01|1|1|3.55366329|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|188446100000
20240312|1E|BTI|*|1E_BTI_*|US1104481072|British American Tobacco PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1997/07/23|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Tabaco|Tabaco||2236421561|1256788|2902|0|0|30.04|0|0|2024/03/11|1.5313|.46|0|0|30.5|2024/03/12|USD|23.5827725437|.733059|USD|2024/02/08|2024/03/21|2024/05/07|||||2017/01/13|2017/02/14|2017/02/13|.5|1|2|1| S&P 500 Index|2236421561
20240312|1E|BTOW3|BS|1E_BTOW3_BS|BRAMERACNOR6|Americanas SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2006/12/13|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales|Internet y correo para tiendas departamentales |902522087|2636000|875|1708500|770700|.55|.54|.55|2024/03/11|0|0|0|0|.55|2024/03/12|BRL|-29.7353044157|.5249284421|BRL|2021/12/22||2022/03/09|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2022/01/28|2022/02/01|2022/01/28|1|1|.06628977891|| Sao Paulo SE Bovespa Index|902522087
20240312|1E|BTU|US|1E_BTU_US|US7045511000|Peabody Energy Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Carbon y Carburantes Consumibles||128363495|967096|2485|0|0|26.09|0|0|2024/03/11|-3.1813|-.83|0|0|25.26|2024/03/12|USD|25.7776162791|.075|USD|2024/02/08|2024/02/21|2024/03/13|||||2023/04/17||2023/04/17|1|||| S&P 500 Index|128363495
20240312|1E|BUD|*|1E_BUD_*|US03524A1088|Anheuser Busch Inbev SA|BELGICA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2016/03/04|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||1701783072|166749|1048|0|0|63.09|0|0|2024/03/11|.317|.2|0|0|63.29|2024/03/12|USD|40.5992063492|.6099075|USD|2023/04/12|2023/05/03|2023/06/14|||||||||||1| S&P 500 Index|1701783072
20240312|1E|BUENAVC|PE|1E_BUENAVC_PE|PEP612001003|Compania de Minas Buenaventura SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1959/09/07|PERU|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|253715190|0|0|0|0|60.63|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|60.63|2024/03/11|PEN|11.8370685855|.073|PEN|2023/03/31||2023/05/04|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Reembolso|2008/03/28|2008/07/21|2008/07/21|.5|||| S&P/BVL Peru General Index|253715190
20240312|1E|BVC|N|1E_BVC_N|COR01PA00010|Bolsa de Valores de Colombia SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|2001/04/20|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|Valores e intercambios de mercancia |60513469|143|10|1588|848|9280|8930|9280|2024/03/11|0|0|0|0|9280|2024/03/07|COP|9557.5644067346|873|COP|2023/03/27||2023/04/28|Extra|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2018/02/21|2018/05/02|2018/05/02|500|500|1|| Colombia SE General Index|60513469
20240312|1E|BVI|FR|1E_BVI_FR|FR0006174348|Bureau Veritas SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1981/06/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||453522627|762453|2155|300|48|27.43|27.16|27.57|2024/03/11|-.84|-.23|0|0|27.2|2024/03/12|EUR|4.2665694221|.83|EUR|2024/02/22|2024/07/02|2024/07/04|||||2013/04/03|2013/06/17|2013/06/17|1|1|.0292733925771|| CAC 40 Index|453522627
20240312|1E|BVN|N|1E_BVN_N|US2044481040|Compania de Minas Buenaventura SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1959/09/07|PERU|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|253715190|33167|36|1000|10|16.89|16.19|17.1|2024/03/11|-.41|-.07|0|0|16.82|2024/03/12|USD|11.8370685855|.070007|USD|2023/04/11||2023/05/11|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2008/07/09|2008/07/23|2008/07/22|.5|1|2|1| S&P/BVL Peru General Index|253715190
20240312|1E|BX|*|1E_BX_*|US09260D1072|Blackstone Inc|ESTADOS UNIDOS||NYQ|Sin Mercado|2007/03/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones |1225955094|2886898|48014|2|19|124.57|123.06|124.98|2024/03/11|-.7145|-.89|0|0|123.68|2024/03/12|USD|9.0264258998|.609|USD|2024/01/26|2024/02/02|2024/02/12|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2015/09/12|2015/10/01|2015/10/01|.981055|||| S&P 500 Index|1225955094
20240312|1E|CAG|*|1E_CAG_*|US2058871029|ConAgra Foods Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1975/12/05|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||478005028|725011|1918|0|0|28.53|0|0|2024/03/11|-.3155|-.09|0|0|28.44|2024/03/12|USD|18.2434746294|.35|USD|2023/12/14|2024/01/29|2024/02/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2018/05/01|2016/11/10|2018/05/01|1|1|.3333|| S&P 500 Index|478005028
20240312|1E|CALA|N|1E_CALA_N|CLP8716H1116|Sociedad de Inversiones Pampa Calichera SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1986/11/28|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||2415665513|993|1|0|28669|650.76|640|645|2024/02/29|0|0|-4.8442|-33.1299|650.76|2024/03/11|CLP|.6926837046|.03085579|CLP|2023/11/23|2011/12/13|2023/12/13|||||2020/07/29|2020/08/10|2021/03/12|.968621|1|.33030567177|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|2415665513
20240312|1E|CAM|N|1E_CAM_N|CLP8712F1013|Sociedad de Inversiones Campos Chilenos SA|CHILE|Estados Unidos|SGO|Bolsa de Chile|1988/08/10|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|Bonos||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos|Azucar y endulzantes artificiales |934796001|0|0|15000|717|28.5|34|80|2024/01/15|0|0|0|0|28.5|2024/03/11|CLP|.1481670867|0|CLP|2021/04/15|2012/05/15|2016/05/03|||||2007/11/27|2007/11/29|2008/01/03|1|1|.60449512|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|934796001
20240312|1E|CAP|N|1E_CAP_N|CLP256251073|Cap SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1946/05/18|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero|Hierro oro mineria |149448112|245090|1256|4378|13299|6480|6582.1|0|2024/03/11|1.82|117.9|0|0|6597.9|2024/03/12|CLP|15.1635708207|279.51619|CLP|2023/03/03|2012/04/14|2023/04/25|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2008/11/10|2008/11/13|2008/12/03|.5|||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|149448112
20240312|1E|CARLB|DK|1E_CARLB_DK|DK0010181759|Carlsberg A/S|DINAMARCA||||1999/10/16|DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||100415064|216266|2384|0|0|940.4|0|0|2024/03/11|-1.96|-18.4|0|0|922|2024/03/12|DKK|170.7265098575|27|DKK|2024/02/07|2024/03/12|2024/03/14|||||2024/02/07|2020/04/16|2024/02/07|1|||| OMX Copenhagen 20 Index|100415064
20240312|1E|CASP|FR|1E_CASP_FR|FR0000125585|Casino Guichard Perrachon SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1955/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |108246138|1664075|875|3000|14544|.5085|.536|.563|2024/03/11|8.65|.044|0|0|.5525|2024/03/12|EUR|-22.9000589873|0|EUR|2023/03/10|2019/05/09|2019/05/13|||||2024/03/12|2024/03/14|2024/03/14|1|||| CAC 40 Index|108246138
20240312|1E|CBIT|CA|1E_CBIT_CA|CA14919F1071|Cathedra Bitcoin Inc|CANADA||CVE|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD||||||||237199034|0|0|135|108|.1|.09|.09|2024/03/11|0|0|0|0|.1|2024/03/06|CAD|.0454600155||CAD||2018/08/22||||||2020/07/27||2020/07/29|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|237199034
20240312|1E|CCBP|N|1E_CCBP_N|COD38PA00053|Cementos Argos SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1944/09/25|COLOMBIA|Acciones Preferentes|PRF|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Fabricacion de cemento y concreto |209197850|59160|89|5362|31843|6600|6400|6450|2024/03/11|-2.73|-180|0|0|6420|2024/03/12|COP|7142.4079322842|117.54|COP|2024/02/21||2024/04/17|||||2023/12/22|2014/01/31|2024/03/01|1|||| Colombia SE General Index|209197850
20240312|1E|CCH|CH|1E_CCH_CH|CH0198251305|Coca Cola HBC AG|SUIZA||LSE|Bolsa de Londres|2012/09/19|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas||365983311|1151990|2843|1000|900|2441|2050|2482|2024/03/11|1.065|26|0|0|24.67|2024/03/12|GBP|8.4083545898|.93|GBP|2024/02/14|2023/05/25|2024/04/01|||||||||||| FTSE 100 Index|365983311
20240312|1E|CCJ|CA|1E_CCJ_CA|CA13321L1085|Cameco Corp|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1997/01/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||434175753|928513|4734|0|0|40.77|0|0|2024/03/11|2.9188|1.19|0|0|41.96|2024/03/12|USD|14.0621690283|.12|USD|2023/10/31|2023/11/29|2023/12/15|||||2006/02/01|2006/02/15|2006/02/22|.5|1|2|| S&P 500 Index|434175753
20240312|1E|CCPR3|BS|1E_CCPR3_BS|BRSYNEACNOR2|SYN prop e tech SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2007/04/11|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||152644445|830300|1905|300|100|8.82|8.73|8.75|2024/03/11|-.79|-.07|0|0|8.75|2024/03/12|BRL|9.9333909618|.5240937526|BRL|2022/05/03||2022/05/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2020/08/07|2015/05/13|2020/08/07|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|152644445
20240312|1E|CCRO3|BS|1E_CCRO3_BS|BRCCROACNOR2|CCR SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1998/09/23|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Infraestructura de transportes|Carreteras y vias ferreas|Operadores de carreteras |2016918425|5805800|16517|1000|18900|13.97|14.05|14.07|2024/03/11|.72|.1|0|0|14.07|2024/03/12|BRL|6.1742456559|.156773112|BRL|2023/10/25||2023/11/30|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2023/05/30|2011/11/28|2023/05/30|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|2016918425
20240312|1E|CCUCL|N|1E_CCUCL_N|CLP249051044|Compania Cervecerias Unidas SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1902/03/31|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||369502872|126923|843|2000|301|5738|5714|0|2024/03/11|-.17|-10|0|0|5728|2024/03/12|CLP|3297.308034441|85.06042|CLP|2024/03/06|2012/04/14|2024/04/30|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2013/08/30|2013/09/09|2013/10/18|.985824|1|.1601241|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|369502872
20240312|1E|CEL|N|1E_CEL_N|COT60PA00038|Celsia SA ESP|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|2001/10/08|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Productores independientes de energia y operadores de energia||1069972554|191639|123|3925|35128|3900|3845|3900|2024/03/11|0|0|0|0|3900|2024/03/12|COP|4746.1591421201|77.5|COP|2024/02/21||2024/04/25|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2018/01/17|2018/01/24|2018/02/22|1|1|.44596248633297|| Colombia SE General Index|1069972554
20240312|1E|CEMARGO|N|1E_CEMARGO_N|COD38PA00046|Cementos Argos SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1944/09/25|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Fabricacion de cemento y concreto |1162473032|960950|251|1009|2500|7700|7400|7440|2024/03/11|-3.9|-300|0|0|7400|2024/03/12|COP|7142.4079322842|117.54|COP|2024/02/21||2024/04/17|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2023/12/22|2012/06/08|2024/03/01|1|1|.31|| Colombia SE General Index|1162473032
20240312|1E|CENCOS|N|1E_CENCOS_N|CL0000000100|Cencosud SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1978/12/28|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |2805329918|1061546|5009|64|25000|1672.7|1696.1|0|2024/03/11|2.77|46.3|0|0|1719|2024/03/12|CLP|1288.000571805|41.01846|CLP|2023/05/02|2012/06/16|2023/05/10|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2013/02/06|2013/02/07|2013/03/20|.986843|1|.1195359425|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|2805329918
20240312|1E|CESP6|BS|1E_CESP6_BS|BRCESPACNPB4|CESP Companhia Energetica de Sao Paulo|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1966/12/05|BRASIL|Acciones Ordinarias|UNC|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Productores independientes de energia y operadores de energia||327502673|0|0|0|0|25.25|0|0|2022/03/25|0|0|0|0|25.25|2022/03/25|BRL|22.0111224052|.77526008|BRL|2021/02/11||2021/04/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2022/01/10|2022/03/28|2022/03/28|1|1|1.544114302635|| |210945989
20240312|1E|CGAS5|BS|1E_CGAS5_BS|BRCGASACNPA3|Companhia de Gas de Sao Paulo COMGAS|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1872/08/28|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro de gas|Suministro de gas|Distribucion de gas natural |28658000|2500|12|2600|100|110|110|110.87|2024/03/11|0|0|0|0|110|2024/03/12|BRL|7.793127127|.0510592795|BRL|2023/12/22||2024/01/10|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2019/03/26|2019/05/02|2019/05/02|.999974|1|.003767|| Sao Paulo SE Bovespa Index|28658000
20240312|1E|CHILE|N|1E_CHILE_N|CLP0939W1081|Banco de Chile|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1986/10/06|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||101017081114|65793147|4089|710362|5000|110.9|112.11|0|2024/03/11|1.44|1.6|0|0|112.5|2024/03/12|CLP|51.8455190197|8.0771628686|CLP|2024/01/25|2012/06/22|2024/04/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Escicion|2012/09/27|2012/11/30|2013/01/03|1|1|.0223803088|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|101017081114
20240312|1E|CHRW|*|1E_CHRW_*|US12541W2098|C.H. Robinson Worldwide Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1997/08/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||116890760|481937|8273|1|5|75|69.21|76.78|2024/03/11|.9067|.68|0|0|75.68|2024/03/12|USD|11.9669762381|.61|USD|2024/02/07|2024/02/29|2024/04/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2013/08/24|2005/10/17|2013/08/24|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|116890760
20240312|1E|CIB|N|1E_CIB_N|US05968L1026|Bancolombia SA|COLOMBIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1984/11/22|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||113030604|46135|329|0|0|32.63|0|0|2024/03/11|-.9194|-.3|0|0|32.33|2024/03/12|USD|162561.055158568|.811802|USD|2023/12/07|2023/12/27|2024/01/12|||||||||||4| S&P 500 Index|113030604
20240312|1E|CIEL3|N|1E_CIEL3_N|BRCIELACNOR3|Cielo SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1995/11/23|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales|Transaccion y pagos de servicios |2697679603|7626700|12592|302300|3300|5.35|5.35|5.36|2024/03/11|0|0|0|0|5.35|2024/03/12|BRL|4.5534467497|.1291843036|BRL|2024/02/05||2024/04/30|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2023/03/30|2017/04/13|2023/04/03|1|5|1|| Sao Paulo SE Bovespa Index|2697679603
20240312|1E|CINF|*|1E_CINF_*|US1720621010|Cincinnati Financial Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1992/03/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||156665018|250620|5457|1|2|117.38|106.45|125|2024/03/11|.8179|.96|0|0|118.34|2024/03/12|USD|77.0573248408|.81|USD|2024/01/26|2024/03/18|2024/04/15|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Reembolso|2020/10/26|1998/04/22|2020/10/26|1|100|5|| NASDAQ Composite Index|156665018
20240312|1E|CIT|US|1E_CIT_US|US1255818015|CIT Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2001/03/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||600000000|988246|6936|2|2|51.34|53.36|53.42|2021/12/31|4.0514|2.08|4.0319|2.07|53.5|2022/01/03|USD|58.1565977339|.35|USD|2021/10/18|2021/10/28|2021/11/12|||||2018/04/25||2018/04/25|1|||| |99169700
20240312|1E|CLABS|SE|1E_CLABS_SE|SE0002626861|Cloetta AB|SUECIA|||||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||279606785||0|0|0|22.26|0|0|2023/03/03|0|0|0|0|22.26|2023/03/03|SEK|17.8629668671|.7|SEK|2024/01/26||2024/04/16|||||2023/07/14||2023/12/01|1|||| |279606785
20240312|1E|CLDX|*|1E_CLDX_*|US15117B2025|Celldex Therapeutics Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ|1983/12/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||64403377|301186|5054|2|1|46.54|46.05|54.74|2024/03/11|-1.0529|-.49|0|0|46.05|2024/03/12|USD|8.8582014077|.403125|USD|2016/08/24|2019/02/11||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2019/02/08|2019/02/11|2019/02/11|15|15|1|| NASDAQ Composite Index|64403377
20240312|1E|CLH|N|1E_CLH_N|EST01PA00013|CEMEX Latam Holdings SA|ESPANA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|2012/05/08|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|UNC|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||556060420|0|0|0|0|4198|0|0|2023/04/05|0|0|0|0|4198|2023/04/05|COP|1.8592792658|0|COP|2022/03/25|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Escicion|2012/12/12|2008/07/23|2012/01/02|1|||| |560384509
20240312|1E|CLN|CH|1E_CLN_CH|CH0012142631|Clariant AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1995/06/26|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||329016801|1067146|833|26000|1900|11.56|0|11.69|2024/03/11|.52|.06|0|0|11.62|2024/03/12|CHF|7.1119436024|.42|CHF|2024/02/29|2023/06/02|2024/05/01|||||2024/02/29|2023/06/02|2024/05/01|1|||| Swiss Market Index|329016801
20240312|1E|CMA|*|1E_CMA_*|US2003401070|Comerica Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1972/11/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||132489667|526348|3141|0|0|52.39|0|0|2024/03/11|-1.2598|-.66|0|0|51.73|2024/03/12|USD|48.5303030303|.71|USD|2024/02/27|2024/03/14|2024/04/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2019/11/05|2013/12/17|2019/11/05|1|||| S&P 500 Index|132489667
20240312|1E|CMIG3|BS|1E_CMIG3_BS|BRCMIGACNOR6|Companhia Energetica de Minas Gerais Cemig|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1952/05/22|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||735847522|154100|659|1200|500|14.87|14.75|14.77|2024/03/11|-.81|-.12|0|0|14.75|2024/03/12|BRL|9.8964391406|.2554338381|BRL|2023/12/15||2024/06/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2022/04/04|2022/05/02|2022/05/04|.769231|1|.29999999976|| Sao Paulo SE Bovespa Index|735847522
20240312|1E|CMIG4|BS|1E_CMIG4_BS|BRCMIGACNPR3|Companhia Energetica de Minas Gerais Cemig|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1952/05/22|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1464677002|6397000|13882|32200|5900|11.85|11.96|11.97|2024/03/11|.93|.11|0|0|11.96|2024/03/12|BRL|9.8964391406|.2554338381|BRL|2023/12/15||2024/06/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2022/04/04|2022/05/02|2022/05/04|.769231|1|.29999999976|| Sao Paulo SE Bovespa Index|1464677002
20240312|1E|CMPC|N|1E_CMPC_N|CL0000001314|Empresas CMPC SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1920/03/27|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos madereros y papeleros|Productos papeleros||2500000000|4197320|3035|1128|1000|1710|0|1749.9|2024/03/11|2.28|39|0|0|1749|2024/03/12|CLP|3.1537772|.04883721|CLP|2023/12/07|2012/05/04|2024/01/10|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Derechos|2014/06/19|2014/06/20|2014/11/01|.995998|19|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|2500000000
20240312|1E|CMPO|US|1E_CMPO_US|US20459V1052|CompoSecure Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales|Transaccion y pagos de servicios |79315241|55580|596|1|1|6|5.22|6|2024/03/11|-.6667|-.04|0|0|5.96|2024/03/12|USD|-11.0269010235||USD||||||||2021/12/27|2021/12/28|2021/12/28|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|79315241
20240312|1E|CNAT|FR|1E_CNAT_FR|FR0000120685|Natixis SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1954/07/30|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|||0|0|2631|151499|4.001|0|0|2021/07/09|0|0|0|0|4.001|2021/07/09|EUR|6.101729872|.06|EUR|2021/02/09|2021/06/02|2021/06/04|||||2011/04/11||2015/09/01||||| |3155441451
20240312|1E|CNA|GB|1E_CNA_GB|GB00B033F229|Centrica PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1995/03/16|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |5342788100|29779254|3660|200|3135|130.2|115.05|130|2024/03/11|-1.767|-2.3|0|0|1.279|2024/03/12|GBP|.6961752559|.0267|GBP|2024/02/15|2024/05/30|2024/07/11|||||2022/11/15||2022/11/15|1|100|8.89453621346887|| FTSE 100 Index|5342788100
20240312|1E|CNEC|N|1E_CNEC_N|CA1348083025|Canacol Energy Ltd|CANADA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|2004/11/24|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||34111487|18181|30|100|200|15400|15400|15880|2024/03/11|3.12|480|0|0|15880|2024/03/12|COP|8.550257732|.26|COP|2023/12/20||2024/01/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2023/01/31|2023/01/20|2023/02/02|1|5|1|| Colombia SE General Index|34111487
20240312|1E|CNHI|NL|1E_CNHI_NL|NL0010545661|CNH Industrial NV|INGLATERRA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||1256256668|257695|460|0|0|10.95|0|0|2024/03/11|.137|.015|0|0|10.965|2024/03/12|EUR|5.5951147298|.306|EUR|2023/02/02|2023/04/24|2023/05/03|||||2022/09/19|2022/01/03|2022/09/26|1|5|1|| FTSE Italia All-Share Index|1256256668
20240312|1E|CNPP|FR|1E_CNPP_FR|FR0000120222|CNP Assurances SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1987/07/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||0|0|61|6709|20.82|0|0|2022/06/03|0|0|0|0|20.82|2022/06/03|EUR|30.7997452567|1|EUR|2022/02/17|2022/04/27|2022/04/29|||||2010/07/01|2010/07/05|2010/07/06|.25|1|.075639|| |686244403
20240312|1E|CNP|*|1E_CNP_*|US15189T1079|CenterPoint Energy Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2001/08/31|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |631594706|964887|2101|0|0|28.52|0|0|2024/03/11|-1.3675|-.39|0|0|28.13|2024/03/12|USD|15.3201267829|.2|USD|2023/12/14|2024/02/14|2024/03/14|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|1995/11/01|1995/12/11|1995/12/08|.5|20|1|| S&P 500 Index|631594706
20240312|1E|CNQ|CA|1E_CNQ_CA|CA1363851017|Canadian Natural Resources Ltd|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1985/01/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||1071451358|454343|3125|0|0|72.14|0|0|2024/03/11|-.1109|-.08|0|0|72.06|2024/03/12|USD|36.4991863005|1.05|USD|2024/02/29|2024/03/14|2024/04/05|||||2024/03/11|2016/06/01|2024/03/13|1|1|.02|| S&P 500 Index|1071451358
20240312|1E|CNX|*|1E_CNX_*|US12653C1080|CONSOL Energy Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1991/10/31|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||151791457|864816|2309|0|0|21.35|0|0|2024/03/11|.1405|.03|0|0|21.38|2024/03/12|USD|26.8386380106|0|USD|2017/11/06|2017/11/29|2016/03/03|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2017/11/03|2017/11/29|2017/11/28|.834081|1|.125|| S&P 500 Index|151791457
20240312|1E|COIN|CA|1E_COIN_CA|CA88908C1014|Tokens.com Corp|CANADA|||||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD||||||||119761592|632242|79|70|180|.155|.145|.15|2024/03/11|-6.45|-.01|0|0|.145|2024/03/12|CAD|.0850926589||CAD||||||||2016/01/07|2016/01/08|2016/01/08|10|10|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|119761592
20240312|1E|COLBUN|N|1E_COLBUN_N|CLP3615W1037|Colbun SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1986/05/30|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||17536167720|4630934|1690|50284|4052|128.6|129.22|0|2024/03/11|.54|.7|0|0|129.3|2024/03/12|CLP|.1695499295|.00968|CLP|2023/11/29|2011/04/29|2023/12/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Capitalizacion|2002/02/22|2002/02/26|2002/03/01|1|1|.08342|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|17536167720
20240312|1E|COLR|BE|1E_COLR_BE|BE0974256852|Etablissementen Franz Colruyt NV|BELGICA||BRU|NYSE Euronext Bruselas|1950/03/09|BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||126174847|85021|1000|500|500|41.66|41.04|42.84|2024/03/11|2.18|.91|0|0|42.57|2024/03/12|EUR|19.6166780914|1|EUR|2023/11/27|2023/09/29|2023/12/22|||||2010/09/15|2010/10/15|2010/10/15|.2|1|5|| BEL 20 Index.|126174847
20240312|1E|CONCHA|N|1E_CONCHA_N|CLP9796J1008|Vina Concha y Toro SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1922/11/06|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Destiladores y vinateros|Vi?edos |739010000|384464|449|7949|8613|1033|1055.1|0|2024/03/11|2.79|28.8|0|0|1060.9|2024/03/12|CLP|1047.6942788325|14.35|CLP|2024/03/12|2013/03/22|2024/05/17|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Capitalizacion|2009/04/03|2009/04/08|2009/04/15|.998846|1|.038933731|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|739010000
20240312|1E|COO|*|1E_COO_*|US2166484020|Cooper Companies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYQ|Sin Mercado|1980/03/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|UNC|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||120000000|0|0|0|0|0|0|0|2023/09/22|0|0|0|0|331.35|2023/09/25|USD|145.5273833671|.03|USD|2023/07/12|2023/07/26|2023/08/11|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Canje|2023/12/07|2024/02/16|2024/02/20|.25|1|1|| |49524149
20240312|1E|COPEC|N|1E_COPEC_N|CLP7847L1080|Empresas Copec SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1934/11/30|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||1299853848|1020252|3059|1000|1780|6345|6474.2|0|2024/03/11|3.23|205|0|0|6550|2024/03/12|CLP|9.5508137319|.0393|CLP|2023/11/16|2012/05/04|2023/12/14|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|1988/04/19|1988/05/12|1988/05/17|.5|11.9992321|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1299853848
20240312|1E|CORFIC|N|1E_CORFIC_N|COJ12PA00048|Corporacion Financiera Colombiana SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|2005/12/30|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones |346403766|13247|78|777|5321|13860|13620|13800|2024/03/11|-1.59|-220|0|0|13640|2024/03/12|COP|31490.6860701356|456|COP|2023/03/29||2023/12/04|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2018/07/19|2018/07/31|2018/09/05|.99788|12.389381|1|| Colombia SE General Index|346403766
20240312|1E|COV|N|1E_COV_N|CLP5807E1065|Inversiones Covadonga SA|CHILE|Brasil|SGO|Bolsa de Chile|1989/11/28|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|Alternativos||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||23100000|0|0|0|462|350|315|0|2019/08/27|0|0|0|0|350|2022/08/01|CLP|435.9562770563|8|CLP|2023/12/28|2012/06/14|2024/01/18|||||2015/09/10|2015/10/01|2015/10/01||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|23100000
20240312|1E|CPFE3|BS|1E_CPFE3_BS|BRCPFEACNOR0|CPFL Energia SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1998/03/20|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1152254440|1712600|7038|5800|44600|34.56|33.99|34|2024/03/11|-1.62|-.56|0|0|34|2024/03/12|BRL|14.1085149561|.158496102|BRL|2023/12/08||2023/12/20|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split Inverso|2016/03/21|2016/05/02|2016/05/05|.975538|1|.02507570448|| Sao Paulo SE Bovespa Index|1152254440
20240312|1E|CPI|GB|1E_CPI_GB|GB00B23K0M20|Capita PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1986/12/08|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||1701273523|19665997|1060|20000|80000|14.62|13|16.8|2024/03/11|-1.094|-.16|0|0|.1446|2024/03/12|GBP|.0672258909|0|GBP|2019/08/01|2017/10/19||||||2018/04/23|2018/05/09|2018/05/25|.60979|2|3|| FTSE 100 Index|1701273523
20240312|1E|CPLE6|BS|1E_CPLE6_BS|BRCPLEACNPB9|Companhia Paranaense de Energia|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1954/10/26|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1679335290|13651300|14778|19800|194700|10.03|10.04|10.05|2024/03/11|.2|.02|0|0|10.05|2024/03/12|BRL|8.4374525714|.148683377|BRL|2023/09/20||2023/11/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2021/01/21|2021/03/12|2021/03/12|.1|1|10|| Sao Paulo SE Bovespa Index|1679335290
20240312|1E|CRGX|US|1E_CRGX_US|US14179K1016|CARGO Therapeutics Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||41205142|92368|1906|2|2|29.82|11.64|46.56|2024/03/11|-2.5151|-.75|0|0|29.07|2024/03/12|USD|-.9111374634||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|41205142
20240312|1E|CRH|IE|1E_CRH_IE|IE0001827041|CRH PLC|IRLANDA|||Bolsa de Irlanda||IRLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||1250000000|0|0|500|181|50.34|42.5|59|2023/09/20|0|0|0|0|50.34|2023/09/20|EUR|28.6047738362|.25|EUR|2023/08/24|2023/10/19|2023/11/22|||||2023/06/30||2023/06/30|1|||| |711140324
20240312|1E|CRRFY|N|1E_CRRFY_N|US1444302046|Carrefour SA|FRANCIA||PNK|Mercado OTC|1963/01/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |3455906455|571211|217|0|0|3.4335|0|0|2024/03/11|1.936799|.0665|0|0|3.5|2024/03/12|USD|12.557585767|.08370625|USD|2023/05/19|2023/06/06|2023/06/26|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2009/04/09|2013/11/26|2009/04/09|.96524|||.2| S&P 500 Index|3455906455
20240312|1E|CSAN3|BS|1E_CSAN3_BS|BRCSANACNOR6|Cosan SA Industria e Comercio|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1966/07/08|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||1867500060|6416100|18318|1000|35800|16.51|16.64|16.67|2024/03/11|.91|.15|0|0|16.66|2024/03/12|BRL|11.0499283871|.42857979|BRL|2023/03/30||2023/05/31|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2023/08/15|2021/05/06|2023/08/14|1|1|4|| Sao Paulo SE Bovespa Index|1867500060
20240312|1E|CSGN|CH|1E_CSGN_CH|CH0012138530|Credit Suisse Group AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1982/03/03|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||4577158062|0|0|0|0|.817|0|0|2023/06/12|0|0|0|0|.817|2023/06/12|CHF|15.7683438155|0|CHF|2023/03/30|2023/04/06|2023/04/12|||||2023/03/19|2023/06/13|2023/06/15|1|22.48|1|| |3946900000
20240312|1E|CSNA3|BS|1E_CSNA3_BS|BRCSNAACNOR6|Companhia Siderurgica Nacional|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1941/04/09|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||1326093947|5280300|12890|5600|9300|16.02|16.2|16.22|2024/03/11|1.12|.18|0|0|16.2|2024/03/12|BRL|13.1971607291|.7427829697|BRL|2023/11/14||2023/11/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Reembolso|2022/05/18|2005/05/24|2022/05/19|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|1326093947
20240312|1E|CYRE3|BS|1E_CYRE3_BS|BRCYREACNOR7|Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1993/12/01|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||374920604|5643600|18140|7000|400|24.59|25.01|25.09|2024/03/11|1.99|.49|0|0|25.08|2024/03/12|BRL|18.9544193969|.3334039225|BRL|2023/12/07||2023/12/18|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2022/06/29|2005/04/05|2022/06/28|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|374920604
20240312|1E|DANOY|N|1E_DANOY_N|US23636T1007|Danone SA|FRANCIA||PNK|Mercado OTC|1955/01/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||3209359410|104138|539|0|0|12.95|0|0|2024/03/11|.07722|.01|0|0|12.96|2024/03/12|USD|5.0468712253|.32117965|USD|2024/02/26|2024/05/01|2024/05/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2007/05/22|2007/06/07|2007/06/06|.5|42.98496|1|.2| S&P 500 Index|3209359410
20240312|1E|DASA3|N|1E_DASA3_N|BRDASAACNOR1|Diagnosticos da America SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1966/07/07|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||746960111|211100|1272|2500|7600|7.29|7.2|7.25|2024/03/11|-.69|-.05|0|0|7.24|2024/03/12|BRL|12.6815207888|.0824078573|BRL|2022/12/20||2024/01/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2023/04/04|2023/04/04|2023/04/25|1|10|1|| Sao Paulo SE Bovespa Index|746960111
20240312|1E|DB1|*|1E_DB1_*|DE0005810055|Deutsche Boerse AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania|1993/08/20|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||183618782|628691|6013|67|59|189.6|190.25|190.35|2024/03/11|.53|1|0|0|190.6|2024/03/12|EUR|46.1349822078|2.79775|EUR|2024/02/07|2024/05/15|2024/05/17|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2023/12/27|1998/01/02|2024/01/02|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|183618782
20240312|1E|DBK|*|1E_DBK_*|DE0005140008|Deutsche Bank AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania|1993/12/01|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||2009300000|17525771|19882|688|4387|13.01|13.582|13.586|2024/03/11|4.66|.606|0|0|13.616|2024/03/12|EUR|33.8323180968|.3313125|EUR|2024/02/12|2024/05/17|2024/05/21|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2024/03/01|2017/03/21|2024/03/04|1|2|1|| Deutsche Boerse DAX Index|2009300000
20240312|1E|DBSM|SG|1E_DBSM_SG|SG1L01001701|DBS Group Holdings Ltd|SINGAPUR|||||SINGAPUR|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||2585398992|2588700|5765|8300|79400|33.6|33.49|33.5|2024/03/11|-.3|-.1|0|0|33.5|2024/03/12|SGD|24.0722777266|.54|SGD|2024/02/07|2024/04/05|2024/04/19|||||2024/02/07|2024/04/22|2024/04/30|.909091|10|1|| FTSE Straits Times Index|2585398992
20240312|1E|DCC|IE|1E_DCC_IE|IE0002424939|DCC PLC|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres|1976/04/09|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||98852499|217796|1148|0|400|5676|0|6200|2024/03/11|.916|52|0|0|57.28|2024/03/12|GBP|30.1710213055|.6304|GBP|2023/11/14|2023/11/23|2023/12/15|||||2004/11/01|2004/11/01|2004/11/01|1|||| FTSE 100 Index|98852499
20240312|1E|DHC|US|1E_DHC_US|US25525P1075|Diversified Healthcare Trust|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Cuidado de salud REITs|240418363|461813|2660|1|1|2.71|2.61|2.66|2024/03/11|-2.214|-.06|0|0|2.65|2024/03/12|USD|9.7845006615|.01|USD|2024/01/11|2024/01/19|2024/02/15|||||2015/11/18|2015/12/15|2015/12/14|.990485|100|6.7758|| NASDAQ Composite Index|240418363
20240312|1E|DIAM|IT|1E_DIAM_IT|IT0003492391|DiaSorin SpA|ITALIA|||||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||53289128|164|4|0|0|94.26|0|0|2024/03/11|2.69467|2.54|0|0|96.8|2024/03/12|EUR|27.1498881288|.814|EUR|2023/03/27||2023/05/24|||||2023/05/09||2023/06/07|1|||| FTSEurofirst 300 Index|53289128
20240312|1E|DISCK|US|1E_DISCK_US|US25470F3029|Discovery Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||2000000000|2393314|21587|13|7|23.08|24.32|24.33|2022/04/07|5.4159|1.25|6.2664|1.435|24.42|2022/04/08|USD|23.0596421471||USD|2014/05/20|2014/08/07|2014/08/06|||||2010/08/03||2010/08/03|1|1|1|| |330153753
20240312|1E|DKS|US|1E_DKS_US|US2533931026|Dicks Sporting Goods Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1996/11/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Tiendas especializadas||81744257|269280|4133|0|0|180.48|0|0|2024/03/11|.9807|1.77|0|0|182.25|2024/03/12|USD|32.5036435266|1|USD|2023/11/22|2023/12/14|2023/12/29|||||2019/05/31||2019/05/31|1|||| S&P 500 Index|81744257
20240312|1E|DLGD|GB|1E_DLGD_GB|GB00BY9D0Y18|Direct Line Insurance Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1988/07/26|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||1311388157|3613376|1606|0|1000|222.5|0|240|2024/03/11|1.483|3.3|0|0|2.258|2024/03/12|GBP|1.6804416162|0|GBP|2023/09/07|2022/08/11|2022/09/09|||||2021/08/04|2015/06/30|2021/08/04|1|||| FTSE 100 Index|1311388157
20240312|1E|DNB|NO|1E_DNB_NO|NO0010031479|DNB ASA|NORUEGA||||1999/11/18|NORUEGA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1535392806|1231711|1712|490|300|209.9|211|213|2024/03/11|1.2387|2.6|0|0|212.5|2024/03/12|NOK|175.6215003503|12.48|NOK|2024/01/31|2024/04/30|2024/05/08|||||2023/12/22||2023/12/22|1|||| Oslo SE All-share Index|1535392806
20240312|1E|DNB|US|1E_DNB_US|US26484T1060|Dun & Bradstreet Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||438959568|480897|919|0|0|10.45|0|0|2024/03/11|.2871|.03|0|0|10.48|2024/03/12|USD|7.9421602787|.05|USD|2024/02/08|2024/03/06|2024/03/21|||||||||||| S&P 500 Index|438959568
20240312|1E|DOV|*|1E_DOV_*|US2600031080|Dover Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1947/04/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||139896670|323686|3506|0|0|170.94|0|0|2024/03/11|2.5331|4.33|0|0|175.27|2024/03/12|USD|36.5153952863|.51|USD|2024/02/08|2024/02/28|2024/03/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Derechos|2020/11/01|2018/05/09|2021/01/01|1|1|.5|| S&P 500 Index|139896670
20240312|1E|DRIG|DE|1E_DRIG_DE|DE0005545503|1&1 AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||176299649|51640|408|112|27|16.48|16.64|16.66|2024/03/11|1.33|.22|0|0|16.7|2024/03/12|EUR|31.6496937039|.0368125|EUR|2023/03/30|2023/05/17|2023/05/22|||||2018/10/23||2018/10/24|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|176299649
20240312|1E|DRI|*|1E_DRI_*|US2371941053|Darden Restaurants Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1995/03/30|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes||119410813|240247|2184|0|0|171.81|0|0|2024/03/11|.2968|.51|0|0|172.32|2024/03/12|USD|18.0598851518|1.31|USD|2023/12/15|2024/01/09|2024/02/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2022/06/22|2015/11/10|2022/06/22|1|1|.3333|| S&P 500 Index|119410813
20240312|1E|DSM|NL|1E_DSM_NL|NL0000009827||||||||||||||||||||||||||||||114.05||EUR|||EUR||||||||2022/11/22|2023/04/18|2023/04/20|1|||| 
20240312|1E|DTEGY|N|1E_DTEGY_N|US2515661054|Deutsche Telekom AG|ALEMANIA||PNK|Mercado OTC|2006/10/13|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||4978615483|257254|1024|0|0|23.85|0|0|2024/03/11|-.419287|-.1|0|0|23.75|2024/03/12|USD|11.4399115756|.738166|USD|2023/03/13|2023/04/10|2023/04/19|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|1999/06/01|1999/06/11|1999/06/01|1|9.8|1|1| S&P 500 Index|4978615483
20240312|1E|DTEN|N|1E_DTEN_N|DE0005557508|Deutsche Telekom AG|ALEMANIA||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1978/03/13|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||4978615483|0|0|0|0|406.62|0|0|2023/11/21|0|0|0|0|406.62|2023/11/21|MPS|11.4399115756|.77|MPS|2024/02/23||2024/04/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Retorno de Capital|2024/01/02|2014/09/12|2024/01/03|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|4978615483
20240312|1E|DTEX3|N|1E_DTEX3_N|BRDXCOACNOR8|Duratex SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1962/01/25|BRASIL|Acciones Preferentes|UNC|||Materiales|Materiales|Productos madereros y papeleros|Productos madereros||920000000|0|0|0|0|20.63|0|0|2021/08/18|0|0|0|0|20.63|2021/08/18|BRL|7.5147590196|.4344295226|BRL|2021/02/08||2021/02/26|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2022/12/16|2022/12/21|2022/12/23|.909091|1|.039541346|| |734473546
20240312|1E|DTE|*|1E_DTE_*|DE0005557508|Deutsche Telekom AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania|1947/04/22|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||4978615483|9463060|7093|7937|667|21.81|21.72|21.745|2024/03/11|-.5|-.11|0|0|21.7|2024/03/12|EUR|11.4399115756|.77|EUR|2024/02/23|2024/04/11|2024/04/15|Especial|Dividendo en Efectivo|Anual|Reembolso|2024/01/02|2012/06/27|2024/01/03|1|1|1|| Deutsche Boerse DAX Index|4978615483
20240312|1E|DT|US|1E_DT_US|US2681501092|Dynatrace Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios|Servicios de nubes informaticas |295999246|1246856|4605|0|0|46.22|0|0|2024/03/11|1.6227|.75|0|0|46.97|2024/03/12|USD|5.5782725061||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|295999246
20240312|1E|DVI|N|1E_DVI_N|COB51PA00076|Banco Davivienda SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1994/04/22|COLOMBIA|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||107993484|21044|26|6480|165|20800|20400|20800|2024/03/11|-1.92|-400|0|0|20400|2024/03/12|COP|2801071.18235691|505|COP|2023/02/27||2023/04/12|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2024/02/16|2024/02/19|2024/02/19|1|1|.0797041|| Colombia SE General Index|107993484
20240312|1E|ECL|N|1E_ECL_N|CL0001583070|ECL SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1983/11/07|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1053309776|1739079|1765|20756|54915|792.32|0|799.85|2024/03/11|.46|3.68|0|0|799.35|2024/03/12|CLP|1.3158645503|.0393996153|CLP|2021/07/27|2012/05/10|2021/08/26|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|1998/07/06|1998/07/07|1998/07/10|1|1|1.29764|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1053309776
20240312|1E|ECOPETL|N|1E_ECOPETL_N|COC04PA00016|Ecopetrol SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|2003/07/18|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||41116694690|4786471|402|41556|84037|2060|2075|2085|2024/03/11|.73|15|0|0|2075|2024/03/12|COP|1906.5734877533|92.6666666666|COP|2024/02/28||2024/04/25|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2021/10/29|2000/07/21|2022/02/01|1|||| Colombia SE General Index|41116694690
20240312|1E|ECOR3|N|1E_ECOR3_N|BRECORACNOR8|Ecorodovias Infraestrutura e Logistica SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2000/11/07|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Infraestructura de transportes|Carreteras y vias ferreas|Operadores de carreteras |695621226|5043800|8724|19900|400|9.13|9.24|9.27|2024/03/11|1.2|.11|0|0|9.24|2024/03/12|BRL|3.3117085309|.0838856037|BRL|2023/11/09||2023/11/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2021/06/11|2021/06/11|2021/06/24|1|1|.246664|| Sao Paulo SE Bovespa Index|695621226
20240312|1E|EDEN|FR|1E_EDEN_FR|FR0010908533|Edenred SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|2006/12/14|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales|Transaccion y pagos de servicios |248955830|375644|1820|30|1000|48.93|48.93|49.25|2024/03/11|.51|.25|0|0|49.18|2024/03/12|EUR|-2.7265572296|1.1|EUR|2024/02/27|2024/06/10|2024/06/12|||||2024/03/08||2024/06/01|1|1|.01814223|| CAC 40 Index|248955830
20240312|1E|EDF|FR|1E_EDF_FR|FR0010242511|Electricite de France SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1986/08/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|||0|0|65|13056|12|0|0|2023/05/17|0|0|0|0|12|2023/05/17|EUR|8.7423216404|0|EUR|2023/03/02|2022/05/18|2023/06/01|||||2022/03/18|2022/03/21|2022/04/07|.95611|13|2|| |3886829909
20240312|1E|ED|*|1E_ED_*|US2091151041|Consolidated Edison Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1997/09/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||345510031|429713|2677|0|0|90.8|0|0|2024/03/11|-.9581|-.87|0|0|89.93|2024/03/12|USD|60.8513085994|.83|USD|2024/01/18|2024/02/13|2024/03/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2023/03/06|1989/07/03|2023/03/07|1|1|2|| S&P 500 Index|345510031
20240312|1E|EGIE3|BR|1E_EGIE3_BR|BREGIEACNOR9|Engie Brasil Energia SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1998/01/29|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Productores independientes de energia y operadores de energia||815927740|1284600|6574|100|100|41.04|40.75|40.78|2024/03/11|-.68|-.28|0|0|40.76|2024/03/12|BRL|10.8622008611|.1510550432|BRL|2023/12/19||2024/03/01|||||2018/10/31|2018/12/12|2018/12/17|.8|4|1|| Sao Paulo SE Bovespa Index|815927740
20240312|1E|ELET3|BS|1E_ELET3_BS|BRELETACNOR6|Centrais Eletricas Brasileiras SA - Eletrobras|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1962/06/11|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1980636049|6262900|19567|300|500|43.16|43.74|43.76|2024/03/11|1.39|.6|0|0|43.76|2024/03/12|BRL|56.2029014697|.2209289375|BRL|2023/03/27||2023/05/25|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2023/01/03|2022/05/30|2023/04/01|1|1|.400066|| Sao Paulo SE Bovespa Index|1980636049
20240312|1E|ELET6|BS|1E_ELET6_BS|BRELETACNPB7|Centrais Eletricas Brasileiras SA - Eletrobras|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1962/06/11|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||273103593|828900|4542|1300|800|48.11|48.64|48.81|2024/03/11|1.14|.55|0|0|48.66|2024/03/12|BRL|56.2029014697|1.493651682|BRL|2023/03/27||2023/05/25|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Escicion|2023/01/04|2022/05/30|2023/04/01|1|1|1.1|| Sao Paulo SE Bovespa Index|273103593
20240312|1E|ELUXB|SE|1E_ELUXB_SE|SE0016589188|Electrolux AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Mobiliario de hogar||261836474|2177836|4414|0|0|89.96|0|0|2024/03/11|3.58|3.22|0|0|93.18|2024/03/12|SEK|41.7289626109|0|SEK|2024/02/02|2022/09/29|2022/04/06|||||2022/01/28|2021/10/04|2022/05/02|1|1|2|| OMX Stockholm_PI|261836474
20240312|1E|ELY|US|1E_ELY_US|US1311931042|Topgolf Callaway Brands Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1999/05/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Equipo y productos recreativos y deportivos|Productos recreativos||183598015|714692|1982|0|0|14.08|0|0|2024/03/11|-.5682|-.08|0|0|14|2024/03/12|USD|20.9632432432|0|USD|2020/08/06|2020/05/26|2020/06/17|||||2019/08/13|1995/03/13|2019/08/09|1|1|2|| S&P 500 Index|183598015
20240312|1E|EMBR3|BS|1E_EMBR3_BS|BREMBRACNOR4|Embraer SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2006/05/23|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa|Fabricacion de aviones comerciales |734632806|4913700|11244|204500|200|26.63|26.47|26.49|2024/03/11|-.56|-.15|0|0|26.48|2024/03/12|BRL|18.2358946576|0|BRL|2021/04/25||2019/01/11|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2020/11/13|2006/06/05|2020/11/13|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|734632806
20240312|1E|EMSN|CH|1E_EMSN_CH|CH0016440353|Ems Chemie Holding AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1962/12/20|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||23389028|18477|765|1|170|619|630|640|2024/03/11|2.75|17|0|0|636|2024/03/12|CHF|77.6341729435|8.2875|CHF|2024/02/12|2023/08/15|2024/05/01|||||2008/03/26|2008/03/28|2008/03/28|.986169|||| Swiss Market Index|23389028
20240312|1E|ENAG|ES|1E_ENAG_ES|ES0130960018|Enagas SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||261266495|853620|2419|39|1100|13.505|13.275|13.54|2024/03/11|-1.4809|-.2|0|0|13.305|2024/03/12|EUR|11.4212885519|.84564|EUR|2024/02/20|2024/07/02|2024/07/04|||||2024/02/20||2024/02/20|1|||| IBEX 35 Index|261266495
20240312|1E|ENAM|N|1E_ENAM_N|CLP371861061|Enersis Americas SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1981/01/01|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||107281698561|66362169|2982|||95.69|0|95.94|2024/03/11|-.2|-.19|0|0|95.5|2024/03/12|CLP|.1352036901|.0013224287|CLP|2024/03/01||2024/06/01|||||2019/04/30|2019/06/24|2019/09/02|.984963|1|.32600396068445|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|107281698561
20240312|1E|ENBR3|N|1E_ENBR3_N|BRENBRACNOR2|Edp Energias do Brasil SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2000/07/24|BRASIL|Acciones Ordinarias|UNC|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||200000000|0|0|0|0|24.08|0|0|2023/08/21|0|0|0|0|24.08|2023/08/21|BRL|18.9510759233|.269366954|BRL|2023/03/13||2023/05/24|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Retorno de Capital|2021/10/25|2016/05/05|2021/10/25|1|1|.27426757|| |566594459
20240312|1E|ENB|CA|1E_ENB_CA|CA29250N1050|Enbridge Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||2125586366|4281082|8187|10|1|48.57|48.62|48.73|2024/03/11|.24707|.12|0|0|48.69|2024/03/12|CAD|29.890077821|.915|CAD|2023/11/29|2024/02/14|2024/03/01|||||2023/01/04|2011/05/20|2023/01/06|1|1|2|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|2125586366
20240312|1E|ENCH|N|1E_ENCH_N|CL0002266774|Enel Chile SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2016/04/13|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||69166557220|85877633|3859|||57.88|59|0|2024/03/11|2.42|1.4|0|0|59.28|2024/03/12|CLP|64.2807754331|3.9813915725|CLP|2024/02/29||2024/05/01|||||2018/02/08|2018/02/12|2018/07/01|1|1|.2037|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|69166557220
20240312|1E|ENIC|N|1E_ENIC_N|US29278D1054|Enel Chile SA|CHILE||NYQ|Sin Mercado|2016/04/13|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1383331144|380103|2670|39|4|2.93|3.05|3.06|2024/03/11|2.7304|.08|0|0|3.01|2024/03/12|USD|3214.0387716567|.0219447257|USD|2023/11/28|2024/01/18|2024/02/08|||||||||||50| S&P 500 Index|1383331144
20240312|1E|ENI|IT|1E_ENI_IT|IT0003132476|Eni SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico|1953/01/01|ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |3202355590|8466792|10809|4241|45|14.558|14.64|14.696|2024/03/11|.92|.134|0|0|14.692|2024/03/12|EUR|16.0899570192|.1702|EUR|2024/01/12|2024/03/18|2023/09/20|||||2023/05/12||2023/05/12|1|||| FTSE Italia All-Share Index|3202355590
20240312|1E|ENS|*|1E_ENS_*|US29275Y1029|EnerSys|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2000/10/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||40415975|44268|399|0|0|93.37|0|0|2024/03/11|-.7818|-.73|0|0|92.64|2024/03/12|USD|39.2136437728|.225|USD|2024/02/07|2024/03/14|2024/03/29|||||2021/11/10|2009/07/27|2021/11/10|1|||| S&P 500 Index|40415975
20240312|1E|ENTEL|N|1E_ENTEL_N|CLP371151059|Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1965/01/18|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||302017113|158015|643|253|3552|3080|0|3134|2024/03/11|.88|27|0|0|3107|2024/03/12|CLP|5547.5431838944|94|CLP|2023/04/03|2012/05/15|2023/05/18|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2016/06/06|2016/06/20|2016/09/01|.977021|1|.274030959|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|302017113
20240312|1E|EOAN|*|1E_EOAN_*|DE000ENAG999|E.ON SE|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania|2017/06/12|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |2610379492|7579341|3860|9350|917|11.975|11.805|11.815|2024/03/11|-1.42|-.17|0|0|11.805|2024/03/12|EUR|6.1031046378|.3754875|EUR|2023/03/15|2023/05/18|2023/05/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Escicion|2016/04/18|2016/09/12|2016/09/12|.877177|48.7|1|| Deutsche Boerse DAX Index|2610379492
20240312|1E|EQH|US|1E_EQH_US|US29452E1010|Equitable Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|Servicios de inversion diversificado|329710752|1028718|2936|0|0|33.93|0|0|2024/03/11|2.122|.72|0|0|34.65|2024/03/12|USD|7.5664095973|.22|USD|2024/02/14|2024/02/23|2024/03/04|||||2021/02/17||2021/02/17|1|||| S&P 500 Index|329710752
20240312|1E|EQNR|NO|1E_EQNR_NO|NO0010096985|Equinor ASA|NORUEGA||||1995/03/12|NORUEGA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |3150905597|2636693|5828|2|61|268.35|269.7|272|2024/03/11|.708|1.9|0|0|270.25|2024/03/12|NOK|16.0509764978|.273|NOK|2024/02/07|2024/02/14|2024/05/28|||||2024/02/07||2024/02/08|1|||| Oslo SE All-share Index|3150905597
20240312|1E|ESTC3|N|1E_ESTC3_N|BRYDUQACNOR3|Estacio Participacoes SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2007/03/31|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Servicios de consumo diversificados|Servicios del consumidor especializados||291060417|2388100|9183|4500|500|21.17|21.25|21.28|2024/03/11|.47|.1|0|0|21.27|2024/03/12|BRL|10.0067487246|.274930192|BRL|2023/08/14||2023/12/05|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2022/03/21|2013/05/22|2022/03/21|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|291060417
20240312|1E|ESV|GB|1E_ESV_GB|BMG9460G1015|Valaris Ltd|BERMUDAS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2009/09/18|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Equipos y servicios de energia|Perforacion de pozos petroliferos y gasiferos||72410233|363285|1998|0|0|69.37|0|0|2024/03/11|-1.0812|-.75|0|0|68.62|2024/03/12|USD|27.1423717295|.01|USD|2019/02/25|2019/04/11|2019/03/22|||||2022/09/08|2019/04/11|2022/09/08|1|4|1|| S&P 500 Index|72410233
20240312|1E|ETSVI|AT|1E_ETSVI_AT|AT000000ETS9|EuroTeleSites AG|AUSTRIA||LSE|||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||166125000||4|||3.59032|||2024/03/11|.27|.00968|0|0|3.6|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| FTSE 100 Index|166125000
20240312|1E|EURA|FR|1E_EURA_FR|FR0000121121|Eurazeo SE|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1969/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||74750801|202066|1416|39|49|79.85|79.95|80.4|2024/03/11|.44|.35|0|0|80.2|2024/03/12|EUR|90.654584257|2.42|EUR|2024/03/07|2023/04/28|2024/07/01|||||2022/05/20|2019/05/09|2022/05/20|1|20|1|| CAC 40 Index|74750801
20240312|1E|EVEN3|N|1E_EVEN3_N|BREVENACNOR8|Even Construtora e Incorporadora SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1980/05/05|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||198596332|770100|1844|1100|5300|8.68|8.64|8.67|2024/03/11|-.12|-.01|0|0|8.67|2024/03/12|BRL|9.302578019|.25171794|BRL|2023/12/15||2024/01/05|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Capitalizacion|2021/08/12|2008/10/08|2021/08/13|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|198596332
20240312|1E|EVKN|DE|1E_EVKN_DE|DE000EVNK013|Evonik Industries AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||466000000|1415795|3066|11|3|16.975|17.21|17.215|2024/03/11|1.86|.315|0|0|17.29|2024/03/12|EUR|19.1201716738|.8614125|EUR|2024/03/04|2024/06/05|2024/06/07|||||2024/03/04||2024/03/06|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|466000000
20240312|1E|EXEL|US|1E_EXEL_US|US30161Q1040|Exelixis Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1994/11/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |303194259|911911|7539|4|4|22.46|22.65|22.75|2024/03/11|1.024|.23|0|0|22.69|2024/03/12|USD|7.11584122||USD||||||||2024/01/07||2024/01/07|1|||| NASDAQ Composite Index|303194259
20240312|1E|EZJ|GB|1E_EZJ_GB|GB00B7KR2P84|easyJet plc|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2000/03/24|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||758010025|3223066|2453|30707|805|550|540|555|2024/03/11|-1.382|-7.6|0|0|5.424|2024/03/12|GBP|3.7110519308|.045|GBP|2023/12/13|2024/02/22|2024/03/22|||||2021/09/09|2021/09/13|2021/09/28|.841913|47|31|| FTSE 100 Index|758010025
20240312|1E|EZU|*|1E_EZU_*|US4642866085|iShares MSCI Eurozone ETF|ESTADOS UNIDOS|Europa|BTQ|Sin Mercado||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||150000000|1664034|7067|1|2|50.05|49.46|75.78|2024/03/11|.979|.49|0|0|50.54|2024/03/12|USD|39.975365733|.174899|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|||||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.5|1|2|| S&P 500 Index|150000000
20240312|1E|FBHS|*|1E_FBHS_*|US34964C1062|Fortune Brands Innovations Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1988/06/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||126128651|212732|1409|0|0|81.35|0|0|2024/03/11|.6392|.52|0|0|81.87|2024/03/12|USD|18.0724980299|.24|USD|2023/12/12|2024/02/22|2024/03/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Conversion de Acciones|2024/01/29|2022/12/15|2024/01/29|1|1|1|| S&P 500 Index|126128651
20240312|1E|FCAU|NL|1E_FCAU_NL|NL00150001Q9|Stellantis NV|HOLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2014/04/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles|Automobies y vehiculos de uso multiple |3019624725|1257981|1351|0|0|27.58|0|0|2024/03/11|2.1755|.6|0|0|28.18|2024/03/12|USD|27.0229320704|1.147|USD|2024/02/15|2024/04/22|2024/05/03|||||2023/09/11|2021/03/12|2023/09/11|1|1|.0484|| S&P 500 Index|3019624725
20240312|1E|FDP|N|1E_FDP_N|KYG367381053|Fresh Del Monte Produce Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1996/08/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas||47629018|43670|289|0|0|24.63|0|0|2024/03/11|.5278|.13|0|0|24.76|2024/03/12|USD|39.5234262223|.25|USD|2024/02/26|2024/03/06|2024/03/29|||||||||||| S&P 500 Index|47629018
20240312|1E|FHN|*|1E_FHN_*|US3205171057|First Horizon National Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1968/09/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||558807806|2659649|1896|0|0|14.8|0|0|2024/03/11|-.3378|-.05|0|0|14.75|2024/03/12|USD|16.403785489|.15|USD|2024/01/23|2024/03/14|2024/04/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2024/01/23|1998/02/23|2024/01/23|1|100|1.8122|| S&P 500 Index|558807806
20240312|1E|FII|*|1E_FII_*|US3142111034|Federated Hermes Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1957/10/18|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones |84445590|168032|1000|0|0|35.99|0|0|2024/03/11|-1.6393|-.59|0|0|35.4|2024/03/12|USD|13.4543156288|.28|USD|2024/01/26|2024/02/07|2024/02/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2000/06/22|2000/07/18|2000/07/17|.666666667|2|3|| S&P 500 Index|84445590
20240312|1E|FITB|*|1E_FITB_*|US3167731005|Fifth Third Bancorp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1974/10/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||683550149|2427804|20079|20|5|36.72|36|37.1|2024/03/11|-.0817|-.03|0|0|36.69|2024/03/12|USD|28.022189973|.35|USD|2023/12/12|2023/12/28|2024/01/16|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2019/06/27|2000/07/17|2019/06/27|1|2|3|| NASDAQ Composite Index|683550149
20240312|1E|FLOW|NL|1E_FLOW_NL|BMG3602E1084|Flow Traders NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||43111768|114514|758|875|150|17.15|17.1|17.3|2024/03/11|.29|.05|0|0|17.2|2024/03/12|EUR|13.5538078802|.1275|EUR|2024/02/08|2024/06/17|2024/06/21|||||2022/12/06|2023/01/17|2023/01/17|1|||| Amsterdam Exchanges Index|43111768
20240312|1E|FL|*|1E_FL_*|US3448491049|Foot Locker Inc|ESTADOS UNIDOS||NYQ|Sin Mercado|1989/04/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||94161807|2931291|29829|1|1|24.15|24.25|24.36|2024/03/11|.7867|.19|0|0|24.34|2024/03/12|USD|30.6794055202|0|USD|2023/08/23|2023/10/12|2023/10/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2022/02/24|2004/07/29|2022/02/24|1|||| S&P 500 Index|94161807
20240312|1E|FOR|SN|1E_FOR_SN|CL0000002023|Forus SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1980/09/08|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||258469000|19767|42|||1610|1610|1690|2024/03/11|.42|6.7|0|0|1608.6|2024/03/12|CLP|821.3419675087|15.5|CLP|2023/10/24|2012/05/05|2023/11/17|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|258469000
20240312|1E|FOSL|*|1E_FOSL_*|US34988V1061|Fossil Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1991/12/26|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa|Relojes|52477538|202735|1132|10|1|.91|.865|.91|2024/03/11|-5.7582|-.0524|0|0|.8576|2024/03/12|USD|7.8303273471|6.0740625|USD|2016/03/16|2004/04/12||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2012/12/05|2004/04/12|2012/12/05|1|2|3|| NASDAQ Composite Index|52477538
20240312|1E|FOSSALC|PE|1E_FOSSALC_PE|PEP736211009|Fossal SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima||PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||5864838|0|0|9|0|.76|.76|0|2024/03/08|0|0|0|0|.76|2024/03/08|PEN|.3606905335|0|PEN|2021/04/15|||||||2024/03/05|2024/03/22|2024/03/26|2.015869|1|1.3061|| S&P/BVL Peru General Index|5864838
20240312|1E|FOUG|FR|1E_FOUG_FR|FR0000130452|Eiffage SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1970/06/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||96454251|180817|1705|250|238|102.85|103.25|103.6|2024/03/11|.49|.5|0|0|103.35|2024/03/12|EUR|66.9229194152|4.1|EUR|2024/02/28|2024/05/20|2024/05/22|||||2022/05/06||2022/04/20|1|||| CAC 40 Index|96454251
20240312|1E|FOXA|*|1E_FOXA_*|US35137L1052|Twenty-First Century Fox Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2003/10/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television|TV abierta|239295115|1261698|9388|1|1|29.93|26.42|29.45|2024/03/11|-1.5703|-.47|0|0|29.46|2024/03/12|USD|19.618147448|.26|USD|2024/02/07|2024/03/05|2024/03/26|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2019/11/06|2019/03/15|2019/11/06|1|1|.333333333|| NASDAQ Composite Index|239295115
20240312|1E|FPEGP|DE|1E_FPEGP_DE|DE000A3E5D64|Fuchs Se|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Preferentes|PRF|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||67523750|262817|2833|176|114|41.1|43.36|43.42|2024/03/11|5.99|2.46|0|0|43.56|2024/03/12|EUR|13.3483724997|.8172375|EUR|2024/03/12|2024/05/09|2024/05/13|||||2022/06/26|2014/06/05|2022/06/27|1|1|1|| Deutsche Boerse DAX Index|67523750
20240312|1E|FRAG|DE|1E_FRAG_DE|DE0005773303|Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Operadores de aeropuerto|92391339|124566|1140|248|138|51.66|52.78|52.8|2024/03/11|2.01|1.04|0|0|52.7|2024/03/12|EUR|42.3134895543|0|EUR|2023/03/15|2019/05/29|2020/05/29|||||2023/05/22||2023/06/05|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|92391339
20240312|1E|FRESVN|N|1E_FRESVN_N|GB00B2QPKJ12|Fresnillo PLC|MEXICO||LSE|Bolsa de Londres|2007/08/15|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|736893589|1675402|2782|200|500|469.8|450|644|2024/03/11|-1.171|-5.5|0|0|4.643|2024/03/12|GBP|5.1185815056|.042|GBP|2024/03/05|2024/04/18|2024/05/29|||||||||||| FTSE 100 Index|736893589
20240312|1E|FTI|GB|1E_FTI_GB|GB00BDSFG982|FMC Technologies Inc|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Equipos y servicios de energia|Equipos y servicios relacionados con el petroleo y el gas||432847108|1156792|2822|0|0|22.28|0|0|2024/03/11|.1795|.04|0|0|22.32|2024/03/12|USD|7.151618787|.05|USD|2024/02/20|2024/03/18|2024/04/03|||||2021/02/04|2021/02/16|2021/02/23|.788749|5|1|| S&P 500 Index|432847108
20240312|1E|GAA|N|1E_GAA_N|COT29PA00025|Grupo Aval Acciones y Valores SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1994/01/07|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||16201712499|82151|19|25000|7884|471|450|475|2024/03/11|-1.27|-6|0|0|465|2024/03/12|COP|706.8329917957|2|COP|2024/02/26||2024/04/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2022/02/08|2022/03/30|2022/03/30|1|13.72333|1|| Colombia SE General Index|16201712499
20240312|1E|GAVAL|N|1E_GAVAL_N|COT29PA00058|Grupo Aval Acciones y Valores SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1994/01/07|COLOMBIA|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||7541763255|1571239|99|15000|175994|476|455|456|2024/03/11|-3.36|-16|0|0|460|2024/03/12|COP|706.8329917957|2|COP|2024/02/26||2024/04/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Capitalizacion|2022/02/08|2022/03/30|2022/03/30|.84493|13.72333|1|| Colombia SE General Index|7541763255
20240312|1E|GBX|*|1E_GBX_*|US3936571013|Greenbrier Co Inc|ESTADOS UNIDOS||NYQ|Sin Mercado|2005/10/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados|Locomotoras y material rodante|31090793|259812|5274|9|1|50.45|49|51.16|2024/03/11|-1.2884|-.65|0|0|49.8|2024/03/12|USD|39.2270893912|.3|USD|2024/01/05|2024/01/24|2024/02/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Cuatrimestral|Split Inverso|2023/01/05|2009/11/05|2023/01/05|1|||| S&P 500 Index|31090793
20240312|1E|GCI|*|1E_GCI_*|US36472T1097|Gannett Co Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2014/11/21|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicacion||148814354|165483|440|0|0|2.1|0|0|2024/03/11|-1.4286|-.03|0|0|2.07|2024/03/12|USD|2.2758588586|0|USD|2020/04/01|2019/10/31|2019/11/12|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Escicion|2020/04/06|1999/06/16|2020/04/06|1|1|.001|| S&P 500 Index|148814354
20240312|1E|GENER|N|1E_GENER_N|CL0002694637|AES Gener SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1981/07/21|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Productores independientes de energia y operadores de energia||8404928445|7179835|877|15221|22121|97.97|0|98|2021/08/04|.03|.03|-15.0298|-17.1471|96.94|2021/08/05|CLP|.2215540862|.0046083|CLP|2021/03/25||2021/05/31|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2020/07/27|2020/12/23|2021/03/01|.985539|1|.59698053152486|| |10376645776
20240312|1E|GETP|FR|1E_GETP_FR|FR0010533075|Getlink|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|2005/07/12|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Infraestructura de transportes|Carreteras y vias ferreas||540941576|971271|1876|60|971|15.75|15.65|16.04|2024/03/11|1.17|.185|0|0|15.935|2024/03/12|EUR|4.5642636678|.55|EUR|2024/02/29|2024/05/30|2024/06/05|||||2018/05/30||2018/04/18|1|||| CAC 40 Index|540941576
20240312|1E|GFA|US|1E_GFA_US|US3626076083|Gafisa SA|BRASIL||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas|Constructores residenciales / multifamiliares |31612842|3|1|||4.04|||2024/03/11|0|0|0|0|4.04|2024/03/11|USD|94.6942396067|.0113|USD|2023/04/18|2023/04/27|2023/05/05|||||2022/10/10|2022/10/11|2022/10/11|9|9|1|2| S&P 500 Index|31612842
20240312|1E|GFSA3|BS|1E_GFSA3_BS|BRGFSAACNOR3|Gafisa SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1996/11/12|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas|Constructores residenciales / multifamiliares |63225684|11871900|18667|17000|2500|10.29|10.35|10.36|2024/03/11|.58|.06|0|0|10.35|2024/03/12|BRL|47.3471198034|0|BRL|2021/04/25||2016/12/22|Extra|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2024/03/12|2024/03/18|2024/06/01|1|1|.5026|| Sao Paulo SE Bovespa Index|63225684
20240312|1E|GGBR4|BS|1E_GGBR4_BS|BRGGBRACNPR8|Gerdau SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1961/11/20|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||1148995967|12220500|21669|3500|8800|21.19|21.52|21.55|2024/03/11|1.65|.35|0|0|21.54|2024/03/12|BRL|28.0532245579|.1|BRL|2024/02/21||2024/03/12|Extra|Dividendo en Efectivo|Semestral|Conversion de Acciones|2023/03/01|2023/03/22|2023/03/24|.952381|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|1148995967
20240312|1E|GHC|US|1E_GHC_US|US3846371041|Graham Holdings Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Servicios de consumo diversificados|Servicios del consumidor especializados||4462460|3886|120|0|0|723.24|0|0|2024/03/11|.4397|3.18|0|0|726.42|2024/03/12|USD|857.0245742617|1.72|USD|2024/02/23|2024/04/17|2024/05/09|||||2023/05/04|2015/07/01|2023/05/04|1|1|1|| S&P 500 Index|4462460
20240312|1E|GOAU4|BS|1E_GOAU4_BS|BRGOAUACNPR8|Metalurgica Gerdau SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1901/02/01|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||667594603|5317900|9551|48900|2500|9.84|9.91|9.92|2024/03/11|.71|.07|0|0|9.91|2024/03/12|BRL|16.2302012829|.05|BRL|2024/02/21||2024/03/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2022/05/05|2016/07/08|2022/05/06|1|1|.00496456767|| Sao Paulo SE Bovespa Index|667594603
20240312|1E|GOGO|*|1E_GOGO_*|US38046C1099|Gogo Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2009/12/14|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||128069108|276073|2430|1|5|8.92|8.65|8.9|2024/03/11|-.8969|-.08|0|0|8.84|2024/03/12|USD|.3138655754|0|USD|2016/02/10|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Acciones|Anual|Emision de Derechos|2002/03/07|2002/03/08|2002/03/08|.871436|||| NASDAQ Composite Index|128069108
20240312|1E|GOLL4|BS|1E_GOLL4_BS|BRGOLLACNPR4|Gol Linhas Aereas Inteligentes SA|BRASIL||SAO||2004/03/12|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||336405254|27453|1811|43|90|2.11|2.02|2.04|2024/03/11|-3.81|-.08|0|0|2.02|2024/03/12|BRL|-52.2376975476|0|BRL|2024/02/03|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2023/08/15|2023/08/18|2023/10/06|1|1|4.52268204173|| Sao Paulo SE Bovespa Index|336405254
20240312|1E|GREE|US|1E_GREE_US|US39531G3083|Greenidge Generation Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||9175329|65767|528|10|1|3.7|3.4|3.47|2024/03/11|-7.027|-.26|0|0|3.44|2024/03/12|USD|-11.1030609114||USD||2023/05/16||||||2023/05/15|2023/05/16|2023/05/16|10|10|1|| NASDAQ Composite Index|9175329
20240312|1E|GRPSUR|N|1E_GRPSUR_N|COT13PA00060|Grupo de Inversiones Suramericana SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1997/12/01|COLOMBIA|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos|Seguro de vida |112508173|43067|68|5590|580|18840|18640|18660|2024/03/11|-1.06|-200|38.0741|5140|18640|2024/03/12|COP|36136.363917605|350|COP|2024/02/29||2024/04/19|Extra|Dividendo en Efectivo|Mensual|Emision de Derechos|2021/04/19|1997/08/25|2021/03/26|1|1|.01148009|| Colombia SE General Index|112508173
20240312|1E|GVA|*|1E_GVA_*|US3873281071|Granite Construction Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1990/01/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||43972294|116114|660|0|0|54.33|0|0|2024/03/11|-.589|-.32|0|0|54.01|2024/03/12|USD|22.2725677431|.13|USD|2023/12/13|2023/12/28|2024/01/12|||||2001/02/22|2001/04/16|2001/04/13|.666667|2|3|| S&P 500 Index|43972294
20240312|1E|HGTX3|N|1E_HGTX3_N|BRHGTXACNOR9|Cia Hering|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1985/08/19|BRASIL|Acciones Ordinarias|UNC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||350000000|0|0|0|0|37.5|0|0|2021/09/18|0|0|0|0|37.5|2021/09/17|BRL|10.1140142518|5.871357578|BRL|2021/09/15||2021/09/24|Dividendo en Acciones Dif Serie|Dividendo en Acciones|Sin Frecuencia|Split|2021/09/15|2021/09/20|2021/09/20|.615344|||| |155747756
20240312|1E|HIVE|CA|1E_HIVE_CA|CA4339211035|HIVE Digital Technologies Ltd|CANADA||CVE|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD||||||||102697001|511785|1044|7|1|4.24|4.23|4.28|2024/03/11|-.23585|-.01|0|0|4.23|2024/03/12|CAD|1.7957455225||CAD||2022/05/24||||||2022/05/13|2022/05/24|2022/05/24|5|5|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|102697001
20240312|1E|HLF|KY|1E_HLF_KY|KYG4412G1010|Herbalife Nutrition Ltd|||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2002/04/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||99261800|417343|1356|0|0|9.61|0|0|2024/03/11|-7.3881|-.71|0|0|8.9|2024/03/12|USD|-10.7101010101|0|USD|2014/04/29|2018/05/15||||||2020/08/12|2018/05/15|2020/08/12|1|1|2|| S&P 500 Index|99261800
20240312|1E|HLT|*|1E_HLT_*|US43300A2033|Hilton Worldwide Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYQ|Sin Mercado|2010/03/18|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones||252160518|973594|22500|1|1|204.19|200|210|2024/03/11|1.3909|2.84|0|0|207.03|2024/03/12|USD|-9.0076335878|.15|USD|2024/02/07|2024/02/22|2024/03/28|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split Inverso|2018/04/10|2017/01/04|2018/04/10|1|10|1|| S&P 500 Index|252160518
20240312|1E|HMSO|GB|1E_HMSO_GB|GB00BK7YQK64|Hammerson PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1940/04/17|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||4994574360|7963578|543|0|0|25.4|0|0|2024/03/11|2.756|.7|0|0|.261|2024/03/12|GBP|.4953534216|.0078|GBP|2024/02/29|2024/04/04|2024/05/10|||||2021/12/06|2020/09/07|2021/12/06|1|100|10.04016|| FTSE 100 Index|4994574360
20240312|1E|HNKG|DE|1E_HNKG_DE|DE0006048408|Henkel AG & Co KgaA|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||256505172|113054|1534|15|128|65.68|67.32|67.36|2024/03/11|2.28|1.5|0|0|67.18|2024/03/12|EUR|47.4648929667|1.3473375|EUR|2024/03/04|2024/04/23|2024/04/25|||||2022/01/14|2007/06/18|2022/02/15|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|256505172
20240312|1E|HNRGN|DE|1E_HNRGN_DE|DE0008402215|Hannover Rueck SE|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Reaseguros|Reaseguros de propiedad y accidentes |120597134|136892|2452|6|227|239.9|241.4|241.5|2024/03/11|.79|1.9|0|0|241.8|2024/03/12|EUR|75.1238153614|3.68125|EUR|2023/03/09|2023/05/04|2023/05/08|||||2002/04/17|2002/07/15|2002/07/15|.3333333333|||| Deutsche Boerse DAX Index|120597134
20240312|1E|HOTG|DE|1E_HOTG_DE|DE0006070006|Hochtief AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||75213416|58452|704|41|391|104.3|103.4|103.5|2024/03/11|-.67|-.7|0|0|103.6|2024/03/12|EUR|16.4281364271|3.2395|EUR|2024/02/23|2024/04/26|2024/04/30|||||2021/11/08||2021/11/08|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|75213416
20240312|1E|HP|*|1E_HP_*|US4234521015|Helmerich & Payne Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1944/02/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Equipos y servicios de energia|Perforacion de pozos petroliferos y gasiferos||98826568|198533|1550|0|0|39.74|0|0|2024/03/11|-1.2582|-.5|0|0|39.24|2024/03/12|USD|27.0573369645|.25|USD|2024/02/29|2024/05/16|2024/05/31|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Reembolso|2006/04/26|2006/07/10|2006/07/07|.5|1|2|| S&P 500 Index|98826568
20240312|1E|HRB|*|1E_HRB_*|US0936711052|H & R Block Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1955/07/27|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Servicios de consumo diversificados|Servicios del consumidor especializados|Contabilidad e impuestos|139520675|255688|1411|0|0|47.77|0|0|2024/03/11|.0209|.01|0|0|47.78|2024/03/12|USD|.2081483213|.32|USD|2024/01/31|2024/03/04|2024/04/03|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Capitalizacion|2015/09/02|2007/07/02|2015/09/02|1|1|2|| S&P 500 Index|139520675
20240312|1E|HRGV|GB|1E_HRGV_GB|GB00B1VZ0M25|Hargreaves Lansdown PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1987/04/10|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones |474318625|1777375|1444|0|0|731.2|0|0|2024/03/11|-.027|-.2|0|0|7.31|2024/03/12|GBP|1.4967352949|.132|GBP|2024/02/22|2024/02/29|2024/03/28|||||||||||| FTSE 100 Index|474318625
20240312|1E|HRTX|US|1E_HRTX_US|US4277461020|Heron Therapeutics Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||150072640|891927|3960|14|9|2.41|2.64|2.7|2024/03/11|-2.0747|-.05|0|0|2.36|2024/03/12|USD|.1246555715||USD||||||||||||20|1|| NASDAQ Composite Index|150072640
20240312|1E|HSBA|N|1E_HSBA_N|GB0005405286|HSBC Holdings PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1959/01/01|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||19040622306|55520194|13996|20|225|575.8|590|596|2024/03/11|2.918|16.8|0|0|5.926|2024/03/12|GBP|9.5147859123|.31|GBP|2024/02/07|2024/03/07|2024/04/25|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2024/02/22|2009/03/12|2024/02/23|1|100|1.19616582208926|| FTSE 100 Index|19040622306
20240312|1E|HSE|N|1E_HSE_N|CA4480551031|Husky Energy Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|2000/06/21|CANADA|Acciones Ordinarias|UNC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas|||0|0|0|0|0|0|0|2021/01/04|0|0|0|0|6.76|2021/01/05|CAD|7.0132325142|.0125|CAD|2020/10/29|2020/11/30|2021/01/04|||||2007/07/05|2007/07/09|2007/07/18|.5|100|2.145922747|| |1005121738
20240312|1E|HSX|BM|1E_HSX_BM|BMG4593F1389|Hiscox Ltd|BERMUDAS||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||347377927|769962|988|0|1000|1193|0|1222|2024/03/11|1.593|19|0|0|12.12|2024/03/12|GBP|9.5413460258|.25|GBP|2024/03/05|2024/05/02|2024/06/12|||||2015/03/02|2015/03/26|2015/03/26|1.136364|100|1.033519553|| FTSE 100 Index|347377927
20240312|1E|HTHTN|US|1E_HTHTN_US|US44332N1063|Huazhu Group Ltd|CHINA||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2007/01/04|MEXICO|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones|Hoteles y moteles |318774027|0|0|0|0|873.01|0|0|2023/05/02|0|0|.9028|7.8108|873.01|2023/05/02|MPS|28.0567275983|.303333333|MPS|2023/12/07||2024/01/17|||||2018/04/23|2018/05/17|2018/05/24|.25|1|4|10| S&P/Bmv Ipc|318774027
20240312|1E|HTZZW|US|1E_HTZZW_US|US42806J1482|Hertz Global Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|UNC|||||||Renta de autos|0|30055|110|4|7|4.4|4.32|4.7|2024/03/11|2.2727|.1|0|0|4.5|2024/03/12|USD|9.8785942492||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|0
20240312|1E|HUNT|US|1E_HUNT_US|US4470111075|Huntsman Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2004/10/19|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos|Quimicos diversificados|172279907|412349|1874|0|0|26.16|0|0|2024/03/11|-.5352|-.14|0|0|26.02|2024/03/12|USD|18.1679819617|.25|USD|2024/02/21|2024/03/14|2024/03/29|||||2015/09/29||2015/09/29|1|||| S&P 500 Index|172279907
20240312|1E|HUSQB|SE|1E_HUSQB_SE|SE0001662230|Husqvarna AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Mobiliario de hogar||462067132|786813|2576|0|0|82.16|0|0|2024/03/11|2.87|2.36|0|0|84.52|2024/03/12|SEK|41.6360133123|.7|SEK|2024/02/02|2024/04/19|2024/04/25|||||2009/02/20|2009/03/10|2009/04/01|.843854|2|1|| OMX Stockholm_PI|462067132
20240312|1E|HYPE3|N|1E_HYPE3_N|BRHYPEACNOR0|Hypera SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2001/12/01|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||632654491|2228300|9066|100|4400|32.76|33.44|33.59|2024/03/11|2.5|.82|0|0|33.58|2024/03/12|BRL|16.8389143271|.09725|BRL|2024/02/19||2025/01/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2022/02/25|2013/01/02|2022/02/24|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|632654491
20240312|1E|IAM|N|1E_IAM_N|CL0000001256|Inversiones Aguas Metropolitanas SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1999/05/19|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1000000000|772609|394|8057|1662|735.61|0|734.85|2024/03/11|-1.43|-10.51|0|0|725.1|2024/03/12|CLP|691.794448|20.0409|CLP|2023/11/22|2012/05/18|2023/12/20|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Retorno de Capital|2006/03/24|2014/01/22|2006/05/01||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1000000000
20240312|1E|ICAA|SE|1E_ICAA_SE|SE0000652216|ICA Gruppen AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|UNC|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|||0|0|0|0|536|0|0|2022/01/13|0|0|0|0|536|2022/01/13|SEK|174.0669003931|9.1|SEK|2021/02/10|2021/04/16|2021/04/22|||||2013/04/29|2013/05/03|2013/06/04|.936955|4|1|| |201146795
20240312|1E|ICAD|FR|1E_ICAD_FR|FR0000035081|Icade SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1955/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||75769866|106627|895|1108|165|26.16|25.6|25.64|2024/03/11|-1.99|-.52|0|0|25.64|2024/03/12|EUR|87.0465201212|2.42|EUR|2024/02/19|2024/03/04|2024/03/06|||||2021/04/23||2021/04/23|1|||| CAC 40 Index|75769866
20240312|1E|ICED|*|1E_ICED_*|US45866F1049|Intercontinental Exchange Inc|ESTADOS UNIDOS||NYQ|Sin Mercado|2013/03/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||572616425|1893318|33041|1|2|136.97|129.87|138.78|2024/03/11|.0146|.02|0|0|136.99|2024/03/12|USD|45.5975177305|.45|USD|2024/02/08|2024/03/14|2024/03/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2018/10/31|2016/11/04|2018/09/30|1|1|5|| S&P 500 Index|572616425
20240312|1E|IDCC|US|1E_IDCC_US|US45867G1013|InterDigital Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2007/03/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones||25487354|136769|2819|1|1|104.83|100.01|116.14|2024/03/11|.3625|.38|0|0|105.21|2024/03/12|USD|21.6511169025|.4|USD|2023/11/30|2024/01/09|2024/01/24|||||2018/11/01||2018/11/01|1|||| NASDAQ Composite Index|25487354
20240312|1E|IDEXY|US|1E_IDEXY_US|US4557931098|Industria de Diseno Textil SA|ESPANA||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||6226139162|163869|589|||22.13|||2024/03/11|1.671939|.37|0|0|22.5|2024/03/12|USD|5.4644959556|.2269489|USD|2023/10/12|2023/10/31|2023/11/17|||||2014/07/17|2014/07/30|2014/07/29|.5|1|2|.5| S&P 500 Index|6226139162
20240312|1E|IFCNZ|CH|1E_IFCNZ_CH|CH0011029946|Inficon Holding AG|SUIZA|||||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||2443812|949|112|10|10|1307.95|1250|1380|2024/03/11|.4953|6.4786|0|0|1314.4286|2024/03/12|CHF|139.1212901167|13|CHF|2024/03/05||2024/04/10|||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|2443812
20240312|1E|IFF|US|1E_IFF_US|US4595061015|International Flavors & Fragrances Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||255314909|962733|2779|0|0|81.06|0|0|2024/03/11|.1727|.14|0|0|81.2|2024/03/12|USD|57.2980392157|.4|USD|2024/02/20|2024/03/21|2024/04/10|||||2012/12/03||2012/12/03|1|||| S&P 500 Index|255314909
20240312|1E|IFS|N|1E_IFS_N|PAL2400671A3|Pioneer Bancorp Inc|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2006/09/21|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||114480000|3455|9|600|1000|28.01|27.83|27.92|2024/03/11|-.86|-.24|0|0|27.77|2024/03/12|USD|86.5145984767|1.18|USD|2023/04/05||2023/05/08|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Reembolso|2016/05/25|2008/06/13|2016/06/01|1|||| S&P/BVL Peru General Index|114480000
20240312|1E|IGT|*|1E_IGT_*|GB00BVG7F061|International Game Technology|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2014/07/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar||200482000|517583|2271|0|0|25.15|0|0|2024/03/11|-6.2425|-1.57|0|0|23.58|2024/03/12|USD|7.0803914282|.2|USD|2024/03/12|2023/11/28|2023/12/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2015/07/16|2015/07/16|2015/09/04|.333333|||| S&P 500 Index|200482000
20240312|1E|ILC|N|1E_ILC_N|CL0001892547|Inversiones la Construccion SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1980/12/12|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||100000000|28515|121|||8478.7|8455|0|2024/03/11|1.19|101.3|0|0|8548.5|2024/03/12|CLP|8804.62935|150|CLP|2023/10/25||2023/11/23|||||2021/09/27|2012/07/17|2021/10/28|1|1|.03861532|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|100000000
20240312|1E|ILD|FR|1E_ILD_FR|FR0004035913|Iliad SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1987/10/15|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados|||0|0|3|691|182|185|0|2021/09/28|0|0|0|0|182|2021/09/28|EUR|93.5582934436|3|EUR|2021/03/16|2021/06/22|2021/06/24|||||2021/05/26|2020/01/20|2020/07/21|1|||| |58762079
20240312|1E|IMIL|GB|1E_IMIL_GB|GB00BGLP8L22|IMI PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1962/02/02|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||261466590|1205536|1356|0|50000|1766|0|1800|2024/03/11|1.302|23|0|0|17.89|2024/03/12|GBP|3.9730042422|.192|GBP|2024/03/01|2024/04/04|2024/05/17|||||2021/04/26|2014/02/17|2021/04/26|1|8|7|| FTSE 100 Index|261466590
20240312|1E|IMI|N|1E_IMI_N|COG31PA00010|Almacenes Exito SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1992/09/17|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |1297864359|55778|188|5098|426|2360|2355|2380|2024/03/11|0|0|0|0|2360|2024/03/12|COP|4700.5505259425|167.5|COP|2023/02/27||2023/03/30|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2022/10/13|2022/11/21|2022/11/21|.333333|1|3|| Colombia SE General Index|1297864359
20240312|1E|IMTP|FR|1E_IMTP_FR|FR0000120859|Imerys SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1956/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||84367933|42923|531|275|183|30.02|29.82|30.5|2024/03/11|-.33|-.1|0|0|29.92|2024/03/12|EUR|36.9423467614|1.35|EUR|2024/02/21|2024/05/21|2024/05/23|||||2021/05/04||2021/08/04|1|1|.08143|| CAC 40 Index|84367933
20240312|1E|INDUC|SE|1E_INDUC_SE|SE0000107203|Industrivarden AB|SUECIA||STO||1944/02/21|SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||177109614|440420|2909|0|0|359.2|0|0|2024/03/11|2.31|8.3|0|0|367.5|2024/03/12|SEK|347.0254893556|5.425|SEK|2024/02/02|2024/04/12|2024/04/18|||||2007/02/15|2007/04/25|2007/04/25|.5|1|2|| OMX Stockholm_PI|177109614
20240312|1E|INVP|GB|1E_INVP_GB|GB00B17BBQ50|Investec PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1998/09/17|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|Servicios de inversion diversificado|645162307|815828|1123|0|148|501.4|0|520|2024/03/11|1.197|6|0|0|5.074|2024/03/12|GBP|5.4747883886|.155|GBP|2023/11/16|2023/12/07|2023/12/22|||||2024/02/22|2022/05/26|2024/02/21|1|1|.13751|| FTSE 100 Index|645162307
20240312|1E|IPG|US|1E_IPG_US|US4606901001|Interpublic Group of Companies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicidad||378725237|2286695|4766|0|0|32.95|0|0|2024/03/11|-1.214|-.4|0|0|32.55|2024/03/12|USD|10.2645144494|.33|USD|2024/02/08|2024/02/29|2024/03/15|||||2014/02/14||2014/02/14|1|||| S&P 500 Index|378725237
20240312|1E|ISA|N|1E_ISA_N|COE15PA00026|Interconexion Electrica SA ESP|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1967/09/01|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1107677894|1339219|1342|9917|18066|18400|17640|18000|2024/03/11|-4.13|-760|0|0|17640|2024/03/12|COP|16643.6643418061|370|COP|2024/02/28||2024/05/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2007/03/20|2007/05/28|2007/05/28|.5|||| Colombia SE General Index|1107677894
20240312|1E|ISS|DK|1E_ISS_DK|DK0060542181|Iss A/S|DINAMARCA||||2005/03/11|DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||185336319|496168|1217|0|0|121.8|0|0|2024/03/11|1.11|1.35|0|0|123.15|2024/03/12|DKK|53.379304391|2.3|DKK|2024/02/22|2024/04/12|2024/04/16|||||2024/02/22||2024/02/22|1|||| OMX Copenhagen 20 Index|185336319
20240312|1E|ITCB|N|1E_ITCB_N|US45033E1055|Banco Itau Chile|CHILE||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1871/02/20|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|UNC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||226905463|0|0|0|0|0|0|0|2023/04/27|0|0|0|0|3.42|2023/04/28|USD|1.13679658|.1685412647|USD|2023/04/06|2023/04/18|2023/05/05|||||2021/09/27|2021/10/01|2021/10/05|1|1|.899892716|.333333| |649011915
20240312|1E|ITCCE|N|1E_ITCCE_N|CL0002841873|Itau Corpbanca|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1871/02/20|CHILE|Acciones Preferentes|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||226909290577|174753770|1363|||1.83|1.792|1.799|2023/04/20|-1.97|-.04|0|0|1.794|2023/04/21|CLP|5.6105557049|.1336629158|CLP|2023/04/05||2023/04/25|||||2022/11/30|2023/05/26|2023/05/26|4500|4500|1|| |973517871202
20240312|1E|ITSA4|BS|1E_ITSA4_BS|BRITSAACNPR7|Itausa Investimentos Itau SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1966/05/06|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||6778847188|17663500|27036|888100|24500|10.44|10.57|10.58|2024/03/11|1.25|.13|0|0|10.57|2024/03/12|BRL|7.1159439068|.020000075|BRL|2024/02/19||2024/04/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2023/11/23|2023/11/28|2023/11/29|.952381|100|5|| Sao Paulo SE Bovespa Index|6778847188
20240312|1E|ITT|*|1E_ITT_*|US45073V1089|ITT Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2016/01/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||82100000|69920|682|0|0|126.49|0|0|2024/03/11|.6246|.79|0|0|127.28|2024/03/12|USD|30.7193195626|.319|USD|2024/02/08|2024/03/07|2024/04/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2011/10/06|2011/11/01|2011/11/01|2|2|1|| S&P 500 Index|82100000
20240312|1E|ITUB4|BS|1E_ITUB4_BS|BRITUBACNPR1|Itau Unibanco Holding SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1943/09/09|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||4845408318|21559400|31590|5900|6000|34.27|34.4|34.42|2024/03/11|.41|.14|0|0|34.41|2024/03/12|BRL|19.4074516618|.20553|BRL|2024/03/05||2024/09/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Escicion|2024/02/05|2021/10/04|2024/02/05|1|1|1|| Sao Paulo SE Bovespa Index|4845408318
20240312|1E|JAKK|US|1E_JAKK_US|US47012E4035|JAKKS Pacific Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1995/01/05|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||10073264|91163|1383|1|1|23.58|25.04|26.9|2024/03/11|10.2205|2.41|0|0|25.99|2024/03/12|USD|15.5618070666|0|USD|2014/03/12|2020/07/10||||||2020/07/09|2020/07/10|2020/07/10|10|10|1|| NASDAQ Composite Index|10073264
20240312|1E|JARAN|GG|1E_JARAN_GG|GG00BJVKW831|JPMorgan Global Core Real Assets Ltd||Global|MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|Mixto|JPMorgan Funds Limited|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||210445138|0|0|0|0|13.83|0|0|2023/11/08|0|0|0|0|13.83|2023/11/08|MPS|1.0240114594|.0105|MPS|2024/01/18||2024/02/23|||||||||||| S&P/Bmv Ipc|210445138
20240312|1E|JARU|GG|1E_JARU_GG|GG00BJVKW831|JPMorgan Global Core Real Assets Ltd||Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|Mixto|JPMorgan Funds Limited|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||210445138|0|0|0|0|.808|0|0|2024/03/11|0|0|-12.554|-.1159|.808|2024/03/07|USD|1.0240114594|.0105|USD|2024/01/18|2024/02/01|2024/02/23|||||||||||| FTSE 100 Index|210445138
20240312|1E|JBHT|US|1E_JBHT_US|US4456581077|J B Hunt Transport Services Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1961/09/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Camiones de carga |103298462|127142|4043|1|1|200.56|185|203|2024/03/11|.354|.71|0|0|201.27|2024/03/12|USD|39.6728344934|.43|USD|2024/01/18|2024/02/08|2024/02/23|||||2018/07/16||2018/07/16|1|||| NASDAQ Composite Index|103298462
20240312|1E|JBSS3|BS|1E_JBSS3_BS|BRJBSSACNOR8|Jbs SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1998/12/16|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||2218116370|5598000|14229|9900|16200|22.07|22.53|22.55|2024/03/11|2.17|.48|0|0|22.55|2024/03/12|BRL|20.7782964029|1|BRL|2023/06/19||2023/06/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2022/05/11|2000/04/10|2022/05/11|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|2218116370
20240312|1E|JWN|*|1E_JWN_*|US6556641008|Nordstrom Inc|ESTADOS UNIDOS||NYQ|Sin Mercado|1946/09/28|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||162400000|4216578|35570|1|1|17.49|17.55|17.82|2024/03/11|1.7724|.31|0|0|17.8|2024/03/12|USD|5.2410383189|.19|USD|2024/02/28|2024/03/11|2024/03/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Revaluacion|2022/09/21|2005/07/01|2023/08/01|1|1|1|| S&P 500 Index|162400000
20240312|1E|KABBR|N|1E_KABBR_N|BRKLBNCDAM18|Klabin SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1978/11/08|BRASIL|Acciones Ordinarias|UNT|||Materiales|Materiales|Empaques y envases|Material para empaque||932977760|2980700|12028|7300|2600|22.11|22.37|22.38|2024/03/11|1.22|.27|0|0|22.38|2024/03/12|BRL|10.5032618243|.1740208491|BRL|2024/02/07||2024/02/26|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2014/04/24|2014/04/24|2014/06/23|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|932977760
20240312|1E|KBX|DE|1E_KBX_DE|DE000KBX1006|Knorr Bremse AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||161200000|156969|1294|80|66|67.8|68.98|69.04|2024/03/11|1.65|1.12|0|0|68.92|2024/03/12|EUR|15.8919851117|1.0675625|EUR|2023/03/23|2023/05/08|2023/05/10|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|161200000
20240312|1E|KCRA|FI|1E_KCRA_FI|FI0009005870|Konecranes Abp|FINLANDIA|||||FINLANDIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||79202250|129677|1548|0|0|49.21|0|0|2024/03/11|1.18|.58|0|0|49.79|2024/03/12|EUR|20.1373806758|1.35|EUR|2024/02/02|2024/03/28|2024/04/10|||||2022/02/03||2022/05/01|1|||| OMX Helsinki_PI|79202250
20240312|1E|KDP|US|1E_KDP_US|US49271V1008|Keurig Dr Pepper Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas||1387591010|2669762|8677|3|3|29.3|29.22|29.6|2024/03/11|-.0341|-.01|0|0|29.29|2024/03/12|USD|18.3491745873|.215|USD|2024/02/06|2024/03/27|2024/04/12|||||2021/10/01||2021/10/01|1|||| NASDAQ Composite Index|1387591010
20240312|1E|KLBN4|BS|1E_KLBN4_BS|BRKLBNACNPR9|Klabin SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1978/11/08|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Materiales|Materiales|Empaques y envases|Material para empaque||3455114253|1008300|1757|17600|11700|4.44|4.46|4.47|2024/03/11|.45|.02|0|0|4.46|2024/03/12|BRL|10.5032618243|.0348041698|BRL|2024/02/07||2024/02/26|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Revaluacion|2014/04/24|2014/04/24|2014/06/23|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|3455114253
20240312|1E|KLIC|*|1E_KLIC_*|US5012421013|Kulicke and Soffa Industries Inc|SINGAPUR||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1956/11/26|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Equipo de semiconductores||56341107|217606|3558|1|1|49.98|47.5|51.8|2024/03/11|.04|.02|0|0|50|2024/03/12|USD|20.7219399457|.2|USD|2023/11/16|2023/12/20|2024/01/09|||||2018/05/11|2000/08/01|2018/07/10|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|56341107
20240312|1E|KMT|*|1E_KMT_*|US4891701009|Kennametal Inc|ESTADOS UNIDOS||NYQ|Sin Mercado|1943/06/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial|Herramientas para maquinaria|79269782|324750|6983|1|1|25.01|24.43|25.36|2024/03/11|-.5198|-.13|0|0|24.88|2024/03/12|USD|15.7846490848|.2|USD|2024/02/02|2024/02/12|2024/02/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2021/08/02|2007/12/19|2021/08/02|1|1|2|| S&P 500 Index|79269782
20240312|1E|KNIN|CH|1E_KNIN_CH|CH0025238863|Kuehne und Nagel International AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1974/12/04|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||118314918|285427|3519|120|50|245.4|0|249.8|2024/03/11|1.02|2.5|0|0|247.9|2024/03/12|CHF|26.5796873865|1.75|CHF|2024/03/04|2024/05/10|2024/05/14|||||2006/03/13|2006/05/08|2006/05/08|.2|||| Swiss Market Index|118314918
20240312|1E|KROT3|N|1E_KROT3_N|BRCOGNACNOR2|Kroton Educacional SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1998/08/26|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Servicios de consumo diversificados|Servicios del consumidor especializados||1871916288|23402700|13829|107600|555100|2.69|2.78|2.79|2024/03/11|3.72|.1|0|0|2.79|2024/03/12|BRL|6.4886086904|0|BRL|2021/04/25||2019/11/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2022/02/11|2014/09/12|2022/02/11|1|1|4|| Sao Paulo SE Bovespa Index|1871916288
20240312|1E|KRO|*|1E_KRO_*|US50105F1057|Kronos Worldwide Inc|ESTADOS UNIDOS||NYQ|Sin Mercado|1989/10/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||115027016|397543|5017|3|5|11.01|8.5|11.49|2024/03/11|2.7248|.3|0|0|11.31|2024/03/12|USD|7.022589053|.19|USD|2024/02/21|2024/03/04|2024/03/14|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2011/04/27|2011/05/23|2011/05/20|.5|1|2|| S&P 500 Index|115027016
20240312|1E|KYGA|IE|1E_KYGA_IE|IE0004906560|Kerry Group PLC|IRLANDA|||Bolsa de Irlanda|1985/12/23|IRLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||174079401|324274|1334|265|2400|82|74|85|2024/03/11|.1|.08|0|0|82.08|2024/03/12|EUR|36.7604284104|.808|EUR|2024/02/15|2024/04/11|2024/05/10|||||2004/03/02|2004/03/02|2004/03/01|1|||| ISEQ Overall Price Index|174079401
20240312|1E|K|*|1E_K_*|CA4969024047|Kinross Gold Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|1928/06/29|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |1227837974|4107480|5522|5|23|7.53|7.36|7.42|2024/03/11|-1.72643|-.13|0|0|7.4|2024/03/12|CAD|4.9582513234|.03|CAD|2024/02/14|2024/03/05|2024/03/21|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2023/08/04|2004/12/06|2023/08/09|1|100|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|1227837974
20240312|1E|LAGA|FR|1E_LAGA_FR|FR0000130213|Lagardere SCA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1980/10/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicacion||140811236|22795|155|75|32|20.7|20.6|21.05|2024/03/11|1.45|.3|0|0|21|2024/03/12|EUR|6.406435225|.65|EUR|2024/02/27|2023/04/19|2024/04/01|||||2022/05/18||2022/04/22|1|||| CAC 40 Index|140811236
20240312|1E|LAME3|N|1E_LAME3_N|BRLAMEACNOR9|Lojas Americanas SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1929/05/02|BRASIL|Acciones Preferentes|UNC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||75000000000|0|0|0|0|6.62|0|0|2022/01/21|0|0|0|0|6.62|2022/01/21|BRL|7.0868417473|.1822927287|BRL|2020/12/21||2021/04/01|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Borrado|2021/12/10|2022/01/24|2022/01/26|1|1|.188964|| |659310925
20240312|1E|LAME4|BS|1E_LAME4_BS|BRLAMEACNPR6|Lojas Americanas SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1929/05/02|BRASIL|Acciones Ordinarias|UNC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||75000000000|0|0|0|0|6.55|0|0|2022/01/21|0|0|0|0|6.55|2022/01/21|BRL|7.0868417473|.1822556477|BRL|2020/12/21||2021/04/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Canje|2021/12/10|2022/01/24|2022/01/26|1|1|.188964|| |1223696087
20240312|1E|LAND|GB|1E_LAND_GB|GB00BYW0PQ60|Land Securities Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2002/02/07|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||744887421|4092713|2404|4999|1704|626.8|590|666|2024/03/11|-.415|-2.6|0|0|6.242|2024/03/12|GBP|9.4662162162|.0744|GBP|2024/02/01|2024/02/22|2024/04/12|||||2017/09/06|2017/09/28|2017/09/28|1.066667|16|15|| FTSE 100 Index|744887421
20240312|1E|LAPOLAR|N|1E_LAPOLAR_N|CL0001924357|Empresas La Polar SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1998/11/13|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||4132863705|27611112|19|61990|208209|7.226|0|7.25|2024/03/11|1.02|.07|0|0|7.275|2024/03/12|CLP|20.4069751432|5.325|CLP|2022/12/23||2023/03/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2023/05/31|2024/01/02|2024/02/01|1|1|.774281522|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|4132863705
20240312|1E|LBRDK|US|1E_LBRDK_US|US5303073051|Liberty Broadband Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television|Proveedores de servicio de cable |122667679|294043|4165|1|1|59.23|51.99|64.85|2024/03/11|-1.6039|-.95|0|0|58.28|2024/03/12|USD|61.6643835616||USD||2014/12/11||||||2014/11/21|2014/12/11|2014/12/10|.955788|1|.2|| NASDAQ Composite Index|122667679
20240312|1E|LHAG|DE|1E_LHAG_DE|DE0008232125|Deutsche Lufthansa AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||1196618348|6804813|6509|244|991|6.784|6.805|6.81|2024/03/11|.31|.021|0|0|6.805|2024/03/12|EUR|8.079231169|.220875|EUR|2024/03/08|2024/05/08|2024/05/10|||||2021/09/20|2021/09/22|2021/10/06|.71368|1|1|| Deutsche Boerse DAX Index|1196618348
20240312|1E|LIGT3|BS|1E_LIGT3_BS|BRLIGTACNOR2|Light SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1999/07/27|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||372555324|713000|2782|600|2400|5.23|5.22|5.26|2024/03/11|.57|.03|0|0|5.26|2024/03/12|BRL|7.7548280382|.2536859965|BRL|2022/03/29||2022/12/29|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Canje|2022/11/11|2021/06/28|2023/02/01|1|100|1|| Sao Paulo SE Bovespa Index|372555324
20240312|1E|LISN|CH|1E_LISN_CH|CH0010570759|Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1898/06/29|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||133894|83|72|1|1|109400|108400|109800|2024/03/11|-.73|-800|0|0|108600|2024/03/12|CHF|18318.5612253679|910|CHF|2024/03/05|2024/04/22|2024/04/25|||||2022/07/26||2022/08/02|1|||| Swiss Market Index|133894
20240312|1E|LK|US|1E_LK_US|US54951L1098|Luckin Coffee Inc|CHINA||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||259975245|6199694|14268|||19.4|||2024/03/11|7.628866|1.48|0|0|20.88|2024/03/12|USD|30.6920192648||USD||||||||||||||8| S&P 500 Index|259975245
20240312|1E|LLOY|GB|1E_LLOY_GB|GB0008706128|Lloyds Banking Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1985/10/21|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||63899185268|212228900|13315|6000|150000|49.05|47|50.25|2024/03/11|1.019|.5|0|0|.4955|2024/03/12|GBP|.7261250443|.0184|GBP|2024/02/22|2024/04/11|2024/05/21|||||2023/02/23||2023/02/23|1|||| FTSE 100 Index|63899185268
20240312|1E|LNC|*|1E_LNC_*|US5341871094|Lincoln National Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1968/01/05|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||169668780|615087|2061|0|0|27.19|0|0|2024/03/11|-1.5447|-.42|0|0|26.77|2024/03/12|USD|40.6515812126|.45|USD|2024/02/22|2024/04/09|2024/05/01||||Emision de Derechos|2018/12/10|2005/12/13|2018/12/10|1|||| S&P 500 Index|169668780
20240312|1E|LREN3|BS|1E_LREN3_BS|BRLRENACNOR1|Lojas Renner SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1965/06/10|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||955601000|12958000|21225|5100|1600|15.94|16.52|16.55|2024/03/11|3.76|.6|0|0|16.54|2024/03/12|BRL|10.3558878332|.1458124|BRL|2023/12/18||2024/01/05|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2023/01/19|2021/11/05|2023/01/19|1|10|1|| Sao Paulo SE Bovespa Index|955601000
20240312|1E|LTMAQ|US|1E_LTMAQ_US|US51817R1068|LATAM Airlines Group SA|CHILE||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||604437877587|90616|74|||.591|||2024/03/11|-.169205|-.001|0|0|.59|2024/03/12|USD|.000744993|.00294943|USD|2022/10/20|2022/10/28|2022/11/07|||||2013/11/08||2013/12/01|1|||1| S&P 500 Index|604437877587
20240312|1E|LUNDB|SE|1E_LUNDB_SE|SE0000108847|L E Lundbergforetagen AB (publ)|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||152000000|65835|1056|0|0|566.6|0|0|2024/03/11|1.09|6.2|0|0|572.8|2024/03/12|SEK|433.6458614839|3.01|SEK|2024/02/23|2024/04/11|2024/04/17|||||2021/03/03||2022/03/01|1|||| OMX Stockholm_PI|152000000
20240312|1E|LVMUY|US|1E_LVMUY_US|US5024413065|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE|FRANCIA||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||2497566530|220522|4142|||185.86|||2024/03/11|1.016894|1.89|0|0|187.75|2024/03/12|USD|24.404037951|.83853625|USD|2023/11/22|2023/11/30|2023/12/21|||||||||||.2| S&P 500 Index|2497566530
20240312|1E|LXSG|DE|1E_LXSG_DE|DE0005470405|LANXESS AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos|Quimicos diversificados|86346303|416888|1691|375|6|24.34|25.2|25.22|2024/03/11|3.7|.9|0|0|25.24|2024/03/12|EUR|51.2025831767|.7730625|EUR|2023/03/19|2023/05/25|2023/05/30|||||2020/03/10||2020/03/12|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|86346303
20240312|1E|LYB|N|1E_LYB_N|NL0009434992|LyondellBasell Industries NV|INGLATERRA||NYQ|Sin Mercado|2009/10/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||324523140|2600369|24864|1|1|100.66|98.01|101.92|2024/03/11|-.1291|-.13|0|0|100.53|2024/03/12|USD|39.7846153846|1.25|USD|2024/02/23|2024/03/01|2024/03/11|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2019/06/10|2013/08/02|2019/06/10|1|||| S&P 500 Index|324523140
20240312|1E|L|*|1E_L_*|CA5394811015|Loblaw Companies Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|1980/05/07|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||310444792|253624|1707|1|2|149.46|149.41|150|2024/03/11|.15389|.23|0|0|149.69|2024/03/12|CAD|36.1982949163|.446|CAD|2024/02/22|2024/03/14|2024/04/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Capitalizacion|2023/05/03|2018/11/02|2023/05/05|1|1|.135|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|310444792
20240312|1E|MAERSKA|DK|1E_MAERSKA_DK|DK0010244425|AP Moeller - Maersk A/S|DINAMARCA||||1904/04/16|DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||9800304|7622|1742|3|0|9230|9440|0|2024/03/11|2.28|210|0|0|9440|2024/03/12|DKK|3207.4456906961|515|DKK|2024/02/08|2024/03/15|2024/03/19|||||2024/02/08|2019/04/04|2024/05/01|1|1|2|| OMX Copenhagen 20 Index|9800304
20240312|1E|MANG|DE|1E_MANG_DE|DE0005937007|Man SE|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados|||3|2|71|163|73.9|74.1|74.2|2021/08/30|.14|.1|0|0|74|2021/08/31|EUR|40.380952381|.0809875|EUR|2021/03/10|2021/06/30|2021/07/02|||||2019/01/03||2019/01/04|1|1|1|| |140974350
20240312|1E|MAP|ES|1E_MAP_ES|ES0124244E34|Mapfre SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||3064424175|2587296|1147|16178|604591|2.054|2.07|2.098|2024/03/11|1.7527|.036|0|0|2.09|2024/03/12|EUR|2.7630702957|.0729|EUR|2024/02/14|2023/11/28|2024/06/01|||||2011/05/26|2011/06/07|2011/07/11|.99897|39|1|| IBEX 35 Index|3064424175
20240312|1E|MCRO|GB|1E_MCRO_GB|GB00BJ1F4N75|Micro Focus International PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2004/05/21|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||436476994|0|0|0|0|532|0|0|2023/01/30|0|0|0|0|5.32|2023/01/30|GBP|8.3833580981|.0669|GBP|2022/06/22|2022/07/21|2022/08/05|||||2019/04/01|2019/04/30|2019/04/30|1.2054|1|.8296|| |339253714
20240312|1E|MDBI|IT|1E_MDBI_IT|IT0000062957|Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||836471894|3095530|2880|6400|3805|12.81|12.82|12.95|2024/03/11|1.05|.135|0|0|12.945|2024/03/12|EUR|13.4693411889|.629|EUR|2024/02/12|2023/11/20|2023/11/22|||||2023/11/13|2009/09/28|2023/11/13|1|20|1|| FTSE Italia All-Share Index|836471894
20240312|1E|MDCM|GB|1E_MDCM_GB|GB00B8HX8Z88|Mediclinic International PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2012/12/20|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||800902686|0|0|0|0|501|0|0|2023/05/26|0|0|0|0|5.01|2023/05/25|GBP|4.2143453195|.03|GBP|2022/05/25|2022/08/04|2022/08/26|||||2015/11/20||2016/02/08|1|||| |737243810
20240312|1E|MDIA3|N|1E_MDIA3_N|BRMDIAACNOR7|M Dias Branco SA Industria e Comercio de Alimentos|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1951/05/21|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos|Fabricacion de galletas y pasta |336324889|454300|2253|9500|100|39.95|40.38|40.42|2024/03/11|1.08|.43|0|0|40.38|2024/03/12|BRL|22.4327256637|.051|BRL|2024/02/23||2024/03/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2021/08/06|2017/04/17|2021/08/09|1|1|3|| Sao Paulo SE Bovespa Index|336324889
20240312|1E|MDY|*|1E_MDY_*|US78467Y1073|SPDR S&P Midcap 400 ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Nota Vinculada a Acciones|ETF|Acciones|PDR Services LLC||||||39991270|117695|1625|21|21|537.11|539.47|540.59|2024/03/11|.5008|2.69|6.3897|32.42|539.8|2024/03/12|USD|248.9370742|1.66556|USD|2023/02/05|2023/12/15|2022/04/29|||||2011/05/23||2011/05/24|.428571|3|7|| S&P 500 Index|39991270
20240312|1E|MERR|N|1E_MERR_N|US0605051798|Merrill Lynch Capital Trust I|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2006/11/06|ESTADOS UNIDOS|Nota Vinculada a Acciones|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||42000000|3360|92|0|0|25.65|0|0|2024/03/11|.3559|.0913|1.7443|.4413|25.7413|2024/03/12|USD|36.3258849613|.403124988|USD|2024/02/05|2024/03/13|2024/03/15|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2018/10/19|2018/10/18|2018/10/18|1|1|1|| S&P 500 Index|42000000
20240312|1E|MGA|N|1E_MGA_N|CA5592224011|Magna International Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|1961/11/16|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||286780238|888848|4152|1|16|72.97|72.23|72.4|2024/03/11|-.84966|-.62|0|0|72.35|2024/03/12|CAD|41.5234102027|.475|CAD|2024/02/09|2024/02/22|2024/03/08|||||2024/02/13|2015/03/26|2024/02/15|1|1|2|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|286780238
20240312|1E|MGLU3|N|1E_MGLU3_N|BRMGLUACNOR2|Magazine Luiza SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1957/10/30|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||7332305353|80383400|41738|279200|611600|2|2.02|2.03|2024/03/11|1|.02|0|0|2.02|2024/03/12|BRL|1.4475914429|.0131701196|BRL|2021/07/01||2022/05/06|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2024/01/29|2024/02/01|2024/04/01|.993756|1|.095790177529|| Sao Paulo SE Bovespa Index|7332305353
20240312|1E|MIGI|US|1E_MIGI_US|US57778N3070|Mawson Infrastructure Group Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||16644711|55590|331|11|2|1.58|1.36|1.54|2024/03/11|-12.0253|-.19|-56.5624|-1.8099|1.39|2024/03/12|USD|6.0707423409||USD||2023/02/09||||||2023/02/07|2023/02/09|2023/02/09|6|6|1|| NASDAQ Composite Index|16644711
20240312|1E|MLM|*|1E_MLM_*|US5732841060|Martin Marietta Materials Inc|ESTADOS UNIDOS||NYQ|Sin Mercado|1993/11/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||61822465|312555|13148|1|1|595.71|583.85|607.68|2024/03/11|1.2506|7.45|0|0|603.16|2024/03/12|USD|129.7770597738|.74|USD|2024/02/22|2024/03/01|2024/03/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Canje|2015/02/10|2013/04/05|2015/02/10|1|||| S&P 500 Index|61822465
20240312|1E|MMXM3|N|1E_MMXM3_N|BRMMXMACNOR2|MMX Mineracao e Metalicos SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1998/08/26|BRASIL|Acciones Ordinarias|UNC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||162204573|0|0|0|0|14|0|0|2021/05/19|0|0|0|0|14|2021/05/19|BRL|-125.2979346486|0|BRL|2021/04/25|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2015/11/30|2016/05/02|2016/05/02|25|25|1|| |6488000
20240312|1E|MNK|N|1E_MNK_N|IE00BBGT3753|Mallinckrodt PLC|IRLANDA||PNK|Mercado OTC|2013/01/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||500000000|290539|40|0|0|.0181|0|0|2022/06/15|10.497238|.0019|0|0|.02|2022/06/16|USD|3.7001180638|.15|USD|2016/10/26|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2015/01/23|2015/09/16|2015/01/23|1|||| |84782926
20240312|1E|MPC-W|*|1E_MPC-W_*|US56585A1025|Marathon Petroleum Corp|ESTADOS UNIDOS||NYQ|Sin Mercado|2009/11/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||361358732|2656225|44321|1|1|181.41|181|181.2|2024/03/11|-.1158|-.21|0|0|181.2|2024/03/12|USD|59.9606879607|.825|USD|2024/01/26|2024/02/20|2024/03/11|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2021/05/17|2015/06/11|2021/05/17|1|1|2|| S&P 500 Index|361358732
20240312|1E|MRFG3|N|1E_MRFG3_N|BRMRFGACNOR0|Marfrig Global Foods SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2000/06/06|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||937279423|4249600|13217|9000|400|9.53|9.68|9.7|2024/03/11|1.57|.15|0|0|9.68|2024/03/12|BRL|8.5114560737|.909518|BRL|2022/12/15||2022/12/28|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2023/08/15|2023/08/18|2023/09/29|.99433|1|.4708556850162|| Sao Paulo SE Bovespa Index|937279423
20240312|1E|MRVE3|N|1E_MRVE3_N|BRMRVEACNOR2|MRV Engenharia e Participacoes SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2006/05/31|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||561970000|11230500|14200|2700|5900|7.78|7.9|7.91|2024/03/11|1.54|.12|0|0|7.9|2024/03/12|BRL|12.9564631966|.197808371|BRL|2022/06/21||2022/10/04|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Escicion|2023/07/06|2023/07/05|2023/07/17|1|1|.121212|| Sao Paulo SE Bovespa Index|561970000
20240312|1E|MRVSY|US|1E_MRVSY_US|US60342R1014|Minerva SA|BRASIL||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||146700153|0|0|||5.46|||2024/03/08|0|0|-15.3487|-.9899|5.46|2024/03/08|USD|-.703368985|.156369|USD|2023/08/16|2023/08/25|2023/08/30|||||||||||4| S&P 500 Index|146700153
20240312|1E|MTB|*|1E_MTB_*|US55261F1049|M&T Bank Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1969/11/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||166624291|252695|2099|0|0|142.83|0|0|2024/03/11|.2871|.41|0|0|143.24|2024/03/12|USD|162.0391798559|1.3|USD|2024/02/22|2024/03/01|2024/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2021/01/20|2000/10/06|2021/01/20|1|1|10|| S&P 500 Index|166624291
20240312|1E|MULEM|N|1E_MULEM_N|BRMULTACNOR5|Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2005/12/30|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||582047165|2157100|12726|1100|3900|26.04|26.19|26.28|2024/03/11|.84|.22|0|0|26.26|2024/03/12|BRL|11.8768933953|.1606399028|BRL|2023/12/22||2024/12/31|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Reembolso|2023/06/26|2017/01/13|2023/06/27|1|1|.0543540016|| Sao Paulo SE Bovespa Index|582047165
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20240312|1E|MWDP|FR|1E_MWDP_FR|FR0000121204|Wendel SE|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1986/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||43302016|50318|988|45|50|92.35|92.7|93|2024/03/11|.65|.6|0|0|92.95|2024/03/12|EUR|61.568827273|4|EUR|2024/02/28|2024/05/21|2024/05/23|||||2020/07/02||2021/03/19|1|||| CAC 40 Index|43302016
20240312|1E|MXCHY|US|1E_MXCHY_US|US68560E1082|Orbia Advance Corporation SAB de CV|MEXICO||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||1005000000|265|1|||3.76|||2024/03/11|2.925532|.11|0|0|3.87|2024/03/12|USD|1.2064615366|.0496119|USD|2023/12/21|2023/12/29|2024/01/16|||||||||100|2.5|2| S&P 500 Index|1005000000
20240312|1E|NB2|DE|1E_NB2_DE|DE000A0SMU87|Northern Data AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Aplicacion de software|23815514|85434|655|1000|201|30.25|28.3|28.6|2024/03/11|-5.62|-1.7|8.5551|2.25|28.55|2024/03/12|EUR|34.6838276156|0|EUR|2023/04/12|||||||2020/01/30|2020/01/31|2020/03/15|1|372|1|| Deutsche Boerse DAX Index|23815514
20240312|1E|NBR|*|1E_NBR_*|BMG6359F1370|Nabors Industries Ltd|BERMUDAS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2001/12/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Equipos y servicios de energia|Perforacion de pozos petroliferos y gasiferos||9472048|45784|723|0|0|84.45|0|0|2024/03/11|-2.1906|-1.85|0|0|82.6|2024/03/12|USD|35.6604432798|0|USD|2021/05/27|2021/06/03|2021/06/11|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2020/05/07|2020/04/23|2020/07/01|50|1|.4|| S&P 500 Index|9472048
20240312|1E|NCR|*|1E_NCR_*|US62886E1082|NCR Voyix Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1926/01/02|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||141200000|1152140|3718|0|0|12.31|0|0|2024/03/11|2.762|.34|0|0|12.65|2024/03/12|USD|12.8383321141||USD|2007/08/28|2023/10/17|2007/09/28|||||2023/09/22|2023/10/17|2023/10/17|1|2|1|| S&P 500 Index|141200000
20240312|1E|NFLX|US|1E_NFLX_US|US64110L1061|Netflix Inc|ESTADOS UNIDOS||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1997/08/29|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||432759584|357|23|10|3|10112|10250|10503.98|2024/03/11|3.88|391.98|27.4738|2263.87|10503.98|2024/03/12|MPS|46.6251474848||MPS||||||||2021/03/01|2015/07/15|2021/03/01|1|1|7|| S&P/Bmv Ipc|432759584
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20240312|1E|NI|*|1E_NI_*|US65473P1057|NiSource Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2000/03/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |447524529|858632|1703|0|0|27.08|0|0|2024/03/11|-.9601|-.26|0|0|26.82|2024/03/12|USD|19.8740687335|.265|USD|2024/01/25|2024/02/02|2024/02/20|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2015/06/03|2015/07/02|2015/07/01|.392959|1|1|| S&P 500 Index|447524529
20240312|1E|NLY|*|1E_NLY_*|US0357108390|Annaly Capital Management Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1996/11/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Hipotecas REITs|500080287|753861|1199|0|0|19.81|0|0|2024/03/11|-.2019|-.04|2.065|.4|19.77|2024/03/12|USD|22.7600658323|.65|USD|2023/12/07|2023/12/28|2024/01/31|||||2022/09/08|2022/09/22|2022/09/26|4|4|1|| S&P 500 Index|500080287
20240312|1E|NN|NL|1E_NN_NL|NL0010773842|NN Group NV|HOLANDA||AEX|NYSE Euronext Amsterdam||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos|Seguro de vida |274000000|616451|2697|30000|182|40.86|40.91|41.25|2024/03/11|.69|.28|0|0|41.14|2024/03/12|EUR|71.1641285956|.952|EUR|2023/08/29|2023/08/31|2023/09/25|||||2021/02/18||2021/03/01|1|32.37|1|| Amsterdam Exchanges Index|274000000
20240312|1E|NOW|*|1E_NOW_*|US81762P1021|ServiceNow Inc|ESTADOS UNIDOS||NYQ|Sin Mercado|2012/02/16|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |205000000|1527961|51757|1|1|756.74|788.01|795|2024/03/11|4.337|32.82|0|0|789.56|2024/03/12|USD|37.367062316|0|USD|2016/02/18|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2023/05/16|2005/11/23|2023/05/16|1|||| S&P 500 Index|205000000
20240312|1E|NTCO3|BR|1E_NTCO3_BR|BRNTCOACNOR5|Natura & Co Holding SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil||BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales|Cosmeticos y perfumes |1379584737|23984900|44911|1000|3500|17.33|18.45|18.48|2024/03/11|6.64|1.15|0|0|18.48|2024/03/12|BRL|16.2777298783|.709217|BRL|2024/03/12||2024/04/19|||||2021/11/11||2021/11/12|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|1379584737
20240312|1E|NTNX|US|1E_NTNX_US|US67059N1081|Nutanix Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios|Servicios de nubes informaticas |244329166|516519|8726|1|1|63.36|60|64.6|2024/03/11|.7102|.45|0|0|63.81|2024/03/12|USD|-3.0329178939||USD||||||||2020/08/27||2020/08/27|1|||| NASDAQ Composite Index|244329166
20240312|1E|NUTRESA|N|1E_NUTRESA_N|COT04PA00028|Grupo Nutresa SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1972/03/23|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||457755869|2207|37|1|324|46700|45840|46240|2024/03/11|-.99|-460|0|0|46240|2024/03/12|COP|13910.6200866414|48.24|COP|2023/03/06||2023/04/17|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Escicion|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/18|1|1|1|| Colombia SE General Index|457755869
20240312|1E|NVRO|US|1E_NVRO_US|US64157F1030|Nevro Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||36397882|139799|593|0|0|14.99|0|0|2024/03/11|-2.2015|-.33|-31.8772|-6.8599|14.66|2024/03/12|USD|8.1471192223||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|36397882
20240312|1E|NWSA|*|1E_NWSA_*|US65249B1098|News Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2012/12/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicacion|Periodicos |380023919|1003782|6857|5|1|26.48|25.79|27.27|2024/03/11|-.1895|-.05|0|0|26.33|2024/03/12|USD|13.9902845246|.1|USD|2024/02/08|2024/03/12|2024/04/10||||Split|2004/03/15|2004/04/12|2004/04/08|.5|||| NASDAQ Composite Index|380023919
20240312|1E|NWT|SG|1E_NWT_SG|SG1Q78923675|New Wave Holdings Ltd|SINGAPUR|||||SINGAPUR|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Aluminio y otros metales||1727469695|0|0|4305000|504900|.004|.002|.004|2024/03/04|0|0|0|0|.004|2024/03/04|SGD|.0095583789|0|SGD|2015/07/14|||||||2009/09/23|2009/11/18|2009/12/18|.444444|2|5|| FTSE Straits Times Index|1727469695
20240312|1E|NYTVWAP|*|1E_NYTVWAP_*|US6501111073|New York Times Co|ESTADOS UNIDOS||NYQ|Sin Mercado|1896/08/26|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicacion||300000000|616543|7742|5|1|29.7|29.45|30|2022/07/07|-.3715|-.11|-38.9233|-18.7999|43.9302|2022/07/08|USD|9.1629200436|.09|USD|2022/06/29|2022/07/08|2022/07/21|||||1998/06/16|1998/07/02|1998/07/01|.5|1|2|| |167481292
20240312|1E|NYT|*|1E_NYT_*|US6501111073|New York Times Co|ESTADOS UNIDOS||NYQ|Sin Mercado|1896/08/26|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicacion|Periodicos |164449900|1625855|20621|1|1|44.03|42.78|44.86|2024/03/11|-.7495|-.33|0|0|43.7|2024/03/12|USD|10.7042757147|.13|USD|2024/02/07|2024/04/01|2024/04/18|||||1998/06/16|1998/07/02|1998/07/01|.5|1|2|| S&P 500 Index|164449900
20240312|1E|O2DN|DE|1E_O2DN_DE|DE000A1J5RX9|Telefonica Deutschland Holding AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||2974554993|446620|144|1087|2375|2.35|2.347|2.349|2024/03/11|-.34|-.008|0|0|2.342|2024/03/12|EUR|1.8605042017|.18|EUR|2024/02/21|2024/05/16|2024/05/20|||||2014/09/08|2014/09/10|2014/09/25|.789544|1|1|| Deutsche Boerse DAX Index|2974554993
20240312|1E|OCN|*|1E_OCN_*|US6757466064|Ocwen Financial Corp|ESTADOS UNIDOS||NYQ|Sin Mercado|1991/08/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Bancos hipotecarios |7684401|6697|336|9|2|24.92|22.75|40|2024/03/11|.0401|.01|0|0|24.93|2024/03/12|USD|52.622066693|.07|USD|2016/10/26|2020/08/14||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Acciones|Sin Frecuencia|Reembolso|2020/08/04|2020/08/14|2020/08/14|15|15|1|| S&P 500 Index|7684401
20240312|1E|ODPV|N|1E_ODPV_N|BRODPVACNOR4|Odontoprev SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1987/08/28|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Administracion de salud||552495663|547500|2175|1500|6000|12.95|12.95|13|2024/03/11|0|0|0|0|12.95|2024/03/12|BRL|2.0396964485|.027581779|BRL|2024/03/01||2024/08/21|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Emision de Capitalizacion|2024/02/29|2022/04/05|2024/02/29|1|10|11|| Sao Paulo SE Bovespa Index|552495663
20240312|1E|OGZPY|N|1E_OGZPY_N|US3682872078|Gazprom PAO|RUSIA||PNK|Mercado OTC|2002/08/02|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|DRC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados||11837000000|0|0|0|0|1.1|0|0|2022/03/03|0|0|0|0|1.1|2022/03/03|USD|1374.6262634807|.338674|USD|2021/06/11|2021/07/14|2021/08/18|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Emision de Capitalizacion|2011/01/19|2011/04/26|2011/04/21|.5|1|1|2| |11822500000
20240312|1E|OIBR3|N|1E_OIBR3_N|BROIBRACNOR1|Oi SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1963/11/27|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||580126000|8553200|8062|485300|113600|.85|.83|.84|2024/03/11|-1.18|-.01|0|0|.84|2024/03/12|BRL|-36.7391778908|0|BRL|2021/04/25||2013/10/11|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2022/10/17|2023/01/09|2023/01/09|10|10|1|| Sao Paulo SE Bovespa Index|580126000
20240312|1E|OIBR4|N|1E_OIBR4_N|BROIBRACNPR8|Oi SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1963/11/27|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||15592000|148400|356|400|300|1.99|1.95|1.96|2024/03/11|-2.01|-.04|0|0|1.95|2024/03/12|BRL|-36.7391778908|0|BRL|2021/04/25||2013/10/11|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2022/10/17|2023/01/09|2023/01/09|10|10|1|| Sao Paulo SE Bovespa Index|15592000
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20240312|1E|OMVV|AT|1E_OMVV_AT|AT0000743059|OMV AG|AUSTRIA|||Bolsa de Viena|1956/01/01|AUSTRIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |327130720|340495|806|0|0|40.1|0|0|2024/03/11|.77|.31|0|0|40.41|2024/03/12|EUR|55.8230670169|1.5225|EUR|2024/01/31|2024/06/05|2024/06/10|||||2011/05/16|2011/05/19|2011/07/01|.99371|11|1|| Austrian Traded Index|327130720
20240312|1E|ORAN|N|1E_ORAN_N|FR0000133308|Orange SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1991/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||2657627456|7559336|6184|2323|793|10.594|10.43|10.542|2024/03/11|-1.45|-.154|0|0|10.44|2024/03/12|EUR|11.9675800423|.42|EUR|2023/07/26|2024/06/04|2023/12/06|||||2018/06/11|2012/10/17|2018/05/31|1|||| CAC 40 Index|2657627456
20240312|1E|ORK|NO|1E_ORK_NO|NO0003733800|Orkla ASA|NORUEGA||||1995/03/12|NORUEGA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||997667043|999283|1169|450|800|77.16|76.6|77.96|2024/03/11|-.1814|-.14|0|0|77.02|2024/03/12|NOK|45.38277145|2.34|NOK|2024/02/08|2024/04/19|2024/05/01|||||2019/04/04||2020/05/01|1|||| Oslo SE All-share Index|997667043
20240312|1E|ORNBV|FI|1E_ORNBV_FI|FI0009014377|Orion Oyj|FINLANDIA||||2006/07/01|FINLANDIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||106999923|170065|1459|0|0|35.99|0|0|2024/03/11|-.64|-.23|0|0|35.76|2024/03/12|EUR|6.34304161|.81|EUR|2024/02/13|2024/03/21|2024/04/03|||||2022/02/10||2022/09/01|1|||| OMX Helsinki_PI|106999923
20240312|1E|PANW|*|1E_PANW_*|US6974351057|Palo Alto Networks Inc|ESTADOS UNIDOS||NYQ|Sin Mercado|2005/02/28|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|UNC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||1000000000|0|0|0|0|0|0|0|2021/10/21|0|0|0|0|504.13|2021/10/22|USD|6.5819502075|0|USD|2016/02/11|||Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split Inverso|2022/08/23|2022/09/02|2022/09/13|.333333|||| |97406113
20240312|1E|PAR|N|1E_PAR_N|CLP763281068|Unable to collect data for the field TR.CompanyName and some specific identifier(s).|CHILE|Estados Unidos|SGO|Bolsa de Chile|1981/06/25|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|Bonos||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||905715882|894459|950|4090|10000|1481.4|1475.2|0|2024/03/11|1.26|18.6|0|0|1500|2024/03/12|CLP|1434.1264844609|10|CLP|2023/11/23|2012/05/04|2023/12/14|||||2016/02/10|2016/02/15|2016/04/01|.991735|1|.085665682|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|905715882
20240312|1E|PBCT|*|1E_PBCT_*|US7127041058|Peoples United Financial Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2006/11/02|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1950000000|0|0|0|0|19.41|0|0|2022/04/01|0|0|0|0|19.41|2022/04/01|USD|18.7780418251|.1825|USD|2022/01/20|2022/01/31|2022/02/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2019/07/18|2006/06/12|2019/07/18|1|||| |431316352
20240312|1E|PBI|*|1E_PBI_*|US7244791007|Pitney Bowes Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1920/04/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Dispositivos electronicos de oficina|Dispositivos electronicos de oficina||176528703|308177|406|0|0|4.1|0|0|2024/03/11|-.7317|-.03|0|0|4.07|2024/03/12|USD|-2.0984741517|.05|USD|2024/02/01|2024/02/08|2024/03/14|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Reembolso|2015/02/02|1998/01/20|2015/02/02|1|100|8|| S&P 500 Index|176528703
20240312|1E|PDCO|*|1E_PDCO_*|US7033951036|Patterson Companies Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1992/06/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||89592000|522626|4744|1|1|27.16|25|27.54|2024/03/11|-.7364|-.2|-5.2372|-1.4899|26.96|2024/03/12|USD|11.5177734033|.26|USD|2024/03/11|2024/04/18|2024/05/03|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2021/03/16|2005/05/26|2021/03/16|1|||| NASDAQ Composite Index|89592000
20240312|1E|PDGR3|N|1E_PDGR3_N|BRPDGRACNOR8|PDG Realty SA Empreendimentos e Participacoes|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1998/11/17|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||77773848|1134000|295|1116100|82700|.33|.32|.33|2024/03/11|0|0|0|0|.33|2024/03/12|BRL|-4629.8606114677|0|BRL|2021/04/25|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2023/08/25|2023/10/10|2023/11/23|1.474501|1|23.23327906|| Sao Paulo SE Bovespa Index|77773848
20240312|1E|PEIX|N|1E_PEIX_N|US0215131063|Pacific Ethanol Inc|ESTADOS UNIDOS||NAQ|NASDAQ|2005/02/28|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados|Comustible de etanol|76139100|742476|3634|9|10|2.22|1.92|2.16|2024/03/11|-9.4595|-.21|-24.436|-.6499|2.01|2024/03/12|USD|4.2823446014|.27|USD|2022/11/14|2013/05/14|2023/02/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Reembolso|2022/09/12|2013/05/14|2022/09/12|1|15|1|| NASDAQ Composite Index|76139100
20240312|1E|PETR3|BS|1E_PETR3_BS|BRPETRACNOR9|Petroleo Brasileiro Petrobras SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1953/10/03|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |7442231382|27937300|31994|1000|40000|36.27|37.35|37.37|2024/03/11|3.03|1.1|0|0|37.37|2024/03/12|BRL|29.2146022092|.54947422|BRL|2024/03/08||2024/05/20|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2020/01/22|2008/04/28|2020/05/01|.5|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|7442231382
20240312|1E|PETR4|BS|1E_PETR4_BS|BRPETRACNPR6|Petroleo Brasileiro Petrobras SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1953/10/03|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |5497905879|75943600|98429|307800|10000|35.65|36.82|36.83|2024/03/11|3.28|1.17|0|0|36.82|2024/03/12|BRL|29.2146022092|.54947422|BRL|2024/03/08||2024/05/20|Extra|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split Inverso|2023/08/04|2008/04/28|2023/08/04|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|5497905879
20240312|1E|POMO4|N|1E_POMO4_N|BRPOMOACNPR7|Marcopolo SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1949/08/06|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||720940426|5313800|8809|92500|1600|7.11|7.09|7.13|2024/03/11|-.28|-.02|0|0|7.09|2024/03/12|BRL|3.138255294|.1955|BRL|2024/02/22||2024/03/12|||||2024/02/22|2024/03/08|2024/03/12|.833333|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|720940426
20240312|1E|PORTO|N|1E_PORTO_N|BRPSSAACNOR7|Porto Seguro SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1997/09/22|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial|Seguro de autos|641091536|1476500|6544|3200|100|30.96|31.11|31.18|2024/03/11|.65|.2|0|0|31.16|2024/03/12|BRL|19.1874847384|.0938012226|BRL|2024/02/28||2025/01/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2024/02/23|2021/10/21|2024/02/22|1|1|1|| Sao Paulo SE Bovespa Index|641091536
20240312|1E|POSV|AT|1E_POSV_AT|AT0000609607|Porr AG|AUSTRIA|||||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||38276190|0|0|0|0|12.94|0|0|2020/12/30|0|0|0|0|12.94|2020/12/30|EUR|19.593324578|.435|EUR|2023/03/30||2023/05/09|||||2021/10/14|2021/10/18|2021/11/08|.943734|17|6|| FTSEurofirst 300 Index|38276190
20240312|1E|PPX|N|1E_PPX_N|CA69354U1003|PPX Mining Corp|CANADA||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2013/06/28|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|636077828|426000|11|30000|0|.03|.038|0|2024/03/11|30|.009|95|.019|.039|2024/03/12|USD|.0028013762||USD||||||||||||||| S&P/BVL Peru General Index|636077828
20240312|1E|PREKF|*|1E_PREKF_*|CA7397211086|PrairieSky Royalty Ltd|CANADA||PNK|Mercado OTC|2013/11/27|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||238952008|13286|61|||18.1895|||2024/03/11|2.751587|.5005|5.7186|1.011|18.69|2024/03/12|USD|11.5748953975|.25|USD|2024/02/12|2024/03/27|2024/04/15|||||2023/05/30||2023/06/01|1|||| S&P 500 Index|238952008
20240312|1E|PRGO|N|1E_PRGO_N|IE00BGH1M568|Perrigo Company PLC|IRLANDA||NYQ|Sin Mercado|2013/06/28|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||135515939|2209267|16795|1|1|30.59|29.78|31.39|2024/03/11|-.1308|-.04|0|0|30.55|2024/03/12|USD|35.2394678492|.276|USD|2024/02/26|2024/03/07|2024/03/26|Extra|Dividendo en Efectivo|Semestral|Emision de Capitalizacion|2015/10/22|2013/12/18|2015/10/22|1|||| S&P 500 Index|135515939
20240312|1E|PRU|N|1E_PRU_N|GB0007099541|Prudential PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1978/11/01|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||2749670194|9586137|5702|1500|2900|788.2|780|860|2024/03/11|3.07|24.2|0|0|8.124|2024/03/12|GBP|6.1151315789|.05155116|GBP|2023/08/30|2023/09/07|2023/10/19|||||2024/01/05|2021/09/01|2024/01/08|1|40|1|| FTSE 100 Index|2749670194
20240312|1E|PSMGN|DE|1E_PSMGN_DE|DE000PSM7770|Prosiebensat 1 Media SE|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||226700343|539810|1338|756|251|6.824|6.612|6.622|2024/03/11|-3.25|-.222|0|0|6.602|2024/03/12|EUR|5.5628773126|.0368125|EUR|2024/03/08|2024/05/02|2024/05/06|||||2018/11/08||2018/11/09|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|226700343
20240312|1E|PSMT|US|1E_PSMT_US|US7415111092|PriceSmart Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1994/08/17|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales|Tiendas de descuentos excepto comestibles |30515772|31367|752|1|2|83.26|82|132.36|2024/03/11|-.4924|-.41|0|0|82.85|2024/03/12|USD|35.9861847024|.58|USD|2024/02/02|2024/08/15|2024/02/29|||||2023/07/13|2004/12/21|2023/07/13|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|30515772
20240312|1E|PSN|GB|1E_PSN_GB|GB0006825383|Persimmon PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1984/05/22|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas||319421416|2502733|6958|600|370|1374.5|1282|1550|2024/03/11|-3.674|-50.5|0|0|13.24|2024/03/12|GBP|10.7095864662|.4|GBP|2024/03/12|2024/06/20|2024/07/12|||||1996/01/29|1996/02/23|1996/02/23|.947464|42.587155|1|| FTSE 100 Index|319421416
20240312|1E|PST|IT|1E_PST_IT|IT0003796171|Poste Italiane SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||1298574010|1686099|3879|1000|1000|11.57|11.6|11.665|2024/03/11|.48|.055|0|0|11.625|2024/03/12|EUR|7.9679847884|.592|EUR|2024/01/31|2024/06/24|2024/06/26|||||2023/05/10||2023/05/10|1|||| FTSE Italia All-Share Index|1298574010
20240312|1E|PTCT|US|1E_PTCT_US|US69366J2006|PTC Therapeutics Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |76608030|284875|5529|1|1|30.7|31.24|31.65|2024/03/11|3.2248|.99|0|0|31.69|2024/03/12|USD|-10.9376350827||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|76608030
20240312|1E|QGEN|NL|1E_QGEN_NL|NL0012169213|Qiagen NV|HOLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1996/04/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||221356673|152084|954|0|0|45.02|0|0|2024/03/11|-.8441|-.38|0|0|44.64|2024/03/12|USD|17.206254138|1.31958762|USD|2024/01/18|2024/01/30|2024/02/01|||||2024/01/18|2024/01/26|2024/01/30|1.030928|25|24.25|| S&P 500 Index|221356673
20240312|1E|QUAL3|N|1E_QUAL3_N|BRQUALACNOR6|Qualicorp SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2010/02/12|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||278777062|2885500|4596|27600|101300|2.44|2.45|2.47|2024/03/11|.41|.01|0|0|2.45|2024/03/12|BRL|4.8354445899|.0790751|BRL|2023/03/29||2023/12/12|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2020/08/26|2013/11/27|2020/08/26|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|278777062
20240312|1E|RCOP|FR|1E_RCOP_FR|FR0000130395|Remy Cointreau SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1982/09/17|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Destiladores y vinateros||50905030|102525|2166|1063|12|94.26|93|94.88|2024/03/11|-.74|-.7|0|0|93.56|2024/03/12|EUR|34.5896734919|1|EUR|2023/06/01|2023/09/28|2023/10/02|||||2022/09/08||2022/09/08|1|1|.00642178|| CAC 40 Index|50905030
20240312|1E|RDSA|GB|1E_RDSA_GB|GB00BP6MXD84|Royal Dutch Shell PLC|INGLATERRA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados||4077359886|40748052|30121|250|1000|23.045|22.68|22.86|2022/01/27|-1.08|-.25|0|0|22.795|2022/01/28|EUR|19.9227769511|.24|EUR|2021/10/29|2021/11/11|2021/03/29|||||2023/11/03|2022/01/31|2023/11/02|1|1|1|| |4101239499
20240312|1E|RDS|N|1E_RDS_N|GB00B03MM408|Royal Dutch Shell PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2002/02/05|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados||2759360000|20497345|17601|15000|1000|1918.4|1750|1948|2022/01/27|-1.241|-23.8|0|0|18.946|2022/01/28|GBP|19.9227769511|.24|GBP|2021/10/29|2021/11/11|2021/03/29|||||2022/01/21|2022/01/31|2022/01/31|1|1|1|| |3552883762
20240312|1E|RENT3|N|1E_RENT3_N|BRRENTACNOR4|Localiza Rent A Car SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1973/09/28|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas|Renta de autos|1066291654|10421200|34600|9500|72300|52.3|53.55|53.6|2024/03/11|2.49|1.3|0|0|53.6|2024/03/12|BRL|24.9093007419|.3254312601|BRL|2023/12/21||2024/02/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2023/12/21|2023/12/27|2024/03/11|.998965|1|.0044744055|| Sao Paulo SE Bovespa Index|1066291654
20240312|1E|RHHBY|N|1E_RHHBY_N|US7711951043|Roche Holding AG|SUIZA||PNK|Mercado OTC|1966/04/13|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||5524407560|1189377|3347|0|0|34.61|0|0|2024/03/11|1.560243|.54|0|0|35.15|2024/03/12|USD|4.5862015019|.875155875|USD|2024/02/02|2024/03/14|2024/06/01|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Reembolso|2014/02/19|2014/02/27|2014/02/26|.5|1|2|.125| S&P 500 Index|5524407560
20240312|1E|RHMG|DE|1E_RHMG_DE|DE0007030009|Rheinmetall AG|ALEMANIA|||||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||43381666|104|17|80|80|414.2|418.5|420.5|2024/03/11|1.47|6.1|0|0|420.3|2024/03/12|EUR|64.852398524|3.165875|EUR|2023/03/24|2023/05/10|2023/05/12|||||1997/09/19|1997/09/29|1997/09/29|.1|1|1|| Deutsche Boerse DAX Index|43381666
20240312|1E|RIO|N|1E_RIO_N|GB0007188757|Rio Tinto PLC|INGLATERRA|Eurozona|LSE|Bolsa de Londres|1962/03/30|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|Acciones||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|1252502805|10700982|20051|145|2000|4809.5|4790|5000|2024/03/11|2.173|104.5|0|0|49.14|2024/03/12|GBP|33.6659676822|2.0377|GBP|2023/11/29|2024/03/07|2024/04/18|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2019/04/05|2012/09/10|2020/02/28|1|||| FTSE 100 Index|1252502805
20240312|1E|RIPLEY|N|1E_RIPLEY_N|CL0000001173|Ripley Corp SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2004/12/06|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||1936052298|1269623|462|15366|31593|204.99|210.33|211.96|2024/03/11|2.93|6.01|0|0|211|2024/03/12|CLP|522.5877095366|20|CLP|2023/04/11|2012/05/17|2023/05/18|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2007/12/06|2007/12/12|2008/01/15|.990876|1|.08888888|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1936052298
20240312|1E|RKUNY|JP|1E_RKUNY_JP|JP3967200001|Rakuten Group Inc|JAPON||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Transacciones y servicios de subasta |2142520616|501|4|||5.55|||2024/03/05|3.536937|.1963|31.4943|1.3763|5.7463|2024/03/12|USD|436.8572562967|0|USD|2024/02/14||2023/03/13|||||2017/02/21||2017/02/22|1|||| S&P 500 Index|2142520616
20240312|1E|RLIA|ES|1E_RLIA_ES|ES0173908015|REALIA Business SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|2011/05/19|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||811089229|1496|9|85|2824|1.02|1.02|1.05|2024/03/11|.9804|.01|0|0|1.03|2024/03/12|EUR|1.439470476|.0405|EUR|2023/05/15|2023/07/19|2023/07/21|||||2018/11/15|2018/11/30|2019/01/04|.993878|11|3|| IBEX 35 Index|811089229
20240312|1E|RMG|GB|1E_RMG_GB|GB00BDVZYZ77|Royal Mail PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2013/09/06|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||1000000000|4361452|3034|0|0|196.4|0|0|2022/10/03|5.397|10.6|0|0|2.059912|2022/10/04|GBP|5.377016129|.133|GBP|2022/05/19|2022/07/28|2022/09/06|||||2023/09/01||2023/09/01|1|||| |956193475
20240312|1E|ROKU|US|1E_ROKU_US|US77543R1023|Roku Inc|ESTADOS UNIDOS||NSQ|Sin Mercado||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Peliculas y entretenimiento||143521936|3714460|50126|33|1|64.41|64.05|64.26|2024/03/11|-.4347|-.28|0|0|64.13|2024/03/12|USD|16.4321546634||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|143521936
20240312|1E|ROK|*|1E_ROK_*|US7739031091|Rockwell Automation Inc|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NYQ|Sin Mercado|1996/08/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|Acciones||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||114592022|952052|24831|1|1|284.79|277.3|290.45|2024/03/11|-.3195|-.91|0|0|283.88|2024/03/12|USD|31.0243902439|1.25|USD|2024/02/07|2024/02/16|2024/03/11|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2020/01/30|2011/11/01|2020/01/29|1|||| S&P 500 Index|114592022
20240312|1E|ROVIE|ES|1E_ROVIE_ES|ES0157261019|Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA|ESPANA|||||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||51820146|0|0|0|0|78.55|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|78.55|2024/03/07|EUR|10.1403782524|.893997|EUR|2024/02/27||2024/05/01|||||2023/07/26||2023/07/26|1|||| FTSEurofirst 300 Index|51820146
20240312|1E|RRD|US|1E_RRD_US|US2578672006|RR Donnelley & Sons Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Impresion comercial||165000000|65165|126|221|50|10.84|10.84|10.85|2022/02/24|0|0|0|0|10.84|2022/02/25|USD|-2.4412568306|0|USD|2020/04/06|2020/02/13|2020/03/02|||||2016/09/16|2016/10/03|2016/10/03|3|3|1|| |75212238
20240312|1E|RSID3|BS|1E_RSID3_BS|BRRSIDACNOR8|Rossi Residencial SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1985/06/27|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||19754919|9100|64|700|200|3.65|3.59|3.63|2024/03/11|-1.37|-.05|-10.4477|-.4199|3.6|2024/03/12|BRL|-58.3548370109|0|BRL|2021/04/25|||Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Derechos|2022/02/23|2022/03/02|2022/07/01|1|1|.1683593506|| Sao Paulo SE Bovespa Index|19754919
20240312|1E|RXL|FR|1E_RXL_FR|FR0010451203|Rexel SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|2004/12/15|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||297907239|593858|1924|2500|240|23.59|23.9|24.2|2024/03/11|2.46|.58|-2.4222|-.5999|24.17|2024/03/12|EUR|18.3839659642|1.2|EUR|2024/02/14|2024/05/16|2024/05/17|||||2018/05/09||2018/05/04|1|||| CAC 40 Index|297907239
20240312|1E|SAGE|US|1E_SAGE_US|US78667J1088|SAGE Therapeutics Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |60106687|275043|3587|1|1|21.18|20|23.32|2024/03/11|-3.9188|-.83|0|0|20.35|2024/03/12|USD|13.3619246065||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|60106687
20240312|1E|SALFACO|N|1E_SALFACO_N|CL0000000449|SalfaCorp SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1999/01/05|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||549900787|618239|91|504|1285|532.38|526.6|531|2024/03/11|-.45|-2.38|0|0|527.86|2024/03/12|CLP|876.8787238876|19.45|CLP|2023/03/30|2012/04/20|2023/05/11|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2023/01/03|2023/01/04|2023/03/31|.994252|1|.222271227|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|549900787
20240312|1E|SANB11|BS|1E_SANB11_BS|BRSANBCDAM13|Banco Santander Brasil SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1985/08/09|BRASIL|Acciones Ordinarias|UNT|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||3251284526|1643600|7693|100|200|28.53|28.56|28.61|2024/03/11|.28|.08|0|0|28.61|2024/03/12|BRL|29.6341492376|.3424272784|BRL|2024/01/11||2024/02/08|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2024/02/05|2021/10/18|2024/02/06|1|1|.25|| Sao Paulo SE Bovespa Index|3251284526
20240312|1E|SANB4|BS|1E_SANB4_BS|BRSANBACNPR5|Banco Santander Brasil SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1985/08/09|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||3664610000|103300|514|3900|2300|15.03|15.15|15.2|2024/03/11|.8|.12|0|0|15.15|2024/03/12|BRL|29.6341492376|.1793666696|BRL|2024/01/11||2024/02/08|Extra|Dividendo en Acciones|Sin Frecuencia|Reembolso|2024/02/05|2021/10/18|2024/02/06|1|1|.25|| Sao Paulo SE Bovespa Index|3664610000
20240312|1E|SAP|DE|1E_SAP_DE|DE0007164600|SAP SE|ALEMANIA||STU|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |1167229056|10503|244|198|198|174.06|177.14|177.22|2024/03/11|1.7695|3.08|26.8911|37.54|177.14|2024/03/12|EUR|36.9811482434|1.61975|EUR|2024/03/05|2024/05/16|2024/05/21|||||2024/02/26|2006/12/21|2024/02/26|1|1|3|| Deutsche Boerse DAX Index|1167229056
20240312|1E|SBHGF|JP|1E_SBHGF_JP|JP3436120004|SBI Holdings Inc|JAPON||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|Servicios de inversion diversificado|275670831|349|2|||26.79|||2024/03/08|-3.826054|-1.025|0|0|25.765|2024/03/12|USD|3837.7734423775|7.9685|USD|2024/02/07||2024/06/01|||||2018/11/21||2018/11/28|1|||| S&P 500 Index|275670831
20240312|1E|SBNY|US|1E_SBNY_US|US82669G1040|Signature Bank|ESTADOS UNIDOS||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||62974038|118547|62|||1.74|||2024/03/11|.574713|.01|0|0|1.75|2024/03/12|USD|128.7245140562|0|USD|2023/10/13|2023/01/26|2023/02/10|||||2018/08/16||2018/08/16|1|||| S&P 500 Index|62974038
20240312|1E|SBSP3|BS|1E_SBSP3_BS|BRSBSPACNOR5|Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1973/09/06|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||683509869|3043600|14735|2200|600|78.1|77.07|77.19|2024/03/11|-1.32|-1.03|0|0|77.07|2024/03/12|BRL|39.989960935|1.0846|BRL|2023/03/28||2023/06/26|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2013/03/27|2013/04/23|2013/04/23|.333333|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|683509869
20240312|1E|SBSTB|NO|1E_SBSTB_NO|NO0010736879|Schibsted ASA|NORUEGA||||1995/02/19|NORUEGA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicacion|||145497|1230|300|100|368|351.4|464.8|2021/09/29|1.0326|3.8|0|0|371.8|2021/09/30|NOK|43.5202894215|1.56|NOK|2021/02/12|2021/05/07|2021/05/19|||||2022/12/09||2022/12/12|1|||| |129548004
20240312|1E|SCHN|CH|1E_SCHN_CH|CH0024638212|Schindler Holding AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1929/02/02|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo electrico pesado||66859044|20657|468|25|4|223.8|225|0|2024/03/11|1.16|2.6|13.4837|26.9|226.4|2024/03/12|CHF|42.8145806896|.65|CHF|2024/02/14|2024/03/21|2024/03/25|||||2013/10/18||2013/11/01|1|||| Swiss Market Index|66859044
20240312|1E|SCOR|FR|1E_SCOR_FR|FR0010411983|Scor SE|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1956/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Reaseguros||179428734|258117|1542|30|20|28.69|28.9|29.25|2024/03/11|1.29|.37|0|0|29.06|2024/03/12|EUR|26.2205310892|1.8|EUR|2024/03/06|2024/05/21|2024/05/23|||||2021/10/27||2021/10/28|1|||| CAC 40 Index|179428734
20240312|1E|SCZ|N|1E_SCZ_N|CA80280U1066|Santacruz Silver Mining Ltd|CANADA||CVE|Bolsa de Canada|2011/01/24|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Minerales y metales preciosos|Mineria de plata |350991138|513251|90|8|36|.21|.215|.22|2024/03/11|4.7619|.01|0|0|.22|2024/03/12|CAD|-.0384399157|0|CAD|2015/12/30|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2002/03/07|2002/03/08|2002/03/08|.5|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|350991138
20240312|1E|SDFGN|DE|1E_SDFGN_DE|DE000KSAG888|K&S AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Fertilizantes y Agroquimicos||188444864|1695908|3904|270|218|13.52|13.62|13.63|2024/03/11|.26|.035|0|0|13.555|2024/03/12|EUR|35.1097178683|.73625|EUR|2023/03/14|2023/05/11|2023/05/15|||||2023/05/15|2011/08/08|2023/05/16|1|1|1|| Deutsche Boerse DAX Index|188444864
20240312|1E|SDIG|US|1E_SDIG_US|US86337R2022|Stronghold Digital Mining Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||12645479|92770|496|5|30|4.44|4.1|4.25|2024/03/11|-5.4054|-.24|-42.4657|-3.0999|4.2|2024/03/12|USD|36.6666911679||USD||2023/05/16||||||2023/05/15|2023/05/16|2023/05/16|10|10|1|| NASDAQ Composite Index|12645479
20240312|1E|SDR|GB|1E_SDR_GB|GB00BP9LHF23|Schroders PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2000/01/14|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||1612071525|3621979|1871|9200|2925|390|385|400|2024/03/11|.615|2.4|0|0|3.924|2024/03/12|GBP|2.7628440949|.15|GBP|2024/02/29|2024/03/21|2024/05/02|||||2022/07/12|2022/09/20|2022/09/20|.2|1|5|| FTSE 100 Index|1612071525
20240312|1E|SEBA|SE|1E_SEBA_SE|SE0000148884|Skandinaviska Enskilda Banken AB|SUECIA||STO||1971/01/01|SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||2048695223|3705894|4748|0|0|152.8|0|0|2024/03/11|2|3.05|0|0|155.85|2024/03/12|SEK|105.9097421203|2.1|SEK|2024/01/25|2024/03/20|2024/03/26|||||2024/01/25||2024/01/26|1|||| OMX Stockholm_PI|2048695223
20240312|1E|SEBF|FR|1E_SEBF_FR|FR0000121709|SEB SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1974/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Mobiliario de hogar||55061363|80553|1082|30|389|114.7|115|116.5|2024/03/11|1.48|1.7|0|0|116.4|2024/03/12|EUR|58.054846801|2.62|EUR|2024/02/21|2024/06/03|2024/06/05|||||2022/05/13|2021/03/01|2022/05/19|1|10|1|| CAC 40 Index|55061363
20240312|1E|SECUB|SE|1E_SECUB_SE|SE0000163594|Securitas AB|SUECIA||STO||1934/01/01|SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||545979181|1732857|3324|0|0|108.9|0|0|2024/03/11|-.14|-.15|0|0|108.75|2024/03/12|SEK|64.049355793|1.33|SEK|2024/02/07|2024/05/10|2024/05/16|||||2022/09/12|2022/09/16|2022/11/28|.831502|7|4|| OMX Stockholm_PI|545979181
20240312|1E|SEVI|FR|1E_SEVI_FR|FR0010613471|Suez SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|2000/10/23|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones|||0|0|487|9028|19.83|0|0|2022/01/27|0|0|0|0|19.83|2022/01/27|EUR|8.6119783371|.65|EUR|2021/02/26|2021/07/06|2021/07/08|||||2017/10/10||2017/12/19|1|||| |639152063
20240312|1E|SFM|*|1E_SFM_*|US85208M1027|Sprouts Farmers Market Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2011/01/27|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||101211984|485653|5117|5|3|62.55|61.75|64.05|2024/03/11|.2718|.17|0|0|62.72|2024/03/12|USD|11.2076327833||USD||||||||2021/03/04||2021/03/04|1|||| NASDAQ Composite Index|101211984
20240312|1E|SGE|GB|1E_SGE_GB|GB00B8C3BL03|Sage Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1988/03/16|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |1009122761|1942149|2626|0|0|1229.5|0|0|2024/03/11|1.464|18|0|0|12.475|2024/03/12|GBP|1.3794117647|.1275|GBP|2023/11/22|2024/01/11|2024/02/09|||||2021/09/03|2013/06/10|2021/09/06|1|81|77|| FTSE 100 Index|1009122761
20240312|1E|SGSN|CH|1E_SGSN_CH|CH1256740924|SGS SA|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1919/10/06|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||184311115|349615|2182|100|1767|87.16|0|88|2024/03/11|.57|.5|0|0|87.66|2024/03/12|CHF|2.4945652174|2.08|CHF|2024/02/29|2024/04/02|2024/04/25|||||2023/03/28|2023/04/12|2023/04/12|.04|1|25|| Swiss Market Index|184311115
20240312|1E|SHAP|DE|1E_SHAP_DE|DE000SHA0159|Schaeffler AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||166000000|300116|650|1057|1002|6.245|6.35|6.36|2024/03/11|1.68|.105|0|0|6.35|2024/03/12|EUR|5.5941935773|.3313125|EUR|2024/03/05|2024/04/26|2024/04/30|||||2023/12/21||2024/10/01||1|1|| Deutsche Boerse DAX Index|166000000
20240312|1E|SHEL|GB|1E_SHEL_GB|GB00BP6MXD84|Shell PLC|INGLATERRA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |6446302254|10310782|11446|2000|1580|29.295|29.52|29.635|2024/03/11|.84|.245|0|0|29.54|2024/03/12|EUR|27.713076409|.344|EUR|2023/11/02|2024/02/15|2023/12/20|||||2023/11/03||2023/11/02|1|||| Amsterdam Exchanges Index|6446302254
20240312|1E|SHOW3|N|1E_SHOW3_N|BRSHOWACNOR7|T4F Entretenimento SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1998/11/18|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento|Teatros y artes escenicas |67412629|40400|167|23000|1800|2.15|2.11|2.14|2024/03/11|-1.86|-.04|0|0|2.11|2024/03/12|BRL|1.6542745773|0|BRL|2021/04/25||2019/05/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2018/11/05|2011/02/17|2018/11/05|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|67412629
20240312|1E|SIDERC1|PE|1E_SIDERC1_PE|PEP531001001|Empresa Siderurgica del Peru SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima||PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero|Hierro molinos de acero y fundiciones |700000000|1000|1|83|11|1.39|1.39|1.41|2024/03/11|0|0|26.3636|.29|1.39|2024/03/12|PEN|1.4636214286|.0235037835|PEN|2023/11/10||2023/12/06|||||2021/04/28|2021/08/19|2021/08/25|1.268455|1|.7883607473|| S&P/BVL Peru General Index|700000000
20240312|1E|SIG|*|1E_SIG_*|BMG812761002|Signet Jewelers Ltd|BERMUDAS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2008/06/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa|Distribucion relojes y joyeria |44317262|118266|1195|0|0|96.08|0|0|2024/03/11|.9575|.92|0|0|97|2024/03/12|USD|47.9055793991|.23|USD|2023/12/05|2024/01/25|2024/02/23|||||2017/06/01|2008/09/11|2017/06/01|1|2|1|| S&P 500 Index|44317262
20240312|1E|SIRI|US|1E_SIRI_US|US82968B1035|Sirius XM Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSQ|Sin Mercado||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||3842461994|22432820|47015|12|15|4.17|4.07|4.08|2024/03/11|-1.4388|-.06|0|0|4.11|2024/03/12|USD|-.6648522551|.0266|USD|2024/01/24|2024/02/08|2024/02/23|||||2018/10/24||2018/09/30|1|||| NASDAQ Composite Index|3842461994
20240312|1E|SIVBQ|US|1E_SIVBQ_US|US78486Q1013|SVB Financial Group|ESTADOS UNIDOS||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||59200925|603779|155|||.0013|||2024/03/11|8361.538462|.1087|0|0|.11|2024/03/12|USD|271.314018343|0|USD|2004/12/31|||||||2018/11/13||2018/11/13|1|||| S&P 500 Index|59200925
20240312|1E|SJP|GB|1E_SJP_GB|GB0007669376|St Jamess Place PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1996/04/01|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Admnistracion de bines |548604794|4076893|2645|2000|0|453.7|434|0|2024/03/11|-1.345|-6.1|0|0|4.476|2024/03/12|GBP|1.7958363769|.08|GBP|2024/02/28|2024/04/25|2024/05/24|||||||||101.01875|1|| FTSE 100 Index|548604794
20240312|1E|SKAB|SE|1E_SKAB_SE|SE0000113250|Skanska AB|SUECIA||STO||1887/01/01|SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||390535196|562346|2772|0|0|194.95|0|0|2024/03/11|.87|1.7|0|0|196.65|2024/03/12|SEK|136.8225314557|3.85|SEK|2024/02/09|2024/03/28|2024/04/05|||||2022/03/29||2023/06/01|1|||| OMX Stockholm_PI|390535196
20240312|1E|SK|N|1E_SK_N|CL0000001272|Sigdo Koppers SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2005/07/12|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1072599800|30000|5|17000|17000|1255|1225|1250|2024/03/08|-.4|-5|0|0|1250|2024/03/12|CLP|1.4223842018|.009565|CLP|2023/11/29|2012/06/13|2023/12/20|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2011/09/27|2011/12/15|2012/01/19|.9747|1|.34375|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1072599800
20240312|1E|SLHN|CH|1E_SLHN_CH|CH0014852781|Swiss Life Holding AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|2002/09/17|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||29563760|78881|2544|9|6|652|0|0|2024/03/11|1.1|7.2|0|0|659.2|2024/03/12|CHF|300.4784049949|19.5|CHF|2023/03/01|2023/05/03|2023/05/05|||||2023/09/07|2020/07/24|2023/10/02|1|||| Swiss Market Index|29563760
20240312|1E|SMIN|GB|1E_SMIN_GB|GB00B1WY2338|Smiths Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1914/07/15|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||347538330|574576|1544|20|0|1611.5|1370|0|2024/03/11|2.513|40.5|0|0|16.52|2024/03/12|GBP|6.7556247944|.287|GBP|2023/09/26|2023/10/19|2023/11/24|||||2023/03/29|2022/10/17|2023/03/29|1|||| FTSE 100 Index|347538330
20240312|1E|SNA|*|1E_SNA_*|US8330341012|Snap-On Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1930/04/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||52713542|80002|1477|0|0|292.2|0|0|2024/03/11|.9617|2.81|0|0|295.01|2024/03/12|USD|95.8657844991|1.86|USD|2024/02/15|2024/02/23|2024/03/11|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2019/02/19|1996/09/11|2019/02/19|1|2|3|| S&P 500 Index|52713542
20240312|1E|SNEX|US|1E_SNEX_US|US8618961085|Stonex Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||31550004|34071|914|1|1|68.62|32.32|73.1|2024/03/11|-2.2005|-1.51|-9.1019|-6.7199|67.11|2024/03/12|USD|46.0685098302||USD|2000/03/01|2023/11/27|2000/03/24|||||2023/11/07|2023/11/27|2023/11/24|.666667|2|3|| NASDAQ Composite Index|31550004
20240312|1E|SOHU|*|1E_SOHU_*|US83410S1087|Sohu.Com Inc|CHINA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1996/08/02|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Juegos en internet |33737336|29447|396|1|1|9.69|9.03|10.31|2024/03/11|6.6047|.64|0|0|10.33|2024/03/12|USD|31.0462341318||USD||||||||2019/08/13||2019/08/03|1|||1| NASDAQ Composite Index|33737336
20240312|1E|SOLB|BE|1E_SOLB_BE|BE0003470755|Solvay SA|BELGICA||BRU|NYSE Euronext Bruselas||BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos|Quimicos diversificados|103768664|794906|3803|600|50|24.1|25.2|25.37|2024/03/11|4.77|1.15|0|0|25.25|2024/03/12|EUR|102.2035009254|1.134|EUR|2023/11/03|2024/01/15|2024/01/17|||||2022/03/15|2023/12/11|2023/12/13|.259012|1|1|| BEL 20 Index.|103768664
20240312|1E|SONDA|N|1E_SONDA_N|CL0000001934|Sonda SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1991/09/16|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||871057175|1052178|169|20000|3982|428|426|0|2024/03/11|0|-.01|0|0|427.99|2024/03/12|CLP|660.064391072|9.41058|CLP|2023/08/28|2012/04/14|2023/09/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2012/11/21|2012/11/30|2013/01/04|.996498|1|.1296920685|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|871057175
20240312|1E|SONO|US|1E_SONO_US|US83570H1086|Sonos Inc|ESTADOS UNIDOS||NSQ|Sin Mercado||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Electrodomesticos||123843001|1271446|15340|25|10|18.96|18.63|19|2024/03/11|-1.1603|-.22|0|0|18.74|2024/03/12|USD|4.0614351014||USD||||||||2019/09/03||2019/09/03|1|||| NASDAQ Composite Index|123843001
20240312|1E|SOTGY|US|1E_SOTGY_US|US86745T1051|Sunny Optical Technology Group Co Ltd|CHINA||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||109677480|2512|59|||65.6818|||2024/03/11|6.680998|4.3882|-22.8388|-20.7399|70.07|2024/03/12|USD|19.977648812|.587072|USD|2023/03/21|2023/05/26|2023/07/13|||||||||||10| S&P 500 Index|109677480
20240312|1E|SPNOC|DK|1E_SPNOC_DK|DK0060036564|Spar Nord Bank A/S|DINAMARCA|||||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||117667820|0|0|0|0|102.1|0|0|2023/05/16|0|0|0|0|102.1|2023/05/16|DKK|117.2838506623|10|DKK|2024/02/07||2024/03/22|||||2024/02/12||2024/02/12|1|||| FTSEurofirst 300 Index|117667820
20240312|1E|SPNT|BM|1E_SPNT_BM|BMG8192H1060|Siriuspoint Ltd|BERMUDAS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Reaseguros|Reaseguros de propiedad y accidentes |169797720|154338|560|0|0|12.22|0|0|2024/03/11|.2455|.03|0|0|12.25|2024/03/12|USD|15.3904596782||USD||||||||2016/05/04||2016/05/04|1|||| S&P 500 Index|169797720
20240312|1E|SPSN|CH|1E_SPSN_CH|CH0008038389|Swiss Prime Site AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1999/05/11|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||76718554|138715|747|11|11|85.75|85|84.7|2024/03/11|-.87|-.75|0|0|85|2024/03/12|CHF|85.2170430906|1.7|CHF|2024/02/09|2024/03/26|2024/03/28|||||2022/02/17|2022/06/13|2022/06/13|1|16|1|| Swiss Market Index|76718554
20240312|1E|SPWR|*|1E_SPWR_*|US8676524064|SunPower Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2004/05/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||175361088|2081505|4568|2|1|2.95|2.78|2.79|2024/03/11|-6.7797|-.2|-43.0641|-2.0799|2.75|2024/03/12|USD|1.7464422621||USD||2020/08/27||||||2020/08/04|2020/08/27|2020/08/26|.654736|8|1|| NASDAQ Composite Index|175361088
20240312|1E|SQM/B|N|1E_SQM/B_N|CLP8716X1082|Sociedad Quimica y Minera de Chile SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1968/06/29|CHILE|Acciones Preferentes|PRF|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Fertilizantes y Agroquimicos||142819552|249061|4734|1000|747|47255|47799|0|2024/03/11|1.16|550|0|0|47805|2024/03/12|CLP|19.3625011142|.50347|CLP|2023/11/16|2012/05/03|2023/12/14|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2020/12/23|2021/03/22|2021/03/31|.985019|1|.186430441|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|142819552
20240312|1E|SQM|N|1E_SQM_N|US8336351056|Sociedad Quimica y Minera de Chile SA|CHILE|Asia (ex-Japon)|NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1968/06/29|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Fertilizantes y Agroquimicos||142819552|524578|3309|0|0|48.98|0|0|2024/03/11|1.9192|.94|0|0|49.92|2024/03/12|USD|19.3625011142|.3225443|USD|2023/11/17|2023/12/06|2024/01/05|||||2021/03/22|2021/03/29|2021/06/01|1|1|.18643|1| S&P 500 Index|142819552
20240312|1E|SRCL|*|1E_SRCL_*|US8589121081|Stericycle Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1989/03/21|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones|Eliminacion de desechos y servicios de reciclaje |92567104|161892|2851|3|1|51.98|50.59|58.24|2024/03/11|.7118|.37|0|0|52.35|2024/03/12|USD|27.2997835498|.2838|USD|2016/04/13|2007/06/01||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2007/05/16|2007/06/01|2007/05/31|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|92567104
20240312|1E|SRE|US|1E_SRE_US|US8168511090|Sempra Energy|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |632149916|884005|4073|0|0|72.55|0|0|2024/03/11|-2.1916|-1.59|0|0|70.96|2024/03/12|USD|45.5262289464|.62|USD|2024/02/27|2024/03/20|2024/04/15|||||2023/08/03|2023/08/22|2023/08/21|.5|1|2|| S&P 500 Index|632149916
20240312|1E|STAN|GB|1E_STAN_GB|GB0004082847|Standard Chartered PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1969/11/18|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||2642393441|27759439|5776|1300|3593|660|601|680|2024/03/11|1.485|9.8|0|0|6.698|2024/03/12|GBP|17.9830813535|.21|GBP|2024/02/23|2024/03/07|2024/05/17|||||2024/02/26|2015/11/17|2024/02/27|1|142|1|| FTSE 100 Index|2642393441
20240312|1E|STGO|CL|1E_STGO_CL|CL0002388610|Bolsa de Comercio de Santiago|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1894/01/20|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|Valores e intercambios de mercancia |48000000|0|0|||368|369|0|2023/04/03|0|0|0|0|368|2023/06/08|CLP|165.6068770497|10.5273|CLP|2023/05/29||2023/06/23|||||2022/06/16|2023/03/15|2023/03/15|.196181|1|1000000|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|48000000
20240312|1E|STM|NL|1E_STM_NL|NL0000226223|STMicroelectronics NV|HOLANDA||PAR|NYSE Euronext Paris|1987/05/21|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||901632118|1702414|10675|40|55|43.565|43.525|44.5|2024/03/11|1.7|.74|0|0|44.305|2024/03/12|EUR|18.5307220962|.051|EUR|2023/03/23|2023/12/11|2023/06/28|||||2018/11/05||2018/05/31|1|||| CAC 40 Index|901632118
20240312|1E|SULAM|N|1E_SULAM_N|BRSULACDAM12|Sul America SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1978/03/13|BRASIL|Acciones Ordinarias|UNC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||1002780342|0|0|0|0|22.25|0|0|2022/12/23|0|0|0|0|22.25|2022/12/23|BRL|20.542427959|.0432292301|BRL|2022/12/16||2023/01/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Capitalizacion|2022/02/25|2022/12/26|2022/12/26|1|1|.7683|| |419369552
20240312|1E|SU|N|1E_SU_N|CA8672241079|Suncor Energy Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|2004/08/01|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |1288359216|12446814|8681|20|7|46.86|47.15|47.26|2024/03/11|.81093|.38|0|0|47.24|2024/03/12|CAD|28.3828406633|.545|CAD|2024/02/21|2024/03/01|2024/03/25|||||2024/02/22||2024/02/26|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|1288359216
20240312|1E|SWEDA|SE|1E_SWEDA_SE|SE0000242455|Swedbank AB|SUECIA||STO||1997/01/01|SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1124796400|2071539|4832|0|0|228.5|0|0|2024/03/11|1.71|3.9|0|0|232.4|2024/03/12|SEK|176.7525945486|10.605|SEK|2024/01/24|2024/03/27|2024/04/04|||||2021/02/18||2022/03/01|1|||| OMX Stockholm_PI|1124796400
20240312|1E|SWMA|SE|1E_SWMA_SE|SE0015812219|Swedish Match AB|SUECIA||STO||1917/01/01|SUECIA|Acciones Ordinarias|UNC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Tabaco|Tabaco|||0|0|0|0|113.55|0|0|2022/12/30|0|0|0|0|113.55|2022/12/30|SEK|-4.2711695944|.651|SEK|2022/02/16|2022/11/11|2022/05/04|||||2021/03/05|2021/05/07|2021/04/20|1|1|10|| |1520714190
20240312|1E|SXC|*|1E_SXC_*|US86722A1034|SunCoke Energy Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2010/12/08|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||83776463|322222|1333|0|0|11.2|0|0|2024/03/11|-.8036|-.09|0|0|11.11|2024/03/12|USD|7.2514757969|.1|USD|2024/02/01|2024/02/14|2024/03/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2019/11/05|2013/02/07|2019/11/05|1|||| S&P 500 Index|83776463
20240312|1E|SYNA|*|1E_SYNA_*|US87157D1090|Synaptics Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2002/01/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||39303612|77324|2261|5|1|107.01|95|116.55|2024/03/11|-.6168|-.66|0|0|106.35|2024/03/12|USD|31.398989899|1.1084082|USD|2016/04/19|2008/09/02||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Cuatrimestral|Reembolso|2008/08/04|2008/09/02|2008/08/29|.666667|2|3|| NASDAQ Composite Index|39303612
20240312|1E|TALN|US|1E_TALN_US|US8740801043|TAL Education Group|CHINA||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2008/01/10|MEXICO|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Servicios de consumo diversificados|Servicios del consumidor especializados||638482848|133|4|1|300|213.42|210.01|220.31|2024/03/11|1.21|2.58|0|0|216|2024/03/12|MPS|6.0286165503||MPS|||2017/05/25|||||||||1|6|.333333| S&P/Bmv Ipc|638482848
20240312|1E|TCFP|N|1E_TCFP_N|FR0000121329|Thales SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1949/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||206668354|364314|5784|40|54|140.7|142|143.4|2024/03/11|1.17|1.65|0|0|142.35|2024/03/12|EUR|32.7566940199|2.6|EUR|2024/03/05|2024/05/21|2024/05/23|||||2008/08/04||2010/03/01|1|1|.019246|| CAC 40 Index|206668354
20240312|1E|TDC|*|1E_TDC_*|US88076W1036|Teradata Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2007/03/27|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||97400000|319295|1520|0|0|38.02|0|0|2024/03/11|.2104|.08|0|0|38.1|2024/03/12|USD|1.3527054108|.193624205|USD|2016/03/15|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Capitalizacion|2018/11/01|2005/10/17|2018/11/01|1|||| S&P 500 Index|97400000
20240312|1E|TELIA|SE|1E_TELIA_SE|SE0000667925|Telia Company AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||3932109286|13185855|4221|0|0|24.35|0|0|2024/03/11|-.49|-.12|0|0|24.23|2024/03/12|SEK|13.5977919229|.35|SEK|2024/01/26|2024/04/11|2024/04/17|||||2022/06/01||2022/06/15|1|||| OMX Stockholm_PI|3932109286
20240312|1E|TEL|NO|1E_TEL_NO|NO0010063308|Telenor ASA|NORUEGA||||2000/10/06|NORUEGA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||1386658033|1230651|1251|300|397|112.9|112.1|113.4|2024/03/11|-.3543|-.4|0|0|112.5|2024/03/12|NOK|46.5024530958|3.9|NOK|2024/02/07|2024/05/08|2024/05/22|||||2024/02/29||2024/02/29|1|||| Oslo SE All-share Index|1386658033
20240312|1E|TIMP3|N|1E_TIMP3_N|BRTIMSACNOR5|Tim SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1998/05/22|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||2420599036|6368400|15491|2000|14000|18.27|18.53|18.58|2024/03/11|1.53|.28|0|0|18.55|2024/03/12|BRL|10.7472353153|.2300050488|BRL|2024/02/27||2024/05/01|Extra|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2023/06/12|2011/04/12|2023/06/12|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|2420599036
20240312|1E|TI|US|1E_TI_US|US87927Y1029|Telecom Italia SpA (ADR)|ITALIA||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||1522440407|22100|57|||2.27|||2024/03/11|-.881057|-.02|0|0|2.25|2024/03/12|USD|7.0904269773|.088186614|USD|2021/04/08|2021/06/21|2021/06/30|||||||||||10| S&P 500 Index|1522440407
20240312|1E|TKAG|DE|1E_TKAG_DE|DE0007500001|Thyssenkrupp AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||622531741|3420134|3390|1329|102|4.586|4.698|4.707|2024/03/11|2.51|.115|0|0|4.701|2024/03/12|EUR|19.017504232|.1104375|EUR|2023/11/22|2024/02/05|2024/02/07|||||2018/09/27||2021/06/01||1|1|| Deutsche Boerse DAX Index|622531741
20240312|1E|TLW|N|1E_TLW_N|GB0001500809|Tullow Oil PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2000/02/04|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||1454137162|4164238|434|0|0|27.1|0|0|2024/03/11|-1.771|-.48|0|0|.2662|2024/03/12|GBP|-.2492189786|0|GBP|2020/09/09|2019/08/29|2019/10/04|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Reembolso|2017/03/17|2017/04/06|2017/04/25|.851631|49|25|| FTSE 100 Index|1454137162
20240312|1E|TMK|*|1E_TMK_*|US37959E1029|Globe Life Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1979/11/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos|Seguro de vida |93707838|211843|1717|0|0|123.89|0|0|2024/03/11|.3713|.46|0|0|124.35|2024/03/12|USD|47.1806013283|.225|USD|2023/11/14|2024/01/04|2024/02/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2020/08/21|2014/07/02|2020/08/21|1|2|3|| S&P 500 Index|93707838
20240312|1E|TOTS3|N|1E_TOTS3_N|BRTOTSACNOR8|Totvs SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1983/12/13|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |603806282|3167200|11206|500|2300|30.21|31.2|31.21|2024/03/11|3.31|1|0|0|31.21|2024/03/12|BRL|8.4152933618|.1785|BRL|2023/11/30||2023/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2022/05/11|2021/09/13|2022/08/01|1|1|.069039|| Sao Paulo SE Bovespa Index|603806282
20240312|1E|TPK|GB|1E_TPK_GB|GB00BK9RKT01|Travis Perkins PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1964/10/27|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de mejoras para el hogar||212509334|421271|696|0|0|715.6|0|0|2024/03/11|.643|4.6|0|0|7.202|2024/03/12|GBP|9.6912217993|.055|GBP|2024/03/05|2024/03/28|2024/05/09|||||2022/04/05|2021/04/29|2022/04/05|1|1|.89245033|| FTSE 100 Index|212509334
20240312|1E|TRALEN|N|1E_TRALEN_N|BRTAEECDAM10|Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2006/01/23|BRASIL|Acciones Ordinarias|UNT|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||344498907|945700|5790|400|200|35.35|35.34|35.38|2024/03/11|.08|.03|0|0|35.38|2024/03/12|BRL|58.1654228314|1.1329017488|BRL|2024/03/07||2024/05/16|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Capitalizacion|2012/11/16|2012/12/05|2012/12/05|.333333|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|344498907
20240312|1E|TRELBS|SE|1E_TRELBS_SE|SE0000114837|Trelleborg AB|SUECIA|||||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||213937285||0|0|0|365.7|0|0|2024/02/15|0|0|0|0|365.7|2024/02/15|SEK|166.6551028269|4.725|SEK|2024/02/02||2024/05/02|||||2023/04/27||2023/04/28|1|||| |213937285
20240312|1E|TRPL4|BS|1E_TRPL4_BS|BRTRPLACNPR1|CTEEP Companhia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1999/04/01|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||400945572|1780100|8808|200|7100|24.95|25.06|25.14|2024/03/11|.72|.18|0|0|25.13|2024/03/12|BRL|26.3781765299|1.6670599499|BRL|2023/12/09||2024/01/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2019/02/28|2019/04/05|2019/04/10|.25|1|4|| Sao Paulo SE Bovespa Index|400945572
20240312|1E|TRYG|DK|1E_TRYG_DK|DK0060636678|Tryg A/S|DINAMARCA||||2002/01/28|DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial|Seguro de autos|617454980|440950|1311|0|417|146|0|148.35|2024/03/11|1.61|2.35|0|0|148.35|2024/03/12|DKK|64.6109651293|1.85|DKK|2024/01/25|2024/01/26|2024/01/30|||||2024/02/21|2021/03/04|2024/04/01|1|6|7|| OMX Copenhagen 20 Index|617454980
20240312|1E|TSEM|N|1E_TSEM_N|IL0010823792|Tower Semiconductor Ltd|ISRAEL||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1993/02/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||110825000|133162|2009|1|1|31.39|30|32|2024/03/11|.9239|.29|0|0|31.68|2024/03/12|USD|22.0061746865|1|USD|1997/09/08|2013/06/13|1997/10/20|||||2013/06/04|2013/06/13|2013/07/01|1|1|.090909|| NASDAQ Composite Index|110825000
20240312|1E|TSVIN|N|1E_TSVIN_N|LU2598331598|Tenaris SA|LUXEMBURGO||MIL|Mercado electronico|2002/01/09|ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Equipos y servicios de energia|Equipos y servicios relacionados con el petroleo y el gas|Equipo de tratamiento de petroleo|1143524182|2892808|5730|5000|900|17.3|17.365|17.62|2024/03/11|1.42|.245|0|0|17.545|2024/03/12|EUR|14.2720110696|.4|EUR|2024/02/22|2024/05/20|2024/05/22|||||2023/11/14||2023/11/06|1|||| FTSE Italia All-Share Index|1143524182
20240312|1E|TV|N|1E_TV_N|CA89531J7868|Trevali Mining Corp|CANADA||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1964/06/16|PERU|Acciones Ordinarias|UNC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||281448855|0|0|0|0|.16|0|0|2022/08/19|0|0|0|0|.16|2022/08/19|USD|2.5016170436|.78|USD|2016/11/03|||Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Reembolso|2021/11/08|2021/12/01|2021/12/06|10|10|1|| |98946187
20240312|1E|TWOU|US|1E_TWOU_US|US90214J1016|2U Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||83644026|388656|1444|1|58|.3833|.3735|.415|2024/03/11|-2.1654|-.0083|0|0|.375|2024/03/12|USD|2.7078982064||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|83644026
20240312|1E|TW|US|1E_TW_US|US8926721064|Tradeweb Markets Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|Valores e intercambios de mercancia |212672136|386681|4445|1|1|103.18|103.65|108|2024/03/11|.8335|.86|0|0|104.04|2024/03/12|USD|25.4925833789|.1|USD|2024/02/06|2024/02/29|2024/03/15|||||2021/04/02||2021/04/02|1|||| NASDAQ Composite Index|212672136
20240312|1E|UBSG|N|1E_UBSG_N|CH0244767585|UBS Group AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|2014/06/10|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||3208854285|7465944|6459|1340|3522|27.11|0|0|2024/03/11|2.18|.59|0|0|27.7|2024/03/12|CHF|27.6868517937|.2275|CHF|2024/02/06|2024/04/30|2024/05/03|||||2023/01/31|2023/05/05|2023/05/08|1|||| Swiss Market Index|3208854285
20240312|1E|UGPA3|N|1E_UGPA3_N|BRUGPAACNOR8|Ultrapar Participacoes SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1953/12/20|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas|Gasolineras |1089501667|2993400|12867|20900|3100|28.41|28.5|28.52|2024/03/11|.32|.09|0|0|28.5|2024/03/12|BRL|12.329417811|.4|BRL|2024/02/29||2024/03/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Reembolso|2021/08/31|2021/10/01|2021/12/01|1|1|.07167423066184|| Sao Paulo SE Bovespa Index|1089501667
20240312|1E|UHRN|CH|1E_UHRN_CH|CH0012255144|The Swatch Group AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1931/08/17|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa|Relojes|114751850|48664|346|101|80|40.4|0|0|2024/03/11|.87|.35|0|0|40.75|2024/03/12|CHF|235.2114444243|.845|CHF|2024/01/23|2024/05/13|2024/05/15|||||2016/02/03||2016/02/05|1|||| Swiss Market Index|114751850
20240312|1E|UN01|DE|1E_UN01_DE|DE000UNSE018|Uniper SE|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |416475332|7448|270|16|115|55.66|54.24|54.78|2024/03/11|-2.62|-1.46|0|0|54.2|2024/03/12|EUR|24.5384615385|0|EUR|2023/02/17|2022/05/19|2022/05/23|||||2023/10/18|2023/12/18|2023/12/18|20|20|1|| Deutsche Boerse DAX Index|416475332
20240312|1E|UNM|*|1E_UNM_*|US91529Y1064|Unum Group|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1995/03/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||191518006|337752|2152|0|0|50.35|0|0|2024/03/11|1.0725|.54|0|0|50.89|2024/03/12|USD|49.0766537323|.365|USD|2024/01/12|2024/01/25|2024/02/16|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Conversion de Acciones|2021/10/25|2001/05/31|2021/10/25|1|||| S&P 500 Index|191518006
20240312|1E|URI|*|1E_URI_*|US9113631090|United Rentals Inc|ESTADOS UNIDOS||NYQ|Sin Mercado|1998/07/20|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||67191627|393733|17073|1|1|664.3|650|683|2024/03/11|1.6845|11.19|0|0|675.49|2024/03/12|USD|118.7381334891|1.63|USD|2024/01/24|2024/02/13|2024/02/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Capitalizacion|2020/01/28|2005/11/23|2020/01/28|1|||| S&P 500 Index|67191627
20240312|1E|USIM3|BS|1E_USIM3_BS|BRUSIMACNOR3|Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1956/04/25|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||702734028|4796500|3034|600|8000|9.95|9.71|9.74|2024/03/11|-2.21|-.22|0|0|9.73|2024/03/12|BRL|19.3799847671|.2573254163|BRL|2024/02/09||2024/06/24||||Conversion de Acciones|2016/03/21|2016/04/22|2016/07/19|1|1|.202520611|| Sao Paulo SE Bovespa Index|702734028
20240312|1E|USIM5|BS|1E_USIM5_BS|BRUSIMACNPA6|Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1956/04/25|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||528142371|12661100|16207|13300|12000|10.35|10.21|10.22|2024/03/11|-1.35|-.14|0|0|10.21|2024/03/12|BRL|19.3799847671|.2830579579|BRL|2024/02/09||2024/06/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2016/03/21|2016/04/22|2016/07/20|1|1|.202520611|| Sao Paulo SE Bovespa Index|528142371
20240312|1E|USNA|*|1E_USNA_*|US90328M1071|USANA Health Sciences Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1992/07/20|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||19240514|32513|295|0|0|49|0|0|2024/03/11|-.5714|-.28|0|0|48.72|2024/03/12|USD|25.8286753247|14|USD|2016/10/27|2016/11/23|2016/07/05|||||2018/10/23|2016/11/23|2018/10/23|1|1|2|| S&P 500 Index|19240514
20240312|1E|US|IT|1E_US_IT|IT0004827447|UnipolSai Assicurazioni SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico|1938/12/29|ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||2828629493|2273317|540|50000|16661|2.674|2.674|2.68|2024/03/11|.22|.006|0|0|2.68|2024/03/12|EUR|2.4838884077|.1184|EUR|2023/02/10|2023/05/22|2023/05/24|||||2023/09/12|2012/07/02|2023/09/12|1|||| FTSE Italia All-Share Index|2828629493
20240312|1E|UTDI|DE|1E_UTDI_DE|DE0005089031|United Internet AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania|1998/01/01|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||172816295|174549|815|676|599|22.02|21.88|21.92|2024/03/11|-.45|-.1|0|0|21.92|2024/03/12|EUR|25.4396529563|.368125|EUR|2023/03/30|2023/05/18|2023/05/23|||||2023/02/16||2023/02/18|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|172816295
20240312|1E|VAGR3|N|1E_VAGR3_N|BRLANDACNOR9|Terra Santa Agro SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2003/07/18|BRASIL|Acciones Ordinarias|UNC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas||537423556|0|0|0|0|0|0|0|2021/07/29|0|0|0|0|48|2021/07/30|BRL|36.2175658836|0|BRL|2021/04/23|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2021/07/16|2021/08/02|2021/08/04|1|1|3.3237|| |21781771
20240312|1E|VALE3|BS|1E_VALE3_BS|BRVALEACNOR0|Vale SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1943/01/11|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero|Hierro oro mineria |4299854288|44485200|82489|4300|2800|63.96|60.84|60.85|2024/03/11|-.62|-.38|0|0|60.84|2024/03/12|BRL|43.7378181593|2.738548374|BRL|2024/02/23||2024/03/19|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2023/10/26|2009/03/13|2023/10/27|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|4299854288
20240312|1E|VAPORES|N|1E_VAPORES_N|CLP3064M1019|Compania Sud Americana de Vapores SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1872/10/15|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Carga en mar profundo |51319876188|92141387|2953|465013|34855|69.95|71.4|0|2024/03/11|2.17|1.52|0|0|71.47|2024/03/12|CLP|.1542189418|.0325207885|CLP|2023/04/13|2012/02/29|2023/05/25|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2020/05/20|2020/08/24|2020/11/23|.937012|1|.39468024203|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|51319876188
20240312|1E|VIFN|CH|1E_VIFN_CH|CH0364749348|Vifor Pharma AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1933/01/06|SUIZA|ADR|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||7150000|21852|126|0|0|165.35|0|0|2022/12/21|.48|.8|2.4037|3.9|166.15|2022/12/22|CHF|53.8097550167|1.3|CHF|2022/02/17|2022/04/29|2022/05/03|||||2017/05/12|2017/05/22|2017/05/22|.1|1|10|| |64891338
20240312|1E|VLRSUS|N|1E_VLRSUS_N|US21240E1055|Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV|MEXICO||NYQ|Sin Mercado|2012/06/21|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas|Aerlineas regionales |110846280|333315|3490|3|10|7.34|7.05|7.58|2024/03/11|-2.3161|-.17|0|0|7.17|2024/03/12|USD|2.1047380335|.5|USD|2016/07/11|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2013/12/12|2013/12/18|2013/12/19||||10| S&P 500 Index|110846280
20240312|1E|VOES|AT|1E_VOES_AT|AT0000937503|voestalpine AG|AUSTRIA|||Bolsa de Viena|1993/01/01|AUSTRIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||171450616|262551|406|0|0|24.58|0|0|2024/03/11|2.85|.7|0|0|25.28|2024/03/12|EUR|42.4687911723|1.0875|EUR|2023/06/07|2023/07/13|2023/07/18|||||2022/11/03|2006/08/01|2022/11/10|1|1|4|| Austrian Traded Index|171450616
20240312|1E|VOLCAAC|PE|1E_VOLCAAC_PE|PEP648011109|Volcan Compania Minera SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima||PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||1633414553|0|0|1|0|.5|.52|0|2024/03/08|0|0|0|0|.5|2024/03/08|PEN|.0945153896|0|PEN|2021/04/15||2018/08/22|||||2023/03/31|2023/12/06|2023/12/07|1|||| S&P/BVL Peru General Index|1633414553
20240312|1E|VOLVB|SE|1E_VOLVB_SE|SE0000115446|Volvo AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||1588465934|4423798|13510|0|0|296.35|0|0|2024/03/11|2.13|6.3|0|0|302.65|2024/03/12|SEK|87.4330906288|5.25|SEK|2024/01/26|2024/03/28|2024/04/05|||||2007/02/02|2007/04/26|2007/05/28|.192308|1|1|| OMX Stockholm_PI|1588465934
20240312|1E|VOPA|NL|1E_VOPA_NL|NL0009432491|Koninklijke Vopak NV|HOLANDA||AEX|NYSE Euronext Amsterdam|1999/01/01|HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||125147215|110692|830|200|600|33.73|33.5|33.95|2024/03/11|-.12|-.04|0|0|33.69|2024/03/12|EUR|25.694366499|1.275|EUR|2024/02/14|2024/04/26|2024/05/03|||||2024/02/14||2024/02/15|1|10|1|| Amsterdam Exchanges Index|125147215
20240312|1E|VOWGP|N|1E_VOWGP_N|DE0007664039|Volkswagen AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||206205445|1850951|12851|179|405|117.22|121.18|121.24|2024/03/11|3.12|3.66|0|0|120.88|2024/03/12|EUR|329.8993890347|6.44955|EUR|2023/03/13|2023/05/11|2023/05/15|||||2010/03/26|2010/03/31|2010/04/01|.994021|37|6|| Deutsche Boerse DAX Index|206205445
20240312|1E|VOWG|DE|1E_VOWG_DE|DE0007664005|Volkswagen AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||295089818|42658|1203|6|25|135.1|138.05|138.5|2024/03/11|2.41|3.25|0|0|138.35|2024/03/12|EUR|329.8993890347|6.405375|EUR|2023/03/13|2023/05/11|2023/05/15|||||2020/03/21|2010/03/31|2020/02/25|.993568|37|6|| Deutsche Boerse DAX Index|295089818
20240312|1E|VOYG|CA|1E_VOYG_CA|CA92919V4055|Voyager Digital Ltd|ESTADOS UNIDOS||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria|||0|0|97|80|.335|.125|.125|2022/08/16|0|0|0|0|.335|2022/07/05|CAD|1.4159435416||CAD||2017/07/04||||||2017/06/28|2017/07/04|2017/07/04|10|10|1|| |196077070
20240312|1E|VRNT|*|1E_VRNT_*|US92343X1000|Verint Systems Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1994/02/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||63015469|128665|2117|1|1|30.55|28.1|33.07|2024/03/11|.2946|.09|0|0|30.64|2024/03/12|USD|19.7776128084|.22|USD|2016/10/31|2021/02/02||||||2021/01/16|2021/02/02|2021/02/01|.509298|1|1|| NASDAQ Composite Index|63015469
20240312|1E|VSH|*|1E_VSH_*|US9282981086|Vishay Intertechnology Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1962/07/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||137505248|225337|976|0|0|23.18|0|0|2024/03/11|.2588|.06|0|0|23.24|2024/03/12|USD|15.7484994299|.1|USD|2024/02/15|2024/03/13|2024/03/26|||||2017/08/02|2010/07/07|2017/08/02|1|14|1|| S&P 500 Index|137505248
20240312|1E|VVAR3|BR|1E_VVAR3_BR|BRBHIAACNOR1|Via SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil||BRASIL|Acciones Ordinarias|UNC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales|||0|0|0|0|0|0|0|2023/09/19|0|0|0|0|.75|2023/09/19|BRL|3.3435991022|0|BRL|2021/04/25||2018/06/21|||||2023/10/25|2023/12/15|2023/12/15|25|25|1|| |2364686283
20240312|1E|WEC|*|1E_WEC_*|US92939U1060|Wisconsin Energy Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1981/06/26|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||315561510|442365|3051|0|0|82.1|0|0|2024/03/11|-1.3276|-1.09|0|0|81.01|2024/03/12|USD|37.2688649334|.835|USD|2023/12/20|2024/02/13|2024/03/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2013/12/05|2011/03/02|2013/12/05|1|1|2|| S&P 500 Index|315561510
20240312|1E|WEGE|N|1E_WEGE_N|BRWEGEACNOR0|Weg SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1961/06/30|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||4195234302|5875300|16691|100|48000|37.16|37.56|37.61|2024/03/11|1.21|.45|0|0|37.61|2024/03/12|BRL|4.1332828215|.297942793|BRL|2024/02/21||2024/03/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Emision de Derechos|2023/07/18|2021/04/28|2023/07/19|1|1|2|| Sao Paulo SE Bovespa Index|4195234302
20240312|1E|WETF|US|1E_WETF_US|US97717P1049|Wisdomtree Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones |151853699|330198|737|0|0|8.51|0|0|2024/03/11|.235|.02|0|0|8.53|2024/03/12|USD|3.7434609245|.03|USD|2024/02/02|2024/02/13|2024/02/28|||||||||||| S&P 500 Index|151853699
20240312|1E|WFRD|IE|1E_WFRD_IE|IE00BLNN3691|Weatherford International PLC|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Equipos y servicios de energia|Equipos y servicios relacionados con el petroleo y el gas||72319168|178632|4325|1|2|111.61|108.23|113|2024/03/11|-1.3798|-1.54|0|0|110.07|2024/03/12|USD|12.8333333333||USD|||2000/04/14|||||||||1|1|| NASDAQ Composite Index|72319168
20240312|1E|WG|GB|1E_WG_GB|GB00B5N0P849|John Wood Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1961/03/17|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Equipos y servicios de energia|Equipos y servicios relacionados con el petroleo y el gas||691839369|1398001|605|5000|500|144.9|125|146|2024/03/11|-2.139|-3.1|0|0|1.418|2024/03/12|GBP|5.4791299236|0|GBP|2022/08/23|2020/04/16|2020/05/15|||||2011/06/13|2011/07/04|2011/07/04|1.285714|1|1|| FTSE 100 Index|691839369
20240312|1E|WIZZ|JE|1E_WIZZ_JE|JE00BN574F90|Wizz Air Holdings PLC|SUIZA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||103359205|345138|1250|630|5500|2338|1550|2490|2024/03/11|-2.395|-56|0|0|22.82|2024/03/12|GBP|-3.207051405|0|GBP|2016/03/31|||||||||||||| FTSE 100 Index|103359205
20240312|1E|WPM|*|1E_WPM_*|CA9628791027|Wheaton Precious Metals Corp|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1994/08/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |453069254|534250|2722|0|0|44.94|0|0|2024/03/11|-.6676|-.3|0|0|44.64|2024/03/12|USD|14.8762650309|.15|USD|2023/11/09|2023/11/27|2023/12/08|||||||||5|1|| S&P 500 Index|453069254
20240312|1E|WRT1V|FI|1E_WRT1V_FI|FI0009003727|Wartsila Oyj Abp|FINLANDIA||||1914/10/29|FINLANDIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||589023390|1378509|3804|0|0|14.305|0|0|2024/03/11|1.22|.175|0|0|14.48|2024/03/12|EUR|3.7736875462|.16|EUR|2024/01/31|2024/09/10|2024/03/18|||||2022/01/28|2018/03/09|2022/04/26|1|||| OMX Helsinki_PI|589023390
20240312|1E|XAMXL|SM|1E_XAMXL_SM|MXP001691213|America Movil SAB de CV|MEXICO||LAT||2000/10/13|ESPANA|Acciones Preferentes|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||28416726009|1180|1|0|0|.97|0|0|2023/03/13|1.55|.015|0|0|.985|2023/03/14|EUR|5.9029562416|.44|EUR|2022/03/23||2022/08/29||||Escicion|2023/03/06|2023/03/14|2023/03/16|1|20|1|| |42194854513
20240312|1E|XBBDC|*|1E_XBBDC_*|BRBBDCACNPR8|Banco Bradesco S/A|BRASIL||LAT||1943/01/05|ESPANA|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||5311865547|5|1|0|3846|2.56|0|2.86|2024/03/11|-2.34|-.06|0|0|2.58|2024/03/12|EUR|15.1456360737|.0161285877|EUR|2023/12/21||2024/02/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2022/05/05|2022/04/19|2022/05/06|1|10|1|| LMS Latibex Index|5311865547
20240312|1E|XCMIG|*|1E_XCMIG_*|BRCMIGACNPR3|Companhia Energetica de Minas Gerais CEMIG|BRASIL||LAT||1952/05/22|ESPANA|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1464677002|0|0|0|3017|2.24|0|2.76|2024/03/11|0|0|0|0|2.24|2024/03/08|EUR|9.8964391406|.2554338381|EUR|2023/12/15||2024/06/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Escicion|2022/04/04|2022/05/02|2022/05/04|.769231|1|.29999999976|| LMS Latibex Index|1464677002
20240312|1E|XELTB|*|1E_XELTB_*|BRELETACNPB7|Centrais Eletricas Brasileiras SA - Eletrobras|BRASIL||LAT||1962/06/11|ESPANA|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||273103593|0|0|0|0|8.9|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|8.95|2024/03/08|EUR|56.2029014697|1.493651682|EUR|2023/03/27||2023/05/25|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Capitalizacion|2023/01/04|2022/05/30|2023/04/01|1|1|1.1|| LMS Latibex Index|273103593
20240312|1E|XGGB|*|1E_XGGB_*|BRGGBRACNPR8|Gerdau SA|BRASIL||BER||1961/11/20|ALEMANIA|Acciones Preferentes|PRF|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||1148995967|0|1|1000|1000|3.5|3.8|4.02|2024/03/11|.57|.02|0|0|3.52|2024/03/12|EUR|28.0532245579|.1|EUR|2024/02/21|2024/03/04|2024/03/12|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2023/03/01|2023/03/22|2023/03/24|.952381|||| Deutsche Boerse DAX Index|1148995967
20240312|1E|XPBRA|*|1E_XPBRA_*|BRPETRACNPR6|Petroleo Brasileiro SA Petrobras|BRASIL||LAT||1953/10/03|ESPANA|Acciones Preferentes|PRF|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |5497905879|1888|2|91|1500|6.74|6.59|7|2024/03/11|2.08|.14|0|0|6.854|2024/03/12|EUR|29.2146022092|.54947422|EUR|2024/03/08||2024/05/20|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2023/08/04|2008/04/28|2023/08/04|1|||| LMS Latibex Index|5497905879
20240312|1E|XUSI|*|1E_XUSI_*|BRUSIMACNPA6|Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas|BRASIL||LAT||1956/04/25|ESPANA|Acciones Preferentes|PRF|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||528142371|0|0|0|0|1.93|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|1.87|2024/03/04|EUR|19.3799847671|.2830579579|EUR|2024/02/09||2024/06/24|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Canje|2016/03/21|2016/04/22|2016/07/20|1|1|.202520611|| LMS Latibex Index|528142371
20240312|1E|YAR|NO|1E_YAR_NO|NO0010208051|Yara International ASA|NORUEGA||||2003/11/12|NORUEGA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Fertilizantes y Agroquimicos||254725627|705626|3041|30|300|328|327.4|330.1|2024/03/11|-.061|-.2|0|0|327.8|2024/03/12|NOK|29.6475859143|3.9|NOK|2024/02/09|2024/05/29|2024/06/06|||||2020/08/25||2020/09/01|1|||| Oslo SE All-share Index|254725627
20240312|1E|YELP|*|1E_YELP_*|US9858171054|Yelp Inc|ESTADOS UNIDOS||NYQ|Sin Mercado|2004/09/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||68281153|485690|8998|1|1|38.27|37.43|39.2|2024/03/11|.0523|.02|0|0|38.29|2024/03/12|USD|10.8281301917|.2|USD|2016/10/21|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Reembolso|2018/11/27|2011/08/17|2018/11/27|1|||| S&P 500 Index|68281153
20240312|1E|YNDX|*|1E_YNDX_*|NL0009805522|Yandex NV|HOLANDA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2004/06/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Motores de busqueda |361482281|0|0|0|0|18.94|0|0|2022/02/25|0|0|0|0|18.94|2022/02/25|USD|798.9328218886||USD||||||||2018/06/11||2018/06/11|1|||| NASDAQ Composite Index|361482281
20240312|1E|YYN|US|1E_YYN_US|US46591M1099|YY Inc|SINGAPUR||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||60795491|0|0|0|0|551.55|0|0|2024/03/01|0|0|0|0|551.55|2024/03/01|MPS|73.2196597783|.1975|MPS|2023/09/07||2023/10/13|||||2021/09/09||2021/09/09|1|||20| S&P/Bmv Ipc|60795491
20240312|1E|ZION|*|1E_ZION_*|US9897011071|Zions Bancorp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1955/04/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||148155311|925929|11536|40|63|41.61|40.75|42.2|2024/03/11|-1.7063|-.71|0|0|40.9|2024/03/12|USD|38.5182878956|.41|USD|2024/02/02|2024/02/14|2024/02/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2021/10/22|2013/05/30|2021/10/22|1|||| NASDAQ Composite Index|148155311
20240312|1I|1321|JP|1I_1321_JP|JP3027650005|Nomura NF Nikkei 225 ETF|JAPON|Japon||||JAPON|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Nomura Asset Management Co Ltd||||||262389402|0|0|0|0|40300|0|0|2024/03/12|0|0|0|0|40300|2024/03/12|JPY||458.9856|JPY|2023/07/10||2023/08/16|||||||||||| TOPIX Stock Price Index|262389402
20240312|1I|3SUD|N|1I_3SUD_N|IE00BJ5JPH63|iShares JP Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD Dis|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||79258933|347266|33|32500|10456|4.5649|4.5508|4.5571|2024/03/11|-.24|-.0109|0|0|4.554|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|79258933
20240312|1I|4BRZ|N|1I_4BRZ_N|DE000A0Q4R85|iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)|ALEMANIA|Brasil|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Deutschland AG||||||78120000|7100|28|5274|1920|39.46|39.605|39.655|2024/03/11|.65|.255|0|0|39.715|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|78120000
20240312|1I|500U|N|1I_500U_N|LU1681049018|Amundi S&P 500 UCITS ETF- EUR (C)|LUXEMBURGO|Estados Unidos|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||42732427|2054|19|1|25|99.4711|98.95|107|2024/03/11|.93|.9293|0|0|100.4004|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| CAC 40 Index|42732427
20240312|1I|9801|HK|1I_9801_HK|HK0000768561|iShares Core MSCI China ETF HKD|HONG KONG|China||||HONG KONG|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management North Asia Ltd||||||475498699|1421|4|800|0|2.198|2.198|0|2024/03/11|2.82|.062|0|0|2.26|2024/03/12|USD||.33|USD|2023/10/31|2023/11/13|2023/11/17|||||||||||| Hang Seng Index|475498699
20240312|1I|AAAU|*|1I_AAAU_*|US38150K1034|Goldman Sachs Physical Gold ETF|ESTADOS UNIDOS|Global||||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Commodity|Goldman Sachs Asset Management LP||||||28956000|152527|207|227|290|21.6|21.36|21.37|2024/03/11|-1.1343|-.245|0|0|21.355|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|28956000
20240312|1I|AASU|N|1I_AASU_N|LU1681044563|Amundi MSCI Em Asia UCITS ETF - EUR (C)|LUXEMBURGO||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||16907009|0|0|0|0|36.8614|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|37.2362|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| CAC 40 Index|16907009
20240312|1I|AAXJ|*|1I_AAXJ_*|US4642881829|iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF|ESTADOS UNIDOS|Asia (ex-Japon)|NMS|NASDAQ Mercado Global|1981/07/02|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||35400000|314897|1526|4|1|67.82|67.83|78.72|2024/03/11|1.2386|.84|0|0|68.66|2024/03/12|USD||.208129|USD|2024/02/01|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2010/01/06|2010/01/12|2010/02/01||||| NASDAQ Composite Index|35400000
20240312|1I|ACWIA|N|1I_ACWIA_N|IE00BYM11H29|UBS ETFs plc MSCI ACWI SF UCITS ETF (USD) A-acc|IRLANDA|Global|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||8427675|655|22|0|0|171.28|0|0|2024/03/11|1.13|1.94|0|0|173.22|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|8427675
20240312|1I|ACWIU|N|1I_ACWIU_N|IE00BYM11J43|UBS ETFs plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF (h USD) Aa|IRLANDA|Global|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||7896890|6960|11|0|0|222.95|0|0|2024/03/11|.96|2.15|0|0|225.1|2024/03/12|USD|||USD|2018/01/11|||||||||||||| Swiss Market Index|7896890
20240312|1I|ACWI|*|1I_ACWI_*|US4642882579|iShares MSCI ACWI ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global|1981/07/02|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||177800000|348775|4066|1|1|107.85|97.57|124.72|2024/03/11|1.0107|1.09|0|0|108.94|2024/03/12|USD||0|USD|2024/02/01|2023/12/28|2020/06/19|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2009/03/04|2009/03/04|2009/04/22|.666667|||| NASDAQ Composite Index|177800000
20240312|1I|ACWV|*|1I_ACWV_*|US4642865251|iShares Edge MSCI Min Vol Global ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2007/03/31|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||41000000|15081|210|0|0|104.58|0|0|2024/03/11|.2391|.25|0|0|104.83|2024/03/12|USD||1.203243|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2013/12/11|2014/01/09|2014/01/08|5|||| S&P 500 Index|41000000
20240312|1I|ACWX|*|1I_ACWX_*|US4642882405|iShares MSCI ACWI ex US ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global|1997/07/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Tabaco|Tabaco||87600000|161842|562|1|1|52.82|45.87|61.01|2024/03/11|.8898|.47|0|0|53.29|2024/03/12|USD||0|USD|2024/02/01|2023/12/28|2020/06/19|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split Inverso|2006/10/31|2007/01/03|2007/01/03|4|||| NASDAQ Composite Index|87600000
20240312|1I|AEME|N|1I_AEME_N|LU1437017350|Amundi Index MSCI Emerging Markets - AU (C)|LUXEMBURGO|Mercados Emergentes Globales|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||45131422|1714|15|250|0|61.385|60.1|0|2024/03/11|.97|.597|0|0|61.982|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|45131422
20240312|1I|AFK|*|1I_AFK_*|US92189F8665|VanEck Vectors Africa Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Africa|PSE|NYSE Arca|1955/01/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp|Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||2850000|2477|27|1|0|13.95|12.45|0|2024/03/11|-1.2903|-.18|0|0|13.77|2024/03/12|USD||.5759|USD|2023/12/22|2023/12/18|2022/12/23|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2010/03/23|2007/01/03|2010/03/23|8|||| S&P 500 Index|2850000
20240312|1I|AFLMX|N|1I_AFLMX_N|LU2098887180|Amundi Floating Rate USD Corp UCITS ETF-USD (C)|LUXEMBURGO|Global||||INGLATERRA|ETF|ECL|Bonos|Amundi Luxembourg SA||||||40798|0|0|0|0|1390.2|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|1390.5|2024/03/08|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|40798
20240312|1I|AFLT|N|1I_AFLT_N|LU1681040900|Amundi Floating Rate USD Corp UCITS ETF-USD (C)|LUXEMBURGO|Global|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Amundi Luxembourg SA||||||2813164|608|4|0|0|122.2204|0|0|2024/03/11|-.08|-.0932|0|0|122.1272|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| CAC 40 Index|2813164
20240312|1I|AFRMX|N|1I_AFRMX_N|LU2420245248|Amundi Floating Rate Euro Corporate ESG ETF EUR A|LUXEMBURGO|Europa||||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|Amundi Luxembourg SA||||||5000|0|0|0|0|6053|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|6053.5|2023/11/02|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|5000
20240312|1I|AGED|N|1I_AGED_N|IE00BYZK4669|iShares Ageing Population UCITS ETF USD (Acc)|INGLATERRA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||74500000|34843|52|0|800|7.1575|0|7.4|2024/03/11|0|0|0|0|7.1575|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|74500000
20240312|1I|AGGE|N|1I_AGGE_N|IE000U6US1Q0|ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF USD (DIST)|IRLANDA|Global|AEX|||HOLANDA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||11140367|0|0|0|0|4.0575|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|4.043|2024/03/11|USD||.0636|USD|2024/01/03|2024/01/11|2024/01/24|||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|11140367
20240312|1I|AGGU|N|1I_AGGU_N|IE00BZ043R46|iShares Global Aggregate BD UCITS USD Hdg|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||639341168|150742|96|0|1000|5.357|0|5.5|2024/03/11|-.224|-.012|0|0|5.345|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|639341168
20240312|1I|AGGY|*|1I_AGGY_*|US97717X5115|WisdomTree Yield Enhanced U S Aggregate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|WisdomTree Asset Management Inc||||||21800000|3763|45|2|2|43.6|39.31|47.65|2024/03/11|-.3096|-.135|0|0|43.465|2024/03/12|USD||.15|USD|2023/12/20|2024/02/23|2024/01/30|||||||||||| S&P 500 Index|21800000
20240312|1I|AGG|*|1I_AGG_*|US4642872265|iShares Core US Aggregate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2004/05/21|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors|Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||1054400000|2408157|3830|1|3|98.16|97.25|97.9|2024/03/11|-.2547|-.25|0|0|97.91|2024/03/12|USD|111.0194468|.293291|USD|2024/01/04|2024/03/01|2024/02/07|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Acciones|Sin Frecuencia|Reembolso|2007/11/09|2007/01/03|2006/04/27|1|||| S&P 500 Index|1054400000
20240312|1I|AGNG|*|1I_AGNG_*|US37954Y7720|Global X Aging Population ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||1910000|3221|74|1|2|30.1787|26.98|45.43|2024/03/11|.4516|.1363|0|0|30.315|2024/03/12|USD||.151631|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|1910000
20240312|1I|AGQ|*|1I_AGQ_*|US74347W3530|ProShares Ultra Silver|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Commodity|ProShare Advisors LLC||||||14646526|108896|743|6|29|27.95|27.22|27.24|2024/03/11|-2.576|-.72|0|0|27.23|2024/03/12|USD|||USD||2014/01/24||||||2014/01/13|2014/01/24|2014/01/24|4|4|1|| S&P 500 Index|14646526
20240312|1I|AGZD|*|1I_AGZD_*|US97717W3806|WisdomTree Interest Rate Hdg US Aggr Bd|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|WisdomTree Asset Management Inc||||||7400000|2728|54|1|1|22.01|22.05|24.53|2024/03/11|.4998|.11|.9124|.2|22.12|2024/03/12|USD||.065|USD|2024/01/11|2024/02/23|2024/01/30|||||2023/06/26|2023/08/10|2023/08/09|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|7400000
20240312|1I|AIAI|N|1I_AIAI_N|IE00BK5BCD43|L&G Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ETF|Acciones|LGIM Managers (Europe) Ltd||||||34466617|8592|95|1000|0|19.506|16|0|2024/03/11|.738|.144|0|0|19.65|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|34466617
20240312|1I|AIA|*|1I_AIA_*|US4642884302|ISHARES S&P ASIA 50 INDEX FUND|ESTADOS UNIDOS|Asia (ex-Japon)|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||24150000|4594|50|1|1|59.7|52.62|70|2024/03/11|2.4958|1.49|0|0|61.19|2024/03/12|USD||.31778|USD|2024/02/01|2023/12/28|2023/06/13|||||||||||| NASDAQ Composite Index|24150000
20240312|1I|AIA|US|1I_AIA_US|US4642884302|ISHARES S&P ASIA 50 INDEX FUND|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||24150000|4594|50|1|1|59.7|52.62|70|2024/03/11|2.4958|1.49|0|0|61.19|2024/03/12|USD|||USD|2024/02/01|2023/12/28||||||||||||| NASDAQ Composite Index|24150000
20240312|1I|AIGA1|N|1I_AIGA1_N|GB00B15KYH63|AGRI DJ AIGCI|JERSEY|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ECL||WISDOMTREE MANAGEMENT JERSEY LIMITED|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|Valores e intercambios de mercancia ||62262|10|0|37000|6.06625|0|7|2024/03/11|.762|.04625|0|0|6.08625|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index
20240312|1I|AIGC1|N|1I_AIGC1_N|GB00B15KY989|ALL COM DJ UBS|JERSEY|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ECL||WISDOMTREE MANAGEMENT JERSEY LIMITED|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|Valores e intercambios de mercancia ||0|0|0|0|10.7205|0|0|2024/03/11|0|0|-.5016|-.0539|10.709|2024/03/11|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index
20240312|1I|AIGI1|N|1I_AIGI1_N|GB00B15KYG56|Wisdomtree Commodity Securities Ltd|JERSEY|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ECL||WISDOMTREE MANAGEMENT JERSEY LIMITED|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|Valores e intercambios de mercancia ||36803|25|0|80000|14.435|0|14.73|2024/03/11|.173|.025|0|0|14.4725|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index
20240312|1I|AIQ|*|1I_AIQ_*|US37954Y6326|Global X Future Analytics Tech ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||42980002|89783|647|12|2|33.55|33.9|35|2024/03/11|1.997|.67|9.7498|3.04|34.22|2024/03/12|USD|-12.844192895|.030278|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|42980002
20240312|1I|AIRR|*|1I_AIRR_*|US33738R7044|First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||12150002|3397|43|1|1|63.57|54.79|72.89|2024/03/11|.2202|.14|10.1487|5.87|63.71|2024/03/12|USD||.0405|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|12150002
20240312|1I|AIVI|*|1I_AIVI_*|US97717W7864|WisdomTree International Dividend Ex Financial Fund|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||1800000|504|4|2|2|40.6721|36.96|44.8|2024/03/11|.5335|.217|0|0|40.8891|2024/03/12|USD||.365|USD|2023/12/20|2023/12/22|2023/03/30|||||||||||| S&P 500 Index|1800000
20240312|1I|AIVL|*|1I_AIVL_*|US97717W4069|WisdomTree US Dividend ex-Financials Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||3850000|361|22|2|0|100.0937|94.5|0|2024/03/11|.1062|.1063|0|0|100.2|2024/03/12|USD||.62|USD|2023/12/20|2023/12/22|2023/03/30|||||||||||| S&P 500 Index|3850000
20240312|1I|ALTY|*|1I_ALTY_*|US37954Y8066|Global X Alternative Income ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Fondos Commodity|ETF|Alternativos|Global X Management Company LLC||||||3060000|6748|35|1|1|11.445|9.98|14.84|2024/03/11|.0874|.01|0|0|11.455|2024/03/12|USD||.0672|USD|2023/12/15|2024/03/05|2024/02/13|||||||||||| NASDAQ Composite Index|3060000
20240312|1I|AMGOLD|N|1I_AMGOLD_N|FR0013416716|Amundi Physical Metals Public Ltd Co|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ECL|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||51610655|5166|6|0|0|86.66875|0|0|2024/03/11|-1.17|-1.01375|0|0|85.925|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|51610655
20240312|1I|AMLP|*|1I_AMLP_*|US00162Q4525|Alerian MLP|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Alps Advisors Inc||||||175807420|165104|1117|2|32|46.54|46.64|47.2|2024/03/11|.2793|.13|0|0|46.67|2024/03/12|USD|88.42624744|.88|USD|2024/02/08|2024/02/08|2024/02/13|||||2020/04/27|2020/05/14|2020/05/18|5|5|1|| S&P 500 Index|175807420
20240312|1I|ANAU|N|1I_ANAU_N|IE000QDFFK00|AXA IM Nasdaq 100 UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|AXA Investment Managers Paris SA||||||49443500|271|2|24701|24701|15.582|15.608|15.62|2024/03/11|-.82|-.128|0|0|15.454|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|49443500
20240312|1I|ANGL|*|1I_ANGL_*|US92189F4375|VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Van Eck Associates Corp||||||106600000|60091|253|1|1|28.78|23.79|32.7|2024/03/11|0|0|0|0|28.78|2024/03/12|USD||.1353|USD|2023/12/22|2024/03/01|2023/02/07|||||||||||| NASDAQ Composite Index|106600000
20240312|1I|ANXU|N|1I_ANXU_N|LU1681038326|Amundi NASDAQ-100 UCITS ETF - EUR (C)|LUXEMBURGO|Estados Unidos|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||1265544|1189|9|0|0|204.1|0|0|2024/03/11|1.05|2.15|0|0|205.6|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| CAC 40 Index|1265544
20240312|1I|AOK|*|1I_AOK_*|US4642898831|iShares Core Conservative Allocation ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Mixto|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||16600000|6266|40|2|2|36.64|33.1|40.14|2024/03/11|.1365|.05|1.4938|.54|36.69|2024/03/12|USD||.063522|USD|2024/01/04|2024/03/04|2023/12/08|||||||||||| S&P 500 Index|16600000
20240312|1I|AOM|*|1I_AOM_*|US4642898757|iShares Core Moderate Allocation ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Mixto|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||32500000|23155|77|2|1|42.43|38.4|43.33|2024/03/11|.2121|.09|0|0|42.52|2024/03/12|USD||.21537|USD|2024/01/04|2023/12/22|2023/04/10|||||||||||| S&P 500 Index|32500000
20240312|1I|AQWAU|N|1I_AQWAU_N|IE000BWKUES1|Global X Clean Water UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||150000|3962|8|0|0|27.5825|0|0|2024/03/11|.426|.1175|4.444|1.175|27.615|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|150000
20240312|1I|AQWA|*|1I_AQWA_*|US37954Y1863|Global X Clean Water ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||560000|14|4|2|2|17|8.49|25.45|2024/03/11|-.2353|-.04|0|0|16.96|2024/03/12|USD||.10691|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|560000
20240312|1I|ARGT|*|1I_ARGT_*|US37950E2596|Global X MSCI Argentina ETF|ESTADOS UNIDOS||PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||3374975|8565|85|1|1|49.53|46.5|52.99|2024/03/11|.8682|.43|0|0|49.96|2024/03/12|USD||.526019|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||2013/05/10|2013/05/16|2013/05/16|2|2|1|| S&P 500 Index|3374975
20240312|1I|ARVR|*|1I_ARVR_*|US33734X7628|First Trust Indxx Metaverse ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||50002|0|0|2|2|35.7402|18.18|54.52|2024/03/11|1.9583|.6999|0|0|36.4401|2024/03/12|USD||.0134|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|50002
20240312|1I|ASHR|*|1I_ASHR_*|US2330518794|Deutsche X-trackers Hvst CSI 300 China A-Shs ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca|2003/05/08|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|DBX Advisors LLC||||||67850001|695930|1511|8|1|24.89|24.77|24.94|2024/03/11|-.4018|-.1|0|0|24.79|2024/03/12|USD||.59253|USD|2023/03/08|2023/12/15|2023/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|67850001
20240312|1I|ASHS|*|1I_ASHS_*|US2330517549|Deutsche X-trackers Hvst CSI500 China A-Shs SC ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca|2004/08/05|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|DBX Advisors LLC||||||800001|258|4|2|5|27.1449|24.34|28.58|2024/03/11|-.9085|-.2466|-1.1621|-.3162|26.8983|2024/03/12|USD||.17742|USD|2023/03/08|2023/12/15|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|800001
20240312|1I|ASIG|N|1I_ASIG_N|IE0007G78AC4|iShares $ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Asia (ex-Japon)|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||49236000|8384|9|0|0|4.8567|0|0|2024/03/11|-.14|-.007|.9492|.0456|4.8497|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|49236000
20240312|1I|AT1|N|1I_AT1_N|IE00BFZPF322|Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|Invesco Investment Management Ltd||||||20694451|28640|46|3000|0|24.73|24.65|0|2024/03/11|.303|.075|0|0|24.77|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|20694451
20240312|1I|AUEM|N|1I_AUEM_N|LU1681045453|Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF - EUR (C)|LUXEMBURGO|Mercados Emergentes Globales|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA|ADR|ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||212655143|120723|26|0|2000|5.1017|0|5.24|2024/03/11|.79|.0402|0|0|5.1424|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| CAC 40 Index|212655143
20240312|1I|AUHUSA|N|1I_AUHUSA_N|IE00BX7RS555|UBS (Irl) ETF plc-MSCI Australia UCITS (AUD)Aa|IRLANDA|Australia|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||856351|0|0|0|0|24.995|0|0|2024/03/08|0|0|0|0|24.995|2024/03/08|USD||.10841|USD||||||||||||||| Swiss Market Index|856351
20240312|1I|AUSAUW|N|1I_AUSAUW_N|IE00BD4TY451|UBS (Irl) ETF plc-MSCI Australia UCITS (AUD)Aa|IRLANDA|Australia|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||7459878|4811|8|70|0|44.65|43.5|0|2024/03/11|-.38|-.17|2.963|1.28|44.48|2024/03/12|AUD|||AUD||||||||||||||| Swiss Market Index|7459878
20240312|1I|AUSF|*|1I_AUSF_*|US37954Y5740|Global X Adaptive US Factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||5760002|662|10|2|2|39.87|36.04|43.7|2024/03/11|-.0752|-.03|7.1527|2.6594|39.84|2024/03/12|USD||.18|USD|2023/12/15|2024/02/07|2024/02/15|||||||||||| S&P 500 Index|5760002
20240312|1I|AUUSI|N|1I_AUUSI_N|CH0106027193|UBS ETF (CH) - Gold (USD) A-dis|SUIZA|Global|SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Commodity|UBS Fund Management Switzerland AG||||||24508533|7026|47|500|560|70.29|62|71.95|2024/03/11|-1.22|-.86|0|0|69.43|2024/03/12|USD||.13|USD|2023/08/30|2023/09/08|2023/09/13|||||2019/10/22|2019/10/28|2019/10/28|.333333|1|3|| Swiss Market Index|24508533
20240312|1I|AWESG|N|1I_AWESG_N|IE00BDQZMX67|UBS(Irl)ETFplc MSCI ACWI ESG Unv LCar Sel UE USDAd|IRLANDA|Global|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||99789337|986|4|0|0|16.45|0|0|2024/03/11|1.12|.184|5.8142|.914|16.634|2024/03/12|USD||.137|USD|2024/01/25|2024/02/01|2024/02/07|||||||||||| Swiss Market Index|99789337
20240312|1I|AWSRIA|N|1I_AWSRIA_N|IE00BDR55471|UBS (Irl) ETF plc MSCI ACWI Soc Rsp UETF USD Aa|IRLANDA|Global|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||27961225|160976|25|0|200|20.23|0|20.55|2024/03/11|1.53|.31|0|0|20.54|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|27961225
20240312|1I|AZTD|*|1I_AZTD_*|US8863644709|Aztlan Global Stock Selection DM SMID ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Tidal Investments LLC||||||1925000|276|8|0|0|21.5658|0|0|2024/03/11|.8138|.1755|0|0|21.7413|2024/03/12|USD||.02700593|USD|2023/12/23|2023/12/26|2023/12/28|||||||||||| S&P 500 Index|1925000
20240312|1I|BAB|*|1I_BAB_*|US46138G8050|PowerShares Taxable Municipal Bond Portfolio|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1996/11/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Invesco Capital Management LLC|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||59200000|17847|102|2|1|26.75|24.18|27.54|2024/03/11|.0748|.02|-.5202|-.1399|26.77|2024/03/12|USD||.08128|USD|2024/02/17|2024/02/20|2024/02/23|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Conversion de Acciones|2009/11/04|2009/11/27|2009/12/29|1|||| S&P 500 Index|59200000
20240312|1I|BATT|N|1I_BATT_N|IE00BF0M2Z96|L&G Battery Value-Chain UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|LGIM Managers (Europe) Ltd||||||41557879|3871|12|0|1800|16.964|0|18|2024/03/11|1.615|.274|-.2487|-.0429|17.238|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|41557879
20240312|1I|BB3M|N|1I_BB3M_N|IE00BMD8KM66|BetaBuilders US Tr Bond 0-3 M UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||3018923|5138|178|4575|0|107.3|107.3|0|2024/03/11|.015|.016|0|0|107.316|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|3018923
20240312|1I|BBAG|*|1I_BBAG_*|US46641Q2416|JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|JP Morgan Investment Management Inc||||||36448203|12613|89|0|0|45.98|0|0|2024/03/11|-.261|-.12|-1.4398|-.6699|45.86|2024/03/12|USD||.1581|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/06|||||2021/03/11|2021/04/12|2021/04/12|2|2|1|| S&P 500 Index|36448203
20240312|1I|BBAX|*|1I_BBAX_*|US46641Q2333|JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF|ESTADOS UNIDOS|Asia (ex-Japon)||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||91898641|47294|166|0|0|48.8|0|0|2024/03/11|.3689|.18|0|0|48.98|2024/03/12|USD||.62108|USD|2023/11/07|2023/12/28|2023/12/22|||||2021/03/11|2021/04/12|2021/04/12|2|2|1|| S&P 500 Index|91898641
20240312|1I|BBCA|*|1I_BBCA_*|US46641Q2259|JPMorgan BetaBuilders Canada ETF|ESTADOS UNIDOS|Canada||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||105548911|40753|255|0|0|66.01|0|0|2024/03/11|.3333|.22|0|0|66.23|2024/03/12|USD||.55862|USD|2023/11/07|2023/12/28|2023/12/22|||||2021/03/11|2021/04/12|2021/04/12|2|2|1|| S&P 500 Index|105548911
20240312|1I|BBCB|*|1I_BBCB_*|US46641Q4495|JPMorgan BetaBuilders USD Inv Gr Corp Bd ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|JP Morgan Investment Management Inc||||||1050000|612|8|0|0|45.5473|0|0|2024/03/11|-.2685|-.1223|0|0|45.425|2024/03/12|USD||.2349|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/06|||||||||||| S&P 500 Index|1050000
20240312|1I|BBEG|N|1I_BBEG_N|IE00BJK9HD13|JPM BetaBuilders EUR Gvt Bnd UCITS ETF - EUR (acc)|IRLANDA|Eurozona|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Bonos|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||162872|9|1|1200|58|91.422|91.368|91.42|2024/03/11|-.03|-.03|-.8763|-.8079|91.392|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|162872
20240312|1I|BBEM|*|1I_BBEM_*|US46654Q8078|JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||11400000|69|1|0|0|50.2789|0|0|2024/03/11|1.0052|.5054|0|0|50.7843|2024/03/12|USD||.33929|USD|2023/11/07|2023/12/28|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|11400000
20240312|1I|BBEU|*|1I_BBEU_*|US46641Q1913|JPMorgan BetaBuilders Europe ETF|ESTADOS UNIDOS|Europa||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||130249596|75109|394|0|0|59.04|0|0|2024/03/11|.9485|.56|5.319|3.01|59.6|2024/03/12|USD||.25634|USD|2023/11/07|2023/12/28|2023/12/22|||||2021/03/11|2021/04/12|2021/04/12|2|2|1|| S&P 500 Index|130249596
20240312|1I|BBEU|US|1I_BBEU_US|US46641Q1913|JPMorgan BetaBuilders Europe ETF|ESTADOS UNIDOS|Europa||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||130249596|75109|394|0|0|59.04|0|0|2024/03/11|.9485|.56|5.319|3.01|59.6|2024/03/12|USD||.25634|USD|2023/11/07|2023/12/28|2023/12/22|||||2021/03/11|2021/04/12|2021/04/12|2|2|1|| S&P 500 Index|130249596
20240312|1I|BBHY|*|1I_BBHY_*|US46641Q8785|JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corp Bd ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|JP Morgan Investment Management Inc||||||17475000|3409|30|0|0|45.93|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|45.93|2024/03/12|USD||.24217|USD|2024/02/29|2024/03/01|2024/03/06|||||||||||| S&P 500 Index|17475000
20240312|1I|BBIB|*|1I_BBIB_*|US46654Q8490|JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 3 To 10 Year ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|JP Morgan Investment Management Inc||||||42500|0|0|20|20|97.5297|97.2|97.32|2024/03/11|-.3084|-.3008|0|0|97.2289|2024/03/12|USD||.29433|USD|2024/02/29|2024/03/01|2024/03/06|||||||||||| S&P 500 Index|42500
20240312|1I|BBIL|N|1I_BBIL_N|IE00BJK3WF00|JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr USD (acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||5116539|148|3|0|0|108.845|0|0|2024/03/11|-.005|-.005|0|0|108.86|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|5116539
20240312|1I|BBIN|*|1I_BBIN_*|US46641Q3737|JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Global||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||67400000|3239|10|0|0|59.75|0|0|2024/03/11|.7197|.43|0|0|60.18|2024/03/12|USD||.62304|USD|2023/11/07|2023/12/28|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|67400000
20240312|1I|BBIP|*|1I_BBIP_*|US46654Q8235|JPMorgan BetaBuilders US TIPS 0-5 Year ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|JP Morgan Investment Management Inc||||||77500|0|0|0|0|98.605|0|0|2024/03/11|-.0559|-.0551|.6022|.5899|98.5499|2024/03/12|USD||0|USD|2024/02/29|2024/03/01|2023/12/06|||||||||||| S&P 500 Index|77500
20240312|1I|BBJP|*|1I_BBJP_*|US46641Q2176|JPMorgan BetaBuilders Japan ETF|ESTADOS UNIDOS|Japon||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||195897548|155179|510|0|0|57.04|0|0|2024/03/11|.5435|.31|0|0|57.35|2024/03/12|USD||1.60146|USD|2023/11/07|2023/12/28|2023/12/22|||||2021/03/11|2021/04/12|2021/04/12|2|2|1|| S&P 500 Index|195897548
20240312|1I|BBLB|*|1I_BBLB_*|US46654Q8318|JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 20 Plus Year ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|JP Morgan Investment Management Inc||||||272500|57|5|20|20|91.216|90.44|90.56|2024/03/11|-.8367|-.7632|-4.4062|-4.1692|90.4528|2024/03/12|USD||.44913|USD|2024/02/29|2024/03/01|2024/03/06|||||||||||| S&P 500 Index|272500
20240312|1I|BBMC|*|1I_BBMC_*|US46641Q3406|JPMorgan BetaBuilders US Mid Cap Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||18475000|302|8|2|0|89.6855|84.7|0|2024/03/11|.4961|.4449|0|0|90.1304|2024/03/12|USD||.42343|USD|2023/11/07|2023/12/19|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|18475000
20240312|1I|BBRE|*|1I_BBRE_*|US46641Q7381|JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||9225000|1828|42|0|0|88.9509|0|0|2024/03/11|-.1809|-.1609|0|0|88.79|2024/03/12|USD||.93686|USD|2023/11/07|2023/12/28|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|9225000
20240312|1I|BBSA|*|1I_BBSA_*|US46641Q2580|JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|JP Morgan Investment Management Inc||||||324946|1|1|0|0|47.625|0|0|2024/03/11|-.1365|-.065|-.6024|-.2882|47.56|2024/03/12|USD||.13828|USD|2024/02/29|2024/03/01|2024/03/06|||||2021/03/11|2021/04/12|2021/04/12|2|2|1|| S&P 500 Index|324946
20240312|1I|BBSB|*|1I_BBSB_*|US46654Q8565|JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1 To 3 Year ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|JP Morgan Investment Management Inc||||||30000|0|0|20|20|98.24|98.11|98.23|2024/03/11|-.0916|-.09|-.6226|-.6149|98.15|2024/03/12|USD||.3691|USD|2024/02/29|2024/03/01|2024/03/06|||||||||||| S&P 500 Index|30000
20240312|1I|BBSC|*|1I_BBSC_*|US46641Q2903|JPMORGAN BETABUILDERS U.S. SMALL CAP EQUITY ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||7600000|20|6|1|1|61.2116|57.37|64.17|2024/03/11|-.2031|-.1243|0|0|61.0873|2024/03/12|USD||.35831|USD|2023/11/07|2023/12/19|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|7600000
20240312|1I|BBTR|N|1I_BBTR_N|IE00BJK9HH50|BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||426111|1173|9|0|0|99.81|0|0|2024/03/11|-.381|-.38|-.9734|-.9774|99.43|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|426111
20240312|1I|BBUSA|N|1I_BBUSA_N|IE00BJK9H753|BetaBuilders US Equity UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||384895|1134|6|0|0|47.5375|0|0|2024/03/11|.5|.2375|7.832|3.4825|47.9475|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|384895
20240312|1I|BBUS|*|1I_BBUS_*|US46641Q3992|JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||32600000|15209|132|0|0|92.27|0|0|2024/03/11|1.0729|.99|8.5807|7.37|93.26|2024/03/12|USD||.40754|USD|2023/11/07|2023/12/28|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|32600000
20240312|1I|BCHN|N|1I_BCHN_N|IE00BGBN6P67|Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF Acc USD|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd||||||7050000|7279|112|0|160|98.29|0|105|2024/03/11|-2.564|-2.52|6.0811|5.49|95.77|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|7050000
20240312|1I|BETS|N|1I_BETS_N|IE00BNTVVW33|Fischer Sports Betting & iGaming UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HANetf Management Limited|||||||0|0|0|0|4.1125|0|0|2022/09/16|0|0|0|0|4.1125|2022/09/15|USD|||USD||||||||||||||| |390000
20240312|1I|BFIT|*|1I_BFIT_*|US37954Y7985|Global X Health & Wellness Thematic ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||390000|296|15|1|1|21.39|9.67|26.05|2024/02/15|0|0|-5.3539|-1.2099|21.39|2024/02/16|USD||0|USD|2024/01/26|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| |390000
20240312|1I|BGRN|*|1I_BGRN_*|US46435U4408|iShares Global Green Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||7300000|2564|34|1|1|46.9|38.69|55.66|2024/03/11|-.2345|-.11|-.9315|-.4399|46.79|2024/03/12|USD||.13403|USD|2024/02/01|2024/03/01|2022/12/21|||||||||||| NASDAQ Composite Index|7300000
20240312|1I|BILS|*|1I_BILS_*|US78468R5239|SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||27750000|4706|20|50|59|99.14|99.15|99.16|2024/03/11|.0101|.01|.0303|.03|99.15|2024/03/12|USD||.454111|USD|2024/02/01|2024/03/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|27750000
20240312|1I|BIL|*|1I_BIL_*|US78468R6633|SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1961/11/20|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc|Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||343794503|223591|226|429|991|91.54|91.56|91.57|2024/03/11|.0328|.03|.197|.18|91.57|2024/03/12|USD||.406361|USD|2024/02/01|2024/03/01|2024/02/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Reembolso|2017/11/16|2017/11/30|2017/11/30|2|2|1|| S&P 500 Index|343794503
20240312|1I|BIV|*|1I_BIV_*|US9219378190|Vanguard Intermediate Term Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1961/11/20|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Vanguard Group Inc|Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||230454060|102696|579|1|1|75.63|74.4|76.6|2024/03/11|-.3173|-.24|-1.2961|-.9899|75.39|2024/03/12|USD||.211483|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/06|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split Inverso|2014/06/18|2014/06/30|2014/06/30|1.098901|||| S&P 500 Index|230454060
20240312|1I|BIV|US|1I_BIV_US|US9219378190|Vanguard Intermediate Term Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Vanguard Group Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||230454060|102696|579|1|1|75.63|74.4|76.6|2024/03/11|-.3173|-.24|-1.2961|-.9899|75.39|2024/03/12|USD||.211483|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/06|||||||||||| S&P 500 Index|230454060
20240312|1I|BKCHU|N|1I_BKCHU_N|IE000XAGSCY5|Global X Blockchain UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||1690000|7068|26|0|0|9.3785|0|0|2024/03/11|-6.968|-.6535|-17.3289|-1.8269|8.716|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1690000
20240312|1I|BKCH|*|1I_BKCH_*|US37960A7357|GLOBAL X BLOCKCHAIN ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||3325860|47976|637|1|10|45.78|43.5|49.2|2024/03/11|-1.7912|-.82|-2.7681|-1.2799|44.96|2024/03/12|USD||.191664|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||2022/12/02|2022/12/20|2022/12/20|4|4|1|| NASDAQ Composite Index|3325860
20240312|1I|BKF|*|1I_BKF_*|US4642866572|iShares MSCI BRIC ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1928/06/20|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||2050000|650|9|2|2|34.1667|31.26|37.9|2024/03/11|.8877|.3033|.819|.28|34.47|2024/03/12|USD||.252178|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2009/02/10|2009/03/13|2009/06/01|.5|||| S&P 500 Index|2050000
20240312|1I|BLKC|N|1I_BLKC_N|IE000RDRMSD1|iShares Blockchain Technology UCITS ETF (Acc)|IRLANDA|Global|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||5000000|6505|36|250|0|10.5397|9|0|2024/03/11|-5.54|-.5836|-5.8067|-.6089|9.8787|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|5000000
20240312|1I|BLV|*|1I_BLV_*|US9219377937|Vanguard Long-Term Bond Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1983/12/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||82200000|160139|909|1|1|72.8|72|74|2024/03/11|-.6868|-.5|0|0|72.3|2024/03/12|USD||.246459|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/06|||||2001/09/21|2001/10/19|2001/10/26||||| S&P 500 Index|82200000
20240312|1I|BNDW|*|1I_BNDW_*|US92206C5655|Vanguard Total World Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||11100000|5019|41|1|1|68.63|68.03|78.6|2024/03/11|-.1894|-.13|0|0|68.5|2024/03/12|USD||.1604|USD|2024/02/28|2024/03/01|2024/02/06|||||||||||| NASDAQ Composite Index|11100000
20240312|1I|BNDX|*|1I_BNDX_*|US92203J4076|Vanguard Total International Bond Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global|1984/01/23|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||1088833900|300958|1247|1|1|49.03|48.91|53|2024/03/11|0|0|0|0|49.03|2024/03/12|USD||.0859|USD|2024/02/28|2024/03/01|2024/02/06|||||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| NASDAQ Composite Index|1088833900
20240312|1I|BND|*|1I_BND_*|US9219378356|Vanguard Total Bond Market Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2005/04/13|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||1452223018|291112|1180|2|1|72.82|72.5|73.34|2024/03/11|-.2884|-.21|-1.2779|-.9399|72.61|2024/03/12|USD||.21188|USD|2024/02/28|2024/03/01|2024/02/06|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2014/11/10|2009/03/13|2014/11/10||||| NASDAQ Composite Index|1452223018
20240312|1I|BNKE|N|1I_BNKE_N|LU1829219390|Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc|LUXEMBURGO|Eurozona|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||5747819|2785|75|1|0|139.48|138.68|0|2024/03/11|1.73|2.419|10.0325|12.938|141.899|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|5747819
20240312|1I|BOTZU|N|1I_BOTZU_N|IE00BLCHJB90|Global X Robotics & Artificial Intel UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||2200000|4242|89|0|0|21|0|0|2024/03/11|.548|.115|12.1964|2.2945|21.1075|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2200000
20240312|1I|BOTZ|*|1I_BOTZ_*|US37954Y7159|Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||103440000|239589|1673|12|1|31.84|32.35|32.49|2024/03/11|1.6018|.51|13.5088|3.85|32.35|2024/03/12|USD||.053209|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|103440000
20240312|1I|BOVA11|BR|1I_BOVA11_BR|BRBOVACTF003|iShares Ibovespa Fundo De Indice|BRASIL|Brasil|SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil||BRASIL||ETF|Acciones|Banco BNP Paribas Brasil SA||||||105450000|3143544|71030|299|10|122.32|123.81|123.95|2024/03/11|1.22|1.49|0|0|123.81|2024/03/12|BRL|||BRL||||||||||||||| Sao Paulo SE Bovespa Index|105450000
20240312|1I|BRA|N|1I_BRA_N|LU1900066207|Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc|LUXEMBURGO|Brasil|MIL|||ITALIA||ECL|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||23414791|3891|19|120|3000|20.655|20.4|21.42|2024/03/11|.8957|.185|-5.9421|-1.3149|20.815|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| FTSE Italia All-Share Index|23414791
20240312|1I|BRF|*|1I_BRF_*|US92189F8251|VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF|ESTADOS UNIDOS|Brasil|PSE|NYSE Arca|1901/02/01|ESTADOS UNIDOS|Fondos Commodity|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp||||||1650000|207|6|0|1|16.65|0|18.5|2024/03/11|.57|.0949|-4.793|-.8429|16.7449|2024/03/12|USD||.5571|USD|2023/12/22|2023/12/18|2022/12/23|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2015/02/26|2015/07/01|2015/07/01||||| S&P 500 Index|1650000
20240312|1I|BRNT|N|1I_BRNT_N|JE00B78CGV99|Wisdomtree Commodity Securities Ltd|JERSEY|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ECL||WISDOMTREE MANAGEMENT JERSEY LIMITED|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|Valores e intercambios de mercancia |7839512|5606|11|0|8750|50.84|0|55|2024/03/11|.295|.15|8.2091|3.855|50.815|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|7839512
20240312|1I|BRZU|*|1I_BRZU_*|US25460G7088|Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares|ESTADOS UNIDOS|Brasil|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||1108630|14487|151|1|2|85.5|87.17|87.8|2024/03/11|2.0117|1.72|-15.2215|-15.6599|87.22|2024/03/12|USD||.12847|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2020/04/08|2020/04/23|2020/04/23|35|35|1|| S&P 500 Index|1108630
20240312|1I|BSV|*|1I_BSV_*|US9219378273|Vanguard Short Term Bond Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2004/03/12|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||411879055|163561|329|1|1|76.72|76.14|76.64|2024/03/11|-.1434|-.11|-.5322|-.4099|76.61|2024/03/12|USD||.188283|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/06|Ultimo en Ano Fiscal||Anual|Split|2015/02/19|2015/07/01|2015/02/12|.5|||| S&P 500 Index|411879055
20240312|1I|BTEC1|N|1I_BTEC1_N|IE00BYXG2H39|iShares Nasdaq US Biotechnology ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||71250282|41950|27|860|0|6.465|5.7775|0|2024/03/11|-1.044|-.0675|.2743|.0175|6.3975|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|71250282
20240312|1I|BTEC|*|1I_BTEC_*|US74255Y4098|Principal Healthcare Innovators Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Principal Global Investors LLC||||||1270001|60|10|1|1|37.8298|32.48|43.12|2024/03/11|-1.004|-.3798|3.0829|1.12|37.45|2024/03/12|USD||0|USD|2024/01/19|2023/12/29|2022/01/03|||||||||||| NASDAQ Composite Index|1270001
20240312|1I|BUGU|N|1I_BUGU_N|IE00BMH5Y871|Global X Cybersecurity UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||1980000|1832|3|971|0|13.521|10.3|0|2024/03/11|1.013|.137|4.0021|.525|13.643|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1980000
20240312|1I|BUG|*|1I_BUG_*|US37954Y3844|Global X Cybersecurity ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||26190000|14638|107|3|48|30.56|30.13|30.97|2024/03/11|.9817|.3|5.2883|1.55|30.86|2024/03/12|USD||0|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|26190000
20240312|1I|BWX|*|1I_BWX_*|US78464A5166|SPDR Bbg Barclays International Treasury Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2004/03/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||38800038|33312|128|1|1|22.61|22.46|22.6|2024/03/11|-.2654|-.06|-2.7178|-.6299|22.55|2024/03/12|USD||.037635|USD|2024/02/01|2024/03/01|2024/02/07||||Emision de Derechos|2016/09/13|2016/09/29|2016/09/28|.5|1|2|| S&P 500 Index|38800038
20240312|1I|C300|N|1I_C300_N|IE000K9Z3SF5|Invesco S&P China A 300 UCITS ETF Acc|IRLANDA|China|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd||||||2255083|0|0|0|0|4.46825|0|0|2024/03/11|0|0|4.5364|.1935|4.459|2024/03/11|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2255083
20240312|1I|C40|N|1I_C40_N|LU1681046931|AMUNDI CAC 40 ESG UCITS ETF DR - EUR (C)|LUXEMBURGO|Francia|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||5858182|7858|91|1|140|129.04|128|130.5|2024/03/11|.9|1.16|7.5322|9.12|130.2|2024/03/12|EUR||0|EUR|2008/12/31||2008/08/08|||||||||||| CAC 40 Index|5858182
20240312|1I|C4D|LU|1I_C4D_LU|LU1681047079|Amundi CAC 40 UCITS ETF DR - EUR (A)|LUXEMBURGO|Francia|PAR|||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||352989|3145|26|2|1|79.3|76|81.11|2024/03/11|.9|.71|7.5837|5.64|80.01|2024/03/12|EUR||1.96|EUR|2023/11/28|2023/12/12|2023/12/14|||||||||||| CAC 40 Index|352989
20240312|1I|C500|N|1I_C500_N|IE0000FCGYF9|Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc|IRLANDA|China|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd||||||3265857|100|1|0|0|4.84975|0|0|2024/03/11|-.634|-.03075|.0364|.0018|4.81125|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|3265857
20240312|1I|C50|N|1I_C50_N|LU1681047236|Amundi Euro Stoxx 50 - UCITS ETF DR - EUR (C)|LUXEMBURGO|Eurozona|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||16226773|4767|63|6|1|122.54|122.12|126.5|2024/03/11|1.09|1.34|0|0|123.88|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|16226773
20240312|1I|C6MMX|N|1I_C6MMX_N|FR001400B728|Amundi ETF Gov 0-6 Mts Eurmt InGrd UCITS ETF DR(C)|FRANCIA|Eurozona||||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|Amundi Asset Management SA||||||5000|0|0|0|0|5790|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|5790|2023/11/02|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|5000
20240312|1I|CACC|N|1I_CACC_N|FR0013380607|AMUNDI CAC 40 ESG UCITS ETF DR - EUR (C)|FRANCIA|Francia|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||6576607|13851|150|106|3|37.488|37.79|37.9|2024/03/11|.85|.32|7.4549|2.623|37.808|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|6576607
20240312|1I|CAHUSA|N|1I_CAHUSA_N|LU1130155861|UBS ETF MSCI Canada UCITS ETF (CAD) Adis|LUXEMBURGO|Canada|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||12693771|6979|4|0|0|32.4|0|0|2024/03/11|.56|.18|5.0629|1.57|32.58|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|12693771
20240312|1I|CANA|N|1I_CANA_N|LU0950672807|UBS ETF MSCI Canada UCITS ETF (CAD) Adis|LUXEMBURGO|Canada|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Fondos Commodity|ETF|Acciones|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||31334477|4768|8|200|0|24.605|20.7|0|2024/03/11|.79|.195|5.3079|1.25|24.8|2024/03/12|CAD|||CAD||||||||||||||| Swiss Market Index|31334477
20240312|1I|CARB|N|1I_CARB_N|JE00BP2PWW32|Wisdomtree Commodity Securities Ltd|JERSEY||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ECL|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|Valores e intercambios de mercancia ||50|1|0|0|19.6625|0|0|2024/03/11|-.623|-.1225|-30.3784|-8.6274|19.7725|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index
20240312|1I|CARZ|*|1I_CARZ_*|US33734X3098|First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||650002|3500|21|1|1|58.05|50.88|67.68|2024/03/11|1.7399|1.01|3.7961|2.16|59.06|2024/03/12|USD||.3476|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|650002
20240312|1I|CATH|*|1I_CATH_*|US37954Y8892|Global X S&P 500 Catholic Values ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||13150000|3726|33|1|1|62|54.43|71.42|2024/03/11|1.0806|.67|8.0704|4.68|62.67|2024/03/12|USD||.267177|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|13150000
20240312|1I|CBE3|N|1I_CBE3_N|IE00B3VTMJ91|iShares ? Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)|IRLANDA|Eurozona|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||12991510|4684|13|0|0|109.735|0|0|2024/03/11|-.005|-.005|-.1773|-.1949|109.7|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| FTSE 100 Index|12991510
20240312|1I|CBEU5|N|1I_CBEU5_N|LU1048314196|UBS LFSBloombergEA LiqCorp1-5YrUCI ETF(EUR)Ad|LUXEMBURGO|Europa|SWX|||SUIZA||ETF|Bonos|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||29956983|0|0|0|0|12.9325|0|0|2024/03/11|0|0|-1.2785|-.1674|12.9325|2024/03/11|EUR||.1399|EUR|2024/01/25|2024/02/01|2024/02/07|||||||||||| Swiss Market Index|29956983
20240312|1I|CBSUSA|N|1I_CBSUSA_N|LU1215461168|UBS LFS-MSCI US Liq CorpSust U ETF(USD)Aa|LUXEMBURGO|Estados Unidos|SWX|||SUIZA||ETF|Bonos|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||3290114|0|0|0|0|19.19|0|0|2024/01/18|0|0|0|0|19.19|2024/01/18|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|3290114
20240312|1I|CBU0|N|1I_CBU0_N|IE00B3VWN518|iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||26844503|23587|152|145|0|142.43|136.9|0|2024/03/11|-.527|-.75|-1.2544|-1.7999|141.68|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|26844503
20240312|1I|CBU3|N|1I_CBU3_N|IE00B3VWN179|iShares $ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||4235330|150|1|0|0|114.34|0|0|2024/03/11|-.009|-.01|.1886|.215|114.21|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|4235330
20240312|1I|CBU7|N|1I_CBU7_N|IE00B3VWN393|iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||37234668|51535|180|0|0|130.73|0|0|2024/03/11|-.375|-.49|-.5421|-.7099|130.24|2024/03/12|USD||.2991|USD|2018/02/08|||||||||||||| FTSE 100 Index|37234668
20240312|1I|CBUS5A|N|1I_CBUS5A_N|LU1048315086|UBS ETFBlmbrgBrcls US LiqCorp1-5 Yr ETF(USD)Ad|LUXEMBURGO|Estados Unidos|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|ETF|ETF|Bonos|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||60928043|3943|13|0|0|17.044|0|0|2024/03/11|.21|.0365|.3584|.061|17.0805|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|60928043
20240312|1I|CBUSAC|N|1I_CBUSAC_N|LU1048316720|UBS ETF-Bloomberg Brcls US Liq Corp UCI ETF(USD)Ad|LUXEMBURGO|Estados Unidos|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA||ETF|Bonos|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||5910307|0|0|0|0|13.2305|0|0|2024/03/01|0|0|-1.8435|-.2484|13.2305|2024/03/01|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|5910307
20240312|1I|CBUX|N|1I_CBUX_N|IE000CK5G8J7|iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Global|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||767281|11219|7|253|253|4.759|4.744|4.7545|2024/03/11|-.28|-.0135|0|0|4.7455|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|767281
20240312|1I|CCAU|N|1I_CCAU_N|IE00B52SF786|iShares MSCI Canada UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Canada|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||5527008|2888|29|0|0|187.56|0|0|2024/03/11|.331|.62|2.9713|5.43|188.18|2024/03/12|USD||.11692|USD|2018/01/12|||||||||||||| FTSE 100 Index|5527008
20240312|1I|CCUSAS|N|1I_CCUSAS_N|IE00B53H0131|UBS ETFs plc - CMCI Comp SF UCITS ETF (USD) A-acc|IRLANDA|Global|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Commodity|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||8096200|2969|10|20|200|101.82|98.88|102.5|2024/03/11|.14|.14|0|0|101.96|2024/03/12|USD||.015624|USD|2017/12/21|||||||||||||| Swiss Market Index|8096200
20240312|1I|CDEI|*|1I_CDEI_*|US61774R3049|Calvert US Large-Cap Diversity Eqty & Inc Idx ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Morgan Stanley Investment Management Inc||||||550000|9|2|0|0|63.9641|0|0|2024/03/11|.9038|.5781|5.3843|3.2976|64.5422|2024/03/12|USD||.258286|USD|2024/03/05|2023/12/18|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|550000
20240312|1I|CDIS|N|1I_CDIS_N|IE00BKWQ0C77|SPDR MSCI Europe Consumer Discr UCITS ETF|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||762500|387|7|0|0|182.22|0|0|2024/03/11|1.69|3.08|11.3983|18.96|185.3|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| FTSE 100 Index|762500
20240312|1I|CEFA|*|1I_CEFA_*|US37954Y3687|Global X S&P Catholic Values Developed ex-US ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||580000|31|1|2|2|31.07|15.6|46.8|2024/03/11|.7197|.2236|5.8704|1.7352|31.2936|2024/03/12|USD||.369988|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|580000
20240312|1I|CEMA|N|1I_CEMA_N|IE00B5L8K969|iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Asia (ex-Japon)|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||14103886|30113|278|120|0|163.89|104|0|2024/03/11|1.056|1.73|4.3276|6.87|165.62|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|14103886
20240312|1I|CEMG|N|1I_CEMG_N|IE00BKM4H197|iShares MSCI EM ConsumerGrowth UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||2800000|1837|8|0|0|29.985|0|0|2024/03/11|.917|.275|.2649|.08|30.28|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2800000
20240312|1I|CEMQ|N|1I_CEMQ_N|IE00BQN1K562|iShares Edge MSCIEuropeQltyFactorUCITS ETF EUR Acc|IRLANDA|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||45895778|5674|37|40869|949|10.166|10.258|10.274|2024/03/11|.98|.1|5.3247|.519|10.266|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|45895778
20240312|1I|CEMR|N|1I_CEMR_N|IE00BQN1K786|iShares EdgeMSCIEurMomentumFactorUCITS ETF EUR Acc|IRLANDA|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||22785706|12886|31|47705|996|10.428|10.562|10.582|2024/03/11|1.38|.144|10.7712|1.028|10.572|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|22785706
20240312|1I|CEMT|N|1I_CEMT_N|IE00BQN1KC32|iShares Edge MSCI EuSizeFactor UCITS ETF EUR A|IRLANDA|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||2000000|0|0|731|12801|8.151|8.201|8.225|2024/03/11|.72|.059|.4896|.04|8.21|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|2000000
20240312|1I|CEU2|N|1I_CEU2_N|LU1437015735|Amundi Index MSCI Europe - AE (C)|LUXEMBURGO|Europa|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||21264475|2924|24|0|0|89.66|0|0|2024/03/11|1.03|.921|6.4156|5.461|90.581|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|21264475
20240312|1I|CEU3|N|1I_CEU3_N|LU1681042609|Amundi MSCI Europe UCITS ETF - EUR (C)|LUXEMBURGO|Europa|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA||ECL|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||5209861|385|26|2|36|321.1955|316.5|330|2024/03/11|.99|3.1845|6.4717|19.7072|324.2228|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|5209861
20240312|1I|CEUU|N|1I_CEUU_N|IE00BKBF6616|iShares CoreMSCI EMU UCITS ETF EUR(Acc)|IRLANDA|Eurozona|AEX|||HOLANDA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||69401892|6601|38|0|0|8.36|0|0|2024/03/11|1.1|.092|8.2202|.642|8.452|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|69401892
20240312|1I|CEUX|N|1I_CEUX_N|IE00BL3J3H81|iShares CoreMSCI EMU UCITS ETF EUR(Acc)|IRLANDA|Eurozona||||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||599128|0|0|0|0|1001.3|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|1011.5|2023/04/05|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|599128
20240312|1I|CEW|*|1I_CEW_*|US97717W1339|WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|1928/05/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Alternativos|WisdomTree Asset Management Inc||||||400000|20|3|0|0|17.84|0|0|2024/03/11|0|0|-.9163|-.1649|17.84|2024/03/12|USD||.36|USD|2023/12/20|2023/12/22|2023/12/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2011/08/24|2009/03/04|2011/08/24|.5|||| S&P 500 Index|400000
20240312|1I|CG1|N|1I_CG1_N|FR0010655712|Amundi ETF DAX UCITS ETF DR|FRANCIA|Alemania|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||1978182|64|11|6|13|317.75|318|321.9|2024/03/11|1.24|3.95|7.287|21.85|321.7|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|1978182
20240312|1I|CGW|*|1I_CGW_*|US46138E2634|Invesco S&P Global Water Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||17880000|14224|137|2|2|54.31|51.2|56|2024/03/11|.0737|.04|2.5317|1.342|54.35|2024/03/12|USD||.82225|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|17880000
20240312|1I|CHAU|*|1I_CHAU_*|US25490K8696|Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shs|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||4600000|9529|69|6|20|14.91|14.77|14.89|2024/03/11|-.939|-.14|5.5754|.78|14.77|2024/03/12|USD||.12387|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||||||||| S&P 500 Index|4600000
20240312|1I|CHB|*|1I_CHB_*|US37954Y2515|Global X China Biotech Innovation ETF|ESTADOS UNIDOS|China|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||210000|14|3|2|2|6.665|2.67|10.66|2024/02/15|-.3751|-.025|-18.0246|-1.4599|6.64|2024/02/16|USD||0|USD|2024/01/26|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| |210000
20240312|1I|CHIC|*|1I_CHIC_*|US37950E8049|Global X MSCI China Communication Services ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||410000|225|4|0|0|12.2942|0|0|2024/02/15|-.3595|-.0442|0|0|12.25|2024/02/16|USD||.110863|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||||||||| |410000
20240312|1I|CHIE|*|1I_CHIE_*|US37950E5078|Global X MSCI China Energy ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||370000|980|24|0|1|16.42|0|16.58|2024/02/15|-.1827|-.03|0|0|16.39|2024/02/16|USD||1.017175|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||||||||| |370000
20240312|1I|CHIH|*|1I_CHIH_*|US37954Y5419|Global X MSCI China Health Care ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||600002|10091|7|0|0|12.41|0|0|2024/02/15|-.2015|-.025|0|0|12.385|2024/02/16|USD||.028251|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||||||||| |600002
20240312|1I|CHII|*|1I_CHII_*|US37950E7058|Global X MSCI China Industrials ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||430000|436|3|0|0|9.805|0|0|2024/02/15|-.051|-.005|0|0|9.8|2024/02/16|USD||.2575|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||||||||| |430000
20240312|1I|CHIK|*|1I_CHIK_*|US37954Y5336|Global X MSCI China Information Technology ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||710002|1691|17|0|0|13.23|0|0|2024/02/15|-.2268|-.03|0|0|13.2|2024/02/16|USD||.047584|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||||||||| |710002
20240312|1I|CHIM|*|1I_CHIM_*|US37950E2422|Global X MSCI China Materials ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||189971|1222|7|0|5|13.32|0|13.4|2024/02/15|-.1877|-.025|0|0|13.295|2024/02/16|USD||.111252|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||2013/05/10|2013/05/16|2013/05/16|2|2|1|| |189971
20240312|1I|CHIP|N|1I_CHIP_N|LU1900066033|Lyxor MSCI Semiconductors ESG Filtered UCITS ETF A|LUXEMBURGO|Global|PAR|||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||7626877|15456|156|30|400|42.578|41.6|47.48|2024/03/11|2.03|.863|36.2768|11.544|43.366|2024/03/12|EUR||0|EUR|2013/02/28||2011/12/12|||||||||||| CAC 40 Index|7626877
20240312|1I|CHIQ|*|1I_CHIQ_*|US37950E4089|Global X MSCI China Consumer ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||14050000|18536|129|2|1|17.1|14.29|18.1|2024/03/11|3.0409|.52|.1136|.02|17.62|2024/03/12|USD||.367448|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||||||||| S&P 500 Index|14050000
20240312|1I|CHIR|*|1I_CHIR_*|US37960A6854|Global X MSCI China Real Estate ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||509879|4322|24|4|0|12.3491|10.08|0|2024/02/15|-.1628|-.0201|0|0|12.329|2024/02/16|USD||.270497|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||2022/12/02|2022/12/20|2022/12/20|3|3|1|| |509879
20240312|1I|CHIS|*|1I_CHIS_*|US37954Y5583|Global X MSCI China Consumer Staples ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||520002|1488|10|0|0|14.785|0|0|2024/02/15|-.372|-.055|0|0|14.73|2024/02/16|USD||.379827|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||||||||| |520002
20240312|1I|CHIU|*|1I_CHIU_*|US37954Y5179|Global X MSCI China Utilities ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||160002|1880|7|0|0|12.96|0|0|2024/02/15|-.1543|-.02|0|0|12.94|2024/02/16|USD||.29308|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||||||||| |160002
20240312|1I|CHIX|*|1I_CHIX_*|US37950E6068|Global X MSCI China Financials ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||1870000|2874|20|0|10|10.562|0|12|2024/02/15|.0757|.008|0|0|10.57|2024/02/16|USD||.521435|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||||||||| |1870000
20240312|1I|CHUSD|N|1I_CHUSD_N|LU1169830368|UBS ETF-MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-a|LUXEMBURGO|Suiza|SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||5255513|615|1|0|0|13.816|0|0|2024/03/11|.14|.02|0|0|13.836|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|5255513
20240312|1I|CIBRU|N|1I_CIBRU_N|IE00BF16M727|First Trust Nasdaq Cybersec UCITS ETF A USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ECL|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||19383284|42906|91|102180|0|37.005|35|0|2024/03/11|.473|.175|0|0|37.2125|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|19383284
20240312|1I|CIBR|*|1I_CIBR_*|US33734X8469|First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1988/06/03|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP|Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||119100002|110369|1082|27|26|57.41|56.56|57.99|2024/03/11|.7316|.42|7.4108|3.99|57.83|2024/03/12|USD||.053|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|119100002
20240312|1I|CIND|N|1I_CIND_N|IE00B53L4350|iShares DowJones Industrial Avg UCITS ETF USD(Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||2464995|4096|82|0|3|458.655|0|490|2024/03/11|.708|3.245|3.575|15.94|461.81|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2464995
20240312|1I|CITY|N|1I_CITY_N|IE00BKTLJC87|iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USDAcc|IRLANDA|Global|AEX|||HOLANDA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||36768261|1568|6|0|8|7.3309|0|7.9|2024/03/11|.6|.0439|5.18|.3623|7.3565|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|36768261
20240312|1I|CJ1Y|N|1I_CJ1Y_N|LU1602144815|Amundi Index MSCI Japan - AE (C)|LUXEMBURGO|Japon|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||21525|0|0|0|0|42223|0|0|2024/02/22|0|0|0|0|42531|2024/02/06|JPY|||JPY||||||||||||||| |21525
20240312|1I|CJPU|N|1I_CJPU_N|IE00B53QDK08|iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Japon|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||2852322|5975|43|0|0|199.08|0|0|2024/03/11|.166|.33|8.6525|15.88|199.41|2024/03/12|USD||.10235|USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2852322
20240312|1I|CLIM|N|1I_CLIM_N|LU1563454310|Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc|LUXEMBURGO|Global|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Amundi Asset Management SA||||||7328093|3831|12|640|450|47.307|46.84|50|2024/03/11|-.07|-.033|-.4652|-.2209|47.274|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|7328093
20240312|1I|CLIP|*|1I_CLIP_*|US37960A5377|Global X 1-3 Month T-Bill ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Bonos|Global X Management Company LLC||||||1670000|7867|18|1|20|25.06|25.05|25.07|2024/03/11|0|0|.1603|.0401|25.06|2024/03/12|USD||.111|USD|2023/12/28|2024/03/05|2024/01/08|||||||||||| S&P 500 Index|1670000
20240312|1I|CLMA|N|1I_CLMA_N|IE00BNC1F287|iClima Glo Decarbonisation Enablers UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HANetf Management Limited||||||4121942|7|1|0|0|6.583|0|0|2024/03/11|0|0|-5.8839|-.4114|6.582|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|4121942
20240312|1I|CLOU|*|1I_CLOU_*|US37954Y4420|Global X Cloud Computing ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||28120000|26179|399|70|67|21.91|21.46|22.28|2024/03/11|.5477|.12|-2.7801|-.6299|22.03|2024/03/12|USD||0|USD|2023/12/15|2023/12/28|2022/01/07|||||||||||| NASDAQ Composite Index|28120000
20240312|1I|CLO|N|1I_CLO_N|IE00BMH5YF48|Global X Cloud Computing UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||3600000|2129|4|0|0|10.781|0|0|2024/03/11|.696|.075|-4.202|-.4749|10.829|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|3600000
20240312|1I|CMDY|*|1I_CMDY_*|US46431W5985|iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Commodity|BlackRock Fund Advisors||||||4850000|2401|19|2|2|47.34|42.71|51.79|2024/03/11|-.2324|-.11|.3743|.1761|47.23|2024/03/12|USD|||USD|2024/01/04|2023/12/20||||||||||||| S&P 500 Index|4850000
20240312|1I|CMOD|N|1I_CMOD_N|IE00BD6FTQ80|Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Commodity|Invesco Investment Management Ltd||||||103969171|478467|825|12315|190|22.09125|20|26.83|2024/03/11|-.164|-.03625|-.1978|-.0436|22.06625|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|103969171
20240312|1I|CMU|N|1I_CMU_N|LU1602144575|Amundi Index MSCI EMU - AE (C)|LUXEMBURGO|Eurozona|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||4615776|434|32|30|0|288.25|287|0|2024/03/11|.85|2.45|5.5364|15.25|290.7|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|4615776
20240312|1I|CNDX|N|1I_CNDX_N|IE00B53SZB19|iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||12433825|10770|1223|5|0|1025.04|1011|0|2024/03/11|.821|8.42|7.2989|70.3|1033.46|2024/03/12|USD||0|USD|2017/12/12|||||||||||||| FTSE 100 Index|12433825
20240312|1I|CNRG|*|1I_CNRG_*|US78468R6559|SPDR S&P Kensho Clean Power ETF|INGLATERRA|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||3325000|3588|44|1|2|64.3079|62.65|66.62|2024/03/11|-1.6755|-1.0775|-11.8616|-8.5095|63.2304|2024/03/12|USD||.308687|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|||||||||||| S&P 500 Index|3325000
20240312|1I|CNXT|*|1I_CNXT_*|US92189F6271|VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca|1916/10/13|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp||||||650000|645|4|1|2|24.4063|22.67|26.73|2024/03/11|-.1282|-.0313|-.5868|-.1438|24.375|2024/03/12|USD||0|USD|2023/12/22|2023/12/18|2021/12/27|||||||||||| S&P 500 Index|650000
20240312|1I|CNYAU|*|1I_CNYAU_*|US46434V5140|iShares MSCI China ETF|ESTADOS UNIDOS|China||||ESTADOS UNIDOS|Fondos Commodity|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||7150000|5674|31|1|2|26.84|23|28.44|2024/03/11|-.4098|-.11|3.5244|.91|26.73|2024/03/12|USD||.773695|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|||||||||||| S&P 500 Index|7150000
20240312|1I|CNYA|N|1I_CNYA_N|IE00BQT3WG13|iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|China|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||553784246|216674|88|2800|350|4.269|3.522|6|2024/03/11|-.445|-.019|0|0|4.25|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|553784246
20240312|1I|CO2|N|1I_CO2_N|XS2353177293|HANetf ETC Securities Plc|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ECL|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||1714440|2047|38|1110|1100|53.29|45|63|2024/03/11|1.013|.54|-29.8694|-22.8799|53.72|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| FTSE 100 Index|1714440
20240312|1I|COCB|N|1I_COCB_N|IE00BZ0XVG69|WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|Wisdomtree Management Limited||||||48578|0|0|0|0|113.63|0|0|2024/03/11|0|0|1.689|1.89|113.79|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|48578
20240312|1I|CODL|N|1I_CODL_N|XS2665005059|Leverage Shares PLC|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||770898|0|0|0|0|22.17|0|0|2024/03/11|0|0|3.8107|.8175|22.27|2024/02/26|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|770898
20240312|1I|COMT|*|1I_COMT_*|US46431W8534|iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Commodity|BlackRock Fund Advisors||||||24400000|10570|112|1|1|26|25.96|26.02|2024/03/11|-.1154|-.03|0|0|25.97|2024/03/12|USD|||USD|2024/02/01|2023/12/28||||||||||||| NASDAQ Composite Index|24400000
20240312|1I|COPXU|N|1I_COPXU_N|IE0003Z9E2Y3|Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||1990000|3646|41|500|0|28.3175|27.75|0|2024/03/11|-.238|-.0675|0|0|28.3|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1990000
20240312|1I|COPX|*|1I_COPX_*|US37954Y8306|Global X Copper Miners ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||39289374|71537|661|6|1|38.3|38.08|39.07|2024/03/11|-.4961|-.19|1.6267|.61|38.11|2024/03/12|USD||.390728|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||2015/11/03|2015/11/18|2015/11/18|3|3|1|| S&P 500 Index|39289374
20240312|1I|CORP|*|1I_CORP_*|US72201R8170|PIMCO INV GR C|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1996/08/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Pacific Investment Management Company LLC||||||11330000|8552|68|1|1|96.16|90.5|101.24|2024/03/11|-.3016|-.29|0|0|95.87|2024/03/12|USD||.36|USD|2024/01/12|2024/03/01|2024/02/06|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2008/08/04|2007/05/07|2010/03/01|1|||| S&P 500 Index|11330000
20240312|1I|COWZ|US|1I_COWZ_US|US69374H8815|Pacer US Cash Cows 100 ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Pacer Advisors Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||382350000|191808|1087|18|3|55.31|53.9|55.9|2024/03/11|.452|.25|0|0|55.56|2024/03/12|USD||.29769404|USD|2023/12/26|2023/12/27|2024/01/03|||||||||||| S&P 500 Index|382350000
20240312|1I|CP9U|N|1I_CP9U_N|LU1602145036|Amundi Index MSCI Pacific ex Japan - AE (C)|LUXEMBURGO||PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||53702|108|12|0|0|649.8|0|0|2024/03/11|-.17|-1.1|0|0|652.7|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| CAC 40 Index|53702
20240312|1I|CPER|US|1I_CPER_US|US9117181043|United States Copper Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Commodity|United States Commodity Funds LLC||||||5200000|8402|45|1|9|24.49|24.3|24.87|2024/03/11|.0817|.02|1.5327|.37|24.51|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|5200000
20240312|1I|CPXJ|N|1I_CPXJ_N|IE00B52MJY50|iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF|IRLANDA|Asia (ex-Japon)|LSE|Bolsa de Londres|1959/01/01|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||15575285|8599|65|0|0|171.54|0|0|2024/03/11|.28|.48|-.7843|-1.3599|172.02|2024/03/12|USD||0|USD|2017/11/16|||||||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01||||| FTSE 100 Index|15575285
20240312|1I|CQQQ|*|1I_CQQQ_*|US46138E8003|Invesco China Technology ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||19200000|66807|373|1|6|32.8|33.2|34.79|2024/03/11|1.7988|.59|-7.1209|-2.5599|33.39|2024/03/12|USD||.19674|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|19200000
20240312|1I|CRPA|N|1I_CRPA_N|IE00BFM6TB42|iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||66363222|17960|27|0|0|5.347|0|0|2024/03/11|-.168|-.009|-.799|-.0429|5.338|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|66363222
20240312|1I|CRPS|N|1I_CRPS_N|IE00B7J7TB45|iShares Global Corporate Bond UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres|2013/01/09|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||14681677|3403|27|0|0|88.71|0|0|2024/03/11|-.124|-.11|-.7064|-.6299|88.54|2024/03/12|USD||1.6767|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01||||| FTSE 100 Index|14681677
20240312|1I|CRPU|N|1I_CRPU_N|IE00BF3N6Z78|iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||107078864|29672|17|0|0|5.612|0|0|2024/03/11|-.089|-.005|-.1958|-.0109|5.6055|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|107078864
20240312|1I|CRUD|N|1I_CRUD_N|GB00B15KXV33|WTI CRUDE OIL|JERSEY|Global|LSE|Bolsa de Londres|2005/08/16|INGLATERRA|Fondos Commodity|ECL|Commodity|WISDOMTREE MANAGEMENT JERSEY LIMITED|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|Valores e intercambios de mercancia |30672230|118101|66|3000|75000|9.79|8.8|9.9|2024/03/11|.179|.0175|0|0|9.8075|2024/03/12|USD||.02735|USD|2017/11/16|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split||||.5|||| FTSE 100 Index|30672230
20240312|1I|CSEMU|IND|1I_CSEMU_IND|IE00B53QG562|iShares MSCI EMU UCITS ETF|IRLANDA|Eurozona|SWX|Bolsa de Suiza|1981/01/01|SUIZA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||18360997|1291|9|40|0|170.44|168|0|2024/03/11|.8|1.36|0|0|171.8|2024/03/12|EUR||.3229487|EUR|2017/03/02|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| Swiss Market Index|18360997
20240312|1I|CSJP|IND|1I_CSJP_IND|IE00B53QDK08|iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF|IRLANDA|Japon|SWX|Bolsa de Suiza|2000/09/01|SUIZA|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||2852322|26|2|0|0|29275|0|0|2024/03/11|.75|220|15.8256|4030|29495|2024/03/12|JPY||.308002|JPY|2017/12/20|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| Swiss Market Index|2852322
20240312|1I|CSKR|N|1I_CSKR_N|IE00B5W4TY14|iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Korea|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1034000|6574|60|0|0|175.61|0|0|2024/03/11|1.184|2.08|0|0|177.69|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1034000
20240312|1I|CSMXCP|N|1I_CSMXCP_N|IE00B5WHFQ43|iShares MSCI Mexico Investable Market Index Fund|IRLANDA|Mexico|SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||534355|214|3|0|0|168.76|0|0|2024/03/11|1.04|1.76|-4.3419|-7.7399|170.52|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|534355
20240312|1I|CSPXX|N|1I_CSPXX_N|IE00BL3J3G74|iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||4838636|0|0|0|0|1118.1|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|1127.7|2022/11/07|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|4838636
20240312|1I|CSPX|N|1I_CSPX_N|IE00B5BMR087|iShares Core S&P 500 UCITS ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres|2007/02/20|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||146613203|38906|1535|19|418|537.59|535|551.1|2024/03/11|.831|4.47|0|0|542.06|2024/03/12|USD||.051684|USD|2018/01/12|||||||||||||| FTSE 100 Index|146613203
20240312|1I|CSSMI|IND|1I_CSSMI_IND|CH0008899764|XMTCH CH on SMI|SUIZA|Suiza|SWX|Bolsa de Suiza|2006/04/04|SUIZA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Schweiz AG||||||16794538|7623|62|50|16|121.26|123|122.24|2024/03/11|.76|.92|5.7652|6.66|122.18|2024/03/12|CHF||.351|CHF|2024/03/06|2024/03/07|2024/03/11|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| Swiss Market Index|16794538
20240312|1I|CSSPX|IE|1I_CSSPX_IE|IE00B5BMR087|iShares Core S&P 500 UCITS ETF|IRLANDA|Estados Unidos|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||146613203|3600|52|4|20|537.9|0|549|2024/03/11|.74|4|8.6516|43.15|541.9|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|146613203
20240312|1I|CSTP|N|1I_CSTP_N|IE00BKWQ0D84|SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||756500|0|0|0|0|214.975|0|0|2024/03/11|0|0|-.6889|-1.4999|216.2|2024/03/07|EUR||0|EUR|2012/12/31|||||||||||||| FTSE 100 Index|756500
20240312|1I|CSUK|N|1I_CSUK_N|IE00B539F030|iShares MSCI UK UCITS ETF GBP (Acc)|IRLANDA|Inglaterra|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||699653|11315|10|0|0|13444|0|0|2024/03/11|.907|122|1.1784|158|135.66|2024/03/12|GBP|||GBP||||||||||||||| FTSE 100 Index|699653
20240312|1I|CSUS|N|1I_CSUS_N|IE00B52SFT06|iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||2507281|1023|44|0|0|517.73|0|0|2024/03/11|.852|4.41|7.8423|37.97|522.14|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2507281
20240312|1I|CTEC2|N|1I_CTEC2_N|IE000NFR7C63|iShares MSCI China Tech UCITS ETF|IRLANDA|China|AEX|||HOLANDA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||7000000|2600|2|800|0|3.422|3.2|0|2024/03/11|1.33|.0455|-.9286|-.0324|3.4671|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|7000000
20240312|1I|CTEC|*|1I_CTEC_*|US37954Y2283|GLOBAL X CLEANTECH ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||5510000|5928|39|1|1|9.79|7.11|10.63|2024/03/11|-1.8386|-.18|-11.1418|-1.2049|9.61|2024/03/12|USD||0|USD|2023/12/15|2023/12/28|2022/07/08|||||||||||| NASDAQ Composite Index|5510000
20240312|1I|CTEK|N|1I_CTEK_N|IE00BMH5YL08|Global X Cleantech UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||350000|0|0|0|0|6.915|0|0|2024/03/11|0|0|-12.1317|-.9369|6.7865|2024/03/11|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|350000
20240312|1I|CUSS|N|1I_CUSS_N|IE00B3VWM098|iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||3284414|3396|25|250|0|497.84|400|0|2024/03/11|-.428|-2.13|0|0|495.075|2024/03/12|USD|||USD|2018/02/02|||||||||||||| FTSE 100 Index|3284414
20240312|1I|CV9|N|1I_CV9_N|LU1681042518|Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF - EUR (C)|LUXEMBURGO|Europa|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||1577497|51|4|0|0|285.173|0|0|2024/03/11|.77|2.2071|2.4655|6.9148|287.3801|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|1577497
20240312|1I|CVLC|*|1I_CVLC_*|US61774R2058|Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Morgan Stanley Investment Management Inc||||||4302000|175|9|2|2|63.98|60.95|68.31|2024/03/11|1.0758|.6883|8.3254|4.9701|64.6683|2024/03/12|USD||.222719|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|4302000
20240312|1I|CWB|*|1I_CWB_*|US78464A3591|SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Fondos Commodity|ETF|Mixto|SSgA Funds Management Inc||||||50800000|76122|593|1|1|72.2|72|74.3|2024/03/11|.3186|.23|0|0|72.43|2024/03/12|USD||.09039|USD|2024/02/01|2024/03/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|50800000
20240312|1I|CWEB|*|1I_CWEB_*|US25460G1875|Direxion Daily CSI China Internet Idx Bull 2X Shs|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||11724087|382363|3282|6|7|29|31.51|31.65|2024/03/11|8.5172|2.47|-5.5521|-1.8499|31.47|2024/03/12|USD||.06241|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2022/05/02|2022/05/31|2022/05/31|10|10|1|| S&P 500 Index|11724087
20240312|1I|CWI|*|1I_CWI_*|US78463X8487|SPDR MSCI ACWI Low Carbon Target ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||56299982|17656|99|2|2|28.08|25.58|31.02|2024/03/11|.8547|.24|4.7337|1.28|28.32|2024/03/12|USD||.349996|USD|2024/01/19|2023/12/15|2022/06/08|||||2019/09/09|2019/09/23|2019/09/20|.666667|2|3|| S&P 500 Index|56299982
20240312|1I|CXSE|*|1I_CXSE_*|US97717X7194|WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund|ESTADOS UNIDOS|China|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||13700000|10713|65|1|3|26.88|27.32|27.99|2024/03/11|2.0089|.54|-2.1412|-.5999|27.42|2024/03/12|USD||0|USD|2024/01/11|2023/12/28|2023/06/29|||||2020/10/01|2020/10/19|2020/10/16|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|13700000
20240312|1I|CXSE|US|1I_CXSE_US|US97717X7194|WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund|ESTADOS UNIDOS|China|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||13700000|10713|65|1|3|26.88|27.32|27.99|2024/03/11|2.0089|.54|-2.1412|-.5999|27.42|2024/03/12|USD||0|USD|2024/01/11|2023/12/28||||||2020/10/01|2020/10/19|2020/10/16|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|13700000
20240312|1I|CYBA|N|1I_CYBA_N|IE00BKPSFD61|iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|China|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||69465773|52319|23|60|20000|5.6634|5.31|5.76|2024/03/11|-.42|-.0239|.7309|.0409|5.6367|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|69465773
20240312|1I|CYBU|N|1I_CYBU_N|IE00BKT6RT64|iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|China|AEX|||HOLANDA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||82516614|201905|88|0|0|5.376|0|0|2024/03/11|-.32|-.017|2.3061|.1208|5.359|2024/03/12|USD||.0645|USD|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/29|||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|82516614
20240312|1I|CYB|*|1I_CYB_*|US97717W1826|WisdomTree Dreyfus Chinese Yuan Fund|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca|1898/08/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Alternativos|WisdomTree Asset Management Inc||||||5200000|1742|15|2|1|24.3361|23.75|25.82|2023/10/19|-.2823|-.0687|0|0|24.2674|2023/10/20|USD||1.1267|USD|2022/12/12|2022/12/23|2021/12/10||||Split Inverso|2011/01/28|2011/03/04|2011/03/09|10|||| |950000
20240312|1I|D26A|N|1I_D26A_N|IE000BWITBP9|iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF USD A|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||991257|8831|12|0|0|103.74|0|0|2024/03/11|.058|.06|.4654|.48|103.62|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|991257
20240312|1I|D28A|N|1I_D28A_N|IE0000UJ3480|iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF USD D|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||2043780|18190|29|0|0|104.48|0|0|2024/03/11|-.287|-.3|.0096|.01|104.25|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2043780
20240312|1I|D5BL|N|1I_D5BL_N|LU0486851024|db x-trackers MSCI EU Value Factor UCITS ETF(DR)1C|LUXEMBURGO|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||1712125|1219|7|2000|2277|30.11|30.39|30.525|2024/03/11|1.18|.355|0|0|30.465|2024/03/12|EUR||.383|EUR|2017/03/21|||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|1712125
20240312|1I|DAX|N|1I_DAX_N|LU0252633754|Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc|LUXEMBURGO|Alemania|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA|Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Gestion de activos y servicios de custodia||4010416|1477|39|50|25|163.66|163.4|167.6|2024/03/11|1.23|2.02|0|0|165.68|2024/03/12|EUR||0|EUR|2014/04/22|||||||||||||| CAC 40 Index|4010416
20240312|1I|DBA|*|1I_DBA_*|US46140H1068|PowerShares DB Agriculture Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1928/12/27|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Commodity|Invesco Capital Management LLC||||||32100040|100840|221|1|1|22.74|22.74|23.25|2024/03/11|1.1434|.26|0|0|23|2024/03/12|USD||.96045|USD|2023/12/16|2023/12/18|2023/12/22|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2008/02/20|2011/03/04|2010/03/01|.5|||| S&P 500 Index|32100040
20240312|1I|DBB|*|1I_DBB_*|US46140H7008|PowerShares DB Base Metals Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1925/06/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Commodity|Invesco Capital Management LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||6550040|19412|12|1|10|17.81|17.36|17.94|2024/03/11|.2246|.04|0|0|17.85|2024/03/12|USD||1.31965|USD|2023/12/16|2023/12/18|2023/12/22||||Reembolso|2015/10/21|2011/03/04|2015/09/23|1|||| S&P 500 Index|6550040
20240312|1I|DBC|*|1I_DBC_*|US46138B1035|Powershares DB Commodity Index Tracking Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2005/05/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Commodity|Invesco Capital Management LLC||||||74550040|68159|1052|6|6|22.36|22.3|22.32|2024/03/11|-.2683|-.06|0|0|22.3|2024/03/12|USD|13.3549933468|1.08926|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2006/12/08|2006/12/18|2006/12/29|1|1|1|| S&P 500 Index|74550040
20240312|1I|DBEF|*|1I_DBEF_*|US2330512003|Deutsche X-trackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1987/08/28|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|DBX Advisors LLC||||||132550001|75689|318|1|2|39.61|39.7|43.75|2024/03/11|.9341|.37|0|0|39.98|2024/03/12|USD||.03421|USD|2023/03/08|2023/12/15|2023/12/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| S&P 500 Index|132550001
20240312|1I|DBEM|*|1I_DBEM_*|US2330511013|Deutsche X-trackers MSCI Em Mkts Hdg Eqty ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|2010/06/24|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|DBX Advisors LLC||||||4350001|6556|19|0|0|23.5646|0|0|2024/03/11|1.2744|.3003|0|0|23.8649|2024/03/12|USD||.28792|USD|2023/03/08|2023/12/15|2023/12/22|||||2001/09/21|2001/10/19|2001/10/26||||| S&P 500 Index|4350001
20240312|1I|DBEU|*|1I_DBEU_*|US2330518539|Deutsche X-trackers MSCI Europe Hedged Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Europa|PSE|NYSE Arca|1994/05/05|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|DBX Advisors LLC||||||16200001|1561|8|2|2|39.87|36.35|44.07|2024/03/11|1.0757|.4289|0|0|40.2989|2024/03/12|USD||0|USD|2023/12/06|2023/12/15|2023/06/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|16200001
20240312|1I|DBE|*|1I_DBE_*|US46140H3049|PowerShares DB Energy Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1996/11/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Commodity|Invesco Capital Management LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||4450040|293|10|0|1|20.01|0|23.23|2024/03/11|-.4493|-.0899|0|0|19.9201|2024/03/12|USD||.74176|USD|2024/01/12|2023/12/18|2023/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2015/10/09|2015/10/28|2015/11/27|1|||| S&P 500 Index|4450040
20240312|1I|DBGR|*|1I_DBGR_*|US2330514082|Deutsche X-trackers MSCI Germany Hedged Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Alemania|PSE|NYSE Arca|1996/10/25|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|DBX Advisors LLC||||||250001|30|1|0|0|34.5|0|0|2024/03/11|.0145|.005|0|0|34.505|2024/03/12|USD||.01234|USD|2024/02/27|2023/12/15|2023/12/22|||||2001/09/21|2001/10/19|2001/10/26||||| S&P 500 Index|250001
20240312|1I|DBJP|*|1I_DBJP_*|US2330515071|Deutsche X-trackers MSCI Japan Hedged Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Japon|PSE|NYSE Arca|2006/09/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|DBX Advisors LLC||||||5000001|1530|15|2|0|70.65|67.21|0|2024/03/11|1.2456|.88|0|0|71.53|2024/03/12|USD||.15522|USD|2023/12/15|2023/12/15|2023/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||||||||| S&P 500 Index|5000001
20240312|1I|DBO|*|1I_DBO_*|US46140H4039|Powershares DB Oil Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2005/05/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Commodity|Invesco Capital Management LLC||||||16300040|38401|149|10|2|14.79|14.61|16.05|2024/03/11|-.3381|-.05|0|0|14.74|2024/03/12|USD||.63851|USD|2024/01/11|2023/12/18|2023/12/22||||Canje|2015/03/23|2015/10/28|2015/04/09|1|||| S&P 500 Index|16300040
20240312|1I|DBP|*|1I_DBP_*|US46140H5028|PowerShares DB Precious Metals Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1980/01/31|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Commodity|Invesco Capital Management LLC||||||2750040|288|11|2|2|52.512|49.12|55.05|2024/03/11|-1.1106|-.5832|0|0|51.9288|2024/03/12|USD||2.23426|USD|2024/01/11|2023/12/18|2023/12/22|||||2015/03/23|2015/10/28|2015/04/09||||| S&P 500 Index|2750040
20240312|1I|DBXD|N|1I_DBXD_N|LU0274211480|Xtrackers DAX UCITS ETF|LUXEMBURGO|Alemania|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||24861216|32098|133|11866|4511|167.82|169.82|169.86|2024/03/11|1.17|1.96|0|0|169.78|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|24861216
20240312|1I|DDM|*|1I_DDM_*|US74347R3057|ProShares Ultra Dow30|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2005/05/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|ProShare Advisors LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||4850000|164853|1743|7|7|83.2|84.23|84.27|2024/03/11|1.226|1.02|0|0|84.22|2024/03/12|USD||.216734|USD|2023/12/20|2023/12/20|2023/12/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2018/05/10|2018/05/24|2018/05/23|.333333|1|3|| S&P 500 Index|4850000
20240312|1I|DDWM|*|1I_DDWM_*|US97717X2633|WisdomTree Dynamic Currency Hedged Intl Equity|ESTADOS UNIDOS|Global|BTQ|Sin Mercado||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||7500000|1616|12|0|1|33.2891|0|35|2024/03/11|.8129|.2706|0|0|33.5597|2024/03/12|USD||.255|USD|2023/12/21|2023/12/22|2023/12/28|||||||||||| S&P 500 Index|7500000
20240312|1I|DEF|US|1I_DEF_US|US46138J7752|Invesco Defensive Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||2640000|298|6|0|0|77.214|0|0|2024/03/11|.7782|.6009|0|0|77.8149|2024/03/12|USD||1.15776|USD|2024/01/11|2023/12/18|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|2640000
20240312|1I|DEMR|N|1I_DEMR_N|IE00BDF12W49|WisdomTree EM Equity Income UCITS ETF|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||600414|8|2|0|0|25.58|0|0|2024/03/11|1.368|.35|0|0|25.735|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|600414
20240312|1I|DEM|*|1I_DEM_*|US97717W3152|WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|2006/04/12|ESTADOS UNIDOS|Derechos|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||66400000|51182|298|1|5|42.06|39.33|42.5|2024/03/11|.6419|.27|0|0|42.33|2024/03/12|USD||.315|USD|2023/12/20|2023/12/22|2023/03/30|||||2011/08/29|2014/11/27|2011/08/29||||| S&P 500 Index|66400000
20240312|1I|DEM|US|1I_DEM_US|US97717W3152|WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||66400000|51182|298|1|5|42.06|39.33|42.5|2024/03/11|.6419|.27|0|0|42.33|2024/03/12|USD||.315|USD|2023/12/20|2023/12/22|2023/03/30|||||||||||| S&P 500 Index|66400000
20240312|1I|DES|*|1I_DES_*|US97717W6049|WisdomTree SmallCap Dividend Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1984/11/22|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||61150000|26239|175|1|1|31.6|28.86|33.25|2024/03/11|-.3481|-.11|-2.1137|-.6799|31.49|2024/03/12|USD||.055|USD|2024/02/23|2024/02/23|2024/02/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2017/10/25|2017/11/10|2017/11/09|.333333|1|3|| S&P 500 Index|61150000
20240312|1I|DFEA|N|1I_DFEA_N|IE00BDF16114|WisdomTree Europe Small Cap Div UCITS ETF|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||1367439|0|0|0|0|18.779|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|18.878|2024/03/11|EUR|||EUR||||||||||||||| FTSE 100 Index|1367439
20240312|1I|DFE|*|1I_DFE_*|US97717W8698|WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund|ESTADOS UNIDOS|Europa|PSE|NYSE Arca|1997/12/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||3200000|1931|30|2|1|59.3|56.11|60.94|2024/03/11|.3317|.1967|-.2234|-.1332|59.4967|2024/03/12|USD||.08625|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/03|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2012/01/30|2012/02/14|2012/02/13||||| S&P 500 Index|3200000
20240312|1I|DFJ|*|1I_DFJ_*|US97717W8367|WisdomTree Japan Smallcap Dividend Fund|ESTADOS UNIDOS|Japon|PSE|NYSE Arca|1985/03/21|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||3250000|13827|97|2|1|76.5806|72.85|80|2024/03/11|1.05|.8041|0|0|77.3847|2024/03/12|USD||.04591|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/03|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2004/07/22|2004/07/22|2004/07/01||||| S&P 500 Index|3250000
20240312|1I|DGRA|N|1I_DGRA_N|IE00BZ56RG20|WisdomTree US Quality Div Growth UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||10776032|346|17|0|0|42.78|0|0|2024/03/11|1.005|.43|7.3504|2.96|43.23|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|10776032
20240312|1I|DGRO|*|1I_DGRO_*|US46434V6213|iShares Core Dividend Growth ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1987/11/10|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||467550000|278418|1325|29|26|56.9|56.14|57.84|2024/03/11|.4218|.24|0|0|57.14|2024/03/12|USD||.3701|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/12/27|||||||||||| S&P 500 Index|467550000
20240312|1I|DGRW|*|1I_DGRW_*|US97717X6691|WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1961/04/27|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||165550000|44321|642|20|20|74.57|73.88|76.7|2024/03/11|1.0192|.76|0|0|75.33|2024/03/12|USD||.08|USD|2024/01/11|2024/02/23|2024/01/30|||||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| NASDAQ Composite Index|165550000
20240312|1I|DGS|*|1I_DGS_*|US97717W2816|WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|1920/02/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||56000000|59504|469|2|2|50.86|48.01|55.5|2024/03/11|.1573|.08|0|0|50.94|2024/03/12|USD||.455|USD|2023/12/20|2023/12/22|2023/03/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2004/07/22|2004/07/22|2004/07/01||||| S&P 500 Index|56000000
20240312|1I|DGTL|N|1I_DGTL_N|IE00BYZK4883|iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||121500000|69896|92|0|0|8.83|0|0|2024/03/11|.963|.085|0|0|8.915|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|121500000
20240312|1I|DGT|*|1I_DGT_*|US78464A7063|Spdr Dj Global Titans Etf|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2006/04/12|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||1525464|1038|23|2|0|125.5751|118.9|0|2024/03/11|.7209|.9053|0|0|126.4804|2024/03/12|USD|72.15073167|.634907|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2015/03/17|2015/05/18|2015/05/25||||| S&P 500 Index|1525464
20240312|1I|DHSA|N|1I_DHSA_N|IE00BD6RZT93|WisdomTree US Equity Income UCITS ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||1543753|0|0|0|0|26.89|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|26.98|2024/03/11|USD||2.0565|USD|2017/09/07|||||||||||||| FTSE 100 Index|1543753
20240312|1I|DHS|*|1I_DHS_*|US97717W2089|WisdomTree High Dividend Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1997/12/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||12800000|3716|63|2|2|84.21|81.05|88.88|2024/03/11|-.095|-.08|0|0|84.13|2024/03/12|USD||.205|USD|2024/02/23|2024/02/23|2024/02/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2012/01/30|2012/02/14|2012/02/13|.2|||| S&P 500 Index|12800000
20240312|1I|DHYA|N|1I_DHYA_N|IE00BJK55B31|iShares $ HighYield CorpBond ESG UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||100481972|443704|11|0|0|5.6|0|0|2024/03/11|.214|.012|.8264|.046|5.612|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|100481972
20240312|1I|DHYMX|N|1I_DHYMX_N|IE000MX1VLQ2|iShares $ HighYield CorpBond ESG UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||50|0|0|0|0|5774.5|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|5782|2023/11/02|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|50
20240312|1I|DIA|*|1I_DIA_*|US78467X1090|SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1998/01/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|PDR Services LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||84392867|941034|12341|3|5|388.42|390.86|390.9|2024/03/11|.6102|2.37|0|0|390.79|2024/03/12|USD|176.4630646|.61185|USD|2024/01/19|2024/02/16|2024/02/12|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2010/03/01|2015/05/18|2010/06/24||||| S&P 500 Index|84392867
20240312|1I|DIGI|N|1I_DIGI_N|IE00BL643144|Digital Infrastructure and connectivity UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HANetf Management Limited||||||2080000|0|0|0|0|9.9535|0|0|2024/03/11|0|0|11.5152|1.048|10.149|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2080000
20240312|1I|DIG|*|1I_DIG_*|US74347G7051|Proshares Ultra Oil & Gas ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1991/03/08|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|ProShare Advisors LLC||||||2702944|10830|81|4|3|40.62|39.68|41.1|2024/03/11|-.32|-.13|0|0|40.49|2024/03/12|USD||.223329|USD|2023/12/20|2023/12/20|2023/12/28|||||2022/05/11|2022/05/23|2022/05/26|.25|1|4|| S&P 500 Index|2702944
20240312|1I|DIV|*|1I_DIV_*|US37950E2919|Global X SuperDividend US ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||35450000|10637|100|51|1|17.11|16.9|17.16|2024/03/11|-.2338|-.04|0|0|17.07|2024/03/12|USD||.105|USD|2023/12/28|2024/03/05|2024/01/08|||||||||||| S&P 500 Index|35450000
20240312|1I|DJIA|*|1I_DJIA_*|US37960A8595|Global X Dow 30 Covered Call ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|Global X Management Company LLC||||||3740000|4786|27|1|9|22.58|22|24.66|2024/03/11|.1329|.03|3.1949|.7|22.61|2024/03/12|USD||.0861|USD|2024/01/02|2024/02/20|2024/01/30|||||||||||| S&P 500 Index|3740000
20240312|1I|DLN|*|1I_DLN_*|US97717W3079|WisdomTree LargeCap Dividend Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1980/03/27|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||55550000|12041|147|22|21|70.47|69.59|72.2|2024/03/11|.596|.42|0|0|70.89|2024/03/12|USD||.25|USD|2023/12/22|2024/02/23|2023/12/28|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2021/12/10|2021/12/23|2021/12/23|.5|1|2|| S&P 500 Index|55550000
20240312|1I|DLS|*|1I_DLS_*|US97717W7609|WisdomTree International SmallCap Dividend Fund|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1985/08/20|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||17000000|3958|30|2|1|64.6275|61.16|67.2|2024/03/11|.4371|.2825|0|0|64.91|2024/03/12|USD||.445|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos||||1|||| S&P 500 Index|17000000
20240312|1I|DMATU|N|1I_DMATU_N|IE000FP52WM7|Global X Disruptive Materials UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||150000|0|0|0|0|11.698|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|11.65|2024/03/11|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|150000
20240312|1I|DMAT|*|1I_DMAT_*|US37960A8678|Global X Disruptive Materials ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||440000|103|5|2|2|14.5|7.2|21.6|2024/03/11|-.9655|-.14|0|0|14.36|2024/03/12|USD||.156839|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|440000
20240312|1I|DNL|*|1I_DNL_*|US97717W8441|WisdomTree Global ex US Growth Fund|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||16800000|6416|76|2|2|38.57|35.17|42.64|2024/03/11|1.2704|.49|0|0|39.06|2024/03/12|USD||.105|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/28|||||2021/05/27|2021/06/10|2021/06/09|.5|1|2|| S&P 500 Index|16800000
20240312|1I|DOG|*|1I_DOG_*|US74347B2354|ProShares Short Dow30|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1944/02/29|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|ProShare Advisors LLC||||||5823755|292851|464|23|41|29.25|29.06|29.07|2024/03/11|-.5812|-.17|-2.0874|-.6199|29.08|2024/03/12|USD||.408538|USD|2023/12/20|2023/12/20|2023/12/28|||||2018/05/10|2018/05/24|2018/05/24|4|4|1|| S&P 500 Index|5823755
20240312|1I|DOL|*|1I_DOL_*|US97717W7948|WisdomTree International LargeCap Dividend Fund|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1984/11/22|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||10000000|2547|20|2|1|51.2362|48.64|54|2024/03/11|.7106|.3641|0|0|51.6003|2024/03/12|USD||.32|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split||||.5|||| S&P 500 Index|10000000
20240312|1I|DON|*|1I_DON_*|US97717W5058|WisdomTree MidCap Dividend Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1997/12/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||75400000|12205|66|2|2|46.97|42.42|51.44|2024/03/11|0|0|0|0|46.97|2024/03/12|USD||.01976|USD|2023/12/28|2024/02/23|2024/01/03|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2017/10/25|2017/11/10|2017/11/09|.333333|1|3|| S&P 500 Index|75400000
20240312|1I|DPST|*|1I_DPST_*|US25460G1537|Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||8973935|263206|3914|1|4|75.02|73.08|73.4|2024/03/11|-2.5993|-1.95|0|0|73.07|2024/03/12|USD||.44377|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/06/28|||||2023/05/15|2023/06/01|2023/06/05|10|10|1|| S&P 500 Index|8973935
20240312|1I|DPYA|N|1I_DPYA_N|IE00BFM6T921|iSharesDevelopedMkts PropYield UCITS ETF USD(Dist)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||53614802|101676|66|0|0|5.31|0|0|2024/03/11|-.301|-.016|0|0|5.294|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|53614802
20240312|1I|DRIP|*|1I_DRIP_*|US25460G3285|Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|Rafferty Asset Management LLC||||||4857895|99263|289|14|19|10.26|10.25|10.27|2024/03/11|.1949|.02|0|0|10.28|2024/03/12|USD||.2701|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2022/02/21|2022/03/28|2022/03/28|10|10|1|| S&P 500 Index|4857895
20240312|1I|DRIV|*|1I_DRIV_*|US37954Y6243|Global X Autonumous & Electric Vehicles ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||25390002|36640|191|62|60|24.27|24.05|24.88|2024/03/11|.9889|.24|0|0|24.51|2024/03/12|USD||.175199|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|25390002
20240312|1I|DRN|*|1I_DRN_*|US25459W7552|Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3x Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||7100000|158543|690|2|3|10.16|10.02|10.18|2024/03/11|-1.0827|-.11|0|0|10.05|2024/03/12|USD||.09401|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2016/07/27|2016/08/25|2016/08/24|.25|1|4|| S&P 500 Index|7100000
20240312|1I|DRVE|N|1I_DRVE_N|IE00BMH5YR69|Global X Autonomous & Elec Vehicles UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||920000|16|4|0|0|12|0|0|2024/03/11|.217|.026|0|0|12.026|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|920000
20240312|1I|DRVV|*|1I_DRVV_*|US25460G4192|Direxion Daily MSCI Real Estate Bear 3x Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|Rafferty Asset Management LLC||||||2684045|40489|331|12|3|34.81|34.55|35.83|2024/03/11|.9767|.34|0|0|35.15|2024/03/12|USD||.42965|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2021/09/30|2021/10/21|2021/10/25|10|10|1|| S&P 500 Index|2684045
20240312|1I|DSI|*|1I_DSI_*|US4642885705|Ishares Ftse Kld 400 Social Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||44200000|16597|167|2|2|98.41|93.92|105.27|2024/03/11|1.4938|1.47|0|0|99.88|2024/03/12|USD||.3126|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/12/27|||||2020/11/06|2020/12/07|2020/12/04|.5|1|2|| S&P 500 Index|44200000
20240312|1I|DTD|*|1I_DTD_*|US97717W1099|WisdomTree Total Dividend Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1961/06/30|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||17400000|1393|16|2|2|68.92|65.26|73.15|2024/03/11|.5804|.4|0|0|69.32|2024/03/12|USD||.25|USD|2023/12/22|2024/02/23|2023/12/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2021/12/10|2021/12/23|2021/12/22|.5|1|2|| S&P 500 Index|17400000
20240312|1I|DTLA|N|1I_DTLA_N|IE00BFM6TC58|iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||584766067|1794147|509|441304|0|4.6525|4.6|0|2024/03/11|-.817|-.038|0|0|4.6145|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|584766067
20240312|1I|DTMXX|N|1I_DTMXX_N|IE00BMWB9526|ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF MXN HEDGED (ACC)|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1679|0|0|0|0|3926|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|3895.75|2023/09/11|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|1679
20240312|1I|DTOX|N|1I_DTOX_N|IE00BMFNWJ02|Cleaner Living ESG-S UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HANetf Management Limited|||||||0|0|0|0|4.938|0|0|2022/09/16|0|0|0|0|4.938|2022/09/16|USD|||USD||||||||||||||| |130000
20240312|1I|DTRE|*|1I_DTRE_*|US33736N1019|First Trust FTSE EPRA/NAREIT Gl Dev Mkt RE Idx Fd|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||491608|736|8|2|2|41.9176|37.7|45.7|2024/03/11|-.3328|-.1395|0|0|41.7781|2024/03/12|USD||.3821|USD|2023/12/18|2023/12/22|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|491608
20240312|1I|DUG|*|1I_DUG_*|US74347G3589|ProShares UltraShort Oil & Gas|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1955/07/27|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|ProShare Advisors LLC||||||1553254|76803|251|11|11|10.405|10.36|10.46|2024/03/11|.2403|.025|0|0|10.43|2024/03/12|USD||.165233|USD|2023/12/20|2023/12/20|2023/12/28|||||2021/12/28|2022/01/13|2022/01/13|5|5|1|| S&P 500 Index|1553254
20240312|1I|DURA|*|1I_DURA_*|US92189H1023|VanEck Morningstar Durable Dividend ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp||||||2000000|881|14|0|0|31.63|0|0|2024/03/11|.0673|.0213|0|0|31.6513|2024/03/12|USD||.3078|USD|2023/12/26|2023/12/27|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|2000000
20240312|1I|DUST|*|1I_DUST_*|US25460G8805|Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|Rafferty Asset Management LLC||||||7560171|853525|2822|4|10|10.51|10.92|10.95|2024/03/11|3.6156|.38|0|0|10.89|2024/03/12|USD||.15711|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2020/04/08|2020/04/21|2020/04/23|25|25|1|| S&P 500 Index|7560171
20240312|1I|DVYA|IND|1I_DVYA_IND|US4642862936|iShares Asia/Pacific Dividend ETF|ESTADOS UNIDOS|Asia Pacifico|PSE|NYSE Arca|2012/08/10|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||1150000|84|6|2|2|36.3192|32.99|39.99|2024/03/11|.4964|.1803|0|0|36.4995|2024/03/12|USD||.602|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/12/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|1150000
20240312|1I|DVYE|*|1I_DVYE_*|US4642863199|iShares Emerging Markets Dividend ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|1994/01/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||25850000|10470|48|2|1|26.95|26.86|28.21|2024/03/11|.7792|.21|0|0|27.16|2024/03/12|USD||.7481|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/12/27|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||||||||| S&P 500 Index|25850000
20240312|1I|DVY|*|1I_DVY_*|US4642871689|iShares Select Dividend ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1928/09/20|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||154300000|140506|1716|13|12|120.26|117.08|120.88|2024/03/11|-.3825|-.46|0|0|119.8|2024/03/12|USD|78.31850514|.993239|USD|2024/02/01|2023/12/28|2021/03/31|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2014/05/22||2014/05/22||||| NASDAQ Composite Index|154300000
20240312|1I|DWM|*|1I_DWM_*|US97717W7039|WisdomTree International Equity Fund|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1984/11/22|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||10600000|1227|20|2|2|54.26|51.35|57.56|2024/03/11|.6266|.34|0|0|54.6|2024/03/12|USD||.385|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos||||1|||| S&P 500 Index|10600000
20240312|1I|DX2G|N|1I_DX2G_N|LU0322250985|Xtrackers CAC 40 UCITS ETF 1D|LUXEMBURGO|Francia|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||1494844|575|6|3466|4689|81.51|82.2|82.27|2024/03/11|.91|.74|0|0|82.25|2024/03/12|EUR||.1857|EUR|2024/02/14|2024/02/21|2024/03/07|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|1494844
20240312|1I|DX2X|N|1I_DX2X_N|LU0328475792|Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||19337764|11607|94|3665|401|121.3|122.46|122.54|2024/03/11|1.01|1.22|0|0|122.52|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|19337764
20240312|1I|DXD|*|1I_DXD_*|US74347G3746|ProShares UltraShort Dow30|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1926/12/06|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|ProShare Advisors LLC||||||2659786|98981|703|19|19|32.51|32.1|32.11|2024/03/11|-1.1996|-.39|0|0|32.12|2024/03/12|USD||.384024|USD|2023/12/20|2023/12/20|2023/12/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2021/12/28|2022/01/13|2022/01/13|5|5|1|| S&P 500 Index|2659786
20240312|1I|DXGE|*|1I_DXGE_*|US97717W4481|WisdomTree Germany Hedged Equity Fund|ESTADOS UNIDOS|Alemania|NMS|NASDAQ Mercado Global|1922/11/06|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc|Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Destiladores y vinateros|||16|3|1|1|34.19|31.09|36.57|2023/10/19|-1.1699|-.4|0|0|33.79|2023/10/20|USD||0|USD|2023/01/11|2023/06/26|2023/06/29|||||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01||||| |550000
20240312|1I|DXJA|N|1I_DXJA_N|IE00BYQCZD50|WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc|IRLANDA|Japon|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||1674123|408|8|0|0|38.665|0|0|2024/03/11|1.099|.425|0|0|38.995|2024/03/12|USD||.174355|USD|2017/11/16|||||||||||||| FTSE 100 Index|1674123
20240312|1I|DXJS|*|1I_DXJS_*|US97717W5215|WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund|ESTADOS UNIDOS|Japon|NMS|NASDAQ Mercado Global|2010/03/18|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||2000000|1361|27|1|1|32.12|30.2|38.76|2024/03/11|1.7746|.57|0|0|32.69|2024/03/12|USD||0|USD|2024/01/11|2023/12/28|2023/03/30|||||2023/06/26|2023/08/10|2023/08/09|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|2000000
20240312|1I|DXJZ|N|1I_DXJZ_N|IE00BYQCZN58|WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged|IRLANDA|Japon|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||2360214|0|0|0|0|28.82|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|28.95|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2360214
20240312|1I|DXJ|*|1I_DXJ_*|US97717W8516|WisdomTree Japan Hedged Equity Fund|ESTADOS UNIDOS|Japon|PSE|NYSE Arca|1993/11/12|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||43600000|305395|2315|1|4|102.09|102.5|104.86|2024/03/11|1.1069|1.13|0|0|103.22|2024/03/12|USD||1.61|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||||||||| S&P 500 Index|43600000
20240312|1I|DXJ|US|1I_DXJ_US|US97717W8516|WisdomTree Japan Hedged Equity Fund|ESTADOS UNIDOS|Japon|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||43600000|305395|2315|1|4|102.09|102.5|104.86|2024/03/11|1.1069|1.13|0|0|103.22|2024/03/12|USD||1.61|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/28|||||||||||| S&P 500 Index|43600000
20240312|1I|DXSF|N|1I_DXSF_N|LU0292103651|Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screen ETF 1C|LUXEMBURGO|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||1223234|1937|6|106|543|47.01|47.7|47.825|2024/03/11|1.74|.82|0|0|47.83|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|1223234
20240312|1I|DXSZ|N|1I_DXSZ_N|LU0321465469|Xtrackers II USD Cash Swap UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Estados Unidos|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Preferentes|ETF||DWS Investment SA||||||1583668|1156|15|53|33|176.935|177.11|177.148|2024/03/11|.1|.173|0|0|177.108|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|1583668
20240312|1I|DZK|*|1I_DZK_*|US25459W7891|Direxion Daily MSCI Developed Markets Bull 3x Shs|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC|||||||3549|12|||43.9301|44.07|45.01|2020/10/15|1.9574|.8599|0|0|44.21|2020/10/16|USD||0|USD|2020/02/07|2020/06/23|2020/06/30|||||||||||| |250001
20240312|1I|EAGG|*|1I_EAGG_*|US46435U5496|iShares Trust iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||76100000|13247|102|2|2|47.17|42.53|51.57|2024/03/11|-.212|-.1|0|0|47.07|2024/03/12|USD||.103871|USD|2024/01/04|2024/03/01|2022/12/07|||||||||||| S&P 500 Index|76100000
20240312|1I|EBIZU|N|1I_EBIZU_N|IE00BMH5XY61|Global X E-Commerce UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||80000|2318|7|0|0|10.799|0|0|2024/03/11|.713|.077|0|0|10.876|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|80000
20240312|1I|EBIZ|*|1I_EBIZ_*|US37954Y4677|Global X E-commerce ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||3350002|681|19|1|1|23.05|20.1|24.89|2024/03/11|1.1714|.27|0|0|23.32|2024/03/12|USD||0|USD|2023/12/15|2023/12/28|2022/01/07|||||||||||| NASDAQ Composite Index|3350002
20240312|1I|EBND|*|1I_EBND_*|US78464A3914|SPDR Bbg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||92100000|28249|226|9|2|20.83|20.31|21|2024/03/11|-.192|-.04|0|0|20.79|2024/03/12|USD||.100886|USD|2024/02/01|2024/03/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|92100000
20240312|1I|EBUY|N|1I_EBUY_N|LU2023678878|Lyxor MSCI Digitl Econmy ESG Filtrd DR UCITS ETF A|LUXEMBURGO|Global|PAR|||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||14787478|390|3|12|0|13.01|10.5|0|2024/03/11|1.65|.215|0|0|13.225|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|14787478
20240312|1I|ECAR|N|1I_ECAR_N|IE00BGL86Z12|iShares El Vehicles and DrivTech UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||90000000|22590|228|0|700|7.734|0|7.98|2024/03/11|1.151|.089|2.3602|.1805|7.828|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|90000000
20240312|1I|ECH|*|1I_ECH_*|US4642866408|iShares MSCI Chile Capped ETF|ESTADOS UNIDOS|Chile|PSE|NYSE Arca|1998/09/28|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||21350000|37045|337|0|0|26.16|0|0|2024/03/11|2.1789|.57|0|0|26.73|2024/03/12|USD||.688636|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|21350000
20240312|1I|ECH|US|1I_ECH_US|US4642866408|iShares MSCI Chile Capped ETF|ESTADOS UNIDOS|Chile||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||21350000|37045|337|0|0|26.16|0|0|2024/03/11|2.1789|.57|0|0|26.73|2024/03/12|USD|||USD|2024/01/04|2023/12/28||||||||||||| S&P 500 Index|21350000
20240312|1I|ECNS|*|1I_ECNS_*|US46429B2007|iShares MSCI China ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca|1927/10/24|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||2200000|8256|34|1|10|24.19|22.82|25|2024/03/11|1.4055|.34|-4.3772|-1.1228|24.53|2024/03/12|USD||.3435|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|2200000
20240312|1I|ECOM|N|1I_ECOM_N|IE00BF0M6N54|L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|LGIM Managers (Europe) Ltd||||||12436024|328|2|0|0|15.911|0|0|2024/03/11|.358|.057|0|0|15.975|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|12436024
20240312|1I|ECRHX|N|1I_ECRHX_N|LU2339728276|AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y - UCITS ETF DR - HEDGED MXN (C)|LUXEMBURGO|Europa||||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Amundi Luxembourg SA||||||1954|0|0|0|0|2485|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|2486.25|2023/08/15|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|1954
20240312|1I|EDC|*|1I_EDC_*|US25490K2814|Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|1964/07/27|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||2981598|8440|140|2|3|30.7|31.65|31.82|2024/03/11|3.2573|1|0|0|31.7|2024/03/12|USD||.33911|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2016/03/10|2016/03/23|2016/03/24|4|4|1|| S&P 500 Index|2981598
20240312|1I|EDEN|*|1I_EDEN_*|US46429B5232|iShares MSCI Denmark Capped ETF|ESTADOS UNIDOS|Dinamarca|BTQ|Sin Mercado|1949/04/06|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||2050000|72|8|0|0|122.9961|0|0|2024/03/11|1.213|1.4919|0|0|124.488|2024/03/12|USD||.09131|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2010/09/15|2010/10/06|2010/10/05||||| S&P 500 Index|2050000
20240312|1I|EDM2|N|1I_EDM2_N|IE00BHZPJ239|iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|SWX|||SUIZA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||765291124|6590|7|300|4100|5.429|5.23|6.22|2024/03/11|.92|.05|0|0|5.479|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|765291124
20240312|1I|EDMJ|N|1I_EDMJ_N|IE00BHZPJ452|iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Japon|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||200545009|50172|59|1827|14377|6.348|6.363|6.369|2024/03/11|.32|.02|0|0|6.368|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|200545009
20240312|1I|EDMU|N|1I_EDMU_N|IE00BHZPJ908|iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Estados Unidos|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||676084147|96001|71|12494|27273|8.49|8.565|8.57|2024/03/11|.92|.078|0|0|8.568|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|676084147
20240312|1I|EDMW|N|1I_EDMW_N|IE00BHZPJ569|iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Global|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||523596988|86200|80|11905|32116|7.62|7.682|7.688|2024/03/11|.84|.064|0|0|7.684|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|523596988
20240312|1I|EDOCU|N|1I_EDOCU_N|IE00BLR6QB00|Global X Telemedicine & Digital Hlth U ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||670000|0|0|0|0|7.6455|0|0|2024/03/11|0|0|-7.9546|-.6529|7.556|2024/03/11|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|670000
20240312|1I|EDOC|*|1I_EDOC_*|US37954Y2853|Global X Telemedicine & Digital Health ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||6440000|866|19|1|1|9.55|5.49|10.85|2024/03/11|-.9424|-.09|0|0|9.46|2024/03/12|USD||0|USD|2023/12/15|2023/12/28|2021/01/08|||||||||||| NASDAQ Composite Index|6440000
20240312|1I|EDUT|*|1I_EDUT_*|US37960A7191|Global X Education ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Global X Management Company LLC|||||||120|3|7|12|20.455|20.36|20.55|2023/11/09|0|0|0|0|20.54|2023/11/09|USD||.028799|USD|2023/01/04|2023/06/29|2023/07/10|||||2022/12/02|2022/12/20|2022/12/20|3|3|1|| |133181
20240312|1I|EDV|*|1I_EDV_*|US9219107094|Vanguard Extended Duration Treasury Index Fd|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2001/12/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||42000000|90755|1107|3|50|77.62|76|77.63|2024/03/11|-1.0822|-.84|-5.2449|-4.2499|76.78|2024/03/12|USD||.737|USD|2024/02/29|2023/12/22|2023/12/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|42000000
20240312|1I|EDZ|*|1I_EDZ_*|US25460E5472|Direxion Daily Emerging Markets Bear 3x Shares|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|2001/12/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|Rafferty Asset Management LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||1845232|27298|139|9|9|10.62|10.25|10.3|2024/03/11|-3.1073|-.33|0|0|10.29|2024/03/12|USD||.1522|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2018/03/01|2018/03/28|2018/03/29|5|5|1|| S&P 500 Index|1845232
20240312|1I|EEIA|N|1I_EEIA_N|IE00BDF16007|WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||171464|0|0|0|0|18.265|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|18.401|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| FTSE 100 Index|171464
20240312|1I|EEMA|*|1I_EEMA_*|US4642864262|iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||6200000|3722|26|1|1|68.07|59.37|78.98|2024/03/11|1.234|.84|0|0|68.91|2024/03/12|USD||.148391|USD|2024/02/01|2023/12/28|2023/06/13|||||||||||| NASDAQ Composite Index|6200000
20240312|1I|EEMV|*|1I_EEMV_*|US4642865335|iShares Edge MSCI Min Vol Emerging Markets ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|1980/05/05|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||78000000|32126|290|0|0|57.22|0|0|2024/03/11|.0874|.05|3.0221|1.68|57.27|2024/03/12|USD||.755595|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2013/12/11|2014/01/09|2014/01/08|5|||| S&P 500 Index|78000000
20240312|1I|EEM|*|1I_EEM_*|US4642872349|iShares MSCI Emerging Markets ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|1993/02/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||442800000|9294235|7835|19|26|40.91|41.37|41.4|2024/03/11|1.1|.45|0|0|41.36|2024/03/12|USD|33.793330115|.310139|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.333333|1|3|| S&P 500 Index|442800000
20240312|1I|EES|*|1I_EES_*|US97717W5629|WisdomTree US SmallCap Earnings Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1978/03/13|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||13000000|10185|45|2|2|48.575|43.79|53.09|2024/03/11|-.246|-.1195|0|0|48.4555|2024/03/12|USD||.0076|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/03|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2017/01/18|2017/02/03|2017/02/03|.333333|1|3|| S&P 500 Index|13000000
20240312|1I|EFAS|*|1I_EFAS_*|US37954Y6995|Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||710000|1|1|2|14|14.46|7.23|16|2024/03/11|.4495|.065|0|0|14.525|2024/03/12|USD||.0675|USD|2023/12/15|2024/03/05|2024/02/13|||||||||||| NASDAQ Composite Index|710000
20240312|1I|EFAV|*|1I_EFAV_*|US46429B6891|iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1928/09/12|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||102300000|32045|302|0|0|70.75|0|0|2024/03/11|.3251|.23|2.3652|1.64|70.98|2024/03/12|USD||.496935|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| S&P 500 Index|102300000
20240312|1I|EFA|*|1I_EFA_*|US4642874659|iShares MSCI EAFE ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2014/06/26|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||669600000|3770909|6929|7|22|78.8|79.38|79.43|2024/03/11|.7995|.63|0|0|79.43|2024/03/12|USD|64.912519624|1.311353|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08|.333333|1|3|| S&P 500 Index|669600000
20240312|1I|EFG|*|1I_EFG_*|US4642888857|Ishares MSCI EAFE Growth Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2013/03/06|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||117200000|55936|553|0|0|103.47|0|0|2024/03/11|1.0921|1.13|8.0021|7.75|104.6|2024/03/12|USD|70.67793875|.179847|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|||||||||||| S&P 500 Index|117200000
20240312|1I|EFIM|N|1I_EFIM_N|IE00BD5KGK77|Invesco Goldman Sachs Eq Factor Idx EM U Acc ETF|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd|||||||0|0|0|0|39.9025|0|0|2023/04/27|0|0|0|0|40.06|2023/04/26|USD|||USD||||||||||||||| |95791
20240312|1I|EFIV|*|1I_EFIV_*|US78468R5312|SPDR S AND P 500 ESG ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||23250000|8215|48|2|2|49.44|45.06|54.64|2024/03/11|1.1327|.56|0|0|50|2024/03/12|USD||.172757|USD|2024/01/19|2023/12/15|2022/03/23|||||||||||| S&P 500 Index|23250000
20240312|1I|EFIW|N|1I_EFIW_N|IE00BFG1RG61|Invesco Goldman Sachs Eq Factor Index World ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd|||||||19|4|0|0|179.76|0|0|2023/04/27|-.195|-.35|0|0|182.195|2023/04/28|USD|||USD||||||||||||||| |158208
20240312|1I|EFNL|*|1I_EFNL_*|US46429B5158|iShares MSCI Finland Capped ETF|ESTADOS UNIDOS|Finlandia|BTQ|Sin Mercado|1949/04/06|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||650000|219|4|5|0|34.914|35.01|0|2024/03/11|1.0821|.3778|-1.4208|-.5086|35.2918|2024/03/12|USD||.174549|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2007/08/27|2007/09/13|2007/09/12||||| S&P 500 Index|650000
20240312|1I|EFRA|*|1I_EFRA_*|US46436E2542|iShares Environmental Infra and Indus ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||160000|177|5|2|2|30.1259|15.09|45.25|2024/03/11|.3535|.1065|3.4988|1.022|30.2324|2024/03/12|USD|||USD|2024/02/01|2023/12/28|2022/12/19|||||||||||| NASDAQ Composite Index|160000
20240312|1I|EFV|*|1I_EFV_*|US4642888774|Ishares Msci Value Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2013/03/06|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||338400000|262212|1293|1|1|53.28|44.13|58.41|2024/03/11|.488|.26|0|0|53.54|2024/03/12|USD|53.11906205|.535684|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Retorno de Capital|2006/12/08|2006/12/18|2006/12/29|1|||| S&P 500 Index|338400000
20240312|1I|EGPT|*|1I_EGPT_*|US92189F7758|VanEck Vectors Egypt Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Egipto|PSE|NYSE Arca|1909/12/06|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||949974|6537|45|1|1|21.91|21.11|25.35|2024/03/11|-1.8713|-.41|0|0|21.5|2024/03/12|USD||.2667|USD|2023/12/22|2023/12/18|2022/12/23|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01|4|4|1|| S&P 500 Index|949974
20240312|1I|EGUSAS|N|1I_EGUSAS_N|IE00B3Z3FS74|UBS ETFs plc - MSCI Em Mkts SF UCITS ETF USD A ac|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||1814702|792|6|100|50|50.5|43.2|53|2024/03/11|1.17|.59|4.1909|2.055|51.09|2024/03/12|USD||.005576|USD|2017/12/21|||||||||||||| Swiss Market Index|1814702
20240312|1I|EIDO|*|1I_EIDO_*|US46429B3096|iShares MSCI Indonesia ETF|ESTADOS UNIDOS|Indonesia|PSE|NYSE Arca|2006/09/21|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||22400000|85976|482|1|5|22.92|22.6|22.92|2024/03/11|-.0436|-.01|2.6434|.59|22.91|2024/03/12|USD||.481434|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| S&P 500 Index|22400000
20240312|1I|EIMI|N|1I_EIMI_N|IE00BKM4GZ66|iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres|2006/08/02|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||569477116|138954|273|314|0|32.51|31.82|0|2024/03/11|.8|.26|0|0|32.77|2024/03/12|USD||.410417|USD|2017/12/27|||||||||||||| FTSE 100 Index|569477116
20240312|1I|EIRL|*|1I_EIRL_*|US46429B5075|Ish Msci Ireland Capped Inv Mkt|ESTADOS UNIDOS|Irlanda|PSE|NYSE Arca|1994/01/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||1700000|1210|25|2|2|67.975|67.45|72.39|2024/03/11|.8744|.5944|0|0|68.5694|2024/03/12|USD||.459447|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| S&P 500 Index|1700000
20240312|1I|EIS|*|1I_EIS_*|US4642866325|iShares MSCI Israel Capped ETF|ESTADOS UNIDOS|Israel|PSE|NYSE Arca|2006/09/21|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||2300000|16216|188|1|2|62|61.38|65.62|2024/03/11|.1774|.11|6.7349|3.9191|62.11|2024/03/12|USD||.54801|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Retorno de Capital|2006/12/08|2006/12/18|2006/12/29|1|||| S&P 500 Index|2300000
20240312|1I|EJAP|N|1I_EJAP_N|LU1291102447|BNPP Easy MSCI Jpn ESG Filtered Min TE TC C|LUXEMBURGO|Japon|PAR|||FRANCIA||ECL|Acciones|BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA||||||82726304|16518|24|160|0|14.6301|12.76|0|2024/03/11|.32|.0469|10.3517|1.3768|14.677|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||2018/06/13|2018/06/19|2018/06/19|.071429|1|14|| CAC 40 Index|82726304
20240312|1I|EKLD|N|1I_EKLD_N|LU1291103338|BNPPE MSCI USA SRI S-Srs 5% Capped TrckClsc C|LUXEMBURGO|Estados Unidos|PAR|||FRANCIA||ECL|Acciones|BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA||||||23786255|6428|27|700|0|20.0669|16.4|0|2024/03/11|.79|.1576|0|0|20.1796|2024/03/12|USD|||USD||||||||2018/06/25|2018/06/28|2018/06/29|.071429|1|14|| CAC 40 Index|23786255
20240312|1I|ELCR|N|1I_ELCR_N|LU2023679090|Lyxor MSCI Future Mobilit ESG Fltrd DR UCITS ETF A|LUXEMBURGO|Global|PAR|||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||15984259|11|1|0|48|16.146|0|16.8|2024/03/11|.9|.145|0|0|16.387|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|15984259
20240312|1I|ELD|*|1I_ELD_*|US97717X8671|WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|2014/07/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|WisdomTree Asset Management Inc||||||3100000|2474|43|2|2|27.608|25.15|30.49|2024/03/11|.4781|.132|-1.1755|-.3299|27.74|2024/03/12|USD||.12|USD|2023/12/22|2024/02/23|2023/12/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Retorno de Capital|2006/12/08|2006/12/18|2006/12/29|1|||| S&P 500 Index|3100000
20240312|1I|EMAD|N|1I_EMAD_N|IE00B466KX20|SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||11880000|2389|7|0|90|71.455|0|80|2024/03/11|1.071|.765|4.1234|2.86|72.22|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|11880000
20240312|1I|EMAU|N|1I_EMAU_N|IE00BLCGR455|L&G ESG Em Mkts Corp Bd (USD) UCITS ETF USD Dis|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Bonos|LGIM Managers (Europe) Ltd||||||1517277|0|0|0|0|9.662|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|9.6455|2024/03/07|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1517277
20240312|1I|EMBMXX|N|1I_EMBMXX_N|IE00BDDRH417|iShares J.P. Morgan $ Emer Mkts Bd UCITS ETF (GER)|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales||Bolsa Mexicana de Valores||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||2962023|0|0|0|0|703.4|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|701.95|2024/03/04|MPS|||MPS||||||||2018/12/28|2018/12/20|2018/12/20|100|100|1|| FTSEurofirst 300 Index|2962023
20240312|1I|EMB|*|1I_EMB_*|US4642882819|iShares JPMorgan USD Emer Mkt Bnd Fd ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|NMS|NASDAQ Mercado Global|1992/09/17|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||156100000|1173591|6299|1|2|89.07|85.54|89.65|2024/03/11|-.1347|-.12|0|0|88.95|2024/03/12|USD||.372829|USD|2024/02/01|2024/03/01|2022/02/07|Especial|Dividendo en Acciones|Sin Frecuencia||||||||| NASDAQ Composite Index|156100000
20240312|1I|EMCA|N|1I_EMCA_N|IE00BFM6TD65|iShares JP Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||163317556|256404|28|0|0|5.871|0|0|2024/03/11|.085|.005|1.3628|.079|5.876|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|163317556
20240312|1I|EMCR|N|1I_EMCR_N|IE00B6TLBW47|iShares JP Morgan $ EM Corp Bd UCITS ETF USD Dis|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||7684830|5653|23|0|0|88.73|0|0|2024/03/11|-.011|-.01|0|0|88.72|2024/03/12|USD||2.2919|USD|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/29|||||||||||| FTSE 100 Index|7684830
20240312|1I|EMEMX|N|1I_EMEMX_N|IE000M51EY66|iShares JPM ESG $ EM Bd UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales||||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||50|0|0|0|0|5182|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|5173|2023/11/02|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|50
20240312|1I|EMGA|N|1I_EMGA_N|IE00BFZPF546|iShares JP Morgan EM Local Gov Bond UCITS ETF|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||91887626|50796|120|10000|0|4.852|4.6|0|2024/03/11|-.216|-.0105|-1.103|-.0539|4.8415|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|91887626
20240312|1I|EMGF|*|1I_EMGF_*|US46434G8895|iShares MSCI Emerging Markets Multifactor ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|BTQ|Sin Mercado||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||13200000|3490|35|0|0|44.46|0|0|2024/03/11|.8097|.36|0|0|44.82|2024/03/12|USD||1.205645|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|||||||||||| S&P 500 Index|13200000
20240312|1I|EMHY|*|1I_EMHY_*|US4642862852|iShares Emerging Markets High Yield Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|BTQ|Sin Mercado|1977/10/06|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||9600000|12094|31|0|2|37.01|0|42.39|2024/03/11|-.1351|-.05|1.6781|.61|36.96|2024/03/12|USD||.197706|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2007/08/27|2007/09/13|2007/09/12||||| S&P 500 Index|9600000
20240312|1I|EMIF|*|1I_EMIF_*|US4642882165|iShares Emerging Markets Infrastructure ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|NMS|NASDAQ Mercado Global|1992/09/17|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||1000000|338|5|2|2|21.72|10.89|32.67|2024/03/11|.2302|.05|1.729|.37|21.77|2024/03/12|USD||0|USD|2024/02/01|2023/12/28|2020/06/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| NASDAQ Composite Index|1000000
20240312|1I|EMLB|N|1I_EMLB_N|IE00B4P11460|PIMCO EM Advtg Loc Bd Idx UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd||||||637757|2872|6|0|0|111.355|0|0|2024/03/11|.175|.195|.2156|.24|111.55|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|637757
20240312|1I|EMLC1|N|1I_EMLC1_N|IE00BDS67326|VanEck Vectors JP Morgan EM Loc Curr Bd UCITS ETF|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|VanEck Asset Management BV||||||1634000|807|6|0|0|58.875|0|0|2024/03/11|.127|.075|0|0|58.78|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1634000
20240312|1I|EMLC|*|1I_EMLC_*|US92189H3003|VanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bd ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|1993/02/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|Van Eck Associates Corp||||||120422682|106457|397|40|10|24.9|24.51|25|2024/03/11|-.2008|-.05|0|0|24.85|2024/03/12|USD||.1314|USD|2023/12/27|2024/03/01|2023/12/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Retorno de Capital|2018/10/12|2018/10/24|2018/10/26|2|2|1|| S&P 500 Index|120422682
20240312|1I|EMMUSC|N|1I_EMMUSC_N|LU0950674175|UBS ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD)Ad|LUXEMBURGO|Mercados Emergentes Globales|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||259187988|156701|52|200|292|10.762|9|0|2024/03/11|.78|.084|3.0009|.316|10.846|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|259187988
20240312|1I|EMMV|N|1I_EMMV_N|IE00B8KGV557|iSharesEdgeMSCI EM MinVolatilityUCITS ETF USD(Acc)|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||8800000|4696|44|0|0|32.4975|0|0|2024/03/11|.085|.0275|2.6349|.835|32.525|2024/03/12|USD|||USD|2018/01/19|||||||||||||| FTSE 100 Index|8800000
20240312|1I|EMPA|N|1I_EMPA_N|IE00BL6K8D99|ISHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF EUR (ACC)|IRLANDA|Eurozona|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||196851503|4541|10|777|1|5.518|5.45|5.614|2024/03/11|.92|.051|6.6807|.349|5.573|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|196851503
20240312|1I|EMQQ|N|1I_EMQQ_N|IE00BFYN8Y92|EMQQ Em Mkts Internet & Ecommerce UCITS ETF Acc|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HANetf Management Limited||||||14030000|1370|5|0|0|8.8405|0|0|2024/03/11|1.408|.1245|2.3295|.2055|9.027|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|14030000
20240312|1I|EMSALN|N|1I_EMSALN_N|IE00BF553838|iShares JP Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD Inc|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||240485752|10708|10|0|0|5.306|0|0|2024/03/11|0|0|.4924|.026|5.306|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|240485752
20240312|1I|EMSD|N|1I_EMSD_N|IE00B48X4842|SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap ETF|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||2545000|0|0|0|0|114.83|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|114.925|2024/03/11|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2545000
20240312|1I|EMSRI|N|1I_EMSRI_N|LU1861138961|Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI AE C|LUXEMBURGO|Mercados Emergentes Globales|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||25176947|7141|22|0|50|47.883|0|55.6|2024/03/11|.96|.459|0|0|48.342|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|25176947
20240312|1I|EMSR|N|1I_EMSR_N|LU1291098314|BNPP Easy MSCI EM SRI S-Series 5% Cap TC C|LUXEMBURGO|Mercados Emergentes Globales|PAR|||FRANCIA||ETF|Acciones|BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA||||||1921050|22|4|0|0|135.39|0|0|2024/03/11|-.01|-.02|-.3877|-.5299|136.14|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| CAC 40 Index|1921050
20240312|1I|EMUAA|N|1I_EMUAA_N|LU0950668870|UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis|LUXEMBURGO|Eurozona|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||48952511|9086|27|67|0|29.605|29.5|0|2024/03/11|1.11|.33|0|0|29.935|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| Swiss Market Index|48952511
20240312|1I|EMUSRI|N|1I_EMUSRI_N|LU0950674761|UBS ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD)Ad|LUXEMBURGO|Eurozona|SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|UBS Fund Management Luxembourg SA|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||17554427|13997|19|600|0|26.47|25|0|2024/03/11|.7|.185|6.5348|1.635|26.655|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| Swiss Market Index|17554427
20240312|1I|EMUUSD|N|1I_EMUUSD_N|LU1169819809|UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis|LUXEMBURGO|Eurozona|SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||22791062|20855|12|3150|0|17.356|0|0|2024/03/11|1.29|.224|8.0251|1.306|17.58|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|22791062
20240312|1I|EMUU|N|1I_EMUU_N|IE00BWZN1T31|iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)|IRLANDA|Eurozona|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||19500000|2490|1|0|0|9.969|0|0|2024/03/11|.391|.039|0|0|10.082|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|19500000
20240312|1I|EMXC1|*|1I_EMXC1_*|US46434G7640|iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||194800000|300732|1118|3|1|57.2|57.6|65.95|2024/03/11|.7867|.45|4.0426|2.24|57.65|2024/03/12|USD|||USD|2024/02/01|2023/12/28||||||||||||| NASDAQ Composite Index|194800000
20240312|1I|EMXC|N|1I_EMXC_N|LU2009202107|Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF A|LUXEMBURGO|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||34529692|45212|12|0|0|25.9025|0|0|2024/03/11|.666|.1725|0|0|26.0525|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|34529692
20240312|1I|ENGY|N|1I_ENGY_N|IE00BKWQ0F09|SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||4930500|744|6|0|0|193.33|0|0|2024/03/11|.595|1.15|-.5256|-1.0299|194.9|2024/03/12|EUR||0|EUR|2012/12/31|||||||||||||| FTSE 100 Index|4930500
20240312|1I|ENOR|*|1I_ENOR_*|US46429B4995|iShares MSCI Norway Capped ETF|ESTADOS UNIDOS|Noruega|BTQ|Sin Mercado|1977/10/06|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||1200000|1374|22|2|0|23.3019|22|0|2024/03/11|.3669|.0855|-4.028|-.9815|23.3874|2024/03/12|USD||.300595|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2007/08/27|2007/09/13|2007/09/12||||| S&P 500 Index|1200000
20240312|1I|ENZL|*|1I_ENZL_*|US4642891232|iShares MSCI New Zealand Capped ETF|ESTADOS UNIDOS|Nueva Zelanda|NMS|NASDAQ Mercado Global|2014/06/26|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||2200000|1654|25|1|1|46.005|37.95|54.26|2024/03/11|-.2934|-.135|-5.4128|-2.6249|45.87|2024/03/12|USD||0|USD|2024/02/01|2023/12/20|2020/06/19|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2006/12/08|2006/12/18|2006/12/29||||| NASDAQ Composite Index|2200000
20240312|1I|EPAB|N|1I_EPAB_N|LU2195226068|Lyxor NetZero2050 SP Eurozon Clim PAB DR ETF A|LUXEMBURGO|Eurozona|PAR|||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||59503158|2498|29|90|170|29.54|29|30|2024/03/11|1.22|.36|7.8378|2.175|29.925|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|59503158
20240312|1I|EPHE|*|1I_EPHE_*|US46429B4086|iShares MSCI Philippines ETF|ESTADOS UNIDOS|Filipinas|PSE|NYSE Arca|2009/04/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||4500000|19189|172|7|30|27.8|27.43|27.95|2024/03/11|.3597|.1|7.349|1.91|27.9|2024/03/12|USD||.310598|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2006/12/08|2006/12/18|2006/12/29||||| S&P 500 Index|4500000
20240312|1I|EPI|*|1I_EPI_*|US97717W4226|WisdomTree India Earnings Fund|ESTADOS UNIDOS|India|PSE|NYSE Arca|1967/09/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||63000000|170307|1035|7|50|44.25|43.96|44.3|2024/03/11|-.5876|-.26|0|0|43.99|2024/03/12|USD||0|USD|2023/12/22|2023/06/26|2023/06/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|63000000
20240312|1I|EPOL|*|1I_EPOL_*|US46429B6065|iShares MSCI Poland Capped ETF|ESTADOS UNIDOS|Polonia|PSE|NYSE Arca|1967/09/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||11150000|30160|269|1|3|23.28|22.07|24.04|2024/03/11|2.4055|.56|5.2539|1.19|23.84|2024/03/12|USD||0|USD|2024/01/04|2023/12/20|2022/06/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2006/12/08|2006/12/18|2006/12/29||||| S&P 500 Index|11150000
20240312|1I|EPP|*|1I_EPP_*|US4642866655|Ishares Msci Pacific Ex Japan|ESTADOS UNIDOS|Asia (ex-Japon)|PSE|NYSE Arca|1995/04/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||45300000|67578|486|2|2|43.09|39.03|44|2024/03/11|.3017|.13|-.4376|-.1899|43.22|2024/03/12|USD|47.14254338|.814552|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.333333|||| S&P 500 Index|45300000
20240312|1I|EPS|*|1I_EPS_*|US97717W5884|WisdomTree US Earnings 500 Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2014/08/12|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc|Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||15100000|1216|13|2|2|53.85|51.12|57.3|2024/03/11|.9471|.51|8.4705|4.245|54.36|2024/03/12|USD||.24|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2017/10/25|2017/11/10|2017/11/09|.333333|1|3|| S&P 500 Index|15100000
20240312|1I|EPU|*|1I_EPU_*|US4642898427|iShares MSCI Peru ETF|ESTADOS UNIDOS|Peru|PSE|NYSE Arca|1995/04/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||2750000|4969|62|2|7|37.36|33.78|37.66|2024/03/11|-.0857|-.032|8.5748|2.948|37.328|2024/03/12|USD||.723371|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split Inverso|2006/12/08|2006/12/18|2006/12/29|4|||| S&P 500 Index|2750000
20240312|1I|EQAC|N|1I_EQAC_N|IE00BFZXGZ54|Invesco EQQQ Nasdaq-100 USD UCITS ETF|IRLANDA|Estados Unidos|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd||||||6809184|7700|38|10|0|305.55|290.2|0|2024/03/11|.88|2.7|8.4051|23.9|308.25|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|6809184
20240312|1I|ERET|*|1I_ERET_*|US46436E2708|iShares Environmentally Aware Real Estate ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||360000|33|4|2|2|25.4355|12.68|38.04|2024/03/11|-.0924|-.0235|-2.4704|-.6436|25.412|2024/03/12|USD|||USD|2024/02/01|2023/12/28|2022/12/19|||||||||||| NASDAQ Composite Index|360000
20240312|1I|ERNA|N|1I_ERNA_N|IE00BGCSB447|iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||168840396|516000|75|0|0|5.723|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|5.723|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|168840396
20240312|1I|ERND|N|1I_ERND_N|IE00BCRY6227|iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||2933711|3923|11|0|0|100.93|0|0|2024/03/11|-.04|-.04|0|0|100.89|2024/03/12|USD||2.7617|USD|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/29|||||||||||| FTSE 100 Index|2933711
20240312|1I|ERNMX|N|1I_ERNMX_N|IE00BMWB9302|ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF MXN HEDGED (ACC)|IRLANDA|Global||||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||5940|0|0|0|0|6539|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|6539.5|2023/05/02|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|5940
20240312|1I|ERNS|N|1I_ERNS_N|IE00BCRY6441|iShares ? Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)|IRLANDA|Inglaterra|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||10362271|14798|53|0|0|101.755|0|0|2024/03/11|.015|.015|1.0171|1.025|101.805|2024/03/12|GBP||2.6059|GBP|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/29|||||||||||| FTSE 100 Index|10362271
20240312|1I|ERNX|N|1I_ERNX_N|IE000RHYOR04|iShares ? Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)|IRLANDA|Global|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||65685087|430818|24|32454|37266|5.2166|5.216|5.2176|2024/03/11|.01|.0006|.8427|.0436|5.2172|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|65685087
20240312|1I|ERTH|*|1I_ERTH_*|US46137V4077|Invesco MSCI Sustainable Future ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||4550000|3076|29|2|2|42.79|38.65|46.85|2024/03/11|.2449|.1048|-9.1903|-4.3411|42.8948|2024/03/12|USD||0|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|4550000
20240312|1I|ERUS|*|1I_ERUS_*|US46434G7988|iShares MSCI Russia ETF|ESTADOS UNIDOS|Rusia|PSE|NYSE Arca|1995/11/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||19900000|0|0|0|0|8.06|0|0|2022/03/03|0|0|0|0|.000001|2022/03/03|USD||.06232|USD|2021/12/30|2021/12/30|2022/01/05|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2016/10/24|2016/11/03|2016/11/07|2|2|1|| |13750000
20240312|1I|ERX|*|1I_ERX_*|US25460G6098|Direxion Daily Energy Bull 2X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||5863530|103284|1122|1|1|62.67|62.54|63.4|2024/03/11|-.1436|-.09|0|0|62.58|2024/03/12|USD||.49985|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2020/03/10|2020/03/24|2020/03/24|10|10|1|| S&P 500 Index|5863530
20240312|1I|ERY|*|1I_ERY_*|US25460G1792|Direxion Daily Energy Bear 2X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|Rafferty Asset Management LLC||||||715264|75414|540|1|5|25.03|25.05|25.09|2024/03/11|.1998|.05|0|0|25.08|2024/03/12|USD||.36106|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2022/05/02|2022/05/31|2022/05/31|10|10|1|| S&P 500 Index|715264
20240312|1I|ESD|N|1I_ESD_N|FR0011550177|BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C|FRANCIA|Estados Unidos|PAR|||FRANCIA||ECL|Acciones|Bnp Paribas Asset Management Europe SAS||||||125094296|46971|79|1|1|20.3242|20|20.796|2024/03/11|.82|.1667|8.5904|1.621|20.4909|2024/03/12|USD|||USD||||||||2018/06/05|2018/06/07|2018/06/08|.066667|1|15|| CAC 40 Index|125094296
20240312|1I|ESGD|*|1I_ESGD_*|US46435G5163|iShares ESG MSCI EAFE ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||101900000|78776|629|1|1|78.88|68.41|91|2024/03/11|.6973|.55|5.1496|3.89|79.43|2024/03/12|USD||0|USD|2024/02/01|2023/12/20|2020/06/19|||||||||||| NASDAQ Composite Index|101900000
20240312|1I|ESGEMD|N|1I_ESGEMD_N|LU1974695790|UBS ETF JPMorganEM IG ESG DvrsBd UCITSUSDAac|LUXEMBURGO|Mercados Emergentes Globales|SWX|||SUIZA||ETF|Bonos|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||24046461|0|0|0|0|12.6995|0|0|2024/03/06|0|0|0|0|12.6995|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|24046461
20240312|1I|ESGE|*|1I_ESGE_*|US46434G8630|iShares ESG MSCI EM ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||127700000|272911|829|2|1|32.24|32.56|36.09|2024/03/11|1.0856|.35|1.6532|.53|32.59|2024/03/12|USD||0|USD|2024/02/01|2023/12/28|2020/06/19|||||2018/04/02|2018/05/25|2018/05/24|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|127700000
20240312|1I|ESGE|US|1I_ESGE_US|US46434G8630|iShares ESG MSCI EM ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||127700000|272911|829|2|1|32.24|32.56|36.09|2024/03/11|1.0856|.35|1.6532|.53|32.59|2024/03/12|USD|||USD|2024/02/01|2023/12/28||||||2018/04/02|2018/05/25|2018/05/24|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|127700000
20240312|1I|ESGL|N|1I_ESGL_N|LU1940199711|Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF A|LUXEMBURGO|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||31031227|8725|4|0|0|27.755|0|0|2024/03/11|0|0|4.6069|1.235|28.0425|2024/03/12|GBP|||GBP||||||||||||||| FTSE 100 Index|31031227
20240312|1I|ESGO|N|1I_ESGO_N|IE00BNTVVR89|AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HANetf Management Limited||||||7410000|1729|2|0|0|6.395|0|0|2024/03/11|-1.673|-.107|-12.4868|-.8949|6.2725|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|7410000
20240312|1I|ESGU|*|1I_ESGU_*|US46435G4257|iShares ESG MSCI USA ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||120900000|188844|1408|14|13|112.31|111.05|115.62|2024/03/11|1.1219|1.26|8.2444|8.65|113.57|2024/03/12|USD||0|USD|2024/02/01|2023/12/28|2021/12/17|||||||||||| NASDAQ Composite Index|120900000
20240312|1I|ESGV|*|1I_ESGV_*|US9219107334|Vanguard ESG US Stock ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||89950000|13026|135|2|1|91.14|80.11|95|2024/03/11|1.2179|1.11|8.4529|7.19|92.25|2024/03/12|USD||.3253|USD|2023/03/04|2023/12/15|2023/12/20|||||||||||| S&P 500 Index|89950000
20240312|1I|ESGW|N|1I_ESGW_N|IE00BJQRDK83|Invesco MSCI World ESG Unvsl Screened UCITS ETFAcc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd||||||2400000|5627|4|0|0|70.56|0|0|2024/03/11|.865|.61|0|0|71.25|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2400000
20240312|1I|ESML|*|1I_ESML_*|US46435U6635|iShares ESG MSCI USA Small-Cap ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||40500000|5888|37|0|0|39.07|0|0|2024/03/11|0|0|2.7887|1.06|39.07|2024/03/12|USD||.138845|USD|2024/01/04|2023/12/28|2023/12/27|||||||||||| S&P 500 Index|40500000
20240312|1I|ESPO|N|1I_ESPO_N|IE00BYWQWR46|VanEck Vectors VideoGaming&eSports UCITS ETF USD A|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|VanEck Asset Management BV||||||14200000|1906|40|700|450|40.6075|37.8|44.9|2024/03/11|.351|.1425|0|0|40.75|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|14200000
20240312|1I|ESPX|N|1I_ESPX_N|IE000R9FA4A0|iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||19077647|119319|22|0|0|6.409|0|0|2024/03/11|.98|.0629|8.2366|.4925|6.4719|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|19077647
20240312|1I|ETEC|*|1I_ETEC_*|US46436E1973|iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||160000|22|3|2|2|22.14|11.13|33.39|2024/03/11|.4968|.11|0|0|22.25|2024/03/12|USD|||USD|2024/02/01|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| NASDAQ Composite Index|160000
20240312|1I|EUEMX|N|1I_EUEMX_N|IE000UI6SLV6|iShares ? Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR Dis|IRLANDA|Global||||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1050|0|0|0|0|6431.5|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|6433.5|2023/11/02|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|1050
20240312|1I|EUE|N|1I_EUE_N|IE0008471009|iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)|IRLANDA|Eurozona|LSE|Bolsa de Londres|1966/05/06|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||72571747|12409|33|0|0|4270|0|0|2024/03/11|1.159|49.5|7.9858|319.75|43.2375|2024/03/12|GBP||.1479|GBP|2024/02/08|2024/02/15|2024/02/28|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split Inverso|2006/12/08|2006/12/18|2006/12/29|4|||| FTSE 100 Index|72571747
20240312|1I|EUFN|*|1I_EUFN_*|US4642891802|Ishares MSCI Europe Financials Sector Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Europa|NMS|NASDAQ Mercado Global|2004/08/05|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||58400000|45398|334|1|1|21.95|17.28|24|2024/03/11|1.3212|.29|0|0|22.24|2024/03/12|USD||0|USD|2024/02/01|2023/12/20|2020/06/19|||||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01||||| NASDAQ Composite Index|58400000
20240312|1I|EUFN|US|1I_EUFN_US|US4642891802|Ishares MSCI Europe Financials Sector Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Europa|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||58400000|45398|334|1|1|21.95|17.28|24|2024/03/11|1.3212|.29|0|0|22.24|2024/03/12|USD|||USD|2024/02/01|2023/12/20||||||||||||| NASDAQ Composite Index|58400000
20240312|1I|EUN2|IND|1I_EUN2_IND|IE0008471009|iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Dist)|IRLANDA|Eurozona|GER|Bolsa de Alemania|2003/10/23|ALEMANIA|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd|Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Tabaco|Tabaco||72571747|116344|83|29559|35280|50.07|50.6|50.63|2024/03/11|1.08|.54|9.8903|4.555|50.61|2024/03/12|EUR||.1479|EUR|2024/02/08|2024/02/15|2024/02/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2012/02/10|2012/02/22|2012/02/22||||| Deutsche Boerse DAX Index|72571747
20240312|1I|EUNK|N|1I_EUNK_N|IE00B4K48X80|iShares Core MSCI Pacific ETF|IRLANDA|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||91810991|22459|158|5052|1490|75.75|76.46|76.51|2024/03/11|.95|.72|5.9435|4.29|76.47|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|91810991
20240312|1I|EUSA|*|1I_EUSA_*|US4642866812|iShares MSCI USA Equal Weighted ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1996/08/29|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||8350000|32814|108|2|16|88.9366|84.03|89.26|2024/03/11|.3974|.3534|5.7437|4.85|89.29|2024/03/12|USD||.3834|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/12/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2010/04/06|2010/04/28|2010/04/27||||| S&P 500 Index|8350000
20240312|1I|EUSC|*|1I_EUSC_*|US97717X5529|WisdomTree Europe Hedged Equity Fund|ESTADOS UNIDOS|Europa|PSE|NYSE Arca|1943/06/25|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||1150000|596|1|2|2|36.8268|35.66|40.58|2024/03/11|.8331|.3068|3.1377|1.1297|37.1336|2024/03/12|USD||.17|USD|2023/12/20|2023/12/22|2023/09/28|||||||||||| S&P 500 Index|1150000
20240312|1I|EUSRI|N|1I_EUSRI_N|LU1861137484|Amundi MSCI Europe UCITS ETF - EUR (C)|LUXEMBURGO|Europa|PAR|||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||28708784|3830|37|0|0|81.579|0|0|2024/03/11|.86|.699|7.2403|5.555|82.278|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|28708784
20240312|1I|EWA|*|1I_EWA_*|US4642861037|Ishares Msci Australia Inc|ESTADOS UNIDOS|Australia|PSE|NYSE Arca|1995/09/05|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||80600000|414190|832|1|1|24.41|23.84|25.17|2024/03/11|0|0|.2876|.07|24.41|2024/03/12|USD|27.15003422|.416783|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2006/12/08|2006/12/18|2006/12/29||||| S&P 500 Index|80600000
20240312|1I|EWC|*|1I_EWC_*|US4642865095|Ishares Msci Canada Index|ESTADOS UNIDOS|Canada|PSE|NYSE Arca|1943/09/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||75400000|551083|1673|2|1|37.72|34.16|38.8|2024/03/11|.2651|.1|3.108|1.14|37.82|2024/03/12|USD|32.929619391|.346006|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Acciones|Sin Frecuencia|Split Inverso|2006/12/08|2006/12/18|2006/12/29|4|||| S&P 500 Index|75400000
20240312|1I|EWD|*|1I_EWD_*|US4642867562|Ishares Msci Sweden Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Suecia|PSE|NYSE Arca|1943/09/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||6450000|35509|293|10|1|40.59|40.74|44|2024/03/11|1.8724|.76|4.7631|1.88|41.35|2024/03/12|USD|34.11443122|0|USD|2024/01/04|2023/12/20|2022/01/05|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2006/12/08|2006/12/18|2006/12/29||||| S&P 500 Index|6450000
20240312|1I|EWEB|*|1I_EWEB_*|US37960A6938|GLOBAL X EMERGING MARKETS INTERNET & E-COMMERCE ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Global X Management Company LLC|||||||3|1|2|2|21.14|21.03|21.25|2023/11/09|0|0|0|0|21.14|2023/11/09|USD||.064011|USD|2023/01/04|2023/06/29|2023/07/10|||||2022/12/02|2022/12/20|2022/12/20|3|3|1|| |119871
20240312|1I|EWG|*|1I_EWG_*|US4642868065|iShares MSCI Germany Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Alemania|PSE|NYSE Arca|1943/09/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||32400000|238916|1291|1|1|31.03|30.79|31.58|2024/03/11|1.2568|.39|5.8269|1.73|31.42|2024/03/12|USD|28.97001166|.758688|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2015/05/04|2015/05/20|2015/05/19|5|||| S&P 500 Index|32400000
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20240312|1I|EWH|*|1I_EWH_*|US4642868719|iShares MSCI Hong Kong Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Hong Kong|PSE|NYSE Arca|1961/06/19|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||31575000|1096515|1465|2|8|16.5|16.69|16.9|2024/03/11|1.7576|.29|-3.339|-.5799|16.79|2024/03/12|USD|19.42018092|.31309|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal||Trimestral|Split|2015/05/04|2015/05/20|2015/05/19|.333333|||| S&P 500 Index|31575000
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20240312|1I|EWI|US|1I_EWI_US|US46434G8309|Ishares Msci Italy Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Italia|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||10875000|66717|376|1|2|36.62|36.49|40.54|2024/03/11|1.2015|.44|9.2249|3.13|37.06|2024/03/12|USD|||USD|2024/01/04|2023/12/20||||||2016/10/24|2016/11/07|2016/11/07|2|2|1|| S&P 500 Index|10875000
20240312|1I|EWJ|*|1I_EWJ_*|US46434G8226|iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF|ESTADOS UNIDOS|Japon|PSE|NYSE Arca|1883/08/24|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||238650000|2082758|6087|1|1|69.6|69.7|70.88|2024/03/11|.546|.38|0|0|69.98|2024/03/12|USD|12.15270524|.430643|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13||||Split Inverso|2016/10/24|2016/11/07|2016/11/07|4|4|1|| S&P 500 Index|238650000
20240312|1I|EWK|*|1I_EWK_*|US4642863017|iShares MSCI Belgium Capped ETF|ESTADOS UNIDOS|Belgica|PSE|NYSE Arca|2007/09/12|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||1120000|423|5|0|2|18.7|0|20.31|2024/03/11|.2139|.04|-.5523|-.104|18.74|2024/03/12|USD|17.021183884|.333048|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13||||Split|2012/04/30|2012/05/11|2012/05/11|.333333|||| S&P 500 Index|1120000
20240312|1I|EWL|*|1I_EWL_*|US4642867497|Ishares Msci Switzerland|ESTADOS UNIDOS|Suiza|PSE|NYSE Arca|1992/02/21|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||25625000|206803|1861|2|1|48.46|43.95|51.38|2024/03/11|.5572|.27|0|0|48.73|2024/03/12|USD|33.63630651|1.02145|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2013/06/04|2013/06/10|2013/06/10|.333333|||| S&P 500 Index|25625000
20240312|1I|EWM|*|1I_EWM_*|US46434G8143|Ishares Msci Malaysia|ESTADOS UNIDOS|Malasia|PSE|NYSE Arca|1998/12/16|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||11250000|70153|257|7|1|21.92|21.68|24.27|2024/03/11|.958|.21|4.1412|.88|22.13|2024/03/12|USD|16.13253128|.365233|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2016/10/24|2016/11/07|2016/11/07|4|4|1|| S&P 500 Index|11250000
20240312|1I|EWN|*|1I_EWN_*|US4642868149|Ishares Msci Netherlands|ESTADOS UNIDOS|Holanda|PSE|NYSE Arca|1900/07/31|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||4500000|14803|480|1|1|48.47|46.75|52.5|2024/03/11|1.2791|.62|9.9933|4.46|49.09|2024/03/12|USD|24.640522388|.468086|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2013/06/04|2013/06/10|2013/06/10||||| S&P 500 Index|4500000
20240312|1I|EWO|*|1I_EWO_*|US4642862027|iShares MSCI Austria Investable Market Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Austria|PSE|NYSE Arca|1900/07/31|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||2750000|168|10|10|1|20.8527|15.6|23|2024/03/11|.3227|.0673|0|0|20.92|2024/03/12|USD|17.54726944|.580296|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split Inverso|2013/06/04|2013/06/10|2013/06/10|4|||| S&P 500 Index|2750000
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20240312|1I|EWP|US|1I_EWP_US|US4642867646|iShares MSCI Spain Capped ETF|ESTADOS UNIDOS|Espana|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||31425000|20234|397|30|3|30.67|29.15|32|2024/03/11|.2608|.08|0|0|30.75|2024/03/12|USD|||USD|2024/01/04|2023/12/20||||||||||||| S&P 500 Index|31425000
20240312|1I|EWQ|*|1I_EWQ_*|US4642867075|iShares MSCI France ETF|ESTADOS UNIDOS|Francia|PSE|NYSE Arca|1983/01/19|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||16400000|73520|545|1|2|41.02|41.32|45.19|2024/03/11|.7314|.3|5.462|2.14|41.32|2024/03/12|USD|27.63949216|.817352|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2013/06/04|2013/06/10|2013/06/10||||| S&P 500 Index|16400000
20240312|1I|EWQ|US|1I_EWQ_US|US4642867075|iShares MSCI France ETF|ESTADOS UNIDOS|Francia|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||16400000|73520|545|1|2|41.02|41.32|45.19|2024/03/11|.7314|.3|5.462|2.14|41.32|2024/03/12|USD|27.63949216|.817352|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|16400000
20240312|1I|EWRD|N|1I_EWRD_N|LU1291108642|BNPP Easy MSCI World SRI S-Series 5% Cap TC C|LUXEMBURGO|Global|PAR|||FRANCIA||ECL|Acciones|BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA||||||4186721|2070|1|0|0|17.2132|0|0|2024/03/11|.7|.1208|4.403|.7296|17.3002|2024/03/12|USD|||USD||||||||2018/06/25|2018/06/28|2018/06/29|.05|1|20|| CAC 40 Index|4186721
20240312|1I|EWSP|N|1I_EWSP_N|IE000MLMNYS0|iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD A|IRLANDA|Estados Unidos|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||202374979|274295|103|400|300|5.8014|5.7|6|2024/03/11|.28|.0164|5.1264|.2837|5.8178|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|202374979
20240312|1I|EWS|*|1I_EWS_*|US46434G7806|iShares MSCI Singapore Capped ETF|ESTADOS UNIDOS|Singapur|PSE|NYSE Arca|1985/02/20|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||22450000|107139|319|1|1|18.24|18.1|19.2|2024/03/11|.1096|.02|-2.3528|-.4399|18.26|2024/03/12|USD|10.62590453|.680259|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2016/10/24|2016/11/07|2016/11/07|2|2|1|| S&P 500 Index|22450000
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20240312|1I|EWT|US|1I_EWT_US|US46434G7723|Ishares MSCI Taiwan Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Taiwan|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||81600000|1199560|4319|2|1|48.34|48.3|50.38|2024/03/11|1.5929|.77|6.6913|3.08|49.11|2024/03/12|USD||.204001|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/12/27|||||2016/10/24|2016/11/07|2016/11/07|2|2|1|| S&P 500 Index|81600000
20240312|1I|EWUS|*|1I_EWUS_*|US46429B4169|iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF|ESTADOS UNIDOS|Inglaterra|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||1250000|148|2|2|2|34.727|31.4|38.06|2024/03/11|.2045|.071|.2371|.0823|34.798|2024/03/12|USD||.191583|USD|2024/01/04|2023/12/20|2022/12/19|||||||||||| S&P 500 Index|1250000
20240312|1I|EWU|*|1I_EWU_*|US46435G3341|iShares MSCI United Kingdom ETF|ESTADOS UNIDOS|Inglaterra|PSE|NYSE Arca|1883/08/24|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||77700000|287403|897|1|4|33.39|33.5|34|2024/03/11|.7487|.25|0|0|33.64|2024/03/12|USD|20.52499767|.622392|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2016/10/24|2016/11/07|2016/11/07|2|2|1|| S&P 500 Index|77700000
20240312|1I|EWU|US|1I_EWU_US|US46435G3341|iShares MSCI United Kingdom ETF|ESTADOS UNIDOS|Inglaterra|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||77700000|287403|897|1|4|33.39|33.5|34|2024/03/11|.7487|.25|0|0|33.64|2024/03/12|USD|||USD|2024/01/04|2023/12/20||||||2016/10/24|2016/11/07|2016/11/07|2|2|1|| S&P 500 Index|77700000
20240312|1I|EWW|*|1I_EWW_*|US4642868222|iShares MSCI Mexico Investable Market Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Mexico|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||29400000|600522|5345|10|50|65.84|65.01|65.99|2024/03/11|-.4708|-.31|-3.4192|-2.3199|65.53|2024/03/12|USD|71.509870961|.458406|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|29400000
20240312|1I|EWY|*|1I_EWY_*|US4642867729|Ishares Msci Korea|ESTADOS UNIDOS|Korea|PSE|NYSE Arca|1994/03/15|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||72200000|1251649|7218|3|4|66.23|66.28|67.34|2024/03/11|1.4948|.99|0|0|67.22|2024/03/12|USD|48.1485805|1.678518|USD|2024/01/04|2023/12/20|2021/12/17|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2013/03/15|2013/04/02|2013/04/01||||| S&P 500 Index|72200000
20240312|1I|EWZS|*|1I_EWZS_*|US4642891315|iShares MSCI Brazil Small Cap Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Brasil|NMS|NASDAQ Mercado Global|2007/07/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||17500000|33110|156|4|1|14.15|13.6|14.45|2024/03/11|1.0601|.15|-5.0464|-.7599|14.3|2024/03/12|USD||0|USD|2024/02/01|2023/12/28|2021/06/16|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.333333|||| NASDAQ Composite Index|17500000
20240312|1I|EWZ|*|1I_EWZ_*|US4642864007|Ishares Msci Brazil Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Brasil|PSE|NYSE Arca|2007/07/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||158550000|5555540|6874|8|7|32.12|32.5|32.56|2024/03/11|1.3387|.43|-6.8935|-2.4099|32.55|2024/03/12|USD|53.612251254|.756221|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|158550000
20240312|1I|EWZ|US|1I_EWZ_US|US4642864007|Ishares Msci Brazil Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Brasil|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||158550000|5555540|6874|8|7|32.12|32.5|32.56|2024/03/11|1.3387|.43|-6.8935|-2.4099|32.55|2024/03/12|USD|||USD|2024/01/04|2023/12/20||||||||||||| S&P 500 Index|158550000
20240312|1I|EXCH|N|1I_EXCH_N|IE00BMG6Z448|iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||143000000|32180|59|22|0|5.1166|5.04|0|2024/03/11|.78|.0397|4.2519|.2103|5.1563|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|143000000
20240312|1I|EXHB|N|1I_EXHB_N|DE0006289473|Ishares Eb Rexx Government Germany 15 25 (De)|ALEMANIA|Alemania|FRA|Bolsa de Frankfurt|2007/07/09|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Deutschland AG||||||3806020|0|3|257|257|78.094|77.93|78.116|2024/03/11|-.12|-.094|0|0|78|2024/03/12|EUR||.169067|EUR|2024/01/26|2024/02/15|2024/02/15|||||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| Deutsche Boerse DAX Index|3806020
20240312|1I|EXI|*|1I_EXI_*|US4642887297|iShares Global Industrials ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2007/07/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||4050000|713|49|2|2|135.5296|128.56|144.09|2024/03/11|.6939|.9404|7.0941|9.04|136.47|2024/03/12|USD|72.00339437|1.487503|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| S&P 500 Index|4050000
20240312|1I|EXS1|N|1I_EXS1_N|DE0005933931|Ishares Dax De Exs1|ALEMANIA|Alemania|FRA|Bolsa de Frankfurt|2007/07/09|ALEMANIA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Deutschland AG||||||40308098|140|8|133|133|148.46|150.4|150.48|2024/03/11|1.31|1.94|7.3366|10.28|150.4|2024/03/12|EUR||0|EUR|2023/10/18|2016/05/02|2018/01/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01|.333333|||| Deutsche Boerse DAX Index|40308098
20240312|1I|EXSA|N|1I_EXSA_N|DE0002635307|Ishares Dj Stoxx 600 DE|ALEMANIA|Europa|FRA|Bolsa de Frankfurt|2007/07/09|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Deutschland AG||||||120538024|442|8|398|398|49.63|50.27|50.33|2024/03/11|1.23|.61|6.1932|2.93|50.24|2024/03/12|EUR||.130481|EUR|2024/02/26|2024/03/15|2024/03/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01||||| Deutsche Boerse DAX Index|120538024
20240312|1I|EXSG|N|1I_EXSG_N|DE0002635281|ishares Euro Stoxx Select Dividend 30 De Exsg|ALEMANIA|Eurozona|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Deutschland AG||||||39694086|13321|14|9234|3189|15.6|15.67|15.68|2024/03/11|.44|.068|1.8328|.282|15.668|2024/03/12|EUR||.04502|EUR|2023/12/29|2024/01/16|2024/01/16|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|39694086
20240312|1I|EXV1|N|1I_EXV1_N|DE000A0F5UJ7|iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)|ALEMANIA|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Deutschland AG||||||64885000|159872|155|5952|4495|17.55|17.868|17.894|2024/03/11|1.94|.34|0|0|17.89|2024/03/12|EUR||.124684|EUR|2023/12/27|2024/01/16|2024/01/16|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|64885000
20240312|1I|EXXU|N|1I_EXXU_N|DE000A0F5UE8|iShares Dow Jones China Offshore 50 DE|ALEMANIA|China|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Preferentes|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Deutschland AG||||||1750000|760|7|116|383|30.46|31.185|31.265|2024/03/11|2.71|.825|.5302|.165|31.285|2024/03/12|EUR||.070141|EUR|2024/03/06|2024/03/15|2024/03/15|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|1750000
20240312|1I|EZA|*|1I_EZA_*|US4642867802|Ishares Msci South Africa Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Sudafrica|PSE|NYSE Arca|2011/11/10|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||6800000|43200|287|3|3|39.17|38.01|39.99|2024/03/11|-.4595|-.18|-6.7001|-2.7999|38.99|2024/03/12|USD|70.770559036|.680739|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.5|1|2|| S&P 500 Index|6800000
20240312|1I|EZM|*|1I_EZM_*|US97717W5702|WisdomTree US MidCap Earnings Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1997/12/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||13700000|1085|16|2|2|58.67|55.26|61.94|2024/03/11|.1704|.1|2.4046|1.38|58.77|2024/03/12|USD||.225|USD|2023/12/20|2023/12/22|2023/09/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2017/01/18|2017/02/03|2017/02/03|.333333|1|3|| S&P 500 Index|13700000
20240312|1I|EZU|*|1I_EZU_*|US4642866085|iShares MSCI Eurozone ETF|ESTADOS UNIDOS|Europa|BTQ|Sin Mercado|1997/08/19|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||150000000|106501|562|0|0|50.05|0|0|2024/03/11|.979|.49|6.5346|3.1|50.54|2024/03/12|USD|39.975365733|.174899|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|||||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.5|1|2|| S&P 500 Index|150000000
20240312|1I|EZU|US|1I_EZU_US|US4642866085|iShares MSCI Eurozone ETF|ESTADOS UNIDOS|Europa|BTQ|||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||150000000|106501|562|0|0|50.05|0|0|2024/03/11|.979|.49|6.5346|3.1|50.54|2024/03/12|USD|39.975365733|.174899|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|||||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.5|1|2|| S&P 500 Index|150000000
20240312|1I|FAB|*|1I_FAB_*|US33733C1080|First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1979/08/04|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP|Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales||2000002|239|7|1|1|79.52|68.4|90.99|2024/03/11|-.2389|-.19|1.6587|1.2944|79.33|2024/03/12|USD||.3327|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2007/08/17|2007/08/31|2007/08/30||||| NASDAQ Composite Index|2000002
20240312|1I|FAN|*|1I_FAN_*|US33736G1067|First Trust Global Wind Energy ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||12200002|13429|137|1|1|15.63|14|16.75|2024/03/11|-.8957|-.14|-6.0072|-.9899|15.49|2024/03/12|USD||.0377|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|12200002
20240312|1I|FAS|*|1I_FAS_*|US25459Y6941|Direxion Daily Financial Bull 3X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1997/04/02|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||21949289|153280|1588|2|2|101.52|102.24|102.8|2024/03/11|1.251|1.27|0|0|102.79|2024/03/12|USD||.16632|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2015/04/21|2015/05/20|2015/05/19|.25|1|4|| S&P 500 Index|21949289
20240312|1I|FAZ|*|1I_FAZ_*|US25460E2404|Direxion Daily Financial Bear 3X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1988/10/26|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Alternativos|Rafferty Asset Management LLC||||||14603350|460013|1361|3|5|11.11|10.95|10.97|2024/03/11|-1.2601|-.14|-19.7512|-2.6999|10.97|2024/03/12|USD|1836.509997584|.26879|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2021/02/02|2021/02/26|2021/03/02|8|8|1|| S&P 500 Index|14603350
20240312|1I|FBTU|N|1I_FBTU_N|IE00BL0L0H60|First Trust NYSE Arca Biotech UCITS ETF A USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||350002|153|3|0|0|19.019|0|0|2024/03/11|-.626|-.119|-2.9564|-.5749|18.874|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|350002
20240312|1I|FBT|*|1I_FBT_*|US33733E2037|First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2010/05/17|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||7800002|1624|23|10|10|155.99|151.99|157.78|2024/03/11|-.9103|-1.42|-2.205|-3.4851|154.57|2024/03/12|USD||0|USD|2022/03/24|2021/12/30|2015/09/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|7800002
20240312|1I|FBZ|*|1I_FBZ_*|US33737J1337|First Trust Brazil AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Brasil|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||550002|11|1|1|2|11.96|10.52|17.92|2024/03/11|.2525|.0302|0|0|11.9902|2024/03/12|USD||.3441|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|550002
20240312|1I|FCAN|*|1I_FCAN_*|US33737J2087|FT CAN ALPHADE|ESTADOS UNIDOS|Canada|NMS|NASDAQ Mercado Global|2006/01/23|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||1100002|0|0|0|0|20.745|0|0|2020/10/29|-.1687|-.035|0|0|20.71|2020/10/30|USD||.0359|USD|2020/10/21|2020/10/29|2020/11/04|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||||||||| |150002
20240312|1I|FCG|*|1I_FCG_*|US33733E8075|First Trust ISE-Revere Natural Gas Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1992/11/16|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||16248365|37233|742|60|58|25.62|25.19|25.83|2024/03/11|-.039|-.01|5.4343|1.32|25.61|2024/03/12|USD||.2178|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2016/04/22|2016/05/02|2016/05/02|5|5|1|| S&P 500 Index|16248365
20240312|1I|FCOM|US|1I_FCOM_US|US3160928731|Fidelity MSCI Communication Services Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Fidelity Management & Research Co||||||20450000|13109|270|32|30|48.33|47.61|49.55|2024/03/11|.6828|.33|0|0|48.66|2024/03/12|USD||.104|USD|2024/02/23|2023/12/15|2023/09/20|||||||||||| S&P 500 Index|20450000
20240312|1I|FCTR|*|1I_FCTR_*|US33733E8729|First Trust Lunt US Factor Rotation ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||2650002|404|7|0|0|30.58|0|0|2024/03/11|1.4251|.4358|0|0|31.0158|2024/03/12|USD||.0798|USD|2023/12/21|2023/12/22|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|2650002
20240312|1I|FDD|*|1I_FDD_*|US33735T1097|First Trust STOXX European Select Dividend Idx Fd|ESTADOS UNIDOS|Europa|PSE|NYSE Arca|1995/01/02|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||14053334|3745|18|0|0|11.49|0|0|2024/03/11|.3481|.04|-4.4786|-.5405|11.53|2024/03/12|USD||.173|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| S&P 500 Index|14053334
20240312|1I|FDIU|N|1I_FDIU_N|IE00BT9PVG14|FIRST TRUST DOW JONES INTERNATIONAL INTERNET UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||275002|0|0|0|0|14.568|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|14.843|2024/02/29|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|275002
20240312|1I|FDLO|US|1I_FDLO_US|US3160928244|Fidelity Low Volatility Factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Fidelity Management & Research Co||||||19300000|7285|76|28|26|55.32|54.43|56.8|2024/03/11|.7773|.43|0|0|55.75|2024/03/12|USD||.155|USD|2024/02/23|2023/12/15|2023/09/20|||||||||||| S&P 500 Index|19300000
20240312|1I|FDL|*|1I_FDL_*|US3369171091|First Tr Morningstar Dividend Leaders Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2004/01/02|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||106150002|96096|482|41|39|37.52|36.65|38.29|2024/03/11|.2132|.08|4.7938|1.72|37.6|2024/03/12|USD||.5172|USD|2023/07/18|2023/12/22|2023/09/29|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|106150002
20240312|1I|FDM|*|1I_FDM_*|US33718M1053|First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2011/10/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||2855000|116|4|2|2|60.3624|56.76|63.62|2024/03/11|-.0149|-.009|-1.6083|-.9865|60.3534|2024/03/12|USD||.24|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|2855000
20240312|1I|FDNI|*|1I_FDNI_*|US33734X7701|First Trust Dow Jones International Internet ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||1200002|645|19|2|2|22.39|11.45|34.33|2024/03/11|2.3671|.53|1.7762|.4|22.92|2024/03/12|USD||0|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/03/31|||||||||||| NASDAQ Composite Index|1200002
20240312|1I|FDNU|N|1I_FDNU_N|IE00BG0SSC32|First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF A Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||1600002|500|2|0|0|27.915|0|0|2024/03/11|.573|.16|7.2215|1.885|27.9875|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1600002
20240312|1I|FDN|*|1I_FDN_*|US33733E3027|First Trust Dow Jones Internet Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1973/09/28|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||31700002|77828|1051|7|2|201.19|202.45|203.63|2024/03/11|.9096|1.83|0|0|203.02|2024/03/12|USD||0|USD|2023/01/24|2011/12/21||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|31700002
20240312|1I|FDT|*|1I_FDT_*|US33737J1741|FT DEVELOPED M|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global|1979/08/04|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||7536412|7463|66|1|1|54.7|47.1|62.65|2024/03/11|.4022|.22|4.5896|2.41|54.92|2024/03/12|USD||.8802|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2015/11/04|2015/11/05|2015/11/05|.2|||| NASDAQ Composite Index|7536412
20240312|1I|FEMS|*|1I_FEMS_*|US33737J3077|FT EM SC ALPHD|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|NMS|NASDAQ Mercado Global|1995/01/02|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||8450002|1447|12|1|1|38.95|32.38|46.58|2024/03/11|.3081|.12|0|0|39.07|2024/03/12|USD||.6646|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||||||||| NASDAQ Composite Index|8450002
20240312|1I|FEMU|N|1I_FEMU_N|IE00B8X9NX34|First Trust Emer Mkts AlphaDEX UCITS ETF A USD|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||425002|0|0|0|0|33.62|0|0|2024/03/11|0|0|4.8435|1.555|33.66|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|425002
20240312|1I|FEM|*|1I_FEM_*|US33737J1824|FT EMERGING MK|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|NMS|NASDAQ Mercado Global|1977/04/15|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP|Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales||18350002|5157|33|2|2|23.3514|17.55|29.25|2024/03/11|.2081|.0486|5.7388|1.27|23.4|2024/03/12|USD||.5051|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2007/08/17|2007/08/31|2007/08/30|1|||| NASDAQ Composite Index|18350002
20240312|1I|FEP|*|1I_FEP_*|US33737J1170|First Trust Europe AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Europa|NMS|NASDAQ Mercado Global|1929/05/02|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||5650002|616|15|1|1|36.8072|30.7|44.19|2024/03/11|1.0944|.4028|2.4504|.89|37.21|2024/03/12|USD||.8555|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| NASDAQ Composite Index|5650002
20240312|1I|FEUZ|*|1I_FEUZ_*|US33737J5056|First Trust Eurozone AlphaDEX ETF|ESTADOS UNIDOS|Eurozona|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||450002|17|3|2|2|40.9667|20.63|61.89|2024/03/11|1.3018|.5333|2.1413|.87|41.5|2024/03/12|USD||.9067|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|450002
20240312|1I|FEXU|N|1I_FEXU_N|IE00B8X9NW27|First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UETF A USD|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||632556|0|0|0|0|78.385|0|0|2024/03/11|0|0|6.9436|5.115|78.78|2024/03/07|USD||.09803|USD|2018/01/12|||||||||||||| FTSE 100 Index|632556
20240312|1I|FEX|*|1I_FEX_*|US33734K1097|First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1979/10/18|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||12250002|1363|21|16|15|96.6|95.09|98.83|2024/03/11|.4981|.4812|0|0|97.0812|2024/03/12|USD||.2439|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|Ultimo en Ano Fiscal||Anual||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| NASDAQ Composite Index|12250002
20240312|1I|FEZ|*|1I_FEZ_*|US78463X2027|SPDR EURO STOXX 50 ETF|ESTADOS UNIDOS|Eurozona|PSE|NYSE Arca|1998/09/17|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||62200967|195294|838|30|2|51.64|50|55.11|2024/03/11|1.1619|.6|9.2658|4.43|52.24|2024/03/12|USD|33.77359565|.166323|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/12/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|62200967
20240312|1I|FEZ|US|1I_FEZ_US|US78463X2027|SPDR EURO STOXX 50 ETF|ESTADOS UNIDOS|Eurozona|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||62200967|195294|838|30|2|51.64|50|55.11|2024/03/11|1.1619|.6|9.2658|4.43|52.24|2024/03/12|USD|33.77359565|.166323|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|62200967
20240312|1I|FGD|*|1I_FGD_*|US33734X2009|First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1984/10/12|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||24650002|15656|80|1|1|22.44|21|22.86|2024/03/11|.1337|.03|.9434|.21|22.47|2024/03/12|USD||.4655|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2015/11/04|2015/11/05|2015/11/05|.2|||| S&P 500 Index|24650002
20240312|1I|FGM|*|1I_FGM_*|US33737J1907|First Trust Germany AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Alemania|NMS|NASDAQ Mercado Global|1995/01/02|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||350002|96|1|2|2|39.09|19.75|59.23|2024/03/11|1.0361|.405|1.5557|.605|39.495|2024/03/12|USD||.6969|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||||||||| NASDAQ Composite Index|350002
20240312|1I|FIBR|*|1I_FIBR_*|US46435U7963|iShares US Fixed Income Balanced Risk Factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||750000|1753|3|0|0|85.9287|0|0|2024/03/11|-.1265|-.1087|-.5455|-.4707|85.82|2024/03/12|USD||.339362|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/07|||||||||||| S&P 500 Index|750000
20240312|1I|FID|*|1I_FID_*|US33738R6889|First Trust S&P International Div Aristocrats ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||4800002|749|13|2|1|15.91|7.99|17.43|2024/03/11|.5776|.0919|-.7325|-.118|16.0019|2024/03/12|USD||.3137|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|4800002
20240312|1I|FINW|N|1I_FINW_N|LU0533033071|Lyxor UCITS ETF MSCI World Financials TR C-EUR|LUXEMBURGO|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||1602381|47|5|0|0|278.945|0|0|2024/03/11|.36|1.005|0|0|280.675|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1602381
20240312|1I|FINXU|N|1I_FINXU_N|IE00BLCHJZ35|Global X Fintech UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||360000|1145|4|0|0|8.468|0|0|2024/03/11|-1.193|-.101|0|0|8.367|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|360000
20240312|1I|FINX|*|1I_FINX_*|US37954Y8140|Global X FinTech ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||13900000|9906|195|1|4|27|26.63|29.9|2024/03/11|.3333|.09|0|0|27.09|2024/03/12|USD||.050544|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|13900000
20240312|1I|FIVA|*|1I_FIVA_*|US3160927170|Fidelity International Value Factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Fidelity Management & Research Co||||||4600000|1281|24|0|2|25.0096|0|27.56|2024/03/11|.7525|.1882|3.1851|.7778|25.1978|2024/03/12|USD||.157|USD|2024/02/23|2023/12/15|2023/09/20|||||||||||| S&P 500 Index|4600000
20240312|1I|FIVG|*|1I_FIVG_*|US26922A2895|Defiance Next Gen Connectivity ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Defiance ETFs LLC||||||15250000|2940|72|38|37|39.3425|39.14|40.56|2024/03/11|1.4664|.5769|0|0|39.9194|2024/03/12|USD||.12118231|USD|2024/02/09|2023/12/27|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|15250000
20240312|1I|FIW|*|1I_FIW_*|US33733B1008|First Trust Water ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||16000002|5262|55|2|2|99.09|93.53|104.83|2024/03/11|.2119|.21|4.7489|4.5019|99.3|2024/03/12|USD||.2034|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|16000002
20240312|1I|FJP|*|1I_FJP_*|US33737J1584|First Trust Japan AlphadDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Japon|NMS|NASDAQ Mercado Global|2002/12/17|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||3750002|3821|30|1|1|53.23|46.16|80.24|2024/03/11|.5448|.29|0|0|53.52|2024/03/12|USD||.5555|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|3750002
20240312|1I|FKU|*|1I_FKU_*|US33737J2244|First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Inglaterra|NMS|NASDAQ Mercado Global|2013/08/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||1700002|131|2|1|1|36.93|30.64|44.09|2024/03/11|0|0|.7365|.27|36.93|2024/03/12|USD||.4915|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|1700002
20240312|1I|FLAU|US|1I_FLAU_US|US35473P8436|Franklin FTSE Australia ETF|ESTADOS UNIDOS|Australia|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||1000000|1185|14|2|2|28.5688|25.76|31.24|2024/03/11|.0042|.0012|.4306|.1225|28.57|2024/03/12|USD||.55036|USD|2023/10/04|2023/12/15|2023/12/26|||||||||||| S&P 500 Index|1000000
20240312|1I|FLAX|*|1I_FLAX_*|US35473P6604|Franklin FTSE Asia ex Japan ETF|ESTADOS UNIDOS|Asia (ex-Japon)|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||1600000|111|3|0|0|21.7597|0|0|2024/03/11|1.1678|.2541|3.1739|.6772|22.0138|2024/03/12|USD||.291055|USD|2023/10/04|2023/12/15|2023/12/26|||||||||||| S&P 500 Index|1600000
20240312|1I|FLBR|*|1I_FLBR_*|US35473P8352|Franklin FTSE Brazil ETF|ESTADOS UNIDOS|Brasil|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||7700000|9763|101|1|1|19.358|19.38|24.69|2024/03/11|1.4051|.272|-6.293|-1.3182|19.63|2024/03/12|USD||1.135066|USD|2023/10/04|2023/12/15|2023/06/27|||||||||||| S&P 500 Index|7700000
20240312|1I|FLCA|*|1I_FLCA_*|US35473P8279|Franklin FTSE Canada ETF|ESTADOS UNIDOS|Canada|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||12050000|475|17|2|1|34.2|30.98|36|2024/03/11|.3509|.12|0|0|34.32|2024/03/12|USD||.52416|USD|2023/10/04|2023/12/15|2023/12/26|||||||||||| S&P 500 Index|12050000
20240312|1I|FLCH|*|1I_FLCH_*|US35473P8196|Franklin FTSE China ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||7200000|6467|41|1|1|15.7785|15.4|16.49|2024/03/11|1.8817|.2969|.1583|.0254|16.0754|2024/03/12|USD||.187311|USD|2023/10/04|2023/12/15|2023/06/27|||||||||||| S&P 500 Index|7200000
20240312|1I|FLEE|*|1I_FLEE_*|US35473P6521|Franklin FTSE Europe ETF|ESTADOS UNIDOS|Europa|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||2400000|93|4|2|2|29.3457|26.58|32.22|2024/03/11|.9548|.2802|5.0657|1.4284|29.6259|2024/03/12|USD||.187867|USD|2023/10/04|2023/12/15|2023/12/26|||||||||||| S&P 500 Index|2400000
20240312|1I|FLEQ|N|1I_FLEQ_N|IE00BFWXDW46|Franklin LibertyQ European Eq UCITS ETF EUR Acc|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|Franklin Templeton International Services SARL|||||||0|0|0|0|33.76|0|0|2023/11/15|0|0|0|0|33.76|2023/11/15|EUR|||EUR||||||||||||||| |100000
20240312|1I|FLEU|*|1I_FLEU_*|US35473P6455|Franklin FTSE Europe ETF|ESTADOS UNIDOS|Europa|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||800000|514|5|10|0|25.5011|19.11|0|2024/03/11|1.0313|.263|0|0|25.7641|2024/03/12|USD||.437994|USD|2023/12/15|2023/12/15|2023/12/26|||||||||||| S&P 500 Index|800000
20240312|1I|FLGB|US|1I_FLGB_US|US35473P6786|Franklin FTSE South Korea ETF|ESTADOS UNIDOS|Inglaterra|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||25000000|10087|71|0|2|25.51|0|28.12|2024/03/11|.7448|.19|0|0|25.7|2024/03/12|USD|||USD|2023/10/04|2023/12/15||||||||||||| S&P 500 Index|25000000
20240312|1I|FLGR|*|1I_FLGR_*|US35473P7859|Franklin FTSE Germany ETF|ESTADOS UNIDOS|Alemania|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||800000|524|7|1|2|24.2671|22.05|26.87|2024/03/11|1.3421|.3257|6.2494|1.4465|24.5928|2024/03/12|USD||0|USD|2023/10/04|2023/12/15|2023/06/27|||||||||||| S&P 500 Index|800000
20240312|1I|FLIN|*|1I_FLIN_*|US35473P7693|Franklin FTSE India ETF|ESTADOS UNIDOS|India|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||22200000|27304|212|1|1|37.09|36.75|37.39|2024/03/11|-.4583|-.17|5.8492|2.0402|36.92|2024/03/12|USD||.004652|USD|2023/10/04|2023/12/28|2023/12/26|||||||||||| S&P 500 Index|22200000
20240312|1I|FLJH|*|1I_FLJH_*|US35473P6372|Franklin FTSE Japan Hedged ETF|ESTADOS UNIDOS|Japon|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||1600000|3789|37|7|2|29.72|29.5|32.84|2024/03/11|1.036|.3079|0|0|30.0279|2024/03/12|USD||6.382576|USD|2023/10/04|2023/12/15|2023/12/26|||||||||||| S&P 500 Index|1600000
20240312|1I|FLJP|*|1I_FLJP_*|US35473P7446|Franklin FTSE Japan ETF|ESTADOS UNIDOS|Japon|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||62400000|85983|359|2|1|30.23|30|31.13|2024/03/11|.5293|.16|0|0|30.39|2024/03/12|USD||.477822|USD|2023/10/04|2023/12/15|2023/12/26|||||||||||| S&P 500 Index|62400000
20240312|1I|FLJP|US|1I_FLJP_US|US35473P7446|Franklin FTSE Japan ETF|ESTADOS UNIDOS|Japon|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||62400000|85983|359|2|1|30.23|30|31.13|2024/03/11|.5293|.16|0|0|30.39|2024/03/12|USD||.477822|USD|2023/10/04|2023/12/15|2023/12/26|||||||||||| S&P 500 Index|62400000
20240312|1I|FLKR|*|1I_FLKR_*|US35473P7107|Franklin FTSE South Korea ETF|ESTADOS UNIDOS|Korea|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||12500000|1634|26|8|7|23.0295|23.03|23.58|2024/03/11|1.4573|.3356|0|0|23.3651|2024/03/12|USD||.350644|USD|2023/10/04|2023/12/15|2023/12/26|||||||||||| S&P 500 Index|12500000
20240312|1I|FLMX|*|1I_FLMX_*|US35473P7362|Franklin FTSE Mexico ETF|ESTADOS UNIDOS|Mexico|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||1350000|2868|51|2|2|32.252|28.98|35.14|2024/03/11|-.4049|-.1306|0|0|32.1214|2024/03/12|USD||.680255|USD|2023/10/04|2023/12/15|2023/12/26|||||||||||| S&P 500 Index|1350000
20240312|1I|FLN|*|1I_FLN_*|US33737J1253|First Trust Latin America AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Latino America|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||3200002|102|4|2|2|20.27|10.14|30.42|2024/03/11|.7893|.16|-1.7315|-.3599|20.43|2024/03/12|USD||.5198|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|3200002
20240312|1I|FLOA|N|1I_FLOA_N|IE00BDFGJ627|iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||271963806|1006980|210|2927|0|5.846|5.52|0|2024/03/11|-.017|-.001|0|0|5.845|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|271963806
20240312|1I|FLOT|*|1I_FLOT_*|US46429B6552|iShares Floating Rate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1997/03/20|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||142400000|61112|161|20|8|50.87|50.89|50.92|2024/03/11|.0983|.05|0|0|50.92|2024/03/12|USD||.241372|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/07|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|142400000
20240312|1I|FLQL|*|1I_FLQL_*|US35473P8014|Franklin LibertyQ US Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||24050000|2815|30|0|0|51.81|0|0|2024/03/11|1.5069|.7807|10.2068|4.8707|52.5907|2024/03/12|USD||.223872|USD|2024/03/12|2023/12/15|2023/12/26|||||||||||| S&P 500 Index|24050000
20240312|1I|FLRN|*|1I_FLRN_*|US78468R2004|SPDR Bbg Barclays Invest Grade Floating Rate ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||74300000|47397|336|20|6|30.74|30.73|30.75|2024/03/11|0|0|0|0|30.74|2024/03/12|USD||.152562|USD|2024/02/01|2024/03/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|74300000
20240312|1I|FLTR|*|1I_FLTR_*|US92189F4862|VanEck Investment Grade Floating Rate ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1972/02/21|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|Van Eck Associates Corp||||||54050000|29775|39|10|2|25.41|25.38|27.84|2024/03/11|-.0394|-.01|0|0|25.4|2024/03/12|USD||.133|USD|2023/12/27|2024/03/01|2023/12/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|54050000
20240312|1I|FLTW|*|1I_FLTW_*|US35473P6869|Franklin FTSE Taiwan ETF|ESTADOS UNIDOS|Taiwan|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||4800000|7768|54|2|1|43.3109|39.65|44.7|2024/03/11|1.5197|.6582|6.4385|2.6597|43.9691|2024/03/12|USD||1.012885|USD|2023/10/04|2023/12/15|2023/12/26|||||||||||| S&P 500 Index|4800000
20240312|1I|FLXB|N|1I_FLXB_N|IE00BHZRQY00|Franklin FTSE Brazil UCITS ETF|IRLANDA|Brasil|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Franklin Templeton International Services SARL||||||1400000|4|3|200|0|26.3475|25|0|2024/03/11|0|0|0|0|26.55|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1400000
20240312|1I|FLXC|N|1I_FLXC_N|IE00BHZRR147|Franklin FTSE China UCITS ETF|IRLANDA|China|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Franklin Templeton International Services SARL||||||16800000|0|0|2000|0|20.44|19.4|0|2024/03/11|0|0|.7287|.15|20.735|2024/03/11|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|16800000
20240312|1I|FLXE|N|1I_FLXE_N|IE00BF2B0K52|Franklin LibertyQ Em Mkts UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA||ETF|Acciones|Franklin Templeton International Services SARL||||||1500000|0|0|0|0|26.895|0|0|2024/03/08|0|0|0|0|26.895|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|1500000
20240312|1I|FLXI|N|1I_FLXI_N|IE00BHZRQZ17|Franklin FTSE India UCITS ETF|IRLANDA|India|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Franklin Templeton International Services SARL||||||13650000|8746|49|135|0|42.1725|42|0|2024/03/11|-.136|-.0575|6.4887|2.565|42.095|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|13650000
20240312|1I|FLXK|IE|1I_FLXK_IE|IE00BHZRR030|Franklin FTSE Korea UCITS ETF|IRLANDA|Korea|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Franklin Templeton International Services SARL||||||13600000|10128|6|0|0|34.505|0|0|2024/03/11|1.362|.47|0|0|34.95|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|13600000
20240312|1I|FLXK|N|1I_FLXK_N|IE00BHZRR030|Franklin FTSE Korea UCITS ETF|IRLANDA|Korea|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Franklin Templeton International Services SARL||||||13600000|10128|6|0|0|34.505|0|0|2024/03/11|1.362|.47|0|0|34.95|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|13600000
20240312|1I|FLXU|N|1I_FLXU_N|IE00BF2B0P08|Franklin LibertyQ US Equity UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA||ETF|Acciones|Franklin Templeton International Services SARL||||||3050000|0|0|0|0|53.92|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|53.92|2024/03/07|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|3050000
20240312|1I|FMQQ|N|1I_FMQQ_N|IE000WF4FCJ3|FMQQ The Next Frontier Internet&Ecom UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HANetf Management Limited|||||||0|0|0|0|3.71175|0|0|2023/10/27|0|0|0|0|3.735|2023/10/26|USD|||USD||||||||||||||| |260000
20240312|1I|FM|*|1I_FM_*|US4642861458|iShares MSCI Frontier and Select EM ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|1985/08/20|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||15750000|28702|277|1|38|27.53|27|28|2024/03/11|.8718|.24|0|0|27.77|2024/03/12|USD||.427574|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2014/12/18|2014/12/29|2014/12/29|.333333|||| S&P 500 Index|15750000
20240312|1I|FNCL|N|1I_FNCL_N|IE00BKWQ0G16|SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||4125000|763|2|0|0|77.99|0|0|2024/03/11|1.526|1.19|0|0|79.185|2024/03/12|EUR||0|EUR|2012/12/31|||||||||||||| FTSE 100 Index|4125000
20240312|1I|FNX|*|1I_FNX_*|US33735B1089|First Trust Mid Cap Core Alphadex Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1981/12/17|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||10650002|1091|10|1|1|108.63|93.67|124.6|2024/03/11|.2854|.31|0|0|108.94|2024/03/12|USD||.2058|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| NASDAQ Composite Index|10650002
20240312|1I|FNY|*|1I_FNY_*|US33737M1027|First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||4400002|1231|12|1|2|73.205|63.02|110.29|2024/03/11|.5135|.3759|0|0|73.5809|2024/03/12|USD||.0218|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|4400002
20240312|1I|FPA|*|1I_FPA_*|US33737J1097|First Trust Asia Pacific Ex-Japan AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Asia (ex-Japon)|NMS|NASDAQ Mercado Global|2013/08/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||500002|68|3|2|2|27.965|14.01|42.01|2024/03/11|.59|.165|0|0|28.13|2024/03/12|USD||.1343|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|500002
20240312|1I|FPXI|*|1I_FPXI_*|US33734X8535|First Trust International Equity Opportunities ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||3700002|1769|11|1|1|45.5|38.11|54.85|2024/03/11|1.6923|.77|9.5148|4.02|46.27|2024/03/12|USD||.1353|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|3700002
20240312|1I|FPXU|N|1I_FPXU_N|IE00BYTH6238|First Trust US IPO Index A USD|IRLANDA|Estados Unidos|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||200002|0|0|0|82|38.74|0|41.98|2024/03/11|0|0|0|0|38.885|2024/03/06|USD|||USD|2018/01/08|||||||||||||| CAC 40 Index|200002
20240312|1I|FPX|*|1I_FPX_*|US3369201039|First Trust US IPO Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1980/03/04|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP|Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||7500002|1562|14|15|14|103.245|102.54|106.41|2024/03/11|1.2252|1.265|0|0|104.51|2024/03/12|USD||.0192|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2001/09/21|2001/10/19|2001/10/26||||| S&P 500 Index|7500002
20240312|1I|FRMXNX|N|1I_FRMXNX_N|IE00BDDRDZ46|iShares $ Floating Rate Bd UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Global||Bolsa Mexicana de Valores||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||12204804|0|0|0|0|783.25|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|782.9|2024/03/01|MPS|||MPS||||||||2018/12/28|2018/12/20|2018/12/20|100|100|1|| FTSEurofirst 300 Index|12204804
20240312|1I|FTA|*|1I_FTA_*|US33735J1016|First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1989/03/29|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||16050002|3281|44|1|1|73.95|63.63|84.63|2024/03/11|-.1487|-.11|0|0|73.84|2024/03/12|USD||.3006|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| NASDAQ Composite Index|16050002
20240312|1I|FTCSU|N|1I_FTCSU_N|IE00BL0L0D23|First Trust Capital Strength UCITS ETF A USD|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||675002|0|0|0|0|28.6575|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|28.91|2024/03/01|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|675002
20240312|1I|FTCS|*|1I_FTCS_*|US33733E1047|First Trust Exchange Traded Fund *|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||106150002|60398|716|1|1|84.31|73.14|93.87|2024/03/11|.5812|.49|5.947|4.76|84.8|2024/03/12|USD||.2368|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|106150002
20240312|1I|FTC|*|1I_FTC_*|US33735K1088|First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1989/03/29|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||9250002|4569|47|13|12|120.56|119.77|124.33|2024/03/11|1.2193|1.47|11.3819|12.47|122.03|2024/03/12|USD||.1326|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| NASDAQ Composite Index|9250002
20240312|1I|FTEU|N|1I_FTEU_N|IE00B8X9NY41|First Trust Eurozone AlphaDex UCITS ETF A EUR|IRLANDA|Eurozona|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||1674949|0|0|0|0|41.8275|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|42.2975|2024/03/01|USD|||USD|2018/01/08|||||||||||||| FTSE 100 Index|1674949
20240312|1I|FTRE|N|1I_FTRE_N|IE000RN036E0|First Trust Alerian Dsrptv Tech R Est U ETF USD A|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||185728|0|0|0|0|20.5275|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|20.3425|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|185728
20240312|1I|FTRI|*|1I_FTRI_*|US33734X8386|First Trust Indxx Global Natural Resources Inc ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||14900002|8726|47|1|8|12.71|11.32|13.9|2024/03/11|.2589|.0329|0|0|12.7429|2024/03/12|USD||.2786|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|14900002
20240312|1I|FTXO|*|1I_FTXO_*|US33738R8604|First Trust Nasdaq Bank ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||4300002|7092|56|1|57|26.0014|25.95|26.5|2024/03/11|.0496|.0129|0|0|26.0143|2024/03/12|USD||.2506|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|4300002
20240312|1I|FUSA|N|1I_FUSA_N|IE00BYXVGY31|Fidelity US Quality Income UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|FIL Investment Management Luxembourg SA (Ireland Branch)||||||25900000|9703|17|0|0|11.48|0|0|2024/03/11|.958|.11|0|0|11.575|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|25900000
20240312|1I|FVDU|N|1I_FVDU_N|IE00BKVKW020|First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF A|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||625002|0|0|0|0|24.3475|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|24.3825|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|625002
20240312|1I|FVD|*|1I_FVD_*|US33734H1068|First Trust Value Line Dividend Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1980/03/04|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||247540884|154838|640|37|35|41.73|40.8|42.31|2024/03/11|-.0479|-.02|2.8353|1.15|41.71|2024/03/12|USD||.2928|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||||||||| S&P 500 Index|247540884
20240312|1I|FV|*|1I_FV_*|US33738R6053|First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1991/04/08|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP|Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Gestion de activos y servicios de custodia||66500002|9597|114|1|1|55.98|48.54|64.56|2024/03/11|1.0004|.56|0|0|56.54|2024/03/12|USD||.0451|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|||||2001/09/21|2001/10/19|2001/10/26||||| NASDAQ Composite Index|66500002
20240312|1I|FWRA|N|1I_FWRA_N|IE000716YHJ7|Invesco FTSE All World UCITS ETF EUR PfHdg Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd||||||17761643|27735|26|350|0|6.1485|5.45|0|2024/03/11|.691|.0425|0|0|6.191|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|17761643
20240312|1I|FXAC|N|1I_FXAC_N|IE000QOU09J7|ISHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF USD (ACC)|IRLANDA|China|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1390262|2845|7|100|972|2.7889|2.5|3.04|2024/03/11|1.95|.0545|0|0|2.8391|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|1390262
20240312|1I|FXA|*|1I_FXA_*|US46090N1037|Guggenheim CurrencyShares Australian Dollar Trust|ESTADOS UNIDOS|Australia|PSE|NYSE Arca|1980/03/26|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|Invesco Capital Management LLC||||||1050000|795|11|10|10|65.46|65.35|65.48|2024/03/11|-.0955|-.0625|0|0|65.3975|2024/03/12|USD||.0793|USD|2024/02/19|2024/03/01|2024/03/08|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|1050000
20240312|1I|FXB|*|1I_FXB_*|US46138M1099|Guggenheim CurrencyShares British Pound Strlng Tr|ESTADOS UNIDOS|Inglaterra|PSE|NYSE Arca|1956/05/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|Invesco Capital Management LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||600000|11749|74|20|20|123.1792|123.03|123.07|2024/03/11|-.1049|-.1292|0|0|123.05|2024/03/12|USD||.314|USD|2024/02/19|2024/03/01|2024/03/08|Extra|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|600000
20240312|1I|FXC|*|1I_FXC_*|US46138T1043|Guggenheim CurrencyShares Canadian Dollar Trust|ESTADOS UNIDOS|Canada|PSE|NYSE Arca|1996/12/20|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|Invesco Capital Management LLC||||||850000|5202|35|24|20|72.53|72.33|72.63|2024/03/11|-.0138|-.01|0|0|72.52|2024/03/12|USD||.1371|USD|2024/02/19|2024/03/01|2024/03/08|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||||||||| S&P 500 Index|850000
20240312|1I|FXD|*|1I_FXD_*|US33734X1019|First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1985/06/27|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||24850002|1528|34|25|24|61.69|60.8|63.14|2024/03/11|.4863|.3|0|0|61.99|2024/03/12|USD||.1584|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| S&P 500 Index|24850002
20240312|1I|FXE|*|1I_FXE_*|US46138K1034|Guggenheim CurrencyShares Euro Trust|ESTADOS UNIDOS|Europa|PSE|NYSE Arca|2014/07/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|Invesco Capital Management LLC||||||2050000|845|19|30|31|100.885|100.78|100.91|2024/03/11|.0022|.0022|0|0|100.8872|2024/03/12|USD||.19787|USD|2024/02/20|2024/03/01|2024/02/08|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| S&P 500 Index|2050000
20240312|1I|FXF|*|1I_FXF_*|US46138R1086|Guggenheim CurrencyShares Swiss Franc Trust|ESTADOS UNIDOS|Suiza|PSE|NYSE Arca|1953/12/17|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|Invesco Capital Management LLC||||||1700000|5489|31|16|16|101.5035|101.37|101.5|2024/03/11|-.0921|-.0935|0|0|101.41|2024/03/12|USD||.0086|USD|2024/02/19|2024/03/01|2024/03/08|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| S&P 500 Index|1700000
20240312|1I|FXG|*|1I_FXG_*|US33734X1191|First Trust Consumer Staples Alphadex Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2000/10/26|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||6550002|1258|24|23|22|66.073|64.97|67.57|2024/03/11|.3738|.247|0|0|66.32|2024/03/12|USD||.3061|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| S&P 500 Index|6550002
20240312|1I|FXH|*|1I_FXH_*|US33734X1431|First Trust Health Care AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1955/03/22|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||12200002|1529|28|14|14|108.65|106.58|110.78|2024/03/11|.0736|.08|4.9995|5.1771|108.73|2024/03/12|USD||.1304|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/29|Ultimo en Ano Fiscal||Anual||||||||| S&P 500 Index|12200002
20240312|1I|FXI|*|1I_FXI_*|US4642871846|Ishares China Large-Cap Etf|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca|1985/08/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||186900000|17274979|9310|64|10|24.04|24.57|24.58|2024/03/11|2.1631|.52|0|0|24.56|2024/03/12|USD|40.66391317|.154374|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.333333|1|3|| S&P 500 Index|186900000
20240312|1I|FXL|*|1I_FXL_*|US33734X1761|First Trust Technology AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1985/08/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||10155000|2966|57|11|11|134.37|133.58|138.7|2024/03/11|1.4066|1.89|6.3949|8.19|136.26|2024/03/12|USD||.3733|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.5|||| S&P 500 Index|10155000
20240312|1I|FXN|*|1I_FXN_*|US33734X1274|First Trust Energy Alphadex Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1985/08/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||31750002|484760|595|87|84|17.57|17.16|17.94|2024/03/11|-.0569|-.01|0|0|17.56|2024/03/12|USD||.1083|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2013/03/15|2013/04/02|2013/04/01|.333333|||| S&P 500 Index|31750002
20240312|1I|FXO|*|1I_FXO_*|US33734X1357|First Trust Exchange Traded Alphadex(R) Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1875/01/14|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||18450002|27093|247|34|32|45.5|44.72|46.47|2024/03/11|.2418|.11|0|0|45.61|2024/03/12|USD||.38|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.5|||| S&P 500 Index|18450002
20240312|1I|FXR|*|1I_FXR_*|US33734X1506|First Trust Industrials/Producer Drbls AlphaDEX Fd|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1875/01/14|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||27000002|9166|139|2|2|69.91|66.19|74.19|2024/03/11|.6723|.47|0|0|70.38|2024/03/12|USD||.1949|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.5|||| S&P 500 Index|27000002
20240312|1I|FXU|*|1I_FXU_*|US33734X1845|First Trust Utilities AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2014/07/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||7050002|17143|110|49|47|31.75|30.71|32.08|2024/03/11|-.7609|-.2416|0|0|31.5084|2024/03/12|USD||.254|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split Inverso|2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|4|||| S&P 500 Index|7050002
20240312|1I|FXY|*|1I_FXY_*|US46138W1071|Guggenheim CurrencyShares Japanese Yen Trust|ESTADOS UNIDOS|Japon|PSE|NYSE Arca|2014/07/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|Invesco Capital Management LLC||||||4850000|47701|218|20|34|63.06|62.7|62.78|2024/03/11|-.5392|-.34|0|0|62.72|2024/03/12|USD||0|USD|2022/07/29|2022/06/01||||||2013/03/15|2013/04/02|2013/04/01||||| S&P 500 Index|4850000
20240312|1I|FXZ|*|1I_FXZ_*|US33734X1688|First Trust Materials Alphadex Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1973/09/06|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||6250002|1726|33|22|22|68.6|66.97|69.59|2024/03/11|-.4665|-.32|0|0|68.28|2024/03/12|USD||.31|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2013/03/21|2013/04/02|2013/04/02||||| S&P 500 Index|6250002
20240312|1I|FYC|*|1I_FYC_*|US33737M3007|First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||4150002|2127|29|1|1|63.5|54.71|72.78|2024/03/11|.0787|.05|0|0|63.55|2024/03/12|USD||.0717|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|4150002
20240312|1I|FYLG|*|1I_FYLG_*|US37960A7688|Global X Financials Covered Call & Growth ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||100000|0|0|0|0|25.8028|0|0|2024/03/11|.3573|.0922|0|0|25.895|2024/03/12|USD||.1247|USD|2024/01/22|2024/02/20|2024/01/30|||||||||||| S&P 500 Index|100000
20240312|1I|FYX|*|1I_FYX_*|US33734Y1091|First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1973/09/06|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||9600002|284|2|1|1|90.43|77.53|135.11|2024/03/11|-.2945|-.2663|0|0|90.1637|2024/03/12|USD||.2776|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| NASDAQ Composite Index|9600002
20240312|1I|GAAA|N|1I_GAAA_N|IE00BZ171348|iShares Global AAA-AA GovtBond UCITS ETF USD(Dist)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||4474460|5795|6|0|0|4.49725|0|0|2024/03/11|-.239|-.01075|0|0|4.48525|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|4474460
20240312|1I|GAGU|N|1I_GAGU_N|LU1437024729|Amundi Index Global Agg 500m RU - C|LUXEMBURGO|Global|AEX|NYSE Euronext Amsterdam||HOLANDA||ETF|Bonos|Amundi Luxembourg SA||||||1888536|0|0|0|0|52.696|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|52.54|2024/03/11|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|1888536
20240312|1I|GBIL|*|1I_GBIL_*|US3814305294|Goldman Sachs TreasuryAccess 0-1 Year ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|Goldman Sachs Asset Management LP||||||57030000|69528|18|4|1|99.86|99.86|99.9|2024/03/11|.01|.01|0|0|99.87|2024/03/12|USD||.40181|USD|2024/02/07|2024/03/01|2024/03/07|||||||||||| S&P 500 Index|57030000
20240312|1I|GCLE|N|1I_GCLE_N|IE00BLRB0242|Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd||||||2227185|3|1|0|0|18.496|0|0|2024/03/11|.811|.15|0|0|18.388|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2227185
20240312|1I|GDX1|N|1I_GDX1_N|IE00BQQP9F84|VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF A USD|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|VanEck Asset Management BV||||||24700000|90903|354|820|500|33.56|30.8|34.25|2024/03/11|-2.443|-.82|0|0|32.74|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|24700000
20240312|1I|GDXJ1|N|1I_GDXJ1_N|IE00BQQP9G91|VanEck Vectors Junior Gold Miners UCITS ETF A USD|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|VanEck Asset Management BV||||||12250000|30224|135|350|557|32.185|27|33|2024/03/11|-1.88|-.605|0|0|31.61|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|12250000
20240312|1I|GDXJ|*|1I_GDXJ_*|US92189F7915|VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1995/09/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp||||||116437446|2375738|10060|5|1|36.6|36.08|36.1|2024/03/11|-1.3115|-.48|0|0|36.12|2024/03/12|USD||.1825|USD|2023/12/22|2023/12/18|2022/12/23|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01|4|4|1|| S&P 500 Index|116437446
20240312|1I|GDX|*|1I_GDX_*|US92189F1066|VanEck Vectors Gold Miners ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1973/09/06|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp||||||426702500|8116541|15746|2|3|30.13|29.55|29.58|2024/03/11|-1.8254|-.55|0|0|29.58|2024/03/12|USD|18.42548626|.5001|USD|2023/12/22|2023/12/18|2023/12/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|426702500
20240312|1I|GEM|*|1I_GEM_*|US3814302069|Goldman Sachs ActiveBeta Em Mkts Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Goldman Sachs Asset Management LP||||||29600000|9075|63|1|1|31.36|29.78|33.32|2024/03/11|.7972|.25|0|0|31.61|2024/03/12|USD||.17389|USD|2023/08/15|2023/12/26|2023/09/29|||||||||||| S&P 500 Index|29600000
20240312|1I|GENDER|N|1I_GENDER_N|IE00BDR5GV14|UBS (Irl) ETF plc Glbl Gndr Equal UCITS ETF USD Aa|IRLANDA|Global|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||5418062|2464|12|0|0|18.856|0|0|2024/03/11|.03|.006|0|0|18.862|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|5418062
20240312|1I|GENY|*|1I_GENY_*|US74255Y5087|Principal Millennials Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Principal Global Investors LLC|||||||1|1|1|1|39.65|35.89|41.34|2023/10/12|-.7062|-.28|0|0|39.37|2023/10/13|USD||0|USD|2023/10/10|2023/10/02|2023/04/06|||||||||||| |750001
20240312|1I|GFA1|N|1I_GFA1_N|IE00BF540Z61|VanEck Vectors Gl Fallen Angel HiYldBd UCITS ETF A|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|VanEck Asset Management BV||||||690000|3100|8|0|0|63.445|0|0|2024/03/11|.481|.305|0|0|63.47|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|690000
20240312|1I|GGRA|N|1I_GGRA_N|IE00BZ56SW52|WisdomTree Global Quality Div G UCITS ETF USD Acc|INGLATERRA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||18554812|15295|6|2|0|37.95|37.55|0|2024/03/11|.764|.29|0|0|38.255|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|18554812
20240312|1I|GHYB|*|1I_GHYB_*|US3814304537|Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Goldman Sachs Asset Management LP||||||2850000|1365|34|1|1|43.95|41.54|46.46|2024/03/11|.1486|.0653|0|0|44.0153|2024/03/12|USD||.20246|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/07|||||||||||| S&P 500 Index|2850000
20240312|1I|GIGB|*|1I_GIGB_*|US3814304792|Goldman Sachs Access Investment Grade Corp Bd ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Goldman Sachs Asset Management LP||||||15950000|4480|34|2|2|45.815|41.3|50.08|2024/03/11|-.251|-.115|0|0|45.7|2024/03/12|USD||.13691|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/07|||||||||||| S&P 500 Index|15950000
20240312|1I|GINN|*|1I_GINN_*|US38149W8203|Goldman Sachs Innovate Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Goldman Sachs Asset Management LP||||||6400000|1246|12|2|2|55.29|52.56|58.91|2024/03/11|.9043|.5|0|0|55.79|2024/03/12|USD||.53174|USD|2023/12/26|2023/12/26|2024/01/02|||||||||||| S&P 500 Index|6400000
20240312|1I|GLAD|N|1I_GLAD_N|IE00BKC94M46|SPDR Bloomberg Global Aggrt Bd UCITS ETF Dist|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||5317126|3|1|0|0|29.2025|0|0|2024/03/11|.077|.0225|0|0|29.15|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|5317126
20240312|1I|GLAG|N|1I_GLAG_N|IE00B43QJJ40|SPDR Bloomberg Barclays Glo Aggregate Bd ETF USD|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||15617319|8142|5|0|0|25.505|0|0|2024/03/11|-.412|-.105|0|0|25.4|2024/03/12|USD||.34|USD|2024/01/25|2024/02/01|2024/02/15|||||||||||| FTSE 100 Index|15617319
20240312|1I|GLDM|*|1I_GLDM_*|US98149E3036|SPDR Gold MiniShares Trust|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|ETF|ECL|Commodity|SSgA Funds Management Inc||||||156050000|664878|970|113|145|43.26|42.79|42.81|2024/03/11|-1.0865|-.47|0|0|42.79|2024/03/12|USD|||USD||2022/02/23||||||2022/02/04|2022/02/23|2022/02/23|2|2|1|| S&P 500 Index|156050000
20240312|1I|GLD|*|1I_GLD_*|US78463V1070|SPDR Gold Trust|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2004/11/12|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Commodity|World Gold Trust Services LLC||||||282900000|2058764|14327|1|12|202|199.86|199.88|2024/03/11|-1.0941|-2.21|0|0|199.79|2024/03/12|USD|165.7057594927|.36628|USD|2018/01/12|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|282900000
20240312|1I|GLIN|*|1I_GLIN_*|US92189F7675|VanEck Vectors India Growth Leaders ETF|ESTADOS UNIDOS|India|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp||||||2874967|4396|66|1|3|47.65|46|48.53|2024/03/11|-1.1333|-.54|0|0|47.11|2024/03/12|USD||.4235|USD|2023/12/22|2023/12/18|2023/12/22|||||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01|4|4|1|| S&P 500 Index|2874967
20240312|1I|GLOF|*|1I_GLOF_*|US46434V3160|iShares MSCI Global Multifactor ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||3250000|316|6|0|0|40.55|0|0|2024/03/11|.8538|.3462|0|0|40.8962|2024/03/12|USD||.355611|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|3250000
20240312|1I|GLTR|*|1I_GLTR_*|US0032631006|Aberdeen Std Physical Precious Metals Bskt Shs ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1986/11/25|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Commodity|Aberdeen Standard Investments ETFs LLC||||||9950000|2254|23|5|2|94.34|93.32|95|2024/03/11|-1.113|-1.05|0|0|93.29|2024/03/12|USD||.235121|USD|2017/11/16|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|9950000
20240312|1I|GLUG|N|1I_GLUG_N|IE00BK5BC891|L&G Clean Water UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|LGIM Managers (Europe) Ltd||||||24055886|37907|78|1000|0|17.464|15.002|0|2024/03/11|.011|.002|0|0|17.51|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|24055886
20240312|1I|GMF|*|1I_GMF_*|US78463X3017|Spdr S&P Emerging Asia Pacific Etf|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|2004/11/12|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||3100000|7247|76|2|2|104.66|99.51|111.53|2024/03/11|1.1869|1.2422|4.7853|4.8363|105.9022|2024/03/12|USD||1.744139|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/06/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|3100000
20240312|1I|GNOMU|N|1I_GNOMU_N|IE00BM8R0N95|Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||1060000|3853|6|0|0|8.4225|0|0|2024/03/11|-2.179|-.1835|0|0|8.206|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1060000
20240312|1I|GNOM|*|1I_GNOM_*|US37954Y4347|Global X Genomics & Biotechnology ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||8440000|6195|34|2|2|11.84|10.17|13.29|2024/03/11|-1.8581|-.22|0|0|11.62|2024/03/12|USD||0|USD|2023/12/15|2023/12/28|2021/01/08|||||||||||| NASDAQ Composite Index|8440000
20240312|1I|GNR|*|1I_GNR_*|US78463X5418|SPDR S&P Global Natural Resources ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||62850000|35368|320|2|2|55|51.85|58.12|2024/03/11|.1273|.07|0|0|55.07|2024/03/12|USD||1.328692|USD|2024/01/19|2023/12/15|2022/06/08|||||||||||| S&P 500 Index|62850000
20240312|1I|GOAI|N|1I_GOAI_N|LU1861132840|Amundi Stoxx Global Artificial Int UCITS ETF C|LUXEMBURGO|Global|PAR|||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||10219045|1533|44|11|10|94.28|94|96.5|2024/03/11|1.23|1.162|0|0|95.442|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|10219045
20240312|1I|GOAT|*|1I_GOAT_*|US92189F1223|VanEck Vectors Morningstar Global Wide Moat ETF|ESTADOS UNIDOS|Global||NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp||||||500000|3|3|0|0|36.221|0|0|2024/03/11|.8451|.3061|0|0|36.5271|2024/03/12|USD||.65|USD|2023/12/22|2023/12/18|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|500000
20240312|1I|GOAU|*|1I_GOAU_*|US26922A7191|US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|US Global Investors Inc||||||5100000|1485|16|1|3|16.69|14.75|19.05|2024/03/11|-.4584|-.0765|-2.266|-.3851|16.6135|2024/03/12|USD||.16814|USD|2023/12/23|2023/12/22|2023/12/27|||||||||||| S&P 500 Index|5100000
20240312|1I|GOEX|*|1I_GOEX_*|US37954Y8637|Global X Gold Explorers ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||1362054|1545|14|0|19|24.7943|0|29.25|2024/03/11|-.778|-.1929|-2.6076|-.6586|24.6014|2024/03/12|USD||0|USD|2023/12/28|2023/06/29|2023/07/10|||||2015/11/03|2015/11/18|2015/11/18|2|2|1|| S&P 500 Index|1362054
20240312|1I|GOVT|*|1I_GOVT_*|US46429B2676|iShares US Treasury Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||1096700000|236846|304|750|750|22.8|22.73|22.74|2024/03/11|-.3509|-.08|-1.3888|-.3199|22.72|2024/03/12|USD||.053416|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/07|||||||||||| S&P 500 Index|1096700000
20240312|1I|GPAL|*|1I_GPAL_*|US38149W7478|Goldman Sachs ActiveBeta Paris-Aligned US LCEq ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Goldman Sachs Asset Management LP|||||||0|0|0|0|39.5461|0|0|2024/01/11|.0458|.0181|0|0|39.5642|2024/01/12|USD||.14474|USD|2023/12/22|2023/12/26|2024/01/02|||||||||||| |200000
20240312|1I|GRDU|N|1I_GRDU_N|IE000J80JTL1|First Trust Nasdaq Clean Edge SG Infra UETF A USD|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||2625002|3469|13|0|0|37.6925|0|0|2024/03/11|1.081|.4075|6.543|2.3375|38.0625|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2625002
20240312|1I|GREK|*|1I_GREK_*|US37954Y3190|Global X MSCI Greece ETF|ESTADOS UNIDOS||PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||4885644|5745|79|2|1|39.76|39.56|41.58|2024/03/11|.503|.2|0|0|39.96|2024/03/12|USD||.75073|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||2020/04/13|2020/04/24|2020/04/28|3|3|1|| S&P 500 Index|4885644
20240312|1I|GRID|*|1I_GRID_*|US33737A1088|First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infra Idx|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||8150002|11156|264|1|2|111.42|110.6|140.42|2024/03/11|1.0142|1.13|0|0|112.55|2024/03/12|USD||.6984|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|8150002
20240312|1I|GRNB|*|1I_GRNB_*|US92189F1710|VanEck Vectors Green Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Van Eck Associates Corp||||||3850000|2875|9|0|0|23.74|0|0|2024/03/11|-.1264|-.03|0|0|23.71|2024/03/12|USD||.0726|USD|2023/12/27|2024/03/01|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|3850000
20240312|1I|GRNR|*|1I_GRNR_*|US37960A8421|Global X Green Building ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||100000|13|5|2|2|22.72|9.09|36.35|2024/02/15|.4842|.11|0|0|22.83|2024/02/16|USD||0|USD|2024/01/26|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| |100000
20240312|1I|GSEM|N|1I_GSEM_N|IE00BJ5CMD00|Goldman Sachs Acitvebeta Em Mkts Equity UCITS ETF|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd||||||450000|2|2|0|0|26.775|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|26.9175|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|450000
20240312|1I|GSG|*|1I_GSG_*|US46428R1077|iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2006/07/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Commodity|BlackRock Fund Advisors||||||46050000|63683|149|1|3|21.31|19.5|22|2024/03/11|-.1408|-.03|0|0|21.28|2024/03/12|USD|15.91742572|0|USD|2016/11/08|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2015/08/10|2015/10/01|2015/10/01||||| S&P 500 Index|46050000
20240312|1I|GSIE|*|1I_GSIE_*|US3814301079|Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Goldman Sachs Asset Management LP||||||105700000|62120|282|2|2|33.99|30.9|37.47|2024/03/11|.7944|.27|0|0|34.26|2024/03/12|USD||.14946|USD|2023/08/15|2023/12/26|2023/09/29|||||||||||| S&P 500 Index|105700000
20240312|1I|GSLC1|N|1I_GSLC1_N|IE00BJ5CNR11|Goldman Sachs Activebeta US LC EqUCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd||||||815000|0|2|0|0|70.7|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|71.41|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|815000
20240312|1I|GSLC|*|1I_GSLC_*|US3814305039|Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Goldman Sachs Asset Management LP||||||121352500|20912|257|0|0|101.42|0|0|2024/03/11|1.0747|1.09|0|0|102.51|2024/03/12|USD||.40613|USD|2023/12/26|2023/12/26|2024/01/02|||||||||||| S&P 500 Index|121352500
20240312|1I|GUSH|*|1I_GUSH_*|US25460G5009|Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||13663688|93337|843|1|3|35.45|35.39|35.44|2024/03/11|-.1975|-.07|0|0|35.38|2024/03/12|USD||1.12655|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2023/08/04|2023/08/28|2023/08/25|.25|1|4|| S&P 500 Index|13663688
20240312|1I|GVI|*|1I_GVI_*|US4642886125|Ishares Barclays Intermediate Government/Credit Bond Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1998/12/14|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors|Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||30650000|10632|80|0|0|104.09|0|0|2024/03/11|-.2017|-.21|0|0|103.88|2024/03/12|USD||.276725|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/07|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2009/08/21|2009/08/24|2009/08/24||||| S&P 500 Index|30650000
20240312|1I|GXC|*|1I_GXC_*|US78463X4007|SPDR S&P China ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca|1884/07/16|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||7300000|8995|66|1|1|66.36|62.47|72.4|2024/03/11|1.6124|1.07|-1.0128|-.6899|67.43|2024/03/12|USD||1.332615|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/06/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| S&P 500 Index|7300000
20240312|1I|GXG|*|1I_GXG_*|US37954Y3273|Global X MSCI Colombia ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1996/01/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||1689699|1830|27|6|0|23.82|17.77|0|2024/03/11|-1.3434|-.32|0|0|23.5|2024/03/12|USD||1.193678|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2020/04/13|2020/04/28|2020/04/28|4|4|1|| S&P 500 Index|1689699
20240312|1I|GXTG|*|1I_GXTG_*|US37954Y4180|Global X Thematic Growth ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||1100000|228|7|2|1|24.47|12.12|25.9|2024/03/11|-1.4303|-.35|-1.9511|-.4799|24.12|2024/03/12|USD||.10735|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|1100000
20240312|1I|H50A|N|1I_H50A_N|IE000MWUQBJ0|HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR|IRLANDA|Eurozona|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Acciones|HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA||||||727699|0|0|0|0|49.295|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|49.91|2024/03/11|GBP|||GBP||||||||||||||| FTSE 100 Index|727699
20240312|1I|HACK|*|1I_HACK_*|US26924G2012|ETFMG Prime Cyber Security ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1992/05/08|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|Amplify Investments LLC||||||28150000|9310|98|23|24|64.58|63.98|66.15|2024/03/11|.4955|.32|0|0|64.9|2024/03/12|USD||.0836|USD|2023/12/27|2023/12/27|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|28150000
20240312|1I|HAIL|*|1I_HAIL_*|US78468R6898|SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||1370000|531|13|2|2|29.0271|27.1|32.04|2024/03/11|.4162|.1208|0|0|29.1479|2024/03/12|USD||.121482|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|||||||||||| S&P 500 Index|1370000
20240312|1I|HAPY|*|1I_HAPY_*|US41151J6047|Harbor Corporate Culture Leaders ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Harbor Capital Advisors Inc||||||575000|0|0|0|0|22.1929|0|0|2024/03/11|.5682|.1261|5.2584|1.115|22.319|2024/03/12|USD||.07642|USD|2023/12/21|2023/12/21|2023/12/27|||||||||||| S&P 500 Index|575000
20240312|1I|HBDV|N|1I_HBDV_N|IE0002UTLE51|HSBC World ESG Biodiversity Scrnd Eq UCITS ETF USD|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Acciones|HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA||||||267000|0|0|0|0|37.365|0|0|2024/03/11|0|0|3.2048|1.1675|37.5975|2024/03/11|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|267000
20240312|1I|HDROU|N|1I_HDROU_N|IE00BMDH1538|VanEck Vectors Hydrogen Economy UCITS ETF A USD|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|VanEck Asset Management BV||||||11050000|11919|26|0|0|6.818|0|0|2024/03/11|-2.288|-.156|0|0|6.678|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|11050000
20240312|1I|HDRO|*|1I_HDRO_*|US26922B6002|DEFIANCE NEXT GEN H2 ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Defiance ETFs LLC||||||4025000|14308|173|1|1|5.33|5.03|5.3|2024/03/11|-.5629|-.03|0|0|5.3|2024/03/12|USD||.01301325|USD|2024/02/09|2023/12/27|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|4025000
20240312|1I|HDV|*|1I_HDV_*|US46429B6636|iShares Core High Dividend ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1998/08/26|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||95350000|75340|1085|14|14|107.91|105.74|108.79|2024/03/11|.1019|.11|0|0|108.02|2024/03/12|USD||.9768|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/12/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2013/12/11|2014/01/09|2014/01/08|.2|||| S&P 500 Index|95350000
20240312|1I|HEAL|N|1I_HEAL_N|IE00BYZK4776|iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||149000000|28100|89|0|0|7.74|0|0|2024/03/11|-.323|-.025|2.321|.175|7.715|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|149000000
20240312|1I|HEDF|N|1I_HEDF_N|IE00BYQCZX56|WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - EUR Acc|IRLANDA|Eurozona|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||376464|22|45|0|0|25.635|0|0|2024/03/11|0|0|10.179|2.4025|26.005|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| FTSE 100 Index|376464
20240312|1I|HEDJ|*|1I_HEDJ_*|US97717X7012|WisdomTree Europe Hedged Equity Fund|ESTADOS UNIDOS|Europa|PSE|NYSE Arca|2008/12/22|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||38500000|6354|37|1|8|46.73|44.65|49.45|2024/03/11|1.5408|.72|10.7351|4.6|47.45|2024/03/12|USD||.135|USD|2023/12/20|2023/12/22|2023/09/28|||||2023/06/26|2023/08/03|2023/08/09|.5|1|2|| S&P 500 Index|38500000
20240312|1I|HEDK|N|1I_HEDK_N|IE00BYQCZP72|WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - EUR Acc|IRLANDA|Eurozona|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||1129590|2958|4|0|0|33.3125|0|0|2024/03/11|1.163|.3875|0|0|33.77|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1129590
20240312|1I|HEEM|*|1I_HEEM_*|US46434G5099|iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|1999/03/22|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||5390000|2482|27|0|0|25.2738|0|0|2024/03/11|1.2907|.3262|4.1497|1.02|25.6|2024/03/12|USD||.203599|USD|2024/01/04|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| S&P 500 Index|5390000
20240312|1I|HEFA|*|1I_HEFA_*|US46434V8037|iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2002/12/17|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||125050000|41576|209|0|0|33.72|0|0|2024/03/11|.9786|.33|8.0609|2.54|34.05|2024/03/12|USD||.554284|USD|2024/01/04|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| S&P 500 Index|125050000
20240312|1I|HERO|*|1I_HERO_*|US37954Y3927|Global X Video Games & Esports ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||6340000|5021|94|1|1|20.77|16.27|21.4|2024/03/11|-.0963|-.02|0|0|20.75|2024/03/12|USD||.027065|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|6340000
20240312|1I|HERU|N|1I_HERU_N|IE00BLR6Q544|Global X Video Games & Esports UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||1750000|470674|4|0|0|9.8|0|0|2024/03/11|.418|.041|0|0|9.847|2024/03/12|USD||.0095|USD|2021/06/10||2021/07/08|||||||||||| FTSE 100 Index|1750000
20240312|1I|HEWG|*|1I_HEWG_*|US46434V7047|iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF|ESTADOS UNIDOS|Alemania|NMS|NASDAQ Mercado Global|1994/05/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||1000000|10|3|1|1|34.22|28.61|41.16|2024/03/11|1.2858|.44|7.3065|2.36|34.66|2024/03/12|USD||.033909|USD|2024/02/01|2023/12/22|2021/12/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|1000000
20240312|1I|HEWJ|*|1I_HEWJ_*|US46434V8862|iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF|ESTADOS UNIDOS|Japon|PSE|NYSE Arca|1994/05/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||7650000|32297|259|1|1|39.73|39.6|41.71|2024/03/11|1.0571|.42|15.01|5.24|40.15|2024/03/12|USD||6.900013|USD|2024/01/04|2023/12/22|2022/12/08|||||||||||| S&P 500 Index|7650000
20240312|1I|HEZU|*|1I_HEZU_*|US46434V6395|iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF|ESTADOS UNIDOS|Europa|PSE|NYSE Arca|1987/11/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||10900000|7977|96|2|2|35.555|32.43|39.31|2024/03/11|1.0578|.3761|0|0|35.9311|2024/03/12|USD||.46078|USD|2024/01/04|2023/12/22|2021/12/30|||||||||||| S&P 500 Index|10900000
20240312|1I|HEZU|US|1I_HEZU_US|US46434V6395|iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF|ESTADOS UNIDOS|Europa|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||10900000|7977|96|2|2|35.555|32.43|39.31|2024/03/11|1.0578|.3761|0|0|35.9311|2024/03/12|USD|||USD|2024/01/04|2023/12/22||||||||||||| S&P 500 Index|10900000
20240312|1I|HGER|*|1I_HGER_*|US41151J5056|Harbor All-Weather Inflation Focus ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Commodity|Harbor Capital Advisors Inc||||||5775000|202|3|0|0|21.74|0|0|2024/03/11|-.276|-.06|3.3365|.7|21.68|2024/03/12|USD||1.51707|USD|2023/12/21|2023/12/21|2023/12/27|||||||||||| S&P 500 Index|5775000
20240312|1I|HIBB|*|1I_HIBB_*|US4285671016|Hibbett Sports Inc|ESTADOS UNIDOS|Asia Pacifico|NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2007/01/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|Acciones||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||11771751|85640|2183|5|1|74.36|70|77|2024/03/11|.6859|.51|0|0|74.87|2024/03/12|USD|29.0503436028|.25|USD|2024/03/06|2024/03/20|2024/04/02|||||2021/05/28||2021/05/28|1|||| NASDAQ Composite Index|11771751
20240312|1I|HLQD|N|1I_HLQD_N|IE00BZ173W74|iShares $CorpBdInterestRateHgd UCITS ETF USD(Dist)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||11531857|58788|5|0|0|6.329|0|0|2024/03/11|.269|.017|1.3023|.0815|6.3395|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|11531857
20240312|1I|HLTH|N|1I_HLTH_N|IE00BKWQ0H23|SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||3254500|4052|14|2320|0|217.8|198.3|0|2024/03/11|.758|1.65|0|0|219.3|2024/03/11|EUR||0|EUR|2012/12/31|||||||||||||| FTSE 100 Index|3254500
20240312|1I|HMCD|N|1I_HMCD_N|IE00B44T3H88|HSBC MSCI CHINA UCITS ETF|IRLANDA|China|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA||||||109735210|227545|41|0|0|5.45125|0|0|2024/03/11|1.766|.09625|-1.444|-.0811|5.545|2024/03/12|USD||.0739|USD|2024/01/25|2024/02/01|2024/02/22|||||||||||| FTSE 100 Index|109735210
20240312|1I|HRENW|*|1I_HRENW_*|US41151J8027|Harbor Energy Transition Strategy ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Commodity|Harbor Capital Advisors Inc||||||1700000|0|0|0|0|11.595|0|0|2024/03/11|.345|.04|-9.0304|-1.1549|11.635|2024/03/12|USD||.44401|USD|2023/12/21|2023/12/21|2023/12/27|||||||||||| S&P 500 Index|1700000
20240312|1I|HSEM|N|1I_HSEM_N|IE00BKY59G90|HSBC Emerging Market Sustainable Eq UCITS ETF USD|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA||||||10172668|0|0|0|0|13.756|0|0|2024/03/11|0|0|4.7439|.628|13.866|2024/03/11|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|10172668
20240312|1I|HSEP|N|1I_HSEP_N|IE00BKY55W78|HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA||||||2563762|280|2|0|0|12.928|0|0|2024/03/11|.959|.124|3.6037|.454|13.052|2024/03/12|GBP|||GBP||||||||||||||| FTSE 100 Index|2563762
20240312|1I|HSJD|N|1I_HSJD_N|IE00BKY55S33|HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF|IRLANDA|Japon|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA||||||16675489|0|0|0|0|17.286|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|17.282|2024/03/11|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|16675489
20240312|1I|HSTE|N|1I_HSTE_N|IE00BMWXKN31|HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF HKD|IRLANDA|Hong Kong|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA|Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||61590000|44692|17|0|0|4.85|0|0|2024/03/11|3.196|.155|-3.583|-.1859|5.005|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|61590000
20240312|1I|HSUD|N|1I_HSUD_N|IE00BKY40J65|HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA||||||33162292|186|1|0|0|27.105|0|0|2024/03/11|.369|.1|6.9586|1.78|27.36|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|33162292
20240312|1I|HSUK|N|1I_HSUK_N|IE00BKY53D40|HSBC UK Sustainable Equity UCITS ETF|IRLANDA|Inglaterra|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA||||||1029484|96|7|0|0|17.026|0|0|2024/03/11|.928|.158|4.3922|.723|17.184|2024/03/12|GBP|||GBP||||||||||||||| FTSE 100 Index|1029484
20240312|1I|HSWD|N|1I_HSWD_N|IE00BKY59K37|HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA||||||7920200|0|0|0|0|22.16|0|0|2024/03/11|0|0|5.787|1.2225|22.3475|2024/03/11|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|7920200
20240312|1I|HSXD|N|1I_HSXD_N|IE00BKY58G26|HSBC Asia Ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF|IRLANDA|Asia (ex-Japon)|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA||||||13936239|0|0|0|0|15.446|0|0|2024/03/11|0|0|3.2311|.488|15.591|2024/03/11|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|13936239
20240312|1I|HTWO|N|1I_HTWO_N|IE00BMYDM794|L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|LGIM Managers (Europe) Ltd||||||93532929|1086|26|1000|17850|4.59025|4.3|5.1|2024/03/11|-.615|-.02825|-3.9578|-.1879|4.562|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|93532929
20240312|1I|HXTU|N|1I_HXTU_N|CA44056G1054|Horizons BetaPro S&P TSX 60 Index ETF|CANADA|Canada|TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Horizons ETFs Management Canada Inc||||||68922082|1509|5|1|1|41.33|41.41|41.53|2024/03/11|.21776|.09|0|0|41.42|2024/03/12|USD|||USD||2013/09/09||||||2013/09/05|2013/09/09|2013/09/09|2|2|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|68922082
20240312|1I|HYDB|*|1I_HYDB_*|US46435G2509|iShares High Yield Bond Factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||13550000|6590|57|1|0|46.38|46.17|0|2024/03/11|-.0216|-.01|.368|.17|46.37|2024/03/12|USD||.273489|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/07|||||||||||| S&P 500 Index|13550000
20240312|1I|HYDR|*|1I_HYDR_*|US37954Y1525|GLOBAL X HYDROGEN ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||6710000|16820|337|2|1|5.62|5.48|5.97|2024/03/11|-1.7794|-.1|0|0|5.52|2024/03/12|USD||0|USD|2023/12/15|2023/12/28|2022/01/07|||||||||||| NASDAQ Composite Index|6710000
20240312|1I|HYEM1|N|1I_HYEM1_N|IE00BF541080|VanEck Vectors Em Mkts High Yield Bond UCITS ETF A|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|VanEck Asset Management BV||||||217000|0|1|0|0|112.71|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|112.66|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|217000
20240312|1I|HYEM|*|1I_HYEM_*|US92189F3534|VanEck Vectors Emg Mkts High Yield Bd ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|2005/05/12|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|Van Eck Associates Corp||||||20600000|2932|38|1|1|18.9|18.65|19.98|2024/03/11|.1058|.02|2.215|.41|18.92|2024/03/12|USD||.1062|USD|2023/12/27|2024/03/01|2023/12/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2008/10/14|2008/10/24|2008/10/23||||| S&P 500 Index|20600000
20240312|1I|HYGN|N|1I_HYGN_N|IE0002RPS3K2|Global X Hydrogen UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||730000|77|2|0|0|5.6385|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|5.4875|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|730000
20240312|1I|HYGU|N|1I_HYGU_N|IE00BF3NC260|iShares High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR(Dist)|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||83999209|2390|4|399|0|6.364|6.31|0|2024/03/11|.314|.02|0|0|6.384|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|83999209
20240312|1I|HYGW|*|1I_HYGW_*|US46436E3201|iShares High Yield Corporate Bond BW Strat ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||1775000|5048|50|5|65|33.3852|33.38|33.75|2024/03/11|.1342|.0448|0|0|33.43|2024/03/12|USD||.396446|USD|2024/01/04|2024/03/04|2024/02/08|||||||||||| S&P 500 Index|1775000
20240312|1I|HYG|*|1I_HYG_*|US4642885135|iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1996/01/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||218800000|7207021|11116|7|50|77.39|77.43|77.55|2024/03/11|.0905|.07|0|0|77.46|2024/03/12|USD|91.71083659|.383831|USD|2024/01/04|2024/03/01|2024/02/07|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|218800000
20240312|1I|HYLA|N|1I_HYLA_N|IE00BYWZ0440|iShares GlobalHighYieldCorpBond UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||118753662|82996|46|0|0|5.776|0|0|2024/03/11|.294|.017|-.2068|-.0119|5.789|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|118753662
20240312|1I|HYLB|*|1I_HYLB_*|US2330514322|Xtrackers USD High Yld Corporate Bd ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|DBX Advisors LLC||||||96587501|284883|975|1|99|35.58|35.52|36|2024/03/11|.0281|.01|.1125|.04|35.59|2024/03/12|USD||.17195|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/08|||||2021/03/16|2021/04/14|2021/04/13|.8|4|5|| S&P 500 Index|96587501
20240312|1I|HYLD|N|1I_HYLD_N|IE00B74DQ490|iShares GlobalHighYieldCorpBond UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||9504315|19798|37|0|0|87.24|0|0|2024/03/11|.264|.23|0|0|87.47|2024/03/12|USD||2.361|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| FTSE 100 Index|9504315
20240312|1I|HYLG|*|1I_HYLG_*|US37960A7506|Global X Health Care Covered Call & Growth ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||100000|0|0|0|0|25.6632|0|0|2024/03/11|.376|.0965|4.9506|1.2151|25.7597|2024/03/12|USD||.1224|USD|2024/01/22|2024/02/20|2024/01/30|||||||||||| S&P 500 Index|100000
20240312|1I|HYS|*|1I_HYS_*|US72201R7834|PIMCO 0-5Y HG |ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1998/05/22|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Bonos|Pacific Investment Management Company LLC|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||14000000|18180|122|5|2|93.25|91.11|98.57|2024/03/11|.0322|.03|.2149|.2|93.28|2024/03/12|USD||.57|USD|2024/01/12|2024/03/01|2024/02/06|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2011/01/07|2011/02/07|2011/02/04|.333333|||| S&P 500 Index|14000000
20240312|1I|HYUP|*|1I_HYUP_*|US2330512599|Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|DBX Advisors LLC||||||300001|203|5|2|1|41.0348|37.13|48.65|2024/03/11|.0458|.0188|.2843|.1164|41.0536|2024/03/12|USD||.25|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/08|||||||||||| S&P 500 Index|300001
20240312|1I|HYZD|*|1I_HYZD_*|US97717W4309|WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fd|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|WisdomTree Asset Management Inc||||||7300000|106444|632|2|1|21.91|10.96|26.05|2024/03/11|.1296|.0284|1.4962|.3234|21.9384|2024/03/12|USD||.105|USD|2024/01/11|2024/02/23|2024/01/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|7300000
20240312|1I|I37MX|N|1I_I37MX_N|IE00BMWB9633|ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF MXN HEDGED (ACC)|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1059204|0|0|0|0|5587.5|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|5572|2023/08/23|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|1059204
20240312|1I|I500|N|1I_I500_N|IE00BMTX1Y45|iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)|IRLANDA|Estados Unidos|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||518551237|56274|24|0|0|8.3254|0|0|2024/03/11|.86|.0719|0|0|8.3965|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|518551237
20240312|1I|IAEA|N|1I_IAEA_N|IE00BMTX2B82|iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist)|IRLANDA|Holanda|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||2919190|8089|28|730|20531|8.065|8.072|8.28|2024/03/11|1.03|.083|9.7548|.724|8.146|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|2919190
20240312|1I|IAI|*|1I_IAI_*|US4642887941|iShares US Broker-Dealers ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1997/12/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||3900000|4407|68|14|1|112.4157|110.16|113.91|2024/03/11|.4486|.5043|4.045|4.39|112.92|2024/03/12|USD|42.46022857|.4375|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/12/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||||||||| S&P 500 Index|3900000
20240312|1I|IAK|*|1I_IAK_*|US4642887867|iShares U.S. Insurance ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1997/12/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||5400000|1515|35|2|0|113.13|107.1|0|2024/03/11|.5746|.65|13.6382|13.6552|113.78|2024/03/12|USD|49.03926531|.4327|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/12/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.333333|||| S&P 500 Index|5400000
20240312|1I|IAT|*|1I_IAT_*|US4642887784|iShares U.S. Regional Banks ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1997/12/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||15050000|32539|366|37|35|41.79|41.08|42.1|2024/03/11|-.5743|-.24|0|0|41.55|2024/03/12|USD|34.87113205|.4816|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/12/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||||||||| S&P 500 Index|15050000
20240312|1I|IAUF|*|1I_IAUF_*|US46431W6140|iShares Gold Strategy ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||600000|720|6|0|3|57.3866|0|65|2024/03/11|-1.1738|-.6736|4.323|2.3501|56.713|2024/03/12|USD||.48304|USD|2024/01/04|2023/12/20|2022/12/19|||||||||||| S&P 500 Index|600000
20240312|1I|IAUP|N|1I_IAUP_N|IE00B6R52036|iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||115200000|49828|60|0|4900|13.5125|0|15|2024/03/11|-1.573|-.2125|-3.7404|-.5174|13.3175|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|115200000
20240312|1I|IAUS|N|1I_IAUS_N|IE00B5377D42|iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Australia|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||8609444|6175|15|20|20|48.83|47.7|50|2024/03/11|-.061|-.03|-.0101|-.0049|48.8|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|8609444
20240312|1I|IAU|*|1I_IAU_*|US4642852044|Ishares Gold Trust|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2005/01/21|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Commodity|BlackRock Inc||||||659650000|933782|1613|170|71|41.25|40.82|40.83|2024/03/11|-1.0667|-.44|0|0|40.81|2024/03/12|USD|11.456843791|.377538|USD|2017/12/20|2021/05/24||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2021/03/04|2021/05/23|2021/05/24|2|2|1|| S&P 500 Index|659650000
20240312|1I|IB01|N|1I_IB01_N|IE00BGSF1X88|iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||80428391|375107|229|0|0|109.32|0|0|2024/03/11|-.018|-.02|0|0|109.3|2024/03/12|USD|||USD||||||||2021/06/04|2021/07/26|2021/07/26|19.828508|19.828507974|1|| FTSE 100 Index|80428391
20240312|1I|IB1MXX|N|1I_IB1MXX_N|IE00BJ5JMP33|iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos||Bolsa Mexicana de Valores||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||11846174|0|0|0|0|7586|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|7587|2024/03/05|MPS|||MPS||||||||2021/07/26|2021/07/26|2021/07/26|9.57179|9.57179017|1|| FTSEurofirst 300 Index|11846174
20240312|1I|IBB|*|1I_IBB_*|US4642875565|ishares Nasdaq Biotechnology Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1921/09/26|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||56850000|656686|9753|11|2|138.7|136.21|138.5|2024/03/11|-.4758|-.66|0|0|138.04|2024/03/12|USD|343.7175115|.023238|USD|2024/02/01|2023/12/28|2021/03/31|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2017/11/08|2017/12/01|2017/11/30|.333333|1|3|| NASDAQ Composite Index|56850000
20240312|1I|IBC0|N|1I_IBC0_N|IE00BZ0PKV06|iShares EdgeMSCIEuropeMultifactorUCITS ETF EUR Acc|IRLANDA|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||22224519|49551|24|4086|11855|8.817|8.913|8.941|2024/03/11|1.35|.119|7.3909|.615|8.936|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|22224519
20240312|1I|IBCIL|N|1I_IBCIL_N|IE00B0M62X26|iShares InflationLinkedGovtBd UCITS ETF EUR(Acc)|IRLANDA|Eurozona|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||7186894|6395|65|1547|1006|226.3|226.26|226.52|2024/03/11|.04|.09|-1.0489|-2.3999|226.39|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|7186894
20240312|1I|IBCX|N|1I_IBCX_N|IE0032523478|iShares Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist)|IRLANDA|Eurozona|LSE|Bolsa de Londres|2013/12/02|INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||21733633|986|15|0|0|123.57|0|0|2024/03/11|-.123|-.1525|-.4553|-.5649|123.5125|2024/03/12|EUR||.8094|EUR|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| FTSE 100 Index|21733633
20240312|1I|IBDO|*|1I_IBDO_*|US46434VAX82|iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Blackrock Fund Advisors|||||||33593|139|5|5|25.33|25.32|25.37|2023/12/14|0|0|1.1986|.3|25.33|2023/12/15|USD||.048593|USD|2023/11/27|2023/12/14|2022/12/21|||||2015/05/08|2015/05/21|2015/05/20|.25|1|4|| |58950000
20240312|1I|IBDP|*|1I_IBDP_*|US46434VBG41|iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||109350000|114222|61|100|20|24.98|24.97|25.02|2024/03/11|0|0|.281|.07|24.98|2024/03/12|USD||.071484|USD|2024/01/04|2024/03/01|2024/02/07|||||2015/05/08|2015/05/21|2015/05/20|.25|1|4|| S&P 500 Index|109350000
20240312|1I|IBDQ|*|1I_IBDQ_*|US46434VBD10|iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||104400000|15407|26|10|4|24.75|24.65|25.8|2024/03/11|0|0|-.0403|-.0099|24.75|2024/03/12|USD||.074593|USD|2024/01/04|2024/03/01|2024/02/07|||||2015/05/08|2015/05/21|2015/05/20|.25|1|4|| S&P 500 Index|104400000
20240312|1I|IBDR|*|1I_IBDR_*|US46435GAA04|iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||104250000|29100|95|10|9|23.83|23.68|24.9|2024/03/11|-.1259|-.03|0|0|23.8|2024/03/12|USD||.07589|USD|2024/01/04|2024/03/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|104250000
20240312|1I|IBDS|*|1I_IBDS_*|US46435UAA97|iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||92050000|25978|91|0|0|23.79|0|0|2024/03/11|-.1681|-.04|0|0|23.75|2024/03/12|USD||.085961|USD|2024/01/04|2024/03/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|92050000
20240312|1I|IBGE|N|1I_IBGE_N|IE00B3FH7618|iShares ? Govt Bond 0-1 yr UCITS ETF EUR (Dist)|IRLANDA|Eurozona|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||5795924|4390|13|101|64|98.69|98.57|98.9|2024/03/11|-.02|-.02|0|0|98.67|2024/03/12|EUR||.5549|EUR|2024/01/04|2024/01/11|2024/01/24|||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|5795924
20240312|1I|IBGMX|N|1I_IBGMX_N|IE00BMVJSF08|iShares ? Govt Bond 0-1 yr UCITS ETF EUR (Dist)|IRLANDA|Eurozona||||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||899|0|0|0|0|7276|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|7275.5|2022/09/12|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|899
20240312|1I|IBGS|IE|1I_IBGS_IE|IE00B14X4Q57|iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF|IRLANDA|Eurozona|MIL|||ITALIA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||9679591|6708|42|0|0|141.32|0|0|2024/03/11|-.0991|-.14|-.1978|-.2799|141.24|2024/03/12|EUR||1.4225|EUR|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| FTSE Italia All-Share Index|9679591
20240312|1I|IBGS|N|1I_IBGS_N|IE00B14X4Q57|iShares Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Dist)|IRLANDA|Eurozona|LSE|Bolsa de Londres|1966/07/01|INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Limited|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||6340000|17399|3|0|0|0|0|0|2019/09/25|.031|.045|.5035|.725|144.715|2019/09/26|EUR||0|EUR|2019/09/05|2016/03/10|2016/03/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| |10489570
20240312|1I|IBHD|*|1I_IBHD_*|US46435U1842|iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||21700000|4564|57|0|0|23.23|0|0|2024/03/11|-.0861|-.02|0|0|23.21|2024/03/12|USD||.125897|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/07|||||||||||| S&P 500 Index|21700000
20240312|1I|IBHE|*|1I_IBHE_*|US46435U1685|iShares iBonds 2025 Term High Yield and Income ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||18700000|22535|101|3|3|23.29|23.25|24|2024/03/11|0|0|.8225|.19|23.29|2024/03/12|USD||.139326|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/07|||||||||||| S&P 500 Index|18700000
20240312|1I|IBLC|*|1I_IBLC_*|US46436E3615|iShares Blockchain and Tech ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||750000|10279|87|1|2|28.3249|27|30.58|2024/03/11|-.1606|-.0455|-3.2133|-.9388|28.2794|2024/03/12|USD||.07997|USD|2024/01/04|2023/12/20|2022/12/19|||||||||||| S&P 500 Index|750000
20240312|1I|IBRN|*|1I_IBRN_*|US46436E3532|iShares Neuroscience and Healthcare ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||150000|782|13|0|0|25.6595|0|0|2024/03/11|.4556|.1169|-1.7247|-.4523|25.7764|2024/03/12|USD||.008241|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|150000
20240312|1I|IBTA|N|1I_IBTA_N|IE00BYXPSP02|ISHS $ TR BND 1-3YR UCITS ETF USD (ACC)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||710475515|1615245|215|60950|0|5.414|5.384|0|2024/03/11|-.129|-.007|0|0|5.407|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|710475515
20240312|1I|IBTMXX|N|1I_IBTMXX_N|IE00BDDRHB81|iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF Acc USD|IRLANDA|Estados Unidos||Bolsa Mexicana de Valores||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||581659|0|0|0|0|7241|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|7235|2024/02/12|MPS|||MPS||||||||2021/07/19|2021/07/19|2021/07/19|9.81557|9.81557048|1|| FTSEurofirst 300 Index|581659
20240312|1I|IBTS|N|1I_IBTS_N|IE00B14X4S71|iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF Acc USD|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres|1966/07/01|INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||28849200|55799|53|0|0|128.82|0|0|2024/03/11|-.132|-.17|.1479|.19|128.65|2024/03/12|USD||2.6299|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||||||||| FTSE 100 Index|28849200
20240312|1I|IBUY|N|1I_IBUY_N|IE00BN7JGL35|Global Online Retail UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HANetf Management Limited|||||||0|0|0|0|1.7755|0|0|2023/04/25|0|0|0|0|1.7699|2023/04/24|USD|||USD||||||||||||||| |1430000
20240312|1I|ICF|*|1I_ICF_*|US4642875649|iShares Cohen & Steers Realty Majors Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2001/01/29|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||36400000|11520|112|2|0|58.45|42.65|0|2024/03/11|-.2395|-.14|-.715|-.4199|58.31|2024/03/12|USD|95.12271994|.547828|USD|2024/01/04|2023/12/28|2023/12/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2020/11/06|2020/12/07|2020/12/04|.5|1|2|| S&P 500 Index|36400000
20240312|1I|ICHN|N|1I_ICHN_N|IE00BJ5JPG56|iShares MSCI China ETF|IRLANDA|China|AEX|||HOLANDA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||242662824|146709|173|36|345|3.8813|3.8|4|2024/03/11|1.81|.0703|.2995|.0118|3.9516|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|242662824
20240312|1I|ICLN|*|1I_ICLN_*|US4642882249|iShares Global Clean Energy ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global|1966/07/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||178900000|884961|1748|23|23|14.32|13.93|13.98|2024/03/11|-2.6536|-.38|-10.4688|-1.6299|13.94|2024/03/12|USD||.014081|USD|2024/02/01|2023/12/28|2021/01/06|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||||||||| NASDAQ Composite Index|178900000
20240312|1I|ICOM|N|1I_ICOM_N|IE00BDFL4P12|iShares Diverisified Commodity SWAP UCITS USD ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Commodity|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||206389606|180845|77|1|6|6.59|6.51|7|2024/03/11|.076|.005|0|0|6.585|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|206389606
20240312|1I|ICOP|*|1I_ICOP_*|US46436E1890|iShares Copper and Metals Mining ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||200000|8244|40|1|2|25.66|25|38.43|2024/03/11|-.2338|-.06|-.3266|-.0838|25.6|2024/03/12|USD|||USD|2024/02/01|2023/12/28||||||||||||| NASDAQ Composite Index|200000
20240312|1I|ID25MX|N|1I_ID25MX_N|IE00072MMRZ0|iShares iBond Dec 2025 Term $ Trsy UCITS ETF USD A|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA||ECL|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd|||||||0|0|0|0|7295.5|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|7289||MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index
20240312|1I|ID25|N|1I_ID25_N|IE0000X2DXK3|iShares iBond Dec 2025 Term   Corp UCITS ETF USD A|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1681485|8884|6|0|0|103.53|0|0|2024/03/11|-.048|-.05|0|0|103.41|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1681485
20240312|1I|ID26MX|N|1I_ID26MX_N|IE000AZDOJT1|iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF USD D|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||145813|0|0|0|0|7547|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|7539.5||MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|145813
20240312|1I|ID27MX|N|1I_ID27MX_N|IE000A68ELD0|iShares iBond Dec 2025 Term $ Trsy UCITS ETF USD A|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA||ECL|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd|||||||0|0|0|0|7367|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|7353||MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index
20240312|1I|ID27|N|1I_ID27_N|IE000I1D7D10|iShares iBond Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF USD A|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||975450|11353|22|150|0|104.38|104|0|2024/03/11|-.077|-.08|-.0287|-.0299|104.16|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|975450
20240312|1I|ID28MX|N|1I_ID28MX_N|IE00004FVB93|iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF USD D|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||2030|0|0|0|0|7633|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|7619.5||MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|2030
20240312|1I|IDAP|IE|1I_IDAP_IE|IE00B14X4T88|iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Asia Pacifico|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||17494897|3122|6|0|0|22.695|0|0|2024/03/11|.33|.075|1.7865|.4|22.79|2024/03/12|USD||.0783|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| FTSE 100 Index|17494897
20240312|1I|IDAT|*|1I_IDAT_*|US46435U1271|iShares Cloud 5G and Tech ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||240000|2614|41|2|0|29.5433|26.82|0|2024/03/11|.7433|.2196|7.9218|2.1847|29.7629|2024/03/12|USD||.05242|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|240000
20240312|1I|IDEV|*|1I_IDEV_*|US46435G3267|iShares Core MSCI International Developed Mkt ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||194250000|183366|1043|1|4|66.22|65.19|69|2024/03/11|.6947|.46|4.744|3.02|66.68|2024/03/12|USD||1.08325|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|194250000
20240312|1I|IDFX|N|1I_IDFX_N|IE00B02KXK85|iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|China|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||6868857|6245|43|0|0|69.4|0|0|2024/03/11|2.032|1.41|2.7745|1.91|70.75|2024/03/12|USD||0|USD|2024/03/07|2023/12/14|2023/12/29|||||||||||| FTSE 100 Index|6868857
20240312|1I|IDIN|N|1I_IDIN_N|IE00B1FZS467|iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||48479999|7197|19|0|5100|30.435|0|31.5|2024/03/11|-.312|-.095|0|0|30.34|2024/03/12|USD||.1699|USD|2024/02/08|2024/02/15|2024/02/28|||||||||||| FTSE 100 Index|48479999
20240312|1I|IDIV|*|1I_IDIV_*|US59140L1008|US Equity Cumulative Dividends Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Metaurus Advisors LLC|||||||2130|58|1|2|7.06|6.9|7.25|2022/12/08|-1.4164|-.1|-31.7646|-3.2399|6.96|2022/12/09|USD||.15|USD|2022/11/29|2022/11/29|2022/12/01|||||||||||| |4300000
20240312|1I|IDNA|*|1I_IDNA_*|US46435U1925|iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||5950000|6051|66|1|1|24.42|24.15|25.51|2024/03/11|-1.0238|-.25|5.0413|1.16|24.17|2024/03/12|USD||.070769|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|5950000
20240312|1I|IDP6|N|1I_IDP6_N|IE00B2QWCY14|iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||18971832|20874|39|15|10|86.72|84.5|90|2024/03/11|-.473|-.41|-3.12|-2.7849|86.475|2024/03/12|USD||.5373|USD|2024/01/04|2024/01/11|2024/01/24|||||||||||| FTSE 100 Index|18971832
20240312|1I|IDPE|N|1I_IDPE_N|IE00B1TXHL60|iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ETF|Alternativos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||23775977|6524|8|0|1800|31.76|0|33.2|2024/03/11|.409|.13|4.8033|1.465|31.965|2024/03/12|USD||.5357|USD|2023/11/09|2023/11/16|2023/11/29|||||||||||| FTSE 100 Index|23775977
20240312|1I|IDRV|*|1I_IDRV_*|US46435U3665|iShares Self-Driving EV and Tech ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||8700000|18540|173|2|2|31.89|29.43|35.67|2024/03/11|1.9128|.61|-9.0399|-3.2299|32.5|2024/03/12|USD||.438707|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|8700000
20240312|1I|IDSE|N|1I_IDSE_N|IE00BMDBMG37|ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF USD|IRLANDA|Europa|AEX|||HOLANDA|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||281585|0|0|0|0|128.62|0|0|2024/03/11|0|0|5.794|7.1|129.64|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|281585
20240312|1I|IDTK|N|1I_IDTK_N|IE00B1FZS574|iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Turquia|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||5409000|0|0|0|500|19.2925|0|24|2024/03/11|0|0|9.9929|1.7475|19.235|2024/03/08|USD||.1174|USD|2023/11/09|2023/11/16|2023/11/29|||||||||||| FTSE 100 Index|5409000
20240312|1I|IDTL|N|1I_IDTL_N|IE00BSKRJZ44|iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||496209884|809001|352|5600|0|3.558|2.7|0|2024/03/11|-.759|-.027|0|0|3.531|2024/03/12|USD||.0717|USD|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/29|||||||||||| FTSE 100 Index|496209884
20240312|1I|IDTM|N|1I_IDTM_N|IE00B1FZS798|iShares $ TreasuryBond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||26346507|8410|66|0|0|174.54|0|0|2024/03/11|-.39|-.68|-1.2383|-2.1799|173.86|2024/03/12|USD||2.8825|USD|2023/11/09|2023/11/16|2023/11/29|||||||||||| FTSE 100 Index|26346507
20240312|1I|IDTP|N|1I_IDTP_N|IE00B1FZSC47|iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||12458545|6608|56|0|0|234.43|0|0|2024/03/11|-.269|-.63|0|0|233.8|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|12458545
20240312|1I|IDTW|N|1I_IDTW_N|IE00B0M63623|iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Taiwan|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||4597540|4794|56|0|0|81.15|0|0|2024/03/11|1.614|1.31|9.0164|6.82|82.46|2024/03/12|USD||.0684|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| FTSE 100 Index|4597540
20240312|1I|IDTXX|N|1I_IDTXX_N|IE00BMWB9294|ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF MXN HEDGED (ACC)|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||415435|0|0|0|0|5095.5|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|5070.5|2024/01/31|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|415435
20240312|1I|IDUP|N|1I_IDUP_N|IE00B1FZSF77|iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||18795000|21023|57|0|0|27.95|0|0|2024/03/11|-.358|-.1|-4.7169|-1.3749|27.775|2024/03/12|USD||.2429|USD|2024/02/08|2024/02/15|2024/02/28|||||||||||| FTSE 100 Index|18795000
20240312|1I|IDU|*|1I_IDU_*|US4642876977|iShares U.S. Utilities ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1909/04/14|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||10200000|5226|60|19|18|82.13|79.62|83.05|2024/03/11|-.7062|-.58|2.0268|1.62|81.55|2024/03/12|USD|111.0852479|.6161|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/12/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2020/11/06|2020/12/07|2020/12/04|.5|1|2|| S&P 500 Index|10200000
20240312|1I|IDVY|N|1I_IDVY_N|IE00B0M62S72|iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (Dist)|IRLANDA|Eurozona|AEX|NYSE Euronext Amsterdam||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||41906909|19798|113|68|2|17.456|17.46|17.596|2024/03/11|.52|.09|2.5003|.428|17.546|2024/03/12|EUR||.0561|EUR|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|41906909
20240312|1I|IDV|*|1I_IDV_*|US4642884484|Ishares Dow Jones International Select Dividend Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1909/04/14|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||150700000|38746|303|1|1|27.78|26.81|29|2024/03/11|.18|.05|-.5715|-.1599|27.83|2024/03/12|USD||.372819|USD|2024/01/04|2023/12/28|2023/12/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|150700000
20240312|1I|IDWP|N|1I_IDWP_N|IE00B1FZS350|iShares DevelopedMarketsPropYld UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||52360788|84232|64|0|0|22.46|0|0|2024/03/11|-.267|-.06|-4.782|-1.1249|22.4|2024/03/12|USD||.1763|USD|2024/02/08|2024/02/15|2024/02/28|||||||||||| FTSE 100 Index|52360788
20240312|1I|IDX|*|1I_IDX_*|US92189F8335|VanEck Vectors Indonesia Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Indonesia|PSE|NYSE Arca|2000/03/30|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp||||||1700000|118|9|1|1|16.66|15.76|17.47|2024/03/11|-.0456|-.0076|-2.4463|-.4175|16.6524|2024/03/12|USD||.6316|USD|2023/12/22|2023/12/18|2022/12/23|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2011/01/19|2011/02/01|2011/01/31|.333333|1|3|| S&P 500 Index|1700000
20240312|1I|IE1A|N|1I_IE1A_N|IE000F6G1DE0|iShares ? Corp Bond 1-5 yr UCITS ETF EUR (Dist)|IRLANDA|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||65502525|51016|11|115|30000|5.072|5.0732|5.0766|2024/03/11|.06|.0032|-.0078|-.0003|5.0752|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|65502525
20240312|1I|IEDL|IE|1I_IEDL_IE|IE00BG13YH41|iShares Edge MSCI Eu Val Factor UCITS ETF EUR Acc|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||6928009|3720|4|0|7543|5.555|0|6.2|2024/03/11|1.242|.069|3.1858|.1735|5.6195|2024/03/12|EUR||.0723|EUR|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/29|||||||||||| FTSE 100 Index|6928009
20240312|1I|IEDY|N|1I_IEDY_N|IE00B652H904|iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||41612505|1284|20|1700|65|15.11|14.5|15.5|2024/03/11|.364|.055|2.6922|.3975|15.1625|2024/03/12|USD||.0898|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| FTSE 100 Index|41612505
20240312|1I|IEEM|IE|1I_IEEM_IE|IE00B0M63177|iShares MSCI Emerging Markets ETF|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||107498138|1547|33|776|0|40.62|38.55|0|2024/03/11|.81|.33|3.3308|1.32|40.95|2024/03/12|USD||.1175|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| Swiss Market Index|107498138
20240312|1I|IEFA|*|1I_IEFA_*|US46432F8427|iShares Core MSCI EAFE ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1994/11/18|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||1546000000|705210|2531|0|0|73.23|0|0|2024/03/11|.792|.58|4.9183|3.46|73.81|2024/03/12|USD||.334573|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08|.333333|||| S&P 500 Index|1546000000
20240312|1I|IEF|*|1I_IEF_*|US4642874402|iShares Barclays 7-10 Year Trasry Bnd Fd|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1934/08/18|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||295600000|1479327|4301|39|39|95.11|94.75|94.77|2024/03/11|-.4101|-.39|0|0|94.72|2024/03/12|USD|107.590228|.108126|USD|2024/02/01|2024/03/01|2022/02/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split Inverso|2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01|4|||| NASDAQ Composite Index|295600000
20240312|1I|IEGMX|N|1I_IEGMX_N|IE00BMVJSC76|iShares ? Govt Bond 0-1 yr UCITS ETF EUR (Dist)|IRLANDA|Eurozona||||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||32641|0|0|0|0|7499.5|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|7501.5|2023/08/02|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|32641
20240312|1I|IEI|*|1I_IEI_*|US4642886612|iShares Barclays 3-7 Year Treasry Bnd Fd|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1934/08/18|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||115800000|205155|845|8|28|116.19|115.89|115.95|2024/03/11|-.2754|-.32|-1.0756|-1.2599|115.87|2024/03/12|USD||.081356|USD|2024/02/01|2024/03/01|2022/02/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split Inverso|2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|3|||| NASDAQ Composite Index|115800000
20240312|1I|IEMA|N|1I_IEMA_N|IE00B4L5YC18|iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||77200000|52039|68|288|0|37.06|35.36|0|2024/03/11|.863|.32|3.0604|1.11|37.38|2024/03/12|USD||.12919|USD|2017/12/22|||||||||||||| FTSE 100 Index|77200000
20240312|1I|IEMB|N|1I_IEMB_N|IE00B2NPKV68|iShares JP Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||55082381|78864|83|0|165|87.43|0|110|2024/03/11|-.149|-.13|0|0|87.3|2024/03/12|USD||.4829|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| FTSE 100 Index|55082381
20240312|1I|IEMG|*|1I_IEMG_*|US46434G1031|iShares Core MSCI Emerging Markets ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|1994/11/18|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||1477800000|1706901|3761|1|2|51.45|51.75|52.15|2024/03/11|.9913|.51|2.7284|1.38|51.96|2024/03/12|USD||.483153|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08|.5|||| S&P 500 Index|1477800000
20240312|1I|IEML|N|1I_IEML_N|IE00B5M4WH52|iShares JP Morgan EM Loc Gov Bd UCITS ETF USD Dis|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||108972901|49449|2736|0|0|44.69|0|0|2024/03/11|-.224|-.1|0|0|44.59|2024/03/12|USD||1.2172|USD|2024/01/04|2024/01/11|2024/01/24|||||||||||| FTSE 100 Index|108972901
20240312|1I|IEO|*|1I_IEO_*|US4642888519|ishares Dow Jones US Oil and Gas Exploration and Production Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1972/01/12|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||7050000|6272|99|0|4|98.86|0|100|2024/03/11|.0202|.02|6.1058|5.69|98.88|2024/03/12|USD|78.748086957|.96786|USD|2024/01/04|2023/12/28|2023/12/27||Dividendo en Efectivo|Mensual||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|7050000
20240312|1I|IEUR|*|1I_IEUR_*|US46434V7385|iShares Core MSCI Europe ETF|ESTADOS UNIDOS|Europa|PSE|NYSE Arca|1989/03/20|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||76500000|126650|679|1|2|57.2|56.82|60.95|2024/03/11|.9615|.55|4.9618|2.73|57.75|2024/03/12|USD||1.174829|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|76500000
20240312|1I|IEUS|*|1I_IEUS_*|US4642884971|ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF|ESTADOS UNIDOS|Europa|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||2100000|880|6|1|1|55.74|48.38|64.35|2024/03/11|.6279|.35|-.1956|-.1099|56.09|2024/03/12|USD||0|USD|2024/02/01|2023/12/28|2020/12/18|||||||||||| NASDAQ Composite Index|2100000
20240312|1I|IEUX|N|1I_IEUX_N|IE00B14X4N27|iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF|IRLANDA|Alemania|AEX|NYSE Euronext Amsterdam||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||33682679|2117|3|1|6|44.045|43|44.9|2024/03/11|1.02|.45|7.2169|2.995|44.495|2024/03/12|EUR||.0387|EUR|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|33682679
20240312|1I|IEVL|N|1I_IEVL_N|IE00BQN1K901|iShares EdgeMSCIEuropeValueFactorUCITS ETF EUR Acc|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||179708970|89622|18|0|0|8.109|0|0|2024/03/11|1.135|.092|3.1313|.249|8.201|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| FTSE 100 Index|179708970
20240312|1I|IEV|*|1I_IEV_*|US4642878619|Ishares Trust S & P Euro|ESTADOS UNIDOS|Europa|PSE|NYSE Arca|1972/01/12|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||30500000|118184|497|2|25|55.05|52.33|56.57|2024/03/11|.9809|.54|0|0|55.59|2024/03/12|USD|44.28465964|1.103328|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split Inverso|2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.5|1|2|| S&P 500 Index|30500000
20240312|1I|IEZ|*|1I_IEZ_*|US4642888444|iShares US Oil Equipment & Services ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2004/05/26|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||13550000|27688|154|70|67|22.07|21.54|22.52|2024/03/11|0|0|.6843|.15|22.07|2024/03/12|USD|54.16394722|.0644|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/12/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split Inverso|2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|3|||| S&P 500 Index|13550000
20240312|1I|IFFI|N|1I_IFFI_N|IE00BKPX3K41|iShares MSCI AC Far East ex-Jpn UCITS ETF USD D|IRLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||2406435|4515|2|0|0|5.5477|0|0|2024/03/11|1.45|.0802|2.9236|.1596|5.6187|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|2406435
20240312|1I|IFGL|*|1I_IFGL_*|US4642884898|iShares International Developed Real Estate ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global|2002/08/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||5500000|1407|17|2|2|20.71|10.34|31|2024/03/11|-.1931|-.04|-5.0091|-1.0899|20.67|2024/03/12|USD||.216535|USD|2024/02/01|2023/12/28|2020/03/31|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||||||||| NASDAQ Composite Index|5500000
20240312|1I|IFRA|*|1I_IFRA_*|US46435U7138|iShares US Infrastructure ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||55750000|17023|270|0|0|41.755|0|0|2024/03/11|-.3712|-.155|3.3027|1.33|41.6|2024/03/12|USD||.234256|USD|2024/01/04|2023/12/28|2023/12/27|||||||||||| S&P 500 Index|55750000
20240312|1I|IFSU|N|1I_IFSU_N|IE00BZ0PKS76|iShares Edge MSCI USAMultifactor UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||6592272|11007|4|0|0|11.34|0|0|2024/03/11|1.235|.14|7.2897|.78|11.48|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|6592272
20240312|1I|IFSW|N|1I_IFSW_N|IE00BZ0PKT83|iShares Edge MSCI Wld Multifactor Ucts ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||50376714|18716|23|0|0|10.245|0|0|2024/03/11|1.122|.115|7.5364|.725|10.345|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|50376714
20240312|1I|IFV|*|1I_IFV_*|US33738R8869|First Trust Dorsey Wright Intl Focus 5 ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global|1989/10/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||9800002|242|2|2|2|19.79|9.91|29.71|2024/03/11|.331|.0655|1.6146|.3155|19.8555|2024/03/12|USD||.3081|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|9800002
20240312|1I|IGAA|N|1I_IGAA_N|IE00BFM6T814|iShares EmergingAsiaLocalGovtBdUCITS ETF USD(Dist)|IRLANDA|Asia Pacifico|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||8074593|189|2|0|0|5.495|0|0|2024/03/11|.2|.011|-.7962|-.0439|5.4815|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|8074593
20240312|1I|IGAE|N|1I_IGAE_N|IE00BKPT2T41|iShares JPM $ EM Invest Grade Bd UCITS ETF USD A|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||82848919|1000|1|10|0|4.4034|4.39|0|2024/03/11|-.04|-.0019|-1.2398|-.0552|4.4046|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|82848919
20240312|1I|IGEA|N|1I_IGEA_N|IE00B6QGFW01|iShares EmergingAsiaLocalGovtBdUCITS ETF USD(Dist)|IRLANDA|Asia Pacifico|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1286136|0|2|0|0|85.65|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|85.47|2024/03/12|USD||1.3257|USD|2024/01/04|2024/01/11|2024/01/24|||||||||||| FTSE 100 Index|1286136
20240312|1I|IGEB|*|1I_IGEB_*|US46435G2194|iShares Investment Grade Bond Factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||12700000|13238|22|1|0|44.86|44.34|0|2024/03/11|-.2675|-.12|-1.116|-.5049|44.74|2024/03/12|USD||.184708|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/07|||||||||||| S&P 500 Index|12700000
20240312|1I|IGF|*|1I_IGF_*|US4642883726|iShares S&P Global Infrastructure Index|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global|2002/08/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||76400000|34558|269|1|1|46.51|38.41|51.37|2024/03/11|-.1505|-.07|-1.2964|-.6099|46.44|2024/03/12|USD||0|USD|2024/02/01|2023/12/28|2020/06/19|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01||||| NASDAQ Composite Index|76400000
20240312|1I|IGIB|*|1I_IGIB_*|US4642886380|iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||248150000|400933|1329|1|1|51.61|44.42|53.5|2024/03/11|-.2325|-.12|-.9807|-.5099|51.49|2024/03/12|USD|110.3067516|.111196|USD|2024/02/01|2024/03/01|2022/02/07|||||2018/07/30|2018/08/08|2018/08/07|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|248150000
20240312|1I|IGIL|N|1I_IGIL_N|IE00B3B8PX14|iShares Gl Infl Lnk Govt Bd UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||4218154|2286|29|0|31|154.58|0|156.2|2024/03/11|-.362|-.56|-1.6348|-2.5599|154.02|2024/03/12|USD||.042787|USD|2018/01/12|||||||||||||| FTSE 100 Index|4218154
20240312|1I|IGLA|N|1I_IGLA_N|IE00BYZ28V50|iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||39442142|135595|54|1800|0|4.55825|4.4|0|2024/03/11|-.302|-.01375|-1.9962|-.0924|4.541|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|39442142
20240312|1I|IGLB|*|1I_IGLB_*|US4642895118|iShares Long-Term Corporate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Fondos Commodity|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||42500000|199883|823|1|1|51.64|51.21|63.55|2024/03/11|-.4841|-.25|-2.4672|-1.2999|51.39|2024/03/12|USD||.208175|USD|2024/01/04|2024/03/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|42500000
20240312|1I|IGLMX|N|1I_IGLMX_N|IE00BMVJSD83|iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)|IRLANDA|Inglaterra||||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||12552|0|0|0|0|6937.5|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|6943.5|2023/06/05|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|12552
20240312|1I|IGLN|N|1I_IGLN_N|IE00B4ND3602|Ishares Physical Metals PLC|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ECL||BlackRock Advisors (UK) Ltd|Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||334855802|114213|255|455|0|42.4325|38.25|0|2024/03/11|-.848|-.36|0|0|42.0725|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|334855802
20240312|1I|IGLO|N|1I_IGLO_N|IE00B3F81K65|iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||9960235|2497|22|0|0|91.15|0|0|2024/03/11|-.208|-.19|-3.0276|-2.8399|90.96|2024/03/12|USD||1.0375|USD|2024/01/04|2024/01/11|2024/01/24|||||||||||| FTSE 100 Index|9960235
20240312|1I|IGLS|N|1I_IGLS_N|IE00B4WXJK79|iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)|IRLANDA|Inglaterra|LSE|Bolsa de Londres|2002/08/01|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||14421411|23010|114|0|0|126.14|0|0|2024/03/11|.071|.09|0|0|126.29|2024/03/12|GBP||2.278|GBP|2024/01/04|2024/01/11|2024/01/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01|.5|||| FTSE 100 Index|14421411
20240312|1I|IGLT|N|1I_IGLT_N|IE00B1FZSB30|iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist)|IRLANDA|Inglaterra|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||222485175|183137|165|0|0|10.3775|0|0|2024/03/11|.193|.02|0|0|10.3975|2024/03/12|GBP||.1439|GBP|2023/11/09|2023/11/16|2023/11/29|||||||||||| FTSE 100 Index|222485175
20240312|1I|IGOV|*|1I_IGOV_*|US4642881175|iShares International Treasury Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global|2002/08/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||13200000|12849|152|1|1|40.39|33.22|47.8|2024/03/11|-.3466|-.14|-2.613|-1.0799|40.25|2024/03/12|USD||0|USD|2024/02/01|2023/12/14|2019/12/26|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2017/08/15|2017/08/31|2017/08/30|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|13200000
20240312|1I|IGPT|*|1I_IGPT_*|US46137V6395|Invesco Dynamic Software ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||5840000|21215|197|1|1|44.69|43.65|47.8|2024/03/11|2.5957|1.16|18.7516|7.24|45.85|2024/03/12|USD||0|USD|2023/04/20|2023/09/18||||||2023/06/30|2023/07/17|2023/07/14|.333333|1|3|| S&P 500 Index|5840000
20240312|1I|IGSB|*|1I_IGSB_*|US4642886463|iShares Short-Term Corporate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||419200000|1269185|3525|3|415|51.21|51.13|54|2024/03/11|-.1172|-.06|-.2437|-.1249|51.15|2024/03/12|USD|105.3480097209|.0076|USD|2024/02/01|2024/03/01|2022/12/07|||||2018/07/30|2018/08/08|2018/08/07|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|419200000
20240312|1I|IGSU|N|1I_IGSU_N|IE00B57X3V84|iShares Dow Jones GlobalSustScr UCITS ETF USD(Acc)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||19048000|3|3|0|0|68.75|0|0|2024/03/11|0|0|5.1239|3.38|69.345|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|19048000
20240312|1I|IGV|*|1I_IGV_*|US4642875151|iShares Expanded Tech Software Sector ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||86700000|430141|7668|1|0|85.16|80|0|2024/03/11|2.1959|1.87|7.2749|5.902|87.03|2024/03/12|USD|84.79901739|0|USD|2024/01/04|2024/03/07|2023/06/13|||||2023/12/21|2024/02/29|2024/03/06|.2|1|5|| S&P 500 Index|86700000
20240312|1I|IGV|US|1I_IGV_US|US4642875151|iShares Expanded Tech Software Sector ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||86700000|430141|7668|1|0|85.16|80|0|2024/03/11|2.1959|1.87|7.2749|5.902|87.03|2024/03/12|USD|||USD|2024/01/04|2024/03/07||||||2023/12/21|2024/02/29|2024/03/06|.2|1|5|| S&P 500 Index|86700000
20240312|1I|IH20X|N|1I_IH20X_N|IE000CFH1JX2|iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Global||||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1071292|15|2|0|0|23.295|0|0|2024/03/11|.39|.09|0|0|23.385|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|1071292
20240312|1I|IH2O|N|1I_IH2O_N|IE00B1TXK627|iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||34985070|2637|44|82|60|63.55|52|65|2024/03/11|.299|.19|1.7398|1.09|63.74|2024/03/12|USD||.4826|USD|2023/11/09|2023/11/16|2023/11/29|||||||||||| FTSE 100 Index|34985070
20240312|1I|IHAK|*|1I_IHAK_*|US46435U1354|iShares Cybersecurity and Tech ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||17900000|29719|164|9|1|48.13|48|50|2024/03/11|.4155|.2|6.3834|2.9|48.33|2024/03/12|USD||.012837|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|17900000
20240312|1I|IHDG|*|1I_IHDG_*|US97717X5941|WisdomTree International Hedged Qual Dividend Gro|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1999/11/24|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||51100000|47450|256|2|2|44.87|40.92|49.62|2024/03/11|1.2035|.54|8.1448|3.42|45.41|2024/03/12|USD||.12|USD|2023/12/20|2023/12/22|2023/09/28|||||2006/04/18|2006/04/27|2006/04/26||||| S&P 500 Index|51100000
20240312|1I|IHE|*|1I_IHE_*|US4642888360|iShares Dow Jones US Pharmaceuticals Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2002/08/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||9900000|3200|48|23|22|67.1|66.19|68.85|2024/03/11|.7601|.51|9.4003|5.8094|67.61|2024/03/12|USD|168.0504835|.4042|USD|2024/01/04|2024/03/07|2023/12/27|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2023/12/21|2024/03/07|2024/03/06|.333333|1|3|| S&P 500 Index|9900000
20240312|1I|IHF|*|1I_IHF_*|US4642888287|iShares U.S. Healthcare Providers ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2001/04/20|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||16000000|5152|65|1|1|53.57|51.33|56|2024/03/11|-.056|-.03|1.9616|1.03|53.54|2024/03/12|USD|128.5925|.5048|USD|2024/01/04|2024/03/07|2023/12/27|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2023/12/21|2024/03/07|2024/03/06|.2|1|5|| S&P 500 Index|16000000
20240312|1I|IHI|*|1I_IHI_*|US4642888105|ISHARES DOW JONES US MEDICAL DEV.(ETF)|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2001/04/20|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||95450000|238866|2221|26|26|58.07|57.56|58.5|2024/03/11|.5511|.32|0|0|58.39|2024/03/12|USD|116.8739008|.097|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/12/27|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2021/06/21|2021/07/12|2021/07/16|.166667|1|6|| S&P 500 Index|95450000
20240312|1I|IHYA|N|1I_IHYA_N|IE00BYXYYL56|IS $ HY CORPORATE BND UCITS ETF USD ACC|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||277859104|958871|129|0|0|6.33|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|6.33|2024/03/12|USD||0|USD|2017/12/12|||||||||||||| FTSE 100 Index|277859104
20240312|1I|IHYG|N|1I_IHYG_N|IE00B66F4759|iShares ? High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR(Dist)|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||61386748|357226|170|0|1000|94.96|0|97|2024/03/11|.19|.18|0|0|95.14|2024/03/12|EUR||2.9|EUR|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| FTSE 100 Index|61386748
20240312|1I|IHYMXX|N|1I_IHYMXX_N|IE00BDDRH961|iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos||Bolsa Mexicana de Valores||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1217252|0|0|0|0|783.45|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|783.95|2024/03/05|MPS|||MPS||||||||2018/12/28|2018/12/20|2018/12/20|100|100|1|| FTSEurofirst 300 Index|1217252
20240312|1I|IHYU|N|1I_IHYU_N|IE00B4PY7Y77|iShares $ HY Corp Bond UCITS ETF USD Dis|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||36085905|16973|36|0|0|93.47|0|0|2024/03/11|.203|.19|0|0|93.66|2024/03/12|USD||2.7141|USD|2023/11/09|2023/11/16|2023/11/29|||||||||||| FTSE 100 Index|36085905
20240312|1I|IJH|*|1I_IJH_*|US4642875078|Ishares S&P Midcap 400 Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1959/09/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||1395650000|1834125|5750|26|26|58.72|59.02|59.17|2024/03/11|.545|.32|0|0|59.04|2024/03/12|USD|137.4695608|1.2058|USD|2024/01/04|2024/02/22|2023/12/27|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2023/12/21|2024/02/22|2024/02/21|.2|1|5|| S&P 500 Index|1395650000
20240312|1I|IJJ|*|1I_IJJ_*|US4642877058|iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1959/09/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||64700000|20595|197|13|13|114.83|112.28|117.08|2024/03/11|.061|.07|.7541|.86|114.9|2024/03/12|USD|171.4508048|.5422|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/12/27|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2020/09/18|2020/10/19|2020/10/16|.5|1|2|| S&P 500 Index|64700000
20240312|1I|IJJ|USD|1I_IJJ_USD|US4642877058|iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||64700000|20595|197|13|13|114.83|112.28|117.08|2024/03/11|.061|.07|.7541|.86|114.9|2024/03/12|USD|171.4508048|.5422|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/12/27|||||2020/09/18|2020/10/19|2020/10/16|.5|1|2|| S&P 500 Index|64700000
20240312|1I|IJK|*|1I_IJK_*|US4642876068|iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1959/09/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||102450000|32513|241|17|17|87.91|86.8|90.52|2024/03/11|.8759|.77|11.9414|9.46|88.68|2024/03/12|USD|171.450804847|.167549|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2020/09/18|2020/10/19|2020/10/16|.25|1|4|| S&P 500 Index|102450000
20240312|1I|IJK|USD|1I_IJK_USD|US4642876068|iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||102450000|32513|241|17|17|87.91|86.8|90.52|2024/03/11|.8759|.77|11.9414|9.46|88.68|2024/03/12|USD|171.450804847|.167549|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|||||2020/09/18|2020/10/19|2020/10/16|.25|1|4|| S&P 500 Index|102450000
20240312|1I|IJPAU|IND|1I_IJPAU_IND|AU000000IJP5|iShares MSCI Japan ETF|AUSTRALIA|Japon|||2007/01/04|AUSTRALIA|ADR|ETF|Acciones|Blackrock Investment Management (Australia) Ltd|Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||5397108|0|0|1|19|105|108.15|105|2024/03/12|0|0|0|0|105|2024/03/12|AUD|12.152705236|.666197161|AUD|2024/02/29|2024/01/02|2023/07/13|||||2018/10/02|2018/10/17|2018/10/19|1|100|.8447405444|| ASX All Ordinaries Index|5397108
20240312|1I|IJPAX|N|1I_IJPAX_N|IE00BL4KKV31|iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Japon||||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||76939|0|0|0|0|1202.6|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|1215|2023/03/20|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|76939
20240312|1I|IJPA|N|1I_IJPA_N|IE00B4L5YX21|iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF|IRLANDA|Japon|LSE|Bolsa de Londres|1997/04/21|INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||90507019|120399|126|270|0|54.77|53|0|2024/03/11|.31|.17|7.5357|3.85|54.94|2024/03/12|USD||.083125|USD|2018/01/19|||||||||||||| FTSE 100 Index|90507019
20240312|1I|IJPD|N|1I_IJPD_N|IE00BCLWRG39|iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)|IRLANDA|Japon|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||5400000|3443|49|150|0|69.87|69.6|0|2024/03/11|1.03|.72|0|0|70.415|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|5400000
20240312|1I|IJR|*|1I_IJR_*|US4642878049|iShares Core S&P Small-Cap ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1959/09/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||723050000|554714|4216|15|5|107.52|106.56|107.75|2024/03/11|-.2697|-.29|0|0|107.23|2024/03/12|USD|118.0491255|.351203|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2016/12/19|2017/01/19|2017/01/18|.5|1|2|| S&P 500 Index|723050000
20240312|1I|IJS|*|1I_IJS_*|US4642878791|Ishares Trust S & P Small Capital|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1959/09/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||70550000|41639|503|2|1|100.39|96.51|103.42|2024/03/11|-.5578|-.56|-3.1434|-3.2399|99.83|2024/03/12|USD|118.8237641|.3943|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2020/09/18|2020/10/19|2020/10/16|.5|1|2|| S&P 500 Index|70550000
20240312|1I|IJT|*|1I_IJT_*|US4642878874|iShares S&P SmallCap 600 Growth (ETF)|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1987/05/04|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||45100000|10062|138|1|3|126.43|108.78|130|2024/03/11|-.1107|-.14|.919|1.15|126.29|2024/03/12|USD|94.707754881|0|USD|2024/02/01|2023/12/28|2021/12/17|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2020/09/18|2020/10/19|2020/10/16|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|45100000
20240312|1I|ILF|*|1I_ILF_*|US4642873909|iShares S & P Latin America 40 Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Latino America|PSE|NYSE Arca|1997/03/24|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||62000000|161879|717|2|5|27.72|27.43|28|2024/03/11|.6133|.17|-4.0261|-1.1699|27.89|2024/03/12|USD|29.36791182|.478737|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.2|1|5|| S&P 500 Index|62000000
20240312|1I|ILIT|*|1I_ILIT_*|US46436E1718|iShares Lithium Miners and Producers ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||200000|1395|12|1|1|14.5|12.52|15.98|2024/03/11|.3448|.05|0|0|14.55|2024/03/12|USD|||USD|2024/02/01|2023/12/28||||||||||||| NASDAQ Composite Index|200000
20240312|1I|ILTB|*|1I_ILTB_*|US4642894798|iShares Core 10+ Year USD Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||12600000|19126|133|2|6|51.39|48.14|51.75|2024/03/11|-.7589|-.39|-3.0048|-1.5799|51|2024/03/12|USD||.194297|USD|2023/11/27|2024/03/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|12600000
20240312|1I|IMBA|N|1I_IMBA_N|IE00BYXYYN70|IS US MORT BACK SEC UCITS ETF USD ACC|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ADR|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||263361435|678918|135|0|0|5.0345|0|0|2024/03/11|-.109|-.0055|-.9172|-.0464|5.023|2024/03/12|USD||0|USD|2017/12/12|||||||||||||| FTSE 100 Index|263361435
20240312|1I|IMBS|N|1I_IMBS_N|IE00BZ6V7883|iShares US Mortgage BackedSecur UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||166303273|30880|135|0|0|4.0945|0|0|2024/03/11|-.122|-.005|-.9146|-.0376|4.0895|2024/03/12|USD||.0702|USD|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/29|||||||||||| FTSE 100 Index|166303273
20240312|1I|IMEAX|N|1I_IMEAX_N|IE00BL4KKW48|iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR(Acc)|IRLANDA|Europa||||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1201121|0|0|0|0|979.65|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|989.9|2023/08/23|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|1201121
20240312|1I|IMEU|N|1I_IMEU_N|IE00B1YZSC51|iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR(Dist)|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres|1922/11/06|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd|Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Destiladores y vinateros||245608439|21020|95|0|0|2662.5|0|0|2024/03/11|1.164|31|4.0765|105.5|26.935|2024/03/12|GBP||.0898|GBP|2024/02/08|2024/02/15|2024/02/28|||||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01||||| FTSE 100 Index|245608439
20240312|1I|IMMXX|N|1I_IMMXX_N|IE00BMWB9419|ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF MXN HEDGED (ACC)|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||25659|0|0|0|0|5403|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|5390|2024/03/05|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|25659
20240312|1I|IMVU|N|1I_IMVU_N|IE00B86MWN23|iShares Edge MSCI Europe Min Vol UCITS ETF EUR Acc|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||14679538|0|0|0|0|61.665|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|62.01|2024/02/29|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|14679538
20240312|1I|INDA|*|1I_INDA_*|US46429B5984|iShares MSCI India ETF|ESTADOS UNIDOS|India|BTQ|Sin Mercado|2012/06/10|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||176150000|371963|2054|4|2|51.9|51.69|51.74|2024/03/11|-.4046|-.21|0|0|51.69|2024/03/12|USD||0|USD|2024/01/04|2023/12/28|2023/06/13|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08|.5|||| S&P 500 Index|176150000
20240312|1I|INDY|*|1I_INDY_*|US4642895290|iShares India 50 ETF|ESTADOS UNIDOS|India|NMS|NASDAQ Mercado Global|1975/12/05|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||16900000|17701|239|5|1|50.81|50.5|51.25|2024/03/11|.2362|.12|0|0|50.93|2024/03/12|USD||0|USD|2024/02/01|2023/12/28|2020/06/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2011/03/30|2011/04/12|2011/04/11||||| NASDAQ Composite Index|16900000
20240312|1I|INFU|LU|1I_INFU_LU|LU1390062831|Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF A|LUXEMBURGO|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|Amundi Asset Management SA||||||491508|170|3|0|0|125.42|0|0|2024/03/11|.151|.19|1.7827|2.2|125.61|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|491508
20240312|1I|INRA|N|1I_INRA_N|IE000U58J0M1|iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Global|AEX|||HOLANDA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||6549636|39194|18|120|50|20.6222|19.4|21|2024/03/11|-2.66|-.5487|-10.4101|-2.3324|20.0735|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|6549636
20240312|1I|INRG|N|1I_INRG_N|IE00B1XNHC34|iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Global|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||414532034|174338|70|1000|400|8.227|7.8|8.3|2024/03/11|-2.16|-.178|0|0|8.049|2024/03/12|USD||.0447|USD|2023/11/09|2023/11/16|2023/11/29|||||||||||| Swiss Market Index|414532034
20240312|1I|INTF|*|1I_INTF_*|US46434V2741|iShares MSCI Intl Multifactor ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||35100000|8777|50|2|3|29.45|26.75|32|2024/03/11|.7131|.21|5.8152|1.63|29.66|2024/03/12|USD||.549269|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|35100000
20240312|1I|INXG|N|1I_INXG_N|IE00B1FZSD53|iShares ? Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP Dist|IRLANDA|Inglaterra|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||55073030|132852|60|0|0|13.382|0|0|2024/03/11|.164|.022|-3.4571|-.4799|13.404|2024/03/12|GBP||.0591|GBP|2023/11/09|2023/11/16|2023/11/29|||||||||||| FTSE 100 Index|55073030
20240312|1I|IOGP|N|1I_IOGP_N|IE00B6R51Z18|iSharesOil&Gas Exploration&Prod UCITS ETF USD(Acc)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||12600000|3753|29|0|0|26.325|0|0|2024/03/11|.361|.095|0|0|26.395|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|12600000
20240312|1I|IOO|*|1I_IOO_*|US4642875722|Ishares Trust S & P Global 100|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1979/05/16|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||58050000|21357|123|1|2|86.76|84|92.83|2024/03/11|1.4984|1.3|0|0|88.06|2024/03/12|USD|76.86154039|.764767|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2018/04/02|2018/05/02|2018/05/01|.5|1|2|| S&P 500 Index|58050000
20240312|1I|IPAC|*|1I_IPAC_*|US46434V6965|iShares Core MSCI Pacific ETF|ESTADOS UNIDOS|Asia Pacifico|PSE|NYSE Arca|2004/02/18|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||32900000|12241|73|2|2|62.36|59|66.13|2024/03/11|.5292|.33|5.3436|3.18|62.69|2024/03/12|USD||.777967|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|32900000
20240312|1I|IPAY|US|1I_IPAY_US|US26924G4091|ETFMG Prime Mobile Payments ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Amplify Investments LLC||||||7000000|7767|55|1|1|51.04|44.19|53.71|2024/03/11|.6466|.33|0|0|51.37|2024/03/12|USD||.0432|USD|2024/03/05|2023/12/27|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|7000000
20240312|1I|IPO1|*|1I_IPO1_*|US7599372049|Renaissance IPO ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Renaissance Capital LLC||||||4550000|18096|233|37|36|40.51|40.02|40.72|2024/03/11|.5924|.24|0|0|40.75|2024/03/12|USD||0|USD|2024/01/17|2020/03/20||||||||||||| S&P 500 Index|4550000
20240312|1I|IPOL|N|1I_IPOL_N|IE00B4M7GH52|iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Polonia|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||7800000|1181|24|0|0|20.6|0|0|2024/03/11|2.209|.455|3.5811|.7275|21.0425|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|7800000
20240312|1I|IPOS|*|1I_IPOS_*|US7599373039|Renaissance International IPO ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Renaissance Capital LLC||||||400001|37|6|0|0|13.6198|0|0|2024/03/11|2.0294|.2764|0|0|13.8962|2024/03/12|USD||0|USD|2024/01/17|2023/09/15|2023/09/22|||||||||||| S&P 500 Index|400001
20240312|1I|IPRA|N|1I_IPRA_N|IE000D8FCSD8|iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Global|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Alternativos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||417821|100|3|0|0|34.3472|0|0|2024/03/11|.91|.3142|0|0|34.5859|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|417821
20240312|1I|IQCT|N|1I_IQCT_N|LU2023679256|Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filterd DR UCITS ETF A|LUXEMBURGO|Global|PAR|||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||5528289|161|4|0|54|13.689|0|14.78|2024/03/11|1.23|.169|5.1681|.681|13.858|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|5528289
20240312|1I|IQDG|*|1I_IQDG_*|US97717X1312|WisdomTree International Quality Dividend Growth|ESTADOS UNIDOS|Global||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||25700000|13487|74|0|0|37.97|0|0|2024/03/11|1.0666|.405|5.8037|2.105|38.375|2024/03/12|USD||.115|USD|2023/12/21|2023/12/22|2023/12/28|||||||||||| S&P 500 Index|25700000
20240312|1I|IQLT|*|1I_IQLT_*|US46434V4564|iShares Edge MSCI Intl Quality Factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||203000000|125462|406|2|2|39.42|35.88|43.49|2024/03/11|.9132|.36|0|0|39.78|2024/03/12|USD||.484194|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|203000000
20240312|1I|IQQF|N|1I_IQQF_N|IE00B0M63730|iShares MSCI ACWI ex US ETF|IRLANDA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||16247142|4528|19|10001|704|44.74|45.395|45.445|2024/03/11|1.54|.69|0|0|45.43|2024/03/12|EUR||.0748|EUR|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|16247142
20240312|1I|IRSAN|N|1I_IRSAN_N|IE00B52XQP83|iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Sudafrica|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||2010002|1|2|0|0|29.825|0|0|2024/03/11|.721|.215|-6.9865|-2.2199|29.555|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2010002
20240312|1I|IS3U|N|1I_IS3U_N|IE00BP3QZJ36|iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc)|IRLANDA|Francia|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1800000|2136|22|3184|127|57.1|57.48|57.58|2024/03/11|.79|.45|0|0|57.55|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|1800000
20240312|1I|ISAC|N|1I_ISAC_N|IE00B6R52259|iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||152592000|967517|512|1550|0|80.08|63.8|0|2024/03/11|.774|.62|0|0|80.7|2024/03/12|USD||.3223|USD|2017/12/22|||||||||||||| FTSE 100 Index|152592000
20240312|1I|ISAG|N|1I_ISAG_N|IE00B6R52143|iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||10500000|16779|79|1100|270|44.76|38|60|2024/03/11|.201|.09|-1.6132|-.7349|44.825|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|10500000
20240312|1I|ISFD|N|1I_ISFD_N|IE00BYZ28W67|iShares FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)|IRLANDA|Inglaterra|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||20946712|181997|118|0|0|6.828|0|0|2024/03/11|1.098|.075|1.1132|.076|6.903|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|20946712
20240312|1I|ISF|N|1I_ISF_N|IE0005042456|iShares FTSE 100 UCITS ETF (Dist)|IRLANDA|Inglaterra|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||1498297109|3159093|1185|2400|200|752.5|741.5|774|2024/03/11|1.05|7.9|0|0|7.604|2024/03/12|GBP||.0475|GBP|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||2001/09/21|2001/10/19|2001/10/26|.618353|1|.6172|| FTSE 100 Index|1498297109
20240312|1I|ISLN|N|1I_ISLN_N|IE00B4NCWG09|Ishares Physical Metals PLC|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL||BlackRock Advisors (UK) Ltd|Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||23255340|29732|183|0|1150|23.3975|0|23.9|2024/03/11|-1.015|-.2375|0|0|23.14375|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|23255340
20240312|1I|IT25MX|N|1I_IT25MX_N|IE000YT72Y94|iShares iBond Dec 2025 Term $ Trsy UCITS ETF USD A|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA||ECL|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd|||||||0|0|0|0|7257|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|7255||MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index
20240312|1I|IT25|N|1I_IT25_N|IE000U99N3V1|iShares iBond Dec 2025 Term $ Trsy UCITS ETF USD A|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||262029|390|1|0|0|102.88|0|0|2024/03/11|-.078|-.08|0|0|102.81|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|262029
20240312|1I|ITAMID|N|1I_ITAMID_N|FR0011758085|Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF Acc|FRANCIA|Italia|MIL|||ITALIA|Acciones Ordinarias|ECL|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||870051|2128|39|0|50|170.58|0|172|2024/03/11|.7035|1.2|4.1091|6.78|171.78|2024/03/12|EUR||2.5|EUR|2016/07/01||2016/07/08|||||||||||| FTSE Italia All-Share Index|870051
20240312|1I|ITA|*|1I_ITA_*|US4642887602|iShares Dow Jones US Aerospace and Defense Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1994/11/10|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||46650000|155555|1318|1|2|127.93|126.31|127.25|2024/03/11|-.766|-.98|.2765|.35|126.95|2024/03/12|USD|120.1542593|.224638|USD|2024/01/04|2023/12/28|2023/10/02|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2020/11/06|2020/12/07|2020/12/04|.5|1|2|| S&P 500 Index|46650000
20240312|1I|ITB|*|1I_ITB_*|US4642887529|iShares US Home Construction ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1984/12/31|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||28050000|254513|3924|1|2|108.92|108.9|111|2024/03/11|1.1476|1.25|0|0|110.17|2024/03/12|USD|25.90411629|.150505|USD|2024/01/04|2023/12/28|2023/10/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2010/06/11|2010/06/17|2010/06/23||||| S&P 500 Index|28050000
20240312|1I|ITEC|N|1I_ITEC_N|IE00BKWQ0K51|SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||576000|13|1|0|0|141.03|0|0|2024/03/11|1.723|2.43|16.0149|19.78|143.29|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| FTSE 100 Index|576000
20240312|1I|ITEH|N|1I_ITEH_N|IE00BFMM9235|iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)|IRLANDA|Italia|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||80231|0|0|0|0|5.6575|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|5.667|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|80231
20240312|1I|ITEK|N|1I_ITEK_N|IE00BDDRF700|HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HANetf Management Limited||||||6880000|1|1|0|0|12.768|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|12.678|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|6880000
20240312|1I|ITM|*|1I_ITM_*|US92189H2013|VanEck Vectors Intermediate Muni ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1998/01/29|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Bonos|Van Eck Associates Corp|Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||40198916|29851|126|2|2|46.73|42.15|51.11|2024/03/11|-.107|-.05|-.7441|-.3499|46.68|2024/03/12|USD||.1011|USD|2023/12/26|2024/03/01|2023/12/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2018/10/12|2018/10/26|2018/10/26|2|2|1|| S&P 500 Index|40198916
20240312|1I|ITOT|*|1I_ITOT_*|US4642871507|Ishares Trust S & P 1500|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1977/10/06|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||472450000|184229|2765|13|13|112.66|112.9|114.6|2024/03/11|.9409|1.06|0|0|113.72|2024/03/12|USD|94.70775488|.282666|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2016/06/27|2016/07/25|2016/07/22|.5|1|2|| S&P 500 Index|472450000
20240312|1I|ITWAX|N|1I_ITWAX_N|IE000AJFZ9E4|iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Taiwan||||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||316315|0|0|0|0|105.03|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|106.4|2023/04/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|316315
20240312|1I|IUAA|N|1I_IUAA_N|IE00BYXYYM63|ISHARES US AGG BOND UCITS ETF USD (ACC)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||650239799|690531|131|0|0|5.269|0|0|2024/03/11|-.285|-.015|0|0|5.252|2024/03/12|USD||0|USD|2017/12/12|||||||||||||| FTSE 100 Index|650239799
20240312|1I|IUAG|N|1I_IUAG_N|IE00B44CGS96|iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||9977926|4315|90|0|0|93.65|0|0|2024/03/11|-.192|-.18|-.7222|-.6799|93.47|2024/03/12|USD||1.54|USD|2023/11/09|2023/11/16|2023/11/29|||||||||||| FTSE 100 Index|9977926
20240312|1I|IUCD|N|1I_IUCD_N|IE00B4MCHD36|iSharesS&P500 Cons Discr Sector UCITS ETF USD(Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||38000000|11264|25|0|0|12.27|0|0|2024/03/11|.896|.11|0|0|12.38|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|38000000
20240312|1I|IUCM|N|1I_IUCM_N|IE00BDDRF478|iShares S&P 500 Communication Sector USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||24500000|17826|27|0|0|8.884|0|0|2024/03/11|.214|.019|0|0|8.903|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|24500000
20240312|1I|IUCS|N|1I_IUCS_N|IE00B40B8R38|iShares S&P 500 Cons Staples Sec UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||39500000|42860|50|0|0|8.21375|0|0|2024/03/11|1.02|.08375|0|0|8.2975|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|39500000
20240312|1I|IUES|N|1I_IUES_N|IE00B42NKQ00|iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||107250000|16051|79|335|15|8.6925|8.01|9|2024/03/11|.604|.0525|5.8396|.4825|8.745|2024/03/12|USD||.6211005|USD|2017/04/05|||||||||||||| FTSE 100 Index|107250000
20240312|1I|IUFS|N|1I_IUFS_N|IE00B4JNQZ49|iShares S&P500 FinancialsSector UCITS ETF USD(Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||92000000|32995|57|210|444|11.635|8.5|11.83|2024/03/11|.817|.095|0|0|11.7025|2024/03/12|USD|||USD|2018/01/08|||||||||||||| FTSE 100 Index|92000000
20240312|1I|IUHC|N|1I_IUHC_N|IE00B43HR379|iShares S&P500 HealthCareSector UCITS ETF USD(Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||196333185|100600|88|200|0|11.3675|11.35|0|2024/03/11|.594|.0675|7.4718|.795|11.435|2024/03/12|USD||.34235|USD|2017/11/17|||||||||||||| FTSE 100 Index|196333185
20240312|1I|IUIS|N|1I_IUIS_N|IE00B4LN9N13|iShares S&P 500 Indus Sector UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||22500000|16976|23|0|0|9.995|0|0|2024/03/11|.65|.065|0|0|10.035|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|22500000
20240312|1I|IUIT|N|1I_IUIT_N|IE00B3WJKG14|iShares S&P 500 Inf Tech Sector UCITS ETF USD(Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||226750000|92703|329|74000|100|27.55|27.1|30|2024/03/11|1.67|.46|0|0|28.01|2024/03/12|USD||.21203|USD|2017/11/17|||||||||||||| FTSE 100 Index|226750000
20240312|1I|IUMO|N|1I_IUMO_N|IE00BD1F4N50|iShares Edge MSCI USA Mmntm Fctr UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||22780641|53675|20|0|0|13.06|0|0|2024/03/11|1.417|.185|0|0|13.245|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|22780641
20240312|1I|IUMS|N|1I_IUMS_N|IE00B4MKCJ84|iSharesS&P500Consumer Staples Sector UCITS ETF USD|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||12500000|15521|4|0|0|9.6725|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|9.6975|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|12500000
20240312|1I|IUOA|N|1I_IUOA_N|IE00098ZGGO6|iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Estados Unidos|SWX|||SUIZA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||16206885|4339|2|2000|0|5.1846|4.97|0|2024/03/11|-.37|-.0192|0|0|5.1654|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|16206885
20240312|1I|IUQA|N|1I_IUQA_N|IE00BD1F4L37|iShares Edge MSCI USA QltyFactor UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||137713192|129248|61|0|0|13.285|0|0|2024/03/11|1.242|.165|0|0|13.4375|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|137713192
20240312|1I|IUSA|N|1I_IUSA_N|IE0031442068|iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres|1946/05/18|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||321432000|187344|94|2039|0|51.03|49.05|0|2024/03/11|.843|.43|0|0|51.46|2024/03/12|USD||.1507|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2011/03/30|2011/04/12|2011/04/11|.333333|||| FTSE 100 Index|321432000
20240312|1I|IUSE|N|1I_IUSE_N|IE00B3ZW0K18|iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||53280000|14324|4485|500|0|107.68|90|0|2024/03/11|.836|.9|0|0|108.58|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| FTSE 100 Index|53280000
20240312|1I|IUSK|N|1I_IUSK_N|IE00B52VJ196|iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Dist)|IRLANDA|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||57211305|19398|127|640|108|68.21|68.73|68.77|2024/03/11|.81|.55|0|0|68.76|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|57211305
20240312|1I|IUSV|*|1I_IUSV_*|US4642876639|iShares Russell 3000 Value Index (ETF)|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1989/04/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||186750000|48259|647|1|1|88.46|76.34|101.54|2024/03/11|.147|.13|0|0|88.59|2024/03/12|USD|134.8158742|0|USD|2024/02/01|2023/12/28|2021/12/17|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2016/06/27|2016/07/25|2016/07/22|.333333|1|3|| NASDAQ Composite Index|186750000
20240312|1I|IUSZ|N|1I_IUSZ_N|IE00BD1F4K20|iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||18000000|11973|7|0|0|10.5025|0|0|2024/03/11|.357|.0375|0|0|10.5325|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|18000000
20240312|1I|IUUS|N|1I_IUUS_N|IE00B4KBBD01|iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||27000000|211474|80|0|0|7.455|0|0|2024/03/11|-.738|-.055|0|0|7.40125|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|27000000
20240312|1I|IUVL|N|1I_IUVL_N|IE00BD1F4M44|iShares Edge MSCI USA Val Factor UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||201847404|565496|134|0|0|9.555|0|0|2024/03/11|.366|.035|0|0|9.59|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|201847404
20240312|1I|IVEG|*|1I_IVEG_*|US46436E3953|iShares Emergent Food and AgTech Multisector ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||250000|8|1|2|1|19.64|9.8|27.13|2024/03/11|-.0575|-.0113|0|0|19.6287|2024/03/12|USD|||USD|2024/02/01|2023/12/20|2022/06/15|||||||||||| NASDAQ Composite Index|250000
20240312|1I|IVE|*|1I_IVE_*|US4642874089|iShares S&P 500 Value ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1963/01/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||179750000|116989|1130|8|8|182.71|179.15|184.32|2024/03/11|.1697|.31|0|0|183.02|2024/03/12|USD|92.53291525|.544984|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2011/03/30|2011/04/12|2011/04/11|.5|||| S&P 500 Index|179750000
20240312|1I|IVRS|*|1I_IVRS_*|US46436E2476|iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||200000|2|2|0|0|33|0|0|2024/03/11|1.2003|.3961|0|0|33.3961|2024/03/12|USD||.0328|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|200000
20240312|1I|IVV|*|1I_IVV_*|US4642872000|Ishares S&P 500|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1963/01/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||875100000|1546124|19029|3|3|514.04|519.51|519.57|2024/03/11|1.0427|5.36|0|0|519.4|2024/03/12|USD|207.8715057|1.338569|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2010/06/11|2010/06/17|2010/06/23||||| S&P 500 Index|875100000
20240312|1I|IVV|US|1I_IVV_US|US4642872000|Ishares S&P 500|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Derechos|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||875100000|1546124|19029|3|3|514.04|519.51|519.57|2024/03/11|1.0427|5.36|0|0|519.4|2024/03/12|USD|207.8715057|1.338569|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|||||||||||| S&P 500 Index|875100000
20240312|1I|IVW|*|1I_IVW_*|US4642873099|Ishares Trust S & P500/Bar|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1963/01/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||463550000|502417|4387|12|18|82.4|83.71|84.17|2024/03/11|1.9053|1.57|0|0|83.97|2024/03/12|USD|113.9571736|.147639|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2020/09/18|2020/10/19|2020/10/16|.25|1|4|| S&P 500 Index|463550000
20240312|1I|IWB|*|1I_IWB_*|US4642876225|iShares Russell 1000 Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1974/03/26|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||122950000|242744|3120|5|5|281.38|282.19|286.27|2024/03/11|1.0342|2.91|0|0|284.29|2024/03/12|USD|115.9441455|.633057|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.5|||| S&P 500 Index|122950000
20240312|1I|IWC|*|1I_IWC_*|US4642888691|iShares Micro-Cap ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1929/05/02|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||7700000|3117|51|2|2|117.39|110.43|123.77|2024/03/11|-.2726|-.32|0|0|117.07|2024/03/12|USD|79.24898644|.268869|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| S&P 500 Index|7700000
20240312|1I|IWDA|IE|1I_IWDA_IE|IE00B4L5Y983|iShares Core MSCI World UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||734659193|571290|654|750|0|96.51|96|0|2024/03/11|.777|.75|0|0|97.26|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|734659193
20240312|1I|IWDA|N|1I_IWDA_N|IE00B4L5Y983|iShares Core MSCI World UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres|2004/09/03|INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||734659193|571290|654|750|0|96.51|96|0|2024/03/11|.777|.75|0|0|97.26|2024/03/12|USD||.058966|USD|2018/01/11|||||||||||||| FTSE 100 Index|734659193
20240312|1I|IWD|*|1I_IWD_*|US4642875987|Ishares Trust Russell|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1995/12/12|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||313400000|234946|2207|9|8|174.59|171.42|178.05|2024/03/11|.2406|.42|0|0|175.01|2024/03/12|USD|103.0840896|.626892|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2010/02/10|2010/03/04|2010/03/03|1|||| S&P 500 Index|313400000
20240312|1I|IWFH|*|1I_IWFH_*|US46436E5859|iShares Virtual Work and Life Multisector ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||200000|17|1|0|0|15.3116|0|0|2024/03/11|1.1971|.1833|0|0|15.4949|2024/03/12|USD||.029087|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|200000
20240312|1I|IWF|*|1I_IWF_*|US4642876142|Ishares Trust Russell 1000|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1995/12/12|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||266050000|193206|2790|3|4|329.41|334.07|335.9|2024/03/11|1.6939|5.58|10.4958|31.82|334.99|2024/03/12|USD|103.0840896|.16212|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/12/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2010/02/10|2010/03/04|2010/03/03|.333333|||| S&P 500 Index|266050000
20240312|1I|IWMO|N|1I_IWMO_N|IE00BP3QZ825|iShares Edge MSCI WrldMmtFactor UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||26200000|10809|52|0|0|71.82|0|0|2024/03/11|1.239|.89|0|0|72.71|2024/03/12|USD||.22079|USD|2017/11/17|||||||||||||| FTSE 100 Index|26200000
20240312|1I|IWM|*|1I_IWM_*|US4642876555|iShares Russell 2000 ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2001/02/20|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||305000000|5806193|54653|6|7|205.19|204.85|204.87|2024/03/11|-.1365|-.28|0|0|204.91|2024/03/12|USD|124.3878715|.508675|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08|.5|1|2|| S&P 500 Index|305000000
20240312|1I|IWN|*|1I_IWN_*|US4642876308|iShares Russell 2000 Value ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1993/01/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales||79100000|349166|4328|15|15|154.04|152|154.1|2024/03/11|-.4544|-.7|0|0|153.34|2024/03/12|USD|100.8780596|.627877|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08|.333333|1|3|| S&P 500 Index|79100000
20240312|1I|IWO|*|1I_IWO_*|US4642876480|iShares Russell 2000 Growth ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1977/04/15|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||43150000|152420|1693|1|3|265.73|258.03|266.48|2024/03/11|.2898|.77|0|0|266.5|2024/03/12|USD|151.6207021|.349431|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2007/08/17|2007/08/31|2007/08/30|1|||| S&P 500 Index|43150000
20240312|1I|IWQU|N|1I_IWQU_N|IE00BP3QZ601|iShares Edge MSCIWorldQltyFactorUCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||55000000|35768|117|165|0|64.08|62.45|0|2024/03/11|1.046|.67|0|0|64.75|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|55000000
20240312|1I|IWRD|N|1I_IWRD_N|IE00B0M62Q58|iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres|1986/11/10|INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||98639790|6285|13|150|0|71.66|67.7|0|2024/03/11|.795|.57|0|0|72.23|2024/03/12|USD||.1381|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2010/06/11|2010/06/17|2010/06/23||||| FTSE 100 Index|98639790
20240312|1I|IWSZ|N|1I_IWSZ_N|IE00BP3QZD73|iShares Edge MSCIWorldSizeFactorUCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||5100000|683|4|0|0|43.475|0|0|2024/03/11|.403|.175|1.689|.725|43.65|2024/03/12|USD||.5804|USD|2017/12/05|||||||||||||| FTSE 100 Index|5100000
20240312|1I|IWTR|*|1I_IWTR_*|US46436E3466|iShares MSCI Water Management Multisector ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||200000|0|0|2|2|30.1755|15.13|45.37|2024/03/11|.4169|.1258|0|0|30.3013|2024/03/12|USD|||USD|2024/02/01|2023/12/20||||||||||||| NASDAQ Composite Index|200000
20240312|1I|IWVL|N|1I_IWVL_N|IE00BP3QZB59|iShares Edge MSCIWorldValueFactorUCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||89529066|99353|341|0|0|42.26|0|0|2024/03/11|.592|.25|0|0|42.51|2024/03/12|USD||.20428|USD|2018/01/12|||||||||||||| FTSE 100 Index|89529066
20240312|1I|IWV|*|1I_IWV_*|US4642876894|iShares Russell 3000 Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2008/07/18|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||45450000|27972|355|1|25|292.74|294.01|297.6|2024/03/11|.9633|2.82|0|0|295.56|2024/03/12|USD|123.9288736|.645511|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2010/06/11|2010/06/17|2010/06/23||||| S&P 500 Index|45450000
20240312|1I|IWY|US|1I_IWY_US|US4642894384|Ishares Russell Top 200 Growth Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||55300000|130707|1060|5|8|190.69|193.7|194.74|2024/03/11|1.8459|3.52|0|0|194.21|2024/03/12|USD||.234846|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|||||||||||| S&P 500 Index|55300000
20240312|1I|IXC|*|1I_IXC_*|US4642873412|Ishares Trust S & P Global|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2010/02/22|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||76650000|68531|409|2|1|40.62|36.74|40.99|2024/03/11|.0492|.02|0|0|40.64|2024/03/12|USD|43.77378896|.712878|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.333333|1|3|| S&P 500 Index|76650000
20240312|1I|IXG|*|1I_IXG_*|US4642873339|Ishares S&P Global Financials Sector Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2014/05/27|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||4650000|1566|26|2|2|83.99|79.63|89.25|2024/03/11|.7314|.6143|0|0|84.6043|2024/03/12|USD|56.943503297|1.131921|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2011/01/19|2011/02/01|2011/01/31||||| S&P 500 Index|4650000
20240312|1I|IXJ|*|1I_IXJ_*|US4642873255|Ishares Trust S & P Global  *|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2000/07/19|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||44600000|18931|197|2|2|92.69|87.88|98.5|2024/03/11|.5502|.51|0|0|93.2|2024/03/12|USD|45.4874648|.643601|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2018/04/02|2018/05/02|2018/05/01|.5|1|2|| S&P 500 Index|44600000
20240312|1I|IXN|*|1I_IXN_*|US4642872919|iShares S&P Global Technology Sector Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2007/04/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||60900000|15988|252|1|1|73.72|71.97|77|2024/03/11|2.1568|1.59|0|0|75.31|2024/03/12|USD|96.71087541|.165662|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2021/06/21|2021/07/12|2021/07/16|.166667|1|6|| S&P 500 Index|60900000
20240312|1I|IXP|*|1I_IXP_*|US4642872752|iShares Global Telecom ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1998/09/23|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||3250000|1283|13|2|2|81.63|77.55|86.92|2024/03/11|1.0045|.82|0|0|82.45|2024/03/12|USD|61.30056994|0|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||||||||| S&P 500 Index|3250000
20240312|1I|IXUS|*|1I_IXUS_*|US46432F8344|iShares Core MSCI Total International Stock ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global|1957/05/13|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||527700000|163072|1105|3|1|67.16|67.63|73.81|2024/03/11|.7743|.52|0|0|67.68|2024/03/12|USD||0|USD|2024/02/01|2023/12/28|2020/06/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08|.333333|||| NASDAQ Composite Index|527700000
20240312|1I|IYC|*|1I_IYC_*|US4642875805|iShares US Consumer Discretionary ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1986/04/17|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||12100000|18303|192|19|18|79.97|78.99|82.12|2024/03/11|.8753|.7|0|0|80.67|2024/03/12|USD|142.6044041|.092187|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2020/11/06|2020/12/07|2020/12/04|.25|1|4|| S&P 500 Index|12100000
20240312|1I|IYE|*|1I_IYE_*|US4642877967|iShares Dow Jones US Energy Sector Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1986/04/17|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||27500000|139426|900|32|32|46.61|46.2|46.8|2024/03/11|-.2575|-.12|0|0|46.49|2024/03/12|USD|46.62008109|.251049|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.333333|1|3|| S&P 500 Index|27500000
20240312|1I|IYF|*|1I_IYF_*|US4642877884|Ishares Trust Dj Us Financial|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1944/09/25|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||27250000|22615|285|10|16|92.22|92.1|92.72|2024/03/11|.2494|.23|0|0|92.45|2024/03/12|USD|88.81020534|.285683|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2020/11/06|2020/12/07|2020/12/04|.5|1|2|| S&P 500 Index|27250000
20240312|1I|IYG|*|1I_IYG_*|US4642877702|Ishares Trust Dow Jones United States Financial|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1944/09/25|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||20700000|19921|214|15|23|64.08|64.09|64.53|2024/03/11|.4213|.27|0|0|64.35|2024/03/12|USD|91.02769839|.645489|USD|2024/01/04|2024/03/07|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2023/12/21|2024/03/07|2024/03/06|.333333|1|3|| S&P 500 Index|20700000
20240312|1I|IYH|*|1I_IYH_*|US4642877629|iShares U.S. Healthcare ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1944/09/25|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||56950000|73215|230|25|24|61.3|60.37|62.77|2024/03/11|.5057|.31|0|0|61.61|2024/03/12|USD|151.696018|0|USD|2024/01/04|2024/03/07|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2023/12/21|2024/03/07|2024/03/06|.2|1|5|| S&P 500 Index|56950000
20240312|1I|IYJ|*|1I_IYJ_*|US4642877546|Ishares Trust Dow Jones United States Industrial|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1978/12/28|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||12100000|12777|138|0|0|121.91|0|0|2024/03/11|.6726|.82|0|0|122.73|2024/03/12|USD|107.3513345|.294726|USD|2024/01/04|2023/12/28|2023/10/02|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2020/11/06|2020/12/07|2020/12/04|.5|1|2|| S&P 500 Index|12100000
20240312|1I|IYK|*|1I_IYK_*|US4642878122|iShares US Consumer Staples ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1978/12/28|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||19350000|10371|107|1|2|66.23|63.33|70.2|2024/03/11|.1963|.13|3.8445|2.4567|66.36|2024/03/12|USD|105.1906986|1.014718|USD|2024/01/04|2024/03/07|2023/03/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2023/12/21|2024/03/07|2024/03/06|.333333|1|3|| S&P 500 Index|19350000
20240312|1I|IYM|*|1I_IYM_*|US4642878387|Ishares Trust Dj Us Bas|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1978/12/28|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||4300000|1344|19|11|10|142.98|139.73|145.19|2024/03/11|-.2238|-.32|0|0|142.66|2024/03/12|USD|84.5948|.527128|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08|.5|||| S&P 500 Index|4300000
20240312|1I|IYR|*|1I_IYR_*|US4642877397|Ishares Trust Dow Jones United States Real Estate|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1986/10/06|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||45700000|1689160|11689|1|17|90.42|90|90.4|2024/03/11|-.2433|-.22|0|0|90.2|2024/03/12|USD|75.43919481|.395859|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08|.5|1|2|| S&P 500 Index|45700000
20240312|1I|IYT|*|1I_IYT_*|US4642871929|iShares Dow Jones Transportation Average Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1966/12/05|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||14600000|29011|327|1|0|70|49.8|0|2024/03/11|.1143|.08|0|0|70.08|2024/03/12|USD|153.9158465|.967855|USD|2024/01/04|2024/03/07|2023/10/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2023/12/21|2024/03/07|2024/03/06|.25|1|4|| S&P 500 Index|14600000
20240312|1I|IYW|*|1I_IYW_*|US4642877215|Ishares Trust Dj Us Technology|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2005/04/15|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||118650000|186538|1369|11|11|132.95|135.13|136.09|2024/03/11|1.9932|2.65|0|0|135.6|2024/03/12|USD|107.2801159|.067516|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2020/11/06|2020/12/07|2020/12/04|.25|1|4|| S&P 500 Index|118650000
20240312|1I|IYY|*|1I_IYY_*|US4642878460|Ishares Dow Jones United States Total Market Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1872/08/28|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||15000000|2271|40|12|12|125.05|123.77|128.62|2024/03/11|1.0476|1.31|0|0|126.36|2024/03/12|USD|105.3170609|.272031|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2020/11/06|2020/12/07|2020/12/04|.5|1|2|| S&P 500 Index|15000000
20240312|1I|IYZ|*|1I_IYZ_*|US4642877132|Ishares Trust Dj Us Telecom|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2001/08/02|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||11050000|48597|291|0|1|22.15|0|24|2024/03/11|-.3612|-.08|-3.0315|-.6899|22.07|2024/03/12|USD|30.74915604|.106832|USD|2024/01/04|2023/12/28|2023/10/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| S&P 500 Index|11050000
20240312|1I|JCCT|N|1I_JCCT_N|IE000G3A6RN7|JPM Carbon Transition Cn Eqt CTB UCITS ETF USD Ac|IRLANDA|China|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||280000|0|0|0|0|22.2535|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|22.5215|2024/03/01|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|280000
20240312|1I|JCHA|N|1I_JCHA_N|IE000TB7IEF3|JPM BetaBuilders China Aggregate Bd UCITS ETF-EURH|IRLANDA|China|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||99840|0|0|0|0|96.195|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|96.0375|2023/01/26|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|99840
20240312|1I|JCTR|*|1I_JCTR_*|US46641Q2820|JPMORGAN CARBON TRANSITION U.S. EQUITY ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||75000|0|0|0|0|69.3163|0|0|2024/03/11|1.1929|.8269|0|0|70.1432|2024/03/12|USD||.68407|USD|2023/11/07|2023/12/19|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|75000
20240312|1I|JDST|*|1I_JDST_*|US25460G8078|Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|Rafferty Asset Management LLC||||||11682449|2432177|1150|23|23|5.66|5.8|5.82|2024/03/11|2.6502|.15|0|0|5.81|2024/03/12|USD||.10705|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2020/04/08|2020/04/23|2020/04/23|25|25|1|| S&P 500 Index|11682449
20240312|1I|JE13|N|1I_JE13_N|IE00BYVZV757|JPM BetaBuilders EUR Gov Bd 1-3 yr UCITS ETF EUR A|IRLANDA|Eurozona|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Bonos|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||367806|31|1|1506|69|97.368|97.314|97.36|2024/03/11|-.06|-.056|-.3501|-.3419|97.312|2024/03/12|EUR||0|EUR|2018/10/04|||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|367806
20240312|1I|JETS1|N|1I_JETS1_N|IE00BN76Y761|US Global Jets UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HANetf Management Limited||||||780000|7190|1|0|0|6.0685|0|0|2024/03/11|-1.343|-.0815|0|0|5.9045|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|780000
20240312|1I|JETS|*|1I_JETS_*|US26922A8421|US Global Jets ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|US Global Investors Inc||||||67100000|1325287|3390|3|12|20.02|19.6|19.63|2024/03/11|-2.1479|-.43|0|0|19.59|2024/03/12|USD||0|USD|2022/12/23|2021/12/23|2021/12/28|||||||||||| S&P 500 Index|67100000
20240312|1I|JGHY|N|1I_JGHY_N|IE00BKKCKJ46|JPM Global HY Corp Bd Mlt-Factor UCITS ETF USD acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||394543|0|0|0|0|107.955|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|108.2175|2024/03/11|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|394543
20240312|1I|JHEM|*|1I_JHEM_*|US47804J8348|John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|John Hancock Investment Management LLC||||||26400000|743|17|0|2|25.85|0|28.57|2024/03/11|.8897|.23|0|0|26.08|2024/03/12|USD||.39233|USD|2023/12/26|2023/12/26|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|26400000
20240312|1I|JHMD|*|1I_JHMD_*|US47804J8595|John Hancock Multifactor Developed Internatl ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|John Hancock Investment Management LLC||||||20600000|3909|15|2|2|33.81|30.79|37.33|2024/03/11|.9465|.32|4.6772|1.525|34.13|2024/03/12|USD||.31366|USD|2023/12/26|2023/12/26|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|20600000
20240312|1I|JHML|*|1I_JHML_*|US47804J1079|John Hancock Multifactor Large Cap ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|John Hancock Investment Management LLC||||||13625000|2012|19|2|2|62.8743|59.67|66.88|2024/03/11|.8679|.5457|0|0|63.42|2024/03/12|USD||.4683|USD|2023/12/26|2023/12/26|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|13625000
20240312|1I|JHMM|*|1I_JHMM_*|US47804J2069|John Hancock Multifactor Mid Cap ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|John Hancock Investment Management LLC||||||66700000|12943|91|2|2|55.58|52.52|58.87|2024/03/11|.5038|.28|0|0|55.86|2024/03/12|USD||.37102|USD|2023/12/26|2023/12/26|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|66700000
20240312|1I|JHSC|*|1I_JHSC_*|US47804J8421|John Hancock Multifactor Small Cap ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|John Hancock Investment Management LLC||||||10950000|5251|48|2|2|37.0334|33.38|40.48|2024/03/11|.1798|.0666|1.4532|.5314|37.1|2024/03/12|USD||.21631|USD|2023/12/26|2023/12/26|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|10950000
20240312|1I|JHYM|N|1I_JHYM_N|IE0006AR3YI0|JPM Global HY Corp Bd Mlt-Factor UCITS ETF USD acc|IRLANDA|Global||||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||2798|0|0|0|0|11901.65|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|11937.05|2023/11/02|MPS|||MPS||||||||2023/06/20|2023/06/21|2023/06/21|4|4|1|| |2798
20240312|1I|JMAB|N|1I_JMAB_N|IE00BJ06C937|JPM USD Em Mkts Sovereign Bd UCITS ETF USD Inc|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ECL|Bonos|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||776082|0|0|0|0|100.525|0|0|2024/03/11|0|0|-.9341|-.9474|100.4725|2024/03/11|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|776082
20240312|1I|JMBM|N|1I_JMBM_N|IE0002J9YOB8|JPM USD EM Sovereign Bond UCITS ETF USD dist|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales||||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||1360|0|0|0|0|10667.45|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|10663.35|2023/11/02|MPS|||MPS||||||||2023/06/20|2023/06/21|2023/06/21|4|4|1|| |1360
20240312|1I|JMOM|*|1I_JMOM_*|US46641Q7795|JPMorgan US Momentum Factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||15875000|2440|28|2|1|51.19|50.45|65.18|2024/03/11|1.4651|.75|0|0|51.94|2024/03/12|USD||.1781|USD|2023/11/07|2023/12/19|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|15875000
20240312|1I|JNK|*|1I_JNK_*|US78468R6229|SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1998/01/30|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||99274605|1006831|3700|25|2|94.7|94.7|94.93|2024/03/11|.0528|.05|0|0|94.75|2024/03/12|USD||.532145|USD|2024/02/01|2024/03/01|2024/02/07|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2019/03/07|2019/05/03|2019/05/06|3|3|1|| S&P 500 Index|99274605
20240312|1I|JNUG|*|1I_JNUG_*|US25460G8318|Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||10293351|301595|2846|4|2|30.47|29.55|29.58|2024/03/11|-2.9865|-.91|0|0|29.56|2024/03/12|USD||.16826|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2020/04/08|2020/04/21|2020/04/23|10|10|1|| S&P 500 Index|10293351
20240312|1I|JPCT|N|1I_JPCT_N|IE00BMDWYZ92|JPM CARBON TRANSITION GLOBAL EQUITY UCITS ETF USD|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||33207126|140|1|0|0|37.459|0|0|2024/03/11|.424|.159|0|0|37.7565|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|33207126
20240312|1I|JPEA|N|1I_JPEA_N|IE00BYXYYK40|IS JPM $ EM BOND UCITS ETF USD AC|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||229578600|2020384|68|0|0|5.431|0|0|2024/03/11|-.147|-.008|0|0|5.423|2024/03/12|USD||0|USD|2017/12/12|||||||||||||| FTSE 100 Index|229578600
20240312|1I|JPEM|*|1I_JPEM_*|US46641Q3083|JPMorgan Diversified Return Emerging Mkts Eqty ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||5800000|500|22|2|2|54.01|50.79|56.93|2024/03/11|-.3333|-.18|0|0|53.83|2024/03/12|USD||.74656|USD|2023/11/07|2023/12/19|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|5800000
20240312|1I|JPGL|N|1I_JPGL_N|IE00BJRCLL96|JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF - USD acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||5500000|466|7|45|0|37.005|36|0|2024/03/11|.797|.295|0|0|37.1475|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|5500000
20240312|1I|JPIN|*|1I_JPIN_*|US46641Q2093|JPMorgan Diversified Return International Eqty ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||6800000|234|6|2|2|55.52|52.51|58.85|2024/03/11|.4751|.2638|0|0|55.7838|2024/03/12|USD||1.39314|USD|2023/11/07|2023/12/19|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|6800000
20240312|1I|JPIN|US|1I_JPIN_US|US46641Q2093|JPMorgan Diversified Return International Eqty ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||6800000|234|6|2|2|55.52|52.51|58.85|2024/03/11|.4751|.2638|0|0|55.7838|2024/03/12|USD||1.39314|USD|2023/11/07|2023/12/19|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|6800000
20240312|1I|JPMB|*|1I_JPMB_*|US46641Q7464|JPMorgan USD Emerging Market Sovereign Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|JP Morgan Investment Management Inc||||||17100000|2181|31|1|1|39.13|36.9|41.28|2024/03/11|-.0332|-.013|0|0|39.117|2024/03/12|USD||.1798|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/06|||||||||||| S&P 500 Index|17100000
20240312|1I|JPME|*|1I_JPME_*|US46641Q8868|JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||3950000|404|13|2|2|96.2355|90.9|101.88|2024/03/11|.3777|.3635|0|0|96.599|2024/03/12|USD||.6631|USD|2023/11/07|2023/12/19|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|3950000
20240312|1I|JPNA|N|1I_JPNA_N|LU0950671825|UBS ETF MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis|LUXEMBURGO|Japon|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||73204404|27960|46|400|166|3463|3225|3900|2024/03/11|.92|32|14.2904|437|3495|2024/03/12|JPY|||JPY||||||||||||||| Swiss Market Index|73204404
20240312|1I|JPSE|*|1I_JPSE_*|US46641Q8454|JPMorgan Diversified Return US Small Cp Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||10650000|646|12|2|2|43.98|39.52|47.92|2024/03/11|-.2274|-.1|0|0|43.88|2024/03/12|USD||.32256|USD|2023/11/07|2023/12/19|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|10650000
20240312|1I|JPUSA|N|1I_JPUSA_N|IE00BJRCLK89|JPM US Equity Multi-Factor UCITS ETF - USD (acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL|||||||0|0|0|0|34.06|0|0|2022/11/15|0|0|0|0|34.06|2022/11/15|USD|||USD||||||||||||||| |450000
20240312|1I|JPUS|*|1I_JPUS_*|US46641Q4073|JPMorgan Diversified Return US Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||4050000|201|3|1|1|108.8028|102.78|114.98|2024/03/11|.4944|.5379|0|0|109.3407|2024/03/12|USD||.80099|USD|2023/11/07|2023/12/19|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|4050000
20240312|1I|JPXN|*|1I_JPXN_*|US4642873826|Shares JPX-Nikkei 400 ETF|ESTADOS UNIDOS|Japon|PSE|NYSE Arca|2005/05/03|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||1200000|1564|14|2|2|73.2|69.27|77.64|2024/03/11|.4986|.365|0|0|73.565|2024/03/12|USD|49.01527778|.460597|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.5|1|2|| S&P 500 Index|1200000
20240312|1I|JQUA|*|1I_JQUA_*|US46641Q7613|JPMorgan US Quality Factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||74100000|49431|254|1|1|52.02|51.21|55.36|2024/03/11|.9612|.5|9.7367|4.66|52.52|2024/03/12|USD||.01021|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/03|||||||||||| S&P 500 Index|74100000
20240312|1I|JSMD|*|1I_JSMD_*|US47103U2096|Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Janus Henderson Investors US LLC||||||5002000|8872|46|1|1|68.08|58.78|78.19|2024/03/11|.3505|.2386|3.9221|2.5784|68.3186|2024/03/12|USD||.099342|USD|2024/01/18|2023/12/20|2023/04/06|||||||||||| NASDAQ Composite Index|5002000
20240312|1I|JSML|*|1I_JSML_*|US47103U1007|Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Janus Henderson Investors US LLC||||||3552000|138|10|1|1|59.05|50.7|67.45|2024/03/11|-.1863|-.11|0|0|58.94|2024/03/12|USD||.132|USD|2024/01/18|2023/12/20|2023/04/06|||||||||||| NASDAQ Composite Index|3552000
20240312|1I|JT13|N|1I_JT13_N|LU2098179695|UBS LFS Bl Brc Jap Treas 1-3Y Bd UCITS ETF JPY Aac|LUXEMBURGO|Japon|SWX|||SUIZA||ETF|Bonos|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||61493375|0|0|0|0|1167.35|0|0|2024/03/11|0|0|-.2307|-2.6999|1167.35|2024/03/11|JPY|||JPY||||||||||||||| Swiss Market Index|61493375
20240312|1I|JU13|N|1I_JU13_N|IE00BD9MMD49|JPM BetaBuilders US Trs Bd 1-3 y UCITS ETF USD acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||750528|544|4|0|0|107.265|0|0|2024/03/11|-.107|-.115|0|0|107.135|2024/03/12|USD||0|USD|2023/10/19|2018/11/08|2018/12/07|||||||||||| FTSE 100 Index|750528
20240312|1I|JU3M|N|1I_JU3M_N|IE000C9RWXK5|JPM BetaBuilders US Trs Bd 1-3 y UCITS ETF USD acc|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||2112|0|0|0|0|11893.85|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|11880.75|2023/08/17|MPS|||MPS||||||||2023/06/20|2023/06/21|2023/06/21|4|4|1|| |2112
20240312|1I|JVAL|*|1I_JVAL_*|US46641Q7530|JPMorgan US Value Factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||20650000|5006|42|2|2|40.43|36.68|44.48|2024/03/11|.5689|.23|0|0|40.66|2024/03/12|USD||.32869|USD|2023/11/07|2023/12/19|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|20650000
20240312|1I|KBA|*|1I_KBA_*|US5007674055|KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Krane Funds Advisors LLC||||||9100000|9627|44|0|0|21.8|0|0|2024/03/11|-.1376|-.03|0|0|21.77|2024/03/12|USD||.484915|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/20|||||||||||| S&P 500 Index|9100000
20240312|1I|KBA|US|1I_KBA_US|US5007674055|KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Krane Funds Advisors LLC||||||9100000|9627|44|0|0|21.8|0|0|2024/03/11|-.1376|-.03|0|0|21.77|2024/03/12|USD||.484915|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/20|||||||||||| S&P 500 Index|9100000
20240312|1I|KBE|*|1I_KBE_*|US78464A7972|SPDR KBW Bank Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1997/08/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||38452118|1004213|5905|33|33|45.43|44.85|45.8|2024/03/11|-.5063|-.23|0|0|45.2|2024/03/12|USD|33.41169889|.419838|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| S&P 500 Index|38452118
20240312|1I|KBWB|*|1I_KBWB_*|US46138E6288|Invesco KBW Bank ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||28850000|178263|2140|30|29|51.22|50.16|51.95|2024/03/11|-.0976|-.05|0|0|51.17|2024/03/12|USD||.38774|USD|2023/12/19|2023/12/18|2023/03/24|||||||||||| NASDAQ Composite Index|28850000
20240312|1I|KIE|*|1I_KIE_*|US78464A7899|SPDR S&P Insurance ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1992/03/04|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||14700000|253673|2125|30|29|50.2|49.49|51.4|2024/03/11|.5378|.27|0|0|50.47|2024/03/12|USD|21.38192003|.272752|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2017/11/15|2017/11/30|2017/11/29|.333333|1|3|| S&P 500 Index|14700000
20240312|1I|KNCT|*|1I_KNCT_*|US46137V6882|Invesco Dynamic Networking ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||450000|897|7|0|0|93.5273|0|0|2024/03/11|.8791|.8222|0|0|94.3495|2024/03/12|USD||.41405|USD|2024/03/11|2023/12/18|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|450000
20240312|1I|KNG|*|1I_KNG_*|US33739Q7051|FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Tgt Inc|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||45825000|27328|83|0|0|52.7|0|0|2024/03/11|.3226|.17|0|0|52.87|2024/03/12|USD||.3733|USD|2024/01/22|2024/02/21|2024/01/31|||||||||||| S&P 500 Index|45825000
20240312|1I|KOIN|N|1I_KOIN_N|IE00BMQ8YK98|ETC Group Digital Assets & Blockchain Eq UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HANetf Management Limited||||||2145000|1379|3|0|0|3.17675|0|0|2024/03/11|-4.651|-.14775|0|0|3.02175|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2145000
20240312|1I|KOMP|*|1I_KOMP_*|US78468R6484|SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Preferentes|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||41385000|25528|272|32|31|46.87|46.8|47.84|2024/03/11|.2134|.1|0|0|46.97|2024/03/12|USD||.153344|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|||||||||||| S&P 500 Index|41385000
20240312|1I|KRE|*|1I_KRE_*|US78464A6982|Spdr Kbw Regional Banking (Etf)|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2012/05/08|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||63702585|2748961|18420|6|2|49.32|48.84|48.9|2024/03/11|-.9935|-.49|-6.8662|-3.5999|48.83|2024/03/12|USD|40.32212904|.405776|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| S&P 500 Index|63702585
20240312|1I|KRMA|*|1I_KRMA_*|US37954Y7316|Global X Conscious Companies ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||17750000|696|11|1|1|35.3916|29.49|42.42|2024/03/11|1.0692|.3784|0|0|35.77|2024/03/12|USD||.153244|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|17750000
20240312|1I|KROPU|N|1I_KROPU_N|IE000EBFYWX3|Global X Agtech and Food Innvtn UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||200000|0|0|0|0|8.841|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|8.849|2024/03/11|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|200000
20240312|1I|KROP|*|1I_KROP_*|US37954Y1780|GLOBAL X AGTECH & FOOD INNOVATION ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||390000|4188|14|2|2|10.7|5.34|16.02|2024/03/11|-.0935|-.01|0|0|10.69|2024/03/12|USD||.061228|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|390000
20240312|1I|KSA|*|1I_KSA_*|US46434V4234|iShares MSCI Saudi Arabia ETF|ESTADOS UNIDOS||PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||18700000|110465|983|3|1|44.25|43.7|44.88|2024/03/11|.4068|.18|0|0|44.43|2024/03/12|USD||.488865|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|18700000
20240312|1I|KURE|*|1I_KURE_*|US5007678353|KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Krane Funds Advisors LLC||||||3200002|3012|30|0|50|15.49|0|18|2024/03/11|2.3564|.365|0|0|15.855|2024/03/12|USD||.112844|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/20|||||||||||| S&P 500 Index|3200002
20240312|1I|KWEB|*|1I_KWEB_*|US5007673065|KraneShares CSI China Internet ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Krane Funds Advisors LLC||||||211400000|10082543|13375|2|49|25.7|26.84|26.85|2024/03/11|4.2802|1.1|0|0|26.8|2024/03/12|USD||.041919|USD|2023/12/27|2023/12/27|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|211400000
20240312|1I|KXI|*|1I_KXI_*|US4642887370|iShares Global Consumer Staples ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2012/05/08|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||14250000|5280|47|2|2|60.5|57.36|64.29|2024/03/11|.5289|.32|2.5805|1.53|60.82|2024/03/12|USD|45.87179433|.613575|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2018/04/02|2018/05/02|2018/05/01|.5|1|2|| S&P 500 Index|14250000
20240312|1I|LABD|*|1I_LABD_*|US25460G7161|Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|Rafferty Asset Management LLC||||||30516024|2530537|3425|27|15|6.98|7.09|7.1|2024/03/11|2.0057|.14|0|0|7.12|2024/03/12|USD||.21822|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2020/07/28|2020/08/28|2020/08/28|20|20|1|| S&P 500 Index|30516024
20240312|1I|LABU|*|1I_LABU_*|US25460G1206|Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||8324486|463601|9785|5|1|143.02|140.33|140.69|2024/03/11|-2.0626|-2.95|0|0|140.07|2024/03/12|USD||.20968|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/12/29|||||2023/11/06|2023/12/04|2023/12/04|20|20|1|| S&P 500 Index|8324486
20240312|1I|LACK|*|1I_LACK_*|US25459Y7022|Direxion Daily Consumer Staples Bear 3X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|Rafferty Asset Management LLC|||||||830|3|||7.81|7.71|7.84|2020/10/15|-1.2804|-.1|0|0|7.7832|2020/10/16|USD||.01371|USD|2020/03/23|2020/03/24|2020/03/31|||||||||||| |50001
20240312|1I|LDEM|*|1I_LDEM_*|US46436E6014|iShares ESG MSCI EM Leaders ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||750000|180|3|1|1|44.0217|38.34|50.9|2024/03/11|1.2682|.5583|0|0|44.58|2024/03/12|USD||.134794|USD|2024/02/01|2023/12/28|2023/06/13|||||||||||| NASDAQ Composite Index|750000
20240312|1I|LEGR1|N|1I_LEGR1_N|IE00BF5DXP42|First Trust Indxx Innovative Transaction&Process A|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||1425002|0|0|0|0|33.3325|0|0|2024/03/11|0|0|5.1992|1.6675|33.74|2024/03/11|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1425002
20240312|1I|LEGR|*|1I_LEGR_*|US33741X2018|First Trust Indxx Innovative Transactn & Proc ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||2450002|1750|14|1|1|42.69|37.01|49.14|2024/03/11|1.101|.47|5.4999|2.25|43.16|2024/03/12|USD||.4796|USD|2023/06/26|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|2450002
20240312|1I|LEMB|*|1I_LEMB_*|US4642865178|iShares Emerging Markets Local Currency Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|2010/02/12|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||13200000|2410|82|1|5|36.47|35.25|36.45|2024/03/11|-.329|-.12|-1.0075|-.3699|36.35|2024/03/12|USD||0|USD|2024/01/04|2023/12/14|2019/12/26|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2008/03/26|2008/05/08|2008/05/07|.5|||| S&P 500 Index|13200000
20240312|1I|LGAP|N|1I_LGAP_N|IE00BFXR5W90|L&G Asia Pacific Ex Japan Equity UCITS ETF USD Acc|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|LGIM Managers (Europe) Ltd||||||32233064|37|3|0|0|12.641|0|0|2024/03/11|0|0|-1.3613|-.1749|12.679|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|32233064
20240312|1I|LGJP|N|1I_LGJP_N|IE00BFXR5T61|L&G Japan Equity UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Japon|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|LGIM Managers (Europe) Ltd||||||34130318|10231|104|0|0|14.106|0|0|2024/03/11|.369|.052|8.532|1.113|14.158|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|34130318
20240312|1I|LGLV|US|1I_LGLV_US|US78468R8043|SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||4720000|1144|24|2|2|153.93|145.49|163.07|2024/03/11|.2339|.36|6.3996|9.28|154.29|2024/03/12|USD||.779122|USD|2024/01/19|2023/12/15|2022/03/23|||||||||||| S&P 500 Index|4720000
20240312|1I|LGUS|N|1I_LGUS_N|IE00BFXR5Q31|L&G US Equity UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|LGIM Managers (Europe) Ltd||||||33162614|0|0|0|0|20.0975|0|0|2024/03/11|0|0|7.7485|1.4575|20.2675|2024/03/11|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|33162614
20240312|1I|LITM|N|1I_LITM_N|IE000WDG5795|iShares Lithium&Battery Producers UCITS ETF USD Ac|IRLANDA|Global|AEX|||HOLANDA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1000000|1733|4|0|0|5.0615|0|0|2024/03/11|2.35|.1191|-6.6962|-.3705|5.1638|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|1000000
20240312|1I|LITU|N|1I_LITU_N|IE00BLCHJN13|Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||4100000|1849|7|0|0|8.2495|0|0|2024/03/11|1.036|.0855|-10.0139|-.9269|8.33|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|4100000
20240312|1I|LIT|*|1I_LIT_*|US37954Y8553|Global X Lithium & Battery Tech ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||37114628|63266|808|1|2|46.11|46.1|46.9|2024/03/11|.8458|.39|-8.716|-4.4399|46.5|2024/03/12|USD||.5166|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/01/09|||||2015/11/03|2015/11/18|2015/11/18|2|2|1|| S&P 500 Index|37114628
20240312|1I|LOCK|N|1I_LOCK_N|IE00BG0J4C88|iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||181441686|38949|93|0|2300|8.097|0|8.5|2024/03/11|.445|.036|0|0|8.133|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|181441686
20240312|1I|LQDA|N|1I_LQDA_N|IE00BYXYYJ35|ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD (ACC)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||607965027|805352|79|8000|0|5.744|5.2|0|2024/03/11|-.313|-.018|0|0|5.726|2024/03/12|USD||0|USD|2017/12/12|||||||||||||| FTSE 100 Index|607965027
20240312|1I|LQDB|*|1I_LQDB_*|US46436E4944|iShares BBB Rated Corporate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||400000|16|1|0|0|85.7004|0|0|2024/03/11|-.2258|-.1935|0|0|85.5069|2024/03/12|USD||.307707|USD|2024/01/04|2024/03/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|400000
20240312|1I|LQDE|N|1I_LQDE_N|IE0032895942|iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres|1959/01/01|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||42370517|206318|383|500|250|103.6|103|105|2024/03/11|-.338|-.35|0|0|103.25|2024/03/12|USD||1.249|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01||||| FTSE 100 Index|42370517
20240312|1I|LQDH|N|1I_LQDH_N|IE00BCLWRB83|iShares $CorpBdInterestRateHgd UCITS ETF USD(Dist)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||763299|104|10|100|0|102.79|98.5|0|2024/03/11|.302|.31|1.1542|1.175|102.975|2024/03/12|USD||1.4846|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| FTSE 100 Index|763299
20240312|1I|LQDMX|N|1I_LQDMX_N|IE00BLF5J438|iShares $ Short Dur HY Corp Bd UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||58837|0|0|0|0|6196.5|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|6176|2024/03/05|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|58837
20240312|1I|LQDW|*|1I_LQDW_*|US46436E2880|iShares Edge Investment Grade Enhanced Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||5725000|2571|15|0|2|29|0|29.15|2024/03/11|.069|.02|0|0|29.02|2024/03/12|USD||.409878|USD|2024/01/04|2024/03/04|2024/02/08|||||||||||| S&P 500 Index|5725000
20240312|1I|LQD|*|1I_LQD_*|US4642872422|iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1986/09/05|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||322400000|5801525|12174|3|1|109.04|108.3|109|2024/03/11|-.321|-.35|-1.7801|-1.9699|108.69|2024/03/12|USD|121.4554088|.331565|USD|2024/01/04|2024/03/01|2022/12/21|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|322400000
20240312|1I|LQMHX|N|1I_LQMHX_N|IE00BLF5J545|iShares $ Short Dur HY Corp Bd UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||2640|0|0|0|0|8236|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|8251.5|2023/09/21|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|2640
20240312|1I|LRGF|*|1I_LRGF_*|US46434V2824|iShares MSCI USA Multifactor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||33800000|12495|136|2|2|52.46|49.92|55.95|2024/03/11|1.0484|.55|9.7743|4.72|53.01|2024/03/12|USD||.152166|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|33800000
20240312|1I|LSPU|LU|1I_LSPU_LU|LU0496786657|Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)|LUXEMBURGO|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||55403883|16221|14|0|0|52.4025|0|0|2024/03/11|.859|.45|8.0166|3.9225|52.8525|2024/03/12|USD||.49|USD|2023/11/28|2023/12/12|2023/12/15|||||||||||| FTSE 100 Index|55403883
20240312|1I|LTPZ|*|1I_LTPZ_*|US72201R3049|PIMCO 15+ Year US TIPS Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1972/11/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Pacific Investment Management Company LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||13270000|9841|129|5|5|55.99|55.75|55.83|2024/03/11|-.5537|-.31|0|0|55.68|2024/03/12|USD||.17|USD|2024/01/11|2024/03/01|2023/12/06|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|13270000
20240312|1I|LUXU|N|1I_LUXU_N|LU1681048713|Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF - EUR (C)|LUXEMBURGO|Global|PAR|||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||257271|237|5|0|0|236.7487|0|0|2024/03/11|.98|2.3251|0|0|239.1672|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| CAC 40 Index|257271
20240312|1I|LVHD|*|1I_LVHD_*|US52468L4068|Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Templeton Fund Adviser LLC||||||27050000|4562|51|1|1|36.11|30.92|42.85|2024/03/11|-.1939|-.07|-.8527|-.3099|36.04|2024/03/12|USD||.137931|USD|2023/12/20|2024/02/08|2024/02/13|||||||||||| NASDAQ Composite Index|27050000
20240312|1I|LVHI|*|1I_LVHI_*|US52468L5057|Legg Mason International Low Volatility Hi Div ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|BTQ|Sin Mercado||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Templeton Fund Adviser LLC||||||20940000|30257|26|0|0|28.98|0|0|2024/03/11|.3451|.1|0|0|29.08|2024/03/12|USD||.037427|USD|2024/03/06|2024/03/07|2024/03/12|||||||||||| S&P 500 Index|20940000
20240312|1I|LWCU1|N|1I_LWCU1_N|IE0001GSQ2O9|Amundi MSCI Wld ESG CTB Nt Zr Ambtn UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|Amundi Ireland Ltd||||||2468367|49|3|11|11|485.75|489.25|489.75|2024/03/11|.79|3.85|0|0|489.6|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|2468367
20240312|1I|LWCU|N|1I_LWCU_N|LU1602144492|Amundi Index Equity Global Low Carbon - AE (C)|LUXEMBURGO|Global|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA|||||||263|16|0|0|434.7754|0|0|2023/11/30|-.01|-.0564|0|0|434.7176|2023/12/01|USD|||USD||||||||||||||| |59454
20240312|1I|LYQ1|LU|1I_LYQ1_LU|LU1650490474|Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc|LUXEMBURGO|Eurozona|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Amundi Asset Management SA||||||6181538|68|5|21|806|165.885|165.795|165.9|2024/03/11|-.04|-.065|-.8875|-1.4849|165.82|2024/03/12|EUR||0|EUR|2008/02/26|||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|6181538
20240312|1I|MB3M|N|1I_MB3M_N|IE000WFOTC78|JPM BetaBuilders US Trs Bd 1-3 y UCITS ETF USD acc|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||206000||0|0|0|10442.1|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|10443.9|2024/02/15|MPS|||MPS||||||||2023/06/20|2023/06/21|2023/06/21|4|4|1|| |206000
20240312|1I|MBB|*|1I_MBB_*|US4642885887|iShares MBS ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|2001/08/02|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||305800000|152455|1057|1|1|92.85|79.8|101.43|2024/03/11|-.3123|-.29|0|0|92.56|2024/03/12|USD||.16621|USD|2024/02/01|2024/03/01|2022/02/07|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.333333|||| NASDAQ Composite Index|305800000
20240312|1I|MBIL|N|1I_MBIL_N|IE000YPFB7Q4|JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr USD (acc)|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||4570403|0|0|0|0|10755.8|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|10757.4|2023/12/20|MPS|||MPS||||||||2023/06/20|2023/06/21|2023/06/21|4|4|1|| |4570403
20240312|1I|MCEU|N|1I_MCEU_N|LU1681041460|Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF - EUR (C)|LUXEMBURGO|Europa|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||481861|6|1|12|0|98.93|83.21|0|2024/03/11|.57|.56|0|0|100.28|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|481861
20240312|1I|MCHI|*|1I_MCHI_*|US46429B6719|iShares MSCI China Index Fund|ESTADOS UNIDOS|China|NMS|NASDAQ Mercado Global|1998/01/30|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||128400000|858036|4272|2|1|39.81|40|40.88|2024/03/11|2.0598|.82|-.2699|-.1099|40.63|2024/03/12|USD||.337912|USD|2024/02/01|2023/12/28|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| NASDAQ Composite Index|128400000
20240312|1I|MDBUA|N|1I_MDBUA_N|LU1852211215|UBS ETF - Sustain Dev Bank Bs UCITS ETF USD A-acc|LUXEMBURGO|Global|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|ETF|ETF|Bonos|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||52649749|1786|5|0|0|11.407|0|0|2024/03/11|-.15|-.017|-.1839|-.0209|11.39|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|52649749
20240312|1I|MDIV|*|1I_MDIV_*|US33738R1005|First Trust Multi-Asset Diversified Income Idx Fd|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1988/01/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Mixto|First Trust Advisors LP|Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||27750002|53347|158|2|1|15.725|7.86|18.45|2024/03/11|-.2862|-.045|0|0|15.68|2024/03/12|USD||.07|USD|2023/12/22|2024/02/21|2024/01/31|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2001/09/21|2001/10/19|2001/10/26||||| NASDAQ Composite Index|27750002
20240312|1I|MDYG|*|1I_MDYG_*|US78464A8210|Spdr Dj Wilshire Mid Cap Growth Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1998/01/30|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||34750000|8630|86|1|2|83.95|82.6|89.27|2024/03/11|.9649|.81|0|0|84.76|2024/03/12|USD|38.94394729|.234162|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2018/05/31|2018/06/13|2018/06/12|.333333|1|3|| S&P 500 Index|34750000
20240312|1I|MDYV|*|1I_MDYV_*|US78464A8392|Spdr Dj Wilshire Mid Cap Growth Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||34050000|18468|170|2|2|73.82|72|77.88|2024/03/11|.0677|.05|.6678|.49|73.87|2024/03/12|USD|86.27461538|.328574|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|||||2018/05/31|2018/06/13|2018/06/12|.5|1|2|| S&P 500 Index|34050000
20240312|1I|METR|N|1I_METR_N|IE000KDY10O3|ETC Group Global Metaverse UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Acciones|HANetf Management Limited||||||845000|0|0|0|0|10.553|0|0|2024/03/11|0|0|2.8305|.291|10.572|2024/03/11|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|845000
20240312|1I|MEUD|N|1I_MEUD_N|LU0908500753|Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc|LUXEMBURGO|Europa|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||31184624|9274|203|50|43|228.33|228|231|2024/03/11|1|2.28|5.9059|12.86|230.61|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|31184624
20240312|1I|MEXS|N|1I_MEXS_N|IE000RI14ZD9|Finamex Mex S&P BMV Int UMS SvrgnBd 5-10Y UETF Acc|IRLANDA|Mexico|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ECL|Bonos|HANetf Management Limited||||||3750000|0|0|0|0|6.7925|0|0|2024/03/11|0|0|-1.0862|-.0744|6.7835|2024/03/11|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|3750000
20240312|1I|MEXX|*|1I_MEXX_*|US25460E2818|Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares|ESTADOS UNIDOS|Mexico|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||516025|462|22|4|4|30.5881|28.7|31.56|2024/03/11|-1.1707|-.3581|-13.8331|-4.853|30.23|2024/03/12|USD||.47636|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2023/08/04|2023/08/28|2023/08/25|.2|1|5|| S&P 500 Index|516025
20240312|1I|MFED|N|1I_MFED_N|LU0908501058|Lyxor MSCI EMU ESG Broad CTB (DR) -IE|LUXEMBURGO|Eurozona|PAR|||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||1136592|2815|20|1|38|257.15|254|260|2024/03/11|1.05|2.7|7.8663|18.95|259.85|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|1136592
20240312|1I|MFEM|*|1I_MFEM_*|US72202L3895|PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerg Mkts Eq ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Pacific Investment Management Company LLC||||||4920000|8137|38|0|0|19.5766|0|0|2024/03/11|.7172|.1404|2.7778|.5329|19.717|2024/03/12|USD||.16|USD|2024/01/11|2023/12/28|2024/01/03|||||||||||| S&P 500 Index|4920000
20240312|1I|MFUS|*|1I_MFUS_*|US72202L3630|PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerg Mkts Eq ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Pacific Investment Management Company LLC||||||3120000|1024|12|2|2|45.6625|41.61|50.45|2024/03/11|1.2209|.5575|0|0|46.22|2024/03/12|USD||.2|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/03|||||||||||| S&P 500 Index|3120000
20240312|1I|MGC|*|1I_MGC_*|US9219108738|Vanguard Mega Cap Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1952/05/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||28709267|19831|294|8|8|182.74|181.65|188.33|2024/03/11|1.2094|2.21|9.2569|15.67|184.95|2024/03/12|USD||.6737|USD|2024/02/29|2023/12/21|2023/12/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| S&P 500 Index|28709267
20240312|1I|MGK|*|1I_MGK_*|US9219108167|Vanguard Mega Cap Growth ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1952/05/22|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||65689192|44185|724|5|4|281.44|285.76|287.75|2024/03/11|1.8299|5.15|10.4351|27.08|286.59|2024/03/12|USD||.4293|USD|2024/02/29|2023/12/21|2023/12/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||||||||| S&P 500 Index|65689192
20240312|1I|MGV|*|1I_MGV_*|US9219108407|Vanguard Mega Cap Value ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1952/05/22|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||60966054|14492|212|13|13|116.38|114.66|118.88|2024/03/11|.3695|.43|0|0|116.81|2024/03/12|USD||.769|USD|2023/03/04|2023/12/21|2023/12/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08|.333333|||| S&P 500 Index|60966054
20240312|1I|MIBA|FR|1I_MIBA_FR|FR0014002H76|Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist|FRANCIA|Italia|MIL|||ITALIA||ECL|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||253234|6887|6|300|0|15.138|13.9|0|2024/03/11|1.1758|.178|0|0|15.32|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| FTSE Italia All-Share Index|253234
20240312|1I|MILN|*|1I_MILN_*|US37954Y7647|Global X Millennials Thematic ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||3150000|315|11|1|1|38.28|31.77|43.2|2024/03/11|.5486|.21|0|0|38.49|2024/03/12|USD||.004209|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|3150000
20240312|1I|MINT|US|1I_MINT_US|US72201R8337|PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exch Tr|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Pacific Investment Management Company LLC||||||108250000|44588|250|20|21|100.18|100.21|100.23|2024/03/11|.0299|.03|0|0|100.21|2024/03/12|USD||.435|USD|2024/01/11|2024/03/01|2024/02/06|||||||||||| S&P 500 Index|108250000
20240312|1I|MLN|*|1I_MLN_*|US92189F5364|VanEck Vectors Long Muni ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1998/12/14|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Bonos|Van Eck Associates Corp||||||24650000|3568|35|0|0|18.085|0|0|2024/03/11|-.0553|-.01|-.7957|-.1449|18.075|2024/03/12|USD||.0515|USD|2023/12/26|2024/03/01|2023/12/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2008/10/14|2008/10/24|2008/10/23|.2|1|5|| S&P 500 Index|24650000
20240312|1I|MLPA|*|1I_MLPA_*|US37954Y3430|Global X MLP ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||32468637|2525|33|1|1|47.41|46.53|48.49|2024/03/11|.316|.1498|7.3585|3.2598|47.5598|2024/03/12|USD||.87|USD|2023/12/15|2024/02/07|2024/02/15|||||2020/04/13|2020/04/28|2020/04/28|6|6|1|| S&P 500 Index|32468637
20240312|1I|MLPS|N|1I_MLPS_N|IE00B94ZB998|Invesco Morningstar US Energy Infr MLP ETF USDBDis|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd||||||398251|57|4|0|0|117.935|0|0|2024/03/11|.335|.395|9.7015|10.45|118.165|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|398251
20240312|1I|MLPX|*|1I_MLPX_*|US37954Y2937|Global X MLP & Energy Infrastructure ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||22187506|6450|38|1|2|47.19|43.12|48.8|2024/03/11|.2331|.11|6.0063|2.68|47.3|2024/03/12|USD||.6|USD|2023/12/15|2024/02/07|2024/02/15|||||2020/04/13|2020/04/28|2020/04/28|3|3|1|| S&P 500 Index|22187506
20240312|1I|MNA|US|1I_MNA_US|US45409B8000|IQ Merger Arbitrage ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|IndexIQ Advisors LLC||||||9300000|4723|42|2|2|31.62|28.55|34.61|2024/03/11|-.0633|-.02|.6049|.19|31.6|2024/03/12|USD||.37752|USD|2024/02/07|2023/12/28|2024/01/05|||||||||||| S&P 500 Index|9300000
20240312|1I|MOAT1|N|1I_MOAT1_N|IE00BQQP9H09|VanEck Vectors Morningstar US Wide Moat UCITS ETFA|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|VanEck Asset Management BV||||||9250000|8216|23|0|0|56.135|0|0|2024/03/11|.597|.335|4.458|2.41|56.47|2024/03/12|USD|||USD|2018/01/11|||||||||||||| FTSE 100 Index|9250000
20240312|1I|MOAT|*|1I_MOAT_*|US92189F6438|VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1985/08/20|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp|Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||166400000|143636|1047|1|0|88.33|83.85|0|2024/03/11|.1925|.17|4.2771|3.63|88.5|2024/03/12|USD||.7285|USD|2023/12/22|2023/12/18|2023/12/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2008/03/19|2008/03/31|2008/03/28||||| S&P 500 Index|166400000
20240312|1I|MOO|*|1I_MOO_*|US92189F7006|VanEck Vectors Agribusiness ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1952/05/22|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp||||||11100000|25643|274|1|1|73.11|70.71|73.58|2024/03/11|-.0821|-.06|-4.1086|-3.1299|73.05|2024/03/12|USD||2.2358|USD|2023/12/22|2023/12/18|2023/12/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| S&P 500 Index|11100000
20240312|1I|MOTI|*|1I_MOTI_*|US92189F5935|VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF|ESTADOS UNIDOS|Global||NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp||||||7200000|2390|11|0|0|31.09|0|0|2024/03/11|1.0251|.3187|.8629|.2687|31.4087|2024/03/12|USD||.7288|USD|2023/12/22|2023/12/18|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|7200000
20240312|1I|MSED|N|1I_MSED_N|LU0908501215|Lyxor EURO STOXX 50 (DR) - SE|LUXEMBURGO|Eurozona|PAR|||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA|||||||163|6|2|6|228.15|226|248.2|2023/09/19|.94|2.15|0|0|227.35|2023/09/20|EUR|||EUR||||||||||||||| |704889
20240312|1I|MSRUSB|N|1I_MSRUSB_N|LU1048313974|UBS LFS MSCI Emerging Markets SR USD Ad|LUXEMBURGO|Mercados Emergentes Globales|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||34236929|2873|8|5093|0|15.87|16.02|0|2024/03/11|.95|.15|2.0642|.324|16.02|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|34236929
20240312|1I|MTAV|N|1I_MTAV_N|IE000RN58M26|iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Global|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||8000000|1639|8|463|0|8.6009|5.897|0|2024/03/11|.34|.0293|13.33|1.0152|8.6311|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|8000000
20240312|1I|MTA|N|1I_MTA_N|LU1650487413|Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF A|LUXEMBURGO|Eurozona|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Amundi Asset Management SA||||||13508710|1101|12|0|0|121.04|0|0|2024/03/11|-.06|-.07|-.3459|-.4199|120.97|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|13508710
20240312|1I|MTRL|N|1I_MTRL_N|IE00BKWQ0L68|SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||1252000|18|1|0|0|295.225|0|0|2024/03/11|1.16|3.425|.4365|1.3|299.15|2024/03/12|EUR||0|EUR|2012/12/31|||||||||||||| FTSE 100 Index|1252000
20240312|1I|MTUM|*|1I_MTUM_*|US46432F3964|iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1873/01/27|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||55300000|109861|1465|1|1|183.21|135.44|191.09|2024/03/11|2.1014|3.85|19.23|30.17|187.06|2024/03/12|USD||.408812|USD|2024/01/04|2023/12/28|2023/10/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| S&P 500 Index|55300000
20240312|1I|MTXX|N|1I_MTXX_N|LU1650490474|Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc|LUXEMBURGO|Eurozona|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Amundi Asset Management SA||||||6181538|0|0|0|0|14154.5|0|0|2024/03/11|0|0|-2.5987|-377.9999|141.67|2024/02/26|GBP||0|GBP|2008/02/26|||||||||||||| FTSE 100 Index|6181538
20240312|1I|MUB|*|1I_MUB_*|US4642884146|iShares National Muni Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||342900000|272504|1314|2|1|108.14|101.88|109.86|2024/03/11|-.0555|-.06|-.3043|-.3299|108.08|2024/03/12|USD||.258236|USD|2024/01/04|2024/03/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|342900000
20240312|1I|MVEA|N|1I_MVEA_N|IE00BKVL7331|iShares MSCI USA Momentum Factor ETF|IRLANDA|Estados Unidos|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd|Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||46000000|1564|6|0|0|7.5216|0|0|2024/03/11|.65|.049|5.3403|.3838|7.5706|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|46000000
20240312|1I|MVEU|IE|1I_MVEU_IE|IE00B86MWN23|iSharesEdge MSCI Europe Min Vol UCITS ETF EUR(Acc)|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||14679538|0|0|0|0|56.45|0|0|2024/03/11|0|0|3.8103|2.085|56.805|2024/03/11|EUR|||EUR||||||||||||||| FTSE 100 Index|14679538
20240312|1I|MVEW|N|1I_MVEW_N|IE00BKVL7778|iShs Edge MSCI WldMinVolatilityESG UCITS ETF USD A|IRLANDA|Global|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||92936017|60|1|0|0|6.8326|0|0|2024/03/11|.58|.0393|4.4184|.2902|6.8582|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|92936017
20240312|1I|MVOL|N|1I_MVOL_N|IE00B8FHGS14|iShares Edge MSCI World Min Vol UCITS ETF USD(Acc)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||40679654|22632|78|0|150|62.26|0|68.05|2024/03/11|.385|.24|4.7779|2.85|62.5|2024/03/12|USD|||USD|2018/02/02|||||||||||||| FTSE 100 Index|40679654
20240312|1I|MWRD|N|1I_MWRD_N|LU1437016972|Amundi Index MSCI World SRI - AE (C)|IRLANDA|Global|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Ireland Ltd||||||9260405|16320|78|1|0|110.81|110.24|0|2024/03/11|.86|.958|8.765|9.007|111.768|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|9260405
20240312|1I|MXFS|N|1I_MXFS_N|IE00B3DWVS88|Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd||||||7372030|8019|10|0|0|49.2|0|0|2024/03/11|.894|.44|0|0|49.64|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|7372030
20240312|1I|MXI|*|1I_MXI_*|US4642886950|iShares Global Materials ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1952/05/22|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||2900000|2382|37|2|2|86.6768|81.78|91.66|2024/03/11|.2369|.2053|-.4299|-.3751|86.8821|2024/03/12|USD|56.97128319|1.387497|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| S&P 500 Index|2900000
20240312|1I|MXJP|N|1I_MXJP_N|IE00B60SX287|Invesco MSCI Japan UCITS ETF Acc|IRLANDA|Japon|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd||||||77985|375|1|0|0|81.06|0|0|2024/03/11|.567|.46|0|0|81.25|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|77985
20240312|1I|MXUS|N|1I_MXUS_N|IE00B60SX170|Invesco MSCI USA UCITS ETF Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd||||||31217871|551|13|19|0|146.335|125|0|2024/03/11|1.035|1.515|0|0|147.615|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|31217871
20240312|1I|MXWO|N|1I_MXWO_N|IE00B60SX394|Invesco MSCI World UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres|2000/02/24|INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd||||||44489980|22519|106|580|0|103.41|100.3|0|2024/03/11|.812|.84|0|0|104.23|2024/03/12|USD||.2|USD|2016/11/17|||||||||||||| FTSE 100 Index|44489980
20240312|1I|NATO|N|1I_NATO_N|IE000OJ5TQP4|Future of Defence UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HANetf Management Limited||||||21060000|15236|30|0|0|10.278|0|0|2024/03/11|.506|.052|13.2453|1.204|10.294|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|21060000
20240312|1I|NDIA|N|1I_NDIA_N|IE00BZCQB185|iShares MSCI India UCITS ETF|IRLANDA|India|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||440100000|271273|563|1000|3000|9.185|9.05|10.95|2024/03/11|-.185|-.017|6.6379|.57|9.157|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|440100000
20240312|1I|NDUS|N|1I_NDUS_N|IE00BKWQ0J47|SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||1037000|6|1|0|0|298.1|0|0|2024/03/11|1.224|3.65|7.785|21.8|301.825|2024/03/12|EUR||0|EUR|2012/12/31|||||||||||||| FTSE 100 Index|1037000
20240312|1I|NEED|*|1I_NEED_*|US25459Y7857|Direxion Daily Consumer Staples Bull 3X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC|||||||1641|25|||32.1587|31.97|32.49|2020/10/15|.004|.0013|0|0|32.194|2020/10/16|USD||.05306|USD|2020/08/18|2020/09/22|2020/09/29|||||||||||| |150001
20240312|1I|NLR|*|1I_NLR_*|US92189F6016|VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1952/05/22|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp||||||1941632|4775|76|1|1|73.96|70.16|77.47|2024/03/11|-.0406|-.03|3.0814|2.21|73.93|2024/03/12|USD||3.258|USD|2023/12/22|2023/12/18|2023/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01|3|3|1|| S&P 500 Index|1941632
20240312|1I|NOBL|*|1I_NOBL_*|US74348A4673|ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|BTQ|Sin Mercado|2011/04/12|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|ProShare Advisors LLC||||||121600001|94730|476|1|1|98.79|93.84|104.59|2024/03/11|.4656|.46|4.2542|4.05|99.25|2024/03/12|USD||.655835|USD|2023/12/19|2023/12/20|2023/12/28|||||||||||| S&P 500 Index|121600001
20240312|1I|NRJC|N|1I_NRJC_N|FR0014002CG3|Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered DR UCITS ETF D|FRANCIA|Global|MIL|||ITALIA||ECL|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||1418204|186|4|9|50|12.836|12|15.5|2024/03/11|-.7791|-.1|-7.1584|-.9819|12.736|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| FTSE Italia All-Share Index|1418204
20240312|1I|NRSH|*|1I_NRSH_*|US8863642729|Aztlan NA Nearshoring Stock Select ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Tidal Investments LLC||||||450000|1161|8|0|0|21.4441|0|0|2024/03/11|.2164|.0464|-2.5607|-.5647|21.4905|2024/03/12|USD||.0367425|USD|2023/12/23|2023/12/26|2023/12/28|||||||||||| S&P 500 Index|450000
20240312|1I|NTRL|*|1I_NTRL_*|US37960A5864|Global X Carbon Credits Strategy ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Alternativos|Global X Management Company LLC||||||50000|0|0|0|0|26.8457|0|0|2024/02/15|0|0|-15.5662|-4.9492|26.8457|2024/02/15|USD||2.26772|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| |50000
20240312|1I|NUGT|*|1I_NUGT_*|US25460G7815|Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||18751908|427311|2953|1|13|31.72|30.29|30.55|2024/03/11|-3.7201|-1.18|0|0|30.54|2024/03/12|USD||.05319|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2020/04/08|2020/04/21|2020/04/23|5|5|1|| S&P 500 Index|18751908
20240312|1I|NULV|US|1I_NULV_US|US67092P3001|Nuveen ESG Large-Cap Value ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Nuveen Fund Advisors LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||41950000|8346|74|1|1|37.82|34.51|41.39|2024/03/11|.2909|.11|0|0|37.93|2024/03/12|USD||.9163|USD|2023/12/13|2023/12/14|2023/12/18|||||||||||| S&P 500 Index|41950000
20240312|1I|NXTGU|N|1I_NXTGU_N|IE00BWTNM743|First Trust Japan AlphaDEX UCITS ETF A JPY|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||300002|0|0|0|0|28.3175|0|0|2024/03/11|0|0|4.0863|1.1175|28.465|2023/12/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|300002
20240312|1I|NXTG|*|1I_NXTG_*|US33737K2050|First Trust Indxx NextG ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||5000002|955|23|1|1|79.55|68.99|91.77|2024/03/11|.8297|.66|4.5354|3.48|80.21|2024/03/12|USD||.453|USD|2023/06/26|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|5000002
20240312|1I|NZAC|*|1I_NZAC_*|US78463X1946|SPDR MSCI ACWI Low Carbon Target ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||3300000|348|5|4|1|33.34|28.6|40|2024/03/11|1.0798|.36|6.3091|2|33.7|2024/03/12|USD||.229707|USD|2024/01/19|2023/12/01|2023/06/08|||||2022/02/28|2022/04/22|2022/04/21|.25|1|4|| NASDAQ Composite Index|3300000
20240312|1I|OEF|*|1I_OEF_*|US4642871010|iShares S&P 100 Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1952/05/22|ESTADOS UNIDOS|Fondos Commodity|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||47500000|29636|528|6|6|241.61|239.96|249.3|2024/03/11|1.4445|3.49|9.7184|21.71|245.1|2024/03/12|USD|90.25301634|.595156|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| S&P 500 Index|47500000
20240312|1I|OIH|*|1I_OIH_*|US92189H6071|VanEck Vectors Oil Services ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2012/12/20|ESTADOS UNIDOS|Fondos Commodity|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||6600543|79603|1591|5|5|314.15|311.63|316.69|2024/03/11|-.0414|-.13|1.4539|4.5|314.02|2024/03/12|USD||4.2235|USD|2023/12/22|2023/12/18|2023/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2020/04/01|2020/04/09|2020/04/15|20|20|1|| S&P 500 Index|6600543
20240312|1I|OMFL|*|1I_OMFL_*|US46138J6192|Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||115090001|29449|277|0|0|52.95|0|0|2024/03/11|.2833|.15|3.2873|1.69|53.1|2024/03/12|USD||.20595|USD|2023/09/15|2023/12/18|2023/09/22|||||||||||| S&P 500 Index|115090001
20240312|1I|OMXS|N|1I_OMXS_N|IE00BD3RYZ16|iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF|IRLANDA|Suecia|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||15500000|6805|13|0|0|623.75|0|0|2024/03/11|1.603|10|0|0|6.3375|2024/03/12|GBP|||GBP||||||||||||||| FTSE 100 Index|15500000
20240312|1I|ONOF|*|1I_ONOF_*|US37954Y1947|Global X Adaptive US Risk Management ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Global X Management Company LLC||||||3500000|1520|13|2|0|31.863|29.06|0|2024/03/11|1.0831|.3451|8.7439|2.5898|32.2081|2024/03/12|USD||.333748|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/01/09|||||||||||| S&P 500 Index|3500000
20240312|1I|OPEN|N|1I_OPEN_N|IE00BD0B9B76|iShares Refinitiv Inclusion & Diversity USD|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||8000000|1654|6|0|0|7.719|0|0|2024/03/11|.842|.065|0|0|7.786|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|8000000
20240312|1I|PABU1|*|1I_PABU1_*|US46436E4118|iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||30750000|203|5|1|1|56.16|48.87|64.88|2024/03/11|1.2108|.68|7.9582|4.19|56.84|2024/03/12|USD|||USD|2024/02/01|2023/12/28||||||||||||| NASDAQ Composite Index|30750000
20240312|1I|PABU|N|1I_PABU_N|LU2198883410|Lyx NetZero2050 SP 500 Clim PAB DR UCITS ETF A USD|IRLANDA|Estados Unidos|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Ireland Ltd||||||33939341|4223|5|0|0|30.864|0|0|2024/03/11|.43|.134|11.1431|3.132|31.239|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|33939341
20240312|1I|PALL|*|1I_PALL_*|US0032621023|Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1930/04/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Commodity|Aberdeen Standard Investments ETFs LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||2325000|11467|109|1|1|94.83|91|96.79|2024/03/11|.9069|.86|-5.3417|-5.3999|95.69|2024/03/12|USD||0|USD|2018/01/10|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|2325000
20240312|1I|PASS|*|1I_PASS_*|US25460G6742|Direxion Daily Consumer Discretionary Bear 3X Shs|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|Rafferty Asset Management LLC|||||||468|8|||36.877|37.41|37.53|2020/10/15|.4149|.153|0|0|37.5122|2020/10/16|USD||.00516|USD|2020/03/23|2020/08/28|2020/03/31|||||2020/07/28|2020/08/28|2020/08/28|10|10|1|| |64931
20240312|1I|PAVEU|N|1I_PAVEU_N|IE00BLCHJ534|Global X US Infras Developments UCITS ETF Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||5440000|15007|90|0|0|34.97|0|0|2024/03/11|.558|.195|9.8485|3.1525|35.1625|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|5440000
20240312|1I|PAVE|*|1I_PAVE_*|US37954Y6730|Global X US Infrastructure Development ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||175690000|101151|955|1|0|38.01|36|0|2024/03/11|.6051|.23|0|0|38.24|2024/03/12|USD||.155966|USD|2023/12/27|2023/12/28|2024/01/08|||||||||||| S&P 500 Index|175690000
20240312|1I|PBD|*|1I_PBD_*|US46138G8472|Invesco Global Clean Energy ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2004/08/20|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||8975000|7089|65|0|1|14.12|0|18.5|2024/03/11|-.5666|-.08|-12.0851|-1.9299|14.04|2024/03/12|USD||.19481|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.5|||| S&P 500 Index|8975000
20240312|1I|PBE|*|1I_PBE_*|US46137V7872|Invesco Dynamic BioTech & Genome ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1945/11/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||3790000|3584|29|23|23|66.0996|64.16|66.62|2024/03/11|-.961|-.6352|0|0|65.4644|2024/03/12|USD|52.98053161|.01407|USD|2023/06/17|2023/06/20|2023/06/23|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| S&P 500 Index|3790000
20240312|1I|PBW|*|1I_PBW_*|US46137V1347|PowerShares WilderHill Clean Energy Portfolio|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2004/08/20|ESTADOS UNIDOS|Fondos Commodity|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||15468273|57304|417|66|64|23.26|22.72|23.37|2024/03/11|-1.6337|-.38|-23.0147|-6.8399|22.88|2024/03/12|USD|28.81563928|.19166|USD|2024/01/11|2023/12/18|2023/12/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2017/10/09|2017/10/23|2017/10/23|5|5|1|| S&P 500 Index|15468273
20240312|1I|PCEF|*|1I_PCEF_*|US46138E4044|PowerShares CEF Income Composite Portfolio|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1989/03/21|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Mixto|Invesco Capital Management LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||40180000|7436|68|1|10|18.66|18.27|19.21|2024/03/11|.4287|.08|4.343|.78|18.74|2024/03/12|USD||.14289|USD|2024/02/17|2024/02/20|2024/02/23|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|40180000
20240312|1I|PCEL|N|1I_PCEL_N|IE00BMDBMK72|Ishares Msci Pacific Ex Japan|IRLANDA||AEX|||HOLANDA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||15500000|0|0|0|0|4.9742|0|0|2024/03/11|0|0|-.0159|-.0007|4.9867|2024/03/11|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|15500000
20240312|1I|PCY|*|1I_PCY_*|US46138E7849|PowerShares Emerging Markets Sovereign Debt Port|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|1996/10/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|Invesco Capital Management LLC||||||72000000|68203|496|4|1|20.51|20.31|21.3|2024/03/11|-.3413|-.07|-.8728|-.1799|20.44|2024/03/12|USD||.10811|USD|2024/02/17|2024/02/20|2024/02/23|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|72000000
20240312|1I|PFFD|*|1I_PFFD_*|US37954Y6573|Global X Us Preferred Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Global X Management Company LLC||||||122130000|207958|470|1|1|20.17|19.8|20.2|2024/03/11|.1487|.03|4.1237|.8|20.2|2024/03/12|USD||.105|USD|2023/12/28|2024/03/05|2024/01/08|||||||||||| S&P 500 Index|122130000
20240312|1I|PFFV|*|1I_PFFV_*|US37954Y3760|Global X Variable Rate Preferred ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||10480000|6399|34|1|9|23.53|21.56|23.88|2024/03/11|.34|.08|1.943|.45|23.61|2024/03/12|USD||.246219|USD|2023/12/28|2024/03/05|2024/01/08|||||||||||| S&P 500 Index|10480000
20240312|1I|PFF|*|1I_PFF_*|US4642886877|iShares US Preferred Stock ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1976/05/12|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||450750000|912756|3280|5|3|32.17|32.21|32.24|2024/03/11|.2487|.08|3.3985|1.06|32.25|2024/03/12|USD|40.06978073|.112243|USD|2024/02/01|2024/03/01|2022/02/07|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||||||||| NASDAQ Composite Index|450750000
20240312|1I|PFM|*|1I_PFM_*|US46137V5066|Invesco Dividend Achievers ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1969/10/16|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||15570000|2597|17|36|17|41.83|41.8|42.87|2024/03/11|.6694|.28|0|0|42.11|2024/03/12|USD|21.421733956|.20546|USD|2023/12/19|2023/12/18|2023/03/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Acciones|Anual||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| NASDAQ Composite Index|15570000
20240312|1I|PGJ|*|1I_PGJ_*|US46137V5710|Invesco Golden Dragon China ETF|ESTADOS UNIDOS|China|NMS|NASDAQ Mercado Global|1969/10/16|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||5960000|15260|107|1|5|24.93|25.84|26|2024/03/11|4.0112|1|-.3841|-.0999|25.93|2024/03/12|USD|33.66870657|.39587|USD|2023/12/19|2023/12/18|2023/03/24|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| NASDAQ Composite Index|5960000
20240312|1I|PGX|*|1I_PGX_*|US46138E5116|Powershares Etf Fund Trusts Ii|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1972/12/04|ESTADOS UNIDOS|Fondos Commodity|ETF|Bonos|Invesco Capital Management LLC||||||378400000|291744|384|1|11|11.98|11.8|12.01|2024/03/11|.1669|.02|4.6207|.53|12|2024/03/12|USD||.05562|USD|2024/01/12|2024/02/20|2024/01/26|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| S&P 500 Index|378400000
20240312|1I|PHAG|N|1I_PHAG_N|JE00B1VS3333|Wisdomtree Metal Securities Ltd|JERSEY|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ECL||GO UCITS ETF SOLUTIONS PUBLIC LIMITED COMPANY|Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||58395416|66129|94|0|40725|22.525|0|22.98|2024/03/11|-1.021|-.23|0|0|22.285|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|58395416
20240312|1I|PHB|*|1I_PHB_*|US46138E7195|PowerShares Fundamental High Yield Corp Bd Port|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1972/12/04|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|Invesco Capital Management LLC||||||37800000|14371|68|3|1|18.09|17.6|22.75|2024/03/11|-.0553|-.01|-.2757|-.0499|18.08|2024/03/12|USD||.0724|USD|2024/01/11|2024/02/20|2024/01/26|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| S&P 500 Index|37800000
20240312|1I|PHO|*|1I_PHO_*|US46137V1420|Invesco Water Resources ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1987/12/08|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||31930000|30460|254|24|23|64.24|63.28|65.65|2024/03/11|.4203|.27|5.9974|3.65|64.51|2024/03/12|USD|22.988605068|.115|USD|2023/12/19|2023/12/18|2023/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| NASDAQ Composite Index|31930000
20240312|1I|PICK|*|1I_PICK_*|US46434G8481|iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF|ESTADOS UNIDOS|Global||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||26950000|23231|316|2|1|39.91|37.7|40.4|2024/03/11|.3132|.125|-7.0466|-3.0349|40.035|2024/03/12|USD||1.065357|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|||||2016/10/24|2016/11/07|2016/11/07|2|2|1|| S&P 500 Index|26950000
20240312|1I|PIN|*|1I_PIN_*|US46137R1095|PowerShares India Exchange Traded Fund Trust|ESTADOS UNIDOS|India|PSE|NYSE Arca|2007/08/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||8990000|9605|63|1|2|26.95|26.81|29.47|2024/03/11|-.4082|-.11|4.8437|1.24|26.84|2024/03/12|USD||.42727|USD|2024/01/11|2023/12/18|2023/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|8990000
20240312|1I|PKW|US|1I_PKW_US|US46137V3087|Invesco Buyback Achievers ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||10600000|2436|35|15|14|104.05|102.19|106.17|2024/03/11|.2595|.27|5.3525|5.3|104.32|2024/03/12|USD||.38062|USD|2023/12/19|2023/12/18|2023/09/22|||||||||||| NASDAQ Composite Index|10600000
20240312|1I|PLAY|N|1I_PLAY_N|IE00023EZQ82|iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD Cap|IRLANDA|Global|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||5000000|869|5|0|0|7.519|0|0|2024/03/11|-.35|-.0263|0|0|7.575|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|5000000
20240312|1I|PLCE|*|1I_PLCE_*|US1689051076|Childrens Place Inc|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1988/06/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|Acciones||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||12477325|165503|2641|1|1|16.13|14|15.66|2024/03/11|-7.0676|-1.14|0|0|14.99|2024/03/12|USD|12.1522889349|0|USD|2020/04/13|2019/12/13|2019/12/27|||||2021/11/18||2021/11/18|1|||| NASDAQ Composite Index|12477325
20240312|1I|PNQI|*|1I_PNQI_*|US46137V5306|Invesco Nasdaq Internet ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||19220000|55765|319|39|37|39.24|38.94|40.56|2024/03/11|1.3507|.53|10.2578|3.7|39.77|2024/03/12|USD|||USD|2023/12/19|2023/12/18||||||2023/06/30|2023/07/17|2023/07/14|.2|1|5|| NASDAQ Composite Index|19220000
20240312|1I|PPA|*|1I_PPA_*|US46137V1008|Powershares Aerospace & Defense Portfolio|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2007/03/27|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||29440000|22442|309|15|15|98.61|97.95|100.2|2024/03/11|-.1724|-.17|6.8142|6.28|98.44|2024/03/12|USD|35.72961905|.26577|USD|2023/12/16|2023/12/18|2023/12/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|29440000
20240312|1I|PPH|*|1I_PPH_*|US92189F6925|VanEck Vectors Pharmaceutical ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global|1963/11/27|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||5888138|87128|1210|3|1|90.15|87|92.87|2024/03/11|.5103|.46|0|0|90.61|2024/03/12|USD||.3891|USD|2023/12/22|2023/12/27|2023/04/10|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2012/01/30|2012/02/14|2012/02/13|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|5888138
20240312|1I|PPLT|*|1I_PPLT_*|US0032601066|Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1924/04/19|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Commodity|Aberdeen Standard Investments ETFs LLC||||||11050000|17640|219|2|1|86.26|84.1|86.2|2024/03/11|-1.5071|-1.3|0|0|84.96|2024/03/12|USD||0|USD|2017/11/16|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|11050000
20240312|1I|PR1MX|N|1I_PR1MX_N|LU2368674714|Amundi Prime US Tr Bd 0-1 Y UCITS ETF DR USD C|LUXEMBURGO|Estados Unidos||||INGLATERRA||ETF|Bonos|Amundi Luxembourg SA|||||||0|0|0|0|4978|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|4978|2023/11/02|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index
20240312|1I|PR1T|N|1I_PR1T_N|LU2182388665|Amundi Prime US Tr Bd 0-1 Y UCITS ETF DR USD C|LUXEMBURGO|Estados Unidos|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Bonos|Amundi Luxembourg SA||||||678926|104|2|100|100|19.5065|19.5235|19.529|2024/03/11|.08|.015|2.1694|.4145|19.5215|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|678926
20240312|1I|PRAC|N|1I_PRAC_N|IE00BG482169|Invesco Preferred Shares UCITS ETF A USD|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|Invesco Investment Management Ltd||||||1472235|475|2|0|0|45.4975|0|0|2024/03/11|0|0|4.2669|1.8575|45.39|2024/03/11|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1472235
20240312|1I|PRAP|N|1I_PRAP_N|LU2089239276|Amundi Prime US Corporates - UCITS ETF DR D|LUXEMBURGO|Estados Unidos|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Amundi Luxembourg SA||||||996480|3739|2|2247|2247|17.942|17.9|17.9275|2024/03/11|-.19|-.0335|.5446|.097|17.9085|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|996480
20240312|1I|PRFZ|*|1I_PRFZ_*|US46137V5975|Invesco FTSE RAFI US 1500 Small Mid ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|2009/06/25|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||60690000|6887|74|1|1|38.23|31.54|43.42|2024/03/11|.1046|.04|2.0806|.78|38.27|2024/03/12|USD||.12024|USD|2023/12/19|2023/12/18|2023/03/24|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2023/06/30|2023/07/17|2023/07/14|.2|1|5|| NASDAQ Composite Index|60690000
20240312|1I|PRF|*|1I_PRF_*|US46137V6130|PowerShares FTSE RAFI US 1000 Portfolio|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1924/04/19|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||182030000|60300|249|1|2|37.33|37.1|41.03|2024/03/11|.5358|.2|6.6193|2.33|37.53|2024/03/12|USD|92.454702231|.18087|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2023/06/30|2023/07/17|2023/07/14|.2|1|5|| S&P 500 Index|182030000
20240312|1I|PRUS|N|1I_PRUS_N|IE00B23D8S39|Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF Dist|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd||||||16148701|857|2|0|0|30.825|0|0|2024/03/11|.762|.235|6.1109|1.785|30.995|2024/03/12|USD||.1143|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/21|||||||||||| FTSE 100 Index|16148701
20240312|1I|PSC|*|1I_PSC_*|US74255Y6077|Principal US Small-Cap Multi-Factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Principal Global Investors LLC||||||10480001|1210|16|1|1|48.09|39.83|57.32|2024/03/11|.0624|.03|4.677|2.15|48.12|2024/03/12|USD||0|USD|2024/01/19|2023/12/29|2023/04/06|||||||||||| NASDAQ Composite Index|10480001
20240312|1I|PSET|*|1I_PSET_*|US74255Y2019|Principal Price Setters Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Principal Global Investors LLC||||||720001|315|7|1|2|66.74|58|101.35|2024/03/11|1.5733|1.05|10.6595|6.53|67.79|2024/03/12|USD||0|USD|2024/01/19|2023/12/29|2023/04/06|||||||||||| NASDAQ Composite Index|720001
20240312|1I|PSI|*|1I_PSI_*|US46137V6478|Invesco Dynamic Semiconductors ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||13940000|8732|134|27|26|55.14|55.1|57.09|2024/03/11|1.6685|.92|13.2525|6.56|56.06|2024/03/12|USD||.0523|USD|2024/03/11|2023/12/18|2023/12/22|||||2023/06/30|2023/07/17|2023/07/14|.333333|1|3|| S&P 500 Index|13940000
20240312|1I|PSK|*|1I_PSK_*|US78464A2924|SPDR ICE Preferred Securities ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||23800000|24167|137|7|1|35|32.15|35.59|2024/03/11|.0857|.03|4.5048|1.51|35.03|2024/03/12|USD||.18|USD|2024/02/01|2024/03/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|23800000
20240312|1I|PSP|*|1I_PSP_*|US46137V1180|PowerShares Listed Private Equity Portfolio|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2009/06/25|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||3489963|901|25|2|0|65.06|61.36|0|2024/03/11|.6223|.4049|5.249|3.2649|65.4649|2024/03/12|USD|11.94502331|.74722|USD|2023/07/24|2023/12/18|2023/09/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2023/06/30|2023/07/17|2023/07/17|5|5|1|| S&P 500 Index|3489963
20240312|1I|PSQ|*|1I_PSQ_*|US74347B7148|ProShares Short QQQ|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1960/09/23|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|ProShare Advisors LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||65012500|2902380|1172|2832|3582|8.97|8.85|8.86|2024/03/11|-1.3378|-.12|-6.6455|-.6299|8.85|2024/03/12|USD||.19037|USD|2023/12/20|2023/12/20|2023/12/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2014/10/16|2014/11/06|2014/11/06|4|4|1|| S&P 500 Index|65012500
20240312|1I|PTEC|*|1I_PTEC_*|US37960A5948|Global X PropTech ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||100000|4|3|2|2|31.3|15.76|47.26|2024/03/11|.9585|.3|0|0|31.6|2024/03/12|USD||.68415|USD|2023/12/27|2023/12/28|2024/01/08|||||||||||| NASDAQ Composite Index|100000
20240312|1I|PUTW|*|1I_PUTW_*|US97717X5602|WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||2750000|4785|125|10|0|32.94|32.6|0|2024/03/11|.6072|.2|4.5426|1.44|33.14|2024/03/12|USD||.325|USD|2023/12/20|2024/02/23|2024/01/30|||||||||||| S&P 500 Index|2750000
20240312|1I|PWV|*|1I_PWV_*|US46137V7385|Invesco Dynamic Large Cap Value ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1984/08/16|ESTADOS UNIDOS|Fondos Commodity|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||15750000|5601|66|28|27|54.6389|53.79|55.81|2024/03/11|.4215|.2303|0|0|54.8692|2024/03/12|USD|31.42609538|.2709|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01||||| S&P 500 Index|15750000
20240312|1I|PY|*|1I_PY_*|US74255Y3009|Principal Shareholder Yield Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Principal Global Investors LLC||||||1290001|20|2|1|2|45.56|37.76|68.49|2024/03/11|.2816|.1283|5.3357|2.3143|45.6883|2024/03/12|USD||0|USD|2024/01/19|2023/12/29|2023/04/06|||||||||||| NASDAQ Composite Index|1290001
20240312|1I|PZA1|*|1I_PZA1_*|US46138E5371|Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Invesco Capital Management LLC||||||113850000|45105|146|0|0|24.05|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|24.05|2024/03/12|USD||.05871|USD|2024/02/17|2024/02/20|2024/02/23|||||||||||| S&P 500 Index|113850000
20240312|1I|QABA|*|1I_QABA_*|US33736Q1040|First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1998/05/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP|Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales||1900002|1526|23|34|32|45.8632|44.36|46.16|2024/03/11|-1.6423|-.7532|-9.4806|-4.7246|45.11|2024/03/12|USD||.3365|USD|2023/06/26|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|1900002
20240312|1I|QAT|*|1I_QAT_*|US46434V7799|iShares MSCI Qatar ETF|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||4550000|21|2|1|1|17.91|15.73|22.11|2024/03/11|-.0558|-.01|-1.2685|-.2299|17.9|2024/03/12|USD|||USD|2024/02/01|2023/12/28||||||||||||| NASDAQ Composite Index|4550000
20240312|1I|QCEU|N|1I_QCEU_N|LU1681041890|Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF-EUR(C)|LUXEMBURGO|Europa|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||5402058|182|5|90|0|109.38|106|0|2024/03/11|.88|.96|6.7944|7.02|110.34|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|5402058
20240312|1I|QCLNU|N|1I_QCLNU_N|IE00BDBRT036|First Trust US Small Cap Core AlphaDEX A USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||1475002|2410|9|0|0|13.6875|0|0|2024/03/11|-1.991|-.2725|-19.6538|-3.2649|13.3475|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1475002
20240312|1I|QCLN|*|1I_QCLN_*|US33733E5006|First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Idx Fd|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|2007/01/04|ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP|Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||23750002|72594|873|44|42|35.24|34.36|35.87|2024/03/11|-1.6175|-.57|-17.7851|-7.4999|34.67|2024/03/12|USD||.1594|USD|2023/06/26|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|23750002
20240312|1I|QCLN|US|1I_QCLN_US|US33733E5006|First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Idx Fd|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||23750002|72594|873|44|42|35.24|34.36|35.87|2024/03/11|-1.6175|-.57|-17.7851|-7.4999|34.67|2024/03/12|USD||.1594|USD|2023/06/26|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|23750002
20240312|1I|QCLR|*|1I_QCLR_*|US37960A6029|GLOBAL X NASDAQ 100 COLLAR 95-110 ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||90000|1|1|2|1|28.07|14.17|42.5|2024/03/11|1.1934|.335|0|0|28.405|2024/03/12|USD||.031067|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|90000
20240312|1I|QDIV1|N|1I_QDIV1_N|IE00BKM4H312|iShares MSCI USA Qlty Dividend UCITS ETF USD Dis|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||15262500|5144|41|220|0|47.44|45.5|0|2024/03/11|.759|.36|6.3286|2.845|47.8|2024/03/12|USD||.4498|USD|2023/11/09|2023/11/16|2023/11/29|||||||||||| FTSE 100 Index|15262500
20240312|1I|QDIV|*|1I_QDIV_*|US37954Y6169|Global X S&P 500 Quality Dividend ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||810002|360|12|1|1|33.5597|31.79|35.57|2024/03/11|.3311|.1111|0|0|33.6708|2024/03/12|USD||.117063|USD|2023/12/28|2024/03/05|2024/01/08|||||||||||| S&P 500 Index|810002
20240312|1I|QEFA|*|1I_QEFA_*|US78463X4346|SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||12800000|990|18|2|2|75.6135|71.63|80.29|2024/03/11|.6667|.5041|4.1527|3.0349|76.1176|2024/03/12|USD||.659605|USD|2024/01/19|2023/12/15|2022/06/08|||||||||||| S&P 500 Index|12800000
20240312|1I|QEMM|*|1I_QEMM_*|US78463X4262|SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||775000|54|13|2|2|58.2452|55.26|61.94|2024/03/11|.4857|.2829|2.4022|1.373|58.5281|2024/03/12|USD||1.585787|USD|2024/01/19|2023/12/15|2022/06/08|||||||||||| S&P 500 Index|775000
20240312|1I|QGRW|*|1I_QGRW_*|US97717Y4778|WisdomTree US Quality Growth Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||4375000|3209|31|2|2|40.23|36.98|44.84|2024/03/11|1.9637|.79|12.1381|4.4401|41.02|2024/03/12|USD||.04|USD|2023/12/20|2023/12/22|2023/12/28|||||||||||| S&P 500 Index|4375000
20240312|1I|QLD|*|1I_QLD_*|US74347R2067|ProShares Ultra QQQ|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1853/03/05|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|ProShare Advisors LLC||||||71150000|878144|9879|3|13|85.11|87.56|87.57|2024/03/11|2.9021|2.47|15.2368|11.58|87.58|2024/03/12|USD|8.589997719|.078222|USD|2023/11/09|2023/12/20|2023/12/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2021/05/11|2021/05/25|2021/05/24|.5|1|2|| S&P 500 Index|71150000
20240312|1I|QLTA|*|1I_QLTA_*|US46429B2916|ISH AAA-A RATE|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2002/08/02|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||22050000|5674|98|2|2|47.55|42.88|51.98|2024/03/11|-.3155|-.15|0|0|47.4|2024/03/12|USD||.153605|USD|2024/01/04|2024/03/01|2024/02/07|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08|.333333|||| S&P 500 Index|22050000
20240312|1I|QQEW|*|1I_QQEW_*|US3373441050|First Trust Portfolios LP|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1991/08/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||17700002|12387|137|12|12|122.91|120.33|126.04|2024/03/11|.7567|.93|0|0|123.84|2024/03/12|USD||.1541|USD|2023/06/26|2023/12/22|2023/06/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| NASDAQ Composite Index|17700002
20240312|1I|QQQM|*|1I_QQQM_*|US46138G6492|Invesco NASDAQ 100 ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||124380001|488005|3308|68|68|180.08|182.62|182.7|2024/03/11|1.416|2.55|0|0|182.63|2024/03/12|USD||.38069|USD|2023/12/19|2023/12/18|2023/03/24|||||||||||| NASDAQ Composite Index|124380001
20240312|1I|QQQ|*|1I_QQQ_*|US46090E1038|Invesco QQQ Trust ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1968/12/26|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||578050000|12630305|130532|1|10|437.39|443.67|443.69|2024/03/11|1.4335|6.27|0|0|443.66|2024/03/12|USD|101.8760911|.21584|USD|2023/12/19|2023/12/27|2024/01/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2000/02/14|2000/03/20|2000/03/17|.5|||| NASDAQ Composite Index|578050000
20240312|1I|QQQ|US|1I_QQQ_US|US46090E1038|Invesco QQQ Trust ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||578050000|12630305|130532|1|10|437.39|443.67|443.69|2024/03/11|1.4335|6.27|0|0|443.66|2024/03/12|USD|||USD|2023/12/19|2023/12/27|2024/01/15|||||2000/02/14|2000/03/20|2000/03/17|.5|||| NASDAQ Composite Index|578050000
20240312|1I|QRMI|*|1I_QRMI_*|US37960A5039|GLOBAL X NASDAQ 100 RISK MANAGED INCOME ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||740000|248|14|2|2|17.39|16.5|26.14|2024/03/11|.23|.04|1.7513|.3|17.43|2024/03/12|USD||.173|USD|2023/12/15|2024/02/20|2024/01/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|740000
20240312|1I|QTEC|*|1I_QTEC_*|US3373451026|First Trust NASDAQ-100 Tech Sector Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|2011/04/19|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP|Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||20750002|109387|1146|8|8|189.83|187.99|196.38|2024/03/11|1.5382|2.92|9.8478|17.28|192.75|2024/03/12|USD||.0592|USD|2023/06/26|2023/12/22|2023/06/30|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| NASDAQ Composite Index|20750002
20240312|1I|QTR|*|1I_QTR_*|US37960A4040|GLOBAL X NASDAQ 100 TAIL RISK ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||80000|59|1|2|2|27.7059|14.03|42.09|2024/03/11|1.5127|.4191|0|0|28.125|2024/03/12|USD||.032067|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|80000
20240312|1I|QTUM|*|1I_QTUM_*|US26922A4206|Defiance Quantum ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Defiance ETFs LLC||||||4100000|14099|224|2|1|61.06|60.25|62.5|2024/03/11|1.6377|1|0|0|62.06|2024/03/12|USD||.08843467|USD|2024/02/09|2023/12/27|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|4100000
20240312|1I|QUAL|*|1I_QUAL_*|US46432F3394|iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1996/08/06|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Tabaco|Tabaco||237850000|72295|985|5|0|161.16|158|0|2024/03/11|1.4582|2.35|0|0|163.51|2024/03/12|USD||.510387|USD|2024/01/04|2023/12/28|2023/10/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2012/02/10|2012/02/22|2012/02/22||||| S&P 500 Index|237850000
20240312|1I|QUAL|US|1I_QUAL_US|US46432F3394|iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||237850000|72295|985|5|0|161.16|158|0|2024/03/11|1.4582|2.35|0|0|163.51|2024/03/12|USD||.441564|USD|2024/01/04|2023/12/28|2020/09/29|||||||||||| S&P 500 Index|237850000
20240312|1I|QUS|*|1I_QUS_*|US78468R8126|SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||8920000|484|16|5|2|142.15|140|151.38|2024/03/11|.816|1.16|0|0|143.31|2024/03/12|USD||1.094498|USD|2024/01/19|2023/12/15|2022/06/08|||||||||||| S&P 500 Index|8920000
20240312|1I|QVML|*|1I_QVML_*|US46138G5817|Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||30500001|0|0|0|0|30.2671|0|0|2024/03/11|1.2922|.3911|10.4004|2.8882|30.6582|2024/03/12|USD||.10184|USD|2023/12/16|2023/12/18|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|30500001
20240312|1I|QYLDU|N|1I_QYLDU_N|IE00BM8R0J59|Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Alternativos|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||4720000|6385|67|0|0|16.576|0|0|2024/03/11|.314|.052|1.4108|.231|16.605|2024/03/12|USD||.165491|USD|2024/02/29|2024/03/07|2024/03/15|||||||||||| FTSE 100 Index|4720000
20240312|1I|QYLD|*|1I_QYLD_*|US37954Y4834|Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Alternativos|Global X Management Company LLC||||||450340000|168306|614|23|17|17.9|17.98|17.99|2024/03/11|.4469|.08|3.6909|.64|17.98|2024/03/12|USD||.1772|USD|2023/12/15|2024/02/20|2024/01/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|450340000
20240312|1I|QYLE|*|1I_QYLE_*|US37960A6102|Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|Global X Management Company LLC||||||100000|2|2|2|2|26.6733|13.34|40.02|2024/03/11|.9249|.2467|0|0|26.92|2024/03/12|USD||.00235|USD|2023/12/27|2024/02/20|2024/01/08|||||||||||| NASDAQ Composite Index|100000
20240312|1I|QYLG|*|1I_QYLG_*|US37954Y2697|Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Alternativos|Global X Management Company LLC||||||3700000|1768|29|1|1|30.28|27.7|33.65|2024/03/11|.8917|.27|0|0|30.55|2024/03/12|USD||.1507|USD|2023/12/15|2024/02/20|2024/01/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|3700000
20240312|1I|R1GR|N|1I_R1GR_N|IE000NITTFF2|iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|AEX|||HOLANDA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1100000|2157|6|0|0|30.5621|0|0|2024/03/11|.52|.1579|10.296|2.8866|30.9227|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|1100000
20240312|1I|R1VL|N|1I_R1VL_N|IE0002EKOXU6|iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|AEX|||HOLANDA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||400000|220|2|0|0|28.2592|0|0|2024/03/11|.57|.1607|5.6561|1.5179|28.3542|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|400000
20240312|1I|R2US|N|1I_R2US_N|IE00BJ38QD84|SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||47000000|12686|106|0|0|59.165|0|0|2024/03/11|-.583|-.345|0|0|58.82|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|47000000
20240312|1I|RAYS|*|1I_RAYS_*|US37960A7019|GLOBAL X SOLAR ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||570000|645|15|2|1|12.62|9.19|12.8|2024/03/11|-3.0903|-.39|0|0|12.23|2024/03/12|USD||0|USD|2023/12/15|2023/12/28|2022/01/07|||||||||||| NASDAQ Composite Index|570000
20240312|1I|RAYZ|N|1I_RAYZ_N|IE000XD7KCJ7|Global X Solar UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||320000|961|3|0|0|10.549|0|0|2024/03/11|-1.773|-.187|0|0|10.306|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|320000
20240312|1I|RBOT|N|1I_RBOT_N|IE00BYZK4552|iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)|INGLATERRA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||267428147|60761|147|1000|1460|13.705|13.05|14.4|2024/03/11|.584|.08|0|0|13.785|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|267428147
20240312|1I|RDVY|*|1I_RDVY_*|US33738R5063|First Trust Rising Dividend Achievers ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||184200002|61018|482|28|27|54.13|53.19|55.37|2024/03/11|.4434|.24|5.2255|2.7|54.37|2024/03/12|USD||.3021|USD|2023/06/26|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|184200002
20240312|1I|REMX|*|1I_REMX_*|US92189H8051|VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1991/08/12|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp||||||6574987|11270|244|3|1|52.4|49.5|52.51|2024/03/11|-.8397|-.44|0|0|51.96|2024/03/12|USD||0|USD|2023/12/22|2023/12/18|2021/12/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2020/04/01|2020/04/09|2020/04/15|3|3|1|| S&P 500 Index|6574987
20240312|1I|REM|*|1I_REM_*|US46435G3424|iShares Mortgage Real Estate Capped ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1994/01/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||26350000|49489|341|4|1|22.69|22.11|23.7|2024/03/11|.2644|.06|0|0|22.75|2024/03/12|USD||.561071|USD|2024/01/04|2023/12/28|2023/10/02|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2016/10/24|2016/11/07|2016/11/07|4|4|1|| S&P 500 Index|26350000
20240312|1I|RENW|N|1I_RENW_N|IE00BK5BCH80|L&G Clean Energy UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|LGIM Managers (Europe) Ltd||||||21238576|82|2|0|0|9.7245|0|0|2024/03/11|.057|.0055|-8.5826|-.9034|9.6235|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|21238576
20240312|1I|RESP|*|1I_RESP_*|US97717W5967|WisdomTree US ESG Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||1325000|0|0|2|15|50.67|50.68|50.93|2024/01/25|0|0|0|0|50.792|2024/01/25|USD||.205|USD|2023/12/20|2023/12/22|2023/12/28|||||2017/10/25|2017/11/10|2017/11/09|.333333|1|3|| |1325000
20240312|1I|REUSE|N|1I_REUSE_N|LU1953136527|BNPP Easy ECPI Circular Economy Leaders Track Classic|LUXEMBURGO|Global|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA||||||34365756|9835|37|4|0|18.6596|17|0|2024/03/11|1.02|.1899|0|0|18.8495|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|34365756
20240312|1I|REW|*|1I_REW_*|US74347G4249|ProShares UltraShort Technology|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1982/12/22|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|ProShare Advisors LLC||||||506103|4702|46|1|2|6.9996|6.69|6.9|2024/03/11|-4.2802|-.2996|0|0|6.7|2024/03/12|USD||.130813|USD|2023/12/20|2023/12/20|2023/12/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2021/12/28|2022/01/13|2022/01/13|2|2|1|| S&P 500 Index|506103
20240312|1I|REZ|*|1I_REZ_*|US4642885622|iShares Residential Real Estate ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2007/05/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||8650000|4780|52|21|21|71.9144|70.24|72.99|2024/03/11|-.3816|-.2744|0|0|71.64|2024/03/12|USD||.385976|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| S&P 500 Index|8650000
20240312|1I|RING|*|1I_RING_*|US46434G8556|iShares MSCI Global Gold Miners ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global|1988/06/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||17200000|14238|89|1|1|24.215|20.12|25.84|2024/03/11|-2.0855|-.505|-3.5394|-.8699|23.71|2024/03/12|USD||0|USD|2024/02/01|2023/12/28|2020/06/19|||||2016/10/24|2016/11/07|2016/11/07|2|2|1|| NASDAQ Composite Index|17200000
20240312|1I|RIUS|N|1I_RIUS_N|IE00BKLWY790|L&G US ESG Excl Paris Aligned UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ETF|Acciones|LGIM Managers (Europe) Ltd||||||95647262|10083|8|0|0|17.903|0|0|2024/03/11|.62|.111|8.6813|1.445|18.09|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|95647262
20240312|1I|RMAU|N|1I_RMAU_N|XS2115336336|HANetf ETC Securities Plc|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ECL|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros|||3356|3|0|0|21.61125|0|0|2024/03/11|-.318|-.06875|0|0|21.42375|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index
20240312|1I|RNEM|*|1I_RNEM_*|US33738R7796|First Trust Emerging Markets Equity Select ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||700002|7|3|1|1|51.75|44.72|59.49|2024/03/11|.1159|.06|0|0|51.81|2024/03/12|USD||.1743|USD|2023/06/26|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|700002
20240312|1I|RNRGU|N|1I_RNRGU_N|IE00BLCHJH52|Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||320000|0|1|0|0|10.0155|0|0|2024/03/11|0|0|-14.8314|-1.7079|9.808|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|320000
20240312|1I|RNRG|*|1I_RNRG_*|US37954Y7076|Global X Renewable Energy Producers ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|Global X Management Company LLC||||||4010000|6380|38|2|1|9.9894|4.9|10.99|2024/03/11|-1.9471|-.1945|0|0|9.7949|2024/03/12|USD||.079451|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|4010000
20240312|1I|ROAI|N|1I_ROAI_N|LU1838002480|Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc|LUXEMBURGO|Global|MIL|||ITALIA||ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA|||||||5326|27|10|250|29.355|28.97|30.7|2023/09/19|.3236|.095|0|0|28.78|2023/09/20|EUR|||EUR||||||||||||||| |9946240
20240312|1I|ROBM|N|1I_ROBM_N|IE00BMW3QX54|L&G ROBO Gl Robotics and Automation U ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|LGIM Managers (Europe) Ltd||||||40071616|14930|28|0|1500|23.37|0|24|2024/03/11|.449|.105|1.0799|.25|23.4|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|40071616
20240312|1I|ROBO|*|1I_ROBO_*|US3015057074|ROBO Global Robotics and Automation Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Global||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Exchange Traded Concepts LLC||||||23575000|61986|1077|100|5|58.27|51.67|65|2024/03/11|.961|.56|0|0|58.82|2024/03/12|USD||.028154|USD|2023/12/23|2023/12/26|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|23575000
20240312|1I|ROBT|*|1I_ROBT_*|US33738R7200|First Trust Nasdaq Artificial Intel and Robtcs ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||12000002|9320|103|1|1|45.37|40.33|50.63|2024/03/11|.9478|.43|0|0|45.8|2024/03/12|USD||.0662|USD|2023/06/26|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|12000002
20240312|1I|ROLL|N|1I_ROLL_N|IE00BZ1NCS44|iShares Bloomberg RS Commodity Swap UCITS USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Commodity|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||180674020|11349|9|0|0|7.2155|0|0|2024/03/11|.035|.0025|0|0|7.2135|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|180674020
20240312|1I|RPG|*|1I_RPG_*|US46137V2667|PowerShares S&P 500 Pure Growth Portfolio|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1961/04/27|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||52261495|30058|241|4|40|35.77|36.4|37.1|2024/03/11|1.7613|.63|12.8332|4.14|36.4|2024/03/12|USD|78.96442206|.11476|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/22|||||2023/06/30|2023/07/17|2023/07/14|.2|1|5|| S&P 500 Index|52261495
20240312|1I|RPV|*|1I_RPV_*|US46137V2584|PowerShares S&P 500 Pure Value Portfolio|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1991/11/14|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||19262836|23310|243|2|2|84.84|79.66|89.28|2024/03/11|-.389|-.33|0|0|84.51|2024/03/12|USD|54.13624472|.50088|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/22|||||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|19262836
20240312|1I|RSPC|*|1I_RSPC_*|US46137Y6095|Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Svc ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||2200001|767|7|0|1|29.405|0|38.5|2024/03/11|-.2772|-.0815|0|0|29.3235|2024/03/12|USD||.08965|USD|2023/12/16|2023/12/18|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|2200001
20240312|1I|RSPD|*|1I_RSPD_*|US46137V3814|Invesco S&P 500 Eql Wght Con DiscrtN ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||8610000|7395|52|0|0|49.55|0|0|2024/03/11|.5651|.28|0|0|49.83|2024/03/12|USD||.11145|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/22|||||2023/06/30|2023/07/17|2023/07/14|.333333|1|3|| S&P 500 Index|8610000
20240312|1I|RSPF|*|1I_RSPF_*|US46137V3400|Invesco S&P 500 Eql Wght Financials ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||4400000|1880|16|25|24|61.96|60.99|63.28|2024/03/11|.226|.14|0|0|62.1|2024/03/12|USD||.32755|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/22|||||2016/09/06|2016/09/19|2016/09/22|.698216|1|.5|| S&P 500 Index|4400000
20240312|1I|RSPG|*|1I_RSPG_*|US46137V3657|Invesco S&P 500 Eql Wght Energy ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||7160005|10947|136|1|0|77.67|63.95|0|2024/03/11|.1159|.09|5.4802|4.04|77.76|2024/03/12|USD||.6481|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|7160005
20240312|1I|RSPH|*|1I_RSPH_*|US46137V3327|Invesco S&P 500 Eql Wght Health Care ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||32230000|4622|27|1|1|31.64|28.76|37.2|2024/03/11|.158|.05|0|0|31.69|2024/03/12|USD||.04988|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/22|||||2023/06/30|2023/07/17|2023/07/14|.1|1|10|| S&P 500 Index|32230000
20240312|1I|RSPM|*|1I_RSPM_*|US46137V3160|Invesco S&P 500 Eql Wght Materials ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||8080000|4767|45|7|2|35.0279|34.97|40|2024/03/11|-.0368|-.0129|0|0|35.015|2024/03/12|USD||.18366|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/22|||||2023/06/30|2023/07/17|2023/07/14|.2|1|5|| S&P 500 Index|8080000
20240312|1I|RSPN|*|1I_RSPN_*|US46137V3244|Invesco S&P 500 Eql Wght Industrials ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||14670000|7236|39|0|0|46.04|0|0|2024/03/11|.4996|.23|7.3301|3.16|46.27|2024/03/12|USD||.13718|USD|2024/01/11|2023/12/18|2023/12/22|||||2023/06/30|2023/07/17|2023/07/14|.2|1|5|| S&P 500 Index|14670000
20240312|1I|RSPR|*|1I_RSPR_*|US46137V2907|Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||3310000|1363|5|0|4|32.9459|0|33.15|2024/03/11|-.7206|-.2374|-1.6835|-.56|32.7085|2024/03/12|USD||.24093|USD|2024/01/12|2023/12/18|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|3310000
20240312|1I|RSPS|*|1I_RSPS_*|US46137V3731|Invesco S&P 500 Eql Wght Con Staples ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||15070000|8082|71|2|1|32.375|29|32.58|2024/03/11|.1699|.055|0|0|32.43|2024/03/12|USD||.27265|USD|2024/01/11|2023/12/18|2023/12/22|||||2023/06/30|2023/07/17|2023/07/14|.2|1|5|| S&P 500 Index|15070000
20240312|1I|RSPT|*|1I_RSPT_*|US46137V2824|Invesco S&P 500 Eql Wght Technology ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||112310000|101205|543|1|1|35.09|34.16|60|2024/03/11|1.3394|.47|0|0|35.56|2024/03/12|USD||.04716|USD|2024/01/11|2023/12/18|2023/12/22|||||2023/06/30|2023/07/17|2023/07/14|.1|1|10|| S&P 500 Index|112310000
20240312|1I|RSPU|*|1I_RSPU_*|US46137V2741|Invesco S&P 500 Eql Wght Utilities ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||4450000|19895|101|2|1|55.4|48.56|56.88|2024/03/11|-.9184|-.5088|.5978|.3262|54.8912|2024/03/12|USD||.46142|USD|2024/01/12|2023/12/18|2023/12/22|||||2023/06/30|2023/07/17|2023/07/14|.5|1|2|| S&P 500 Index|4450000
20240312|1I|RSP|*|1I_RSP_*|US46137V3574|PowerShares S&P 500 Eql Wght Portfolio|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1961/04/27|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||313242663|1353975|13373|9|20|165.72|165.67|166.45|2024/03/11|.2595|.43|0|0|166.15|2024/03/12|USD|117.867899|.6091|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/22|||||2006/04/18|2006/04/27|2006/04/26|.25|1|4|| S&P 500 Index|313242663
20240312|1I|RSP|US|1I_RSP_US|US46137V3574|PowerShares S&P 500 Eql Wght Portfolio|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||313242663|1353975|13373|9|20|165.72|165.67|166.45|2024/03/11|.2595|.43|0|0|166.15|2024/03/12|USD||.6091|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/22|||||2006/04/18|2006/04/27|2006/04/26|.25|1|4|| S&P 500 Index|313242663
20240312|1I|RTH|*|1I_RTH_*|US92189F6842|VanEck Vectors Retail ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|2000/11/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||921531|968|18|7|7|205.93|204.47|211.87|2024/03/11|1.18|2.43|10.6944|20.13|208.36|2024/03/12|USD||2.0075|USD|2023/12/22|2023/12/27|2023/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2012/01/30|2012/02/14|2012/02/13|.333333|1|3|| NASDAQ Composite Index|921531
20240312|1I|RUSG|N|1I_RUSG_N|FR0011119171|Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc|FRANCIA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||1850920|1269|27|0|0|410.14|0|0|2024/03/11|1.49|6.11|9.1984|34.965|415.085|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1850920
20240312|1I|RWJ|*|1I_RWJ_*|US46138G6641|Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||35994200|18389|68|1|2|41.09|39.7|44.76|2024/03/11|-.3651|-.15|-1.1826|-.4899|40.94|2024/03/12|USD||.16395|USD|2023/10/02|2023/12/18|2023/12/22|||||2023/06/30|2023/07/17|2023/07/14|.333333|1|3|| S&P 500 Index|35994200
20240312|1I|RWL|*|1I_RWL_*|US46138G6989|Invesco S&P 500 Revenue ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||31426400|13627|94|1|3|90.81|90.8|92|2024/03/11|.5726|.52|0|0|91.33|2024/03/12|USD||.38047|USD|2023/10/02|2023/12/18|2023/12/22|||||2008/10/30|2008/11/06|2008/11/05|.5|1|2|| S&P 500 Index|31426400
20240312|1I|RWO|*|1I_RWO_*|US78463X7497|SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||28500000|29432|230|2|5|42.81|38.56|43|2024/03/11|-.2569|-.11|0|0|42.7|2024/03/12|USD||.427453|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|||||||||||| S&P 500 Index|28500000
20240312|1I|RWR|*|1I_RWR_*|US78464A6073|Dj Wilshire Reit Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||15381617|45431|203|16|16|94.79|91.98|96.4|2024/03/11|-.0527|-.05|0|0|94.74|2024/03/12|USD|82.99246436|1.074089|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|||||2005/09/07|2005/09/22|2005/09/21|.333333|1|3|| S&P 500 Index|15381617
20240312|1I|RWX|*|1I_RWX_*|US78463X8636|SPDR DJ INTERNATIONAL REAL ESTATE ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||11685379|9707|57|1|2|25.63|24.6|27.94|2024/03/11|-.5462|-.14|0|0|25.49|2024/03/12|USD|41.9980598|.273045|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/06/24|||||||||||| S&P 500 Index|11685379
20240312|1I|RXI|*|1I_RXI_*|US4642887453|iShares Global Consumer Discretionary ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1991/08/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||1600000|707|6|2|2|164.1582|156.85|175.8|2024/03/11|1.2862|2.1114|4.5326|7.2096|166.2696|2024/03/12|USD|90.54638095|.95499|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|1600000
20240312|1I|RYLD|*|1I_RYLD_*|US37954Y4594|Global X Russell 2000 Covered Call ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|Global X Management Company LLC||||||83790000|27996|194|56|8|16.69|16.72|16.78|2024/03/11|.4793|.08|0|0|16.77|2024/03/12|USD||.1654|USD|2024/01/22|2024/02/20|2024/01/30|||||||||||| S&P 500 Index|83790000
20240312|1I|RYLG|*|1I_RYLG_*|US37960A7761|Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|Global X Management Company LLC||||||320000|112|4|1|2|25.4049|23.9|27.92|2024/03/11|.4554|.1157|0|0|25.5206|2024/03/12|USD||.1458|USD|2024/01/22|2024/02/20|2024/01/30|||||||||||| S&P 500 Index|320000
20240312|1I|S5ESG|N|1I_S5ESG_N|IE00BHXMHL11|UBS (Irl) ETF plc S&P 500 ESG UCITS ETF USD A Acc|IRLANDA|Estados Unidos|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||59723671|10474|13|9600|0|36.905|35.75|0|2024/03/11|.92|.34|7.894|2.725|37.245|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|59723671
20240312|1I|SAEM|N|1I_SAEM_N|IE00BFNM3P36|iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||452324400|1596098|13|0|0|6.1855|0|0|2024/03/11|.833|.0515|0|0|6.237|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|452324400
20240312|1I|SAJP|N|1I_SAJP_N|IE00BFNM3L97|iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Japon|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||238402827|22103|8|0|0|6.7345|0|0|2024/03/11|.26|.0175|8.6736|.5385|6.747|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|238402827
20240312|1I|SASU|N|1I_SASU_N|IE00BFNM3G45|iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||616277856|86787|39|0|0|10.3|0|0|2024/03/11|1.029|.106|0|0|10.391|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|616277856
20240312|1I|SAWD|N|1I_SAWD_N|IE00BFNM3J75|iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||253951659|46532|20|0|0|9.045|0|0|2024/03/11|.818|.074|0|0|9.119|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|253951659
20240312|1I|SBEMA|N|1I_SBEMA_N|LU1324517454|UBS ETF-Bloomberg Brcls USD EM Sov UCI ETF(USD)Ad|LUXEMBURGO|Mercados Emergentes Globales|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|ETF|ETF|Bonos|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||412027|0|0|0|0|13.217|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|13.217|2024/03/04|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|412027
20240312|1I|SBIO|N|1I_SBIO_N|IE00BQ70R696|Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd||||||14110859|7218|29|0|400|46.175|0|48|2024/03/11|-.964|-.445|0|0|45.73|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|14110859
20240312|1I|SCC|*|1I_SCC_*|US74347G2755|ProShares UltraShort Consumer Services|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2014/05/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|ProShare Advisors LLC||||||86696|47|3|1|0|15.2373|13.69|0|2024/03/11|-1.9492|-.297|0|0|14.9403|2024/03/12|USD||.20946|USD|2023/12/20|2023/12/20|2023/12/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2022/05/12|2022/05/27|2022/05/27|2|2|1|| S&P 500 Index|86696
20240312|1I|SCHD|US|1I_SCHD_US|US8085247976|Schwab US Dividend Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Charles Schwab Investment Management Inc||||||691100000|579440|6266|3|1|78.88|79.04|79.1|2024/03/11|.1775|.14|0|0|79.02|2024/03/12|USD||.7423|USD|2023/12/06|2023/12/06|2023/12/11|||||||||||| S&P 500 Index|691100000
20240312|1I|SCJ|*|1I_SCJ_*|US4642865822|iShares MSCI Japan Small-Cap ETF|ESTADOS UNIDOS|Japon|PSE|NYSE Arca|1953/12/20|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||1700000|18684|117|2|2|73.7159|70.05|78.52|2024/03/11|.9124|.6726|3.2887|2.3685|74.3885|2024/03/12|USD||.500108|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| S&P 500 Index|1700000
20240312|1I|SCZ|*|1I_SCZ_*|US4642882736|iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global|2015/07/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||161600000|116138|1153|1|1|62.31|62.72|70.01|2024/03/11|.7222|.45|0|0|62.76|2024/03/12|USD||.023002|USD|2024/02/01|2023/12/20|2021/01/06|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| NASDAQ Composite Index|161600000
20240312|1I|SDEM|*|1I_SDEM_*|US37960A6771|Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||1779181|467|12|0|2|25.7654|0|28.01|2024/03/11|-.8069|-.2079|0|0|25.5575|2024/03/12|USD||.16|USD|2023/12/15|2024/03/05|2024/02/13|||||2022/12/02|2022/12/20|2022/12/20|3|3|1|| S&P 500 Index|1779181
20240312|1I|SDG|*|1I_SDG_*|US46435G5320|iShares MSCI Global Impact ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||3900000|4753|28|1|1|78.72|68.52|91.16|2024/03/11|.9654|.76|-1.937|-1.5699|79.48|2024/03/12|USD||0|USD|2024/02/01|2023/12/28|2020/06/19|||||||||||| NASDAQ Composite Index|3900000
20240312|1I|SDHA|N|1I_SDHA_N|IE00BZ17CN18|iShares$ShortDurHighYieldCorpBd UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||98589448|315584|11|0|0|6.1995|0|0|2024/03/11|.105|.0065|0|0|6.2025|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|98589448
20240312|1I|SDHMX|N|1I_SDHMX_N|IE00BLF5J651|iShares $ Short Dur HY Corp Bd UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||31677|0|0|0|0|7929|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|7938.5|2024/03/05|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|31677
20240312|1I|SDHY|N|1I_SDHY_N|IE00BCRY6003|iShares$ShortDurHighYieldCorpBd UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||9493232|795|34|115|0|87.04|86.72|0|2024/03/11|-.103|-.09|0|0|86.95|2024/03/12|USD||2.5576|USD|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/29|||||||||||| FTSE 100 Index|9493232
20240312|1I|SDIA|N|1I_SDIA_N|IE00BYXYYP94|IS $ SHRT DUR CORP BND UCITS ETF USD ACC|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||714962548|1236708|149|0|0|5.702|0|0|2024/03/11|-.088|-.005|0|0|5.696|2024/03/12|USD||.322542|USD|2017/11/16|||||||||||||| FTSE 100 Index|714962548
20240312|1I|SDIG|N|1I_SDIG_N|IE00BCRY5Y77|iShares $ ShortDurationCorpBond UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||18138472|7196|27|0|0|99.105|0|0|2024/03/11|-.096|-.095|0|0|99.01|2024/03/12|USD||.9447|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| FTSE 100 Index|18138472
20240312|1I|SDIVU|N|1I_SDIVU_N|IE00077FRP95|Global X SuperDividend UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||8280000|7586|30|0|0|8.998|0|0|2024/03/11|-.645|-.058|-5.9887|-.5689|8.932|2024/03/12|USD||.089|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/21|||||||||||| FTSE 100 Index|8280000
20240312|1I|SDIV|*|1I_SDIV_*|US37960A6698|Global X SuperDividend ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||34729412|26660|257|2|4|21.42|21.32|21.49|2024/03/11|.0934|.02|0|0|21.44|2024/03/12|USD||.21|USD|2024/03/05|2024/03/05|2024/03/13|||||2022/12/02|2022/12/20|2022/12/20|3|3|1|| S&P 500 Index|34729412
20240312|1I|SDMXX|N|1I_SDMXX_N|IE00BDDRH631|iShares $ ShortDurationCorpBond UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Estados Unidos||Bolsa Mexicana de Valores||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||10488448|0|0|0|0|760.8|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|760.4|2023/12/28|MPS|||MPS||||||||2018/12/28|2018/12/20|2018/12/20|100|100|1|| FTSEurofirst 300 Index|10488448
20240312|1I|SDOG|US|1I_SDOG_US|US00162Q8583|ALPS Sector Dividend Dogs ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Alps Advisors Inc||||||21759141|4536|77|1|30|53.03|51|54.01|2024/03/11|-.0377|-.02|0|0|53.01|2024/03/12|USD||.563|USD|2023/12/21|2023/12/21|2023/12/27|||||||||||| S&P 500 Index|21759141
20240312|1I|SDVY|*|1I_SDVY_*|US33741X1028|First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||106250002|98984|428|1|1|33.27|27.5|39.57|2024/03/11|.1202|.04|0|0|33.31|2024/03/12|USD||.2077|USD|2023/06/26|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|106250002
20240312|1I|SDY|*|1I_SDY_*|US78464A7634|SPDR S&P Dividend ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2015/07/01|ESTADOS UNIDOS|Fondos Commodity|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||160603658|61342|1027|12|12|128.61|127.13|129.87|2024/03/11|.1477|.19|3.0647|3.83|128.8|2024/03/12|USD|76.23259657|.889977|USD|2024/01/19|2023/12/15|2022/03/23|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| S&P 500 Index|160603658
20240312|1I|SEMI|N|1I_SEMI_N|IE000I8KRLL9|ISHARES MSCI GLOBAL SEMICONDUCTORS UCITS ETF USD (ACC)|IRLANDA|Global|AEX|||HOLANDA|Fondos Commodity|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||142500000|231759|130|800|900|7.521|7.45|8.24|2024/03/11|.76|.057|0|0|7.578|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|142500000
20240312|1I|SGBS|N|1I_SGBS_N|JE00B588CD74|Wisdomtree Metal Securities Ltd|JERSEY|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ECL||GO UCITS ETF SOLUTIONS PUBLIC LIMITED COMPANY|Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||12115589|381|13|0|250|209.26|0|209|2024/03/11|-.903|-1.89|0|0|207.415|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|12115589
20240312|1I|SGLD|N|1I_SGLD_N|IE00B579F325|Invesco Physical Markets PLC|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ECL|Commodity|Invesco Investment Management Ltd|Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||72955688|12699|111|25|33|210.45|201.15|220|2024/03/11|-.784|-1.65|0|0|208.8|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|72955688
20240312|1I|SGLU|N|1I_SGLU_N|IE00BK7Y2P34|iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Global|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||58685006|16828|32|0|50|4.8087|0|5.23|2024/03/11|-.21|-.0103|0|0|4.7984|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|58685006
20240312|1I|SGOL|*|1I_SGOL_*|US00326A1043|Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1943/01/11|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Commodity|Aberdeen Standard Investments ETFs LLC|Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||138200000|701670|532|105|301|20.85|20.63|20.64|2024/03/11|-1.1031|-.23|0|0|20.62|2024/03/12|USD||0|USD|2018/01/08|2019/11/04||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2019/10/11|2019/11/04|2019/11/01|.1|1|10|| S&P 500 Index|138200000
20240312|1I|SGOV|*|1I_SGOV_*|US46436E7186|iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||188050000|176623|416|63|1755|100.44|100.45|100.46|2024/03/11|.01|.01|.1795|.18|100.45|2024/03/12|USD||.458091|USD|2024/01/04|2024/03/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|188050000
20240312|1I|SHEMB|N|1I_SHEMB_N|LU1645385839|UBS LFS-J.P.Mrgn USD EM DivBd 1-5 UCITS ETF(USD)Ad|LUXEMBURGO|Mercados Emergentes Globales|SWX|||SUIZA||ETF|Bonos|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||4715262|0|0|0|0|10.617|0|0|2024/03/08|0|0|0|0|10.617|2024/03/08|USD||.216|USD|2024/01/25|2024/02/01|2024/02/07|||||||||||| Swiss Market Index|4715262
20240312|1I|SHE|*|1I_SHE_*|US78468R7474|SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||2225000|607|15|2|2|103.4018|98.66|110.58|2024/03/11|1.329|1.3742|0|0|104.776|2024/03/12|USD||.22937|USD|2024/01/19|2024/03/01|2024/03/06|||||||||||| S&P 500 Index|2225000
20240312|1I|SHLD|*|1I_SHLD_*|US37960A5294|Global X Defense Tech ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC|Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||760000|7765|50|1|1|31.66|29.15|36.5|2024/03/11|-.2735|-.0866|0|0|31.5734|2024/03/12|USD||.071296|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||||||||| S&P 500 Index|760000
20240312|1I|SHV|*|1I_SHV_*|US4642886794|iShares Barclays Short Treasury Bond Fnd|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMQ|Sin Mercado|1995/03/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||164550000|1439136|9005|11914|11502|110.22|110.23|110.25|2024/03/11|.0181|.02|0|0|110.24|2024/03/12|USD||0|USD|2024/02/01|2024/03/01|2020/12/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split Inverso|2014/10/16|2014/11/06|2014/11/06|4|||| NASDAQ Composite Index|164550000
20240312|1I|SHYG|*|1I_SHYG_*|US46434V4077|iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1991/08/22|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||132000000|99688|311|1|12|42.38|41.42|43|2024/03/11|.0944|.04|0|0|42.42|2024/03/12|USD||.229773|USD|2024/01/04|2024/03/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|132000000
20240312|1I|SHY|*|1I_SHY_*|US4642874576|iShares Barclays 1-3 Year Treasry Bnd Fd|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1969/02/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||307400000|813226|619|670|20|81.73|81.66|81.67|2024/03/11|-.0979|-.08|0|0|81.65|2024/03/12|USD|84.69896706|.023298|USD|2024/02/01|2024/03/01|2022/02/07|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||||||||| NASDAQ Composite Index|307400000
20240312|1I|SILVU|N|1I_SILVU_N|IE000UL6CLP7|Global X Silver Miners UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||1870000|4258|14|0|0|11.857|0|0|2024/03/11|-1.543|-.183|-11.0325|-1.4529|11.717|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1870000
20240312|1I|SIL|*|1I_SIL_*|US37954Y8488|Global X Silver Miners|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1999/07/15|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||32227318|60229|441|6|2|25.92|25.2|26.24|2024/03/11|-.6173|-.16|0|0|25.76|2024/03/12|USD||.137416|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split Inverso|2015/11/03|2015/11/18|2015/11/18|3|3|1|| S&P 500 Index|32227318
20240312|1I|SIVR|*|1I_SIVR_*|US0032641088|Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1943/01/11|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Commodity|Aberdeen Standard Investments ETFs LLC|Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||46650000|88443|323|52|52|23.38|23.07|23.11|2024/03/11|-1.1548|-.27|0|0|23.11|2024/03/12|USD||0|USD|2018/01/08|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2007/05/17|2007/05/31|2007/05/30|.333333|||| S&P 500 Index|46650000
20240312|1I|SIZE|*|1I_SIZE_*|US46432F3709|iShares Edge MSCI USA Size Factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2012/03/16|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||2750000|798|18|2|2|138.96|131.48|147.36|2024/03/11|.4462|.62|0|0|139.58|2024/03/12|USD||.396118|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2012/02/10|2012/02/22|2012/02/22||||| S&P 500 Index|2750000
20240312|1I|SJNK|*|1I_SJNK_*|US78468R4083|SPDR Bbg Barclays Short Term High Yield Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||179800000|318079|507|1|2|25.17|24.9|25.19|2024/03/11|0|0|.1193|.03|25.17|2024/03/12|USD||.154905|USD|2024/02/01|2024/03/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|179800000
20240312|1I|SJPA|IE|1I_SJPA_IE|IE00B4L5YX21|iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF|IRLANDA|Japon|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||90507019|13706|16|200|0|8040|7052|0|2024/03/11|1.17|94|0|0|8134|2024/03/12|JPY|||JPY||||||||||||||| Swiss Market Index|90507019
20240312|1I|SKF|*|1I_SKF_*|US74347G3829|ProShares UltraShort Financials|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1999/07/15|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|ProShare Advisors LLC||||||1322666|2168|11|10|10|12.8206|12.63|12.92|2024/03/11|-1.0405|-.1334|-13.7581|-2.0239|12.6872|2024/03/12|USD|84.481484303|.177512|USD|2023/01/09|2023/12/20|2023/03/29|||||2021/12/28|2022/01/13|2022/01/13|2|2|1|| S&P 500 Index|1322666
20240312|1I|SKYU|N|1I_SKYU_N|IE00BFD2H405|First Trust Cloud Computing UCITS ETF A USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ECL|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||9150002|1050|9|0|0|40.13|0|0|2024/03/11|.797|.32|0|0|40.45|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|9150002
20240312|1I|SKYY1|N|1I_SKYY1_N|IE00BDDRF924|HAN-GINS Cloud Technology Equal Weight U ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HANetf Management Limited||||||1440000|7|3|0|0|11.751|0|0|2024/03/11|.366|.043|1.8871|.219|11.824|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1440000
20240312|1I|SKYY|*|1I_SKYY_*|US33734X1928|First Trust ISE Cloud Computing Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|2001/10/08|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||33100002|59497|714|2|15|94.97|94|97.1|2024/03/11|1.0424|.99|0|0|95.96|2024/03/12|USD||0|USD|2022/12/07|2023/12/22|2021/12/31|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split||||.5|||| NASDAQ Composite Index|33100002
20240312|1I|SLMAU|N|1I_SLMAU_N|IE00BFNM3B99|iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR Acc|IRLANDA|Eurozona|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||133230113|41162|22|26234|6165|8.028|8.104|8.111|2024/03/11|1.01|.081|0|0|8.109|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|133230113
20240312|1I|SLMC|N|1I_SLMC_N|IE00BFNM3D14|iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR Acc|IRLANDA|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||329652383|89383|106|1961|1960|8.081|8.158|8.163|2024/03/11|.94|.076|6.3772|.489|8.157|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|329652383
20240312|1I|SLQD|*|1I_SLQD_*|US46434V1008|iShares 0-5 Year Invest Grade Corporate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1999/03/22|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||43350000|15862|101|1|1|49.16|49.05|49.12|2024/03/11|-.1017|-.05|0|0|49.11|2024/03/12|USD||.056293|USD|2024/02/01|2024/03/01|2022/02/07|||||||||||| NASDAQ Composite Index|43350000
20240312|1I|SLVP|*|1I_SLVP_*|US4642863272|iShares Inc: iShares MSCI Gl Silver and Metal ETF|ESTADOS UNIDOS|Global||||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||17100000|5434|42|3|1|9.37|9.18|9.35|2024/03/11|-.7471|-.07|-8.6443|-.8799|9.3|2024/03/12|USD||.009621|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|||||||||||| S&P 500 Index|17100000
20240312|1I|SLV|*|1I_SLV_*|US46428Q1094|Ishares Silver Trust|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1976/08/06|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Commodity|BlackRock Inc|Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro||457300000|3534720|4675|78|63|22.35|22.07|22.08|2024/03/11|-1.1633|-.26|0|0|22.09|2024/03/12|USD|15.216654733|.172325|USD|2017/12/14|2008/07/24||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.1|1|10|| S&P 500 Index|457300000
20240312|1I|SLX|*|1I_SLX_*|US92189F2056|VanEck Vectors Steel ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1956/04/25|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp||||||1575000|1157|15|22|21|69.96|68.8|71.34|2024/03/11|.2573|.18|-4.9018|-3.6153|70.14|2024/03/12|USD||2.0667|USD|2023/12/22|2023/12/18|2023/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||||||||| S&P 500 Index|1575000
20240312|1I|SLYV|*|1I_SLYV_*|US78464A3005|Spdr Dj Wilshire Small Cap Value Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1956/04/25|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||48402102|23068|215|1|1|81.12|77.4|84.64|2024/03/11|-.5917|-.48|0|0|80.64|2024/03/12|USD|55.11006765|.324983|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2018/05/31|2018/06/13|2018/06/12|.5|1|2|| S&P 500 Index|48402102
20240312|1I|SMEA|IE|1I_SMEA_IE|IE00B4K48X80|iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR(Acc)|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||91810991|5048|118|0|0|6461|0|0|2024/03/11|1.161|75|0|0|65.36|2024/03/12|GBP|||GBP||||||||||||||| FTSE 100 Index|91810991
20240312|1I|SMHU|N|1I_SMHU_N|IE00BMC38736|VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|VanEck Asset Management BV|||||||356952|590|85|5000|40.865|41.2|50|2024/03/11|1.077|.44|0|0|41.305|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index
20240312|1I|SMH|*|1I_SMH_*|US92189F6768|VanEck Vectors Semiconductor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1963/11/27|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||77641874|3813739|53022|1|1|220.98|228.4|228.46|2024/03/11|3.1632|6.99|0|0|227.97|2024/03/12|USD||0|USD|2023/12/26|2023/12/27|2023/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2023/04/14|2023/05/05|2023/05/04|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|77641874
20240312|1I|SMLU|N|1I_SMLU_N|IE00BMW3NY56|Invesco Goldman Sachs Eq Factor Index Europe ETF|IRLANDA|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd|||||||0|0|0|0|175.62|0|0|2023/04/28|0|0|0|0|175.62|2023/04/28|EUR|||EUR||||||||||||||| |62352
20240312|1I|SMN|*|1I_SMN_*|US74347G6145|ProShares UltraShort Basic Materials ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2011/06/21|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|ProShare Advisors LLC||||||135083|234|2|1|3|7.4226|6.99|7.7|2024/03/11|-.031|-.0023|-9.3603|-.7662|7.4203|2024/03/12|USD||.133648|USD|2023/01/09|2023/12/20|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2021/05/12|2021/05/25|2021/05/25|2|2|1|| S&P 500 Index|135083
20240312|1I|SMOG|*|1I_SMOG_*|US92189F5026|VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp||||||1433298|1866|34|2|2|99.1807|94.38|105.78|2024/03/11|.3277|.325|-10.0604|-11.1304|99.5057|2024/03/12|USD||1.7529|USD|2023/12/22|2023/12/18|2023/12/22|||||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01|3|3|1|| S&P 500 Index|1433298
20240312|1I|SMOT|*|1I_SMOT_*|US92189H7301|VanEck Morningstar SMID Moat ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp||||||9150000|2258|24|0|0|33.04|0|0|2024/03/11|.5145|.17|0|0|33.21|2024/03/12|USD||.2055|USD|2023/12/22|2023/12/18|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|9150000
20240312|1I|SMRU|N|1I_SMRU_N|LU1602145200|Amundi Idx Eq Gbl Mti Smt Alcn Snfc Bta - IE (C)|LUXEMBURGO|Global|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||5129|0|0|0|0|633.1435|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|637.0497|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| CAC 40 Index|5129
20240312|1I|SMSEUR|N|1I_SMSEUR_N|IE00B60SWY32|Invesco MSCI Europe UCITS ETF Acc|IRLANDA|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd||||||196375|86|5|30|181|324.4|327.2|327.7|2024/03/11|.99|3.2|0|0|327.6|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|196375
20240312|1I|SNPE|*|1I_SNPE_*|US2330511435|Xtrackers S&P 500 ESG ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|DBX Advisors LLC||||||24150001|38611|152|2|2|46.59|42.48|51.51|2024/03/11|1.159|.54|8.2453|3.59|47.13|2024/03/12|USD||.17629|USD|2023/12/15|2023/12/15|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|24150001
20240312|1I|SNSRU|N|1I_SNSRU_N|IE00BLCHJT74|Global X Internet of Things UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||220000|0|0|0|0|13.956|0|0|2024/03/11|0|0|2.6799|.365|13.985|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|220000
20240312|1I|SNSR|*|1I_SNSR_*|US37954Y7803|Global X Internet of Things ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||7980000|3482|17|1|1|36.32|31.4|41.69|2024/03/11|.6883|.25|0|0|36.57|2024/03/12|USD||.113039|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|7980000
20240312|1I|SOCL|*|1I_SOCL_*|US37950E4162|Global X Social Media ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||3870000|1061|8|1|1|39.95|33.57|47.85|2024/03/11|1.5519|.62|0|0|40.57|2024/03/12|USD||.190922|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|3870000
20240312|1I|SOXL|*|1I_SOXL_*|US25459W4583|Direxion Semiconductor Bear 3X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||205800060|24546796|195736|3|5|46.77|49.88|49.9|2024/03/11|6.0081|2.81|0|0|49.58|2024/03/12|USD||.02501|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2021/02/01|2021/03/02|2021/03/01|.066667|1|15|| S&P 500 Index|205800060
20240312|1I|SOXQ|*|1I_SOXQ_*|US46138G6153|Invesco PHLX Semiconductor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||8140001|87651|453|39|38|38.54|39.22|39.74|2024/03/11|2.1536|.83|19.8113|6.51|39.37|2024/03/12|USD|||USD|2023/12/19|2023/12/18||||||||||||| NASDAQ Composite Index|8140001
20240312|1I|SOXS|*|1I_SOXS_*|US25460G3368|Direxion Semiconductor Bear 3X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|Rafferty Asset Management LLC||||||296773440|41352106|35995|1220|425|3.31|3.08|3.09|2024/03/11|-6.3444|-.21|-46.7353|-2.7199|3.1|2024/03/12|USD||.18792|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2022/02/21|2022/03/28|2022/03/28|10|10|1|| S&P 500 Index|296773440
20240312|1I|SOXX|*|1I_SOXX_*|US4642875235|iShares PHLX Semiconductor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||56800000|1270728|17039|10|1|225.1|230|230.35|2024/03/11|2.0746|4.67|0|0|229.77|2024/03/12|USD|82.618507692|1.123282|USD|2024/02/01|2024/03/07|2023/12/27|||||2023/12/21|2024/02/29|2024/03/06|.333333|1|3|| NASDAQ Composite Index|56800000
20240312|1I|SP5C|N|1I_SP5C_N|LU1135865084|Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)|LUXEMBURGO|Estados Unidos|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||10367746|1991|65|54|1|330.91|330|354.08|2024/03/11|.9|2.97|0|0|333.88|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|10367746
20240312|1I|SP5USY|N|1I_SP5USY_N|IE00B7K93397|UBS (Irl) ETF plc S&P 500 UCITS ETF USD A dis|IRLANDA|Estados Unidos|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||8942983|2781|11|48780|0|82.56|82|0|2024/03/11|.78|.64|7.1061|5.52|83.2|2024/03/12|USD||.4811|USD|2024/01/25|2024/02/01|2024/02/07|||||||||||| Swiss Market Index|8942983
20240312|1I|SPAB|*|1I_SPAB_*|US78464A6495|SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||304900264|244519|189|1|1|25.37|24.62|25.7|2024/03/11|-.3153|-.08|0|0|25.29|2024/03/12|USD||.076958|USD|2024/02/01|2024/03/01|2024/02/07|||||2017/10/02|2017/10/16|2017/10/13|.5|1|2|| S&P 500 Index|304900264
20240312|1I|SPDW|*|1I_SPDW_*|US78463X8891|SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||559800000|581719|949|5|2|35.33|35.15|36|2024/03/11|.7642|.27|4.6751|1.59|35.6|2024/03/12|USD||.342076|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/06/28|||||||||||| S&P 500 Index|559800000
20240312|1I|SPEH|N|1I_SPEH_N|IE00BFMM8Y81|iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)|IRLANDA|Espana|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1695446|0|0|0|0|5.3075|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|5.304|2024/03/07|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1695446
20240312|1I|SPEM|*|1I_SPEM_*|US78463X5095|Spdr Index Shares Funds Spdr Portfolio Emerging Markets ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||237400000|144931|564|1|1|36.14|35|38.31|2024/03/11|.9131|.33|2.9935|1.06|36.47|2024/03/12|USD||.653928|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/06/28|||||2017/10/02|2017/10/16|2017/10/13|.5|1|2|| S&P 500 Index|237400000
20240312|1I|SPEM|US|1I_SPEM_US|US78463X5095|Spdr Index Shares Funds Spdr Portfolio Emerging Markets ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||237400000|144931|564|1|1|36.14|35|38.31|2024/03/11|.9131|.33|2.9935|1.06|36.47|2024/03/12|USD|||USD|2024/01/19|2023/12/18||||||2017/10/02|2017/10/16|2017/10/13|.5|1|2|| S&P 500 Index|237400000
20240312|1I|SPEQ|N|1I_SPEQ_N|IE00BNGJJT35|Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd||||||2475903|162|9|0|0|54.585|0|0|2024/03/11|.266|.145|4.5433|2.38|54.765|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2475903
20240312|1I|SPEU|*|1I_SPEU_*|US78463X1037|SPDR Portfolio Europe ETF|ESTADOS UNIDOS|Europa|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||6600370|691|11|2|2|41.7691|38.04|46.12|2024/03/11|.9837|.4109|4.6056|1.8571|42.18|2024/03/12|USD|36.86139596|.136631|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|||||||||||| S&P 500 Index|6600370
20240312|1I|SPFF|*|1I_SPFF_*|US37950E3339|Global X SuperIncome Preferred ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Global X Management Company LLC||||||17400000|10701|20|1|8|9.42|9.3|9.82|2024/03/11|.2123|.02|3.9648|.36|9.44|2024/03/12|USD||.046|USD|2023/12/15|2024/03/05|2024/02/13|||||||||||| S&P 500 Index|17400000
20240312|1I|SPGPE|*|1I_SPGPE_*|US46137V4317|Invesco S and P 500 GARP ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||45340000|18088|206|15|14|102.66|101.27|104.99|2024/03/11|.5065|.52|5.2428|5.14|103.18|2024/03/12|USD||.40311|USD|2023/10/02|2023/12/18|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|45340000
20240312|1I|SPHB|US|1I_SPHB_US|US46138E3707|Invesco S&P 500 High Beta ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||7110000|77644|834|3|2|85.52|84.23|90.27|2024/03/11|.3157|.27|4.1141|3.39|85.79|2024/03/12|USD||.16933|USD|2024/01/11|2023/12/18|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|7110000
20240312|1I|SPHD|*|1I_SPHD_*|US46138E3624|Invesco S&P 500 High Div Low Volatility ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||66580000|163768|1257|1|1|43.52|43.32|43.85|2024/03/11|-.1379|-.06|2.4758|1.05|43.46|2024/03/12|USD||.14544|USD|2024/02/17|2024/02/20|2024/02/23|||||||||||| S&P 500 Index|66580000
20240312|1I|SPHQ|*|1I_SPHQ_*|US46137V2410|PowerShares S&P 500 Quality Portfolio|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1988/04/19|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||142380000|142280|1163|1|1|59.21|58|62.59|2024/03/11|1.1822|.7|0|0|59.91|2024/03/12|USD|23.24778039|.19699|USD|2024/01/11|2023/12/18|2023/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|142380000
20240312|1I|SPHY|*|1I_SPHY_*|US78468R6062|SPDR Portfolio High Yield Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||168300000|534187|1254|42|1|23.34|23.36|23.38|2024/03/11|.0428|.01|-.1282|-.0299|23.35|2024/03/12|USD||.160318|USD|2024/02/01|2024/03/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|168300000
20240312|1I|SPIB|*|1I_SPIB_*|US78464A3757|SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bd ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||263200072|371982|428|30|1|32.67|32.29|33.14|2024/03/11|-.153|-.05|-.6396|-.2099|32.62|2024/03/12|USD||.109988|USD|2024/02/01|2024/03/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|263200072
20240312|1I|SPIP|*|1I_SPIP_*|US78464A6560|SPDR Portfolio TIPS ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||51300450|12978|57|190|190|25.72|25.52|25.84|2024/03/11|-.311|-.08|.2738|.07|25.64|2024/03/12|USD||0|USD|2024/01/19|2024/03/01|2023/09/08|||||2019/09/09|2019/09/23|2019/09/20|.5|1|2|| S&P 500 Index|51300450
20240312|1I|SPLB|*|1I_SPLB_*|US78464A3674|SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||35149986|73168|280|3|1|23.29|22.83|29.15|2024/03/11|-.4723|-.11|0|0|23.18|2024/03/12|USD||.095782|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/07|||||2017/10/02|2017/10/16|2017/10/13|.666667|2|3|| S&P 500 Index|35149986
20240312|1I|SPLG|*|1I_SPLG_*|US78464A8541|SPDR Portfolio S&P 500 ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||546950000|912949|3605|54|185|60.15|60.81|60.82|2024/03/11|1.064|.64|8.7478|4.89|60.79|2024/03/12|USD|23.114825|.20729|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|||||2017/10/02|2017/10/16|2017/10/13|.25|1|4|| S&P 500 Index|546950000
20240312|1I|SPLV|*|1I_SPLV_*|US46138E3541|Invesco S&P 500 Low Volatility ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||124900000|530226|6575|23|23|64.95|64.76|65.44|2024/03/11|.0924|.06|3.7504|2.35|65.01|2024/03/12|USD||.12169|USD|2024/02/17|2024/02/20|2024/02/23|||||||||||| S&P 500 Index|124900000
20240312|1I|SPMB|*|1I_SPMB_*|US78464A3831|SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||226900000|24333|72|0|6|21.78|0|21.77|2024/03/11|-.1837|-.04|0|0|21.74|2024/03/12|USD||.062131|USD|2024/02/01|2024/03/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|226900000
20240312|1I|SPMV|N|1I_SPMV_N|IE00B6SPMN59|iShares Edge S&P 500 Min Vol UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||21937907|6315|71|0|0|88.03|0|0|2024/03/11|.738|.65|7.4388|6.14|88.68|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|21937907
20240312|1I|SPQB|N|1I_SPQB_N|IE000LSRKCB4|Global X S&P 500 Qtr Buffer UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Alternativos|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||5490000|214|3|0|0|17.765|0|0|2024/03/11|-.186|-.033|0|0|17.71|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|5490000
20240312|1I|SPQH|N|1I_SPQH_N|IE000EPX8KB7|Global X S&P 500 Qtr Tail Hedge UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Alternativos|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||110000|0|0|0|0|17.188|0|0|2024/03/11|0|0|3.0042|.502|17.212|2024/03/04|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|110000
20240312|1I|SPSB|*|1I_SPSB_*|US78464A4748|SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||256000000|75472|177|2|1|29.72|26.85|30.23|2024/03/11|-.0336|-.01|0|0|29.71|2024/03/12|USD||.115795|USD|2024/02/01|2024/03/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|256000000
20240312|1I|SPSM|*|1I_SPSM_*|US78468R8530|SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||244410217|203143|1185|36|35|41.85|41.45|42.55|2024/03/11|-.3106|-.13|-1.0905|-.4599|41.72|2024/03/12|USD||.160652|USD|2024/01/19|2023/12/18|2023/06/08|||||2017/10/02|2017/10/16|2017/10/13|.333333|1|3|| S&P 500 Index|244410217
20240312|1I|SPTI|*|1I_SPTI_*|US78464A6727|SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||184500336|195282|178|350|350|28.28|28.19|28.2|2024/03/11|-.3536|-.1|-1.3304|-.3799|28.18|2024/03/12|USD||.085848|USD|2024/02/01|2024/03/01|2024/02/07|||||2019/09/09|2019/09/23|2019/09/20|.5|1|2|| S&P 500 Index|184500336
20240312|1I|SPTL|*|1I_SPTL_*|US78464A6644|SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||318600000|345467|3388|85|85|28.22|27.99|28.01|2024/03/11|-.8859|-.25|-3.6181|-1.0499|27.97|2024/03/12|USD||.089493|USD|2024/02/01|2024/03/01|2024/02/07|||||2017/10/02|2017/10/16|2017/10/13|.5|1|2|| S&P 500 Index|318600000
20240312|1I|SPTM|*|1I_SPTM_*|US78464A8053|SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||128950216|37420|405|24|23|62.68|61.87|63.94|2024/03/11|1.053|.66|8.3661|4.89|63.34|2024/03/12|USD|24.61570974|.216085|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|||||2017/10/02|2017/10/16|2017/10/13|.166667|1|6|| S&P 500 Index|128950216
20240312|1I|SPTS|*|1I_SPTS_*|US78468R1014|SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||184000000|51858|124|101|100|28.92|28.89|28.9|2024/03/11|-.0692|-.02|0|0|28.9|2024/03/12|USD||.102508|USD|2024/02/01|2024/03/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|184000000
20240312|1I|SPUU|*|1I_SPUU_*|US25459Y1652|Direxion Daily S&P 500 Bull 2X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||2283236|2984|46|16|16|117.76|120.27|120.41|2024/03/11|2.2951|2.7027|0|0|120.4627|2024/03/12|USD||.31042|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/12/29|||||2015/04/21|2015/05/20|2015/05/19|.25|1|4|| S&P 500 Index|2283236
20240312|1I|SPXL|*|1I_SPXL_*|US25459W8626|Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||31100001|896031|8606|1|1|125.37|129.5|129.53|2024/03/11|3.2065|4.02|24.4254|25.4|129.39|2024/03/12|USD||.26189|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2017/03/02|2017/04/28|2017/04/28|.25|1|4|| S&P 500 Index|31100001
20240312|1I|SPXS1|N|1I_SPXS1_N|IE00B3YCGJ38|Invesco S&P 500 ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd||||||19302476|2154|191|10|0|998.14|990|0|2024/03/11|.838|8.36|0|0|1006.5|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|19302476
20240312|1I|SPXS|*|1I_SPXS_*|US25460E2651|Large Cap Bear 3x Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|Rafferty Asset Management LLC||||||61926918|4660523|2955|132|444|9.51|9.19|9.2|2024/03/11|-3.3649|-.32|-20.4328|-2.3599|9.19|2024/03/12|USD||.23333|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2020/12/04|2021/01/11|2021/01/11|10|10|1|| S&P 500 Index|61926918
20240312|1I|SPY4|N|1I_SPY4_N|IE00B4YBJ215|SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ADR|ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||21000000|50619|109|0|0|89.385|0|0|2024/03/11|.341|.305|0|0|89.675|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|21000000
20240312|1I|SPYD|*|1I_SPYD_*|US78468R7888|Spdr Series Trust Spdr Portfolio S&P 500 Value Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||172750000|245883|1833|1|37|40.07|39.8|40.08|2024/03/11|-.3993|-.16|1.8372|.72|39.91|2024/03/12|USD||.507258|USD|2024/01/19|2023/12/15|2022/03/23|||||||||||| S&P 500 Index|172750000
20240312|1I|SPYG|*|1I_SPYG_*|US78464A4094|Spdr Series Trust Spdr Portfolio S&P 500 Value Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1943/01/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||334650108|382822|2271|21|21|71.37|72.07|72.93|2024/03/11|1.9196|1.37|11.8045|7.68|72.74|2024/03/12|USD|22.73660367|.139564|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2017/10/02|2017/10/16|2017/10/13|.25|1|4|| S&P 500 Index|334650108
20240312|1I|SPYL|N|1I_SPYL_N|IE000XZSV718|SPDR S&P 500 UCITS ETF Dist|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||234879410|2301|6|0|0|12.327|0|0|2024/03/11|.9|.111|0|0|12.439|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|234879410
20240312|1I|SPYV|*|1I_SPYV_*|US78464A5083|Spdr Series Trust Spdr Portfolio S&P 500 Value Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1943/01/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||424352864|346988|1403|31|30|49.03|48.73|49.88|2024/03/11|.1836|.09|5.3399|2.49|49.12|2024/03/12|USD|24.48850153|.237513|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2017/10/02|2017/10/16|2017/10/13|.25|1|4|| S&P 500 Index|424352864
20240312|1I|SPY|*|1I_SPY_*|US78462F1030|SPDR S&P 500 ETF Trust|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2003/07/18|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||981732116|13338230|105531|10|5|511.28|516.94|516.98|2024/03/11|1.0757|5.5|0|0|516.78|2024/03/12|USD|191.770973027|0|USD|2024/01/19|2023/12/15|2022/10/31|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||||||||| S&P 500 Index|981732116
20240312|1I|SQQQ|*|1I_SQQQ_*|US74347G4322|ProShares UltraPro Short QQQ|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|ProShare Advisors LLC||||||299200547|15136110|16567|897|1311|11.09|10.62|10.63|2024/03/11|-4.3282|-.48|-21.1151|-2.8399|10.61|2024/03/12|USD||.282866|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|||||2021/12/28|2022/01/13|2022/01/13|5|5|1|| NASDAQ Composite Index|299200547
20240312|1I|SRET1|*|1I_SRET1_*|US37960A6516|Global X SuperDividend REIT ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||10719193|19295|92|2|1|20.03|19.5|20.33|2024/03/11|0|0|-9.4484|-2.0899|20.03|2024/03/12|USD||.135|USD|2023/12/15|2024/03/05|2024/02/13|||||2022/12/02|2022/12/20|2022/12/20|3|3|1|| NASDAQ Composite Index|10719193
20240312|1I|SRIEC|N|1I_SRIEC_N|LU1753045332|BNPP Easy MSCI Europe SRI S-Series 5% Capped TP C|LUXEMBURGO|Europa|PAR|||FRANCIA||ETF|Acciones|BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA||||||7913366|18302|12|0|0|31.42|0|0|2024/03/11|.5|.158|4.4281|1.339|31.578|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|7913366
20240312|1I|SRIJC|N|1I_SRIJC_N|LU1753045845|BNPP Easy MSCI Japan SRI S-Srs 5% Cppd TP C|LUXEMBURGO|Japon|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA||||||3764695|267|3|0|0|25.7019|0|0|2024/03/11|.39|.0991|2.9635|.7426|25.801|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|3764695
20240312|1I|SRS|*|1I_SRS_*|US74347G5568|Proshares Ultrashort Real Estate|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1943/01/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|ProShare Advisors LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||2672077|5870|62|2|4|14.52|14.5|14.87|2024/03/11|.6198|.09|2.3468|.335|14.61|2024/03/12|USD||.222341|USD|2023/01/09|2023/12/20|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2021/05/12|2021/05/25|2021/05/25|2|2|1|| S&P 500 Index|2672077
20240312|1I|SS1EUA|N|1I_SS1EUA_N|LU0969639128|UBS LFSBloomberg BrclsEUR Trsry1-10 UCI ETF(EUR)Ad|LUXEMBURGO|Eurozona|SWX|||SUIZA||ETF|Bonos|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||42036007|0|0|0|0|11.62|0|0|2024/03/11|0|0|-1.3037|-.1534|11.62|2024/03/11|EUR||.0848|EUR|2024/01/25|2024/02/01|2024/02/07|||||||||||| Swiss Market Index|42036007
20240312|1I|STAW|N|1I_STAW_N|LU0533032347|Lyxor MSCI Wld Consmer Staples TR UCITS ETF-C-EUR|LUXEMBURGO|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Lyxor International Asset Management SAS|||||||0|0|0|0|442.575|0|0|2021/12/17|0|0|0|0|442.575|2021/12/17|USD|||USD||||||||||||||| |18965
20240312|1I|STIP|*|1I_STIP_*|US46429B7477|iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||79900000|30408|160|90|90|99.2|98.97|99.37|2024/03/11|-.0302|-.03|.5883|.58|99.17|2024/03/12|USD||0|USD|2024/01/04|2024/03/01|2022/12/07|||||||||||| S&P 500 Index|79900000
20240312|1I|STOXXEE|DE|1I_STOXXEE_DE|DE000A0D8Q07|iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Dist)|ALEMANIA|Eurozona|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Deutschland AG||||||41534500|727|7|203|7590|50.25|50.72|50.78|2024/03/11|1|.5|7.2939|3.45|50.75|2024/03/12|EUR||.109237|EUR|2024/02/26|2024/03/15|2024/03/15|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|41534500
20240312|1I|STPZ|*|1I_STPZ_*|US72201R2058|PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1943/01/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|Pacific Investment Management Company LLC||||||10420000|4556|34|20|20|51.41|51.37|51.4|2024/03/11|-.0778|-.04|.4301|.22|51.37|2024/03/12|USD||0|USD|2024/03/04|2023/12/01|2023/12/06||Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2014/10/16|2014/11/06|2014/11/06|.5|||| S&P 500 Index|10420000
20240312|1I|STYC|N|1I_STYC_N|IE00BVZ6SQ11|PIMCO US ShTrm HY C Bd Idx UCITS ETF USD Inc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd||||||1602155|5008|14|0|0|144.075|0|0|2024/03/11|.128|.185|1.072|1.53|144.26|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1602155
20240312|1I|SUAS|N|1I_SUAS_N|IE00BYVJRR92|iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||473746884|351436|131|0|633|14.6|0|14.9|2024/03/11|.651|.095|0|0|14.695|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|473746884
20240312|1I|SUJP|N|1I_SUJP_N|IE00BYX8XC17|iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Japon|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||133517505|3552|11|0|0|6.96|0|0|2024/03/11|.251|.0175|2.7993|.19|6.9775|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|133517505
20240312|1I|SUOA|N|1I_SUOA_N|IE00BKKKWJ26|iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||170588905|15128|7|0|0|4.7842|0|0|2024/03/11|-.22|-.0106|-.4919|-.0235|4.7736|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|170588905
20240312|1I|SUOMX|N|1I_SUOMX_N|IE000D4PD0L5|iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||450|0|0|0|0|5295.5|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|5284.5|2023/09/07|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|450
20240312|1I|SUSA|*|1I_SUSA_*|US4642888022|Ishares Kld Select Social Index|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||32500000|11833|137|2|21|106.75|101.47|109.93|2024/03/11|1.0773|1.15|7.3525|7.39|107.9|2024/03/12|USD|67.39850968|.239061|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||2020/11/06|2020/12/07|2020/12/04|.5|1|2|| S&P 500 Index|32500000
20240312|1I|SUSB|*|1I_SUSB_*|US46435G2434|iShares Trust iShares ESG Aware 1 5 Year USD Corporate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||35200000|6708|39|2|1|24.455|18.32|24.49|2024/03/11|-.1636|-.04|-.2654|-.0649|24.415|2024/03/12|USD||.024363|USD|2024/02/01|2024/03/01|2022/02/07|||||||||||| NASDAQ Composite Index|35200000
20240312|1I|SUSC|*|1I_SUSC_*|US46435G1931|iShares Trust iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||45300000|11504|64|1|1|23.02|22.93|23.03|2024/03/11|-.3475|-.08|-1.418|-.3299|22.94|2024/03/12|USD||.046897|USD|2024/02/01|2024/03/01|2022/02/07|||||||||||| NASDAQ Composite Index|45300000
20240312|1I|SUSEMX|N|1I_SUSEMX_N|IE00BMV3LT73|iShares Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF MXN Hedged|IRLANDA|Global||||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||2050|0|0|0|0|6307.5|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|6309|2023/11/24|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|2050
20240312|1I|SUSM|N|1I_SUSM_N|IE00BYVJRP78|iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||496000025|196079|36|600|248700|6.9|6.01|9.9|2024/03/11|.58|.04|0|0|6.94|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|496000025
20240312|1I|SUWS|N|1I_SUWS_N|IE00BDZZTM54|iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ECL|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||186014910|119853|34|600|0|8.77625|7.09|0|2024/03/11|.612|.05375|3.6233|.3087|8.83|2024/03/12|USD||.0211|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| FTSE 100 Index|186014910
20240312|1I|SVXY|*|1I_SVXY_*|US74347W1302|ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Alternativos|ProShare Advisors LLC||||||2984307|164844|3199|3|2|107.38|109.95|110.12|2024/03/11|2.4958|2.68|6.441|6.66|110.06|2024/03/12|USD||0|USD|2023/06/27|2023/09/20||||||2018/08/30|2018/09/14|2018/09/18|4|4|1|| S&P 500 Index|2984307
20240312|1I|SW2CHB|N|1I_SW2CHB_N|LU0977261329|UBS ETF-MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-a|LUXEMBURGO|Suiza|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||54000289|33235|39|297|100|26.23|26|26.5|2024/03/11|.86|.225|5.4614|1.37|26.455|2024/03/12|CHF|||CHF||||||||||||||| Swiss Market Index|54000289
20240312|1I|SWAN|*|1I_SWAN_*|US0321088884|Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amplify Investments LLC||||||6370000|5909|22|2|4|27.6879|25.14|30.01|2024/03/11|.4771|.1321|4.742|1.2595|27.82|2024/03/12|USD||.2084075|USD|2024/01/11|2023/12/27|2023/06/30|||||||||||| S&P 500 Index|6370000
20240312|1I|SX6PEX|DE|1I_SX6PEX_DE|DE000A0Q4R02|Ishares Stoxx Europe 600 Utilities DE|ALEMANIA|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Deutschland AG||||||7632864|28751|173|1365|2400|37.125|36.655|36.68|2024/03/11|-1.31|-.485|-7.6146|-3.0199|36.64|2024/03/12|EUR||.147736|EUR|2023/12/29|2024/01/16|2024/01/16|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|7632864
20240312|1I|SX7EEX|N|1I_SX7EEX_N|DE0006289309|Ishares Euro Stoxx Banks De|ALEMANIA|Eurozona|FRA|Bolsa de Frankfurt|2007/03/13|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Deutschland AG||||||69717075|200|1|1603|1595|12.284|12.48|12.542|2024/03/11|1.76|.216|8.885|1.02|12.5|2024/03/12|EUR||.0965|EUR|2023/12/27|2024/01/16|2024/01/16|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01||||| Deutsche Boerse DAX Index|69717075
20240312|1I|SXFPEX|DE|1I_SXFPEX_DE|DE000A0H08G5|Ishares Stoxx Europe 600 Financial Services DE|ALEMANIA|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Deutschland AG||||||907700|697|11|2464|862|73.17|74.17|74.27|2024/03/11|1.5|1.1|4.7975|3.4|74.27|2024/03/12|EUR||.262845|EUR|2023/12/29|2024/01/16|2024/01/16|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|907700
20240312|1I|SXLB|N|1I_SXLB_N|IE00BWBXM831|SPDR S&P US Materials Select Sector UCITS ETF|ALEMANIA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||1050000|9002|36|0|0|43.4425|0|0|2024/03/11|.167|.0725|4.9217|2.0425|43.5425|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1050000
20240312|1I|SXLC|N|1I_SXLC_N|IE00BFWFPX50|SPDR S&P US Communication Services Sel Sector ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||4950000|13102|16|0|5760|33.92|0|34.25|2024/03/11|.634|.215|6.8955|2.19|33.95|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|4950000
20240312|1I|SXLE|N|1I_SXLE_N|IE00BWBXM492|SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF|ALEMANIA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||22400000|11135|22|0|0|33.1375|0|0|2024/03/11|.551|.1825|0|0|33.32|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|22400000
20240312|1I|SXLF|N|1I_SXLF_N|IE00BWBXM500|SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF|ALEMANIA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||7450000|3678|19|0|0|46.6325|0|0|2024/03/11|.81|.3775|8.0576|3.5038|46.9875|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|7450000
20240312|1I|SXLI|N|1I_SXLI_N|IE00BWBXM724|SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF|ALEMANIA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||4200000|5593|11|0|0|51.35375|0|0|2024/03/11|.514|.26375|6.6195|3.2013|51.5625|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|4200000
20240312|1I|SXLK|N|1I_SXLK_N|IE00BWBXM948|SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF|ALEMANIA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||9800000|4303|54|15|50|108.0225|75|120|2024/03/11|1.333|1.44|8.4915|8.5675|109.4625|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|9800000
20240312|1I|SXLP|N|1I_SXLP_N|IE00BWBXM385|SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF|ALEMANIA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||7050000|4046|17|0|0|37.86625|0|0|2024/03/11|.736|.27875|5.4427|1.9688|38.14125|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|7050000
20240312|1I|SXLU|N|1I_SXLU_N|IE00BWBXMB69|SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF|ALEMANIA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||850000|1056|11|0|0|37.94|0|0|2024/03/11|-.81|-.3075|-.3571|-.1349|37.65375|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|850000
20240312|1I|SXLV|N|1I_SXLV_N|IE00BWBXM617|SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF|ALEMANIA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||8950000|11888|31|324|0|43.85875|35.36|0|2024/03/11|.539|.23625|7.4963|3.075|44.095|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|8950000
20240312|1I|SXLY|N|1I_SXLY_N|IE00BWBXM278|SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF|ALEMANIA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||2150000|5780|8|0|0|52.41|0|0|2024/03/11|1.15|.6025|.9261|.485|52.855|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2150000
20240312|1I|SXNPEX|N|1I_SXNPEX_N|DE000A0H08J9|Ishares Stoxx Europe 600 Industrial Goods & Services (De)|ALEMANIA|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Deutschland AG||||||1845000|4143|50|1070|2026|83.14|84.09|84.23|2024/03/11|1.19|.99|8.401|6.52|84.13|2024/03/12|EUR||.133921|EUR|2023/12/29|2024/01/16|2024/01/16|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|1845000
20240312|1I|SXR7|N|1I_SXR7_N|IE00B53QG562|iShares MSCI EMU UCITS ETF|IRLANDA|Eurozona|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||18360997|8238|40|34|1000|170.7|172.3|172.4|2024/03/11|.91|1.56|0|0|172.26|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|18360997
20240312|1I|SXRJ|N|1I_SXRJ_N|IE00B3VWMM18|iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR (Acc)|IRLANDA|Eurozona|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||2775368|4424|52|75|186|266.55|268.8|269.1|2024/03/11|.96|2.55|.4292|1.15|269.1|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|2775368
20240312|1I|SXRT|N|1I_SXRT_N|IE00B53L3W79|iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF|IRLANDA|Eurozona|FRA|Bolsa de Frankfurt||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||23374637|0|3|112|111|177.86|180.12|180.26|2024/03/11|.93|1.66|10.4874|17.04|179.52|2024/03/12|EUR||.0344|EUR|2017/12/07|||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|23374637
20240312|1I|SXRY|N|1I_SXRY_N|IE00B53L4X51|iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)|IRLANDA|Italia|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1150078|10219|11|8194|2646|146.92|148.7|148.78|2024/03/11|1.27|1.86|0|0|148.78|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|1150078
20240312|1I|TANN|N|1I_TANN_N|IE00BMFNWC33|Solar Energy UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HANetf Management Limited||||||1690000|395|3|0|0|4.7245|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|4.633|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1690000
20240312|1I|TAN|*|1I_TAN_*|US46138G7060|PowerShares Solar Portfolio|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2000/02/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||28648000|401361|3298|1|2|46.38|43.8|44.76|2024/03/11|-3.7947|-1.76|0|0|44.62|2024/03/12|USD||.04834|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/22|||||2012/02/10|2012/02/15|2012/02/15|10|10|1|| S&P 500 Index|28648000
20240312|1I|TBLL|*|1I_TBLL_*|US46138G8886|Invesco Treasury Collateral ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Invesco Capital Management LLC||||||14500001|7455|27|5|5|105.615|105.62|105.65|2024/03/11|.0142|.015|.0237|.025|105.63|2024/03/12|USD||.46277|USD|2024/02/17|2024/02/20|2024/02/23|||||||||||| S&P 500 Index|14500001
20240312|1I|TBT|*|1I_TBT_*|US74347B2016|ProShares UltraShort 20+ Year Treasury|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|ProShare Advisors LLC||||||9406929|119768|642|16|16|32.4|32.9|32.97|2024/03/11|1.7901|.58|0|0|32.98|2024/03/12|USD||.522625|USD|2023/12/20|2023/12/20|2023/12/28|||||2012/09/21|2012/10/05|2012/10/05|4|4|1|| S&P 500 Index|9406929
20240312|1I|TCBT|N|1I_TCBT_N|NL0009690247|VanEck Vectors? iBoxx EUR Corporates UCITS ETF|HOLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|VanEck Asset Management BV|||||||0|0|0|0|17.863|0|0|2023/12/08|0|0|0|0|17.859|2023/11/23|USD||.14|USD|2023/05/31|2023/09/06|2023/06/14|||||||||||| |2108390
20240312|1I|TDIV1|N|1I_TDIV1_N|NL0011683594|Think Morningstar High Dividend UCITS ETF|HOLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|VanEck Asset Management BV||||||16050000|2111|8|0|0|40.545|0|0|2024/03/11|.802|.325|1.9156|.7675|40.8325|2024/03/12|USD||.16|USD|2024/02/28|2024/03/06|2024/03/13|||||||||||| FTSE 100 Index|16050000
20240312|1I|TDIV|*|1I_TDIV_*|US33738R1187|First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fd|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1988/01/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||34855000|7270|104|22|21|69.54|68.91|71.67|2024/03/11|1.1936|.83|9.7987|6.28|70.37|2024/03/12|USD||.2627|USD|2023/06/26|2023/12/22|2023/06/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Capitalizacion|2001/09/21|2001/10/19|2001/10/26|.618353|||| NASDAQ Composite Index|34855000
20240312|1I|TDXPEX|N|1I_TDXPEX_N|DE0005933972|iShares TecDAX DE|ALEMANIA|Alemania|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Deutschland AG||||||25294508|20748|65|5305|2535|30.52|30.795|30.83|2024/03/11|.87|.265|3.5834|1.065|30.785|2024/03/12|EUR||0|EUR|2023/10/18|2017/05/02|2018/01/02|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|25294508
20240312|1I|TECL|*|1I_TECL_*|US25459W1027|Direxion Daily Technology Bull 3X Shares ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||40250000|698428|8676|2|2|78.92|83.54|83.65|2024/03/11|5.9807|4.72|25.3785|16.93|83.64|2024/03/12|USD||.07682|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2021/01/29|2021/03/02|2021/03/01|.1|1|10|| S&P 500 Index|40250000
20240312|1I|TECS|*|1I_TECS_*|US25460G3939|Direxion Shares Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|Rafferty Asset Management LLC||||||17450260|1494342|1386|11|22|7.91|7.44|7.46|2024/03/11|-5.9418|-.47|-24.7724|-2.4499|7.44|2024/03/12|USD||.27067|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2021/09/30|2021/10/25|2021/10/25|10|10|1|| S&P 500 Index|17450260
20240312|1I|TEET|N|1I_TEET_N|NL0010731816|VanEck Vectors? European Equal Weight UCITS ETF|HOLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|VanEck Asset Management BV||||||658000|15|1|0|0|78.775|0|0|2024/03/11|.806|.635|3.6899|2.83|79.525|2024/03/12|USD||.19|USD|2024/02/28|2024/03/06|2024/03/13|||||||||||| FTSE 100 Index|658000
20240312|1I|TELE|N|1I_TELE_N|IE00BKWQ0N82|SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||400000|11302|3|0|0|60.19|0|0|2024/03/11|.05|.03|1.6454|.975|60.23|2024/03/11|EUR||0|EUR|2012/12/31|||||||||||||| FTSE 100 Index|400000
20240312|1I|TFLO|*|1I_TFLO_*|US46434V8607|iShares Treasury Floating Rate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||175900000|26227|75|30|50|50.56|50.56|50.57|2024/03/11|.0198|.01|.1981|.1|50.57|2024/03/12|USD||.244046|USD|2024/01/04|2024/03/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|175900000
20240312|1I|TFRN|N|1I_TFRN_N|IE00BJJYYX67|WisdomTree USD Float Rate Trea Bond UCITS ETF USD|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Wisdomtree Management Limited||||||4860257|7089|6|0|0|55.27|0|0|2024/03/11|.036|.02|1.1718|.64|55.255|2024/03/12|USD||0|USD|2019/03/28|||||||||||||| FTSE 100 Index|4860257
20240312|1I|TGBT|N|1I_TGBT_N|NL0009690254|Think iBoxx Government Bond UCITS ETF|HOLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|VanEck Asset Management BV|||||||0|0|0|0|13.031|0|0|2023/12/08|0|0|5.069|.628|13.017|2023/06/16|USD||.07|USD|2023/11/29|2023/12/06|2023/12/13|||||||||||| |2066537
20240312|1I|THD|*|1I_THD_*|US4642866242|iShares MSCI Thailand Capped ETF|ESTADOS UNIDOS|Tailandia|PSE|NYSE Arca|1943/01/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||4250000|9228|98|5|1|60.46|59.1|61|2024/03/11|-.4466|-.27|-5.7468|-3.6699|60.19|2024/03/12|USD||1.20607|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2014/10/16|2014/11/06|2014/11/06|.5|||| S&P 500 Index|4250000
20240312|1I|TI5A|N|1I_TI5A_N|IE000JXFRNI0|iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF USD|IRLANDA|Estados Unidos|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1981646|20267|50|0|0|103.5068|0|0|2024/03/11|0|-.0012|.6717|.6902|103.4387|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|1981646
20240312|1I|TI5MX|N|1I_TI5MX_N|IE000AKFKBQ9|ISHARES $ TIPS 0-5 UCITS ETF MXN HEDGED (ACC)|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||3275|0|0|0|0|6043.5|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|6041|2023/07/13|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|3275
20240312|1I|TIGR1|N|1I_TIGR1_N|IE00BL6K6H97|L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dis|IRLANDA|India|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|LGIM Managers (Europe) Ltd||||||63390199|5306|9|0|0|8.912|0|0|2024/03/11|.022|.002|-.0111|-.0009|8.914|2024/03/12|USD||.2845|USD|2024/01/11|2024/01/18|2024/01/26|||||||||||| FTSE 100 Index|63390199
20240312|1I|TIP1A|N|1I_TIP1A_N|LU1459801517|UBS ETF Bloomberg BarclaysTIPS 1-10 UCI ETF(USD)Ad|LUXEMBURGO|Estados Unidos|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||20164599|3539|7|0|0|14.5625|0|0|2024/03/11|-.24|-.0345|.2208|.032|14.528|2024/03/12|USD||.123304|USD|2018/01/12|||||||||||||| Swiss Market Index|20164599
20240312|1I|TIP5|N|1I_TIP5_N|IE00BDQYWQ65|iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF USD|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||74678591|1019257|71|0|5000|5.081|0|5.2|2024/03/11|-.079|-.004|.7741|.039|5.077|2024/03/12|USD||.2053|USD|2023/11/09|2023/11/16|2023/11/29|||||||||||| FTSE 100 Index|74678591
20240312|1I|TIPA|N|1I_TIPA_N|LU1452600197|Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist|LUXEMBURGO|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ECL|Bonos|Amundi Asset Management SA||||||2919096|60|1|0|0|21.4175|0|0|2024/03/11|-.012|-.0025|-.1168|-.0249|21.365|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2919096
20240312|1I|TIPZ|*|1I_TIPZ_*|US72201R4039|PIMCO Broad US TIPS Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2001/12/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|Pacific Investment Management Company LLC||||||1930000|1279|22|12|12|53.36|53.26|53.31|2024/03/11|-.2061|-.11|-.1387|-.0739|53.25|2024/03/12|USD||0|USD|2024/01/09|2023/12/28|2024/01/03|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2012/04/26|2012/05/11|2012/05/10|.5|||| S&P 500 Index|1930000
20240312|1I|TIP|*|1I_TIP_*|US4642871762|Ishares Trust United States Treasury|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1943/01/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||176300000|437823|2540|111|110|107.4|106.49|107.89|2024/03/11|-.1955|-.21|-.279|-.2999|107.19|2024/03/12|USD|113.0057467|0|USD|2024/01/04|2024/03/01|2022/12/21|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2012/04/26|2012/05/11|2012/05/10|4|||| S&P 500 Index|176300000
20240312|1I|TLH|*|1I_TLH_*|US4642886539|iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2001/12/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||74700000|27722|324|40|40|105.85|104.4|105.76|2024/03/11|-.7936|-.84|-3.0019|-3.2499|105.01|2024/03/12|USD||.355085|USD|2024/01/04|2024/03/01|2024/02/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2000/02/14|2000/03/20|2000/03/17|4|||| S&P 500 Index|74700000
20240312|1I|TLTW|*|1I_TLTW_*|US46436E3383|iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strat ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||34125000|44783|372|1|2|26.68|26.64|26.65|2024/03/11|-.1499|-.04|-3.0214|-.8299|26.64|2024/03/12|USD||.21229|USD|2024/01/04|2024/03/04|2024/02/08|||||||||||| S&P 500 Index|34125000
20240312|1I|TLT|*|1I_TLT_*|US4642874329|iShares Barclays 20+ Yr Treas.Bond (ETF)|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|2006/03/17|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||516700000|9710343|24791|8|11|95.68|94.9|94.92|2024/03/11|-.8361|-.8|-4.0452|-3.9999|94.88|2024/03/12|USD|129.3743164|.198134|USD|2024/02/01|2024/03/01|2022/02/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2000/02/14|2000/03/20|2000/03/17|4|||| NASDAQ Composite Index|516700000
20240312|1I|TMF|*|1I_TMF_*|US25460G1388|Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Rafferty Asset Management LLC||||||86348386|1318044|20994|6|1|57.24|55.82|55.85|2024/03/11|-2.6031|-1.49|-13.6729|-8.8299|55.75|2024/03/12|USD||.03462|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2023/11/06|2023/11/30|2023/12/04|10|10|1|| S&P 500 Index|86348386
20240312|1I|TMV|*|1I_TMV_*|US25460G8490|Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3x Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Rafferty Asset Management LLC||||||6597044|370817|2878|9|2|32.56|33.37|33.39|2024/03/11|2.672|.87|0|0|33.43|2024/03/12|USD||1.19323|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2023/08/04|2023/08/28|2023/08/25|.25|1|4|| S&P 500 Index|6597044
20240312|1I|TNA|*|1I_TNA_*|US25459W8477|Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||53850001|3252068|21534|25|12|40.04|39.82|39.85|2024/03/11|-.4246|-.17|1.0646|.42|39.87|2024/03/12|USD||.03754|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2017/03/02|2017/04/28|2017/04/28|.5|1|2|| S&P 500 Index|53850001
20240312|1I|TPXY|N|1I_TPXY_N|LU1681037781|Amundi Japan Topix UCITS ETF - EUR|LUXEMBURGO|Japon|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||1558685|820|4|0|0|16918.7393|0|0|2024/03/11|.4|67.7451|13.1313|1981.9204|17075.0714|2024/03/12|JPY|||JPY||||||||||||||| CAC 40 Index|1558685
20240312|1I|TQQQ|*|1I_TQQQ_*|US74347X8314|ProShares UltraPro QQQ|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|ProShare Advisors LLC||||||351450000|14800768|112216|50|32|59.36|61.89|61.9|2024/03/11|4.2453|2.52|22.0513|11.18|61.88|2024/03/12|USD||.223447|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|||||2021/12/23|2022/01/13|2022/01/12|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|351450000
20240312|1I|TRE3|N|1I_TRE3_N|IE00BF2FNG46|Invesco US Treas Bd 1-3 Year UCITS ETF USD|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Invesco Investment Management Ltd||||||5073328|18439|39|0|0|38.7875|0|0|2024/03/11|-.122|-.0475|.1745|.0675|38.7475|2024/03/12|USD||.4213|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/21|||||||||||| FTSE 100 Index|5073328
20240312|1I|TRE7|N|1I_TRE7_N|IE00BF2FNQ44|Invesco US Treas Bd 3-7 Year UCITS USD ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|Invesco Investment Management Ltd||||||4052239|7324|8|0|0|37.985|0|0|2024/03/11|-.211|-.08|-.4466|-.1699|37.89|2024/03/12|USD||.3886|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/21|||||||||||| FTSE 100 Index|4052239
20240312|1I|TRES|N|1I_TRES_N|IE00BF2GFH28|Invesco US Treasury Bond UCITS USD ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|Invesco Investment Management Ltd||||||12220098|2252|44|0|0|36.775|0|0|2024/03/11|-.313|-.115|-.8252|-.3049|36.65|2024/03/12|USD||.3738|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/21|||||||||||| FTSE 100 Index|12220098
20240312|1I|TRET|N|1I_TRET_N|NL0009690239|VanEck Vectors? Global Real Estate UCITS ETF|HOLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|VanEck Asset Management BV||||||7785404|107|6|0|0|39.5675|0|0|2024/03/11|-.006|-.0025|0|0|39.4775|2024/03/12|USD||.24|USD|2024/02/28|2024/03/06|2024/03/13|||||||||||| FTSE 100 Index|7785404
20240312|1I|TREX|N|1I_TREX_N|IE00BF2FN646|Invesco US Treas Bd 7-10 Year UCITS USD ETF Dist|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Invesco Investment Management Ltd||||||20772897|19127|18|0|0|36.055|0|0|2024/03/11|-.361|-.13|-1.237|-.4499|35.925|2024/03/12|USD||.3637|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/21|||||||||||| FTSE 100 Index|20772897
20240312|1I|TRYP|N|1I_TRYP_N|IE00BMFNW783|Airlines Hotels Cruise Lines ETF UCITS Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HANetf Management Limited||||||2470000|173|4|0|0|7.2885|0|0|2024/03/11|-.665|-.0485|3.3837|.2375|7.2565|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2470000
20240312|1I|TS3S|N|1I_TS3S_N|XS2706232803|Leverage Shares -3x Short Tesla ETP|||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|||||||||30356|136|1|0|33.812|19|0|2024/03/11|-.683|-.231|135.1794|19.624|34.141|2024/03/12|USD|||USD||||||||2023/10/19|2023/11/03|2023/11/03|1014|1014|1|| FTSE 100 Index
20240312|1I|TSWE|N|1I_TSWE_N|NL0010408704|Think Sustainable World UCITS ETF|HOLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|VanEck Asset Management BV||||||21803010|0|0|0|290|33.74|0|34.5|2024/03/11|0|0|4.752|1.54|33.9475|2024/03/11|USD||.1|USD|2024/02/28|2024/03/06|2024/03/13|||||2021/09/08|2021/09/09|2021/09/09|.25|1|4|| FTSE 100 Index|21803010
20240312|1I|TUR|*|1I_TUR_*|US4642867158|iShares MSCI Turky Invstbl Mrkt Indx Fnd|ESTADOS UNIDOS|Turquia|NMS|NASDAQ Mercado Global|1991/09/16|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||5550000|39041|413|1|2|36.27|32.01|37.2|2024/03/11|-.7444|-.27|11.5242|3.72|36|2024/03/12|USD||0|USD|2024/02/01|2023/12/20|2020/06/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2012/04/26|2012/05/11|2012/05/10||||| NASDAQ Composite Index|5550000
20240312|1I|TWM|*|1I_TWM_*|US74347G6897|ProShares UltraShort Russell2000|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1942/10/13|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|ProShare Advisors LLC||||||5313966|307516|548|159|748|11.14|11.17|11.18|2024/03/11|.3591|.04|-4.0342|-.4699|11.18|2024/03/12|USD||.233517|USD|2023/01/09|2023/12/20|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split Inverso|2021/01/07|2021/01/21|2021/01/21|4|4|1|| S&P 500 Index|5313966
20240312|1I|TYLG|*|1I_TYLG_*|US37960A7431|Global X Information Technology Cov Call & Gro ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||100000|369|4|2|2|31.7303|29.02|35.18|2024/03/11|1.3306|.4222|6.3501|1.9198|32.1525|2024/03/12|USD||.1883|USD|2024/01/22|2024/02/20|2024/01/30|||||||||||| S&P 500 Index|100000
20240312|1I|TZA|*|1I_TZA_*|US25460E2321|Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|Rafferty Asset Management LLC||||||23372797|4355253|6455|3|54|18.45|18.54|18.55|2024/03/11|.3794|.07|-7.1678|-1.4299|18.52|2024/03/12|USD||.46022|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2021/02/02|2021/02/26|2021/03/02|8|8|1|| S&P 500 Index|23372797
20240312|1I|U13CH|N|1I_U13CH_N|LU2093217771|Lyxor Asset Management Ireland Limited|||||||||||||||||||||||||||||282.65||MPS|||MPS||||||||||||||| |243000
20240312|1I|U13C|N|1I_U13C_N|LU1407887089|Lyxor Asset Management Ireland Limited|||||||||||||||||||||||||||||9.791||USD|||USD||||||||||||||| |3210074
20240312|1I|UAE|*|1I_UAE_*|US46434V7617|iShares MSCI UAE ETF|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||2700000|1290|9|1|1|14.45|14.35|17.36|2024/03/11|.3439|.0497|0|0|14.4997|2024/03/12|USD|||USD|2024/02/01|2023/12/28||||||||||||| NASDAQ Composite Index|2700000
20240312|1I|UBBB|N|1I_UBBB_N|LU1525418726|Amundi Index Barclays US Corp BBB 1-5 - IE (C)|LUXEMBURGO|Global|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Amundi Luxembourg SA||||||2972992|0|0|0|0|56.23|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|56.149|2024/03/11|USD|||USD||||||||||||||| CAC 40 Index|2972992
20240312|1I|UBOT|*|1I_UBOT_*|US25460G8235|Direxion Daily Robtcs Art Intel & Auto Ix Bl 3X Sh|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||1673646|9879|98|1|4|25.14|25.88|26.18|2024/03/11|2.6651|.67|25.2913|5.21|25.81|2024/03/12|USD||.0071|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2020/12/04|2021/01/11|2021/01/08|.2|1|5|| S&P 500 Index|1673646
20240312|1I|UCAP|N|1I_UCAP_N|LU1079841513|Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Val TR 1CU|LUXEMBURGO|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Ossiam SA||||||2185095|2535|45|65|0|1329.91|1150|0|2024/03/11|.626|8.32|3.646|47.07|1338.08|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2185095
20240312|1I|UCRP|N|1I_UCRP_N|LU1806495575|Amundi Index US Corp SRI IHE Cap|LUXEMBURGO|Estados Unidos|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Amundi Luxembourg SA||||||10432988|14|1|20|0|56.717|53.3|0|2024/03/11|.11|.065|-.8201|-.4679|56.588|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| CAC 40 Index|10432988
20240312|1I|UKGBPB|N|1I_UKGBPB_N|LU0950670850|UBS ETF-MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A-acc|LUXEMBURGO|Inglaterra|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||25861760|5203|5|1200|0|29.1|25|0|2024/03/11|1.2|.35|0|0|29.45|2024/03/12|GBP|||GBP||||||||||||||| Swiss Market Index|25861760
20240312|1I|UKUSD|N|1I_UKUSD_N|LU1169821458|UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis|LUXEMBURGO|Inglaterra|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||7224722|685|2|0|0|20.24|0|0|2024/03/11|1.14|.23|.1713|.035|20.47|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|7224722
20240312|1I|UMDV|N|1I_UMDV_N|IE00BMX0DF60|ISHARES US MEDICAL DEVICES UCITS ETF USD|IRLANDA|Estados Unidos|AEX|||HOLANDA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||29400000|12248|17|1|60|6.1604|6.05|6.4|2024/03/11|.19|.0114|0|0|6.1718|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|29400000
20240312|1I|UNCU|N|1I_UNCU_N|IE00BD6GCF16|First Trust US Equity Income UCITS ETF A USD|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||1132747|0|0|0|0|36.4125|0|0|2024/03/11|0|0|.5112|.185|36.375|2024/03/11|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1132747
20240312|1I|UNG|*|1I_UNG_*|US9123184098|United States Natural Gas Fund LP|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2006/09/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ECL|Commodity|United States Commodity Funds LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||48746103|1411362|5557|24|33|15.69|15.3|15.33|2024/03/11|-2.4219|-.38|-24.5068|-4.9699|15.31|2024/03/12|USD|30.52292011|.10163|USD|2017/11/16|2024/01/24||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2024/01/05|2024/01/24|2024/01/24|4|4|1|| S&P 500 Index|48746103
20240312|1I|UNIC|N|1I_UNIC_N|LU2023678282|Lyxor MSCI Disruptive Techn ESG Fltrd DR UCTS ETFA|LUXEMBURGO|Global|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||12100582|556|7|12|150|12.848|12.3|13.1|2024/03/11|.98|.126|0|0|12.974|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|12100582
20240312|1I|UPVLD|N|1I_UPVLD_N|IE00BX7RR706|UBS(Irl)ETFplc Fctr MSCI USA Prime Val UETF USD Ad|IRLANDA|Estados Unidos|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||10371018|0|0|0|0|34.05|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|34.05|2024/03/04|USD||0|USD|2024/01/25|2023/08/08|2023/08/11|||||||||||| Swiss Market Index|10371018
20240312|1I|UQLTD|N|1I_UQLTD_N|IE00BX7RRJ27|UBS(Irl)ETFplc Factor MSCI USA Quality UETF USD Ad|IRLANDA|Estados Unidos|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||32546044|3745|18|4857|0|47.985|42|0|2024/03/11|1.3|.625|10.2393|4.515|48.61|2024/03/12|USD||.1942|USD|2024/01/25|2024/02/01|2024/02/07|||||||||||| Swiss Market Index|32546044
20240312|1I|URA|*|1I_URA_*|US37954Y8710|Global X Uranium ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||97691666|475809|3191|3|6|28.04|28.22|28.37|2024/03/11|.3923|.11|0|0|28.15|2024/03/12|USD||1.681599|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||2015/11/03|2015/11/18|2015/11/18|2|2|1|| S&P 500 Index|97691666
20240312|1I|URE|*|1I_URE_*|US74347X6250|ProShares Ultra Real Estate|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2005/06/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|ProShare Advisors LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||1033744|1996|24|2|3|62.1233|60.14|63|2024/03/11|-.5043|-.3133|-2.8449|-1.8099|61.81|2024/03/12|USD||.457807|USD|2023/12/20|2023/12/20|2023/12/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2017/06/28|2017/07/17|2017/07/14|.5|1|2|| S&P 500 Index|1033744
20240312|1I|URNU|N|1I_URNU_N|IE000NDWFGA5|Global X Uranium UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||10760000|26745|57|3103|0|15.546|14.85|0|2024/03/11|1.492|.232|3.839|.58|15.688|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|10760000
20240312|1I|URTH|*|1I_URTH_*|US4642863926|iShares Core MSCI World UCITS ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1996/08/14|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||23100000|37910|291|2|1|141.67|134.66|143.23|2024/03/11|1.0517|1.49|7.6229|10.14|143.16|2024/03/12|USD||1.16971|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2009/08/21|2009/08/24|2009/08/24|.333333|||| S&P 500 Index|23100000
20240312|1I|US7|N|1I_US7_N|LU1407887915|Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist|LUXEMBURGO|Estados Unidos|SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Amundi Asset Management SA||||||2117557|2457|11|0|0|254.67|0|0|2024/03/11|-.37|-.94|-1.326|-3.4099|253.73|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|2117557
20240312|1I|USAUSW|N|1I_USAUSW_N|IE00BD4TXS21|UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis|IRLANDA|Estados Unidos|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||42554798|5955|11|350|0|29.235|30|0|2024/03/11|1.01|.295|8.7261|2.37|29.53|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|42554798
20240312|1I|USCL|*|1I_USCL_*|US46436E1551|iShares Climate Conscious & Transtn MSCI USA ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||32175000|0|0|2|2|60.95|30.79|92.37|2024/03/11|1.1577|.7056|0|0|61.6556|2024/03/12|USD|||USD|2024/02/01|2023/12/28||||||||||||| NASDAQ Composite Index|32175000
20240312|1I|USCR|N|1I_USCR_N|IE00BLF7VX27|SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||251954286|2239|5|0|0|27.625|0|0|2024/03/11|-.344|-.095|-.6855|-.1899|27.5225|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|251954286
20240312|1I|USFMA|N|1I_USFMA_N|IE00BDGV0415|UBS (Irl) ETF plc-MSCI USA SelFacMix U ETF (USD)Ad|IRLANDA|Estados Unidos|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||2298003|0|0|380|0|34.25|26.2|0|2024/03/11|0|0|6.8476|2.195|34.25|2024/03/11|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|2298003
20240312|1I|USFMD|N|1I_USFMD_N|IE00BDGV0308|UBS (Irl) ETF plc-MSCI USA SelFacMix U ETF (USD)Ad|IRLANDA|Estados Unidos|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||1130623|0|0|60|0|30.52|30|0|2024/02/22|0|0|3.4401|1.015|30.52|2024/02/22|USD||.1978|USD|2024/01/25|2024/02/01|2024/02/07|||||||||||| Swiss Market Index|1130623
20240312|1I|USFR1|N|1I_USFR1_N|IE00BJFN5P63|WisdomTree USD Float Rate Tr Bd UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|Wisdomtree Management Limited||||||347391|2908|3|0|0|50.82|0|0|2024/03/11|.059|.03|0|0|50.81|2024/03/12|USD||.6724|USD|2023/12/28|2024/01/04|2024/01/18|||||||||||| FTSE 100 Index|347391
20240312|1I|USFR|*|1I_USFR_*|US97717Y5270|WisdomTree Floating Rate Treasury Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|WisdomTree Asset Management Inc||||||347087500|92080|82|56|619|50.37|50.38|50.39|2024/03/11|.0199|.01|.2787|.14|50.38|2024/03/12|USD||.23615|USD|2023/12/22|2024/02/23|2023/12/28|||||2022/03/22|2022/03/24|2022/03/24|2|2|1|| S&P 500 Index|347087500
20240312|1I|USFR|US|1I_USFR_US|US97717Y5270|WisdomTree Floating Rate Treasury Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|WisdomTree Asset Management Inc||||||347087500|92080|82|56|619|50.37|50.38|50.39|2024/03/11|.0199|.01|.2787|.14|50.38|2024/03/12|USD||.23615|USD|2023/12/22|2024/02/23|2023/12/28|||||2022/03/22|2022/03/24|2022/03/24|2|2|1|| S&P 500 Index|347087500
20240312|1I|USIG|*|1I_USIG_*|US4642886208|iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||209950000|73839|465|1|1|50.805|43.72|55.36|2024/03/11|-.2657|-.135|0|0|50.67|2024/03/12|USD||.11194|USD|2024/02/01|2024/03/01|2022/02/07|||||2018/07/30|2018/08/08|2018/08/07|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|209950000
20240312|1I|USMC|*|1I_USMC_*|US74255Y8701|Principal US Mega-Cap Multi-Factor Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Principal Global Investors LLC||||||41940001|9453|64|1|1|50.6492|44.22|76.94|2024/03/11|1.3244|.6708|9.7519|4.56|51.32|2024/03/12|USD||0|USD|2024/01/19|2023/12/19|2023/04/06|||||||||||| NASDAQ Composite Index|41940001
20240312|1I|USMF|*|1I_USMF_*|US97717Y8571|WisdomTree US Multifactor Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|BTQ|Sin Mercado||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||6275000|283|7|0|0|45.4|0|0|2024/03/11|.6879|.3123|0|0|45.7123|2024/03/12|USD||.175|USD|2023/12/21|2023/12/22|2023/12/28|||||||||||| S&P 500 Index|6275000
20240312|1I|USMV|*|1I_USMV_*|US46429B6974|iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2000/07/24|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||302400000|419399|1417|0|0|82.42|0|0|2024/03/11|.4125|.34|0|0|82.76|2024/03/12|USD||.387032|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/10/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2004/08/10|2014/01/09|2004/08/16|.25|||| S&P 500 Index|302400000
20240312|1I|USO|*|1I_USO_*|US91232N2071|United States Oil Fund LP|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2005/05/12|ESTADOS UNIDOS|Fondos Commodity|ETF|Commodity|United States Commodity Funds LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||17823603|795052|6817|11|10|73.62|73.57|73.6|2024/03/11|-.3667|-.27|0|0|73.35|2024/03/12|USD|153.7843427|.38094|USD|2017/11/16|2020/04/29||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2020/04/22|2020/04/29|2020/04/29|8|8|1|| S&P 500 Index|17823603
20240312|1I|USPA|N|1I_USPA_N|IE00BMDPBZ72|Franklin S&P500 ParisAligned Climate UCITS ETF USD|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Franklin Templeton International Services SARL||||||6050000|0|0|0|0|42.3925|0|0|2024/03/11|0|0|9.3584|3.665|42.8275|2024/03/11|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|6050000
20240312|1I|USPX|*|1I_USPX_*|US35473P4054|Franklin LibertyQ Global Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||24200000|739|14|2|0|44.769|40.79|0|2024/03/11|1.0967|.491|8.7458|3.64|45.26|2024/03/12|USD||.201462|USD|2023/12/15|2023/12/15|2023/12/26|||||||||||| S&P 500 Index|24200000
20240312|1I|USPY|N|1I_USPY_N|IE00BYPLS672|L&G Cyber Security UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|LGIM Managers (Europe) Ltd||||||107410045|28965|48|500|750|25.12|23.7|26.49|2024/03/11|.717|.18|0|0|25.275|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|107410045
20240312|1I|USRI|N|1I_USRI_N|LU1861136247|Amundi Index MSCI USA SRI AE C|IRLANDA|Estados Unidos|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Ireland Ltd||||||35138460|1879|30|0|0|103.513|0|0|2024/03/11|.54|.563|0|0|104.076|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|35138460
20240312|1I|USRT|*|1I_USRT_*|US4642885218|iShares FTSE NAREIT Real Estate 50 Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||43350000|10876|123|28|27|54.07|52.71|54.64|2024/03/11|-.1295|-.07|0|0|54|2024/03/12|USD||.277159|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|||||||||||| S&P 500 Index|43350000
20240312|1I|USSG|*|1I_USSG_*|US2330511500|Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DBX Advisors LLC||||||22050001|1294|41|2|2|48.08|43.88|53.2|2024/03/11|1.3519|.65|0|0|48.73|2024/03/12|USD||.2461|USD|2023/12/15|2023/12/15|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|22050001
20240312|1I|USSRI|N|1I_USSRI_N|IE00BJXT3C94|UBS(Irl)ETFplc MSCI USA Soc Rsp UCITS ETF USD Aa|IRLANDA|Estados Unidos|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||65058547|30508|7|0|0|17.872|0|0|2024/03/11|.65|.116|0|0|17.988|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|65058547
20240312|1I|USVUSY|N|1I_USVUSY_N|IE00B78JSG98|UBS (Irl) ETF plc MSCI USA Value UCITS ETF USD Ad|IRLANDA|Estados Unidos|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||5306728|117|1|90|1000|104|100.52|125|2024/03/11|.48|.5|0|0|104.5|2024/03/12|USD||1.0471|USD|2024/01/25|2024/02/01|2024/02/07|||||||||||| Swiss Market Index|5306728
20240312|1I|UT1US|N|1I_UT1US_N|LU0950676113|UBS ETFBloombergBrcls US1-3Yr TrsBd UCIETF(USD)A-d|LUXEMBURGO|Estados Unidos|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|ETF|ETF|Bonos|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||6096431|0|0|0|0|13.797|0|0|2024/02/26|0|0|0|0|13.797|2024/02/26|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|6096431
20240312|1I|UT7US|N|1I_UT7US_N|LU0950676469|UBS ETFBloombergBrcls US7-10Yr TrsBdUCI ETF(USD)Ad|LUXEMBURGO|Estados Unidos|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|ETF|ETF|Bonos|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||9315733|0|0|0|0|11.51|0|0|2024/03/08|0|0|0|0|11.51|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|9315733
20240312|1I|UTIL|N|1I_UTIL_N|IE00BKWQ0P07|SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||1010000|0|0|0|0|155.35|0|0|2024/03/11|0|0|-7.1575|-11.8199|153.32|2024/03/08|EUR||0|EUR|2012/12/31|||||||||||||| FTSE 100 Index|1010000
20240312|1I|UTIW|N|1I_UTIW_N|LU0533034632|Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - C-EUR|LUXEMBURGO|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||15618|0|0|0|0|298.81|0|0|2023/06/27|0|0|0|0|298.81|2023/06/07|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|15618
20240312|1I|UUP|*|1I_UUP_*|US46141D2036|PowerShares DB US Dollar Index Bullish Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1943/01/05|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|Invesco Capital Management LLC||||||12700040|89111|150|1107|369|27.81|27.82|27.83|2024/03/11|.0719|.02|0|0|27.83|2024/03/12|USD||1.74553|USD|2023/12/16|2023/12/18|2023/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2015/05/04|2015/05/20|2015/05/19|4|||| S&P 500 Index|12700040
20240312|1I|UVXY|*|1I_UVXY_*|US74347Y7711|ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|ProShare Advisors LLC||||||37524459|3864255|5207|37|4|7.3|6.77|6.78|2024/03/11|-7.2603|-.53|-19.7866|-1.6699|6.77|2024/03/12|USD||0|USD|2023/06/27|2023/09/20||||||2023/06/08|2023/06/23|2023/06/23|10|10|1|| S&P 500 Index|37524459
20240312|1I|UWM|*|1I_UWM_*|US74347R8429|ProShares Ultra Russell2000|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1943/01/05|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|ProShare Advisors LLC||||||5700000|150470|854|18|18|38.89|38.76|38.79|2024/03/11|-.1543|-.06|0|0|38.83|2024/03/12|USD||.114105|USD|2023/12/20|2023/12/20|2023/12/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2021/05/11|2021/05/25|2021/05/24|.5|1|2|| S&P 500 Index|5700000
20240312|1I|UYG|*|1I_UYG_*|US74347X6334|ProShares Ultra Financials|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1943/01/05|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|ProShare Advisors LLC||||||10607750|2977|33|3|3|63.51|63.08|64.36|2024/03/11|.803|.51|0|0|64.02|2024/03/12|USD||.146884|USD|2023/12/20|2023/12/20|2023/12/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split Inverso|2018/05/10|2018/05/24|2018/05/23|.333333|1|3|| S&P 500 Index|10607750
20240312|1I|UYM|*|1I_UYM_*|US74347R7769|ProShares Ultra Basic Materials|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1943/01/05|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|ProShare Advisors LLC||||||1625000|233|9|1|1|27.3962|25.58|29.05|2024/03/11|.0825|.0226|9.943|2.4797|27.4188|2024/03/12|USD||.070131|USD|2023/12/20|2023/12/20|2023/12/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split Inverso|2022/05/11|2022/05/27|2022/05/26|.25|1|4|| S&P 500 Index|1625000
20240312|1I|V3AA|N|1I_V3AA_N|IE00BNG8L278|Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||57702727|14064|21|2795|0|5.809|5|0|2024/03/11|.964|.056|6.0535|.334|5.8515|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|57702727
20240312|1I|V3DA|N|1I_V3DA_N|IE000QUOSE01|Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF (EUR) Acc|IRLANDA|Europa|FRA|Bolsa de Frankfurt||ALEMANIA||ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||11160073|0|3|1723|1681|5.789|5.807|5.952|2024/03/11|1.14|.066|0|0|5.855|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|11160073
20240312|1I|V3GU|N|1I_V3GU_N|IE00BNDS1W07|VANGUARD ESG GLOBAL CORPORATE BOND UCITS ETF USD HEDGED ACCUMULATING|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||8193005|31051|1|0|0|4.77625|0|0|2024/03/11|-.256|-.01225|0|0|4.764|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|8193005
20240312|1I|V3MA|N|1I_V3MA_N|IE000KPJJWM6|Vanguard ESG Emg Markets All Cap UCITS ETF USD Dis|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||2612920|8|1|0|0|6.106|0|0|2024/03/11|.508|.031|3.2572|.194|6.15|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2612920
20240312|1I|V3NA|N|1I_V3NA_N|IE000O58J820|Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Acc|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||16973499|0|0|0|0|6.025|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|6.074|2024/03/11|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|16973499
20240312|1I|V3PA|N|1I_V3PA_N|IE000GOJO2A3|Vanguard ESG DevAsiaPacific AC UCITS ETF Acc|IRLANDA|Asia Pacifico|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||3147265|0|0|0|0|6.7415|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|6.7745|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|3147265
20240312|1I|V3RE|N|1I_V3RE_N|IE000QADMYA3|Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Acc|IRLANDA|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||12650640|0|0|1000|1000|5.3826|5.381|5.388|2024/03/11|.02|.001|0|0|5.3836|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|12650640
20240312|1I|V3SD|N|1I_V3SD_N|IE000JQV8511|Vanguard ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||4216957|0|0|0|0|5.4665|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|5.4525|2024/02/20|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|4216957
20240312|1I|VAAA|N|1I_VAAA_N|NL0010273801|VanEck Vectors? iBoxx EUR Sov Cp AAA-AA 1-5 UC ETF|HOLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|VanEck Asset Management BV|||||||0|0|0|0|20.0115|0|0|2023/12/08|0|0|2.4416|.4765|19.9925|2022/06/01|USD||.07|USD|2023/11/29|2023/12/06|2023/12/13|||||||||||| |2981000
20240312|1I|VAGU|N|1I_VAGU_N|IE00BG47KJ78|Vanguard Global Aggregate Bond ETF USD Hgd Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||34198013|29676|41|0|0|24.87|0|0|2024/03/11|-.141|-.035|0|0|24.835|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|34198013
20240312|1I|VAPU|N|1I_VAPU_N|IE00BK5BQZ41|Vanguard FTSE Developed AsPac ex Japan USD ETF|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||10388325|3473|38|0|250|30.53|0|31.5|2024/03/11|.328|.1|0|0|30.63|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|10388325
20240312|1I|VAW|*|1I_VAW_*|US92204A8018|Vanguard Materials Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2006/12/13|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||14885712|3803|88|8|7|198.61|194.82|201.97|2024/03/11|-.0755|-.15|0|0|198.46|2024/03/12|USD|113.4996104|.8914|USD|2023/03/04|2023/12/19|2023/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01||||| S&P 500 Index|14885712
20240312|1I|VBK|*|1I_VBK_*|US9229085959|Vanguard Small-Cap Growth Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1959/09/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||66671665|21522|490|3|1|254.9|252.1|266|2024/03/11|.3962|1.01|0|0|255.91|2024/03/12|USD|125.8830635|.6187|USD|2024/03/05|2023/12/21|2023/12/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2014/10/16|2014/11/06|2014/11/06|.1|||| S&P 500 Index|66671665
20240312|1I|VBR|*|1I_VBR_*|US9229086114|Vanguard Small Cap Value ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1959/09/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||150307017|29112|583|1|1|185.32|184|186|2024/03/11|.1349|.25|0|0|185.57|2024/03/12|USD|105.708966|1.1538|USD|2024/03/05|2023/12/21|2023/12/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2015/05/04|2015/05/20|2015/05/20|.333333|||| S&P 500 Index|150307017
20240312|1I|VB|*|1I_VB_*|US9229087518|Vanguard Small-Cap Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1959/09/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||245663338|50709|764|7|2|221.83|218.85|223.5|2024/03/11|.275|.61|0|0|222.44|2024/03/12|USD|116.6058564|1.0769|USD|2023/03/04|2023/12/21|2023/12/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split Inverso|2014/10/16|2014/11/06|2014/11/06|4|||| S&P 500 Index|245663338
20240312|1I|VB|US|1I_VB_US|US9229087518|Vanguard Small-Cap Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Vanguard Group Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||245663338|50709|764|7|2|221.83|218.85|223.5|2024/03/11|.275|.61|0|0|222.44|2024/03/12|USD||1.0769|USD|2023/03/04|2023/12/21|2023/12/27|||||||||||| S&P 500 Index|245663338
20240312|1I|VCEB|*|1I_VCEB_*|US9219106914|Vanguard ESG US Corporate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||8500000|13789|38|0|0|62.7754|0|0|2024/03/11|-.1998|-.1254|-1.1517|-.7299|62.65|2024/03/12|USD||.2126|USD|2024/02/29|2024/03/01|2024/03/06|||||||||||| S&P 500 Index|8500000
20240312|1I|VCIT|*|1I_VCIT_*|US92206C8709|Vanguard Intermediate Term Corporate Bond Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||580321071|404619|2333|1|3|80.54|75.94|86.25|2024/03/11|-.2359|-.19|0|0|80.35|2024/03/12|USD||.281|USD|2024/02/28|2024/03/01|2024/02/06|||||||||||| NASDAQ Composite Index|580321071
20240312|1I|VCLT|*|1I_VCLT_*|US92206C8139|Vanguard Long Term Corporate Bond Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||94454242|162530|1349|10|1|78.42|77|84|2024/03/11|-.4718|-.37|0|0|78.05|2024/03/12|USD||.3398|USD|2024/02/28|2024/03/01|2024/02/06|||||||||||| NASDAQ Composite Index|94454242
20240312|1I|VCR|*|1I_VCR_*|US92204A1088|Vanguard Consumer Discretionary ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1959/09/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||17804839|5694|138|1|5|309|306.64|316.94|2024/03/11|.8544|2.64|0|0|311.64|2024/03/12|USD|111.7882184|.5853|USD|2024/03/05|2023/12/19|2023/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2015/05/04|2015/05/20|2015/05/20|4|||| S&P 500 Index|17804839
20240312|1I|VCR|US|1I_VCR_US|US92204A1088|Vanguard Consumer Discretionary ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Vanguard Group Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||17804839|5694|138|1|5|309|306.64|316.94|2024/03/11|.8544|2.64|0|0|311.64|2024/03/12|USD||.5853|USD|2024/03/05|2023/12/19|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|17804839
20240312|1I|VCSH|*|1I_VCSH_*|US92206C4096|Vanguard Scottsdale Funds Short Term Corporate Bond Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1959/09/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||463649435|189538|635|1|7|77.24|74|80|2024/03/11|-.11|-.085|0|0|77.155|2024/03/12|USD||.234|USD|2024/02/28|2024/03/01|2024/02/06|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01||||| NASDAQ Composite Index|463649435
20240312|1I|VDCA|N|1I_VDCA_N|IE00BGYWSV06|Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||26167949|42496|18|360|0|55.24|47.5|0|2024/03/11|-.072|-.04|.7396|.405|55.165|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|26167949
20240312|1I|VDCP|N|1I_VDCP_N|IE00BZ163K21|Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Inc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||9238633|29428|39|0|0|47.59|0|0|2024/03/11|-.179|-.085|-1.2985|-.6249|47.505|2024/03/12|USD||.192904|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| FTSE 100 Index|9238633
20240312|1I|VDC|*|1I_VDC_*|US92204A2078|Vanguard Consumer Staples Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2007/12/14|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||32388852|9972|286|8|7|200.89|198.5|204.8|2024/03/11|.6123|1.23|0|0|202.12|2024/03/12|USD|117.11574576|1.7916|USD|2024/03/05|2023/12/19|2023/12/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01|.333333|||| S&P 500 Index|32388852
20240312|1I|VDEA|N|1I_VDEA_N|IE00BGYWCB81|Vanguard Funds PLC|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||7510593|14070|15|0|0|53.25|0|0|2024/03/11|-.056|-.03|0|0|53.1|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|7510593
20240312|1I|VDEM|N|1I_VDEM_N|IE00B3VVMM84|Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||39389354|4009|28|20|220|57.085|54|65|2024/03/11|.552|.315|2.8121|1.57|57.4|2024/03/12|USD||.150685|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| FTSE 100 Index|39389354
20240312|1I|VDET|N|1I_VDET_N|IE00BZ163L38|Vanguard USD Em Mkts Government Bond UCITS ETF|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||12408178|1557|10|0|0|41.945|0|0|2024/03/11|-.155|-.065|-.5934|-.2499|41.875|2024/03/12|USD||.203792|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| FTSE 100 Index|12408178
20240312|1I|VDEV|N|1I_VDEV_N|IE00BKX55T58|Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||27259836|71|5|10|0|97.43|93.5|0|2024/03/11|.78|.76|0|0|98.19|2024/03/12|USD||.318001|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| FTSE 100 Index|27259836
20240312|1I|VDE|*|1I_VDE_*|US92204A3068|Vanguard Energy Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2003/07/18|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||67276201|108939|1236|12|12|124.16|123.19|124.78|2024/03/11|-.1369|-.17|0|0|123.99|2024/03/12|USD|142.258591|1.06|USD|2024/03/05|2023/12/19|2023/12/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2014/10/16|2014/11/06|2014/11/06|4|||| S&P 500 Index|67276201
20240312|1I|VDJP|N|1I_VDJP_N|IE00B95PGT31|Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Japon|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||68611725|66447|142|2000|0|36.62375|36.08|0|2024/03/11|.229|.08375|0|0|36.7075|2024/03/12|USD||.052655|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| FTSE 100 Index|68611725
20240312|1I|VDPA|N|1I_VDPA_N|IE00BGYWFK87|Vanguard Funds PLC|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||33157950|101414|50|0|0|55.195|0|0|2024/03/11|-.245|-.135|0|0|55.075|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|33157950
20240312|1I|VDPX|N|1I_VDPX_N|IE00B9F5YL18|Vanguard FTSE Developed AsPac ex Japan USD ETF|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||40628360|1121|14|0|0|25.7325|0|0|2024/03/11|.787|.2025|0|0|25.935|2024/03/12|USD||.179595|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| FTSE 100 Index|40628360
20240312|1I|VDST|N|1I_VDST_N|IE00BLRPPV00|Vanguard US Treasury 0-1Y Bd UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||11839980|22129|26|0|0|53.52|0|0|2024/03/11|.009|.005|0|0|53.525|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|11839980
20240312|1I|VDTA|N|1I_VDTA_N|IE00BGYWFS63|Vanguard Funds PLC|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||39321056|67809|28|0|0|25.2975|0|0|2024/03/11|-.385|-.0975|0|0|25.2|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|39321056
20240312|1I|VDTY|N|1I_VDTY_N|IE00BZ163M45|Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Inc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||25613058|15271|11|0|0|21.8285|0|0|2024/03/11|-.314|-.0685|0|0|21.7525|2024/03/12|USD||.0667|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| FTSE 100 Index|25613058
20240312|1I|VDUC|N|1I_VDUC_N|IE00BDD48R20|Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||7115476|209|4|0|0|49.0225|0|0|2024/03/11|-.036|-.0175|0|0|48.9725|2024/03/12|USD||.192769|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| FTSE 100 Index|7115476
20240312|1I|VEA|*|1I_VEA_*|US9219438580|Vanguard MSCI EAFE ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2003/07/18|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||2598317906|1589270|2349|1|1|49.72|49.83|50.25|2024/03/11|.7643|.38|0|0|50.1|2024/03/12|USD||.6097|USD|2023/03/04|2023/12/18|2023/12/21|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2014/01/13|2014/01/24|2014/01/24|3|||| S&P 500 Index|2598317906
20240312|1I|VEA|US|1I_VEA_US|US9219438580|Vanguard MSCI EAFE ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Vanguard Group Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||2598317906|1589270|2349|1|1|49.72|49.83|50.25|2024/03/11|.7643|.38|0|0|50.1|2024/03/12|USD||.6097|USD|2023/03/04|2023/12/18|2023/12/21|||||||||||| S&P 500 Index|2598317906
20240312|1I|VECA|N|1I_VECA_N|IE00BGYWT403|Vanguard Funds PLC|IRLANDA|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||22413988|25437|45|2|100|49.401|49.355|49.401|2024/03/11|-.05|-.024|0|0|49.377|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|22413988
20240312|1I|VECP|N|1I_VECP_N|IE00BZ163G84|Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Inc|IRLANDA|Europa|AEX|NYSE Euronext Amsterdam||HOLANDA||ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||31175411|344|6|100|0|48.06|48|0|2024/03/11|.06|.03|0|0|48.07|2024/03/12|EUR||.124531|EUR|2024/03/07|2024/02/15|2024/03/27|||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|31175411
20240312|1I|VERE|N|1I_VERE_N|IE00BK5BQY34|Vanguard Funds PLC|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||9597429|855|10|0|0|48.735|0|0|2024/03/11|.954|.465|5.1956|2.43|49.2|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|9597429
20240312|1I|VERX|IE|1I_VERX_IE|IE00BKX55S42|Vanguard FTSE Dvlp Europe exUK UCITS ETF EUR Dist|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||51312455|19325|101|0|0|33.885|0|0|2024/03/11|1.284|.435|0|0|34.2975|2024/03/12|GBP||.11947|GBP|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| FTSE 100 Index|51312455
20240312|1I|VERX|N|1I_VERX_N|IE00BKX55S42|Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF EUR|IRLANDA||AEX|NYSE Euronext Amsterdam||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||51312455|8722|18|5|2150|39.725|39.17|40.5|2024/03/11|.63|.25|0|0|40.155|2024/03/12|EUR||.11947|EUR|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|51312455
20240312|1I|VETY|N|1I_VETY_N|IE00BZ163H91|Vanguard EUR Eurozone Government Bd UCITS ETF EUR|IRLANDA|Eurozona|AEX|NYSE Euronext Amsterdam||HOLANDA||ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||38564230|1558|7|135|65|22.697|22.46|22.85|2024/03/11|-.08|-.018|0|0|22.685|2024/03/12|EUR||.043417|EUR|2024/03/07|2024/01/18|2024/03/27|||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|38564230
20240312|1I|VEUD|N|1I_VEUD_N|IE00B945VV12|Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||71447688|28819|11|0|0|42.435|0|0|2024/03/11|.895|.38|0|0|42.815|2024/03/12|USD||.145238|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| FTSE 100 Index|71447688
20240312|1I|VEU|*|1I_VEU_*|US9220427754|Vanguard FTSE All World ex US Index Fund Investor Shares|AUSTRALIA|Global|PSE|NYSE Arca|2003/07/18|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||662973785|454533|1441|1|2|58.21|57.81|59.25|2024/03/11|.8246|.48|0|0|58.69|2024/03/12|USD||.843|USD|2023/03/04|2023/12/18|2023/12/21|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2014/01/13|2014/01/24|2014/01/24||||| S&P 500 Index|662973785
20240312|1I|VFEA|N|1I_VFEA_N|IE00BK5BR733|Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||8188437|6042|35|0|0|57.2|0|0|2024/03/11|1.066|.61|0|0|57.81|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|8188437
20240312|1I|VFH|*|1I_VFH_*|US92204A4058|Vanguard Financials Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1962/06/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||92319333|141052|1293|15|1|99.04|99.16|99.71|2024/03/11|.3635|.36|0|0|99.4|2024/03/12|USD|47.323770463|.5402|USD|2023/03/04|2023/12/19|2023/12/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2014/01/13|2014/01/24|2014/01/24|.5|||| S&P 500 Index|92319333
20240312|1I|VGEA|N|1I_VGEA_N|IE00BH04GL39|Vanguard Funds PLC|IRLANDA|Eurozona|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||76337466|217466|77|500|100|23.257|23.236|23.246|2024/03/11|-.05|-.011|0|0|23.246|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|76337466
20240312|1I|VGER|N|1I_VGER_N|IE00BG143G97|Vanguard Germany All Cap UCITS ETF|IRLANDA|Alemania|FRA|Bolsa de Frankfurt||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||5566870|0|3|728|726|27.075|27.495|27.57|2024/03/11|1.33|.36|0|0|27.435|2024/03/12|EUR||.068218|EUR|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|5566870
20240312|1I|VGIT|*|1I_VGIT_*|US92206C7065|Vanguard Intermediate Term Treasury ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||438181284|446779|824|1|54|58.76|57.6|58.59|2024/03/11|-.2893|-.17|-1.2305|-.7299|58.59|2024/03/12|USD||.1674|USD|2024/02/28|2024/03/01|2024/02/06|||||||||||| NASDAQ Composite Index|438181284
20240312|1I|VGIT|US|1I_VGIT_US|US92206C7065|Vanguard Intermediate Term Treasury ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||438181284|446779|824|1|54|58.76|57.6|58.59|2024/03/11|-.2893|-.17|-1.2305|-.7299|58.59|2024/03/12|USD||.1674|USD|2024/02/28|2024/03/01|2024/02/06|||||||||||| NASDAQ Composite Index|438181284
20240312|1I|VGK|*|1I_VGK_*|US9220428745|Vanguard European Stock Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Europa|PSE|NYSE Arca|1962/06/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||290395100|285960|1659|1|2|66.85|67.24|67.64|2024/03/11|.9723|.65|0|0|67.5|2024/03/12|USD|54.07822257|.4571|USD|2023/03/04|2023/12/18|2023/12/21|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2014/01/13|2014/01/24|2014/01/24|3|||| S&P 500 Index|290395100
20240312|1I|VGK|US|1I_VGK_US|US9220428745|Vanguard European Stock Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Europa|PSE|NYSE Arca|1962/06/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||290395100|285960|1659|1|2|66.85|67.24|67.64|2024/03/11|.9723|.65|0|0|67.5|2024/03/12|USD|54.07822257|.4571|USD|2023/03/04|2023/12/18|2023/12/21|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2015/11/03|2015/11/18|2015/11/18||||| S&P 500 Index|290395100
20240312|1I|VGLT|*|1I_VGLT_*|US92206C8477|Vanguard Long Term Treasury ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||203266475|228607|1145|120|120|59.82|58.92|59.81|2024/03/11|-.8024|-.48|0|0|59.34|2024/03/12|USD||.1879|USD|2024/02/28|2024/03/01|2024/02/06|||||||||||| NASDAQ Composite Index|203266475
20240312|1I|VGSH|*|1I_VGSH_*|US92206C1027|Vanguard Short Term Treasury ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1962/06/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||346416012|216039|450|350|351|58.06|58|58.02|2024/03/11|-.1206|-.07|0|0|57.99|2024/03/12|USD||.1976|USD|2024/02/28|2024/03/01|2024/02/06|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2014/10/16|2014/11/06|2014/11/06||||| NASDAQ Composite Index|346416012
20240312|1I|VGT|*|1I_VGT_*|US92204A7028|Vanguard Information Technology Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1962/06/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||125130145|62798|1637|3|1|519.26|527.95|531|2024/03/11|2.0683|10.74|0|0|530|2024/03/12|USD|101.4050372|.7946|USD|2023/03/04|2023/12/19|2023/12/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|125130145
20240312|1I|VHT|*|1I_VHT_*|US92204A5048|Vanguard Health Care Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1981/01/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||67255403|20193|577|6|6|267.97|265.94|271.23|2024/03/11|.3844|1.03|7.2996|18.3|269|2024/03/12|USD|132.342067|.8947|USD|2023/03/04|2023/12/19|2023/12/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|67255403
20240312|1I|VHT|US|1I_VHT_US|US92204A5048|Vanguard Health Care Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Vanguard Group Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||67255403|20193|577|6|6|267.97|265.94|271.23|2024/03/11|.3844|1.03|7.2996|18.3|269|2024/03/12|USD||.8947|USD|2023/03/04|2023/12/19|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|67255403
20240312|1I|VHVE|N|1I_VHVE_N|IE00BK5BQV03|Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||21504822|9537|39|103|0|98.96|97|0|2024/03/11|.758|.75|6.4254|6.02|99.71|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|21504822
20240312|1I|VHYA|N|1I_VHYA_N|IE00BK5BR626|Vanguard FTSE All-World High Div Yield UCITS USD|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||9068126|11446|35|80|0|69.205|64.2|0|2024/03/11|.455|.315|0|0|69.515|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|9068126
20240312|1I|VHYD|N|1I_VHYD_N|IE00B8GKDB10|Vanguard FTSE All-World High Div Yield UCITS USD|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||65706043|5749|93|50|27|65.02|61.2|69|2024/03/11|.431|.28|0|0|65.3|2024/03/12|USD||.365419|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| FTSE 100 Index|65706043
20240312|1I|VIGI|*|1I_VIGI_*|US9219468108|Vanguard Intl Dividend Appreciation Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||80219438|22229|236|1|1|82.23|75|94.89|2024/03/11|.681|.56|4.3484|3.45|82.79|2024/03/12|USD||.3743|USD|2024/02/28|2023/12/18|2023/03/23|||||||||||| NASDAQ Composite Index|80219438
20240312|1I|VIG|*|1I_VIG_*|US9219088443|Vanguard Dividend Appreciation ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1981/01/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||431877788|112216|1467|8|8|179.36|178.97|180.82|2024/03/11|.6523|1.17|5.9448|10.13|180.53|2024/03/12|USD|78.41751244|.9156|USD|2023/03/04|2023/12/21|2023/12/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2005/09/07|2005/09/22|2005/09/21||||| S&P 500 Index|431877788
20240312|1I|VIG|US|1I_VIG_US|US9219088443|Vanguard Dividend Appreciation ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Vanguard Group Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||431877788|112216|1467|8|8|179.36|178.97|180.82|2024/03/11|.6523|1.17|5.9448|10.13|180.53|2024/03/12|USD||.9156|USD|2023/03/04|2023/12/21|2023/12/27|||||||||||| S&P 500 Index|431877788
20240312|1I|VIOO|*|1I_VIOO_*|US9219328286|Vanguard S&P Small Cap 600 ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1991/01/21|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||25950073|38325|292|10|2|98.36|94.05|103.54|2024/03/11|-.2745|-.27|0|0|98.09|2024/03/12|USD||1.4592|USD|2023/03/01|2023/12/20|2023/12/26|||||2023/02/23|2023/03/08|2023/03/14|.5|1|2|| S&P 500 Index|25950073
20240312|1I|VIS|*|1I_VIS_*|US92204A6038|Vanguard Industrials Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1981/01/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||21476428|6269|83|6|2|234.77|231.63|236.3|2024/03/11|.4941|1.16|0|0|235.93|2024/03/12|USD|103.9466834|1.0218|USD|2024/03/05|2023/12/19|2023/12/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2005/09/07|2005/09/22|2005/09/21||||| S&P 500 Index|21476428
20240312|1I|VIXY|US|1I_VIXY_US|US74347Y7893|ProShares VIX Short-Term Futures ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|ProShare Advisors LLC||||||12050947|746032|4036|1|1|14.26|13.54|13.56|2024/03/11|-4.979|-.71|0|0|13.55|2024/03/12|USD||0|USD|2023/06/30|2023/12/20||||||2023/06/08|2023/06/20|2023/06/23|5|5|1|| S&P 500 Index|12050947
20240312|1I|VJPA|N|1I_VJPA_N|IE00BFMXYX26|Vanguard FTSE Japan UCITS USD ETF|IRLANDA|Japon|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||21893245|19640|31|0|0|32.925|0|0|2024/03/11|.121|.04|0|0|32.965|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|21893245
20240312|1I|VLUE|*|1I_VLUE_*|US46432F3881|iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1983/03/02|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||68100000|28099|650|1|0|105.57|91.77|0|2024/03/11|.2273|.24|4.5967|4.65|105.81|2024/03/12|USD||.679585|USD|2024/01/04|2023/12/28|2023/10/02|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|68100000
20240312|1I|VMBS|*|1I_VMBS_*|US92206C7719|Vanguard Mortgage Backed Securities Index Fund|LUXEMBURGO|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||381442192|89965|523|1|1|45.75|37.73|46.98|2024/03/11|-.2404|-.11|-1.553|-.7199|45.64|2024/03/12|USD||.1434|USD|2024/02/28|2024/03/01|2024/02/06|||||||||||| NASDAQ Composite Index|381442192
20240312|1I|VMCAX|N|1I_VMCAX_N|IE000NATSYT3|Vanguard USD Em Mkts Government Bond UCITS ETF|IRLANDA|Global||||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||9099|0|0|0|0|2220.85|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|2218.75|2023/11/02|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|9099
20240312|1I|VMIG|N|1I_VMIG_N|IE00BFMXVQ44|Vanguard FTSE 250 UCITS ETF GBP|IRLANDA|Inglaterra|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||10244784|26906|88|355|0|34.145|32|0|2024/03/11|.454|.155|0|0|34.325|2024/03/12|GBP|||GBP||||||||||||||| FTSE 100 Index|10244784
20240312|1I|VMSTX|N|1I_VMSTX_N|IE00BLRPPW17|Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF Acc|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA||ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||1142612|0|0|0|0|2604.55|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|2604.55|2024/02/12|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|1142612
20240312|1I|VNAM|*|1I_VNAM_*|US37960A8835|Global X MSCI Vietnam ETF|ESTADOS UNIDOS|Vietnam|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||720000|2342|152|2|0|17.2|15.84|0|2024/03/11|1.2791|.22|0|0|17.42|2024/03/12|USD||.05168|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||||||||| S&P 500 Index|720000
20240312|1I|VNM|*|1I_VNM_*|US92189F8178|VanEck Vectors Vietnam ETF|ESTADOS UNIDOS|Vietnam|PSE|NYSE Arca|1981/01/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp||||||40700000|97678|297|10|3|13.3|13.31|13.36|2024/03/11|.3759|.05|3.3282|.43|13.35|2024/03/12|USD||.0185|USD|2023/12/26|2023/12/27|2023/12/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2005/09/07|2005/09/22|2005/09/21|4|||| S&P 500 Index|40700000
20240312|1I|VNQI|*|1I_VNQI_*|US9220426764|Vanguard Global ex US Real Estate ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global|1981/01/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||85266650|22308|383|1|1|41.08|39|41.4|2024/03/11|-.0243|-.01|-3.5688|-1.5199|41.07|2024/03/12|USD||1.5914|USD|2024/02/28|2023/12/18|2023/12/21|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split Inverso|2012/09/21|2012/10/05|2012/10/05|5|||| NASDAQ Composite Index|85266650
20240312|1I|VNQ|*|1I_VNQ_*|US9229085538|Vanguard REIT Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1981/01/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||390656477|891252|8086|1|17|87.31|87.12|87.31|2024/03/11|-.2176|-.19|-1.4032|-1.2399|87.12|2024/03/12|USD|86.49253102|1.0683|USD|2024/03/05|2023/12/21|2023/12/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2012/09/21|2012/10/05|2012/10/05||||| S&P 500 Index|390656477
20240312|1I|VNRA|N|1I_VNRA_N|IE00BK5BQW10|Vanguard Funds PLC|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||8408461|6651|24|75|0|125.18|110|0|2024/03/11|.815|1.02|0|0|126.2|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|8408461
20240312|1I|VOE|*|1I_VOE_*|US9229085124|Vanguard Mid Cap Value Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1981/01/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||107057872|61862|836|10|10|152.04|148.99|155.01|2024/03/11|-.0197|-.03|4.8273|7|152.01|2024/03/12|USD||1.1142|USD|2024/03/05|2023/12/21|2023/12/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2005/09/07|2005/09/22|2005/09/21||||| S&P 500 Index|107057872
20240312|1I|VOLT|IE|1I_VOLT_IE|IE00BKLF1R75|WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||5742258|1340|6|0|230|31.88|0|50|2024/03/11|.816|.26|-6.8864|-2.3649|31.9775|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|5742258
20240312|1I|VOLT|N|1I_VOLT_N|IE00BKLF1R75|WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||5742258|1340|6|0|230|31.88|0|50|2024/03/11|.816|.26|-6.8864|-2.3649|31.9775|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|5742258
20240312|1I|VOOG|*|1I_VOOG_*|US9219325050|Vanguard S&P 500 Growth Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1971/10/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||33590972|24995|328|5|5|297.06|297.23|308.07|2024/03/11|1.8649|5.54|11.7471|31.81|302.6|2024/03/12|USD||.9117|USD|2024/03/05|2023/12/20|2023/12/26|||||2006/02/15|2006/03/08|2006/03/07||||| S&P 500 Index|33590972
20240312|1I|VOOV|*|1I_VOOV_*|US9219327031|Vanguard S&P 500 Value Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1991/01/21|ESTADOS UNIDOS|Fondos Commodity|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||25400000|6851|120|11|2|176.58|173|186.91|2024/03/11|.1925|.34|5.3346|8.96|176.92|2024/03/12|USD||.8884|USD|2024/03/05|2023/12/20|2023/12/26|||||2006/02/15|2006/03/08|2006/03/07||||| S&P 500 Index|25400000
20240312|1I|VOO|*|1I_VOO_*|US9229083632|Vanguard 500 Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1981/01/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||896571510|1059775|12872|8|1|470|475.15|475.22|2024/03/11|1.0702|5.03|0|0|475.03|2024/03/12|USD||1.8011|USD|2024/03/05|2023/12/20|2023/12/26|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split Inverso|2013/10/10|2013/10/24|2013/10/24|2|2|1|| S&P 500 Index|896571510
20240312|1I|VOO|US|1I_VOO_US|US9229083632|Vanguard 500 Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||896571510|1059775|12872|8|1|470|475.15|475.22|2024/03/11|1.0702|5.03|0|0|475.03|2024/03/12|USD||1.8011|USD|2024/03/05|2023/12/20|2023/12/26|||||2013/10/10|2013/10/24|2013/10/24|2|2|1|| S&P 500 Index|896571510
20240312|1I|VOT|*|1I_VOT_*|US9229085389|Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1981/01/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||55218645|17319|455|7|6|231.49|228.27|233.77|2024/03/11|.6264|1.45|0|0|232.94|2024/03/12|USD||.5576|USD|2024/03/05|2023/12/21|2023/12/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2015/05/04|2015/05/20|2015/05/20||||| S&P 500 Index|55218645
20240312|1I|VOX|*|1I_VOX_*|US92204A8844|Vanguard Communication Services Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1941/07/25|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||30828605|30122|371|12|11|127.84|127.57|131.15|2024/03/11|.7509|.96|0|0|128.8|2024/03/12|USD|88.44040344|.2886|USD|2024/03/05|2023/12/19|2023/12/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2010/04/09|2010/04/15|2010/04/15||||| S&P 500 Index|30828605
20240312|1I|VO|*|1I_VO_*|US9229086296|Vanguard Mid Cap Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1981/01/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||257538582|66004|1064|7|6|244.61|240.37|250.03|2024/03/11|.2576|.63|5.4161|12.6|245.24|2024/03/12|USD|123.5038987|1.1834|USD|2024/03/05|2023/12/21|2023/12/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split Inverso|2005/09/07|2005/09/22|2005/09/21|4|||| S&P 500 Index|257538582
20240312|1I|VPL|*|1I_VPL_*|US9220428661|Vanguard MSCI Pacific ETF|ESTADOS UNIDOS|Asia Pacifico|PSE|NYSE Arca|1941/07/25|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||95459131|48004|366|1|1|75.03|73.4|78|2024/03/11|.7064|.53|0|0|75.56|2024/03/12|USD|60.79514865|1.2995|USD|2024/03/05|2023/12/18|2023/12/21|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split Inverso|2010/04/09|2010/04/15|2010/04/15|10|||| S&P 500 Index|95459131
20240312|1I|VPNU|N|1I_VPNU_N|IE00BMH5Y327|Global X Data Cetr Reits & Digi Infr UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||370000|8|3|0|0|14.248|0|0|2024/03/11|-.267|-.038|0|0|14.139|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|370000
20240312|1I|VPN|*|1I_VPN_*|US37954Y2366|GLOBAL X DATA CENTER REITS & DIGITAL INFRASTRUCTURE ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||3850000|5600|48|1|2|15.99|15.9|17.79|2024/03/11|.5629|.09|9.6862|1.42|16.08|2024/03/12|USD||.076736|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|3850000
20240312|1I|VPU|*|1I_VPU_*|US92204A8760|Vanguard Utilities ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1941/07/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||35802058|19558|387|11|11|138.95|135.85|139.86|2024/03/11|-.8852|-1.23|0|0|137.72|2024/03/12|USD|94.61445459|1.31|USD|2024/03/05|2023/12/19|2023/12/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2014/01/13|2014/01/24|2014/01/24||||| S&P 500 Index|35802058
20240312|1I|VR|*|1I_VR_*|US37960A8348|Global X Metaverse ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||100000|606|14|2|2|25.55|10.23|40.91|2024/02/15|.2348|.06|-1.7644|-.4599|25.61|2024/02/16|USD||0|USD|2024/01/26|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| |100000
20240312|1I|VSGX|*|1I_VSGX_*|US9219107250|Vanguard ESG International Stock ETF|ESTADOS UNIDOS|Global||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||65400000|3570|34|0|0|57.23|0|0|2024/03/11|1.0659|.61|0|0|57.84|2024/03/12|USD||.5447|USD|2024/03/05|2023/12/15|2023/12/20|||||||||||| S&P 500 Index|65400000
20240312|1I|VSS|*|1I_VSS_*|US9220427184|Vanguard FTSE All World Ex US Small Cap ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2001/05/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||73105970|55142|684|1|1|115.27|109.7|118.92|2024/03/11|.4511|.52|.6607|.76|115.79|2024/03/12|USD||2.0534|USD|2024/03/05|2023/12/18|2023/12/21|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2014/01/13|2014/01/24|2014/01/24||||| S&P 500 Index|73105970
20240312|1I|VTC|*|1I_VTC_*|US92206C5739|Vanguard Total Corporate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||12910000|1605|17|1|1|76.66|66.76|87.68|2024/03/11|-.3|-.23|-1.3678|-1.0599|76.43|2024/03/12|USD||.2754|USD|2024/02/28|2024/03/01|2024/02/06|||||||||||| NASDAQ Composite Index|12910000
20240312|1I|VTHR|US|1I_VTHR_US|US92206C5994|Vanguard Russell 3000 ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||9950000|786|22|1|1|227.63|197.79|263.13|2024/03/11|.9489|2.16|7.9688|16.96|229.79|2024/03/12|USD||.9149|USD|2024/02/28|2023/12/19|2023/03/28|||||||||||| NASDAQ Composite Index|9950000
20240312|1I|VTIP|*|1I_VTIP_*|US9220208055|Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1985/07/15|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||230227519|67625|153|140|140|47.8|47.68|47.88|2024/03/11|-.0628|-.03|.5896|.28|47.77|2024/03/12|USD||.6375|USD|2024/02/28|2023/12/22|2023/04/06|||||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| NASDAQ Composite Index|230227519
20240312|1I|VTI|*|1I_VTI_*|US9229087690|Vanguard Idx Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1987/01/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||1489906814|396474|5130|1|2|254.02|256.45|256.77|2024/03/11|.9881|2.51|8.1401|19.31|256.53|2024/03/12|USD|105.999201141|1.0017|USD|2024/03/05|2023/12/21|2023/12/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2008/06/05|2008/06/18|2008/06/17|.5|1|2|| S&P 500 Index|1489906814
20240312|1I|VTV|*|1I_VTV_*|US9229087443|Vanguard Value Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1987/01/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||711849997|583524|6165|2|9|158.78|159|159.84|2024/03/11|.2645|.42|6.4883|9.7|159.2|2024/03/12|USD|84.45163285|1.0308|USD|2024/03/05|2023/12/21|2023/12/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2014/01/13|2014/01/24|2014/01/24||||| S&P 500 Index|711849997
20240312|1I|VTWO|*|1I_VTWO_*|US92206C6646|Vanguard Russell 2000 ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1991/01/21|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||108250030|451249|3750|31|1|82.9|82.77|82.78|2024/03/11|-.1206|-.1|2.0962|1.7|82.8|2024/03/12|USD||.4012|USD|2024/02/28|2023/12/19|2023/03/28|||||2021/03/23|2021/04/20|2021/04/19|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|108250030
20240312|1I|VT|*|1I_VT_*|US9220427424|Vanguard Total World Stock Index Fund ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2001/05/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||322707863|320542|3270|1|1|108.66|109.33|109.78|2024/03/11|.9663|1.05|0|0|109.71|2024/03/12|USD||.8008|USD|2024/03/05|2023/12/18|2023/12/21|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2010/04/09|2010/04/15|2010/04/15||||| S&P 500 Index|322707863
20240312|1I|VUAA|N|1I_VUAA_N|IE00BFMXXD54|Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||103130106|56689|1314|76|0|96.41|90.5|0|2024/03/11|.851|.82|0|0|97.23|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|103130106
20240312|1I|VUG|*|1I_VUG_*|US9229087369|Vanguard Growth Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1987/01/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||342843825|110616|1923|4|4|337.57|342.55|344.34|2024/03/11|1.7833|6.02|0|0|343.59|2024/03/12|USD|104.3301875|.5847|USD|2023/03/04|2023/12/21|2023/12/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2014/01/13|2014/01/24|2014/01/24||||| S&P 500 Index|342843825
20240312|1I|VUKE|N|1I_VUKE_N|IE00B810Q511|Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP|IRLANDA|Inglaterra|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||111945780|205211|437|200|0|33.6|33|0|2024/03/11|1.057|.355|0|0|33.955|2024/03/12|GBP||.21929|GBP|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| FTSE 100 Index|111945780
20240312|1I|VUKG|N|1I_VUKG_N|IE00BFMXYP42|Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP|IRLANDA|Inglaterra|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||27462240|17915|198|0|0|37.88|0|0|2024/03/11|1.069|.405|0|0|38.285|2024/03/12|GBP|||GBP||||||||||||||| FTSE 100 Index|27462240
20240312|1I|VUSD|N|1I_VUSD_N|IE00B3XXRP09|Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||414122456|104685|386|255|290|97.155|97.93|100|2024/03/11|.823|.8|0|0|97.955|2024/03/12|USD||.302416|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| FTSE 100 Index|414122456
20240312|1I|VV|*|1I_VV_*|US9229086379|Vanguard Large Cap Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1985/08/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||143701532|37352|495|6|6|234.73|233|241.56|2024/03/11|1.1247|2.64|8.8105|19.22|237.37|2024/03/12|USD|94.35932384|.9096|USD|2023/03/04|2023/12/21|2023/12/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2014/01/13|2014/01/24|2014/01/24||||| S&P 500 Index|143701532
20240312|1I|VWCG|N|1I_VWCG_N|IE00BK5BQX27|Vanguard Funds PLC|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||16943239|13072|12|0|0|47.0575|0|0|2024/03/11|.738|.3475|0|0|47.4825|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|16943239
20240312|1I|VWOB|*|1I_VWOB_*|US9219468850|Vanguard Emerging Markets Govt Bd Idx|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|NMS|NASDAQ Mercado Global|2001/10/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||65486438|31560|306|1|1|63.44|60.74|69.47|2024/03/11|-.1419|-.09|-.6274|-.3999|63.35|2024/03/12|USD||.2756|USD|2024/02/28|2024/03/01|2024/02/06|||||||||||| NASDAQ Composite Index|65486438
20240312|1I|VWO|*|1I_VWO_*|US9220428588|Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|1985/08/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||1813526048|1086959|4137|37|1|41.87|42.1|42.25|2024/03/11|.8598|.36|0|0|42.23|2024/03/12|USD|34.98102242|.8649|USD|2023/03/04|2023/12/18|2023/12/21|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2008/06/05|2008/06/18|2008/06/17|.5|1|2|| S&P 500 Index|1813526048
20240312|1I|VWRA|N|1I_VWRA_N|IE00BK5BQT80|Vanguard Funds PLC|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||82792746|55663|811|120|1250|125.12|124.04|132|2024/03/11|.735|.92|0|0|126.04|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|82792746
20240312|1I|VWRD|N|1I_VWRD_N|IE00B3RBWM25|Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Dis|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||108391898|15533|126|30|200|125.95|117.5|133|2024/03/11|.937|1.18|0|0|126.945|2024/03/12|USD||.384859|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| FTSE 100 Index|108391898
20240312|1I|VXF|*|1I_VXF_*|US9229086528|Vanguard Extended Markets Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1985/08/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||106742359|33252|464|1|2|170.74|164|180.4|2024/03/11|.2753|.47|4.1297|6.79|171.21|2024/03/12|USD|87.794589204|.6768|USD|2023/03/04|2023/12/20|2023/12/26|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2008/06/05|2008/06/18|2008/06/17|.5|1|2|| S&P 500 Index|106742359
20240312|1I|VXUS|*|1I_VXUS_*|US9219097683|Vanguard Total International Stock Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global|1996/11/20|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||1125593957|222441|1122|5|2|59.86|60|60.5|2024/03/11|.8102|.485|4.1149|2.385|60.345|2024/03/12|USD||.8471|USD|2024/02/28|2023/12/18|2023/03/23|||||||||||| NASDAQ Composite Index|1125593957
20240312|1I|VYMI|*|1I_VYMI_*|US9219467944|Vanguard Internatl High Div Yield Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||106556618|37897|290|1|2|68.44|68.7|69.5|2024/03/11|.4968|.34|3.4441|2.29|68.78|2024/03/12|USD||.8644|USD|2024/02/28|2023/12/18|2023/03/23|||||||||||| NASDAQ Composite Index|106556618
20240312|1I|VYM|*|1I_VYM_*|US9219464065|Vanguard High Dividend Yield Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1968/06/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||453426996|355073|3191|14|13|117.89|117.1|118.69|2024/03/11|.1951|.23|5.8138|6.49|118.12|2024/03/12|USD||1.0995|USD|2023/03/04|2023/12/18|2023/12/21|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2010/04/09|2010/04/15|2010/04/15||||| S&P 500 Index|453426996
20240312|1I|WANT|*|1I_WANT_*|US25459Y8012|Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shs|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||800001|6509|87|1|1|33.42|33.38|34.92|2024/03/11|2.2442|.75|-.0292|-.0099|34.17|2024/03/12|USD||.04428|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||||||||| S&P 500 Index|800001
20240312|1I|WATC|N|1I_WATC_N|FR0014002CH1|Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dis|FRANCIA|Global|SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||5569312|97|1|0|0|5.959|0|0|2024/03/08|.22|.013|10.1369|.548|5.954|2024/03/12|CHF|||CHF||||||||||||||| Swiss Market Index|5569312
20240312|1I|WBLK|N|1I_WBLK_N|IE000940RNE6|WisdomTree Blockchain UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||112500|62|3|65|0|33.12|30.51|0|2024/03/11|-1.268|-.42|-10.3126|-3.6274|31.5475|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|112500
20240312|1I|WCAR|N|1I_WCAR_N|IE000TB3YTV4|WisdomTree Gl Automotive Innvtrs UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||30000|0|0|0|0|32.535|0|0|2024/03/11|0|0|6.2833|1.945|32.9|2024/01/25|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|30000
20240312|1I|WCBR1|N|1I_WCBR1_N|IE00BLPK3577|WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||7654520|1905|43|7181|0|25.935|24.5|0|2024/03/11|.964|.25|0|0|26.185|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|7654520
20240312|1I|WCBR|*|1I_WCBR_*|US97717Y6591|WisdomTree Cybersecurity Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||4080000|9332|38|1|1|26.34|25.4|29|2024/03/11|.7213|.19|4.5723|1.16|26.53|2024/03/12|USD||0|USD|2024/01/11|2023/12/28||||||||||||| NASDAQ Composite Index|4080000
20240312|1I|WCLD1|N|1I_WCLD1_N|IE00BJGWQN72|WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||10372863|298753|27|0|0|34.5975|0|0|2024/03/11|.282|.0975|-.9945|-.3474|34.5925|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|10372863
20240312|1I|WCLD|*|1I_WCLD_*|US97717Y6914|WisdomTree Cloud Computing Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||18900000|129658|845|43|42|35.15|34.57|35.91|2024/03/11|.3129|.11|.887|.31|35.26|2024/03/12|USD||0|USD|2024/01/11|2023/12/28||||||||||||| NASDAQ Composite Index|18900000
20240312|1I|WCOA|N|1I_WCOA_N|IE00BYMLZY74|WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Commodity|Wisdomtree Management Limited||||||10745000|2987|14|0|0|14.185|0|0|2024/03/11|-.035|-.005|-.4387|-.0624|14.18|2024/03/12|USD||.34401|USD|2017/12/12|||||||||||||| FTSE 100 Index|10745000
20240312|1I|WDNA1|N|1I_WDNA1_N|IE000O8KMPM1|WisdomTree Biorevolution UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||370000|0|0|0|0|18.702|0|0|2024/03/11|0|0|-1.2756|-.2359|18.263|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|370000
20240312|1I|WDNA|*|1I_WDNA_*|US97717Y6187|WisdomTree BioRevolution Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||160000|503|3|0|0|17.1743|0|0|2024/03/11|-1.6903|-.2903|.1233|.0208|16.884|2024/03/12|USD||.135|USD|2023/12/21|2023/12/22|2023/12/28|||||||||||| S&P 500 Index|160000
20240312|1I|WDSC|N|1I_WDSC_N|IE00BCBJG560|SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||7980000|715|8|0|0|100.87|0|0|2024/03/11|-.01|-.01|.9966|.995|100.83|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|7980000
20240312|1I|WELL1|N|1I_WELL1_N|IE00BJQTJ848|HAN-GINS Indxx Hlthcr Megatrend Eql Wgt U ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HANetf Management Limited||||||2595809|1|1|0|0|7.2925|0|0|2024/03/11|0|0|-2.2679|-.1679|7.2395|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2595809
20240312|1I|WFIN|N|1I_WFIN_N|IE00BYTRR970|SPDR MSCI World Financials UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ADR|ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||4062196|983|9|0|0|61.41|0|0|2024/03/11|1.124|.69|7.4549|4.3|61.98|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|4062196
20240312|1I|WIAU|N|1I_WIAU_N|IE00BDFJYP58|iShares FallenAngelsHighYldCrpBdUCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||30336167|25695|15|0|0|6.391|0|0|2024/03/11|-.156|-.01|-.273|-.0174|6.3915|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|30336167
20240312|1I|WIP|*|1I_WIP_*|US78464A4904|SPDR Citi Intl Govt Inflation-Protected Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1968/06/29|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||10150483|15646|155|1|5|40.43|37.78|40.75|2024/03/11|-.0247|-.01|-3.6241|-1.5199|40.42|2024/03/12|USD||.090943|USD|2024/02/01|2024/03/01|2024/02/07|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2015/05/04|2015/05/20|2015/05/19||||| S&P 500 Index|10150483
20240312|1I|WMAT|N|1I_WMAT_N|IE00BYTRRF33|SPDR MSCI World Materials UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||1767485|919|7|50|0|60.99|57|0|2024/03/11|.459|.28|.0735|.045|61.295|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1767485
20240312|1I|WNDYU|N|1I_WNDYU_N|IE000JNHCBM6|Global X Wind Energy UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||310000|17|3|0|0|9.7595|0|0|2024/03/11|-.579|-.0565|-7.9061|-.8329|9.703|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|310000
20240312|1I|WNDY|*|1I_WNDY_*|US37960A8009|GLOBAL X WIND ENERGY ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||210000|202|4|2|1|12.69|9.41|14.63|2024/03/11|-1.4972|-.19|-9.0908|-1.2499|12.5|2024/03/12|USD||.102933|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|210000
20240312|1I|WNRG|N|1I_WNRG_N|IE00BYTRR863|SPDR MSCI World Energy UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||11136519|3203|24|0|400|49.34|0|50.9|2024/03/11|.709|.35|3.5804|1.715|49.615|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|11136519
20240312|1I|WOOAX|N|1I_WOOAX_N|IE0003ZXNJY5|iShares Global Timber&Forestry UCITS ETF USD(Dist)|IRLANDA|Global||||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||82587|0|0|0|0|29.63|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|29.71|2024/02/29|USD|||USD||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|82587
20240312|1I|WOOD1|N|1I_WOOD1_N|IE00B27YCF74|iShares Global Timber & Forestry ETF|IRLANDA|Global|SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||6963995|20|3|200|0|27.84|26.68|0|2024/03/11|1.17|.325|-1.0538|-.2999|28.165|2024/03/12|USD||.2254|USD|2023/11/09|2023/11/16|2023/11/29|||||||||||| Swiss Market Index|6963995
20240312|1I|WOOD|*|1I_WOOD_*|US4642881746|iShares Global Timber & Forestry ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global|1968/06/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||2400000|650|40|1|1|80.76|69.65|92.48|2024/03/11|.2972|.24|0|0|81|2024/03/12|USD||0|USD|2024/02/01|2023/06/07|2020/06/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2015/05/04|2015/05/20|2015/05/19||||| NASDAQ Composite Index|2400000
20240312|1I|WQDA|N|1I_WQDA_N|IE00BKPSFC54|iShares Core MSCI World UCITS ETF|IRLANDA|Global|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||17547877|12661|24|40|0|8.06|8.1|0|2024/03/11|.86|.069|5.2681|.4062|8.1168|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|17547877
20240312|1I|WRCY|N|1I_WRCY_N|IE000LG4J7E7|WisdomTree Recycling Dcrbnstn UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||140000|0|0|0|0|16.328|0|0|2024/03/11|0|0|-7.9118|-1.3939|16.225|2024/03/11|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|140000
20240312|1I|WRDUSA|N|1I_WRDUSA_N|LU0340285161|UBS LFS MSCI World UCITS ETF (USD) Adis|LUXEMBURGO|Global|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||3650305|72|2|100|0|337.15|248|0|2024/03/11|.16|.55|5.5807|17.85|337.7|2024/03/12|USD||1.6196|USD|2024/01/25|2024/02/01|2024/02/07|||||||||||| Swiss Market Index|3650305
20240312|1I|WRDUSW|N|1I_WRDUSW_N|IE00BD4TXV59|UBS (Irl) ETF plc MSCI World UCITS ETF USD A acc|IRLANDA|Global|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||2963807|11460|14|1000|230|29.82|33|33|2024/03/11|1.34|.4|0|0|30.22|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|2963807
20240312|1I|WRDU|N|1I_WRDU_N|IE000BI8OT95|Amundi Index MSCI World SRI - AE (C)|IRLANDA|Global|AEX|||HOLANDA||ETF|Acciones|Amundi Ireland Ltd||||||9260405|4710|10|0|0|120.977|0|0|2024/03/11|.47|.568|7.4639|8.475|122.021|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|9260405
20240312|1I|WSML|N|1I_WSML_N|IE00BF4RFH31|iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||517500000|54008|102|0|0|5.547|0|0|2024/03/11|.234|.013|.027|.0015|5.5595|2024/03/12|GBP|||GBP||||||||||||||| FTSE 100 Index|517500000
20240312|1I|WSRI1|N|1I_WSRI1_N|IE000Y77LGG9|Amundi Index MSCI World SRI PAB - AE A|IRLANDA|Global|AEX|||HOLANDA||ETF|Acciones|Amundi Ireland Ltd||||||48249799|1|1|0|0|99.889|0|0|2024/03/11|.69|.687|3.9899|3.856|100.499|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|48249799
20240312|1I|WSRIA|N|1I_WSRIA_N|IE00BK72HJ67|UBS(Irl)ETFplc MSCI World Soc Rsp UCITS ETF USD Aa|IRLANDA|Global|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||41092911|10442|5|406|0|20.565|19.5|0|2024/03/11|.8|.165|7.6659|1.476|20.73|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|41092911
20240312|1I|WSRI|N|1I_WSRI_N|LU1861134382|Amundi Index MSCI World SRI PAB - AE A|IRLANDA|Global|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Ireland Ltd||||||48249799|35614|40|2|17|91.444|91|93|2024/03/11|.64|.584|5.341|4.666|92.028|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|48249799
20240312|1I|WSRUS|N|1I_WSRUS_N|LU0950674332|UBS LFS MSCI World Socially Resp UCITS (USD) Ad|LUXEMBURGO|Global|SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||39923446|517|3|73|0|30.55|27.99|0|2024/03/11|.82|.25|8.0702|2.3|30.8|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|39923446
20240312|1I|WTAI|N|1I_WTAI_N|IE00BDVPNG13|WisdomTree Artificial Intell UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||12552630|16750|189|45|100|65.59|55.1|68|2024/03/11|.61|.4|5.155|3.235|65.99|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|12552630
20240312|1I|WTEC|N|1I_WTEC_N|IE00BYTRRD19|SPDR MSCI World Technology UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||4181747|5528|25|0|0|149.48|0|0|2024/03/11|1.391|2.08|12.1017|16.35|151.455|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|4181747
20240312|1I|WTEL|N|1I_WTEL_N|IE00BYTRRG40|SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||1090458|130|3|0|0|50.785|0|0|2024/03/11|-.069|-.035|8.8622|4.14|50.855|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1090458
20240312|1I|WTRE|N|1I_WTRE_N|IE000MO2MB07|WisdomTree New Economy Real Est UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||74408|0|0|0|0|21.485|0|0|2024/03/11|0|0|-2.9605|-.6499|21.305|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|74408
20240312|1I|XAIX|N|1I_XAIX_N|IE00BGV5VN51|Xtrackers Artific Intellig and BigDataUCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||21729719|14695|111|55|8|123.04|124|127.5|2024/03/11|1.53|1.88|0|0|124.92|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|21729719
20240312|1I|XAR|*|1I_XAR_*|US78464A6313|SPDR S&P Aerospace & Defense ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||14875000|22657|217|11|11|139.11|135.83|140.36|2024/03/11|-.3451|-.48|2.3704|3.21|138.63|2024/03/12|USD||.102637|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/09/22|||||2015/09/01|2015/09/11|2015/09/10|.5|1|2|| S&P 500 Index|14875000
20240312|1I|XASX|N|1I_XASX_N|LU0292097747|Xtrackers MSCI ESG UK UCITS ETF|LUXEMBURGO|Inglaterra|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Acciones|DWS Investment SA||||||69988274|11187|19|0|0|373|0|0|2024/03/11|1.046|3.9|-1.8737|-7.1999|3.7705|2024/03/12|GBP||.0556|GBP|2024/02/02|2024/02/21|2024/03/07|||||||||||| FTSE 100 Index|69988274
20240312|1I|XBAS|N|1I_XBAS_N|LU0659578842|Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Singapur|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||31600000|35536|16|8290|5868|1.281|1.2764|1.2794|2024/03/11|-.17|-.0022|-.4514|-.0057|1.2788|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|31600000
20240312|1I|XBAU|N|1I_XBAU_N|LU0942970285|Xtrackers II Glbal Aggregate Bnd Swap UCITS ETF 1D|LUXEMBURGO|Global|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|DWS Investment SA||||||278690|1375|4|0|0|53.982|0|0|2024/03/11|-.5|-.27|-.7648|-.4139|53.712|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|278690
20240312|1I|XBCU|N|1I_XBCU_N|LU0460391732|Xtrackers Blo Comm ex-Agricul Livest Swap 1C EUR H|LUXEMBURGO|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Commodity|DWS Investment SA|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||6253585|0|0|0|0|35.88|0|0|2024/03/11|0|0|2.0958|.735|35.805|2024/03/11|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|6253585
20240312|1I|XBI|*|1I_XBI_*|US78464A8707|Spdr S&P Biotech Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1968/06/29|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||78575000|1861748|19952|1|1|96.83|96.22|96.27|2024/03/11|-.6506|-.63|7.7388|6.91|96.2|2024/03/12|USD|51.32618094|0|USD|2024/01/19|2023/12/18|2021/03/25|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2015/09/01|2015/09/11|2015/09/10|.333333|1|3|| S&P 500 Index|78575000
20240312|1I|XBI|US|1I_XBI_US|US78464A8707|Spdr S&P Biotech Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||78575000|1861748|19952|1|1|96.83|96.22|96.27|2024/03/11|-.6506|-.63|7.7388|6.91|96.2|2024/03/12|USD|||USD|2024/01/19|2023/12/18||||||2015/09/01|2015/09/11|2015/09/10|.333333|1|3|| S&P 500 Index|78575000
20240312|1I|XCAD|N|1I_XCAD_N|LU0476289540|Xtrackers MSCI Canada UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Canada|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||4791601|1169|11|0|0|76.595|0|0|2024/03/11|.268|.205|2.6326|1.97|76.8|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|4791601
20240312|1I|XCLR|*|1I_XCLR_*|US37960A3059|GLOBAL X S&P 500 COLLAR 95-110 ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||90000|3|1|0|0|29.0396|0|0|2024/03/11|1.0823|.3143|8.0033|2.1752|29.3539|2024/03/12|USD||.201077|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||||||||| S&P 500 Index|90000
20240312|1I|XCNA|N|1I_XCNA_N|LU2469465822|Xtrackers MSCI China A ESG Scrnd Swap UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|China|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||4205450|0|0|0|0|14.036|0|0|2024/03/11|0|0|3.7772|.51|14.012|2024/02/27|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|4205450
20240312|1I|XCS5|N|1I_XCS5_N|LU0514695187|Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|India|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||6114405|0|0|0|1000|20.015|0|23|2024/03/11|0|0|6.5325|1.225|19.9775|2024/03/11|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|6114405
20240312|1I|XCS6|N|1I_XCS6_N|LU0514695690|Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|China|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||66630347|29881|23|790|2000|12.695|12.63|14|2024/03/11|1.772|.225|.0387|.005|12.92|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|66630347
20240312|1I|XCS7|LU|1I_XCS7_LU|LU2456436083|Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|China|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||51203595|230|2|0|0|6.635|0|0|2024/03/11|1.658|.11|-1.2592|-.0859|6.743|2024/03/12|USD||.0883|USD|2024/02/05|2024/02/21|2024/03/07|||||||||||| FTSE 100 Index|51203595
20240312|1I|XCS7|N|1I_XCS7_N|LU2456436083|Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|China|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||51203595|230|2|0|0|6.635|0|0|2024/03/11|1.658|.11|-1.2592|-.0859|6.743|2024/03/12|USD||.0883|USD|2024/02/05|2024/02/21|2024/03/07|||||||||||| FTSE 100 Index|51203595
20240312|1I|XCTE|N|1I_XCTE_N|LU2376679564|Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|China|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||497910|0|0|0|0|23.3375|0|0|2024/03/11|0|0|.5076|.12|23.7625|2024/03/11|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|497910
20240312|1I|XD5D|N|1I_XD5D_N|LU1127514245|Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D|LUXEMBURGO|Eurozona|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Acciones|DWS Investment SA||||||3636302|0|0|0|0|69.975|0|0|2024/03/11|0|0|7.9395|5.2|70.695|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|3636302
20240312|1I|XD5E|N|1I_XD5E_N|LU0846194776|db x-trackers MSCI EMU Index UCITS ETF (DR) 1D|LUXEMBURGO|Eurozona|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||27909095|5382|21|2249|71|51.12|51.59|51.65|2024/03/11|.94|.48|7.1651|3.45|51.6|2024/03/12|EUR||.2379|EUR|2024/02/05|2024/02/21|2024/03/07|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|27909095
20240312|1I|XD9U|N|1I_XD9U_N|IE00BJ0KDR00|Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ECL|Acciones|DWS Investment SA||||||51092209|5283|59|140|0|147.64|147.9|0|2024/03/11|.82|1.21|7.878|10.87|148.85|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|51092209
20240312|1I|XDCC|N|1I_XDCC_N|IE00BFMKQC67|Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Bonos|DWS Investment SA||||||1571504|0|0|734|734|57.316|57.04|57.122|2024/03/11|-.43|-.244|-1.0368|-.5979|57.072|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|1571504
20240312|1I|XDEB|N|1I_XDEB_N|IE00BL25JN58|Xtrackers MSCI Wld Minimum Volatility UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||10251000|0|0|0|0|41.725|0|0|2024/03/08|0|0|4.5085|1.8|41.725|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|10251000
20240312|1I|XDEM|N|1I_XDEM_N|IE00BL25JP72|Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||20398250|1196|8|76|0|60.61|52.43|0|2024/03/11|.97|.59|17.6018|9.16|61.2|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|20398250
20240312|1I|XDEQ|N|1I_XDEQ_N|IE00BL25JL35|Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||21828000|414|5|40|0|65|63.25|0|2024/03/11|1.28|.83|9.1889|5.54|65.83|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|21828000
20240312|1I|XDEV|N|1I_XDEV_N|IE00BL25JM42|Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||35550000|110|2|285|0|43.49|35.08|0|2024/03/11|.94|.41|4.4492|1.87|43.9|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|35550000
20240312|1I|XDEW|N|1I_XDEW_N|IE00BLNMYC90|Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||64011908|132853|280|2000|0|88.88|83.8|0|2024/03/11|.304|.27|4.5327|3.865|89.135|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|64011908
20240312|1I|XDGXX|N|1I_XDGXX_N|IE00BMCFJ320|Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global||||INGLATERRA||ETF|Bonos|DWS Investment SA||||||413|0|0|0|0|5163.5|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|5151|2023/11/02|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|413
20240312|1I|XDJP|N|1I_XDJP_N|LU0839027447|Xtrackers Nikkei 225 1D JPY UCITS ETF|LUXEMBURGO|Japon|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||83063335|62184|111|2013|4299|24.62|24.83|24.855|2024/03/11|.87|.215|12.3501|2.73|24.835|2024/03/12|EUR||26.638|EUR|2024/02/05|2024/02/21|2024/03/07|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|83063335
20240312|1I|XDN0|N|1I_XDN0_N|IE00B9MRHC27|db x-trackers MSCI Nordic Index UCITS ETF (DR)|IRLANDA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||18959452|15623|67|732|2734|53.88|54.63|54.75|2024/03/11|1.41|.76|0|0|54.64|2024/03/12|EUR||.2622|EUR|2024/02/05|2024/02/21|2024/03/07|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|18959452
20240312|1I|XDND|N|1I_XDND_N|IE00BH361H73|db x-trackers MSCI N Am High Div Yld UCITS ETF DR|IRLANDA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||2690000|4082|9|747|19|47.35|47.485|47.6|2024/03/11|.39|.185|6.2353|2.79|47.535|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|2690000
20240312|1I|XDPU|N|1I_XDPU_N|IE000Z9SJA06|Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||9816150|2142|6|0|0|9.667|0|0|2024/03/11|.879|.085|7.9298|.7165|9.752|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|9816150
20240312|1I|XDUD|N|1I_XDUD_N|LU1221100792|Xtrackers DAX Income UCITS ETF 4C HCHF|LUXEMBURGO|Alemania|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||170613|0|0|0|0|28.8|0|0|2024/02/21|0|0|2.4|.675|28.8|2024/02/21|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|170613
20240312|1I|XDW0|N|1I_XDW0_N|IE00BM67HM91|Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||20885918|5786|23|0|500|48.21|0|49.2|2024/03/11|.602|.29|3.555|1.665|48.5|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|20885918
20240312|1I|XDWC|N|1I_XDWC_N|IE00BM67HP23|Xtrackers MSCI Wrd Cons Discretionary UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||3444672|8538|14|0|0|55.07|0|0|2024/03/11|.981|.54|0|0|55.61|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|3444672
20240312|1I|XDWD|N|1I_XDWD_N|IE00BJ0KDQ92|Xtrackers MSCI World UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||107354093|20791|50|180|0|105.55|104.5|0|2024/03/11|.748|.79|6.9066|6.87|106.34|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|107354093
20240312|1I|XDWF|N|1I_XDWF_N|IE00BM67HL84|Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||13495753|270|3|0|0|28.625|0|0|2024/03/11|.681|.195|7.3971|1.985|28.82|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|13495753
20240312|1I|XDWH|N|1I_XDWH_N|IE00BM67HK77|Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||48743527|13925|25|0|0|53.83|0|0|2024/03/11|.427|.23|0|0|54.06|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|48743527
20240312|1I|XDWI|N|1I_XDWI_N|IE00BM67HV82|Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||5967073|10200|1|0|0|57.54|0|0|2024/03/11|.73|.42|6.6225|3.6|57.96|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|5967073
20240312|1I|XDWM|N|1I_XDWM_N|IE00BM67HS53|Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||3909173|5213|15|0|0|58.355|0|0|2024/03/11|.608|.355|.0682|.04|58.71|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|3909173
20240312|1I|XDWS|N|1I_XDWS_N|IE00BM67HN09|Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||16521417|13270|27|0|800|45.69|0|47.1|2024/03/11|.613|.28|2.9448|1.315|45.97|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|16521417
20240312|1I|XDWT|N|1I_XDWT_N|IE00BM67HT60|Xtrackers MSCI World Information Tech UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||40488748|38132|65|0|0|79.69|0|0|2024/03/11|1.468|1.17|12.2198|8.805|80.86|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|40488748
20240312|1I|XDWU|N|1I_XDWU_N|IE00BM67HQ30|Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||4209433|11685|10|0|0|31.205|0|0|2024/03/11|-.977|-.305|-2.6311|-.8349|30.9|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|4209433
20240312|1I|XEOU|N|1I_XEOU_N|LU1184092051|Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||11781456|124|1|0|0|16.32|0|0|2024/03/11|0|0|6.457|1|16.487|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|11781456
20240312|1I|XESC|N|1I_XESC_N|LU0380865021|Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Eurozona|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||44720521|30210|124|4077|2860|81.45|82.3|82.32|2024/03/11|1.04|.85|10.4253|7.77|82.3|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|44720521
20240312|1I|XESP|N|1I_XESP_N|LU0592216393|Xtrackers Spain UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Espana|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||1272086|837|13|239|168|31.33|31.55|31.605|2024/03/11|.75|.235|4.9543|1.49|31.565|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|1272086
20240312|1I|XES|*|1I_XES_*|US78468R5494|Spdr S&P Oil & Gas Exploration & Production Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1999/04/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||3565000|16700|240|18|17|86.68|84.9|88.35|2024/03/11|-.0115|-.01|2.5559|2.16|86.67|2024/03/12|USD|49.27986761|.088522|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2020/03/23|2020/03/30|2020/03/30|10|10|1|| S&P 500 Index|3565000
20240312|1I|XFNT|N|1I_XFNT_N|IE000YDOORK7|Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||197191|0|0|0|0|37.58|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|37.9075|2024/03/04|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|197191
20240312|1I|XG7U|N|1I_XG7U_N|LU0641007009|Xtrackers II Global InfL-Linkd Bond UCITS ETF 5C|LUXEMBURGO|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Bonos|DWS Investment SA||||||2045114|0|0|0|0|26.26|0|0|2024/03/11|0|0|-.8691|-.2299|26.23|2024/03/11|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2045114
20240312|1I|XGBU|N|1I_XGBU_N|IE0003W9O921|Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C|IRLANDA|Global|SWX|||SUIZA||ETF|Bonos|DWS Investment SA|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||477145|0|0|0|0|29.316|0|0|2024/03/08|0|0|-.1123|-.0329|29.316|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|477145
20240312|1I|XGEN|N|1I_XGEN_N|IE000KD0BZ68|Xtrackers MSCI Genomic Hlthcr Innvtn UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||118888|84|1|0|0|30.97|0|0|2024/03/11|-.371|-.115|3.027|.9075|30.8875|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|118888
20240312|1I|XGID|N|1I_XGID_N|LU0322253229|Xtrackers S&P Glbal Infrastructre Swp UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||4094408|231|2|0|0|53.01|0|0|2024/03/11|0|0|-1.6409|-.8849|53.045|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|4094408
20240312|1I|XGLU|N|1I_XGLU_N|LU2009147591|Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Eurozona|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|DWS Investment SA||||||44893|0|0|0|0|65.85|0|0|2024/03/11|0|0|-.5891|-.3899|65.805|2024/03/01|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|44893
20240312|1I|XGSI|N|1I_XGSI_N|LU0641006456|Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 5C|LUXEMBURGO|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ECL|Bonos|DWS Investment SA||||||27514705|12213|8|0|0|12.615|0|0|2024/03/11|.238|.03|-.6897|-.0874|12.5975|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|27514705
20240312|1I|XHB|*|1I_XHB_*|US78464A8889|Spdr S&P Homebuilders Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1956/04/25|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||18600016|376730|3976|10|14|103.82|104|106.15|2024/03/11|1.4159|1.47|10.0669|9.63|105.29|2024/03/12|USD|32.74769431|.194943|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||||||||| S&P 500 Index|18600016
20240312|1I|XHE|*|1I_XHE_*|US78464A5810|SPDR S&P Health Care Equipment|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||3450000|996|36|2|2|85.4943|80.51|90.24|2024/03/11|-.2799|-.2393|1.1809|.995|85.255|2024/03/12|USD||.006614|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|||||2015/09/01|2015/09/11|2015/09/10|.5|1|2|| S&P 500 Index|3450000
20240312|1I|XHS|*|1I_XHS_*|US78464A5737|SPDR S&P Health Care Services ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||970000|278|12|2|2|91.8129|86.4|96.84|2024/03/11|.04|.0367|3.2598|2.8996|91.8496|2024/03/12|USD||.066598|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|||||2015/09/01|2015/09/11|2015/09/10|.5|1|2|| S&P 500 Index|970000
20240312|1I|XIU|*|1I_XIU_*|CA46428D1087|iShares S&P/TSX 60 Index ETF|CANADA|Canada|TOR|Bolsa de Canada|1956/04/25|CANADA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Blackrock Asset Management Canada Ltd||||||373700000|1632312|2153|1|1|33.16|33.25|33.29|2024/03/11|.39204|.13|0|0|33.29|2024/03/12|CAD||.254|CAD|2024/02/16|2024/02/23|2024/02/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2023/11/22|2023/12/27|2024/01/04|1.003337|1.003336694|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|373700000
20240312|1I|XJSE|N|1I_XJSE_N|LU0952581584|Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Japon|SWX|||SUIZA||ETF|Bonos|DWS Investment SA||||||35427836|0|0|0|0|1285.45|0|0|2024/03/08|0|0|-.6952|-8.9999|1285.45|2024/03/08|JPY|||JPY||||||||||||||| Swiss Market Index|35427836
20240312|1I|XLB|*|1I_XLB_*|US81369Y1001|Materials Select Sector SPDR|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1956/04/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||58173725|1472867|12167|17|17|90.36|90.11|90.56|2024/03/11|-.0111|-.01|5.6231|4.81|90.35|2024/03/12|USD|39.94182923|.59116|USD|2024/01/19|2023/12/18|2023/03/23|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||||||||| S&P 500 Index|58173725
20240312|1I|XLB|US|1I_XLB_US|US81369Y1001|Materials Select Sector SPDR|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||58173725|1472867|12167|17|17|90.36|90.11|90.56|2024/03/11|-.0111|-.01|5.6231|4.81|90.35|2024/03/12|USD||.59116|USD|2024/01/19|2023/12/18|2023/03/23|||||||||||| S&P 500 Index|58173725
20240312|1I|XLCS|N|1I_XLCS_N|IE00BG7PP820|Invesco Communications S&P US Select Sector ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd||||||1425833|208|12|0|0|68.325|0|0|2024/03/11|.461|.315|12.154|7.42|68.47|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1425833
20240312|1I|XLC|*|1I_XLC_*|US81369Y8527|Communication Services Select Sector SPDR Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||219950000|3064735|10428|1|6|79.44|80.01|80.3|2024/03/11|.8812|.7|0|0|80.14|2024/03/12|USD||.117673|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|||||||||||| S&P 500 Index|219950000
20240312|1I|XLC|US|1I_XLC_US|US81369Y8527|Communication Services Select Sector SPDR Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||219950000|3064735|10428|1|6|79.44|80.01|80.3|2024/03/11|.8812|.7|0|0|80.14|2024/03/12|USD|||USD|2024/01/19|2023/12/18||||||||||||| S&P 500 Index|219950000
20240312|1I|XLE|*|1I_XLE_*|US81369Y5069|Energy Select Sector SPDR Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1956/04/25|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||412624200|3068111|22459|1|4|89.08|88.99|89.15|2024/03/11|-.1572|-.14|0|0|88.94|2024/03/12|USD|90.57820605|.802139|USD|2024/01/19|2023/12/18|2023/03/23|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|412624200
20240312|1I|XLF|*|1I_XLF_*|US81369Y6059|Select Sector Financial Select Sector SPDR Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1943/01/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||916295427|10341478|11336|68|58|40.69|40.86|40.87|2024/03/11|.4178|.17|0|0|40.86|2024/03/12|USD|22.65662866|.209618|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2016/06/15|2016/09/19|2016/09/22|.812024|1|.139146|| S&P 500 Index|916295427
20240312|1I|XLF|US|1I_XLF_US|US81369Y6059|Select Sector Financial Select Sector SPDR Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||916295427|10341478|11336|68|58|40.69|40.86|40.87|2024/03/11|.4178|.17|0|0|40.86|2024/03/12|USD|||USD|2024/01/19|2023/12/18||||||2016/06/15|2016/09/19|2016/09/22|.812024|1|.139146|| S&P 500 Index|916295427
20240312|1I|XLG|*|1I_XLG_*|US46137V2337|Invesco S&P 500 Top 50 ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||94587850|284622|1158|36|35|41.23|41.34|42.68|2024/03/11|1.6735|.69|11.1347|4.2|41.92|2024/03/12|USD||.08803|USD|2024/01/11|2023/12/18|2023/12/22|||||2023/06/30|2023/07/17|2023/07/14|.1|1|10|| S&P 500 Index|94587850
20240312|1I|XLI|*|1I_XLI_*|US81369Y7040|Sector Spdr Trust Sbi|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1943/01/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||140626000|2772049|20231|1|1|121.67|121.99|122.35|2024/03/11|.4438|.54|7.2112|8.22|122.21|2024/03/12|USD|53.14059476|.426415|USD|2024/01/19|2023/12/18|2023/03/23|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||||||||| S&P 500 Index|140626000
20240312|1I|XLI|US|1I_XLI_US|US81369Y7040|Sector Spdr Trust Sbi|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||140626000|2772049|20231|1|1|121.67|121.99|122.35|2024/03/11|.4438|.54|7.2112|8.22|122.21|2024/03/12|USD||.426415|USD|2024/01/19|2023/12/18|2023/03/23|||||||||||| S&P 500 Index|140626000
20240312|1I|XLK|*|1I_XLK_*|US81369Y8030|Sector SPDR Trust SBI Interest|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1998/01/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||309005897|3917065|45196|1|2|206.78|210.86|210.99|2024/03/11|2.0505|4.24|9.6322|18.54|211.02|2024/03/12|USD|39.88514541|.365364|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2013/10/10|2013/10/24|2013/10/24|2|||| S&P 500 Index|309005897
20240312|1I|XLK|US|1I_XLK_US|US81369Y8030|Sector SPDR Trust SBI Interest|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||309005897|3917065|45196|1|2|206.78|210.86|210.99|2024/03/11|2.0505|4.24|9.6322|18.54|211.02|2024/03/12|USD|||USD|2024/01/19|2023/12/18||||||||||||| S&P 500 Index|309005897
20240312|1I|XLP|*|1I_XLP_*|US81369Y3080|Consumer Staples Select Sector SPDR|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1943/01/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||203771809|3615358|9850|4|4|75.57|75.94|76.12|2024/03/11|.5161|.39|5.4561|3.93|75.96|2024/03/12|USD|45.10187088|.533016|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|203771809
20240312|1I|XLP|US|1I_XLP_US|US81369Y3080|Consumer Staples Select Sector SPDR|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||203771809|3615358|9850|4|4|75.57|75.94|76.12|2024/03/11|.5161|.39|5.4561|3.93|75.96|2024/03/12|USD|45.10187088|.533016|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|||||||||||| S&P 500 Index|203771809
20240312|1I|XLRE|*|1I_XLRE_*|US81369Y8600|Real Estate Select Sector SPDR Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||150600000|1935117|4915|1|1|39.97|39.79|39.99|2024/03/11|-.2502|-.1|0|0|39.87|2024/03/12|USD||.420683|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|||||||||||| S&P 500 Index|150600000
20240312|1I|XLU|*|1I_XLU_*|US81369Y8865|Utilities Select Sector SPDR Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1943/01/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||193124160|4600235|18361|2|2|64.07|63.41|63.53|2024/03/11|-.9677|-.62|0|0|63.45|2024/03/12|USD|42.10439467|.572241|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|193124160
20240312|1I|XLU|US|1I_XLU_US|US81369Y8865|Utilities Select Sector SPDR Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||193124160|4600235|18361|2|2|64.07|63.41|63.53|2024/03/11|-.9677|-.62|0|0|63.45|2024/03/12|USD|42.10439467|.572241|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|||||||||||| S&P 500 Index|193124160
20240312|1I|XLVS|N|1I_XLVS_N|IE00B3WMTH43|Invesco Health Care S&P US Select Sector ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd||||||466842|148|10|0|0|699.655|0|0|2024/03/11|.572|4.005|7.5407|49.34|703.66|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|466842
20240312|1I|XLV|*|1I_XLV_*|US81369Y2090|Health Care Select Sector SPDR|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1991/11/14|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||286865324|1920291|17566|1|2|146.35|146.87|146.98|2024/03/11|.4646|.68|0|0|147.03|2024/03/12|USD|63.90451173|.539519|USD|2024/01/19|2023/12/18|2023/03/23|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2013/10/10|2013/10/24|2013/10/24|2|||| S&P 500 Index|286865324
20240312|1I|XLV|US|1I_XLV_US|US81369Y2090|Health Care Select Sector SPDR|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||286865324|1920291|17566|1|2|146.35|146.87|146.98|2024/03/11|.4646|.68|0|0|147.03|2024/03/12|USD||.539519|USD|2024/01/19|2023/12/18|2023/03/23|||||||||||| S&P 500 Index|286865324
20240312|1I|XLY|*|1I_XLY_*|US81369Y4070|Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1991/11/14|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||111503252|1535131|18094|6|9|179.82|180.69|181.79|2024/03/11|.862|1.55|1.4317|2.56|181.37|2024/03/12|USD|66.69211049|.365812|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2013/10/10|2013/10/24|2013/10/24||||| S&P 500 Index|111503252
20240312|1I|XLY|US|1I_XLY_US|US81369Y4070|Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||111503252|1535131|18094|6|9|179.82|180.69|181.79|2024/03/11|.862|1.55|1.4317|2.56|181.37|2024/03/12|USD|||USD|2024/01/19|2023/12/18||||||||||||| S&P 500 Index|111503252
20240312|1I|XMAD|N|1I_XMAD_N|LU0292107991|Xtrackers MSCI EM Asia Swap UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Asia (ex-Japon)|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||4424127|0|0|0|0|55.335|0|0|2024/03/11|0|0|4.3353|2.325|55.955|2024/03/11|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|4424127
20240312|1I|XMAW|N|1I_XMAW_N|IE00BGHQ0G80|Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF|IRLANDA|Global|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||102339261|135|1|0|0|37.65|0|0|2024/03/11|1.08|.405|6.6863|2.385|38.055|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|102339261
20240312|1I|XMBD|N|1I_XMBD_N|LU0292109344|Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Brasil|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||1578577|660|4|0|280|51.35|0|55|2024/03/11|.273|.14|0|0|51.735|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1578577
20240312|1I|XMED|N|1I_XMED_N|LU0274209237|Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||45526607|1316|12|0|0|94.46|0|0|2024/03/11|.942|.89|4.5161|4.12|95.35|2024/03/12|USD||.006054|USD|2017/12/21|||||||||||||| FTSE 100 Index|45526607
20240312|1I|XMEU|LU|1I_XMEU_LU|LU0274209237|db x-trackers MSCI Europe Index UCITS ETF (DR)|LUXEMBURGO|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||45526607|3815|29|114|687|86.51|87.31|87.35|2024/03/11|.91|.79|6.0109|4.95|87.3|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|45526607
20240312|1I|XME|*|1I_XME_*|US78464A7550|SPDR S&P Metals & Mining ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1998/11/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||29650230|934781|7060|26|28|58.06|56.76|57.44|2024/03/11|-1.7396|-1.01|-4.6464|-2.7799|57.05|2024/03/12|USD|42.26334867|.351849|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2013/10/10|2013/10/24|2013/10/24||||| S&P 500 Index|29650230
20240312|1I|XMHQ|*|1I_XMHQ_*|US46137V4721|Invesco S and P MidCap Quality ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||39600000|18037|147|2|2|105.5|100.5|112.64|2024/03/11|1.2986|1.37|20.4712|18.16|106.87|2024/03/12|USD||.16449|USD|2024/01/11|2023/12/18|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|39600000
20240312|1I|XMIB|LU|1I_XMIB_LU|LU0274212538|Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF 1D|LUXEMBURGO|Italia|MIL|||ITALIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||1612551|19441|14|1|132|32.35|32.1|34.1|2024/03/11|1.2674|.41|10.4908|3.11|32.755|2024/03/12|EUR||.3467|EUR|2024/02/05|2024/02/21|2024/03/07|||||||||||| FTSE Italia All-Share Index|1612551
20240312|1I|XMJD|N|1I_XMJD_N|LU0274209740|Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Japon|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||28887566|3760|9|0|0|80.58|0|0|2024/03/11|.285|.23|8.6112|6.405|80.785|2024/03/12|USD||1.9543|USD|2017/11/10|||||||||||||| FTSE 100 Index|28887566
20240312|1I|XMJP|LU|1I_XMJP_LU|LU0274209740|Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Japon|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||28887566|7155|13|11|0|11830|8952|0|2024/03/11|.9|106|13.7195|1440|11936|2024/03/12|JPY|||JPY||||||||||||||| Swiss Market Index|28887566
20240312|1I|XMKO|N|1I_XMKO_N|LU0292100046|Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Korea|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA|||||||0|0|0|0|73.3|0|0|2023/12/06|0|0|0|0|73.3|2023/12/06|USD||.129744|USD|2017/12/21|||||||||||||| |636976
20240312|1I|XMME|N|1I_XMME_N|IE00BTJRMP35|Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||93822779|30431|66|0|0|53.7|0|0|2024/03/11|.857|.46|3.2012|1.68|54.16|2024/03/12|USD||.75171125|USD|2017/04/03|||||||||||||| FTSE 100 Index|93822779
20240312|1I|XMMO|*|1I_XMMO_*|US46137V4648|Invesco S and P MidCap Momentum ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||15370000|14096|120|14|13|110.11|110.02|114.18|2024/03/11|1.7891|1.97|24.7968|22.27|112.08|2024/03/12|USD|29.13695217|.12591|USD|2024/01/11|2023/12/18|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|15370000
20240312|1I|XMOV|N|1I_XMOV_N|IE00BGV5VR99|Xtrackers Future Mobility UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||1590000|0|0|0|0|89.58|0|0|2024/03/11|0|0|9.5512|7.81|89.58|2024/03/11|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|1590000
20240312|1I|XMTD|N|1I_XMTD_N|LU0292109187|Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Taiwan|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||1892260|2580|6|0|0|59.11|0|0|2024/03/11|1.658|.98|9.4536|5.19|60.09|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1892260
20240312|1I|XMUD|N|1I_XMUD_N|LU0274210672|Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||28805300|0|0|0|0|149.58|0|0|2024/03/11|0|0|7.8511|10.975|150.765|2024/03/11|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|28805300
20240312|1I|XMUJ|N|1I_XMUJ_N|LU0927735406|Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Japon|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Acciones|DWS Investment SA||||||638830|420|2|0|0|40.63|0|0|2024/03/11|.935|.38|13.683|4.93|40.96|2024/03/12|USD||.1837|USD|2024/02/02|2024/02/21|2024/03/07|||||||||||| FTSE 100 Index|638830
20240312|1I|XMVE|N|1I_XMVE_N|IE00BDGN9Z19|Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF 1D|IRLANDA|Eurozona|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||349673|8|1|170|255|30.975|31.27|31.32|2024/03/11|1.03|.32|7.2665|2.12|31.295|2024/03/12|EUR||.1495|EUR|2024/02/05|2024/02/21|2024/03/07|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|349673
20240312|1I|XMVU|N|1I_XMVU_N|IE00BDB7J586|dbx MSCI USA Min Volatility UCITS ETF (DR)1D|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ECL|Acciones|DWS Investment SA||||||77500|0|0|0|0|51.725|0|0|2024/03/11|0|0|5.1982|2.57|52.01|2024/03/11|USD||.3682|USD|2024/02/02|2024/02/21|2024/03/07|||||||||||| FTSE 100 Index|77500
20240312|1I|XMWD|N|1I_XMWD_N|LU0274208692|Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||39672130|2768|11|0|0|103.61|0|0|2024/03/11|.82|.85|6.7788|6.63|104.435|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|39672130
20240312|1I|XNAS|N|1I_XNAS_N|IE00BMFKG444|Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF 1C|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||14672750|3081|17|0|0|41.295|0|0|2024/03/11|.811|.335|7.28|2.825|41.63|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|14672750
20240312|1I|XNGI|N|1I_XNGI_N|IE000XOQ9TK4|Xtrackers MSCI Next Gnrtn Intrnt Innvtn UETF 1C|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||364824|874|6|0|0|45.165|0|0|2024/03/11|1.627|.735|10.9799|4.5325|45.8125|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|364824
20240312|1I|XNNV|N|1I_XNNV_N|IE0006FFX5U1|Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||193933|0|0|0|0|39.5325|0|0|2024/03/11|0|0|6.96|2.59|39.8025|2024/02/29|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|193933
20240312|1I|XOP|*|1I_XOP_*|US78468R5569|Spdr S&P Oil & Gas Exploration & Production Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1998/11/13|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||25650000|407721|7010|2|1|143.9|143.73|143.96|2024/03/11|-.0278|-.04|0|0|143.86|2024/03/12|USD|82.28295367|.950197|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2020/03/23|2020/03/26|2020/03/30|4|4|1|| S&P 500 Index|25650000
20240312|1I|XPH|*|1I_XPH_*|US78464A7220|Spdr S&P Pharmaceuticals Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1998/11/18|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||5100270|2434|46|36|34|42.76|41.81|43.56|2024/03/11|-.0234|-.01|2.715|1.13|42.75|2024/03/12|USD|51.85440051|.194011|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2015/09/01|2015/09/11|2015/09/10|.5|1|2|| S&P 500 Index|5100270
20240312|1I|XPXD|N|1I_XPXD_N|LU0322252338|Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||4625246|0|0|0|0|69.945|0|0|2024/03/11|0|0|.2143|.15|70.16|2024/03/11|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|4625246
20240312|1I|XRMI|*|1I_XRMI_*|US37960A2069|GLOBAL X S&P 500 RISK MANAGED INCOME ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||1680000|3415|28|1|1|19.22|18.9|19.5|2024/03/11|.1041|.02|1.7989|.34|19.24|2024/03/12|USD||.189|USD|2024/01/22|2024/02/20|2024/01/30|||||||||||| S&P 500 Index|1680000
20240312|1I|XRMU|N|1I_XRMU_N|IE00BJZ2DC62|Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||3142184|258|5|0|0|43.1|0|0|2024/03/11|1.137|.49|7.5402|3.05|43.5|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|3142184
20240312|1I|XRSU|N|1I_XRSU_N|IE00BJZ2DD79|Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||4018157|15604|63|57|0|300.86|263|0|2024/03/11|-.435|-1.31|.0603|.18|298.77|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|4018157
20240312|1I|XRT|*|1I_XRT_*|US78464A7147|Spdr S&P Retail Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1989/06/05|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||7150226|1231174|8183|20|20|75.26|74.86|75.8|2024/03/11|.1993|.15|0|0|75.41|2024/03/12|USD|43.37382993|0|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2015/09/01|2015/09/11|2015/09/10|.5|1|2|| S&P 500 Index|7150226
20240312|1I|XSB|N|1I_XSB_N|CA46431A1093|iShares Canadian Short Term Bond Index ETF|CANADA|Canada|TOR|Bolsa de Canada|1989/06/05|CANADA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Blackrock Asset Management Canada Ltd||||||81900000|136912|104|98|300|26.14|26.09|26.11|2024/03/11|-.19128|-.05|0|0|26.09|2024/03/12|CAD||.063|CAD|2024/02/16|2024/02/23|2024/02/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2009/12/22|2009/12/24|2009/12/24|1.0025|100|.25|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|81900000
20240312|1I|XSD|*|1I_XSD_*|US78464A8624|Spdr S&P Semiconductor Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1902/03/31|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||6425000|14287|200|7|6|231.52|229.01|237.69|2024/03/11|.8336|1.93|3.8525|8.66|233.45|2024/03/12|USD|37.57912045|.202205|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2015/09/01|2015/09/11|2015/09/10|.5|1|2|| S&P 500 Index|6425000
20240312|1I|XSD|US|1I_XSD_US|US78464A8624|Spdr S&P Semiconductor Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||6425000|14287|200|7|6|231.52|229.01|237.69|2024/03/11|.8336|1.93|3.8525|8.66|233.45|2024/03/12|USD|||USD|2024/01/19|2023/12/18||||||2015/09/01|2015/09/11|2015/09/10|.5|1|2|| S&P 500 Index|6425000
20240312|1I|XSMC|N|1I_XSMC_N|LU0943504760|Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D|LUXEMBURGO|Suiza|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||3095713|1507|5|160|190|140.96|136.54|142.24|2024/03/11|.74|1.04|5.7649|7.74|142|2024/03/12|CHF|||CHF||||||||||||||| Swiss Market Index|3095713
20240312|1I|XSOE1|N|1I_XSOE1_N|IE00BM9TSP27|WisdomTree EM ex State Owd Entp ESG Scd U ETF Acc|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||180000|4535|1|0|0|20.5025|0|0|2024/03/11|0|0|2.4526|.495|20.6775|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|180000
20240312|1I|XSOE|*|1I_XSOE_*|US97717X5784|WisdomTree EM ex-State-Owned Enterprises|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||67400000|63027|348|1|1|29.44|28.07|30|2024/03/11|1.1209|.33|3.0817|.89|29.77|2024/03/12|USD||.175|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/28|||||||||||| S&P 500 Index|67400000
20240312|1I|XSPU|N|1I_XSPU_N|LU0490618542|Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||46935461|1594|12|0|0|100.7|0|0|2024/03/11|.824|.83|8.0221|7.54|101.53|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|46935461
20240312|1I|XSVM|*|1I_XSVM_*|US46137V4804|Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||13710000|1871|26|2|2|54.42|51.08|56|2024/03/11|-.441|-.24|.0185|.01|54.18|2024/03/12|USD||.20501|USD|2023/10/02|2023/12/18|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|13710000
20240312|1I|XSXD|N|1I_XSXD_N|LU2009147757|Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||376781413|17652|32|0|0|11.18|0|0|2024/03/11|.948|.106|7.6842|.805|11.281|2024/03/12|USD||.0367|USD|2024/02/05|2024/02/21|2024/03/07|||||||||||| FTSE 100 Index|376781413
20240312|1I|XT0D|N|1I_XT0D_N|IE00BM97MR69|Xtrackers US Treasuries Ultrashrt Bond UCITS ETF1C|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|DWS Investment SA||||||1903265|32776|4|0|0|57.315|0|0|2024/03/11|.026|.015|.9598|.545|57.33|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1903265
20240312|1I|XTL|*|1I_XTL_*|US78464A5406|SPDR S and P Telecom ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||775000|157|5|2|2|75.2945|70.83|79.39|2024/03/11|-.1294|-.0974|-5.98|-4.7828|75.1971|2024/03/12|USD||.011305|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|||||||||||| S&P 500 Index|775000
20240312|1I|XTMXX|N|1I_XTMXX_N|IE00BM97MV06|Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bd UCITS ETF1C|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA||ETF|Bonos|DWS Investment SA||||||1420|0|0|0|0|6141.5|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|6144|2024/03/08|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|1420
20240312|1I|XTN|*|1I_XTN_*|US78464A5323|SPDR S and P Transportation ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||2300000|3414|54|19|18|82.43|80.59|83.78|2024/03/11|-.1843|-.1519|-1.4515|-1.2118|82.2781|2024/03/12|USD||.087462|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|||||2015/09/01|2015/09/11|2015/09/10|.5|1|2|| S&P 500 Index|2300000
20240312|1I|XTR|*|1I_XTR_*|US37960A1079|GLOBAL X S&P 500 TAIL RISK ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||100000|1|1|0|0|29.0785|0|0|2024/03/11|1.1923|.3467|8.5076|2.3071|29.4252|2024/03/12|USD||.192853|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||||||||| S&P 500 Index|100000
20240312|1I|XT|*|1I_XT_*|US46434V3814|iShares Exponential Technologies ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||58150000|9794|167|1|1|60.27|53.29|68.74|2024/03/11|.5973|.36|1.2694|.76|60.63|2024/03/12|USD||.010764|USD|2024/02/01|2023/12/28|2021/01/06|||||||||||| NASDAQ Composite Index|58150000
20240312|1I|XUEB|N|1I_XUEB_N|LU1920015440|Xtrackers II USD Emerging Markets Bnd UCITS ETF 2D|LUXEMBURGO|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|DWS Investment SA||||||956347|0|0|0|0|36.7075|0|0|2024/03/11|0|0|.9234|.335|36.615|2024/03/11|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|956347
20240312|1I|XUFB|N|1I_XUFB_N|IE00BDVPTJ63|XTRACKERS MSCI USA BANKS UCITS ETF 1D|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||1375500|2492|15|0|0|1776.1|0|0|2024/03/11|.895|15.9|7.1194|119.1|17.92|2024/03/12|GBP||.2792|GBP|2024/02/02|2024/02/21|2024/03/07|||||||||||| FTSE 100 Index|1375500
20240312|1I|XUHAX|N|1I_XUHAX_N|IE00BDR5HN05|Xtrackers USD High Yld Corporate Bond UCITS ETF 1D|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|DWS Investment SA||||||84652|0|0|0|0|9.0205|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|9.028|2023/11/02|USD|||USD||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|84652
20240312|1I|XUS1X|N|1I_XUS1X_N|LU1920015523|Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF|LUXEMBURGO|Estados Unidos||||INGLATERRA||ETF|Bonos|DWS Investment SA|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||4919850|0|0|0|0|7.4225|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|7.4145|2022/12/20|USD|||USD||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|4919850
20240312|1I|XUSTX|N|1I_XUSTX_N|LU1920015796|Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D|LUXEMBURGO|Estados Unidos||||INGLATERRA||ETF|Bonos|DWS Investment SA|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||14332735|0|0|0|0|7.68|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|7.6585|2023/05/24|USD|||USD||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|14332735
20240312|1I|XUTD|LU|1I_XUTD_LU|LU0429459356|Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D|LUXEMBURGO|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Bonos|DWS Investment SA||||||6518035|10387|6|0|0|192.47|0|0|2024/03/11|-.348|-.67|-2.2774|-4.4699|191.8|2024/03/12|USD||2.623|USD|2024/02/05|2024/02/21|2024/03/07|||||||||||| FTSE 100 Index|6518035
20240312|1I|XVV|*|1I_XVV_*|US46436E5693|iShares ESG Screened S&P 500 ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||5400000|2844|54|0|0|39.2791|0|0|2024/03/11|1.3442|.528|9.4028|3.4213|39.8071|2024/03/12|USD||.151578|USD|2024/01/04|2023/12/28|2023/10/02|||||||||||| S&P 500 Index|5400000
20240312|1I|XWEB|*|1I_XWEB_*|US78468R1279|SPDR S&P Internet ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|||||||6619|13|4|1|87.97|43.97|131.9|2023/12/29|-.1306|-.1149|-.1305|-.1148|87.8551|2024/01/02|USD||0|USD|2023/02/05|2022/12/19|2021/12/23|||||||||||| |270000
20240312|1I|XWTS|N|1I_XWTS_N|IE00BM67HR47|Xtrackers MSCI Wld Communic Services UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||15463797|21272|5|0|0|20.55|0|0|2024/03/11|.073|.015|8.9104|1.6825|20.565|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|15463797
20240312|1I|XXSC|N|1I_XXSC_N|LU0322253906|Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||18580106|77582|137|893|1100|55.63|56|56.08|2024/03/11|.77|.43|1.1548|.64|56.06|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|18580106
20240312|1I|XYLD|*|1I_XYLD_*|US37954Y4750|Global X S&P 500 Covered Call ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Alternativos|Global X Management Company LLC||||||69940000|47431|301|5|1|40.33|40.31|40.49|2024/03/11|.1736|.07|2.4341|.96|40.4|2024/03/12|USD||.3138|USD|2024/01/22|2024/02/20|2024/01/30|||||||||||| S&P 500 Index|69940000
20240312|1I|XYLE|*|1I_XYLE_*|US37960A6284|Global X S&P 500 ESG Covered Call ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Alternativos|Global X Management Company LLC||||||50000|0|0|0|0|25.6906|0|0|2024/03/11|.2028|.0521|3.3781|.8412|25.7427|2024/03/12|USD||.1302|USD|2024/01/22|2024/02/20|2024/01/30|||||||||||| S&P 500 Index|50000
20240312|1I|XYLG|*|1I_XYLG_*|US37954Y2770|Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Alternativos|Global X Management Company LLC||||||2280000|2783|25|5|1|29.685|29.4|30.71|2024/03/11|.6889|.2045|5.7287|1.6195|29.8895|2024/03/12|USD||.1091|USD|2024/01/22|2024/02/20|2024/01/30|||||||||||| S&P 500 Index|2280000
20240312|1I|XZBD|N|1I_XZBD_N|IE00BL58LJ19|Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF1C|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|DWS Investment SA||||||3129711|515|1|0|0|40.625|0|0|2024/03/11|-.295|-.12|-1.1527|-.4724|40.515|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|3129711
20240312|1I|XZEM|N|1I_XZEM_N|IE00BG370F43|Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||37160000|30112|15|0|0|44.3325|0|0|2024/03/11|.953|.4225|3.061|1.33|44.78|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|37160000
20240312|1I|XZEU|N|1I_XZEU_N|IE00BFMNHK08|Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C|IRLANDA|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||66568000|49009|64|2359|6022|29.475|29.74|29.77|2024/03/11|.95|.28|6.9554|1.935|29.755|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|66568000
20240312|1I|XZEW|N|1I_XZEW_N|IE0004MFRED4|Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||7693449|330|1|0|0|43.705|0|0|2024/03/11|0|0|4.21|1.7725|43.875|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|7693449
20240312|1I|XZEZ|N|1I_XZEZ_N|IE00BNC1G699|Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF 1C|IRLANDA|Eurozona|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||998250|0|0|1600|212|69.73|70.41|70.55|2024/03/11|1.09|.76|6.706|4.43|70.49|2024/03/12|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|998250
20240312|1I|XZMJ|N|1I_XZMJ_N|IE00BG36TC12|Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C|IRLANDA|Japon|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||88410000|3366|11|0|0|22.12|0|0|2024/03/11|.249|.055|6.4307|1.34|22.1775|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|88410000
20240312|1I|XZMU|N|1I_XZMU_N|IE00BFMNPS42|Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||147983767|8125|35|0|0|55.685|0|0|2024/03/11|1.392|.775|9.5081|4.89|56.32|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|147983767
20240312|1I|XZW0|N|1I_XZW0_N|IE00BZ02LR44|Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF - 1C|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ADR|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||155707409|74165|43|0|0|38.735|0|0|2024/03/11|1.11|.43|8.3103|3.005|39.165|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|155707409
20240312|1I|YANG|*|1I_YANG_*|US25460E5217|Direxion Daily ChiNA Bear 3x Shares Etf|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Alternativos|Rafferty Asset Management LLC||||||11877337|1409839|4901|35|8|11.79|10.96|10.98|2024/03/11|-6.7854|-.8|-14.1405|-1.8099|10.99|2024/03/12|USD||.15835|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2018/03/01|2018/03/28|2018/03/29|10|10|1|| S&P 500 Index|11877337
20240312|1I|YINN|*|1I_YINN_*|US25460G1958|Direxion Daily FTSE China Bull 3x Shares|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||55342767|2303990|11822|1|57|19.24|20.59|20.6|2024/03/11|6.5489|1.26|0|0|20.5|2024/03/12|USD||.17939|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2022/05/02|2022/05/31|2022/05/31|20|20|1|| S&P 500 Index|55342767
20240312|1I|YODA|N|1I_YODA_N|IE00BLH3CV30|Procure Space UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|HANetf Management Limited||||||2600000|8|2|0|0|4.5205|0|0|2024/03/11|0|0|-8.6149|-.4224|4.48175|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2600000
20240312|1I|YYY|*|1I_YYY_*|US0321088470|YieldShares High Income ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2007/03/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Mixto|Amplify Investments LLC||||||37250000|12561|75|2|1|11.96|11.94|12.25|2024/03/11|.4181|.05|3.3563|.39|12.01|2024/03/12|USD||.12|USD|2024/02/27|2024/02/27|2024/02/29|||||||||||| S&P 500 Index|37250000
20240312|1I|ZERO|N|1I_ZERO_N|IE00BLH3CQ86|HANetf S&P Gl Clean Energy Sel HANzero U ETF Acc||Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HANetf Management Limited||||||780000|35|1|0|0|4.20075|0|0|2024/02/23|0|0|0|0|4.191|2024/02/26|USD|||USD||||||||||||||| |780000
20240312|1I|ZPR1|N|1I_ZPR1_N|IE00BJXRT698|SPDR Bloomberg Barc 1-3 M T-Bill UCITS ETFUSDAcc|IRLANDA|Estados Unidos|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||3930711|2174|14|1708|3214|108.8|108.805|108.825|2024/03/11|.01|.015|1.0353|1.115|108.815|2024/03/12|USD|||USD||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|3930711
20240312|1I|ZPRM|N|1I_ZPRM_N|IE00BJXRT706|SPDR Bloomberg Barc 1-3 M T-Bill UCITS ETFUSDAcc||Estados Unidos|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ECL|Bonos|State Street Global Advisors Ltd|||||||0|0|4006|4006|2386.7225|0|0|2023/03/02|0|0|0|0|2386.7225|2023/03/02|MPS|||MPS||||||||||||||| |161765
20240312|1I|ZROZ|*|1I_ZROZ_*|US72201R8824|PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1993/01/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Pacific Investment Management Company LLC|Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales||15470000|48274|250|15|21|80.45|79.43|79.53|2024/03/11|-1.1933|-.96|-6.8439|-5.8399|79.49|2024/03/12|USD||.78|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/03|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2011/01/07|2011/02/07|2011/02/04|10|||| S&P 500 Index|15470000
20240312|1M|AESGENR|*|1M_AESGENR_*|CL0002694637|AES Gener SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1981/07/21|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Productores independientes de energia y operadores de energia||8404928445|7179835|877|15221|22121|97.97|0|98|2021/08/04|.03|.03|-15.0298|-17.1471|96.94|2021/08/05|CLP|.2215540862|.0046083|CLP|2021/03/25||2021/05/31|||||2020/07/27|2020/12/23|2021/03/01|.985539|1|.59698053152486|| |10376645776
20240312|1M|AFPCPTL|*|1M_AFPCPTL_*|CL0000003096|AFP Capital SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1981/01/16|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones |3123767502|858|0|||250|250|0|2024/01/24|0|0|2.723|6.627|250|2024/01/24|CLP|144.8321357423|6.6269|CLP|2024/02/23|2012/05/08|2024/02/27|||||1994/09/02|1995/06/23|1995/06/23|.001|||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|3123767502
20240312|1M|AGROCHA|*|1M_AGROCHA_*|COA36PA00012|Agroguachal SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1976/12/15|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas||60000000|0|0|0|0|506|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|506|2020/08/31|COP|1607.1650333333|9.756|COP|2024/03/05||2024/09/20|||||2007/03/26||2007/05/01|1|14.5|15.5|| Colombia SE General Index|60000000
20240312|1M|AGROKAC|*|1M_AGROKAC_*|PEP713801004|Agrokasa Holdings SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2011/12/21|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas|||0|0|0|0|13.432|0|0|2018/12/26|0|0|0|0|13.43200002|2018/12/26|PEN|2.632342986|.1328|PEN|2019/11/21||2019/12/11|||||||||||| |66475362
20240312|1M|AGUAS-A|*|1M_AGUAS-A_*|CL0000000035|Aguas Andinas SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1989/06/05|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||5811031417|3391948|527|203588|43314|278.5|276.15|276.99|2024/03/11|-.72|-2|0|0|276.5|2024/03/12|CLP|137.0920578995|6.53705|CLP|2023/11/22|2012/05/16|2023/12/15|||||2003/11/07|2003/12/04|2003/12/10||1|22.87969|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|5811031417
20240312|1M|AGUAS-B|*|1M_AGUAS-B_*|CL0000000043|Aguas Andinas SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1989/06/05|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||307933743|0|0|||150|0|0|2012/04/20|0|0|0|0|150|2012/04/20|CLP|137.0920578995|6.53705|CLP|2023/11/22|2012/05/16|2023/12/15|||||||||1|22.87969|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|307933743
20240312|1M|AGUNSA|*|1M_AGUNSA_*|CLP5806G1023|Agencias Universales SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1989/11/22|CHILE|Acciones Ordinarias|UNC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||855096691|0|0|||181.57|0|0|2020/01/31|0|0|0|0|181.57|2019/12/04|CLP|.210186757|.01127|CLP|2020/04/14|2012/05/09|2020/05/05|||||1998/09/14|1998/09/15|1998/09/22|1|1|.3164039|| |843340897
20240312|1M|AIHC|*|1M_AIHC_*|PEP715001009|Andino Investment Holding SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2005/06/17|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Infraestructura de transportes|Servicios y puertos maritimos||134665000|0|0|70|0|.6|.54|0|2019/12/03|0|0|0|0|.6|2019/12/03|PEN|3.658570447||PEN||||||||2018/08/29|2018/09/17|2018/09/19|.333333|1|2|| |403406088
20240312|1M|ALICORC|*|1M_ALICORC_*|PEP214001005|Alicorp SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2005/06/06|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||847191731|79205|24|49|74|6.93|6.85|6.95|2024/03/11|0|0|0|0|6.93|2024/03/12|PEN|3.2909959767|.278|PEN|2023/03/31||2023/05/16|||||2022/11/30|2006/06/13|2023/03/01|1|||| S&P/BVL Peru General Index|847191731
20240312|1M|ALICORI|*|1M_ALICORI_*|PEP214005006|Alicorp SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2005/06/06|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||7710145|0|0|25|0|6.5|5.1|0|2019/12/17|0|0|0|0|6.5|2019/12/17|PEN|3.7543919225|.24|PEN|2019/03/29||2019/05/28|||||2006/05/30|2006/06/13|2006/07/11|.919831192|||| |7388470
20240312|1M|ALMEN|*|1M_ALMEN_*|CLP0170E1065|Almendral SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1981/07/22|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||18017579131|85000|4|||22.46|22.05|22.45|2024/03/08|-.04|-.01|.5822|.13|22.46|2024/03/12|CLP|60.2958269344|1|CLP|2023/04/28|2012/05/18|2023/05/23|||||2016/05/20|2016/07/07|2017/04/01|.973315|1|.33095458569002|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|18017579131
20240312|1M|ALT|*|1M_ALT_*|CA0221431012|Alturas Minerals Corp|CANADA||CVE|Bolsa de Canada|2006/03/30|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|145632143|0|0|2741|298|.01|.005|.01|2024/03/11|0|0|0|0|.01|2024/03/08|CAD|-.0094932341||CAD||2006/04/10||||||2006/04/07|2006/04/10|2006/04/10|3|3|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|145632143
20240312|1M|AMERFIC|*|1M_AMERFIC_*|PEP168001001|Amerika Financiera SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1995/03/27|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||68143043|0|0|0|0|1.29|0|0|2011/12/07|0|0|0|0|1.289999977|2011/12/07|PEN|1.1324790405|.014842201|PEN|2013/07/19||2013/08/15|||||2010/03/23|2010/06/11|2010/06/18|.951127|||| |14138008
20240312|1M|ANASAC|*|1M_ANASAC_*|CLP0098A1035|Agricola National SAC e I|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1948/02/28|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Fertilizantes y Agroquimicos||22000000|0|0|||2500|2750|0|2023/06/29|0|0|0|0|2500|2023/06/30|CLP|6069.1171363636|308.985|CLP|2023/04/21|2012/05/09|2023/05/03|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|22000000
20240312|1M|ANDACOR|*|1M_ANDACOR_*|CL0000001595|Andacor SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1950/02/10|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||2260231|0|0|||4000|0|0|2014/07/18|0|0|0|0|4000|2014/07/18|CLP|3623.4248525524|133.38|CLP|2023/05/05|2012/05/16|2023/05/29|||||2021/01/05|2021/01/18|2021/06/01|.873548|1|.53287962021024|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|2260231
20240312|1M|ANDAHUC|*|1M_ANDAHUC_*|PEP770501000|Empresa Agraria Azucarera Andahuasi SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1997/03/18|PERU|Acciones Preferentes|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas||226009486|0|0|0|0|.3|0|0|2019/07/12|0|0|0|0|.299999983|2019/07/12|PEN||.00803762|PEN|2008/04/16||2008/07/25|||||2008/04/22|2008/10/27|2008/11/03|.993611|1|1.0064301|| |227462392
20240312|1M|ANDEXBC|*|1M_ANDEXBC_*|PEP607004202|Minera Andina de Exploraciones SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1996/11/21|PERU|Acciones Ordinarias|PRF|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||9283701|0|0|0|0|.4|0|0|2019/12/06|0|0|0|0|.4|2019/12/06|PEN|.0462457998|.04715991|PEN|2016/11/21||2016/12/19|||||2018/12/04|2018/12/05|2019/02/01|.707754|1|.6384348|| |15210739
20240312|1M|ANTARCL|*|1M_ANTARCL_*|CLP0362E1386|Antarchile SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1989/06/21|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||454237631|42431|28|||7000|7025|7150|2024/03/11|1.07|75|-.5276|-37.1999|7012.8|2024/03/12|CLP|16.3745160574|.9334|CLP|2023/04/10|2012/05/05|2023/05/12|||||2002/04/10|2002/05/03|2002/05/08|1|1|.035|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|454237631
20240312|1M|AQUACL|*|1M_AQUACL_*|CL0001763912|Empresas Aquachile SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1979/08/04|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas||2109110141|0|0|19991|9|490.9|0|0|2019/03/20|0|0|0|0|490.9|2019/03/20|CLP|.7397631686|0|CLP|2021/04/15|||||||2020/11/24|2020/11/30|2021/03/16|.926551|1|.30271484864|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|2109110141
20240312|1M|ASJUANC|*|1M_ASJUANC_*|PEP770751001|Empresa Agricola San Juan SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1997/02/06|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas||60000000|0|0|0|0|.48|0|0|2018/06/12|0|0|.0618|.0003|.480000076|2018/06/12|PEN|1.2782333333|.02029663|PEN|2018/06/12||2018/07/04|||||2008/04/02|2008/07/28|2008/08/02|.884956|||| |60000000
20240312|1M|ATACOAC|*|1M_ATACOAC_*|PEP608001108|Compania Minera Atacocha SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1936/02/08|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||335203876|0|0|0|644|.87|0|.87|2019/10/29|0|0|0|0|.869999932|2019/10/29|PEN|.0713416511|0|PEN|2017/02/21|||||||2018/02/23|2019/02/26|2019/02/26|1|1|1|| |520914220
20240312|1M|ATACOBC|*|1M_ATACOBC_*|PEP608004201|Compania Minera Atacocha SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1936/02/08|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||270746367|695025|21|1|910|.14|.155|.16|2019/12/19|10.714|.015|0|0|.155000073|2019/12/20|PEN|.0713416511|0|PEN|2009/05/30|||||||2018/02/23|2019/02/26|2019/02/26|1|1|1|| |423891503
20240312|1M|ATSA|*|1M_ATSA_*|CL0002132653|Automovilismo y Turismo SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1943/07/27|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1400000|0|0|||400|0|0||0|0|0|0|400|1899/12/30|CLP|519.925|0|CLP|2021/04/15|||||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1400000
20240312|1M|AUSTRAC|*|1M_AUSTRAC_*|PEP216501002|Austral Group SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1998/10/01|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||2590031532|0|0|0|0|1.03|0|0|2019/12/09|0|0|0|0|1.03|2019/12/09|PEN|2.264110586|.32|PEN|2019/03/29||2019/05/24|||||2013/11/14|2013/12/06|2013/12/06|10|||| |259003254
20240312|1M|AUSTRAL|*|1M_AUSTRAL_*|CL0001772897|Australis Seafoods SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2007/11/16|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas||1223002444|0|0|||96.74|0|0|2019/08/26|0|0|0|0|96.74|2020/07/10|CLP|.0547631307|.00153|CLP|2020/04/23|2012/05/15|2020/07/01|||||2016/02/02|2016/01/29|2016/05/01|.8941017165|1|.974894594|| |6825687194
20240312|1M|AXXION|*|1M_AXXION_*|CL0000001348|Axxion SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1939/02/16|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||40954346315|0|0|||2.2|0|1.92|2019/10/03|0|0|0|0|2.2|2021/03/11|CLP|-.0140484532|0|CLP|2021/04/27|2010/04/16|2020/05/18|||||2011/09/07|2012/07/06|2012/07/11|1|1|1|| |40924790143
20240312|1M|AZUL|*|1M_AZUL_*|CL0000006172|Azul Azul SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2007/05/15|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||44683341|0|0|||583|0|545|2021/08/26|0|0|0|0|583|2024/02/29|CLP|144.9834546836|0|CLP|2021/04/15|2008/11/12|2014/05/06|||||2016/12/23|2017/01/04|2017/11/01|.993643|1|.12252233292206|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|44683341
20240312|1M|BACKUAC|*|1M_BACKUAC_*|PEP218021108|Union de Cervecerias Peruanas Backus y Johnston SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1996/12/31|PERU|Acciones Preferentes|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||76046495|0|0|0|0|240.97|0|0|2019/12/03|0|0|0|0|240.97|2019/12/03|PEN|3.404328336|3.02558692|PEN|2019/11/14||2019/12/20|||||2005/06/06|2005/06/21|2005/07/22|.938708|||| |76046495
20240312|1M|BACKUBC|*|1M_BACKUBC_*|PEP218024201|Union de Cervecerias Peruanas Backus y Johnston SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1996/12/31|PERU|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||2199454|0|0|0|0|247.35|0|0|2019/12/12|0|0|0|0|247.307|2019/12/12|PEN|3.404328336|3.32814561|PEN|2019/11/14||2019/12/20|||||2005/06/06|2005/06/21|2005/07/22|.938708|||| |2025707
20240312|1M|BACKUSI|*|1M_BACKUSI_*|PEP218025000|Union de Cervecerias Peruanas Backus y Johnston SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1996/12/31|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||569514715|518|3|7|0|27.65|27.79|0|2019/12/16|.94|.26|0|0|27.90999994|2019/12/20|PEN|3.404328336|.30255869|PEN|2019/11/14||2019/12/20|||||2005/06/06|2005/06/21|2005/07/22|.938708|||| |569514715
20240312|1M|BANMED|*|1M_BANMED_*|CLP1583M1072|Banmedica SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1988/01/13|CHILE|Acciones Ordinarias|UNC|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||804681783|0|0|49003|17457|2111.2|0|0|2019/11/08|0|0|0|0|2111.2|2019/12/24|CLP|491.5268965081|.04|CLP|2019/04/26|2012/04/30|2019/05/09|||||1997/08/22|1997/08/25|1997/08/29|1|1|1|| |804681783
20240312|1M|BANVIDA|*|1M_BANVIDA_*|CLP1611D1038|Banvida SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1998/12/22|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1600065708|0|0|||404.84|402.42|426|2024/03/11|0|0|6.0568|23.12|404.84|2024/03/11|CLP|337.3868420691|13.73|CLP|2023/10/11|2011/04/30|2023/11/03|||||2020/08/20|2020/08/21|2020/12/01|.994398|1|.118950835|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1600065708
20240312|1M|BAP|*|1M_BAP_*|BMG2519Y1084|Credicorp Ltd|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1995/08/17|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||79540000|4949|8|4|185|174.38|172.23|175|2024/03/11|-1.08|-1.88|0|0|172.5|2024/03/12|USD|408.4159339569|6.7749|USD|2023/05/01||2023/06/09|||||1997/02/21|1997/04/29|1997/04/28|.8333333333|||| S&P/BVL Peru General Index|79540000
20240312|1M|BAYERI|*|1M_BAYERI_*|PEP726005007|Bayer SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1947/05/16|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos|||0|0|0|0|14|0|0|2019/03/27|0|0|0|0|14|2019/03/27|PEN|27.5679416667|0|PEN|2010/01/31|||||||||||||| |897140
20240312|1M|BBVACOL|*|1M_BBVACOL_*|COB13PA00019|Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1984/04/04|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||13907929071|75000|1|50000|210066|235|208|230|2024/03/11|-2.13|-5|-3.3612|-7.9999|230|2024/03/12|COP|466.4838089944|7.5|COP|2024/02/21||2024/06/12|||||2006/03/27||2007/02/01|1|100|1.878264923|| Colombia SE General Index|13907929071
20240312|1M|BCHREN1|*|1M_BCHREN1_*|CL0001843565|Banchile SA|CHILE|Chile|||1984/04/04|CHILE|Acciones Ordinarias||Mixto|Banchile Administradora General de Fondos S.A.|Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1430000000|0|0|0|0|34590|0|0|2024/03/06|0|0|0|0|34590|2024/03/06|CLP|||CLP||||||||||||||| ADRian Index|1430000000
20240312|1M|BCI|*|1M_BCI_*|CLP321331116|Banco de Credito e Inversiones|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1979/08/04|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||218604259|35556|3551|1000|258|27090|27208|0|2024/03/11|.77|209|0|0|27299|2024/03/12|CLP|32343.1925996104|1500|CLP|2023/03/14|2012/03/24|2023/04/04|||||2023/09/07|2023/09/15|2024/03/01|.98597|6.7889|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|218604259
20240312|1M|BCOLOMB|*|1M_BCOLOMB_*|COB07PA00011|Bancolombia SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1984/11/22|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||509704584|355440|963|1392|181|32600|31880|31900|2024/03/11|-2.15|-700|0|0|31900|2024/03/12|COP|39601.2089492185|884|COP|2024/02/21||2024/04/01|||||2011/12/27|2012/01/06|2012/01/31|.996279|1|.081236108633357|| Colombia SE General Index|509704584
20240312|1M|BCOLO|*|1M_BCOLO_*|COB07PA00078|Bancolombia SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia||COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||509704584|355440|963|1392|181|32600|31880|31900|2024/03/11|-2.15|-700|0|0|31900|2024/03/12|COP|39601.2089492185|884|COP|2024/02/21||2024/04/01|||||2011/12/27|2012/01/06|2012/01/31|.996279|1|.081236108633357|| Colombia SE General Index|509704584
20240312|1M|BESALCO|*|1M_BESALCO_*|CLP1663V1009|Besalco SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1965/03/18|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria|Construccion de carreteras y puentes |576172664|184466|0|||544.98|525|544|2024/03/11|0|0|0|0|544.98|2024/03/11|CLP|491.1773790169|17|CLP|2024/01/31|2012/04/04|2024/05/01|||||2009/06/25|2009/07/27|2009/07/27|.066667|1|15|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|576172664
20240312|1M|BETLAN2|*|1M_BETLAN2_*|CL0002065994|Betlan Dos SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2012/11/08|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||40945379475|0|0|||2|0|0|2018/08/07|0|0|0|0|2|2019/12/10|CLP|1.0932769111|0|CLP|2021/04/27||2020/02/18|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|40945379475
20240312|1M|BICECO|*|1M_BICECO_*|CLP1667P1177|Bicecorp SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1978/11/10|CHILE|Acciones Preferentes|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||85087030|0|1|||16156|16500|18000|2024/03/06|0|0|20.1726|2712|16156|2024/03/08|CLP|16071.0398282794|87.32|CLP|2023/04/03|2012/05/17|2023/05/17|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|85087030
20240312|1M|BIOMAX|*|1M_BIOMAX_*|COG19PA00015|Biomax Biocombustibles SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|2004/02/27|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|UNC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||250000000|0|0|0|0|2200|0|0|2019/03/06|0|0|0|0|2200|2018/11/29|COP|1168.387919896|149.8|COP|2019/03/01||2019/04/11|||||2013/07/02|2013/11/06|2013/11/27|1|1|.1548107725|| |237211658
20240312|1M|BLUMAR|*|1M_BLUMAR_*|CL0001820167|Blumar SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1961/04/29|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos|Preparacio y embalaje de mariscos |1617983612|110000|1|||207.62|0|207.79|2024/03/11|0|0|0|0|207.62|2024/03/11|CLP|.2731046784|.00494|CLP|2023/11/30||2023/12/15|||||2020/08/20|2020/11/05|2021/03/30|.97931|1|.14913755912055|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1617983612
20240312|1M|BMC|*|1M_BMC_*|COR02PA00018|BMC Bolsa Mercantil de Colombia SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1979/09/24|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|Valores e intercambios de mercancia |59199032|0|0|6000|0|1660|1800|0|2024/03/11|0|0|0|0|1660|2023/10/12|COP|1616.2393201375|392.52|COP|2024/02/21||2024/04/08|||||2009/03/25||2009/04/24||1|8|| Colombia SE General Index|59199032
20240312|1M|BOGOTA|*|1M_BOGOTA_*|COB01PA00030|Banco de Bogota SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1984/10/12|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||355251068|1397|15|169|6551|32000|31300|31500|2024/03/11|-2.19|-700|0|0|31300|2024/03/12|COP|44378.2336813229|121|COP|2024/02/21||2024/04/01|||||2021/09/15|2022/03/30|2022/03/30|.747801|13.258939|1|| Colombia SE General Index|355251068
20240312|1M|BROCALC|*|1M_BROCALC_*|PEP617001008|Sociedad Minera el Brocal SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1956/05/07|PERU|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||103893888|10550|1|0|24|4.3|0|4.54|2019/12/05|5.581|.24|0|0|4.540000039|2019/12/20|PEN|2.663539893|.012|PEN|2019/03/22||2019/04/30|||||2016/06/28|2016/07/14|2016/09/21|1|1|.083321|| |155971426
20240312|1M|BROCALI|*|1M_BROCALI_*|PEP617005009|Sociedad Minera el Brocal SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1956/05/07|PERU|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||6211348|0|0|12|0|1.82|1.6|0|2019/12/06|0|0|-55.8148|-2.2989|1.82|2019/12/06|PEN|2.663539893|.012|PEN|2019/03/22||2019/04/30|||||2016/06/28|2016/07/14|2016/09/21|1|1|.083321|| |6526230
20240312|1M|BUENAVC|*|1M_BUENAVC_*|PEP612001003|Compania de Minas Buenaventura SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1959/09/07|PERU|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro||350056012|226119|3|0|5|51|0|51|2019/12/05|-6.333|-3.23|0|0|47.76999993|2019/12/20|PEN|11.045166861|.027|PEN|2019/10/30||2019/12/04|||||2008/03/28|2008/07/21|2008/07/21|.5|||| |253715190
20240312|1M|BUENAVI|*|1M_BUENAVI_*|PEP612005004|Compania de Minas Buenaventura SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1959/09/07|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro||744640|0|0|0|0|16|0|0|2019/06/20|0|0|0|0|16|2019/06/20|PEN|11.045166861|.027|PEN|2019/10/30||2019/12/04|||||2008/03/28|2008/07/21|2008/07/21|.5|||| |271677
20240312|1M|BVC|*|1M_BVC_*|COR01PA00010|Bolsa de Valores de Colombia SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|2001/04/20|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|Valores e intercambios de mercancia |60513469|143|10|1588|848|9280|8930|9280|2024/03/11|0|0|0|0|9280|2024/03/07|COP|9557.5644067346|873|COP|2023/03/27||2023/04/28|||||2018/02/21|2018/05/02|2018/05/02|500|500|1|| Colombia SE General Index|60513469
20240312|1M|BVLAC|*|1M_BVLAC_*|PEP900001103|Bolsa de Valores de Lima SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1970/09/29|PERU|Acciones Preferentes|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||32843712|6000|1|110|60|2.18|2.09|2.2|2019/12/19|0|0|0|0|2.179999954|2019/12/20|PEN|1.085800754|.02367022|PEN|2019/10/17||2019/11/25|||||2016/03/23|2016/07/26|2016/08/03|.392564|||| |173659481
20240312|1M|BVLBC|*|1M_BVLBC_*|PEP900004206|Bolsa de Valores de Lima SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1970/09/29|PERU|Acciones Ordinarias|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||14928960|0|0|0|0|2.25|0|0|2019/11/06|0|0|0|0|2.25|2019/11/06|PEN|1.085800754|.02485373|PEN|2019/10/17||2019/11/25|||||2016/03/23|2016/07/26|2016/08/03|.392564|||| |8432859
20240312|1M|CALICHA|*|1M_CALICHA_*|CLP8716H1116|Sociedad de Inversiones Pampa Calichera SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1986/11/28|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||2415665513|993|1|||650.76|640|645|2024/02/29|0|0|-4.8442|-33.1299|650.76|2024/03/11|CLP|.6926837046|.03085579|CLP|2023/11/23|2011/12/13|2023/12/13|||||2020/07/29|2020/08/10|2021/03/12|.968621|1|.33030567177|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|2415665513
20240312|1M|CALICHB|*|1M_CALICHB_*|CLP8716H1033|Sociedad de Inversiones Pampa Calichera SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1986/11/28|CHILE|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||160946280|0|0|||616.02|300.11|616|2024/01/26|0|0|0|0|616.02|2024/02/13|CLP|.6926837046|.03394137|CLP|2023/11/23|2011/12/13|2023/12/13|||||2020/07/29|2020/08/10|2021/03/12|.975171|1|.33030567177|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|160946280
20240312|1M|CAMPOS|*|1M_CAMPOS_*|CLP8712F1013|Sociedad de Inversiones Campos Chilenos SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1988/08/10|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos|Azucar y endulzantes artificiales |934796001|0|0|||28.5|34|80|2024/01/15|0|0|0|0|28.5|2024/03/11|CLP|.1481670867|0|CLP|2021/04/15|2012/05/15|2016/05/03|||||2007/11/27|2007/11/29|2008/01/03|1|1|.60449512|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|934796001
20240312|1M|CAP|*|1M_CAP_*|CLP256251073|Cap SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1946/05/18|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero|Hierro oro mineria |149448112|245090|1256|4378|13299|6480|6582.1|0|2024/03/11|1.82|117.9|0|0|6597.9|2024/03/12|CLP|15.1635708207|279.51619|CLP|2023/03/03|2012/04/14|2023/04/25|||||2008/05/19|2008/07/07|2008/07/03||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|149448112
20240312|1M|CAROZZI|*|1M_CAROZZI_*|CL0000007949|Carozzi SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2011/04/12|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||223062717|0|0|||1650.1|1710|2800|2023/10/31|0|0|0|0|1650.1|2024/01/08|CLP|2035.8058352377|89|CLP|2023/04/03|2011/04/12|2023/05/10|||||2013/08/01|2013/11/20|2014/01/03|1|1|.148519064|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|223062717
20240312|1M|CARTAVC|*|1M_CARTAVC_*|PEP771431009|Cartavio SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1997/05/14|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||20675896|609|1|20|5|7.8|7.6|8|2019/12/10|-1.282|-.1|-8.0559|-.6746|7.700000018|2019/12/20|PEN|26.2970414831|.12091374|PEN|2019/04/01||2019/09/25|||||2007/04/10||2007/05/01|1|||| |20675896
20240312|1M|CARTON|*|1M_CARTON_*|COD01PA00010|Carton de Colombia SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1945/01/12|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos madereros y papeleros|Productos papeleros||107716050|0|0|0|0|15840|0|0|2021/06/30|0|0|0|0|15840|2021/02/12|COP|19.476744186|0|COP|2021/02/26||2019/04/11|||||1996/03/07|1996/03/04|1996/09/12|.9428|16.4695|1|| Colombia SE General Index|107716050
20240312|1M|CASABLC|*|1M_CASABLC_*|CLP3718Y1056|Energia de Casablanca SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1995/11/06|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||2900000|0|0|||1050.5|0|0|2018/12/26|0|0|11.3887|107.4063|1050.5|2021/01/11|CLP|2495.5648275862|107.4059807|CLP|2023/03/22|2012/05/18|2023/05/26|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|2900000
20240312|1M|CASAGRC|*|1M_CASAGRC_*|PEP771461006|Casa Grande SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1997/06/13|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||84234548|33950|11|65|20|2.8|2.81|2.9|2019/12/19|0|0|0|0|2.80000007|2019/12/20|PEN|15.670838154|.01264327|PEN|2019/03/26||2019/09/05|||||2001/01/04|2001/02/16|2001/03/20|.948605|||| |84234550
20240312|1M|CASTROC|*|1M_CASTROC_*|PEP614001001|Castrovirreyna Compania Minera SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1942/08/10|PERU|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||17177672|0|0|0|0|1.35|0|0|2014/09/04|0|0|0|0|1.350000009|2019/02/19|PEN|.165456757||PEN|2013/01/04||2013/03/04|||||2014/04/09||2015/03/01|.850271|1|.1760950947|| |80435489
20240312|1M|CASTROI|*|1M_CASTROI_*|PEP614005002|Castrovirreyna Compania Minera SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1942/08/10|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|||0|0|0|0|1.37|0|0|2014/01/24|0|0|0|0|1.370000019|2019/02/19|PEN|.165456757||PEN|2013/01/04||2013/03/04|||||2014/04/09||2015/03/01|.877642|1|.1394167992|| |35549028
20240312|1M|CAUCH2C|*|1M_CAUCH2C_*|PEP431001200|Lima Caucho SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1955/05/02|PERU|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Neumaticos y caucho|||0|0|0|0|1.42|0|0|2018/12/26|0|0|0|0|1.420000045|2018/12/26|PEN|7.049997602|.01908155|PEN|2015/03/30||2015/04/30|||||2019/01/25|2019/03/20|2019/03/20|1|1|.36104909|| |2284122
20240312|1M|CAUCHOI|*|1M_CAUCHOI_*|PEP431005003|Lima Caucho SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1955/05/02|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Neumaticos y caucho||27441730|0|0|0|0|1.05|0|0|2019/08/27|0|0|1.9417|.02|1.050000026|2019/08/27|PEN|7.049997602|.01908155|PEN|2015/03/30||2015/04/30|||||2019/01/25|2019/03/20|2019/03/20|1|1|.36104909|| |3655091
20240312|1M|CAVALIC|*|1M_CAVALIC_*|PEP727201001|Cavali SA ICLV|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1997/07/16|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||29950385|0|0|0|0|4.9|0|0|2019/11/18|0|0|3.6504|.1726|4.9|2019/11/18|PEN|1.92728709|.03886652|PEN|2019/10/18||2019/11/11|||||2015/02/26|2015/05/07|2015/05/13|.960775|||| |29950385
20240312|1M|CAYALTC|*|1M_CAYALTC_*|PEP771501009|Empresa Agroindustrial Cayalti SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1997/03/14|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas||28043724|0|0|0|0|.8|0|0|2017/05/26|0|0|0|0|.800000069|2017/05/26|PEN|1.1245613522||PEN||||||||2016/11/30|2016/12/16|2017/04/01|1|1|.52681|| |237958555
20240312|1M|CCU|*|1M_CCU_*|CLP249051044|Compania Cervecerias Unidas SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1902/03/31|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||369502872|126923|843|2000|301|5738|5714|0|2024/03/11|-.17|-10|0|0|5728|2024/03/12|CLP|3297.308034441|85.06042|CLP|2024/03/06|2012/04/14|2024/04/30|||||2013/08/30|2013/09/09|2013/10/18|.985824|1|.1601241|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|369502872
20240312|1M|CDCCH|*|1M_CDCCH_*|CL0000007386|Beta Fondo de Inversion Mobiliaria Cfimbetaa|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1997/07/16|CHILE|||||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|||1532|9|||0|0|32621.27|2018/03/07|-.29|-94.9|0|0|32621.27002|2018/03/09|CLP|||CLP||||||||||||||| 
20240312|1M|CEMARGO|*|1M_CEMARGO_*|COD38PA00046|Cementos Argos SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1944/09/25|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Fabricacion de cemento y concreto |1162473032|960950|251|1009|2500|7700|7400|7440|2024/03/11|-3.9|-300|0|0|7400|2024/03/12|COP|7142.4079322842|117.54|COP|2024/02/21||2024/04/17|||||2023/12/22|2012/06/08|2024/03/01|1|||| Colombia SE General Index|1162473032
20240312|1M|CEMENTO|*|1M_CEMENTO_*|CLP2234F1031|Cementos Bio Bio SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1958/03/18|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Fabricacion de cemento y concreto |264221000|0|1|||660|655|670|2023/12/28|0|0|0|0|660|2024/02/23|CLP|912.0695024241|13|CLP|2023/11/29|2011/05/12|2023/12/21|||||1996/09/26|1996/10/03|1996/10/08|1|10|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|264221000
20240312|1M|CEMLIMC|*|1M_CEMLIMC_*|PEP242505001|Corporacion Ceramica SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2001/11/06|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||12851380|0|0|0|0|1.1|0|0|2017/08/04|0|0|0|0|1.100000052|2017/08/04|PEN|2.735385471|.03333|PEN|2009/09/07||2010/03/19|||||2007/09/14|2007/10/03|2007/10/12|.939657|||| |12851238
20240312|1M|CEM|*|1M_CEM_*|CLP5525Q1005|CEM SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1968/02/21|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||300000000|0|0|||100|0|0|2019/07/18|0|0|0|0|100|2021/12/27|CLP|104.5877220542|6.592213079|CLP|2022/03/29|2012/04/24|2022/05/25|||||2005/04/01|2005/04/06|2005/04/11|1|||| |311098624
20240312|1M|CENCO|*|1M_CENCO_*|CL0000000100|Cencosud SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1978/12/28|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |2805329918|1061546|5009|64|25000|1672.7|1696.1|0|2024/03/11|2.77|46.3|0|0|1719|2024/03/12|CLP|1288.000571805|41.01846|CLP|2023/05/02|2012/06/16|2023/05/10|||||2013/02/06|2013/02/07|2013/03/20|.986843|1|.1195359425|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|2805329918
20240312|1M|CFUNERC|*|1M_CFUNERC_*|PEP772251000|Empresa Agraria Chiquitoy SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1997/02/28|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas||177742|0|0|0|0|8|0|0|2011/03/07|0|0|0|0|8|2011/03/07|PEN|470.5581186||PEN||||||||||||100|49.0863|| |177742
20240312|1M|CGE|*|1M_CGE_*|CLP306321066|Compania General de Electricidad SA Old|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2014/09/23|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||2019896893|57938|18|||305.73|285.51|303|2024/03/11|-.89|-2.73|27.3802|65.11|302.91|2024/03/12|CLP|691.9850943481|5.71|CLP|2023/04/04|2012/06/22|2023/05/02|||||2022/08/31|2022/09/09|2022/09/09|.958333|1|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|2019896893
20240312|1M|CHILECT|*|1M_CHILECT_*|CL0000001801|Enel Distribucion Chile SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1996/09/02|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1150742161|0|0|||490|0|469|2023/06/23|0|0|.226|1.105|490|2024/01/02|CLP|607.4670021603|2.545752799|CLP|2024/02/27||2024/05/01|||||2020/10/28|2021/07/30|2021/07/30|.625498|1|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1150742161
20240312|1M|CHILE|*|1M_CHILE_*|CLP0939W1081|Banco de Chile|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1902/03/31|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||101017081114|65793147|4089|710362|5000|110.9|112.11|0|2024/03/11|1.44|1.6|0|0|112.5|2024/03/12|CLP|51.8455190197|8.0771628686|CLP|2024/01/25|2012/06/22|2024/04/01|||||2012/09/27|2012/11/30|2013/01/03|1|1|.0223803088|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|101017081114
20240312|1M|CHYLA|*|1M_CHYLA_*|CL0001768994|BTG Pactual High Yield Latin America FI|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1996/09/02|CHILE|Acciones Ordinarias|UNC|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico|||0|0|||0|591.44|609.05|2018/05/18|0|0|0|0|665.1599902|2018/05/18|CLP|||CLP||2012/06/06||||||||||||| 
20240312|1M|CIAREQI|*|1M_CIAREQI_*|PEP728401006|Cineplex SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1999/07/01|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento|Cines y peliculas|72401132|0|0|0|0|2.3|0|0|2017/04/20|0|0|0|0|2.3|1899/12/30|PEN|1.4910483645|.35984426|PEN|2023/09/13||2023/10/04|||||2021/08/16|2021/08/25|2021/08/25|1|1|1|| S&P/BVL Peru General Index|72401132
20240312|1M|CIC|*|1M_CIC_*|CLP306481027|Companias CIC SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1978/12/20|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Mobiliario de hogar||1181420348|0|0|||29|24|29|2023/05/15|0|0|0|0|29|2024/03/11|CLP|21.9620417068|1.05|CLP|2023/04/21|2009/03/04|2023/05/20|||||2008/10/08|2009/03/04|2009/03/04|10|10|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1181420348
20240312|1M|CINTAC|*|1M_CINTAC_*|CLP2737N1082|Cintac SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1965/12/29|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||439817195|0|0|||84.46|83.8|84.44|2024/03/11|0|0|-6.1971|-5.5799|84.46|2024/03/11|CLP|.3070216096|41.7665546136|CLP|2022/03/25|2012/04/20|2022/04/27|||||2006/11/06|2006/11/08|2006/12/13|.979537|1|.25369|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|439817195
20240312|1M|CLH|*|1M_CLH_*|EST01PA00013|CEMEX Latam Holdings SA|ESPANA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|2012/05/08|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|UNC|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|||0|0|0|0|4198|0|0|2023/04/05|0|0|0|0|4198|2023/04/05|COP|1.8592792658|0|COP|2022/03/25|||||||2012/12/12|2013/01/11|2012/01/02|1|||| |560384509
20240312|1M|CLUNION|*|1M_CLUNION_*|CLP5615R1096|Union Inmobiliaria SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1947/02/25|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Desarrollos Inmobiliarios|Desarrollos Inmobiliarios||9000|0|0|||360500|0|0|2019/08/16|0|0|0|0|360500|2021/11/10|CLP|26777|0|CLP|2021/04/15|||||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|9000
20240312|1M|CMNCHCA|*|1M_CMNCHCA_*|CL0001717116|Cia Pesquera Camanchaca SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1977/04/15|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos|Preparacio y embalaje de mariscos |4150672000|434489|0|100000|298124|45|44.4|45.1|2024/03/11|0|0|0|0|45|2024/03/11|CLP|.0919634218|.0025495|CLP|2023/04/11||2023/05/10|||||1994/08/25|1994/09/13|1994/09/13||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|4150672000
20240312|1M|CMPC|*|1M_CMPC_*|CL0000001314|Empresas CMPC SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1920/03/27|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos madereros y papeleros|Productos papeleros||2500000000|4197320|3035|1128|1000|1710|0|1749.9|2024/03/11|2.28|39|0|0|1749|2024/03/12|CLP|3.1537772|.04883721|CLP|2023/12/07|2012/05/04|2024/01/10|||||2014/06/19|2014/06/20|2014/11/01|.995998|19|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|2500000000
20240312|1M|COCESUC|*|1M_COCESUC_*|PEP730601007|Corporacion Cervesur SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1926/03/30|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||24863591|0|0|0|0|8.5|0|0|2019/12/19|0|0|0|0|8.499999912|2019/12/19|PEN|33.593039531|.385|PEN|2019/03/06||2019/04/09|||||2007/02/16|2007/03/08|2007/03/08|1|||| |22776389
20240312|1M|COCESUI|*|1M_COCESUI_*|PEP730605008|Corporacion Cervesur SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1926/03/30|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||22059558|0|0|0|0|.82|0|0|2019/12/13|0|0|15.2494|.1085|.82|2019/12/13|PEN|33.593039531|.0385|PEN|2019/03/06||2019/04/09|||||||||||| |16077539
20240312|1M|COFIINC|*|1M_COFIINC_*|PEP730801003|Corporacion Financiera de Inversiones SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1998/04/30|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||41814311|0|0|0|0|3.95|0|0|2019/12/17|0|0|0|0|3.95|2019/12/17|PEN|1.0288743631|.03631647|PEN|2019/11/08||2019/12/02|||||2018/03/28|2018/06/07|2018/06/14|.948921|1|.0538290247|| |137678571
20240312|1M|COLBUN|*|1M_COLBUN_*|CLP3615W1037|Colbun SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1986/05/30|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||17536167720|4630934|1690|50284|4052|128.6|129.22|0|2024/03/11|.54|.7|0|0|129.3|2024/03/12|CLP|.1695499295|.00968|CLP|2023/11/29|2011/04/29|2023/12/15|||||2002/02/22|2002/02/26|2002/03/01|1|1|.08342|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|17536167720
20240312|1M|COLOMBI|*|1M_COLOMBI_*|COA05AO00028|Colombina SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1984/09/11|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||388028232|0|0|0|0|1450|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|1450|2023/11/02|COP|845.9590684935|18.3|COP|2023/03/06||2023/07/06|||||||||1|.0029854085|| Colombia SE General Index|388028232
20240312|1M|COLOSO|*|1M_COLOSO_*|CLP7806E1039|Sociedad Pesquera Coloso SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1968/12/04|CHILE|Acciones Ordinarias|UNC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||195356689|2090|0|||38|0|0|2019/09/03|0|0|0|0|37|2021/05/07|CLP|.0340536178|.0273949639|CLP|2021/10/18|2012/04/21|2021/11/15|||||1994/09/06|1994/11/11|1994/11/16|1|1|.07717|| |178864992
20240312|1M|COLO|*|1M_COLO_*|CL0000001041|Blanco y Negro SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2005/03/10|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||100000000|1787|4|||125|0|120|2023/07/25|0|0|0|0|125|2024/03/08|CLP|117.60278|0|CLP|2023/04/11|2012/04/24||||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|100000000
20240312|1M|COLTEJE|*|1M_COLTEJE_*|COD02PA00018|Coltejer SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1998/07/06|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||70000000|116678|3|14549|6194|1000|400|1000|2024/03/11|0|0|0|0|1000|2024/03/12|COP|4853.6428571429|0|COP|2024/03/05|||||||2012/05/09|2012/11/01|2013/01/21|1|1|.410429306673855|| Colombia SE General Index|70000000
20240312|1M|COMPFC|*|1M_COMPFC_*|PEP168201007|Compartamos Financiera SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1997/11/14|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor|||0|0|0|0|53.06|0|0|2015/03/23|0|0|0|0|53.06000003|2015/03/23|PEN|21.294587625||PEN|2014/03/25||2014/07/14|||||2021/02/15|2021/07/09|2021/07/09|1|||| |19936377
20240312|1M|CONCESI|*|1M_CONCESI_*|PEP729305008|Consorcio Cementero del Sur SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2008/02/11|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||25914091|0|0|0|0|3.2|0|0|2019/11/19|0|0|0|0|3.2|2019/11/19|PEN|11.5742988606|.329203228|PEN|2019/03/29||2019/05/06|||||||||||| |25914091
20240312|1M|CONCONC|*|1M_CONCONC_*|COF02PA00039|Constructora Conconcreto SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|2011/03/03|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||1134254939|20282|4|9935|71383|286|289|298|2024/03/11|0|0|9.1603|24|286|2024/03/11|COP|1260.2388524753|0|COP|2023/03/14||2023/03/01|||||||||1|.0078494657|| Colombia SE General Index|1134254939
20240312|1M|CONSOGR|*|1M_CONSOGR_*|CLP255031062|Chilena Consolidada Seguros Generales SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1905/10/20|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||179195694|0|0|||383|383|0|2019/05/20|0|0|10.86|37.5191|383|2023/05/12|CLP|319.5008665731|37.519054525|CLP|2023/10/04|2012/05/02|2023/10/11|||||2022/12/30|2022/12/26|2023/05/01|1|1|.445604632|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|179195694
20240312|1M|COPEC|*|1M_COPEC_*|CLP7847L1080|Empresas Copec SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1934/11/30|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||1299853848|1020252|3059|1000|1780|6345|6474.2|0|2024/03/11|3.23|205|0|0|6550|2024/03/12|CLP|9.5508137319|.0393|CLP|2023/11/16|2012/05/04|2023/12/14|||||1988/04/19|1988/05/12|1988/05/17||11.9992321|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1299853848
20240312|1M|COPEVAL|*|1M_COPEVAL_*|CL0000000266|Compania Agropecuaria Copeval SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1956/11/29|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas||41692773|0|0|||732.6|600|1050|2023/03/29|0|0|0|0|732.6|2023/03/29|CLP|1642.4426345383|25.30542|CLP|2023/04/28|2012/04/02|2023/05/09|||||2018/11/16|2019/07/12|2019/02/01|1|3.33807|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|41692773
20240312|1M|CORAREC|*|1M_CORAREC_*|PEP206011004|Corporacion Aceros Arequipa SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1998/01/29|PERU|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||531313648|6395|1|0|0|1.08|0|0|2019/12/19|-.926|-.01|21.4091|.1887|1.069999914|2019/12/20|PEN|1.849426799|.0254867|PEN|2019/10/25||2019/12/06|||||2011/03/28|2011/07/11|2011/08/10|.91956|||| |890858308
20240312|1M|CORAREI|*|1M_CORAREI_*|PEP206015005|Corporacion Aceros Arequipa SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1998/01/29|PERU|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero|Hierro molinos de acero y fundiciones |182407512|0|0|50|47|1.08|1.06|1.11|2024/03/11|0|0|0|0|1.08|2024/03/11|PEN|2.5505992542|.002095|PEN|2023/10/24||2023/11/15|||||2011/03/28|2011/07/11|2011/08/10|.91956|||| S&P/BVL Peru General Index|182407512
20240312|1M|CORFERI|*|1M_CORFERI_*|COO08PA00038|Corporacion de Ferias y Exposiciones SA Usuario Operador de Zona Franca|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1972/03/23|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||167287797|0|0|5000|70000|505|601|1200|2024/03/11|0|0|0|0|505|2021/01/27|COP|2771.3587464247|19.54|COP|2023/03/08||2023/04/28|||||||||1|.1159729272|| Colombia SE General Index|167287797
20240312|1M|CORFICO|*|1M_CORFICO_*|COJ12PA00048|Corporacion Financiera Colombiana SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|2005/12/30|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones |346403766|13247|78|777|5321|13860|13620|13800|2024/03/11|-1.59|-220|0|0|13640|2024/03/12|COP|31490.6860701356|456|COP|2023/03/29||2023/12/04|||||2018/07/19|2018/07/31|2018/09/05|.99788|12.389381|1|| Colombia SE General Index|346403766
20240312|1M|CORLINI|*|1M_CORLINI_*|PEP434015009|Corporacion Lindley SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1960/02/22|PERU|Acciones Preferentes|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas||71965515|0|0|0|0|4.85|0|0|2019/12/05|0|0|0|0|4.85|2019/12/05|PEN|1.598279873|.0516|PEN|2019/03/27||2019/04/29|||||2004/02/10|2004/02/20|2004/02/26|1.884616|||| |71965514
20240312|1M|COUNTRA|*|1M_COUNTRA_*|CLP7912A1109|Prince Of Wales Country Club SA Inmobiliaria|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1935/07/27|CHILE|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||32322|0|0|||110000|0|0|2019/05/28|0|0|0|0|110000|2024/01/02|CLP|219243.007915567|0|CLP|2021/04/15|||||||2021/04/13|2021/04/15|2021/07/01|1|1|.077991|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|32322
20240312|1M|COUNTRB|*|1M_COUNTRB_*|CLP7912A1281|Prince Of Wales Country Club SA Inmobiliaria|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1935/07/27|CHILE|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||8388|0|0|||50000|0|0|2017/09/26|0|0|0|0|50000|2017/09/26|CLP|219243.007915567|0|CLP|2021/04/15|||||||2021/04/12|2021/04/15|2021/07/01|1|1|.077946|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|8388
20240312|1M|COUNTRP|*|1M_COUNTRP_*|CLP7912A1364|Prince Of Wales Country Club SA Inmobiliaria|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1935/07/27|CHILE|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||1760|0|0|||50000|0|0|2012/03/01|0|0|0|0|50000|2012/03/01|CLP|219243.007915567|0|CLP|2021/04/15|||||||2021/04/13|2021/04/15|2021/07/01|1|1|.078187|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1760
20240312|1M|COVA|*|1M_COVA_*|CLP5807E1065|Inversiones Covadonga SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1989/11/28|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||23100000|0|0|||350|315|0|2019/08/27|0|0|0|0|350|2022/08/01|CLP|435.9562770563|8|CLP|2023/12/28|2012/06/14|2024/01/18|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|23100000
20240312|1M|CPACASC|*|1M_CPACASC_*|PEP239501005|Cementos Pacasmayo SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1999/02/15|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Fabricacion de cemento y concreto |423868449|12138|12|0|12|4.6|4.57|4.64|2024/03/11|.87|.04|0|0|4.64|2024/03/12|PEN|2.779697599|.41|PEN|2024/02/14||2024/05/01|||||2016/08/24|2017/02/24|2017/03/01|1|1|.2024475|| S&P/BVL Peru General Index|423868449
20240312|1M|CPACASI|*|1M_CPACASI_*|PEP239505006|Cementos Pacasmayo SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1999/02/15|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||49575341|0|0|0|0|4.2|0|0|2019/12/13|0|0|0|0|4.2|2019/12/13|PEN|3.3901875|.36|PEN|2019/11/18||2019/12/17|||||2016/08/24|2017/02/24|2017/03/01|1|||| |40278894
20240312|1M|CRAIGHS|*|1M_CRAIGHS_*|CLP5615Z1013|Inmobiliaria Craighouse SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1970/03/04|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||0|0|||300|0|0|2012/04/20|0|0|0|0|300|2012/04/20|CLP|4136.255555556|55|CLP|2021/04/21|2012/05/14|2021/07/01|||||2022/05/26|2022/05/26|2022/05/27||||| |2250000
20240312|1M|CRECAPC|*|1M_CRECAPC_*|PEP726201002|Credicorp Capital Peru SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2012/05/15|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria|||5|1|28|0|3.52|3.9|0|2019/12/17|10.795|.38|65.1526|1.3886|3.899999947|2019/12/20|PEN|2.20295574|.3|PEN|2019/10/29||2019/11/25|||||2019/06/14|2019/11/18|2019/11/18|1|1|.69683514328|| |88706733
20240312|1M|CREDITC|*|1M_CREDITC_*|PEP120001008|Banco de Credito del Peru|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1889/04/03|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|||8695|5|3|69|5.23|5.25|5.3|2019/12/19|.382|.02|0|0|5.250000044|2019/12/20|PEN|1.667377788|.0521|PEN|2019/09/25||2019/11/19|||||2018/03/28|2018/06/22|2018/07/25|.904562|||| |10217386717
20240312|1M|CRETEXC|*|1M_CRETEXC_*|PEP266011001|Creditex SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1980/08/14|PERU|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||163194418|0|0|0|0|.78|0|0|2019/12/18|0|0|0|0|.78|2019/12/18|PEN|2.1409274575|.07|PEN|2019/03/07||2019/04/04|||||2005/06/16|2005/06/29|2005/08/01|.879186267|||| |163194418
20240312|1M|CRETEXI|*|1M_CRETEXI_*|PEP266015002|Creditex SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1980/08/14|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||10475638|5716|1|142|176|.7|.78|.8|2019/10/29|11.429|.08|43.5822|.2368|.779999919|2019/12/20|PEN|2.1409274575|.07|PEN|2019/03/07||2019/04/04|||||2005/06/16|2005/06/29|2005/08/01|.879186267|||| |10475638
20240312|1M|CRISTAL|*|1M_CRISTAL_*|CLP331961092|Cristalerias de Chile SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1980/12/22|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Contenedores de vidrio y empaquetado |64000000|6470|0|||2850|2850|2958.6|2024/03/08|0|0|0|0|2850|2024/03/08|CLP|4865.443328125|5.7|CLP|2023/02/28|2012/04/24|2023/04/24|||||1995/08/14|1995/08/26|1995/08/31||1|.0066|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|64000000
20240312|1M|CRUZADO|*|1M_CRUZADO_*|CL0000006743|Cruzados SADP|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2009/09/29|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||153902183|1222|0|||125|0|104.99|2022/06/28|0|0|0|0|125|2024/01/15|CLP|148.9741405872|0|CLP|2021/04/15|||||||2021/04/12|2022/03/24|2022/07/01|.970387|1|1.0971654|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|153902183
20240312|1M|CTISA|*|1M_CTISA_*|CL0002014695|Electrolux de Chile SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2011/08/30|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Mobiliario de hogar|||0|0|||0|0|0|2019/06/21|0|0|0|0|940|2019/06/21|CLP|775.060619489|.63566|CLP|2019/07/26||2017/05/22|||||2020/03/04|2020/03/06|2020/06/01|.966011|1|.05663716|| |312630325
20240312|1M|CUPRUM|*|1M_CUPRUM_*|CLP009361070|AFP Cuprum SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2012/10/05|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones |12770259168|21683|16|||51.87|51.87|51.88|2024/03/06|.02|.01|-3.4437|-1.8499|51.87|2024/03/12|CLP|48.7883272357|3.52382|CLP|2023/11/23|2012/05/04|2023/12/26|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|12770259168
20240312|1M|CVA|*|1M_CVA_*|CLP9898C1028|Costa Verde Aeronautica SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1957/09/25|CHILE|Acciones Ordinarias|UNC|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||772465685|0|0|||1000|0|0|2019/03/29|0|0|0|0|1000|2019/03/29|CLP|426.22959768|113|CLP|2019/12/30|2012/05/23|2020/01/20|||||2020/12/18|2018/07/13|2021/03/01|1|1|.061751409|| |1480394599
20240312|1M|CVERDEC|*|1M_CVERDEC_*|PEP646501002|Sociedad Minera Cerro Verde SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1993/08/20|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Cobre y extraccion de mineral  |350056012|142|3|367|500|40|39.6|40|2024/03/11|-1|-.4|0|0|39.6|2024/03/12|USD|19.0837289153|.71417142|USD|2023/11/13||2023/12/14|||||2009/12/10|2006/06/13|2010/06/10||||| S&P/BVL Peru General Index|350056012
20240312|1M|DIVIC|*|1M_DIVIC_*|PEP753901003|Diviso Grupo Financiero SA|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|LMA|Bolsa de Valores de Lima|2004/12/16|PERU|Acciones Ordinarias|UNC|Acciones|Global X Management Company LLC|Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||169141927|0|0|0|0|21.27|0|0|2022/04/22|0|0|0|0|21.27|2022/04/22|USD|.4628627752|.098|USD|2023/04/05||2023/04/14|||||2020/12/15|2021/01/04|2021/04/01|1|1|.01540097|| |36280000
20240312|1M|DUNCAN|*|1M_DUNCAN_*|CLP3589V1071|Duncan Fox SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1995/07/26|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||100000000|0|1|||841.6|875|0|2024/01/24|0|0|-.9998|-8.4999|841.6|2024/03/04|CLP|1763.07106|56.73|CLP|2023/04/12|2012/04/26|2023/05/17|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|100000000
20240312|1M|DUNENC|*|1M_DUNENC_*|PEP734801009|Dunas Energia SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2006/03/14|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico|||0|0|0|0|3.4|0|0|2013/04/04|0|0|0|0|3.400000035|2013/04/04|PEN|3.1823972035|.19552004|PEN|2019/07/22||2019/08/07|||||2020/06/24||2020/12/01|1|||| |67512260
20240312|1M|ECL|*|1M_ECL_*|CL0001583070|ECL SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1983/11/07|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1053309776|1739079|1765|||792.32|0|799.85|2024/03/11|.46|3.68|0|0|799.35|2024/03/12|CLP|1.3158645503|.0393996153|CLP|2021/07/27|2012/05/10|2021/08/26|||||1998/07/06|1998/07/07|1998/07/10|1|1|1.29764|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1053309776
20240312|1M|ECOPETR|*|1M_ECOPETR_*|COC04PA00016|Ecopetrol SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|2003/07/18|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||41116694690|4786471|402|41556|84037|2060|2075|2085|2024/03/11|.73|15|0|0|2075|2024/03/12|COP|1906.5734877533|92.6666666666|COP|2024/02/28||2024/04/25|||||2021/10/29|2013/02/20|2022/02/01|1|||| Colombia SE General Index|41116694690
20240312|1M|EDEGELC|*|1M_EDEGELC_*|PEP700511004|Enel Generacion Peru SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1996/08/14|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||3134886677|118072|29|62|100|2.1|2.09|2.1|2024/03/11|0|0|-8.2968|-.1899|2.1|2024/03/12|PEN|1.0294895253|.040559|PEN|2024/02/27||2024/04/25|||||2022/03/25|2022/07/13|2022/07/21|1.370587|.1079394335|1|| S&P/BVL Peru General Index|3134886677
20240312|1M|EDELMAG|*|1M_EDELMAG_*|CLP3710E1074|Empresa Electrica de Magallanes SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1983/11/08|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||13081284|0|0|||4995.5|4000|0|2024/03/04|0|0|0|0|4995.5|2024/03/04|CLP|2926.6939473813|62|CLP|2023/11/29|2012/06/21|2023/12/20|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|13081284
20240312|1M|EDELNOC|*|1M_EDELNOC_*|PEP701011004|Enel Distribucion Peru SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1998/12/14|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||3033046862|7202|2|97|14|4.05|3.9|4|2024/03/11|-1.235|-.05|0|0|4|2024/03/12|PEN|1.3696189574|.043504|PEN|2023/10/31||2023/11/24|||||2006/09/28|2006/12/01|2006/12/27|.911006|1|.0374979381|| S&P/BVL Peru General Index|3033046862
20240312|1M|EDELPA|*|1M_EDELPA_*|CLP3733L1045|Envases del Pacifico SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1991/06/17|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||847313890|0|0|||30|22|30|2023/11/08|0|0|0|0|30|2023/12/27|CLP|32.7581399616|0|CLP|2021/04/15|2012/06/23|2019/05/15|||||2022/09/28|2022/10/05|2023/12/01|.278438|1|7.346|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|847313890
20240312|1M|EDUNASC|*|1M_EDUNASC_*|PEP701601002|Electro Dunas SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1912/03/08|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico|||0|0|0|0|1.13|0|0|2019/05/07|0|0|0|0|1.130000068|2019/05/07|PEN|1.195739021|.02418903|PEN|2019/08/05||2019/08/28|||||2020/06/16|2020/12/29|2020/12/31|1.258413|||| |214269928
20240312|1M|EISA|*|1M_EISA_*|CL0001896498|Echeverria Izquierdo SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1991/06/17|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||602393288|154883|3|||185|183|187|2024/03/07|0|0|19.3548|30|185|2024/03/12|CLP|221.725784534|3.7884|CLP|2023/04/12||2023/05/24|||||2021/05/04|2012/07/30|2021/05/04|1|1|.25|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|602393288
20240312|1M|ELCOMEI|*|1M_ELCOMEI_*|PEP294015008|Empresa Editora el Comercio SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1991/11/13|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||23766712|0|0|0|0|1.08|0|0|2019/11/27|0|0|-22.7296|-.3176|1.08|2019/11/27|PEN|3.4883366533|.01283291|PEN|2019/09/20||2019/10/17|||||2013/03/20|2013/06/14|2013/06/27|.5|||| |35794872
20240312|1M|ELCONDO|*|1M_ELCONDO_*|COF20PA00015|Construcciones el Condor SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1994/05/01|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||574365820|0|0|9900|2000|590|450|520|2024/03/11|0|0|0|0|590|2023/10/18|COP|1725.0760099199|0|COP|2022/03/31||2021/04/20|||||||||||| Colombia SE General Index|574365820
20240312|1M|ELECTUL|*|1M_ELECTUL_*|COE02PA00016|Compania de Electricidad de Tulua SA ESP|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1972/02/11|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||331994|0|0|0|0|500000|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|500000|2017/11/27|COP|518687.30985873|90000|COP|2024/02/13||2024/04/15|||||||||||| Colombia SE General Index|331994
20240312|1M|ELPIUBC|*|1M_ELPIUBC_*|PEP701751203|Enel Generacion Piura SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1996/06/27|PERU|Acciones Preferentes|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios||73982594|0|0|0|0|6.872|0|0|2019/08/02|0|0|10.2744|.6403|7|2019/08/02|PEN|6.434324616|.122883|PEN|2019/10/29||2019/11/20|||||2007/02/26|2007/03/13|2007/03/15|.92545|||| |29593037
20240312|1M|EMBO-A|*|1M_EMBO-A_*|CLP3698K1254|Coca Cola Embonor SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1969/12/22|CHILE|Acciones Preferentes|PRF|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas||244420704|0|0|||910.2|1052|0|2023/09/12|0|0|2.1374|19.0478|910.2|2024/02/19|CLP|1036.9009725161|19.04762|CLP|2023/11/29|2012/05/15|2023/12/20|||||1999/03/10|1999/03/12|1999/03/17|1|1|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|244420704
20240312|1M|EMBO-B|*|1M_EMBO-B_*|CLP3698K1338|Coca Cola Embonor SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1969/12/22|CHILE|Acciones Preferentes|PRF|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas||266432526|0|18|||1317.5|1305|1310|2024/03/11|-.57|-7.5|0|0|1314.8|2024/03/12|CLP|1036.9009725161|20|CLP|2023/11/29|2012/05/15|2023/12/20|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|266432526
20240312|1M|EMETAL|*|1M_EMETAL_*|CLP2577D1038|Compania Electro Metalurgica SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1917/11/05|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||43800000|0|1|||9999|0|7000|2024/01/10|0|0|-13.1589|-1515.1483|9999|2024/02/28|CLP|11826.8857077626|210.3|CLP|2024/03/01|2012/04/24|2024/04/24|||||1996/04/03|1996/03/07|1996/03/12|1|36.4865|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|43800000
20240312|1M|EMILIA|*|1M_EMILIA_*|CLP1744K1070|Vinedos Emiliana SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1986/12/19|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Destiladores y vinateros|Vi?edos |636428572|6000|0|||29.5|0|27|2023/04/06|0|0|0|0|29.5|2023/12/07|CLP|53.4841215566|.5|CLP|2023/03/21|2012/05/05|2023/05/26|||||1997/07/11|1997/07/16|1997/07/21|1|1|.07143|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|636428572
20240312|1M|EMPAQUE|*|1M_EMPAQUE_*|COD39PA00010|Compania de Empaques SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|2000/06/12|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||12270382|0|0|0|0|14700|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|14700|2018/07/26|COP|24645.3294657334|65|COP|2024/02/19||2024/04/25|||||||||||| Colombia SE General Index|12270382
20240312|1M|ENAEX|*|1M_ENAEX_*|CLP3710P1022|Enaex SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1920/10/30|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||123000000|5000|1|||12000|12214|12580|2024/03/11|1.88|225|0|0|12225|2024/03/12|CLP|7.3423895946|.247846341|CLP|2023/10/27|2012/05/18|2023/11/23|||||2006/09/25|2006/09/28|2006/10/03|.983133|1|.160377|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|123000000
20240312|1M|ENELAM|*|1M_ENELAM_*|CLP371861061|Enersis Americas SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1981/01/01|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||107281698561|66362169|2982|||95.69|0|95.94|2024/03/11|-.2|-.19|0|0|95.5|2024/03/12|CLP|.1352036901|.0013224287|CLP|2024/03/01||2024/06/01|||||2019/04/30|2019/06/24|2019/09/02|.984963|1|.32600396068445|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|107281698561
20240312|1M|ENELCH|*|1M_ENELCH_*|CL0002266774|Enel Chile SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2016/04/13|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||69166557220|85877633|3859|||57.88|59|0|2024/03/11|2.42|1.4|0|0|59.28|2024/03/12|CLP|64.2807754331|3.9813915725|CLP|2024/02/29||2024/05/01|||||2018/02/08|2018/02/12|2018/07/01|1|1|.2037|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|69166557220
20240312|1M|ENELGX|*|1M_ENELGX_*|CLP3710M1090|Enel Generacion Chile SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1944/01/19|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||8201754580|1272776|61|||332.96|0|339|2024/03/11|2.11|7.04|0|0|331.37|2024/03/12|CLP|285.7676283945|32.122913873|CLP|2024/02/29||2024/05/01|||||2015/12/21|2016/04/21|2016/04/21|.685211|1|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|8201754580
20240312|1M|ENERSC|*|1M_ENERSC_*|CL0002266774|Enel Chile SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2016/04/13|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||69166557220|85877633|3859|||57.88|59|0|2024/03/11|2.42|1.4|0|0|59.28|2024/03/12|CLP|64.2807754331|3.9813915725|CLP|2024/02/29||2024/05/01|||||2018/02/08|2018/02/12|2018/07/01|1|1|.2037|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|69166557220
20240312|1M|ENERSUC|*|1M_ENERSUC_*|PEP702101002|ENGIE Energia Peru SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1996/10/02|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Productores independientes de energia y operadores de energia||224297295|9981|4|43|24|7.55|7.55|7.65|2019/12/19|.662|.05|37.4692|2.0715|7.599999965|2019/12/20|PEN|1.813933156|.0327687123|PEN|2019/11/12||2019/12/18|||||2012/02/15|2012/03/06|2012/07/12|.986228|||| |601370011
20240312|1M|ENJOY|*|1M_ENJOY_*|CL0000006586|Enjoy SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2001/10/03|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar||52338864527|0|27|||.556|.536|.54|2024/03/08|-3.78|-.02|-18.9023|-.1239|.532|2024/03/12|CLP|2.8906634746|0|CLP|2022/05/06|2012/05/17|2016/05/27|||||2021/03/11|2021/03/15|2021/06/01|1|31732|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|52338864527
20240312|1M|ENKA|*|1M_ENKA_*|COD05PA00011|Enka de Colombia SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1972/02/14|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||11773724183|51801|6|574957|49661|16.3|16|16.3|2024/03/11|0|0|-4.1175|-.6999|16.3|2024/03/08|COP|40.7391062222|.4|COP|2024/02/08||2024/04/05|||||||||||| Colombia SE General Index|11773724183
20240312|1M|ENLASA|*|1M_ENLASA_*|CL0001839894|Energia Latina SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2005/06/30|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Productores independientes de energia y operadores de energia|Combustibles fosiles|43762312|0|0|||850|808|0|2023/12/21|0|0|0|0|850|2023/12/21|CLP|1.8586710471|.00766|CLP|2023/05/02|2012/05/09|2023/05/10|||||2012/03/28|2012/05/15|2012/05/15|100|100|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|43762312
20240312|1M|ENPACIC|*|1M_ENPACIC_*|PEP735001005|Energia del Pacifico SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2012/01/06|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico|||0|0|0|0|.24|0|0|2019/05/23|0|0|41.9806|.071|.239999951|2019/05/23|PEN|.0907752645|.94|PEN|2018/10/24||2018/11/16|||||2018/10/24|2019/01/23|2019/01/28|.853646|||| |219815102
20240312|1M|ENPACII|*|1M_ENPACII_*|PEP735005006|Energia del Pacifico SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2012/01/06|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico|||0|0|0|0|.25|0|0|2019/06/19|0|0|0|0|.249999957|2019/06/19|PEN|.0907752645|.94|PEN|2018/10/24||2018/11/16|||||2018/10/24|2019/01/23|2019/01/28|.853646|||| |36609379
20240312|1M|ENTEL|*|1M_ENTEL_*|CLP371151059|Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1965/01/18|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||302017113|158015|643|253|3552|3080|0|3134|2024/03/11|.88|27|0|0|3107|2024/03/12|CLP|5547.5431838944|94|CLP|2023/04/03|2012/05/15|2023/05/18|||||2016/06/06|2016/06/20|2016/09/01|.977021|1|.274030959|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|302017113
20240312|1M|ENVASEI|*|1M_ENVASEI_*|PEP387005007|Industrias del Envase SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1971/08/13|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||0|0|0|0|.85|0|0|2019/12/18|0|0|63.0446|.3287|.85|2019/12/18|PEN|7.904982975|.07905918|PEN|2019/11/05||2019/12/17|||||2012/10/26|2013/05/28|2013/05/28|1|||| |11020228
20240312|1M|EPERVA|*|1M_EPERVA_*|CLP3738E1395|Empresa Pesquera Eperva SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1956/03/14|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||310906758|0|2|||118.99|0|106|2021/03/17|0|0|0|0|106|2021/08/13|CLP|.7011844966|0|CLP|2021/04/20|2012/05/05|2019/05/10|||||||||1|1|| |310906758
20240312|1M|EPSA|*|1M_EPSA_*|COE22PA00014|Empresa de Energia del Pacifico SA ESP|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1994/12/14|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Productores independientes de energia y operadores de energia||346701360|0|0|0|0|18900|0|0|2020/03/19|0|0|0|0|18900|2019/10/31|COP|10523.5965619124|630|COP|2020/02/20||2020/06/11|||||2019/06/18|2019/06/19|2019/08/06|.998803|1|.07383484160547|| |372300000
20240312|1M|ESPNOLA|*|1M_ESPNOLA_*|CLP305651083|Compania de Inversiones la Espanola SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1977/06/28|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||30775276|0|0|||2000|0|0|2021/12/09|0|0|32.8903|494.9995|2000|2021/12/09|CLP|4974.7162982758|25|CLP|2023/11/23|2012/05/17|2023/12/19|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|30775276
20240312|1M|ESSAL-B|*|1M_ESSAL-B_*|CL0000008038|Servicios Sanitarios Larapinta SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1998/06/03|CHILE|Acciones Preferentes|UNC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||0|0|||110|0|0|2012/05/04|0|0|0|0|110|2012/05/04|CLP||2.43642|CLP|2021/04/30|2012/05/05|2021/05/28|||||||||||| |435589821
20240312|1M|ESSBIOA|*|1M_ESSBIOA_*|CL0000001355|Essbio SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2007/05/08|CHILE|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||2487769|0|0|||15|0|0|2019/04/02|0|0|0|0|15|2019/04/02|CLP|14.2935960452|.44604|CLP|2023/11/16|2012/05/15|2023/12/21|||||2008/12/01|2009/03/20|2009/03/20|1000|1000|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|2487769
20240312|1M|ESSBIOB|*|1M_ESSBIOB_*|CL0000001363|Essbio SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2007/05/08|CHILE|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||155282|0|0|||15.182|0|0|2012/04/09|0|0|0|0|15.182|2012/04/09|CLP|14.2935960452|.44604|CLP|2023/11/16|2012/05/15|2023/12/21|||||2008/12/01|2009/03/20|2009/03/20|1000|1000|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|155282
20240312|1M|ESSBIOC|*|1M_ESSBIOC_*|CL0000002536|Essbio SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2007/05/08|CHILE|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||26420967177|0|0|||9.95|0|0|2024/02/15|0|0|0|0|9.95|2024/02/15|CLP|14.2935960452|.44604|CLP|2023/11/16|2012/05/15|2023/12/21|||||2008/12/01|2009/03/20|2009/03/20|1000|1000|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|26420967177
20240312|1M|ESTACIO|*|1M_ESTACIO_*|CLP5615H1015|Inmobiliaria Central de Estacionamientos Agustinas SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1979/05/18|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Infraestructura de transportes|Carreteras y vias ferreas||1300|0|0|||4950000|0|0|2023/11/27|0|0|0|0|4950000|2023/11/27|CLP|212081.538461538|165000|CLP|2023/11/06|2012/06/20|2023/11/30|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1300
20240312|1M|ESTRA|*|1M_ESTRA_*|COD08PA00015|Industrias ESTRA SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1972/03/01|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||71205968|0|0|0|0|125|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|125|2020/02/17|COP|363.519996989|2|COP|2023/03/02||2023/05/29|||||||||||| Colombia SE General Index|71205968
20240312|1M|ESUREBC|*|1M_ESUREBC_*|PEP701581204|Electro Sur Este SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1984/05/24|PERU|Acciones Preferentes|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||8637990|0|0|0|0|1.07|0|0|2019/11/19|0|0|.3986|.0042|1.07|2019/11/19|PEN|1.5186412375|.12910424|PEN|2019/04/25||2019/05/24|||||2020/12/29|2021/01/27|2021/08/16|1|1|.0792357|| |11338923
20240312|1M|ESVAL-B|*|1M_ESVAL-B_*|CLP3710B1374|Esval SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2014/01/27|CHILE|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||187125475|0|0|||.029|0|0|2012/04/26|0|0|0|0|.029|2012/04/26|CLP|.0331438591|.001325|CLP|2023/04/21|2012/05/16|2023/04/28|||||2017/05/24|2017/05/15|2017/08/01|1|1|.000000013|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|187125475
20240312|1M|ESVAL-C|*|1M_ESVAL-C_*|CL0000002791|Esval SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2014/01/27|CHILE|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||14958535766916|0|0|||.037|0|.039|2023/03/30|0|0|0|0|.037|2023/08/03|CLP|.0331438591|.0004095|CLP|2023/04/21|2012/05/16|2023/04/28|||||2023/02/17|2023/02/13|2024/05/01|1|1|.001495422766|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|14958535766916
20240312|1M|ETB|*|1M_ETB_*|COI13PA00014|Empresa de Telecomunicaciones de Bogota SA ESP|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1997/12/29|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||3550553412|11221|2|2585|2591|95|90|93|2024/03/11|0|0|0|0|95|2024/02/26|COP|620.9823514816|0|COP|2024/03/04|||||||||||||| Colombia SE General Index|3550553412
20240312|1M|ETERNII|*|1M_ETERNII_*|PEP311005008|Fabrica Peruana Eternit SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1940/04/15|PERU|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||13309858|1722|1|30|0|2|1.98|0|2019/12/03|0|0|-16.3179|-.3899|2|2019/12/20|PEN|8.2014582664|0|PEN|2014/03/25|||||||2005/08/12|2005/08/25|2005/08/29|1|||| |5177620
20240312|1M|ETNAI|*|1M_ETNAI_*|PEP314005005|Fabrica Nacional de Acumuladores ETNA SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1945/08/23|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||4880517|0|0|0|0|1.4|0|0|2019/12/19|0|0|-1.3086|-.0185|1.400000035|2019/12/19|PEN|1.612927532|.0271447573|PEN|2019/04/01||2019/04/30|||||2014/09/26||2014/10/13|1|||| |22680289
20240312|1M|EXALMC|*|1M_EXALMC_*|PEP504001004|Pesquera Exalmar SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2004/12/03|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas||295536144|16726173|2|0|100|1.5|0|1.3|2019/08/29|-14|-.21|34.8927|.3337|1.289999995|2019/12/20|PEN|.8558957284|.06767362|PEN|2019/03/29||2019/05/15|||||||||||| |295536144
20240312|1M|EXITO|*|1M_EXITO_*|COG31PA00010|Almacenes Exito SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1992/09/17|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |1297864359|55778|188|5098|426|2360|2355|2380|2024/03/11|0|0|0|0|2360|2024/03/12|COP|4700.5505259425|167.5|COP|2023/02/27||2023/03/30|||||2022/10/13|2022/11/21|2022/11/21|.333333|1|3|| Colombia SE General Index|1297864359
20240312|1M|EXSAC|*|1M_EXSAC_*|PEP317001001|Exsa SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1954/02/25|PERU|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||90475754|0|0|0|0|.96|0|0|2019/05/20|0|0|0|0|.959999979|2019/05/20|PEN|.610454585|.03204333|PEN|2014/03/27||2014/04/28|||||2012/05/28|2012/06/12|2012/11/01|.822642|||| |114429155
20240312|1M|EXSAI|*|1M_EXSAI_*|PEP317005002|Exsa SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1954/02/25|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||31724562|0|0|0|0|.8|0|0|2019/03/29|0|0|0|0|.800000069|2019/03/29|PEN|.610454585|.03204333|PEN|2014/03/27||2014/04/28|||||2012/05/28|2012/06/12|2012/11/01|.968223|||| |57213423
20240312|1M|FABRICA|*|1M_FABRICA_*|COD04PA00014|Fabricato SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1972/02/15|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||9201848397|1480000|3|3000000|203772|3.05|3.05|3.12|2024/03/11|0|0|-32.671|-1.4799|3.05|2024/03/07|COP|48.7785693144|0|COP|2023/02/23|||||||1998/03/30|1998/05/27|1998/05/26|.25|1|4|| Colombia SE General Index|9201848397
20240312|1M|FALABEC|*|1M_FALABEC_*|PEP741001007|Falabella Peru SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1996/09/23|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||97396000|0|0|0|0|2.11|0|0|2019/12/03|0|0|-11.0131|-.261|2.11|2019/12/03|PEN|2.970341219|.0114777604|PEN|2019/03/29||2019/04/30|||||2021/03/29|2021/04/26|2021/04/29|.999999|1|.024752|| |2083092471
20240312|1M|FALABEL|*|1M_FALABEL_*|CLP3880F1085|Falabella SACI|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1937/03/19|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||2508844629|895038|3804|10000|39992|2492|2541|0|2024/03/11|2.09|52|0|0|2544|2024/03/12|CLP|2511.5874090617|22|CLP|2022/09/28|2012/05/03|2022/10/19|||||2018/08/20|2018/10/16|2018/12/01|1|1|.03464|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|2508844629
20240312|1M|FAMILIA|*|1M_FAMILIA_*|COD09PA00013|Productos Familia SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1972/03/22|COLOMBIA|Fondo Cerrado de Composicion|UNC|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||1110667888|0|0|0|0|0|0|0|2022/04/22|0|0|0|0|5230|2022/03/28|COP|1865.0436034289|13.505|COP|2022/02/23||2022/06/01|||||||||||| |1110667888
20240312|1M|FCONFI|*|1M_FCONFI_*|PEP169401002|Financiera Confianza SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1994/10/11|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||3951473|0|0|0|0|81.38|0|0|2019/05/07|0|0|0|0|81.38000002|2019/05/07|PEN|72.206677489|3.4306638|PEN|2019/03/22||2019/04/15|||||2013/03/27|2013/09/13|2013/09/13|1|1|.03290493|| |4545749
20240312|1M|FEPASA|*|1M_FEPASA_*|CL0000000274|Ferrocarril del Pacifico SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1993/11/04|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||4713485125|0|0|||5.8|0|0|2022/12/19|0|0|15.8656|.7942|5.8|2022/12/19|CLP|17.3621092794|.7942|CLP|2023/04/18|2012/04/26|2023/04/28|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|4713485125
20240312|1M|FERREYC|*|1M_FERREYC_*|PEP736001004|Ferreycorp SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1931/09/21|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||958894238|293382|33|3|6|3.17|3.15|3.19|2024/03/11|-.631|-.02|0|0|3.15|2024/03/12|PEN|2.8344989857|.106795037|PEN|2023/09/27||2023/10/26|||||2020/01/30|2012/01/06|2019/10/30|1|||| S&P/BVL Peru General Index|958894238
20240312|1M|FILAMEI|*|1M_FILAMEI_*|PEP736255006|Filamentos Industriales SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1974/07/03|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||11751082|0|0|0|0|.572|0|0|2018/06/20|0|0|7.1772|.0383|.571999916|2018/06/20|PEN|2.5548777634|.03801057|PEN|2019/12/19||2020/01/20|||||2005/05/23|2005/06/08|2005/06/27|.939647|||| |11751082
20240312|1M|FINTFCC|*|1M_FINTFCC_*|PEP168501000|Financiera TFC SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1997/02/21|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||4057467|0|0|0|0|2.128|0|0|2013/07/24|0|0|0|0|2.405000037|2013/07/24|PEN|1.134297092|0|PEN|2015/06/16|||||||2019/11/29|2019/12/17|2020/03/01|.884659|1|.215732509|| |92707400
20240312|1M|FORUS|*|1M_FORUS_*|CL0000002023|Forus SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1980/09/08|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||258469000|19767|42|||1610|1610|1690|2024/03/11|.42|6.7|0|0|1608.6|2024/03/12|CLP|821.3419675087|15.5|CLP|2023/10/24|2012/05/05|2023/11/17|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|258469000
20240312|1M|FOSFORO|*|1M_FOSFORO_*|CLP2550E1020|Compania Chilena de Fosforos SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1913/10/10|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos madereros y papeleros|Productos madereros||61500000|0|1|||480|0|480|2024/03/08|0|0|-17.2413|-99.9999|480|2024/03/08|CLP|1753.0700650406|9.8042|CLP|2023/04/11|2012/05/08|2023/04/28|||||2003/02/21|2003/02/26|2003/03/03|1|||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|61500000
20240312|1M|FOSPACC|*|1M_FOSPACC_*|PEP617201004|Fosfatos del Pacifico SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2009/10/01|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Fertilizantes y Agroquimicos|||0|0|0|0|3.96|0|0|2011/12/29|0|0|0|0|3.959999979|2011/12/29|PEN|.910960189||PEN||||||||2014/07/18|2014/07/31|2014/07/31|1|1|.166681769|| |399643330
20240312|1M|FPROEMC|*|1M_FPROEMC_*|PEP168401003|Financiera Proempresa SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1997/05/12|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros|||0|0|0|0|18|0|0|2019/09/18|0|0|0|0|18|2019/09/18|PEN||.6353976|PEN|2019/03/25||2019/04/25|||||2014/03/25|2014/07/17|2014/07/17|.949322|1|.04084|| |2822001
20240312|1M|FROWARD|*|1M_FROWARD_*|CLP7909E1092|Portuaria Cabo Froward SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1994/12/01|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Infraestructura de transportes|Servicios y puertos maritimos||113238186|0|0|||380|0|0|2024/03/05|0|0|-3.8339|-15.1499|380|2024/03/05|CLP|.7246495197|.0160927|CLP|2023/04/27|2012/05/09|2023/05/23|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|113238186
20240312|1M|FUTURAC|*|1M_FUTURAC_*|PEP736301008|Futura Consorcio Inmobiliario SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1988/07/13|PERU|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial|||0|0|0|0|1.57|0|0|2019/08/09|0|0|.486|.0076|1.56999995|2019/08/09|PEN|7.903270314|.043731894|PEN|2019/04/11||2019/05/15|||||2011/03/25|2011/11/04|2011/11/04|115.533005|||| |31049829
20240312|1M|FUTURAI|*|1M_FUTURAI_*|PEP736305009|Futura Consorcio Inmobiliario SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1988/07/13|PERU|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||15524521|0|0|50|0|2.15|1.95|0|2024/01/23|0|0|0|0|2.15|2024/01/23|PEN|7.1222625479|.06559784|PEN|2022/07/19||2022/08/17|||||2011/03/25|2011/11/04|2011/11/04|1|||| S&P/BVL Peru General Index|15524521
20240312|1M|GASCO|*|1M_GASCO_*|CLP3091H1096|Gasco SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1869/06/19|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro de gas|Suministro de gas||168000000|2200|4|||1270|1240|1269.5|2024/03/06|-1.18|-15|22.6704|234.7052|1270|2024/03/12|CLP|2371.6785535714|5|CLP|2024/01/31|2012/06/22|2024/02/22|||||2020/12/18|2021/07/28|2021/07/28|.872072|1|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|168000000
20240312|1M|GASNATU|*|1M_GASNATU_*|COE05PA00027|Gas Natural SA ESP|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1987/06/04|COLOMBIA|Acciones de Inversion de Peru|UNC|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro de gas|Suministro de gas||36917588|0|0|0|0|72680|0|0|2020/09/24|0|0|0|0|72680|2020/08/11|COP|13270.967200188|1674.97857375|COP|2020/02/26||2020/05/21|||||||||||| |36917588
20240312|1M|GLORIAI|*|1M_GLORIAI_*|PEP361005007|Gloria SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1941/02/05|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||46076611|0|0|0|0|5.7|0|0|2019/12/09|0|0|-12.6079|-.8222|5.7|2019/12/09|PEN|3.8039419504|.35577126|PEN|2019/03/15||2019/04/23|||||2008/08/27|2008/10/07|2008/10/09|1|||| |39117107
20240312|1M|GOLF|*|1M_GOLF_*|CLP4852V1053|Deportes Club de Golf Santiago SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1934/06/14|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||3000|0|0|||18770000|18000000|0|2023/05/31|0|0|0|0|18770000|2023/06/01|CLP|116414.333333333|0|CLP|2021/04/15|||||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|3000
20240312|1M|GOODYEI|*|1M_GOODYEI_*|PEP362005006|Compania Goodyear del Peru SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1942/09/10|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Neumaticos y caucho||20304326|0|0|0|0|5|0|0|2019/02/08|0|0|2.8332|.1378|5|2019/02/08|PEN|4.661750324|.137755|PEN|2018/11/26||2018/12/19|||||1999/04/29|1999/06/10|1999/07/12|.667506|||| |20304326
20240312|1M|GRAMONC|*|1M_GRAMONC_*|PEP736581005|Aenza SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1996/08/12|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||1371964891|588896|9|257|60|.8|.78|.81|2024/03/11|0|0|40.3509|.23|.8|2024/03/12|PEN|1.0583035761|0|PEN|2021/03/06||2016/04/28|||||2024/02/07|2024/01/31|2024/02/15|.978126|1|.14619|| S&P/BVL Peru General Index|1371964891
20240312|1M|GRANADI|*|1M_GRANADI_*|CLP4901F1013|Granadilla Country Club SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1920/11/20|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||94575|0|0|||27000|0|0|2019/08/12|0|0|0|0|30000|2023/06/29|CLP|15362.807295797|0|CLP|2021/04/15|||||||2022/03/03|2023/01/27|2024/05/01|1|1|.5|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|94575
20240312|1M|GRHOLDC|*|1M_GRHOLDC_*|PEP738001002|GR Holding SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1978/01/16|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas||172755672|0|0|0|0|1.05|0|0|2019/05/28|0|0|41.5335|.3081|1.050000026|2019/05/28|PEN|2.410860211|.0537677483|PEN|2019/03/29||2019/05/24|||||2021/11/25|2021/12/14|2022/03/01|1|1|.03625946397|| |140608713
20240312|1M|GRUPOAR|*|1M_GRUPOAR_*|COT09PA00035|Grupo Argos SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1972/02/21|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Fabricacion de cemento y concreto |651720961|826171|87|6000|289|14980|14280|14300|2024/03/11|-4.54|-680|0|0|14300|2024/03/12|COP|21761.3835346012|159|COP|2024/02/26||2024/07/10|||||2023/05/16|2005/10/03|2023/05/15|1|1|4|| Colombia SE General Index|651720961
20240312|1M|GRUPOAV|*|1M_GRUPOAV_*|COT29PA00025|Grupo Aval Acciones y Valores SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1994/01/07|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||16201712499|82151|19|25000|7884|471|450|475|2024/03/11|-1.27|-6|0|0|465|2024/03/12|COP|706.8329917957|2|COP|2024/02/26||2024/04/01|||||2022/02/08|2022/03/30|2022/03/30|1|13.72333|1|| Colombia SE General Index|16201712499
20240312|1M|GRUPOSU|*|1M_GRUPOSU_*|COT13PA00086|Grupo de Inversiones Suramericana SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1997/12/01|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos|Seguro de vida |466720702|2813|17|34|4635|30400|29900|30600|2024/03/11|.66|200|0|0|30600|2024/03/12|COP|65140.1341316124|350|COP|2024/02/29||2024/04/19|||||2021/04/19||2021/03/26|1|1|.01148009|| Colombia SE General Index|466720702
20240312|1M|HABITAT|*|1M_HABITAT_*|CLP009331040|AFP Habitat SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1981/02/03|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones |1000000000|17079|36|||880.55|885|899|2024/03/11|.96|8.45|0|0|888.89|2024/03/12|CLP|312.324043|40|CLP|2023/12/21|2012/05/05|2024/01/05|||||2021/09/23|2022/06/15|2022/06/20|.702427|1|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1000000000
20240312|1M|HCOLSEL|*|1M_HCOLSEL_*|CORJ8PA00013|Horizons Fondo Bursatil Colombia Select de S&P|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1978/01/16|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Fiduciaria Bogota SA|Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas||121570000|20000|3|10000|10000|13780|13450|13550|2024/03/11|-1.67|-230|0|0|13550|2024/03/12|COP||41.69|COP|2024/01/24||2024/02/07|||||||||||| Colombia SE General Index|121570000
20240312|1M|HF|*|1M_HF_*|CL0001892539|Hortifrut SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1999/06/28|CHILE|Acciones Ordinarias|UNC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas|||137749|0|||1311.5|0|0|2023/06/05|0|0|0|0|1311.5|2023/06/01|CLP|1.0543340445|.0066067|CLP|2023/04/05||2023/05/19|||||2023/03/10|2019/07/04|2023/06/05|1|1|1|| |577323671
20240312|1M|HIDRA2C|*|1M_HIDRA2C_*|PEP702001A04|Empresa Regional de Servicio Publico de Electricidad Electro Norte Medio SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1983/08/09|PERU|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||32677147|0|0|0|0|1.46|0|0|2019/12/18|0|0|-.7538|-.011|1.46|2019/12/18|PEN|1.293684655|.12890816|PEN|2019/03/29||2019/04/29|||||2018/11/07|2018/11/27|2018/12/28|.989957|1|.034552534|| |35604066
20240312|1M|HIDROSI|*|1M_HIDROSI_*|PEP365005003|Hidrostal SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1955/07/25|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||14529907|0|0|0|0|.25|0|0|2019/04/12|0|0|0|0|.249999957|2019/04/12|PEN|2.788043808|0|PEN|2018/03/14|||||||2012/04/02|2012/07/03|2012/07/20|.890332|||| |21602650
20240312|1M|HIPICO|*|1M_HIPICO_*|CLP2839D1073|Club Hipico de Santiago SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1869/12/07|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar||1400|0|0|||15000000|0|0|2024/02/12|0|0|0|0|15000000|2024/02/12|CLP|25526973.5714286|35949|CLP|2023/04/03|2012/05/17|2023/05/25|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1400
20240312|1M|HIPODRA|*|1M_HIPODRA_*|CLP8716A1089|Sociedad Hipodromo Chile SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1904/04/11|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar||68771|0|0|||415000|100000|0|2021/06/08|0|0|0|0|415000|2021/06/08|CLP|291826.292167366|14500|CLP|2023/03/31|2012/05/05|2023/05/12|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|68771
20240312|1M|HIPODRB|*|1M_HIPODRB_*|CLP8716A1162|Sociedad Hipodromo Chile SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1904/04/11|CHILE|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar||300|0|0|||3000000|3050000|0|2022/06/13|0|0|.0483|1449|3000000|2022/06/13|CLP|291826.292167366|1450|CLP|2023/04/03|2012/05/05|2023/05/12|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|300
20240312|1M|HIPRMRC|*|1M_HIPRMRC_*|CL0000004060|Hipermarc SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1991/10/25|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |1261849619|526|0|||3.416|4.1|20|2024/03/04|0|0|.4706|.016|3.416|2024/03/11|CLP|70.2475791053|0|CLP|2021/04/15|||||||||||1|.95153|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1261849619
20240312|1M|HITES|*|1M_HITES_*|CL0000006750|Empresas Hites SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2000/12/26|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||377124663|308190|57|||83.07|87|0|2024/03/06|5.33|4.43|0|0|87.02|2024/03/12|CLP|395.8247811214|7.056814|CLP|2023/04/03|2012/05/12|2023/05/26|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|377124663
20240312|1M|HORNOS|*|1M_HORNOS_*|CLP9415R1033|Empresas Cabo de Hornos SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1973/10/09|CHILE|Acciones Ordinarias|UNC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas||1010385898|0|0|||1.3|0|0|2019/04/17|0|0|0|0|1.3|2019/10/01|CLP|-3.9809621255|.210420746|CLP|2006/03/22|2006/05/03|2006/05/15|||||2003/10/29|2003/11/10|2003/11/13|1|1|.246784829|| |1010385898
20240312|1M|IAM|*|1M_IAM_*|CL0000001256|Inversiones Aguas Metropolitanas SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1999/05/19|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1000000000|772609|394|||735.61|0|734.85|2024/03/11|-1.43|-10.51|0|0|725.1|2024/03/12|CLP|691.794448|20.0409|CLP|2023/11/22|2012/05/18|2023/12/20|||||2006/03/24||2006/05/01||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1000000000
20240312|1M|IANSA|*|1M_IANSA_*|CLP5380Y1074|Empresas Iansa SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1956/03/13|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||3983886864|0|25|||33.37|32|32.95|2024/03/06|-4.11|-1.37|44.1892|9.81|32.01|2024/03/12|CLP|.0825783993|.030470676|CLP|2023/04/28|2012/05/09|2023/05/17|||||2009/12/18|2010/02/23|2010/03/28|.830118|1|.5056|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|3983886864
20240312|1M|ICOLCAP|*|1M_ICOLCAP_*|CORB6PA00015|Fondo Bursatil Ishares Colcap|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1871/02/20|COLOMBIA|Acciones de Inversion de Peru|ETF|Acciones|Cititrust Colombia Sociedad Fiduciaria SA|Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||442220000|66976|25|10036|10000|12955|12700|12820|2024/03/11|-1.61|-208.5|0|0|12746.5|2024/03/12|COP||293.73|COP|2024/01/04||2023/05/05|||||||||||| Colombia SE General Index|442220000
20240312|1M|IEQSAI|*|1M_IEQSAI_*|PEP374005002|Industrias Electroquimicas SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1963/08/20|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||13365837|0|0|50|0|.489|.4|0|2018/12/27|0|0|-.0423|-.0001|.489000012|2018/12/27|PEN|.634694517|.0032|PEN|2019/03/20||2019/04/15|||||||||||| |13365837
20240312|1M|IFS|*|1M_IFS_*|PAL2400671A3|Pioneer Bancorp Inc|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2006/09/21|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||114480000|3455|9|600|1000|28.01|27.83|27.92|2024/03/11|-.86|-.24|0|0|27.77|2024/03/12|USD|86.5145984767|1.18|USD|2023/04/05||2023/05/08|||||2016/05/25|2006/06/13|2016/06/01|1|||| S&P/BVL Peru General Index|114480000
20240312|1M|IIDEI|*|1M_IIDEI_*|PEP741605005|Inmobiliaria Ide SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2011/04/13|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||0|0|0|0|.161|0|0|2019/12/18|0|0|-.0982|-.0001|.161|2019/12/18|PEN|1.910336742|.40884158|PEN|2019/03/26||2019/05/07|||||2012/06/12|2012/11/13|2012/11/15|1.82608|||| |3081853
20240312|1M|ILC|*|1M_ILC_*|CL0001892547|Inversiones la Construccion SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1980/12/12|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||100000000|28515|121|||8478.7|8455|0|2024/03/11|1.19|101.3|0|0|8548.5|2024/03/12|CLP|8804.62935|150|CLP|2023/10/25||2023/11/23|||||2021/09/27|2012/07/17|2021/10/28|1|1|.03861532|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|100000000
20240312|1M|INDECOI|*|1M_INDECOI_*|PEP395105005|Indeco SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1995/04/11|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||5994227|0|0|0|0|2.6|0|0|2019/11/22|0|0|11.7177|.2727|2.6|2019/11/22|PEN|.497686085|.02|PEN|2019/08/01||2019/10/04|||||2009/04/03|2009/06/15|2009/06/17|1.458334|||| |5970667
20240312|1M|INDISA|*|1M_INDISA_*|CL0000001587|Instituto de Diagnostico SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1962/08/01|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||140930266|0|0|||1419|1405|1432.5|2024/03/11|0|0|0|0|1419|2024/03/11|CLP|721.6404822044|27.78|CLP|2023/03/21|2012/05/02|2023/05/19|||||2006/08/04|2006/08/09|2006/09/13|1|1|.74918|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|140930266
20240312|1M|INESA|*|1M_INESA_*|COA05PA00017|Inversiones Equipos y Servicios SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1976/12/15|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas||99980943|0|0|0|0|419|0|0|2024/03/11|0|0|0|0|419|2020/10/28|COP|1276.1767835889|.088|COP|2024/03/02||2024/04/26|||||2007/03/26||2007/05/01|1|14|15|| Colombia SE General Index|99980943
20240312|1M|INFODEM|*|1M_INFODEM_*|CLP5611N1029|Infodema SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1963/09/16|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos madereros y papeleros|Productos madereros||899546826|0|0|||2|0|0|2019/12/23|0|0|0|0|.05|2021/11/25|CLP|8.9309180268|0|CLP|2021/04/15|2012/05/18|2016/05/23|||||2019/10/08|2012/06/20|2020/12/01|1.064677|1|.5|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|899546826
20240312|1M|INGENIC|*|1M_INGENIC_*|PEP775001006|Empresa Azucarera el Ingenio SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1993/03/25|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas|||0|0|0|0|3|0|0|2019/04/05|0|0|-24.9999|-.9999|3|2019/04/05|PEN|11.315867157||PEN||||||||||||||| |4369972
20240312|1M|INGEVEC|*|1M_INGEVEC_*|CL0001779843|Ingevec SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2008/03/25|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||1080000000|111100|0|||52.25|51.48|55|2024/03/11|0|0|0|0|52.25|2024/03/11|CLP|62.5419944444|2.9|CLP|2024/03/11|2012/03/08|2024/05/23|||||2017/11/29|2018/03/12|2018/05/01|.995381|1|.213483|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1080000000
20240312|1M|INRETC|*|1M_INRETC_*|PAL1801171A1|InRetail Peru Corp|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2011/01/11|PERU|Acciones Ordinarias|UNC|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||800000000|1500|1|1500|261|36|35.5|35.7|2019/12/23|-.83|-.3|0|0|35.7|2019/12/24|USD|40.275254719|.3404426877|USD|2019/03/15||2019/05/15|||||||||||| |102807319
20240312|1M|INTASA|*|1M_INTASA_*|CLP5622N1091|Intasa SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2002/10/04|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||350817195|0|0|||6|0|0|2019/04/15|0|0|0|0|6|2019/04/15|CLP|.0228799026|.000066|CLP|2022/03/24|2012/04/19|2022/04/27|||||2013/09/13|2013/11/25|2014/01/03|1|1|.666480871|| |584630145
20240312|1M|INTEGRC|*|1M_INTEGRC_*|PEP104001008|AFP Integra SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1993/06/18|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||554677|0|0|0|0|1419.926|0|0|2011/12/29|0|0|0|0|1419.926|2011/12/29|PEN|2134.737145742|167.66514566|PEN|2019/02/25||2019/03/15|||||2014/11/25|2014/12/09|2014/12/12|2.263278|||| |554677
20240312|1M|INTERBC|*|1M_INTERBC_*|PEP148001006|Banco Internacional del Peru SAA - Interbank|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1897/05/01|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||406238190|0|0|81|20|4.4|4.5|5|2019/12/19|0|0|0|0|4.400000035|2019/12/19|PEN|1.354095914|.1352958|PEN|2019/03/28||2019/04/17|||||2010/03/26|2010/05/11|2010/05/20|.792305|1|.14846663|| |3919065703
20240312|1M|INTEROC|*|1M_INTEROC_*|CLP2551T1089|Compania Maritima Chilena SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1930/04/07|CHILE|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||488037712|0|0|||65.82|0|0|2020/01/31|0|0|0|0|65.82|2020/01/22|CLP|.171710134|.00039|CLP|2020/04/30|2012/02/03|2020/05/05|||||2011/12/05|2012/02/06|2012/03/15|.86061|1|1.20106|| |914418949
20240312|1M|INTINDI|*|1M_INTINDI_*|PEP404505005|Intradevco Industrial SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1998/12/22|PERU|Acciones Ordinarias|UNC|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos domesticos|Productos domesticos||28186730|0|0|0|0|0|0|0|2019/03/26|0|0|0|0|3.430000042|2019/03/26|PEN|1.613370015||PEN|2016/04/13||2016/06/06|||||2018/12/31|2019/01/17|2019/03/01|.96261|1|.3718905598|| |76901386
20240312|1M|INTURSC|*|1M_INTURSC_*|PEP742001006|Inversiones Nacionales de Turismo SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1971/11/05|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones||80669715|0|0|0|0|4|0|0|2019/10/17|0|0|18.0781|.6124|4|2019/10/17|PEN|11.2807028182|.4987966049|PEN|2019/11/15||2020/02/01|||||2020/11/16|2020/12/01|2021/01/13|1|1|.950120339504|| |83970409
20240312|1M|INVCENC|*|1M_INVCENC_*|PEP728001004|Inversiones Centenario SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1986/11/25|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas|Constructores residenciales / casas |577245314|0|0|25|0|1.5|1.4|0|2024/03/08|0|0|0|0|1.5|2024/03/08|PEN|4.3143275386|0|PEN|2021/02/28||2019/07/23|||||2017/11/14|2017/11/29|2018/03/20|1|1|.163811|| S&P/BVL Peru General Index|577245314
20240312|1M|INVERTC|*|1M_INVERTC_*|PEP746001002|Inversiones en Turismo SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1975/07/10|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones||21722635|0|0|0|0|.367|0|0|2013/07/08|0|0|0|0|.366999983|2019/10/30|PEN|1.7786862129|.0368279|PEN|2019/10/03||2019/11/06|||||2001/05/02|2001/12/03|2001/12/05|1.684206|||| |21722635
20240312|1M|INVEXAN|*|1M_INVEXAN_*|CL0002004266|Invexans SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1944/05/17|CHILE|Acciones Ordinarias|UNC|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||50672394654|0|0|||17.82|0|0|2023/11/08|0|0|0|0|17.82|2023/11/20|CLP|.0279017206|.000566778|CLP|2023/03/27||2023/05/18|||||2014/04/15|2014/04/21|2014/06/01|1|1|2.021|| |50672394654
20240312|1M|INVIESP|*|1M_INVIESP_*|CLP5864E1065|Inversiones Union Espanola SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1986/12/31|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||23100000|0|0|||1458|0|0|2019/08/27|0|0|72.84|614.4453|1458|2022/07/29|CLP|1386.9558008658|36|CLP|2023/12/28|2012/06/14|2024/01/18|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|23100000
20240312|1M|INVRCAP|*|1M_INVRCAP_*|CLP5790L1099|Invercap SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1994/08/19|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||149448112|6400|16|||2106.9|2105.1|2147.9|2024/03/11|2.04|42.9|0|0|2114.7|2024/03/12|CLP|7.7562737196|105.28812|CLP|2023/03/08|2012/04/17|2023/04/28|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|149448112
20240312|1M|INVRMAR|*|1M_INVRMAR_*|CL0000001439|Invermar SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1988/05/05|CHILE|Acciones Ordinarias|UNC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas||288805366|0|0|||120|0|0|2019/12/10|0|0|0|0|120|2019/12/10|CLP|.143686342|.00260927|CLP|2019/04/05|2010/08/13|2019/05/14|||||2016/07/08|2016/10/17|2017/03/01|.871898|1|4.047619|| |2396605065
20240312|1M|INVRNOV|*|1M_INVRNOV_*|CLP5797W1081|Invernova SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1998/10/14|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||714876101|0|0|||8|8|0|2020/06/02|0|0|0|0|7.92|2023/12/06|CLP|9.6863526421|1.5|CLP|2023/04/28|2010/04/30|2023/05/09|||||2001/12/13||2001/12/01|1|||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|714876101
20240312|1M|IPAL|*|1M_IPAL_*|CLP5599R1096|Ipal SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1953/06/23|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||10993232|0|0|||1210.5|0|0|2019/05/09|0|0|0|0|1210.5|2020/08/18|CLP|2482.1251806794|54.6695533|CLP|2022/03/25|2012/05/12|2022/05/12|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|10993232
20240312|1M|IQUIQUE|*|1M_IQUIQUE_*|CLP7812T1026|Pesquera Iquique Guanaye SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1945/11/19|CHILE|Acciones Ordinarias|UNC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos|||0|0|||0|0|22|2019/04/26|0|0|0|0|22|2019/04/26|CLP|.053207911|0|CLP|2015/04/30|||||||||||||| |3606193094
20240312|1M|ISAGEN|*|1M_ISAGEN_*|COE16PA00016|Isagen SA ESP|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1995/04/01|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|UNC|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||2726072000|0|0|0|0|4130|0|0|2018/01/23|0|0|0|0|4130|2017/03/21|COP|4822.401459932|737.926|COP|2019/06/13||2019/07/01|||||2019/08/13|2019/08/13|2019/08/13|1|||| |1224486044
20240312|1M|ISANPA|*|1M_ISANPA_*|CL0000000308|Inmobiliaria San Patricio SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2004/03/19|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||5686257343|0|0|||3.8|0|3.762|2023/06/23|0|0|0|0|3.8|2024/01/17|CLP|15.6413559796|.135445173|CLP|2023/04/04||2023/05/15|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|5686257343
20240312|1M|ISA|*|1M_ISA_*|COE15PA00026|Interconexion Electrica SA ESP|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1967/09/01|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1107677894|1339219|1342|9917|18066|18400|17640|18000|2024/03/11|-4.13|-760|0|0|17640|2024/03/12|COP|16643.6643418061|370|COP|2024/02/28||2024/05/29|||||2009/11/02|2009/11/05|2009/12/09||||| Colombia SE General Index|1107677894
20240312|1M|ITAUCO|*|1M_ITAUCO_*|CL0002262351|Itau Corpbanca|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1871/02/20|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||226909290577|174753770|1363|||1.83|1.792|1.799|2023/04/20|-1.97|-.04|0|0|1.794|2023/04/21|CLP|5.6105557049|.1336629158|CLP|2023/04/05||2023/04/25|||||2022/11/30|2023/05/26|2023/05/26|4500|4500|1|| |973517871202
20240312|1M|ITNIPSA|*|1M_ITNIPSA_*|CL0002009646|ETF IT Now IPSA UNICA|CHILE|Chile|SGO|Bolsa de Chile|1945/11/19|CHILE|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Itau Administradora General de Fondos SA|Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||21760000|39139|31|||3329.9|3361|3399.9|2024/03/11|1.53|51|3.9833|129.4|3378|2024/03/12|CLP|||CLP||||||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|21760000
20240312|1M|KAR|*|1M_KAR_*|CA4856631086|Karmin Exploration Inc|CANADA||CVE|Bolsa de Canada|1995/02/03|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|||0|0|270|250|0|1.01|1.03|2019/10/31|0|0|0|0|1.009999929|2019/10/31|CAD|.119583267||CAD||1999/09/16||||||1999/09/16|1999/09/16|1999/09/16|3|3|1|| |89945479
20240312|1M|LAIVEBC|*|1M_LAIVEBC_*|PEP425004202|Laive SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1910/10/20|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||9425879|0|0|0|0|.72|0|0|2019/11/13|0|0|.3344|.0024|.72|2019/11/13|PEN|3.014585394|.0924|PEN|2019/03/11||2019/04/08|||||2006/04/28|2006/05/18|2006/06/19|.912531984|||| |9425879
20240312|1M|LAN|*|1M_LAN_*|CL0000000423|Latam Airlines Group SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1985/08/20|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||604437877587|565313|4193|1550|1792|11.6|0|11.7|2024/03/11|0|0|0|0|11.6|2024/03/12|CLP|.000744993|0|CLP|2020/05/26|2012/05/11|2020/05/28|||||2022/09/06|2022/09/08|2022/12/01|1|1|2.0728670736|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|604437877587
20240312|1M|LCONDES|*|1M_LCONDES_*|CLP282671054|Clinica las Condes SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile||CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||8375856||16|||18897|18604|18795|2024/03/11|-1.04|-197|0|0|18785|2024/03/12|CLP|32327.9785001182|144.9515|CLP|2023/03/28||2023/05/25|||||2015/09/25|2016/01/05|2017/01/01|1|||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|8375856
20240312|1M|LTM|*|1M_LTM_*|CL0000000423|Latam Airlines Group SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1985/08/20|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||604437877587|565313|4193|||11.6|0|11.7|2024/03/11|0|0|0|0|11.6|2024/03/12|CLP|.000744993|0|CLP|2020/05/26||2020/05/28|||||2022/09/06|2022/09/08|2022/12/01|1|1|2.0728670736|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|604437877587
20240312|1M|LUSURC|*|1M_LUSURC_*|PEP702521001|Luz del Sur SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1996/08/29|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||486951371|1384|4|8|7|16|15.8|16|2024/03/11|0|0|3.0928|.48|16|2024/03/12|PEN|7.4669509606|.355|PEN|2023/11/22||2023/12/18|||||2005/11/08|2005/11/23|2005/11/25|.964557|||| S&P/BVL Peru General Index|486951371
20240312|1M|MALLPLA|*|1M_MALLPLA_*|CL0002456714|Plaza SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2008/04/17|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1960000000|648094|121|||1450|1407|0|2024/03/11|-.28|-4|0|0|1445.7|2024/03/12|CLP|1327.0679413265|14|CLP|2022/09/28||2022/10/19|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1960000000
20240312|1M|MINSURI|*|1M_MINSURI_*|PEP622005002|Minsur SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1977/10/06|PERU|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|961000840|46740|11|100|100|4.3|4.3|4.33|2024/03/11|0|0|7.2319|.29|4.3|2024/03/12|PEN|1.7820667414|.06035385|PEN|2023/10/16||2023/11/24|||||2010/11/29|2011/01/03|2011/01/28|.391164|||| S&P/BVL Peru General Index|961000840
20240312|1M|NUTRESA|*|1M_NUTRESA_*|COT04PA00028|Grupo Nutresa SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1972/03/23|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||457755869|2207|37|1|324|46700|45840|46240|2024/03/11|-.99|-460|0|0|46240|2024/03/12|COP|13910.6200866414|48.24|COP|2023/03/06||2023/04/17|||||2023/12/18|2023/12/18|2023/12/18|1|1|1|| Colombia SE General Index|457755869
20240312|1M|NVAPOLA|*|1M_NVAPOLA_*|CL0001924357|Empresas La Polar SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1998/11/13|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||4132863705|27611112|19|61990|208209|7.226|0|7.25|2024/03/11|1.02|.07|0|0|7.275|2024/03/12|CLP|20.4069751432|5.325|CLP|2022/12/23||2023/03/01|||||2023/05/31|2024/01/02|2024/02/01|1|1|.774281522|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|4132863705
20240312|1M|PARAUCO|*|1M_PARAUCO_*|CLP763281068|Unable to collect data for the field TR.CompanyName and some specific identifier(s).|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1981/06/25|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||905715882|894459|950|4090|10000|1481.4|1475.2|0|2024/03/11|1.26|18.6|0|0|1500|2024/03/12|CLP|1434.1264844609|10|CLP|2023/11/23|2012/05/04|2023/12/14|||||2016/02/10|2016/02/15|2016/04/01|.991735|1|.085665682|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|905715882
20240312|1M|PAZ|*|1M_PAZ_*|CL0000001918|Paz Corp SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2006/03/17|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||283369203|8107|6|30000|6232|547.99|0|560.69|2024/03/11|1.28|7.01|0|0|555.35|2024/03/12|CLP|829.6557671052|42|CLP|2023/04/05|2012/05/16|2023/05/24|||||2009/11/02|2009/11/05|2009/12/09|.868754|1|.47929|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|283369203
20240312|1M|PFAVAL|*|1M_PFAVAL_*|COT29PA00058|Grupo Aval Acciones y Valores SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1994/01/07|COLOMBIA|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||7541763255|1571239|99|15000|175994|476|455|456|2024/03/11|-3.36|-16|0|0|460|2024/03/12|COP|706.8329917957|2|COP|2024/02/26||2024/04/01|||||2022/02/08|2022/03/30|2022/03/30|.84493|13.72333|1|| Colombia SE General Index|7541763255
20240312|1M|PFAVH|*|1M_PFAVH_*|PAI69PA00017|Avianca Holdings SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|2011/03/03|COLOMBIA|Acciones Preferentes|PRF|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||336187000|0|0|0|0|42.5|0|0|2022/02/02|0|0|0|0|42.5|2021/10/29|COP|-1.9500680993|0|COP|2022/03/25||2020/06/01|||||2014/11/13|2014/11/12|2014/12/16||||| Colombia SE General Index|336187000
20240312|1M|PFBCOLO|*|1M_PFBCOLO_*|COB07PA00086|Bancolombia SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1984/11/22|COLOMBIA|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||452122416|251216|548|10000|29575|32000|31500|31900|2024/03/11|-.31|-100|0|0|31900|2024/03/12|COP|39601.2089492185|884|COP|2024/02/21||2025/01/02|||||2011/12/27|2012/01/06|2012/01/31|.996422|1|.081236108633357|| Colombia SE General Index|452122416
20240312|1M|PFDAVVN|*|1M_PFDAVVN_*|COB51PA00076|Banco Davivienda SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1994/04/22|COLOMBIA|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||107993484|21044|26|6480|165|20800|20400|20800|2024/03/11|-1.92|-400|0|0|20400|2024/03/12|COP|2801071.18235691|505|COP|2023/02/27||2023/04/12|||||2024/02/16|2024/02/19|2024/02/19|1|1|.0797041|| Colombia SE General Index|107993484
20240312|1M|PFGRUPO|*|1M_PFGRUPO_*|COT09PA00043|Grupo Argos SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1972/02/21|COLOMBIA|Acciones Preferentes|PRF|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Fabricacion de cemento y concreto |211827180|27238|35|2080|5000|11000|10740|11000|2024/03/11|-2.36|-260|26.9504|2280|10740|2024/03/12|COP|21761.3835346012|159|COP|2024/02/23||2024/04/10|||||2012/01/17|2012/06/08|2012/06/08||||| Colombia SE General Index|211827180
20240312|1M|PFGRUPS|*|1M_PFGRUPS_*|COT13PA00060|Grupo de Inversiones Suramericana SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1997/12/01|COLOMBIA|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos|Seguro de vida |112508173|43067|68|5590|580|18840|18640|18660|2024/03/11|-1.06|-200|38.0741|5140|18640|2024/03/12|COP|36136.363917605|350|COP|2024/02/29||2024/04/19|||||2021/04/19|1998/01/02|2021/03/26|1|1|.01148009|| Colombia SE General Index|112508173
20240312|1M|RELAPAC|*|1M_RELAPAC_*|PEP521051107|Refineria La Pampilla SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1994/11/18|PERU|Acciones Ordinarias|UNC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||360640000|0|0|0|0|.147|0|0|2021/10/15|0|0|0|0|.147|2021/10/15|PEN|.0636746979|.007362653|PEN|2017/05/23||2013/06/20|||||2018/12/06|2018/12/21|2019/01/31|1|1|1.35|| |8319175714
20240312|1M|SONDA|*|1M_SONDA_*|CL0000001934|Sonda SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1991/09/16|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||871057175|1052178|169|20000|3982|428|426|0|2024/03/11|0|-.01|0|0|427.99|2024/03/12|CLP|660.064391072|9.41058|CLP|2023/08/28|2012/04/14|2023/09/07|||||2012/11/21|2012/11/30|2013/01/04|.996498|1|.1296920685|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|871057175
20240312|1M|SQM-B|*|1M_SQM-B_*|CLP8716X1082|Sociedad Quimica y Minera de Chile SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1968/06/29|CHILE|Acciones Preferentes|PRF|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Fertilizantes y Agroquimicos||142819552|249061|4734|1000|747|47255|47799|0|2024/03/11|1.16|550|0|0|47805|2024/03/12|CLP|19.3625011142|.50347|CLP|2023/11/16|2012/05/03|2023/12/14|||||2020/12/23|2021/03/22|2021/03/31|.985019|1|.186430441|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|142819552
20240312|1M|STDCL|*|1M_STDCL_*|CLP1506A1070|Banco Santander-Chile|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2002/08/01|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||188446100000|68086623|2456|200000|920185|47.55|48.34|0|2024/03/11|1.98|.94|0|0|48.49|2024/03/12|CLP|23.1745702307|2.57469221|CLP|2023/03/14|2012/04/19|2023/04/26|||||2002/07/31|2013/02/07|2002/07/01|1|1|3.55366329|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|188446100000
20240312|1M|TRICOT|*|1M_TRICOT_*|CL0002375260|Empresas Tricot SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2013/02/01|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||428709497|0|1|||330|290|345|2024/03/08|0|0|0|0|330|2024/03/08|CLP|315.4977694686|12.9363661318|CLP|2024/02/29||2024/03/26|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|428709497
20240312|1M|VCOTORO|*|1M_VCOTORO_*|CLP9796J1008|Vina Concha y Toro SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1922/11/06|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Destiladores y vinateros|Vi?edos |739010000|384464|449|7949|8613|1033|1055.1|0|2024/03/11|2.79|28.8|0|0|1060.9|2024/03/12|CLP|1047.6942788325|14.35|CLP|2024/03/12|2013/03/22|2024/05/17|||||2009/04/03|2009/04/08|2009/04/15|.998846|1|.038933731|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|739010000
20240312|1M|VOLCABC|*|1M_VOLCABC_*|PEP648014202|Volcan Compania Minera SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1998/03/04|PERU|Acciones Preferentes|PRF|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||2443157622|588601|56|46|190|.342|.34|.342|2024/03/11|-.585|-.002|0|0|.34|2024/03/12|PEN|.0945153896|0|PEN|2021/04/15||2018/08/22|||||2023/03/31|2023/12/06|2023/12/07|1|||| S&P/BVL Peru General Index|2443157622
20240312|1S|GLOBC|A|1S_GLOBC_A|MX1SGL050004||MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2024/03/12|||||14.6||MPS|||MPS||||||||||||||||275727754
20240312|1|ACCELSA|B|1_ACCELSA_B|MXP000171316|Accel SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1906/04/30|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||83535657|0|0|100000|0|10.4|10.4|0|2024/03/11|0|0|0|0|22.5|2018/05/15|MPS|13.760602217|0|MPS|2015/01/23||||Dividendo en Efectivo|Mensual|Emision de Derechos|2009/04/27|2009/05/22|2009/06/25|.491502|1|1.2629177502|| S&P/Bmv Ipc|189002921
20240312|1|ACEYAC|*|1_ACEYAC_*|MXP4337B1049||MEXICO|||||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||||||||||||||||||||.000001||MPS|||MPS||||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual
20240312|1|ACTINVR|B|1_ACTINVR_B|MX01AC0Q0007|Corporacion Actinver SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1993/02/03|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|Servicios de inversion diversificado|579576828|38517|2|1|19809|13|13.02|13.4|2024/03/12|-3.35|-.45|0|0|15|2018/05/29|MPS|9.446075027|.06|MPS|2018/04/25||2018/05/31|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||||||||| S&P/Bmv Ipc|534000000
20240312|1|AC|*|1_AC_*|MX01AC100006|Arca Continental SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2011/05/25|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas||806019659|2100829|6780|6743|1169|119.09|118.81|119.2|2024/03/12|.28|.33|0|0|182.3|2018/05/29|MPS|58.555093277|2.2|MPS|2018/03/14||2018/05/09|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Reembolso|2015/12/29|2016/01/29|2016/02/22|1|1|.053566365176|| S&P/Bmv Ipc|1720806714
20240312|1|AGRIEXP|A|1_AGRIEXP_A|MXP001251018|Agro Industrial Exportadora SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1973/08/21|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos|Frutas y verduras procesadas ||0|0|0|0|.059|0|0|2005/08/12|0|0|0|0|.000001|2005/08/12|MPS||0|MPS||||||||||||||| S&P/Bmv Ipc|175000000
20240312|1|AGUA|*|1_AGUA_*|MX01AG050009|Rotoplas SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1978/03/17|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|||211247|736|80|500|25.07|25.01|25.13|2024/03/12|-3.05|-.79|-15.906|-4.7418|29.52|2018/05/29|MPS|14.885767439|.37|MPS|2018/04/27||2018/05/07|||||||||||| S&P/Bmv Ipc|486234934
20240312|1|AGUILAS|A|1_AGUILAS_A|MX01AG080006|OLLAMANI S.A.B|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||1900/01/01|||||.011598||MPS|||MPS||||||||||||||||118614113375
20240312|1|AGUILAS|B|1_AGUILAS_B|MX01AG080014|OLLAMANI S.A.B|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||1900/01/01|||||.011598||MPS|||MPS||||||||||||||||54882207692
20240312|1|AGUILAS|CPO|1_AGUILAS_CPO|MX01AG080022|OLLAMANI S.A.B|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2024/03/12|||||27.14||MPS|||MPS||||||||||||||||119375000
20240312|1|AGUILAS|D|1_AGUILAS_D|MX01AG080055|OLLAMANI S.A.B|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||1900/01/01|||||.011598||MPS|||MPS||||||||||||||||83562738595
20240312|1|AGUILAS|L|1_AGUILAS_L|MX01AG080048|OLLAMANI S.A.B|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||1900/01/01|||||.011598||MPS|||MPS||||||||||||||||83562738595
20240312|1|AHMSA|*|1_AHMSA_*|MXP0248N1041|Altos Hornos de Mexico SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||357872502|0|0|0|0|2.52|0|0|1999/05/25|0|0|0|0|.000001|1999/05/25|MPS|41.7352199179|0|MPS|2015/04/17||||||Emision de Derechos|2015/04/21||2015/07/01||1|.34944507|| S&P/Bmv Ipc|357872502
20240312|1|ALEATIC|*|1_ALEATIC_*|MX01AL1C0003|Aleatica SAB de CV|MEXICO|||||||||||||||||||||||2024/02/27|||||36.5||MPS|||MPS||||||||||||||||1732185269
20240312|1|ALFA|A|1_ALFA_A|MXP000511016|Alfa SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1967/04/07|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Conglomerados industriales |560133305|6475419|7492|14776|62751|21.01|21.03|21.07|2024/03/12|-2.32|-.5|0|0|11.97|2018/05/29|MPS|12.977984768|.0332|MPS|2018/03/01||2018/03/09|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2012/08/14|2012/09/25|2012/09/28|.1|1|10|| S&P/Bmv Ipc|4818823020
20240312|1|ALPEK|A|1_ALPEK_A|MX01AL0C0004|Alpek SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos|Quimicos diversificados|2118163635|1981849|2485|18524|100|29.79|29.79|29.8|2024/03/12|-.53|-.16|0|0|11.77|2018/05/29|MPS|12.67820359|.0327535018|MPS|2017/09/04||2017/09/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||||||||| S&P/Bmv Ipc|2106698387
20240312|1|ALSEA|*|1_ALSEA_*|MXP001391012|Alsea SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes|Servicios de comida rapida|618717284|2352260|8055|19000|7207|65.83|65.61|65.75|2024/03/12|-3.59|-2.45|0|0|68.27|2018/05/29|MPS|11.910856529|.78|MPS|2018/04/10||2018/04/23|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2006/11/20|2007/02/07|2007/02/09|.25|37.52|1|| S&P/Bmv Ipc|814916852
20240312|1|ALTERNA|B|1_ALTERNA_B|MX01AL2G0008|ALTERNA ASESORIA INTERNACIONAL SAB DE CV|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2024/03/12|||||1.55||MPS|||MPS||||||||||||||||519907198
20240312|1|AMX|A|1_AMX_A|MXP001691015|America Movil SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2000/10/13|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||535153094|64|0|19991|366|15.82|15.5|16.13|2018/05/28|0|0|0|0|0|2018/05/28|MPS|2.887109841|.16|MPS|2018/04/17||2018/07/16|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Retorno de Capital|2015/10/01|2015/12/21|2015/12/21|.955078|1|.0100671141|| S&P/Bmv Ipc|558628749
20240312|1|AMX|AA|1_AMX_AA|MX00AM050002|America Movil SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2000/10/13|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||11712316330|0|0|0|0|0|0|0|1900/01/01|0|0|0|0|0||MPS|2.887109841|.16|MPS|2018/04/17||2018/07/16|||||2015/10/01|2015/12/21|2015/12/21|1|1|.0100671141|| S&P/Bmv Ipc|20634632660
20240312|1|AMX|B|1_AMX_B|MX01AM050019|America Movil SAB de CV|MEXICO|||||MEXICO|||||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||||||||||2024/03/12|||||16.1||MPS|||MPS|||||||||||||||null|62191000000
20240312|1|ARA|*|1_ARA_*|MXP001161019|Consorcio Ara SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1989/06/02|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1311019196|876840|2549|31703|9458|6.22|6.22|6.24|2024/03/12|-3.57|-.23|0|0|3.24|2018/05/29|MPS|9.742846623|.0849178452|MPS|2017/04/26||2017/09/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2006/04/21|2007/03/08|2007/03/13|.25|1|4|| S&P/Bmv Ipc|1222625553
20240312|1|ARISTOS|A|1_ARISTOS_A|MXP050421090|Consorcio Aristos SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||460000000|0|0|0|0|12.5|0|0|2021/08/18|0|0|0|0|13.831912|2006/04/25|MPS|6.8485223092|0|MPS|2018/04/27||2018/05/04|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2018/04/25|2015/04/17|2018/05/04|.866347|1|.1542717391|| S&P/Bmv Ipc|530965000
20240312|1|ASUR|B|1_ASUR_B|MXP001661018|Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1998/04/30|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||300000000|312804|9549|250|738|314.08|313.98|314.25|2024/03/12|-.76|-2.4|0|0|497.37|2018/05/29|MPS|90.929166667|6.102|MPS|2018/03/09||2018/06/18|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Conversion de Acciones|2007/07/13|2007/07/17|2007/07/20|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|277050000
20240312|1|AUTLAN|B|1_AUTLAN_B|MXP0598H1110|Compania Minera Autlan SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||271907016|181651|169|410|1400|18.01|17.97|18.07|2024/03/12|-3.59|-.67|2.3877|.42|8.86|2018/05/29|MPS|20.09631730095|1.1307981434|MPS|2018/05/24||2018/05/31|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Conversion de Acciones|2007/10/30|2007/11/01|2007/11/07|1|100|1|| S&P/Bmv Ipc|323431016
20240312|1|AXTEL|CPO|1_AXTEL_CPO|MX01AX040009|Axtel SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1994/08/05|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||8769353223|2798905|3201|5000|28424|4.23|4.23|4.25|2024/03/12|-1.17|-.05|0|0|.828|2018/05/29|MPS|1.185903661|0|MPS|2013/04/25|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2007/10/01|2007/10/03|2007/10/08|.33|1|3|| S&P/Bmv Ipc|2798972211
20240312|1|AZTECA|CPO|1_AZTECA_CPO|MX01AZ060013|TV Azteca SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1993/07/02|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||8715224064|882790|2330|101|15200|2.57|2.58|2.6|2023/05/31|-1.91|-.05|0|0|.5|2018/05/29|MPS|1.372170113|.0079899999|MPS|2018/05/22||2018/05/31|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Conversion de Acciones|2007/08/16|2007/08/14|2007/08/17|1|||| S&P/Bmv Ipc|2162742413
20240312|1|BAFAR|B|1_BAFAR_B|MXP100901018|Grupo Bafar SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||308426995|1|0|0|5|38.34|0|37.19|2024/03/12|0|0|.0004|.0002|120|2018/05/09|MPS|16.0289996273|.2235164367|MPS|2018/05/01||2018/05/16|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Conversion de Acciones|2005/06/21|2005/06/23|2005/06/27|.166666667|1|.0041770742|| S&P/Bmv Ipc|310337071
20240312|1|BEVIDES|A|1_BEVIDES_A|MXP3895X1023|Farmacias Benavides SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Venta de medicamentos||50000000|0|0|0|0|13.35|0|0|2015/11/26|0|0|0|0|19|2015/11/26|MPS|1.4792015552|.3204|MPS|2014/04/30||2014/05/12|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2006/11/15|2006/11/22|2006/11/24|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|50000000
20240312|1|BEVIDES|B|1_BEVIDES_B|MXP3895X1106|Farmacias Benavides SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Venta de medicamentos||358844390|0|0|0|0|17|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|19|2017/12/13|MPS|1.4792015552|.3204|MPS|2014/04/30||2014/05/12|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Conversion de Acciones|2006/11/15|2006/11/21|2006/11/24|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|358844390
20240312|1|BIMBO|A|1_BIMBO_A|MXP495211262|Grupo Bimbo SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1966/06/15|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||1175800000|2211876|5808|1800|37750|37.33|37.32|37.46|2024/03/12|-1.5|-.57|0|0|71.92|2018/05/29|MPS|14.507494864|.35|MPS|2018/04/03||2018/05/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2011/04/15|2011/04/25|2011/04/28|.25|1|4|| S&P/Bmv Ipc|4392091440
20240312|1|BOLSA|A|1_BOLSA_A|MX01BM1B0000|Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|Valores e intercambios de mercancia |592989004|663065|2800|300|100|31.03|31.09|31.1|2024/03/12|-1.49|-.47|0|0|37.83|2018/05/29|MPS|10.859197483|1.359|MPS|2018/04/11||2018/05/11|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2011/04/15|2011/04/25|2011/04/28|.25|||| S&P/Bmv Ipc|569444868
20240312|1|BUFETE|CPO|1_BUFETE_CPO|MXP191191339|Bufete Industrial SA de CV|MEXICO||||1949/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria|||||||||||||||.000001||||.1||1994/07/06|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual
20240312|1|CABLE|CPO|1_CABLE_CPO|MX01CA110005|Empresas Cablevision SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1989/10/12|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television|TV abierta|270352000|0|0|0|0|56|0|0|2021/12/29|0|0|0|0|55.734958|2017/10/30|MPS|21.302139184|0|MPS||||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2011/02/04|2011/02/16|2011/03/01|.871287|1|.390278018288627|| S&P/Bmv Ipc|680551980
20240312|1|CADU|A|1_CADU_A|MX01CA130029|Cadu Inmobiliaria SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||32745|27|2600|2500|15.4|15.4|15.48|2024/03/12|-.58|-.09|5.5517|.81|4.65|2018/05/29|MPS|11.948065944|.3375|MPS|2018/05/02||2018/05/15|||||||||||| S&P/Bmv Ipc|319172265
20240312|1|CEL|*|1_CEL_*|MX01CE080006|Grupo Iusacell SA de CV|MEXICO|||||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||125278908|||||||||||||.000001||MPS|-4.247386891||MPS|2015/05/04|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Emision de Derechos|2007/02/07|2007/05/14|2007/05/30|.99933|100|54.92694|||125278908
20240312|1|CEMEX|A|1_CEMEX_A|MXP225612300|Cemex SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1920/06/11|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||49135955976|0|0|0|0|3.8|0|0|2006/07/17|0|0|0|0|4.51|2006/07/17|MPS|11.391889524|0|MPS|2017/03/31||2017/05/08|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Emision de Derechos|2006/07/11|2006/07/17|2006/07/19|.5|1|.04|| S&P/Bmv Ipc|30309835824
20240312|1|CEMEX|B|1_CEMEX_B|MXP225612482|Cemex SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1920/06/11|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||49135955976|0|0|0|0|3.8|0|0|2006/07/17|0|0|0|0|4.51|2006/07/17|MPS|11.391889524|0|MPS|2017/03/31||2017/05/08|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2006/07/11|2006/07/17|2006/07/19|.5|1|.04|| S&P/Bmv Ipc|15154917912
20240312|1|CEMEX|CPO|1_CEMEX_CPO|MXP225611567|Cemex SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1920/06/11|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||10509763886|26175861|20769|132382|5494|11.8|11.79|11.82|2024/03/12|1.11|.13|0|0|13.53|2018/05/29|MPS|11.391889524|0|MPS|2017/03/31||2017/05/08|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2006/07/11|2006/07/17|2006/07/19|.5|25|1|| S&P/Bmv Ipc|15137459907
20240312|1|CERAMIC|B|1_CERAMIC_B|MX01CE0A0007|Internacional de Ceramica SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2011/05/25|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Fabricantes pisos y de azulejos|162664124|0|0|0|5000|51|0|60|2024/01/26|0|0|-2.857|-1.4999|96.656693|2018/05/14|MPS|23.400290406|.9202986|MPS|2018/04/26||2018/06/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Acciones|Anual|Split|2017/11/01|2017/11/07|2017/11/09|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|162664124
20240312|1|CHDRAUI|B|1_CHDRAUI_B|MX01CH170002|Grupo Comercial Chedraui SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1973/08/21|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |963917211|302223|1683|200|4268|38.13|38.17|38.18|2024/03/12|-.6|-.23|0|0|134.33|2018/05/29|MPS|29.626469684|.3913|MPS|2018/04/03||2018/04/11|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Emision de Derechos|1997/05/27|1997/05/27|1997/05/27|.9989|||| S&P/Bmv Ipc|960033437
20240312|1|CIDMEGA|*|1_CIDMEGA_*|MX01CI030007|Grupe SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones||67636783|0|0|0|131716|46.2|0|43|2024/02/09|0|0|0|0|34.31591|2018/05/14|MPS|70.310413949|0|MPS|2015/05/04|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2007/08/16|2007/08/14|2007/08/17|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|67559783
20240312|1|CIE|B|1_CIE_B|MXP201161017|Corporacion Interamericana de Entretenimiento SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1995/10/25|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||359330813|71|0|67796|164964|19|18.75|19|2024/02/19|0|0|2.4811|.46|24.9|2018/05/25|MPS|4.951232531|0|MPS|2015/03/31|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Conversion de Acciones|2012/08/13|2012/08/21|2012/08/31|1|13.75318403|1|| S&P/Bmv Ipc|559369806
20240312|1|CMOCTEZ|*|1_CMOCTEZ_*|MXP314311103|Corporacion Moctezuma SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1982/10/22|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Fabricacion de cemento y concreto |884887296|38100|5|4659|300|72.4|71.5|72.6|2024/03/12|-.12|-.09|-2.1488|-1.5899|75|2018/05/29|MPS|13.037270431|1.35|MPS|2018/04/12||2018/06/18|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Emision de Derechos|2008/04/02|2012/08/21|2010/03/01|1|||| S&P/Bmv Ipc|884887296
20240312|1|CMR|B|1_CMR_B|MX01CM020002|CMR SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1991/08/05|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes||300000000|5|0|100|2349|4.75|4.5|4.75|2024/03/11|0|0|0|0|2.12|2018/05/17|MPS|4.534703175|0|MPS|2015/04/30||2008/07/24|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Reembolso|2007/05/04|2007/05/08|2007/05/11|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|548541756
20240312|1|COLLADO|*|1_COLLADO_*|MXP201301019|G Collado SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1997/04/07|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero|Hierro molinos de acero y fundiciones |49292002|1|0|0|94|6.4|0|6.21|2023/12/27|0|0|-27.6835|-2.4499|7.683174|2018/05/25|MPS|6.313564068|.09|MPS|2017/04/25||2017/12/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Conversion de Acciones|2012/03/30|2012/04/10|2012/04/14|.376036|1|2.903177841|| S&P/Bmv Ipc|192395450
20240312|1|COMERCI|UB|1_COMERCI_UB|MXP200821314|Controladora Comercial Mexicana SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1944/01/28|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||1250000000|0|0|0|0|32.612|0|0|2016/06/15|0|0|0|0|31.24|2013/12/27|MPS|18.590442406|.46|MPS|2015/04/28||2015/05/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Emision de Derechos|2015/12/23|2016/01/04|2016/01/04|1|1|1|| |627775944
20240312|1|COMERCI|UBC|1_COMERCI_UBC|MXP200821413|Controladora Comercial Mexicana SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1944/01/28|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||1250000000|485|2|9300|128|31.5|30.01|32.2|2016/07/08|-1.9|-.61|.6069|.19|31.5|2016/07/08|MPS|18.590442406|.46|MPS|2015/04/28||2015/05/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Conversion de Acciones|2015/12/23|2016/01/04|2016/01/04|.661805|1|1|| |1086000000
20240312|1|CONVER|A|1_CONVER_A|MXP201231117|Convertidora Industrial SAB De CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1979/11/09|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||80179418|1|0|0|0|4.1|0|0|2024/03/01|0|0|0|0|2.3|2018/04/03|MPS|8.1080032757|0|MPS|2015/04/28|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Conversion de Acciones|2007/01/16|2007/01/19|2007/01/23|1|||| S&P/Bmv Ipc|80179418
20240312|1|COVARRA|*|1_COVARRA_*|MXP201311018|Gruppo Covarra SA de CV|MEXICO||||1951/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||||||||||||||.000001||||||2015/04/28|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2001/10/16|2001/10/17|2001/10/12
20240312|1|COXA|*|1_COXA_*|MX01CO0U0028|Cox Energy America SAB de CV|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2024/03/04|||||33.8||MPS|||MPS||||||||||||||||171531966
20240312|1|CTAXTEL|A|1_CTAXTEL_A|MX01CT0D0002|CONTROLADORA AXTEL S.A.B. DE C.V.|MEXICO|||||MEXICO|||||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||||||||||2024/03/12|||||.235||MPS|||MPS|||||||||||||||null|4818823020
20240312|1|CUERVO|*|1_CUERVO_*|MX01CU010003|Becle SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Destiladores y vinateros|||2340566|3639|3606|726|31.76|31.71|31.74|2024/03/12|.22|.07|0|0|41.11|2018/05/29|MPS|12.8599868194|.4572|MPS|2018/04/30||2018/05/09|||||||||||| S&P/Bmv Ipc|3591176301
20240312|1|CULTIBA|B|1_CULTIBA_B|MX01CU000004|Organizacion Cultiba SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1989/06/02|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas||176318625|5100|5|114|2241|13.25|12.95|13.25|2024/03/12|2.32|.3|-15.0095|-2.3399|12|2018/05/29|MPS|25.520829793|.14|MPS|2017/11/09||2017/12/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2012/05/02|2012/10/10|2012/10/15|.5|1|2|| S&P/Bmv Ipc|705477403
20240312|1|CYDSASA|A|1_CYDSASA_A|MXP339881098|Cydsa SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||200000000|4196|3|6|47914|28.5|28.11|28.5|2024/03/12|-4.68|-1.4|-4.9999|-1.4999|19.2|2018/05/29|MPS|16.155144016|.3433940958|MPS|2018/03/23||2018/04/10|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2013/04/25|2013/05/16|2013/05/28|.995619|1|.16479197485|| S&P/Bmv Ipc|600000000
20240312|1|DIANA|*|1_DIANA_*|MX01DI1I0007||MEXICO||||1998/04/30|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicacion||63564050|||||||||||||.000001||||||2015/05/27|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2006/07/13|2006/07/17|2006/07/19|1|1|1
20240312|1|DINE|A|1_DINE_A|MX01DI1J0006|Dine SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||233221719|0|0|0|0|11|0|0|2024/03/08|0|0|0|0|31|2018/05/15|MPS|5.393844362|.126|MPS|2017/04/25||2017/09/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2014/08/22|2014/09/12|2014/10/15|.996327|23|1|| S&P/Bmv Ipc|324883867
20240312|1|DINE|B|1_DINE_B|MX01DI1J0014|Dine SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1994/08/05|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||223144429|0|0|0|20000|10.35|0|10.18|2024/03/06|0|0|-9.9999|-1.1499|30.5|2018/05/16|MPS|5.393844362|.126|MPS|2017/04/25||2017/09/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Emision de Derechos|2014/08/22|2014/09/12|2014/10/15|.995098|23|1|| S&P/Bmv Ipc|310846189
20240312|1|EDOARDO|B|1_EDOARDO_B|MXP310341013|Edoardos Martin SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1993/07/02|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||106476100|0|0|0|0|.456|0|0|2014/04/08|0|0|0|0|.000001|2014/04/08|MPS|.426630953|0|MPS||||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Emision de Capitalizacion|2002/10/24||2002/11/01|.995098|1|1|| S&P/Bmv Ipc|106476100
20240312|1|ELEKTRA|*|1_ELEKTRA_*|MX01EL000003|Grupo Elektra SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||284291164|181897|1174|353|27|510.01|511|511.11|2024/03/12|-.06|-.33|0|0|1151.16|2018/05/29|MPS|285.326129029|3.5|MPS|2018/03/16||2018/03/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Conversion de Acciones|2005/07/25|2005/07/27|2005/07/29|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|221701868
20240312|1|ELEMAT|*|1_ELEMAT_*|MX01EL090004|ELEMENTIA MATERIALES SAB DE CV|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2022/06/23|||||16.134144||MPS|||MPS||||||||||||||||586237744
20240312|1|EMPAQ|B|1_EMPAQ_B|MXP3705P1098|Empacadora Ponderosa SA de CV|MEXICO|||||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria|||||||||||||||.000001||||4.8||2001/10/02||2001/10/31|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Emision de Capitalizacion|2002/07/17|2002/07/22|2002/07/24|1|1|1
20240312|1|FEMSA|UB|1_FEMSA_UB|MXP320321211|Fomento Economico Mexicano SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1936/05/12|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas|Refrescos carbonatados |9246420270|0|0|0|7|146.86|0|142.45|2024/03/05|0|0|-3.3815|-5.1399|161.361533|2018/05/17|MPS|65.116305515|1.14955|MPS|2018/03/19||2018/05/04|||Sin Frecuencia|Split|2007/03/30|2007/05/23|2007/05/28|.333333|1|3|| S&P/Bmv Ipc|1417048500
20240312|1|FEMSA|UBD|1_FEMSA_UBD|MXP320321310|Fomento Economico Mexicano SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1936/05/12|MEXICO|Acciones Ordinarias|UNT|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas|Refrescos carbonatados |8644711080|2296671|6441|20200|1770|162.55|162.24|162.62|2024/03/12|.22|.35|0|0|205.02|2018/05/29|MPS|65.116305515|1.3795|MPS|2018/03/19||2018/11/06|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2007/03/30|2007/05/23|2007/05/28|.333333|1|3|| S&P/Bmv Ipc|2155651094
20240312|1|FIASA|*1|1_FIASA_*1|MXP396981088|Holding Fiasa Sa|MEXICO|||||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas|||||||||||||||.000001||||||2016/03/08|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2007/03/30|2007/05/23|2007/05/28|.333333
20240312|1|FIASA|*2|1_FIASA_*2|MXP396981161|Holding Fiasa Sa|MEXICO||||1945/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||||||||||||||||||||.000001||||||2016/03/08|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia
20240312|1|FORTALE|*|1_FORTALE_*|MX01FO0N0004|FORTALEZA MATERIALES SAB DE CV|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2022/06/23|||||16.074553||MPS|||MPS||||||||||||||||586237744
20240312|1|FOTOLUZ|B|1_FOTOLUZ_B|MXP431241175|Fotoluz Corporacion S A De C V|MEXICO|||||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||||||||||||||||||||.000001||MPS|||MPS||||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual
20240312|1|FRAGUA|B|1_FRAGUA_B|MXP321131015|Corporativo Fragua SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1983/09/24|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Venta de medicamentos||100772700|5|1|2|325|239.99|225|239.99|2024/03/12|3.09|7.2|0|0|610|2018/05/29|MPS|115.942339645|1.6|MPS|2018/02/23||2018/05/08|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Conversion de Acciones|2006/12/07|2006/12/08|2006/12/13|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|101382800
20240312|1|GAP|B|1_GAP_B|MX01GA000004|Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1998/06/25|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||561000000|1022586|3806|966|112|164.01|163.76|164.03|2024/03/12|-.39|-.65|0|0|239.01|2018/05/29|MPS|42.108202269|3.429|MPS|2018/03/12||2018/05/11|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Conversion de Acciones|2008/12/16|2008/12/17|2008/12/23|1|||| S&P/Bmv Ipc|435456341
20240312|1|GAV|A|1_GAV_A|MX01GA060008|Grupo Acosta Verde SA de CV|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2022/01/21|||||193.874883||MPS|||MPS||||||||||||||||60033332
20240312|1|GAV|B|1_GAV_B|MX01GA060016|Grupo Acosta Verde SA de CV|MEXICO|||||||||||||||||||||||1900/01/01|||||0||MPS|||MPS||||||||||||||||1605
20240312|1|GBM|O|1_GBM_O|MX01GB0D0001|Corporativo GBM SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1992/04/02|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||1765825964|0|0|0|1126|12.99|0|12.97|2024/03/12|0|0|0|0|13.65|2018/05/08|MPS|5.99088346|.16|MPS|2017/04/27||2017/07/05|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Reduccion de Capital|2013/05/09|2013/06/21|2013/06/21|1.175376|||| S&P/Bmv Ipc|1641350000
20240312|1|GCARSO|A1|1_GCARSO_A1|MXP461181085|Grupo Carso SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1980/10/22|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Conglomerados industriales |2745000000|532010|2551|341|3300|59.53|59.35|59.84|2024/03/12|-2.79|-1.71|0|0|142.89|2018/05/29|MPS|32.273856343|.46|MPS|2018/04/03||2018/06/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Escicion|2010/11/05|2011/01/06|2011/01/06|1|1|.00724171226|| S&P/Bmv Ipc|2256946103
20240312|1|GCC|*|1_GCC_*|MX01GC2M0006|GCC S.A.B. DE C.V.|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1920/06/11|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Fabricacion de cemento y concreto |327536608|439488|699|200|57673|108.97|108.52|109|2024/03/12|-.79|-.87|0|0|184.05|2018/05/29|MPS|52.24480416705|.64089|MPS|2018/04/27||2018/09/01|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Escicion|2008/04/30|2011/01/06|2010/03/01|1|||| S&P/Bmv Ipc|337400000
20240312|1|GENTERA|*|1_GENTERA_*|MX01GE0E0004|Gentera SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1920/06/11|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||1648211536|5965409|13783|100|1036600|15.04|15.03|15.05|2024/03/12|-1.64|-.25|0|0|26.65|2018/05/29|MPS|10.508465305|.3377792278|MPS|2018/04/20||2018/06/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Reembolso|2010/11/05|2011/01/06|2011/01/06|.441501|||| S&P/Bmv Ipc|1587593876
20240312|1|GFAMSA|A|1_GFAMSA_A|MX01GF010008|Grupo Famsa SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1980/03/11|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||329904985|269432|106|24254|2600|12.2|12.2|12.21|2023/05/02|0|0|15.6398|1.65|.033|2018/05/29|MPS|12.495710877|0|MPS|2015/04/24|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Conversion de Acciones|2014/11/26|2014/12/02|2014/12/18|.978745|3.344534588941|1|| S&P/Bmv Ipc|569882776
20240312|1|GFINBUR|O|1_GFINBUR_O|MXP370641013|Grupo Financiero Inbursa SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1992/09/29|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||3000152564|2335272|8427|1409|48800|27.67|27.65|27.74|2024/03/12|-1.07|-.3|0|0|50.34|2018/05/29|MPS|20.605706313|.48|MPS|2018/04/10||2018/05/11|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Emision de Capitalizacion|2011/04/28|2011/08/16|2011/08/19|.5|1|2|| S&P/Bmv Ipc|6100011429
20240312|1|GFMEXI|C|1_GFMEXI_C|MXP370681217||MEXICO||||1920/06/11|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|||||||||||||||.000001||||||2015/05/05|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Emision de Capitalizacion|2011/04/28|2011/08/16|2011/08/19|.5
20240312|1|GFMEXI|O|1_GFMEXI_O|MX01GF3A0002||MEXICO||||1920/06/11|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|||||||||||||||.000001||||||2015/11/04|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Capitalizacion|2004/04/21|2004/04/23|2004/04/27|1|1|1
20240312|1|GFMULTI|O|1_GFMULTI_O|MXP6990U1056|Grupo Financiero Multiva SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1991/10/31|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||336051030|0|0|0|0|13|0|0|2023/08/17|0|0|0|0|8.247886|2018/03/09|MPS|9.104829238|0|MPS|2017/01/19|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Capitalizacion|2014/06/05|2014/06/16|2014/06/26|.989866|29.236810927794|1|| S&P/Bmv Ipc|716243537
20240312|1|GFNORTE|O|1_GFNORTE_O|MXP370711014|Grupo Financiero Banorte SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1992/07/21|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||2018347548|4052469|15363|32400|503|106.97|106.73|107.29|2024/03/12|-.86|-.93|0|0|170.22|2018/05/29|MPS|54.859062832|1.2618389502|MPS|2017/06/21||2017/06/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Emision de Derechos|2007/02/16|2007/02/21|2007/02/23|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|2883456594
20240312|1|GICONSA|*|1_GICONSA_*|MXP4952P1070|Grupo Iconsa SA de CV|MEXICO||||1981/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|||||||||||||||.000001||||.0127||1996/06/07|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Conversion de Acciones|2001/07/02|2001/07/03|2001/06/27|1
20240312|1|GICSA|B|1_GICSA_B|MX01GI020004|Grupo Gicsa SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2008/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||830907|1480|975|2082|8.84|8.81|8.93|2024/03/11|-4.95|-.46|0|0|2.35|2018/05/29|MPS|12.859960135|0|MPS|2015/05/05|||||||||||||| S&P/Bmv Ipc|1500123094
20240312|1|GIGANTE|*|1_GIGANTE_*|MXP370791214|Grupo Gigante SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales||991523827|0|0|6|0|35.8|35.2|0|2024/03/07|0|0|-9.5959|-3.7999|32.01|2018/05/14|MPS|21.133390087|.1257|MPS|2013/12/23||2013/12/31|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2008/10/30|2001/07/03|2010/03/01|1|||| S&P/Bmv Ipc|994227328
20240312|1|GISSA|A|1_GISSA_A|MX01GI000030|Grupo Industrial Saltillo SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||298181240|99235|49|10|448972|27.2|26.5|27.2|2024/03/08|-1.41|-.39|-19.2158|-6.4699|24|2018/05/29|MPS|34.154813044|.52|MPS|2018/04/27||2018/05/07|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Reembolso|2009/12/21|2009/12/24|2010/01/06|1|1|.2562949097|| S&P/Bmv Ipc|306665321
20240312|1|GMD|*|1_GMD_*|MX01GM080002|Grupo Mexicano de Desarrollo SAB|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1995/10/25|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||99553608|0|0|0|37|22.49|0|22.37|2023/12/01|0|0|0|0|13.80022|2018/05/15|MPS|16.895325867|0|MPS|2015/04/30|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2015/12/02|2016/03/24|2016/04/06|.961854|10.235|1|| S&P/Bmv Ipc|182478992
20240312|1|GMEXICO|B|1_GMEXICO_B|MXP370841019|Grupo Mexico SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1999/09/02|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|7689000000|13012479|22716|14000|600|50.69|50.67|50.84|2024/03/12|-4.23|-2.24|0|0|84.36|2018/05/29|MPS|28.6384828323|.6|MPS|2018/05/15||2018/05/24|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Derechos|2008/04/14|2008/06/25|2008/06/30|.333333|389|1|| S&P/Bmv Ipc|7785000000
20240312|1|GMODELO|C|1_GMODELO_C|MXP4833F1044|Grupo Modelo SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1991/12/16|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||634096720|0|0|0|0|150|0|0|2015/09/02|0|0|11.2512|15.17|150|2015/09/02|MPS|35.576171173|3.572|MPS|2013/02/06||2013/02/15||Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2007/03/02|2007/03/06|2007/03/09|1|1|1|| |2212096187
20240312|1|GMXT|*|1_GMXT_*|MX01GM1Z0019|GMexico Transportes SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|||2029054|4226|10850|10142|28.24|28|28.1|2024/03/12|2.54|.7|0|0|37.02|2018/05/29|MPS|11.12106001|.15|MPS|2018/04/30||2018/05/23|||||||||||| S&P/Bmv Ipc|4369940022
20240312|1|GOMO|*|1_GOMO_*|MXP371171010|Grupo Comercial Gomo SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1997/04/07|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de computadoras y productos electronicos|Consumo de electronicos |85896152|0|0|0|0|.291|0|0|2008/07/28|0|0|0|0|.000001|2008/07/28|MPS|3.395623669|0|MPS||||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Conversion de Acciones|1999/10/19|1999/10/19|1999/10/18|.9436|1|1|| S&P/Bmv Ipc|85896152
20240312|1|GPH|1|1_GPH_1|MXP496851033|Grupo Palacio de Hierro SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1989/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||340470209|0|0|0|20001|57|0|60.67|2024/01/31|0|0|0|0|45.774512|2017/10/05|MPS|52.06862302|1.05|MPS|2013/04/15||2013/04/24|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2015/03/13|2015/03/26|2015/05/01|1|25.45314683|1|| S&P/Bmv Ipc|377832983
20240312|1|GPROFUT|*|1_GPROFUT_*|MX01GP010006|Grupo Profuturo SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2001/11/15|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||285067983|5|0|0|3079|81|0|81|2024/01/12|0|0|0|0|108.325067|2018/05/04|MPS|28.781189806|3.303|MPS|2018/04/18||2018/04/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2009/04/03||2010/03/01|1|||| S&P/Bmv Ipc|285067983
20240312|1|GRUMA|B|1_GRUMA_B|MXP4948K1056|Gruma SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1944/01/28|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||563356709|620874|9894|135|2049|209.06|209|209.17|2024/03/12|-1.6|-3.41|0|0|288.61|2018/05/29|MPS|60.054963028|1.07|MPS|2018/04/30||2018/07/17||||Reembolso|2008/07/23|2008/07/25|2008/07/30|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|366222152
20240312|1|HCITY|*|1_HCITY_*|MX01HC000001|Hoteles City Express SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1944/01/28|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones|Hoteles y moteles |384807552|516765|1827|700|902|24.92|25|25.25|2024/03/12|-.76|-.19|0|0|4.99|2018/05/29|MPS|20.29431166|0|MPS||||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Conversion de Acciones||||1|||| S&P/Bmv Ipc|412327262
20240312|1|HERDEZ|*|1_HERDEZ_*|MX01HE010008|Grupo Herdez SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1944/01/28|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||428359663|273593|1558|646|6695|38.91|38.74|39|2024/03/12|-1.47|-.58|-14.8204|-6.7699|44.62|2018/05/29|MPS|18.487849231|.5|MPS|2018/04/30||2018/05/14|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2007/01/08|2007/01/16|2007/01/18|1|40|1|| S&P/Bmv Ipc|335056630
20240312|1|HILASAL|B|1_HILASAL_B|MX01HI050000||MEXICO|||||MEXICO|||||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Textil confeccion y bienes de lujo|Textil||||||||||2014/12/30|||||0||MPS|||MPS||||||||||||||||9337
20240312|1|HIMEXSA|A|1_HIMEXSA_A|MX01HI070008|Himexsa SAB de CV|MEXICO|||||||||||||||||||||||2018/02/14|||||.078155||MPS|||MPS||||||||||||||||139440000
20240312|1|HIMEXSA|B|1_HIMEXSA_B|MX01HI070016|Himexsa SAB de CV|MEXICO|||||||||||||||||||||||2014/12/30|||||.078155||MPS|||MPS||||||||||||||||9337
20240312|1|HOGAR|B|1_HOGAR_B|MXP420141014|Consorcio Hogar SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1996/06/26|MEXICO|Acciones Ordinarias|UNC|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas||310071317|0|0|0|0|3.05|0|0|2016/08/04|0|0|-17.5675|-.6499|3.05|2016/08/04|MPS|2.791684933|0|MPS|2015/04/30|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2015/06/04|2015/11/11|2015/11/24|1|.5604351|1|| |497134175
20240312|1|HOMEX|*|1_HOMEX_*|MX01HO000007|Desarrolladora Homex SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1998/03/30|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||875148947|6141279|216|1751|245497|.173|.173|.175|2024/03/12|-1.7|0|0|0|.011|2018/05/29|MPS|-4.4953675649|0|MPS|2002/03/18||||||Emision de Derechos|2018/01/23|2018/03/13|2018/03/27|1|1|.0718826062|| S&P/Bmv Ipc|5569290227
20240312|1|HOTEL|*|1_HOTEL_*|MX01HO090008|Grupo Hotelero Santa Fe SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1944/01/28|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones|Hoteles y moteles ||83217|21|769|1291|10.2|10.2|10.25|2024/03/12|-2.39|-.25|-.7781|-.0799|3.7|2018/05/29|MPS|9.141855248|0|MPS||||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Conversion de Acciones||||.902244|||| S&P/Bmv Ipc|716084530
20240312|1|IASASA|*|1_IASASA_*|MXP535601019|Industria Automotriz SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1957/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||12800616|0|0|0|0|.93|0|0|2011/10/27|0|0|0|0|.000001|2011/10/27|MPS|-12.957341129|0|MPS|2015/04/24|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Conversion de Acciones|2003/07/07|2003/07/09|2003/07/11|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|12800616
20240312|1|ICA|*|1_ICA_*|MXP371491046|Empresas ICA SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1979/07/25|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||498181752|0|0|0|0|1.48|0|0|2017/08/25|0|0|0|0|.000001|2017/08/25|MPS|-11.293599547|0|MPS|2009/04/27|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Capitalizacion|2006/11/02|2006/11/06|2006/11/08|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|9943867678
20240312|1|ICH|B|1_ICH_B|MXP524131127|Industrias CH SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||436574580|399760|567|600|4622|87.21|86.58|87.25|2024/03/12|-.91|-.8|0|0|188|2018/05/29|MPS|77.830424758|0|MPS||||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Conversion de Acciones|2007/05/09|2007/05/10|2007/05/15|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|436574580
20240312|1|IDEAL|B-1|1_IDEAL_B-1|MX01ID000009|Impulsora del Desarrollo y el Empleo en America Latina SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2007/01/11|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Infraestructura de transportes|Carreteras y vias ferreas|Operadores de carreteras |3000152564|45|0|3|31000|31.4|31|31.5|2024/02/20|0|0|0|0|39|2018/05/28|MPS|15.890636635|0|MPS|2009/04/27|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Conversion de Acciones|2007/06/18|2007/06/20|2007/06/25|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|2866018730
20240312|1|INCARSO|B-1|1_INCARSO_B-1|MX01IN2K0001|Inmuebles Carso SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2010/11/11|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||2745000000|0|0|0|0|0|0|0|2015/11/30|0|0|0|0|15|2015/11/30|MPS|19.556346004|0|MPS|2014/11/26|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Conversion de Acciones|2007/06/18|2007/06/20|2007/06/25|1|||| |2258276531
20240312|1|INGEAL|B|1_INGEAL_B|MX01IN2Y0005|Grupo MacMa SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1992/01/23|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||67987657|0|0|0|0|1|0|0|2011/04/11|0|0|0|0|.224636||MPS|1.51459081|0|MPS||||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2008/01/10|2008/01/15|2008/01/18|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|67987657
20240312|1|INVEX|A|1_INVEX_A|MX01IN4J0002|Invex Controladora SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||406976750|300|1|500|1287|70|67|70|2024/02/08|0|0|0|0|82|2018/05/29|MPS|45.33496724|.31|MPS|2018/04/02||2018/05/07|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Conversion de Acciones|2017/10/27|2017/11/28|2017/12/18|.968121|1|.04439198508202|| S&P/Bmv Ipc|163103921
20240312|1|JAVER|*|1_JAVER_*|MX01JA000001|Servicios Corporativos Javer SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2008/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas|||0|0|100|22|17|15|16.49|2024/02/26|0|0|.1178|.02|12.29|2018/05/02|MPS|6.594258458|.091548655|MPS|2017/08/21||2017/10/27|||||||||||| S&P/Bmv Ipc|287235088
20240312|1|KIMBER|A|1_KIMBER_A|MXP606941179|Kimberly Clark de Mexico SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||573891075|1675407|5431|506|39500|33.28|33.31|33.38|2024/03/12|-1.28|-.43|0|0|37.36|2018/05/29|MPS|.689135307|.395|MPS|2018/03/02||2018/04/05|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Derechos|2012/02/07|2012/03/27|2012/03/30|.333333|1|3|| S&P/Bmv Ipc|1600738673
20240312|1|KIMBER|B|1_KIMBER_B|MXP606941096|Kimberly Clark de Mexico SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||524321640|0|0|0|0|39.58|0|0|2023/10/06|0|0|1.0081|.395|37.855262|2017/04/10|MPS|.689135307|.395|MPS|2018/03/02||2018/04/05|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2012/02/07|2012/03/27|2012/03/30|.333333|1|3|| S&P/Bmv Ipc|1474393925
20240312|1|KOF|UBL|1_KOF_UBL|MX01KO000002|Coca-Cola Femsa SAB de CV|MEXICO|||||MEXICO|||||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas||||||||||2024/03/12|||||165.14||MPS|||MPS||||||||||||||||525207645
20240312|1|KUO|A|1_KUO_A|MX01KU000004|Grupo Kuo SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1973/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Conglomerados industriales |1166108597|0|0|0|23|42.25|0|42.25|2024/02/29|0|0|0|0|47|2018/05/15|MPS|26.298008254|.2745|MPS|2017/07/10||2017/11/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Conversion de Acciones|2007/05/25|2007/05/30|2007/05/30|.644238574|||| S&P/Bmv Ipc|233221719
20240312|1|KUO|B|1_KUO_B|MX01KU000012|Grupo Kuo SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1973/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Conglomerados industriales |1117985387|8|0|4|3000|40.5|38|39.99|2024/03/12|0|0|-4.2552|-1.7999|43|2018/05/28|MPS|26.298008254|.2745|MPS|2017/07/10||2017/11/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Conversion de Acciones|2007/05/25|2007/05/30|2007/05/30|.644335|||| S&P/Bmv Ipc|223144429
20240312|1|LAB|B|1_LAB_B|MX01LA010006|Genomma Lab Internacional SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1996/12/18|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||529240713|3143237|4051|9800|1200|16.86|16.81|16.87|2024/03/12|1.51|.25|0|0|14.15|2018/05/29|MPS|6.907852088|0|MPS|2015/04/28|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Escicion|2010/04/23|2010/08/03|2010/08/06|.5|1|2|| S&P/Bmv Ipc|1020000000
20240312|1|LACOMER|UB|1_LACOMER_UB|MX01LA050002|LA COMER S.A.B. DE C.V.|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1936/05/12|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia ||0|0|0|0|19.198|0|0|2016/01/04|0|0|0|0|33.357031||MPS|19.345779005|0|MPS||||||||||||||| S&P/Bmv Ipc|605457398
20240312|1|LACOMER|UBC|1_LACOMER_UBC|MX01LA050010|LA COMER S.A.B. DE C.V.|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1936/05/12|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia ||487171|1365|100|14500|19.23|18.89|19.48|2024/03/12|-1.03|-.2|0|0|39.2|2018/05/29|MPS|19.345779005|0|MPS||||||||||||||| S&P/Bmv Ipc|480542602
20240312|1|LAMOSA|*|1_LAMOSA_*|MX01LA000007|Grupo Lamosa SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1930/02/13|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||367856960|131|1|1|4900|39.45|38.86|39.45|2024/02/29|-.13|-.05|0|0|130|2018/05/29|MPS|23.601407088|.7|MPS|2018/03/15||2018/04/06|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2007/02/27|2007/04/20|2007/04/25|.333333|100|1|| S&P/Bmv Ipc|345492122
20240312|1|LASITE|B-1|1_LASITE_B-1|MX01LA080009|Sitios Latinoamerica Sab De Cv|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2024/03/12|||||5.88||MPS|||MPS|||||||||||||||null|3181200000
20240312|1|LIVEPOL|1|1_LIVEPOL_1|MXP369181112|El Puerto de Liverpool SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||197446100|1|0|1|2|125|121|121.25|2024/03/06|0|0|0|0|133.13249|2018/05/11|MPS|65.612843012|.38|MPS|2018/03/16||2018/05/25|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2006/12/07|2006/12/13|2006/12/15|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|1144750000
20240312|1|LIVEPOL|C-1|1_LIVEPOL_C-1|MXP369181377|El Puerto de Liverpool SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||1144750000|301473|1213|2200|13500|112.06|112.05|112.44|2024/03/12|-.24|-.27|0|0|131.98|2018/05/29|MPS|65.612843012|.38|MPS|2018/03/16||2018/05/25|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Conversion de Acciones|2006/12/07|2006/12/13|2006/12/15|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|197446100
20240312|1|MEDICA|B|1_MEDICA_B|MXP510121215|Medica Sur SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1998/06/25|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||117411190|330|2|5|100|38.5|37.61|38.49|2024/03/12|0|0|0|0|41.23|2018/05/29|MPS|28.343254375|.3042|MPS|2018/04/26||2018/05/23|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2011/06/10|2011/06/14|2011/07/05|.996337|1|.05|| S&P/Bmv Ipc|107938972
20240312|1|MEGA|CPO|1_MEGA_CPO|MX01ME090003|Megacable Holdings SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2004/09/09|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television|Proveedores de servicio de cable |1721355673|240562|714|3611|5980|85.26|84.71|84.99|2024/03/12|-1.77|-1.54|0|0|47.31|2018/05/29|MPS|29.889892865|1.602|MPS|2018/04/27||2018/05/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2008/04/22|2015/11/27|2010/03/01|1|||| S&P/Bmv Ipc|466325469
20240312|1|MFRISCO|A-1|1_MFRISCO_A-1|MX01MF010000|Minera Frisco SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1913/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |2745000000|7030600|3336|6431|1900|7.08|7.05|7.06|2024/03/12|.43|.03|0|0|3.6|2018/05/29|MPS|4.752559307|0|MPS|2015/04/24|||Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Derechos|2011/05/02|2011/05/11|2011/05/25|.999792|9.211|1|| S&P/Bmv Ipc|6045769177
20240312|1|MFRISCO|A-2|1_MFRISCO_A-2|MX01MF010018|Minera Frisco SAB de CV|MEXICO|||||MEXICO|||||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||||||||||2021/05/20|||||3.27272||MPS|||MPS||||||||||||||||3500000000
20240312|1|MINSA|B|1_MINSA_B|MXP510501119|Grupo Minsa SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos|Molinos |427076976|0|0|0|2|13.2|0|13.2|2024/02/12|0|0|0|0|8.783919|2018/05/14|MPS|8.565629971|.37|MPS|2016/03/21||2016/03/31|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2006/01/13|2006/01/18|2006/01/20|.802209|1|.654480419|| S&P/Bmv Ipc|410345297
20240312|1|MONEX|A|1_MONEX_A|MX01MO030007|Holding Monex SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2007/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||391643166|0|0|0|0|20|0|0|2010/07/09|0|0|0|0|13.563887||MPS|15.324463372|.4664044883|MPS|2018/04/11||2018/04/18|Extra|Dividendo en Acciones|Sin Frecuencia|Emision de Derechos||||.999792|||| S&P/Bmv Ipc|50000
20240312|1|NEMAK|A|1_NEMAK_A|MX01NE000001|Nemak SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2003/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles|||2217150|2981|16200|4074|13.53|13.49|13.59|2024/03/12|-2.03|-.28|0|0|3.56|2018/05/29|MPS|11.479968413|.01242|MPS|2018/02/28||2018/04/02|||||||||||| S&P/Bmv Ipc|3032584032
20240312|1|OMA|B|1_OMA_B|MX01OM000018|Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Operadores de aeropuerto|341314100|819965|2139|493|653|95.91|95.83|95.97|2024/03/12|-1.15|-1.12|0|0|140.33|2018/05/29|MPS|19.515290098|3.6569480707|MPS|2018/04/24||2018/05/30|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Reduccion de Capital|2008/04/07|2011/12/09|2010/03/01|1|||| S&P/Bmv Ipc|340345556
20240312|1|ORBIA|*|1_ORBIA_*|MX01OR010004|Orbia Advance Corporation SAB de CV|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2024/03/12|||||32.39||MPS|||MPS||||||||||||||||1968000000
20240312|1|PASA|B|1_PASA_B|MX01PA0B0006|Promotora Ambiental SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1992/02/19|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones|Eliminacion de desechos y servicios de reciclaje |129306477|0|0|0|39899|24.04|0|23.9|2024/02/23|0|0|-3.8399|-.9599|37.8|2018/05/10|MPS|17.387312191|0|MPS|2015/04/24|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Derechos|2006/03/31|2006/08/21|2006/08/23|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|131976845
20240312|1|PE&OLES|*|1_PE&OLES_*|MXP554091415|Industrias Penoles SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2007/03/02|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|tratamiento de metales no ferrosos |413264747|523920|8658|304|1|330.62|330.27|331.81|2024/03/12|-2.84|-9.67|0|0|216.87|2018/05/29|MPS|172.934879675|6.85|MPS|2018/04/12||2018/06/06|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Conversion de Acciones|2007/08/20|2007/08/22|2007/08/27|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|397475747
20240312|1|PINFRA|*|1_PINFRA_*|MX01PI000005|Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1980/12/29|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Infraestructura de transportes|Carreteras y vias ferreas|Operadores de carreteras |380123523|573742|1493|105|7245|179.93|179.51|179.75|2024/03/12|-.55|-1|0|0|177.93|2018/05/29|MPS|91.699570503|4.2367761|MPS|2018/05/25||2018/07/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Conversion de Acciones|2005/12/15|2005/12/19|2005/12/21|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|380123523
20240312|1|PINFRA|L|1_PINFRA_L|MX01PI000013|Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1980/12/29|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Infraestructura de transportes|Carreteras y vias ferreas|Operadores de carreteras |427194008|18182|67|4556|100|130|130|131.7|2024/03/12|-.01|-.01|0|0|112.5|2018/05/29|MPS|91.699570503|1.881358|MPS|2017/03/27||2017/04/21||||Conversion de Acciones||||1|||| S&P/Bmv Ipc|49416058
20240312|1|PLANI|*|1_PLANI_*|MX01PL0P0007|Planigrupo Latam SAPI de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||0|0|0|1000000|19|0|19|2023/04/25|0|0|-4.9999|-.9999|15.012831|2018/02/20|MPS|14.915092566||MPS||||||||||||||| S&P/Bmv Ipc|330180821
20240312|1|PLAVICO|*|1_PLAVICO_*|MXP620721011|Plavico SA de CV|MEXICO|||Bolsa Mexicana de Valores|1964/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria|||||||||||||||.000001||||.0003||1992/10/19|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Conversion de Acciones|2005/12/15|2005/12/19|2005/12/21
20240312|1|POCHTEC|B|1_POCHTEC_B|MX01PO020005|Grupo Pochteca SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1990/01/26|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||330000000|2000|5|266|124234|8.25|8.24|8.25|2024/03/11|-2.83|-.24|0|0|7.49|2018/05/29|MPS|8.377191626|.07394|MPS|1999/12/28||1999/12/30|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2013/01/21|2013/01/24|2013/02/05|.99493|17.7683183142|1|| S&P/Bmv Ipc|130522049
20240312|1|POSADAS|A|1_POSADAS_A|MXP791641105|Grupo Posadas SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1992/07/21|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones||495819388|0|0|0|2440|33|0|33|2024/03/12|0|0|0|0|28|2018/05/11|MPS|6.668481749|0|MPS|2018/04/13||2013/04/18|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Derechos|2006/12/05|2013/01/24|2007/01/01|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|495881988
20240312|1|PROCORP|A|1_PROCORP_A|MXP791441126|Procorp Sociedad De Inv De Capital De Riesgo SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1986/08/26|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||51150000|0|0|0|0|9|0|0|2015/02/25|0|0|0|0|6.372571|2015/02/25|MPS|11.8405501937|1.12636|MPS|2016/08/30||2016/09/08|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Conversion de Acciones|2015/07/20|2015/07/20|2015/08/03|1|1|.081895488|| S&P/Bmv Ipc|50000
20240312|1|PROCORP|B|1_PROCORP_B|MXP791441043|Procorp Sociedad De Inv De Capital De Riesgo SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1986/08/26|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||39900226|0|0|0|0|9|0|0|2024/02/22|0|0|0|0|5|2018/05/23|MPS|11.8405501937|.4256406|MPS|2016/08/30||2016/09/08||||Emision de Derechos|2015/07/10|2015/07/20|2015/08/03|1|1|.081895488|| S&P/Bmv Ipc|49950000
20240312|1|PV|*|1_PV_*|MX01PV000008|Pena Verde SAB|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1971/04/16|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||476678213|50000|2|0|100|10.12|0|10.13|2022/06/02|-.2|-.02|0|0|8.315848|2018/05/29|MPS|9.680039539|.0147|MPS|2018/04/30||2018/05/28|Especial|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos||||1|||| S&P/Bmv Ipc|476678213
20240312|1|QBINDUS|A|1_QBINDUS_A|MXP793911019|QB Industrias SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||50084739|0|0|0|0|2.6|0|0|1999/10/15|0|0|0|0|.000001|1999/10/15|MPS|-.588704551|0|MPS||||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2000/07/06|2000/07/07|2000/07/05|1|1|11.5211847|| S&P/Bmv Ipc|50084739
20240312|1|QBINDUS|B|1_QBINDUS_B|MXP793911191|QB Industrias SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||473634672|0|0|0|0|3.1|0|0|1999/10/15|0|0|0|0|.000001|1999/10/15|MPS|-.588704551|1|MPS|2001/08/24||2001/08/30|Especial|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2001/08/24|2001/08/28|2001/08/30|1|1|.2432322|| S&P/Bmv Ipc|473634672
20240312|1|QC|A|1_QC_A||Qualitas Controladora SAB de CV|MEXICO|||||MEXICO|||||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|||||||||||||||5.6||MPS|||MPS||||||||||||||||1350000000
20240312|1|QC|B|1_QC_B||Qualitas Controladora SAB de CV|MEXICO|||||MEXICO|||||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|||||||||||||||5.61||MPS|||MPS||||||||||||||||900000000
20240312|1|QC|CPO|1_QC_CPO|MX01Q0000008|Qualitas Controladora SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2008/01/18|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial|Seguro de autos|450000000|660219|2182|41|760|49.38|49.04|49.23|2018/05/29|.88|.43|0|0|196.87|2018/05/29|MPS|17.997959333|.7|MPS|2018/04/20||2018/04/30|Especial|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2000/07/06|2000/07/07|2000/07/05|1|||| S&P/Bmv Ipc|450000000
20240312|1|QTEL|B|1_QTEL_B|MXP7939M1132||MEXICO|||Bolsa Mexicana de Valores|1979/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial|||||||||||||||.000001||||||2013/11/27|||Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Retorno de Capital|2001/08/24|2001/08/28|2001/08/01|1
20240312|1|QUMMA|B|1_QUMMA_B|MXP670061011|Grupo Qumma SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1985/07/05|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicacion||206055306|0|0|0|0|.18|0|0|2003/02/06|0|0|0|0|.000001|2003/02/06|MPS|1.779532959|.0125|MPS|1998/10/23||1998/10/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Derechos|2004/10/13|2004/10/13|2004/10/15|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|201651306
20240312|1|Q|*|1_Q_*|MX01Q0000008|Qualitas Controladora SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2008/01/18|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial|Seguro de autos||660219|2182|41|760|49.38|49.04|49.23|2024/03/12|.88|.43|0|0|196.87|2018/05/29|MPS|17.997959333|.7|MPS|2018/04/20||2018/04/30|||||2000/07/06|2000/07/07|2000/07/05||||| S&P/Bmv Ipc|400000000
20240312|1|RCENTRO|A|1_RCENTRO_A|MXP680051218|Grupo Radio Centro SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1992/08/28|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||255537488|0|0|0|125|13|0|13.5|2024/03/05|0|0|-.0768|-.0099|4|2018/04/11|MPS|12.267883825|0|MPS|2015/04/30|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2007/03/05|2007/03/07|2007/03/12|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|255537488
20240312|1|REALTUR|A|1_REALTUR_A|MXP498411109|Real Turismo SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones||521740935|0|0|0|0|3.4|0|0||0|0|0|0|.34||MPS|11.432159047|0|MPS|2014/06/17|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2012/05/18||2013/01/01|.960122|1|.038599|| |523735436
20240312|1|RLH|A|1_RLH_A|MX01RL000016|RLH Properties SAPIB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||0|0|0|2000|18.6|0|18.59|2023/12/21|0|0|4.7887|.85|16.612937|2018/05/18|MPS|21.422979586||MPS||||||||2018/03/05|2018/03/14|2018/03/28|1|1.5128889713|1|| S&P/Bmv Ipc|1115918526
20240312|1|RLH|B|1_RLH_B|MX01RL000024|RLH Properties SAPIB de CV|MEXICO||||||||||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones|||||||||||||||16.231033||MPS|||MPS|||||||||||||||null|223263812
20240312|1|R|A|1_R_A|MX01R0000006|BanRegio Grupo Financiero SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2004/12/06|MEXICO|ETF|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||389248419|803333|1487|2833|1600|110.13|109.87|110.18|2024/03/12|-.41|-.45|0|0|160.78|2018/05/29|MPS|48.6134430644|3|MPS|2018/03/28||2018/04/06|||||||||||| S&P/Bmv Ipc|327931333
20240312|1|SAB|*|1_SAB_*|MXP690641016|Grupo Casa Saba SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1982/11/16|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Venta de medicamentos||265419360|0|0|0|0|7.8|0|0|2013/05/14|0|0|0|0|.000001|2013/05/14|MPS|-6.1052786799|0|MPS|2014/01/27|||Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2012/08/20|2012/09/13|2012/09/26|.968954|1|.0489790948|| S&P/Bmv Ipc|329976896
20240312|1|SARE|B|1_SARE_B|MX01SA030007|Sare Holding SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1997/03/29|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||382905180|3623360|44|1500|1215315|.038|.038|.039|2019/05/29|-5|0|0|0|.000001|2018/05/29|MPS|.1045860801|0|MPS|2015/04/30|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Conversion de Acciones|2018/04/27|2018/02/02|2018/07/01|1|1|.2630040854|| S&P/Bmv Ipc|6812130247
20240312|1|SAVIA|A|1_SAVIA_A|MXP690621018|Savia SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Tabaco|Tabaco|Fabricacion de cigarros ||0|0|0|0|.8|0|0|2005/04/28|0|0|0|0|.000001|2005/04/28|MPS||1.9125|MPS|2004/11/17||2005/02/17|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2002/07/12|2002/07/22|2002/07/24|1|||| S&P/Bmv Ipc|470592934
20240312|1|SIMEC|B|1_SIMEC_B|MXP4984U1083|Grupo Simec SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1990/08/22|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||497832098|16072|57|300|3294|63|62.9|63|2024/03/12|-.57|-.36|0|0|180|2018/05/29|MPS|68.57959691|0|MPS||||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Derechos|2008/07/23|2009/02/10|2009/02/21|1|1|.05836110622|| S&P/Bmv Ipc|497709214
20240312|1|SITES1|A-1|1_SITES1_A-1|MX01SI0C0002|Operadora de Sites Mexicanos SA de CV|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2024/03/12|||||19.39||MPS|||MPS|||||||||||||||null|3185114902
20240312|1|SORIANA|B|1_SORIANA_B|MXP8728U1671|Organizacion Soriana SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1981/12/18|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |1800000000|43120|125|2080|200|32.9|32.55|32.73|2024/03/12|-.81|-.27|0|0|33|2018/05/29|MPS|33.013198333|0|MPS|2015/04/27||2014/08/20|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Conversion de Acciones|2006/11/30|2007/02/22|2007/02/26|.333333|1|3|| S&P/Bmv Ipc|1800000000
20240312|1|SPORT|S|1_SPORT_S|MX01SP020001|Grupo Sports World SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2005/08/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||83118949|1000|9|10690|589|18.24|17.76|18.28|2024/03/12|-.27|-.05|-.0547|-.0099|4.3|2018/05/29|MPS|11.656991195|0|MPS|2013/04/26||||||Emision de Derechos|2018/09/03|2013/03/01|2013/03/01|1.012177|1|.987969049|| S&P/Bmv Ipc|242285867
20240312|1|SURESTE|A|1_SURESTE_A|MXP4950G1099|Grupo Financiero Del Sureste SA de CV|MEXICO|||Bolsa Mexicana de Valores|2007/01/11|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|||||||||||||||.000001||||||2004/11/17|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Capitalizacion|2014/08/21|2014/09/03|2014/09/17|.754175
20240312|1|SURESTE|B|1_SURESTE_B|MXP4950G1172|Grupo Financiero Del Sureste SA de CV|MEXICO|||Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento|||||||||||||||.000001||||||2015/04/24|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2002/07/12|2002/07/22|2002/07/24|1
20240312|1|TEAK|CPO|1_TEAK_CPO|MX01TE0A0001|Proteak Uno SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2010/11/11|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos madereros y papeleros|Productos madereros||1452111954|46|0|2954|100|16.38|15.92|16.5|2024/03/12|0|0|-3.0768|-.5199|1.6|2018/05/28|MPS|10.32406891|0|MPS|2015/04/27|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2018/03/21|2018/06/07|2018/06/01|1|7.9194994572|1|| S&P/Bmv Ipc|374359656
20240312|1|TEKCHEM|A|1_TEKCHEM_A|MXP740461019|Tekchem SAB De CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1992/01/23|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos|Frutas y verduras procesadas |23000000|0|0|0|0|.649|0|0|2008/04/03|0|0|0|0|.000001|2008/04/03|MPS|-1.2570434783|0|MPS||||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2006/05/09|2006/06/29|2006/07/03|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|23000000
20240312|1|TELECOM|A1|1_TELECOM_A1|MXP740451010|CGTEL SAPI DE CV|MEXICO|||Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados|Revendedores de telecomunicaciones|3486913100|||||||||||||.000001||MPS|19.54402468||MPS|2002/04/25||2002/05/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2006/12/07|2007/06/26|2007/06/29|1|1|1|| 1|3481747786
20240312|1|TELINT|A|1_TELINT_A|MX01TE090006|Telmex Internacional SA de CV|MEXICO|||Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados|Equipo de telecomunucacion ||||||||||||||.000001||MPS|5.446754833|.085|MPS|2009/04/29||2009/08/20|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Acciones|Sin Frecuencia||2006/12/07|2007/06/26|2007/06/29||||||383680567
20240312|1|TELINT|L|1_TELINT_L|MX01TE090014|Telmex Internacional SA de CV|MEXICO|||||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados|Equipo de telecomunucacion |10015408956|||||||||||||.000001||MPS|5.446754833|.085|MPS|2009/04/29||2009/08/20|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos||||1|||||9510294511
20240312|1|TELMEX|A|1_TELMEX_A|MXP904131085|Telefonos de Mexico SAB de CV|MEXICO||||1947/12/23|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||420929901|||||||||||||.000001||MPS|3.09547181|.55|MPS|2012/04/03||2012/12/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Conversion de Acciones|2006/12/07|2007/05/28|2007/05/31|1|1|1|||361195463
20240312|1|TELMEX|AA|1_TELMEX_AA|MXP740081411|Telefonos de Mexico SAB de CV|MEXICO|||||MEXICO|||||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados|||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
20240312|1|TELMEX|L|1_TELMEX_L|MXP904131325|Telefonos de Mexico SAB de CV|MEXICO||||1947/12/23|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||10166387877|||||||||||||.000001||MPS|3.09547181|.55|MPS|2012/04/03||2012/12/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Conversion de Acciones|2008/06/13|2008/06/10|2008/06/10|.589875|||||9828708455
20240312|1|TLEVISA|A|1_TLEVISA_A|MXP4987V1527|Grupo Televisa SAB|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1990/12/19|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||113392266365|0|0|0|0|.18|0|0|2005/06/10|0|0|0|0|.083077|2005/06/10|MPS|29.606469928|.0029914529|MPS|2018/04/30||2018/05/31|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Conversion de Acciones|2018/04/30|2011/08/09|2018/08/01|145.296858|1|.0068824613|| S&P/Bmv Ipc|122179385500
20240312|1|TLEVISA|B|1_TLEVISA_B|MX01TL000048|Grupo Televisa SAB|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1990/12/19|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||56262600000|0|0|0|0|.205|0|0|2004/10/04|0|0|0|0|.083077|2004/10/04|MPS|29.606469928|.0029914529|MPS|2018/04/30||2018/05/31|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2018/04/30|2011/08/09|2018/08/01|145.296858|1|.0068824613|| S&P/Bmv Ipc|58019647162
20240312|1|TLEVISA|CPO|1_TLEVISA_CPO|MXP4987V1378|Grupo Televisa SAB|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1990/12/19|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||120182800000|3135846|8873|1000|4001|67.69|67.62|67.77|2024/03/12|.79|.53|0|0|9.72|2018/05/29|MPS|29.606469928|.35|MPS|2018/04/30||2018/05/31|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Conversion de Acciones|2011/07/28|2011/08/09|2011/08/22|1|1|.061523182612579|| S&P/Bmv Ipc|2530110885
20240312|1|TLEVISA|D|1_TLEVISA_D|MXP4987V1451|Grupo Televisa SAB|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1990/12/19|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||85758800000|0|0|0|0|.205|0|0|2004/10/04|0|0|0|0|.083077|2004/10/04|MPS|29.606469928|.0029914529|MPS|2018/04/30||2018/05/31||||Escicion|2018/04/30|2011/08/09|2018/08/01|145.296858|1|.0068824613|| S&P/Bmv Ipc|88554119570
20240312|1|TLEVISA|L|1_TLEVISA_L|MXP4987V1600|Grupo Televisa SAB|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1990/12/19|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||85758800000|0|0|0|0|.205|0|0|2004/10/04|0|0|0|0|.083077|2004/10/04|MPS|29.606469928|.0029914529|MPS|2018/04/30||2018/05/31|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2018/04/30|2011/08/09|2018/08/01|145.296858|1|.0068824613|| S&P/Bmv Ipc|88554119570
20240312|1|TMM|A|1_TMM_A|MX01TM000005|Grupo TMM SAB|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1988/02/25|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||102024441|0|0|2|79173|3.89|3.71|3.89|2024/03/12|0|0|0|0|2.37|2018/05/28|MPS|21.1239255484|0|MPS|||1997/12/18|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2009/12/23|2009/12/28|2010/01/06|1|1|1.07|| S&P/Bmv Ipc|174553127
20240312|1|TRAXION|A|1_TRAXION_A|MX01TR0H0006|GRUPO TRAXION SAB DE CV|MEXICO|||||MEXICO|Acciones Ordinarias||||Industrial|Transportes|Carreteras y ferrocarriles|Transporte por carretera||||||||||2024/03/12|||||30.51||MPS|||MPS||||||||||||||| |567818820
20240312|1|URBI|*|1_URBI_*|MX01UR000007|Urbi Desarrollos Urbanos SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1981/12/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas||238220958000|35721|29|840|2967|5.7|5.65|5.7|2024/03/04|-3.39|-.2|0|0|6.9|2018/05/29|MPS|21.540181898|0|MPS|||||||Emision de Derechos|2016/06/02|2016/10/05|2016/10/05|1000|1000|1|| S&P/Bmv Ipc|11625289
20240312|1|VALUEGF|O|1_VALUEGF_O|MXP800761019|Value Grupo Financiero SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1992/08/05|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||160000000|0|0|0|0|122|0|0|2024/03/08|0|0|27.0833|26|106|2018/05/25|MPS|33.506787063|2|MPS|2014/09/01||2014/09/10|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2003/12/19|2003/12/23|2003/12/26|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|160000000
20240312|1|VASCONI|*|1_VASCONI_*|MX01VA110002|Grupo Vasconia SAB|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Aluminio y otros metales||87166000|0|0|0|5|24.9|0|24|2024/03/12|0|0|3.9666|.95|2.75|2018/05/15|MPS|20.01655462|.081|MPS|2018/04/17||2018/06/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Derechos|2008/12/12|2008/12/17|2008/12/22|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|96687585
20240312|1|VESTA|*|1_VESTA_*|MX01VE0M0003|Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||507452012|2730548|4292|11455|19628|25.36|25.28|25.39|2024/03/12|-1.44|-.37|0|0|62.12|2018/05/29|MPS|30.56570655105|1.3464584808|MPS|2018/03/22||2018/04/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2011/07/28|2011/08/09|2011/08/22|1|||| S&P/Bmv Ipc|882487225
20240312|1|VIDEO|*|1_VIDEO_*|MXP9789P1136|Grupo Videovisa SA de CV|MEXICO|||Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||||||||||||||||||||.000001||MPS|||MPS||||Dividendo en Acciones Dif Serie|Dividendo en Acciones|Sin Frecuencia|Conversion de Acciones|1997/06/24|1997/06/24|1997/06/24|.6634
20240312|1|VINTE|*|1_VINTE_*|MX01VI050002|Vinte Viviendas Integrales SAPI de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||3900|4|3000|2700|25.21|24.5|25.63|2024/03/12|-1.64|-.42|0|0|30.81|2018/05/29|MPS|13.822030073|1.12|MPS|2018/04/24||2018/05/04|||||||||||| S&P/Bmv Ipc|216425413
20240312|1|VISTA|A|1_VISTA_A|MX01VI0C0006|Vista Oil & Gas SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO||ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas|||20|0|1|1|179|170|173.63|2024/03/12|0|0|0|0|664.35|2018/05/04|MPS|7.0377323049||MPS||||||||2017/12/19||2018/04/01||||| S&P/Bmv Ipc|95164395
20240312|1|VISTA|C|1_VISTA_C|||MEXICO|||||||||||||||||||||||1900/01/01|||||.000001||MPS|||MPS||||||||||||||||2
20240312|1|VITRO|A|1_VITRO_A|MXP9802B1093|Vitro SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1936/10/03|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||386411643|64001|91|3801|101|55.26|55|55.69|2024/03/12|-3.05|-1.74|-21.5613|-15.1899|10.1|2018/05/29|MPS|53.98664609085|.0646776|MPS|2018/03/01||2018/03/08|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Emision de Capitalizacion|2006/12/07|2007/05/21|2007/05/24|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|483571429
20240312|1|VOLAR|A|1_VOLAR_A|MX01VO000009|Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas|Aerlineas regionales |877856219|2114972|3147|683|2100|10.48|10.47|10.49|2024/03/12|-1.04|-.11|0|0|12.04|2018/05/29|MPS|8.844919886|0|MPS||||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Conversion de Acciones||||1|||| S&P/Bmv Ipc|1165976677
20240312|1|VOLAR|B|1_VOLAR_B|||MEXICO|||||MEXICO|||||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||||||||||1900/01/01|||||0||MPS|||MPS|||||||||||||||null|57513873
20240312|1|VZT|*|1_VZT_*|MX01VZ000006||MEXICO|||Bolsa Mexicana de Valores|1930/02/13|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Aluminio y otros metales||562891000|||||||||||||.000001|||6.698159438|.2232||2007/04/11||2007/05/09|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Conversion de Acciones|2007/03/27|2007/03/28|2007/04/02|1|1|1
20240312|1|WALMEX|*|1_WALMEX_*|MX01WA000038|Wal Mart de Mexico SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1993/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales||8456825523|17385992|20794|5200|923|51.08|50.93|50.98|2024/03/12|2.71|1.35|0|0|67.14|2018/05/29|MPS|7.678737089|.09|MPS|2018/03/22||2018/04/26|||||2010/02/11|2010/04/20|2010/04/23|.5|1|2|| S&P/Bmv Ipc|17446322177
20240312|3|FINAMEX|O|3_FINAMEX_O|MX03FI2S0005|Casa de Bolsa Finamex SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1992/06/29|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||174864239|0|0|0|55|44|0|43.97|2023/08/30|0|0|0|0|29.269133|2018/02/14|MPS|28.560121094|2.2135280112|MPS|2018/04/25||2018/05/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2018/01/30||2018/05/01|1|2.689857523|1|| S&P/Bmv Ipc|63388903
20240312|41|BBAJIO|O|41_BBAJIO_O|MX41BB000000|Banco del Bajio SA Institucion de Banca Multiple|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|||2106021|4054|6220|883|37.31|37.2|37.26|2024/03/12|-1.01|-.38|0|0|62.08|2018/05/29|MPS|21.255462438|.4706074422|MPS|2018/04/19||2018/04/30|||||||||||| S&P/Bmv Ipc|1189931687
20240312|CF|AGRO|22|CF_AGRO_22|MXCFAG060016|Agriprofin S.A. De C.V.|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2024/03/12|||||24.54||MPS|||MPS|||||||||||||||null|28082400
20240312|CF|DANHOS|13|CF_DANHOS_13|MXCFDA020005|Concentradora Fibra Danhos SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||1313059402|313542|964|1942|4322|30.5|30.49|30.5|2024/03/12|.03|.01|0|0|20.33|2018/05/29|MPS|38.218837362|.2584595457|MPS|2018/04/30||2018/05/10|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split||||.5|||| S&P/Bmv Ipc|1564696751
20240312|CF|EDUCA|18|CF_EDUCA_18|MXCFED090004|Grupo Nagoin SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||0|0|10|25150|20.1|19.9|20|2024/03/01|0|0|0|0|50.854899|2018/09/05|MPS|||MPS||||||||||||||| S&P/Bmv Ipc|1227594866
20240312|CF|FIBRAHD|15|CF_FIBRAHD_15|MXCFFI1H0008|Fibra HD Servicios SC|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|||5683|4|5|30516|8.94|8.75|8.94|2024/03/11|-.11|-.01|0|0|2.2|2018/05/29|MPS|11.384249902|.0140446953|MPS|2018/04/25||2018/05/04|||||2018/03/02|2018/03/14|2018/03/26|1|1|.3650216105|| S&P/Bmv Ipc|437179992
20240312|CF|FIBRAMQ|12|CF_FIBRAMQ_12|MXCFFI0U0002|Macquarie Mexico Real Estate Management SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Industriales REITs|811363500|1429607|2888|4620|103586|19.92|19.9|19.93|2024/03/12|.25|.05|0|0|34.12|2018/05/29|MPS|33.101812423|.39|MPS|2018/04/27||2018/05/10|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2015/07/01|2015/07/03|2015/07/03|.5|||| S&P/Bmv Ipc|761288719
20240312|CF|FIBRAPL|14|CF_FIBRAPL_14|MXCFFI170008|Prologis Property Mexico SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Industriales REITs|634479746|1823292|1224|100|66|35.13|35.07|35.41|2024/03/12|-1.4|-.5|0|0|71.71|2018/05/29|MPS|42.802284684|.558899003|MPS|2018/04/20||2018/05/02|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split||||.5|||| S&P/Bmv Ipc|1315880440
20240312|CF|FIBRAUP|18|CF_FIBRAUP_18|MXCFFI1U0001|Upsite Mexico SAPI de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||0|0|0|0|37|0|0|2024/03/12|0|0|0|0|24||MPS|||MPS||||||||||||||| S&P/Bmv Ipc|56257365
20240312|CF|FIHO|12|CF_FIHO_12|MXCFFI0T0005|Concentradora Fibra Hotelera Mexicana SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Hostipalizacion REITs|499401766|817894|2230|82|3202|10.93|10.9|11.01|2024/03/12|-3.02|-.34|0|0|9.88|2018/05/29|MPS|16.119214636|.1420174952|MPS|2018/04/20||2018/04/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split Inverso||||2.689858|||| S&P/Bmv Ipc|786364220
20240312|CF|FINN|13|CF_FINN_13|MXCFFI0V0001|Fibra Inn|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Hostipalizacion REITs|437019542|150444|21|10426|1000|12.1|11.85|12.04|2024/03/12|-.82|-.1|0|0|5.65|2018/05/29|MPS|19.305617655|.2511104673|MPS|2018/05/08||2018/05/16||||Split Inverso|2014/10/21|2014/11/04|2014/11/21|.970606|1|.419456813328|| S&P/Bmv Ipc|769515436
20240312|CF|FMTY|14|CF_FMTY_14|MXCFFM010000|Fibra Mty SAPI de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Oficina REITs||22200|7|2|7416|12|11.94|12|2024/03/12|-1.32|-.16|0|0|12.32|2018/05/29|MPS|13.874838517|.052200402|MPS|2018/05/03||2018/05/11|||||2016/04/07|2016/04/21|2016/05/05|.988079|||| S&P/Bmv Ipc|1814330843
20240312|CF|FNOVA|17|CF_FNOVA_17|MXCFFN040006|Proyectos Inmobiliarios Carne Mart SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Desarrollos Inmobiliarios|Desarrollos Inmobiliarios|||0|0|0|0|19.5|0|0|2024/03/12|0|0|3.9112|.734|28.79|2018/08/23|MPS||.373691593|MPS|2018/05/17||2018/05/25|||||||||||| S&P/Bmv Ipc|460741600
20240312|CF|FPLUS|16|CF_FPLUS_16|MXCFFP050003|Nfd Inc|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|||0|0|2|2614|12.7|13.08|13.3|2024/03/12|0|0|-14.765|-2.1999|8.35|2018/05/18|MPS|15.8071800913||MPS||||||||||||||| S&P/Bmv Ipc|641797605
20240312|CF|FSHOP|13|CF_FSHOP_13|MXCFFS000005|Fibra Shop Portafolios Inmobiliarios SAPI de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2013/05/29|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Distribuidores REITs|364595673|45715|184|16108|315|9.5|9.5|9.51|2024/03/12|-1.25|-.12|0|0|6.19|2018/05/29|MPS|20.925066218|.0174735922|MPS|2018/04/24||2018/05/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2017/02/24|2015/03/11|2017/02/22|1|||| S&P/Bmv Ipc|477883423
20240312|CF|FSITES|20|CF_FSITES_20|MXCFFS020003|Operadora de Sites Mexicanos SA de CV|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2023/08/11|||||25.758471||MPS|||MPS||||||||||||||||3386768698
20240312|CF|FUNO|11|CF_FUNO_11|MXCFFU000001|Fibra Uno Administracion SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1978/06/30|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||2878386926|5348971|12704|3383|106959|27.11|27.11|27.21|2024/03/12|-2.52|-.7|0|0|29.6|2018/05/29|MPS|37.637517843|.4767329256|MPS|2018/05/01||2018/05/09|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2015/02/10|2015/03/11|2015/03/23||||| S&P/Bmv Ipc|3860096203
20240312|CF|SOMA|21|CF_SOMA_21|MXCFSO0F0002|SOMA MANAGEMENT SAPI DE CV|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2024/03/07|||||43||MPS|||MPS|||||||||||||||null|798601243
20240312|CF|STORAGE|18|CF_STORAGE_18|MXCFST270008|Self Storage Management S de RL de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2002/01/01|MEXICO||ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||0|0|0|0|15.7|0|0|2024/03/12|0|0|0|0|17.74|2018/09/04|MPS|||MPS||||||||||||||| S&P/Bmv Ipc|266458501
20240312|CF|TERRA|13|CF_TERRA_13|MXCFTE0B0005|Terrafina SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1913/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Industriales REITs|602487069|996933|2573|336|655|28.02|28.03|28.09|2024/03/12|-1.99|-.57|0|0|44.26|2018/05/29|MPS|33.674165626|.6389556756|MPS|2018/05/03||2018/05/11|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| S&P/Bmv Ipc|772480755
20240312|FE|FCFE|18|FE_FCFE_18|MXFEFC0C0003|Cibanco SA Institucion de Banca Multiple|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||9621|12|604|11828|17.69|17.48|17.7|2024/03/12|0|0|0|0|27.2|2018/05/29|MPS|17737.0275585519|.4055481662|MPS|2018/06/21||2018/06/29|||||||||||| S&P/Bmv Ipc|853195411
20240312|FE|FNAIM|18|FE_FNAIM_18|MXFEFN050003|Banco Inbursa SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1993/10/04|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|||1000|1|40|789|100|95|101|2018/05/29|0|0|0|0|.000001|2018/05/29|MPS|||MPS||||||||||||||| S&P/Bmv Ipc|300000000
20240312|FF|FEXI|21|FF_FEXI_21|MXFFFE0K0006|MEXICO INSFRASTRUCTURE PARTNERS SAPI|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2024/03/12|||||19.7||MPS|||MPS||||||||||||||||1166260453
20240312|FF|FIDEAL|20|FF_FIDEAL_20|MXFFFI1Z0009|Promotora del Desarrollo de America Latina SA de CV|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2024/01/22|||||98.717786||MPS|||MPS||||||||||||||||380080600
20240312|FF|FMX|23|FF_FMX_23|MXFFFM040012|Fibra Infraestructura Y Energia Mexico S.A. De C.V.|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2024/03/12|||||25.5||MPS|||MPS|||||||||||||||null|265585134
20240312|FF|FMX|23-2|FF_FMX_23-2|MXFFFM040004|Fibra Infraestructura Y Energia Mexico S.A. De C.V.|MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||1||MPS|||MPS|||||||||||||||null|100
20240312|FF|FORION|20|FF_FORION_20|MXFFFO0K0021|Orion IEP SC|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2024/01/16|||||913.926775||MPS|||MPS||||||||||||||||4368015
20240312|FF|FSOCIAL|23|FF_FSOCIAL_23|MXFFFS030009|Mexico Infraestructure Partners F2 S.A.P.I. De C.V.|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2023/03/09|||||15.893791||MPS|||MPS|||||||||||||||null|304407770
20240312|FF|FVIA|16|FF_FVIA_16|MXFFFV000007|Infraestructura Viable SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Infraestructura de transportes|Carreteras y vias ferreas|Operadores de carreteras ||0|0|0|453|29.5|0|29.49|2024/02/06|0|0|0|0|24.456978|2018/05/02|MPS||.3806964343|MPS|2018/05/24||2018/06/01|||||2017/11/09|2017/11/10|2017/11/16|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|1231460484
20240312|FF|INFRAEX|18|FF_INFRAEX_18|MXFFIN380000|Administrador Fibraestructura SAPI de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||0|0|0|0|18.5|0|0|2022/05/05|0|0|0|0|15.195797||MPS|||MPS||||||||||||||| S&P/Bmv Ipc|472698639
20240312|FF|XFRA|22|FF_XFRA_22|MXFFXF000005|Promotora Mexpac S.A. De C.V.|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2022/12/13|||||19.742733||MPS|||MPS|||||||||||||||null|73853250
20240312|FF|XFRA|22-2|FF_XFRA_22-2|MXFFXF000013|Promotora Mexpac S.A. De C.V.|MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||1||MPS|||MPS|||||||||||||||null|100
20240312|FH|FHIPO|14|FH_FHIPO_14|MXFHFH020001|Concentradora Hipotecaria SAPI de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2007/01/01|MEXICO|Fideicomiso Inmobiliario|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones ||1143876|1041|100|1730|14.76|14.79|14.8|2024/03/12|-2.45|-.37|0|0|16|2018/05/29|MPS|25.780806157|.4714171751|MPS|2018/05/10||2018/05/24|||||2017/02/15||2017/02/14|1|||| S&P/Bmv Ipc|376130259
20240312|YY|AMXADR|*|YY_AMXADR_*|US02390A1016|America Movil SAB de CV|MEXICO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2000/10/13|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||3109750000|191072|764|0|0|18.96|0|0|2024/03/11|.7384|.14|0|0|19.1|2024/03/12|USD|117.4419679744|.260328|USD|2023/10/16|2023/11/09|2023/11/20|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2022/09/22|2022/09/29|2023/02/01|1|1|1|20| S&P 500 Index|3109750000
20240312|YY|AMXUS|A|YY_AMXUS_A|US02364W2044|America Movil SAB de CV|MEXICO|Canada|NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2000/10/13|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Bonos||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||35642109|173|4|0|0|20.98|0|0|2023/03/14|-1.0963|-.23|0|0|20.75|2023/03/15|USD|118.0591248322|.2869833|USD|2022/12/29|2022/09/29|2022/12/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2022/09/22|2022/09/29|2023/02/01|1|1|1|20| |24322401
20240312|YY|AMX|A|YY_AMX_A|US02364W2044|America Movil SAB de CV|MEXICO|Estados Unidos|NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2000/10/13|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||35642109|173|4|0|0|20.98|0|0|2023/03/14|-1.0963|-.23|0|0|20.75|2023/03/15|USD|118.0591248322|.2869833|USD|2022/12/29|2022/09/29|2022/12/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2022/09/22|2022/09/29|2023/02/01|1|1|1|20| |24322401
20240312|YY|AMX|L|YY_AMX_L|US02390A1016|America Movil SAB de CV|MEXICO|Estados Unidos|NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2000/10/13|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||3109750000|191072|764|0|0|18.96|0|0|2024/03/11|.7384|.14|0|0|19.1|2024/03/12|USD|117.4419679744|.260328|USD|2023/10/16|2023/11/09|2023/11/20|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2022/09/22|2022/09/29|2023/02/01|1|1|1|20| S&P 500 Index|3109750000
20240312|YY|ARA|*|YY_ARA_*|MXP001161019|Consorcio Ara SAB de CV|MEXICO||PNK|Mercado OTC|1989/06/02|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1222625553|180000|1|0|0|.2|0|0|2024/03/06|0|0|0|0|.2|2024/03/06|USD|12.0063529888|.1634139848|USD|2023/07/31|2023/08/07|2023/08/09|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2006/04/21|2007/03/08|2007/03/13|.25|1|4|| S&P 500 Index|1222625553
20240312|YY|ASURADR|B|YY_ASURADR_B|US40051E2028|Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV|MEXICO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1998/04/30|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||30000000|5213|199|0|0|294.11|0|0|2024/03/11|.9452|2.78|0|0|296.89|2024/03/12|USD|1498.1782666667|5.1542847|USD|2023/11/08|2023/11/27|2023/12/11|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2008/06/05|2008/06/18|2008/06/17||||10| S&P 500 Index|30000000
20240312|YY|ASUR|B|YY_ASUR_B|US40051E2028|Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV|MEXICO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1998/04/30|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||30000000|5213|199|0|0|294.11|0|0|2024/03/11|.9452|2.78|0|0|296.89|2024/03/12|USD|1498.1782666667|5.1542847|USD|2023/11/08|2023/11/27|2023/12/11|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2013/10/10|2013/10/24|2013/10/24||||10| S&P 500 Index|30000000
20240312|YY|BACHOCO|B|YY_BACHOCO_B|US4564631087|Industrias Bachoco SAB de CV|MEXICO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2000/10/13|ESTADOS UNIDOS|ADR|UNC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||50000000|0|0|0|0|0|0|0|2023/04/21|0|0|0|0|53|1899/12/30|USD|1050.922067095|.468682|USD|2022/06/22|2022/07/11|2023/07/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2022/10/06||2022/10/06|1|||12| |50000000
20240312|YY|BSMXADR|B|YY_BSMXADR_B|US05969B1035|Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand|MEXICO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2008/05/09|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|||0|0|0|0|5.46|0|0|2023/05/04|0|0|0|0|5.46|2023/05/04|USD|80.88938287|.26890558|USD|2022/07/21|2022/07/29|2022/08/04|||||||||||5| |664537042
20240312|YY|BSMX|B|YY_BSMX_B|US05969B1035|Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand|MEXICO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2008/05/09|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|||0|0|0|0|5.46|0|0|2023/05/04|0|0|0|0|5.46|2023/05/04|USD|80.88938287|.26890558|USD|2022/07/21|2022/07/29|2022/08/04|||||||||||5| |664537042
20240312|YY|CAIGY|US|YY_CAIGY_US|US15234Q1085|Centrais Eletricas Brasileiras SA|BRASIL||NYQ|Sin Mercado|1962/06/11|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||273103593|4208|273|2|2|9.68|9.75|9.89|2024/03/11|1.8595|.18|3.5714|.34|9.86|2024/03/12|USD|56.2029014697|.277819|USD|2023/04/28|2023/05/05|2023/06/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2008/06/05|2008/06/18|2008/06/17||10|1|1| S&P 500 Index|273103593
20240312|YY|CEMEXAD|CPO|YY_CEMEXAD_CPO|US1512908898|Cemex SAB de CV|MEXICO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1920/06/11|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||1513745991|916912|699|0|0|8.12|0|0|2024/03/11|-.4926|-.04|0|0|8.08|2024/03/12|USD|8.1276421373|0|USD|2022/07/05|2019/12/13|2019/12/18|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2006/07/10|2006/07/24|2006/07/21|.5|100|4|10| S&P 500 Index|1513745991
20240312|YY|CEMEX|CPO|YY_CEMEX_CPO|US1512908898|Cemex SAB de CV|MEXICO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1920/06/11|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||1513745991|916912|699|0|0|8.12|0|0|2024/03/11|-.4926|-.04|0|0|8.08|2024/03/12|USD|8.1276421373|0|USD|2022/07/05|2019/12/13|2019/12/18|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2006/07/10|2006/07/24|2006/07/21|.5|100|4|10| S&P 500 Index|1513745991
20240312|YY|ENI|US|YY_ENI_US|US29274F1049|Enel Americas SA|CHILE||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1981/01/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|UNC|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1149052830|0|0|0|0|0|0|0|2022/06/16|0|0|0|0|4.81|2022/06/17|USD|6.4428757251|.05099|USD|2022/05/02|2022/05/24|2022/06/09|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2019/06/21|2019/07/01|2019/07/03|1|1|.326004|50| |2145633971
20240312|YY|FEMSAAD|UBD|YY_FEMSAAD_UBD|US3444191064|Fomento Economico Mexicano SAB de CV|MEXICO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1936/05/12|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |216117777|179010|2126|0|0|122.05|0|0|2024/03/11|.0901|.11|0|0|122.16|2024/03/12|USD|851.3150986396|.9247503|USD|2023/09/20|2023/11/03|2023/11/17|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2007/05/17|2007/05/31|2007/05/30|.333333|1|3|10| S&P 500 Index|216117777
20240312|YY|FEMSA|UBD|YY_FEMSA_UBD|US3444191064|Fomento Economico Mexicano SAB de CV|MEXICO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1936/05/12|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |216117777|179010|2126|0|0|122.05|0|0|2024/03/11|.0901|.11|0|0|122.16|2024/03/12|USD|851.3150986396|.9247503|USD|2023/09/20|2023/11/03|2023/11/17|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2007/05/17|2007/05/31|2007/05/30|.333333|1|3|10| S&P 500 Index|216117777
20240312|YY|GAP|B|YY_GAP_B|US4005061019|Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV|MEXICO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1998/06/25|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||43545634|15519|281|0|0|141.7|0|0|2024/03/11|.614|.87|0|0|142.57|2024/03/12|USD|391.5763679189|1.9301688|USD|2023/12/04|2023/12/13|2023/12/26|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2011/06/15|2011/07/01|2011/06/30||||10| S&P 500 Index|43545634
20240312|YY|GCARSO|A1|YY_GCARSO_A1|US4004852079|Grupo Carso SAB de CV|MEXICO||PNK|Mercado OTC|1980/10/22|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1372500000|66|4|0|0|14.14|0|0|2023/11/09|0|0|0|0|14.14|2023/11/09|USD|107.5045563885|.061813|USD|2023/06/26|2023/07/05|2023/07/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2011/01/07|2011/02/07|2011/02/04|1|2|1|2| |1128708815
20240312|YY|GFNOADR|O|YY_GFNOADR_O|US40052P1075|Grupo Financiero Banorte SAB de CV|MEXICO||PNK|Mercado OTC|1992/07/21|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||2883456594|18899|255|0|0|51.43|0|0|2024/03/11|-1.56329|-.804|0|0|50.626|2024/03/12|USD|67.614399134|1.2742882|USD|2023/10/10|2023/10/19|2023/10/26|||||2008/12/23|2008/12/24|2008/12/24||||5| S&P 500 Index|2883456594
20240312|YY|GFNORTE|O|YY_GFNORTE_O|US40052P1075|Grupo Financiero Banorte SAB de CV|MEXICO||PNK|Mercado OTC|1992/07/21|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||2883456594|18899|255|0|0|51.43|0|0|2024/03/11|-1.56329|-.804|0|0|50.626|2024/03/12|USD|67.614399134|1.2742882|USD|2023/10/10|2023/10/19|2023/10/26|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2015/09/01|2015/09/11|2015/09/10||||5| S&P 500 Index|2883456594
20240312|YY|HEINY|N|YY_HEINY_N|US4230123014|Heineken NV|HOLANDA|Eurozona|PNK|Mercado OTC|1873/01/27|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||1130853936|48723|493|0|0|47.24|0|0|2024/03/11|.105843|.05|-7.3361|-3.7399|47.29|2024/03/12|USD|17.7975338844|.4535979|USD|2024/02/16|2024/04/29|2024/05/14|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2006/02/15|2006/03/08|2006/03/07|.5|||.5| S&P 500 Index|1130853936
20240312|YY|HOMEXAD|*|YY_HOMEXAD_*|MX01HO000007|Desarrolladora Homex SAB de CV|MEXICO||PNK|Mercado OTC|1998/03/30|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||5569290227|0|0|0|0|.0001|0|0|2024/02/21|0|0|0|0|.0001|2024/02/21|USD|.0086148477|.871571|USD|2017/10/25|2015/11/05|||Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2021/02/19|2021/03/03|2021/03/16|1|1|1.767820074|6| S&P 500 Index|5569290227
20240312|YY|HOMEX|*|YY_HOMEX_*|MX01HO000007|Desarrolladora Homex SAB de CV|MEXICO||PNK|Mercado OTC|1998/03/30|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||5569290227|0|0|0|0|.0001|0|0|2024/02/21|0|0|0|0|.0001|2024/02/21|USD|.0086148477|.871571|USD|2017/10/25|2015/11/05||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split Inverso|2021/02/19|2021/03/03|2021/03/16|1|1|1.767820074|6| S&P 500 Index|5569290227
20240312|YY|IBAADR|*|YY_IBAADR_*|US4564631087|Industrias Bachoco SAB de CV|MEXICO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2000/10/13|ESTADOS UNIDOS|ADR|UNC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||50000000|0|0|0|0|0|0|0|2023/04/21|0|0|0|0|53|1899/12/30|USD|1050.922067095|.468682|USD|2022/06/22|2022/07/11|2023/07/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2022/10/06|2008/06/18|2022/10/06|1|||12| |50000000
20240312|YY|ITYBY|N|YY_ITYBY_N|US45262P1021|Imperial Brands PLC|INGLATERRA|Suiza|PNK|Mercado OTC|1996/08/06|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Tabaco|Tabaco||871256904|51075|429|0|0|22.58|0|0|2024/03/11|.132861|.03|0|0|22.61|2024/03/12|USD|6.5268292683|.6544279|USD|2024/01/04|2024/02/15|2024/04/05|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2016/06/22|2016/06/22|2016/07/21|.5|1|2|1| S&P 500 Index|871256904
20240312|YY|KIMBADR|A|YY_KIMBADR_A|US4943862049|Kimberly Clark de Mexico SAB de CV|MEXICO||PNK|Mercado OTC|1998/03/30|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||320147735|12241|40|0|0|11.32|0|0|2024/03/11|-1.996466|-.226|0|0|11.094|2024/03/12|USD|11.2534285513|.1229193|USD|2024/03/04|2024/04/02|2024/12/12|||||2012/03/27|2012/04/04|2012/04/03|.333333|||5| S&P 500 Index|320147735
20240312|YY|KIMBER|A|YY_KIMBER_A|US4943862049|Kimberly Clark de Mexico SAB de CV|MEXICO||PNK|Mercado OTC|1998/03/30|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||320147735|12241|40|0|0|11.32|0|0|2024/03/11|-1.996466|-.226|0|0|11.094|2024/03/12|USD|11.2534285513|.1229193|USD|2024/03/04|2024/04/02|2024/12/12|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2012/03/27|2012/04/04|2012/04/03|.333333|1|3|5| S&P 500 Index|320147735
20240312|YY|KOFADR|*|YY_KOFADR_*|US1912411089|Coca-Cola Femsa SAB de CV|MEXICO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1991/11/22|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas|Refrescos carbonatados |52520765|55162|746|0|0|96.56|0|0|2024/03/11|1.8952|1.83|3.9624|3.75|98.39|2024/03/12|USD|604.6399468592|.238928689|USD|2023/11/06|2023/10/31|2023/11/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2004/08/10|2009/12/24|2004/08/16|1|1|.3650632|10| S&P 500 Index|52520765
20240312|YY|KOF|UBL|YY_KOF_UBL|US1912411089|Coca-Cola Femsa SAB de CV|MEXICO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas|Refrescos carbonatados |52520765|55162|746|0|0|96.56|0|0|2024/03/11|1.8952|1.83|3.9624|3.75|98.39|2024/03/12|USD|604.6399468592|.238928689|USD|2023/11/06|2023/10/31|2023/11/13|||||2004/08/10||2004/08/16|1|1|.3650632|10| S&P 500 Index|52520765
20240312|YY|NGG|*|YY_NGG_*|US6362744095|National Grid PLC|INGLATERRA|Estados Unidos|NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2000/07/11|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Commodity||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |743944460|106642|1102|0|0|68.59|0|0|2024/03/11|-1.6037|-1.1|0|0|67.49|2024/03/12|USD|40.3634872916|1.1799|USD|2023/11/10|2023/11/22|2024/01/11|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2017/04/21|2017/05/22|2017/05/22|1.090909|12|11|5| S&P 500 Index|743944460
20240312|YY|OIBRC|*|YY_OIBRC_*|US6708515001|Oi SA em Recuperacao Judicial|BRASIL|Estados Unidos|NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1963/11/27|ESTADOS UNIDOS|ADR|UNC|Acciones||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||160000000000|0|0|0|0|0|0|0|2021/10/26|0|0|0|0|.8146|2021/10/27|USD|1.3022545836|.001612|USD|2018/07/16|2018/07/20|2018/07/30|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2018/11/10|2018/11/20|2018/11/26|1|1|1.33363|5| |1160252000
20240312|YY|OMAADR|B|YY_OMAADR_B|US4005011022|Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV|MEXICO|Estados Unidos|NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1991/11/22|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Bonos||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Operadores de aeropuerto|42050428|16397|536|10|1|67.09|66|66.99|2024/03/11|-.1491|-.1|0|0|66.99|2024/03/12|USD|200.3360856399|.49080919|USD|2023/09/07|2023/09/18|2023/09/27||||Split|2010/04/16|2015/09/11|2010/04/16|1|||8| NASDAQ Composite Index|42050428
20240312|YY|OMA|B|YY_OMA_B|US4005011022|Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV|MEXICO|Estados Unidos|NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1991/11/22|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Bonos||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Operadores de aeropuerto|42050428|16397|536|10|1|67.09|66|66.99|2024/03/11|-.1491|-.1|0|0|66.99|2024/03/12|USD|200.3360856399|.49080919|USD|2023/09/07|2023/09/18|2023/09/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2010/04/16|2009/12/24|2010/04/16|1|||8| NASDAQ Composite Index|42050428
20240312|YY|PACADR|*|YY_PACADR_*|US4005061019|Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV|MEXICO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1998/06/25|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||43545634|15519|281|0|0|141.7|0|0|2024/03/11|.614|.87|0|0|142.57|2024/03/12|USD|391.5763679189|1.9301688|USD|2023/12/04|2023/12/13|2023/12/26|||||2011/06/15|2011/07/01|2011/06/30||||10| S&P 500 Index|43545634
20240312|YY|REPYY|N|YY_REPYY_N|US76026T2050|Repsol SA|ESPANA|Estados Unidos|PNK|Mercado OTC|1987/01/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||1216817356|43380|149|0|0|15.89|0|0|2024/03/11|.868471|.138|0|0|16.028|2024/03/12|USD|20.7254746835|.3438878|USD|2023/12/22|2024/01/09|2024/01/18|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2011/06/15|2011/07/01|2011/06/30|.98991|33|1|1| S&P 500 Index|1216817356
20240312|YY|SAN|N|YY_SAN_N|US05964H1059|Banco Santander SA|ESPANA|Estados Unidos|NYQ|Sin Mercado|1875/01/14|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||15886000000|2335221|6659|1|1|4.31|4.38|4.4|2024/03/11|2.0882|.09|6.2802|.26|4.4|2024/03/12|USD|5.9004761421|.07316756|USD|2024/02/29|2024/04/29|2024/05/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split Inverso|2012/02/10|2012/02/22|2012/02/22|4|100|4.347826|1| S&P 500 Index|15886000000
20240312|YY|SHEL|US|YY_SHEL_US|US7802593050|Shell PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |3222186498|596466|2429|0|0|64.29|0|0|2024/03/11|.3422|.22|0|0|64.51|2024/03/12|USD|55.426152818|.688|USD|2023/11/02|2024/02/15|2024/03/25|||||2021/12/20|2022/02/01|2022/02/01|1|1|1|2| S&P 500 Index|3222186498
20240312|YY|SIMEADR|B|YY_SIMEADR_B|US4004911065|Grupo Simec SAB de CV|MEXICO||ASE|NYSE Amex|1990/08/22|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||165903071|6|2|0|0|31.8|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|31.8|2024/03/07|USD|301.7914918633|.574633|USD|2020/02/19|2020/03/09|2020/03/23|||||2006/04/21|2007/03/08|2007/03/13||||3| NYSE American Composite Index|165903071
20240312|YY|SIMEC|B|YY_SIMEC_B|US4004911065|Grupo Simec SAB de CV|MEXICO|Estados Unidos|ASE|NYSE Amex|1990/08/22|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||165903071|6|2|0|0|31.8|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|31.8|2024/03/07|USD|301.7914918633|.574633|USD|2020/02/19|2020/03/09|2020/03/23|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Conversion de Acciones|2011/06/15|2011/07/01|2011/06/30|1.098901|||3| NYSE American Composite Index|165903071
20240312|YY|SQM|B|YY_SQM_B|US8336351056|Sociedad Quimica y Minera de Chile SA|CHILE|Mercados Emergentes Globales|NYQ|Sin Mercado|1968/06/29|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Fertilizantes y Agroquimicos||142819552|1582349|19732|5|1|48.98|50|50.39|2024/03/11|1.9192|.94|0|0|49.92|2024/03/12|USD|19.3625011142|.3225443|USD|2023/11/17|2023/12/06|2024/01/05|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2021/03/22|2021/03/29|2021/06/01|1|1|.18643|1| S&P 500 Index|142819552
20240312|YY|TLEVADR|CPO|YY_TLEVADR_CPO|US40049J2069|Grupo Televisa SAB|MEXICO|Global|NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1990/12/19|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||553800000|158106|316|0|0|2.97|0|0|2024/03/11|-3.7037|-.11|0|0|2.86|2024/03/12|USD|212.3955548165|.089454|USD|2023/05/18|2023/05/26|2023/06/12|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2024/02/13|2006/03/22|2024/02/22|.25|4|1|5| S&P 500 Index|553800000
20240312|YY|TLEVISA|CPO|YY_TLEVISA_CPO|US40049J2069|Grupo Televisa SAB|MEXICO|Estados Unidos|NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1990/12/19|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||553800000|158106|316|0|0|2.97|0|0|2024/03/11|-3.7037|-.11|0|0|2.86|2024/03/12|USD|212.3955548165|.089454|USD|2023/05/18|2023/05/26|2023/06/12|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2024/02/13|2006/03/22|2024/02/22|.25|4|1|5| S&P 500 Index|553800000
20240312|YY|TMMADR|*|YY_TMMADR_*|US40051D3035|Grupo TMM SAB|MEXICO||PNK|Mercado OTC|1988/02/25|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||34910000|0|0|200|1500|.6|1.56|1.65|2024/03/11|0|0|0|0|.6|2024/03/11|USD|62.0678455445|.083673|USD|2018/02/15|2009/08/24||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Escicion|2009/08/21|2009/08/24|2009/08/24|5|5|1|5| S&P 500 Index|34910000
20240312|YY|TMM|A|YY_TMM_A|US40051D3035|Grupo TMM SAB|MEXICO|Global|PNK|Mercado OTC|1988/02/25|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||34910000|0|0|200|1500|.6|1.56|1.65|2024/03/11|0|0|0|0|.6|2024/03/11|USD|62.0678455445|.083673|USD|2018/02/15|2009/08/24||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2009/08/21|2009/08/24|2009/08/24|5|5|1|5| S&P 500 Index|34910000
20240312|YY|TS|*|YY_TS_*|US88031M1099|Tenaris SA|LUXEMBURGO|Global|NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2002/01/09|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Energia|Energia|Equipos y servicios de energia|Equipos y servicios relacionados con el petroleo y el gas|Equipo de tratamiento de petroleo|571762091|307430|1717|0|0|38.03|0|0|2024/03/11|.3944|.15|0|0|38.18|2024/03/12|USD|28.5440221392|.4|USD|2023/11/02|2023/11/20|2023/11/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Escicion|2006/04/06|2006/04/27|2006/04/26|.2|1|5|2| S&P 500 Index|571762091
20240312|YY|USNZY|US|YY_USNZY_US|US9173022008|Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas|BRASIL|Estados Unidos|PNK|Mercado OTC|1956/04/25|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||528142371|18694|13|0|0|2.05|0|0|2024/03/11|-2.195122|-.045|0|0|2.005|2024/03/12|USD|11.42256317|.060242|USD|2023/04/13|2023/05/01|2023/07/07|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2010/09/15|2010/10/06|2010/10/05|.5|1|2|1| S&P 500 Index|528142371
20240312|YY|VLRSUS|N|YY_VLRSUS_N|US21240E1055|Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV|MEXICO|Estados Unidos|NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2005/05/03|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas|Aerlineas regionales |110846280|110794|599|0|0|7.34|0|0|2024/03/11|-2.3161|-.17|0|0|7.17|2024/03/12|USD|2.1047380335|0|USD|2018/01/08|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2012/02/10|2012/02/22|2012/02/22||||10| S&P 500 Index|110846280
20240312|YY|VTMX|US|YY_VTMX_US|US92540K1097|Vesta Real Estate Corporation SAB de CV|MEXICO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||87877480|23459|477|0|0|36.86|0|0|2024/03/11|.6511|.24|-6.3603|-2.5199|37.1|2024/03/12|USD|3.2854600721|.1427903|USD|2023/09/29|2024/01/11|2023/10/23|||||||||||10| S&P 500 Index|87877480
20240312|YY|WALMADR|V|YY_WALMADR_V|US93114W1071|Wal Mart de Mexico SAB de CV|MEXICO|Estados Unidos|PNK|Mercado OTC|1993/01/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales||1746140263|23699|262|0|0|39.648|0|0|2024/03/11|.509483|.202|0|0|39.85|2024/03/12|USD|114.2265545835|.4995531|USD|2023/11/15|2023/12/04|2023/12/18|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2010/04/06|2010/04/28|2010/04/27|.5|1|2|10| S&P 500 Index|1746140263
20240312|YY|WALMEX|V|YY_WALMEX_V|US93114W1071|Wal Mart de Mexico SAB de CV|MEXICO|Estados Unidos|PNK|Mercado OTC|1993/01/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales||1746140263|23699|262|0|0|39.648|0|0|2024/03/11|.509483|.202|0|0|39.85|2024/03/12|USD|114.2265545835|.4995531|USD|2023/11/15|2023/12/04|2023/12/18|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2010/04/06|2010/04/28|2010/04/27|.5|1|2|10| S&P 500 Index|1746140263