infonavit_5034
20240308|00|ABACOGF|A|00_ABACOGF_A|MXP001061078|Abaco Grupo Financiero SA de CV|MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
20240308|00|ABACOGF|B|00_ABACOGF_B|MXP001061151||MEXICO|||||MEXICO|||||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
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20240308|00|AMX|AA|00_AMX_AA|MX00AM050002|America Movil SAB de CV|MEXICO|||||MEXICO|||||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|||||||||||||||0||MPS|||MPS
20240308|00|ARSER|*B|00_ARSER_*B|MX01002C0015||MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
20240308|00|BAINBUR|O|00_BAINBUR_O|MX000B000002||MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
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20240308|00|CASITA|*|00_CASITA_*||Hipotecaria Su Casita SA DE CV SOFOM ENR|MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
20240308|00|CBINBUR|O|00_CBINBUR_O|MX000C060005||MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
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20240308|00|COVAL|A1|00_COVAL_A1|MX010C0C0005||MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
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20240308|00|FCFINAN|B|00_FCFINAN_B|MX00FC0A0006||MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
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20240308|00|GAM|*|00_GAM_*|||MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||1.441397||MPS|||MPS
20240308|00|GEO|B|00_GEO_B|MXP3142C1177||MEXICO|||||MEXICO|||||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas|||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
20240308|00|GFBITAL|B|00_GFBITAL_B|MX00GF300004||MEXICO|||||MEXICO|||||Servicios Financieros|Entidades financieras|Grupos Financieros|Grupos Financieros|||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
20240308|00|GFSCTIA|B|00_GFSCTIA_B|MX00GF3D0001||MEXICO|||||MEXICO|||||Servicios Financieros|Entidades financieras|Grupos Financieros|Grupos Financieros|||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
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20240308|00|ISIC|B|00_ISIC_B|MX0000030010||MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||224.557451||MPS|||MPS|||||||||||||||null
20240308|00|LOTONAL|*|00_LOTONAL_*|MXP0092T1083||MEXICO||||1991/11/14|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|||||||||||||||.000001||||||1998/06/11|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|1998/06/11|1998/06/11|1998/06/11|1|1||| 
20240308|00|METROFI|*|00_METROFI_*||Metrofinanciera|MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||1.016052||MPS|||MPS|||||||||||||||null
20240308|00|OSINB|A|00_OSINB_A|MX00OS330022||MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
20240308|00|PANAMEX|*|00_PANAMEX_*|MX00PA080006||MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
20240308|00|POP|N|00_POP_N|ES0113790226|Banco Popular Espanol SA|||||||||||||||||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
20240308|00|SEINBUR|*|00_SEINBUR_*|MXP858181052||MEXICO||||||||||||||||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
20240308|00|SITUR|B|00_SITUR_B|MX00SI030018||MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
20240308|0|CREAL|*|0_CREAL_*|MX00CR000000|Credito Real SAB de CV SOFOM ENR|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||562500000|460740|1150|9649|100|23.75|23.85|23.86|2022/05/31|-1.37|-.33|0|0|.354|2018/05/29|MPS|34.808604141|.45|MPS|2018/04/25||2018/05/08|Dividendo en Acciones Misma Serie|Dividendo en Acciones|Anual||||||1|.00608237|| S&P/Bmv Ipc|369208913
20240308|0|FINDEP|*|0_FINDEP_*|MX00FI050003|Financiera Independencia SAB de CV SOFOM ENR|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1993/07/22|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||715884712|38000|2|10000|12000|2.6|2.47|2.6|2024/02/27|0|0|0|0|10.3|2018/05/29|MPS|5.454081147|0|MPS|2011/01/28||||||Emision de Derechos|2010/04/09|2010/05/06|2010/05/20|1|1|.0769230769|| S&P/Bmv Ipc|337500000
20240308|0|GNP|*|0_GNP_*|MXP4960P1070|Grupo Nacional Provincial SAB|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos|Seguro de vida |224120981|0|0|20171|0|36|36|0|2024/03/04|0|0|0|0|142|2018/04/26|MPS|58.841413999|5.355|MPS|2018/04/12||2018/04/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Reembolso|2008/04/04||2010/03/01|1|||| S&P/Bmv Ipc|224120981
20240308|0|LASEG|*|0_LASEG_*|MXP6171Q1053|La Latinoamericana Seguros SA|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1906/04/30|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||120000000|0|0|0|0|1.631|0|0|2011/03/07|0|0|0|0|2.1589|2011/03/02|MPS|2.378117444|0|MPS|2004/06/04||2004/06/10|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Acciones|Anual|Emision de Derechos|2015/03/19|2015/03/26|2015/04/10|.903317|1|.333333333|| S&P/Bmv Ipc|90000000
20240308|0|UNIFIN|A|0_UNIFIN_A|MX00UN000002|Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1993/02/03|MEXICO|ETF|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros|||286300|1326|9464|2370|57.33|57.2|57.26|2022/11/25|.28|.16|0|0|1.2|2018/05/29|MPS|30.387811876|1|MPS|2018/04/25||2018/05/04|||||||||||| S&P/Bmv Ipc|485300000
20240308|1A|0JN9|N|1A_0JN9_N|DK0060079531|DSV A/S|DINAMARCA||LSE|Bolsa de Londres|1976/07/13|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||209200000|335299|139|0|0|1066|0|0|2024/03/07|.422|4.5|0|0|1070.5|2024/03/08|DKK|321.7667831284|7|DKK|2024/02/01|2013/03/22|2024/03/19|||||2024/02/01||2024/02/01|1|||| FTSE 100 Index|209200000
20240308|1A|0QBO|N|1A_0QBO_N|DK0060448595|Coloplast A/S|DINAMARCA||LSE|Bolsa de Londres|1957/09/04|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico|Suministros medicos |206824825|90436|167|0|0|956.8|0|0|2024/03/07|1.171|11.2|0|0|968|2024/03/08|DKK|80.3110492108|16|DKK|2023/11/09||2023/12/12|||||2022/02/18||2022/02/21|1|||| FTSE 100 Index|206824825
20240308|1A|0R87|N|1A_0R87_N|SE0007100581|Assa Abloy AB|SUECIA||LSE|Bolsa de Londres|1954/01/01|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||1053250365|647139|145|0|0|298.05|0|0|2024/03/07|1.476|4.4|0|0|302.45|2024/03/08|SEK|82.4900790078|1.89|SEK|2024/02/07|2013/04/26|2024/05/02|||||2019/03/19||2020/05/01|1|1|3|| FTSE 100 Index|1053250365
20240308|1A|1024|N|1A_1024_N|KYG532631028|Kuaishou Technology|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Medios de comunicacion y redes|4349980528|19150440|19465|31400|29000|45.8|46.7|46.75|2024/03/07|1.97|.9|0|0|46.7|2024/03/08|HKD|9.3631516936||HKD||||||||2023/06/21||2023/06/21|1|||| Hang Seng Index|4349980528
20240308|1A|1093|N|1A_1093_N|HK1093012172|CSPC Pharmaceutical Group Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||11903219732|29100054|4288|246000|600000|5.84|5.94|5.95|2024/03/07|1.88|.11|0|0|5.95|2024/03/08|HKD|2.5339445393|.14|HKD|2023/08/23|2023/09/07|2023/10/12|||||2021/11/30|2020/10/15|2021/11/30|1|5|3|| Hang Seng Index|11903219732
20240308|1A|1109|N|1A_1109_N|KYG2108Y1052|China Resources Land Ltd|HONG KONG|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||7130939579|11645415|3831|130000|235000|21.9|22.05|22.1|2024/03/07|.68|.15|0|0|22.05|2024/03/08|HKD|34.2236904775|.216|HKD|2023/08/30|2023/09/12|2023/10/27|||||2022/09/22|2020/11/16|2024/04/01|.995281|130|1|| Hang Seng Index|7130939579
20240308|1A|1113|N|1A_1113_N|KYG2177B1014|CK Asset Holdings Ltd|HONG KONG|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||3548684333|4628554|2539|58500|53000|35.75|36.35|36.4|2024/03/07|1.68|.6|0|0|36.35|2024/03/08|HKD|106.8177492326|.43|HKD|2023/08/03|2023/09/04|2023/09/14|||||2023/05/23||2023/05/23|1|||| Hang Seng Index|3548684333
20240308|1A|1209|N|1A_1209_N|KYG2122G1064|China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Desarrollos Inmobiliarios|Desarrollos Inmobiliarios||2282500000|4140800|3560|36200|7600|22|21.75|21.9|2024/03/07|-1.14|-.25|0|0|21.75|2024/03/08|HKD|6.2561791895|.243|HKD|2023/08/30|2023/09/12|2023/10/27|||||||||||| Hang Seng Index|2282500000
20240308|1A|1299|N|1A_1299_N|HK0000069689|AIA Group Ltd|HONG KONG|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos|Seguro de vida |11319989969|21170776|16290|54800|115800|59.7|61.5|61.55|2024/03/07|3.02|1.8|0|0|61.5|2024/03/08|HKD|3.7448235393|.4229|HKD|2023/08/23|2023/09/11|2023/09/26|||||2023/05/18||2023/05/18|1|||| Hang Seng Index|11319989969
20240308|1A|1458|N|1A_1458_N|KYG989761062|Zhou Hei Ya International Holdings Company Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||2383140500|3346000|402|387500|354000|1.71|1.73|1.75|2024/03/07|1.17|.02|0|0|1.73|2024/03/08|HKD|1.7688941409|.12|HKD|2023/08/16|2023/08/29|2023/09/07|||||||||||| Hang Seng Index|2383140500
20240308|1A|1611|N|1A_1611_N|VGG4671J1012|Sinohope Technology Holdings Ltd|HONG KONG|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||465960665|7638500|1507|18000|10000|2.96|3.56|3.57|2024/03/07|20.27|.6|0|0|3.56|2024/03/08|HKD|.6601831467|0|HKD|2018/05/30|||||||||||||| Hang Seng Index|465960665
20240308|1A|1658|N|1A_1658_N|CNE1000029W3|Postal Savings Bank of China Co Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||19856167000|34020789|3863|29000|1056000|4.15|4.18|4.19|2024/03/07|.96|.04|0|0|4.19|2024/03/08|HKD|8.9217319988|.2517516|HKD|2023/03/30|2023/07/05|2023/08/10|||||||||||| Hang Seng Index|19856167000
20240308|1A|16|N|1A_16_N|HK0016000132|Sun Hung Kai Properties Ltd|HONG KONG|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||2897780274|3077293|2825|23000|26000|78.75|78.1|78.15|2024/03/07|-.76|-.6|0|0|78.15|2024/03/08|HKD|207.7642001476|.95|HKD|2024/02/28|2024/03/12|2024/03/20|||||2014/02/28|2014/04/08|2014/04/23|1|100|1.0362|| Hang Seng Index|2897780274
20240308|1A|175|N|1A_175_N|KYG3777B1032|Geely Automobile Holdings Ltd|HONG KONG|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||10063382383|21416791|4451|1285000|5000|8.37|8.44|8.45|2024/03/07|.84|.07|0|0|8.44|2024/03/08|HKD|7.4875723968|.21|HKD|2023/03/21|2023/06/05|2023/07/26|||||2022/10/31|2002/05/31|2024/04/01|1|||| Hang Seng Index|10063382383
20240308|1A|17|N|1A_17_N|HK0000608585|New World Development Co Ltd|HONG KONG|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||2516633171|15931776|5864|567000|286000|8.62|8.93|8.95|2024/03/07|3.6|.31|0|0|8.93|2024/03/08|HKD|98.1090757371|.2|HKD|2024/02/29|2024/03/20|2024/04/18|||||2020/12/04||2020/12/04|1|||| Hang Seng Index|2516633171
20240308|1A|1801|N|1A_1801_N|KYG4818G1010|Innovent Biologics Inc|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||1622582897|4452015|4240|45500|2000|38.5|39.35|39.4|2024/03/07|2.21|.85|0|0|39.35|2024/03/08|HKD|7.2007127142|0|HKD|2019/03/14|||||||||||||| Hang Seng Index|1622582897
20240308|1A|1810|N|1A_1810_N|KYG9830T1067|Xiaomi Corp|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Telefonos y celulares |25106116025|59663848|16492|1397200|171200|12.8|13.08|13.1|2024/03/07|2.19|.28|0|0|13.08|2024/03/08|HKD|5.7860733688|0|HKD|2019/03/19|||||||2023/06/08||2023/06/08|1|||| Hang Seng Index|25106116025
20240308|1A|1910|N|1A_1910_N|LU0633102719|Samsonite International SA|LUXEMBURGO|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||1450847703|6388985|6229|54300|55500|29|29.35|29.4|2024/03/07|1.21|.35|0|0|29.35|2024/03/08|HKD|.717736436|0|HKD|2021/03/17|||||||2019/04/15||2020/05/01|1|||| Hang Seng Index|1450847703
20240308|1A|1913|N|1A_1913_N|IT0003874101|Prada SpA|ITALIA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||2558824000|7898410|11198|26600|15600|55.65|63.9|64|2024/03/07|14.82|8.25|0|0|63.9|2024/03/08|HKD|1.5060805276|.10138|HKD|2024/02/22|2024/04/29|2024/05/17|||||||||||| Hang Seng Index|2558824000
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20240308|1A|1928|N|1A_1928_N|JP3420600003|Sekisui House Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas||647941798|5499700|7425|200|800|3395|3468|3474|2024/03/07|2.3|78|0|0|3473|2024/03/08|JPY|2682.3758399154|49.4047|JPY|2024/03/07|2024/07/30|2024/04/26|||||2023/03/09||2023/06/13|1|||| TOPIX Stock Price Index|647941798
20240308|1A|1997|N|1A_1997_N|KYG9593A1040|Wharf Real Estate Investment Company Ltd|HONG KONG|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||3036227327|8377038|3516|152000|358000|26.2|26.75|26.8|2024/03/07|2.1|.55|0|0|26.75|2024/03/08|HKD|63.04743083|.61|HKD|2024/03/07|2024/04/05|2024/04/23|||||||||||| Hang Seng Index|3036227327
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20240308|1A|2269|N|1A_2269_N|KYG970081173|WuXi Biologics (Cayman) Inc|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||4258313066|57332679|18861|61000|2500|17.08|17.44|17.48|2024/03/07|2.11|.36|0|0|17.44|2024/03/08|HKD|8.3991433735|0|HKD|2019/03/19|||||||2023/12/07|2023/11/01|2023/12/07|1|477|1|| Hang Seng Index|4258313066
20240308|1A|2318|N|1A_2318_N|CNE1000003X6|Ping An Insurance Group Co of China Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos|Seguro de vida |7447576912|27214107|10074|791000|4000|34.65|35.05|35.1|2024/03/07|1.15|.4|0|0|35.05|2024/03/08|HKD|49.7989572591|.912132|HKD|2023/08/29|2023/09/11|2023/10/25|||||2021/11/24||2021/11/24|1|||| Hang Seng Index|7447576912
20240308|1A|2319|N|1A_2319_N|KYG210961051|China Mengniu Dairy Co Ltd|HONG KONG|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||3935292513|13215902|3947|24000|616000|18.16|18.16|18.2|2024/03/07|0|0|0|0|18.16|2024/03/08|HKD|10.1482842322|.4433|HKD|2023/03/29|2023/06/08|2023/06/21|||||2023/06/21||2023/06/21|1|||| Hang Seng Index|3935292513
20240308|1A|2331|N|1A_2331_N|KYG5496K1242|Li Ning Co Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||2584479407|16242646|10262|58000|2000|18.72|19.22|19.3|2024/03/07|2.67|.5|0|0|19.22|2024/03/08|HKD|9.3025380121|.3955|HKD|2023/08/11|2023/08/23|2023/09/06|||||2023/09/19|2015/01/02|2023/09/19|1|12|5|| Hang Seng Index|2584479407
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20240308|1A|2413|N|1A_2413_N|JP3435750009|M3 Inc|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||679010049|3264600|5004|400|900|2088.5|2086.5|2093.5|2024/03/07|.14|3|0|0|2091.5|2024/03/08|JPY|445.7722932435|16.73385|JPY|2024/02/29|2024/03/28|2024/06/01|||||2018/07/25|2018/09/26|2018/10/01|.5|1|2|| TOPIX Stock Price Index|679010049
20240308|1A|241|N|1A_241_N|BMG0171K1018|Alibaba Health Information Technology Ltd|HONG KONG|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales|Internet y correo para tiendas departamentales |16091736264|20722000|2241|562000|1180000|3.25|3.24|3.25|2024/03/07|-.31|-.01|0|0|3.24|2024/03/08|HKD|1.1237144201|0|HKD|2015/07/01|||||||2005/02/08|2005/02/21|2005/03/22|1|6|1|| Hang Seng Index|16091736264
20240308|1A|2600|N|1A_2600_N|CNE1000001T8|Aluminum Corporation of China Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Aluminio y otros metales||3943965968|31443974|3572|84000|152000|4.31|4.47|4.48|2024/03/07|3.94|.17|0|0|4.48|2024/03/08|HKD|3.195827647|.03546|HKD|2023/03/21|2023/06/23|2023/08/18|||||||||||| Hang Seng Index|3943965968
20240308|1A|2601|N|1A_2601_N|CNE1000009Q7|China Pacific Insurance Group Co Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos|Seguro de vida |2775300000|11406930|7651|299400|13000|14.46|14.58|14.6|2024/03/07|.83|.12|0|0|14.58|2024/03/08|HKD|20.4238045738|1.020771|HKD|2023/03/26|2023/05/30|2023/06/29|||||||||||| Hang Seng Index|2775300000
20240308|1A|2688|N|1A_2688_N|KYG3066L1014|ENN Energy Holdings Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro de gas|Suministro de gas|Distribucion de gas natural |1131219375|1739344|4922|33400|21700|61.7|62.9|63.1|2024/03/07|1.94|1.2|0|0|62.9|2024/03/08|HKD|34.6131536705|.64|HKD|2023/08/24|2023/11/02|2023/11/29|||||2018/10/04||2018/10/04|1|||| Hang Seng Index|1131219375
20240308|1A|268|N|1A_268_N|KYG525681477|Kingdee International Software Group Co Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios|Servicios de nubes informaticas |3593470271|9890728|3847|66000|27000|8.18|8.3|8.31|2024/03/07|1.47|.12|0|0|8.3|2024/03/08|HKD|2.1122054249|0|HKD|2021/03/24|||||||2024/02/05||2024/02/04|1|||| Hang Seng Index|3593470271
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20240308|1A|2802|N|1A_2802_N|JP3119600009|Ajinomoto Co Inc|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||513585757|2115000|3999|5000|200|5579|5585|5589|2024/03/07|.13|7|0|0|5586|2024/03/08|JPY|1438.0139933401|29.48345|JPY|2023/11/06|2024/03/28|2023/12/04|||||2023/11/13||2023/11/29|1|||| TOPIX Stock Price Index|513585757
20240308|1A|288|N|1A_288_N|KYG960071028|WH Group Ltd|HONG KONG|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||12830219550|31328383|5694|708000|375500|4.83|5.01|5.02|2024/03/07|3.93|.19|0|0|5.02|2024/03/08|HKD|.7482462977|.05|HKD|2023/08/15|2023/08/28|2023/09/29|||||2021/07/30||2021/09/08|1|||| Hang Seng Index|12830219550
20240308|1A|2897|N|1A_2897_N|JP3675600005|Nissin Foods Holdings Co Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||304057914|1554400|3072|400|100|4285|4216|4221|2024/03/07|-1.49|-64|0|0|4221|2024/03/08|JPY|1413.004637772|31.874|JPY|2023/11/09|2024/03/28|2023/11/29|||||2023/12/06|2023/12/28|2024/01/01|.333333|1|3|| TOPIX Stock Price Index|304057914
20240308|1A|3269|N|1A_3269_N|JP3047160001|Advance Residence Investment Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Residencial REITs|1433000|6281|1119|12|1|305500|300000|300500|2024/03/07|-1.8|-5500|0|0|300000|2024/03/08|JPY|166631.153790614|4693.4465|JPY|2023/09/12|2024/01/30|2023/10/16|||||||||||| TOPIX Stock Price Index|1433000
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20240308|1A|3283|N|1A_3283_N|JP3047550003|Nippon Prologis REIT Inc|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Industriales REITs|2838900|12482|2139|13|9|244800|244900|245700|2024/03/07|.33|800|0|0|245600|2024/03/08|JPY|183656.626203852|627.12095|JPY|2024/01/18|2024/05/30|2024/02/15|||||2013/12/19|2014/02/26|2014/03/01|.2|||| TOPIX Stock Price Index|2838900
20240308|1A|3391|N|1A_3391_N|JP3536150000|Tsuruha Holdings Inc|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Venta de medicamentos||48621108|180200|489|700|400|11465|11405|11425|2024/03/07|-.39|-45|0|0|11420|2024/03/08|JPY|5729.1977554723|106.379475|JPY|2023/12/19|2024/05/14|2024/01/05|||||2014/10/08||2014/10/09|1|||| TOPIX Stock Price Index|48621108
20240308|1A|3626|N|1A_3626_N|JP3104890003|TIS Inc|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||234040168|937200|1900|200|500|3452|3316|3324|2024/03/07|-3.91|-135|0|0|3317|2024/03/08|JPY|1216.3202463433|13.54645|JPY|2023/11/01|2024/03/28|2023/12/05|||||2024/02/02||2024/02/05|1|||| TOPIX Stock Price Index|234040168
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20240308|1A|3659|N|1A_3659_N|JP3758190007|Nexon Co Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Juegos en internet |840278074|3244600|5327|6600|500|2521.5|2499.5|2503|2024/03/07|-.85|-21.5|0|0|2500|2024/03/08|JPY|1052.1526411677|3.98425|JPY|2024/02/08|2024/06/27|2024/03/28|||||2023/11/09||2023/11/10|1|||| TOPIX Stock Price Index|840278074
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20240308|1A|3690|N|1A_3690_N|KYG596691041|Meituan Dianping|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Transacciones y servicios de subasta |6234707342|25732322|34726|107800|105000|85.4|84.7|84.75|2024/03/07|-.82|-.7|0|0|84.7|2024/03/08|HKD|20.9144194153||HKD||||||||2024/01/10||2024/01/10|1|||| Hang Seng Index|6234707342
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20240308|1A|388|N|1A_388_N|HK0388045442|Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd|HONG KONG|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||1267836895|3357206|7511|159700|27400|234.2|234.2|234.4|2024/03/07|0|0|0|0|234.2|2024/03/08|HKD|40.5732921468|3.91|HKD|2024/02/29|2024/03/13|2024/03/27|||||||||100|1.37980046|| Hang Seng Index|1267836895
20240308|1A|3923|N|1A_3923_N|JP3967170006|Rakus Co Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |181214333|1242300|4230|5500|400|2149.5|2096|2101|2024/03/07|-2.3|-49.5|0|0|2100|2024/03/08|JPY|52.6889666225|1.75307|JPY|2023/11/13|2024/03/28|2024/06/01|||||2020/09/01|2020/09/29|2020/10/01|.5|1|2|| TOPIX Stock Price Index|181214333
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20240308|1A|3988|N|1A_3988_N|CNE1000001Z5|Bank of China Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||83622276395|536072786|12209|7624000|15138000|3.11|3.16|3.17|2024/03/07|1.93|.06|0|0|3.17|2024/03/08|HKD|8.2339395628|.226711575|HKD|2023/03/30|2023/07/06|2023/08/04|||||2016/03/04||2016/09/01||||| Hang Seng Index|83622276395
20240308|1A|4062|N|1A_4062_N|JP3148800000|Ibiden Co Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||139694289|1647700|5823|800|100|6902|6991|7006|2024/03/07|1.49|103|0|0|7005|2024/03/08|JPY|3002.3489476285|15.937|JPY|2023/10/26|2024/03/28|2023/11/27|||||2015/10/30||2015/11/01|1|||| TOPIX Stock Price Index|139694289
20240308|1A|4483|N|1A_4483_N|JP3386690006|JMDC Inc|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||65326561|211500|828|100|200|3808|3722|3735|2024/03/07|-2.02|-77|0|0|3731|2024/03/08|JPY|1076.2432044825|0|JPY|2023/11/02|2024/03/28|2023/06/07|||||2020/06/17|2020/09/29|2020/10/01|.5|1|2|| TOPIX Stock Price Index|65326561
20240308|1A|4503|N|1A_4503_N|JP3942400007|Astellas Pharma Inc|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||1792986423|18824400|13549|600|6300|1599|1572|1576|2024/03/07|-1.47|-23.5|0|0|1575.5|2024/03/08|JPY|828.5375042788|27.88975|JPY|2023/11/01|2024/03/28|2023/12/01|||||2023/02/06||2023/02/07|1|||| TOPIX Stock Price Index|1792986423
20240308|1A|4516|N|1A_4516_N|JP3717600005|Nippon Shinyaku Co Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||67352778|548500|1822|100|300|4494|4515|4522|2024/03/07|.58|26|0|0|4520|2024/03/08|JPY|2904.5314170329|49.4047|JPY|2023/11/13|2024/03/28|2023/12/05|||||1995/02/13|1995/03/28|1995/05/19|.833333|1|1.2|| TOPIX Stock Price Index|67352778
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20240308|1A|4523|N|1A_4523_N|JP3160400002|Eisai Co Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||287036241|3246900|8296|400|700|6070|6298|6305|2024/03/07|3.79|230|0|0|6300|2024/03/08|JPY|2789.6755789745|63.748|JPY|2023/11/07|2024/03/28|2023/11/17|||||1996/02/28|1996/03/26|1996/05/20|.952381|1|1.05|| TOPIX Stock Price Index|287036241
20240308|1A|4527|N|1A_4527_N|JP3982400008|Rohto Pharmaceutical Co Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||228138849|828600|2674|300|3400|2982.5|2934|2939.5|2024/03/07|-1.44|-43|0|0|2939.5|2024/03/08|JPY|918.606638935|11.95275|JPY|2023/11/10|2024/03/28|2023/12/07|||||2022/11/10|2022/12/29|2023/01/01|.5|1|2|| TOPIX Stock Price Index|228138849
20240308|1A|4528|N|1A_4528_N|JP3197600004|Ono Pharmaceutical Co Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios|Farmaceuticos genericos |469647582|1794800|3023|200|900|2434.5|2428.5|2433|2024/03/07|-.12|-3|0|0|2431.5|2024/03/08|JPY|1519.2873233668|31.874|JPY|2023/11/01|2024/03/28|2023/12/01|||||2023/07/25||2023/08/01|1|||| TOPIX Stock Price Index|469647582
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20240308|1A|4901|N|1A_4901_N|JP3814000000|Fujifilm Holdings Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||401347539|1476200|2859|2400|100|9912|9900|9925|2024/03/07|.01|1|0|0|9913|2024/03/08|JPY|6894.5659847701|55.7795|JPY|2023/11/08|2024/03/28|2023/12/04|||||2024/02/08|2024/03/28|2024/04/01|.333333|1|3|| TOPIX Stock Price Index|401347539
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20240308|1A|5108|N|1A_5108_N|JP3830800003|Bridgestone Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Neumaticos y caucho||684688780|2094600|3345|4300|100|6251|6235|6242|2024/03/07|-.26|-16|0|0|6235|2024/03/08|JPY|4899.1067769002|83.66925|JPY|2024/02/16|2024/06/27|2024/03/27|||||2022/02/15||2022/02/17|1|||| TOPIX Stock Price Index|684688780
20240308|1A|6098|N|1A_6098_N|KYG2453A1085|Country Garden Services Holdings Co Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Desarrollos Inmobiliarios|Desarrollos Inmobiliarios||3343020336|42172180|10523|236000|432000|5.46|5.55|5.56|2024/03/07|1.83|.1|0|0|5.56|2024/03/08|HKD|11.1175017608|.2517|HKD|2023/03/29|2023/06/02|2023/08/11|||||2023/09/04||2023/09/04|1|100|1.16204620462046|| Hang Seng Index|3343020336
20240308|1A|6110|N|1A_6110_N|KYG8924B1041|Topsports International Holdings Ltd|HONG KONG|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||6201222024|5216000|1628|187000|47000|5.17|5.1|5.12|2024/03/07|-1.35|-.07|0|0|5.1|2024/03/08|HKD|1.5857519695|.1689|HKD|2023/10/18|2023/12/01|2023/12/20|||||||||||| Hang Seng Index|6201222024
20240308|1A|6160|N|1A_6160_N|KYG1146Y1017|Beigene Ltd||||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |1241483842|962469|3592|1300|12500|95.7|97|97.1|2024/03/07|1.46|1.4|0|0|97.1|2024/03/08|HKD|3.2693804165||HKD||||||||||||||| Hang Seng Index|1241483842
20240308|1A|6186|N|1A_6186_N|KYG2121Q1055|China Feihe Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||9067251704|14016500|3060|378000|3306000|3.72|3.76|3.77|2024/03/07|1.08|.04|0|0|3.76|2024/03/08|HKD|2.6825916945|.1349|HKD|2023/08/28|2023/09/11|2023/09/22|||||2023/08/29||2023/08/29|1|||| Hang Seng Index|9067251704
20240308|1A|6301|N|1A_6301_N|JP3304200003|Komatsu Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||945972934|6125200|7489|1000|200|4441|4366|4376|2024/03/07|-1.67|-74|0|0|4367|2024/03/08|JPY|2688.4604029924|57.3732|JPY|2023/10/27|2024/03/28|2023/12/01|||||2021/05/18||2021/05/19|1|||| TOPIX Stock Price Index|945972934
20240308|1A|6326|N|1A_6326_N|JP3266400005|Kubota Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||1174981695|3734000|5280|400|400|2237|2247|2250.5|2024/03/07|.47|10.5|0|0|2247.5|2024/03/08|JPY|1840.7944174725|19.1244|JPY|2024/02/14|2024/06/27|2024/03/25|||||2023/08/04||2023/08/05|1|||| TOPIX Stock Price Index|1174981695
20240308|1A|6367|N|1A_6367_N|JP3481800005|Daikin Industries Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||292754771|2081200|4148|2100|200|20770|20465|20505|2024/03/07|-1.44|-300|0|0|20470|2024/03/08|JPY|7646.3506292961|95.622|JPY|2023/11/07|2024/03/28|2023/12/04|||||2015/05/12||2015/06/26|1|||| TOPIX Stock Price Index|292754771
20240308|1A|6370|N|1A_6370_N|JP3270000007|Kurita Water Industries Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||112362555|628300|1853|1400|600|6417|6410|6432|2024/03/07|-.11|-7|0|0|6410|2024/03/08|JPY|2615.5667213966|33.4677|JPY|2023/11/07|2024/03/28|2023/11/29|||||2017/03/01||2017/03/02|1|||| TOPIX Stock Price Index|112362555
20240308|1A|6460|N|1A_6460_N|JP3419050004|Sega Sammy Holdings Inc|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Peliculas y entretenimiento||216015885|1477100|3108|600|1600|1781|1779.5|1783|2024/03/07|.03|.5|0|0|1781.5|2024/03/08|JPY|1500.6250283074|18.32755|JPY|2023/11/08|2024/03/28|2023/12/01|||||2023/04/28||2023/11/01|1|||| TOPIX Stock Price Index|216015885
20240308|1A|6481|N|1A_6481_N|JP3539250005|THK Co Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||122593226|617600|1436|3700|300|3453|3439|3447|2024/03/07|-.35|-12|0|0|3441|2024/03/08|JPY|2914.3142741239|12.7496|JPY|2024/02/14|2024/06/27|2024/03/18|||||2021/11/11||2021/11/12|1|||| TOPIX Stock Price Index|122593226
20240308|1A|6501|N|1A_6501_N|JP3788600009|Hitachi Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD||||||||926634369|2531600|3200|10800|900|13025|12990|13020|2024/03/07|-.23|-30|0|0|12995|2024/03/08|JPY|5212.6174293288|63.748|JPY|2023/10/27|2024/03/28|2023/11/27|||||2023/04/27|2018/09/26|2023/04/28|1|||| TOPIX Stock Price Index|926634369
20240308|1A|6702|N|1A_6702_N|JP3818000006|Fujitsu Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||185842320|839000|1980|3100|400|24830|24340|24385|2024/03/07|-1.97|-490|0|0|24340|2024/03/08|JPY|8168.0676161896|103.5905|JPY|2023/10/26|2024/03/28|2023/11/30|||||2024/01/31|2024/03/28|2024/04/01|.1|1|10|| TOPIX Stock Price Index|185842320
20240308|1A|6724|N|1A_6724_N|JP3414750004|Seiko Epson Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Computadoras y perifericos|Equipo de computadoras||331623476|1745800|1952|300|7900|2435.5|2454.5|2465.5|2024/03/07|1.23|30|0|0|2465.5|2024/03/08|JPY|2139.57264555|29.48345|JPY|2023/10/27|2024/03/28|2023/11/30|||||2022/05/19||2022/05/20|1|||| TOPIX Stock Price Index|331623476
20240308|1A|6841|N|1A_6841_N|JP3955000009|Yokogawa Electric Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||260151319|1358500|1763|1300|200|3491|3482|3494|2024/03/07|-.23|-8|0|0|3483|2024/03/08|JPY|1422.1905634579|18.32755|JPY|2024/02/06|2024/03/28|2024/06/01|||||2023/05/09||2023/05/22|1|1|.53|| TOPIX Stock Price Index|260151319
20240308|1A|6845|N|1A_6845_N|JP3937200008|Azbil Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||131750460|517500|1179|100|200|4232|4216|4225|2024/03/07|-.35|-15|0|0|4217|2024/03/08|JPY|1509.8974889635|29.085025|JPY|2023/11/07|2024/03/28|2023/12/08|||||2023/05/12||2023/05/15|1|||| TOPIX Stock Price Index|131750460
20240308|1A|6856|N|1A_6856_N|JP3853000002|Horiba Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||42269723|349800|1466|200|400|15295|15475|15550|2024/03/07|1.18|180|0|0|15475|2024/03/08|JPY|6713.7432073384|63.748|JPY|2024/02/14|2024/06/27|2024/03/04|||||2024/02/14||2024/02/15|1|||| TOPIX Stock Price Index|42269723
20240308|1A|6869|N|1A_6869_N|JP3351100007|Sysmex Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||207799216|766000|2249|200|100|8272|8197|8213|2024/03/07|-.73|-60|0|0|8212|2024/03/08|JPY|1852.848819703|33.4677|JPY|2023/11/08|2024/03/28|2023/12/04|||||2024/02/09|2024/03/28|2024/04/01|.333333|1|3|| TOPIX Stock Price Index|207799216
20240308|1A|6965|N|1A_6965_N|JP3771800004|Hamamatsu Photonics KK|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||154869332|653400|1614|200|200|5344|5342|5353|2024/03/07|.07|4|0|0|5348|2024/03/08|JPY|2057.8119046543|30.2803|JPY|2023/11/10|2024/03/28|2023/12/25|||||2017/11/13||2017/11/14|1|||| TOPIX Stock Price Index|154869332
20240308|1A|7202|N|1A_7202_N|JP3137200006|Isuzu Motors Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||748683388|7589800|9518|10900|1400|2046|1971|1975|2024/03/07|-3.67|-75|0|0|1971|2024/03/08|JPY|1688.0064717964|34.26455|JPY|2023/11/10|2024/03/28|2023/11/30|||||2023/11/10||2023/11/13|1|||| TOPIX Stock Price Index|748683388
20240308|1A|7270|N|1A_7270_N|JP3814800003|Subaru Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||751794906|5955700|8381|12100|1200|3256|3151|3154|2024/03/07|-3.19|-104|0|0|3152|2024/03/08|JPY|2739.3478938303|7.9685|JPY|2023/11/02|2024/03/28|2023/12/07|||||2023/05/11||2023/05/12|1|||| TOPIX Stock Price Index|751794906
20240308|1A|762|N|1A_762_N|HK0000049939|China Unicom Hong Kong Ltd|HONG KONG|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||30598124345|24348246|3512|176000|478000|5.62|5.65|5.68|2024/03/07|.53|.03|0|0|5.65|2024/03/08|HKD|11.16474933|.199917|HKD|2023/08/09|2023/09/04|2023/09/25|||||2021/08/19||2022/01/01||||| Hang Seng Index|30598124345
20240308|1A|7701|N|1A_7701_N|JP3357200009|Shimadzu Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Dispositivos electronicos de oficina|Dispositivos electronicos de oficina||294722671|912900|1740|300|300|4276|4255|4261|2024/03/07|-.37|-16|0|0|4260|2024/03/08|JPY|1437.2170525273|27.0929|JPY|2023/11/07|2024/03/28|2023/12/04|||||||||||| TOPIX Stock Price Index|294722671
20240308|1A|7741|N|1A_7741_N|JP3837800006|Hoya Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||350516349|1366800|3245|1100|200|19610|19805|19860|2024/03/07|1.15|225|0|0|19835|2024/03/08|JPY|2279.5345779501|35.85825|JPY|2023/10/31|2024/03/28|2023/11/30|||||2023/07/31||2023/08/01|1|||| TOPIX Stock Price Index|350516349
20240308|1A|7747|N|1A_7747_N|JP3110650003|Asahi Intecc Co Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||271625645|779700|1472|2800|100|3064|3045|3053|2024/03/07|-.55|-17|0|0|3047|2024/03/08|JPY|487.1164289001|0|JPY|2024/02/14|2024/06/27|2023/09/29|||||2019/05/24|2019/06/26|2019/07/01|.5|1|2|| TOPIX Stock Price Index|271625645
20240308|1A|7751|N|1A_7751_N|JP3242800005|Canon Inc|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Dispositivos electronicos de oficina|Dispositivos electronicos de oficina||987798712|7604000|8643|200|3300|4464|4593|4599|2024/03/07|3|134|0|0|4598|2024/03/08|JPY|3349.0034972137|59.76375|JPY|2024/01/30|2024/06/27|2024/03/29|||||2024/01/30||2024/02/01|1|||| TOPIX Stock Price Index|987798712
20240308|1A|788|N|1A_788_N|CNE100003688|China Tower Corp Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||176008471024|316089859|4597|71594000|30676000|.94|.96|.97|2024/03/07|2.13|.02|0|0|.96|2024/03/08|HKD|1.1074239755|.0329949|HKD|2023/03/02|2023/05/16|2023/06/30|||||||||||| Hang Seng Index|176008471024
20240308|1A|7911|N|1A_7911_N|JP3629000005|Toppan Inc|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Impresion comercial||314451647|1428800|2608|300|1000|3506|3554|3563|2024/03/07|1.6|56|0|0|3562|2024/03/08|JPY|4029.0981400907|19.1244|JPY|2023/11/13|2024/03/28|2023/12/04|||||2023/05/12|2018/09/26|2023/05/15|1|||| TOPIX Stock Price Index|314451647
20240308|1A|7912|N|1A_7912_N|JP3493800001|Dai Nippon Printing Co Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Impresion comercial||242947400|777600|1281|200|200|4262|4293|4302|2024/03/07|.92|39|0|0|4301|2024/03/08|JPY|4077.7679036788|25.4992|JPY|2023/11/10|2024/03/28|2023/12/08|||||2024/03/08||2024/03/11|1|||| TOPIX Stock Price Index|242947400
20240308|1A|7951|N|1A_7951_N|JP3942600002|Yamaha Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Equipo y productos recreativos y deportivos|Productos recreativos||167498417|2316300|3788|1100|400|3085|3173|3183|2024/03/07|3.14|97|0|0|3182|2024/03/08|JPY|2663.7473615468|29.48345|JPY|2023/11/01|2024/03/28|2023/12/07|||||2024/02/06||2024/02/07|1|||| TOPIX Stock Price Index|167498417
20240308|1A|8031|N|1A_8031_N|JP3893600001|Mitsui & Co Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD||||||||1497302629|4057300|6681|200|100|6744|6761|6768|2024/03/07|.27|18|0|0|6762|2024/03/08|JPY|4065.2988731249|67.73225|JPY|2023/10/31|2024/03/28|2023/12/04|||||2023/10/31||2023/11/01|1|||| TOPIX Stock Price Index|1497302629
20240308|1A|8035|N|1A_8035_N|JP3571400005|Tokyo Electron Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Equipo de semiconductores||462904512|6401400|16368|100|100|38060|38260|38370|2024/03/07|.79|300|0|0|38360|2024/03/08|JPY|3418.3268294559|174.51015|JPY|2024/02/09|2024/03/28|2024/06/01|||||2023/05/11|2023/03/30|2023/06/01|1|1|3|| TOPIX Stock Price Index|462904512
20240308|1A|8058|N|1A_8058_N|JP3898400001|Mitsubishi Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD||||||||4113394030|18832700|12062|1900|18100|3263|3310|3313|2024/03/07|1.5|49|0|0|3312|2024/03/08|JPY|1842.8049774506|27.88975|JPY|2023/11/02|2024/03/28|2023/12/01|||||2024/02/06|2023/12/28|2024/02/07|1|1|3|| TOPIX Stock Price Index|4113394030
20240308|1A|8113|N|1A_8113_N|JP3951600000|Unicharm Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales|Productos sanitarios |590228546|1036000|1855|300|100|4910|4885|4892|2024/03/07|-.49|-24|0|0|4886|2024/03/08|JPY|1175.6482364575|17.5307|JPY|2024/02/07|2024/06/27|2024/03/07|||||2024/02/07||2024/02/08|1|||| TOPIX Stock Price Index|590228546
20240308|1A|823|N|1A_823_N|HK0823032773|Link Real Estate Investment Trust|HONG KONG|Hong Kong||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|UNT||Link Asset Management Ltd|Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Distribuidores REITs|2564490813|5860526|5008|555800|160900|36.6|36.7|36.75|2024/03/07|.27|.1|0|0|36.7|2024/03/08|HKD|86.6981490372|1.3008|HKD|2023/11/08|2023/11/20|2023/12/29|||||2023/02/10|2023/02/24|2023/03/29|.971805|100|3.37256|| Hang Seng Index|2564490813
20240308|1A|857|N|1A_857_N|CNE1000003W8|PetroChina Co Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |21098900000|136508286|9800|1498000|1812000|6.14|6.18|6.19|2024/03/07|.81|.05|0|0|6.19|2024/03/08|HKD|7.4616574054|.206163|HKD|2023/08/30|2023/09/12|2023/10/30|||||||||||| Hang Seng Index|21098900000
20240308|1A|863|N|1A_863_N|KYG1106B1095|OSL Group Ltd|HONG KONG|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicidad||626353184|3205000|920|12500|3000|8.6|8.9|8.92|2024/03/07|3.49|.3|0|0|8.9|2024/03/08|HKD|1.5862783593|0|HKD|2015/03/25|||||||||||||| Hang Seng Index|626353184
20240308|1A|883|N|1A_883_N|HK0883013259|CNOOC Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||44576763984|150412702|24164|483000|294000|17.2|17.96|17.98|2024/03/07|4.42|.76|0|0|17.96|2024/03/08|HKD|12.7884021372|.531|HKD|2023/08/17|2023/09/07|2023/10/18|||||2022/09/13||2022/09/13|1|||| Hang Seng Index|44576763984
20240308|1A|8954|N|1A_8954_N|JP3040880001|Orix JREIT Inc|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||2760000|15429|1945|98|66|151400|150600|151300|2024/03/07|-.07|-100|0|0|151300|2024/03/08|JPY|126041.304347826|2812.8805|JPY|2023/10/20|2024/02/28|2023/11/15|||||2013/01/17|2013/02/26|2013/03/01|.2|1|5|| TOPIX Stock Price Index|2760000
20240308|1A|9001|N|1A_9001_N|JP3597800006|Tobu Railway Co Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD||||||||206716110|648100|1151|900|1200|3908|3860|3865|2024/03/07|-1.13|-44|0|0|3864|2024/03/08|JPY|2278.8167077865|15.937|JPY|2023/11/02|2024/03/28|2023/12/04|||||2023/02/08||2023/02/09|1|||| TOPIX Stock Price Index|206716110
20240308|1A|9005|N|1A_9005_N|JP3574200006|Tokyu Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD||||||||598945860|2028000|2822|600|15600|1945.5|1931|1934.5|2024/03/07|-.62|-12|0|0|1933.5|2024/03/08|JPY|1223.3257792989|7.9685|JPY|2023/11/08|2024/03/28|2023/12/05|||||2023/06/12||2023/06/13|1|||| TOPIX Stock Price Index|598945860
20240308|1A|9008|N|1A_9008_N|JP3277800003|Keio Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD||||||||122109015|835500|2089|200|1000|4254|4157|4163|2024/03/07|-2.19|-93|0|0|4161|2024/03/08|JPY|2879.383486479|23.9055|JPY|2024/02/05|2024/03/28|2024/06/01|||||2017/05/25|2017/09/27|2017/10/01|5|5|1|| TOPIX Stock Price Index|122109015
20240308|1A|9020|N|1A_9020_N|JP3783600004|East Japan Railway Co|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD||||||||377166735|1568100|4308|200|600|8912|8743|8756|2024/03/07|-1.9|-169|0|0|8743|2024/03/08|JPY|6564.4574921656|55.7795|JPY|2024/01/31|2024/03/28|2024/06/01|||||2024/01/31|2024/03/28|2024/04/01|.333333|1|3|| TOPIX Stock Price Index|377166735
20240308|1A|9021|N|1A_9021_N|JP3659000008|West Japan Railway Co|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD||||||||243709846|1286600|3150|3500|100|6275|6214|6219|2024/03/07|-.92|-58|0|0|6217|2024/03/08|JPY|4244.7396064142|49.803125|JPY|2024/01/31|2024/03/28|2024/06/01|||||2023/10/31|2024/03/28|2024/04/01|.5|1|2|| TOPIX Stock Price Index|243709846
20240308|1A|9022|N|1A_9022_N|JP3566800003|Central Japan Railway Co|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD||||||||983995180|2834800|3567|700|8300|3861|3812|3817|2024/03/07|-1.17|-45|0|0|3816|2024/03/08|JPY|3820.397598262|11.1559|JPY|2023/10/30|2024/03/28|2023/12/01|||||2023/08/22|2023/09/28|2023/10/01|.2|1|5|| TOPIX Stock Price Index|983995180
20240308|1A|9042|N|1A_9042_N|JP3774200004|Hankyu Hanshin Holdings Inc|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD||||||||240528594|667400|1438|200|300|4512|4464|4473|2024/03/07|-.89|-40|0|0|4472|2024/03/08|JPY|3763.8081244526|23.9055|JPY|2023/10/31|2024/03/28|2023/12/01|||||2023/05/15||2023/05/24|1|||| TOPIX Stock Price Index|240528594
20240308|1A|914|N|1A_914_N|CNE1000001W2|Anhui Conch Cement Co Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Fabricacion de cemento y concreto |1299600000|5872200|3321|21500|64000|17.08|17.48|17.5|2024/03/07|2.34|.4|0|0|17.48|2024/03/08|HKD|34.6390142251|1.476639|HKD|2023/03/27|2023/06/02|2023/06/30|||||2011/03/28|2011/04/28|2011/06/15|.666667|10|5|| Hang Seng Index|1299600000
20240308|1A|916|N|1A_916_N|CNE100000HD4|China Longyuan Power Group Corp Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||3340029000|35740503|6182|219000|20000|5.7|5.94|5.95|2024/03/07|4.21|.24|0|0|5.94|2024/03/08|HKD|8.1847700378|.11574|HKD|2023/03/29|2023/06/20|2023/08/14|||||2023/11/14||2023/11/14|1|||| Hang Seng Index|3340029000
20240308|1A|941|N|1A_941_N|HK0941009539|China Mobile Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||20494084855|20039914|10696|98500|500|67.45|67.7|67.8|2024/03/07|.37|.25|0|0|67.7|2024/03/08|HKD|60.803977702|2.43|HKD|2023/08/10|2023/09/04|2023/09/25|||||2024/01/15||2024/01/15|1|||| Hang Seng Index|20494084855
20240308|1A|9433|N|1A_9433_N|JP3496400007|KDDI Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||2088986164|8138200|5903|400|21300|4638|4632|4647|2024/03/07|.19|9|0|0|4647|2024/03/08|JPY|2348.5402822028|55.7795|JPY|2023/11/02|2024/03/28|2023/12/05|||||2023/05/11||2023/06/01|1|||| TOPIX Stock Price Index|2088986164
20240308|1A|9618|N|1A_9618_N|KYG8208B1014|JD.com Inc|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales|Internet y correo para tiendas departamentales |3179673067|12622603|22063|184000|4750|94.55|92.55|92.6|2024/03/07|-2.06|-1.95|0|0|92.6|2024/03/08|HKD|73.7461832061|.38|HKD|2024/03/06|2024/04/03|2024/04/23|||||2023/03/30||2023/08/01||||| Hang Seng Index|3179673067
20240308|1A|9684|N|1A_9684_N|JP3164630000|Square Enix Holdings Co Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Juegos en internet |119953156|1221900|4546|500|300|5884|5840|5850|2024/03/07|-.68|-40|0|0|5844|2024/03/08|JPY|2649.0090571839|7.9685|JPY|2023/11/07|2024/03/28|2023/12/05|||||2017/05/24||2017/05/25|1|||| TOPIX Stock Price Index|119953156
20240308|1A|968|N|1A_968_N|KYG9829N1025|Xinyi Solar Holdings Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||8903611838|64657192|12741|230000|6150000|5.4|5.91|5.92|2024/03/07|9.44|.51|0|0|5.91|2024/03/08|HKD|3.5919474377|.15|HKD|2024/02/28|2024/06/04|2024/08/07|||||2018/06/19|2019/05/07|2019/05/28|1|100|1.334379|| Hang Seng Index|8903611838
20240308|1A|9697|N|1A_9697_N|JP3218900003|Capcom Co Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||209117545|1015700|3403|100|200|6168|6023|6036|2024/03/07|-2.16|-133|0|0|6035|2024/03/08|JPY|766.3576738501|30.2803|JPY|2024/03/06|2024/03/28|2024/06/01|||||2024/03/06|2024/03/28|2024/04/01|.5|1|2|| TOPIX Stock Price Index|209117545
20240308|1A|9766|N|1A_9766_N|JP3300200007|Konami Group Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||135558253|819400|1335|3100|300|10000|9880|9921|2024/03/07|-.8|-80|0|0|9920|2024/03/08|JPY|2790.6466197534|49.4047|JPY|2023/11/02|2024/03/28|2023/11/24|||||2020/03/26||2020/03/27|1|||| TOPIX Stock Price Index|135558253
20240308|1A|9928|N|1A_9928_N|KYG8903A1013|Times Neighborhood Holdings Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Desarrollos Inmobiliarios|Desarrollos Inmobiliarios||985672747|165000|17|20000|131000|.45|.445|.45|2024/03/07|0|0|0|0|.45|2024/03/08|HKD|1.5981952983|.024|HKD|2023/03/29|2023/06/02|2023/07/10|||||||||||| Hang Seng Index|985672747
20240308|1A|9961|N|1A_9961_N|KYG9066F1019|Trip.com Group Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento|Agencias de viaje |683527774|1914103|10740|8400|9100|337.8|342|342.2|2024/03/07|1.3|4.4|0|0|342.2|2024/03/08|HKD|187.1521426496||HKD||||||||||||||| Hang Seng Index|683527774
20240308|1A|9988|N|1A_9988_N|KYG017191142|Alibaba Group Holding Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Transacciones y servicios de subasta |20374238040|33041436|21479|289400|29800|70.7|71.25|71.3|2024/03/07|.78|.55|0|0|71.25|2024/03/08|HKD|47.171448999|.125|HKD|2023/11/16|2023/12/20|2024/01/11|||||2023/05/18||2023/08/01||||| Hang Seng Index|20374238040
20240308|1A|9995|N|1A_9995_N|CNE1000048G6|RemeGen Co Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |189581239|1329000|1093|6500|2000|21.55|22|22.05|2024/03/07|2.09|.45|0|0|22|2024/03/08|HKD|9.3946628777||HKD||||||||||||||| Hang Seng Index|189581239
20240308|1A|A2A|N|1A_A2A_N|IT0001233417|A2A SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||3132905277|14914615|4219|4000|575|1.7365|1.74|1.7575|2024/03/07|.84|.0145|0|0|1.751|2024/03/08|EUR|1.2685094199|.066896|EUR|2022/11/24|2023/05/22|2023/05/24|||||2015/06/11||2016/02/22|1|||| FTSE Italia All-Share Index|3132905277
20240308|1A|AA1|*|1A_AA1_*|US0138721065|Alcoa Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2016/03/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Aluminio y otros metales||179558990|662741|4472|2|10|29.87|29.86|29.87|2024/03/07|-.0335|-.01|-12.1617|-4.1349|29.85|2024/03/08|USD|23.8820224719|.1|USD|2024/02/22|2024/03/04|2024/03/21|||||2021/10/14||2021/10/14|1|||| S&P 500 Index|179558990
20240308|1A|AAF|N|1A_AAF_N|GB00BKDRYJ47|Airtel Africa PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||3756844643|4286290|1556|0|150|94.4|0|131|2024/03/07|1.43|1.35|0|0|.9575|2024/03/08|GBP|.9689029079|.0238|GBP|2023/10/30|2023/11/09|2023/12/15|||||||||||| FTSE 100 Index|3756844643
20240308|1A|AALB|N|1A_AALB_N|NL0000852564|Aalberts Industries NV|HOLANDA||AEX|NYSE Euronext Amsterdam||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||110600000|144035|1198|100|9|41.87|42.34|42.67|2024/03/07|1.5|.63|0|0|42.5|2024/03/08|EUR|26.384978586|.9605|EUR|2024/02/22|2024/05/27|2024/06/20|||||2007/02/28|2007/05/18|2007/05/18|.25|52|1|| Amsterdam Exchanges Index|110600000
20240308|1A|AAL|*|1A_AAL_*|US02376R1023|American Airlines Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1982/02/16|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas|Aerlineas regionales |654756816|3328720|13421|160|255|14.9|14.7|14.71|2024/03/07|-1.3087|-.195|7.0233|.965|14.68|2024/03/08|USD|-7.9588502047|0|USD|2020/05/02|2020/02/04|2020/02/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2021/12/22||2022/05/01|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|654756816
20240308|1A|AAMRQ|*|1A_AAMRQ_*|US001ESC1029||ESTADOS UNIDOS|||||ESTADOS UNIDOS|||||||||||||||||||||||0||USD|||USD
20240308|1A|AAPL|*|1A_AAPL_*|US0378331005|Apple Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1977/01/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Telefonos y celulares |15441881000|18430429|210514|5|3|169|171.26|171.28|2024/03/07|1.3432|2.27|-11.0345|-21.2449|170.73|2024/03/08|USD|3.9472235894|.24|USD|2024/02/02|2024/02/09|2024/02/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2021/11/01|2020/08/31|2021/11/01|1|1|4|| NASDAQ Composite Index|15441881000
20240308|1A|AAP|*|1A_AAP_*|US00751Y1064|Advance Auto Parts Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2001/08/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles|Distribuidores de refacciones y accesorios automotrices |59501990|249587|3598|3|5|73.68|73.02|73.06|2024/03/07|-.8958|-.66|19.6461|11.99|73.08|2024/03/08|USD|43.9838113702|.25|USD|2024/02/28|2024/04/11|2024/04/26|||||2018/08/14||2018/08/14|1|||| S&P 500 Index|59501990
20240308|1A|AAUKY|N|1A_AAUKY_N|US03485P3001|Anglo American PLC|INGLATERRA||PNK|Mercado OTC|1998/05/14|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|2675155826|572649|1586|0|0|11.93|0|0|2024/03/07|-.125733|-.015|0|0|11.87|2024/03/08|USD|10.3200164745|.186|USD|2024/02/23|2024/03/14|2024/05/10|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Revaluacion|2007/07/24|2007/07/25|2007/08/01|1.098901|100|91|.5| S&P 500 Index|2675155826
20240308|1A|AAU|N|1A_AAU_N|CA0202833053|Almaden Minerals Ltd|CANADA||ASE|NYSE Amex|2002/02/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|137221408|29442|83|295|1|.137|.137|.1371|2024/03/07|0|0|0|0|.1371|2024/03/08|USD|.5087812463|0|USD||2015/08/10||Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Reembolso|2015/07/31|2015/08/10|2015/08/10|1|1|1|| NYSE American Composite Index|137221408
20240308|1A|ABBN|N|1A_ABBN_N|CH0012221716|ABB Ltd|SUIZA||SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo electrico pesado||1841507246|4069419|4979|171|2025|40.84|0|0|2024/03/07|.37|.15|0|0|40.99|2024/03/08|CHF|7.2291105121|.5655|CHF|2024/02/01|2024/03/25|2024/03/27|||||2023/03/31||2023/04/03|1|||| Swiss Market Index|1841507246
20240308|1A|ABBV|*|1A_ABBV_*|US00287Y1091|AbbVie Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2012/04/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||1766473359|660662|8799|1|2|180.57|178.97|178.98|2024/03/07|-.8861|-1.6|15.4998|24.02|178.85|2024/03/08|USD|5.8597285068|1.55|USD|2024/02/15|2024/04/12|2024/05/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2018/08/30|2014/04/09|2018/08/29|1|||| S&P 500 Index|1766473359
20240308|1A|ABB|N|1A_ABB_N|US0003752047|Abb Ltd|SUIZA||PNK|Mercado OTC|1999/03/05|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo electrico pesado||1841507246|173747|930|0|0|46.525|0|0|2024/03/07|-.118216|-.055|0|0|46.44|2024/03/08|USD|7.2291105121|.58715315|USD|2024/02/06|2024/03/25|2024/06/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2022/09/14|2022/10/03|2022/10/11|.958848|20|1|1| S&P 500 Index|1841507246
20240308|1A|ABCM|N|1A_ABCM_N|US0003802040|Abcam PLC|INGLATERRA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios|||0|0|0|0|23.99|0|0|2023/12/05|0|0|0|0|23.99|2023/12/05|USD|3.1783996502||USD||||||||||||||1| |230151118
20240308|1A|ABEV|N|1A_ABEV_N|US02319V1035|Ambev SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2005/07/08|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||15749449000|3854233|1163|961|328|2.55|2.55|2.56|2024/03/07|.1961|.005|0|0|2.56|2024/03/08|USD|5.0155867572|.12832365|USD|2023/12/13|2023/12/22|2024/01/05|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2013/10/31|2013/11/11|2013/11/11|.2|||1| S&P 500 Index|15749449000
20240308|1A|ABN1|N|1A_ABN1_N|NL0011540547|ABN AMRO Group NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||865575379|3595531|5043|847|3000|14.97|14.84|14.9|2024/03/07|-.84|-.125|0|0|14.845|2024/03/08|EUR|27.9178458149|.7565|EUR|2024/02/14|2024/04/26|2024/05/27|||||2024/02/14||2024/02/15|1|||| Amsterdam Exchanges Index|865575379
20240308|1A|ABNB|*|1A_ABNB_*|US0090661010|AIRBNB INC.|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||647064669|1044058|18691|1|3|163.54|164.78|164.83|2024/03/07|.7766|1.27|21.0592|28.67|164.91|2024/03/08|USD|12.8178963893||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|647064669
20240308|1A|ABT|*|1A_ABT_*|US0028241000|Abbott Laboratories|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1900/03/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||1735184289|470047|5122|3|4|120.92|121.03|121.05|2024/03/07|.0992|.12|9.9664|10.97|120.96|2024/03/08|USD|22.1856321839|.55|USD|2024/02/16|2024/04/12|2024/05/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2022/04/26||2022/04/14|1|||| S&P 500 Index|1735184289
20240308|1A|ACADE|N|1A_ACADE_N|SE0007897079|AcadeMedia AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Servicios de consumo diversificados|Servicios del consumidor especializados||105587561|247884|1262|0|0|46.88|0|0|2024/03/07|.73|.34|0|0|47.22|2024/03/08|SEK|58.0940748968|1.225|SEK|2023/08/30|2023/12/01|2023/12/07|||||2024/02/19|2024/02/22|2024/03/28|1|9|1|| OMX Stockholm_PI|105587561
20240308|1A|ACAD|*|1A_ACAD_*|US0042251084|ACADIA Pharmaceuticals Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||164771521|317780|6048|4|3|23.52|23.44|23.45|2024/03/07|-.3401|-.08|-25.1356|-7.8699|23.44|2024/03/08|USD|2.6355611986||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|164771521
20240308|1A|ACAF|N|1A_ACAF_N|FR0000045072|Credit Agricole SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||3029178810|3612566|5185|100|230|12.804|12.74|12.8|2024/03/07|-.23|-.03|0|0|12.774|2024/03/08|EUR|23.4525576938|1.05|EUR|2024/02/08|2023/05/30|2024/06/01|||||2023/10/06||2023/10/06|1|1|.0709219|| CAC 40 Index|3029178810
20240308|1A|ACA|*|1A_ACA_*|US0396531008|Arcosa Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||48562279|25559|733|1|1|85.71|84.95|85|2024/03/07|-.875|-.75|2.8074|2.32|84.72|2024/03/08|USD|48.0824742268|.05|USD|2024/03/07|2024/01/11|2024/04/30|||||2018/12/06||2018/12/05|1|||| S&P 500 Index|48562279
20240308|1A|ACC|N|1A_ACC_N|FR0000120404|Accor SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1983/07/04|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones||252289352|551552|2829|50|8|39.44|39.27|39.95|2024/03/07|.94|.37|0|0|39.81|2024/03/08|EUR|18.6740839881|1.18|EUR|2024/02/22|2023/05/23|2024/07/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2022/05/24|2010/07/02|2022/05/20|1|1|.028256|| CAC 40 Index|252289352
20240308|1A|ACHC|*|1A_ACHC_*|US00404A1097|Acadia Healthcare Company Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||92289068|131211|4447|1|4|83.66|81.84|81.88|2024/03/07|-2.1635|-1.81|5.2598|4.09|81.81|2024/03/08|USD|30.5882857426||USD||||||||2018/10/24||2018/09/30|1|||| NASDAQ Composite Index|92289068
20240308|1A|ACLS|*|1A_ACLS_*|US0545402085|Axcelis Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Equipo de semiconductores||32625760|153449|5564|1|1|118.63|112.11|112.31|2024/03/07|-5.4034|-6.41|-13.4782|-17.4799|111.91|2024/03/08|USD|26.4021613041||USD||2016/07/01||||||2021/01/12||2021/01/12|1|||| NASDAQ Composite Index|32625760
20240308|1A|ACM|*|1A_ACM_*|US00766T1007|AECOM|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||136023501|86735|1431|2|1|90.61|91.72|91.78|2024/03/07|1.2471|1.13|-.7464|-.6899|91.73|2024/03/08|USD|15.9603791825|.22|USD|2023/11/13|2024/01/03|2024/01/19|||||2019/05/08||2019/05/08|1|||| S&P 500 Index|136023501
20240308|1A|ACN|N|1A_ACN_N|IE00B4BNMY34|Accenture PLC|IRLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2009/06/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||666511551|185590|3689|1|1|386.91|378.11|378.36|2024/03/07|-2.2227|-8.6|7.8083|27.4|378.17|2024/03/08|USD|40.7429516575|1.29|USD|2023/12/19|2024/01/17|2024/02/15|||||2009/08/21|2009/09/01|2009/09/01|1|1|1|| S&P 500 Index|666511551
20240308|1A|ACOF|N|1A_ACOF_N|SE0017486889|Atlas Copco AB|SUECIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|2005/07/15|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||3309683251|10|1|200|200|16.055|16.21|16.42|2024/03/07|2.8|.45|0|0|16.505|2024/03/08|EUR|18.7728373773|.98|EUR|2024/01/25|2024/04/25|2024/05/02|||||2022/01/25|2022/05/13|2022/05/13|.5|1|2|| Deutsche Boerse DAX Index|3309683251
20240308|1A|ACX|N|1A_ACX_N|ES0132105018|Acerinox SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1999/01/01|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero|Hierro molinos de acero y fundiciones |249228581|592806|1355|1600|4000|9.624|9.55|9.65|2024/03/07|-.2286|-.022|0|0|9.602|2024/03/08|EUR|9.6623173675|.2511|EUR|2024/03/01|2023/07/13|2024/07/01|Extra|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2023/05/31|2006/07/17|2023/05/31|1|22|1|| IBEX 35 Index|249228581
20240308|1A|ADAP|*|1A_ADAP_*|US0530151036|Automatic Data Processing Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||410790567|318683|11107|4|1|244.25|242.26|242.35|2024/03/07|-.7984|-1.95|4.0048|9.33|242.4|2024/03/08|USD|8.4822335025|1.4|USD|2024/01/10|2024/03/07|2024/04/01|||||2019/11/12|2014/10/01|2019/11/12|1|3|1|| NASDAQ Composite Index|410790567
20240308|1A|ADBE|*|1A_ADBE_*|US00724F1012|Adobe Systems Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1997/05/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Aplicacion de software|452546202|476130|17967|1|1|556.04|552.78|553.42|2024/03/07|-.5413|-3.01|-7.2694|-43.3699|551.69|2024/03/08|USD|36.1444201313|0|USD|2005/12/31|2005/05/24||||||2020/12/01|2005/05/24|2020/12/01|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|452546202
20240308|1A|ADC|*|1A_ADC_*|US0084921008|Agree Realty Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Distribuidores REITs|100519355|279090|2940|1|2|57.19|57.76|57.77|2024/03/07|1.0142|.58|-8.2287|-5.1799|57.63|2024/03/08|USD|54.6184892103|.247|USD|2024/02/08|2024/02/28|2024/03/14|||||||||||| S&P 500 Index|100519355
20240308|1A|ADI|*|1A_ADI_*|US0326541051|Analog Devices Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||495908150|733192|20614|2|6|198.24|196.6|196.65|2024/03/07|-.8172|-1.62|-.9568|-1.8999|195.94|2024/03/08|USD|70.8141297249|.92|USD|2024/02/20|2024/03/04|2024/03/15|||||2004/08/12|2000/03/16|2004/08/12|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|495908150
20240308|1A|ADM|*|1A_ADM_*|US0394831020|Archer Daniels Midland Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1923/05/02|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||533381255|638798|5504|3|6|54.25|54.85|54.87|2024/03/07|1.1244|.61|-24.0376|-17.3599|54.81|2024/03/08|USD|43.2099644128|.5|USD|2024/01/26|2024/02/07|2024/02/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2014/11/05|1989/12/05|2014/11/05|1|100|5|| S&P 500 Index|533381255
20240308|1A|ADP|N|1A_ADP_N|FR0010340141|Aeroports De Paris SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1955/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||98654617|75593|1270|5|150|124.5|123.2|125.8|2024/03/07|.8|1|0|0|125.5|2024/03/08|EUR|44.2234342644|3.82|EUR|2024/02/14|2024/06/10|2024/06/12|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Nivel de Prioridad|2015/03/10|2015/03/10|2015/03/27|.996885|||| CAC 40 Index|98654617
20240308|1A|ADSK|*|1A_ADSK_*|US0527691069|Autodesk Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1994/05/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Aplicacion de software|213915325|175067|6967|3|5|253.84|251.97|252.16|2024/03/07|-.6973|-1.77|3.528|8.59|251.86|2024/03/08|USD|8.6682242991|0|USD|2006/12/31|2006/06/28||||||2016/09/01|2014/04/29|2016/09/01|1|||| NASDAQ Composite Index|213915325
20240308|1A|ADS|N|1A_ADS_N|DE000A1EWWW0|adidas AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|1999/12/23|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Textil confeccion y bienes de lujo|Calzado|Deportes al aire libre |178549084|614|15|100|100|188.42|188.06|188.66|2024/03/07|.15|.28|0|0|188.7|2024/03/08|EUR|27.2339907269|.515375|EUR|2023/03/08|2023/05/12|2023/05/16|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2022/03/14||2022/03/14|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|178549084
20240308|1A|ADYEN|N|1A_ADYEN_N|NL0012969182|Adyen NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||31033098|64430|8047|5|23|1500|1478|1492|2024/03/07|-1.16|-17.4|0|0|1482.6|2024/03/08|EUR|101.6011481963|0|EUR|2023/03/08|||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|31033098
20240308|1A|AD|N|1A_AD_N|NL0011794037|Koninklijke Ahold NV|HOLANDA||AEX|NYSE Euronext Amsterdam|1922/11/10|HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||946013000|1448878|6006|1000|1000|27.905|27.8|28.1|2024/03/07|.34|.095|0|0|28|2024/03/08|EUR|15.3378378378|.5185|EUR|2024/02/16|2024/04/12|2024/04/25|||||2023/01/10|2016/07/18|2023/01/02|1|17|16|| Amsterdam Exchanges Index|946013000
20240308|1A|AED|N|1A_AED_N|BE0003851681|Aedifica NV|BELGICA||BRU|||BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Cuidado de salud REITs|47549842|78352|1039|46|111|52.05|53.05|55.15|2024/03/07|1.92|1|0|0|53.05|2024/03/08|EUR|81.8160290101|1.31908|EUR|2023/07/03|2024/05/16|2024/05/22|||||2024/03/04|2023/06/22|2024/02/27|1|11|2|| BEL 20 Index.|47549842
20240308|1A|AEE|*|1A_AEE_*|US0236081024|Ameren Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |266288867|316164|3804|4|1|73.08|73|73.02|2024/03/07|-.0958|-.07|.9538|.69|73.01|2024/03/08|USD|43.1849315068|.67|USD|2024/02/09|2024/03/12|2024/03/29|||||||||||| S&P 500 Index|266288867
20240308|1A|AEG|N|1A_AEG_N|US0076CA1045|Aegon NV|HOLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1983/01/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||1962823392|417772|247|293|356|5.87|5.8|5.81|2024/03/07|-1.1073|-.065|0|0|5.8|2024/03/08|USD|5.3172877335|.1473968|USD|2024/03/01|2024/06/17|2024/07/08||||Split|2016/01/13|2014/06/20|2016/01/13|1|100|2.38|1| S&P 500 Index|1962823392
20240308|1A|AEIS|*|1A_AEIS_*|US0079731008|Advanced Energy Industries Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||37324800|33788|1915|1|1|105.72|103.66|103.81|2024/03/07|-1.8161|-1.92|-4.7006|-5.1199|103.56|2024/03/08|USD|30.5278014941|.1|USD|2024/02/09|2024/02/15|2024/03/01|||||2018/05/07||2018/05/07|1|||| NASDAQ Composite Index|37324800
20240308|1A|AEM|N|1A_AEM_N|CA0084741085|Agnico Eagle Mines Ltd|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |498001333|401110|2813|8|15|54.29|54.59|54.6|2024/03/07|.571|.31|-.4557|-.2499|54.51|2024/03/08|USD|39.7421750153|.4|USD|2024/02/15|2024/05/31|2024/03/15|||||2023/05/02||2023/05/04|1|||| S&P 500 Index|498001333
20240308|1A|AENA|N|1A_AENA_N|ES0105046009|Aena SME SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|2011/06/02|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||150000000|107013|2170|450|148|175.65|178|181|2024/03/07|2.3057|4.05|0|0|179.7|2024/03/08|EUR|50.8487|6.2046|EUR|2024/02/28|2024/05/03|2024/05/07|||||||||||| IBEX 35 Index|150000000
20240308|1A|AENZ|N|1A_AENZ_N|US00776D2027|Aenza SAA|PERU||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|DRC|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||132010758|0|0|0|0|1.94|0|0|2023/12/07|0|0|0|0|1.94|2023/12/07|USD|14.2160868123|.000584|USD|2018/12/20|2022/11/22|2018/12/26|||||2022/11/10|2022/11/22|2022/11/22|3|3|1|15| |79798665
20240308|1A|AEP|*|1A_AEP_*|US0255371017|American Electric Power Company Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||526184585|905725|15153|4|5|84.1|83.93|83.95|2024/03/07|-.1784|-.15|3.3612|2.73|83.84|2024/03/08|USD|48.7358270421|.88|USD|2024/01/19|2024/02/08|2024/03/08|||||||||||| NASDAQ Composite Index|526184585
20240308|1A|AER|N|1A_AER_N|NL0000687663|AerCap Holdings NV|IRLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||202493168|295056|3312|3|2|82.13|81.56|81.57|2024/03/07|-.6818|-.56|9.7551|7.25|81.44|2024/03/08|USD|73.9856692273||USD||||||||2019/06/13||2019/06/12|1|||| S&P 500 Index|202493168
20240308|1A|AES|*|1A_AES_*|US00130H1059|AES Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||710287083|1496444|3644|90|43|16.16|16.33|16.34|2024/03/07|1.1139|.18|-15.1168|-2.9099|16.25|2024/03/08|USD|3.7189835575|.1725|USD|2024/02/24|2024/04/30|2024/05/15|||||2015/02/25|2000/04/27|2015/02/25|1|1|2|| S&P 500 Index|710287083
20240308|1A|AFL|*|1A_AFL_*|US0010551028|Aflac Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||577008328|383747|4159|2|2|82.29|82.19|82.2|2024/03/07|-.1458|-.12|-.3999|-.3299|82.11|2024/03/08|USD|36.8768796977|.5|USD|2023/11/01|2024/02/20|2023/12/01|||||2018/10/24||2018/09/30|1|||| S&P 500 Index|577008328
20240308|1A|AFRM|*|1A_AFRM_*|US00827B1061|Affirm Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||306874120|2170904|25964|2|2|36.59|38.8|38.82|2024/03/07|6.0672|2.22|-21.0418|-10.3399|38.76|2024/03/08|USD|8.5804605736||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|306874120
20240308|1A|AFX|N|1A_AFX_N|DE0005313704|Carl Zeiss Meditec AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||89440570|100411|1570|315|5|116.5|120.1|120.2|2024/03/07|3.09|3.6|0|0|120.1|2024/03/08|EUR|24.1439986351|.809875|EUR|2023/12/12|2024/03/22|2024/03/26|||||2024/01/29|2006/10/24|2024/02/09|1|2|3|| Deutsche Boerse DAX Index|89440570
20240308|1A|AG1|N|1A_AG1_N|CA32076V1031|First Majestic Silver Corp|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Minerales y metales preciosos|Mineria de plata |287146715|1162370|994|140|413|5.31|5.31|5.32|2024/03/07|.0942|.005|0|0|5.31|2024/03/08|USD|4.8103802659|.0048|USD|2024/02/23|2024/03/13|2024/03/28|||||2023/03/20||2023/03/22|1|||| S&P 500 Index|287146715
20240308|1A|AGCO|*|1A_AGCO_*|US0010841023|AGCO Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||74617874|87064|1729|4|3|113.02|112.76|112.79|2024/03/07|-.2566|-.29|-7.1492|-8.6799|112.71|2024/03/08|USD|62.2553475936|.29|USD|2024/01/18|2024/02/14|2024/03/15|||||2016/03/31||2016/03/31|1|||| S&P 500 Index|74617874
20240308|1A|AGIO|*|1A_AGIO_*|US00847X1046|Agios Pharmaceuticals Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |56194847|83562|1879|1|2|31.37|31.29|31.3|2024/03/07|-.255|-.08|40.5029|9.02|31.29|2024/03/08|USD|14.5731767469||USD||||||||2021/03/25||2021/03/25|1|||| NASDAQ Composite Index|56194847
20240308|1A|AGI|N|1A_AGI_N|CA0115321089|Alamos Gold Inc|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |396770839|353558|1277|27|72|13.49|13.38|13.39|2024/03/07|-.8154|-.11|0|0|13.36|2024/03/08|USD|7.3917407695|.025|USD|2024/02/28|2024/03/13|2024/03/28|||||2023/12/21||2023/12/24|1|||| S&P 500 Index|396770839
20240308|1A|AGL|N|1A_AGL_N|GB00B1XZS820|Anglo American PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1998/05/14|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|1337577913|6637548|18272|500|6566|1857.4|1706|2000|2024/03/07|-.366|-6.8|0|0|18.506|2024/03/08|GBP|20.6400329489|.41|GBP|2023/12/22|2024/03/14|2024/05/03||||Reembolso|2021/07/29|2021/06/07|2021/07/29|1|10|1|| FTSE 100 Index|1337577913
20240308|1A|AGNC|*|1A_AGNC_*|US00123Q1040|American Capital Agency Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2008/01/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Hipotecas REITs|695015141|1904178|7080|221|72|9.63|9.71|9.72|2024/03/07|.8827|.085|-.9683|-.0949|9.73|2024/03/08|USD|13.3521992238|.12|USD|2024/02/08|2024/02/28|2024/03/11|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2021/10/21|2005/10/12|2021/10/21|1|||| NASDAQ Composite Index|695015141
20240308|1A|AGO|N|1A_AGO_N|BMG0585R1060|Assured Guaranty Ltd|BERMUDAS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||55461633|52659|948|1|1|91.29|90.46|90.55|2024/03/07|-.8544|-.78|20.9542|15.68|90.3|2024/03/08|USD|97.8253424658|.31|USD|2024/02/21|2024/03/05|2024/03/20|||||2018/08/01||2018/08/01|1|||| S&P 500 Index|55461633
20240308|1A|AGRON|N|1A_AGRON_N|LU0584671464|Adecoagro SA|LUXEMBURGO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2010/06/17|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos|Azucar y endulzantes artificiales |106638065|54270|453|13|6|10.04|10.08|10.09|2024/03/07|.3984|.04|0|0|10.11|2024/03/08|USD|10.2298440211|.16486555|USD|2023/10/27|2023/11/08|2023/11/24|||||2013/09/24||2013/09/24|1|||| S&P 500 Index|106638065
20240308|1A|AGS|N|1A_AGS_N|BE0974264930|Ageas SA|BELGICA||BRU|||BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||183656000|497482|2507|1000|100|38.56|38.87|39.04|2024/03/07|.91|.35|0|0|38.91|2024/03/08|EUR|37.8742628772|1.225|EUR|2024/02/28|2023/10/25|2024/05/01|||||2021/08/11||2021/09/01|1|||| BEL 20 Index.|183656000
20240308|1A|AHT|N|1A_AHT_N|GB0000536739|Ashtead Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||437434937|1160281|5744|0|105|5126|0|5854|2024/03/07|-1.912|-98|0|0|50.28|2024/03/08|GBP|13.6825324527|.124|GBP|2023/12/05|2024/01/11|2024/02/08|||||2017/12/14|2016/07/18|2017/09/12|1|||| FTSE 100 Index|437434937
20240308|1A|AI1|*|1A_AI1_*|US12468P1049|C3Ai Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||122048791|1062234|5863|7|5|31.77|31.72|31.74|2024/03/07|-.1889|-.06|10.4493|3|31.7|2024/03/08|USD|8.4629634687||USD||||||||2021/12/01||2021/12/01|1|||| S&P 500 Index|122048791
20240308|1A|AIF|N|1A_AIF_N|CA02215R1073|Altus Group Ltd (Ontario)|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Desarrollos Inmobiliarios|Desarrollos Inmobiliarios||45907657|64275|563|3|1|50.67|50.64|50.67|2024/03/07|-.03947|-.02|20.1946|8.51|50.73|2024/03/08|CAD|13.3003945284|.15|CAD|2024/02/22|2024/03/27|2024/04/15|||||2024/02/06||2024/02/08|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|45907657
20240308|1A|AIG|*|1A_AIG_*|US0268747849|American International Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1967/06/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||680953652|616281|6617|3|2|74.72|74.43|74.44|2024/03/07|-.3747|-.28|9.8893|6.7|74.41|2024/03/08|USD|63.0307206904|.36|USD|2024/02/13|2024/03/13|2024/03/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2018/10/31||2018/09/30|1|||| S&P 500 Index|680953652
20240308|1A|AIRC|*|1A_AIRC_*|US03750L1098|Apartment Income REIT Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Residencial REITs|144917372|176497|1567|6|1|31.67|32.21|32.22|2024/03/07|1.7367|.55|-7.2271|-2.5099|32.15|2024/03/08|USD|15.9020412579|.45|USD|2024/01/31|2024/02/15|2024/02/27|||||||||||| S&P 500 Index|144917372
20240308|1A|AIR|N|1A_AIR_N|NL0000235190|Airbus Group SE|HOLANDA||PAR|NYSE Euronext Paris|1991/01/10|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa|Fabricacion de aviones comerciales |787421967|642004|9389|634|50|158.34|157.4|158.18|2024/03/07|-.18|-.28|0|0|158.06|2024/03/08|EUR|22.4350625072|1.53|EUR|2024/02/28|2024/04/16|2024/04/18|||||||||||| CAC 40 Index|787421967
20240308|1A|AIV|*|1A_AIV_*|US03748R7474|Apartment Investment and Management Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Residencial REITs|144811666|96524|504|32|15|7.73|7.77|7.78|2024/03/07|.5821|.045|0|0|7.76|2024/03/08|USD|2.4345973346|.02|USD|2022/07/28|2022/09/13|2022/09/30|||||2020/11/25|2020/12/15|2020/12/15|.107586|1|1|| S&P 500 Index|144811666
20240308|1A|AI|N|1A_AI_N|FR0000120073|Air Liquide SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1955/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||521977558|531236|8489|20|888|193.36|193.2|194|2024/03/07|.16|.3|0|0|193.66|2024/03/08|EUR|46.5830892708|3.2|EUR|2024/02/20|2024/05/20|2024/05/22|||||2024/02/21|2022/06/03|2024/02/21|1|10|1|| CAC 40 Index|521977558
20240308|1A|AJG|*|1A_AJG_*|US3635761097|Arthur J Gallagher & Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Corredores de seguro |216800000|65781|1292|2|1|249.91|251.89|252.03|2024/03/07|.8203|2.05|12.0598|27.12|251.69|2024/03/08|USD|50.140995812|.6|USD|2024/01/24|2024/02/29|2024/03/15|||||2021/07/29|2001/01/19|2021/07/29|1|1|2|| S&P 500 Index|216800000
20240308|1A|AKAM|*|1A_AKAM_*|US00971T1016|Akamai Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||151530300|396193|10313|31|2|112.83|111.08|111.1|2024/03/07|-1.5865|-1.79|-6.1765|-7.3099|111|2024/03/08|USD|30.1433020786||USD||||||||2021/11/02||2022/01/01|1|||| NASDAQ Composite Index|151530300
20240308|1A|AKEM|N|1A_AKEM_N|AU0000193666|Allkem Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|||0|0|0|0|9.83|0|0|2023/12/21|0|0|0|0|9.83|2023/12/21|AUD|5.3397785418|0|AUD|2015/09/23|||||||2020/08/28||2020/10/01|1|||| |641337840
20240308|1A|AKE|N|1A_AKE_N|FR0010313833|Arkema SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|2002/12/17|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||74814613|133322|1669|10|107|92.08|92.08|92.86|2024/03/07|.63|.58|0|0|92.66|2024/03/08|EUR|96.4938944135|3.5|EUR|2024/02/29|2024/05/17|2024/05/21||||Emision de Derechos|2021/05/20|2014/11/20|2021/05/21|1|1|.030013|| CAC 40 Index|74814613
20240308|1A|AKLI|*|1A_AKLI_*|US00974B1070|Akili Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||78509823|11025|27|2|5|.316|.34|.3437|2024/03/07|10.1266|.032|0|0|.34|2024/03/08|USD|.7485187112||USD||||||||2022/08/19|2022/08/22|2022/08/22|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|78509823
20240308|1A|ALA1|N|1A_ALA1_N|CA0213611001|AltaGas Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro de gas|Suministro de gas||295313811|1079699|6432|17|9|29.57|28.96|28.97|2024/03/07|-2.0629|-.61|4.0978|1.14|28.97|2024/03/08|CAD|26.5338078292|.2975|CAD|2023/12/05|2024/03/14|2024/03/29|||||2010/07/02|2010/07/06|2010/07/06|1|1|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|295313811
20240308|1A|ALB|*|1A_ALB_*|US0126531013|Albemarle Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1993/11/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||117510482|349704|4773|1|1|122.66|118.74|118.85|2024/03/07|-3.1388|-3.85|-17.7394|-25.6299|118.33|2024/03/08|USD|80.2286113692|.4|USD|2024/02/22|2024/03/14|2024/04/01|||||2018/08/09|2007/03/02|2018/08/09|1|1|2|| S&P 500 Index|117510482
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20240308|1A|ALGN|*|1A_ALGN_*|US0162551016|Align Technology Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1997/04/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||75104132|87487|4391|2|1|310.8|312.39|312.82|2024/03/07|.6017|1.87|0|0|312.49|2024/03/08|USD|47.5033234763||USD||||||||2018/05/23||2018/05/23|1|||| NASDAQ Composite Index|75104132
20240308|1A|ALKT|*|1A_ALKT_*|US01644J1088|Alkami Technology Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios|Servicios de nubes informaticas |96759181|100358|2222|5|10|23.5|23.76|23.78|2024/03/07|1.1489|.27|-1.9793|-.4799|23.76|2024/03/08|USD|3.4538503074||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|96759181
20240308|1A|ALLEI|N|1A_ALLEI_N|SE0017615644|Alleima AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero|Imprenta o rotulacion |250466564|249714|1412|0|0|69.34|0|0|2024/03/07|.09|.06|0|0|69.4|2024/03/08|SEK|62.7082702211|1.4|SEK|2024/01/23|2024/05/03|2024/05/10|||||||||||| OMX Stockholm_PI|250466564
20240308|1A|ALLE|N|1A_ALLE_N|IE00BFRT3W74|Allegion PLC|IRLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2013/05/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones|seguridad y vigilancia |87554388|97368|1627|2|1|131.9|131.07|131.13|2024/03/07|-.5989|-.79|3.4888|4.42|130.85|2024/03/08|USD|14.9977246871|.48|USD|2024/02/07|2024/03/14|2024/03/29||||Reembolso|2020/02/06||2020/02/06|1|||| S&P 500 Index|87554388
20240308|1A|ALLFG|N|1A_ALLFG_N|GB00BNTJ3546|Allfunds Group PLC|INGLATERRA||AEX|||HOLANDA||ORD||||||||629426348|1010951|1876|168|6000|6.535|6.45|6.6|2024/03/07|-.38|-.025|0|0|6.51|2024/03/08|EUR|3.7415543037|.0935|EUR|2024/02/29|2023/05/11|2024/05/01|||||2023/07/28||2023/07/31|1|||| Amsterdam Exchanges Index|629426348
20240308|1A|ALLY1|*|1A_ALLY1_*|US02005N1000|Ally Financial Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||303959432|1336209|7143|6|27|36.54|37.53|37.54|2024/03/07|2.7094|.99|7.4742|2.61|37.43|2024/03/08|USD|45.3200154074|.3|USD|2024/01/16|2024/01/31|2024/02/15|||||2021/07/13||2021/07/13|1|||| S&P 500 Index|303959432
20240308|1A|ALNY|*|1A_ALNY_*|US02043Q1076|Alnylam Pharmaceuticals Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||125945793|102890|3336|1|2|149.86|149.91|150.11|2024/03/07|.0467|.07|-21.6707|-41.4799|149.82|2024/03/08|USD|-1.7664803933||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|125945793
20240308|1A|ALO|N|1A_ALO_N|FR0010220475|Alstom SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||384291068|1154505|3116|103|100|12.06|12|12.1|2024/03/07|-.46|-.055|0|0|12.005|2024/03/08|EUR|23.958575551|.25|EUR|2023/05/10|2023/07/17|2023/09/07|||||2020/11/16|2020/11/17|2020/12/07|.927255|1|.010526315789|| CAC 40 Index|384291068
20240308|1A|ALT1|*|1A_ALT1_*|US02155H2004|Altimmune Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |53728871|515955|5284|12|5|10.03|10.38|10.39|2024/03/07|3.5394|.355|-7.6888|-.8649|10.39|2024/03/08|USD|3.9485917827|2.91|USD|2016/11/17|2018/09/14|2017/02/03|||||2018/09/13|2018/09/14|2018/09/14|30|30|1|| NASDAQ Composite Index|53728871
20240308|1A|ALTM|N|1A_ALTM_N|JE00BM9HZ112|Livent Corp|IRLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||1074397786|742779|4340|77|125|5.06|4.87|4.88|2024/03/07|-3.6561|-.185|0|0|4.84|2024/03/08|USD|3.1686815642||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|1074397786
20240308|1A|ALTR|*|1A_ALTR_*|US0213691035|Altair Engineering Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||82489000|70749|2535|1|1|83.5|82.62|82.77|2024/03/07|-.9341|-.78|-1.6992|-1.4299|82.47|2024/03/08|USD|8.8258846593||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|82489000
20240308|1A|ALV|N|1A_ALV_N|DE0008404005|Allianz SE|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|2006/10/13|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||391458589|3559|64|100|100|256.6|258.5|258.85|2024/03/07|.88|2.25|6.8966|16.7|258.85|2024/03/08|EUR|147.5983372628|10.16025|EUR|2024/02/23|2024/05/09|2024/05/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Reembolso|2024/03/08|2007/05/03|2024/03/11|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|391458589
20240308|1A|AMAT|*|1A_AMAT_*|US0382221051|Applied Materials Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1987/03/18|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Equipo de semiconductores|Faricacion de maquinaria |830897356|1557917|36180|1|1|212.61|206.03|206.09|2024/03/07|-3.0761|-6.54|27.1488|44|205.56|2024/03/08|USD|19.4630952381|.32|USD|2023/12/08|2024/02/21|2024/03/14|||||2023/03/13||2023/03/13|1|||| NASDAQ Composite Index|830897356
20240308|1A|AMBA|N|1A_AMBA_N|KYG037AX1015|Ambarella Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2004/01/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||40248073|95735|2732|1|1|57.82|56.14|56.29|2024/03/07|-2.8537|-1.65|-8.3536|-5.1199|56.13|2024/03/08|USD|14.0392894784||USD||||||||2019/05/29||2019/05/29|1|||| NASDAQ Composite Index|40248073
20240308|1A|AMBU|N|1A_AMBU_N|DK0060946788|Ambu A/S|DINAMARCA|||||DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||231981620|227846|1223|0|0|119.55|0|0|2024/03/07|1.8|2.15|0|0|121.7|2024/03/08|DKK|20.7040847666|0|DKK|2024/01/30|2021/12/15|2021/12/17|||||2018/11/20||2019/12/01|1|||| OMX Copenhagen 20 Index|231981620
20240308|1A|AMCR|N|1A_AMCR_N|JE00BJ1F3079|Amcor PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1445343212|885634|1177|206|308|9.42|9.36|9.37|2024/03/07|-.6369|-.06|0|0|9.36|2024/03/08|USD|2.742506812|.125|USD|2024/02/07|2024/02/27|2024/03/19|||||2021/02/02||2021/02/02|1|||| S&P 500 Index|1445343212
20240308|1A|AMC|*|1A_AMC_*|US00165C3025|AMC Entertainment Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento|Cines y peliculas|211736077|2465245|2489|15|154|4.6|4.3|4.31|2024/03/07|-6.5217|-.3|-29.7385|-1.8199|4.3|2024/03/08|USD|-11.0227625206|.01|USD|2023/08/17|2023/08/24|2023/08/28|||||2023/04/04|2023/08/22|2023/08/24|10|100|13.3333|| S&P 500 Index|211736077
20240308|1A|AMD|*|1A_AMD_*|US0079031078|Advanced Micro Devices Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1969/05/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||1615786841|16333272|295328|4|2|211.38|208.33|208.37|2024/03/07|-1.4713|-3.11|41.388|61.01|207.39|2024/03/08|USD|34.6294919455|.01|USD|1995/04/18|2000/08/22|1995/05/24|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2021/05/19|2000/08/22|2021/05/19|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|1615786841
20240308|1A|AMED|*|1A_AMED_*|US0234361089|Amedisys Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||32667631|26061|852|2|2|93.1|93.09|93.13|2024/03/07|.0107|.01|-2.0512|-1.9499|93.12|2024/03/08|USD|32.7161569373||USD||2006/12/05||||||2021/08/04|2006/12/05|2021/08/04|1|3|4|| NASDAQ Composite Index|32667631
20240308|1A|AME|*|1A_AME_*|US0311001004|Ametek Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||231012685|85294|1845|1|2|181.58|181.87|181.94|2024/03/07|.1817|.33|10.322|17.02|181.44|2024/03/08|USD|37.8718934231|.28|USD|2024/02/09|2024/03/07|2024/03/28|||||2012/05/01|2012/07/02|2012/06/29|.666667|2|3|| S&P 500 Index|231012685
20240308|1A|AMGN|*|1A_AMGN_*|US0311621009|Amgen Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1986/10/31|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||535918901|396254|11400|5|1|272.86|273.44|273.56|2024/03/07|.2346|.64|-5.0516|-14.5499|273.75|2024/03/08|USD|11.6485981308|2.25|USD|2024/03/06|2024/05/16|2024/06/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2018/02/16||2018/02/16|1|||| NASDAQ Composite Index|535918901
20240308|1A|AMH|*|1A_AMH_*|US02665T3068|American Homes 4 Rent|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Residencial REITs|366127777|247415|1564|15|9|36.52|36.93|36.94|2024/03/07|1.1227|.41|2.6974|.97|36.85|2024/03/08|USD|19.2459763204|.26|USD|2024/02/21|2024/03/14|2024/03/28|||||2018/02/22||2018/02/22|1|||| S&P 500 Index|366127777
20240308|1A|AML|N|1A_AML_N|GB00BN7CG237|Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||823741835|869623|1171|3000|25500|157.9|152|170|2024/03/07|-1.013|-1.6|0|0|1.563|2024/03/08|GBP|1.205960973|0|GBP|2019/07/31|||||||2022/07/15|2022/09/12|2022/09/28|.370671|1|4|| FTSE 100 Index|823741835
20240308|1A|AMN|*|1A_AMN_*|US0017441017|AMN Healthcare Services Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||37888539|111296|1803|1|3|60.35|60.6|60.64|2024/03/07|.4805|.29|-19.017|-14.2399|60.89|2024/03/08|USD|21.2201261073||USD||||||||2018/10/31||2018/10/31|1|||| S&P 500 Index|37888539
20240308|1A|AMP1|N|1A_AMP1_N|IT0004056880|Amplifon SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||225510487|1160123|6975|20|90|32.8|32.2|34.1|2024/03/07|2.65|.87|0|0|33.67|2024/03/08|EUR|4.6286933176|.2146|EUR|2024/03/07|2024/05/20|2024/05/22|||||2022/01/19||2022/01/19|1|||| FTSE Italia All-Share Index|225510487
20240308|1A|AMP|*|1A_AMP_*|US03076C1062|Ameriprise Financial Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1983/09/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||100290614|35961|1351|1|1|412.78|411.75|412.13|2024/03/07|-.2277|-.94|8.4275|32.01|412.01|2024/03/08|USD|44.7398297067|1.35|USD|2024/01/24|2024/02/08|2024/02/27|||||2020/09/30||2019/06/30|1|||| S&P 500 Index|100290614
20240308|1A|AMRC|*|1A_AMRC_*|US02361E1082|Ameresco Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||52282945|110263|1311|4|1|20.31|21.2|21.23|2024/03/07|4.4806|.91|-32.9964|-10.4499|21.13|2024/03/08|USD|17.2990985807||USD||||||||2018/08/07||2018/08/07|1|||| S&P 500 Index|52282945
20240308|1A|AMRS|*|1A_AMRS_*|US03236M2008|Amyris Inc|ESTADOS UNIDOS||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||369385614|788260|74|14|1|.0013|.051|.0553|2024/03/07|284.615385|.0037|0|0|.005|2024/03/08|USD|-1.5235698791||USD||2017/06/06||||||2017/06/05|2017/06/06|2017/06/06|15|15|1|| S&P 500 Index|369385614
20240308|1A|AMS1|N|1A_AMS1_N|AT0000A18XM4|austriamicrosystems AG (Duplicate)|AUSTRIA||SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||985438415|19212163|4012|2000|26|1.283|0|0|2024/03/07|-9.79|-.1255|0|0|1.157|2024/03/08|CHF|4.160001409|0|CHF|2023/06/23|||||||2023/11/20|2023/11/22|2023/12/11|.537241|4|11|| Swiss Market Index|985438415
20240308|1A|AMSC|*|1A_AMSC_*|US0301112076|American Superconductor Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||36136347|171606|2034|10|7|14.4|14.97|14.98|2024/03/07|3.8889|.56|34.2908|3.82|14.96|2024/03/08|USD|2.9372665901||USD||2015/03/25||||||2015/03/24|2015/03/25|2015/03/25|10|10|1|| NASDAQ Composite Index|36136347
20240308|1A|AMS|N|1A_AMS_N|ES0109067019|Amadeus IT Group SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||440592802|761828|2847|100|54|57.38|57|58.1|2024/03/07|-.1394|-.08|0|0|57.3|2024/03/08|EUR|10.0201354795|.3564|EUR|2023/12/15|2024/01/16|2024/01/18|||||2023/11/07||2023/11/08|1|||| IBEX 35 Index|440592802
20240308|1A|AMT|*|1A_AMT_*|US03027X1000|American Tower Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1996/09/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||466352208|277497|3970|2|3|204.73|207.82|207.86|2024/03/07|1.5191|3.11|-3.7242|-8.0399|207.31|2024/03/08|USD|9.0077950835|1.7|USD|2023/12/14|2023/12/27|2024/02/01|||||2017/12/07|2011/03/18|2017/12/07|1|||| S&P 500 Index|466352208
20240308|1A|AMZN|*|1A_AMZN_*|US0231351067|Amazon.com Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1996/05/28|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales|Internet y correo para tiendas departamentales |10387381291|7323137|119241|1|1|176.82|175.27|175.28|2024/03/07|-.8709|-1.54|15.3679|23.35|175.35|2024/03/08|USD|19.5919060559|0|USD||2022/06/06|||||Reembolso|2022/03/10|2022/06/06|2022/06/03|.05|1|20|| NASDAQ Composite Index|10387381291
20240308|1A|AMZ|N|1A_AMZ_N|CA05501V1040|Azucar Minerals Ltd|CANADA||CVE|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|73829025|12000|1|793|165|.045|.045|.05|2024/03/07|0|0|0|0|.045|2024/03/08|CAD|.3271897247||CAD||||||||2018/05/22||2019/11/01||1|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|73829025
20240308|1A|AM|N|1A_AM_N|FR0014004L86|Dassault Aviation SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1971/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa|Fabricacion de aviones comerciales |79022589|60453|2270|13|8|183.1|180.1|184.1|2024/03/07|-1.26|-2.3|0|0|180.8|2024/03/08|EUR|70.9495242018|3.37|EUR|2024/03/06|2024/05/20|2024/05/22|||||2022/07/18|2021/09/29|2022/05/18|1|1|10|| CAC 40 Index|79022589
20240308|1A|ANAB|*|1A_ANAB_*|US0327241065|AnaptysBio Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |26575178|21374|636|3|4|24.63|24.71|24.75|2024/03/07|.4872|.12|0|0|24.8|2024/03/08|USD|9.3059826025||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|26575178
20240308|1A|ANA|N|1A_ANA_N|ES0125220311|Acciona SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||54746451|187817|3907|268|300|117|113|116.5|2024/03/07|-2.6923|-3.15|0|0|113.85|2024/03/08|EUR|91.5321521075|3.6529996005|EUR|2023/02/27|2023/07/04|2023/07/06|||||2023/08/29||2023/10/01|1|||| IBEX 35 Index|54746451
20240308|1A|ANDR|N|1A_ANDR_N|AT0000730007|Andritz AG|AUSTRIA|||Bolsa de Viena||AUSTRIA||ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||99210460|65779|196|0|0|58.9|0|0|2024/03/07|.25|.15|0|0|59.05|2024/03/08|EUR|21.9852242575|1.8125|EUR|2024/02/29|2024/03/25|2024/03/28|||||2020/10/16||2020/11/05|1|||| Austrian Traded Index|99210460
20240308|1A|ANET|*|1A_ANET_*|US0404131064|Arista Networks Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2011/12/02|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones||312633612|366359|6464|1|1|286.48|273.58|273.76|2024/03/07|-4.475|-12.82|16.2201|38.2|273.11|2024/03/08|USD|23.3359161349||USD||2021/11/18||||||2021/11/01|2021/11/18|2021/11/17|.25|1|4|| S&P 500 Index|312633612
20240308|1A|ANE|N|1A_ANE_N|ES0105563003|Corporacion Acciona Energias Renovables SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||326607842|651944|2479|100|1000|21.68|20.6|21.3|2024/03/07|-3.9668|-.86|0|0|20.82|2024/03/08|EUR|17.9113887774|.3888|EUR|2024/03/01|2023/06/13|2024/06/01|||||2024/03/01||2024/03/01|1|||| IBEX 35 Index|326607842
20240308|1A|ANSS|*|1A_ANSS_*|US03662Q1058|ANSYS Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Aplicacion de software|87017807|81097|3486|1|1|339.37|335.03|335.55|2024/03/07|-1.1345|-3.85|-7.5396|-27.3599|335.11|2024/03/08|USD|62.0773668997||USD||2007/06/05||||||2007/05/14|2007/06/05|2007/06/04|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|87017807
20240308|1A|ANTA|N|1A_ANTA_N|KYG040111059|ANTA Sports Products Ltd|CHINA||||2007/02/08|HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||2832623500|9382843|13395|6200|52000|72.8|74.85|74.9|2024/03/07|2.82|2.05|0|0|74.85|2024/03/08|HKD|12.7774261509|.82|HKD|2023/08/22|2023/09/04|2023/09/18|||||2019/03/08||2019/06/01|1|||| Hang Seng Index|2832623500
20240308|1A|ANTO|N|1A_ANTO_N|GB0000456144|Antofagasta PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1982/04/07|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Cobre y extraccion de mineral  |985856695|955026|3032|600|2500|1797.5|1424|1900|2024/03/07|-1.558|-28|0|0|17.695|2024/03/08|GBP|9.0803257715|.243|GBP|2024/02/20|2024/04/18|2024/05/10|||||2006/05/09|2006/06/19|2006/06/19|.2|1|4|| FTSE 100 Index|985856695
20240308|1A|AON|N|1A_AON_N|IE00BLP1HW54|Aon PLC|IRLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Corredores de seguro |198297735|44417|1154|1|1|316.69|317.13|317.35|2024/03/07|.1831|.58|9.02|26.25|316.75|2024/03/08|USD|-4.058968059|.615|USD|2024/01/11|2024/01/31|2024/02/15|||||2012/04/19||2012/04/19|1|||| S&P 500 Index|198297735
20240308|1A|AOSL|N|1A_AOSL_N|BMG6331P1041|Alpha and Omega Semiconductor Ltd|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores|Circuitos integrados |28278413|19795|689|1|3|24.58|24|24.03|2024/03/07|-2.3596|-.58|-7.9047|-2.0599|23.94|2024/03/08|USD|32.0818452381||USD||||||||2017/09/01||2017/09/01|1|||| NASDAQ Composite Index|28278413
20240308|1A|AOS|*|1A_AOS_*|US8318652091|A. O. Smith Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1986/07/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||147193445|97380|1896|2|1|86.65|85.89|85.91|2024/03/07|-.8771|-.76|4.1849|3.45|85.82|2024/03/08|USD|12.2998802022|.32|USD|2024/01/17|2024/01/30|2024/02/15|||||2018/07/25|2016/10/06|2018/07/25|1|1|2|| S&P 500 Index|147193445
20240308|1A|APAM|N|1A_APAM_N|LU0569974404|Aperam SA|LUXEMBURGO||AEX|NYSE Euronext Amsterdam|2010/10/11|HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero|Hierro molinos de acero y fundiciones |72249207|170177|1265|100|200|26.15|26.5|26.96|2024/03/07|1.91|.5|0|0|26.65|2024/03/08|EUR|45.0960539288|.425|EUR|2024/02/09|2024/02/27|2024/03/21|||||2022/05/06||2022/05/09|1|||| Amsterdam Exchanges Index|72249207
20240308|1A|APA|*|1A_APA_*|US03743Q1085|APA CORPORATION|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1954/12/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||301553429|944192|12097|19|35|30.55|30.78|30.79|2024/03/07|.7692|.235|-14.2139|-5.0999|30.81|2024/03/08|USD|8.6201298701|.25|USD|2024/02/08|2024/04/19|2024/05/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2013/05/09|2004/01/15|2013/05/09|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|301553429
20240308|1A|APD|*|1A_APD_*|US0091581068|Air Products and Chemicals Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||222301051|149925|3029|1|5|245.17|241.97|242.03|2024/03/07|-1.293|-3.17|-11.6325|-31.8499|241.61|2024/03/08|USD|64.3855150697|1.77|USD|2024/01/25|2024/03/28|2024/05/13|||||2020/01/24|2016/10/03|2019/12/31|1|1|.5|| S&P 500 Index|222301051
20240308|1A|APE|*|1A_APE_*|US00165C2035|AMC Entertainment Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|PRF|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento|||14208039|4566|0|0|1.73|0|0|2023/08/23|-17.9191|-.31|0|0|1.42|2023/08/24|USD|-22.1031391679||USD||||||||2023/08/14|2023/08/25|2023/08/25|1|10|1|| |995406413
20240308|1A|APH|*|1A_APH_*|US0320951017|Amphenol Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1986/12/19|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||599854853|371775|4138|2|3|111.35|110.39|110.41|2024/03/07|-.8442|-.94|11.379|11.28|110.41|2024/03/08|USD|13.9924559933|.22|USD|2024/02/01|2024/03/18|2024/04/10|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2021/01/27|2021/02/12|2021/03/04|.5|1|2|| S&P 500 Index|599854853
20240308|1A|API|N|1A_API_N|US00851L1035|Agora Inc|CHINA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||102083148|25909|223|11|7|2.65|2.63|2.64|2024/03/07|-.7547|-.02|0|0|2.63|2024/03/08|USD|6.0720451421||USD||||||||2022/02/01||2022/02/01|1|||4| NASDAQ Composite Index|102083148
20240308|1A|APLE|*|1A_APLE_*|US03784Y2000|Apple Hospitality REIT Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Hostipalizacion REITs|241525568|233151|1055|40|17|16.51|16.87|16.88|2024/03/07|2.1805|.36|1.5653|.26|16.87|2024/03/08|USD|14.494377074|.08|USD|2024/02/16|2024/02/28|2024/03/15|||||2015/05/18|2015/05/18|2015/05/18|1|||| S&P 500 Index|241525568
20240308|1A|APO1|*|1A_APO1_*|US03769M1062|Apollo Global Management Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||568161277|226908|2767|1|1|110.91|108.71|108.73|2024/03/07|-1.9656|-2.18|16.6327|15.5|108.75|2024/03/08|USD|24.1563065083|.43|USD|2024/02/08|2024/02/16|2024/02/29|||||2022/01/03||2022/01/03|1|||| S&P 500 Index|568161277
20240308|1A|APPS1|*|1A_APPS1_*|US25400W1027|Digital Turbine Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||102021342|658655|6742|36|155|3.07|3.12|3.13|2024/03/07|1.6287|.05|0|0|3.1|2024/03/08|USD|6.1265197453||USD||||||||||||5|1|| NASDAQ Composite Index|102021342
20240308|1A|APPS|N|1A_APPS_N|ES0105022000|Applus Services SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|2007/01/01|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||128927136|37263|99|4000|1000|11.42|11.4|11.48|2024/03/07|.2627|.03|0|0|11.45|2024/03/08|EUR|4.1631478209|.1296|EUR|2023/02/27|2023/07/04|2023/07/06|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Cuatrimestral|Escicion|2022/11/08|2010/05/10|2023/02/01|1|||| IBEX 35 Index|128927136
20240308|1A|APTV|N|1A_APTV_N|JE00B783TY65|Aptiv PLC|IRLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2011/05/19|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||279036041|238794|2718|1|1|78.77|78.22|78.25|2024/03/07|-.6728|-.53|-12.8064|-11.4899|78.19|2024/03/08|USD|41.7015744619|0|USD|2020/03/24|2020/02/04|2020/02/19|||||2020/01/30|2017/12/05|2020/01/30|1|1|.333333333|| S&P 500 Index|279036041
20240308|1A|AQN|N|1A_AQN_N|CA0158571053|Algonquin Power & Utilities Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |689345468|2783397|6780|227|296|8.23|8.66|8.67|2024/03/07|5.28554|.435|3.6483|.305|8.64|2024/03/08|CAD|7.7001592993|.1085|CAD|2024/03/08|2023/12/28|2024/04/15|||||||||||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|689345468
20240308|1A|ARB|N|1A_ARB_N|GB00BZ15CS02|Argo Blockchain PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD||||||||577155838|5046437|457|0|0|16|0|0|2024/03/07|-4.688|-.75|0|0|.153|2024/03/08|GBP|.0291034963|0|GBP|2018/09/07|||||||||||||| FTSE 100 Index|577155838
20240308|1A|ARCAD|N|1A_ARCAD_N|NL0006237562|Arcadis NV|HOLANDA||AEX|NYSE Euronext Amsterdam||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||89972929|106641|1001|40|58|55.95|56.1|56.6|2024/03/07|.63|.35|0|0|56.3|2024/03/08|EUR|11.8406871272|.7225|EUR|2024/02/22|2023/05/16|2024/06/01|||||2021/02/26||2021/02/19|1|1|35.39|| Amsterdam Exchanges Index|89972929
20240308|1A|ARCO|N|1A_ARCO_N|VGG0457F1071|Arcos Dorados Holdings Inc|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2010/12/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes|Servicios de comida rapida|210654969|168715|1047|9|30|11.57|11.51|11.52|2024/03/07|-.605|-.07|-9.4168|-1.1949|11.54|2024/03/08|USD|1.5370204924|.04|USD|2023/03/15|2023/12/21|2023/03/30|||||2018/08/08|2006/12/01|2018/05/22|1|100|1.014285714|| S&P 500 Index|210654969
20240308|1A|ARDX|*|1A_ARDX_*|US0396971071|Ardelyx Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |232686008|795857|6700|29|22|8.97|8.73|8.74|2024/03/07|-2.6198|-.235|40.8065|2.53|8.69|2024/03/08|USD|.7605664947||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|232686008
20240308|1A|ARE|*|1A_ARE_*|US0152711091|Alexandria Real Estate Equities Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1994/10/27|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||174944314|95875|1608|1|2|124.15|127.17|127.21|2024/03/07|2.4325|3.02|.3155|.4|127.17|2024/03/08|USD|108.0760814234|1.27|USD|2024/03/04|2024/03/27|2024/04/15|||||||||||| S&P 500 Index|174944314
20240308|1A|ARGR|N|1A_ARGR_N|CA03074G1090|Amerigo Resources Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|1984/01/23|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Cobre y extraccion de mineral  |164845034|222685|300|80|64|1.31|1.27|1.28|2024/03/07|-3.05344|-.04|0|0|1.27|2024/03/08|CAD|.6344944522|.03|CAD|2024/02/21|2024/03/05|2024/03/20|||||2022/11/30|2002/03/08|2022/12/02|1|4|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|164845034
20240308|1A|ARGX|N|1A_ARGX_N|US04016X1019|argenx SE|HOLANDA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |58259741|46293|2021|1|1|388.68|386.82|387.21|2024/03/07|-.4451|-1.73|0|0|387.8|2024/03/08|USD|51.7401271796||USD||||||||||||||1| NASDAQ Composite Index|58259741
20240308|1A|ARHS|*|1A_ARHS_*|US04035M1027|Arhaus Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de equipamiento para el hogar||140282906|574017|7835|2|8|14.37|14.51|14.52|2024/03/07|.9743|.14|22.616|2.68|14.9|2024/03/08|USD|2.4394872888|.5|USD|2024/02/29|||||||||||||| NASDAQ Composite Index|140282906
20240308|1A|ARMK|*|1A_ARMK_*|US03852U1060|Aramark|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes||262453791|250208|2040|12|7|31.63|31.84|31.85|2024/03/07|.6955|.22|13.3452|3.75|31.66|2024/03/08|USD|14.2472447351|.095|USD|2024/01/31|2024/02/13|2024/02/28|||||2023/08/08|2023/10/02|2023/10/02|.721902|2|1|| S&P 500 Index|262453791
20240308|1A|ARM|N|1A_ARM_N|US0420682058|Arm Holdings PLC|INGLATERRA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||1028075347|2588528|39309|2|3|140.85|131.77|131.82|2024/03/07|-6.4182|-9.04|75.2878|56.575|131.48|2024/03/08|USD|3.9481319742||USD||||||||||||||1| NASDAQ Composite Index|1028075347
20240308|1A|ARNC1|*|1A_ARNC1_*|US03966V1070|ARCONIC CORPO|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Aluminio y otros metales||1800000000|1232486|547|0|0|29.98|0|0|2023/08/16|.0334|.01|0|0|29.99|2023/08/17|USD|13.0984555985||USD||2020/04/01||||||2022/11/16||2022/11/16|1|||| |100346464
20240308|1A|ARR|*|1A_ARR_*|US0423157058|ARMOUR Residential REIT Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Hipotecas REITs|48995384|120866|859|15|15|19.36|19.45|19.46|2024/03/07|.4907|.095|.6988|.135|19.48|2024/03/08|USD|28.2566186439|.24|USD|2024/02/14|2024/03/14|2024/03/28|||||2023/08/29|2023/09/28|2023/10/02|5|5|1|| S&P 500 Index|48995384
20240308|1A|ART1|N|1A_ART1_N|LU1673108939|Aroundtown SA|LUXEMBURGO||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1093025609|4733239|3233|9740|3625|1.8295|1.9|1.9025|2024/03/07|4.26|.078|0|0|1.9075|2024/03/08|EUR|12.9137760159|0|EUR|2023/03/29|2022/06/30|2022/07/19|||||2021/03/25||2021/03/26|1|12.69|1|| Deutsche Boerse DAX Index|1093025609
20240308|1A|ARWR|*|1A_ARWR_*|US04280A1007|Arrowhead Pharmaceuticals Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |123896914|210784|5680|1|1|33.2|33.44|33.45|2024/03/07|.7831|.26|9.3464|2.86|33.45|2024/03/08|USD|2.5418548009||USD||2011/11/17||||||2011/11/16|2011/11/17|2011/11/17|10|10|1|| NASDAQ Composite Index|123896914
20240308|1A|ARW|*|1A_ARW_*|US0427351004|Arrow Electronics Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||53813931|51870|1168|2|1|120.36|120.11|120.2|2024/03/07|-.1994|-.24|-1.7422|-2.1299|120.03|2024/03/08|USD|103.0086410334|.05|USD|1986/09/18|1997/10/16|1986/10/13|||||2011/02/28||2011/02/28|1|||| S&P 500 Index|53813931
20240308|1A|ARX|N|1A_ARX_N|CA00208D4084|ARC Resources Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||597685170|923135|5068|25|15|23.44|23.44|23.46|2024/03/07|.04266|.01|19.2171|3.78|23.44|2024/03/08|CAD|12.200001314|.17|CAD|2023/12/15|2023/12/28|2024/01/15|||||2023/08/30||2023/09/01|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|597685170
20240308|1A|ARYN|N|1A_ARYN_N|CH0043238366|Aryzta AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|2008/04/04|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||989957290|2434150|830|1237|20000|1.525|1.55|1.57|2024/03/07|1.97|.03|0|0|1.555|2024/03/08|CHF|.9398246145|0|CHF|2022/12/30|2017/01/30|2017/02/01|||||2018/10/12|2018/11/07|2018/11/19|.215306|1|10|| Swiss Market Index|989957290
20240308|1A|AR|*|1A_AR_*|US03674X1063|Antero Resources Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||303568000|554321|2475|8|39|26.48|26.67|26.68|2024/03/07|.7553|.2|17.6367|4|26.65|2024/03/08|USD|23.287414983||USD||||||||2018/10/09||2018/10/09|1|||| S&P 500 Index|303568000
20240308|1A|ASAI|N|1A_ASAI_N|US81689T1043|SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||270366640|63242|563|7|4|14.61|14.49|14.5|2024/03/07|-.7529|-.11|4.9204|.68|14.41|2024/03/08|USD|17.1481481481|.0523278|USD|2023/04/18|2023/04/28|2023/07/03|||||2021/08/06|2021/08/17|2021/08/16|.2|1|5|5| S&P 500 Index|270366640
20240308|1A|ASEH|N|1A_ASEH_N|US00215W1009|ASE Industrial Holding Co Ltd|TAIWAN||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2018/04/30|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Equipo de semiconductores||2156262000|1626980|2210|257|77|11.66|11.27|11.28|2024/03/07|-3.259|-.38|19.8725|1.87|11.22|2024/03/08|USD|138.6566035153|.42462227|USD|2023/05/31|2023/06/30|2023/08/03|||||||||||2| S&P 500 Index|2156262000
20240308|1A|ASH|*|1A_ASH_*|US0441861046|Ashland Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos|Quimicos diversificados|50094986|32785|855|2|2|96.05|95.64|95.67|2024/03/07|-.5102|-.49|13.4385|11.33|95.51|2024/03/08|USD|58.4339622642|.385|USD|2024/01/22|2024/02/29|2024/03/15|||||2018/03/20||2018/03/20|1|||| S&P 500 Index|50094986
20240308|1A|ASIX|*|1A_ASIX_*|US00773T1016|AdvanSix Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2016/05/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||26700024|16126|243|2|1|26.95|26.84|26.89|2024/03/07|-.2597|-.07|0|0|26.88|2024/03/08|USD|27.076046846|.16|USD|2024/02/16|2024/03/01|2024/03/18|||||2018/05/04||2018/05/04|1|||| S&P 500 Index|26700024
20240308|1A|ASM1|N|1A_ASM1_N|NL0000334118|ASM International NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Equipo de semiconductores|Faricacion de maquinaria |49201746|162354|8503|6|20|600.2|576|589|2024/03/07|-3.8|-22.8|0|0|577.4|2024/03/08|EUR|65.4711479933|2.3375|EUR|2024/02/28|2023/05/17|2024/05/01|||||2023/04/25||2023/04/27|1|||| Amsterdam Exchanges Index|49201746
20240308|1A|ASML1|N|1A_ASML1_N|USN070592100|ASML Holding NV|HOLANDA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Equipo de semiconductores||393421721|439659|20553|1|1|1047.39|998.8|999.95|2024/03/07|-4.5819|-47.99|32.0351|242.48|994.33|2024/03/08|USD|34.1604875571|1.61438375|USD|2024/01/24|2024/04/26|2024/02/14|||||2022/02/01||2021/07/22|1|||1| NASDAQ Composite Index|393421721
20240308|1A|ASML|N|1A_ASML_N|NL0010273215|ASML Holding NV|HOLANDA||AEX|NYSE Euronext Amsterdam|1994/10/03|HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Equipo de semiconductores||393421721|576094|39886|1|2|949.2|923.1|927|2024/03/07|-2.72|-25.8|0|0|923.4|2024/03/08|EUR|41.1617572372|1.4875|EUR|2024/01/24|2024/04/26|2024/02/14|||||2022/11/10|2007/05/28|2022/11/14|1|||| Amsterdam Exchanges Index|393421721
20240308|1A|ASND|N|1A_ASND_N|US04351P1012|Ascendis Pharma A/S|DINAMARCA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2006/09/21|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |57707439|37129|998|6|1|146.28|146.58|146.92|2024/03/07|.2119|.31|16.3875|20.64|146.62|2024/03/08|USD|-2.5884634941||USD||||||||||||||1| NASDAQ Composite Index|57707439
20240308|1A|ATAI|N|1A_ATAI_N|NL0015000DX5|ATAI Life Sciences NV|ALEMANIA||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||166010476|278367|1284|49|75|2.19|2.09|2.1|2024/03/07|-4.5662|-.1|48.5816|.685|2.1|2024/03/08|USD|1.6744200264||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|166010476
20240308|1A|ATD|N|1A_ATD_N|CA01626P1484|Alimentation Couche-Tard Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas|Gasolineras |961754361|777171|5688|2|7|85.02|82.5|82.53|2024/03/07|-2.91696|-2.48|5.7798|4.51|82.56|2024/03/08|CAD|12.4684926069|.175|CAD|2023/11/30|2023/12/06|2023/12/21|||||2023/04/27|2019/09/30|2023/05/01|1|1|2|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|961754361
20240308|1A|ATER|*|1A_ATER_*|US02156U1016|Aterian Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Mobiliario de hogar||90213264|111672|442|1|9|.4805|.4992|.5|2024/03/07|4.0375|.0194|0|0|.4997|2024/03/08|USD|1.5324313685||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|90213264
20240308|1A|ATHM|N|1A_ATHM_N|US05278C1071|Autohome Inc|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2008/06/23|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicidad||123222443|42259|404|1|3|25.84|25.79|25.8|2024/03/07|-.1548|-.04|-8.0541|-2.2599|25.69|2024/03/08|USD|195.3512074454|1.13|USD|2023/12/14|2023/12/28|2024/03/27|||||||||||4| S&P 500 Index|123222443
20240308|1A|ATI|*|1A_ATI_*|US01741R1023|Allegheny Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||127781255|130618|1622|1|1|51|50.76|50.77|2024/03/07|-.4706|-.24|11.656|5.3|50.63|2024/03/08|USD|10.7181889149|0|USD|2017/11/01|2016/08/16||||||2008/09/30||2010/03/01|1|||| S&P 500 Index|127781255
20240308|1A|ATKR|*|1A_ATKR_*|US0476491081|Atkore International Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||36768282|82121|1910|1|1|169.94|168.91|169.27|2024/03/07|-.6296|-1.07|5.5438|8.87|168.47|2024/03/08|USD|37.8410444107|.32|USD|2024/01/30|2024/02/26|2024/03/15|||||2019/02/05||2019/02/05|1|||| S&P 500 Index|36768282
20240308|1A|ATL|N|1A_ATL_N|IT0003506190|Atlantia SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Infraestructura de transportes|Carreteras y vias ferreas|||0|0|0|0|22.99|0|0|2022/12/06|0|0|0|0|22.99|2022/12/06|EUR|9.9410825986|.5476|EUR|2022/03/11|2022/05/23|2022/05/25|||||2021/12/03|2020/11/05|2022/05/01|1|||| |818824297
20240308|1A|ATOS|*|1A_ATOS_*|US04962H5063|Atossa Therapeutics Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||125304064|363433|442|7|31|1.1|1.09|1.11|2024/03/07|0|0|0|0|1.09|2024/03/08|USD|.9316085418||USD||2018/04/20||||||2023/06/27||2023/06/27|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|125304064
20240308|1A|ATO|*|1A_ATO_*|US0495601058|Atmos Energy Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro de gas|Suministro de gas||150839709|98490|1761|3|1|115.59|115.77|115.8|2024/03/07|.1817|.21|-.0862|-.0999|115.82|2024/03/08|USD|74.9034529806|.805|USD|2024/02/06|2024/02/23|2024/03/11|||||2011/09/28||2011/09/28|1|||| S&P 500 Index|150839709
20240308|1A|ATSG|*|1A_ATSG_*|US00922R1059|Air Transport Services Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2007/09/05|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Carga area |65681909|174847|3171|2|4|13.28|13.16|13.17|2024/03/07|-.9036|-.12|-25.2412|-4.4449|13.15|2024/03/08|USD|19.9400067015|0|USD|2016/02/09|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Reembolso|2017/05/31||2017/05/31|1|||| NASDAQ Composite Index|65681909
20240308|1A|ATUS|*|1A_ATUS_*|US02156K1034|Altice USA Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||456117351|273740|661|73|271|2.6|2.75|2.76|2024/03/07|6.1538|.16|-15.0768|-.4899|2.75|2024/03/08|USD|-.9284333539|2.035|USD|2018/05/15|2018/06/07|2018/06/06|||||2020/12/29||2020/11/23|1|||| S&P 500 Index|456117351
20240308|1A|ATVI|*|1A_ATVI_*|US00507V1098|Activision Blizzard Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2000/02/17|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||2400000000|0|0|0|0|94.42|0|0|2023/10/12|0|0|0|0|94.42|2023/10/12|USD|24.6074168798|.99|USD|2023/07/19|2023/08/01|2023/08/17|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2019/01/31|2008/09/08|2019/01/31|1|1|2|| |786798320
20240308|1A|AVB|*|1A_AVB_*|US0534841012|AvalonBay Communities Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Residencial REITs|142025313|63944|1470|1|1|185.03|186.68|186.82|2024/03/07|.9512|1.76|-.2296|-.4299|186.95|2024/03/08|USD|83.3874129123|1.7|USD|2024/01/31|2024/03/27|2024/04/15|||||2005/12/31||2005/12/31|1|||| S&P 500 Index|142025313
20240308|1A|AVGO|*|1A_AVGO_*|US11135F1012|Broadcom Ltd|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2018/01/17|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||463420929|1460199|62813|9|2|1407.01|1315.04|1315.92|2024/03/07|-6.5131|-91.64|17.8383|199.12|1308.72|2024/03/08|USD|57.8024096386|5.25|USD|2024/03/07|2024/03/20|2024/03/29|||||2021/12/09||2021/12/09|1|||| NASDAQ Composite Index|463420929
20240308|1A|AVO|*|1A_AVO_*|US60510V1089|Mission Produce Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas|Frutas vegetables y cosecha |70846927|17639|379|1|1|10.98|11.01|11.02|2024/03/07|.1821|.02|9.0188|.91|11.01|2024/03/08|USD|7.1179970556||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|70846927
20240308|1A|AVY|*|1A_AVY_*|US0536111091|Avery Dennison Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||80508663|21356|726|1|3|216.14|215.8|216.22|2024/03/07|-.0324|-.07|6.8807|13.91|215.73|2024/03/08|USD|26.3680297398|.81|USD|2024/01/31|2024/03/05|2024/03/20|||||2019/04/01||2019/04/01|1|||| S&P 500 Index|80508663
20240308|1A|AWI|*|1A_AWI_*|US04247X1028|Armstrong World Industries Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||43808333|20364|748|3|3|122.39|122.17|122.26|2024/03/07|-.2533|-.31|0|0|122.11|2024/03/08|USD|13.2393736018|.28|USD|2024/02/14|2024/02/28|2024/03/14|||||2018/08/02||2018/08/02|1|||| S&P 500 Index|43808333
20240308|1A|AWK|*|1A_AWK_*|US0304201033|American Water Works Company Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Abastecimineto de agua y sistemas de riego |194755320|459913|5030|3|1|118.61|118.6|118.62|2024/03/07|.0084|.01|-10.1219|-13.3599|118.44|2024/03/08|USD|42.2692307692|.7075|USD|2023/12/06|2024/02/07|2024/03/01|||||2015/02/24||2015/04/01|1|||| S&P 500 Index|194755320
20240308|1A|AWR|*|1A_AWR_*|US0298991011|American States Water Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||36988764|31004|585|1|1|71.63|72.3|72.33|2024/03/07|.9493|.68|-10.0845|-8.1099|72.3|2024/03/08|USD|20.9895337516|.43|USD|2024/02/08|2024/02/16|2024/03/01|||||2014/03/27|2013/09/04|2014/03/27|1|1|2|| S&P 500 Index|36988764
20240308|1A|AXA|N|1A_AXA_N|FR0000120628|Axa SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1985/02/20|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||2223939000|3097165|9452|10|50|33.1|33.45|33.59|2024/03/07|1.27|.42|0|0|33.52|2024/03/08|EUR|20.1183406114|1.98|EUR|2024/02/22|2024/04/30|2024/05/06|Especial|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2023/02/27|2009/11/10|2023/02/27|1|12|1|| CAC 40 Index|2223939000
20240308|1A|AXB|N|1A_AXB_N|US05462W1099|Axis Bank Ltd|INDIA||LSE|Bolsa de Londres|1993/12/03|INGLATERRA|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||617130521|6387|30|0|0|67.7|0|0|2024/03/07|.148|.1|0|0|67.8|2024/03/08|USD|422.2708599886|.060048|USD|2023/06/27|2023/07/06|2023/08/31|||||||||||5| FTSE 100 Index|617130521
20240308|1A|AXDX|*|1A_AXDX_*|US00430H2013|Accelerate Diagnostics Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||20085267|4721|78|1|2|1.08|1.13|1.15|2024/03/07|3.7037|.04|0|0|1.15|2024/03/08|USD|-2.7098014873||USD||2023/07/12||||||2023/07/10|2023/07/12|2023/07/12|10|10|1|| NASDAQ Composite Index|20085267
20240308|1A|AXNX|*|1A_AXNX_*|US05465P1012|Axonics Modulation Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico|Dispositivos medicos e implantes|51003429|109714|2103|11|3|67.44|67.57|67.64|2024/03/07|.2966|.2|0|0|67.63|2024/03/08|USD|12.9899124863||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|51003429
20240308|1A|AXP|*|1A_AXP_*|US0258161092|American Express Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1965/06/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor|Servicios con tarjetas de credito al consumidor |723869787|250299|3812|1|1|223.42|223.66|223.71|2024/03/07|.1343|.3|19.4192|36.38|223.37|2024/03/08|USD|38.1727891156|.7|USD|2024/03/06|2024/04/04|2024/05/10|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Escicion|2023/03/08|2005/10/03|2023/03/08|1|5|1|| S&P 500 Index|723869787
20240308|1A|AXSM|*|1A_AXSM_*|US05464T1043|Axsome Therapeutics Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||47374375|122334|2817|1|1|72.04|74.28|74.43|2024/03/07|3.2482|2.34|-6.5459|-5.2099|73.92|2024/03/08|USD|4.2042073113||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|47374375
20240308|1A|AYX|*|1A_AYX_*|US02156B1035|Alteryx Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||72271128|169877|954|23|24|48.19|48.19|48.2|2024/03/07|.0104|.005|2.1947|1.035|48.16|2024/03/08|USD|2.6780177031||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|72271128
20240308|1A|AY|N|1A_AY_N|GB00BLP5YB54|Atlantica Sustainable Infrastructure PLC|INGLATERRA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||116159054|119779|1713|8|7|18.15|18.42|18.43|2024/03/07|1.5152|.275|-14.3022|-3.0749|18.44|2024/03/08|USD|12.2552947861|.445|USD|2024/03/01|2024/03/11|2024/03/22|||||||||||| NASDAQ Composite Index|116159054
20240308|1A|AZE|N|1A_AZE_N|BE0974400328|Azelis Group NV|BELGICA||BRU|||BELGICA||ORD||||||||233846153|238935|1618|99|250|19.54|18.6|19.3|2024/03/07|-4.35|-.85|0|0|18.69|2024/03/08|EUR|10.7981413848|.154|EUR|2024/03/07|2024/06/28|2024/07/02|||||2023/03/20||2023/03/20|1|||| BEL 20 Index.|233846153
20240308|1A|AZKA|N|1A_AZKA_N|NL0013267909|Akzo Nobel NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||170600675|376566|2074|40|55|66.3|66|67|2024/03/07|.57|.38|0|0|66.68|2024/03/08|EUR|25.3380418395|1.309|EUR|2024/02/07|2024/04/29|2024/05/07|||||2022/03/01||2022/05/01|1|||| Amsterdam Exchanges Index|170600675
20240308|1A|AZN1|N|1A_AZN1_N|GB0009895292|AstraZeneca PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||1550205518|1584777|12573|1000|200|10234|9860|10300|2024/03/07|-.371|-38|0|0|101.96|2024/03/08|GBP|25.2698515171|1.56|GBP|2024/02/08|2024/02/22|2024/03/25|||||2012/05/15||2012/05/14|1|||| FTSE 100 Index|1550205518
20240308|1A|AZN|N|1A_AZN_N|US0463531089|AstraZeneca PLC|INGLATERRA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1992/06/17|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||3100411036|912145|10606|9|8|66.19|66.46|66.47|2024/03/07|.4079|.27|-1.3214|-.8899|66.5|2024/03/08|USD|12.6349257586|.965|USD|2024/02/08|2024/02/22|2024/03/25|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2015/06/30|2015/07/27|2015/07/24|.5|1|2|.5| NASDAQ Composite Index|3100411036
20240308|1A|AZO|*|1A_AZO_*|US0533321024|Autozone Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles|Distribuidores de refacciones y accesorios automotrices |17312000|9208|640|1|1|3124.01|3068.59|3071.74|2024/03/07|-1.7093|-53.4|0|0|3079.49|2024/03/08|USD|-235.0023770935||USD||1994/04/21||||||2023/06/14||2023/06/14|1|||| S&P 500 Index|17312000
20240308|1A|AZPN1|*|1A_AZPN1_*|US29109X1063|Aspen Technology Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |63548821|62326|2587|1|4|210.41|206.29|206.41|2024/03/07|-1.9343|-4.07|0|0|206.04|2024/03/08|USD|202.2706086257||USD||||||||2023/05/05||2023/05/05|1|||| NASDAQ Composite Index|63548821
20240308|1A|AZULB|N|1A_AZULB_N|US05501U1060|Azul SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2008/01/03|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||111874469|221131|657|77|39|7.33|7.39|7.4|2024/03/07|.8868|.065|-23.6841|-2.2949|7.41|2024/03/08|USD|-158.3689414072||USD||||||||||||||3| S&P 500 Index|111874469
20240308|1A|A|*|1A_A_*|US00846U1016|Agilent Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1999/05/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||293055284|314857|3596|1|2|149.31|148.42|148.51|2024/03/07|-.5559|-.83|6.7971|9.45|147.87|2024/03/08|USD|19.880952381|.236|USD|2024/02/21|2024/04/01|2024/04/24|||||2021/02/18|2014/11/03|2021/02/18|1|2|1|| S&P 500 Index|293055284
20240308|1A|BA1|N|1A_BA1_N|GB0002634946|BAE Systems PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||3027256231|5668040|7067|8100|2240|1272|1230|1288|2024/03/07|-1.101|-14|0|0|12.58|2024/03/08|GBP|3.4836687562|.185|GBP|2024/03/05|2024/10/24|2024/06/03|||||2023/06/01||2023/06/01|1|||| FTSE 100 Index|3027256231
20240308|1A|BABA|N|1A_BABA_N|US01609W1027|Alibaba Group Holding Ltd|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1999/06/28|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Transacciones y servicios de subasta |2543424136|1278140|6488|7|3|72.54|73.48|73.49|2024/03/07|1.2958|.94|-5.1992|-4.0299|73.55|2024/03/08|USD|377.3715919924|.98|USD|2023/11/16|2023/12/20|2024/01/18|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2019/05/01|2019/07/30|2019/05/01|1|8|1|8| S&P 500 Index|2543424136
20240308|1A|BABB|N|1A_BABB_N|GB0009697037|Babcock International Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1989/02/01|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||505596597|848647|1213|45000|1000|508|493|550|2024/03/07|.295|1.5|0|0|5.095|2024/03/08|GBP|.7002491296|.017|GBP|2023/11/14|2023/11/23|2024/01/19|||||2014/03/27|2014/04/17|2014/05/07|.881702|13|5|| FTSE 100 Index|505596597
20240308|1A|BAC|*|1A_BAC_*|US0605051046|Bank of America Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1998/07/31|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||7872657542|5461916|8917|158|33|35.63|35.66|35.67|2024/03/07|.1123|.04|5.94|2|35.6|2024/03/08|USD|36.3258849613|.24|USD|2024/01/31|2024/02/29|2024/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2019/01/31|2004/08/27|2019/01/31|1|1|2|| S&P 500 Index|7872657542
20240308|1A|BAER|N|1A_BAER_N|CH0102484968|Julius Baer Gruppe AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|2009/06/25|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||204815603|1484264|4577|439|220|48.55|50|50.6|2024/03/07|3.56|1.73|0|0|50.28|2024/03/08|CHF|29.9637646253|1.69|CHF|2024/02/01|2024/04/15|2024/04/17|||||2022/02/02|2012/10/10|2022/03/02|1|||| Swiss Market Index|204815603
20240308|1A|BAH|*|1A_BAH_*|US0995021062|Booz Allen Hamilton Holding Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||129745860|44806|1408|1|1|148.39|147.47|147.6|2024/03/07|-.6604|-.98|15.2451|19.5|147.14|2024/03/08|USD|7.5059746908|.51|USD|2024/01/26|2024/02/09|2024/03/01|||||2018/02/05||2018/02/08|1|||| S&P 500 Index|129745860
20240308|1A|BAK|N|1A_BAK_N|US1055321053|Braskem SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1972/01/12|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||172530183|156508|552|20|14|8.22|8.02|8.03|2024/03/07|-2.3723|-.195|-9.0135|-.7949|8.02|2024/03/08|USD|18.3854645579|.634385|USD|2022/03/28|2022/04/20|2022/05/12|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2005/05/04|2005/05/13|2005/05/13|.5|1|2|2| S&P 500 Index|172530183
20240308|1A|BALL|*|1A_BALL_*|US0584981064|Ball Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||315642486|231464|2718|1|3|65.18|65.36|65.38|2024/03/07|.2762|.18|13.63|7.84|65.27|2024/03/08|USD|11.9736319593|.2|USD|2024/01/24|2024/02/29|2024/03/15|||||2019/01/23||2019/01/23|1|||| S&P 500 Index|315642486
20240308|1A|BAM1|N|1A_BAM1_N|CA1130041058|BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||413034167|383857|2531|2|7|57.19|56.67|56.68|2024/03/07|-.89176|-.51|6.5013|3.46|56.74|2024/03/08|CAD|27.4477911803|.38|CAD|2024/02/07|2024/02/28|2024/03/28|||||2024/01/09||2024/01/11|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|413034167
20240308|1A|BAMI|N|1A_BAMI_N|IT0005218380|Banco BPM SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1508223442|9836881|5615|1000|4401|5.502|5.48|5.55|2024/03/07|-.04|-.002|0|0|5.5|2024/03/08|EUR|9.3077004558|.4144|EUR|2024/02/09|2024/04/22|2024/04/24|||||2022/02/14||2021/04/15|1|||| FTSE Italia All-Share Index|1508223442
20240308|1A|BANB|N|1A_BANB_N|CH1176493729|Bachem Holding AG|SUIZA||SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||74971200|136273|1476|400|13|81.2|81|82.95|2024/03/07|1.17|.95|0|0|82.15|2024/03/08|CHF|17.6804154216|.4|CHF|2024/03/07|2024/04/26|2024/04/30|||||2022/05/02|2022/05/05|2022/05/05|.2|1|5|| Swiss Market Index|74971200
20240308|1A|BAP|N|1A_BAP_N|BMG2519Y1084|Credicorp Ltd|PERU||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1995/08/17|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||79533000|11032|202|1|2|175.23|175.93|176.15|2024/03/07|.428|.75|17.3748|26.05|175.83|2024/03/08|USD|408.4159339569|6.7749|USD|2023/05/01|2023/05/18|2023/06/09|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|1997/02/21|1997/04/29|1997/04/28|.8333333333|||| S&P 500 Index|79533000
20240308|1A|BARN|N|1A_BARN_N|CH0009002962|Barry Callebaut AG|SUIZA||SWX|||SUIZA||ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||5473642|8127|652|3|10|1257|0|1267|2024/03/07|.48|6|0|0|1263|2024/03/08|CHF|528.1751481362|18.85|CHF|2023/11/01|2024/01/08|2024/01/10|||||||||||| Swiss Market Index|5473642
20240308|1A|BAS|N|1A_BAS_N|DE000BASF111|BASF SE|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|2008/01/14|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos|Quimicos diversificados|892522164|9407|49|370|360|48.805|48.555|48.65|2024/03/07|-.51|-.25|0|0|48.555|2024/03/08|EUR|39.5209272261|2.50325|EUR|2024/03/08|2023/04/28|2023/05/03|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2022/01/04|2010/08/02|2022/01/11|1|1|1|| Deutsche Boerse DAX Index|892522164
20240308|1A|BATRK|*|1A_BATRK_*|US0477263026|Atlanta Braves Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||50577776|26725|691|2|2|38.77|38.43|38.49|2024/03/07|-.8254|-.32|0|0|38.46|2024/03/08|USD|8.562355228||USD|2016/05/09|2016/05/19||||||2023/06/30|2023/07/19|2023/07/19|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|50577776
20240308|1A|BATS|N|1A_BATS_N|GB0002875804|British American Tobacco PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Tabaco|Tabaco||2236421561|3683454|10899|982|2000|2289|2272|2300|2024/03/07|-.109|-2.5|0|0|22.865|2024/03/08|GBP|23.5827725437|.588795|GBP|2024/02/08|2024/03/21|2024/05/02|||||2022/09/30||2022/10/03|1|||| FTSE 100 Index|2236421561
20240308|1A|BAX|*|1A_BAX_*|US0718131099|Baxter International Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1931/10/19|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||507827437|552127|3905|6|12|43.49|43.84|43.85|2024/03/07|.8163|.355|13.4118|5.185|43.77|2024/03/08|USD|16.604743083|.29|USD|2024/02/12|2024/02/29|2024/04/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Escicion|2019/06/30|2015/07/01|2016/01/01|1|1|1|| S&P 500 Index|507827437
20240308|1A|BAYN|N|1A_BAYN_N|DE000BAY0017|Bayer AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|1947/11/27|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||982424082|20503|75|480|480|26.285|26.205|26.295|2024/03/07|-.15|-.04|0|0|26.245|2024/03/08|EUR|33.5162150608|.0809875|EUR|2024/02/19|2024/04/29|2024/05/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Conversion de Acciones|2018/06/03|2018/06/05|2018/06/19|.984095|23|2|| Deutsche Boerse DAX Index|982424082
20240308|1A|BA|*|1A_BA_*|US0970231058|Boeing Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1934/07/19|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa|Fabricacion de aviones comerciales |610135205|645598|7740|1|2|203.03|199.46|199.5|2024/03/07|-1.7387|-3.53|-23.4634|-61.1599|198.49|2024/03/08|USD|-28.4466820733|0|USD|2020/03/20|2020/02/13|2020/03/06|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2018/12/17||2018/12/17|1|||| S&P 500 Index|610135205
20240308|1A|BBAR|N|1A_BBAR_N|US0589341009|Banco Bbva Argentina SA|ARGENTINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||204236666|235868|1177|11|12|7.55|7.33|7.34|2024/03/07|-1.3706|-.101934|36.8768|1.9762|7.37|2024/03/08|USD|1765.0144012649|.056235|USD|2024/02/28|2024/03/08|2024/03/18|||||||||||3| S&P 500 Index|204236666
20240308|1A|BBDB|N|1A_BBDB_N|CA0977518616|Bombardier Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|2013/01/02|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||87301073|238360|1422|2|2|52.44|52.41|52.44|2024/03/07|0|0|-1.4282|-.7599|52.44|2024/03/08|CAD|-25.1646062535|0|CAD|2015/02/13|2022/06/13|2014/12/31|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2023/05/18|2022/06/09|2023/05/23|1|25|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|87301073
20240308|1A|BBD|N|1A_BBD_N|US0594603039|Banco Bradesco S/A|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1943/01/05|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||5311865547|1784976|1091|1481|959|2.81|2.79|2.8|2024/03/07|-.5338|-.015|0|0|2.79|2024/03/08|USD|14.8316161566|.00286805|USD|2024/03/05|2024/04/02|2024/05/09|Proximo a Fin Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2019/03/21|2019/04/01|2019/04/05|.833333|100|10|1| S&P 500 Index|5311865547
20240308|1A|BBOX|N|1A_BBOX_N|GB00BG49KP99|Tritax Big Box Reit PLC|INGLATERRA|Inglaterra|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD||Tritax Management LLP|Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Industriales REITs|1903738325|4081244|841|0|0|147.4|0|0|2024/03/07|1.56|2.3|0|0|1.497|2024/03/08|GBP|1.7841871994|.0164|GBP|2024/03/01|2024/03/14|2024/04/02|||||2019/01/24|2019/01/25|2019/02/13|.992142|23|3|| FTSE 100 Index|1903738325
20240308|1A|BBWI|*|1A_BBWI_*|US0708301041|Bath & Body Works Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Tiendas especializadas||225940592|271766|2761|3|1|43.79|44.81|44.82|2024/03/07|2.3521|1.03|3.8346|1.655|44.76|2024/03/08|USD|-9.5086206897|.2|USD|2024/02/09|2024/02/22|2024/03/08|||||2022/02/02|2021/08/03|2022/02/02|1|3|1|| S&P 500 Index|225940592
20240308|1A|BBY|*|1A_BBY_*|US0865161014|Best Buy Co Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1966/10/20|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de computadoras y productos electronicos||215395970|599291|5796|4|1|79.52|78.8|78.81|2024/03/07|-.8929|-.71|.6771|.53|78.58|2024/03/08|USD|12.4332740214|.94|USD|2024/02/29|2024/03/20|2024/04/11|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2019/06/10||2019/02/23|1|||| S&P 500 Index|215395970
20240308|1A|BB|N|1A_BB_N|CA09228F1036|BlackBerry Ltd|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1984/07/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||588931281|855301|757|278|830|2.73|2.75|2.76|2024/03/07|.9158|.025|-22.175|-.7849|2.76|2024/03/08|USD|1.4810232021||USD|2004/05/28|2007/08/21||||||2023/10/05||2024/01/01|1|||| S&P 500 Index|588931281
20240308|1A|BCE|N|1A_BCE_N|CA05534B7604|BCE Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||912275388|2748757|13782|4|23|49.39|49.31|49.32|2024/03/07|-.16198|-.08|-5.482|-2.8599|49.31|2024/03/08|CAD|22.176057882|.9975|CAD|2024/02/08|2024/03/14|2024/04/15|||||2011/12/08||2011/12/08|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|912275388
20240308|1A|BCPC|*|1A_BCPC_*|US0576652004|Balchem Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||32266941|16827|797|1|2|156.99|156.52|156.69|2024/03/07|-.1911|-.3|5.3378|7.94|156.42|2024/03/08|USD|32.8262115361|.79|USD|2023/12/05|2023/12/26|2024/01/19|||||2009/12/11|2010/01/21|2010/01/20|.666667|2|3|| NASDAQ Composite Index|32266941
20240308|1A|BCRX|*|1A_BCRX_*|US09058V1035|BioCryst Pharmaceuticals Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |206149929|549070|4294|44|36|5.18|5.45|5.46|2024/03/07|5.3089|.275|-8.9315|-.5349|5.43|2024/03/08|USD|-2.3700975036||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|206149929
20240308|1A|BCS|N|1A_BCS_N|US06738E2046|Barclays PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1896/07/20|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||3788820276|1160763|1009|415|365|9.02|8.96|8.97|2024/03/07|-.6098|-.055|0|0|8.97|2024/03/08|USD|18.4406604079|.2601336|USD|2024/02/20|2024/02/29|2024/04/03|Ultimo en Ano Fiscal||Trimestral|Emision de Derechos|2013/09/04|2013/09/19|2013/10/01|.921388|||4| S&P 500 Index|3788820276
20240308|1A|BDEV|N|1A_BDEV_N|GB0000811801|Barratt Developments PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas||974592261|7143356|4448|330|1750|477|450|570|2024/03/07|.147|.7|0|0|4.777|2024/03/08|GBP|5.595340466|.044|GBP|2024/02/07|2024/04/11|2024/05/17|||||2022/10/19|2009/10/20|2022/10/19|1|||| FTSE 100 Index|974592261
20240308|1A|BDL|N|1A_BDL_N|AU000000BLD2|Boral Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||1103088419|2399043|3676|4243|1000|6.25|6.2|6.26|2024/03/07|-.48|-.03|0|0|6.22|2024/03/07|AUD|1.8364801618|1.855|AUD|2022/02/01|2022/02/04|2022/02/14|||||2021/04/01|2016/11/24|2021/04/19|1|100|4.599370612|| ASX All Ordinaries Index|1103088419
20240308|1A|BDX|*|1A_BDX_*|US0758871091|Becton Dickinson and Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1906/11/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||288902232|109848|2508|1|1|237.62|239.83|239.98|2024/03/07|1.0058|2.39|-1.5707|-3.8299|239.9|2024/03/08|USD|90.1069574755|.95|USD|2024/01/23|2024/03/07|2024/03/29|||||2022/01/26|2022/04/01|2022/04/01|.97494|5|1|| S&P 500 Index|288902232
20240308|1A|BEAM|*|1A_BEAM_*|US07373V1052|Beam Therapeutics Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||81657714|171949|5753|2|1|36.96|37.52|37.56|2024/03/07|1.5693|.58|37.8398|10.3|37.53|2024/03/08|USD|12.7194619125||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|81657714
20240308|1A|BEI|N|1A_BEI_N|DE0005200000|Beiersdorf AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||226818984|295813|2726|279|192|132.9|134.75|134.85|2024/03/07|1.62|2.15|0|0|135.05|2024/03/08|EUR|36.690051247|.73625|EUR|2024/02/05|2024/04/19|2024/04/23|||||2006/03/02|2006/07/17|2006/07/17|.333333|1|3|| Deutsche Boerse DAX Index|226818984
20240308|1A|BEKE|N|1A_BEKE_N|US4824971042|Ke Holdings Inc|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Construccion|Desarrollos Inmobiliarios|Desarrollos Inmobiliarios||1249582879|1798538|3146|176|396|12.59|12.61|12.62|2024/03/07|.1986|.025|-22.1776|-3.5949|12.61|2024/03/08|USD|57.9295897924|.15048|USD|2023/08/31|2023/09/14|2023/10/03|||||||||||3| S&P 500 Index|1249582879
20240308|1A|BELL|N|1A_BELL_N|CH0315966322|Bell Food Group AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1907/07/11|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||6281832|1008|78|30|32|266.5|263|269|2024/03/07|.94|2.5|0|0|269|2024/03/08|CHF|240.039247293|2.275|CHF|2023/02/10|2023/04/20|2023/04/24|||||2018/05/25|2018/05/29|2018/06/08|.874058|7|4|| Swiss Market Index|6281832
20240308|1A|BEN|*|1A_BEN_*|US3546131018|Franklin Resources Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1969/11/28|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones |526557923|510491|2716|17|77|27.97|28.14|28.15|2024/03/07|.6078|.17|-5.5051|-1.6399|28.05|2024/03/08|USD|24.3202040816|.31|USD|2024/02/07|2024/03/27|2024/04/12|||||2019/01/30|2013/07/26|2018/12/31|1|||| S&P 500 Index|526557923
20240308|1A|BERY|*|1A_BERY_*|US08579W1036|Berry Global Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||115900000|192222|2200|3|1|59.03|60.58|60.59|2024/03/07|2.6258|1.55|-10.1053|-6.8099|60.32|2024/03/08|USD|26.7776852623|.275|USD|2024/02/01|2024/02/29|2024/03/15|||||2018/08/03||2018/08/03|1|||| S&P 500 Index|115900000
20240308|1A|BESI|N|1A_BESI_N|NL0012866412|BE Semiconductor Industries NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Equipo de semiconductores|Faricacion de maquinaria |77015794|1538634|26887|25|7|178|149.25|151|2024/03/07|-16.1|-28.65|0|0|149.35|2024/03/08|EUR|5.4369753494|1.8275|EUR|2024/02/22|2024/04/29|2024/05/03|||||2023/10/26||2023/11/01|1|||| Amsterdam Exchanges Index|77015794
20240308|1A|BEZ|N|1A_BEZ_N|GB00BYQ0JC66|Beazley PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||672542440|4070330|3010|0|8000|654|0|700|2024/03/07|-1.223|-8|0|0|6.46|2024/03/08|GBP|5.84829768|.142|GBP|2024/03/07|2024/03/21|2024/05/03|||||2016/04/11|2016/04/13|2016/04/13|1|||| FTSE 100 Index|672542440
20240308|1A|BE|*|1A_BE_*|US0937121079|Bloom Energy Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo electrico pesado||224973118|773816|3002|13|21|10.44|10.34|10.35|2024/03/07|-.9579|-.1|-30.135|-4.4599|10.31|2024/03/08|USD|2.3607092312||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|224973118
20240308|1A|BFAM|*|1A_BFAM_*|US1091941005|Bright Horizons Family Solutions Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Servicios de consumo diversificados|Servicios del consumidor especializados||57963805|27329|754|3|1|116.54|117.71|117.89|2024/03/07|1.0554|1.23|0|0|117.68|2024/03/08|USD|21.0106883402||USD||||||||2018/06/12||2018/06/12|1|||| S&P 500 Index|57963805
20240308|1A|BFH|*|1A_BFH_*|US0185811082|Bread Financial Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||49424247|92091|1182|7|2|37.44|39.04|39.07|2024/03/07|4.2735|1.6|18.5185|6.1|38.92|2024/03/08|USD|58.59437751|.21|USD|2024/01/25|2024/02/08|2024/03/15|||||2021/10/14|2021/10/25|2021/11/05|.79765|2.5|1|| S&P 500 Index|49424247
20240308|1A|BFIT1|N|1A_BFIT1_N|NL0011872650|Basic Fit NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||66000000|276884|1556|250|43|24.28|23.54|23.92|2024/03/07|-2.72|-.66|0|0|23.62|2024/03/08|EUR|6.1423484848|0|EUR|2019/03/28|||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|66000000
20240308|1A|BFLY|*|1A_BFLY_*|US1241551027|Butterfly Network Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||208134212|462420|925|84|25|1.28|1.19|1.2|2024/03/07|-6.6406|-.085|10.6481|.115|1.18|2024/03/08|USD|1.6280341313||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|208134212
20240308|1A|BFSA|N|1A_BFSA_N|LU1704650164|Befesa SA|LUXEMBURGO||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones|Eliminacion de desechos y servicios de reciclaje |39999998|45905|489|466|235|30.8|30.52|30.64|2024/03/07|-1.49|-.46|0|0|30.34|2024/03/08|EUR|20.127475|.5374625|EUR|2024/02/29|2024/06/21|2024/06/25|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|39999998
20240308|1A|BFS|*|1A_BFS_*|US8043951016|Saul Centers Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Distribuidores REITs|23981695|4673|167|1|2|37.92|38.66|38.76|2024/03/07|1.5032|.57|0|0|38.61|2024/03/08|USD|14.4854268014|.59|USD|2023/12/07|2024/01/12|2024/01/31|||||||||||| S&P 500 Index|23981695
20240308|1A|BG1|N|1A_BG1_N|AT0000BAWAG2|BAWAG Group AG|AUSTRIA|||Bolsa de Viena||AUSTRIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||78507604|121230|314|0|0|54.5|0|0|2024/03/07|-2.29|-1.25|0|0|53.25|2024/03/08|EUR|45.7639873998|5|EUR|2024/02/01|2024/04/10|2024/04/15|||||2023/10/05||2023/10/09|1|||| Austrian Traded Index|78507604
20240308|1A|BGNE|N|1A_BGNE_N|US07725L1026|BeiGene Ltd|CHINA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2010/10/28|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |95498757|22651|953|1|1|162.25|158.29|158.76|2024/03/07|-2.4592|-3.99|0|0|158.52|2024/03/08|USD|42.5019454147||USD||||||||||||||13| NASDAQ Composite Index|95498757
20240308|1A|BG|N|1A_BG_N|CH1300646267|Bunge Global SA|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1995/05/18|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||143418211|154317|2117|4|1|92.49|92.31|92.32|2024/03/07|-.1838|-.17|-8.5487|-8.6299|92.2|2024/03/08|USD|72.9212357243|.6625|USD|2023/11/01|2024/02/15|2024/03/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2015/05/19|2014/01/22|2015/05/19|1|||| S&P 500 Index|143418211
20240308|1A|BHC|N|1A_BHC_N|CA0717341071|Bausch Health Companies Inc|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2013/08/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||360989744|209934|823|29|93|9.28|9.22|9.23|2024/03/07|-.5927|-.055|15.0249|1.205|9.23|2024/03/08|USD|-2.8007673335|0|USD|2011/06/03|2010/11/10||||||2007/07/11||2007/07/11|1|||| S&P 500 Index|360989744
20240308|1A|BHF|*|1A_BHF_*|US10922N1037|Brighthouse Financial Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2016/08/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||62882143|105895|3178|3|5|45.86|46.19|46.21|2024/03/07|.7414|.34|-12.6983|-6.7199|46.2|2024/03/08|USD|74.8784531684||USD||||||||2021/08/05||2021/08/05|1|||| NASDAQ Composite Index|62882143
20240308|1A|BHP1|N|1A_BHP1_N|AU000000BHP4|BHP Group Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|ADR|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|5067328013|7982291|25529|460|7|43.86|43.95|43.97|2024/03/07|.21|.09|0|0|43.95|2024/03/07|AUD|8.7867298578|.72|AUD|2024/02/20|2024/03/07|2024/03/28|||||2022/04/08||2022/06/01|1|||| ASX All Ordinaries Index|5067328013
20240308|1A|BHP|N|1A_BHP_N|US0886061086|BHP Group Ltd|AUSTRALIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1885/08/13|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|2532204391|450457|2759|17|2|57.82|57.26|57.27|2024/03/07|-.9685|-.56|-16.1688|-11.0449|57.3|2024/03/08|USD|17.5734597156|1.425|USD|2024/02/22|2024/03/07|2024/03/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2022/05/20|2022/06/01|2022/06/01|.891782|1|.3614|2| S&P 500 Index|2532204391
20240308|1A|BIDU|N|1A_BIDU_N|US0567521085|Baidu Inc|CHINA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2000/01/18|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Motores de busqueda |349597222|482671|7656|7|1|97.81|98.36|98.4|2024/03/07|.5879|.575|-17.3859|-20.7049|98.27|2024/03/08|USD|694.3384396152|0|USD||2010/05/12|||||Split|2020/05/13|2010/05/12|2020/05/13|1|1|10|8| NASDAQ Composite Index|349597222
20240308|1A|BIGG|N|1A_BIGG_N|CA0898041086|BIGG Digital Assets Inc|CANADA|||||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD||||||||321848939|2299784|314|337|88|.25|.22|.225|2024/03/07|-12|-.03|0|0|.22|2024/03/08|CAD|.0930880502||CAD||2017/07/19||||||2017/07/18|2017/07/19|2017/07/19|2.1|2.1|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|321848939
20240308|1A|BIIB|*|1A_BIIB_*|US09062X1037|Biogen Idec Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1997/04/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||145360798|283380|8300|2|1|219.36|223.56|223.72|2024/03/07|1.8782|4.12|-13.6375|-35.2899|223.24|2024/03/08|USD|102.2764340014|0|USD|2016/02/03|2017/02/02||Ultimo en Ano Fiscal||Trimestral|Reembolso|2020/10/01|2017/02/02|2020/10/01|1|1|.5|| NASDAQ Composite Index|145360798
20240308|1A|BILI|N|1A_BILI_N|US0900401060|Bilibili Inc|CHINA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||412156826|2023460|12628|96|16|10.6|11.12|11.13|2024/03/07|5|.53|-8.5455|-1.0399|11.13|2024/03/08|USD|34.82948282||USD||||||||2022/03/01||2022/03/01|1|||1| NASDAQ Composite Index|412156826
20240308|1A|BILL1|*|1A_BILL1_*|US0900431000|BILL Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||105134877|760674|6056|2|3|65.68|68.51|68.53|2024/03/07|4.3697|2.87|-15.9823|-13.0399|68.63|2024/03/08|USD|38.5556069299||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|105134877
20240308|1A|BILL|N|1A_BILL_N|SE0000862997|BillerudKorsnas AB (publ)|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Empaques y envases|Material para empaque||248551853|355529|1599|0|0|93.68|0|0|2024/03/07|.58|.54|0|0|94.22|2024/03/08|SEK|108.4358198384|1.4|SEK|2024/01/25|2024/05/22|2024/05/28|||||2022/05/25|2022/05/31|2022/06/29|.931578|5|1|| OMX Stockholm_PI|248551853
20240308|1A|BIRG|N|1A_BIRG_N|IE00BD1RP616|Bank of Ireland Group PLC|IRLANDA|||Bolsa de Irlanda||IRLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1054334305|3695767|3294|1600|800|8.74|8.5|8.9|2024/03/07|.05|.004|0|0|8.744|2024/03/08|EUR|11.83600377|.6|EUR|2024/02/28|2024/05/09|2024/06/11|||||2024/02/27|2017/07/10|2024/02/27|1|30|1|| ISEQ Overall Price Index|1054334305
20240308|1A|BIRK|N|1A_BIRK_N|JE00BS44BN30|Birkenstock Holding PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Textil confeccion y bienes de lujo|Calzado||187825592|57772|887|2|2|48.4|47.31|47.36|2024/03/07|-2.2314|-1.08|-2.8934|-1.4099|47.18|2024/03/08|USD|12.7809474737||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|187825592
20240308|1A|BITE|*|1A_BITE_*|US09175K1051|Bite Acquisition Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||8518178|0|0|0|0|10.709|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|10.709|2024/03/07|USD|1.1691678644||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|8518178
20240308|1A|BKG|N|1A_BKG_N|GB00BLJNXL82|Berkeley Group Holdings PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2004/07/07|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas||106098643|698623|1501|0|15000|4598|0|5246|2024/03/07|.261|12|0|0|46.1|2024/03/08|GBP|30.5435380385|.33|GBP|2024/02/29|2024/03/07|2024/03/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Emision de Derechos|2021/08/02|2021/09/05|2021/09/06|1.082837|100|92.35|| FTSE 100 Index|106098643
20240308|1A|BKH|*|1A_BKH_*|US0921131092|Black Hills Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |68196551|41955|805|2|1|53.06|53.85|53.89|2024/03/07|1.5077|.8|-.1482|-.0799|53.84|2024/03/08|USD|47.9895522388|.65|USD|2024/01/26|2024/02/15|2024/03/01|||||1998/01/29|1998/03/11|1998/03/10|.6666666667|2|3|| S&P 500 Index|68196551
20240308|1A|BKI1|*|1A_BKI1_*|US09215C1053|Black Knight Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||550000000|13040153|3394|0|0|75.76|0|0|2023/08/31|0|0|0|0|75.76|2023/09/01|USD|16.6664507772||USD||||||||2020/02/12||2020/02/12|1|||| |156758741
20240308|1A|BKI|N|1A_BKI_N|CA09214V1040|Black Iron Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero|Hierro oro mineria |304120438|1137|2|163|53|.05|.05|.055|2024/03/07|0|0|0|0|.05|2024/03/08|CAD|-.0005063995||CAD||||||||2015/06/23||2015/06/26|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|304120438
20240308|1A|BKNG|*|1A_BKNG_*|US09857L1089|Booking Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1998/07/30|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento|Agencias de viaje |34171027|57645|5893|1|1|3477.76|3483.21|3495.7|2024/03/07|.2154|7.49|-1.7469|-61.9699|3485.7|2024/03/08|USD|-75.9269507471|8.75|USD|2024/02/22|2024/03/07|2024/03/28|||||2019/05/09|2003/06/16|2019/05/09|1|6|1|| NASDAQ Composite Index|34171027
20240308|1A|BKR|*|1A_BKR_*|US05722G1004|BAKER HUGHES COMPANY|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Equipos y servicios de energia|Equipos y servicios relacionados con el petroleo y el gas||1000881406|990311|13121|20|20|30.83|30.56|30.57|2024/03/07|-.8596|-.265|-10.5763|-3.6149|30.6|2024/03/08|USD|15.246031746|.21|USD|2024/02/01|2024/02/12|2024/02/23|||||2021/07/30|2017/07/05|2021/07/30|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|1000881406
20240308|1A|BKT|N|1A_BKT_N|ES0113679I37|Bankinter SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||898645511|8697644|8161|750|2000|6.148|6.152|6.298|2024/03/07|1.1386|.07|0|0|6.218|2024/03/08|EUR|5.9218392953|.0872708013|EUR|2024/02/21|2024/03/26|2024/03/28|||||2021/04/26|2021/04/29|2021/04/29|.722968|1|1|| IBEX 35 Index|898645511
20240308|1A|BK|*|1A_BK_*|US0640581007|Bank of New York Mellon Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2007/02/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||752871338|598415|4059|2|17|55.73|55.55|55.56|2024/03/07|-.323|-.18|6.7243|3.5|55.47|2024/03/08|USD|52.1306160555|.42|USD|2024/01/12|2024/01/19|2024/02/02|||||2023/01/01|2007/07/02|2023/01/01|1|1|.9434|| S&P 500 Index|752871338
20240308|1A|BLDR|*|1A_BLDR_*|US12008R1077|Builders FirstSource Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||121940068|139760|2885|1|1|204.13|200.84|201.02|2024/03/07|-1.6117|-3.29|20.3127|33.91|199.84|2024/03/08|USD|37.0360158714||USD||2009/12/17||||||2021/08/12||2021/08/12|1|||| S&P 500 Index|121940068
20240308|1A|BLD|*|1A_BLD_*|US89055F1030|TopBuild Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2015/02/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||31775877|33527|1156|1|1|417.92|408.33|409.15|2024/03/07|-2.2421|-9.37|9.1621|34.29|407.25|2024/03/08|USD|81.134715995|0|USD|2016/03/01|||||||2021/08/03|1999/03/23|2021/08/03|1|||| S&P 500 Index|31775877
20240308|1A|BLK|*|1A_BLK_*|US09247X1019|BlackRock Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2006/02/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||148942491|41068|1339|1|1|831.7|835.96|836.84|2024/03/07|.6072|5.05|3.0734|24.95|836.12|2024/03/08|USD|263.5432016075|5.1|USD|2024/01/15|2024/03/06|2024/03/22||||Split|2019/01/01|2002/05/17|2019/01/01|1|||| S&P 500 Index|148942491
20240308|1A|BLND|N|1A_BLND_N|GB0001367019|British Land Company PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1959/02/26|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||927474744|3537649|1306|10701|2000|358.9|330|495|2024/03/07|2.452|8.8|0|0|3.677|2024/03/08|GBP|5.9460625674|.09728|GBP|2024/01/09|2023/11/23|2024/01/05|||||2019/05/15|2009/03/04|2019/05/16|1|105.0916784|1|| FTSE 100 Index|927474744
20240308|1A|BLNK|*|1A_BLNK_*|US09354A1007|Blink Charging Co|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||67407973|1029944|3224|150|105|3.11|3.18|3.19|2024/03/07|2.5723|.08|-5.8996|-.1999|3.19|2024/03/08|USD|5.5614553637||USD||||||||||||50|1|| NASDAQ Composite Index|67407973
20240308|1A|BLUE|*|1A_BLUE_*|US09609G1004|bluebird bio Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |190355471|1519379|3240|149|224|1.45|1.49|1.5|2024/03/07|3.1034|.045|8.3333|.115|1.5|2024/03/08|USD|2.4984793536||USD||2021/11/05||||||2021/10/14|2021/11/05|2021/11/04|.647347|3|1|| NASDAQ Composite Index|190355471
20240308|1A|BLU|N|1A_BLU_N|CA07987C2040|BELLUS Health Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|||28666|218|10|5|19.5|19.46|19.52|2023/06/28|-.1|-.02|0|0|19.48|2023/06/29|CAD|3.3895298988||CAD||2019/08/19||||||2019/08/15|2019/08/19|2019/08/19|3.6|3.6|1|| |126812170
20240308|1A|BLX1|N|1A_BLX1_N|PAP169941328|Foreign Trade Bank of Latin America Inc|PANAMA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS||ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||36539860|17655|298|4|4|28.2|28.53|28.56|2024/03/07|1.0638|.3|0|0|28.43|2024/03/08|USD|32.9986568351|.5|USD|2024/02/22|2024/03/01|2024/03/19|||||2003/05/27||2003/06/03|1|1|1.26|| S&P 500 Index|36539860
20240308|1A|BLX|N|1A_BLX_N|CA09950M3003|Boralex Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||102766104|100990|824|5|8|30.2|30.53|30.56|2024/03/07|1.12583|.34|-9.3229|-3.1399|30.46|2024/03/08|CAD|15.8515940486|.165|CAD|2024/02/13|2024/02/28|2024/03/15|||||2010/08/30||2010/09/01|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|102766104
20240308|1A|BL|*|1A_BL_*|US09239B1098|Blackline Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||61520108|238469|4901|8|5|66.14|67.27|67.29|2024/03/07|1.7085|1.13|7.7675|4.85|67.01|2024/03/08|USD|4.2873506549||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|61520108
20240308|1A|BMA|N|1A_BMA_N|US05961W1053|Banco Macro SA|ARGENTINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1996/10/08|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||62817774|33133|481|1|1|40.08|39.68|39.78|2024/03/07|-.7485|-.3|0|0|39.9|2024/03/08|USD|31969.3836378053|.595776|USD|2023/12/27|2024/01/05|2024/01/16|||||||||||10| S&P 500 Index|62817774
20240308|1A|BMBL|*|1A_BMBL_*|US12047B1052|Bumble Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Medios de comunicacion y redes|129422521|796865|8463|9|22|10.75|10.87|10.88|2024/03/07|1.2093|.13|-26.1871|-3.8599|10.87|2024/03/08|USD|12.1168929281||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|129422521
20240308|1A|BME1|N|1A_BME1_N|LU1072616219|B&M European Value Retail SA|LUXEMBURGO||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales||1002790896|1967807|1861|5000|0|552|350|0|2024/03/07|-.362|-2|0|0|5.5|2024/03/08|GBP|.7188548642|.2|GBP|2024/01/09|2024/01/18|2024/02/09|||||||||||| FTSE 100 Index|1002790896
20240308|1A|BMO|N|1A_BMO_N|CA0636711016|Bank of Montreal|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||725431656|820463|5676|7|6|126.32|126.97|126.98|2024/03/07|.51457|.65|-3.1576|-4.1399|126.91|2024/03/08|CAD|107.2721480086|1.51|CAD|2024/02/27|2024/04/26|2024/05/28|||||2019/02/26||2019/02/26|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|725431656
20240308|1A|BMRN|*|1A_BMRN_*|US09061G1013|Biomarin Pharmaceutical Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||188675622|182339|5025|1|2|85.89|85.85|85.89|2024/03/07|-.0175|-.015|-10.9312|-10.5399|85.95|2024/03/08|USD|26.3613030655||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|188675622
20240308|1A|BMW3|N|1A_BMW3_N|DE0005190037|Bayerische Motoren Werke AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||56996537|72466|1077|376|460|99.45|100.5|100.7|2024/03/07|.96|.95|0|0|100.4|2024/03/08|EUR|132.6184969293|6.27285|EUR|2023/03/22|2023/05/12|2023/05/16|||||2023/12/06||2024/01/02|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|56996537
20240308|1A|BMWM5|N|1A_BMWM5_N|DE0005190003|Bayerische Motoren Werke AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|1969/01/13|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||579907355|2493|18|120|120|107|107.02|107.56|2024/03/07|0|0|0|0|107|2024/03/08|EUR|132.6184969293|6.258125|EUR|2023/03/22|2023/05/12|2023/05/16||||Emision de Derechos|2023/12/06|1998/05/20|2024/01/02|1|1|26|| Deutsche Boerse DAX Index|579907355
20240308|1A|BMY|*|1A_BMY_*|US1101221083|Bristol-Myers Squibb Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1933/08/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||2022193411|2626311|10857|9|38|53.28|53.9|53.91|2024/03/07|1.1637|.62|5.0575|2.595|53.79|2024/03/08|USD|14.224262929|.6|USD|2024/03/01|2024/04/04|2024/05/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2016/10/03|1999/02/03|2016/10/03|1|100|10|| S&P 500 Index|2022193411
20240308|1A|BN1|N|1A_BN1_N|CA11271J1075|Brookfield Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||1639961406|675668|5596|8|34|56.83|56.21|56.22|2024/03/07|-1.09097|-.62|5.7761|3.07|56.24|2024/03/08|CAD|29.3724735322|.08|CAD|2024/02/08|2024/03/12|2024/03/28|||||2023/10/18|2023/11/16|2023/11/16|1|1|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|1639961406
20240308|1A|BNGO|*|1A_BNGO_*|US09075F3055|Bionano Genomics Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||54694000|339277|1265|25|36|1.15|1.13|1.14|2024/03/07|-1.7391|-.02|-40.2115|-.7599|1.14|2024/03/08|USD|2.8157247438||USD||2023/08/07||||||2023/08/04|2023/08/07|2023/08/07|10|10|1|| NASDAQ Composite Index|54694000
20240308|1A|BNL|*|1A_BNL_*|US11135E2037|Broadstone Net Lease Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||187707247|262451|1219|36|36|14.7|14.84|14.85|2024/03/07|.9864|.145|-13.821|-2.3799|14.81|2024/03/08|USD|16.3395671348|.285|USD|2024/02/21|2024/03/27|2024/04/15|||||||||||| S&P 500 Index|187707247
20240308|1A|BNOX|N|1A_BNOX_N|US09063M2052|Bionomics Ltd|AUSTRALIA||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |10546835|3177|14|4|421|1.2|1.19|1.25|2024/03/07|0|0|0|0|1.22|2024/03/08|USD|.0420532892||USD||||||||||||||180| NASDAQ Composite Index|10546835
20240308|1A|BNP|N|1A_BNP_N|FR0000131104|BNP Paribas SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1966/07/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1146500880|2857525|14459|6|50|58.39|58.9|59.05|2024/03/07|.92|.54|0|0|58.93|2024/03/08|EUR|98.3275141669|4.6|EUR|2024/03/05|2024/05/21|2024/05/23|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2024/03/04|2004/05/06|2024/03/04|1|||| CAC 40 Index|1146500880
20240308|1A|BNR|N|1A_BNR_N|DE000A1DAHH0|Brenntag AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|2017/11/01|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos|Quimicos diversificados|148306102|163|2|200|200|80.56|79.98|80.26|2024/03/07|-.82|-.66|0|0|79.9|2024/03/08|EUR|28.4890800794|1.39|EUR|2023/06/05|2023/06/16|2023/06/20|||||2023/03/07|2014/08/01|2023/03/13|1|1|2|| Deutsche Boerse DAX Index|148306102
20240308|1A|BNS|*|1A_BNS_*|CA0641491075|Bank of Nova Scotia|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1832/01/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1222127412|571067|2751|63|12|50.15|50.15|50.16|2024/03/07|.0199|.01|3.0191|1.47|50.13|2024/03/08|USD|64.2673350042|1.06|USD|2024/02/27|2024/04/01|2024/04/26|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2021/11/30|2004/04/02|2021/12/02|1|||| S&P 500 Index|1222127412
20240308|1A|BNTX|N|1A_BNTX_N|US09075V1026|BioNTech SE|ALEMANIA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |237715500|50735|1097|3|1|91.09|91.02|91.08|2024/03/07|-.0988|-.09|-13.7767|-14.5399|91.27|2024/03/08|USD|82.4315659679|1.54983225|USD|2022/04/27|2022/06/02|2022/06/17|||||2020/07/22||2021/09/01|1|31|1|1| NASDAQ Composite Index|237715500
20240308|1A|BNZL|N|1A_BNZL_N|GB00B0744B38|Bunzl plc|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ORD||||||||338022120|855981|1967|0|51|3068|0|3100|2024/03/07|.88|27|0|0|30.95|2024/03/08|GBP|8.8546268657|.501|GBP|2024/02/26|2024/05/16|2024/07/02|||||2005/02/28|2005/06/06|2005/06/06|1.006275|100.979|1|| FTSE 100 Index|338022120
20240308|1A|BN|N|1A_BN_N|FR0000120644|Danone SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1955/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||641871882|1121445|5946|200|84|58.88|58.63|59|2024/03/07|-.22|-.13|0|0|58.75|2024/03/08|EUR|25.2343561266|2.1|EUR|2024/02/22|2024/05/03|2024/05/07||||Split|2009/05/29|2009/06/01|2009/06/25|.94361|1|.033234|| CAC 40 Index|641871882
20240308|1A|BOLI|N|1A_BOLI_N|SE0020050417|Boliden AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||273471169|1620867|6925|0|0|271.9|0|0|2024/03/07|-1.05|-2.85|0|0|269.05|2024/03/08|SEK|206.2316133301|5.25|SEK|2024/02/08|2024/04/24|2024/04/30|||||2023/02/14|2023/05/09|2023/06/09|.968985|1|2|| OMX Stockholm_PI|273471169
20240308|1A|BOL|N|1A_BOL_N|FR0000039299|Bollore SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1955/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Peliculas y entretenimiento||2932673610|582528|800|250|255|6.29|6.21|6.34|2024/03/07|.32|.02|0|0|6.31|2024/03/08|EUR|7.9305070363|.02|EUR|2023/07/28|2023/09/05|2023/09/07|||||2022/06/27|2014/12/01|2022/06/27|1|1|.005814|| CAC 40 Index|2932673610
20240308|1A|BOSS|N|1A_BOSS_N|DE000A1PHFF7|Hugo Boss AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|2005/06/30|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||69016167|3485|24|150|150|54.58|55.84|56.14|2024/03/07|2.71|1.48|0|0|56.06|2024/03/08|EUR|18.7298570755|.9939375|EUR|2024/03/08|2024/05/15|2024/05/17|||||2012/06/11|2012/06/18|2012/06/18|1|1|1|| Deutsche Boerse DAX Index|69016167
20240308|1A|BPOST|N|1A_BPOST_N|BE0974268972|Bpost SA|BELGICA||BRU|NYSE Euronext Bruselas||BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||200000944|193418|454|43348|300|3.298|3.26|3.354|2024/03/07|-.18|-.006|0|0|3.292|2024/03/08|EUR|5.1559360495|.091|EUR|2024/03/01|2024/05/15|2024/05/17|||||||||||| BEL 20 Index.|200000944
20240308|1A|BP|N|1A_BP_N|US0556221044|BP PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1909/04/14|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||2826108176|822009|2525|159|82|36.43|36.4|36.41|2024/03/07|-.0686|-.025|2.839|1.005|36.41|2024/03/08|USD|24.2909564634|.4312|USD|2024/02/07|2024/02/15|2024/03/28|Ultimo en Ano Fiscal||Trimestral|Split|1999/09/24|1999/09/29|1999/10/04|.5|||6| S&P 500 Index|2826108176
20240308|1A|BRBY|N|1A_BRBY_N|GB0031743007|Burberry Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1997/10/30|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||358575956|1092417|1713|1860|600|1256.5|1187|1318|2024/03/07|.119|1.5|0|0|12.58|2024/03/08|GBP|3.9704739705|.183|GBP|2023/11/16|2023/12/14|2024/01/26|||||2022/11/04|2022/11/07|2022/11/07|1|||| FTSE 100 Index|358575956
20240308|1A|BRE|N|1A_BRE_N|IT0005252728|Brembo SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||323887250|467809|1285|107|300|11.59|11.31|11.5|2024/03/07|-2.24|-.26|0|0|11.33|2024/03/08|EUR|6.3843204695|.222|EUR|2024/03/05|2024/05/20|2024/05/22|||||2023/04/21|2023/09/04|2023/07/01|1|72|1|| FTSE Italia All-Share Index|323887250
20240308|1A|BRFS|*|1A_BRFS_N|US10552T1079|BRF SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1934/08/18|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||1678656067|375605|405|146|160|3.32|3.32|3.33|2024/03/07|.1506|.005|0|0|3.32|2024/03/08|USD|10.9709436755|.1544077|USD|2016/07/01|2016/07/13|2016/08/25|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2010/03/31|2010/04/08|2010/04/07|.25|1|4|1| S&P 500 Index|1678656067
20240308|1A|BRKB|*|1A_BRKB_*|US0846707026|Berkshire Hathaway Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1998/06/16|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1310805008|350703|7230|1|1|402.39|402.53|402.65|2024/03/07|.0746|.3|12.8722|45.91|403.15|2024/03/08|USD|387384.048368395|0|USD|2015/07/28|2010/01/21|||||Reembolso|2011/09/26||2011/09/26|1|||| S&P 500 Index|1310805008
20240308|1A|BRKR|*|1A_BRKR_*|US1167941087|Bruker Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||137671143|145021|3932|1|1|92.19|91.28|91.32|2024/03/07|-.9762|-.9|24.2379|17.81|91.16|2024/03/08|USD|9.4071038251|.05|USD|2024/02/16|2024/02/29|2024/03/15|||||2023/05/12||2023/05/15|1|||| NASDAQ Composite Index|137671143
20240308|1A|BRO|*|1A_BRO_*|US1152361010|Brown & Brown Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Corredores de seguro |285801863|136648|1989|3|9|85.85|85.2|85.22|2024/03/07|-.7571|-.65|19.8144|14.09|85.19|2024/03/08|USD|19.9527896996|.13|USD|2024/01/17|2024/02/01|2024/02/14|||||2018/02/27|2018/03/29|2018/03/28|.5|1|2|| S&P 500 Index|285801863
20240308|1A|BRX1|*|1A_BRX1_*|US11120U1051|Brixmor Property Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Distribuidores REITs|301292573|344517|1471|38|35|22.73|22.76|22.77|2024/03/07|.132|.03|-2.1916|-.5099|22.75|2024/03/08|USD|9.4701621719|.2725|USD|2024/02/12|2024/04/01|2024/04/15|||||2020/01/09||2020/01/09|1|||| S&P 500 Index|301292573
20240308|1A|BSBR|N|1A_BSBR_N|US05967A1079|Banco Santander Brasil SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1985/08/09|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||348147839|70699|236|39|25|5.71|5.7|5.71|2024/03/07|-.0876|-.005|0|0|5.71|2024/03/08|USD|14.8170746188|.0606473|USD|2024/01/12|2024/01/22|2024/02/20|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2021/10/08|2021/10/22|2021/10/21|.957698|1|.125|1| S&P 500 Index|348147839
20240308|1A|BSX|*|1A_BSX_*|US1011371077|Boston Scientific Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||1467095627|867794|5918|10|6|67.82|67.68|67.69|2024/03/07|-.1991|-.135|17.0818|9.875|67.66|2024/03/08|USD|13.2704748796||USD||2003/11/06||||||2013/01/25|2003/11/06|2013/01/25|1|1|2|| S&P 500 Index|1467095627
20240308|1A|BSY|*|1A_BSY_*|US08265T2087|BENTLEY SYSTEMS INCORPORATED|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||297326345|199242|4201|1|2|49.65|49.41|49.44|2024/03/07|-.4834|-.24|-5.251|-2.7399|49.4|2024/03/08|USD|2.8277671173|.06|USD|2024/02/27|2024/03/19|2024/03/28|||||||||||| NASDAQ Composite Index|297326345
20240308|1A|BTA|N|1A_BTA_N|GB0030913577|BT Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||9951344436|33999343|4557|3000|1500|107.5|104|118|2024/03/07|1.767|1.9|0|0|1.094|2024/03/08|GBP|1.4805671733|.0231|GBP|2023/11/02|2023/12/28|2024/02/02|||||2014/02/10||2014/02/10|1|||| FTSE 100 Index|9951344436
20240308|1A|BTBT|N|1A_BTBT_N|KYG1144A1058|BIT DIGITAL INC.|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||90758031|1344694|3030|209|275|2.33|2.45|2.46|2024/03/07|5.5794|.13|0|0|2.47|2024/03/08|USD|1.1439834574||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|90758031
20240308|1A|BTCM|N|1A_BTCM_N|US0554742090|BIT Mining Ltd|HONG KONG||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC||||||||10998169|16042|84|1|1|3.07|3.11|3.17|2024/03/07|2.6059|.08|0|0|3.15|2024/03/08|USD|9.2505842731||USD||2022/12/23||||||2022/12/13|2022/12/23|2022/12/23|10|10|1|100| S&P 500 Index|10998169
20240308|1A|BTE|N|1A_BTE_N|CA07317Q1054|Baytex Energy Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||821680619|3005961|2886|1363|1064|4.32|4.29|4.3|2024/03/07|-.69444|-.03|-2.0547|-.0899|4.3|2024/03/08|CAD|5.4264558176|.0225|CAD|2024/02/28|2024/03/14|2024/04/01|||||2023/06/27||2023/06/29|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|821680619
20240308|1A|BTG|N|1A_BTG_N|CA11777Q2099|B2Gold Corp|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |1302850548|306800|427|105|521|2.67|2.64|2.65|2024/03/07|-.9363|-.025|0|0|2.635|2024/03/08|USD|3.0926091558|.04|USD|2024/02/21|2024/03/06|2024/03/20|||||||||||| S&P 500 Index|1302850548
20240308|1A|BURL|*|1A_BURL_*|US1220171060|Burlington Stores Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2013/02/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||64525262|121676|2983|3|1|221.26|216.3|216.39|2024/03/07|-2.2281|-4.93|11.2351|21.85|216.25|2024/03/08|USD|12.1106235812|0|USD|2016/03/03|||||||2019/08/14|2014/11/04|2019/08/14|1|||| S&P 500 Index|64525262
20240308|1A|BVIC|N|1A_BVIC_N|GB00B0N8QD54|Britvic PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas||249478964|287006|697|0|0|856|0|0|2024/03/07|.292|2.5|0|0|8.585|2024/03/08|GBP|1.524717789|.226|GBP|2023/11/22|2023/12/21|2024/02/07|||||2023/05/30||2023/06/05|1|||| FTSE 100 Index|249478964
20240308|1A|BVN|N|1A_BVN_N|US2044481040|Compania de Minas Buenaventura SAA|PERU||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1959/09/07|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|253715190|164593|1161|6|13|16.43|16.27|16.28|2024/03/07|-.913|-.15|6.8241|1.04|16.24|2024/03/08|USD|11.8370685855|.070007|USD|2023/04/11|2023/04/21|2023/05/11|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2008/07/09|2008/07/23|2008/07/22|.5|1|2|1| S&P 500 Index|253715190
20240308|1A|BWA|*|1A_BWA_*|US0997241064|BorgWarner Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||229780053|794733|5222|5|20|32.28|32.01|32.02|2024/03/07|-.8364|-.27|-10.7112|-3.8399|32.04|2024/03/08|USD|25.0343642612|.11|USD|2024/02/08|2024/02/29|2024/03/15|||||2023/06/14|2023/07/05|2023/07/03|.879607|5|1|| S&P 500 Index|229780053
20240308|1A|BWMX|N|1A_BWMX_N|MX00BW020002|Betterware de Mexico SAB de CV|MEXICO|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales|Internet y correo para tiendas departamentales |37316546|11567|152|1|1|19.01|18.29|18.67|2024/03/07|-3.1562|-.6|0|0|18.4|2024/03/08|USD|39.5172115321|.35208|USD|2024/02/26|2024/03/07|2024/03/14|||||||||||| NASDAQ Composite Index|37316546
20240308|1A|BWXT|*|1A_BWXT_*|US05605H1005|BWX Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||91309389|112346|2114|1|2|105.55|103.5|103.55|2024/03/07|-1.7092|-1.8|34.9016|26.78|103.19|2024/03/08|USD|10.1872905187|.24|USD|2024/02/23|2024/03/08|2024/03/28|||||2018/11/06||2018/11/06|1|||| S&P 500 Index|91309389
20240308|1A|BXMT|*|1A_BXMT_*|US09257W1009|Blackstone Mortgage Trust Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Hipotecas REITs|173674472|252979|1480|31|15|20.07|20.19|20.2|2024/03/07|.6228|.125|-5.0305|-1.0699|20.21|2024/03/08|USD|25.2948363846|.62|USD|2023/12/15|2023/12/28|2024/01/16|||||2013/05/03|2013/05/07|2013/05/07|10|10|1|| S&P 500 Index|173674472
20240308|1A|BXP|*|1A_BXP_*|US1011211018|Boston Properties Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Oficina REITs|157010980|129486|2027|1|3|63.15|63.98|64.01|2024/03/07|1.346|.85|-8.7928|-6.1699|63.94|2024/03/08|USD|37.4638824962|.98|USD|2023/12/18|2023/12/28|2024/01/30|||||2007/07/02|2007/06/29|2007/07/01|1|||| S&P 500 Index|157010980
20240308|1A|BX|*|1A_BX_*|US09260D1072|Blackstone Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones |1225955094|280897|3954|1|2|124.8|125.97|126.01|2024/03/07|.9375|1.17|-3.7808|-4.9499|125.99|2024/03/08|USD|9.0264258998|.609|USD|2024/01/26|2024/02/02|2024/02/12|||||2015/09/12|2015/10/01|2015/10/01|.981055|||| S&P 500 Index|1225955094
20240308|1A|BYD|N|1A_BYD_N|CA1033101082|Boyd Group Services Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Servicios de consumo diversificados|Servicios del consumidor especializados|Servicios de reparacion al consumidor |21472192|17593|162|1|2|308.59|306.07|306.7|2024/03/07|-.79393|-2.45|0|0|307.01|2024/03/08|CAD|34.7704169905|.15|CAD|2023/12/16|2023/12/28|2024/01/29|||||2020/01/02|2020/01/02|2020/01/02|1|1|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|21472192
20240308|1A|BYND|*|1A_BYND_*|US08862E1091|Beyond Meat Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||64677261|539478|5260|1|8|7.98|8.15|8.16|2024/03/07|2.1303|.17|-8.4269|-.7499|8.15|2024/03/08|USD|-7.9839378166||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|64677261
20240308|1A|BYON|*|1A_BYON_*|US6903701018|Beyond Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Transacciones y servicios de subasta |45574586|176406|2153|5|3|34.72|35.12|35.14|2024/03/07|1.2097|.42|26.905|7.45|35.13|2024/03/08|USD|7.942938028||USD|2020/04/07|2020/04/24|2020/05/19|||||2021/08/17||2021/08/17|1|||| S&P 500 Index|45574586
20240308|1A|BY|*|1A_BY_*|US1244111092|Byline Bancorp Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2017/03/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||44378792|9110|140|3|1|21.07|21.17|21.2|2024/03/07|.5695|.12|0|0|21.12|2024/03/08|USD|24.7258286322|.09|USD|2024/01/26|2024/02/05|2024/02/20|||||2020/12/11||2021/01/01|1|||| S&P 500 Index|44378792
20240308|1A|BZUN|N|1A_BZUN_N|US06684L1035|Baozun Inc|CHINA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||60402972|50271|408|15|19|2.41|2.44|2.45|2024/03/07|1.4523|.035|0|0|2.44|2024/03/08|USD|66.8530642992||USD||||||||2021/05/18||2021/05/18|1|||3| NASDAQ Composite Index|60402972
20240308|1A|CAAP|N|1A_CAAP_N|LU1756447840|Corporacion America Airports SA|LUXEMBURGO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2013/01/14|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||160910811|5466|124|3|1|14.51|14.27|14.31|2024/03/07|-1.654|-.24|0|0|14.35|2024/03/08|USD|4.4534655928||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|160910811
20240308|1A|CABA|*|1A_CABA_*|US12674W1099|Cabaletta Bio Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |42849412|219126|4027|3|2|22.34|22.46|22.48|2024/03/07|.6267|.14|-.9691|-.2199|22.47|2024/03/08|USD|3.5620189||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|42849412
20240308|1A|CABK|N|1A_CABK_N|ES0140609019|Caixabank SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1987/02/23|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||7367125953|13646233|7238|1500|4270|4.38|4.346|4.381|2024/03/07|-.274|-.012|0|0|4.368|2024/03/08|EUR|4.8603748327|.317439|EUR|2024/02/02|2024/03/28|2024/04/03|||||2023/09/18||2023/09/18|1|72|1|| IBEX 35 Index|7367125953
20240308|1A|CACI|*|1A_CACI_*|US1271903049|CACI International Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||22285108|6506|288|1|1|379.52|374.82|375.26|2024/03/07|-1.2437|-4.72|0|0|374.16|2024/03/08|USD|138.9980600103||USD||||||||2021/03/12||2021/03/12|1|||| S&P 500 Index|22285108
20240308|1A|CAE|N|1A_CAE_N|CA1247651088|CAE Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||318302308|391141|2729|12|13|26.4|26.62|26.63|2024/03/07|.85227|.225|-6.9055|-1.9749|26.61|2024/03/08|CAD|14.1903020334|0|CAD|2020/04/06|2020/03/12||||||2020/02/22||2020/02/25|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|318302308
20240308|1A|CAFE|N|1A_CAFE_N|ES0121975009|Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|2013/01/02|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados|Locomotoras y material rodante|34237432|22931|264|5|200|33.4|33|33.6|2024/03/07|-.4491|-.15|0|0|33.25|2024/03/08|EUR|24.9806344199|.6974796033|EUR|2023/02/24|2023/07/04|2023/07/06|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2016/06/13|2016/11/30|2016/11/30|.1|1|10|| IBEX 35 Index|34237432
20240308|1A|CAGDF|N|1A_CAGDF_N|CA1520061021|Centerra Gold Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|2002/11/07|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |215546414|297622|1841|90|62|7.64|7.54|7.55|2024/03/07|-1.3089|-.1|-4.6775|-.3699|7.56|2024/03/08|CAD|7.706699809|.07|CAD|2024/02/22|2024/03/12|2024/03/27|||||2023/11/03|2006/05/25|2023/11/07|1|1|3|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|215546414
20240308|1A|CAH|*|1A_CAH_*|US14149Y1082|Cardinal Health Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1979/05/16|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||243233153|249743|3683|2|5|113.67|115.16|115.19|2024/03/07|1.3196|1.5|14.256|14.37|115.17|2024/03/08|USD|-10.9272030651|.5006|USD|2024/02/06|2024/03/28|2024/04/15|||||2021/11/04|2009/09/01|2021/11/04|1|1|.5|| S&P 500 Index|243233153
20240308|1A|CAKE|*|1A_CAKE_*|US1630721017|Cheesecake Factory Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes||51115061|224489|4430|5|2|36.71|36.97|36.99|2024/03/07|.7355|.27|5.627|1.97|36.91|2024/03/08|USD|6.5818640841|.27|USD|2024/02/22|2024/03/05|2024/03/19|||||2016/07/21||2016/07/21||||| NASDAQ Composite Index|51115061
20240308|1A|CAN|N|1A_CAN_N|US1347481020|Canaan Inc|CHINA||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Computadoras y perifericos|Equipo de computadoras||254271910|3032230|2841|313|456|1.51|1.56|1.57|2024/03/07|3.3113|.05|-32.251|-.7449|1.56|2024/03/08|USD|3.5982255706|.38|USD|2021/11/01|2021/11/15|2021/12/02|||||2020/09/09||2020/09/09|1|||15| NASDAQ Composite Index|254271910
20240308|1A|CAPG|N|1A_CAPG_N|FR0000125338|Cap Gemini SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1984/12/31|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||173181538|249324|3234|200|300|226.8|225|226.1|2024/03/07|-.44|-1|0|0|225.8|2024/03/08|EUR|57.1332679436|3.4|EUR|2024/02/14|2024/05/29|2024/05/31|||||2018/11/20||2018/11/09|1|||| CAC 40 Index|173181538
20240308|1A|CARR|*|1A_CARR_*|US14448C1045|Carrier Global Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||900102917|1224376|9567|6|2|59.55|58.19|58.2|2024/03/07|-2.267|-1.35|1.3055|.75|58.05|2024/03/08|USD|10.3630717783|.19|USD|2023/12/06|2023/12/20|2024/02/09|||||2021/07/29||2021/02/04|1|||| S&P 500 Index|900102917
20240308|1A|CARUN|N|1A_CARUN_N|CA1349211054|Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|UNT|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Residencial REITs|167629488|235163|1719|3|6|49.21|49.42|49.44|2024/03/07|.44706|.22|1.291|.63|49.53|2024/03/08|CAD|54.700311273|.12083|CAD|2024/02/15|2024/02/28|2024/03/15|||||2023/12/15|2023/12/28|2023/12/29|1.010031|100|1.00307062436029|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|167629488
20240308|1A|CAR|*|1A_CAR_*|US0537741052|Avis Budget Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1974/08/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Renta de autos|35472745|228895|6124|1|2|111.49|112.24|112.49|2024/03/07|.583|.65|-36.7369|-65.1199|111.96|2024/03/08|USD|-9.1122715405|10|USD|2023/12/05|2023/12/14|2023/12/21|||||2019/02/21|2006/09/01|2019/02/20|1|10|1|| NASDAQ Composite Index|35472745
20240308|1A|CASH|N|1A_CASH_N|ES0105229001|Prosegur Cash SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|2016/02/26|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||1470732935|360078|183|8025|2538|.485|.4795|.496|2024/03/07|-.4124|-.002|0|0|.483|2024/03/08|EUR|.104529051|.00532575|EUR|2023/01/18|2023/10/24|2023/04/26|||||2021/12/21||2021/12/23|1|||| IBEX 35 Index|1470732935
20240308|1A|CAST|N|1A_CAST_N|SE0000379190|Castellum AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||492601000|1643469|5064|0|0|129.05|0|0|2024/03/07|4.34|5.6|0|0|134.65|2024/03/08|SEK|170.9812418444|0|SEK|2024/02/14|2022/12/29|2022/04/07|||||2023/05/04|2023/05/10|2023/06/12|.840045|2|1|| OMX Stockholm_PI|492601000
20240308|1A|CASY|*|1A_CASY_*|US1475281036|Caseys General Stores Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |37108652|59913|2697|3|1|307.15|302|302.43|2024/03/07|-1.6669|-5.12|0|0|302.18|2024/03/08|USD|71.3949797206|.43|USD|2023/12/11|2024/01/31|2024/02/15|||||2018/12/11||2018/12/10|1|||| NASDAQ Composite Index|37108652
20240308|1A|CAT|*|1A_CAT_*|US1491231015|Caterpillar Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1986/03/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||499377269|203267|4017|1|1|340.22|339.62|339.77|2024/03/07|-.1176|-.4|14.9322|44.15|339.19|2024/03/08|USD|38.178613396|1.3|USD|2023/12/13|2024/01/19|2024/02/20|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2018/07/30|2005/07/14|2019/01/01|1|1|2|| S&P 500 Index|499377269
20240308|1A|CA|N|1A_CA_N|FR0000120172|Carrefour SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1963/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |708790816|2172770|4161|30|10|15.57|15.37|15.65|2024/03/07|-1.22|-.19|0|0|15.38|2024/03/08|EUR|16.1572131707|.87|EUR|2024/02/20|2024/05/28|2024/05/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2021/05/06|2011/07/05|2021/08/02|1|1|.0188679245|| CAC 40 Index|708790816
20240308|1A|CBD|N|1A_CBD_N|US20440T3005|Companhia Brasileira de Distribuicao|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1981/11/10|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |269979000|2381|16|1|2|.7414|.718|.7298|2024/03/07|-2.8729|-.0213|0|0|.729|2024/03/08|USD|17.4777777778|0|USD|2023/08/10|2023/08/29|2022/06/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2023/08/09|2023/08/29|2023/08/28|.3125|2|1|1| S&P 500 Index|269979000
20240308|1A|CBK|N|1A_CBK_N|DE000CBK1001|COMMERZBANK AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|2008/05/23|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1228089024|36367|44|1140|1140|11.025|11.085|11.145|2024/03/07|1.09|.12|0|0|11.08|2024/03/08|EUR|23.9907509487|.2576875|EUR|2024/02/15|2024/05/02|2024/05/06||||Reembolso|2024/01/09|2013/05/15|2024/01/10|1|21|20|| Deutsche Boerse DAX Index|1228089024
20240308|1A|CBOE|*|1A_CBOE_*|US12503M1080|CBOE Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2006/08/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||105581561|77191|2687|2|1|183.81|186.25|186.32|2024/03/07|1.3383|2.46|4.3179|7.71|186.69|2024/03/08|USD|37.6654064272|.55|USD|2024/02/09|2024/02/28|2024/03/15|||||2011/08/02||2011/08/02|1|||| S&P 500 Index|105581561
20240308|1A|CBRE|*|1A_CBRE_*|US12504L1098|CBRE Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Desarrollos Inmobiliarios|Desarrollos Inmobiliarios||305695875|158397|2432|1|1|92.86|94.52|94.57|2024/03/07|1.8307|1.7|1.5361|1.43|94.37|2024/03/08|USD|26.8034816838||USD||2006/06/02||||||2019/03/11|2006/06/02|2019/03/11|1|1|3|| S&P 500 Index|305695875
20240308|1A|CB|N|1A_CB_N|CH0044328745|Chubb Corp|SUIZA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||405758796|130163|2804|1|1|248.82|249.02|249.04|2024/03/07|.0764|.19|10.1814|23.01|248.81|2024/03/08|USD|144.8404199674|.86|USD|2024/02/22|2024/03/14|2024/04/05|||||2023/06/12||2023/07/01|1|||| S&P 500 Index|405758796
20240308|1A|CCEP|N|1A_CCEP_N|GB00BDCPN049|Coca-Cola European Partners PLC|INGLATERRA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas|Refrescos carbonatados |459416557|422|15|158|42|64.2|63|67|2024/03/07|1.2461|.8|0|0|64.2|2024/03/08|EUR|16.295404814|1.23|EUR|2023/11/03|2023/05/11|2023/12/05|||||2018/10/26||2019/07/26|1|||| IBEX 35 Index|459416557
20240308|1A|CCI1|*|1A_CCI1_*|US22822V1017|Crown Castle International Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||434215269|206273|2716|1|1|111.61|113.1|113.12|2024/03/07|1.344|1.5|-1.7882|-2.0599|112.92|2024/03/08|USD|14.702764977|1.565|USD|2024/02/21|2024/03/14|2024/03/28|||||||||100|3.1875|| S&P 500 Index|434215269
20240308|1A|CCK|*|1A_CCK_*|US2283681060|Crown Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||120783239|124650|2117|2|1|77.8|78.22|78.25|2024/03/07|.5656|.44|-15.0504|-13.8599|77.98|2024/03/08|USD|20.1825642743|.25|USD|2024/02/22|2024/03/13|2024/03/28|||||2022/11/08||2022/11/08|1|1|1|| S&P 500 Index|120783239
20240308|1A|CCL1|N|1A_CCL1_N|PA1436583006|Carnival Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones|Cruceros |1119564457|5360387|8593|231|61|15.66|16.35|16.36|2024/03/07|4.47|.7|-11.7583|-2.1799|16.37|2024/03/08|USD|5.4532488114|0|USD|2020/03/25|2020/02/20|2020/03/13|||||2017/03/07||2017/03/07|1|||| S&P 500 Index|1119564457
20240308|1A|CCLB|N|1A_CCLB_N|CA1249003098|CCL Industries Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||166047542|208051|1767|1|6|72.85|72.99|73.02|2024/03/07|.19218|.14|22.487|13.4|72.96|2024/03/08|CAD|26.0315315315|.29|CAD|2024/02/23|2024/03/14|2024/03/28|||||2023/05/23||2023/05/25|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|166047542
20240308|1A|CCL|N|1A_CCL_N|GB0031215220|Carnival PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones|Cruceros |144181402|704880|3137|2000|750|1117.5|921|1400|2024/03/07|2.64|29.5|0|0|11.47|2024/03/08|GBP|5.4532488114|0|GBP|2023/01/26|2020/02/20|2020/03/13|||||2021/06/28||2021/06/28|1|||| FTSE 100 Index|144181402
20240308|1A|CCOI|*|1A_CCOI_*|US19239V3024|Cogent Communications Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||47425367|165118|4670|1|5|67.98|67.72|67.81|2024/03/07|-.2942|-.2|0|0|67.83|2024/03/08|USD|12.8670628387|.965|USD|2024/02/29|2024/03/14|2024/04/09|||||2011/02/02||2011/02/02|1|||| NASDAQ Composite Index|47425367
20240308|1A|CC|*|1A_CC_*|US1638511089|Chemours Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2014/02/18|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos|Quimicos diversificados|148438276|250230|2282|18|2|25.36|25.92|25.94|2024/03/07|2.2871|.58|-17.7551|-5.5999|25.84|2024/03/08|USD|7.1254155527|.25|USD|2024/02/13|2024/02/23|2024/03/15|||||2018/08/02|2015/05/20|2018/08/01|1|||| S&P 500 Index|148438276
20240308|1A|CDE|*|1A_CDE_*|US1921085049|Coeur Mining Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |386264324|919673|1066|156|268|3.19|3.14|3.15|2024/03/07|-1.4107|-.045|-3.5275|-.1149|3.13|2024/03/08|USD|2.9846265511|0|USD|2005/12/31|2009/05/27||||||2009/05/19|2009/05/27|2009/05/27|10|10|1|| S&P 500 Index|386264324
20240308|1A|CDLX|*|1A_CDLX_*|US14161W1053|Cardlytics Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicidad||39254146|175308|1853|2|8|7.42|7.91|7.93|2024/03/07|6.7385|.5|-14.0064|-1.2899|7.93|2024/03/08|USD|6.3318770759||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|39254146
20240308|1A|CDNS|*|1A_CDNS_*|US1273871087|Cadence Design Systems Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1987/04/08|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||272239000|268905|11534|1|2|318.04|308.62|308.91|2024/03/07|-2.921|-9.29|13.3825|36.45|308.6|2024/03/08|USD|12.6373834829||USD||1997/11/17|1988/06/07|||||2017/01/02|1997/11/17|2020/04/20|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|272239000
20240308|1A|CDRO|N|1A_CDRO_N|LU2405144788|CODERE ONLINE LUXEMBOURG S.A.|LUXEMBURGO|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar||45297900|12454|67|1|1|6.91|6.66|6.75|2024/03/07|-2.3155|-.16|0|0|6.73|2024/03/08|USD|.5407788137||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|45297900
20240308|1A|CDR|N|1A_CDR_N|PLOPTTC00011|CD Projekt SA|||||||Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Aplicacion de software|99910510|425118|5979|4750|874|107.75|110.7|110.75|2024/03/07|2.74|2.95|0|0|110.7|2024/03/08|PLN|20.1843788859|.81|PLN|2023/05/08|2023/06/12|2023/06/20|||||2022/10/04||2022/10/05|1|||| Warsaw SE WIG Poland Index|99910510
20240308|1A|CDW|*|1A_CDW_*|US12514G1085|CDW Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||134215119|136880|6315|1|2|248.34|248.55|248.71|2024/03/07|.1047|.26|9.2909|21.12|247.95|2024/03/08|USD|15.1745913819|.62|USD|2024/02/07|2024/02/23|2024/03/12|||||2015/08/12||2015/08/18|1|||| NASDAQ Composite Index|134215119
20240308|1A|CEC|N|1A_CEC_N|DE0007257503|Ceconomy AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de computadoras y productos electronicos||485221084|1100|1|770|770|2.024|1.96|1.967|2024/03/07|-3.16|-.064|0|0|1.96|2024/03/08|EUR|.9542042155|0|EUR|2024/01/03|2022/02/10|2022/02/14|||||2019/02/25||2019/02/21|1|1|1|| Deutsche Boerse DAX Index|485221084
20240308|1A|CEG|*|1A_CEG_*|US21037T1097|Constellation Energy Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||316666538|692205|15714|1|1|179.58|170.56|170.63|2024/03/07|-5.0117|-9|46.0091|53.78|170.57|2024/03/08|USD|33.8235294118|.3525|USD|2024/02/27|2024/03/07|2024/03/19|||||||||||| NASDAQ Composite Index|316666538
20240308|1A|CERT|*|1A_CERT_*|US15687V1098|CERTARA INC.|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||159855345|86429|2081|1|2|19.45|19.31|19.33|2024/03/07|-.7198|-.14|0|0|19.36|2024/03/08|USD|6.5865402009||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|159855345
20240308|1A|CEVA|*|1A_CEVA_*|US1572101053|CEVA Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||23561112|53487|1358|1|3|24.03|24.51|24.55|2024/03/07|2.0391|.49|7.9701|1.81|24.31|2024/03/08|USD|11.2562169988||USD||||||||2018/05/21||2018/05/22|1|||| NASDAQ Composite Index|23561112
20240308|1A|CE|*|1A_CE_*|US1508701034|Celanese Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||108906426|38969|943|1|1|156.66|155.75|155.89|2024/03/07|-.549|-.86|.2768|.43|155.49|2024/03/08|USD|65.1453169603|.7|USD|2024/02/07|2024/02/16|2024/03/05|||||2021/07/14||2021/07/14|1|||| S&P 500 Index|108906426
20240308|1A|CFG|*|1A_CFG_*|US1746101054|Citizens Financial Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||458756723|1807939|9279|17|76|33.89|34.43|34.44|2024/03/07|1.5934|.54|3.8926|1.29|34.32|2024/03/08|USD|51.2366746653|.42|USD|2024/01/17|2024/01/30|2024/02/14|||||2019/06/27||2019/07/01|1|||| S&P 500 Index|458756723
20240308|1A|CFLT|*|1A_CFLT_*|US20717M1036|Confluent Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Aplicacion de software|312621864|1292089|17538|2|8|33.28|32.73|32.74|2024/03/07|-1.6526|-.55|39.8718|9.33|32.57|2024/03/08|USD|2.6948484158||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|312621864
20240308|1A|CFRI|N|1A_CFRI_N|CH0210483332|Compagnie Financiere Richemont SA|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|2002/10/18|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||518100000|916700|4847|250|104|144.5|144.35|0|2024/03/07|.42|.6|0|0|145.1|2024/03/08|CHF|33.3198594025|.65|CHF|2023/05/12|2023/09/20|2023/09/22|||||2023/05/12|2020/11/25|2023/10/01|1|1|2|| Swiss Market Index|518100000
20240308|1A|CF|*|1A_CF_*|US1252691001|CF Industries Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Fertilizantes y Agroquimicos||188337896|361384|4942|3|3|83.88|84.6|84.62|2024/03/07|.8584|.72|6.4403|5.12|84.34|2024/03/08|USD|29.5757889291|.5|USD|2024/01/31|2024/02/14|2024/02/29|||||2019/02/14||2019/02/14|1|||| S&P 500 Index|188337896
20240308|1A|CGG|N|1A_CGG_N|FR0013181864|CGG SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1984/03/30|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Equipos y servicios de energia|Equipos y servicios relacionados con el petroleo y el gas||713651262|8418679|1873|1663|17464|.4464|.424|0|2024/03/07|-4.91|-.0219|0|0|.4245|2024/03/08|EUR|1.4342435779|0|EUR|2023/03/27|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2018/01/19|2018/01/19|2018/01/19|1|4|13|| CAC 40 Index|713651262
20240308|1A|CGNX|*|1A_CGNX_*|US1924221039|Cognex Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1981/01/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||171633726|251588|4573|1|5|40.92|41.13|41.14|2024/03/07|.5254|.215|-1.4613|-.6099|40.94|2024/03/08|USD|8.7359113841|.075|USD|2024/02/15|2024/02/28|2024/03/14|||||2018/10/30|2017/12/04|2018/10/29|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|171633726
20240308|1A|CGX|N|1A_CGX_N|CA1724541000|Cineplex SA|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento|Cines y peliculas|63684281|228406|901|61|21|7.77|7.71|7.72|2024/03/07|-.6435|-.05|-7.7657|-.6499|7.72|2024/03/08|CAD|-.6219881445|0|CAD|2020/02/26|2020/01/30||||||||||||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|63684281
20240308|1A|CG|*|1A_CG_*|US14316J1088|Carlyle Group LP|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones |362113740|561339|8962|5|3|47.62|47.45|47.47|2024/03/07|-.336|-.16|16.638|6.77|47.35|2024/03/08|USD|14.3648590069|.35|USD|2024/02/07|2024/02/22|2024/03/01|||||2020/01/01|2019/12/30|2020/01/02|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|362113740
20240308|1A|CHD|*|1A_CHD_*|US1713401024|Church & Dwight Co Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos domesticos|Productos domesticos||243776939|117367|1920|1|1|104.12|104.3|104.32|2024/03/07|.1729|.18|10.2898|9.73|104.12|2024/03/08|USD|15.7427521437|.28375|USD|2024/02/02|2024/02/14|2024/03/01|||||2021/10/28|2016/09/02|2021/10/28|1|1|2|| S&P 500 Index|243776939
20240308|1A|CHE|*|1A_CHE_*|US16359R1032|Chemed Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||15117093|2346|205|1|1|650|637.41|639.47|2024/03/07|-1.4477|-9.41|0|0|640.26|2024/03/08|USD|73.6130232558|.4|USD|2024/02/16|2024/02/23|2024/03/15|||||2019/02/25||2019/02/25|1|||| S&P 500 Index|15117093
20240308|1A|CHGG|*|1A_CHGG_*|US1630921096|Chegg Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||102949023|273746|1090|50|52|8.24|8.19|8.2|2024/03/07|-.5461|-.045|-27.8608|-3.1649|8.18|2024/03/08|USD|8.1080306256||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|102949023
20240308|1A|CHK1|*|1A_CHK1_*|US1651677353|Chesapeake Energy Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||130794770|215652|6760|1|2|81.53|82.16|82.18|2024/03/07|.785|.64|6.7975|5.23|82.01|2024/03/08|USD|80.7663354411|.575|USD|2024/02/21|2024/03/06|2024/03/26|||||||||||| NASDAQ Composite Index|130794770
20240308|1A|CHKP|N|1A_CHKP_N|IL0010824113|Check Point Software Technologies Ltd|ISRAEL||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1993/07/05|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||116993749|170142|4941|2|1|158.41|159.72|159.89|2024/03/07|.9469|1.5|4.66|7.12|160|2024/03/08|USD|24.1317365269|0|USD|2016/02/29|2001/02/13||||||2010/01/28|2014/05/02|2010/07/01|1|||| NASDAQ Composite Index|116993749
20240308|1A|CHL|N|1A_CHL_N|US16941M1099|China Mobile Ltd|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1997/09/03|CHINA|Acciones Ordinarias|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||6000000000|0|0|0|0|27.51|0|0|2021/01/08|0|0|0|0|27.51|2021/01/07|USD|269.53527919|.8883639|USD|2020/08/13|2020/08/26|2020/10/09|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2000/06/27|2000/07/05|2000/07/05|.25|1|4|5| |4095096579
20240308|1A|CHPT|*|1A_CHPT_*|US15961R1059|ChargePoint Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||418027891|1614472|1686|709|350|1.95|1.91|1.92|2024/03/07|-1.7949|-.035|0|0|1.92|2024/03/08|USD|.872569714||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|418027891
20240308|1A|CHRDWAA|*|1A_CHRDWAA_*|US6742151243|Whiting Holdings LLC|ESTADOS UNIDOS||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|||||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas|||1924|30|||28.1|||2024/03/07|-4.733096|-1.33|0|0|26.77|2024/03/08|USD|122.3577729573||USD||||||||||||||| S&P 500 Index
20240308|1A|CHRDWAB|*|1A_CHRDWAB_*|US6742151326|Whiting Holdings LLC|ESTADOS UNIDOS||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|||||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas|||547|26|||18.6|||2024/03/06|-5.376344|-1|0|0|17.6|2024/03/08|USD|122.3577729573||USD||||||||||||||| S&P 500 Index
20240308|1A|CHRD|*|1A_CHRD_*|US6742152076|Oasis Petroleum Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||41438134|115640|4019|1|3|162.96|161.89|161.98|2024/03/07|-.6904|-1.125|0|0|161.64|2024/03/08|USD|122.3577729573|1.25|USD|2024/02/27|2024/03/04|2024/03/19|||||||||||| NASDAQ Composite Index|41438134
20240308|1A|CHR|N|1A_CHR_N|DK0060227585|Chr Hansen Holding A/S|DINAMARCA|||||DINAMARCA|Acciones Ordinarias|UNC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||131602227|0|0|0|0|549.6|0|0|2024/01/30|0|0|0|0|549.6|2024/01/30|DKK|14.3979916461|7.72|DKK|2023/10/12|2023/10/13|2023/10/17|||||2017/11/02||2019/12/01|1|||| |131602227
20240308|1A|CHS|*|1A_CHS_*|US1686151028|Chicos FAS Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1983/12/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||400000000|271901|367|0|0|7.6|0|0|2024/01/03|-.1316|-.01|.1319|.01|7.59|2024/01/04|USD|2.7984574978|0|USD|2020/06/10|2020/03/13|2020/03/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2023/06/23||2023/06/23|1|||| |123457364
20240308|1A|CHTR|*|1A_CHTR_*|US16119P1084|Charter Communications Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2003/07/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||145225458|217148|7774|2|1|282|283.07|283.43|2024/03/07|.4468|1.26|-27.2022|-105.7299|283.78|2024/03/08|USD|74.2988705915|.01|USD|2016/02/01|||||||2018/07/31|2016/05/18|2018/08/01|1|1|.9042|| NASDAQ Composite Index|145225458
20240308|1A|CHU|N|1A_CHU_N|US16945R1041|China Unicom Hong Kong Ltd|HONG KONG||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2000/02/08|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||3000000000|0|0|0|0|6.03|0|0|2021/01/08|0|0|0|0|6.03|2021/01/07|USD|104.597359305|.187947|USD|2020/05/21|2020/05/29|2020/06/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2013/04/17|2013/07/02|2013/07/01|.769231|||10| |3059812435
20240308|1A|CHWY|*|1A_CHWY_*|US16679L1098|Chewy Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Tiendas especializadas||431405944|1067548|4727|70|51|17.5|17.71|17.72|2024/03/07|1.2286|.215|-25.0316|-5.9149|17.7|2024/03/08|USD|.5066097445||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|431405944
20240308|1A|CIEA|N|1A_CIEA_N|ES0105630315|Cie Automotive SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|2007/01/01|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||119759967|38730|437|500|1199|25.3|24.46|25.44|2024/03/07|-.3953|-.1|0|0|25.2|2024/03/08|EUR|10.6635981656|.3645|EUR|2023/12/19|2024/01/03|2024/01/05|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Emision de Derechos|2020/02/28|2006/05/22|2020/03/12|1|1|.65709|| IBEX 35 Index|119759967
20240308|1A|CIEN|*|1A_CIEN_*|US1717793095|Ciena Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones||145008717|519710|4729|1|9|52.84|54.24|54.25|2024/03/07|2.6495|1.4|20.5066|9.23|54.28|2024/03/08|USD|19.1202381672||USD||2006/09/25||||||2022/03/07||2022/03/03|1|||| S&P 500 Index|145008717
20240308|1A|CIGI|N|1A_CIGI_N|CA1946931070|Colliers International Group Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Desarrollos Inmobiliarios|Desarrollos Inmobiliarios||48703182|66504|502|1|3|158.62|158.79|158.89|2024/03/07|.11978|.19|-5.2445|-8.7899|159|2024/03/08|CAD|18.563855964|.15|CAD|2023/12/05|2023/12/28|2024/01/12|||||2023/07/18||2023/07/20|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|48703182
20240308|1A|CIG|N|1A_CIG_N|US2044096012|Companhia Energetica de Minas Gerais Cemig|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1952/05/22|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1464677002|109537|84|286|443|2.36|2.37|2.38|2024/03/07|.6356|.015|0|0|2.37|2024/03/08|USD|9.8964391406|.08333705|USD|2023/12/15|2023/12/22|2024/03/01|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2022/04/21|2022/04/28|2022/05/18|.769231|1|1.29999999976|1| S&P 500 Index|1464677002
20240308|1A|CI|*|1A_CI_*|US1255231003|Cigna Group|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1981/11/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Administracion de salud||292355022|156641|3380|2|1|342.74|342.06|342.22|2024/03/07|-.1838|-.63|14.2461|42.66|341.79|2024/03/08|USD|157.2788643447|1.4|USD|2024/02/02|2024/03/05|2024/03/21|||||2007/04/26|2007/06/05|2007/06/04|.333333|1|3|| S&P 500 Index|292355022
20240308|1A|CLB|*|1A_CLB_*|US21867A1051|Core Laboratories NV|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||46856536|36565|459|5|1|15.97|15.95|15.98|2024/03/07|.0626|.01|0|0|15.94|2024/03/08|USD|4.8157787631|.01|USD|2024/01/31|2024/02/09|2024/03/04|||||2018/02/13||2018/02/13|1|||| S&P 500 Index|46856536
20240308|1A|CLF|*|1A_CLF_*|US1858991011|Cleveland-Cliffs Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1985/02/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||498289476|1736521|6120|7|125|20.93|20.98|20.99|2024/03/07|.2389|.05|2.7914|.57|20.99|2024/03/08|USD|15.4647058824|0|USD|2020/05/11|2020/04/02|2020/04/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2018/11/26|2008/05/16|2018/11/26|1|1|2|| S&P 500 Index|498289476
20240308|1A|CLNX|N|1A_CLNX_N|ES0105066007|Cellnex Telecom SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|2002/01/10|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||705524375|939671|4772|120|390|34.55|33.65|35|2024/03/07|-.1158|-.04|0|0|34.51|2024/03/08|EUR|20.8411647322|.04035|EUR|2023/11/10|2023/11/21|2023/11/23|||||2021/05/19|2021/03/31|2021/05/19|1|48|19|| IBEX 35 Index|705524375
20240308|1A|CLR|*|1A_CLR_*|US2120151012|Continental Resources Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1967/11/16|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||1000000000|661052|446|0|0|74.24|0|0|2022/11/21|.0404|.03|65.9294|29.51|74.27|2022/11/22|USD|20.7401521499|.28|USD|2022/07/28|2022/08/05|2022/08/22|||||2014/08/19|2014/09/11|2014/09/10|.5|1|2|| |363019728
20240308|1A|CLSK|*|1A_CLSK_*|US18452B2097|CleanSpark Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||198064754|9261444|57105|12|20|17.82|19.99|20|2024/03/07|12.1773|2.17|81.3237|8.97|20.24|2024/03/08|USD|6.5937437292||USD||||||||||||10|1|| NASDAQ Composite Index|198064754
20240308|1A|CLX|*|1A_CLX_*|US1890541097|Clorox Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos domesticos|Productos domesticos||124106333|159440|2762|1|1|153.77|155.71|155.76|2024/03/07|1.2746|1.96|9.2152|13.14|155.66|2024/03/08|USD|1.7800936977|1.2|USD|2024/02/28|2024/04/23|2024/05/10|||||2018/05/24||2018/05/24|1|||| S&P 500 Index|124106333
20240308|1A|CL|*|1A_CL_*|US1941621039|Colgate-Palmolive Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1923/07/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||823150919|492235|4754|11|1|88.14|88.27|88.28|2024/03/07|.1532|.135|10.7452|8.565|88.07|2024/03/08|USD|.7360406091|.48|USD|2024/01/11|2024/01/19|2024/02/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2022/03/10|2013/05/16|2022/03/10|1|1|2|| S&P 500 Index|823150919
20240308|1A|CMC1|*|1A_CMC1_*|US2017231034|Commercial Metals Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||116387828|106105|1440|1|1|53.65|54.13|54.16|2024/03/07|.932|.5|8.2134|4.11|54.1|2024/03/08|USD|35.1977618283|.16|USD|2024/01/04|2024/01/17|2024/02/01|||||2021/10/13||2021/10/13|1|||| S&P 500 Index|116387828
20240308|1A|CMCSA|*|1A_CMCSA_*|US20030N1019|Comcast Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2001/12/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||3971857339|3242548|26331|76|64|41.74|42.56|42.57|2024/03/07|1.9765|.825|-2.9303|-1.2849|42.58|2024/03/08|USD|20.0638039787|.31|USD|2024/01/25|2024/04/02|2024/04/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2019/01/23|2017/02/21|2019/01/23|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|3971857339
20240308|1A|CME|*|1A_CME_*|US12572Q1058|CME Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|Valores e intercambios de mercancia |359991858|281610|8196|1|1|213.53|212.92|212.98|2024/03/07|-.2669|-.57|1.1206|2.36|212.98|2024/03/08|USD|74.474058765|1.15|USD|2024/02/08|2024/03/07|2024/03/26|||||2012/05/24|2012/07/23|2012/07/20|.2|||| NASDAQ Composite Index|359991858
20240308|1A|CMG|*|1A_CMG_*|US1696561059|Chipotle Mexican Grill Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1998/01/30|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes|Servicios de comida rapida|27421169|10113|496|1|1|2690.22|2689.22|2699.07|2024/03/07|.1286|3.46|0|0|2686.12|2024/03/08|USD|111.1307203774|0|USD|2014/12/01|||||||2020/02/04||2020/02/04|1|||| S&P 500 Index|27421169
20240308|1A|CMI|*|1A_CMI_*|US2310211063|Cummins Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1919/02/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles|Motor y sistemas de poder |141856847|438510|6948|1|2|266.21|269.02|269.06|2024/03/07|1.0593|2.82|12.297|29.46|268.6|2024/03/08|USD|62.4558927311|1.68|USD|2024/02/13|2024/02/22|2024/03/07|||||2024/02/15|2024/03/11|2024/03/13|1|1|13.4|| S&P 500 Index|141856847
20240308|1A|CMPS|N|1A_CMPS_N|US20451W1018|Compass Pathways PLC|INGLATERRA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||64227371|262230|2586|2|3|11.28|10.74|10.76|2024/03/07|-4.6986|-.53|22.8571|2|10.88|2024/03/08|USD|4.2718154674||USD||||||||||||||1| NASDAQ Composite Index|64227371
20240308|1A|CMS1|*|1A_CMS1_*|US1258961002|CMS Energy Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |294443620|288002|3176|2|7|60.08|60.33|60.34|2024/03/07|.4328|.26|3.9091|2.27|60.26|2024/03/08|USD|25.9065934066|.515|USD|2024/02/01|2024/02/09|2024/02/29|||||||||||| S&P 500 Index|294443620
20240308|1A|CM|N|1A_CM_N|CA1360691010|Canadian Imperial Bank of Commerce|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||931811338|1373740|7535|28|23|66.56|66.98|66.99|2024/03/07|.63852|.425|4.9922|3.185|66.92|2024/03/08|CAD|57.808221871|.9|CAD|2024/02/29|2024/03/27|2024/04/29|||||2022/02/28|2022/05/16|2022/05/13|.5|1|2|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|931811338
20240308|1A|CNC|*|1A_CNC_*|US15135B1017|Centene Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Administracion de salud||534863000|322628|3409|3|4|79.66|78.46|78.48|2024/03/07|-1.4938|-1.19|5.7405|4.26|78.14|2024/03/08|USD|47.5595368467||USD||2019/02/07||||||2018/12/13|2019/02/07|2019/02/06|.5|1|2|| S&P 500 Index|534863000
20240308|1A|CNE|N|1A_CNE_N|CA1348083025|Canacol Energy Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|2004/11/24|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||34111487|18697|82|12|1|5.29|5.38|5.41|2024/03/07|2.26843|.12|0|0|5.42|2024/03/08|CAD|8.550257732|.26|CAD|2023/12/20|2023/12/28|2024/01/15|||||2023/01/31|2023/01/20|2023/02/02|1|5|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|34111487
20240308|1A|CNI|N|1A_CNI_N|CA1363751027|Canadian National Railway Co|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1995/08/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||641982078|114761|1648|1|3|129.05|128.71|128.73|2024/03/07|-.2557|-.33|2.4596|3.09|128.72|2024/03/08|USD|30.5868937205|.845|USD|2024/01/23|2024/03/06|2024/03/28|||||2024/01/30|2013/12/02|2024/02/01|1|1|2|| S&P 500 Index|641982078
20240308|1A|CNK|*|1A_CNK_*|US17243V1026|Cinemark Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento|Cines y peliculas|121589633|202689|1540|16|9|17.65|17.17|17.18|2024/03/07|-2.7195|-.48|21.8595|3.08|17.14|2024/03/08|USD|2.6011754828|0|USD|2020/04/13|2020/03/05|2020/03/20|||||||||||| S&P 500 Index|121589633
20240308|1A|CNMD|*|1A_CNMD_*|US2074101013|Conmed Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||30780567|33297|824|3|2|85|85.13|85.2|2024/03/07|.1882|.16|-22.2353|-24.3499|85.03|2024/03/08|USD|27.2017086214|.2|USD|2024/02/26|2024/03/14|2024/04/05|||||2010/09/13||2010/09/13|1|||| S&P 500 Index|30780567
20240308|1A|CNQ|*|1A_CNQ_*|CA1363851017|Canadian Natural Resources Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|1985/01/06|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||1071451358|6475908|17304|4|3|97.05|96.52|96.53|2024/03/07|-.54611|-.53|11.1969|9.72|96.72|2024/03/08|CAD|36.4991863005|1.05|CAD|2024/02/29|2024/03/14|2024/04/05|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2023/03/09|2016/06/01|2023/03/13|1|1|.02|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|1071451358
20240308|1A|COF|*|1A_COF_*|US14040H1059|Capital One Financial Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1994/07/21|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor|Servicios con tarjetas de credito al consumidor |380373476|238183|4058|1|3|137.65|137.77|137.8|2024/03/07|.0581|.08|5.0793|6.66|137.23|2024/03/08|USD|151.9063807531|.6|USD|2024/02/01|2024/02/09|2024/02/23|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2019/06/27|1999/06/02|2019/06/27|1|1|3|| S&P 500 Index|380373476
20240308|1A|COH|N|1A_COH_N|AU000000COH5|Cochlear Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||65435436|122230|9386|3|16|335.72|341|343.1|2024/03/07|1.83|6.14|0|0|341.86|2024/03/07|AUD|26.5926872543|2|AUD|2023/07/03|2024/03/21|2024/04/15|||||2023/02/15||2023/03/08|1|||| ASX All Ordinaries Index|65435436
20240308|1A|COIN|*|1A_COIN_*|US19260Q1076|Coinbase Global Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||242275175|4639701|75789|1|1|242.62|256.04|256.21|2024/03/07|5.5643|13.5|47.2631|82.2|256.62|2024/03/08|USD|26.640184736||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|242275175
20240308|1A|COLD|*|1A_COLD_*|US03064D1081|Americold Realty Trust Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Industriales REITs|283519907|200219|1133|12|4|26.22|26.33|26.34|2024/03/07|.4577|.12|-12.9831|-3.9299|26.28|2024/03/08|USD|13.1127013885|.22|USD|2024/03/07|2024/03/27|2024/04/15|||||||||||| S&P 500 Index|283519907
20240308|1A|COLM|*|1A_COLM_*|US1985161066|Columbia Sportswear Co|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||59795682|70491|2417|2|1|80.68|80.82|80.95|2024/03/07|.2107|.17|1.647|1.31|80.69|2024/03/08|USD|31.6600796969|.3|USD|2024/02/02|2024/03/07|2024/03/22|||||2021/01/29||2021/01/29|1|||| NASDAQ Composite Index|59795682
20240308|1A|COL|N|1A_COL_N|ES0139140174|Inmobiliaria Colonial SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|2001/01/01|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Oficina REITs|531621872|1513105|1396|1000|41|5.05|5.06|5.22|2024/03/07|2.7723|.14|0|0|5.19|2024/03/08|EUR|9.2865077633|.053|EUR|2023/06/15|2023/07/04|2023/07/06|||||2021/07/13|2016/07/26|2021/07/13|1|10|1|| IBEX 35 Index|531621872
20240308|1A|CON|N|1A_CON_N|DE0005439004|Continental AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||200005983|516821|3923|56|61|71.94|70.22|70.28|2024/03/07|-2.5|-1.8|0|0|70.14|2024/03/08|EUR|68.3795|1.61975|EUR|2024/03/07|2024/04/29|2024/05/02|||||2019/10/22|2021/09/16|2021/09/16|.894234|5|1|| Deutsche Boerse DAX Index|200005983
20240308|1A|COO|*|1A_COO_*|US2166485019|Cooper Companies Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1980/03/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||198756284|267879|6732|3|4|102.08|101.54|101.57|2024/03/07|-.5143|-.525|7.3565|6.96|101.51|2024/03/08|USD|38.1353535354|0|USD|2023/12/07|2024/02/20|2023/08/11|||||2023/12/07|2024/02/16|2024/02/20|.25|1|4|| NASDAQ Composite Index|198756284
20240308|1A|COP1|N|1A_COP1_N|DE000A288904|Compugroup Medical SE|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |52235000|120704|987|47|1|29.3|29.14|29.2|2024/03/07|0|0|0|0|29.3|2024/03/08|EUR|12.7821958457|.73625|EUR|2024/02/21|2024/05/23|2024/05/27|||||2021/11/26||2021/11/26|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|52235000
20240308|1A|COP|*|1A_COP_*|US20825C1045|ConocoPhillips|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2001/11/16|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||1176408368|891952|7513|2|1|112.74|113.17|113.18|2024/03/07|.3903|.44|-2.4812|-2.8799|113|2024/03/08|USD|40.9717008506|.58|USD|2024/02/08|2024/02/15|2024/03/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Escicion|2016/11/30|2012/05/01|2016/11/30|1|1|.5|| S&P 500 Index|1176408368
20240308|1A|COR|*|1A_COR_*|US03073E1055|CENCORA INC|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||199481993|87133|2051|1|1|237.63|237.73|237.77|2024/03/07|.0589|.14|15.7708|32.39|237.47|2024/03/08|USD|2.577652572|.51|USD|2024/01/31|2024/02/08|2024/02/26|||||2018/11/06||2018/11/06|1|||| S&P 500 Index|199481993
20240308|1A|COST|*|1A_COST_*|US22160K1051|Costco Wholesale Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1987/05/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales||443728416|1615846|57074|1|1|785.59|727.11|727.57|2024/03/07|-7.4148|-58.25|10.2351|67.56|725.56|2024/03/08|USD|56.4555011333|1.02|USD|2024/01/18|2024/02/01|2024/02/16|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2019/04/30|2000/01/14|2019/04/30|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|443728416
20240308|1A|COTY|*|1A_COTY_*|US2220702037|Coty Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1995/01/20|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales|Cosmeticos y perfumes |895168882|378766|1894|122|22|12.67|12.73|12.74|2024/03/07|.5525|.07|2.5765|.32|12.73|2024/03/08|USD|4.4889281508|0|USD|2020/07/29|2020/02/14|2020/03/27|||||2014/02/12||2014/02/12|1|||| S&P 500 Index|895168882
20240308|1A|COUR|*|1A_COUR_*|US22266M1045|Coursera Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||156946046|248155|1473|2|23|15.04|15.21|15.22|2024/03/07|1.1303|.17|-21.4248|-4.1499|15.17|2024/03/08|USD|4.0818954647||USD||||||||2023/04/27||2023/04/27|1|||| S&P 500 Index|156946046
20240308|1A|CPA|N|1A_CPA_N|PAP310761054|Copa Holdings SA|PANAMA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1998/05/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||42028424|30198|547|1|1|100.2|100.04|100.16|2024/03/07|-.1098|-.11|-5.8507|-6.2199|100.04|2024/03/08|USD|52.8902177685|1.61|USD|2024/02/07|2024/02/28|2024/03/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|42028424
20240308|1A|CPB|*|1A_CPB_*|US1344291091|Campbell Soup Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||298099835|365283|2954|8|21|42.07|42.26|42.27|2024/03/07|.4635|.195|-2.2321|-.9649|42.25|2024/03/08|USD|12.2441471572|.37|USD|2024/02/28|2024/04/03|2024/04/29|||||2021/06/09|1997/03/18|2021/06/09|1|10|1|| S&P 500 Index|298099835
20240308|1A|CPE|*|1A_CPE_*|US13123X5086|Callon Petroleum Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||66508277|128622|2490|1|14|31.77|32.06|32.07|2024/03/07|.9443|.3|-1.0184|-.3299|32.05|2024/03/08|USD|61.6979070055||USD||2020/08/10||||||2023/05/02|2020/08/10|2023/05/02|1|10|1|| S&P 500 Index|66508277
20240308|1A|CPGE|N|1A_CPGE_N|CA22576C1014|Crescent Point Energy Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||619949490|2344219|3885|314|513|10.2|10.13|10.14|2024/03/07|-.63725|-.065|10.2829|.945|10.12|2024/03/08|CAD|12.5860398084|.115|CAD|2024/02/29|2024/03/14|2024/04/01|||||2024/03/07||2024/03/11|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|619949490
20240308|1A|CPG|N|1A_CPG_N|GB00BD6K4575|Compass Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes||1705655241|3499690|4256|1000|510|2152|1930|2210|2024/03/07|.046|1|0|0|21.53|2024/03/08|GBP|2.9466437177|.281|GBP|2023/11/20|2024/01/18|2024/02/29|||||2023/07/24|2017/06/27|2023/07/24|1|26|25|| FTSE 100 Index|1705655241
20240308|1A|CPKC|N|1A_CPKC_N|CA13646K1084|Canadien Pacifique Kansas City Limited|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||932339641|608657|5222|2|5|121.07|121.25|121.26|2024/03/07|.15693|.19|15.662|16.42|121.08|2024/03/08|CAD|44.5527756899|.19|CAD|2024/01/30|2024/03/27|2024/04/29|||||2022/05/10||2022/05/02|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|932339641
20240308|1A|CPNG|*|1A_CPNG_*|US22266T1097|COUPANG INC.|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales|Internet y correo para tiendas departamentales |1793317717|1253054|2902|118|25|18.37|18.28|18.29|2024/03/07|-.4355|-.08|12.971|2.1|18.34|2024/03/08|USD|2.2947132435||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|1793317717
20240308|1A|CPRI|N|1A_CPRI_N|VGG1890L1076|Capri Holdings Ltd|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||116566663|96112|942|5|1|46.48|46.71|46.72|2024/03/07|.5056|.235|-7.0162|-3.5249|46.79|2024/03/08|USD|13.9438011994||USD||||||||2022/06/01||2022/06/01|1|||| S&P 500 Index|116566663
20240308|1A|CPRT|*|1A_CPRT_*|US2172041061|Copart Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2012/01/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Transacciones y servicios de subasta |961461830|937871|13316|1|2|55.21|55.1|55.11|2024/03/07|-.1992|-.11|12.449|6.1|54.96|2024/03/08|USD|3.1394731819||USD||2023/08/22||||||2023/08/04|2023/08/22|2023/08/21|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|961461830
20240308|1A|CPR|N|1A_CPR_N|NL0015435975|Davide Campari Milano SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Destiladores y vinateros||1131982258|2584497|4341|185|16245|9.466|9.44|9.55|2024/03/07|.74|.07|0|0|9.536|2024/03/08|EUR|2.5938887619|.0481|EUR|2024/02/27|2024/04/22|2024/04/24|||||2021/06/08||2021/06/04|1|||| FTSE Italia All-Share Index|1131982258
20240308|1A|CPT|*|1A_CPT_*|US1331311027|Camden Property Trust|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Residencial REITs|106968937|305480|3899|2|2|98.74|101.24|101.27|2024/03/07|2.5522|2.52|1.9639|1.95|101.17|2024/03/08|USD|45.8409523897|1.03|USD|2024/02/01|2024/03/27|2024/04/17|||||2007/12/03||2010/03/01|1|||| S&P 500 Index|106968937
20240308|1A|CRBN|N|1A_CRBN_N|NL0010583399|Corbion NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||59090949|96191|701|30|300|20.7|20|20.48|2024/03/07|-3|-.62|0|0|20.08|2024/03/08|EUR|10.7716165027|.5185|EUR|2024/03/01|2024/05/17|2024/05/28|||||2017/04/18||2017/04/24|1|||| Amsterdam Exchanges Index|59090949
20240308|1A|CRDA|N|1A_CRDA_N|GB00BJFFLV09|Croda International PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||139635442|814197|4052|0|0|4816|0|0|2024/03/07|-1.62|-78|0|0|47.38|2024/03/08|GBP|16.8527042841|.62|GBP|2024/02/27|2024/04/18|2024/05/29|||||2019/03/19|2019/04/29|2019/04/29|1.02439|42|41|| FTSE 100 Index|139635442
20240308|1A|CRDO|N|1A_CRDO_N|KYG254571055|Credo Technology Group Holding Ltd|||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||163290614|674264|9193|4|7|22.52|22.36|22.38|2024/03/07|-.7105|-.16|14.8433|2.89|22.22|2024/03/08|USD|2.3720284396||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|163290614
20240308|1A|CRH1|N|1A_CRH1_N|IE0001827041|CRH PLC|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||689441825|644542|2917|1500|500|6458|3620|6700|2024/03/07|-.496|-32|0|0|64.26|2024/03/08|GBP|28.8078463876|.35|GBP|2024/02/29|2024/03/14|2024/04/17|||||2023/12/21||2023/12/21|1|||| FTSE 100 Index|689441825
20240308|1A|CRH|N|1A_CRH_N|US12626K2033|CRH PLC|IRLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1949/06/20|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||689441825|549392|4435|1|1|82.55|81.29|81.3|2024/03/07|-1.5142|-1.25|17.539|12.13|81.17|2024/03/08|USD|28.8078463876|.35|USD|2024/02/29|2024/03/14|2024/04/17|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2023/12/21|2023/09/25|2023/12/21|1|1|1|1| S&P 500 Index|689441825
20240308|1A|CRI|*|1A_CRI_*|US1462291097|Carters Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||36480603|96384|1518|1|2|83.08|83.22|83.27|2024/03/07|1.1789|.97|11.1497|8.35|83.25|2024/03/08|USD|23.1006244343|.8|USD|2024/02/27|2024/03/08|2024/03/29|||||2016/02/25||2016/02/25|1|||| S&P 500 Index|36480603
20240308|1A|CRL|*|1A_CRL_*|US1598641074|Charles River Laboratories International Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||51349770|53086|1747|3|2|270.27|266.39|266.61|2024/03/07|-1.3949|-3.77|12.7327|30.1|266.97|2024/03/08|USD|70.2145743456||USD||||||||2010/07/29||2010/07/29|1|||| S&P 500 Index|51349770
20240308|1A|CRM|*|1A_CRM_*|US79466L3024|Salesforce Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1999/02/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios|Servicios de nubes informaticas |968000000|566214|8299|1|1|302.42|305.64|305.7|2024/03/07|1.0747|3.25|16.1587|42.52|305.28|2024/03/08|USD|61.2381930185|.4|USD|2024/02/28|2024/03/13|2024/04/11|||||2013/03/26|2013/04/18|2013/04/17|.25|1|4|| S&P 500 Index|968000000
20240308|1A|CRNC|*|1A_CRNC_*|US1567271093|Cerence Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||41674637|121163|2290|6|3|14.09|14.1|14.11|2024/03/07|.1419|.02|-28.2298|-5.5499|14.06|2024/03/08|USD|17.279000373||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|41674637
20240308|1A|CROX|*|1A_CROX_*|US2270461096|Crocs Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Textil confeccion y bienes de lujo|Calzado||60498530|226754|7059|1|1|124|125.05|125.24|2024/03/07|.8629|1.07|33.8936|31.66|125.04|2024/03/08|USD|23.6849281595||USD||2007/06/15||||||2018/05/08||2018/05/08|1|||| NASDAQ Composite Index|60498530
20240308|1A|CRSP|N|1A_CRSP_N|CH0334081137|CRISPR Therapeutics AG|SUIZA||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||80275950|285019|5963|2|1|79.37|78.75|78.8|2024/03/07|-.7308|-.58|25.8147|16.16|78.92|2024/03/08|USD|23.7664844379||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|80275950
20240308|1A|CRSR|*|1A_CRSR_*|US22041X1028|Corsair Gaming Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Computadoras y perifericos|Equipo de computadoras||103306163|53725|1347|2|7|12.66|12.42|12.43|2024/03/07|-1.8957|-.24|0|0|12.41|2024/03/08|USD|6.5140707636||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|103306163
20240308|1A|CRTO|N|1A_CRTO_N|US2267181046|Criteo SA|FRANCIA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicidad||55227016|38131|434|3|4|33.43|33.39|33.42|2024/03/07|-.0299|-.01|0|0|33.39|2024/03/08|USD|19.2200874976||USD||||||||2018/10/31||2018/10/31|1|||1| NASDAQ Composite Index|55227016
20240308|1A|CRUS|*|1A_CRUS_*|US1727551004|Cirrus Logic Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores|Circuitos integrados |53934984|55812|2463|1|1|94.26|92.69|92.81|2024/03/07|-1.655|-1.56|0|0|92.51|2024/03/08|USD|29.8177077714||USD||1995/07/18||||||2021/01/01||2021/04/01|1|||| NASDAQ Composite Index|53934984
20240308|1A|CRWD|*|1A_CRWD_*|US22788C1053|Crowdstrike Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||240144808|1183286|26058|2|1|329.68|322.82|323.17|2024/03/07|-2.0626|-6.8|26.5706|67.84|322.85|2024/03/08|USD|9.6546218734||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|240144808
20240308|1A|CSCO|*|1A_CSCO_*|US17275R1023|Cisco Systems Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1984/12/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones||4049187080|3153715|30045|69|22|48.9|49.49|49.5|2024/03/07|1.2168|.595|-2.0189|-1.0199|49.5|2024/03/08|USD|10.8363058881|.4|USD|2024/02/15|2024/04/03|2024/04/24|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2019/02/14|2000/02/18|2019/02/13|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|4049187080
20240308|1A|CSGP|*|1A_CSGP_*|US22160N1090|CoStar Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||408409321|350037|10167|1|5|85.35|86.11|86.13|2024/03/07|.8905|.76|-1.4646|-1.2799|86.11|2024/03/08|USD|18.1065877128||USD||2021/06/28||||||2021/06/07|2021/06/28|2021/06/25|.1|1|10|| NASDAQ Composite Index|408409321
20240308|1A|CSIQ|N|1A_CSIQ_N|CA1366351098|Canadian Solar Inc|CANADA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||64653481|192170|3619|2|6|20.76|20.61|20.62|2024/03/07|-.6744|-.14|-21.3876|-5.6099|20.63|2024/03/08|USD|30.1850335237||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|64653481
20240308|1A|CSL|N|1A_CSL_N|AU000000CSL8|CSL Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||483120269|724142|29665|5|700|281.85|284.9|285.5|2024/03/07|1.28|3.62|0|0|285.47|2024/03/07|AUD|32.7392763367|1.19|AUD|2024/02/13|2024/03/11|2024/04/03|||||2021/12/14||2022/02/14|1|||| ASX All Ordinaries Index|483120269
20240308|1A|CSU|N|1A_CSU_N|CA21037X1006|Constellation Software Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |21191530|8310|320|2|2|3848.49|3774.47|3781.59|2024/03/07|-1.69339|-65.17|0|0|3793.84|2024/03/08|CAD|88.5259346541|1|CAD|2024/03/06|2024/03/27|2024/04/15|||||2023/08/03|2023/08/31|2023/10/06|1|1|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|21191530
20240308|1A|CSX|*|1A_CSX_*|US1264081035|CSX Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1978/11/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||1959134342|1431478|12302|37|70|37.92|38.21|38.22|2024/03/07|.7648|.29|10.1673|3.525|38.19|2024/03/08|USD|6.0398406375|.12|USD|2024/02/14|2024/02/28|2024/03/15|||||2023/10/20|2021/06/29|2023/10/17|1|1|3|| NASDAQ Composite Index|1959134342
20240308|1A|CTAS|*|1A_CTAS_*|US1729081059|Cintas Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||101371435|49955|4286|1|1|628.38|625.54|625.89|2024/03/07|-.3708|-2.33|0|0|625.37|2024/03/08|USD|38.0145211275|1.35|USD|2024/01/16|2024/02/14|2024/03/15|||||2021/07/27||2021/07/27|1|||| NASDAQ Composite Index|101371435
20240308|1A|CTEC1|N|1A_CTEC1_N|GB00BD3VFW73|ConvaTec Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||2045589597|12129742|3147|0|1200|275.6|0|294|2024/03/07|3.774|10.4|0|0|2.86|2024/03/08|GBP|.8303030526|.03517|GBP|2024/03/06|2024/04/25|2024/05/23|||||||||160.1449275|1|| FTSE 100 Index|2045589597
20240308|1A|CTLT|*|1A_CTLT_*|US1488061029|Catalent Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||180737675|139528|1637|2|2|56.36|56.47|56.5|2024/03/07|.2129|.12|25.7067|11.55|56.51|2024/03/08|USD|25.4751381215||USD||||||||2015/10/29||2015/10/29|1|||| S&P 500 Index|180737675
20240308|1A|CTRA|*|1A_CTRA_*|US1270971039|Coterra Energy Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||751847432|486770|1647|42|50|26.16|26.4|26.41|2024/03/07|.9365|.245|3.4679|.885|26.36|2024/03/08|USD|17.2579365079|.21|USD|2024/02/22|2024/03/13|2024/03/28|||||2019/07/01||2019/07/01|1|||| S&P 500 Index|751847432
20240308|1A|CTSH|*|1A_CTSH_*|US1924461023|Cognizant Technology Solutions Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1988/04/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||497842032|698451|10584|1|1|77.46|76.83|76.84|2024/03/07|-.8133|-.63|1.7212|1.3|76.77|2024/03/08|USD|26.1920792079|.3|USD|2024/02/07|2024/02/16|2024/02/28|||||2020/09/01|2014/03/10|2020/09/01|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|497842032
20240308|1A|CTT|N|1A_CTT_N|PTCTT0AM0001|CTT Correios de Portugal SA|PORTUGAL||LIS|||PORTUGAL|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||138215040|181692|272|2750|4000|3.585|3.575|3.62|2024/03/07|.14|.005|0|0|3.59|2024/03/08|EUR|1.5192597161|.09|EUR|2022/11/25|2023/05/17|2023/05/19|||||2023/06/22|2022/06/13|2023/06/26|1|||| PSI All Share Gross Return Index|138215040
20240308|1A|CTVA|*|1A_CTVA_*|US22052L1044|Corteva Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Fertilizantes y Agroquimicos||701783000|358978|3094|1|4|54.49|54.66|54.67|2024/03/07|.3303|.18|14.086|6.75|54.68|2024/03/08|USD|35.3131170663|.16|USD|2024/01/26|2024/02/29|2024/03/15|||||2022/09/13||2022/09/13|1|||| S&P 500 Index|701783000
20240308|1A|CTXS|*|1A_CTXS_*|US1773761002|Citrix Systems Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1989/04/17|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||1000000000|0|0|0|0|103.9|0|0|2022/09/29|0|0|0|0|103.9|2022/09/29|USD|4.4093447101|0|USD|2022/01/28|2021/12/06|2021/12/21||||Split|2018/10/24|2017/02/01|2018/10/24|1|1|.171844291|| |126885081
20240308|1A|CUBE|*|1A_CUBE_*|US2296631094|CubeSmart|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Almacenamiento REITs|224954599|306471|2720|4|4|44.58|45.53|45.55|2024/03/07|2.131|.95|-1.7583|-.8149|45.51|2024/03/08|USD|12.4158385975|.51|USD|2023/12/07|2023/12/29|2024/01/16|||||||||||| S&P 500 Index|224954599
20240308|1A|CUK|N|1A_CUK_N|US14365C1036|Carnival PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones|Cruceros |144181402|874215|2155|102|99|14.24|14.87|14.88|2024/03/07|4.4242|.63|-11.803|-1.9899|14.88|2024/03/08|USD|5.4532488114|.5|USD|2020/01/16|2020/02/20|2020/03/13|||||2018/06/26||2018/06/25|1|||1| S&P 500 Index|144181402
20240308|1A|CUZ|*|1A_CUZ_*|US2227955026|Cousins Properties Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||151773264|325418|1842|48|27|23.63|23.72|23.73|2024/03/07|.4232|.1|-2.5461|-.6199|23.71|2024/03/08|USD|29.8202604901|.32|USD|2023/12/19|2024/01/03|2024/01/16|||||2019/06/07|2019/06/13|2019/06/17|4|4|1|| S&P 500 Index|151773264
20240308|1A|CVAC|N|1A_CVAC_N|NL0015436031|CureVac NV|ALEMANIA||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||223923708|258542|1657|17|68|3.33|3.45|3.46|2024/03/07|3.7538|.125|0|0|3.43|2024/03/08|USD|2.7346715789||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|223923708
20240308|1A|CVE|N|1A_CVE_N|CA15135U1093|Cenovus Energy Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |1868419172|3137055|13471|213|47|24.14|23.92|23.93|2024/03/07|-.89064|-.215|8.356|1.845|23.84|2024/03/08|CAD|15.1401724201|.14|CAD|2024/02/15|2024/03/14|2024/03/28|||||2023/11/07||2023/11/09|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|1868419172
20240308|1A|CVNA|*|1A_CVNA_*|US1468691027|Carvana Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||201899201|1444756|13265|2|2|79.47|85.49|85.56|2024/03/07|7.5374|5.99|61.5225|32.57|85.3|2024/03/08|USD|2.2227710546||USD||||||||2023/01/18||2024/01/01||1|.001|| S&P 500 Index|201899201
20240308|1A|CVS|*|1A_CVS_*|US1266501006|CVS Health Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1996/08/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||1258449553|636350|4839|5|5|74.3|75.2|75.21|2024/03/07|1.2113|.9|-4.7618|-3.7599|75.07|2024/03/08|USD|59.5027237354|.665|USD|2023/12/06|2024/01/19|2024/02/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2013/12/17||2013/12/17|1|||| S&P 500 Index|1258449553
20240308|1A|CVX|*|1A_CVX_*|US1667641005|Chevron Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1926/01/27|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||1857269160|1334862|15497|2|1|149.37|149.75|149.77|2024/03/07|.2678|.4|.4291|.64|149.88|2024/03/08|USD|85.9353977576|1.63|USD|2024/02/02|2024/02/15|2024/03/11|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2023/09/12|2004/09/13|2023/04/01|1|1|2|| S&P 500 Index|1857269160
20240308|1A|CWEN|*|1A_CWEN_*|US18539C2044|Clearway Energy Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Productores independientes de energia y operadores de energia||124728191|157319|1058|5|1|22.12|22.56|22.57|2024/03/07|1.9892|.44|-17.7542|-4.8699|22.56|2024/03/08|USD|17.9487179487|.4033|USD|2024/02/15|2024/02/29|2024/03/15|||||||||||| S&P 500 Index|124728191
20240308|1A|CWT|*|1A_CWT_*|US1307881029|California Water Service Group|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||57675179|29643|491|1|1|46.24|46.43|46.46|2024/03/07|.3244|.15|-10.4877|-5.4399|46.3|2024/03/08|USD|25.0514995084|.28|USD|2024/01/25|2024/02/09|2024/02/23|||||2011/04/06|2011/06/13|2011/06/10|.5|1|2|| S&P 500 Index|57675179
20240308|1A|CXM|*|1A_CXM_*|US85208T1079|Sprinklr Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |273890453|277684|1315|18|75|13.53|13.54|13.55|2024/03/07|.1109|.015|12.5|1.505|13.55|2024/03/08|USD|2.1166416214||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|273890453
20240308|1A|CYAGF|N|1A_CYAGF_N|JP3311400000|CyberAgent Inc|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicidad||506234955|3936200|3208|34200|1100|1069|1044|1046|2024/03/07|-2.25|-24|0|0|1045|2024/03/08|JPY|289.5275504786|0|JPY|2023/11/01|2024/03/28|2023/12/11|||||2021/03/10|2021/03/30|2021/04/01|.25|1|4|| TOPIX Stock Price Index|506234955
20240308|1A|CYBR|N|1A_CYBR_N|IL0011334468|Cyberark Software Ltd|ISRAEL||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||41765066|167027|4757|5|3|262.06|264.54|264.85|2024/03/07|.9845|2.58|20.8126|45.59|263.78|2024/03/08|USD|19.0195883569||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|41765066
20240308|1A|CZR1|*|1A_CZR1_*|US12769G1004|Caesars Entertainment Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar||216299768|422105|7879|4|4|41.69|42.28|42.29|2024/03/07|1.4152|.59|-9.8122|-4.5999|42.13|2024/03/08|USD|21.1720930233||USD||||||||2018/11/08||2018/11/08|1|||| NASDAQ Composite Index|216299768
20240308|1A|CZR|*|1A_CZR_*|US12769G1004|Caesars Entertainment Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar||216299768|422105|7879|4|4|41.69|42.28|42.29|2024/03/07|1.4152|.59|-9.8122|-4.5999|42.13|2024/03/08|USD|21.1720930233||USD||||||||2018/11/08||2018/11/08|1|||| NASDAQ Composite Index|216299768
20240308|1A|C|*|1A_C_*|US1729674242|Citigroup Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||1911366783|1126842|6847|21|11|57.72|57.58|57.59|2024/03/07|-.2426|-.14|11.9557|6.15|57.51|2024/03/08|USD|106.4468162271|.53|USD|2024/01/12|2024/02/02|2024/02/23|||||2020/05/14||2019/06/17|1|||| S&P 500 Index|1911366783
20240308|1A|DAIF|N|1A_DAIF_N|JP3497400006|Daifuku Co Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo electrico pesado||370652026|2682100|4027|100|200|3502|3497|3506|2024/03/07|-.11|-4|0|0|3498|2024/03/08|JPY|878.2472298858|11.1559|JPY|2023/11/08|2024/03/28|2023/12/05|||||2023/08/29|2023/03/30|2023/08/30|1|1|3|| TOPIX Stock Price Index|370652026
20240308|1A|DAL|*|1A_DAL_*|US2473617023|Delta Air Lines Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1967/03/16|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||643323851|1330017|9167|25|7|42.78|42.26|42.27|2024/03/07|-1.1921|-.51|5.0336|2.025|42.24|2024/03/08|USD|17.3787167449|.1|USD|2024/02/08|2024/02/23|2024/03/18|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2017/05/11||2017/05/11|1|||| S&P 500 Index|643323851
20240308|1A|DANSKE|N|1A_DANSKE_N|DK0010274414|Danske Bank A/S|DINAMARCA|||||DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||859773706|994704|3418|0|15000|202.9|0|204.9|2024/03/07|.99|2|0|0|204.9|2024/03/08|DKK|204.6093960071|7.5|DKK|2024/02/02|2024/03/22|2024/03/26|||||2024/02/02||2024/02/05|1|||| OMX Copenhagen 20 Index|859773706
20240308|1A|DAO|N|1A_DAO_N|US98741T1043|Youdao Inc|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||124214435|26243|155|1|3|4.12|3.91|3.94|2024/03/07|-5.0971|-.21|0|0|3.95|2024/03/08|USD|-12.420055082||USD||||||||2022/11/17||2022/11/17|1|||1| S&P 500 Index|124214435
20240308|1A|DARK|N|1A_DARK_N|GB00BNYK8G86|Darktrace PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||700344845|3227693|3570|500|0|373.7|350|0|2024/03/07|.99|3.7|0|0|3.774|2024/03/08|GBP|.399068446||GBP||||||||2023/02/01||2023/02/01|1|||| FTSE 100 Index|700344845
20240308|1A|DAR|*|1A_DAR_*|US2372661015|Darling Ingredients Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||159611336|137947|2050|3|4|43.62|43.54|43.56|2024/03/07|-.1605|-.07|-12.6203|-6.2899|43.53|2024/03/08|USD|28.808971544||USD||1997/11/10||||||2015/08/13||2015/08/13|1|||| S&P 500 Index|159611336
20240308|1A|DASH|*|1A_DASH_*|US25809K1051|DoorDash Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||404004211|786413|15873|1|2|133.2|131.75|131.79|2024/03/07|-1.0773|-1.435|33.2288|32.86|131.8|2024/03/08|USD|17.32035791||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|404004211
20240308|1A|DAVA|N|1A_DAVA_N|US29260V1052|Endava PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||57128087|132739|1157|1|4|36.8|37.33|37.41|2024/03/07|1.6033|.59|-51.9074|-40.4099|37.5|2024/03/08|USD|9.9678896425||USD||||||||||||||1| S&P 500 Index|57128087
20240308|1A|DAY|*|1A_DAY_*|US15677J1088|Dayforce Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS||ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |156600000|82069|1452|1|4|66.35|66.71|66.77|2024/03/07|.5727|.38|-.5809|-.3899|66.92|2024/03/08|USD|15.4423696072||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|156600000
20240308|1A|DB1|N|1A_DB1_N|DE0005810055|Deutsche Boerse AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|1987/01/01|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||183618782|635|3|70|70|190.6|188.6|189.6|2024/03/07|-.89|-1.7|0|0|188.9|2024/03/08|EUR|46.1349822078|2.79775|EUR|2024/02/07|2024/05/15|2024/05/17|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Revaluacion|2023/12/27|2006/05/22|2024/01/02|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|183618782
20240308|1A|DBRG|*|1A_DBRG_*|US25401T6038|DigitalBridge Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||163469517|221240|1577|7|3|18.04|18.36|18.37|2024/03/07|1.8016|.325|4.7035|.825|18.39|2024/03/08|USD|10.7492022396|.01|USD|2024/02/20|2024/03/27|2024/04/15|||||2022/08/05|2022/08/23|2022/08/23|4|4|1|| S&P 500 Index|163469517
20240308|1A|DBX|*|1A_DBX_*|US26210C1045|Dropbox Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Aplicacion de software|343984158|785945|8872|22|26|24.15|24.05|24.06|2024/03/07|-.3934|-.095|-18.4022|-5.4249|24.02|2024/03/08|USD|-.4859320047||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|343984158
20240308|1A|DB|N|1A_DB_N|DE0005140008|Deutsche Bank AG|ALEMANIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1967/03/16|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||2009300000|773205|883|161|265|13.94|13.97|13.98|2024/03/07|.2152|.03|3.0996|.42|13.97|2024/03/08|USD|33.8323180968|.3313125|USD|2024/02/12|2024/05/17|2024/05/21|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2024/03/01|2017/03/21|2024/03/04|1|2|1|| S&P 500 Index|2009300000
20240308|1A|DCI|*|1A_DCI_*|US2576511099|Donaldson Company Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||120369127|53714|822|1|1|73.65|72.7|72.73|2024/03/07|-1.2831|-.945|11.2548|7.355|72.53|2024/03/08|USD|10.8431855501|.25|USD|2024/01/25|2024/02/09|2024/02/28|||||2019/06/01||2019/05/31|1|||| S&P 500 Index|120369127
20240308|1A|DDD|*|1A_DDD_*|US88554D2053|3D Systems Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1993/05/14|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||133434049|378353|1125|41|28|4.84|5.09|5.1|2024/03/07|5.2686|.255|-19.7637|-1.2549|5.05|2024/03/08|USD|5.8672800388|0|USD|2015/12/30|2013/02/25||Especial|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2013/02/06|2013/02/25|2013/02/22|.666667|2|3|| S&P 500 Index|133434049
20240308|1A|DDOG|*|1A_DDOG_*|US23804L1035|Datadog Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Aplicacion de software|331874107|950094|16489|1|3|122.89|121.26|121.35|2024/03/07|-1.3264|-1.63|-.0164|-.0199|121.31|2024/03/08|USD|6.2504559721||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|331874107
20240308|1A|DD|*|1A_DD_*|US26614N1028|DUPONT DE NEMOURS INC.|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1915/09/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos|Quimicos diversificados|417582864|340619|3349|7|1|71.19|71.42|71.43|2024/03/07|.309|.22|-7.1623|-5.5099|71.4|2024/03/08|USD|53.9653256279|.38|USD|2024/02/06|2024/02/28|2024/03/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2022/11/08|2021/01/29|2022/11/08|1|1|.718|| S&P 500 Index|417582864
20240308|1A|DEC|N|1A_DEC_N|FR0000077919|Jcdecaux SE|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1984/07/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicidad||213092713|134409|984|500|500|17.7|17.76|17.83|2024/03/07|.57|.1|0|0|17.8|2024/03/08|EUR|9.1592675027|0|EUR|2024/03/07|2019/05/21|2020/07/01|||||2015/05/27|2013/12/17|2015/06/12|1|||| CAC 40 Index|213092713
20240308|1A|DEI|*|1A_DEI_*|US25960P1093|Douglas Emmett Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Oficina REITs|167351920|359537|1844|45|13|13.61|13.8|13.81|2024/03/07|1.4328|.195|-4.793|-.6949|13.78|2024/03/08|USD|13.0890404901|.19|USD|2024/02/29|2024/03/27|2024/04/16|||||||||||| S&P 500 Index|167351920
20240308|1A|DELLC|*|1A_DELLC_*|US24703L2025|Dell Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Computadoras y perifericos|Equipo de computadoras||706335200|806104|8670|2|2|120.5|116.28|116.33|2024/03/07|-3.4689|-4.18|52.0523|39.82|116.25|2024/03/08|USD|-3.2642292117|.445|USD|2024/02/29|2024/04/22|2024/05/03|||||2021/09/23|2018/12/28|2021/09/23|1|1|1.8066|| S&P 500 Index|706335200
20240308|1A|DEMANT|N|1A_DEMANT_N|DK0060738599|Demant A/S|DINAMARCA|||||DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||220552501|360451|2931|12|0|357.1|361.8|0|2024/03/07|1.32|4.7|0|0|361.8|2024/03/08|DKK|41.4825438085|0|DKK|2024/02/07|||||||2019/03/19||2020/04/01|1|||| OMX Copenhagen 20 Index|220552501
20240308|1A|DEO|N|1A_DEO_N|US25243Q2057|Diageo PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1886/10/21|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Destiladores y vinateros||558148272|54577|846|1|1|148.24|149.31|149.37|2024/03/07|.7488|1.11|2.5333|3.69|149.16|2024/03/08|USD|17.5567401205|1.61|USD|2024/02/06|2024/02/29|2024/04/17|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||||||||4| S&P 500 Index|558148272
20240308|1A|DEX|N|1A_DEX_N|CA02028L1076|Almadex Minerals Ltd|CANADA||CVE|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|61007944|34900|8|3|25|.22|.24|.245|2024/03/07|9.09091|.02|0|0|.24|2024/03/08|CAD|.4619303168||CAD||||||||||||||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|61007944
20240308|1A|DE|*|1A_DE_*|US2441991054|Deere & Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1958/04/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados|Maquinaria agricola |278358210|128757|2953|1|1|375.32|374.35|374.57|2024/03/07|-.2371|-.89|-6.3495|-25.3899|374.1|2024/03/08|USD|74.5550992471|1.47|USD|2024/02/28|2024/03/27|2024/05/08|||||2007/11/14|2007/12/04|2007/12/03|.5|1|2|| S&P 500 Index|278358210
20240308|1A|DFS|*|1A_DFS_*|US2547091080|Discover Financial Services|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1960/07/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Bancos hipotecarios |250555294|148160|1920|1|1|121.52|121.38|121.4|2024/03/07|-.107|-.13|7.9982|8.99|121.26|2024/03/08|USD|58.3779527559|.7|USD|2024/01/17|2024/02/21|2024/03/07|||||2022/04/27||2022/04/27|1|||| S&P 500 Index|250555294
20240308|1A|DFY|N|1A_DFY_N|CA24477T1003|Definity Financial Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||115892700|50172|440|5|2|46.04|45.93|45.97|2024/03/07|-.23892|-.11|0|0|46|2024/03/08|CAD|24.7626086957|.16|CAD|2024/02/16|2024/03/14|2024/03/28|||||2023/05/30||2023/05/31|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|115892700
20240308|1A|DGE|N|1A_DGE_N|GB0002374006|Diageo PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Destiladores y vinateros||2232593089|2136645|7277|400|511|2876.5|2816|3000|2024/03/07|-.087|-2.5|0|0|28.74|2024/03/08|GBP|4.3891850301|.405|GBP|2024/01/30|2024/02/29|2024/04/17|||||2021/05/12||2021/05/12|1|||| FTSE 100 Index|2232593089
20240308|1A|DGG|*|1A_DGG_*|US2566771059|Dollar General Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales||219497254|193861|3508|1|1|158.93|157.48|157.56|2024/03/07|-.8809|-1.4|15.8735|21.58|157.31|2024/03/08|USD|24.6139072965|.59|USD|2023/12/07|2024/01/08|2024/01/23|||||2020/08/26||2020/08/26|1|||| S&P 500 Index|219497254
20240308|1A|DGX|*|1A_DGX_*|US74834L1008|Quest Diagnostics Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||110707293|94390|1787|1|1|127.39|127.45|127.53|2024/03/07|.1413|.18|-7.4774|-10.3099|127.24|2024/03/08|USD|56.3125|.75|USD|2024/02/01|2024/04/05|2024/04/22|||||2021/04/01||2021/04/01|1|||| S&P 500 Index|110707293
20240308|1A|DG|N|1A_DG_N|FR0000125486|Vinci SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1982/11/30|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||570809915|502164|5373|4|23|118.88|118.2|118.96|2024/03/07|-.29|-.34|0|0|118.54|2024/03/08|EUR|49.4748384579|3.45|EUR|2024/02/07|2024/04/23|2024/04/25|||||2024/02/28||2024/05/01|1|||| CAC 40 Index|570809915
20240308|1A|DHI|*|1A_DHI_*|US23331A1097|D.R. Horton Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas||331817282|281556|4225|1|1|155.3|153.69|153.7|2024/03/07|-1.0238|-1.59|1.158|1.76|153.58|2024/03/08|USD|66.6163780452|.3|USD|2024/01/23|2024/02/05|2024/02/13|||||2021/04/21||2021/04/21|1|||| S&P 500 Index|331817282
20240308|1A|DHL|N|1A_DHL_N|DE0005552004|Deutsche Post AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||1180980030|11915|49|500|500|39.41|38.345|38.44|2024/03/07|-2.42|-.955|0|0|38.455|2024/03/08|EUR|18.9059461939|1.3620625|EUR|2024/03/06|2024/05/06|2024/05/08|||||2024/03/07||2024/03/08|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|1180980030
20240308|1A|DHR|*|1A_DHR_*|US2358511028|Danaher Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1986/10/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||739701725|189100|3024|1|1|254.12|254.01|254.17|2024/03/07|.0118|.03|9.8599|22.81|253.69|2024/03/08|USD|72.6218601494|.27|USD|2024/02/21|2024/03/27|2024/04/26|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2023/08/28|2023/10/02|2023/09/30|.88639|3|1|| S&P 500 Index|739701725
20240308|1A|DHT|N|1A_DHT_N|MHY2065G1219|DHT Holdings Inc|BERMUDAS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||160999542|106160|564|27|38|11.09|11.1|11.11|2024/03/07|.1803|.02|0|0|11.1|2024/03/08|USD|6.3334782354|.22|USD|2024/02/07|2024/02/20|2024/02/28|||||2021/03/25||2021/03/25|1|||| S&P 500 Index|160999542
20240308|1A|DIA1|N|1A_DIA1_N|IT0003492391|DiaSorin SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||53289128|161232|3317|17|37|95.26|96.4|97.4|2024/03/07|1.83|1.74|0|0|97|2024/03/08|EUR|27.1498881288|.814|EUR|2023/03/27|2023/05/22|2023/05/24|||||2023/05/09||2023/06/07|1|||| FTSE Italia All-Share Index|53289128
20240308|1A|DIDA|N|1A_DIDA_N|ES0126775032|Distribuidora Internacional de Alimentacion SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1966/12/09|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||58041834443|11588481|88|523000|1530000|.0123|.0122|.0126|2024/03/07|0|0|0|0|.0123|2024/03/08|EUR|-.0011737568|0|EUR|2021/04/15|2018/07/13|2018/07/17|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Reembolso|2021/04/29|2021/07/13|2021/08/13|.45217|13|100|| IBEX 35 Index|58041834443
20240308|1A|DIE|N|1A_DIE_N|BE0974259880|DIeteren NV|BELGICA||BRU|NYSE Euronext Bruselas|1919/08/21|BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||52976037|35432|1303|24|20|192.2|190|191.1|2024/03/07|-.68|-1.3|0|0|190.9|2024/03/08|EUR|65.314205939|2.625|EUR|2024/03/06|2024/06/11|2024/06/13|||||2023/11/07|2010/12/27|2023/11/29|1|1|10|| BEL 20 Index.|52976037
20240308|1A|DIM|N|1A_DIM_N|FR0013154002|Sartorius Stedim Biotech SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||92164999|56948|1555|100|103|269.5|269|273|2024/03/07|.15|.4|0|0|269.9|2024/03/08|EUR|28.622851211|.69|EUR|2024/02/07|2024/04/02|2024/04/04|||||2016/02/29|2016/05/06|2016/05/06|.166667|1|6|| CAC 40 Index|92164999
20240308|1A|DINO|*|1A_DINO_*|US4039491000|HollyFrontier Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas|Refinacion de petroleo|198568398|333576|3713|3|1|57.2|56.38|56.39|2024/03/07|-1.4161|-.81|1.4756|.82|56.36|2024/03/08|USD|53.5116689031|.5|USD|2024/02/14|2024/02/23|2024/03/05|||||2018/09/13||2018/09/13|1|||| S&P 500 Index|198568398
20240308|1A|DIS1|N|1A_DIS1_N|LU2592315662|dAmico International Shipping SA|LUXEMBURGO||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||120653014|128327|395|1000|1348|6.215|6.15|6.39|2024/03/07|.64|.04|0|0|6.255|2024/03/08|EUR|3.9124666808|.1410000001|EUR|2023/11/10||2023/11/29|||||2023/06/15||2023/06/19|1|10|1|| FTSE Italia All-Share Index|120653014
20240308|1A|DISH|*|1A_DISH_*|US25470M1099|DISH Network Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1995/04/26|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||1600000000|22222644|13455|49|10|5.66|5.75|5.79|2023/12/28|1.9435|.11|0|0|5.77|2023/12/29|USD|33.846538669|1|USD|2012/12/02|2019/11/25|2012/12/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2019/11/07|2019/11/25|2019/11/25|.996019|1|.05412719891746|| |534390145
20240308|1A|DIS|*|1A_DIS_*|US2546871060|Walt Disney Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1995/07/28|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||1834305817|661471|5931|4|4|110.18|110.45|110.46|2024/03/07|.236|.26|22.3336|20.165|110.32|2024/03/08|USD|54.3090809628|.45|USD|2024/02/07|2024/07/08|2024/07/25|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Escicion|2007/05/29|2007/06/04|2007/06/12|.985985|||| S&P 500 Index|1834305817
20240308|1A|DKNG1|*|1A_DKNG1_*|US26142V1052|Draftkings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar||473619528|1899902|25040|6|7|42.58|41.82|41.83|2024/03/07|-1.7731|-.755|18.6525|6.575|41.74|2024/03/08|USD|1.816489011||USD||2022/05/05||||||2022/05/04|2022/05/05|2022/05/05|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|473619528
20240308|1A|DLR|*|1A_DLR_*|US2538681030|Digital Realty Trust Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||312293563|237387|3171|1|2|151.51|149.87|149.94|2024/03/07|-1.056|-1.6|11.391|15.33|149.48|2024/03/08|USD|64.0232482594|1.22|USD|2024/02/28|2024/03/14|2024/03/28|||||||||||| S&P 500 Index|312293563
20240308|1A|DLTR|*|1A_DLTR_*|US2567461080|Dollar Tree Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2008/02/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales|Tiendas de descuentos excepto comestibles |217871937|536241|12325|5|29|150.02|147.82|147.88|2024/03/07|-1.3865|-2.08|4.1464|5.89|147.91|2024/03/08|USD|39.2092293907|0|USD|2016/02/25|2012/06/27||Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2019/05/31|2012/06/27|2019/05/31|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|217871937
20240308|1A|DMP|N|1A_DMP_N|AU000000DMP0|Dominos Pizza Inc|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes|Servicios de comida rapida|89813926|353731|7766|1110|200|45.67|45.15|45.97|2024/03/07|-.11|-.05|0|0|45.62|2024/03/07|AUD|5.9152347834|.555|AUD|2024/02/21|2024/02/26|2024/03/27|||||2022/12/01||2022/12/30|1|100|.805597579|| ASX All Ordinaries Index|89813926
20240308|1A|DMTK|*|1A_DMTK_*|US24984K1051|DermTech Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||34623443|87840|347|3|1|.6992|.662|.682|2024/03/07|-4.1762|-.0292|0|0|.6693|2024/03/08|USD|1.7516109919||USD||||||||2019/08/29|2019/08/30|2019/08/30|2|2|1|| NASDAQ Composite Index|34623443
20240308|1A|DM|*|1A_DM_*|US25058X1054|Desktop Metal Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||324736249|257138|852|1|7|.691|.6932|.6942|2024/03/07|.4052|.0028|-7.6164|-.0571|.687|2024/03/08|USD|1.6755829577||USD||||||||2023/05/30||2024/06/01||1|.001|| S&P 500 Index|324736249
20240308|1A|DNA|*|1A_DNA_*|US37611X1000|Ginkgo Bioworks Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||2032395786|1823910|833|466|3040|1.2|1.21|1.22|2024/03/07|1.25|.015|0|0|1.22|2024/03/08|USD|.5642566935||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|2032395786
20240308|1A|DNMR|*|1A_DNMR_*|US2362721001|Danimer Scientific Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||102035267|169904|495|45|10|1.7|1.66|1.67|2024/03/07|-1.7647|-.03|0|0|1.67|2024/03/08|USD|3.735206786||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|102035267
20240308|1A|DNOW|*|1A_DNOW_*|US67011P1003|DNOW Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2013/11/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial|Distribuidor de maquinaria y equipo industrial |106166096|111168|992|2|10|14.84|14.73|14.74|2024/03/07|-.7412|-.11|30.1237|3.41|14.73|2024/03/08|USD|9.9065420561|0|USD|2016/02/19|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2010/06/04|2010/06/23|2010/06/22|.6|||| S&P 500 Index|106166096
20240308|1A|DNUT|*|1A_DNUT_*|US50101L1061|Krispy Kreme Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes||168700000|125139|1948|13|12|12.86|12.93|12.94|2024/03/07|.5832|.075|-14.2809|-2.1549|12.93|2024/03/08|USD|6.9504423937|.035|USD|2024/02/08|2024/04/23|2024/05/08|||||||||||| NASDAQ Composite Index|168700000
20240308|1A|DOCS|N|1A_DOCS_N|GB00BL6NGV24|Dr Martens PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Textil confeccion y bienes de lujo|Calzado||961611164|856684|396|10000|215|90.9|85|98|2024/03/07|-.55|-.5|0|0|.904|2024/03/08|GBP|.403998001|.0156|GBP|2023/11/30|2024/01/04|2024/02/02|||||||||||| FTSE 100 Index|961611164
20240308|1A|DOCU|*|1A_DOCU_*|US2561631068|DocuSign Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |203933894|2759794|37943|5|2|53.56|55.86|55.89|2024/03/07|4.3316|2.32|-6.0049|-3.5699|55.97|2024/03/08|USD|5.5360366541||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|203933894
20240308|1A|DOC|*|1A_DOC_*|US42250P1030|Healthpeak Properties Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS||ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Cuidado de salud REITs|708166860|813439|2688|48|77|17.54|17.78|17.79|2024/03/07|1.3683|.24|-10.2019|-2.0199|17.74|2024/03/08|USD|11.6094631503|.3|USD|2024/01/31|2024/02/13|2024/02/26|||||2016/10/17|2016/11/01|2016/10/31|.910365|||| S&P 500 Index|708166860
20240308|1A|DOM|N|1A_DOM_N|ES0105130001|Global Dominion Access SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1999/06/01|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||149613354|247543|468|13115|1000|3.435|3.35|3.46|2024/03/07|-1.7467|-.06|0|0|3.375|2024/03/08|EUR|2.0143825943|.0798498|EUR|2023/03/24|2023/07/03|2023/07/05|||||2023/03/02||2023/03/01|1|||| IBEX 35 Index|149613354
20240308|1A|DOW1|*|1A_DOW1_*|US2605571031|Dow Chemical Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||703268115|646733|4992|7|20|56.94|56.75|56.77|2024/03/07|-.3161|-.18|3.5011|1.92|56.61|2024/03/08|USD|26.3667280714|.7|USD|2024/02/15|2024/02/28|2024/03/08|||||2022/04/13|2000/06/14|2022/04/13|1|||| S&P 500 Index|703268115
20240308|1A|DOX|N|1A_DOX_N|GB0022569080|Amdocs Ltd|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||116910113|110457|3741|2|2|93.54|92.8|92.83|2024/03/07|-.8339|-.78|5.541|4.87|92.74|2024/03/08|USD|29.9494207739|.479|USD|2024/02/07|2024/03/27|2024/04/26|||||2010/04/01||2010/04/01|1|||| NASDAQ Composite Index|116910113
20240308|1A|DPH|N|1A_DPH_N|GB0009633180|Dechra Pharmaceuticals PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||75000000|0|0|0|0|3866|0|0|2024/01/15|0|0|0|0|38.66|2024/01/15|GBP|6.6551218398|.125|GBP|2023/02/27|2023/03/09|2023/04/13|||||2012/04/05|2012/04/30|2012/05/16|.906457|10|3|| |113905890
20240308|1A|DPLM|N|1A_DPLM_N|GB0001826634|Diploma PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial|Distribuidor de maquinaria y equipo industrial |134091975|223217|1310|0|0|3412|0|0|2024/03/07|.176|6|0|0|34.18|2024/03/08|GBP|6.9064661211|.4|GBP|2023/11/20|2024/01/18|2024/02/02|||||2007/11/26|2008/01/21|2008/01/25|.2|1|4|| FTSE 100 Index|134091975
20240308|1A|DPZ|*|1A_DPZ_*|US25754A2015|Dominos Pizza Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes|Servicios de comida rapida|34812723|48133|1630|1|1|447.37|444.86|445.01|2024/03/07|-.5409|-2.42|7.9373|32.72|445.01|2024/03/08|USD|-116.0250990685|1.51|USD|2024/02/26|2024/03/14|2024/03/29|||||2021/07/20||2021/07/20|1|||| S&P 500 Index|34812723
20240308|1A|DQ|N|1A_DQ_N|US23703Q2030|Daqo New Energy Corp|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||78204665|428469|3022|3|3|25.86|28.2|28.21|2024/03/07|9.1647|2.37|6.1278|1.63|28.05|2024/03/08|USD|318.1009191993||USD||2020/11/17||||||2023/08/29|2020/11/17|2023/08/29|1|1|5|5| S&P 500 Index|78204665
20240308|1A|DRD|N|1A_DRD_N|US26152H3012|DRDGOLD Ltd|SUDAFRICA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1895/02/16|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |86149863|69700|427|6|2|7.98|8|8.02|2024/03/07|.3759|.03|.8805|.07|8.02|2024/03/08|USD|72.9937919618|.07957|USD|2024/02/21|2024/03/07|2024/03/21|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2007/07/20|2007/07/23|2007/07/23|10|10|1|10| S&P 500 Index|86149863
20240308|1A|DRX|N|1A_DRX_N|GB00B1VNSX38|Drax Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||384682565|1009393|1125|720|0|493.2|400|0|2024/03/07|-1.237|-6.1|0|0|4.871|2024/03/08|GBP|5.0050787202|.139|GBP|2024/02/29|2024/04/18|2024/05/17|||||2023/05/18||2023/05/18|1|||| FTSE 100 Index|384682565
20240308|1A|DSFIR|N|1A_DSFIR_N|CH1216478797|DSM-Firmenich AG|SUIZA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||265283816|304714|4648|500|3|101.52|101.78|102.88|2024/03/07|1.24|1.26|0|0|102.78|2024/03/08|EUR|98.2332761578|1.625|EUR|2024/02/15||2024/06/01|||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|265283816
20240308|1A|DSG|N|1A_DSG_N|CA2499061083|Descartes Systems Group Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |85109249|80533|794|1|2|123.32|123.57|123.62|2024/03/07|.24327|.3|11.0213|12.27|123.43|2024/03/08|CAD|14.5534631119||CAD||||||||2022/06/08||2022/06/10|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|85109249
20240308|1A|DSY|N|1A_DSY_N|FR0014003TT8|Dassault Systemes SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1981/11/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||1318666015|872269|5669|250|250|42.345|42.05|42.15|2024/03/07|-.63|-.265|0|0|42.08|2024/03/08|EUR|5.5710167583|.21|EUR|2023/03/15|2023/05/29|2023/05/31|||||2022/05/19|2021/07/07|2022/05/25|1|1|5|| CAC 40 Index|1318666015
20240308|1A|DTE1|*|1A_DTE1_*|US2333311072|DTE Energy Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||206452985|115442|1862|3|2|112.66|112.81|112.84|2024/03/07|.1509|.17|2.3309|2.57|112.82|2024/03/08|USD|53.640776699|1.02|USD|2024/02/01|2024/03/15|2024/04/15|||||2021/06/04|2021/07/01|2021/07/01|.850849|2|1|| S&P 500 Index|206452985
20240308|1A|DTE|N|1A_DTE_N|DE0005557508|Deutsche Telekom AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|1940/01/22|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||4978615483|13220|42|580|580|22.14|21.85|21.895|2024/03/07|-1.13|-.25|0|0|21.89|2024/03/08|EUR|11.4399115756|.77|EUR|2024/02/23|2024/04/11|2024/04/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Canje|2024/01/02|2013/11/11|2024/01/03|1|1|1|| Deutsche Boerse DAX Index|4978615483
20240308|1A|DTG|N|1A_DTG_N|DE000DTR0CK8|DAIMLER TRUCK HOLDING AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||805283357|4379|38|550|550|43.23|43.44|43.56|2024/03/07|1.02|.44|0|0|43.67|2024/03/08|EUR|26.4107579462|1.398875|EUR|2024/03/01|2024/05/16|2024/05/20|||||2024/03/05||2024/03/18|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|805283357
20240308|1A|DUE|N|1A_DUE_N|DE0005565204|Duerr AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||69202080|94030|473|15|171|21.38|21.44|21.48|2024/03/07|.19|.04|0|0|21.42|2024/03/08|EUR|16.9055563343|.515375|EUR|2023/03/29|2023/05/15|2023/05/17|||||2018/03/22|2018/06/21|2018/06/22|.5|1|1|| Deutsche Boerse DAX Index|69202080
20240308|1A|DUK|*|1A_DUK_*|US26441C2044|Duke Energy Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||770811446|316366|4100|1|2|94.48|95.06|95.07|2024/03/07|.6245|.59|-2.03|-1.9699|94.94|2024/03/08|USD|63.6990920882|1.025|USD|2024/01/11|2024/02/15|2024/03/18|||||2015/04/06||2015/05/01|1|||| S&P 500 Index|770811446
20240308|1A|DUOL|*|1A_DUOL_*|US26603R1068|DUOLINGO INC.|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||42875828|145590|5264|1|2|211.87|212.79|213|2024/03/07|.4956|1.05|-6.1405|-13.9299|213.53|2024/03/08|USD|15.8138766254||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|42875828
20240308|1A|DVA|*|1A_DVA_*|US23918K1088|DaVita HealthCare Partners Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||87700000|58548|1640|1|1|134.08|135.36|135.44|2024/03/07|1.0591|1.42|0|0|135.17|2024/03/08|USD|11.63230532||USD||2013/09/09||||||2020/12/10||2020/12/10|1|||| S&P 500 Index|87700000
20240308|1A|DVN|*|1A_DVN_*|US25179M1036|Devon Energy Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1999/05/18|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||635000000|844184|4955|2|22|45.89|46.2|46.21|2024/03/07|.6864|.315|1.9868|.9|46.16|2024/03/08|USD|18.8748043818|.22|USD|2024/02/28|2024/03/14|2024/03/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Retorno de Capital|2019/12/17|2004/11/16|2019/12/17|1|1|2|| S&P 500 Index|635000000
20240308|1A|DWNI|N|1A_DWNI_N|DE000A0HN5C6|Deutsche Wohnen SE|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||396934985|95520|561|44|638|18.86|18.91|18.96|2024/03/07|.42|.08|0|0|18.94|2024/03/08|EUR|41.0636512543|.04|EUR|2023/03/24|2023/06/16|2023/06/20|||||2019/11/13||2019/11/15|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|396934985
20240308|1A|DXCM|*|1A_DXCM_*|US2521311074|DexCom Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1999/05/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||385515421|833869|17400|12|9|133.24|135.25|135.3|2024/03/07|1.5236|2.03|9.0579|11.24|135.25|2024/03/08|USD|5.3590673575|.084|USD|2016/08/24|2022/06/13||||||2022/03/28|2022/06/13|2022/06/10|.25|1|4|| NASDAQ Composite Index|385515421
20240308|1A|DXC|*|1A_DXC_*|US23355L1061|Computer Sciences Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2017/03/31|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||182870646|409863|2413|8|19|20.43|20.86|20.87|2024/03/07|2.1292|.435|-8.7887|-2.0099|20.86|2024/03/08|USD|15.2714092318|0|USD|2020/05/28|2020/03/24|2020/04/14|||||2018/05/09|2018/06/01|2018/05/31|.864944|1|.5|| S&P 500 Index|182870646
20240308|1A|DX|N|1A_DX_N|GB00BJTCG679|DX (Group) PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||647199135|0|0|0|0|47.4|0|0|2024/01/26|0|0|0|0|.474|2024/01/26|GBP|.1165477404|.01|GBP|2023/10/04|2023/11/16|2023/12/07|||||||||||| |647199135
20240308|1A|D|*|1A_D_*|US25746U1097|Dominion Resources Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||837443257|342709|3077|4|7|47.99|48.15|48.16|2024/03/07|.3126|.15|2.4468|1.15|48|2024/03/08|USD|32.9136776662|.6675|USD|2024/01/26|2024/02/29|2024/03/20|||||2007/10/30|2007/11/20|2007/11/19|.5|1|2|| S&P 500 Index|837443257
20240308|1A|EAF|*|1A_EAF_*|US3843135084|GrafTech International Ltd|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||256831870|612350|682|119|58|1.8|1.8|1.81|2024/03/07|.2778|.005|0|0|1.8|2024/03/08|USD|.3044122917|.01|USD|2023/05/10|2023/05/30|2023/06/30|||||2021/11/04||2021/11/04|1|||| S&P 500 Index|256831870
20240308|1A|EAPI|N|1A_EAPI_N|FR0014008VX5|Euroapi SAS|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||94912761|1084381|2931|300|700|3.622|3.38|3.43|2024/03/07|-6.13|-.222|0|0|3.4|2024/03/08|EUR|9.8481953291|0|EUR|2024/02/29|||||||||||||| CAC 40 Index|94912761
20240308|1A|EAT|N|1A_EAT_N|ES0105375002|Amrest Holdings SE|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes||218141737|232|2|2000|200|5.81|5.45|6.06|2024/03/07|.6885|.04|0|0|5.81|2024/03/08|EUR|1.7608223872|0|EUR|2022/04/08|||||||2023/07/04||2023/07/05|1|||| IBEX 35 Index|218141737
20240308|1A|EA|*|1A_EA_*|US2855121099|Electronic Arts Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1991/05/08|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Aplicacion de software|267350461|404833|8518|1|2|135.4|135.19|135.21|2024/03/07|-.1329|-.18|-1.1548|-1.5799|135.15|2024/03/08|USD|26.3285198556|.19|USD|2024/01/30|2024/02/27|2024/03/20|||||2020/11/01|2003/11/18|2020/11/01|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|267350461
20240308|1A|EBAY|*|1A_EBAY_*|US2786421030|eBay Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1998/03/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Transacciones y servicios de subasta |518000000|1721470|19842|4|12|50.78|50.48|50.49|2024/03/07|-.0495|-.025|15.7267|6.86|50.37|2024/03/08|USD|12.0679245283|.27|USD|2024/02/28|2024/03/08|2024/03/25|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Reembolso|2018/02/05|2015/07/20|2018/02/08|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|518000000
20240308|1A|EBET|*|1A_EBET_*|US2787002086|Ebet Inc|ESTADOS UNIDOS||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar||14979642|31427|79|1|88|.26|.1649|.165|2024/03/07|-4.307692|-.0112|0|0|.2488|2024/03/08|USD|-17.6651757212||USD||2023/10/02||||||2023/09/29|2023/10/02|2023/10/02|30|30|1|| S&P 500 Index|14979642
20240308|1A|EBON|N|1A_EBON_N|KYG3R33A2053|Ebang International Holdings Inc|SINGAPUR||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Computadoras y perifericos|Equipo de computadoras||6280616|6330|179|1|3|10.345|10.43|10.6|2024/03/07|1.4016|.145|0|0|10.56|2024/03/08|USD|51.0508617281||USD||2022/11/22||||||2022/11/21|2022/11/18|2022/11/22|30|30|1|| NASDAQ Composite Index|6280616
20240308|1A|EBO|N|1A_EBO_N|AT0000652011|Erste Group Bank AG|AUSTRIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|2008/01/01|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||403381150|40|1|200|200|37.4|37.37|37.59|2024/03/07|.53|.2|0|0|37.6|2024/03/08|EUR|45.3084949845|1.9575|EUR|2023/11/01|2024/05/27|2024/05/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2023/05/12|2013/07/03|2023/05/22|1|45|4|| Deutsche Boerse DAX Index|403381150
20240308|1A|EBR|N|1A_EBR_N|US15234Q2075|Centrais Eletricas Brasileiras SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1962/06/11|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1980636049|154861|581|113|29|8.79|8.7|8.71|2024/03/07|-.9101|-.08|1.0441|.09|8.69|2024/03/08|USD|56.2029014697|.04405|USD|2023/04/28|2023/05/05|2023/06/02|Intermedio en Ano Fiscal||Semestral|Split|2004/04/30|2004/06/07|2004/06/07|1|||1| S&P 500 Index|1980636049
20240308|1A|ECL|*|1A_ECL_*|US2788651006|Ecolab Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1924/02/18|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||285513155|107602|2328|1|1|224.57|223.69|223.77|2024/03/07|-.3919|-.88|12.7754|25.34|223.46|2024/03/08|USD|28.2270175439|.57|USD|2024/02/23|2024/03/18|2024/04/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Emision de Derechos|2020/05/01|2020/06/04|2020/06/03|1|1|24.6667|| S&P 500 Index|285513155
20240308|1A|EC|N|1A_EC_N|US2791581091|Ecopetrol SA|COLOMBIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2003/07/18|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||2055834735|508473|1129|42|65|10.63|10.5|10.51|2024/03/07|-1.1289|-.12|-11.8288|-1.4099|10.52|2024/03/08|USD|38131.4697550656|.1796634527|USD|2023/03/10|2023/12/19|2023/05/04||||Split|2000/07/26|2000/10/17|2000/10/16|.5|||20| S&P 500 Index|2055834735
20240308|1A|EDPR|N|1A_EDPR_N|ES0127797019|EDP Renovaveis SA|ESPANA||LIS|||PORTUGAL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Productores independientes de energia y operadores de energia||1023978101|1284823|3264|500|300|14.355|14.02|14.25|2024/03/07|-1.39|-.2|0|0|14.155|2024/03/08|EUR|10.938294836|.1908|EUR|2023/05/03|2023/05/09|2023/05/25|||||||||75|1|| PSI All Share Gross Return Index|1023978101
20240308|1A|EDP|N|1A_EDP_N|PTEDP0AM0009|EDP Energias de Portugal SA|PORTUGAL||LIS|||PORTUGAL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||4161600000|9548436|4452|1000|1100|3.857|3.79|3.85|2024/03/07|-1.56|-.06|0|0|3.797|2024/03/08|EUR|2.7760957324|.1368|EUR|2023/03/01|2023/04/28|2023/05/03|||||2020/07/15|2020/07/21|2020/08/17|.977343|1|.085035375|| PSI All Share Gross Return Index|4161600000
20240308|1A|EDR1|N|1A_EDR1_N|LU1048328220|eDreams Odigeo SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento|Agencias de viaje |124129282|114051|228|500|1790|6.7|6.6|6.79|2024/03/07|-1.0448|-.07|0|0|6.63|2024/03/08|EUR|1.9378628203|0|EUR|2021/09/01|||||||2024/02/28||2024/02/28|1|||| IBEX 35 Index|124129282
20240308|1A|EDR|*|1A_EDR_*|US29260Y1091|Endeavor Group Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Peliculas y entretenimiento||466515135|165370|1017|10|11|24.33|24.52|24.53|2024/03/07|.8015|.195|3.3502|.795|24.46|2024/03/08|USD|16.0068586495|.06|USD|2024/03/01|2024/03/14|2024/03/29|||||||||||| S&P 500 Index|466515135
20240308|1A|EDU|N|1A_EDU_N|US6475812060|New Oriental Education & Technology Group Inc|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2006/01/25|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||165512429|533382|5594|3|1|90.47|90.16|90.19|2024/03/07|-.3316|-.3|23.0486|16.89|90.17|2024/03/08|USD|21.4766378757|.45|USD|2017/07/25|2022/04/08|2017/10/06|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2022/07/26|2022/04/08|2022/07/26|1|10|1|10| S&P 500 Index|165512429
20240308|1A|EEFT|*|1A_EEFT_*|US2987361092|Euronet Worldwide Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales|Transaccion y pagos de servicios |45782740|55414|2154|3|1|112.19|111.59|111.76|2024/03/07|-.4278|-.48|10.07|10.22|111.57|2024/03/08|USD|25.7806967987||USD||||||||2016/01/07||2016/01/07|1|||| NASDAQ Composite Index|45782740
20240308|1A|EFX|*|1A_EFX_*|US2944291051|Equifax Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||123956391|99386|2538|1|1|270.95|269.94|270.12|2024/03/07|-.3506|-.95|9.1835|22.71|270|2024/03/08|USD|36.8925956062|.39|USD|2024/02/07|2024/02/22|2024/03/15|||||2006/02/24||2010/03/01|1|||| S&P 500 Index|123956391
20240308|1A|EGO|N|1A_EGO_N|CA2849025093|Eldorado Gold Corp|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |203138351|389767|1368|90|45|12.3|12.21|12.22|2024/03/07|-.6911|-.085|-5.821|-.7549|12.21|2024/03/08|USD|18.0929965852|0|USD|2018/07/27|2018/12/31||||||2023/06/28||2023/07/04|1|||| S&P 500 Index|203138351
20240308|1A|EGP|*|1A_EGP_*|US2772761019|Eastgroup Properties Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Industriales REITs|47956587|15795|419|1|1|180.41|181.13|181.44|2024/03/07|.4878|.88|-1.2258|-2.2499|181.11|2024/03/08|USD|57.6757252786|1.27|USD|2023/12/08|2023/12/28|2024/01/12|||||1997/03/20|1997/04/08|1997/04/07|.6666666667|2|3|| S&P 500 Index|47956587
20240308|1A|EG|N|1A_EG_N|BMG3223R1088|Everest Re Group Ltd|BERMUDAS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Reaseguros|Reaseguros de propiedad y accidentes |43381573|24004|869|1|1|367.5|366.92|367.89|2024/03/07|-.117|-.43|3.8153|13.49|367.7|2024/03/08|USD|319.6610169492|1.75|USD|2024/02/29|2024/03/18|2024/03/27|||||1998/09/24||1998/10/01|1|1|1|| S&P 500 Index|43381573
20240308|1A|EHC|*|1A_EHC_*|US29261A1007|Encompass Health Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||100140031|55136|996|1|2|77.37|76.61|76.62|2024/03/07|-.9694|-.75|14.8381|9.9|76.45|2024/03/08|USD|16.5577889447|.15|USD|2024/02/28|2024/03/28|2024/04/15|||||2022/06/20|2022/07/01|2022/07/01|.795094|2|1|| S&P 500 Index|100140031
20240308|1A|EH|N|1A_EH_N|US26853E1029|Ehang Holdings Ltd|CHINA||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa|Fabricacion de aviones comerciales |60392450|169151|1598|7|1|11.17|11.39|11.4|2024/03/07|1.9696|.22|-32.1428|-5.3999|11.41|2024/03/08|USD|2.1667553076||USD||||||||||||||2| NASDAQ Composite Index|60392450
20240308|1A|EIX1|*|1A_EIX1_*|US2810201077|Edison International|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||384524276|155936|2026|5|4|68.96|69.44|69.46|2024/03/07|.7106|.49|-2.8534|-2.0399|69.27|2024/03/08|USD|40.4725848564|.78|USD|2024/02/22|2024/03/27|2024/04/30|||||||||||| S&P 500 Index|384524276
20240308|1A|EKTAB|N|1A_EKTAB_N|SE0000163628|Elekta AB (publ)|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||367102351|1222457|2001|0|0|77.8|0|0|2024/03/07|-1.29|-1|0|0|76.8|2024/03/08|SEK|25.4630538391|.84|SEK|2023/05/25|2024/02/26|2023/08/31|||||2019/05/29||2020/08/01|1|||| OMX Stockholm_PI|367102351
20240308|1A|ELAN|*|1A_ELAN_*|US28414H1032|Elanco Animal Health Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||492970011|360306|2299|21|51|16.29|16.39|16.4|2024/03/07|.6139|.1|10.0336|1.495|16.45|2024/03/08|USD|12.6406662604||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|492970011
20240308|1A|ELE1|N|1A_ELE1_N|ES0130670112|Empresa Nacional de Electricidad SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1058517438|1052696|2789|602|1650|16.96|16.6|16.9|2024/03/07|-1.8278|-.31|0|0|16.65|2024/03/08|EUR|6.6293690572|.405|EUR|2023/11/23|2023/12/28|2024/01/02|||||2022/10/14|1997/07/24|2022/10/17|1|||| IBEX 35 Index|1058517438
20240308|1A|ELISA|N|1A_ELISA_N|FI0009007884|Elisa Oyj|FINLANDIA|||||FINLANDIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||160388419|230889|2052|0|0|42.63|0|0|2024/03/07|.96|.41|0|0|43.04|2024/03/08|EUR|8.0460916845|1.13|EUR|2024/01/26|2024/04/15|2024/04/23|||||2022/01/27||2022/04/01|1|||| OMX Helsinki_PI|160388419
20240308|1A|ELIS|N|1A_ELIS_N|FR0012435121|Elis Services SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|2007/08/10|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||232621369|563300|1834|1100|1100|20.72|20.28|20.44|2024/03/07|-1.54|-.32|0|0|20.4|2024/03/08|EUR|14.9620606275|.43|EUR|2024/03/07|2023/05/30|2024/06/01|||||2022/05/19|2017/08/02|2022/05/19|1|1|.025015|| CAC 40 Index|232621369
20240308|1A|ELI|N|1A_ELI_N|BE0003822393|Elia Group SA|BELGICA||BRU|||BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||73499744|90641|1400|52|15|104.8|100|105|2024/03/07|-3.24|-3.4|0|0|101.4|2024/03/08|EUR|69.2318670944|1.393|EUR|2024/03/06|2024/05/30|2024/06/03|||||2022/06/15|2022/06/16|2022/06/28|.995561|29|2|| BEL 20 Index.|73499744
20240308|1A|ELP1|N|1A_ELP1_N|US20441B6056|Companhia Paranaense de Energia|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||419833822|37883|238|24|13|8.22|8.17|8.18|2024/03/07|-.4866|-.04|-3.5376|-.2999|8.15|2024/03/08|USD|33.7498102857|.13027695|USD|2023/12/15|2023/12/29|2023/12/28|||||2021/04/19|2021/04/28|2021/04/28|5|4|1|4| S&P 500 Index|419833822
20240308|1A|ELPC|N|1A_ELPC_N|US20441B7047|Companhia Paranaense de Energia|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||104958455|1008|20|2|1|7.35|7.34|7.37|2024/03/07|.4082|.03|0|0|7.33|2024/03/08|USD|8.4374525714||USD||||||||||||||4| S&P 500 Index|104958455
20240308|1A|ELS|*|1A_ELS_*|US29472R1086|Equity LifeStyle Properties Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Residencial REITs|186492242|122958|1654|2|2|65.88|66.74|66.75|2024/03/07|1.3054|.86|-5.3869|-3.7999|66.64|2024/03/08|USD|7.6787773902|.4775|USD|2024/02/07|2024/03/27|2024/04/12|||||2019/09/20|2019/10/16|2019/10/15|.5|1|2|| S&P 500 Index|186492242
20240308|1A|ELU|N|1A_ELU_N|FR0000121667|Essilor International Compagnie Generale D Optique SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||452043361|399075|7170|190|9|203.45|205|205.5|2024/03/07|.93|1.9|0|0|205.35|2024/03/08|EUR|85.33992711|3.95|EUR|2024/02/14|2024/05/06|2024/06/03|||||2023/07/27||2023/05/17|1|1|.0200733329|| CAC 40 Index|452043361
20240308|1A|ELVT|*|1A_ELVT_*|US28621V1017|Elevate Credit Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||300000000|95802|14|0|0|1.86|0|0|2023/02/24|.5376|.01|6.8571|.12|1.87|2023/02/27|USD|3.1805179086||USD||||||||||||||| |31461293
20240308|1A|ELV|*|1A_ELV_*|US0367521038|ELEVANCE HEALTH INC.|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Administracion de salud||232668735|109497|2403|3|1|501.58|505.12|505.4|2024/03/07|.6878|3.45|7.0977|33.47|502.97|2024/03/08|USD|166.6214497669|1.63|USD|2024/01/26|2024/03/07|2024/03/22|||||2021/01/26||2021/01/26|1|||| S&P 500 Index|232668735
20240308|1A|EL|*|1A_EL_*|US5184391044|Estee Lauder Companies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1976/12/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||358473409|245244|4239|1|1|148.17|149.87|149.9|2024/03/07|1.1473|1.7|2.441|3.57|149.5|2024/03/08|USD|15.6049175747|.66|USD|2024/02/05|2024/02/28|2024/03/15|||||2021/03/01|2012/01/23|2021/03/01|1|1|2|| S&P 500 Index|358473409
20240308|1A|EMA|N|1A_EMA_N|CA2908761018|Emera Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||284258987|411030|3034|15|16|48.82|48.81|48.83|2024/03/07|0|0|-2.9422|-1.4799|48.8|2024/03/08|CAD|44.0656934307|.7175|CAD|2024/01/12|2024/01/31|2024/02/15|||||||||||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|284258987
20240308|1A|EMBC|*|1A_EMBC_*|US29082K1051|Embecta Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||57578921|82363|1463|10|3|13.9|13.74|13.75|2024/03/07|-1.1511|-.16|-27.3639|-5.1799|13.77|2024/03/08|USD|-14.3533398547|.15|USD|2024/02/09|2024/02/27|2024/03/15|||||||||||| NASDAQ Composite Index|57578921
20240308|1A|EMBRACB|N|1A_EMBRACB_N|SE0016828511|Embracer Group AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD||||||||1272664915|8484685|6214|0|0|16.608|0|0|2024/03/07|-2.76|-.458|0|0|16.15|2024/03/08|SEK|60.493919551|0|SEK|2023/08/22|||||||2021/08/18|2021/09/29|2021/09/29|.5|1|2|| OMX Stockholm_PI|1272664915
20240308|1A|EMN|*|1A_EMN_*|US2774321002|Eastman Chemical Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos|Quimicos diversificados|117343761|121090|2527|1|1|89.2|89.85|89.87|2024/03/07|.7399|.66|.0445|.04|89.82|2024/03/08|USD|46.0202360877|.81|USD|2024/02/13|2024/03/14|2024/04/05|||||2018/02/06|2011/10/04|2018/02/06|1|1|2|| S&P 500 Index|117343761
20240308|1A|EMPA1|N|1A_EMPA1_N|CA2918434077|Empire Company Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||245195396|152814|1245|5|25|34.81|34.59|34.6|2024/03/07|-.60327|-.21|-1.2838|-.4499|34.55|2024/03/08|CAD|20.092400159|.1825|CAD|2023/12/14|2024/01/12|2024/01/31|||||2023/06/29||2023/07/02|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|245195396
20240308|1A|EMR|*|1A_EMR_*|US2910111044|Emerson Electric Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1890/09/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||571700000|226306|3198|1|5|110.28|110.24|110.25|2024/03/07|-.0544|-.06|13.2436|12.89|110.15|2024/03/08|USD|36.0309996517|.525|USD|2024/02/07|2024/02/15|2024/03/11|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2020/03/17|2006/12/12|2020/03/17|1|1|2|| S&P 500 Index|571700000
20240308|1A|ENDPQ|N|1A_ENDPQ_N|IE00BJ3V9050|Endo International PLC|IRLANDA||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||235219612|29361|15|||.0012|||2024/03/07|-8.333333|-.0001|0|0|.0011|2024/03/08|USD|-28.0485845106||USD||||||||2015/11/06||2015/11/09|1|||| S&P 500 Index|235219612
20240308|1A|ENEL|N|1A_ENEL_N|IT0003128367|Enel SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico|1962/01/01|ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||10156912158|17626461|8745|500|5000|6.139|6.12|6.144|2024/03/07|-.15|-.009|0|0|6.13|2024/03/08|EUR|2.8204215059|.1591|EUR|2023/11/08|2024/01/22|2024/01/24|Intermedio en Ano Fiscal||Semestral|Split|2023/10/06|2009/06/01|2023/10/16|1|25|13|| FTSE Italia All-Share Index|10156912158
20240308|1A|ENGH|N|1A_ENGH_N|CA2929491041|Enghouse Systems Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |55399617|18178|179|2|15|35.34|34.7|34.78|2024/03/07|-1.58461|-.56|0|0|34.7|2024/03/08|CAD|10.0483298954|.22|CAD|2023/12/14|2024/02/14|2024/02/29|||||2023/04/28||2023/05/02|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|55399617
20240308|1A|ENGI|N|1A_ENGI_N|FR0010208488|Engie SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1986/08/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |2421449644|3721990|6060|1052|650|15.266|15.244|15.29|2024/03/07|-.12|-.018|0|0|15.248|2024/03/08|EUR|12.4099917424|1.43|EUR|2024/02/22|2024/05/02|2024/05/06|||||2018/08/09||2018/07/31|1|||| CAC 40 Index|2421449644
20240308|1A|ENIC|N|1A_ENIC_N|US29278D1054|Enel Chile SA|CHILE||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1383331144|61766|230|62|39|2.86|2.92|2.93|2024/03/07|2.2727|.065|0|0|2.92|2024/03/08|USD|3214.0387716567|.0219447257|USD|2023/11/28|2024/01/18|2024/02/08|||||||||||50| S&P 500 Index|1383331144
20240308|1A|ENPH|*|1A_ENPH_*|US29355A1079|Enphase Energy Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||135759339|716722|15996|2|1|129.69|130.89|130.93|2024/03/07|.9484|1.23|-.9232|-1.2199|130.28|2024/03/08|USD|7.2125887253||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|135759339
20240308|1A|ENR|N|1A_ENR_N|DE000ENER6Y0|Siemens Energy AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||792135551|13080|24|898|893|14.19|14.05|14.11|2024/03/07|-.32|-.045|0|0|14.145|2024/03/08|EUR|10.2616813225|0|EUR|2023/12/21|2022/02/25|2022/03/01|||||2023/12/22||2024/01/08|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|792135551
20240308|1A|ENTG|*|1A_ENTG_*|US29362U1043|Entegris Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Equipo de semiconductores||150396207|376592|11967|1|2|145.37|140.44|140.53|2024/03/07|-3.3707|-4.9|17.2342|20.65|140.01|2024/03/08|USD|22.7391194129|.1|USD|2024/01/17|2024/01/30|2024/02/21|||||2020/12/01||2021/02/16|1|||| NASDAQ Composite Index|150396207
20240308|1A|EN|N|1A_EN_N|FR0000120503|Bouygues SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||378948297|608991|3042|1000|1005|36.39|36.57|36.65|2024/03/07|.66|.24|0|0|36.63|2024/03/08|EUR|33.0222759843|1.9|EUR|2024/02/27|2024/04/30|2024/05/03|||||2021/06/22||2021/06/15|1|||| CAC 40 Index|378948297
20240308|1A|EOAN|N|1A_EOAN_N|DE000ENAG999|E.ON SE|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|2017/06/12|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |2610379492|9437|16|2800|2800|12.02|11.975|12|2024/03/07|-.17|-.02|0|0|12|2024/03/08|EUR|6.1031046378|.3754875|EUR|2023/03/15|2023/05/18|2023/05/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Emision de Derechos|2016/04/18|2016/09/12|2016/09/12|.877177|48.7|1|| Deutsche Boerse DAX Index|2610379492
20240308|1A|EOG|*|1A_EOG_*|US26875P1012|EOG Resources Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1985/06/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||580001872|351759|4743|2|2|117.85|118.55|118.56|2024/03/07|.594|.7|-1.9842|-2.3999|118.72|2024/03/08|USD|48.34767642|.91|USD|2024/02/22|2024/04/15|2024/04/30|||||2014/02/26|2014/04/01|2014/03/31|.5|1|2|| S&P 500 Index|580001872
20240308|1A|EPAM|*|1A_EPAM_*|US29414B1044|EPAM Systems Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||57827498|22079|651|3|2|314.63|309.62|310.23|2024/03/07|-1.5701|-4.94|4.1535|12.35|309.4|2024/03/08|USD|60.0199035086||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|57827498
20240308|1A|EPC|*|1A_EPC_*|US28035Q1022|Edgewell Personal Care Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||49933117|88258|1059|2|4|38.42|38.53|38.54|2024/03/07|.2343|.09|5.187|1.9|38.45|2024/03/08|USD|30.087890625|.15|USD|2024/02/07|2024/03/06|2024/04/04|||||2018/02/08||2018/02/08|1|||| S&P 500 Index|49933117
20240308|1A|EPD|*|1A_EPD_*|US2937921078|Enterprise Products Partners LP|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|UNT|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||2168245238|334188|1139|104|60|28.1|27.97|27.98|2024/03/07|-.427|-.12|6.186|1.63|28|2024/03/08|USD|12.7633517495|.515|USD|2024/01/08|2024/01/30|2024/02/14|||||2019/01/31||2019/01/31|1|||| S&P 500 Index|2168245238
20240308|1A|EPIA|N|1A_EPIA_N|SE0015658109|Epiroc AB|SUECIA||STO||1942/04/01|SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||816997839|542342|2162|0|0|194.85|0|0|2024/03/07|.85|1.65|0|0|196.5|2024/03/08|SEK|30.5203174537|1.33|SEK|2024/01/24|2024/05/15|2024/05/21|||||2021/01/26|2021/05/14|2021/05/14|2|1|2|| OMX Stockholm_PI|816997839
20240308|1A|EQIX|*|1A_EQIX_*|US29444U7000|Equinix Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1998/06/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||94621449|86396|3634|1|1|906.06|909.1|910.48|2024/03/07|.4073|3.69|12.9577|104.36|910.1|2024/03/08|USD|133.4069753779|4.26|USD|2024/02/14|2024/02/27|2024/03/20|||||2013/12/04||2013/12/04|1|100|2.949163|| NASDAQ Composite Index|94621449
20240308|1A|EQNR|N|1A_EQNR_N|US29446M1027|Equinor ASA|NORUEGA||NYQ|Sin Mercado|1995/03/12|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |2975665903|2892305|23107|152|40|25.86|26.21|26.22|2024/03/07|1.3921|.36|-17.1301|-5.4199|26.25|2024/03/08|USD|16.0509764978|.223333333|USD|2024/01/24|2024/02/14|2024/02/27|||||||||||1| S&P 500 Index|2975665903
20240308|1A|EQOS|N|1A_EQOS_N|SGXZ53262598|Eqonex Ltd|HONG KONG||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||46960734|2016|3|4|833|.000001|.1105|.113|2024/03/05|9900|.000099|0|0|.0001|2024/03/08|USD|.1009004249||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|46960734
20240308|1A|EQR|*|1A_EQR_*|US29476L1070|Equity Residential|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Residencial REITs|379553591|186462|2334|1|3|62.93|63.51|63.52|2024/03/07|.9217|.58|3.8424|2.35|63.41|2024/03/08|USD|29.2677355567|.6625|USD|2023/12/14|2023/12/29|2024/01/12|||||2001/08/07|2001/10/12|2001/10/11|.5|||| S&P 500 Index|379553591
20240308|1A|EQT1|N|1A_EQT1_N|SE0012853455|EQT AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||1184823591|791651|4991|0|0|324|0|0|2024/03/07|2.5|8.1|0|0|332.1|2024/03/08|SEK|5.0634434965|1.26|SEK|2024/01/18|2024/05/28|2024/06/03|||||2023/07/14||2023/07/17|1|||| OMX Stockholm_PI|1184823591
20240308|1A|EQT|*|1A_EQT_*|US26884L1098|EQT Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||440427000|283026|2595|5|8|37.26|37.5|37.51|2024/03/07|.6575|.245|-3.0004|-1.1599|37.52|2024/03/08|USD|38.7847792871|.1575|USD|2024/02/08|2024/02/16|2024/03/01|||||2018/10/25|2018/11/13|2018/11/12|.544342|1|.8|| S&P 500 Index|440427000
20240308|1A|ERF|N|1A_ERF_N|FR0014000MR3|Eurofins Scientific SE|LUXEMBURGO||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||192025325|210450|2169|300|300|55.64|55.9|56|2024/03/07|.54|.3|0|0|55.94|2024/03/08|EUR|26.3219284603|.5|EUR|2024/02/27|2023/07/04|2024/05/01|||||2022/10/03|2020/11/19|2022/10/03|1|1|10|| CAC 40 Index|192025325
20240308|1A|ERG|N|1A_ERG_N|IT0001157020|ERG SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Productores independientes de energia y operadores de energia||145779920|359459|1612|20|20|26.14|25.56|25.82|2024/03/07|-1.91|-.5|0|0|25.64|2024/03/08|EUR|13.6778015904|.74|EUR|2022/11/11|2023/05/22|2023/05/24|||||2023/10/12||2023/10/12|1|||| FTSE Italia All-Share Index|145779920
20240308|1A|ERICB|N|1A_ERICB_N|SE0000108656|Telefonaktiebolaget LM Ericsson|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones||3067990694|7939908|4834|0|0|56.98|0|0|2024/03/07|.02|.01|0|0|56.99|2024/03/08|SEK|29.6315315315|.945|SEK|2024/01/23|2024/04/04|2024/04/10|||||2008/02/22|2008/06/02|2008/06/02|5|5|1|| OMX Stockholm_PI|3067990694
20240308|1A|ERIC|N|1A_ERIC_N|US2948216088|Ericsson|SUECIA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1890/09/24|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones||3082395752|2350797|2483|933|787|5.58|5.56|5.57|2024/03/07|-.2688|-.015|0|0|5.56|2024/03/08|USD|29.6315315315|.0852832|USD|2024/02/06|2024/04/04|2024/05/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2008/04/18|2008/06/10|2008/06/09|.5|1|2|1| NASDAQ Composite Index|3082395752
20240308|1A|ERJ|N|1A_ERJ_N|US29082A1079|Embraer SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2006/05/23|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa|Fabricacion de aviones comerciales |183658202|179062|1175|1|23|21.37|21.48|21.49|2024/03/07|.5147|.11|16.4228|3.03|21.44|2024/03/08|USD|72.9435786304|0|USD|2021/12/21|2018/12/28|2019/01/18|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||4| S&P 500 Index|183658202
20240308|1A|ESEA|N|1A_ESEA_N|MHY235921357|Euroseas Ltd|GRECIA|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Carga en mar profundo |7014331|8046|102|1|1|37.18|37.32|37.62|2024/03/07|.6186|.23|0|0|37.56|2024/03/08|USD|23.4148569392|.6|USD|2024/02/21|2024/03/07|2024/03/15|||||2022/05/23||2022/05/23|1|||| NASDAQ Composite Index|7014331
20240308|1A|ESSITYB|N|1A_ESSITYB_N|SE0009922164|Essity AB (publ)|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||641364608|958784|3087|0|0|248|0|0|2024/03/07|.2|.5|0|0|248.5|2024/03/08|SEK|100.8771180407|5.425|SEK|2024/01/25|2024/03/22|2024/03/28|||||||||||| OMX Stockholm_PI|641364608
20240308|1A|ESS|*|1A_ESS_*|US2971781057|Essex Property Trust Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Residencial REITs|64203497|23285|726|1|2|242.5|245.28|245.55|2024/03/07|1.2412|3.01|-.98|-2.4299|245.44|2024/03/08|USD|84.3977866605|2.45|USD|2024/02/22|2024/03/27|2024/04/12|||||2020/10/28||2020/10/28|1|||| S&P 500 Index|64203497
20240308|1A|ESTC|N|1A_ESTC_N|NL0013056914|Elastic NV|HOLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||100807523|75233|1473|1|2|106.8|106.04|106.21|2024/03/07|-.618|-.66|-5.8207|-6.5599|105.73|2024/03/08|USD|4.1669034441||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|100807523
20240308|1A|ES|*|1A_ES_*|US30040W1080|Eversource Energy|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||349687183|228000|2690|7|5|59.42|60.19|60.2|2024/03/07|1.3127|.78|-2.4707|-1.5249|60.08|2024/03/08|USD|40.9904307058|.715|USD|2024/01/31|2024/03/04|2024/03/29|||||||||20|1|| S&P 500 Index|349687183
20240308|1A|ETEG|N|1A_ETEG_N|GRS003003035|National Bank of Greece SA|GRECIA||||1841/01/01|GRECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||914560976|1133514|2163|128721|0|7.03|7.014|0|2024/03/07|-.23|-.016|0|0|7.014|2024/03/08|EUR|7.0537011651|0|EUR|2020/03/31|||||||2023/09/22|2021/11/22|2023/07/28|1|10|1|| Athex Composite Share Price Index|914560976
20240308|1A|ETL|N|1A_ETL_N|FR0010221234|Eutelsat Communications SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|2005/02/15|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||474745499|493880|1419|166|1000|3.914|3.66|3.796|2024/03/07|-3.58|-.14|0|0|3.774|2024/03/08|EUR|11.9696539723|0|EUR|2023/10/19|2022/11/17|2022/12/16|||||2020/03/11||2020/03/11|1|1|.12792297|| CAC 40 Index|474745499
20240308|1A|ETN1|N|1A_ETN1_N|IE00B8KQN827|Eaton Corporation PLC|IRLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||399500000|230688|4655|5|1|301.13|297.45|297.58|2024/03/07|-.9028|-2.71|23.5695|56.76|297.49|2024/03/08|USD|47.6973189677|.94|USD|2024/02/29|2024/03/08|2024/03/29|||||2011/01/27|2011/03/01|2011/02/28|.5|1|2|| S&P 500 Index|399500000
20240308|1A|ETR|*|1A_ETR_*|US29364G1031|Entergy Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||213237552|149550|2731|2|2|102.84|103.42|103.44|2024/03/07|.5834|.6|2.2235|2.25|103.35|2024/03/08|USD|70.7213733067|1.13|USD|2024/01/26|2024/02/08|2024/03/01|||||||||||| S&P 500 Index|213237552
20240308|1A|ETSY|*|1A_ETSY_*|US29786A1060|Etsy Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales|Internet y correo para tiendas departamentales |118492441|1068488|19508|5|8|68.4|72.33|72.35|2024/03/07|5.7602|3.94|-10.7587|-8.7199|72.31|2024/03/08|USD|-4.4383676955||USD||||||||2018/11/01||2018/11/01|1|||| NASDAQ Composite Index|118492441
20240308|1A|ET|*|1A_ET_*|US29273V1008|Energy Transfer LP|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|UNT|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||3367757556|1075708|1887|253|214|15.19|15|15.01|2024/03/07|-1.2179|-.185|8.7319|1.205|15.03|2024/03/08|USD|11.6019862732|.315|USD|2024/01/25|2024/02/06|2024/02/20|||||2015/05/29|2015/07/27|2015/07/24|.5|1|2|| S&P 500 Index|3367757556
20240308|1A|EVBG|*|1A_EVBG_*|US29978A1043|Everbridge Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||41320790|65855|1209|1|3|35.1|35.1|35.11|2024/03/07|.0285|.01|44.4262|10.8|35.01|2024/03/08|USD|7.4335238255||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|41320790
20240308|1A|EVER|*|1A_EVER_*|US30041R1086|EverQuote Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||34229732|126112|2299|1|3|15.37|16.52|16.53|2024/03/07|7.5472|1.16|35.049|4.29|16.48|2024/03/08|USD|2.4259970015||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|34229732
20240308|1A|EVO|N|1A_EVO_N|SE0012673267|Evolution Gaming Group AB (publ)|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar||211126014|334254|5827|0|0|1304.8|0|0|2024/03/07|.8|10.4|0|0|1315.2|2024/03/08|SEK|18.7586302159|1.855|SEK|2024/02/01|2024/04/29|2024/05/06|||||2023/11/24||2023/11/24|1|||| OMX Stockholm_PI|211126014
20240308|1A|EVR|*|1A_EVR_*|US29977A1051|Evercore Partners Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2005/07/21|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||38679492|99544|1882|1|2|194.23|196.09|196.26|2024/03/07|.9988|1.94|0|0|196.33|2024/03/08|USD|41.388257526|.76|USD|2024/01/31|2024/02/22|2024/03/08|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2017/10/26||2017/10/26|1|||| S&P 500 Index|38679492
20240308|1A|EVTC|N|1A_EVTC_N|PR30040P1032|Evertec Inc|||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||65450799|70495|927|5|1|36.81|37.59|37.61|2024/03/07|2.1733|.8|-8.1338|-3.3299|37.62|2024/03/08|USD|9.152528695|.05|USD|2024/02/15|2024/02/26|2024/03/15|||||2019/08/01||2019/06/30|1|||| S&P 500 Index|65450799
20240308|1A|EV|*|1A_EV_*|US2782651036|Mast Global Battery Recycling & Production ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|NEOS Investment Management LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||280000|0|0|0|0|0|0|0|2024/02/05|0|0|0|0|73.07|2024/02/05|USD|12.0755448516|.375|USD|2021/01/14|2021/01/28|2021/02/12|||||2019/07/12||2019/07/11|1|||| S&P 500 Index|280000
20240308|1A|EW|*|1A_EW_*|US28176E1082|Edwards Lifesciences Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1999/09/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||601300000|755622|7990|3|4|93.81|92.45|92.46|2024/03/07|-1.4391|-1.35|21.259|16.21|92.14|2024/03/08|USD|10.9609362123||USD||2020/06/01||||||2020/05/07|2020/05/29|2020/05/29|.333333|1|3|| S&P 500 Index|601300000
20240308|1A|EXAS|*|1A_EXAS_*|US30063P1057|Exact Sciences Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||181530967|415850|10995|2|1|61.46|60.11|60.12|2024/03/07|-2.1966|-1.35|-18.7617|-13.8799|60.04|2024/03/08|USD|17.4599487077||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|181530967
20240308|1A|EXC|*|1A_EXC_*|US30161N1019|Exelon Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1999/02/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||999538542|1031182|10733|15|21|36.83|37.06|37.07|2024/03/07|.6516|.24|3.2591|1.17|36.96|2024/03/08|USD|25.8584337349|.38|USD|2024/02/21|2024/03/01|2024/03/15|Proximo a Fin Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Reembolso|2022/01/13|2022/02/02|2022/02/01|.713067|3|1|| NASDAQ Composite Index|999538542
20240308|1A|EXO1|N|1A_EXO1_N|NL0012059018|Exor NV|HOLANDA||AEX|Mercado electronico|1993/03/04|HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||224828073|70763|1242|33|785|100.3|99.3|101.8|2024/03/07|1.1|1.1|0|0|101.4|2024/03/08|EUR|90.5195683673|.374|EUR|2023/04/17|2023/06/02|2023/06/06|||||2023/09/13|2016/12/12|2023/09/14|1|1|1|| Amsterdam Exchanges Index|224828073
20240308|1A|EXPD|*|1A_EXPD_*|US3021301094|Expeditors International of Washington Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||143899291|161622|2601|1|1|122.06|121.11|121.14|2024/03/07|-.7619|-.93|-4.7719|-6.0699|121.26|2024/03/08|USD|16.0274505334|.69|USD|2023/11/07|2023/11/30|2023/12/15|||||2018/05/08||2018/05/08|1|||| S&P 500 Index|143899291
20240308|1A|EXPE|*|1A_EXPE_*|US30212P3038|Expedia Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento|Agencias de viaje |136288459|392199|10372|4|1|133.43|135.42|135.44|2024/03/07|1.4914|1.99|-10.7845|-16.3699|135.78|2024/03/08|USD|10.581718598|0|USD|2020/05/07|2020/03/09|2020/03/26|||||2023/11/02|2011/12/21|2023/11/02|1|2|1|| NASDAQ Composite Index|136288459
20240308|1A|EXPI|*|1A_EXPI_*|US30212W1009|eXp World Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Desarrollos Inmobiliarios|Desarrollos Inmobiliarios||154669037|294151|4208|4|9|12.78|12.94|12.95|2024/03/07|1.252|.16|-16.6236|-2.5799|12.91|2024/03/08|USD|1.584778597|.05|USD|2024/02/23|2024/03/07|2024/03/29|||||2021/01/19|2021/02/16|2021/02/12|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|154669037
20240308|1A|EXPN|N|1A_EXPN_N|GB00B19NLV48|Experian PLC|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||918860023|1319055|3797|925|30|3411|3282|3440|2024/03/07|-.264|-9|0|0|34.02|2024/03/08|GBP|4.2986870897|.141032|GBP|2023/11/15|2024/01/04|2024/02/02|||||2023/10/06||2023/10/09|1|||| FTSE 100 Index|918860023
20240308|1A|EXPO|*|1A_EXPO_*|US30214U1025|Exponent Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||50563193|33734|1603|1|2|80.82|80.86|81|2024/03/07|.1547|.125|0|0|80.63|2024/03/08|USD|6.9613113857|.28|USD|2024/02/01|2024/03/07|2024/03/22|||||2018/05/10|2018/06/08|2018/06/07|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|50563193
20240308|1A|EXP|*|1A_EXP_*|US26969P1084|Eagle Materials Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Fabricacion de cemento y concreto |34450244|22178|662|1|2|259.57|257.21|257.8|2024/03/07|-.8206|-2.13|0|0|256.99|2024/03/08|USD|32.2213903613|.25|USD|2024/02/05|2024/03/14|2024/04/12|||||2018/05/15||2018/05/15|1|||| S&P 500 Index|34450244
20240308|1A|EXR|*|1A_EXR_*|US30225T1025|Extra Space Storage Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Almacenamiento REITs|211574552|153887|2620|2|1|146.46|150.91|150.95|2024/03/07|3.0452|4.46|-5.8566|-9.3899|150.6|2024/03/08|USD|85.044184984|1.62|USD|2024/02/22|2024/03/14|2024/03/29|||||2017/11/08||2017/11/08|1|||| S&P 500 Index|211574552
20240308|1A|EXTO|N|1A_EXTO_N|US02028M1053|Almacenes Exito SA|COLOMBIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |162233045|37278|433|6|14|4.99|4.82|4.83|2024/03/07|-3.4068|-.17|0|0|4.84|2024/03/08|USD|4700.5505259425||USD||||||||||||||8| S&P 500 Index|162233045
20240308|1A|E|N|1A_E_N|US26874R1086|Eni SpA|ITALIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1953/01/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |1601177795|25035|360|4|1|31.91|32.14|32.2|2024/03/07|.6581|.21|0|0|32.14|2024/03/08|USD|32.1799140384|.3637936|USD|2024/02/23|2024/03/18|2024/04/08|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2005/12/22|2006/01/10|2006/01/09|.4|2|5|2| S&P 500 Index|1601177795
20240308|1A|FABG|N|1A_FABG_N|SE0011166974|Fabege AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||314577096|1207680|2785|0|0|89.04|0|0|2024/03/07|5.01|4.46|0|0|93.5|2024/03/08|SEK|124.7516506293|.315|SEK|2024/02/07|2024/04/10|2024/04/16|||||2022/04/28||2023/04/01|1|||| OMX Stockholm_PI|314577096
20240308|1A|FANG|*|1A_FANG_*|US25278X1090|Diamondback Energy Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||178446583|224786|6842|1|2|182.81|183.05|183.08|2024/03/07|.1368|.25|18.023|27.95|183.29|2024/03/08|USD|92.3616242312|2.18|USD|2024/02/20|2024/03/04|2024/03/12|||||2021/09/16||2021/09/16|1|||| NASDAQ Composite Index|178446583
20240308|1A|FANU|N|1A_FANU_N|JP3802400006|Fanuc Corp|JAPON||||1972/05/12|JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||945651456|7522600|9397|200|400|4519|4457|4471|2024/03/07|-1.08|-49|0|0|4470|2024/03/08|JPY|1690.800939092|32.081181|JPY|2023/10/31|2024/03/28|2023/12/01|||||2023/10/31|2023/03/30|2023/11/01|1|1|5|| TOPIX Stock Price Index|945651456
20240308|1A|FAST|*|1A_FAST_*|US3119001044|Fastenal Co|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1968/12/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial|Distribuidor de maquinaria y equipo industrial |572232755|783548|12603|2|10|75.94|75.75|75.76|2024/03/07|-.2502|-.19|16.9523|10.98|75.63|2024/03/08|USD|5.8617188867|.39|USD|2024/01/17|2024/01/31|2024/02/29|||||2022/07/12|2019/05/23|2022/07/12|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|572232755
20240308|1A|FBK|N|1A_FBK_N|IT0000072170|FinecoBank Banca Fineco SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||610519176|1610929|2649|500|412|13.22|13.2|13.315|2024/03/07|.26|.035|0|0|13.255|2024/03/08|EUR|3.5946463016|.5106|EUR|2024/02/06|2024/05/20|2024/05/22|||||2024/02/12||2024/02/12|1|||| FTSE Italia All-Share Index|610519176
20240308|1A|FCC|N|1A_FCC_N|ES0122060314|Fomento de Construcciones y Contratas SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1881/01/01|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||458301198|7132|172|600|230|12.64|12.14|12.8|2024/03/07|-3.3228|-.42|0|0|12.22|2024/03/08|EUR|9.934141429|.405|EUR|2023/05/09|2023/07/03|2023/07/27|||||2022/06/15|2016/02/12|2022/06/15|1|19|1|| IBEX 35 Index|458301198
20240308|1A|FCEL|*|1A_FCEL_*|US35952H6018|Fuelcell Energy Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||450684628|2685192|2941|8861|934|1.11|1.12|1.13|2024/03/07|1.3514|.015|0|0|1.13|2024/03/08|USD|1.7685619794||USD|1999/02/12|2019/05/09|1999/02/22|||||2019/05/08|2019/05/09|2019/05/09|12|12|1|| NASDAQ Composite Index|450684628
20240308|1A|FCFS1|*|1A_FCFS1_*|US33768G1076|FirstCash Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||45107912|31697|1382|1|2|114.77|115.79|115.85|2024/03/07|.9236|1.06|6.8641|7.44|115.83|2024/03/08|USD|43.9236557247|.35|USD|2024/02/01|2024/02/13|2024/02/28|||||2022/04/28|2021/12/15|2022/04/28|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|45107912
20240308|1A|FCX|*|1A_FCX_*|US35671D8570|Freeport-McMoRan Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1987/11/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||1434409010|1114374|6301|29|10|39.81|39.92|39.93|2024/03/07|.2763|.11|-6.2249|-2.6499|39.85|2024/03/08|USD|11.6408647141|.075|USD|2023/12/20|2024/01/11|2024/02/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2023/11/17|2011/02/02|2023/11/17|1|1|2|| S&P 500 Index|1434409010
20240308|1A|FDJ|N|1A_FDJ_N|FR0013451333|La Francaise des Jeux SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar||190615190|124066|1142|27|117|36.68|36.9|37.2|2024/03/07|.76|.28|0|0|36.96|2024/03/08|EUR|5.6135439496|1.78|EUR|2024/02/15|2024/05/03|2024/05/07|||||2019/11/25||2019/11/04|1|||| CAC 40 Index|190615190
20240308|1A|FDR|N|1A_FDR_N|ES0137650018|Fluidra SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Equipo y productos recreativos y deportivos|Productos recreativos||189820305|296244|1301|1000|81|22.34|22.24|22.7|2024/03/07|.5372|.12|0|0|22.46|2024/03/08|EUR|8.2660376656|.2835|EUR|2023/03/31|2023/12/01|2023/07/05|||||2023/07/12||2023/07/17|1|||| IBEX 35 Index|189820305
20240308|1A|FDS|*|1A_FDS_*|US3030751057|FactSet Research Systems Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||38086388|19546|805|1|2|467.26|464.92|465.33|2024/03/07|-.4612|-2.155|-2.5038|-11.9449|466.12|2024/03/08|USD|42.4132062628|.98|USD|2024/02/02|2024/02/28|2024/03/21|||||2018/06/27||2018/06/26|1|||| S&P 500 Index|38086388
20240308|1A|FDX|*|1A_FDX_*|US31428X1063|FedEx Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1997/10/02|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||249892548|118900|2559|1|1|250.24|248.06|248.08|2024/03/07|-.3936|-.98|-1.9646|-4.9699|247.68|2024/03/08|USD|102.7086614173|1.26|USD|2024/02/16|2024/03/08|2024/04/01||||Split|2022/10/04|1999/05/07|2022/10/04|1|1|2|| S&P 500 Index|249892548
20240308|1A|FEC|N|1A_FEC_N|CA35905B1076|Frontera Energy Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|2014/01/01|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||84999616|48367|297|4|3|7.99|8.02|8.04|2024/03/07|.5632|.045|0|0|8.07|2024/03/08|CAD|21.3773544452|0|CAD|2022/07/18|2020/04/01|2020/04/16|||||2023/11/17|2018/06/27|2023/11/21|1|1|2|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|84999616
20240308|1A|FER1|N|1A_FER1_N|NL0015001FS8|Ferrovial SA|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||735929055|1882|21|10|0|35.15|33.05|0|2024/03/07|-.85|-.3|0|0|34.85|2024/03/08|EUR|5.1712655595|.346356|EUR|2023/10/17|2023/10/25|2023/11/22|||||2023/12/01||2023/12/01|1|66.9728|1|| Amsterdam Exchanges Index|735929055
20240308|1A|FERG|N|1A_FERG_N|JE00BFYFZP55|Ferguson Plc|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||202810501|105287|1914|200|0|15645|12750|0|2024/03/07|-.32|-50|0|0|155.95|2024/03/08|GBP|24.4040697674|.79|GBP|2024/03/05|2024/03/14|2024/05/07|||||2023/10/09|2019/05/10|2023/10/09|1|1|1|| FTSE 100 Index|202810501
20240308|1A|FE|*|1A_FE_*|US3379321074|FirstEnergy Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||574440850|351484|2292|7|49|37.84|38.12|38.13|2024/03/07|.74|.28|3.9825|1.46|38.09|2024/03/08|USD|18.2146596859|.41|USD|2023/12/21|2024/02/06|2024/03/01|||||||||||| S&P 500 Index|574440850
20240308|1A|FFH|N|1A_FFH_N|CA3039011026|Fairfax Financial Holdings Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|1976/11/23|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||24231757|44270|510|1|2|1481.97|1471|1472.2|2024/03/07|-.88463|-13.11|0|0|1465.72|2024/03/08|CAD|989.9710995126|15|CAD|2024/01/03|2024/01/17|2024/01/25|||||2023/09/28|2010/06/15|2023/09/30|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|24231757
20240308|1A|FFIV|*|1A_FFIV_*|US3156161024|F5 Networks Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1996/02/26|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||58806232|152831|4988|1|1|193.02|193.04|193.23|2024/03/07|.0984|.19|7.9506|14.23|192.93|2024/03/08|USD|46.7414244938|0|USD|2016/03/07|2007/08/21||||||2018/10/24|2015/06/11|2018/09/30|1|||| NASDAQ Composite Index|58806232
20240308|1A|FGEN|*|1A_FGEN_*|US31572Q8087|FibroGen Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1993/09/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||98771247|140263|853|22|22|1.79|1.8|1.81|2024/03/07|.838|.015|0|0|1.8|2024/03/08|USD|-2.098249797|0|USD|2015/09/30|||||||2021/10/07|2014/12/23|2021/10/06|1|||| NASDAQ Composite Index|98771247
20240308|1A|FICO1|*|1A_FICO1_*|US3032501047|Fair Isaac Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |24852057|15664|790|1|1|1334.99|1297.18|1302.22|2024/03/07|-2.633|-35.15|11.6691|135.83|1300.45|2024/03/08|USD|-27.535019611|0|USD|2017/07/31|2017/03/01|2017/03/17|||||2022/10/11||2022/10/11|1|||| S&P 500 Index|24852057
20240308|1A|FIHU|N|1A_FIHU_N|CA3038971022|Fairfax India Holdings Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|2014/11/25|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||105398509|24624|78|1|9|14.23|14.04|14.1|2024/03/07|-.91356|-.13|-7.2367|-1.0999|14.2|2024/03/08|USD|21.625188005||USD||||||||2023/09/28||2023/09/30|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|105398509
20240308|1A|FIR|*|1A_FIR_*|US32054K1034|First Industrial Realty Trust Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Industriales REITs|132340269|153623|1676|2|2|52.88|53.16|53.17|2024/03/07|.5295|.28|.9303|.49|53.23|2024/03/08|USD|19.3777218291|.37|USD|2024/02/07|2024/03/27|2024/04/15|||||||||||| S&P 500 Index|132340269
20240308|1A|FIS|*|1A_FIS_*|US31620M1062|Fidelity National Information Services Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2001/03/02|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||576465736|444850|4592|3|2|69.15|69.72|69.73|2024/03/07|.8388|.58|16.0646|9.65|69.65|2024/03/08|USD|32.3062605753|.36|USD|2024/02/26|2024/03/07|2024/03/22|||||2021/09/24||2021/09/23|1|||| S&P 500 Index|576465736
20240308|1A|FIVE|*|1A_FIVE_*|US33829M1018|Five Below Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||55192768|98583|4032|2|1|206.96|204.75|205|2024/03/07|-1.0678|-2.21|-3.8843|-8.2799|204.82|2024/03/08|USD|24.518378671||USD||||||||2021/03/09||2021/03/09|1|||| NASDAQ Composite Index|55192768
20240308|1A|FIVN|*|1A_FIVN_*|US3383071012|Five9 Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Aplicacion de software|72695935|248844|5115|1|4|58.5|58.43|58.46|2024/03/07|-.0855|-.05|-25.7084|-20.2299|58.42|2024/03/08|USD|7.4684238286||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|72695935
20240308|1A|FIZZ|*|1A_FIZZ_*|US6350171061|National Beverage Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas||93392746|43764|1666|3|1|50.46|49.71|49.79|2024/03/07|-1.4665|-.74|0|0|49.84|2024/03/08|USD|3.9903478419|3|USD|2021/12/02|2021/12/10|2021/12/29|||||2021/02/05|2021/02/22|2021/02/19|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|93392746
20240308|1A|FI|*|1A_FI_*|US3377381088|Fiserv Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Procesamiento de datos y servicios subcontratados|Transaccion y pagos de servicios |590402536|230224|3614|2|1|150.27|151.4|151.43|2024/03/07|.7653|1.15|13.9868|18.58|151.24|2024/03/08|USD|48.8098741213|0|USD|2018/03/23|2018/03/20||||||2018/02/23|2018/03/01|2018/03/19|.5|1|2|| S&P 500 Index|590402536
20240308|1A|FLEX|N|1A_FLEX_N|SG9999000020|Flextronics International Ltd|SINGAPUR||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1990/05/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||421163217|901867|9793|22|2|30.51|29.89|29.9|2024/03/07|-2.0157|-.615|34.9263|7.7385|29.82|2024/03/08|USD|11.7863436123|0|USD||2024/01/03|||||Reembolso|2023/12/18|2024/01/03|2024/01/02|.727398|1|.174185|| NASDAQ Composite Index|421163217
20240308|1A|FLGT|*|1A_FLGT_*|US3596641098|Fulgent Genetics Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud|Medicos y laboratorios de diagnostico |29784771|48690|1275|2|3|23.63|22.91|22.94|2024/03/07|-2.8354|-.67|0|0|22.91|2024/03/08|USD|38.1446749933||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|29784771
20240308|1A|FLO|*|1A_FLO_*|US3434981011|Flowers Foods Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||210566527|155807|1038|49|14|22.44|22.96|22.97|2024/03/07|2.3396|.525|2.0213|.455|22.94|2024/03/08|USD|6.3874781458|.23|USD|2024/02/16|2024/02/29|2024/03/15|||||2013/05/22|2013/06/20|2013/06/19|.666667|2|3|| S&P 500 Index|210566527
20240308|1A|FLR|*|1A_FLR_*|US3434121022|Fluor Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2000/09/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||170405512|146157|1677|2|2|37.24|38.03|38.04|2024/03/07|2.1482|.8|-2.9103|-1.1399|37.94|2024/03/08|USD|12.9333333333|0|USD|2020/05/08|2020/02/28|2020/04/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2011/11/03|2008/07/17|2011/11/03|1|1|2|| S&P 500 Index|170405512
20240308|1A|FLS|*|1A_FLS_*|US34354P1057|Flowserve Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial|Bombas y equipo de bombardeo |131226906|102290|1003|3|2|43.59|43.37|43.39|2024/03/07|-.4818|-.21|5.2402|2.16|43.38|2024/03/08|USD|14.7662011791|.21|USD|2024/02/20|2024/03/27|2024/04/12|||||2014/11/17|2013/06/24|2014/11/17|1|1|3|| S&P 500 Index|131226906
20240308|1A|FLTR1|N|1A_FLTR1_N|IE00BWT6H894|Flutter Entertainment PLC|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar||177126921|333833|4106|300|200|17120|14440|18660|2024/03/07|-1.081|-185|0|0|169.35|2024/03/08|GBP|57.7301747977|0|GBP|2022/06/30|2020/04/09||||||2018/08/20||2018/08/20|1|59.68421053|1|| FTSE 100 Index|177126921
20240308|1A|FLT|*|1A_FLT_*|US3390411052|Fleetcor Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales|Transaccion y pagos de servicios |71853599|135390|2442|1|2|293.07|294.13|294.32|2024/03/07|.389|1.14|4.1046|11.6|294.03|2024/03/08|USD|44.8685530722||USD||||||||2018/12/17||2018/12/17|1|||| S&P 500 Index|71853599
20240308|1A|FLWS|*|1A_FLWS_*|US68243Q1067|1-800-Flowers.Com Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Tiendas especializadas||64497155|47462|724|13|4|10.11|10.23|10.24|2024/03/07|1.1869|.12|0|0|10.22|2024/03/08|USD|7.2941349246||USD||||||||2001/10/01||2001/09/16|1|||| NASDAQ Composite Index|64497155
20240308|1A|FLY|N|1A_FLY_N|FR0000033409|Societe Fonciere Lyonnaise SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1955/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Oficina REITs|42882789|493|32|8|3|70|65|71|2024/03/07|-.29|-.2|0|0|69.8|2024/03/08|EUR|82.5940805652|2.4|EUR|2024/02/14|2023/04/17|2024/05/01|||||1998/08/04|1998/08/06|1998/08/06|1|||| CAC 40 Index|42882789
20240308|1A|FL|*|1A_FL_*|US3448491049|Foot Locker Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||94161807|906020|5491|9|10|24.34|24.15|24.16|2024/03/07|-.7395|-.18|-22.4397|-6.9899|24.2|2024/03/08|USD|30.6794055202|0|USD|2023/08/23|2023/10/12|2023/10/27|||||2022/02/24||2022/02/24|1|||| S&P 500 Index|94161807
20240308|1A|FM1|N|1A_FM1_N|CA3359341052|First Quantum Minerals Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Cobre y extraccion de mineral  |833531174|1908427|10831|48|16|12.95|13.31|13.32|2024/03/07|2.81853|.365|22.7189|2.465|13.3|2024/03/08|CAD|14.8318945802|0|CAD|2024/01/15|2023/08/25|2023/09/19|||||2011/08/04|2011/08/09|2011/08/19|.2|1|5|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|833531174
20240308|1A|FMC1|*|1A_FMC1_*|US3024913036|FMC Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Fertilizantes y Agroquimicos||124760760|217090|3034|2|1|63.4|62.94|62.96|2024/03/07|-.694|-.44|-.1426|-.0899|62.69|2024/03/08|USD|35.2702702703|.58|USD|2024/02/27|2024/03/27|2024/04/18|||||2019/02/11|2019/03/04|2019/03/01|.866592|1|.935301|| S&P 500 Index|124760760
20240308|1A|FMCC|*|1A_FMCC_*|US3134003017|Federal Home Loan Mortgage Corp|ESTADOS UNIDOS||PNK|Mercado OTC|1915/09/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||650059553|3595426|927|0|0|1.12|0|0|2024/03/07|7.142857|.08|41.1765|.35|1.172|2024/03/08|USD|73.411735894|0|USD|2008/09/08|2008/06/12||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|1996/12/10|1997/01/13|1997/01/10|.25|1|4|| S&P 500 Index|650059553
20240308|1A|FME|N|1A_FME_N|DE0005785802|Fresenius Medical Care AG & Co KGaA|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|1993/11/12|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||293413449|205|3|200|200|37.78|37.05|37.29|2024/03/07|-1.35|-.51|0|0|37.27|2024/03/08|EUR|47.7054503272|.8761375|EUR|2024/02/20|2024/05/17|2024/05/21|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Revaluacion|2019/06/14||2019/06/17|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|293413449
20240308|1A|FMG|N|1A_FMG_N|AU000000FMG4|Fortescue Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero|Hierro oro mineria |3075972374|6691464|21581|126|2001|26.04|25.87|25.98|2024/03/07|-.31|-.08|0|0|25.96|2024/03/07|AUD|5.8481844921|1.08|AUD|2024/02/22|2024/02/28|2024/03/27|||||2018/10/11||2018/10/11|1|100|5.067909994|| ASX All Ordinaries Index|3075972374
20240308|1A|FND|*|1A_FND_*|US3397501012|Floor & Decor Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de mejoras para el hogar||106766587|209527|3813|2|3|126.66|124.6|124.65|2024/03/07|-1.6106|-2.04|11.7067|13.06|124.26|2024/03/08|USD|18.17162915||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|106766587
20240308|1A|FNF|*|1A_FNF_*|US31620R3030|Fidelity National Financial Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial|Seguro de propiedad|273206573|204356|2382|1|3|51.43|50.5|50.51|2024/03/07|-1.8083|-.93|-1.0191|-.5199|50.38|2024/03/08|USD|25.5851851852|.48|USD|2024/02/15|2024/03/14|2024/03/29|||||2022/11/15|2022/12/01|2022/12/01|.961266|1|.068|| S&P 500 Index|273206573
20240308|1A|FNV|N|1A_FNV_N|CA3518581051|Franco-Nevada Corp|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2008/01/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro||192175042|193883|3102|3|4|112.24|115.18|115.23|2024/03/07|2.6461|2.97|4.0159|4.45|115.02|2024/03/08|USD|30.0473958333|.36|USD|2024/01/30|2024/03/13|2024/03/28|||||||||||| S&P 500 Index|192175042
20240308|1A|FOLD|*|1A_FOLD_*|US03152W1099|Amicus Therapeutics Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||295382614|585858|6020|13|8|12.29|12.28|12.29|2024/03/07|0|0|-13.3896|-1.8999|12.3|2024/03/08|USD|.5426600731||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|295382614
20240308|1A|FORTUM|N|1A_FORTUM_N|FI0009007132|Fortum Oyj|FINLANDIA|||||FINLANDIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||897264465|2599535|4075|0|0|12.04|0|0|2024/03/07|-.75|-.09|0|0|11.95|2024/03/08|EUR|9.405258653|.58|EUR|2024/02/07|2024/03/26|2024/04/05|||||2022/03/03||2023/03/01|1|||| OMX Helsinki_PI|897264465
20240308|1A|FOUR|*|1A_FOUR_*|US82452J1097|Shift4 Payments Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales|Transaccion y pagos de servicios |86191714|121575|1416|1|4|81.19|81.91|82.05|2024/03/07|.9607|.78|10.3578|7.7|82.16|2024/03/08|USD|10.9465452365||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|86191714
20240308|1A|FOX1|*|1A_FOX1_*|US35137L2043|Twenty-First Century Fox Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2003/10/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television|TV abierta|235581025|342277|4880|26|13|26.11|26.34|26.35|2024/03/07|.9|.235|-4.7558|-1.3149|26.32|2024/03/08|USD|19.618147448|.26|USD|2024/02/07|2024/03/05|2024/03/26|||||2019/11/06|2019/03/15|2019/11/06|1|1|.333333333|| NASDAQ Composite Index|235581025
20240308|1A|FPAFY|N|1A_FPAFY_N|US3358892004|First Pacific Co Ltd|HONG KONG||PNK|Mercado OTC|1988/05/25|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||848452114|20621|39|0|0|2.34|0|0|2024/03/07|-4.059829|-.095|0|0|2.245|2024/03/08|USD|3.8730408628|.055123|USD|2023/08/28|2023/09/06|2023/10/04|||||2013/03/26|2013/04/18|2013/04/17||||5| S&P 500 Index|848452114
20240308|1A|FRCO|N|1A_FRCO_N|JP3802300008|Fast Retailing Co Ltd|JAPON||||1963/05/01|JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||306699321|2727800|5845|1900|100|43440|43310|43440|2024/03/07|-.02|-10|0|0|43430|2024/03/08|JPY|5940.1107765328|131.48025|JPY|2023/10/12|2024/02/28|2023/11/10|||||2022/12/15|2023/02/27|2023/03/01|.333333|1|3|| TOPIX Stock Price Index|306699321
20240308|1A|FREY1|*|1A_FREY1_*|US35834F1049|FREYR Battery SA|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||139705234|584969|653|117|116|1.66|1.77|1.78|2024/03/07|7.2289|.12|-4.8127|-.0899|1.75|2024/03/08|USD|6.0558012729||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|139705234
20240308|1A|FREY|N|1A_FREY_N|LU2360697374|FREYR Battery SA|LUXEMBURGO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||245000000|287442|443|83|36|1.9|1.88|1.89|2024/01/02|-.5263|-.01|0|0|1.87|2024/01/03|USD|6.0558012729||USD||||||||||||||| |139705234
20240308|1A|FRE|N|1A_FRE_N|DE0005785604|Fresenius SE & Co KGaA|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|2011/01/28|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||563237277|2583|8|493|490|25.63|25.6|25.72|2024/03/07|.08|.02|0|0|25.65|2024/03/08|EUR|33.5840906547|.67735|EUR|2023/03/08|2023/05/18|2023/05/23|||||2014/07/22|2014/08/04|2014/08/04|.333333|47.1|1|| Deutsche Boerse DAX Index|563237277
20240308|1A|FRO1|N|1A_FRO1_N|CY0200352116|Frontline Ltd|BERMUDAS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||222622889|181361|1319|13|15|23.5|23.17|23.18|2024/03/07|-1.383|-.325|15.586|3.125|23.2|2024/03/08|USD|10.2317280784|.37|USD|2024/02/29|2024/03/14|2024/03/27|||||2016/01/26|2016/02/02|2016/02/02|5|5|1|| S&P 500 Index|222622889
20240308|1A|FRT1|*|1A_FRT1_*|US3137451015|Fresenius SE & Co KGaA|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||82989879|94277|1343|1|1|101.99|102.32|102.35|2024/03/07|.3285|.335|-.7034|-.7249|102.17|2024/03/08|USD|36.4456974899|1.09|USD|2024/02/12|2024/03/12|2024/04/15|||||||||||| S&P 500 Index|82989879
20240308|1A|FRT|N|1A_FRT_N|FR0013176526|Valeo SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1955/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||242772374|1213811|2561|3254|400|10.925|10.88|10.93|2024/03/07|-.41|-.045|0|0|10.88|2024/03/08|EUR|14.7158099252|.4|EUR|2024/02/29|2023/05/29|2024/04/01|||||2016/05/26|2016/06/03|2016/06/06|.333333|1|3|| CAC 40 Index|242772374
20240308|1A|FRVIA|N|1A_FRVIA_N|FR0000121147|Faurecia SE|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||197084249|788110|2387|600|10|13.93|13.79|14.1|2024/03/07|-.11|-.015|0|0|13.915|2024/03/08|EUR|22.8805701115|.5|EUR|2024/02/19||2024/07/01|||||2022/06/03|2022/06/07|2022/06/24|.906278|10|3|| CAC 40 Index|197084249
20240308|1A|FSLR|*|1A_FSLR_*|US3364331070|First Solar Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2003/05/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||106848929|350609|8459|2|4|160.35|161.8|161.93|2024/03/07|.9355|1.5|-6.0308|-10.3899|161.35|2024/03/08|USD|62.6196825694|0|USD|2016/02/25|||Intermedio en Ano Fiscal||Semestral||||||||| NASDAQ Composite Index|106848929
20240308|1A|FSLY|*|1A_FSLY_*|US31188V1008|Fastly Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||134200000|414054|2357|12|10|13.5|13.88|13.89|2024/03/07|2.8519|.385|-21.9943|-3.9149|13.95|2024/03/08|USD|7.6064921954||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|134200000
20240308|1A|FTCH|N|1A_FTCH_N|KY30744W1070|Farfetch Ltd|INGLATERRA||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Transacciones y servicios de subasta |352607954|999866|234|0|0|.0188|0|0|2024/03/07|2.659574|.0005|0|0|.02|2024/03/08|USD|1.9434832048||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|352607954
20240308|1A|FTFT|*|1A_FTFT_*|US36117V2043|Future Fintech Group Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||17834874|8521|64|5|11|.99|.97|1.04|2024/03/07|4.0404|.04|0|0|1.03|2024/03/08|USD|4.6752256095||USD||2023/02/01||||||2023/01/31|2023/02/01|2023/02/01|5|5|1|| NASDAQ Composite Index|17834874
20240308|1A|FTNT|*|1A_FTNT_*|US34959E1091|Fortinet Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||763030948|877611|16585|3|3|73.07|71.35|71.37|2024/03/07|-2.3539|-1.72|21.8862|12.81|71.35|2024/03/08|USD|-.5951708194||USD||2022/06/23||||||2023/08/22|2022/06/23|2023/08/22|1|1|5|| NASDAQ Composite Index|763030948
20240308|1A|FTRE1|*|1A_FTRE1_*|US34965K1079|Fortrea Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||88800000|168075|4095|5|2|36.68|36.98|36.99|2024/03/07|.8315|.305|5.9885|2.09|36.83|2024/03/08|USD|37.7268623025||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|88800000
20240308|1A|FTS|N|1A_FTS_N|CA3495531079|Fortis Inc|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||490593818|225980|1363|8|35|40.26|40.13|40.14|2024/03/07|-.3105|-.125|-2.4191|-.9949|40.05|2024/03/08|USD|44.2216738639|.59|USD|2024/02/08|2024/05/16|2024/06/03|||||||||1|4|| S&P 500 Index|490593818
20240308|1A|FTV|*|1A_FTV_*|US34959J1088|Fortive Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2015/11/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||351379735|136861|2146|2|4|85.01|85.05|85.07|2024/03/07|.0353|.03|15.4964|11.41|85.05|2024/03/08|USD|29.2734751773|.08|USD|2024/01/23|2024/02/22|2024/03/28|||||2020/09/15|2020/10/09|2020/10/09|.836166|5|2|| S&P 500 Index|351379735
20240308|1A|FUBO|*|1A_FUBO_*|US35953D1046|Fubotv Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||299502862|1860271|859|671|771|1.64|1.67|1.68|2024/03/07|2.1341|.035|0|0|1.68|2024/03/08|USD|1.0698322373||USD||||||||||||30|1|| S&P 500 Index|299502862
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20240308|1A|FVI|N|1A_FVI_N|CA3499151080|Fortuna Silver Mines Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|1990/09/04|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|306587630|528058|2121|52|135|4.36|4.39|4.4|2024/03/07|.68807|.03|-13.9215|-.7099|4.37|2024/03/08|CAD|4.1969010428|0|CAD|2016/01/28|1999/02/03||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2023/05/02|1999/02/03|2023/05/02|1|7|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|306587630
20240308|1A|FVRR|N|1A_FVRR_N|IL0011582033|Fiverr International Ltd|ISRAEL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Transacciones y servicios de subasta |38702103|168498|1328|5|2|22.23|22.66|22.68|2024/03/07|1.9343|.43|-16.7523|-4.5599|22.66|2024/03/08|USD|9.3461916346||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|38702103
20240308|1A|FWONK1|*|1A_FWONK1_*|US5312297550|Liberty Media Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||208247319|199512|4031|1|1|71.01|71.33|71.38|2024/03/07|.5211|.37|13.0683|8.25|71.31|2024/03/08|USD|27.3596400172||USD||2023/08/04||||||2023/06/30|2023/08/04|2023/08/04|1|1|.028960604|| NASDAQ Composite Index|208247319
20240308|1A|F|*|1A_F_*|US3453708600|Ford Motor Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1919/07/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||3973633108|4918835|4174|496|578|12.41|12.17|12.18|2024/03/07|-1.8936|-.235|1.3291|.1597|12.18|2024/03/08|USD|10.6985992996|.18|USD|2024/02/06|2024/02/15|2024/03/01|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Derechos|2009/09/11||2009/09/25|1|1|1|| S&P 500 Index|3973633108
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20240308|1A|G24|N|1A_G24_N|DE000A12DM80|Scout24 SE|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||74203496|109174|1274|90|94|67.34|68.3|68.34|2024/03/07|1.75|1.18|0|0|68.52|2024/03/08|EUR||.73625|EUR|2023/03/23|2023/06/23|2023/06/27|||||2024/01/26||2024/01/29|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|74203496
20240308|1A|GAIA1|*|1A_GAIA1_*|US36269P1049|Gaia Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||23213179|1689|19|2|20|2.94|2.91|2.99|2024/03/07|.3401|.01|0|0|2.97|2024/03/08|USD|4.295423827|0|USD|2011/03/11|2010/12/13||||||2008/06/26||2010/06/01|1|||| NASDAQ Composite Index|23213179
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20240308|1A|GASI|N|1A_GASI_N|IT0000062072|Assicurazioni Generali SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico|1925/06/15|ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||1575446411|2146739|2960|100|5240|22.07|22.12|22.25|2024/03/07|.68|.15|0|0|22.22|2024/03/08|EUR|16.9721091185|.8584|EUR|2022/10/21|2023/05/22|2023/05/24|||||2022/08/02|2021/06/08|2022/08/03|1|25|1|| FTSE Italia All-Share Index|1575446411
20240308|1A|GBLB|N|1A_GBLB_N|BE0003797140|Groep Brussel Lambert NV|BELGICA||BRU|||BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||143468673|75097|790|36|100|68.14|68.24|69|2024/03/07|.65|.44|0|0|68.58|2024/03/08|EUR|100.3263694581|1.925|EUR|2023/03/09|2023/05/11|2023/05/15|||||2009/12/11||2009/12/02|1|||| BEL 20 Index.|143468673
20240308|1A|GBX|*|1A_GBX_*|US3936571013|Greenbrier Co Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2005/10/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados|Locomotoras y material rodante|31090793|20692|524|1|3|51.6|51.27|51.34|2024/03/07|-.6589|-.34|0|0|51.21|2024/03/08|USD|39.2270893912|.3|USD|2024/01/05|2024/01/24|2024/02/15|||||2023/01/05||2023/01/05|1|||| S&P 500 Index|31090793
20240308|1A|GCO|N|1A_GCO_N|ES0116920333|Grupo Catalana Occidente SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1843/01/28|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||118022717|21753|224|345|1106|32.8|32.5|34|2024/03/07|-.6098|-.2|0|0|32.6|2024/03/08|EUR|43.2383942113|.156006|EUR|2024/01/25|2024/02/05|2024/02/07|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2006/04/11|2006/07/10|2006/07/10|.2|1|5|| IBEX 35 Index|118022717
20240308|1A|GDDY|*|1A_GDDY_*|US3802371076|GoDaddy Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||142737402|231399|2649|1|1|113.82|113.76|113.8|2024/03/07|-.0351|-.04|7.1778|7.62|113.47|2024/03/08|USD|.4194314075||USD||||||||2019/11/06||2019/11/06|1|||| S&P 500 Index|142737402
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20240308|1A|GEO1|*|1A_GEO1_*|US36162J1060|Geo Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||126112948|219836|915|38|26|11.98|11.94|11.95|2024/03/07|-.3339|-.04|10.2493|1.11|11.93|2024/03/08|USD|10.596252912|0|USD|2021/04/07|2021/01/22|2021/02/01|||||2018/02/14||2018/02/14|1|||| S&P 500 Index|126112948
20240308|1A|GEST|N|1A_GEST_N|ES0105223004|Gestamp Automocion SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1997/01/01|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||572344704|296226|499|300|1400|2.856|2.852|2.95|2024/03/07|.3501|.01|0|0|2.866|2024/03/08|EUR|3.8304387473|.0567|EUR|2023/12/19|2024/01/08|2024/01/10|||||2023/09/04||2023/09/06|1|||| IBEX 35 Index|572344704
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20240308|1A|GET|N|1A_GET_N|US37428A1034|GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.|BRASIL||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|DRC|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales|||4551|8|78|11|1.875|1.83|1.88|2023/03/03|-2.4|-.045|0|0|1.88|2023/03/06|USD|3.5570541776|.029756|USD|2022/06/01|2022/06/16|2022/07/05|||||||||||2| |475359239
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20240308|1A|GFI|N|1A_GFI_N|US38059T1060|Gold Fields Ltd|SUDAFRICA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro||893540813|556483|2284|37|50|15.43|15.32|15.33|2024/03/07|-.6805|-.105|0|0|15.27|2024/03/08|USD|5.0106408814|.1751784|USD|2024/02/27|2024/03/14|2024/03/28|||||2013/01/29|2013/02/21|2013/02/20|.860815|4|1|1| S&P 500 Index|893540813
20240308|1A|GFS|N|1A_GFS_N|KYG393871085|GlobalFoundries Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Equipo de semiconductores|Faricacion de maquinaria |553199000|335256|7274|1|1|53.8|52.53|52.56|2024/03/07|-2.3048|-1.24|-13.2507|-8.0299|52.41|2024/03/08|USD|20.115942029||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|553199000
20240308|1A|GGAL|N|1A_GGAL_N|US3999091008|Grupo Financiero Galicia SA|ARGENTINA||NAQ|NASDAQ|1999/09/30|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||119347044|111336|1050|1|1|22.92|22.53|22.55|2024/03/07|-1.6579|-.38|0|0|22.59|2024/03/08|USD|13683.3519202654|.115391|USD|2023/09/15|2023/09/22|2023/10/02|||||||||||10| NASDAQ Composite Index|119347044
20240308|1A|GGA|N|1A_GGA_N|CA38141A4046|Goldgroup Mining Inc|CANADA||CVE|Bolsa de Canada|2011/07/28|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |82743156|63|1|113|76|.025|.025|.03|2024/03/07|0|0|0|0|.025|2024/02/29|CAD|-.1157942238|0|CAD|2012/07/11|2022/09/27||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2022/09/21|2022/09/27|2022/09/27|10|10|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|82743156
20240308|1A|GGB|N|1A_GGB_N|US3737371050|Gerdau SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1961/11/20|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||1148995967|773973|439|867|220|4.24|4.23|4.24|2024/03/07|0|0|0|0|4.24|2024/03/08|USD|25.9843588296|.0202204|USD|2024/02/22|2024/03/04|2024/03/19|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2008/06/02|2008/06/20|2008/06/19|.5|100|5|1| S&P 500 Index|1148995967
20240308|1A|GH|*|1A_GH_*|US40131M1099|Guardant Health Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||121712724|245847|4899|1|5|19.86|19.74|19.75|2024/03/07|-.6042|-.12|-27.0239|-7.3099|19.73|2024/03/08|USD|1.4169732471||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|121712724
20240308|1A|GIBA|N|1A_GIBA_N|CA12532H1047|CGI Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||206366249|149261|1333|3|1|159.18|157.92|157.98|2024/03/07|-.77271|-1.23|11.2716|16|157.96|2024/03/08|CAD|35.5078493926||CAD||2000/01/05||||||2024/02/02||2024/02/06|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|206366249
20240308|1A|GILD|*|1A_GILD_*|US3755581036|Gilead Sciences Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1987/06/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||1245774616|1687240|20929|3|11|73.66|75.16|75.17|2024/03/07|2.0432|1.505|-7.2089|-5.8399|75.12|2024/03/08|USD|18.2956730769|.77|USD|2024/02/06|2024/03/14|2024/03/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2014/05/27|2013/01/28|2014/05/27|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|1245774616
20240308|1A|GIL|N|1A_GIL_N|CA3759161035|Gildan Activewear Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||168661402|168460|1602|12|3|46.3|45.9|45.92|2024/03/07|-.82073|-.38|4.7923|2.1|45.99|2024/03/08|CAD|11.1258341006|.205|CAD|2024/02/21|2024/03/12|2024/04/08|||||2023/08/04||2023/08/09|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|168661402
20240308|1A|GIS|*|1A_GIS_*|US3703341046|General Mills Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1928/06/20|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||567890100|454932|4470|8|3|64.28|65.24|65.25|2024/03/07|1.5012|.965|.1689|.11|65.26|2024/03/08|USD|17.5682582381|.59|USD|2024/01/30|2024/04/09|2024/05/01|||||2014/05/06|2010/06/09|2014/05/06|1|1|2|| S&P 500 Index|567890100
20240308|1A|GIVN|N|1A_GIVN_N|CH0010645932|Givaudan SA|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1929/08/05|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||9227249|22544|3334|2|15|3861|3900|0|2024/03/07|1.09|42|0|0|3903|2024/03/08|CHF|432.8718057682|44.2|CHF|2024/01/26|2024/03/25|2024/03/27|||||2009/06/12|2009/06/17|2009/06/29|.959619|||| Swiss Market Index|9227249
20240308|1A|GLBE|N|1A_GLBE_N|IL0011741688|Global-E Online Ltd|ISRAEL||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Transacciones y servicios de subasta |164253547|215090|3507|3|1|33.57|33.82|33.83|2024/03/07|.7745|.26|-14.6605|-5.8099|33.7|2024/03/08|USD|5.4880288519||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|164253547
20240308|1A|GLB|N|1A_GLB_N|IE0000669501|Glanbia PLC|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres|1988/03/10|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||264810118|25868|27|0|0|17.8|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|17.8|2024/03/08|EUR|8.0008088598|.2121|EUR|2024/02/28|2024/03/21|2024/05/03|||||2024/02/28||2024/02/28|1|1|1|| FTSE 100 Index|264810118
20240308|1A|GLEN|N|1A_GLEN_N|JE00B4T3BW64|Glencore plc|SUIZA||LSE|Bolsa de Londres|2011/03/14|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|12200711959|42148220|15572|4000|2000|399.1|400|403.8|2024/03/07|.413|1.65|0|0|4.0075|2024/03/08|GBP|3.5072129238|.065|GBP|2024/02/21|2024/08/29|2024/06/05|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2023/02/24|2015/05/11|2023/02/24|1|||| FTSE 100 Index|12200711959
20240308|1A|GLE|N|1A_GLE_N|FR0000130809|Societe Generale|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1955/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||798554859|1758993|4802|110|60|23.135|23.08|23.2|2024/03/07|.19|.045|0|0|23.18|2024/03/08|EUR|82.5394171537|.9|EUR|2024/02/08|2024/05/27|2024/05/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2023/05/16|2009/10/08|2023/08/07|1|1|.017564|| CAC 40 Index|798554859
20240308|1A|GLNG|N|1A_GLNG_N|BMG9456A1009|Golar LNG Ltd|BERMUDAS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||104798000|125445|2652|9|10|21.09|21.26|21.27|2024/03/07|.8298|.175|-7.5684|-1.7399|21.23|2024/03/08|USD|23.1802707213|.25|USD|2024/02/29|2024/03/11|2024/03/20|||||2014/12/01||2014/12/01|1|7|1|| NASDAQ Composite Index|104798000
20240308|1A|GLOB|N|1A_GLOB_N|LU0974299876|Globant SA|LUXEMBURGO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||43086282|55933|1333|1|1|211.79|211.92|212.09|2024/03/07|.1889|.4|-10.9|-25.9399|212.61|2024/03/08|USD|40.601488228||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|43086282
20240308|1A|GLPG|N|1A_GLPG_N|BE0003818359|Galapagos NV|BELGICA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||65897071|65323|487|300|33|31.69|31.3|31.99|2024/03/07|-.13|-.04|0|0|31.65|2024/03/08|EUR|42.3896749651|0|EUR|2023/03/23|||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|65897071
20240308|1A|GLPI|*|1A_GLPI_*|US36467J1088|Gaming and Leisure Properties Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Hostipalizacion REITs|271500090|238870|4948|6|6|45.58|46.19|46.21|2024/03/07|1.3383|.61|-6.3829|-3.1499|46.17|2024/03/08|USD|15.7426918081|.76|USD|2024/02/27|2024/03/14|2024/03/29|||||||||||| NASDAQ Composite Index|271500090
20240308|1A|GLW|*|1A_GLW_*|US2193501051|Corning Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1936/12/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico|Pantallas|853474317|345673|2560|8|31|32.6|32.74|32.75|2024/03/07|.4448|.145|7.5205|2.29|32.71|2024/03/08|USD|13.6214622642|.28|USD|2024/02/07|2024/02/28|2024/03/28|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2018/04/26|2000/08/31|2018/04/26|1|1|3|| S&P 500 Index|853474317
20240308|1A|GLXY|N|1A_GLXY_N|KYG370921069|Galaxy Digital Holdings Ltd|ESTADOS UNIDOS||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||337414480|752643|3976|2|22|13.31|13.28|13.31|2024/03/07|-.07513|-.01|28.364|2.93|13.29|2024/03/08|CAD|2.8550244368||CAD||2018/08/01||||||2023/05/30||2023/05/31|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|337414480
20240308|1A|GMAB|N|1A_GMAB_N|DK0010272202|Genmab A/S|DINAMARCA|||||DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |65330365|115410|3125|0|500|2003|0|2050|2024/03/07|2.35|47|0|0|2050|2024/03/08|DKK|484.0013143522|0|DKK|2022/02/16|||||||2024/02/14||2024/02/15|1|||| OMX Copenhagen 20 Index|65330365
20240308|1A|GMED|*|1A_GMED_*|US3795772082|Globus Medical Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2003/03/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||135372391|100611|1593|2|1|54.38|55.36|55.39|2024/03/07|1.8941|1.03|3.9782|2.12|55.36|2024/03/08|USD|35.3529494991||USD||||||||2020/03/11||2020/03/11|1|||| S&P 500 Index|135372391
20240308|1A|GME|*|1A_GME_*|US36467W1099|GameStop Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de computadoras y productos electronicos|Equipo de computo y software|305514315|517959|3321|34|17|15.26|14.66|14.67|2024/03/07|-3.8663|-.59|-16.3718|-2.8699|14.65|2024/03/08|USD|4.3468113083|0|USD|2019/06/04|2022/07/22|2019/03/29|||||2022/07/06|2022/07/22|2022/07/21|.25|1|4|| S&P 500 Index|305514315
20240308|1A|GM|*|1A_GM_*|US37045V1008|General Motors Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2009/08/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||1154433287|3112840|8691|14|133|39.35|39.46|39.47|2024/03/07|.2795|.11|9.8274|3.53|39.5|2024/03/08|USD|47.1304985337|.12|USD|2024/01/29|2024/02/29|2024/03/14|||||2017/04/28||2017/01/02|1|||| S&P 500 Index|1154433287
20240308|1A|GNCG|N|1A_GNCG_N|IE0003864109|Greencore Group PLC|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres|1991/02/14|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||468015238|3308571|215|6000|0|105|103|0|2024/03/07|1.048|1.1|0|0|1.061|2024/03/08|GBP|.928191339|0|GBP|2021/11/30|2020/01/02|2020/02/28|||||2023/10/10|2016/12/07|2023/10/10|1|65|1|| FTSE 100 Index|468015238
20240308|1A|GNDC|N|1A_GNDC_N|DK0010272632|GN Store Nord A/S|DINAMARCA|||||DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Electrodomesticos||145612715|456947|2021|0|14763|155|0|154.3|2024/03/07|-.45|-.7|0|0|154.3|2024/03/08|DKK|69.0293268435|0|DKK|2024/02/08|2022/03/10|2022/03/14|||||2021/05/06||2021/05/06|1|||| OMX Copenhagen 20 Index|145612715
20240308|1A|GNRC|*|1A_GNRC_*|US3687361044|Generac Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||60269310|106605|2521|1|1|113.71|117.29|117.36|2024/03/07|3.1747|3.61|-9.2231|-11.9199|117.1|2024/03/08|USD|38.1988036901|5|USD|2013/06/03|2013/06/10|2013/06/21|||||2018/09/21||2018/10/27|1|||| S&P 500 Index|60269310
20240308|1A|GNS|N|1A_GNS_N|GB0002074580|Genus PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||66031509|72203|475|0|0|1839|0|0|2024/03/07|-1.251|-23|0|0|18.16|2024/03/08|GBP|8.7694677914|.103|GBP|2024/02/22|2024/02/29|2024/03/28|||||||||||| FTSE 100 Index|66031509
20240308|1A|GNW|*|1A_GNW_*|US37247D1063|Genworth Financial Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2012/12/05|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||442625464|481536|1470|121|163|6.18|6.22|6.23|2024/03/07|.7282|.045|0|0|6.21|2024/03/08|USD|15.1258671952|0|USD|2008/11/06|2008/10/08||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2022/05/02||2022/05/02|1|||| S&P 500 Index|442625464
20240308|1A|GOLD1N|N|1A_GOLD1N_N|CA38149E1016|GoldMining Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |183741260|127246|161|76|218|1.13|1.15|1.16|2024/03/07|2.65487|.03|0|0|1.16|2024/03/08|CAD|.7518328117||CAD||||||||||||||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|183741260
20240308|1A|GOLD|N|1A_GOLD_N|CA0679011084|Barrick Gold Corp|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |1755569554|2449935|3136|129|266|15.9|15.81|15.82|2024/03/07|-.5346|-.085|0|0|15.76|2024/03/08|USD|13.2997150997|.1|USD|2024/02/14|2024/02/28|2024/03/15|||||1998/05/21||1997/12/01|1|1|1|| S&P 500 Index|1755569554
20240308|1A|GOL|N|1A_GOL_N|US38045R2067|Gol Linhas Aereas Inteligentes SA|BRASIL||PNK|Mercado OTC|2004/03/12|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||168202627|21481|55|0|0|1.48|0|0|2024/03/07|-16.891892|-.25|0|0|1.23|2024/03/08|USD|-104.4753950952|.010156|USD|2023/11/10|2023/11/20|2023/11/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2021/05/04|2021/05/12|2021/12/01|1|1|.05976|2| S&P 500 Index|168202627
20240308|1A|GOOGL|*|1A_GOOGL_*|US02079K3059|ALPHABET INC.|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2015/07/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Motores de busqueda |6762000000|8581140|110385|13|12|134.38|135.46|135.47|2024/03/07|.8074|1.085|-3.0352|-4.2399|135.41|2024/03/08|USD|22.4369754553|0|USD|2012/04/12|2022/07/18|2014/04/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2023/04/19|2022/07/18|2023/04/19|1|1|20|| NASDAQ Composite Index|6762000000
20240308|1A|GOOG|*|1A_GOOG_*|US02079K1079|ALPHABET INC.|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2015/07/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Motores de busqueda |5671000000|7530114|114087|3|8|135.24|136.4|136.41|2024/03/07|.8577|1.16|-3.1859|-4.4899|136.29|2024/03/08|USD|22.4369754553|0|USD|2015/03/24|2022/07/18|2015/05/04|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2023/04/19|2022/07/18|2023/04/19|1|1|20|| NASDAQ Composite Index|5671000000
20240308|1A|GPC|*|1A_GPC_*|US3724601055|Genuine Parts Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles|Distribuidor de camiones y autopartes |139423152|139639|2574|1|1|150.82|151.14|151.19|2024/03/07|.2122|.32|9.0975|12.6|150.96|2024/03/08|USD|31.3538581006|1|USD|2024/02/15|2024/02/29|2024/04/01|||||2019/10/18||2019/10/18|1|||| S&P 500 Index|139423152
20240308|1A|GPE|N|1A_GPE_N|GB00BF5H9P87|Great Portland Estates PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||253867911|302941|460|0|0|380.8|0|0|2024/03/07|2.206|8.4|0|0|3.892|2024/03/08|GBP|7.5856035319|.047|GBP|2023/11/16|2023/11/23|2024/01/04|||||2018/11/15||2019/11/14|1|||| FTSE 100 Index|253867911
20240308|1A|GPN|*|1A_GPN_*|US37940X1028|Global Payments Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales|Transaccion y pagos de servicios |257984986|170960|2569|1|3|129.07|129.66|129.68|2024/03/07|.4649|.6|2.1024|2.67|129.63|2024/03/08|USD|88.0770585847|.25|USD|2024/02/14|2024/03/14|2024/03/29|||||2016/04/25|2015/11/03|2016/04/25|1|1|2|| S&P 500 Index|257984986
20240308|1A|GPRO|*|1A_GPRO_*|US38268T1034|GoPro Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2011/08/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Electrodomesticos|Equipo de fotografia |149896918|199367|1166|77|63|2.3|2.34|2.35|2024/03/07|1.9565|.045|0|0|2.35|2024/03/08|USD|3.6247358948|0|USD|2015/03/25|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Escicion|2015/08/05|2015/10/09|2015/11/02||||| NASDAQ Composite Index|149896918
20240308|1A|GPS|*|1A_GPS_*|US3647601083|Gap Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1988/04/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||370833344|4439830|15088|75|39|19.33|20.87|20.88|2024/03/07|7.9928|1.545|-.1434|-.0299|20.92|2024/03/08|USD|7.0135135135|.15|USD|2024/02/27|2024/04/09|2024/05/01|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Reembolso|2019/05/31||2019/05/31|1|||| S&P 500 Index|370833344
20240308|1A|GRE|N|1A_GRE_N|ES0105079000|Grenergy Renovables SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||29411689|43635|412|110|121|25.12|24.12|26.46|2024/03/07|-1.7516|-.44|0|0|24.68|2024/03/08|EUR|11.5791199354||EUR||||||||2023/10/19||2023/10/19|1|||| IBEX 35 Index|29411689
20240308|1A|GRFP|N|1A_GRFP_N|ES0171996095|Grifols SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1843/01/28|ESPANA|Acciones Preferentes|PRF|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||256906911|1466140|3799|1000|472|4.934|5.8|6.22|2024/03/07|24.544|1.211|0|0|6.145|2024/03/08|EUR|8.5724340999|.0082503036|EUR|2021/05/21|2021/06/03|2021/06/07||||Emision de Capitalizacion|2012/10/29|2012/12/11|2013/01/14|.952381|20|1|| IBEX 35 Index|256906911
20240308|1A|GRF|N|1A_GRF_N|ES0171996087|Grifols SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||422185368|13386736|25460|80|500|6.934|0|8.35|2024/03/07|19.7|1.366|0|0|8.3|2024/03/08|EUR|8.5724340999|.2951220258|EUR|2021/05/21|2021/06/03|2021/06/07|||||2021/03/12||2021/03/12|1|||| IBEX 35 Index|422185368
20240308|1A|GRMN|N|1A_GRMN_N|CH0114405324|Garmin Ltd.|SUIZA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones||191777417|67435|1661|1|1|141.43|142|142.04|2024/03/07|.403|.57|10.4714|13.46|141.94|2024/03/08|USD|36.6362064191|.75|USD|2024/02/21|2024/03/14|2024/06/28|||||2022/04/27||2022/04/27|1|||| S&P 500 Index|191777417
20240308|1A|GRPN|*|1A_GRPN_*|US3994732069|Groupon Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales||31853378|184995|4407|5|3|18.61|19.09|19.1|2024/03/07|2.5793|.48|48.676|6.25|18.98|2024/03/08|USD|.2809445039||USD||2020/06/11||||||2023/11/16|2020/06/11|2023/11/21|20|1|.22225731|| NASDAQ Composite Index|31853378
20240308|1A|GRWG|*|1A_GRWG_*|US39986L1098|GrowGeneration Corp|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de mejoras para el hogar||61311293|84676|843|19|26|2.18|2.18|2.19|2024/03/07|.2294|.005|0|0|2.18|2024/03/08|USD|3.5583838982||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|61311293
20240308|1A|GSK1|N|1A_GSK1_N|GB00BN7SWP63|GSK plc|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||4117033438|6523973|13582|580|1600|1711.2|1650|1715|2024/03/07|-2.232|-38.2|0|0|16.73|2024/03/08|GBP|3.293928924|.14|GBP|2023/12/04|2024/02/22|2023/07/13|||||2022/06/01|2022/07/19|2022/07/19|1.25|5|4|| FTSE 100 Index|4117033438
20240308|1A|GSK|N|1A_GSK_N|US37733W2044|GSK plc|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1999/12/06|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||2058516719|318225|1560|55|38|43.58|43.14|43.15|2024/03/07|-.9982|-.435|16.4193|6.085|43.14|2024/03/08|USD|6.587857848|.3985608|USD|2024/02/01|2024/02/22|2024/04/11||Dividendo en Efectivo|Trimestral||2022/06/24|2022/07/19|2022/07/21|.814402|1|1|2| S&P 500 Index|2058516719
20240308|1A|GSM|N|1A_GSM_N|GB00BYW6GV68|Ferroglobe PLC|INGLATERRA|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||187433543|512468|2203|147|543|4.54|4.46|4.47|2024/03/07|-1.652|-.075|0|0|4.47|2024/03/08|USD|4.6637072049|.013|USD|2024/02/21|2024/03/21|2024/03/28|||||||||1|1|| NASDAQ Composite Index|187433543
20240308|1A|GSX|N|1A_GSX_N|US36257Y1091|GSX Techedu Inc|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC||||||||258167706|597879|1710|32|75|7.05|7.17|7.18|2024/03/07|1.7021|.12|98.0663|3.55|7.15|2024/03/08|USD|11.9207797271||USD||||||||||||||.666667| S&P 500 Index|258167706
20240308|1A|GS|*|1A_GS_*|US38141G1040|Goldman Sachs Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1998/07/21|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||325562747|186243|3471|9|1|388.43|387.76|388.01|2024/03/07|-.1339|-.52|.5159|1.99|386.99|2024/03/08|USD|343.0311032864|2.75|USD|2024/01/17|2024/02/28|2024/03/28|||||2023/02/24||2023/02/24|1|||| S&P 500 Index|325562747
20240308|1A|GTLB|*|1A_GTLB_*|US37637K1088|GitLab Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS||ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||157559000|866016|14539|1|2|59.08|57.54|57.6|2024/03/07|-2.5559|-1.51|-8.5609|-5.3899|57.7|2024/03/08|USD|3.7021188336||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|157559000
20240308|1A|GTXO|*|1A_GTXO_*|US3665051054|Garrett Motion Inc|SUIZA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles|Motor y sistemas de poder |238256506|97403|1578|1|12|9.54|9.6|9.61|2024/03/07|.6289|.06|0|0|9.58|2024/03/08|USD|-4.4118865227||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|238256506
20240308|1A|GTX|*|1A_GTX_*|US3665051054|Garrett Motion Inc|SUIZA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles|Motor y sistemas de poder |238256506|97403|1578|1|12|9.54|9.6|9.61|2024/03/07|.6289|.06|0|0|9.58|2024/03/08|USD|-4.4118865227||USD||2016/12/06||||||||||10|1|| NASDAQ Composite Index|238256506
20240308|1A|GT|*|1A_GT_*|US3825501014|Goodyear Tire & Rubber Co|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1898/08/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Neumaticos y caucho||283954995|413350|4625|22|65|12.38|12.26|12.27|2024/03/07|-.9693|-.12|-14.4552|-2.0699|12.26|2024/03/08|USD|16.3789473684|0|USD|2020/04/17|2020/01/31|2020/03/02|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2013/09/20|2014/01/22|2013/09/20|1|||| NASDAQ Composite Index|283954995
20240308|1A|GWRE|*|1A_GWRE_*|US40171V1008|Guidewire Software Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |81930546|149659|2239|1|1|116.93|118.01|118.09|2024/03/07|.9322|1.09|8.263|9.01|117.65|2024/03/08|USD|14.5961935893||USD||||||||2022/09/22||2022/09/22|1|||| S&P 500 Index|81930546
20240308|1A|GWW|*|1A_GWW_*|US3848021040|W W Grainger Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial|Distribuidor de maquinaria y equipo industrial |49173357|26453|1113|2|1|989.04|973.41|974.84|2024/03/07|-1.4651|-14.49|17.6013|145.86|970.32|2024/03/08|USD|62.4248496994|1.86|USD|2024/01/31|2024/02/09|2024/03/01|||||2015/04/06||2015/04/16|1|||| S&P 500 Index|49173357
20240308|1A|GXI|N|1A_GXI_N|DE000A0LD6E6|Gerresheimer AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||34540000|97371|1624|180|29|104|104.5|104.7|2024/03/07|.77|.8|0|0|104.8|2024/03/08|EUR|43.3663306935|.9203125|EUR|2024/02/22|2024/06/06|2024/06/10|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|34540000
20240308|1A|GXO|*|1A_GXO_*|US36262G1013|GXO Logistics Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||119262270|106012|1411|2|4|49.84|49.27|49.29|2024/03/07|-1.1637|-.58|-19.4244|-11.8799|49.2|2024/03/08|USD|24.4895213106||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|119262270
20240308|1A|HALO|*|1A_HALO_*|US40637H1095|Halozyme Therapeutics Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |126824800|141475|3639|1|2|41.71|41.81|41.82|2024/03/07|.2877|.12|13.1764|4.87|41.73|2024/03/08|USD|.6352604092||USD||||||||2019/11/04||2019/11/04|1|||| NASDAQ Composite Index|126824800
20240308|1A|HAL|*|1A_HAL_*|US4062161017|Halliburton Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1996/11/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Equipos y servicios de energia|Equipos y servicios relacionados con el petroleo y el gas||890101601|915962|5655|32|5|36.19|36.16|36.17|2024/03/07|-.0553|-.02|.0553|.02|36.21|2024/03/08|USD|10.446051168|.17|USD|2024/01/23|2024/03/05|2024/03/27||||Split|2013/07/25|2006/07/17|2013/07/25|1|1|2|| S&P 500 Index|890101601
20240308|1A|HASI|*|1A_HASI_*|US41068X1000|Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||112431024|119772|1321|6|3|25.47|26.03|26.04|2024/03/07|2.3165|.59|-5.5837|-1.5399|25.96|2024/03/08|USD|20.5436717036|.415|USD|2024/02/15|2024/04/04|2024/04/19|||||||||||| S&P 500 Index|112431024
20240308|1A|HAS|*|1A_HAS_*|US4180561072|Hasbro Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||138791480|322245|9429|1|3|51.36|51.68|51.7|2024/03/07|.6425|.33|1.2338|.63|51.75|2024/03/08|USD|7.6505763689|.7|USD|2024/02/13|2024/04/30|2024/05/15|||||2018/05/17||2018/05/17|1|||| NASDAQ Composite Index|138791480
20240308|1A|HBAN|*|1A_HBAN_*|US4461501045|Huntington Bancshares Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1448345863|2505640|9176|345|173|13.53|13.53|13.54|2024/03/07|.0739|.01|6.4465|.82|13.5|2024/03/08|USD|13.3796628848|.155|USD|2024/01/19|2024/03/15|2024/04/01|||||2018/10/23||2018/10/23|1|||| NASDAQ Composite Index|1448345863
20240308|1A|HBC|N|1A_HBC_N|US4042804066|HSBC Holdings PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1959/01/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||3809505752|264992|1370|36|15|37.88|37.46|37.47|2024/03/07|-1.0956|-.415|0|0|37.44|2024/03/08|USD|47.5739295616|1.545|USD|2024/02/21|2024/03/07|2024/04/25|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2009/03/04||2009/03/20||32|1|5| S&P 500 Index|3809505752
20240308|1A|HCA|*|1A_HCA_*|US40412C1018|HCA Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2010/10/19|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||264498700|90654|2505|1|1|324.66|325.7|325.83|2024/03/07|.3573|1.16|20.3709|55.14|325.37|2024/03/08|USD|-6.5123860149|.66|USD|2024/01/30|2024/03/14|2024/03/29|||||2024/01/30||2024/01/30|1|||| S&P 500 Index|264498700
20240308|1A|HCC|*|1A_HCC_*|US93627C1018|Warrior Met Coal Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||52255168|86447|1373|1|4|61.33|61|61.04|2024/03/07|-.5218|-.32|.95|.5742|60.95|2024/03/08|USD|36.0657649164|.5|USD|2024/02/12|2024/02/29|2024/03/07|||||2020/03/03||2020/10/01|1|1|.001|| S&P 500 Index|52255168
20240308|1A|HCM|N|1A_HCM_N|US44842L1035|HUTCHMED (China) Ltd|HONG KONG||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||174251254|15163|272|3|1|14.52|14.87|14.9|2024/03/07|2.4793|.36|-17.8354|-3.2299|14.87|2024/03/08|USD|4.2990484483||USD||2019/05/30||||||2019/05/16|2019/05/30|2019/05/30|.1|1|10|5| NASDAQ Composite Index|174251254
20240308|1A|HCP|*|1A_HCP_*|US4181001037|HashiCorp Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||195864201|509241|7721|4|1|26.32|26.54|26.55|2024/03/07|.8359|.22|12.2673|2.9|26.58|2024/03/08|USD|6.4793661203||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|195864201
20240308|1A|HDB|N|1A_HDB_N|US40415F1012|HDFC Bank Ltd|INDIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1994/08/30|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||2532136097|140007|1139|5|2|56.01|55.91|55.92|2024/03/07|-.1785|-.1|-16.6889|-11.1999|55.88|2024/03/08|USD|1569.7444706867|.5824887981|USD|2023/04/18|2023/08/14|2023/08/23|||||2019/09/10|2019/09/26|2019/09/25|.5|1|2|3| S&P 500 Index|2532136097
20240308|1A|HD|*|1A_HD_*|US4370761029|Home Depot Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1978/06/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de mejoras para el hogar||995261844|260285|5352|1|2|376.55|373.96|374.02|2024/03/07|-.6613|-2.49|7.9382|27.51|373.35|2024/03/08|USD|1.045045045|2.25|USD|2024/02/20|2024/03/06|2024/03/21|Proximo a Fin Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2021/05/20||2021/05/20|1|||| S&P 500 Index|995261844
20240308|1A|HEE|N|1A_HEE_N|GRS395363005|Hellenic Exchanges Athens Stock Exchange SA|GRECIA||STU||2000/03/29|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||57850000|0|1|1000|1000|5.41|5.34|5.75|2024/03/07|0|0|0|0|5.41|2024/03/08|EUR|1.7150692276|.14865315|EUR|2023/03/27|2023/06/14|2023/06/20|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Cuatrimestral|Split Inverso|2021/05/10|2021/08/04|2022/06/01|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|57850000
20240308|1A|HEIA|N|1A_HEIA_N|NL0000009165|Heineken NV|HOLANDA||AEX|NYSE Euronext Amsterdam|1873/01/27|HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||567513525|446603|3069|100|50|86.8|86.24|87.32|2024/03/07|-.14|-.12|0|0|86.68|2024/03/08|EUR|35.5950677688|.884|EUR|2024/02/14|2024/04/29|2024/05/07|||||2015/10/28||2015/10/26|1|||| Amsterdam Exchanges Index|567513525
20240308|1A|HEICO|*|1A_HEICO_*|US4228061093|HEICO Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||54772494|29809|740|2|1|188.4|186.39|186.59|2024/03/07|-1.035|-1.95|4.2377|7.58|186.45|2024/03/08|USD|22.9324999089|.1|USD|2023/12/18|2024/01/03|2024/01/19|||||2018/06/12|2018/06/28|2018/06/27|.8|4|5|| S&P 500 Index|54772494
20240308|1A|HEIO|N|1A_HEIO_N|NL0000008977|Heineken Holding NV|HOLANDA||AEX|NYSE Euronext Amsterdam|1952/01/01|HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||282873387|64040|425|25|14|72.1|72|73.2|2024/03/07|.49|.35|0|0|72.45|2024/03/08|EUR|34.2752916913|.884|EUR|2024/02/14|2024/04/29|2024/05/07|||||2004/02/25|2004/05/04|2004/05/04|.8|4|5|| Amsterdam Exchanges Index|282873387
20240308|1A|HEI|N|1A_HEI_N|DE0006047004|Heidelberg Materials AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|1983/07/04|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||182068120|1006|8|90|90|89.96|89.48|89.76|2024/03/07|-.53|-.48|0|0|89.48|2024/03/08|EUR|93.2276213263|1.91425|EUR|2023/03/24|2023/05/12|2023/05/16|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2023/07/27|2009/09/24|2023/07/28|1|2|1|| Deutsche Boerse DAX Index|182068120
20240308|1A|HEN3|N|1A_HEN3_N|DE0006048432|Henkel & Co KGaA AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|1999/05/13|ALEMANIA|Acciones Preferentes|PRF|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||162822096|0|1|180|180|71.18|72.24|72.52|2024/03/07|.56|.4|0|0|71.58|2024/03/08|EUR|47.4648929667|1.3620625|EUR|2024/03/04|2024/04/23|2024/04/25|||||2022/01/14|2007/06/18|2022/02/15|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|162822096
20240308|1A|HEN|N|1A_HEN_N|DE0006048408|Henkel AG & Co KgaA|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||256505172|116672|1046|7|27|65.02|65.3|65.32|2024/03/07|.18|.12|0|0|65.14|2024/03/08|EUR|47.4648929667|1.3473375|EUR|2024/03/04|2024/04/23|2024/04/25|||||2022/01/14||2022/02/15|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|256505172
20240308|1A|HEO|N|1A_HEO_N|CA4433003064|H2O Innovation Inc|CANADA||CVE|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|UNC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||0|0|0|0|0|0|0|2022/03/17|0|0|0|0|2.33|2022/03/18|CAD|.9990644192||CAD||2014/12/01||||||2014/11/28|2014/12/01|2014/12/01|5|5|1|| |90007408
20240308|1A|HER|N|1A_HER_N|IT0001250932|Hera SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |1447307537|1729131|1540|25450|317|3.314|3.31|3.364|2024/03/07|.97|.032|0|0|3.346|2024/03/08|EUR|2.3421131356|.0925|EUR|2023/03/21|2023/06/19|2023/06/21|||||2013/10/24|2013/10/28|2014/06/01|.987577|17|1|| FTSE Italia All-Share Index|1447307537
20240308|1A|HES|*|1A_HES_*|US42809H1077|Hess Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||307152064|221101|3120|4|2|144.33|144.65|144.68|2024/03/07|.2494|.36|.3676|.53|144.88|2024/03/08|USD|29.3756129454|.4375|USD|2024/03/06|2024/03/15|2024/03/28|||||2018/03/08||2018/04/01|1|||| S&P 500 Index|307152064
20240308|1A|HEXAB|N|1A_HEXAB_N|SE0015961909|Hexagon AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||2574127888|3314544|4145|0|0|121.65|0|0|2024/03/07|1.85|2.25|0|0|123.9|2024/03/08|SEK|3.7258389174|.091|SEK|2024/02/01|2024/04/30|2024/05/10|||||2022/05/11||2022/05/11|1|1|7|| OMX Stockholm_PI|2574127888
20240308|1A|HFG|N|1A_HFG_N|DE000A161408|Hellofresh SE|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||172171506|23884603|33518|1426|1588|11.845|6.86|6.876|2024/03/07|-42.1|-4.987|0|0|6.858|2024/03/08|EUR|5.6010483401|0|EUR|2023/03/08|||||||2023/10/25||2023/10/26|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|172171506
20240308|1A|HGV|*|1A_HGV_*|US43283X1054|Hilton Grand Vacations Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones||104483050|124582|1570|1|1|44.93|44.73|44.74|2024/03/07|-.4229|-.19|11.3365|4.555|44.72|2024/03/08|USD|19.2098092643||USD||||||||2022/05/04||2022/05/04|1|||| S&P 500 Index|104483050
20240308|1A|HHC|*|1A_HHC_*|US44267D1072|Howard Hughes Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2010/07/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||150000000|68968|583|0|0|78.76|0|0|2023/08/11|-.7491|-.59|0|0|78.17|2023/08/14|USD|70.0908479005||USD||||||||2022/03/15||2022/03/15|1|||| |50102875
20240308|1A|HHH|*|1A_HHH_*|US44267T1025|Howard Hughes Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||50256371|22168|529|1|1|75.09|75.59|75.68|2024/03/07|.7391|.555|-11.5779|-9.9049|75.75|2024/03/08|USD|60.3790953841||USD||||||||2022/03/15||2022/03/15|1|||| S&P 500 Index|50256371
20240308|1A|HIG|*|1A_HIG_*|US4165151048|Hartford Financial Services Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||297350060|242197|3228|4|2|97.06|96.92|96.94|2024/03/07|-.1339|-.13|20.5897|16.55|96.86|2024/03/08|USD|49.9088244871|.47|USD|2024/02/21|2024/03/01|2024/04/02|||||2011/07/27||2011/07/27|1|||| S&P 500 Index|297350060
20240308|1A|HIW|*|1A_HIW_*|US4312841087|Highwoods Properties Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Oficina REITs|105710315|116769|1160|2|8|24.45|24.84|24.85|2024/03/07|1.636|.4|8.2317|1.89|24.8|2024/03/08|USD|23.058088298|.5|USD|2024/01/31|2024/02/16|2024/03/12|||||||||||| S&P 500 Index|105710315
20240308|1A|HLE|N|1A_HLE_N|DE000A13SX22|HELLA GmbH & Co KgaA|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|2000/09/19|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||111111110|0|2|60|60|81|80.6|81.1|2024/03/07|.37|.3|0|0|81.3|2024/03/08|EUR|24.6265922463|1.9216125|EUR|2023/03/21|2023/05/02|2023/05/04|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|111111110
20240308|1A|HLI|*|1A_HLI_*|US4415931009|Houlihan Lokey Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria|Banca de inversion|69112514|21776|674|1|1|124.08|124.84|124.97|2024/03/07|.5722|.71|0|0|124.53|2024/03/08|USD|25.4630285072|.55|USD|2024/02/02|2024/02/29|2024/03/15|||||2021/09/09||2021/08/04|1|||| S&P 500 Index|69112514
20240308|1A|HLMA|N|1A_HLMA_N|GB0004052071|Halma PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||379645332|631815|1744|0|1898|2288|0|2493|2024/03/07|.219|5|0|0|22.93|2024/03/08|GBP|4.2296296296|.0841|GBP|2023/11/16|2023/12/21|2024/02/02|||||2011/08/11||2011/08/11|1|||| FTSE 100 Index|379645332
20240308|1A|HLN1|N|1A_HLN1_N|US4055521003|HALEON PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||4617286916|447575|609|303|32|8.55|8.62|8.63|2024/03/07|.8772|.075|4.8603|.4|8.63|2024/03/08|USD|3.5854474792|.1063524|USD|2024/02/29|2024/03/14|2024/05/16|||||||||||2| S&P 500 Index|4617286916
20240308|1A|HLN|N|1A_HLN_N|GB00BMX86B70|HALEON PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||9234573831|12106843|5715|1000|7432|326.45|318.5|330|2024/03/07|.597|1.95|0|0|3.284|2024/03/08|GBP|1.7927237396|.042|GBP|2024/03/06|2024/03/14|2024/05/16|||||2022/07/18|2022/08/03|2022/08/03|1|||| FTSE 100 Index|9234573831
20240308|1A|HLT|*|1A_HLT_*|US43300A2033|Hilton Worldwide Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2010/03/18|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones||252160518|79992|1926|1|1|204.94|205.66|205.73|2024/03/07|.3806|.78|12.9771|23.63|205.71|2024/03/08|USD|-9.0076335878|.15|USD|2024/02/07|2024/02/22|2024/03/28|||||2018/04/10|2017/01/04|2018/04/10|1|10|1|| S&P 500 Index|252160518
20240308|1A|HLUNB|N|1A_HLUNB_N|DK0061804770|H Lundbeck A/S|DINAMARCA|||||DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||793328776|375438|837|4663|0|32.4|32.3|0|2024/03/07|-.31|-.1|0|0|32.3|2024/03/08|DKK|22.2175190353|.7|DKK|2024/02/07|2024/03/21|2024/03/25|||||||||||| OMX Copenhagen 20 Index|793328776
20240308|1A|HL|*|1A_HL_*|US4227041062|Hecla Mining Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Minerales y metales preciosos|Mineria de plata |625117775|1210871|1620|189|205|4.13|4.07|4.08|2024/03/07|-1.3317|-.055|-15.2806|-.7349|4.06|2024/03/08|USD|3.2494766109|.00625|USD|2024/02/14|2024/03/11|2024/03/25|||||||||||| S&P 500 Index|625117775
20240308|1A|HMC|N|1A_HMC_N|US4381283088|Honda Motor Co Ltd|JAPON||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1948/09/24|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||1616587590|180255|1186|10|32|35.44|35.51|35.52|2024/03/07|.1975|.07|14.8819|4.6|35.52|2024/03/08|USD|6593.2271750674|.4499156823|USD|2023/09/01|2020/03/27|2023/12/12|Intermedio en Ano Fiscal||Trimestral|Split|2001/12/24|2002/01/10|2002/01/09|.25|1|4|3| S&P 500 Index|1616587590
20240308|1A|HMY|N|1A_HMY_N|US4132163001|Harmony Gold Mining Company Ltd|SUDAFRICA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro||619935507|719122|1224|99|97|7.11|7.14|7.15|2024/03/07|.4219|.03|0|0|7.14|2024/03/08|USD|56.2777992769|.0622904|USD|2024/03/07|2023/10/12|2024/04/22|||||||||||1| S&P 500 Index|619935507
20240308|1A|HNP|N|1A_HNP_N|US4433041005|Huaneng Power International Inc|CHINA||PNK|Mercado OTC|1994/06/30|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|DRC|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Productores independientes de energia y operadores de energia||117509586|21788|99|3|2|17.44|21.5|21.55|2022/10/10|6.422018|1.12|0|0|18.56|2022/10/11|USD|288.9030533836|.9764017|USD|2021/06/07|2021/07/01|2021/09/10|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Reembolso|2004/03/30|2004/05/26|2004/05/25|.5|1|2|40| |117509586
20240308|1A|HNSA|N|1A_HNSA_N|SE0002148817|Hansa Biopharma AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||52671796|104630|445|0|0|31.46|0|0|2024/03/07|-1.46|-.46|0|0|31|2024/03/08|SEK|-3.195198181|0|SEK|2023/03/30|||||||2015/02/23|2015/03/16|2015/04/22|.949754|4|1|| OMX Stockholm_PI|52671796
20240308|1A|HOG|*|1A_HOG_*|US4128221086|Harley-Davidson Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles|Motocicletas|136562856|214920|2632|2|1|39.08|38.57|38.58|2024/03/07|-1.305|-.51|4.696|1.73|38.47|2024/03/08|USD|22.8462824313|.1725|USD|2024/02/16|2024/03/01|2024/03/20|||||2018/10/23||2018/10/23|1|||| S&P 500 Index|136562856
20240308|1A|HOLMB|N|1A_HOLMB_N|SE0011090018|Holmen AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos madereros y papeleros|Productos papeleros||113975887|194319|1358|0|0|414.3|0|0|2024/03/07|.39|1.6|0|0|415.9|2024/03/08|SEK|357.5063200922|2.1|SEK|2024/01/31|2024/04/17|2024/04/23|||||2023/05/03||2023/05/03|1|||| OMX Stockholm_PI|113975887
20240308|1A|HOLN|N|1A_HOLN_N|CH0012214059|Holcim AG|SUIZA||SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Fabricacion de cemento y concreto |561823424|1275040|4311|190|1200|74.8|75|0|2024/03/07|.99|.74|0|0|75.54|2024/03/08|CHF|45.8364286043|2.8|CHF|2024/02/28|2024/05/13|2024/05/16|||||2022/11/04||2022/11/14|1|||| Swiss Market Index|561823424
20240308|1A|HOLX|*|1A_HOLX_*|US4364401012|Hologic Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||234731521|259588|7557|2|4|76.32|77.1|77.13|2024/03/07|1.0351|.79|7.9426|5.675|77.05|2024/03/08|USD|20.3301022806||USD||2008/04/03||||||2020/12/09|2008/04/03|2020/12/11|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|234731521
20240308|1A|HON|*|1A_HON_*|US4385161066|HONEYWELL INTERNATIONAL INC.|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1999/11/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||652181812|480418|14037|1|3|202.61|200.62|200.66|2024/03/07|-.9822|-1.99|-4.3345|-9.0899|200.75|2024/03/08|USD|23.9155354449|1.08|USD|2024/02/16|2024/02/29|2024/03/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2018/10/02|2018/10/29|2018/10/29|.968211|1|.1667|| NASDAQ Composite Index|652181812
20240308|1A|HOOD|*|1A_HOOD_*|US7707001027|ROBINHOOD MARKETS INC.|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||874547469|4198646|23846|88|70|16.36|16.98|16.99|2024/03/07|3.8203|.625|33.3203|4.245|17|2024/03/08|USD|7.5163522756||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|874547469
20240308|1A|HPE|*|1A_HPE_*|US42824C1099|Hewlett Packard Enterprise Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2015/02/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Computadoras y perifericos|Equipo de computadoras||1300000000|2499187|6166|41|102|18.18|18.02|18.03|2024/03/07|-.8526|-.155|6.1543|1.045|17.99|2024/03/08|USD|16.3063895304|.13|USD|2024/02/29|2024/03/14|2024/04/12|||||2018/02/22|2017/09/01|2018/02/22|1|1|.13732611|| S&P 500 Index|1300000000
20240308|1A|HPQ|*|1A_HPQ_*|US40434L1052|HP Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1998/02/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Computadoras y perifericos|Equipo de computadoras||980731959|1469805|4967|60|40|30.56|30.87|30.88|2024/03/07|1.0308|.315|2.6088|.785|30.74|2024/03/08|USD|-1.0776209677|.2756|USD|2024/01/30|2024/03/12|2024/04/03|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2019/05/24|2015/11/02|2019/05/23|1|1|1|| S&P 500 Index|980731959
20240308|1A|HRI|*|1A_HRI_*|US42704L1044|Herc Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2005/07/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||28267711|34082|823|1|1|159.55|156.85|157.62|2024/03/07|-1.523|-2.43|5.5276|8.23|156.49|2024/03/08|USD|44.6666666667|.665|USD|2024/02/07|2024/02/20|2024/03/07|||||2016/06/20|2016/07/01|2016/07/01|15|15|1|| S&P 500 Index|28267711
20240308|1A|HRL|*|1A_HRL_*|US4404521001|Hormel Foods Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||547687578|258646|2355|6|23|33.97|34.03|34.04|2024/03/07|.1913|.065|5.995|1.925|34.11|2024/03/08|USD|14.1555412402|.2825|USD|2023/11/20|2024/01/12|2024/02/15|||||2018/05/24||2018/05/24|1|||| S&P 500 Index|547687578
20240308|1A|HR|*|1A_HR_*|US42226K1051|Healthcare Realty Trust Inc (Tennessee)|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Cuidado de salud REITs|381180874|403061|1425|62|65|13.56|13.59|13.6|2024/03/07|.2581|.035|-21.0968|-3.6349|13.57|2024/03/08|USD|18.0051672085|.31|USD|2024/02/13|2024/02/23|2024/03/14|||||2023/06/01||2023/06/01|1|||| S&P 500 Index|381180874
20240308|1A|HSIC|*|1A_HSIC_*|US8064071025|Henry Schein Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico|Distribucion de equipo medico|128505719|122017|3974|3|1|75.22|74.87|74.9|2024/03/07|-.4852|-.365|-1.1292|-.8549|74.76|2024/03/08|USD|27.9821486906||USD||2019/02/08||||||2021/05/13||2021/05/13|1|||| NASDAQ Composite Index|128505719
20240308|1A|HST|*|1A_HST_*|US44107P1049|Host Hotels & Resorts Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Hostipalizacion REITs|703621808|1113599|8732|53|60|20.81|20.87|20.88|2024/03/07|.3123|.065|0|0|20.88|2024/03/08|USD|9.3462026208|.2|USD|2024/02/21|2024/03/27|2024/04/15|||||2017/02/21||2017/02/21|1|||| NASDAQ Composite Index|703621808
20240308|1A|HSY|*|1A_HSY_*|US4278661081|Hershey Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||203949956|286313|4133|2|2|192.52|194.72|194.74|2024/03/07|1.1531|2.22|4.4518|8.3|194.56|2024/03/08|USD|20.0211294435|1.37|USD|2024/02/08|2024/02/16|2024/03/15|||||2018/07/26||2018/07/26|1|||| S&P 500 Index|203949956
20240308|1A|HTHT|N|1A_HTHT_N|US44332N1063|H World Group Ltd|CHINA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2007/01/04|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones|Hoteles y moteles |318774027|328882|4748|7|6|34.46|34.7|34.71|2024/03/07|.7255|.25|3.7081|1.24|34.74|2024/03/08|USD|28.0567275983|.303333333|USD|2023/12/07|2023/12/20|2024/01/17|||||2018/04/23|2018/05/17|2018/05/24|.25|1|4|10| NASDAQ Composite Index|318774027
20240308|1A|HTWS|N|1A_HTWS_N|GB00BJVQC708|Helios Towers PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||1050500000|455404|416|0|8000|77.5|0|100|2024/03/07|1.742|1.35|0|0|.7885|2024/03/08|GBP|.0079271094||GBP||||||||2019/12/04|2019/12/03|2019/12/03|1|||| FTSE 100 Index|1050500000
20240308|1A|HTZ1|*|1A_HTZ1_*|US42806J7000|Hertz Global Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||||||Renta de autos|305296256|931031|6811|74|111|7.5|7.84|7.85|2024/03/07|4.6|.345|-24.4946|-2.5449|7.86|2024/03/08|USD|9.8785942492||USD||||||||2022/06/15||2022/06/15|1|||| NASDAQ Composite Index|305296256
20240308|1A|HTZGQ|*|1A_HTZGQ_*|US42806J1060|Hertz Global Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS|||Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||400000000|7081511|12917|||8.89|||2021/06/29|-1.687289|-.15|0|0|8.74|2021/06/30|USD|.3733333333||USD||||||||2019/06/13|2019/06/21|2019/06/26|.868773|1|.688285|| |156206478
20240308|1A|HTZZW|*|1A_HTZZW_*|US42806J1482|Hertz Global Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|||||||||Renta de autos||19015|100|2|27|4.28|4.37|4.47|2024/03/07|4.2056|.18|0|0|4.495|2024/03/08|USD|9.8785942492||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index
20240308|1A|HUBB|*|1A_HUBB_*|US4435106079|Hubbell Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||53626956|55151|1439|5|1|392.96|393.31|393.61|2024/03/07|.1094|.43|19.5969|64.46|393.14|2024/03/08|USD|53.6753731343|1.22|USD|2024/01/26|2024/02/28|2024/03/15|||||2022/10/21|2015/12/24|2022/10/21|1|1|1|| S&P 500 Index|53626956
20240308|1A|HUBS|*|1A_HUBS_*|US4435731009|HubSpot Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |50674493|35963|1150|1|1|612.98|605|605.97|2024/03/07|-1.1648|-7.14|0|0|604.49|2024/03/08|USD|26.4672895322||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|50674493
20240308|1A|HUH1V|N|1A_HUH1V_N|FI0009000459|Huhtamaki Oyj|FINLANDIA|||||FINLANDIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Empaques y envases|Material para empaque||104538181|91213|1011|0|0|37.68|0|0|2024/03/07|-.61|-.23|0|0|37.45|2024/03/08|EUR|17.5918420859|.53|EUR|2024/02/08|2024/04/26|2024/05/07|||||2022/02/10||2023/02/01|1|||| OMX Helsinki_PI|104538181
20240308|1A|HUM|*|1A_HUM_*|US4448591028|Humana Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1964/07/27|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Administracion de salud||120653315|95853|2256|1|1|340.72|339.88|340.12|2024/03/07|-.2143|-.73|-25.7355|-117.8199|339.35|2024/03/08|USD|131.2870359905|.885|USD|2024/02/15|2024/03/27|2024/04/26|||||2018/11/28||2018/11/28|1|||| S&P 500 Index|120653315
20240308|1A|HUT1|*|1A_HUT1_*|US44812J1043|Hut 8 Mining Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||89094256|842090|5730|16|55|7.72|7.88|7.89|2024/03/07|2.0725|.16|0|0|7.93|2024/03/08|USD|1.8713894909||USD||2023/12/04||||||2023/11/30|2023/11/30|2023/12/04|5|5|1|| NASDAQ Composite Index|89094256
20240308|1A|HUT|N|1A_HUT_N|CA44812T1021|Hut 8 Mining Corp|ESTADOS UNIDOS||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD||||||||89094256|1531785|5460|32|38|10.36|10.63|10.64|2024/03/07|2.60618|.27|-39.8755|-7.0499|10.7|2024/03/08|CAD|1.8713894909||CAD||2023/12/04||||||2023/11/30|2023/11/30|2023/12/04|5|5|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|89094256
20240308|1A|HWM|*|1A_HWM_*|US4432011082|Howmet Aerospace Inc.|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||410303651|361558|3466|2|6|69.38|67.74|67.75|2024/03/07|-2.3638|-1.64|25.1755|13.625|67.74|2024/03/08|USD|9.7985436893|.05|USD|2024/01/25|2024/02/08|2024/02/26|||||2021/08/18|2020/04/01|2021/08/18|1|4|1|| S&P 500 Index|410303651
20240308|1A|HYMC|*|1A_HYMC_*|US44862P2083|Hycroft Mining Holding Corporation|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|20213283|24894|166|1|5|2.28|2.27|2.29|2024/03/07|0|0|-6.9387|-.1699|2.28|2024/03/08|USD|3.7288592834||USD||2023/11/15||||||2023/10/26|2023/11/15|2023/11/15|10|10|1|| NASDAQ Composite Index|20213283
20240308|1A|HYUD|N|1A_HYUD_N|USY384721251|Hyundai Motor Co|COREA DEL SUR||LSE|Bolsa de Londres|1967/12/29|INGLATERRA|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||43852252|11396|148|250|0|59.8|56.2|0|2024/03/07|2.676|1.6|0|0|61.4|2024/03/08|USD|353169.274754401|3.177886|USD|2024/01/26|2024/02/28|2024/04/01|Ultimo en Ano Fiscal||Anual||1999/10/19|2015/07/20|2000/02/01|1|1|.26973614|.5| FTSE 100 Index|43852252
20240308|1A|HZNP|N|1A_HZNP_N|IE00BQPVQZ61|Horizon Therapeutics PLC|IRLANDA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||600000000|0|0|0|0|116.3|0|0|2023/10/05|0|0|0|0|116.3|2023/10/05|USD|22.138705405||USD||||||||2022/09/12||2022/09/12|1|||| |228994568
20240308|1A|H|N|1A_H_N|CA4488112083|Hydro One Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||599077067|651755|3048|10|8|41.32|41.37|41.39|2024/03/07|.14521|.06|4.2821|1.7|41.37|2024/03/08|CAD|19.4996021447|.2964|CAD|2024/02/13|2024/03/12|2024/03/28|||||||||||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|599077067
20240308|1A|IAC1|*|1A_IAC1_*|US44891N2080|IAC Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||85965621|92477|2700|4|2|51.9|51.84|51.87|2024/03/07|-.0771|-.04|-.9926|-.5199|51.72|2024/03/08|USD|72.7286553626|0|USD|2017/09/16|2021/05/25||||||2021/05/14|2021/05/25|2021/05/24|.665313|1|1.6235|| NASDAQ Composite Index|85965621
20240308|1A|IAG1|N|1A_IAG1_N|CA45075E1043|iA Financial Corporation Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos|Seguro de vida |99053045|113927|1082|4|11|88.63|87.54|87.55|2024/03/07|-1.22419|-1.085|-3.083|-2.7849|87.49|2024/03/08|CAD|69|.82|CAD|2024/02/20|2024/02/29|2024/03/15|||||2023/11/10||2023/11/14|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|99053045
20240308|1A|IAG|N|1A_IAG_N|ES0177542018|International Consolidated Airlines Group SA|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||4916580206|18132477|8870|0|10000|152.1|0|159|2024/03/07|.197|.3|0|0|1.524|2024/03/08|GBP|.66328806|0|GBP|2022/02/25|2020/07/02||||||2022/05/24|2020/09/11|2022/05/24|1|||| FTSE 100 Index|4916580206
20240308|1A|IBE|N|1A_IBE_N|ES0144580Y14|Iberdrola SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1986/08/04|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||6216935000|7513111|4985|1000|300|11.1|10.97|11.09|2024/03/07|-1.036|-.115|0|0|10.985|2024/03/08|EUR|6.6268088807|.16362|EUR|2023/10/26|2024/01/09|2024/01/31|Ultimo en Ano Fiscal||Anual|Borrado|2023/04/28|2017/01/05|2023/04/28|1|58|1|| IBEX 35 Index|6216935000
20240308|1A|IBKR|*|1A_IBKR_*|US45841N1072|Interactive Brokers Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||421038675|253555|5809|1|1|109.21|107.85|107.91|2024/03/07|-1.227|-1.34|30.1327|24.98|107.91|2024/03/08|USD|34.1446986402|.1|USD|2024/01/17|2024/02/29|2024/03/14|||||||||||| NASDAQ Composite Index|421038675
20240308|1A|IBM|*|1A_IBM_*|US4592001014|International Business Machines Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1911/06/16|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||916744848|544945|6993|2|1|196.54|196.07|196.1|2024/03/07|-.2391|-.47|19.8838|32.52|195.95|2024/03/08|USD|24.7286488151|1.66|USD|2024/01/30|2024/02/08|2024/03/09|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2020/10/08|2021/11/04|2021/11/03|.955164|1|.2|| S&P 500 Index|916744848
20240308|1A|IBN|N|1A_IBN_N|US45104G1040|ICICI Bank Ltd|INDIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||3509677523|337032|857|44|96|26.26|26.2|26.21|2024/03/07|-.2094|-.055|9.9203|2.365|26.18|2024/03/08|USD|615.8150116622|.1720954336|USD|2023/07/18|2023/08/08|2023/09/08|||||2014/11/24|2014/12/09|2014/12/08|.2|100|10|2| S&P 500 Index|3509677523
20240308|1A|IBOC|*|1A_IBOC_*|US4590441030|International Bancshares Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1995/06/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||62168232|34957|1401|2|1|54.14|54.08|54.11|2024/03/07|-.0554|-.03|-.3865|-.2099|53.86|2024/03/08|USD|39.427551869|.66|USD|2024/02/01|2024/02/14|2024/02/28|||||2010/03/11||2010/03/11|1|||| NASDAQ Composite Index|62168232
20240308|1A|ICE|*|1A_ICE_*|US45866F1049|Intercontinental Exchange Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2013/03/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||572616425|155893|2704|4|1|138.85|138.9|138.92|2024/03/07|.0432|.06|8.1601|10.48|138.66|2024/03/08|USD|45.5975177305|.45|USD|2024/02/08|2024/03/14|2024/03/29|||||2018/10/31|2016/11/04|2018/09/30|1|1|5|| S&P 500 Index|572616425
20240308|1A|ICLR|N|1A_ICLR_N|IE0005711209|ICON PLC|IRLANDA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||82495086|126642|4507|2|1|340|335.25|335.6|2024/03/07|-1.3588|-4.62|18.4795|52.31|334.64|2024/03/08|USD|112.5522445851||USD||2008/08/13||||||2008/07/28|2008/08/13|2008/08/12|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|82495086
20240308|1A|ICOS|N|1A_ICOS_N|IT0005455875|Intercos SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||96257950|46485|419|81|131|13.62|13.64|13.96|2024/03/07|.88|.12|0|0|13.74|2024/03/08|EUR|4.3252064474|.1383726|EUR|2024/03/01|2024/05/06|2024/05/08|||||||||||| FTSE Italia All-Share Index|96257950
20240308|1A|ICPT|*|1A_ICPT_*|US45845P1084|Intercept Pharmaceuticals Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||90000000|0|0|0|0|19|0|0|2023/11/07|0|0|0|0|19|2023/11/07|USD|2.7507462245||USD||||||||2023/09/28||2023/09/28|1|||| |41825966
20240308|1A|IDA|*|1A_IDA_*|US4511071064|Idacorp Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||50628079|43678|740|1|1|88.95|89.56|89.59|2024/03/07|.6745|.6|-8.9198|-8.7699|89.35|2024/03/08|USD|57.3292781513|.83|USD|2024/01/18|2024/02/02|2024/02/28|||||||||||| S&P 500 Index|50628079
20240308|1A|IDEX|*|1A_IDEX_*|US45166V2051|Ideanomics Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||11996553|303206|231|2|3|1.03|1.07|1.08|2024/03/07|3.8835|.04|0|0|1.06|2024/03/08|USD|34.6782490821||USD||2023/08/25||||||2023/08/23|2023/08/25|2023/08/25|125|125|1|| NASDAQ Composite Index|11996553
20240308|1A|IDXX|*|1A_IDXX_*|US45168D1046|IDEXX Laboratories Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||83089381|67866|3661|2|1|563.22|559.94|560.79|2024/03/07|-.5611|-3.16|.881|4.89|561.41|2024/03/08|USD|17.8716923892||USD||2015/06/16||||||2015/05/05|2015/06/16|2015/06/15|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|83089381
20240308|1A|IEL|N|1A_IEL_N|AU000000IEL5|IDP Education Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD||||||||278336211|2126207|13060|800|469|18.67|19.01|19.17|2024/03/07|2.3|.43|0|0|19.1|2024/03/07|AUD|1.858069419|.25|AUD|2024/02/14|2024/03/07|2024/03/27|||||2020/04/01||2020/05/12|1|||| ASX All Ordinaries Index|278336211
20240308|1A|IEX|*|1A_IEX_*|US45167R1041|IDEX Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1987/09/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial|Bombas y equipo de bombardeo |75644654|14287|439|1|1|238.73|238.45|238.72|2024/03/07|-.1173|-.28|0|0|238.59|2024/03/08|USD|46.8439153439|.64|USD|2023/11/09|2024/01/11|2024/01/26|||||2018/10/23||2018/10/22|1|||| S&P 500 Index|75644654
20240308|1A|IFC|N|1A_IFC_N|CA45823T1066|Intact Financial Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||178320868|132611|1231|2|4|225.93|226.25|226.34|2024/03/07|.14606|.33|10.9879|22.4|226.44|2024/03/08|CAD|91.8842224745|1.21|CAD|2024/02/13|2024/03/14|2024/03/29|||||2024/02/15||2024/02/20|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|178320868
20240308|1A|IFRX|N|1A_IFRX_N|NL0012661870|Inflarx NV|ALEMANIA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |58883272|4706|48|2|1|1.66|1.66|1.7|2024/03/07|-.6024|-.01|0|0|1.62|2024/03/08|USD|1.998500267||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|58883272
20240308|1A|IFX|N|1A_IFX_N|DE0006231004|Infineon Technologies AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|2001/03/02|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||1303750111|8887|25|370|370|34.86|34.005|34.08|2024/03/07|-2.24|-.78|-9.7098|-3.6649|34.08|2024/03/08|EUR|13.0805832694|.2576875|EUR|2023/11/15|2024/02/26|2024/02/28|||||2024/02/26|2009/07/20|2024/02/26|1|9|4|| Deutsche Boerse DAX Index|1303750111
20240308|1A|IGO|N|1A_IGO_N|AU000000IGO4|IGO Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||757267813|4283071|10553|1400|125|7.75|7.8|7.85|2024/03/07|.9|.07|0|0|7.82|2024/03/07|AUD|5.0050985265|.11|AUD|2024/02/22|2024/03/12|2024/03/27|||||2020/12/09|2020/12/11|2021/01/22|.9898|17|2|| ASX All Ordinaries Index|757267813
20240308|1A|IHG|N|1A_IHG_N|GB00BHJYC057|InterContinental Hotels Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones||164533656|468255|3330|500|292|8154|7000|8500|2024/03/07|.319|26|0|0|81.8|2024/03/08|GBP|-11.5384615385|1.04|GBP|2024/02/20|2024/04/04|2024/05/14|||||2023/02/21|2019/01/14|2023/02/21|1|20|19|| FTSE 100 Index|164533656
20240308|1A|IIF|*|1A_IIF_*|US61745C1053|Morgan Stanley India Investment Fund Inc|ESTADOS UNIDOS|India|NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1993/12/22|ESTADOS UNIDOS|Fondo Cerrado de Composicion|ECL|Acciones|Morgan Stanley Investment Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria|Fondos de capital fijo|10145504|9025|28|14|6|23.42|23.38|23.4|2024/03/07|-.1708|-.04|0|0|23.38|2024/03/08|USD||.284727|USD|2023/12/05|2023/12/14|2024/01/12|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2009/06/22|2009/06/22|2009/07/06|1|4|1|1959| S&P 500 Index|10145504
20240308|1A|III|N|1A_III_N|GB00B1YW4409|3i Group PLC|INGLATERRA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|Alternativos|3i Investments PLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||973364120|965726|3031|754|0|2531|2270|0|2024/03/07|-.316|-8|0|0|25.23|2024/03/08|GBP|17.4974806858|.265|GBP|2023/11/09|2023/11/30|2024/01/12|||||2009/05/08|2009/05/28|2009/06/19|.622713|7|9|| FTSE 100 Index|973364120
20240308|1A|ILMN|*|1A_ILMN_*|US4523271090|Illumina Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2000/05/16|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||158900000|376496|9856|5|1|136|135.55|135.73|2024/03/07|-.2647|-.36|-2.5854|-3.5999|135.43|2024/03/08|USD|36.3607594937|0|USD|2015/12/15|2008/09/23||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2012/04/18|2013/09/16|2012/04/18|1|||| NASDAQ Composite Index|158900000
20240308|1A|IMB|N|1A_IMB_N|GB0004544929|Imperial Brands PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1996/08/06|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Tabaco|Tabaco||871256904|967725|2577|200|2000|1692.5|1660|1708|2024/03/07|0|0|0|0|16.925|2024/03/08|GBP|6.5268292683|.5182|GBP|2023/11/17|2024/02/15|2023/12/29|||||2022/10/07|2022/10/07|2022/10/07|1|||| FTSE 100 Index|871256904
20240308|1A|IMCD|N|1A_IMCD_N|NL0010801007|IMCD NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||56920084|127113|2868|4|8|158.85|159|162|2024/03/07|1.04|1.65|0|0|160.5|2024/03/08|EUR|30.3028082938|1.904|EUR|2024/03/01|2024/05/16|2024/05/21|||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|56920084
20240308|1A|IMGN|*|1A_IMGN_*|US45253H1014|ImmunoGen Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||279354016|0|0|0|0|31.23|0|0|2024/02/09|0|0|0|0|31.23|2024/02/09|USD|.6143807342||USD||||||||||||||| |279354016
20240308|1A|INCY|*|1A_INCY_*|US45337C1027|Incyte Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||224526128|293752|6308|1|1|59.03|59.79|59.8|2024/03/07|1.3214|.78|-4.7777|-2.9999|60.02|2024/03/08|USD|23.2074561325||USD||2000/09/01||||||2000/07/18|2000/09/01|2000/08/31|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|224526128
20240308|1A|INDUA|N|1A_INDUA_N|SE0000190126|Industrivarden AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||254789494|86411|946|0|0|356.3|0|0|2024/03/07|1.18|4.2|0|0|360.5|2024/03/08|SEK|347.0254893556|5.425|SEK|2024/02/02|2024/04/12|2024/04/18|||||2007/02/15|2007/04/25|2007/04/25|.5|1|2|| OMX Stockholm_PI|254789494
20240308|1A|INDV|N|1A_INDV_N|GB00BN4HT335|Indivior PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2014/09/26|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||136276338|521002|1115|270|0|1718|1550|0|2024/03/07|-2.736|-47|0|0|16.71|2024/03/08|GBP|0|0|GBP|2017/02/22|2016/06/16||||||2022/09/07|2022/10/10|2022/10/10|5|5|1|| FTSE 100 Index|136276338
20240308|1A|INFN|*|1A_INFN_*|US45667G1031|Infinera Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones||231422390|974573|4982|46|110|4.86|4.62|4.63|2024/03/07|-4.8354|-.235|-2.6315|-.1249|4.625|2024/03/08|USD|.8302538174||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|231422390
20240308|1A|INFY|N|1A_INFY_N|US4567881085|Infosys Ltd|INDIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||4138979748|967445|1536|206|121|19.39|19.27|19.28|2024/03/07|-.5931|-.115|0|0|19.26|2024/03/08|USD|180.3607802081|.1823744956|USD|2023/10/13|2023/10/24|2023/11/08|||||2018/08/27|2018/09/03|2018/09/11|.5|||1| S&P 500 Index|4138979748
20240308|1A|INF|N|1A_INF_N|GB00BMJ6DW54|Informa PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||1365302949|4274541|4735|2000|60|805.6|785|819|2024/03/07|.323|2.6|0|0|8.082|2024/03/08|GBP|4.8409267246|.122|GBP|2024/03/08|2023/08/10|2024/07/12|||||2016/09/15|2016/10/11|2016/10/26|.920657|4|1|| FTSE 100 Index|1365302949
20240308|1A|INGA|N|1A_INGA_N|NL0011821202|ING Groep NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||3343600000|8823527|10901|220|11630|13.352|13.46|13.52|2024/03/07|1.08|.144|0|0|13.496|2024/03/08|EUR|14.381543125|.6426|EUR|2024/02/01|2024/04/24|2024/05/03|||||2024/03/04||2024/03/04|1|||| Amsterdam Exchanges Index|3343600000
20240308|1A|INGR|*|1A_INGR_*|US4571871023|Ingredion Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||65563650|27206|708|1|1|116.29|117.54|117.61|2024/03/07|1.0663|1.24|8.2926|9|117.47|2024/03/08|USD|53.6060606061|.78|USD|2023/12/12|2023/12/29|2024/01/23|||||2022/09/26||2022/09/26|1|||| S&P 500 Index|65563650
20240308|1A|ING|N|1A_ING_N|US4568371037|ING Groep NV|HOLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1991/01/21|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||3343600000|274802|775|220|149|14.64|14.74|14.75|2024/03/07|.6831|.1|-1.8641|-.2799|14.72|2024/03/08|USD|14.381543125|.697394485|USD|2024/03/07|2023/08/11|2024/05/10|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2021/10/03||2021/10/05|1|7|6|1| S&P 500 Index|3343600000
20240308|1A|INO|*|1A_INO_*|US45773H4092|Inovio Pharmaceuticals Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||23370365|188286|2944|8|12|9.03|10.22|10.25|2024/03/07|13.3998|1.21|67.3203|4.12|10.18|2024/03/08|USD|5.2922760609||USD||2024/01/25||||||2024/01/23|2024/01/25|2024/01/25|12|12|1|| NASDAQ Composite Index|23370365
20240308|1A|INPST|N|1A_INPST_N|LU2290522684|InPost SA|LUXEMBURGO||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||499817500|219468|899|95|150|14.585|14.2|14.71|2024/03/07|-.45|-.065|0|0|14.52|2024/03/08|EUR|.9383681969|0|EUR|2023/03/01|||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|499817500
20240308|1A|INSM|*|1A_INSM_*|US4576693075|Insmed Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |148491583|258831|4754|2|3|27.77|27.88|27.89|2024/03/07|.4321|.12|-10.0031|-3.0999|27.82|2024/03/08|USD|-2.363568392||USD||2011/03/03||||||2011/03/02|2011/03/03|2011/03/03|10|10|1|| NASDAQ Composite Index|148491583
20240308|1A|INSW|N|1A_INSW_N|MHY410531021|International Seaways Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||48930872|72054|1257|4|2|53.03|53.04|53.07|2024/03/07|.0377|.02|16.6447|7.57|53.12|2024/03/08|USD|35.0512725495|.12|USD|2024/02/28|2024/03/13|2024/03/28|||||2022/05/08||2022/05/19|1|1|1|| S&P 500 Index|48930872
20240308|1A|INTC|*|1A_INTC_*|US4581401001|Intel Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1989/03/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||4228000000|8478351|82884|10|80|46.15|44.23|44.24|2024/03/07|-4.1495|-1.915|-11.9899|-6.0249|44|2024/03/08|USD|25.200477327|.125|USD|2024/01/25|2024/02/06|2024/03/01||Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2019/10/24|2000/07/26|2019/10/24|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|4228000000
20240308|1A|INTRUM|N|1A_INTRUM_N|SE0000936478|Intrum AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||120536935|3523105|5448|0|0|27.7|0|0|2024/03/07|-5.42|-1.5|0|0|26.2|2024/03/08|SEK|138.9863693306|0|SEK|2024/01/25|2023/10/31|2023/05/05|||||2021/04/30||2021/04/30|1|||| OMX Stockholm_PI|120536935
20240308|1A|INTU|*|1A_INTU_*|US4612021034|Intuit Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1993/02/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||279979000|192649|9888|1|1|649.34|651.41|651.76|2024/03/07|.348|2.26|4.251|26.57|651.73|2024/03/08|USD|61.4555160142|.9|USD|2024/02/23|2024/04/09|2024/04/18|||||2018/08/21||2018/08/21|1|||| NASDAQ Composite Index|279979000
20240308|1A|INVEB|N|1A_INVEB_N|SE0015811963|Investor AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1816136929|2332242|9694|0|0|261.75|0|0|2024/03/07|.57|1.5|0|0|263.25|2024/03/08|SEK|234.0236659488|2.52|SEK|2024/01/19|2024/05/08|2024/05/15|||||2022/05/24|2021/05/19|2022/08/01|1|1|4|| OMX Stockholm_PI|1816136929
20240308|1A|INVH|*|1A_INVH_*|US46187W1071|Invitation Homes Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2017/02/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Residencial REITs|611958239|449929|2108|24|8|34.61|35.14|35.15|2024/03/07|1.5313|.53|3.0196|1.03|35.12|2024/03/08|USD|16.5976045712|.28|USD|2023/12/08|2023/12/26|2024/01/19|||||||||||| S&P 500 Index|611958239
20240308|1A|INW|N|1A_INW_N|IT0005090300|Infrastrutture Wireless Italiane SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||946510520|2460563|4059|2000|5000|10.445|10.3|10.53|2024/03/07|-.38|-.04|0|0|10.405|2024/03/08|EUR|4.6592166796|.3552|EUR|2024/03/08|2024/05/20|2024/05/22|||||2023/05/30||2023/05/30|1|||| FTSE Italia All-Share Index|946510520
20240308|1A|IONS|*|1A_IONS_*|US4622221004|Ionis Pharmaceuticals Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||145751797|184516|3665|6|3|44.67|44.03|44.05|2024/03/07|-1.4103|-.63|-12.9471|-6.5499|43.99|2024/03/08|USD|2.7005098121||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|145751797
20240308|1A|IP1|N|1A_IP1_N|IT0001078911|Interpump Group SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial|Bombas y equipo de bombardeo |106965431|129388|1478|300|100|44.03|44.14|44.6|2024/03/07|.39|.17|0|0|44.2|2024/03/08|EUR|16.767044874|.222|EUR|2023/03/17|2023/05/22|2023/05/24|||||2021/10/04||2021/10/05|1|||| FTSE Italia All-Share Index|106965431
20240308|1A|IPGP|*|1A_IPGP_*|US44980X1090|IPG Photonics Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1998/12/02|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||46098133|56713|2248|1|2|89.44|90.39|90.47|2024/03/07|1.0622|.95|-16.7218|-18.1499|90.24|2024/03/08|USD|51.2233320609|.65|USD|2012/12/12|2012/12/19|2012/12/28|||||2023/05/02||2023/05/02|1|||| NASDAQ Composite Index|46098133
20240308|1A|IPN|N|1A_IPN_N|FR0010259150|Ipsen SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||82639241|47113|807|198|359|103.8|103.5|104.4|2024/03/07|-.1|-.1|0|0|103.7|2024/03/08|EUR|46.2419416296|1.2|EUR|2024/02/08|2024/05/30|2024/06/03|||||2022/05/24||2022/05/24|1|||| CAC 40 Index|82639241
20240308|1A|IP|*|1A_IP_*|US4601461035|International Paper Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1941/06/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Empaques y envases|Material para empaque||346353824|231504|2051|15|14|35.88|36.23|36.24|2024/03/07|1.0033|.36|.249|.09|36.24|2024/03/08|USD|24.0847506486|.4625|USD|2024/01/09|2024/02/21|2024/03/15||Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Escicion|2021/10/12|2021/10/01|2021/10/12|1|11|1|| S&P 500 Index|346353824
20240308|1A|IQV|*|1A_IQV_*|US46266C1053|IQVIA Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2016/10/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||181500000|64649|1549|1|1|258.59|257.93|258.26|2024/03/07|-.2166|-.56|0|0|257.18|2024/03/08|USD|33.2535364527||USD||||||||2018/05/16||2018/05/15|1|||| S&P 500 Index|181500000
20240308|1A|IRM1|*|1A_IRM1_*|US46284V1017|Iron Mountain Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||292275668|152859|1944|1|5|81.02|81.49|81.51|2024/03/07|.5924|.48|16.4761|11.53|81.37|2024/03/08|USD|.7249808177|.65|USD|2024/02/22|2024/03/14|2024/04/04|||||2015/01/16|2015/01/21|2015/01/20|1|1|1|| S&P 500 Index|292275668
20240308|1A|IRS|N|1A_IRS_N|US4500473032|IRSA Inversiones y Representaciones SA|ARGENTINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||74970137|33779|303|1|1|7.69|7.7|7.75|2024/03/07|.6502|.05|0|0|7.74|2024/03/08|USD|5055.5156083998|.938359326|USD|2024/01/12|2023/12/06|2024/01/19|||||2023/09/19|2023/10/03|2023/10/03|1.101559|100|1.7478491|10| S&P 500 Index|74970137
20240308|1A|IR|*|1A_IR_*|US45687V1061|Ingersoll-Rand PLC|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||403435985|242482|3103|1|3|91.16|90.4|90.42|2024/03/07|-.8008|-.73|16.8994|13.07|90.37|2024/03/08|USD|24.1694664032|.02|USD|2024/02/20|2024/03/06|2024/03/28|||||2021/09/01||2021/09/01|1|||| S&P 500 Index|403435985
20240308|1A|ISPO|*|1A_ISPO_*|US45791E2063|Inspirato Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||6399769|247|7|96|1|4.42|4.15|4.44|2024/03/07|-5.8824|-.26|0|0|4.17|2024/03/08|USD|-8.9473372781||USD||2023/10/17||||||2023/10/16|2023/10/17|2023/10/17|20|20|1|| NASDAQ Composite Index|6399769
20240308|1A|ISP|N|1A_ISP_N|IT0000072618|Intesa Sanpaolo SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico|1999/11/05|ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||18282798989|71254598|11428|3000|2000|3.087|3.092|3.1035|2024/03/07|.5|.0155|0|0|3.1025|2024/03/08|EUR|3.1634111657|.11248|EUR|2024/02/27|2024/05/20|2024/05/22||||Reembolso|2023/02/07|2011/07/05|2023/02/13|1|||| FTSE Italia All-Share Index|18282798989
20240308|1A|ISRG|*|1A_ISRG_*|US46120E6023|Intuitive Surgical Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1995/11/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||352325863|278438|9962|1|2|392.68|391.23|391.44|2024/03/07|-.3591|-1.41|16.0096|54.01|391.85|2024/03/08|USD|37.8917995444||USD||2021/10/05||||||2021/08/05|2021/09/23|2021/10/04|.333333|1|3|| NASDAQ Composite Index|352325863
20240308|1A|ITCI|*|1A_ITCI_*|US46116X1019|Intra-Cellular Therapies Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||96807191|141300|3880|2|2|66.72|67.55|67.64|2024/03/07|1.289|.86|-5.6408|-4.0399|67.48|2024/03/08|USD|6.1682658417||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|96807191
20240308|1A|ITRI|*|1A_ITRI_*|US4657411066|Itron Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||45580163|66475|2597|5|1|95.85|95.16|95.33|2024/03/07|-.7825|-.75|26.023|19.65|94.95|2024/03/08|USD|28.8613416702||USD||||||||2021/11/01||2021/11/01|1|||| NASDAQ Composite Index|45580163
20240308|1A|ITRK|N|1A_ITRK_N|GB0031638363|Intertek Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||161393127|260277|1931|160|170|4960|4326|5052|2024/03/07|.04|2|0|0|49.62|2024/03/08|GBP|8.2045877247|.74|GBP|2024/03/05|2024/05/30|2024/06/21|||||||||||| FTSE 100 Index|161393127
20240308|1A|ITUB|N|1A_ITUB_N|US4655621062|Itau Unibanco Holding SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1943/09/09|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||4845408318|989994|1109|714|375|6.85|6.84|6.85|2024/03/07|-.0146|-.001|0|0|6.84|2024/03/08|USD|19.4074516618|.036463145|USD|2024/03/05|2024/03/08|2024/05/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2021/09/24|2021/10/01|2021/10/08|.823803|43.3128323|1|1| S&P 500 Index|4845408318
20240308|1A|ITV|N|1A_ITV_N|GB0033986497|ITV PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||4052409194|21074010|3394|200000|0|68.38|58|0|2024/03/07|3.159|2.16|0|0|.7054|2024/03/08|GBP|.443947303|.033|GBP|2024/03/07|2024/04/11|2024/05/23|||||2004/12/21|2005/03/11|2004/12/01|1|||| FTSE 100 Index|4052409194
20240308|1A|ITW|*|1A_ITW_*|US4523081093|Illinois Tool Works Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1961/06/19|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||298800000|131063|2801|1|1|261.48|261.44|261.54|2024/03/07|.0076|.02|-.1679|-.4399|261.18|2024/03/08|USD|9.9537343027|1.4|USD|2024/02/09|2024/03/27|2024/04/11|||||2021/05/07||2021/05/07|1|||| S&P 500 Index|298800000
20240308|1A|ITX|N|1A_ITX_N|ES0148396007|Industria de Diseno Textil SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|2009/06/10|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||3113069581|1320051|4428|100|20|41.15|40.55|41|2024/03/07|-1.1665|-.48|0|0|40.67|2024/03/08|EUR|5.4644959556|.15876|EUR|2023/03/15|2023/10/31|2023/05/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2022/07/12|2014/07/28|2022/07/13|1|1|5|| IBEX 35 Index|3113069581
20240308|1A|IVN|N|1A_IVN_N|CA46579R1047|Ivanhoe Mines Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|2012/09/11|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|1269308932|654125|3882|29|18|14.6|14.68|14.69|2024/03/07|.54795|.08|14.2412|1.83|14.7|2024/03/08|CAD|3.0297722917||CAD||||||||||||||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|1269308932
20240308|1A|IVZ|N|1A_IVZ_N|BMG491BT1088|Invesco Ltd|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones |449204268|522709|2058|72|37|15.66|15.93|15.94|2024/03/07|1.788|.28|-10.6501|-1.8999|15.88|2024/03/08|USD|32.0967458223|.2|USD|2024/01/23|2024/02/15|2024/03/04|||||2018/10/18||2018/10/18|1|||| S&P 500 Index|449204268
20240308|1A|JARA|N|1A_JARA_N|GG00BJVKW831|JPMorgan Global Core Real Assets Ltd||Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|Mixto|JPMorgan Funds Limited|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||210445138|358510|40|0|0|65.4|0|0|2024/03/07|1.223|.8|0|0|.662|2024/03/08|GBP|1.0240114594|.0105|GBP|2024/01/18|2024/02/01|2024/02/23|||||||||||| FTSE 100 Index|210445138
20240308|1A|JAZZ|N|1A_JAZZ_N|IE00B4Q5ZN47|Jazz Pharmaceuticals PLC|IRLANDA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||62345283|73333|2661|1|2|116.37|117.49|117.61|2024/03/07|1.0097|1.175|-4.4796|-5.5099|117.53|2024/03/08|USD|59.0446824983||USD||||||||2018/12/11||2018/12/10|1|||| NASDAQ Composite Index|62345283
20240308|1A|JBLU|*|1A_JBLU_*|US4771431016|JetBlue Airways Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1998/08/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||339276988|1963564|7127|136|75|7.42|7.21|7.22|2024/03/07|-2.7628|-.205|30.0901|1.67|7.19|2024/03/08|USD|10.0240312406|0|USD|2015/03/13|2005/12/27||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2018/04/27|2005/12/27|2018/04/27|1|2|3|| NASDAQ Composite Index|339276988
20240308|1A|JBL|*|1A_JBL_*|US4663131039|Jabil Circuit Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||127545611|94838|2169|1|2|154.53|151.68|151.8|2024/03/07|-1.8443|-2.85|19.0581|24.28|151.24|2024/03/08|USD|21.5488721805|.08|USD|2024/01/25|2024/02/14|2024/03/04|||||2022/09/27||2022/09/27|1|||| S&P 500 Index|127545611
20240308|1A|JBSAY|N|1A_JBSAY_N|US4661101034|Jbs SA|BRASIL||PNK|Mercado OTC|1998/12/16|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||1109058185|25941|99|0|0|8.654|0|0|2024/03/07|.589323|.051|0|0|8.7|2024/03/08|USD|41.5565928058|.39045|USD|2023/06/20|2023/06/29|2023/07/10|||||||||||2| S&P 500 Index|1109058185
20240308|1A|JCI1|N|1A_JCI1_N|IE00BY7QL619|Johnson Controls Inc|IRLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2014/05/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||681497226|710144|4243|1|5|61.32|61.79|61.8|2024/03/07|.7665|.47|7.1652|4.13|61.73|2024/03/08|USD|24.1779921087|.37|USD|2023/12/07|2023/12/15|2024/01/12|||||2021/03/11|2016/10/31|2021/03/11|1|1|.1|| S&P 500 Index|681497226
20240308|1A|JDEP|N|1A_JDEP_N|NL0014332678|JDE Peets NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||486042837|156713|536|250|595|21.14|20.82|21.3|2024/03/07|-.95|-.2|0|0|20.94|2024/03/08|EUR|22.7175594897|.2975|EUR|2024/02/21|2024/07/08|2024/07/12|||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|486042837
20240308|1A|JD|N|1A_JD_N|US47215P1066|JD.com Inc|CHINA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2014/01/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales|Internet y correo para tiendas departamentales |1573500000|6677578|32580|162|88|23.99|24.75|24.76|2024/03/07|3.1888|.765|-14.3128|-4.1349|24.75|2024/03/08|USD|147.4923664122|.74|USD|2024/03/07|2023/04/05|2024/04/29|||||2020/03/17|2015/06/02|2020/03/17|1|||2| NASDAQ Composite Index|1573500000
20240308|1A|JEF|*|1A_JEF_*|US47233W1099|Jefferies Financial Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1968/05/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||211970248|144372|1392|4|4|42.96|43.34|43.36|2024/03/07|.9078|.39|7.2754|2.94|43.33|2024/03/08|USD|41.7431268782|.3|USD|2024/01/08|2024/02/15|2024/02/27|||||2022/12/17|2023/01/17|2023/01/13|.955534|8.49668|1|| S&P 500 Index|211970248
20240308|1A|JKHY|*|1A_JKHY_*|US4262811015|Jack Henry & Associates Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||72867678|75240|3407|5|2|173.78|175.03|175.18|2024/03/07|.7826|1.36|7.1783|11.73|174.65|2024/03/08|USD|22.0591623467|.55|USD|2024/02/12|2024/03/07|2024/03/26|||||2001/01/29|2001/03/05|2001/03/02|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|72867678
20240308|1A|JKS|N|1A_JKS_N|US47759T1007|JinkoSolar Holding Co Ltd|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2007/08/03|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||51571720|131270|1397|1|1|27.79|28.35|28.38|2024/03/07|2.1591|.6|-23.0914|-8.5299|28.18|2024/03/08|USD|330.0380506965|1.48|USD|2023/09/29|2023/11/22|2023/12/06|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2011/05/10|2015/06/15|2011/09/30|1|||4| S&P 500 Index|51571720
20240308|1A|JLL|*|1A_JLL_*|US48020Q1076|Jones Lang LaSalle Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Desarrollos Inmobiliarios|Desarrollos Inmobiliarios||47442613|31754|978|1|1|186.04|188.41|188.6|2024/03/07|1.2954|2.41|-.2223|-.4199|188.48|2024/03/08|USD|132.1449567481|0|USD|2019/11/06|2019/11/14||||||2019/10/31||2019/10/31|1|||| S&P 500 Index|47442613
20240308|1A|JMAT|N|1A_JMAT_N|GB00BZ4BQC70|Johnson Matthey PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1891/04/11|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||183453417|1227616|4081|0|481|1681|0|1700|2024/03/07|.922|15.5|0|0|16.965|2024/03/08|GBP|13.8733844665|.22|GBP|2023/11/22|2023/11/30|2024/02/06|||||2021/12/21|2016/01/11|2021/12/21|1|18|17|| FTSE 100 Index|183453417
20240308|1A|JMIA|N|1A_JMIA_N|US48138M1053|Jumia Technologies AG|ALEMANIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||100616280|785940|2398|34|13|6.9|7.1|7.11|2024/03/07|2.8261|.195|0|0|7.08|2024/03/08|USD|.6911420565||USD||||||||||||||2| S&P 500 Index|100616280
20240308|1A|JMT|N|1A_JMT_N|PTJMT0AE0001|Jeronimo Martins SGPS SA|PORTUGAL||LIS|||PORTUGAL|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |628434220|1123456|2788|275|200|19.92|20|20.28|2024/03/07|1|.2|0|0|20.12|2024/03/08|EUR|3.7092187628|.4716|EUR|2024/03/07|2023/05/15|2024/06/01|||||2007/02/26|2007/05/28|2007/05/31|.2|||| PSI All Share Gross Return Index|628434220
20240308|1A|JNJ|*|1A_JNJ_*|US4781601046|Johnson & Johnson|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1887/11/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||2408767228|660396|6627|3|4|158.87|159.52|159.54|2024/03/07|.4154|.66|1.7736|2.78|159.52|2024/03/08|USD|27.145845668|1.19|USD|2024/01/02|2024/02/16|2024/03/05|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2023/07/24|2023/08/21|2023/11/01|1|1|2|| S&P 500 Index|2408767228
20240308|1A|JNPR|*|1A_JNPR_*|US48203R1041|Juniper Networks Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones||324381417|243061|1130|106|61|37.35|37.38|37.39|2024/03/07|.0937|.035|26.8148|7.905|37.36|2024/03/08|USD|14.0396875|.22|USD|2024/01/31|2024/02/29|2024/03/22|||||2018/01/25||2018/01/25|1|||| S&P 500 Index|324381417
20240308|1A|JOY|N|1A_JOY_N|CA48113W1023|Journey Energy Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||61349804|214007|435|6|13|3.62|3.42|3.44|2024/03/07|-5.24862|-.19|0|0|3.42|2024/03/08|CAD|5.4061301227|0|CAD|2015/12/16|2015/09/28||||||2018/01/22||2018/01/22|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|61349804
20240308|1A|JPM|*|1A_JPM_*|US46625H1005|JPMorgan Chase & Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1968/10/28|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||2880371498|906797|9478|1|2|187.87|188.3|188.31|2024/03/07|.2289|.43|10.6996|18.2|188.22|2024/03/08|USD|111.5762608045|1.05|USD|2023/12/13|2024/01/04|2024/01/31||Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2019/06/27|2000/05/15|2019/06/27|1|2|3|| S&P 500 Index|2880371498
20240308|1A|JUVE|N|1A_JUVE_N|IT0005572778|Juventus FC SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||252747877|2811812|2671|2000|554|2.6565|2.7|2.82|2024/03/07|6.15|.1635|0|0|2.82|2024/03/08|EUR|.1665672527|0|EUR|2021/04/25|||||||2024/03/07|2024/03/11|2024/06/01|.853664|2|1|| FTSE Italia All-Share Index|252747877
20240308|1A|JWN|*|1A_JWN_*|US6556641008|Nordstrom Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1946/09/28|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||162400000|615346|3014|27|53|16.91|17.1|17.11|2024/03/07|1.1236|.19|-7.317|-1.3499|17.06|2024/03/08|USD|5.2410383189|.19|USD|2024/02/28|2024/03/11|2024/03/27|||||2022/09/21|2005/07/01|2023/08/01|1|1|1|| S&P 500 Index|162400000
20240308|1A|JXN|*|1A_JXN_*|US46817M1071|Jackson Financial Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||77412271|98131|1724|1|2|58.71|59.07|59.08|2024/03/07|.6132|.36|15.3711|7.87|59|2024/03/08|USD|124.327901944|.7|USD|2024/02/21|2024/03/11|2024/03/21|||||2021/11/08||2021/11/08|1|||| S&P 500 Index|77412271
20240308|1A|J|*|1A_J_*|US46982L1089|Jacobs Engineering Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||125650977|51391|1166|2|1|148.73|147.09|147.17|2024/03/07|-1.0825|-1.61|13.3436|17.32|146.93|2024/03/08|USD|51.7050400057|.29|USD|2024/01/25|2024/02/22|2024/03/22|||||2023/05/09|2007/03/16|2024/06/01|.5|1|2|| S&P 500 Index|125650977
20240308|1A|KAR1|*|1A_KAR1_*|US48238T1097|Openlane Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||108045559|134307|1067|7|7|15.62|16.04|16.05|2024/03/07|2.7209|.425|8.339|1.235|16.03|2024/03/08|USD|17.777268561|0|USD|2020/05/07|2020/03/19|2020/04/03|||||2019/06/05|2019/06/28|2019/06/28|.378383|1|1|| S&P 500 Index|108045559
20240308|1A|KBC1|N|1A_KBC1_N|BE0003565737|KBC Groep NV|BELGICA||BRU|NYSE Euronext Bruselas||BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||408508807|512890|2047|7|15|67.58|67.5|68|2024/03/07|.44|.3|0|0|67.88|2024/03/08|EUR|58.4578313253|2.205|EUR|2024/02/08|2024/05/13|2024/05/15|||||2023/08/10||2023/08/11|1|||| BEL 20 Index.|408508807
20240308|1A|KBH|*|1A_KBH_*|US48666K1097|KB Home|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1981/08/31|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas||75867028|116484|2125|1|2|69.87|69.62|69.65|2024/03/07|-.3578|-.25|11.4793|7.17|69.45|2024/03/08|USD|47.1306993889|.2|USD|2024/01/18|2024/02/07|2024/02/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2022/04/07|2005/04/29|2022/04/07|1|1|2|| S&P 500 Index|75867028
20240308|1A|KBR|*|1A_KBR_*|US48242W1062|KBR Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2006/03/21|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||135071541|146545|1957|1|3|62.13|61.89|61.9|2024/03/07|-.3863|-.24|11.6946|6.48|61.66|2024/03/08|USD|10.2444444444|.15|USD|2024/02/19|2024/03/14|2024/04/15|||||2014/02/25||2014/02/25|1|||| S&P 500 Index|135071541
20240308|1A|KBX|N|1A_KBX_N|DE000KBX1006|Knorr Bremse AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||161200000|741|7|77|76|66.9|67.08|67.72|2024/03/07|1.35|.9|0|0|67.8|2024/03/08|EUR|15.8919851117|1.0675625|EUR|2023/03/23|2023/05/08|2023/05/10|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|161200000
20240308|1A|KB|N|1A_KB_N|US48241A1051|KB Financial Group Inc|COREA DEL SUR||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2008/09/29|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||378663825|23060|363|2|1|53.5|53.18|53.29|2024/03/07|-.6168|-.33|28.5231|11.8|53.08|2024/03/08|USD|135676.301015973|.30640409|USD|2024/02/07|2023/09/28|2023/11/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2009/07/15|2009/07/24|2009/08/07|1|1|.0776839|1| S&P 500 Index|378663825
20240308|1A|KD|*|1A_KD_*|US50155Q1004|KYNDRYL HOLDINGS INC.|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||230103348|246277|1987|10|14|21.58|21.61|21.62|2024/03/07|.1854|.04|4.0423|.84|21.62|2024/03/08|USD|6.0211733569||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|230103348
20240308|1A|KER|N|1A_KER_N|FR0000121485|Kering SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1955/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||122580181|178750|7601|3|5|411.45|411.5|418.4|2024/03/07|1.45|5.95|0|0|417.4|2024/03/08|EUR|124.3273739504|9.5|EUR|2024/02/08|2024/05/02|2024/05/06|||||2023/04/27|2012/09/28|2023/04/27|1|12|1|| CAC 40 Index|122580181
20240308|1A|KEY1|*|1A_KEY1_*|US4932671088|KeyCorp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||933841692|1677390|3802|270|48|14.97|14.97|14.98|2024/03/07|.0668|.01|4.0278|.58|14.92|2024/03/08|USD|15.7859487046|.205|USD|2024/01/11|2024/02/26|2024/03/15|||||2021/07/01||2021/07/01|1|||| S&P 500 Index|933841692
20240308|1A|KEYE|N|1A_KEYE_N|CA4932711001|Keyera Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||229153373|774252|2046|13|13|34.12|33.68|33.7|2024/03/07|-1.26026|-.43|5.1514|1.65|33.71|2024/03/08|CAD|12.1293371677|.5|CAD|2024/02/13|2024/03/14|2024/03/28|||||2015/03/26|2015/04/06|2015/04/02|.5|1|2|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|229153373
20240308|1A|KEYS|*|1A_KEYS_*|US49338L1035|Keysight Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||174555842|128217|2224|1|4|157.31|154.68|154.73|2024/03/07|-1.6528|-2.6|-2.7593|-4.3899|154.33|2024/03/08|USD|26.1460674157||USD||||||||2021/11/22||2021/11/22|1|||| S&P 500 Index|174555842
20240308|1A|KEY|N|1A_KEY_N|JP3236200006|Keyence Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||242525733|741500|2391|100|100|72360|72750|72850|2024/03/07|.61|440|0|0|72800|2024/03/08|JPY|10273.6744848224|119.5275|JPY|2023/10/27|2024/03/18|2023/11/20|||||2019/10/31|2019/11/19|2019/11/21|.5|1|2|| TOPIX Stock Price Index|242525733
20240308|1A|KFY|*|1A_KFY_*|US5006432000|Korn Ferry|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Recursos Humanos y Servicios de Empleo|Servicios de contratacion ejecutiva |52541126|53345|876|2|2|65.03|65.52|65.57|2024/03/07|.7535|.49|10.396|6.17|65.6|2024/03/08|USD|32.0125674993|.33|USD|2024/03/06|2024/03/26|2024/04/15|||||||||||| S&P 500 Index|52541126
20240308|1A|KGC|N|1A_KGC_N|CA4969024047|Kinross Gold Corp|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |1227837974|1667172|1169|172|1056|5.42|5.38|5.39|2024/03/07|-.6458|-.035|-10.9916|-.6649|5.37|2024/03/08|USD|4.9582513234|.03|USD|2024/02/14|2024/03/05|2024/03/21|||||2023/08/04|2004/12/06|2023/08/09|1|100|1|| S&P 500 Index|1227837974
20240308|1A|KGF|N|1A_KGF_N|GB0033195214|Kingfisher PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1982/09/16|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de mejoras para el hogar||1874596137|4160301|1546|4000|2929|229.2|205.4|234.3|2024/03/07|-.698|-1.6|0|0|2.276|2024/03/08|GBP|3.3651515152|.038|GBP|2023/09/19|2023/10/12|2023/11/17|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2023/07/11|2013/10/01|2023/07/07|1|||| FTSE 100 Index|1874596137
20240308|1A|KGH|N|1A_KGH_N|PLKGHM000017|KGHM Polska Miedz SA|||||||Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Cobre y extraccion de mineral  |200000000|558583|6062|4046|2478|110.45|109.75|109.8|2024/03/07|-.59|-.65|0|0|109.8|2024/03/08|PLN|160.445|.81|PLN|2023/05/11|2023/07/26|2023/08/10|||||||||||| Warsaw SE WIG Poland Index|200000000
20240308|1A|KGX|N|1A_KGX_N|DE000KGX8881|Kion Group AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|1884/01/01|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||131124771|1684|27|100|80|47.3|47.85|48|2024/03/07|1.18|.56|0|0|47.86|2024/03/08|EUR|43.9851349953|.515375|EUR|2024/02/29|2024/05/30|2024/06/03||||Split|2020/11/18|2020/11/20|2020/12/07|.992954|9|1|| Deutsche Boerse DAX Index|131124771
20240308|1A|KHC|*|1A_KHC_*|US5007541064|Kraft Heinz Co|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2013/02/08|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||1213099787|1041225|11416|10|51|34.5|34.84|34.85|2024/03/07|.9855|.34|-5.7868|-2.1399|34.84|2024/03/08|USD|40.3634881826|.4|USD|2024/02/14|2024/03/07|2024/03/29|||||2011/09/21|2000/07/21|2011/09/21||||| NASDAQ Composite Index|1213099787
20240308|1A|KIDS|*|1A_KIDS_*|US68752L1008|OrthoPediatrics Corp|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico|Dispositivos medicos e implantes|23355104|51682|1315|3|2|28.73|27.54|27.62|2024/03/07|-4.0028|-1.15|-15.1645|-4.9299|27.7|2024/03/08|USD|16.6269909171||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|23355104
20240308|1A|KIM|*|1A_KIM_*|US49446R1095|Kimco Realty Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Distribuidores REITs|672904480|338728|1693|63|28|19.36|19.49|19.5|2024/03/07|.6973|.135|-8.517|-1.8149|19.49|2024/03/08|USD|15.4396812044|.24|USD|2024/02/08|2024/03/06|2024/03/21|||||2018/02/15||2018/02/15|1|||| S&P 500 Index|672904480
20240308|1A|KINVB|N|1A_KINVB_N|SE0015810247|Kinnevik AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||243217232|1358098|3628|0|0|106.6|0|0|2024/03/07|-.56|-.6|0|0|106|2024/03/08|SEK|171.3935023781|0|SEK|2023/04/04|2019/11/07||||||2021/03/30|2021/05/17|2021/06/18|.594796|1|.195|| OMX Stockholm_PI|243217232
20240308|1A|KKRC|*|1A_KKRC_*|US48251W1045|KKR & Co Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2007/06/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones |885005588|346882|3869|2|2|97.98|98.67|98.69|2024/03/07|.7042|.69|19.0947|15.82|98.65|2024/03/08|USD|26.3501764347|.165|USD|2024/02/06|2024/02/15|2024/03/01|||||2015/10/27||2015/10/27|1|||| S&P 500 Index|885005588
20240308|1A|KLAC|*|1A_KLAC_*|US4824801009|KLA-Tencor Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Equipo de semiconductores|Pruebas equipo y servicio semiconductor |135233651|198526|9764|1|1|723.26|701.85|702.23|2024/03/07|-2.9367|-21.24|20.7277|120.49|699.21|2024/03/08|USD|20.9326799682|1.45|USD|2024/02/08|2024/02/15|2024/03/01|||||2018/03/19|2000/01/19|2018/03/19|1|||| NASDAQ Composite Index|135233651
20240308|1A|KLG|*|1A_KLG_*|US92942W1071|WK Kellogg Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||85812883|150424|1054|8|15|14.53|14.45|14.47|2024/03/07|-.4474|-.065|10.0457|1.32|14.47|2024/03/08|USD|3.488372093|.16|USD|2024/02/08|2024/02/29|2024/03/15|||||||||||| S&P 500 Index|85812883
20240308|1A|KMB|*|1A_KMB_*|US4943681035|Kimberly-Clark Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales|Productos sanitarios |336883198|244704|3063|3|1|125.9|125.97|125.98|2024/03/07|.0635|.08|3.6869|4.48|125.65|2024/03/08|USD|2.7087033748|1.22|USD|2024/01/24|2024/03/07|2024/04/02|||||2019/01/23||2019/01/23|1|||| S&P 500 Index|336883198
20240308|1A|KMI|*|1A_KMI_*|US49456B1017|Kinder Morgan Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||2219369970|1308663|1855|185|132|17.87|17.82|17.83|2024/03/07|-.2518|-.045|1.0488|.185|17.83|2024/03/08|USD|13.5658012534|.2825|USD|2024/01/18|2024/01/30|2024/02/15|||||2017/07/19||2017/07/19|1|||| S&P 500 Index|2219369970
20240308|1A|KMT|*|1A_KMT_*|US4891701009|Kennametal Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial|Herramientas para maquinaria|79269782|78614|839|7|5|25.38|25.57|25.59|2024/03/07|.788|.2|-.8142|-.2099|25.54|2024/03/08|USD|15.7846490848|.2|USD|2024/02/02|2024/02/12|2024/02/27|||||2021/08/02|2007/12/19|2021/08/02|1|1|2|| S&P 500 Index|79269782
20240308|1A|KMX|*|1A_KMX_*|US1431301027|Carmax Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1996/10/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||157921209|127920|2008|2|1|80.66|81.8|81.85|2024/03/07|1.4133|1.14|6.5937|5.06|81.77|2024/03/08|USD|35.3468324937|0|USD||2007/03/27||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2018/10/23|2007/03/27|2018/10/23|1|1|2|| S&P 500 Index|157921209
20240308|1A|KNEBV|N|1A_KNEBV_N|FI0009013403|Kone Oyj|FINLANDIA|||||FINLANDIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo electrico pesado||441027989|347540|2388|0|0|43.26|0|0|2024/03/07|-.76|-.33|0|0|42.93|2024/03/08|EUR|5.3209774621|1.75|EUR|2024/01/26|2024/03/01|2024/03/11|||||2022/11/02||2022/11/03|1|||| OMX Helsinki_PI|441027989
20240308|1A|KNF|*|1A_KNF_*|US4988941047|Knife River Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS||ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||56578406|46307|945|1|1|76.62|76.27|76.31|2024/03/07|-.4307|-.33|15.2614|10.1|76.12|2024/03/08|USD|22.3803563852||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|56578406
20240308|1A|KOD|*|1A_KOD_*|US50015M1099|Kodiak Sciences Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |52472291|82621|1310|3|8|6.21|6.18|6.19|2024/03/07|-.4026|-.025|103.4539|3.145|6.18|2024/03/08|USD|8.3477544908||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|52472291
20240308|1A|KOS|*|1A_KOS_*|US5006881065|Kosmos Energy Ltd|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||471502543|558994|1068|93|82|5.47|5.52|5.53|2024/03/07|1.0055|.055|-17.6601|-1.1849|5.52|2024/03/08|USD|2.2459636978|0|USD|2020/05/08|2020/03/04||||||2018/11/26||2018/11/26|1|||| S&P 500 Index|471502543
20240308|1A|KO|*|1A_KO_*|US1912161007|The Coca-Cola Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1919/09/05|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas||4312456168|1777196|6950|65|30|59.44|59.61|59.62|2024/03/07|.286|.17|1.1539|.68|59.52|2024/03/08|USD|6.0006939625|.485|USD|2024/02/15|2024/03/14|2024/04/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2012/10/18|2012/08/13|2012/10/18|1|1|2|| S&P 500 Index|4312456168
20240308|1A|KPN|N|1A_KPN_N|NL0000009082|Koninklijke KPN NV|HOLANDA||AEX|NYSE Euronext Amsterdam|1978/12/28|HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||3943906894|10270336|2668|2000|16230|3.409|3.41|3.45|2024/03/07|.91|.031|0|0|3.44|2024/03/08|EUR|.8958543126|.0833|EUR|2024/01/31|2024/04/19|2024/04/25|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Canje|2024/01/31|2014/04/09|2024/02/01|1|||| Amsterdam Exchanges Index|3943906894
20240308|1A|KRC|*|1A_KRC_*|US49427F1084|Kilroy Realty Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Oficina REITs|117326410|116264|1199|2|1|36.37|36.46|36.47|2024/03/07|.1925|.07|-8.4838|-3.3799|36.32|2024/03/08|USD|46.3311123567|.54|USD|2024/02/27|2024/03/27|2024/04/10|||||||||||| S&P 500 Index|117326410
20240308|1A|KRNT|N|1A_KRNT_N|IL0011216723|Kornit Digital Ltd|ISRAEL||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||49177622|52760|991|4|2|17.63|18.81|18.84|2024/03/07|6.7499|1.19|-1.7744|-.3399|18.7|2024/03/08|USD|16.1851633443||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|49177622
20240308|1A|KRTX|*|1A_KRTX_*|US48576A1007|Karuna Therapeutics Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |38147652|81974|2029|1|2|317.45|319.45|319.76|2024/03/07|.7277|2.31|1.0268|3.25|319.95|2024/03/08|USD|33.9358019213||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|38147652
20240308|1A|KR|*|1A_KR_*|US5010441013|Kroger Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1902/04/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||719423447|1945283|9943|25|24|55.48|55.99|56|2024/03/07|.9373|.52|22.5115|10.29|55.97|2024/03/08|USD|16.1573816156|.29|USD|2024/01/19|2024/02/14|2024/03/01|||||2022/09/09|2015/07/14|2022/09/09|1|1|2|| S&P 500 Index|719423447
20240308|1A|KSP|N|1A_KSP_N|IE0004927939|Kingspan Group PLC|IRLANDA|||Bolsa de Irlanda||IRLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Fabricantes pisos y de azulejos|183079706|154532|961|1580|33|84.94|83|88|2024/03/07|.97|.82|0|0|85.76|2024/03/08|EUR|21.1692605612|.266|EUR|2024/03/06|2024/04/11|2024/05/20|||||2021/05/19|1997/11/17|2021/05/19|1|1|1|| ISEQ Overall Price Index|183079706
20240308|1A|KSS|*|1A_KSS_*|US5002551043|Kohls Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1993/03/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||110712124|471420|3617|2|7|26.83|27.27|27.28|2024/03/07|1.64|.44|-4.9162|-1.4099|27.27|2024/03/08|USD|31.3583333333|.5|USD|2024/02/28|2024/03/19|2024/04/03|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2022/03/07|2000/04/05|2022/03/07|1|1|1|| S&P 500 Index|110712124
20240308|1A|KTG|N|1A_KTG_N|KR7033780008|KT&G Corp|COREA DEL SUR||||1987/04/01|COREA DEL SUR|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Tabaco|Tabaco|Fabricacion de cigarros |112809923|339990|15406|350|6732|91800|93800|93900|2024/03/07|2.29|2100|0|0|93900|2024/03/08|KRW|79710.7757799414|3384|KRW|2024/02/07|2023/12/27|2024/05/01|||||2023/08/03||2023/08/04|1|||| Korea SE Kospi Index|112809923
20240308|1A|KVUE|*|1A_KVUE_*|US49177J1025|Kenvue Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||1914581851|1425755|3147|88|174|19.8|20.05|20.06|2024/03/07|1.2626|.25|-6.874|-1.4799|20.02|2024/03/08|USD|6.072686992|.2|USD|2024/01/25|2024/02/13|2024/02/28|||||2023/10/26||2023/10/26|1|||| S&P 500 Index|1914581851
20240308|1A|KXS|N|1A_KXS_N|CA49448Q1090|Kinaxis Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |28354087|40811|332|6|10|148|146.27|146.59|2024/03/07|-.95946|-1.42|0|0|146.27|2024/03/08|CAD|16.0592503249||CAD||||||||2023/11/02||2023/11/06|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|28354087
20240308|1A|KYGA|N|1A_KYGA_N|IE0004906560|Kerry Group PLC|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||174042312|198843|86|0|0|81.55|0|0|2024/03/07|.245|.2|0|0|81.75|2024/03/08|EUR|36.7604284104|.808|EUR|2024/02/15|2024/04/11|2024/05/10|||||2004/03/02|2004/03/02|2004/03/01|1|||| FTSE 100 Index|174042312
20240308|1A|K|*|1A_K_*|US4878361082|Kellanova|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||341759214|453115|4082|7|7|53.6|54.23|54.24|2024/03/07|1.194|.64|-2.9868|-1.6699|54.21|2024/03/08|USD|9.283625731|.56|USD|2024/02/16|2024/02/29|2024/03/15|||||2023/03/16|2023/10/02|2023/10/02|.93833|4|1|| S&P 500 Index|341759214
20240308|1A|LAMR|*|1A_LAMR_*|US5128161099|Lamar Advertising Co|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||102065645|85413|3241|2|2|120.58|118.21|118.33|2024/03/07|-1.9157|-2.31|11.2815|11.99|118.16|2024/03/08|USD|11.9345641451|1.3|USD|2024/02/22|2024/03/14|2024/03/28|||||2014/12/11||2014/12/11|1|||| NASDAQ Composite Index|102065645
20240308|1A|LAUR|*|1A_LAUR_*|US5186132032|Laureate Education Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||157589706|122238|1867|15|19|13.62|13.62|13.63|2024/03/07|.0734|.01|-.5834|-.0799|13.62|2024/03/08|USD|6.0415437249|.7|USD|2023/11/03|2023/11/14|2023/11/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|157589706
20240308|1A|LAZR|*|1A_LAZR_*|US5504241051|Luminar Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||421887427|1149937|3416|270|376|2.07|2.07|2.08|2024/03/07|.2415|.005|0|0|2.07|2024/03/08|USD|-.5772039126||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|421887427
20240308|1A|LBTYA|N|1A_LBTYA_N|GB00B8W67662|Liberty Global PLC|BERMUDAS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2013/01/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||171477771|419313|4054|10|9|16.95|17.38|17.39|2024/03/07|2.5959|.44|-2.1383|-.3799|17.36|2024/03/08|USD|45.8414087977||USD|2014/01/26|2016/06/21|2014/03/03|||||2024/02/16|2016/06/21|2024/06/01|1|8.01482|1|| NASDAQ Composite Index|171477771
20240308|1A|LCID|*|1A_LCID_*|US5494981039|Lucid Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||2300047548|4496116|6795|578|956|3.12|3.1|3.11|2024/03/07|-.4808|-.015|0|0|3.1|2024/03/08|USD|2.3305580799||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|2300047548
20240308|1A|LCII|*|1A_LCII_*|US50189K1034|LCI Industries|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||25327542|19028|506|2|1|115.64|115.6|115.8|2024/03/07|-.173|-.2|0|0|115.5|2024/03/08|USD|53.548152539|1.05|USD|2024/02/20|2024/03/07|2024/03/22|||||2018/11/01||2018/11/01|1|||| S&P 500 Index|25327542
20240308|1A|LDA|N|1A_LDA_N|ES0105546008|Linea Directa Aseguradora SA Compania de Seguros y Reaseguros|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||1088039257|508968|333|3250|3000|.86|.851|.874|2024/03/07|-.3488|-.003|0|0|.857|2024/03/08|EUR|.2761126107|.00081|EUR|2023/02/27|2023/04/05|2023/04/11|||||2021/05/12||2021/05/13|1|||| IBEX 35 Index|1088039257
20240308|1A|LDOS|*|1A_LDOS_*|US5253271028|Leidos Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2005/08/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||135779301|57929|1335|1|2|129.79|128.9|128.94|2024/03/07|-.6857|-.89|19.0872|20.66|128.76|2024/03/08|USD|30.6642335766|.38|USD|2024/02/08|2024/03/14|2024/03/28|||||2018/10/29|2013/09/30|2018/10/29|1|||| S&P 500 Index|135779301
20240308|1A|LDO|N|1A_LDO_N|IT0003856405|Leonardo SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||575307275|3490522|7595|250|4000|20.77|20.5|20.76|2024/03/07|-.39|-.08|0|0|20.69|2024/03/08|EUR|12.4855077376|.1036|EUR|2023/03/10|2023/05/22|2023/05/24|||||2016/02/16||2015/07/13|1|||| FTSE Italia All-Share Index|575307275
20240308|1A|LEA|*|1A_LEA_*|US5218652049|Lear Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1987/01/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||57033998|58447|1196|2|1|142.2|140.47|140.54|2024/03/07|-1.1814|-1.68|-.4885|-.6899|140.3|2024/03/08|USD|83.6099338555|.77|USD|2024/02/20|2024/03/07|2024/03/27|||||2019/09/02|2011/03/18|2019/09/02|1|1|2|| S&P 500 Index|57033998
20240308|1A|LECO|*|1A_LECO_*|US5339001068|Lincoln Electric Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||56822805|42154|2404|1|2|255.15|254.39|254.83|2024/03/07|-.2195|-.56|0|0|254.43|2024/03/08|USD|22.8166097204|.71|USD|2024/02/20|2024/03/27|2024/04/15|||||2016/04/20||2016/04/20|1|||| NASDAQ Composite Index|56822805
20240308|1A|LEG1|*|1A_LEG1_*|US5246601075|Leggett & Platt Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Mobiliario de hogar||133730089|239045|1494|31|15|20.55|20.47|20.48|2024/03/07|-.3893|-.08|-21.7806|-5.6999|20.46|2024/03/08|USD|9.7820983125|.46|USD|2024/02/27|2024/03/14|2024/04/15|||||2009/02/21||2009/02/21|1|||| S&P 500 Index|133730089
20240308|1A|LEG|N|1A_LEG_N|DE000LEG1110|LEG Immobilien SE|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||74109276|215291|2378|46|1|70.96|71.78|71.88|2024/03/07|1.8|1.28|0|0|72.24|2024/03/08|EUR|123.2299619697|0|EUR|2023/03/08|2022/05/20|2022/06/23|||||||||21.9|1|| Deutsche Boerse DAX Index|74109276
20240308|1A|LENB|*|1A_LENB_*|US5260573028|Lennar Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1991/09/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas|Constructores residenciales / casas |33657138|2586|112|1|2|150.88|149.91|150.31|2024/03/07|-.5899|-.89|0|0|149.82|2024/03/08|USD|93.8188543656|.5|USD|2024/01/09|2024/01/23|2024/02/07|||||2003/12/18|2004/01/21|2004/01/20|.5|50|1|| S&P 500 Index|33657138
20240308|1A|LEN|*|1A_LEN_*|US5260571048|Lennar Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1991/09/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas|Constructores residenciales / casas |245568682|258395|5694|2|1|164.42|164.26|164.3|2024/03/07|-.0912|-.15|10.2322|15.25|164.19|2024/03/08|USD|93.8188543656|.5|USD|2024/01/09|2024/01/23|2024/02/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2019/01/11|2004/01/21|2019/01/10|1|50|1|| S&P 500 Index|245568682
20240308|1A|LEVI|*|1A_LEVI_*|US52736R1023|Levi Strauss & Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||397981205|161307|1114|20|7|18.34|18.23|18.24|2024/03/07|-.5453|-.1|0|0|18.22|2024/03/08|USD|5.1519536816|.12|USD|2024/01/26|2024/02/06|2024/02/23|||||2020/01/30||2020/01/30||||| S&P 500 Index|397981205
20240308|1A|LGEN|N|1A_LGEN_N|GB0005603997|Legal & General Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones |5979665207|23321403|6553|4200|13175|244.8|237|260.1|2024/03/07|1.961|4.8|0|0|2.496|2024/03/08|GBP|.7761728659|.1463|GBP|2024/03/06|2024/04/25|2024/06/06|||||2002/09/10|2002/09/27|2002/09/27|.916844|50|13|| FTSE 100 Index|5979665207
20240308|1A|LGIH|*|1A_LGIH_*|US50187T1060|LGI Homes Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas||23581648|32197|1645|1|1|113.75|112.1|112.69|2024/03/07|-1.5209|-1.73|0|0|111.94|2024/03/08|USD|78.9560533523||USD||||||||2018/11/09||2018/11/09|1|||| NASDAQ Composite Index|23581648
20240308|1A|LHX|*|1A_LHX_*|US5024311095|L3Harris Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||190107856|178412|2811|1|1|213.02|214.67|214.71|2024/03/07|.7699|1.64|1.9181|4.04|214.6|2024/03/08|USD|98.9715189873|1.16|USD|2024/02/23|2024/03/07|2024/03/22|||||2021/01/28||2021/01/28|1|||| S&P 500 Index|190107856
20240308|1A|LH|*|1A_LH_*|US50540R4092|Laboratory Corporation of America Holdings|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1994/03/08|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||84100000|75368|1550|1|4|218.36|217.86|217.92|2024/03/07|-.2381|-.52|-4.1576|-9.4499|217.5|2024/03/08|USD|90.4133180253|.72|USD|2024/01/12|2024/02/26|2024/03/13|||||2023/06/12|2023/07/03|2023/06/30|.859073|1|1|| S&P 500 Index|84100000
20240308|1A|LIA|N|1A_LIA_N|US50202M1027|Li Auto Inc|CHINA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||1061010134|1096726|11734|5|4|36.47|36.36|36.37|2024/03/07|-.2742|-.1|-2.8853|-1.0799|36.34|2024/03/08|USD|61.1247843702||USD||||||||||||||2| NASDAQ Composite Index|1061010134
20240308|1A|LICY|N|1A_LICY_N|CA50202P1053|Li-Cycle Holdings Corp|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||178249828|47683|218|30|2|.4177|.42|.4241|2024/03/07|1.5322|.0064|0|0|.4239|2024/03/08|USD|2.8933801992||USD||||||||2023/11/01||2024/11/01||1|1|| S&P 500 Index|178249828
20240308|1A|LIGHT|N|1A_LIGHT_N|NL0011821392|Signify NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Accesorios de iluminacion |126315101|321176|1350|40|80|25.5|25.65|25.8|2024/03/07|.82|.21|0|0|25.71|2024/03/08|EUR|22.5432227097|1.3175|EUR|2024/01/26|2024/05/16|2024/06/03|||||2022/02/24||2022/02/24|1|||| Amsterdam Exchanges Index|126315101
20240308|1A|LII|*|1A_LII_*|US5261071071|Lennox International Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1991/08/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||35586684|39330|1148|1|1|481.38|472.33|473.02|2024/03/07|-1.8489|-8.9|0|0|470.74|2024/03/08|USD|8.0366197183|1.1|USD|2023/12/11|2023/12/28|2024/01/17|||||2021/07/01||2021/07/01|1|||| S&P 500 Index|35586684
20240308|1A|LIN1|N|1A_LIN1_N|IE000S9YS762|Linde PLC|INGLATERRA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||481576472|352564|8766|1|4|465.29|462.08|462.52|2024/03/07|-.5996|-2.79|12.6099|51.79|462.55|2024/03/08|USD|81.3615982269|1.39|USD|2024/02/28|2024/03/13|2024/03/28|||||2023/01/18|2023/03/02|2023/03/02|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|481576472
20240308|1A|LISP|N|1A_LISP_N|CH0010570767|Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1898/06/29|SUIZA|ADR|PAR|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||961362|1921|653|1|26|11280|11050|11350|2024/03/07|.27|30|0|0|11310|2024/03/08|CHF|18318.5612253679|91|CHF|2024/03/05|2024/04/22|2024/04/25|||||2022/07/26|2012/04/11|2022/08/02|1|||| Swiss Market Index|961362
20240308|1A|LITB|N|1A_LITB_N|US53225G1022|LightInTheBox Holding Co Ltd|SINGAPUR||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales|Internet y correo para tiendas departamentales |113335018|6405|19|3|3|.849999|.82|.8399|2024/03/07|-2.9411|-.024999|0|0|.82|2024/03/08|USD|.0342631954||USD||||||||2023/06/29||2023/06/29|1|||2| S&P 500 Index|113335018
20240308|1A|LITE|*|1A_LITE_*|US55024U1097|Lumentum Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2015/02/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones||67400000|288005|6005|3|1|48.86|47.61|47.63|2024/03/07|-2.5788|-1.26|-9.1949|-4.8199|47.68|2024/03/08|USD|19.850658858||USD||||||||2021/05/07||2021/05/07|1|||| NASDAQ Composite Index|67400000
20240308|1A|LIVK|N|1A_LIVK_N|KYG5510C1087|LIV CAPITAL ACQUISITION CORP.|MEXICO|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|ADR|UNC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||200000000|0|0|0|0|0|0|0|2021/08/20|0|0|0|0|10.4|2021/08/20|USD|22.44555||USD||||||||2021/08/23|2021/08/24|2021/08/24|1|1|1|| |48193369
20240308|1A|LI|N|1A_LI_N|FR0000121964|Klepierre SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||285649235|401140|1277|2000|2000|23.47|23.6|23.95|2024/03/07|1.15|.27|0|0|23.74|2024/03/08|EUR|28.0790208311|.9|EUR|2024/02/14|2024/03/22|2024/03/26|||||2019/03/25||2019/04/16|1|||| CAC 40 Index|285649235
20240308|1A|LKQ|*|1A_LKQ_*|US5018892084|LKQ Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles|Distribuidor de camiones y autopartes |266606602|279148|5911|6|7|51.48|51.52|51.54|2024/03/07|.0971|.05|7.8259|3.74|51.42|2024/03/08|USD|23.0455904335|.3|USD|2024/02/22|2024/03/13|2024/03/28|||||2019/10/31||2019/10/31|1|||| NASDAQ Composite Index|266606602
20240308|1A|LLYVA|*|1A_LLYVA_*|US5312297485|Liberty Media Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||25558577|24090|455|2|2|39.09|38.65|38.71|2024/03/07|-.9721|-.38|5.9097|2.16|38.57|2024/03/08|USD|27.3596400172||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|25558577
20240308|1A|LLYVK|*|1A_LLYVK_*|US5312297220|Liberty Media Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||63589030|47981|1046|1|2|40.53|40.06|40.11|2024/03/07|-1.135|-.46|7.1677|2.68|40.01|2024/03/08|USD|27.3596400172||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|63589030
20240308|1A|LLY|*|1A_LLY_*|US5324571083|Eli Lilly and Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1901/01/17|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||950164452|417688|10188|1|1|780.16|762.5|763.3|2024/03/07|-2.2662|-17.68|30.8035|179.56|762.14|2024/03/08|USD|11.9663712076|1.3|USD|2023/12/08|2024/02/14|2024/03/08|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2023/10/03||2023/10/03|1|1|4.5121|| S&P 500 Index|950164452
20240308|1A|LMND|*|1A_LMND_*|US52567D1072|Lemonade Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||70224408|388924|2641|5|4|16.74|17.72|17.74|2024/03/07|5.8542|.98|9.8574|1.59|17.77|2024/03/08|USD|10.1767311605||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|70224408
20240308|1A|LMT|*|1A_LMT_*|US5398301094|Lockheed Martin Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1994/08/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa|Fabricacion de aviones comerciales |241643304|85845|2529|1|1|429.99|432.57|432.72|2024/03/07|.6186|2.66|-4.5427|-20.5899|432.9|2024/03/08|USD|27.3072313224|3.15|USD|2024/01/23|2024/02/29|2024/03/29||Dividendo en Efectivo|Semestral||2018/10/23|2011/07/05|2018/10/23|1|||| S&P 500 Index|241643304
20240308|1A|LNG|*|1A_LNG_*|US16411R2085|Cheniere Energy Inc|ESTADOS UNIDOS||ASE|NYSE Amex|1983/03/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||234692274|2074|49|1|1|154|154.47|154.75|2024/03/07|.4156|.64|0|0|154.84|2024/03/08|USD|20.9958506224|.435|USD|2024/01/26|2024/02/05|2024/02/23|||||2019/06/03|2005/04/25|2019/06/03|1|1|2|| NYSE American Composite Index|234692274
20240308|1A|LOCO|*|1A_LOCO_*|US2686031079|El Pollo Loco Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes|Servicios de comida rapida|31453268|120783|1546|6|14|9.06|8.7|8.71|2024/03/07|-3.8631|-.35|0|0|8.7|2024/03/08|USD|7.7343470173|1.5|USD|2022/10/11|2022/10/21|2022/11/09|||||2023/08/09||2023/12/01|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|31453268
20240308|1A|LOGI|N|1A_LOGI_N|CH0025751329|Logitech International SA|SUIZA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Computadoras y perifericos|Equipo de computadoras||154998000|136434|2124|2|1|89.53|90.47|90.5|2024/03/07|1.0946|.98|-4.7864|-4.5499|90.51|2024/03/08|USD|13.9096252665|.689|USD|2023/07/13|2023/09/25|2023/09/27|||||2023/07/31||2023/07/28|1|||| NASDAQ Composite Index|154998000
20240308|1A|LOG|N|1A_LOG_N|ES0105027009|Compania de Distribucion Integral Logista Holdings SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||131866045|189123|1083|1279|101|24.84|24.54|25.2|2024/03/07|-1.1272|-.28|0|0|24.56|2024/03/08|EUR|4.4804499359|1.1016|EUR|2024/02/02|2024/02/27|2024/02/29|||||2021/09/22||2021/09/22|1|||| IBEX 35 Index|131866045
20240308|1A|LONN|N|1A_LONN_N|CH0013841017|Lonza Group AG|SUIZA||SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||72226184|146437|3360|30|138|465.8|0|0|2024/03/07|-.26|-1.2|0|0|464.6|2024/03/08|CHF|128.339080214|1.3|CHF|2024/01/26|2024/05/13|2024/05/15|||||2023/03/31|2017/05/02|2023/04/03|1|||| Swiss Market Index|72226184
20240308|1A|LOW|*|1A_LOW_*|US5486611073|Lowes Companies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1952/08/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de mejoras para el hogar||574000000|220472|3564|1|1|241.72|242.29|242.39|2024/03/07|.2358|.57|8.8699|19.74|241.95|2024/03/08|USD|-25.8591065292|1.1|USD|2023/11/10|2024/01/23|2024/02/07|||||2020/12/09|2006/07/03|2020/12/09|1|1|2|| S&P 500 Index|574000000
20240308|1A|LPLA|*|1A_LPLA_*|US50212V1008|LPL Financial Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||74452950|41248|2063|1|1|268.75|264.8|264.94|2024/03/07|-1.4586|-3.92|16.3474|37.21|263.98|2024/03/08|USD|27.0675719661|.3|USD|2024/02/06|2024/03/11|2024/03/26|||||2015/11/20||2015/11/20|1|||| NASDAQ Composite Index|74452950
20240308|1A|LPSN|*|1A_LPSN_*|US5381461012|LivePerson Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||88111015|558500|2123|144|210|1.095|1.15|1.16|2024/03/07|5.4795|.06|0|0|1.18|2024/03/08|USD|.9138175854||USD||||||||2012/12/10||2012/12/10|1|||| NASDAQ Composite Index|88111015
20240308|1A|LRCX|*|1A_LRCX_*|US5128071082|Lam Research Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Equipo de semiconductores||131103000|218684|10370|1|1|994.57|959.24|960.7|2024/03/07|-3.504|-34.85|22.5059|176.28|956.65|2024/03/08|USD|60.6041986536|2|USD|2024/02/08|2024/03/12|2024/04/03|||||2019/01/23||2019/01/23|1|||| NASDAQ Composite Index|131103000
20240308|1A|LRE|N|1A_LRE_N|ES0105015012|Lar Espana Real Estate SOCIMI SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Distribuidores REITs|83630424|59060|163|150|1737|6.76|6.67|6.86|2024/03/07|.7396|.05|0|0|6.81|2024/03/08|EUR|10.5892999698|.4499|EUR|2023/02/28|2023/03/30|2023/04/28|||||2020/01/14||2020/01/14|1|||| IBEX 35 Index|83630424
20240308|1A|LRN|*|1A_LRN_*|US86333M1080|Stride Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||43373201|99777|1264|2|3|60.76|61.36|61.39|2024/03/07|1.0039|.61|3.3687|2|61.18|2024/03/08|USD|22.4019122938||USD||||||||2018/05/16||2018/05/16|1|||| S&P 500 Index|43373201
20240308|1A|LR|N|1A_LR_N|FR0010307819|Legrand SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1998/12/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||266668230|505559|3407|50|8|95.78|94.6|96.46|2024/03/07|.33|.32|0|0|96.1|2024/03/08|EUR|25.360727461|2.09|EUR|2024/02/15|2024/05/31|2024/06/04|||||2024/02/16||2024/02/16|1|||| CAC 40 Index|266668230
20240308|1A|LSE|N|1A_LSE_N|GB00B0SWJX34|London Stock Exchange Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2005/02/18|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||541208983|3687401|5866|980|5000|9300|8550|9500|2024/03/07|-.387|-36|0|0|92.64|2024/03/08|GBP|43.4434306569|.793|GBP|2024/02/29|2024/04/18|2024/05/22|||||2023/09/06|2022/12/01|2023/09/06|1|||| FTSE 100 Index|541208983
20240308|1A|LSTR|*|1A_LSTR_*|US5150981018|Landstar System Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Camiones de carga |35716673|34186|1902|3|2|187.84|185.99|186.22|2024/03/07|-.9796|-1.84|-2.948|-5.6499|186.37|2024/03/08|USD|27.3920657016|.33|USD|2024/02/01|2024/02/09|2024/03/08|||||2011/08/16|2005/01/10|2011/08/16|1|||| NASDAQ Composite Index|35716673
20240308|1A|LSXMA1|*|1A_LSXMA1_*|US5312298137|Liberty Media Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||98140522|615295|6368|14|14|29.41|29.92|29.93|2024/03/07|1.7681|.52|4.1406|1.19|29.91|2024/03/08|USD|31.0856269113||USD||2023/08/04||||||2023/06/30|2023/08/04|2023/08/04|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|98140522
20240308|1A|LULU|*|1A_LULU_*|US5500211090|Lululemon Athletica Inc|CANADA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||121074786|165915|7354|2|1|457.28|460.4|460.87|2024/03/07|.7457|3.41|-9.8964|-50.5999|460.39|2024/03/08|USD|24.6643507277||USD||2011/07/12||||||2019/01/31|2011/07/06|2019/01/31|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|121074786
20240308|1A|LUMN|*|1A_LUMN_*|US5502411037|Centurylink Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||1009755821|936211|945|261|1369|1.73|1.82|1.83|2024/03/07|5.7803|.1|0|0|1.82|2024/03/08|USD|.4241766447|0|USD|2022/11/02|2022/08/29|2022/09/09|||||2014/05/29||2014/05/29|1|||| S&P 500 Index|1009755821
20240308|1A|LUN|N|1A_LUN_N|CA5503721063|Lundin Mining Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|773891806|677313|4445|34|21|11.54|11.56|11.57|2024/03/07|.25997|.03|6.7343|.73|11.57|2024/03/08|CAD|6.4221486362|.09|CAD|2023/11/01|2023/11/30|2023/12/13|||||2023/12/07||2023/12/11|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|773891806
20240308|1A|LUV|*|1A_LUV_*|US8447411088|Southwest Airlines Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1967/03/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas|Aerlineas regionales |596664523|759170|4680|48|98|34.83|34.34|34.35|2024/03/07|-1.3781|-.48|18.9231|5.465|34.26|2024/03/08|USD|17.6722689076|.18|USD|2024/01/31|2024/03/05|2024/03/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Reembolso|2019/05/15||2019/05/15|1|||| S&P 500 Index|596664523
20240308|1A|LVGO|*|1A_LVGO_*|US5391831030|Livongo Health Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||900000000|0|0|0|0|139.77|0|0|2020/10/29|0|0|0|0|139.77|2020/10/29|USD|5.580309196|7.09|USD|2020/10/21||2020/11/03|||||||||||| |101585377
20240308|1A|LVS|*|1A_LVS_*|US5178341070|Las Vegas Sands Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2004/08/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar|Casinos|753621428|473616|3799|11|1|51.49|51.64|51.65|2024/03/07|.2913|.15|4.938|2.43|51.51|2024/03/08|USD|5.3971166448|.2|USD|2024/01/25|2024/02/05|2024/02/14|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2016/11/02||2016/11/02|1|||| S&P 500 Index|753621428
20240308|1A|LW|*|1A_LW_*|US5132721045|Lamb Weston Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||144372498|143477|2039|3|1|99.73|101.2|101.23|2024/03/07|1.5041|1.5|-6.3465|-6.8599|101.19|2024/03/08|USD|9.7667820069|.36|USD|2023/12/14|2024/02/01|2024/03/01|||||2018/12/31||2018/12/31|1|||| S&P 500 Index|144372498
20240308|1A|LYB|N|1A_LYB_N|NL0009434992|LyondellBasell Industries NV|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2009/10/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||324523140|310850|3640|1|2|99.02|99.04|99.07|2024/03/07|.0404|.04|4.2701|4.06|98.94|2024/03/08|USD|39.7846153846|1.25|USD|2024/02/23|2024/03/01|2024/03/11|||||2019/06/10|2015/06/12|2019/06/10|1|||| S&P 500 Index|324523140
20240308|1A|LYC|N|1A_LYC_N|AU000000LYC6|Lynas Rare Earths Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Minerales y metales preciosos||934694336|3206210|5194|3000|14069|6.08|6|6.04|2024/03/07|-1.15|-.07|0|0|6.01|2024/03/07|AUD|2.3712434921|0|AUD|2015/09/21|||||||2020/08/17|2020/08/19|2020/09/14|.9863|77|10|| ASX All Ordinaries Index|934694336
20240308|1A|LYFT|*|1A_LYFT_*|US55087P1049|Lyft Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||399806633|3281439|28750|29|37|18.05|18.31|18.32|2024/03/07|1.4681|.265|22.1481|3.32|18.31|2024/03/08|USD|1.405317451||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|399806633
20240308|1A|LYG|N|1A_LYG_N|US5394391099|Lloyds Banking Group PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1985/10/21|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||15990271448|738125|467|728|536|2.46|2.47|2.48|2024/03/07|.6098|.015|0|0|2.47|2024/03/08|USD|2.9045001771|.091415|USD|2024/02/27|2024/04/11|2024/05/31|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||100|2.5|4| S&P 500 Index|15990271448
20240308|1A|LYV|*|1A_LYV_*|US5380341090|Live Nation Entertainment Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Peliculas y entretenimiento||230797704|174217|2445|3|1|100.51|99.96|99.98|2024/03/07|-.5373|-.54|6.7735|6.34|99.74|2024/03/08|USD|-.0750038086||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|230797704
20240308|1A|L|*|1A_L_*|US5404241086|Loews Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||222201139|170216|2374|2|1|75.1|74.85|74.86|2024/03/07|-.3462|-.26|7.5442|5.25|74.84|2024/03/08|USD|69.0346404079|.0625|USD|2024/02/07|2024/02/20|2024/03/05|||||2019/04/30||2019/04/30|1|||| S&P 500 Index|222201139
20240308|1A|MAA|*|1A_MAA_*|US59522J1034|Mid-America Apartment Communities Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Residencial REITs|116715633|79539|1386|1|1|132.69|135|135.08|2024/03/07|1.7786|2.36|.4388|.59|134.91|2024/03/08|USD|52.4646887685|1.47|USD|2023/12/12|2024/01/11|2024/01/31|||||2015/12/08||2015/12/08|1|||| S&P 500 Index|116715633
20240308|1A|MAC|*|1A_MAC_*|US5543821012|Macerich Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Distribuidores REITs|215720093|224933|1492|6|13|16.26|16.36|16.37|2024/03/07|.615|.1|6.0272|.93|16.28|2024/03/08|USD|11.3525525637|.17|USD|2024/02/02|2024/02/15|2024/03/04|||||2017/02/12||2017/02/12|1|100|5.532503458|| S&P 500 Index|215720093
20240308|1A|MAERSKB|N|1A_MAERSKB_N|DK0010244508|AP Moeller - Maersk A/S|DINAMARCA||||1904/04/16|DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||6183470|21184|3193|0|0|9466|0|0|2024/03/07|.13|12|0|0|9478|2024/03/08|DKK|3207.4456906961|515|DKK|2024/02/08|2024/03/15|2024/03/19|||||2024/02/08|2019/04/04|2024/05/01|1|1|2|| OMX Copenhagen 20 Index|6183470
20240308|1A|MANH|*|1A_MANH_*|US5627501092|Manhattan Associates Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||61566215|101405|4108|1|1|266.03|257.84|258.19|2024/03/07|-2.9809|-7.93|19.8681|42.78|257.5|2024/03/08|USD|4.5016419432||USD||2014/01/13||||||2021/07/01||2021/07/01|1|||| NASDAQ Composite Index|61566215
20240308|1A|MANU|N|1A_MANU_N|KYG5784H1065|Manchester United PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2012/04/30|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||163158948|218405|1479|101|13|14.43|14.31|14.32|2024/03/07|-.8316|-.12|-29.784|-6.0699|14.37|2024/03/08|USD|.6374875814|.09|USD|2022/05/27|2022/06/03|2022/06/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2020/03/12|2007/08/30|2020/03/12|1|||| S&P 500 Index|163158948
20240308|1A|MAQC|*|1A_MAQC_*|US56564V1017|Maquia Capital Acquisition Corp|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||6068469|0|0|7|1|10.98|10.98|11.1|2024/03/07|0|0|0|0|10.98|2024/03/07|USD|1.4880186543||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|6068469
20240308|1A|MARA|*|1A_MARA_*|US5657881067|Marathon Patent Group Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||267639590|17395041|163206|3|29|21.8|23.5|23.51|2024/03/07|7.844|1.71|.2129|.05|23.48|2024/03/08|USD|8.7890782966||USD||2019/04/08||||||2019/04/05|2019/04/08|2019/04/08|4|4|1|| NASDAQ Composite Index|267639590
20240308|1A|MAREL|N|1A_MAREL_N|IS0000000388|Marel hf|||AEX|NYSE Euronext Amsterdam||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||753951000|167231|162|3500|2000|3.19|3.12|3.22|2024/03/07|-.31|-.01|0|0|3.18|2024/03/08|EUR|1.3823490378|.006396|EUR|2024/02/07|2023/03/24|2024/04/11|||||2022/06/01||2022/06/01|1|||| Amsterdam Exchanges Index|753951000
20240308|1A|MAR|*|1A_MAR_*|US5719032022|Marriott International Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones||289485338|249658|7946|1|1|246.91|250.12|250.21|2024/03/07|1.3122|3.24|10.9263|24.64|250.28|2024/03/08|USD|-2.2620232172|.52|USD|2024/02/08|2024/02/21|2024/03/29|||||2019/02/15||2019/02/15||||| NASDAQ Composite Index|289485338
20240308|1A|MASI|*|1A_MASI_*|US5747951003|Masimo Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||52913166|77658|3658|1|1|134.17|134.81|134.99|2024/03/07|.5739|.77|15.1267|17.73|134.42|2024/03/08|USD|25.8484848485|0|USD|2020/08/16|2012/11/23|2012/12/11|||||2019/08/01||2019/06/30|1|||| NASDAQ Composite Index|52913166
20240308|1A|MAS|*|1A_MAS_*|US5745991068|Masco Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1962/06/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||219764935|167476|2722|1|3|77.14|77.01|77.03|2024/03/07|-.1685|-.13|14.9746|10.03|76.88|2024/03/08|USD|-.56|.29|USD|2024/02/08|2024/02/21|2024/03/11||||Split Inverso|2017/05/12|2015/07/01|2017/05/12|1|9|1|| S&P 500 Index|219764935
20240308|1A|MATAS|N|1A_MATAS_N|DK0060497295|Matas A/S|DINAMARCA|||||DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Tiendas especializadas||37908511|46151|532|125|0|118.6|117.6|0|2024/03/07|-.84|-1|0|0|117.6|2024/03/08|DKK|88.7659562786|2|DKK|2023/05/31|2023/06/30|2023/07/04|||||2021/08/24||2021/08/24|1|||| OMX Copenhagen 20 Index|37908511
20240308|1A|MATV|*|1A_MATV_*|US8085411069|Mativ Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||54300112|51597|582|1|3|18.18|18.07|18.09|2024/03/07|-.385|-.07|18.0927|2.77|18|2024/03/08|USD|17.412474384|.1|USD|2024/02/21|2024/03/07|2024/03/22|||||2012/08/03|2012/08/22|2012/08/21|.5|1|2|| S&P 500 Index|54300112
20240308|1A|MAT|*|1A_MAT_*|US5770811025|Mattel Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||353232620|428899|6261|15|23|19.55|19.79|19.8|2024/03/07|1.2532|.245|4.8464|.915|19.79|2024/03/08|USD|6.0780542986|0|USD|2017/10/26|2017/08/21||||||1996/02/07|1996/03/04|1996/03/01|.8|4|5|| NASDAQ Composite Index|353232620
20240308|1A|MA|*|1A_MA_*|US57636Q1040|MasterCard Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2001/05/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||932891500|204204|4235|2|2|467.54|469.38|469.56|2024/03/07|.4214|1.97|10.0818|43|469.26|2024/03/08|USD|7.3400423729|.66|USD|2024/02/07|2024/04/08|2024/05/09|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split Inverso|2019/12/03|2014/01/22|2019/12/03|1|1|10|| S&P 500 Index|932891500
20240308|1A|MBG|N|1A_MBG_N|DE0007100000|Mercedes-Benz Group AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||1041000000|2024985|6334|471|693|72.4|72.73|72.75|2024/03/07|.21|.15|0|0|72.55|2024/03/08|EUR|79.842026547|3.902125|EUR|2024/02/23|2024/05/09|2024/05/13|||||2023/03/08|2021/12/10|2023/03/15|1|2|1|| Deutsche Boerse DAX Index|1041000000
20240308|1A|MBLY|*|1A_MBLY_*|US60741F1049|Mobileye Global Inc|ISRAEL||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS||ORD||||||||806231407|1058455|13116|8|6|28.38|27.74|27.76|2024/03/07|-2.2199|-.63|-36.011|-15.5999|27.6|2024/03/08|USD|18.5391304348||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|806231407
20240308|1A|MBUU|*|1A_MBUU_*|US56117J1007|Malibu Boats Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Equipo y productos recreativos y deportivos|Productos recreativos||20430779|38940|1154|2|1|41.76|41.81|41.88|2024/03/07|.0718|.03|-23.7686|-13.0299|41.7|2024/03/08|USD|29.6501192088||USD||||||||2015/03/13||2015/03/13|1|||| NASDAQ Composite Index|20430779
20240308|1A|MCD|*|1A_MCD_*|US5801351017|McDonalds Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1964/12/21|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes|Servicios de comida rapida|722051488|318149|5308|1|2|291.11|292.57|292.64|2024/03/07|.5256|1.53|-1.3051|-3.8699|292.55|2024/03/08|USD|-6.4661354582|1.67|USD|2024/02/07|2024/02/29|2024/03/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2020/02/26|1999/02/10|2020/01/01|1|1|2|| S&P 500 Index|722051488
20240308|1A|MCHP|*|1A_MCHP_*|US5950171042|Microchip Technology Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1989/02/14|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||540387949|1426054|30029|2|2|93.34|89.35|89.37|2024/03/07|-4.264|-3.98|-.9425|-.8499|88.84|2024/03/08|USD|11.8343023256|.45|USD|2024/02/01|2024/02/22|2024/03/08|||||2021/08/26|2021/09/30|2021/10/12|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|540387949
20240308|1A|MCK|*|1A_MCK_*|US58155Q1031|McKesson Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1994/07/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||131408286|59128|2113|1|3|528.48|527.69|527.97|2024/03/07|-.1041|-.55|14.0373|64.99|527.41|2024/03/08|USD|-13.1608788094|.62|USD|2024/02/01|2024/02/29|2024/04/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Escicion|2020/02/11|2020/03/10|2020/03/10|1|1|11.4086|| S&P 500 Index|131408286
20240308|1A|MCM|N|1A_MCM_N|ES0164180012|Miquel y Costas & Miquel SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1929/01/01|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos madereros y papeleros|Productos papeleros|Papelera|38181157|12238|41|1592|150|11.2|11|11.3|2024/03/07|-1.4286|-.16|0|0|11.04|2024/03/08|EUR|9.2196216946|.0869521554|EUR|2023/11/29|2023/12/18|2023/12/20|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Escicion|2023/12/01|2021/10/14|2023/12/01|1|11|4|| IBEX 35 Index|38181157
20240308|1A|MCO|*|1A_MCO_*|US6153691059|Moodys Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2000/06/02|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Agencias de clasificacion |182561650|63935|1705|1|1|391.58|386.96|387.23|2024/03/07|-1.1007|-4.31|0|0|387.01|2024/03/08|USD|18.1113537118|.85|USD|2024/02/13|2024/02/22|2024/03/15|||||2019/02/20||2019/02/20|1|||| S&P 500 Index|182561650
20240308|1A|MC|N|1A_MC_N|FR0000121014|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1987/11/10|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||499513306|228912|14653|1|8|839.8|844|846.2|2024/03/07|.61|5.1|0|0|844.9|2024/03/08|EUR|122.0201897549|7.5|EUR|2024/01/25|2024/04/23|2024/04/25|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2022/05/17|2000/07/03|2022/05/17|1|41|2|| CAC 40 Index|499513306
20240308|1A|MDB|*|1A_MDB_*|US60937P1066|MongoDB Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Servidor y base de datos del software|72177636|1468046|28355|1|1|412.01|384|384.98|2024/03/07|-6.677|-27.51|-5.9556|-24.3499|383.42|2024/03/08|USD|15.0035691739||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|72177636
20240308|1A|MDLZ|*|1A_MDLZ_*|US6092071058|Mondelez International Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2005/01/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||1346477411|1424060|19848|5|8|71|71.95|71.96|2024/03/07|1.338|.95|-.6626|-.4799|71.85|2024/03/08|USD|20.7865003668|.425|USD|2024/02/02|2024/03/27|2024/04/11|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2013/03/12|2012/10/02|2013/03/12|1|3|1|| NASDAQ Composite Index|1346477411
20240308|1A|MDT|N|1A_MDT_N|IE00BTN1Y115|Medtronic Inc|IRLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2014/06/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||1327822539|967611|6616|2|4|85.15|85.25|85.26|2024/03/07|.1174|.1|3.4899|2.875|85.13|2024/03/08|USD|38.7148443375|.69|USD|2024/03/07|2024/03/21|2024/04/12|||||2019/03/31|1999/09/08|2019/03/31|1|1|2|| S&P 500 Index|1327822539
20240308|1A|MDU|*|1A_MDU_*|US5526901096|MDU Resources Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |203689090|242856|1591|25|33|22.15|22.62|22.63|2024/03/07|2.1445|.475|14.2424|2.82|22.59|2024/03/08|USD|17.6358357915|.125|USD|2024/02/15|2024/03/13|2024/04/01|||||2023/11/02|2023/06/01|2024/01/01|.686001|4|1|| S&P 500 Index|203689090
20240308|1A|MD|*|1A_MD_*|US58502B1061|Pediatrix Medical Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2007/10/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||84122979|79112|679|6|7|8.81|9.05|9.06|2024/03/07|2.8377|.25|-2.5805|-.2399|9.03|2024/03/08|USD|10.3290835878|0|USD|2008/10/23|2013/12/20|||||Split|2018/09/04|2013/12/20|2018/09/04|1|1|2|| S&P 500 Index|84122979
20240308|1A|MEDP|*|1A_MEDP_*|US58506Q1094|Medpace Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||30759281|38021|1675|1|1|409.63|405.39|407.72|2024/03/07|-.8569|-3.51|0|0|405.65|2024/03/08|USD|18.1938024868||USD||||||||2018/03/30||2018/03/30|1|||| NASDAQ Composite Index|30759281
20240308|1A|MED|*|1A_MED_*|US58470H1014|Medifast Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||10895595|48043|873|1|1|38.09|39.96|40.04|2024/03/07|5.0407|1.92|0|0|39.66|2024/03/08|USD|18.5116685042|0|USD|2023/12/13|2023/09/18|2023/11/07|||||2017/06/14||2017/06/14|1|||| S&P 500 Index|10895595
20240308|1A|MEG|N|1A_MEG_N|CA5527041084|MEG Energy Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||272103821|1073718|6974|35|4|28.85|28.84|28.86|2024/03/07|.03466|.01|21.9265|5.19|28.91|2024/03/08|CAD|15.8842105263||CAD||||||||2024/03/07||2024/03/11|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|272103821
20240308|1A|MELI|N|1A_MELI_N|US58733R1023|MercadoLibre Inc|ARGENTINA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1999/10/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Transacciones y servicios de subasta |50697442|63430|3975|1|1|1529.94|1518.74|1520.49|2024/03/07|-.6497|-9.94|0|0|1512.5|2024/03/08|USD|61.099472169|0|USD|2020/03/12|2017/12/28|2018/01/16|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2021/08/04||2021/08/04|1|||| NASDAQ Composite Index|50697442
20240308|1A|MEL|N|1A_MEL_N|ES0176252718|Melia Hotels International SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones||220195986|322322|798|5000|2330|6.66|6.595|6.8|2024/03/07|.5255|.035|0|0|6.695|2024/03/08|EUR|1.8770327302|0|EUR|2023/08/01|2019/07/05|2019/07/09|||||2019/10/21||2019/10/22|1|1|3|| IBEX 35 Index|220195986
20240308|1A|MEOH|N|1A_MEOH_N|CA59151K1084|Methanex Corp|CANADA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||67387492|62954|1204|1|1|42.45|41.58|41.62|2024/03/07|-2.073|-.88|-12.2254|-5.7899|41.61|2024/03/08|USD|28.4775567427|.185|USD|2024/02/01|2024/03/13|2024/03/28|||||2022/09/15||2022/09/26|1|||| NASDAQ Composite Index|67387492
20240308|1A|META|*|1A_META_*|US30303M1027|META PLATFORMS INC.|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Medios de comunicacion y redes|2549405106|3648636|81179|2|2|512.19|505.39|505.46|2024/03/07|-1.3179|-6.75|42.7704|151.39|505.95|2024/03/08|USD|59.5058275058|.5|USD|2024/02/01|2024/02/21|2024/03/26|||||2016/11/18||2017/01/01|1|||| NASDAQ Composite Index|2549405106
20240308|1A|METSO|N|1A_METSO_N|FI0009014575|Metso Oyj|FINLANDIA|||||FINLANDIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||826328191|655489|1484|0|0|10.045|0|0|2024/03/07|-.25|-.025|0|0|10.02|2024/03/08|EUR|3.1565595438|.18|EUR|2024/02/16|2024/04/26|2024/05/07|||||2022/02/10||2022/08/09|1|||| OMX Helsinki_PI|826328191
20240308|1A|MET|*|1A_MET_*|US59156R1086|Metlife Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1999/08/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||723020313|439352|3647|2|3|71.37|70.95|70.96|2024/03/07|-.5885|-.42|7.2736|4.81|70.92|2024/03/08|USD|39.6133034182|.52|USD|2024/01/09|2024/02/05|2024/03/14|||||2021/08/04|2017/08/07|2021/08/04|1|1|.0909|| S&P 500 Index|723020313
20240308|1A|ME|*|1A_ME_*|US90138Q1085|23andMe Holding Co.|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud|Medicos y laboratorios de diagnostico |482916636|505230|2226|8|16|.5453|.5335|.5336|2024/03/07|-2.1639|-.0118|-41.5981|-.3799|.535|2024/03/08|USD|1.581244904||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|482916636
20240308|1A|MFC|N|1A_MFC_N|CA56501R1064|Manulife Financial Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||1806733528|2108565|10510|129|31|32.25|32.03|32.04|2024/03/07|-.65116|-.21|9.3921|2.75|32.04|2024/03/08|CAD|25.7884405671|.4|CAD|2024/02/14|2024/02/27|2024/03/19|||||2024/02/20||2024/02/23|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|1806733528
20240308|1A|MFEA|N|1A_MFEA_N|NL0015001OI1|MFE-MEDIAFOREUROPE NV|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||313960237|1450618|1296|830|730|2.1275|2.101|2.152|2024/03/07|.73|.0155|0|0|2.143|2024/03/08|EUR|6.0779929587|.037|EUR|2023/04/19|2023/07/24|2023/07/26|||||2023/10/17|2023/10/23|2023/10/23|5|5|1|| FTSE Italia All-Share Index|313960237
20240308|1A|MGA|N|1A_MGA_N|CA5592224011|Magna International Inc|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1961/11/16|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||286780238|120145|1342|4|4|54.73|54.52|54.54|2024/03/07|-.3837|-.21|-7.7182|-4.5599|54.5|2024/03/08|USD|41.5234102027|.475|USD|2024/02/09|2024/02/22|2024/03/08|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2024/02/13|2015/03/26|2024/02/15|1|1|2|| S&P 500 Index|286780238
20240308|1A|MGGT|N|1A_MGGT_N|GB0005758098|Meggitt PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1947/04/11|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||885000000|0|0|0|0|798.8|0|0|2022/09/12|0|0|0|0|7.988|2022/09/12|GBP|2.7710843373|0|GBP|2022/03/03|2020/03/19|2020/05/01|||||2014/11/10||2014/11/10|1|103.8118812|1|| |783824987
20240308|1A|MGM|*|1A_MGM_*|US5529531015|MGM Resorts International|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1986/01/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar|Casinos|319678271|532176|4727|18|11|42.91|42.54|42.55|2024/03/07|-.8623|-.37|-4.7783|-2.1349|42.47|2024/03/08|USD|10.7379284696|.0025|USD|2022/11/02|2022/12/08|2022/12/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2020/02/13||2020/02/13|1|||| S&P 500 Index|319678271
20240308|1A|MGNI|*|1A_MGNI_*|US55955D1000|MAGNITE INC.|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicidad||139932053|226139|3174|12|13|11.55|11.6|11.61|2024/03/07|.5195|.06|24.3041|2.27|11.6|2024/03/08|USD|5.1360196165||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|139932053
20240308|1A|MGRC|*|1A_MGRC_*|US5805891091|McGrath RentCorp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||24496233|39587|1534|2|1|122.7|122.26|122.36|2024/03/07|-.3504|-.43|2.2153|2.65|122.11|2024/03/08|USD|33.01215456|.475|USD|2024/02/21|2024/04/15|2024/04/30|||||2005/02/24|2005/03/28|2005/03/25|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|24496233
20240308|1A|MHK|*|1A_MHK_*|US6081901042|Mohawk Industries Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Mobiliario de hogar||63696446|71812|1381|1|2|121.56|121.71|121.74|2024/03/07|.1316|.16|17.6039|18.22|121.66|2024/03/08|USD|119.7522817601||USD||||||||2018/10/25||2018/10/25|1|||| S&P 500 Index|63696446
20240308|1A|MIRM|*|1A_MIRM_*|US6047491013|Mirum Pharmaceuticals Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||46614274|54583|1417|3|2|28.21|28.36|28.42|2024/03/07|.6381|.18|-3.8278|-1.1299|28.15|2024/03/08|USD|6.143555406||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|46614274
20240308|1A|MISU|N|1A_MISU_N|JP3885400006|Misumi Group Inc|JAPON||||1963/02/23|JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||281799318|1869100|4235|200|200|2312.5|2285|2292|2024/03/07|-1.17|-27|0|0|2285.5|2024/03/08|JPY|1101.4555938401|11.554325|JPY|2023/10/26|2024/03/28|2023/12/05|||||2023/04/27|2015/06/26|2023/05/01|1|1|3|| TOPIX Stock Price Index|281799318
20240308|1A|MITS|N|1A_MITS_N|JP3902400005|Mitsubishi Electric Corp|JAPON||||1921/01/15|JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||2088189950|10374200|9240|300|24100|2477|2511.5|2514.5|2024/03/07|1.47|36.5|0|0|2513.5|2024/03/08|JPY|1533.8294028071|23.9055|JPY|2024/02/20|2024/03/28|2024/06/01|||||2023/04/28||2023/05/01|1|||| TOPIX Stock Price Index|2088189950
20240308|1A|MIXT|N|1A_MIXT_N|US60688N1028|MIX Telematics Ltd|SUDAFRICA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1995/12/21|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||22160000|29072|342|1|2|9.65|9.2|9.34|2024/03/07|-3.6269|-.35|0|0|9.28|2024/03/08|USD|4.9227021931|.0464576|USD|2024/02/02|2024/02/22|2024/03/07|||||2015/09/11||2015/09/11|1|||25| S&P 500 Index|22160000
20240308|1A|MKCV|*|1A_MKCV_*|US5797801074|McCormick & Company Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||16796438|231|3|1|2|67.6201|68|69|2024/03/07|.1921|.1299|0|0|67.75|2024/03/08|USD|18.8550670641|.42|USD|2023/11/30|2023/12/28|2024/01/08|||||2020/09/29|2020/12/01|2020/11/30|.5|1|2|| S&P 500 Index|16796438
20240308|1A|MKC|*|1A_MKC_*|US5797802064|McCormick & Company Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||251440730|138737|1974|1|3|68.39|68.7|68.72|2024/03/07|.4679|.32|.4239|.29|68.58|2024/03/08|USD|18.8550670641|.42|USD|2023/11/28|2023/12/28|2024/01/08|||||2020/09/29|2020/12/01|2020/11/30|.5|1|2|| S&P 500 Index|251440730
20240308|1A|MKL|*|1A_MKL_*|US5705351048|Markel Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1999/08/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||13110035|3120|525|1|1|1500.27|1496.01|1499.26|2024/03/07|-.2173|-3.26|5.4307|77.11|1496.89|2024/03/08|USD|1122.6438900127|0|USD|2015/10/29||1989/09/29|||||2013/11/21|2005/11/23|2013/11/21|1|1|1.2|| S&P 500 Index|13110035
20240308|1A|MKSI|*|1A_MKSI_*|US55306N1046|MKS Instruments Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||67055404|129604|5413|1|1|133.36|128.73|128.9|2024/03/07|-3.5693|-4.76|25.0122|25.73|128.07|2024/03/08|USD|37.005988024|.22|USD|2024/02/06|2024/02/23|2024/03/08|||||2018/10/23||2018/10/23|1|||| NASDAQ Composite Index|67055404
20240308|1A|MKS|N|1A_MKS_N|GB0031274896|Marks and Spencer Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2001/07/23|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||2030662671|6254850|2962|2500|900|244.3|230|294|2024/03/07|-.614|-1.5|0|0|2.428|2024/03/08|GBP|1.431372549|.01|GBP|2023/11/08|2023/11/16|2024/01/12|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Reembolso|2023/05/24|2021/07/06|2023/05/24|1|5|1|| FTSE 100 Index|2030662671
20240308|1A|MKTW|*|1A_MKTW_*|US57064P1075|MarketWise Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||327489740|19472|192|1|2|1.98|1.85|1.92|2024/03/07|-4.0404|-.08|0|0|1.9|2024/03/08|USD|-.8604424599|.01|USD|2024/03/05|2024/03/14|2024/04/25|||||||||||| NASDAQ Composite Index|327489740
20240308|1A|MKTX|*|1A_MKTX_*|US57060D1081|Marketaxess Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2000/04/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||37905448|76522|4589|1|1|209.08|214.38|214.72|2024/03/07|2.6067|5.45|-26.744|-78.3199|215.12|2024/03/08|USD|34.4367708944|.74|USD|2024/01/31|2024/02/13|2024/02/28|||||2018/07/25||2018/07/25|1|||| NASDAQ Composite Index|37905448
20240308|1A|MLCO|N|1A_MLCO_N|US5854641009|Melco Resorts & Entertainment Ltd|HONG KONG||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2004/12/17|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar||437090258|280576|2673|59|24|7.51|7.3|7.31|2024/03/07|-2.7297|-.205|-17.5873|-1.5599|7.3|2024/03/08|USD|-1.8337103295|0|USD|2020/05/14|2020/02/28|2020/03/12|||||2017/05/08||2017/05/08|1|||3| NASDAQ Composite Index|437090258
20240308|1A|MLI|*|1A_MLI_*|US6247561029|Mueller Industries Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||113634944|133290|1727|4|2|51.84|51.75|51.78|2024/03/07|-.135|-.07|9.7985|4.62|51.76|2024/03/08|USD|20.9786842578|.2|USD|2024/02/23|2024/03/14|2024/03/29|||||2023/09/26|2023/10/04|2023/10/20|.5|1|2|| S&P 500 Index|113634944
20240308|1A|MLM|*|1A_MLM_*|US5732841060|Martin Marietta Materials Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1993/11/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||61822465|89956|2124|1|1|611.91|597.71|598.11|2024/03/07|-2.4301|-14.87|0|0|596.85|2024/03/08|USD|129.7770597738|.74|USD|2024/02/22|2024/03/01|2024/03/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Capitalizacion|2015/02/10|2006/05/22|2015/02/10|1|||| S&P 500 Index|61822465
20240308|1A|MLTX|N|1A_MLTX_N|KY61559X1045|MoonLake Immunotherapeutics|SUIZA|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |63886757|98965|2416|1|4|45.58|45.17|45.32|2024/03/07|-.724|-.33|-25.0703|-15.1399|45.61|2024/03/08|USD|10.0905975323||USD||||||||2022/04/05|2022/04/06|2022/04/06|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|63886757
20240308|1A|ML|N|1A_ML_N|FR001400AJ45|Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1955/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Neumaticos y caucho||714118118|855796|3277|18|116|34.01|33.65|34|2024/03/07|-.09|-.03|0|0|33.98|2024/03/08|EUR|24.0186196944|1.35|EUR|2024/02/12|2024/05/22|2024/05/24||||Reembolso|2024/03/01|2022/06/16|2024/03/01|1|1|4|| CAC 40 Index|714118118
20240308|1A|MMC|*|1A_MMC_*|US5717481023|Marsh & McLennan Companies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||491656196|105536|1794|2|1|204.29|205.22|205.28|2024/03/07|.4895|1|8.3496|15.82|205.15|2024/03/08|USD|24.6781376518|.71|USD|2024/01/10|2024/01/24|2024/02/15|||||2018/07/26||2018/07/26|1|||| S&P 500 Index|491656196
20240308|1A|MMK|N|1A_MMK_N|AT0000938204|Mayr Melnhof Karton AG|AUSTRIA|||Bolsa de Viena|1888/01/01|AUSTRIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Empaques y envases|Material para empaque||20000000|2407|43|0|0|117.6|0|0|2024/03/07|-1.87|-2.2|0|0|115.4|2024/03/08|EUR|97.69355|3.045|EUR|2023/03/14|2023/05/03|2023/05/10|||||2007/03/28|2007/07/16|2007/07/16|.5|1|2|| Austrian Traded Index|20000000
20240308|1A|MMM|*|1A_MMM_*|US88579Y1010|3M Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1929/06/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||552700000|440439|4615|1|2|92.62|94.05|94.06|2024/03/07|1.5439|1.43|-13.9772|-15.2799|93.9|2024/03/08|USD|8.6784618162|1.51|USD|2024/02/06|2024/02/15|2024/03/12|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2023/11/27|2022/09/01|2024/07/01|1|1|6.7713|| S&P 500 Index|552700000
20240308|1A|MMS|*|1A_MMS_*|US5779331041|Maximus Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||61031447|17664|442|1|2|85.62|85.73|85.82|2024/03/07|.1051|.09|2.2061|1.85|85.57|2024/03/08|USD|27.2856441718|.3|USD|2024/01/11|2024/02/14|2024/02/29|||||2018/06/25||2018/06/25|1|||| S&P 500 Index|61031447
20240308|1A|MNDI|N|1A_MNDI_N|GB00BMWC6P49|Mondi PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Empaques y envases|Material para empaque||441412530|14096067|32433|0|1700|1380|0|1455|2024/03/07|-2.283|-31.5|0|0|13.485|2024/03/08|GBP|12.8231292517|.4667|GBP|2024/02/22|2024/04/04|2024/05/14|||||2023/12/07|2024/01/24|2024/01/29|1.1|||| FTSE 100 Index|441412530
20240308|1A|MNSO|N|1A_MNSO_N|US66981J1025|MINISO Group Holding Ltd|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||315922421|149393|1218|2|12|17.05|17.06|17.07|2024/03/07|.1173|.02|-16.3234|-3.3299|17.06|2024/03/08|USD|28.6362715296|.392|USD|2023/08/22|2023/09/06|2023/09/22|||||2023/09/15||2023/09/15|1|||4| S&P 500 Index|315922421
20240308|1A|MNST|*|1A_MNST_*|US61174X1090|Monster Beverage Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2014/08/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas|Bebidas energeticas |1040636235|926035|14381|1|4|59.38|59.16|59.17|2024/03/07|-.3031|-.18|2.7947|1.61|59.18|2024/03/08|USD|7.8752477541|.5|USD|1990/11/07|2023/03/28|1990/12/21|||||2023/03/02|2023/03/09|2023/03/27|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|1040636235
20240308|1A|MODV|*|1A_MODV_*|US60783X1046|ModivCare Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||14198141|21161|758|1|2|32.15|32.94|33.04|2024/03/07|2.4883|.8|-25.0965|-11.0399|33.14|2024/03/08|USD|11.0198561305||USD||||||||2021/03/08||2021/03/11|1|||| NASDAQ Composite Index|14198141
20240308|1A|MOMO|N|1A_MOMO_N|US4234031049|Momo Inc|CHINA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2014/07/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||188485668|199194|2044|23|25|6.84|6.81|6.82|2024/03/07|-.3655|-.025|0|0|6.83|2024/03/08|USD|55.2432583244|.7|USD|2023/03/20|2023/04/27|2023/05/22|||||2022/06/07||2022/06/07|1|||2| NASDAQ Composite Index|188485668
20240308|1A|MONC|N|1A_MONC_N|IT0004965148|Moncler SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||270136798|839880|5649|100|15|67|66|67.38|2024/03/07|.15|.1|0|0|67.1|2024/03/08|EUR|10.7897677057|.851|EUR|2024/02/29|2024/05/20|2024/05/22|||||2022/03/04||2021/04/22|1|||| FTSE Italia All-Share Index|270136798
20240308|1A|MOON|N|1A_MOON_N|GB00BMT9K014|Moonpig Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Tiendas especializadas||343310015|339926|348|0|630|169.9|0|190|2024/03/07|-.824|-1.4|0|0|1.685|2024/03/08|GBP|-.0991556231||GBP||||||||||||||| FTSE 100 Index|343310015
20240308|1A|MORN|*|1A_MORN_*|US6177001095|Morningstar Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||42728182|17731|1088|3|2|310.74|309.31|310.08|2024/03/07|-.3379|-1.05|0|0|308.59|2024/03/08|USD|31.1690140845|.405|USD|2023/12/01|2024/04/04|2024/01/31|||||2020/12/04||2021/01/01|1|||| NASDAQ Composite Index|42728182
20240308|1A|MOS|*|1A_MOS_*|US61945C1036|Mosaic Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2004/03/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Fertilizantes y Agroquimicos||321688938|388857|2742|5|49|31.93|31.66|31.67|2024/03/07|-.8456|-.27|-11.3909|-4.0699|31.59|2024/03/08|USD|37.0968910353|.21|USD|2023/12/18|2024/03/06|2024/03/21|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Canje|2019/09/10|2011/05/25|2019/09/09|1|1|1|| S&P 500 Index|321688938
20240308|1A|MO|*|1A_MO_*|US02209S1033|Altria Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2009/08/27|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Tabaco|Tabaco|Fabricacion de cigarros |1763461775|1007186|3284|30|27|41.55|41.92|41.93|2024/03/07|.9025|.375|3.9415|1.59|41.87|2024/03/08|USD|-1.9921215532|.98|USD|2024/02/29|2024/03/22|2024/04/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2021/01/28||2021/01/28|1|||| S&P 500 Index|1763461775
20240308|1A|MPC|*|1A_MPC_*|US56585A1025|Marathon Petroleum Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2009/11/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||361358732|316731|4718|1|4|178.97|179.19|179.27|2024/03/07|.1062|.19|20.7603|30.8|179.55|2024/03/08|USD|59.9606879607|.825|USD|2024/01/26|2024/02/20|2024/03/11|||||2021/05/17|2015/06/11|2021/05/17|1|1|2|| S&P 500 Index|361358732
20240308|1A|MPWR|*|1A_MPWR_*|US6098391054|Monolithic Power Systems Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||48661000|112276|8821|1|1|767.6|734.97|737.25|2024/03/07|-4.2262|-32.44|16.5478|104.38|732.21|2024/03/08|USD|43.056899811|1.25|USD|2024/02/07|2024/03/27|2024/04/15|||||2013/08/06||2013/08/06|1|||| NASDAQ Composite Index|48661000
20240308|1A|MPW|*|1A_MPW_*|US58463J3041|Medical Properties Trust Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Cuidado de salud REITs|599100000|2100180|2346|168|406|4.44|4.2|4.21|2024/03/07|-5.4054|-.24|-14.4602|-.7099|4.18|2024/03/08|USD|12.7508278782|.15|USD|2023/11/09|2023/12/06|2024/01/11|||||2022/10/10||2022/10/10|1|||| S&P 500 Index|599100000
20240308|1A|MPX|*|1A_MPX_*|US5684271084|Marine Products Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Equipo y productos recreativos y deportivos|Productos recreativos||34682949|4249|83|2|3|10.53|10.54|10.58|2024/03/07|1.2346|.13|0|0|10.58|2024/03/08|USD|4.5103394924|.14|USD|2024/01/25|2024/02/08|2024/03/11|||||2019/04/02||2019/04/01|1|||| S&P 500 Index|34682949
20240308|1A|MP|*|1A_MP_*|US5533681012|Mp Materials Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Minerales y metales preciosos||178077678|360108|2083|15|12|15.27|15.27|15.28|2024/03/07|.0655|.01|-23.0478|-4.5749|15.24|2024/03/08|USD|7.7083542394||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|178077678
20240308|1A|MQ|*|1A_MQ_*|US57142B1044|MARQETA INC.|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||513811111|1168538|7197|82|86|5.73|6.08|6.09|2024/03/07|6.1955|.355|-12.8222|-.8949|6.08|2024/03/08|USD|2.3348379084||USD||||||||2022/09/15||2022/09/15|1|||| NASDAQ Composite Index|513811111
20240308|1A|MRK1|N|1A_MRK1_N|DE0006599905|Merck KGaA|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||434777877|439134|5475|47|68|156.6|157.1|157.2|2024/03/07|.29|.45|0|0|157.05|2024/03/08|EUR|59.6327485658|1.61975|EUR|2024/03/08|2024/04/29|2023/05/04|||||2014/06/18|2014/06/30|2014/06/30|.5|1|2|| Deutsche Boerse DAX Index|434777877
20240308|1A|MRK|*|1A_MRK_*|US58933Y1055|Merck & Co Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1970/07/28|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||2532643872|778943|7224|5|5|123.99|123.49|123.51|2024/03/07|-.3952|-.49|13.282|14.48|123.5|2024/03/08|USD|14.8131651557|.77|USD|2024/01/23|2024/03/14|2024/04/05|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Conversion de Acciones|2021/10/12|2021/06/03|2021/10/12|1|1|.1|| S&P 500 Index|2532643872
20240308|1A|MRL|N|1A_MRL_N|ES0105025003|Merlin Properties SOCIMI SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|2011/08/24|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||468371626|515775|1070|1300|1075|9.12|9.275|9.4|2024/03/07|1.8092|.165|0|0|9.285|2024/03/08|EUR|13.9626369778|.162|EUR|2023/11/17|2023/11/24|2023/12/12|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2015/07/15|2015/07/20|2015/08/12|.881195|||| IBEX 35 Index|468371626
20240308|1A|MRNA|*|1A_MRNA_*|US60770K1079|Moderna Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||382073208|870682|16220|1|4|99.48|103.14|103.19|2024/03/07|3.7093|3.69|3.7205|3.7|103.03|2024/03/08|USD|36.2670157068||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|382073208
20240308|1A|MRNS|*|1A_MRNS_*|US56854Q2003|Marinus Pharmaceuticals Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global|2003/08/14|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||54642580|147687|1866|3|2|8.75|8.83|8.85|2024/03/07|1.0286|.09|-18.6752|-2.0299|8.85|2024/03/08|USD|.3119271722||USD||2020/09/23||||||2020/09/22|2020/09/23|2020/09/23|4|4|1|| NASDAQ Composite Index|54642580
20240308|1A|MROS|N|1A_MROS_N|GB00BNGDN821|Melrose Industries PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2015/09/29|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||1324011691|9007385|7935|2000|7500|617.4|486|645|2024/03/07|-2.494|-15.4|0|0|6.02|2024/03/08|GBP|2.6441808747|.035|GBP|2024/03/07|2024/03/28|2024/05/08|||||2023/03/02|2023/04/20|2023/04/20|3|3|1|| FTSE 100 Index|1324011691
20240308|1A|MRO|*|1A_MRO_*|US5658491064|Marathon Oil Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2001/05/30|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||577197369|932420|3649|89|85|24.66|24.79|24.8|2024/03/07|.5474|.135|2.6283|.635|24.74|2024/03/08|USD|18.4596375618|.11|USD|2024/01/31|2024/02/20|2024/03/11||||Split|2011/06/06|2011/07/01|2011/06/30|.607062|2|1|| S&P 500 Index|577197369
20240308|1A|MRU|N|1A_MRU_N|CA59162N1096|Metro Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||227005710|259516|1533|3|2|74.31|74.02|74.05|2024/03/07|-.36334|-.27|7.9458|5.45|74|2024/03/08|CAD|29.2524731183|.335|CAD|2024/01/30|2024/02/14|2024/03/12|||||2023/11/23||2023/11/27|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|227005710
20240308|1A|MRVI|*|1A_MRVI_*|US56600D1072|Maravai LifeSciences Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||251399871|434880|4884|29|22|7.19|7.73|7.74|2024/03/07|7.58|.545|18.1679|1.19|7.67|2024/03/08|USD|3.1591582714||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|251399871
20240308|1A|MRVL1|*|1A_MRVL1_*|US5738741041|Marvell Technology Group Ltd|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||864500000|9465881|110069|6|9|85.09|75.87|75.88|2024/03/07|-10.8297|-9.215|25.8083|15.565|75.42|2024/03/08|USD|17.2197840474|.06|USD|2023/12/08|2024/01/04|2024/01/31|||||2018/10/18||2018/10/16|1|||| NASDAQ Composite Index|864500000
20240308|1A|MRX|N|1A_MRX_N|DE000A3CSAE2|Mister Spex SE|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Tiendas especializadas||34864063|8250|4|2000|500|3.86|3.73|3.915|2024/03/07|1.04|.04|0|0|3.9|2024/03/08|EUR|5.9370569471|0|EUR|2023/03/30|||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|34864063
20240308|1A|MSA|*|1A_MSA_*|US5534981064|MSA Safety Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios de oficina||39318501|7668|301|1|1|185.91|186.08|186.45|2024/03/07|-.0377|-.07|0|0|185.92|2024/03/08|USD|24.5961787977|.47|USD|2024/01/16|2024/02/14|2024/03/10|||||2015/05/12||2015/05/12|1|||| S&P 500 Index|39318501
20240308|1A|MSCI|*|1A_MSCI_*|US55354G1004|MSCI Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||79091212|27293|820|3|6|550.17|552.01|552.76|2024/03/07|.4017|2.21|0|0|551.5|2024/03/08|USD|-9.3096574463|1.6|USD|2024/01/29|2024/02/15|2024/02/29|||||2018/11/01||2018/11/01|1|||| S&P 500 Index|79091212
20240308|1A|MSFT|*|1A_MSFT_*|US5949181045|Microsoft Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1993/09/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||7430436229|3492750|72032|1|1|409.14|406.34|406.4|2024/03/07|-.6648|-2.72|8.0736|30.36|406.22|2024/03/08|USD|27.6958098308|.75|USD|2023/11/30|2024/02/14|2024/03/14|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2021/09/14||2021/09/14|1|||| NASDAQ Composite Index|7430436229
20240308|1A|MSGE1|*|1A_MSGE1_*|US5582561032|Sphere Entertainment Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Peliculas y entretenimiento||47988704|40031|656|3|3|37.76|37.89|37.96|2024/03/07|.3972|.15|19.2513|6.12|37.97|2024/03/08|USD|-1.3406665509||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|47988704
20240308|1A|MSI|*|1A_MSI_*|US6200763075|Motorola Solutions Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1973/03/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones||166132981|36120|1131|1|1|334.2|336.22|336.65|2024/03/07|.6164|2.06|0|0|335.41|2024/03/08|USD|4.3353293413|.98|USD|2024/02/21|2024/03/14|2024/04/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2015/08/07||2015/08/07|1|||| S&P 500 Index|166132981
20240308|1A|MSTR|*|1A_MSTR_*|US5949724083|MicroStrategy Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |16968125|774084|30670|1|1|1300.02|1425.78|1426.72|2024/03/07|9.6783|125.82|125.7433|794.22|1425.59|2024/03/08|USD|158.3623729062||USD||2002/07/31||||||2020/08/11||2020/08/11|1|||| NASDAQ Composite Index|16968125
20240308|1A|MS|*|1A_MS_*|US6174464486|Morgan Stanley|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1981/10/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||1635268297|901609|8264|2|5|86.14|87.33|87.34|2024/03/07|1.3815|1.19|-6.327|-5.8999|87.04|2024/03/08|USD|60.8341523342|.85|USD|2024/01/16|2024/01/30|2024/02/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2022/06/27|2000/01/10|2022/06/27|1|1|.5|| S&P 500 Index|1635268297
20240308|1A|MT1|N|1A_MT1_N|LU1598757687|ArcelorMittal SA|LUXEMBURGO||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||819271756|1657041|4677|168|2|23.805|23.75|24.06|2024/03/07|.29|.07|0|0|23.875|2024/03/08|EUR|64.0866983373|.2125|EUR|2024/02/29|2023/11/13|2024/06/01|||||2023/05/05||2024/04/01|1|||| Amsterdam Exchanges Index|819271756
20240308|1A|MTCH1|*|1A_MTCH1_*|US57667L1070|Match Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Medios de comunicacion y redes|268011754|1339886|16349|7|4|34.11|33.95|33.97|2024/03/07|-.4398|-.15|-6.9588|-2.5399|33.9|2024/03/08|USD|-.0708843868|2|USD|2018/11/07|2018/12/04|2018/12/19|||||2020/06/30|2020/07/01|2020/07/01|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|268011754
20240308|1A|MTDR|*|1A_MTDR_*|US5764852050|Matador Resources Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||119519883|123902|1850|2|3|64.41|64.63|64.65|2024/03/07|.3571|.23|13.6827|7.78|64.47|2024/03/08|USD|32.826043529|.2|USD|2024/02/13|2024/02/22|2024/03/13|||||||||||| S&P 500 Index|119519883
20240308|1A|MTD|*|1A_MTD_*|US5926881054|Mettler-Toledo International Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1991/12/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||21478705|11389|437|2|1|1350.46|1316.76|1320.49|2024/03/07|-2.4095|-32.54|8.6532|104.96|1313.85|2024/03/08|USD|-6.8627415082||USD||||||||2010/11/04||2010/11/04|1|1|1|| S&P 500 Index|21478705
20240308|1A|MTG|*|1A_MTG_*|US5528481030|MGIC Investment Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1984/06/21|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial|Seguro de propiedad|269669667|262440|1098|55|34|19.74|19.77|19.78|2024/03/07|.1773|.035|2.5143|.485|19.75|2024/03/08|USD|17.8840887855|.115|USD|2024/01/23|2024/02/14|2024/03/05|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2021/10/28|1997/06/03|2021/10/28|1|1|2|| S&P 500 Index|269669667
20240308|1A|MTLS|N|1A_MTLS_N|US57667T1007|Materialise NV|BELGICA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||59067186|14295|185|2|2|5.2|5.36|5.4|2024/03/07|2.8846|.15|0|0|5.36|2024/03/08|USD|4.0064164423||USD||||||||||||||1| NASDAQ Composite Index|59067186
20240308|1A|MTN|*|1A_MTN_*|US91879Q1094|Vail Resorts Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||37966630|76469|1585|1|1|226.08|224.07|224.56|2024/03/07|-.7785|-1.76|5.0827|10.85|223.76|2024/03/08|USD|25.3176728703|2.06|USD|2023/12/08|2023/12/22|2024/01/09|||||2016/09/21||2017/02/01|1|1|1|| S&P 500 Index|37966630
20240308|1A|MTTR|*|1A_MTTR_*|US5770961002|Matterport Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||310907105|286900|865|65|193|1.97|1.96|1.97|2024/03/07|-.5076|-.01|0|0|1.97|2024/03/08|USD|1.7601904908||USD||||||||2021/07/22|2021/07/23|2021/07/23|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|310907105
20240308|1A|MTX|N|1A_MTX_N|DE000A0D9PT0|MTU Aero Engines AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|2005/05/19|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||53760323|100|1|56|56|230.4|227.1|227.5|2024/03/07|-1|-2.3|0|0|228.1|2024/03/08|EUR|56.8708621061|1.4725|EUR|2024/02/21|2024/05/09|2024/05/13|||||2021/05/03||2021/05/04|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|53760323
20240308|1A|MT|N|1A_MT_N|US03938L2034|ArcelorMittal SA|LUXEMBURGO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2001/06/21|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||819271756|162187|746|6|46|26.02|26.1|26.11|2024/03/07|.3075|.08|0|0|26.09|2024/03/08|USD|64.0866983373|.187|USD|2023/03/03|2023/11/13|2023/12/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Escicion|2017/05/12|2017/05/22|2017/05/22|3|3|1|1| S&P 500 Index|819271756
20240308|1A|MUFG|N|1A_MUFG_N|US6068221042|Mitsubishi UFJ Financial Group Inc|JAPON||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2001/04/02|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||11770468947|709137|1042|80|82|10.94|11.01|11.02|2024/03/07|.6856|.075|0|0|11|2024/03/08|USD|1400.2675482296|.1171166|USD|2023/09/12|2022/03/30|2023/12/15|||||||||||1| S&P 500 Index|11770468947
20240308|1A|MUR|*|1A_MUR_*|US6267171022|Murphy Oil Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||152755027|403321|3278|1|7|40.8|41.12|41.13|2024/03/07|.7843|.32|-3.6098|-1.5399|41.12|2024/03/08|USD|34.5465168713|.3|USD|2024/01/25|2024/02/16|2024/03/04|||||2019/03/21||2019/03/21|1|||| S&P 500 Index|152755027
20240308|1A|MUV2|N|1A_MUV2_N|DE0008430026|Muenchener Rueckversicherungs Gesellschaft AG in Muenchen|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|2003/10/23|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Reaseguros|Reaseguros de propiedad y accidentes |136137696|1399|35|50|50|435.8|438.1|439|2024/03/07|.71|3.1|0|0|439|2024/03/08|EUR|218.0942300946|11.04375|EUR|2024/02/26|2024/04/26|2024/04/30|||||2024/02/26|2014/08/01|2024/04/26|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|136137696
20240308|1A|MUX|*|1A_MUX_*|US58039P3055|McEwen Mining Inc|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1979/07/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|49394869|157123|993|5|5|8.06|8.13|8.14|2024/03/07|.8685|.07|12.7601|.92|8.12|2024/03/08|USD|6.80643937|0|USD|2019/03/07|2022/07/28|2019/04/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2022/07/12|2022/07/28|2022/07/28|10|10|1|| S&P 500 Index|49394869
20240308|1A|MU|*|1A_MU_*|US5951121038|Micron Technology Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1984/04/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||1103908880|4892893|81083|1|7|98.98|98.03|98.04|2024/03/07|-.9648|-.955|14.8641|12.685|97.62|2024/03/08|USD|40.3659652333|.115|USD|2023/12/20|2023/12/29|2024/01/18|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2018/05/21|2000/04/14|2018/06/20|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|1103908880
20240308|1A|M|*|1A_M_*|US55616P1049|Macys Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1985/12/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||274073323|1573771|6013|21|19|20.34|21.26|21.27|2024/03/07|4.5723|.93|5.7157|1.15|21.15|2024/03/08|USD|15.0875273523|.1737|USD|2024/02/23|2024/03/14|2024/03/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Conversion de Acciones|2006/03/29|2006/06/12|2006/06/09|.5|1|2|| S&P 500 Index|274073323
20240308|1A|NABCO|N|1A_NABCO_N|JP3651210001|Nabtesco Corp|JAPON||||2003/09/29|JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||120038563|972400|3132|100|300|2467|2439.5|2442|2024/03/07|-1.09|-27|0|0|2440|2024/03/08|JPY|2169.9551313228|31.874|JPY|2024/02/13|2024/06/27|2024/03/27|||||2021/01/29||2021/02/01|1|||| TOPIX Stock Price Index|120038563
20240308|1A|NA|N|1A_NA_N|CA6330671034|National Bank of Canada|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||339116277|565789|3633|5|1|107.92|108.76|108.77|2024/03/07|.78299|.845|7.6832|7.76|108.82|2024/03/08|CAD|69.8394835041|1.06|CAD|2024/02/28|2024/03/22|2024/05/01|||||2023/12/08||2023/12/12|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|339116277
20240308|1A|NBSE|*|1A_NBSE_*|US64132K2015|Neubase Corp|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||3729206|40197|52|1|198|.92|.9058|.94|2024/03/07|1.4239|.0131|0|0|.9279|2024/03/08|USD|14.2775493117||USD||2023/06/15|2006/05/15|||||2023/06/14|2023/06/15|2023/06/15|20|20|1|| NASDAQ Composite Index|3729206
20240308|1A|NCLH|N|1A_NCLH_N|BMG667211046|Norwegian Cruise Line Holdings Ltd|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2011/02/21|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones|Cruceros |425657468|1174047|4640|44|75|19.63|20.04|20.05|2024/03/07|2.1141|.415|.025|.005|19.99|2024/03/08|USD|.7087401269|0|USD|2016/02/25|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Retorno de Capital|2007/06/26|2007/07/19|2007/08/03|1|||| S&P 500 Index|425657468
20240308|1A|NCNO1|*|1A_NCNO1_*|US63947X1019|Ncino Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||113133108|77820|2442|1|6|28.84|29.35|29.37|2024/03/07|1.8031|.52|-12.7564|-4.2899|29.31|2024/03/08|USD|9.2579780471||USD||||||||2022/01/07|2022/01/10|2022/01/10|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|113133108
20240308|1A|NCQ|N|1A_NCQ_N|CA89621C1059|Trilogy Metals Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|2011/04/27|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|159625010|20869|27|4|9|.59|.62|.64|2024/03/07|5.08475|.03|0|0|.63|2024/03/08|CAD|.9011298926||CAD||||||||||||||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|159625010
20240308|1A|NDAQ|*|1A_NDAQ_*|US6311031081|NASDAQ OMX Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||575206570|947627|14561|4|6|59.13|60.22|60.23|2024/03/07|1.8603|1.1|3.5948|2.09|60.01|2024/03/08|USD|21.4216653804|.22|USD|2024/01/31|2024/03/13|2024/03/28|||||2022/07/20|2022/08/26|2022/08/26|.333333|1|3|| NASDAQ Composite Index|575206570
20240308|1A|NDA|N|1A_NDA_N|FI4000297767|Nordea Bank AB|FINLANDIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||3500800080|2315334|3763|0|0|127.84|0|0|2024/03/07|.3|.38|0|0|128.22|2024/03/08|SEK|8.7318232662|.92|SEK|2024/02/05|2024/03/22|2024/04/03|||||2023/04/26||2023/04/28|1|||1| OMX Stockholm_PI|3500800080
20240308|1A|NDSN|*|1A_NDSN_*|US6556631025|Nordson Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||57192245|38134|2219|1|1|267.39|264.59|264.97|2024/03/07|-.9574|-2.56|.2536|.67|264.76|2024/03/08|USD|45.5081450342|.68|USD|2024/02/07|2024/02/16|2024/03/05|||||2013/08/01||2013/08/01|1|||| NASDAQ Composite Index|57192245
20240308|1A|NEE|*|1A_NEE_*|US65339F1012|NextEra Energy Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1984/09/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||2052429154|1524323|8563|1|29|56.25|58.05|58.06|2024/03/07|3.2|1.8|-4.4286|-2.6899|57.81|2024/03/08|USD|23.4282611915|.515|USD|2024/02/16|2024/02/26|2024/03/15|||||2020/09/14|2020/10/27|2020/10/26|.25|1|4|| S&P 500 Index|2052429154
20240308|1A|NEM|*|1A_NEM_*|US6516391066|Newmont Goldcorp Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2001/12/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |1152000000|1675241|6567|28|98|33.89|34.05|34.06|2024/03/07|.4869|.165|-17.7216|-7.3349|33.91|2024/03/08|USD|34.514863258|.25|USD|2024/02/22|2024/03/04|2024/03/28|||||1994/03/18|1994/04/22|1994/04/21|.8012178511|1|1.2481|| S&P 500 Index|1152000000
20240308|1A|NEOG|*|1A_NEOG_*|US6404911066|Neogen Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||216520296|292069|4333|10|5|16.76|16.35|16.36|2024/03/07|-2.4463|-.41|-18.6722|-3.7549|16.37|2024/03/08|USD|16.5936065565||USD||2021/06/07||||||2021/05/12|2021/05/24|2021/06/04|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|216520296
20240308|1A|NEO|*|1A_NEO_*|US64049M2098|Neogenomics Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud|Medicos y laboratorios de diagnostico |127610039|152692|3836|3|4|15.96|15.64|15.66|2024/03/07|-1.9424|-.31|-3.2755|-.5299|15.66|2024/03/08|USD|7.5021672961||USD||||||||||||100|1|| NASDAQ Composite Index|127610039
20240308|1A|NESN|N|1A_NESN_N|CH0038863350|Nestle SA|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1905/07/19|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||2621306291|3561849|10742|565|644|93.31|0|0|2024/03/07|.54|.5|0|0|93.81|2024/03/08|CHF|13.5079365079|1.95|CHF|2024/02/22|2024/04/22|2024/04/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Conversion de Acciones|2021/12/07|2009/11/10|2022/01/03|1|||| Swiss Market Index|2621306291
20240308|1A|NESTE|N|1A_NESTE_N|FI0009013296|Neste Oyj|FINLANDIA|||||FINLANDIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||768199747|867706|4568|0|0|25.05|0|0|2024/03/07|.96|.24|0|0|25.29|2024/03/08|EUR|11.0170116824|.6|EUR|2024/02/08|2024/03/28|2024/04/09|||||2021/02/05||2021/05/01|1|||| OMX Helsinki_PI|768199747
20240308|1A|NET|*|1A_NET_*|US18915M1071|Cloudflare Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios|Servicios de nubes informaticas |337659245|487768|6584|1|1|100.75|98.21|98.25|2024/03/07|-2.5012|-2.52|17.9798|14.97|97.99|2024/03/08|USD|2.2869272544||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|337659245
20240308|1A|NEXI|N|1A_NEXI_N|IT0005366767|Nexi SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales|Transaccion y pagos de servicios |1311553577|5952624|6980|2000|7098|6.48|6.58|6.66|2024/03/07|1.91|.124|0|0|6.604|2024/03/08|EUR|8.5989143832|0|EUR|2023/03/07|||||||2023/02/22||2023/02/22|1|||| FTSE Italia All-Share Index|1311553577
20240308|1A|NEX|N|1A_NEX_N|FR0000044448|Nexans SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||43633522|92503|1095|500|1456|95.7|95.9|97|2024/03/07|.21|.2|0|0|95.9|2024/03/08|EUR|38.8750590006|2.3|EUR|2024/02/15|2023/05/15|2024/07/01|||||2024/02/16||2024/02/16|1|||| CAC 40 Index|43633522
20240308|1A|NFG|*|1A_NFG_*|US6361801011|National Fuel Gas Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro de gas|Suministro de gas||92127623|63681|999|2|2|51.03|50.83|50.84|2024/03/07|-.3821|-.195|1.3255|.665|50.82|2024/03/08|USD|32.2987667753|.495|USD|2023/12/07|2023/12/28|2024/01/12|||||2001/06/18|2001/09/10|2001/09/07|.5|1|2|| S&P 500 Index|92127623
20240308|1A|NFLX|*|1A_NFLX_*|US64110L1061|Netflix Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1997/08/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||432759584|534007|22252|2|1|608.51|604.9|605.2|2024/03/07|-.544|-3.31|24.2811|118.22|604.82|2024/03/08|USD|46.6251474848|0|USD|2016/01/28|2015/07/15||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Emision de Derechos|2021/03/01|2015/07/15|2021/03/01|1|1|7|| NASDAQ Composite Index|432759584
20240308|1A|NGG|N|1A_NGG_N|US6362744095|National Grid PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |743944460|87941|1521|4|3|68.72|68.86|68.87|2024/03/07|.2037|.14|1.2796|.87|68.8|2024/03/08|USD|40.3634872916|1.1799|USD|2023/11/10|2023/11/22|2024/01/11|||||2017/04/21|2017/05/22|2017/05/22|1.090909|||5| S&P 500 Index|743944460
20240308|1A|NGR|N|1A_NGR_N|GB00BDR05C01|National Grid PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |3719722299|8542330|4896|750|1000|1054|1020|1110|2024/03/07|-.095|-1|0|0|10.53|2024/03/08|GBP|8.0726974583|.194|GBP|2024/01/12|2024/06/06|2024/01/11|||||2017/06/02||2017/06/02|1|100|1.91020086648287|| FTSE 100 Index|3719722299
20240308|1A|NGVT|*|1A_NGVT_*|US45688C1071|Ingevity Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2015/03/27|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos|Quimicos diversificados|36235885|20630|471|1|5|45.79|46.21|46.25|2024/03/07|.8517|.39|-2.2024|-1.0399|46|2024/03/08|USD|17.3005260851||USD||||||||2020/03/02||2020/03/02|1|||| S&P 500 Index|36235885
20240308|1A|NG|N|1A_NG_N|CA66987E2069|NovaGold Resources Inc|ESTADOS UNIDOS||ASE|NYSE Amex|1984/12/05|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |334371223|71377|245|31|9|2.61|2.56|2.57|2024/03/07|-1.7241|-.045|0|0|2.55|2024/03/08|USD|-.0246155596|0|USD|2015/02/17|2012/05/01||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Escicion|2012/04/17|2012/05/01|2012/04/30|.904065|1|.1666|| NYSE American Composite Index|334371223
20240308|1A|NHI|*|1A_NHI_*|US63633D1046|National Health Investors Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Cuidado de salud REITs|43409841|13864|250|2|2|58.33|58.64|58.74|2024/03/07|.6515|.38|0|0|58.65|2024/03/08|USD|28.9003680444|.9|USD|2024/02/20|2024/03/27|2024/05/03|||||||||||| S&P 500 Index|43409841
20240308|1A|NICE|N|1A_NICE_N|US6536561086|Nice Ltd|ISRAEL||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||63330441|100133|2398|1|1|238.97|238.07|238.44|2024/03/07|-.2218|-.53|19.5128|38.93|239.03|2024/03/08|USD|52.5417832993|.131|USD|2017/02/17|2017/02/23|2017/03/15|||||2019/05/17||2019/05/16|1|||1| NASDAQ Composite Index|63330441
20240308|1A|NIDEC|N|1A_NIDEC_N|JP3734800000|Nidec Corp|JAPON||||1973/07/23|JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||574599523|2583900|5454|1000|1400|5582|5600|5604|2024/03/07|.38|21|0|0|5603|2024/03/08|JPY|2353.2359317918|31.874|JPY|2024/01/24|2024/03/28|2024/06/01|||||2024/01/24|2020/03/30|2024/01/25|1|1|2|| TOPIX Stock Price Index|574599523
20240308|1A|NIKON|N|1A_NIKON_N|JP3657400002|Nikon Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Electrodomesticos|Equipo de fotografia |346446074|2740600|3167|500|1100|1570.5|1569.5|1572|2024/03/07|-.03|-.5|0|0|1570|2024/03/08|JPY|1716.6628516556|19.92125|JPY|2023/11/09|2024/03/28|2023/12/01|||||2022/04/07||2022/05/13|1|1|2.32|| TOPIX Stock Price Index|346446074
20240308|1A|NIO|N|1A_NIO_N|US62914V1061|Nio Inc|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||2079974374|3859549|4140|391|403|5.77|5.79|5.8|2024/03/07|.4333|.025|0|0|5.8|2024/03/08|USD|15.0253938073||USD||||||||||||||1| S&P 500 Index|2079974374
20240308|1A|NIU|N|1A_NIU_N|US65481N1000|NIU Technologies|CHINA||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles|Motocicletas|77130781|72527|380|7|6|1.75|1.74|1.75|2024/03/07|0|0|0|0|1.73|2024/03/08|USD|16.8852156622||USD||||||||||||||2| NASDAQ Composite Index|77130781
20240308|1A|NKE|*|1A_NKE_*|US6541061031|Nike Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1969/09/08|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Textil confeccion y bienes de lujo|Calzado|Deportes al aire libre |1515122068|1350270|10019|11|4|98.19|99.29|99.3|2024/03/07|1.1305|1.11|-8.5566|-9.2899|99.16|2024/03/08|USD|9.0255220418|.37|USD|2024/02/08|2024/03/01|2024/04/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2018/06/28|2015/12/24|2019/03/01|1|1|2|| S&P 500 Index|1515122068
20240308|1A|NKLA|*|1A_NKLA_*|US6541101050|Nikola Corporation|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||1335615165|4413326|9021|1|42|.6865|.6711|.6713|2024/03/07|-2.2433|-.0154|-23.3195|-.2039|.67|2024/03/08|USD|.898933172||USD||||||||2022/08/29||2022/08/29|1|||| NASDAQ Composite Index|1335615165
20240308|1A|NKTR|*|1A_NKTR_*|US6402681083|Nektar Therapeutics|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||183617817|276703|1137|89|9|.9556|.905|.91|2024/03/07|-5.2846|-.0505|60.1947|.3401|.9091|2024/03/08|USD|.6894016347||USD||2000/08/23||||||2000/07/17|2000/08/23|2000/08/22|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|183617817
20240308|1A|NLOP|*|1A_NLOP_*|US64110Y1082|Net Lease Office Properties|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||14785118|47020|584|3|1|23.9|23.36|23.38|2024/03/07|-2.2594|-.54|26.3528|4.87|23.27|2024/03/08|USD|75.7665044334|.34|USD|2023/12/08|2023/12/15|2024/01/29|||||||||||| S&P 500 Index|14785118
20240308|1A|NNN|*|1A_NNN_*|US6374171063|NNN REIT Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Distribuidores REITs|182474875|223725|1928|20|7|42.13|42.56|42.58|2024/03/07|1.0444|.44|-1.2296|-.5299|42.54|2024/03/08|USD|22.9440181139|.565|USD|2024/01/16|2024/01/30|2024/02/15|||||||||||| S&P 500 Index|182474875
20240308|1A|NOAH|N|1A_NOAH_N|US65487X1028|Noah Holdings Ltd|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2007/06/29|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||65606932|26259|278|9|6|10.87|10.83|10.85|2024/03/07|-.276|-.03|-21.4336|-2.9599|10.87|2024/03/08|USD|137.6469530425|.363452|USD|2023/06/12|2023/06/26|2023/07/21|||||2020/11/30||2020/11/30|1|||5| S&P 500 Index|65606932
20240308|1A|NOC|*|1A_NOC_*|US6668071029|Northrop Grumman Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2010/08/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||150035705|49064|1372|1|1|456.4|459.52|459.74|2024/03/07|.6836|3.12|-1.8412|-8.6199|459.5|2024/03/08|USD|97.6567656766|1.87|USD|2024/02/13|2024/02/23|2024/03/13|||||2018/10/29||2018/10/29|1|||| S&P 500 Index|150035705
20240308|1A|NOKIA|N|1A_NOKIA_N|FI0009000681|Nokia Corp|FINLANDIA|||||FINLANDIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones||5525600853|9756205|4949|0|0|3.352|0|0|2024/03/07|-.97|-.0325|0|0|3.3195|2024/03/08|EUR|3.7166998771|0|EUR|2024/02/08|2024/01/29|2024/02/08|||||2022/03/03||2023/01/02|1|||| OMX Helsinki_PI|5525600853
20240308|1A|NOK|N|1A_NOK_N|US6549022043|Nokia Oyj|FINLANDIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1896/12/19|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones||5525600853|1589883|1013|547|154|3.7|3.62|3.63|2024/03/07|-2.027|-.075|0|0|3.62|2024/03/08|USD|3.7166998771|.0206959|USD|2024/01/26|2024/01/29|2023/05/09|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2000/04/04|2000/04/11|2000/04/10|.25|||1| S&P 500 Index|5525600853
20240308|1A|NOMD|N|1A_NOMD_N|VGG6564A1057|Nomad Foods Ltd|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2014/04/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||162719172|134504|966|6|4|19.52|19.51|19.52|2024/03/07|-.0256|-.005|15.1032|2.56|19.52|2024/03/08|USD|15.1952536451|.15|USD|2024/01/30|2024/02/08|2024/02/26|||||2021/08/05||2021/08/05|1|||| S&P 500 Index|162719172
20240308|1A|NOS|N|1A_NOS_N|PTZON0AM0006|Nos SGPS SA|PORTUGAL||LIS||1980/02/18|PORTUGAL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||511424977|489341|600|1474|1500|3.456|3.424|3.434|2024/03/07|-.64|-.022|0|0|3.434|2024/03/08|EUR|2.0449912462|.252|EUR|2024/03/06|2023/04/19|2024/06/01|||||2023/03/08|2022/09/20|2023/03/08|1|||| PSI All Share Gross Return Index|511424977
20240308|1A|NOVN|N|1A_NOVN_N|CH0012005267|Novartis AG|SUIZA||SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||2044033986|3175679|10180|300|10|87.78|0|0|2024/03/07|.38|.33|0|0|88.11|2024/03/08|CHF|22.468464131|2.145|CHF|2024/01/31|2024/03/07|2024/03/11|||||2023/08/18|2023/09/22|2023/09/22|1|||| Swiss Market Index|2044033986
20240308|1A|NOVOB|N|1A_NOVOB_N|DK0062498333|Novo Nordisk A/S|DINAMARCA|||||DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||3383300000|3981718|37609|0|448|919.6|0|905|2024/03/07|-1.59|-14.6|0|0|905|2024/03/08|DKK|23.7710805746|6.4|DKK|2024/01/31|2024/03/22|2024/03/26|||||2024/02/06|2023/09/13|2024/02/06|1|1|2|| OMX Copenhagen 20 Index|3383300000
20240308|1A|NOVT|N|1A_NOVT_N|CA67000B1040|Novanta Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||35845462|22987|1251|1|1|178.38|176.34|176.77|2024/03/07|-1.0988|-1.96|0|0|176.54|2024/03/08|USD|18.7886396608||USD||||||||||||3|1|| NASDAQ Composite Index|35845462
20240308|1A|NOV|*|1A_NOV_*|US62955J1034|Nov Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1995/07/14|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Equipos y servicios de energia|Equipos y servicios relacionados con el petroleo y el gas||394003549|361555|1482|55|8|17.67|17.65|17.66|2024/03/07|-.0566|-.01|-12.919|-2.6199|17.67|2024/03/08|USD|15.6946564885|.05|USD|2024/02/15|2024/03/13|2024/03/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2018/11/06|2014/06/02|2018/11/06|1|1|.25|| S&P 500 Index|394003549
20240308|1A|NOWW|*|1A_NOWW_*|US81762P1021|ServiceNow Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2012/02/16|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |205000000|117590|2987|1|1|768.08|756.95|757.74|2024/03/07|-1.3775|-10.58|7.206|50.91|757.68|2024/03/08|USD|37.367062316||USD||||||||2023/05/16||2023/05/16|1|||| S&P 500 Index|205000000
20240308|1A|NRG|*|1A_NRG_*|US6293775085|NRG Energy Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||208021012|379066|3556|3|3|60.62|60.73|60.74|2024/03/07|.198|.12|17.4855|9.04|60.73|2024/03/08|USD|12.7456140351|.4075|USD|2024/01/22|2024/01/31|2024/02/15|||||2023/05/31||2023/05/31|1|||| S&P 500 Index|208021012
20240308|1A|NSANY|N|1A_NSANY_N|US6547444082|Nissan Motor Co Ltd|JAPON||PNK|Mercado OTC|1933/12/26|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||1870077383|96086|464|0|0|7.51|0|0|2024/03/07|-.399467|-.03|0|0|7.48|2024/03/08|USD|2622.9481567827|.042469725|USD|2023/09/01||2023/12/06|||||2014/06/13||2014/06/02||||2| S&P 500 Index|1870077383
20240308|1A|NSA|*|1A_NSA_*|US6378701063|National Storage Affiliates Trust|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Almacenamiento REITs|79977268|80245|1037|1|3|37.25|38.09|38.11|2024/03/07|2.2819|.85|-8.1263|-3.3699|38.15|2024/03/08|USD|16.3759758653|.56|USD|2024/02/15|2024/03/14|2024/03/29|||||||||||| S&P 500 Index|79977268
20240308|1A|NSC|*|1A_NSC_*|US6558441084|Norfolk Southern Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||225881508|75773|1703|1|1|255.36|259.39|259.5|2024/03/07|1.5821|4.04|9.7386|23.02|259.54|2024/03/08|USD|56.3287791979|1.35|USD|2024/01/24|2024/02/01|2024/02/20|||||2018/02/05||2018/02/08|1|||| S&P 500 Index|225881508
20240308|1A|NSIS|N|1A_NSIS_N|DK0060336014|Novozymes A/S|DINAMARCA|||||DINAMARCA||ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||223573846|1039728|6844|0|5368|403.4|0|416.8|2024/03/07|3.32|13.4|0|0|416.8|2024/03/08|DKK|50.4557058426|4.2|DKK|2023/10/12|2023/10/13|2023/10/17|||||2022/02/21||2022/02/21|1|||| OMX Copenhagen 20 Index|223573846
20240308|1A|NSIT|*|1A_NSIT_*|US45765U1034|Insight Enterprises Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Computadoras y perifericos|Equipo de computadoras||32590162|33611|2053|2|1|187|185.71|185.91|2024/03/07|-.6684|-1.25|0|0|186.25|2024/03/08|USD|52.6123185111||USD||2000/09/19||||||2018/02/13|2000/09/19|2018/02/13|1|2|3|| NASDAQ Composite Index|32590162
20240308|1A|NSRGY|N|1A_NSRGY_N|US6410694060|Nestle SA|SUIZA||PNK|Mercado OTC|1905/07/19|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||2621306291|1524209|3411|0|0|106.27|0|0|2024/03/07|.846899|.9|-7.3077|-8.4499|107.11|2024/03/08|USD|13.5079365079|2.19515385|USD|2024/02/23|2024/04/22|2024/07/01|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2014/08/25|2008/07/03|2014/08/25|1|1|2.5|1| S&P 500 Index|2621306291
20240308|1A|NSTG|*|1A_NSTG_*|US63009R1095|NanoString Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||48118306|686467|722|2|199|.118|.1035|.11|2024/03/07|14.449153|.01705|-81.9547|-.6132|.144|2024/03/08|USD|.9872430289||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|48118306
20240308|1A|NTAP|*|1A_NTAP_*|US64110D1046|NetApp Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Computadoras y perifericos|Equipo de computadoras|Dispositivos de almacenamiento |206376661|379492|10571|2|1|104.25|103.75|103.78|2024/03/07|-.4412|-.46|17.7291|15.63|103.26|2024/03/08|USD|5.3410138249|.5|USD|2024/02/29|2024/04/04|2024/04/24|||||2018/05/02||2018/03/15|1|||| NASDAQ Composite Index|206376661
20240308|1A|NTCO|N|1A_NTCO_N|US63884N1081|Natura &Co Holding SA|BRASIL||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales|Cosmeticos y perfumes |693424033|68077|117|88|59|6.98|6.59|6.6|2024/03/07|0|0|0|0|6.98|2024/03/08|USD|3.883824482|.043185|USD|2022/04/11|2022/04/22|2023/01/06|||||2020/06/08||2020/10/01||||2| S&P 500 Index|693424033
20240308|1A|NTDOY|N|1A_NTDOY_N|JP3756600007|Nintendo Co Ltd|JAPON||||1947/11/20|JAPON|Acciones Ordinarias|ORD||||||||1164238645|4052500|7340|4000|100|8323|8228|8237|2024/03/07|-1.11|-92|0|0|8231|2024/03/08|JPY|1944.9096431296|86.85665|JPY|2024/02/06|2024/03/28|2024/06/01|||||2022/05/10|2022/09/29|2022/10/01|.1|1|10|| TOPIX Stock Price Index|1164238645
20240308|1A|NTES|N|1A_NTES_N|US64110W1027|NetEase Inc|CHINA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1999/07/06|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Juegos en internet |644952063|324110|5424|1|2|105.86|105.83|105.85|2024/03/07|-.0378|-.04|13.611|12.68|105.93|2024/03/08|USD|193.2018374152|1.07735|USD|2024/02/29|2024/03/13|2024/03/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2021/02/25|2020/09/29|2021/02/25|1|1|5|5| NASDAQ Composite Index|644952063
20240308|1A|NTGYE|N|1A_NTGYE_N|ES0116870314|Naturgy Energy Group SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro de gas|Suministro de gas||960734206|912565|2833|500|200|20.86|20.3|20.78|2024/03/07|-2.1093|-.44|0|0|20.42|2024/03/08|EUR|9.8333711938|.324|EUR|2024/02/27|2023/11/03|2024/04/01|||||2023/07/24||2023/07/24|1|||| IBEX 35 Index|960734206
20240308|1A|NTRS|*|1A_NTRS_*|US6658591044|Northern Trust Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1971/08/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||204841515|208254|5450|2|1|81.92|81.99|82.03|2024/03/07|.1221|.1|-2.7968|-2.3599|81.81|2024/03/08|USD|57.408972985|.75|USD|2024/01/17|2024/03/07|2024/04/01|||||2021/10/19||2021/10/19|1|||| NASDAQ Composite Index|204841515
20240308|1A|NTR|N|1A_NTR_N|CA67077M1086|Nutrien Ltd|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2017/06/02|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Fertilizantes y Agroquimicos||494563180|285422|2800|3|10|53.76|52.89|52.9|2024/03/07|-1.5997|-.86|-6.089|-3.4299|52.9|2024/03/08|USD|50.6788132503|.54|USD|2024/02/21|2024/03/27|2024/04/11|||||2024/02/28||2024/03/01|1|||| S&P 500 Index|494563180
20240308|1A|NTST|*|1A_NTST_*|US64119V3033|Netstreit Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Distribuidores REITs|73221810|137816|948|13|6|17.31|17.4|17.41|2024/03/07|.5777|.1|-2.4649|-.4399|17.4|2024/03/08|USD|19.7879416429|.205|USD|2024/02/14|2024/03/14|2024/03/28|||||||||||| S&P 500 Index|73221810
20240308|1A|NTT1|N|1A_NTT1_N|JP3735400008|Nippon Telegraph and Telephone Corp|JAPON||||1985/04/01|JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||84100903893|194965400|12948|19600|610500|184.1|185.2|185.6|2024/03/07|.76|1.4|0|0|185.5|2024/03/08|JPY|98.2345680564|1.992125|JPY|2023/11/07|2024/03/28|2023/12/18|||||2023/08/09|2023/06/29|2023/08/10|1|1|25|| TOPIX Stock Price Index|84100903893
20240308|1A|NTTYY|N|1A_NTTYY_N|US6546241059|Nippon Telegraph and Telephone Corp|JAPON||PNK|Mercado OTC|1985/04/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||3364036156|40033|468|||31.09|||2024/03/07|.739788|.23|0|0|31.32|2024/03/08|USD|2455.8642014096|.3238383718|USD|2023/09/01|2020/01/14|2023/12/26|||||2019/11/13|2020/01/14|2020/01/13|.5|1|2|25| S&P 500 Index|3364036156
20240308|1A|NUE|*|1A_NUE_*|US6703461052|Nucor Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1958/03/28|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||240745037|229976|2865|3|1|186.41|185.78|185.86|2024/03/07|-.2682|-.5|6.8203|11.87|185.82|2024/03/08|USD|83.8386615046|.54|USD|2024/02/20|2024/03/27|2024/05/10||||Split|2023/05/11|2006/06/01|2023/05/11|1|1|2|| S&P 500 Index|240745037
20240308|1A|NUVA|*|1A_NUVA_*|US6707041058|NuVasive Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1997/07/21|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||150000000|0|0|0|0|39.75|0|0|2023/08/31|0|0|0|0|39.75|2023/08/31|USD|16.7065315618||USD||||||||2017/10/24||2017/10/24|1|||| |52449167
20240308|1A|NU|N|1A_NU_N|KYG6683N1034|Nu Holdings Ltd|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||4742615887|4181782|3646|100|161|11.51|11.07|11.08|2024/03/07|-3.7793|-.435|32.9532|2.745|11.07|2024/03/08|USD|1.3518885736||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|4742615887
20240308|1A|NVAX|*|1A_NVAX_*|US6700024010|Novavax Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||139953143|1409070|9260|43|55|5.61|5.46|5.47|2024/03/07|-2.5847|-.145|13.8542|.665|5.45|2024/03/08|USD|-7.1146296443||USD||2019/05/10||||||2019/05/09|2019/05/10|2019/05/10|20|20|1|| NASDAQ Composite Index|139953143
20240308|1A|NVCR|N|1A_NVCR_N|JE00BYSS4X48|Novocure Ltd|JERSEY||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||107093432|252694|4795|2|4|17.29|16.61|16.62|2024/03/07|-3.8751|-.67|11.3195|1.69|16.54|2024/03/08|USD|3.4071997322||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|107093432
20240308|1A|NVDA|*|1A_NVDA_*|US67066G1040|NVIDIA Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1998/02/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||2500000000|19860230|473595|1|5|926.69|877.27|877.86|2024/03/07|-5.32|-49.3|77.1536|382.08|875.28|2024/03/08|USD|17.4070473876|.04|USD|2024/02/22|2024/03/05|2024/03/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2023/08/21|2021/07/20|2023/08/21|1|1|4|| NASDAQ Composite Index|2500000000
20240308|1A|NVEI|N|1A_NVEI_N|CA67079A1021|Nuvei Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales|Transaccion y pagos de servicios |139434234|260557|1828|6|9|32|31.52|31.55|2024/03/07|-1.4375|-.46|-9.3938|-3.2699|31.43|2024/03/08|CAD|14.5518017318|.1|CAD|2024/03/05|2024/03/18|2024/04/04|||||2023/03/20||2023/03/22|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|139434234
20240308|1A|NVG|N|1A_NVG_N|PTPTI0AM0006|Navigator Company SA|PORTUGAL||LIS|||PORTUGAL|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos madereros y papeleros|Productos papeleros||711183069|348688|436|5000|4000|3.804|3.798|3.83|2024/03/07|.53|.02|0|0|3.824|2024/03/08|EUR|1.8493772918|.202464|EUR|2023/04/14|2023/05/29|2023/05/31|||||2019/01/03||2019/01/03|1|||| PSI All Share Gross Return Index|711183069
20240308|1A|NVO|N|1A_NVO_N|US6701002056|Novo Nordisk A/S|DINAMARCA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1931/11/28|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||3383300000|1270874|12975|3|2|135.92|133.22|133.25|2024/03/07|-1.9791|-2.69|28.7869|29.78|133.07|2024/03/08|USD|23.7710805746|.6637905|USD|2024/01/31|2024/03/22|2024/04/02|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Reembolso|2023/08/14|2023/09/12|2023/09/19|.5|1|2|1| S&P 500 Index|3383300000
20240308|1A|NVR|*|1A_NVR_*|US62944T1051|NVR Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1993/03/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas|Constructores residenciales / casas |3186147|4128|1084|2|1|7682.3|7640.11|7653.84|2024/03/07|-.5885|-45.21|9.0943|636.64|7654.99|2024/03/08|USD|1347.9694255713||USD||||||||2021/08/04||2021/08/04|1|||| S&P 500 Index|3186147
20240308|1A|NVST|*|1A_NVST_*|US29415F1049|Envista Holdings Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||171550131|226876|1836|21|12|21.13|21.3|21.31|2024/03/07|.8282|.175|-11.4504|-2.7549|21.23|2024/03/08|USD|25.0083882564||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|171550131
20240308|1A|NVS|N|1A_NVS_N|US66987V1098|Novartis AG|SUIZA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1996/03/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||2044033986|138936|1522|3|1|99.93|100.66|100.67|2024/03/07|.7405|.74|-.297|-.2999|100.71|2024/03/08|USD|22.468464131|2.455188515|USD|2024/02/12|2024/03/07|2024/05/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2023/09/15|2023/10/04|2023/10/03|.94627|5|1|1| S&P 500 Index|2044033986
20240308|1A|NVTA|*|1A_NVTA_*|US46185L1035|Invitae Corp|ESTADOS UNIDOS||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||286492840|703194|452|0|0|.0163|0|0|2024/03/07|-1.840491|-.0003|0|0|.0169|2024/03/08|USD|.4321016989||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|286492840
20240308|1A|NWG|N|1A_NWG_N|GB00BM8PJY71|Natwest Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||8751045355|21611214|4918|5418|6930|250.4|240.1|253|2024/03/07|.08|.2|0|0|2.506|2024/03/08|GBP|4.0546704496|.115|GBP|2024/02/16|2024/03/14|2024/04/29|||||2023/02/20|2022/08/30|2023/02/20|1|14|13|| FTSE 100 Index|8751045355
20240308|1A|NWL|*|1A_NWL_*|US6512291062|Newell Brands Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1987/02/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Mobiliario de hogar||414300000|849444|5388|69|100|7.73|7.87|7.88|2024/03/07|1.8758|.145|-9.2741|-.8049|7.86|2024/03/08|USD|7.5150929727|.07|USD|2024/02/15|2024/02/28|2024/03/15|||||2022/03/07||2022/02/07|1|||| NASDAQ Composite Index|414300000
20240308|1A|NXPI|N|1A_NXPI_N|NL0009538784|NXP Semiconductors NV|HOLANDA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2006/08/02|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||256459260|452255|15935|1|1|259.04|252.93|253.08|2024/03/07|-2.3278|-6.03|10.0531|23.09|252.03|2024/03/08|USD|33.4544722716|1.014|USD|2024/03/07|2024/03/20|2024/04/10|||||2022/01/31||2022/01/31|1|||| NASDAQ Composite Index|256459260
20240308|1A|NXT1|*|1A_NXT1_*|US65290E1010|Nextracker Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||144682764|494675|8886|1|3|59.28|59.73|59.76|2024/03/07|.8097|.48|27.5774|12.92|59.57|2024/03/08|USD|-67.0305171046||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|144682764
20240308|1A|OBSN|N|1A_OBSN_N|CH1260041939|Obseva SA|SUIZA||SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |113177287|220402|36|40000|1000|.025|.0151|.02|2024/03/07|-28|-.007|0|0|.018|2024/03/08|CHF|.0921254113||CHF||||||||||||||| Swiss Market Index|113177287
20240308|1A|OCDO|N|1A_OCDO_N|GB00B3MBS747|Ocado Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales|Internet y correo para tiendas departamentales |828678228|1995891|2289|5000|1200|458.3|430|518.6|2024/03/07|-2.16|-9.9|0|0|4.484|2024/03/08|GBP|1.8216778934|0|GBP|2022/02/08|||||||||||||| FTSE 100 Index|828678228
20240308|1A|OCGN|*|1A_OCGN_*|US67577C1053|Ocugen Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||256502434|691319|2138|50|13|1.01|.9915|.9998|2024/03/07|-1.0891|-.011|73.7391|.424|.988|2024/03/08|USD|.3916681287||USD||2019/09/30||||||2019/10/09||2019/10/09|1|||| NASDAQ Composite Index|256502434
20240308|1A|OCI|N|1A_OCI_N|NL0010558797|OCI NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Fertilizantes y Agroquimicos||210405658|268041|1221|20|450|24.96|24.55|25.2|2024/03/07|.04|.01|0|0|24.97|2024/03/08|EUR|11.0508052174|.85|EUR|2023/08/02|2023/10/26|2023/10/31|||||2016/12/14|2016/12/15|2016/12/15|1|||| Amsterdam Exchanges Index|210405658
20240308|1A|ODET|N|1A_ODET_N|FR0000062234|Financiere De lOdet SE|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1956/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Peliculas y entretenimiento||4244911|1014|371|1|6|1440|1414|1490|2024/03/07|1.11|16|0|0|1456|2024/03/08|EUR|2636.8521358521|3.6|EUR|2023/03/14|2023/06/20|2023/06/22|||||1994/02/04|1994/02/17|1994/02/17|.998252|||| CAC 40 Index|4244911
20240308|1A|ODFL|*|1A_ODFL_*|US6795801009|Old Dominion Freight Line Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Camiones de carga |108837146|101478|5117|2|1|443.07|428.86|429.26|2024/03/07|-3.1869|-14.12|5.8274|23.62|428.29|2024/03/08|USD|38.9121034534|.52|USD|2024/01/31|2024/03/28|2024/03/20|||||2024/02/16|2024/03/28|2024/03/27|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|108837146
20240308|1A|ODP|*|1A_ODP_*|US88337F1057|THE ODP CORPORATION|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1986/09/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Tiendas especializadas|Material de oficina y papeleria|36628247|87030|2542|1|1|51.54|51.52|51.58|2024/03/07|-.0194|-.01|-8.4724|-4.7699|51.47|2024/03/08|USD|28.2307692308|0|USD|2020/05/07|2020/07/01|2020/03/13|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2022/11/03|2020/07/01|2022/11/03|1|10|1|| NASDAQ Composite Index|36628247
20240308|1A|OGE|*|1A_OGE_*|US6708371033|OGE Energy Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||200330340|213286|1812|17|12|34.11|33.81|33.82|2024/03/07|-.8795|-.3|-3.2063|-1.1199|33.85|2024/03/08|USD|22.5242136795|.4182|USD|2024/02/21|2024/04/05|2024/04/26|||||2013/05/21|2013/07/02|2013/07/01|.5|1|2|| S&P 500 Index|200330340
20240308|1A|OGN|*|1A_OGN_*|US68622V1061|Organon & Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||255638256|198448|1541|16|11|18.23|18.38|18.39|2024/03/07|.8502|.155|27.4965|3.965|18.45|2024/03/08|USD|-.2742527592|.28|USD|2024/02/15|2024/02/23|2024/03/14|||||||||||| S&P 500 Index|255638256
20240308|1A|OGS|*|1A_OGS_*|US68235P1084|ONE Gas Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro de gas|Suministro de gas|Distribucion de gas natural |56546006|40852|659|2|7|62.68|63.25|63.29|2024/03/07|.9094|.57|-.7375|-.4699|63.13|2024/03/08|USD|49.7459892086|.66|USD|2024/01/23|2024/02/22|2024/03/08|||||||||||| S&P 500 Index|56546006
20240308|1A|OGZD|N|1A_OGZD_N|US3682872078|Gazprom PAO|RUSIA||LSE|Bolsa de Londres|2002/08/02|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|DRC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados||11837000000|0|0|0|0|.5814|0|0|2022/03/03|0|0|0|0|.5814|2022/04/27|USD|1374.6262634807|.338674|USD|2021/06/11|2021/07/14|2021/08/18|||||2011/01/19|2011/04/26|2011/04/21|.5|1|1|2| |11822500000
20240308|1A|OHI|*|1A_OHI_*|US6819361006|Omega Healthcare Investors Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Cuidado de salud REITs|245302608|98092|887|8|11|30.59|30.75|30.76|2024/03/07|.4904|.15|.2609|.08|30.74|2024/03/08|USD|14.9076299165|.67|USD|2024/01/26|2024/02/02|2024/02/15|||||2022/05/04||2022/01/27|1|||| S&P 500 Index|245302608
20240308|1A|OHL|N|1A_OHL_N|ES0142090317|Obrascon Huarte Lain SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1999/01/01|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||590423888|3602963|785|110795|60000|.35|.35|.3596|2024/03/07|1.4286|.005|0|0|.355|2024/03/08|EUR|.8368662316|0|EUR|2021/06/29|2018/06/04|2018/06/06|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2021/02/24|2021/06/07|2021/06/28|.888437|5|1|| IBEX 35 Index|590423888
20240308|1A|OIBRQ|N|1A_OIBRQ_N|US6708514012|Oi SA|BRASIL||PNK|Mercado OTC|1963/11/27|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||155920000|13|1|0|0|.0008|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|.0008|2024/03/07|USD|-3.6739177891|.000119|USD|2022/04/08|2022/04/14|2022/04/25|||||2018/11/13|2018/11/20|2018/11/26|1|1|.266726|.1| S&P 500 Index|155920000
20240308|1A|OI|*|1A_OI_*|US67098H1041|Owens-Illinois Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Contenedores de vidrio y empaquetado |153669864|247502|1695|35|9|16.88|16.29|16.3|2024/03/07|-3.436|-.58|-.4883|-.0799|16.25|2024/03/08|USD|11.2770043517|0|USD|2020/04/28|2020/02/27|2020/03/16|||||2018/02/06||2018/02/06|1|||| S&P 500 Index|153669864
20240308|1A|OKE|*|1A_OKE_*|US6826801036|ONEOK Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||583159446|244908|3309|9|3|77.44|77.21|77.22|2024/03/07|-.3099|-.24|9.9402|6.98|77.16|2024/03/08|USD|34.0367540781|.99|USD|2024/01/17|2024/01/29|2024/02/14|||||2014/01/09|2014/02/03|2014/01/31|.875456|4|1|| S&P 500 Index|583159446
20240308|1A|OKTA|*|1A_OKTA_*|US6792951054|Okta Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||167397163|416899|7712|1|2|111.49|110.41|110.45|2024/03/07|-.9418|-1.05|21.9927|19.91|110.3|2024/03/08|USD|35.9827419729||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|167397163
20240308|1A|OLA|N|1A_OLA_N|CA68634K1066|Orla Mining Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |315073995|201020|1053|113|113|5.02|5|5.01|2024/03/07|-.2988|-.015|0|0|4.99|2024/03/08|CAD|1.4584276267||CAD||2015/01/07||||||2015/01/06|2015/01/07|2015/01/07|5|5|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|315073995
20240308|1A|OLED|*|1A_OLED_*|US91347P1057|Universal Display Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores|Circuitos integrados |47365600|51097|2352|2|1|172.74|169.13|169.49|2024/03/07|-2.2056|-3.81|0|0|169.23|2024/03/08|USD|30.429689693|.4|USD|2024/02/22|2024/03/14|2024/03/29|||||2014/06/30||2014/06/30|1|||| NASDAQ Composite Index|47365600
20240308|1A|OMCL|*|1A_OMCL_*|US68213N1090|Omnicell Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||45915296|83029|2777|1|1|28.06|28.53|28.54|2024/03/07|1.7463|.49|-24.1296|-9.0799|28.55|2024/03/08|USD|26.2973104486||USD||||||||2014/11/03||2015/05/01|1|||| NASDAQ Composite Index|45915296
20240308|1A|OMF|*|1A_OMF_*|US68268W1036|OneMain Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||119766033|109635|1350|3|2|48.55|48.48|48.49|2024/03/07|-.1442|-.07|-1.4633|-.7199|48.38|2024/03/08|USD|26.4657001287|1|USD|2024/02/07|2024/02/16|2024/02/23|||||2022/02/02||2022/02/02|1|||| S&P 500 Index|119766033
20240308|1A|OMRN|N|1A_OMRN_N|JP3197800000|Omron Corp|JAPON||||1948/05/19|JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||196918439|2363600|4443|100|100|5584|5715|5723|2024/03/07|2.36|132|0|0|5716|2024/03/08|JPY|3670.8548717451|41.4362|JPY|2023/10/27|2024/03/28|2023/12/04|||||2022/07/26||2022/07/27|1|||| TOPIX Stock Price Index|196918439
20240308|1A|ONL|*|1A_ONL_*|US68629Y1038|ORION OFFICE REIT INC.|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Oficina REITs|55783548|92303|317|13|29|3.52|3.56|3.57|2024/03/07|1.4205|.05|0|0|3.55|2024/03/08|USD|15.6997518171|.1|USD|2024/02/27|2024/03/27|2024/04/15|||||||||||| S&P 500 Index|55783548
20240308|1A|ONTEX|N|1A_ONTEX_N|BE0974276082|Ontex Group NV|BELGICA||BRU|NYSE Euronext Bruselas|2014/04/24|BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales|Productos sanitarios |81076718|99099|433|115|200|7.35|7.4|7.5|2024/03/07|.95|.07|0|0|7.42|2024/03/08|EUR|11.1213790017|0|EUR|2023/04/04|2019/06/03|2020/07/01|||||2018/12/18||2018/12/13|1|||| BEL 20 Index.|81076718
20240308|1A|ONTO|*|1A_ONTO_*|US6833441057|Onto Innovation Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Equipo de semiconductores||49130018|44705|1119|1|3|196.61|185.66|186.06|2024/03/07|-5.4575|-10.73|21.5697|32.98|185.19|2024/03/08|USD|35.4604766086||USD||||||||2019/03/14||2019/03/14|1|||| S&P 500 Index|49130018
20240308|1A|ON|*|1A_ON_*|US6821891057|ON Semiconductor Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2000/06/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||427328652|1573391|31428|1|2|82.96|79.29|79.31|2024/03/07|-4.4118|-3.66|-5.1238|-4.2799|78.95|2024/03/08|USD|18.0696540515||USD||||||||2018/11/15||2018/12/01|1|||| NASDAQ Composite Index|427328652
20240308|1A|OPCH|*|1A_OPCH_*|US68404L2016|Option Care Health Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||173498090|227996|3844|1|4|32.94|32.39|32.41|2024/03/07|-1.6393|-.54|-3.8289|-1.2899|32.34|2024/03/08|USD|7.9434998575||USD||2020/02/03||||||2020/01/31|2020/02/03|2020/02/03|4|4|1|| NASDAQ Composite Index|173498090
20240308|1A|OPDE|N|1A_OPDE_N|ES0105544003|Opdenergy Holding SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Productores independientes de energia y operadores de energia||147853352|42272|56|32940|250|5.84|5.82|6.02|2024/03/07|.1712|.01|0|0|5.85|2024/03/08|EUR|.8916195212||EUR||||||||||||||| IBEX 35 Index|147853352
20240308|1A|OPEN1|*|1A_OPEN1_*|US6837121036|OPENDOOR TECHNOLOGIES INC.|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Desarrollos Inmobiliarios|Desarrollos Inmobiliarios||679641720|3823677|6517|287|235|2.97|3.07|3.08|2024/03/07|3.5354|.105|0|0|3.06|2024/03/08|USD|1.4715930794||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|679641720
20240308|1A|OPIUSA|*|1A_OPIUSA_*|US67623C1099|Office Properties Income Trust|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Oficina REITs|48754546|221200|1493|72|48|2.24|2.26|2.27|2024/03/07|1.1161|.025|-69.0573|-5.0549|2.26|2024/03/08|USD|25.949678646|.01|USD|2024/01/11|2024/01/19|2024/02/15|||||2018/12/31|2019/01/02|2019/01/02|4|4|1|| NASDAQ Composite Index|48754546
20240308|1A|OPK|*|1A_OPK_*|US68375N1037|OPKO Health Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1991/11/18|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud|Medicos y laboratorios de diagnostico |696991677|881141|2461|1|77|.9513|.9577|.9588|2024/03/07|.6728|.0064|-36.5761|-.5522|.9575|2024/03/08|USD|1.8479409122|0|USD|2015/07/16|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2009/06/10||2009/06/10|1|||| NASDAQ Composite Index|696991677
20240308|1A|ORAN|N|1A_ORAN_N|US6840601065|Orange SA|FRANCIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1991/01/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||2657627456|40693|221|54|29|11.5|11.63|11.64|2024/03/07|1.087|.125|0|0|11.64|2024/03/08|USD|11.9675800423|.24434515|USD|2023/11/07|2023/11/30|2023/12/21|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||1|.025|1| S&P 500 Index|2657627456
20240308|1A|ORCL|*|1A_ORCL_*|US68389X1054|Oracle Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2005/09/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |2748922000|995816|10047|2|1|114.54|112.43|112.44|2024/03/07|-1.8334|-2.1|6.649|7.01|112.42|2024/03/08|USD|.3979970326|.4|USD|2023/12/12|2024/01/10|2024/01/25|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2016/12/20|2000/09/21|2016/11/30|1|1|2|| S&P 500 Index|2748922000
20240308|1A|ORIC|N|1A_ORIC_N|AU000000ORI1|Orica Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||482002261|1396245|7189|1000|2630|17.01|16.96|17.25|2024/03/07|.76|.13|0|0|17.14|2024/03/07|AUD|8.7823143956|.25|AUD|2024/01/08|2023/11/16|2023/12/18|||||2024/02/21||2024/03/25|1|100|1.604322687|| ASX All Ordinaries Index|482002261
20240308|1A|ORI|*|1A_ORI_*|US6802231042|Old Republic International Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||278183589|327265|1800|11|23|29.36|28.99|29|2024/03/07|-.3609|-.105|-1.3775|-.4049|28.95|2024/03/08|USD|22.6740799865|.265|USD|2024/03/01|2024/03/08|2024/03/21|||||2005/12/08|2006/01/03|2005/12/30|.8|||| S&P 500 Index|278183589
20240308|1A|ORLY|*|1A_ORLY_*|US67103H1077|OReilly Automotive Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2010/12/20|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles|Distribuidores de refacciones y accesorios automotrices |59036585|50912|3569|1|1|1089.43|1084.11|1085.6|2024/03/07|-.4296|-4.68|0|0|1084.2|2024/03/08|USD|-28.7602811079|2|USD|1997/09/02|2005/06/16|1997/08/31|||||2018/10/24||2018/09/30|1|||| NASDAQ Composite Index|59036585
20240308|1A|ORP|N|1A_ORP_N|FR0000184798|Orpea SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||159191656297|42849817|772|859241|121820|.0118|.0118|.012|2024/03/07|.85|.0001|0|0|.0119|2024/03/08|EUR|-1.4841732026|0|EUR|2023/10/18|2021/07/09|2021/07/13|||||2024/01/18|2024/01/19|2024/02/15|.993326|31|7|| CAC 40 Index|159191656297
20240308|1A|ORRON|N|1A_ORRON_N|SE0000825820|Orron Energy AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Productores independientes de energia y operadores de energia||285924614|813844|762|0|0|6.8|0|0|2024/03/07|-.26|-.018|0|0|6.782|2024/03/08|SEK|1.2265470958|0|SEK|2024/02/14|2022/04/01||||||2019/02/26|2022/06/23|2020/04/01|1|1|1|| OMX Stockholm_PI|285924614
20240308|1A|ORSTED|N|1A_ORSTED_N|DK0060094928|Oersted A/S|DINAMARCA|||||DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||420226740|491481|3826|3154|0|370|372.5|0|2024/03/07|.68|2.5|0|0|372.5|2024/03/08|DKK|180.5809717129|0|DKK|2024/03/05|2023/03/08|2023/03/10|||||2020/04/29||2020/04/29|1|||| OMX Copenhagen 20 Index|420226740
20240308|1A|ORY|N|1A_ORY_N|ES0167733015|Oryzon Genomics SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||60879328|303862|228|1800|1001|1.602|1.634|1.738|2024/03/07|3.4956|.056|0|0|1.658|2024/03/08|EUR|1.3432250322|0|EUR|2023/06/27|||||||2022/11/24||2022/11/25|1|||| IBEX 35 Index|60879328
20240308|1A|OR|N|1A_OR_N|FR0000120321|LOreal SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1963/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales|Cosmeticos y perfumes |534725475|220303|8935|7|8|445.35|446|450|2024/03/07|.82|3.65|0|0|449|2024/03/08|EUR|54.3027429046|6.6|EUR|2024/02/09|2024/04/26|2024/04/30|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Derechos|2018/05/31|2009/09/21|2018/04/17|1|||| CAC 40 Index|534725475
20240308|1A|OSK|*|1A_OSK_*|US6882392011|Oshkosh Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||65575367|57563|1117|2|2|114.02|114.58|114.66|2024/03/07|.5525|.63|5.7559|6.24|114.25|2024/03/08|USD|56.6713182838|.46|USD|2024/01/30|2024/02/14|2024/02/29|||||2019/05/01||2019/05/01|1|||| S&P 500 Index|65575367
20240308|1A|OTEX|N|1A_OTEX_N|CA6837151068|Open Text Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |272057977|250619|2281|5|3|51.99|51.88|51.89|2024/03/07|-.19234|-.1|-6.8234|-3.7999|51.84|2024/03/08|CAD|14.8752862571|.25|CAD|2024/02/01|2024/02/29|2024/03/20|||||2021/11/09||2021/11/12|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|272057977
20240308|1A|OTIS|*|1A_OTIS_*|US68902V1070|Otis Worldwide Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo electrico pesado||405454626|339992|3956|2|4|96.94|97.63|97.65|2024/03/07|.7221|.7|9.1316|8.17|97.63|2024/03/08|USD|-11.9688867282|.34|USD|2024/02/01|2024/02/15|2024/03/08|||||2020/04/27||2020/04/27|1|||| S&P 500 Index|405454626
20240308|1A|OVV|*|1A_OVV_*|US69047Q1022|Ovintiv Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||271687038|580184|4670|28|4|49.2|49.59|49.61|2024/03/07|.813|.4|12.9326|5.68|49.46|2024/03/08|USD|39.8999615237|.3|USD|2024/02/27|2024/03/14|2024/03/28|||||2023/09/29|2020/01/27|2023/10/03|1|5|1|| S&P 500 Index|271687038
20240308|1A|OXY1WA|*|1A_OXY1WA_*|US6745991629|Occidental Petroleum Corp|ESTADOS UNIDOS||NYQ|||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias||||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas|||67092|518|22|5|39.19|38.92|39|2024/03/07|-.5359|-.21|0|0|39.02|2024/03/08|USD|34.0193432299||USD||||||||||||||| S&P 500 Index
20240308|1A|OXY1|*|1A_OXY1_*|US6745991058|Occidental Petroleum Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||879499439|727529|5124|11|24|61.05|60.78|60.79|2024/03/07|-.4423|-.27|1.792|1.07|60.8|2024/03/08|USD|34.0193432299|.22|USD|2024/02/08|2024/03/07|2024/04/15|||||2020/03/16|2016/02/25|2020/10/01|.999568|100|12.5|| S&P 500 Index|879499439
20240308|1A|OZK|*|1A_OZK_*|US06417N1037|Bank Ozk|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1987/01/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||113136132|162028|4448|5|4|43.94|44.12|44.14|2024/03/07|.4324|.19|-11.4388|-5.6999|44.17|2024/03/08|USD|44.8977896208|.38|USD|2024/01/02|2024/01/12|2024/01/23|||||2021/07/22|2014/06/24|2021/07/22|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|113136132
20240308|1A|O|*|1A_O_*|US7561091049|Realty Income Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||861123757|779871|5700|15|16|52.24|52.95|52.97|2024/03/07|1.3783|.72|-7.7672|-4.4599|52.91|2024/03/08|USD|47.582785159|.2565|USD|2024/02/13|2024/02/29|2024/03/15|||||2021/10/25|2021/11/12|2021/11/12|.968381|10|1|| S&P 500 Index|861123757
20240308|1A|PAAS|N|1A_PAAS_N|CA6979001089|Pan American Silver Corp|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Minerales y metales preciosos|Mineria de plata |364659809|461196|1490|76|36|14.01|13.87|13.88|2024/03/07|-.9636|-.135|-15.0336|-2.4549|13.83|2024/03/08|USD|14.5792245973|.1|USD|2024/02/22|2024/03/01|2024/03/15|||||2024/03/04||2024/03/06|1|||| S&P 500 Index|364659809
20240308|1A|PAH3|N|1A_PAH3_N|DE000PAH0038|Porsche Automobil Holding SE|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||153125000|630862|2707|285|1042|47.05|46.65|46.67|2024/03/07|-1.13|-.53|0|0|46.52|2024/03/08|EUR|170.2497959184|1.8848|EUR|2023/03/24|2023/07/03|2023/07/05|||||2011/03/27|2011/03/30|2011/05/01|.854806|1|.75|| Deutsche Boerse DAX Index|153125000
20240308|1A|PAMP|N|1A_PAMP_N|US6976602077|Pampa Energia SA|ARGENTINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1945/02/21|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||54540815|86393|809|3|2|39.3|39.7|39.78|2024/03/07|1.2214|.48|-19.6687|-9.7399|39.61|2024/03/08|USD|7303.8196958726|0|USD|2012/03/05|2011/01/11||||||||||||25| S&P 500 Index|54540815
20240308|1A|PANAS|N|1A_PANAS_N|JP3866800000|Panasonic Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Electrodomesticos||2334329540|7928400|4928|1200|8400|1438.5|1442|1444|2024/03/07|.38|5.5|0|0|1444|2024/03/08|JPY|1550.3356703668|13.944875|JPY|2024/02/29|2024/03/28|2024/06/01|||||1989/01/23|1989/03/28|1989/05/18|.952381|||| TOPIX Stock Price Index|2334329540
20240308|1A|PANW|*|1A_PANW_*|US6974351057|PALO ALTO NETWORKS INC.|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||323100000|920341|22627|2|1|286.485|280|280.11|2024/03/07|-2.2706|-6.505|-5.0528|-14.8999|280.2|2024/03/08|USD|5.7664907652||USD||2022/09/14||||||2022/08/23|2022/09/02|2022/09/13|.333333|1|3|| NASDAQ Composite Index|323100000
20240308|1A|PARA|*|1A_PARA_*|US92556H2067|Paramount Global|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||611782283|2546266|12167|107|172|10.8|10.91|10.92|2024/03/07|1.0648|.115|-26.1324|-3.8649|10.93|2024/03/08|USD|34.5490797546|.05|USD|2024/02/22|2024/03/14|2024/04/01|||||2017/11/16|2017/11/17|2017/11/17|1|1|5.6796|| NASDAQ Composite Index|611782283
20240308|1A|PARR|*|1A_PARR_*|US69888T2078|Par Pacific Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas|Refinacion de petroleo|59575453|200100|2136|1|4|36.2|36.06|36.07|2024/03/07|-.4144|-.15|-.8523|-.3099|36|2024/03/08|USD|22.2440909469||USD||2016/08/24||||||2016/08/17|2016/08/24|2016/08/23|.991176|1|.099|| S&P 500 Index|59575453
20240308|1A|PAR|*|1A_PAR_*|US6988841036|PAR Technology Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Dispositivos electronicos de oficina|Dispositivos electronicos de oficina||28039525|16513|455|1|3|42.24|43.36|43.46|2024/03/07|2.8646|1.21|-.2066|-.0899|43.41|2024/03/08|USD|12.0885961092||USD||2006/01/09||||||2005/11/15|2006/01/09|2006/01/06|.666667|2|3|| S&P 500 Index|28039525
20240308|1A|PATH|*|1A_PATH_*|US90364P1057|UIPATH INC.|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||566078259|1059652|5462|12|31|23.6|23.66|23.67|2024/03/07|.2542|.06|-4.7503|-1.1799|23.66|2024/03/08|USD|3.5037972928||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|566078259
20240308|1A|PATK|*|1A_PATK_*|US7033431039|Patrick Industries Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||22382306|62863|2170|1|1|112.59|111.72|111.85|2024/03/07|-.6928|-.78|11.42|11.46|112.12|2024/03/08|USD|48.5773967192|.55|USD|2024/02/08|2024/02/16|2024/03/04|||||2018/05/18||2018/05/18|1|||| NASDAQ Composite Index|22382306
20240308|1A|PAYC|*|1A_PAYC_*|US70432V1026|Paycom Software Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |57551437|84553|2193|1|1|181.68|180.88|181.06|2024/03/07|-.4734|-.86|-12.5289|-25.8999|181.22|2024/03/08|USD|22.5802069073|.375|USD|2024/02/05|2024/03/01|2024/03/18|||||2018/11/20||2018/11/20|1|||| S&P 500 Index|57551437
20240308|1A|PAYX|*|1A_PAYX_*|US7043261079|Paychex Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Recursos Humanos y Servicios de Empleo|Servicio de contratacion de personal |359821826|303565|8991|1|2|121.13|120.82|120.88|2024/03/07|-.1981|-.24|1.4524|1.73|120.82|2024/03/08|USD|9.692563818|.89|USD|2024/01/19|2024/02/12|2024/02/27|||||2016/07/07||2016/07/07|1|||| NASDAQ Composite Index|359821826
20240308|1A|PAY|N|1A_PAY_N|GB00B02QND93|PayPoint plc|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales|Transaccion y pagos de servicios |72689290|133477|136|0|215|494|0|540|2024/03/07|-.607|-3|0|0|4.91|2024/03/08|GBP|1.6124767252|.095|GBP|2023/11/23|2024/02/01|2023/12/29|||||||||||| FTSE 100 Index|72689290
20240308|1A|PBF|*|1A_PBF_*|US69318G1067|PBF Energy Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2011/11/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||119558492|121238|1630|1|2|50.47|50.15|50.16|2024/03/07|-.6142|-.31|14.1037|6.2|50.06|2024/03/08|USD|51.9255667652|.25|USD|2024/02/15|2024/02/28|2024/03/14|||||2014/08/19||2014/08/19|1|||| S&P 500 Index|119558492
20240308|1A|PBH|N|1A_PBH_N|CA74061A1084|Premium Brands Holdings Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||44629382|25581|249|3|1|89.37|89.28|89.36|2024/03/07|-.07833|-.07|0|0|89.34|2024/03/08|CAD|40.6502242152|.77|CAD|2023/11/14|2023/12/28|2024/01/15|||||2023/07/27||2023/07/31|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|44629382
20240308|1A|PBRA|N|1A_PBRA_N|US71654V1017|Petroleo Brasileiro Petrobras SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1953/10/03|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |2786617090|4479884|5983|196|6|16.36|14.5|14.51|2024/03/07|-11.3386|-1.855|-5.0719|-.7749|14.48|2024/03/08|USD|58.4292044184|.001160527|USD|2024/02/21|2023/11/22|2024/02/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Emision de Derechos|2008/03/26|2008/05/08|2008/05/07|.5|1|2|2| S&P 500 Index|2786617090
20240308|1A|PBR|N|1A_PBR_N|US71654V4086|Petroleo Brasileiro Petrobras SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1953/10/03|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |3721115691|11573905|13786|60|188|16.7|14.83|14.84|2024/03/07|-11.1677|-1.865|0|0|14.78|2024/03/08|USD|58.4292044184|.001160527|USD|2024/02/21|2023/11/22|2024/02/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2008/03/26|2008/05/08|2008/05/07|.5|1|2|2| S&P 500 Index|3721115691
20240308|1A|PCAR|*|1A_PCAR_*|US6937181088|PACCAR Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS||ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||523883677|448795|12929|1|1|114.33|114.79|114.8|2024/03/07|.3936|.45|17.5422|17.13|114.65|2024/03/08|USD|30.3088375644|.27|USD|2023/12/05|2024/02/14|2024/01/04|||||2022/12/06|2023/02/08|2023/02/07|.666667|2|3|| NASDAQ Composite Index|523883677
20240308|1A|PCG|*|1A_PCG_*|US69331C1080|PG&E Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||2133623076|1803385|3113|383|167|16.59|16.59|16.6|2024/03/07|.0301|.005|-7.9589|-1.4349|16.56|2024/03/08|USD|12.1317829457|.01|USD|2024/02/14|2024/03/27|2024/04/15|||||||||||| S&P 500 Index|2133623076
20240308|1A|PCOR|*|1A_PCOR_*|US74275K1088|Procore Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||144917427|167852|2009|2|2|78.85|78.84|78.87|2024/03/07|.0254|.02|13.97|9.67|78.82|2024/03/08|USD|8.1403073665||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|144917427
20240308|1A|PCTY|*|1A_PCTY_*|US70438V1061|Paylocity Holding Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |56331387|63433|3478|2|2|166.34|163.78|164.04|2024/03/07|-1.4669|-2.44|-.5822|-.9599|163.74|2024/03/08|USD|15.1305604423||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|56331387
20240308|1A|PCT|*|1A_PCT_*|US74623V1035|Purecycle Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones|Eliminacion de desechos y servicios de reciclaje |164334516|627212|6155|18|18|5.1|5.14|5.15|2024/03/07|.9804|.05|27.1605|1.1|5.13|2024/03/08|USD|2.5645256766||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|164334516
20240308|1A|PDD|N|1A_PDD_N|US7223041028|PDD Holdings Inc|IRLANDA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Transacciones y servicios de subasta |1328587099|3862790|55454|3|2|117.14|110.27|110.29|2024/03/07|-5.8562|-6.86|-24.6394|-36.0499|110.34|2024/03/08|USD|93.1448160217||USD||||||||||||||4| NASDAQ Composite Index|1328587099
20240308|1A|PEG|*|1A_PEG_*|US7445731067|Public Service Enterprise Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |498586596|507303|4384|4|5|65.26|64.33|64.35|2024/03/07|-1.4097|-.92|5.2003|3.18|64.26|2024/03/08|USD|31.078313253|.6|USD|2024/02/13|2024/03/07|2024/03/29|||||2008/01/16|2008/02/05|2008/02/04|.5|1|2|| S&P 500 Index|498586596
20240308|1A|PENN|*|1A_PENN_*|US7075691094|PENN Entertainment Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar||152422514|652539|9107|9|7|18.5|18.41|18.42|2024/03/07|-.4595|-.085|-29.2274|-7.6049|18.31|2024/03/08|USD|21.0525969757||USD||2013/11/04||||||2019/01/09||2019/01/09|1|||| NASDAQ Composite Index|152422514
20240308|1A|PEN|*|1A_PEN_*|US70975L1070|Penumbra Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||38703659|34595|1014|1|1|252.9|245.01|245.36|2024/03/07|-3.1119|-7.87|-2.588|-6.5099|244.54|2024/03/08|USD|30.7007312538||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|38703659
20240308|1A|PEP|*|1A_PEP_*|US7134481081|PepsiCo Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1986/11/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas|Refrescos carbonatados |1374429271|1144378|22637|4|3|163.11|163.2|163.22|2024/03/07|.0613|.1|-3.9036|-6.6299|163.05|2024/03/08|USD|13.4469476744|1.265|USD|2024/02/07|2024/02/29|2024/04/01||||Split|2018/02/13|1996/05/29|2018/06/01|1|10|1|| NASDAQ Composite Index|1374429271
20240308|1A|PFE|*|1A_PFE_*|US7170811035|Pfizer Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1942/06/02|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||5646778425|4241226|7306|466|251|26.79|27.2|27.21|2024/03/07|1.5491|.415|-5.5053|-1.5849|27.22|2024/03/08|USD|15.7742335637|.42|USD|2023/12/14|2024/01/25|2024/03/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Canje|2024/01/10|2020/11/12|2024/01/10|1|1|.124079|| S&P 500 Index|5646778425
20240308|1A|PFG|*|1A_PFG_*|US74251V1026|Principal Financial Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||235868487|286587|7841|3|2|79.97|80.1|80.11|2024/03/07|.1626|.13|1.8431|1.45|79.97|2024/03/08|USD|45.2382925818|.69|USD|2024/02/13|2024/03/11|2024/03/28|||||2018/05/07||2018/05/02|1|||| NASDAQ Composite Index|235868487
20240308|1A|PGHN|N|1A_PGHN_N|CH0024608827|Partners Group Holding AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||25934385|37972|2951|9|3|1270.5|1250|1265|2024/03/07|-.2|-2.5|0|0|1268|2024/03/08|CHF|94.5905317865|24.05|CHF|2023/03/21|2023/05/26|2023/05/31|||||||||||| Swiss Market Index|25934385
20240308|1A|PGR|*|1A_PGR_*|US7433151039|Progressive Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1965/02/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial|Seguro de autos|585677464|356744|4921|2|1|196.12|198.06|198.08|2024/03/07|.9841|1.93|24.3408|38.77|198.41|2024/03/08|USD|34.6676354932|.1|USD|2024/03/04|2024/04/03|2024/04/12|||||2021/05/07|2006/05/19|2021/05/07|1|||| S&P 500 Index|585677464
20240308|1A|PG|*|1A_PG_*|US7427181091|Procter & Gamble Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1905/05/05|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||2353021054|697649|7757|2|2|160.62|160.66|160.67|2024/03/07|.0249|.04|9.6288|14.11|160.35|2024/03/08|USD|19.7521324212|.9407|USD|2024/01/09|2024/01/18|2024/02/15|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Canje|2023/04/21|2016/09/30|2023/04/21|1|1|3.9033|| S&P 500 Index|2353021054
20240308|1A|PHG|N|1A_PHG_N|US5004723038|Koninklijke Philips NV|HOLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2000/11/14|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||906403156|115078|479|52|13|20.94|20.83|20.84|2024/03/07|-.4776|-.1|0|0|20.84|2024/03/08|USD|13.1103928541|.7752782|USD|2024/01/29|2024/05/09|2024/06/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2019/08/22|2000/04/18|2019/08/22|1|22.3906|1|1| S&P 500 Index|906403156
20240308|1A|PHIA|N|1A_PHIA_N|NL0000009538|Koninklijke Philips NV|HOLANDA||AEX|NYSE Euronext Amsterdam|2000/11/14|HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||906403156|1248798|3201|2350|200|19.244|19.05|19.23|2024/03/07|-.57|-.11|0|0|19.134|2024/03/08|EUR|13.1103928541|.7225|EUR|2024/01/29|2022/05/12|2024/05/16|||||2021/07/26||2021/07/26|1|22.3906|1|| Amsterdam Exchanges Index|906403156
20240308|1A|PHIN|*|1A_PHIN_*|US71880K1016|Phinia Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles|Accesorios automotrices|46164536|136113|1610|4|2|34.18|34.12|34.15|2024/03/07|-.1463|-.05|12.6775|3.84|34.1|2024/03/08|USD|40.2345415778|.25|USD|2024/02/01|2024/02/23|2024/03/15|||||||||||| S&P 500 Index|46164536
20240308|1A|PHM1|N|1A_PHM1_N|ES0169501022|Pharma Mar SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||17639907|44090|660|100|200|30.34|30.06|31.1|2024/03/07|0|0|0|0|30.34|2024/03/08|EUR|10.8065921788|.5265|EUR|2024/02/28|2023/06/07|2024/05/01|||||2023/07/28|2020/07/22|2023/08/01|1|12|1|| IBEX 35 Index|17639907
20240308|1A|PHM|*|1A_PHM_*|US7458671010|PulteGroup Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1987/09/17|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas||212112455|156849|2849|1|1|113.8|112.83|112.88|2024/03/07|-.8524|-.97|9.3102|9.61|112.68|2024/03/08|USD|47.2056347121|.2|USD|2024/02/01|2024/03/14|2024/04/02||||Split|2018/10/23|2005/09/02|2018/10/23|1|1|2|| S&P 500 Index|212112455
20240308|1A|PHR|N|1A_PHR_N|PTPTC0AM0009|Pharol SGPS SA|PORTUGAL||LIS|||PORTUGAL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||821822948|913698|76|76925|111674|.049|.0476|.0488|2024/03/07|-2.86|-.0014|0|0|.0476|2024/03/08|EUR|.0829160555|0|EUR|2024/02/27|||||||2020/12/02||2020/03/20|1|||| PSI All Share Gross Return Index|821822948
20240308|1A|PH|*|1A_PH_*|US7010941042|Parker Hannifin Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1938/12/30|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||128410854|55042|1537|1|1|539.48|536.73|537.17|2024/03/07|-.4894|-2.64|16.527|76.14|537.35|2024/03/08|USD|80.4476261344|1.48|USD|2024/01/26|2024/02/08|2024/03/01|||||2007/08/17|2007/10/02|2007/10/01|.666667|2|3|| S&P 500 Index|128410854
20240308|1A|PIA|N|1A_PIA_N|IT0003073266|Piaggio & C SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico|1884/01/01|ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles|Motocicletas|354255888|1478134|1696|107|2500|2.842|2.806|2.838|2024/03/07|-1.27|-.036|0|0|2.806|2024/03/08|EUR|1.174598266|.0925|EUR|2024/01/31|2023/09/18|2023/09/20|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2022/03/03||2022/04/14|1|||| FTSE Italia All-Share Index|354255888
20240308|1A|PII|*|1A_PII_*|US7310681025|Polaris Industries Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1994/09/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Equipo y productos recreativos y deportivos|Productos recreativos||56400310|37986|1078|1|1|92.8|92.92|92.99|2024/03/07|.1293|.12|-1.952|-1.8499|92.67|2024/03/08|USD|24.8406304729|.66|USD|2024/02/01|2024/02/29|2024/03/15|||||2021/04/29|2011/09/13|2021/04/29|1|1|2|| S&P 500 Index|56400310
20240308|1A|PINS|*|1A_PINS_*|US72352L1061|Pinterest Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||678983359|1145806|5904|11|62|35.52|34.9|34.91|2024/03/07|-1.7455|-.62|-5.7774|-2.1399|34.9|2024/03/08|USD|4.5812217164||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|678983359
20240308|1A|PKN|N|1A_PKN_N|PLPKN0000018|Orlen SA|||||||Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas|Refinacion de petroleo|1160942049|1777558|9739|1000|13201|62.25|63|63.02|2024/03/07|1.24|.77|0|0|63.02|2024/03/08|PLN|141.9218125487|4.455|PLN|2023/04/27|2023/08/09|2023/08/31|||||||||||| Warsaw SE WIG Poland Index|1160942049
20240308|1A|PKX|N|1A_PKX_N|US6934831099|Posco|COREA DEL SUR||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1968/04/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||303504828|5823|178|2|1|84.57|83.65|83.73|2024/03/07|-.9105|-.77|0|0|83.83|2024/03/08|USD|173159.025595243|.34526386|USD|2024/01/31|2023/09/28|2024/04/01||||Split|2012/05/24|2012/06/27|2012/06/26|.5|||.25| S&P 500 Index|303504828
20240308|1A|PK|*|1A_PK_*|US7005171050|Park Hotels & Resorts Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Hostipalizacion REITs|210582472|289409|1292|27|44|17.13|17.2|17.21|2024/03/07|.4086|.07|12.3856|1.895|17.17|2024/03/08|USD|17.8224299065|.25|USD|2024/02/27|2024/03/27|2024/04/15|||||2018/03/05||2018/03/05|1|||| S&P 500 Index|210582472
20240308|1A|PLD|*|1A_PLD_*|US74340W1036|Prologis Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1997/11/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Industriales REITs|924881000|333708|4229|1|2|132.74|135.12|135.14|2024/03/07|1.793|2.38|1.3578|1.81|135.07|2024/03/08|USD|57.5341228603|.96|USD|2024/02/22|2024/03/15|2024/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2005/12/07||2010/03/01|1|||| S&P 500 Index|924881000
20240308|1A|PLNT|*|1A_PLNT_*|US72703H1014|Planet Fitness Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||88157000|196744|2363|4|2|66.92|65.31|65.34|2024/03/07|-2.376|-1.59|-10.5067|-7.6699|65|2024/03/08|USD|-1.3622432152|2.78|USD|2016/11/10|2016/11/18|2016/12/05|||||2018/11/14||2018/11/14|1|||| S&P 500 Index|88157000
20240308|1A|PLS|N|1A_PLS_N|AU000000PLS0|Pilbara Minerals Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|320743948|17340475|6769|74186|20000|4.05|4.01|4.04|2024/03/07|-.74|-.03|0|0|4.02|2024/03/07|AUD|1.1329689141|0|AUD|2024/02/22|2023/09/05|2023/09/27|||||2020/12/14|2020/12/16|2021/01/18|.9316|38|5|| ASX All Ordinaries Index|320743948
20240308|1A|PLTR|*|1A_PLTR_*|US69608A1088|Palantir Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||2211727992|9332990|17986|52|149|26.46|26.02|26.03|2024/03/07|-1.6062|-.425|51.6308|8.865|26.04|2024/03/08|USD|1.618462583||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|2211727992
20240308|1A|PLUG|*|1A_PLUG_*|US72919P2020|Plug Power Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||684255083|7504500|13698|313|406|3.9|4.02|4.03|2024/03/07|3.2051|.125|0|0|4.02|2024/03/08|USD|4.8669667486||USD||2011/05/20||||||2011/05/19|2011/05/20|2011/05/20|10|10|1|| NASDAQ Composite Index|684255083
20240308|1A|PLXS|*|1A_PLXS_*|US7291321005|Plexus Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||27611672|26541|957|4|3|95.46|95.61|95.7|2024/03/07|.1886|.18|-11.5508|-12.4899|95.42|2024/03/08|USD|44.0280617794|2|USD|1987/08/26|2000/09/01|1987/08/25|||||2024/01/16||2024/01/16|1|||| NASDAQ Composite Index|27611672
20240308|1A|PLX|N|1A_PLX_N|NL0015001W49|Pluxee NV|FRANCIA||PAR|||FRANCIA||ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||147174692|398117|1852|55|60|27.795|27|28.135|2024/03/07|-2.64|-.735|0|0|27.06|2024/03/08|EUR|.2853751552||EUR||||||||2024/03/05||2024/05/01|1|||| CAC 40 Index|147174692
20240308|1A|PM|*|1A_PM_*|US7181721090|Philip Morris International Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Tabaco|Tabaco||1552456597|587895|4286|3|1|91.51|92.7|92.71|2024/03/07|1.3113|1.2|-1.4561|-1.3699|92.68|2024/03/08|USD|-7.2326030928|1.3|USD|2024/03/07|2024/03/20|2024/04/09|||||2012/06/13||2012/08/01|1|||| S&P 500 Index|1552456597
20240308|1A|PNC|*|1A_PNC_*|US6934751057|PNC Financial Services Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1983/01/19|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||397808112|125568|3105|1|1|150.44|150.44|150.47|2024/03/07|.0066|.01|-2.8284|-4.3799|150.33|2024/03/08|USD|127.4438902743|1.55|USD|2024/01/04|2024/01/12|2024/02/05|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Revaluacion|2019/04/04|2004/07/19|2019/04/04|1|||| S&P 500 Index|397808112
20240308|1A|PNDORA|N|1A_PNDORA_N|DK0060252690|Pandora A/S|DINAMARCA|||||DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||82209972|132453|2325|0|298|1135.5|0|1157.5|2024/03/07|1.94|22|0|0|1157.5|2024/03/08|DKK|62.6986408269|18|DKK|2024/02/07|2024/03/15|2024/03/19|||||2024/02/07|2018/04/13|2024/02/08|1|||| OMX Copenhagen 20 Index|82209972
20240308|1A|PNGAY|N|1A_PNGAY_N|US72341E3045|Ping An Insurance Group Co of China Ltd|CHINA||PNK|Mercado OTC|1988/03/21|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos|Seguro de vida |3723788456|139597|346|0|0|8.91|0|0|2024/03/07|1.010101|.09|-.2216|-.0199|9.02|2024/03/08|USD|26.5256934716|.212749|USD|2023/08/30|2023/09/08|2023/11/06|||||2015/07/14|2015/08/11|2015/08/10|.5|1|2|2| S&P 500 Index|3723788456
20240308|1A|PNR|N|1A_PNR_N|IE00BLS09M33|Pentair plc|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||165334513|146028|2272|7|2|81.56|81.41|81.44|2024/03/07|-.1655|-.135|11.9791|8.71|81.22|2024/03/08|USD|19.4857662023|.23|USD|2024/02/19|2024/04/18|2024/05/03|||||2018/05/08|2018/04/30|2018/05/08|.671522|1|1|| S&P 500 Index|165334513
20240308|1A|PNW|*|1A_PNW_*|US7234841010|Pinnacle West Capital Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||124778290|177899|2330|1|1|71.37|71.66|71.67|2024/03/07|.4203|.3|-.2365|-.1699|71.7|2024/03/08|USD|54.4565857443|.88|USD|2023/12/13|2024/01/31|2024/03/01|||||||||||| S&P 500 Index|124778290
20240308|1A|PODD|*|1A_PODD_*|US45784P1012|Insulet Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||69925730|170021|6172|2|1|175.49|180.25|180.5|2024/03/07|2.7352|4.8|-16.9093|-36.6899|179.59|2024/03/08|USD|10.5045088959||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|69925730
20240308|1A|POOL|*|1A_POOL_*|US73278L1052|Pool Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Equipo y productos recreativos y deportivos|Productos recreativos||38376151|78787|3728|1|2|414.15|415.48|415.94|2024/03/07|.4153|1.72|0|0|415.06|2024/03/08|USD|33.9186389004|1.1|USD|2024/02/28|2024/03/13|2024/03/28|||||2011/05/02||2011/05/02|1|||| NASDAQ Composite Index|38376151
20240308|1A|POR|*|1A_POR_*|US7365088472|Portland General Electric Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||101162366|79185|1109|1|4|41.46|41.63|41.64|2024/03/07|.3859|.16|-3.9685|-1.7199|41.53|2024/03/08|USD|33.9504909984|.475|USD|2024/02/09|2024/03/21|2024/04/15|||||||||||| S&P 500 Index|101162366
20240308|1A|POST|*|1A_POST_*|US7374461041|Post Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||60681218|36721|774|1|3|102.91|103.19|103.23|2024/03/07|.3207|.33|17.2382|15.18|102.96|2024/03/08|USD|64.035||USD||2022/03/11||||||2024/01/30||2024/02/05|1|||| S&P 500 Index|60681218
20240308|1A|POW|N|1A_POW_N|CA7392391016|Power Corporation of Canada|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||595904659|484430|3647|12|2|40.25|39.4|39.41|2024/03/07|-2.08696|-.84|4.0116|1.52|39.38|2024/03/08|CAD|32.6215329556|.525|CAD|2023/11/15|2023/12/28|2024/02/01|||||2024/02/28||2024/03/01|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|595904659
20240308|1A|PPG|*|1A_PPG_*|US6935061076|PPG Industries Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1883/08/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||235254665|210217|3419|1|1|140.9|140.77|140.79|2024/03/07|-.0852|-.12|-5.8374|-8.7299|140.73|2024/03/08|USD|33.186440678|.65|USD|2024/01/18|2024/02/15|2024/03/12|||||2015/04/16|2015/06/15|2015/06/12|.5|1|2|| S&P 500 Index|235254665
20240308|1A|PPLC|*|1A_PPLC_*|US69351T1060|PPL Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |737603408|861029|2764|148|93|26.88|27.2|27.21|2024/03/07|1.2091|.325|.3875|.105|27.18|2024/03/08|USD|18.9040969505|.2575|USD|2024/02/16|2024/03/07|2024/04/01|||||2021/08/05||2021/08/05|1|||| S&P 500 Index|737603408
20240308|1A|PPL|N|1A_PPL_N|CA7063271034|Pembina Pipeline Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||549466129|1967945|5251|51|7|47.86|47.86|47.87|2024/03/07|.02089|.01|4.932|2.25|47.87|2024/03/08|CAD|28.7509090909|.6675|CAD|2024/02/22|2024/03/14|2024/03/28|||||2023/03/08||2023/03/10|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|549466129
20240308|1A|PRDO|*|1A_PRDO_*|US71363P1066|Perdoceo Education Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||65650039|93526|1916|3|4|17.46|17.51|17.52|2024/03/07|.315|.055|-.2562|-.0449|17.55|2024/03/08|USD|12.659038936|.11|USD|2024/02/05|2024/02/29|2024/03/15|||||2019/11/04||2019/11/04|1|||| NASDAQ Composite Index|65650039
20240308|1A|PREKF|*|1A_PREKF_*|CA7397211086|PrairieSky Royalty Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|2013/11/27|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||238952008|274700|2145|4|14|24.41|24.36|24.37|2024/03/07|-.18435|-.045|5.0431|1.17|24.35|2024/03/08|CAD|11.5748953975|.25|CAD|2024/02/12|2024/03/27|2024/05/01|||||2023/05/30||2023/06/01|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|238952008
20240308|1A|PRGO|N|1A_PRGO_N|IE00BGH1M568|Perrigo Company PLC|IRLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||135515939|435992|2717|2|3|29.69|30.36|30.37|2024/03/07|2.2903|.68|-5.6245|-1.8099|30.25|2024/03/08|USD|35.2394678492|.276|USD|2024/02/26|2024/03/07|2024/03/26|||||2015/10/22|2013/12/18|2015/10/22|1|||| S&P 500 Index|135515939
20240308|1A|PRM|N|1A_PRM_N|LU2391723694|Perimeter Solutions SA|LUXEMBURGO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||145733689|90653|597|23|40|6.26|6.37|6.38|2024/03/07|1.9169|.12|38.6957|1.78|6.35|2024/03/08|USD|7.4501806206||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|145733689
20240308|1A|PROK|N|1A_PROK_N|KYG7S53R1049|Prokidney Corp|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||235434630|149505|977|16|12|1.66|1.65|1.66|2024/03/07|0|0|0|0|1.665|2024/03/08|USD|-17.8194979122||USD||||||||2022/07/11|2022/07/12|2022/07/12|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|235434630
20240308|1A|PROX|N|1A_PROX_N|BE0003810273|Proximus NV|BELGICA||BRU|||BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||322741364|336816|858|1000|331|7.57|7.57|7.6|2024/03/07|.11|.008|0|0|7.578|2024/03/08|EUR|10.2343923965|.49|EUR|2024/02/23|2024/04/24|2024/04/26|||||2011/09/12||2011/09/05|1|||| BEL 20 Index.|322741364
20240308|1A|PRQR|N|1A_PRQR_N|NL0010872495|ProQR Therapeutics NV|HOLANDA||NMS|NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |81157493|36709|266|2|4|1.96|2.07|2.1|2024/03/07|6.6327|.13|0|0|2.09|2024/03/08|USD|.914235097||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|81157493
20240308|1A|PRS|N|1A_PRS_N|ES0171743901|Promotora de Informaciones SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicacion||706314625|81660|44|30000|4704|.336|.32|.359|2024/03/07|1.1905|.004|0|0|.34|2024/03/08|EUR|-.4397892555|0|EUR|2023/06/27|||||||2023/03/28|2023/01/13|2023/03/29|1|2.104|1|| IBEX 35 Index|706314625
20240308|1A|PRU1|N|1A_PRU1_N|GB0007099541|Prudential PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||2749670194|3377178|3066|3500|2900|781.2|750|860|2024/03/07|-.282|-2.2|0|0|7.79|2024/03/08|GBP|6.1151315789|.05155116|GBP|2023/08/30|2023/09/07|2023/10/19|||||2024/01/05||2024/01/08|1|||| FTSE 100 Index|2749670194
20240308|1A|PRU|*|1A_PRU_*|US7443201022|Prudential Financial Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1999/01/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||359000000|173179|2732|2|1|110.72|111.06|111.08|2024/03/07|.3161|.35|7.0967|7.36|111.1|2024/03/08|USD|76.5337001376|1.3|USD|2024/02/06|2024/02/16|2024/03/14|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2021/02/04||2021/02/04|1|||| S&P 500 Index|359000000
20240308|1A|PRX|N|1A_PRX_N|NL0013654783|Prosus NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||2610013515|2115847|7094|150|246|26.395|26.2|0|2024/03/07|-.51|-.135|0|0|26.26|2024/03/08|EUR|7.4389927732|.07|EUR|2023/07/12|2023/11/02|2023/11/28|||||2023/08/25|2023/09/13|2023/09/18|.4588|1|1.1796|| Amsterdam Exchanges Index|2610013515
20240308|1A|PRY|N|1A_PRY_N|IT0004176001|Prysmian SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico|1955/01/01|ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||272805374|584447|3616|42|50|46.97|46.67|47.1|2024/03/07|-.26|-.12|0|0|46.85|2024/03/08|EUR|13.8660492699|.518|EUR|2024/02/29|2024/04/22|2024/04/24|||||2018/06/28|2018/07/02|2018/08/02|.966796|15|2|| FTSE Italia All-Share Index|272805374
20240308|1A|PR|*|1A_PR_*|US71424F1057|Permian Resources Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||771862167|924791|2112|94|92|15.91|15.94|15.95|2024/03/07|.22|.035|17.2426|2.345|15.96|2024/03/08|USD|18.1439322133|.1|USD|2024/02/28|2024/03/12|2024/03/21|||||||||||| S&P 500 Index|771862167
20240308|1A|PSA|*|1A_PSA_*|US74460D1090|Public Storage|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Almacenamiento REITs|175691404|81055|1888|1|6|286.08|293.78|293.9|2024/03/07|2.7055|7.74|-3.6655|-11.1799|293.13|2024/03/08|USD|57.0642495669|3|USD|2024/02/23|2024/03/12|2024/03/28|||||2008/05/08||2008/05/08|1|||| S&P 500 Index|175691404
20240308|1A|PSG|N|1A_PSG_N|ES0175438003|Prosegur Compania de Seguridad SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1976/07/27|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||531546632|419229|224|1100|5500|1.808|1.796|1.812|2024/03/07|-.5531|-.01|0|0|1.798|2024/03/08|EUR|1.2821484911|.123363|EUR|2024/02/29|2023/12/19|2024/12/01|||||2020/11/05|2012/07/06|2020/11/05|1|1|10|| IBEX 35 Index|531546632
20240308|1A|PSON|N|1A_PSON_N|GB0006776081|Pearson PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicacion||687211007|2417008|3814|2000|0|1012|885|0|2024/03/07|-1.877|-19|0|0|9.93|2024/03/08|GBP|5.5853829937|.157|GBP|2024/03/01|2024/03/21|2024/05/03|||||2024/03/01||2024/03/01|1|||| FTSE 100 Index|687211007
20240308|1A|PSTG|*|1A_PSTG_*|US74624M1027|Pure Storage Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Computadoras y perifericos|Equipo de computadoras|Dispositivos de almacenamiento |315972820|398335|4399|3|2|57.16|55.45|55.47|2024/03/07|-2.9566|-1.69|55.5524|19.81|55.35|2024/03/08|USD|4.0730203219||USD||||||||2021/09/08||2021/09/08|1|||| S&P 500 Index|315972820
20240308|1A|PSX|*|1A_PSX_*|US7185461040|Phillips 66|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2011/11/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||427824429|283273|4816|2|4|149.21|149.36|149.38|2024/03/07|.0871|.13|12.1676|16.2|149.34|2024/03/08|USD|67.9416887341|1.05|USD|2024/02/07|2024/02/16|2024/03/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2019/10/04||2019/10/04|1|||| S&P 500 Index|427824429
20240308|1A|PTC|*|1A_PTC_*|US69370C1009|PTC Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1985/05/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Aplicacion de software|119552405|166980|4605|6|1|186.29|185.41|185.51|2024/03/07|-.4294|-.8|6.0185|10.53|185.43|2024/03/08|USD|22.6235201663||USD||2006/02/28||||||2017/09/19|2006/02/28|2017/10/01|1|5|2|| NASDAQ Composite Index|119552405
20240308|1A|PTON|*|1A_PTON_*|US70614W1009|Peloton Interactive Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Equipo y productos recreativos y deportivos|Productos recreativos||366872754|3125094|8243|248|265|4.52|4.66|4.67|2024/03/07|3.208|.145|0|0|4.68|2024/03/08|USD|-.8512400961||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|366872754
20240308|1A|PTRAQ|*|1A_PTRAQ_*|US74374T1097|Proterra Inc|ESTADOS UNIDOS||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||228200000|1363574|182|||.0104|||2024/03/07|10.576923|.0011|-38.5026|-.0071|.01159|2024/03/08|USD|2.3043053754||USD||||||||2021/06/14|2021/06/15|2021/06/15|1|1|1|| S&P 500 Index|228200000
20240308|1A|PUB|N|1A_PUB_N|FR0000130577|Publicis Groupe SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1954/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicidad||250574493|336868|3179|7|145|96.6|95.3|96.44|2024/03/07|-.21|-.2|0|0|96.4|2024/03/08|EUR|39.0416698028|3.4|EUR|2024/02/08|2023/07/03|2024/07/01|||||2024/02/09||2024/02/09|1|.0377003|1|| CAC 40 Index|250574493
20240308|1A|PUK|N|1A_PUK_N|US74435K2042|Prudential PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1978/11/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||1374835097|88840|567|25|26|20.34|20.31|20.32|2024/03/07|-.1229|-.025|-9.5099|-2.1349|20.31|2024/03/08|USD|12.2302631579|.1252|USD|2023/08/30|2023/09/07|2023/10/19|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2021/08/13|2021/09/20|2021/09/17|.96915|20|1|2| S&P 500 Index|1374835097
20240308|1A|PUM|N|1A_PUM_N|DE0006969603|Puma SE|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Textil confeccion y bienes de lujo|Calzado||149844544|390|3|60|60|41.98|41.21|41.39|2024/03/07|-1.83|-.77|0|0|41.21|2024/03/08|EUR|17.039706373|.603725|EUR|2024/02/27|2024/05/23|2024/05/27|||||2024/03/07|2019/06/10|2024/03/07|1|1|10|| Deutsche Boerse DAX Index|149844544
20240308|1A|PVH|*|1A_PVH_*|US6936561009|PVH Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||59637507|124329|1840|1|3|135.5|134.47|134.55|2024/03/07|-.7749|-1.05|10.0966|12.33|134.33|2024/03/08|USD|76.296803653|.0375|USD|2024/02/07|2024/03/05|2024/03/27|||||2018/08/30||2018/08/29|1|||| S&P 500 Index|59637507
20240308|1A|PWR|*|1A_PWR_*|US74762E1029|Quanta Services Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||145748976|88811|1792|2|1|244.32|241.8|241.99|2024/03/07|-1.0028|-2.45|12.0945|26.1|242.06|2024/03/08|USD|43.1907080194|.09|USD|2023/12/06|2023/12/29|2024/01/12|||||2023/05/24||2023/07/01|1|||| S&P 500 Index|145748976
20240308|1A|PXD|*|1A_PXD_*|US7237871071|Pioneer Natural Resources Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||233623121|215541|3157|1|1|241.38|242.93|242.98|2024/03/07|.667|1.61|8.0443|18.09|243.52|2024/03/08|USD|99.0213675214|1.25|USD|2024/02/22|2024/03/01|2024/03/22|||||2018/02/06|2001/07/31|2018/02/06|1|1|1|| S&P 500 Index|233623121
20240308|1A|PXMD|*|1A_PXMD_*|US70424C2035|PaxMedica Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||3311119|4842|31|2|1|.6899|.6515|.67|2024/03/07|-6.943|-.0479|0|0|.6767|2024/03/08|USD|.1536875115||USD||2023/10/31||||||2023/10/30|2023/10/31|2023/10/31|17|17|1|| NASDAQ Composite Index|3311119
20240308|1A|PYPL|*|1A_PYPL_*|US70450Y1038|PayPal Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2015/01/30|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales|Transaccion y pagos de servicios |1071741864|3209462|39885|8|7|58.5|59.05|59.06|2024/03/07|.9487|.555|-3.8348|-2.3549|59.01|2024/03/08|USD|19.0852221215|0|USD|2015/03/06|||||||2018/07/25|1994/09/14|2018/07/25|1|||| NASDAQ Composite Index|1071741864
20240308|1A|QBRB|N|1A_QBRB_N|CA7481932084|Quebecor Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||153983455|262861|2022|8|15|30.63|31.35|31.37|2024/03/07|2.41593|.74|-.4758|-.1499|31.36|2024/03/08|CAD|7.478995236|.325|CAD|2024/02/23|2024/03/07|2024/04/02|||||2023/08/11||2023/08/15|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|153983455
20240308|1A|QCOM|*|1A_QCOM_*|US7475251036|Qualcomm Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1991/08/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||1116000000|2519429|49265|1|1|175.72|171.37|171.39|2024/03/07|-2.4585|-4.32|18.5024|26.76|170.57|2024/03/08|USD|19.3205013429|.8|USD|2024/01/19|2024/02/28|2024/03/21|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2021/10/12||2021/10/12|1|||| NASDAQ Composite Index|1116000000
20240308|1A|QDEL1|*|1A_QDEL1_*|US2197981051|Quidel Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||66849490|233672|5712|2|1|44.73|46.39|46.44|2024/03/07|3.7559|1.68|-37.0284|-27.2899|46.26|2024/03/08|USD|74.9386227545||USD||2022/05/27||||||2022/05/26|2022/05/25|2022/05/27|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|66849490
20240308|1A|QIA|N|1A_QIA_N|NL0015001WM6|Qiagen NV|HOLANDA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||221356673|358503|1938|500|774|40.715|40.76|40.775|2024/03/07|.2|.08|0|0|40.795|2024/03/08|EUR|17.02174645|1.31958762|EUR|2024/01/18||2024/02/01|||||2024/01/18|2024/01/26|2024/01/30|1.030928|25|24.25|| Deutsche Boerse DAX Index|221356673
20240308|1A|QLYS|*|1A_QLYS_*|US74758T3032|Qualys Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios|Servicios de nubes informaticas |36977259|103491|4076|2|1|167.9|168.91|169.16|2024/03/07|.6671|1.12|-13.8882|-27.2599|168.66|2024/03/08|USD|9.9832967271||USD||||||||2018/02/12||2018/02/12|1|||| NASDAQ Composite Index|36977259
20240308|1A|QRTEA|*|1A_QRTEA_*|US74915M1009|Qurate Retail Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales|Internet y correo para tiendas departamentales |383047720|598951|2332|123|56|1.26|1.35|1.36|2024/03/07|7.5397|.095|54.7687|.4795|1.355|2024/03/08|USD|.9948320413|1.25|USD|2021/11/04|2021/11/12|2021/11/22|||||2021/08/01|2014/10/15|2021/08/01|1|||| NASDAQ Composite Index|383047720
20240308|1A|QRVO|*|1A_QRVO_*|US74736K1016|Qorvo Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||96548458|228895|8025|2|1|118.79|116.51|116.61|2024/03/07|-1.9278|-2.29|3.4988|3.94|116.07|2024/03/08|USD|38.1855664051||USD||2000/08/28||||||2018/05/23||2018/05/23|1|||| NASDAQ Composite Index|96548458
20240308|1A|QSR|N|1A_QSR_N|CA76131D1033|Restaurant Brands International Inc|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2014/10/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes|Servicios de comida rapida|313335086|195226|2108|2|3|80.62|79.74|79.75|2024/03/07|-1.0791|-.87|2.0735|1.62|79.7|2024/03/08|USD|9.1858974359|.58|USD|2024/02/13|2024/03/20|2024/04/04|||||2023/09/13||2023/09/15|1|||| S&P 500 Index|313335086
20240308|1A|QS|*|1A_QS_*|US74767V1098|Kensington Capital Acquisition Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||495809422|1000256|1799|204|72|6.03|6.07|6.08|2024/03/07|.8292|.05|-12.5179|-.8699|6.04|2024/03/08|USD|2.8954869667||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|495809422
20240308|1A|QTWO|*|1A_QTWO_*|US74736L1098|Q2 Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |59074211|109585|1369|1|2|47.42|48.94|48.96|2024/03/07|3.2265|1.53|12.762|5.54|48.94|2024/03/08|USD|7.6854885698||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|59074211
20240308|1A|QURE|N|1A_QURE_N|NL0010696654|Uniqure NV|HOLANDA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |47838275|168633|2054|8|11|5.28|5.22|5.23|2024/03/07|-1.0417|-.055|0|0|5.22|2024/03/08|USD|4.3563181717||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|47838275
20240308|1A|R1|*|1A_R1_*|US7835491082|Ryder System Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||43913498|30042|642|2|1|116.03|115.12|115.17|2024/03/07|-.7757|-.9|.0608|.07|114.79|2024/03/08|USD|67.6244408699|.71|USD|2024/02/09|2024/02/16|2024/03/15|||||2023/10/12||2023/10/12|1|||| S&P 500 Index|43913498
20240308|1A|RACE|N|1A_RACE_N|NL0011585146|Ferrari NV|ITALIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2015/09/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles|Automobies y vehiculos de uso multiple |180210349|24796|601|1|1|421.75|421.48|421.86|2024/03/07|-.0119|-.05|24.6048|83.27|420.74|2024/03/08|USD|16.8904535923|1.80782|USD|2024/02/23|2024/04/22|2024/05/03|||||2022/07/01|2016/01/04|2022/07/01|1|1|1|| S&P 500 Index|180210349
20240308|1A|RAND|N|1A_RAND_N|NL0000379121|Randstad Holding NV|HOLANDA||AEX|NYSE Euronext Amsterdam|1974/01/01|HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Recursos Humanos y Servicios de Empleo||178018920|316047|2091|20|50|50.8|50.56|51.36|2024/03/07|.08|.04|0|0|50.84|2024/03/08|EUR|26.3396860987|1.938|EUR|2024/02/13|2024/03/28|2024/04/04|||||2023/02/14|2000/07/21|2023/04/25|1|42.79|1|| Amsterdam Exchanges Index|178018920
20240308|1A|RARE|*|1A_RARE_*|US90400D1081|Ultragenyx Pharmaceutical Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |82335687|81003|2291|1|1|50.85|50.3|50.36|2024/03/07|-1.0423|-.53|5.2279|2.5|50.53|2024/03/08|USD|3.7448945432||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|82335687
20240308|1A|RBA|N|1A_RBA_N|CA74935Q1072|RB Global Inc|ESTADOS UNIDOS||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||182738776|65733|624|3|1|102.06|102.1|102.16|2024/03/07|.03919|.04|15.146|13.43|101.99|2024/03/08|CAD|32.9335295757|.27|CAD|2024/01/22|2024/02/08|2024/03/01|||||2020/08/20||2020/08/24|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|182738776
20240308|1A|RBI|N|1A_RBI_N|AT0000606306|Raiffeisen Bank International AG|AUSTRIA|||Bolsa de Viena||AUSTRIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||328365683|155827|315|0|0|19.88|0|0|2024/03/07|.1|.02|0|0|19.9|2024/03/08|EUR|56.7682926829|.90625|EUR|2024/01/31|2024/04/09|2024/04/11|||||2014/06/04||2014/06/04|1|||| Austrian Traded Index|328365683
20240308|1A|RBLX|*|1A_RBLX_*|US7710491033|Roblox Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||631638225|522387|4078|13|2|40.12|39.94|39.95|2024/03/07|-.4487|-.18|-12.6421|-5.7799|39.94|2024/03/08|USD|.1237579995||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|631638225
20240308|1A|RBREW|N|1A_RBREW_N|DK0060634707|Royal Unibrew A/S|DINAMARCA|||||DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||50053048|121039|1381|0|0|434.1|0|0|2024/03/07|-.99|-4.3|0|0|429.8|2024/03/08|DKK|115.6860456223|14.5|DKK|2023/03/01|2023/04/28|2023/05/02|||||2022/03/01||2022/03/03|1|||| OMX Copenhagen 20 Index|50053048
20240308|1A|RBT|*|1A_RBT_*|US78112J2087|Rubicon Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||46815126|224548|483|1|2|.78|.6117|.634|2024/03/07|-19.2564|-.1502|0|0|.6485|2024/03/08|USD|-48.6233235562||USD||2023/09/27||||||2023/09/15|2023/09/27|2023/09/27|8|8|1|| S&P 500 Index|46815126
20240308|1A|RB|N|1A_RB_N|GB00B24CGK77|Reckitt Benckiser Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2007/06/06|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos domesticos|Productos domesticos||710823893|2102121|6788|30|276|5084|4950|5200|2024/03/07|1.574|80|0|0|51.64|2024/03/08|GBP|11.7873431031|1.159|GBP|2024/02/28|2024/04/11|2024/05/24|||||2024/02/02|2014/12/23|2024/02/01|1|1|1|| FTSE 100 Index|710823893
20240308|1A|RCIB|N|1A_RCIB_N|CA7751092007|Rogers Communications Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||420112558|3390866|4349|7|10|59.77|59.63|59.64|2024/03/07|.60739|.36|-3.8851|-2.4099|59.62|2024/03/08|CAD|19.9617590822|.5|CAD|2024/02/01|2024/03/08|2024/04/03|||||2020/04/22||2020/04/24|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|420112558
20240308|1A|RCL|*|1A_RCL_*|LR0008862868|Royal Caribbean Cruises Ltd|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1985/07/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones|Cruceros |256650147|304487|4488|3|2|124.35|127.45|127.49|2024/03/07|2.5171|3.13|-1.5521|-2.0099|127.47|2024/03/08|USD|18.453125|0|USD|2020/05/08|2020/03/05|2020/04/06|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2018/05/11|1998/07/08|2018/05/10|1|1|2|| S&P 500 Index|256650147
20240308|1A|RCRIT|N|1A_RCRIT_N|JP3970300004|Recruit Holdings Co Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Recursos Humanos y Servicios de Empleo|Servicio de contratacion de personal |1543923680|5239700|7059|100|200|6275|6339|6348|2024/03/07|1.1|69|0|0|6344|2024/03/08|JPY|1016.6912558216|9.163775|JPY|2023/11/08|2024/03/28|2023/12/11|||||2023/12/13||2023/12/14|1|||| TOPIX Stock Price Index|1543923680
20240308|1A|REA|N|1A_REA_N|AU000000REA9|REA Group Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||132065156|112896|10451|26|100|184.8|186.1|187.9|2024/03/07|1.53|2.82|0|0|187.62|2024/03/07|AUD|11.1079136691|.87|AUD|2024/02/08|2024/03/04|2024/03/19|||||2006/05/10|2006/05/15|2006/06/19|.9854|14.25|1|| ASX All Ordinaries Index|132065156
20240308|1A|REC|N|1A_REC_N|IT0003828271|Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||206324974|167208|1566|11|400|52.58|52.26|53|2024/03/07|.53|.28|0|0|52.86|2024/03/08|EUR|7.5213152038|.4218|EUR|2023/11/07|2023/11/20|2023/11/22|||||2023/10/03||2023/10/02|1|1|1|| FTSE Italia All-Share Index|206324974
20240308|1A|REE|N|1A_REE_N|ES0173093024|Red Electrica Corporacion SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|2008/04/04|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||539967983|931733|1763|326|6350|15.4|15.275|15.4|2024/03/07|-.0974|-.015|0|0|15.385|2024/03/08|EUR|10.0230889662|.589113|EUR|2024/02/28|2024/06/27|2024/07/01|||||2016/04/15|2016/07/11|2016/07/11|.25|1|4|| IBEX 35 Index|539967983
20240308|1A|REG1|*|1A_REG1_*|US7588491032|Regency Centers Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Distribuidores REITs|184578554|287254|6870|1|5|61.43|61.83|61.84|2024/03/07|.6593|.405|-7.7089|-5.1649|61.87|2024/03/08|USD|39.9391600647|.67|USD|2024/02/09|2024/03/12|2024/04/03|||||2019/02/14||2019/02/13|1|||| NASDAQ Composite Index|184578554
20240308|1A|REGN|*|1A_REGN_*|US75886F1075|Regeneron Pharmaceuticals Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1988/01/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |109761896|58063|4784|1|1|973.31|966.33|967.36|2024/03/07|-.7403|-7.205|0|0|968.83|2024/03/08|USD|243.4217432052|0|USD|2015/10/28|||||||2022/02/04||2021/11/01|1|||| NASDAQ Composite Index|109761896
20240308|1A|REL|N|1A_REL_N|GB00B2B0DG97|Relx NV|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||1881752938|3313981|5111|16|0|3395|3330|0|2024/03/07|.295|10|0|0|34.05|2024/03/07|GBP|1.8289459774|.418|GBP|2024/02/15|2024/05/02|2024/06/13|||||2023/07/27||2023/07/27|1|||| FTSE 100 Index|1881752938
20240308|1A|RENE|N|1A_RENE_N|PTREL0AM0008|Ren Redes Energeticas Nacionais SGPS SA|PORTUGAL||LIS|||PORTUGAL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||663309888|1019878|485|8022|977|2.265|2.23|2.25|2024/03/07|-1.1|-.025|0|0|2.24|2024/03/08|EUR|2.229123786|.04608|EUR|2023/12/01|2023/12/21|2023/12/27|||||2017/11/13|2017/11/21|2017/12/13|.942892|1|.25124803|| PSI All Share Gross Return Index|663309888
20240308|1A|REN|N|1A_REN_N|ES0173365018|Renta Corporacion Real Estate SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|2010/03/18|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||32213037|7415|8|1920|1400|.808|.784|.806|2024/03/07|-1.9802|-.016|0|0|.792|2024/03/08|EUR|1.8195269031|0|EUR|2023/06/30|2022/04/19|2022/04/21|||||2021/09/09|2009/12/07|2021/09/10|1|11|1|| IBEX 35 Index|32213037
20240308|1A|REPS|N|1A_REPS_N|ES0173516115|Repsol SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1987/01/01|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||1216817356|1999450|2924|208|100|14.435|14.4|14.5|2024/03/07|-.1039|-.015|0|0|14.42|2024/03/08|EUR|20.7254746835|.405|EUR|2024/02/22|2024/07/04|2024/07/08|Extra|Dividendo en Efectivo|Semestral|Revaluacion|2023/07/27|2006/03/30|2023/07/27|1|29|1|| IBEX 35 Index|1216817356
20240308|1A|REXR|*|1A_REXR_*|US76169C1009|Rexford Industrial Realty Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Industriales REITs|215086313|134268|1720|4|1|52.37|53.23|53.24|2024/03/07|1.6613|.87|-5.0979|-2.8599|53.15|2024/03/08|USD|38.2826072277|.4175|USD|2024/02/05|2024/03/27|2024/04/15|||||||||||| S&P 500 Index|215086313
20240308|1A|REZI|*|1A_REZI_*|US76118Y1047|Resideo Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones|seguridad y vigilancia |145318782|131464|1220|4|9|23|22.25|22.28|2024/03/07|-3.2174|-.74|18.2253|3.43|22.3|2024/03/08|USD|18.7006802721||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|145318782
20240308|1A|RF|*|1A_RF_*|US7591EP1005|Regions Financial Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||918864048|1000942|2831|120|93|19.55|19.73|19.74|2024/03/07|.9719|.19|1.8576|.36|19.69|2024/03/08|USD|18.6207264957|.24|USD|2024/02/14|2024/02/29|2024/04/01|||||2022/04/20||2022/04/20|1|||| S&P 500 Index|918864048
20240308|1A|RGLD|*|1A_RGLD_*|US7802871084|Royal Gold Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1981/01/05|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |65692412|84918|3683|3|1|111.72|112.52|112.61|2024/03/07|.734|.82|-6.9609|-8.4199|112.75|2024/03/08|USD|44.0189748983|.4|USD|2024/02/29|2024/04/04|2024/04/19|||||||||||| NASDAQ Composite Index|65692412
20240308|1A|RHI|*|1A_RHI_*|US7703231032|Robert Half Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Recursos Humanos y Servicios de Empleo||105208519|130877|2359|1|1|80.26|81.38|81.39|2024/03/07|1.4079|1.13|-7.4271|-6.5299|81.34|2024/03/08|USD|15.0511797593|.53|USD|2024/02/13|2024/02/22|2024/03/15|||||2006/11/01||2010/03/01|1|||| S&P 500 Index|105208519
20240308|1A|RH|*|1A_RH_*|US74967X1037|Restoration Hardware Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2011/08/18|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de equipamiento para el hogar||18219414|48732|1364|1|1|274.37|276.36|277.25|2024/03/07|.8018|2.2|-5.1152|-14.9099|276.96|2024/03/08|USD|33.3570830678|0|USD|2016/02/19|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2018/10/11|2010/06/14|2018/10/11|1|||| S&P 500 Index|18219414
20240308|1A|RIG|N|1A_RIG_N|CH0048265513|Transocean Ltd|SUIZA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2008/08/18|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Equipos y servicios de energia|Perforacion de pozos petroliferos y gasiferos||828131428|1969452|2761|383|501|5.15|5.24|5.25|2024/03/07|1.8447|.095|-17.4015|-1.1049|5.25|2024/03/08|USD|13.5611979167|0|USD|2015/08/25|2015/08/21|2015/09/23|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Revaluacion|2007/11/26|2007/11/27|2007/11/27|1.429388|||| S&P 500 Index|828131428
20240308|1A|RIO1|N|1A_RIO1_N|AU000000RIO1|Rio Tinto PLC|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|371216214|1623863|22226|200|8|120.62|119.8|120.2|2024/03/07|-.61|-.73|0|0|119.89|2024/03/07|AUD|33.6659676822|3.9278|AUD|2023/11/29|2024/03/07|2024/04/18|||||2018/09/20|2018/09/25|2018/11/19|1|||| ASX All Ordinaries Index|371216214
20240308|1A|RIOT|*|1A_RIOT_*|US7672921050|Riot Platforms Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||253538213|4897254|27703|51|47|11.97|12.35|12.36|2024/03/07|3.2581|.39|-20.1033|-3.1099|12.35|2024/03/08|USD|10.7870914073|1|USD|2017/10/03|2017/10/12|2017/10/18|||||2016/03/30|2016/03/31|2016/03/31|8|||| NASDAQ Composite Index|253538213
20240308|1A|RIO|N|1A_RIO_N|US7672041008|Rio Tinto PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1962/03/30|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|1252502805|351941|2089|11|2|63.67|62.69|62.7|2024/03/07|-1.5392|-.98|-15.807|-11.7699|62.69|2024/03/08|USD|33.6659676822|2.575|USD|2024/02/21|2024/03/07|2024/04/18|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2015/02/12|2010/04/30|2015/02/12|1|1|4|1| S&P 500 Index|1252502805
20240308|1A|RITM|*|1A_RITM_*|US64828T2015|Rithm Capital Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Hipotecas REITs|483226239|460136|698|190|114|10.98|10.92|10.93|2024/03/07|-.5009|-.055|0|0|10.92|2024/03/08|USD|14.5391862532|.25|USD|2023/12/12|2023/12/28|2024/01/26|||||2014/10/09|2014/10/20|2014/10/20|2|||| S&P 500 Index|483226239
20240308|1A|RIVN|*|1A_RIVN_*|US76954A1034|Rivian Automotive Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||977449611|17704290|79982|20|105|12.51|12.78|12.79|2024/03/07|2.2382|.28|-45.4816|-10.6699|12.78|2024/03/08|USD|9.6525871172||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|977449611
20240308|1A|RI|N|1A_RI_N|FR0000120693|Pernod Ricard SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Destiladores y vinateros||252312070|272062|4008|10|15|150.6|149.4|150.6|2024/03/07|-.4|-.6|0|0|150|2024/03/08|EUR|61.3829548084|2.64|EUR|2023/08/31|2023/11/24|2023/11/28|||||2023/09/07|2009/11/18|2023/09/07|1|17|3|| CAC 40 Index|252312070
20240308|1A|RJF|*|1A_RJF_*|US7547301090|Raymond James Financial Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1974/01/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||209027614|95703|1609|2|2|120.93|120.35|120.39|2024/03/07|-.4879|-.59|7.9283|8.84|120.2|2024/03/08|USD|48.2247403211|.45|USD|2024/02/23|2024/03/28|2024/04/15|||||2021/08/25|2021/09/22|2021/09/21|.666667|2|3|| S&P 500 Index|209027614
20240308|1A|RKT|*|1A_RKT_*|US77311W1018|ROCKET COMPANIES INC.|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||1985639415|332711|1446|31|19|12.64|12.7|12.71|2024/03/07|.4747|.06|-12.2927|-1.7799|12.72|2024/03/08|USD|4.8576760766|1.01|USD|2022/02/24|2022/03/07|2022/03/22|||||||||||| S&P 500 Index|1985639415
20240308|1A|RL|*|1A_RL_*|US7512121010|Ralph Lauren Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||63925556|165709|2412|2|1|179.71|176.1|176.18|2024/03/07|-1.9643|-3.53|22.1775|31.98|176.03|2024/03/08|USD|35.9010339734|.75|USD|2023/12/15|2023/12/28|2024/01/12|||||1998/03/01||1998/03/01|1|||| S&P 500 Index|63925556
20240308|1A|RMBS|*|1A_RMBS_*|US7509171069|Rambus Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||107887603|377524|8374|1|2|65.4|64.08|64.16|2024/03/07|-1.9572|-1.28|-6.0512|-4.1299|63.76|2024/03/08|USD|9.5957867687||USD||2000/06/15||||||2022/09/12||2022/09/12|1|||| NASDAQ Composite Index|107887603
20240308|1A|RMD|*|1A_RMD_*|US7611521078|Resmed Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||147088888|125109|3179|1|1|192.6|188.37|188.49|2024/03/07|-2.1755|-4.19|9.528|16.39|188.44|2024/03/08|USD|28.1395632474|.48|USD|2024/01/25|2024/02/07|2024/03/14|||||2014/02/21|2010/08/31|2014/02/21|1|1|2|| S&P 500 Index|147088888
20240308|1A|RMR|*|1A_RMR_*|US74967R1068|RMR Group Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Desarrollos Inmobiliarios|Desarrollos Inmobiliarios||31708723|24820|649|3|2|23.65|23.23|23.27|2024/03/07|-1.7336|-.41|0|0|23.18|2024/03/08|USD|14.6150006088|.4|USD|2024/01/11|2024/01/19|2024/02/15|||||2016/12/16||2016/09/30|1|||| NASDAQ Composite Index|31708723
20240308|1A|RMS|N|1A_RMS_N|FR0000052292|Hermes International SCA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1957/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa|Bolsos y equipaje|104539148|35192|5086|4|3|2315|2310|2330|2024/03/07|-.09|-2|0|0|2313|2024/03/08|EUR|145.2398894606|3.5|EUR|2024/02/09|2023/04/25|2024/02/15|Ultimo en Ano Fiscal||Anual|Reembolso|2011/06/14|2014/05/28|2011/06/07|1|||| CAC 40 Index|104539148
20240308|1A|RMV|N|1A_RMV_N|GB00BGDT3G23|Rightmove PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||801170422|2780873|2606|1400|350|566|505|600|2024/03/07|.283|1.6|0|0|5.676|2024/03/08|GBP|.0852734007|.057|GBP|2024/03/01|2024/04/25|2024/05/24|||||2018/07/27|2018/08/31|2018/08/31|.1|1|10|| FTSE 100 Index|801170422
20240308|1A|RNEC|N|1A_RNEC_N|JP3164720009|Renesas Electronics Corp|JAPON||||2002/11/01|JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||1777377397|18152400|24963|9900|25500|2613.5|2637|2640|2024/03/07|1.01|26.5|0|0|2640|2024/03/08|JPY|1126.8127038438|22.3118|JPY|2024/02/08|2024/06/27|2024/03/29|||||2023/02/09||2023/02/10|1|||| TOPIX Stock Price Index|1777377397
20240308|1A|RNG|*|1A_RNG_*|US76680R2067|RingCentral Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |92317573|185535|2552|4|6|35.05|36.12|36.13|2024/03/07|3.0528|1.07|6.3918|2.17|36.01|2024/03/08|USD|-3.1936952124||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|92317573
20240308|1A|RNO|N|1A_RNO_N|FR0000131906|Renault SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|2002/04/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||290397480|960172|5365|253|100|39.22|39.51|39.75|2024/03/07|.87|.34|0|0|39.56|2024/03/08|EUR|109.7823319521|1.85|EUR|2024/02/14|2024/05/22|2024/05/24|||||2023/06/15||2023/06/15|1|||| CAC 40 Index|290397480
20240308|1A|ROG|N|1A_ROG_N|CH0012032048|Roche Holding AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1966/04/13|SUIZA|Certificados de Participacion|PAR|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||690550945|1411938|8287|160|151|237.9|0|0|2024/03/07|.13|.3|0|0|238.2|2024/03/08|CHF|36.689612015|6.24|CHF|2024/02/01|2024/03/14|2024/03/18|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2001/02/28|2001/05/04|2001/05/04|.01|1|100|| Swiss Market Index|690550945
20240308|1A|ROKU|*|1A_ROKU_*|US77543R1023|Roku Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Peliculas y entretenimiento||143521936|1190807|19891|1|5|63.07|64.48|64.5|2024/03/07|2.2515|1.42|-29.6421|-27.1699|64.5|2024/03/08|USD|16.4321546634||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|143521936
20240308|1A|ROK|*|1A_ROK_*|US7739031091|Rockwell Automation Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1996/08/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||114592022|65654|1653|1|1|294.14|294.69|294.96|2024/03/07|.2176|.64|-5.0566|-15.6999|294.59|2024/03/08|USD|31.0243902439|1.25|USD|2024/02/07|2024/02/16|2024/03/11|||||2020/01/30||2020/01/29|1|||| S&P 500 Index|114592022
20240308|1A|ROL|*|1A_ROL_*|US7757111049|Rollins Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||483885114|198399|2142|3|9|45.24|45.44|45.45|2024/03/07|.4752|.215|4.0875|1.785|45.45|2024/03/08|USD|2.3585454813|.15|USD|2024/01/22|2024/02/20|2024/03/11|||||2020/10/27|2020/12/11|2020/12/10|.666667|||| S&P 500 Index|483885114
20240308|1A|ROP|*|1A_ROP_*|US7766961061|Roper Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1981/12/17|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Aplicacion de software|107022333|50864|4085|1|1|546.32|545.58|546.24|2024/03/07|-.0897|-.49|0|0|545.95|2024/03/08|USD|163.6472795497|.75|USD|2023/11/09|2024/01/08|2024/01/23|||||2005/07/28|2005/08/29|2005/08/26|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|107022333
20240308|1A|ROST|*|1A_ROST_*|US7782961038|Ross Stores Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1989/03/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||336666266|502888|12441|1|3|146.02|145.63|145.67|2024/03/07|-.2465|-.36|5.2533|7.27|145.74|2024/03/08|USD|14.5331591022|.3675|USD|2024/03/06|2024/03/14|2024/03/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2022/03/01|2015/06/12|2022/03/01|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|336666266
20240308|1A|ROVI|N|1A_ROVI_N|ES0157261019|Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||51820146|95913|1162|50|20|78.9|77|78.75|2024/03/07|-1.5843|-1.25|0|0|77.65|2024/03/08|EUR|10.1403782524|.893997|EUR|2024/02/27|2023/07/03|2024/05/01|||||2023/07/26||2023/07/26|1|||| IBEX 35 Index|51820146
20240308|1A|ROVR|*|1A_ROVR_*|US77936F1030|Rover Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Servicios de consumo diversificados|Servicios del consumidor especializados||181807271|0|0|0|0|10.99|0|0|2024/02/26|0|0|0|0|10.99|2024/02/26|USD|1.6951730509||USD||||||||2021/07/30|2021/08/02|2021/08/02|1|1|1|| |181807271
20240308|1A|RPD|*|1A_RPD_*|US7534221046|Rapid7 Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||61985870|127597|3019|4|1|54.59|53.95|53.98|2024/03/07|-1.1541|-.63|-5.499|-3.1399|53.9|2024/03/08|USD|-1.9451383392||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|61985870
20240308|1A|RPM|*|1A_RPM_*|US7496851038|RPM International Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||128872166|37525|1034|1|3|118.58|117.51|117.57|2024/03/07|-.8686|-1.03|5.3032|5.92|117.36|2024/03/08|USD|16.789980158|.46|USD|2024/01/03|2024/01/18|2024/01/31|||||2020/02/13||2020/02/13||||| S&P 500 Index|128872166
20240308|1A|RPRX|N|1A_RPRX_N|GB00BMVP7Y09|Royalty Pharma PLC|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||597434791|419176|5758|6|10|30.04|30.33|30.34|2024/03/07|.9654|.29|7.9922|2.245|30.37|2024/03/08|USD|14.5810599172|.21|USD|2024/01/19|2024/02/15|2024/03/15|||||||||||| NASDAQ Composite Index|597434791
20240308|1A|RRCO|*|1A_RRCO_*|US75281A1097|Range Resources Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1980/03/26|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||242119571|188575|1870|4|5|32.86|33.12|33.14|2024/03/07|.8217|.27|8.8371|2.69|33.11|2024/03/08|USD|15.8893394547|.08|USD|2024/03/01|2024/03/14|2024/03/29|||||2005/11/11|2005/12/05|2005/12/02|.666667|2|3|| S&P 500 Index|242119571
20240308|1A|RRX|*|1A_RRX_*|US7587501039|Regal Rexnord Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||66424617|47283|1348|1|1|169.14|173.28|173.42|2024/03/07|2.5127|4.25|17.1396|25.37|173.08|2024/03/08|USD|95.6907993967|.35|USD|2024/01/29|2024/03/27|2024/04/12|||||2018/07/24||2018/07/24|1|||| S&P 500 Index|66424617
20240308|1A|RR|N|1A_RR_N|GB00B63H8491|Rolls-Royce Holdings PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2011/02/10|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||8416696989|27144566|13544|350|200|390|370|395|2024/03/07|-.923|-3.6|0|0|3.864|2024/03/08|GBP|-.4402583423|0|GBP|2020/04/06|2015/10/22|2020/07/03|||||2020/10/01|2020/10/28|2020/11/12|.34317|3|10|| FTSE 100 Index|8416696989
20240308|1A|RS1|N|1A_RS1_N|GB0003096442|RS Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||473996287|943176|1434|0|962|742.2|0|790|2024/03/07|-1.482|-11|0|0|7.312|2024/03/08|GBP|2.8495842844|.083|GBP|2023/11/07|2023/11/23|2024/01/05|||||1995/06/05|1995/09/04|1995/09/04|.5|1|1|| FTSE 100 Index|473996287
20240308|1A|RSGA|*|1A_RSGA_*|US7607591002|Republic Services Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||314610579|77491|1675|1|2|184|184.56|184.61|2024/03/07|.2989|.55|11.8974|19.62|184.19|2024/03/08|USD|33.3406072106|.535|USD|2024/02/06|2024/04/01|2024/04/15|||||2020/11/05||2021/01/01|1|1|1|| S&P 500 Index|314610579
20240308|1A|RS|*|1A_RS_*|US7595091023|Reliance Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||57425425|21706|686|1|1|321.98|320.27|321.12|2024/03/07|-.6398|-2.06|0|0|319.8|2024/03/08|USD|132.3943903443|1.1|USD|2024/02/15|2024/03/07|2024/03/22|||||2015/05/28|2015/06/01|2015/06/01|1|1|1|| S&P 500 Index|57425425
20240308|1A|RTO|N|1A_RTO_N|GB00B082RF11|Rentokil Initial PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||2522539885|15593976|10617|0|8656|504.2|0|520|2024/03/07|-2.42|-12.2|0|0|4.92|2024/03/08|GBP|2.0474525475|.0593|GBP|2024/03/07|2024/04/04|2024/05/15|||||2005/05/03|2005/06/23|2005/06/23|1|||| FTSE 100 Index|2522539885
20240308|1A|RTX|*|1A_RTX_*|US75513E1010|Rtx Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||1326826896|498449|4628|7|5|90.55|90.79|90.8|2024/03/07|.265|.24|7.9035|6.65|90.88|2024/03/08|USD|41.9340813464|.59|USD|2024/02/02|2024/02/22|2024/03/21|||||2023/10/24|2020/04/03|2023/10/24|1|1|1|| S&P 500 Index|1326826896
20240308|1A|RUN|*|1A_RUN_*|US86771W1053|Sunrun Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||217878898|1595237|15694|16|8|12.33|12.58|12.59|2024/03/07|2.0276|.25|-35.9143|-7.0499|12.56|2024/03/08|USD|24.1422623499||USD||||||||2019/11/12||2019/11/12|1|||| NASDAQ Composite Index|217878898
20240308|1A|RVLV|*|1A_RVLV_*|US76156B1070|Revolve Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales|Internet y correo para tiendas departamentales |70794559|174178|2189|3|6|19.44|20.66|20.67|2024/03/07|6.3272|1.23|24.6683|4.09|20.59|2024/03/08|USD|5.278710544||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|70794559
20240308|1A|RVTY|*|1A_RVTY_*|US7140461093|Revvity Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||123529821|47330|1139|2|2|108.49|109.33|109.41|2024/03/07|.8204|.89|.064|.07|109.33|2024/03/08|USD|63.1314071722|.07|USD|2024/01/25|2024/04/18|2024/05/10|||||2020/07/31||2020/07/31|1|||| S&P 500 Index|123529821
20240308|1A|RVYL|*|1A_RVYL_*|US39366L3078|Ryvyl Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||5549852|991|15|3|8|4.05|4.05|4.2|2024/03/07|4.4444|.18|0|0|4.1|2024/03/08|USD|-.4219586588||USD||2023/09/07||||||2023/09/06|2023/09/07|2023/09/07|10|10|1|| NASDAQ Composite Index|5549852
20240308|1A|RWE|N|1A_RWE_N|DE0007037129|RWE AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |743841217|3198288|8509|249|246|32.23|31.81|31.83|2024/03/07|-1.21|-.39|0|0|31.84|2024/03/08|EUR|39.8931206935|.662625|EUR|2023/01/25|2023/05/05|2023/05/09|||||2023/12/29||2024/01/01|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|743841217
20240308|1A|RWI|N|1A_RWI_N|GB00BNR4T868|Renewi PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones|Eliminacion de desechos y servicios de reciclaje |80549570|64106|248|70|46|545|512|720|2024/03/07|.183|1|0|0|5.46|2024/03/08|GBP|4.2468513854|0|GBP|2021/11/09|2019/11/28||||||2021/05/27|2021/07/19|2021/07/19|10|10|1|| FTSE 100 Index|80549570
20240308|1A|RXO|*|1A_RXO_*|US74982T1034|RXO Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Camiones de carga |117094888|54725|599|1|1|21.25|20.9|20.91|2024/03/07|-1.6|-.34|-10.1031|-2.3499|20.91|2024/03/08|USD|5.0825268886||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|117094888
20240308|1A|RYA1|N|1A_RYA1_N|IE00BYTBXV33|Ryanair Holdings PLC|IRLANDA|||Bolsa de Irlanda||IRLANDA||ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||1139908028|842409|1271|5700|1618|20.47|19.75|20.65|2024/03/07|-.68|-.14|0|0|20.33|2024/03/08|EUR|4.9639338494|.175|EUR|2023/12/22|2024/01/18|2024/02/28|||||2019/05/21||2020/05/20|1|||| ISEQ Overall Price Index|1139908028
20240308|1A|RYAAY|N|1A_RYAAY_N|US7835132033|Ryanair Holdings PLC|IRLANDA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||227981606|63711|1794|1|2|141.88|141.56|141.82|2024/03/07|-.0634|-.09|6.3212|8.43|141.69|2024/03/08|USD|24.819669247|.927275|USD|2023/12/26|2024/01/18|2024/03/11|||||2016/02/01|2015/10/28|2016/02/01|1|40|39|5| NASDAQ Composite Index|227981606
20240308|1A|RYA|N|1A_RYA_N|IE00BYTBXV33|Ryanair Holdings PLC|IRLANDA||LSE|Bolsa de Irlanda|1996/06/05|IRLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||1139908028|842409|1271|5700|1618|20.47|19.75|20.65|2024/03/07|-.68|-.14|0|0|20.33|2024/03/08|EUR|4.9639338494|.175|EUR|2023/12/22|2024/01/18|2024/02/28|||||2019/05/21|2015/10/28|2020/05/20|1|40|39|| ISEQ Overall Price Index|1139908028
20240308|1A|RYN|*|1A_RYN_*|US7549071030|Rayonier Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Madera REITs|148639783|90327|1058|1|1|34.63|35.07|35.09|2024/03/07|1.2995|.45|4.9985|1.67|35.11|2024/03/08|USD|12.5672262672|.285|USD|2024/02/15|2024/03/13|2024/03/28|||||2019/02/14||2019/02/14|1|||| S&P 500 Index|148639783
20240308|1A|RYTM|*|1A_RYTM_*|US76243J1051|Rhythm Pharmaceuticals Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |60140495|83949|2484|1|2|41.67|42.12|42.18|2024/03/07|1.1279|.47|-8.3314|-3.8299|41.94|2024/03/08|USD|2.9434677813||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|60140495
20240308|1A|RY|N|1A_RY_N|CA7800871021|Royal Bank of Canada|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1869/06/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1408908231|104808|1366|2|6|99.4|99.35|99.36|2024/03/07|-.0302|-.03|-1.7402|-1.7599|99.33|2024/03/08|USD|82.7076533767|1.38|USD|2024/02/28|2024/04/24|2024/05/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2020/02/27|2006/03/23|2020/03/02|1|1|2|| S&P 500 Index|1408908231
20240308|1A|S92|N|1A_S92_N|DE000A0DJ6J9|SMA Solar Technology AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||34700000|94236|957|66|8|57.05|57.05|57.2|2024/03/07|-.61|-.35|0|0|56.7|2024/03/08|EUR|13.3580115274|0|EUR|2023/04/11|2021/06/02|2021/06/04|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|34700000
20240308|1A|SAABB|N|1A_SAABB_N|SE0000112385|Saab AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||130863412|473399|10173|0|0|831.2|0|0|2024/03/07|-1.08|-9|0|0|822.2|2024/03/08|SEK|241.0749224888|2.24|SEK|2024/02/09|2024/04/12|2024/04/18|||||2024/03/06||2024/06/01|.25|1|4|| OMX Stockholm_PI|130863412
20240308|1A|SABE|N|1A_SABE_N|ES0113860A34|Banco de Sabadell SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1881/01/01|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||5427822468|26478957|5048|45500|5|1.3025|1.29|0|2024/03/07|0|0|0|0|1.3025|2024/03/08|EUR|2.5633542061|.0243|EUR|2024/02/01|2024/04/16|2024/04/18|||||2023/07/03|2015/03/30|2023/07/03|1|66.20368225|1|| IBEX 35 Index|5427822468
20240308|1A|SACH|*|1A_SACH_*|US78590A1097|Sachem Capital Corp|ESTADOS UNIDOS||ASE|NYSE Amex||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Bancos hipotecarios |45356429|50384|133|7|1|3.82|3.82|3.83|2024/03/07|0|0|0|0|3.82|2024/03/08|USD|5.7683565058|.11|USD|2023/12/14|2023/12/28|2024/01/10|||||2022/10/07||2022/10/07|1|||| NYSE American Composite Index|45356429
20240308|1A|SAFE|N|1A_SAFE_N|GB00B1N7Z094|Safestore Holdings PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Almacenamiento REITs|218452800|1678561|360|0|1800|759.5|0|800|2024/03/07|1.777|13.5|0|0|7.73|2024/03/08|GBP|8.9093001842|.0505|GBP|2024/01/17|2024/03/07|2024/04/09|||||||||||| FTSE 100 Index|218452800
20240308|1A|SAF|N|1A_SAF_N|FR0000073272|Safran SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||413527116|436526|9935|30|20|196.62|194.5|196.14|2024/03/07|-.6|-1.18|0|0|195.44|2024/03/08|EUR|27.709729466|2.2|EUR|2024/02/15|2024/05/28|2024/05/30|||||2022/11/14||2022/11/14|1|||| CAC 40 Index|413527116
20240308|1A|SAMPO|N|1A_SAMPO_N|FI4000552500|Sampo Oyj|FINLANDIA||||1922/09/05|FINLANDIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||501596752|640229|3375|0|0|39.57|0|0|2024/03/07|.71|.28|0|0|39.85|2024/03/08|EUR|14.4739877251|.2|EUR|2024/02/08|2024/04/26|2024/05/07|||||2023/03/29|2023/10/02|2024/01/01|.2|1|1|| OMX Helsinki_PI|501596752
20240308|1A|SAM|*|1A_SAM_*|US1005571070|Boston Beer Company Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||12024520|17257|719|1|1|298.67|298.96|299.54|2024/03/07|.1205|.36|-13.4725|-46.5599|298.81|2024/03/08|USD|88.0445152332||USD||||||||2019/02/21||2019/02/21|1|||| S&P 500 Index|12024520
20240308|1A|SAN1|N|1A_SAN1_N|FR0000120578|Sanofi SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||1251349581|1023894|7645|50|121|88|87.55|88|2024/03/07|-.35|-.31|0|0|87.69|2024/03/08|EUR|59.1515538867|3.76|EUR|2024/02/01|2023/05/30|2024/05/01|||||2022/03/18|2022/05/06|2022/05/10|.994784|23|1|| CAC 40 Index|1251349581
20240308|1A|SAND|N|1A_SAND_N|SE0000667891|Sandvik AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||1254386000|1471053|3302|0|0|235.8|0|0|2024/03/07|.47|1.1|0|0|236.9|2024/03/08|SEK|69.8596763676|3.85|SEK|2024/01/25|2024/04/30|2024/05/07|||||2022/03/24||2023/03/01|1|||| OMX Stockholm_PI|1254386000
20240308|1A|SAN|N|1A_SAN_N|ES0113900J37|Banco Santander SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||15886000000|40865306|16419|9400|5000|3.9805|3.975|3.995|2024/03/07|.3015|.012|0|0|3.9925|2024/03/08|EUR|5.9004761421|.07695|EUR|2024/02/19|2024/04/29|2024/05/02|||||2024/02/19|2017/07/06|2024/02/20|1|123|1|| IBEX 35 Index|15886000000
20240308|1A|SAP1|N|1A_SAP1_N|DE0007164600|SAP SE|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |1167229056|1433244|13737|133|189|177.78|176.92|176.96|2024/03/07|-.47|-.84|0|0|176.94|2024/03/08|EUR|36.9811482434|1.61975|EUR|2024/03/05|2024/05/16|2024/05/21|||||2024/02/26|2006/12/21|2024/02/26|1|1|3|| Deutsche Boerse DAX Index|1167229056
20240308|1A|SAP2|N|1A_SAP2_N|CA8029121057|Saputo Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||424158946|1723896|1642|18|3|26.97|26.88|26.89|2024/03/07|-.29663|-.08|0|0|26.89|2024/03/08|CAD|17.0560408711|.185|CAD|2024/02/09|2024/03/04|2024/03/15|||||2015/11/12||2015/11/17|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|424158946
20240308|1A|SAP|N|1A_SAP_N|US8030542042|SAP SE|ALEMANIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2014/07/07|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |1167229056|56898|943|1|3|195.57|192.6|192.68|2024/03/07|-1.5135|-2.96|24.5941|38.02|192.99|2024/03/08|USD|36.9811482434|1.6140484588|USD|2023/03/21|2023/05/12|2023/05/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2023/05/16||2023/05/16|1|||1| S&P 500 Index|1167229056
20240308|1A|SATS|*|1A_SATS_*|US2787681061|EchoStar Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||271518520|385304|6497|5|3|13.92|13.83|13.84|2024/03/07|-.5747|-.08|-16.4755|-2.7299|13.78|2024/03/08|USD|73.4013816173||USD||2019/09/11||||||2020/10/29||2020/10/29|1|||| NASDAQ Composite Index|271518520
20240308|1A|SAVA|*|1A_SAVA_*|US14817C1071|Cassava Sciences Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |43225211|271664|3907|3|1|19.25|18.9|18.92|2024/03/07|-1.7662|-.34|-15.9928|-3.5999|18.78|2024/03/08|USD|3.2783554326|.75|USD|2023/12/12|2023/12/21|2024/01/03|||||2017/05/08|2017/05/10|2017/05/10|7|10|4|| NASDAQ Composite Index|43225211
20240308|1A|SAVE|*|1A_SAVE_*|US8485771021|Spirit Airlines Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||109477999|783908|1376|25|43|5.1|4.87|4.88|2024/03/07|-4.5098|-.23|-69.4519|-11.072|4.85|2024/03/08|USD|10.3923153034|.1|USD|2024/02/13|2024/02/22|2024/02/29|||||2017/10/25||2017/10/25|1|||| S&P 500 Index|109477999
20240308|1A|SA|N|1A_SA_N|CA8119161054|Seabridge Gold Inc|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro||86220155|114775|646|5|3|13.72|13.59|13.6|2024/03/07|-.9475|-.13|12.0363|1.46|13.58|2024/03/08|USD|9.2498569178||USD||||||||||||10|1|| S&P 500 Index|86220155
20240308|1A|SBAC|*|1A_SBAC_*|US78410G1040|SBA Communications Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||108108678|246216|7982|3|1|218.125|223.46|223.59|2024/03/07|2.4367|5.315|-11.9239|-30.2499|223.7|2024/03/08|USD|-47.7882703042|.98|USD|2024/02/26|2024/03/13|2024/03/28|||||2019/07/29||2019/07/29|1|||| NASDAQ Composite Index|108108678
20240308|1A|SBRA|*|1A_SBRA_*|US78573L1061|Sabra Health Care REIT Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Cuidado de salud REITs|231476751|344756|3117|50|20|13.68|13.9|13.91|2024/03/07|1.6813|.23|-2.5227|-.3599|13.91|2024/03/08|USD|12.121509118|.3|USD|2024/02/01|2024/02/12|2024/02/29|||||||||||| NASDAQ Composite Index|231476751
20240308|1A|SBRY|N|1A_SBRY_N|GB00B019KW72|J Sainsbury PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1922/11/10|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |2368994502|5590931|1897|1115|0|252|225|0|2024/03/07|-.714|-1.8|0|0|2.502|2024/03/08|GBP|3.1362968088|.039|GBP|2023/11/02|2023/11/09|2023/12/15||||Escicion|2004/03/26|2004/07/19|2004/07/19|.991628|||| FTSE 100 Index|2368994502
20240308|1A|SBSW|N|1A_SBSW_N|US82575P1075|Sibanye Stillwater Ltd|SUDAFRICA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Minerales y metales preciosos||707641816|731512|925|64|107|4.56|4.66|4.67|2024/03/07|2.3026|.105|0|0|4.64|2024/03/08|USD|68.8634770615|.0889912|USD|2023/09/05|2023/09/21|2023/10/06|||||2017/05/16|2017/05/19|2017/05/24|.667909|100|4|4| S&P 500 Index|707641816
20240308|1A|SBS|N|1A_SBS_N|US20441A1025|Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1973/09/06|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||683509869|87077|545|36|10|16.12|16.02|16.03|2024/03/07|-.5893|-.095|0|0|16.03|2024/03/08|USD|39.989960935|.22657175|USD|2023/04/21|2023/05/02|2023/07/06|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2013/04/15|2013/04/30|2013/04/29|.333333|1|3|1| S&P 500 Index|683509869
20240308|1A|SBUX|*|1A_SBUX_*|US8552441094|Starbucks Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1985/11/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes||1132200000|1458821|23054|4|10|90.95|91.09|91.1|2024/03/07|.1594|.145|-5.1348|-4.9299|91.06|2024/03/08|USD|-6.9713986746|.57|USD|2023/12/01|2024/02/08|2024/02/23|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Reembolso|2020/03/18|2015/04/09|2020/03/18|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|1132200000
20240308|1A|SCAB|N|1A_SCAB_N|SE0000112724|Svenska Cellulosa SCA AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos madereros y papeleros|Productos papeleros||637907340|1099164|2848|0|0|144.3|0|0|2024/03/07|.52|.75|0|0|145.05|2024/03/08|SEK|148.4892496084|1.925|SEK|2024/01/26|2024/03/25|2024/04/02|||||2016/08/24|2017/06/12|2017/06/15|.179411|1|1|| OMX Stockholm_PI|637907340
20240308|1A|SCCO|*|1A_SCCO_*|US84265V1052|Southern Copper Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1995/09/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||773113269|231180|2583|1|5|84.74|86.27|86.3|2024/03/07|1.8055|1.53|.2324|.2|86.28|2024/03/08|USD|9.595265813|.8|USD|2024/01/29|2024/02/12|2024/02/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2008/06/25|2008/07/10|2008/07/10|.333333|100|1.07|| S&P 500 Index|773113269
20240308|1A|SCHP|N|1A_SCHP_N|CH0024638196|Schindler Holding AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1929/02/02|SUIZA|Acciones Ordinarias|PAR|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo electrico pesado||40700822|69185|1679|20|26|232.9|230|233.4|2024/03/07|-.17|-.4|0|0|232.5|2024/03/08|CHF|42.8145806896|.65|CHF|2024/02/14|2024/03/21|2024/03/25|||||2013/10/18|2015/10/28|2013/11/01|1|||| Swiss Market Index|40700822
20240308|1A|SCHW|*|1A_SCHW_*|US8085131055|Charles Schwab Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1986/11/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||1824369018|1133444|8541|2|10|68.19|67.46|67.47|2024/03/07|-1.0999|-.75|-1.933|-1.3299|67.17|2024/03/08|USD|22.4550438596|.25|USD|2024/01/24|2024/02/08|2024/02/23||||Reembolso|2019/01/30|2015/05/15|2019/01/30|1|||| S&P 500 Index|1824369018
20240308|1A|SCI|*|1A_SCI_*|US8175651046|Service Corporation International|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Servicios de consumo diversificados|Servicios del consumidor especializados||146036839|70073|1309|1|2|74.88|75.53|75.55|2024/03/07|.828|.62|10.2995|7.05|75.56|2024/03/08|USD|10.2365357155|.3|USD|2024/02/15|2024/03/14|2024/03/28|||||1998/05/14||1998/07/01|1|1|1|| S&P 500 Index|146036839
20240308|1A|SCMN|N|1A_SCMN_N|CH0008742519|Swisscom AG|SUIZA||SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||51801943|80143|1986|42|46|506.8|512|512|2024/03/07|.16|.8|0|0|507.6|2024/03/08|CHF|224.2978746816|14.3|CHF|2024/02/08|2024/04/02|2024/04/04|||||2006/08/23|2006/08/30|2006/08/30|.9935|||| Swiss Market Index|51801943
20240308|1A|SDC|*|1A_SDC_*|US83192H1068|SmileDirectClub Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||2000000000|7761722|6925|2|9|.1611|.0717|.074|2023/10/02|-53.4451|-.0861|0|0|.075|2023/10/03|USD|.9182724496||USD||||||||||||||| |402607661
20240308|1A|SDF|N|1A_SDF_N|DE000KSAG888|K&S AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Fertilizantes y Agroquimicos||188444864|2853|9|300|300|13.215|13.325|13.465|2024/03/07|.87|.115|0|0|13.33|2024/03/08|EUR|35.1097178683|.73625|EUR|2023/03/14|2023/05/11|2023/05/15|||||2023/05/15|2011/08/08|2023/05/16|1|1|1|| Deutsche Boerse DAX Index|188444864
20240308|1A|SDRY|N|1A_SDRY_N|GB00B60BD277|Superdry PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||99080937|944817|180|0|5000|32.15|0|43|2024/03/07|1.089|.35|0|0|.325|2024/03/08|GBP|-.5453484448|0|GBP|2022/01/20|2019/12/19|2020/01/24|||||||||||| FTSE 100 Index|99080937
20240308|1A|SDZNY|N|1A_SDZNY_N|US7999261008|Sandoz Group AG|SUIZA||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios|Farmaceuticos genericos |431000000|47464|826|||32.241|||2024/03/07|-1.83276|-.5909|0|0|31.62|2024/03/08|USD|20.2969837587||USD||||||||||||||1| S&P 500 Index|431000000
20240308|1A|SEDG|N|1A_SEDG_N|US83417M1045|Solaredge Technologies Inc|ISRAEL||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||57126023|509038|8616|4|1|75.26|76.1|76.17|2024/03/07|1.1294|.85|-18.6858|-17.4899|75.72|2024/03/08|USD|42.6455488974||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|57126023
20240308|1A|SEE|*|1A_SEE_*|US81211K1007|Sealed Air Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||144493719|150260|1558|3|2|35.84|36.46|36.48|2024/03/07|1.7578|.63|-.1094|-.0399|36.46|2024/03/08|USD|3.805401662|.2|USD|2024/02/22|2024/03/07|2024/03/22|||||2021/08/02||2021/08/02|1|||| S&P 500 Index|144493719
20240308|1A|SEIC|*|1A_SEIC_*|US7841171033|SEI Investments Co|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Admnistracion de bines |131352305|145848|3367|1|3|68.86|69.32|69.35|2024/03/07|.6971|.48|9.1109|5.79|69.06|2024/03/08|USD|16.0779830006|.46|USD|2023/12/15|2023/12/27|2024/01/09|||||2018/12/12||2018/12/10|1|||| NASDAQ Composite Index|131352305
20240308|1A|SEK|N|1A_SEK_N|AU000000SEK6|Seek Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|ADR|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Recursos Humanos y Servicios de Empleo||355618072|551819|8283|800|184|26.48|26.45|27.2|2024/03/07|2.34|.62|0|0|27.1|2024/03/07|AUD|7.5384996816|.19|AUD|2024/02/13|2024/03/19|2024/04/03|||||||||||| ASX All Ordinaries Index|355618072
20240308|1A|SESG|N|1A_SESG_N|LU0088087324|SES SA|LUXEMBURGO||PAR|NYSE Euronext Paris|2001/04/03|FRANCIA|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||361842490|355476|582|500|105|6.225|6.07|6.29|2024/03/07|.4|.025|0|0|6.25|2024/03/08|EUR|8.4289878838|.425|EUR|2024/02/29|2024/04/16|2024/04/18|||||2023/10/31||2023/11/03|1|1|10|1| CAC 40 Index|361842490
20240308|1A|SE|N|1A_SE_N|US81141R1005|Sea Ltd|SINGAPUR||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||612286635|1056095|7047|10|2|59.34|57.82|57.84|2024/03/07|-2.5447|-1.51|42.7901|17.33|57.72|2024/03/08|USD|10.2409974773||USD||||||||||||||1| S&P 500 Index|612286635
20240308|1A|SFER|N|1A_SFER_N|IT0004712375|Salvatore Ferragamo SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico|1955/01/01|ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||165528966|292108|1113|50|767|11.65|11.55|11.85|2024/03/07|-.43|-.05|0|0|11.6|2024/03/08|EUR|4.5232997075|.074|EUR|2024/03/07|2024/05/20|2024/05/22|||||2021/04/22||2021/04/22|1|||| FTSE Italia All-Share Index|165528966
20240308|1A|SGEN|*|1A_SGEN_*|US81181C1045|Seagen Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||250000000|0|0|0|0|228.74|0|0|2023/12/13|0|0|0|0|228.74|2023/12/13|USD|15.1823680392||USD||||||||||||||| |188662672
20240308|1A|SGML|N|1A_SGML_N|CA8265991023|Sigma Lithium Corp|CANADA|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||110464796|263074|3835|2|13|14.6|13.6|13.61|2024/03/07|-6.8493|-1|-56.8664|-17.9299|13.5|2024/03/08|USD|1.8126212912||USD||||||||||||10|1|| NASDAQ Composite Index|110464796
20240308|1A|SGO|N|1A_SGO_N|FR0000125007|Compagnie de Saint Gobain SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1981/12/31|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||502061537|755023|5522|20|6|69.22|68.3|68.64|2024/03/07|-.97|-.67|0|0|68.55|2024/03/08|EUR|45.8777538135|2.1|EUR|2024/02/29|2024/06/10|2024/06/12|||||2022/06/13||2022/06/13|1|||| CAC 40 Index|502061537
20240308|1A|SGRO|N|1A_SGRO_N|GB00B5ZN1N88|SEGRO PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1338190555|2868657|3409|0|1200|880.4|0|975|2024/03/07|1.204|10.6|0|0|8.91|2024/03/08|GBP|8.937704918|.1528|GBP|2024/02/16|2024/03/14|2024/05/03|||||2017/03/10|2017/03/13|2017/03/28|.956039|100|1.18412456445993|| FTSE 100 Index|1338190555
20240308|1A|SHAK|*|1A_SHAK_*|US8190471016|Shake Shack Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes|Servicios de comida rapida|42309026|93246|1671|1|1|104.44|103.72|103.86|2024/03/07|-.6655|-.695|39.969|29.625|103.63|2024/03/08|USD|11.2488140237||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|42309026
20240308|1A|SHBA|N|1A_SHBA_N|SE0007100599|Svenska Handelsbanken AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1944777165|4520352|7286|0|0|122.1|0|0|2024/03/07|.7|.85|0|0|122.95|2024/03/08|SEK|103.5742424242|4.55|SEK|2024/02/07|2024/03/21|2024/03/27|||||2021/09/21|2021/10/22|2021/10/27|.958007|65|1|| OMX Stockholm_PI|1944777165
20240308|1A|SHEL1|N|1A_SHEL1_N|US7802593050|Shell PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |3224841764|340190|1829|21|37|64.25|64.28|64.3|2024/03/07|.07|.045|-2.2871|-1.5049|64.32|2024/03/08|USD|55.426152818|.688|USD|2023/11/02|2024/02/15|2024/03/25|||||2021/12/20|2022/02/01|2022/02/01|1|1|1|2| S&P 500 Index|3224841764
20240308|1A|SHEL|N|1A_SHEL_N|GB00BP6MXD84|Shell PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |6449683528|13572006|14736|1550|100|2482|2427|2501|2024/03/07|-.443|-11|0|0|24.71|2024/03/08|GBP|27.713076409|.344|GBP|2023/11/02|2024/02/15|2023/12/20|||||2023/11/03|2022/01/31|2023/11/02|1|1|1|| FTSE 100 Index|6449683528
20240308|1A|SHG|N|1A_SHG_N|US8245961003|Shinhan Financial Group Co Ltd|COREA DEL SUR||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2001/09/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||515504189|24547|283|3|4|34.81|35.05|35.09|2024/03/07|.7182|.25|0|0|35.09|2024/03/08|USD|103466.355993356|0|USD|2024/02/21|2023/09/28|2024/05/01|||||2012/09/10|2012/10/15|2012/10/12|.5|1|2|1| S&P 500 Index|515504189
20240308|1A|SHLS|*|1A_SHLS_*|US82489W1071|Shoals Technologies Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||170329509|769670|6949|13|13|13|13.1|13.11|2024/03/07|.8077|.105|-15.6691|-2.4349|13.02|2024/03/08|USD|3.3198062924||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|170329509
20240308|1A|SHL|N|1A_SHL_N|DE000SHL1006|Siemens Healthineers AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||1115788114|543445|2215|238|325|57.5|57.76|57.8|2024/03/07|.35|.2|0|0|57.7|2024/03/08|EUR|16.1513642146|.6994375|EUR|2023/11/30|2024/04/19|2024/04/23|||||2023/03/27||2023/03/29|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|1115788114
20240308|1A|SHOP|N|1A_SHOP_N|CA82509L1076|Shopify Inc|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2004/09/28|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Transacciones y servicios de subasta |1275128566|1495758|13190|1|7|75.33|76.33|76.34|2024/03/07|1.3275|1|-2.0667|-1.6099|76.16|2024/03/08|USD|7.0742208588||USD||2022/06/29||||||2022/04/13|2022/06/20|2022/06/28|.1|1|10|| S&P 500 Index|1275128566
20240308|1A|SHO|*|1A_SHO_*|US8678921011|Sunstone Hotel Investors Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Hostipalizacion REITs|203532888|179852|667|47|24|11.21|11.41|11.42|2024/03/07|1.7841|.2|6.3374|.68|11.38|2024/03/08|USD|10.5386351476|.07|USD|2024/02/23|2024/03/27|2024/04/15|||||2019/08/13||2019/06/30|1|||| S&P 500 Index|203532888
20240308|1A|SHW|*|1A_SHW_*|US8243481061|Sherwin-Williams Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1884/07/16|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||254464522|180277|2868|1|1|344.66|340.94|341.12|2024/03/07|-1.0532|-3.63|9.3395|29.13|340.69|2024/03/08|USD|14.5489428348|.715|USD|2024/02/14|2024/02/23|2024/03/08|||||2021/02/03|2021/03/19|2021/03/31|.333333|1|3|| S&P 500 Index|254464522
20240308|1A|SID|N|1A_SID_N|US20440W1053|Companhia Siderurgica Nacional|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1941/04/09|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||1326093947|816394|639|437|50|3.18|3.23|3.24|2024/03/07|1.8868|.06|0|0|3.23|2024/03/08|USD|13.1971607291|.141733|USD|2023/11/14|2023/11/22|2023/12/06|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2010/03/23|2010/04/07|2010/04/06|.5|1|2|1| S&P 500 Index|1326093947
20240308|1A|SIEGY|N|1A_SIEGY_N|US8261975010|Siemens AG|ALEMANIA||PNK|Mercado OTC|1996/01/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||1579840164|70160|1015|0|0|99.58|0|0|2024/03/07|-.431814|-.43|0|0|99.35|2024/03/08|USD|30.1830107967|1.863740305|USD|2024/01/22|2024/02/09|2024/02/20||||Split|2017/03/02|2017/03/14|2017/03/13|.5|1|2|.5| S&P 500 Index|1579840164
20240308|1A|SIE|N|1A_SIE_N|DE0007236101|Siemens AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania|1996/01/01|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||789920082|970398|8782|53|64|181.54|181.9|181.94|2024/03/07|.21|.38|0|0|181.92|2024/03/08|EUR|60.3660215934|3.460375|EUR|2023/11/20|2024/02/09|2024/02/13|||||2024/02/12|2020/09/28|2024/02/12|1|2|1|| Deutsche Boerse DAX Index|789920082
20240308|1A|SIKA|N|1A_SIKA_N|CH0418792922|Sika AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||153997362|221324|2942|60|270|261.7|0|0|2024/03/07|.8|2.1|0|0|263.8|2024/03/08|CHF|38.0078796824|1.0725|CHF|2024/02/16|2024/03/28|2024/04/03|||||2018/06/05|2018/06/13|2018/06/13|.016667|1|60|| Swiss Market Index|153997362
20240308|1A|SILC|N|1A_SILC_N|CA8283631015|SilverCrest Metals Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|2015/06/23|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Minerales y metales preciosos||146934814|216294|1322|103|11|7.5|7.52|7.53|2024/03/07|.4|.03|-13.3486|-1.1599|7.47|2024/03/08|CAD|1.8950904463||CAD||||||||2023/08/10||2023/08/14|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|146934814
20240308|1A|SILV|N|1A_SILV_N|CA8283631015|SilverCrest Metals Inc|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Minerales y metales preciosos||146934814|106839|350|13|18|5.585|5.58|5.59|2024/03/07|0|0|-14.9275|-.9799|5.53|2024/03/08|USD|1.8950904463||USD||||||||2023/08/10||2023/08/14|1|||| S&P 500 Index|146934814
20240308|1A|SIMO|N|1A_SIMO_N|US82706C1080|Silicon Motion Technology Corp|HONG KONG||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2005/01/27|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||33407268|34333|996|2|1|72.75|71.96|72.03|2024/03/07|-1.0722|-.78|0|0|71.74|2024/03/08|USD|22.0278835487|.4975|USD|2024/01/19|2024/02/16|2024/03/01|||||2018/11/21||2018/11/21|1|||4| NASDAQ Composite Index|33407268
20240308|1A|SIRI|*|1A_SIRI_*|US82968B1035|Sirius XM Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||3842461994|2247448|9444|388|883|4.18|4.16|4.17|2024/03/07|-.3589|-.015|0|0|4.16|2024/03/08|USD|-.6648522551|.0266|USD|2024/01/24|2024/02/08|2024/02/23|||||2018/10/24||2018/09/30|1|||| NASDAQ Composite Index|3842461994
20240308|1A|SITE|*|1A_SITE_*|US82982L1035|SiteOne Landscape Supply Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas||45139896|73847|1545|7|1|179.23|182.38|182.57|2024/03/07|1.8133|3.25|12.2954|19.98|182.16|2024/03/08|USD|32.9417387191||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|45139896
20240308|1A|SJM|*|1A_SJM_*|US8326964058|J M Smucker Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||106175550|183432|3403|1|1|117.54|119.66|119.69|2024/03/07|1.8207|2.14|-5.2697|-6.6599|119.56|2024/03/08|USD|68.6516007533|1.06|USD|2024/01/19|2024/02/15|2024/03/01|||||2020/10/22||2020/10/22|1|||| S&P 500 Index|106175550
20240308|1A|SJW|*|1A_SJW_*|US7843051043|SJW Group|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Abastecimineto de agua y sistemas de riego |32060353|13558|270|1|3|57.22|57.45|57.57|2024/03/07|.4893|.28|-12.0121|-7.8499|57.39|2024/03/08|USD|39.0622070486|.4|USD|2024/01/25|2024/02/02|2024/03/01|||||2006/02/02|2006/03/17|2006/03/16|.5|||| S&P 500 Index|32060353
20240308|1A|SK1|N|1A_SK1_N|FR0000121709|SEB SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA||ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Mobiliario de hogar||55061363|42254|739|4|44|114.8|111.1|114.9|2024/03/07|-1.92|-2.2|0|0|112.6|2024/03/08|EUR|58.054846801|2.62|EUR|2024/02/21|2024/06/03|2024/06/05|||||2022/05/13||2022/05/19|1|||| CAC 40 Index|55061363
20240308|1A|SKFB|N|1A_SKFB_N|SE0000108227|AB SKF|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||426044135|961061|2479|0|0|224.5|0|0|2024/03/07|.31|.7|0|0|225.2|2024/03/08|SEK|115.8293094601|5.25|SEK|2024/01/31|2024/03/27|2024/04/04|||||2017/04/04||2018/08/01|1|||| OMX Stockholm_PI|426044135
20240308|1A|SKG|N|1A_SKG_N|IE00B1RR8406|Smurfit Kappa Group PLC|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Empaques y envases|Material para empaque||261094836|379821|1507|0|1000|3296|0|3400|2024/03/07|1.214|40|0|0|33.36|2024/03/08|GBP|21.5503875969|1.184|GBP|2024/02/07|2024/04/11|2024/05/10|||||||||||| FTSE 100 Index|261094836
20240308|1A|SKLZ|*|1A_SKLZ_*|US83067L2088|Skillz Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||21447660|17595|168|1|1|6.82|7.04|7.05|2024/03/07|3.2258|.22|12.8205|.8|7.05|2024/03/08|USD|13.5815436071||USD||2023/06/26||||||2023/06/14|2023/06/26|2023/06/26|20|20|1|| S&P 500 Index|21447660
20240308|1A|SKM|N|1A_SKM_N|US78440P3064|SK Telecom Co Ltd|COREA DEL SUR||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||382859514|68911|459|16|13|21.82|22.13|22.14|2024/03/07|1.4665|.32|3.4579|.74|22.13|2024/03/08|USD|29122.5437246064|.26161394|USD|2023/12/12|2023/09/28|2023/11/21|||||2021/11/18|2021/11/30|2021/11/30|1.646463|1|.6073625|.555556| S&P 500 Index|382859514
20240308|1A|SKX|*|1A_SKX_*|US8305661055|Skechers USA Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Textil confeccion y bienes de lujo|Calzado||153275786|237711|2427|2|3|61.14|60.1|60.12|2024/03/07|-1.701|-1.04|-3.5931|-2.2399|60.05|2024/03/08|USD|26.0096031268||USD||2015/10/16||||||2018/10/18||2018/10/18|1|||| S&P 500 Index|153275786
20240308|1A|SLAB|*|1A_SLAB_*|US8269191024|Silicon Laboratories Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1996/08/19|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||31904670|50227|2460|2|2|151.99|146.65|147.05|2024/03/07|-3.3752|-5.13|11.0305|14.59|146.33|2024/03/08|USD|38.0040875362||USD|||2018/08/01|||||2022/07/27||2022/07/27|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|31904670
20240308|1A|SLB|N|1A_SLB_N|AN8068571086|Schlumberger NV|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1956/11/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Equipos y servicios de energia|Equipos y servicios relacionados con el petroleo y el gas||1432742086|737533|5036|3|22|50.78|50.45|50.46|2024/03/07|-.6499|-.33|-3.0552|-1.5899|50.4|2024/03/08|USD|14.1677192982|.275|USD|2024/01/19|2024/02/06|2024/04/04|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2016/01/21|2006/04/10|2017/05/01|1|1|2|| S&P 500 Index|1432742086
20240308|1A|SLF|N|1A_SLF_N|CA8667961053|Sun Life Financial Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||584631371|664603|4579|14|3|74.21|74.3|74.31|2024/03/07|.13475|.1|8.149|5.6|74.21|2024/03/08|CAD|41.0221843003|.78|CAD|2024/02/07|2024/02/27|2024/03/28|||||2023/08/10||2023/08/29|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|584631371
20240308|1A|SLG|*|1A_SLG_*|US78440X8873|SL Green Realty Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Oficina REITs|64799013|171431|1981|4|1|50.61|51.8|51.83|2024/03/07|2.4501|1.24|14.7664|6.67|51.76|2024/03/08|USD|61.9476249432|.25|USD|2024/02/16|2024/02/28|2024/03/15|||||2022/01/10|2022/01/20|2022/01/24|1.0306|1.0306|1|| S&P 500 Index|64799013
20240308|1A|SLM|*|1A_SLM_*|US78442P1066|SLM Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor|Prestamo personales y de automoviles  |220349715|313534|4056|14|8|21.04|20.68|20.69|2024/03/07|-1.711|-.36|0|0|20.68|2024/03/08|USD|8.1275177066|.11|USD|2024/01/23|2024/03/01|2024/03/15|||||2021/02/02|2014/05/01|2021/02/02|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|220349715
20240308|1A|SLNA|N|1A_SLNA_N|GB00BQ1MW662|Selina Hospitality PLC|INGLATERRA||NMS|NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones|Hoteles y moteles |107253734|4063|25|50|20|.2635|.25|.26|2024/03/07|-4.1746|-.011|0|0|.2565|2024/03/08|USD|-1.6405652153||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|107253734
20240308|1A|SLVM|*|1A_SLVM_*|US8713321029|Sylvamo Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos madereros y papeleros|Productos papeleros|Papelera|41220910|32752|776|2|3|61.8|62.75|62.8|2024/03/07|1.5696|.97|0|0|62.51|2024/03/08|USD|21.4523809524|.3|USD|2024/02/20|2024/04/05|2024/04/29|||||2023/09/19||2023/09/19|1|||| S&P 500 Index|41220910
20240308|1A|SL|N|1A_SL_N|GB00BF8Q6K64|Standard Life Aberdeen PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2005/06/30|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||1840740709|4587072|1568|0|2000|153.15|0|175|2024/03/07|-.522|-.8|0|0|1.5235|2024/03/08|GBP|2.6735015773|.073|GBP|2024/02/27|2024/03/14|2024/04/30|||||2022/07/06|2018/10/22|2022/07/06|1|8|7|| FTSE 100 Index|1840740709
20240308|1A|SMAR|*|1A_SMAR_*|US83200N1037|Smartsheet Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |136256740|168250|1975|2|1|41.79|41.39|41.4|2024/03/07|-.9332|-.39|-13.4252|-6.4199|41.34|2024/03/08|USD|3.7337915446||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|136256740
20240308|1A|SMCI|*|1A_SMCI_*|US86800U1043|Super Micro Computer Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Computadoras y perifericos|Equipo de computadoras||55933330|2267424|71023|4|1|1159.76|1138|1139.86|2024/03/07|-1.7055|-19.78|300.3377|853.74|1140.01|2024/03/08|USD|37.2603684459||USD||||||||2021/01/29||2021/01/29|1|||| NASDAQ Composite Index|55933330
20240308|1A|SMCP|N|1A_SMCP_N|FR0013214145|SMCP SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||74623379|342005|528|228|250|2.14|2.185|2.22|2024/03/07|2.8|.06|0|0|2.2|2024/03/08|EUR|15.6097802645|0|EUR|2023/04/12|||||||2023/10/06||2023/10/09|1|||| CAC 40 Index|74623379
20240308|1A|SMC|N|1A_SMC_N|JP3162600005|SMC Corp|JAPON||||1959/04/27|JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||64197509|437000|1179|100|100|89640|89350|89500|2024/03/07|-.31|-280|0|0|89360|2024/03/08|JPY|26046.4827395832|358.5825|JPY|2023/11/14|2024/03/28|2023/12/01|||||2023/11/14||2023/11/21|1|||| TOPIX Stock Price Index|64197509
20240308|1A|SMFG|N|1A_SMFG_N|US86562M2098|Sumitomo Mitsui Financial Group Inc|JAPON||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||6581611440|380570|767|146|146|12.04|12.32|12.33|2024/03/07|2.3671|.285|27.3244|2.645|12.33|2024/03/08|USD|1858.4246429801|.1577901|USD|2023/09/12||2023/12/08|||||||||2|1|.2| S&P 500 Index|6581611440
20240308|1A|SMHI|*|1A_SMHI_*|US78413P1012|SEACOR Marine Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2014/12/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||27178349|10457|148|1|1|12.11|12.31|12.35|2024/03/07|1.8167|.22|0|0|12.31|2024/03/08|USD|13.8061301089||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|27178349
20240308|1A|SMSN|N|1A_SMSN_N|US7960508882|Samsung Electronics Co Ltd|COREA DEL SUR||LSE|Bolsa de Londres|1969/01/13|INGLATERRA|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||238791302|11273|948|140|75|1377|1360|1450|2024/03/07|.944|13|0|0|1390|2024/03/08|USD|52002.1986935919|6.949685|USD|2023/12/14|2023/12/28|2023/11/28|||||1999/04/26|1999/05/13|1999/05/22||1|.081845026|25| FTSE 100 Index|238791302
20240308|1A|SMTC|*|1A_SMTC_*|US8168501018|Semtech Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||64284760|252388|5515|4|2|23.71|23.47|23.49|2024/03/07|-.9701|-.23|7.1657|1.57|23.35|2024/03/08|USD|11.8527834405|.05|USD|1980/09/05|2000/09/26|1980/10/10|||||2008/03/31||2008/03/31|1|||| NASDAQ Composite Index|64284760
20240308|1A|SMT|N|1A_SMT_N|GB00BLDYK618|Scottish Mortgage Investment Trust PLC|INGLATERRA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|Acciones|Baillie Gifford & Co Ltd|Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1398834734|3122644|3063|1000|3505|791.2|762.6|808|2024/03/07|-.556|-4.4|0|0|7.868|2024/03/08|GBP|8.0504375526|.016|GBP|2023/11/06|2023/11/23|2023/12/15|||||2014/05/10|2014/06/30|2014/06/30|.2|1|5|| FTSE 100 Index|1398834734
20240308|1A|SN1|N|1A_SN1_N|GB0009223206|Smith & Nephew PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico|Dispositivos medicos e implantes|874320227|3213060|2959|4000|1618|1087.5|680|1390|2024/03/07|-.874|-9.5|0|0|10.78|2024/03/08|GBP|5.9906235546|.231|GBP|2024/02/27|2024/03/28|2024/05/22|||||2022/08/09||2022/08/09|1|||| FTSE 100 Index|874320227
20240308|1A|SNAP|*|1A_SNAP_*|US83304A1060|Snap Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||1650631520|4299816|8365|32|272|11.85|12.39|12.4|2024/03/07|4.557|.54|-26.8162|-4.5399|12.39|2024/03/08|USD|1.4971200071||USD||||||||2022/10/20||2022/10/20|1|||| S&P 500 Index|1650631520
20240308|1A|SNC|N|1A_SNC_N|CA78460T1057|SNC-Lavalin Group Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||175554252|483641|3588|2|11|56.04|56.48|56.51|2024/03/07|.83869|.47|32.4426|13.84|56.52|2024/03/08|CAD|18.0208141085|.02|CAD|2024/03/01|2024/03/14|2024/03/29|||||2024/03/06||2024/03/08|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|175554252
20240308|1A|SNOW|*|1A_SNOW_*|US8334451098|Snowflake Inc.|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||329300000|1004385|11553|2|1|168.44|162.2|162.26|2024/03/07|-3.6927|-6.22|-18.4723|-36.7599|162.4|2024/03/08|USD|15.7935738001||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|329300000
20240308|1A|SNPS|*|1A_SNPS_*|US8716071076|Synopsys Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||152543690|160889|8159|1|1|583.35|571.55|572.65|2024/03/07|-1.9062|-11.12|11.132|57.32|571.29|2024/03/08|USD|40.4040066778||USD||2003/09/24||||||2023/05/25||2023/05/25|1|||| NASDAQ Composite Index|152543690
20240308|1A|SNY|N|1A_SNY_N|US80105N1054|Sanofi SA|FRANCIA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1994/05/11|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||2529599938|174929|2575|15|7|48.06|48.2|48.21|2024/03/07|.3017|.145|0|0|48.25|2024/03/08|USD|29.5757769434|1.3750639|USD|2023/02/15|2023/05/30|2023/06/23|Proximo a Fin Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||||||||.5| NASDAQ Composite Index|2529599938
20240308|1A|SN|*|1A_SN_*|US79970Y1055|Sanchez Energy Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Mercado OTC|2011/08/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||300000000|374462|21|0|0|.008355|0|0|2020/06/30|-4.248953|-.000355|0|0|.008|2020/07/01|USD|.101572819|0|USD|2015/06/18|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split Inverso|2008/08/15|2008/09/08|2008/09/05|2.85|||| |102331639
20240308|1A|SOBI|N|1A_SOBI_N|SE0000872095|Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||339757114|553553|1988|0|0|270.4|0|0|2024/03/07|3.85|10.4|0|0|280.8|2024/03/08|SEK|104.9622404639|0|SEK|2024/02/08|||||||2023/08/23|2023/08/25|2023/11/02|.955172|7|1|| OMX Stockholm_PI|339757114
20240308|1A|SOFI|*|1A_SOFI_*|US83406F1021|SoFi Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||976736877|10122458|24813|370|527|7.47|7.69|7.7|2024/03/07|3.012|.225|0|0|7.71|2024/03/08|USD|5.8781417821||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|976736877
20240308|1A|SOFT|N|1A_SOFT_N|JP3436100006|SoftBank Group Corp|JAPON||||1981/09/03|JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||1465795513|18130600|31225|300|5200|9014|9167|9180|2024/03/07|1.83|165|0|0|9179|2024/03/08|JPY|5854.1336839389|17.5307|JPY|2023/10/27|2024/03/28|2023/12/08|||||2022/08/08|2019/06/25|2022/08/09|1|1|2|| TOPIX Stock Price Index|1465795513
20240308|1A|SOF|N|1A_SOF_N|BE0003717312|Sofina SA|BELGICA||BRU|||BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||33290572|15116|690|18|14|203.8|208|209.2|2024/03/07|2.26|4.6|0|0|208.4|2024/03/08|EUR|277.920471538|2.268|EUR|2023/03/30|2023/05/12|2023/05/16|||||2023/09/22||2023/09/25|1|||| BEL 20 Index.|33290572
20240308|1A|SOL1|N|1A_SOL1_N|AU000000SOL3|Washington H Soul Pattinson and Company Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||360805689|325294|5631|130|315|35.62|35.5|35.9|2024/03/07|.34|.12|0|0|35.74|2024/03/07|AUD|27.2486120874|.51|AUD|2023/09/28|2023/11/17|2023/12/12|||||2003/07/24|2003/07/31|2003/07/31|.9915|||| ASX All Ordinaries Index|360805689
20240308|1A|SOL|N|1A_SOL_N|US75971T3014|Emeren Group Ltd|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2006/03/17|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||60274841|76287|244|18|31|2.18|2.24|2.25|2024/03/07|2.7523|.06|0|0|2.23|2024/03/08|USD|5.3491860656|0|USD|2016/02/16|2017/02/10||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2017/01/30|2017/02/10|2017/02/10|5|5|1|10| S&P 500 Index|60274841
20240308|1A|SOND|*|1A_SOND_*|US83542D3008|Sonder Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones||11064738|5235|52|1|1|4.92|4.99|5.11|2024/03/07|3.4553|.17|0|0|4.98|2024/03/08|USD|-1.9362485294||USD||2023/09/21||||||2023/09/19|2023/09/21|2023/09/21|20|20|1|| NASDAQ Composite Index|11064738
20240308|1A|SONY|N|1A_SONY_N|US8356993076|Sony Group Corp|JAPON||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Electrodomesticos||1226070172|81210|1256|4|1|86.9|87.36|87.38|2024/03/07|.5409|.47|-7.7304|-7.3199|87.21|2024/03/08|USD|5339.9139435834|.1889780034|USD|2023/09/15||2023/12/12|||||2000/03/24|2000/03/28|2000/05/24|.5|1|2|1| S&P 500 Index|1226070172
20240308|1A|SOON|N|1A_SOON_N|CH0012549785|Sonova Holding AG|SUIZA||SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||59625747|84660|1553|15|61|280.8|275|285|2024/03/07|1.32|3.7|0|0|284.5|2024/03/08|CHF|36.7376867727|2.99|CHF|2023/05/16|2023/06/14|2023/06/20|||||2022/03/29||2022/04/19|1|||| Swiss Market Index|59625747
20240308|1A|SOS|N|1A_SOS_N|US83587W2052|Sos Ltd|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||319027188|92592|435|1|1|2.16|2.28|2.34|2024/03/07|6.0185|.13|0|0|2.27|2024/03/08|USD|1.286544962||USD||2022/07/06||||||2022/06/27|2022/07/06|2022/07/06|50|50|1|10| S&P 500 Index|319027188
20240308|1A|SOUHV|N|1A_SOUHV_N|US84473L1052|South32 Ltd|AUSTRALIA||PNK|Mercado OTC|2000/07/12|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|902399019|143086|404|||9.7|||2024/03/07|.103093|.01|0|0|9.7|2024/03/08|USD|1.9548242028|.0184|USD|2024/02/15|2024/03/07|2024/04/04|||||||||||5| S&P 500 Index|902399019
20240308|1A|SOW|N|1A_SOW_N|DE000A2GS401|Software AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||73979889|317596|210|137|466|37|37.36|37.48|2024/02/22|.27|.1|0|0|37.1|2024/02/23|EUR|20.4265240189|.0368125|EUR|2023/03/06|2023/05/18|2023/05/23|||||2017/03/06||2017/03/13|1|||| |73979889
20240308|1A|SO|*|1A_SO_*|US8425871071|Southern Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1091015113|338869|3335|3|15|69.25|69.16|69.17|2024/03/07|-.1011|-.07|-1.3405|-.9399|69.01|2024/03/08|USD|28.7948717949|.7|USD|2024/01/18|2024/02/16|2024/03/06|||||||||100|39.7614|| S&P 500 Index|1091015113
20240308|1A|SPB|*|1A_SPB_*|US84790A1051|Spectrum Brands Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Mobiliario de hogar||30271605|64814|1184|1|1|83.06|83.55|83.58|2024/03/07|.614|.51|4.7637|3.8|83.5|2024/03/08|USD|63.7367088608|.42|USD|2024/02/07|2024/02/16|2024/03/12|||||2023/06/20||2023/06/20|1|||| S&P 500 Index|30271605
20240308|1A|SPCE|*|1A_SPCE_*|US92766K1060|Virgin Galactic Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||400040013|1035147|1436|424|362|1.72|1.72|1.73|2024/03/07|.2907|.005|-29.5917|-.7249|1.72|2024/03/08|USD|1.4987635725||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|400040013
20240308|1A|SPGI|*|1A_SPGI_*|US78409V1044|S&P Global Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1925/12/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||314100000|106903|2786|1|1|426.67|428.11|428.21|2024/03/07|.3469|1.48|-2.7943|-12.3099|428.23|2024/03/08|USD|107.4120603015|.91|USD|2024/01/23|2024/02/26|2024/03/12|||||2018/10/29||2018/10/29|1|||| S&P 500 Index|314100000
20240308|1A|SPG|*|1A_SPG_*|US8288061091|Simon Property Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Distribuidores REITs|325899010|102099|2052|2|2|149.7|151.4|151.45|2024/03/07|1.169|1.75|6.1764|8.81|150.96|2024/03/08|USD|9.2495905768|1.95|USD|2024/02/05|2024/03/07|2024/03/29|||||2019/07/31||2019/06/30|1|||| S&P 500 Index|325899010
20240308|1A|SPHR|*|1A_SPHR_*|US55826T1025|Sphere Entertainment Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Peliculas y entretenimiento||35138861|100449|1492|2|1|50.89|48.58|48.69|2024/03/07|-4.4999|-2.29|43.1095|14.64|48.76|2024/03/08|USD|74.5682664281||USD||2023/04/21||||||2023/03/30|2023/04/21|2023/04/20|.461691|1|1|| S&P 500 Index|35138861
20240308|1A|SPLK|*|1A_SPLK_*|US8486371045|Splunk Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||168500000|443826|6315|29|15|156.34|156.43|156.44|2024/03/07|.0608|.095|2.678|4.08|156.45|2024/03/08|USD|4.4311758089||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|168500000
20240308|1A|SPOT|N|1A_SPOT_N|LU1778762911|Spotify Technology SA|LUXEMBURGO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||197143389|194323|3471|1|2|270.35|260.12|260.44|2024/03/07|-3.7248|-10.07|38.5131|72.37|259.4|2024/03/08|USD|12.9562481417||USD||||||||2021/08/20||2021/08/20|1|||| S&P 500 Index|197143389
20240308|1A|SPT|*|1A_SPT_*|US85209W1099|Sprout Social Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||56250186|84803|2892|2|4|58.96|58.89|58.97|2024/03/07|0|0|-4.0364|-2.4799|58.74|2024/03/08|USD|2.5903809257||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|56250186
20240308|1A|SPX|N|1A_SPX_N|GB00BWFGQN14|Spirax-Sarco Engineering PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||73776048|345111|3710|100|0|10660|9524|0|2024/03/07|-.75|-80|0|0|105.8|2024/03/08|GBP|15.71875|1.14|GBP|2024/03/07|2024/04/25|2024/05/24|||||2015/03/27|2015/06/15|2015/06/15|1.037037|28|27|| FTSE 100 Index|73776048
20240308|1A|SQ|*|1A_SQ_*|US8522341036|Square Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales|Transaccion y pagos de servicios |615693000|1376347|11967|1|38|77.22|80.94|80.96|2024/03/07|4.8433|3.74|4.6671|3.61|80.74|2024/03/08|USD|30.705546139||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|615693000
20240308|1A|SRC|*|1A_SRC_*|US84860W3007|Spirit Realty Capital Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||750000000|20245152|5591|0|0|42.98|0|0|2024/01/19|-1.5589|-.67|0|0|42.31|2024/01/22|USD|33.9010089255|.6696|USD|2023/11/28|2023/12/27|2024/01/12|||||2018/11/29|2018/12/13|2018/12/13|5|5|1|| |141552606
20240308|1A|SREN|N|1A_SREN_N|CH0126881561|Swiss Re AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|2011/02/07|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Reaseguros||290400000|847197|3084|90|10|109|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|109|2024/03/08|CHF|55.6950672646|4.42|CHF|2024/02/16|2024/04/16|2024/04/18|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2019/05/06|2015/07/01|2019/05/03|1|||| Swiss Market Index|290400000
20240308|1A|SRET|N|1A_SRET_N|GG00B1W3VF54|Sirius Real Estate Ltd||Europa|LSE|Bolsa de Londres|2007/02/20|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD||Sirius Real Estate Ltd|Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1348140369|2029398|563|0|0|88.55|0|0|2024/03/07|2.202|1.95|0|0|.905|2024/03/08|GBP|1.025126799|.0054|GBP|2023/11/20|2023/12/14|2024/01/25|||||||||40.164241|1|| FTSE 100 Index|1348140369
20240308|1A|SRGS|N|1A_SRGS_N|IT0003153415|Snam SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||3352756372|6397617|4175|2000|618|4.476|4.5|4.54|2024/03/07|1.18|.053|0|0|4.529|2024/03/08|EUR|2.2382087914|.125208|EUR|2023/12/11|2024/06/24|2024/06/26|||||2018/03/15||2018/06/18|1|||| FTSE Italia All-Share Index|3352756372
20240308|1A|SRT3|N|1A_SRT3_N|DE0007165631|Sartorius AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Preferentes|PRF|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||34806061|47851|2296|27|91|367.8|366.6|366.9|2024/03/07|-.46|-1.7|0|0|366.1|2024/03/08|EUR|30.2166778288|.544825|EUR|2024/02/09|2024/04/02|2024/04/04|||||2016/04/08|2016/06/13|2016/06/13|.25|1|3|| Deutsche Boerse DAX Index|34806061
20240308|1A|SSEP|N|1A_SSEP_N|GB0007908733|SSE PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1092938307|1903568|3325|601|55|1661.5|1496|1670|2024/03/07|-.692|-11.5|0|0|16.5|2024/03/08|GBP|9.7037932317|.2|GBP|2023/11/15|2024/01/11|2024/03/08|||||2022/09/28||2022/09/28|1|100|1.12422709387296|| FTSE 100 Index|1092938307
20240308|1A|SSNC|*|1A_SSNC_*|US78467J1007|SS&C Technologies Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios|Servicio de consultoria tecnologia y contratacion de personal |247121406|467643|9220|2|3|62.5|62.1|62.12|2024/03/07|-.64|-.4|1.6364|1|61.99|2024/03/08|USD|25.5320177205|.24|USD|2024/02/15|2024/02/29|2024/03/15|||||2016/05/26|2016/06/27|2016/06/24|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|247121406
20240308|1A|SSYS|N|1A_SSYS_N|IL0011267213|Stratasys Ltd|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1998/03/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||69165000|95837|1685|5|1|12.515|12.41|12.43|2024/03/07|-.5993|-.075|-13.0251|-1.8599|12.43|2024/03/08|USD|14.4295017371|0|USD|2014/03/20|2007/08/30|||||Split|2007/08/02|2007/08/30|2007/08/29|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|69165000
20240308|1A|STAG|*|1A_STAG_*|US85254J1025|STAG Industrial Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2010/07/21|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Industriales REITs|181783304|176303|1663|7|2|37|37.83|37.84|2024/03/07|2.2703|.84|-3.6168|-1.4199|37.81|2024/03/08|USD|18.7252317987|.123333|USD|2024/01/10|2024/03/27|2024/02/15|||||||||||| S&P 500 Index|181783304
20240308|1A|STA|N|1A_STA_N|DE000STAB1L8|Stabilus SA|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|2010/03/04|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||24700000|0|1|100|100|59.95|60.1|61.05|2024/03/07|.42|.25|0|0|60.2|2024/03/08|EUR|27.6813765182|1.2884375|EUR|2023/12/15|2024/02/08|2024/02/12|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2022/04/05|2022/04/05|2022/04/05|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|24700000
20240308|1A|STD|N|1A_STD_N|US05964H1059|Banco Santander SA|ESPANA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1875/01/14|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||15886000000|594796|299|299|76|4.29|4.3|4.31|2024/03/07|.3497|.015|0|0|4.31|2024/03/08|USD|5.9004761421|.07316756|USD|2024/02/29|2024/04/29|2024/05/07|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Reembolso|2007/08/02|2007/08/30|2007/08/29|1|100|4.347826|1| S&P 500 Index|15886000000
20240308|1A|STEP|*|1A_STEP_*|US85914M1071|StepStone Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Admnistracion de bines |110392109|64004|1639|1|1|32.8|33.78|33.81|2024/03/07|3.0488|1|6.1891|1.97|33.81|2024/03/08|USD|12.4678211906|.21|USD|2024/02/09|2024/02/28|2024/03/15|||||||||||| NASDAQ Composite Index|110392109
20240308|1A|STERV|N|1A_STERV_N|FI0009005961|Stora Enso Oyj|FINLANDIA|||||FINLANDIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Empaques y envases|Material para empaque||612389071|1351829|1875|0|0|11.605|0|0|2024/03/07|.73|.085|0|0|11.69|2024/03/08|EUR|13.9306638677|.1|EUR|2024/02/01|2024/03/21|2024/04/04|||||2022/01/28||2022/04/01|1|||| OMX Helsinki_PI|612389071
20240308|1A|STE|N|1A_STE_N|IE00BFY8C754|Steris plc|IRLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||98814035|24363|788|1|1|233.02|233.67|233.77|2024/03/07|.2961|.69|6.3043|13.86|233.7|2024/03/08|USD|60.9511764588|.52|USD|2024/01/30|2024/02/22|2024/03/22|||||2023/05/03|2015/11/03|2023/05/03|1|1|1|| S&P 500 Index|98814035
20240308|1A|STG|N|1A_STG_N|DK0060696300|Scandinavian Tobacco Group A/S|DINAMARCA||||2007/11/28|DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Tabaco|Tabaco|Fabricacion de cigarros |85895000|218229|1061|0|0|116.8|0|0|2024/03/07|.34|.4|0|0|117.2|2024/03/08|DKK|108.9363864159|8.4|DKK|2024/03/05|2024/04/05|2024/04/09|||||2023/11/28||2023/11/13|1|||| OMX Copenhagen 20 Index|85895000
20240308|1A|STLA|N|1A_STLA_N|NL00150001Q9|STELLANTIS N.V.|HOLANDA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles|Automobies y vehiculos de uso multiple |3023099039|6583981|7492|2000|80|25.18|25.09|25.25|2024/03/07|-.3|-.075|0|0|25.105|2024/03/08|EUR|27.0229320704|1.147|EUR|2024/02/15|2024/04/22|2024/05/03|||||2023/09/11|2021/03/12|2023/09/11|1|||| FTSE Italia All-Share Index|3023099039
20240308|1A|STLD|*|1A_STLD_*|US8581191009|Steel Dynamics Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1994/06/16|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||158154594|175638|5392|1|1|132.41|131.48|131.57|2024/03/07|-.6722|-.89|11.3463|13.4|131.48|2024/03/08|USD|53.2366227965|.46|USD|2024/02/26|2024/03/27|2024/04/12|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2020/04/20|2008/03/31|2020/04/20|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|158154594
20240308|1A|STM1|N|1A_STM1_N|NL0000226223|STMicroelectronics NV|HOLANDA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||901779620|2085815|8640|30|700|44.41|43.4|43.85|2024/03/07|-2.16|-.96|0|0|43.45|2024/03/08|EUR|18.5307220962|.051|EUR|2023/03/23|2024/03/18|2023/06/28|||||2018/11/05||2018/05/31|1|||| FTSE Italia All-Share Index|901779620
20240308|1A|STMN|N|1A_STMN_N|CH1175448666|Straumann Holding AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||159443481|185462|2373|150|250|149.45|144|150|2024/03/07|1|1.5|0|0|150.95|2024/03/08|CHF|11.5195467212|.4|CHF|2024/02/27|2024/04/16|2024/04/18|||||2022/02/15|2022/04/20|2022/04/20|.1|1|10|| Swiss Market Index|159443481
20240308|1A|STM|N|1A_STM_N|US8610121027|STMicroelectronics NV|HOLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1987/05/21|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||901779620|513223|3208|17|11|48.57|47.21|47.23|2024/03/07|-2.7589|-1.34|-5.8248|-2.9199|46.95|2024/03/08|USD|17.7176445668|.06|USD|2023/03/27|2024/03/18|2023/07/05|||||||||||1| S&P 500 Index|901779620
20240308|1A|STNE|N|1A_STNE_N|KYG851581069|StoneCo Ltd|||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||313144036|667528|6525|53|25|16.6|16.62|16.63|2024/03/07|.1807|.03|-7.7925|-1.4049|16.68|2024/03/08|USD|41.3425214396||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|313144036
20240308|1A|STNG|N|1A_STNG_N|MHY7542C1306|Scorpio Tankers Inc|||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||53107765|83778|1338|1|2|69.25|68.23|68.26|2024/03/07|-1.4585|-1.01|12.2368|7.44|68.32|2024/03/08|USD|48.763444669|.4|USD|2024/02/14|2024/03/07|2024/03/27|||||2020/09/08|2019/01/18|2020/09/08|1|10|1|| S&P 500 Index|53107765
20240308|1A|STN|N|1A_STN_N|CA85472N1096|Stantec Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||114066995|190490|1794|1|5|113.51|114.77|114.82|2024/03/07|1.12765|1.28|7.9056|8.41|114.75|2024/03/08|CAD|24.7832187599|.21|CAD|2024/02/28|2024/03/27|2024/04/15|||||2023/12/11||2023/12/13|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|114066995
20240308|1A|STT|*|1A_STT_*|US8574771031|State Street Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1969/10/16|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||301943571|198171|2945|3|2|72.25|72.6|72.62|2024/03/07|.4983|.36|-6.2354|-4.8299|72.43|2024/03/08|USD|73.8326658125|.69|USD|2024/02/15|2024/03/28|2024/04/11||||Reembolso|2021/07/01|2001/05/31|2021/07/01|1|1|2|| S&P 500 Index|301943571
20240308|1A|STVN|N|1A_STVN_N|IT0005452658|Stevanato Group SpA|ITALIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||295540036|44208|614|2|2|30.38|29.17|29.39|2024/03/07|-3.8512|-1.17|0|0|29.35|2024/03/08|USD|4.2744862954|.054|USD|2023/06/06|2023/06/07|2023/07/17|||||||||||| S&P 500 Index|295540036
20240308|1A|STWD|*|1A_STWD_*|US85571B1052|Starwood Property Trust Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Hipotecas REITs|313375899|285207|1303|34|20|20.34|20.37|20.39|2024/03/07|.1475|.03|-3.0922|-.6499|20.38|2024/03/08|USD|20.179710173|.48|USD|2023/12/15|2023/12/28|2024/01/15|||||2014/09/26|2014/02/03|2014/09/26|1|5|1|| S&P 500 Index|313375899
20240308|1A|STX|N|1A_STX_N|IE00BKVD2N49|Seagate Technology PLC|IRLANDA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Computadoras y perifericos|Equipo de computadoras||209510729|481639|11380|1|2|93.81|92.62|92.64|2024/03/07|-1.2259|-1.15|8.5744|7.32|92.69|2024/03/08|USD|-5.7922705314|.7|USD|2024/01/24|2024/03/20|2024/04/04|||||2018/11/02||2018/11/02|1|||| NASDAQ Composite Index|209510729
20240308|1A|STZ|*|1A_STZ_*|US21036P1084|Constellation Brands Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1972/12/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||182796408|184772|3153|1|1|255.3|257.78|257.89|2024/03/07|1.0008|2.555|6.6618|16.105|257.69|2024/03/08|USD|43.6972520424|.89|USD|2024/01/08|2024/02/07|2024/02/22|||||2018/01/01||2018/01/01|1|||| S&P 500 Index|182796408
20240308|1A|ST|N|1A_ST_N|GB00BFMBMT84|Sensata Technologies Holding PLC|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||150469879|118695|1197|3|2|35.07|35.45|35.46|2024/03/07|1.0835|.38|-5.6427|-2.1199|35.37|2024/03/08|USD|19.7008067645|.12|USD|2024/01/26|2024/02/13|2024/02/28|||||2022/01/20||2022/01/21|1|||| S&P 500 Index|150469879
20240308|1A|SUI|*|1A_SUI_*|US8666741041|Sun Communities Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Residencial REITs|124412183|72538|1276|1|3|132.1|133.71|133.74|2024/03/07|1.2226|1.615|.0299|.04|133.56|2024/03/08|USD|59.5113452188|.94|USD|2024/03/01|2024/03/27|2024/04/15|||||2008/05/30|2008/06/02|2008/07/01|1|1|1|| S&P 500 Index|124412183
20240308|1A|SUM|*|1A_SUM_*|US86614U1007|Summit Materials Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||174268063|108784|1410|1|3|43.35|43.13|43.15|2024/03/07|-.5075|-.22|12.1425|4.67|42.99|2024/03/08|USD|19.379456861||USD|2022/12/05|2022/12/14|2022/12/29|||||||||100|1.7|| S&P 500 Index|174268063
20240308|1A|SUPV|N|1A_SUPV_N|US40054A1088|Grupo Supervielle SA|ARGENTINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1980/10/15|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||91344464|175361|550|29|29|4.8|4.55|4.56|2024/03/07|-4.7917|-.23|0|0|4.58|2024/03/08|USD|1021.858129675|.0002587977|USD|2022/05/06|2022/05/13|2022/05/24|||||||||||5| S&P 500 Index|91344464
20240308|1A|SUR|N|1A_SUR_N|GB00BSKS1M86|Sureserve Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria|||0|0|0|0|124.5|0|0|2023/07/10|0|0|0|0|1.245|2023/07/10|GBP|.4622216647|0|GBP|2022/01/25|2021/02/18|2021/04/30|||||||||||| |170582201
20240308|1A|SUU|N|1A_SUU_N|CA8672241079|Suncor Energy Inc|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |1288359216|526330|2560|55|10|34.77|34.49|34.5|2024/03/07|-.8053|-.28|7.6779|2.46|34.45|2024/03/08|USD|28.3828406633|.545|USD|2024/02/21|2024/03/01|2024/03/25|||||2024/02/22||2024/02/26|1|||| S&P 500 Index|1288359216
20240308|1A|SUZ|N|1A_SUZ_N|US86959K1051|Suzano SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Productos madereros y papeleros|Productos papeleros||1289352015|315721|1136|47|70|11.97|11.87|11.88|2024/03/07|-.7937|-.095|0|0|11.89|2024/03/08|USD|13.32073595|.1776142|USD|2023/12/01|2023/12/08|2024/01/18|||||2019/09/11|2019/09/24|2019/09/23|.5|1|2|1| S&P 500 Index|1289352015
20240308|1A|SU|N|1A_SU_N|FR0000121972|Schneider Electric SE|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|2014/10/23|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||558317232|576535|7663|120|55|211.3|210.5|212.4|2024/03/07|.35|.75|0|0|212.05|2024/03/08|EUR|47.2665697352|3.5|EUR|2024/02/15|2023/05/09|2024/07/01|||||2023/06/05|2005/06/09|2023/06/01|1|||| CAC 40 Index|558317232
20240308|1A|SVT|N|1A_SVT_N|GB00B1FH8J72|Severn Trent PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||299091684|545946|2470|0|50|2582|0|3059|2024/03/07|.736|19|0|0|26.01|2024/03/08|GBP|3.870015949|.4674|GBP|2023/11/22|2023/11/30|2024/01/10|||||2015/02/16||2015/02/16|1|||| FTSE 100 Index|299091684
20240308|1A|SWAV|*|1A_SWAV_*|US82489T1043|Shockwave Medical Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||37396816|62042|2762|1|3|256.11|250.97|251.3|2024/03/07|-1.9718|-5.05|31.7485|60.5|251.71|2024/03/08|USD|18.217073693||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|37396816
20240308|1A|SWKS|*|1A_SWKS_*|US83088M1027|Skyworks Solutions Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores|Circuitos integrados |160225891|476392|16264|1|1|107.8|106.71|106.75|2024/03/07|-.9926|-1.07|-5.0524|-5.6799|106.32|2024/03/08|USD|38.1599749059|.68|USD|2024/01/31|2024/02/16|2024/03/12|||||2020/01/24||2020/01/24|1|||| NASDAQ Composite Index|160225891
20240308|1A|SWK|*|1A_SWK_*|US8545021011|Stanley Black & Decker Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||153802067|137982|2383|1|3|91.12|91.83|91.86|2024/03/07|.7902|.72|-6.3811|-6.2599|91.48|2024/03/08|USD|60.4743874832|.81|USD|2024/02/27|2024/03/07|2024/03/19|||||2018/07/20||2018/07/20|1|||| S&P 500 Index|153802067
20240308|1A|SWN|*|1A_SWN_*|US8454671095|Southwestern Energy Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||1101463052|954637|1555|468|94|6.94|6.95|6.96|2024/03/07|.2882|.02|0|0|6.94|2024/03/08|USD|5.3479617526|0|USD|2005/12/31|2008/03/26||||||2018/12/04||2018/12/04|1|||| S&P 500 Index|1101463052
20240308|1A|SW|N|1A_SW_N|FR0000121220|Sodexo SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes||146370761|173554|1160|2|499|76.36|75.8|77|2024/03/07|.58|.44|0|0|76.8|2024/03/08|EUR|31.0824196001|3.1|EUR|2023/10/26|2023/12/20|2023/12/22|||||2023/04/05|2024/02/01|2024/02/05|.751434|1|1|| CAC 40 Index|146370761
20240308|1A|SXS|N|1A_SXS_N|GB0003308607|Spectris PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1986/06/04|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||100858559|442358|2058|160|1349|3359|2500|3810|2024/03/07|.119|4|0|0|33.63|2024/03/08|GBP|12.7017374517|.539|GBP|2024/02/29|2024/05/16|2024/06/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2023/03/20|2020/05/26|2023/03/20|1|||| FTSE 100 Index|100858559
20240308|1A|SXT|*|1A_SXT_*|US81725T1007|Sensient Technologies Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||42343684|23325|498|3|1|67.87|68.61|68.69|2024/03/07|1.1345|.77|4|2.64|68.67|2024/03/08|USD|25.0630309087|.41|USD|2024/01/19|2024/02/05|2024/03/01|||||1998/04/09|1998/05/26|1998/05/22|.5|1|2|| S&P 500 Index|42343684
20240308|1A|SY1|N|1A_SY1_N|DE000SYM9999|Symrise AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|1955/01/01|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||139772054|5412|32|120|120|105.25|107.2|107.6|2024/03/07|.9|.95|0|0|106.2|2024/03/08|EUR|25.9799580817|.809875|EUR|2024/03/06|2024/05/16|2024/05/21|||||2015/02/19||2015/02/18||||| Deutsche Boerse DAX Index|139772054
20240308|1A|SYF|*|1A_SYF_*|US87165B1035|Synchrony Financial|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2003/09/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||406843602|885514|5045|6|31|41.57|42.26|42.27|2024/03/07|1.6599|.69|10.6441|4.065|42.14|2024/03/08|USD|33.0080721747|.25|USD|2024/01/24|2024/02/02|2024/02/15|||||2021/05/25||2021/05/25|1|||| S&P 500 Index|406843602
20240308|1A|SYK|*|1A_SYK_*|US8636671013|Stryker Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1946/02/20|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico|Dispositivos medicos e implantes|380264036|67718|1732|1|1|357.62|358.27|358.37|2024/03/07|.1929|.69|19.652|58.85|357.87|2024/03/08|USD|48.9805057956|.8|USD|2024/02/07|2024/03/27|2024/04/30|||||2015/03/03|2004/05/17|2015/03/03|1|1|2|| S&P 500 Index|380264036
20240308|1A|SYY|*|1A_SYY_*|US8718291078|Sysco Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1969/05/08|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||497829748|406888|4398|6|3|79.87|80.73|80.74|2024/03/07|1.0767|.86|10.4061|7.61|80.56|2024/03/08|USD|3.9589452844|.5|USD|2024/02/21|2024/04/04|2024/04/26|||||2019/08/23||2019/08/23|1|||| S&P 500 Index|497829748
20240308|1A|TAK|N|1A_TAK_N|US8740602052|Takeda Pharmaceutical Co Ltd|JAPON||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||3164799650|243127|710|87|63|14.86|14.75|14.76|2024/03/07|-.7066|-.105|0|0|14.77|2024/03/08|USD|2047.327667258|.2821612|USD|2023/09/13|2022/09/29|2023/12/11|||||||||||.5| S&P 500 Index|3164799650
20240308|1A|TALO|*|1A_TALO_*|US87484T1088|Talos Energy Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS||ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||183432597|289494|1426|25|38|12.52|12.72|12.73|2024/03/07|1.6374|.205|-10.5761|-1.5049|12.72|2024/03/08|USD|17.9754699985||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|183432597
20240308|1A|TAL|N|1A_TAL_N|US8740801043|TAL Education Group|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2008/01/10|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Servicios de consumo diversificados|Servicios del consumidor especializados||638482848|1687397|4731|149|15|12.23|11.77|11.78|2024/03/07|-3.6795|-.45|-6.7299|-.8499|11.82|2024/03/08|USD|6.0286165503|.5|USD|2017/04/27|2017/08/16|2017/05/25|||||2017/07/27|2017/08/16|2017/08/15|.166667|1|6|.333333| S&P 500 Index|638482848
20240308|1A|TAP1|*|1A_TAP1_*|US60871R2094|Molson Coors Brewing Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||198001985|182791|2737|3|4|64.02|64.57|64.58|2024/03/07|.8747|.56|5.5056|3.37|64.56|2024/03/08|USD|61.0925925926|.44|USD|2024/02/13|2024/02/29|2024/03/15|||||2015/02/10||2015/02/10|1|||| S&P 500 Index|198001985
20240308|1A|TCEHY|N|1A_TCEHY_N|US88032Q1094|Tencent Holdings Ltd|CHINA||PNK|Mercado OTC|2004/02/27|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||9431783365|2233621|6510|0|0|34.63|0|0|2024/03/07|-.375397|-.13|-8.7059|-3.2899|34.51|2024/03/08|USD|75.7127413938|.2689|USD|2023/03/22|2023/05/18|2023/06/20|||||2014/05/07|2014/05/20|2014/05/19|.2|1|5|1| S&P 500 Index|9431783365
20240308|1A|TCOM|N|1A_TCOM_N|US89677Q1076|Trip.com Group Ltd|CHINA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento|Agencias de viaje |646149720|672401|6650|6|12|43.26|43.52|43.53|2024/03/07|.6241|.27|20.8831|7.52|43.41|2024/03/08|USD|187.1521426496|0|USD|2015/02/05|2015/12/02||||||2015/11/23|2015/11/27|2015/12/01|.5|1|2|1| NASDAQ Composite Index|646149720
20240308|1A|TCS|N|1A_TCS_N|US87238U2033|TCS Group Holding PLC|||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||199305492|305926|1|0|0|3.193|0|0|2022/03/03|0|0|0|0|3.193|2024/01/30|USD|1036.5671378892|.24|USD|2021/03/12|2021/03/25|2021/04/01|||||||||||1| |199305492
20240308|1A|TDG|*|1A_TDG_*|US8936411003|TransDigm Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||55606261|19245|951|1|2|1174.69|1161.8|1163.72|2024/03/07|-.9935|-11.67|0|0|1164.99|2024/03/08|USD|-34.6853146853|35|USD|2023/11/09|2023/11/17|2023/11/27|||||2014/10/22||2014/10/22|1|||| S&P 500 Index|55606261
20240308|1A|TDOC|*|1A_TDOC_*|US87918A1051|Teladoc Health Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||167038966|606059|2430|21|32|15.35|15.43|15.44|2024/03/07|.5212|.08|-28.399|-6.1199|15.42|2024/03/08|USD|14.133540878||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|167038966
20240308|1A|TDW|*|1A_TDW_*|US88642R1095|Tidewater Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1956/02/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Equipos y servicios de energia|Equipos y servicios relacionados con el petroleo y el gas||52271097|87313|1687|3|1|79.69|81.23|81.29|2024/03/07|1.945|1.55|12.6612|9.13|81.45|2024/03/08|USD|20.1438041519|0|USD|2016/03/16|2015/12/02|2021/01/29|||||2017/07/31|2017/08/01|2017/08/01|31.4143|31.4143|1|| S&P 500 Index|52271097
20240308|1A|TDY|*|1A_TDY_*|US8793601050|Teledyne Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||47376363|14439|523|1|1|428.14|425.91|426.46|2024/03/07|-.4718|-2.02|-4.5194|-20.1699|425.98|2024/03/08|USD|195.7791932059||USD||||||||2015/02/03||2015/02/03|1|||| S&P 500 Index|47376363
20240308|1A|TD|N|1A_TD_N|CA8911605092|Toronto-Dominion Bank|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1772819094|416004|2612|12|8|60.8|60.28|60.29|2024/03/07|-.8388|-.51|-6.7006|-4.3299|60.33|2024/03/08|USD|61.4930041152|1.02|USD|2024/02/29|2024/04/08|2024/04/30|||||2023/08/29||2023/08/31|1|||| S&P 500 Index|1772819094
20240308|1A|TEAM|*|1A_TEAM_*|US0494681010|Atlassian Corporation PLC|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||259406798|405856|10966|1|1|202.96|208.44|208.61|2024/03/07|2.7592|5.6|-12.2886|-29.2299|208.8|2024/03/08|USD|2.5542493962||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|259406798
20240308|1A|TECH|*|1A_TECH_*|US09073M1045|Bio-Techne Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||157191685|342634|7623|1|2|76.94|77.1|77.12|2024/03/07|.221|.17|-.0647|-.0499|77.09|2024/03/08|USD|12.5113151248|.08|USD|2024/02/01|2024/02/09|2024/02/26|||||2022/11/01|2022/11/30|2022/11/29|.25|1|4|| NASDAQ Composite Index|157191685
20240308|1A|TECK|N|1A_TECK_N|CA8787422044|Teck Resources Ltd|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2008/01/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|509706619|612754|3927|17|19|41.14|41.33|41.35|2024/03/07|.4861|.2|0|0|41.34|2024/03/08|USD|52.1205098494|.125|USD|2024/02/22|2024/03/14|2024/03/28|||||2023/11/20||2023/11/22|1|||| S&P 500 Index|509706619
20240308|1A|TECN|N|1A_TECN_N|CH0012100191|Tecan Group AG|SUIZA||SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Dispositivos electronicos de oficina|Dispositivos electronicos de oficina||12780006|56618|979|25|100|364.6|342|373|2024/03/07|1.43|5.2|0|0|369.8|2024/03/08|CHF|106.7703029269|.9425|CHF|2023/03/14|2023/04/20|2023/04/24|||||2001/03/08|2001/05/04|2001/05/04|.1|||| Swiss Market Index|12780006
20240308|1A|TEF1|N|1A_TEF1_N|ES0178430E18|Telefonica SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||5639358665|7976056|3157|800|20000|3.838|3.825|3.85|2024/03/07|.2084|.008|0|0|3.846|2024/03/08|EUR|3.8552315732|.1215|EUR|2024/03/08|2024/06/18|2024/12/19|||||2015/03/25|2015/03/30|2015/04/22|.988673|31|1|| IBEX 35 Index|5639358665
20240308|1A|TEF|N|1A_TEF_N|US8793822086|Telefonica SA|ESPANA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1924/04/19|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||5639358665|37980|127|112|63|4.18|4.19|4.2|2024/03/07|.4785|.02|7.6923|.3|4.2|2024/03/08|USD|3.8552315732|.11839728|USD|2023/11/03|2023/12/12|2024/01/03||||Split|2010/12/17|2011/01/21|2011/01/20|.333333|100|3.22580645|1| S&P 500 Index|5639358665
20240308|1A|TEL2B|N|1A_TEL2B_N|SE0005190238|Tele2 AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||669186195|2264253|3790|0|0|86.32|0|0|2024/03/07|.21|.18|0|0|86.5|2024/03/08|SEK|32.9476453238|2.415|SEK|2024/01/30|2024/05/16|2024/05/22|||||2019/04/02||2021/06/01|1|||| OMX Stockholm_PI|669186195
20240308|1A|TELL|*|1A_TELL_*|US87968A1043|Tellurian Inc|ESTADOS UNIDOS||ASE|NYSE Amex||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||782393431|927761|6791|12|1|.8124|.8623|.8695|2024/03/07|6.8439|.0556|14.8756|.1124|.865|2024/03/08|USD|1.1047344956||USD||2015/07/13||||||2015/07/10|2015/07/13|2015/07/13|8|8|1|| NYSE American Composite Index|782393431
20240308|1A|TEL|N|1A_TEL_N|CH0102993182|TE Connectivity Ltd|SUIZA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2009/06/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||308798987|152479|2899|1|1|142.46|140.76|140.83|2024/03/07|-1.1863|-1.69|.2135|.3|140.53|2024/03/08|USD|36.6698412698|.59|USD|2023/03/15|2024/02/15|2023/06/02||||Split|2018/12/14|2009/06/26|2018/12/14|1|1|1|| S&P 500 Index|308798987
20240308|1A|TEMN|N|1A_TEMN_N|CH0012453913|Temenos AG|SUIZA||SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||71876645|170719|1229|50|50|65.9|66|0|2024/03/07|.52|.34|0|0|66.24|2024/03/08|CHF|9.4693416907|.78|CHF|2024/02/20|2024/05/10|2024/05/14|||||2018/05/22||2018/05/23|1|||| Swiss Market Index|71876645
20240308|1A|TENB|*|1A_TENB_*|US88025T1025|Tenable Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||118119887|125022|3247|1|1|46.72|46.67|46.71|2024/03/07|-.0214|-.01|1.4112|.65|46.57|2024/03/08|USD|3.0010397893||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|118119887
20240308|1A|TENCH|N|1A_TENCH_N|KYG875721634|Tencent Holdings Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||9431783365|12416156|32508|532600|11200|271|270|270.4|2024/03/07|-.37|-1|0|0|270|2024/03/08|HKD|75.7127413938|2.4|HKD|2023/03/22|2023/05/19|2023/06/05|||||2023/05/22|2023/01/05|2023/05/22|1|10|1|| Hang Seng Index|9431783365
20240308|1A|TEO|N|1A_TEO_N|US8792732096|Telecom Argentina SA|ARGENTINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1990/07/13|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||430737602|20003|172|2|4|6.55|6.78|6.81|2024/03/07|3.8168|.25|0|0|6.8|2024/03/08|USD|1848.7657471595|.20796718|USD|2023/05/10|2023/05/19|2023/05/25|||||||||||5| S&P 500 Index|430737602
20240308|1A|TEP|N|1A_TEP_N|FR0000051807|Teleperformance SE|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1974/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||60830038|899842|16224|107|200|85.98|85.98|86.9|2024/03/07|.02|.02|0|0|86|2024/03/08|EUR|72.1970789185|3.85|EUR|2024/03/06|2024/05/28|2024/05/30|||||2023/08/02|2006/10/09|2023/08/03|1|1|.021237|| CAC 40 Index|60830038
20240308|1A|TER|*|1A_TER_*|US8807701029|Teradyne Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1960/09/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Equipo de semiconductores|Pruebas equipo y servicio semiconductor |153080607|249945|9368|1|1|109.99|106.57|106.66|2024/03/07|-3.0912|-3.4|-1.7784|-1.9299|106.12|2024/03/08|USD|16.3689780312|.12|USD|2024/01/23|2024/02/15|2024/03/15|||||2021/01/01|1995/08/30|2021/01/01|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|153080607
20240308|1A|TEVA|N|1A_TEVA_N|US8816242098|Teva Pharmaceutical Industries Ltd|ISRAEL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1944/02/13|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||1120992397|1558325|2307|273|152|13.71|13.64|13.65|2024/03/07|-.4741|-.065|30.6992|3.205|13.62|2024/03/08|USD|6.7077747989|0|USD|2018/11/01|2017/11/27|2017/12/12|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2004/06/15|2004/07/01|2004/06/30|.5|1|2|1| S&P 500 Index|1120992397
20240308|1A|TEX|*|1A_TEX_*|US8807791038|Terex Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS||ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||67000000|106322|1759|2|1|59.06|58.79|58.83|2024/03/07|-.4741|-.28|2.3147|1.33|58.57|2024/03/08|USD|24.7748148148|.17|USD|2024/02/08|2024/03/07|2024/03/19|||||2018/07/12||2018/07/12|1|||| S&P 500 Index|67000000
20240308|1A|TFC|*|1A_TFC_*|US89832Q1094|Truist Financial Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1334529883|1605396|7014|27|28|36.92|37.49|37.51|2024/03/07|1.598|.59|1.598|.59|37.44|2024/03/08|USD|44.3713526577|.52|USD|2024/01/24|2024/02/08|2024/03/01|||||2018/07/19||2018/07/19|1|||| S&P 500 Index|1334529883
20240308|1A|TFII|N|1A_TFII_N|CA87241L1094|TFI International Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Camiones de carga |84453714|119474|1137|1|1|203.71|200.82|200.96|2024/03/07|-1.39414|-2.84|11.4791|20.69|200.63|2024/03/08|CAD|30.1650316764|.4|CAD|2023/12/18|2023/12/28|2024/01/15|||||2023/10/31||2023/11/02|1|100|1.55|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|84453714
20240308|1A|TFX|*|1A_TFX_*|US8793691069|Teleflex Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||47056482|33522|808|1|2|228.88|224.64|224.97|2024/03/07|-1.8438|-4.22|-9.9061|-24.6999|224.4|2024/03/08|USD|94.5273195547|.34|USD|2024/02/22|2024/02/29|2024/03/15|||||1997/04/25|1997/06/17|1997/06/16|.5|1|2|| S&P 500 Index|47056482
20240308|1A|TGA|N|1A_TGA_N|ZAE000296554|Thungela Resources Ltd|SUDAFRICA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Carbon y Carburantes Consumibles||137915737|211375|563|1500|0|464.2|390|0|2024/03/07|.582|2.7|0|0|4.669|2024/03/08|GBP|196.5294042712|8|GBP|2023/08/21|2023/09/21|2023/09/26|||||||||||| FTSE 100 Index|137915737
20240308|1A|TGS|N|1A_TGS_N|US8938702045|Transportadora de Gas del Sur SA|ARGENTINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1992/12/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |69513693|65254|504|4|3|12.26|12.15|12.18|2024/03/07|-.8157|-.1|-19.4167|-2.9299|12.12|2024/03/08|USD|1709.180140433|0|USD|2022/07/05|2019/11/08|2019/11/20|||||||||100|3.8487388|5| S&P 500 Index|69513693
20240308|1A|TGT|*|1A_TGT_*|US87612E1064|Target Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1902/02/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales||461675441|308325|5223|2|1|171.54|169.96|170.03|2024/03/07|-.9269|-1.59|19.3582|27.57|169.72|2024/03/08|USD|24.3064271803|1.1|USD|2024/01/17|2024/02/20|2024/03/10||||Reembolso|2021/02/01||2021/02/01|1|||| S&P 500 Index|461675441
20240308|1A|TGYM|N|1A_TGYM_N|IT0005162406|Technogym SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Equipo y productos recreativos y deportivos|Productos recreativos||199629795|257198|888|1000|1585|9.24|9.15|9.285|2024/03/07|.11|.01|0|0|9.25|2024/03/08|EUR|1.7082671064|.185|EUR|2023/03/29|2023/05/22|2023/05/24|||||2023/05/05||2023/05/05|1|||| FTSE Italia All-Share Index|199629795
20240308|1A|THC|*|1A_THC_*|US88033G4073|Tenet Healthcare Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||99995000|182236|2855|1|3|98.16|98.83|98.87|2024/03/07|.652|.64|30.7794|23.26|98.68|2024/03/08|USD|15.8206987475|0|USD|2005/12/31|2012/10/11||||||2022/10/20||2022/10/20|1|||| S&P 500 Index|99995000
20240308|1A|THO|*|1A_THO_*|US8851601018|Thor Industries Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Equipo y productos recreativos y deportivos|Productos recreativos||53324545|83691|1540|1|1|106.48|105.12|105.21|2024/03/07|-1.2021|-1.28|-11.0358|-13.0499|105.11|2024/03/08|USD|74.3481796639|.48|USD|2023/12/14|2023/12/27|2024/01/11|||||2021/12/01||2021/12/01|1|||| S&P 500 Index|53324545
20240308|1A|THS|*|1A_THS_*|US89469A1043|TreeHouse Foods Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||54100000|96683|1204|1|12|35.84|36.6|36.62|2024/03/07|2.1205|.76|-11.7007|-4.8499|36.62|2024/03/08|USD|29.835125448||USD||||||||2017/11/02||2017/11/02|1|||| S&P 500 Index|54100000
20240308|1A|THULE|N|1A_THULE_N|SE0006422390|Thule Group AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles|Accesorios automotrices|105615042|240829|1531|0|0|272.8|0|0|2024/03/07|2.86|7.8|0|0|280.6|2024/03/08|SEK|65.1045627376|3.325|SEK|2024/02/09|2024/04/29|2024/05/06|||||||||||| OMX Stockholm_PI|105615042
20240308|1A|TH|*|1A_TH_*|US87615L1070|Target Hospitality Corp|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones||101661411|83011|1211|18|5|8.56|8.61|8.62|2024/03/07|.6425|.055|-11.4593|-1.1149|8.62|2024/03/08|USD|2.0660472238||USD||||||||2019/08/16||2019/08/16|1|||| NASDAQ Composite Index|101661411
20240308|1A|TIGR|N|1A_TIGR_N|US91531W1062|UP Fintech Holding Ltd|CHINA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||164409800|115698|932|20|9|4.14|4.13|4.14|2024/03/07|-.1208|-.005|-6.4479|-.2849|4.13|2024/03/08|USD|2.9222182004||USD||||||||||||||15| NASDAQ Composite Index|164409800
20240308|1A|TILE|*|1A_TILE_*|US4586653044|Interface Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Mobiliario de hogar||58200963|70717|1340|5|6|15.27|15.46|15.47|2024/03/07|1.2443|.19|22.504|2.84|15.48|2024/03/08|USD|7.3322832748|.01|USD|2023/11/14|2023/11/30|2023/12/15|||||2017/04/26|1998/06/16|2017/04/26|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|58200963
20240308|1A|TIMB|N|1A_TIMB_N|US88706T1088|Tim SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||484119807|212240|930|27|18|18.77|18.97|18.98|2024/03/07|1.0655|.2|2.7071|.5|18.97|2024/03/08|USD|53.7361765763|.211861785|USD|2023/12/07|2023/12/22|2024/01/31|||||2011/07/25|2011/08/09|2011/08/08|.594813|1|1.6812|5| S&P 500 Index|484119807
20240308|1A|TITR|N|1A_TITR_N|IT0003497176|Telecom Italia SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico|1908/01/01|ITALIA|Acciones Ordinarias|PRF|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||6027791699|196243736|17393|22000|20000|.22|.225|.2297|2024/03/07|2.86|.0063|0|0|.2263|2024/03/08|EUR|.7090426977|0|EUR|2023/06/06|2021/06/21|2021/06/23|||||2015/11/06||2016/02/01||1|.87|| FTSE Italia All-Share Index|6027791699
20240308|1A|TIT|*|1A_TIT_*|IT0003497168|Telecom Italia SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico|1908/01/01|ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||15224404074|1396354522|57789|50000|45000|.2118|.2218|.2229|2024/03/07|4.82|.0102|0|0|.222|2024/03/08|EUR|.7090426977|0|EUR|2023/04/21|2021/06/21|2021/06/23||||Borrado|2014/01/27||2014/06/01|1|||| FTSE Italia All-Share Index|15224404074
20240308|1A|TJX|*|1A_TJX_*|US8725401090|TJX Companies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1962/04/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales|Tiendas de descuentos excepto comestibles |1139676816|515338|4848|2|6|95.76|95.97|95.98|2024/03/07|.2193|.21|2.3025|2.16|95.91|2024/03/08|USD|5.4579759863|.3325|USD|2023/11/29|2024/02/14|2024/03/07|Ultimo en Ano Fiscal||Semestral|Split|2020/02/26|2018/10/26|2020/02/26|1|1|2|| S&P 500 Index|1139676816
20240308|1A|TKC|N|1A_TKC_N|US9001112047|Turkcell Iletisim Hizmetleri AS|||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||880000000|46395|232|21|10|5.07|5.08|5.09|2024/03/07|.1972|.01|0|0|5.11|2024/03/08|USD|35.3751241482|.0689669|USD|2023/08/09|2023/12/20|2023/12/29|||||2005/05/09|2005/06/10|2005/06/09|.795002|100|18.605586|2.5| S&P 500 Index|880000000
20240308|1A|TKR|*|1A_TKR_*|US8873891043|Timken Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1904/12/16|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||70132075|62410|1222|1|3|85.86|86.64|86.67|2024/03/07|.8968|.77|8.0848|6.48|86.3|2024/03/08|USD|36.17938722|.33|USD|2024/02/08|2024/02/16|2024/03/06|||||2021/02/12|2014/07/01|2021/03/01|1|2|1|| S&P 500 Index|70132075
20240308|1A|TKTT|N|1A_TKTT_N|FR0004188670|Tarkett SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1989/12/22|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Fabricantes pisos y de azulejos|65550281|2019|29|253|103|9.36|9.28|9.62|2024/03/07|-.64|-.06|0|0|9.3|2024/03/08|EUR|13.1801304873|0|EUR|2024/02/15|2019/06/12|2019/07/04|||||||||1|.035778|| CAC 40 Index|65550281
20240308|1A|TK|N|1A_TK_N|MHY8564W1030|Teekay Corp|BERMUDAS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1979/02/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||91006182|126410|452|37|34|7.24|7.18|7.19|2024/03/07|-.7597|-.055|.4895|.035|7.18|2024/03/08|USD|7.7502316249|0|USD|2019/04/24|2019/01/31|2021/08/01|||||2023/06/09||2023/06/09|1|||| S&P 500 Index|91006182
20240308|1A|TLK|N|1A_TLK_N|US7156841063|Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Perusahaan Perseroan PT|||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1991/11/19|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||990622166|26070|331|2|3|24.94|24.87|24.88|2024/03/07|-.2807|-.07|-3.4549|-.8899|24.85|2024/03/08|USD|130447.314039492|.8483752|USD|2023/06/05|2023/06/14|2023/07/17|||||2016/10/17|2016/10/26|2016/10/25|.5|||100| S&P 500 Index|990622166
20240308|1A|TLS|N|1A_TLS_N|AU000000TLS2|Telstra Group Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||11554427353|27384524|6156|64389|440266|3.79|3.82|3.83|2024/03/07|1.06|.04|0|0|3.83|2024/03/07|AUD|1.3347483323|.09|AUD|2024/02/15|2024/02/28|2024/03/28|||||2022/10/11|2022/10/21|2022/10/31|1|1|1|| ASX All Ordinaries Index|11554427353
20240308|1A|TLX|N|1A_TLX_N|DE000TLX1005|Talanx AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||253350943|73621|649|271|34|68.15|67.35|67.5|2024/03/07|-.95|-.65|0|0|67.5|2024/03/08|EUR|34.2906925404|1.4725|EUR|2023/03/19|2023/05/05|2023/05/09|||||2023/10/20||2023/10/23|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|253350943
20240308|1A|TME|N|1A_TME_N|US88034P1093|Tencent Music Entertainment Group|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Medios de comunicacion y redes|1716077130|1564489|2134|337|281|10.36|10.53|10.54|2024/03/07|1.6892|.175|16.9256|1.525|10.53|2024/03/08|USD|30.024382334||USD||||||||2021/03/28||2021/03/29|1|||2| S&P 500 Index|1716077130
20240308|1A|TMHC|*|1A_TMHC_*|US87724P1066|Taylor Morrison Home Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas||106428964|64772|1033|2|2|58.42|58.36|58.41|2024/03/07|-.0856|-.05|9.4096|5.02|58.19|2024/03/08|USD|49.0199679038||USD||||||||2020/12/08||2020/12/08|1|||| S&P 500 Index|106428964
20240308|1A|TMO|*|1A_TMO_*|US8835561023|Thermo Fisher Scientific Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1960/10/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||381312268|163244|3574|1|2|597.66|597.47|598.02|2024/03/07|.0243|.145|12.6255|67.015|597.61|2024/03/08|USD|121.0751295337|.39|USD|2024/02/21|2024/03/14|2024/04/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2021/09/23|2008/05/09|2021/09/23|1|||| S&P 500 Index|381312268
20240308|1A|TMUS|*|1A_TMUS_*|US8725901040|T-Mobile US Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||1186867575|1039368|19356|3|2|164.39|163.99|164.02|2024/03/07|-.2312|-.38|2.3077|3.7|163.99|2024/03/08|USD|54.6062127163|.65|USD|2024/01/24|2024/02/29|2024/03/14|||||2020/06/22|2020/06/24|2020/06/26|1|1|.05|| NASDAQ Composite Index|1186867575
20240308|1A|TMVI|N|1A_TMVI_N|DE000A2YN900|TeamViewer AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||171942702|491522|1366|1056|247|14.65|14.38|14.4|2024/03/07|-1.95|-.285|0|0|14.365|2024/03/08|EUR|.485999203|0|EUR|2023/03/15|||||||2023/12/13||2023/12/13|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|171942702
20240308|1A|TM|N|1A_TM_N|US8923313071|Toyota Motor Corp|JAPON||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1937/08/27|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||1347839537|33561|732|1|1|247.94|242.9|243.12|2024/03/07|-1.9682|-4.88|0|0|242.82|2024/03/08|USD|20748.2160039161|1.7747941|USD|2023/09/06|2022/09/29|2023/12/04|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||1|.1|10| S&P 500 Index|1347839537
20240308|1A|TNDM|*|1A_TNDM_*|US8753722037|Tandem Diabetes Care Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||65631041|402135|7983|4|1|29.67|30.8|30.81|2024/03/07|3.8423|1.14|4.1582|1.23|30.7|2024/03/08|USD|4.8274099955||USD||2017/10/10||||||2017/10/09|2017/10/10|2017/10/10|10|10|1|| NASDAQ Composite Index|65631041
20240308|1A|TNET|N|1A_TNET_N|BE0003826436|Telenet Group Holding NV|BELGICA||BRU|||BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados|||15876|124|90|220|21.2|19.5|21.3|2023/10/11|0|0|0|0|21.28|2023/10/12|EUR|-4.8351423673|.7|EUR|2023/02/16|2023/05/03|2023/05/05|||||2020/02/13||2020/04/01|1|||| |108609474
20240308|1A|TNK|N|1A_TNK_N|MHY8565N3002|Teekay Tankers Ltd|BERMUDAS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||34100000|58431|1126|2|2|53.79|53.73|53.75|2024/03/07|-.0744|-.04|7.5645|3.78|53.78|2024/03/08|USD|44.6660725964|.25|USD|2024/02/22|2024/03/01|2024/03/15|||||2023/05/11|2019/11/21|2023/05/11|1|8|1|| S&P 500 Index|34100000
20240308|1A|TNL|*|1A_TNL_*|US8941641024|Travel + Leisure Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones||71031585|53097|840|1|2|44.86|45.2|45.23|2024/03/07|.7133|.32|0|0|45.24|2024/03/08|USD|-12.322147651|.45|USD|2023/11/07|2023/12/14|2023/12/29|||||2018/05/10|2018/06/01|2018/05/31|.451309|1|1|| S&P 500 Index|71031585
20240308|1A|TOL|*|1A_TOL_*|US8894781033|Toll Brothers Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas||104170000|154627|3090|1|1|120.14|120.64|120.67|2024/03/07|.4079|.49|17.3558|17.84|120.68|2024/03/08|USD|61.7810943465|.21|USD|2023/12/13|2024/01/11|2024/01/26|||||2020/03/10||2020/03/10|1|||| S&P 500 Index|104170000
20240308|1A|TOST|*|1A_TOST_*|US8887871080|TOAST INC.|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |548000000|635415|3617|66|1|24.82|24.57|24.58|2024/03/07|-1.0073|-.25|34.5564|6.31|24.52|2024/03/08|USD|2.2443590226||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|548000000
20240308|1A|TOU|N|1A_TOU_N|CA89156V1067|Tourmaline Oil Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||351350749|1116561|7752|7|21|62.4|61.25|61.26|2024/03/07|-1.84295|-1.15|2.7857|1.66|61.07|2024/03/08|CAD|41.1000565752|.5|CAD|2024/03/06|2024/03/13|2024/03/21|||||2023/08/03||2023/08/08|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|351350749
20240308|1A|TOYT|N|1A_TOYT_N|JP3633400001|Toyota Motor Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||13478395367|39889700|25747|92000|27300|3660|3609|3615|2024/03/07|-1.37|-50|0|0|3610|2024/03/08|JPY|2074.8216003916|23.9055|JPY|2023/11/01|2024/03/28|2023/11/22|||||2023/11/01|2021/09/29|2023/11/02|1|||| TOPIX Stock Price Index|13478395367
20240308|1A|TPG|N|1A_TPG_N|AU0000090128|TPG Telecom Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||1859341669|1040753|3008|1600|16286|4.61|4.63|4.65|2024/03/07|.87|.04|0|0|4.65|2024/03/07|AUD|6.258355102|.09|AUD|2024/02/12|2024/03/14|2024/04/12|||||||||||| ASX All Ordinaries Index|1859341669
20240308|1A|TPH|*|1A_TPH_*|US87265H1095|Tri Pointe Homes Inc (Delaware)|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas|Constructores residenciales / casas |95433013|296263|2968|3|4|34.81|34.66|34.67|2024/03/07|-.4309|-.15|-2.0903|-.7399|34.6|2024/03/08|USD|30.512503714||USD||||||||2020/11/11||2020/11/11|1|||| S&P 500 Index|95433013
20240308|1A|TPIC|*|1A_TPIC_*|US87266J1043|TPI Composites Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones|Equipo y sistemas de viento|47240579|430587|2897|10|5|3.03|3.43|3.44|2024/03/07|13.5314|.41|-16.9081|-.6999|3.42|2024/03/08|USD|-2.8662089007||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|47240579
20240308|1A|TPR|*|1A_TPR_*|US8760301072|Tapestry Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||229366154|517021|4483|10|14|46.93|47.14|47.16|2024/03/07|.4688|.22|28.0902|10.34|47.08|2024/03/08|USD|9.6353637902|.35|USD|2024/02/08|2024/03/07|2024/03/25|||||2019/05/09||2019/05/09||||| S&P 500 Index|229366154
20240308|1A|TPX1|*|1A_TPX1_*|US88023U1016|Tempur Sealy International Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Mobiliario de hogar||173604315|112879|1673|4|1|55.34|54.9|54.92|2024/03/07|-.777|-.43|7.73|3.94|54.81|2024/03/08|USD|1.8780487805|.13|USD|2024/02/08|2024/02/21|2024/03/07|||||2020/10/29|2020/11/24|2020/11/23|.25|1|4|| S&P 500 Index|173604315
20240308|1A|TREE|*|1A_TREE_*|US52603B1070|LendingTree Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||13042789|72420|2296|1|4|40.22|41.79|41.9|2024/03/07|4.0278|1.62|37.9947|11.52|41.625|2024/03/08|USD|9.5921489838|0|USD|2020/08/14|2012/12/13|2012/12/26|||||2010/01/11||2010/01/11|1|||| NASDAQ Composite Index|13042789
20240308|1A|TREX1|*|1A_TREX1_*|US89531P1057|Trex Company Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||108623606|68684|1267|1|2|95.73|94.94|95.02|2024/03/07|-.7626|-.73|14.7482|12.21|94.9|2024/03/08|USD|6.5942948714||USD||2020/09/15||||||2020/08/03|2020/09/15|2020/09/14|.5|1|2|| S&P 500 Index|108623606
20240308|1A|TRE|N|1A_TRE_N|ES0178165017|Tecnicas Reunidas SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1999/01/01|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||78081631|212975|932|4375|100|7.27|7.1|7.3|2024/03/07|-2.2696|-.165|0|0|7.105|2024/03/08|EUR|4.5039875706|0|EUR|2023/06/30|2018/07/11|2018/07/13|Intermedio en Ano Fiscal||Semestral|Emision de Derechos|2023/04/10|2023/04/13|2023/05/04|.916295|11|5|| IBEX 35 Index|78081631
20240308|1A|TRGP|*|1A_TRGP_*|US87612G1013|Targa Resources Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||223155363|197126|2769|2|1|104.73|104.01|104.03|2024/03/07|-.6875|-.72|19.7306|17.14|103.83|2024/03/08|USD|12.1981300089|.5|USD|2024/01/18|2024/01/30|2024/02/15|||||2020/10/05||2020/10/05|1|||| S&P 500 Index|223155363
20240308|1A|TRIP|*|1A_TRIP_*|US8969452015|TripAdvisor Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento|Agencias de viaje |137899693|459880|6604|16|1|26.32|26.54|26.55|2024/03/07|.8359|.22|23.2699|5.01|26.56|2024/03/08|USD|6.2476687803|3.5|USD|2019/11/08|2019/11/19|2019/12/04|||||2018/01/31||2018/01/31|1|||| NASDAQ Composite Index|137899693
20240308|1A|TRI|N|1A_TRI_N|CA8849038085|Thomson Reuters Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||452305408|118851|1195|1|2|210.86|211.47|211.55|2024/03/07|.30826|.65|9.1777|17.78|211.56|2024/03/08|CAD|23.8872975539|.54|CAD|2024/02/08|2024/02/20|2024/03/08|||||2023/11/01|2023/06/23|2023/11/03|1|1|.963957|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|452305408
20240308|1A|TRMB|*|1A_TRMB_*|US8962391004|Trimble Navigation Ltd|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2016/08/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |245687181|358306|7416|2|3|62.5|62.99|63.01|2024/03/07|.8|.5|18.4211|9.8|63.09|2024/03/08|USD|18.1528842275||USD||2013/03/21||||||2021/08/19|2013/03/21|2021/08/19|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|245687181
20240308|1A|TRN1|N|1A_TRN1_N|IT0003242622|Terna Rete Elettrica Nazionale SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||2005778340|3891640|2860|1100|160|7.484|7.46|7.536|2024/03/07|.43|.032|0|0|7.516|2024/03/08|EUR|3.0607718798|.084804|EUR|2024/01/30|2023/11/20|2023/11/22|||||2023/06/20||2023/06/22|1|||| FTSE Italia All-Share Index|2005778340
20240308|1A|TRNE|N|1A_TRNE_N|GB00BKDTK925|Trainline PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento|Agencias de viaje |470788902|646297|725|0|0|316|0|0|2024/03/07|.949|3|0|0|3.19|2024/03/08|GBP|.6199136411||GBP||||||||2019/07/31|2019/07/31|2019/07/31|1|||| FTSE 100 Index|470788902
20240308|1A|TRNO|*|1A_TRNO_*|US88146M1018|Terreno Realty Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Industriales REITs|87995761|69329|1136|2|1|63.85|64.4|64.42|2024/03/07|.8457|.54|2.7445|1.72|64.24|2024/03/08|USD|35.0446193733|.45|USD|2024/02/07|2024/03/27|2024/04/05|||||2018/11/01||2018/11/01|1|||| S&P 500 Index|87995761
20240308|1A|TRN|*|1A_TRN_*|US8965221091|Trinity Industries Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1986/08/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados|Locomotoras y material rodante|81858858|119689|1555|4|1|25.88|26.27|26.28|2024/03/07|1.507|.39|-1.2034|-.3199|26.25|2024/03/08|USD|12.7721674877|.28|USD|2024/03/07|2024/04/12|2024/04/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2021/09/08|2018/10/15|2021/09/09|1|1|.333333|| S&P 500 Index|81858858
20240308|1A|TROW|*|1A_TROW_*|US74144T1088|T. Rowe Price Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||223656595|231760|6831|1|5|116.89|118.28|118.32|2024/03/07|1.2063|1.41|9.8524|10.61|117.95|2024/03/08|USD|42.4145470772|1.24|USD|2024/01/31|2024/03/14|2024/03/28|||||2016/12/01||2016/12/01|1|||| NASDAQ Composite Index|223656595
20240308|1A|TRP|N|1A_TRP_N|CA87807B1076|TC Energy Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||1037487829|1312165|5126|59|11|54.21|54.27|54.28|2024/03/07|.12913|.07|4.8686|2.52|54.28|2024/03/08|CAD|28.6922330097|.96|CAD|2024/02/16|2024/03/27|2024/04/30|||||2023/07/27|1984/02/13|2024/07/01|.5|1|.2|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|1037487829
20240308|1A|TRTN|N|1A_TRTN_N|BMG9078F1077|Triton International Ltd|BERMUDAS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||270000000|3088102|5846|0|0|82.95|0|0|2023/09/26|-4.0989|-3.4|0|0|79.55|2023/09/27|USD|51.8689986727|.7|USD|2023/08/01|2023/09/07|2023/09/22|||||2018/08/03||2018/08/03|1|||| |55061160
20240308|1A|TRUP|*|1A_TRUP_*|US8982021060|Trupanion Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos|Seguro de salud |41545178|115002|3508|2|2|29.27|29.69|29.75|2024/03/07|1.5716|.46|-2.5564|-.7799|29.55|2024/03/08|USD|7.3297506955||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|41545178
20240308|1A|TRV|*|1A_TRV_*|US89417E1091|Travelers Companies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1853/03/05|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||229125844|116513|2242|1|2|219.4|218.48|218.54|2024/03/07|-.4284|-.94|14.6832|27.97|218.45|2024/03/08|USD|108.4936874184|1|USD|2024/01/19|2024/03/07|2024/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Reembolso|2011/06/25||2011/06/25|1|||| S&P 500 Index|229125844
20240308|1A|TSCO1|*|1A_TSCO1_*|US8923561067|Tractor Supply Co|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Tiendas especializadas||107916530|95837|3882|1|1|249.09|250.67|251.05|2024/03/07|.6704|1.67|16.6163|35.73|250.49|2024/03/08|USD|19.7052320892|1.1|USD|2024/02/06|2024/02/23|2024/03/12|||||2020/11/05|2013/09/27|2020/11/05|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|107916530
20240308|1A|TSCO|N|1A_TSCO_N|GB00BLGZ9862|Tesco PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1947/11/27|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||7038930440|10986940|3177|1265|21316|283.7|255|300|2024/03/07|.881|2.5|0|0|2.862|2024/03/08|GBP|1.6501685772|.0385|GBP|2023/10/04|2023/10/12|2023/11/24|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2022/07/04|2021/02/15|2022/10/01|1|19|15|| FTSE 100 Index|7038930440
20240308|1A|TSLA|*|1A_TSLA_*|US88160R1014|Tesla Motors Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2003/07/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||3184790415|11882292|208362|2|2|178.65|175.32|175.35|2024/03/07|-1.864|-3.33|-29.4832|-73.2599|175.34|2024/03/08|USD|19.7334593573|0|USD|2016/02/23|2022/08/25||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Reembolso|2022/08/05|2022/08/25|2022/08/24|.333333|1|3|| NASDAQ Composite Index|3184790415
20240308|1A|TSM|N|1A_TSM_N|US8740391003|Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd|TAIWAN||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1987/02/21|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||5186414200|6086542|51515|2|1|149.2|147.14|147.17|2024/03/07|-1.3539|-2.02|41.4904|43.15|146.37|2024/03/08|USD|666.9913762938|.44082|USD|2024/02/06|2024/03/18|2024/07/11|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2001/06/13|2001/06/26|2001/07/01|.7142857|100|.499982072|5| S&P 500 Index|5186414200
20240308|1A|TSN|*|1A_TSN_*|US9024941034|Tyson Foods Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||356348328|278005|2789|4|1|53.67|54.12|54.13|2024/03/07|.8757|.47|.7256|.39|54.11|2024/03/08|USD|51.2231638418|.49|USD|2024/02/08|2024/05/31|2024/06/14|||||2011/05/11||2011/05/11|1|||| S&P 500 Index|356348328
20240308|1A|TSU|N|1A_TSU_N|US88706P2056|Tim SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1998/05/22|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||484119807|212240|930|27|18|18.77|18.97|18.98|2024/03/07|1.0655|.2|2.7071|.5|18.97|2024/03/08|USD|53.7361765763|.211861785|USD|2023/12/07|2023/12/22|2024/01/31|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Canje|2011/07/25|2011/08/09|2011/08/08|.594813|1|1.6812|5| S&P 500 Index|484119807
20240308|1A|TSVT|*|1A_TSVT_*|US9013841070|2SEVENTY BIO INC.|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||50624606|410728|3952|7|7|5.38|4.73|4.74|2024/03/07|-11.9888|-.645|10.8899|.465|4.72|2024/03/08|USD|8.7119005528||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|50624606
20240308|1A|TTD|*|1A_TTD_*|US88339J1051|Trade Desk Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||488936831|828088|13262|5|1|81.83|81.47|81.49|2024/03/07|-.4155|-.34|13.2018|9.5|81.59|2024/03/08|USD|4.4234447463||USD||2021/06/17||||||2021/05/10|2021/06/17|2021/06/16|.1|1|10|| NASDAQ Composite Index|488936831
20240308|1A|TTEK|*|1A_TTEK_*|US88162G1031|Tetra Tech Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||53466381|75813|2877|1|2|186.82|186.79|186.98|2024/03/07|.0214|.04|11.9032|19.87|186.56|2024/03/08|USD|26.3788320208|.26|USD|2024/01/31|2024/02/13|2024/02/27|||||2021/10/07|2001/12/18|2021/10/07|1|4|5|| NASDAQ Composite Index|53466381
20240308|1A|TTEN|N|1A_TTEN_N|FR0000120271|Total SE|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |2351708622|3278520|17014|30|40|59.92|60.01|60.13|2024/03/07|.22|.13|0|0|60.05|2024/03/08|EUR|48.273407335||EUR|2024/02/08|2024/03/20||||||2023/05/26||2023/05/29|1|||| CAC 40 Index|2351708622
20240308|1A|TTE|N|1A_TTE_N|US89151E1091|TotalEnergies SE|FRANCIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |2351708622|83912|662|1|8|65.65|65.77|65.79|2024/03/07|.198|.13|0|0|65.79|2024/03/08|USD|48.273407335|.67021406|USD|2024/02/07|2024/03/18|2024/04/15|||||2018/06/14||2018/06/14|1|||1| S&P 500 Index|2351708622
20240308|1A|TTWO|*|1A_TTWO_*|US8740541094|Take-Two Interactive Software Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||170586411|252468|7700|1|1|145.01|143.88|143.95|2024/03/07|-.7586|-1.1|-10.587|-17.0399|143.73|2024/03/08|USD|56.5509693558|.0001|USD|2008/09/19|2008/09/25|2008/10/06|||||2018/05/16||2018/05/16|1|||| NASDAQ Composite Index|170586411
20240308|1A|TT|N|1A_TT_N|IE00BK9ZQ967|Trane Technologies PLC|IRLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||227556986|64766|1801|1|1|287.45|284.87|285.06|2024/03/07|-.9184|-2.64|0|0|284.85|2024/03/08|USD|30.6001749781|.84|USD|2024/02/07|2024/02/29|2024/03/29|||||2020/02/14|2020/03/02|2020/02/29|.775776|1|.8824|| S&P 500 Index|227556986
20240308|1A|TUB|N|1A_TUB_N|ES0132945017|Tubacex SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1963/06/06|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||120803943|166497|286|30189|2000|3.335|3.265|3.345|2024/03/07|-1.949|-.065|0|0|3.27|2024/03/08|EUR|1.9870295621|.05103|EUR|2023/05/24|2023/06/02|2023/06/07|||||2022/02/24|1999/03/23|2022/02/24|1|||| IBEX 35 Index|120803943
20240308|1A|TUI|N|1A_TUI_N|DE000TUAG505|TUI AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||507431033|13334|25|1000|360|6.8|6.59|6.738|2024/03/07|-2.88|-.196|0|0|6.604|2024/03/08|EUR|2.9222616718|0|EUR|2024/01/05|2020/02/12|2020/02/14|||||2023/03/24|2023/03/28|2023/04/24|.580657|3|8|| Deutsche Boerse DAX Index|507431033
20240308|1A|TU|N|1A_TU_N|CA87971M1032|Telus Corp|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||1476110655|360537|1064|155|54|17.66|17.3|17.31|2024/03/07|-.4085|-.071|0|0|17.31|2024/03/08|USD|11.1040661613|.3761|USD|2024/02/09|2024/03/08|2024/04/01|||||2022/06/02|2020/03/18|2022/06/06|1|1|2|| S&P 500 Index|1476110655
20240308|1A|TVE|N|1A_TVE_N|CA87505Y4094|Tamarack Valley Energy Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||555440664|1657065|2358|678|412|3.57|3.48|3.49|2024/03/07|-2.2409|-.08|13.6808|.42|3.48|2024/03/08|CAD|4.7245696163|.0125|CAD|2024/02/15|2024/02/28|2024/03/15|||||2024/01/17||2024/01/19|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|555440664
20240308|1A|TWE|N|1A_TWE_N|AU000000TWE9|Treasury Wine Estates Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Destiladores y vinateros|Vi?edos |811426445|4035288|7591|336|11600|12.24|12.3|12.4|2024/03/07|.9|.11|0|0|12.35|2024/03/07|AUD|5.2946389015|.17|AUD|2024/02/15|2024/03/06|2024/04/03|||||2023/10/31|2023/11/03|2023/12/04|.9897|945|100|| ASX All Ordinaries Index|811426445
20240308|1A|TWLO|*|1A_TWLO_*|US90138F1021|Twilio Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2008/03/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||182060920|572602|5588|1|4|61.16|61.92|61.94|2024/03/07|1.259|.77|-18.3734|-13.9399|61.86|2024/03/08|USD|53.0882379894||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|182060920
20240308|1A|TWTR|*|1A_TWTR_*|US90184L1026|Twitter Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2007/04/19|ESTADOS UNIDOS|ADR|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||5000000000|11155900|10701|23|69|53.35|53.75|53.76|2022/10/26|.7685|.41|24.3869|10.54|53.7|2022/10/27|USD|9.1617933405|0|USD|2015/04/16|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2022/04/18|2008/07/17|2022/07/01|1|1|1|| |765246152
20240308|1A|TW|N|1A_TW_N|GB0008782301|Taylor Wimpey PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas||3536669600|17149771|2664|20000|13768|139.65|125|144.5|2024/03/07|.036|.05|0|0|1.397|2024/03/08|GBP|1.2812712441|.0479|GBP|2024/02/28|2024/03/28|2024/05/10|||||2022/04/26|2022/04/27|2022/04/27|1|||| FTSE 100 Index|3536669600
20240308|1A|TXG1|N|1A_TXG1_N|CA8910546032|Torex Gold Resources Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |85967910|287581|1884|6|19|17.6|17.66|17.7|2024/03/07|.45455|.08|20.9302|3.06|17.73|2024/03/08|CAD|17.4089059869||CAD||2016/07/05||||||2016/06/14|2016/07/05|2016/07/05|10|10|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|85967910
20240308|1A|TXG|*|1A_TXG_*|US88025U1097|10X Genomics Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||119166544|522693|10872|1|3|40.97|39.75|39.76|2024/03/07|-2.9778|-1.22|-28.9491|-16.1999|39.81|2024/03/08|USD|6.3247791321||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|119166544
20240308|1A|TXN|*|1A_TXN_*|US8825081040|Texas Instruments Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1938/12/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||909287673|1014632|22168|4|2|175.27|172.78|172.84|2024/03/07|-1.4207|-2.49|1.3082|2.23|172.3|2024/03/08|USD|18.609030837|1.3|USD|2024/01/18|2024/01/30|2024/02/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Reembolso|2018/10/23||2018/10/23|1|||| NASDAQ Composite Index|909287673
20240308|1A|TXT|*|1A_TXT_*|US8832031012|Textron Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1967/07/31|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa|Fabricacion de aviones comerciales |192853981|150781|2096|2|2|90.32|92.12|92.14|2024/03/07|2.004|1.81|14.5611|11.71|92.13|2024/03/08|USD|34.627850962|.02|USD|2024/02/21|2024/03/14|2024/04/01|Proximo a Fin Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2020/02/25|2007/08/27|2020/02/25|1|1|2|| S&P 500 Index|192853981
20240308|1A|TX|*|1A_TX_*|US8808901081|Ternium SA|LUXEMBURGO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2004/02/03|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero|Hierro molinos de acero y fundiciones |196307677|18727|227|1|1|39.28|40.04|40.09|2024/03/07|2.0621|.81|0|0|40.1|2024/03/08|USD|63.2629356453|1.1|USD|2023/11/01|2023/11/10|2023/11/21|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2011/02/09||2011/02/09|1|||10| S&P 500 Index|196307677
20240308|1A|TYL|*|1A_TYL_*|US9022521051|Tyler Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||42276136|22881|901|1|1|422.07|419.97|420.48|2024/03/07|-.4288|-1.81|0|0|420.48|2024/03/08|USD|69.9123120122|0|USD|2004/07/22|||||||2018/10/31||2018/10/31|1|||| S&P 500 Index|42276136
20240308|1A|T|*|1A_T_*|US00206R1023|AT&T Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1983/10/05|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||7152792253|2475195|3195|296|179|17.05|17.24|17.25|2024/03/07|1.1437|.195|0|0|17.2|2024/03/08|USD|14.384765353|.2775|USD|2023/12/13|2024/01/09|2024/02/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Reembolso|2022/02/01|2022/04/11|2022/04/08|.755177|1|.241917|| S&P 500 Index|7152792253
20240308|1A|U9E|N|1A_U9E_N|BMG2116Y1057|China Everbright Water Ltd|CHINA|||||SINGAPUR|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||2860876723|290200|65|662900|382200|.215|.215|.225|2024/03/07|0|0|4.878|.01|.215|2024/03/08|SGD|4.2690066717|.0099|SGD|2024/02/27|2024/05/02|2024/05/24|||||2016/12/29||2016/12/29|1|100|2.096774|| FTSE Straits Times Index|2860876723
20240308|1A|UAAC|*|1A_UAAC_*|US9043112062|Under Armour Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1996/07/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||212029068|379982|1144|82|80|8.16|8.04|8.05|2024/03/07|-1.4093|-.115|0|0|8.04|2024/03/08|USD|4.4268673049||USD|2016/06/03|2016/06/13|2016/06/29||||||||.5|100|.7098|| S&P 500 Index|212029068
20240308|1A|UAA|*|1A_UAA_*|US9043111072|Under Armour Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1996/07/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||223252043|628405|1394|136|91|8.53|8.42|8.43|2024/03/07|-1.2309|-.105|-4.1523|-.3649|8.44|2024/03/08|USD|4.4268673049||USD|2016/03/17|2016/04/08|2016/04/07|||||2014/03/18|2014/04/15|2014/04/14|.5|100|100|| S&P 500 Index|223252043
20240308|1A|UAL|*|1A_UAL_*|US9100471096|United Continental Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1968/12/30|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||328025881|6410453|36436|656|736|44.12|43.41|43.42|2024/03/07|-1.5979|-.705|5.1987|2.145|43.3|2024/03/08|USD|28.4441732764|2.15|USD|2007/12/07|2008/01/07|2008/01/23|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2019/07/15||2019/07/15|1|||| NASDAQ Composite Index|328025881
20240308|1A|UBER|*|1A_UBER_*|US90353T1007|Uber Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||2076497400|1605582|12842|5|7|79.41|78.63|78.64|2024/03/07|-.9822|-.78|27.6921|17.05|78.7|2024/03/08|USD|5.525996352||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|2076497400
20240308|1A|UBI|N|1A_UBI_N|FR0000054470|Ubisoft Entertainment SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1986/04/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||127403258|536799|2605|10|50|20.13|19.4|20|2024/03/07|-3.53|-.71|0|0|19.42|2024/03/08|EUR|12.2093318885|0|EUR|2023/08/23|||||||2021/07/22||2021/07/30|1|||| CAC 40 Index|127403258
20240308|1A|UBS|N|1A_UBS_N|CH0244767585|UBS Group AG|SUIZA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2014/06/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||3208854285|1093126|2654|23|57|29.81|30.82|30.83|2024/03/07|3.4217|1.02|-.2264|-.0699|30.85|2024/03/08|USD|27.6868517937|.35|USD|2024/02/06|2024/04/30|2024/05/03|Proximo a Fin Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Canje|2023/01/31|2023/05/05|2023/05/08|1|1|1|| S&P 500 Index|3208854285
20240308|1A|UCB|N|1A_UCB_N|BE0003739530|Ucb SA|BELGICA||BRU|||BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||189750583|275249|2321|10|100|109.6|108.8|110|2024/03/07|.27|.3|0|0|109.9|2024/03/08|EUR|47.3140386947|.952|EUR|2024/02/28|2024/04/26|2024/04/30|||||2014/01/13||2014/01/06|1|||| BEL 20 Index.|189750583
20240308|1A|UCG|N|1A_UCG_N|IT0005239360|UniCredit SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico|2013/07/26|ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1692559486|8532713|15524|1000|120|31.37|30.735|30.89|2024/03/07|-1.86|-.585|0|0|30.785|2024/03/08|EUR|30.6060632564|1.334146|EUR|2024/03/01|2024/04/22|2024/04/24|||||2023/06/20|2018/01/23|2023/06/26|1|5|13|| FTSE Italia All-Share Index|1692559486
20240308|1A|UDMY|*|1A_UDMY_*|US9026851066|Udemy Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||158088671|183330|2493|2|6|11.03|10.99|11|2024/03/07|-.3626|-.04|-25.3903|-3.7399|11|2024/03/08|USD|2.3777141959||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|158088671
20240308|1A|UDR|*|1A_UDR_*|US9026531049|UDR Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Residencial REITs|329224105|435025|2813|37|20|37.69|38.18|38.19|2024/03/07|1.3001|.49|-.2872|-.1099|38.1|2024/03/08|USD|12.1398080696|.42|USD|2023/12/15|2024/01/09|2024/01/31|||||||||||| S&P 500 Index|329224105
20240308|1A|UGP|N|1A_UGP_N|US90400P1012|Ultrapar Participacoes SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1953/12/20|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas|Gasolineras |1089501667|172431|344|90|150|5.9|5.83|5.84|2024/03/07|.275|.016|0|0|5.83|2024/03/08|USD|12.329417811|.072255|USD|2024/02/29|2024/03/08|2024/03/25|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2019/04/11|2019/04/25|2019/04/24|.5|1|1.23352455|1| S&P 500 Index|1089501667
20240308|1A|UHALB|*|1A_UHALB_*|US0235865062|U-Haul Holding Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||176470092|30426|636|2|2|65.86|63.91|64|2024/03/07|-3.0823|-2.03|-9.3838|-6.6099|64.15|2024/03/08|USD|33.1714673782|.05|USD|2024/03/06|2024/03/15|2024/03/28|||||||||||| S&P 500 Index|176470092
20240308|1A|UHAL|*|1A_UHAL_*|US0235861004|U-Haul Holding Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||19607788|8458|304|2|5|67.26|65.66|65.75|2024/03/07|-2.3194|-1.56|0|0|65.86|2024/03/08|USD|33.1714673782||USD|2022/10/24|2022/11/10|2022/11/09|||||||||1|9|| S&P 500 Index|19607788
20240308|1A|UHR|N|1A_UHR_N|CH0012255151|The Swatch Group SA|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1931/08/17|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa|Relojes|28886000|119236|1938|8|250|208.2|207.3|209|2024/03/07|-.05|-.1|0|0|208.1|2024/03/08|CHF|235.2114444243|4.225|CHF|2024/01/23|2024/05/13|2024/05/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Capitalizacion|2016/02/03|1999/05/13|2016/02/05|1|||| Swiss Market Index|28886000
20240308|1A|UHS|*|1A_UHS_*|US9139031002|Universal Health Services Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||67221337|55533|1461|2|2|177.67|176.16|176.26|2024/03/07|-.8443|-1.5|15.5077|23.64|175.69|2024/03/08|USD|88.7032933743|.2|USD|2024/01/17|2024/02/29|2024/03/15|||||2021/07/26|2009/12/16|2021/07/26|1|1|2|| S&P 500 Index|67221337
20240308|1A|ULTA|*|1A_ULTA_*|US90384S3031|Ulta Beauty Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2016/12/16|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Tiendas especializadas||48561517|94497|4382|1|2|548.32|541.78|542.26|2024/03/07|-1.1289|-6.19|10.5451|51.67|540.22|2024/03/08|USD|38.1263934012|1|USD|2012/03/08|2012/03/16|2012/05/15|||||2022/03/01||2022/03/01|1|||| NASDAQ Composite Index|48561517
20240308|1A|ULVR|N|1A_ULVR_N|GB00B10RZP78|Unilever PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||2502459949|2639618|11936|500|200|3835|3800|4098|2024/03/07|.013|.5|0|0|38.355|2024/03/08|GBP|7.1950395485|.3647|GBP|2024/02/08|2024/02/22|2024/03/22|||||2023/09/08||2023/09/08|1|||| FTSE 100 Index|2502459949
20240308|1A|UL|N|1A_UL_N|US9047677045|Unilever PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1894/06/21|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||2502459949|444494|1805|79|28|48.98|49.19|49.2|2024/03/07|.4287|.21|0|0|49.18|2024/03/08|USD|7.1950395485|.4532|USD|2024/02/09|2024/02/22|2024/03/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2006/05/10|2006/05/25|2006/05/24|.555555|5|9|1| S&P 500 Index|2502459949
20240308|1A|UMC|N|1A_UMC_N|US9108734057|United Microelectronics Corp|TAIWAN||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||2505964400|2042804|2460|248|142|8.25|8.25|8.26|2024/03/07|.0606|.005|-2.4231|-.2049|8.21|2024/03/08|USD|145.1940570292|.444932639|USD|2023/06/07|2023/06/26|2023/07/26|||||2007/09/07|2007/10/09|2007/10/09|1.434378|100|4.5|5| S&P 500 Index|2505964400
20240308|1A|UMG|N|1A_UMG_N|NL0015000IY2|Universal Music Group NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Peliculas y entretenimiento||1813298507|840618|2486|389|41|27|26.6|27|2024/03/07|-.89|-.24|0|0|26.76|2024/03/08|EUR|1.2967457253|.2295|EUR|2024/02/29|2023/10/04|2024/05/01|||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|1813298507
20240308|1A|UMI|N|1A_UMI_N|BE0974320526|Umicore SA|BELGICA||BRU|NYSE Euronext Bruselas||BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||240400917|279890|1449|5|200|20.47|20.11|20.7|2024/03/07|-.29|-.06|0|0|20.41|2024/03/08|EUR|15.2299782882|.385|EUR|2024/02/23|2024/04/29|2024/05/04|||||2018/05/28||2018/05/28|1|||| BEL 20 Index.|240400917
20240308|1A|UNH|*|1A_UNH_*|US91324P1021|UnitedHealth Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2015/07/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Administracion de salud||921934109|388003|7205|1|1|478.78|477.5|477.74|2024/03/07|.1363|.65|-9.292|-48.9199|476.57|2024/03/08|USD|95.6422413793|1.88|USD|2024/02/23|2024/03/08|2024/03/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Acciones|Sin Frecuencia|Escicion|2018/06/06|2004/12/21|2018/06/06|1|||| S&P 500 Index|921934109
20240308|1A|UNP|*|1A_UNP_*|US9078181081|Union Pacific Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1969/02/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||609777914|304474|5118|1|2|249.04|251.2|251.24|2024/03/07|.8473|2.11|2.2514|5.53|250.96|2024/03/08|USD|24.274458306|1.3|USD|2024/02/08|2024/02/28|2024/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2022/04/01|2014/06/09|2022/04/01|1|1|2|| S&P 500 Index|609777914
20240308|1A|UPBD|*|1A_UPBD_*|US76009N1000|Upbound Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Tiendas especializadas||54415829|77240|2580|1|1|32.66|33.57|33.6|2024/03/07|2.8475|.93|-1.1185|-.3799|33.62|2024/03/08|USD|10.1926588817|.37|USD|2023/12/06|2023/12/18|2024/01/09|||||2021/08/04||2021/08/04|1|||| NASDAQ Composite Index|54415829
20240308|1A|UPST|*|1A_UPST_*|US91680M1071|UPSTART HOLDINGS INC.|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||86430264|1619131|16022|2|3|26.36|27.4|27.41|2024/03/07|3.9454|1.04|-32.9417|-13.4599|27.34|2024/03/08|USD|7.5842914599||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|86430264
20240308|1A|UPS|*|1A_UPS_*|US9113121068|United Parcel Service Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1999/07/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||852653061|466405|5430|1|2|153.41|153.99|154.02|2024/03/07|.3781|.58|-2.0797|-3.2699|153.96|2024/03/08|USD|20.1466821886|1.63|USD|2024/01/30|2024/02/16|2024/03/08|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Reembolso|2021/08/05|2012/12/26|2021/08/05|1|||| S&P 500 Index|852653061
20240308|1A|UPWK|*|1A_UPWK_*|US91688F1049|Upwork Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Recursos Humanos y Servicios de Empleo||137392520|391519|5238|19|9|12.9|12.94|12.95|2024/03/07|.3101|.04|-12.9791|-1.9299|12.93|2024/03/08|USD|2.827511241||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|137392520
20240308|1A|URBN|*|1A_URBN_*|US9170471026|Urban Outfitters Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||92787522|237714|7081|4|2|41.94|41.5|41.52|2024/03/07|-1.0253|-.43|16.3351|5.83|41.49|2024/03/08|USD|22.7895499082||USD||2005/09/26||||||2019/06/04||2019/06/04|1|||| NASDAQ Composite Index|92787522
20240308|1A|URI|*|1A_URI_*|US9113631090|United Rentals Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||67191627|43328|1437|1|1|679.28|676.92|677.49|2024/03/07|-.315|-2.14|18.088|103.72|676.14|2024/03/08|USD|118.7381334891|1.63|USD|2024/01/24|2024/02/13|2024/02/28|||||2020/01/28||2020/01/28|1|||| S&P 500 Index|67191627
20240308|1A|URW|N|1A_URW_N|FR0013326246|WFD Unibail Rodamco NV|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Amsterdam|2018/02/14|FRANCIA|Acciones Ordinarias|UNT|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||139041391|386361|2872|36|50|70.32|70.44|71|2024/03/07|.8|.56|0|0|70.88|2024/03/08|EUR|123.8204645002|2.5|EUR|2024/02/08|2024/05/14|2024/05/16|||||2018/06/04|2018/06/05|2018/06/05|1|1|1|| CAC 40 Index|139041391
20240308|1A|USB|*|1A_USB_*|US9029733048|U.S. Bancorp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1929/04/02|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1558133431|1192566|7277|3|67|43.34|43.34|43.35|2024/03/07|0|0|.1386|.06|43.26|2024/03/08|USD|35.8431626701|.49|USD|2023/12/12|2023/12/28|2024/01/16||||Reembolso|2019/06/27||2019/07/01|1|||| S&P 500 Index|1558133431
20240308|1A|USFD|*|1A_USFD_*|US9120081099|US Foods Holding Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||244902939|218020|2279|1|5|54.24|52.74|52.76|2024/03/07|-2.7471|-1.49|16.1638|7.34|52.64|2024/03/08|USD|19.870292887||USD||||||||2017/11/29||2017/11/29|1|||| S&P 500 Index|244902939
20240308|1A|UTG|N|1A_UTG_N|GB0006928617|Unite Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Residencial REITs|435860011|872485|1741|600|0|955.5|875|0|2024/03/07|.89|8.5|0|0|9.64|2024/03/08|GBP|9.7827211215|.1888|GBP|2024/02/27|2024/04/18|2024/05/24|||||2014/03/06|2014/03/06|2014/03/27|.99192|77.79661|1|| FTSE 100 Index|435860011
20240308|1A|UTHR|*|1A_UTHR_*|US91307C1027|United Therapeutics Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS||ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||47058545|78665|3375|1|1|239.96|243.58|244|2024/03/07|1.6753|4.02|10.9555|24.09|243.05|2024/03/08|USD|127.8803418803||USD||2009/09/23||||||2017/05/31||2017/05/31|1|||| NASDAQ Composite Index|47058545
20240308|1A|UTSI|*|1A_UTSI_*|KYG9310A1224|UTStarcom Holdings Corp|CHINA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2011/04/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones||9073083|1|1|6|73|2.74|2.61|3|2024/03/07|0|0|0|0|2.65|2024/03/07|USD|6.3454063604|0|USD|2016/02/24|2022/06/29||Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split Inverso|2022/06/28|2022/06/29|2022/06/29|4|4|1|| NASDAQ Composite Index|9073083
20240308|1A|UU|N|1A_UU_N|GB00B39J2M42|United Utilities Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||681888418|1431126|1808|0|0|1054|0|0|2024/03/07|.285|3|0|0|10.57|2024/03/08|GBP|3.6789851884|.1659|GBP|2024/01/22|2024/06/20|2024/02/01|||||2008/06/10|2008/07/28|2008/07/31|1.294117|||| FTSE 100 Index|681888418
20240308|1A|U|*|1A_U_*|US91332U1016|Unity Software Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||385942428|1251991|7101|9|16|27.34|27.06|27.07|2024/03/07|-1.0241|-.28|-33.7979|-13.8199|27.06|2024/03/08|USD|8.3653132943||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|385942428
20240308|1A|VACN|N|1A_VACN_N|CH0311864901|VAT Group AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|2016/02/25|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||29979606|149295|4636|6|1|458.8|469|469|2024/03/07|2.7|12.4|0|0|471.2|2024/03/08|CHF|25.2521678228|4.0625|CHF|2024/03/05|2024/05/16|2024/05/21|||||||||||| Swiss Market Index|29979606
20240308|1A|VAC|*|1A_VAC_*|US57164Y1073|Marriott Vacations Worldwide Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones||35179815|47706|900|1|1|93.61|94.2|94.28|2024/03/07|.6516|.61|10.9907|9.33|94.04|2024/03/08|USD|65.2602739726|.76|USD|2024/02/15|2024/02/28|2024/03/14|||||2022/02/22||2022/02/22|1|||| S&P 500 Index|35179815
20240308|1A|VALE|N|1A_VALE_N|US91912E1055|Vale SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1943/01/11|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero|Hierro oro mineria |4299854288|2743547|2054|418|1259|13.49|13.19|13.2|2024/03/07|-2.1868|-.295|-16.8032|-2.6649|13.19|2024/03/08|USD|43.7378181593|.546895|USD|2024/02/26|2024/03/12|2024/03/26|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2007/08/27|2007/09/13|2007/09/12|.5|1|2|1| S&P 500 Index|4299854288
20240308|1A|VALMT|N|1A_VALMT_N|FI4000074984|Valmet Oyj|FINLANDIA|||||FINLANDIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||184161105|822848|3343|0|0|24.5|0|0|2024/03/07|.86|.21|0|0|24.71|2024/03/08|EUR|13.9341542248|.68|EUR|2024/02/07|2024/03/25|2024/04/11|||||2024/02/12||2024/02/12|1|||| OMX Helsinki_PI|184161105
20240308|1A|VEEV|*|1A_VEEV_*|US9224751084|Veeva Systems Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||161015649|58153|1425|1|2|230.17|228.41|228.59|2024/03/07|-.7994|-1.84|0|0|227.79|2024/03/08|USD|28.9339446341||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|161015649
20240308|1A|VER|N|1A_VER_N|AT0000746409|Verbund AG|AUSTRIA|||Bolsa de Viena||AUSTRIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||170233686|142023|228|0|0|67.9|0|0|2024/03/07|.88|.6|0|0|68.5|2024/03/08|EUR|20.9431704135|.54375|EUR|2024/02/13|2024/05/07|2024/05/17|||||2012/07/24||2012/07/30|1|||| Austrian Traded Index|170233686
20240308|1A|VFC|*|1A_VFC_*|US9182041080|VF Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||388815956|813557|3082|37|71|16.09|16.11|16.12|2024/03/07|.6875|.11|-14.3616|-2.6999|16.1|2024/03/08|USD|7.5064227376|.09|USD|2024/02/07|2024/03/08|2024/03/20|||||2020/01/24||2020/01/24|1|||| S&P 500 Index|388815956
20240308|1A|VIAV|*|1A_VIAV_*|US9255501051|Viavi Solutions Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones||222565774|270692|3721|6|21|10.72|10.71|10.72|2024/03/07|-.0933|-.01|6.3555|.64|10.66|2024/03/08|USD|3.0756901158||USD||2015/08/04||||||2022/09/13||2022/10/01|1|||| NASDAQ Composite Index|222565774
20240308|1A|VICI|*|1A_VICI_*|US9256521090|VICI Properties Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Hostipalizacion REITs|1042679525|595170|2751|35|49|29.02|29.13|29.14|2024/03/07|.3963|.115|-8.6103|-2.7449|29.12|2024/03/08|USD|24.8946302522|.415|USD|2024/03/07|2024/03/20|2024/04/04|||||||||||| S&P 500 Index|1042679525
20240308|1A|VICR|*|1A_VICR_*|US9258151029|Vicor Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||44477904|84006|2604|1|5|37.72|36.76|36.81|2024/03/07|-2.492|-.94|-18.1574|-8.1599|36.91|2024/03/08|USD|12.2037229242|0|USD|2012/01/14|2011/08/05||||||2012/11/26||2012/11/26|1|||| NASDAQ Composite Index|44477904
20240308|1A|VID|N|1A_VID_N|ES0183746314|Vidrala SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Contenedores de vidrio y empaquetado |32263115|23927|392|33|3068|95.8|92.2|96|2024/03/07|-.9395|-.9|0|0|94.9|2024/03/08|EUR|37.9484858817|.313875|EUR|2024/02/29|2024/07/11|2024/07/15|||||2023/12/20|2023/10/19|2023/12/20|1|20|1|| IBEX 35 Index|32263115
20240308|1A|VIE|N|1A_VIE_N|FR0000124141|Veolia Environnement SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |715049398|1406483|4096|2500|2500|29.35|29.14|29.26|2024/03/07|-.44|-.13|0|0|29.22|2024/03/08|EUR|17.4624113475|1.25|EUR|2024/02/29|2024/05/08|2024/05/10|||||2021/09/16|2021/09/17|2021/10/08|.964171|21|4|| CAC 40 Index|715049398
20240308|1A|VIPS|N|1A_VIPS_N|US92763W1036|Vipshop Holdings Ltd|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2010/08/27|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Transacciones y servicios de subasta |542303025|598719|3334|46|60|17.48|17.24|17.25|2024/03/07|-1.3444|-.235|-2.9278|-.5199|17.28|2024/03/08|USD|66.7801500653|.41|USD|2024/02/29|2024/03/14|2024/04/08|||||2021/03/30|2014/11/04|2021/03/30|1|1|10|.2| S&P 500 Index|542303025
20240308|1A|VIRT|*|1A_VIRT_*|US9282541013|Virtu Financial Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||158114929|202935|2912|10|2|19.01|19.03|19.04|2024/03/07|.1578|.03|-6.0957|-1.2349|19.12|2024/03/08|USD|12.784608472|.24|USD|2024/01/26|2024/02/29|2024/03/15|||||2020/11/06||2020/11/06|1|||| NASDAQ Composite Index|158114929
20240308|1A|VIR|*|1A_VIR_*|US92764N1028|Vir Biotechnology Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||135032268|132570|2317|3|1|11.26|11.39|11.4|2024/03/07|1.1545|.13|13.1213|1.32|11.36|2024/03/08|USD|11.8558494939||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|135032268
20240308|1A|VISC|N|1A_VISC_N|ES0184262212|Viscofan SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1962/06/15|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||46080905|22162|263|122|240|57.2|57.3|57.9|2024/03/07|.6993|.4|0|0|57.6|2024/03/08|EUR|20.7380879175|.81|EUR|2024/02/29|2023/06/06|2024/06/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Reembolso|2024/01/26|2011/08/15|2024/01/26|1|||| IBEX 35 Index|46080905
20240308|1A|VIV1|N|1A_VIV1_N|US87936R2058|Telefonica Brasil SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||1652584004|81743|399|45|14|10.57|10.5|10.51|2024/03/07|-.6149|-.065|0|0|10.54|2024/03/08|USD|41.9429803618|.08839575|USD|2023/12/18|2023/12/27|2024/03/01|||||2020/11/13|2020/11/23|2020/11/23|1|||1| S&P 500 Index|1652584004
20240308|1A|VIVEN|N|1A_VIVEN_N|FR0000127771|Vivendi SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1987/10/30|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Peliculas y entretenimiento||1023061000|4360479|6214|55|250|10.25|9.99|10.09|2024/03/07|-2.29|-.235|0|0|10.015|2024/03/08|EUR|16.8967901235|.25|EUR|2024/03/08|2024/04/30|2024/05/03|||||2023/04/24|2021/09/27|2023/10/01|1|1|1|| CAC 40 Index|1023061000
20240308|1A|VLO|*|1A_VLO_*|US91913Y1001|Valero Energy Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1981/06/08|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||332481908|367280|4161|1|1|149.03|149.27|149.3|2024/03/07|.1745|.26|14.8385|19.29|149.53|2024/03/08|USD|74.6345609065|1.07|USD|2024/01/18|2024/01/31|2024/03/04||||Escicion|2013/04/04|2013/05/02|2013/05/01|.913357|9|1|| S&P 500 Index|332481908
20240308|1A|VLTO|*|1A_VLTO_*|US92338C1036|Veralto Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||246541873|84240|1490|2|1|89.32|89.46|89.49|2024/03/07|.1903|.17|8.7892|7.23|89.26|2024/03/08|USD|5.6128246753|.09|USD|2024/03/08|2023/12/28|2024/04/30|||||||||||| S&P 500 Index|246541873
20240308|1A|VMC|*|1A_VMC_*|US9291601097|Vulcan Materials Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||132227110|109922|2565|1|2|271.17|267.29|267.42|2024/03/07|-1.4124|-3.83|17.7437|40.28|266.7|2024/03/08|USD|56.2661654135|.46|USD|2024/02/09|2024/03/01|2024/03/18|||||1999/02/12|1999/03/11|1999/03/10|.3333333333|1|3|| S&P 500 Index|132227110
20240308|1A|VMEO|*|1A_VMEO_*|US92719V1008|Vimeo Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||168043931|839192|4623|111|93|5.11|4.95|4.96|2024/03/07|-3.1311|-.16|26.2755|1.03|4.95|2024/03/08|USD|2.3415626263||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|168043931
20240308|1A|VMW|*|1A_VMW_*|US9285634021|VMware Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1998/02/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||2500000000|739476|2148|0|0|149.91|0|0|2023/11/20|-4.9563|-7.43|0|0|142.48|2023/11/21|USD|3.6251920123|27.4|USD|2021/10/27|2021/11/02|2021/11/01|||||2019/09/10||2019/09/10|1|||| |431789488
20240308|1A|VNA|N|1A_VNA_N|DE000A1ML7J1|Vonovia SE|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||814644998|2679136|7118|256|1292|26.53|26.93|26.94|2024/03/07|1.36|.36|0|0|26.89|2024/03/08|EUR|39.7479519462|.85|EUR|2023/03/16|2023/05/18|2023/06/14|||||2021/11/22|2021/11/24|2021/12/02|.937447|19|1|| Deutsche Boerse DAX Index|814644998
20240308|1A|VNO|*|1A_VNO_*|US9290421091|Vornado Realty Trust|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||190390703|252757|2102|7|4|26.01|26.22|26.25|2024/03/07|.8843|.23|-7.1503|-2.0199|26.18|2024/03/08|USD|28.8425119761|.3|USD|2023/12/05|2023/12/14|2023/12/27|||||2023/04/26|2017/07/18|2023/04/26|1|||| S&P 500 Index|190390703
20240308|1A|VNT1|*|1A_VNT1_*|US9288811014|Vontier Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||153900000|58501|1004|3|2|43.59|43.45|43.47|2024/03/07|-.2753|-.12|25.7887|8.91|43.41|2024/03/08|USD|5.7408123791|.025|USD|2024/02/16|2024/03/06|2024/03/28|||||2021/05/19||2021/05/19|1|||| S&P 500 Index|153900000
20240308|1A|VOD1|N|1A_VOD1_N|GB00BH4HKS39|Vodafone Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||27079994208|79681735|11878|5000|6502|69.78|68.68|72|2024/03/07|1.662|1.16|0|0|.7094|2024/03/08|GBP|2.2904263006|.038453|GBP|2023/11/14|2023/11/23|2024/02/02|||||2023/05/24||2023/05/24|1|||| FTSE 100 Index|27079994208
20240308|1A|VOD|N|1A_VOD_N|US92857W3088|Vodafone Group PLC|INGLATERRA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1984/07/17|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||2707999421|3355060|6247|194|303|9.04|9.24|9.25|2024/03/07|2.2677|.205|6.2644|.545|9.26|2024/03/08|USD|22.9042630058|.4713125|USD|2023/11/14|2023/11/22|2024/02/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2014/02/04|2014/02/24|2014/02/24|1.833333|1|10|10| NASDAQ Composite Index|2707999421
20240308|1A|VOW3|N|1A_VOW3_N|DE0007664039|Volkswagen AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|1954/01/01|ALEMANIA|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||206205445|1551|27|110|110|116.44|116.14|116.42|2024/03/07|.02|.02|0|0|116.36|2024/03/08|EUR|329.8993890347|6.44955|EUR|2023/03/13|2023/05/11|2023/05/15|||||2010/03/26|2010/03/31|2010/04/01|.994021|37|6|| Deutsche Boerse DAX Index|206205445
20240308|1A|VRLA|N|1A_VRLA_N|FR0013447729|Verallia SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA||ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Contenedores de vidrio y empaquetado |117015314|131687|885|7|58|36.18|35.7|36.4|2024/03/07|-.5|-.18|0|0|36|2024/03/08|EUR|7.7654427448|2.15|EUR|2024/02/15|2023/05/08|2024/05/01|||||2022/12/07||2022/12/07|1|||| CAC 40 Index|117015314
20240308|1A|VRM|*|1A_VRM_*|US92918V2088|Vroom Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||1791310|16417|374|5|1|12.74|12.47|12.66|2024/03/07|-2.1193|-.27|0|0|12.54|2024/03/08|USD|275.687418786||USD||2024/02/14||||||2023/12/22|2024/02/14|2024/02/14|80|80|1|| NASDAQ Composite Index|1791310
20240308|1A|VRSK|*|1A_VRSK_*|US92345Y1064|Verisk Analytics Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2008/05/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios|Servicio de consultoria tecnologia y contratacion de personal |143389884|139535|6640|5|1|236.14|236.76|236.89|2024/03/07|.2837|.67|-.8581|-2.0499|236.53|2024/03/08|USD|2.1142515628|.39|USD|2024/02/21|2024/03/14|2024/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2014/12/16|2011/07/01|2014/12/16|1|||| NASDAQ Composite Index|143389884
20240308|1A|VRSN|*|1A_VRSN_*|US92343E1029|Verisign Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1995/04/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||100900000|105385|5224|1|1|192.65|191.09|191.31|2024/03/07|-.7267|-1.4|-7.1421|-14.7099|191.02|2024/03/08|USD|-15.2901353965|2.75|USD|2011/04/28|2011/05/05|2011/05/18|||||2020/02/06||2020/02/06|1|||| NASDAQ Composite Index|100900000
20240308|1A|VRTV|*|1A_VRTV_*|US9234541020|Veritiv Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2013/07/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||100000000|548397|539|0|0|169.96|0|0|2023/11/28|.0177|.03|0|0|169.99|2023/11/29|USD|53.3592095977|.63|USD|2023/08/07|2023/08/16|2023/09/13|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Reembolso|2021/03/03||2021/03/03|1|||| |13567310
20240308|1A|VRTX|*|1A_VRTX_*|US92532F1003|Vertex Pharmaceuticals Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1989/01/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |258307816|124933|5580|2|5|410.54|412.9|413.13|2024/03/07|.5846|2.4|1.5483|6.3|413.59|2024/03/08|USD|68.220411331|0|USD|2016/02/02|2000/08/24||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2019/08/01|2000/08/24|2019/08/01|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|258307816
20240308|1A|VSCO|*|1A_VSCO_*|US9264001028|Victorias Secret & Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa|Distribuidores de ropa para mujer |77434945|1928590|11132|4|10|18.01|18.16|18.17|2024/03/07|.8884|.16|-31.5372|-8.3699|18.12|2024/03/08|USD|4.6707317073||USD||||||||2023/01/11||2023/01/11|1|||| S&P 500 Index|77434945
20240308|1A|VSTS|*|1A_VSTS_*|US29430C1027|Vestis Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Servicios de consumo diversificados|Servicios del consumidor especializados||131443138|148724|1137|7|6|19.02|18.66|18.67|2024/03/07|-1.8927|-.36|-11.7312|-2.4799|18.64|2024/03/08|USD|6.6753931083|.035|USD|2024/02/20|2024/03/14|2024/04/04|||||||||||| S&P 500 Index|131443138
20240308|1A|VST|*|1A_VST_*|US92840M1027|Vistra Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||347885110|1015535|9559|7|2|61.68|60.44|60.45|2024/03/07|-1.9942|-1.23|56.9315|21.93|60.49|2024/03/08|USD|14.3521120727|.215|USD|2024/02/23|2024/03/19|2024/03/29|||||2021/10/12||2021/10/12|1|||| S&P 500 Index|347885110
20240308|1A|VTNR|*|1A_VTNR_*|US92534K1079|Vertex Energy Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||93514346|409660|1296|63|84|1.33|1.29|1.3|2024/03/07|-3.0075|-.04|0|0|1.29|2024/03/08|USD|2.2938805552||USD||||||||||||10|1|| NASDAQ Composite Index|93514346
20240308|1A|VTRS|*|1A_VTRS_*|US92556V1061|Mylan NV|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||1187569149|1036586|6424|113|95|12.33|12.26|12.27|2024/03/07|.4914|.06|13.2964|1.44|12.26|2024/03/08|USD|17.0519036907|.12|USD|2024/02/28|2024/03/08|2024/03/18|||||2018/05/09||2018/05/09|1|||| NASDAQ Composite Index|1187569149
20240308|1A|VTR|*|1A_VTR_*|US92276F1003|Ventas Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Cuidado de salud REITs|402461579|272937|2665|5|5|43.54|44.49|44.5|2024/03/07|2.1934|.955|-10.7242|-5.3449|44.42|2024/03/08|USD|24.3665373349|.45|USD|2023/12/05|2023/12/29|2024/01/18|||||2015/07/31|2015/08/18|2015/08/17|.875657|1|.25|| S&P 500 Index|402461579
20240308|1A|VTSC|N|1A_VTSC_N|DE000VTSC017|Vitesco Technologies Group AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles|Motor y sistemas de poder |40021196|2|1|76|100|71|69.85|70.1|2024/03/07|-1.48|-1.05|0|0|69.95|2024/03/08|EUR|76.5019539644|.1840625|EUR|2024/02/21|2024/04/25|2024/04/29|||||2024/02/26||2024/05/01||1|11.4|| Deutsche Boerse DAX Index|40021196
20240308|1A|VTS|*|1A_VTS_*|US92852X1037|Vitesse Energy Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||29453975|18227|280|1|3|23.09|23.08|23.1|2024/03/07|-.0433|-.01|0|0|23.17|2024/03/08|USD|18.4865363398|.5|USD|2024/02/26|2024/03/14|2024/03/29|||||||||||| S&P 500 Index|29453975
20240308|1A|VUL|N|1A_VUL_N|AU0000066086|Vulcan Energy Resources Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||172073008|303445|588|1000|2657|2.62|2.63|2.68|2024/03/07|2.29|.06|0|0|2.68|2024/03/07|AUD|1.9838021933||AUD||||||||2021/09/14||2021/10/18|1|||| ASX All Ordinaries Index|172073008
20240308|1A|VWS|N|1A_VWS_N|DK0061539921|Vestas Wind Systems A/S|DINAMARCA||||1986/09/01|DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones|Equipo y sistemas de viento|1006473655|1445078|5154|0|24975|196.28|0|195.76|2024/03/07|-.26|-.52|0|0|195.76|2024/03/08|DKK|3.0078703357|0|DKK|2024/02/07|2022/04/06|2022/04/08|||||2021/04/08|2021/04/27|2021/04/27|.2|1|5|| OMX Copenhagen 20 Index|1006473655
20240308|1A|VXRT|*|1A_VXRT_*|US92243A2006|Vaxart Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |168837448|237971|1214|38|198|1.11|1.19|1.2|2024/03/07|7.6577|.085|108.6243|.6222|1.19|2024/03/08|USD|.866178727|6.648|USD|2012/10/25|2018/02/14|2012/11/08|||||2018/02/13|2018/02/14|2018/02/14|11|11|1|| NASDAQ Composite Index|168837448
20240308|1A|VYGR|*|1A_VYGR_*|US92915B1061|Voyager Therapeutics Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||54300627|110299|1526|3|4|9.44|9.41|9.43|2024/03/07|-.2119|-.02|11.6114|.98|9.37|2024/03/08|USD|5.4931631829||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|54300627
20240308|1A|VZ|*|1A_VZ_*|US92343V1044|Verizon Communications Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1983/10/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||4204272443|1884492|6148|91|64|39.53|39.53|39.54|2024/03/07|.0126|.005|4.8541|1.83|39.51|2024/03/08|USD|21.9496556637|.665|USD|2024/02/29|2024/04/09|2024/05/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Escicion|2020/02/01|2010/07/02|2020/02/01|1|1|.24|| S&P 500 Index|4204272443
20240308|1A|V|*|1A_V_*|US92826C8394|Visa Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2007/05/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||2008967131|605603|8572|1|1|278.26|280.12|280.13|2024/03/07|.672|1.87|7.6128|19.82|280.04|2024/03/08|USD|18.9163014829|.52|USD|2024/01/25|2024/02/08|2024/03/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Reembolso|2023/10/24|2015/03/19|2023/10/24|1|1|4|| S&P 500 Index|2008967131
20240308|1A|WAB|*|1A_WAB_*|US9297401088|Westinghouse Air Brake Technologies Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados|Locomotoras y material rodante|177028765|45681|1093|1|1|141.99|142.54|142.56|2024/03/07|.3803|.54|12.3168|15.63|142.52|2024/03/08|USD|58.6521252796|.2|USD|2024/02/14|2024/02/22|2024/03/08|||||2016/02/10|2013/06/12|2016/02/10|1|1|2|| S&P 500 Index|177028765
20240308|1A|WAL|*|1A_WAL_*|US9576381092|Western Alliance Bancorp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||110180344|129619|1603|2|1|60|60.47|60.52|2024/03/07|.8|.48|-8.071|-5.3099|60.31|2024/03/08|USD|56.1218836565|.37|USD|2024/02/06|2024/02/15|2024/03/01|||||2019/01/24||2019/01/24|1|||| S&P 500 Index|110180344
20240308|1A|WAT|*|1A_WAT_*|US9418481035|Waters Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||59202626|40558|1289|3|1|361|356.37|357.03|2024/03/07|-1.097|-3.96|0|0|355.94|2024/03/08|USD|19.4722222222||USD||2000/08/28||||||2019/01/23||2019/01/23|1|||| S&P 500 Index|59202626
20240308|1A|WBA|*|1A_WBA_*|US9314271084|Walgreens Boots Alliance Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2014/09/02|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Venta de medicamentos||862375527|1379851|14614|47|43|20.94|21.19|21.2|2024/03/07|1.2178|.255|-18.8241|-4.9149|21.16|2024/03/08|USD|23.1927710843|.25|USD|2024/01/04|2024/02/16|2024/03/12|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Escicion|2018/06/28|2010/07/02|2018/06/28|1|||| NASDAQ Composite Index|862375527
20240308|1A|WBD|*|1A_WBD_*|US9344231041|Warner Bros Discovery Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television|TV abierta|2439687237|2955482|10444|547|403|8.74|8.73|8.74|2024/03/07|-.0572|-.005|-23.2424|-2.6449|8.73|2024/03/08|USD|18.565681445||USD|2014/05/20|2014/08/07|2014/08/06|||||2010/08/03||2010/08/03|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|2439687237
20240308|1A|WB|N|1A_WB_N|US9485961018|Weibo Corp|CHINA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2010/01/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Medios de comunicacion y redes|242610942|459874|3466|78|54|9|9|9.01|2024/03/07|.0556|.005|0|0|9.01|2024/03/08|USD|14.1613937507|.83|USD|2023/05/26|2023/06/23|2023/07/26|||||||||||1| NASDAQ Composite Index|242610942
20240308|1A|WCC|*|1A_WCC_*|US95082P1057|Wesco International Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||50953600|98458|2118|1|1|160.29|159.56|159.65|2024/03/07|-.4554|-.73|-8.201|-14.2599|159.78|2024/03/08|USD|98.5733855186|.4125|USD|2024/02/29|2024/03/14|2024/03/29|||||2020/07/20||2020/07/27||1|.001|| S&P 500 Index|50953600
20240308|1A|WCH|N|1A_WCH_N|DE000WCH8881|Wacker Chemie AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||49677983|0|1|80|80|106.35|104.45|104.6|2024/03/07|-.8|-.85|0|0|105.5|2024/03/08|EUR|97.9065573922|8.835|EUR|2023/03/14|2023/05/18|2023/05/22|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|49677983
20240308|1A|WCN|N|1A_WCN_N|CA94106B1013|Waste Connections Inc|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones|Eliminacion de desechos y servicios de reciclaje |257679874|113078|1830|2|2|168.1|167.04|167.08|2024/03/07|-.6246|-1.05|11.9113|17.78|166.8|2024/03/08|USD|29.8690555153|.285|USD|2024/02/13|2024/02/27|2024/03/13|||||2023/08/08||2023/08/10|1|||| S&P 500 Index|257679874
20240308|1A|WDAY|*|1A_WDAY_*|US98138H1014|Workday Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Aplicacion de software|263000000|505066|12586|1|1|264.74|264.34|264.49|2024/03/07|-.102|-.27|-4.1983|-11.5899|264.32|2024/03/08|USD|30.9247581731||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|263000000
20240308|1A|WDC|*|1A_WDC_*|US9581021055|Western Digital Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2000/10/26|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Computadoras y perifericos|Equipo de computadoras|Dispositivos de almacenamiento |325859745|1325820|20236|3|6|64.28|63.03|63.04|2024/03/07|-1.9368|-1.245|20.3743|10.67|63|2024/03/08|USD|37.2327044025|0|USD|2020/05/06|2020/04/02|2020/04/17||||Reembolso|2018/05/15||2018/05/15|1|||| NASDAQ Composite Index|325859745
20240308|1A|WDP|N|1A_WDP_N|BE0974349814|Warehouses de Pauw Comm VA|BELGICA||BRU|||BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Industriales REITs|219433809|153291|752|100|250|24.74|24.9|25.38|2024/03/07|1.54|.38|0|0|25.12|2024/03/08|EUR|21.4745677414|.784|EUR|2024/01/26|2024/04/25|2024/06/01|||||2019/07/31|2020/01/02|2020/01/02|.142857|35|1|| BEL 20 Index.|219433809
20240308|1A|WDS1|N|1A_WDS1_N|US9802283088|Woodside Energy Group Ltd|AUSTRALIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||1898749771|137184|700|23|2|19.46|19.72|19.73|2024/03/07|1.3875|.27|0|0|19.72|2024/03/08|USD||.58|USD|2024/02/27|2024/03/07|2024/04/04|||||||||||1| S&P 500 Index|1898749771
20240308|1A|WDS|N|1A_WDS_N|AU0000224040|Woodside Energy Group Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|ADR|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||1898749771|7122029|18231|700|25|29.71|30.1|30.3|2024/03/07|1.68|.5|0|0|30.21|2024/03/07|AUD|18.1381667244|.6|AUD|2024/02/27|2024/03/07|2024/04/04|||||2018/02/14|2018/02/17|2018/03/19|.9889|100|4.674203254|| ASX All Ordinaries Index|1898749771
20240308|1A|WEIR|N|1A_WEIR_N|GB0009465807|Weir Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1895/06/14|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||259612052|784532|2138|0|665|1908|0|1995|2024/03/07|.524|10|0|0|19.18|2024/03/08|GBP|6.5394736842|.208|GBP|2024/02/29|2024/04/18|2024/05/31|||||1994/08/25|1994/09/13|1994/09/13|.970847|74.54482759|1|| FTSE 100 Index|259612052
20240308|1A|WELL|*|1A_WELL_*|US95040Q1040|Health Care REIT Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Cuidado de salud REITs|568878059|355239|3899|3|3|92.04|91.96|91.98|2024/03/07|-.0761|-.07|1.9962|1.8|92|2024/03/08|USD|49.2687106427|.61|USD|2024/02/13|2024/02/22|2024/03/07|||||||||||| S&P 500 Index|568878059
20240308|1A|WES|N|1A_WES_N|AU000000WES1|Wesfarmers Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||1134780803|1601394|17775|74|604|66.51|67.01|67.3|2024/03/07|.81|.54|0|0|67.05|2024/03/07|AUD|7.3153710247|.91|AUD|2024/02/15|2024/02/20|2024/03/27|||||2018/10/05|2018/11/21|2018/11/28|.7143|||| ASX All Ordinaries Index|1134780803
20240308|1A|WE|*|1A_WE_*|US96209A4013|WeWork Inc|ESTADOS UNIDOS||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||53255470|38258|55|0|0|.085|0|0|2024/03/07|5.882353|.005|0|0|.09|2024/03/08|USD|-192.6899623756||USD||2023/09/05||||||2023/06/16|2023/09/01|2023/09/05|40|40|1|| S&P 500 Index|53255470
20240308|1A|WFC|*|1A_WFC_*|US9497461015|Wells Fargo & Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1929/01/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||3577443489|3549630|14551|13|42|57|57.16|57.17|2024/03/07|.2982|.17|16.1723|7.96|57.07|2024/03/08|USD|50.3578884581|.35|USD|2024/01/23|2024/02/01|2024/03/01|Extra|Dividendo en Efectivo|Semestral|Reembolso|2023/07/25|2006/08/14|2023/07/25|1|1|2|| S&P 500 Index|3577443489
20240308|1A|WFG|N|1A_WFG_N|CA9528451052|West Fraser Timber Co Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos madereros y papeleros|Productos madereros||81709092|114303|1018|4|2|108.14|109.54|109.64|2024/03/07|1.37784|1.49|-3.2903|-3.7299|109.45|2024/03/08|CAD|86.8159473071|.3|CAD|2024/02/15|2024/03/14|2024/04/04|||||2024/02/28||2024/03/01|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|81709092
20240308|1A|WHC|N|1A_WHC_N|AU000000WHC8|Whitehaven Coal Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Carbon y Carburantes Consumibles||836600784|6127223|8203|850|900|7.12|7.01|7.03|2024/03/07|-1.4|-.1|0|0|7.02|2024/03/07|AUD|6.0660825666|.07|AUD|2024/02/15|2024/02/22|2024/03/08|||||2022/10/26||2022/10/27|1|||| ASX All Ordinaries Index|836600784
20240308|1A|WHR|*|1A_WHR_*|US9633201069|Whirlpool Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1955/08/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Mobiliario de hogar|Electrodomesticos |54462065|84927|1850|3|1|108.14|109.39|109.43|2024/03/07|1.1744|1.27|-10.1255|-12.3299|109.33|2024/03/08|USD|42.9454545455|1.75|USD|2024/02/19|2024/02/29|2024/03/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2021/04/19|2010/06/08|2021/04/19|1|||| S&P 500 Index|54462065
20240308|1A|WIHL|N|1A_WIHL_N|SE0018012635|Wihlborgs Fastigheter AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||307427000|932311|1093|0|0|85.95|0|0|2024/03/07|3.2|2.75|0|0|88.7|2024/03/08|SEK|72.8335507291|2.205|SEK|2024/02/13|2024/04/25|2024/05/02|||||2022/02/15|2022/05/23|2022/05/23|.5|1|2|| OMX Stockholm_PI|307427000
20240308|1A|WISE|N|1A_WISE_N|GB00BL9YR756|Wise PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales|Transaccion y pagos de servicios |1024777252|2835543|1723|2100|500|909.6|600|950|2024/03/07|-1.517|-13.8|0|0|8.958|2024/03/08|GBP|.5835524985||GBP||||||||||||||| FTSE 100 Index|1024777252
20240308|1A|WISH|*|1A_WISH_*|US21077C3051|CONTEXTLOGIC  INC.|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Transacciones y servicios de subasta |24229959|185867|1741|12|28|6.41|6.36|6.37|2024/03/07|-.702|-.045|6.9748|.415|6.37|2024/03/08|USD|9.143772122||USD||2023/04/12||||||2023/04/20|2023/04/12|2023/04/20|1|30|1|| NASDAQ Composite Index|24229959
20240308|1A|WIT|N|1A_WIT_N|US97651M1099|Wipro Ltd|INDIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1945/12/29|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||5218683344|366166|619|239|122|6.19|6.18|6.19|2024/03/07|-.0808|-.005|0|0|6.17|2024/03/08|USD|142.6141063605|.0107141861|USD|2024/01/12|2024/01/23|2024/02/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2019/10/15|2019/03/05|2019/10/15|1|3|4|1| S&P 500 Index|5218683344
20240308|1A|WIX|N|1A_WIX_N|IL0011301780|Wix.Com Ltd|ISRAEL||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||57147042|91742|2874|3|1|142.76|139.34|139.47|2024/03/07|-2.3116|-3.3|13.3637|16.44|139.04|2024/03/08|USD|-.9587372576||USD||||||||2022/10/20||2022/10/20|1|||| NASDAQ Composite Index|57147042
20240308|1A|WKHS|*|1A_WKHS_*|US98138J2069|Workhorse Group Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||260887980|634481|1756|108|10|.3049|.3107|.3111|2024/03/07|1.0823|.0033|-14.3888|-.0517|.31|2024/03/08|USD|.6847613619||USD||||||||||||10|1|| NASDAQ Composite Index|260887980
20240308|1A|WKL|N|1A_WKL_N|NL0000395903|Wolters Kluwer NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||257500000|704103|6466|3|7|145.7|145|147|2024/03/07|.34|.5|0|0|146.2|2024/03/08|EUR|7.1416904859|1.156|EUR|2024/02/21|2024/05/10|2024/06/04|||||2024/01/04||2024/01/02|1|||| Amsterdam Exchanges Index|257500000
20240308|1A|WK|*|1A_WK_*|US98139A1051|Workiva Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |54048037|17854|547|1|1|86.27|85.71|85.91|2024/03/07|-.8114|-.7|0|0|85.59|2024/03/08|USD|-1.6523178661||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|54048037
20240308|1A|WLLWAA|*|1A_WLLWAA_*|US6742151243|Whiting Holdings LLC|ESTADOS UNIDOS||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias||||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas|||1924|30|||28.1|||2024/03/07|-4.733096|-1.33|0|0|26.77|2024/03/08|USD|122.3577729573||USD||||||||||||||| S&P 500 Index
20240308|1A|WLLWAB|*|1A_WLLWAB_*|US6742151326|Whiting Holdings LLC|ESTADOS UNIDOS||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias||||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas|||547|26|||18.6|||2024/03/06|-5.376344|-1|0|0|17.6|2024/03/08|USD|122.3577729573||USD||||||||||||||| S&P 500 Index
20240308|1A|WLN|N|1A_WLN_N|FR0011981968|Worldline SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD||||||||282974981|1065216|3105|1|150|10.45|10.44|10.75|2024/03/07|1.96|.205|0|0|10.655|2024/03/08|EUR|30.3962174289|0|EUR|2023/04/28|||||||2018/08/03||2018/08/03|1|||| CAC 40 Index|282974981
20240308|1A|WMB|*|1A_WMB_*|US9694571004|Williams Companies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||1216750172|571508|3027|56|31|35.92|36|36.01|2024/03/07|.2506|.09|3.3879|1.18|36.05|2024/03/08|USD|10.1840720522|.475|USD|2024/01/31|2024/03/07|2024/03/25|||||2021/09/03||2021/09/03|1|||| S&P 500 Index|1216750172
20240308|1A|WMI|*|1A_WMI_*|US94106L1098|Waste Management Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||401598077|147388|2906|2|4|207.26|208.13|208.16|2024/03/07|.4246|.88|16.2367|29.08|207.75|2024/03/08|USD|17.0486539886|.75|USD|2023/12/11|2024/03/14|2024/03/28|||||2023/12/11||2023/12/11|1|||| S&P 500 Index|401598077
20240308|1A|WMS|*|1A_WMS_*|US00790R1041|Advanced Drainage Systems Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||77616828|40552|1160|2|1|165.78|161.82|162.01|2024/03/07|-2.4068|-3.99|0|0|161.75|2024/03/08|USD|11.8734981474|.14|USD|2024/02/08|2024/02/29|2024/03/15|||||2017/02/09||2017/02/09|1|||| S&P 500 Index|77616828
20240308|1A|WMT|*|1A_WMT_*|US9311421039|Wal-Mart Stores Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1969/10/31|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||8052792267|1529623|6270|7|13|60.36|60.19|60.2|2024/03/07|-.2816|-.17|14.5386|7.6401|60.12|2024/03/08|USD|10.3838733777|.2075|USD|2024/02/20|2024/03/14|2024/04/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2024/01/30|2024/02/26|2024/02/23|.333333|1|3|| S&P 500 Index|8052792267
20240308|1A|WNC|*|1A_WNC_*|US9295661071|Wabash National Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS||ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||45085791|86491|1370|1|1|27.59|27.92|27.93|2024/03/07|1.1961|.33|8.9774|2.3|27.9|2024/03/08|USD|11.6886686095|.08|USD|2024/02/15|2024/04/03|2024/04/25|||||2017/02/01||2017/02/01|1|||| S&P 500 Index|45085791
20240308|1A|WNS|N|1A_WNS_N|US92932M1018|WNS (Holdings) Ltd|INDIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2002/02/18|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||46809915|37745|553|1|7|57.51|58.82|58.88|2024/03/07|2.3996|1.38|0|0|58.78|2024/03/08|USD|16.6031322989||USD||||||||2018/01/18||2018/03/30|1|||1| S&P 500 Index|46809915
20240308|1A|WOLF|*|1A_WOLF_*|US9778521024|Cree Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||125800821|441397|4284|1|4|29.03|28.15|28.16|2024/03/07|-3.0313|-.88|-35.2562|-15.3399|27.98|2024/03/08|USD|13.0405068583||USD||2000/12/11||||||2015/06/24||2015/06/24|1|||| S&P 500 Index|125800821
20240308|1A|WOOF|*|1A_WOOF_*|US71601V1052|Petco Health and Wellness Company Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Tiendas especializadas||306279380|644173|2371|147|74|2.59|2.67|2.68|2024/03/07|3.2819|.085|-15.348|-.4849|2.66|2024/03/08|USD|8.9690383471||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|306279380
20240308|1A|WOR|*|1A_WOR_*|US9818111026|Worthington Enterprises Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero|Hierro molinos de acero y fundiciones |49994385|44800|912|1|1|63.88|63.07|63.13|2024/03/07|-1.2523|-.8|9.609|5.53|63.27|2024/03/08|USD|34.9217765515|.16|USD|2023/12/19|2024/03/14|2024/03/29|||||2023/11/17|2023/12/01|2023/12/01|.616457|1|1|| S&P 500 Index|49994385
20240308|1A|WPC|*|1A_WPC_*|US92936U1097|WP Carey Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||218672432|158823|1904|1|2|57.09|57.58|57.59|2024/03/07|.8758|.5|-11.1402|-7.2199|57.57|2024/03/08|USD|40.3976593188|.86|USD|2023/12/07|2023/12/28|2024/01/16|||||2023/10/06|2023/11/02|2023/11/01|.978986|15|1|| S&P 500 Index|218672432
20240308|1A|WPK|N|1A_WPK_N|CA97535P1045|Winpak Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||65000000|169276|723|2|4|41.01|40.92|40.96|2024/03/07|-.19507|-.08|0|0|40.99|2024/03/08|CAD|20.7699538462|.03|CAD|2024/02/28|2024/04/01|2024/04/12|||||2024/02/29|2005/05/09|2024/03/02|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|65000000
20240308|1A|WPM|N|1A_WPM_N|CA9628791027|Wheaton Precious Metals Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |453069254|364925|2882|10|3|59.55|60.37|60.38|2024/03/07|1.38539|.825|-7.641|-4.9949|60.34|2024/03/08|CAD|14.8762650309|.15|CAD|2023/11/09|2023/11/27|2023/12/08|||||2004/12/17|2004/12/21|2004/12/21|5|5|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|453069254
20240308|1A|WPP|N|1A_WPP_N|JE00B8KF9B49|WPP PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2012/10/25|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicidad||1074837699|2107495|2648|0|5000|713.2|0|1045|2024/03/07|-1.038|-7.4|0|0|7.058|2024/03/08|GBP|3.1485868856|.244|GBP|2024/02/22|2024/06/06|2024/07/05|||||2022/09/08||2022/09/08|1|||| FTSE 100 Index|1074837699
20240308|1A|WRB|*|1A_WRB_*|US0844231029|W. R. Berkley Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||256548669|103585|1338|3|3|84.19|84.47|84.49|2024/03/07|.3445|.29|19.5136|13.8|84.4|2024/03/08|USD|27.5108154982|.11|USD|2024/02/23|2024/03/01|2024/03/13|||||2022/02/25|2022/03/24|2022/03/23|.666667|2|3|| S&P 500 Index|256548669
20240308|1A|WRK|*|1A_WRK_*|US96145D1054|WestRock Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2015/03/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Empaques y envases|Material para empaque||256966731|177470|1553|5|11|45.33|45.59|45.6|2024/03/07|.5956|.27|9.8266|4.08|45.56|2024/03/08|USD|39.3931223134|.3025|USD|2024/01/26|2024/02/08|2024/02/21|||||2016/04/25|2016/05/13|2016/05/15|.902021|1|.1666|| S&P 500 Index|256966731
20240308|1A|WSC|*|1A_WSC_*|US9713781048|Willscot Mobile Mini Holdings Corp|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||189970639|392220|6843|1|1|47.19|46.75|46.78|2024/03/07|-.9536|-.45|5.0337|2.24|46.62|2024/03/08|USD|6.3521477613||USD||||||||2020/08/07||2020/08/07|1|||| NASDAQ Composite Index|189970639
20240308|1A|WSM|*|1A_WSM_*|US9699041011|Williams-Sonoma Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2011/03/08|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de equipamiento para el hogar||64144519|213911|3476|1|1|247.49|235.07|235.21|2024/03/07|-4.9941|-12.36|16.5279|33.35|234.9|2024/03/08|USD|25.007732906|.9|USD|2023/12/15|2024/01/18|2024/02/23|||||2021/08/25||2021/08/25|1|||| S&P 500 Index|64144519
20240308|1A|WSP|N|1A_WSP_N|CA92938W2022|WSP Global Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||124668249|100675|872|4|4|226.33|224.94|225.02|2024/03/07|-.58322|-1.32|21.1425|39.27|225.19|2024/03/08|CAD|50.7922031573|.375|CAD|2024/02/28|2024/03/27|2024/04/15|||||2013/12/31|2014/01/02|2014/01/02|1|1|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|124668249
20240308|1A|WST|*|1A_WST_*|US9553061055|West Pharmaceutical Services Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||73299296|45203|1172|1|1|362.16|359.55|359.89|2024/03/07|-.6682|-2.42|2.164|7.62|358.95|2024/03/08|USD|38.7752355316|.2|USD|2024/02/20|2024/04/23|2024/05/01|||||2019/12/10||2019/12/10|1|||| S&P 500 Index|73299296
20240308|1A|WSU|N|1A_WSU_N|DE0007507501|Washtec AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||13382324|0|3|28|27|36|36.65|37.05|2024/03/07|3.06|1.1|0|0|37.1|2024/03/08|EUR|6.5851810448|1.61975|EUR|2024/03/04|2024/05/15|2024/05/17|||||2015/08/14||2015/08/19|1|1|1|| Deutsche Boerse DAX Index|13382324
20240308|1A|WS|*|1A_WS_*|US9821041012|Worthington Steel Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero|Hierro molinos de acero y fundiciones |50240689|32174|547|1|3|32.39|32.06|32.19|2024/03/07|-.7101|-.23|14.4484|4.06|32|2024/03/08|USD|20.593394154|.16|USD|2023/12/20|2024/03/13|2024/03/28|||||||||||| S&P 500 Index|50240689
20240308|1A|WTRG|*|1A_WTRG_*|US29670G1022|Essential Utilities Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||273298409|236518|2104|5|12|35.15|35.47|35.48|2024/03/07|.9104|.32|-5.0334|-1.8799|35.45|2024/03/08|USD|22.0689483514|.3071|USD|2024/02/21|2024/05/09|2024/06/01|||||2013/05/10|2013/09/03|2013/08/30|.8|4|5|| S&P 500 Index|273298409
20240308|1A|WTS|*|1A_WTS_*|US9427491025|Watts Water Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||33305112|4880|245|1|1|206.26|204.96|205.42|2024/03/07|-.5527|-1.14|-1.5455|-3.2199|204.89|2024/03/08|USD|45.3083832335|.36|USD|2024/02/07|2024/02/29|2024/03/15|||||2015/07/27||2015/07/27||100|50|| S&P 500 Index|33305112
20240308|1A|WTW|N|1A_WTW_N|IE00BDB6Q211|Willis Towers Watson PLC|INGLATERRA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Corredores de seguro |102481452|57822|2716|2|1|274.36|274.27|274.57|2024/03/07|-.0219|-.06|13.7231|33.1|273.71|2024/03/08|USD|90.6666666667|.88|USD|2024/02/27|2024/03/27|2024/04/15|||||2016/11/10||2016/11/10|1|||| NASDAQ Composite Index|102481452
20240308|1A|WU|*|1A_WU_*|US9598021098|Western Union Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2006/02/17|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales|Transaccion y pagos de servicios |342196928|419568|1068|77|58|14.09|14.04|14.05|2024/03/07|-.3549|-.05|17.7852|2.12|14.04|2024/03/08|USD|1.2918015102|.235|USD|2024/02/06|2024/03/14|2024/03/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2019/02/28|2000/04/05|2019/02/28|1|||| S&P 500 Index|342196928
20240308|1A|WYNN|*|1A_WYNN_*|US9831341071|Wynn Resorts Ltd|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2002/06/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar|Casinos|112078263|190642|5560|1|2|101.11|100.69|100.73|2024/03/07|-.4055|-.41|10.5257|9.59|100.43|2024/03/08|USD|-2.2340499276|.25|USD|2024/02/08|2024/02/16|2024/02/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2010/06/04||2010/06/04|1|||| NASDAQ Composite Index|112078263
20240308|1A|WY|*|1A_WY_*|US9621661043|Weyerhaeuser Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Madera REITs|729521000|496512|2615|15|10|34.37|34.85|34.86|2024/03/07|1.4111|.485|.6712|.2324|34.84|2024/03/08|USD|13.9902194207|.2|USD|2024/02/08|2024/03/07|2024/03/22|||||2014/08/13||2014/08/13|1|||| S&P 500 Index|729521000
20240308|1A|W|*|1A_W_*|US94419L1017|Wayfair Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales|Internet y correo para tiendas departamentales |120359931|426684|4073|1|2|59.86|61.6|61.62|2024/03/07|2.9903|1.79|-.0809|-.0499|61.54|2024/03/08|USD|-23.7456140351||USD||||||||2018/02/19||2018/02/19|1|||| S&P 500 Index|120359931
20240308|1A|X1|N|1A_X1_N|CA87262K1057|TMX Group Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||276629350|147510|1118|14|1|34.51|34.41|34.43|2024/03/07|-.26079|-.09|7.3947|2.37|34.44|2024/03/08|CAD|14.7673123693|.18|CAD|2024/02/05|2024/02/22|2024/03/08|||||2023/06/05|2023/06/14|2023/06/13|.2|1|5|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|276629350
20240308|1A|XEL|*|1A_XEL_*|US98389B1008|Xcel Energy Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||555155770|1915305|25030|5|10|50.04|51.11|51.12|2024/03/07|2.1383|1.07|-17.4446|-10.7999|51.02|2024/03/08|USD|31.9130434783|.5475|USD|2024/02/21|2024/03/14|2024/04/20|||||1998/04/22|1998/06/02|1998/06/01|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|555155770
20240308|1A|XENE|N|1A_XENE_N|CA98420N1050|Xenon Pharmaceuticals Inc|CANADA||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |75432482|54787|1256|2|2|46.16|46.26|46.42|2024/03/07|.2816|.13|.4993|.23|46.24|2024/03/08|USD|13.8725479716||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|75432482
20240308|1A|XOM|*|1A_XOM_*|US30231G1022|Exxon Mobil Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1882/08/05|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||3967844307|1741462|13431|4|5|107.37|108.23|108.24|2024/03/07|.8103|.87|8.2617|8.26|108.38|2024/03/08|USD|50.5434353406|.95|USD|2024/02/02|2024/02/13|2024/03/11|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2010/04/12||2010/04/12|1|||| S&P 500 Index|3967844307
20240308|1A|XPEV|N|1A_XPEV_N|US98422D1054|Xpeng Inc|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||943426071|1347972|2518|127|132|9.45|9.53|9.54|2024/03/07|.8995|.085|-34.6469|-5.0549|9.52|2024/03/08|USD|43.1065012238||USD||||||||||||||2| S&P 500 Index|943426071
20240308|1A|XPO|*|1A_XPO_*|US9837931008|XPO Logistics Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||116112873|86654|1736|1|1|127.97|122.81|122.86|2024/03/07|-4.0088|-5.13|40.2443|35.25|122.43|2024/03/08|USD|10.9137931034||USD||2022/11/01||||||2022/10/13|2022/11/01|2022/11/01|.594124|1|1|| S&P 500 Index|116112873
20240308|1A|XP|N|1A_XP_N|KYG982391099|Xp Inc|BRASIL||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||547026933|1256522|11072|35|8|24.86|25.3|25.31|2024/03/07|1.8101|.45|-2.9343|-.7649|25.31|2024/03/08|USD|36.0167176826|.73|USD|2023/11/29|2023/12/12|2023/12/22|||||||||||| NASDAQ Composite Index|547026933
20240308|1A|XRAY|*|1A_XRAY_*|US24906P1093|DENTSPLY International Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||207363276|301544|5668|7|2|33.42|33.72|33.73|2024/03/07|.9126|.305|-5.2401|-1.8649|33.75|2024/03/08|USD|15.5330188679|.16|USD|2024/02/29|2024/03/27|2024/04/12|||||2023/03/03||2023/03/03|1|||| NASDAQ Composite Index|207363276
20240308|1A|XRO|N|1A_XRO_N|NZXROE0001S2|Xero Ltd|NUEVA ZELANDA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Aplicacion de software|151621117|535364|28322|16|30|133.4|133.25|134|2024/03/07|.19|.25|0|0|133.65|2024/03/07|AUD|7.0243073375|0|AUD|2015/04/24|||||||||||||| ASX All Ordinaries Index|151621117
20240308|1A|XRX|*|1A_XRX_*|US98421M1062|Xerox Holdings Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Dispositivos electronicos de oficina|Dispositivos electronicos de oficina||124182606|557618|8166|22|4|16.76|16.72|16.73|2024/03/07|-.179|-.03|-8.7288|-1.5999|16.7|2024/03/08|USD|18.4554306714|.25|USD|2024/02/22|2024/03/27|2024/04/30|||||2021/10/26||2021/10/26|1|||| NASDAQ Composite Index|124182606
20240308|1A|XWEL|*|1A_XWEL_*|US98420U7037|Xwell Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Servicios de consumo diversificados|Servicios del consumidor especializados||4179631|3865|21|4|2|2.03|2|2.08|2024/03/07|-1.4778|-.03|0|0|2|2024/03/08|USD|8.5261501205||USD||2023/09/28||||||2023/09/27|2023/09/28|2023/09/28|20|20|1|| NASDAQ Composite Index|4179631
20240308|1A|XYL|*|1A_XYL_*|US98419M1009|Xylem Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||241770413|106141|1583|1|1|126.97|127.1|127.13|2024/03/07|.1181|.15|11.1577|12.76|127.08|2024/03/08|USD|46.8479262673|.36|USD|2024/02/06|2024/02/20|2024/03/20|||||2015/08/24||2015/08/24|1|||| S&P 500 Index|241770413
20240308|1A|X|*|1A_X_*|US9129091081|United States Steel Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2001/05/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||223730444|148650|1315|3|2|47.57|47.49|47.5|2024/03/07|-.1682|-.08|-2.3843|-1.1599|47.44|2024/03/08|USD|49.1499859851|.05|USD|2024/02/01|2024/02/09|2024/03/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2018/11/01||2018/11/01|1|||| S&P 500 Index|223730444
20240308|1A|YASKY|N|1A_YASKY_N|JP3932000007|Yaskawa Electric Corp|JAPON||||1919/12/21|JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||261383993|3089500|6474|100|200|6787|6713|6724|2024/03/07|-1.03|-70|0|0|6717|2024/03/08|JPY|1329.1730416157|25.4992|JPY|2023/10/06|2024/02/28|2023/11/02|||||2019/04/11||2019/04/15|1|||| TOPIX Stock Price Index|261383993
20240308|1A|YETI|*|1A_YETI_*|US98585X1046|Yeti Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Equipo y productos recreativos y deportivos|Productos recreativos||86933474|138982|1943|3|1|38.91|38.84|38.85|2024/03/07|-.1542|-.06|-24.9709|-12.9299|38.83|2024/03/08|USD|8.344499925||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|86933474
20240308|1A|YEXT|*|1A_YEXT_*|US98585N1063|Yext Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||124073118|345219|1988|12|15|6.45|6.11|6.12|2024/03/07|-5.1938|-.335|3.82|.225|6.05|2024/03/08|USD|1.1863422404||USD||||||||2022/03/21||2022/03/21|1|||| S&P 500 Index|124073118
20240308|1A|YPF|N|1A_YPF_N|US9842451000|YPF SA|ARGENTINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1977/06/02|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||393312793|617645|3220|14|10|18.32|17.59|17.6|2024/03/07|-3.9574|-.725|2.356|.405|17.65|2024/03/08|USD|4713.3647187579|0|USD|2020/07/06|2019/07/09|2019/07/18|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2013/06/06||2013/06/06|1|||1| S&P 500 Index|393312793
20240308|1A|YRD|N|1A_YRD_N|US98585L1008|Yirendai Ltd|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2014/09/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||88612949|17072|129|1|2|4.94|4.89|4.99|2024/03/07|-1.2146|-.06|0|0|4.87|2024/03/08|USD|69.0435314016|0|USD|2019/09/29|2018/04/27|2018/05/15|||||2022/09/06||2022/09/06|1|||2| S&P 500 Index|88612949
20240308|1A|YUMC|*|1A_YUMC_*|US98850P1093|Yum China Holdings Inc|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2016/04/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes|Servicios de comida rapida|400758801|178452|1292|2|4|41.1|41.26|41.27|2024/03/07|.4136|.17|-2.7338|-1.1599|41.25|2024/03/08|USD|15.3966346154|.16|USD|2024/02/07|2024/03/04|2024/03/26|||||2022/03/17||2022/03/17|1|||| S&P 500 Index|400758801
20240308|1A|YUM|*|1A_YUM_*|US9884981013|Yum! Brands Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes|Servicios de comida rapida|281336280|171347|2757|4|1|140.38|139.64|139.67|2024/03/07|-.4986|-.7|6.9034|9.02|139.56|2024/03/08|USD|-27.9644128114|.67|USD|2024/01/25|2024/02/20|2024/03/08|||||2022/09/12|2016/11/01|2022/09/12|1|1|1|| S&P 500 Index|281336280
20240308|1A|YY|N|1A_YY_N|US46591M1099|JOYY Inc|SINGAPUR||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2011/07/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||60795491|768343|6897|1|1|31.68|29.59|29.61|2024/03/07|-6.5657|-2.08|-25.4407|-10.0999|29.49|2024/03/08|USD|73.2196597783|.1975|USD|2023/09/07|2023/09/25|2023/10/13|||||2021/09/09||2021/09/09|1|||20| NASDAQ Composite Index|60795491
20240308|1A|YZC|N|1A_YZC_N|US9848461052|Yanzhou Coal Mining Co Ltd|CHINA||PNK|Mercado OTC|1997/09/25|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Carbon y Carburantes Consumibles||284998575|3635|34|0|0|25.385|0|0|2024/03/07|.05909|.015|0|0|25.41|2024/03/08|USD|139.0644424935|3.7523914968|USD|2023/06/02|2023/08/10|2023/08/14|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Derechos|2023/06/09|2023/08/10|2023/08/09|.666667|2|3|10| S&P 500 Index|284998575
20240308|1A|ZAL|N|1A_ZAL_N|DE000ZAL1111|Zalando SE|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|1968/12/26|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||259221294|2492|14|663|661|19.46|19.015|19.09|2024/03/07|-1.9|-.37|-11.7836|-2.5499|19.09|2024/03/08|EUR|8.5273361768|0|EUR|2023/03/08|||||||2022/01/21||2022/01/21|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|259221294
20240308|1A|ZBH|*|1A_ZBH_*|US98956P1021|Zimmer Biomet Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2001/01/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||205084022|142114|2352|2|3|127.36|126.82|126.88|2024/03/07|-.4318|-.55|4.1988|5.11|126.74|2024/03/08|USD|59.8006708194|.24|USD|2024/02/21|2024/03/27|2024/04/30|||||2022/02/08|2022/03/01|2022/03/01|.970123|10|1|| S&P 500 Index|205084022
20240308|1A|ZBRA|*|1A_ZBRA_*|US9892071054|Zebra Technologies Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||51381409|68315|3396|4|4|288.59|283.81|284.23|2024/03/07|-1.535|-4.43|3.9622|10.83|282.59|2024/03/08|USD|59.0913824094||USD||2004/08/26||||||2004/07/15|2004/08/26|2004/08/25|.666667|2|3|| NASDAQ Composite Index|51381409
20240308|1A|ZEPP|N|1A_ZEPP_N|US98945L1052|ZEPP HEALTH CORPORATION|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||61038100|4379|18|10|1|1.16|1.14|1.16|2024/03/07|-.8621|-.01|0|0|1.16|2024/03/08|USD|43.4056499074|.084|USD|2022/03/17|2022/03/25|2022/04/15|||||2022/08/25||2021/07/01|1|||4| S&P 500 Index|61038100
20240308|1A|ZGN|N|1A_ZGN_N|NL0015000PB5|Ermenegildo Zegna NV|ITALIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||249829313|121456|824|5|2|14.2|14.48|14.49|2024/03/07|2.0423|.29|25.2377|2.92|14.45|2024/03/08|USD|2.8581821758|.1|USD|2023/05/24|2023/07/05|2023/07/28|||||||||||| S&P 500 Index|249829313
20240308|1A|ZG|*|1A_ZG_*|US98954M1018|Zillow Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Desarrollos Inmobiliarios|Desarrollos Inmobiliarios||61500149|195956|4767|4|6|54.06|56.11|56.13|2024/03/07|3.8106|2.06|-1.093|-.6199|56.15|2024/03/08|USD|19.377073745||USD|2015/07/22|2015/08/17|2015/08/14|||||||||1|2|| NASDAQ Composite Index|61500149
20240308|1A|ZIMV|*|1A_ZIMV_*|US98888T1079|ZimVie Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||27083839|62072|1321|5|1|17.72|17.67|17.69|2024/03/07|-.2257|-.04|-.3943|-.0699|17.61|2024/03/08|USD|15.4794360021||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|27083839
20240308|1A|ZLAB|N|1A_ZLAB_N|US98887Q1040|Zai Lab Ltd|CHINA||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||99208743|100243|1723|5|2|19.16|18.96|18.99|2024/03/07|-1.0177|-.195|-30.6073|-8.3649|18.91|2024/03/08|USD|8.2380260319||USD||||||||||||||10| NASDAQ Composite Index|99208743
20240308|1A|ZM|*|1A_ZM_*|US98980L1017|Zoom Video Communications Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||307559662|565651|12571|4|2|67.03|67.31|67.33|2024/03/07|.4177|.28|-6.3968|-4.5999|67.16|2024/03/08|USD|26.6648547409||USD||||||||2022/03/07||2022/02/28|1|||| NASDAQ Composite Index|307559662
20240308|1A|ZNH|N|1A_ZNH_N|US1694091091|China Southern Airlines Co Ltd|CHINA||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|DRC|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||55898340|6833|96|0|0|37.525|0|0|2023/03/03|-1.345769|-.505|0|0|36.97|2023/03/06|USD|209.4020682403|0|USD|2021/03/31|2019/06/28|2019/08/05|||||2008/08/26|2008/09/23|2008/09/22|.666667|2|3|50| |92879946
20240308|1A|ZS|*|1A_ZS_*|US98980G1022|Zscaler Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||148333445|677187|14883|1|1|201.27|198.59|198.85|2024/03/07|-1.3117|-2.64|-10.3492|-22.9299|198.69|2024/03/08|USD|5.0027735232||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|148333445
20240308|1A|ZTO|N|1A_ZTO_N|US98980A1051|ZTO Express (Cayman) Inc|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||812866663|267482|1426|25|29|20.07|20.17|20.18|2024/03/07|.4983|.1|-5.2161|-1.1099|20.14|2024/03/08|USD|66.7478257823|.36|USD|2023/03/16|2023/04/05|2023/04/28|||||2019/08/15||2019/08/15|1|||1| S&P 500 Index|812866663
20240308|1A|ZTS|*|1A_ZTS_*|US98978V1035|Zoetis Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2012/07/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||457867115|819883|9039|1|1|181.51|182.02|182.06|2024/03/07|.2865|.52|-7.7721|-15.3399|182.16|2024/03/08|USD|10.83543667|.432|USD|2024/02/06|2024/04/18|2024/06/04|||||2018/12/12||2018/12/12|1|||| S&P 500 Index|457867115
20240308|1A|ZURN|N|1A_ZURN_N|CH0011075394|Zurich Insurance Group AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||148094590|338363|4081|910|50|478.8|478|0|2024/03/07|-.08|-.4|0|0|478.4|2024/03/08|CHF|171.1558621244|16.9|CHF|2024/02/22|2024/04/12|2024/04/16|||||2022/11/18|2019/05/26|2022/11/21|1|||| Swiss Market Index|148094590
20240308|1A|Z|*|1A_Z_*|US98954M2008|Zillow Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Desarrollos Inmobiliarios|Desarrollos Inmobiliarios||171966055|618162|11803|1|3|55.94|57.85|57.86|2024/03/07|3.4322|1.92|-.0172|-.0099|57.88|2024/03/08|USD|19.377073745||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|171966055
20240308|1B|ANGELD|10|1B_ANGELD_10|MX1BAN040008|Smartshares - ANGELD 10|MEXICO|Mexico|MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1991/11/14|MEXICO|ETF|ETF|Acciones|Evercore Casa de Bolsa S.A. de C.V.||||||69400000|5370799|24|5|48498|20.14|20.13|20.15|2024/03/08|-.93|-.19|-23.159|-6.0699|19.55|2018/05/29|MPS||0|MPS||||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| S&P/Bmv Ipc|2000000000
20240308|1B|CHNTRAC|11|1B_CHNTRAC_11|MX1BCH080000|BBVA Bancomer CHNTRAC|MEXICO|China|MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1991/11/14|MEXICO|ETF|ETF|Acciones|BBVA Bancomer Gestion Sociedad Operadora SI||||||131900000|221|1|19780|20000|70.25|72.06|72.25|2023/10/17|-3|-2.17|0|0|30.47|2018/05/29|MPS||.376425|MPS|2017/09/28||2017/10/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Acciones|Sin Frecuencia||||||||| S&P/Bmv Ipc|2500000000
20240308|1B|DIABLOI|10|1B_DIABLOI_10|MX1BDI0I0005|Smartshares - DIABLOI 10|MEXICO|Mexico|MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1991/11/14|MEXICO|ETF|ETF|Acciones|Evercore Casa de Bolsa S.A. de C.V.||||||69400000|8213|2|50001|300|12.91|12.8|12.91|2024/03/07|.47|.06|9.7789|1.15|11.22|2018/05/29|MPS||0|MPS|2013/01/27|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| S&P/Bmv Ipc|2000000000
20240308|1B|ESGMEX|ISHRS|1B_ESGMEX_ISHRS|MX1BES040009|BlackRock Inc|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2024/03/08|||||48.15||MPS|||MPS||||||||||||||||1666666667
20240308|1B|FIBRATC|14|1B_FIBRATC_14|MX1BFI1E0003|Casa de Bolsa BBVA Bancomer Grupo Financiero BBVA Bancomer SA de CV|MEXICO|Mexico|MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1973/09/10|MEXICO|ETF|ETF|Acciones|BBVA Bancomer Gestion Sociedad Operadora SI|Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||200000|1370|1|1|0|18.57|18|0|2024/03/08|1.2|.22|-3.8407|-.7416|23.48|2018/05/29|MPS||.00357892|MPS|2018/05/11||2018/05/16|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||||||||| S&P/Bmv Ipc|2500000000
20240308|1B|GENIUS|21|1B_GENIUS_21|MX1BGE0L0002|Quanta Shares by Intercam S.A. de C.V.|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2024/03/08|||||72.9||MPS|||MPS||||||||||||||||1000000000
20240308|1B|ILCTRAC|ISHRS|1B_ILCTRAC_ISHRS|MX1BIL000006|iShares IPC Large Cap Total Return TRAC|MEXICO|Mexico|MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1993/12/01|MEXICO|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Institutional Trust Company NA||||||1200000000|0|0|200000|100000|48.42|47.28|47.45|2018/05/24|0|0|0|0|.000001|2018/05/24|MPS||0|MPS||||||||||||||| S&P/Bmv Ipc|11200000
20240308|1B|IMCTRAC|ISHRS|1B_IMCTRAC_ISHRS|MX1BIM010004|iShares IPC Mid Cap Total Return TRAC|MEXICO|Mexico|MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1993/12/01|MEXICO|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Institutional Trust Company NA||||||400000000|0|0|100000|100000|36.42|35.34|35.46|2018/05/16|0|0|0|0|34.036628|2018/05/16|MPS||0|MPS||||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| S&P/Bmv Ipc|500000
20240308|1B|IVVPESO|ISHRS|1B_IVVPESO_ISHRS|MX1BIV080006|S&P 500 Peso Hedged TRAC|MEXICO|Mexico|MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2007/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Institutional Trust Company NA|||||||57379|12|646|653|43.39|42.65|43.38|2024/03/08|-1.3|-.57|2.5041|1.06|96.9|2018/05/29|MPS||0|MPS|||||||||||.970606|||| S&P/Bmv Ipc|3639010189
20240308|1B|MEXMTUM|ISHRS|1B_MEXMTUM_ISHRS|MX1BME0K0001|iShares MSCI Mexico Momentum TRAC|MEXICO|Mexico|MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1993/12/01|MEXICO|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Institutional Trust Company NA|||||||0|0|100000|100000|43.1|40.46|40.97|2018/03/28|0|0|0|0|.000001|2018/03/28|MPS||0|MPS||||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||||||||| S&P/Bmv Ipc|700000
20240308|1B|MEXRISK|ISHRS|1B_MEXRISK_ISHRS|MX1BME0J0004|iShares MSCI Mexico Risk TRAC|MEXICO|Mexico|MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1989/01/01|MEXICO|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Institutional Trust Company NA|||||||0|0|100000|100000|20.88|20.68|20.79|2018/05/28|0|0|-8.5012|-1.9399|.000001|2018/05/28|MPS||0|MPS||||||||||||||| S&P/Bmv Ipc|19100000
20240308|1B|MEXTRAC|09|1B_MEXTRAC_09|MX1BME0F0008|BBVA Bancomer MEXTRAC|MEXICO|Mexico|MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1934/06/30|MEXICO|ETF|ETF|Acciones|BBVA Bancomer Gestion Sociedad Operadora SI|||||||79779|5|20000|20000|35.18|34.89|35.05|2024/03/08|-.09|-.03|0|0|49.15|2018/05/29|MPS||0|MPS||||||||2014/12/18|2014/12/24|2014/12/30|.25|1|4|| S&P/Bmv Ipc|4000000000
20240308|1B|NAFTRAC|ISHRS|1B_NAFTRAC_ISHRS|MX1BNA060014|iShares NAFTRAC|MEXICO|Mexico|MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Institutional Trust Company NA||||||7500000000|25035596|6228|2|10000|44.68|44.57|44.64|2024/03/08|-.73|-.33|0|0|54.81|2018/05/29|MPS|64.923870999|.0945465373|MPS|2018/05/28||2018/05/31|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||||||||| S&P/Bmv Ipc|7500000000
20240308|1B|QVGMEX|18|1B_QVGMEX_18|MX1BQV000004|Grupo Industrial Maseca SAB de CV|MEXICO|Mexico|MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1981/03/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Actinver Casa de Bolsa SA de CV|Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos|||0|0|3000|50000|18.66|18.49|18.75|2024/03/08|0|0|0|0|27.75|2018/05/28|MPS|12.675158563||MPS||||||||||||||| S&P/Bmv Ipc|2500000000
20240308|1B|SMARTRC|14|1B_SMARTRC_14|MX1BSM020001|Smartshares - SMARTRC 14|MEXICO|Mexico|MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1950/01/07|MEXICO|ETF|ETF|Acciones|Actinver Casa de Bolsa SA de CV||||||85410000|269791|7|1000|2500|18.89|18.88|18.9|2024/03/07|-.74|-.14|-9.4438|-1.9699|22.31|2018/05/29|MPS||.0193660684|MPS|2017/02/13||2017/02/16|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||||||||| S&P/Bmv Ipc|5777007510
20240308|1B|VMEX|19|1B_VMEX_19|MX1BVM010007|VANGUARD FTSE BIVA MEX EQTY|MEXICO|||||||||||||||||||||||2024/03/08|||||43.72||MPS|||MPS||||||||||||||||104200000
20240308|1C|DLRTRAC|15|1C_DLRTRAC_15|MX1BDL030008|Actinver Casa de Bolsa DLR TRAC ETF|MEXICO|Mexico|MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO||ETF|Acciones|Actinver Casa de Bolsa SA de CV|||||||717629|49|9000|1256|19.58|19.559|19.6|2024/03/08|1.32|.25|1.0268|.199|16.355|2018/05/29|MPS|||MPS||||||||||||||| S&P/Bmv Ipc|108600000
20240308|1C|PSOTRAC|15|1C_PSOTRAC_15|MX1BPS020008|Actinver Casa de Bolsa PSO TRAC ETF|MEXICO|Mexico|MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO||ETF|Acciones|Actinver Casa de Bolsa SA de CV|||||||350|1|50|0|6.28|6.21|0|2024/03/08|-.08|0|5.9022|.35|13.16|2018/05/29|MPS||.0251116452|MPS|2017/11/14||2017/11/23|||||||||||| S&P/Bmv Ipc|1200000
20240308|1E|0NM7|FR|1E_0NM7_FR|FR0000031577|Virbac SA|FRANCIA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||8443062|568|17|0|0|338.5|0|0|2024/03/07|.517|1.75|0|0|340.25|2024/03/08|EUR|99.3231294086|1.32|EUR|2023/03/23|2013/06/21|2023/06/28|||||2023/08/22||2023/06/20|1|1|4|| FTSE 100 Index|8443062
20240308|1E|0QVP|FR|1E_0QVP_FR|FR0011950732|Elior Group SA|FRANCIA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes||252705084|97217|114|0|0|2.455|0|0|2024/03/07|-2.159|-.053|0|0|2.402|2024/03/08|EUR|4.0598141477|0|EUR|2024/01/19||2020/04/09|||||2024/03/07||2024/02/28|1|||| FTSE 100 Index|252705084
20240308|1E|0QVU|NL|1E_0QVU_NL|NL0010801007|IMCD NV|HOLANDA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||56920084|58510|108|0|0|158.15|0|0|2024/03/07|.869|1.375|0|0|159.525|2024/03/08|EUR|30.3028082938|1.904|EUR|2024/03/01||2024/05/21|||||||||||| FTSE 100 Index|56920084
20240308|1E|1083|KY|1E_1083_KY|KYG8972T1067|Towngas China Company Ltd|HONG KONG|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro de gas|Suministro de gas|Distribucion de gas natural |3354500581|4598111|873|16000|27000|2.88|2.85|2.87|2024/03/07|-.35|-.01|0|0|2.87|2024/03/08|HKD|6.7254133787|.15|HKD|2023/03/16|2023/05/30|2023/07/11|||||2007/05/14|2007/05/23|2007/06/27|.995057|100|4.297994269|| Hang Seng Index|3354500581
20240308|1E|51905|KR|1E_51905_KR|KR7051901007|LG Household & Healthcare Ltd|COREA DEL SUR|||||COREA DEL SUR|Acciones Preferentes|PRF|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||2096259|6812|1506|1|5|160000|156200|156500|2024/03/07|-2.19|-3500|0|0|156500|2024/03/08|KRW|324268.207696449|3003.3|KRW|2024/01/31|2023/12/27|2024/04/01|||||||||||| Korea SE Kospi Index|2096259
20240308|1E|AAN|US|1E_AAN_US|US00258W1080|Aarons Holdings Company Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1962/03/28|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||30361434|56269|427|5|3|7.18|7.25|7.26|2024/03/07|1.1142|.08|-33.272|-3.6199|7.25|2024/03/08|USD|22.2931314575|.125|USD|2024/02/26|2024/03/13|2024/04/03|||||2021/03/03|2020/12/01|2021/03/03|1|2|1|| S&P 500 Index|30361434
20240308|1E|ABEV3|N|1E_ABEV3_N|BRABEVACNOR1|Ambev SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2005/07/08|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||15749449000|51898300|40447|15300|15000|12.65|12.85|12.87|2024/03/07|1.74|.22|-6.5549|-.8999|12.84|2024/03/08|BRL|5.0155867572|.62067|BRL|2023/12/13||2023/12/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Retorno de Capital|2014/03/26|2014/04/29|2014/07/14|.999907|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|15749449000
20240308|1E|ABF|GB|1E_ABF_GB|GB0006731235|Associated British Foods PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1934/10/20|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||755106766|1157194|2391|0|1000|2243|0|2350|2024/03/07|-.045|-1|0|0|22.42|2024/03/08|GBP|14.2583547558|.331|GBP|2023/11/07|2023/12/14|2024/01/12|||||2024/03/04|2022/11/09|2024/03/01|1|||| FTSE 100 Index|755106766
20240308|1E|ABI|*|1E_ABI_*|BE0003793107|Anheuser-Busch InBev SA|BELGICA||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2016/03/04|MEXICO|Acciones Ordinarias|UNC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||615043509|0|0|0|0|2485.31|0|0|2016/10/05|0|0|0|0|2485.31|2016/10/05|MPS|30.582619339|1.46|MPS|2016/02/25||2016/05/03|||||||||||| |1933700188
20240308|1E|ACCO-W|*|1E_ACCO-W_*|US00081T1088|ACCO Brands Corp|ESTADOS UNIDOS||NYQ|Sin Mercado|1970/10/26|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios de oficina||94928320|680653|7196|21|16|5.42|5.46|5.47|2024/03/07|.8303|.045|-10.115|-.6149|5.46|2024/03/08|USD|8.2581322141|.075|USD|2024/02/16|2024/03/14|2024/03/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2014/08/21|2004/09/27|2014/08/21|1|||| S&P 500 Index|94928320
20240308|1E|ACS|EUR|1E_ACS_EUR|ES0167050915|ACS Actividades de Construccion y Servicios SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1942/10/13|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||265162328|481138|2491|250|100|39.15|38.35|39.28|2024/03/07|-.2043|-.08|0|0|39.07|2024/03/08|EUR|20.2373065788|.37017|EUR|2024/01/09|2023/07/04|2024/02/06|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2020/02/24|2004/06/10|2020/02/24|1|86|1|| IBEX 35 Index|265162328
20240308|1E|ACT|US|1E_ACT_US|US00768Y5454|AdvisorShares Vice ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|AdvisorShares Investments LLC|Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||275000|29|4|3|3|28.5917|28.27|28.37|2024/03/07|0|0|0|0|28.3023|2024/03/07|USD||.4577|USD|2024/02/27|2023/12/26|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|275000
20240308|1E|ADEN|CH|1E_ADEN_CH|CH0012138605|Adecco Group AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1967/05/18|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Recursos Humanos y Servicios de Empleo||167117060|441410|1743|1350|190|35.12|35|36.2|2024/03/07|0|0|0|0|35.12|2024/03/08|CHF|21.4719688673|1.625|CHF|2024/02/29|2024/04/16|2024/04/18|||||2021/04/07||2021/04/07|1|||| Swiss Market Index|167117060
20240308|1E|ADML|GB|1E_ADML_GB|GB00B02J6398|Admiral Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1999/09/24|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial|Seguro de autos|306304676|585649|2458|350|150|2612|2306|2800|2024/03/07|-1.493|-39|0|0|25.73|2024/03/08|GBP|3.2626162307|.166|GBP|2024/03/07|2024/05/09|2024/06/07|||||2023/06/27||2023/06/27|1|||| FTSE 100 Index|306304676
20240308|1E|AGN|*|1E_AGN_*|BMG0112X1056|Aegon NV|HOLANDA||GER|Bolsa de Alemania|1983/01/01|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||6000000000|0|0|0|0|4.589|0|0|2023/09/29|0|0|0|0|4.589|2023/09/29|EUR|5.3172877335|.119|EUR|2023/08/17|2023/08/29|2023/09/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2023/07/04|2013/10/01|2023/07/06|1|42|1|| |1962823392
20240308|1E|AG|*|1E_AG_*|CA32076V1031|First Majestic Silver Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|2005/01/17|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Minerales y metales preciosos|Mineria de plata |287146715|683120|2081|172|144|7.15|7.16|7.17|2024/03/07|.13986|.01|-11.808|-.9599|7.17|2024/03/08|CAD|4.8103802659|.0048|CAD|2024/02/23|2024/03/13|2024/03/28|||||2023/03/20||2023/03/22|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|287146715
20240308|1E|AIBG|IE|1E_AIBG_IE|IE00BF0L3536|AIB Group plc|IRLANDA|||Bolsa de Irlanda|2016/12/08|IRLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||2618753655|3188364|1443|5000|5000|4.4|4.35|4.6|2024/03/07|1.23|.054|0|0|4.454|2024/03/08|EUR|5.7191092227|.26568|EUR|2024/03/06|2024/03/21|2024/05/10|||||2023/04/25|2017/12/14|2023/04/25|1|||| ISEQ Overall Price Index|2618753655
20240308|1E|AIRF|N|1E_AIRF_N|FR001400J770|Air France KLM SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1955/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||262626261|1263531|2830|457|2000|9.787|9.712|9.8|2024/03/07|-.75|-.073|0|0|9.714|2024/03/08|EUR|-1.1430086438|0|EUR|2023/04/28||2017/10/03|||||2023/04/28|2023/08/31|2023/08/31|1|10|1|| CAC 40 Index|262626261
20240308|1E|AIZ|*|1E_AIZ_*|US04621X1081|Assurant Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2003/10/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||51977634|32823|789|2|1|178.91|178.68|178.8|2024/03/07|-.095|-.17|6.0834|10.25|178.51|2024/03/08|USD|89.9726387397|.72|USD|2024/01/18|2024/02/02|2024/03/25|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2018/11/06|2012/09/25|2018/11/05|1|||| S&P 500 Index|51977634
20240308|1E|AKER|NO|1E_AKER_NO|NO0010234552|Aker ASA|NORUEGA|||||NORUEGA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||74293373|41922|567|36|125|588|588|598.5|2024/03/07|.8503|5|0|0|593|2024/03/08|NOK|588.0619111709|12.09|NOK|2024/02/20|2024/04/18|2024/05/01|||||2020/04/27||2021/05/01|1|||| Oslo SE All-share Index|74293373
20240308|1E|AKOB|N|1E_AKOB_N|US29081P3038|Embotelladora Andina SA|CHILE||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1946/03/23|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas||78880217|4441|38|1|1|15.11|14.67|15.8|2024/03/07|3.8385|.58|0|0|15.51|2024/03/08|USD|5617.9044246661|.14819415|USD|2024/01/04|2024/01/18|2024/02/05|||||2014/04/10|2014/05/07|2015/09/01|.993744|||6| S&P 500 Index|78880217
20240308|1E|ALFA|SE|1E_ALFA_SE|SE0000695876|ALFA S.A.B. DE C.V.|SUECIA||STO||2000/01/01|SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||413326315|449569|2750|0|0|397.4|0|0|2024/03/07|1.61|6.4|0|0|403.8|2024/03/08|SEK|89.597488009|5.25|SEK|2024/02/06|2024/04/26|2024/05/03|||||2022/02/02|2011/05/16|2023/02/01|1|||| OMX Stockholm_PI|413326315
20240308|1E|ALKBC|DK|1E_ALKBC_DK|DK0061802139|ALK-Abello A/S|DINAMARCA|||||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||200932527|0|0|0|0|80.25|0|0|2023/06/19|0|0|0|0|80.25|2023/06/19|DKK|20.1089482649|0|DKK|2024/02/16|||||||2022/03/16|2022/03/28|2022/03/28|.05|1|20|| FTSEurofirst 300 Index|200932527
20240308|1E|ALK|US|1E_ALK_US|US0116591092|Alaska Air Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1985/03/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||126048946|209959|2102|5|13|37.28|36.64|36.65|2024/03/07|-1.7167|-.64|-6.2451|-2.4399|36.59|2024/03/08|USD|32.2904808636|0|USD|2020/03/25|2020/02/14|2020/03/05|||||2015/08/03|2014/07/10|2015/08/03|1|1|2|| S&P 500 Index|126048946
20240308|1E|ALL|*|1E_ALL_*|US0200021014|Allstate Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1992/11/05|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||263067415|129728|2235|1|1|156.64|157.1|157.12|2024/03/07|.3001|.47|12.2375|17.13|156.92|2024/03/08|USD|67.6952380952|.92|USD|2024/02/23|2024/03/01|2024/04/01|||||2021/08/04|2012/10/17|2021/08/04|1|||| S&P 500 Index|263067415
20240308|1E|ALV|*|1E_ALV_*|DE0008404005|Allianz SE|ALEMANIA||BER||2006/10/13|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||391458589|60|2|100|100|256.05|258.5|258.85|2024/03/07|.64|1.65|0|0|257.7|2024/03/08|EUR|147.5983372628|10.16025|EUR|2024/02/23|2024/05/09|2024/05/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2024/03/08|2007/05/03|2024/03/11|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|391458589
20240308|1E|AL|US|1E_AL_US|US00912X3026|Air Lease Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2010/01/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||111027252|230963|2301|1|1|43.86|43.91|43.92|2024/03/07|.1368|.06|4.7449|1.99|43.8|2024/03/08|USD|64.5018890575|.21|USD|2024/02/13|2024/03/14|2024/04/10|||||||||||| S&P 500 Index|111027252
20240308|1E|AMC|AU|1E_AMC_AU|AU000000AMC4|Amcor PLC|INGLATERRA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|DRC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1445343212|1785390|2325|3000|1389|14.06|14.07|14.18|2024/03/07|.64|.09|0|0|14.15|2024/03/07|AUD|2.742506812|.1898|AUD|2024/02/07|2024/02/27|2024/03/19|||||2019/06/04|2019/06/05|2019/06/11|1|1|1|1| ASX All Ordinaries Index|1445343212
20240308|1E|AMUN|FR|1E_AMUN_FR|FR0004125920|Amundi SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1982/05/27|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones |202544441|112577|816|500|215|61.55|61.5|61.8|2024/03/07|.08|.05|0|0|61.6|2024/03/08|EUR|54.2037159857|4.1|EUR|2024/02/07|2024/06/03|2024/06/05|||||2018/11/21|2017/03/15|2018/11/21|1|5|1|| CAC 40 Index|202544441
20240308|1E|ANBVIN|N|1E_ANBVIN_N|BE0974293251|Anheuser-Busch InBev SA|BELGICA||BRU|NYSE Euronext Bruselas|2016/03/04|BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||1701783072|839630|4435|90|40|56.14|56.6|56.75|2024/03/07|.84|.47|0|0|56.61|2024/03/08|EUR|40.5992063492|.574|EUR|2024/02/29|2024/05/03|2024/05/07|||||2023/10/31||2023/11/13|1|||| BEL 20 Index.|1701783072
20240308|1E|ANDR|AT|1E_ANDR_AT|AT0000730007|Andritz AG|AUSTRIA|||Bolsa de Viena|1852/01/01|AUSTRIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||99210460|65779|196|0|0|58.9|0|0|2024/03/07|.25|.15|0|0|59.05|2024/03/08|EUR|21.9852242575|1.8125|EUR|2024/02/29|2024/03/25|2024/03/28|||||2020/10/16||2020/11/05|1|||| Austrian Traded Index|99210460
20240308|1E|ANF|*|1E_ANF_*|US0028962076|Abercrombie & Fitch Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1996/06/26|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||50405518|575048|8226|1|1|127.78|119.17|119.25|2024/03/07|-6.6677|-8.52|34.9921|30.87|118.64|2024/03/08|USD|13.8120142326|0|USD|2020/05/20|2020/03/05|2020/03/16|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Reembolso|2021/11/23|1999/06/16|2021/11/23|1|1|2|| S&P 500 Index|50405518
20240308|1E|ANPDY|US|1E_ANPDY_US|US03662P1075|ANTA Sports Products Ltd|CHINA||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||113304940|420|38|||232.31|||2024/03/07|3.361887|7.81|0|0|239.62|2024/03/08|USD|12.7774261509|2.571583|USD|2023/08/24|2023/09/01|2023/10/03|||||||||||25| S&P 500 Index|113304940
20240308|1E|AN|*|1E_AN_*|US05329W1027|AutoNation Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1991/05/30|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||41660637|55733|1535|1|1|147.74|148.94|149.09|2024/03/07|.8122|1.2|-.8256|-1.2399|149.01|2024/03/08|USD|49.5829596413|12.5|USD|2000/06/06|2000/07/03|2000/06/30|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Reembolso|2021/02/01|2007/10/25|2021/02/01|1|1||1956| S&P 500 Index|41660637
20240308|1E|ARGO|N|1E_ARGO_N|COT09PA00035|Grupo Argos SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1972/02/21|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Fabricacion de cemento y concreto |651720961|70838|49|911|495|15080|14760|14840|2024/03/07|-1.86|-280|0|0|14760|2024/03/08|COP|21761.3835346012|159|COP|2024/02/26||2024/07/10|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2023/05/16|2005/10/03|2023/05/15|1|1|4|| Colombia SE General Index|651720961
20240308|1E|ATOS|FR|1E_ATOS_FR|FR0000051732|Atos SE|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1982/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||110898277|1837413|1947|100|200|2.131|2.17|2.22|2024/03/07|1.97|.042|0|0|2.173|2024/03/08|EUR|34.272866609|0|EUR|2023/02/28|2021/05/14|2021/05/18|||||2023/04/28||2023/04/28|1|1|.02741|| CAC 40 Index|110898277
20240308|1E|AUDK|LU|1E_AUDK_LU|LU0061462528|RTL Group SA|LUXEMBURGO||||1973/03/29|LUXEMBURGO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television|TV abierta|154742806|250|1|180|50|32.9|33|36.2|2024/03/07|.304|.1|0|0|33.36|2024/03/08|EUR|28.5764488832|.425|EUR|2023/03/21|2023/04/27|2023/05/02|||||1995/10/31|1995/11/03|1995/11/03|.1|1|10|| Luxembourg SE LuxX Index|154742806
20240308|1E|AUTOA|GB|1E_AUTOA_GB|GB00BVYVFW23|Auto Trader Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2015/02/13|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||903852768|2125336|2174|46|0|733.8|640|0|2024/03/07|.981|7.2|0|0|7.41|2024/03/08|GBP|.5638736453|.032|GBP|2023/11/09|2024/01/04|2024/01/26|||||2021/07/05|2015/07/29|2021/07/05|1|||| FTSE 100 Index|903852768
20240308|1E|AU|US|1E_AU_US|GB00BRXH2664|AngloGold Ashanti Ltd|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1944/05/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |419625244|416724|2371|31|11|22.13|22.36|22.37|2024/03/07|1.0845|.24|19.7432|3.69|22.36|2024/03/08|USD|9.7573267171|.152|USD|2024/02/26|2023/09/25|2024/03/28|||||2023/09/15|2023/09/25|2023/09/25|1|100|24.6403|1| S&P 500 Index|419625244
20240308|1E|AVHOQ|US|1E_AVHOQ_US|US05367G1004|Avianca Holdings SA|PANAMA||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Preferentes|DRC|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||500000000|591613|66|||.12|||2021/12/22|0|0|0|0|.12|2021/12/23|USD|-15.6005447942|.036759|USD|2019/08/23|2019/09/12|2019/09/30|||||||||||8| |42563490
20240308|1E|AVT|N|1E_AVT_N|PAI69PA00017|Avianca Holdings SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|2011/03/03|COLOMBIA|Acciones Preferentes|PRF|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||336187000|0|0|0|0|42.5|0|0|2022/02/02|0|0|0|0|42.5|2021/10/29|COP|-1.9500680993|0|COP|2022/03/25||2020/06/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2010/08/25|2010/09/28|2010/10/01|.5|||| Colombia SE General Index|336187000
20240308|1E|AYI|US|1E_AYI_US|US00508Y1029|Acuity Brands Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2007/09/20|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Accesorios de iluminacion |30816757|18911|609|1|2|256.93|254.1|254.62|2024/03/07|-1.0081|-2.59|24.1713|49.51|253.92|2024/03/08|USD|63.3654027542|.15|USD|2024/01/25|2024/02/02|2024/02/14|||||2021/03/31|2007/11/01|2021/03/31|1|1|.5|| S&P 500 Index|30816757
20240308|1E|B4B|DE|1E_B4B_DE|DE000BFB0019|Metro AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||360121736|138732|305|114|262|5.26|5.19|5.205|2024/03/07|-1.14|-.06|0|0|5.2|2024/03/08|EUR|5.5384611148|.4049375|EUR|2023/12/14|2024/02/08|2024/02/12|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|360121736
20240308|1E|BABY|US|1E_BABY_US|US6390501038|Natus Medical Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2000/07/20|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||120000000|0|0|0|0|32.96|0|0|2022/07/20|0|0|0|0|32.96|2022/07/20|USD|12.6150876151||USD||||||||2019/12/17||2019/12/17|1|||| |34582882
20240308|1E|BALN|CH|1E_BALN_CH|CH0012410517|Baloise Holding Ltd|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1962/11/29|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||45280600|60308|636|20|200|144.7|144.1|145.4|2024/03/07|.35|.5|0|0|145.2|2024/03/08|CHF|75.3752882299|4.81|CHF|2023/03/09|2023/05/03|2023/05/05|||||2017/04/03||2017/04/04|1|19|5|| Swiss Market Index|45280600
20240308|1E|BANCOL|N|1E_BANCOL_N|COB07PA00086|Bancolombia SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1984/11/22|COLOMBIA|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||452122416|172797|403|1324|800|32900|31920|31980|2024/03/07|-2.98|-980|0|0|31900|2024/03/08|COP|39601.2089492185|884|COP|2024/02/21||2025/01/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2011/12/27|2012/01/06|2012/01/31|.996422|1|.081236108633357|| Colombia SE General Index|452122416
20240308|1E|BAP|N|1E_BAP_N|BMG2519Y1084|Credicorp Ltd|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1995/08/17|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||79533000|8195|8|3|87|175|170|175.48|2024/03/07|0|0|0|0|175.48|2024/03/08|USD|408.4159339569|6.7749|USD|2023/05/01||2023/06/09|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|1997/02/21|1997/04/29|1997/04/28|.8333333333|||| S&P/BVL Peru General Index|79533000
20240308|1E|BARC|N|1E_BARC_N|GB0031348658|Barclays PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1896/07/20|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||15155281104|59143298|18190|50000|50000|173.06|165|174|2024/03/07|-.474|-.82|0|0|1.7224|2024/03/08|GBP|4.610165102|.053|GBP|2024/02/20|2024/02/29|2024/04/03|||||2023/02/16|2013/09/18|2023/03/13|1|100|2.109704641|| FTSE 100 Index|15155281104
20240308|1E|BARN|CH|1E_BARN_CH|CH0009002962|Barry Callebaut AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1994/12/13|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||5473642|8127|652|3|10|1257|0|1267|2024/03/07|.48|6|0|0|1263|2024/03/08|CHF|528.1751481362|18.85|CHF|2023/11/01|2024/01/08|2024/01/10|||||||||||| Swiss Market Index|5473642
20240308|1E|BASFY|N|1E_BASFY_N|US0552625057|BASF SE|ALEMANIA||PNK|Mercado OTC|2008/01/14|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos|Quimicos diversificados|3570088656|78968|338|0|0|13.45|0|0|2024/03/07|-1.040892|-.14|-.8196|-.1099|13.31|2024/03/08|USD|9.8802318065|.6685814938|USD|2023/03/09|2023/05/01|2023/05/08|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2017/10/03|2017/10/17|2017/10/16|.25|1|4|.25| S&P 500 Index|3570088656
20240308|1E|BAS|*|1E_BAS_*|DE000BASF111|BASF SE|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania|2008/01/14|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos|Quimicos diversificados|892522164|1683802|6718|160|965|49.06|48.87|48.88|2024/03/07|-.52|-.255|0|0|48.805|2024/03/08|EUR|39.5209272261|2.50325|EUR|2024/03/08|2023/04/28|2023/05/03|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2022/01/04|2010/08/02|2022/01/11|1|1|1|| Deutsche Boerse DAX Index|892522164
20240308|1E|BAYN|*|1E_BAYN_*|DE000BAY0017|Bayer AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania|1991/11/25|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||982424082|4932498|14656|1704|1|26.405|26.225|26.235|2024/03/07|-.49|-.13|0|0|26.275|2024/03/08|EUR|33.5162150608|.0809875|EUR|2024/02/19|2024/04/29|2024/05/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2018/06/03|2018/06/05|2018/06/19|.984095|23|2|| Deutsche Boerse DAX Index|982424082
20240308|1E|BAYRY|N|1E_BAYRY_N|US0727303028|Bayer AG|ALEMANIA||PNK|Mercado OTC|2005/10/24|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||3929696328|722892|1688|0|0|7.2|0|0|2024/03/07|-.638889|-.046|-22.4918|-2.0759|7.15|2024/03/08|USD|8.3790537652|.451057525|USD|2023/03/15|2023/05/02|2023/05/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2017/09/05|2017/09/20|2017/09/19|.25|1|4|.25| S&P 500 Index|3929696328
20240308|1E|BBAS3|BS|1E_BBAS3_BS|BRBBASACNOR3|Banco do Brasil SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1808/10/12|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||2853776040|19139500|55067|6800|1900|58.38|57.57|57.6|2024/03/07|-1.39|-.81|5.4705|2.9876|57.81|2024/03/08|BRL|59.1068248768|.3485312229|BRL|2024/02/23||2024/03/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2023/12/08|2000/04/27|2024/03/01|.5|1|2|| Sao Paulo SE Bovespa Index|2853776040
20240308|1E|BBCA|ID|1E_BBCA_ID|ID1000109507|Bank Central Asia Tbk PT|INDONESIA|||||INDONESIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||123275050000|100947200|14213|0|0|10125|0|0|2024/03/07|.25|25|0|0|10150|2024/03/08|IDR|1965.9797826081|36.125|IDR|2023/11/23|2023/12/04|2023/12/20|||||2021/09/28|2021/10/13|2021/10/13|.2|1|5|| Jakarta SE Composite Index|123275050000
20240308|1E|BBDC3|N|1E_BBDC3_N|BRBBDCACNOR1|Banco Bradesco S/A|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1943/01/05|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||5330304681|14644900|11411|78000|18400|12.18|12.19|12.21|2024/03/07|.25|.03|-19.9194|-3.0321|12.22|2024/03/08|BRL|15.1456360737|.0146623521|BRL|2023/12/21||2024/02/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Derechos|2022/05/05|2022/04/19|2022/05/06|1|10|1|| Sao Paulo SE Bovespa Index|5330304681
20240308|1E|BBDC4|BZ|1E_BBDC4_BZ|BRBBDCACNPR8|Banco Bradesco S/A|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1943/01/05|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||5311865547|30306300|26724|29700|32700|13.76|13.83|13.85|2024/03/07|.51|.07|-18.7127|-3.1859|13.84|2024/03/08|BRL|15.1456360737|.0161285877|BRL|2023/12/21||2024/02/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2022/05/05|2022/04/19|2022/05/06|1|10|1|| Sao Paulo SE Bovespa Index|5311865547
20240308|1E|BBOG|N|1E_BBOG_N|COB01PA00030|Banco de Bogota SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1984/10/12|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||355251068|1508|10|40|937|32380|31760|32000|2024/03/07|-1.17|-380|0|0|32000|2024/03/08|COP|44378.2336813229|121|COP|2024/02/21||2024/04/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2021/09/15|2022/03/30|2022/03/30|.747801|13.258939|1|| Colombia SE General Index|355251068
20240308|1E|BBSE3|N|1E_BBSE3_N|BRBBSEACNOR5|BB Seguridade Participacoes SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2012/12/20|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1976866668|4041800|13700|900|3800|32.9|32.81|32.83|2024/03/07|-.21|-.07|1.1445|.3713|32.79|2024/03/08|BRL|4.9244457999|.0150450328|BRL|2024/02/15||2024/02/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2023/08/04|2007/12/12|2023/08/04|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|1976866668
20240308|1E|BBVAE|N|1E_BBVAE_N|ES0105321030|Accion Eurostoxx 50 ETF FI Cotizado Armonizado|ESPANA|Eurozona|MCE|Mercado Continuo Espanol|1995/04/04|ESPANA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BBVA Asset Management SA SGIIC|Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||3000000|664|7|250|24|49.755|47.91|52.24|2024/03/07|.0402|.02|0|0|49.635|2024/03/08|EUR||.60485292|EUR|2021/08/12|2021/08/12|2021/08/17|||||2003/08/05|2003/08/06|2003/08/01||||| IBEX 35 Index|3000000
20240308|1E|BBVA|EUR|1E_BBVA_EUR|ES0113211835|Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|2000/01/28|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||5833553755|11936952|9303|3000|374|9.848|9.87|9.95|2024/03/07|.5077|.05|0|0|9.898|2024/03/08|EUR|8.6834061135|.3159|EUR|2024/01/30|2024/04/08|2024/04/10|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Reembolso|2024/03/01|2010/11/05|2024/03/04|1|54|1|| IBEX 35 Index|5833553755
20240308|1E|BBV|N|1E_BBV_N|US05946K1016|Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.|ESPANA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2000/01/28|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||5833553755|73313|237|35|32|10.85|10.8|10.81|2024/03/07|-.4147|-.045|0|0|10.8|2024/03/08|USD|8.6834061135|.1372707|USD|2023/09/29|2023/10/06|2023/10/26|||||1999/03/01|1999/03/08|1999/03/11||||1| S&P 500 Index|5833553755
20240308|1E|BCH|US|1E_BCH_US|US0595201064|Banco de Chile|CHILE||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||505085406|29689|255|2|2|22.9|23.19|23.22|2024/03/07|1.31|.3|.5199|.12|23.22|2024/03/08|USD|10369.1038039339|1.090085025|USD|2024/02/05|2024/03/21|2024/04/05|||||2018/10/24|2018/11/23|2018/11/21|.333333|1|3|200| S&P 500 Index|505085406
20240308|1E|BC|US|1E_BC_US|US1170431092|Brunswick Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1907/12/31|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Equipo y productos recreativos y deportivos|Productos recreativos||68167542|140899|2092|1|1|89.55|90.13|90.17|2024/03/07|.6924|.62|-6.8009|-6.5799|90.25|2024/03/08|USD|29.735042735|.42|USD|2024/02/15|2024/02/23|2024/03/15|||||2019/05/08|1987/06/10|2019/05/08|1|1|2|| S&P 500 Index|68167542
20240308|1E|BF/B|*|1E_BF/B_*|US1156372096|Brown-Forman Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1933/10/19|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Destiladores y vinateros||303416148|287782|3499|2|2|54.6|54.5|54.51|2024/03/07|-.1648|-.09|-4.5358|-2.5899|54.42|2024/03/08|USD|6.8203399735|.2178|USD|2024/01/23|2024/03/07|2024/04/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Reembolso|2018/08/30|2018/03/01|2018/07/13|1|4|5|| S&P 500 Index|303416148
20240308|1E|BGCP|US|1E_BGCP_US|US0889291045|BGC Partners Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1999/06/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||493846697|2080646|7178|346|174|8.43|8.49|8.5|2024/03/07|.7711|.065|17.6593|1.275|8.5|2024/03/08|USD|1.802247814|.01|USD|2024/02/14|2024/03/04|2024/03/19|||||2018/11/13|2018/12/03|2018/11/30|.643056|1|.463895|| NASDAQ Composite Index|493846697
20240308|1E|BGNEN|US|1E_BGNEN_US|US07725L1026|BeiGene Ltd|CHINA||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |95498757|0|0|0|0|2858.16|0|0|2024/01/19|0|0|0|0|2858.16|2024/01/19|MPS|42.5019454147||MPS||||||||||||||13| S&P/Bmv Ipc|95498757
20240308|1E|BICP|FR|1E_BICP_FR|FR0000120966|Societe BIC SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios de oficina||41818962|29203|624|20|100|66.5|66.3|66.35|2024/03/07|-.23|-.15|0|0|66.35|2024/03/08|EUR|43.2051552318|2.85|EUR|2024/02/19|2024/06/10|2024/06/12|||||2022/01/24||2022/01/24|1|||| CAC 40 Index|41818962
20240308|1E|BIC|N|1E_BIC_N|COB07PA00078|Bancolombia SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1984/11/22|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||509704584|104168|629|1888|1097|33560|32700|32840|2024/03/07|-2.32|-780|0|0|32780|2024/03/08|COP|39601.2089492185|884|COP|2024/02/21||2024/04/01|Extra|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2011/12/27|2012/01/06|2012/01/31|.996279|1|.081236108633357|| Colombia SE General Index|509704584
20240308|1E|BIG|*|1E_BIG_*|US0893021032|Big Lots Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2001/03/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales||29216556|301148|1674|12|9|5.23|4.42|4.43|2024/03/07|-15.4876|-.81|0|0|4.42|2024/03/08|USD|9.7580174927|0|USD|2023/05/30|2023/03/16|2023/03/31|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2021/12/01|2007/05/03|2021/12/01|1|||| S&P 500 Index|29216556
20240308|1E|BIOX|FR|1E_BIOX_FR|FR0013280286|Biomerieux SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1967/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||118124082|85884|1160|500|600|99.62|99.3|99.62|2024/03/07|-.26|-.26|0|0|99.36|2024/03/08|EUR|30.5580131272|.85|EUR|2023/03/09|2023/06/06|2023/06/08|||||2021/05/20||2021/05/20|1|||| CAC 40 Index|118124082
20240308|1E|BITF|CA|1E_BITF_CA|CA09173B1076|Bitfarms Ltd|CANADA||CVE|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|UNC|||||||||0|0|0|0|0|0|0|2022/04/06|0|0|0|0|4.13|2022/04/07|CAD|2.6804807589||CAD||||||||||||||| |199198693
20240308|1E|BKKT|US|1E_BKKT_US|US05759B1070|Bakkt Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||336633105|325590|808|5|33|.5972|.5911|.5918|2024/03/07|-.6865|-.0041|0|0|.596|2024/03/08|USD|1.3526165345||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|336633105
20240308|1E|BLX|PA|1E_BLX_PA|PAP169941328|Foreign Trade Bank of Latin America Inc|PANAMA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||36539860|17655|298|4|4|28.2|28.53|28.56|2024/03/07|1.0638|.3|0|0|28.43|2024/03/08|USD|32.9986568351|.5|USD|2024/02/22|2024/03/01|2024/03/19|||||2003/05/27||2003/06/03|1|1|1.26|| S&P 500 Index|36539860
20240308|1E|BMWG|DE|1E_BMWG_DE|DE0005190003|Bayerische Motoren Werke AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||579907355|773833|4530|99|298|106.96|107.38|107.42|2024/03/07|.17|.18|0|0|107.14|2024/03/08|EUR|132.6184969293|6.258125|EUR|2023/03/22|2023/05/12|2023/05/16|||||2023/12/06|1998/06/09|2024/01/02|1|1|26|| Deutsche Boerse DAX Index|579907355
20240308|1E|BNPQY|N|1E_BNPQY_N|US05565A2024|BNP Paribas SA|FRANCIA||PNK|Mercado OTC|1966/07/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||2293001760|214406|563|0|0|31.94|0|0|2024/03/07|.704446|.225|0|0|32.18|2024/03/08|USD|86.10058731|1.75415709|USD|2023/05/09|2023/05/18|2023/06/13|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2007/07/11|2014/11/20|2007/07/11|4|||.5| S&P 500 Index|2293001760
20240308|1E|BNZL|GB|1E_BNZL_GB|GB00B0744B38|Bunzl plc|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1940/01/22|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||338022120|855981|1967|0|51|3068|0|3100|2024/03/07|.88|27|0|0|30.95|2024/03/08|GBP|8.8546268657|.501|GBP|2024/02/26|2024/05/16|2024/07/02|||||2005/02/28|2005/06/06|2005/06/06|1.006275|100.979|1|| FTSE 100 Index|338022120
20240308|1E|BP/|*|1E_BP/_*|GB0007980591|BP PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1909/04/14|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||16956649056|28917190|12924|1000|3561|476.05|470|480|2024/03/07|-.83|-3.95|0|0|4.721|2024/03/08|GBP|4.0484927439|.0727|GBP|2024/02/06|2024/02/15|2024/03/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2023/05/03|2022/11/01|2023/05/03|1|68.107|1|| FTSE 100 Index|16956649056
20240308|1E|BRAP4|BS|1E_BRAP4_BS|BRBRAPACNPR2|Bradespar SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2000/03/30|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero|Hierro oro mineria |255106712|2022100|6300|7500|7300|20.71|20.54|20.56|2024/03/07|-.77|-.16|-19.8752|-5.0999|20.55|2024/03/08|BRL|19.0207720184|1.0051186854|BRL|2023/10/31||2023/12/04|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2021/09/14|2021/09/21|2021/09/23|.885347|10|1.295|| Sao Paulo SE Bovespa Index|255106712
20240308|1E|BRFS3|N|1E_BRFS3_N|BRBRFSACNOR8|BRF SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1934/08/18|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||1678656067|7612700|17609|4600|1500|16.38|16.62|16.64|2024/03/07|1.59|.26|20.4924|2.83|16.7|2024/03/08|BRL|10.9709436755|0|BRL|2021/04/25||2016/08/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2023/12/08|2023/07/03|2023/12/08|1|1|.556248|| Sao Paulo SE Bovespa Index|1678656067
20240308|1E|BRIOG|N|1E_BRIOG_N|BRBRSRACNPB4|Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1928/09/12|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||202536545|558800|2659|1400|300|14.93|14.95|14.97|2024/03/07|.27|.04|12.1348|1.62|15.03|2024/03/08|BRL|23.6520029419|.145881199|BRL|2023/09/08||2023/09/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Reduccion de Capital|2022/12/15|2010/02/04|2022/12/15|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|202536545
20240308|1E|BRKM5|BS|1E_BRKM5_BS|BRBRKMACNPA4|Braskem SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1972/01/12|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||345060365|2225900|6518|500|1000|20.42|20.03|20.06|2024/03/07|-1.76|-.36|-8.2341|-1.7999|20.15|2024/03/08|BRL|9.192732279|1.6963488383|BRL|2022/03/21||2022/05/02|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Capitalizacion|2021/05/14|2005/08/29|2021/05/14|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|345060365
20240308|1E|BRML3|N|1E_BRML3_N|BRBRMLACNOR9|BR Malls Participacoes SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2004/05/26|BRASIL|Acciones Ordinarias|UNC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1123200000|0|0|0|0|8.26|0|0|2023/01/06|0|0|0|0|8.26|2023/01/06|BRL|12.7906663585|.0536104664|BRL|2022/03/30||2022/05/31|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Capitalizacion|2022/01/14|2023/01/09|2023/01/11|1|1|.3341442|| |819529084
20240308|1E|BRPR3|N|1E_BRPR3_N|BRBRPRACNOR9|BR Properties SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2004/05/26|BRASIL|ADR|UNC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||650000000|0|0|0|0|131.17|0|0|2023/10/19|0|0|0|0|131.17|2023/10/19|BRL|9169.1021967526|63.0532989423|BRL|2023/06/30||2023/09/14|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Capitalizacion|2023/06/12|2023/08/31|2023/08/31|25|25|1|| |464432
20240308|1E|BSAC|N|1E_BSAC_N|US05965X1090|Banco Santander-Chile|CHILE||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2002/08/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||471115317|64867|669|2|4|18.8|19.37|19.38|2024/03/07|3.0319|.57|0|0|19.33|2024/03/08|USD|9269.8280922837|.9496176352|USD|2023/04/05|2023/04/19|2023/05/03|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Derechos|2012/10/03|2012/10/22|2012/10/19|.384986|1|2.5975|400| S&P 500 Index|471115317
20240308|1E|BSAN|N|1E_BSAN_N|CLP1506A1070|Banco Santander-Chile|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2002/08/01|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||188446100000|68086623|2618|200000|920185|46.65|46.51|0|2024/03/07|.45|.21|0|0|46.86|2024/03/08|CLP|23.1745702307|2.57469221|CLP|2023/03/14|2012/04/19|2023/04/26|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Capitalizacion|2002/07/31|2005/12/05|2002/07/01|1|1|3.55366329|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|188446100000
20240308|1E|BTI|*|1E_BTI_*|US1104481072|British American Tobacco PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1997/07/23|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Tabaco|Tabaco||2236421561|678353|1949|69|119|29.53|29.65|29.66|2024/03/07|.4233|.125|1.2462|.365|29.64|2024/03/08|USD|23.5827725437|.733059|USD|2024/02/08|2024/03/21|2024/05/07|||||2017/01/13|2017/02/14|2017/02/13|.5|1|2|1| S&P 500 Index|2236421561
20240308|1E|BTOW3|BS|1E_BTOW3_BS|BRAMERACNOR6|Americanas SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2006/12/13|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales|Internet y correo para tiendas departamentales |902522087|6636300|1469|1123700|671900|.56|.55|.56|2024/03/07|0|0|-38.4614|-.3499|.55|2024/03/08|BRL|-29.7353044157|.5249284421|BRL|2021/12/22||2022/03/09|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2022/01/28|2022/02/01|2022/01/28|1|1|.06628977891|| Sao Paulo SE Bovespa Index|902522087
20240308|1E|BTU|US|1E_BTU_US|US7045511000|Peabody Energy Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Carbon y Carburantes Consumibles||128363495|286311|2384|7|4|26.81|27.09|27.1|2024/03/07|1.063|.285|11.4104|2.775|27.16|2024/03/08|USD|25.7776162791|.075|USD|2024/02/08|2024/02/21|2024/03/13|||||2023/04/17||2023/04/17|1|||| S&P 500 Index|128363495
20240308|1E|BUD|*|1E_BUD_*|US03524A1088|Anheuser Busch Inbev SA|BELGICA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2016/03/04|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||1701783072|204239|1693|11|6|61.62|62.14|62.15|2024/03/07|.8439|.52|-3.8377|-2.4799|62.08|2024/03/08|USD|40.5992063492|.6099075|USD|2023/04/12|2023/05/03|2023/06/14|||||||||||1| S&P 500 Index|1701783072
20240308|1E|BUENAVC|PE|1E_BUENAVC_PE|PEP612001003|Compania de Minas Buenaventura SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1959/09/07|PERU|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|253715190|0|0|0|9|56.1|0|60.63|2024/03/06|0|0|0|0|56.1|2024/03/06|PEN|11.8370685855|.073|PEN|2023/03/31||2023/05/04|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Reembolso|2008/03/28|2008/07/21|2008/07/21|.5|||| S&P/BVL Peru General Index|253715190
20240308|1E|BVC|N|1E_BVC_N|COR01PA00010|Bolsa de Valores de Colombia SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|2001/04/20|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|Valores e intercambios de mercancia |60513469|34|8|39|68|9280|9310|10100|2024/03/07|0|0|0|0|9280|2024/03/07|COP|9557.5644067346|873|COP|2023/03/27||2023/04/28|Extra|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2018/02/21|2018/05/02|2018/05/02|500|500|1|| Colombia SE General Index|60513469
20240308|1E|BVI|FR|1E_BVI_FR|FR0006174348|Bureau Veritas SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1981/06/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||453522627|276599|1379|14|15|27.26|26.6|27.55|2024/03/07|.51|.14|0|0|27.4|2024/03/08|EUR|4.2665694221|.83|EUR|2024/02/22|2024/07/02|2024/07/04|||||2013/04/03|2013/06/21|2013/06/21|.25|1|.0292733925771|| CAC 40 Index|453522627
20240308|1E|BVN|N|1E_BVN_N|US2044481040|Compania de Minas Buenaventura SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1959/09/07|PERU|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|253715190|52370|21|803|799|16.56|16.25|16.3|2024/03/07|-1.09|-.18|0|0|16.22|2024/03/08|USD|11.8370685855|.070007|USD|2023/04/11||2023/05/11|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2008/07/09|2008/07/23|2008/07/22|.5|1|2|1| S&P/BVL Peru General Index|253715190
20240308|1E|BX|*|1E_BX_*|US09260D1072|Blackstone Inc|ESTADOS UNIDOS||NYQ|Sin Mercado|2007/03/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones |1225955094|2497829|42182|1|1|124.8|125.96|125.99|2024/03/07|.9375|1.17|-3.7732|-4.9399|125.99|2024/03/08|USD|9.0264258998|.331|USD|2024/01/26|2024/02/02|2024/02/12|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2015/09/12|2015/10/01|2015/10/01|.981055|||| S&P 500 Index|1225955094
20240308|1E|CAG|*|1E_CAG_*|US2058871029|ConAgra Foods Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1975/12/05|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||478005028|393409|2576|38|31|27.8|28.19|28.2|2024/03/07|1.4209|.395|-1.6224|-.4649|28.13|2024/03/08|USD|18.2434746294|.35|USD|2023/12/14|2024/01/29|2024/02/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2018/05/01|2016/11/10|2018/05/01|1|1|.3333|| S&P 500 Index|478005028
20240308|1E|CALA|N|1E_CALA_N|CLP8716H1116|Sociedad de Inversiones Pampa Calichera SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1986/11/28|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||2415665513|993|0|0|28669|650.76|650.76|664.7|2024/02/29|0|0|0|0|650.76|2024/03/01|CLP|.6910781077|.03085579|CLP|2023/11/23|2011/12/13|2023/12/13|||||2020/07/29|2020/08/10|2021/03/12|.968621|1|.33030567177|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|2415665513
20240308|1E|CAM|N|1E_CAM_N|CLP8712F1013|Sociedad de Inversiones Campos Chilenos SA|CHILE|Estados Unidos|SGO|Bolsa de Chile|1988/08/10|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|Bonos||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos|Azucar y endulzantes artificiales |934796001|0|0|15000|717|28.5|31|36|2024/01/15|0|0|0|0|28.5|2024/03/07|CLP|.1481670867|0|CLP|2021/04/15|2012/05/15|2016/05/03|||||2007/11/27|2007/11/29|2008/01/03|1|1|.60449512|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|934796001
20240308|1E|CAP|N|1E_CAP_N|CLP256251073|Cap SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1946/05/18|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero|Hierro oro mineria |149448112|245090|1099|4378|13299|6745|0|6620|2024/03/07|-2.09|-141|0|0|6604|2024/03/08|CLP|15.2381451997|279.51619|CLP|2023/03/03|2012/04/14|2023/04/25|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2008/11/10|2008/11/13|2008/12/03|.5|||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|149448112
20240308|1E|CARLB|DK|1E_CARLB_DK|DK0010181759|Carlsberg A/S|DINAMARCA||||1999/10/16|DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||100415064|202928|1800|6966|0|946|942.4|0|2024/03/07|-.38|-3.6|0|0|942.4|2024/03/08|DKK|170.7265098575|27|DKK|2024/02/07|2024/03/12|2024/03/14|||||2024/02/07|2020/04/16|2024/02/07|1|||| OMX Copenhagen 20 Index|100415064
20240308|1E|CASP|FR|1E_CASP_FR|FR0000125585|Casino Guichard Perrachon SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1955/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |108246138|1115545|578|2000|3200|.5155|.495|.518|2024/03/07|-1.75|-.009|0|0|.5065|2024/03/08|EUR|-22.9000589873|0|EUR|2023/03/10|2019/05/09|2019/05/13|||||2019/04/01||2019/05/20|1|||| CAC 40 Index|108246138
20240308|1E|CBIT|CA|1E_CBIT_CA|CA14919F1071|Cathedra Bitcoin Inc|CANADA||CVE|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD||||||||237199034|0|0|208|63|.1|.09|.09|2024/03/07|0|0|0|0|.1|2024/03/06|CAD|.0454600155||CAD||2018/08/22||||||2020/07/27||2020/07/29|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|237199034
20240308|1E|CCBP|N|1E_CCBP_N|COD38PA00053|Cementos Argos SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1944/09/25|COLOMBIA|Acciones Preferentes|PRF|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Fabricacion de cemento y concreto |209197850|264462|128|292|5806|6710|6620|6710|2024/03/07|-.15|-10|0|0|6700|2024/03/08|COP|7142.4079322842|117.54|COP|2024/02/21||2024/04/17|||||2023/12/22|2014/01/31|2024/03/01|1|||| Colombia SE General Index|209197850
20240308|1E|CCH|CH|1E_CCH_CH|CH0198251305|Coca Cola HBC AG|SUIZA||LSE|Bolsa de Londres|2012/09/19|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas||366163902|707605|2319|1000|900|2471|2050|2482|2024/03/07|-.445|-11|0|0|24.6|2024/03/08|GBP|8.4083545898|.93|GBP|2024/02/14|2023/05/25|2024/04/01|||||||||||| FTSE 100 Index|366163902
20240308|1E|CCJ|CA|1E_CCJ_CA|CA13321L1085|Cameco Corp|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1997/01/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||434175753|1208123|7963|10|10|44.07|41.09|41.1|2024/03/07|-6.7393|-2.97|-4.6171|-1.9899|41.23|2024/03/08|USD|14.0621690283|.12|USD|2023/10/31|2023/11/29|2023/12/15|||||2006/02/01|2006/02/15|2006/02/22|.5|1|2|| S&P 500 Index|434175753
20240308|1E|CCPR3|BS|1E_CCPR3_BS|BRSYNEACNOR2|SYN prop e tech SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2007/04/11|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||152644445|604100|1287|300|100|8.28|8.5|8.52|2024/03/07|3.26|.27|0|0|8.48|2024/03/08|BRL|10.0000687873|.5240937526|BRL|2022/05/03||2022/05/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2020/08/07|2015/05/13|2020/08/07|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|152644445
20240308|1E|CCRO3|BS|1E_CCRO3_BS|BRCCROACNOR2|CCR SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1998/09/23|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Infraestructura de transportes|Carreteras y vias ferreas|Operadores de carreteras |2016918425|7858000|15904|100|7800|13.86|13.8|13.81|2024/03/07|-.43|-.06|-2.6797|-.3799|13.83|2024/03/08|BRL|6.1742456559|.156773112|BRL|2023/10/25||2023/11/30|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2023/05/30|2011/11/28|2023/05/30|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|2016918425
20240308|1E|CCUCL|N|1E_CCUCL_N|CLP249051044|Compania Cervecerias Unidas SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1902/03/31|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||369502872|126923|964|2000|301|5581|5620|0|2024/03/07|.79|44|0|0|5625|2024/03/08|CLP|3297.308034441|85.06042|CLP|2024/03/06|2012/04/14|2024/04/30|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2013/08/30|2013/09/09|2013/10/18|.985824|1|.1601241|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|369502872
20240308|1E|CEL|N|1E_CEL_N|COT60PA00038|Celsia SA ESP|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|2001/10/08|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Productores independientes de energia y operadores de energia||1069972554|221878|132|318|11712|3900|3880|3915|2024/03/07|.64|25|0|0|3925|2024/03/08|COP|4746.1591421201|77.5|COP|2024/02/21||2024/04/25|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2018/01/17|2018/01/24|2018/02/22|1|1|.44596248633297|| Colombia SE General Index|1069972554
20240308|1E|CEMARGO|N|1E_CEMARGO_N|COD38PA00046|Cementos Argos SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1944/09/25|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Fabricacion de cemento y concreto |1162473032|428740|133|826|13515|7800|7840|7850|2024/03/07|.64|50|0|0|7850|2024/03/08|COP|7142.4079322842|117.54|COP|2024/02/21||2024/04/17|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2023/12/22|2012/06/08|2024/03/01|1|1|.31|| Colombia SE General Index|1162473032
20240308|1E|CENCOS|N|1E_CENCOS_N|CL0000000100|Cencosud SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1978/12/28|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |2805329918|1061546|3528|64|25000|1670|1668|0|2024/03/07|-.06|-1|0|0|1669|2024/03/08|CLP|1288.000571805|41.01846|CLP|2023/05/02|2012/06/16|2023/05/10|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2013/02/06|2013/02/07|2013/03/20|.986843|1|.1195359425|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|2805329918
20240308|1E|CESP6|BS|1E_CESP6_BS|BRCESPACNPB4|CESP Companhia Energetica de Sao Paulo|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1966/12/05|BRASIL|Acciones Ordinarias|UNC|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Productores independientes de energia y operadores de energia||327502673|0|0|0|0|25.25|0|0|2022/03/25|0|0|0|0|25.25|2022/03/25|BRL|22.0111224052|.77526008|BRL|2021/02/11||2021/04/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2022/01/10|2022/03/28|2022/03/28|1|1|1.544114302635|| |210945989
20240308|1E|CGAS5|BS|1E_CGAS5_BS|BRCGASACNPA3|Companhia de Gas de Sao Paulo COMGAS|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1872/08/28|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro de gas|Suministro de gas|Distribucion de gas natural |28658000|900|8|100|100|110.5|110.64|111|2024/03/07|-.12|-.13|0|0|110.57|2024/03/08|BRL|7.793127127|.0510592795|BRL|2023/12/22||2024/01/10|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2019/03/26|2019/05/02|2019/05/02|.999974|1|.003767|| Sao Paulo SE Bovespa Index|28658000
20240308|1E|CHILE|N|1E_CHILE_N|CLP0939W1081|Banco de Chile|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1986/10/06|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||101017081114|65793147|3145|710362|5000|112.5|0|111.72|2024/03/07|-1.1|-1.24|0|0|111.26|2024/03/08|CLP|51.8455190197|8.0771628686|CLP|2024/01/25|2012/06/22|2024/04/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Escicion|2012/09/27|2012/11/30|2013/01/03|1|1|.0223803088|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|101017081114
20240308|1E|CHRW|*|1E_CHRW_*|US12541W2098|C.H. Robinson Worldwide Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1997/08/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||116890760|202181|5358|2|2|72.61|72.63|72.66|2024/03/07|.0275|.02|-15.9392|-13.7699|72.45|2024/03/08|USD|11.9669762381|.61|USD|2024/02/07|2024/02/29|2024/04/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2013/08/24|2005/10/17|2013/08/24|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|116890760
20240308|1E|CIB|N|1E_CIB_N|US05968L1026|Bancolombia SA|COLOMBIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1984/11/22|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||113030604|21991|302|1|2|33.46|32.72|32.73|2024/03/07|-2.2116|-.74|6.3373|1.95|32.68|2024/03/08|USD|162561.055158568|.811802|USD|2023/12/07|2023/12/27|2024/01/12|||||||||||4| S&P 500 Index|113030604
20240308|1E|CIEL3|N|1E_CIEL3_N|BRCIELACNOR3|Cielo SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1995/11/23|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales|Transaccion y pagos de servicios |2697679603|14534300|10093|71300|48300|5.35|5.35|5.36|2024/03/07|.19|.01|15.9294|.7365|5.37|2024/03/08|BRL|4.5534467497|.1291843036|BRL|2024/02/05||2024/04/30|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2023/03/30|2017/04/13|2023/04/03|1|5|1|| Sao Paulo SE Bovespa Index|2697679603
20240308|1E|CINF|*|1E_CINF_*|US1720621010|Cincinnati Financial Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1992/03/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||156665018|158770|5532|1|4|117.23|117.62|117.64|2024/03/07|.3241|.38|13.6768|14.15|117.29|2024/03/08|USD|77.0573248408|.81|USD|2024/01/26|2024/03/18|2024/04/15|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Reembolso|2020/10/26|1998/04/22|2020/10/26|1|100|5|| NASDAQ Composite Index|156665018
20240308|1E|CIT|US|1E_CIT_US|US1255818015|CIT Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2001/03/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||600000000|988246|6936|2|2|51.34|53.36|53.42|2021/12/31|4.0514|2.08|4.0319|2.07|53.5|2022/01/03|USD|58.1565977339|.35|USD|2021/10/18|2021/10/28|2021/11/12|||||2018/04/25||2018/04/25|1|||| |99169700
20240308|1E|CLABS|SE|1E_CLABS_SE|SE0002626861|Cloetta AB|SUECIA|||||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||279606785||0|0|0|22.26|0|0|2023/03/03|0|0|0|0|22.26|2023/03/03|SEK|17.8629668671|.7|SEK|2024/01/26||2024/04/16|||||2023/07/14||2023/12/01|1|||| |279606785
20240308|1E|CLDX|*|1E_CLDX_*|US15117B2025|Celldex Therapeutics Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ|1983/12/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||64403377|130946|3685|1|1|46.96|48.06|48.13|2024/03/07|2.4276|1.14|21.2809|8.44|47.91|2024/03/08|USD|8.8582014077|.403125|USD|2016/08/24|2019/02/11||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2019/02/08|2019/02/11|2019/02/11|15|15|1|| NASDAQ Composite Index|64403377
20240308|1E|CLH|N|1E_CLH_N|EST01PA00013|CEMEX Latam Holdings SA|ESPANA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|2012/05/08|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|UNC|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||556060420|0|0|0|0|4198|0|0|2023/04/05|0|0|0|0|4198|2023/04/05|COP|1.8592792658|0|COP|2022/03/25|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Escicion|2012/12/12|2008/07/23|2012/01/02|1|||| |560384509
20240308|1E|CLN|CH|1E_CLN_CH|CH0012142631|Clariant AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1995/06/26|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||329016801|1026757|1034|990|1100|11.31|11.2|11.45|2024/03/07|.53|.06|0|0|11.37|2024/03/08|CHF|7.1119436024|.42|CHF|2024/02/29|2023/06/02|2024/05/01|||||2024/02/29|2023/06/02|2024/05/01|1|||| Swiss Market Index|329016801
20240308|1E|CMA|*|1E_CMA_*|US2003401070|Comerica Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1972/11/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||132489667|313219|3778|2|2|52.07|52.76|52.78|2024/03/07|1.3251|.69|-5.4649|-3.0499|52.69|2024/03/08|USD|48.5303030303|.71|USD|2024/02/27|2024/03/14|2024/04/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2019/11/05|2013/12/17|2019/11/05|1|||| S&P 500 Index|132489667
20240308|1E|CMIG3|BS|1E_CMIG3_BS|BRCMIGACNOR6|Companhia Energetica de Minas Gerais Cemig|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1952/05/22|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||735847522|285700|1014|1700|1800|14.9|15.08|15.11|2024/03/07|1.41|.21|-.1321|-.0199|15.07|2024/03/08|BRL|9.8964391406|.2554338381|BRL|2023/12/15||2024/06/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2022/04/04|2022/05/02|2022/05/04|.769231|1|.29999999976|| Sao Paulo SE Bovespa Index|735847522
20240308|1E|CMIG4|BS|1E_CMIG4_BS|BRCMIGACNPR3|Companhia Energetica de Minas Gerais Cemig|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1952/05/22|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1464677002|7381100|17428|10500|7400|11.81|12.01|12.02|2024/03/07|1.78|.21|4.7038|.54|11.97|2024/03/08|BRL|9.8964391406|.2554338381|BRL|2023/12/15||2024/06/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2022/04/04|2022/05/02|2022/05/04|.769231|1|.29999999976|| Sao Paulo SE Bovespa Index|1464677002
20240308|1E|CMPC|N|1E_CMPC_N|CL0000001314|Empresas CMPC SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1920/03/27|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos madereros y papeleros|Productos papeleros||2500000000|4197320|2175|1128|1000|1667|1698.1|0|2024/03/07|2.58|43|0|0|1710|2024/03/08|CLP|3.1537772|.04883721|CLP|2023/12/07|2012/05/04|2024/01/10|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Derechos|2014/06/19|2014/06/20|2014/11/01|.995998|19|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|2500000000
20240308|1E|CMPO|US|1E_CMPO_US|US20459V1052|CompoSecure Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales|Transaccion y pagos de servicios |79315241|72395|906|4|11|5.92|5.96|5.98|2024/03/07|1.0135|.06|0|0|5.95|2024/03/08|USD|-58.0426749935||USD||||||||2021/12/27|2021/12/28|2021/12/28|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|79315241
20240308|1E|CNAT|FR|1E_CNAT_FR|FR0000120685|Natixis SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1954/07/30|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|||0|0|2631|151499|4.001|0|0|2021/07/09|0|0|0|0|4.001|2021/07/09|EUR|6.101729872|.06|EUR|2021/02/09|2021/06/02|2021/06/04|||||2011/04/11||2015/09/01||||| |3155441451
20240308|1E|CNA|GB|1E_CNA_GB|GB00B033F229|Centrica PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1995/03/16|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |5346418154|30202416|5645|200|150|132.95|115.05|135|2024/03/07|-.15|-.2|0|0|1.3275|2024/03/08|GBP|.6961752559|.0267|GBP|2024/02/15|2024/05/30|2024/07/11|||||2022/11/15||2022/11/15|1|100|8.89453621346887|| FTSE 100 Index|5346418154
20240308|1E|CNEC|N|1E_CNEC_N|CA1348083025|Canacol Energy Ltd|CANADA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|2004/11/24|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||34111487|19797|21|33|429|15200|15120|15360|2024/03/07|0|0|0|0|15200|2024/03/08|COP|8.550257732|.26|COP|2023/12/20||2024/01/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2023/01/31|2023/01/20|2023/02/02|1|5|1|| Colombia SE General Index|34111487
20240308|1E|CNHI|NL|1E_CNHI_NL|NL0010545661|CNH Industrial NV|INGLATERRA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||1256256668|719890|1342|0|0|10.7|0|0|2024/03/07|.4673|.05|0|0|10.75|2024/03/08|EUR|5.5951147298|.306|EUR|2023/02/02|2023/04/24|2023/05/03|||||2022/09/19|2022/01/03|2022/09/26|1|5|1|| FTSE Italia All-Share Index|1256256668
20240308|1E|CNPP|FR|1E_CNPP_FR|FR0000120222|CNP Assurances SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1987/07/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||0|0|61|6709|20.82|0|0|2022/06/03|0|0|0|0|20.82|2022/06/03|EUR|30.7997452567|1|EUR|2022/02/17|2022/04/27|2022/04/29|||||2010/07/01|2010/07/05|2010/07/06|.25|1|.075639|| |686244403
20240308|1E|CNP|*|1E_CNP_*|US15189T1079|CenterPoint Energy Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2001/08/31|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |631594706|567754|2145|41|79|28.31|28.39|28.4|2024/03/07|.3002|.085|-.6124|-.1749|28.33|2024/03/08|USD|15.3201267829|.2|USD|2023/12/14|2024/02/14|2024/03/14|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|1995/11/01|1995/12/11|1995/12/08|.5|20|1|| S&P 500 Index|631594706
20240308|1E|CNQ|CA|1E_CNQ_CA|CA1363851017|Canadian Natural Resources Ltd|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1985/01/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||1071451358|406446|3330|4|6|72.12|71.54|71.55|2024/03/07|-.7903|-.57|9.2033|6.03|71.69|2024/03/08|USD|36.4991863005|1.05|USD|2024/02/29|2024/03/14|2024/04/05|||||2023/03/09|2016/06/01|2023/03/13|1|1|.02|| S&P 500 Index|1071451358
20240308|1E|CNX|*|1E_CNX_*|US12653C1080|CONSOL Energy Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1991/10/31|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||151791457|407231|1979|22|61|21.04|21.45|21.47|2024/03/07|2.02|.425|7.325|1.465|21.41|2024/03/08|USD|26.8386380106|0|USD|2017/11/06|2017/11/29|2016/03/03|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2017/11/03|2017/11/29|2017/11/28|.834081|1|.125|| S&P 500 Index|151791457
20240308|1E|COIN|CA|1E_COIN_CA|CA88908C1014|Tokens.com Corp|CANADA|||||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD||||||||119761592|841361|129|139|269|.13|.145|.15|2024/03/07|15.38|.02|0|0|.15|2024/03/08|CAD|.0850926589||CAD||||||||2016/01/07|2016/01/08|2016/01/08|10|10|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|119761592
20240308|1E|COLBUN|N|1E_COLBUN_N|CLP3615W1037|Colbun SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1986/05/30|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||17536167720|4630934|2370|50284|4052|130|0|129.48|2024/03/07|-1.54|-2|0|0|128|2024/03/08|CLP|.1695499295|.00968|CLP|2023/11/29|2011/04/29|2023/12/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Capitalizacion|2002/02/22|2002/02/26|2002/03/01|1|1|.08342|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|17536167720
20240308|1E|COLR|BE|1E_COLR_BE|BE0974256852|Etablissementen Franz Colruyt NV|BELGICA||BRU|NYSE Euronext Bruselas|1950/03/09|BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||126174847|84514|846|75|170|41.34|41|41.75|2024/03/07|-.15|-.06|0|0|41.28|2024/03/08|EUR|19.6166780914|1|EUR|2023/11/27|2023/09/29|2023/12/22|||||2010/09/15|2010/10/15|2010/10/15|.2|1|5|| BEL 20 Index.|126174847
20240308|1E|CONCHA|N|1E_CONCHA_N|CLP9796J1008|Vina Concha y Toro SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1922/11/06|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Destiladores y vinateros|Vi?edos |739010000|384464|362|7949|8613|1026.5|1030.2|0|2024/03/07|.82|8.4|0|0|1035.8|2024/03/08|CLP|1024.0223596433|4.5|CLP|2023/03/13|2013/03/22|2023/09/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Capitalizacion|2009/04/03|2009/04/08|2009/04/15|.998846|1|.038933731|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|739010000
20240308|1E|COO|*|1E_COO_*|US2166484020|Cooper Companies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYQ|Sin Mercado|1980/03/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|UNC|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||120000000|0|0|0|0|0|0|0|2023/09/22|0|0|0|0|331.35|2023/09/25|USD|145.5273833671|.03|USD|2023/07/12|2023/07/26|2023/08/11|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Canje|2023/12/07|2024/02/16|2024/02/20|.25|1|1|| |49524149
20240308|1E|COPEC|N|1E_COPEC_N|CLP7847L1080|Empresas Copec SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1934/11/30|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||1299853848|1020252|2174|1000|1780|6340|6330|6353|2024/03/07|.16|10|0|0|6350|2024/03/08|CLP|9.5508137319|.0393|CLP|2023/11/16|2012/05/04|2023/12/14|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|1988/04/19|1988/05/12|1988/05/17|.5|11.9992321|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1299853848
20240308|1E|CORFIC|N|1E_CORFIC_N|COJ12PA00048|Corporacion Financiera Colombiana SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|2005/12/30|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones |346403766|145134|176|198|500|14200|13900|13980|2024/03/07|-2.11|-300|0|0|13900|2024/03/08|COP|31490.6860701356|456|COP|2023/03/29||2023/12/04|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2018/07/19|2018/07/31|2018/09/05|.99788|12.389381|1|| Colombia SE General Index|346403766
20240308|1E|COV|N|1E_COV_N|CLP5807E1065|Inversiones Covadonga SA|CHILE|Brasil|SGO|Bolsa de Chile|1989/11/28|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|Alternativos||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||23100000|0|0|0|462|350|0|0|2019/08/27|0|0|0|0|350|2022/08/01|CLP|435.9562770563|8|CLP|2023/12/28|2012/06/14|2024/01/18|||||2015/09/10|2015/10/01|2015/10/01||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|23100000
20240308|1E|CPFE3|BS|1E_CPFE3_BS|BRCPFEACNOR0|CPFL Energia SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1998/03/20|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1152254440|3116700|16729|2400|5600|34.41|34.33|34.35|2024/03/07|-.2|-.07|-10.8283|-4.1699|34.19|2024/03/08|BRL|14.1085149561|.158496102|BRL|2023/12/08||2023/12/20|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split Inverso|2016/03/21|2016/05/02|2016/05/05|.975538|1|.02507570448|| Sao Paulo SE Bovespa Index|1152254440
20240308|1E|CPI|GB|1E_CPI_GB|GB00B23K0M20|Capita PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1986/12/08|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||1701273523|14938035|902|4014|80000|15.82|15.32|16.8|2024/03/07|-.569|-.09|0|0|.1573|2024/03/08|GBP|.0672258909|0|GBP|2019/08/01|2017/10/19||||||2018/04/23|2018/05/09|2018/05/25|.60979|2|3|| FTSE 100 Index|1701273523
20240308|1E|CPLE6|BS|1E_CPLE6_BS|BRCPLEACNPB9|Companhia Paranaense de Energia|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1954/10/26|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1679335290|7962000|13798|19800|30000|10.14|10.22|10.23|2024/03/07|.89|.09|-1.2547|-.1299|10.24|2024/03/08|BRL|8.4374525714|.148683377|BRL|2023/09/20||2023/11/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2021/01/21|2021/03/12|2021/03/12|.1|1|10|| Sao Paulo SE Bovespa Index|1679335290
20240308|1E|CRGX|US|1E_CRGX_US|US14179K1016|CARGO Therapeutics Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||41205142|81485|1342|1|4|32.23|30.48|30.71|2024/03/07|-4.7161|-1.52|32.6566|7.56|30.72|2024/03/08|USD|-.9111374634||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|41205142
20240308|1E|CRH|IE|1E_CRH_IE|IE0001827041|CRH PLC|IRLANDA|||Bolsa de Irlanda||IRLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||1250000000|0|0|500|181|50.34|42.5|59|2023/09/20|0|0|0|0|50.34|2023/09/20|EUR|28.6047738362|.25|EUR|2023/08/24|2023/10/19|2023/11/22|||||2023/06/30||2023/06/30|1|||| |711140324
20240308|1E|CRRFY|N|1E_CRRFY_N|US1444302046|Carrefour SA|FRANCIA||PNK|Mercado OTC|1963/01/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |3543954080|107388|201|0|0|3.4595|0|0|2024/03/07|-1.705449|-.059|0|0|3.414|2024/03/08|USD|12.557585767|.08370625|USD|2023/05/19|2023/06/06|2023/06/26|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2009/04/09|2013/11/26|2009/04/09|.96524|||.2| S&P 500 Index|3543954080
20240308|1E|CSAN3|BS|1E_CSAN3_BS|BRCSANACNOR6|Cosan SA Industria e Comercio|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1966/07/08|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||1867500060|10762700|13295|500|800|16.13|16.42|16.44|2024/03/07|1.8|.29|-15.1342|-2.9299|16.41|2024/03/08|BRL|11.0499283871|.42857979|BRL|2023/03/30||2023/05/31|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2023/08/15|2021/05/06|2023/08/14|1|1|4|| Sao Paulo SE Bovespa Index|1867500060
20240308|1E|CSGN|CH|1E_CSGN_CH|CH0012138530|Credit Suisse Group AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1982/03/03|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||4577158062|0|0|0|0|.817|0|0|2023/06/12|0|0|0|0|.817|2023/06/12|CHF|15.7683438155|0|CHF|2023/03/30|2023/04/06|2023/04/12|||||2023/03/19|2023/06/13|2023/06/15|1|22.48|1|| |3946900000
20240308|1E|CSNA3|BS|1E_CSNA3_BS|BRCSNAACNOR6|Companhia Siderurgica Nacional|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1941/04/09|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||1326093947|8607600|17163|60000|21100|15.85|16.33|16.35|2024/03/07|3.15|.5|-16.887|-3.3199|16.31|2024/03/08|BRL|13.1971607291|.7427829697|BRL|2023/11/14||2023/11/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Reembolso|2022/05/18|2005/05/24|2022/05/19|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|1326093947
20240308|1E|CYRE3|BS|1E_CYRE3_BS|BRCYREACNOR7|Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1993/12/01|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||374920604|4031800|16262|500|3800|24.14|24.68|24.71|2024/03/07|2.36|.57|2.6163|.63|24.64|2024/03/08|BRL|18.9544193969|.3334039225|BRL|2023/12/07||2023/12/18|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2022/06/29|2005/04/05|2022/06/28|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|374920604
20240308|1E|DANOY|N|1E_DANOY_N|US23636T1007|Danone SA|FRANCIA||PNK|Mercado OTC|1955/01/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||3207755300|178783|521|0|0|12.9|0|0|2024/03/07|-.077519|-.01|-.4632|-.0599|12.89|2024/03/08|USD|5.0468712253|.32117965|USD|2024/02/26|2024/05/01|2024/05/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2007/05/22|2007/06/07|2007/06/06|.5|42.98496|1|.2| S&P 500 Index|3207755300
20240308|1E|DASA3|N|1E_DASA3_N|BRDASAACNOR1|Diagnosticos da America SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1966/07/07|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||746960111|433700|2488|200|1200|7.71|7.28|7.33|2024/03/07|-5.58|-.43|-24.3242|-2.3399|7.26|2024/03/08|BRL|12.6815207888|.0824078573|BRL|2022/12/20||2024/01/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2023/04/04|2023/04/04|2023/04/25|1|10|1|| Sao Paulo SE Bovespa Index|746960111
20240308|1E|DB1|*|1E_DB1_*|DE0005810055|Deutsche Boerse AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania|1993/08/20|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||183618782|555489|5868|62|352|192.4|188.85|188.95|2024/03/07|-1.53|-2.95|0|0|189.45|2024/03/08|EUR|46.1349822078|2.79775|EUR|2024/02/07|2024/05/15|2024/05/17|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2023/12/27|1998/01/02|2024/01/02|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|183618782
20240308|1E|DBK|*|1E_DBK_*|DE0005140008|Deutsche Bank AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania|1993/12/01|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||2009300000|8319921|7476|12156|18291|12.712|12.8|12.804|2024/03/07|.72|.092|0|0|12.804|2024/03/08|EUR|33.8323180968|.3313125|EUR|2024/02/12|2024/05/17|2024/05/21|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2024/03/01|2017/03/21|2024/03/04|1|2|1|| Deutsche Boerse DAX Index|2009300000
20240308|1E|DBSM|SG|1E_DBSM_SG|SG1L01001701|DBS Group Holdings Ltd|SINGAPUR|||||SINGAPUR|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||2585398992|3486000|7491|8200|64500|33.78|33.74|33.75|2024/03/07|-.09|-.03|0|0|33.75|2024/03/08|SGD|24.0722777266|.54|SGD|2024/02/07|2024/04/05|2024/04/19|||||2024/02/07|2024/04/22|2024/04/30|.909091|10|1|| FTSE Straits Times Index|2585398992
20240308|1E|DCC|IE|1E_DCC_IE|IE0002424939|DCC PLC|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres|1976/04/09|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||98852499|171487|1053|0|400|5666|0|6200|2024/03/07|0|0|0|0|56.66|2024/03/08|GBP|30.1710213055|.6304|GBP|2023/11/14|2023/11/23|2023/12/15|||||2004/11/01|2004/11/01|2004/11/01|1|||| FTSE 100 Index|98852499
20240308|1E|DHC|US|1E_DHC_US|US25525P1075|Diversified Healthcare Trust|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Cuidado de salud REITs|240418363|440853|2301|140|130|2.75|2.79|2.8|2024/03/07|1.8182|.05|-25.1336|-.9399|2.79|2024/03/08|USD|9.7845006615|.01|USD|2024/01/11|2024/01/19|2024/02/15|||||2015/11/18|2015/12/15|2015/12/14|.990485|100|6.7758|| NASDAQ Composite Index|240418363
20240308|1E|DIAM|IT|1E_DIAM_IT|IT0003492391|DiaSorin SpA|ITALIA|||||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||53289128|717|10|0|0|95.32|0|0|2024/03/07|1.32186|1.26|0|0|96.58|2024/03/08|EUR|27.1498881288|.814|EUR|2023/03/27||2023/05/24|||||2023/05/09||2023/06/07|1|||| FTSEurofirst 300 Index|53289128
20240308|1E|DISCK|US|1E_DISCK_US|US25470F3029|Discovery Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||2000000000|2393314|21587|13|7|23.08|24.32|24.33|2022/04/07|5.4159|1.25|6.2664|1.435|24.42|2022/04/08|USD|23.0596421471||USD|2014/05/20|2014/08/07|2014/08/06|||||2010/08/03||2010/08/03|1|1|1|| |330153753
20240308|1E|DKS|US|1E_DKS_US|US2533931026|Dicks Sporting Goods Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1996/11/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Tiendas especializadas||81744257|169167|4385|3|2|182.17|180.87|180.92|2024/03/07|-.6642|-1.21|23.1439|34.01|181.11|2024/03/08|USD|32.5036435266|1|USD|2023/11/22|2023/12/14|2023/12/29|||||2019/05/31||2019/05/31|1|||| S&P 500 Index|81744257
20240308|1E|DLGD|GB|1E_DLGD_GB|GB00BY9D0Y18|Direct Line Insurance Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1988/07/26|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||1311388157|4532812|1701|0|1000|220.5|0|240|2024/03/07|1.587|3.5|0|0|2.24|2024/03/08|GBP|1.6804416162|0|GBP|2023/09/07|2022/08/11|2022/09/09|||||2021/08/04|2015/06/30|2021/08/04|1|||| FTSE 100 Index|1311388157
20240308|1E|DNB|NO|1E_DNB_NO|NO0010031479|DNB ASA|NORUEGA||||1999/11/18|NORUEGA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1535392806|594105|1365|1|100|211.7|211|214.3|2024/03/07|.3779|.8|0|0|212.5|2024/03/08|NOK|175.6215003503|12.48|NOK|2024/01/31|2024/04/30|2024/05/08|||||2023/12/22||2023/12/22|1|||| Oslo SE All-share Index|1535392806
20240308|1E|DNB|US|1E_DNB_US|US26484T1060|Dun & Bradstreet Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||438959568|356033|1431|48|130|10.41|10.45|10.46|2024/03/07|.3842|.04|-10.6837|-1.2499|10.44|2024/03/08|USD|7.9421602787|.05|USD|2024/02/08|2024/03/06|2024/03/21|||||||||||| S&P 500 Index|438959568
20240308|1E|DOV|*|1E_DOV_*|US2600031080|Dover Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1947/04/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||139896670|78505|1814|2|3|171.9|171.26|171.33|2024/03/07|-.3374|-.58|11.3842|17.51|171.03|2024/03/08|USD|36.5153952863|.51|USD|2024/02/08|2024/02/28|2024/03/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Derechos|2020/11/01|2018/05/09|2021/01/01|1|1|.5|| S&P 500 Index|139896670
20240308|1E|DRIG|DE|1E_DRIG_DE|DE0005545503|1&1 AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||176299649|53118|395|6|578|17.14|16.92|16.96|2024/03/07|-1.17|-.2|0|0|16.94|2024/03/08|EUR|31.6496937039|.0368125|EUR|2023/03/30|2023/05/17|2023/05/22|||||2018/10/23||2018/10/24|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|176299649
20240308|1E|DRI|*|1E_DRI_*|US2371941053|Darden Restaurants Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1995/03/30|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes||119410813|88089|1843|2|1|173.19|171.7|171.76|2024/03/07|-.8488|-1.47|4.5222|7.43|171.57|2024/03/08|USD|18.0598851518|1.31|USD|2023/12/15|2024/01/09|2024/02/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2022/06/22|2015/11/10|2022/06/22|1|1|.3333|| S&P 500 Index|119410813
20240308|1E|DSM|NL|1E_DSM_NL|NL0000009827||||||||||||||||||||||||||||||114.05||EUR|||EUR||||||||2022/11/22|2023/04/18|2023/04/20|1|||| 
20240308|1E|DTEGY|N|1E_DTEGY_N|US2515661054|Deutsche Telekom AG|ALEMANIA||PNK|Mercado OTC|2006/10/13|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||4978615483|152844|645|0|0|24.105|0|0|2024/03/07|-.705248|-.17|-.808|-.1949|23.97|2024/03/08|USD|11.4399115756|.738166|USD|2023/03/13|2023/04/10|2023/04/19|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|1999/06/01|1999/06/11|1999/06/01|1|9.8|1|1| S&P 500 Index|4978615483
20240308|1E|DTEN|N|1E_DTEN_N|DE0005557508|Deutsche Telekom AG|ALEMANIA||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1978/03/13|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||4978615483|0|0|0|0|406.62|0|0|2023/11/21|0|0|0|0|406.62|2023/11/21|MPS|11.4399115756|.77|MPS|2024/02/23||2024/04/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Retorno de Capital|2024/01/02|2014/09/12|2024/01/03|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|4978615483
20240308|1E|DTEX3|N|1E_DTEX3_N|BRDXCOACNOR8|Duratex SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1962/01/25|BRASIL|Acciones Preferentes|UNC|||Materiales|Materiales|Productos madereros y papeleros|Productos madereros||920000000|0|0|0|0|20.63|0|0|2021/08/18|0|0|0|0|20.63|2021/08/18|BRL|7.5147590196|.4344295226|BRL|2021/02/08||2021/02/26|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2022/12/16|2022/12/21|2022/12/23|.909091|1|.039541346|| |734473546
20240308|1E|DTE|*|1E_DTE_*|DE0005557508|Deutsche Telekom AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania|1947/04/22|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||4978615483|8595092|9633|1128|1274|22.075|21.9|21.91|2024/03/07|-.72|-.16|0|0|21.915|2024/03/08|EUR|11.4399115756|.77|EUR|2024/02/23|2024/04/11|2024/04/15|Especial|Dividendo en Efectivo|Anual|Reembolso|2024/01/02|2012/06/27|2024/01/03|1|1|1|| Deutsche Boerse DAX Index|4978615483
20240308|1E|DT|US|1E_DT_US|US2681501092|Dynatrace Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios|Servicios de nubes informaticas |295999246|498537|3707|9|6|46.85|46.75|46.76|2024/03/07|-.1921|-.09|-14.4998|-7.9299|46.8|2024/03/08|USD|5.5782725061||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|295999246
20240308|1E|DVI|N|1E_DVI_N|COB51PA00076|Banco Davivienda SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1994/04/22|COLOMBIA|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||107993484|23729|45|11373|5|20420|21000|21180|2024/03/07|3.53|720|0|0|21140|2024/03/08|COP|2801071.18235691|505|COP|2023/02/27||2023/04/12|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2024/02/16|2024/02/19|2024/02/19|1|1|.0797041|| Colombia SE General Index|107993484
20240308|1E|ECL|N|1E_ECL_N|CL0001583070|ECL SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1983/11/07|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1053309776|1739079|1460|20756|54915|799.78|0|798.85|2024/03/07|-.6|-4.78|0|0|795|2024/03/08|CLP|1.3158645503|.0393996153|CLP|2021/07/27|2012/05/10|2021/08/26|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|1998/07/06|1998/07/07|1998/07/10|1|1|1.29764|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1053309776
20240308|1E|ECOPETL|N|1E_ECOPETL_N|COC04PA00016|Ecopetrol SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|2003/07/18|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||41116694690|5514457|692|353502|282710|2090|2050|2060|2024/03/07|-1.91|-40|0|0|2055|2024/03/08|COP|1906.5734877533|92.6666666666|COP|2024/02/28||2024/04/25|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2021/10/29|2000/07/21|2022/02/01|1|||| Colombia SE General Index|41116694690
20240308|1E|ECOR3|N|1E_ECOR3_N|BRECORACNOR8|Ecorodovias Infraestrutura e Logistica SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2000/11/07|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Infraestructura de transportes|Carreteras y vias ferreas|Operadores de carreteras |695621226|2419400|6913|7400|5000|9.02|8.91|8.93|2024/03/07|-1.11|-.1|-5.3078|-.4999|8.94|2024/03/08|BRL|3.3117085309|.0838856037|BRL|2023/11/09||2023/11/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2021/06/11|2021/06/11|2021/06/24|1|1|.246664|| Sao Paulo SE Bovespa Index|695621226
20240308|1E|EDEN|FR|1E_EDEN_FR|FR0010908533|Edenred SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|2006/12/14|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales|Transaccion y pagos de servicios |248955830|500376|3078|30|100|48.1|48.6|49.25|2024/03/07|1.89|.91|0|0|49.01|2024/03/08|EUR|-2.7265572296|1.1|EUR|2024/02/27|2024/06/10|2024/06/12|||||2024/03/08||2024/06/01|1|1|.01814223|| CAC 40 Index|248955830
20240308|1E|EDF|FR|1E_EDF_FR|FR0010242511|Electricite de France SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1986/08/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|||0|0|65|13056|12|0|0|2023/05/17|0|0|0|0|12|2023/05/17|EUR|8.7423216404|0|EUR|2023/03/02|2022/05/18|2023/06/01|||||2022/03/18|2022/03/21|2022/04/07|.95611|13|2|| |3886829909
20240308|1E|ED|*|1E_ED_*|US2091151041|Consolidated Edison Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1997/09/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||345510031|157014|2260|4|5|89.94|90.18|90.2|2024/03/07|.2891|.26|-.8463|-.7699|90.12|2024/03/08|USD|60.8513085994|.83|USD|2024/01/18|2024/02/13|2024/03/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2023/03/06|1989/07/03|2023/03/07|1|1|2|| S&P 500 Index|345510031
20240308|1E|EGIE3|BR|1E_EGIE3_BR|BREGIEACNOR9|Engie Brasil Energia SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1998/01/29|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Productores independientes de energia y operadores de energia||815927740|781600|5040|400|200|40.85|40.76|40.78|2024/03/07|-.17|-.07|-10.0153|-4.5399|40.72|2024/03/08|BRL|10.8622008611|.1510550432|BRL|2023/12/19||2024/03/01|||||2018/10/31|2018/12/12|2018/12/17|.8|4|1|| Sao Paulo SE Bovespa Index|815927740
20240308|1E|ELET3|BS|1E_ELET3_BS|BRELETACNOR6|Centrais Eletricas Brasileiras SA - Eletrobras|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1962/06/11|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1980636049|4816900|19526|200|300|43.35|43.38|43.42|2024/03/07|.16|.07|2.2626|.96|43.51|2024/03/08|BRL|56.2029014697|.2209289375|BRL|2023/03/27||2023/05/25|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2023/01/03|2022/05/30|2023/04/01|1|1|.400066|| Sao Paulo SE Bovespa Index|1980636049
20240308|1E|ELET6|BS|1E_ELET6_BS|BRELETACNPB7|Centrais Eletricas Brasileiras SA - Eletrobras|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1962/06/11|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||273103593|1355600|6504|200|100|48|48.04|48.05|2024/03/07|.08|.04|2.2989|1.08|48.07|2024/03/08|BRL|56.2029014697|1.493651682|BRL|2023/03/27||2023/05/25|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Escicion|2023/01/04|2022/05/30|2023/04/01|1|1|1.1|| Sao Paulo SE Bovespa Index|273103593
20240308|1E|ELUXB|SE|1E_ELUXB_SE|SE0016589188|Electrolux AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Mobiliario de hogar||261836474|1034205|2470|0|0|89.74|0|0|2024/03/07|.45|.4|0|0|90.14|2024/03/08|SEK|41.7289626109|0|SEK|2024/02/02|2022/09/29|2022/04/06|||||2022/01/28|2021/10/04|2022/05/02|1|1|2|| OMX Stockholm_PI|261836474
20240308|1E|ELY|US|1E_ELY_US|US1311931042|Topgolf Callaway Brands Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1999/05/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Equipo y productos recreativos y deportivos|Productos recreativos||183598015|367248|2220|17|53|13.98|14.2|14.21|2024/03/07|1.6094|.225|0|0|14.15|2024/03/08|USD|20.9632432432|0|USD|2020/08/06|2020/05/26|2020/06/17|||||2019/08/13|1995/03/13|2019/08/09|1|1|2|| S&P 500 Index|183598015
20240308|1E|EMBR3|BS|1E_EMBR3_BS|BREMBRACNOR4|Embraer SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2006/05/23|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa|Fabricacion de aviones comerciales |734632806|4239700|8507|7100|1700|26.44|26.8|26.82|2024/03/07|1.4|.37|19.8749|4.45|26.84|2024/03/08|BRL|18.2358946576|0|BRL|2021/04/25||2019/01/11|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2020/11/13|2006/06/05|2020/11/13|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|734632806
20240308|1E|EMSN|CH|1E_EMSN_CH|CH0016440353|Ems Chemie Holding AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1962/12/20|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||23389028|7224|587|500|18|623.5|621|629.5|2024/03/07|.24|1.5|0|0|625|2024/03/08|CHF|77.6341729435|8.2875|CHF|2024/02/12|2023/08/15|2024/05/01|||||2008/03/26|2008/03/28|2008/03/28|.986169|||| Swiss Market Index|23389028
20240308|1E|ENAG|ES|1E_ENAG_ES|ES0130960018|Enagas SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||261266495|924950|2584|850|570|13.455|13.3|13.55|2024/03/07|-.4831|-.065|0|0|13.39|2024/03/08|EUR|11.4212885519|.84564|EUR|2024/02/20|2024/07/02|2024/07/04|||||2024/02/20||2024/02/20|1|||| IBEX 35 Index|261266495
20240308|1E|ENAM|N|1E_ENAM_N|CLP371861061|Enersis Americas SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1981/01/01|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||107281698561|66362169|1876|||95.99|0|95.47|2024/03/07|-.77|-.74|0|0|95.25|2024/03/08|CLP|.1352036901|.0013224287|CLP|2024/03/01||2024/06/01|||||2019/04/30|2019/06/24|2019/09/02|.984963|1|.32600396068445|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|107281698561
20240308|1E|ENBR3|N|1E_ENBR3_N|BRENBRACNOR2|Edp Energias do Brasil SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2000/07/24|BRASIL|Acciones Ordinarias|UNC|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||200000000|0|0|0|0|24.08|0|0|2023/08/21|0|0|0|0|24.08|2023/08/21|BRL|18.9510759233|.269366954|BRL|2023/03/13||2023/05/24|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Retorno de Capital|2021/10/25|2016/05/05|2021/10/25|1|1|.27426757|| |566594459
20240308|1E|ENB|CA|1E_ENB_CA|CA29250N1050|Enbridge Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||2125586366|1717983|8825|103|34|48.05|48.31|48.32|2024/03/07|.56191|.27|1.2998|.62|48.36|2024/03/08|CAD|29.890077821|.915|CAD|2023/11/29|2024/02/14|2024/03/01|||||2023/01/04|2011/05/20|2023/01/06|1|1|2|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|2125586366
20240308|1E|ENCH|N|1E_ENCH_N|CL0002266774|Enel Chile SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2016/04/13|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||69166557220|85877633|2262|||56.86|57.4|0|2024/03/07|1.3|.74|0|0|57.6|2024/03/08|CLP|64.2807754331|3.9813915725|CLP|2024/02/29||2024/05/01|||||2018/02/08|2018/02/12|2018/07/01|1|1|.2037|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|69166557220
20240308|1E|ENIC|N|1E_ENIC_N|US29278D1054|Enel Chile SA|CHILE||NYQ|Sin Mercado|2016/04/13|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1383331144|284434|1631|62|39|2.86|2.92|2.93|2024/03/07|2.4476|.07|-9.5678|-.3099|2.92|2024/03/08|USD|3214.0387716567|.0219447257|USD|2023/11/28|2024/01/18|2024/02/08|||||||||||50| S&P 500 Index|1383331144
20240308|1E|ENI|IT|1E_ENI_IT|IT0003132476|Eni SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico|1953/01/01|ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |3202355590|7382928|9282|150|17100|14.632|14.69|14.77|2024/03/07|.48|.07|0|0|14.702|2024/03/08|EUR|16.0899570192|.1702|EUR|2024/01/12|2024/03/18|2023/09/20|||||2023/05/12||2023/05/12|1|||| FTSE Italia All-Share Index|3202355590
20240308|1E|ENS|*|1E_ENS_*|US29275Y1029|EnerSys|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2000/10/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||40415975|27699|763|1|1|92.3|93.92|93.97|2024/03/07|1.701|1.57|-7.0225|-7.0899|93.81|2024/03/08|USD|39.2136437728|.225|USD|2024/02/07|2024/03/14|2024/03/29|||||2021/11/10|2009/07/27|2021/11/10|1|||| S&P 500 Index|40415975
20240308|1E|ENTEL|N|1E_ENTEL_N|CLP371151059|Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1965/01/18|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||302017113|158015|229|253|3552|3103.8|0|3125|2024/03/07|.2|6.2|0|0|3110|2024/03/08|CLP|5547.5431838944|94|CLP|2023/04/03|2012/05/15|2023/05/18|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2016/06/06|2016/06/20|2016/09/01|.977021|1|.274030959|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|302017113
20240308|1E|EOAN|*|1E_EOAN_*|DE000ENAG999|E.ON SE|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania|2017/06/12|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |2610379492|3113555|2622|1261|752|12.03|11.995|12|2024/03/07|-.33|-.04|0|0|11.99|2024/03/08|EUR|6.1031046378|.3754875|EUR|2023/03/15|2023/05/18|2023/05/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Escicion|2016/04/18|2016/09/12|2016/09/12|.877177|48.7|1|| Deutsche Boerse DAX Index|2610379492
20240308|1E|EQH|US|1E_EQH_US|US29452E1010|Equitable Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|Servicios de inversion diversificado|329710752|545847|2799|21|25|33.57|33.61|33.62|2024/03/07|.1489|.05|.961|.32|33.6|2024/03/08|USD|7.5664095973|.22|USD|2024/02/14|2024/02/23|2024/03/04|||||2021/02/17||2021/02/17|1|||| S&P 500 Index|329710752
20240308|1E|EQNR|NO|1E_EQNR_NO|NO0010096985|Equinor ASA|NORUEGA||||1995/03/12|NORUEGA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |3150905597|2127816|5583|2|400|269.55|270.3|273|2024/03/07|.5379|1.45|0|0|271|2024/03/08|NOK|16.0509764978|.273|NOK|2024/02/07|2024/02/14|2024/05/28|||||2024/02/07||2024/02/08|1|||| Oslo SE All-share Index|3150905597
20240308|1E|ESTC3|N|1E_ESTC3_N|BRYDUQACNOR3|Estacio Participacoes SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2007/03/31|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Servicios de consumo diversificados|Servicios del consumidor especializados||291060417|2779900|11955|1100|2400|21.66|21.21|21.23|2024/03/07|-2.08|-.45|-5.3969|-1.2099|21.33|2024/03/08|BRL|10.0067487246|.274930192|BRL|2023/08/14||2023/12/05|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2022/03/21|2013/05/22|2022/03/21|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|291060417
20240308|1E|ESV|GB|1E_ESV_GB|BMG9460G1015|Valaris Ltd|BERMUDAS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2009/09/18|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Equipos y servicios de energia|Perforacion de pozos petroliferos y gasiferos||72410233|151778|2122|3|1|67.51|66.09|66.12|2024/03/07|-2.0738|-1.4|-3.5875|-2.4599|66.02|2024/03/08|USD|27.1423717295|.01|USD|2019/02/25|2019/04/11|2019/03/22|||||2022/09/08|2019/04/11|2022/09/08|1|4|1|| S&P 500 Index|72410233
20240308|1E|ETSVI|AT|1E_ETSVI_AT|AT000000ETS9|EuroTeleSites AG|AUSTRIA||LSE|||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||166125000||3|||3.64925|||2024/03/07|-1.9|-.0693|0|0|3.57995|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| FTSE 100 Index|166125000
20240308|1E|EURA|FR|1E_EURA_FR|FR0000121121|Eurazeo SE|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1969/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||74750801|119435|1261|30|11|79|78.5|79.85|2024/03/07|.63|.5|0|0|79.5|2024/03/08|EUR|90.654584257|2.42|EUR|2024/03/07|2023/04/28|2024/07/01|||||2022/05/20|2019/05/09|2022/05/20|1|20|1|| CAC 40 Index|74750801
20240308|1E|EVEN3|N|1E_EVEN3_N|BREVENACNOR8|Even Construtora e Incorporadora SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1980/05/05|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||198596332|1820000|4558|300|100|8.36|8.66|8.68|2024/03/07|3.95|.33|5.9756|.49|8.72|2024/03/08|BRL|9.302578019|.25171794|BRL|2023/12/15||2024/01/05|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Capitalizacion|2021/08/12|2008/10/08|2021/08/13|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|198596332
20240308|1E|EVKN|DE|1E_EVKN_DE|DE000EVNK013|Evonik Industries AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||466000000|1351371|3000|256|36|17.06|17.05|17.06|2024/03/07|.26|.045|0|0|17.105|2024/03/08|EUR|19.1201716738|.8614125|EUR|2024/03/04|2024/06/05|2024/06/07|||||2024/03/04||2024/03/06|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|466000000
20240308|1E|EXEL|US|1E_EXEL_US|US30161Q1040|Exelixis Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1994/11/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |303194259|394284|4989|11|14|22.09|22.17|22.18|2024/03/07|.3622|.08|-7.5656|-1.8149|22.21|2024/03/08|USD|7.11584122||USD||||||||2024/01/07||2024/01/07|1|||| NASDAQ Composite Index|303194259
20240308|1E|EZJ|GB|1E_EZJ_GB|GB00B7KR2P84|easyJet plc|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2000/03/24|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||758010025|2549483|2196|5000|700|554|535|555|2024/03/07|-1.877|-10.4|0|0|5.436|2024/03/08|GBP|3.7110519308|.045|GBP|2023/12/13|2024/02/22|2024/03/22|||||2021/09/09|2021/09/13|2021/09/28|.841913|47|31|| FTSE 100 Index|758010025
20240308|1E|EZU|*|1E_EZU_*|US4642866085|iShares MSCI Eurozone ETF|ESTADOS UNIDOS|Europa|BTQ|Sin Mercado||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||150000000|6097793|19311|216|157|50.48|50.12|50.13|2024/03/07|-.7032|-.355|5.6598|2.685|50.09|2024/03/08|USD|39.975365733|.174899|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|||||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.5|1|2|| S&P 500 Index|150000000
20240308|1E|FBHS|*|1E_FBHS_*|US34964C1062|Fortune Brands Innovations Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1988/06/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||126128651|73014|1528|1|3|81.64|81.4|81.44|2024/03/07|-.2695|-.22|6.9346|5.28|81.47|2024/03/08|USD|18.0724980299|.24|USD|2023/12/12|2024/02/22|2024/03/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Conversion de Acciones|2024/01/29|2022/12/15|2024/01/29|1|1|1|| S&P 500 Index|126128651
20240308|1E|FCAU|NL|1E_FCAU_NL|NL00150001Q9|Stellantis NV|HOLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2014/04/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles|Automobies y vehiculos de uso multiple |3023099039|641732|1621|130|81|27.55|27.29|27.3|2024/03/07|-.9437|-.26|17.024|3.97|27.3|2024/03/08|USD|27.0229320704|1.147|USD|2024/02/15|2024/04/22|2024/05/03|||||2023/09/11|2021/03/12|2023/09/11|1|1|.0484|| S&P 500 Index|3023099039
20240308|1E|FDP|N|1E_FDP_N|KYG367381053|Fresh Del Monte Produce Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1996/08/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas||47629018|28260|345|1|5|24.47|24.74|24.76|2024/03/07|1.1034|.27|0|0|24.76|2024/03/08|USD|39.5234262223|.25|USD|2024/02/26|2024/03/06|2024/03/29|||||||||||| S&P 500 Index|47629018
20240308|1E|FHN|*|1E_FHN_*|US3205171057|First Horizon National Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1968/09/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||558807806|580801|2083|14|114|14.99|15.01|15.02|2024/03/07|.1334|.02|6.0028|.85|14.97|2024/03/08|USD|16.403785489|.15|USD|2024/01/23|2024/03/14|2024/04/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2024/01/23|1998/02/23|2024/01/23|1|100|1.8122|| S&P 500 Index|558807806
20240308|1E|FII|*|1E_FII_*|US3142111034|Federated Hermes Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1957/10/18|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones |84445590|106719|1227|2|4|35.71|35.22|35.24|2024/03/07|-1.3442|-.48|4.0461|1.37|35.27|2024/03/08|USD|12.1929525897|.28|USD|2024/01/26|2024/02/07|2024/02/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2000/06/22|2000/07/18|2000/07/17|.666666667|2|3|| S&P 500 Index|84445590
20240308|1E|FITB|*|1E_FITB_*|US3167731005|Fifth Third Bancorp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1974/10/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||681221886|1157793|16805|5|18|36.38|36.45|36.46|2024/03/07|.1924|.07|5.6828|1.96|36.37|2024/03/08|USD|28.022189973|.35|USD|2023/12/12|2023/12/28|2024/01/16|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2019/06/27|2000/07/17|2019/06/27|1|2|3|| NASDAQ Composite Index|681221886
20240308|1E|FLOW|NL|1E_FLOW_NL|BMG3602E1084|Flow Traders NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||43111768|74272|563|25|903|17.13|17.08|17.2|2024/03/07|-.12|-.02|0|0|17.11|2024/03/08|EUR|13.5538078802|.1275|EUR|2024/02/08|2024/06/17|2024/06/21|||||2022/12/06|2023/01/17|2023/01/17|1|||| Amsterdam Exchanges Index|43111768
20240308|1E|FL|*|1E_FL_*|US3448491049|Foot Locker Inc|ESTADOS UNIDOS||NYQ|Sin Mercado|1989/04/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||94161807|4690967|49130|6|10|24.34|24.15|24.16|2024/03/07|-.7601|-.185|-22.4558|-6.9949|24.2|2024/03/08|USD|30.6794055202|0|USD|2023/08/23|2023/10/12|2023/10/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2022/02/24|2004/07/29|2022/02/24|1|||| S&P 500 Index|94161807
20240308|1E|FOR|SN|1E_FOR_SN|CL0000002023|Forus SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1980/09/08|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||258469000|19767|1|||1630|1610|1621.9|2024/03/07|-1.17|-19|0|0|1611|2024/03/08|CLP|821.3419675087|15.5|CLP|2023/10/24|2012/05/05|2023/11/17|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|258469000
20240308|1E|FOSL|*|1E_FOSL_*|US34988V1061|Fossil Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1991/12/26|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa|Relojes|52477538|116961|1226|21|3|.9328|.91|.9151|2024/03/07|-2.4443|-.0228|0|0|.915|2024/03/08|USD|7.8303273471|6.0740625|USD|2016/03/16|2004/04/12||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2012/12/05|2004/04/12|2012/12/05|1|2|3|| NASDAQ Composite Index|52477538
20240308|1E|FOSSALC|PE|1E_FOSSALC_PE|PEP736211009|Fossal SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima||PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||5864838|26|1|9|0|.76|.76|0|2024/03/01|0|0|0|0|.76|2024/03/08|PEN|.3606905335|0|PEN|2021/04/15|||||||2024/03/05|2024/03/22|2024/03/26|2.015869|1|1.3061|| S&P/BVL Peru General Index|5864838
20240308|1E|FOUG|FR|1E_FOUG_FR|FR0000130452|Eiffage SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1970/06/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||96454251|198475|2253|2|750|103.9|102.4|103.15|2024/03/07|-.72|-.75|0|0|103.15|2024/03/08|EUR|66.9229194152|4.1|EUR|2024/02/28|2024/05/20|2024/05/22|||||2022/05/06||2022/04/20|1|||| CAC 40 Index|96454251
20240308|1E|FOXA|*|1E_FOXA_*|US35137L1052|Twenty-First Century Fox Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2003/10/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television|TV abierta|239295115|605596|8014|21|4|28.66|28.91|28.92|2024/03/07|.8897|.255|-2.5446|-.7549|28.86|2024/03/08|USD|19.618147448|.26|USD|2024/02/07|2024/03/05|2024/03/26|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2019/11/06|2019/03/15|2019/11/06|1|1|.333333333|| NASDAQ Composite Index|239295115
20240308|1E|FPEGP|DE|1E_FPEGP_DE|DE000A3E5D64|Fuchs Se|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Preferentes|PRF|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||67523750|60634|652|190|375|41.18|41.08|41.14|2024/03/07|-.24|-.1|0|0|41.08|2024/03/08|EUR|13.2815703759|.7877875|EUR|2023/03/08|2023/05/04|2023/05/08|||||2022/06/26|2014/06/05|2022/06/27|1|1|1|| Deutsche Boerse DAX Index|67523750
20240308|1E|FRAG|DE|1E_FRAG_DE|DE0005773303|Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Operadores de aeropuerto|92391339|101044|918|168|81|51.04|51.72|51.76|2024/03/07|1.61|.82|0|0|51.86|2024/03/08|EUR|42.3134895543|0|EUR|2023/03/15|2019/05/29|2020/05/29|||||2023/05/22||2023/06/05|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|92391339
20240308|1E|FRESVN|N|1E_FRESVN_N|GB00B2QPKJ12|Fresnillo PLC|MEXICO||LSE|Bolsa de Londres|2007/08/15|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|736893589|1953906|2776|200|500|477.6|450|644|2024/03/07|-2.219|-10.6|0|0|4.67|2024/03/08|GBP|5.1185815056|.042|GBP|2024/03/05|2024/04/18|2024/05/29|||||||||||| FTSE 100 Index|736893589
20240308|1E|FTI|GB|1E_FTI_GB|GB00BDSFG982|FMC Technologies Inc|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Equipos y servicios de energia|Equipos y servicios relacionados con el petroleo y el gas||432847108|664505|2543|22|30|22.24|22.03|22.05|2024/03/07|-.8993|-.2|9.434|1.9|22.02|2024/03/08|USD|7.151618787|.05|USD|2024/02/20|2024/03/18|2024/04/03|||||2021/02/04|2021/02/16|2021/02/23|.788749|5|1|| S&P 500 Index|432847108
20240308|1E|GAA|N|1E_GAA_N|COT29PA00025|Grupo Aval Acciones y Valores SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1994/01/07|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||16204145980|22433|9|5000|2548|471|480|492|2024/03/07|0|0|0|0|471|2024/02/28|COP|706.8329917957|2|COP|2024/02/26||2024/04/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2022/02/08|2022/03/30|2022/03/30|1|13.72333|1|| Colombia SE General Index|16204145980
20240308|1E|GAVAL|N|1E_GAVAL_N|COT29PA00058|Grupo Aval Acciones y Valores SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1994/01/07|COLOMBIA|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||7539329774|402303|69|8000|2548|486|478|482|2024/03/07|-2.26|-11|0|0|475|2024/03/08|COP|706.8329917957|2|COP|2024/02/26||2024/04/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Capitalizacion|2022/02/08|2022/03/30|2022/03/30|.84493|13.72333|1|| Colombia SE General Index|7539329774
20240308|1E|GBX|*|1E_GBX_*|US3936571013|Greenbrier Co Inc|ESTADOS UNIDOS||NYQ|Sin Mercado|2005/10/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados|Locomotoras y material rodante|31090793|125348|4485|1|2|51.6|51.28|51.32|2024/03/07|-.6202|-.32|16.0706|7.1|51.21|2024/03/08|USD|39.2270893912|.3|USD|2024/01/05|2024/01/24|2024/02/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Cuatrimestral|Split Inverso|2023/01/05|2009/11/05|2023/01/05|1|||| S&P 500 Index|31090793
20240308|1E|GCI|*|1E_GCI_*|US36472T1097|Gannett Co Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2014/11/21|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicacion||148814354|96100|234|86|89|2.03|2.05|2.06|2024/03/07|1.2315|.025|0|0|2.05|2024/03/08|USD|2.2758588586|0|USD|2020/04/01|2019/10/31|2019/11/12|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Escicion|2020/04/06|1999/06/16|2020/04/06|1|1|.001|| S&P 500 Index|148814354
20240308|1E|GENER|N|1E_GENER_N|CL0002694637|AES Gener SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1981/07/21|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Productores independientes de energia y operadores de energia||8404928445|7179835|877|15221|22121|97.97|0|98|2021/08/04|.03|.03|-15.0298|-17.1471|96.94|2021/08/05|CLP|.2215540862|.0046083|CLP|2021/03/25||2021/05/31|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2020/07/27|2020/12/23|2021/03/01|.985539|1|.59698053152486|| |10376645776
20240308|1E|GETP|FR|1E_GETP_FR|FR0010533075|Getlink|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|2005/07/12|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Infraestructura de transportes|Carreteras y vias ferreas||540941576|448001|1271|50|1401|15.725|15.52|16|2024/03/07|.32|.05|0|0|15.775|2024/03/08|EUR|4.5642636678|.55|EUR|2024/02/29|2024/05/30|2024/06/05|||||2018/05/30||2018/04/18|1|||| CAC 40 Index|540941576
20240308|1E|GFA|US|1E_GFA_US|US3626076083|Gafisa SA|BRASIL||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas|Constructores residenciales / multifamiliares |31612842|33|1|||3.82|||2024/03/04|0|0|0|0|3.82|2024/03/04|USD|94.6942396067|.0113|USD|2023/04/18|2023/04/27|2023/05/05|||||2022/10/10|2022/10/11|2022/10/11|9|9|1|2| S&P 500 Index|31612842
20240308|1E|GFSA3|BS|1E_GFSA3_BS|BRGFSAACNOR3|Gafisa SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1996/11/12|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas|Constructores residenciales / multifamiliares |63225684|5843900|8852|600|1300|8.12|8.68|8.69|2024/03/07|7.14|.58|-16.6986|-1.7399|8.72|2024/03/08|BRL|47.3471198034|0|BRL|2021/04/25||2016/12/22|Extra|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2023/03/16|2023/03/21|2023/04/24|1|1|.557458275396|| Sao Paulo SE Bovespa Index|63225684
20240308|1E|GGBR4|BS|1E_GGBR4_BS|BRGGBRACNPR8|Gerdau SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1961/11/20|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||1148995967|6454800|13890|4900|4000|21.06|21.18|21.19|2024/03/07|.62|.13|-10.417|-2.464|21.24|2024/03/08|BRL|28.0532245579|.1|BRL|2024/02/21||2024/03/12|Extra|Dividendo en Efectivo|Semestral|Conversion de Acciones|2023/03/01|2023/03/22|2023/03/24|.952381|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|1148995967
20240308|1E|GHC|US|1E_GHC_US|US3846371041|Graham Holdings Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Servicios de consumo diversificados|Servicios del consumidor especializados||4462460|731|121|1|1|718.96|718.97|723.51|2024/03/07|.1447|1.04|0|0|719.2|2024/03/08|USD|857.0245742617|1.72|USD|2024/02/23|2024/04/17|2024/05/09|||||2023/05/04|2015/07/01|2023/05/04|1|1|1|| S&P 500 Index|4462460
20240308|1E|GOAU4|BS|1E_GOAU4_BS|BRGOAUACNPR8|Metalurgica Gerdau SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1901/02/01|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||667594603|5177700|8681|59500|17300|9.8|9.79|9.81|2024/03/07|0|0|-9.3229|-1.0075|9.8|2024/03/08|BRL|16.2302012829|.05|BRL|2024/02/21||2024/03/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2022/05/05|2016/07/08|2022/05/06|1|1|.00496456767|| Sao Paulo SE Bovespa Index|667594603
20240308|1E|GOGO|*|1E_GOGO_*|US38046C1099|Gogo Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2009/12/14|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||128069108|194762|2843|10|34|8.86|8.89|8.9|2024/03/07|.395|.035|-11.9446|-1.2099|8.88|2024/03/08|USD|.3138655754|0|USD|2016/02/10|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Acciones|Anual|Emision de Derechos|2002/03/07|2002/03/08|2002/03/08|.871436|||| NASDAQ Composite Index|128069108
20240308|1E|GOLL4|BS|1E_GOLL4_BS|BRGOLLACNPR4|Gol Linhas Aereas Inteligentes SA|BRASIL||SAO||2004/03/12|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||336405254|26345|1664|48|594|2.46|2.21|2.26|2024/03/07|-8.64|-.21|-75.3332|-6.7799|2.22|2024/03/08|BRL|-52.2376975476|0|BRL|2024/02/03|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2023/08/15|2023/08/18|2023/10/06|1|1|4.52268204173|| Sao Paulo SE Bovespa Index|336405254
20240308|1E|GREE|US|1E_GREE_US|US39531G3083|Greenidge Generation Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||9175329|39093|344|5|3|3.66|3.79|3.81|2024/03/07|3.5519|.13|0|0|3.77|2024/03/08|USD|-11.1030609114||USD||2023/05/16||||||2023/05/15|2023/05/16|2023/05/16|10|10|1|| NASDAQ Composite Index|9175329
20240308|1E|GRPSUR|N|1E_GRPSUR_N|COT13PA00060|Grupo de Inversiones Suramericana SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1997/12/01|COLOMBIA|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos|Seguro de vida |112508173|63020|106|383|5000|19100|18960|18980|2024/03/07|-.73|-140|0|0|18900|2024/03/08|COP|36136.363917605|350|COP|2024/02/29||2024/04/19|Extra|Dividendo en Efectivo|Mensual|Emision de Derechos|2021/04/19|1997/08/25|2021/03/26|1|1|.01148009|| Colombia SE General Index|112508173
20240308|1E|GVA|*|1E_GVA_*|US3873281071|Granite Construction Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1990/01/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||43972294|28721|702|1|1|53.07|53.29|53.38|2024/03/07|.5464|.29|4.9155|2.5|53.35|2024/03/08|USD|22.2725677431|.13|USD|2023/12/13|2023/12/28|2024/01/12|||||2001/02/22|2001/04/16|2001/04/13|.666667|2|3|| S&P 500 Index|43972294
20240308|1E|HGTX3|N|1E_HGTX3_N|BRHGTXACNOR9|Cia Hering|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1985/08/19|BRASIL|Acciones Ordinarias|UNC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||350000000|0|0|0|0|37.5|0|0|2021/09/18|0|0|0|0|37.5|2021/09/17|BRL|10.1140142518|5.871357578|BRL|2021/09/15||2021/09/24|Dividendo en Acciones Dif Serie|Dividendo en Acciones|Sin Frecuencia|Split|2021/09/15|2021/09/20|2021/09/20|.615344|||| |155747756
20240308|1E|HIVE|CA|1E_HIVE_CA|CA4339211035|HIVE Digital Technologies Ltd|CANADA||CVE|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD||||||||102697001|765788|1625|20|67|4.56|4.61|4.63|2024/03/07|1.31579|.06|0|0|4.62|2024/03/08|CAD|1.7957455225||CAD||2022/05/24||||||2022/05/13|2022/05/24|2022/05/24|5|5|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|102697001
20240308|1E|HLF|KY|1E_HLF_KY|KYG4412G1010|Herbalife Nutrition Ltd|||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2002/04/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||99261800|174551|1081|9|3|8.62|9.22|9.23|2024/03/07|6.9606|.6|-39.5805|-6.0399|9.2|2024/03/08|USD|-10.7101010101|0|USD|2014/04/29|2018/05/15||||||2020/08/12|2018/05/15|2020/08/12|1|1|2|| S&P 500 Index|99261800
20240308|1E|HLT|*|1E_HLT_*|US43300A2033|Hilton Worldwide Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYQ|Sin Mercado|2010/03/18|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones||252160518|548117|19577|2|1|204.94|205.66|205.72|2024/03/07|.3782|.775|12.9744|23.625|205.71|2024/03/08|USD|-9.0076335878|.15|USD|2024/02/07|2024/02/22|2024/03/28|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split Inverso|2018/04/10|2017/01/04|2018/04/10|1|10|1|| S&P 500 Index|252160518
20240308|1E|HMSO|GB|1E_HMSO_GB|GB00BK7YQK64|Hammerson PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1940/04/17|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||4994574360|5952267|390|0|0|25.34|0|0|2024/03/07|-.237|-.06|0|0|.2528|2024/03/08|GBP|.4953534216|.0078|GBP|2024/02/29|2024/04/04|2024/05/10|||||2021/12/06|2020/09/07|2021/12/06|1|100|10.04016|| FTSE 100 Index|4994574360
20240308|1E|HNKG|DE|1E_HNKG_DE|DE0006048408|Henkel AG & Co KgaA|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||256505172|116672|1046|7|27|65.02|65.3|65.32|2024/03/07|.18|.12|0|0|65.14|2024/03/08|EUR|47.4648929667|1.3473375|EUR|2024/03/04|2024/04/23|2024/04/25|||||2022/01/14|2007/06/18|2022/02/15|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|256505172
20240308|1E|HNRGN|DE|1E_HNRGN_DE|DE0008402215|Hannover Rueck SE|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Reaseguros|Reaseguros de propiedad y accidentes |120597134|88886|1387|144|25|242.3|239.6|239.7|2024/03/07|-1.16|-2.8|0|0|239.5|2024/03/08|EUR|75.1238153614|3.68125|EUR|2023/03/09|2023/05/04|2023/05/08|||||2002/04/17|2002/07/15|2002/07/15|.3333333333|||| Deutsche Boerse DAX Index|120597134
20240308|1E|HOTG|DE|1E_HOTG_DE|DE0006070006|Hochtief AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||75213416|81701|1084|278|140|105.9|104.2|104.4|2024/03/07|-1.51|-1.6|0|0|104.3|2024/03/08|EUR|16.4281364271|3.2395|EUR|2024/02/23|2024/04/26|2024/04/30|||||2021/11/08||2021/11/08|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|75213416
20240308|1E|HP|*|1E_HP_*|US4234521015|Helmerich & Payne Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1944/02/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Equipos y servicios de energia|Perforacion de pozos petroliferos y gasiferos||98826568|133841|1935|2|4|39.64|39.27|39.29|2024/03/07|-.9082|-.36|8.935|3.2218|39.18|2024/03/08|USD|27.0573369645|.25|USD|2024/02/29|2024/05/16|2024/05/31|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Reembolso|2006/04/26|2006/07/10|2006/07/07|.5|1|2|| S&P 500 Index|98826568
20240308|1E|HRB|*|1E_HRB_*|US0936711052|H & R Block Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1955/07/27|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Servicios de consumo diversificados|Servicios del consumidor especializados|Contabilidad e impuestos|139520675|91888|1178|5|7|48.35|48.22|48.24|2024/03/07|-.2482|-.12|-.2893|-.1399|48.19|2024/03/08|USD|.2081483213|.32|USD|2024/01/31|2024/03/04|2024/04/03|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Capitalizacion|2015/09/02|2007/07/02|2015/09/02|1|1|2|| S&P 500 Index|139520675
20240308|1E|HRGV|GB|1E_HRGV_GB|GB00B1VZ0M25|Hargreaves Lansdown PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1987/04/10|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones |474318625|1268195|1981|20000|0|757.6|735|0|2024/03/07|-2.006|-15.2|0|0|7.424|2024/03/08|GBP|1.4967352949|.132|GBP|2024/02/22|2024/02/29|2024/03/28|||||||||||| FTSE 100 Index|474318625
20240308|1E|HRTX|US|1E_HRTX_US|US4277461020|Heron Therapeutics Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||150072640|421119|1669|109|50|2.59|2.6|2.61|2024/03/07|.5792|.015|0|0|2.6|2024/03/08|USD|.1246555715||USD||||||||||||20|1|| NASDAQ Composite Index|150072640
20240308|1E|HSBA|N|1E_HSBA_N|GB0005405286|HSBC Holdings PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1959/01/01|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||19047528759|42986357|12914|8726|5000|590.7|570|625|2024/03/07|-1.828|-10.8|0|0|5.799|2024/03/08|GBP|9.5147859123|.31|GBP|2024/02/07|2024/03/07|2024/04/25|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2024/02/22|2009/03/12|2024/02/23|1|100|1.19616582208926|| FTSE 100 Index|19047528759
20240308|1E|HSE|N|1E_HSE_N|CA4480551031|Husky Energy Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|2000/06/21|CANADA|Acciones Ordinarias|UNC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas|||0|0|0|0|0|0|0|2021/01/04|0|0|0|0|6.76|2021/01/05|CAD|7.0132325142|.0125|CAD|2020/10/29|2020/11/30|2021/01/04|||||2007/07/05|2007/07/09|2007/07/18|.5|100|2.145922747|| |1005121738
20240308|1E|HSX|BM|1E_HSX_BM|BMG4593F1389|Hiscox Ltd|BERMUDAS||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||347675644|1981412|891|0|2000|1189|0|1250|2024/03/07|.084|1|0|0|11.9|2024/03/07|GBP|9.5413460258|.25|GBP|2024/03/05|2024/05/02|2024/06/12|||||2015/03/02|2015/03/26|2015/03/26|1.136364|100|1.033519553|| FTSE 100 Index|347675644
20240308|1E|HTHTN|US|1E_HTHTN_US|US44332N1063|Huazhu Group Ltd|CHINA||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2007/01/04|MEXICO|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones|Hoteles y moteles |318774027|0|0|0|0|873.01|0|0|2023/05/02|0|0|0|0|873.01|2023/05/02|MPS|28.0567275983|.303333333|MPS|2023/12/07||2024/01/17|||||2018/04/23|2018/05/17|2018/05/24|.25|1|4|10| S&P/Bmv Ipc|318774027
20240308|1E|HTZZW|US|1E_HTZZW_US|US42806J1482|Hertz Global Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|UNC|||||||Renta de autos|0|19015|100|2|27|4.28|4.37|4.47|2024/03/07|4.2056|.18|0|0|4.495|2024/03/08|USD|9.8785942492||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|0
20240308|1E|HUNT|US|1E_HUNT_US|US4470111075|Huntsman Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2004/10/19|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos|Quimicos diversificados|172279907|172567|1440|36|2|26.6|26.6|26.61|2024/03/07|.0376|.01|5.8894|1.48|26.58|2024/03/08|USD|18.1679819617|.25|USD|2024/02/21|2024/03/14|2024/03/29|||||2015/09/29||2015/09/29|1|||| S&P 500 Index|172279907
20240308|1E|HUSQB|SE|1E_HUSQB_SE|SE0001662230|Husqvarna AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Mobiliario de hogar||462067132|464459|1447|0|0|80|0|0|2024/03/07|2.28|1.82|0|0|81.82|2024/03/08|SEK|41.6360133123|.7|SEK|2024/02/02|2024/04/19|2024/04/25|||||2009/02/20|2009/03/10|2009/04/01|.843854|2|1|| OMX Stockholm_PI|462067132
20240308|1E|HYPE3|N|1E_HYPE3_N|BRHYPEACNOR0|Hypera SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2001/12/01|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||632654491|1508700|5793|2000|300|32.85|32.96|32.98|2024/03/07|.43|.14|-7.2835|-2.5884|33|2024/03/08|BRL|16.8389143271|.09725|BRL|2024/02/19||2025/01/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2022/02/25|2013/01/02|2022/02/24|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|632654491
20240308|1E|IAM|N|1E_IAM_N|CL0000001256|Inversiones Aguas Metropolitanas SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1999/05/19|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1000000000|772609|205|8057|1662|729.33|725.1|0|2024/03/07|.64|4.67|0|0|734|2024/03/08|CLP|691.794448|20.0409|CLP|2023/11/22|2012/05/18|2023/12/20|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Retorno de Capital|2006/03/24|2014/01/22|2006/05/01||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1000000000
20240308|1E|ICAA|SE|1E_ICAA_SE|SE0000652216|ICA Gruppen AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|UNC|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|||0|0|0|0|536|0|0|2022/01/13|0|0|0|0|536|2022/01/13|SEK|174.0669003931|9.1|SEK|2021/02/10|2021/04/16|2021/04/22|||||2013/04/29|2013/05/03|2013/06/04|.936955|4|1|| |201146795
20240308|1E|ICAD|FR|1E_ICAD_FR|FR0000035081|Icade SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1955/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||75769866|184882|1123|23202|40|25.7|26.3|26.82|2024/03/07|2.96|.76|0|0|26.46|2024/03/08|EUR|87.0465201212|2.42|EUR|2024/02/19|2024/03/04|2024/03/06|||||2021/04/23||2021/04/23|1|||| CAC 40 Index|75769866
20240308|1E|ICED|*|1E_ICED_*|US45866F1049|Intercontinental Exchange Inc|ESTADOS UNIDOS||NYQ|Sin Mercado|2013/03/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||572616425|827610|21678|4|1|138.85|138.9|138.92|2024/03/07|.0504|.07|8.1912|10.52|138.66|2024/03/08|USD|45.5975177305|.45|USD|2024/02/08|2024/03/14|2024/03/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2018/10/31|2016/11/04|2018/09/30|1|1|5|| S&P 500 Index|572616425
20240308|1E|IDCC|US|1E_IDCC_US|US45867G1013|InterDigital Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2007/03/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones||25487354|85803|3058|3|1|105.56|105.2|105.31|2024/03/07|-.3316|-.35|-3.0679|-3.3299|105.25|2024/03/08|USD|21.6511169025|.4|USD|2023/11/30|2024/01/09|2024/01/24|||||2018/11/01||2018/11/01|1|||| NASDAQ Composite Index|25487354
20240308|1E|IDEXY|US|1E_IDEXY_US|US4557931098|Industria de Diseno Textil SA|ESPANA||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||6226139162|90345|561|||22.5975|||2024/03/07|-1.449275|-.3275|1.736|.38|22.2|2024/03/08|USD|5.4644959556|.2269489|USD|2023/10/12|2023/10/31|2023/11/17|||||2014/07/17|2014/07/30|2014/07/29|.5|1|2|.5| S&P 500 Index|6226139162
20240308|1E|IFCNZ|CH|1E_IFCNZ_CH|CH0011029946|Inficon Holding AG|SUIZA|||||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||2443812|2997|128|10|10|1299.1926|1260|1390|2024/03/07|1.5356|19.9503|0|0|1319.1429|2024/03/08|CHF|139.1212901167|13|CHF|2024/03/05||2024/04/10|||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|2443812
20240308|1E|IFF|US|1E_IFF_US|US4595061015|International Flavors & Fragrances Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||255314909|220439|2886|1|2|78.85|78.71|78.72|2024/03/07|-.1522|-.12|-2.7787|-2.2499|78.75|2024/03/08|USD|57.2980392157|.4|USD|2024/02/20|2024/03/21|2024/04/10|||||2012/12/03||2012/12/03|1|||| S&P 500 Index|255314909
20240308|1E|IFS|N|1E_IFS_N|PAL2400671A3|Pioneer Bancorp Inc|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2006/09/21|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||114480000|2194|4|1|72|28.55|28.28|28.36|2024/03/07|-.95|-.27|0|0|28.28|2024/03/08|USD|86.5145984767|1.18|USD|2023/04/05||2023/05/08|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Reembolso|2016/05/25|2008/06/13|2016/06/01|1|||| S&P/BVL Peru General Index|114480000
20240308|1E|IGT|*|1E_IGT_*|GB00BVG7F061|International Game Technology|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2014/07/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar||200482000|242619|2220|3|6|25.16|25.11|25.13|2024/03/07|-.159|-.04|-8.391|-2.2999|25.08|2024/03/08|USD|7.0803914282|.2|USD|2023/10/31|2023/11/28|2023/12/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2015/07/16|2015/07/16|2015/09/04|.333333|||| S&P 500 Index|200482000
20240308|1E|ILC|N|1E_ILC_N|CL0001892547|Inversiones la Construccion SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1980/12/12|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||100000000|28515|848|||8375|8400|0|2024/03/07|2.66|223|0|0|8598|2024/03/08|CLP|8804.62935|150|CLP|2023/10/25||2023/11/23|||||2021/09/27|2012/07/17|2021/10/28|1|1|.03861532|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|100000000
20240308|1E|ILD|FR|1E_ILD_FR|FR0004035913|Iliad SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1987/10/15|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados|||0|0|3|691|182|185|0|2021/09/28|0|0|0|0|182|2021/09/28|EUR|93.5582934436|3|EUR|2021/03/16|2021/06/22|2021/06/24|||||2021/05/26|2020/01/20|2020/07/21|1|||| |58762079
20240308|1E|IMIL|GB|1E_IMIL_GB|GB00BGLP8L22|IMI PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1962/02/02|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||261466590|616687|1445|0|0|1753|0|0|2024/03/07|1.027|18|0|0|17.71|2024/03/08|GBP|3.9730042422|.192|GBP|2024/03/01|2024/04/04|2024/05/17|||||2021/04/26|2014/02/17|2021/04/26|1|8|7|| FTSE 100 Index|261466590
20240308|1E|IMI|N|1E_IMI_N|COG31PA00010|Almacenes Exito SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1992/09/17|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |1297864359|501678|2178|26203|11202|2445|2345|2360|2024/03/07|-3.68|-90|-32.9059|-1154.9999|2375|2024/03/08|COP|4700.5505259425|167.5|COP|2023/02/27||2023/03/30|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2022/10/13|2022/11/21|2022/11/21|.333333|1|3|| Colombia SE General Index|1297864359
20240308|1E|IMTP|FR|1E_IMTP_FR|FR0000120859|Imerys SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1956/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||84367933|36175|513|100|78|30.78|30.4|30.78|2024/03/07|-.39|-.12|0|0|30.66|2024/03/08|EUR|36.9423467614|1.35|EUR|2024/02/21|2024/05/21|2024/05/23|||||2021/05/04||2021/08/04|1|1|.08143|| CAC 40 Index|84367933
20240308|1E|INDUC|SE|1E_INDUC_SE|SE0000107203|Industrivarden AB|SUECIA||STO||1944/02/21|SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||177109614|270239|2401|0|0|356.7|0|0|2024/03/07|1.04|3.7|0|0|360.4|2024/03/08|SEK|347.0254893556|5.425|SEK|2024/02/02|2024/04/12|2024/04/18|||||2007/02/15|2007/04/25|2007/04/25|.5|1|2|| OMX Stockholm_PI|177109614
20240308|1E|INVP|GB|1E_INVP_GB|GB00B17BBQ50|Investec PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1998/09/17|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|Servicios de inversion diversificado|645162307|352784|689|0|148|510.2|0|520|2024/03/07|-.118|-.6|0|0|5.096|2024/03/08|GBP|5.4747883886|.155|GBP|2023/11/16|2023/12/07|2023/12/22|||||2024/02/22|2022/05/26|2024/02/21|1|1|.13751|| FTSE 100 Index|645162307
20240308|1E|IPG|US|1E_IPG_US|US4606901001|Interpublic Group of Companies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicidad||378725237|538860|3919|14|32|32.54|32.39|32.4|2024/03/07|-.461|-.15|-.7965|-.2599|32.26|2024/03/08|USD|10.2645144494|.33|USD|2024/02/08|2024/02/29|2024/03/15|||||2014/02/14||2014/02/14|1|||| S&P 500 Index|378725237
20240308|1E|ISA|N|1E_ISA_N|COE15PA00026|Interconexion Electrica SA ESP|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1967/09/01|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1107677894|754662|453|4803|3270|17980|18000|18180|2024/03/07|.11|20|16.2791|2520|18200|2024/03/08|COP|16643.6643418061|370|COP|2024/02/28||2024/05/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2007/03/20|2007/05/28|2007/05/28|.5|||| Colombia SE General Index|1107677894
20240308|1E|ISS|DK|1E_ISS_DK|DK0060542181|Iss A/S|DINAMARCA||||2005/03/11|DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||185336319|496880|1880|0|0|123|0|0|2024/03/07|-.16|-.2|0|0|122.8|2024/03/08|DKK|53.379304391|2.3|DKK|2024/02/22|2024/04/12|2024/04/16|||||2024/02/22||2024/02/22|1|||| OMX Copenhagen 20 Index|185336319
20240308|1E|ITCB|N|1E_ITCB_N|US45033E1055|Banco Itau Chile|CHILE||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1871/02/20|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|UNC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||226905463|0|0|0|0|0|0|0|2023/04/27|0|0|0|0|3.42|2023/04/28|USD|1.13679658|.1685412647|USD|2023/04/06|2023/04/18|2023/05/05|||||2021/09/27|2021/10/01|2021/10/05|1|1|.899892716|.333333| |649011915
20240308|1E|ITCCE|N|1E_ITCCE_N|CL0002841873|Itau Corpbanca|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1871/02/20|CHILE|Acciones Preferentes|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||226909290577|174753770|1363|||1.83|1.792|1.799|2023/04/20|-1.97|-.04|0|0|1.794|2023/04/21|CLP|5.6105557049|.1336629158|CLP|2023/04/05||2023/04/25|||||2022/11/30|2023/05/26|2023/05/26|4500|4500|1|| |973517871202
20240308|1E|ITSA4|BS|1E_ITSA4_BS|BRITSAACNPR7|Itausa Investimentos Itau SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1966/05/06|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||6778847188|12346600|19186|71600|80400|10.33|10.41|10.42|2024/03/07|.87|.09|3.6084|.3629|10.43|2024/03/08|BRL|7.1159439068|.020000075|BRL|2024/02/19||2024/04/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2023/11/23|2023/11/28|2023/11/29|.952381|100|5|| Sao Paulo SE Bovespa Index|6778847188
20240308|1E|ITT|*|1E_ITT_*|US45073V1089|ITT Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2016/01/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||82100000|21909|623|1|1|127.91|127.51|127.64|2024/03/07|-.2893|-.37|6.889|8.22|127.08|2024/03/08|USD|30.7193195626|.319|USD|2024/02/08|2024/03/07|2024/04/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2011/10/06|2011/10/31|2011/10/31|.752193|2|1|| S&P 500 Index|82100000
20240308|1E|ITUB4|BS|1E_ITUB4_BS|BRITUBACNPR1|Itau Unibanco Holding SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1943/09/09|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||4845408318|15880300|38697|400|2600|33.79|34.1|34.11|2024/03/07|.92|.31|3.8653|1.2694|34.1|2024/03/08|BRL|19.4074516618|.20553|BRL|2024/03/05||2024/09/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Escicion|2024/02/05|2021/10/04|2024/02/05|1|1|1|| Sao Paulo SE Bovespa Index|4845408318
20240308|1E|JAKK|US|1E_JAKK_US|US47012E4035|JAKKS Pacific Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1995/01/05|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||10073264|58600|1058|1|1|23.46|22.36|22.45|2024/03/07|-4.8167|-1.13|0|0|22.35|2024/03/08|USD|15.5618070666|0|USD|2014/03/12|2020/07/10||||||2020/07/09|2020/07/10|2020/07/10|10|10|1|| NASDAQ Composite Index|10073264
20240308|1E|JARAN|GG|1E_JARAN_GG|GG00BJVKW831|JPMorgan Global Core Real Assets Ltd||Global|MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|Mixto|JPMorgan Funds Limited|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||210445138|0|0|0|0|13.83|0|0|2023/11/08|0|0|0|0|13.83|2023/11/08|MPS|1.0240114594|.0105|MPS|2024/01/18||2024/02/23|||||||||||| S&P/Bmv Ipc|210445138
20240308|1E|JARU|GG|1E_JARU_GG|GG00BJVKW831|JPMorgan Global Core Real Assets Ltd||Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|Mixto|JPMorgan Funds Limited|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||210445138|0|0|0|0|.808|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|.808|2024/03/07|USD|1.0240114594|.0105|USD|2024/01/18|2024/02/01|2024/02/23|||||||||||| FTSE 100 Index|210445138
20240308|1E|JBHT|US|1E_JBHT_US|US4456581077|J B Hunt Transport Services Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1961/09/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Camiones de carga |103298462|93053|4436|1|1|202.29|200.68|201|2024/03/07|-.697|-1.41|.5707|1.14|200.6|2024/03/08|USD|39.6728344934|.43|USD|2024/01/18|2024/02/08|2024/02/23|||||2018/07/16||2018/07/16|1|||| NASDAQ Composite Index|103298462
20240308|1E|JBSS3|BS|1E_JBSS3_BS|BRJBSSACNOR8|Jbs SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1998/12/16|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||2218116370|5027200|16324|2700|2000|21.46|21.63|21.64|2024/03/07|.84|.18|-13.1272|-3.2699|21.68|2024/03/08|BRL|20.7782964029|1|BRL|2023/06/19||2023/06/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2022/05/11|2000/04/10|2022/05/11|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|2218116370
20240308|1E|JWN|*|1E_JWN_*|US6556641008|Nordstrom Inc|ESTADOS UNIDOS||NYQ|Sin Mercado|1946/09/28|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||162400000|3930752|35504|21|53|16.91|17.1|17.11|2024/03/07|1.1532|.195|-7.2899|-1.3449|17.06|2024/03/08|USD|5.2410383189|.19|USD|2024/02/28|2024/03/11|2024/03/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Revaluacion|2022/09/21|2005/07/01|2023/08/01|1|1|1|| S&P 500 Index|162400000
20240308|1E|KABBR|N|1E_KABBR_N|BRKLBNCDAM18|Klabin SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1978/11/08|BRASIL|Acciones Ordinarias|UNT|||Materiales|Materiales|Empaques y envases|Material para empaque||932977760|7250100|34085|15000|200|22.37|21.96|21.98|2024/03/07|-1.83|-.41|-.3692|-.0813|22.04|2024/03/08|BRL|10.5032618243|.1740208491|BRL|2024/02/07||2024/02/26|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2014/04/24|2014/04/24|2014/06/23|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|932977760
20240308|1E|KBX|DE|1E_KBX_DE|DE000KBX1006|Knorr Bremse AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||161200000|157367|2146|8|10|67.44|67.54|67.58|2024/03/07|.21|.14|0|0|67.58|2024/03/08|EUR|15.8919851117|1.0675625|EUR|2023/03/23|2023/05/08|2023/05/10|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|161200000
20240308|1E|KCRA|FI|1E_KCRA_FI|FI0009005870|Konecranes Abp|FINLANDIA|||||FINLANDIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||79202250|90202|1231|0|0|49.53|0|0|2024/03/07|.32|.16|0|0|49.69|2024/03/08|EUR|20.1373806758|1.35|EUR|2024/02/02|2024/03/28|2024/04/10|||||2022/02/03||2022/05/01|1|||| OMX Helsinki_PI|79202250
20240308|1E|KDP|US|1E_KDP_US|US49271V1008|Keurig Dr Pepper Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas||1387591010|1828694|11767|60|78|28.96|29.1|29.12|2024/03/07|.5525|.16|-12.6049|-4.1999|29.14|2024/03/08|USD|18.3491745873|.215|USD|2024/02/06|2024/03/27|2024/04/12|||||2021/10/01||2021/10/01|1|||| NASDAQ Composite Index|1387591010
20240308|1E|KLBN4|BS|1E_KLBN4_BS|BRKLBNACNPR9|Klabin SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1978/11/08|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Materiales|Materiales|Empaques y envases|Material para empaque||3455114253|3053600|4245|43500|1100|4.53|4.4|4.41|2024/03/07|-2.65|-.12|0|0|4.42|2024/03/08|BRL|10.5032618243|.0348041698|BRL|2024/02/07||2024/02/26|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Revaluacion|2014/04/24|2014/04/24|2014/06/23|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|3455114253
20240308|1E|KLIC|*|1E_KLIC_*|US5012421013|Kulicke and Soffa Industries Inc|SINGAPUR||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1956/11/26|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Equipo de semiconductores||56341107|126340|3219|1|1|51.81|50.43|50.47|2024/03/07|-2.625|-1.36|-7.8033|-4.2699|50.61|2024/03/08|USD|20.7219399457|.2|USD|2023/11/16|2023/12/20|2024/01/09|||||2018/05/11|2000/08/01|2018/07/10|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|56341107
20240308|1E|KMT|*|1E_KMT_*|US4891701009|Kennametal Inc|ESTADOS UNIDOS||NYQ|Sin Mercado|1943/06/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial|Herramientas para maquinaria|79269782|431971|8298|7|5|25.38|25.58|25.59|2024/03/07|.788|.2|-.8142|-.2099|25.54|2024/03/08|USD|15.7846490848|.2|USD|2024/02/02|2024/02/12|2024/02/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2021/08/02|2007/12/19|2021/08/02|1|1|2|| S&P 500 Index|79269782
20240308|1E|KNIN|CH|1E_KNIN_CH|CH0025238863|Kuehne und Nagel International AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1974/12/04|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||118314918|319237|4147|102|2000|248.9|245|249|2024/03/07|-1.69|-4.2|0|0|244.7|2024/03/08|CHF|26.5796873865|5.3625|CHF|2024/03/04|2024/05/10|2024/05/14|||||2006/03/13|2006/05/08|2006/05/08|.2|||| Swiss Market Index|118314918
20240308|1E|KROT3|N|1E_KROT3_N|BRCOGNACNOR2|Kroton Educacional SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1998/08/26|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Servicios de consumo diversificados|Servicios del consumidor especializados||1871916288|23918500|17858|488700|203600|2.72|2.66|2.67|2024/03/07|-2.21|-.06|-23.4956|-.8199|2.67|2024/03/08|BRL|6.4886086904|0|BRL|2021/04/25||2019/11/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2022/02/11|2014/09/12|2022/02/11|1|1|4|| Sao Paulo SE Bovespa Index|1871916288
20240308|1E|KRO|*|1E_KRO_*|US50105F1057|Kronos Worldwide Inc|ESTADOS UNIDOS||NYQ|Sin Mercado|1989/10/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||115027016|338840|4727|4|2|10.09|10.33|10.34|2024/03/07|2.4777|.25|4.0241|.4|10.34|2024/03/08|USD|7.022589053|.19|USD|2024/02/21|2024/03/04|2024/03/14|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2011/04/27|2011/05/23|2011/05/20|.5|1|2|| S&P 500 Index|115027016
20240308|1E|KYGA|IE|1E_KYGA_IE|IE0004906560|Kerry Group PLC|IRLANDA|||Bolsa de Irlanda|1985/12/23|IRLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||174042312|560872|2466|265|2400|81.68|74|85|2024/03/07|-.15|-.12|0|0|81.56|2024/03/08|EUR|36.7604284104|.808|EUR|2024/02/15|2024/04/11|2024/05/10|||||2004/03/02|2004/03/02|2004/03/01|1|||| ISEQ Overall Price Index|174042312
20240308|1E|K|*|1E_K_*|CA4969024047|Kinross Gold Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|1928/06/29|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |1227837974|2168232|4621|136|569|7.29|7.26|7.27|2024/03/07|-.34294|-.025|-9.4139|-.7549|7.25|2024/03/08|CAD|4.9582513234|.03|CAD|2024/02/14|2024/03/05|2024/03/21|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2023/08/04|2004/12/06|2023/08/09|1|100|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|1227837974
20240308|1E|LAGA|FR|1E_LAGA_FR|FR0000130213|Lagardere SCA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1980/10/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicacion||140811236|27131|248|587|600|21.1|20.5|20.85|2024/03/07|-1.9|-.4|0|0|20.7|2024/03/08|EUR|6.406435225|.65|EUR|2024/02/27|2023/04/19|2024/04/01|||||2022/05/18||2022/04/22|1|||| CAC 40 Index|140811236
20240308|1E|LAME3|N|1E_LAME3_N|BRLAMEACNOR9|Lojas Americanas SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1929/05/02|BRASIL|Acciones Preferentes|UNC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||75000000000|0|0|0|0|6.62|0|0|2022/01/21|0|0|0|0|6.62|2022/01/21|BRL|7.0868417473|.1822927287|BRL|2020/12/21||2021/04/01|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Borrado|2021/12/10|2022/01/24|2022/01/26|1|1|.188964|| |659310925
20240308|1E|LAME4|BS|1E_LAME4_BS|BRLAMEACNPR6|Lojas Americanas SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1929/05/02|BRASIL|Acciones Ordinarias|UNC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||75000000000|0|0|0|0|6.55|0|0|2022/01/21|0|0|0|0|6.55|2022/01/21|BRL|7.0868417473|.1822556477|BRL|2020/12/21||2021/04/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Canje|2021/12/10|2022/01/24|2022/01/26|1|1|.188964|| |1223696087
20240308|1E|LAND|GB|1E_LAND_GB|GB00BYW0PQ60|Land Securities Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2002/02/07|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||744887421|1398527|1937|4999|1704|624.6|590|666|2024/03/07|1.249|7.8|0|0|6.324|2024/03/08|GBP|9.4662162162|.0744|GBP|2024/02/01|2024/02/22|2024/04/12|||||2017/09/06|2017/09/28|2017/09/28|1.066667|16|15|| FTSE 100 Index|744887421
20240308|1E|LAPOLAR|N|1E_LAPOLAR_N|CL0001924357|Empresas La Polar SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1998/11/13|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||4132863705|27611112|10|61990|208209|7.3|7.25|7.3|2024/03/07|0|0|0|0|7.3|2024/03/08|CLP|20.4069751432|5.325|CLP|2022/12/23||2023/03/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2023/05/31|2024/01/02|2024/02/01|1|1|.774281522|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|4132863705
20240308|1E|LBRDK|US|1E_LBRDK_US|US5303073051|Liberty Broadband Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television|Proveedores de servicio de cable |122667679|194855|4140|1|2|56.59|56.78|56.84|2024/03/07|.3534|.2|-29.5321|-23.7999|56.89|2024/03/08|USD|61.6643835616||USD||2014/12/11||||||2014/11/21|2014/12/11|2014/12/10|.955788|1|.2|| NASDAQ Composite Index|122667679
20240308|1E|LHAG|DE|1E_LHAG_DE|DE0008232125|Deutsche Lufthansa AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||1195485644|8549023|9385|2749|1528|6.932|6.81|6.815|2024/03/07|-1.66|-.115|0|0|6.817|2024/03/08|EUR|8.079231169|.220875|EUR|2024/03/08|2024/05/08|2019/05/10|||||2021/09/20|2021/09/22|2021/10/06|.71368|1|1|| Deutsche Boerse DAX Index|1195485644
20240308|1E|LIGT3|BS|1E_LIGT3_BS|BRLIGTACNOR2|Light SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1999/07/27|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||372555324|505600|1640|800|500|5.08|5.19|5.2|2024/03/07|2.36|.12|-34.9999|-2.7999|5.22|2024/03/08|BRL|7.7548280382|.2536859965|BRL|2022/03/29||2022/12/29|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Canje|2022/11/11|2021/06/28|2023/02/01|1|100|1|| Sao Paulo SE Bovespa Index|372555324
20240308|1E|LISN|CH|1E_LISN_CH|CH0010570759|Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1898/06/29|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||133894|116|88|1|4|110000|108400|112000|2024/03/07|.18|200|0|0|110200|2024/03/08|CHF|18318.5612253679|910|CHF|2024/03/05|2024/04/22|2024/04/25|||||2022/07/26||2022/08/02|1|||| Swiss Market Index|133894
20240308|1E|LK|US|1E_LK_US|US54951L1098|Luckin Coffee Inc|CHINA||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||259975245|4274882|9775|||20.21|||2024/03/07|-1.237011|-.25|-26.8327|-7.3199|19.92|2024/03/08|USD|30.6920192648||USD||||||||||||||8| S&P 500 Index|259975245
20240308|1E|LLOY|GB|1E_LLOY_GB|GB0008706128|Lloyds Banking Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1985/10/21|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||63961085793|149173019|13312|6000|150000|48.605|47|49.21|2024/03/07|-.103|-.05|0|0|.48555|2024/03/08|GBP|.7261250443|.0184|GBP|2024/02/22|2024/04/11|2024/05/21|||||2023/02/23||2023/02/23|1|||| FTSE 100 Index|63961085793
20240308|1E|LNC|*|1E_LNC_*|US5341871094|Lincoln National Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1968/01/05|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||169668780|253362|1986|12|3|26.91|27.11|27.12|2024/03/07|.7432|.2|.5191|.14|27.07|2024/03/08|USD|40.6515812126|.45|USD|2024/02/22|2024/04/09|2024/05/01||||Emision de Derechos|2018/12/10|2005/12/13|2018/12/10|1|||| S&P 500 Index|169668780
20240308|1E|LREN3|BS|1E_LREN3_BS|BRLRENACNOR1|Lojas Renner SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1965/06/10|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||955601000|22749100|52177|2700|21100|16.24|16.22|16.23|2024/03/07|-.12|-.02|-6.8885|-1.1999|16.23|2024/03/08|BRL|10.3558878332|.1458124|BRL|2023/12/18||2024/01/05|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2023/01/19|2021/11/05|2023/01/19|1|10|1|| Sao Paulo SE Bovespa Index|955601000
20240308|1E|LTMAQ|US|1E_LTMAQ_US|US51817R1068|LATAM Airlines Group SA|CHILE||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||604437877587|196940|64|||.59|||2024/03/07|.169492|.001|0|0|.5925|2024/03/08|USD|.000744993|.00294943|USD|2022/10/20|2022/10/28|2022/11/07|||||2013/11/08||2013/12/01|1|||1| S&P 500 Index|604437877587
20240308|1E|LUNDB|SE|1E_LUNDB_SE|SE0000108847|L E Lundbergforetagen AB (publ)|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||152000000|62144|1399|0|0|558.4|0|0|2024/03/07|1.5|8.4|0|0|566.8|2024/03/08|SEK|433.6458614839|3.01|SEK|2024/02/23|2024/04/11|2024/04/17|||||2021/03/03||2022/03/01|1|||| OMX Stockholm_PI|152000000
20240308|1E|LVMUY|US|1E_LVMUY_US|US5024413065|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE|FRANCIA||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||2497566530|142836|4634|||184.44|||2024/03/07|-.211451|-.39|13.2964|21.6|183.89|2024/03/08|USD|24.404037951|.83853625|USD|2023/11/22|2023/11/30|2023/12/21|||||||||||.2| S&P 500 Index|2497566530
20240308|1E|LXSG|DE|1E_LXSG_DE|DE0005470405|LANXESS AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos|Quimicos diversificados|86346303|331825|1353|3094|1122|24.07|24.34|24.39|2024/03/07|1.2|.29|0|0|24.36|2024/03/08|EUR|51.2025831767|.7730625|EUR|2023/03/19|2023/05/25|2023/05/30|||||2020/03/10||2020/03/12|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|86346303
20240308|1E|LYB|N|1E_LYB_N|NL0009434992|LyondellBasell Industries NV|INGLATERRA||NYQ|Sin Mercado|2009/10/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||324523140|1277992|24924|6|2|99.02|99.08|99.09|2024/03/07|.0707|.07|4.2175|4.01|98.94|2024/03/08|USD|39.7846153846|1.25|USD|2024/02/23|2024/03/01|2024/03/11|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2019/06/10|2013/08/02|2019/06/10|1|||| S&P 500 Index|324523140
20240308|1E|L|*|1E_L_*|CA5394811015|Loblaw Companies Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|1980/05/07|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||310444792|390509|3272|1|7|149.66|148.61|148.68|2024/03/07|-.67486|-1.01|15.9183|20.42|148.66|2024/03/08|CAD|36.1982949163|.446|CAD|2024/02/22|2024/03/14|2024/04/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Capitalizacion|2023/05/03|2018/11/02|2023/05/05|1|1|.135|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|310444792
20240308|1E|MAERSKA|DK|1E_MAERSKA_DK|DK0010244425|AP Moeller - Maersk A/S|DINAMARCA||||1904/04/16|DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||9800304|5737|1350|25|0|9260|9235|0|2024/03/07|-.27|-25|0|0|9235|2024/03/08|DKK|3207.4456906961|515|DKK|2024/02/08|2024/03/15|2024/03/19|||||2024/02/08|2019/04/04|2024/05/01|1|1|2|| OMX Copenhagen 20 Index|9800304
20240308|1E|MANG|DE|1E_MANG_DE|DE0005937007|Man SE|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados|||3|2|71|163|73.9|74.1|74.2|2021/08/30|.14|.1|0|0|74|2021/08/31|EUR|40.380952381|.0809875|EUR|2021/03/10|2021/06/30|2021/07/02|||||2019/01/03||2019/01/04|1|1|1|| |140974350
20240308|1E|MAP|ES|1E_MAP_ES|ES0124244E34|Mapfre SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||3064424175|2239689|1058|1000|24650|2.078|2.05|2.08|2024/03/07|-.9625|-.02|0|0|2.058|2024/03/08|EUR|2.7630702957|.0729|EUR|2024/02/14|2023/11/28|2024/06/01|||||2011/05/26|2011/06/07|2011/07/11|.99897|39|1|| IBEX 35 Index|3064424175
20240308|1E|MCRO|GB|1E_MCRO_GB|GB00BJ1F4N75|Micro Focus International PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2004/05/21|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||436476994|0|0|0|0|532|0|0|2023/01/30|0|0|0|0|5.32|2023/01/30|GBP|8.3833580981|.0669|GBP|2022/06/22|2022/07/21|2022/08/05|||||2019/04/01|2019/04/30|2019/04/30|1.2054|1|.8296|| |339253714
20240308|1E|MDBI|IT|1E_MDBI_IT|IT0000062957|Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||836471894|1821819|2212|110|2000|12.795|12.76|12.86|2024/03/07|0|0|0|0|12.795|2024/03/08|EUR|13.4693411889|.629|EUR|2024/02/12|2023/11/20|2023/11/22|||||2023/11/13|2009/09/28|2023/11/13|1|20|1|| FTSE Italia All-Share Index|836471894
20240308|1E|MDCM|GB|1E_MDCM_GB|GB00B8HX8Z88|Mediclinic International PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2012/12/20|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||800902686|0|0|0|0|501|0|0|2023/05/26|0|0|0|0|5.01|2023/05/25|GBP|4.2143453195|.03|GBP|2022/05/25|2022/08/04|2022/08/26|||||2015/11/20||2016/02/08|1|||| |737243810
20240308|1E|MDIA3|N|1E_MDIA3_N|BRMDIAACNOR7|M Dias Branco SA Industria e Comercio de Alimentos|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1951/05/21|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos|Fabricacion de galletas y pasta |336324889|925900|3122|200|500|40.68|40.69|40.71|2024/03/07|.05|.02|5.3585|2.07|40.68|2024/03/08|BRL|22.4327256637|.051|BRL|2024/02/23||2024/03/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2021/08/06|2017/04/17|2021/08/09|1|1|3|| Sao Paulo SE Bovespa Index|336324889
20240308|1E|MDY|*|1E_MDY_*|US78467Y1073|SPDR S&P Midcap 400 ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Nota Vinculada a Acciones|ETF|Acciones|PDR Services LLC||||||39991270|147939|2084|4|4|542.31|540.2|540.36|2024/03/07|-.3743|-2.03|6.4843|32.9|539.4|2024/03/08|USD|248.9370742|1.66556|USD|2023/02/05|2023/12/15|2022/04/29|||||2011/05/23||2011/05/24|.428571|3|7|| S&P 500 Index|39991270
20240308|1E|MERR|N|1E_MERR_N|US0605051798|Merrill Lynch Capital Trust I|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2006/11/06|ESTADOS UNIDOS|Nota Vinculada a Acciones|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||42000000|3540|24|11|2|25.65|25.66|25.69|2024/03/07|.039|.01|0|0|25.68|2024/03/08|USD|36.3258849613|.403124988|USD|2024/02/05|2024/03/13|2024/03/15|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2018/10/19|2018/10/18|2018/10/18|1|1|1|| S&P 500 Index|42000000
20240308|1E|MGA|N|1E_MGA_N|CA5592224011|Magna International Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|1961/11/16|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||286780238|349557|2879|1|5|73.65|73.57|73.59|2024/03/07|-.1222|-.09|-6.0415|-4.7299|73.55|2024/03/08|CAD|41.5234102027|.475|CAD|2024/02/09|2024/02/22|2024/03/08|||||2024/02/13|2015/03/26|2024/02/15|1|1|2|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|286780238
20240308|1E|MGLU3|N|1E_MGLU3_N|BRMGLUACNOR2|Magazine Luiza SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1957/10/30|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||7332305353|53703900|21753|302100|1300400|2.04|2.04|2.05|2024/03/07|.49|.01|-4.4962|-.0964|2.05|2024/03/08|BRL|1.4475914429|.0131701196|BRL|2021/07/01||2022/05/06|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2024/01/29|2024/02/01|2024/04/01|.993756|1|.095790177529|| Sao Paulo SE Bovespa Index|7332305353
20240308|1E|MIGI|US|1E_MIGI_US|US57778N3070|Mawson Infrastructure Group Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||16644711|98292|499|3|2|1.42|1.67|1.69|2024/03/07|17.6056|.25|0|0|1.69|2024/03/08|USD|6.0707423409||USD||2023/02/09||||||2023/02/07|2023/02/09|2023/02/09|6|6|1|| NASDAQ Composite Index|16644711
20240308|1E|MLM|*|1E_MLM_*|US5732841060|Martin Marietta Materials Inc|ESTADOS UNIDOS||NYQ|Sin Mercado|1993/11/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||61822465|645556|22152|1|4|611.91|597.71|598.1|2024/03/07|-2.3468|-14.36|19.7711|98.64|596.85|2024/03/08|USD|129.7770597738|.74|USD|2024/02/22|2024/03/01|2024/03/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Canje|2015/02/10|2013/04/05|2015/02/10|1|||| S&P 500 Index|61822465
20240308|1E|MMXM3|N|1E_MMXM3_N|BRMMXMACNOR2|MMX Mineracao e Metalicos SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1998/08/26|BRASIL|Acciones Ordinarias|UNC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||162204573|0|0|0|0|14|0|0|2021/05/19|0|0|0|0|14|2021/05/19|BRL|-125.2979346486|0|BRL|2021/04/25|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2015/11/30|2016/05/02|2016/05/02|25|25|1|| |6488000
20240308|1E|MNK|N|1E_MNK_N|IE00BBGT3753|Mallinckrodt PLC|IRLANDA||PNK|Mercado OTC|2013/01/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||500000000|290539|40|0|0|.0181|0|0|2022/06/15|10.497238|.0019|0|0|.02|2022/06/16|USD|3.7001180638|.15|USD|2016/10/26|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2015/01/23|2015/09/16|2015/01/23|1|||| |84782926
20240308|1E|MPC-W|*|1E_MPC-W_*|US56585A1025|Marathon Petroleum Corp|ESTADOS UNIDOS||NYQ|Sin Mercado|2009/11/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||361358732|1874104|36610|1|4|178.97|179.2|179.27|2024/03/07|.1481|.265|20.8109|30.875|179.55|2024/03/08|USD|59.9606879607|.825|USD|2024/01/26|2024/02/20|2024/03/11|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2021/05/17|2015/06/11|2021/05/17|1|1|2|| S&P 500 Index|361358732
20240308|1E|MRFG3|N|1E_MRFG3_N|BRMRFGACNOR0|Marfrig Global Foods SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2000/06/06|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||937279423|3712000|14035|5500|1700|9.71|9.65|9.66|2024/03/07|-.62|-.06|-.5154|-.0499|9.64|2024/03/08|BRL|8.5114560737|.909518|BRL|2022/12/15||2022/12/28|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2023/08/15|2023/08/18|2023/09/29|.99433|1|.4708556850162|| Sao Paulo SE Bovespa Index|937279423
20240308|1E|MRVE3|N|1E_MRVE3_N|BRMRVEACNOR2|MRV Engenharia e Participacoes SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2006/05/31|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||561970000|14548700|15121|27000|9900|7.67|7.72|7.73|2024/03/07|.78|.06|-31.1664|-3.4999|7.76|2024/03/08|BRL|12.9564631966|.197808371|BRL|2022/06/21||2022/10/04|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Escicion|2023/07/06|2023/07/05|2023/07/17|1|1|.121212|| Sao Paulo SE Bovespa Index|561970000
20240308|1E|MRVSY|US|1E_MRVSY_US|US60342R1014|Minerva SA|BRASIL||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||146700153|10320|2|||5.46|||2024/03/07|0|0|0|0|5.46|2024/03/08|USD|-.703368985|.156369|USD|2023/08/16|2023/08/25|2023/08/30|||||||||||4| S&P 500 Index|146700153
20240308|1E|MTB|*|1E_MTB_*|US55261F1049|M&T Bank Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1969/11/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||166624291|81422|1497|1|1|143.37|143.07|143.2|2024/03/07|-.1465|-.21|4.4354|6.08|142.74|2024/03/08|USD|162.0391798559|1.3|USD|2024/02/22|2024/03/01|2024/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2021/01/20|2000/10/06|2021/01/20|1|1|10|| S&P 500 Index|166624291
20240308|1E|MULEM|N|1E_MULEM_N|BRMULTACNOR5|Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2005/12/30|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||582047165|5728000|41212|1300|3100|26|26|26.03|2024/03/07|0|0|-8.515|-2.4199|26.11|2024/03/08|BRL|11.8768933953|.1606399028|BRL|2023/12/22||2024/12/31|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Reembolso|2023/06/26|2017/01/13|2023/06/27|1|1|.0543540016|| Sao Paulo SE Bovespa Index|582047165
20240308|1E|MUV2|*|1E_MUV2_*|DE0008430026|Muenchener Rueckversicherungs Gesellschaft AG in Muenchen|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania|2015/12/09|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Reaseguros|Reaseguros de propiedad y accidentes |136137696|237976|4652|210|89|436.2|439|439.2|2024/03/07|.73|3.2|0|0|439.4|2024/03/08|EUR|218.0942300946|11.04375|EUR|2024/02/26|2024/04/26|2024/04/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2024/02/26|2004/05/06|2024/04/26|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|136137696
20240308|1E|MWDP|FR|1E_MWDP_FR|FR0000121204|Wendel SE|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1986/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||43302016|47058|912|43|45|92.05|92.5|92.65|2024/03/07|.6|.55|0|0|92.6|2024/03/08|EUR|61.568827273|4|EUR|2024/02/28|2024/05/21|2024/05/23|||||2020/07/02||2021/03/19|1|||| CAC 40 Index|43302016
20240308|1E|MXCHY|US|1E_MXCHY_US|US68560E1082|Orbia Advance Corporation SAB de CV|MEXICO||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||1005000000|0|0|||3.7|||2024/03/07|0|0|0|0|3.7|2024/03/07|USD|1.2064615366|.0496119|USD|2023/12/21|2023/12/29|2024/01/16|||||||||100|2.5|2| S&P 500 Index|1005000000
20240308|1E|NB2|DE|1E_NB2_DE|DE000A0SMU87|Northern Data AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Aplicacion de software|23815514|48517|449|1140|13|29.35|30|30.05|2024/03/07|1.53|.45|0|0|29.8|2024/03/08|EUR|34.6838276156|0|EUR|2023/04/12|||||||2020/01/30|2020/01/31|2020/03/15|1|372|1|| Deutsche Boerse DAX Index|23815514
20240308|1E|NBR|*|1E_NBR_*|BMG6359F1370|Nabors Industries Ltd|BERMUDAS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2001/12/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Equipos y servicios de energia|Perforacion de pozos petroliferos y gasiferos||9472048|26824|593|1|1|84.86|82.87|83.15|2024/03/07|-2.3686|-2.01|0|0|82.68|2024/03/08|USD|35.6604432798|0|USD|2021/05/27|2021/06/03|2021/06/11|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2020/05/07|2020/04/23|2020/07/01|50|1|.4|| S&P 500 Index|9472048
20240308|1E|NCR|*|1E_NCR_*|US62886E1082|NCR Voyix Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1926/01/02|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||141200000|500735|2090|28|38|12.17|12.25|12.26|2024/03/07|.6984|.085|-27.4984|-4.6499|12.2|2024/03/08|USD|12.8383321141||USD|2007/08/28|2023/10/17|2007/09/28|||||2023/09/22|2023/10/17|2023/10/16|.613368|2|1|| S&P 500 Index|141200000
20240308|1E|NFLX|US|1E_NFLX_US|US64110L1061|Netflix Inc|ESTADOS UNIDOS||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1997/08/29|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||432759584|79|12|2200|2300|10270|10040.03|10218.39|2024/03/07|-1.62|-166.77|0|0|10103.23|2024/03/08|MPS|46.6251474848||MPS||||||||2021/03/01|2015/07/15|2021/03/01|1|1|7|| S&P/Bmv Ipc|432759584
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20240308|1E|NI|*|1E_NI_*|US65473P1057|NiSource Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2000/03/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |447524529|499677|2199|74|72|26.97|27.04|27.05|2024/03/07|.2781|.075|1.8644|.495|27.01|2024/03/08|USD|19.8740687335|.265|USD|2024/01/25|2024/02/02|2024/02/20|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2015/06/03|2015/07/02|2015/07/01|.392959|1|1|| S&P 500 Index|447524529
20240308|1E|NLY|*|1E_NLY_*|US0357108390|Annaly Capital Management Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1996/11/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Hipotecas REITs|500080287|637931|1634|96|28|19.62|19.62|19.63|2024/03/07|.051|.01|1.3423|.26|19.64|2024/03/08|USD|22.7600658323|.65|USD|2023/12/07|2023/12/28|2024/01/31|||||2022/09/08|2022/09/22|2022/09/26|4|4|1|| S&P 500 Index|500080287
20240308|1E|NN|NL|1E_NN_NL|NL0010773842|NN Group NV|HOLANDA||AEX|NYSE Euronext Amsterdam||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos|Seguro de vida |274000000|646389|2608|50|335|40.55|40.63|40.8|2024/03/07|.25|.1|0|0|40.65|2024/03/08|EUR|71.1641285956|.952|EUR|2023/08/29|2023/08/31|2023/09/25|||||2021/02/18||2021/03/01|1|32.37|1|| Amsterdam Exchanges Index|274000000
20240308|1E|NOW|*|1E_NOW_*|US81762P1021|ServiceNow Inc|ESTADOS UNIDOS||NYQ|Sin Mercado|2012/02/16|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |205000000|856729|36382|2|4|768.08|756.97|757.67|2024/03/07|-1.3514|-10.38|7.2485|51.21|757.68|2024/03/08|USD|37.367062316|0|USD|2016/02/18|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2023/05/16|2005/11/23|2023/05/16|1|||| S&P 500 Index|205000000
20240308|1E|NTCO3|BR|1E_NTCO3_BR|BRNTCOACNOR5|Natura & Co Holding SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil||BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales|Cosmeticos y perfumes |1379584737|8774300|20601|3000|900|17.27|17.58|17.59|2024/03/07|1.8|.31|4.0853|.69|17.58|2024/03/08|BRL|16.2777298783|.1317416902|BRL|2022/03/18||2022/12/27|||||2021/11/11||2021/11/12|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|1379584737
20240308|1E|NTNX|US|1E_NTNX_US|US67059N1081|Nutanix Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios|Servicios de nubes informaticas |242689696|866883|13697|8|3|65.25|65.91|65.94|2024/03/07|.9962|.65|38.268|18.25|65.85|2024/03/08|USD|-3.0329178939||USD||||||||2020/08/27||2020/08/27|1|||| NASDAQ Composite Index|242689696
20240308|1E|NUTRESA|N|1E_NUTRESA_N|COT04PA00028|Grupo Nutresa SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1972/03/23|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||457755869|0|0|0|0|46700|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|46700|2024/02/14|COP|13910.6200866414|96.45|COP|2023/03/06||2023/04/17|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Escicion|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/18|1|1|1|| Colombia SE General Index|457755869
20240308|1E|NVRO|US|1E_NVRO_US|US64157F1030|Nevro Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||36397882|127554|835|1|1|15.32|15.27|15.3|2024/03/07|-.3916|-.06|-29.0891|-6.2599|15.27|2024/03/08|USD|8.1471192223||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|36397882
20240308|1E|NWSA|*|1E_NWSA_*|US65249B1098|News Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2012/12/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicacion|Periodicos |380023919|551333|6827|6|42|26.14|26.34|26.35|2024/03/07|.7842|.205|7.3116|1.795|26.34|2024/03/08|USD|13.9902845246|.1|USD|2024/02/08|2024/03/12|2024/04/10||||Split|2004/03/15|2004/04/12|2004/04/08|.5|||| NASDAQ Composite Index|380023919
20240308|1E|NWT|SG|1E_NWT_SG|SG1Q78923675|New Wave Holdings Ltd|SINGAPUR|||||SINGAPUR|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Aluminio y otros metales||1727469695|0|0|4305000|504900|.004|.002|.004|2024/03/04|0|0|0|0|.004|2024/03/04|SGD|.0095583789|0|SGD|2015/07/14|||||||2009/09/23|2009/11/18|2009/12/18|.444444|2|5|| FTSE Straits Times Index|1727469695
20240308|1E|NYTVWAP|*|1E_NYTVWAP_*|US6501111073|New York Times Co|ESTADOS UNIDOS||NYQ|Sin Mercado|1896/08/26|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicacion||300000000|616543|7742|5|1|29.7|29.45|30|2022/07/07|-.3715|-.11|-38.9233|-18.7999|43.4848|2022/07/08|USD|9.1629200436|.09|USD|2022/06/29|2022/07/08|2022/07/21|||||1998/06/16|1998/07/02|1998/07/01|.5|1|2|| |167481292
20240308|1E|NYT|*|1E_NYT_*|US6501111073|New York Times Co|ESTADOS UNIDOS||NYQ|Sin Mercado|1896/08/26|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicacion|Periodicos |164099192|905834|16595|2|7|43.33|43.28|43.29|2024/03/07|-.1154|-.05|-11.6451|-5.7049|43.29|2024/03/08|USD|10.7042757147|.13|USD|2024/02/07|2024/04/01|2024/04/18|||||1998/06/16|1998/07/02|1998/07/01|.5|1|2|| S&P 500 Index|164099192
20240308|1E|O2DN|DE|1E_O2DN_DE|DE000A1J5RX9|Telefonica Deutschland Holding AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||2974554993|879692|325|486943|43|2.35|2.346|2.349|2024/03/07|-.17|-.004|0|0|2.346|2024/03/08|EUR|1.8605042017|.18|EUR|2024/02/21|2024/05/16|2024/05/20|||||2014/09/08|2014/09/10|2014/09/25|.789544|1|1|| Deutsche Boerse DAX Index|2974554993
20240308|1E|OCN|*|1E_OCN_*|US6757466064|Ocwen Financial Corp|ESTADOS UNIDOS||NYQ|Sin Mercado|1991/08/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Bancos hipotecarios |7684401|7162|301|2|2|25.25|24.75|25.2|2024/03/07|-1.1485|-.29|0|0|24.96|2024/03/08|USD|52.622066693|.07|USD|2016/10/26|2020/08/14||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Acciones|Sin Frecuencia|Reembolso|2020/08/04|2020/08/14|2020/08/14|15|15|1|| S&P 500 Index|7684401
20240308|1E|ODPV|N|1E_ODPV_N|BRODPVACNOR4|Odontoprev SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1987/08/28|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Administracion de salud||552495663|1632400|5291|900|2800|12.81|13|13.04|2024/03/07|1.64|.21|12.2203|1.42|13.06|2024/03/08|BRL|2.0396964485|.027581779|BRL|2024/03/01||2024/08/21|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Emision de Capitalizacion|2024/02/29|2022/04/05|2024/02/29|1|10|11|| Sao Paulo SE Bovespa Index|552495663
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20240308|1E|OIBR3|N|1E_OIBR3_N|BROIBRACNOR1|Oi SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1963/11/27|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||580126000|17066800|3970|248600|329100|.85|.89|.9|2024/03/07|4.71|.04|39.0625|.25|.89|2024/03/08|BRL|-36.7391778908|0|BRL|2021/04/25||2013/10/11|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2022/10/17|2023/01/09|2023/01/09|10|10|1|| Sao Paulo SE Bovespa Index|580126000
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20240308|1E|ORK|NO|1E_ORK_NO|NO0003733800|Orkla ASA|NORUEGA||||1995/03/12|NORUEGA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||997667043|1019760|1308|120|21|77.22|76.5|78|2024/03/07|.2072|.16|0|0|77.38|2024/03/08|NOK|45.38277145|2.34|NOK|2024/02/08|2024/04/19|2024/05/01|||||2019/04/04||2020/05/01|1|||| Oslo SE All-share Index|997667043
20240308|1E|ORNBV|FI|1E_ORNBV_FI|FI0009014377|Orion Oyj|FINLANDIA||||2006/07/01|FINLANDIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||106999923|157388|1476|0|0|35.78|0|0|2024/03/07|.48|.17|0|0|35.95|2024/03/08|EUR|6.34304161|.81|EUR|2024/02/13|2024/03/21|2024/04/03|||||2022/02/10||2022/09/01|1|||| OMX Helsinki_PI|106999923
20240308|1E|PANW|*|1E_PANW_*|US6974351057|Palo Alto Networks Inc|ESTADOS UNIDOS||NYQ|Sin Mercado|2005/02/28|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|UNC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||1000000000|0|0|0|0|0|0|0|2021/10/21|0|0|0|0|504.13|2021/10/22|USD|6.5819502075|0|USD|2016/02/11|||Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split Inverso|2022/08/23|2022/09/02|2022/09/13|.333333|||| |97406113
20240308|1E|PAR|N|1E_PAR_N|CLP763281068|Unable to collect data for the field TR.CompanyName and some specific identifier(s).|CHILE|Estados Unidos|SGO|Bolsa de Chile|1981/06/25|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|Bonos||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||905715882|894459|884|4090|10000|1500|1475|1490|2024/03/07|-1.23|-18.4|0|0|1484.3|2024/03/08|CLP|1434.1264844609|10|CLP|2023/11/23|2012/05/04|2023/12/14|||||2016/02/10|2016/02/15|2016/04/01|.991735|1|.085665682|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|905715882
20240308|1E|PBCT|*|1E_PBCT_*|US7127041058|Peoples United Financial Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2006/11/02|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1950000000|0|0|0|0|19.41|0|0|2022/04/01|0|0|0|0|19.41|2022/04/01|USD|18.7780418251|.1825|USD|2022/01/20|2022/01/31|2022/02/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2019/07/18|2006/06/12|2019/07/18|1|||| |431316352
20240308|1E|PBI|*|1E_PBI_*|US7244791007|Pitney Bowes Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1920/04/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Dispositivos electronicos de oficina|Dispositivos electronicos de oficina||176528703|156400|478|82|57|4.08|4.14|4.15|2024/03/07|1.5931|.065|-5.7954|-.2549|4.13|2024/03/08|USD|-2.0984741517|.05|USD|2024/02/01|2024/02/08|2024/03/14|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Reembolso|2015/02/02|1998/01/20|2015/02/02|1|100|8|| S&P 500 Index|176528703
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20240308|1E|PDGR3|N|1E_PDGR3_N|BRPDGRACNOR8|PDG Realty SA Empreendimentos e Participacoes|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1998/11/17|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||77773848|4821700|788|233000|330400|.29|.31|.32|2024/03/07|6.9|.02|0|0|.31|2024/03/08|BRL|-4629.8606114677|0|BRL|2021/04/25|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2023/08/25|2023/10/10|2023/11/23|1.474501|1|23.23327906|| Sao Paulo SE Bovespa Index|77773848
20240308|1E|PEIX|N|1E_PEIX_N|US0215131063|Pacific Ethanol Inc|ESTADOS UNIDOS||NAQ|NASDAQ|2005/02/28|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados|Comustible de etanol|76139100|157579|1174|42|22|2.2|2.15|2.16|2024/03/07|-2.0455|-.045|0|0|2.17|2024/03/08|USD|4.2823446014|.27|USD|2022/11/14|2013/05/14|2023/02/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Reembolso|2022/09/12|2013/05/14|2022/09/12|1|15|1|| NASDAQ Composite Index|76139100
20240308|1E|PETR3|BS|1E_PETR3_BS|BRPETRACNOR9|Petroleo Brasileiro Petrobras SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1953/10/03|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |7442231382|80100900|186250|35800|5200|41.26|37|37.02|2024/03/07|-10.28|-4.24|-5.0281|-1.9599|36.98|2024/03/08|BRL|29.2146022092|.54947422|BRL|2024/03/08||2024/05/20|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2020/01/22|2008/04/28|2020/05/01|.5|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|7442231382
20240308|1E|PETR4|BS|1E_PETR4_BS|BRPETRACNPR6|Petroleo Brasileiro Petrobras SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1953/10/03|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |5573234179|227774100|263663|1300|15000|40.39|36.23|36.24|2024/03/07|-10.3|-4.16|-2.7389|-1.0199|36.12|2024/03/08|BRL|29.2146022092|.54947422|BRL|2024/03/08||2024/05/20|Extra|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split Inverso|2023/08/04|2008/04/28|2023/08/04|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|5573234179
20240308|1E|POMO4|N|1E_POMO4_N|BRPOMOACNPR7|Marcopolo SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1949/08/06|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||599886999|9180600|14216|13800|17400|8.78|7.05|7.08|2024/03/07|-3.64|-.27|23.2281|1.3289|7.02|2024/03/08|BRL|3.138255294|.1955|BRL|2024/02/22||2024/03/12|||||2024/02/22|2024/03/08|2024/03/12|.833333|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|599886999
20240308|1E|PORTO|N|1E_PORTO_N|BRPSSAACNOR7|Porto Seguro SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1997/09/22|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial|Seguro de autos|641091536|2023300|10212|500|1500|30.87|31.14|31.15|2024/03/07|.87|.27|8.3507|2.4|31.1|2024/03/08|BRL|19.1874847384|.0938012226|BRL|2024/02/28||2025/01/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2024/02/23|2021/10/21|2024/02/22|1|1|1|| Sao Paulo SE Bovespa Index|641091536
20240308|1E|POSV|AT|1E_POSV_AT|AT0000609607|Porr AG|AUSTRIA|||||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||38276190|0|0|0|0|12.94|0|0|2020/12/30|0|0|0|0|12.94|2020/12/30|EUR|19.593324578|.435|EUR|2023/03/30||2023/05/09|||||2021/10/14|2021/10/18|2021/11/08|.943734|17|6|| FTSEurofirst 300 Index|38276190
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20240308|1E|PRGO|N|1E_PRGO_N|IE00BGH1M568|Perrigo Company PLC|IRLANDA||NYQ|Sin Mercado|2013/06/28|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||135515939|2437568|28713|3|5|29.69|30.36|30.37|2024/03/07|2.2735|.675|-5.6711|-1.8249|30.25|2024/03/08|USD|35.2394678492|.276|USD|2024/02/26|2024/03/07|2024/03/26|Extra|Dividendo en Efectivo|Semestral|Emision de Capitalizacion|2015/10/22|2013/12/18|2015/10/22|1|||| S&P 500 Index|135515939
20240308|1E|PRU|N|1E_PRU_N|GB0007099541|Prudential PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1978/11/01|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||2749670194|3377178|3066|3500|2900|781.2|750|860|2024/03/07|-.282|-2.2|0|0|7.79|2024/03/08|GBP|6.1151315789|.05155116|GBP|2023/08/30|2023/09/07|2023/10/19|||||2024/01/05|2021/09/01|2024/01/08|1|40|1|| FTSE 100 Index|2749670194
20240308|1E|PSMGN|DE|1E_PSMGN_DE|DE000PSM7770|Prosiebensat 1 Media SE|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||226485321|2224491|4272|931|137|6.4|6.742|6.762|2024/03/07|5.5|.352|0|0|6.752|2024/03/08|EUR|5.5628773126|.0368125|EUR|2024/03/08|2024/05/02|2023/07/05|||||2018/11/08||2018/11/09|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|226485321
20240308|1E|PSMT|US|1E_PSMT_US|US7415111092|PriceSmart Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1994/08/17|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales|Tiendas de descuentos excepto comestibles |30515772|17897|1318|2|2|83.98|82.94|83.02|2024/03/07|-1.2384|-1.04|9.4484|7.16|82.9|2024/03/08|USD|35.9861847024|.58|USD|2024/02/02|2024/08/15|2024/02/29|||||2023/07/13|2004/12/21|2021/11/01|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|30515772
20240308|1E|PSN|GB|1E_PSN_GB|GB0006825383|Persimmon PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1984/05/22|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas||319421416|1892583|3433|600|370|1372.5|1282|1550|2024/03/07|-1.275|-17.5|0|0|13.55|2024/03/07|GBP|10.7747493734|.2|GBP|2023/08/10|2023/10/12|2023/11/03|||||1996/01/29|1996/02/23|1996/02/23|.947464|42.587155|1|| FTSE 100 Index|319421416
20240308|1E|PST|IT|1E_PST_IT|IT0003796171|Poste Italiane SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||1298574010|2651241|4673|290|6500|11.46|11.5|11.6|2024/03/07|.39|.045|0|0|11.505|2024/03/08|EUR|7.9679847884|.592|EUR|2024/01/31|2024/06/24|2024/06/26|||||2023/05/10||2023/05/10|1|||| FTSE Italia All-Share Index|1298574010
20240308|1E|PTCT|US|1E_PTCT_US|US69366J2006|PTC Therapeutics Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |76608030|101798|2741|1|2|30.76|31.21|31.24|2024/03/07|1.6255|.5|13.4253|3.7|31.16|2024/03/08|USD|-10.9376350827||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|76608030
20240308|1E|QGEN|NL|1E_QGEN_NL|NL0012169213|Qiagen NV|HOLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1996/04/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||221356673|63893|791|4|1|44.53|44.46|44.47|2024/03/07|-.146|-.065|2.3019|1.0005|44.46|2024/03/08|USD|17.02174645|1.31958762|USD|2024/01/18|2024/01/30|2024/02/01|||||2024/01/18|2024/01/26|2024/01/30|1.030928|25|24.25|| S&P 500 Index|221356673
20240308|1E|QUAL3|N|1E_QUAL3_N|BRQUALACNOR6|Qualicorp SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2010/02/12|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||278777062|2642700|2929|17100|1900|2.37|2.4|2.41|2024/03/07|1.69|.04|-29.1175|-.9899|2.39|2024/03/08|BRL|4.8354445899|.0790751|BRL|2023/03/29||2023/12/12|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2020/08/26|2013/11/27|2020/08/26|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|278777062
20240308|1E|RCOP|FR|1E_RCOP_FR|FR0000130395|Remy Cointreau SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1982/09/17|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Destiladores y vinateros||50905030|94859|2012|5|2|94.34|93.1|95|2024/03/07|-.68|-.64|0|0|93.7|2024/03/08|EUR|34.5896734919|2|EUR|2023/06/01|2023/09/28|2023/10/02|||||2022/09/08||2022/09/08|1|1|.00642178|| CAC 40 Index|50905030
20240308|1E|RDSA|GB|1E_RDSA_GB|GB00BP6MXD84|Royal Dutch Shell PLC|INGLATERRA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados||4077359886|40748052|30121|250|1000|23.045|22.68|22.86|2022/01/27|-1.08|-.25|0|0|22.795|2022/01/28|EUR|19.9227769511|.24|EUR|2021/10/29|2021/11/11|2021/03/29|||||2023/11/03|2022/01/31|2023/11/02|1|1|1|| |4101239499
20240308|1E|RDS|N|1E_RDS_N|GB00B03MM408|Royal Dutch Shell PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2002/02/05|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados||2759360000|20497345|17601|15000|1000|1918.4|1750|1948|2022/01/27|-1.241|-23.8|0|0|18.946|2022/01/28|GBP|19.9227769511|.24|GBP|2021/10/29|2021/11/11|2021/03/29|||||2022/01/21|2022/01/31|2022/01/31|1|1|1|| |3552883762
20240308|1E|RENT3|N|1E_RENT3_N|BRRENTACNOR4|Localiza Rent A Car SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1973/09/28|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas|Renta de autos|1066548380|7784200|26970|1900|100|53.17|53.09|53.15|2024/03/07|-.13|-.07|-16.3993|-10.4299|53.15|2024/03/08|BRL|23.6983082769|.3254312601|BRL|2023/12/21||2024/02/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2023/12/21|2023/12/27|2024/03/07|.998965|1|.0044744055|| Sao Paulo SE Bovespa Index|1066548380
20240308|1E|RHHBY|N|1E_RHHBY_N|US7711951043|Roche Holding AG|SUIZA||PNK|Mercado OTC|1966/04/13|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||5524407560|775059|3110|0|0|33.77|0|0|2024/03/07|.533017|.18|-6.293|-2.2799|33.9|2024/03/08|USD|4.5862015019|.875155875|USD|2024/02/02|2024/03/14|2024/06/01|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Reembolso|2014/02/19|2014/02/27|2014/02/26|.5|1|2|.125| S&P 500 Index|5524407560
20240308|1E|RHMG|DE|1E_RHMG_DE|DE0007030009|Rheinmetall AG|ALEMANIA|||||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||43381666|736|22|60|60|436.7|422.5|424.9|2024/03/07|-2.77|-12.1|0|0|424.6|2024/03/08|EUR|64.852398524|3.165875|EUR|2023/03/24|2023/05/10|2023/05/12|||||1997/09/19|1997/09/29|1997/09/29|.1|1|1|| Deutsche Boerse DAX Index|43381666
20240308|1E|RIO|N|1E_RIO_N|GB0007188757|Rio Tinto PLC|INGLATERRA|Eurozona|LSE|Bolsa de Londres|1962/03/30|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|Acciones||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|1252502805|8540182|15242|400|294|4975.5|4850|5400|2024/03/07|-2.13|-106|0|0|48.695|2024/03/08|GBP|33.6659676822|2.0377|GBP|2023/11/29|2024/03/07|2024/04/18|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2019/04/05|2012/09/10|2020/02/28|1|||| FTSE 100 Index|1252502805
20240308|1E|RIPLEY|N|1E_RIPLEY_N|CL0000001173|Ripley Corp SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2004/12/06|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||1936052298|1269623|229|15366|31593|199.82|200.7|201.9|2024/03/07|1.09|2.17|0|0|201.55|2024/03/08|CLP|522.5877095366|20|CLP|2023/04/11|2012/05/17|2023/05/18|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2007/12/06|2007/12/12|2008/01/15|.990876|1|.08888888|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1936052298
20240308|1E|RKUNY|JP|1E_RKUNY_JP|JP3967200001|Rakuten Group Inc|JAPON||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Transacciones y servicios de subasta |2142520616|0|0|||5.55|||2024/03/05|0|0|0|0|5.55|2024/03/05|USD|436.8572562967|0|USD|2024/02/14||2023/03/13|||||2017/02/21||2017/02/22|1|||| S&P 500 Index|2142520616
20240308|1E|RLIA|ES|1E_RLIA_ES|ES0173908015|REALIA Business SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|2011/05/19|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||811089229|4199|11|7148|24|1.04|1.02|1.05|2024/03/07|-.9615|-.01|0|0|1.03|2024/03/08|EUR|1.439470476|.0405|EUR|2023/05/15|2023/07/19|2023/07/21|||||2018/11/15|2018/11/30|2019/01/04|.993878|11|3|| IBEX 35 Index|811089229
20240308|1E|RMG|GB|1E_RMG_GB|GB00BDVZYZ77|Royal Mail PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2013/09/06|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||1000000000|4361452|3034|0|0|196.4|0|0|2022/10/03|5.397|10.6|0|0|2.059912|2022/10/04|GBP|5.377016129|.133|GBP|2022/05/19|2022/07/28|2022/09/06|||||2023/09/01||2023/09/01|1|||| |956193475
20240308|1E|ROKU|US|1E_ROKU_US|US77543R1023|Roku Inc|ESTADOS UNIDOS||NSQ|Sin Mercado||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Peliculas y entretenimiento||143521936|4874413|64330|2|5|63.07|64.48|64.5|2024/03/07|2.2515|1.42|-29.6966|-27.2199|64.5|2024/03/08|USD|16.4321546634||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|143521936
20240308|1E|ROK|*|1E_ROK_*|US7739031091|Rockwell Automation Inc|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NYQ|Sin Mercado|1996/08/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|Acciones||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||114592022|473304|15930|3|4|294.14|294.69|294.94|2024/03/07|.2108|.62|-5.063|-15.7199|294.59|2024/03/08|USD|31.0243902439|1.25|USD|2024/02/07|2024/02/16|2024/03/11|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2020/01/30|2011/11/01|2020/01/29|1|||| S&P 500 Index|114592022
20240308|1E|ROVIE|ES|1E_ROVIE_ES|ES0157261019|Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA|ESPANA|||||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||51820146|0|0|0|0|78.55|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|78.55|2024/03/07|EUR|10.1403782524|.893997|EUR|2024/02/27||2024/05/01|||||2023/07/26||2023/07/26|1|||| FTSEurofirst 300 Index|51820146
20240308|1E|RRD|US|1E_RRD_US|US2578672006|RR Donnelley & Sons Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Impresion comercial||165000000|65165|126|221|50|10.84|10.84|10.85|2022/02/24|0|0|0|0|10.84|2022/02/25|USD|-2.4412568306|0|USD|2020/04/06|2020/02/13|2020/03/02|||||2016/09/16|2016/10/03|2016/10/03|3|3|1|| |75212238
20240308|1E|RSID3|BS|1E_RSID3_BS|BRRSIDACNOR8|Rossi Residencial SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1985/06/27|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||19754919|61800|140|2500|800|3.64|3.59|3.61|2024/03/07|-1.1|-.04|0|0|3.62|2024/03/08|BRL|-58.3548370109|0|BRL|2021/04/25|||Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Derechos|2022/02/23|2022/03/02|2022/07/01|1|1|.1683593506|| Sao Paulo SE Bovespa Index|19754919
20240308|1E|RXL|FR|1E_RXL_FR|FR0010451203|Rexel SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|2004/12/15|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||297907239|333081|1213|2500|179|23.6|23.6|23.8|2024/03/07|.72|.17|0|0|23.77|2024/03/08|EUR|18.3839659642|1.2|EUR|2024/02/14|2024/05/16|2024/05/17|||||2018/05/09||2018/05/04|1|||| CAC 40 Index|297907239
20240308|1E|SAGE|US|1E_SAGE_US|US78667J1088|SAGE Therapeutics Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |60106687|108876|2531|1|1|21.37|22.32|22.34|2024/03/07|4.4923|.96|3.0457|.66|22.09|2024/03/08|USD|13.3619246065||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|60106687
20240308|1E|SALFACO|N|1E_SALFACO_N|CL0000000449|SalfaCorp SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1999/01/05|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||549900787|618239|425|504|1285|532.49|527.11|539|2024/03/07|-.47|-2.49|0|0|531.88|2024/03/08|CLP|876.8787238876|19.45|CLP|2023/03/30|2012/04/20|2023/05/11|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2023/01/03|2023/01/04|2023/03/31|.994252|1|.222271227|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|549900787
20240308|1E|SANB11|BS|1E_SANB11_BS|BRSANBCDAM13|Banco Santander Brasil SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1985/08/09|BRASIL|Acciones Ordinarias|UNT|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||3251284526|1028600|5169|2800|1700|28.25|28.48|28.5|2024/03/07|.81|.23|-10.6348|-3.3892|28.53|2024/03/08|BRL|29.6341492376|.3424272784|BRL|2024/01/11||2024/02/08|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2024/02/05|2021/10/18|2024/02/06|1|1|.25|| Sao Paulo SE Bovespa Index|3251284526
20240308|1E|SANB4|BS|1E_SANB4_BS|BRSANBACNPR5|Banco Santander Brasil SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1985/08/09|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||3664610000|99900|474|400|1400|15.05|15.09|15.11|2024/03/07|.33|.05|0|0|15.02|2024/03/08|BRL|29.6341492376|.1793666696|BRL|2024/01/11||2024/02/08|Extra|Dividendo en Acciones|Sin Frecuencia|Reembolso|2024/02/05|2021/10/18|2024/02/06|1|1|.25|| Sao Paulo SE Bovespa Index|3664610000
20240308|1E|SAP|DE|1E_SAP_DE|DE0007164600|SAP SE|ALEMANIA||STU|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |1167229056|1583|187|199|199|178.3|176.3|176.54|2024/03/07|-1.1217|-2|0|0|176.24|2024/03/08|EUR|36.9811482434|1.61975|EUR|2024/03/05|2024/05/16|2024/05/21|||||2024/02/26|2006/12/21|2024/02/26|1|1|3|| Deutsche Boerse DAX Index|1167229056
20240308|1E|SBHGF|JP|1E_SBHGF_JP|JP3436120004|SBI Holdings Inc|JAPON||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|Servicios de inversion diversificado|275670831|50|1|||26.2|||2024/03/07|2.251908|.59|0|0|26.79|2024/03/08|USD|3837.7734423775|7.9685|USD|2024/02/07||2024/06/01|||||2018/11/21||2018/11/28|1|||| S&P 500 Index|275670831
20240308|1E|SBNY|US|1E_SBNY_US|US82669G1040|Signature Bank|ESTADOS UNIDOS||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||62974038|88279|47|||1.5|||2024/03/07|15.666667|.235|0|0|1.735|2024/03/08|USD|128.7245140562|0|USD|2023/10/13|2023/01/26|2023/02/10|||||2018/08/16||2018/08/16|1|||| S&P 500 Index|62974038
20240308|1E|SBSP3|BS|1E_SBSP3_BS|BRSBSPACNOR5|Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1973/09/06|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||683509869|2800600|14143|700|1600|79.69|80.01|80.07|2024/03/07|.4|.32|6.1696|4.65|80.18|2024/03/08|BRL|39.989960935|1.0846|BRL|2023/03/28||2023/06/26|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2013/03/27|2013/04/23|2013/04/23|.333333|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|683509869
20240308|1E|SBSTB|NO|1E_SBSTB_NO|NO0010736879|Schibsted ASA|NORUEGA||||1995/02/19|NORUEGA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicacion|||145497|1230|300|100|368|351.4|464.8|2021/09/29|1.0326|3.8|0|0|371.8|2021/09/30|NOK|43.5202894215|1.56|NOK|2021/02/12|2021/05/07|2021/05/19|||||2022/12/09||2022/12/12|1|||| |129548004
20240308|1E|SCHN|CH|1E_SCHN_CH|CH0024638212|Schindler Holding AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1929/02/02|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo electrico pesado||66859044|14475|390|4|1835|227|222|227|2024/03/07|-.09|-.2|0|0|226.8|2024/03/08|CHF|42.8145806896|2.6|CHF|2024/02/14|2024/03/21|2024/03/25|||||2013/10/18||2013/11/01|1|||| Swiss Market Index|66859044
20240308|1E|SCOR|FR|1E_SCOR_FR|FR0010411983|Scor SE|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1956/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Reaseguros||179428734|279053|1649|2|108|28.57|28.3|28.95|2024/03/07|-.7|-.2|0|0|28.37|2024/03/08|EUR|26.2205310892|1.8|EUR|2024/03/06|2024/05/21|2024/05/23|||||2021/10/27||2021/10/28|1|||| CAC 40 Index|179428734
20240308|1E|SCZ|N|1E_SCZ_N|CA80280U1066|Santacruz Silver Mining Ltd|CANADA||CVE|Bolsa de Canada|2011/01/24|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Minerales y metales preciosos|Mineria de plata |350991138|721280|50|101|76|.21|.2|.205|2024/03/07|-4.7619|-.01|0|0|.2|2024/03/08|CAD|-.0384399157|0|CAD|2015/12/30|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2002/03/07|2002/03/08|2002/03/08|.5|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|350991138
20240308|1E|SDFGN|DE|1E_SDFGN_DE|DE000KSAG888|K&S AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Fertilizantes y Agroquimicos||188444864|1643424|4005|670|2000|13.3|13.375|13.4|2024/03/07|.41|.055|0|0|13.355|2024/03/08|EUR|35.1097178683|.73625|EUR|2023/03/14|2023/05/11|2023/05/15|||||2023/05/15|2011/08/08|2023/05/16|1|1|1|| Deutsche Boerse DAX Index|188444864
20240308|1E|SDIG|US|1E_SDIG_US|US86337R2022|Stronghold Digital Mining Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||10262361|102165|955|2|1|4.41|4.76|4.77|2024/03/07|8.2766|.365|-34.5889|-2.5249|4.81|2024/03/08|USD|36.6666911679||USD||2023/05/16||||||2023/05/15|2023/05/16|2023/05/16|10|10|1|| NASDAQ Composite Index|10262361
20240308|1E|SDR|GB|1E_SDR_GB|GB00BP9LHF23|Schroders PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2000/01/14|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||1612071525|4139469|2637|9200|2925|393.2|385|400|2024/03/07|-.712|-2.8|0|0|3.904|2024/03/08|GBP|2.7628440949|.15|GBP|2024/02/29|2024/03/21|2024/05/02|||||2022/07/12|2022/09/20|2022/09/20|.2|1|5|| FTSE 100 Index|1612071525
20240308|1E|SEBA|SE|1E_SEBA_SE|SE0000148884|Skandinaviska Enskilda Banken AB|SUECIA||STO||1971/01/01|SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||2048695223|2886084|5294|0|0|154.45|0|0|2024/03/07|.49|.75|0|0|155.2|2024/03/08|SEK|105.9097421203|5.95|SEK|2024/01/25|2024/03/20|2024/03/26|||||2024/01/25||2024/01/26|1|||| OMX Stockholm_PI|2048695223
20240308|1E|SEBF|FR|1E_SEBF_FR|FR0000121709|SEB SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1974/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Mobiliario de hogar||55061363|42254|739|4|44|114.8|111.1|114.9|2024/03/07|-1.92|-2.2|0|0|112.6|2024/03/08|EUR|58.054846801|2.62|EUR|2024/02/21|2024/06/03|2024/06/05|||||2022/05/13|2021/03/01|2022/05/19|1|10|1|| CAC 40 Index|55061363
20240308|1E|SECUB|SE|1E_SECUB_SE|SE0000163594|Securitas AB|SUECIA||STO||1934/01/01|SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||545979181|1385542|4028|0|0|109.05|0|0|2024/03/07|.14|.15|0|0|109.2|2024/03/08|SEK|64.049355793|1.33|SEK|2024/02/07|2024/05/10|2024/05/16|||||2022/09/12|2022/09/16|2022/11/28|.831502|7|4|| OMX Stockholm_PI|545979181
20240308|1E|SEVI|FR|1E_SEVI_FR|FR0010613471|Suez SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|2000/10/23|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones|||0|0|487|9028|19.83|0|0|2022/01/27|0|0|0|0|19.83|2022/01/27|EUR|8.6119783371|.65|EUR|2021/02/26|2021/07/06|2021/07/08|||||2017/10/10||2017/12/19|1|||| |639152063
20240308|1E|SFM|*|1E_SFM_*|US85208M1027|Sprouts Farmers Market Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2011/01/27|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||101211984|215830|4451|2|2|63.31|63.39|63.4|2024/03/07|.1264|.08|31.7605|15.28|63.35|2024/03/08|USD|11.2076327833||USD||||||||2021/03/04||2021/03/04|1|||| NASDAQ Composite Index|101211984
20240308|1E|SGE|GB|1E_SGE_GB|GB00B8C3BL03|Sage Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1988/03/16|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |1009547365|2255086|2444|0|0|1252|0|0|2024/03/07|-.479|-6|0|0|12.46|2024/03/08|GBP|1.3794117647|.1275|GBP|2023/11/22|2024/01/11|2024/02/09|||||2021/09/03|2013/06/10|2021/09/06|1|81|77|| FTSE 100 Index|1009547365
20240308|1E|SGSN|CH|1E_SGSN_CH|CH1256740924|SGS SA|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1919/10/06|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||184311115|197628|1691|2403|20|86.78|83.5|87.4|2024/03/07|.55|.48|0|0|87.26|2024/03/08|CHF|2.4945652174|2.08|CHF|2024/02/29|2024/04/02|2024/04/25|||||2023/03/28|2023/04/12|2023/04/12|.04|1|25|| Swiss Market Index|184311115
20240308|1E|SHAP|DE|1E_SHAP_DE|DE000SHA0159|Schaeffler AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||166000000|348977|585|9|1508|6.4|6.335|6.345|2024/03/07|-1.25|-.08|0|0|6.32|2024/03/08|EUR|5.5941935773|.3313125|EUR|2024/03/05|2024/04/26|2024/04/30|||||2023/12/21||2024/10/01||1|1|| Deutsche Boerse DAX Index|166000000
20240308|1E|SHEL|GB|1E_SHEL_GB|GB00BP6MXD84|Shell PLC|INGLATERRA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |6449683528|7337244|9667|1002|2000|29.36|29.32|29.5|2024/03/07|-.07|-.02|0|0|29.34|2024/03/08|EUR|27.713076409|.344|EUR|2023/11/02|2024/02/15|2023/12/20|||||2023/11/03||2023/11/02|1|||| Amsterdam Exchanges Index|6449683528
20240308|1E|SHOW3|N|1E_SHOW3_N|BRSHOWACNOR7|T4F Entretenimento SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1998/11/18|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento|Teatros y artes escenicas |67412629|273400|386|1300|1000|2.19|2.12|2.14|2024/03/07|-2.28|-.05|.9479|.02|2.14|2024/03/08|BRL|1.6542745773|0|BRL|2021/04/25||2019/05/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2018/11/05|2011/02/17|2018/11/05|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|67412629
20240308|1E|SIDERC1|PE|1E_SIDERC1_PE|PEP531001001|Empresa Siderurgica del Peru SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima||PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero|Hierro molinos de acero y fundiciones |700000000|38051|13|3|78|1.45|1.4|1.44|2024/03/07|-3.448|-.05|0|0|1.4|2024/03/08|PEN|1.4636214286|.0235037835|PEN|2023/11/10||2023/12/06|||||2021/04/28|2021/08/19|2021/08/25|1.268455|1|.7883607473|| S&P/BVL Peru General Index|700000000
20240308|1E|SIG|*|1E_SIG_*|BMG812761002|Signet Jewelers Ltd|BERMUDAS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2008/06/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa|Distribucion relojes y joyeria |44317262|42223|1086|1|1|97.13|96.95|97.05|2024/03/07|-.1544|-.15|-9.5841|-10.2799|96.99|2024/03/08|USD|47.9055793991|.23|USD|2023/12/05|2024/01/25|2024/02/23|||||2017/06/01|2008/09/11|2017/06/01|1|2|1|| S&P 500 Index|44317262
20240308|1E|SIRI|US|1E_SIRI_US|US82968B1035|Sirius XM Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSQ|Sin Mercado||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||3842461994|12794062|52645|468|1047|4.18|4.16|4.17|2024/03/07|-.3589|-.015|0|0|4.16|2024/03/08|USD|-.6648522551|.0266|USD|2024/01/24|2024/02/08|2024/02/23|||||2018/10/24||2018/09/30|1|||| NASDAQ Composite Index|3842461994
20240308|1E|SIVBQ|US|1E_SIVBQ_US|US78486Q1013|SVB Financial Group|ESTADOS UNIDOS||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||59200925|49326|82|||.06|||2024/03/07|0|0|0|0|.06|2024/03/08|USD|271.314018343|0|USD|2004/12/31|||||||2018/11/13||2018/11/13|1|||| S&P 500 Index|59200925
20240308|1E|SJP|GB|1E_SJP_GB|GB0007669376|St Jamess Place PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1996/04/01|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Admnistracion de bines |548604794|2414127|2298|2500|0|480.9|465|0|2024/03/07|-2.183|-10.5|0|0|4.704|2024/03/08|GBP|1.7958363769|.08|GBP|2024/02/28|2024/04/25|2024/05/24|||||||||101.01875|1|| FTSE 100 Index|548604794
20240308|1E|SKAB|SE|1E_SKAB_SE|SE0000113250|Skanska AB|SUECIA||STO||1887/01/01|SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||390535196|557518|2022|0|0|191|0|0|2024/03/07|2.07|3.95|0|0|194.95|2024/03/08|SEK|136.8225314557|3.85|SEK|2024/02/09|2024/03/28|2024/04/05|||||2022/03/29||2023/06/01|1|||| OMX Stockholm_PI|390535196
20240308|1E|SK|N|1E_SK_N|CL0000001272|Sigdo Koppers SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2005/07/12|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1072016677|30000|5|17000|17000|1255|1242|1255|2024/03/06|-.4|-5|0|0|1255|2024/03/08|CLP|1.4223842018|.009565|CLP|2023/11/29|2012/06/13|2023/12/20|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2011/09/27|2011/12/15|2012/01/19|.9747|1|.34375|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1072016677
20240308|1E|SLHN|CH|1E_SLHN_CH|CH0014852781|Swiss Life Holding AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|2002/09/17|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||29563760|68331|2405|128|15|650|650|653|2024/03/07|.43|2.8|0|0|652.8|2024/03/08|CHF|300.4784049949|19.5|CHF|2023/03/01|2023/05/03|2023/05/05|||||2023/09/07|2020/07/24|2023/10/02|1|||| Swiss Market Index|29563760
20240308|1E|SMIN|GB|1E_SMIN_GB|GB00B1WY2338|Smiths Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1914/07/15|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||347538330|482011|1118|20|0|1621.5|1370|0|2024/03/07|-.37|-6|0|0|16.155|2024/03/08|GBP|6.7556247944|.287|GBP|2023/09/26|2023/10/19|2023/11/24|||||2023/03/29|2022/10/17|2023/03/29|1|||| FTSE 100 Index|347538330
20240308|1E|SNA|*|1E_SNA_*|US8330341012|Snap-On Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1930/04/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||52713542|58599|1423|4|2|294.61|295.99|296.19|2024/03/07|.448|1.32|2.4546|7.09|295.24|2024/03/08|USD|95.8657844991|1.86|USD|2024/02/15|2024/02/23|2024/03/11|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2019/02/19|1996/09/11|2019/02/19|1|2|3|| S&P 500 Index|52713542
20240308|1E|SNEX|US|1E_SNEX_US|US8618961085|Stonex Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||31550004|21996|979|2|3|68.43|68.49|68.59|2024/03/07|.1461|.1|-7.1786|-5.2999|68.48|2024/03/08|USD|46.0685098302||USD|2000/03/01|2023/11/27|2000/03/24|||||2023/11/07|2023/11/27|2023/11/24|.666667|2|3|| NASDAQ Composite Index|31550004
20240308|1E|SOHU|*|1E_SOHU_*|US83410S1087|Sohu.Com Inc|CHINA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1996/08/02|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Juegos en internet |33737336|19961|326|4|1|9.59|9.31|9.39|2024/03/07|-2.7112|-.26|0|0|9.25|2024/03/08|USD|31.0462341318||USD||||||||2019/08/13||2019/08/03|1|||1| NASDAQ Composite Index|33737336
20240308|1E|SOLB|BE|1E_SOLB_BE|BE0003470755|Solvay SA|BELGICA||BRU|NYSE Euronext Bruselas||BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos|Quimicos diversificados|103768664|426367|1980|1017|176|23.5|23.68|23.8|2024/03/07|1.02|.24|0|0|23.74|2024/03/08|EUR|102.2035009254|1.134|EUR|2023/11/03|2024/01/15|2024/01/17|||||2022/03/15|2023/12/11|2023/12/13|.259012|1|1|| BEL 20 Index.|103768664
20240308|1E|SONDA|N|1E_SONDA_N|CL0000001934|Sonda SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1991/09/16|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||871057175|1052178|396|20000|3982|413|420.97|423.98|2024/03/07|2.64|10.9|0|0|423.78|2024/03/08|CLP|660.064391072|9.41058|CLP|2023/08/28|2012/04/14|2023/09/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2012/11/21|2012/11/30|2013/01/04|.996498|1|.1296920685|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|871057175
20240308|1E|SONO|US|1E_SONO_US|US83570H1086|Sonos Inc|ESTADOS UNIDOS||NSQ|Sin Mercado||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Electrodomesticos||123843001|1214332|15504|7|14|19.03|19.11|19.12|2024/03/07|.4729|.09|11.5228|1.975|19.06|2024/03/08|USD|4.0614351014||USD||||||||2019/09/03||2019/09/03|1|||| NASDAQ Composite Index|123843001
20240308|1E|SOTGY|US|1E_SOTGY_US|US86745T1051|Sunny Optical Technology Group Co Ltd|CHINA||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||109677480|6932|69|||62|||2024/03/07|3.451613|2.14|0|0|64.14|2024/03/08|USD|19.977648812|.587072|USD|2023/03/21|2023/05/26|2023/07/13|||||||||||10| S&P 500 Index|109677480
20240308|1E|SPNOC|DK|1E_SPNOC_DK|DK0060036564|Spar Nord Bank A/S|DINAMARCA|||||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||117667820|0|0|0|0|102.1|0|0|2023/05/16|0|0|0|0|102.1|2023/05/16|DKK|117.2838506623|10|DKK|2024/02/07||2024/03/22|||||2024/02/12||2024/02/12|1|||| FTSEurofirst 300 Index|117667820
20240308|1E|SPNT|BM|1E_SPNT_BM|BMG8192H1060|Siriuspoint Ltd|BERMUDAS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Reaseguros|Reaseguros de propiedad y accidentes |169797720|49962|537|11|13|12.39|12.15|12.16|2024/03/07|-1.937|-.24|0|0|12.2|2024/03/08|USD|15.3904596782||USD||||||||2016/05/04||2016/05/04|1|||| S&P 500 Index|169797720
20240308|1E|SPSN|CH|1E_SPSN_CH|CH0008038389|Swiss Prime Site AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1999/05/11|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||76718554|93332|758|2593|2500|84.85|84.3|85.4|2024/03/07|.24|.2|0|0|85.05|2024/03/08|CHF|85.2170430906|1.7|CHF|2024/02/09|2024/03/26|2024/03/28|||||2022/02/17|2022/06/13|2022/06/13|1|16|1|| Swiss Market Index|76718554
20240308|1E|SPWR|*|1E_SPWR_*|US8676524064|SunPower Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2004/05/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||175361088|2139306|7649|166|107|2.9|3.02|3.03|2024/03/07|4.1379|.12|-37.474|-1.8099|3.03|2024/03/08|USD|1.7464422621||USD||2020/08/27||||||2020/08/04|2020/08/27|2020/08/26|.654736|8|1|| NASDAQ Composite Index|175361088
20240308|1E|SQM/B|N|1E_SQM/B_N|CLP8716X1082|Sociedad Quimica y Minera de Chile SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1968/06/29|CHILE|Acciones Preferentes|PRF|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Fertilizantes y Agroquimicos||142819552|249061|3335|1000|747|45535|44600|0|2024/03/07|-2.03|-924|0|0|44611|2024/03/08|CLP|19.3625011142|.50347|CLP|2023/11/16|2012/05/03|2023/12/14|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2020/12/23|2021/03/22|2021/03/31|.985019|1|.186430441|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|142819552
20240308|1E|SQM|N|1E_SQM_N|US8336351056|Sociedad Quimica y Minera de Chile SA|CHILE|Asia (ex-Japon)|NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1968/06/29|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Fertilizantes y Agroquimicos||142819552|189238|1652|1|5|46.8|46.1|46.12|2024/03/07|-1.4744|-.69|-23.4307|-14.1099|46.03|2024/03/08|USD|19.3625011142|.3225443|USD|2023/11/17|2023/12/06|2024/01/05|||||2021/03/22|2021/03/29|2021/06/01|1|1|.18643|1| S&P 500 Index|142819552
20240308|1E|SRCL|*|1E_SRCL_*|US8589121081|Stericycle Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1989/03/21|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones|Eliminacion de desechos y servicios de reciclaje |92567104|82007|2489|2|2|52.6|52.12|52.17|2024/03/07|-.8935|-.47|5.1856|2.57|52.2|2024/03/08|USD|27.2997835498|.2838|USD|2016/04/13|2007/06/01||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2007/05/16|2007/06/01|2007/05/31|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|92567104
20240308|1E|SRE|US|1E_SRE_US|US8168511090|Sempra Energy|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |632149916|340496|3577|10|6|70.6|71.08|71.1|2024/03/07|.7082|.5|-4.8708|-3.6399|71.07|2024/03/08|USD|45.5262289464|.62|USD|2024/02/27|2024/03/20|2024/04/15|||||2023/08/03|2023/08/22|2023/08/21|.5|1|2|| S&P 500 Index|632149916
20240308|1E|STAN|GB|1E_STAN_GB|GB0004082847|Standard Chartered PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1969/11/18|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||2648862506|9632645|4943|1300|10000|664.4|601|675|2024/03/07|-1.294|-8.6|0|0|6.558|2024/03/08|GBP|17.9830813535|.21|GBP|2024/02/23|2024/03/07|2024/05/17|||||2024/02/26|2015/11/17|2024/02/27|1|142|1|| FTSE 100 Index|2648862506
20240308|1E|STGO|CL|1E_STGO_CL|CL0002388610|Bolsa de Comercio de Santiago|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1894/01/20|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|Valores e intercambios de mercancia |48000000|0|0|||368|402|0|2023/04/03|0|0|0|0|368|2023/06/08|CLP|165.6068770497|10.5273|CLP|2023/05/29||2023/06/23|||||2022/06/16|2023/03/15|2023/03/15|.196181|1|1000000|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|48000000
20240308|1E|STM|NL|1E_STM_NL|NL0000226223|STMicroelectronics NV|HOLANDA||PAR|NYSE Euronext Paris|1987/05/21|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||901779620|1375387|5909|35|55|44.4|43.32|44|2024/03/07|-2.13|-.945|0|0|43.455|2024/03/08|EUR|18.5307220962|.051|EUR|2023/03/23|2023/12/11|2023/06/28|||||2018/11/05||2018/05/31|1|||| CAC 40 Index|901779620
20240308|1E|SULAM|N|1E_SULAM_N|BRSULACDAM12|Sul America SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1978/03/13|BRASIL|Acciones Ordinarias|UNC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||1002780342|0|0|0|0|22.25|0|0|2022/12/23|0|0|0|0|22.25|2022/12/23|BRL|20.542427959|.0432292301|BRL|2022/12/16||2023/01/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Capitalizacion|2022/02/25|2022/12/26|2022/12/26|1|1|.7683|| |419369552
20240308|1E|SU|N|1E_SU_N|CA8672241079|Suncor Energy Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|2004/08/01|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |1288359216|7211541|9542|26|6|46.82|46.54|46.55|2024/03/07|-.59804|-.28|9.6584|4.1|46.51|2024/03/08|CAD|28.3828406633|.545|CAD|2024/02/21|2024/03/01|2024/03/25|||||2024/02/22||2024/02/26|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|1288359216
20240308|1E|SWEDA|SE|1E_SWEDA_SE|SE0000242455|Swedbank AB|SUECIA||STO||1997/01/01|SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1124796400|1999784|6044|0|0|231.2|0|0|2024/03/07|-.04|-.1|0|0|231.1|2024/03/08|SEK|176.7525945486|10.605|SEK|2024/01/24|2024/03/27|2024/04/04|||||2021/02/18||2022/03/01|1|||| OMX Stockholm_PI|1124796400
20240308|1E|SWMA|SE|1E_SWMA_SE|SE0015812219|Swedish Match AB|SUECIA||STO||1917/01/01|SUECIA|Acciones Ordinarias|UNC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Tabaco|Tabaco|||0|0|0|0|113.55|0|0|2022/12/30|0|0|0|0|113.55|2022/12/30|SEK|-4.2711695944|.651|SEK|2022/02/16|2022/11/11|2022/05/04|||||2021/03/05|2021/05/07|2021/04/20|1|1|10|| |1520714190
20240308|1E|SXC|*|1E_SXC_*|US86722A1034|SunCoke Energy Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2010/12/08|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||83776463|169885|1218|13|24|10.95|10.83|10.84|2024/03/07|-1.0959|-.12|.838|.09|10.83|2024/03/08|USD|7.2514757969|.1|USD|2024/02/01|2024/02/14|2024/03/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2019/11/05|2013/02/07|2019/11/05|1|||| S&P 500 Index|83776463
20240308|1E|SYNA|*|1E_SYNA_*|US87157D1090|Synaptics Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2002/01/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||39303612|57159|2034|1|1|107.99|107.15|107.4|2024/03/07|-.6482|-.7|-5.9519|-6.7899|107.5|2024/03/08|USD|31.398989899|1.1084082|USD|2016/04/19|2008/09/02||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Cuatrimestral|Reembolso|2008/08/04|2008/09/02|2008/08/29|.666667|2|3|| NASDAQ Composite Index|39303612
20240308|1E|TALN|US|1E_TALN_US|US8740801043|TAL Education Group|CHINA||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2008/01/10|MEXICO|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Servicios de consumo diversificados|Servicios del consumidor especializados||638482848|150|7|13600|6800|201.03|195.01|199.98|2024/03/06|-1.43|-2.88|0|0|198.15|2024/03/08|MPS|6.0286165503||MPS|||2017/05/25|||||||||1|6|.333333| S&P/Bmv Ipc|638482848
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20240308|1E|TDC|*|1E_TDC_*|US88076W1036|Teradata Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2007/03/27|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||97400000|152482|1445|7|3|38.41|38.06|38.08|2024/03/07|-.8852|-.34|-12.5028|-5.4399|38.06|2024/03/08|USD|1.3527054108|.193624205|USD|2016/03/15|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Capitalizacion|2018/11/01|2005/10/17|2018/11/01|1|||| S&P 500 Index|97400000
20240308|1E|TELIA|SE|1E_TELIA_SE|SE0000667925|Telia Company AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||3932109286|10360188|4027|0|0|24.36|0|0|2024/03/07|-.16|-.04|0|0|24.32|2024/03/08|SEK|13.5977919229|.35|SEK|2024/01/26|2024/04/11|2024/04/17|||||2022/06/01||2022/06/15|1|||| OMX Stockholm_PI|3932109286
20240308|1E|TEL|NO|1E_TEL_NO|NO0010063308|Telenor ASA|NORUEGA||||2000/10/06|NORUEGA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||1386658033|1247034|1738|31|1000|113.45|112.8|113.4|2024/03/07|-.2204|-.25|0|0|113.2|2024/03/08|NOK|46.5024530958|3.9|NOK|2024/02/07|2024/05/08|2024/05/22|||||2023/02/07||2023/02/09|1|||| Oslo SE All-share Index|1386658033
20240308|1E|TIMP3|N|1E_TIMP3_N|BRTIMSACNOR5|Tim SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1998/05/22|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||2420599036|10896500|22040|8800|200|18.56|18.91|18.92|2024/03/07|1.89|.35|5.5215|.99|18.95|2024/03/08|BRL|10.7472353153|.2300050488|BRL|2024/02/27||2024/05/01|Extra|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2023/06/12|2011/04/12|2023/06/12|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|2420599036
20240308|1E|TI|US|1E_TI_US|US87927Y1029|Telecom Italia SpA (ADR)|ITALIA||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||1522440407|77139|107|||2.375|||2024/03/07|.210526|.005|0|0|2.38|2024/03/08|USD|7.0904269773|.088186614|USD|2021/04/08|2021/06/21|2021/06/30|||||||||||10| S&P 500 Index|1522440407
20240308|1E|TKAG|DE|1E_TKAG_DE|DE0007500001|Thyssenkrupp AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||622531741|2798162|2498|16671|1996|4.542|4.58|4.589|2024/03/07|.84|.038|0|0|4.58|2024/03/08|EUR|19.017504232|.1104375|EUR|2023/11/22|2024/02/05|2024/02/07|||||2018/09/27||2021/06/01||1|1|| Deutsche Boerse DAX Index|622531741
20240308|1E|TLW|N|1E_TLW_N|GB0001500809|Tullow Oil PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2000/02/04|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||1454137162|4720632|569|0|0|29.36|0|0|2024/03/07|-3.815|-1.12|0|0|.2824|2024/03/08|GBP|-.2492189786|0|GBP|2020/09/09|2019/08/29|2019/10/04|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Reembolso|2017/03/17|2017/04/06|2017/04/25|.851631|49|25|| FTSE 100 Index|1454137162
20240308|1E|TMK|*|1E_TMK_*|US37959E1029|Globe Life Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1979/11/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos|Seguro de vida |93707838|149324|2628|3|1|127.19|123.54|123.62|2024/03/07|-2.8619|-3.64|1.5035|1.83|123.62|2024/03/08|USD|47.1806013283|.225|USD|2023/11/14|2024/01/04|2024/02/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2020/08/21|2014/07/02|2020/08/21|1|2|3|| S&P 500 Index|93707838
20240308|1E|TOTS3|N|1E_TOTS3_N|BRTOTSACNOR8|Totvs SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1983/12/13|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |603806282|2267200|12380|500|1400|30.08|30.03|30.04|2024/03/07|-.13|-.04|-10.834|-3.6499|30.13|2024/03/08|BRL|8.4152933618|.1785|BRL|2023/11/30||2023/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2022/05/11|2021/09/13|2022/08/01|1|1|.069039|| Sao Paulo SE Bovespa Index|603806282
20240308|1E|TPK|GB|1E_TPK_GB|GB00BK9RKT01|Travis Perkins PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1964/10/27|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de mejoras para el hogar||212509334|576190|777|0|0|736|0|0|2024/03/07|-1.06|-7.8|0|0|7.282|2024/03/08|GBP|9.6912217993|.055|GBP|2024/03/05|2024/03/28|2024/05/09|||||2022/04/05|2021/04/29|2022/04/05|1|1|.89245033|| FTSE 100 Index|212509334
20240308|1E|TRALEN|N|1E_TRALEN_N|BRTAEECDAM10|Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2006/01/23|BRASIL|Acciones Ordinarias|UNT|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||344498907|1386900|7472|600|3300|35.4|35.41|35.45|2024/03/07|.14|.05|-6.0129|-2.2679|35.38|2024/03/08|BRL|58.1654228314|1.1329017488|BRL|2024/03/07||2024/05/16|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Capitalizacion|2012/11/16|2012/12/05|2012/12/05|.333333|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|344498907
20240308|1E|TRELBS|SE|1E_TRELBS_SE|SE0000114837|Trelleborg AB|SUECIA|||||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||213937285||0|0|0|365.7|0|0|2024/02/15|0|0|0|0|365.7|2024/02/15|SEK|166.6551028269|4.725|SEK|2024/02/02||2024/05/02|||||2023/04/27||2023/04/28|1|||| |213937285
20240308|1E|TRPL4|BS|1E_TRPL4_BS|BRTRPLACNPR1|CTEEP Companhia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1999/04/01|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||400945572|2587600|15951|700|200|24.69|25.15|25.17|2024/03/07|1.94|.48|-5.0188|-1.3299|25.15|2024/03/08|BRL|26.3781765299|1.6670599499|BRL|2023/12/09||2024/01/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2019/02/28|2019/04/05|2019/04/10|.25|1|4|| Sao Paulo SE Bovespa Index|400945572
20240308|1E|TRYG|DK|1E_TRYG_DK|DK0060636678|Tryg A/S|DINAMARCA||||2002/01/28|DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial|Seguro de autos|617454980|344672|1408|1118|0|145.75|146.15|0|2024/03/07|.27|.4|0|0|146.15|2024/03/08|DKK|64.6109651293|1.85|DKK|2024/01/25|2024/01/26|2024/01/30|||||2024/02/21|2021/03/04|2024/04/01|1|6|7|| OMX Copenhagen 20 Index|617454980
20240308|1E|TSEM|N|1E_TSEM_N|IL0010823792|Tower Semiconductor Ltd|ISRAEL||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1993/02/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||110825000|104612|1828|2|3|33.07|32.35|32.37|2024/03/07|-2.147|-.71|5.9961|1.83|32.31|2024/03/08|USD|22.0061746865|1|USD|1997/09/08|2013/06/13|1997/10/20|||||2013/06/04|2013/06/13|2013/07/01|1|1|.090909|| NASDAQ Composite Index|110825000
20240308|1E|TSVIN|N|1E_TSVIN_N|LU2598331598|Tenaris SA|LUXEMBURGO||MIL|Mercado electronico|2002/01/09|ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Equipos y servicios de energia|Equipos y servicios relacionados con el petroleo y el gas|Equipo de tratamiento de petroleo|1148489392|2692498|5039|2500|1150|17.26|17.25|17.4|2024/03/07|.29|.05|0|0|17.31|2024/03/08|EUR|14.2720110696|.4|EUR|2024/02/22|2024/05/20|2024/05/22|||||2023/11/14||2023/11/06|1|||| FTSE Italia All-Share Index|1148489392
20240308|1E|TV|N|1E_TV_N|CA89531J7868|Trevali Mining Corp|CANADA||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1964/06/16|PERU|Acciones Ordinarias|UNC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||281448855|0|0|0|0|.16|0|0|2022/08/19|0|0|0|0|.16|2022/08/19|USD|2.5016170436|.78|USD|2016/11/03|||Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Reembolso|2021/11/08|2021/12/01|2021/12/06|10|10|1|| |98946187
20240308|1E|TWOU|US|1E_TWOU_US|US90214J1016|2U Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||83644026|77180|466|1|2|.4201|.4282|.4292|2024/03/07|2.1662|.0091|-65.1056|-.8007|.4246|2024/03/08|USD|2.7078982064||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|83644026
20240308|1E|TW|US|1E_TW_US|US8926721064|Tradeweb Markets Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|Valores e intercambios de mercancia |212672136|131237|3459|1|1|103.6|103.03|103.11|2024/03/07|-.5019|-.52|13.4463|12.22|102.88|2024/03/08|USD|25.4925833789|.1|USD|2024/02/06|2024/02/29|2024/03/15|||||2021/04/02||2021/04/02|1|||| NASDAQ Composite Index|212672136
20240308|1E|UBSG|N|1E_UBSG_N|CH0244767585|UBS Group AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|2014/06/10|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||3208854285|15516635|12679|815|2020|26.16|0|0|2024/03/07|4.13|1.08|0|0|27.24|2024/03/08|CHF|27.6868517937|.2275|CHF|2024/02/06|2024/04/30|2024/05/03|||||2023/01/31|2023/05/05|2023/05/08|1|||| Swiss Market Index|3208854285
20240308|1E|UGPA3|N|1E_UGPA3_N|BRUGPAACNOR8|Ultrapar Participacoes SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1953/12/20|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas|Gasolineras |1089501667|2953400|14258|400|100|29|28.95|28.98|2024/03/07|1.26|.36|10.7696|2.8157|28.86|2024/03/08|BRL|12.329417811|.4|BRL|2024/02/29||2024/03/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Reembolso|2021/08/31|2021/10/01|2021/12/01|1|1|.07167423066184|| Sao Paulo SE Bovespa Index|1089501667
20240308|1E|UHRN|CH|1E_UHRN_CH|CH0012255144|The Swatch Group AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1931/08/17|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa|Relojes|114751850|54666|400|30|50|40.5|0|41.2|2024/03/07|-.25|-.1|0|0|40.4|2024/03/08|CHF|235.2114444243|.845|CHF|2024/01/23|2024/05/13|2024/05/15|||||2016/02/03||2016/02/05|1|||| Swiss Market Index|114751850
20240308|1E|UN01|DE|1E_UN01_DE|DE000UNSE018|Uniper SE|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |416475332|11516|394|78|69|57.4|55.48|55.98|2024/03/07|-3.14|-1.8|0|0|55.6|2024/03/08|EUR|24.5384615385|0|EUR|2023/02/17|2022/05/19|2022/05/23|||||2023/10/18|2023/12/18|2023/12/18|20|20|1|| Deutsche Boerse DAX Index|416475332
20240308|1E|UNM|*|1E_UNM_*|US91529Y1064|Unum Group|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1995/03/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||191518006|215402|2493|6|1|51.39|50.4|50.41|2024/03/07|-1.907|-.98|11.4772|5.19|50.4|2024/03/08|USD|49.0766537323|.365|USD|2024/01/12|2024/01/25|2024/02/16|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Conversion de Acciones|2021/10/25|2001/05/31|2021/10/25|1|||| S&P 500 Index|191518006
20240308|1E|URI|*|1E_URI_*|US9113631090|United Rentals Inc|ESTADOS UNIDOS||NYQ|Sin Mercado|1998/07/20|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||67191627|244984|13430|1|2|679.28|676.92|677.49|2024/03/07|-.315|-2.14|18.088|103.72|676.14|2024/03/08|USD|118.7381334891|1.63|USD|2024/01/24|2024/02/13|2024/02/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Capitalizacion|2020/01/28|2005/11/23|2020/01/28|1|||| S&P 500 Index|67191627
20240308|1E|USIM3|BS|1E_USIM3_BS|BRUSIMACNOR3|Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1956/04/25|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||702734028|1139000|2515|1400|700|10.19|10.39|10.4|2024/03/07|2.06|.21|12.9348|1.19|10.41|2024/03/08|BRL|19.3799847671|.2573254163|BRL|2024/02/09||2024/06/24||||Conversion de Acciones|2016/03/21|2016/04/22|2016/07/19|1|1|.202520611|| Sao Paulo SE Bovespa Index|702734028
20240308|1E|USIM5|BS|1E_USIM5_BS|BRUSIMACNPA6|Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1956/04/25|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||528142371|8333700|14264|4900|47600|10.63|10.84|10.85|2024/03/07|1.98|.21|16.6846|1.55|10.86|2024/03/08|BRL|19.3799847671|.2830579579|BRL|2024/02/09||2024/06/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2016/03/21|2016/04/22|2016/07/20|1|1|.202520611|| Sao Paulo SE Bovespa Index|528142371
20240308|1E|USNA|*|1E_USNA_*|US90328M1071|USANA Health Sciences Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1992/07/20|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||19240514|21646|327|1|1|48.56|48.63|48.8|2024/03/07|.3501|.17|-9.0857|-4.8699|48.58|2024/03/08|USD|25.8286753247|14|USD|2016/10/27|2016/11/23|2016/07/05|||||2018/10/23|2016/11/23|2018/10/23|1|1|2|| S&P 500 Index|19240514
20240308|1E|US|IT|1E_US_IT|IT0004827447|UnipolSai Assicurazioni SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico|1938/12/29|ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||2828629493|2793930|485|40436|124582|2.674|2.668|2.678|2024/03/07|-.07|-.002|0|0|2.672|2024/03/08|EUR|2.4838884077|.1184|EUR|2023/02/10|2023/05/22|2023/05/24|||||2023/09/12|2012/07/02|2023/09/12|1|||| FTSE Italia All-Share Index|2828629493
20240308|1E|UTDI|DE|1E_UTDI_DE|DE0005089031|United Internet AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania|1998/01/01|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||172816295|148134|687|257|50|22.62|22.38|22.4|2024/03/07|-.88|-.2|0|0|22.42|2024/03/08|EUR|25.4396529563|.368125|EUR|2023/03/30|2023/05/18|2023/05/23|||||2023/02/16||2023/02/18|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|172816295
20240308|1E|VAGR3|N|1E_VAGR3_N|BRLANDACNOR9|Terra Santa Agro SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2003/07/18|BRASIL|Acciones Ordinarias|UNC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas||537423556|0|0|0|0|0|0|0|2021/07/29|0|0|0|0|48|2021/07/30|BRL|36.2175658836|0|BRL|2021/04/23|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2021/07/16|2021/08/02|2021/08/04|1|1|3.3237|| |21781771
20240308|1E|VALE3|BS|1E_VALE3_BS|BRVALEACNOR0|Vale SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1943/01/11|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero|Hierro oro mineria |4299854288|21770700|47204|2800|1500|66.52|65.92|65.97|2024/03/07|-.87|-.58|-14.5724|-11.2499|66.01|2024/03/08|BRL|43.7378181593|2.738617408|BRL|2024/02/23||2024/03/19|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2023/10/26|2009/03/13|2023/10/27|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|4299854288
20240308|1E|VAPORES|N|1E_VAPORES_N|CLP3064M1019|Compania Sud Americana de Vapores SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1872/10/15|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Carga en mar profundo |51319876188|92141387|1371|465013|34855|69|68.7|69.32|2024/03/07|0|0|0|0|69|2024/03/08|CLP|.1542189418|.0325207885|CLP|2023/04/13|2012/02/29|2023/05/25|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2020/05/20|2020/08/24|2020/11/23|.937012|1|.39468024203|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|51319876188
20240308|1E|VIFN|CH|1E_VIFN_CH|CH0364749348|Vifor Pharma AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1933/01/06|SUIZA|ADR|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||7150000|21852|126|0|0|165.35|0|0|2022/12/21|.48|.8|2.4037|3.9|166.15|2022/12/22|CHF|53.8097550167|1.3|CHF|2022/02/17|2022/04/29|2022/05/03|||||2017/05/12|2017/05/22|2017/05/22|.1|1|10|| |64891338
20240308|1E|VLRSUS|N|1E_VLRSUS_N|US21240E1055|Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV|MEXICO||NYQ|Sin Mercado|2012/06/21|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas|Aerlineas regionales |110846280|247493|4143|15|19|7.33|7.37|7.38|2024/03/07|.6139|.045|-21.4285|-2.0099|7.4|2024/03/08|USD|2.1047380335|.5|USD|2016/07/11|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2013/12/12|2013/12/18|2013/12/19||||10| S&P 500 Index|110846280
20240308|1E|VOES|AT|1E_VOES_AT|AT0000937503|voestalpine AG|AUSTRIA|||Bolsa de Viena|1993/01/01|AUSTRIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||171450616|141639|256|0|0|24.44|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|24.44|2024/03/08|EUR|42.4687911723|1.0875|EUR|2023/06/07|2023/07/13|2023/07/18|||||2022/11/03|2006/08/01|2022/11/10|1|1|4|| Austrian Traded Index|171450616
20240308|1E|VOLCAAC|PE|1E_VOLCAAC_PE|PEP648011109|Volcan Compania Minera SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima||PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||1633414553|100000|6|1|0|.5|.52|0|2024/03/01|0|0|0|0|.5|2024/03/08|PEN|.0945153896|0|PEN|2021/04/15||2018/08/22|||||2023/03/31|2023/12/06|2023/07/01|1|||| S&P/BVL Peru General Index|1633414553
20240308|1E|VOLVB|SE|1E_VOLVB_SE|SE0000115446|Volvo AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||1588465934|2409770|8780|0|0|294.6|0|0|2024/03/07|1.15|3.4|0|0|298|2024/03/08|SEK|87.4330906288|5.25|SEK|2024/01/26|2024/03/28|2024/04/05|||||2007/02/02|2007/04/26|2007/05/28|.192308|1|1|| OMX Stockholm_PI|1588465934
20240308|1E|VOPA|NL|1E_VOPA_NL|NL0009432491|Koninklijke Vopak NV|HOLANDA||AEX|NYSE Euronext Amsterdam|1999/01/01|HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||125147215|136584|1036|72|100|34.29|34|34.38|2024/03/07|-.5|-.17|0|0|34.12|2024/03/08|EUR|25.694366499|1.275|EUR|2024/02/14|2024/04/26|2024/05/03|||||2024/02/14||2024/02/15|1|10|1|| Amsterdam Exchanges Index|125147215
20240308|1E|VOWGP|N|1E_VOWGP_N|DE0007664039|Volkswagen AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||206205445|635989|5971|79|191|116.54|116.76|116.8|2024/03/07|-.03|-.04|0|0|116.5|2024/03/08|EUR|329.8993890347|6.44955|EUR|2023/03/13|2023/05/11|2023/05/15|||||2010/03/26|2010/03/31|2010/04/01|.994021|37|6|| Deutsche Boerse DAX Index|206205445
20240308|1E|VOWG|DE|1E_VOWG_DE|DE0007664005|Volkswagen AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||295089818|32388|1021|176|38|134.9|134.6|134.75|2024/03/07|-.44|-.6|0|0|134.3|2024/03/08|EUR|329.8993890347|6.405375|EUR|2023/03/13|2023/05/11|2023/05/15|||||2020/03/21|2010/03/31|2020/02/25|.993568|37|6|| Deutsche Boerse DAX Index|295089818
20240308|1E|VOYG|CA|1E_VOYG_CA|CA92919V4055|Voyager Digital Ltd|ESTADOS UNIDOS||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria|||0|0|97|80|.335|.125|.125|2022/08/16|0|0|0|0|.335|2022/07/05|CAD|1.4159435416||CAD||2017/07/04||||||2017/06/28|2017/07/04|2017/07/04|10|10|1|| |196077070
20240308|1E|VRNT|*|1E_VRNT_*|US92343X1000|Verint Systems Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1994/02/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||63015469|70415|2074|6|5|30.95|30.95|30.98|2024/03/07|.0323|.01|14.5394|3.93|30.87|2024/03/08|USD|19.7776128084|.22|USD|2016/10/31|2021/02/02||||||2021/01/16|2021/02/02|2021/02/01|.509298|1|1|| NASDAQ Composite Index|63015469
20240308|1E|VSH|*|1E_VSH_*|US9282981086|Vishay Intertechnology Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1962/07/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||137505248|101930|1094|6|2|23.46|23.27|23.28|2024/03/07|-.7673|-.18|-2.8785|-.6899|23.22|2024/03/08|USD|15.7484994299|.1|USD|2024/02/15|2024/03/13|2024/03/26|||||2017/08/02|2010/07/07|2017/08/02|1|14|1|| S&P 500 Index|137505248
20240308|1E|VVAR3|BR|1E_VVAR3_BR|BRBHIAACNOR1|Via SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil||BRASIL|Acciones Ordinarias|UNC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales|||0|0|0|0|0|0|0|2023/09/19|0|0|0|0|.75|2023/09/19|BRL|3.3435991022|0|BRL|2021/04/25||2018/06/21|||||2023/10/25|2023/12/15|2023/12/15|25|25|1|| |2364686283
20240308|1E|WEC|*|1E_WEC_*|US92939U1060|Wisconsin Energy Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1981/06/26|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||315561510|217349|2810|2|3|81.55|81.75|81.76|2024/03/07|.2575|.21|-2.8632|-2.4099|81.68|2024/03/08|USD|37.2688649334|.835|USD|2023/12/20|2024/02/13|2024/03/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2013/12/05|2011/03/02|2013/12/05|1|1|2|| S&P 500 Index|315561510
20240308|1E|WEGE|N|1E_WEGE_N|BRWEGEACNOR0|Weg SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1961/06/30|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||4195234302|2307800|10713|400|7800|36.9|36.98|37|2024/03/07|.22|.08|1.0262|.3757|36.92|2024/03/08|BRL|4.1332828215|.297942793|BRL|2024/02/21||2024/03/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Emision de Derechos|2023/07/18|2021/04/28|2023/07/19|1|1|2|| Sao Paulo SE Bovespa Index|4195234302
20240308|1E|WETF|US|1E_WETF_US|US97717P1049|Wisdomtree Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones |151853699|168817|587|43|32|8.27|8.42|8.43|2024/03/07|1.8742|.155|21.5729|1.495|8.42|2024/03/08|USD|3.7434609245|.03|USD|2024/02/02|2024/02/13|2024/02/28|||||||||||| S&P 500 Index|151853699
20240308|1E|WFRD|IE|1E_WFRD_IE|IE00BLNN3691|Weatherford International PLC|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Equipos y servicios de energia|Equipos y servicios relacionados con el petroleo y el gas||72319168|107727|3532|2|1|109.43|108.75|108.86|2024/03/07|-.6854|-.75|11.0907|10.85|108.23|2024/03/08|USD|12.8333333333||USD|||2000/04/14|||||||||1|1|| NASDAQ Composite Index|72319168
20240308|1E|WG|GB|1E_WG_GB|GB00B5N0P849|John Wood Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1961/03/17|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Equipos y servicios de energia|Equipos y servicios relacionados con el petroleo y el gas||691839369|881435|565|7047|5143|147.7|145|151|2024/03/07|.339|.5|0|0|1.482|2024/03/08|GBP|5.4791299236|0|GBP|2022/08/23|2020/04/16|2020/05/15|||||2011/06/13|2011/07/04|2011/07/04|1.285714|1|1|| FTSE 100 Index|691839369
20240308|1E|WIZZ|JE|1E_WIZZ_JE|JE00BN574F90|Wizz Air Holdings PLC|SUIZA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||103359205|228695|929|630|5500|2315|1550|2490|2024/03/07|.086|2|0|0|23.17|2024/03/08|GBP|-3.207051405|0|GBP|2016/03/31|||||||||||||| FTSE 100 Index|103359205
20240308|1E|WPM|*|1E_WPM_*|CA9628791027|Wheaton Precious Metals Corp|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1994/08/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |453069254|395618|2978|5|4|44.25|44.74|44.75|2024/03/07|1.1186|.495|-9.3128|-4.5949|44.71|2024/03/08|USD|14.8762650309|.15|USD|2023/11/09|2023/11/27|2023/12/08|||||||||5|1|| S&P 500 Index|453069254
20240308|1E|WRT1V|FI|1E_WRT1V_FI|FI0009003727|Wartsila Oyj Abp|FINLANDIA||||1914/10/29|FINLANDIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||589023390|381511|1524|0|0|14.24|0|0|2024/03/07|.11|.015|0|0|14.255|2024/03/08|EUR|3.7736875462|.16|EUR|2024/01/31|2024/09/10|2024/03/18|||||2022/01/28|2018/03/09|2022/04/26|1|||| OMX Helsinki_PI|589023390
20240308|1E|XAMXL|SM|1E_XAMXL_SM|MXP001691213|America Movil SAB de CV|MEXICO||LAT||2000/10/13|ESPANA|Acciones Preferentes|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||28416726009|1180|1|0|0|.97|0|0|2023/03/13|1.55|.015|0|0|.985|2023/03/14|EUR|5.9029562416|.44|EUR|2022/03/23||2022/08/29||||Escicion|2023/03/06|2023/03/14|2023/03/16|1|20|1|| |42194854513
20240308|1E|XBBDC|*|1E_XBBDC_*|BRBBDCACNPR8|Banco Bradesco S/A|BRASIL||LAT||1943/01/05|ESPANA|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||5311865547|50|1|0|3846|2.54|0|2.86|2024/03/07|1.57|.04|0|0|2.56|2024/03/08|EUR|15.1456360737|.0161285877|EUR|2023/12/21||2024/02/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2022/05/05|2022/04/19|2022/05/06|1|10|1|| LMS Latibex Index|5311865547
20240308|1E|XCMIG|*|1E_XCMIG_*|BRCMIGACNPR3|Companhia Energetica de Minas Gerais CEMIG|BRASIL||LAT||1952/05/22|ESPANA|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1464677002|25|1|0|3017|2.2|0|2.76|2024/03/07|2.73|.06|0|0|2.24|2024/03/08|EUR|9.8964391406|.2554338381|EUR|2023/12/15||2024/06/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Escicion|2022/04/04|2022/05/02|2022/05/04|.769231|1|.29999999976|| LMS Latibex Index|1464677002
20240308|1E|XELTB|*|1E_XELTB_*|BRELETACNPB7|Centrais Eletricas Brasileiras SA - Eletrobras|BRASIL||LAT||1962/06/11|ESPANA|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||273103593|110|1|0|0|8.9|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|8.9|2024/03/08|EUR|56.2029014697|1.493651682|EUR|2023/03/27||2023/05/25|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Capitalizacion|2023/01/04|2022/05/30|2023/04/01|1|1|1.1|| LMS Latibex Index|273103593
20240308|1E|XGGB|*|1E_XGGB_*|BRGGBRACNPR8|Gerdau SA|BRASIL||BER||1961/11/20|ALEMANIA|Acciones Preferentes|PRF|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||1148995967|0|1|1000|1000|3.86|3.7|4|2024/03/07|-2.59|-.1|0|0|3.76|2024/03/08|EUR|28.0532245579|.1|EUR|2024/02/21|2024/03/04|2024/03/12|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2023/03/01|2023/03/22|2023/03/24|.952381|||| Deutsche Boerse DAX Index|1148995967
20240308|1E|XPBRA|*|1E_XPBRA_*|BRPETRACNPR6|Petroleo Brasileiro SA Petrobras|BRASIL||LAT||1953/10/03|ESPANA|Acciones Preferentes|PRF|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |5573234179|21052|22|300|1500|7.67|6.9|7.4|2024/03/07|-9.26|-.71|0|0|7.09|2024/03/08|EUR|29.2146022092|.54947422|EUR|2024/03/08||2024/05/20|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2023/08/04|2008/04/28|2023/08/04|1|||| LMS Latibex Index|5573234179
20240308|1E|XUSI|*|1E_XUSI_*|BRUSIMACNPA6|Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas|BRASIL||LAT||1956/04/25|ESPANA|Acciones Preferentes|PRF|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||528142371|0|0|0|8500|1.95|0|2.08|2024/03/07|0|0|0|0|1.93|2024/03/04|EUR|19.3799847671|.2830579579|EUR|2024/02/09||2024/06/24|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Canje|2016/03/21|2016/04/22|2016/07/20|1|1|.202520611|| LMS Latibex Index|528142371
20240308|1E|YAR|NO|1E_YAR_NO|NO0010208051|Yara International ASA|NORUEGA||||2003/11/12|NORUEGA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Fertilizantes y Agroquimicos||254725627|683520|2756|900|300|327.8|327.1|330.4|2024/03/07|.2441|.8|0|0|328.6|2024/03/08|NOK|29.6475859143|3.9|NOK|2024/02/09|2024/05/29|2024/06/06|||||2020/08/25||2020/09/01|1|||| Oslo SE All-share Index|254725627
20240308|1E|YELP|*|1E_YELP_*|US9858171054|Yelp Inc|ESTADOS UNIDOS||NYQ|Sin Mercado|2004/09/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||68281153|538922|11297|8|4|38.13|38.43|38.44|2024/03/07|.7868|.3|-18.8106|-8.9049|38.29|2024/03/08|USD|10.8281301917|.2|USD|2016/10/21|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Reembolso|2018/11/27|2011/08/17|2018/11/27|1|||| S&P 500 Index|68281153
20240308|1E|YNDX|*|1E_YNDX_*|NL0009805522|Yandex NV|HOLANDA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2004/06/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Motores de busqueda |361482281|0|0|0|0|18.94|0|0|2022/02/25|0|0|0|0|18.94|2022/02/25|USD|798.9328218886||USD||||||||2018/06/11||2018/06/11|1|||| NASDAQ Composite Index|361482281
20240308|1E|YYN|US|1E_YYN_US|US46591M1099|YY Inc|SINGAPUR||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||60795491|0|0|0|0|551.55|0|0|2024/03/01|0|0|0|0|551.55|2024/03/01|MPS|73.2196597783|.1975|MPS|2023/09/07||2023/10/13|||||2021/09/09||2021/09/09|1|||20| S&P/Bmv Ipc|60795491
20240308|1E|ZION|*|1E_ZION_*|US9897011071|Zions Bancorp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1955/04/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||148155311|564181|10838|5|1|41.52|42.36|42.37|2024/03/07|2.0231|.84|-3.4419|-1.5099|42.24|2024/03/08|USD|38.5182878956|.41|USD|2024/02/02|2024/02/14|2024/02/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2021/10/22|2013/05/30|2021/10/22|1|||| NASDAQ Composite Index|148155311
20240308|1I|1321|JP|1I_1321_JP|JP3027650005|Nomura NF Nikkei 225 ETF|JAPON|Japon||||JAPON|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Nomura Asset Management Co Ltd||||||262389402|314027|3305|4623|2391|41080|41150|41180|2024/03/07|.17|70|0|0|41150|2024/03/08|JPY||458.9856|JPY|2023/07/10||2023/08/16|||||||||||| TOPIX Stock Price Index|262389402
20240308|1I|3SUD|N|1I_3SUD_N|IE00BJ5JPH63|iShares JP Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD Dis|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||79140933|169796|30|31000|474|4.5614|4.571|4.5772|2024/03/07|.33|.0151|0|0|4.5765|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|79140933
20240308|1I|4BRZ|N|1I_4BRZ_N|DE000A0Q4R85|iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)|ALEMANIA|Brasil|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Deutschland AG||||||78800000|6978|45|2975|5312|40.43|39.41|39.5|2024/03/07|-2.28|-.92|0|0|39.51|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|78800000
20240308|1I|500U|N|1I_500U_N|LU1681049018|Amundi S&P 500 UCITS ETF- EUR (C)|LUXEMBURGO|Estados Unidos|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||43177376|29343|51|1100|25|100.0895|91|107|2024/03/07|.23|.2322|0|0|100.282|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| CAC 40 Index|43177376
20240308|1I|9801|HK|1I_9801_HK|HK0000768561|iShares Core MSCI China ETF HKD|HONG KONG|China||||HONG KONG|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management North Asia Ltd||||||475498699|66600|30|600|0|2.146|2.1|0|2024/03/07|1.12|.024|0|0|2.17|2024/03/08|USD||.33|USD|2023/10/31|2023/11/13|2023/11/17|||||||||||| Hang Seng Index|475498699
20240308|1I|AAAU|*|1I_AAAU_*|US38150K1034|Goldman Sachs Physical Gold ETF|ESTADOS UNIDOS|Global||||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Commodity|Goldman Sachs Asset Management LP||||||29306000|127525|171|401|439|21.37|21.56|21.57|2024/03/07|.8891|.19|5.5053|1.125|21.56|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|29306000
20240308|1I|AASU|N|1I_AASU_N|LU1681044563|Amundi MSCI Em Asia UCITS ETF - EUR (C)|LUXEMBURGO||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||16861009|0|0|0|0|36.6185|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|36.7549|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| CAC 40 Index|16861009
20240308|1I|AAXJ|*|1I_AAXJ_*|US4642881829|iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF|ESTADOS UNIDOS|Asia (ex-Japon)|NMS|NASDAQ Mercado Global|1981/07/02|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||35400000|219401|1894|1|25|67.52|67.6|67.61|2024/03/07|.1185|.08|1.5472|1.03|67.57|2024/03/08|USD||.208129|USD|2024/02/01|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2010/01/06|2010/01/12|2010/02/01||||| NASDAQ Composite Index|35400000
20240308|1I|ACWIA|N|1I_ACWIA_N|IE00BYM11H29|UBS ETFs plc MSCI ACWI SF UCITS ETF (USD) A-acc|IRLANDA|Global|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||8442675|2255|17|0|0|172.64|0|0|2024/03/07|.01|.02|0|0|172.66|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|8442675
20240308|1I|ACWIU|N|1I_ACWIU_N|IE00BYM11J43|UBS ETFs plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF (h USD) Aa|IRLANDA|Global|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||7896890|5132|21|0|0|223.6|0|0|2024/03/07|.89|2|0|0|225.6|2024/03/08|USD|||USD|2018/01/11|||||||||||||| Swiss Market Index|7896890
20240308|1I|ACWI|*|1I_ACWI_*|US4642882579|iShares MSCI ACWI ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global|1981/07/02|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||177800000|456631|6543|19|7|108.6|108.13|108.14|2024/03/07|-.4328|-.47|6.2494|6.36|108.07|2024/03/08|USD||0|USD|2024/02/01|2023/12/28|2020/06/19|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2009/03/04|2009/03/04|2009/04/22|.666667|||| NASDAQ Composite Index|177800000
20240308|1I|ACWV|*|1I_ACWV_*|US4642865251|iShares Edge MSCI Min Vol Global ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2007/03/31|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||41000000|16616|181|2|1|104.29|104.48|104.51|2024/03/07|.1438|.15|0|0|104.43|2024/03/08|USD||1.203243|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2013/12/11|2014/01/09|2014/01/08|5|||| S&P 500 Index|41000000
20240308|1I|ACWX|*|1I_ACWX_*|US4642882405|iShares MSCI ACWI ex US ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global|1997/07/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Tabaco|Tabaco||87600000|161522|832|39|138|53.14|52.99|53|2024/03/07|-.2823|-.15|3.8205|1.95|52.99|2024/03/08|USD||0|USD|2024/02/01|2023/12/28|2020/06/19|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split Inverso|2006/10/31|2007/01/03|2007/01/03|4|||| NASDAQ Composite Index|87600000
20240308|1I|AEME|N|1I_AEME_N|LU1437017350|Amundi Index MSCI Emerging Markets - AU (C)|LUXEMBURGO|Mercados Emergentes Globales|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||45131422|2805|14|250|0|61.106|60.1|0|2024/03/07|.13|.08|0|0|61.186|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|45131422
20240308|1I|AFK|*|1I_AFK_*|US92189F8665|VanEck Vectors Africa Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Africa|PSE|NYSE Arca|1955/01/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp|Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||2850000|6027|90|2|16|13.5|13.65|13.8|2024/03/07|2.8148|.38|0|0|13.68|2024/03/08|USD||.5759|USD|2023/12/22|2023/12/18|2022/12/23|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2010/03/23|2007/01/03|2010/03/23|8|||| S&P 500 Index|2850000
20240308|1I|AFLMX|N|1I_AFLMX_N|LU2098887180|Amundi Floating Rate USD Corp UCITS ETF-USD (C)|LUXEMBURGO|Global||||INGLATERRA|ETF|ECL|Bonos|Amundi Luxembourg SA||||||40798|951|43|0|0|1386.8|0|0|2024/03/07|.65|9|0|0|1390.7|2024/03/08|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|40798
20240308|1I|AFLT|N|1I_AFLT_N|LU1681040900|Amundi Floating Rate USD Corp UCITS ETF-USD (C)|LUXEMBURGO|Global|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Amundi Luxembourg SA||||||2835333|2141|7|0|0|122.1681|0|0|2024/03/07|-.01|-.0088|0|0|122.058|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| CAC 40 Index|2835333
20240308|1I|AFRMX|N|1I_AFRMX_N|LU2420245248|Amundi Floating Rate Euro Corporate ESG ETF EUR A|LUXEMBURGO|Europa||||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|Amundi Luxembourg SA||||||5000|0|0|0|0|6053|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|6053|2023/11/02|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|5000
20240308|1I|AGED|N|1I_AGED_N|IE00BYZK4669|iShares Ageing Population UCITS ETF USD (Acc)|INGLATERRA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||77500000|40588|47|0|800|7.1675|0|7.4|2024/03/07|.593|.0425|0|0|7.21|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|77500000
20240308|1I|AGGE|N|1I_AGGE_N|IE000U6US1Q0|ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF USD (DIST)|IRLANDA|Global|AEX|||HOLANDA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||10940367|3000|2|0|0|4.0495|0|0|2024/03/07|.47|.019|0|0|4.059|2024/03/08|USD||.0636|USD|2024/01/03|2024/01/11|2024/01/24|||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|10940367
20240308|1I|AGGU|N|1I_AGGU_N|IE00BZ043R46|iShares Global Aggregate BD UCITS USD Hdg|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||635111190|462811|107|0|1000|5.36|0|5.5|2024/03/07|.037|.002|0|0|5.362|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|635111190
20240308|1I|AGGY|*|1I_AGGY_*|US97717X5115|WisdomTree Yield Enhanced U S Aggregate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|WisdomTree Asset Management Inc||||||21300000|16208|91|4|5|43.575|43.6|43.62|2024/03/07|.1033|.045|0|0|43.61|2024/03/08|USD||.15|USD|2023/12/20|2024/02/23|2024/01/30|||||||||||| S&P 500 Index|21300000
20240308|1I|AGG|*|1I_AGG_*|US4642872265|iShares Core US Aggregate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2004/05/21|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors|Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||1047400000|1092074|6837|235|104|98.18|98.26|98.27|2024/03/07|.0866|.085|-.9923|-.9849|98.27|2024/03/08|USD|111.0194468|.293291|USD|2024/01/04|2024/03/01|2024/02/07|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Acciones|Sin Frecuencia|Reembolso|2007/11/09|2007/01/03|2006/04/27|1|||| S&P 500 Index|1047400000
20240308|1I|AGNG|*|1I_AGNG_*|US37954Y7720|Global X Aging Population ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||1910000|1013|20|2|2|30.39|30.26|30.37|2024/03/07|-.2962|-.09|0|0|30.3039|2024/03/08|USD||.151631|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|1910000
20240308|1I|AGQ|*|1I_AGQ_*|US74347W3530|ProShares Ultra Silver|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Commodity|ProShare Advisors LLC||||||14796526|228733|1351|1|9|27.67|27.56|27.57|2024/03/07|-.3975|-.11|0|0|27.56|2024/03/08|USD|||USD||2014/01/24||||||2014/01/13|2014/01/24|2014/01/24|4|4|1|| S&P 500 Index|14796526
20240308|1I|AGZD|*|1I_AGZD_*|US97717W3806|WisdomTree Interest Rate Hdg US Aggr Bd|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|WisdomTree Asset Management Inc||||||7400000|270|18|1|1|22.02|22.01|22.14|2024/03/07|.3633|.08|0|0|22.08|2024/03/08|USD||.065|USD|2024/01/11|2024/02/23|2024/01/30|||||2023/06/26|2023/08/10|2023/08/09|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|7400000
20240308|1I|AIAI|N|1I_AIAI_N|IE00BK5BCD43|L&G Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ETF|Acciones|LGIM Managers (Europe) Ltd||||||34166617|15566|155|1000|0|19.65|16|0|2024/03/07|.051|.01|0|0|19.66|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|34166617
20240308|1I|AIA|*|1I_AIA_*|US4642884302|ISHARES S&P ASIA 50 INDEX FUND|ESTADOS UNIDOS|Asia (ex-Japon)|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||24150000|10869|146|4|3|59.6|59.53|59.68|2024/03/07|-.151|-.09|2.6565|1.54|59.65|2024/03/08|USD||.31778|USD|2024/02/01|2023/12/28|2023/06/13|||||||||||| NASDAQ Composite Index|24150000
20240308|1I|AIA|US|1I_AIA_US|US4642884302|ISHARES S&P ASIA 50 INDEX FUND|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||24150000|10869|146|4|3|59.6|59.53|59.68|2024/03/07|-.151|-.09|2.6565|1.54|59.65|2024/03/08|USD|||USD|2024/02/01|2023/12/28||||||||||||| NASDAQ Composite Index|24150000
20240308|1I|AIGA1|N|1I_AIGA1_N|GB00B15KYH63|AGRI DJ AIGCI|JERSEY|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ECL||WISDOMTREE MANAGEMENT JERSEY LIMITED|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|Valores e intercambios de mercancia ||339|3|0|37000|6.02|0|7|2024/03/07|-.208|-.0125|0|0|5.95625|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index
20240308|1I|AIGC1|N|1I_AIGC1_N|GB00B15KY989|ALL COM DJ UBS|JERSEY|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ECL||WISDOMTREE MANAGEMENT JERSEY LIMITED|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|Valores e intercambios de mercancia ||1800|1|0|0|10.718|0|0|2024/03/07|-.578|-.062|0|0|10.6285|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index
20240308|1I|AIGI1|N|1I_AIGI1_N|GB00B15KYG56|Wisdomtree Commodity Securities Ltd|JERSEY|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ECL||WISDOMTREE MANAGEMENT JERSEY LIMITED|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|Valores e intercambios de mercancia ||9825|15|0|80000|14.33|0|14.73|2024/03/07|-.488|-.07|0|0|14.26|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index
20240308|1I|AIQ|*|1I_AIQ_*|US37954Y6326|Global X Future Analytics Tech ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||42210002|88321|808|12|4|34.02|33.66|33.68|2024/03/07|-1.0288|-.35|7.9859|2.49|33.65|2024/03/08|USD|-12.844192895|.030278|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|42210002
20240308|1I|AIRR|*|1I_AIRR_*|US33738R7044|First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||12150002|3097|36|9|5|64.35|64.15|64.52|2024/03/07|.2176|.14|0|0|64.23|2024/03/08|USD||.0405|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|12150002
20240308|1I|AIVI|*|1I_AIVI_*|US97717W7864|WisdomTree International Dividend Ex Financial Fund|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||1800000|777|1|10|10|40.7241|40.71|40.78|2024/03/07|.2355|.0959|0|0|40.7252|2024/03/08|USD||.365|USD|2023/12/20|2023/12/22|2023/03/30|||||||||||| S&P 500 Index|1800000
20240308|1I|AIVL|*|1I_AIVL_*|US97717W4069|WisdomTree US Dividend ex-Financials Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||3850000|764|6|4|5|99.6107|99.88|99.93|2024/03/07|.2302|.2293|0|0|99.8026|2024/03/08|USD||.62|USD|2023/12/20|2023/12/22|2023/03/30|||||||||||| S&P 500 Index|3850000
20240308|1I|ALTY|*|1I_ALTY_*|US37954Y8066|Global X Alternative Income ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Fondos Commodity|ETF|Alternativos|Global X Management Company LLC||||||3060000|19176|54|7|11|11.435|11.41|11.46|2024/03/07|-.3061|-.035|0|0|11.4|2024/03/08|USD||.0672|USD|2023/12/15|2024/03/05|2024/02/13|||||||||||| NASDAQ Composite Index|3060000
20240308|1I|AMGOLD|N|1I_AMGOLD_N|FR0013416716|Amundi Physical Metals Public Ltd Co|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ECL|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||50600655|11066|9|0|0|85.7325|0|0|2024/03/07|.726|.6225|0|0|86.39375|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|50600655
20240308|1I|AMLP|*|1I_AMLP_*|US00162Q4525|Alerian MLP|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Alps Advisors Inc||||||174807420|190962|2024|21|32|46.78|46.43|46.44|2024/03/07|-.7482|-.35|9.1957|3.91|46.42|2024/03/08|USD|88.42624744|.88|USD|2024/02/08|2024/02/08|2024/02/13|||||2020/04/27|2020/05/14|2020/05/18|5|5|1|| S&P 500 Index|174807420
20240308|1I|ANAU|N|1I_ANAU_N|IE000QDFFK00|AXA IM Nasdaq 100 UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|AXA Investment Managers Paris SA||||||49443500|27661|11|24201|24201|15.712|15.64|15.648|2024/03/07|-.41|-.064|0|0|15.648|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|49443500
20240308|1I|ANGL|*|1I_ANGL_*|US92189F4375|VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Van Eck Associates Corp||||||105300000|54710|323|25|20|28.76|28.77|28.78|2024/03/07|.0522|.015|0|0|28.78|2024/03/08|USD||.1353|USD|2023/12/22|2024/03/01|2023/02/07|||||||||||| NASDAQ Composite Index|105300000
20240308|1I|ANXU|N|1I_ANXU_N|LU1681038326|Amundi NASDAQ-100 UCITS ETF - EUR (C)|LUXEMBURGO|Estados Unidos|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||1265544|7535|24|50|0|207.2|203|0|2024/03/07|-.31|-.65|0|0|206.25|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| CAC 40 Index|1265544
20240308|1I|AOK|*|1I_AOK_*|US4642898831|iShares Core Conservative Allocation ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Mixto|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||16650000|9688|82|6|2|36.67|36.65|36.67|2024/03/07|-.0273|-.01|0|0|36.66|2024/03/08|USD||.063522|USD|2024/01/04|2024/03/04|2023/12/08|||||||||||| S&P 500 Index|16650000
20240308|1I|AOM|*|1I_AOM_*|US4642898757|iShares Core Moderate Allocation ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Mixto|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||32500000|5916|43|3|5|42.54|42.48|42.5|2024/03/07|-.094|-.04|0|0|42.49|2024/03/08|USD||.21537|USD|2024/01/04|2023/12/22|2023/04/10|||||||||||| S&P 500 Index|32500000
20240308|1I|AQWAU|N|1I_AQWAU_N|IE000BWKUES1|Global X Clean Water UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||150000|0|0|0|0|27.7075|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|27.8225|2024/03/07|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|150000
20240308|1I|AQWA|*|1I_AQWA_*|US37954Y1863|Global X Clean Water ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||560000|177|3|5|2|17.03|17.03|17.06|2024/03/07|.5285|.09|0|0|17.05|2024/03/08|USD||.10691|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|560000
20240308|1I|ARGT|*|1I_ARGT_*|US37950E2596|Global X MSCI Argentina ETF|ESTADOS UNIDOS||PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||3474975|7305|69|3|3|49.83|49.53|49.78|2024/03/07|-.4214|-.21|0|0|49.57|2024/03/08|USD||.526019|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||2013/05/10|2013/05/16|2013/05/16|2|2|1|| S&P 500 Index|3474975
20240308|1I|ARVR|*|1I_ARVR_*|US33734X7628|First Trust Indxx Metaverse ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||50002|0|0|5|5|36.1761|35.69|35.85|2024/03/07|0|0|0|0|35.7258|2024/03/07|USD||.0134|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|50002
20240308|1I|ASHR|*|1I_ASHR_*|US2330518794|Deutsche X-trackers Hvst CSI 300 China A-Shs ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca|2003/05/08|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|DBX Advisors LLC||||||70150001|240128|503|158|157|24.29|24.33|24.34|2024/03/07|.1853|.045|0|0|24.34|2024/03/08|USD||.59253|USD|2023/03/08|2023/12/15|2023/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|70150001
20240308|1I|ASHS|*|1I_ASHS_*|US2330517549|Deutsche X-trackers Hvst CSI500 China A-Shs SC ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca|2004/08/05|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|DBX Advisors LLC||||||800001|310|3|10|10|26.1726|26.44|26.5|2024/03/07|1.2127|.3174|0|0|26.4552|2024/03/08|USD||.17742|USD|2023/03/08|2023/12/15|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|800001
20240308|1I|ASIG|N|1I_ASIG_N|IE0007G78AC4|iShares $ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Asia (ex-Japon)|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||49236000|21599|17|0|0|4.8259|0|0|2024/03/07|.65|.0312|0|0|4.8571|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|49236000
20240308|1I|AT1|N|1I_AT1_N|IE00BFZPF322|Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|Invesco Investment Management Ltd||||||20717562|27699|91|0|0|24.645|0|0|2024/03/07|-.02|-.005|0|0|24.64|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|20717562
20240308|1I|AUEM|N|1I_AUEM_N|LU1681045453|Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF - EUR (C)|LUXEMBURGO|Mercados Emergentes Globales|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA|ADR|ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||212655143|38398|13|0|2000|5.0739|0|5.24|2024/03/07|.76|.0385|0|0|5.089|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| CAC 40 Index|212655143
20240308|1I|AUHUSA|N|1I_AUHUSA_N|IE00BX7RS555|UBS (Irl) ETF plc-MSCI Australia UCITS (AUD)Aa|IRLANDA|Australia|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||856351|42135|19|0|0|25.065|0|0|2024/03/07|-.28|-.07|0|0|24.995|2024/03/08|USD||.10841|USD||||||||||||||| Swiss Market Index|856351
20240308|1I|AUSAUW|N|1I_AUSAUW_N|IE00BD4TY451|UBS (Irl) ETF plc-MSCI Australia UCITS (AUD)Aa|IRLANDA|Australia|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||7459878|2814|3|70|0|45.17|43.5|0|2024/03/07|.6|.27|0|0|45.44|2024/03/08|AUD|||AUD||||||||||||||| Swiss Market Index|7459878
20240308|1I|AUSF|*|1I_AUSF_*|US37954Y5740|Global X Adaptive US Factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||5740002|597|4|8|11|39.58|39.58|39.7|2024/03/07|.2779|.11|0|0|39.55|2024/03/08|USD||.18|USD|2023/12/15|2024/02/07|2024/02/15|||||||||||| S&P 500 Index|5740002
20240308|1I|AUUSI|N|1I_AUUSI_N|CH0106027193|UBS ETF (CH) - Gold (USD) A-dis|SUIZA|Global|SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Commodity|UBS Fund Management Switzerland AG||||||24538533|14282|37|11|5|69.18|70.1|71|2024/03/07|1.04|.72|5.4458|3.61|69.9|2024/03/08|USD||.13|USD|2023/08/30|2023/09/08|2023/09/13|||||2019/10/22|2019/10/28|2019/10/28|.333333|1|3|| Swiss Market Index|24538533
20240308|1I|AWESG|N|1I_AWESG_N|IE00BDQZMX67|UBS(Irl)ETFplc MSCI ACWI ESG Unv LCar Sel UE USDAd|IRLANDA|Global|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||99852585|0|0|0|0|16.648|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|16.648|2024/03/07|USD||.137|USD|2024/01/25|2024/02/01|2024/02/07|||||||||||| Swiss Market Index|99852585
20240308|1I|AWSRIA|N|1I_AWSRIA_N|IE00BDR55471|UBS (Irl) ETF plc MSCI ACWI Soc Rsp UETF USD Aa|IRLANDA|Global|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||27961225|555|2|0|200|20.22|0|20.7|2024/03/06|.66|.135|0|0|20.6|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|27961225
20240308|1I|AZTD|*|1I_AZTD_*|US8863644709|Aztlan Global Stock Selection DM SMID ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Tidal Investments LLC||||||1925000|171|94|8|10|21.6852|21.56|21.69|2024/03/07|0|0|0|0|21.6196|2024/03/07|USD||.02700593|USD|2023/12/23|2023/12/26|2023/12/28|||||||||||| S&P 500 Index|1925000
20240308|1I|BAB|*|1I_BAB_*|US46138G8050|PowerShares Taxable Municipal Bond Portfolio|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1996/11/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Invesco Capital Management LLC|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||59200000|14958|107|1|1|26.74|26.8|26.94|2024/03/07|.2244|.06|0|0|26.85|2024/03/08|USD||.08128|USD|2024/02/17|2024/02/20|2024/02/23|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Conversion de Acciones|2009/11/04|2009/11/27|2009/12/29|1|||| S&P 500 Index|59200000
20240308|1I|BATT|N|1I_BATT_N|IE00BF0M2Z96|L&G Battery Value-Chain UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|LGIM Managers (Europe) Ltd||||||41607879|30983|26|0|1800|16.978|0|18|2024/03/07|.589|.1|0|0|17.078|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|41607879
20240308|1I|BB3M|N|1I_BB3M_N|IE00BMD8KM66|BetaBuilders US Tr Bond 0-3 M UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||3001109|6576|62|3176|0|107.284|107.29|0|2024/03/07|.011|.012|0|0|107.296|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|3001109
20240308|1I|BBAG|*|1I_BBAG_*|US46641Q2416|JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|JP Morgan Investment Management Inc||||||36448203|16672|104|10|3|45.97|46.01|46.02|2024/03/07|.1088|.05|0|0|46.01|2024/03/08|USD||.1581|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/06|||||2021/03/11|2021/04/12|2021/04/12|2|2|1|| S&P 500 Index|36448203
20240308|1I|BBAX|*|1I_BBAX_*|US46641Q2333|JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF|ESTADOS UNIDOS|Asia (ex-Japon)||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||91448641|22038|113|2|6|49.09|49.13|49.14|2024/03/07|.0509|.025|0|0|49.13|2024/03/08|USD||.62108|USD|2023/11/07|2023/12/28|2023/12/22|||||2021/03/11|2021/04/12|2021/04/12|2|2|1|| S&P 500 Index|91448641
20240308|1I|BBCA|*|1I_BBCA_*|US46641Q2259|JPMorgan BetaBuilders Canada ETF|ESTADOS UNIDOS|Canada||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||105298911|38821|296|16|1|66.17|65.85|65.88|2024/03/07|-.4685|-.31|0|0|65.86|2024/03/08|USD||.55862|USD|2023/11/07|2023/12/28|2023/12/22|||||2021/03/11|2021/04/12|2021/04/12|2|2|1|| S&P 500 Index|105298911
20240308|1I|BBCB|*|1I_BBCB_*|US46641Q4495|JPMorgan BetaBuilders USD Inv Gr Corp Bd ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|JP Morgan Investment Management Inc||||||1050000|535|19|1|1|45.49|45.44|45.51|2024/03/07|-.0659|-.03|0|0|45.4712|2024/03/08|USD||.2349|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/06|||||||||||| S&P 500 Index|1050000
20240308|1I|BBEG|N|1I_BBEG_N|IE00BJK9HD13|JPM BetaBuilders EUR Gvt Bnd UCITS ETF - EUR (acc)|IRLANDA|Eurozona|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Bonos|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||169872|5220|11|58|2006|91.482|91.688|91.738|2024/03/07|.27|.248|0|0|91.73|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|169872
20240308|1I|BBEM|*|1I_BBEM_*|US46654Q8078|JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||11400000|1014|6|3|10|50.26|50.18|50.22|2024/03/07|-.1194|-.06|0|0|50.2|2024/03/08|USD||.33929|USD|2023/11/07|2023/12/28|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|11400000
20240308|1I|BBEU|*|1I_BBEU_*|US46641Q1913|JPMorgan BetaBuilders Europe ETF|ESTADOS UNIDOS|Europa||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||130249596|38900|280|3|15|59.29|59.04|59.05|2024/03/07|-.4048|-.24|0|0|59|2024/03/08|USD||.25634|USD|2023/11/07|2023/12/28|2023/12/22|||||2021/03/11|2021/04/12|2021/04/12|2|2|1|| S&P 500 Index|130249596
20240308|1I|BBEU|US|1I_BBEU_US|US46641Q1913|JPMorgan BetaBuilders Europe ETF|ESTADOS UNIDOS|Europa||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||130249596|38900|280|3|15|59.29|59.04|59.05|2024/03/07|-.4048|-.24|0|0|59|2024/03/08|USD||.25634|USD|2023/11/07|2023/12/28|2023/12/22|||||2021/03/11|2021/04/12|2021/04/12|2|2|1|| S&P 500 Index|130249596
20240308|1I|BBHY|*|1I_BBHY_*|US46641Q8785|JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corp Bd ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|JP Morgan Investment Management Inc||||||17475000|725|17|8|6|45.92|45.9|45.95|2024/03/07|.0436|.02|0|0|45.95|2024/03/08|USD||.24217|USD|2024/02/29|2024/03/01|2024/03/06|||||||||||| S&P 500 Index|17475000
20240308|1I|BBIB|*|1I_BBIB_*|US46654Q8490|JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 3 To 10 Year ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|JP Morgan Investment Management Inc||||||87500|1|1|7|7|97.555|97.62|97.68|2024/03/07|0|0|0|0|97.655|2024/03/07|USD||.29433|USD|2024/02/29|2024/03/01|2024/03/06|||||||||||| S&P 500 Index|87500
20240308|1I|BBIL|N|1I_BBIL_N|IE00BJK3WF00|JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr USD (acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||5116539|4143|3|0|0|108.8175|0|0|2024/03/07|.039|.0425|0|0|108.8425|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|5116539
20240308|1I|BBIN|*|1I_BBIN_*|US46641Q3737|JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Global||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||67400000|19825|177|5|5|60.35|60.06|60.25|2024/03/07|-.232|-.14|0|0|60.09|2024/03/08|USD||.62304|USD|2023/11/07|2023/12/28|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|67400000
20240308|1I|BBIP|*|1I_BBIP_*|US46654Q8235|JPMorgan BetaBuilders US TIPS 0-5 Year ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|JP Morgan Investment Management Inc||||||77500|0|0|20|20|98.6387|98.66|98.73|2024/03/07|0|0|0|0|98.695|2024/03/07|USD||0|USD|2024/02/29|2024/03/01|2023/12/06|||||||||||| S&P 500 Index|77500
20240308|1I|BBJP|*|1I_BBJP_*|US46641Q2176|JPMorgan BetaBuilders Japan ETF|ESTADOS UNIDOS|Japon||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||196197548|256418|1237|23|30|58.45|58.32|58.34|2024/03/07|-.1369|-.08|0|0|58.32|2024/03/08|USD||1.60146|USD|2023/11/07|2023/12/28|2023/12/22|||||2021/03/11|2021/04/12|2021/04/12|2|2|1|| S&P 500 Index|196197548
20240308|1I|BBLB|*|1I_BBLB_*|US46654Q8318|JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 20 Plus Year ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|JP Morgan Investment Management Inc||||||347500|2|1|7|26|91.4618|91.25|91.32|2024/03/07|0|0|0|0|91.2836|2024/03/07|USD||.44913|USD|2024/02/29|2024/03/01|2024/03/06|||||||||||| S&P 500 Index|347500
20240308|1I|BBMC|*|1I_BBMC_*|US46641Q3406|JPMorgan BetaBuilders US Mid Cap Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||18475000|697|8|4|6|90.4881|90.2|90.3|2024/03/07|-.23|-.2081|0|0|90.1732|2024/03/08|USD||.42343|USD|2023/11/07|2023/12/19|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|18475000
20240308|1I|BBRE|*|1I_BBRE_*|US46641Q7381|JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||9225000|1706|45|1|4|88.46|89.42|89.46|2024/03/07|1.0287|.91|0|0|89.353|2024/03/08|USD||.93686|USD|2023/11/07|2023/12/28|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|9225000
20240308|1I|BBSA|*|1I_BBSA_*|US46641Q2580|JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|JP Morgan Investment Management Inc||||||324946|93|1|7|5|47.62|47.63|47.69|2024/03/07|0|0|-.477|-.2282|47.6601|2024/03/07|USD||.13828|USD|2024/02/29|2024/03/01|2024/03/06|||||2021/03/11|2021/04/12|2021/04/12|2|2|1|| S&P 500 Index|324946
20240308|1I|BBSB|*|1I_BBSB_*|US46654Q8565|JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1 To 3 Year ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|JP Morgan Investment Management Inc||||||45000|1|1|20|20|98.27|98.27|98.35|2024/03/07|0|0|0|0|98.31|2024/03/07|USD||.3691|USD|2024/02/29|2024/03/01|2024/03/06|||||||||||| S&P 500 Index|45000
20240308|1I|BBSC|*|1I_BBSC_*|US46641Q2903|JPMORGAN BETABUILDERS U.S. SMALL CAP EQUITY ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||7600000|3050|11|25|25|61.7217|61.8|61.88|2024/03/07|-.0838|-.0517|.3082|.1895|61.7646|2024/03/08|USD||.35831|USD|2023/11/07|2023/12/19|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|7600000
20240308|1I|BBTR|N|1I_BBTR_N|IE00BJK9HH50|BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||432322|0|1|0|0|99.795|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|99.8275|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|432322
20240308|1I|BBUSA|N|1I_BBUSA_N|IE00BJK9H753|BetaBuilders US Equity UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||382806|0|0|0|0|47.9075|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|47.9325|2024/03/07|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|382806
20240308|1I|BBUS|*|1I_BBUS_*|US46641Q3992|JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||32600000|15000|109|2|5|93.09|92.48|92.5|2024/03/07|-.6553|-.61|7.6726|6.59|92.41|2024/03/08|USD||.40754|USD|2023/11/07|2023/12/28|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|32600000
20240308|1I|BCHN|N|1I_BCHN_N|IE00BGBN6P67|Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF Acc USD|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd||||||7100000|2567|76|0|160|95.125|0|105|2024/03/07|1.845|1.755|0|0|96.22|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|7100000
20240308|1I|BETS|N|1I_BETS_N|IE00BNTVVW33|Fischer Sports Betting & iGaming UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HANetf Management Limited|||||||0|0|0|0|4.1125|0|0|2022/09/16|0|0|0|0|4.1125|2022/09/15|USD|||USD||||||||||||||| |390000
20240308|1I|BFIT|*|1I_BFIT_*|US37954Y7985|Global X Health & Wellness Thematic ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||390000|296|15|1|1|21.39|9.67|26.05|2024/02/15|0|0|-5.3539|-1.2099|21.39|2024/02/16|USD||0|USD|2024/01/26|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| |390000
20240308|1I|BGRN|*|1I_BGRN_*|US46435U4408|iShares Global Green Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||7300000|3493|46|4|1|46.89|46.9|46.94|2024/03/07|.0853|.04|0|0|46.93|2024/03/08|USD||.13403|USD|2024/02/01|2024/03/01|2022/12/21|||||||||||| NASDAQ Composite Index|7300000
20240308|1I|BILS|*|1I_BILS_*|US78468R5239|SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||27900000|15506|26|106|183|99.13|99.14|99.15|2024/03/07|.0151|.015|0|0|99.15|2024/03/08|USD||.454111|USD|2024/02/01|2024/03/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|27900000
20240308|1I|BIL|*|1I_BIL_*|US78468R6633|SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1961/11/20|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc|Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||341444503|120255|422|11690|11910|91.52|91.53|91.54|2024/03/07|.0164|.015|0|0|91.53|2024/03/08|USD||.406361|USD|2024/02/01|2024/03/01|2024/02/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Reembolso|2017/11/16|2017/11/30|2017/11/30|2|2|1|| S&P 500 Index|341444503
20240308|1I|BIV|*|1I_BIV_*|US9219378190|Vanguard Intermediate Term Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1961/11/20|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Vanguard Group Inc|Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||229854060|199838|970|24|37|75.61|75.68|75.69|2024/03/07|.0926|.07|-.9164|-.6999|75.68|2024/03/08|USD||.211483|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/06|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split Inverso|2014/06/18|2014/06/30|2014/06/30|1.098901|||| S&P 500 Index|229854060
20240308|1I|BIV|US|1I_BIV_US|US9219378190|Vanguard Intermediate Term Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Vanguard Group Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||229854060|199838|970|24|37|75.61|75.68|75.69|2024/03/07|.0926|.07|-.9164|-.6999|75.68|2024/03/08|USD||.211483|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/06|||||||||||| S&P 500 Index|229854060
20240308|1I|BKCHU|N|1I_BKCHU_N|IE000XAGSCY5|Global X Blockchain UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||1690000|1780|15|600|0|8.992|7.5|0|2024/03/07|9.364|.842|0|0|9.353|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1690000
20240308|1I|BKCH|*|1I_BKCH_*|US37960A7357|GLOBAL X BLOCKCHAIN ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||3325860|17193|278|2|4|46.49|49.24|49.5|2024/03/07|6.3024|2.93|0|0|49.64|2024/03/08|USD||.191664|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||2022/12/02|2022/12/20|2022/12/20|4|4|1|| NASDAQ Composite Index|3325860
20240308|1I|BKF|*|1I_BKF_*|US4642866572|iShares MSCI BRIC ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1928/06/20|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||2050000|1200|11|2|7|33.935|33.83|33.95|2024/03/07|-.0737|-.025|0|0|33.8985|2024/03/08|USD||.252178|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2009/02/10|2009/03/13|2009/06/01|.5|||| S&P 500 Index|2050000
20240308|1I|BLKC|N|1I_BLKC_N|IE000RDRMSD1|iShares Blockchain Technology UCITS ETF (Acc)|IRLANDA|Global|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||5000000|10793|31|200|0|10.1662|9.9|0|2024/03/07|3.74|.3803|0|0|10.5465|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|5000000
20240308|1I|BLV|*|1I_BLV_*|US9219377937|Vanguard Long-Term Bond Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1983/12/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||81700000|121757|990|17|13|72.69|72.72|72.75|2024/03/07|.055|.04|-2.4805|-1.8499|72.72|2024/03/08|USD||.246459|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/06|||||2001/09/21|2001/10/19|2001/10/26||||| S&P 500 Index|81700000
20240308|1I|BNDW|*|1I_BNDW_*|US92206C5655|Vanguard Total World Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||11030000|4288|157|7|2|68.62|68.66|68.68|2024/03/07|.0583|.04|0|0|68.68|2024/03/08|USD||.1604|USD|2024/02/28|2024/03/01|2024/02/06|||||||||||| NASDAQ Composite Index|11030000
20240308|1I|BNDX|*|1I_BNDX_*|US92203J4076|Vanguard Total International Bond Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global|1984/01/23|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||1088723227|204084|1247|58|54|49.06|49.1|49.11|2024/03/07|.0917|.045|-.5266|-.2599|49.1|2024/03/08|USD||.0859|USD|2024/02/28|2024/03/01|2024/02/06|||||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| NASDAQ Composite Index|1088723227
20240308|1I|BND|*|1I_BND_*|US9219378356|Vanguard Total Bond Market Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2005/04/13|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||1446923018|640014|3088|123|197|72.78|72.86|72.87|2024/03/07|.1168|.085|0|0|72.86|2024/03/08|USD||.21188|USD|2024/02/28|2024/03/01|2024/02/06|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2014/11/10|2009/03/13|2014/11/10||||| NASDAQ Composite Index|1446923018
20240308|1I|BNKE|N|1I_BNKE_N|LU1829219390|Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc|LUXEMBURGO|Eurozona|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||5747819|9294|101|2|2|139.034|134.5|141.35|2024/03/07|.11|.151|0|0|139.185|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|5747819
20240308|1I|BOTZU|N|1I_BOTZU_N|IE00BLCHJB90|Global X Robotics & Artificial Intel UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||2110000|20558|136|0|0|21.5875|0|0|2024/03/07|-.66|-.1425|0|0|21.445|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2110000
20240308|1I|BOTZ|*|1I_BOTZ_*|US37954Y7159|Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||86240000|526654|5045|17|4|32.89|32.44|32.45|2024/03/07|-1.3378|-.44|13.9123|3.965|32.38|2024/03/08|USD||.053209|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|86240000
20240308|1I|BOVA11|BR|1I_BOVA11_BR|BRBOVACTF003|iShares Ibovespa Fundo De Indice|BRASIL|Brasil|SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil||BRASIL||ETF|Acciones|Banco BNP Paribas Brasil SA||||||105450000|8114651|135268|3863|217|124.67|123.26|123.28|2024/03/07|-1.12|-1.4|-5.4604|-7.1199|123.26|2024/03/08|BRL|||BRL||||||||||||||| Sao Paulo SE Bovespa Index|105450000
20240308|1I|BRA|N|1I_BRA_N|LU1900066207|Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc|LUXEMBURGO|Brasil|MIL|||ITALIA||ECL|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||27114791|15148|156|120|50|21.23|20.4|21.635|2024/03/07|-2.4729|-.525|0|0|20.675|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| FTSE Italia All-Share Index|27114791
20240308|1I|BRF|*|1I_BRF_*|US92189F8251|VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF|ESTADOS UNIDOS|Brasil|PSE|NYSE Arca|1901/02/01|ESTADOS UNIDOS|Fondos Commodity|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp||||||1650000|266|7|10|5|16.6635|16.56|16.68|2024/03/07|-.4411|-.0735|0|0|16.6106|2024/03/08|USD||.5571|USD|2023/12/22|2023/12/18|2022/12/23|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2015/02/26|2015/07/01|2015/07/01||||| S&P 500 Index|1650000
20240308|1I|BRNT|N|1I_BRNT_N|JE00B78CGV99|Wisdomtree Commodity Securities Ltd|JERSEY|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ECL||WISDOMTREE MANAGEMENT JERSEY LIMITED|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|Valores e intercambios de mercancia |7839512|1398|17|0|8750|51|0|55|2024/03/07|-1.353|-.69|0|0|50.53|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|7839512
20240308|1I|BRZU|*|1I_BRZU_*|US25460G7088|Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares|ESTADOS UNIDOS|Brasil|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||1108631|23970|246|3|5|90.62|85.91|86.06|2024/03/07|-5.0982|-4.62|-16.4074|-16.8799|86.29|2024/03/08|USD||.12847|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2020/04/08|2020/04/23|2020/04/23|35|35|1|| S&P 500 Index|1108631
20240308|1I|BSV|*|1I_BSV_*|US9219378273|Vanguard Short Term Bond Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2004/03/12|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||411579055|149032|442|328|33|76.72|76.77|76.78|2024/03/07|.0782|.06|0|0|76.77|2024/03/08|USD||.188283|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/06|Ultimo en Ano Fiscal||Anual|Split|2015/02/19|2015/07/01|2015/02/12|.5|||| S&P 500 Index|411579055
20240308|1I|BTEC1|N|1I_BTEC1_N|IE00BYXG2H39|iShares Nasdaq US Biotechnology ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||70750282|14380|19|860|0|6.4475|5.7775|0|2024/03/07|.659|.0425|0|0|6.4775|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|70750282
20240308|1I|BTEC|*|1I_BTEC_*|US74255Y4098|Principal Healthcare Innovators Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Principal Global Investors LLC||||||1270001|719|23|9|7|38.76|38.52|38.63|2024/03/07|-.387|-.15|0|0|38.49|2024/03/08|USD||0|USD|2024/01/19|2023/12/29|2022/01/03|||||||||||| NASDAQ Composite Index|1270001
20240308|1I|BUGU|N|1I_BUGU_N|IE00BMH5Y871|Global X Cybersecurity UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||1980000|376|2|971|0|13.351|10.3|0|2024/03/07|1.041|.139|0|0|13.412|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1980000
20240308|1I|BUG|*|1I_BUG_*|US37954Y3844|Global X Cybersecurity ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||26030000|26699|260|5|3|30.3|30.18|30.23|2024/03/07|-.33|-.1|0|0|30.2|2024/03/08|USD||0|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|26030000
20240308|1I|BWX|*|1I_BWX_*|US78464A5166|SPDR Bbg Barclays International Treasury Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2004/03/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||39600038|27509|153|18|4|22.56|22.61|22.62|2024/03/07|.266|.06|0|0|22.63|2024/03/08|USD||.037635|USD|2024/02/01|2024/03/01|2024/02/07||||Emision de Derechos|2016/09/13|2016/09/29|2016/09/28|.5|1|2|| S&P 500 Index|39600038
20240308|1I|C300|N|1I_C300_N|IE000K9Z3SF5|Invesco S&P China A 300 UCITS ETF Acc|IRLANDA|China|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd||||||2255083|0|0|0|0|4.363|0|0|2024/03/07|0|0|2.4147|.103|4.3685|2024/02/28|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2255083
20240308|1I|C40|N|1I_C40_N|LU1681046931|AMUNDI CAC 40 ESG UCITS ETF DR - EUR (C)|LUXEMBURGO|Francia|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||5858182|3177|80|1|16|129.04|128.5|130|2024/03/07|.16|.2|6.7393|8.16|129.24|2024/03/08|EUR||0|EUR|2008/12/31||2008/08/08|||||||||||| CAC 40 Index|5858182
20240308|1I|C4D|LU|1I_C4D_LU|LU1681047079|Amundi CAC 40 UCITS ETF DR - EUR (A)|LUXEMBURGO|Francia|PAR|||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||352989|275|18|2|1|79.25|78|81.11|2024/03/07|.19|.15|0|0|79.4|2024/03/08|EUR||1.96|EUR|2023/11/28|2023/12/12|2023/12/14|||||||||||| CAC 40 Index|352989
20240308|1I|C500|N|1I_C500_N|IE0000FCGYF9|Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc|IRLANDA|China|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd||||||3265857|0|0|0|0|4.681|0|0|2024/03/07|0|0|-1.6373|-.0786|4.73075|2024/01/31|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|3265857
20240308|1I|C50|N|1I_C50_N|LU1681047236|Amundi Euro Stoxx 50 - UCITS ETF DR - EUR (C)|LUXEMBURGO|Eurozona|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||16239937|6598|68|4|1|123.56|123.06|126.5|2024/03/07|-.28|-.34|10.0375|11.24|123.22|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|16239937
20240308|1I|C6MMX|N|1I_C6MMX_N|FR001400B728|Amundi ETF Gov 0-6 Mts Eurmt InGrd UCITS ETF DR(C)|FRANCIA|Eurozona||||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|Amundi Asset Management SA||||||5000|0|0|0|0|5790|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|5790|2023/11/02|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|5000
20240308|1I|CACC|N|1I_CACC_N|FR0013380607|AMUNDI CAC 40 ESG UCITS ETF DR - EUR (C)|FRANCIA|Francia|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||6506773|14837|231|13|7|37.464|37.53|37.69|2024/03/07|.24|.089|6.7301|2.368|37.553|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|6506773
20240308|1I|CAHUSA|N|1I_CAHUSA_N|LU1130155861|UBS ETF MSCI Canada UCITS ETF (CAD) Adis|LUXEMBURGO|Canada|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||12693771|3938|6|0|0|32.42|0|0|2024/03/07|.2|.065|4.7565|1.475|32.485|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|12693771
20240308|1I|CANA|N|1I_CANA_N|LU0950672807|UBS ETF MSCI Canada UCITS ETF (CAD) Adis|LUXEMBURGO|Canada|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Fondos Commodity|ETF|Acciones|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||31320260|3791|7|200|0|24.705|20.7|0|2024/03/07|.81|.2|0|0|24.905|2024/03/08|CAD|||CAD||||||||||||||| Swiss Market Index|31320260
20240308|1I|CARB|N|1I_CARB_N|JE00BP2PWW32|Wisdomtree Commodity Securities Ltd|JERSEY||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ECL|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|Valores e intercambios de mercancia ||2062|6|0|0|20.7975|0|0|2024/03/07|-1.382|-.2875|0|0|20.4675|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index
20240308|1I|CARZ|*|1I_CARZ_*|US33734X3098|First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||650002|1458|18|2|2|59.48|58.44|59.05|2024/03/07|-.8574|-.51|0|0|58.83|2024/03/08|USD||.3476|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|650002
20240308|1I|CATH|*|1I_CATH_*|US37954Y8892|Global X S&P 500 Catholic Values ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||13150000|934|7|19|20|62.41|62.08|62.11|2024/03/07|.4647|.29|0|0|62.01|2024/03/08|USD||.267177|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|13150000
20240308|1I|CBE3|N|1I_CBE3_N|IE00B3VTMJ91|iShares ? Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)|IRLANDA|Eurozona|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||12982370|4869|11|0|0|109.665|0|0|2024/03/07|.15|.165|-.0909|-.0999|109.795|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| FTSE 100 Index|12982370
20240308|1I|CBEU5|N|1I_CBEU5_N|LU1048314196|UBS LFSBloombergEA LiqCorp1-5YrUCI ETF(EUR)Ad|LUXEMBURGO|Europa|SWX|||SUIZA||ETF|Bonos|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||29956983|650|2|0|0|12.882|0|0|2024/03/06|.3|.0385|-1.3701|-.1794|12.9205|2024/03/08|EUR||.1399|EUR|2024/01/25|2024/02/01|2024/02/07|||||||||||| Swiss Market Index|29956983
20240308|1I|CBSUSA|N|1I_CBSUSA_N|LU1215461168|UBS LFS-MSCI US Liq CorpSust U ETF(USD)Aa|LUXEMBURGO|Estados Unidos|SWX|||SUIZA||ETF|Bonos|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||3290114|0|0|0|0|19.19|0|0|2024/01/18|0|0|0|0|19.19|2024/01/18|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|3290114
20240308|1I|CBU0|N|1I_CBU0_N|IE00B3VWN518|iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||27325033|38403|117|145|0|142.2|136.9|0|2024/03/07|.197|.28|-.6969|-.9999|142.48|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|27325033
20240308|1I|CBU3|N|1I_CBU3_N|IE00B3VWN179|iShares $ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||4235330|2169|7|0|0|114.28|0|0|2024/03/07|.131|.15|.3816|.435|114.43|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|4235330
20240308|1I|CBU7|N|1I_CBU7_N|IE00B3VWN393|iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||37114842|38120|183|0|0|130.54|0|0|2024/03/07|.207|.27|0|0|130.81|2024/03/08|USD||.2991|USD|2018/02/08|||||||||||||| FTSE 100 Index|37114842
20240308|1I|CBUS5A|N|1I_CBUS5A_N|LU1048315086|UBS ETFBlmbrgBrcls US LiqCorp1-5 Yr ETF(USD)Ad|LUXEMBURGO|Estados Unidos|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|ETF|ETF|Bonos|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||60980069|8585|10|0|0|17.082|0|0|2024/03/07|.02|.003|0|0|17.085|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|60980069
20240308|1I|CBUSAC|N|1I_CBUSAC_N|LU1048316720|UBS ETF-Bloomberg Brcls US Liq Corp UCI ETF(USD)Ad|LUXEMBURGO|Estados Unidos|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA||ETF|Bonos|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||5910307|0|0|0|0|13.2305|0|0|2024/03/01|0|0|0|0|13.2305|2024/03/01|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|5910307
20240308|1I|CBUX|N|1I_CBUX_N|IE000CK5G8J7|iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Global|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||747277|19|1|22200|54183|4.7485|4.7555|4.77|2024/03/07|.21|.01|0|0|4.7585|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|747277
20240308|1I|CCAU|N|1I_CCAU_N|IE00B52SF786|iShares MSCI Canada UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Canada|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||5527008|5452|31|0|7|187.79|0|189.47|2024/03/07|.314|.59|3.0807|5.63|188.38|2024/03/08|USD||.11692|USD|2018/01/12|||||||||||||| FTSE 100 Index|5527008
20240308|1I|CCUSAS|N|1I_CCUSAS_N|IE00B53H0131|UBS ETFs plc - CMCI Comp SF UCITS ETF (USD) A-acc|IRLANDA|Global|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Commodity|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||8096200|1450|17|20|300|101.16|98.88|102|2024/03/07|-.53|-.54|0|0|100.62|2024/03/08|USD||.015624|USD|2017/12/21|||||||||||||| Swiss Market Index|8096200
20240308|1I|CDEI|*|1I_CDEI_*|US61774R3049|Calvert US Large-Cap Diversity Eqty & Inc Idx ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Morgan Stanley Investment Management Inc||||||550000|1|1|7|8|64.2555|63.98|64.01|2024/03/07|0|0|0|0|63.9463|2024/03/07|USD||.258286|USD|2024/03/05|2023/12/18|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|550000
20240308|1I|CDIS|N|1I_CDIS_N|IE00BKWQ0C77|SPDR MSCI Europe Consumer Discr UCITS ETF|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||762500|84|3|0|0|181.82|0|0|2024/03/07|.396|.72|9.6669|16.08|182.42|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| FTSE 100 Index|762500
20240308|1I|CEFA|*|1I_CEFA_*|US37954Y3687|Global X S&P Catholic Values Developed ex-US ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||580000|905|3|9|10|31.4156|31.27|31.42|2024/03/07|.205|.0644|6.501|1.9216|31.3335|2024/03/08|USD||.369988|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|580000
20240308|1I|CEMA|N|1I_CEMA_N|IE00B5L8K969|iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Asia (ex-Japon)|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||14103886|4271|169|120|0|162.71|104|0|2024/03/07|.43|.7|2.9354|4.66|163.41|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|14103886
20240308|1I|CEMG|N|1I_CEMG_N|IE00BKM4H197|iShares MSCI EM ConsumerGrowth UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||2800000|1292|3|0|0|29.6|0|0|2024/03/07|.034|.01|-1.6721|-.5049|29.695|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2800000
20240308|1I|CEMQ|N|1I_CEMQ_N|IE00BQN1K562|iShares Edge MSCIEuropeQltyFactorUCITS ETF EUR Acc|IRLANDA|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||45675190|8514|15|38695|2599|10.248|10.21|10.234|2024/03/07|-.29|-.03|4.8323|.471|10.218|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|45675190
20240308|1I|CEMR|N|1I_CEMR_N|IE00BQN1K786|iShares EdgeMSCIEurMomentumFactorUCITS ETF EUR Acc|IRLANDA|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||22785706|33743|41|39761|44246|10.488|10.456|10.488|2024/03/07|-.15|-.016|0|0|10.472|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|22785706
20240308|1I|CEMT|N|1I_CEMT_N|IE00BQN1KC32|iShares Edge MSCI EuSizeFactor UCITS ETF EUR A|IRLANDA|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||2000000|4|1|735|12764|8.156|8.161|8.186|2024/03/07|.21|.017|.0367|.003|8.173|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|2000000
20240308|1I|CEU2|N|1I_CEU2_N|LU1437015735|Amundi Index MSCI Europe - AE (C)|LUXEMBURGO|Europa|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||21204475|3116|16|0|0|89.956|0|0|2024/03/07|-.03|-.03|0|0|89.926|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|21204475
20240308|1I|CEU3|N|1I_CEU3_N|LU1681042609|Amundi MSCI Europe UCITS ETF - EUR (C)|LUXEMBURGO|Europa|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA||ECL|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||5209861|231|36|2|36|322.5379|316.5|330|2024/03/07|-.1|-.3069|5.8176|17.7154|322.231|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|5209861
20240308|1I|CEUU|N|1I_CEUU_N|IE00BKBF6616|iShares CoreMSCI EMU UCITS ETF EUR(Acc)|IRLANDA|Eurozona|AEX|||HOLANDA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||69401892|15991|44|0|0|8.422|0|0|2024/03/07|-.27|-.023|7.5416|.589|8.399|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|69401892
20240308|1I|CEUX|N|1I_CEUX_N|IE00BL3J3H81|iShares CoreMSCI EMU UCITS ETF EUR(Acc)|IRLANDA|Eurozona||||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||603849|0|0|0|0|1008|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|1006|2023/04/05|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|603849
20240308|1I|CEW|*|1I_CEW_*|US97717W1339|WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|1928/05/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Alternativos|WisdomTree Asset Management Inc||||||400000|801|3|10|3|17.78|17.8|17.86|2024/03/07|.225|.04|-1.0274|-.1849|17.83|2024/03/08|USD||.36|USD|2023/12/20|2023/12/22|2023/12/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2011/08/24|2009/03/04|2011/08/24|.5|||| S&P 500 Index|400000
20240308|1I|CG1|N|1I_CG1_N|FR0010655712|Amundi ETF DAX UCITS ETF DR|FRANCIA|Alemania|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||1978182|32|11|1|2|319.85|312|321.55|2024/03/07|-.28|-.9|0|0|319|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|1978182
20240308|1I|CGW|*|1I_CGW_*|US46138E2634|Invesco S&P Global Water Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||17880000|6959|51|11|10|54.49|54.48|54.56|2024/03/07|.2019|.11|3.0033|1.592|54.43|2024/03/08|USD||.82225|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|17880000
20240308|1I|CHAU|*|1I_CHAU_*|US25490K8696|Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shs|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||4600000|10495|55|11|146|14.22|14.25|14.26|2024/03/07|.2813|.04|0|0|14.25|2024/03/08|USD||.12387|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||||||||| S&P 500 Index|4600000
20240308|1I|CHB|*|1I_CHB_*|US37954Y2515|Global X China Biotech Innovation ETF|ESTADOS UNIDOS|China|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||210000|14|3|2|2|6.665|2.67|10.66|2024/02/15|-.3751|-.025|-18.0246|-1.4599|6.64|2024/02/16|USD||0|USD|2024/01/26|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| |210000
20240308|1I|CHIC|*|1I_CHIC_*|US37950E8049|Global X MSCI China Communication Services ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||410000|225|4|0|0|12.2942|0|0|2024/02/15|-.3595|-.0442|0|0|12.25|2024/02/16|USD||.110863|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||||||||| |410000
20240308|1I|CHIE|*|1I_CHIE_*|US37950E5078|Global X MSCI China Energy ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||370000|980|24|0|1|16.42|0|16.58|2024/02/15|-.1827|-.03|0|0|16.39|2024/02/16|USD||1.017175|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||||||||| |370000
20240308|1I|CHIH|*|1I_CHIH_*|US37954Y5419|Global X MSCI China Health Care ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||600002|10091|7|0|0|12.41|0|0|2024/02/15|-.2015|-.025|0|0|12.385|2024/02/16|USD||.028251|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||||||||| |600002
20240308|1I|CHII|*|1I_CHII_*|US37950E7058|Global X MSCI China Industrials ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||430000|436|3|0|0|9.805|0|0|2024/02/15|-.051|-.005|0|0|9.8|2024/02/16|USD||.2575|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||||||||| |430000
20240308|1I|CHIK|*|1I_CHIK_*|US37954Y5336|Global X MSCI China Information Technology ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||710002|1691|17|0|0|13.23|0|0|2024/02/15|-.2268|-.03|0|0|13.2|2024/02/16|USD||.047584|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||||||||| |710002
20240308|1I|CHIM|*|1I_CHIM_*|US37950E2422|Global X MSCI China Materials ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||189971|1222|7|0|5|13.32|0|13.4|2024/02/15|-.1877|-.025|0|0|13.295|2024/02/16|USD||.111252|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||2013/05/10|2013/05/16|2013/05/16|2|2|1|| |189971
20240308|1I|CHIP|N|1I_CHIP_N|LU1900066033|Lyxor MSCI Semiconductors ESG Filtered UCITS ETF A|LUXEMBURGO|Global|PAR|||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||6688877|29441|228|3|20|44.81|43.5|46|2024/03/07|-2.37|-1.061|37.4804|11.927|43.749|2024/03/08|EUR||0|EUR|2013/02/28||2011/12/12|||||||||||| CAC 40 Index|6688877
20240308|1I|CHIQ|*|1I_CHIQ_*|US37950E4089|Global X MSCI China Consumer ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||14100000|5025|48|27|5|16.6|16.57|16.61|2024/03/07|0|0|0|0|16.56|2024/03/08|USD||.367448|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||||||||| S&P 500 Index|14100000
20240308|1I|CHIR|*|1I_CHIR_*|US37960A6854|Global X MSCI China Real Estate ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||509879|4322|24|4|0|12.3491|10.08|0|2024/02/15|-.1628|-.0201|0|0|12.329|2024/02/16|USD||.270497|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||2022/12/02|2022/12/20|2022/12/20|3|3|1|| |509879
20240308|1I|CHIS|*|1I_CHIS_*|US37954Y5583|Global X MSCI China Consumer Staples ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||520002|1488|10|0|0|14.785|0|0|2024/02/15|-.372|-.055|0|0|14.73|2024/02/16|USD||.379827|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||||||||| |520002
20240308|1I|CHIU|*|1I_CHIU_*|US37954Y5179|Global X MSCI China Utilities ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||160002|1880|7|0|0|12.96|0|0|2024/02/15|-.1543|-.02|0|0|12.94|2024/02/16|USD||.29308|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||||||||| |160002
20240308|1I|CHIX|*|1I_CHIX_*|US37950E6068|Global X MSCI China Financials ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||1870000|2874|20|0|10|10.562|0|12|2024/02/15|.0757|.008|0|0|10.57|2024/02/16|USD||.521435|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||||||||| |1870000
20240308|1I|CHUSD|N|1I_CHUSD_N|LU1169830368|UBS ETF-MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-a|LUXEMBURGO|Suiza|SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||5255513|0|0|0|0|13.666|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|13.744|2024/03/07|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|5255513
20240308|1I|CIBRU|N|1I_CIBRU_N|IE00BF16M727|First Trust Nasdaq Cybersec UCITS ETF A USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ECL|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||19183284|40979|58|102180|0|36.745|35|0|2024/03/07|.272|.1|0|0|36.845|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|19183284
20240308|1I|CIBR|*|1I_CIBR_*|US33734X8469|First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1988/06/03|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP|Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||119000002|64306|675|5|4|57.84|57.26|57.3|2024/03/07|-1.0028|-.58|6.3707|3.43|57.26|2024/03/08|USD||.053|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|119000002
20240308|1I|CIND|N|1I_CIND_N|IE00B53L4350|iShares DowJones Industrial Avg UCITS ETF USD(Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||2464995|2808|29|0|3|460|0|490|2024/03/07|.267|1.23|0|0|460.99|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2464995
20240308|1I|CITY|N|1I_CITY_N|IE00BKTLJC87|iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USDAcc|IRLANDA|Global|AEX|||HOLANDA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||36768261|5664|6|0|0|7.4044|0|0|2024/03/07|.07|.0055|0|0|7.4099|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|36768261
20240308|1I|CJ1Y|N|1I_CJ1Y_N|LU1602144815|Amundi Index MSCI Japan - AE (C)|LUXEMBURGO|Japon|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||21525|0|0|0|0|42223|0|0|2024/02/22|0|0|0|0|42531|2024/02/06|JPY|||JPY||||||||||||||| |21525
20240308|1I|CJPU|N|1I_CJPU_N|IE00B53QDK08|iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Japon|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||2852322|4088|44|0|0|204.035|0|0|2024/03/07|.164|.335|0|0|204|2024/03/08|USD||.10235|USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2852322
20240308|1I|CLIM|N|1I_CLIM_N|LU1563454310|Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc|LUXEMBURGO|Global|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Amundi Asset Management SA||||||7351418|2343|11|640|450|47.264|46.84|50|2024/03/07|.26|.124|-.2252|-.1069|47.388|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|7351418
20240308|1I|CLIP|*|1I_CLIP_*|US37960A5377|Global X 1-3 Month T-Bill ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Bonos|Global X Management Company LLC||||||1670000|905|3|263|257|25.04|25.04|25.05|2024/03/07|.02|.005|.1003|.0251|25.04|2024/03/08|USD||.111|USD|2023/12/28|2024/03/05|2024/01/08|||||||||||| S&P 500 Index|1670000
20240308|1I|CLMA|N|1I_CLMA_N|IE00BNC1F287|iClima Glo Decarbonisation Enablers UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HANetf Management Limited||||||4121942|270|2|0|0|6.563|0|0|2024/03/07|.213|.014|-5.9554|-.4164|6.577|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|4121942
20240308|1I|CLOU|*|1I_CLOU_*|US37954Y4420|Global X Cloud Computing ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||28310000|25803|347|5|5|21.8|21.77|21.78|2024/03/07|-.0459|-.01|0|0|21.79|2024/03/08|USD||0|USD|2023/12/15|2023/12/28|2022/01/07|||||||||||| NASDAQ Composite Index|28310000
20240308|1I|CLO|N|1I_CLO_N|IE00BMH5YF48|Global X Cloud Computing UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||3600000|97552|2|0|0|10.748|0|0|2024/03/07|.782|.084|-4.9274|-.5569|10.747|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|3600000
20240308|1I|CMDY|*|1I_CMDY_*|US46431W5985|iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Commodity|BlackRock Fund Advisors||||||4850000|2315|22|1|1|47.12|47.01|47.08|2024/03/07|-.2122|-.1|-.0082|-.0038|47.02|2024/03/08|USD|||USD|2024/01/04|2023/12/20||||||||||||| S&P 500 Index|4850000
20240308|1I|CMOD|N|1I_CMOD_N|IE00BD6FTQ80|Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Commodity|Invesco Investment Management Ltd||||||104021171|4806|31|1180|190|22.09|21.17|26.83|2024/03/07|-.86|-.19|-.8932|-.1974|21.9125|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|104021171
20240308|1I|CMU|N|1I_CMU_N|LU1602144575|Amundi Index MSCI EMU - AE (C)|LUXEMBURGO|Eurozona|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||4839267|2447|49|30|0|288.75|280|0|2024/03/07|.21|.6|4.8829|13.45|288.9|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|4839267
20240308|1I|CNDX|N|1I_CNDX_N|IE00B53SZB19|iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||12351249|12257|1239|10|0|1040.54|1029.07|0|2024/03/07|-.274|-2.85|7.7381|74.53|1037.69|2024/03/08|USD||0|USD|2017/12/12|||||||||||||| FTSE 100 Index|12351249
20240308|1I|CNRG|*|1I_CNRG_*|US78468R6559|SPDR S&P Kensho Clean Power ETF|INGLATERRA|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||3325000|1627|27|7|5|64.59|64.99|65.06|2024/03/07|.4954|.32|-9.5204|-6.8299|64.9264|2024/03/08|USD||.308687|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|||||||||||| S&P 500 Index|3325000
20240308|1I|CNXT|*|1I_CNXT_*|US92189F6271|VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca|1916/10/13|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp||||||650000|28|2|10|10|22.9279|23.02|23.09|2024/03/07|0|0|-6.4888|-1.5909|23.05|2024/03/07|USD||0|USD|2023/12/22|2023/12/18|2021/12/27|||||||||||| S&P 500 Index|650000
20240308|1I|CNYAU|*|1I_CNYAU_*|US46434V5140|iShares MSCI China ETF|ESTADOS UNIDOS|China||||ESTADOS UNIDOS|Fondos Commodity|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||7150000|2003|16|23|3|26.18|26.25|26.28|2024/03/07|.382|.1|1.7816|.46|26.27|2024/03/08|USD||.773695|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|||||||||||| S&P 500 Index|7150000
20240308|1I|CNYA|N|1I_CNYA_N|IE00BQT3WG13|iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|China|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||553756186|1081945|128|2800|350|4.165|3.522|6|2024/03/07|.336|.014|0|0|4.179|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|553756186
20240308|1I|CO2|N|1I_CO2_N|XS2353177293|HANetf ETC Securities Plc|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ECL|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||1698440|726|11|1110|1100|56.365|45|63|2024/03/07|-1.765|-.995|-27.5652|-21.1149|55.485|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| FTSE 100 Index|1698440
20240308|1I|COCB|N|1I_COCB_N|IE00BZ0XVG69|WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|Wisdomtree Management Limited||||||48578|35|1|0|0|113.24|0|0|2024/03/07|.23|.26|1.6265|1.82|113.72|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|48578
20240308|1I|CODL|N|1I_CODL_N|XS2665005059|Leverage Shares PLC|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||440708|0|0|0|0|22.2875|0|0|2024/03/07|0|0|4.0205|.8625|22.315|2024/02/26|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|440708
20240308|1I|COMT|*|1I_COMT_*|US46431W8534|iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Commodity|BlackRock Fund Advisors||||||24400000|44420|137|10|8|25.97|25.82|25.83|2024/03/07|-.5776|-.15|2.9916|.75|25.83|2024/03/08|USD|||USD|2024/02/01|2023/12/28||||||||||||| NASDAQ Composite Index|24400000
20240308|1I|COPXU|N|1I_COPXU_N|IE0003Z9E2Y3|Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||1990000|3254|11|500|0|28.6825|27.75|0|2024/03/07|-.549|-.1575|0|0|28.3975|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1990000
20240308|1I|COPX|*|1I_COPX_*|US37954Y8306|Global X Copper Miners ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||38439374|71919|835|1|2|38.02|38.05|38.07|2024/03/07|.0789|.03|1.4667|.55|38.04|2024/03/08|USD||.390728|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||2015/11/03|2015/11/18|2015/11/18|3|3|1|| S&P 500 Index|38439374
20240308|1I|CORP|*|1I_CORP_*|US72201R8170|PIMCO INV GR C|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1996/08/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Pacific Investment Management Company LLC||||||11280000|4648|40|1|2|96.1|96.14|96.19|2024/03/07|.0937|.09|-1.1|-1.0699|96.19|2024/03/08|USD||.36|USD|2024/01/12|2024/03/01|2024/02/06|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2008/08/04|2007/05/07|2010/03/01|1|||| S&P 500 Index|11280000
20240308|1I|COWZ|US|1I_COWZ_US|US69374H8815|Pacer US Cash Cows 100 ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Pacer Advisors Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||382000000|186916|1015|19|26|55.18|55.21|55.22|2024/03/07|.0362|.02|6.1743|3.21|55.2|2024/03/08|USD||.29769404|USD|2023/12/26|2023/12/27|2024/01/03|||||||||||| S&P 500 Index|382000000
20240308|1I|CP9U|N|1I_CP9U_N|LU1602145036|Amundi Index MSCI Pacific ex Japan - AE (C)|LUXEMBURGO||PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||53702|0|0|0|0|650.9|0|0|2024/03/07|0|0|.5534|3.6|654.1|2024/03/07|USD|||USD||||||||||||||| CAC 40 Index|53702
20240308|1I|CPER|US|1I_CPER_US|US9117181043|United States Copper Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Commodity|United States Commodity Funds LLC||||||5200000|12728|88|2|4|24.45|24.22|24.28|2024/03/07|-.8589|-.21|.4143|.1|24.25|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|5200000
20240308|1I|CPXJ|N|1I_CPXJ_N|IE00B52MJY50|iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF|IRLANDA|Asia (ex-Japon)|LSE|Bolsa de Londres|1959/01/01|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||15575285|13558|46|0|0|172.68|0|0|2024/03/07|.243|.42|0|0|173.1|2024/03/08|USD||0|USD|2017/11/16|||||||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01||||| FTSE 100 Index|15575285
20240308|1I|CQQQ|*|1I_CQQQ_*|US46138E8003|Invesco China Technology ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||19200000|63019|386|25|3|31.61|31.74|31.77|2024/03/07|.4745|.15|-11.655|-4.1899|31.74|2024/03/08|USD||.19674|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|19200000
20240308|1I|CRPA|N|1I_CRPA_N|IE00BFM6TB42|iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||66657164|14274|189|0|0|5.331|0|0|2024/03/07|.225|.012|0|0|5.343|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|66657164
20240308|1I|CRPS|N|1I_CRPS_N|IE00B7J7TB45|iShares Global Corporate Bond UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres|2013/01/09|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||14637262|9630|28|0|0|88.555|0|0|2024/03/07|.119|.105|-.4933|-.4399|88.73|2024/03/08|USD||1.6767|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01||||| FTSE 100 Index|14637262
20240308|1I|CRPU|N|1I_CRPU_N|IE00BF3N6Z78|iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||105897348|440680|50|0|0|5.6055|0|0|2024/03/07|.045|.0025|0|0|5.6125|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|105897348
20240308|1I|CRUD|N|1I_CRUD_N|GB00B15KXV33|WTI CRUDE OIL|JERSEY|Global|LSE|Bolsa de Londres|2005/08/16|INGLATERRA|Fondos Commodity|ECL|Commodity|WISDOMTREE MANAGEMENT JERSEY LIMITED|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|Valores e intercambios de mercancia |30672230|151475|35|3000|150000|9.8175|8.8|9.99|2024/03/07|-.764|-.075|0|0|9.7425|2024/03/08|USD||.02735|USD|2017/11/16|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split||||.5|||| FTSE 100 Index|30672230
20240308|1I|CSEMU|IND|1I_CSEMU_IND|IE00B53QG562|iShares MSCI EMU UCITS ETF|IRLANDA|Eurozona|SWX|Bolsa de Suiza|1981/01/01|SUIZA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||18361940|3534|10|500|500|171.88|169.42|172.54|2024/03/07|-.09|-.16|7.5401|12.04|171.72|2024/03/08|EUR||.3229487|EUR|2017/03/02|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| Swiss Market Index|18361940
20240308|1I|CSJP|IND|1I_CSJP_IND|IE00B53QDK08|iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF|IRLANDA|Japon|SWX|Bolsa de Suiza|2000/09/01|SUIZA|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||2852322|163|7|0|0|29950|0|0|2024/03/07|.22|65|17.8677|4550|30015|2024/03/08|JPY||.308002|JPY|2017/12/20|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| Swiss Market Index|2852322
20240308|1I|CSKR|N|1I_CSKR_N|IE00B5W4TY14|iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Korea|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1034000|51781|30|0|0|173.93|0|0|2024/03/07|1.506|2.62|.5124|.9|176.55|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1034000
20240308|1I|CSMXCP|N|1I_CSMXCP_N|IE00B5WHFQ43|iShares MSCI Mexico Investable Market Index Fund|IRLANDA|Mexico|SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||534355|315|3|87|87|171.02|168.2|169.7|2024/03/06|-.27|-.46|0|0|169.96|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|534355
20240308|1I|CSPXX|N|1I_CSPXX_N|IE00BL3J3G74|iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||4554590|0|0|0|0|1126.4|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|1126.8|2022/11/07|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|4554590
20240308|1I|CSPX|N|1I_CSPX_N|IE00B5BMR087|iShares Core S&P 500 UCITS ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres|2007/02/20|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||146078454|107987|1441|460|418|540.99|541.6|551.1|2024/03/07|.148|.8|0|0|541.79|2024/03/08|USD||.051684|USD|2018/01/12|||||||||||||| FTSE 100 Index|146078454
20240308|1I|CSSMI|IND|1I_CSSMI_IND|CH0008899764|XMTCH CH on SMI|SUIZA|Suiza|SWX|Bolsa de Suiza|2006/04/04|SUIZA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Schweiz AG||||||16694538|9508|51|7|430|120.06|119.6|121|2024/03/07|.55|.66|4.5014|5.2|120.72|2024/03/08|CHF||.351|CHF|2024/03/06|2024/03/07|2024/03/11|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| Swiss Market Index|16694538
20240308|1I|CSSPX|IE|1I_CSSPX_IE|IE00B5BMR087|iShares Core S&P 500 UCITS ETF|IRLANDA|Estados Unidos|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||146078454|14003|97|15|180|541.5|540|0|2024/03/07|.02|.1|8.5915|42.85|541.6|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|146078454
20240308|1I|CSTP|N|1I_CSTP_N|IE00BKWQ0D84|SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||1085500|0|0|0|0|213.55|0|0|2024/03/07|0|0|-1.4928|-3.2499|214.45|2024/03/07|EUR||0|EUR|2012/12/31|||||||||||||| FTSE 100 Index|1085500
20240308|1I|CSUK|N|1I_CSUK_N|IE00B539F030|iShares MSCI UK UCITS ETF GBP (Acc)|IRLANDA|Inglaterra|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||699653|1065|55|0|0|13478|0|0|2024/03/07|-.401|-54|.1193|16|134.24|2024/03/08|GBP|||GBP||||||||||||||| FTSE 100 Index|699653
20240308|1I|CSUS|N|1I_CSUS_N|IE00B52SFT06|iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||2507281|1152|24|0|0|521.22|0|0|2024/03/07|.125|.65|7.7865|37.7|521.87|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2507281
20240308|1I|CTEC2|N|1I_CTEC2_N|IE000NFR7C63|iShares MSCI China Tech UCITS ETF|IRLANDA|China|AEX|||HOLANDA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||7000000|2546|3|800|0|3.2971|3.2|0|2024/03/07|.59|.0194|-5.4205|-.1896|3.3099|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|7000000
20240308|1I|CTEC|*|1I_CTEC_*|US37954Y2283|GLOBAL X CLEANTECH ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||5610000|3448|19|4|4|9.58|9.72|9.75|2024/03/07|1.4614|.14|-10.1247|-1.0949|9.72|2024/03/08|USD||0|USD|2023/12/15|2023/12/28|2022/07/08|||||||||||| NASDAQ Composite Index|5610000
20240308|1I|CTEK|N|1I_CTEK_N|IE00BMH5YL08|Global X Cleantech UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||350000|0|0|0|0|6.735|0|0|2024/03/07|0|0|-11.6332|-.8984|6.825|2024/03/07|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|350000
20240308|1I|CUSS|N|1I_CUSS_N|IE00B3VWM098|iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||3284414|2141|58|250|0|499.905|400|0|2024/03/07|.871|4.355|0|0|501.975|2024/03/08|USD|||USD|2018/02/02|||||||||||||| FTSE 100 Index|3284414
20240308|1I|CV9|N|1I_CV9_N|LU1681042518|Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF - EUR (C)|LUXEMBURGO|Europa|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||1588497|495|2|0|0|284.5|0|0|2024/03/07|.17|.4715|1.6067|4.5062|284.9715|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|1588497
20240308|1I|CVLC|*|1I_CVLC_*|US61774R2058|Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Morgan Stanley Investment Management Inc||||||4252000|1526|24|2|2|64.49|64.1|64.13|2024/03/07|-.5427|-.35|7.4404|4.4418|64.07|2024/03/08|USD||.222719|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|4252000
20240308|1I|CWB|*|1I_CWB_*|US78464A3591|SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Fondos Commodity|ETF|Mixto|SSgA Funds Management Inc||||||51200000|86747|788|6|7|72.06|72.22|72.23|2024/03/07|.222|.16|.097|.07|72.2|2024/03/08|USD||.09039|USD|2024/02/01|2024/03/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|51200000
20240308|1I|CWEB|*|1I_CWEB_*|US25460G1875|Direxion Daily CSI China Internet Idx Bull 2X Shs|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||11824087|92761|948|1|2|27.27|27.39|27.42|2024/03/07|.5501|.15|0|0|27.41|2024/03/08|USD||.06241|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2022/05/02|2022/05/31|2022/05/31|10|10|1|| S&P 500 Index|11824087
20240308|1I|CWI|*|1I_CWI_*|US78463X8487|SPDR MSCI ACWI Low Carbon Target ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||56299982|32549|194|24|82|28.25|28.18|28.19|2024/03/07|-.3186|-.09|4.142|1.12|28.17|2024/03/08|USD||.349996|USD|2024/01/19|2023/12/15|2022/06/08|||||2019/09/09|2019/09/23|2019/09/20|.666667|2|3|| S&P 500 Index|56299982
20240308|1I|CXSE|*|1I_CXSE_*|US97717X7194|WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund|ESTADOS UNIDOS|China|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||13700000|3556|42|10|4|25.91|26.04|26.1|2024/03/07|.8105|.21|-6.7808|-1.8999|26.1|2024/03/08|USD||0|USD|2024/01/11|2023/12/28|2023/06/29|||||2020/10/01|2020/10/19|2020/10/16|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|13700000
20240308|1I|CXSE|US|1I_CXSE_US|US97717X7194|WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund|ESTADOS UNIDOS|China|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||13700000|3556|42|10|4|25.91|26.04|26.1|2024/03/07|.8105|.21|-6.7808|-1.8999|26.1|2024/03/08|USD||0|USD|2024/01/11|2023/12/28||||||2020/10/01|2020/10/19|2020/10/16|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|13700000
20240308|1I|CYBA|N|1I_CYBA_N|IE00BKPSFD61|iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|China|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||69312589|79369|35|60|20000|5.6546|5.31|5.76|2024/03/07|-.13|-.0074|0|0|5.6526|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|69312589
20240308|1I|CYBU|N|1I_CYBU_N|IE00BKT6RT64|iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|China|AEX|||HOLANDA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||83483438|1300|2|0|0|5.3822|0|0|2024/03/07|-.2|-.0105|2.5486|.1335|5.3717|2024/03/08|USD||.0645|USD|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/29|||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|83483438
20240308|1I|CYB|*|1I_CYB_*|US97717W1826|WisdomTree Dreyfus Chinese Yuan Fund|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca|1898/08/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Alternativos|WisdomTree Asset Management Inc||||||5200000|1742|15|2|1|24.3361|23.75|25.82|2023/10/19|-.2823|-.0687|0|0|24.2674|2023/10/20|USD||1.1267|USD|2022/12/12|2022/12/23|2021/12/10||||Split Inverso|2011/01/28|2011/03/04|2011/03/09|10|||| |950000
20240308|1I|D26A|N|1I_D26A_N|IE000BWITBP9|iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF USD A|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1000584|913|6|0|0|103.66|0|0|2024/03/07|.347|.36|.6496|.67|103.81|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1000584
20240308|1I|D28A|N|1I_D28A_N|IE0000UJ3480|iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF USD D|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1975527|2722|10|0|0|104.24|0|0|2024/03/07|.269|.28|.1919|.2|104.44|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1975527
20240308|1I|D5BL|N|1I_D5BL_N|LU0486851024|db x-trackers MSCI EU Value Factor UCITS ETF(DR)1C|LUXEMBURGO|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||1712125|1283|7|2000|2337|30.145|30.05|30.105|2024/03/07|-.2|-.06|1.9485|.575|30.085|2024/03/08|EUR||.383|EUR|2017/03/21|||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|1712125
20240308|1I|DAX|N|1I_DAX_N|LU0252633754|Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc|LUXEMBURGO|Alemania|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA|Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Gestion de activos y servicios de custodia||4010416|281|12|50|25|164.72|162.1|167.6|2024/03/07|-.21|-.34|6.4913|10.02|164.38|2024/03/08|EUR||0|EUR|2014/04/22|||||||||||||| CAC 40 Index|4010416
20240308|1I|DBA|*|1I_DBA_*|US46140H1068|PowerShares DB Agriculture Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1928/12/27|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Commodity|Invesco Capital Management LLC||||||32100040|69158|181|35|15|22.45|22.42|22.43|2024/03/07|-.1114|-.025|0|0|22.43|2024/03/08|USD||.96045|USD|2023/12/16|2023/12/18|2023/12/22|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2008/02/20|2011/03/04|2010/03/01|.5|||| S&P 500 Index|32100040
20240308|1I|DBB|*|1I_DBB_*|US46140H7008|PowerShares DB Base Metals Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1925/06/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Commodity|Invesco Capital Management LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||6550040|11248|24|4|47|17.74|17.64|17.66|2024/03/07|-.5073|-.09|0|0|17.66|2024/03/08|USD||1.31965|USD|2023/12/16|2023/12/18|2023/12/22||||Reembolso|2015/10/21|2011/03/04|2015/09/23|1|||| S&P 500 Index|6550040
20240308|1I|DBC|*|1I_DBC_*|US46138B1035|Powershares DB Commodity Index Tracking Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2005/05/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Commodity|Invesco Capital Management LLC||||||75400040|86638|1090|77|61|22.24|22.16|22.17|2024/03/07|-.3372|-.075|.5445|.12|22.17|2024/03/08|USD|13.3549933468|1.08926|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2006/12/08|2006/12/18|2006/12/29|1|1|1|| S&P 500 Index|75400040
20240308|1I|DBEF|*|1I_DBEF_*|US2330512003|Deutsche X-trackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1987/08/28|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|DBX Advisors LLC||||||131350001|84350|526|48|111|40|39.81|39.83|2024/03/07|-.45|-.18|7.6798|2.84|39.81|2024/03/08|USD||.03421|USD|2023/03/08|2023/12/15|2023/12/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| S&P 500 Index|131350001
20240308|1I|DBEM|*|1I_DBEM_*|US2330511013|Deutsche X-trackers MSCI Em Mkts Hdg Eqty ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|2010/06/24|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|DBX Advisors LLC||||||4350001|901|7|11|30|23.581|23.6|23.68|2024/03/07|.2926|.069|2.5141|.58|23.6344|2024/03/08|USD||.28792|USD|2023/03/08|2023/12/15|2023/12/22|||||2001/09/21|2001/10/19|2001/10/26||||| S&P 500 Index|4350001
20240308|1I|DBEU|*|1I_DBEU_*|US2330518539|Deutsche X-trackers MSCI Europe Hedged Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Europa|PSE|NYSE Arca|1994/05/05|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|DBX Advisors LLC||||||16200001|3318|55|1|1|40.01|39.77|39.85|2024/03/07|-.4249|-.17|0|0|39.78|2024/03/08|USD||0|USD|2023/12/06|2023/12/15|2023/06/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|16200001
20240308|1I|DBE|*|1I_DBE_*|US46140H3049|PowerShares DB Energy Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1996/11/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Commodity|Invesco Capital Management LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||4450040|3318|16|9|1|20.06|19.83|19.87|2024/03/07|-.997|-.2|3.4393|.66|19.84|2024/03/08|USD||.74176|USD|2024/01/12|2023/12/18|2023/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2015/10/09|2015/10/28|2015/11/27|1|||| S&P 500 Index|4450040
20240308|1I|DBGR|*|1I_DBGR_*|US2330514082|Deutsche X-trackers MSCI Germany Hedged Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Alemania|PSE|NYSE Arca|1996/10/25|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|DBX Advisors LLC||||||250001|1576|7|3|3|34.5462|34.48|34.58|2024/03/07|-.0179|-.0062|7.5112|2.4131|34.53|2024/03/08|USD||.01234|USD|2024/02/27|2023/12/15|2023/12/22|||||2001/09/21|2001/10/19|2001/10/26||||| S&P 500 Index|250001
20240308|1I|DBJP|*|1I_DBJP_*|US2330515071|Deutsche X-trackers MSCI Japan Hedged Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Japon|PSE|NYSE Arca|2006/09/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|DBX Advisors LLC||||||4950001|3473|30|1|2|73.03|72.2|72.42|2024/03/07|-.7942|-.58|16.7763|10.4083|72.45|2024/03/08|USD||.15522|USD|2023/12/15|2023/12/15|2023/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||||||||| S&P 500 Index|4950001
20240308|1I|DBO|*|1I_DBO_*|US46140H4039|Powershares DB Oil Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2005/05/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Commodity|Invesco Capital Management LLC||||||16300040|58782|202|215|7|14.76|14.65|14.66|2024/03/07|-.6775|-.1|5.3918|.75|14.66|2024/03/08|USD||.63851|USD|2024/01/11|2023/12/18|2023/12/22||||Canje|2015/03/23|2015/10/28|2015/04/09|1|||| S&P 500 Index|16300040
20240308|1I|DBP|*|1I_DBP_*|US46140H5028|PowerShares DB Precious Metals Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1980/01/31|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Commodity|Invesco Capital Management LLC||||||2750040|3039|110|9|8|52.01|52.35|52.43|2024/03/07|.7114|.37|0|0|52.31|2024/03/08|USD||2.23426|USD|2024/01/11|2023/12/18|2023/12/22|||||2015/03/23|2015/10/28|2015/04/09||||| S&P 500 Index|2750040
20240308|1I|DBXD|N|1I_DBXD_N|LU0274211480|Xtrackers DAX UCITS ETF|LUXEMBURGO|Alemania|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||25031216|42425|112|6531|2925|168.82|168.4|168.44|2024/03/07|-.24|-.4|6.2587|9.92|168.42|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|25031216
20240308|1I|DDM|*|1I_DDM_*|US74347R3057|ProShares Ultra Dow30|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2005/05/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|ProShare Advisors LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||4850000|103445|982|1|1|83.28|83.21|83.23|2024/03/07|-.1081|-.09|5.0246|3.98|83.07|2024/03/08|USD||.216734|USD|2023/12/20|2023/12/20|2023/12/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2018/05/10|2018/05/24|2018/05/23|.333333|1|3|| S&P 500 Index|4850000
20240308|1I|DDWM|*|1I_DDWM_*|US97717X2633|WisdomTree Dynamic Currency Hedged Intl Equity|ESTADOS UNIDOS|Global|BTQ|Sin Mercado||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||7500000|1127|17|10|11|33.5036|33.41|33.47|2024/03/07|-.1898|-.0636|3.9155|1.26|33.4262|2024/03/08|USD||.255|USD|2023/12/21|2023/12/22|2023/12/28|||||||||||| S&P 500 Index|7500000
20240308|1I|DEF|US|1I_DEF_US|US46138J7752|Invesco Defensive Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||2640000|1292|3|15|12|77.8|77.39|77.44|2024/03/07|-.5527|-.43|6.9078|4.9992|77.368|2024/03/08|USD||1.15776|USD|2024/01/11|2023/12/18|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|2640000
20240308|1I|DEMR|N|1I_DEMR_N|IE00BDF12W49|WisdomTree EM Equity Income UCITS ETF|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||600414|586|1|0|0|25.89|0|0|2024/03/07|-.85|-.22|2.8617|.7125|25.61|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|600414
20240308|1I|DEM|*|1I_DEM_*|US97717W3152|WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|2006/04/12|ESTADOS UNIDOS|Derechos|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||66400000|97292|519|34|15|42.63|42.18|42.19|2024/03/07|-1.0321|-.44|0|0|42.2|2024/03/08|USD||.315|USD|2023/12/20|2023/12/22|2023/03/30|||||2011/08/29|2014/11/27|2011/08/29||||| S&P 500 Index|66400000
20240308|1I|DEM|US|1I_DEM_US|US97717W3152|WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||66400000|97292|519|34|15|42.63|42.18|42.19|2024/03/07|-1.0321|-.44|0|0|42.2|2024/03/08|USD||.315|USD|2023/12/20|2023/12/22|2023/03/30|||||||||||| S&P 500 Index|66400000
20240308|1I|DES|*|1I_DES_*|US97717W6049|WisdomTree SmallCap Dividend Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1984/11/22|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||61500000|28259|233|8|3|31.54|31.68|31.69|2024/03/07|.2854|.09|0|0|31.63|2024/03/08|USD||.055|USD|2024/02/23|2024/02/23|2024/02/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2017/10/25|2017/11/10|2017/11/09|.333333|1|3|| S&P 500 Index|61500000
20240308|1I|DFEA|N|1I_DFEA_N|IE00BDF16114|WisdomTree Europe Small Cap Div UCITS ETF|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||1367439|1|1|0|0|18.859|0|0|2024/03/07|0|0|.7958|.149|18.872|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| FTSE 100 Index|1367439
20240308|1I|DFE|*|1I_DFE_*|US97717W8698|WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund|ESTADOS UNIDOS|Europa|PSE|NYSE Arca|1997/12/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||3200000|1447|14|2|16|59.5173|59.33|59.44|2024/03/07|-.2307|-.1373|0|0|59.357|2024/03/08|USD||.08625|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/03|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2012/01/30|2012/02/14|2012/02/13||||| S&P 500 Index|3200000
20240308|1I|DFJ|*|1I_DFJ_*|US97717W8367|WisdomTree Japan Smallcap Dividend Fund|ESTADOS UNIDOS|Japon|PSE|NYSE Arca|1985/03/21|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||4400000|13998|100|2|1|77.55|78.32|78.4|2024/03/07|1.1348|.88|4.713|3.53|78.33|2024/03/08|USD||.04591|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/03|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2004/07/22|2004/07/22|2004/07/01||||| S&P 500 Index|4400000
20240308|1I|DGRA|N|1I_DGRA_N|IE00BZ56RG20|WisdomTree US Quality Div Growth UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||10704954|1401|17|0|0|43.08|0|0|2024/03/07|.255|.11|6.9903|2.815|43.085|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|10704954
20240308|1I|DGRO|*|1I_DGRO_*|US46434V6213|iShares Core Dividend Growth ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1987/11/10|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||467100000|260268|1269|89|12|56.92|56.79|56.8|2024/03/07|-.2108|-.12|5.537|2.98|56.73|2024/03/08|USD||.3701|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/12/27|||||||||||| S&P 500 Index|467100000
20240308|1I|DGRW|*|1I_DGRW_*|US97717X6691|WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1961/04/27|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||165300000|77559|1072|15|25|75.02|74.57|74.58|2024/03/07|-.5865|-.44|6.1184|4.3|74.46|2024/03/08|USD||.08|USD|2024/01/11|2024/02/23|2024/01/30|||||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| NASDAQ Composite Index|165300000
20240308|1I|DGS|*|1I_DGS_*|US97717W2816|WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|1920/02/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||57100000|82616|541|5|5|51.12|50.96|50.99|2024/03/07|-.2739|-.14|2.1034|1.05|50.98|2024/03/08|USD||.455|USD|2023/12/20|2023/12/22|2023/03/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2004/07/22|2004/07/22|2004/07/01||||| S&P 500 Index|57100000
20240308|1I|DGTL|N|1I_DGTL_N|IE00BYZK4883|iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||121500000|12461062|53|0|0|8.8225|0|0|2024/03/07|.708|.0625|3.4643|.2975|8.885|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|121500000
20240308|1I|DGT|*|1I_DGT_*|US78464A7063|Spdr Dj Global Titans Etf|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2006/04/12|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||1525464|729|16|2|2|126.45|125.88|126.02|2024/03/07|-.2926|-.37|0|0|125.8844|2024/03/08|USD|72.15073167|.634907|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2015/03/17|2015/05/18|2015/05/25||||| S&P 500 Index|1525464
20240308|1I|DHSA|N|1I_DHSA_N|IE00BD6RZT93|WisdomTree US Equity Income UCITS ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||1543753|0|1|0|0|26.855|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|26.93|2024/03/08|USD||2.0565|USD|2017/09/07|||||||||||||| FTSE 100 Index|1543753
20240308|1I|DHS|*|1I_DHS_*|US97717W2089|WisdomTree High Dividend Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1997/12/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||12850000|2475|52|10|10|83.59|83.93|83.96|2024/03/07|.5144|.43|0|0|83.87|2024/03/08|USD||.205|USD|2024/02/23|2024/02/23|2024/02/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2012/01/30|2012/02/14|2012/02/13|.2|||| S&P 500 Index|12850000
20240308|1I|DHYA|N|1I_DHYA_N|IE00BJK55B31|iShares $ HighYield CorpBond ESG UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||100193502|86100|34|0|0|5.607|0|0|2024/03/07|.214|.012|.9522|.053|5.619|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|100193502
20240308|1I|DHYMX|N|1I_DHYMX_N|IE000MX1VLQ2|iShares $ HighYield CorpBond ESG UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||50|0|0|0|0|5773|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|5787.5|2023/11/02|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|50
20240308|1I|DIA|*|1I_DIA_*|US78467X1090|SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1998/01/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|PDR Services LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||84892867|1132249|15134|2|7|388.45|388.35|388.38|2024/03/07|-.0206|-.08|3.0541|11.51|387.99|2024/03/08|USD|176.4630646|.61185|USD|2024/01/19|2024/02/16|2024/02/12|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2010/03/01|2015/05/18|2010/06/24||||| S&P 500 Index|84892867
20240308|1I|DIGI|N|1I_DIGI_N|IE00BL643144|Digital Infrastructure and connectivity UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HANetf Management Limited||||||2080000|3|1|0|0|10.081|0|0|2024/03/07|0|0|9.5759|.8715|9.9725|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2080000
20240308|1I|DIG|*|1I_DIG_*|US74347G7051|Proshares Ultra Oil & Gas ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1991/03/08|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|ProShare Advisors LLC||||||2702944|10555|126|16|5|39.51|39.72|39.75|2024/03/07|.5062|.2|8.0838|2.97|39.7701|2024/03/08|USD||.223329|USD|2023/12/20|2023/12/20|2023/12/28|||||2022/05/11|2022/05/23|2022/05/26|.25|1|4|| S&P 500 Index|2702944
20240308|1I|DIV|*|1I_DIV_*|US37950E2919|Global X SuperDividend US ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||35450000|6332|65|2|2|16.96|17.01|17.02|2024/03/07|.2948|.05|-1.0476|-.1799|17.03|2024/03/08|USD||.105|USD|2023/12/28|2024/03/05|2024/01/08|||||||||||| S&P 500 Index|35450000
20240308|1I|DJIA|*|1I_DJIA_*|US37960A8595|Global X Dow 30 Covered Call ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|Global X Management Company LLC||||||3740000|3362|40|2|29|22.6|22.54|22.6|2024/03/07|-.0885|-.02|0|0|22.59|2024/03/08|USD||.0861|USD|2024/01/02|2024/02/20|2024/01/30|||||||||||| S&P 500 Index|3740000
20240308|1I|DLN|*|1I_DLN_*|US97717W3079|WisdomTree LargeCap Dividend Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1980/03/27|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||55550000|10211|121|1|4|70.53|70.39|70.4|2024/03/07|-.1701|-.12|6.0711|4.03|70.33|2024/03/08|USD||.25|USD|2023/12/22|2024/02/23|2023/12/28|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2021/12/10|2021/12/23|2021/12/23|.5|1|2|| S&P 500 Index|55550000
20240308|1I|DLS|*|1I_DLS_*|US97717W7609|WisdomTree International SmallCap Dividend Fund|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1985/08/20|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||17100000|2495|41|2|3|65.085|65.17|65.22|2024/03/07|.1921|.125|2.1372|1.3645|65.1965|2024/03/08|USD||.445|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos||||1|||| S&P 500 Index|17100000
20240308|1I|DMATU|N|1I_DMATU_N|IE000FP52WM7|Global X Disruptive Materials UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||150000|0|0|0|0|11.534|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|11.536|2024/03/04|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|150000
20240308|1I|DMAT|*|1I_DMAT_*|US37960A8678|Global X Disruptive Materials ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||440000|1554|25|3|3|14.28|14.19|14.28|2024/03/07|.3501|.05|-6.8342|-1.0511|14.2298|2024/03/08|USD||.156839|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|440000
20240308|1I|DNL|*|1I_DNL_*|US97717W8441|WisdomTree Global ex US Growth Fund|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||16800000|6412|58|1|1|38.92|38.62|38.67|2024/03/07|-.668|-.26|4.5147|1.67|38.58|2024/03/08|USD||.105|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/28|||||2021/05/27|2021/06/10|2021/06/09|.5|1|2|| S&P 500 Index|16800000
20240308|1I|DOG|*|1I_DOG_*|US74347B2354|ProShares Short Dow30|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1944/02/29|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|ProShare Advisors LLC||||||5373755|327526|522|498|285|29.23|29.24|29.25|2024/03/07|.0342|.01|-1.5487|-.4599|29.27|2024/03/08|USD||.408538|USD|2023/12/20|2023/12/20|2023/12/28|||||2018/05/10|2018/05/24|2018/05/24|4|4|1|| S&P 500 Index|5373755
20240308|1I|DOL|*|1I_DOL_*|US97717W7948|WisdomTree International LargeCap Dividend Fund|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1984/11/22|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||10000000|1733|6|22|10|51.5|51.42|51.5|2024/03/07|-.0583|-.03|0|0|51.4342|2024/03/08|USD||.32|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split||||.5|||| S&P 500 Index|10000000
20240308|1I|DON|*|1I_DON_*|US97717W5058|WisdomTree MidCap Dividend Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1997/12/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||75450000|10094|99|25|11|46.99|47|47.02|2024/03/07|-.0213|-.01|2.8234|1.29|46.95|2024/03/08|USD||.01976|USD|2023/12/28|2024/02/23|2024/01/03|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2017/10/25|2017/11/10|2017/11/09|.333333|1|3|| S&P 500 Index|75450000
20240308|1I|DPST|*|1I_DPST_*|US25460G1537|Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||9323935|330597|4508|1|2|76.42|76.85|76.95|2024/03/07|.2225|.17|-21.1251|-20.5399|76.38|2024/03/08|USD||.44377|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/06/28|||||2023/05/15|2023/06/01|2023/06/05|10|10|1|| S&P 500 Index|9323935
20240308|1I|DPYA|N|1I_DPYA_N|IE00BFM6T921|iSharesDevelopedMkts PropYield UCITS ETF USD(Dist)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||53569147|7698|36|0|0|5.26|0|0|2024/03/07|1.065|.056|0|0|5.316|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|53569147
20240308|1I|DRIP|*|1I_DRIP_*|US25460G3285|Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|Rafferty Asset Management LLC||||||4757895|102450|390|2|65|10.46|10.36|10.37|2024/03/07|-.8604|-.09|-8.1487|-.9199|10.38|2024/03/08|USD||.2701|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2022/02/21|2022/03/28|2022/03/28|10|10|1|| S&P 500 Index|4757895
20240308|1I|DRIV|*|1I_DRIV_*|US37954Y6243|Global X Autonumous & Electric Vehicles ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||25430002|30153|236|5|1|24.54|24.29|24.35|2024/03/07|-1.0187|-.25|-1.5402|-.3799|24.24|2024/03/08|USD||.175199|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|25430002
20240308|1I|DRN|*|1I_DRN_*|US25459W7552|Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3x Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||7050000|130648|669|13|61|9.98|10.34|10.35|2024/03/07|3.507|.35|-2.7306|-.2899|10.3|2024/03/08|USD||.09401|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2016/07/27|2016/08/25|2016/08/24|.25|1|4|| S&P 500 Index|7050000
20240308|1I|DRVE|N|1I_DRVE_N|IE00BMH5YR69|Global X Autonomous & Elec Vehicles UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||920000|469|9|0|0|12.055|0|0|2024/03/07|.158|.019|0|0|12.074|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|920000
20240308|1I|DRVV|*|1I_DRVV_*|US25460G4192|Direxion Daily MSCI Real Estate Bear 3x Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|Rafferty Asset Management LLC||||||2634045|40040|448|4|2|35.43|34.11|34.16|2024/03/07|-3.6128|-1.28|-.64|-.2199|34.26|2024/03/08|USD||.42965|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2021/09/30|2021/10/21|2021/10/25|10|10|1|| S&P 500 Index|2634045
20240308|1I|DSI|*|1I_DSI_*|US4642885705|Ishares Ftse Kld 400 Social Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||44050000|55774|534|3|4|99.18|98.56|98.58|2024/03/07|-.6251|-.62|8.2482|7.51|98.42|2024/03/08|USD||.3126|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/12/27|||||2020/11/06|2020/12/07|2020/12/04|.5|1|2|| S&P 500 Index|44050000
20240308|1I|DTD|*|1I_DTD_*|US97717W1099|WisdomTree Total Dividend Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1961/06/30|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||17350000|23411|40|7|6|69.06|68.84|68.94|2024/03/07|-.0724|-.05|0|0|68.77|2024/03/08|USD||.25|USD|2023/12/22|2024/02/23|2023/12/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2021/12/10|2021/12/23|2021/12/22|.5|1|2|| S&P 500 Index|17350000
20240308|1I|DTLA|N|1I_DTLA_N|IE00BFM6TC58|iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||590142708|1422275|482|6521|0|4.656|4.6|0|2024/03/07|-.161|-.0075|0|0|4.6485|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|590142708
20240308|1I|DTMXX|N|1I_DTMXX_N|IE00BMWB9526|ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF MXN HEDGED (ACC)|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1679|0|0|0|0|3934|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|3923.25|2023/09/11|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|1679
20240308|1I|DTOX|N|1I_DTOX_N|IE00BMFNWJ02|Cleaner Living ESG-S UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HANetf Management Limited|||||||0|0|0|0|4.938|0|0|2022/09/16|0|0|0|0|4.938|2022/09/16|USD|||USD||||||||||||||| |130000
20240308|1I|DTRE|*|1I_DTRE_*|US33736N1019|First Trust FTSE EPRA/NAREIT Gl Dev Mkt RE Idx Fd|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||491608|0|0|5|5|41.8145|42.04|42.44|2024/03/07|0|0|0|0|42.2088|2024/03/07|USD||.3821|USD|2023/12/18|2023/12/22|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|491608
20240308|1I|DUG|*|1I_DUG_*|US74347G3589|ProShares UltraShort Oil & Gas|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1955/07/27|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|ProShare Advisors LLC||||||1653254|25300|137|36|23|10.68|10.62|10.63|2024/03/07|-.3745|-.04|-8.5124|-.9899|10.63|2024/03/08|USD||.165233|USD|2023/12/20|2023/12/20|2023/12/28|||||2021/12/28|2022/01/13|2022/01/13|5|5|1|| S&P 500 Index|1653254
20240308|1I|DURA|*|1I_DURA_*|US92189H1023|VanEck Morningstar Durable Dividend ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp||||||2000000|2363|18|6|3|31.1834|31.34|31.36|2024/03/07|.5022|.1566|0|0|31.3297|2024/03/08|USD||.3078|USD|2023/12/26|2023/12/27|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|2000000
20240308|1I|DUST|*|1I_DUST_*|US25460G8805|Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|Rafferty Asset Management LLC||||||6110171|705096|2931|53|61|10.92|10.83|10.84|2024/03/07|-.7784|-.085|6.2316|.635|10.88|2024/03/08|USD||.15711|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2020/04/08|2020/04/21|2020/04/23|25|25|1|| S&P 500 Index|6110171
20240308|1I|DVYA|IND|1I_DVYA_IND|US4642862936|iShares Asia/Pacific Dividend ETF|ESTADOS UNIDOS|Asia Pacifico|PSE|NYSE Arca|2012/08/10|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||1150000|1472|15|2|3|36.9134|36.81|36.82|2024/03/07|-.2801|-.1034|0|0|36.815|2024/03/08|USD||.602|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/12/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|1150000
20240308|1I|DVYE|*|1I_DVYE_*|US4642863199|iShares Emerging Markets Dividend ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|1994/01/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||25850000|5568|26|5|3|27.07|27.05|27.14|2024/03/07|.2216|.06|0|0|27.06|2024/03/08|USD||.7481|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/12/27|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||||||||| S&P 500 Index|25850000
20240308|1I|DVY|*|1I_DVY_*|US4642871689|iShares Select Dividend ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1928/09/20|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||154300000|128699|1579|3|6|119.39|119.74|119.76|2024/03/07|.3015|.36|2.1583|2.53|119.6|2024/03/08|USD|78.31850514|.993239|USD|2024/02/01|2023/12/28|2021/03/31|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2014/05/22||2014/05/22||||| NASDAQ Composite Index|154300000
20240308|1I|DWM|*|1I_DWM_*|US97717W7039|WisdomTree International Equity Fund|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1984/11/22|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||10600000|1998|25|1|15|54.56|54.52|54.55|2024/03/07|-.0733|-.04|0|0|54.53|2024/03/08|USD||.385|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos||||1|||| S&P 500 Index|10600000
20240308|1I|DX2G|N|1I_DX2G_N|LU0322250985|Xtrackers CAC 40 UCITS ETF 1D|LUXEMBURGO|Francia|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||1494844|813|12|13|2828|81.49|81.57|81.61|2024/03/07|.1|.08|0|0|81.57|2024/03/08|EUR||.1857|EUR|2024/02/14|2024/02/21|2024/03/07|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|1494844
20240308|1I|DX2X|N|1I_DX2X_N|LU0328475792|Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||19239744|6147|64|993|1717|121.84|121.66|121.7|2024/03/07|-.16|-.2|0|0|121.64|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|19239744
20240308|1I|DXD|*|1I_DXD_*|US74347G3746|ProShares UltraShort Dow30|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1926/12/06|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|ProShare Advisors LLC||||||2559786|108919|687|35|10|32.48|32.49|32.5|2024/03/07|.0616|.02|-4.2427|-1.4399|32.56|2024/03/08|USD||.384024|USD|2023/12/20|2023/12/20|2023/12/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2021/12/28|2022/01/13|2022/01/13|5|5|1|| S&P 500 Index|2559786
20240308|1I|DXGE|*|1I_DXGE_*|US97717W4481|WisdomTree Germany Hedged Equity Fund|ESTADOS UNIDOS|Alemania|NMS|NASDAQ Mercado Global|1922/11/06|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc|Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Destiladores y vinateros|||16|3|1|1|34.19|31.09|36.57|2023/10/19|-1.1699|-.4|0|0|33.79|2023/10/20|USD||0|USD|2023/01/11|2023/06/26|2023/06/29|||||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01||||| |550000
20240308|1I|DXJA|N|1I_DXJA_N|IE00BYQCZD50|WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc|IRLANDA|Japon|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||1674123|2047|6|0|0|39.98|0|0|2024/03/07|-.025|-.01|0|0|39.875|2024/03/08|USD||.174355|USD|2017/11/16|||||||||||||| FTSE 100 Index|1674123
20240308|1I|DXJS|*|1I_DXJS_*|US97717W5215|WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund|ESTADOS UNIDOS|Japon|NMS|NASDAQ Mercado Global|2010/03/18|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||2000000|1027|26|3|2|32.8|32.75|32.97|2024/03/07|.5183|.17|0|0|32.92|2024/03/08|USD||0|USD|2024/01/11|2023/12/28|2023/03/30|||||2023/06/26|2023/08/10|2023/08/09|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|2000000
20240308|1I|DXJZ|N|1I_DXJZ_N|IE00BYQCZN58|WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged|IRLANDA|Japon|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||2360214|391|2|0|0|29.565|0|0|2024/03/07|.592|.175|0|0|29.645|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2360214
20240308|1I|DXJ|*|1I_DXJ_*|US97717W8516|WisdomTree Japan Hedged Equity Fund|ESTADOS UNIDOS|Japon|PSE|NYSE Arca|1993/11/12|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||42700000|181666|1590|3|3|105.5|105.03|105.04|2024/03/07|-.436|-.46|19.3908|17.06|104.99|2024/03/08|USD||1.61|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||||||||| S&P 500 Index|42700000
20240308|1I|DXJ|US|1I_DXJ_US|US97717W8516|WisdomTree Japan Hedged Equity Fund|ESTADOS UNIDOS|Japon|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||42700000|181666|1590|3|3|105.5|105.03|105.04|2024/03/07|-.436|-.46|19.3908|17.06|104.99|2024/03/08|USD||1.61|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/28|||||||||||| S&P 500 Index|42700000
20240308|1I|DXSF|N|1I_DXSF_N|LU0292103651|Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screen ETF 1C|LUXEMBURGO|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||1319734|1174|8|1300|103|46.97|47.04|47.175|2024/03/07|.1|.045|0|0|47.015|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|1319734
20240308|1I|DXSZ|N|1I_DXSZ_N|LU0321465469|Xtrackers II USD Cash Swap UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Estados Unidos|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Preferentes|ETF||DWS Investment SA||||||1583668|418|11|53|53|176.735|176.582|176.625|2024/03/07|-.08|-.144|0|0|176.591|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|1583668
20240308|1I|DZK|*|1I_DZK_*|US25459W7891|Direxion Daily MSCI Developed Markets Bull 3x Shs|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC|||||||3549|12|||43.9301|44.07|45.01|2020/10/15|1.9574|.8599|0|0|44.21|2020/10/16|USD||0|USD|2020/02/07|2020/06/23|2020/06/30|||||||||||| |250001
20240308|1I|EAGG|*|1I_EAGG_*|US46435U5496|iShares Trust iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||76100000|23527|140|3|13|47.17|47.23|47.24|2024/03/07|.1272|.06|-1.0682|-.5099|47.26|2024/03/08|USD||.103871|USD|2024/01/04|2024/03/01|2022/12/07|||||||||||| S&P 500 Index|76100000
20240308|1I|EBIZU|N|1I_EBIZU_N|IE00BMH5XY61|Global X E-Commerce UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||80000|1867|7|0|0|10.711|0|0|2024/03/07|2.045|.219|0|0|10.829|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|80000
20240308|1I|EBIZ|*|1I_EBIZ_*|US37954Y4677|Global X E-commerce ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||3350002|2692|34|2|2|23.12|23.14|23.24|2024/03/07|.3893|.09|0|0|23.16|2024/03/08|USD||0|USD|2023/12/15|2023/12/28|2022/01/07|||||||||||| NASDAQ Composite Index|3350002
20240308|1I|EBND|*|1I_EBND_*|US78464A3914|SPDR Bbg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||92100000|28489|123|35|10|20.8|20.82|20.83|2024/03/07|.1442|.03|0|0|20.83|2024/03/08|USD||.100886|USD|2024/02/01|2024/03/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|92100000
20240308|1I|EBUY|N|1I_EBUY_N|LU2023678878|Lyxor MSCI Digitl Econmy ESG Filtrd DR UCITS ETF A|LUXEMBURGO|Global|PAR|||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||14867978|48|4|12|0|12.998|10.5|0|2024/03/07|-.31|-.04|0|0|12.99|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|14867978
20240308|1I|ECAR|N|1I_ECAR_N|IE00BGL86Z12|iShares El Vehicles and DrivTech UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||91500000|62801|307|0|700|7.814|0|7.98|2024/03/07|.474|.037|0|0|7.829|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|91500000
20240308|1I|ECH|*|1I_ECH_*|US4642866408|iShares MSCI Chile Capped ETF|ESTADOS UNIDOS|Chile|PSE|NYSE Arca|1998/09/28|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||21350000|18677|197|1|1|25.66|25.97|26.05|2024/03/07|1.2081|.31|0|0|25.94|2024/03/08|USD||.688636|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|21350000
20240308|1I|ECH|US|1I_ECH_US|US4642866408|iShares MSCI Chile Capped ETF|ESTADOS UNIDOS|Chile||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||21350000|18677|197|1|1|25.66|25.97|26.05|2024/03/07|1.2081|.31|0|0|25.94|2024/03/08|USD|||USD|2024/01/04|2023/12/28||||||||||||| S&P 500 Index|21350000
20240308|1I|ECNS|*|1I_ECNS_*|US46429B2007|iShares MSCI China ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca|1927/10/24|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||2200000|2451|22|7|2|23.31|23.59|23.63|2024/03/07|1.287|.3|0|0|23.6129|2024/03/08|USD||.3435|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|2200000
20240308|1I|ECOM|N|1I_ECOM_N|IE00BF0M6N54|L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|LGIM Managers (Europe) Ltd||||||12486024|24796|10|0|0|15.978|0|0|2024/03/07|-.225|-.036|0|0|15.942|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|12486024
20240308|1I|ECRHX|N|1I_ECRHX_N|LU2339728276|AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y - UCITS ETF DR - HEDGED MXN (C)|LUXEMBURGO|Europa||||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Amundi Luxembourg SA||||||1954|0|0|0|0|2484.5|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|2486.5|2023/08/15|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|1954
20240308|1I|EDC|*|1I_EDC_*|US25490K2814|Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|1964/07/27|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||2931598|14951|200|10|8|30.66|30.42|30.49|2024/03/07|-.7828|-.24|-.0328|-.0099|30.43|2024/03/08|USD||.33911|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2016/03/10|2016/03/23|2016/03/24|4|4|1|| S&P 500 Index|2931598
20240308|1I|EDEN|*|1I_EDEN_*|US46429B5232|iShares MSCI Denmark Capped ETF|ESTADOS UNIDOS|Dinamarca|BTQ|Sin Mercado|1949/04/06|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||2050000|966|15|2|2|124.2639|123.15|123.63|2024/03/07|-.5906|-.7339|0|0|123.51|2024/03/08|USD||.09131|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2010/09/15|2010/10/06|2010/10/05||||| S&P 500 Index|2050000
20240308|1I|EDM2|N|1I_EDM2_N|IE00BHZPJ239|iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|SWX|||SUIZA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||722054029|232077|14|4664|4664|5.398|5.397|5.429|2024/03/07|.61|.033|0|0|5.431|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|722054029
20240308|1I|EDMJ|N|1I_EDMJ_N|IE00BHZPJ452|iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Japon|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||204345009|90007|85|15609|16105|6.501|6.491|6.497|2024/03/07|-.2|-.013|0|0|6.488|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|204345009
20240308|1I|EDMU|N|1I_EDMU_N|IE00BHZPJ908|iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Estados Unidos|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||677240005|153887|121|38189|11459|8.538|8.541|8.547|2024/03/07|.09|.008|0|0|8.546|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|677240005
20240308|1I|EDMW|N|1I_EDMW_N|IE00BHZPJ569|iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Global|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||506676274|127671|63|11905|38360|7.669|7.672|7.676|2024/03/07|.09|.007|0|0|7.676|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|506676274
20240308|1I|EDOCU|N|1I_EDOCU_N|IE00BLR6QB00|Global X Telemedicine & Digital Hlth U ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||670000|1508|4|0|0|7.6485|0|0|2024/03/07|.713|.0545|0|0|7.669|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|670000
20240308|1I|EDOC|*|1I_EDOC_*|US37954Y2853|Global X Telemedicine & Digital Health ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||6440000|2097|13|3|6|9.59|9.6|9.62|2024/03/07|0|0|-5.2371|-.5299|9.6|2024/03/08|USD||0|USD|2023/12/15|2023/12/28|2021/01/08|||||||||||| NASDAQ Composite Index|6440000
20240308|1I|EDUT|*|1I_EDUT_*|US37960A7191|Global X Education ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Global X Management Company LLC|||||||120|3|7|12|20.455|20.36|20.55|2023/11/09|0|0|0|0|20.54|2023/11/09|USD||.028799|USD|2023/01/04|2023/06/29|2023/07/10|||||2022/12/02|2022/12/20|2022/12/20|3|3|1|| |133181
20240308|1I|EDV|*|1I_EDV_*|US9219107094|Vanguard Extended Duration Treasury Index Fd|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2001/12/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||41300000|116476|1336|3|2|77.89|77.76|77.78|2024/03/07|-.1541|-.12|-4.0231|-3.2599|77.75|2024/03/08|USD||.737|USD|2024/02/29|2023/12/22|2023/12/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|41300000
20240308|1I|EDZ|*|1I_EDZ_*|US25460E5472|Direxion Daily Emerging Markets Bear 3x Shares|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|2001/12/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|Rafferty Asset Management LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||1795232|47757|118|25|25|10.67|10.69|10.7|2024/03/07|.2812|.03|0|0|10.71|2024/03/08|USD||.1522|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2018/03/01|2018/03/28|2018/03/29|5|5|1|| S&P 500 Index|1795232
20240308|1I|EEIA|N|1I_EEIA_N|IE00BDF16007|WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||171464|0|0|0|0|18.295|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|18.303|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| FTSE 100 Index|171464
20240308|1I|EEMA|*|1I_EEMA_*|US4642864262|iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||6200000|1590|8|3|2|67.71|67.69|68.04|2024/03/07|.2585|.175|0|0|67.66|2024/03/08|USD||.148391|USD|2024/02/01|2023/12/28|2023/06/13|||||||||||| NASDAQ Composite Index|6200000
20240308|1I|EEMV|*|1I_EEMV_*|US4642865335|iShares Edge MSCI Min Vol Emerging Markets ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|1980/05/05|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||78000000|20112|199|13|10|57|57.18|57.19|2024/03/07|.2982|.17|0|0|57.19|2024/03/08|USD||.755595|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2013/12/11|2014/01/09|2014/01/08|5|||| S&P 500 Index|78000000
20240308|1I|EEM|*|1I_EEM_*|US4642872349|iShares MSCI Emerging Markets ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|1993/02/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||442800000|5771463|6075|905|1435|40.86|40.82|40.83|2024/03/07|-.0857|-.035|1.5295|.615|40.82|2024/03/08|USD|33.793330115|.310139|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.333333|1|3|| S&P 500 Index|442800000
20240308|1I|EES|*|1I_EES_*|US97717W5629|WisdomTree US SmallCap Earnings Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1978/03/13|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||13000000|2693|26|4|4|48.6|48.64|48.82|2024/03/07|0|0|0|0|48.7|2024/03/08|USD||.0076|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/03|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2017/01/18|2017/02/03|2017/02/03|.333333|1|3|| S&P 500 Index|13000000
20240308|1I|EFAS|*|1I_EFAS_*|US37954Y6995|Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||710000|439|7|2|1|14.44|14.37|14.45|2024/03/07|.9003|.13|0|0|14.45|2024/03/08|USD||.0675|USD|2023/12/15|2024/03/05|2024/02/13|||||||||||| NASDAQ Composite Index|710000
20240308|1I|EFAV|*|1I_EFAV_*|US46429B6891|iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1928/09/12|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||102300000|33292|334|4|4|70.98|71.1|71.11|2024/03/07|.1832|.13|0|0|71.1|2024/03/08|USD||.496935|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| S&P 500 Index|102300000
20240308|1I|EFA|*|1I_EFA_*|US4642874659|iShares MSCI EAFE ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2014/06/26|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||669600000|2578894|6863|501|391|79.51|79.28|79.29|2024/03/07|-.2704|-.215|5.2356|3.945|79.25|2024/03/08|USD|64.912519624|1.311353|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08|.333333|1|3|| S&P 500 Index|669600000
20240308|1I|EFG|*|1I_EFG_*|US4642888857|Ishares MSCI EAFE Growth Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2013/03/06|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||117200000|16870|235|2|2|104.85|103.95|104.2|2024/03/07|-.7058|-.74|0|0|104.07|2024/03/08|USD|70.67793875|.179847|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|||||||||||| S&P 500 Index|117200000
20240308|1I|EFIM|N|1I_EFIM_N|IE00BD5KGK77|Invesco Goldman Sachs Eq Factor Idx EM U Acc ETF|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd|||||||0|0|0|0|39.9025|0|0|2023/04/27|0|0|0|0|40.06|2023/04/26|USD|||USD||||||||||||||| |95791
20240308|1I|EFIV|*|1I_EFIV_*|US78468R5312|SPDR S AND P 500 ESG ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||23175000|5073|67|1|28|49.66|49.44|49.46|2024/03/07|-.3625|-.18|0|0|49.41|2024/03/08|USD||.172757|USD|2024/01/19|2023/12/15|2022/03/23|||||||||||| S&P 500 Index|23175000
20240308|1I|EFIW|N|1I_EFIW_N|IE00BFG1RG61|Invesco Goldman Sachs Eq Factor Index World ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd|||||||19|4|0|0|179.76|0|0|2023/04/27|-.195|-.35|0|0|182.195|2023/04/28|USD|||USD||||||||||||||| |158208
20240308|1I|EFNL|*|1I_EFNL_*|US46429B5158|iShares MSCI Finland Capped ETF|ESTADOS UNIDOS|Finlandia|BTQ|Sin Mercado|1949/04/06|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||650000|247|4|1|1|35.149|34.98|35.1|2024/03/07|.0597|.021|0|0|35.0134|2024/03/08|USD||.174549|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2007/08/27|2007/09/13|2007/09/12||||| S&P 500 Index|650000
20240308|1I|EFRA|*|1I_EFRA_*|US46436E2542|iShares Environmental Infra and Indus ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||160000|71|1|5|5|30.2816|30.21|30.33|2024/03/07|0|0|0|0|30.245|2024/03/07|USD|||USD|2024/02/01|2023/12/28|2022/12/19|||||||||||| NASDAQ Composite Index|160000
20240308|1I|EFV|*|1I_EFV_*|US4642888774|Ishares Msci Value Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2013/03/06|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||338400000|110323|632|13|26|53.55|53.62|53.63|2024/03/07|.1307|.07|2.9175|1.52|53.6|2024/03/08|USD|53.11906205|.535684|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Retorno de Capital|2006/12/08|2006/12/18|2006/12/29|1|||| S&P 500 Index|338400000
20240308|1I|EGPT|*|1I_EGPT_*|US92189F7758|VanEck Vectors Egypt Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Egipto|PSE|NYSE Arca|1909/12/06|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||949974|21733|177|1|1|21.5|20.71|21|2024/03/07|-1.0698|-.23|0|0|21|2024/03/08|USD||.2667|USD|2023/12/22|2023/12/18|2022/12/23|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01|4|4|1|| S&P 500 Index|949974
20240308|1I|EGUSAS|N|1I_EGUSAS_N|IE00B3Z3FS74|UBS ETFs plc - MSCI Em Mkts SF UCITS ETF USD A ac|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||1876702|800|0|170|0|50.33|50.87|0|2024/03/07|0|0|0|0|50.33|2024/03/07|USD||.005576|USD|2017/12/21|||||||||||||| Swiss Market Index|1876702
20240308|1I|EIDO|*|1I_EIDO_*|US46429B3096|iShares MSCI Indonesia ETF|ESTADOS UNIDOS|Indonesia|PSE|NYSE Arca|2006/09/21|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||22400000|62382|388|66|23|22.79|22.88|22.89|2024/03/07|.4168|.095|0|0|22.89|2024/03/08|USD||.481434|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| S&P 500 Index|22400000
20240308|1I|EIMI|N|1I_EIMI_N|IE00BKM4GZ66|iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres|2006/08/02|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||569615217|169616|382|314|0|32.38|31.82|0|2024/03/07|.154|.05|0|0|32.43|2024/03/08|USD||.410417|USD|2017/12/27|||||||||||||| FTSE 100 Index|569615217
20240308|1I|EIRL|*|1I_EIRL_*|US46429B5075|Ish Msci Ireland Capped Inv Mkt|ESTADOS UNIDOS|Irlanda|PSE|NYSE Arca|1994/01/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||1700000|685|10|2|2|68.4039|68.08|68.17|2024/03/07|-.0349|-.0239|0|0|68.072|2024/03/08|USD||.459447|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| S&P 500 Index|1700000
20240308|1I|EIS|*|1I_EIS_*|US4642866325|iShares MSCI Israel Capped ETF|ESTADOS UNIDOS|Israel|PSE|NYSE Arca|2006/09/21|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||2300000|1488|38|4|2|63.28|62.87|63.14|2024/03/07|.6953|.44|0|0|62.84|2024/03/08|USD||.54801|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Retorno de Capital|2006/12/08|2006/12/18|2006/12/29|1|||| S&P 500 Index|2300000
20240308|1I|EJAP|N|1I_EJAP_N|LU1291102447|BNPP Easy MSCI Jpn ESG Filtered Min TE TC C|LUXEMBURGO|Japon|PAR|||FRANCIA||ECL|Acciones|BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA||||||83611248|21630|28|160|0|14.9733|12.76|0|2024/03/07|-.04|-.0054|0|0|14.9679|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||2018/06/13|2018/06/19|2018/06/19|.071429|1|14|| CAC 40 Index|83611248
20240308|1I|EKLD|N|1I_EKLD_N|LU1291103338|BNPPE MSCI USA SRI S-Srs 5% Capped TrckClsc C|LUXEMBURGO|Estados Unidos|PAR|||FRANCIA||ECL|Acciones|BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA||||||24226167|4807|15|700|0|20.1617|16.4|0|2024/03/07|.2|.0399|0|0|20.2051|2024/03/08|USD|||USD||||||||2018/06/25|2018/06/28|2018/06/29|.071429|1|14|| CAC 40 Index|24226167
20240308|1I|ELCR|N|1I_ELCR_N|LU2023679090|Lyxor MSCI Future Mobilit ESG Fltrd DR UCITS ETF A|LUXEMBURGO|Global|PAR|||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||16102259|11916|16|0|48|16.303|0|16.8|2024/03/07|.04|.007|0|0|16.31|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|16102259
20240308|1I|ELD|*|1I_ELD_*|US97717X8671|WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|2014/07/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|WisdomTree Asset Management Inc||||||3100000|4243|41|1|1|27.635|27.66|27.83|2024/03/07|.6694|.185|0|0|27.7405|2024/03/08|USD||.12|USD|2023/12/22|2024/02/23|2023/12/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Retorno de Capital|2006/12/08|2006/12/18|2006/12/29|1|||| S&P 500 Index|3100000
20240308|1I|EMAD|N|1I_EMAD_N|IE00B466KX20|SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||11880000|444|15|0|90|70.98|0|80|2024/03/07|.859|.61|0|0|71.305|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|11880000
20240308|1I|EMAU|N|1I_EMAU_N|IE00BLCGR455|L&G ESG Em Mkts Corp Bd (USD) UCITS ETF USD Dis|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Bonos|LGIM Managers (Europe) Ltd||||||1517277|0|0|0|0|9.6475|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|9.656|2024/03/07|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1517277
20240308|1I|EMBMXX|N|1I_EMBMXX_N|IE00BDDRH417|iShares J.P. Morgan $ Emer Mkts Bd UCITS ETF (GER)|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales||Bolsa Mexicana de Valores||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||2959397|0|0|0|0|703|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|704.75|2024/03/04|MPS|||MPS||||||||2018/12/28|2018/12/20|2018/12/20|100|100|1|| FTSEurofirst 300 Index|2959397
20240308|1I|EMB|*|1I_EMB_*|US4642882819|iShares JPMorgan USD Emer Mkt Bnd Fd ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|NMS|NASDAQ Mercado Global|1992/09/17|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||156500000|1033849|6044|35|37|89.11|89.2|89.21|2024/03/07|.101|.09|0|0|89.21|2024/03/08|USD||.372829|USD|2024/02/01|2024/03/01|2022/02/07|Especial|Dividendo en Acciones|Sin Frecuencia||||||||| NASDAQ Composite Index|156500000
20240308|1I|EMCA|N|1I_EMCA_N|IE00BFM6TD65|iShares JP Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||163417556|185978|33|4600|0|5.876|5.49|0|2024/03/07|.068|.004|0|0|5.88|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|163417556
20240308|1I|EMCR|N|1I_EMCR_N|IE00B6TLBW47|iShares JP Morgan $ EM Corp Bd UCITS ETF USD Dis|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||7688422|7725|65|0|0|88.795|0|0|2024/03/07|-.006|-.005|0|0|88.79|2024/03/08|USD||2.2919|USD|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/29|||||||||||| FTSE 100 Index|7688422
20240308|1I|EMEMX|N|1I_EMEMX_N|IE000M51EY66|iShares JPM ESG $ EM Bd UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales||||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||50|0|0|0|0|5177|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|5192.5|2023/11/02|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|50
20240308|1I|EMGA|N|1I_EMGA_N|IE00BFZPF546|iShares JP Morgan EM Local Gov Bond UCITS ETF|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||91827626|234119|434|10000|0|4.832|4.6|0|2024/03/07|.435|.021|0|0|4.853|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|91827626
20240308|1I|EMGF|*|1I_EMGF_*|US46434G8895|iShares MSCI Emerging Markets Multifactor ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|BTQ|Sin Mercado||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||13200000|3694|43|11|1|44.605|44.47|44.57|2024/03/07|-.3027|-.135|0|0|44.46|2024/03/08|USD||1.205645|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|||||||||||| S&P 500 Index|13200000
20240308|1I|EMHY|*|1I_EMHY_*|US4642862852|iShares Emerging Markets High Yield Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|BTQ|Sin Mercado|1977/10/06|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||9600000|26627|267|7|2|37.05|37.02|37.04|2024/03/07|-.081|-.03|0|0|37.06|2024/03/08|USD||.197706|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2007/08/27|2007/09/13|2007/09/12||||| S&P 500 Index|9600000
20240308|1I|EMIF|*|1I_EMIF_*|US4642882165|iShares Emerging Markets Infrastructure ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|NMS|NASDAQ Mercado Global|1992/09/17|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||1000000|1|1|3|1|21.7702|21.82|21.89|2024/03/07|0|0|0|0|21.82|2024/03/07|USD||0|USD|2024/02/01|2023/12/28|2020/06/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| NASDAQ Composite Index|1000000
20240308|1I|EMLB|N|1I_EMLB_N|IE00B4P11460|PIMCO EM Advtg Loc Bd Idx UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd||||||666842|38|2|0|0|111.235|0|0|2024/03/07|-.085|-.095|0|0|111.37|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|666842
20240308|1I|EMLC1|N|1I_EMLC1_N|IE00BDS67326|VanEck Vectors JP Morgan EM Loc Curr Bd UCITS ETF|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|VanEck Asset Management BV||||||1684000|2|1|0|0|58.6|0|0|2024/03/07|.666|.39|0|0|58.8|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1684000
20240308|1I|EMLC|*|1I_EMLC_*|US92189H3003|VanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bd ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|1993/02/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|Van Eck Associates Corp||||||120422682|1430288|4663|155|219|24.77|24.91|24.92|2024/03/07|.5854|.145|-1.7159|-.4349|24.92|2024/03/08|USD||.1314|USD|2023/12/27|2024/03/01|2023/12/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Retorno de Capital|2018/10/12|2018/10/24|2018/10/26|2|2|1|| S&P 500 Index|120422682
20240308|1I|EMMUSC|N|1I_EMMUSC_N|LU0950674175|UBS ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD)Ad|LUXEMBURGO|Mercados Emergentes Globales|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||258774853|93766|41|200|200|10.704|9|10.796|2024/03/07|.17|.018|0|0|10.722|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|258774853
20240308|1I|EMMV|N|1I_EMMV_N|IE00B8KGV557|iSharesEdgeMSCI EM MinVolatilityUCITS ETF USD(Acc)|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||8800000|203|2|0|0|32.32|0|0|2024/03/07|.758|.245|0|0|32.4775|2024/03/08|USD|||USD|2018/01/19|||||||||||||| FTSE 100 Index|8800000
20240308|1I|EMPA|N|1I_EMPA_N|IE00BL6K8D99|ISHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF EUR (ACC)|IRLANDA|Eurozona|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||202851503|2319|5|777|20|5.581|5.45|7|2024/03/07|-.2|-.011|0|0|5.563|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|202851503
20240308|1I|EMQQ|N|1I_EMQQ_N|IE00BFYN8Y92|EMQQ Em Mkts Internet & Ecommerce UCITS ETF Acc|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HANetf Management Limited||||||14375000|151|2|0|0|8.681|0|0|2024/03/07|.196|.017|0|0|8.654|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|14375000
20240308|1I|EMSALN|N|1I_EMSALN_N|IE00BF553838|iShares JP Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD Inc|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||240806838|41668|6|0|0|5.309|0|0|2024/03/07|.264|.014|0|0|5.323|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|240806838
20240308|1I|EMSD|N|1I_EMSD_N|IE00B48X4842|SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap ETF|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||2545000|54|4|0|0|115.36|0|0|2024/03/07|-.035|-.04|0|0|115.255|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2545000
20240308|1I|EMSRI|N|1I_EMSRI_N|LU1861138961|Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI AE C|LUXEMBURGO|Mercados Emergentes Globales|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||25176947|1087|8|0|212|47.271|0|48|2024/03/07|.5|.234|.194|.092|47.505|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|25176947
20240308|1I|EMSR|N|1I_EMSR_N|LU1291098314|BNPP Easy MSCI EM SRI S-Series 5% Cap TC C|LUXEMBURGO|Mercados Emergentes Globales|PAR|||FRANCIA||ETF|Acciones|BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA||||||1921050|130|2|0|0|134.29|0|0|2024/03/07|.75|1.01|-1.2657|-1.7299|134.94|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| CAC 40 Index|1921050
20240308|1I|EMUAA|N|1I_EMUAA_N|LU0950668870|UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis|LUXEMBURGO|Eurozona|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||48363167|19304|23|1300|0|29.855|29.61|0|2024/03/07|.15|.045|0|0|29.9|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| Swiss Market Index|48363167
20240308|1I|EMUSRI|N|1I_EMUSRI_N|LU0950674761|UBS ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD)Ad|LUXEMBURGO|Eurozona|SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|UBS Fund Management Luxembourg SA|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||17587805|22108|9|600|0|26.6|25|0|2024/03/07|-.06|-.015|0|0|26.585|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| Swiss Market Index|17587805
20240308|1I|EMUUSD|N|1I_EMUUSD_N|LU1169819809|UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis|LUXEMBURGO|Eurozona|SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||23111062|3873|6|2000|0|17.556|16.8|0|2024/03/07|.03|.006|7.9145|1.288|17.562|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|23111062
20240308|1I|EMUU|N|1I_EMUU_N|IE00BWZN1T31|iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)|IRLANDA|Eurozona|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||19500000|69555|10|0|0|10.06|0|0|2024/03/07|-.139|-.014|0|0|10.032|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|19500000
20240308|1I|EMXC1|*|1I_EMXC1_*|US46434G7640|iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||194800000|201600|1315|19|37|57.57|57.4|57.41|2024/03/07|-.2953|-.17|0|0|57.39|2024/03/08|USD|||USD|2024/02/01|2023/12/28||||||||||||| NASDAQ Composite Index|194800000
20240308|1I|EMXC|N|1I_EMXC_N|LU2009202107|Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF A|LUXEMBURGO|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||34529692|99749|21|0|0|26.06|0|0|2024/03/07|.365|.095|0|0|26.155|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|34529692
20240308|1I|ENGY|N|1I_ENGY_N|IE00BKWQ0F09|SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||4948500|0|1|0|0|193.79|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|193.71|2024/03/08|EUR||0|EUR|2012/12/31|||||||||||||| FTSE 100 Index|4948500
20240308|1I|ENOR|*|1I_ENOR_*|US46429B4995|iShares MSCI Norway Capped ETF|ESTADOS UNIDOS|Noruega|BTQ|Sin Mercado|1977/10/06|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||1200000|2069|11|3|2|23.495|23.28|23.36|2024/03/07|-.3192|-.075|0|0|23.321|2024/03/08|USD||.300595|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2007/08/27|2007/09/13|2007/09/12||||| S&P 500 Index|1200000
20240308|1I|ENZL|*|1I_ENZL_*|US4642891232|iShares MSCI New Zealand Capped ETF|ESTADOS UNIDOS|Nueva Zelanda|NMS|NASDAQ Mercado Global|2014/06/26|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||2200000|2537|15|3|2|46.09|46.09|46.28|2024/03/07|.2387|.11|-4.7323|-2.2949|46.2|2024/03/08|USD||0|USD|2024/02/01|2023/12/20|2020/06/19|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2006/12/08|2006/12/18|2006/12/29||||| NASDAQ Composite Index|2200000
20240308|1I|EPAB|N|1I_EPAB_N|LU2195226068|Lyxor NetZero2050 SP Eurozon Clim PAB DR ETF A|LUXEMBURGO|Eurozona|PAR|||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||59503158|2218|42|70|170|29.875|29|30|2024/03/07|-.12|-.035|0|0|29.84|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|59503158
20240308|1I|EPHE|*|1I_EPHE_*|US46429B4086|iShares MSCI Philippines ETF|ESTADOS UNIDOS|Filipinas|PSE|NYSE Arca|2009/04/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||4500000|38945|382|5|3|27.47|27.78|27.79|2024/03/07|1.1285|.31|0|0|27.76|2024/03/08|USD||.310598|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2006/12/08|2006/12/18|2006/12/29||||| S&P 500 Index|4500000
20240308|1I|EPI|*|1I_EPI_*|US97717W4226|WisdomTree India Earnings Fund|ESTADOS UNIDOS|India|PSE|NYSE Arca|1967/09/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||61600000|183362|1336|65|17|44.87|44.86|44.87|2024/03/07|-.0111|-.005|9.4268|3.865|44.87|2024/03/08|USD||0|USD|2023/12/22|2023/06/26|2023/06/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|61600000
20240308|1I|EPOL|*|1I_EPOL_*|US46429B6065|iShares MSCI Poland Capped ETF|ESTADOS UNIDOS|Polonia|PSE|NYSE Arca|1967/09/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||11150000|33323|326|24|9|23.01|22.94|22.95|2024/03/07|-.2608|-.06|0|0|22.93|2024/03/08|USD||0|USD|2024/01/04|2023/12/20|2022/06/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2006/12/08|2006/12/18|2006/12/29||||| S&P 500 Index|11150000
20240308|1I|EPP|*|1I_EPP_*|US4642866655|Ishares Msci Pacific Ex Japan|ESTADOS UNIDOS|Asia (ex-Japon)|PSE|NYSE Arca|1995/04/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||45300000|37872|445|29|14|43.34|43.36|43.37|2024/03/07|.0461|.02|0|0|43.35|2024/03/08|USD|47.14254338|.814552|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.333333|||| S&P 500 Index|45300000
20240308|1I|EPS|*|1I_EPS_*|US97717W5884|WisdomTree US Earnings 500 Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2014/08/12|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc|Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||14950000|825|6|7|10|54.0431|53.85|53.89|2024/03/07|.1608|.0869|0|0|53.85|2024/03/08|USD||.24|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2017/10/25|2017/11/10|2017/11/09|.333333|1|3|| S&P 500 Index|14950000
20240308|1I|EPU|*|1I_EPU_*|US4642898427|iShares MSCI Peru ETF|ESTADOS UNIDOS|Peru|PSE|NYSE Arca|1995/04/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||2750000|391|42|1|9|36.72|37.02|37.17|2024/03/07|.4085|.15|0|0|37.0885|2024/03/08|USD||.723371|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split Inverso|2006/12/08|2006/12/18|2006/12/29|4|||| S&P 500 Index|2750000
20240308|1I|EQAC|N|1I_EQAC_N|IE00BFZXGZ54|Invesco EQQQ Nasdaq-100 USD UCITS ETF|IRLANDA|Estados Unidos|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd||||||6779684|1667|30|10|0|309.85|290.2|0|2024/03/07|.06|.2|0|0|310.05|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|6779684
20240308|1I|ERET|*|1I_ERET_*|US46436E2708|iShares Environmentally Aware Real Estate ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||360000|20|1|2|2|25.2778|25.46|25.55|2024/03/07|0|0|0|0|25.4988|2024/03/07|USD|||USD|2024/02/01|2023/12/28|2022/12/19|||||||||||| NASDAQ Composite Index|360000
20240308|1I|ERNA|N|1I_ERNA_N|IE00BGCSB447|iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||169853536|461108|65|0|0|5.722|0|0|2024/03/07|.017|.001|0|0|5.723|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|169853536
20240308|1I|ERND|N|1I_ERND_N|IE00BCRY6227|iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||2937114|2021|8|0|0|100.85|0|0|2024/03/07|.059|.06|1.0818|1.08|100.91|2024/03/08|USD||2.7617|USD|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/29|||||||||||| FTSE 100 Index|2937114
20240308|1I|ERNMX|N|1I_ERNMX_N|IE00BMWB9302|ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF MXN HEDGED (ACC)|IRLANDA|Global||||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||5940|0|0|0|0|6531.5|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|6536.5|2023/05/02|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|5940
20240308|1I|ERNS|N|1I_ERNS_N|IE00BCRY6441|iShares ? Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)|IRLANDA|Inglaterra|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||10362271|16965|166|0|0|101.73|0|0|2024/03/07|.108|.11|0|0|101.84|2024/03/08|GBP||2.6059|GBP|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/29|||||||||||| FTSE 100 Index|10362271
20240308|1I|ERNX|N|1I_ERNX_N|IE000RHYOR04|iShares ? Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)|IRLANDA|Global|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||65233074|171241|37|859164|37266|5.2134|5.215|5.2154|2024/03/07|.03|.0018|0|0|5.2152|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|65233074
20240308|1I|ERTH|*|1I_ERTH_*|US46137V4077|Invesco MSCI Sustainable Future ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||4550000|2726|28|4|2|42.72|42.79|42.91|2024/03/07|.5384|.23|0|0|42.75|2024/03/08|USD||0|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|4550000
20240308|1I|ERUS|*|1I_ERUS_*|US46434G7988|iShares MSCI Russia ETF|ESTADOS UNIDOS|Rusia|PSE|NYSE Arca|1995/11/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||19900000|0|0|0|0|8.06|0|0|2022/03/03|0|0|0|0|.000001|2022/03/03|USD||.06232|USD|2021/12/30|2021/12/30|2022/01/05|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2016/10/24|2016/11/03|2016/11/07|2|2|1|| |13750000
20240308|1I|ERX|*|1I_ERX_*|US25460G6098|Direxion Daily Energy Bull 2X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||5963531|67346|765|3|5|61.06|61.38|61.4|2024/03/07|.5568|.34|8.5381|4.83|61.42|2024/03/08|USD||.49985|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2020/03/10|2020/03/24|2020/03/24|10|10|1|| S&P 500 Index|5963531
20240308|1I|ERY|*|1I_ERY_*|US25460G1792|Direxion Daily Energy Bear 2X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|Rafferty Asset Management LLC||||||615264|48518|278|41|38|25.67|25.54|25.56|2024/03/07|-.4675|-.12|-8.5212|-2.3799|25.52|2024/03/08|USD||.36106|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2022/05/02|2022/05/31|2022/05/31|10|10|1|| S&P 500 Index|615264
20240308|1I|ESD|N|1I_ESD_N|FR0011550177|BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C|FRANCIA|Estados Unidos|PAR|||FRANCIA||ECL|Acciones|Bnp Paribas Asset Management Europe SAS||||||124729171|77741|80|20|1|20.45|20.15|20.796|2024/03/07|.16|.0327|0|0|20.4827|2024/03/08|USD|||USD||||||||2018/06/05|2018/06/07|2018/06/08|.066667|1|15|| CAC 40 Index|124729171
20240308|1I|ESGD|*|1I_ESGD_*|US46435G5163|iShares ESG MSCI EAFE ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||101900000|54896|542|1|4|79.55|79.29|79.3|2024/03/07|-.3143|-.25|4.9643|3.75|79.27|2024/03/08|USD||0|USD|2024/02/01|2023/12/20|2020/06/19|||||||||||| NASDAQ Composite Index|101900000
20240308|1I|ESGEMD|N|1I_ESGEMD_N|LU1974695790|UBS ETF JPMorganEM IG ESG DvrsBd UCITSUSDAac|LUXEMBURGO|Mercados Emergentes Globales|SWX|||SUIZA||ETF|Bonos|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||24442857|0|0|0|0|12.6995|0|0|2024/03/06|0|0|0|0|12.6995|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|24442857
20240308|1I|ESGE|*|1I_ESGE_*|US46434G8630|iShares ESG MSCI EM ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||127700000|148362|812|36|39|32.23|32.19|32.2|2024/03/07|-.1241|-.04|.4055|.13|32.2|2024/03/08|USD||0|USD|2024/02/01|2023/12/28|2020/06/19|||||2018/04/02|2018/05/25|2018/05/24|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|127700000
20240308|1I|ESGE|US|1I_ESGE_US|US46434G8630|iShares ESG MSCI EM ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||127700000|148362|812|36|39|32.23|32.19|32.2|2024/03/07|-.1241|-.04|.4055|.13|32.2|2024/03/08|USD|||USD|2024/02/01|2023/12/28||||||2018/04/02|2018/05/25|2018/05/24|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|127700000
20240308|1I|ESGL|N|1I_ESGL_N|LU1940199711|Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF A|LUXEMBURGO|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||32054340|3265|6|0|0|28.005|0|0|2024/03/07|-.393|-.11|3.7676|1.01|27.8175|2024/03/08|GBP|||GBP||||||||||||||| FTSE 100 Index|32054340
20240308|1I|ESGO|N|1I_ESGO_N|IE00BNTVVR89|AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HANetf Management Limited||||||5460000|52|1|0|0|6.285|0|0|2024/03/07|.764|.048|0|0|6.276|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|5460000
20240308|1I|ESGU|*|1I_ESGU_*|US46435G4257|iShares ESG MSCI USA ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||120900000|122292|1330|2|3|113.22|112.58|112.59|2024/03/07|-.5564|-.63|7.3103|7.67|112.44|2024/03/08|USD||0|USD|2024/02/01|2023/12/28|2021/12/17|||||||||||| NASDAQ Composite Index|120900000
20240308|1I|ESGV|*|1I_ESGV_*|US9219107334|Vanguard ESG US Stock ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||89775000|29402|250|8|9|92.08|91.46|91.5|2024/03/07|-.5973|-.55|0|0|91.39|2024/03/08|USD||.3253|USD|2023/03/04|2023/12/15|2023/12/20|||||||||||| S&P 500 Index|89775000
20240308|1I|ESML|*|1I_ESML_*|US46435U6635|iShares ESG MSCI USA Small-Cap ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||40500000|6664|34|10|6|39.32|39.3|39.33|2024/03/07|.1017|.04|0|0|39.28|2024/03/08|USD||.138845|USD|2024/01/04|2023/12/28|2023/12/27|||||||||||| S&P 500 Index|40500000
20240308|1I|ESPO|N|1I_ESPO_N|IE00BYWQWR46|VanEck Vectors VideoGaming&eSports UCITS ETF USD A|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|VanEck Asset Management BV||||||14250000|4413|44|700|450|40.815|37.8|44.9|2024/03/07|.576|.235|0|0|40.64|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|14250000
20240308|1I|ESPX|N|1I_ESPX_N|IE000R9FA4A0|iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||19077647|15532|12|0|0|6.442|0|0|2024/03/07|.58|.0375|7.9306|.4742|6.4536|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|19077647
20240308|1I|ETEC|*|1I_ETEC_*|US46436E1973|iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||160000|1|1|2|2|22.1|21.95|22.03|2024/03/07|0|0|-5.5958|-1.3099|21.9793|2024/03/07|USD|||USD|2024/02/01|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| NASDAQ Composite Index|160000
20240308|1I|EUEMX|N|1I_EUEMX_N|IE000UI6SLV6|iShares ? Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR Dis|IRLANDA|Global||||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1050|0|0|0|0|6423.5|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|6429|2023/11/02|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|1050
20240308|1I|EUE|N|1I_EUE_N|IE0008471009|iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)|IRLANDA|Eurozona|LSE|Bolsa de Londres|1966/05/06|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||72571747|6933|21|0|0|4318.5|0|0|2024/03/07|-.695|-30|0|0|42.885|2024/03/08|GBP||.1479|GBP|2024/02/08|2024/02/15|2024/02/28|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split Inverso|2006/12/08|2006/12/18|2006/12/29|4|||| FTSE 100 Index|72571747
20240308|1I|EUFN|*|1I_EUFN_*|US4642891802|Ishares MSCI Europe Financials Sector Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Europa|NMS|NASDAQ Mercado Global|2004/08/05|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||58400000|50756|325|33|44|21.84|21.88|21.89|2024/03/07|.2289|.05|0|0|21.87|2024/03/08|USD||0|USD|2024/02/01|2023/12/20|2020/06/19|||||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01||||| NASDAQ Composite Index|58400000
20240308|1I|EUFN|US|1I_EUFN_US|US4642891802|Ishares MSCI Europe Financials Sector Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Europa|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||58400000|50756|325|33|44|21.84|21.88|21.89|2024/03/07|.2289|.05|0|0|21.87|2024/03/08|USD|||USD|2024/02/01|2023/12/20||||||||||||| NASDAQ Composite Index|58400000
20240308|1I|EUN2|IND|1I_EUN2_IND|IE0008471009|iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Dist)|IRLANDA|Eurozona|GER|Bolsa de Alemania|2003/10/23|ALEMANIA|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd|Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Tabaco|Tabaco||72571747|103786|98|7858|20561|50.52|50.38|50.43|2024/03/07|-.26|-.13|0|0|50.39|2024/03/08|EUR||.1479|EUR|2024/02/08|2024/02/15|2024/02/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2012/02/10|2012/02/22|2012/02/22||||| Deutsche Boerse DAX Index|72571747
20240308|1I|EUNK|N|1I_EUNK_N|IE00B4K48X80|iShares Core MSCI Pacific ETF|IRLANDA|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||91110991|28223|140|220|7636|76.03|75.96|76.01|2024/03/07|-.09|-.07|0|0|75.96|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|91110991
20240308|1I|EUSA|*|1I_EUSA_*|US4642866812|iShares MSCI USA Equal Weighted ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1996/08/29|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||8150000|3459|52|9|13|89|88.92|88.98|2024/03/07|-.0562|-.05|5.3411|4.51|88.89|2024/03/08|USD||.3834|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/12/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2010/04/06|2010/04/28|2010/04/27||||| S&P 500 Index|8150000
20240308|1I|EUSC|*|1I_EUSC_*|US97717X5529|WisdomTree Europe Hedged Equity Fund|ESTADOS UNIDOS|Europa|PSE|NYSE Arca|1943/06/25|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||1150000|0|0|5|5|37.0932|36.83|36.86|2024/03/07|0|0|0|0|36.8218|2024/03/07|USD||.17|USD|2023/12/20|2023/12/22|2023/09/28|||||||||||| S&P 500 Index|1150000
20240308|1I|EUSRI|N|1I_EUSRI_N|LU1861137484|Amundi MSCI Europe UCITS ETF - EUR (C)|LUXEMBURGO|Europa|PAR|||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||28708784|326|14|0|0|81.974|0|0|2024/03/07|-.03|-.025|0|0|81.949|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|28708784
20240308|1I|EWA|*|1I_EWA_*|US4642861037|Ishares Msci Australia Inc|ESTADOS UNIDOS|Australia|PSE|NYSE Arca|1995/09/05|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||80600000|268528|1012|170|157|24.76|24.77|24.78|2024/03/07|.0606|.015|0|0|24.77|2024/03/08|USD|27.15003422|.416783|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2006/12/08|2006/12/18|2006/12/29||||| S&P 500 Index|80600000
20240308|1I|EWC|*|1I_EWC_*|US4642865095|Ishares Msci Canada Index|ESTADOS UNIDOS|Canada|PSE|NYSE Arca|1943/09/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||75400000|460257|1350|368|129|37.79|37.62|37.63|2024/03/07|-.4234|-.16|2.59|.95|37.61|2024/03/08|USD|32.929619391|.346006|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Acciones|Sin Frecuencia|Split Inverso|2006/12/08|2006/12/18|2006/12/29|4|||| S&P 500 Index|75400000
20240308|1I|EWD|*|1I_EWD_*|US4642867562|Ishares Msci Sweden Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Suecia|PSE|NYSE Arca|1943/09/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||6450000|58381|442|17|16|40.45|40.66|40.68|2024/03/07|.5562|.225|3.053|1.205|40.64|2024/03/08|USD|34.11443122|0|USD|2024/01/04|2023/12/20|2022/01/05|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2006/12/08|2006/12/18|2006/12/29||||| S&P 500 Index|6450000
20240308|1I|EWEB|*|1I_EWEB_*|US37960A6938|GLOBAL X EMERGING MARKETS INTERNET & E-COMMERCE ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Global X Management Company LLC|||||||3|1|2|2|21.14|21.03|21.25|2023/11/09|0|0|0|0|21.14|2023/11/09|USD||.064011|USD|2023/01/04|2023/06/29|2023/07/10|||||2022/12/02|2022/12/20|2022/12/20|3|3|1|| |119871
20240308|1I|EWG|*|1I_EWG_*|US4642868065|iShares MSCI Germany Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Alemania|PSE|NYSE Arca|1943/09/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||33000000|276733|2066|84|388|31.25|31.03|31.04|2024/03/07|-.704|-.22|0|0|31.01|2024/03/08|USD|28.97001166|.758688|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2015/05/04|2015/05/20|2015/05/19|5|||| S&P 500 Index|33000000
20240308|1I|EWG|US|1I_EWG_US|US4642868065|iShares MSCI Germany Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Alemania|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||33000000|276733|2066|84|388|31.25|31.03|31.04|2024/03/07|-.704|-.22|0|0|31.01|2024/03/08|USD|||USD|2024/01/04|2023/12/20||||||||||||| S&P 500 Index|33000000
20240308|1I|EWH|*|1I_EWH_*|US4642868719|iShares MSCI Hong Kong Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Hong Kong|PSE|NYSE Arca|1961/06/19|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||31575000|529110|1126|298|68|16.13|16.17|16.18|2024/03/07|.279|.045|0|0|16.19|2024/03/08|USD|19.42018092|.31309|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal||Trimestral|Split|2015/05/04|2015/05/20|2015/05/19|.333333|||| S&P 500 Index|31575000
20240308|1I|EWI|*|1I_EWI_*|US46434G8309|Ishares Msci Italy Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Italia|PSE|NYSE Arca|1883/08/24|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||10650000|94190|575|17|40|36.74|36.67|36.68|2024/03/07|-.1905|-.07|0|0|36.67|2024/03/08|USD|16.01708076|.734402|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2016/10/24|2016/11/07|2016/11/07|2|2|1|| S&P 500 Index|10650000
20240308|1I|EWI|US|1I_EWI_US|US46434G8309|Ishares Msci Italy Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Italia|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||10650000|94190|575|17|40|36.74|36.67|36.68|2024/03/07|-.1905|-.07|0|0|36.67|2024/03/08|USD|||USD|2024/01/04|2023/12/20||||||2016/10/24|2016/11/07|2016/11/07|2|2|1|| S&P 500 Index|10650000
20240308|1I|EWJ|*|1I_EWJ_*|US46434G8226|iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF|ESTADOS UNIDOS|Japon|PSE|NYSE Arca|1883/08/24|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||236850000|1829408|7103|145|58|71.34|71.18|71.19|2024/03/07|-.2173|-.155|10.9838|7.045|71.18|2024/03/08|USD|12.15270524|.430643|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13||||Split Inverso|2016/10/24|2016/11/07|2016/11/07|4|4|1|| S&P 500 Index|236850000
20240308|1I|EWK|*|1I_EWK_*|US4642863017|iShares MSCI Belgium Capped ETF|ESTADOS UNIDOS|Belgica|PSE|NYSE Arca|2007/09/12|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||1120000|167|4|3|4|18.5942|18.59|18.61|2024/03/07|.4077|.0758|0|0|18.57|2024/03/08|USD|17.021183884|.333048|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13||||Split|2012/04/30|2012/05/11|2012/05/11|.333333|||| S&P 500 Index|1120000
20240308|1I|EWL|*|1I_EWL_*|US4642867497|Ishares Msci Switzerland|ESTADOS UNIDOS|Suiza|PSE|NYSE Arca|1992/02/21|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||25625000|181143|1335|99|25|47.94|48.22|48.23|2024/03/07|.6049|.29|0|0|48.22|2024/03/08|USD|33.63630651|1.02145|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2013/06/04|2013/06/10|2013/06/10|.333333|||| S&P 500 Index|25625000
20240308|1I|EWM|*|1I_EWM_*|US46434G8143|Ishares Msci Malaysia|ESTADOS UNIDOS|Malasia|PSE|NYSE Arca|1998/12/16|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||11250000|48983|244|111|62|21.81|21.81|21.82|2024/03/07|.0229|.005|2.6588|.565|21.82|2024/03/08|USD|16.13253128|.365233|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2016/10/24|2016/11/07|2016/11/07|4|4|1|| S&P 500 Index|11250000
20240308|1I|EWN|*|1I_EWN_*|US4642868149|Ishares Msci Netherlands|ESTADOS UNIDOS|Holanda|PSE|NYSE Arca|1900/07/31|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||4500000|33379|286|1|33|49.83|48.9|48.92|2024/03/07|-1.8463|-.92|0|0|48.88|2024/03/08|USD|24.640522388|.468086|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2013/06/04|2013/06/10|2013/06/10||||| S&P 500 Index|4500000
20240308|1I|EWO|*|1I_EWO_*|US4642862027|iShares MSCI Austria Investable Market Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Austria|PSE|NYSE Arca|1900/07/31|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||2750000|137|8|2|3|21.0779|20.9|20.99|2024/03/07|.01|.0021|0|0|20.9251|2024/03/08|USD|17.54726944|.580296|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split Inverso|2013/06/04|2013/06/10|2013/06/10|4|||| S&P 500 Index|2750000
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20240308|1I|EWP|US|1I_EWP_US|US4642867646|iShares MSCI Spain Capped ETF|ESTADOS UNIDOS|Espana|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||31425000|27429|490|48|5|30.58|30.52|30.53|2024/03/07|-.1635|-.05|-.2938|-.0899|30.53|2024/03/08|USD|||USD|2024/01/04|2023/12/20||||||||||||| S&P 500 Index|31425000
20240308|1I|EWQ|*|1I_EWQ_*|US4642867075|iShares MSCI France ETF|ESTADOS UNIDOS|Francia|PSE|NYSE Arca|1983/01/19|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||16400000|118047|610|142|69|41.05|40.91|40.92|2024/03/07|-.3045|-.125|0|0|40.9|2024/03/08|USD|27.63949216|.817352|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2013/06/04|2013/06/10|2013/06/10||||| S&P 500 Index|16400000
20240308|1I|EWQ|US|1I_EWQ_US|US4642867075|iShares MSCI France ETF|ESTADOS UNIDOS|Francia|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||16400000|118047|610|142|69|41.05|40.91|40.92|2024/03/07|-.3045|-.125|0|0|40.9|2024/03/08|USD|27.63949216|.817352|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|16400000
20240308|1I|EWRD|N|1I_EWRD_N|LU1291108642|BNPP Easy MSCI World SRI S-Series 5% Cap TC C|LUXEMBURGO|Global|PAR|||FRANCIA||ECL|Acciones|BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA||||||4186721|15448|14|0|0|17.2984|0|0|2024/03/07|.32|.0547|4.7222|.7825|17.3531|2024/03/08|USD|||USD||||||||2018/06/25|2018/06/28|2018/06/29|.05|1|20|| CAC 40 Index|4186721
20240308|1I|EWSP|N|1I_EWSP_N|IE000MLMNYS0|iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD A|IRLANDA|Estados Unidos|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||196440982|174540|43|200|300|5.8062|5.7|6|2024/03/07|.44|.0255|0|0|5.8287|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|196440982
20240308|1I|EWS|*|1I_EWS_*|US46434G7806|iShares MSCI Singapore Capped ETF|ESTADOS UNIDOS|Singapur|PSE|NYSE Arca|1985/02/20|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||22450000|79280|475|44|100|18.26|18.2|18.21|2024/03/07|-.3012|-.055|-2.647|-.4949|18.2|2024/03/08|USD|10.62590453|.680259|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2016/10/24|2016/11/07|2016/11/07|2|2|1|| S&P 500 Index|22450000
20240308|1I|EWT|*|1I_EWT_*|US46434G7723|Ishares MSCI Taiwan Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Taiwan|PSE|NYSE Arca|2001/02/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||81600000|1394580|4295|296|113|48.78|48.48|48.49|2024/03/07|-.5945|-.29|5.3443|2.46|48.46|2024/03/08|USD|27.1675772|.204001|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/12/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Acciones|Sin Frecuencia||2016/10/24|2016/11/07|2016/11/07|2|2|1|| S&P 500 Index|81600000
20240308|1I|EWT|US|1I_EWT_US|US46434G7723|Ishares MSCI Taiwan Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Taiwan|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||81600000|1394580|4295|296|113|48.78|48.48|48.49|2024/03/07|-.5945|-.29|5.3443|2.46|48.46|2024/03/08|USD||.204001|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/12/27|||||2016/10/24|2016/11/07|2016/11/07|2|2|1|| S&P 500 Index|81600000
20240308|1I|EWUS|*|1I_EWUS_*|US46429B4169|iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF|ESTADOS UNIDOS|Inglaterra|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||1250000|207|3|1|1|34.84|34.09|35.62|2024/03/07|.4018|.14|0|0|34.8|2024/03/08|USD||.191583|USD|2024/01/04|2023/12/20|2022/12/19|||||||||||| S&P 500 Index|1250000
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20240308|1I|EWU|US|1I_EWU_US|US46435G3341|iShares MSCI United Kingdom ETF|ESTADOS UNIDOS|Inglaterra|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||77700000|359327|985|221|40|33.41|33.34|33.35|2024/03/07|-.1946|-.065|0|0|33.33|2024/03/08|USD|||USD|2024/01/04|2023/12/20||||||2016/10/24|2016/11/07|2016/11/07|2|2|1|| S&P 500 Index|77700000
20240308|1I|EWW|*|1I_EWW_*|US4642868222|iShares MSCI Mexico Investable Market Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Mexico|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||28900000|586129|5463|8|1|65.59|65.58|65.59|2024/03/07|.0305|.02|-3.3013|-2.2399|65.59|2024/03/08|USD|71.509870961|.458406|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|28900000
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20240308|1I|EWZS|*|1I_EWZS_*|US4642891315|iShares MSCI Brazil Small Cap Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Brasil|NMS|NASDAQ Mercado Global|2007/07/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||17500000|9422|58|13|14|14.29|14.17|14.18|2024/03/07|-.8397|-.12|-5.9096|-.8899|14.2|2024/03/08|USD||0|USD|2024/02/01|2023/12/28|2021/06/16|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.333333|||| NASDAQ Composite Index|17500000
20240308|1I|EWZ|*|1I_EWZ_*|US4642864007|Ishares Msci Brazil Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Brasil|PSE|NYSE Arca|2007/07/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||158550000|7473820|10745|793|357|33.1|32.25|32.26|2024/03/07|-2.5378|-.84|-7.7373|-2.7049|32.33|2024/03/08|USD|53.612251254|.756221|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|158550000
20240308|1I|EWZ|US|1I_EWZ_US|US4642864007|Ishares Msci Brazil Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Brasil|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||158550000|7473820|10745|793|357|33.1|32.25|32.26|2024/03/07|-2.5378|-.84|-7.7373|-2.7049|32.33|2024/03/08|USD|||USD|2024/01/04|2023/12/20||||||||||||| S&P 500 Index|158550000
20240308|1I|EXCH|N|1I_EXCH_N|IE00BMG6Z448|iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||143000000|31127|61|22|0|5.1465|5.04|0|2024/03/07|-.01|-.0005|0|0|5.146|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|143000000
20240308|1I|EXHB|N|1I_EXHB_N|DE0006289473|Ishares Eb Rexx Government Germany 15 25 (De)|ALEMANIA|Alemania|FRA|Bolsa de Frankfurt|2007/07/09|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Deutschland AG||||||3806020|0|4|257|256|78.032|78.03|78.216|2024/03/07|.09|.072|-.4587|-.3599|78.104|2024/03/08|EUR||.169067|EUR|2024/01/26|2024/02/15|2024/02/15|||||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| Deutsche Boerse DAX Index|3806020
20240308|1I|EXI|*|1I_EXI_*|US4642887297|iShares Global Industrials ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2007/07/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||4050000|1022|43|2|2|136.795|136.28|136.56|2024/03/07|.1937|.265|0|0|136.3451|2024/03/08|USD|72.00339437|1.487503|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| S&P 500 Index|4050000
20240308|1I|EXS1|N|1I_EXS1_N|DE0005933931|Ishares Dax De Exs1|ALEMANIA|Alemania|FRA|Bolsa de Frankfurt|2007/07/09|ALEMANIA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Deutschland AG||||||40358098|170|5|135|135|148.74|148.58|148.66|2024/03/07|.05|.08|0|0|148.82|2024/03/08|EUR||0|EUR|2023/10/18|2016/05/02|2018/01/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01|.333333|||| Deutsche Boerse DAX Index|40358098
20240308|1I|EXSA|N|1I_EXSA_N|DE0002635307|Ishares Dj Stoxx 600 DE|ALEMANIA|Europa|FRA|Bolsa de Frankfurt|2007/07/09|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Deutschland AG||||||120542708|0|4|403|402|49.99|49.73|49.785|2024/03/07|-.16|-.08|0|0|49.91|2024/03/08|EUR||.130481|EUR|2024/02/26|2024/03/15|2024/03/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01||||| Deutsche Boerse DAX Index|120542708
20240308|1I|EXSG|N|1I_EXSG_N|DE0002635281|ishares Euro Stoxx Select Dividend 30 De Exsg|ALEMANIA|Eurozona|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Deutschland AG||||||39694086|19657|18|6249|6211|15.55|15.614|15.632|2024/03/07|.45|.07|1.5209|.234|15.62|2024/03/08|EUR||.04502|EUR|2023/12/29|2024/01/16|2024/01/16|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|39694086
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20240308|1I|EXXU|N|1I_EXXU_N|DE000A0F5UE8|iShares Dow Jones China Offshore 50 DE|ALEMANIA|China|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Preferentes|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Deutschland AG||||||1750000|1130|12|203|3000|29.645|29.55|29.605|2024/03/07|-.35|-.105|-5.077|-1.5799|29.54|2024/03/08|EUR||.070141|EUR|2024/03/06|2024/03/15|2024/03/15|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|1750000
20240308|1I|EZA|*|1I_EZA_*|US4642867802|Ishares Msci South Africa Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Sudafrica|PSE|NYSE Arca|2011/11/10|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||6800000|38801|355|6|4|39.14|38.97|39.01|2024/03/07|-.3832|-.15|-6.7001|-2.7999|38.94|2024/03/08|USD|70.770559036|.680739|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.5|1|2|| S&P 500 Index|6800000
20240308|1I|EZM|*|1I_EZM_*|US97717W5702|WisdomTree US MidCap Earnings Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1997/12/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||13700000|636|5|3|2|58.96|58.81|58.96|2024/03/07|.848|.5|3.6069|2.07|58.84|2024/03/08|USD||.225|USD|2023/12/20|2023/12/22|2023/09/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2017/01/18|2017/02/03|2017/02/03|.333333|1|3|| S&P 500 Index|13700000
20240308|1I|EZU|*|1I_EZU_*|US4642866085|iShares MSCI Eurozone ETF|ESTADOS UNIDOS|Europa|BTQ|Sin Mercado|1997/08/19|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||150000000|613435|2495|81|59|50.48|50.12|50.13|2024/03/07|-.6933|-.35|5.6703|2.69|50.09|2024/03/08|USD|39.975365733|.174899|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|||||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.5|1|2|| S&P 500 Index|150000000
20240308|1I|EZU|US|1I_EZU_US|US4642866085|iShares MSCI Eurozone ETF|ESTADOS UNIDOS|Europa|BTQ|||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||150000000|613435|2495|81|59|50.48|50.12|50.13|2024/03/07|-.6933|-.35|5.6703|2.69|50.09|2024/03/08|USD|39.975365733|.174899|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|||||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.5|1|2|| S&P 500 Index|150000000
20240308|1I|FAB|*|1I_FAB_*|US33733C1080|First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1979/08/04|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP|Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales||2000002|193|8|6|6|79.3341|79.36|79.52|2024/03/07|.5747|.4559|0|0|79.3506|2024/03/08|USD||.3327|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2007/08/17|2007/08/31|2007/08/30||||| NASDAQ Composite Index|2000002
20240308|1I|FAN|*|1I_FAN_*|US33736G1067|First Trust Global Wind Energy ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||12450002|21152|78|10|11|15.703|15.72|15.75|2024/03/07|.1083|.017|-4.6116|-.7599|15.73|2024/03/08|USD||.0377|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|12450002
20240308|1I|FAS|*|1I_FAS_*|US25459Y6941|Direxion Daily Financial Bull 3X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1997/04/02|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||21999289|231132|2489|1|4|100.36|101.06|101.12|2024/03/07|.6576|.66|22.2263|18.37|100.89|2024/03/08|USD||.16632|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2015/04/21|2015/05/20|2015/05/19|.25|1|4|| S&P 500 Index|21999289
20240308|1I|FAZ|*|1I_FAZ_*|US25460E2404|Direxion Daily Financial Bear 3X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1988/10/26|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Alternativos|Rafferty Asset Management LLC||||||14303350|513017|2026|41|140|11.21|11.14|11.15|2024/03/07|-.6244|-.07|-18.5076|-2.5299|11.17|2024/03/08|USD|1836.509997584|.26879|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2021/02/02|2021/02/26|2021/03/02|8|8|1|| S&P 500 Index|14303350
20240308|1I|FBTU|N|1I_FBTU_N|IE00BL0L0H60|First Trust NYSE Arca Biotech UCITS ETF A USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||350002|150|2|0|0|18.837|0|0|2024/03/07|.982|.185|-2.1183|-.4119|19.037|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|350002
20240308|1I|FBT|*|1I_FBT_*|US33733E2037|First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2010/05/17|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||7800002|2603|29|5|5|154.79|155.06|155.32|2024/03/07|.2067|.32|-1.8633|-2.9451|155.01|2024/03/08|USD||0|USD|2022/03/24|2021/12/30|2015/09/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|7800002
20240308|1I|FBZ|*|1I_FBZ_*|US33737J1337|First Trust Brazil AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Brasil|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||550002|1|1|11|1|12.05|11.82|12.03|2024/03/07|0|0|0|0|12.04|2024/03/07|USD||.3441|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|550002
20240308|1I|FCAN|*|1I_FCAN_*|US33737J2087|FT CAN ALPHADE|ESTADOS UNIDOS|Canada|NMS|NASDAQ Mercado Global|2006/01/23|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||1100002|0|0|0|0|20.745|0|0|2020/10/29|-.1687|-.035|0|0|20.71|2020/10/30|USD||.0359|USD|2020/10/21|2020/10/29|2020/11/04|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||||||||| |150002
20240308|1I|FCG|*|1I_FCG_*|US33733E8075|First Trust ISE-Revere Natural Gas Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1992/11/16|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||16548365|36482|911|44|17|25.4|25.47|25.48|2024/03/07|.2756|.07|4.858|1.18|25.46|2024/03/08|USD||.2178|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2016/04/22|2016/05/02|2016/05/02|5|5|1|| S&P 500 Index|16548365
20240308|1I|FCOM|US|1I_FCOM_US|US3160928731|Fidelity MSCI Communication Services Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Fidelity Management & Research Co||||||20350000|10059|170|2|2|48.31|48.31|48.33|2024/03/07|.0207|.01|8.4746|3.775|48.33|2024/03/08|USD||.104|USD|2024/02/23|2023/12/15|2023/09/20|||||||||||| S&P 500 Index|20350000
20240308|1I|FCTR|*|1I_FCTR_*|US33733E8729|First Trust Lunt US Factor Rotation ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||2650002|575|7|10|7|31.14|30.76|30.82|2024/03/07|-1.0276|-.32|0|0|30.7825|2024/03/08|USD||.0798|USD|2023/12/21|2023/12/22|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|2650002
20240308|1I|FDD|*|1I_FDD_*|US33735T1097|First Trust STOXX European Select Dividend Idx Fd|ESTADOS UNIDOS|Europa|PSE|NYSE Arca|1995/01/02|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||14053334|5894|21|14|36|11.4142|11.45|11.46|2024/03/07|.5765|.0658|-4.8928|-.5905|11.4481|2024/03/08|USD||.173|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| S&P 500 Index|14053334
20240308|1I|FDIU|N|1I_FDIU_N|IE00BT9PVG14|FIRST TRUST DOW JONES INTERNATIONAL INTERNET UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||275002|0|0|0|0|14.38|0|0|2024/03/07|0|0|-1.9056|-.2789|14.361|2024/02/29|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|275002
20240308|1I|FDLO|US|1I_FDLO_US|US3160928244|Fidelity Low Volatility Factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Fidelity Management & Research Co||||||19200000|8565|59|12|6|55.25|55.17|55.23|2024/03/07|.0362|.02|4.3421|2.3|55.2|2024/03/08|USD||.155|USD|2024/02/23|2023/12/15|2023/09/20|||||||||||| S&P 500 Index|19200000
20240308|1I|FDL|*|1I_FDL_*|US3369171091|First Tr Morningstar Dividend Leaders Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2004/01/02|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||106150002|177643|561|11|268|37.14|37.24|37.25|2024/03/07|.2423|.09|0|0|37.22|2024/03/08|USD||.5172|USD|2023/07/18|2023/12/22|2023/09/29|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|106150002
20240308|1I|FDM|*|1I_FDM_*|US33718M1053|First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2011/10/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||2855000|1149|11|9|2|60.4088|60.48|60.62|2024/03/07|.2503|.1512|-1.2715|-.7799|60.5921|2024/03/08|USD||.24|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|2855000
20240308|1I|FDNI|*|1I_FDNI_*|US33734X7701|First Trust Dow Jones International Internet ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||1200002|304|5|9|1|22.2747|22.04|22.21|2024/03/07|-.6496|-.1447|-1.7317|-.3899|22.0894|2024/03/08|USD||0|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/03/31|||||||||||| NASDAQ Composite Index|1200002
20240308|1I|FDNU|N|1I_FDNU_N|IE00BG0SSC32|First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF A Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||1600002|1012|6|0|0|27.95|0|0|2024/03/07|.877|.245|8.0165|2.0925|28.195|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1600002
20240308|1I|FDN|*|1I_FDN_*|US33733E3027|First Trust Dow Jones Internet Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1973/09/28|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||31700002|77176|1329|2|5|202.6|202.41|202.42|2024/03/07|-.1086|-.22|8.5178|15.89|202.35|2024/03/08|USD||0|USD|2023/01/24|2011/12/21||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|31700002
20240308|1I|FDT|*|1I_FDT_*|US33737J1741|FT DEVELOPED M|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global|1979/08/04|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||7536412|2230|10|5|2|55.12|55.12|55.78|2024/03/07|.1451|.08|0|0|55.2|2024/03/08|USD||.8802|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2015/11/04|2015/11/05|2015/11/05|.2|||| NASDAQ Composite Index|7536412
20240308|1I|FEMS|*|1I_FEMS_*|US33737J3077|FT EM SC ALPHD|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|NMS|NASDAQ Mercado Global|1995/01/02|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||8450002|862|18|2|1|38.95|38.91|39.08|2024/03/07|.4621|.18|0|0|39.07|2024/03/08|USD||.6646|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||||||||| NASDAQ Composite Index|8450002
20240308|1I|FEMU|N|1I_FEMU_N|IE00B8X9NX34|First Trust Emer Mkts AlphaDEX UCITS ETF A USD|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||425002|200|2|0|0|33.5|0|0|2024/03/07|.328|.11|4.5164|1.45|33.555|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|425002
20240308|1I|FEM|*|1I_FEM_*|US33737J1824|FT EMERGING MK|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|NMS|NASDAQ Mercado Global|1977/04/15|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP|Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales||18350002|956|7|10|10|23.27|23.27|23.33|2024/03/07|0|0|5.1514|1.14|23.27|2024/03/08|USD||.5051|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2007/08/17|2007/08/31|2007/08/30|1|||| NASDAQ Composite Index|18350002
20240308|1I|FEP|*|1I_FEP_*|US33737J1170|First Trust Europe AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Europa|NMS|NASDAQ Mercado Global|1929/05/02|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||5650002|412|5|5|5|36.89|36.76|36.9|2024/03/07|-.2982|-.11|0|0|36.8027|2024/03/08|USD||.8555|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| NASDAQ Composite Index|5650002
20240308|1I|FEUZ|*|1I_FEUZ_*|US33737J5056|First Trust Eurozone AlphaDEX ETF|ESTADOS UNIDOS|Eurozona|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||450002|0|0|2|2|41.12|40.87|41.14|2024/03/07|0|0|1.206|.49|40.985|2024/03/07|USD||.9067|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|450002
20240308|1I|FEXU|N|1I_FEXU_N|IE00B8X9NW27|First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UETF A USD|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||632556|0|0|0|0|78.93|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|79.015|2024/03/07|USD||.09803|USD|2018/01/12|||||||||||||| FTSE 100 Index|632556
20240308|1I|FEX|*|1I_FEX_*|US33734K1097|First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1979/10/18|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||12300002|1051|20|1|2|97.0703|96.74|96.77|2024/03/07|-.3403|-.3303|7.2933|6.5759|96.6727|2024/03/08|USD||.2439|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|Ultimo en Ano Fiscal||Anual||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| NASDAQ Composite Index|12300002
20240308|1I|FEZ|*|1I_FEZ_*|US78463X2027|SPDR EURO STOXX 50 ETF|ESTADOS UNIDOS|Eurozona|PSE|NYSE Arca|1998/09/17|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||61050967|433641|2289|42|72|52.23|51.79|51.8|2024/03/07|-.8233|-.43|8.3455|3.99|51.75|2024/03/08|USD|33.77359565|.166323|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/12/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|61050967
20240308|1I|FEZ|US|1I_FEZ_US|US78463X2027|SPDR EURO STOXX 50 ETF|ESTADOS UNIDOS|Eurozona|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||61050967|433641|2289|42|72|52.23|51.79|51.8|2024/03/07|-.8233|-.43|8.3455|3.99|51.75|2024/03/08|USD|33.77359565|.166323|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|61050967
20240308|1I|FGD|*|1I_FGD_*|US33734X2009|First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1984/10/12|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||24750002|21134|47|56|36|22.59|22.54|22.55|2024/03/07|-.1771|-.04|0|0|22.56|2024/03/08|USD||.4655|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2015/11/04|2015/11/05|2015/11/05|.2|||| S&P 500 Index|24750002
20240308|1I|FGM|*|1I_FGM_*|US33737J1907|First Trust Germany AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Alemania|NMS|NASDAQ Mercado Global|1995/01/02|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||350002|1|1|9|9|39.3951|38.87|39.16|2024/03/07|0|0|1.2988|.5051|38.85|2024/03/07|USD||.6969|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||||||||| NASDAQ Composite Index|350002
20240308|1I|FIBR|*|1I_FIBR_*|US46435U7963|iShares US Fixed Income Balanced Risk Factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||750000|561|3|5|5|85.8402|85.93|86.03|2024/03/07|.2095|.1798|-.3137|-.2707|85.98|2024/03/08|USD||.339362|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/07|||||||||||| S&P 500 Index|750000
20240308|1I|FID|*|1I_FID_*|US33738R6889|First Trust S&P International Div Aristocrats ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||4800002|1461|10|3|5|15.91|15.92|15.97|2024/03/07|.44|.07|-.8684|-.1399|15.96|2024/03/08|USD||.3137|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|4800002
20240308|1I|FINW|N|1I_FINW_N|LU0533033071|Lyxor UCITS ETF MSCI World Financials TR C-EUR|LUXEMBURGO|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||1602381|325|14|0|0|278.86|0|0|2024/03/07|.602|1.68|7.2319|18.92|280.54|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1602381
20240308|1I|FINXU|N|1I_FINXU_N|IE00BLCHJZ35|Global X Fintech UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||360000|0|0|0|0|8.289|0|0|2024/03/07|0|0|3.6706|.298|8.4165|2024/03/07|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|360000
20240308|1I|FINX|*|1I_FINX_*|US37954Y8140|Global X FinTech ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||13900000|15644|121|5|2|26.76|27.13|27.27|2024/03/07|1.2332|.33|5.9445|1.52|27.18|2024/03/08|USD||.050544|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|13900000
20240308|1I|FIVA|*|1I_FIVA_*|US3160927170|Fidelity International Value Factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Fidelity Management & Research Co||||||4600000|2588|28|6|5|25.22|25.12|25.16|2024/03/07|.1586|.04|3.4398|.84|25.1316|2024/03/08|USD||.157|USD|2024/02/23|2023/12/15|2023/09/20|||||||||||| S&P 500 Index|4600000
20240308|1I|FIVG|*|1I_FIVG_*|US26922A2895|Defiance Next Gen Connectivity ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Defiance ETFs LLC||||||15350000|15744|222|15|12|40.37|39.58|39.6|2024/03/07|-1.2881|-.52|0|0|39.49|2024/03/08|USD||.12118231|USD|2024/02/09|2023/12/27|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|15350000
20240308|1I|FIW|*|1I_FIW_*|US33733B1008|First Trust Water ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||16000002|3007|47|1|1|99.8228|99.5|99.56|2024/03/07|-.3334|-.3328|0|0|99.4|2024/03/08|USD||.2034|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|16000002
20240308|1I|FJP|*|1I_FJP_*|US33737J1584|First Trust Japan AlphadDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Japon|NMS|NASDAQ Mercado Global|2002/12/17|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||3750002|154|1|2|3|54.47|54.36|54.94|2024/03/07|.716|.39|8.8708|4.47|54.75|2024/03/08|USD||.5555|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|3750002
20240308|1I|FKU|*|1I_FKU_*|US33737J2244|First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Inglaterra|NMS|NASDAQ Mercado Global|2013/08/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||650002|100|1|1|3|36.65|36.65|36.87|2024/03/07|.4366|.16|.4092|.15|36.7533|2024/03/08|USD||.4915|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|650002
20240308|1I|FLAU|US|1I_FLAU_US|US35473P8436|Franklin FTSE Australia ETF|ESTADOS UNIDOS|Australia|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||1000000|494|9|9|9|28.956|28.94|29.01|2024/03/07|.3937|.114|2.1882|.6225|28.939|2024/03/08|USD||.55036|USD|2023/10/04|2023/12/15|2023/12/26|||||||||||| S&P 500 Index|1000000
20240308|1I|FLAX|*|1I_FLAX_*|US35473P6604|Franklin FTSE Asia ex Japan ETF|ESTADOS UNIDOS|Asia (ex-Japon)|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||1600000|243|1|6|6|21.6899|21.66|21.71|2024/03/07|.3693|.0801|2.0313|.4334|21.6776|2024/03/08|USD||.291055|USD|2023/10/04|2023/12/15|2023/12/26|||||||||||| S&P 500 Index|1600000
20240308|1I|FLBR|*|1I_FLBR_*|US35473P8352|Franklin FTSE Brazil ETF|ESTADOS UNIDOS|Brasil|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||7700000|9780|92|2|3|19.92|19.42|19.45|2024/03/07|-2.4598|-.49|-7.2477|-1.5182|19.46|2024/03/08|USD||1.135066|USD|2023/10/04|2023/12/15|2023/06/27|||||||||||| S&P 500 Index|7700000
20240308|1I|FLCA|*|1I_FLCA_*|US35473P8279|Franklin FTSE Canada ETF|ESTADOS UNIDOS|Canada|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||12050000|352|11|8|12|34.23|34.1|34.18|2024/03/07|.3214|.11|3.3093|1.1|34.09|2024/03/08|USD||.52416|USD|2023/10/04|2023/12/15|2023/12/26|||||||||||| S&P 500 Index|12050000
20240308|1I|FLCH|*|1I_FLCH_*|US35473P8196|Franklin FTSE China ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||6800000|1831|16|11|21|15.43|15.44|15.48|2024/03/07|.0648|.01|-3.8005|-.6099|15.44|2024/03/08|USD||.187311|USD|2023/10/04|2023/12/15|2023/06/27|||||||||||| S&P 500 Index|6800000
20240308|1I|FLEE|*|1I_FLEE_*|US35473P6521|Franklin FTSE Europe ETF|ESTADOS UNIDOS|Europa|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||2400000|178|9|2|5|29.4833|29.34|29.42|2024/03/07|0|0|4.56|1.2858|29.3778|2024/03/07|USD||.187867|USD|2023/10/04|2023/12/15|2023/12/26|||||||||||| S&P 500 Index|2400000
20240308|1I|FLEQ|N|1I_FLEQ_N|IE00BFWXDW46|Franklin LibertyQ European Eq UCITS ETF EUR Acc|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|Franklin Templeton International Services SARL|||||||0|0|0|0|33.76|0|0|2023/11/15|0|0|0|0|33.76|2023/11/15|EUR|||EUR||||||||||||||| |100000
20240308|1I|FLEU|*|1I_FLEU_*|US35473P6455|Franklin FTSE Europe ETF|ESTADOS UNIDOS|Europa|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||800000|301|5|2|2|25.7504|25.5|25.65|2024/03/07|.348|.0896|6.5505|1.5886|25.565|2024/03/08|USD||.437994|USD|2023/12/15|2023/12/15|2023/12/26|||||||||||| S&P 500 Index|800000
20240308|1I|FLGB|US|1I_FLGB_US|US35473P6786|Franklin FTSE South Korea ETF|ESTADOS UNIDOS|Inglaterra|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||25000000|5099|52|2|2|25.52|25.47|25.49|2024/03/07|-.2351|-.06|1.2527|.315|25.47|2024/03/08|USD|||USD|2023/10/04|2023/12/15||||||||||||| S&P 500 Index|25000000
20240308|1I|FLGR|*|1I_FLGR_*|US35473P7859|Franklin FTSE Germany ETF|ESTADOS UNIDOS|Alemania|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||800000|856|14|2|2|24.4546|24.24|24.32|2024/03/07|-.7549|-.1846|4.8548|1.1237|24.23|2024/03/08|USD||0|USD|2023/10/04|2023/12/15|2023/06/27|||||||||||| S&P 500 Index|800000
20240308|1I|FLIN|*|1I_FLIN_*|US35473P7693|Franklin FTSE India ETF|ESTADOS UNIDOS|India|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||21900000|39424|321|1|5|37.34|37.36|37.37|2024/03/07|.0536|.02|7.1107|2.4802|37.37|2024/03/08|USD||.004652|USD|2023/10/04|2023/12/28|2023/12/26|||||||||||| S&P 500 Index|21900000
20240308|1I|FLJH|*|1I_FLJH_*|US35473P6372|Franklin FTSE Japan Hedged ETF|ESTADOS UNIDOS|Japon|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||1300000|13545|94|1|6|30.62|30.41|30.44|2024/03/07|-.5879|-.18|16.2134|4.2468|30.37|2024/03/08|USD||6.382576|USD|2023/10/04|2023/12/15|2023/12/26|||||||||||| S&P 500 Index|1300000
20240308|1I|FLJP|*|1I_FLJP_*|US35473P7446|Franklin FTSE Japan ETF|ESTADOS UNIDOS|Japon|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||61200000|50939|279|9|13|30.96|30.9|30.91|2024/03/07|-.0969|-.03|10.3966|2.91|30.9|2024/03/08|USD||.477822|USD|2023/10/04|2023/12/15|2023/12/26|||||||||||| S&P 500 Index|61200000
20240308|1I|FLJP|US|1I_FLJP_US|US35473P7446|Franklin FTSE Japan ETF|ESTADOS UNIDOS|Japon|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||61200000|50939|279|9|13|30.96|30.9|30.91|2024/03/07|-.0969|-.03|10.3966|2.91|30.9|2024/03/08|USD||.477822|USD|2023/10/04|2023/12/15|2023/12/26|||||||||||| S&P 500 Index|61200000
20240308|1I|FLKR|*|1I_FLKR_*|US35473P7107|Franklin FTSE South Korea ETF|ESTADOS UNIDOS|Korea|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||12500000|3569|22|10|7|22.93|23.01|23.06|2024/03/07|.5233|.12|1.5866|.36|23.01|2024/03/08|USD||.350644|USD|2023/10/04|2023/12/15|2023/12/26|||||||||||| S&P 500 Index|12500000
20240308|1I|FLMX|*|1I_FLMX_*|US35473P7362|Franklin FTSE Mexico ETF|ESTADOS UNIDOS|Mexico|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||1350000|2080|25|5|5|32.1291|32.13|32.17|2024/03/07|.1895|.0609|-2.9023|-.9621|32.1489|2024/03/08|USD||.680255|USD|2023/10/04|2023/12/15|2023/12/26|||||||||||| S&P 500 Index|1350000
20240308|1I|FLN|*|1I_FLN_*|US33737J1253|First Trust Latin America AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Latino America|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||3200002|701|6|1|1|20.205|20.13|20.26|2024/03/07|-.3217|-.065|-3.1264|-.6499|20.2|2024/03/08|USD||.5198|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|3200002
20240308|1I|FLOA|N|1I_FLOA_N|IE00BDFGJ627|iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||271127481|1117845|112|2927|0|5.847|5.52|0|2024/03/07|-.086|-.005|0|0|5.842|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|271127481
20240308|1I|FLOT|*|1I_FLOT_*|US46429B6552|iShares Floating Rate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1997/03/20|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||142400000|28812|58|85|55|50.84|50.86|50.87|2024/03/07|.059|.03|.4939|.25|50.88|2024/03/08|USD||.241372|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/07|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|142400000
20240308|1I|FLQL|*|1I_FLQL_*|US35473P8014|Franklin LibertyQ US Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||24050000|7631|51|17|18|52.42|52|52.07|2024/03/07|-.6486|-.34|9.1366|4.36|51.97|2024/03/08|USD||.223872|USD|2023/12/14|2023/12/15|2023/12/26|||||||||||| S&P 500 Index|24050000
20240308|1I|FLRN|*|1I_FLRN_*|US78468R2004|SPDR Bbg Barclays Invest Grade Floating Rate ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||74400000|11209|62|50|29|30.71|30.72|30.73|2024/03/07|.0488|.015|.4413|.135|30.72|2024/03/08|USD||.152562|USD|2024/02/01|2024/03/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|74400000
20240308|1I|FLTR|*|1I_FLTR_*|US92189F4862|VanEck Investment Grade Floating Rate ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1972/02/21|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|Van Eck Associates Corp||||||53700000|77397|194|30|16|25.39|25.38|25.39|2024/03/07|-.0197|-.005|.9344|.235|25.39|2024/03/08|USD||.133|USD|2023/12/27|2024/03/01|2023/12/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|53700000
20240308|1I|FLTW|*|1I_FLTW_*|US35473P6869|Franklin FTSE Taiwan ETF|ESTADOS UNIDOS|Taiwan|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||4800000|19700|149|1|10|43.75|43.36|43.45|2024/03/07|-.5943|-.26|5.2787|2.1806|43.3915|2024/03/08|USD||1.012885|USD|2023/10/04|2023/12/15|2023/12/26|||||||||||| S&P 500 Index|4800000
20240308|1I|FLXB|N|1I_FLXB_N|IE00BHZRQY00|Franklin FTSE Brazil UCITS ETF|IRLANDA|Brasil|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Franklin Templeton International Services SARL||||||1400000|771|4|200|0|27.07|25|0|2024/03/07|-2.106|-.57|-7.4802|-2.1374|26.4375|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1400000
20240308|1I|FLXC|N|1I_FLXC_N|IE00BHZRR147|Franklin FTSE China UCITS ETF|IRLANDA|China|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Franklin Templeton International Services SARL||||||16800000|692|4|2500|0|19.855|19.4|0|2024/03/07|.247|.049|0|0|19.862|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|16800000
20240308|1I|FLXE|N|1I_FLXE_N|IE00BF2B0K52|Franklin LibertyQ Em Mkts UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA||ETF|Acciones|Franklin Templeton International Services SARL||||||1500000|432|1|432|432|26.285|26.7|26.935|2024/02/26|.94|.25|4.4263|1.14|26.895|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|1500000
20240308|1I|FLXI|N|1I_FLXI_N|IE00BHZRQZ17|Franklin FTSE India UCITS ETF|IRLANDA|India|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Franklin Templeton International Services SARL||||||13650000|9039|73|70|0|42.535|37.1|0|2024/03/07|.235|.1|7.8548|3.105|42.635|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|13650000
20240308|1I|FLXK|IE|1I_FLXK_IE|IE00BHZRR030|Franklin FTSE Korea UCITS ETF|IRLANDA|Korea|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Franklin Templeton International Services SARL||||||13600000|2027|4|0|0|34.2225|0|0|2024/03/07|.855|.2925|.1303|.045|34.5875|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|13600000
20240308|1I|FLXK|N|1I_FLXK_N|IE00BHZRR030|Franklin FTSE Korea UCITS ETF|IRLANDA|Korea|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Franklin Templeton International Services SARL||||||13600000|2027|4|0|0|34.2225|0|0|2024/03/07|.855|.2925|.1303|.045|34.5875|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|13600000
20240308|1I|FLXU|N|1I_FLXU_N|IE00BF2B0P08|Franklin LibertyQ US Equity UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA||ETF|Acciones|Franklin Templeton International Services SARL||||||3050000|0|0|0|0|53.92|0|0|2024/03/07|0|0|6.9205|3.49|53.92|2024/03/07|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|3050000
20240308|1I|FMQQ|N|1I_FMQQ_N|IE000WF4FCJ3|FMQQ The Next Frontier Internet&Ecom UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HANetf Management Limited|||||||0|0|0|0|3.71175|0|0|2023/10/27|0|0|0|0|3.735|2023/10/26|USD|||USD||||||||||||||| |260000
20240308|1I|FM|*|1I_FM_*|US4642861458|iShares MSCI Frontier and Select EM ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|1985/08/20|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||15750000|14566|133|9|5|27.62|27.45|27.46|2024/03/07|-.6155|-.17|4.3726|1.15|27.41|2024/03/08|USD||.427574|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2014/12/18|2014/12/29|2014/12/29|.333333|||| S&P 500 Index|15750000
20240308|1I|FNCL|N|1I_FNCL_N|IE00BKWQ0G16|SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||4125000|174|4|0|0|77.71|0|0|2024/03/07|.322|.25|5.73|4.225|77.96|2024/03/08|EUR||0|EUR|2012/12/31|||||||||||||| FTSE 100 Index|4125000
20240308|1I|FNX|*|1I_FNX_*|US33735B1089|First Trust Mid Cap Core Alphadex Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1981/12/17|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||10650002|602|3|8|2|109.18|109.06|109.28|2024/03/07|.577|.63|5.1316|5.36|109.12|2024/03/08|USD||.2058|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| NASDAQ Composite Index|10650002
20240308|1I|FNY|*|1I_FNY_*|US33737M1027|First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||4400002|416|22|3|4|73.88|73.86|73.93|2024/03/07|1.1099|.82|9.6594|6.58|73.82|2024/03/08|USD||.0218|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|4400002
20240308|1I|FPA|*|1I_FPA_*|US33737J1097|First Trust Asia Pacific Ex-Japan AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Asia (ex-Japon)|NMS|NASDAQ Mercado Global|2013/08/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||550002|576|1|2|3|28.05|27.79|28.17|2024/03/07|.6417|.18|0|0|27.975|2024/03/08|USD||.1343|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|550002
20240308|1I|FPXI|*|1I_FPXI_*|US33734X8535|First Trust International Equity Opportunities ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||3700002|175|16|6|1|46.57|45.69|45.98|2024/03/07|-.1718|-.08|10.0355|4.24|45.77|2024/03/08|USD||.1353|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|3700002
20240308|1I|FPXU|N|1I_FPXU_N|IE00BYTH6238|First Trust US IPO Index A USD|IRLANDA|Estados Unidos|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||200002|0|0|0|82|38.68|0|41.98|2024/03/07|0|0|9.6914|3.455|39.105|2024/03/06|USD|||USD|2018/01/08|||||||||||||| CAC 40 Index|200002
20240308|1I|FPX|*|1I_FPX_*|US3369201039|First Trust US IPO Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1980/03/04|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP|Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||7500002|5011|46|20|18|104.03|104.19|104.4|2024/03/07|.0192|.02|8.5098|8.16|104.18|2024/03/08|USD||.0192|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2001/09/21|2001/10/19|2001/10/26||||| S&P 500 Index|7500002
20240308|1I|FRMXNX|N|1I_FRMXNX_N|IE00BDDRDZ46|iShares $ Floating Rate Bd UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Global||Bolsa Mexicana de Valores||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||12091169|0|0|0|0|782.5|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|782.85|2024/03/01|MPS|||MPS||||||||2018/12/28|2018/12/20|2018/12/20|100|100|1|| FTSEurofirst 300 Index|12091169
20240308|1I|FTA|*|1I_FTA_*|US33735J1016|First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1989/03/29|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||16000002|3056|48|6|6|73.51|73.62|73.65|2024/03/07|.0816|.06|3.8538|2.73|73.54|2024/03/08|USD||.3006|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| NASDAQ Composite Index|16000002
20240308|1I|FTCSU|N|1I_FTCSU_N|IE00BL0L0D23|First Trust Capital Strength UCITS ETF A USD|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||675002|0|0|0|0|28.745|0|0|2024/03/07|0|0|5.2694|1.44|28.7675|2024/03/01|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|675002
20240308|1I|FTCS|*|1I_FTCS_*|US33733E1047|First Trust Exchange Traded Fund *|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||106150002|80755|920|13|16|84.23|84.07|84.08|2024/03/07|-.19|-.16|5.035|4.03|83.99|2024/03/08|USD||.2368|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|106150002
20240308|1I|FTC|*|1I_FTC_*|US33735K1088|First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1989/03/29|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||9250002|2080|32|11|11|122.71|121.5|121.92|2024/03/07|-.7742|-.95|11.1355|12.2|121.5|2024/03/08|USD||.1326|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| NASDAQ Composite Index|9250002
20240308|1I|FTEU|N|1I_FTEU_N|IE00B8X9NY41|First Trust Eurozone AlphaDex UCITS ETF A EUR|IRLANDA|Eurozona|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||1751499|0|0|0|0|42.1025|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|42.0725|2024/03/01|USD|||USD|2018/01/08|||||||||||||| FTSE 100 Index|1751499
20240308|1I|FTRE|N|1I_FTRE_N|IE000RN036E0|First Trust Alerian Dsrptv Tech R Est U ETF USD A|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||185728|555|1|0|0|20.415|0|0|2024/03/07|1.029|.21|0|0|20.63|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|185728
20240308|1I|FTRI|*|1I_FTRI_*|US33734X8386|First Trust Indxx Global Natural Resources Inc ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||14900002|24486|100|62|2|12.855|12.71|12.72|2024/03/07|-1.128|-.145|0|0|12.7|2024/03/08|USD||.2786|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|14900002
20240308|1I|FTXO|*|1I_FTXO_*|US33738R8604|First Trust Nasdaq Bank ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||4350002|6174|85|50|35|26.02|26.03|26.04|2024/03/07|.0384|.01|3.0483|.77|25.9969|2024/03/08|USD||.2506|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|4350002
20240308|1I|FUSA|N|1I_FUSA_N|IE00BYXVGY31|Fidelity US Quality Income UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|FIL Investment Management Luxembourg SA (Ireland Branch)||||||25900000|5733|14|0|0|11.56|0|0|2024/03/07|-.13|-.015|0|0|11.545|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|25900000
20240308|1I|FVDU|N|1I_FVDU_N|IE00BKVKW020|First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF A|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||625002|0|0|0|0|24.3075|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|24.3775|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|625002
20240308|1I|FVD|*|1I_FVD_*|US33734H1068|First Trust Value Line Dividend Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1980/03/04|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||247690884|149427|581|69|70|41.52|41.63|41.64|2024/03/07|.2649|.11|2.6381|1.07|41.57|2024/03/08|USD||.2928|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||||||||| S&P 500 Index|247690884
20240308|1I|FV|*|1I_FV_*|US33738R6053|First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1991/04/08|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP|Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Gestion de activos y servicios de custodia||66500002|13860|123|8|7|57.1|56.33|56.37|2024/03/07|-1.3135|-.75|0|0|56.27|2024/03/08|USD||.0451|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|||||2001/09/21|2001/10/19|2001/10/26||||| NASDAQ Composite Index|66500002
20240308|1I|FWRA|N|1I_FWRA_N|IE000716YHJ7|Invesco FTSE All World UCITS ETF EUR PfHdg Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd||||||17841492|2428|21|350|0|6.1935|5.45|0|2024/03/07|.638|.0395|0|0|6.195|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|17841492
20240308|1I|FXAC|N|1I_FXAC_N|IE000QOU09J7|ISHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF USD (ACC)|IRLANDA|China|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1090262|3600|4|100|1|2.6975|2.5|2.8338|2024/03/07|.4|.0107|-1.0649|-.029|2.7034|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|1090262
20240308|1I|FXA|*|1I_FXA_*|US46090N1037|Guggenheim CurrencyShares Australian Dollar Trust|ESTADOS UNIDOS|Australia|PSE|NYSE Arca|1980/03/26|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|Invesco Capital Management LLC||||||1100000|816|15|10|10|65.519|65.49|65.61|2024/03/07|.0931|.061|-2.869|-1.937|65.5394|2024/03/08|USD||.0793|USD|2024/02/19|2024/03/01|2024/03/08|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|1100000
20240308|1I|FXB|*|1I_FXB_*|US46138M1099|Guggenheim CurrencyShares British Pound Strlng Tr|ESTADOS UNIDOS|Inglaterra|PSE|NYSE Arca|1956/05/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|Invesco Capital Management LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||600000|31240|140|20|20|123.13|123.53|123.56|2024/03/07|.3249|.4|.6027|.74|123.51|2024/03/08|USD||.314|USD|2024/02/19|2024/03/01|2024/03/08|Extra|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|600000
20240308|1I|FXC|*|1I_FXC_*|US46138T1043|Guggenheim CurrencyShares Canadian Dollar Trust|ESTADOS UNIDOS|Canada|PSE|NYSE Arca|1996/12/20|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|Invesco Capital Management LLC||||||850000|394|18|24|22|72.65|72.45|72.47|2024/03/07|-.234|-.17|0|0|72.4501|2024/03/08|USD||.1371|USD|2024/02/19|2024/03/01|2024/03/08|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||||||||| S&P 500 Index|850000
20240308|1I|FXD|*|1I_FXD_*|US33734X1019|First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1985/06/27|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||24750002|5603|114|3|24|62.1882|61.89|61.91|2024/03/07|-.5438|-.3382|4.8661|2.87|61.8|2024/03/08|USD||.1584|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| S&P 500 Index|24750002
20240308|1I|FXE|*|1I_FXE_*|US46138K1034|Guggenheim CurrencyShares Euro Trust|ESTADOS UNIDOS|Europa|PSE|NYSE Arca|2014/07/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|Invesco Capital Management LLC||||||2100000|4159|55|2|2|101.08|100.96|100.97|2024/03/07|-.1286|-.13|-1.0681|-1.0899|100.99|2024/03/08|USD||.19787|USD|2024/02/20|2024/03/01|2024/02/08|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| S&P 500 Index|2100000
20240308|1I|FXF|*|1I_FXF_*|US46138R1086|Guggenheim CurrencyShares Swiss Franc Trust|ESTADOS UNIDOS|Suiza|PSE|NYSE Arca|1953/12/17|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|Invesco Capital Management LLC||||||1700000|2041|18|10|16|101.38|101.33|101.46|2024/03/07|.2959|.3|-3.8759|-4.0999|101.41|2024/03/08|USD||.0086|USD|2024/02/19|2024/03/01|2024/03/08|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| S&P 500 Index|1700000
20240308|1I|FXG|*|1I_FXG_*|US33734X1191|First Trust Consumer Staples Alphadex Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2000/10/26|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||6600002|2248|52|7|1|65.7009|65.92|65.94|2024/03/07|.3335|.2191|0|0|65.85|2024/03/08|USD||.3061|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| S&P 500 Index|6600002
20240308|1I|FXH|*|1I_FXH_*|US33734X1431|First Trust Health Care AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1955/03/22|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||12200002|1452|17|11|10|108.68|108.66|108.95|2024/03/07|.3773|.41|5.3471|5.5371|108.76|2024/03/08|USD||.1304|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/29|Ultimo en Ano Fiscal||Anual||||||||| S&P 500 Index|12200002
20240308|1I|FXI|*|1I_FXI_*|US4642871846|Ishares China Large-Cap Etf|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca|1985/08/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||186900000|4288916|17506|1811|1075|23.33|23.46|23.47|2024/03/07|.5787|.135|-2.3511|-.5649|23.47|2024/03/08|USD|40.66391317|.154374|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.333333|1|3|| S&P 500 Index|186900000
20240308|1I|FXL|*|1I_FXL_*|US33734X1761|First Trust Technology AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1985/08/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||10155000|2150|32|3|15|136.9489|135.08|135.31|2024/03/07|-1.1894|-1.6289|5.661|7.25|135.13|2024/03/08|USD||.3733|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.5|||| S&P 500 Index|10155000
20240308|1I|FXN|*|1I_FXN_*|US33734X1274|First Trust Energy Alphadex Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1985/08/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||32300002|537258|776|312|489|17.46|17.49|17.5|2024/03/07|.1718|.03|4.7933|.8|17.48|2024/03/08|USD||.1083|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2013/03/15|2013/04/02|2013/04/01|.333333|||| S&P 500 Index|32300002
20240308|1I|FXO|*|1I_FXO_*|US33734X1357|First Trust Exchange Traded Alphadex(R) Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1875/01/14|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||18500002|5801|52|28|3|45.5|45.48|45.5|2024/03/07|.022|.01|5.1282|2.22|45.43|2024/03/08|USD||.38|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.5|||| S&P 500 Index|18500002
20240308|1I|FXR|*|1I_FXR_*|US33734X1506|First Trust Industrials/Producer Drbls AlphaDEX Fd|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1875/01/14|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||26950002|17072|190|5|2|70.36|70.25|70.27|2024/03/07|-.2416|-.17|0|0|70.11|2024/03/08|USD||.1949|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.5|||| S&P 500 Index|26950002
20240308|1I|FXU|*|1I_FXU_*|US33734X1845|First Trust Utilities AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2014/07/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||7200002|18408|114|8|16|31.63|31.68|31.69|2024/03/07|.1581|.05|0|0|31.64|2024/03/08|USD||.254|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split Inverso|2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|4|||| S&P 500 Index|7200002
20240308|1I|FXY|*|1I_FXY_*|US46138W1071|Guggenheim CurrencyShares Japanese Yen Trust|ESTADOS UNIDOS|Japon|PSE|NYSE Arca|2014/07/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|Invesco Capital Management LLC||||||4950000|25836|175|4|30|62.57|63.02|63.03|2024/03/07|.7192|.45|-4.2242|-2.7799|63|2024/03/08|USD||0|USD|2022/07/29|2022/06/01||||||2013/03/15|2013/04/02|2013/04/01||||| S&P 500 Index|4950000
20240308|1I|FXZ|*|1I_FXZ_*|US33734X1688|First Trust Materials Alphadex Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1973/09/06|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||6250002|1261|36|21|4|68.6262|68.39|68.43|2024/03/07|-.4025|-.2762|-.8845|-.6099|68.29|2024/03/08|USD||.31|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2013/03/21|2013/04/02|2013/04/02||||| S&P 500 Index|6250002
20240308|1I|FYC|*|1I_FYC_*|US33737M3007|First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||4150002|197|4|5|5|64.42|64.31|64.39|2024/03/07|-.2173|-.14|2.1615|1.36|64.21|2024/03/08|USD||.0717|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|4150002
20240308|1I|FYLG|*|1I_FYLG_*|US37960A7688|Global X Financials Covered Call & Growth ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||100000|19|2|1|1|25.7287|25.69|25.86|2024/03/07|0|0|0|0|25.7677|2024/03/07|USD||.1247|USD|2024/01/22|2024/02/20|2024/01/30|||||||||||| S&P 500 Index|100000
20240308|1I|FYX|*|1I_FYX_*|US33734Y1091|First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1973/09/06|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||9700002|722|5|4|1|91.08|90.99|91.3|2024/03/07|.3733|.34|-.1528|-.1399|91.09|2024/03/08|USD||.2776|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| NASDAQ Composite Index|9700002
20240308|1I|GAAA|N|1I_GAAA_N|IE00BZ171348|iShares Global AAA-AA GovtBond UCITS ETF USD(Dist)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||4474460|28016|5|0|0|4.5|0|0|2024/03/07|.544|.0245|0|0|4.50975|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|4474460
20240308|1I|GAGU|N|1I_GAGU_N|LU1437024729|Amundi Index Global Agg 500m RU - C|LUXEMBURGO|Global|AEX|NYSE Euronext Amsterdam||HOLANDA||ETF|Bonos|Amundi Luxembourg SA||||||1895183|0|0|0|0|52.643|0|0|2024/03/07|0|0|-1.2002|-.6409|52.762|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|1895183
20240308|1I|GBIL|*|1I_GBIL_*|US3814305294|Goldman Sachs TreasuryAccess 0-1 Year ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|Goldman Sachs Asset Management LP||||||57050000|13381|69|120|145|99.83|99.85|99.86|2024/03/07|.025|.025|.1153|.115|99.85|2024/03/08|USD||.40181|USD|2024/02/07|2024/03/01|2024/03/07|||||||||||| S&P 500 Index|57050000
20240308|1I|GCLE|N|1I_GCLE_N|IE00BLRB0242|Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd||||||2227185|16885|2|0|0|18.403|0|0|2024/03/07|0|0|-12.6296|-2.6714|18.481|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2227185
20240308|1I|GDX1|N|1I_GDX1_N|IE00BQQP9F84|VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF A USD|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|VanEck Asset Management BV||||||23600000|35408|195|820|557|32.5|30.8|35|2024/03/07|.092|.03|0|0|32.53|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|23600000
20240308|1I|GDXJ1|N|1I_GDXJ1_N|IE00BQQP9G91|VanEck Vectors Junior Gold Miners UCITS ETF A USD|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|VanEck Asset Management BV||||||12050000|21593|146|350|557|31.43|27|33|2024/03/07|0|0|0|0|31.43|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|12050000
20240308|1I|GDXJ|*|1I_GDXJ_*|US92189F7915|VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1995/09/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp||||||113837446|1672437|9849|23|49|36.08|36.05|36.06|2024/03/07|-.0693|-.025|-4.8931|-1.8549|35.93|2024/03/08|USD||.1825|USD|2023/12/22|2023/12/18|2022/12/23|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01|4|4|1|| S&P 500 Index|113837446
20240308|1I|GDX|*|1I_GDX_*|US92189F1066|VanEck Vectors Gold Miners ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1973/09/06|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp||||||425702500|5843978|18559|139|391|29.61|29.68|29.69|2024/03/07|.2364|.07|-4.2888|-1.3299|29.64|2024/03/08|USD|18.42548626|.5001|USD|2023/12/22|2023/12/18|2023/12/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|425702500
20240308|1I|GEM|*|1I_GEM_*|US3814302069|Goldman Sachs ActiveBeta Em Mkts Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Goldman Sachs Asset Management LP||||||29600000|18044|106|41|28|31.38|31.31|31.34|2024/03/07|-.0956|-.03|2.1505|.66|31.32|2024/03/08|USD||.17389|USD|2023/08/15|2023/12/26|2023/09/29|||||||||||| S&P 500 Index|29600000
20240308|1I|GENDER|N|1I_GENDER_N|IE00BDR5GV14|UBS (Irl) ETF plc Glbl Gndr Equal UCITS ETF USD Aa|IRLANDA|Global|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||5418062|85|4|0|0|18.85|0|0|2024/03/07|.03|.006|0|0|18.856|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|5418062
20240308|1I|GENY|*|1I_GENY_*|US74255Y5087|Principal Millennials Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Principal Global Investors LLC|||||||1|1|1|1|39.65|35.89|41.34|2023/10/12|-.7062|-.28|0|0|39.37|2023/10/13|USD||0|USD|2023/10/10|2023/10/02|2023/04/06|||||||||||| |750001
20240308|1I|GFA1|N|1I_GFA1_N|IE00BF540Z61|VanEck Vectors Gl Fallen Angel HiYldBd UCITS ETF A|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|VanEck Asset Management BV||||||690000|53|1|0|0|63.52|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|63.65|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|690000
20240308|1I|GGRA|N|1I_GGRA_N|IE00BZ56SW52|WisdomTree Global Quality Div G UCITS ETF USD Acc|INGLATERRA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||18909070|1931|10|2|0|38.22|37.55|0|2024/03/07|.026|.01|0|0|38.17|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|18909070
20240308|1I|GHYB|*|1I_GHYB_*|US3814304537|Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Goldman Sachs Asset Management LP||||||2850000|1323|17|1|1|43.91|43.96|44|2024/03/07|.1366|.06|0|0|43.96|2024/03/08|USD||.20246|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/07|||||||||||| S&P 500 Index|2850000
20240308|1I|GIGB|*|1I_GIGB_*|US3814304792|Goldman Sachs Access Investment Grade Corp Bd ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Goldman Sachs Asset Management LP||||||15850000|531|12|2|1|45.75|45.78|45.83|2024/03/07|.0874|.04|0|0|45.81|2024/03/08|USD||.13691|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/07|||||||||||| S&P 500 Index|15850000
20240308|1I|GINN|*|1I_GINN_*|US38149W8203|Goldman Sachs Innovate Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Goldman Sachs Asset Management LP||||||6400000|2545|29|3|3|55.63|55.43|55.56|2024/03/07|-.1438|-.08|5.8271|3.0587|55.55|2024/03/08|USD||.53174|USD|2023/12/26|2023/12/26|2024/01/02|||||||||||| S&P 500 Index|6400000
20240308|1I|GLAD|N|1I_GLAD_N|IE00BKC94M46|SPDR Bloomberg Global Aggrt Bd UCITS ETF Dist|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||5321331|22898|7|0|0|29.19|0|0|2024/03/07|.223|.065|0|0|29.2375|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|5321331
20240308|1I|GLAG|N|1I_GLAG_N|IE00B43QJJ40|SPDR Bloomberg Barclays Glo Aggregate Bd ETF USD|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||15017585|18219|21|0|0|25.455|0|0|2024/03/07|.275|.07|-2.4942|-.6524|25.5075|2024/03/08|USD||.34|USD|2024/01/25|2024/02/01|2024/02/15|||||||||||| FTSE 100 Index|15017585
20240308|1I|GLDM|*|1I_GLDM_*|US98149E3036|SPDR Gold MiniShares Trust|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|ETF|ECL|Commodity|SSgA Funds Management Inc||||||156950000|1231952|1331|137|519|42.82|43.19|43.2|2024/03/07|.8407|.36|5.5488|2.27|43.18|2024/03/08|USD|||USD||2022/02/23||||||2022/02/04|2022/02/23|2022/02/23|2|2|1|| S&P 500 Index|156950000
20240308|1I|GLD|*|1I_GLD_*|US78463V1070|SPDR Gold Trust|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2004/11/12|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Commodity|World Gold Trust Services LLC||||||285100000|2586283|20477|9|38|199.94|201.7|201.71|2024/03/07|.8803|1.76|5.5134|10.54|201.63|2024/03/08|USD|165.7057594927|.36628|USD|2018/01/12|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|285100000
20240308|1I|GLIN|*|1I_GLIN_*|US92189F7675|VanEck Vectors India Growth Leaders ETF|ESTADOS UNIDOS|India|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp||||||2774967|3253|69|1|4|48.43|48.23|48.6|2024/03/07|-.351|-.17|9.6071|4.23|48.23|2024/03/08|USD||.4235|USD|2023/12/22|2023/12/18|2023/12/22|||||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01|4|4|1|| S&P 500 Index|2774967
20240308|1I|GLOF|*|1I_GLOF_*|US46434V3160|iShares MSCI Global Multifactor ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||3250000|13029|95|3|2|40.96|40.51|40.66|2024/03/07|-.8301|-.34|0|0|40.5955|2024/03/08|USD||.355611|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|3250000
20240308|1I|GLTR|*|1I_GLTR_*|US0032631006|Aberdeen Std Physical Precious Metals Bskt Shs ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1986/11/25|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Commodity|Aberdeen Standard Investments ETFs LLC||||||9950000|1542|27|5|3|93.45|93.9|94.14|2024/03/07|1.1236|1.05|0|0|93.88|2024/03/08|USD||.235121|USD|2017/11/16|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|9950000
20240308|1I|GLUG|N|1I_GLUG_N|IE00BK5BC891|L&G Clean Water UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|LGIM Managers (Europe) Ltd||||||24005886|8426|11|1000|0|17.647|15.002|0|2024/03/07|.21|.037|0|0|17.684|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|24005886
20240308|1I|GMF|*|1I_GMF_*|US78463X3017|Spdr S&P Emerging Asia Pacific Etf|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|2004/11/12|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||3100000|272|11|5|13|104.6928|104.45|104.71|2024/03/07|-.0409|-.0428|0|0|104.5509|2024/03/08|USD||1.744139|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/06/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|3100000
20240308|1I|GNOMU|N|1I_GNOMU_N|IE00BM8R0N95|Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||1060000|1968|18|0|0|8.4135|0|0|2024/03/07|.517|.0435|0|0|8.4365|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1060000
20240308|1I|GNOM|*|1I_GNOM_*|US37954Y4347|Global X Genomics & Biotechnology ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||8440000|5550|47|41|15|11.92|11.91|11.93|2024/03/07|-.0839|-.01|0|0|11.91|2024/03/08|USD||0|USD|2023/12/15|2023/12/28|2021/01/08|||||||||||| NASDAQ Composite Index|8440000
20240308|1I|GNR|*|1I_GNR_*|US78463X5418|SPDR S&P Global Natural Resources ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||63025000|34546|369|1|4|55.02|54.96|54.97|2024/03/07|-.0909|-.05|-2.9655|-1.6799|54.91|2024/03/08|USD||1.328692|USD|2024/01/19|2023/12/15|2022/06/08|||||||||||| S&P 500 Index|63025000
20240308|1I|GOAI|N|1I_GOAI_N|LU1861132840|Amundi Stoxx Global Artificial Int UCITS ETF C|LUXEMBURGO|Global|PAR|||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||10174930|3624|59|7|10|95.223|94.5|95.77|2024/03/07|-.1|-.093|0|0|95.13|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|10174930
20240308|1I|GOAT|*|1I_GOAT_*|US92189F1223|VanEck Vectors Morningstar Global Wide Moat ETF|ESTADOS UNIDOS|Global||NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp||||||500000|3|1|5|10|36.291|36.19|36.24|2024/03/07|0|0|0|0|36.1867|2024/03/07|USD||.65|USD|2023/12/22|2023/12/18|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|500000
20240308|1I|GOAU|*|1I_GOAU_*|US26922A7191|US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|US Global Investors Inc||||||5200000|7502|41|1|3|16.52|16.51|16.6|2024/03/07|.6053|.1|0|0|16.5235|2024/03/08|USD||.16814|USD|2023/12/23|2023/12/22|2023/12/27|||||||||||| S&P 500 Index|5200000
20240308|1I|GOEX|*|1I_GOEX_*|US37954Y8637|Global X Gold Explorers ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||1422054|1872|15|3|3|24.6339|24.52|24.65|2024/03/07|-.0158|-.0039|0|0|24.5812|2024/03/08|USD||0|USD|2023/12/28|2023/06/29|2023/07/10|||||2015/11/03|2015/11/18|2015/11/18|2|2|1|| S&P 500 Index|1422054
20240308|1I|GOVT|*|1I_GOVT_*|US46429B2676|iShares US Treasury Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||1094600000|189484|492|3688|3349|22.82|22.82|22.83|2024/03/07|.0219|.005|0|0|22.82|2024/03/08|USD||.053416|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/07|||||||||||| S&P 500 Index|1094600000
20240308|1I|GPAL|*|1I_GPAL_*|US38149W7478|Goldman Sachs ActiveBeta Paris-Aligned US LCEq ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Goldman Sachs Asset Management LP|||||||0|0|0|0|39.5461|0|0|2024/01/11|.0458|.0181|0|0|39.5642|2024/01/12|USD||.14474|USD|2023/12/22|2023/12/26|2024/01/02|||||||||||| |200000
20240308|1I|GRDU|N|1I_GRDU_N|IE000J80JTL1|First Trust Nasdaq Clean Edge SG Infra UETF A USD|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||2675002|654|7|0|0|38.0975|0|0|2024/03/07|.125|.0475|0|0|38.145|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2675002
20240308|1I|GREK|*|1I_GREK_*|US37954Y3190|Global X MSCI Greece ETF|ESTADOS UNIDOS||PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||4845644|4228|33|2|13|40.84|40.83|40.99|2024/03/07|.1469|.06|0|0|40.83|2024/03/08|USD||.75073|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||2020/04/13|2020/04/24|2020/04/28|3|3|1|| S&P 500 Index|4845644
20240308|1I|GRID|*|1I_GRID_*|US33737A1088|First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infra Idx|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||8150002|8110|166|10|10|112.73|111.96|112.13|2024/03/07|-.6032|-.68|0|0|112.01|2024/03/08|USD||.6984|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|8150002
20240308|1I|GRNB|*|1I_GRNB_*|US92189F1710|VanEck Vectors Green Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Van Eck Associates Corp||||||3800000|1345|26|2|1|23.77|23.74|23.77|2024/03/07|-.0841|-.02|0|0|23.755|2024/03/08|USD||.0726|USD|2023/12/27|2024/03/01|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|3800000
20240308|1I|GRNR|*|1I_GRNR_*|US37960A8421|Global X Green Building ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||100000|13|5|2|2|22.72|9.09|36.35|2024/02/15|.4842|.11|0|0|22.83|2024/02/16|USD||0|USD|2024/01/26|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| |100000
20240308|1I|GSEM|N|1I_GSEM_N|IE00BJ5CMD00|Goldman Sachs Acitvebeta Em Mkts Equity UCITS ETF|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd||||||450000|0|0|0|0|26.7325|0|0|2024/03/07|0|0|2.478|.6475|26.7775|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|450000
20240308|1I|GSG|*|1I_GSG_*|US46428R1077|iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2006/07/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Commodity|BlackRock Fund Advisors||||||45950000|37167|174|40|61|21.34|21.18|21.19|2024/03/07|-.7498|-.16|0|0|21.19|2024/03/08|USD|15.91742572|0|USD|2016/11/08|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2015/08/10|2015/10/01|2015/10/01||||| S&P 500 Index|45950000
20240308|1I|GSIE|*|1I_GSIE_*|US3814301079|Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Goldman Sachs Asset Management LP||||||105700000|54879|238|61|18|34.27|34.15|34.16|2024/03/07|-.321|-.11|0|0|34.14|2024/03/08|USD||.14946|USD|2023/08/15|2023/12/26|2023/09/29|||||||||||| S&P 500 Index|105700000
20240308|1I|GSLC1|N|1I_GSLC1_N|IE00BJ5CNR11|Goldman Sachs Activebeta US LC EqUCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd||||||815000|219|2|0|0|70.91|0|0|2024/03/07|1.269|.9|0|0|71.4|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|815000
20240308|1I|GSLC|*|1I_GSLC_*|US3814305039|Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Goldman Sachs Asset Management LP||||||121452500|23307|344|2|5|102.3|101.69|101.71|2024/03/07|-.5963|-.61|8.4|7.88|101.59|2024/03/08|USD||.40613|USD|2023/12/26|2023/12/26|2024/01/02|||||||||||| S&P 500 Index|121452500
20240308|1I|GUSH|*|1I_GUSH_*|US25460G5009|Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||13913688|102964|824|3|3|34.69|35|35.03|2024/03/07|.8936|.31|0|0|34.99|2024/03/08|USD||1.12655|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2023/08/04|2023/08/28|2023/08/25|.25|1|4|| S&P 500 Index|13913688
20240308|1I|GVI|*|1I_GVI_*|US4642886125|Ishares Barclays Intermediate Government/Credit Bond Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1998/12/14|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors|Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||30650000|9816|74|1|3|104.12|104.19|104.2|2024/03/07|.0672|.07|0|0|104.18|2024/03/08|USD||.276725|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/07|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2009/08/21|2009/08/24|2009/08/24||||| S&P 500 Index|30650000
20240308|1I|GXC|*|1I_GXC_*|US78463X4007|SPDR S&P China ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca|1884/07/16|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||8550000|3646|60|5|12|64.66|64.91|65.01|2024/03/07|.4176|.27|0|0|64.91|2024/03/08|USD||1.332615|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/06/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| S&P 500 Index|8550000
20240308|1I|GXG|*|1I_GXG_*|US37954Y3273|Global X MSCI Colombia ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1996/01/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||1689699|3573|38|1|7|23.83|23.71|23.8|2024/03/07|-.3777|-.09|0|0|23.8|2024/03/08|USD||1.193678|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2020/04/13|2020/04/28|2020/04/28|4|4|1|| S&P 500 Index|1689699
20240308|1I|GXTG|*|1I_GXTG_*|US37954Y4180|Global X Thematic Growth ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||1100000|49|4|3|14|24.07|23.99|24.22|2024/03/07|0|0|0|0|24.02|2024/03/07|USD||.10735|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|1100000
20240308|1I|H50A|N|1I_H50A_N|IE000MWUQBJ0|HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR|IRLANDA|Eurozona|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Acciones|HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA||||||729568|30|1|0|0|49.8575|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|49.515|2024/03/08|GBP|||GBP||||||||||||||| FTSE 100 Index|729568
20240308|1I|HACK|*|1I_HACK_*|US26924G2012|ETFMG Prime Cyber Security ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1992/05/08|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|Amplify Investments LLC||||||28300000|12739|155|1|1|65.23|64.5|64.6|2024/03/07|-.9658|-.63|0|0|64.52|2024/03/08|USD||.0836|USD|2023/12/27|2023/12/27|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|28300000
20240308|1I|HAIL|*|1I_HAIL_*|US78468R6898|SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||1380000|2438|41|3|3|29.4825|29.27|29.33|2024/03/07|-.2459|-.0725|0|0|29.2618|2024/03/08|USD||.121482|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|||||||||||| S&P 500 Index|1380000
20240308|1I|HAPY|*|1I_HAPY_*|US41151J6047|Harbor Corporate Culture Leaders ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Harbor Capital Advisors Inc||||||575000|0|0|11|11|22.2254|22.22|22.27|2024/03/07|0|0|0|0|22.2327|2024/03/07|USD||.07642|USD|2023/12/21|2023/12/21|2023/12/27|||||||||||| S&P 500 Index|575000
20240308|1I|HBDV|N|1I_HBDV_N|IE0002UTLE51|HSBC World ESG Biodiversity Scrnd Eq UCITS ETF USD|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Acciones|HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA||||||267000|0|0|0|0|37.4075|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|37.5125|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|267000
20240308|1I|HDROU|N|1I_HDROU_N|IE00BMDH1538|VanEck Vectors Hydrogen Economy UCITS ETF A USD|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|VanEck Asset Management BV||||||11200000|1667|12|0|0|6.83|0|0|2024/03/07|.981|.067|0|0|6.9005|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|11200000
20240308|1I|HDRO|*|1I_HDRO_*|US26922B6002|DEFIANCE NEXT GEN H2 ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Defiance ETFs LLC||||||4025000|4486|64|3|6|5.48|5.44|5.48|2024/03/07|-.7299|-.04|0|0|5.45|2024/03/08|USD||.01301325|USD|2024/02/09|2023/12/27|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|4025000
20240308|1I|HDV|*|1I_HDV_*|US46429B6636|iShares Core High Dividend ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1998/08/26|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||95350000|132816|1513|14|1|106.81|107.09|107.1|2024/03/07|.2621|.28|5.0005|5.1|107.08|2024/03/08|USD||.9768|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/12/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2013/12/11|2014/01/09|2014/01/08|.2|||| S&P 500 Index|95350000
20240308|1I|HEAL|N|1I_HEAL_N|IE00BYZK4776|iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||149500000|13957|48|500|0|7.7275|5.9|0|2024/03/07|.874|.0675|0|0|7.795|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|149500000
20240308|1I|HEDF|N|1I_HEDF_N|IE00BYQCZX56|WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - EUR Acc|IRLANDA|Eurozona|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||376464|20|59|0|0|25.85|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|25.775|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| FTSE 100 Index|376464
20240308|1I|HEDJ|*|1I_HEDJ_*|US97717X7012|WisdomTree Europe Hedged Equity Fund|ESTADOS UNIDOS|Europa|PSE|NYSE Arca|2008/12/22|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||37250000|6603|40|3|2|47.15|46.77|47.01|2024/03/07|-.6575|-.31|0|0|46.76|2024/03/08|USD||.135|USD|2023/12/20|2023/12/22|2023/09/28|||||2023/06/26|2023/08/03|2023/08/09|.5|1|2|| S&P 500 Index|37250000
20240308|1I|HEDK|N|1I_HEDK_N|IE00BYQCZP72|WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - EUR Acc|IRLANDA|Eurozona|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||1129590|6984|4|0|0|33.555|0|0|2024/03/07|.03|.01|0|0|33.48|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1129590
20240308|1I|HEEM|*|1I_HEEM_*|US46434G5099|iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|1999/03/22|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||5390000|576|8|10|2|25.23|25.18|25.24|2024/03/07|0|0|0|0|25.18|2024/03/08|USD||.203599|USD|2024/01/04|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| S&P 500 Index|5390000
20240308|1I|HEFA|*|1I_HEFA_*|US46434V8037|iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2002/12/17|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||124900000|15469|92|53|118|34.06|33.9|33.92|2024/03/07|-.4404|-.15|0|0|33.91|2024/03/08|USD||.554284|USD|2024/01/04|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| S&P 500 Index|124900000
20240308|1I|HERO|*|1I_HERO_*|US37954Y3927|Global X Video Games & Esports ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||6340000|16866|85|17|18|20.26|20.26|20.4|2024/03/07|.6417|.13|0|0|20.26|2024/03/08|USD||.027065|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|6340000
20240308|1I|HERU|N|1I_HERU_N|IE00BLR6Q544|Global X Video Games & Esports UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||1750000|383333|6|0|0|9.501|0|0|2024/03/07|1.231|.117|0|0|9.611|2024/03/08|USD||.0095|USD|2021/06/10||2021/07/08|||||||||||| FTSE 100 Index|1750000
20240308|1I|HEWG|*|1I_HEWG_*|US46434V7047|iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF|ESTADOS UNIDOS|Alemania|NMS|NASDAQ Mercado Global|1994/05/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||1000000|66|3|15|12|34.4|34.1|34.19|2024/03/07|0|0|0|0|34.1|2024/03/07|USD||.033909|USD|2024/02/01|2023/12/22|2021/12/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|1000000
20240308|1I|HEWJ|*|1I_HEWJ_*|US46434V8862|iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF|ESTADOS UNIDOS|Japon|PSE|NYSE Arca|1994/05/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||7550000|35605|346|4|6|41.02|40.65|40.66|2024/03/07|-.8776|-.36|16.4709|5.75|40.63|2024/03/08|USD||6.900013|USD|2024/01/04|2023/12/22|2022/12/08|||||||||||| S&P 500 Index|7550000
20240308|1I|HEZU|*|1I_HEZU_*|US46434V6395|iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF|ESTADOS UNIDOS|Europa|PSE|NYSE Arca|1987/11/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||11000000|2644|39|33|1|35.84|35.57|35.58|2024/03/07|-.7254|-.26|0|0|35.555|2024/03/08|USD||.46078|USD|2024/01/04|2023/12/22|2021/12/30|||||||||||| S&P 500 Index|11000000
20240308|1I|HEZU|US|1I_HEZU_US|US46434V6395|iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF|ESTADOS UNIDOS|Europa|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||11000000|2644|39|33|1|35.84|35.57|35.58|2024/03/07|-.7254|-.26|0|0|35.555|2024/03/08|USD|||USD|2024/01/04|2023/12/22||||||||||||| S&P 500 Index|11000000
20240308|1I|HGER|*|1I_HGER_*|US41151J5056|Harbor All-Weather Inflation Focus ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Commodity|Harbor Capital Advisors Inc||||||5775000|0|0|16|1|21.595|21.53|21.66|2024/03/07|0|0|0|0|21.57|2024/03/07|USD||1.51707|USD|2023/12/21|2023/12/21|2023/12/27|||||||||||| S&P 500 Index|5775000
20240308|1I|HIBB|*|1I_HIBB_*|US4285671016|Hibbett Sports Inc|ESTADOS UNIDOS|Asia Pacifico|NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2007/01/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|Acciones||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||11771751|33305|1322|2|2|77.32|77.08|77.16|2024/03/07|-.194|-.15|7.1508|5.15|77.46|2024/03/08|USD|29.0503436028|.25|USD|2024/03/06|2024/03/20|2024/04/02|||||2021/05/28||2021/05/28|1|||| NASDAQ Composite Index|11771751
20240308|1I|HLQD|N|1I_HLQD_N|IE00BZ173W74|iShares $CorpBdInterestRateHgd UCITS ETF USD(Dist)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||11531857|28181|12|0|0|6.3175|0|0|2024/03/07|.04|.0025|0|0|6.3285|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|11531857
20240308|1I|HLTH|N|1I_HLTH_N|IE00BKWQ0H23|SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||3765500|16187|165|2320|0|218.8|198.3|0|2024/03/07|-.846|-1.85|0|0|216.95|2024/03/08|EUR||0|EUR|2012/12/31|||||||||||||| FTSE 100 Index|3765500
20240308|1I|HMCD|N|1I_HMCD_N|IE00B44T3H88|HSBC MSCI CHINA UCITS ETF|IRLANDA|China|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA||||||109709510|142922|29|0|0|5.30125|0|0|2024/03/07|.165|.00875|0|0|5.30125|2024/03/08|USD||.0739|USD|2024/01/25|2024/02/01|2024/02/22|||||||||||| FTSE 100 Index|109709510
20240308|1I|HRENW|*|1I_HRENW_*|US41151J8027|Harbor Energy Transition Strategy ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Commodity|Harbor Capital Advisors Inc||||||1700000|302|14|4|4|11.7509|11.69|11.74|2024/03/07|0|0|0|0|11.715|2024/03/07|USD||.44401|USD|2023/12/21|2023/12/21|2023/12/27|||||||||||| S&P 500 Index|1700000
20240308|1I|HSEM|N|1I_HSEM_N|IE00BKY59G90|HSBC Emerging Market Sustainable Eq UCITS ETF USD|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA||||||10172668|2199|3|0|0|13.69|0|0|2024/03/07|1.256|.172|0|0|13.754|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|10172668
20240308|1I|HSEP|N|1I_HSEP_N|IE00BKY55W78|HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA||||||2563762|28|4|0|0|12.974|0|0|2024/03/07|-.339|-.044|0|0|12.93|2024/03/08|GBP|||GBP||||||||||||||| FTSE 100 Index|2563762
20240308|1I|HSJD|N|1I_HSJD_N|IE00BKY55S33|HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF|IRLANDA|Japon|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA||||||16075489|0|0|0|0|17.745|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|17.781|2024/03/07|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|16075489
20240308|1I|HSTE|N|1I_HSTE_N|IE00BMWXKN31|HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF HKD|IRLANDA|Hong Kong|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA|Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||61590000|205|3|0|0|4.6315|0|0|2024/03/07|.529|.0245|0|0|4.65925|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|61590000
20240308|1I|HSUD|N|1I_HSUD_N|IE00BKY40J65|HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA||||||33162292|5875|6|0|0|27.175|0|0|2024/03/07|.386|.105|0|0|27.22|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|33162292
20240308|1I|HSUK|N|1I_HSUK_N|IE00BKY53D40|HSBC UK Sustainable Equity UCITS ETF|IRLANDA|Inglaterra|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA||||||1029484|2|1|0|0|17.023|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|16.998|2024/03/08|GBP|||GBP||||||||||||||| FTSE 100 Index|1029484
20240308|1I|HSWD|N|1I_HSWD_N|IE00BKY59K37|HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA||||||7920200|644|8|0|0|22.2375|0|0|2024/03/07|.326|.0725|0|0|22.31|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|7920200
20240308|1I|HSXD|N|1I_HSXD_N|IE00BKY58G26|HSBC Asia Ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF|IRLANDA|Asia (ex-Japon)|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA||||||13936239|3870|1|0|0|15.422|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|15.528|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|13936239
20240308|1I|HTWO|N|1I_HTWO_N|IE00BMYDM794|L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|LGIM Managers (Europe) Ltd||||||93532929|18108|29|0|17850|4.6185|0|5.1|2024/03/07|.834|.0385|0|0|4.65175|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|93532929
20240308|1I|HXTU|N|1I_HXTU_N|CA44056G1054|Horizons BetaPro S&P TSX 60 Index ETF|CANADA|Canada|TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Horizons ETFs Management Canada Inc||||||68822082|0|0|10|1|41.43|41.25|41.27|2024/03/07|0|0|0|0|41.43|2024/03/06|USD|||USD||2013/09/09||||||2013/09/05|2013/09/09|2013/09/09|2|2|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|68822082
20240308|1I|HYDB|*|1I_HYDB_*|US46435G2509|iShares High Yield Bond Factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||13450000|7113|69|1|7|46.32|46.35|46.36|2024/03/07|.0756|.035|0|0|46.36|2024/03/08|USD||.273489|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/07|||||||||||| S&P 500 Index|13450000
20240308|1I|HYDR|*|1I_HYDR_*|US37954Y1525|GLOBAL X HYDROGEN ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||6710000|27372|175|3|5|5.69|5.73|5.77|2024/03/07|1.406|.08|0|0|5.76|2024/03/08|USD||0|USD|2023/12/15|2023/12/28|2022/01/07|||||||||||| NASDAQ Composite Index|6710000
20240308|1I|HYEM1|N|1I_HYEM1_N|IE00BF541080|VanEck Vectors Em Mkts High Yield Bond UCITS ETF A|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|VanEck Asset Management BV||||||217000|0|0|0|0|112.64|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|112.68|2024/03/07|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|217000
20240308|1I|HYEM|*|1I_HYEM_*|US92189F3534|VanEck Vectors Emg Mkts High Yield Bd ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|2005/05/12|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|Van Eck Associates Corp||||||19600000|8489|61|1|1|18.9|18.93|18.96|2024/03/07|.2116|.04|0|0|18.94|2024/03/08|USD||.1062|USD|2023/12/27|2024/03/01|2023/12/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2008/10/14|2008/10/24|2008/10/23||||| S&P 500 Index|19600000
20240308|1I|HYGN|N|1I_HYGN_N|IE0002RPS3K2|Global X Hydrogen UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||730000|0|0|0|0|5.7325|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|5.781|2024/03/07|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|730000
20240308|1I|HYGU|N|1I_HYGU_N|IE00BF3NC260|iShares High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR(Dist)|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||83789209|20630|6|399|0|6.366|6.31|0|2024/03/07|.016|.001|.8714|.055|6.367|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|83789209
20240308|1I|HYGW|*|1I_HYGW_*|US46436E3201|iShares High Yield Corporate Bond BW Strat ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||1725000|639|10|2|7|33.37|33.37|33.39|2024/03/07|.03|.01|-.2092|-.0699|33.39|2024/03/08|USD||.396446|USD|2024/01/04|2024/03/04|2024/02/08|||||||||||| S&P 500 Index|1725000
20240308|1I|HYG|*|1I_HYG_*|US4642885135|iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1996/01/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||214800000|7898154|12894|912|77|77.38|77.4|77.41|2024/03/07|.0388|.03|.0258|.02|77.4|2024/03/08|USD|91.71083659|.383831|USD|2024/01/04|2024/03/01|2024/02/07|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|214800000
20240308|1I|HYLA|N|1I_HYLA_N|IE00BYWZ0440|iShares GlobalHighYieldCorpBond UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||117913662|68563|52|0|0|5.7785|0|0|2024/03/07|.32|.0185|0|0|5.793|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|117913662
20240308|1I|HYLB|*|1I_HYLB_*|US2330514322|Xtrackers USD High Yld Corporate Bd ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|DBX Advisors LLC||||||96487501|160782|1032|115|90|35.57|35.57|35.58|2024/03/07|.0141|.005|.0703|.025|35.56|2024/03/08|USD||.17195|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/08|||||2021/03/16|2021/04/14|2021/04/13|.8|4|5|| S&P 500 Index|96487501
20240308|1I|HYLD|N|1I_HYLD_N|IE00B74DQ490|iShares GlobalHighYieldCorpBond UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||9526832|2004|19|0|0|87.27|0|0|2024/03/07|.332|.29|0|0|87.475|2024/03/08|USD||2.361|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| FTSE 100 Index|9526832
20240308|1I|HYLG|*|1I_HYLG_*|US37960A7506|Global X Health Care Covered Call & Growth ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||100000|1|1|1|1|25.6923|25.61|25.74|2024/03/07|0|0|0|0|25.6731|2024/03/07|USD||.1224|USD|2024/01/22|2024/02/20|2024/01/30|||||||||||| S&P 500 Index|100000
20240308|1I|HYS|*|1I_HYS_*|US72201R7834|PIMCO 0-5Y HG |ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1998/05/22|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Bonos|Pacific Investment Management Company LLC|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||13700000|6181|124|1|1|93.35|93.1|93.42|2024/03/07|-.0857|-.08|0|0|93.23|2024/03/08|USD||.57|USD|2024/01/12|2024/03/01|2024/02/06|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2011/01/07|2011/02/07|2011/02/04|.333333|||| S&P 500 Index|13700000
20240308|1I|HYUP|*|1I_HYUP_*|US2330512599|Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|DBX Advisors LLC||||||300001|46|3|1|1|41.0049|41.01|41.06|2024/03/07|0|0|0|0|41.0391|2024/03/07|USD||.25|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/08|||||||||||| S&P 500 Index|300001
20240308|1I|HYZD|*|1I_HYZD_*|US97717W4309|WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fd|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|WisdomTree Asset Management Inc||||||7300000|1838|40|1|1|21.88|21.82|21.97|2024/03/07|.2057|.045|0|0|21.85|2024/03/08|USD||.105|USD|2024/01/11|2024/02/23|2024/01/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|7300000
20240308|1I|I37MX|N|1I_I37MX_N|IE00BMWB9633|ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF MXN HEDGED (ACC)|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1059204|0|0|0|0|5581.5|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|5590|2023/08/23|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|1059204
20240308|1I|I500|N|1I_I500_N|IE00BMTX1Y45|iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)|IRLANDA|Estados Unidos|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||509716521|246276|47|0|0|8.383|0|0|2024/03/07|.1|.008|0|0|8.391|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|509716521
20240308|1I|IAEA|N|1I_IAEA_N|IE00BMTX2B82|iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist)|IRLANDA|Holanda|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||2919190|3313|33|20|20531|8.22|8.15|8.28|2024/03/07|-.52|-.043|0|0|8.162|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|2919190
20240308|1I|IAI|*|1I_IAI_*|US4642887941|iShares US Broker-Dealers ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1997/12/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||3900000|3271|61|6|4|111.95|112.46|112.98|2024/03/07|.7325|.82|0|0|112.42|2024/03/08|USD|42.46022857|.4375|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/12/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||||||||| S&P 500 Index|3900000
20240308|1I|IAK|*|1I_IAK_*|US4642887867|iShares U.S. Insurance ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1997/12/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||5400000|3221|63|5|5|112.45|112.33|112.45|2024/03/07|-.2401|-.27|12.0402|12.0552|112.39|2024/03/08|USD|49.03926531|.4327|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/12/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.333333|||| S&P 500 Index|5400000
20240308|1I|IAT|*|1I_IAT_*|US4642887784|iShares U.S. Regional Banks ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1997/12/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||15250000|44463|360|3|20|41.79|41.87|41.88|2024/03/07|.1196|.05|0|0|41.82|2024/03/08|USD|34.87113205|.4816|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/12/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||||||||| S&P 500 Index|15250000
20240308|1I|IAUF|*|1I_IAUF_*|US46431W6140|iShares Gold Strategy ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||600000|522|7|16|17|56.8224|57.15|57.44|2024/03/07|.7173|.4076|0|0|57.28|2024/03/08|USD||.48304|USD|2024/01/04|2023/12/20|2022/12/19|||||||||||| S&P 500 Index|600000
20240308|1I|IAUP|N|1I_IAUP_N|IE00B6R52036|iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||113500000|122609|106|0|870|13.51|0|14.1|2024/03/07|-1.443|-.195|0|0|13.385|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|113500000
20240308|1I|IAUS|N|1I_IAUS_N|IE00B5377D42|iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Australia|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||8609444|8292|9|0|0|49.57|0|0|2024/03/07|.686|.34|0|0|49.765|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|8609444
20240308|1I|IAU|*|1I_IAU_*|US4642852044|Ishares Gold Trust|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2005/01/21|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Commodity|BlackRock Inc||||||660950000|1457649|2396|1120|254|40.83|41.19|41.2|2024/03/07|.9062|.37|0|0|41.18|2024/03/08|USD|11.456843791|.377538|USD|2017/12/20|2021/05/24||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2021/03/04|2021/05/23|2021/05/24|2|2|1|| S&P 500 Index|660950000
20240308|1I|IB01|N|1I_IB01_N|IE00BGSF1X88|iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||80429380|165565|247|10000|0|109.27|109|0|2024/03/07|.027|.03|0|0|109.29|2024/03/08|USD|||USD||||||||2021/06/04|2021/07/26|2021/07/26|19.828508|19.828507974|1|| FTSE 100 Index|80429380
20240308|1I|IB1MXX|N|1I_IB1MXX_N|IE00BJ5JMP33|iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos||Bolsa Mexicana de Valores||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||11831374|0|0|0|0|7578|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|7583.5|2024/03/05|MPS|||MPS||||||||2021/07/26|2021/07/26|2021/07/26|9.57179|9.57179017|1|| FTSEurofirst 300 Index|11831374
20240308|1I|IBB|*|1I_IBB_*|US4642875565|ishares Nasdaq Biotechnology Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1921/09/26|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||58000000|641114|10319|5|9|138.32|138.63|138.65|2024/03/07|.2313|.32|2.0537|2.79|138.65|2024/03/08|USD|343.7175115|.023238|USD|2024/02/01|2023/12/28|2021/03/31|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2017/11/08|2017/12/01|2017/11/30|.333333|1|3|| NASDAQ Composite Index|58000000
20240308|1I|IBC0|N|1I_IBC0_N|IE00BZ0PKV06|iShares EdgeMSCIEuropeMultifactorUCITS ETF EUR Acc|IRLANDA|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||22224519|57524|17|12354|9892|8.906|8.845|8.872|2024/03/07|-.63|-.056|0|0|8.85|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|22224519
20240308|1I|IBCIL|N|1I_IBCIL_N|IE00B0M62X26|iShares InflationLinkedGovtBd UCITS ETF EUR(Acc)|IRLANDA|Eurozona|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||7213574|6296|74|1020|1026|226.97|227.09|227.35|2024/03/07|.1|.23|0|0|227.2|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|7213574
20240308|1I|IBCX|N|1I_IBCX_N|IE0032523478|iShares Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist)|IRLANDA|Eurozona|LSE|Bolsa de Londres|2013/12/02|INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||21733633|3697|12|0|0|123.36|0|0|2024/03/07|.251|.31|0|0|123.67|2024/03/08|EUR||.8094|EUR|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| FTSE 100 Index|21733633
20240308|1I|IBDO|*|1I_IBDO_*|US46434VAX82|iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Blackrock Fund Advisors|||||||33593|139|5|5|25.33|25.32|25.37|2023/12/14|0|0|1.1986|.3|25.33|2023/12/15|USD||.048593|USD|2023/11/27|2023/12/14|2022/12/21|||||2015/05/08|2015/05/21|2015/05/20|.25|1|4|| |58950000
20240308|1I|IBDP|*|1I_IBDP_*|US46434VBG41|iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||109250000|21938|69|78|85|24.97|24.98|24.99|2024/03/07|.0601|.015|0|0|24.99|2024/03/08|USD||.071484|USD|2024/01/04|2024/03/01|2024/02/07|||||2015/05/08|2015/05/21|2015/05/20|.25|1|4|| S&P 500 Index|109250000
20240308|1I|IBDQ|*|1I_IBDQ_*|US46434VBD10|iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||104700000|39410|87|52|67|24.74|24.76|24.77|2024/03/07|.1213|.03|0|0|24.77|2024/03/08|USD||.074593|USD|2024/01/04|2024/03/01|2024/02/07|||||2015/05/08|2015/05/21|2015/05/20|.25|1|4|| S&P 500 Index|104700000
20240308|1I|IBDR|*|1I_IBDR_*|US46435GAA04|iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||103450000|27045|39|77|86|23.81|23.84|23.85|2024/03/07|.147|.035|0|0|23.84|2024/03/08|USD||.07589|USD|2024/01/04|2024/03/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|103450000
20240308|1I|IBDS|*|1I_IBDS_*|US46435UAA97|iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||91150000|18358|74|60|86|23.78|23.8|23.81|2024/03/07|.1051|.025|0|0|23.81|2024/03/08|USD||.085961|USD|2024/01/04|2024/03/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|91150000
20240308|1I|IBGE|N|1I_IBGE_N|IE00B3FH7618|iShares ? Govt Bond 0-1 yr UCITS ETF EUR (Dist)|IRLANDA|Eurozona|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||5765924|65|3|3713|65|98.67|98.66|98.9|2024/03/07|.05|.05|0|0|98.7|2024/03/08|EUR||.5549|EUR|2024/01/04|2024/01/11|2024/01/24|||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|5765924
20240308|1I|IBGMX|N|1I_IBGMX_N|IE00BMVJSF08|iShares ? Govt Bond 0-1 yr UCITS ETF EUR (Dist)|IRLANDA|Eurozona||||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||899|0|0|0|0|7269.5|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|7279|2022/09/12|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|899
20240308|1I|IBGS|IE|1I_IBGS_IE|IE00B14X4Q57|iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF|IRLANDA|Eurozona|MIL|||ITALIA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||10247591|6340|38|0|0|141.19|0|0|2024/03/07|.1062|.15|0|0|141.34|2024/03/08|EUR||1.4225|EUR|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| FTSE Italia All-Share Index|10247591
20240308|1I|IBGS|N|1I_IBGS_N|IE00B14X4Q57|iShares Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Dist)|IRLANDA|Eurozona|LSE|Bolsa de Londres|1966/07/01|INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Limited|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||6340000|17399|3|0|0|0|0|0|2019/09/25|.031|.045|.5035|.725|144.715|2019/09/26|EUR||0|EUR|2019/09/05|2016/03/10|2016/03/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| |10489570
20240308|1I|IBHD|*|1I_IBHD_*|US46435U1842|iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||21700000|6815|63|11|1|23.27|23.19|23.22|2024/03/07|-.3008|-.07|-.043|-.0099|23.2|2024/03/08|USD||.125897|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/07|||||||||||| S&P 500 Index|21700000
20240308|1I|IBHE|*|1I_IBHE_*|US46435U1685|iShares iBonds 2025 Term High Yield and Income ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||18700000|12042|40|22|1|23.26|23.27|23.37|2024/03/07|.129|.03|0|0|23.31|2024/03/08|USD||.139326|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/07|||||||||||| S&P 500 Index|18700000
20240308|1I|IBLC|*|1I_IBLC_*|US46436E3615|iShares Blockchain and Tech ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||750000|3095|51|2|1|28.9287|30.13|30.25|2024/03/07|4.602|1.3313|0|0|30.16|2024/03/08|USD||.07997|USD|2024/01/04|2023/12/20|2022/12/19|||||||||||| S&P 500 Index|750000
20240308|1I|IBRN|*|1I_IBRN_*|US46436E3532|iShares Neuroscience and Healthcare ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||150000|4001|25|1|1|26.1695|25.85|25.9|2024/03/07|-1.068|-.2795|0|0|25.8315|2024/03/08|USD||.008241|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|150000
20240308|1I|IBTA|N|1I_IBTA_N|IE00BYXPSP02|ISHS $ TR BND 1-3YR UCITS ETF USD (ACC)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||707548873|2849891|296|60950|0|5.413|5.384|0|2024/03/07|.074|.004|0|0|5.417|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|707548873
20240308|1I|IBTMXX|N|1I_IBTMXX_N|IE00BDDRHB81|iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF Acc USD|IRLANDA|Estados Unidos||Bolsa Mexicana de Valores||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||587669|0|0|0|0|7238|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|7250|2024/02/12|MPS|||MPS||||||||2021/07/19|2021/07/19|2021/07/19|9.81557|9.81557048|1|| FTSEurofirst 300 Index|587669
20240308|1I|IBTS|N|1I_IBTS_N|IE00B14X4S71|iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF Acc USD|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres|1966/07/01|INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||28717848|1378|25|0|0|128.72|0|0|2024/03/07|.155|.2|0|0|128.92|2024/03/08|USD||2.6299|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||||||||| FTSE 100 Index|28717848
20240308|1I|IBUY|N|1I_IBUY_N|IE00BN7JGL35|Global Online Retail UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HANetf Management Limited|||||||0|0|0|0|1.7755|0|0|2023/04/25|0|0|0|0|1.7699|2023/04/24|USD|||USD||||||||||||||| |1430000
20240308|1I|ICF|*|1I_ICF_*|US4642875649|iShares Cohen & Steers Realty Majors Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2001/01/29|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||36400000|8595|120|16|13|58.15|58.83|58.85|2024/03/07|1.135|.66|.1362|.08|58.75|2024/03/08|USD|95.12271994|.547828|USD|2024/01/04|2023/12/28|2023/12/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2020/11/06|2020/12/07|2020/12/04|.5|1|2|| S&P 500 Index|36400000
20240308|1I|ICHN|N|1I_ICHN_N|IE00BJ5JPG56|iShares MSCI China ETF|IRLANDA|China|AEX|||HOLANDA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||239214017|69536|128|355|10|3.7742|3.75|3.85|2024/03/07|-.09|-.0035|0|0|3.7707|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|239214017
20240308|1I|ICLN|*|1I_ICLN_*|US4642882249|iShares Global Clean Energy ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global|1966/07/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||178900000|612482|1849|262|29|14.27|14.36|14.37|2024/03/07|.6657|.095|0|0|14.34|2024/03/08|USD||.014081|USD|2024/02/01|2023/12/28|2021/01/06|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||||||||| NASDAQ Composite Index|178900000
20240308|1I|ICOM|N|1I_ICOM_N|IE00BDFL4P12|iShares Diverisified Commodity SWAP UCITS USD ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Commodity|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||206124606|147212|76|1|100000|6.59|6.51|7.025|2024/03/07|-.759|-.05|0|0|6.54|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|206124606
20240308|1I|ICOP|*|1I_ICOP_*|US46436E1890|iShares Copper and Metals Mining ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||200000|1336|13|2|2|25.68|25.52|25.61|2024/03/07|-.5452|-.14|0|0|25.54|2024/03/08|USD|||USD|2024/02/01|2023/12/28||||||||||||| NASDAQ Composite Index|200000
20240308|1I|ID25MX|N|1I_ID25MX_N|IE00072MMRZ0|iShares iBond Dec 2025 Term $ Trsy UCITS ETF USD A|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA||ECL|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd|||||||0|0|0|0|7288.5|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|7296.5||MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index
20240308|1I|ID25|N|1I_ID25_N|IE0000X2DXK3|iShares iBond Dec 2025 Term   Corp UCITS ETF USD A|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1681485|2913|14|0|0|103.5|0|0|2024/03/07|.174|.18|0|0|103.57|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1681485
20240308|1I|ID26MX|N|1I_ID26MX_N|IE000AZDOJT1|iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF USD D|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||145813|0|0|0|0|7537|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|7547||MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|145813
20240308|1I|ID27MX|N|1I_ID27MX_N|IE000A68ELD0|iShares iBond Dec 2025 Term $ Trsy UCITS ETF USD A|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA||ECL|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd|||||||0|0|0|0|7349|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|7349||MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index
20240308|1I|ID27|N|1I_ID27_N|IE000I1D7D10|iShares iBond Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF USD A|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||925450|1968|7|300|0|104.21|104.1|0|2024/03/07|.374|.39|0|0|104.38|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|925450
20240308|1I|ID28MX|N|1I_ID28MX_N|IE00004FVB93|iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF USD D|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd|||||||0|0|0|0|7605.5|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|7627||MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index
20240308|1I|IDAP|IE|1I_IDAP_IE|IE00B14X4T88|iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Asia Pacifico|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||17494897|601|10|0|0|23.0125|0|0|2024/03/07|.12|.0275|2.7021|.605|22.995|2024/03/08|USD||.0783|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| FTSE 100 Index|17494897
20240308|1I|IDAT|*|1I_IDAT_*|US46435U1271|iShares Cloud 5G and Tech ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||240000|775|18|1|1|30.3651|29.81|29.87|2024/03/07|.4443|.1349|0|0|29.8086|2024/03/08|USD||.05242|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|240000
20240308|1I|IDEV|*|1I_IDEV_*|US46435G3267|iShares Core MSCI International Developed Mkt ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||192450000|138046|1162|16|29|66.78|66.58|66.59|2024/03/07|-.2845|-.19|4.6026|2.93|66.56|2024/03/08|USD||1.08325|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|192450000
20240308|1I|IDFX|N|1I_IDFX_N|IE00B02KXK85|iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|China|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||6882008|3040|18|0|0|67.39|0|0|2024/03/07|.519|.35|0|0|67.445|2024/03/08|USD||0|USD|2024/03/07|2023/12/14|2023/12/29|||||||||||| FTSE 100 Index|6882008
20240308|1I|IDIN|N|1I_IDIN_N|IE00B1FZS467|iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||48479999|4263|21|0|5100|30.37|0|31.5|2024/03/07|.28|.085|0|0|30.465|2024/03/08|USD||.1699|USD|2024/02/08|2024/02/15|2024/02/28|||||||||||| FTSE 100 Index|48479999
20240308|1I|IDIV|*|1I_IDIV_*|US59140L1008|US Equity Cumulative Dividends Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Metaurus Advisors LLC|||||||2130|58|1|2|7.06|6.9|7.25|2022/12/08|-1.4164|-.1|-31.7646|-3.2399|6.96|2022/12/09|USD||.15|USD|2022/11/29|2022/11/29|2022/12/01|||||||||||| |4300000
20240308|1I|IDNA|*|1I_IDNA_*|US46435U1925|iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||5800000|3449|50|10|5|24.28|24.42|24.45|2024/03/07|.4942|.12|0|0|24.42|2024/03/08|USD||.070769|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|5800000
20240308|1I|IDP6|N|1I_IDP6_N|IE00B2QWCY14|iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||18771832|283920|696|15|0|87.39|84.5|0|2024/03/07|.309|.27|0|0|87.66|2024/03/08|USD||.5373|USD|2024/01/04|2024/01/11|2024/01/24|||||||||||| FTSE 100 Index|18771832
20240308|1I|IDPE|N|1I_IDPE_N|IE00B1TXHL60|iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ETF|Alternativos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||23775977|3669|11|0|1800|31.87|0|33.2|2024/03/07|.282|.09|4.7869|1.46|31.96|2024/03/08|USD||.5357|USD|2023/11/09|2023/11/16|2023/11/29|||||||||||| FTSE 100 Index|23775977
20240308|1I|IDRV|*|1I_IDRV_*|US46435U3665|iShares Self-Driving EV and Tech ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||8800000|19868|82|1|3|31.86|31.67|31.73|2024/03/07|-.5022|-.16|0|0|31.63|2024/03/08|USD||.438707|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|8800000
20240308|1I|IDSE|N|1I_IDSE_N|IE00BMDBMG37|ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF USD|IRLANDA|Europa|AEX|||HOLANDA|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||281585|3|1|0|0|129.14|0|0|2024/03/07|.29|.38|0|0|129.46|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|281585
20240308|1I|IDTK|N|1I_IDTK_N|IE00B1FZS574|iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Turquia|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||5509000|1583|3|0|500|19.0975|0|24|2024/03/07|1.846|.3525|0|0|19.2675|2024/03/08|USD||.1174|USD|2023/11/09|2023/11/16|2023/11/29|||||||||||| FTSE 100 Index|5509000
20240308|1I|IDTL|N|1I_IDTL_N|IE00BSKRJZ44|iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||489662843|1647815|271|5600|0|3.5605|2.7|0|2024/03/07|-.112|-.004|-2.841|-.1039|3.5565|2024/03/08|USD||.0717|USD|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/29|||||||||||| FTSE 100 Index|489662843
20240308|1I|IDTM|N|1I_IDTM_N|IE00B1FZS798|iShares $ TreasuryBond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||26247283|6190|93|0|0|174.34|0|0|2024/03/07|.172|.3|0|0|174.64|2024/03/08|USD||2.8825|USD|2023/11/09|2023/11/16|2023/11/29|||||||||||| FTSE 100 Index|26247283
20240308|1I|IDTP|N|1I_IDTP_N|IE00B1FZSC47|iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||12467388|4786|46|0|0|234.41|0|0|2024/03/07|.192|.45|0|0|234.86|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|12467388
20240308|1I|IDTW|N|1I_IDTW_N|IE00B0M63623|iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Taiwan|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||4597540|3823|10|0|0|81.875|0|0|2024/03/07|.385|.315|8.3223|6.295|81.935|2024/03/08|USD||.0684|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| FTSE 100 Index|4597540
20240308|1I|IDTXX|N|1I_IDTXX_N|IE00BMWB9294|ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF MXN HEDGED (ACC)|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||418435|0|0|0|0|5084.5|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|5094.5|2024/01/31|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|418435
20240308|1I|IDUP|N|1I_IDUP_N|IE00B1FZSF77|iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||18795000|3624|27|0|0|27.685|0|0|2024/03/07|1.102|.305|0|0|27.99|2024/03/08|USD||.2429|USD|2024/02/08|2024/02/15|2024/02/28|||||||||||| FTSE 100 Index|18795000
20240308|1I|IDU|*|1I_IDU_*|US4642876977|iShares U.S. Utilities ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1909/04/14|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||10200000|10345|127|1|8|81.71|81.92|81.94|2024/03/07|.2448|.2|2.4772|1.98|81.81|2024/03/08|USD|111.0852479|.6161|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/12/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2020/11/06|2020/12/07|2020/12/04|.5|1|2|| S&P 500 Index|10200000
20240308|1I|IDVY|N|1I_IDVY_N|IE00B0M62S72|iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (Dist)|IRLANDA|Eurozona|AEX|NYSE Euronext Amsterdam||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||41906909|13600|128|4|374|17.4|17.39|17.5|2024/03/07|.46|.08|2.1615|.37|17.488|2024/03/08|EUR||.0561|EUR|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|41906909
20240308|1I|IDV|*|1I_IDV_*|US4642884484|Ishares Dow Jones International Select Dividend Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1909/04/14|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||150700000|47341|227|10|11|28.05|27.94|27.95|2024/03/07|-.3922|-.11|-.1964|-.0549|27.93|2024/03/08|USD||.372819|USD|2024/01/04|2023/12/28|2023/12/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|150700000
20240308|1I|IDWP|N|1I_IDWP_N|IE00B1FZS350|iShares DevelopedMarketsPropYld UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||52378860|16185|55|0|0|22.3025|0|0|2024/03/07|.953|.2125|-4.2932|-1.0099|22.515|2024/03/08|USD||.1763|USD|2024/02/08|2024/02/15|2024/02/28|||||||||||| FTSE 100 Index|52378860
20240308|1I|IDX|*|1I_IDX_*|US92189F8335|VanEck Vectors Indonesia Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Indonesia|PSE|NYSE Arca|2000/03/30|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp||||||1700000|639|15|10|14|16.64|16.6|16.67|2024/03/07|.3606|.06|-2.1674|-.3699|16.6333|2024/03/08|USD||.6316|USD|2023/12/22|2023/12/18|2022/12/23|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2011/01/19|2011/02/01|2011/01/31|.333333|1|3|| S&P 500 Index|1700000
20240308|1I|IE1A|N|1I_IE1A_N|IE000F6G1DE0|iShares ? Corp Bond 1-5 yr UCITS ETF EUR (Dist)|IRLANDA|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||65416724|209000|21|115|15661|5.0664|5.0732|5.0762|2024/03/07|.17|.0086|-.0117|-.0005|5.075|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|65416724
20240308|1I|IEDL|IE|1I_IEDL_IE|IE00BG13YH41|iShares Edge MSCI Eu Val Factor UCITS ETF EUR Acc|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||6928009|4898|2|0|7543|5.5615|0|6.2|2024/03/07|-.027|-.0015|1.928|.105|5.551|2024/03/08|EUR||.0723|EUR|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/29|||||||||||| FTSE 100 Index|6928009
20240308|1I|IEDY|N|1I_IEDY_N|IE00B652H904|iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||41612505|24053|36|1700|66|15.12|14.5|15.19|2024/03/07|.331|.05|0|0|15.13|2024/03/08|USD||.0898|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| FTSE 100 Index|41612505
20240308|1I|IEEM|IE|1I_IEEM_IE|IE00B0M63177|iShares MSCI Emerging Markets ETF|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||107498138|5650|9|1476|600|40.345|39.725|40.98|2024/03/07|.87|.35|2.6874|1.065|40.695|2024/03/08|USD||.1175|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| Swiss Market Index|107498138
20240308|1I|IEFA|*|1I_IEFA_*|US46432F8427|iShares Core MSCI EAFE ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1994/11/18|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||1546000000|656074|2611|123|180|73.9|73.71|73.72|2024/03/07|-.2436|-.18|4.7903|3.37|73.68|2024/03/08|USD||.334573|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08|.333333|||| S&P 500 Index|1546000000
20240308|1I|IEF|*|1I_IEF_*|US4642874402|iShares Barclays 7-10 Year Trasry Bnd Fd|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1934/08/18|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||295900000|1423707|4166|521|104|95.16|95.23|95.24|2024/03/07|.0788|.075|-1.1982|-1.1549|95.23|2024/03/08|USD|107.590228|.108126|USD|2024/02/01|2024/03/01|2022/02/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split Inverso|2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01|4|||| NASDAQ Composite Index|295900000
20240308|1I|IEGMX|N|1I_IEGMX_N|IE00BMVJSC76|iShares ? Govt Bond 0-1 yr UCITS ETF EUR (Dist)|IRLANDA|Eurozona||||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||32641|0|0|0|0|7494.5|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|7498.5|2023/08/02|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|32641
20240308|1I|IEI|*|1I_IEI_*|US4642886612|iShares Barclays 3-7 Year Treasry Bnd Fd|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1934/08/18|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||115800000|273097|1237|78|47|116.23|116.34|116.35|2024/03/07|.0946|.11|0|0|116.35|2024/03/08|USD||.081356|USD|2024/02/01|2024/03/01|2022/02/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split Inverso|2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|3|||| NASDAQ Composite Index|115800000
20240308|1I|IEMA|N|1I_IEMA_N|IE00B4L5YC18|iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||77200000|26213|41|288|0|36.85|35.36|0|2024/03/07|.244|.09|1.8473|.67|36.94|2024/03/08|USD||.12919|USD|2017/12/22|||||||||||||| FTSE 100 Index|77200000
20240308|1I|IEMB|N|1I_IEMB_N|IE00B2NPKV68|iShares JP Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||53650500|165845|120|0|165|87.4|0|110|2024/03/07|.24|.21|0|0|87.61|2024/03/08|USD||.4829|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| FTSE 100 Index|53650500
20240308|1I|IEMG|*|1I_IEMG_*|US46434G1031|iShares Core MSCI Emerging Markets ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|1994/11/18|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||1477800000|1711572|4657|144|228|51.43|51.34|51.35|2024/03/07|-.175|-.09|0|0|51.34|2024/03/08|USD||.483153|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08|.5|||| S&P 500 Index|1477800000
20240308|1I|IEML|N|1I_IEML_N|IE00B5M4WH52|iShares JP Morgan EM Loc Gov Bd UCITS ETF USD Dis|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||109552901|25651|167|0|0|44.51|0|0|2024/03/07|.494|.22|0|0|44.745|2024/03/08|USD||1.2172|USD|2024/01/04|2024/01/11|2024/01/24|||||||||||| FTSE 100 Index|109552901
20240308|1I|IEO|*|1I_IEO_*|US4642888519|ishares Dow Jones US Oil and Gas Exploration and Production Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1972/01/12|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||7050000|4989|85|5|5|97.64|98.03|98.06|2024/03/07|.2663|.26|0|0|98|2024/03/08|USD|78.748086957|.96786|USD|2024/01/04|2023/12/28|2023/12/27||Dividendo en Efectivo|Mensual||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|7050000
20240308|1I|IEUR|*|1I_IEUR_*|US46434V7385|iShares Core MSCI Europe ETF|ESTADOS UNIDOS|Europa|PSE|NYSE Arca|1989/03/20|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||76500000|98181|656|18|58|57.46|57.23|57.24|2024/03/07|-.3829|-.22|0|0|57.22|2024/03/08|USD||1.174829|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|76500000
20240308|1I|IEUS|*|1I_IEUS_*|US4642884971|ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF|ESTADOS UNIDOS|Europa|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||2100000|115|2|4|4|55.99|55.75|56|2024/03/07|0|0|0|0|55.82|2024/03/07|USD||0|USD|2024/02/01|2023/12/28|2020/12/18|||||||||||| NASDAQ Composite Index|2100000
20240308|1I|IEUX|N|1I_IEUX_N|IE00B14X4N27|iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF|IRLANDA|Alemania|AEX|NYSE Euronext Amsterdam||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||33682679|1582|11|1|0|44.23|43|0|2024/03/07|-.11|-.05|0|0|44.18|2024/03/08|EUR||.0387|EUR|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|33682679
20240308|1I|IEVL|N|1I_IEVL_N|IE00BQN1K901|iShares EdgeMSCIEuropeValueFactorUCITS ETF EUR Acc|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||180788970|16647|24|0|0|8.1205|0|0|2024/03/07|-.191|-.0155|0|0|8.105|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| FTSE 100 Index|180788970
20240308|1I|IEV|*|1I_IEV_*|US4642878619|Ishares Trust S & P Euro|ESTADOS UNIDOS|Europa|PSE|NYSE Arca|1972/01/12|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||30500000|89425|481|11|25|55.32|55.06|55.07|2024/03/07|-.4519|-.25|0|0|55.04|2024/03/08|USD|44.28465964|1.103328|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split Inverso|2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.5|1|2|| S&P 500 Index|30500000
20240308|1I|IEZ|*|1I_IEZ_*|US4642888444|iShares US Oil Equipment & Services ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2004/05/26|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||13500000|31402|192|123|34|21.81|21.68|21.69|2024/03/07|-.6878|-.15|0|0|21.69|2024/03/08|USD|54.16394722|.0644|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/12/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split Inverso|2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|3|||| S&P 500 Index|13500000
20240308|1I|IFFI|N|1I_IFFI_N|IE00BKPX3K41|iShares MSCI AC Far East ex-Jpn UCITS ETF USD D|IRLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||2406435|0|0|0|10000|5.4764|0|5.8|2024/03/07|0|0|.9361|.0511|5.5102|2024/03/07|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|2406435
20240308|1I|IFGL|*|1I_IFGL_*|US4642884898|iShares International Developed Real Estate ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global|2002/08/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||5500000|2029|14|2|4|20.54|20.66|20.76|2024/03/07|1.2171|.25|-4.4576|-.9699|20.7|2024/03/08|USD||.216535|USD|2024/02/01|2023/12/28|2020/03/31|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||||||||| NASDAQ Composite Index|5500000
20240308|1I|IFRA|*|1I_IFRA_*|US46435U7138|iShares US Infrastructure ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||55750000|11630|107|1|1|41.8|41.88|41.89|2024/03/07|.1196|.05|0|0|41.86|2024/03/08|USD||.234256|USD|2024/01/04|2023/12/28|2023/12/27|||||||||||| S&P 500 Index|55750000
20240308|1I|IFSU|N|1I_IFSU_N|IE00BZ0PKS76|iShares Edge MSCI USAMultifactor UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||6592272|50468|1|0|0|11.455|0|0|2024/03/07|-.131|-.015|6.9159|.74|11.44|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|6592272
20240308|1I|IFSW|N|1I_IFSW_N|IE00BZ0PKT83|iShares Edge MSCI Wld Multifactor Ucts ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||50376714|2083|10|0|0|10.375|0|0|2024/03/07|-.241|-.025|0|0|10.35|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|50376714
20240308|1I|IFV|*|1I_IFV_*|US33738R8869|First Trust Dorsey Wright Intl Focus 5 ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global|1989/10/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||9900002|881|3|6|6|19.86|19.86|20.05|2024/03/07|.7049|.14|2.3541|.46|19.95|2024/03/08|USD||.3081|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|9900002
20240308|1I|IGAA|N|1I_IGAA_N|IE00BFM6T814|iShares EmergingAsiaLocalGovtBdUCITS ETF USD(Dist)|IRLANDA|Asia Pacifico|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||8374593|68|4|0|0|5.464|0|0|2024/03/07|.677|.037|0|0|5.4895|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|8374593
20240308|1I|IGAE|N|1I_IGAE_N|IE00BKPT2T41|iShares JPM $ EM Invest Grade Bd UCITS ETF USD A|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||82848919|0|0|10|0|4.4006|4.39|0|2024/03/07|0|0|-1.1838|-.0527|4.4071|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|82848919
20240308|1I|IGEA|N|1I_IGEA_N|IE00B6QGFW01|iShares EmergingAsiaLocalGovtBdUCITS ETF USD(Dist)|IRLANDA|Asia Pacifico|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1481899|251|3|0|0|85.2|0|0|2024/03/07|.27|.23|-2.2112|-1.9349|85.57|2024/03/08|USD||1.3257|USD|2024/01/04|2024/01/11|2024/01/24|||||||||||| FTSE 100 Index|1481899
20240308|1I|IGEB|*|1I_IGEB_*|US46435G2194|iShares Investment Grade Bond Factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||12700000|1753|9|2|6|44.78|44.85|44.86|2024/03/07|.3126|.14|-.7182|-.3249|44.87|2024/03/08|USD||.184708|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/07|||||||||||| S&P 500 Index|12700000
20240308|1I|IGF|*|1I_IGF_*|US4642883726|iShares S&P Global Infrastructure Index|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global|2002/08/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||76800000|31900|350|2|2|46.36|46.45|46.55|2024/03/07|.1726|.08|0|0|46.45|2024/03/08|USD||0|USD|2024/02/01|2023/12/28|2020/06/19|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01||||| NASDAQ Composite Index|76800000
20240308|1I|IGIB|*|1I_IGIB_*|US4642886380|iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||247900000|219414|801|52|66|51.55|51.63|51.64|2024/03/07|.1649|.085|-.7018|-.3649|51.64|2024/03/08|USD|110.3067516|.111196|USD|2024/02/01|2024/03/01|2022/02/07|||||2018/07/30|2018/08/08|2018/08/07|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|247900000
20240308|1I|IGIL|N|1I_IGIL_N|IE00B3B8PX14|iShares Gl Infl Lnk Govt Bd UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||4204564|2255|26|0|32|154.68|0|155.82|2024/03/07|.265|.41|-1.1527|-1.8049|154.775|2024/03/08|USD||.042787|USD|2018/01/12|||||||||||||| FTSE 100 Index|4204564
20240308|1I|IGLA|N|1I_IGLA_N|IE00BYZ28V50|iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||39062142|105007|47|1800|0|4.55575|4.4|0|2024/03/07|.049|.00225|0|0|4.56175|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|39062142
20240308|1I|IGLB|*|1I_IGLB_*|US4642895118|iShares Long-Term Corporate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Fondos Commodity|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||42500000|119499|755|12|20|51.51|51.56|51.57|2024/03/07|.1068|.055|-2.135|-1.1249|51.54|2024/03/08|USD||.208175|USD|2024/01/04|2024/03/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|42500000
20240308|1I|IGLMX|N|1I_IGLMX_N|IE00BMVJSD83|iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)|IRLANDA|Inglaterra||||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||12552|0|0|0|0|6922.5|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|6931|2023/06/05|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|12552
20240308|1I|IGLN|N|1I_IGLN_N|IE00B4ND3602|Ishares Physical Metals PLC|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ECL||BlackRock Advisors (UK) Ltd|Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||338833902|78445|250|455|0|41.9125|38.25|0|2024/03/07|1.02|.4275|0|0|42.34|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|338833902
20240308|1I|IGLO|N|1I_IGLO_N|IE00B3F81K65|iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||9957555|8460|24|0|0|91.15|0|0|2024/03/07|.263|.24|0|0|91.39|2024/03/08|USD||1.0375|USD|2024/01/04|2024/01/11|2024/01/24|||||||||||| FTSE 100 Index|9957555
20240308|1I|IGLS|N|1I_IGLS_N|IE00B4WXJK79|iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)|IRLANDA|Inglaterra|LSE|Bolsa de Londres|2002/08/01|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||14140643|56354|491|0|0|125.95|0|0|2024/03/07|.135|.17|-2.24|-2.8899|126.12|2024/03/08|GBP||2.278|GBP|2024/01/04|2024/01/11|2024/01/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01|.5|||| FTSE 100 Index|14140643
20240308|1I|IGLT|N|1I_IGLT_N|IE00B1FZSB30|iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist)|IRLANDA|Inglaterra|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||222927335|242554|164|0|5000|10.3725|0|10.45|2024/03/07|.096|.01|0|0|10.3825|2024/03/08|GBP||.1439|GBP|2023/11/09|2023/11/16|2023/11/29|||||||||||| FTSE 100 Index|222927335
20240308|1I|IGOV|*|1I_IGOV_*|US4642881175|iShares International Treasury Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global|2002/08/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||13200000|22255|250|5|5|40.39|40.47|40.5|2024/03/07|.2228|.09|0|0|40.5|2024/03/08|USD||0|USD|2024/02/01|2023/12/14|2019/12/26|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2017/08/15|2017/08/31|2017/08/30|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|13200000
20240308|1I|IGPT|*|1I_IGPT_*|US46137V6395|Invesco Dynamic Software ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||5700000|21142|250|5|5|46.27|45.27|45.48|2024/03/07|-1.729|-.8|0|0|45.4|2024/03/08|USD||0|USD|2023/04/20|2023/09/18||||||2023/06/30|2023/07/17|2023/07/14|.333333|1|3|| S&P 500 Index|5700000
20240308|1I|IGSB|*|1I_IGSB_*|US4642886463|iShares Short-Term Corporate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||417700000|5883381|4480|53010|32672|51.18|51.23|51.24|2024/03/07|.1075|.055|-.0779|-.0399|51.23|2024/03/08|USD|105.3480097209|.0076|USD|2024/02/01|2024/03/01|2022/12/07|||||2018/07/30|2018/08/08|2018/08/07|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|417700000
20240308|1I|IGSU|N|1I_IGSU_N|IE00B57X3V84|iShares Dow Jones GlobalSustScr UCITS ETF USD(Acc)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||19048000|15|3|0|0|68.855|0|0|2024/03/07|.327|.225|0|0|69.09|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|19048000
20240308|1I|IGV|*|1I_IGV_*|US4642875151|iShares Expanded Tech Software Sector ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||88000000|200923|2312|20|1|85.41|84.99|85.01|2024/03/07|-.4566|-.39|4.7974|3.892|84.93|2024/03/08|USD|84.79901739|0|USD|2024/01/04|2024/03/07|2023/06/13|||||2023/12/21|2024/02/29|2024/03/06|.2|1|5|| S&P 500 Index|88000000
20240308|1I|IGV|US|1I_IGV_US|US4642875151|iShares Expanded Tech Software Sector ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||88000000|200923|2312|20|1|85.41|84.99|85.01|2024/03/07|-.4566|-.39|4.7974|3.892|84.93|2024/03/08|USD|||USD|2024/01/04|2024/03/07||||||2023/12/21|2024/02/29|2024/03/06|.2|1|5|| S&P 500 Index|88000000
20240308|1I|IH20X|N|1I_IH20X_N|IE000CFH1JX2|iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Global||||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1064973|30|1|0|0|23.375|0|0|2024/03/07|1.13|.265|0|0|23.64|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|1064973
20240308|1I|IH2O|N|1I_IH2O_N|IE00B1TXK627|iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||34987388|1262|21|82|15|63.7|52|74|2024/03/07|.816|.52|2.506|1.57|64.22|2024/03/08|USD||.4826|USD|2023/11/09|2023/11/16|2023/11/29|||||||||||| FTSE 100 Index|34987388
20240308|1I|IHAK|*|1I_IHAK_*|US46435U1354|iShares Cybersecurity and Tech ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||17750000|21667|214|10|5|48.3|48.04|48.08|2024/03/07|-.5383|-.26|0|0|48.01|2024/03/08|USD||.012837|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|17750000
20240308|1I|IHDG|*|1I_IHDG_*|US97717X5941|WisdomTree International Hedged Qual Dividend Gro|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1999/11/24|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||50850000|23725|219|16|29|45.27|44.95|44.97|2024/03/07|-.6958|-.315|0|0|44.94|2024/03/08|USD||.12|USD|2023/12/20|2023/12/22|2023/09/28|||||2006/04/18|2006/04/27|2006/04/26||||| S&P 500 Index|50850000
20240308|1I|IHE|*|1I_IHE_*|US4642888360|iShares Dow Jones US Pharmaceuticals Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2002/08/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||3350000|3235|39|8|6|68.02|67.73|67.78|2024/03/07|-.4116|-.28|9.6106|5.9394|67.75|2024/03/08|USD|168.0504835|.4042|USD|2024/01/04|2024/03/07|2023/12/27|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2023/12/21|2024/03/07|2024/03/06|.333333|1|3|| S&P 500 Index|3350000
20240308|1I|IHF|*|1I_IHF_*|US4642888287|iShares U.S. Healthcare Providers ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2001/04/20|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||3300000|4873|58|41|13|53.24|53.24|53.27|2024/03/07|.0188|.01|1.4093|.74|53.16|2024/03/08|USD|128.5925|.5048|USD|2024/01/04|2024/03/07|2023/12/27|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2023/12/21|2024/03/07|2024/03/06|.2|1|5|| S&P 500 Index|3300000
20240308|1I|IHI|*|1I_IHI_*|US4642888105|ISHARES DOW JONES US MEDICAL DEV.(ETF)|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2001/04/20|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||96100000|169003|1812|29|7|58.68|58.67|58.68|2024/03/07|0|0|8.7271|4.71|58.62|2024/03/08|USD|116.8739008|.097|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/12/27|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2021/06/21|2021/07/12|2021/07/16|.166667|1|6|| S&P 500 Index|96100000
20240308|1I|IHYA|N|1I_IHYA_N|IE00BYXYYL56|IS $ HY CORPORATE BND UCITS ETF USD ACC|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||278944234|1843316|181|0|0|6.3335|0|0|2024/03/07|.118|.0075|0|0|6.341|2024/03/08|USD||0|USD|2017/12/12|||||||||||||| FTSE 100 Index|278944234
20240308|1I|IHYG|N|1I_IHYG_N|IE00B66F4759|iShares ? High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR(Dist)|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||60626653|261282|332|0|1000|94.88|0|97|2024/03/07|.063|.06|0|0|94.94|2024/03/08|EUR||2.9|EUR|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| FTSE 100 Index|60626653
20240308|1I|IHYMXX|N|1I_IHYMXX_N|IE00BDDRH961|iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos||Bolsa Mexicana de Valores||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1217252|0|0|0|0|783.25|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|784.95|2024/03/05|MPS|||MPS||||||||2018/12/28|2018/12/20|2018/12/20|100|100|1|| FTSEurofirst 300 Index|1217252
20240308|1I|IHYU|N|1I_IHYU_N|IE00B4PY7Y77|iShares $ HY Corp Bond UCITS ETF USD Dis|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||36245352|5280|29|0|0|93.555|0|0|2024/03/07|.134|.125|0|0|93.68|2024/03/08|USD||2.7141|USD|2023/11/09|2023/11/16|2023/11/29|||||||||||| FTSE 100 Index|36245352
20240308|1I|IJH|*|1I_IJH_*|US4642875078|Ishares S&P Midcap 400 Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1959/09/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||1394250000|937077|4532|26|31|59.32|59.07|59.08|2024/03/07|-.4214|-.25|6.5668|3.64|59.01|2024/03/08|USD|137.4695608|1.2058|USD|2024/01/04|2024/02/22|2023/12/27|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2023/12/21|2024/02/22|2024/02/21|.2|1|5|| S&P 500 Index|1394250000
20240308|1I|IJJ|*|1I_IJJ_*|US4642877058|iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1959/09/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||64700000|19359|218|1|1|114.9|114.98|115|2024/03/07|-.0261|-.03|0|0|114.9|2024/03/08|USD|171.4508048|.5422|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/12/27|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2020/09/18|2020/10/19|2020/10/16|.5|1|2|| S&P 500 Index|64700000
20240308|1I|IJJ|USD|1I_IJJ_USD|US4642877058|iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||64700000|19359|218|1|1|114.9|114.98|115|2024/03/07|-.0261|-.03|0|0|114.9|2024/03/08|USD|171.4508048|.5422|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/12/27|||||2020/09/18|2020/10/19|2020/10/16|.5|1|2|| S&P 500 Index|64700000
20240308|1I|IJK|*|1I_IJK_*|US4642876068|iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1959/09/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||102200000|28249|369|1|3|89.38|88.7|88.72|2024/03/07|-.7944|-.71|0|0|88.58|2024/03/08|USD|171.450804847|.167549|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2020/09/18|2020/10/19|2020/10/16|.25|1|4|| S&P 500 Index|102200000
20240308|1I|IJK|USD|1I_IJK_USD|US4642876068|iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||102200000|28249|369|1|3|89.38|88.7|88.72|2024/03/07|-.7944|-.71|0|0|88.58|2024/03/08|USD|171.450804847|.167549|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|||||2020/09/18|2020/10/19|2020/10/16|.25|1|4|| S&P 500 Index|102200000
20240308|1I|IJPAU|IND|1I_IJPAU_IND|AU000000IJP5|iShares MSCI Japan ETF|AUSTRALIA|Japon|||2007/01/04|AUSTRALIA|ADR|ETF|Acciones|Blackrock Investment Management (Australia) Ltd|Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||5371908|8909|412|8|561|107.88|108|109.5|2024/03/07|.11|.12|14.5038|13.68|108|2024/03/07|AUD|12.152705236|.666197161|AUD|2024/02/29|2024/01/02|2023/07/13|||||2018/10/02|2018/10/17|2018/10/19|1|100|.8447405444|| ASX All Ordinaries Index|5371908
20240308|1I|IJPAX|N|1I_IJPAX_N|IE00BL4KKV31|iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Japon||||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||76939|0|0|0|0|1240|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|1235.6|2023/03/20|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|76939
20240308|1I|IJPA|N|1I_IJPA_N|IE00B4L5YX21|iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF|IRLANDA|Japon|LSE|Bolsa de Londres|1997/04/21|INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||90507019|64338|78|270|0|55.99|53|0|2024/03/07|.089|.05|0|0|56.04|2024/03/08|USD||.083125|USD|2018/01/19|||||||||||||| FTSE 100 Index|90507019
20240308|1I|IJPD|N|1I_IJPD_N|IE00BCLWRG39|iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)|IRLANDA|Japon|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||5400000|16244|62|150|0|72.06|69.6|0|2024/03/07|-.194|-.14|0|0|71.76|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|5400000
20240308|1I|IJR|*|1I_IJR_*|US4642878049|iShares Core S&P Small-Cap ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1959/09/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||722200000|732581|7604|1|9|108.1|108.12|108.13|2024/03/07|.0185|.02|0|0|108.01|2024/03/08|USD|118.0491255|.351203|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2016/12/19|2017/01/19|2017/01/18|.5|1|2|| S&P 500 Index|722200000
20240308|1I|IJS|*|1I_IJS_*|US4642878791|Ishares Trust S & P Small Capital|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1959/09/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||70650000|61194|659|10|4|100.34|100.71|100.74|2024/03/07|.3588|.36|-2.2993|-2.3699|100.61|2024/03/08|USD|118.8237641|.3943|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2020/09/18|2020/10/19|2020/10/16|.5|1|2|| S&P 500 Index|70650000
20240308|1I|IJT|*|1I_IJT_*|US4642878874|iShares S&P SmallCap 600 Growth (ETF)|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1987/05/04|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||45100000|40687|420|6|7|127.81|127.41|127.5|2024/03/07|-.3521|-.45|1.774|2.22|127.33|2024/03/08|USD|94.707754881|0|USD|2024/02/01|2023/12/28|2021/12/17|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2020/09/18|2020/10/19|2020/10/16|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|45100000
20240308|1I|ILF|*|1I_ILF_*|US4642873909|iShares S & P Latin America 40 Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Latino America|PSE|NYSE Arca|1997/03/24|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||62000000|236131|1197|66|15|28.28|27.69|27.7|2024/03/07|-2.0686|-.585|-4.6971|-1.3649|27.69|2024/03/08|USD|29.36791182|.478737|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.2|1|5|| S&P 500 Index|62000000
20240308|1I|ILIT|*|1I_ILIT_*|US46436E1718|iShares Lithium Miners and Producers ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||200000|2567|13|3|2|14.11|13.77|13.82|2024/03/07|-1.7009|-.24|0|0|13.77|2024/03/08|USD|||USD|2024/02/01|2023/12/28||||||||||||| NASDAQ Composite Index|200000
20240308|1I|ILTB|*|1I_ILTB_*|US4642894798|iShares Core 10+ Year USD Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||12600000|4263|32|9|1|51.43|51.34|51.41|2024/03/07|-.0972|-.05|-2.2821|-1.1999|51.37|2024/03/08|USD||.194297|USD|2023/11/27|2024/03/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|12600000
20240308|1I|IMBA|N|1I_IMBA_N|IE00BYXYYN70|IS US MORT BACK SEC UCITS ETF USD ACC|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ADR|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||263540558|61784|134|0|0|5.0295|0|0|2024/03/07|.328|.0165|-.5917|-.0299|5.0395|2024/03/08|USD||0|USD|2017/12/12|||||||||||||| FTSE 100 Index|263540558
20240308|1I|IMBS|N|1I_IMBS_N|IE00BZ6V7883|iShares US Mortgage BackedSecur UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||166083273|75132|44|0|0|4.0955|0|0|2024/03/07|.085|.0035|-.6844|-.0281|4.099|2024/03/08|USD||.0702|USD|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/29|||||||||||| FTSE 100 Index|166083273
20240308|1I|IMEAX|N|1I_IMEAX_N|IE00BL4KKW48|iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR(Acc)|IRLANDA|Europa||||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1200921|0|0|0|0|983.5|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|982.4|2023/08/23|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|1200921
20240308|1I|IMEU|N|1I_IMEU_N|IE00B1YZSC51|iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR(Dist)|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres|1922/11/06|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd|Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Destiladores y vinateros||247014642|55607|313|0|0|2678|0|0|2024/03/07|-.504|-13.5|2.956|76.5|26.645|2024/03/08|GBP||.0898|GBP|2024/02/08|2024/02/15|2024/02/28|||||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01||||| FTSE 100 Index|247014642
20240308|1I|IMMXX|N|1I_IMMXX_N|IE00BMWB9419|ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF MXN HEDGED (ACC)|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||25659|0|0|0|0|5394.5|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|5408|2024/03/05|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|25659
20240308|1I|IMVU|N|1I_IMVU_N|IE00B86MWN23|iShares Edge MSCI Europe Min Vol UCITS ETF EUR Acc|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||14679538|0|0|0|0|61.76|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|61.84|2024/02/29|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|14679538
20240308|1I|INDA|*|1I_INDA_*|US46429B5984|iShares MSCI India ETF|ESTADOS UNIDOS|India|BTQ|Sin Mercado|2012/06/10|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||174850000|251075|1223|29|58|52.29|52.28|52.29|2024/03/07|-.0191|-.01|7.1092|3.47|52.28|2024/03/08|USD||0|USD|2024/01/04|2023/12/28|2023/06/13|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08|.5|||| S&P 500 Index|174850000
20240308|1I|INDY|*|1I_INDY_*|US4642895290|iShares India 50 ETF|ESTADOS UNIDOS|India|NMS|NASDAQ Mercado Global|1975/12/05|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||16800000|18815|226|3|1|51.35|51.36|51.37|2024/03/07|.0195|.01|4.2437|2.09|51.35|2024/03/08|USD||0|USD|2024/02/01|2023/12/28|2020/06/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2011/03/30|2011/04/12|2011/04/11||||| NASDAQ Composite Index|16800000
20240308|1I|INFU|LU|1I_INFU_LU|LU1390062831|Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF A|LUXEMBURGO|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|Amundi Asset Management SA||||||491508|1422|2|0|0|125.525|0|0|2024/03/07|-.203|-.255|1.7219|2.125|125.535|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|491508
20240308|1I|INRA|N|1I_INRA_N|IE000U58J0M1|iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Global|AEX|||HOLANDA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||6549636|2654|13|120|25|20.3907|19|22|2024/03/07|.92|.1879|0|0|20.5594|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|6549636
20240308|1I|INRG|N|1I_INRG_N|IE00B1XNHC34|iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Global|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||415618184|51882|60|1000|2000|8.165|7.9|8.38|2024/03/07|1.79|.146|0|0|8.311|2024/03/08|USD||.0447|USD|2023/11/09|2023/11/16|2023/11/29|||||||||||| Swiss Market Index|415618184
20240308|1I|INTF|*|1I_INTF_*|US46434V2741|iShares MSCI Intl Multifactor ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||34700000|2604|4|10|9|29.74|29.59|29.64|2024/03/07|.0336|.01|0|0|29.58|2024/03/08|USD||.549269|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|34700000
20240308|1I|INXG|N|1I_INXG_N|IE00B1FZSD53|iShares ? Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP Dist|IRLANDA|Inglaterra|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||55148590|31161|43|0|0|13.436|0|0|2024/03/07|-.357|-.048|-3.7236|-.5169|13.367|2024/03/08|GBP||.0591|GBP|2023/11/09|2023/11/16|2023/11/29|||||||||||| FTSE 100 Index|55148590
20240308|1I|IOGP|N|1I_IOGP_N|IE00B6R51Z18|iSharesOil&Gas Exploration&Prod UCITS ETF USD(Acc)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||12700000|1961|21|0|0|26.445|0|0|2024/03/07|-.321|-.085|0|0|26.315|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|12700000
20240308|1I|IOO|*|1I_IOO_*|US4642875722|Ishares Trust S & P Global 100|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1979/05/16|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||58050000|14446|116|7|16|87.65|86.94|87.14|2024/03/07|-.7644|-.67|0|0|86.97|2024/03/08|USD|76.86154039|.764767|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2018/04/02|2018/05/02|2018/05/01|.5|1|2|| S&P 500 Index|58050000
20240308|1I|IPAC|*|1I_IPAC_*|US46434V6965|iShares Core MSCI Pacific ETF|ESTADOS UNIDOS|Asia Pacifico|PSE|NYSE Arca|2004/02/18|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||32900000|1513|19|1|3|63.44|63.38|63.45|2024/03/07|.1734|.11|0|0|63.42|2024/03/08|USD||.777967|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|32900000
20240308|1I|IPAY|US|1I_IPAY_US|US26924G4091|ETFMG Prime Mobile Payments ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Amplify Investments LLC||||||7000000|11911|47|22|3|50.55|51|51.14|2024/03/07|.8902|.45|0|0|51.08|2024/03/08|USD||.0432|USD|2024/03/05|2023/12/27|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|7000000
20240308|1I|IPO1|*|1I_IPO1_*|US7599372049|Renaissance IPO ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Renaissance Capital LLC||||||4550000|10012|97|24|24|40.15|40.39|40.41|2024/03/07|.5729|.23|7.0804|2.67|40.37|2024/03/08|USD||0|USD|2024/01/17|2020/03/20||||||||||||| S&P 500 Index|4550000
20240308|1I|IPOL|N|1I_IPOL_N|IE00B4M7GH52|iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Polonia|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||7800000|740|26|0|0|20.41|0|0|2024/03/07|.416|.085|.1723|.035|20.35|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|7800000
20240308|1I|IPOS|*|1I_IPOS_*|US7599373039|Renaissance International IPO ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Renaissance Capital LLC||||||400001|8|2|5|4|13.5759|13.5|13.58|2024/03/07|0|0|-3.4107|-.4793|13.5428|2024/03/07|USD||0|USD|2024/01/17|2023/09/15|2023/09/22|||||||||||| S&P 500 Index|400001
20240308|1I|IPRA|N|1I_IPRA_N|IE000D8FCSD8|iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Global|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Alternativos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||417821|249|3|0|0|34.4241|0|0|2024/03/07|.16|.0535|5.5626|1.821|34.5575|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|417821
20240308|1I|IQCT|N|1I_IQCT_N|LU2023679256|Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filterd DR UCITS ETF A|LUXEMBURGO|Global|PAR|||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||5665078|753|4|0|54|13.85|0|14.78|2024/03/07|.32|.044|5.4413|.717|13.894|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|5665078
20240308|1I|IQDG|*|1I_IQDG_*|US97717X1312|WisdomTree International Quality Dividend Growth|ESTADOS UNIDOS|Global||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||25700000|10634|57|6|34|38.28|38.07|38.09|2024/03/07|-.418|-.16|0|0|38.06|2024/03/08|USD||.115|USD|2023/12/21|2023/12/22|2023/12/28|||||||||||| S&P 500 Index|25700000
20240308|1I|IQLT|*|1I_IQLT_*|US46434V4564|iShares Edge MSCI Intl Quality Factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||203000000|208386|690|131|106|39.86|39.59|39.6|2024/03/07|-.6397|-.255|5.4446|2.045|39.56|2024/03/08|USD||.484194|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|203000000
20240308|1I|IQQF|N|1I_IQQF_N|IE00B0M63730|iShares MSCI ACWI ex US ETF|IRLANDA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||16447142|3466|14|39|2200|44.23|44.345|44.385|2024/03/07|.38|.17|0|0|44.4|2024/03/08|EUR||.0748|EUR|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|16447142
20240308|1I|IRSAN|N|1I_IRSAN_N|IE00B52XQP83|iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Sudafrica|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||2010002|0|0|0|0|29.615|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|29.425|2024/03/07|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2010002
20240308|1I|IS3U|N|1I_IS3U_N|IE00BP3QZJ36|iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc)|IRLANDA|Francia|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1800000|18637|61|12411|3494|57.11|57.05|57.19|2024/03/07|.07|.04|0|0|57.15|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|1800000
20240308|1I|ISAC|N|1I_ISAC_N|IE00B6R52259|iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||152592000|66121|209|1550|0|80.54|63.8|0|2024/03/07|.149|.12|0|0|80.66|2024/03/08|USD||.3223|USD|2017/12/22|||||||||||||| FTSE 100 Index|152592000
20240308|1I|ISAG|N|1I_ISAG_N|IE00B6R52143|iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||11400000|18452|79|1100|270|44.72|38|60|2024/03/07|.157|.07|-1.69|-.7699|44.79|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|11400000
20240308|1I|ISFD|N|1I_ISFD_N|IE00BYZ28W67|iShares FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)|IRLANDA|Inglaterra|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||20946712|61503|277|0|2000|6.858|0|6.9|2024/03/07|-.583|-.04|0|0|6.818|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|20946712
20240308|1I|ISF|N|1I_ISF_N|IE0005042456|iShares FTSE 100 UCITS ETF (Dist)|IRLANDA|Inglaterra|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||1498297109|3601553|2111|2400|2000|754.9|741.5|760|2024/03/07|-.411|-3.1|0|0|7.518|2024/03/08|GBP||.0475|GBP|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||2001/09/21|2001/10/19|2001/10/26|.618353|1|.6172|| FTSE 100 Index|1498297109
20240308|1I|ISLN|N|1I_ISLN_N|IE00B4NCWG09|Ishares Physical Metals PLC|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL||BlackRock Advisors (UK) Ltd|Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||23108040|35058|219|0|1150|23.3425|0|23.9|2024/03/07|-.75|-.175|0|0|23.20875|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|23108040
20240308|1I|IT25MX|N|1I_IT25MX_N|IE000YT72Y94|iShares iBond Dec 2025 Term $ Trsy UCITS ETF USD A|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA||ECL|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd|||||||0|0|0|0|7255.5|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|7258||MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index
20240308|1I|IT25|N|1I_IT25_N|IE000U99N3V1|iShares iBond Dec 2025 Term $ Trsy UCITS ETF USD A|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||262029|956|5|0|0|102.87|0|0|2024/03/07|.146|.15|.5177|.53|102.9|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|262029
20240308|1I|ITAMID|N|1I_ITAMID_N|FR0011758085|Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF Acc|FRANCIA|Italia|MIL|||ITALIA|Acciones Ordinarias|ECL|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||870051|1150|27|0|100|170.94|0|171.5|2024/03/07|.234|.4|0|0|171.34|2024/03/08|EUR||2.5|EUR|2016/07/01||2016/07/08|||||||||||| FTSE Italia All-Share Index|870051
20240308|1I|ITA|*|1I_ITA_*|US4642887602|iShares Dow Jones US Aerospace and Defense Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1994/11/10|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||46700000|35777|543|8|9|129.87|129.28|129.33|2024/03/07|-.4235|-.55|2.1485|2.72|129.18|2024/03/08|USD|120.1542593|.224638|USD|2024/01/04|2023/12/28|2023/10/02|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2020/11/06|2020/12/07|2020/12/04|.5|1|2|| S&P 500 Index|46700000
20240308|1I|ITB|*|1I_ITB_*|US4642887529|iShares US Home Construction ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1984/12/31|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||27700000|108011|2872|1|2|110.69|109.96|109.98|2024/03/07|-.6866|-.76|8.09|8.23|109.77|2024/03/08|USD|25.90411629|.150505|USD|2024/01/04|2023/12/28|2023/10/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2010/06/11|2010/06/17|2010/06/23||||| S&P 500 Index|27700000
20240308|1I|ITEC|N|1I_ITEC_N|IE00BKWQ0K51|SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||576000|219|3|0|0|147.11|0|0|2024/03/07|-.116|-.17|17.1079|21.13|144.64|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| FTSE 100 Index|576000
20240308|1I|ITEH|N|1I_ITEH_N|IE00BFMM9235|iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)|IRLANDA|Italia|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||80231|3084|3|0|0|5.664|0|0|2024/03/07|.124|.007|1.0333|.058|5.671|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|80231
20240308|1I|ITEK|N|1I_ITEK_N|IE00BDDRF700|HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HANetf Management Limited||||||6880000|22786|3|0|0|12.706|0|0|2024/03/07|1.039|.132|0|0|12.772|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|6880000
20240308|1I|ITM|*|1I_ITM_*|US92189H2013|VanEck Vectors Intermediate Muni ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1998/01/29|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Bonos|Van Eck Associates Corp|Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||40198916|11928|61|4|2|46.76|46.75|46.76|2024/03/07|-.0107|-.005|-.5846|-.2749|46.76|2024/03/08|USD||.1011|USD|2023/12/26|2024/03/01|2023/12/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2018/10/12|2018/10/26|2018/10/26|2|2|1|| S&P 500 Index|40198916
20240308|1I|ITOT|*|1I_ITOT_*|US4642871507|Ishares Trust S & P 1500|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1977/10/06|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||472100000|251768|4452|3|14|113.49|112.94|112.95|2024/03/07|-.5199|-.59|7.3173|7.7|112.81|2024/03/08|USD|94.70775488|.282666|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2016/06/27|2016/07/25|2016/07/22|.5|1|2|| S&P 500 Index|472100000
20240308|1I|ITWAX|N|1I_ITWAX_N|IE000AJFZ9E4|iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Taiwan||||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||316315|0|0|0|0|105.88|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|105.82|2023/04/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|316315
20240308|1I|IUAA|N|1I_IUAA_N|IE00BYXYYM63|ISHARES US AGG BOND UCITS ETF USD (ACC)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||647724103|378156|125|0|0|5.263|0|0|2024/03/07|.171|.009|0|0|5.2695|2024/03/08|USD||0|USD|2017/12/12|||||||||||||| FTSE 100 Index|647724103
20240308|1I|IUAG|N|1I_IUAG_N|IE00B44CGS96|iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||9937826|2834|24|0|0|93.62|0|0|2024/03/07|.085|.08|0|0|93.7|2024/03/08|USD||1.54|USD|2023/11/09|2023/11/16|2023/11/29|||||||||||| FTSE 100 Index|9937826
20240308|1I|IUCD|N|1I_IUCD_N|IE00B4MCHD36|iSharesS&P500 Cons Discr Sector UCITS ETF USD(Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||38000000|1433|44|0|0|12.385|0|0|2024/03/07|-.121|-.015|2.0627|.25|12.37|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|38000000
20240308|1I|IUCM|N|1I_IUCM_N|IE00BDDRF478|iShares S&P 500 Communication Sector USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||24250000|59778|34|0|0|8.802|0|0|2024/03/07|1.17|.103|0|0|8.905|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|24250000
20240308|1I|IUCS|N|1I_IUCS_N|IE00B40B8R38|iShares S&P 500 Cons Staples Sec UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||39500000|7260|26|0|0|8.2575|0|0|2024/03/07|-.817|-.0675|0|0|8.20125|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|39500000
20240308|1I|IUES|N|1I_IUES_N|IE00B42NKQ00|iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||104000000|34608|99|17|15|8.65|8.48|9|2024/03/07|-.029|-.0025|4.5688|.3775|8.64|2024/03/08|USD||.6211005|USD|2017/04/05|||||||||||||| FTSE 100 Index|104000000
20240308|1I|IUFS|N|1I_IUFS_N|IE00B4JNQZ49|iShares S&P500 FinancialsSector UCITS ETF USD(Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||92000000|39476|69|210|444|11.6275|8.5|11.83|2024/03/07|.323|.0375|0|0|11.6825|2024/03/08|USD|||USD|2018/01/08|||||||||||||| FTSE 100 Index|92000000
20240308|1I|IUHC|N|1I_IUHC_N|IE00B43HR379|iShares S&P500 HealthCareSector UCITS ETF USD(Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||196833185|264784|164|200|0|11.45|11.3|0|2024/03/07|.044|.005|0|0|11.44|2024/03/08|USD||.34235|USD|2017/11/17|||||||||||||| FTSE 100 Index|196833185
20240308|1I|IUIS|N|1I_IUIS_N|IE00B4LN9N13|iShares S&P 500 Indus Sector UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||22500000|57764|24|0|0|10.075|0|0|2024/03/07|.645|.065|7.6208|.7175|10.1325|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|22500000
20240308|1I|IUIT|N|1I_IUIT_N|IE00B3WJKG14|iShares S&P 500 Inf Tech Sector UCITS ETF USD(Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||226000000|186306|574|800|100|28.08|27.4|30|2024/03/07|-.463|-.13|0|0|27.95|2024/03/08|USD||.21203|USD|2017/11/17|||||||||||||| FTSE 100 Index|226000000
20240308|1I|IUMO|N|1I_IUMO_N|IE00BD1F4N50|iShares Edge MSCI USA Mmntm Fctr UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||24280641|123620|33|0|0|13.365|0|0|2024/03/07|-.075|-.01|18.7863|2.105|13.31|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|24280641
20240308|1I|IUMS|N|1I_IUMS_N|IE00B4MKCJ84|iSharesS&P500Consumer Staples Sector UCITS ETF USD|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||12500000|2714|7|0|0|9.65|0|0|2024/03/07|.155|.015|0|0|9.665|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|12500000
20240308|1I|IUOA|N|1I_IUOA_N|IE00098ZGGO6|iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Estados Unidos|SWX|||SUIZA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||16206885|1945|2|2000|0|5.1532|4.97|0|2024/03/06|.22|.0116|.975|.05|5.1782|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|16206885
20240308|1I|IUQA|N|1I_IUQA_N|IE00BD1F4L37|iShares Edge MSCI USA QltyFactor UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||139713192|252177|101|0|0|13.4925|0|0|2024/03/07|-.426|-.0575|0|0|13.435|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|139713192
20240308|1I|IUSA|N|1I_IUSA_N|IE0031442068|iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres|1946/05/18|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||321547000|18228|66|2039|0|51.3375|49.05|0|2024/03/07|.205|.105|7.9591|3.7925|51.4425|2024/03/08|USD||.1507|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2011/03/30|2011/04/12|2011/04/11|.333333|||| FTSE 100 Index|321547000
20240308|1I|IUSE|N|1I_IUSE_N|IE00B3ZW0K18|iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||53760000|24460|296|500|0|108.39|90|0|2024/03/07|.138|.15|0|0|108.54|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| FTSE 100 Index|53760000
20240308|1I|IUSK|N|1I_IUSK_N|IE00B52VJ196|iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Dist)|IRLANDA|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||57206439|21124|104|1274|1372|68.56|68.47|68.53|2024/03/07|-.04|-.03|0|0|68.53|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|57206439
20240308|1I|IUSV|*|1I_IUSV_*|US4642876639|iShares Russell 3000 Value Index (ETF)|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1989/04/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||186750000|69769|812|6|6|88.08|88.19|88.2|2024/03/07|.0908|.08|4.5417|3.83|88.09|2024/03/08|USD|134.8158742|0|USD|2024/02/01|2023/12/28|2021/12/17|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2016/06/27|2016/07/25|2016/07/22|.333333|1|3|| NASDAQ Composite Index|186750000
20240308|1I|IUSZ|N|1I_IUSZ_N|IE00BD1F4K20|iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||18000000|760|1|0|0|10.515|0|0|2024/03/07|.285|.03|4.4198|.4475|10.5725|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|18000000
20240308|1I|IUUS|N|1I_IUUS_N|IE00B4KBBD01|iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||32500000|15854|33|0|0|7.4525|0|0|2024/03/07|-.335|-.025|.2692|.02|7.45|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|32500000
20240308|1I|IUVL|N|1I_IUVL_N|IE00BD1F4M44|iShares Edge MSCI USA Val Factor UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||202187404|126424|35|0|0|9.57|0|0|2024/03/07|.026|.0025|0|0|9.5725|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|202187404
20240308|1I|IVEG|*|1I_IVEG_*|US46436E3953|iShares Emergent Food and AgTech Multisector ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||250000|0|0|5|1|19.5905|19.52|19.59|2024/03/07|0|0|0|0|19.54|2024/03/07|USD|||USD|2024/02/01|2023/12/20|2022/06/15|||||||||||| NASDAQ Composite Index|250000
20240308|1I|IVE|*|1I_IVE_*|US4642874089|iShares S&P 500 Value ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1963/01/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||179750000|64131|886|1|10|181.98|182.13|182.14|2024/03/07|.0824|.15|4.7386|8.24|182.01|2024/03/08|USD|92.53291525|.544984|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2011/03/30|2011/04/12|2011/04/11|.5|||| S&P 500 Index|179750000
20240308|1I|IVRS|*|1I_IVRS_*|US46436E2476|iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||200000|2|2|6|3|32.9415|32.7|32.79|2024/03/07|0|0|0|0|32.7345|2024/03/07|USD||.0328|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|200000
20240308|1I|IVV|*|1I_IVV_*|US4642872000|Ishares S&P 500|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1963/01/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||873600000|717486|11386|1|1|517.43|514.79|514.82|2024/03/07|-.4967|-2.57|7.7947|37.23|514.29|2024/03/08|USD|207.8715057|1.338569|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2010/06/11|2010/06/17|2010/06/23||||| S&P 500 Index|873600000
20240308|1I|IVV|US|1I_IVV_US|US4642872000|Ishares S&P 500|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Derechos|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||873600000|717486|11386|1|1|517.43|514.79|514.82|2024/03/07|-.4967|-2.57|7.7947|37.23|514.29|2024/03/08|USD|207.8715057|1.338569|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|||||||||||| S&P 500 Index|873600000
20240308|1I|IVW|*|1I_IVW_*|US4642873099|Ishares Trust S & P500/Bar|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1963/01/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||465600000|625431|6045|10|27|83.78|82.92|82.93|2024/03/07|-1.0146|-.85|10.4394|7.84|82.83|2024/03/08|USD|113.9571736|.147639|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2020/09/18|2020/10/19|2020/10/16|.25|1|4|| S&P 500 Index|465600000
20240308|1I|IWB|*|1I_IWB_*|US4642876225|iShares Russell 1000 Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1974/03/26|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||123100000|85694|1043|3|2|283.48|281.94|282|2024/03/07|-.5362|-1.52|7.5116|19.7|281.6|2024/03/08|USD|115.9441455|.633057|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.5|||| S&P 500 Index|123100000
20240308|1I|IWC|*|1I_IWC_*|US4642888691|iShares Micro-Cap ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1929/05/02|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||7700000|3201|40|4|3|118.81|118.7|119.09|2024/03/07|-.1178|-.14|0|0|118.94|2024/03/08|USD|79.24898644|.268869|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| S&P 500 Index|7700000
20240308|1I|IWDA|IE|1I_IWDA_IE|IE00B4L5Y983|iShares Core MSCI World UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||732772553|202063|681|277|0|97.21|95.8|0|2024/03/07|.103|.1|0|0|97.31|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|732772553
20240308|1I|IWDA|N|1I_IWDA_N|IE00B4L5Y983|iShares Core MSCI World UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres|2004/09/03|INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||732772553|202063|681|277|0|97.21|95.8|0|2024/03/07|.103|.1|0|0|97.31|2024/03/08|USD||.058966|USD|2018/01/11|||||||||||||| FTSE 100 Index|732772553
20240308|1I|IWD|*|1I_IWD_*|US4642875987|Ishares Trust Russell|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1995/12/12|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||313150000|231160|2818|8|3|174.07|174.25|174.26|2024/03/07|.0977|.17|5.4584|9.02|174.06|2024/03/08|USD|103.0840896|.626892|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2010/02/10|2010/03/04|2010/03/03|1|||| S&P 500 Index|313150000
20240308|1I|IWFH|*|1I_IWFH_*|US46436E5859|iShares Virtual Work and Life Multisector ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||200000|0|0|18|9|15.2602|15.2|15.26|2024/03/07|0|0|-1.7606|-.2734|15.2223|2024/03/07|USD||.029087|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|200000
20240308|1I|IWF|*|1I_IWF_*|US4642876142|Ishares Trust Russell 1000|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1995/12/12|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||265250000|110281|1953|1|1|334.71|331.3|331.4|2024/03/07|-1.0098|-3.38|9.2885|28.16|330.9|2024/03/08|USD|103.0840896|.16212|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/12/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2010/02/10|2010/03/04|2010/03/03|.333333|||| S&P 500 Index|265250000
20240308|1I|IWMO|N|1I_IWMO_N|IE00BP3QZ825|iShares Edge MSCI WrldMmtFactor UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||26200000|31772|52|0|0|73.625|0|0|2024/03/07|-.428|-.315|0|0|73.31|2024/03/08|USD||.22079|USD|2017/11/17|||||||||||||| FTSE 100 Index|26200000
20240308|1I|IWM|*|1I_IWM_*|US4642876555|iShares Russell 2000 ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2001/02/20|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||304850000|5642505|62930|17|6|206.96|207.05|207.07|2024/03/07|.0532|.11|3.1488|6.32|206.83|2024/03/08|USD|124.3878715|.508675|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08|.5|1|2|| S&P 500 Index|304850000
20240308|1I|IWN|*|1I_IWN_*|US4642876308|iShares Russell 2000 Value ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1993/01/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales||79200000|195739|3547|1|1|154.53|154.95|154.97|2024/03/07|.2459|.38|-.2703|-.4199|154.76|2024/03/08|USD|100.8780596|.627877|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08|.333333|1|3|| S&P 500 Index|79200000
20240308|1I|IWO|*|1I_IWO_*|US4642876480|iShares Russell 2000 Growth ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1977/04/15|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||43050000|72992|2211|2|1|269.22|268.85|268.95|2024/03/07|-.104|-.28|6.6291|16.72|268.52|2024/03/08|USD|151.6207021|.349431|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2007/08/17|2007/08/31|2007/08/30|1|||| S&P 500 Index|43050000
20240308|1I|IWQU|N|1I_IWQU_N|IE00BP3QZ601|iShares Edge MSCIWorldQltyFactorUCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||54800000|52115|133|165|0|64.97|62.45|0|2024/03/07|-.2|-.13|9.2318|5.48|64.84|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|54800000
20240308|1I|IWRD|N|1I_IWRD_N|IE00B0M62Q58|iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres|1986/11/10|INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||98639790|96104|64|150|0|72.21|67.7|0|2024/03/07|.097|.07|0|0|72.28|2024/03/08|USD||.1381|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2010/06/11|2010/06/17|2010/06/23||||| FTSE 100 Index|98639790
20240308|1I|IWSZ|N|1I_IWSZ_N|IE00BP3QZD73|iShares Edge MSCIWorldSizeFactorUCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||5100000|99|2|0|0|43.695|0|0|2024/03/07|.629|.275|0|0|43.82|2024/03/08|USD||.5804|USD|2017/12/05|||||||||||||| FTSE 100 Index|5100000
20240308|1I|IWTR|*|1I_IWTR_*|US46436E3466|iShares MSCI Water Management Multisector ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||200000|6|2|4|1|30.27|30.29|30.39|2024/03/07|0|0|0|0|30.32|2024/03/07|USD|||USD|2024/02/01|2023/12/20||||||||||||| NASDAQ Composite Index|200000
20240308|1I|IWVL|N|1I_IWVL_N|IE00BP3QZB59|iShares Edge MSCIWorldValueFactorUCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||89829066|35203|94|0|0|42.595|0|0|2024/03/07|-.012|-.005|4.5265|1.845|42.605|2024/03/08|USD||.20428|USD|2018/01/12|||||||||||||| FTSE 100 Index|89829066
20240308|1I|IWV|*|1I_IWV_*|US4642876894|iShares Russell 3000 Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2008/07/18|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||45500000|23357|353|3|1|295.06|293.54|293.59|2024/03/07|-.505|-1.49|7.2441|19.83|293.24|2024/03/08|USD|123.9288736|.645511|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2010/06/11|2010/06/17|2010/06/23||||| S&P 500 Index|45500000
20240308|1I|IWY|US|1I_IWY_US|US4642894384|Ishares Russell Top 200 Growth Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||55200000|57310|780|4|2|193.79|191.84|191.86|2024/03/07|-1.0114|-1.96|9.4795|16.61|191.55|2024/03/08|USD||.234846|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|||||||||||| S&P 500 Index|55200000
20240308|1I|IXC|*|1I_IXC_*|US4642873412|Ishares Trust S & P Global|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2010/02/22|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||76650000|55579|510|8|14|40.39|40.34|40.35|2024/03/07|-.1981|-.08|0|0|40.35|2024/03/08|USD|43.77378896|.712878|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.333333|1|3|| S&P 500 Index|76650000
20240308|1I|IXG|*|1I_IXG_*|US4642873339|Ishares S&P Global Financials Sector Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2014/05/27|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||4650000|137|10|3|3|83.9365|83.92|84.33|2024/03/07|0|0|0|0|84.1179|2024/03/07|USD|56.943503297|1.131921|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2011/01/19|2011/02/01|2011/01/31||||| S&P 500 Index|4650000
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20240308|1I|IYC|*|1I_IYC_*|US4642875805|iShares US Consumer Discretionary ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1986/04/17|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||12100000|3611|48|10|2|80.75|80.16|80.18|2024/03/07|-.8545|-.69|0|0|80.09|2024/03/08|USD|142.6044041|.092187|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2020/11/06|2020/12/07|2020/12/04|.25|1|4|| S&P 500 Index|12100000
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20240308|1I|IYG|*|1I_IYG_*|US4642877702|Ishares Trust Dow Jones United States Financial|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1944/09/25|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||6900000|11406|152|2|7|63.91|64.11|64.12|2024/03/07|.3129|.2|0|0|64.04|2024/03/08|USD|91.02769839|.645489|USD|2024/01/04|2024/03/07|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2023/12/21|2024/03/07|2024/03/06|.333333|1|3|| S&P 500 Index|6900000
20240308|1I|IYH|*|1I_IYH_*|US4642877629|iShares U.S. Healthcare ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1944/09/25|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||11400000|11886|91|16|20|61.54|61.43|61.45|2024/03/07|-.1462|-.09|0|0|61.41|2024/03/08|USD|151.696018|0|USD|2024/01/04|2024/03/07|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2023/12/21|2024/03/07|2024/03/06|.2|1|5|| S&P 500 Index|11400000
20240308|1I|IYJ|*|1I_IYJ_*|US4642877546|Ishares Trust Dow Jones United States Industrial|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1978/12/28|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||12050000|6871|65|8|7|122.66|122.45|122.49|2024/03/07|-.2364|-.29|0|0|122.33|2024/03/08|USD|107.3513345|.294726|USD|2024/01/04|2023/12/28|2023/10/02|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2020/11/06|2020/12/07|2020/12/04|.5|1|2|| S&P 500 Index|12050000
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20240308|1I|IYM|*|1I_IYM_*|US4642878387|Ishares Trust Dj Us Bas|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1978/12/28|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||4350000|810|21|12|4|142.2857|141.72|141.78|2024/03/07|.0874|.1243|3.0761|4.25|141.58|2024/03/08|USD|84.5948|.527128|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08|.5|||| S&P 500 Index|4350000
20240308|1I|IYR|*|1I_IYR_*|US4642877397|Ishares Trust Dow Jones United States Real Estate|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1986/10/06|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||47600000|1306154|11718|36|10|89.84|90.87|90.88|2024/03/07|1.1576|1.04|-.5906|-.5399|90.85|2024/03/08|USD|75.43919481|.395859|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08|.5|1|2|| S&P 500 Index|47600000
20240308|1I|IYT|*|1I_IYT_*|US4642871929|iShares Dow Jones Transportation Average Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1966/12/05|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||3600000|69158|479|21|20|70.6|70.2|70.23|2024/03/07|-.5949|-.42|6.9695|4.5725|70.14|2024/03/08|USD|153.9158465|.967855|USD|2024/01/04|2024/03/07|2023/10/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2023/12/21|2024/03/07|2024/03/06|.25|1|4|| S&P 500 Index|3600000
20240308|1I|IYW|*|1I_IYW_*|US4642877215|Ishares Trust Dj Us Technology|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2005/04/15|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||118250000|197811|1610|19|4|135.42|133.68|133.69|2024/03/07|-1.2775|-1.73|8.9287|10.96|133.51|2024/03/08|USD|107.2801159|.067516|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2020/11/06|2020/12/07|2020/12/04|.25|1|4|| S&P 500 Index|118250000
20240308|1I|IYY|*|1I_IYY_*|US4642878460|Ishares Dow Jones United States Total Market Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1872/08/28|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||15000000|11655|56|2|5|126.03|125.31|125.35|2024/03/07|-.5237|-.66|7.586|8.84|125.25|2024/03/08|USD|105.3170609|.272031|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2020/11/06|2020/12/07|2020/12/04|.5|1|2|| S&P 500 Index|15000000
20240308|1I|IYZ|*|1I_IYZ_*|US4642877132|Ishares Trust Dj Us Telecom|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2001/08/02|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||11050000|67236|421|47|108|21.81|21.91|21.92|2024/03/07|.4585|.1|-3.7345|-.8499|21.91|2024/03/08|USD|30.74915604|.106832|USD|2024/01/04|2023/12/28|2023/10/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| S&P 500 Index|11050000
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20240308|1I|JDST|*|1I_JDST_*|US25460G8078|Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|Rafferty Asset Management LLC||||||10082449|1357240|1290|2050|223|5.82|5.82|5.83|2024/03/07|.1718|.01|0|0|5.86|2024/03/08|USD||.10705|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2020/04/08|2020/04/23|2020/04/23|25|25|1|| S&P 500 Index|10082449
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20240308|1I|JHMD|*|1I_JHMD_*|US47804J8595|John Hancock Multifactor Developed Internatl ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|John Hancock Investment Management LLC||||||20600000|7546|72|5|5|34.11|34.01|34.08|2024/03/07|-.2345|-.08|0|0|34.02|2024/03/08|USD||.31366|USD|2023/12/26|2023/12/26|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|20600000
20240308|1I|JHML|*|1I_JHML_*|US47804J1079|John Hancock Multifactor Large Cap ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|John Hancock Investment Management LLC||||||13625000|905|18|22|7|63.28|62.99|63.03|2024/03/07|-.4267|-.27|0|0|62.94|2024/03/08|USD||.4683|USD|2023/12/26|2023/12/26|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|13625000
20240308|1I|JHMM|*|1I_JHMM_*|US47804J2069|John Hancock Multifactor Mid Cap ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|John Hancock Investment Management LLC||||||66700000|11202|132|24|26|55.92|55.75|55.78|2024/03/07|-.3398|-.19|0|0|55.72|2024/03/08|USD||.37102|USD|2023/12/26|2023/12/26|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|66700000
20240308|1I|JHSC|*|1I_JHSC_*|US47804J8421|John Hancock Multifactor Small Cap ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|John Hancock Investment Management LLC||||||10950000|374|5|5|3|37.2743|37.14|37.24|2024/03/07|.6592|.2457|0|0|37.1799|2024/03/08|USD||.21631|USD|2023/12/26|2023/12/26|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|10950000
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20240308|1I|JMAB|N|1I_JMAB_N|IE00BJ06C937|JPM USD Em Mkts Sovereign Bd UCITS ETF USD Inc|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ECL|Bonos|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||776082|1056|4|0|0|100.29|0|0|2024/03/07|.668|.67|0|0|100.715|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|776082
20240308|1I|JMBM|N|1I_JMBM_N|IE0002J9YOB8|JPM USD EM Sovereign Bond UCITS ETF USD dist|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales||||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||1360|0|0|0|0|10661.2|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|10688.75|2023/11/02|MPS|||MPS||||||||2023/06/20|2023/06/21|2023/06/21|4|4|1|| |1360
20240308|1I|JMOM|*|1I_JMOM_*|US46641Q7795|JPMorgan US Momentum Factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||15000000|2708|20|15|1|52.16|51.53|51.63|2024/03/07|.0575|.03|0|0|51.48|2024/03/08|USD||.1781|USD|2023/11/07|2023/12/19|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|15000000
20240308|1I|JNK|*|1I_JNK_*|US78468R6229|SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1998/01/30|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||97874605|1550959|4171|130|105|94.66|94.69|94.7|2024/03/07|.0423|.04|-.0316|-.0299|94.7|2024/03/08|USD||.532145|USD|2024/02/01|2024/03/01|2024/02/07|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2019/03/07|2019/05/03|2019/05/06|3|3|1|| S&P 500 Index|97874605
20240308|1I|JNUG|*|1I_JNUG_*|US25460G8318|Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||10943351|350933|3085|2|3|29.65|29.51|29.52|2024/03/07|-.4384|-.13|-12.8946|-4.3699|29.29|2024/03/08|USD||.16826|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2020/04/08|2020/04/21|2020/04/23|10|10|1|| S&P 500 Index|10943351
20240308|1I|JPCT|N|1I_JPCT_N|IE00BMDWYZ92|JPM CARBON TRANSITION GLOBAL EQUITY UCITS ETF USD|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||33013340|7|3|0|0|37.695|0|0|2024/03/07|.013|.005|0|0|37.7|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|33013340
20240308|1I|JPEA|N|1I_JPEA_N|IE00BYXYYK40|IS JPM $ EM BOND UCITS ETF USD AC|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||228849148|647510|160|0|0|5.429|0|0|2024/03/07|.221|.012|0|0|5.441|2024/03/08|USD||0|USD|2017/12/12|||||||||||||| FTSE 100 Index|228849148
20240308|1I|JPEM|*|1I_JPEM_*|US46641Q3083|JPMorgan Diversified Return Emerging Mkts Eqty ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||5800000|1386|17|3|3|54.095|54.11|54.21|2024/03/07|.0832|.045|0|0|54.18|2024/03/08|USD||.74656|USD|2023/11/07|2023/12/19|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|5800000
20240308|1I|JPGL|N|1I_JPGL_N|IE00BJRCLL96|JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF - USD acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||4600000|2332|10|45|0|37.06|36|0|2024/03/07|.513|.19|5.0459|1.785|37.16|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|4600000
20240308|1I|JPIN|*|1I_JPIN_*|US46641Q2093|JPMorgan Diversified Return International Eqty ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||6800000|1794|10|21|14|55.93|55.88|55.92|2024/03/07|.0358|.02|0|0|55.9|2024/03/08|USD||1.39314|USD|2023/11/07|2023/12/19|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|6800000
20240308|1I|JPIN|US|1I_JPIN_US|US46641Q2093|JPMorgan Diversified Return International Eqty ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||6800000|1794|10|21|14|55.93|55.88|55.92|2024/03/07|.0358|.02|0|0|55.9|2024/03/08|USD||1.39314|USD|2023/11/07|2023/12/19|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|6800000
20240308|1I|JPMB|*|1I_JPMB_*|US46641Q7464|JPMorgan USD Emerging Market Sovereign Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|JP Morgan Investment Management Inc||||||17000000|2444|29|1|3|39.14|39.16|39.19|2024/03/07|.0766|.03|0|0|39.1767|2024/03/08|USD||.1798|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/06|||||||||||| S&P 500 Index|17000000
20240308|1I|JPME|*|1I_JPME_*|US46641Q8868|JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||3950000|237|11|9|11|96.4535|96.28|96.42|2024/03/07|.3074|.2965|0|0|96.274|2024/03/08|USD||.6631|USD|2023/11/07|2023/12/19|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|3950000
20240308|1I|JPNA|N|1I_JPNA_N|LU0950671825|UBS ETF MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis|LUXEMBURGO|Japon|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||73389371|29655|27|400|166|3577|3225|3900|2024/03/07|-.21|-7.5|0|0|3569.5|2024/03/08|JPY|||JPY||||||||||||||| Swiss Market Index|73389371
20240308|1I|JPSE|*|1I_JPSE_*|US46641Q8454|JPMorgan Diversified Return US Small Cp Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||10650000|3271|17|23|26|44.12|44.07|44.16|2024/03/07|.1813|.08|0|0|44.16|2024/03/08|USD||.32256|USD|2023/11/07|2023/12/19|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|10650000
20240308|1I|JPUSA|N|1I_JPUSA_N|IE00BJRCLK89|JPM US Equity Multi-Factor UCITS ETF - USD (acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL|||||||0|0|0|0|34.06|0|0|2022/11/15|0|0|0|0|34.06|2022/11/15|USD|||USD||||||||||||||| |450000
20240308|1I|JPUS|*|1I_JPUS_*|US46641Q4073|JPMorgan Diversified Return US Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||4075000|814|5|18|16|108.942|108.82|108.93|2024/03/07|.1267|.138|0|0|108.7952|2024/03/08|USD||.80099|USD|2023/11/07|2023/12/19|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|4075000
20240308|1I|JPXN|*|1I_JPXN_*|US4642873826|Shares JPX-Nikkei 400 ETF|ESTADOS UNIDOS|Japon|PSE|NYSE Arca|2005/05/03|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||1200000|823|19|2|6|74.857|74.74|74.91|2024/03/07|.4582|.343|0|0|74.9|2024/03/08|USD|49.01527778|.460597|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.5|1|2|| S&P 500 Index|1200000
20240308|1I|JQUA|*|1I_JQUA_*|US46641Q7613|JPMorgan US Quality Factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||72850000|38191|259|9|12|52.54|52.12|52.14|2024/03/07|-.7804|-.41|8.9219|4.27|52.09|2024/03/08|USD||.01021|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/03|||||||||||| S&P 500 Index|72850000
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20240308|1I|JSML|*|1I_JSML_*|US47103U1007|Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Janus Henderson Investors US LLC||||||3527000|2058|13|8|4|59.85|59.4|59.52|2024/03/07|-.6349|-.38|0|0|59.33|2024/03/08|USD||.132|USD|2024/01/18|2023/12/20|2023/04/06|||||||||||| NASDAQ Composite Index|3527000
20240308|1I|JT13|N|1I_JT13_N|LU2098179695|UBS LFS Bl Brc Jap Treas 1-3Y Bd UCITS ETF JPY Aac|LUXEMBURGO|Japon|SWX|||SUIZA||ETF|Bonos|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||61493375|3955|3|0|0|1169.2|0|0|2024/03/06|-.04|-.45|0|0|1168.2|2024/03/08|JPY|||JPY||||||||||||||| Swiss Market Index|61493375
20240308|1I|JU13|N|1I_JU13_N|IE00BD9MMD49|JPM BetaBuilders US Trs Bd 1-3 y UCITS ETF USD acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||756028|51|3|0|0|107.24|0|0|2024/03/07|.051|.055|0|0|107.315|2024/03/08|USD||0|USD|2023/10/19|2018/11/08|2018/12/07|||||||||||| FTSE 100 Index|756028
20240308|1I|JU3M|N|1I_JU3M_N|IE000C9RWXK5|JPM BetaBuilders US Trs Bd 1-3 y UCITS ETF USD acc|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||2112|0|0|0|0|11875.85|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|11895.65|2023/08/17|MPS|||MPS||||||||2023/06/20|2023/06/21|2023/06/21|4|4|1|| |2112
20240308|1I|JVAL|*|1I_JVAL_*|US46641Q7530|JPMorgan US Value Factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||20650000|2539|22|2|15|40.53|40.42|40.43|2024/03/07|-.2714|-.11|4.7693|1.84|40.37|2024/03/08|USD||.32869|USD|2023/11/07|2023/12/19|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|20650000
20240308|1I|KBA|*|1I_KBA_*|US5007674055|KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Krane Funds Advisors LLC||||||9100000|45200|184|1|4|21.14|21.17|21.19|2024/03/07|.2365|.05|0|0|21.17|2024/03/08|USD||.484915|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/20|||||||||||| S&P 500 Index|9100000
20240308|1I|KBA|US|1I_KBA_US|US5007674055|KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Krane Funds Advisors LLC||||||9100000|45200|184|1|4|21.14|21.17|21.19|2024/03/07|.2365|.05|0|0|21.17|2024/03/08|USD||.484915|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/20|||||||||||| S&P 500 Index|9100000
20240308|1I|KBE|*|1I_KBE_*|US78464A7972|SPDR KBW Bank Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1997/08/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||31602118|453242|3960|75|17|45.42|45.45|45.46|2024/03/07|.0881|.04|-1.2168|-.5599|45.4|2024/03/08|USD|33.41169889|.419838|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| S&P 500 Index|31602118
20240308|1I|KBWB|*|1I_KBWB_*|US46138E6288|Invesco KBW Bank ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||29000000|251253|2560|22|32|51.07|51.25|51.27|2024/03/07|.372|.19|4.2082|2.07|51.14|2024/03/08|USD||.38774|USD|2023/12/19|2023/12/18|2023/03/24|||||||||||| NASDAQ Composite Index|29000000
20240308|1I|KIE|*|1I_KIE_*|US78464A7899|SPDR S&P Insurance ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1992/03/04|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||14750000|132102|1339|33|9|50.14|50.05|50.06|2024/03/07|-.1596|-.08|10.7032|4.84|49.98|2024/03/08|USD|21.38192003|.272752|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2017/11/15|2017/11/30|2017/11/29|.333333|1|3|| S&P 500 Index|14750000
20240308|1I|KNCT|*|1I_KNCT_*|US46137V6882|Invesco Dynamic Networking ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||450000|605|6|7|5|95.8293|94.1|94.3|2024/03/07|-1.4915|-1.4293|0|0|94.1|2024/03/08|USD||.41405|USD|2023/12/16|2023/12/18|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|450000
20240308|1I|KNG|*|1I_KNG_*|US33739Q7051|FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Tgt Inc|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||45825000|19068|106|1|3|52.49|52.52|52.55|2024/03/07|.0762|.04|0|0|52.5|2024/03/08|USD||.3733|USD|2024/01/22|2024/02/21|2024/01/31|||||||||||| S&P 500 Index|45825000
20240308|1I|KOIN|N|1I_KOIN_N|IE00BMQ8YK98|ETC Group Digital Assets & Blockchain Eq UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HANetf Management Limited||||||2145000|7|2|0|0|3.06125|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|3.116|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2145000
20240308|1I|KOMP|*|1I_KOMP_*|US78468R6484|SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Preferentes|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||41095000|13664|218|5|6|47.11|47.23|47.26|2024/03/07|.1274|.06|0|0|47.22|2024/03/08|USD||.153344|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|||||||||||| S&P 500 Index|41095000
20240308|1I|KRE|*|1I_KRE_*|US78464A6982|Spdr Kbw Regional Banking (Etf)|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2012/05/08|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||52652585|2384051|19660|14|70|49.53|49.65|49.66|2024/03/07|.2423|.12|-5.3022|-2.7799|49.57|2024/03/08|USD|40.32212904|.405776|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| S&P 500 Index|52652585
20240308|1I|KRMA|*|1I_KRMA_*|US37954Y7316|Global X Conscious Companies ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||18050000|713|15|4|1|35.62|35.4|35.47|2024/03/07|-.2246|-.08|0|0|35.44|2024/03/08|USD||.153244|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|18050000
20240308|1I|KROPU|N|1I_KROPU_N|IE000EBFYWX3|Global X Agtech and Food Innvtn UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||200000|0|0|0|0|8.8325|0|0|2024/03/07|0|0|-.4279|-.0379|8.841|2024/03/04|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|200000
20240308|1I|KROP|*|1I_KROP_*|US37954Y1780|GLOBAL X AGTECH & FOOD INNOVATION ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||390000|117|2|9|9|10.65|10.64|10.7|2024/03/07|.939|.1|0|0|10.6587|2024/03/08|USD||.061228|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|390000
20240308|1I|KSA|*|1I_KSA_*|US46434V4234|iShares MSCI Saudi Arabia ETF|ESTADOS UNIDOS||PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||18700000|66778|601|34|10|44.32|44.26|44.27|2024/03/07|-.1354|-.06|0|0|44.29|2024/03/08|USD||.488865|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|18700000
20240308|1I|KURE|*|1I_KURE_*|US5007678353|KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Krane Funds Advisors LLC||||||3200002|3803|10|3|5|15.2|15.03|15.2|2024/03/07|-.3289|-.05|0|0|15.11|2024/03/08|USD||.112844|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/20|||||||||||| S&P 500 Index|3200002
20240308|1I|KWEB|*|1I_KWEB_*|US5007673065|KraneShares CSI China Internet ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Krane Funds Advisors LLC||||||214250000|4319004|6480|761|396|24.91|24.97|24.98|2024/03/07|.2609|.065|-7.4999|-2.0249|24.97|2024/03/08|USD||.041919|USD|2023/12/27|2023/12/27|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|214250000
20240308|1I|KXI|*|1I_KXI_*|US4642887370|iShares Global Consumer Staples ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2012/05/08|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||14250000|9128|146|8|1|60.48|60.22|60.32|2024/03/07|-.2315|-.14|0|0|60.27|2024/03/08|USD|45.87179433|.613575|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2018/04/02|2018/05/02|2018/05/01|.5|1|2|| S&P 500 Index|14250000
20240308|1I|LABD|*|1I_LABD_*|US25460G7161|Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|Rafferty Asset Management LLC||||||30766024|2754371|4360|498|383|6.58|6.52|6.53|2024/03/07|-.7599|-.05|-32.6108|-3.1599|6.55|2024/03/08|USD||.21822|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2020/07/28|2020/08/28|2020/08/28|20|20|1|| S&P 500 Index|30766024
20240308|1I|LABU|*|1I_LABU_*|US25460G1206|Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||7924486|394503|8922|3|1|152.45|153.47|153.61|2024/03/07|.5641|.86|25.6948|31.34|153.17|2024/03/08|USD||.20968|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/12/29|||||2023/11/06|2023/12/04|2023/12/04|20|20|1|| S&P 500 Index|7924486
20240308|1I|LACK|*|1I_LACK_*|US25459Y7022|Direxion Daily Consumer Staples Bear 3X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|Rafferty Asset Management LLC|||||||830|3|||7.81|7.71|7.84|2020/10/15|-1.2804|-.1|0|0|7.7832|2020/10/16|USD||.01371|USD|2020/03/23|2020/03/24|2020/03/31|||||||||||| |50001
20240308|1I|LDEM|*|1I_LDEM_*|US46436E6014|iShares ESG MSCI EM Leaders ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||750000|630|9|10|5|43.8|43.71|43.86|2024/03/07|.1598|.07|-.2273|-.0999|43.84|2024/03/08|USD||.134794|USD|2024/02/01|2023/12/28|2023/06/13|||||||||||| NASDAQ Composite Index|750000
20240308|1I|LEGR1|N|1I_LEGR1_N|IE00BF5DXP42|First Trust Indxx Innovative Transaction&Process A|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||1475002|105|3|0|0|33.5325|0|0|2024/03/07|.828|.2775|0|0|33.5575|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1475002
20240308|1I|LEGR|*|1I_LEGR_*|US33741X2018|First Trust Indxx Innovative Transactn & Proc ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||2450002|786|17|4|2|43|42.68|42.86|2024/03/07|-.4651|-.2|0|0|42.68|2024/03/08|USD||.4796|USD|2023/06/26|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|2450002
20240308|1I|LEMB|*|1I_LEMB_*|US4642865178|iShares Emerging Markets Local Currency Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|2010/02/12|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||13200000|5225|67|5|4|36.2|36.37|36.39|2024/03/07|.4972|.18|0|0|36.41|2024/03/08|USD||0|USD|2024/01/04|2023/12/14|2019/12/26|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2008/03/26|2008/05/08|2008/05/07|.5|||| S&P 500 Index|13200000
20240308|1I|LGAP|N|1I_LGAP_N|IE00BFXR5W90|L&G Asia Pacific Ex Japan Equity UCITS ETF USD Acc|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|LGIM Managers (Europe) Ltd||||||32033064|1596|3|0|0|12.739|0|0|2024/03/07|.181|.023|0|0|12.762|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|32033064
20240308|1I|LGJP|N|1I_LGJP_N|IE00BFXR5T61|L&G Japan Equity UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Japon|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|LGIM Managers (Europe) Ltd||||||34130318|15987|12|0|0|14.443|0|0|2024/03/07|.007|.001|0|0|14.444|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|34130318
20240308|1I|LGLV|US|1I_LGLV_US|US78468R8043|SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||4710000|729|18|1|2|153.65|153.62|153.66|2024/03/07|-.0033|-.005|0|0|153.5296|2024/03/08|USD||.779122|USD|2024/01/19|2023/12/15|2022/03/23|||||||||||| S&P 500 Index|4710000
20240308|1I|LGUS|N|1I_LGUS_N|IE00BFXR5Q31|L&G US Equity UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|LGIM Managers (Europe) Ltd||||||33162614|8413|3|0|0|20.265|0|0|2024/03/07|-.197|-.04|0|0|20.26|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|33162614
20240308|1I|LITM|N|1I_LITM_N|IE000WDG5795|iShares Lithium&Battery Producers UCITS ETF USD Ac|IRLANDA|Global|AEX|||HOLANDA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1000000|2379|4|0|0|5.0269|0|0|2024/03/07|.06|.0032|0|0|5.0144|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|1000000
20240308|1I|LITU|N|1I_LITU_N|IE00BLCHJN13|Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||3930000|1760|7|0|0|7.979|0|0|2024/03/07|.464|.037|-14.1081|-1.3059|7.951|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|3930000
20240308|1I|LIT|*|1I_LIT_*|US37954Y8553|Global X Lithium & Battery Tech ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||37284628|117213|1506|1|2|44.76|44.16|44.19|2024/03/07|-1.2735|-.57|0|0|44.18|2024/03/08|USD||.5166|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/01/09|||||2015/11/03|2015/11/18|2015/11/18|2|2|1|| S&P 500 Index|37284628
20240308|1I|LOCK|N|1I_LOCK_N|IE00BG0J4C88|iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||181441686|122729|102|0|1300|8.156|0|8.3|2024/03/07|.061|.005|0|0|8.161|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|181441686
20240308|1I|LQDA|N|1I_LQDA_N|IE00BYXYYJ35|ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD (ACC)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||604927702|752682|88|8000|0|5.724|5.2|0|2024/03/07|.227|.013|0|0|5.737|2024/03/08|USD||0|USD|2017/12/12|||||||||||||| FTSE 100 Index|604927702
20240308|1I|LQDB|*|1I_LQDB_*|US46436E4944|iShares BBB Rated Corporate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||400000|0|0|1|1|85.6074|85.64|85.76|2024/03/07|0|0|0|0|85.695|2024/03/07|USD||.307707|USD|2024/01/04|2024/03/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|400000
20240308|1I|LQDE|N|1I_LQDE_N|IE0032895942|iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres|1959/01/01|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||44531653|25863|1232|0|250|103.34|0|105|2024/03/07|.165|.17|0|0|103.51|2024/03/08|USD||1.249|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01||||| FTSE 100 Index|44531653
20240308|1I|LQDH|N|1I_LQDH_N|IE00BCLWRB83|iShares $CorpBdInterestRateHgd UCITS ETF USD(Dist)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||763299|583|8|100|0|102.77|98.5|0|2024/03/07|-.126|-.13|.8251|.84|102.64|2024/03/08|USD||1.4846|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| FTSE 100 Index|763299
20240308|1I|LQDMX|N|1I_LQDMX_N|IE00BLF5J438|iShares $ Short Dur HY Corp Bd UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||58837|0|0|0|0|6180.5|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|6188.5|2024/03/05|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|58837
20240308|1I|LQDW|*|1I_LQDW_*|US46436E2880|iShares Edge Investment Grade Enhanced Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||5700000|1917|7|3|3|28.98|28.98|28.99|2024/03/07|.0345|.01|-2.2588|-.6699|28.9801|2024/03/08|USD||.409878|USD|2024/01/04|2024/03/04|2024/02/08|||||||||||| S&P 500 Index|5700000
20240308|1I|LQD|*|1I_LQD_*|US4642872422|iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1986/09/05|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||317400000|4976150|11332|445|54|108.87|109|109.01|2024/03/07|.1286|.14|-1.491|-1.6499|109.02|2024/03/08|USD|121.4554088|.331565|USD|2024/01/04|2024/03/01|2022/12/21|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|317400000
20240308|1I|LQMHX|N|1I_LQMHX_N|IE00BLF5J545|iShares $ Short Dur HY Corp Bd UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||2640|0|0|0|0|8219.5|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|8234|2023/09/21|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|2640
20240308|1I|LRGF|*|1I_LRGF_*|US46434V2824|iShares MSCI USA Multifactor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||33750000|5181|73|10|15|52.93|52.57|52.59|2024/03/07|-.6801|-.36|0|0|52.49|2024/03/08|USD||.152166|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|33750000
20240308|1I|LSPU|LU|1I_LSPU_LU|LU0496786657|Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)|LUXEMBURGO|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||55403883|5740|11|0|0|52.8|0|0|2024/03/07|.568|.3|7.9731|3.9013|52.83125|2024/03/08|USD||.49|USD|2023/11/28|2023/12/12|2023/12/15|||||||||||| FTSE 100 Index|55403883
20240308|1I|LTPZ|*|1I_LTPZ_*|US72201R3049|PIMCO 15+ Year US TIPS Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1972/11/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Pacific Investment Management Company LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||13270000|19278|119|5|5|56.16|56.12|56.16|2024/03/07|0|0|0|0|56.19|2024/03/08|USD||.17|USD|2024/01/11|2024/03/01|2023/12/06|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|13270000
20240308|1I|LUXU|N|1I_LUXU_N|LU1681048713|Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF - EUR (C)|LUXEMBURGO|Global|PAR|||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||257271|0|0|0|0|235.701|0|0|2024/03/07|0|0|6.0364|13.4975|237.0999|2024/03/07|USD|||USD||||||||||||||| CAC 40 Index|257271
20240308|1I|LVHD|*|1I_LVHD_*|US52468L4068|Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Templeton Fund Adviser LLC||||||18350000|7979|68|12|1|35.77|35.93|35.94|2024/03/07|.4473|.16|-1.1553|-.4199|35.91|2024/03/08|USD||.137931|USD|2023/12/20|2024/02/08|2024/02/13|||||||||||| NASDAQ Composite Index|18350000
20240308|1I|LVHI|*|1I_LVHI_*|US52468L5057|Legg Mason International Low Volatility Hi Div ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|BTQ|Sin Mercado||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Templeton Fund Adviser LLC||||||27360000|15743|74|1|3|28.96|28.91|28.93|2024/03/07|-.1036|-.03|0|0|28.99|2024/03/08|USD||.037427|USD|2024/03/06|2024/03/07|2024/03/12|||||||||||| S&P 500 Index|27360000
20240308|1I|LWCU1|N|1I_LWCU1_N|IE0001GSQ2O9|Amundi MSCI Wld ESG CTB Nt Zr Ambtn UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|Amundi Ireland Ltd||||||2448367|0|0|11|11|489.45|490.05|490.55|2024/03/07|.18|.9|6.621|30.45|490.35|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|2448367
20240308|1I|LWCU|N|1I_LWCU_N|LU1602144492|Amundi Index Equity Global Low Carbon - AE (C)|LUXEMBURGO|Global|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA|||||||263|16|0|0|434.7754|0|0|2023/11/30|-.01|-.0564|0|0|434.7176|2023/12/01|USD|||USD||||||||||||||| |59454
20240308|1I|LYQ1|LU|1I_LYQ1_LU|LU1650490474|Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc|LUXEMBURGO|Eurozona|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Amundi Asset Management SA||||||6181538|63|4|838|6|166.01|166.315|166.425|2024/03/07|.23|.39|0|0|166.4|2024/03/08|EUR||0|EUR|2008/02/26|||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|6181538
20240308|1I|MB3M|N|1I_MB3M_N|IE000WFOTC78|JPM BetaBuilders US Trs Bd 1-3 y UCITS ETF USD acc|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||206000||0|0|0|10431.8|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|10440.7|2024/02/15|MPS|||MPS||||||||2023/06/20|2023/06/21|2023/06/21|4|4|1|| |206000
20240308|1I|MBB|*|1I_MBB_*|US4642885887|iShares MBS ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|2001/08/02|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||303300000|165522|1496|11|11|92.77|92.94|92.95|2024/03/07|.1832|.17|-1.2116|-1.1399|92.93|2024/03/08|USD||.16621|USD|2024/02/01|2024/03/01|2022/02/07|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.333333|||| NASDAQ Composite Index|303300000
20240308|1I|MBIL|N|1I_MBIL_N|IE000YPFB7Q4|JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr USD (acc)|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||4565381|0|0|0|0|10744.95|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|10752.2|2023/12/20|MPS|||MPS||||||||2023/06/20|2023/06/21|2023/06/21|4|4|1|| |4565381
20240308|1I|MCEU|N|1I_MCEU_N|LU1681041460|Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF - EUR (C)|LUXEMBURGO|Europa|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||463504|50|1|12|0|99.53|83.21|0|2024/03/07|.05|.05|9.7647|8.84|99.37|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|463504
20240308|1I|MCHI|*|1I_MCHI_*|US46429B6719|iShares MSCI China Index Fund|ESTADOS UNIDOS|China|NMS|NASDAQ Mercado Global|1998/01/30|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||128400000|365848|2727|27|100|38.83|38.94|38.95|2024/03/07|.2962|.115|-4.4059|-1.7949|38.96|2024/03/08|USD||.337912|USD|2024/02/01|2023/12/28|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| NASDAQ Composite Index|128400000
20240308|1I|MDBUA|N|1I_MDBUA_N|LU1852211215|UBS ETF - Sustain Dev Bank Bs UCITS ETF USD A-acc|LUXEMBURGO|Global|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|ETF|ETF|Bonos|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||52557495|15583|10|13000|13000|11.4145|11.3815|11.429|2024/03/07|-.07|-.0085|0|0|11.406|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|52557495
20240308|1I|MDIV|*|1I_MDIV_*|US33738R1005|First Trust Multi-Asset Diversified Income Idx Fd|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1988/01/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Mixto|First Trust Advisors LP|Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||27800002|7247|35|5|2|15.69|15.66|15.74|2024/03/07|.1912|.03|0|0|15.72|2024/03/08|USD||.07|USD|2023/12/22|2024/02/21|2024/01/31|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2001/09/21|2001/10/19|2001/10/26||||| NASDAQ Composite Index|27800002
20240308|1I|MDYG|*|1I_MDYG_*|US78464A8210|Spdr Dj Wilshire Mid Cap Growth Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1998/01/30|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||30150000|5602|88|5|1|85.45|84.73|84.78|2024/03/07|-.9011|-.77|11.907|9.01|84.66|2024/03/08|USD|38.94394729|.234162|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2018/05/31|2018/06/13|2018/06/12|.333333|1|3|| S&P 500 Index|30150000
20240308|1I|MDYV|*|1I_MDYV_*|US78464A8392|Spdr Dj Wilshire Mid Cap Growth Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||34050000|31197|208|4|4|73.92|73.96|74|2024/03/07|.0135|.01|.7495|.55|73.9|2024/03/08|USD|86.27461538|.328574|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|||||2018/05/31|2018/06/13|2018/06/12|.5|1|2|| S&P 500 Index|34050000
20240308|1I|METR|N|1I_METR_N|IE000KDY10O3|ETC Group Global Metaverse UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Acciones|HANetf Management Limited||||||845000|0|0|0|0|10.467|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|10.523|2024/03/07|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|845000
20240308|1I|MEUD|N|1I_MEUD_N|LU0908500753|Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc|LUXEMBURGO|Europa|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||31047624|3630|89|1|6|229.42|228|229.9|2024/03/07|-.09|-.21|5.2629|11.46|229.21|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|31047624
20240308|1I|MEXS|N|1I_MEXS_N|IE000RI14ZD9|Finamex Mex S&P BMV Int UMS SvrgnBd 5-10Y UETF Acc|IRLANDA|Mexico|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ECL|Bonos|HANetf Management Limited||||||3750000|0|0|0|0|6.7975|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|6.7995|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|3750000
20240308|1I|MEXX|*|1I_MEXX_*|US25460E2818|Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares|ESTADOS UNIDOS|Mexico|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||516025|2676|39|6|9|30.2887|30.22|30.39|2024/03/07|-.0617|-.0187|-13.719|-4.813|30.3044|2024/03/08|USD||.47636|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2023/08/04|2023/08/28|2023/08/25|.2|1|5|| S&P 500 Index|516025
20240308|1I|MFED|N|1I_MFED_N|LU0908501058|Lyxor MSCI EMU ESG Broad CTB (DR) -IE|LUXEMBURGO|Eurozona|PAR|||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||1330592|75|14|19|38|259|258|260|2024/03/07|.02|.05|7.3059|17.6|258.5|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|1330592
20240308|1I|MFEM|*|1I_MFEM_*|US72202L3895|PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerg Mkts Eq ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Pacific Investment Management Company LLC||||||4920000|1564|10|10|1|19.6384|19.59|19.61|2024/03/07|-.0937|-.0184|0|0|19.6|2024/03/08|USD||.16|USD|2024/01/11|2023/12/28|2024/01/03|||||||||||| S&P 500 Index|4920000
20240308|1I|MFUS|*|1I_MFUS_*|US72202L3630|PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerg Mkts Eq ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Pacific Investment Management Company LLC||||||3120000|2024|11|7|7|46.15|45.78|45.95|2024/03/07|-.6717|-.31|9.4556|3.96|45.89|2024/03/08|USD||.2|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/03|||||||||||| S&P 500 Index|3120000
20240308|1I|MGC|*|1I_MGC_*|US9219108738|Vanguard Mega Cap Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1952/05/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||28609267|8001|131|2|2|184.28|183.14|183.2|2024/03/07|-.4558|-.84|8.3648|14.16|182.93|2024/03/08|USD||.6737|USD|2024/02/29|2023/12/21|2023/12/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| S&P 500 Index|28609267
20240308|1I|MGK|*|1I_MGK_*|US9219108167|Vanguard Mega Cap Growth ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1952/05/22|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||65539192|41310|995|2|2|285.79|283.19|283.28|2024/03/07|-.8258|-2.36|0|0|283.03|2024/03/08|USD||.4293|USD|2024/02/29|2023/12/21|2023/12/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||||||||| S&P 500 Index|65539192
20240308|1I|MGV|*|1I_MGV_*|US9219108407|Vanguard Mega Cap Value ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1952/05/22|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||60616054|30214|368|1|5|116.15|116.01|116.02|2024/03/07|-.1636|-.19|6.0254|6.59|115.86|2024/03/08|USD||.769|USD|2023/03/04|2023/12/21|2023/12/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08|.333333|||| S&P 500 Index|60616054
20240308|1I|MIBA|FR|1I_MIBA_FR|FR0014002H76|Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist|FRANCIA|Italia|MIL|||ITALIA||ECL|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||253234|919|7|300|0|15.182|13.9|0|2024/03/07|.2503|.038|10.5846|1.452|15.17|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| FTSE Italia All-Share Index|253234
20240308|1I|MILN|*|1I_MILN_*|US37954Y7647|Global X Millennials Thematic ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||3140000|411|7|20|20|38.48|38.47|38.6|2024/03/07|.1819|.07|8.7447|3.1|38.5|2024/03/08|USD||.004209|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|3140000
20240308|1I|MINT|US|1I_MINT_US|US72201R8337|PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exch Tr|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Pacific Investment Management Company LLC||||||107970000|80426|479|56|230|100.16|100.17|100.18|2024/03/07|.015|.015|0|0|100.17|2024/03/08|USD||.435|USD|2024/01/11|2024/03/01|2024/02/06|||||||||||| S&P 500 Index|107970000
20240308|1I|MLN|*|1I_MLN_*|US92189F5364|VanEck Vectors Long Muni ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1998/12/14|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Bonos|Van Eck Associates Corp||||||24650000|23520|34|13|7|18.07|18.08|18.09|2024/03/07|.083|.015|0|0|18.085|2024/03/08|USD||.0515|USD|2023/12/26|2024/03/01|2023/12/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2008/10/14|2008/10/24|2008/10/23|.2|1|5|| S&P 500 Index|24650000
20240308|1I|MLPA|*|1I_MLPA_*|US37954Y3430|Global X MLP ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||32358637|9537|125|1|2|47.8|47.19|47.29|2024/03/07|-1.2971|-.62|6.5011|2.88|47.19|2024/03/08|USD||.87|USD|2023/12/15|2024/02/07|2024/02/15|||||2020/04/13|2020/04/28|2020/04/28|6|6|1|| S&P 500 Index|32358637
20240308|1I|MLPS|N|1I_MLPS_N|IE00B94ZB998|Invesco Morningstar US Energy Infr MLP ETF USDBDis|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd||||||398251|0|0|0|0|119.155|0|0|2024/03/07|0|0|9.7572|10.51|118.225|2024/03/07|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|398251
20240308|1I|MLPX|*|1I_MLPX_*|US37954Y2937|Global X MLP & Energy Infrastructure ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||22097506|39103|268|25|14|46.98|46.82|46.84|2024/03/07|-.3406|-.16|4.9305|2.2|46.71|2024/03/08|USD||.6|USD|2023/12/15|2024/02/07|2024/02/15|||||2020/04/13|2020/04/28|2020/04/28|3|3|1|| S&P 500 Index|22097506
20240308|1I|MNA|US|1I_MNA_US|US45409B8000|IQ Merger Arbitrage ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|IndexIQ Advisors LLC||||||9350000|4397|22|1|5|31.5111|31.54|31.58|2024/03/07|.1234|.0389|.4457|.14|31.58|2024/03/08|USD||.37752|USD|2024/02/07|2023/12/28|2024/01/05|||||||||||| S&P 500 Index|9350000
20240308|1I|MOAT1|N|1I_MOAT1_N|IE00BQQP9H09|VanEck Vectors Morningstar US Wide Moat UCITS ETFA|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|VanEck Asset Management BV||||||9250000|2668|16|0|0|56.035|0|0|2024/03/07|.758|.425|4.3563|2.355|56.415|2024/03/08|USD|||USD|2018/01/11|||||||||||||| FTSE 100 Index|9250000
20240308|1I|MOAT|*|1I_MOAT_*|US92189F6438|VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1985/08/20|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp|Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||165950000|100389|861|15|2|87.79|87.93|87.94|2024/03/07|.1595|.14|0|0|87.85|2024/03/08|USD||.7285|USD|2023/12/22|2023/12/18|2023/12/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2008/03/19|2008/03/31|2008/03/28||||| S&P 500 Index|165950000
20240308|1I|MOO|*|1I_MOO_*|US92189F7006|VanEck Vectors Agribusiness ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1952/05/22|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp||||||11300000|8933|159|1|4|72.85|72.76|72.85|2024/03/07|-.151|-.11|-4.5155|-3.4399|72.71|2024/03/08|USD||2.2358|USD|2023/12/22|2023/12/18|2023/12/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| S&P 500 Index|11300000
20240308|1I|MOTI|*|1I_MOTI_*|US92189F5935|VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF|ESTADOS UNIDOS|Global||NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp||||||7200000|757|12|5|3|31.07|30.8|30.97|2024/03/07|-.2575|-.08|-.4816|-.1499|30.89|2024/03/08|USD||.7288|USD|2023/12/22|2023/12/18|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|7200000
20240308|1I|MSED|N|1I_MSED_N|LU0908501215|Lyxor EURO STOXX 50 (DR) - SE|LUXEMBURGO|Eurozona|PAR|||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA|||||||163|6|2|6|228.15|226|248.2|2023/09/19|.94|2.15|0|0|227.35|2023/09/20|EUR|||EUR||||||||||||||| |704889
20240308|1I|MSRUSB|N|1I_MSRUSB_N|LU1048313974|UBS LFS MSCI Emerging Markets SR USD Ad|LUXEMBURGO|Mercados Emergentes Globales|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||34236929|9833|3|0|0|15.77|0|0|2024/03/07|.79|.124|1.2615|.198|15.894|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|34236929
20240308|1I|MTAV|N|1I_MTAV_N|IE000RN58M26|iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Global|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||6000000|5325|13|463|0|8.6133|5.897|0|2024/03/07|.54|.0469|0|0|8.653|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|6000000
20240308|1I|MTA|N|1I_MTA_N|LU1650487413|Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF A|LUXEMBURGO|Eurozona|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Amundi Asset Management SA||||||13483862|1912|15|0|14|120.95|0|125|2024/03/07|.18|.22|-.1811|-.2199|121.17|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|13483862
20240308|1I|MTRL|N|1I_MTRL_N|IE00BKWQ0L68|SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||1056000|2|2|0|0|296|0|0|2024/03/07|.152|.45|-.4699|-1.3999|296.45|2024/03/08|EUR||0|EUR|2012/12/31|||||||||||||| FTSE 100 Index|1056000
20240308|1I|MTUM|*|1I_MTUM_*|US46432F3964|iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1873/01/27|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||55300000|126097|1605|4|2|189.2|185.89|185.94|2024/03/07|-1.7442|-3.3|18.4843|29|185.66|2024/03/08|USD||.408812|USD|2024/01/04|2023/12/28|2023/10/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| S&P 500 Index|55300000
20240308|1I|MTXX|N|1I_MTXX_N|LU1650490474|Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc|LUXEMBURGO|Eurozona|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Amundi Asset Management SA||||||6181538|0|0|0|0|14196|0|0|2024/03/07|0|0|-2.6228|-381.4999|141.635|2024/02/26|GBP||0|GBP|2008/02/26|||||||||||||| FTSE 100 Index|6181538
20240308|1I|MUB|*|1I_MUB_*|US4642884146|iShares National Muni Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||342300000|187729|1092|14|37|108.18|108.16|108.17|2024/03/07|-.0185|-.02|-.2305|-.2499|108.17|2024/03/08|USD||.258236|USD|2024/01/04|2024/03/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|342300000
20240308|1I|MVEA|N|1I_MVEA_N|IE00BKVL7331|iShares MSCI USA Momentum Factor ETF|IRLANDA|Estados Unidos|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd|Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||47000000|0|0|0|0|7.5269|0|0|2024/03/07|0|0|4.9702|.3572|7.544|2024/03/07|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|47000000
20240308|1I|MVEU|IE|1I_MVEU_IE|IE00B86MWN23|iSharesEdge MSCI Europe Min Vol UCITS ETF EUR(Acc)|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||14679538|1110|4|0|0|56.465|0|0|2024/03/07|.062|.035|3.2346|1.77|56.49|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| FTSE 100 Index|14679538
20240308|1I|MVEW|N|1I_MVEW_N|IE00BKVL7778|iShs Edge MSCI WldMinVolatilityESG UCITS ETF USD A|IRLANDA|Global|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||95936017|2413|8|0|0|6.8466|0|0|2024/03/07|.33|.0228|4.5037|.2958|6.8638|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|95936017
20240308|1I|MVOL|N|1I_MVOL_N|IE00B8FHGS14|iShares Edge MSCI World Min Vol UCITS ETF USD(Acc)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||41210212|13489|41|0|150|62.305|0|68.05|2024/03/07|.233|.145|4.694|2.8|62.45|2024/03/08|USD|||USD|2018/02/02|||||||||||||| FTSE 100 Index|41210212
20240308|1I|MWRD|N|1I_MWRD_N|LU1437016972|Amundi Index MSCI World SRI - AE (C)|IRLANDA|Global|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Ireland Ltd||||||9979608|8793|59|27|0|111.472|110.7|0|2024/03/07|.07|.081|0|0|111.553|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|9979608
20240308|1I|MXI|*|1I_MXI_*|US4642886950|iShares Global Materials ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1952/05/22|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||2900000|283|5|4|1|87.0791|86.61|86.71|2024/03/07|.001|.0009|-.2031|-.1772|86.5468|2024/03/08|USD|56.97128319|1.387497|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| S&P 500 Index|2900000
20240308|1I|NATO|N|1I_NATO_N|IE000OJ5TQP4|Future of Defence UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HANetf Management Limited||||||18980000|120627|17|0|0|10.392|0|0|2024/03/07|.404|.042|14.0814|1.28|10.37|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|18980000
20240308|1I|NDIA|N|1I_NDIA_N|IE00BZCQB185|iShares MSCI India UCITS ETF|IRLANDA|India|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||438600000|3168576|659|600|3000|9.266|9.266|10.95|2024/03/07|.313|.029|0|0|9.295|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|438600000
20240308|1I|NDUS|N|1I_NDUS_N|IE00BKWQ0J47|SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||1037000|219|3|0|0|300|0|0|2024/03/07|-.05|-.15|7.2047|20.175|300.2|2024/03/08|EUR||0|EUR|2012/12/31|||||||||||||| FTSE 100 Index|1037000
20240308|1I|NEED|*|1I_NEED_*|US25459Y7857|Direxion Daily Consumer Staples Bull 3X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC|||||||1641|25|||32.1587|31.97|32.49|2020/10/15|.004|.0013|0|0|32.194|2020/10/16|USD||.05306|USD|2020/08/18|2020/09/22|2020/09/29|||||||||||| |150001
20240308|1I|NLR|*|1I_NLR_*|US92189F6016|VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1952/05/22|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp||||||2041632|12750|129|2|2|77.36|74.2|74.46|2024/03/07|-3.878|-3|3.681|2.64|74.39|2024/03/08|USD||3.258|USD|2023/12/22|2023/12/18|2023/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01|3|3|1|| S&P 500 Index|2041632
20240308|1I|NOBL|*|1I_NOBL_*|US74348A4673|ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|BTQ|Sin Mercado|2011/04/12|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|ProShare Advisors LLC||||||121600001|46380|403|12|12|98.45|98.51|98.53|2024/03/07|.0813|.08|3.4979|3.33|98.44|2024/03/08|USD||.655835|USD|2023/12/19|2023/12/20|2023/12/28|||||||||||| S&P 500 Index|121600001
20240308|1I|NRJC|N|1I_NRJC_N|FR0014002CG3|Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered DR UCITS ETF D|FRANCIA|Global|MIL|||ITALIA||ECL|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||1334804|81|5|9|12|12.738|12|13.49|2024/03/07|.4239|.054|-6.7502|-.9259|12.792|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| FTSE Italia All-Share Index|1334804
20240308|1I|NRSH|*|1I_NRSH_*|US8863642729|Aztlan NA Nearshoring Stock Select ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Tidal Investments LLC||||||450000|927|39|9|3|21.5884|21.37|21.48|2024/03/07|-.2242|-.0484|-2.3363|-.5152|21.4146|2024/03/08|USD||.0367425|USD|2023/12/23|2023/12/26|2023/12/28|||||||||||| S&P 500 Index|450000
20240308|1I|NTRL|*|1I_NTRL_*|US37960A5864|Global X Carbon Credits Strategy ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Alternativos|Global X Management Company LLC||||||50000|0|0|0|0|26.8457|0|0|2024/02/15|0|0|-15.5662|-4.9492|26.8457|2024/02/15|USD||2.26772|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| |50000
20240308|1I|NUGT|*|1I_NUGT_*|US25460G7815|Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||19751908|499144|3192|1|13|30.63|30.75|30.76|2024/03/07|.3918|.12|-11.587|-4.0299|30.66|2024/03/08|USD||.05319|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2020/04/08|2020/04/21|2020/04/23|5|5|1|| S&P 500 Index|19751908
20240308|1I|NULV|US|1I_NULV_US|US67092P3001|Nuveen ESG Large-Cap Value ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Nuveen Fund Advisors LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||41600000|4108|55|9|8|37.81|37.72|37.74|2024/03/07|-.1587|-.06|5.1239|1.84|37.69|2024/03/08|USD||.9163|USD|2023/12/13|2023/12/14|2023/12/18|||||||||||| S&P 500 Index|41600000
20240308|1I|NXTGU|N|1I_NXTGU_N|IE00BWTNM743|First Trust Japan AlphaDEX UCITS ETF A JPY|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||300002|0|0|0|0|28.7175|0|0|2024/03/07|0|0|4.8268|1.32|28.6675|2023/12/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|300002
20240308|1I|NXTG|*|1I_NXTG_*|US33737K2050|First Trust Indxx NextG ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||5000002|5665|22|8|5|80.75|80.07|80.26|2024/03/07|-.6935|-.56|4.5093|3.46|80.08|2024/03/08|USD||.453|USD|2023/06/26|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|5000002
20240308|1I|NZAC|*|1I_NZAC_*|US78463X1946|SPDR MSCI ACWI Low Carbon Target ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||3300000|1227|17|1|3|33.56|33.42|33.56|2024/03/07|-.149|-.05|5.7098|1.81|33.39|2024/03/08|USD||.229707|USD|2024/01/19|2023/12/01|2023/06/08|||||2022/02/28|2022/04/22|2022/04/21|.25|1|4|| NASDAQ Composite Index|3300000
20240308|1I|OEF|*|1I_OEF_*|US4642871010|iShares S&P 100 Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1952/05/22|ESTADOS UNIDOS|Fondos Commodity|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||47200000|23480|447|6|6|243.79|242.18|242.25|2024/03/07|-.6235|-1.52|0|0|241.99|2024/03/08|USD|90.25301634|.595156|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| S&P 500 Index|47200000
20240308|1I|OIH|*|1I_OIH_*|US92189H6071|VanEck Vectors Oil Services ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2012/12/20|ESTADOS UNIDOS|Fondos Commodity|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||6650543|25928|760|2|1|310.91|309.16|309.35|2024/03/07|-.5468|-1.7|-.1001|-.3099|309.39|2024/03/08|USD||4.2235|USD|2023/12/22|2023/12/18|2023/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2020/04/01|2020/04/09|2020/04/15|20|20|1|| S&P 500 Index|6650543
20240308|1I|OMFL|*|1I_OMFL_*|US46138J6192|Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||115090001|40030|401|6|10|53.12|53.08|53.1|2024/03/07|-.113|-.06|3.2095|1.65|53.03|2024/03/08|USD||.20595|USD|2023/09/15|2023/12/18|2023/09/22|||||||||||| S&P 500 Index|115090001
20240308|1I|OMXS|N|1I_OMXS_N|IE00BD3RYZ16|iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF|IRLANDA|Suecia|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||15500000|19631|11|0|0|621.375|0|0|2024/03/07|.704|4.375|1.0916|6.75|6.25125|2024/03/08|GBP|||GBP||||||||||||||| FTSE 100 Index|15500000
20240308|1I|ONOF|*|1I_ONOF_*|US37954Y1947|Global X Adaptive US Risk Management ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Global X Management Company LLC||||||3500000|721|5|9|7|32.1478|31.93|31.98|2024/03/07|-.1798|-.0578|8.3452|2.4717|31.9292|2024/03/08|USD||.333748|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/01/09|||||||||||| S&P 500 Index|3500000
20240308|1I|OPEN|N|1I_OPEN_N|IE00BD0B9B76|iShares Refinitiv Inclusion & Diversity USD|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||8000000|1527|2|0|0|7.717|0|0|2024/03/07|.803|.062|0|0|7.7525|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|8000000
20240308|1I|PABU1|*|1I_PABU1_*|US46436E4118|iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||30750000|606|6|5|7|56.71|56.32|56.35|2024/03/07|-.6524|-.37|7.0085|3.69|56.28|2024/03/08|USD|||USD|2024/02/01|2023/12/28||||||||||||| NASDAQ Composite Index|30750000
20240308|1I|PABU|N|1I_PABU_N|LU2198883410|Lyx NetZero2050 SP 500 Clim PAB DR UCITS ETF A USD|IRLANDA|Estados Unidos|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Ireland Ltd||||||33859341|137|4|0|0|31.149|0|0|2024/03/07|.47|.147|10.7447|3.02|31.127|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|33859341
20240308|1I|PALL|*|1I_PALL_*|US0032621023|Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1930/04/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Commodity|Aberdeen Standard Investments ETFs LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||2425000|9242|143|5|1|95.04|93.42|94.11|2024/03/07|-1.0627|-1.01|-6.9838|-7.0599|93.96|2024/03/08|USD||0|USD|2018/01/10|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|2425000
20240308|1I|PASS|*|1I_PASS_*|US25460G6742|Direxion Daily Consumer Discretionary Bear 3X Shs|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|Rafferty Asset Management LLC|||||||468|8|||36.877|37.41|37.53|2020/10/15|.4149|.153|0|0|37.5122|2020/10/16|USD||.00516|USD|2020/03/23|2020/08/28|2020/03/31|||||2020/07/28|2020/08/28|2020/08/28|10|10|1|| |64931
20240308|1I|PAVEU|N|1I_PAVEU_N|IE00BLCHJ534|Global X US Infras Developments UCITS ETF Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||5600000|1987|22|0|0|35.405|0|0|2024/03/07|.777|.275|11.1996|3.585|35.595|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|5600000
20240308|1I|PAVE|*|1I_PAVE_*|US37954Y6730|Global X US Infrastructure Development ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||173870000|75179|571|26|9|38.47|38.32|38.33|2024/03/07|-.4419|-.17|0|0|38.28|2024/03/08|USD||.155966|USD|2023/12/27|2023/12/28|2024/01/08|||||||||||| S&P 500 Index|173870000
20240308|1I|PBD|*|1I_PBD_*|US46138G8472|Invesco Global Clean Energy ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2004/08/20|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||8975000|9494|59|5|26|14.115|14.05|14.19|2024/03/07|-.1063|-.015|0|0|14.05|2024/03/08|USD||.19481|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.5|||| S&P 500 Index|8975000
20240308|1I|PBE|*|1I_PBE_*|US46137V7872|Invesco Dynamic BioTech & Genome ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1945/11/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||4040000|2993|18|5|1|66.68|66.89|66.96|2024/03/07|.3449|.23|1.6252|1.07|66.8766|2024/03/08|USD|52.98053161|.01407|USD|2023/06/17|2023/06/20|2023/06/23|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| S&P 500 Index|4040000
20240308|1I|PBW|*|1I_PBW_*|US46137V1347|PowerShares WilderHill Clean Energy Portfolio|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2004/08/20|ESTADOS UNIDOS|Fondos Commodity|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||15528273|44845|437|3|1|23.41|23.49|23.53|2024/03/07|.4699|.11|-20.8613|-6.1999|23.46|2024/03/08|USD|28.81563928|.19166|USD|2024/01/11|2023/12/18|2023/12/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2017/10/09|2017/10/23|2017/10/23|5|5|1|| S&P 500 Index|15528273
20240308|1I|PCEF|*|1I_PCEF_*|US46138E4044|PowerShares CEF Income Composite Portfolio|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1989/03/21|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Mixto|Invesco Capital Management LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||40180000|5403|20|4|3|18.72|18.72|18.73|2024/03/07|-.1068|-.02|4.1203|.74|18.74|2024/03/08|USD||.14289|USD|2024/02/17|2024/02/20|2024/02/23|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|40180000
20240308|1I|PCEL|N|1I_PCEL_N|IE00BMDBMK72|Ishares Msci Pacific Ex Japan|IRLANDA||AEX|||HOLANDA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||15500000|0|0|0|0|4.9839|0|0|2024/03/07|0|0|.6857|.0342|5.0217|2024/03/07|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|15500000
20240308|1I|PCY|*|1I_PCY_*|US46138E7849|PowerShares Emerging Markets Sovereign Debt Port|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|1996/10/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|Invesco Capital Management LLC||||||72300000|59495|501|78|28|20.46|20.5|20.51|2024/03/07|.2199|.045|-.5576|-.1149|20.5|2024/03/08|USD||.10811|USD|2024/02/17|2024/02/20|2024/02/23|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|72300000
20240308|1I|PFFD|*|1I_PFFD_*|US37954Y6573|Global X Us Preferred Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Global X Management Company LLC||||||122130000|50812|261|25|12|20.16|20.21|20.22|2024/03/07|.2976|.06|4.2268|.82|20.23|2024/03/08|USD||.105|USD|2023/12/28|2024/03/05|2024/01/08|||||||||||| S&P 500 Index|122130000
20240308|1I|PFFV|*|1I_PFFV_*|US37954Y3760|Global X Variable Rate Preferred ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||10480000|4511|43|2|2|23.63|23.56|23.6|2024/03/07|-.3809|-.09|1.6408|.38|23.54|2024/03/08|USD||.246219|USD|2023/12/28|2024/03/05|2024/01/08|||||||||||| S&P 500 Index|10480000
20240308|1I|PFF|*|1I_PFF_*|US4642886877|iShares US Preferred Stock ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1976/05/12|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||450350000|651283|2598|323|228|32.195|32.26|32.27|2024/03/07|.2174|.07|3.4466|1.075|32.23|2024/03/08|USD|40.06978073|.112243|USD|2024/02/01|2024/03/01|2022/02/07|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||||||||| NASDAQ Composite Index|450350000
20240308|1I|PFM|*|1I_PFM_*|US46137V5066|Invesco Dividend Achievers ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1969/10/16|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||15570000|3025|30|2|27|41.87|41.74|41.75|2024/03/07|-.3583|-.15|4.5876|1.83|41.69|2024/03/08|USD|21.421733956|.20546|USD|2023/12/19|2023/12/18|2023/03/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Acciones|Anual||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| NASDAQ Composite Index|15570000
20240308|1I|PGJ|*|1I_PGJ_*|US46137V5710|Invesco Golden Dragon China ETF|ESTADOS UNIDOS|China|NMS|NASDAQ Mercado Global|1969/10/16|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||5930000|14811|74|2|61|24.22|24.42|24.44|2024/03/07|.9083|.22|-6.1851|-1.6099|24.44|2024/03/08|USD|33.66870657|.39587|USD|2023/12/19|2023/12/18|2023/03/24|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| NASDAQ Composite Index|5930000
20240308|1I|PGX|*|1I_PGX_*|US46138E5116|Powershares Etf Fund Trusts Ii|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1972/12/04|ESTADOS UNIDOS|Fondos Commodity|ETF|Bonos|Invesco Capital Management LLC||||||378300000|341127|524|491|104|11.96|11.99|12|2024/03/07|.3344|.04|4.6207|.53|12|2024/03/08|USD||.05562|USD|2024/01/12|2024/02/20|2024/01/26|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| S&P 500 Index|378300000
20240308|1I|PHAG|N|1I_PHAG_N|JE00B1VS3333|Wisdomtree Metal Securities Ltd|JERSEY|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ECL||GO UCITS ETF SOLUTIONS PUBLIC LIMITED COMPANY|Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||54446116|59749|247|0|20362|22.485|0|22.98|2024/03/07|-.734|-.165|1.9621|.43|22.345|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|54446116
20240308|1I|PHB|*|1I_PHB_*|US46138E7195|PowerShares Fundamental High Yield Corp Bd Port|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1972/12/04|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|Invesco Capital Management LLC||||||37800000|2324|20|6|3|18.08|18.1|18.11|2024/03/07|.1936|.035|-.1378|-.0249|18.1|2024/03/08|USD||.0724|USD|2024/01/11|2024/02/20|2024/01/26|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| S&P 500 Index|37800000
20240308|1I|PHO|*|1I_PHO_*|US46137V1420|Invesco Water Resources ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1987/12/08|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||31850000|10378|155|4|4|64.71|64.49|64.53|2024/03/07|-.3554|-.23|5.9481|3.62|64.42|2024/03/08|USD|22.988605068|.115|USD|2023/12/19|2023/12/18|2023/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| NASDAQ Composite Index|31850000
20240308|1I|PICK|*|1I_PICK_*|US46434G8481|iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF|ESTADOS UNIDOS|Global||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||26950000|21928|140|3|8|40.52|40.28|40.48|2024/03/07|-.5183|-.21|-6.4081|-2.7599|40.35|2024/03/08|USD||1.065357|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|||||2016/10/24|2016/11/07|2016/11/07|2|2|1|| S&P 500 Index|26950000
20240308|1I|PIN|*|1I_PIN_*|US46137R1095|PowerShares India Exchange Traded Fund Trust|ESTADOS UNIDOS|India|PSE|NYSE Arca|2007/08/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||8990000|10745|102|12|1|27.259|27.2|27.25|2024/03/07|-.1798|-.049|6.2891|1.61|27.22|2024/03/08|USD||.42727|USD|2024/01/11|2023/12/18|2023/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|8990000
20240308|1I|PKW|US|1I_PKW_US|US46137V3087|Invesco Buyback Achievers ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||10600000|2149|32|30|8|103.64|103.83|103.88|2024/03/07|.1351|.14|4.8071|4.76|103.79|2024/03/08|USD||.38062|USD|2023/12/19|2023/12/18|2023/09/22|||||||||||| NASDAQ Composite Index|10600000
20240308|1I|PLAY|N|1I_PLAY_N|IE00023EZQ82|iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD Cap|IRLANDA|Global|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||4000000|5657|3|0|0|7.5512|0|0|2024/03/07|.68|.0512|0|0|7.5606|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|4000000
20240308|1I|PLCE|*|1I_PLCE_*|US1689051076|Childrens Place Inc|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1988/06/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|Acciones||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||12477325|94719|2084|2|4|16.17|15.58|15.6|2024/03/07|-3.5869|-.58|-32.8595|-7.6299|15.51|2024/03/08|USD|12.1522889349|0|USD|2020/04/13|2019/12/13|2019/12/27|||||2021/11/18||2021/11/18|1|||| NASDAQ Composite Index|12477325
20240308|1I|PNQI|*|1I_PNQI_*|US46137V5306|Invesco Nasdaq Internet ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||19220000|56192|528|7|13|39.43|39.39|39.4|2024/03/07|-.1014|-.04|9.232|3.33|39.36|2024/03/08|USD|||USD|2023/12/19|2023/12/18||||||2023/06/30|2023/07/17|2023/07/14|.2|1|5|| NASDAQ Composite Index|19220000
20240308|1I|PPA|*|1I_PPA_*|US46137V1008|Powershares Aerospace & Defense Portfolio|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2007/03/27|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||29170000|14839|193|5|19|99.93|99.53|99.58|2024/03/07|-.3402|-.34|8.0621|7.43|99.48|2024/03/08|USD|35.72961905|.26577|USD|2023/12/16|2023/12/18|2023/12/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|29170000
20240308|1I|PPH|*|1I_PPH_*|US92189F6925|VanEck Vectors Pharmaceutical ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global|1963/11/27|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||5838138|44411|643|1|5|90.77|90.5|90.52|2024/03/07|-.2534|-.23|11.2746|9.1737|90.5|2024/03/08|USD||.3891|USD|2023/12/22|2023/12/27|2023/04/10|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2012/01/30|2012/02/14|2012/02/13|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|5838138
20240308|1I|PPLT|*|1I_PPLT_*|US0032601066|Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1924/04/19|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Commodity|Aberdeen Standard Investments ETFs LLC||||||11050000|25153|313|2|1|84.53|83.55|83.91|2024/03/07|-.8991|-.76|-8.1065|-7.3899|83.75|2024/03/08|USD||0|USD|2017/11/16|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|11050000
20240308|1I|PR1MX|N|1I_PR1MX_N|LU2368674714|Amundi Prime US Tr Bd 0-1 Y UCITS ETF DR USD C|LUXEMBURGO|Estados Unidos||||INGLATERRA||ETF|Bonos|Amundi Luxembourg SA|||||||0|0|0|0|4977|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|4978|2023/11/02|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index
20240308|1I|PR1T|N|1I_PR1T_N|LU2182388665|Amundi Prime US Tr Bd 0-1 Y UCITS ETF DR USD C|LUXEMBURGO|Estados Unidos|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Bonos|Amundi Luxembourg SA||||||667926|1343|7|100|100|19.4905|19.47|19.4755|2024/03/07|-.1|-.02|1.9024|.3635|19.4705|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|667926
20240308|1I|PRAC|N|1I_PRAC_N|IE00BG482169|Invesco Preferred Shares UCITS ETF A USD|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|Invesco Investment Management Ltd||||||1465966|0|0|0|0|45.4175|0|0|2024/03/07|0|0|4.5368|1.975|45.5075|2024/03/07|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1465966
20240308|1I|PRAP|N|1I_PRAP_N|LU2089239276|Amundi Prime US Corporates - UCITS ETF DR D|LUXEMBURGO|Estados Unidos|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Amundi Luxembourg SA||||||1018780|9138|6|2247|2247|17.894|17.8905|17.9175|2024/03/07|.05|.0095|.5165|.092|17.9035|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|1018780
20240308|1I|PRFZ|*|1I_PRFZ_*|US46137V5975|Invesco FTSE RAFI US 1500 Small Mid ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|2009/06/25|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||60740000|25264|212|2|15|38.54|38.56|38.58|2024/03/07|.0259|.01|2.8274|1.06|38.51|2024/03/08|USD||.12024|USD|2023/12/19|2023/12/18|2023/03/24|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2023/06/30|2023/07/17|2023/07/14|.2|1|5|| NASDAQ Composite Index|60740000
20240308|1I|PRF|*|1I_PRF_*|US46137V6130|PowerShares FTSE RAFI US 1000 Portfolio|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1924/04/19|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||182140000|111876|471|134|43|37.36|37.31|37.32|2024/03/07|-.1071|-.04|6.0227|2.12|37.28|2024/03/08|USD|92.454702231|.18087|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2023/06/30|2023/07/17|2023/07/14|.2|1|5|| S&P 500 Index|182140000
20240308|1I|PRUS|N|1I_PRUS_N|IE00B23D8S39|Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF Dist|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd||||||16148701|1575|2|0|0|30.915|0|0|2024/03/07|0|0|6.0082|1.755|30.965|2024/03/08|USD||.1143|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/21|||||||||||| FTSE 100 Index|16148701
20240308|1I|PSC|*|1I_PSC_*|US74255Y6077|Principal US Small-Cap Multi-Factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Principal Global Investors LLC||||||10480001|285|6|7|8|48.4995|48.42|48.49|2024/03/07|.434|.2105|5.9604|2.74|48.38|2024/03/08|USD||0|USD|2024/01/19|2023/12/29|2023/04/06|||||||||||| NASDAQ Composite Index|10480001
20240308|1I|PSET|*|1I_PSET_*|US74255Y2019|Principal Price Setters Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Principal Global Investors LLC||||||720001|159|5|7|7|67.59|66.91|67.06|2024/03/07|.7841|.53|11.1982|6.86|66.98|2024/03/08|USD||0|USD|2024/01/19|2023/12/29|2023/04/06|||||||||||| NASDAQ Composite Index|720001
20240308|1I|PSI|*|1I_PSI_*|US46137V6478|Invesco Dynamic Semiconductors ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||13810000|26452|255|3|3|58.22|56.2|56.24|2024/03/07|-3.4868|-2.03|0|0|56|2024/03/08|USD||.0523|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/22|||||2023/06/30|2023/07/17|2023/07/14|.333333|1|3|| S&P 500 Index|13810000
20240308|1I|PSK|*|1I_PSK_*|US78464A2924|SPDR ICE Preferred Securities ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||23800000|12614|64|6|37|34.97|35.01|35.05|2024/03/07|.1716|.06|4.5048|1.51|35.04|2024/03/08|USD||.18|USD|2024/02/01|2024/03/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|23800000
20240308|1I|PSP|*|1I_PSP_*|US46137V1180|PowerShares Listed Private Equity Portfolio|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2009/06/25|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||3489963|1527|25|2|2|65.37|64.96|65.35|2024/03/07|.0918|.06|5.1929|3.23|65.14|2024/03/08|USD|11.94502331|.74722|USD|2023/07/24|2023/12/18|2023/09/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2023/06/30|2023/07/17|2023/07/17|5|5|1|| S&P 500 Index|3489963
20240308|1I|PSQ|*|1I_PSQ_*|US74347B7148|ProShares Short QQQ|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1960/09/23|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|ProShare Advisors LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||65612500|4889991|1479|4056|8512|8.81|8.93|8.94|2024/03/07|1.3621|.12|-5.8016|-.5499|8.94|2024/03/08|USD||.19037|USD|2023/12/20|2023/12/20|2023/12/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2014/10/16|2014/11/06|2014/11/06|4|4|1|| S&P 500 Index|65612500
20240308|1I|PTEC|*|1I_PTEC_*|US37960A5948|Global X PropTech ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||100000|0|0|2|2|31.09|31.21|31.33|2024/03/07|0|0|3.289|.99|31.2421|2024/03/07|USD||.68415|USD|2023/12/27|2023/12/28|2024/01/08|||||||||||| NASDAQ Composite Index|100000
20240308|1I|PUTW|*|1I_PUTW_*|US97717X5602|WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||2700000|2018|19|3|2|33.0338|32.89|33.05|2024/03/07|.049|.0162|4.2587|1.35|33.04|2024/03/08|USD||.325|USD|2023/12/20|2024/02/23|2024/01/30|||||||||||| S&P 500 Index|2700000
20240308|1I|PWV|*|1I_PWV_*|US46137V7385|Invesco Dynamic Large Cap Value ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1984/08/16|ESTADOS UNIDOS|Fondos Commodity|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||15750000|1815|17|2|12|54.55|54.51|54.52|2024/03/07|.0733|.04|7.5877|3.85|54.4803|2024/03/08|USD|31.42609538|.2709|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01||||| S&P 500 Index|15750000
20240308|1I|PY|*|1I_PY_*|US74255Y3009|Principal Shareholder Yield Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Principal Global Investors LLC||||||1290001|150|2|9|5|45.47|45.44|45.51|2024/03/07|.2199|.1|5.0629|2.196|45.425|2024/03/08|USD||0|USD|2024/01/19|2023/12/29|2023/04/06|||||||||||| NASDAQ Composite Index|1290001
20240308|1I|PZA1|*|1I_PZA1_*|US46138E5371|Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Invesco Capital Management LLC||||||113650000|66749|338|20|8|24.02|24.05|24.06|2024/03/07|.1457|.035|-.5169|-.1249|24.07|2024/03/08|USD||.05871|USD|2024/02/17|2024/02/20|2024/02/23|||||||||||| S&P 500 Index|113650000
20240308|1I|QABA|*|1I_QABA_*|US33736Q1040|First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1998/05/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP|Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales||1850002|948|10|2|2|45.96|46.05|46.11|2024/03/07|.631|.29|-7.1931|-3.5846|45.98|2024/03/08|USD||.3365|USD|2023/06/26|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|1850002
20240308|1I|QAT|*|1I_QAT_*|US46434V7799|iShares MSCI Qatar ETF|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||4550000|1122|16|10|3|18.04|17.88|17.97|2024/03/07|-.4989|-.09|-.9927|-.1799|17.91|2024/03/08|USD|||USD|2024/02/01|2023/12/28||||||||||||| NASDAQ Composite Index|4550000
20240308|1I|QCEU|N|1I_QCEU_N|LU1681041890|Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF-EUR(C)|LUXEMBURGO|Europa|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||5384507|940|6|90|0|110.1|106|0|2024/03/07|-.25|-.28|6.2911|6.5|109.82|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|5384507
20240308|1I|QCLNU|N|1I_QCLNU_N|IE00BDBRT036|First Trust US Small Cap Core AlphaDEX A USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||1475002|1292|4|0|0|13.5525|0|0|2024/03/07|1.273|.1725|-18.2693|-3.0349|13.5775|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1475002
20240308|1I|QCLN|*|1I_QCLN_*|US33733E5006|First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Idx Fd|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|2007/01/04|ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP|Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||24050002|94080|1136|17|9|35.45|35.24|35.27|2024/03/07|-.5924|-.21|-16.4097|-6.9199|35.21|2024/03/08|USD||.1594|USD|2023/06/26|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|24050002
20240308|1I|QCLN|US|1I_QCLN_US|US33733E5006|First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Idx Fd|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||24050002|94080|1136|17|9|35.45|35.24|35.27|2024/03/07|-.5924|-.21|-16.4097|-6.9199|35.21|2024/03/08|USD||.1594|USD|2023/06/26|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|24050002
20240308|1I|QCLR|*|1I_QCLR_*|US37960A6029|GLOBAL X NASDAQ 100 COLLAR 95-110 ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||90000|1|1|2|2|28.34|28.06|28.15|2024/03/07|0|0|6.9031|1.83|28.085|2024/03/07|USD||.031067|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|90000
20240308|1I|QDIV1|N|1I_QDIV1_N|IE00BKM4H312|iShares MSCI USA Qlty Dividend UCITS ETF USD Dis|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||15262500|635|21|220|0|47.67|45.5|0|2024/03/07|.168|.08|0|0|47.675|2024/03/08|USD||.4498|USD|2023/11/09|2023/11/16|2023/11/29|||||||||||| FTSE 100 Index|15262500
20240308|1I|QDIV|*|1I_QDIV_*|US37954Y6169|Global X S&P 500 Quality Dividend ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||820002|105|7|5|3|33.2908|33.35|33.42|2024/03/07|0|0|3.1403|1.0136|33.3642|2024/03/07|USD||.117063|USD|2023/12/28|2024/03/05|2024/01/08|||||||||||| S&P 500 Index|820002
20240308|1I|QEFA|*|1I_QEFA_*|US78463X4346|SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||12800000|1461|22|2|2|76.14|75.88|76.06|2024/03/07|-.2889|-.22|3.8823|2.8373|75.8227|2024/03/08|USD||.659605|USD|2024/01/19|2023/12/15|2022/06/08|||||||||||| S&P 500 Index|12800000
20240308|1I|QEMM|*|1I_QEMM_*|US78463X4262|SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||775000|200|1|2|3|58.2082|57.95|58.49|2024/03/07|.1921|.1118|2.0381|1.1649|58.07|2024/03/08|USD||1.585787|USD|2024/01/19|2023/12/15|2022/06/08|||||||||||| S&P 500 Index|775000
20240308|1I|QGRW|*|1I_QGRW_*|US97717Y4778|WisdomTree US Quality Growth Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||4325000|4736|42|10|10|40.97|40.49|40.53|2024/03/07|-1.0495|-.43|10.8259|3.9601|40.48|2024/03/08|USD||.04|USD|2023/12/20|2023/12/22|2023/12/28|||||||||||| S&P 500 Index|4325000
20240308|1I|QLD|*|1I_QLD_*|US74347R2067|ProShares Ultra QQQ|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1853/03/05|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|ProShare Advisors LLC||||||71600000|1009529|15424|3|1|88.38|85.96|85.97|2024/03/07|-2.6929|-2.38|13.2237|10.05|85.76|2024/03/08|USD|8.589997719|.078222|USD|2023/11/09|2023/12/20|2023/12/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2021/05/11|2021/05/25|2021/05/24|.5|1|2|| S&P 500 Index|71600000
20240308|1I|QLTA|*|1I_QLTA_*|US46429B2916|ISH AAA-A RATE|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2002/08/02|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||22050000|23298|83|8|2|47.5|47.54|47.55|2024/03/07|.1263|.06|-1.1842|-.5699|47.57|2024/03/08|USD||.153605|USD|2024/01/04|2024/03/01|2024/02/07|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08|.333333|||| S&P 500 Index|22050000
20240308|1I|QQEW|*|1I_QQEW_*|US3373441050|First Trust Portfolios LP|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1991/08/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||17750002|19390|270|3|1|124.21|122.93|122.99|2024/03/07|-.9822|-1.22|4.7169|5.54|122.85|2024/03/08|USD||.1541|USD|2023/06/26|2023/12/22|2023/06/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| NASDAQ Composite Index|17750002
20240308|1I|QQQM|*|1I_QQQM_*|US46138G6492|Invesco NASDAQ 100 ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||124340001|575556|4883|1|3|183.39|180.97|180.98|2024/03/07|-1.325|-2.43|7.4048|12.48|180.74|2024/03/08|USD||.38069|USD|2023/12/19|2023/12/18|2023/03/24|||||||||||| NASDAQ Composite Index|124340001
20240308|1I|QQQ|*|1I_QQQ_*|US46090E1038|Invesco QQQ Trust ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1968/12/26|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||578700000|15549690|181946|1|11|445.45|439.57|439.59|2024/03/07|-1.3155|-5.86|7.3354|30.04|439.02|2024/03/08|USD|101.8760911|.21584|USD|2023/12/19|2023/12/27|2024/01/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2000/02/14|2000/03/20|2000/03/17|.5|||| NASDAQ Composite Index|578700000
20240308|1I|QQQ|US|1I_QQQ_US|US46090E1038|Invesco QQQ Trust ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||578700000|15549690|181946|1|11|445.45|439.57|439.59|2024/03/07|-1.3155|-5.86|7.3354|30.04|439.02|2024/03/08|USD|||USD|2023/12/19|2023/12/27|2024/01/15|||||2000/02/14|2000/03/20|2000/03/17|.5|||| NASDAQ Composite Index|578700000
20240308|1I|QRMI|*|1I_QRMI_*|US37960A5039|GLOBAL X NASDAQ 100 RISK MANAGED INCOME ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||740000|2797|21|1|3|17.44|17.4|17.41|2024/03/07|-.172|-.03|0|0|17.41|2024/03/08|USD||.173|USD|2023/12/15|2024/02/20|2024/01/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|740000
20240308|1I|QTEC|*|1I_QTEC_*|US3373451026|First Trust NASDAQ-100 Tech Sector Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|2011/04/19|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP|Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||20750002|81424|1121|1|5|195.66|191|191.09|2024/03/07|-2.3561|-4.61|8.879|15.58|190.72|2024/03/08|USD||.0592|USD|2023/06/26|2023/12/22|2023/06/30|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| NASDAQ Composite Index|20750002
20240308|1I|QTR|*|1I_QTR_*|US37960A4040|GLOBAL X NASDAQ 100 TAIL RISK ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||80000|0|0|2|2|28.2355|27.81|27.9|2024/03/07|0|0|0|0|27.8431|2024/03/07|USD||.032067|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|80000
20240308|1I|QTUM|*|1I_QTUM_*|US26922A4206|Defiance Quantum ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Defiance ETFs LLC||||||4100000|29610|415|10|10|62.81|61.82|61.85|2024/03/07|-1.4488|-.91|0|0|61.76|2024/03/08|USD||.08843467|USD|2024/02/09|2023/12/27|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|4100000
20240308|1I|QUAL|*|1I_QUAL_*|US46432F3394|iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1996/08/06|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Tabaco|Tabaco||237650000|95132|1356|6|3|163.56|161.86|161.88|2024/03/07|-1.0271|-1.68|10.0177|14.74|161.61|2024/03/08|USD||.510387|USD|2024/01/04|2023/12/28|2023/10/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2012/02/10|2012/02/22|2012/02/22||||| S&P 500 Index|237650000
20240308|1I|QUAL|US|1I_QUAL_US|US46432F3394|iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||237650000|95132|1356|6|3|163.56|161.86|161.88|2024/03/07|-1.0271|-1.68|10.0177|14.74|161.61|2024/03/08|USD||.441564|USD|2024/01/04|2023/12/28|2020/09/29|||||||||||| S&P 500 Index|237650000
20240308|1I|QUS|*|1I_QUS_*|US78468R8126|SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||8920000|2114|26|5|9|143.01|142.18|142.22|2024/03/07|-.5454|-.78|0|0|142.09|2024/03/08|USD||1.094498|USD|2024/01/19|2023/12/15|2022/06/08|||||||||||| S&P 500 Index|8920000
20240308|1I|QVML|*|1I_QVML_*|US46138G5817|Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||30500001|100|1|1|1|30.5399|30.3|30.41|2024/03/07|-.0324|-.0099|9.9388|2.76|30.3351|2024/03/08|USD||.10184|USD|2023/12/16|2023/12/18|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|30500001
20240308|1I|QYLDU|N|1I_QYLDU_N|IE00BM8R0J59|Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Alternativos|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||4640000|4175|69|0|0|16.632|0|0|2024/03/07|-.168|-.028|1.478|.242|16.616|2024/03/08|USD||.165491|USD|2024/02/29|2024/03/07|2024/03/15|||||||||||| FTSE 100 Index|4640000
20240308|1I|QYLD|*|1I_QYLD_*|US37954Y4834|Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Alternativos|Global X Management Company LLC||||||450340000|384104|1522|188|264|17.93|17.91|17.92|2024/03/07|-.0837|-.015|3.316|.575|17.92|2024/03/08|USD||.1772|USD|2023/12/15|2024/02/20|2024/01/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|450340000
20240308|1I|QYLE|*|1I_QYLE_*|US37960A6102|Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|Global X Management Company LLC||||||100000|2|1|3|3|26.98|26.62|26.86|2024/03/07|0|0|4.2419|1.0979|26.7296|2024/03/07|USD||.31264|USD|2023/12/27|2024/02/20|2024/01/08|||||||||||| NASDAQ Composite Index|100000
20240308|1I|QYLG|*|1I_QYLG_*|US37954Y2697|Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Alternativos|Global X Management Company LLC||||||3700000|1168|29|2|4|30.65|30.33|30.44|2024/03/07|-1.044|-.32|4.9118|1.42|30.41|2024/03/08|USD||.1507|USD|2023/12/15|2024/02/20|2024/01/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|3700000
20240308|1I|R1GR|N|1I_R1GR_N|IE000NITTFF2|iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|AEX|||HOLANDA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1000000|4701|8|0|50|30.9657|0|31.56|2024/03/07|.24|.0749|10.4077|2.9179|30.954|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|1000000
20240308|1I|R1VL|N|1I_R1VL_N|IE0002EKOXU6|iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|AEX|||HOLANDA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||400000|0|0|0|0|28.263|0|0|2024/03/07|0|0|5.5622|1.4927|28.329|2024/03/07|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|400000
20240308|1I|R2US|N|1I_R2US_N|IE00BJ38QD84|SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||46400000|36181|149|0|0|59.575|0|0|2024/03/07|.243|.145|0|0|59.745|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|46400000
20240308|1I|RAYS|*|1I_RAYS_*|US37960A7019|GLOBAL X SOLAR ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||540000|3555|17|2|1|11.83|12.17|12.24|2024/03/07|3.2122|.38|0|0|12.2|2024/03/08|USD||0|USD|2023/12/15|2023/12/28|2022/01/07|||||||||||| NASDAQ Composite Index|540000
20240308|1I|RAYZ|N|1I_RAYZ_N|IE000XD7KCJ7|Global X Solar UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||320000|1000|2|0|0|9.8255|0|0|2024/03/07|3.119|.3065|0|0|10.146|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|320000
20240308|1I|RBOT|N|1I_RBOT_N|IE00BYZK4552|iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)|INGLATERRA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||267428147|66654|197|1000|1460|13.91|13.05|14.4|2024/03/07|-.467|-.065|0|0|13.845|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|267428147
20240308|1I|RDVY|*|1I_RDVY_*|US33738R5063|First Trust Rising Dividend Achievers ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||184200002|98615|910|1|44|53.96|54.01|54.02|2024/03/07|.0741|.04|4.5287|2.34|53.94|2024/03/08|USD||.3021|USD|2023/06/26|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|184200002
20240308|1I|REMX|*|1I_REMX_*|US92189H8051|VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1991/08/12|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp||||||6774987|25391|411|2|1|51.83|50.91|51.27|2024/03/07|-1.7364|-.9|-17.2542|-10.6199|50.83|2024/03/08|USD||0|USD|2023/12/22|2023/12/18|2021/12/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2020/04/01|2020/04/09|2020/04/15|3|3|1|| S&P 500 Index|6774987
20240308|1I|REM|*|1I_REM_*|US46435G3424|iShares Mortgage Real Estate Capped ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1994/01/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||26350000|22877|186|20|21|22.5|22.56|22.57|2024/03/07|.3111|.07|-4.3238|-1.0199|22.55|2024/03/08|USD||.561071|USD|2024/01/04|2023/12/28|2023/10/02|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2016/10/24|2016/11/07|2016/11/07|4|4|1|| S&P 500 Index|26350000
20240308|1I|RENW|N|1I_RENW_N|IE00BK5BCH80|L&G Clean Energy UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|LGIM Managers (Europe) Ltd||||||21238576|42|3|0|0|9.837|0|0|2024/03/07|.366|.036|-6.2362|-.6564|9.8705|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|21238576
20240308|1I|RESP|*|1I_RESP_*|US97717W5967|WisdomTree US ESG Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||1325000|0|0|2|15|50.67|50.68|50.93|2024/01/25|0|0|0|0|50.792|2024/01/25|USD||.205|USD|2023/12/20|2023/12/22|2023/12/28|||||2017/10/25|2017/11/10|2017/11/09|.333333|1|3|| |1325000
20240308|1I|REUSE|N|1I_REUSE_N|LU1953136527|BNPP Easy ECPI Circular Economy Leaders Track Classic|LUXEMBURGO|Global|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA||||||34365756|8839|25|4|0|18.785|17|0|2024/03/07|-.11|-.0215|8.4163|1.4566|18.7635|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|34365756
20240308|1I|REW|*|1I_REW_*|US74347G4249|ProShares UltraShort Technology|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1982/12/22|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|ProShare Advisors LLC||||||506103|4702|31|6|8|6.7329|6.91|6.93|2024/03/07|2.6304|.1771|-14.6691|-1.1878|6.96|2024/03/08|USD||.130813|USD|2023/12/20|2023/12/20|2023/12/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2021/12/28|2022/01/13|2022/01/13|2|2|1|| S&P 500 Index|506103
20240308|1I|REZ|*|1I_REZ_*|US4642885622|iShares Residential Real Estate ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2007/05/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||8700000|4848|55|2|2|71.16|72.15|72.17|2024/03/07|1.3772|.98|-1.8769|-1.3799|72.1|2024/03/08|USD||.385976|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| S&P 500 Index|8700000
20240308|1I|RING|*|1I_RING_*|US46434G8556|iShares MSCI Global Gold Miners ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global|1988/06/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||17200000|8697|75|3|6|23.65|23.62|23.72|2024/03/07|-.0423|-.01|-3.8241|-.9399|23.61|2024/03/08|USD||0|USD|2024/02/01|2023/12/28|2020/06/19|||||2016/10/24|2016/11/07|2016/11/07|2|2|1|| NASDAQ Composite Index|17200000
20240308|1I|RIUS|N|1I_RIUS_N|IE00BKLWY790|L&G US ESG Excl Paris Aligned UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ETF|Acciones|LGIM Managers (Europe) Ltd||||||101597262|31353|14|0|0|18.061|0|0|2024/03/07|.127|.023|0|0|18.084|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|101597262
20240308|1I|RMAU|N|1I_RMAU_N|XS2115336336|HANetf ETC Securities Plc|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ECL|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros|||11363|18|0|0|21.37625|0|0|2024/03/07|.778|.16625|5.1428|1.0538|21.54375|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index
20240308|1I|RNEM|*|1I_RNEM_*|US33738R7796|First Trust Emerging Markets Equity Select ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||700002|200|4|2|3|51.8598|51.76|51.99|2024/03/07|.0004|.0002|0|0|51.875|2024/03/08|USD||.1743|USD|2023/06/26|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|700002
20240308|1I|RNRGU|N|1I_RNRGU_N|IE00BLCHJH52|Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||320000|0|0|0|0|10.056|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|10.058|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|320000
20240308|1I|RNRG|*|1I_RNRG_*|US37954Y7076|Global X Renewable Energy Producers ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|Global X Management Company LLC||||||4050000|1235|11|2|2|10.02|9.97|10.08|2024/03/07|0|0|-11.1701|-1.2599|10.02|2024/03/08|USD||.079451|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|4050000
20240308|1I|ROAI|N|1I_ROAI_N|LU1838002480|Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc|LUXEMBURGO|Global|MIL|||ITALIA||ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA|||||||5326|27|10|250|29.355|28.97|30.7|2023/09/19|.3236|.095|0|0|28.78|2023/09/20|EUR|||EUR||||||||||||||| |9946240
20240308|1I|ROBM|N|1I_ROBM_N|IE00BMW3QX54|L&G ROBO Gl Robotics and Automation U ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|LGIM Managers (Europe) Ltd||||||40211616|21948|46|0|1500|23.6175|0|24|2024/03/07|.265|.0625|0|0|23.68|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|40211616
20240308|1I|ROBO|*|1I_ROBO_*|US3015057074|ROBO Global Robotics and Automation Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Global||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Exchange Traded Concepts LLC||||||23575000|37860|893|25|113|59.18|58.26|58.97|2024/03/07|-.4667|-.2762|0|0|58.84|2024/03/08|USD||.028154|USD|2023/12/23|2023/12/26|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|23575000
20240308|1I|ROBT|*|1I_ROBT_*|US33738R7200|First Trust Nasdaq Artificial Intel and Robtcs ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||11950002|13847|160|3|7|46.3|45.94|45.98|2024/03/07|-.7343|-.34|.9444|.43|45.87|2024/03/08|USD||.0662|USD|2023/06/26|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|11950002
20240308|1I|ROLL|N|1I_ROLL_N|IE00BZ1NCS44|iShares Bloomberg RS Commodity Swap UCITS USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Commodity|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||176689320|4|2|0|0|7.1805|0|0|2024/03/07|0|0|1.3187|.093|7.1455|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|176689320
20240308|1I|RPG|*|1I_RPG_*|US46137V2667|PowerShares S&P 500 Pure Growth Portfolio|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1961/04/27|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||52071495|82948|517|6|27|36.45|36.03|36.04|2024/03/07|-1.1797|-.43|11.6553|3.76|36|2024/03/08|USD|78.96442206|.11476|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/22|||||2023/06/30|2023/07/17|2023/07/14|.2|1|5|| S&P 500 Index|52071495
20240308|1I|RPV|*|1I_RPV_*|US46137V2584|PowerShares S&P 500 Pure Value Portfolio|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1991/11/14|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||19692836|43075|505|3|4|84.37|84.59|84.61|2024/03/07|.2371|.2|0|0|84.48|2024/03/08|USD|54.13624472|.50088|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/22|||||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|19692836
20240308|1I|RSPC|*|1I_RSPC_*|US46137Y6095|Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Svc ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||2200001|5993|32|2|5|28.967|28.95|29.05|2024/03/07|.0104|.003|-1.1936|-.3499|29.04|2024/03/08|USD||.08965|USD|2023/12/16|2023/12/18|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|2200001
20240308|1I|RSPD|*|1I_RSPD_*|US46137V3814|Invesco S&P 500 Eql Wght Con DiscrtN ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||8580000|1590|21|1|5|49.44|49.55|49.56|2024/03/07|.2023|.1|4.1851|1.99|49.52|2024/03/08|USD||.11145|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/22|||||2023/06/30|2023/07/17|2023/07/14|.333333|1|3|| S&P 500 Index|8580000
20240308|1I|RSPF|*|1I_RSPF_*|US46137V3400|Invesco S&P 500 Eql Wght Financials ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||4460000|266|5|4|6|61.66|61.82|61.96|2024/03/07|.7785|.48|0|0|61.77|2024/03/08|USD||.32755|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/22|||||2016/09/06|2016/09/19|2016/09/22|.698216|1|.5|| S&P 500 Index|4460000
20240308|1I|RSPG|*|1I_RSPG_*|US46137V3657|Invesco S&P 500 Eql Wght Energy ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||7130005|6811|79|4|5|77.01|77.11|77.13|2024/03/07|.013|.01|4.4764|3.3|77.17|2024/03/08|USD||.6481|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|7130005
20240308|1I|RSPH|*|1I_RSPH_*|US46137V3327|Invesco S&P 500 Eql Wght Health Care ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||32230000|3580|36|2|9|31.62|31.66|31.69|2024/03/07|.4428|.14|6.6488|1.98|31.62|2024/03/08|USD||.04988|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/22|||||2023/06/30|2023/07/17|2023/07/14|.1|1|10|| S&P 500 Index|32230000
20240308|1I|RSPM|*|1I_RSPM_*|US46137V3160|Invesco S&P 500 Eql Wght Materials ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||8080000|471|14|23|12|34.8012|34.67|34.69|2024/03/07|-.4057|-.1412|3.0425|1.0234|34.61|2024/03/08|USD||.18366|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/22|||||2023/06/30|2023/07/17|2023/07/14|.2|1|5|| S&P 500 Index|8080000
20240308|1I|RSPN|*|1I_RSPN_*|US46137V3244|Invesco S&P 500 Eql Wght Industrials ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||14680000|14605|84|9|9|46.43|46.31|46.34|2024/03/07|-.28|-.13|7.3997|3.19|46.3|2024/03/08|USD||.13718|USD|2024/01/11|2023/12/18|2023/12/22|||||2023/06/30|2023/07/17|2023/07/14|.2|1|5|| S&P 500 Index|14680000
20240308|1I|RSPR|*|1I_RSPR_*|US46137V2907|Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||3300000|369|5|1|1|32.6652|32.97|33.15|2024/03/07|.5351|.1748|0|0|33.044|2024/03/08|USD||.24093|USD|2024/01/12|2023/12/18|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|3300000
20240308|1I|RSPS|*|1I_RSPS_*|US46137V3731|Invesco S&P 500 Eql Wght Con Staples ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||15070000|9839|89|24|12|32.045|32.14|32.15|2024/03/07|.2653|.085|0|0|32.09|2024/03/08|USD||.27265|USD|2024/01/11|2023/12/18|2023/12/22|||||2023/06/30|2023/07/17|2023/07/14|.2|1|5|| S&P 500 Index|15070000
20240308|1I|RSPT|*|1I_RSPT_*|US46137V2824|Invesco S&P 500 Eql Wght Technology ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||111740000|127480|976|3|31|35.77|35.27|35.28|2024/03/07|-1.4258|-.51|8.027|2.62|35.18|2024/03/08|USD||.04716|USD|2024/01/11|2023/12/18|2023/12/22|||||2023/06/30|2023/07/17|2023/07/14|.1|1|10|| S&P 500 Index|111740000
20240308|1I|RSPU|*|1I_RSPU_*|US46137V2741|Invesco S&P 500 Eql Wght Utilities ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||4480000|5534|51|5|5|55.1012|55.21|55.22|2024/03/07|.0886|.0488|0|0|55.16|2024/03/08|USD||.46142|USD|2024/01/12|2023/12/18|2023/12/22|||||2023/06/30|2023/07/17|2023/07/14|.5|1|2|| S&P 500 Index|4480000
20240308|1I|RSP|*|1I_RSP_*|US46137V3574|PowerShares S&P 500 Eql Wght Portfolio|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1961/04/27|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||311202663|1353778|15461|4|9|165.7|165.67|165.68|2024/03/07|-.0121|-.02|4.9937|7.88|165.51|2024/03/08|USD|117.867899|.6091|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/22|||||2006/04/18|2006/04/27|2006/04/26|.25|1|4|| S&P 500 Index|311202663
20240308|1I|RSP|US|1I_RSP_US|US46137V3574|PowerShares S&P 500 Eql Wght Portfolio|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||311202663|1353778|15461|4|9|165.7|165.67|165.68|2024/03/07|-.0121|-.02|4.9937|7.88|165.51|2024/03/08|USD||.6091|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/22|||||2006/04/18|2006/04/27|2006/04/26|.25|1|4|| S&P 500 Index|311202663
20240308|1I|RTH|*|1I_RTH_*|US92189F6842|VanEck Vectors Retail ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|2000/11/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||921531|2385|70|1|1|208.5648|206.67|206.75|2024/03/07|-.7407|-1.5448|0|0|206.4|2024/03/08|USD||2.0075|USD|2023/12/22|2023/12/27|2023/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2012/01/30|2012/02/14|2012/02/13|.333333|1|3|| NASDAQ Composite Index|921531
20240308|1I|RUSG|N|1I_RUSG_N|FR0011119171|Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc|FRANCIA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||1850920|664|22|0|0|415.46|0|0|2024/03/07|.715|2.97|0|0|417.02|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1850920
20240308|1I|RWJ|*|1I_RWJ_*|US46138G6641|Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||35934200|16349|89|19|23|41.34|41.34|41.48|2024/03/07|-.0726|-.03|0|0|41.32|2024/03/08|USD||.16395|USD|2023/10/02|2023/12/18|2023/12/22|||||2023/06/30|2023/07/17|2023/07/14|.333333|1|3|| S&P 500 Index|35934200
20240308|1I|RWL|*|1I_RWL_*|US46138G6989|Invesco S&P 500 Revenue ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||31376400|5214|42|1|1|90.98|90.69|90.75|2024/03/07|-.2968|-.27|0|0|90.66|2024/03/08|USD||.38047|USD|2023/10/02|2023/12/18|2023/12/22|||||2008/10/30|2008/11/06|2008/11/05|.5|1|2|| S&P 500 Index|31376400
20240308|1I|RWO|*|1I_RWO_*|US78463X7497|SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||28500000|5363|184|5|2|42.52|43|43.03|2024/03/07|1.0818|.46|0|0|43|2024/03/08|USD||.427453|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|||||||||||| S&P 500 Index|28500000
20240308|1I|RWR|*|1I_RWR_*|US78464A6073|Dj Wilshire Reit Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||15381617|20768|236|23|2|94.37|95.4|95.43|2024/03/07|1.0914|1.03|.0839|.08|95.32|2024/03/08|USD|82.99246436|1.074089|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|||||2005/09/07|2005/09/22|2005/09/21|.333333|1|3|| S&P 500 Index|15381617
20240308|1I|RWX|*|1I_RWX_*|US78463X8636|SPDR DJ INTERNATIONAL REAL ESTATE ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||11685379|6379|80|2|3|25.29|25.6|25.63|2024/03/07|1.3049|.33|0|0|25.63|2024/03/08|USD|41.9980598|.273045|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/06/24|||||||||||| S&P 500 Index|11685379
20240308|1I|RXI|*|1I_RXI_*|US4642887453|iShares Global Consumer Discretionary ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1991/08/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||1600000|89|6|4|2|165.1412|164.32|164.68|2024/03/07|0|0|0|0|164.4307|2024/03/07|USD|90.54638095|.95499|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|1600000
20240308|1I|RYLD|*|1I_RYLD_*|US37954Y4594|Global X Russell 2000 Covered Call ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|Global X Management Company LLC||||||83790000|65132|207|279|10|16.7|16.71|16.72|2024/03/07|.1198|.02|0|0|16.71|2024/03/08|USD||.1654|USD|2024/01/22|2024/02/20|2024/01/30|||||||||||| S&P 500 Index|83790000
20240308|1I|RYLG|*|1I_RYLG_*|US37960A7761|Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|Global X Management Company LLC||||||320000|2109|10|10|1|25.5835|25.52|25.71|2024/03/07|.3381|.0865|0|0|25.5|2024/03/08|USD||.1458|USD|2024/01/22|2024/02/20|2024/01/30|||||||||||| S&P 500 Index|320000
20240308|1I|S5ESG|N|1I_S5ESG_N|IE00BHXMHL11|UBS (Irl) ETF plc S&P 500 ESG UCITS ETF USD A Acc|IRLANDA|Estados Unidos|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||59833430|2654|6|250|0|37.025|37|0|2024/03/07|.34|.125|0|0|37.15|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|59833430
20240308|1I|SAEM|N|1I_SAEM_N|IE00BFNM3P36|iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||451621034|687170|13|0|0|6.157|0|0|2024/03/07|.211|.013|0|0|6.17|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|451621034
20240308|1I|SAJP|N|1I_SAJP_N|IE00BFNM3L97|iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Japon|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||237813338|57531|32|0|0|6.894|0|0|2024/03/07|.044|.003|0|0|6.897|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|237813338
20240308|1I|SASU|N|1I_SASU_N|IE00BFNM3G45|iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||635053832|106807|72|0|0|10.381|0|0|2024/03/07|.106|.011|0|0|10.392|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|635053832
20240308|1I|SAWD|N|1I_SAWD_N|IE00BFNM3J75|iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||253801659|40727|16|0|0|9.112|0|0|2024/03/07|.165|.015|0|0|9.127|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|253801659
20240308|1I|SBEMA|N|1I_SBEMA_N|LU1324517454|UBS ETF-Bloomberg Brcls USD EM Sov UCI ETF(USD)Ad|LUXEMBURGO|Mercados Emergentes Globales|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|ETF|ETF|Bonos|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||412027|0|0|0|0|13.217|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|13.217|2024/03/04|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|412027
20240308|1I|SBIO|N|1I_SBIO_N|IE00BQ70R696|Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd||||||14129859|9693|57|0|400|45.98|0|48|2024/03/07|.609|.28|1.503|.685|46.26|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|14129859
20240308|1I|SCC|*|1I_SCC_*|US74347G2755|ProShares UltraShort Consumer Services|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2014/05/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|ProShare Advisors LLC||||||86696|4|2|1|2|14.9975|15.11|15.14|2024/03/07|0|0|0|0|15.1276|2024/03/07|USD||.20946|USD|2023/12/20|2023/12/20|2023/12/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2022/05/12|2022/05/27|2022/05/27|2|2|1|| S&P 500 Index|86696
20240308|1I|SCHD|US|1I_SCHD_US|US8085247976|Schwab US Dividend Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Charles Schwab Investment Management Inc||||||689900000|559875|8216|23|104|78.76|78.53|78.54|2024/03/07|-.3047|-.24|3.1525|2.4|78.43|2024/03/08|USD||.7423|USD|2023/12/06|2023/12/06|2023/12/11|||||||||||| S&P 500 Index|689900000
20240308|1I|SCJ|*|1I_SCJ_*|US4642865822|iShares MSCI Japan Small-Cap ETF|ESTADOS UNIDOS|Japon|PSE|NYSE Arca|1953/12/20|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||1700000|12527|107|10|10|74.791|74.98|75.07|2024/03/07|.3062|.229|0|0|75.0072|2024/03/08|USD||.500108|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| S&P 500 Index|1700000
20240308|1I|SCZ|*|1I_SCZ_*|US4642882736|iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global|2015/07/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||161600000|134824|2098|6|25|62.82|62.85|62.86|2024/03/07|.0478|.03|0|0|62.84|2024/03/08|USD||.023002|USD|2024/02/01|2023/12/20|2021/01/06|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| NASDAQ Composite Index|161600000
20240308|1I|SDEM|*|1I_SDEM_*|US37960A6771|Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||1779181|5763|22|10|10|26.03|25.91|25.97|2024/03/07|-.3073|-.08|0|0|25.9312|2024/03/08|USD||.16|USD|2023/12/15|2024/03/05|2024/02/13|||||2022/12/02|2022/12/20|2022/12/20|3|3|1|| S&P 500 Index|1779181
20240308|1I|SDG|*|1I_SDG_*|US46435G5320|iShares MSCI Global Impact ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||3900000|1802|9|3|3|78.13|78.1|78.41|2024/03/07|.3456|.27|0|0|78.25|2024/03/08|USD||0|USD|2024/02/01|2023/12/28|2020/06/19|||||||||||| NASDAQ Composite Index|3900000
20240308|1I|SDHA|N|1I_SDHA_N|IE00BZ17CN18|iShares$ShortDurHighYieldCorpBd UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||98089594|81692|19|0|0|6.2075|0|0|2024/03/07|.121|.0075|0|0|6.21|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|98089594
20240308|1I|SDHMX|N|1I_SDHMX_N|IE00BLF5J651|iShares $ Short Dur HY Corp Bd UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||31677|0|0|0|0|7933|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|7943|2024/03/05|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|31677
20240308|1I|SDHY|N|1I_SDHY_N|IE00BCRY6003|iShares$ShortDurHighYieldCorpBd UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||9408861|22885|101|50|0|87.13|86.72|0|2024/03/07|0|0|0|0|87.135|2024/03/08|USD||2.5576|USD|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/29|||||||||||| FTSE 100 Index|9408861
20240308|1I|SDIA|N|1I_SDIA_N|IE00BYXYYP94|IS $ SHRT DUR CORP BND UCITS ETF USD ACC|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||716553609|1365525|77|0|0|5.698|0|0|2024/03/07|.07|.004|0|0|5.703|2024/03/08|USD||.322542|USD|2017/11/16|||||||||||||| FTSE 100 Index|716553609
20240308|1I|SDIG|N|1I_SDIG_N|IE00BCRY5Y77|iShares $ ShortDurationCorpBond UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||18154472|34567|13|0|0|99.04|0|0|2024/03/07|.05|.05|0|0|99.09|2024/03/08|USD||.9447|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| FTSE 100 Index|18154472
20240308|1I|SDIVU|N|1I_SDIVU_N|IE00077FRP95|Global X SuperDividend UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||8270000|34856|58|0|0|8.9515|0|0|2024/03/07|.732|.0655|0|0|8.9555|2024/03/08|USD||.089|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/21|||||||||||| FTSE 100 Index|8270000
20240308|1I|SDIV|*|1I_SDIV_*|US37960A6698|Global X SuperDividend ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||34729412|46929|372|6|9|21.42|21.47|21.48|2024/03/07|.2334|.05|0|0|21.48|2024/03/08|USD||.21|USD|2024/03/05|2024/03/05|2024/03/13|||||2022/12/02|2022/12/20|2022/12/20|3|3|1|| S&P 500 Index|34729412
20240308|1I|SDMXX|N|1I_SDMXX_N|IE00BDDRH631|iShares $ ShortDurationCorpBond UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Estados Unidos||Bolsa Mexicana de Valores||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||10403875|0|0|0|0|759.75|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|761|2023/12/28|MPS|||MPS||||||||2018/12/28|2018/12/20|2018/12/20|100|100|1|| FTSEurofirst 300 Index|10403875
20240308|1I|SDOG|US|1I_SDOG_US|US00162Q8583|ALPS Sector Dividend Dogs ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Alps Advisors Inc||||||21759141|4422|45|11|7|52.53|52.74|52.76|2024/03/07|.5711|.3|0|0|52.7255|2024/03/08|USD||.563|USD|2023/12/21|2023/12/21|2023/12/27|||||||||||| S&P 500 Index|21759141
20240308|1I|SDVY|*|1I_SDVY_*|US33741X1028|First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||105800002|87966|513|42|45|33.47|33.42|33.44|2024/03/07|-.1195|-.04|2.014|.66|33.4|2024/03/08|USD||.2077|USD|2023/06/26|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|105800002
20240308|1I|SDY|*|1I_SDY_*|US78464A7634|SPDR S&P Dividend ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2015/07/01|ESTADOS UNIDOS|Fondos Commodity|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||160903658|56575|875|2|4|127.98|128.26|128.27|2024/03/07|.1719|.22|0|0|128.1|2024/03/08|USD|76.23259657|.889977|USD|2024/01/19|2023/12/15|2022/03/23|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| S&P 500 Index|160903658
20240308|1I|SEMI|N|1I_SEMI_N|IE000I8KRLL9|ISHARES MSCI GLOBAL SEMICONDUCTORS UCITS ETF USD (ACC)|IRLANDA|Global|AEX|||HOLANDA|Fondos Commodity|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||142500000|400818|145|35|900|7.874|7.7|8.24|2024/03/07|-2.01|-.158|0|0|7.716|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|142500000
20240308|1I|SGBS|N|1I_SGBS_N|JE00B588CD74|Wisdomtree Metal Securities Ltd|JERSEY|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ECL||GO UCITS ETF SOLUTIONS PUBLIC LIMITED COMPANY|Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||12124589|1558|31|0|0|206.84|0|0|2024/03/07|.764|1.58|0|0|208.61|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|12124589
20240308|1I|SGLD|N|1I_SGLD_N|IE00B579F325|Invesco Physical Markets PLC|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ECL|Commodity|Invesco Investment Management Ltd|Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||72763788|12873|106|275|33|208.05|190|220|2024/03/07|.937|1.95|0|0|210|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|72763788
20240308|1I|SGLU|N|1I_SGLU_N|IE00BK7Y2P34|iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Global|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||55357093|7012|3|0|50|4.8007|0|5.23|2024/03/07|.11|.0051|0|0|4.8058|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|55357093
20240308|1I|SGOL|*|1I_SGOL_*|US00326A1043|Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1943/01/11|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Commodity|Aberdeen Standard Investments ETFs LLC|Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||138200000|550552|451|936|767|20.64|20.82|20.83|2024/03/07|.8236|.17|0|0|20.82|2024/03/08|USD||0|USD|2018/01/08|2019/11/04||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2019/10/11|2019/11/04|2019/11/01|.1|1|10|| S&P 500 Index|138200000
20240308|1I|SGOV|*|1I_SGOV_*|US46436E7186|iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||186800000|167079|521|248|1102|100.41|100.42|100.43|2024/03/07|.01|.01|0|0|100.42|2024/03/08|USD||.458091|USD|2024/01/04|2024/03/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|186800000
20240308|1I|SHEMB|N|1I_SHEMB_N|LU1645385839|UBS LFS-J.P.Mrgn USD EM DivBd 1-5 UCITS ETF(USD)Ad|LUXEMBURGO|Mercados Emergentes Globales|SWX|||SUIZA||ETF|Bonos|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||4639127|22995|8|0|0|10.554|0|0|2024/03/07|.6|.063|0|0|10.617|2024/03/08|USD||.216|USD|2024/01/25|2024/02/01|2024/02/07|||||||||||| Swiss Market Index|4639127
20240308|1I|SHE|*|1I_SHE_*|US78468R7474|SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||2250000|484|17|1|2|104.31|103.74|103.78|2024/03/07|.2588|.27|0|0|103.64|2024/03/08|USD||.22937|USD|2024/01/19|2024/03/01|2024/03/06|||||||||||| S&P 500 Index|2250000
20240308|1I|SHLD|*|1I_SHLD_*|US37960A5294|Global X Defense Tech ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC|Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||690000|5469|37|3|2|32.12|31.9|32.02|2024/03/07|-.4359|-.14|0|0|31.9|2024/03/08|USD||.071296|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||||||||| S&P 500 Index|690000
20240308|1I|SHV|*|1I_SHV_*|US4642886794|iShares Barclays Short Treasury Bond Fnd|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMQ|Sin Mercado|1995/03/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||164550000|2091203|5669|65332|36443|110.2|110.21|110.22|2024/03/07|.0165|.0182|0|0|110.21|2024/03/08|USD||0|USD|2024/02/01|2024/03/01|2020/12/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split Inverso|2014/10/16|2014/11/06|2014/11/06|4|||| NASDAQ Composite Index|164550000
20240308|1I|SHYG|*|1I_SHYG_*|US46434V4077|iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1991/08/22|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||132000000|87750|327|106|78|42.37|42.4|42.41|2024/03/07|.0826|.035|0|0|42.39|2024/03/08|USD||.229773|USD|2024/01/04|2024/03/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|132000000
20240308|1I|SHY|*|1I_SHY_*|US4642874576|iShares Barclays 1-3 Year Treasry Bnd Fd|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1969/02/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||308100000|252079|706|1288|222|81.76|81.79|81.8|2024/03/07|.0428|.035|0|0|81.8|2024/03/08|USD|84.69896706|.023298|USD|2024/02/01|2024/03/01|2022/02/07|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||||||||| NASDAQ Composite Index|308100000
20240308|1I|SILVU|N|1I_SILVU_N|IE000UL6CLP7|Global X Silver Miners UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||1850000|1648|7|0|0|11.542|0|0|2024/03/07|1.161|.134|0|0|11.509|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1850000
20240308|1I|SIL|*|1I_SIL_*|US37954Y8488|Global X Silver Miners|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1999/07/15|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||31837318|72702|382|1|5|25.4|25.42|25.45|2024/03/07|.1181|.03|0|0|25.39|2024/03/08|USD||.137416|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split Inverso|2015/11/03|2015/11/18|2015/11/18|3|3|1|| S&P 500 Index|31837318
20240308|1I|SIVR|*|1I_SIVR_*|US0032641088|Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1943/01/11|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Commodity|Aberdeen Standard Investments ETFs LLC|Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||46650000|191225|361|128|152|23.29|23.24|23.25|2024/03/07|-.2147|-.05|0|0|23.26|2024/03/08|USD||0|USD|2018/01/08|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2007/05/17|2007/05/31|2007/05/30|.333333|||| S&P 500 Index|46650000
20240308|1I|SIZE|*|1I_SIZE_*|US46432F3709|iShares Edge MSCI USA Size Factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2012/03/16|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||2750000|105|6|6|3|139.3|139.01|139.2|2024/03/07|0|0|0|0|139.0333|2024/03/07|USD||.396118|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2012/02/10|2012/02/22|2012/02/22||||| S&P 500 Index|2750000
20240308|1I|SJNK|*|1I_SJNK_*|US78468R4083|SPDR Bbg Barclays Short Term High Yield Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||180100000|202363|977|234|259|25.16|25.17|25.18|2024/03/07|.0596|.015|0|0|25.17|2024/03/08|USD||.154905|USD|2024/02/01|2024/03/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|180100000
20240308|1I|SJPA|IE|1I_SJPA_IE|IE00B4L5YX21|iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF|IRLANDA|Japon|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||90507019|11287|42|200|0|8292|7052|0|2024/03/07|-.53|-44|0|0|8248|2024/03/08|JPY|||JPY||||||||||||||| Swiss Market Index|90507019
20240308|1I|SKF|*|1I_SKF_*|US74347G3829|ProShares UltraShort Financials|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1999/07/15|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|ProShare Advisors LLC||||||1322666|1744|14|25|27|12.9|12.83|12.85|2024/03/07|-.2326|-.03|0|0|12.87|2024/03/08|USD|84.481484303|.177512|USD|2023/01/09|2023/12/20|2023/03/29|||||2021/12/28|2022/01/13|2022/01/13|2|2|1|| S&P 500 Index|1322666
20240308|1I|SKYU|N|1I_SKYU_N|IE00BFD2H405|First Trust Cloud Computing UCITS ETF A USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ECL|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||9150002|203|5|0|0|40.305|0|0|2024/03/07|.93|.375|0|0|40.375|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|9150002
20240308|1I|SKYY1|N|1I_SKYY1_N|IE00BDDRF924|HAN-GINS Cloud Technology Equal Weight U ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HANetf Management Limited||||||1440000|300|2|0|0|11.696|0|0|2024/03/07|1.282|.15|0|0|11.721|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1440000
20240308|1I|SKYY|*|1I_SKYY_*|US33734X1928|First Trust ISE Cloud Computing Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|2001/10/08|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||33100002|58080|729|2|1|96.4|95.75|95.77|2024/03/07|-.6639|-.64|9.2278|8.09|95.65|2024/03/08|USD||0|USD|2022/12/07|2023/12/22|2021/12/31|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split||||.5|||| NASDAQ Composite Index|33100002
20240308|1I|SLMAU|N|1I_SLMAU_N|IE00BFNM3B99|iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR Acc|IRLANDA|Eurozona|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||133230113|74491|34|13729|6193|8.084|8.063|8.074|2024/03/07|-.25|-.02|0|0|8.064|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|133230113
20240308|1I|SLMC|N|1I_SLMC_N|IE00BFNM3D14|iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR Acc|IRLANDA|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||328941733|567633|113|2348|8135|8.121|8.107|8.113|2024/03/07|-.11|-.009|5.7903|.444|8.112|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|328941733
20240308|1I|SLQD|*|1I_SLQD_*|US46434V1008|iShares 0-5 Year Invest Grade Corporate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1999/03/22|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||44100000|9473|73|10|4|49.14|49.17|49.18|2024/03/07|.0814|.04|-.0406|-.0199|49.18|2024/03/08|USD||.056293|USD|2024/02/01|2024/03/01|2022/02/07|||||||||||| NASDAQ Composite Index|44100000
20240308|1I|SLVP|*|1I_SLVP_*|US4642863272|iShares Inc: iShares MSCI Gl Silver and Metal ETF|ESTADOS UNIDOS|Global||||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||17100000|23917|171|15|6|9.15|9.15|9.19|2024/03/07|.1093|.01|-10.0195|-1.0199|9.09|2024/03/08|USD||.009621|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|||||||||||| S&P 500 Index|17100000
20240308|1I|SLV|*|1I_SLV_*|US46428Q1094|Ishares Silver Trust|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1976/08/06|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Commodity|BlackRock Inc|Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro||466900000|6102408|5602|869|471|22.24|22.21|22.22|2024/03/07|-.1124|-.025|1.9972|.435|22.23|2024/03/08|USD|15.216654733|.172325|USD|2017/12/14|2008/07/24||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.1|1|10|| S&P 500 Index|466900000
20240308|1I|SLX|*|1I_SLX_*|US92189F2056|VanEck Vectors Steel ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1956/04/25|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp||||||1600000|880|17|16|1|71.14|70.86|70.91|2024/03/07|-.0562|-.04|0|0|70.8699|2024/03/08|USD||2.0667|USD|2023/12/22|2023/12/18|2023/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||||||||| S&P 500 Index|1600000
20240308|1I|SLYV|*|1I_SLYV_*|US78464A3005|Spdr Dj Wilshire Small Cap Value Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1956/04/25|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||48452102|33863|289|1|5|81.07|81.36|81.4|2024/03/07|.333|.27|-2.3646|-1.9699|81.26|2024/03/08|USD|55.11006765|.324983|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2018/05/31|2018/06/13|2018/06/12|.5|1|2|| S&P 500 Index|48452102
20240308|1I|SMEA|IE|1I_SMEA_IE|IE00B4K48X80|iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR(Acc)|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||91110991|4895|32|0|0|6501|0|0|2024/03/07|-.431|-28|0|0|64.69|2024/03/08|GBP|||GBP||||||||||||||| FTSE 100 Index|91110991
20240308|1I|SMHU|N|1I_SMHU_N|IE00BMC38736|VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|VanEck Asset Management BV|||||||254645|639|150|5000|42.975|40.5|50|2024/03/07|-1.734|-.745|0|0|42.23|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index
20240308|1I|SMH|*|1I_SMH_*|US92189F6768|VanEck Vectors Semiconductor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1963/11/27|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||77591874|6992782|98418|1|1|234.17|225.78|225.8|2024/03/07|-3.5786|-8.38|29.0902|50.87|224.99|2024/03/08|USD||0|USD|2023/12/26|2023/12/27|2023/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2023/04/14|2023/05/05|2023/05/04|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|77591874
20240308|1I|SMLU|N|1I_SMLU_N|IE00BMW3NY56|Invesco Goldman Sachs Eq Factor Index Europe ETF|IRLANDA|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd|||||||0|0|0|0|175.62|0|0|2023/04/28|0|0|0|0|175.62|2023/04/28|EUR|||EUR||||||||||||||| |62352
20240308|1I|SMN|*|1I_SMN_*|US74347G6145|ProShares UltraShort Basic Materials ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2011/06/21|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|ProShare Advisors LLC||||||135083|2|1|3|9|7.5025|7.56|7.6|2024/03/07|0|0|0|0|7.5863|2024/03/07|USD||.133648|USD|2023/01/09|2023/12/20|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2021/05/12|2021/05/25|2021/05/25|2|2|1|| S&P 500 Index|135083
20240308|1I|SMOG|*|1I_SMOG_*|US92189F5026|VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp||||||1433298|877|16|2|4|98.42|98.71|99.39|2024/03/07|.5893|.58|0|0|98.7|2024/03/08|USD||1.7529|USD|2023/12/22|2023/12/18|2023/12/22|||||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01|3|3|1|| S&P 500 Index|1433298
20240308|1I|SMOT|*|1I_SMOT_*|US92189H7301|VanEck Morningstar SMID Moat ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp||||||9050000|2850|38|13|15|33.14|33|33.02|2024/03/07|-.4828|-.16|4.6984|1.48|32.96|2024/03/08|USD||.2055|USD|2023/12/22|2023/12/18|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|9050000
20240308|1I|SMRU|N|1I_SMRU_N|LU1602145200|Amundi Idx Eq Gbl Mti Smt Alcn Snfc Bta - IE (C)|LUXEMBURGO|Global|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||5129|58|8|0|0|636.037|0|0|2024/03/07|.09|.5427|0|0|636.5797|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| CAC 40 Index|5129
20240308|1I|SNPE|*|1I_SNPE_*|US2330511435|Xtrackers S&P 500 ESG ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|DBX Advisors LLC||||||24150001|11785|93|3|9|46.82|46.63|46.64|2024/03/07|-.3417|-.16|7.1658|3.12|46.57|2024/03/08|USD||.17629|USD|2023/12/15|2023/12/15|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|24150001
20240308|1I|SNSRU|N|1I_SNSRU_N|IE00BLCHJT74|Global X Internet of Things UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||220000|44|1|0|0|14.107|0|0|2024/03/07|-.078|-.011|0|0|14.061|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|220000
20240308|1I|SNSR|*|1I_SNSR_*|US37954Y7803|Global X Internet of Things ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||8080000|8224|47|3|7|36.78|36.48|36.67|2024/03/07|-.5438|-.2|0|0|36.42|2024/03/08|USD||.113039|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|8080000
20240308|1I|SOCL|*|1I_SOCL_*|US37950E4162|Global X Social Media ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||3870000|781|12|7|12|39.93|39.75|39.96|2024/03/07|.9016|.36|0|0|39.75|2024/03/08|USD||.190922|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|3870000
20240308|1I|SOXL|*|1I_SOXL_*|US25459W4583|Direxion Semiconductor Bear 3X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||210150060|31367348|312534|1|12|55.32|49.33|49.34|2024/03/07|-10.8279|-5.99|57.0701|17.92|48.95|2024/03/08|USD||.02501|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2021/02/01|2021/03/02|2021/03/01|.066667|1|15|| S&P 500 Index|210150060
20240308|1I|SOXQ|*|1I_SOXQ_*|US46138G6153|Invesco PHLX Semiconductor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||7880001|129658|815|21|21|40.71|39.24|39.26|2024/03/07|-3.6109|-1.47|19.4157|6.38|39.11|2024/03/08|USD|||USD|2023/12/19|2023/12/18||||||||||||| NASDAQ Composite Index|7880001
20240308|1I|SOXS|*|1I_SOXS_*|US25460G3368|Direxion Semiconductor Bear 3X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|Rafferty Asset Management LLC||||||278073440|63204393|42070|4758|10019|2.84|3.15|3.16|2024/03/07|10.9155|.31|-45.8762|-2.6699|3.18|2024/03/08|USD||.18792|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2022/02/21|2022/03/28|2022/03/28|10|10|1|| S&P 500 Index|278073440
20240308|1I|SOXX|*|1I_SOXX_*|US4642875235|iShares PHLX Semiconductor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||57150000|3287085|30380|2|1|237.75|229.01|229.05|2024/03/07|-3.6635|-8.71|19.2659|36.9969|228.13|2024/03/08|USD|82.618507692|1.123282|USD|2024/02/01|2024/03/07|2023/12/27|||||2023/12/21|2024/02/29|2024/03/06|.333333|1|3|| NASDAQ Composite Index|57150000
20240308|1I|SP5C|N|1I_SP5C_N|LU1135865084|Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)|LUXEMBURGO|Estados Unidos|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||10367746|9666|188|4|1|332.79|330|354.08|2024/03/07|.08|.27|0|0|333.06|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|10367746
20240308|1I|SP5USY|N|1I_SP5USY_N|IE00B7K93397|UBS (Irl) ETF plc S&P 500 UCITS ETF USD A dis|IRLANDA|Estados Unidos|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||8942983|98|1|48780|0|83.13|82|0|2024/03/07|.3|.25|0|0|83.38|2024/03/08|USD||.4811|USD|2024/01/25|2024/02/01|2024/02/07|||||||||||| Swiss Market Index|8942983
20240308|1I|SPAB|*|1I_SPAB_*|US78464A6495|SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||304900264|61198|336|305|73|25.35|25.37|25.38|2024/03/07|.0986|.025|0|0|25.36|2024/03/08|USD||.076958|USD|2024/02/01|2024/03/01|2024/02/07|||||2017/10/02|2017/10/16|2017/10/13|.5|1|2|| S&P 500 Index|304900264
20240308|1I|SPDW|*|1I_SPDW_*|US78463X8891|SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||555700000|770936|1285|650|891|35.61|35.52|35.53|2024/03/07|-.2387|-.085|0|0|35.52|2024/03/08|USD||.342076|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/06/28|||||||||||| S&P 500 Index|555700000
20240308|1I|SPEH|N|1I_SPEH_N|IE00BFMM8Y81|iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)|IRLANDA|Espana|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1695446|0|0|0|0|5.3115|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|5.323|2024/03/07|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1695446
20240308|1I|SPEM|*|1I_SPEM_*|US78463X5095|Spdr Index Shares Funds Spdr Portfolio Emerging Markets ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||237400000|272809|589|344|102|36.11|36.02|36.03|2024/03/07|-.2215|-.08|0|0|36.02|2024/03/08|USD||.653928|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/06/28|||||2017/10/02|2017/10/16|2017/10/13|.5|1|2|| S&P 500 Index|237400000
20240308|1I|SPEM|US|1I_SPEM_US|US78463X5095|Spdr Index Shares Funds Spdr Portfolio Emerging Markets ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||237400000|272809|589|344|102|36.11|36.02|36.03|2024/03/07|-.2215|-.08|0|0|36.02|2024/03/08|USD|||USD|2024/01/19|2023/12/18||||||2017/10/02|2017/10/16|2017/10/13|.5|1|2|| S&P 500 Index|237400000
20240308|1I|SPEQ|N|1I_SPEQ_N|IE00BNGJJT35|Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd||||||2382885|846|13|0|0|54.53|0|0|2024/03/07|.66|.36|0|0|54.89|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2382885
20240308|1I|SPEU|*|1I_SPEU_*|US78463X1037|SPDR Portfolio Europe ETF|ESTADOS UNIDOS|Europa|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||6600370|2694|15|2|2|41.95|41.8|41.83|2024/03/07|-.4529|-.19|0|0|41.77|2024/03/08|USD|36.86139596|.136631|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|||||||||||| S&P 500 Index|6600370
20240308|1I|SPFF|*|1I_SPFF_*|US37950E3339|Global X SuperIncome Preferred ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Global X Management Company LLC||||||17400000|874|11|5|4|9.4395|9.43|9.48|2024/03/07|.3231|.0305|0|0|9.4665|2024/03/08|USD||.046|USD|2023/12/15|2024/03/05|2024/02/13|||||||||||| S&P 500 Index|17400000
20240308|1I|SPGPE|*|1I_SPGPE_*|US46137V4317|Invesco S and P 500 GARP ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||45310000|36905|467|1|8|103.1|102.52|102.53|2024/03/07|-.5626|-.58|4.5696|4.48|102.34|2024/03/08|USD||.40311|USD|2023/10/02|2023/12/18|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|45310000
20240308|1I|SPHB|US|1I_SPHB_US|US46138E3707|Invesco S&P 500 High Beta ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||5730000|146709|1493|4|13|86.02|85.8|85.81|2024/03/07|-.279|-.24|4.1262|3.4|85.66|2024/03/08|USD||.16933|USD|2024/01/11|2023/12/18|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|5730000
20240308|1I|SPHD|*|1I_SPHD_*|US46138E3624|Invesco S&P 500 High Div Low Volatility ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||66590000|225683|1702|24|69|43.07|43.31|43.32|2024/03/07|.534|.23|2.0986|.89|43.28|2024/03/08|USD||.14544|USD|2024/02/17|2024/02/20|2024/02/23|||||||||||| S&P 500 Index|66590000
20240308|1I|SPHQ|*|1I_SPHQ_*|US46137V2410|PowerShares S&P 500 Quality Portfolio|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1988/04/19|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||142100000|285163|2418|21|37|59.84|59.21|59.22|2024/03/07|-1.0528|-.63|9.5044|5.14|59.16|2024/03/08|USD|23.24778039|.19699|USD|2024/01/11|2023/12/18|2023/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|142100000
20240308|1I|SPHY|*|1I_SPHY_*|US78468R6062|SPDR Portfolio High Yield Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||168300000|341256|483|103|67|23.34|23.34|23.35|2024/03/07|.0428|.01|0|0|23.35|2024/03/08|USD||.160318|USD|2024/02/01|2024/03/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|168300000
20240308|1I|SPIB|*|1I_SPIB_*|US78464A3757|SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bd ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||258200072|795079|704|477|485|32.66|32.69|32.7|2024/03/07|.1072|.035|0|0|32.69|2024/03/08|USD||.109988|USD|2024/02/01|2024/03/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|258200072
20240308|1I|SPIP|*|1I_SPIP_*|US78464A6560|SPDR Portfolio TIPS ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||52000450|18211|58|248|100|25.76|25.76|25.77|2024/03/07|0|0|0|0|25.75|2024/03/08|USD||0|USD|2024/01/19|2024/03/01|2023/09/08|||||2019/09/09|2019/09/23|2019/09/20|.5|1|2|| S&P 500 Index|52000450
20240308|1I|SPLB|*|1I_SPLB_*|US78464A3674|SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||34949986|67176|317|78|26|23.23|23.25|23.26|2024/03/07|.1291|.03|0|0|23.26|2024/03/08|USD||.095782|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/07|||||2017/10/02|2017/10/16|2017/10/13|.666667|2|3|| S&P 500 Index|34949986
20240308|1I|SPLG|*|1I_SPLG_*|US78464A8541|SPDR Portfolio S&P 500 ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||541800000|1179663|4580|98|77|60.57|60.25|60.26|2024/03/07|-.4953|-.3|7.8175|4.37|60.21|2024/03/08|USD|23.114825|.20729|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|||||2017/10/02|2017/10/16|2017/10/13|.25|1|4|| S&P 500 Index|541800000
20240308|1I|SPLV|*|1I_SPLV_*|US46138E3541|Invesco S&P 500 Low Volatility ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||125390000|638982|13941|67|72|64.58|64.66|64.67|2024/03/07|.1239|.08|3.1918|2|64.6|2024/03/08|USD||.12169|USD|2024/02/17|2024/02/20|2024/02/23|||||||||||| S&P 500 Index|125390000
20240308|1I|SPMB|*|1I_SPMB_*|US78464A3831|SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||226900000|35778|235|52|19|21.76|21.8|21.81|2024/03/07|.2068|.045|0|0|21.81|2024/03/08|USD||.062131|USD|2024/02/01|2024/03/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|226900000
20240308|1I|SPMV|N|1I_SPMV_N|IE00B6SPMN59|iShares Edge S&P 500 Min Vol UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||22197907|12912|66|0|0|88.26|0|0|2024/03/07|.034|.03|0|0|88.29|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|22197907
20240308|1I|SPQB|N|1I_SPQB_N|IE000LSRKCB4|Global X S&P 500 Qtr Buffer UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Alternativos|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||5490000|219|3|0|0|17.65|0|0|2024/03/07|.521|.092|0|0|17.683|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|5490000
20240308|1I|SPQH|N|1I_SPQH_N|IE000EPX8KB7|Global X S&P 500 Qtr Tail Hedge UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Alternativos|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||110000|0|0|0|0|17.203|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|17.24|2024/03/04|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|110000
20240308|1I|SPSB|*|1I_SPSB_*|US78464A4748|SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||257000000|138774|356|298|938|29.72|29.74|29.75|2024/03/07|.0841|.025|-.1174|-.0349|29.75|2024/03/08|USD||.115795|USD|2024/02/01|2024/03/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|257000000
20240308|1I|SPSM|*|1I_SPSM_*|US78468R8530|SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||245460217|210573|1238|32|60|42.1|42.1|42.11|2024/03/07|0|0|-.1896|-.0799|42.04|2024/03/08|USD||.160652|USD|2024/01/19|2023/12/18|2023/06/08|||||2017/10/02|2017/10/16|2017/10/13|.333333|1|3|| S&P 500 Index|245460217
20240308|1I|SPTI|*|1I_SPTI_*|US78464A6727|SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||184000336|180065|214|2128|121|28.29|28.3|28.31|2024/03/07|.0707|.02|-.8753|-.2499|28.31|2024/03/08|USD||.085848|USD|2024/02/01|2024/03/01|2024/02/07|||||2019/09/09|2019/09/23|2019/09/20|.5|1|2|| S&P 500 Index|184000336
20240308|1I|SPTL|*|1I_SPTL_*|US78464A6644|SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||318600000|282062|4001|568|112|28.27|28.22|28.23|2024/03/07|-.1415|-.04|-2.7222|-.7899|28.24|2024/03/08|USD||.089493|USD|2024/02/01|2024/03/01|2024/02/07|||||2017/10/02|2017/10/16|2017/10/13|.5|1|2|| S&P 500 Index|318600000
20240308|1I|SPTM|*|1I_SPTM_*|US78464A8053|SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||128900216|50560|519|27|4|63.15|62.82|62.83|2024/03/07|-.5384|-.34|0|0|62.77|2024/03/08|USD|24.61570974|.216085|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|||||2017/10/02|2017/10/16|2017/10/13|.166667|1|6|| S&P 500 Index|128900216
20240308|1I|SPTS|*|1I_SPTS_*|US78468R1014|SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||186500000|136313|345|931|1173|28.93|28.94|28.95|2024/03/07|.0346|.01|-.3786|-.1099|28.95|2024/03/08|USD||.102508|USD|2024/02/01|2024/03/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|186500000
20240308|1I|SPUU|*|1I_SPUU_*|US25459Y1652|Direxion Daily S&P 500 Bull 2X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||2283236|7968|86|1|1|119.56|118.17|118.27|2024/03/07|-1.0873|-1.3|14.5264|15|118.0983|2024/03/08|USD||.31042|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/12/29|||||2015/04/21|2015/05/20|2015/05/19|.25|1|4|| S&P 500 Index|2283236
20240308|1I|SPXL|*|1I_SPXL_*|US25459W8626|Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||31400001|1271545|11562|1|1|128.15|126.14|126.15|2024/03/07|-1.5997|-2.05|21.2617|22.11|125.73|2024/03/08|USD||.26189|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2017/03/02|2017/04/28|2017/04/28|.25|1|4|| S&P 500 Index|31400001
20240308|1I|SPXS1|N|1I_SPXS1_N|IE00B3YCGJ38|Invesco S&P 500 ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd||||||19374525|33154|172|10|0|1004.16|990|0|2024/03/07|.149|1.5|0|0|1005.66|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|19374525
20240308|1I|SPXS|*|1I_SPXS_*|US25460E2651|Large Cap Bear 3x Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|Rafferty Asset Management LLC||||||59326918|6353608|4457|956|475|9.29|9.44|9.45|2024/03/07|1.7223|.16|-18.1817|-2.0999|9.47|2024/03/08|USD||.23333|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2020/12/04|2021/01/11|2021/01/11|10|10|1|| S&P 500 Index|59326918
20240308|1I|SPY4|N|1I_SPY4_N|IE00B4YBJ215|SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ADR|ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||21000000|21527|93|0|0|90.2|0|0|2024/03/07|.277|.25|0|0|90.45|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|21000000
20240308|1I|SPYD|*|1I_SPYD_*|US78468R7888|Spdr Series Trust Spdr Portfolio S&P 500 Value Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||172900000|336864|2504|28|50|39.73|40.01|40.02|2024/03/07|.7048|.28|2.0924|.82|39.97|2024/03/08|USD||.507258|USD|2024/01/19|2023/12/15|2022/03/23|||||||||||| S&P 500 Index|172900000
20240308|1I|SPYG|*|1I_SPYG_*|US78464A4094|Spdr Series Trust Spdr Portfolio S&P 500 Value Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1943/01/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||334350108|391961|3620|12|55|72.57|71.85|71.86|2024/03/07|-.9921|-.72|10.4365|6.79|71.78|2024/03/08|USD|22.73660367|.139564|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2017/10/02|2017/10/16|2017/10/13|.25|1|4|| S&P 500 Index|334350108
20240308|1I|SPYL|N|1I_SPYL_N|IE000XZSV718|SPDR S&P 500 UCITS ETF Dist|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||233973324|58616|10|0|0|12.422|0|0|2024/03/07|.193|.024|0|0|12.431|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|233973324
20240308|1I|SPYV|*|1I_SPYV_*|US78464A5083|Spdr Series Trust Spdr Portfolio S&P 500 Value Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1943/01/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||425252864|507901|2068|72|86|48.82|48.86|48.87|2024/03/07|.0615|.03|4.7609|2.22|48.83|2024/03/08|USD|24.48850153|.237513|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2017/10/02|2017/10/16|2017/10/13|.25|1|4|| S&P 500 Index|425252864
20240308|1I|SPY|*|1I_SPY_*|US78462F1030|SPDR S&P 500 ETF Trust|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2003/07/18|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||977682116|12245379|125415|2|9|514.81|512.3|512.32|2024/03/07|-.4856|-2.5|7.7949|37.05|511.72|2024/03/08|USD|191.770973027|0|USD|2024/01/19|2023/12/15|2022/10/31|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||||||||| S&P 500 Index|977682116
20240308|1I|SQQQ|*|1I_SQQQ_*|US74347G4322|ProShares UltraPro Short QQQ|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|ProShare Advisors LLC||||||287150547|25625071|20842|2818|1563|10.51|10.92|10.93|2024/03/07|3.9486|.415|-18.8103|-2.5299|10.96|2024/03/08|USD||.282866|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|||||2021/12/28|2022/01/13|2022/01/13|5|5|1|| NASDAQ Composite Index|287150547
20240308|1I|SRET1|*|1I_SRET1_*|US37960A6516|Global X SuperDividend REIT ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||10819193|8544|81|8|1|19.87|19.97|20|2024/03/07|.5536|.11|0|0|19.95|2024/03/08|USD||.135|USD|2023/12/15|2024/03/05|2024/02/13|||||2022/12/02|2022/12/20|2022/12/20|3|3|1|| NASDAQ Composite Index|10819193
20240308|1I|SRIEC|N|1I_SRIEC_N|LU1753045332|BNPP Easy MSCI Europe SRI S-Series 5% Capped TP C|LUXEMBURGO|Europa|PAR|||FRANCIA||ETF|Acciones|BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA||||||7913366|4218|15|0|0|31.384|0|0|2024/03/07|.39|.123|4.1933|1.268|31.507|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|7913366
20240308|1I|SRIJC|N|1I_SRIJC_N|LU1753045845|BNPP Easy MSCI Japan SRI S-Srs 5% Cppd TP C|LUXEMBURGO|Japon|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA||||||3744888|367|5|0|0|26.2355|0|0|2024/03/07|-.31|-.0803|4.4245|1.1087|26.1671|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|3744888
20240308|1I|SRS|*|1I_SRS_*|US74347G5568|Proshares Ultrashort Real Estate|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1943/01/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|ProShare Advisors LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||2672077|15226|94|14|1|14.675|14.32|14.33|2024/03/07|-2.2828|-.335|.4553|.065|14.3523|2024/03/08|USD||.222341|USD|2023/01/09|2023/12/20|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2021/05/12|2021/05/25|2021/05/25|2|2|1|| S&P 500 Index|2672077
20240308|1I|SS1EUA|N|1I_SS1EUA_N|LU0969639128|UBS LFSBloomberg BrclsEUR Trsry1-10 UCI ETF(EUR)Ad|LUXEMBURGO|Eurozona|SWX|||SUIZA||ETF|Bonos|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||40526007|0|0|0|0|11.5895|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|11.5895|2024/03/07|EUR||.0848|EUR|2024/01/25|2024/02/01|2024/02/07|||||||||||| Swiss Market Index|40526007
20240308|1I|STAW|N|1I_STAW_N|LU0533032347|Lyxor MSCI Wld Consmer Staples TR UCITS ETF-C-EUR|LUXEMBURGO|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Lyxor International Asset Management SAS|||||||0|0|0|0|442.575|0|0|2021/12/17|0|0|0|0|442.575|2021/12/17|USD|||USD||||||||||||||| |18965
20240308|1I|STIP|*|1I_STIP_*|US46429B7477|iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||80350000|21242|118|56|7|99.23|99.3|99.31|2024/03/07|.0756|.075|.7252|.715|99.3|2024/03/08|USD||0|USD|2024/01/04|2024/03/01|2022/12/07|||||||||||| S&P 500 Index|80350000
20240308|1I|STOXXEE|DE|1I_STOXXEE_DE|DE000A0D8Q07|iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Dist)|ALEMANIA|Eurozona|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Deutschland AG||||||41534500|23212|15|198|1187|50.65|50.47|50.53|2024/03/07|-.3|-.15|6.7653|3.2|50.5|2024/03/08|EUR||.109237|EUR|2024/02/26|2024/03/15|2024/03/15|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|41534500
20240308|1I|STPZ|*|1I_STPZ_*|US72201R2058|PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1943/01/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|Pacific Investment Management Company LLC||||||10420000|6242|32|22|1|51.44|51.46|51.47|2024/03/07|.0389|.02|0|0|51.46|2024/03/08|USD||0|USD|2024/03/04|2023/12/01|2023/12/06||Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2014/10/16|2014/11/06|2014/11/06|.5|||| S&P 500 Index|10420000
20240308|1I|STYC|N|1I_STYC_N|IE00BVZ6SQ11|PIMCO US ShTrm HY C Bd Idx UCITS ETF USD Inc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd||||||1597155|6603|24|297|0|144.28|144|0|2024/03/07|.028|.04|1.114|1.59|144.32|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1597155
20240308|1I|SUAS|N|1I_SUAS_N|IE00BYVJRR92|iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||527341299|218551|100|0|0|14.605|0|0|2024/03/07|.479|.07|0|0|14.675|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|527341299
20240308|1I|SUJP|N|1I_SUJP_N|IE00BYX8XC17|iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Japon|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||134143746|22062|9|0|0|7.11|0|0|2024/03/07|.105|.0075|4.8619|.33|7.1175|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|134143746
20240308|1I|SUOA|N|1I_SUOA_N|IE00BKKKWJ26|iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||169235054|137565|5|0|0|4.7739|0|0|2024/03/07|.28|.0133|-.2084|-.0099|4.7872|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|169235054
20240308|1I|SUOMX|N|1I_SUOMX_N|IE000D4PD0L5|iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||450|0|0|0|0|5280.5|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|5292|2023/09/07|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|450
20240308|1I|SUSA|*|1I_SUSA_*|US4642888022|Ishares Kld Select Social Index|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||32550000|10299|77|6|9|107.44|106.86|106.89|2024/03/07|-.5305|-.57|6.3277|6.36|106.79|2024/03/08|USD|67.39850968|.239061|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||2020/11/06|2020/12/07|2020/12/04|.5|1|2|| S&P 500 Index|32550000
20240308|1I|SUSB|*|1I_SUSB_*|US46435G2434|iShares Trust iShares ESG Aware 1 5 Year USD Corporate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||35200000|5811|53|11|4|24.45|24.46|24.47|2024/03/07|.0818|.02|-.0407|-.0099|24.475|2024/03/08|USD||.024363|USD|2024/02/01|2024/03/01|2022/02/07|||||||||||| NASDAQ Composite Index|35200000
20240308|1I|SUSC|*|1I_SUSC_*|US46435G1931|iShares Trust iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||45200000|6778|66|4|19|22.98|23.01|23.02|2024/03/07|.1523|.035|-1.0957|-.2549|23.02|2024/03/08|USD||.046897|USD|2024/02/01|2024/03/01|2022/02/07|||||||||||| NASDAQ Composite Index|45200000
20240308|1I|SUSEMX|N|1I_SUSEMX_N|IE00BMV3LT73|iShares Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF MXN Hedged|IRLANDA|Global||||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||2050|0|0|0|0|6299|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|6307|2023/11/24|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|2050
20240308|1I|SUSM|N|1I_SUSM_N|IE00BYVJRP78|iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||499000025|104846|57|600|248700|6.835|6.01|9.9|2024/03/07|.146|.01|0|0|6.845|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|499000025
20240308|1I|SUWS|N|1I_SUWS_N|IE00BDZZTM54|iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ECL|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||186453865|92589|105|600|0|8.83125|7.09|0|2024/03/07|.071|.00625|3.7113|.3163|8.8375|2024/03/08|USD||.0211|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| FTSE 100 Index|186453865
20240308|1I|SVXY|*|1I_SVXY_*|US74347W1302|ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Alternativos|ProShare Advisors LLC||||||2984307|148844|2532|1|2|108.22|107.08|107.14|2024/03/07|-1.0534|-1.14|0|0|106.88|2024/03/08|USD||0|USD|2023/06/27|2023/09/20||||||2018/08/30|2018/09/14|2018/09/18|4|4|1|| S&P 500 Index|2984307
20240308|1I|SW2CHB|N|1I_SW2CHB_N|LU0977261329|UBS ETF-MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-a|LUXEMBURGO|Suiza|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||53911901|23970|34|422|100|26.095|0|26.5|2024/03/07|.38|.1|4.425|1.11|26.195|2024/03/08|CHF|||CHF||||||||||||||| Swiss Market Index|53911901
20240308|1I|SWAN|*|1I_SWAN_*|US0321088884|Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amplify Investments LLC||||||6410000|150|8|3|2|27.83|27.73|27.8|2024/03/07|.2875|.08|5.0809|1.3495|27.7604|2024/03/08|USD||.2084075|USD|2024/01/11|2023/12/27|2023/06/30|||||||||||| S&P 500 Index|6410000
20240308|1I|SX6PEX|DE|1I_SX6PEX_DE|DE000A0Q4R02|Ishares Stoxx Europe 600 Utilities DE|ALEMANIA|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Deutschland AG||||||6632864|56301|194|225|3812|37.39|37.225|37.25|2024/03/07|-.44|-.165|-6.1396|-2.4349|37.225|2024/03/08|EUR||.147736|EUR|2023/12/29|2024/01/16|2024/01/16|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|6632864
20240308|1I|SX7EEX|N|1I_SX7EEX_N|DE0006289309|Ishares Euro Stoxx Banks De|ALEMANIA|Eurozona|FRA|Bolsa de Frankfurt|2007/03/13|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Deutschland AG||||||69811654|0|4|1638|1630|12.222|12.214|12.274|2024/03/07|.28|.034|6.7596|.776|12.256|2024/03/08|EUR||.0965|EUR|2023/12/27|2024/01/16|2024/01/16|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01||||| Deutsche Boerse DAX Index|69811654
20240308|1I|SXFPEX|DE|1I_SXFPEX_DE|DE000A0H08G5|Ishares Stoxx Europe 600 Financial Services DE|ALEMANIA|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Deutschland AG||||||907700|2920|8|821|683|72.54|73.2|73.26|2024/03/07|.95|.69|3.33|2.36|73.23|2024/03/08|EUR||.262845|EUR|2023/12/29|2024/01/16|2024/01/16|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|907700
20240308|1I|SXLB|N|1I_SXLB_N|IE00BWBXM831|SPDR S&P US Materials Select Sector UCITS ETF|ALEMANIA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||1050000|10|2|0|0|43.34|0|0|2024/03/07|.26|.1125|4.6777|1.9413|43.44125|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1050000
20240308|1I|SXLC|N|1I_SXLC_N|IE00BFWFPX50|SPDR S&P US Communication Services Sel Sector ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||4950000|3505|18|0|5760|33.5375|0|34.25|2024/03/07|1.17|.3925|6.5885|2.0925|33.8525|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|4950000
20240308|1I|SXLE|N|1I_SXLE_N|IE00BWBXM492|SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF|ALEMANIA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||22450000|15528|24|0|0|32.9525|0|0|2024/03/07|-.023|-.0075|0|0|32.945|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|22450000
20240308|1I|SXLF|N|1I_SXLF_N|IE00BWBXM500|SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF|ALEMANIA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||7450000|5848|28|0|0|46.6|0|0|2024/03/07|.483|.225|0|0|46.825|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|7450000
20240308|1I|SXLI|N|1I_SXLI_N|IE00BWBXM724|SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF|ALEMANIA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||4200000|25616|52|0|0|51.705|0|0|2024/03/07|.629|.325|0|0|52.03|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|4200000
20240308|1I|SXLK|N|1I_SXLK_N|IE00BWBXM948|SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF|ALEMANIA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||9850000|4538|35|15|50|109.74125|75|120|2024/03/07|-.379|-.41625|0|0|109.325|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|9850000
20240308|1I|SXLP|N|1I_SXLP_N|IE00BWBXM385|SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF|ALEMANIA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||7050000|7646|46|0|0|37.98625|0|0|2024/03/07|-.602|-.22875|4.4993|1.6275|37.8|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|7050000
20240308|1I|SXLU|N|1I_SXLU_N|IE00BWBXMB69|SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF|ALEMANIA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||850000|5363|8|0|0|37.91625|0|0|2024/03/07|-.241|-.09125|.2481|.0938|37.8825|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|850000
20240308|1I|SXLV|N|1I_SXLV_N|IE00BWBXM617|SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF|ALEMANIA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||8950000|4742|29|324|0|44.1525|35.36|0|2024/03/07|.176|.0775|7.7736|3.1887|44.20875|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|8950000
20240308|1I|SXLY|N|1I_SXLY_N|IE00BWBXM278|SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF|ALEMANIA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||2150000|3149|6|0|0|52.705|0|0|2024/03/07|-.009|-.005|0|0|52.7|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2150000
20240308|1I|SXNPEX|N|1I_SXNPEX_N|DE000A0H08J9|Ishares Stoxx Europe 600 Industrial Goods & Services (De)|ALEMANIA|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Deutschland AG||||||1845000|2333|29|149|794|83.74|83.69|83.81|2024/03/07|-.02|-.02|7.8727|6.11|83.72|2024/03/08|EUR||.133921|EUR|2023/12/29|2024/01/16|2024/01/16|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|1845000
20240308|1I|SXR7|N|1I_SXR7_N|IE00B53QG562|iShares MSCI EMU UCITS ETF|IRLANDA|Eurozona|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||18361940|1251|20|90|1573|171.82|171.42|171.54|2024/03/07|-.2|-.34|6.9878|11.2|171.48|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|18361940
20240308|1I|SXRJ|N|1I_SXRJ_N|IE00B3VWMM18|iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR (Acc)|IRLANDA|Eurozona|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||2775368|1020|21|389|93|268.45|267.4|268.4|2024/03/07|-.22|-.6|0|0|267.85|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|2775368
20240308|1I|SXRT|N|1I_SXRT_N|IE00B53L3W79|iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF|IRLANDA|Eurozona|FRA|Bolsa de Frankfurt||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||23174637|0|4|113|112|178.7|178.46|178.6|2024/03/07|.43|.76|10.4505|16.98|179.46|2024/03/08|EUR||.0344|EUR|2017/12/07|||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|23174637
20240308|1I|SXRY|N|1I_SXRY_N|IE00B53L4X51|iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)|IRLANDA|Italia|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1150078|547|12|1270|340|147.26|147.18|147.24|2024/03/07|-.03|-.04|0|0|147.22|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|1150078
20240308|1I|TANN|N|1I_TANN_N|IE00BMFNWC33|Solar Energy UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HANetf Management Limited||||||1690000|2250|2|0|0|4.602|0|0|2024/03/07|0|0|-16.0053|-.8814|4.626|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1690000
20240308|1I|TAN|*|1I_TAN_*|US46138G7060|PowerShares Solar Portfolio|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2000/02/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||29528000|254197|3423|1|2|44.97|45.89|45.92|2024/03/07|1.9791|.89|0|0|45.77|2024/03/08|USD||.04834|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/22|||||2012/02/10|2012/02/15|2012/02/15|10|10|1|| S&P 500 Index|29528000
20240308|1I|TBLL|*|1I_TBLL_*|US46138G8886|Invesco Treasury Collateral ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Invesco Capital Management LLC||||||14430001|561|5|101|99|105.59|105.61|105.62|2024/03/07|.0237|.025|.0095|.01|105.61|2024/03/08|USD||.46277|USD|2024/02/17|2024/02/20|2024/02/23|||||||||||| S&P 500 Index|14430001
20240308|1I|TBT|*|1I_TBT_*|US74347B2016|ProShares UltraShort 20+ Year Treasury|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|ProShare Advisors LLC||||||9656929|87219|628|4|7|32.24|32.34|32.35|2024/03/07|.3412|.11|7.1192|2.15|32.35|2024/03/08|USD||.522625|USD|2023/12/20|2023/12/20|2023/12/28|||||2012/09/21|2012/10/05|2012/10/05|4|4|1|| S&P 500 Index|9656929
20240308|1I|TCBT|N|1I_TCBT_N|NL0009690247|VanEck Vectors? iBoxx EUR Corporates UCITS ETF|HOLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|VanEck Asset Management BV|||||||0|0|0|0|17.863|0|0|2023/12/08|0|0|0|0|17.859|2023/11/23|USD||.14|USD|2023/05/31|2023/09/06|2023/06/14|||||||||||| |2108390
20240308|1I|TDIV1|N|1I_TDIV1_N|NL0011683594|Think Morningstar High Dividend UCITS ETF|HOLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|VanEck Asset Management BV||||||15850000|1155|8|0|0|40.6575|0|0|2024/03/07|-.326|-.1325|1.5662|.6275|40.6925|2024/03/08|USD||.16|USD|2024/02/28|2024/03/06|2024/03/13|||||||||||| FTSE 100 Index|15850000
20240308|1I|TDIV|*|1I_TDIV_*|US33738R1187|First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fd|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1988/01/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||34855000|10341|165|5|2|70.93|69.85|69.87|2024/03/07|-1.4944|-1.06|9.0186|5.78|69.75|2024/03/08|USD||.2627|USD|2023/06/26|2023/12/22|2023/06/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Capitalizacion|2001/09/21|2001/10/19|2001/10/26|.618353|||| NASDAQ Composite Index|34855000
20240308|1I|TDXPEX|N|1I_TDXPEX_N|DE0005933972|iShares TecDAX DE|ALEMANIA|Alemania|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Deutschland AG||||||25344508|20706|57|83|100|30.99|30.815|30.83|2024/03/07|-.6|-.185|3.6507|1.085|30.805|2024/03/08|EUR||0|EUR|2023/10/18|2017/05/02|2018/01/02|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|25344508
20240308|1I|TECL|*|1I_TECL_*|US25459W1027|Direxion Daily Technology Bull 3X Shares ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||40800000|537113|7646|1|1|83.29|79.98|80.03|2024/03/07|-3.83|-3.19|20.072|13.39|79.53|2024/03/08|USD||.07682|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2021/01/29|2021/03/02|2021/03/01|.1|1|10|| S&P 500 Index|40800000
20240308|1I|TECS|*|1I_TECS_*|US25460G3939|Direxion Shares Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|Rafferty Asset Management LLC||||||15450260|2428194|2317|374|339|7.51|7.81|7.82|2024/03/07|3.9947|.3|-21.0312|-2.0799|7.86|2024/03/08|USD||.27067|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2021/09/30|2021/10/25|2021/10/25|10|10|1|| S&P 500 Index|15450260
20240308|1I|TEET|N|1I_TEET_N|NL0010731816|VanEck Vectors? European Equal Weight UCITS ETF|HOLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|VanEck Asset Management BV||||||658000|0|0|0|0|79.15|0|0|2024/03/07|0|0|3.2531|2.495|79.19|2024/03/07|USD||.19|USD|2024/02/28|2024/03/06|2024/03/13|||||||||||| FTSE 100 Index|658000
20240308|1I|TELE|N|1I_TELE_N|IE00BKWQ0N82|SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||400000|7341|5|0|0|60.52|0|0|2024/03/07|.066|.04|2.2023|1.305|60.56|2024/03/08|EUR||0|EUR|2012/12/31|||||||||||||| FTSE 100 Index|400000
20240308|1I|TFLO|*|1I_TFLO_*|US46434V8607|iShares Treasury Floating Rate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||175000000|26918|32|474|1226|50.55|50.55|50.56|2024/03/07|.0099|.005|.1684|.085|50.56|2024/03/08|USD||.244046|USD|2024/01/04|2024/03/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|175000000
20240308|1I|TFRN|N|1I_TFRN_N|IE00BJJYYX67|WisdomTree USD Float Rate Trea Bond UCITS ETF USD|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Wisdomtree Management Limited||||||4851062|3709|2|0|0|55.27|0|0|2024/03/07|-.09|-.05|0|0|55.27|2024/03/08|USD||0|USD|2019/03/28|||||||||||||| FTSE 100 Index|4851062
20240308|1I|TGBT|N|1I_TGBT_N|NL0009690254|Think iBoxx Government Bond UCITS ETF|HOLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|VanEck Asset Management BV|||||||0|0|0|0|13.031|0|0|2023/12/08|0|0|5.069|.628|13.017|2023/06/16|USD||.07|USD|2023/11/29|2023/12/06|2023/12/13|||||||||||| |2066537
20240308|1I|THD|*|1I_THD_*|US4642866242|iShares MSCI Thailand Capped ETF|ESTADOS UNIDOS|Tailandia|PSE|NYSE Arca|1943/01/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||4250000|12325|128|3|3|60.35|60.67|60.86|2024/03/07|.8119|.49|-4.729|-3.0199|60.7|2024/03/08|USD||1.20607|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2014/10/16|2014/11/06|2014/11/06|.5|||| S&P 500 Index|4250000
20240308|1I|TI5A|N|1I_TI5A_N|IE000JXFRNI0|iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF USD|IRLANDA|Estados Unidos|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1970693|737|7|0|0|103.4565|0|0|2024/03/07|.25|.2573|0|0|103.5617|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|1970693
20240308|1I|TI5MX|N|1I_TI5MX_N|IE000AKFKBQ9|ISHARES $ TIPS 0-5 UCITS ETF MXN HEDGED (ACC)|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||3275|0|0|0|0|6040.5|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|6047.5|2023/07/13|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|3275
20240308|1I|TIGR1|N|1I_TIGR1_N|IE00BL6K6H97|L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dis|IRLANDA|India|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|LGIM Managers (Europe) Ltd||||||63172437|8394|15|0|0|8.881|0|0|2024/03/07|-.608|-.054|0|0|8.862|2024/03/08|USD||.2845|USD|2024/01/11|2024/01/18|2024/01/26|||||||||||| FTSE 100 Index|63172437
20240308|1I|TIP1A|N|1I_TIP1A_N|LU1459801517|UBS ETF Bloomberg BarclaysTIPS 1-10 UCI ETF(USD)Ad|LUXEMBURGO|Estados Unidos|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||20175854|173626|46|0|0|14.55|0|0|2024/03/07|.26|.0375|.6312|.0915|14.5875|2024/03/08|USD||.123304|USD|2018/01/12|||||||||||||| Swiss Market Index|20175854
20240308|1I|TIP5|N|1I_TIP5_N|IE00BDQYWQ65|iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF USD|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||74612181|62016|208|0|5000|5.073|0|5.2|2024/03/07|.197|.01|.8932|.045|5.083|2024/03/08|USD||.2053|USD|2023/11/09|2023/11/16|2023/11/29|||||||||||| FTSE 100 Index|74612181
20240308|1I|TIPA|N|1I_TIPA_N|LU1452600197|Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist|LUXEMBURGO|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ECL|Bonos|Amundi Asset Management SA||||||2919096|1789|4|0|0|21.4225|0|0|2024/03/07|-.082|-.0175|.2338|.05|21.44|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2919096
20240308|1I|TIPZ|*|1I_TIPZ_*|US72201R4039|PIMCO Broad US TIPS Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2001/12/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|Pacific Investment Management Company LLC||||||1930000|1911|19|1|1|53.3974|53.42|53.43|2024/03/07|.136|.0726|0|0|53.44|2024/03/08|USD||0|USD|2024/01/09|2023/12/28|2024/01/03|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2012/04/26|2012/05/11|2012/05/10|.5|||| S&P 500 Index|1930000
20240308|1I|TIP|*|1I_TIP_*|US4642871762|Ishares Trust United States Treasury|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1943/01/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||177500000|195098|1830|27|34|107.5|107.56|107.57|2024/03/07|.0558|.06|.0651|.07|107.59|2024/03/08|USD|113.0057467|0|USD|2024/01/04|2024/03/01|2022/12/21|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2012/04/26|2012/05/11|2012/05/10|4|||| S&P 500 Index|177500000
20240308|1I|TLH|*|1I_TLH_*|US4642886539|iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2001/12/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||74600000|48740|583|1|1|105.95|105.86|105.87|2024/03/07|-.1038|-.11|-2.2353|-2.4199|105.88|2024/03/08|USD||.355085|USD|2024/01/04|2024/03/01|2024/02/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2000/02/14|2000/03/20|2000/03/17|4|||| S&P 500 Index|74600000
20240308|1I|TLTW|*|1I_TLTW_*|US46436E3383|iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strat ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||34200000|36901|274|25|7|26.64|26.65|26.66|2024/03/07|.0751|.02|-2.9486|-.8099|26.655|2024/03/08|USD||.21229|USD|2024/01/04|2024/03/04|2024/02/08|||||||||||| S&P 500 Index|34200000
20240308|1I|TLT|*|1I_TLT_*|US4642874329|iShares Barclays 20+ Yr Treas.Bond (ETF)|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|2006/03/17|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||519600000|5019704|22367|90|188|95.9|95.75|95.76|2024/03/07|-.1512|-.145|-3.1603|-3.1249|95.73|2024/03/08|USD|129.3743164|.198134|USD|2024/02/01|2024/03/01|2022/02/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2000/02/14|2000/03/20|2000/03/17|4|||| NASDAQ Composite Index|519600000
20240308|1I|TMF|*|1I_TMF_*|US25460G1388|Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Rafferty Asset Management LLC||||||88448386|1121593|15957|15|1|57.63|57.39|57.4|2024/03/07|-.4164|-.24|-11.1334|-7.1899|57.39|2024/03/08|USD||.03462|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2023/11/06|2023/11/30|2023/12/04|10|10|1|| S&P 500 Index|88448386
20240308|1I|TMV|*|1I_TMV_*|US25460G8490|Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3x Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Rafferty Asset Management LLC||||||6547044|286784|2468|7|7|32.36|32.47|32.48|2024/03/07|.3708|.12|9.6927|2.87|32.49|2024/03/08|USD||1.19323|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2023/08/04|2023/08/28|2023/08/25|.25|1|4|| S&P 500 Index|6547044
20240308|1I|TNA|*|1I_TNA_*|US25459W8477|Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||57300001|5273301|37717|22|12|41.08|41.15|41.16|2024/03/07|.0974|.04|4.3346|1.71|40.96|2024/03/08|USD||.03754|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2017/03/02|2017/04/28|2017/04/28|.5|1|2|| S&P 500 Index|57300001
20240308|1I|TPXY|N|1I_TPXY_N|LU1681037781|Amundi Japan Topix UCITS ETF - EUR|LUXEMBURGO|Japon|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||1572921|1137|3|0|0|17448.8241|0|0|2024/03/07|-.51|-88.7546|15.1411|2285.2681|17378.4191|2024/03/08|JPY|||JPY||||||||||||||| CAC 40 Index|1572921
20240308|1I|TQQQ|*|1I_TQQQ_*|US74347X8314|ProShares UltraPro QQQ|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|ProShare Advisors LLC||||||353250000|25300302|161472|17|58|62.81|60.27|60.28|2024/03/07|-4.028|-2.53|18.8955|9.58|60.06|2024/03/08|USD||.223447|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|||||2021/12/23|2022/01/13|2022/01/12|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|353250000
20240308|1I|TRE3|N|1I_TRE3_N|IE00BF2FNG46|Invesco US Treas Bd 1-3 Year UCITS ETF USD|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Invesco Investment Management Ltd||||||5803508|31182|107|0|0|38.785|0|0|2024/03/07|.026|.01|.3232|.125|38.805|2024/03/08|USD||.4213|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/21|||||||||||| FTSE 100 Index|5803508
20240308|1I|TRE7|N|1I_TRE7_N|IE00BF2FNQ44|Invesco US Treas Bd 3-7 Year UCITS USD ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|Invesco Investment Management Ltd||||||4039239|251|2|0|0|37.965|0|0|2024/03/07|.132|.05|0|0|38.015|2024/03/08|USD||.3886|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/21|||||||||||| FTSE 100 Index|4039239
20240308|1I|TRES|N|1I_TRES_N|IE00BF2GFH28|Invesco US Treasury Bond UCITS USD ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|Invesco Investment Management Ltd||||||13920671|5074|212|0|0|36.765|0|0|2024/03/07|.068|.025|-.4802|-.1774|36.7775|2024/03/08|USD||.3738|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/21|||||||||||| FTSE 100 Index|13920671
20240308|1I|TRET|N|1I_TRET_N|NL0009690239|VanEck Vectors? Global Real Estate UCITS ETF|HOLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|VanEck Asset Management BV||||||8110404|146|14|0|0|39.405|0|0|2024/03/07|.406|.16|0|0|39.81|2024/03/08|USD||.24|USD|2024/02/28|2024/03/06|2024/03/13|||||||||||| FTSE 100 Index|8110404
20240308|1I|TREX|N|1I_TREX_N|IE00BF2FN646|Invesco US Treas Bd 7-10 Year UCITS USD ETF Dist|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Invesco Investment Management Ltd||||||20927741|13544|10|0|0|36.0475|0|0|2024/03/07|.16|.0575|0|0|36.105|2024/03/08|USD||.3637|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/21|||||||||||| FTSE 100 Index|20927741
20240308|1I|TRYP|N|1I_TRYP_N|IE00BMFNW783|Airlines Hotels Cruise Lines ETF UCITS Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HANetf Management Limited||||||2470000|0|0|0|0|7.278|0|0|2024/03/07|0|0|3.7683|.2645|7.2835|2024/03/07|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2470000
20240308|1I|TS3S|N|1I_TS3S_N|XS2706232803|Leverage Shares -3x Short Tesla ETP|||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|||||||||14491|140|1|0|34.599|19|0|2024/03/07|3.991|1.381|147.1275|21.3585|35.8755|2024/03/08|USD|||USD||||||||2023/10/19|2023/11/03|2023/11/03|1014|1014|1|| FTSE 100 Index
20240308|1I|TSWE|N|1I_TSWE_N|NL0010408704|Think Sustainable World UCITS ETF|HOLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|VanEck Asset Management BV||||||21803010|0|0|0|290|33.99|0|34.5|2024/03/07|0|0|4.7828|1.55|33.9575|2024/03/06|USD||.1|USD|2024/02/28|2024/03/06|2024/03/13|||||2021/09/08|2021/09/09|2021/09/09|.25|1|4|| FTSE 100 Index|21803010
20240308|1I|TUR|*|1I_TUR_*|US4642867158|iShares MSCI Turky Invstbl Mrkt Indx Fnd|ESTADOS UNIDOS|Turquia|NMS|NASDAQ Mercado Global|1991/09/16|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||5550000|37621|357|2|16|36.19|36.37|36.39|2024/03/07|.525|.19|0|0|36.4|2024/03/08|USD||0|USD|2024/02/01|2023/12/20|2020/06/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2012/04/26|2012/05/11|2012/05/10||||| NASDAQ Composite Index|5550000
20240308|1I|TWM|*|1I_TWM_*|US74347G6897|ProShares UltraShort Russell2000|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1942/10/13|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|ProShare Advisors LLC||||||5663966|476892|873|117|287|10.96|10.94|10.95|2024/03/07|-.0912|-.01|0|0|10.98|2024/03/08|USD||.233517|USD|2023/01/09|2023/12/20|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split Inverso|2021/01/07|2021/01/21|2021/01/21|4|4|1|| S&P 500 Index|5663966
20240308|1I|TYLG|*|1I_TYLG_*|US37960A7431|Global X Information Technology Cov Call & Gro ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||100000|5779|26|1|1|32.0844|31.76|31.9|2024/03/07|.2356|.0756|6.3749|1.9273|31.91|2024/03/08|USD||.1883|USD|2024/01/22|2024/02/20|2024/01/30|||||||||||| S&P 500 Index|100000
20240308|1I|TZA|*|1I_TZA_*|US25460E2321|Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|Rafferty Asset Management LLC||||||23022797|5602479|8218|44|482|17.99|17.95|17.96|2024/03/07|-.1668|-.03|-10.025|-1.9999|18.03|2024/03/08|USD||.46022|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2021/02/02|2021/02/26|2021/03/02|8|8|1|| S&P 500 Index|23022797
20240308|1I|U13CH|N|1I_U13CH_N|LU2093217771|Lyxor Asset Management Ireland Limited|||||||||||||||||||||||||||||282.55||MPS|||MPS||||||||||||||| |243000
20240308|1I|U13C|N|1I_U13C_N|LU1407887089|Lyxor Asset Management Ireland Limited|||||||||||||||||||||||||||||9.791||USD|||USD||||||||||||||| |3210074
20240308|1I|UAE|*|1I_UAE_*|US46434V7617|iShares MSCI UAE ETF|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||2700000|301|19|11|3|14.49|14.43|14.5|2024/03/07|0|0|0|0|14.43|2024/03/07|USD|||USD|2024/02/01|2023/12/28||||||||||||| NASDAQ Composite Index|2700000
20240308|1I|UBBB|N|1I_UBBB_N|LU1525418726|Amundi Index Barclays US Corp BBB 1-5 - IE (C)|LUXEMBURGO|Global|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Amundi Luxembourg SA||||||2972992|0|0|0|0|56.157|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|56.259|2024/03/07|USD|||USD||||||||||||||| CAC 40 Index|2972992
20240308|1I|UBOT|*|1I_UBOT_*|US25460G8235|Direxion Daily Robtcs Art Intel & Auto Ix Bl 3X Sh|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||1573646|27189|228|1|4|26.86|26.08|26.14|2024/03/07|-2.6433|-.71|0|0|26.04|2024/03/08|USD||.0071|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2020/12/04|2021/01/11|2021/01/08|.2|1|5|| S&P 500 Index|1573646
20240308|1I|UCAP|N|1I_UCAP_N|LU1079841513|Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Val TR 1CU|LUXEMBURGO|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Ossiam SA||||||2143001|6476|44|65|0|1328.31|1150|0|2024/03/07|.675|8.96|0|0|1333.78|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2143001
20240308|1I|UCRP|N|1I_UCRP_N|LU1806495575|Amundi Index US Corp SRI IHE Cap|LUXEMBURGO|Estados Unidos|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Amundi Luxembourg SA||||||10432988|80|1|20|0|56.62|53.3|0|2024/03/07|-.02|-.009|0|0|56.72|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| CAC 40 Index|10432988
20240308|1I|UKGBPB|N|1I_UKGBPB_N|LU0950670850|UBS ETF-MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A-acc|LUXEMBURGO|Inglaterra|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||25720833|6545|7|1200|0|29.275|25|0|2024/03/07|-.19|-.055|0|0|29.22|2024/03/08|GBP|||GBP||||||||||||||| Swiss Market Index|25720833
20240308|1I|UKUSD|N|1I_UKUSD_N|LU1169821458|UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis|LUXEMBURGO|Inglaterra|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||7224722|1706|1|0|0|20.415|0|0|2024/03/06|-.44|-.09|0|0|20.34|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|7224722
20240308|1I|UMDV|N|1I_UMDV_N|IE00BMX0DF60|ISHARES US MEDICAL DEVICES UCITS ETF USD|IRLANDA|Estados Unidos|AEX|||HOLANDA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||29400000|189862|34|1|60|6.222|6.05|6.4|2024/03/07|.31|.0192|10.045|.5697|6.2412|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|29400000
20240308|1I|UNCU|N|1I_UNCU_N|IE00BD6GCF16|First Trust US Equity Income UCITS ETF A USD|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||1159706|0|0|0|0|36.32|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|36.385|2024/03/07|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1159706
20240308|1I|UNG|*|1I_UNG_*|US9123184098|United States Natural Gas Fund LP|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2006/09/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ECL|Commodity|United States Commodity Funds LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||52246103|937333|4185|22|16|16.03|16.12|16.13|2024/03/07|.6238|.1|-20.4634|-4.1499|16.13|2024/03/08|USD|30.52292011|.10163|USD|2017/11/16|2024/01/24||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2024/01/05|2024/01/24|2024/01/24|4|4|1|| S&P 500 Index|52246103
20240308|1I|UNIC|N|1I_UNIC_N|LU2023678282|Lyxor MSCI Disruptive Techn ESG Fltrd DR UCTS ETFA|LUXEMBURGO|Global|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||12100582|10303|7|12|150|12.862|12.3|13.1|2024/03/07|.15|.019|0|0|12.881|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|12100582
20240308|1I|UPVLD|N|1I_UPVLD_N|IE00BX7RR706|UBS(Irl)ETFplc Fctr MSCI USA Prime Val UETF USD Ad|IRLANDA|Estados Unidos|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||9869018|0|0|0|0|34.05|0|0|2024/03/04|0|0|3.2444|1.07|34.05|2024/03/04|USD||0|USD|2024/01/25|2023/08/08|2023/08/11|||||||||||| Swiss Market Index|9869018
20240308|1I|UQLTD|N|1I_UQLTD_N|IE00BX7RRJ27|UBS(Irl)ETFplc Factor MSCI USA Quality UETF USD Ad|IRLANDA|Estados Unidos|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||32591778|2897|6|4857|0|48.78|42|0|2024/03/07|.35|.17|11.0103|4.855|48.95|2024/03/08|USD||.1942|USD|2024/01/25|2024/02/01|2024/02/07|||||||||||| Swiss Market Index|32591778
20240308|1I|URA|*|1I_URA_*|US37954Y8710|Global X Uranium ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||97691666|899290|6780|6|19|29.35|28.03|28.04|2024/03/07|-4.4804|-1.315|1.264|.35|28.06|2024/03/08|USD||1.681599|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||2015/11/03|2015/11/18|2015/11/18|2|2|1|| S&P 500 Index|97691666
20240308|1I|URE|*|1I_URE_*|US74347X6250|ProShares Ultra Real Estate|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2005/06/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|ProShare Advisors LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||1058744|840|12|11|11|61.3556|62.8|62.91|2024/03/07|2.4845|1.5244|-1.666|-1.0599|62.744|2024/03/08|USD||.457807|USD|2023/12/20|2023/12/20|2023/12/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2017/06/28|2017/07/17|2017/07/14|.5|1|2|| S&P 500 Index|1058744
20240308|1I|URNU|N|1I_URNU_N|IE000NDWFGA5|Global X Uranium UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||10760000|14322|59|3103|0|16.197|14.85|0|2024/03/07|-2.636|-.427|0|0|15.82|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|10760000
20240308|1I|URTH|*|1I_URTH_*|US4642863926|iShares Core MSCI World UCITS ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1996/08/14|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||23100000|50229|1041|3|8|142.84|142.08|142.18|2024/03/07|-.5111|-.73|6.8336|9.09|142.08|2024/03/08|USD||1.16971|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2009/08/21|2009/08/24|2009/08/24|.333333|||| S&P 500 Index|23100000
20240308|1I|US7|N|1I_US7_N|LU1407887915|Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist|LUXEMBURGO|Estados Unidos|SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Amundi Asset Management SA||||||2117557|1139|12|0|0|254.47|0|0|2024/03/07|.23|.59|0|0|255.06|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|2117557
20240308|1I|USAUSW|N|1I_USAUSW_N|IE00BD4TXS21|UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis|IRLANDA|Estados Unidos|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||42452968|11442|11|0|0|29.48|0|0|2024/03/07|.56|.165|0|0|29.645|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|42452968
20240308|1I|USCL|*|1I_USCL_*|US46436E1551|iShares Climate Conscious & Transtn MSCI USA ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||32175000|0|0|6|1|61.42|60.98|61.08|2024/03/07|0|0|9.5221|5.34|60.9934|2024/03/07|USD|||USD|2024/02/01|2023/12/28||||||||||||| NASDAQ Composite Index|32175000
20240308|1I|USCR|N|1I_USCR_N|IE00BLF7VX27|SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||251954286|2414|3|0|0|27.5575|0|0|2024/03/07|.064|.0175|-.5051|-.1399|27.5725|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|251954286
20240308|1I|USFMA|N|1I_USFMA_N|IE00BDGV0415|UBS (Irl) ETF plc-MSCI USA SelFacMix U ETF (USD)Ad|IRLANDA|Estados Unidos|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||2395903|0|0|380|0|34.21|26.2|0|2024/03/06|0|0|6.7228|2.155|34.21|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|2395903
20240308|1I|USFMD|N|1I_USFMD_N|IE00BDGV0308|UBS (Irl) ETF plc-MSCI USA SelFacMix U ETF (USD)Ad|IRLANDA|Estados Unidos|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||1130623|0|0|60|0|30.52|30|0|2024/02/22|0|0|3.4401|1.015|30.52|2024/02/22|USD||.1978|USD|2024/01/25|2024/02/01|2024/02/07|||||||||||| Swiss Market Index|1130623
20240308|1I|USFR1|N|1I_USFR1_N|IE00BJFN5P63|WisdomTree USD Float Rate Tr Bd UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|Wisdomtree Management Limited||||||357391|6180|5|0|0|50.815|0|0|2024/03/07|.128|.065|0|0|50.84|2024/03/08|USD||.6724|USD|2023/12/28|2024/01/04|2024/01/18|||||||||||| FTSE 100 Index|357391
20240308|1I|USFR|*|1I_USFR_*|US97717Y5270|WisdomTree Floating Rate Treasury Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|WisdomTree Asset Management Inc||||||346887500|146338|465|1021|1991|50.36|50.36|50.37|2024/03/07|.0099|.005|0|0|50.36|2024/03/08|USD||.23615|USD|2023/12/22|2024/02/23|2023/12/28|||||2022/03/22|2022/03/24|2022/03/24|2|2|1|| S&P 500 Index|346887500
20240308|1I|USFR|US|1I_USFR_US|US97717Y5270|WisdomTree Floating Rate Treasury Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|WisdomTree Asset Management Inc||||||346887500|146338|465|1021|1991|50.36|50.36|50.37|2024/03/07|.0099|.005|0|0|50.36|2024/03/08|USD||.23615|USD|2023/12/22|2024/02/23|2023/12/28|||||2022/03/22|2022/03/24|2022/03/24|2|2|1|| S&P 500 Index|346887500
20240308|1I|USIG|*|1I_USIG_*|US4642886208|iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||209650000|68805|405|14|16|50.74|50.79|50.8|2024/03/07|.1084|.055|0|0|50.8|2024/03/08|USD||.11194|USD|2024/02/01|2024/03/01|2022/02/07|||||2018/07/30|2018/08/08|2018/08/07|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|209650000
20240308|1I|USMC|*|1I_USMC_*|US74255Y8701|Principal US Mega-Cap Multi-Factor Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Principal Global Investors LLC||||||41880001|1867|21|2|5|51.19|50.71|50.77|2024/03/07|-.4298|-.22|0|0|50.68|2024/03/08|USD||0|USD|2024/01/19|2023/12/19|2023/04/06|||||||||||| NASDAQ Composite Index|41880001
20240308|1I|USMF|*|1I_USMF_*|US97717Y8571|WisdomTree US Multifactor Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|BTQ|Sin Mercado||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||6275000|3153|9|19|25|45.5879|45.45|45.55|2024/03/07|.202|.0921|0|0|45.4751|2024/03/08|USD||.175|USD|2023/12/21|2023/12/22|2023/12/28|||||||||||| S&P 500 Index|6275000
20240308|1I|USMV|*|1I_USMV_*|US46429B6974|iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2000/07/24|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||302500000|221473|1968|13|38|82.24|82.17|82.18|2024/03/07|-.0851|-.07|5.3057|4.14|82.13|2024/03/08|USD||.387032|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/10/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2004/08/10|2014/01/09|2004/08/16|.25|||| S&P 500 Index|302500000
20240308|1I|USO|*|1I_USO_*|US91232N2071|United States Oil Fund LP|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2005/05/12|ESTADOS UNIDOS|Fondos Commodity|ETF|Commodity|United States Commodity Funds LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||18623603|804817|6478|27|4|74.23|73.31|73.32|2024/03/07|-1.2259|-.91|10.0075|6.67|73.36|2024/03/08|USD|153.7843427|.38094|USD|2017/11/16|2020/04/29||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2020/04/22|2020/04/29|2020/04/29|8|8|1|| S&P 500 Index|18623603
20240308|1I|USPA|N|1I_USPA_N|IE00BMDPBZ72|Franklin S&P500 ParisAligned Climate UCITS ETF USD|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Franklin Templeton International Services SARL||||||5950000|250|1|0|0|42.8075|0|0|2024/03/07|.239|.1025|9.2372|3.6175|42.78|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|5950000
20240308|1I|USPX|*|1I_USPX_*|US35473P4054|Franklin LibertyQ Global Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||24000000|1755|30|1|4|45.11|44.87|44.89|2024/03/07|-.532|-.24|7.8087|3.25|44.845|2024/03/08|USD||.201462|USD|2023/12/15|2023/12/15|2023/12/26|||||||||||| S&P 500 Index|24000000
20240308|1I|USPY|N|1I_USPY_N|IE00BYPLS672|L&G Cyber Security UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|LGIM Managers (Europe) Ltd||||||107410045|35909|68|1000|750|24.72|21|26.49|2024/03/07|.485|.12|0|0|24.84|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|107410045
20240308|1I|USRI|N|1I_USRI_N|LU1861136247|Amundi Index MSCI USA SRI AE C|IRLANDA|Estados Unidos|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Ireland Ltd||||||35549120|3097|35|0|0|103.572|0|0|2024/03/07|.31|.322|4.9986|4.946|103.894|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|35549120
20240308|1I|USRT|*|1I_USRT_*|US4642885218|iShares FTSE NAREIT Real Estate 50 Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||43350000|10435|153|12|27|53.74|54.34|54.37|2024/03/07|1.0793|.58|0|0|54.32|2024/03/08|USD||.277159|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|||||||||||| S&P 500 Index|43350000
20240308|1I|USSG|*|1I_USSG_*|US2330511500|Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DBX Advisors LLC||||||22050001|1460|17|7|4|48.43|48.09|48.15|2024/03/07|-.6607|-.32|0|0|48.08|2024/03/08|USD||.2461|USD|2023/12/15|2023/12/15|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|22050001
20240308|1I|USSRI|N|1I_USSRI_N|IE00BJXT3C94|UBS(Irl)ETFplc MSCI USA Soc Rsp UCITS ETF USD Aa|IRLANDA|Estados Unidos|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||64148547|55334|14|0|0|17.934|0|0|2024/03/07|.23|.042|0|0|17.976|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|64148547
20240308|1I|USVUSY|N|1I_USVUSY_N|IE00B78JSG98|UBS (Irl) ETF plc MSCI USA Value UCITS ETF USD Ad|IRLANDA|Estados Unidos|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||5468782|231|5|90|1000|104.18|100.52|125|2024/03/07|.31|.32|4.4373|4.44|104.5|2024/03/08|USD||1.0471|USD|2024/01/25|2024/02/01|2024/02/07|||||||||||| Swiss Market Index|5468782
20240308|1I|UT1US|N|1I_UT1US_N|LU0950676113|UBS ETFBloombergBrcls US1-3Yr TrsBd UCIETF(USD)A-d|LUXEMBURGO|Estados Unidos|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|ETF|ETF|Bonos|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||6096431|0|0|0|0|13.797|0|0|2024/02/26|0|0|-.1157|-.0159|13.797|2024/02/26|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|6096431
20240308|1I|UT7US|N|1I_UT7US_N|LU0950676469|UBS ETFBloombergBrcls US7-10Yr TrsBdUCI ETF(USD)Ad|LUXEMBURGO|Estados Unidos|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|ETF|ETF|Bonos|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||8945733|1000|1|0|0|11.4505|0|0|2024/03/06|.32|.0365|0|0|11.51|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|8945733
20240308|1I|UTIL|N|1I_UTIL_N|IE00BKWQ0P07|SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||1010000|229|2|0|0|156.4|0|0|2024/03/07|-.601|-.94|-5.8616|-9.6799|155.46|2024/03/08|EUR||0|EUR|2012/12/31|||||||||||||| FTSE 100 Index|1010000
20240308|1I|UTIW|N|1I_UTIW_N|LU0533034632|Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - C-EUR|LUXEMBURGO|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||15618|0|0|0|0|298.81|0|0|2023/06/27|0|0|0|0|298.81|2023/06/07|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|15618
20240308|1I|UUP|*|1I_UUP_*|US46141D2036|PowerShares DB US Dollar Index Bullish Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1943/01/05|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|Invesco Capital Management LLC||||||13700040|52983|152|360|1535|27.77|27.77|27.78|2024/03/07|0|0|2.5102|.68|27.78|2024/03/08|USD||1.74553|USD|2023/12/16|2023/12/18|2023/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2015/05/04|2015/05/20|2015/05/19|4|||| S&P 500 Index|13700040
20240308|1I|UVXY|*|1I_UVXY_*|US74347Y7711|ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|ProShare Advisors LLC||||||37524459|4111721|6502|165|109|7.16|7.36|7.37|2024/03/07|2.7933|.2|-12.7961|-1.0799|7.42|2024/03/08|USD||0|USD|2023/06/27|2023/09/20||||||2023/06/08|2023/06/23|2023/06/23|10|10|1|| S&P 500 Index|37524459
20240308|1I|UWM|*|1I_UWM_*|US74347R8429|ProShares Ultra Russell2000|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1943/01/05|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|ProShare Advisors LLC||||||5500000|178522|1310|2|1|39.58|39.62|39.63|2024/03/07|.1263|.05|4.1524|1.58|39.53|2024/03/08|USD||.114105|USD|2023/12/20|2023/12/20|2023/12/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2021/05/11|2021/05/25|2021/05/24|.5|1|2|| S&P 500 Index|5500000
20240308|1I|UYG|*|1I_UYG_*|US74347X6334|ProShares Ultra Financials|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1943/01/05|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|ProShare Advisors LLC||||||10607750|3405|50|3|10|62.96|63.34|63.4|2024/03/07|.54|.34|0|0|63.25|2024/03/08|USD||.146884|USD|2023/12/20|2023/12/20|2023/12/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split Inverso|2018/05/10|2018/05/24|2018/05/23|.333333|1|3|| S&P 500 Index|10607750
20240308|1I|UYM|*|1I_UYM_*|US74347R7769|ProShares Ultra Basic Materials|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1943/01/05|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|ProShare Advisors LLC||||||1625000|311|11|12|14|27.1|26.84|26.89|2024/03/07|0|0|0|0|26.817|2024/03/07|USD||.070131|USD|2023/12/20|2023/12/20|2023/12/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split Inverso|2022/05/11|2022/05/27|2022/05/26|.25|1|4|| S&P 500 Index|1625000
20240308|1I|V3AA|N|1I_V3AA_N|IE00BNG8L278|Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||57050061|6172|11|2795|0|5.8565|5|0|2024/03/07|.231|.0135|0|0|5.853|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|57050061
20240308|1I|V3DA|N|1I_V3DA_N|IE000QUOSE01|Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF (EUR) Acc|IRLANDA|Europa|FRA|Bolsa de Frankfurt||ALEMANIA||ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||11160073|0|4|1741|1699|5.803|5.744|5.887|2024/03/07|.29|.017|6.6911|.365|5.82|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|11160073
20240308|1I|V3GU|N|1I_V3GU_N|IE00BNDS1W07|VANGUARD ESG GLOBAL CORPORATE BOND UCITS ETF USD HEDGED ACCUMULATING|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||8193005|0|0|0|0|4.76875|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|4.7765|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|8193005
20240308|1I|V3MA|N|1I_V3MA_N|IE000KPJJWM6|Vanguard ESG Emg Markets All Cap UCITS ETF USD Dis|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||2604145|155|1|0|0|6.093|0|0|2024/03/07|.41|.025|0|0|6.1015|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2604145
20240308|1I|V3NA|N|1I_V3NA_N|IE000O58J820|Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Acc|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||16776999|0|0|0|0|6.076|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|6.082|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|16776999
20240308|1I|V3PA|N|1I_V3PA_N|IE000GOJO2A3|Vanguard ESG DevAsiaPacific AC UCITS ETF Acc|IRLANDA|Asia Pacifico|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||2961431|2032|5|0|0|6.8265|0|0|2024/03/07|.901|.0615|0|0|6.852|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2961431
20240308|1I|V3RE|N|1I_V3RE_N|IE000QADMYA3|Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Acc|IRLANDA|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||11010640|1006|2|19600|1000|5.3732|5.379|5.3852|2024/03/07|.18|.0096|0|0|5.3828|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|11010640
20240308|1I|V3SD|N|1I_V3SD_N|IE000JQV8511|Vanguard ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||4216957|0|0|0|0|5.4565|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|5.462|2024/02/20|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|4216957
20240308|1I|VAAA|N|1I_VAAA_N|NL0010273801|VanEck Vectors? iBoxx EUR Sov Cp AAA-AA 1-5 UC ETF|HOLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|VanEck Asset Management BV|||||||0|0|0|0|20.0115|0|0|2023/12/08|0|0|2.4416|.4765|19.9925|2022/06/01|USD||.07|USD|2023/11/29|2023/12/06|2023/12/13|||||||||||| |2981000
20240308|1I|VAGU|N|1I_VAGU_N|IE00BG47KJ78|Vanguard Global Aggregate Bond ETF USD Hgd Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||33627029|3011|17|0|0|24.85|0|0|2024/03/07|.04|.01|0|0|24.86|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|33627029
20240308|1I|VAPU|N|1I_VAPU_N|IE00BK5BQZ41|Vanguard FTSE Developed AsPac ex Japan USD ETF|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||10304872|22542|26|0|250|30.5475|0|31.5|2024/03/07|.417|.1275|0|0|30.675|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|10304872
20240308|1I|VAW|*|1I_VAW_*|US92204A8018|Vanguard Materials Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2006/12/13|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||14925712|5379|123|5|3|197.97|197.28|197.36|2024/03/07|-.3334|-.66|3.8802|7.37|197.1|2024/03/08|USD|113.4996104|.8914|USD|2023/03/04|2023/12/19|2023/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01||||| S&P 500 Index|14925712
20240308|1I|VBK|*|1I_VBK_*|US9229085959|Vanguard Small-Cap Growth Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1959/09/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||66520632|32838|651|1|2|258.24|257.44|257.54|2024/03/07|-.2943|-.76|0|0|257.24|2024/03/08|USD|125.8830635|.6187|USD|2024/03/05|2023/12/21|2023/12/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2014/10/16|2014/11/06|2014/11/06|.1|||| S&P 500 Index|66520632
20240308|1I|VBR|*|1I_VBR_*|US9229086114|Vanguard Small Cap Value ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1959/09/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||151100707|32450|602|4|2|185.88|185.83|185.92|2024/03/07|-.113|-.21|0|0|185.61|2024/03/08|USD|105.708966|1.1538|USD|2024/03/05|2023/12/21|2023/12/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2015/05/04|2015/05/20|2015/05/20|.333333|||| S&P 500 Index|151100707
20240308|1I|VB|*|1I_VB_*|US9229087518|Vanguard Small-Cap Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1959/09/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||245264315|103544|1923|1|5|223.4|223.26|223.3|2024/03/07|-.0627|-.14|4.6548|9.93|222.88|2024/03/08|USD|116.6058564|1.0769|USD|2023/03/04|2023/12/21|2023/12/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split Inverso|2014/10/16|2014/11/06|2014/11/06|4|||| S&P 500 Index|245264315
20240308|1I|VB|US|1I_VB_US|US9229087518|Vanguard Small-Cap Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Vanguard Group Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||245264315|103544|1923|1|5|223.4|223.26|223.3|2024/03/07|-.0627|-.14|4.6548|9.93|222.88|2024/03/08|USD||1.0769|USD|2023/03/04|2023/12/21|2023/12/27|||||||||||| S&P 500 Index|245264315
20240308|1I|VCEB|*|1I_VCEB_*|US9219106914|Vanguard ESG US Corporate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||8400000|516|10|1|6|62.67|62.74|62.79|2024/03/07|.1755|.11|0|0|62.73|2024/03/08|USD||.2126|USD|2024/02/29|2024/03/01|2024/03/06|||||||||||| S&P 500 Index|8400000
20240308|1I|VCIT|*|1I_VCIT_*|US92206C8709|Vanguard Intermediate Term Corporate Bond Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||579721071|753460|4045|110|48|80.48|80.58|80.59|2024/03/07|.1305|.105|-.855|-.6949|80.6|2024/03/08|USD||.281|USD|2024/02/28|2024/03/01|2024/02/06|||||||||||| NASDAQ Composite Index|579721071
20240308|1I|VCLT|*|1I_VCLT_*|US92206C8139|Vanguard Long Term Corporate Bond Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||92754242|204370|2481|12|4|78.24|78.29|78.31|2024/03/07|.0703|.055|-2.3143|-1.8549|78.28|2024/03/08|USD||.3398|USD|2024/02/28|2024/03/01|2024/02/06|||||||||||| NASDAQ Composite Index|92754242
20240308|1I|VCR|*|1I_VCR_*|US92204A1088|Vanguard Consumer Discretionary ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1959/09/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||17804839|4792|149|2|2|311.21|310.3|310.43|2024/03/07|-.331|-1.03|0|0|310.16|2024/03/08|USD|111.7882184|.5853|USD|2024/03/05|2023/12/19|2023/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2015/05/04|2015/05/20|2015/05/20|4|||| S&P 500 Index|17804839
20240308|1I|VCR|US|1I_VCR_US|US92204A1088|Vanguard Consumer Discretionary ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Vanguard Group Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||17804839|4792|149|2|2|311.21|310.3|310.43|2024/03/07|-.331|-1.03|0|0|310.16|2024/03/08|USD||.5853|USD|2024/03/05|2023/12/19|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|17804839
20240308|1I|VCSH|*|1I_VCSH_*|US92206C4096|Vanguard Scottsdale Funds Short Term Corporate Bond Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1959/09/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||462949435|362302|1227|111|126|77.2|77.27|77.28|2024/03/07|.0972|.075|-.1227|-.0949|77.28|2024/03/08|USD||.234|USD|2024/02/28|2024/03/01|2024/02/06|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01||||| NASDAQ Composite Index|462949435
20240308|1I|VDCA|N|1I_VDCA_N|IE00BGYWSV06|Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||26212949|45119|32|360|0|55.165|47.5|0|2024/03/07|.082|.045|0|0|55.23|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|26212949
20240308|1I|VDCP|N|1I_VDCP_N|IE00BZ163K21|Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Inc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||9193246|345|10|0|0|47.495|0|0|2024/03/07|.179|.085|0|0|47.55|2024/03/08|USD||.192904|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| FTSE 100 Index|9193246
20240308|1I|VDC|*|1I_VDC_*|US92204A2078|Vanguard Consumer Staples Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2007/12/14|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||32343852|10173|415|2|1|201.49|200.3|200.35|2024/03/07|-.5707|-1.15|0|0|200.01|2024/03/08|USD|117.11574576|1.7916|USD|2024/03/05|2023/12/19|2023/12/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01|.333333|||| S&P 500 Index|32343852
20240308|1I|VDEA|N|1I_VDEA_N|IE00BGYWCB81|Vanguard Funds PLC|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||7660593|64658|36|0|0|53.225|0|0|2024/03/07|.31|.165|0|0|53.285|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|7660593
20240308|1I|VDEM|N|1I_VDEM_N|IE00B3VVMM84|Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||39398606|560|15|20|220|56.8775|54|65|2024/03/07|.18|.1025|0|0|56.98|2024/03/08|USD||.150685|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| FTSE 100 Index|39398606
20240308|1I|VDET|N|1I_VDET_N|IE00BZ163L38|Vanguard USD Em Mkts Government Bond UCITS ETF|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||11967989|34436|10|0|0|41.98|0|0|2024/03/07|.238|.1|0|0|42.025|2024/03/08|USD||.203792|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| FTSE 100 Index|11967989
20240308|1I|VDEV|N|1I_VDEV_N|IE00BKX55T58|Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||26980745|646|9|10|0|98.07|93.5|0|2024/03/07|.194|.19|0|0|98.21|2024/03/08|USD||.318001|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| FTSE 100 Index|26980745
20240308|1I|VDE|*|1I_VDE_*|US92204A3068|Vanguard Energy Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2003/07/18|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||67451201|188039|1792|3|4|122.51|122.9|122.92|2024/03/07|.3102|.38|4.7834|5.61|122.91|2024/03/08|USD|142.258591|1.06|USD|2024/03/05|2023/12/19|2023/12/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2014/10/16|2014/11/06|2014/11/06|4|||| S&P 500 Index|67451201
20240308|1I|VDJP|N|1I_VDJP_N|IE00B95PGT31|Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Japon|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||68561745|17473|216|31|0|37.4625|37.115|0|2024/03/07|.133|.05|0|0|37.49125|2024/03/08|USD||.052655|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| FTSE 100 Index|68561745
20240308|1I|VDPA|N|1I_VDPA_N|IE00BGYWFK87|Vanguard Funds PLC|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||33017950|55777|26|0|0|55.095|0|0|2024/03/07|.263|.145|0|0|55.165|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|33017950
20240308|1I|VDPX|N|1I_VDPX_N|IE00B9F5YL18|Vanguard FTSE Developed AsPac ex Japan USD ETF|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||40442131|4593|10|0|0|25.83375|0|0|2024/03/07|.527|.13625|0|0|25.9525|2024/03/08|USD||.179595|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| FTSE 100 Index|40442131
20240308|1I|VDST|N|1I_VDST_N|IE00BLRPPV00|Vanguard US Treasury 0-1Y Bd UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||11842980|118457|72|0|0|53.515|0|0|2024/03/07|.005|.0025|0|0|53.5175|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|11842980
20240308|1I|VDTA|N|1I_VDTA_N|IE00BGYWFS63|Vanguard Funds PLC|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||39273942|36652|26|0|0|25.27|0|0|2024/03/07|.119|.03|0|0|25.3|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|39273942
20240308|1I|VDTY|N|1I_VDTY_N|IE00BZ163M45|Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Inc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||25533058|16948|13|0|0|21.8225|0|0|2024/03/07|.112|.0245|0|0|21.8335|2024/03/08|USD||.0667|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| FTSE 100 Index|25533058
20240308|1I|VDUC|N|1I_VDUC_N|IE00BDD48R20|Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||7115476|4632|4|0|0|48.98|0|0|2024/03/07|.163|.08|0|0|49.02|2024/03/08|USD||.192769|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| FTSE 100 Index|7115476
20240308|1I|VEA|*|1I_VEA_*|US9219438580|Vanguard MSCI EAFE ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2003/07/18|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||2598292235|1795997|2941|999|579|50.11|49.98|49.99|2024/03/07|-.2594|-.13|0|0|49.97|2024/03/08|USD||.6097|USD|2023/03/04|2023/12/18|2023/12/21|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2014/01/13|2014/01/24|2014/01/24|3|||| S&P 500 Index|2598292235
20240308|1I|VEA|US|1I_VEA_US|US9219438580|Vanguard MSCI EAFE ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Vanguard Group Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||2598292235|1795997|2941|999|579|50.11|49.98|49.99|2024/03/07|-.2594|-.13|0|0|49.97|2024/03/08|USD||.6097|USD|2023/03/04|2023/12/18|2023/12/21|||||||||||| S&P 500 Index|2598292235
20240308|1I|VECA|N|1I_VECA_N|IE00BGYWT403|Vanguard Funds PLC|IRLANDA|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||22356560|106274|68|813|100|49.29|49.422|49.462|2024/03/07|.28|.137|0|0|49.427|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|22356560
20240308|1I|VECP|N|1I_VECP_N|IE00BZ163G84|Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Inc|IRLANDA|Europa|AEX|NYSE Euronext Amsterdam||HOLANDA||ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||30714411|2539|9|62|0|48|48.04|0|2024/03/07|.17|.08|0|0|48.11|2024/03/08|EUR||.124531|EUR|2024/03/07|2024/02/15|2024/03/27|||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|30714411
20240308|1I|VERE|N|1I_VERE_N|IE00BK5BQY34|Vanguard Funds PLC|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||9555477|5073|7|0|0|49.025|0|0|2024/03/07|.01|.005|0|0|49.03|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|9555477
20240308|1I|VERX|IE|1I_VERX_IE|IE00BKX55S42|Vanguard FTSE Dvlp Europe exUK UCITS ETF EUR Dist|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||50984530|17715|101|0|0|34.155|0|0|2024/03/07|-.586|-.2|0|0|33.955|2024/03/08|GBP||.11947|GBP|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| FTSE 100 Index|50984530
20240308|1I|VERX|N|1I_VERX_N|IE00BKX55S42|Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF EUR|IRLANDA||AEX|NYSE Euronext Amsterdam||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||50984530|8044|56|100|2150|39.96|39.87|40.5|2024/03/07|-.11|-.045|0|0|39.915|2024/03/08|EUR||.11947|EUR|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|50984530
20240308|1I|VETY|N|1I_VETY_N|IE00BZ163H91|Vanguard EUR Eurozone Government Bd UCITS ETF EUR|IRLANDA|Eurozona|AEX|NYSE Euronext Amsterdam||HOLANDA||ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||38380230|4948|12|25|65|22.718|22.75|22.85|2024/03/07|.23|.052|0|0|22.755|2024/03/08|EUR||.043417|EUR|2024/03/07|2024/01/18|2024/03/27|||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|38380230
20240308|1I|VEUD|N|1I_VEUD_N|IE00B945VV12|Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||71455082|71464|36|0|0|42.625|0|0|2024/03/07|.023|.01|0|0|42.635|2024/03/08|USD||.145238|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| FTSE 100 Index|71455082
20240308|1I|VEU|*|1I_VEU_*|US9220427754|Vanguard FTSE All World ex US Index Fund Investor Shares|AUSTRALIA|Global|PSE|NYSE Arca|2003/07/18|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||662872337|576121|2354|128|289|58.52|58.39|58.4|2024/03/07|-.2051|-.12|4.0257|2.26|58.38|2024/03/08|USD||.843|USD|2023/03/04|2023/12/18|2023/12/21|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2014/01/13|2014/01/24|2014/01/24||||| S&P 500 Index|662872337
20240308|1I|VFEA|N|1I_VFEA_N|IE00BK5BR733|Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||8179218|4049|36|0|0|57.16|0|0|2024/03/07|.052|.03|0|0|57.19|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|8179218
20240308|1I|VFH|*|1I_VFH_*|US92204A4058|Vanguard Financials Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1962/06/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||92566731|43312|517|12|3|98.69|99.01|99.02|2024/03/07|.3242|.32|7.3163|6.75|98.92|2024/03/08|USD|47.323770463|.5402|USD|2023/03/04|2023/12/19|2023/12/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2014/01/13|2014/01/24|2014/01/24|.5|||| S&P 500 Index|92566731
20240308|1I|VGEA|N|1I_VGEA_N|IE00BH04GL39|Vanguard Funds PLC|IRLANDA|Eurozona|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||76499544|82667|60|500|7506|23.266|23.309|23.319|2024/03/07|.17|.04|0|0|23.306|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|76499544
20240308|1I|VGER|N|1I_VGER_N|IE00BG143G97|Vanguard Germany All Cap UCITS ETF|IRLANDA|Alemania|FRA|Bolsa de Frankfurt||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||5566870|0|4|737|735|27.22|27.16|27.235|2024/03/07|.22|.06|0|0|27.28|2024/03/08|EUR||.068218|EUR|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|5566870
20240308|1I|VGIT|*|1I_VGIT_*|US92206C7065|Vanguard Intermediate Term Treasury ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||437281284|257900|757|384|444|58.78|58.83|58.84|2024/03/07|.0936|.055|-.8175|-.4849|58.84|2024/03/08|USD||.1674|USD|2024/02/28|2024/03/01|2024/02/06|||||||||||| NASDAQ Composite Index|437281284
20240308|1I|VGIT|US|1I_VGIT_US|US92206C7065|Vanguard Intermediate Term Treasury ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||437281284|257900|757|384|444|58.78|58.83|58.84|2024/03/07|.0936|.055|-.8175|-.4849|58.84|2024/03/08|USD||.1674|USD|2024/02/28|2024/03/01|2024/02/06|||||||||||| NASDAQ Composite Index|437281284
20240308|1I|VGK|*|1I_VGK_*|US9220428745|Vanguard European Stock Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Europa|PSE|NYSE Arca|1962/06/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||290341280|588382|2899|42|207|67.14|66.88|66.89|2024/03/07|-.3873|-.26|3.7221|2.4|66.84|2024/03/08|USD|54.07822257|.4571|USD|2023/03/04|2023/12/18|2023/12/21|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2014/01/13|2014/01/24|2014/01/24|3|||| S&P 500 Index|290341280
20240308|1I|VGK|US|1I_VGK_US|US9220428745|Vanguard European Stock Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Europa|PSE|NYSE Arca|1962/06/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||290341280|588382|2899|42|207|67.14|66.88|66.89|2024/03/07|-.3873|-.26|3.7221|2.4|66.84|2024/03/08|USD|54.07822257|.4571|USD|2023/03/04|2023/12/18|2023/12/21|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2015/11/03|2015/11/18|2015/11/18||||| S&P 500 Index|290341280
20240308|1I|VGLT|*|1I_VGLT_*|US92206C8477|Vanguard Long Term Treasury ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||202986952|217273|1157|22|37|59.91|59.85|59.86|2024/03/07|-.0918|-.055|-2.7221|-1.6749|59.86|2024/03/08|USD||.1879|USD|2024/02/28|2024/03/01|2024/02/06|||||||||||| NASDAQ Composite Index|202986952
20240308|1I|VGSH|*|1I_VGSH_*|US92206C1027|Vanguard Short Term Treasury ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1962/06/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||346616012|239670|301|685|4|58.07|58.09|58.1|2024/03/07|.0431|.025|0|0|58.1|2024/03/08|USD||.1976|USD|2024/02/28|2024/03/01|2024/02/06|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2014/10/16|2014/11/06|2014/11/06||||| NASDAQ Composite Index|346616012
20240308|1I|VGT|*|1I_VGT_*|US92204A7028|Vanguard Information Technology Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1962/06/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||124929801|123933|2722|2|1|530.16|522.34|522.53|2024/03/07|-1.4279|-7.57|7.9731|38.59|521.49|2024/03/08|USD|101.4050372|.7946|USD|2023/03/04|2023/12/19|2023/12/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|124929801
20240308|1I|VHT|*|1I_VHT_*|US92204A5048|Vanguard Health Care Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1981/01/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||67277329|17118|423|3|7|269.01|268.6|268.68|2024/03/07|-.0929|-.25|0|0|268.53|2024/03/08|USD|132.342067|.8947|USD|2023/03/04|2023/12/19|2023/12/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|67277329
20240308|1I|VHT|US|1I_VHT_US|US92204A5048|Vanguard Health Care Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Vanguard Group Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||67277329|17118|423|3|7|269.01|268.6|268.68|2024/03/07|-.0929|-.25|0|0|268.53|2024/03/08|USD||.8947|USD|2023/03/04|2023/12/19|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|67277329
20240308|1I|VHVE|N|1I_VHVE_N|IE00BK5BQV03|Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||21365951|13577|65|104|0|99.64|96|0|2024/03/07|.07|.07|0|0|99.71|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|21365951
20240308|1I|VHYA|N|1I_VHYA_N|IE00BK5BR626|Vanguard FTSE All-World High Div Yield UCITS USD|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||9071962|21481|16|80|0|69.39|64.2|0|2024/03/07|.058|.04|0|0|69.37|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|9071962
20240308|1I|VHYD|N|1I_VHYD_N|IE00B8GKDB10|Vanguard FTSE All-World High Div Yield UCITS USD|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||65446636|5237|119|50|27|65.195|61.2|69|2024/03/07|.038|.025|0|0|65.2375|2024/03/08|USD||.365419|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| FTSE 100 Index|65446636
20240308|1I|VIGI|*|1I_VIGI_*|US9219468108|Vanguard Intl Dividend Appreciation Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||80219438|39848|244|1|11|82.61|82.45|82.48|2024/03/07|-.1816|-.15|0|0|82.44|2024/03/08|USD||.3743|USD|2024/02/28|2023/12/18|2023/03/23|||||||||||| NASDAQ Composite Index|80219438
20240308|1I|VIG|*|1I_VIG_*|US9219088443|Vanguard Dividend Appreciation ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1981/01/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||431645484|112589|1832|2|2|179.73|179.05|179.07|2024/03/07|-.3728|-.67|5.0822|8.66|178.86|2024/03/08|USD|78.41751244|.9156|USD|2023/03/04|2023/12/21|2023/12/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2005/09/07|2005/09/22|2005/09/21||||| S&P 500 Index|431645484
20240308|1I|VIG|US|1I_VIG_US|US9219088443|Vanguard Dividend Appreciation ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Vanguard Group Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||431645484|112589|1832|2|2|179.73|179.05|179.07|2024/03/07|-.3728|-.67|5.0822|8.66|178.86|2024/03/08|USD||.9156|USD|2023/03/04|2023/12/21|2023/12/27|||||||||||| S&P 500 Index|431645484
20240308|1I|VIOO|*|1I_VIOO_*|US9219328286|Vanguard S&P Small Cap 600 ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1991/01/21|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||25900073|17646|162|1|3|98.94|98.94|98.98|2024/03/07|-.0404|-.04|-.2923|-.2899|98.86|2024/03/08|USD||1.4592|USD|2023/03/01|2023/12/20|2023/12/26|||||2023/02/23|2023/03/08|2023/03/14|.5|1|2|| S&P 500 Index|25900073
20240308|1I|VIS|*|1I_VIS_*|US92204A6038|Vanguard Industrials Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1981/01/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||21456428|6899|101|3|3|236.78|236.22|236.34|2024/03/07|-.3083|-.73|0|0|236.15|2024/03/08|USD|103.9466834|1.0218|USD|2024/03/05|2023/12/19|2023/12/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2005/09/07|2005/09/22|2005/09/21||||| S&P 500 Index|21456428
20240308|1I|VIXY|US|1I_VIXY_US|US74347Y7893|ProShares VIX Short-Term Futures ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|ProShare Advisors LLC||||||12050947|971977|6711|20|5|14.02|14.31|14.32|2024/03/07|2.0685|.29|-7.7368|-1.1999|14.4|2024/03/08|USD||0|USD|2023/06/30|2023/12/20||||||2023/06/08|2023/06/20|2023/06/23|5|5|1|| S&P 500 Index|12050947
20240308|1I|VJPA|N|1I_VJPA_N|IE00BFMXYX26|Vanguard FTSE Japan UCITS USD ETF|IRLANDA|Japon|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||21742124|95858|50|0|0|33.675|0|0|2024/03/07|.119|.04|0|0|33.715|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|21742124
20240308|1I|VLUE|*|1I_VLUE_*|US46432F3881|iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1983/03/02|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||68250000|30147|969|2|3|105.47|105.26|105.28|2024/03/07|-.1896|-.2|4.0629|4.11|105.08|2024/03/08|USD||.679585|USD|2024/01/04|2023/12/28|2023/10/02|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|68250000
20240308|1I|VMBS|*|1I_VMBS_*|US92206C7719|Vanguard Mortgage Backed Securities Index Fund|LUXEMBURGO|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||381442192|80959|435|25|7|45.72|45.8|45.81|2024/03/07|.1859|.085|-1.1971|-.5549|45.79|2024/03/08|USD||.1434|USD|2024/02/28|2024/03/01|2024/02/06|||||||||||| NASDAQ Composite Index|381442192
20240308|1I|VMCAX|N|1I_VMCAX_N|IE000NATSYT3|Vanguard USD Em Mkts Government Bond UCITS ETF|IRLANDA|Global||||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||9099|0|0|0|0|2217.45|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|2220.45|2023/11/02|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|9099
20240308|1I|VMIG|N|1I_VMIG_N|IE00BFMXVQ44|Vanguard FTSE 250 UCITS ETF GBP|IRLANDA|Inglaterra|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||10230187|33417|106|355|0|34.2875|32|0|2024/03/07|.109|.0375|0|0|34.325|2024/03/08|GBP|||GBP||||||||||||||| FTSE 100 Index|10230187
20240308|1I|VMSTX|N|1I_VMSTX_N|IE00BLRPPW17|Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF Acc|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA||ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||1142612|0|0|0|0|2602.2|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|2603.05|2024/02/12|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|1142612
20240308|1I|VNAM|*|1I_VNAM_*|US37960A8835|Global X MSCI Vietnam ETF|ESTADOS UNIDOS|Vietnam|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||720000|2980|30|2|2|17.815|17.34|17.46|2024/03/07|-2.3856|-.425|0|0|17.33|2024/03/08|USD||.05168|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||||||||| S&P 500 Index|720000
20240308|1I|VNM|*|1I_VNM_*|US92189F8178|VanEck Vectors Vietnam ETF|ESTADOS UNIDOS|Vietnam|PSE|NYSE Arca|1981/01/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp||||||40700000|100621|458|17|12|13.78|13.46|13.47|2024/03/07|-2.2859|-.315|0|0|13.46|2024/03/08|USD||.0185|USD|2023/12/26|2023/12/27|2023/12/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2005/09/07|2005/09/22|2005/09/21|4|||| S&P 500 Index|40700000
20240308|1I|VNQI|*|1I_VNQI_*|US9220426764|Vanguard Global ex US Real Estate ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global|1981/01/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||85266563|25246|360|2|1|40.91|41.2|41.29|2024/03/07|.8311|.34|0|0|41.2|2024/03/08|USD||1.5914|USD|2024/02/28|2023/12/18|2023/12/21|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split Inverso|2012/09/21|2012/10/05|2012/10/05|5|||| NASDAQ Composite Index|85266563
20240308|1I|VNQ|*|1I_VNQ_*|US9229085538|Vanguard REIT Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1981/01/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||389941270|1130827|10476|37|10|86.73|87.81|87.82|2024/03/07|1.2452|1.08|-.6224|-.5499|87.73|2024/03/08|USD|86.49253102|1.0683|USD|2024/03/05|2023/12/21|2023/12/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2012/09/21|2012/10/05|2012/10/05||||| S&P 500 Index|389941270
20240308|1I|VNRA|N|1I_VNRA_N|IE00BK5BQW10|Vanguard Funds PLC|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||8369510|2969|12|75|0|125.94|110|0|2024/03/07|.826|1.04|0|0|126.12|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|8369510
20240308|1I|VOE|*|1I_VOE_*|US9229085124|Vanguard Mid Cap Value Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1981/01/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||107124538|75494|861|3|7|151.65|151.91|151.94|2024/03/07|.1846|.28|0|0|151.73|2024/03/08|USD||1.1142|USD|2024/03/05|2023/12/21|2023/12/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2005/09/07|2005/09/22|2005/09/21||||| S&P 500 Index|107124538
20240308|1I|VOLT|IE|1I_VOLT_IE|IE00BKLF1R75|WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||5742258|1416|10|0|230|31.505|0|50|2024/03/07|.635|.2|0|0|31.705|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|5742258
20240308|1I|VOLT|N|1I_VOLT_N|IE00BKLF1R75|WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||5742258|1416|10|0|230|31.505|0|50|2024/03/07|.635|.2|0|0|31.705|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|5742258
20240308|1I|VOOG|*|1I_VOOG_*|US9219325050|Vanguard S&P 500 Growth Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1971/10/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||33450972|18352|362|1|2|301.95|298.96|299.06|2024/03/07|-.9637|-2.91|0|0|298.74|2024/03/08|USD||.9117|USD|2024/03/05|2023/12/20|2023/12/26|||||2006/02/15|2006/03/08|2006/03/07||||| S&P 500 Index|33450972
20240308|1I|VOOV|*|1I_VOOV_*|US9219327031|Vanguard S&P 500 Value Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1991/01/21|ESTADOS UNIDOS|Fondos Commodity|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||25250000|9640|101|1|3|175.84|176.03|176.08|2024/03/07|.1137|.2|4.8107|8.08|175.84|2024/03/08|USD||.8884|USD|2024/03/05|2023/12/20|2023/12/26|||||2006/02/15|2006/03/08|2006/03/07||||| S&P 500 Index|25250000
20240308|1I|VOO|*|1I_VOO_*|US9229083632|Vanguard 500 Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1981/01/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||893355115|756230|13872|1|1|473.26|470.86|470.9|2024/03/07|-.4923|-2.33|7.8136|34.13|470.39|2024/03/08|USD||1.8011|USD|2024/03/05|2023/12/20|2023/12/26|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split Inverso|2013/10/10|2013/10/24|2013/10/24|2|2|1|| S&P 500 Index|893355115
20240308|1I|VOO|US|1I_VOO_US|US9229083632|Vanguard 500 Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||893355115|756230|13872|1|1|473.26|470.86|470.9|2024/03/07|-.4923|-2.33|7.8136|34.13|470.39|2024/03/08|USD||1.8011|USD|2024/03/05|2023/12/20|2023/12/26|||||2013/10/10|2013/10/24|2013/10/24|2|2|1|| S&P 500 Index|893355115
20240308|1I|VOT|*|1I_VOT_*|US9229085389|Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1981/01/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||54942200|37272|549|3|6|233.34|231.84|231.93|2024/03/07|-.6428|-1.5|0|0|231.76|2024/03/08|USD||.5576|USD|2024/03/05|2023/12/21|2023/12/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2015/05/04|2015/05/20|2015/05/20||||| S&P 500 Index|54942200
20240308|1I|VOX|*|1I_VOX_*|US92204A8844|Vanguard Communication Services Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1941/07/25|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||30978605|29510|296|10|18|127.73|127.84|127.91|2024/03/07|.0861|.11|0|0|127.78|2024/03/08|USD|88.44040344|.2886|USD|2024/03/05|2023/12/19|2023/12/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2010/04/09|2010/04/15|2010/04/15||||| S&P 500 Index|30978605
20240308|1I|VO|*|1I_VO_*|US9229086296|Vanguard Mid Cap Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1981/01/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||256756979|60747|1004|2|5|245.24|244.63|244.68|2024/03/07|-.2854|-.7|5.1152|11.9|244.42|2024/03/08|USD|123.5038987|1.1834|USD|2024/03/05|2023/12/21|2023/12/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split Inverso|2005/09/07|2005/09/22|2005/09/21|4|||| S&P 500 Index|256756979
20240308|1I|VPL|*|1I_VPL_*|US9220428661|Vanguard MSCI Pacific ETF|ESTADOS UNIDOS|Asia Pacifico|PSE|NYSE Arca|1941/07/25|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||95439336|83008|587|10|27|76.15|76.16|76.18|2024/03/07|.0263|.02|5.7476|4.14|76.12|2024/03/08|USD|60.79514865|1.2995|USD|2024/03/05|2023/12/18|2023/12/21|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split Inverso|2010/04/09|2010/04/15|2010/04/15|10|||| S&P 500 Index|95439336
20240308|1I|VPNU|N|1I_VPNU_N|IE00BMH5Y327|Global X Data Cetr Reits & Digi Infr UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||370000|2016|5|0|0|14.223|0|0|2024/03/07|.851|.121|0|0|14.309|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|370000
20240308|1I|VPN|*|1I_VPN_*|US37954Y2366|GLOBAL X DATA CENTER REITS & DIGITAL INFRASTRUCTURE ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||3850000|24697|104|14|10|16.04|16|16.22|2024/03/07|.4988|.08|0|0|16.07|2024/03/08|USD||.076736|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|3850000
20240308|1I|VPU|*|1I_VPU_*|US92204A8760|Vanguard Utilities ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1941/07/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||35852058|50211|918|2|3|137.99|138.54|138.59|2024/03/07|.3044|.42|0|0|138.29|2024/03/08|USD|94.61445459|1.31|USD|2024/03/05|2023/12/19|2023/12/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2014/01/13|2014/01/24|2014/01/24||||| S&P 500 Index|35852058
20240308|1I|VR|*|1I_VR_*|US37960A8348|Global X Metaverse ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||100000|606|14|2|2|25.55|10.23|40.91|2024/02/15|.2348|.06|-1.7644|-.4599|25.61|2024/02/16|USD||0|USD|2024/01/26|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| |100000
20240308|1I|VSGX|*|1I_VSGX_*|US9219107250|Vanguard ESG International Stock ETF|ESTADOS UNIDOS|Global||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||65400000|8556|10|7|7|57.56|57.41|57.56|2024/03/07|-.0347|-.02|4.0883|2.26|57.52|2024/03/08|USD||.5447|USD|2024/03/05|2023/12/15|2023/12/20|||||||||||| S&P 500 Index|65400000
20240308|1I|VSS|*|1I_VSS_*|US9220427184|Vanguard FTSE All World Ex US Small Cap ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2001/05/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||73602972|66588|715|7|1|115.92|115.69|115.75|2024/03/07|-.1725|-.2|0|0|115.66|2024/03/08|USD||2.0534|USD|2024/03/05|2023/12/18|2023/12/21|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2014/01/13|2014/01/24|2014/01/24||||| S&P 500 Index|73602972
20240308|1I|VTC|*|1I_VTC_*|US92206C5739|Vanguard Total Corporate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||12910000|1160|25|3|12|76.61|76.63|76.67|2024/03/07|.1566|.12|-.9807|-.7599|76.64|2024/03/08|USD||.2754|USD|2024/02/28|2024/03/01|2024/02/06|||||||||||| NASDAQ Composite Index|12910000
20240308|1I|VTHR|US|1I_VTHR_US|US92206C5994|Vanguard Russell 3000 ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||9950000|2265|41|1|1|229.27|228.11|228.21|2024/03/07|-.4536|-1.04|7.2358|15.4|227.98|2024/03/08|USD||.9149|USD|2024/02/28|2023/12/19|2023/03/28|||||||||||| NASDAQ Composite Index|9950000
20240308|1I|VTIP|*|1I_VTIP_*|US9220208055|Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1985/07/15|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||236872050|69358|217|120|103|47.8|47.83|47.84|2024/03/07|.0732|.035|0|0|47.84|2024/03/08|USD||.6375|USD|2024/02/28|2023/12/22|2023/04/06|||||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| NASDAQ Composite Index|236872050
20240308|1I|VTI|*|1I_VTI_*|US9229087690|Vanguard Idx Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1987/01/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||1492036153|365323|6378|1|1|255.91|254.67|254.71|2024/03/07|-.4924|-1.26|7.3645|17.47|254.43|2024/03/08|USD|105.999201141|1.0017|USD|2024/03/05|2023/12/21|2023/12/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2008/06/05|2008/06/18|2008/06/17|.5|1|2|| S&P 500 Index|1492036153
20240308|1I|VTV|*|1I_VTV_*|US9229087443|Vanguard Value Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1987/01/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||711210660|359845|4199|5|12|158.37|158.29|158.31|2024/03/07|-.0505|-.08|5.8796|8.79|158.16|2024/03/08|USD|84.45163285|1.0308|USD|2024/03/05|2023/12/21|2023/12/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2014/01/13|2014/01/24|2014/01/24||||| S&P 500 Index|711210660
20240308|1I|VTWO|*|1I_VTWO_*|US92206C6646|Vanguard Russell 2000 ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1991/01/21|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||108250030|657897|5957|11|13|83.58|83.65|83.66|2024/03/07|.0838|.07|3.1196|2.53|83.54|2024/03/08|USD||.4012|USD|2024/02/28|2023/12/19|2023/03/28|||||2021/03/23|2021/04/20|2021/04/19|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|108250030
20240308|1I|VT|*|1I_VT_*|US9220427424|Vanguard Total World Stock Index Fund ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2001/05/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||322689158|320860|4214|17|8|109.43|108.97|108.98|2024/03/07|-.4204|-.46|5.9341|6.105|108.91|2024/03/08|USD||.8008|USD|2024/03/05|2023/12/18|2023/12/21|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2010/04/09|2010/04/15|2010/04/15||||| S&P 500 Index|322689158
20240308|1I|VUAA|N|1I_VUAA_N|IE00BFMXXD54|Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||102991272|66384|1326|76|0|97.04|90.5|0|2024/03/07|.196|.19|0|0|97.23|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|102991272
20240308|1I|VUG|*|1I_VUG_*|US9229087369|Vanguard Growth Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1987/01/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||342453857|101794|3024|2|1|342.72|339.58|339.67|2024/03/07|-.8841|-3.03|9.2672|28.81|339.43|2024/03/08|USD|104.3301875|.5847|USD|2023/03/04|2023/12/21|2023/12/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2014/01/13|2014/01/24|2014/01/24||||| S&P 500 Index|342453857
20240308|1I|VUKE|N|1I_VUKE_N|IE00B810Q511|Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP|IRLANDA|Inglaterra|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||112045780|164188|399|200|280|33.725|33|34|2024/03/07|-.445|-.15|0|0|33.575|2024/03/08|GBP||.21929|GBP|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| FTSE 100 Index|112045780
20240308|1I|VUKG|N|1I_VUKG_N|IE00BFMXYP42|Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP|IRLANDA|Inglaterra|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||27373512|15723|212|0|0|38.03|0|0|2024/03/07|-.447|-.17|0|0|37.8375|2024/03/08|GBP|||GBP||||||||||||||| FTSE 100 Index|27373512
20240308|1I|VUSD|N|1I_VUSD_N|IE00B3XXRP09|Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||414609371|58456|382|40|290|97.7625|96.05|100|2024/03/07|.138|.135|0|0|97.8975|2024/03/08|USD||.302416|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| FTSE 100 Index|414609371
20240308|1I|VV|*|1I_VV_*|US9229086379|Vanguard Large Cap Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1985/08/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||143699708|28478|528|1|2|236.56|235.24|235.28|2024/03/07|-.5495|-1.3|7.8432|17.11|235.03|2024/03/08|USD|94.35932384|.9096|USD|2023/03/04|2023/12/21|2023/12/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2014/01/13|2014/01/24|2014/01/24||||| S&P 500 Index|143699708
20240308|1I|VWCG|N|1I_VWCG_N|IE00BK5BQX27|Vanguard Funds PLC|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||16936572|12502|14|0|0|47.3175|0|0|2024/03/07|.301|.1425|0|0|47.28|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|16936572
20240308|1I|VWOB|*|1I_VWOB_*|US9219468850|Vanguard Emerging Markets Govt Bd Idx|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|NMS|NASDAQ Mercado Global|2001/10/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||65486438|26274|305|10|8|63.47|63.52|63.53|2024/03/07|.0788|.05|0|0|63.53|2024/03/08|USD||.2756|USD|2024/02/28|2024/03/01|2024/02/06|||||||||||| NASDAQ Composite Index|65486438
20240308|1I|VWO|*|1I_VWO_*|US9220428588|Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|1985/08/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||1813485750|2116404|6139|352|242|41.83|41.76|41.77|2024/03/07|-.1434|-.06|0|0|41.76|2024/03/08|USD|34.98102242|.8649|USD|2023/03/04|2023/12/18|2023/12/21|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2008/06/05|2008/06/18|2008/06/17|.5|1|2|| S&P 500 Index|1813485750
20240308|1I|VWRA|N|1I_VWRA_N|IE00BK5BQT80|Vanguard Funds PLC|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||82053093|76957|902|500|1250|125.86|125|132|2024/03/07|.095|.12|0|0|125.98|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|82053093
20240308|1I|VWRD|N|1I_VWRD_N|IE00B3RBWM25|Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Dis|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||108039081|30312|134|30|200|126.76|117.5|133|2024/03/07|.103|.13|6.371|7.6|126.89|2024/03/08|USD||.384859|USD|2024/03/07|2024/03/14|2024/03/27|||||||||||| FTSE 100 Index|108039081
20240308|1I|VXF|*|1I_VXF_*|US9229086528|Vanguard Extended Markets Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1985/08/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||106603241|67679|912|1|2|172.34|171.91|171.97|2024/03/07|-.2263|-.39|4.5797|7.53|171.85|2024/03/08|USD|87.794589204|.6768|USD|2023/03/04|2023/12/20|2023/12/26|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2008/06/05|2008/06/18|2008/06/17|.5|1|2|| S&P 500 Index|106603241
20240308|1I|VXUS|*|1I_VXUS_*|US9219097683|Vanguard Total International Stock Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global|1996/11/20|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||1125419301|594102|2641|78|37|60.23|60.08|60.09|2024/03/07|-.2324|-.14|3.6749|2.13|60.06|2024/03/08|USD||.8471|USD|2024/02/28|2023/12/18|2023/03/23|||||||||||| NASDAQ Composite Index|1125419301
20240308|1I|VYMI|*|1I_VYMI_*|US9219467944|Vanguard Internatl High Div Yield Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||106556618|75051|652|4|2|68.78|68.7|68.72|2024/03/07|-.1018|-.07|3.3388|2.22|68.7|2024/03/08|USD||.8644|USD|2024/02/28|2023/12/18|2023/03/23|||||||||||| NASDAQ Composite Index|106556618
20240308|1I|VYM|*|1I_VYM_*|US9219464065|Vanguard High Dividend Yield Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1968/06/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||453239418|164692|2112|1|6|117.62|117.47|117.48|2024/03/07|-.136|-.16|0|0|117.33|2024/03/08|USD||1.0995|USD|2023/03/04|2023/12/18|2023/12/21|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2010/04/09|2010/04/15|2010/04/15||||| S&P 500 Index|453239418
20240308|1I|WANT|*|1I_WANT_*|US25459Y8012|Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shs|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||900001|4548|159|1|3|34.08|33.63|33.69|2024/03/07|-1.1444|-.39|-1.4335|-.4899|33.68|2024/03/08|USD||.04428|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||||||||| S&P 500 Index|900001
20240308|1I|WATC|N|1I_WATC_N|FR0014002CH1|Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dis|FRANCIA|Global|SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||5569312|1770|1|0|0|5.977|0|0|2024/03/05|-.05|-.003|10.2294|.553|5.959|2024/03/08|CHF|||CHF||||||||||||||| Swiss Market Index|5569312
20240308|1I|WBLK|N|1I_WBLK_N|IE000940RNE6|WisdomTree Blockchain UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||112500|0|0|0|0|32.2875|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|33.2175|2024/03/07|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|112500
20240308|1I|WCAR|N|1I_WCAR_N|IE000TB3YTV4|WisdomTree Gl Automotive Innvtrs UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||30000|0|0|0|0|32.7725|0|0|2024/03/07|0|0|5.9683|1.8475|32.8025|2024/01/25|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|30000
20240308|1I|WCBR1|N|1I_WCBR1_N|IE00BLPK3577|WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||7654520|6136|53|7181|0|25.9|24.5|0|2024/03/07|.676|.175|2.9209|.74|26.075|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|7654520
20240308|1I|WCBR|*|1I_WCBR_*|US97717Y6591|WisdomTree Cybersecurity Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||4030000|10430|52|11|1|26.43|26.21|26.31|2024/03/07|-.5297|-.14|3.6263|.92|26.28|2024/03/08|USD||0|USD|2024/01/11|2023/12/28||||||||||||| NASDAQ Composite Index|4030000
20240308|1I|WCLD1|N|1I_WCLD1_N|IE00BJGWQN72|WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||10469863|8513|21|0|0|34.2925|0|0|2024/03/07|2.471|.8475|-1.2377|-.4324|34.5075|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|10469863
20240308|1I|WCLD|*|1I_WCLD_*|US97717Y6914|WisdomTree Cloud Computing Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||19450000|71606|623|8|21|35.03|35.17|35.18|2024/03/07|.3997|.14|.6295|.22|35.14|2024/03/08|USD||0|USD|2024/01/11|2023/12/28||||||||||||| NASDAQ Composite Index|19450000
20240308|1I|WCOA|N|1I_WCOA_N|IE00BYMLZY74|WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Commodity|Wisdomtree Management Limited||||||10845000|779|4|0|0|14.105|0|0|2024/03/07|-.496|-.07|-1.4568|-.2074|14.035|2024/03/08|USD||.34401|USD|2017/12/12|||||||||||||| FTSE 100 Index|10845000
20240308|1I|WDNA1|N|1I_WDNA1_N|IE000O8KMPM1|WisdomTree Biorevolution UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||370000|0|0|0|0|18.873|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|18.847|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|370000
20240308|1I|WDNA|*|1I_WDNA_*|US97717Y6187|WisdomTree BioRevolution Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||160000|3039|9|1|1|17.4119|17.32|17.35|2024/03/07|1.4249|.2481|4.7251|.7968|17.345|2024/03/08|USD||.135|USD|2023/12/21|2023/12/22|2023/12/28|||||||||||| S&P 500 Index|160000
20240308|1I|WDSC|N|1I_WDSC_N|IE00BCBJG560|SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||7980000|1801|12|0|0|101.655|0|0|2024/03/07|.123|.125|2.0083|2.005|101.84|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|7980000
20240308|1I|WELL1|N|1I_WELL1_N|IE00BJQTJ848|HAN-GINS Indxx Hlthcr Megatrend Eql Wgt U ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HANetf Management Limited||||||2595809|860|3|0|0|7.297|0|0|2024/03/07|.685|.05|-1.0529|-.0779|7.3295|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2595809
20240308|1I|WFIN|N|1I_WFIN_N|IE00BYTRR970|SPDR MSCI World Financials UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ADR|ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||4082196|10496|4|0|0|61.6|0|0|2024/03/07|.649|.4|7.4896|4.32|62|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|4082196
20240308|1I|WIAU|N|1I_WIAU_N|IE00BDFJYP58|iShares FallenAngelsHighYldCrpBdUCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||30281067|8458|15|0|0|6.4005|0|0|2024/03/07|.117|.0075|0|0|6.3955|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|30281067
20240308|1I|WIP|*|1I_WIP_*|US78464A4904|SPDR Citi Intl Govt Inflation-Protected Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1968/06/29|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||10300483|36038|406|1|1|40.48|40.32|40.57|2024/03/07|-.1729|-.07|-3.648|-1.5299|40.39|2024/03/08|USD||.090943|USD|2024/02/01|2024/03/01|2024/02/07|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2015/05/04|2015/05/20|2015/05/19||||| S&P 500 Index|10300483
20240308|1I|WMAT|N|1I_WMAT_N|IE00BYTRRF33|SPDR MSCI World Materials UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||1797485|1898|2|50|0|61.29|57|0|2024/03/07|-.131|-.08|-.0652|-.0399|61.21|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1797485
20240308|1I|WNDYU|N|1I_WNDYU_N|IE000JNHCBM6|Global X Wind Energy UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||310000|0|0|0|0|9.6335|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|9.6875|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|310000
20240308|1I|WNDY|*|1I_WNDY_*|US37960A8009|GLOBAL X WIND ENERGY ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||210000|428|3|5|1|12.51|12.57|12.62|2024/03/07|.3997|.05|-8.6544|-1.1899|12.62|2024/03/08|USD||.102933|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|210000
20240308|1I|WNRG|N|1I_WNRG_N|IE00BYTRR863|SPDR MSCI World Energy UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||11136519|8220|18|0|400|49.25|0|50.9|2024/03/07|-.041|-.02|2.7766|1.33|49.23|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|11136519
20240308|1I|WOOAX|N|1I_WOOAX_N|IE0003ZXNJY5|iShares Global Timber&Forestry UCITS ETF USD(Dist)|IRLANDA|Global||||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||82587|0|0|0|0|29.43|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|29.51|2024/02/29|USD|||USD||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|82587
20240308|1I|WOOD1|N|1I_WOOD1_N|IE00B27YCF74|iShares Global Timber & Forestry ETF|IRLANDA|Global|SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||6963995|1293|6|200|0|27.775|26.68|0|2024/03/07|.74|.205|-1.7037|-.4849|27.98|2024/03/08|USD||.2254|USD|2023/11/09|2023/11/16|2023/11/29|||||||||||| Swiss Market Index|6963995
20240308|1I|WOOD|*|1I_WOOD_*|US4642881746|iShares Global Timber & Forestry ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global|1968/06/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||2400000|2168|14|2|2|80.04|80.14|80.51|2024/03/07|.075|.06|0|0|80.15|2024/03/08|USD||0|USD|2024/02/01|2023/06/07|2020/06/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2015/05/04|2015/05/20|2015/05/19||||| NASDAQ Composite Index|2400000
20240308|1I|WQDA|N|1I_WQDA_N|IE00BKPSFC54|iShares Core MSCI World UCITS ETF|IRLANDA|Global|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||17547877|9951|25|6|0|8.123|7.8|0|2024/03/07|-.07|-.006|0|0|8.117|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|17547877
20240308|1I|WRCY|N|1I_WRCY_N|IE000LG4J7E7|WisdomTree Recycling Dcrbnstn UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||140000|0|0|0|0|16.313|0|0|2024/03/07|0|0|-7.3613|-1.2969|16.322|2024/03/07|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|140000
20240308|1I|WRDUSA|N|1I_WRDUSA_N|LU0340285161|UBS LFS MSCI World UCITS ETF (USD) Adis|LUXEMBURGO|Global|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||3645805|70|1|473|0|340|0|0|2024/03/07|.03|.1|0|0|340.1|2024/03/08|USD||1.6196|USD|2024/01/25|2024/02/01|2024/02/07|||||||||||| Swiss Market Index|3645805
20240308|1I|WRDUSW|N|1I_WRDUSW_N|IE00BD4TXV59|UBS (Irl) ETF plc MSCI World UCITS ETF USD A acc|IRLANDA|Global|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||2843807|133|4|200|0|30.41|27|0|2024/03/07|.46|.14|8.6029|2.42|30.55|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|2843807
20240308|1I|WRDU|N|1I_WRDU_N|IE000BI8OT95|Amundi Index MSCI World SRI - AE (C)|IRLANDA|Global|AEX|||HOLANDA||ETF|Acciones|Amundi Ireland Ltd||||||9979608|3890|7|0|0|121.941|0|0|2024/03/07|.25|.31|7.4886|8.503|122.049|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|9979608
20240308|1I|WSML|N|1I_WSML_N|IE00BF4RFH31|iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||517500000|49776|116|0|0|5.5935|0|0|2024/03/07|-.331|-.0185|.3059|.017|5.575|2024/03/08|GBP|||GBP||||||||||||||| FTSE 100 Index|517500000
20240308|1I|WSRI1|N|1I_WSRI1_N|IE000Y77LGG9|Amundi Index MSCI World SRI PAB - AE A|IRLANDA|Global|AEX|||HOLANDA||ETF|Acciones|Amundi Ireland Ltd||||||48539799|4304|37|0|0|100.493|0|0|2024/03/07|.56|.561|4.051|3.915|100.558|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|48539799
20240308|1I|WSRIA|N|1I_WSRIA_N|IE00BK72HJ67|UBS(Irl)ETFplc MSCI World Soc Rsp UCITS ETF USD Aa|IRLANDA|Global|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||41043782|8540|15|406|0|20.75|19.5|0|2024/03/07|-.05|-.01|7.7179|1.486|20.74|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|41043782
20240308|1I|WSRI|N|1I_WSRI_N|LU1861134382|Amundi Index MSCI World SRI PAB - AE A|IRLANDA|Global|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Ireland Ltd||||||48539799|15793|27|20|17|91.853|90.5|93|2024/03/07|.11|.097|5.2517|4.588|91.95|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|48539799
20240308|1I|WSRUS|N|1I_WSRUS_N|LU0950674332|UBS LFS MSCI World Socially Resp UCITS (USD) Ad|LUXEMBURGO|Global|SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||39852685|478|2|73|0|30.385|27.99|0|2024/03/06|.52|.16|0|0|30.985|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|39852685
20240308|1I|WTAI|N|1I_WTAI_N|IE00BDVPNG13|WisdomTree Artificial Intell UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||12442630|31538|133|45|170|67|55.1|70.5|2024/03/07|-.045|-.03|6.1031|3.83|66.585|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|12442630
20240308|1I|WTEC|N|1I_WTEC_N|IE00BYTRRD19|SPDR MSCI World Technology UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||4181747|6119|26|0|0|152.38|0|0|2024/03/07|-.512|-.78|12.209|16.495|151.6|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|4181747
20240308|1I|WTEL|N|1I_WTEL_N|IE00BYTRRG40|SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||1090458|41|2|0|0|50.54|0|0|2024/03/07|1.583|.8|9.1512|4.275|50.99|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1090458
20240308|1I|WTRE|N|1I_WTRE_N|IE000MO2MB07|WisdomTree New Economy Real Est UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||74408|0|0|0|0|21.4125|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|21.625|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|74408
20240308|1I|XAIX|N|1I_XAIX_N|IE00BGV5VN51|Xtrackers Artific Intellig and BigDataUCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||21304719|16537|123|30|16|124.34|0|0|2024/03/07|.08|.1|0|0|124.44|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|21304719
20240308|1I|XAR|*|1I_XAR_*|US78464A6313|SPDR S&P Aerospace & Defense ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||14825000|9450|131|6|8|141.87|140.98|141.06|2024/03/07|-.7331|-1.04|0|0|140.98|2024/03/08|USD||.102637|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/09/22|||||2015/09/01|2015/09/11|2015/09/10|.5|1|2|| S&P 500 Index|14825000
20240308|1I|XASX|N|1I_XASX_N|LU0292097747|Xtrackers MSCI ESG UK UCITS ETF|LUXEMBURGO|Inglaterra|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Acciones|DWS Investment SA||||||69988274|62383|30|0|0|373.25|0|0|2024/03/07|-.308|-1.15|-3.1619|-12.1499|3.721|2024/03/08|GBP||.0556|GBP|2024/02/02|2024/02/21|2024/03/07|||||||||||| FTSE 100 Index|69988274
20240308|1I|XBAS|N|1I_XBAS_N|LU0659578842|Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Singapur|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||31600000|35764|14|74716|425|1.2784|1.274|1.2782|2024/03/07|-.09|-.0012|-.576|-.0073|1.2772|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|31600000
20240308|1I|XBAU|N|1I_XBAU_N|LU0942970285|Xtrackers II Glbal Aggregate Bnd Swap UCITS ETF 1D|LUXEMBURGO|Global|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|DWS Investment SA||||||278690|4|2|0|0|53.15|0|0|2024/02/28|.35|.19|0|0|53.908|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|278690
20240308|1I|XBCU|N|1I_XBCU_N|LU0460391732|Xtrackers Blo Comm ex-Agricul Livest Swap 1C EUR H|LUXEMBURGO|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Commodity|DWS Investment SA|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||6331285|2306|5|0|0|35.815|0|0|2024/03/07|-.014|-.005|1.6396|.575|35.645|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|6331285
20240308|1I|XBI|*|1I_XBI_*|US78464A8707|Spdr S&P Biotech Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1968/06/29|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||78625000|1358692|17045|1|4|98.79|99.06|99.07|2024/03/07|.2733|.27|10.9419|9.77|98.95|2024/03/08|USD|51.32618094|0|USD|2024/01/19|2023/12/18|2021/03/25|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2015/09/01|2015/09/11|2015/09/10|.333333|1|3|| S&P 500 Index|78625000
20240308|1I|XBI|US|1I_XBI_US|US78464A8707|Spdr S&P Biotech Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||78625000|1358692|17045|1|4|98.79|99.06|99.07|2024/03/07|.2733|.27|10.9419|9.77|98.95|2024/03/08|USD|||USD|2024/01/19|2023/12/18||||||2015/09/01|2015/09/11|2015/09/10|.333333|1|3|| S&P 500 Index|78625000
20240308|1I|XCAD|N|1I_XCAD_N|LU0476289540|Xtrackers MSCI Canada UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Canada|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||4791601|110|3|0|0|76.59|0|0|2024/03/07|.17|.13|2.5257|1.89|76.72|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|4791601
20240308|1I|XCLR|*|1I_XCLR_*|US37960A3059|GLOBAL X S&P 500 COLLAR 95-110 ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||90000|6|2|2|2|29.1911|29.05|29.15|2024/03/07|0|0|7.4043|2.0124|29.0815|2024/03/07|USD||.201077|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||||||||| S&P 500 Index|90000
20240308|1I|XCNA|N|1I_XCNA_N|LU2469465822|Xtrackers MSCI China A ESG Scrnd Swap UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|China|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||4205450|0|0|0|0|13.648|0|0|2024/03/07|0|0|1.2961|.175|13.677|2024/02/27|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|4205450
20240308|1I|XCS5|N|1I_XCS5_N|LU0514695187|Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|India|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||6114405|0|0|0|1000|20.18|0|23|2024/03/07|0|0|7.9189|1.485|20.2375|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|6114405
20240308|1I|XCS6|N|1I_XCS6_N|LU0514695690|Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|China|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||66630347|25496|39|8333|2000|12.3625|12|14|2024/03/07|-.061|-.0075|-4.2972|-.5549|12.36|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|66630347
20240308|1I|XCS7|LU|1I_XCS7_LU|LU2456436083|Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|China|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||51203595|210|2|0|0|6.4505|0|0|2024/03/07|.178|.0115|-5.5205|-.3769|6.452|2024/03/08|USD||.0883|USD|2024/02/05|2024/02/21|2024/03/07|||||||||||| FTSE 100 Index|51203595
20240308|1I|XCS7|N|1I_XCS7_N|LU2456436083|Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|China|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||51203595|210|2|0|0|6.4505|0|0|2024/03/07|.178|.0115|-5.5205|-.3769|6.452|2024/03/08|USD||.0883|USD|2024/02/05|2024/02/21|2024/03/07|||||||||||| FTSE 100 Index|51203595
20240308|1I|XCTE|N|1I_XCTE_N|LU2376679564|Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|China|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||497910|0|0|0|0|22.2025|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|22.365|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|497910
20240308|1I|XD5D|N|1I_XD5D_N|LU1127514245|Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D|LUXEMBURGO|Eurozona|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Acciones|DWS Investment SA||||||3636302|401|2|0|0|70.54|0|0|2024/03/07|.057|.04|7.428|4.865|70.36|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|3636302
20240308|1I|XD5E|N|1I_XD5E_N|LU0846194776|db x-trackers MSCI EMU Index UCITS ETF (DR) 1D|LUXEMBURGO|Eurozona|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||27894934|5341|30|2222|26123|51.48|51.35|51.39|2024/03/07|-.23|-.12|0|0|51.36|2024/03/08|EUR||.2379|EUR|2024/02/05|2024/02/21|2024/03/07|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|27894934
20240308|1I|XD9U|N|1I_XD9U_N|IE00BJ0KDR00|Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ECL|Acciones|DWS Investment SA||||||51108274|12149|190|0|0|148.5|0|0|2024/03/07|.168|.25|7.8055|10.77|148.75|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|51108274
20240308|1I|XDCC|N|1I_XDCC_N|IE00BFMKQC67|Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Bonos|DWS Investment SA||||||1501504|300|1|734|734|57.092|57.162|57.238|2024/03/07|.21|.122|0|0|57.214|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|1501504
20240308|1I|XDEB|N|1I_XDEB_N|IE00BL25JN58|Xtrackers MSCI Wld Minimum Volatility UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||10251000|288|1|0|0|41.715|0|0|2024/03/07|.02|.01|0|0|41.725|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|10251000
20240308|1I|XDEM|N|1I_XDEM_N|IE00BL25JP72|Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||20198250|354|9|145|0|61.95|61|0|2024/03/07|.31|.19|19.4081|10.1|62.14|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|20198250
20240308|1I|XDEQ|N|1I_XDEQ_N|IE00BL25JL35|Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||21798000|1557|15|185|0|65.94|65|0|2024/03/07|-.02|-.01|9.3548|5.64|65.93|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|21798000
20240308|1I|XDEV|N|1I_XDEV_N|IE00BL25JM42|Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||35550000|583|6|285|0|43.885|35.08|0|2024/03/07|.02|.01|4.4373|1.865|43.895|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|35550000
20240308|1I|XDEW|N|1I_XDEW_N|IE00BLNMYC90|Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||61587154|54506|62|4000|0|88.66|82|0|2024/03/07|.699|.62|4.7027|4.01|89.28|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|61587154
20240308|1I|XDGXX|N|1I_XDGXX_N|IE00BMCFJ320|Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global||||INGLATERRA||ETF|Bonos|DWS Investment SA||||||413|0|0|0|0|5147.5|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|5157.5|2023/11/02|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|413
20240308|1I|XDJP|N|1I_XDJP_N|LU0839027447|Xtrackers Nikkei 225 1D JPY UCITS ETF|LUXEMBURGO|Japon|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||82293851|29721|80|50|36377|25.265|25.1|25.115|2024/03/07|-.71|-.18|13.4811|2.98|25.085|2024/03/08|EUR||26.638|EUR|2024/02/05|2024/02/21|2024/03/07|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|82293851
20240308|1I|XDN0|N|1I_XDN0_N|IE00B9MRHC27|db x-trackers MSCI Nordic Index UCITS ETF (DR)|IRLANDA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||18999452|19630|77|3|4261|54.35|54.18|54.24|2024/03/07|-.33|-.18|8.016|4.02|54.17|2024/03/08|EUR||.2622|EUR|2024/02/05|2024/02/21|2024/03/07|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|18999452
20240308|1I|XDND|N|1I_XDND_N|IE00BH361H73|db x-trackers MSCI N Am High Div Yld UCITS ETF DR|IRLANDA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||2690000|3614|16|2667|77|47.43|47.27|47.41|2024/03/07|-.25|-.12|5.7325|2.565|47.31|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|2690000
20240308|1I|XDPU|N|1I_XDPU_N|IE000Z9SJA06|Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||9760364|0|0|0|0|9.7435|0|0|2024/03/07|0|0|7.8856|.7125|9.748|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|9760364
20240308|1I|XDUD|N|1I_XDUD_N|LU1221100792|Xtrackers DAX Income UCITS ETF 4C HCHF|LUXEMBURGO|Alemania|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||170613|0|0|0|0|28.8|0|0|2024/02/21|0|0|2.4|.675|28.8|2024/02/21|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|170613
20240308|1I|XDW0|N|1I_XDW0_N|IE00BM67HM91|Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||20997918|9606|22|0|0|48.2|0|0|2024/03/07|-.021|-.01|2.8931|1.355|48.19|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|20997918
20240308|1I|XDWC|N|1I_XDWC_N|IE00BM67HP23|Xtrackers MSCI Wrd Cons Discretionary UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||3344672|126|3|0|0|55.56|0|0|2024/03/07|.378|.21|0|0|55.57|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|3344672
20240308|1I|XDWD|N|1I_XDWD_N|IE00BJ0KDQ92|Xtrackers MSCI World UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||107498835|6552|33|0|0|106.32|0|0|2024/03/07|.15|.16|7.0474|7.01|106.48|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|107498835
20240308|1I|XDWF|N|1I_XDWF_N|IE00BM67HL84|Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||13495753|823|5|0|0|28.65|0|0|2024/03/07|.454|.13|7.248|1.945|28.78|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|13495753
20240308|1I|XDWH|N|1I_XDWH_N|IE00BM67HK77|Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||48743527|4447|34|0|0|54.16|0|0|2024/03/07|-.074|-.04|0|0|54.115|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|48743527
20240308|1I|XDWI|N|1I_XDWI_N|IE00BM67HV82|Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||5107073|313|4|0|0|58.09|0|0|2024/03/07|.379|.22|7.2664|3.95|58.31|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|5107073
20240308|1I|XDWM|N|1I_XDWM_N|IE00BM67HS53|Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||3989173|509|7|0|0|58.69|0|0|2024/03/07|.034|.02|.0682|.04|58.71|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|3989173
20240308|1I|XDWS|N|1I_XDWS_N|IE00BM67HN09|Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||16521417|41921|19|0|110|45.76|0|46|2024/03/07|-.415|-.19|2.273|1.015|45.67|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|16521417
20240308|1I|XDWT|N|1I_XDWT_N|IE00BM67HT60|Xtrackers MSCI World Information Tech UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||40488748|7266|43|0|0|81.25|0|0|2024/03/07|-.418|-.34|12.2892|8.855|80.91|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|40488748
20240308|1I|XDWU|N|1I_XDWU_N|IE00BM67HQ30|Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||4209433|1567|5|0|0|31.315|0|0|2024/03/07|-.399|-.125|-1.7172|-.5449|31.19|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|4209433
20240308|1I|XEOU|N|1I_XEOU_N|LU1184092051|Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||11460431|8183|4|0|0|16.408|0|0|2024/03/07|-.183|-.03|5.6434|.874|16.361|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|11460431
20240308|1I|XESC|N|1I_XESC_N|LU0380865021|Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Eurozona|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||44656521|26451|147|1525|15689|82.19|81.97|82|2024/03/07|-.28|-.23|9.9691|7.43|81.96|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|44656521
20240308|1I|XESP|N|1I_XESP_N|LU0592216393|Xtrackers Spain UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Espana|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||1272086|1724|11|168|168|31.36|31.295|31.36|2024/03/07|-.1|-.03|4.1729|1.255|31.33|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|1272086
20240308|1I|XES|*|1I_XES_*|US78468R5494|Spdr S&P Oil & Gas Exploration & Production Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1999/04/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||3565000|14864|194|3|5|85.85|85.62|85.66|2024/03/07|-.4193|-.36|0|0|85.58|2024/03/08|USD|49.27986761|.088522|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2020/03/23|2020/03/30|2020/03/30|10|10|1|| S&P 500 Index|3565000
20240308|1I|XFNT|N|1I_XFNT_N|IE000YDOORK7|Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||197191|0|0|0|0|37.275|0|0|2024/03/07|0|0|8.5884|2.96|37.425|2024/03/04|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|197191
20240308|1I|XG7U|N|1I_XG7U_N|LU0641007009|Xtrackers II Global InfL-Linkd Bond UCITS ETF 5C|LUXEMBURGO|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Bonos|DWS Investment SA||||||2075114|0|0|0|0|26.285|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|26.27|2024/03/04|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2075114
20240308|1I|XGBU|N|1I_XGBU_N|IE0003W9O921|Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C|IRLANDA|Global|SWX|||SUIZA||ETF|Bonos|DWS Investment SA|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||477145|1012|2|0|0|29.001|0|0|2024/02/27|.4|.117|-.1123|-.0329|29.316|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|477145
20240308|1I|XGEN|N|1I_XGEN_N|IE000KD0BZ68|Xtrackers MSCI Genomic Hlthcr Innvtn UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||118888|0|0|0|0|30.785|0|0|2024/03/07|0|0|3.2939|.9875|30.9675|2024/02/23|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|118888
20240308|1I|XGID|N|1I_XGID_N|LU0322253229|Xtrackers S&P Glbal Infrastructre Swp UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||4135408|117|1|0|0|52.9|0|0|2024/03/07|.662|.35|-1.5482|-.8349|53.095|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|4135408
20240308|1I|XGLU|N|1I_XGLU_N|LU2009147591|Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Eurozona|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|DWS Investment SA||||||44893|0|0|0|0|65.89|0|0|2024/03/07|0|0|-.2794|-.1849|66.01|2024/03/01|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|44893
20240308|1I|XGSI|N|1I_XGSI_N|LU0641006456|Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 5C|LUXEMBURGO|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ECL|Bonos|DWS Investment SA||||||27278705|570|2|0|0|12.625|0|0|2024/03/07|.238|.03|-.3744|-.0474|12.6375|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|27278705
20240308|1I|XHB|*|1I_XHB_*|US78464A8889|Spdr S&P Homebuilders Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1956/04/25|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||17950016|434316|4466|4|6|106.04|104.95|104.97|2024/03/07|-1.0373|-1.1|9.7324|9.31|104.76|2024/03/08|USD|32.74769431|.194943|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||||||||| S&P 500 Index|17950016
20240308|1I|XHE|*|1I_XHE_*|US78464A5810|SPDR S&P Health Care Equipment|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||3500000|835|31|7|1|86.6054|86.4|86.51|2024/03/07|.4556|.3946|3.2518|2.74|86.32|2024/03/08|USD||.006614|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|||||2015/09/01|2015/09/11|2015/09/10|.5|1|2|| S&P 500 Index|3500000
20240308|1I|XHS|*|1I_XHS_*|US78464A5737|SPDR S&P Health Care Services ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||1030000|128|8|5|11|92.0489|92.09|92.15|2024/03/07|.0664|.0611|3.5526|3.16|92.0394|2024/03/08|USD||.066598|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|||||2015/09/01|2015/09/11|2015/09/10|.5|1|2|| S&P 500 Index|1030000
20240308|1I|XIU|*|1I_XIU_*|CA46428D1087|iShares S&P/TSX 60 Index ETF|CANADA|Canada|TOR|Bolsa de Canada|1956/04/25|CANADA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Blackrock Asset Management Canada Ltd||||||373000000|2309910|1992|427|840|33.17|33.11|33.12|2024/03/07|-.16581|-.055|3.4197|1.095|33.11|2024/03/08|CAD||.254|CAD|2024/02/16|2024/02/23|2024/02/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2023/11/22|2023/12/27|2024/01/04|1.003337|1.003336694|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|373000000
20240308|1I|XJSE|N|1I_XJSE_N|LU0952581584|Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Japon|SWX|||SUIZA||ETF|Bonos|DWS Investment SA||||||35427836|1073|3|0|0|1287.4|0|0|2024/03/06|-.15|-1.95|-.6952|-8.9999|1285.45|2024/03/08|JPY|||JPY||||||||||||||| Swiss Market Index|35427836
20240308|1I|XLB|*|1I_XLB_*|US81369Y1001|Materials Select Sector SPDR|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1956/04/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||56873725|1237899|11158|61|14|89.87|89.46|89.47|2024/03/07|-.4562|-.41|4.571|3.91|89.35|2024/03/08|USD|39.94182923|.59116|USD|2024/01/19|2023/12/18|2023/03/23|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||||||||| S&P 500 Index|56873725
20240308|1I|XLB|US|1I_XLB_US|US81369Y1001|Materials Select Sector SPDR|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||56873725|1237899|11158|61|14|89.87|89.46|89.47|2024/03/07|-.4562|-.41|4.571|3.91|89.35|2024/03/08|USD||.59116|USD|2024/01/19|2023/12/18|2023/03/23|||||||||||| S&P 500 Index|56873725
20240308|1I|XLCS|N|1I_XLCS_N|IE00BG7PP820|Invesco Communications S&P US Select Sector ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd||||||1425833|3562|7|0|0|68|0|0|2024/03/07|.941|.64|12.4324|7.59|68.64|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1425833
20240308|1I|XLC|*|1I_XLC_*|US81369Y8527|Communication Services Select Sector SPDR Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||219800000|2415412|11234|48|74|79.71|79.59|79.6|2024/03/07|-.1505|-.12|9.5376|6.93|79.59|2024/03/08|USD||.117673|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|||||||||||| S&P 500 Index|219800000
20240308|1I|XLC|US|1I_XLC_US|US81369Y8527|Communication Services Select Sector SPDR Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||219800000|2415412|11234|48|74|79.71|79.59|79.6|2024/03/07|-.1505|-.12|9.5376|6.93|79.59|2024/03/08|USD|||USD|2024/01/19|2023/12/18||||||||||||| S&P 500 Index|219800000
20240308|1I|XLE|*|1I_XLE_*|US81369Y5069|Energy Select Sector SPDR Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1956/04/25|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||412124200|3025240|23698|15|119|87.86|88.11|88.12|2024/03/07|.2845|.25|5.093|4.27|88.17|2024/03/08|USD|90.57820605|.802139|USD|2024/01/19|2023/12/18|2023/03/23|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|412124200
20240308|1I|XLF|*|1I_XLF_*|US81369Y6059|Select Sector Financial Select Sector SPDR Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1943/01/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||912895427|10842361|11550|1684|1799|40.55|40.64|40.65|2024/03/07|.2219|.09|8.0851|3.04|40.62|2024/03/08|USD|22.65662866|.209618|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2016/06/15|2016/09/19|2016/09/22|.812024|1|.139146|| S&P 500 Index|912895427
20240308|1I|XLF|US|1I_XLF_US|US81369Y6059|Select Sector Financial Select Sector SPDR Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||912895427|10842361|11550|1684|1799|40.55|40.64|40.65|2024/03/07|.2219|.09|8.0851|3.04|40.62|2024/03/08|USD|||USD|2024/01/19|2023/12/18||||||2016/06/15|2016/09/19|2016/09/22|.812024|1|.139146|| S&P 500 Index|912895427
20240308|1I|XLG|*|1I_XLG_*|US46137V2337|Invesco S&P 500 Top 50 ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||94377850|289953|1333|62|30|41.71|41.33|41.34|2024/03/07|-.935|-.39|9.544|3.6|41.27|2024/03/08|USD||.08803|USD|2024/01/11|2023/12/18|2023/12/22|||||2023/06/30|2023/07/17|2023/07/14|.1|1|10|| S&P 500 Index|94377850
20240308|1I|XLI|*|1I_XLI_*|US81369Y7040|Sector Spdr Trust Sbi|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1943/01/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||144026000|2663924|24291|92|10|122.57|122.37|122.38|2024/03/07|-.155|-.19|7.3603|8.39|122.3|2024/03/08|USD|53.14059476|.426415|USD|2024/01/19|2023/12/18|2023/03/23|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||||||||| S&P 500 Index|144026000
20240308|1I|XLI|US|1I_XLI_US|US81369Y7040|Sector Spdr Trust Sbi|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||144026000|2663924|24291|92|10|122.57|122.37|122.38|2024/03/07|-.155|-.19|7.3603|8.39|122.3|2024/03/08|USD||.426415|USD|2024/01/19|2023/12/18|2023/03/23|||||||||||| S&P 500 Index|144026000
20240308|1I|XLK|*|1I_XLK_*|US81369Y8030|Sector SPDR Trust SBI Interest|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1998/01/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||310305897|2181391|37496|3|5|210.48|207.7|207.72|2024/03/07|-1.3113|-2.76|7.9177|15.24|207.35|2024/03/08|USD|39.88514541|.365364|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2013/10/10|2013/10/24|2013/10/24|2|||| S&P 500 Index|310305897
20240308|1I|XLK|US|1I_XLK_US|US81369Y8030|Sector SPDR Trust SBI Interest|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||310305897|2181391|37496|3|5|210.48|207.7|207.72|2024/03/07|-1.3113|-2.76|7.9177|15.24|207.35|2024/03/08|USD|||USD|2024/01/19|2023/12/18||||||||||||| S&P 500 Index|310305897
20240308|1I|XLP|*|1I_XLP_*|US81369Y3080|Consumer Staples Select Sector SPDR|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1943/01/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||205721809|3504261|10959|441|17|75.76|75.24|75.25|2024/03/07|-.6798|-.515|4.4634|3.215|75.16|2024/03/08|USD|45.10187088|.533016|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|205721809
20240308|1I|XLP|US|1I_XLP_US|US81369Y3080|Consumer Staples Select Sector SPDR|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||205721809|3504261|10959|441|17|75.76|75.24|75.25|2024/03/07|-.6798|-.515|4.4634|3.215|75.16|2024/03/08|USD|45.10187088|.533016|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|||||||||||| S&P 500 Index|205721809
20240308|1I|XLRE|*|1I_XLRE_*|US81369Y8600|Real Estate Select Sector SPDR Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||149950000|1927932|4636|274|599|39.7|40.21|40.22|2024/03/07|1.2846|.51|.3744|.15|40.17|2024/03/08|USD||.420683|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|||||||||||| S&P 500 Index|149950000
20240308|1I|XLU|*|1I_XLU_*|US81369Y8865|Utilities Select Sector SPDR Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1943/01/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||191824160|3411721|16899|29|219|63.59|63.84|63.85|2024/03/07|.4089|.26|.8053|.51|63.75|2024/03/08|USD|42.10439467|.572241|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|191824160
20240308|1I|XLU|US|1I_XLU_US|US81369Y8865|Utilities Select Sector SPDR Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||191824160|3411721|16899|29|219|63.59|63.84|63.85|2024/03/07|.4089|.26|.8053|.51|63.75|2024/03/08|USD|42.10439467|.572241|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|||||||||||| S&P 500 Index|191824160
20240308|1I|XLVS|N|1I_XLVS_N|IE00B3WMTH43|Invesco Health Care S&P US Select Sector ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd||||||466842|516|9|0|0|704.38|0|0|2024/03/07|.23|1.62|0|0|706|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|466842
20240308|1I|XLV|*|1I_XLV_*|US81369Y2090|Health Care Select Sector SPDR|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1991/11/14|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||283465324|1987473|20452|1|55|146.7|146.53|146.54|2024/03/07|-.1091|-.16|7.4278|10.13|146.43|2024/03/08|USD|63.90451173|.539519|USD|2024/01/19|2023/12/18|2023/03/23|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2013/10/10|2013/10/24|2013/10/24|2|||| S&P 500 Index|283465324
20240308|1I|XLV|US|1I_XLV_US|US81369Y2090|Health Care Select Sector SPDR|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||283465324|1987473|20452|1|55|146.7|146.53|146.54|2024/03/07|-.1091|-.16|7.4278|10.13|146.43|2024/03/08|USD||.539519|USD|2024/01/19|2023/12/18|2023/03/23|||||||||||| S&P 500 Index|283465324
20240308|1I|XLY|*|1I_XLY_*|US81369Y4070|Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1991/11/14|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||113303252|1776749|24105|1|4|180.98|180.32|180.33|2024/03/07|-.3592|-.65|.8445|1.51|180.31|2024/03/08|USD|66.69211049|.365812|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2013/10/10|2013/10/24|2013/10/24||||| S&P 500 Index|113303252
20240308|1I|XLY|US|1I_XLY_US|US81369Y4070|Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||113303252|1776749|24105|1|4|180.98|180.32|180.33|2024/03/07|-.3592|-.65|.8445|1.51|180.31|2024/03/08|USD|||USD|2024/01/19|2023/12/18||||||||||||| S&P 500 Index|113303252
20240308|1I|XMAD|N|1I_XMAD_N|LU0292107991|Xtrackers MSCI EM Asia Swap UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Asia (ex-Japon)|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||4589744|643|7|0|0|54.85|0|0|2024/03/07|.675|.37|2.5732|1.38|55.01|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|4589744
20240308|1I|XMAW|N|1I_XMAW_N|IE00BGHQ0G80|Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF|IRLANDA|Global|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||102339261|0|0|320|320|37.625|37.7|37.905|2024/03/06|0|0|5.4808|1.955|37.625|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|102339261
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20240308|1I|XMED|N|1I_XMED_N|LU0274209237|Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||45582537|686|6|0|0|94.96|0|0|2024/03/07|.305|.29|0|0|94.92|2024/03/08|USD||.006054|USD|2017/12/21|||||||||||||| FTSE 100 Index|45582537
20240308|1I|XMEU|LU|1I_XMEU_LU|LU0274209237|db x-trackers MSCI Europe Index UCITS ETF (DR)|LUXEMBURGO|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||45582537|9410|39|460|1260|86.8|86.69|86.77|2024/03/07|-.08|-.07|5.3188|4.38|86.73|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|45582537
20240308|1I|XME|*|1I_XME_*|US78464A7550|SPDR S&P Metals & Mining ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1998/11/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||29250230|956654|8636|20|66|58.99|58.61|58.62|2024/03/07|-.6442|-.38|-2.039|-1.2199|58.57|2024/03/08|USD|42.26334867|.351849|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2013/10/10|2013/10/24|2013/10/24||||| S&P 500 Index|29250230
20240308|1I|XMHQ|*|1I_XMHQ_*|US46137V4721|Invesco S and P MidCap Quality ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||39260000|17412|171|2|4|107.42|106.46|106.54|2024/03/07|-.8099|-.87|20.1105|17.84|106.41|2024/03/08|USD||.16449|USD|2024/01/11|2023/12/18|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|39260000
20240308|1I|XMIB|LU|1I_XMIB_LU|LU0274212538|Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF 1D|LUXEMBURGO|Italia|MIL|||ITALIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||1612551|20582|11|1|132|32.45|32.11|34.1|2024/03/07|-.0308|-.01|9.3776|2.78|32.425|2024/03/08|EUR||.3467|EUR|2024/02/05|2024/02/21|2024/03/07|||||||||||| FTSE Italia All-Share Index|1612551
20240308|1I|XMJD|N|1I_XMJD_N|LU0274209740|Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Japon|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||28876898|7704|51|0|0|82.605|0|0|2024/03/07|.115|.095|11.0715|8.235|82.615|2024/03/08|USD||1.9543|USD|2017/11/10|||||||||||||| FTSE 100 Index|28876898
20240308|1I|XMJP|LU|1I_XMJP_LU|LU0274209740|Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Japon|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||28876898|15545|41|70|1013|12214|11900|12356|2024/03/07|-.23|-28|16.1014|1690|12186|2024/03/08|JPY|||JPY||||||||||||||| Swiss Market Index|28876898
20240308|1I|XMKO|N|1I_XMKO_N|LU0292100046|Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Korea|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA|||||||0|0|0|0|73.3|0|0|2023/12/06|0|0|0|0|73.3|2023/12/06|USD||.129744|USD|2017/12/21|||||||||||||| |636976
20240308|1I|XMME|N|1I_XMME_N|IE00BTJRMP35|Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||93822779|15326|37|0|0|53.43|0|0|2024/03/07|.73|.39|2.077|1.09|53.57|2024/03/08|USD||.75171125|USD|2017/04/03|||||||||||||| FTSE 100 Index|93822779
20240308|1I|XMMO|*|1I_XMMO_*|US46137V4648|Invesco S and P MidCap Momentum ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||15190000|15854|213|2|1|113.03|111.8|112.04|2024/03/07|-1.0794|-1.22|24.4962|22|111.74|2024/03/08|USD|29.13695217|.12591|USD|2024/01/11|2023/12/18|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|15190000
20240308|1I|XMOV|N|1I_XMOV_N|IE00BGV5VR99|Xtrackers Future Mobility UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||1590000|10|1|150|150|90.5|90.2|90.97|2024/03/07|1.79|1.62|12.6575|10.35|92.12|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|1590000
20240308|1I|XMTD|N|1I_XMTD_N|LU0292109187|Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Taiwan|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||1807260|0|0|0|0|59.51|0|0|2024/03/07|0|0|8.5337|4.685|59.585|2024/03/07|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1807260
20240308|1I|XMUD|N|1I_XMUD_N|LU0274210672|Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||28795356|821|8|0|0|150.605|0|0|2024/03/07|.548|.825|7.7938|10.895|150.685|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|28795356
20240308|1I|XMUJ|N|1I_XMUJ_N|LU0927735406|Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Japon|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Acciones|DWS Investment SA||||||638830|3288|11|0|0|41.97|0|0|2024/03/07|-.31|-.13|15.9728|5.755|41.785|2024/03/08|USD||.1837|USD|2024/02/02|2024/02/21|2024/03/07|||||||||||| FTSE 100 Index|638830
20240308|1I|XMVE|N|1I_XMVE_N|IE00BDGN9Z19|Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF 1D|IRLANDA|Eurozona|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||349673|40|3|169|1948|31.21|31.12|31.17|2024/03/07|-.22|-.07|6.7352|1.965|31.14|2024/03/08|EUR||.1495|EUR|2024/02/05|2024/02/21|2024/03/07|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|349673
20240308|1I|XMVU|N|1I_XMVU_N|IE00BDB7J586|dbx MSCI USA Min Volatility UCITS ETF (DR)1D|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ECL|Acciones|DWS Investment SA||||||77500|0|0|0|0|51.78|0|0|2024/03/07|0|0|4.7735|2.36|51.8|2024/03/07|USD||.3682|USD|2024/02/02|2024/02/21|2024/03/07|||||||||||| FTSE 100 Index|77500
20240308|1I|XMWD|N|1I_XMWD_N|LU0274208692|Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||39672130|4346|9|0|0|104.465|0|0|2024/03/07|.522|.545|6.8299|6.68|104.485|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|39672130
20240308|1I|XNAS|N|1I_XNAS_N|IE00BMFKG444|Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF 1C|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||14672750|14636|24|0|0|41.94|0|0|2024/03/07|-.191|-.08|7.5957|2.9475|41.7525|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|14672750
20240308|1I|XNGI|N|1I_XNGI_N|IE000XOQ9TK4|Xtrackers MSCI Next Gnrtn Intrnt Innvtn UETF 1C|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||364824|0|0|0|0|45.575|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|45.49|2024/03/07|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|364824
20240308|1I|XNNV|N|1I_XNNV_N|IE0006FFX5U1|Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||193933|0|0|0|0|39.4|0|0|2024/03/07|0|0|6.174|2.2975|39.51|2024/02/29|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|193933
20240308|1I|XOP|*|1I_XOP_*|US78468R5569|Spdr S&P Oil & Gas Exploration & Production Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1998/11/13|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||24850000|375152|6769|2|3|142.35|143.13|143.15|2024/03/07|.5479|.78|4.5431|6.22|143.1|2024/03/08|USD|82.28295367|.950197|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2020/03/23|2020/03/26|2020/03/30|4|4|1|| S&P 500 Index|24850000
20240308|1I|XPH|*|1I_XPH_*|US78464A7220|Spdr S&P Pharmaceuticals Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1998/11/18|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||5050270|7374|68|42|1|44.07|43.04|43.07|2024/03/07|-2.3372|-1.03|0|0|43.01|2024/03/08|USD|51.85440051|.194011|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2015/09/01|2015/09/11|2015/09/10|.5|1|2|| S&P 500 Index|5050270
20240308|1I|XPXD|N|1I_XPXD_N|LU0322252338|Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||4562246|0|0|0|0|70.53|0|0|2024/03/07|0|0|.8856|.62|70.63|2024/03/07|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|4562246
20240308|1I|XRMI|*|1I_XRMI_*|US37960A2069|GLOBAL X S&P 500 RISK MANAGED INCOME ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||1680000|1055|11|3|2|19.15|19.15|19.22|2024/03/07|.2611|.05|1.5873|.3|19.21|2024/03/08|USD||.189|USD|2024/01/22|2024/02/20|2024/01/30|||||||||||| S&P 500 Index|1680000
20240308|1I|XRMU|N|1I_XRMU_N|IE00BJZ2DC62|Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||3142184|764|11|0|0|43.46|0|0|2024/03/07|.782|.34|7.5896|3.07|43.52|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|3142184
20240308|1I|XRSU|N|1I_XRSU_N|IE00BJZ2DD79|Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||4018157|2985|15|57|0|302.83|263|0|2024/03/07|.842|2.55|0|0|303.7|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|4018157
20240308|1I|XRT|*|1I_XRT_*|US78464A7147|Spdr S&P Retail Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1989/06/05|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||7950226|1781529|14228|1|26|75.69|75.67|75.68|2024/03/07|-.0132|-.01|4.646|3.36|75.62|2024/03/08|USD|43.37382993|0|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2015/09/01|2015/09/11|2015/09/10|.5|1|2|| S&P 500 Index|7950226
20240308|1I|XSB|N|1I_XSB_N|CA46431A1093|iShares Canadian Short Term Bond Index ETF|CANADA|Canada|TOR|Bolsa de Canada|1989/06/05|CANADA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Blackrock Asset Management Canada Ltd||||||82200000|9629|50|331|318|26.12|26.15|26.16|2024/03/07|.15314|.04|0|0|26.16|2024/03/08|CAD||.063|CAD|2024/02/16|2024/02/23|2024/02/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2009/12/22|2009/12/24|2009/12/24|1.0025|100|.25|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|82200000
20240308|1I|XSD|*|1I_XSD_*|US78464A8624|Spdr S&P Semiconductor Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1902/03/31|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||6450000|11789|267|1|1|240.14|233.71|233.81|2024/03/07|-2.7151|-6.52|0|0|233.03|2024/03/08|USD|37.57912045|.202205|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2015/09/01|2015/09/11|2015/09/10|.5|1|2|| S&P 500 Index|6450000
20240308|1I|XSD|US|1I_XSD_US|US78464A8624|Spdr S&P Semiconductor Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||6450000|11789|267|1|1|240.14|233.71|233.81|2024/03/07|-2.7151|-6.52|0|0|233.03|2024/03/08|USD|||USD|2024/01/19|2023/12/18||||||2015/09/01|2015/09/11|2015/09/10|.5|1|2|| S&P 500 Index|6450000
20240308|1I|XSMC|N|1I_XSMC_N|LU0943504760|Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D|LUXEMBURGO|Suiza|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||3103030|3320|11|160|190|139.7|136.54|142.24|2024/03/07|.52|.72|4.5881|6.16|140.42|2024/03/08|CHF|||CHF||||||||||||||| Swiss Market Index|3103030
20240308|1I|XSOE1|N|1I_XSOE1_N|IE00BM9TSP27|WisdomTree EM ex State Owd Entp ESG Scd U ETF Acc|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||180000|993|1|0|0|20.37|0|0|2024/03/07|.27|.055|1.3626|.275|20.4575|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|180000
20240308|1I|XSOE|*|1I_XSOE_*|US97717X5784|WisdomTree EM ex-State-Owned Enterprises|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||68600000|129276|543|1|82|29.35|29.37|29.38|2024/03/07|.0681|.02|1.6967|.49|29.37|2024/03/08|USD||.175|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/28|||||||||||| S&P 500 Index|68600000
20240308|1I|XSPU|N|1I_XSPU_N|LU0490618542|Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||48185461|3176|14|0|0|101.33|0|0|2024/03/07|.336|.34|0|0|101.44|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|48185461
20240308|1I|XSVM|*|1I_XSVM_*|US46137V4804|Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||13710000|4497|25|11|12|54.47|54.45|54.64|2024/03/07|.0551|.03|.6092|.33|54.4|2024/03/08|USD||.20501|USD|2023/10/02|2023/12/18|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|13710000
20240308|1I|XSXD|N|1I_XSXD_N|LU2009147757|Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||377041483|44|1|0|0|11.266|0|0|2024/03/07|.302|.034|7.5888|.795|11.271|2024/03/08|USD||.0367|USD|2024/02/05|2024/02/21|2024/03/07|||||||||||| FTSE 100 Index|377041483
20240308|1I|XT0D|N|1I_XT0D_N|IE00BM97MR69|Xtrackers US Treasuries Ultrashrt Bond UCITS ETF1C|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|DWS Investment SA||||||1756265|380|2|0|0|57.3|0|0|2024/03/07|.035|.02|0|0|57.32|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1756265
20240308|1I|XTL|*|1I_XTL_*|US78464A5406|SPDR S and P Telecom ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||775000|325|3|8|16|74.9403|75.11|75.2|2024/03/07|.2398|.1797|-6.0764|-4.8599|75.03|2024/03/08|USD||.011305|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|||||||||||| S&P 500 Index|775000
20240308|1I|XTMXX|N|1I_XTMXX_N|IE00BM97MV06|Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bd UCITS ETF1C|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA||ETF|Bonos|DWS Investment SA||||||1420|1|1|0|0|6138|0|0|2024/03/07|.07|4|0|0|6142|2024/03/08|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|1420
20240308|1I|XTN|*|1I_XTN_*|US78464A5323|SPDR S and P Transportation ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||2300000|625|24|4|4|83.5|82.63|82.71|2024/03/07|-1.1497|-.96|0|0|82.56|2024/03/08|USD||.087462|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|||||2015/09/01|2015/09/11|2015/09/10|.5|1|2|| S&P 500 Index|2300000
20240308|1I|XTR|*|1I_XTR_*|US37960A1079|GLOBAL X S&P 500 TAIL RISK ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||100000|0|0|2|2|29.3185|29.11|29.2|2024/03/07|0|0|8.1141|2.2004|29.1362|2024/03/07|USD||.192853|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||||||||| S&P 500 Index|100000
20240308|1I|XT|*|1I_XT_*|US46434V3814|iShares Exponential Technologies ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||58150000|18868|185|1|11|61.02|60.45|60.5|2024/03/07|-.9341|-.57|.9688|.58|60.4|2024/03/08|USD||.010764|USD|2024/02/01|2023/12/28|2021/01/06|||||||||||| NASDAQ Composite Index|58150000
20240308|1I|XUEB|N|1I_XUEB_N|LU1920015440|Xtrackers II USD Emerging Markets Bnd UCITS ETF 2D|LUXEMBURGO|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|DWS Investment SA||||||939645|1103|2|0|0|36.6875|0|0|2024/03/07|.484|.1775|0|0|36.7675|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|939645
20240308|1I|XUFB|N|1I_XUFB_N|IE00BDVPTJ63|XTRACKERS MSCI USA BANKS UCITS ETF 1D|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||1375500|1719|18|0|0|1785.1|0|0|2024/03/07|-.207|-3.7|6.4857|108.5|17.814|2024/03/08|GBP||.2792|GBP|2024/02/02|2024/02/21|2024/03/07|||||||||||| FTSE 100 Index|1375500
20240308|1I|XUHAX|N|1I_XUHAX_N|IE00BDR5HN05|Xtrackers USD High Yld Corporate Bond UCITS ETF 1D|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|DWS Investment SA||||||84652|0|0|0|0|9.018|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|9.0365|2023/11/02|USD|||USD||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|84652
20240308|1I|XUS1X|N|1I_XUS1X_N|LU1920015523|Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF|LUXEMBURGO|Estados Unidos||||INGLATERRA||ETF|Bonos|DWS Investment SA|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||5243850|0|0|0|0|7.4215|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|7.4255|2022/12/20|USD|||USD||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|5243850
20240308|1I|XUSTX|N|1I_XUSTX_N|LU1920015796|Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D|LUXEMBURGO|Estados Unidos||||INGLATERRA||ETF|Bonos|DWS Investment SA|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||14332735|0|0|0|0|7.688|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|7.6895|2023/05/24|USD|||USD||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|14332735
20240308|1I|XUTD|LU|1I_XUTD_LU|LU0429459356|Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D|LUXEMBURGO|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Bonos|DWS Investment SA||||||6476298|0|0|0|0|192.38|0|0|2024/03/07|0|0|-1.8902|-3.7099|192.56|2024/03/07|USD||2.623|USD|2024/02/05|2024/02/21|2024/03/07|||||||||||| FTSE 100 Index|6476298
20240308|1I|XVV|*|1I_XVV_*|US46436E5693|iShares ESG Screened S&P 500 ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||5400000|5444|62|4|5|39.6822|39.39|39.47|2024/03/07|-.2323|-.0922|8.8062|3.2042|39.3972|2024/03/08|USD||.151578|USD|2024/01/04|2023/12/28|2023/10/02|||||||||||| S&P 500 Index|5400000
20240308|1I|XWEB|*|1I_XWEB_*|US78468R1279|SPDR S&P Internet ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|||||||6619|13|4|1|87.97|43.97|131.9|2023/12/29|-.1306|-.1149|-.1305|-.1148|87.8551|2024/01/02|USD||0|USD|2023/02/05|2022/12/19|2021/12/23|||||||||||| |270000
20240308|1I|XWTS|N|1I_XWTS_N|IE00BM67HR47|Xtrackers MSCI Wld Communic Services UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||15283797|56751|15|0|0|20.445|0|0|2024/03/07|1.052|.215|9.4135|1.7775|20.66|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|15283797
20240308|1I|XXSC|N|1I_XXSC_N|LU0322253906|Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||18580106|33407|125|15|5207|55.77|55.9|55.97|2024/03/07|.23|.13|.8661|.48|55.9|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|18580106
20240308|1I|XYLD|*|1I_XYLD_*|US37954Y4750|Global X S&P 500 Covered Call ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Alternativos|Global X Management Company LLC||||||69940000|47106|314|23|50|40.3|40.32|40.33|2024/03/07|.0744|.03|2.2566|.89|40.34|2024/03/08|USD||.3138|USD|2024/01/22|2024/02/20|2024/01/30|||||||||||| S&P 500 Index|69940000
20240308|1I|XYLE|*|1I_XYLE_*|US37960A6284|Global X S&P 500 ESG Covered Call ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Alternativos|Global X Management Company LLC||||||50000|3|1|3|3|25.7608|25.58|25.84|2024/03/07|0|0|3.4508|.8593|25.71|2024/03/07|USD||.1302|USD|2024/01/22|2024/02/20|2024/01/30|||||||||||| S&P 500 Index|50000
20240308|1I|XYLG|*|1I_XYLG_*|US37954Y2770|Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Alternativos|Global X Management Company LLC||||||2240000|1249|21|2|4|29.8011|29.66|29.78|2024/03/07|-.0708|-.0211|0|0|29.7155|2024/03/08|USD||.1091|USD|2024/01/22|2024/02/20|2024/01/30|||||||||||| S&P 500 Index|2240000
20240308|1I|XZBD|N|1I_XZBD_N|IE00BL58LJ19|Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF1C|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|DWS Investment SA||||||3220711|1089|3|0|0|40.5375|0|0|2024/03/07|.253|.1025|-.9758|-.3999|40.5875|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|3220711
20240308|1I|XZEM|N|1I_XZEM_N|IE00BG370F43|Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||37160000|7383|7|0|0|44.045|0|0|2024/03/07|.59|.26|1.7376|.755|44.205|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|37160000
20240308|1I|XZEU|N|1I_XZEU_N|IE00BFMNHK08|Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C|IRLANDA|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||64848000|8373|33|405|405|29.685|29.59|29.61|2024/03/07|-.3|-.09|6.3803|1.775|29.595|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|64848000
20240308|1I|XZEW|N|1I_XZEW_N|IE0004MFRED4|Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||7705952|552|1|0|0|43.7|0|0|2024/03/07|.32|.14|4.1625|1.7525|43.855|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|7705952
20240308|1I|XZEZ|N|1I_XZEZ_N|IE00BNC1G699|Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF 1C|IRLANDA|Eurozona|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||998250|94|2|1600|113|70.37|70.15|70.29|2024/03/07|-.24|-.17|6.267|4.14|70.2|2024/03/08|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|998250
20240308|1I|XZMJ|N|1I_XZMJ_N|IE00BG36TC12|Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C|IRLANDA|Japon|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||86660000|1598|3|0|0|22.5775|0|0|2024/03/07|0|0|8.4583|1.7625|22.6|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|86660000
20240308|1I|XZMU|N|1I_XZMU_N|IE00BFMNPS42|Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||149820397|19146|54|0|0|56.27|0|0|2024/03/07|-.036|-.02|9.372|4.82|56.25|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|149820397
20240308|1I|XZW0|N|1I_XZW0_N|IE00BZ02LR44|Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF - 1C|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ADR|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||155512409|5465|14|0|0|39.13|0|0|2024/03/07|.013|.005|8.2273|2.975|39.135|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|155512409
20240308|1I|YANG|*|1I_YANG_*|US25460E5217|Direxion Daily ChiNA Bear 3x Shares Etf|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Alternativos|Rafferty Asset Management LLC||||||12277337|518830|1992|86|251|12.82|12.67|12.68|2024/03/07|-1.131|-.145|-.9374|-.1199|12.68|2024/03/08|USD||.15835|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2018/03/01|2018/03/28|2018/03/29|10|10|1|| S&P 500 Index|12277337
20240308|1I|YINN|*|1I_YINN_*|US25460G1958|Direxion Daily FTSE China Bull 3x Shares|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||57792767|916746|5363|26|21|17.68|17.96|17.97|2024/03/07|1.5837|.28|0|0|17.97|2024/03/08|USD||.17939|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2022/05/02|2022/05/31|2022/05/31|20|20|1|| S&P 500 Index|57792767
20240308|1I|YODA|N|1I_YODA_N|IE00BLH3CV30|Procure Space UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|HANetf Management Limited||||||2600000|216|1|0|0|4.4655|0|0|2024/03/07|0|0|-8.7933|-.4312|4.473|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2600000
20240308|1I|YYY|*|1I_YYY_*|US0321088470|YieldShares High Income ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2007/03/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Mixto|Amplify Investments LLC||||||37000000|18317|86|12|10|11.97|11.95|11.96|2024/03/07|-.1253|-.015|0|0|11.94|2024/03/08|USD||.12|USD|2024/02/27|2024/02/27|2024/02/29|||||||||||| S&P 500 Index|37000000
20240308|1I|ZERO|N|1I_ZERO_N|IE00BLH3CQ86|HANetf S&P Gl Clean Energy Sel HANzero U ETF Acc||Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HANetf Management Limited||||||780000|35|1|0|0|4.20075|0|0|2024/02/23|0|0|0|0|4.191|2024/02/26|USD|||USD||||||||||||||| |780000
20240308|1I|ZPR1|N|1I_ZPR1_N|IE00BJXRT698|SPDR Bloomberg Barc 1-3 M T-Bill UCITS ETFUSDAcc|IRLANDA|Estados Unidos|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||3926211|1867|52|1695|1708|108.77|108.78|108.8|2024/03/07|.01|.01|1.0028|1.08|108.78|2024/03/08|USD|||USD||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|3926211
20240308|1I|ZPRM|N|1I_ZPRM_N|IE00BJXRT706|SPDR Bloomberg Barc 1-3 M T-Bill UCITS ETFUSDAcc||Estados Unidos|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ECL|Bonos|State Street Global Advisors Ltd|||||||0|0|4006|4006|2386.7225|0|0|2023/03/02|0|0|0|0|2386.7225|2023/03/02|MPS|||MPS||||||||||||||| |161765
20240308|1I|ZROZ|*|1I_ZROZ_*|US72201R8824|PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1993/01/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Pacific Investment Management Company LLC|Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales||15470000|47399|245|15|15|80.8|80.53|80.58|2024/03/07|-.3094|-.25|-5.6954|-4.8599|80.59|2024/03/08|USD||.78|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/03|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2011/01/07|2011/02/07|2011/02/04|10|||| S&P 500 Index|15470000
20240308|1M|AESGENR|*|1M_AESGENR_*|CL0002694637|AES Gener SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1981/07/21|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Productores independientes de energia y operadores de energia||8404928445|7179835|877|15221|22121|97.97|0|98|2021/08/04|.03|.03|-15.0298|-17.1471|96.94|2021/08/05|CLP|.2215540862|.0046083|CLP|2021/03/25||2021/05/31|||||2020/07/27|2020/12/23|2021/03/01|.985539|1|.59698053152486|| |10376645776
20240308|1M|AFPCPTL|*|1M_AFPCPTL_*|CL0000003096|AFP Capital SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1981/01/16|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones |3123767502|858|0|||250|250|0|2024/01/24|0|0|0|0|250|2024/01/24|CLP|144.8321357423|6.6269|CLP|2024/02/23|2012/05/08|2024/02/27|||||1994/09/02|1995/06/23|1995/06/23|.001|||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|3123767502
20240308|1M|AGROCHA|*|1M_AGROCHA_*|COA36PA00012|Agroguachal SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1976/12/15|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas||60000000|0|0|0|0|506|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|506|2020/08/31|COP|1607.1650333333|9.756|COP|2024/03/05||2024/09/20|||||2007/03/26||2007/05/01|1|14.5|15.5|| Colombia SE General Index|60000000
20240308|1M|AGROKAC|*|1M_AGROKAC_*|PEP713801004|Agrokasa Holdings SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2011/12/21|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas|||0|0|0|0|13.432|0|0|2018/12/26|0|0|0|0|13.43200002|2018/12/26|PEN|2.632342986|.1328|PEN|2019/11/21||2019/12/11|||||||||||| |66475362
20240308|1M|AGUAS-A|*|1M_AGUAS-A_*|CL0000000035|Aguas Andinas SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1989/06/05|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||5811031417|3391948|620|203588|43314|277.5|279|0|2024/03/07|1.26|3.5|0|0|279.98|2024/03/08|CLP|137.0920578995|6.53705|CLP|2023/11/22|2012/05/16|2023/12/15|||||2003/11/07|2003/12/04|2003/12/10||1|22.87969|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|5811031417
20240308|1M|AGUAS-B|*|1M_AGUAS-B_*|CL0000000043|Aguas Andinas SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1989/06/05|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||307933743|0|0|||150|0|0|2012/04/20|0|0|0|0|150|2012/04/20|CLP|137.0920578995|6.53705|CLP|2023/11/22|2012/05/16|2023/12/15|||||||||1|22.87969|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|307933743
20240308|1M|AGUNSA|*|1M_AGUNSA_*|CLP5806G1023|Agencias Universales SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1989/11/22|CHILE|Acciones Ordinarias|UNC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||855096691|0|0|||181.57|0|0|2020/01/31|0|0|0|0|181.57|2019/12/04|CLP|.210186757|.01127|CLP|2020/04/14|2012/05/09|2020/05/05|||||1998/09/14|1998/09/15|1998/09/22|1|1|.3164039|| |843340897
20240308|1M|AIHC|*|1M_AIHC_*|PEP715001009|Andino Investment Holding SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2005/06/17|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Infraestructura de transportes|Servicios y puertos maritimos||134665000|0|0|70|0|.6|.54|0|2019/12/03|0|0|0|0|.6|2019/12/03|PEN|3.658570447||PEN||||||||2018/08/29|2018/09/17|2018/09/19|.333333|1|2|| |403406088
20240308|1M|ALICORC|*|1M_ALICORC_*|PEP214001005|Alicorp SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2005/06/06|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||847191731|363499|15|11|6|6.92|6.92|6.95|2024/03/07|.145|.01|0|0|6.93|2024/03/08|PEN|3.2909959767|.278|PEN|2023/03/31||2023/05/16|||||2022/11/30|2006/06/13|2023/03/01|1|||| S&P/BVL Peru General Index|847191731
20240308|1M|ALICORI|*|1M_ALICORI_*|PEP214005006|Alicorp SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2005/06/06|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||7710145|0|0|25|0|6.5|5.1|0|2019/12/17|0|0|0|0|6.5|2019/12/17|PEN|3.7543919225|.24|PEN|2019/03/29||2019/05/28|||||2006/05/30|2006/06/13|2006/07/11|.919831192|||| |7388470
20240308|1M|ALMEN|*|1M_ALMEN_*|CLP0170E1065|Almendral SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1981/07/22|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||18017579131|85000|8|||22.5|22.1|24.2|2024/03/01|-.18|-.04|0|0|22.46|2024/03/08|CLP|60.2958269344|1|CLP|2023/04/28|2012/05/18|2023/05/23|||||2016/05/20|2016/07/07|2017/04/01|.973315|1|.33095458569002|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|18017579131
20240308|1M|ALT|*|1M_ALT_*|CA0221431012|Alturas Minerals Corp|CANADA||CVE|Bolsa de Canada|2006/03/30|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|145632143|40550|3|2974|298|.01|.005|.01|2024/03/07|0|0|0|0|.01|2024/03/08|CAD|-.0094932341||CAD||2006/04/10||||||2006/04/07|2006/04/10|2006/04/10|3|3|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|145632143
20240308|1M|AMERFIC|*|1M_AMERFIC_*|PEP168001001|Amerika Financiera SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1995/03/27|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||68143043|0|0|0|0|1.29|0|0|2011/12/07|0|0|0|0|1.289999977|2011/12/07|PEN|1.1324790405|.014842201|PEN|2013/07/19||2013/08/15|||||2010/03/23|2010/06/11|2010/06/18|.951127|||| |14138008
20240308|1M|ANASAC|*|1M_ANASAC_*|CLP0098A1035|Agricola National SAC e I|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1948/02/28|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Fertilizantes y Agroquimicos||22000000|0|0|||2500|2750|0|2023/06/29|0|0|0|0|2500|2023/06/30|CLP|6069.1171363636|308.985|CLP|2023/04/21|2012/05/09|2023/05/03|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|22000000
20240308|1M|ANDACOR|*|1M_ANDACOR_*|CL0000001595|Andacor SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1950/02/10|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||2260231|0|0|||4000|0|0|2014/07/18|0|0|0|0|4000|2014/07/18|CLP|3623.4248525524|133.38|CLP|2023/05/05|2012/05/16|2023/05/29|||||2021/01/05|2021/01/18|2021/06/01|.873548|1|.53287962021024|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|2260231
20240308|1M|ANDAHUC|*|1M_ANDAHUC_*|PEP770501000|Empresa Agraria Azucarera Andahuasi SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1997/03/18|PERU|Acciones Preferentes|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas||226009486|0|0|0|0|.3|0|0|2019/07/12|0|0|0|0|.299999983|2019/07/12|PEN||.00803762|PEN|2008/04/16||2008/07/25|||||2008/04/22|2008/10/27|2008/11/03|.993611|1|1.0064301|| |227462392
20240308|1M|ANDEXBC|*|1M_ANDEXBC_*|PEP607004202|Minera Andina de Exploraciones SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1996/11/21|PERU|Acciones Ordinarias|PRF|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||9283701|0|0|0|0|.4|0|0|2019/12/06|0|0|0|0|.4|2019/12/06|PEN|.0462457998|.04715991|PEN|2016/11/21||2016/12/19|||||2018/12/04|2018/12/05|2019/02/01|.707754|1|.6384348|| |15210739
20240308|1M|ANTARCL|*|1M_ANTARCL_*|CLP0362E1386|Antarchile SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1989/06/21|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||454237631|42431|7|||7050|7001|7050|2024/03/07|0|0|0|0|7036.6|2024/03/08|CLP|16.3745160574|.9334|CLP|2023/04/10|2012/05/05|2023/05/12|||||2002/04/10|2002/05/03|2002/05/08|1|1|.035|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|454237631
20240308|1M|AQUACL|*|1M_AQUACL_*|CL0001763912|Empresas Aquachile SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1979/08/04|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas||2109110141|0|0|19991|9|490.9|0|0|2019/03/20|0|0|0|0|490.9|2019/03/20|CLP|.7397631686|0|CLP|2021/04/15|||||||2020/11/24|2020/11/30|2021/03/16|.926551|1|.30271484864|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|2109110141
20240308|1M|ASJUANC|*|1M_ASJUANC_*|PEP770751001|Empresa Agricola San Juan SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1997/02/06|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas||60000000|0|0|0|0|.48|0|0|2018/06/12|0|0|.0618|.0003|.480000076|2018/06/12|PEN|1.2782333333|.02029663|PEN|2018/06/12||2018/07/04|||||2008/04/02|2008/07/28|2008/08/02|.884956|||| |60000000
20240308|1M|ATACOAC|*|1M_ATACOAC_*|PEP608001108|Compania Minera Atacocha SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1936/02/08|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||335203876|0|0|0|644|.87|0|.87|2019/10/29|0|0|0|0|.869999932|2019/10/29|PEN|.0713416511|0|PEN|2017/02/21|||||||2018/02/23|2019/02/26|2019/02/26|1|1|1|| |520914220
20240308|1M|ATACOBC|*|1M_ATACOBC_*|PEP608004201|Compania Minera Atacocha SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1936/02/08|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||270746367|695025|21|1|910|.14|.155|.16|2019/12/19|10.714|.015|0|0|.155000073|2019/12/20|PEN|.0713416511|0|PEN|2009/05/30|||||||2018/02/23|2019/02/26|2019/02/26|1|1|1|| |423891503
20240308|1M|ATSA|*|1M_ATSA_*|CL0002132653|Automovilismo y Turismo SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1943/07/27|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1400000|0|0|||400|0|0||0|0|0|0|400|1899/12/30|CLP|519.925|0|CLP|2021/04/15|||||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1400000
20240308|1M|AUSTRAC|*|1M_AUSTRAC_*|PEP216501002|Austral Group SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1998/10/01|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||2590031532|0|0|0|0|1.03|0|0|2019/12/09|0|0|0|0|1.03|2019/12/09|PEN|2.264110586|.32|PEN|2019/03/29||2019/05/24|||||2013/11/14|2013/12/06|2013/12/06|10|||| |259003254
20240308|1M|AUSTRAL|*|1M_AUSTRAL_*|CL0001772897|Australis Seafoods SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2007/11/16|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas||1223002444|0|0|||96.74|0|0|2019/08/26|0|0|0|0|96.74|2020/07/10|CLP|.0547631307|.00153|CLP|2020/04/23|2012/05/15|2020/07/01|||||2016/02/02|2016/01/29|2016/05/01|.8941017165|1|.974894594|| |6825687194
20240308|1M|AXXION|*|1M_AXXION_*|CL0000001348|Axxion SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1939/02/16|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||40954346315|0|0|||2.2|0|1.92|2019/10/03|0|0|0|0|2.2|2021/03/11|CLP|-.0140484532|0|CLP|2021/04/27|2010/04/16|2020/05/18|||||2011/09/07|2012/07/06|2012/07/11|1|1|1|| |40924790143
20240308|1M|AZUL|*|1M_AZUL_*|CL0000006172|Azul Azul SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2007/05/15|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||44683341|0|0|||583|0|559.99|2021/08/26|0|0|0|0|583|2024/02/29|CLP|144.9834546836|0|CLP|2021/04/15|2008/11/12|2014/05/06|||||2016/12/23|2017/01/04|2017/11/01|.993643|1|.12252233292206|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|44683341
20240308|1M|BACKUAC|*|1M_BACKUAC_*|PEP218021108|Union de Cervecerias Peruanas Backus y Johnston SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1996/12/31|PERU|Acciones Preferentes|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||76046495|0|0|0|0|240.97|0|0|2019/12/03|0|0|0|0|240.97|2019/12/03|PEN|3.404328336|3.02558692|PEN|2019/11/14||2019/12/20|||||2005/06/06|2005/06/21|2005/07/22|.938708|||| |76046495
20240308|1M|BACKUBC|*|1M_BACKUBC_*|PEP218024201|Union de Cervecerias Peruanas Backus y Johnston SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1996/12/31|PERU|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||2199454|0|0|0|0|247.35|0|0|2019/12/12|0|0|0|0|247.307|2019/12/12|PEN|3.404328336|3.32814561|PEN|2019/11/14||2019/12/20|||||2005/06/06|2005/06/21|2005/07/22|.938708|||| |2025707
20240308|1M|BACKUSI|*|1M_BACKUSI_*|PEP218025000|Union de Cervecerias Peruanas Backus y Johnston SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1996/12/31|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||569514715|518|3|7|0|27.65|27.79|0|2019/12/16|.94|.26|0|0|27.90999994|2019/12/20|PEN|3.404328336|.30255869|PEN|2019/11/14||2019/12/20|||||2005/06/06|2005/06/21|2005/07/22|.938708|||| |569514715
20240308|1M|BANMED|*|1M_BANMED_*|CLP1583M1072|Banmedica SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1988/01/13|CHILE|Acciones Ordinarias|UNC|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||804681783|0|0|49003|17457|2111.2|0|0|2019/11/08|0|0|0|0|2111.2|2019/12/24|CLP|491.5268965081|.04|CLP|2019/04/26|2012/04/30|2019/05/09|||||1997/08/22|1997/08/25|1997/08/29|1|1|1|| |804681783
20240308|1M|BANVIDA|*|1M_BANVIDA_*|CLP1611D1038|Banvida SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1998/12/22|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1600065708|0|3|||409.54|400.1|407|2024/03/04|-.7|-2.87|0|0|406.67|2024/03/08|CLP|337.3868420691|13.73|CLP|2023/10/11|2011/04/30|2023/11/03|||||2020/08/20|2020/08/21|2020/12/01|.994398|1|.118950835|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1600065708
20240308|1M|BAP|*|1M_BAP_*|BMG2519Y1084|Credicorp Ltd|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1995/08/17|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||79533000|8195|8|3|87|175|170|175.48|2024/03/07|0|0|0|0|175.48|2024/03/08|USD|408.4159339569|6.7749|USD|2023/05/01||2023/06/09|||||1997/02/21|1997/04/29|1997/04/28|.8333333333|||| S&P/BVL Peru General Index|79533000
20240308|1M|BAYERI|*|1M_BAYERI_*|PEP726005007|Bayer SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1947/05/16|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos|||0|0|0|0|14|0|0|2019/03/27|0|0|0|0|14|2019/03/27|PEN|27.5679416667|0|PEN|2010/01/31|||||||||||||| |897140
20240308|1M|BBVACOL|*|1M_BBVACOL_*|COB13PA00019|Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1984/04/04|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||13907929071|0|0|75000|68|235|215|235|2024/03/07|0|0|0|0|235|2024/02/22|COP|466.4838089944|7.5|COP|2024/02/21||2024/06/12|||||2006/03/27||2007/02/01|1|100|1.878264923|| Colombia SE General Index|13907929071
20240308|1M|BCHREN1|*|1M_BCHREN1_*|CL0001843565|Banchile SA|CHILE|Chile|||1984/04/04|CHILE|Acciones Ordinarias||Mixto|Banchile Administradora General de Fondos S.A.|Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1430000000|0|0|0|0|34590|0|0|2024/03/06|0|0|0|0|34590|2024/03/06|CLP|||CLP||||||||||||||| ADRian Index|1430000000
20240308|1M|BCI|*|1M_BCI_*|CLP321331116|Banco de Credito e Inversiones|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1979/08/04|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||218604259|35556|2161|1000|258|26800|26601|0|2024/03/07|.74|199|0|0|26999|2024/03/08|CLP|32343.1925996104|1500|CLP|2023/03/14|2012/03/24|2023/04/04|||||2023/09/07|2023/09/15|2024/03/01|.98597|6.7889|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|218604259
20240308|1M|BCOLOMB|*|1M_BCOLOMB_*|COB07PA00011|Bancolombia SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1984/11/22|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||509704584|104168|629|1888|1097|33560|32700|32840|2024/03/07|-2.32|-780|0|0|32780|2024/03/08|COP|39601.2089492185|884|COP|2024/02/21||2024/04/01|||||2011/12/27|2012/01/06|2012/01/31|.996279|1|.081236108633357|| Colombia SE General Index|509704584
20240308|1M|BCOLO|*|1M_BCOLO_*|COB07PA00078|Bancolombia SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia||COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||509704584|104168|629|1888|1097|33560|32700|32840|2024/03/07|-2.32|-780|0|0|32780|2024/03/08|COP|39601.2089492185|884|COP|2024/02/21||2024/04/01|||||2011/12/27|2012/01/06|2012/01/31|.996279|1|.081236108633357|| Colombia SE General Index|509704584
20240308|1M|BESALCO|*|1M_BESALCO_*|CLP1663V1009|Besalco SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1965/03/18|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria|Construccion de carreteras y puentes |576172664|184466|8|||538|529|543|2024/03/04|.84|4.5|21.8827|97.4|542.5|2024/03/08|CLP|491.1773790169|17|CLP|2024/01/31|2012/04/04|2024/05/01|||||2009/06/25|2009/09/04|2009/10/08|.988725|1|15|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|576172664
20240308|1M|BETLAN2|*|1M_BETLAN2_*|CL0002065994|Betlan Dos SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2012/11/08|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||40945379475|0|0|||2|0|0|2018/08/07|0|0|0|0|2|2019/12/10|CLP|1.0932769111|0|CLP|2021/04/27||2020/02/18|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|40945379475
20240308|1M|BICECO|*|1M_BICECO_*|CLP1667P1177|Bicecorp SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1978/11/10|CHILE|Acciones Preferentes|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||85087030|0|2|||16156|16156|0|2024/03/06|9.99|1614|0|0|16156|2024/03/08|CLP|16071.0398282794|912.68|CLP|2023/04/03|2012/05/17|2023/05/17|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|85087030
20240308|1M|BIOMAX|*|1M_BIOMAX_*|COG19PA00015|Biomax Biocombustibles SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|2004/02/27|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|UNC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||250000000|0|0|0|0|2200|0|0|2019/03/06|0|0|0|0|2200|2018/11/29|COP|1168.387919896|149.8|COP|2019/03/01||2019/04/11|||||2013/07/02|2013/11/06|2013/11/27|1|1|.1548107725|| |237211658
20240308|1M|BLUMAR|*|1M_BLUMAR_*|CL0001820167|Blumar SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1961/04/29|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos|Preparacio y embalaje de mariscos |1617983612|110000|0|||209.99|200|207.64|2024/02/29|0|0|-3.5858|-7.8099|209.99|2024/03/06|CLP|.2731046784|.00494|CLP|2023/11/30||2023/12/15|||||2020/08/20|2020/11/05|2021/03/30|.97931|1|.14913755912055|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1617983612
20240308|1M|BMC|*|1M_BMC_*|COR02PA00018|BMC Bolsa Mercantil de Colombia SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1979/09/24|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|Valores e intercambios de mercancia |59199032|0|0|3000|0|1660|1700|0|2024/03/07|0|0|0|0|1660|2023/10/12|COP|1616.2393201375|392.52|COP|2024/02/21||2024/04/08|||||2009/03/25||2009/04/24||1|8|| Colombia SE General Index|59199032
20240308|1M|BOGOTA|*|1M_BOGOTA_*|COB01PA00030|Banco de Bogota SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1984/10/12|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||355251068|1508|10|40|937|32380|31760|32000|2024/03/07|-1.17|-380|0|0|32000|2024/03/08|COP|44378.2336813229|121|COP|2024/02/21||2024/04/01|||||2021/09/15|2022/03/30|2022/03/30|.747801|13.258939|1|| Colombia SE General Index|355251068
20240308|1M|BROCALC|*|1M_BROCALC_*|PEP617001008|Sociedad Minera el Brocal SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1956/05/07|PERU|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||103893888|10550|1|0|24|4.3|0|4.54|2019/12/05|5.581|.24|0|0|4.540000039|2019/12/20|PEN|2.663539893|.012|PEN|2019/03/22||2019/04/30|||||2016/06/28|2016/07/14|2016/09/21|1|1|.083321|| |155971426
20240308|1M|BROCALI|*|1M_BROCALI_*|PEP617005009|Sociedad Minera el Brocal SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1956/05/07|PERU|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||6211348|0|0|12|0|1.82|1.6|0|2019/12/06|0|0|-55.8148|-2.2989|1.82|2019/12/06|PEN|2.663539893|.012|PEN|2019/03/22||2019/04/30|||||2016/06/28|2016/07/14|2016/09/21|1|1|.083321|| |6526230
20240308|1M|BUENAVC|*|1M_BUENAVC_*|PEP612001003|Compania de Minas Buenaventura SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1959/09/07|PERU|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro||350056012|226119|3|0|5|51|0|51|2019/12/05|-6.333|-3.23|0|0|47.76999993|2019/12/20|PEN|11.045166861|.027|PEN|2019/10/30||2019/12/04|||||2008/03/28|2008/07/21|2008/07/21|.5|||| |253715190
20240308|1M|BUENAVI|*|1M_BUENAVI_*|PEP612005004|Compania de Minas Buenaventura SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1959/09/07|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro||744640|0|0|0|0|16|0|0|2019/06/20|0|0|0|0|16|2019/06/20|PEN|11.045166861|.027|PEN|2019/10/30||2019/12/04|||||2008/03/28|2008/07/21|2008/07/21|.5|||| |271677
20240308|1M|BVC|*|1M_BVC_*|COR01PA00010|Bolsa de Valores de Colombia SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|2001/04/20|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|Valores e intercambios de mercancia |60513469|34|8|39|68|9280|9310|10100|2024/03/07|0|0|0|0|9280|2024/03/07|COP|9557.5644067346|873|COP|2023/03/27||2023/04/28|||||2018/02/21|2018/05/02|2018/05/02|500|500|1|| Colombia SE General Index|60513469
20240308|1M|BVLAC|*|1M_BVLAC_*|PEP900001103|Bolsa de Valores de Lima SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1970/09/29|PERU|Acciones Preferentes|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||32843712|6000|1|110|60|2.18|2.09|2.2|2019/12/19|0|0|0|0|2.179999954|2019/12/20|PEN|1.085800754|.02367022|PEN|2019/10/17||2019/11/25|||||2016/03/23|2016/07/26|2016/08/03|.392564|||| |173659481
20240308|1M|BVLBC|*|1M_BVLBC_*|PEP900004206|Bolsa de Valores de Lima SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1970/09/29|PERU|Acciones Ordinarias|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||14928960|0|0|0|0|2.25|0|0|2019/11/06|0|0|0|0|2.25|2019/11/06|PEN|1.085800754|.02485373|PEN|2019/10/17||2019/11/25|||||2016/03/23|2016/07/26|2016/08/03|.392564|||| |8432859
20240308|1M|CALICHA|*|1M_CALICHA_*|CLP8716H1116|Sociedad de Inversiones Pampa Calichera SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1986/11/28|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||2415665513|993|0|||650.76|650.76|664.7|2024/02/29|0|0|0|0|650.76|2024/03/01|CLP|.6910781077|.03085579|CLP|2023/11/23|2011/12/13|2023/12/13|||||2020/07/29|2020/08/10|2021/03/12|.968621|1|.33030567177|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|2415665513
20240308|1M|CALICHB|*|1M_CALICHB_*|CLP8716H1033|Sociedad de Inversiones Pampa Calichera SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1986/11/28|CHILE|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||160946280|0|1|||616.02|586|616|2024/01/26|0|0|0|0|616.02|2024/02/13|CLP|.6910781077|.03394137|CLP|2023/11/23|2011/12/13|2023/12/13|||||2020/07/29|2020/08/10|2021/03/12|.975171|1|.33030567177|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|160946280
20240308|1M|CAMPOS|*|1M_CAMPOS_*|CLP8712F1013|Sociedad de Inversiones Campos Chilenos SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1988/08/10|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos|Azucar y endulzantes artificiales |934796001|0|0|||28.5|31|36|2024/01/15|0|0|0|0|28.5|2024/03/07|CLP|.1481670867|0|CLP|2021/04/15|2012/05/15|2016/05/03|||||2007/11/27|2007/11/29|2008/01/03|1|1|.60449512|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|934796001
20240308|1M|CAP|*|1M_CAP_*|CLP256251073|Cap SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1946/05/18|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero|Hierro oro mineria |149448112|245090|1099|4378|13299|6745|0|6620|2024/03/07|-2.09|-141|0|0|6604|2024/03/08|CLP|15.2381451997|279.51619|CLP|2023/03/03|2012/04/14|2023/04/25|||||2008/05/19|2008/07/07|2008/07/03||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|149448112
20240308|1M|CAROZZI|*|1M_CAROZZI_*|CL0000007949|Carozzi SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2011/04/12|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||223062717|0|0|||1650.1|1710|2800|2023/10/31|0|0|0|0|1650.1|2024/01/08|CLP|2035.8058352377|89|CLP|2023/04/03|2011/04/12|2023/05/10|||||2013/08/01|2013/11/20|2014/01/03|1|1|.148519064|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|223062717
20240308|1M|CARTAVC|*|1M_CARTAVC_*|PEP771431009|Cartavio SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1997/05/14|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||20675896|609|1|20|5|7.8|7.6|8|2019/12/10|-1.282|-.1|-8.0559|-.6746|7.700000018|2019/12/20|PEN|26.2970414831|.12091374|PEN|2019/04/01||2019/09/25|||||2007/04/10||2007/05/01|1|||| |20675896
20240308|1M|CARTON|*|1M_CARTON_*|COD01PA00010|Carton de Colombia SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1945/01/12|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos madereros y papeleros|Productos papeleros||107716050|0|0|0|0|15840|0|0|2021/06/30|0|0|0|0|15840|2021/02/12|COP|19.476744186|0|COP|2021/02/26||2019/04/11|||||1996/03/07|1996/03/04|1996/09/12|.9428|16.4695|1|| Colombia SE General Index|107716050
20240308|1M|CASABLC|*|1M_CASABLC_*|CLP3718Y1056|Energia de Casablanca SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1995/11/06|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||2900000|0|0|||1050.5|0|0|2018/12/26|0|0|11.3887|107.4063|1050.5|2021/01/11|CLP|2495.5648275862|107.4059807|CLP|2023/03/22|2012/05/18|2023/05/26|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|2900000
20240308|1M|CASAGRC|*|1M_CASAGRC_*|PEP771461006|Casa Grande SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1997/06/13|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||84234548|33950|11|65|20|2.8|2.81|2.9|2019/12/19|0|0|0|0|2.80000007|2019/12/20|PEN|15.670838154|.01264327|PEN|2019/03/26||2019/09/05|||||2001/01/04|2001/02/16|2001/03/20|.948605|||| |84234550
20240308|1M|CASTROC|*|1M_CASTROC_*|PEP614001001|Castrovirreyna Compania Minera SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1942/08/10|PERU|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||17177672|0|0|0|0|1.35|0|0|2014/09/04|0|0|0|0|1.350000009|2019/02/19|PEN|.165456757||PEN|2013/01/04||2013/03/04|||||2014/04/09||2015/03/01|.850271|1|.1760950947|| |80435489
20240308|1M|CASTROI|*|1M_CASTROI_*|PEP614005002|Castrovirreyna Compania Minera SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1942/08/10|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|||0|0|0|0|1.37|0|0|2014/01/24|0|0|0|0|1.370000019|2019/02/19|PEN|.165456757||PEN|2013/01/04||2013/03/04|||||2014/04/09||2015/03/01|.877642|1|.1394167992|| |35549028
20240308|1M|CAUCH2C|*|1M_CAUCH2C_*|PEP431001200|Lima Caucho SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1955/05/02|PERU|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Neumaticos y caucho|||0|0|0|0|1.42|0|0|2018/12/26|0|0|0|0|1.420000045|2018/12/26|PEN|7.049997602|.01908155|PEN|2015/03/30||2015/04/30|||||2019/01/25|2019/03/20|2019/03/20|1|1|.36104909|| |2284122
20240308|1M|CAUCHOI|*|1M_CAUCHOI_*|PEP431005003|Lima Caucho SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1955/05/02|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Neumaticos y caucho||27441730|0|0|0|0|1.05|0|0|2019/08/27|0|0|1.9417|.02|1.050000026|2019/08/27|PEN|7.049997602|.01908155|PEN|2015/03/30||2015/04/30|||||2019/01/25|2019/03/20|2019/03/20|1|1|.36104909|| |3655091
20240308|1M|CAVALIC|*|1M_CAVALIC_*|PEP727201001|Cavali SA ICLV|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1997/07/16|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||29950385|0|0|0|0|4.9|0|0|2019/11/18|0|0|3.6504|.1726|4.9|2019/11/18|PEN|1.92728709|.03886652|PEN|2019/10/18||2019/11/11|||||2015/02/26|2015/05/07|2015/05/13|.960775|||| |29950385
20240308|1M|CAYALTC|*|1M_CAYALTC_*|PEP771501009|Empresa Agroindustrial Cayalti SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1997/03/14|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas||28043724|0|0|0|0|.8|0|0|2017/05/26|0|0|0|0|.800000069|2017/05/26|PEN|1.1245613522||PEN||||||||2016/11/30|2016/12/16|2017/04/01|1|1|.52681|| |237958555
20240308|1M|CCU|*|1M_CCU_*|CLP249051044|Compania Cervecerias Unidas SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1902/03/31|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||369502872|126923|964|2000|301|5581|5620|0|2024/03/07|.79|44|0|0|5625|2024/03/08|CLP|3297.308034441|85.06042|CLP|2024/03/06|2012/04/14|2024/04/30|||||2013/08/30|2013/09/09|2013/10/18|.985824|1|.1601241|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|369502872
20240308|1M|CDCCH|*|1M_CDCCH_*|CL0000007386|Beta Fondo de Inversion Mobiliaria Cfimbetaa|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1997/07/16|CHILE|||||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|||1532|9|||0|0|32621.27|2018/03/07|-.29|-94.9|0|0|32621.27002|2018/03/09|CLP|||CLP||||||||||||||| 
20240308|1M|CEMARGO|*|1M_CEMARGO_*|COD38PA00046|Cementos Argos SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1944/09/25|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Fabricacion de cemento y concreto |1162473032|428740|133|826|13515|7800|7840|7850|2024/03/07|.64|50|0|0|7850|2024/03/08|COP|7142.4079322842|117.54|COP|2024/02/21||2024/04/17|||||2023/12/22|2012/06/08|2024/03/01|1|||| Colombia SE General Index|1162473032
20240308|1M|CEMENTO|*|1M_CEMENTO_*|CLP2234F1031|Cementos Bio Bio SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1958/03/18|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Fabricacion de cemento y concreto |264221000|0|0|||660|0|0|2023/12/28|0|0|0|0|660|2024/02/23|CLP|912.0695024241|13|CLP|2023/11/29|2011/05/12|2023/12/21|||||1996/09/26|1996/10/03|1996/10/08|1|10|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|264221000
20240308|1M|CEMLIMC|*|1M_CEMLIMC_*|PEP242505001|Corporacion Ceramica SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2001/11/06|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||12851380|0|0|0|0|1.1|0|0|2017/08/04|0|0|0|0|1.100000052|2017/08/04|PEN|2.735385471|.03333|PEN|2009/09/07||2010/03/19|||||2007/09/14|2007/10/03|2007/10/12|.939657|||| |12851238
20240308|1M|CEM|*|1M_CEM_*|CLP5525Q1005|CEM SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1968/02/21|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||300000000|0|0|||100|0|0|2019/07/18|0|0|0|0|100|2021/12/27|CLP|104.5877220542|6.592213079|CLP|2022/03/29|2012/04/24|2022/05/25|||||2005/04/01|2005/04/06|2005/04/11|1|||| |311098624
20240308|1M|CENCO|*|1M_CENCO_*|CL0000000100|Cencosud SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1978/12/28|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |2805329918|1061546|3528|64|25000|1670|1668|0|2024/03/07|-.06|-1|0|0|1669|2024/03/08|CLP|1288.000571805|41.01846|CLP|2023/05/02|2012/06/16|2023/05/10|||||2013/02/06|2013/02/07|2013/03/20|.986843|1|.1195359425|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|2805329918
20240308|1M|CFUNERC|*|1M_CFUNERC_*|PEP772251000|Empresa Agraria Chiquitoy SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1997/02/28|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas||177742|0|0|0|0|8|0|0|2011/03/07|0|0|0|0|8|2011/03/07|PEN|470.5581186||PEN||||||||||||100|49.0863|| |177742
20240308|1M|CGE|*|1M_CGE_*|CLP306321066|Compania General de Electricidad SA Old|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2014/09/23|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||2019896893|57938|31|||291.93|307|308|2024/03/07|5.16|15.07|0|0|307|2024/03/08|CLP|691.9850943481|5.71|CLP|2023/04/04|2012/06/22|2023/05/02|||||2022/08/31|2022/09/09|2022/09/09|.958333|1|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|2019896893
20240308|1M|CHILECT|*|1M_CHILECT_*|CL0000001801|Enel Distribucion Chile SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1996/09/02|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1150742161|0|0|||490|0|469.99|2023/06/23|0|0|0|0|490|2024/01/02|CLP|607.4670021603|2.545752799|CLP|2024/02/27||2024/05/01|||||2020/10/28|2021/07/30|2021/07/30|.625498|1|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1150742161
20240308|1M|CHILE|*|1M_CHILE_*|CLP0939W1081|Banco de Chile|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1902/03/31|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||101017081114|65793147|3145|710362|5000|112.5|0|111.72|2024/03/07|-1.1|-1.24|0|0|111.26|2024/03/08|CLP|51.8455190197|8.0771628686|CLP|2024/01/25|2012/06/22|2024/04/01|||||2012/09/27|2012/11/30|2013/01/03|1|1|.0223803088|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|101017081114
20240308|1M|CHYLA|*|1M_CHYLA_*|CL0001768994|BTG Pactual High Yield Latin America FI|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1996/09/02|CHILE|Acciones Ordinarias|UNC|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico|||0|0|||0|591.44|609.05|2018/05/18|0|0|0|0|665.1599902|2018/05/18|CLP|||CLP||2012/06/06||||||||||||| 
20240308|1M|CIAREQI|*|1M_CIAREQI_*|PEP728401006|Cineplex SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1999/07/01|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento|Cines y peliculas|72401132|0|0|0|0|2.3|0|0|2017/04/20|0|0|0|0|2.3|1899/12/30|PEN|1.4910483645|.35984426|PEN|2023/09/13||2023/10/04|||||2021/08/16|2021/08/25|2021/08/25|1|1|1|| S&P/BVL Peru General Index|72401132
20240308|1M|CIC|*|1M_CIC_*|CLP306481027|Companias CIC SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1978/12/20|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Mobiliario de hogar||1181420348|0|0|||29|24|27|2023/05/15|0|0|0|0|29|2024/03/06|CLP|21.9620417068|1.05|CLP|2023/04/21|2009/03/04|2023/05/20|||||2008/10/08|2009/03/04|2009/03/04|10|10|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1181420348
20240308|1M|CINTAC|*|1M_CINTAC_*|CLP2737N1082|Cintac SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1965/12/29|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||439817195|0|25|||80.35|83|84.3|2024/03/05|5.12|4.11|-7.5743|-6.8199|83.22|2024/03/08|CLP|.3070216096|41.7665546136|CLP|2022/03/25|2012/04/20|2022/04/27|||||2006/11/06|2006/11/08|2006/12/13|.979537|1|.25369|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|439817195
20240308|1M|CLH|*|1M_CLH_*|EST01PA00013|CEMEX Latam Holdings SA|ESPANA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|2012/05/08|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|UNC|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|||0|0|0|0|4198|0|0|2023/04/05|0|0|0|0|4198|2023/04/05|COP|1.8592792658|0|COP|2022/03/25|||||||2012/12/12|2013/01/11|2012/01/02|1|||| |560384509
20240308|1M|CLUNION|*|1M_CLUNION_*|CLP5615R1096|Union Inmobiliaria SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1947/02/25|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Desarrollos Inmobiliarios|Desarrollos Inmobiliarios||9000|0|0|||360500|0|0|2019/08/16|0|0|0|0|360500|2021/11/10|CLP|26777|0|CLP|2021/04/15|||||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|9000
20240308|1M|CMNCHCA|*|1M_CMNCHCA_*|CL0001717116|Cia Pesquera Camanchaca SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1977/04/15|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos|Preparacio y embalaje de mariscos |4150672000|434489|0|100000|298124|44.32|0|45|2024/02/23|0|0|-.1351|-.0599|44.32|2024/02/29|CLP|.0919634218|.0025495|CLP|2023/04/11||2023/05/10|||||1994/08/25|1994/09/13|1994/09/13||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|4150672000
20240308|1M|CMPC|*|1M_CMPC_*|CL0000001314|Empresas CMPC SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1920/03/27|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos madereros y papeleros|Productos papeleros||2500000000|4197320|2175|1128|1000|1667|1698.1|0|2024/03/07|2.58|43|0|0|1710|2024/03/08|CLP|3.1537772|.04883721|CLP|2023/12/07|2012/05/04|2024/01/10|||||2014/06/19|2014/06/20|2014/11/01|.995998|19|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|2500000000
20240308|1M|COCESUC|*|1M_COCESUC_*|PEP730601007|Corporacion Cervesur SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1926/03/30|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||24863591|0|0|0|0|8.5|0|0|2019/12/19|0|0|0|0|8.499999912|2019/12/19|PEN|33.593039531|.385|PEN|2019/03/06||2019/04/09|||||2007/02/16|2007/03/08|2007/03/08|1|||| |22776389
20240308|1M|COCESUI|*|1M_COCESUI_*|PEP730605008|Corporacion Cervesur SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1926/03/30|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||22059558|0|0|0|0|.82|0|0|2019/12/13|0|0|15.2494|.1085|.82|2019/12/13|PEN|33.593039531|.0385|PEN|2019/03/06||2019/04/09|||||||||||| |16077539
20240308|1M|COFIINC|*|1M_COFIINC_*|PEP730801003|Corporacion Financiera de Inversiones SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1998/04/30|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||41814311|0|0|0|0|3.95|0|0|2019/12/17|0|0|0|0|3.95|2019/12/17|PEN|1.0288743631|.03631647|PEN|2019/11/08||2019/12/02|||||2018/03/28|2018/06/07|2018/06/14|.948921|1|.0538290247|| |137678571
20240308|1M|COLBUN|*|1M_COLBUN_*|CLP3615W1037|Colbun SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1986/05/30|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||17536167720|4630934|2370|50284|4052|130|0|129.48|2024/03/07|-1.54|-2|0|0|128|2024/03/08|CLP|.1695499295|.00968|CLP|2023/11/29|2011/04/29|2023/12/15|||||2002/02/22|2002/02/26|2002/03/01|1|1|.08342|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|17536167720
20240308|1M|COLOMBI|*|1M_COLOMBI_*|COA05AO00028|Colombina SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1984/09/11|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||388028232|0|0|0|0|1450|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|1450|2023/11/02|COP|845.9590684935|18.3|COP|2023/03/06||2023/07/06|||||||||1|.0029854085|| Colombia SE General Index|388028232
20240308|1M|COLOSO|*|1M_COLOSO_*|CLP7806E1039|Sociedad Pesquera Coloso SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1968/12/04|CHILE|Acciones Ordinarias|UNC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||195356689|2090|0|||38|0|0|2019/09/03|0|0|0|0|37|2021/05/07|CLP|.0340536178|.0273949639|CLP|2021/10/18|2012/04/21|2021/11/15|||||1994/09/06|1994/11/11|1994/11/16|1|1|.07717|| |178864992
20240308|1M|COLO|*|1M_COLO_*|CL0000001041|Blanco y Negro SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2005/03/10|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||100000000|1787|15|||125|119|122|2023/07/25|-2.4|-3|0|0|125|2024/03/08|CLP|117.60278|0|CLP|2023/04/11|2012/04/24||||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|100000000
20240308|1M|COLTEJE|*|1M_COLTEJE_*|COD02PA00018|Coltejer SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1998/07/06|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||70000000|0|0|25000|123850|1000|801|1000|2024/03/07|0|0|0|0|1000|2023/11/23|COP|4853.6428571429|0|COP|2024/03/05|||||||2012/05/09|2012/11/01|2013/01/21|1|1|.410429306673855|| Colombia SE General Index|70000000
20240308|1M|COMPFC|*|1M_COMPFC_*|PEP168201007|Compartamos Financiera SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1997/11/14|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor|||0|0|0|0|53.06|0|0|2015/03/23|0|0|0|0|53.06000003|2015/03/23|PEN|21.294587625||PEN|2014/03/25||2014/07/14|||||2021/02/15|2021/07/09|2021/07/09|1|||| |19936377
20240308|1M|CONCESI|*|1M_CONCESI_*|PEP729305008|Consorcio Cementero del Sur SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2008/02/11|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||25914091|0|0|0|0|3.2|0|0|2019/11/19|0|0|0|0|3.2|2019/11/19|PEN|11.5742988606|.329203228|PEN|2019/03/29||2019/05/06|||||||||||| |25914091
20240308|1M|CONCONC|*|1M_CONCONC_*|COF02PA00039|Constructora Conconcreto SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|2011/03/03|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||1134254939|185020|10|38673|742266|295|290|295|2024/03/07|0|0|0|0|295|2024/03/08|COP|1260.2388524753|0|COP|2023/03/14||2023/03/01|||||||||1|.0078494657|| Colombia SE General Index|1134254939
20240308|1M|CONSOGR|*|1M_CONSOGR_*|CLP255031062|Chilena Consolidada Seguros Generales SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1905/10/20|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||179195694|0|0|||383|0|0|2019/05/20|0|0|0|0|383|2023/05/12|CLP|319.5008665731|37.519054525|CLP|2023/10/04|2012/05/02|2023/10/11|||||2022/12/30|2022/12/26|2023/05/01|1|1|.445604632|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|179195694
20240308|1M|COPEC|*|1M_COPEC_*|CLP7847L1080|Empresas Copec SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1934/11/30|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||1299853848|1020252|2174|1000|1780|6340|6330|6353|2024/03/07|.16|10|0|0|6350|2024/03/08|CLP|9.5508137319|.0393|CLP|2023/11/16|2012/05/04|2023/12/14|||||1988/04/19|1988/05/12|1988/05/17||11.9992321|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1299853848
20240308|1M|COPEVAL|*|1M_COPEVAL_*|CL0000000266|Compania Agropecuaria Copeval SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1956/11/29|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas||41692773|0|0|||732.6|600|1050|2023/03/29|0|0|0|0|732.6|2023/03/29|CLP|1642.4426345383|25.30542|CLP|2023/04/28|2012/04/02|2023/05/09|||||2018/11/16|2019/07/12|2019/02/01|1|3.33807|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|41692773
20240308|1M|CORAREC|*|1M_CORAREC_*|PEP206011004|Corporacion Aceros Arequipa SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1998/01/29|PERU|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||531313648|6395|1|0|0|1.08|0|0|2019/12/19|-.926|-.01|21.4091|.1887|1.069999914|2019/12/20|PEN|1.849426799|.0254867|PEN|2019/10/25||2019/12/06|||||2011/03/28|2011/07/11|2011/08/10|.91956|||| |890858308
20240308|1M|CORAREI|*|1M_CORAREI_*|PEP206015005|Corporacion Aceros Arequipa SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1998/01/29|PERU|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero|Hierro molinos de acero y fundiciones |182407512|69959|9|175|266|1.12|1.08|1.12|2024/03/06|-3.571|-.04|0|0|1.08|2024/03/08|PEN|2.5505992542|.002095|PEN|2023/10/24||2023/11/15|||||2011/03/28|2011/07/11|2011/08/10|.91956|||| S&P/BVL Peru General Index|182407512
20240308|1M|CORFERI|*|1M_CORFERI_*|COO08PA00038|Corporacion de Ferias y Exposiciones SA Usuario Operador de Zona Franca|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1972/03/23|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||167287797|0|0|5000|70000|505|601|1200|2024/03/07|0|0|0|0|505|2021/01/27|COP|2771.3587464247|19.54|COP|2023/03/08||2023/04/28|||||||||1|.1159729272|| Colombia SE General Index|167287797
20240308|1M|CORFICO|*|1M_CORFICO_*|COJ12PA00048|Corporacion Financiera Colombiana SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|2005/12/30|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones |346403766|145134|176|198|500|14200|13900|13980|2024/03/07|-2.11|-300|0|0|13900|2024/03/08|COP|31490.6860701356|456|COP|2023/03/29||2023/12/04|||||2018/07/19|2018/07/31|2018/09/05|.99788|12.389381|1|| Colombia SE General Index|346403766
20240308|1M|CORLINI|*|1M_CORLINI_*|PEP434015009|Corporacion Lindley SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1960/02/22|PERU|Acciones Preferentes|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas||71965515|0|0|0|0|4.85|0|0|2019/12/05|0|0|0|0|4.85|2019/12/05|PEN|1.598279873|.0516|PEN|2019/03/27||2019/04/29|||||2004/02/10|2004/02/20|2004/02/26|1.884616|||| |71965514
20240308|1M|COUNTRA|*|1M_COUNTRA_*|CLP7912A1109|Prince Of Wales Country Club SA Inmobiliaria|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1935/07/27|CHILE|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||32322|0|0|||110000|0|0|2019/05/28|0|0|0|0|110000|2024/01/02|CLP|219243.007915567|0|CLP|2021/04/15|||||||2021/04/13|2021/04/15|2021/07/01|1|1|.077991|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|32322
20240308|1M|COUNTRB|*|1M_COUNTRB_*|CLP7912A1281|Prince Of Wales Country Club SA Inmobiliaria|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1935/07/27|CHILE|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||8388|0|0|||50000|0|0|2017/09/26|0|0|0|0|50000|2017/09/26|CLP|219243.007915567|0|CLP|2021/04/15|||||||2021/04/12|2021/04/15|2021/07/01|1|1|.077946|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|8388
20240308|1M|COUNTRP|*|1M_COUNTRP_*|CLP7912A1364|Prince Of Wales Country Club SA Inmobiliaria|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1935/07/27|CHILE|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||1760|0|0|||50000|0|0|2012/03/01|0|0|0|0|50000|2012/03/01|CLP|219243.007915567|0|CLP|2021/04/15|||||||2021/04/13|2021/04/15|2021/07/01|1|1|.078187|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1760
20240308|1M|COVA|*|1M_COVA_*|CLP5807E1065|Inversiones Covadonga SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1989/11/28|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||23100000|0|0|||350|0|0|2019/08/27|0|0|0|0|350|2022/08/01|CLP|435.9562770563|8|CLP|2023/12/28|2012/06/14|2024/01/18|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|23100000
20240308|1M|CPACASC|*|1M_CPACASC_*|PEP239501005|Cementos Pacasmayo SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1999/02/15|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Fabricacion de cemento y concreto |423868449|35840|28|14|12|4.5|4.57|4.59|2024/03/07|1.111|.05|20.3704|.77|4.57|2024/03/08|PEN|2.779697599|.41|PEN|2024/02/14||2024/05/01|||||2016/08/24|2017/02/24|2017/03/01|1|1|.2024475|| S&P/BVL Peru General Index|423868449
20240308|1M|CPACASI|*|1M_CPACASI_*|PEP239505006|Cementos Pacasmayo SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1999/02/15|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||49575341|0|0|0|0|4.2|0|0|2019/12/13|0|0|0|0|4.2|2019/12/13|PEN|3.3901875|.36|PEN|2019/11/18||2019/12/17|||||2016/08/24|2017/02/24|2017/03/01|1|||| |40278894
20240308|1M|CRAIGHS|*|1M_CRAIGHS_*|CLP5615Z1013|Inmobiliaria Craighouse SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1970/03/04|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||0|0|||300|0|0|2012/04/20|0|0|0|0|300|2012/04/20|CLP|4136.255555556|55|CLP|2021/04/21|2012/05/14|2021/07/01|||||2022/05/26|2022/05/26|2022/05/27||||| |2250000
20240308|1M|CRECAPC|*|1M_CRECAPC_*|PEP726201002|Credicorp Capital Peru SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2012/05/15|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria|||5|1|28|0|3.52|3.9|0|2019/12/17|10.795|.38|65.1526|1.3886|3.899999947|2019/12/20|PEN|2.20295574|.3|PEN|2019/10/29||2019/11/25|||||2019/06/14|2019/11/18|2019/11/18|1|1|.69683514328|| |88706733
20240308|1M|CREDITC|*|1M_CREDITC_*|PEP120001008|Banco de Credito del Peru|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1889/04/03|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|||8695|5|3|69|5.23|5.25|5.3|2019/12/19|.382|.02|0|0|5.250000044|2019/12/20|PEN|1.667377788|.0521|PEN|2019/09/25||2019/11/19|||||2018/03/28|2018/06/22|2018/07/25|.904562|||| |10217386717
20240308|1M|CRETEXC|*|1M_CRETEXC_*|PEP266011001|Creditex SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1980/08/14|PERU|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||163194418|0|0|0|0|.78|0|0|2019/12/18|0|0|0|0|.78|2019/12/18|PEN|2.1409274575|.07|PEN|2019/03/07||2019/04/04|||||2005/06/16|2005/06/29|2005/08/01|.879186267|||| |163194418
20240308|1M|CRETEXI|*|1M_CRETEXI_*|PEP266015002|Creditex SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1980/08/14|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||10475638|5716|1|142|176|.7|.78|.8|2019/10/29|11.429|.08|43.5822|.2368|.779999919|2019/12/20|PEN|2.1409274575|.07|PEN|2019/03/07||2019/04/04|||||2005/06/16|2005/06/29|2005/08/01|.879186267|||| |10475638
20240308|1M|CRISTAL|*|1M_CRISTAL_*|CLP331961092|Cristalerias de Chile SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1980/12/22|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Contenedores de vidrio y empaquetado |64000000|6470|19|||2850|2650|2958.6|2024/03/06|0|0|0|0|2850|2024/03/08|CLP|4865.443328125|5.7|CLP|2023/02/28|2012/04/24|2023/04/24|||||1995/08/14|1995/08/26|1995/08/31||1|.0066|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|64000000
20240308|1M|CRUZADO|*|1M_CRUZADO_*|CL0000006743|Cruzados SADP|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2009/09/29|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||153902183|1222|0|||125|0|104|2022/06/28|0|0|0|0|125|2024/01/15|CLP|148.9741405872|0|CLP|2021/04/15|||||||2021/04/12|2022/03/24|2022/07/01|.970387|1|1.0971654|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|153902183
20240308|1M|CTISA|*|1M_CTISA_*|CL0002014695|Electrolux de Chile SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2011/08/30|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Mobiliario de hogar|||0|0|||0|0|0|2019/06/21|0|0|0|0|940|2019/06/21|CLP|775.060619489|.63566|CLP|2019/07/26||2017/05/22|||||2020/03/04|2020/03/06|2020/06/01|.966011|1|.05663716|| |312630325
20240308|1M|CUPRUM|*|1M_CUPRUM_*|CLP009361070|AFP Cuprum SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2012/10/05|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones |12770259168|21683|7|||51.87|51.87|52.4|2024/03/06|0|0|-3.4437|-1.8499|51.87|2024/03/06|CLP|48.7883272357|3.52382|CLP|2023/11/23|2012/05/04|2023/12/26|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|12770259168
20240308|1M|CVA|*|1M_CVA_*|CLP9898C1028|Costa Verde Aeronautica SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1957/09/25|CHILE|Acciones Ordinarias|UNC|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||772465685|0|0|||1000|0|0|2019/03/29|0|0|0|0|1000|2019/03/29|CLP|426.22959768|113|CLP|2019/12/30|2012/05/23|2020/01/20|||||2020/12/18|2018/07/13|2021/03/01|1|1|.061751409|| |1480394599
20240308|1M|CVERDEC|*|1M_CVERDEC_*|PEP646501002|Sociedad Minera Cerro Verde SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1993/08/20|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Cobre y extraccion de mineral  |350056012|3172|6|708|367|39.98|39.53|39.78|2024/03/07|-1.13|-.45|8.3014|3.03|39.53|2024/03/08|USD|19.0837289153|.71417142|USD|2023/11/13||2023/12/14|||||2009/12/10|2006/06/13|2010/06/10||||| S&P/BVL Peru General Index|350056012
20240308|1M|DIVIC|*|1M_DIVIC_*|PEP753901003|Diviso Grupo Financiero SA|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|LMA|Bolsa de Valores de Lima|2004/12/16|PERU|Acciones Ordinarias|UNC|Acciones|Global X Management Company LLC|Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||169141927|0|0|0|0|21.27|0|0|2022/04/22|0|0|0|0|21.27|2022/04/22|USD|.4628627752|.098|USD|2023/04/05||2023/04/14|||||2020/12/15|2021/01/04|2021/04/01|1|1|.01540097|| |36280000
20240308|1M|DUNCAN|*|1M_DUNCAN_*|CLP3589V1071|Duncan Fox SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1995/07/26|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||100000000|0|0|||841.6|875|0|2024/01/24|0|0|0|0|841.6|2024/03/04|CLP|1763.07106|56.73|CLP|2023/04/12|2012/04/26|2023/05/17|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|100000000
20240308|1M|DUNENC|*|1M_DUNENC_*|PEP734801009|Dunas Energia SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2006/03/14|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico|||0|0|0|0|3.4|0|0|2013/04/04|0|0|0|0|3.400000035|2013/04/04|PEN|3.1823972035|.19552004|PEN|2019/07/22||2019/08/07|||||2020/06/24||2020/12/01|1|||| |67512260
20240308|1M|ECL|*|1M_ECL_*|CL0001583070|ECL SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1983/11/07|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1053309776|1739079|1460|||799.78|0|798.85|2024/03/07|-.6|-4.78|0|0|795|2024/03/08|CLP|1.3158645503|.0393996153|CLP|2021/07/27|2012/05/10|2021/08/26|||||1998/07/06|1998/07/07|1998/07/10|1|1|1.29764|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1053309776
20240308|1M|ECOPETR|*|1M_ECOPETR_*|COC04PA00016|Ecopetrol SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|2003/07/18|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||41116694690|5514457|692|353502|282710|2090|2050|2060|2024/03/07|-1.91|-40|0|0|2055|2024/03/08|COP|1906.5734877533|92.6666666666|COP|2024/02/28||2024/04/25|||||2021/10/29|2013/02/20|2022/02/01|1|||| Colombia SE General Index|41116694690
20240308|1M|EDEGELC|*|1M_EDEGELC_*|PEP700511004|Enel Generacion Peru SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1996/08/14|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||3134886677|43697|30|8|156|2.1|2.09|2.1|2024/03/07|0|0|0|0|2.1|2024/03/08|PEN|1.0294895253|.040559|PEN|2024/02/27||2024/04/25|||||2022/03/25|2022/07/13|2022/07/21|1.370587|.1079394335|1|| S&P/BVL Peru General Index|3134886677
20240308|1M|EDELMAG|*|1M_EDELMAG_*|CLP3710E1074|Empresa Electrica de Magallanes SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1983/11/08|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||13081284|0|0|||4995.5|5000|0|2024/03/04|0|0|0|0|4995.5|2024/03/04|CLP|2926.6939473813|62|CLP|2023/11/29|2012/06/21|2023/12/20|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|13081284
20240308|1M|EDELNOC|*|1M_EDELNOC_*|PEP701011004|Enel Distribucion Peru SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1998/12/14|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||3033046862|523|2|24|251|4.05|3.9|4.05|2024/03/07|-3.704|-.15|0|0|3.9|2024/03/08|PEN|1.3696189574|.043504|PEN|2023/10/31||2023/11/24|||||2006/09/28|2006/12/01|2006/12/27|.911006|1|.0374979381|| S&P/BVL Peru General Index|3033046862
20240308|1M|EDELPA|*|1M_EDELPA_*|CLP3733L1045|Envases del Pacifico SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1991/06/17|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||847313890|0|0|||30|22|30|2023/11/08|0|0|0|0|30|2023/12/27|CLP|32.7581399616|0|CLP|2021/04/15|2012/06/23|2019/05/15|||||2022/09/28|2022/10/05|2023/12/01|.278438|1|7.346|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|847313890
20240308|1M|EDUNASC|*|1M_EDUNASC_*|PEP701601002|Electro Dunas SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1912/03/08|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico|||0|0|0|0|1.13|0|0|2019/05/07|0|0|0|0|1.130000068|2019/05/07|PEN|1.195739021|.02418903|PEN|2019/08/05||2019/08/28|||||2020/06/16|2020/12/29|2020/12/31|1.258413|||| |214269928
20240308|1M|EISA|*|1M_EISA_*|CL0001896498|Echeverria Izquierdo SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1991/06/17|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||602393288|154883|4|||185|183|185|2024/03/07|-.29|-.53|0|0|185|2024/03/08|CLP|221.725784534|3.7884|CLP|2023/04/12||2023/05/24|||||2021/05/04|2012/07/30|2021/05/04|1|1|.25|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|602393288
20240308|1M|ELCOMEI|*|1M_ELCOMEI_*|PEP294015008|Empresa Editora el Comercio SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1991/11/13|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||23766712|0|0|0|0|1.08|0|0|2019/11/27|0|0|-22.7296|-.3176|1.08|2019/11/27|PEN|3.4883366533|.01283291|PEN|2019/09/20||2019/10/17|||||2013/03/20|2013/06/14|2013/06/27|.5|||| |35794872
20240308|1M|ELCONDO|*|1M_ELCONDO_*|COF20PA00015|Construcciones el Condor SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1994/05/01|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||574365820|0|0|10000|2000|590|450|520|2024/03/07|0|0|0|0|590|2023/10/18|COP|1725.0760099199|0|COP|2022/03/31||2021/04/20|||||||||||| Colombia SE General Index|574365820
20240308|1M|ELECTUL|*|1M_ELECTUL_*|COE02PA00016|Compania de Electricidad de Tulua SA ESP|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1972/02/11|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||331994|0|0|0|0|500000|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|500000|2017/11/27|COP|518687.30985873|90000|COP|2024/02/13||2024/04/15|||||||||||| Colombia SE General Index|331994
20240308|1M|ELPIUBC|*|1M_ELPIUBC_*|PEP701751203|Enel Generacion Piura SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1996/06/27|PERU|Acciones Preferentes|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios||73982594|0|0|0|0|6.872|0|0|2019/08/02|0|0|10.2744|.6403|7|2019/08/02|PEN|6.434324616|.122883|PEN|2019/10/29||2019/11/20|||||2007/02/26|2007/03/13|2007/03/15|.92545|||| |29593037
20240308|1M|EMBO-A|*|1M_EMBO-A_*|CLP3698K1254|Coca Cola Embonor SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1969/12/22|CHILE|Acciones Preferentes|PRF|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas||244420704|0|0|||910.2|970|0|2023/09/12|0|0|0|0|910.2|2024/02/19|CLP|1036.9009725161|19.04762|CLP|2023/11/29|2012/05/15|2023/12/20|||||1999/03/10|1999/03/12|1999/03/17|1|1|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|244420704
20240308|1M|EMBO-B|*|1M_EMBO-B_*|CLP3698K1338|Coca Cola Embonor SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1969/12/22|CHILE|Acciones Preferentes|PRF|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas||266432526|0|13|||1290|1291|1400|2024/03/07|0|0|0|0|1290|2024/03/08|CLP|1036.9009725161|20|CLP|2023/11/29|2012/05/15|2023/12/20|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|266432526
20240308|1M|EMETAL|*|1M_EMETAL_*|CLP2577D1038|Compania Electro Metalurgica SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1917/11/05|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||43800000|0|0|||9999|9000|9500|2024/01/10|0|0|0|0|9999|2024/02/28|CLP|11826.8857077626|210.3|CLP|2024/03/01|2012/04/24|2024/04/24|||||1996/04/03|1996/03/07|1996/03/12|1|36.4865|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|43800000
20240308|1M|EMILIA|*|1M_EMILIA_*|CLP1744K1070|Vinedos Emiliana SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1986/12/19|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Destiladores y vinateros|Vi?edos |636428572|6000|0|||29.5|0|27|2023/04/06|0|0|0|0|29.5|2023/12/07|CLP|53.4841215566|.5|CLP|2023/03/21|2012/05/05|2023/05/26|||||1997/07/11|1997/07/16|1997/07/21|1|1|.07143|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|636428572
20240308|1M|EMPAQUE|*|1M_EMPAQUE_*|COD39PA00010|Compania de Empaques SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|2000/06/12|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||12270382|0|0|0|0|14700|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|14700|2018/07/26|COP|24645.3294657334|65|COP|2024/02/19||2024/04/25|||||||||||| Colombia SE General Index|12270382
20240308|1M|ENAEX|*|1M_ENAEX_*|CLP3710P1022|Enaex SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1920/10/30|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||123000000|5000|0|||12042|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|12042|2024/03/06|CLP|7.3423895946|.247846341|CLP|2023/10/27|2012/05/18|2023/11/23|||||2006/09/25|2006/09/28|2006/10/03|.983133|1|.160377|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|123000000
20240308|1M|ENELAM|*|1M_ENELAM_*|CLP371861061|Enersis Americas SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1981/01/01|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||107281698561|66362169|1876|||95.99|0|95.47|2024/03/07|-.77|-.74|0|0|95.25|2024/03/08|CLP|.1352036901|.0013224287|CLP|2024/03/01||2024/06/01|||||2019/04/30|2019/06/24|2019/09/02|.984963|1|.32600396068445|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|107281698561
20240308|1M|ENELCH|*|1M_ENELCH_*|CL0002266774|Enel Chile SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2016/04/13|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||69166557220|85877633|2262|||56.86|57.4|0|2024/03/07|1.3|.74|0|0|57.6|2024/03/08|CLP|64.2807754331|3.9813915725|CLP|2024/02/29||2024/05/01|||||2018/02/08|2018/02/12|2018/07/01|1|1|.2037|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|69166557220
20240308|1M|ENELGX|*|1M_ENELGX_*|CLP3710M1090|Enel Generacion Chile SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1944/01/19|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||8201754580|1272776|53|||335.2|0|335.2|2024/03/07|-.06|-.2|0|0|335|2024/03/08|CLP|285.7676283945|32.122913873|CLP|2024/02/29||2024/05/01|||||2015/12/21|2016/04/21|2016/04/21|.685211|1|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|8201754580
20240308|1M|ENERSC|*|1M_ENERSC_*|CL0002266774|Enel Chile SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2016/04/13|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||69166557220|85877633|2262|||56.86|57.4|0|2024/03/07|1.3|.74|0|0|57.6|2024/03/08|CLP|64.2807754331|3.9813915725|CLP|2024/02/29||2024/05/01|||||2018/02/08|2018/02/12|2018/07/01|1|1|.2037|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|69166557220
20240308|1M|ENERSUC|*|1M_ENERSUC_*|PEP702101002|ENGIE Energia Peru SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1996/10/02|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Productores independientes de energia y operadores de energia||224297295|9981|4|43|24|7.55|7.55|7.65|2019/12/19|.662|.05|37.4692|2.0715|7.599999965|2019/12/20|PEN|1.813933156|.0327687123|PEN|2019/11/12||2019/12/18|||||2012/02/15|2012/03/06|2012/07/12|.986228|||| |601370011
20240308|1M|ENJOY|*|1M_ENJOY_*|CL0000006586|Enjoy SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2001/10/03|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar||52338864527|0|32|||.574|.555|.56|2024/03/07|-3.31|-.02|0|0|.556|2024/03/08|CLP|2.8906634746|0|CLP|2022/05/06|2012/05/17|2016/05/27|||||2021/03/11|2021/03/15|2021/06/01|1|31732|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|52338864527
20240308|1M|ENKA|*|1M_ENKA_*|COD05PA00011|Enka de Colombia SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1972/02/14|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||11773724183|1596864|3|1031000|85472|16|16|16.3|2024/03/07|1.88|.3|0|0|16.3|2024/03/08|COP|40.7391062222|.4|COP|2024/02/08||2024/04/05|||||||||||| Colombia SE General Index|11773724183
20240308|1M|ENLASA|*|1M_ENLASA_*|CL0001839894|Energia Latina SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2005/06/30|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Productores independientes de energia y operadores de energia|Combustibles fosiles|43762312|0|0|||850|855|0|2023/12/21|0|0|0|0|850|2023/12/21|CLP|1.8586710471|.00766|CLP|2023/05/02|2012/05/09|2023/05/10|||||2012/03/28|2012/05/15|2012/05/15|100|100|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|43762312
20240308|1M|ENPACIC|*|1M_ENPACIC_*|PEP735001005|Energia del Pacifico SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2012/01/06|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico|||0|0|0|0|.24|0|0|2019/05/23|0|0|41.9806|.071|.239999951|2019/05/23|PEN|.0907752645|.94|PEN|2018/10/24||2018/11/16|||||2018/10/24|2019/01/23|2019/01/28|.853646|||| |219815102
20240308|1M|ENPACII|*|1M_ENPACII_*|PEP735005006|Energia del Pacifico SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2012/01/06|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico|||0|0|0|0|.25|0|0|2019/06/19|0|0|0|0|.249999957|2019/06/19|PEN|.0907752645|.94|PEN|2018/10/24||2018/11/16|||||2018/10/24|2019/01/23|2019/01/28|.853646|||| |36609379
20240308|1M|ENTEL|*|1M_ENTEL_*|CLP371151059|Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1965/01/18|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||302017113|158015|229|253|3552|3103.8|0|3125|2024/03/07|.2|6.2|0|0|3110|2024/03/08|CLP|5547.5431838944|94|CLP|2023/04/03|2012/05/15|2023/05/18|||||2016/06/06|2016/06/20|2016/09/01|.977021|1|.274030959|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|302017113
20240308|1M|ENVASEI|*|1M_ENVASEI_*|PEP387005007|Industrias del Envase SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1971/08/13|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||0|0|0|0|.85|0|0|2019/12/18|0|0|63.0446|.3287|.85|2019/12/18|PEN|7.904982975|.07905918|PEN|2019/11/05||2019/12/17|||||2012/10/26|2013/05/28|2013/05/28|1|||| |11020228
20240308|1M|EPERVA|*|1M_EPERVA_*|CLP3738E1395|Empresa Pesquera Eperva SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1956/03/14|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||310906758|0|2|||118.99|0|106|2021/03/17|0|0|0|0|106|2021/08/13|CLP|.7011844966|0|CLP|2021/04/20|2012/05/05|2019/05/10|||||||||1|1|| |310906758
20240308|1M|EPSA|*|1M_EPSA_*|COE22PA00014|Empresa de Energia del Pacifico SA ESP|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1994/12/14|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Productores independientes de energia y operadores de energia||346701360|0|0|0|0|18900|0|0|2020/03/19|0|0|0|0|18900|2019/10/31|COP|10523.5965619124|630|COP|2020/02/20||2020/06/11|||||2019/06/18|2019/06/19|2019/08/06|.998803|1|.07383484160547|| |372300000
20240308|1M|ESPNOLA|*|1M_ESPNOLA_*|CLP305651083|Compania de Inversiones la Espanola SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1977/06/28|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||30775276|0|0|||2000|0|0|2021/12/09|0|0|32.8903|494.9995|2000|2021/12/09|CLP|4974.7162982758|25|CLP|2023/11/23|2012/05/17|2023/12/19|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|30775276
20240308|1M|ESSAL-B|*|1M_ESSAL-B_*|CL0000008038|Servicios Sanitarios Larapinta SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1998/06/03|CHILE|Acciones Preferentes|UNC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||0|0|||110|0|0|2012/05/04|0|0|0|0|110|2012/05/04|CLP||2.43642|CLP|2021/04/30|2012/05/05|2021/05/28|||||||||||| |435589821
20240308|1M|ESSBIOA|*|1M_ESSBIOA_*|CL0000001355|Essbio SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2007/05/08|CHILE|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||2487769|0|1|||15|0|0|2019/04/02|0|0|0|0|15|2019/04/02|CLP|14.2935960452|.44604|CLP|2023/11/16|2012/05/15|2023/12/21|||||2008/12/01|2009/03/20|2009/03/20|1000|1000|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|2487769
20240308|1M|ESSBIOB|*|1M_ESSBIOB_*|CL0000001363|Essbio SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2007/05/08|CHILE|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||155282|0|0|||15.182|0|0|2012/04/09|0|0|0|0|15.182|2012/04/09|CLP|14.2935960452|.44604|CLP|2023/11/16|2012/05/15|2023/12/21|||||2008/12/01|2009/03/20|2009/03/20|1000|1000|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|155282
20240308|1M|ESSBIOC|*|1M_ESSBIOC_*|CL0000002536|Essbio SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2007/05/08|CHILE|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||26420967177|0|0|||9.95|9.95|0|2024/02/15|0|0|0|0|9.95|2024/02/15|CLP|14.2935960452|.44604|CLP|2023/11/16|2012/05/15|2023/12/21|||||2008/12/01|2009/03/20|2009/03/20|1000|1000|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|26420967177
20240308|1M|ESTACIO|*|1M_ESTACIO_*|CLP5615H1015|Inmobiliaria Central de Estacionamientos Agustinas SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1979/05/18|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Infraestructura de transportes|Carreteras y vias ferreas||1300|0|0|||4950000|0|0|2023/11/27|0|0|0|0|4950000|2023/11/27|CLP|212081.538461538|165000|CLP|2023/11/06|2012/06/20|2023/11/30|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1300
20240308|1M|ESTRA|*|1M_ESTRA_*|COD08PA00015|Industrias ESTRA SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1972/03/01|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||71205968|0|0|0|0|125|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|125|2020/02/17|COP|363.519996989|2|COP|2023/03/02||2023/05/29|||||||||||| Colombia SE General Index|71205968
20240308|1M|ESUREBC|*|1M_ESUREBC_*|PEP701581204|Electro Sur Este SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1984/05/24|PERU|Acciones Preferentes|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||8637990|0|0|0|0|1.07|0|0|2019/11/19|0|0|.3986|.0042|1.07|2019/11/19|PEN|1.5186412375|.12910424|PEN|2019/04/25||2019/05/24|||||2020/12/29|2021/01/27|2021/08/16|1|1|.0792357|| |11338923
20240308|1M|ESVAL-B|*|1M_ESVAL-B_*|CLP3710B1374|Esval SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2014/01/27|CHILE|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||187125475|0|0|||.029|0|0|2012/04/26|0|0|0|0|.029|2012/04/26|CLP|.0331438591|.001325|CLP|2023/04/21|2012/05/16|2023/04/28|||||2017/05/24|2017/05/15|2017/08/01|1|1|.000000013|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|187125475
20240308|1M|ESVAL-C|*|1M_ESVAL-C_*|CL0000002791|Esval SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2014/01/27|CHILE|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||14958535766916|0|0|||.037|0|.039|2023/03/30|0|0|0|0|.037|2023/08/03|CLP|.0331438591|.0004095|CLP|2023/04/21|2012/05/16|2023/04/28|||||2023/02/17|2023/02/13|2024/05/01|1|1|.001495422766|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|14958535766916
20240308|1M|ETB|*|1M_ETB_*|COI13PA00014|Empresa de Telecomunicaciones de Bogota SA ESP|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1997/12/29|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||3550553412|33258|4|35000|65717|95|83|89.5|2024/03/07|0|0|0|0|95|2024/02/26|COP|620.9823514816|0|COP|2024/03/04|||||||||||||| Colombia SE General Index|3550553412
20240308|1M|ETERNII|*|1M_ETERNII_*|PEP311005008|Fabrica Peruana Eternit SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1940/04/15|PERU|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||13309858|1722|1|30|0|2|1.98|0|2019/12/03|0|0|-16.3179|-.3899|2|2019/12/20|PEN|8.2014582664|0|PEN|2014/03/25|||||||2005/08/12|2005/08/25|2005/08/29|1|||| |5177620
20240308|1M|ETNAI|*|1M_ETNAI_*|PEP314005005|Fabrica Nacional de Acumuladores ETNA SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1945/08/23|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||4880517|0|0|0|0|1.4|0|0|2019/12/19|0|0|-1.3086|-.0185|1.400000035|2019/12/19|PEN|1.612927532|.0271447573|PEN|2019/04/01||2019/04/30|||||2014/09/26||2014/10/13|1|||| |22680289
20240308|1M|EXALMC|*|1M_EXALMC_*|PEP504001004|Pesquera Exalmar SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2004/12/03|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas||295536144|16726173|2|0|100|1.5|0|1.3|2019/08/29|-14|-.21|34.8927|.3337|1.289999995|2019/12/20|PEN|.8558957284|.06767362|PEN|2019/03/29||2019/05/15|||||||||||| |295536144
20240308|1M|EXITO|*|1M_EXITO_*|COG31PA00010|Almacenes Exito SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1992/09/17|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |1297864359|501678|2178|26203|11202|2445|2345|2360|2024/03/07|-3.68|-90|-32.9059|-1154.9999|2375|2024/03/08|COP|4700.5505259425|167.5|COP|2023/02/27||2023/03/30|||||2022/10/13|2022/11/21|2022/11/21|.333333|1|3|| Colombia SE General Index|1297864359
20240308|1M|EXSAC|*|1M_EXSAC_*|PEP317001001|Exsa SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1954/02/25|PERU|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||90475754|0|0|0|0|.96|0|0|2019/05/20|0|0|0|0|.959999979|2019/05/20|PEN|.610454585|.03204333|PEN|2014/03/27||2014/04/28|||||2012/05/28|2012/06/12|2012/11/01|.822642|||| |114429155
20240308|1M|EXSAI|*|1M_EXSAI_*|PEP317005002|Exsa SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1954/02/25|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||31724562|0|0|0|0|.8|0|0|2019/03/29|0|0|0|0|.800000069|2019/03/29|PEN|.610454585|.03204333|PEN|2014/03/27||2014/04/28|||||2012/05/28|2012/06/12|2012/11/01|.968223|||| |57213423
20240308|1M|FABRICA|*|1M_FABRICA_*|COD04PA00014|Fabricato SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1972/02/15|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||9201848397|0|0|2000000|254736|3.05|3.06|3.48|2024/03/07|0|0|0|0|3.05|2024/03/07|COP|48.7785693144|0|COP|2023/02/23|||||||1998/03/30|1998/05/27|1998/05/26|.25|1|4|| Colombia SE General Index|9201848397
20240308|1M|FALABEC|*|1M_FALABEC_*|PEP741001007|Falabella Peru SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1996/09/23|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||97396000|0|0|0|0|2.11|0|0|2019/12/03|0|0|-11.0131|-.261|2.11|2019/12/03|PEN|2.970341219|.0114777604|PEN|2019/03/29||2019/04/30|||||2021/03/29|2021/04/26|2021/04/29|.999999|1|.024752|| |2083092471
20240308|1M|FALABEL|*|1M_FALABEL_*|CLP3880F1085|Falabella SACI|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1937/03/19|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||2508844629|895038|2094|10000|39992|2434|0|2464.7|2024/03/07|.25|6|0|0|2440|2024/03/08|CLP|2511.5874090617|22|CLP|2022/09/28|2012/05/03|2022/10/19|||||2018/08/20|2018/10/16|2018/12/01|1|1|.03464|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|2508844629
20240308|1M|FAMILIA|*|1M_FAMILIA_*|COD09PA00013|Productos Familia SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1972/03/22|COLOMBIA|Fondo Cerrado de Composicion|UNC|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||1110667888|0|0|0|0|0|0|0|2022/04/22|0|0|0|0|5230|2022/03/28|COP|1865.0436034289|13.505|COP|2022/02/23||2022/06/01|||||||||||| |1110667888
20240308|1M|FCONFI|*|1M_FCONFI_*|PEP169401002|Financiera Confianza SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1994/10/11|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||3951473|0|0|0|0|81.38|0|0|2019/05/07|0|0|0|0|81.38000002|2019/05/07|PEN|72.206677489|3.4306638|PEN|2019/03/22||2019/04/15|||||2013/03/27|2013/09/13|2013/09/13|1|1|.03290493|| |4545749
20240308|1M|FEPASA|*|1M_FEPASA_*|CL0000000274|Ferrocarril del Pacifico SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1993/11/04|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||4713485125|0|0|||5.8|0|0|2022/12/19|0|0|0|0|5.8|2022/12/19|CLP|16.9130299134|.7942|CLP|2023/04/18|2012/04/26|2023/04/28|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|4713485125
20240308|1M|FERREYC|*|1M_FERREYC_*|PEP736001004|Ferreycorp SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1931/09/21|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||958894238|64043|25|6|22|3.08|3.13|3.17|2024/03/07|1.948|.06|0|0|3.14|2024/03/08|PEN|2.8344989857|.106795037|PEN|2023/09/27||2023/10/26|||||2020/01/30|2012/01/06|2019/10/30|1|||| S&P/BVL Peru General Index|958894238
20240308|1M|FILAMEI|*|1M_FILAMEI_*|PEP736255006|Filamentos Industriales SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1974/07/03|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||11751082|0|0|0|0|.572|0|0|2018/06/20|0|0|7.1772|.0383|.571999916|2018/06/20|PEN|2.5548777634|.03801057|PEN|2019/12/19||2020/01/20|||||2005/05/23|2005/06/08|2005/06/27|.939647|||| |11751082
20240308|1M|FINTFCC|*|1M_FINTFCC_*|PEP168501000|Financiera TFC SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1997/02/21|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||4057467|0|0|0|0|2.128|0|0|2013/07/24|0|0|0|0|2.405000037|2013/07/24|PEN|1.134297092|0|PEN|2015/06/16|||||||2019/11/29|2019/12/17|2020/03/01|.884659|1|.215732509|| |92707400
20240308|1M|FORUS|*|1M_FORUS_*|CL0000002023|Forus SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1980/09/08|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||258469000|19767|1|||1630|1610|1621.9|2024/03/07|-1.17|-19|0|0|1611|2024/03/08|CLP|821.3419675087|15.5|CLP|2023/10/24|2012/05/05|2023/11/17|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|258469000
20240308|1M|FOSFORO|*|1M_FOSFORO_*|CLP2550E1020|Compania Chilena de Fosforos SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1913/10/10|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos madereros y papeleros|Productos madereros||61500000|0|15|||580|0|560|2023/07/21|-17.24|-100|0|0|480|2024/03/08|CLP|1753.0700650406|9.8042|CLP|2023/04/11|2012/05/08|2023/04/28|||||2003/02/21|2003/02/26|2003/03/03|1|||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|61500000
20240308|1M|FOSPACC|*|1M_FOSPACC_*|PEP617201004|Fosfatos del Pacifico SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2009/10/01|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Fertilizantes y Agroquimicos|||0|0|0|0|3.96|0|0|2011/12/29|0|0|0|0|3.959999979|2011/12/29|PEN|.910960189||PEN||||||||2014/07/18|2014/07/31|2014/07/31|1|1|.166681769|| |399643330
20240308|1M|FPROEMC|*|1M_FPROEMC_*|PEP168401003|Financiera Proempresa SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1997/05/12|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros|||0|0|0|0|18|0|0|2019/09/18|0|0|0|0|18|2019/09/18|PEN||.6353976|PEN|2019/03/25||2019/04/25|||||2014/03/25|2014/07/17|2014/07/17|.949322|1|.04084|| |2822001
20240308|1M|FROWARD|*|1M_FROWARD_*|CLP7909E1092|Portuaria Cabo Froward SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1994/12/01|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Infraestructura de transportes|Servicios y puertos maritimos||113238186|0|0|||380|345|0|2024/03/05|0|0|0|0|380|2024/03/05|CLP|.7246495197|.0160927|CLP|2023/04/27|2012/05/09|2023/05/23|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|113238186
20240308|1M|FUTURAC|*|1M_FUTURAC_*|PEP736301008|Futura Consorcio Inmobiliario SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1988/07/13|PERU|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial|||0|0|0|0|1.57|0|0|2019/08/09|0|0|.486|.0076|1.56999995|2019/08/09|PEN|7.903270314|.043731894|PEN|2019/04/11||2019/05/15|||||2011/03/25|2011/11/04|2011/11/04|115.533005|||| |31049829
20240308|1M|FUTURAI|*|1M_FUTURAI_*|PEP736305009|Futura Consorcio Inmobiliario SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1988/07/13|PERU|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||15524521|0|0|50|0|2.15|1.95|0|2024/01/23|0|0|0|0|2.15|2024/01/23|PEN|7.1222625479|.06559784|PEN|2022/07/19||2022/08/17|||||2011/03/25|2011/11/04|2011/11/04|5.776503249|||| S&P/BVL Peru General Index|15524521
20240308|1M|GASCO|*|1M_GASCO_*|CLP3091H1096|Gasco SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1869/06/19|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro de gas|Suministro de gas||168000000|2200|4|||1270|1240|1269|2024/03/06|0|0|0|0|1270|2024/03/06|CLP|2371.6785535714|5|CLP|2024/01/31|2012/06/22|2024/02/22|||||2020/12/18|2021/07/28|2021/07/28|.872072|1|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|168000000
20240308|1M|GASNATU|*|1M_GASNATU_*|COE05PA00027|Gas Natural SA ESP|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1987/06/04|COLOMBIA|Acciones de Inversion de Peru|UNC|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro de gas|Suministro de gas||36917588|0|0|0|0|72680|0|0|2020/09/24|0|0|0|0|72680|2020/08/11|COP|13270.967200188|1674.97857375|COP|2020/02/26||2020/05/21|||||||||||| |36917588
20240308|1M|GLORIAI|*|1M_GLORIAI_*|PEP361005007|Gloria SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1941/02/05|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||46076611|0|0|0|0|5.7|0|0|2019/12/09|0|0|-12.6079|-.8222|5.7|2019/12/09|PEN|3.8039419504|.35577126|PEN|2019/03/15||2019/04/23|||||2008/08/27|2008/10/07|2008/10/09|1|||| |39117107
20240308|1M|GOLF|*|1M_GOLF_*|CLP4852V1053|Deportes Club de Golf Santiago SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1934/06/14|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||3000|0|0|||18770000|0|0|2023/05/31|0|0|0|0|18770000|2023/06/01|CLP|116414.333333333|0|CLP|2021/04/15|||||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|3000
20240308|1M|GOODYEI|*|1M_GOODYEI_*|PEP362005006|Compania Goodyear del Peru SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1942/09/10|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Neumaticos y caucho||20304326|0|0|0|0|5|0|0|2019/02/08|0|0|2.8332|.1378|5|2019/02/08|PEN|4.661750324|.137755|PEN|2018/11/26||2018/12/19|||||1999/04/29|1999/06/10|1999/07/12|.667506|||| |20304326
20240308|1M|GRAMONC|*|1M_GRAMONC_*|PEP736581005|Aenza SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1996/08/12|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||1371964891|699|1|180|10|.8|.75|.78|2024/03/07|0|0|0|0|.8|2024/03/08|PEN|1.0583035761|0|PEN|2021/03/06||2016/04/28|||||2024/02/07|2024/01/31|2024/02/15|.978126|1|.14619|| S&P/BVL Peru General Index|1371964891
20240308|1M|GRANADI|*|1M_GRANADI_*|CLP4901F1013|Granadilla Country Club SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1920/11/20|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||94575|0|0|||27000|0|0|2019/08/12|0|0|0|0|30000|2023/06/29|CLP|15362.807295797|0|CLP|2021/04/15|||||||2022/03/03|2023/01/27|2024/05/01|1|1|.5|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|94575
20240308|1M|GRHOLDC|*|1M_GRHOLDC_*|PEP738001002|GR Holding SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1978/01/16|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas||172755672|0|0|0|0|1.05|0|0|2019/05/28|0|0|41.5335|.3081|1.050000026|2019/05/28|PEN|2.410860211|.0537677483|PEN|2019/03/29||2019/05/24|||||2021/11/25|2021/12/14|2022/03/01|1|1|.03625946397|| |140608713
20240308|1M|GRUPOAR|*|1M_GRUPOAR_*|COT09PA00035|Grupo Argos SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1972/02/21|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Fabricacion de cemento y concreto |651720961|70838|49|911|495|15080|14760|14840|2024/03/07|-1.86|-280|0|0|14760|2024/03/08|COP|21761.3835346012|159|COP|2024/02/26||2024/07/10|||||2023/05/16|2005/10/03|2023/05/15|1|1|4|| Colombia SE General Index|651720961
20240308|1M|GRUPOAV|*|1M_GRUPOAV_*|COT29PA00025|Grupo Aval Acciones y Valores SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1994/01/07|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||16204145980|22433|9|5000|2548|471|480|492|2024/03/07|0|0|0|0|471|2024/02/28|COP|706.8329917957|2|COP|2024/02/26||2024/04/01|||||2022/02/08|2022/03/30|2022/03/30|1|13.72333|1|| Colombia SE General Index|16204145980
20240308|1M|GRUPOSU|*|1M_GRUPOSU_*|COT13PA00086|Grupo de Inversiones Suramericana SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1997/12/01|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos|Seguro de vida |466720702|7719|28|189|1086|30320|30300|30500|2024/03/07|-.07|-20|0|0|30500|2024/03/08|COP|65140.1341316124|350|COP|2024/02/29||2024/04/19|||||2021/04/19||2021/03/26|1|1|.01148009|| Colombia SE General Index|466720702
20240308|1M|HABITAT|*|1M_HABITAT_*|CLP009331040|AFP Habitat SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1981/02/03|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones |1000000000|17079|77|||890.29|885|895|2024/03/07|-.26|-2.29|0|0|889.7|2024/03/08|CLP|312.324043|40|CLP|2023/12/21|2012/05/05|2024/01/05|||||2021/09/23|2022/06/15|2022/06/20|.702427|1|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1000000000
20240308|1M|HCOLSEL|*|1M_HCOLSEL_*|CORJ8PA00013|Horizons Fondo Bursatil Colombia Select de S&P|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1978/01/16|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Fiduciaria Bogota SA|Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas||121570000|35|3|10000|9990|13780|13750|13840|2024/03/07|0|0|0|0|13780|2024/03/07|COP||41.69|COP|2024/01/24||2024/02/07|||||||||||| Colombia SE General Index|121570000
20240308|1M|HF|*|1M_HF_*|CL0001892539|Hortifrut SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1999/06/28|CHILE|Acciones Ordinarias|UNC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas|||137749|0|||1311.5|0|0|2023/06/05|0|0|0|0|1311.5|2023/06/01|CLP|1.0543340445|.0066067|CLP|2023/04/05||2023/05/19|||||2023/03/10|2019/07/04|2023/06/05|1|1|1|| |577323671
20240308|1M|HIDRA2C|*|1M_HIDRA2C_*|PEP702001A04|Empresa Regional de Servicio Publico de Electricidad Electro Norte Medio SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1983/08/09|PERU|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||32677147|0|0|0|0|1.46|0|0|2019/12/18|0|0|-.7538|-.011|1.46|2019/12/18|PEN|1.293684655|.12890816|PEN|2019/03/29||2019/04/29|||||2018/11/07|2018/11/27|2018/12/28|.989957|1|.034552534|| |35604066
20240308|1M|HIDROSI|*|1M_HIDROSI_*|PEP365005003|Hidrostal SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1955/07/25|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||14529907|0|0|0|0|.25|0|0|2019/04/12|0|0|0|0|.249999957|2019/04/12|PEN|2.788043808|0|PEN|2018/03/14|||||||2012/04/02|2012/07/03|2012/07/20|.890332|||| |21602650
20240308|1M|HIPICO|*|1M_HIPICO_*|CLP2839D1073|Club Hipico de Santiago SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1869/12/07|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar||1400|0|0|||15000000|0|0|2024/02/12|0|0|0|0|15000000|2024/02/12|CLP|25526973.5714286|4051|CLP|2023/04/03|2012/05/17|2023/05/25|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1400
20240308|1M|HIPODRA|*|1M_HIPODRA_*|CLP8716A1089|Sociedad Hipodromo Chile SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1904/04/11|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar||68771|0|0|||415000|100000|0|2021/06/08|0|0|0|0|415000|2021/06/08|CLP|291826.292167366|14500|CLP|2023/03/31|2012/05/05|2023/05/12|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|68771
20240308|1M|HIPODRB|*|1M_HIPODRB_*|CLP8716A1162|Sociedad Hipodromo Chile SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1904/04/11|CHILE|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar||300|0|0|||3000000|3050000|0|2022/06/13|0|0|0|0|3000000|2022/06/13|CLP|291826.292167366|1450|CLP|2023/04/03|2012/05/05|2023/05/12|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|300
20240308|1M|HIPRMRC|*|1M_HIPRMRC_*|CL0000004060|Hipermarc SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1991/10/25|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |1261849619|526|0|||3.416|0|20|2024/03/04|0|0|0|0|3.416|2024/03/05|CLP|70.2475791053|0|CLP|2021/04/15|||||||||||1|.95153|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1261849619
20240308|1M|HITES|*|1M_HITES_*|CL0000006750|Empresas Hites SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2000/12/26|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||377124663|308190|2|||83.07|83|84.89|2024/03/06|0|0|0|0|83.07|2024/03/06|CLP|395.8247811214|7.056814|CLP|2023/04/03|2012/05/12|2023/05/26|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|377124663
20240308|1M|HORNOS|*|1M_HORNOS_*|CLP9415R1033|Empresas Cabo de Hornos SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1973/10/09|CHILE|Acciones Ordinarias|UNC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas||1010385898|0|0|||1.3|0|0|2019/04/17|0|0|0|0|1.3|2019/10/01|CLP|-3.9809621255|.210420746|CLP|2006/03/22|2006/05/03|2006/05/15|||||2003/10/29|2003/11/10|2003/11/13|1|1|.246784829|| |1010385898
20240308|1M|IAM|*|1M_IAM_*|CL0000001256|Inversiones Aguas Metropolitanas SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1999/05/19|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1000000000|772609|205|||729.33|725.1|0|2024/03/07|.64|4.67|0|0|734|2024/03/08|CLP|691.794448|20.0409|CLP|2023/11/22|2012/05/18|2023/12/20|||||2006/03/24||2006/05/01||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1000000000
20240308|1M|IANSA|*|1M_IANSA_*|CLP5380Y1074|Empresas Iansa SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1956/03/13|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||3983886864|0|4|||33.37|32|33|2024/03/06|0|0|0|0|33.37|2024/03/07|CLP|.0825783993|.030470676|CLP|2023/04/28|2012/05/09|2023/05/17|||||2009/12/18|2010/02/23|2010/03/28|.830118|1|.5056|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|3983886864
20240308|1M|ICOLCAP|*|1M_ICOLCAP_*|CORB6PA00015|Fondo Bursatil Ishares Colcap|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1871/02/20|COLOMBIA|Acciones de Inversion de Peru|ETF|Acciones|Cititrust Colombia Sociedad Fiduciaria SA|Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||442220000|44960|28|27|9987|13050|12900|12980|2024/03/07|-.73|-95|0|0|12955|2024/03/08|COP||293.73|COP|2024/01/04||2023/05/05|||||||||||| Colombia SE General Index|442220000
20240308|1M|IEQSAI|*|1M_IEQSAI_*|PEP374005002|Industrias Electroquimicas SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1963/08/20|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||13365837|0|0|50|0|.489|.4|0|2018/12/27|0|0|-.0423|-.0001|.489000012|2018/12/27|PEN|.634694517|.0032|PEN|2019/03/20||2019/04/15|||||||||||| |13365837
20240308|1M|IFS|*|1M_IFS_*|PAL2400671A3|Pioneer Bancorp Inc|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2006/09/21|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||114480000|2194|4|1|72|28.55|28.28|28.36|2024/03/07|-.95|-.27|0|0|28.28|2024/03/08|USD|86.5145984767|1.18|USD|2023/04/05||2023/05/08|||||2016/05/25|2006/06/13|2016/06/01|1|||| S&P/BVL Peru General Index|114480000
20240308|1M|IIDEI|*|1M_IIDEI_*|PEP741605005|Inmobiliaria Ide SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2011/04/13|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||0|0|0|0|.161|0|0|2019/12/18|0|0|-.0982|-.0001|.161|2019/12/18|PEN|1.910336742|.40884158|PEN|2019/03/26||2019/05/07|||||2012/06/12|2012/11/13|2012/11/15|1.82608|||| |3081853
20240308|1M|ILC|*|1M_ILC_*|CL0001892547|Inversiones la Construccion SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1980/12/12|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||100000000|28515|848|||8375|8400|0|2024/03/07|2.66|223|0|0|8598|2024/03/08|CLP|8804.62935|150|CLP|2023/10/25||2023/11/23|||||2021/09/27|2012/07/17|2021/10/28|1|1|.03861532|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|100000000
20240308|1M|INDECOI|*|1M_INDECOI_*|PEP395105005|Indeco SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1995/04/11|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||5994227|0|0|0|0|2.6|0|0|2019/11/22|0|0|11.7177|.2727|2.6|2019/11/22|PEN|.497686085|.02|PEN|2019/08/01||2019/10/04|||||2009/04/03|2009/06/15|2009/06/17|1.458334|||| |5970667
20240308|1M|INDISA|*|1M_INDISA_*|CL0000001587|Instituto de Diagnostico SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1962/08/01|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||140930266|0|2|||1390.7|1408|1425|2024/03/04|1.04|14.4|0|0|1405.1|2024/03/08|CLP|721.6404822044|27.78|CLP|2023/03/21|2012/05/02|2023/05/19|||||2006/08/04|2006/08/09|2006/09/13|1|1|.74918|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|140930266
20240308|1M|INESA|*|1M_INESA_*|COA05PA00017|Inversiones Equipos y Servicios SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1976/12/15|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas||99980943|0|0|0|0|419|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|419|2020/10/28|COP|1276.1767835889|.088|COP|2024/03/02||2024/04/26|||||2007/03/26||2007/05/01|1|14|15|| Colombia SE General Index|99980943
20240308|1M|INFODEM|*|1M_INFODEM_*|CLP5611N1029|Infodema SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1963/09/16|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos madereros y papeleros|Productos madereros||899546826|0|0|||2|0|0|2019/12/23|0|0|0|0|.05|2021/11/25|CLP|8.9309180268|0|CLP|2021/04/15|2012/05/18|2016/05/23|||||2019/10/08|2012/06/20|2020/12/01|1.064677|1|.5|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|899546826
20240308|1M|INGENIC|*|1M_INGENIC_*|PEP775001006|Empresa Azucarera el Ingenio SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1993/03/25|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas|||0|0|0|0|3|0|0|2019/04/05|0|0|-24.9999|-.9999|3|2019/04/05|PEN|11.315867157||PEN||||||||||||||| |4369972
20240308|1M|INGEVEC|*|1M_INGEVEC_*|CL0001779843|Ingevec SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2008/03/25|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||1080000000|111100|1|||51.19|51.71|52.7|2024/03/07|2.46|1.26|0|0|51.19|2024/03/08|CLP|62.5419944444|2.79508|CLP|2023/03/12|2012/03/08|2023/05/19|||||2017/11/29|2018/03/12|2018/05/01|.995381|1|.213483|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1080000000
20240308|1M|INRETC|*|1M_INRETC_*|PAL1801171A1|InRetail Peru Corp|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2011/01/11|PERU|Acciones Ordinarias|UNC|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||800000000|1500|1|1500|261|36|35.5|35.7|2019/12/23|-.83|-.3|0|0|35.7|2019/12/24|USD|40.275254719|.3404426877|USD|2019/03/15||2019/05/15|||||||||||| |102807319
20240308|1M|INTASA|*|1M_INTASA_*|CLP5622N1091|Intasa SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2002/10/04|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||350817195|0|0|||6|0|0|2019/04/15|0|0|0|0|6|2019/04/15|CLP|.0228799026|.000066|CLP|2022/03/24|2012/04/19|2022/04/27|||||2013/09/13|2013/11/25|2014/01/03|1|1|.666480871|| |584630145
20240308|1M|INTEGRC|*|1M_INTEGRC_*|PEP104001008|AFP Integra SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1993/06/18|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||554677|0|0|0|0|1419.926|0|0|2011/12/29|0|0|0|0|1419.926|2011/12/29|PEN|2134.737145742|167.66514566|PEN|2019/02/25||2019/03/15|||||2014/11/25|2014/12/09|2014/12/12|2.263278|||| |554677
20240308|1M|INTERBC|*|1M_INTERBC_*|PEP148001006|Banco Internacional del Peru SAA - Interbank|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1897/05/01|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||406238190|0|0|81|20|4.4|4.5|5|2019/12/19|0|0|0|0|4.400000035|2019/12/19|PEN|1.354095914|.1352958|PEN|2019/03/28||2019/04/17|||||2010/03/26|2010/05/11|2010/05/20|.792305|1|.14846663|| |3919065703
20240308|1M|INTEROC|*|1M_INTEROC_*|CLP2551T1089|Compania Maritima Chilena SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1930/04/07|CHILE|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||488037712|0|0|||65.82|0|0|2020/01/31|0|0|0|0|65.82|2020/01/22|CLP|.171710134|.00039|CLP|2020/04/30|2012/02/03|2020/05/05|||||2011/12/05|2012/02/06|2012/03/15|.86061|1|1.20106|| |914418949
20240308|1M|INTINDI|*|1M_INTINDI_*|PEP404505005|Intradevco Industrial SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1998/12/22|PERU|Acciones Ordinarias|UNC|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos domesticos|Productos domesticos||28186730|0|0|0|0|0|0|0|2019/03/26|0|0|0|0|3.430000042|2019/03/26|PEN|1.613370015||PEN|2016/04/13||2016/06/06|||||2018/12/31|2019/01/17|2019/03/01|.96261|1|.3718905598|| |76901386
20240308|1M|INTURSC|*|1M_INTURSC_*|PEP742001006|Inversiones Nacionales de Turismo SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1971/11/05|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones||80669715|0|0|0|0|4|0|0|2019/10/17|0|0|18.0781|.6124|4|2019/10/17|PEN|11.2807028182|.4987966049|PEN|2019/11/15||2020/02/01|||||2020/11/16|2020/12/01|2021/01/13|1|1|.950120339504|| |83970409
20240308|1M|INVCENC|*|1M_INVCENC_*|PEP728001004|Inversiones Centenario SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1986/11/25|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas|Constructores residenciales / casas |577245314|50000|1|25|0|1.5|1.4|0|2024/02/29|0|0|0|0|1.5|2024/03/08|PEN|4.3143275386|0|PEN|2021/02/28||2019/07/23|||||2017/11/14|2017/11/29|2018/03/20|1|1|.163811|| S&P/BVL Peru General Index|577245314
20240308|1M|INVERTC|*|1M_INVERTC_*|PEP746001002|Inversiones en Turismo SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1975/07/10|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones||21722635|0|0|0|0|.367|0|0|2013/07/08|0|0|0|0|.366999983|2019/10/30|PEN|1.7786862129|.0368279|PEN|2019/10/03||2019/11/06|||||2001/05/02|2001/12/03|2001/12/05|1.684206|||| |21722635
20240308|1M|INVEXAN|*|1M_INVEXAN_*|CL0002004266|Invexans SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1944/05/17|CHILE|Acciones Ordinarias|UNC|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||50672394654|0|0|||17.82|0|0|2023/11/08|0|0|0|0|17.82|2023/11/20|CLP|.0279017206|.000566778|CLP|2023/03/27||2023/05/18|||||2014/04/15|2014/04/21|2014/06/01|1|1|2.021|| |50672394654
20240308|1M|INVIESP|*|1M_INVIESP_*|CLP5864E1065|Inversiones Union Espanola SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1986/12/31|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||23100000|0|0|||1458|0|0|2019/08/27|0|0|0|0|1458|2022/07/29|CLP|1386.9558008658|36|CLP|2023/12/28|2012/06/14|2024/01/18|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|23100000
20240308|1M|INVRCAP|*|1M_INVRCAP_*|CLP5790L1099|Invercap SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1994/08/19|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||149448112|6400|16|||2112.4|2065|2100|2024/03/07|-1.76|-37.1|3.059|61.6|2075.3|2024/03/08|CLP|7.7562737196|105.28812|CLP|2023/03/08|2012/04/17|2023/04/28|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|149448112
20240308|1M|INVRMAR|*|1M_INVRMAR_*|CL0000001439|Invermar SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1988/05/05|CHILE|Acciones Ordinarias|UNC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas||288805366|0|0|||120|0|0|2019/12/10|0|0|0|0|120|2019/12/10|CLP|.143686342|.00260927|CLP|2019/04/05|2010/08/13|2019/05/14|||||2016/07/08|2016/10/17|2017/03/01|.871898|1|4.047619|| |2396605065
20240308|1M|INVRNOV|*|1M_INVRNOV_*|CLP5797W1081|Invernova SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1998/10/14|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||714876101|0|0|||8|8|0|2020/06/02|0|0|0|0|7.92|2023/12/06|CLP|9.6863526421|1.5|CLP|2023/04/28|2010/04/30|2023/05/09|||||2001/12/13||2001/12/01|1|||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|714876101
20240308|1M|IPAL|*|1M_IPAL_*|CLP5599R1096|Ipal SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1953/06/23|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||10993232|0|0|||1210.5|0|0|2019/05/09|0|0|0|0|1210.5|2020/08/18|CLP|2482.1251806794|54.6695533|CLP|2022/03/25|2012/05/12|2022/05/12|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|10993232
20240308|1M|IQUIQUE|*|1M_IQUIQUE_*|CLP7812T1026|Pesquera Iquique Guanaye SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1945/11/19|CHILE|Acciones Ordinarias|UNC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos|||0|0|||0|0|22|2019/04/26|0|0|0|0|22|2019/04/26|CLP|.053207911|0|CLP|2015/04/30|||||||||||||| |3606193094
20240308|1M|ISAGEN|*|1M_ISAGEN_*|COE16PA00016|Isagen SA ESP|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1995/04/01|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|UNC|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||2726072000|0|0|0|0|4130|0|0|2018/01/23|0|0|0|0|4130|2017/03/21|COP|4822.401459932|737.926|COP|2019/06/13||2019/07/01|||||2019/08/13|2019/08/13|2019/08/13|1|||| |1224486044
20240308|1M|ISANPA|*|1M_ISANPA_*|CL0000000308|Inmobiliaria San Patricio SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2004/03/19|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||5686257343|0|0|||3.8|0|0|2023/06/23|0|0|0|0|3.8|2024/01/17|CLP|15.6413559796|.135445173|CLP|2023/04/04||2023/05/15|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|5686257343
20240308|1M|ISA|*|1M_ISA_*|COE15PA00026|Interconexion Electrica SA ESP|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1967/09/01|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1107677894|754662|453|4803|3270|17980|18000|18180|2024/03/07|.11|20|16.2791|2520|18200|2024/03/08|COP|16643.6643418061|370|COP|2024/02/28||2024/05/29|||||2009/11/02|2009/11/05|2009/12/09||||| Colombia SE General Index|1107677894
20240308|1M|ITAUCO|*|1M_ITAUCO_*|CL0002262351|Itau Corpbanca|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1871/02/20|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||226909290577|174753770|1363|||1.83|1.792|1.799|2023/04/20|-1.97|-.04|0|0|1.794|2023/04/21|CLP|5.6105557049|.1336629158|CLP|2023/04/05||2023/04/25|||||2022/11/30|2023/05/26|2023/05/26|4500|4500|1|| |973517871202
20240308|1M|ITNIPSA|*|1M_ITNIPSA_*|CL0002009646|ETF IT Now IPSA UNICA|CHILE|Chile|SGO|Bolsa de Chile|1945/11/19|CHILE|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Itau Administradora General de Fondos SA|Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||21760000|39139|19|||3325|3300.1|3315|2024/03/07|-.6|-20.1|0|0|3304.9|2024/03/08|CLP|||CLP||||||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|21760000
20240308|1M|KAR|*|1M_KAR_*|CA4856631086|Karmin Exploration Inc|CANADA||CVE|Bolsa de Canada|1995/02/03|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|||0|0|270|250|0|1.01|1.03|2019/10/31|0|0|0|0|1.009999929|2019/10/31|CAD|.119583267||CAD||1999/09/16||||||1999/09/16|1999/09/16|1999/09/16|3|3|1|| |89945479
20240308|1M|LAIVEBC|*|1M_LAIVEBC_*|PEP425004202|Laive SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1910/10/20|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||9425879|0|0|0|0|.72|0|0|2019/11/13|0|0|.3344|.0024|.72|2019/11/13|PEN|3.014585394|.0924|PEN|2019/03/11||2019/04/08|||||2006/04/28|2006/05/18|2006/06/19|.912531984|||| |9425879
20240308|1M|LAN|*|1M_LAN_*|CL0000000423|Latam Airlines Group SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1985/08/20|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||604437877587|565313|2770|1550|1792|11.74|11.61|11.7|2024/03/07|-1.02|-.12|0|0|11.62|2024/03/08|CLP|.000744993|0|CLP|2020/05/26|2012/05/11|2020/05/28|||||2022/09/06|2022/09/08|2022/12/01|1|1|2.0728670736|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|604437877587
20240308|1M|LCONDES|*|1M_LCONDES_*|CLP282671054|Clinica las Condes SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile||CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||8375856||42|||18553|18752|18950|2024/03/07|1.87|347|0|0|18900|2024/03/08|CLP|32327.9785001182|144.9515|CLP|2023/03/28||2023/05/25|||||2015/09/25|2016/01/05|2017/01/01|1|||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|8375856
20240308|1M|LTM|*|1M_LTM_*|CL0000000423|Latam Airlines Group SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1985/08/20|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||604437877587|565313|2770|||11.74|11.61|11.7|2024/03/07|-1.02|-.12|0|0|11.62|2024/03/08|CLP|.000744993|0|CLP|2020/05/26||2020/05/28|||||2022/09/06|2022/09/08|2022/12/01|1|1|2.0728670736|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|604437877587
20240308|1M|LUSURC|*|1M_LUSURC_*|PEP702521001|Luz del Sur SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1996/08/29|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||486951371|66|3|5|4|16|15.8|15.95|2024/03/06|-1.25|-.2|0|0|15.8|2024/03/08|PEN|7.4669509606|.355|PEN|2023/11/22||2023/12/18|||||2005/11/08|2005/11/23|2005/11/25|.964557|||| S&P/BVL Peru General Index|486951371
20240308|1M|MALLPLA|*|1M_MALLPLA_*|CL0002456714|Plaza SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2008/04/17|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1960000000|648094|233|||1405.8|1412.1|1430|2024/03/07|1.37|19.2|0|0|1420.1|2024/03/08|CLP|1327.0679413265|14|CLP|2022/09/28||2022/10/19|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1960000000
20240308|1M|MINSURI|*|1M_MINSURI_*|PEP622005002|Minsur SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1977/10/06|PERU|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|961000840|15642|7|45|40|4.25|4.28|4.3|2024/03/07|1.176|.05|7.2319|.29|4.3|2024/03/08|PEN|1.7820667414|.06035385|PEN|2023/10/16||2023/11/24|||||2010/11/29|2011/01/03|2011/01/28|.391164|||| S&P/BVL Peru General Index|961000840
20240308|1M|NUTRESA|*|1M_NUTRESA_*|COT04PA00028|Grupo Nutresa SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1972/03/23|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||457755869|0|0|0|0|46700|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|46700|2024/02/14|COP|13910.6200866414|96.45|COP|2023/03/06||2023/04/17|||||2023/12/18|2023/12/18|2023/12/18|1|1|1|| Colombia SE General Index|457755869
20240308|1M|NVAPOLA|*|1M_NVAPOLA_*|CL0001924357|Empresas La Polar SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1998/11/13|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||4132863705|27611112|10|61990|208209|7.3|7.25|7.3|2024/03/07|0|0|0|0|7.3|2024/03/08|CLP|20.4069751432|5.325|CLP|2022/12/23||2023/03/01|||||2023/05/31|2024/01/02|2024/02/01|1|1|.774281522|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|4132863705
20240308|1M|PARAUCO|*|1M_PARAUCO_*|CLP763281068|Unable to collect data for the field TR.CompanyName and some specific identifier(s).|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1981/06/25|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||905715882|894459|884|4090|10000|1500|1475|1490|2024/03/07|-1.23|-18.4|0|0|1484.3|2024/03/08|CLP|1434.1264844609|10|CLP|2023/11/23|2012/05/04|2023/12/14|||||2016/02/10|2016/02/15|2016/04/01|.991735|1|.085665682|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|905715882
20240308|1M|PAZ|*|1M_PAZ_*|CL0000001918|Paz Corp SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2006/03/17|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||283369203|8107|0|30000|6232|548|0|590|2024/03/06|0|0|0|0|548|2024/03/06|CLP|779.3797808654|42|CLP|2023/04/05|2012/05/16|2023/05/24|||||2009/11/02|2009/11/05|2009/12/09|.868754|1|.47929|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|283369203
20240308|1M|PFAVAL|*|1M_PFAVAL_*|COT29PA00058|Grupo Aval Acciones y Valores SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1994/01/07|COLOMBIA|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||7539329774|402303|69|8000|2548|486|478|482|2024/03/07|-2.26|-11|0|0|475|2024/03/08|COP|706.8329917957|2|COP|2024/02/26||2024/04/01|||||2022/02/08|2022/03/30|2022/03/30|.84493|13.72333|1|| Colombia SE General Index|7539329774
20240308|1M|PFAVH|*|1M_PFAVH_*|PAI69PA00017|Avianca Holdings SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|2011/03/03|COLOMBIA|Acciones Preferentes|PRF|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||336187000|0|0|0|0|42.5|0|0|2022/02/02|0|0|0|0|42.5|2021/10/29|COP|-1.9500680993|0|COP|2022/03/25||2020/06/01|||||2014/11/13|2014/11/12|2014/12/16||||| Colombia SE General Index|336187000
20240308|1M|PFBCOLO|*|1M_PFBCOLO_*|COB07PA00086|Bancolombia SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1984/11/22|COLOMBIA|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||452122416|172797|403|1324|800|32900|31920|31980|2024/03/07|-2.98|-980|0|0|31900|2024/03/08|COP|39601.2089492185|884|COP|2024/02/21||2025/01/02|||||2011/12/27|2012/01/06|2012/01/31|.996422|1|.081236108633357|| Colombia SE General Index|452122416
20240308|1M|PFDAVVN|*|1M_PFDAVVN_*|COB51PA00076|Banco Davivienda SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1994/04/22|COLOMBIA|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||107993484|23729|45|11373|5|20420|21000|21180|2024/03/07|3.53|720|0|0|21140|2024/03/08|COP|2801071.18235691|505|COP|2023/02/27||2023/04/12|||||2024/02/16|2024/02/19|2024/02/19|1|1|.0797041|| Colombia SE General Index|107993484
20240308|1M|PFGRUPO|*|1M_PFGRUPO_*|COT09PA00043|Grupo Argos SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1972/02/21|COLOMBIA|Acciones Preferentes|PRF|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Fabricacion de cemento y concreto |211827180|34308|39|347|3289|11180|10900|11100|2024/03/07|-.72|-80|0|0|11100|2024/03/08|COP|21761.3835346012|159|COP|2024/02/23||2024/04/10|||||2012/01/17|2012/06/08|2012/06/08||||| Colombia SE General Index|211827180
20240308|1M|PFGRUPS|*|1M_PFGRUPS_*|COT13PA00060|Grupo de Inversiones Suramericana SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1997/12/01|COLOMBIA|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos|Seguro de vida |112508173|63020|106|383|5000|19100|18960|18980|2024/03/07|-.73|-140|0|0|18900|2024/03/08|COP|36136.363917605|350|COP|2024/02/29||2024/04/19|||||2021/04/19|1998/01/02|2021/03/26|1|1|.01148009|| Colombia SE General Index|112508173
20240308|1M|RELAPAC|*|1M_RELAPAC_*|PEP521051107|Refineria La Pampilla SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1994/11/18|PERU|Acciones Ordinarias|UNC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||360640000|0|0|0|0|.147|0|0|2021/10/15|0|0|0|0|.147|2021/10/15|PEN|.0636746979|.007362653|PEN|2017/05/23||2013/06/20|||||2018/12/06|2018/12/21|2019/01/31|1|1|1.35|| |8319175714
20240308|1M|SONDA|*|1M_SONDA_*|CL0000001934|Sonda SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1991/09/16|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||871057175|1052178|396|20000|3982|413|420.97|423.98|2024/03/07|2.64|10.9|0|0|423.78|2024/03/08|CLP|660.064391072|9.41058|CLP|2023/08/28|2012/04/14|2023/09/07|||||2012/11/21|2012/11/30|2013/01/04|.996498|1|.1296920685|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|871057175
20240308|1M|SQM-B|*|1M_SQM-B_*|CLP8716X1082|Sociedad Quimica y Minera de Chile SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1968/06/29|CHILE|Acciones Preferentes|PRF|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Fertilizantes y Agroquimicos||142819552|249061|3335|1000|747|45535|44600|0|2024/03/07|-2.03|-924|0|0|44611|2024/03/08|CLP|19.3625011142|.50347|CLP|2023/11/16|2012/05/03|2023/12/14|||||2020/12/23|2021/03/22|2021/03/31|.985019|1|.186430441|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|142819552
20240308|1M|STDCL|*|1M_STDCL_*|CLP1506A1070|Banco Santander-Chile|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2002/08/01|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||188446100000|68086623|2618|200000|920185|46.65|46.51|0|2024/03/07|.45|.21|0|0|46.86|2024/03/08|CLP|23.1745702307|2.57469221|CLP|2023/03/14|2012/04/19|2023/04/26|||||2002/07/31|2013/02/07|2002/07/01|1|1|3.55366329|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|188446100000
20240308|1M|TRICOT|*|1M_TRICOT_*|CL0002375260|Empresas Tricot SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2013/02/01|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||428709497|0|37|||330|325|350|2024/02/28|0|0|0|0|330|2024/03/08|CLP|315.4977694686|12.9363661318|CLP|2024/02/29||2024/03/26|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|428709497
20240308|1M|VCOTORO|*|1M_VCOTORO_*|CLP9796J1008|Vina Concha y Toro SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1922/11/06|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Destiladores y vinateros|Vi?edos |739010000|384464|362|7949|8613|1026.5|1030.2|0|2024/03/07|.82|8.4|0|0|1035.8|2024/03/08|CLP|1024.0223596433|4.5|CLP|2023/03/13|2013/03/22|2023/09/29|||||2009/04/03|2009/04/08|2009/04/15|.998846|1|.038933731|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|739010000
20240308|1M|VOLCABC|*|1M_VOLCABC_*|PEP648014202|Volcan Compania Minera SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1998/03/04|PERU|Acciones Preferentes|PRF|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||2443157622|432207|26|655|998|.335|.333|.338|2024/03/07|-.597|-.002|0|0|.333|2024/03/08|PEN|.0945153896|0|PEN|2021/04/15||2018/08/22|||||2023/03/31|2023/12/06|2023/12/07|1|||| S&P/BVL Peru General Index|2443157622
20240308|1S|GLOBC|A|1S_GLOBC_A|MX1SGL050004||MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2024/03/08|||||14.6||MPS|||MPS||||||||||||||||275727754
20240308|1|ACCELSA|B|1_ACCELSA_B|MXP000171316|Accel SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1906/04/30|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||83535657|0|0|100000|0|10.4|10.4|0|2024/01/25|0|0|0|0|22.151465|2018/05/15|MPS|13.760602217|0|MPS|2015/01/23||||Dividendo en Efectivo|Mensual|Emision de Derechos|2009/04/27|2009/05/22|2009/06/25|.491502|1|1.2629177502|| S&P/Bmv Ipc|189002921
20240308|1|ACEYAC|*|1_ACEYAC_*|MXP4337B1049||MEXICO|||||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||||||||||||||||||||.000001||MPS|||MPS||||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual
20240308|1|ACTINVR|B|1_ACTINVR_B|MX01AC0Q0007|Corporacion Actinver SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1993/02/03|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|Servicios de inversion diversificado|579576828|38517|2|1|19809|13|13.02|13.4|2024/03/08|-3.35|-.45|0|0|15.07|2018/05/29|MPS|9.446075027|.06|MPS|2018/04/25||2018/05/31|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||||||||| S&P/Bmv Ipc|534000000
20240308|1|AC|*|1_AC_*|MX01AC100006|Arca Continental SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2011/05/25|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas||806019659|2100829|6780|6743|1169|119.09|118.81|119.2|2024/03/08|.28|.33|0|0|180.75|2018/05/29|MPS|58.555093277|2.2|MPS|2018/03/14||2018/05/09|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Reembolso|2015/12/29|2016/01/29|2016/02/22|1|1|.053566365176|| S&P/Bmv Ipc|1720806714
20240308|1|AGRIEXP|A|1_AGRIEXP_A|MXP001251018|Agro Industrial Exportadora SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1973/08/21|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos|Frutas y verduras procesadas ||0|0|0|0|.059|0|0|2005/08/12|0|0|0|0|.000001|2005/08/12|MPS||0|MPS||||||||||||||| S&P/Bmv Ipc|175000000
20240308|1|AGUA|*|1_AGUA_*|MX01AG050009|Rotoplas SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1978/03/17|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|||211247|736|80|500|25.07|25.01|25.13|2024/03/08|-3.05|-.79|-15.906|-4.7418|30.02|2018/05/29|MPS|14.885767439|.37|MPS|2018/04/27||2018/05/07|||||||||||| S&P/Bmv Ipc|486234934
20240308|1|AGUILAS|A|1_AGUILAS_A|MX01AG080006|OLLAMANI S.A.B|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||1900/01/01|||||.011607||MPS|||MPS||||||||||||||||118614113375
20240308|1|AGUILAS|B|1_AGUILAS_B|MX01AG080014|OLLAMANI S.A.B|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||1900/01/01|||||.011607||MPS|||MPS||||||||||||||||54882207692
20240308|1|AGUILAS|CPO|1_AGUILAS_CPO|MX01AG080022|OLLAMANI S.A.B|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2024/03/08|||||27.16||MPS|||MPS||||||||||||||||119375000
20240308|1|AGUILAS|D|1_AGUILAS_D|MX01AG080055|OLLAMANI S.A.B|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||1900/01/01|||||.011607||MPS|||MPS||||||||||||||||83562738595
20240308|1|AGUILAS|L|1_AGUILAS_L|MX01AG080048|OLLAMANI S.A.B|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||1900/01/01|||||.011607||MPS|||MPS||||||||||||||||83562738595
20240308|1|AHMSA|*|1_AHMSA_*|MXP0248N1041|Altos Hornos de Mexico SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||357872502|0|0|0|0|2.52|0|0|1999/05/25|0|0|0|0|.000001|1999/05/25|MPS|41.7352199179|0|MPS|2015/04/17||||||Emision de Derechos|2015/04/21||2015/07/01||1|.34944507|| S&P/Bmv Ipc|357872502
20240308|1|ALEATIC|*|1_ALEATIC_*|MX01AL1C0003|Aleatica SAB de CV|MEXICO|||||||||||||||||||||||2024/02/27|||||36.5||MPS|||MPS||||||||||||||||1732185269
20240308|1|ALFA|A|1_ALFA_A|MXP000511016|Alfa SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1967/04/07|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Conglomerados industriales |560133305|6475419|7492|14776|62751|21.01|21.03|21.07|2024/03/08|-2.32|-.5|0|0|12.18|2018/05/29|MPS|12.977984768|.0332|MPS|2018/03/01||2018/03/09|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2012/08/14|2012/09/25|2012/09/28|.1|1|10|| S&P/Bmv Ipc|4818823020
20240308|1|ALPEK|A|1_ALPEK_A|MX01AL0C0004|Alpek SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos|Quimicos diversificados|2118163635|1981849|2485|18524|100|29.79|29.79|29.8|2024/03/08|-.53|-.16|0|0|12.42|2018/05/29|MPS|12.67820359|.0327535018|MPS|2017/09/04||2017/09/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||||||||| S&P/Bmv Ipc|2106700387
20240308|1|ALSEA|*|1_ALSEA_*|MXP001391012|Alsea SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes|Servicios de comida rapida|618717284|2352260|8055|19000|7207|65.83|65.61|65.75|2024/03/08|-3.59|-2.45|0|0|67.22|2018/05/29|MPS|11.910856529|.78|MPS|2018/04/10||2018/04/23|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2006/11/20|2007/02/07|2007/02/09|.25|37.52|1|| S&P/Bmv Ipc|814603471
20240308|1|ALTERNA|B|1_ALTERNA_B|MX01AL2G0008|ALTERNA ASESORIA INTERNACIONAL SAB DE CV|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2024/03/08|||||1.55||MPS|||MPS||||||||||||||||519907198
20240308|1|AMX|A|1_AMX_A|MXP001691015|America Movil SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2000/10/13|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||535153094|64|0|19991|366|15.82|15.5|16.13|2018/05/28|0|0|0|0|0|2018/05/28|MPS|2.887109841|.16|MPS|2018/04/17||2018/07/16|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Retorno de Capital|2015/10/01|2015/12/21|2015/12/21|.955078|1|.0100671141|| S&P/Bmv Ipc|558628749
20240308|1|AMX|AA|1_AMX_AA|MX00AM050002|America Movil SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2000/10/13|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||11712316330|0|0|0|0|0|0|0|1900/01/01|0|0|0|0|0||MPS|2.887109841|.16|MPS|2018/04/17||2018/07/16|||||2015/10/01|2015/12/21|2015/12/21|1|1|.0100671141|| S&P/Bmv Ipc|20634632660
20240308|1|AMX|B|1_AMX_B|MX01AM050019|America Movil SAB de CV|MEXICO|||||MEXICO|||||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||||||||||2024/03/08|||||16.07||MPS|||MPS|||||||||||||||null|62195000000
20240308|1|ARA|*|1_ARA_*|MXP001161019|Consorcio Ara SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1989/06/02|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1311019196|876840|2549|31703|9458|6.22|6.22|6.24|2024/03/08|-3.57|-.23|0|0|3.23|2018/05/29|MPS|9.742846623|.0849178452|MPS|2017/04/26||2017/09/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2006/04/21|2007/03/08|2007/03/13|.25|1|4|| S&P/Bmv Ipc|1222625553
20240308|1|ARISTOS|A|1_ARISTOS_A|MXP050421090|Consorcio Aristos SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||460000000|0|0|0|0|12.5|0|0|2021/08/18|0|0|0|0|13.831912|2006/04/25|MPS|6.8485223092|0|MPS|2018/04/27||2018/05/04|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2018/04/25|2015/04/17|2018/05/04|.866347|1|.1542717391|| S&P/Bmv Ipc|530965000
20240308|1|ASUR|B|1_ASUR_B|MXP001661018|Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1998/04/30|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||300000000|312804|9549|250|738|314.08|313.98|314.25|2024/03/08|-.76|-2.4|0|0|495.98|2018/05/29|MPS|90.929166667|6.102|MPS|2018/03/09||2018/06/18|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Conversion de Acciones|2007/07/13|2007/07/17|2007/07/20|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|277050000
20240308|1|AUTLAN|B|1_AUTLAN_B|MXP0598H1110|Compania Minera Autlan SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||271907016|181651|169|410|1400|18.01|17.97|18.07|2024/03/08|-3.59|-.67|2.3877|.42|9.25|2018/05/29|MPS|20.09631730095|1.1307981434|MPS|2018/05/24||2018/05/31|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Conversion de Acciones|2007/10/30|2007/11/01|2007/11/07|1|100|1|| S&P/Bmv Ipc|323431016
20240308|1|AXTEL|CPO|1_AXTEL_CPO|MX01AX040009|Axtel SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1994/08/05|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||8769353223|2798905|3201|5000|28424|4.23|4.23|4.25|2024/03/08|-1.17|-.05|0|0|.818|2018/05/29|MPS|1.185903661|0|MPS|2013/04/25|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2007/10/01|2007/10/03|2007/10/08|.33|1|3|| S&P/Bmv Ipc|2798972211
20240308|1|AZTECA|CPO|1_AZTECA_CPO|MX01AZ060013|TV Azteca SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1993/07/02|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||8715224064|882790|2330|101|15200|2.57|2.58|2.6|2023/05/31|-1.91|-.05|0|0|.5|2018/05/29|MPS|1.372170113|.0079899999|MPS|2018/05/22||2018/05/31|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Conversion de Acciones|2007/08/16|2007/08/14|2007/08/17|1|||| S&P/Bmv Ipc|2162742413
20240308|1|BAFAR|B|1_BAFAR_B|MXP100901018|Grupo Bafar SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||308426995|1|0|0|5|38.34|0|37.19|2024/03/08|0|0|.0004|.0002|120|2018/05/09|MPS|16.0289996273|.2235164367|MPS|2018/05/01||2018/05/16|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Conversion de Acciones|2005/06/21|2005/06/23|2005/06/27|.166666667|1|.0041770742|| S&P/Bmv Ipc|310337071
20240308|1|BEVIDES|A|1_BEVIDES_A|MXP3895X1023|Farmacias Benavides SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Venta de medicamentos||50000000|0|0|0|0|13.35|0|0|2015/11/26|0|0|0|0|19|2015/11/26|MPS|1.4792015552|.3204|MPS|2014/04/30||2014/05/12|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2006/11/15|2006/11/22|2006/11/24|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|50000000
20240308|1|BEVIDES|B|1_BEVIDES_B|MXP3895X1106|Farmacias Benavides SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Venta de medicamentos||358844390|0|0|0|0|17|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|19|2017/12/13|MPS|1.4792015552|.3204|MPS|2014/04/30||2014/05/12|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Conversion de Acciones|2006/11/15|2006/11/21|2006/11/24|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|358844390
20240308|1|BIMBO|A|1_BIMBO_A|MXP495211262|Grupo Bimbo SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1966/06/15|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||1175800000|2211876|5808|1800|37750|37.33|37.32|37.46|2024/03/08|-1.5|-.57|0|0|71.86|2018/05/29|MPS|14.507494864|.35|MPS|2018/04/03||2018/05/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2011/04/15|2011/04/25|2011/04/28|.25|1|4|| S&P/Bmv Ipc|4392091440
20240308|1|BOLSA|A|1_BOLSA_A|MX01BM1B0000|Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|Valores e intercambios de mercancia |592989004|663065|2800|300|100|31.03|31.09|31.1|2024/03/08|-1.49|-.47|0|0|37.69|2018/05/29|MPS|10.859197483|1.359|MPS|2018/04/11||2018/05/11|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2011/04/15|2011/04/25|2011/04/28|.25|||| S&P/Bmv Ipc|569444868
20240308|1|BUFETE|CPO|1_BUFETE_CPO|MXP191191339|Bufete Industrial SA de CV|MEXICO||||1949/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria|||||||||||||||.000001||||.1||1994/07/06|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual
20240308|1|CABLE|CPO|1_CABLE_CPO|MX01CA110005|Empresas Cablevision SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1989/10/12|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television|TV abierta|270352000|0|0|0|0|56|0|0|2021/12/29|0|0|0|0|55.734958|2017/10/30|MPS|21.302139184|0|MPS||||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2011/02/04|2011/02/16|2011/03/01|.871287|1|.390278018288627|| S&P/Bmv Ipc|680551980
20240308|1|CADU|A|1_CADU_A|MX01CA130029|Cadu Inmobiliaria SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||32745|27|2600|2500|15.4|15.4|15.48|2024/03/07|-.58|-.09|5.5517|.81|5|2018/05/29|MPS|11.948065944|.3375|MPS|2018/05/02||2018/05/15|||||||||||| S&P/Bmv Ipc|319172265
20240308|1|CEL|*|1_CEL_*|MX01CE080006|Grupo Iusacell SA de CV|MEXICO|||||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||125278908|||||||||||||.000001||MPS|-4.247386891||MPS|2015/05/04|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Emision de Derechos|2007/02/07|2007/05/14|2007/05/30|.99933|100|54.92694|||125278908
20240308|1|CEMEX|A|1_CEMEX_A|MXP225612300|Cemex SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1920/06/11|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||49135955976|0|0|0|0|3.8|0|0|2006/07/17|0|0|0|0|4.44|2006/07/17|MPS|11.391889524|0|MPS|2017/03/31||2017/05/08|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Emision de Derechos|2006/07/11|2006/07/17|2006/07/19|.5|1|.04|| S&P/Bmv Ipc|30309835824
20240308|1|CEMEX|B|1_CEMEX_B|MXP225612482|Cemex SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1920/06/11|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||49135955976|0|0|0|0|3.8|0|0|2006/07/17|0|0|0|0|4.44|2006/07/17|MPS|11.391889524|0|MPS|2017/03/31||2017/05/08|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2006/07/11|2006/07/17|2006/07/19|.5|1|.04|| S&P/Bmv Ipc|15154917912
20240308|1|CEMEX|CPO|1_CEMEX_CPO|MXP225611567|Cemex SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1920/06/11|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||10509763886|26175861|20769|132382|5494|11.8|11.79|11.82|2024/03/08|1.11|.13|0|0|13.32|2018/05/29|MPS|11.391889524|0|MPS|2017/03/31||2017/05/08|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2006/07/11|2006/07/17|2006/07/19|.5|25|1|| S&P/Bmv Ipc|15137459907
20240308|1|CERAMIC|B|1_CERAMIC_B|MX01CE0A0007|Internacional de Ceramica SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2011/05/25|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Fabricantes pisos y de azulejos|162664124|0|0|0|5000|51|0|60|2024/01/26|0|0|-2.857|-1.4999|96.656693|2018/05/14|MPS|23.400290406|.9202986|MPS|2018/04/26||2018/06/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Acciones|Anual|Split|2017/11/01|2017/11/07|2017/11/09|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|162664124
20240308|1|CHDRAUI|B|1_CHDRAUI_B|MX01CH170002|Grupo Comercial Chedraui SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1973/08/21|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |963917211|302223|1683|200|4268|38.13|38.17|38.18|2024/03/08|-.6|-.23|0|0|134.39|2018/05/29|MPS|29.626469684|.3913|MPS|2018/04/03||2018/04/11|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Emision de Derechos|1997/05/27|1997/05/27|1997/05/27|.9989|||| S&P/Bmv Ipc|960017536
20240308|1|CIDMEGA|*|1_CIDMEGA_*|MX01CI030007|Grupe SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones||67636783|0|0|0|131716|46.2|0|43|2024/02/09|0|0|0|0|34.84|2018/05/14|MPS|70.310413949|0|MPS|2015/05/04|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2007/08/16|2007/08/14|2007/08/17|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|67559783
20240308|1|CIE|B|1_CIE_B|MXP201161017|Corporacion Interamericana de Entretenimiento SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1995/10/25|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||359330813|71|0|67796|164964|19|18.75|19|2024/02/19|0|0|2.4811|.46|24.9|2018/05/25|MPS|4.951232531|0|MPS|2015/03/31|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Conversion de Acciones|2012/08/13|2012/08/21|2012/08/31|1|13.75318403|1|| S&P/Bmv Ipc|559369806
20240308|1|CMOCTEZ|*|1_CMOCTEZ_*|MXP314311103|Corporacion Moctezuma SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1982/10/22|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Fabricacion de cemento y concreto |884887296|38100|5|4659|300|72.4|71.5|72.6|2024/03/06|-.12|-.09|-2.1488|-1.5899|74|2018/05/29|MPS|13.037270431|1.35|MPS|2018/04/12||2018/06/18|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Emision de Derechos|2008/04/02|2012/08/21|2010/03/01|1|||| S&P/Bmv Ipc|884887296
20240308|1|CMR|B|1_CMR_B|MX01CM020002|CMR SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1991/08/05|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes||300000000|5|0|100|2349|4.75|4.5|4.75|2024/03/08|0|0|0|0|2.13|2018/05/17|MPS|4.534703175|0|MPS|2015/04/30||2008/07/24|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Reembolso|2007/05/04|2007/05/08|2007/05/11|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|548541756
20240308|1|COLLADO|*|1_COLLADO_*|MXP201301019|G Collado SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1997/04/07|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero|Hierro molinos de acero y fundiciones |49292002|1|0|0|94|6.4|0|6.21|2023/12/27|0|0|-27.6835|-2.4499|7.683174|2018/05/25|MPS|6.313564068|.09|MPS|2017/04/25||2017/12/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Conversion de Acciones|2012/03/30|2012/04/10|2012/04/14|.376036|1|2.903177841|| S&P/Bmv Ipc|192395450
20240308|1|COMERCI|UB|1_COMERCI_UB|MXP200821314|Controladora Comercial Mexicana SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1944/01/28|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||1250000000|0|0|0|0|32.612|0|0|2016/06/15|0|0|0|0|31.24|2013/12/27|MPS|18.590442406|.46|MPS|2015/04/28||2015/05/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Emision de Derechos|2015/12/23|2016/01/04|2016/01/04|1|1|1|| |627775944
20240308|1|COMERCI|UBC|1_COMERCI_UBC|MXP200821413|Controladora Comercial Mexicana SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1944/01/28|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||1250000000|485|2|9300|128|31.5|30.01|32.2|2016/07/08|-1.9|-.61|.6069|.19|31.5|2016/07/08|MPS|18.590442406|.46|MPS|2015/04/28||2015/05/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Conversion de Acciones|2015/12/23|2016/01/04|2016/01/04|.661805|1|1|| |1086000000
20240308|1|CONVER|A|1_CONVER_A|MXP201231117|Convertidora Industrial SAB De CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1979/11/09|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||80179418|1|0|0|0|4.1|0|0|2024/03/01|0|0|0|0|2.3|2018/04/03|MPS|8.1080032757|0|MPS|2015/04/28|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Conversion de Acciones|2007/01/16|2007/01/19|2007/01/23|1|||| S&P/Bmv Ipc|80179418
20240308|1|COVARRA|*|1_COVARRA_*|MXP201311018|Gruppo Covarra SA de CV|MEXICO||||1951/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||||||||||||||.000001||||||2015/04/28|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2001/10/16|2001/10/17|2001/10/12
20240308|1|COXA|*|1_COXA_*|MX01CO0U0028|Cox Energy America SAB de CV|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2024/03/04|||||33.8||MPS|||MPS||||||||||||||||171531966
20240308|1|CTAXTEL|A|1_CTAXTEL_A|MX01CT0D0002|CONTROLADORA AXTEL S.A.B. DE C.V.|MEXICO|||||MEXICO|||||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||||||||||2024/03/08|||||.228||MPS|||MPS|||||||||||||||null|4818823020
20240308|1|CUERVO|*|1_CUERVO_*|MX01CU010003|Becle SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Destiladores y vinateros|||2340566|3639|3606|726|31.76|31.71|31.74|2024/03/08|.22|.07|0|0|41.16|2018/05/29|MPS|12.8599868194|.4572|MPS|2018/04/30||2018/05/09|||||||||||| S&P/Bmv Ipc|3591176301
20240308|1|CULTIBA|B|1_CULTIBA_B|MX01CU000004|Organizacion Cultiba SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1989/06/02|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas||176318625|5100|5|114|2241|13.25|12.95|13.25|2024/03/07|2.32|.3|-15.0095|-2.3399|12|2018/05/29|MPS|25.520829793|.14|MPS|2017/11/09||2017/12/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2012/05/02|2012/10/10|2012/10/15|.5|1|2|| S&P/Bmv Ipc|705497744
20240308|1|CYDSASA|A|1_CYDSASA_A|MXP339881098|Cydsa SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||200000000|4196|3|6|47914|28.5|28.11|28.5|2024/03/08|-4.68|-1.4|-4.9999|-1.4999|19.2|2018/05/29|MPS|16.155144016|.3433940958|MPS|2018/03/23||2018/04/10|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2013/04/25|2013/05/16|2013/05/28|.995619|1|.16479197485|| S&P/Bmv Ipc|600000000
20240308|1|DIANA|*|1_DIANA_*|MX01DI1I0007||MEXICO||||1998/04/30|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicacion||63564050|||||||||||||.000001||||||2015/05/27|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2006/07/13|2006/07/17|2006/07/19|1|1|1
20240308|1|DINE|A|1_DINE_A|MX01DI1J0006|Dine SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||233221719|0|0|0|0|11|0|0|2024/03/08|0|0|0|0|31|2018/05/15|MPS|5.393844362|.126|MPS|2017/04/25||2017/09/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2014/08/22|2014/09/12|2014/10/15|.996327|23|1|| S&P/Bmv Ipc|324883867
20240308|1|DINE|B|1_DINE_B|MX01DI1J0014|Dine SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1994/08/05|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||223144429|0|0|0|20000|10.35|0|10.18|2024/03/06|0|0|-9.9999|-1.1499|30.5|2018/05/16|MPS|5.393844362|.126|MPS|2017/04/25||2017/09/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Emision de Derechos|2014/08/22|2014/09/12|2014/10/15|.995098|23|1|| S&P/Bmv Ipc|310846189
20240308|1|EDOARDO|B|1_EDOARDO_B|MXP310341013|Edoardos Martin SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1993/07/02|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||106476100|0|0|0|0|.456|0|0|2014/04/08|0|0|0|0|.000001|2014/04/08|MPS|.426630953|0|MPS||||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Emision de Capitalizacion|2002/10/24||2002/11/01|.995098|1|1|| S&P/Bmv Ipc|106476100
20240308|1|ELEKTRA|*|1_ELEKTRA_*|MX01EL000003|Grupo Elektra SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||284291164|181897|1174|353|27|510.01|511|511.11|2024/03/08|-.06|-.33|0|0|1161.14|2018/05/29|MPS|285.326129029|3.5|MPS|2018/03/16||2018/03/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Conversion de Acciones|2005/07/25|2005/07/27|2005/07/29|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|221701868
20240308|1|ELEMAT|*|1_ELEMAT_*|MX01EL090004|ELEMENTIA MATERIALES SAB DE CV|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2022/06/23|||||16.134144||MPS|||MPS||||||||||||||||586237744
20240308|1|EMPAQ|B|1_EMPAQ_B|MXP3705P1098|Empacadora Ponderosa SA de CV|MEXICO|||||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria|||||||||||||||.000001||||4.8||2001/10/02||2001/10/31|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Emision de Capitalizacion|2002/07/17|2002/07/22|2002/07/24|1|1|1
20240308|1|FEMSA|UB|1_FEMSA_UB|MXP320321211|Fomento Economico Mexicano SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1936/05/12|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas|Refrescos carbonatados |9246420270|0|0|0|7|146.86|0|142.45|2024/03/05|0|0|-3.3815|-5.1399|161.62126|2018/05/17|MPS|65.116305515|1.14955|MPS|2018/03/19||2018/05/04|||Sin Frecuencia|Split|2007/03/30|2007/05/23|2007/05/28|.333333|1|3|| S&P/Bmv Ipc|1417048500
20240308|1|FEMSA|UBD|1_FEMSA_UBD|MXP320321310|Fomento Economico Mexicano SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1936/05/12|MEXICO|Acciones Ordinarias|UNT|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas|Refrescos carbonatados |8644711080|2296671|6441|20200|1770|162.55|162.24|162.62|2024/03/08|.22|.35|0|0|205.35|2018/05/29|MPS|65.116305515|1.3795|MPS|2018/03/19||2018/11/06|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2007/03/30|2007/05/23|2007/05/28|.333333|1|3|| S&P/Bmv Ipc|2156157378
20240308|1|FIASA|*1|1_FIASA_*1|MXP396981088|Holding Fiasa Sa|MEXICO|||||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas|||||||||||||||.000001||||||2016/03/08|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2007/03/30|2007/05/23|2007/05/28|.333333
20240308|1|FIASA|*2|1_FIASA_*2|MXP396981161|Holding Fiasa Sa|MEXICO||||1945/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||||||||||||||||||||.000001||||||2016/03/08|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia
20240308|1|FORTALE|*|1_FORTALE_*|MX01FO0N0004|FORTALEZA MATERIALES SAB DE CV|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2022/06/23|||||16.074553||MPS|||MPS||||||||||||||||586237744
20240308|1|FOTOLUZ|B|1_FOTOLUZ_B|MXP431241175|Fotoluz Corporacion S A De C V|MEXICO|||||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||||||||||||||||||||.000001||MPS|||MPS||||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual
20240308|1|FRAGUA|B|1_FRAGUA_B|MXP321131015|Corporativo Fragua SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1983/09/24|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Venta de medicamentos||100772700|5|1|2|325|239.99|225|239.99|2024/03/08|3.09|7.2|0|0|610.8|2018/05/29|MPS|115.942339645|1.6|MPS|2018/02/23||2018/05/08|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Conversion de Acciones|2006/12/07|2006/12/08|2006/12/13|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|101382800
20240308|1|GAP|B|1_GAP_B|MX01GA000004|Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1998/06/25|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||561000000|1022586|3806|966|112|164.01|163.76|164.03|2024/03/08|-.39|-.65|0|0|238.44|2018/05/29|MPS|42.108202269|3.429|MPS|2018/03/12||2018/05/11|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Conversion de Acciones|2008/12/16|2008/12/17|2008/12/23|1|||| S&P/Bmv Ipc|435456341
20240308|1|GAV|A|1_GAV_A|MX01GA060008|Grupo Acosta Verde SA de CV|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2022/01/21|||||193.874883||MPS|||MPS||||||||||||||||60033332
20240308|1|GAV|B|1_GAV_B|MX01GA060016|Grupo Acosta Verde SA de CV|MEXICO|||||||||||||||||||||||1900/01/01|||||0||MPS|||MPS||||||||||||||||1605
20240308|1|GBM|O|1_GBM_O|MX01GB0D0001|Corporativo GBM SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1992/04/02|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||1765825964|0|0|0|1126|12.99|0|12.97|2024/03/07|0|0|0|0|13.5|2018/05/08|MPS|5.99088346|.16|MPS|2017/04/27||2017/07/05|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Reduccion de Capital|2013/05/09|2013/06/21|2013/06/21|1.175376|||| S&P/Bmv Ipc|1641350000
20240308|1|GCARSO|A1|1_GCARSO_A1|MXP461181085|Grupo Carso SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1980/10/22|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Conglomerados industriales |2745000000|532010|2551|341|3300|59.53|59.35|59.84|2024/03/08|-2.79|-1.71|0|0|139.56|2018/05/29|MPS|32.273856343|.46|MPS|2018/04/03||2018/06/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Escicion|2010/11/05|2011/01/06|2011/01/06|1|1|.00724171226|| S&P/Bmv Ipc|2256946103
20240308|1|GCC|*|1_GCC_*|MX01GC2M0006|GCC S.A.B. DE C.V.|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1920/06/11|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Fabricacion de cemento y concreto |327536608|439488|699|200|57673|108.97|108.52|109|2024/03/08|-.79|-.87|0|0|188.04|2018/05/29|MPS|52.24480416705|.64089|MPS|2018/04/27||2018/09/01|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Escicion|2008/04/30|2011/01/06|2010/03/01|1|||| S&P/Bmv Ipc|337400000
20240308|1|GENTERA|*|1_GENTERA_*|MX01GE0E0004|Gentera SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1920/06/11|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||1648211536|5965409|13783|100|1036600|15.04|15.03|15.05|2024/03/08|-1.64|-.25|0|0|26.21|2018/05/29|MPS|10.508465305|.3377792278|MPS|2018/04/20||2018/06/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Reembolso|2010/11/05|2011/01/06|2011/01/06|.441501|||| S&P/Bmv Ipc|1587593876
20240308|1|GFAMSA|A|1_GFAMSA_A|MX01GF010008|Grupo Famsa SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1980/03/11|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||329904985|269432|106|24254|2600|12.2|12.2|12.21|2023/05/02|0|0|15.6398|1.65|.033|2018/05/29|MPS|12.495710877|0|MPS|2015/04/24|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Conversion de Acciones|2014/11/26|2014/12/02|2014/12/18|.978745|3.344534588941|1|| S&P/Bmv Ipc|569882776
20240308|1|GFINBUR|O|1_GFINBUR_O|MXP370641013|Grupo Financiero Inbursa SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1992/09/29|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||3000152564|2335272|8427|1409|48800|27.67|27.65|27.74|2024/03/08|-1.07|-.3|0|0|51.03|2018/05/29|MPS|20.605706313|.48|MPS|2018/04/10||2018/05/11|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Emision de Capitalizacion|2011/04/28|2011/08/16|2011/08/19|.5|1|2|| S&P/Bmv Ipc|6100311429
20240308|1|GFMEXI|C|1_GFMEXI_C|MXP370681217||MEXICO||||1920/06/11|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|||||||||||||||.000001||||||2015/05/05|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Emision de Capitalizacion|2011/04/28|2011/08/16|2011/08/19|.5
20240308|1|GFMEXI|O|1_GFMEXI_O|MX01GF3A0002||MEXICO||||1920/06/11|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|||||||||||||||.000001||||||2015/11/04|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Capitalizacion|2004/04/21|2004/04/23|2004/04/27|1|1|1
20240308|1|GFMULTI|O|1_GFMULTI_O|MXP6990U1056|Grupo Financiero Multiva SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1991/10/31|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||336051030|0|0|0|0|13|0|0|2023/08/17|0|0|0|0|8.247886|2018/03/09|MPS|9.104829238|0|MPS|2017/01/19|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Capitalizacion|2014/06/05|2014/06/16|2014/06/26|.989866|29.236810927794|1|| S&P/Bmv Ipc|716243537
20240308|1|GFNORTE|O|1_GFNORTE_O|MXP370711014|Grupo Financiero Banorte SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1992/07/21|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||2018347548|4052469|15363|32400|503|106.97|106.73|107.29|2024/03/08|-.86|-.93|0|0|172.03|2018/05/29|MPS|54.859062832|1.2618389502|MPS|2017/06/21||2017/06/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Emision de Derechos|2007/02/16|2007/02/21|2007/02/23|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|2883456594
20240308|1|GICONSA|*|1_GICONSA_*|MXP4952P1070|Grupo Iconsa SA de CV|MEXICO||||1981/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|||||||||||||||.000001||||.0127||1996/06/07|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Conversion de Acciones|2001/07/02|2001/07/03|2001/06/27|1
20240308|1|GICSA|B|1_GICSA_B|MX01GI020004|Grupo Gicsa SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2008/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||830907|1480|975|2082|8.84|8.81|8.93|2024/03/08|-4.95|-.46|0|0|2.34|2018/05/29|MPS|12.859960135|0|MPS|2015/05/05|||||||||||||| S&P/Bmv Ipc|1500123094
20240308|1|GIGANTE|*|1_GIGANTE_*|MXP370791214|Grupo Gigante SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales||991523827|0|0|6|0|35.8|35.2|0|2024/03/07|0|0|-9.5959|-3.7999|32.01|2018/05/14|MPS|21.133390087|.1257|MPS|2013/12/23||2013/12/31|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2008/10/30|2001/07/03|2010/03/01|1|||| S&P/Bmv Ipc|994227328
20240308|1|GISSA|A|1_GISSA_A|MX01GI000030|Grupo Industrial Saltillo SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||298181240|99235|49|10|448972|27.2|26.5|27.2|2024/03/08|-1.41|-.39|-19.2158|-6.4699|24|2018/05/29|MPS|34.154813044|.52|MPS|2018/04/27||2018/05/07|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Reembolso|2009/12/21|2009/12/24|2010/01/06|1|1|.2562949097|| S&P/Bmv Ipc|306665321
20240308|1|GMD|*|1_GMD_*|MX01GM080002|Grupo Mexicano de Desarrollo SAB|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1995/10/25|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||99553608|0|0|0|37|22.49|0|22.37|2023/12/01|0|0|0|0|13.80022|2018/05/15|MPS|16.895325867|0|MPS|2015/04/30|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2015/12/02|2016/03/24|2016/04/06|.961854|10.235|1|| S&P/Bmv Ipc|182478992
20240308|1|GMEXICO|B|1_GMEXICO_B|MXP370841019|Grupo Mexico SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1999/09/02|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|7689000000|13012479|22716|14000|600|50.69|50.67|50.84|2024/03/08|-4.23|-2.24|0|0|84.27|2018/05/29|MPS|28.6384828323|.6|MPS|2018/05/15||2018/05/24|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Derechos|2008/04/14|2008/06/25|2008/06/30|.333333|389|1|| S&P/Bmv Ipc|7785000000
20240308|1|GMODELO|C|1_GMODELO_C|MXP4833F1044|Grupo Modelo SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1991/12/16|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||634096720|0|0|0|0|150|0|0|2015/09/02|0|0|11.2512|15.17|150|2015/09/02|MPS|35.576171173|3.572|MPS|2013/02/06||2013/02/15||Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2007/03/02|2007/03/06|2007/03/09|1|1|1|| |2212096187
20240308|1|GMXT|*|1_GMXT_*|MX01GM1Z0019|GMexico Transportes SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|||2029054|4226|10850|10142|28.24|28|28.1|2024/03/08|2.54|.7|0|0|37.02|2018/05/29|MPS|11.12106001|.15|MPS|2018/04/30||2018/05/23|||||||||||| S&P/Bmv Ipc|4369940022
20240308|1|GOMO|*|1_GOMO_*|MXP371171010|Grupo Comercial Gomo SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1997/04/07|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de computadoras y productos electronicos|Consumo de electronicos |85896152|0|0|0|0|.291|0|0|2008/07/28|0|0|0|0|.000001|2008/07/28|MPS|3.395623669|0|MPS||||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Conversion de Acciones|1999/10/19|1999/10/19|1999/10/18|.9436|1|1|| S&P/Bmv Ipc|85896152
20240308|1|GPH|1|1_GPH_1|MXP496851033|Grupo Palacio de Hierro SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1989/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||340470209|0|0|0|20001|57|0|60.67|2024/01/31|0|0|0|0|45.774512|2017/10/05|MPS|52.06862302|1.05|MPS|2013/04/15||2013/04/24|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2015/03/13|2015/03/26|2015/05/01|1|25.45314683|1|| S&P/Bmv Ipc|377832983
20240308|1|GPROFUT|*|1_GPROFUT_*|MX01GP010006|Grupo Profuturo SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2001/11/15|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||285067983|5|0|0|3079|81|0|81|2024/01/12|0|0|0|0|108.325067|2018/05/04|MPS|28.781189806|3.303|MPS|2018/04/18||2018/04/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2009/04/03||2010/03/01|1|||| S&P/Bmv Ipc|285067983
20240308|1|GRUMA|B|1_GRUMA_B|MXP4948K1056|Gruma SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1944/01/28|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||563356709|620874|9894|135|2049|209.06|209|209.17|2024/03/08|-1.6|-3.41|0|0|293.49|2018/05/29|MPS|60.054963028|1.07|MPS|2018/04/30||2018/07/17||||Reembolso|2008/07/23|2008/07/25|2008/07/30|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|366372152
20240308|1|HCITY|*|1_HCITY_*|MX01HC000001|Hoteles City Express SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1944/01/28|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones|Hoteles y moteles |384807552|516765|1827|700|902|24.92|25|25.25|2024/03/08|-.76|-.19|0|0|5.08|2018/05/29|MPS|20.29431166|0|MPS||||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Conversion de Acciones||||1|||| S&P/Bmv Ipc|412327262
20240308|1|HERDEZ|*|1_HERDEZ_*|MX01HE010008|Grupo Herdez SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1944/01/28|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||428359663|273593|1558|646|6695|38.91|38.74|39|2024/03/08|-1.47|-.58|-14.8204|-6.7699|45.11|2018/05/29|MPS|18.487849231|.5|MPS|2018/04/30||2018/05/14|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2007/01/08|2007/01/16|2007/01/18|1|40|1|| S&P/Bmv Ipc|335056630
20240308|1|HILASAL|B|1_HILASAL_B|MX01HI050000||MEXICO|||||MEXICO|||||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Textil confeccion y bienes de lujo|Textil||||||||||2014/12/30|||||0||MPS|||MPS||||||||||||||||9337
20240308|1|HIMEXSA|A|1_HIMEXSA_A|MX01HI070008|Himexsa SAB de CV|MEXICO|||||||||||||||||||||||2018/02/14|||||.078155||MPS|||MPS||||||||||||||||139440000
20240308|1|HIMEXSA|B|1_HIMEXSA_B|MX01HI070016|Himexsa SAB de CV|MEXICO|||||||||||||||||||||||2014/12/30|||||.078155||MPS|||MPS||||||||||||||||9337
20240308|1|HOGAR|B|1_HOGAR_B|MXP420141014|Consorcio Hogar SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1996/06/26|MEXICO|Acciones Ordinarias|UNC|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas||310071317|0|0|0|0|3.05|0|0|2016/08/04|0|0|-17.5675|-.6499|3.05|2016/08/04|MPS|2.791684933|0|MPS|2015/04/30|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2015/06/04|2015/11/11|2015/11/24|1|.5604351|1|| |497134175
20240308|1|HOMEX|*|1_HOMEX_*|MX01HO000007|Desarrolladora Homex SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1998/03/30|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||875148947|6141279|216|1751|245497|.173|.173|.175|2024/03/08|-1.7|0|0|0|.012|2018/05/29|MPS|-4.4953675649|0|MPS|2002/03/18||||||Emision de Derechos|2018/01/23|2018/03/13|2018/03/27|1|1|.0718826062|| S&P/Bmv Ipc|5569290227
20240308|1|HOTEL|*|1_HOTEL_*|MX01HO090008|Grupo Hotelero Santa Fe SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1944/01/28|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones|Hoteles y moteles ||83217|21|769|1291|10.2|10.2|10.25|2024/03/08|-2.39|-.25|-.7781|-.0799|3.76|2018/05/29|MPS|9.141855248|0|MPS||||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Conversion de Acciones||||.902244|||| S&P/Bmv Ipc|716084530
20240308|1|IASASA|*|1_IASASA_*|MXP535601019|Industria Automotriz SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1957/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||12800616|0|0|0|0|.93|0|0|2011/10/27|0|0|0|0|.000001|2011/10/27|MPS|-12.957341129|0|MPS|2015/04/24|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Conversion de Acciones|2003/07/07|2003/07/09|2003/07/11|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|12800616
20240308|1|ICA|*|1_ICA_*|MXP371491046|Empresas ICA SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1979/07/25|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||498181752|0|0|0|0|1.48|0|0|2017/08/25|0|0|0|0|.000001|2017/08/25|MPS|-11.293599547|0|MPS|2009/04/27|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Capitalizacion|2006/11/02|2006/11/06|2006/11/08|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|9943867678
20240308|1|ICH|B|1_ICH_B|MXP524131127|Industrias CH SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||436574580|399760|567|600|4622|87.21|86.58|87.25|2024/03/08|-.91|-.8|0|0|189.75|2018/05/29|MPS|77.830424758|0|MPS||||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Conversion de Acciones|2007/05/09|2007/05/10|2007/05/15|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|436574580
20240308|1|IDEAL|B-1|1_IDEAL_B-1|MX01ID000009|Impulsora del Desarrollo y el Empleo en America Latina SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2007/01/11|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Infraestructura de transportes|Carreteras y vias ferreas|Operadores de carreteras |3000152564|45|0|3|31000|31.4|31|31.5|2024/02/20|0|0|0|0|39|2018/05/28|MPS|15.890636635|0|MPS|2009/04/27|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Conversion de Acciones|2007/06/18|2007/06/20|2007/06/25|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|2866018730
20240308|1|INCARSO|B-1|1_INCARSO_B-1|MX01IN2K0001|Inmuebles Carso SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2010/11/11|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||2745000000|0|0|0|0|0|0|0|2015/11/30|0|0|0|0|15|2015/11/30|MPS|19.556346004|0|MPS|2014/11/26|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Conversion de Acciones|2007/06/18|2007/06/20|2007/06/25|1|||| |2258276531
20240308|1|INGEAL|B|1_INGEAL_B|MX01IN2Y0005|Grupo MacMa SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1992/01/23|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||67987657|0|0|0|0|1|0|0|2011/04/11|0|0|0|0|.224636||MPS|1.51459081|0|MPS||||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2008/01/10|2008/01/15|2008/01/18|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|67987657
20240308|1|INVEX|A|1_INVEX_A|MX01IN4J0002|Invex Controladora SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||406976750|300|1|500|1287|70|67|70|2024/02/08|0|0|0|0|.000001|2018/05/29|MPS|45.33496724|.31|MPS|2018/04/02||2018/05/07|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Conversion de Acciones|2017/10/27|2017/11/28|2017/12/18|.968121|1|.04439198508202|| S&P/Bmv Ipc|163103921
20240308|1|JAVER|*|1_JAVER_*|MX01JA000001|Servicios Corporativos Javer SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2008/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas|||0|0|100|22|17|15|16.49|2024/02/26|0|0|.1178|.02|12.29|2018/05/02|MPS|6.594258458|.091548655|MPS|2017/08/21||2017/10/27|||||||||||| S&P/Bmv Ipc|287235088
20240308|1|KIMBER|A|1_KIMBER_A|MXP606941179|Kimberly Clark de Mexico SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||573891075|1675407|5431|506|39500|33.28|33.31|33.38|2024/03/08|-1.28|-.43|0|0|37.86|2018/05/29|MPS|.689135307|.395|MPS|2018/03/02||2018/04/05|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Derechos|2012/02/07|2012/03/27|2012/03/30|.333333|1|3|| S&P/Bmv Ipc|1600738673
20240308|1|KIMBER|B|1_KIMBER_B|MXP606941096|Kimberly Clark de Mexico SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||524321640|0|0|0|0|39.58|0|0|2023/10/06|0|0|1.0081|.395|38.361891|2017/04/10|MPS|.689135307|.395|MPS|2018/03/02||2018/04/05|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2012/02/07|2012/03/27|2012/03/30|.333333|1|3|| S&P/Bmv Ipc|1474393925
20240308|1|KOF|UBL|1_KOF_UBL|MX01KO000002|Coca-Cola Femsa SAB de CV|MEXICO|||||MEXICO|||||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas||||||||||2024/03/08|||||160.99||MPS|||MPS||||||||||||||||525207645
20240308|1|KUO|A|1_KUO_A|MX01KU000004|Grupo Kuo SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1973/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Conglomerados industriales |1166108597|0|0|0|23|42.25|0|42.25|2024/02/29|0|0|0|0|47|2018/05/15|MPS|26.298008254|.2745|MPS|2017/07/10||2017/11/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Conversion de Acciones|2007/05/25|2007/05/30|2007/05/30|.644238574|||| S&P/Bmv Ipc|233221719
20240308|1|KUO|B|1_KUO_B|MX01KU000012|Grupo Kuo SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1973/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Conglomerados industriales |1117985387|8|0|4|3000|40.5|38|39.99|2024/03/06|0|0|-4.2552|-1.7999|42|2018/05/28|MPS|26.298008254|.2745|MPS|2017/07/10||2017/11/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Conversion de Acciones|2007/05/25|2007/05/30|2007/05/30|.644335|||| S&P/Bmv Ipc|223144429
20240308|1|LAB|B|1_LAB_B|MX01LA010006|Genomma Lab Internacional SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1996/12/18|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||529240713|3143237|4051|9800|1200|16.86|16.81|16.87|2024/03/08|1.51|.25|0|0|14.02|2018/05/29|MPS|6.907852088|0|MPS|2015/04/28|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Escicion|2010/04/23|2010/08/03|2010/08/06|.5|1|2|| S&P/Bmv Ipc|1020000000
20240308|1|LACOMER|UB|1_LACOMER_UB|MX01LA050002|LA COMER S.A.B. DE C.V.|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1936/05/12|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia ||0|0|0|0|19.198|0|0|2016/01/04|0|0|0|0|33.68039||MPS|19.345779005|0|MPS||||||||||||||| S&P/Bmv Ipc|605457398
20240308|1|LACOMER|UBC|1_LACOMER_UBC|MX01LA050010|LA COMER S.A.B. DE C.V.|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1936/05/12|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia ||487171|1365|100|14500|19.23|18.89|19.48|2024/03/08|-1.03|-.2|0|0|39.58|2018/05/29|MPS|19.345779005|0|MPS||||||||||||||| S&P/Bmv Ipc|480542602
20240308|1|LAMOSA|*|1_LAMOSA_*|MX01LA000007|Grupo Lamosa SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1930/02/13|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||367856960|131|1|1|4900|39.45|38.86|39.45|2024/02/29|-.13|-.05|0|0|130|2018/05/29|MPS|23.601407088|.7|MPS|2018/03/15||2018/04/06|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2007/02/27|2007/04/20|2007/04/25|.333333|100|1|| S&P/Bmv Ipc|345492122
20240308|1|LASITE|B-1|1_LASITE_B-1|MX01LA080009|Sitios Latinoamerica Sab De Cv|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2024/03/08|||||5.79||MPS|||MPS|||||||||||||||null|3181200000
20240308|1|LIVEPOL|1|1_LIVEPOL_1|MXP369181112|El Puerto de Liverpool SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||197446100|1|0|1|2|125|121|121.25|2024/03/06|0|0|0|0|133.798253|2018/05/11|MPS|65.612843012|.38|MPS|2018/03/16||2018/05/25|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2006/12/07|2006/12/13|2006/12/15|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|1144750000
20240308|1|LIVEPOL|C-1|1_LIVEPOL_C-1|MXP369181377|El Puerto de Liverpool SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||1144750000|301473|1213|2200|13500|112.06|112.05|112.44|2024/03/08|-.24|-.27|0|0|132.64|2018/05/29|MPS|65.612843012|.38|MPS|2018/03/16||2018/05/25|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Conversion de Acciones|2006/12/07|2006/12/13|2006/12/15|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|197446100
20240308|1|MEDICA|B|1_MEDICA_B|MXP510121215|Medica Sur SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1998/06/25|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||117411190|330|2|5|100|38.5|37.61|38.49|2024/03/06|0|0|0|0|43|2018/05/29|MPS|28.343254375|.3042|MPS|2018/04/26||2018/05/23|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2011/06/10|2011/06/14|2011/07/05|.996337|1|.05|| S&P/Bmv Ipc|107938972
20240308|1|MEGA|CPO|1_MEGA_CPO|MX01ME090003|Megacable Holdings SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2004/09/09|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television|Proveedores de servicio de cable |1721355673|240562|714|3611|5980|85.26|84.71|84.99|2024/03/08|-1.77|-1.54|0|0|47.5|2018/05/29|MPS|29.889892865|1.602|MPS|2018/04/27||2018/05/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2008/04/22|2015/11/27|2010/03/01|1|||| S&P/Bmv Ipc|466325469
20240308|1|MFRISCO|A-1|1_MFRISCO_A-1|MX01MF010000|Minera Frisco SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1913/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |2745000000|7030600|3336|6431|1900|7.08|7.05|7.06|2024/03/08|.43|.03|0|0|3.72|2018/05/29|MPS|4.752559307|0|MPS|2015/04/24|||Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Derechos|2011/05/02|2011/05/11|2011/05/25|.999792|9.211|1|| S&P/Bmv Ipc|6045769177
20240308|1|MFRISCO|A-2|1_MFRISCO_A-2|MX01MF010018|Minera Frisco SAB de CV|MEXICO|||||MEXICO|||||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||||||||||2021/05/20|||||3.381811||MPS|||MPS||||||||||||||||3500000000
20240308|1|MINSA|B|1_MINSA_B|MXP510501119|Grupo Minsa SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos|Molinos |427076976|0|0|0|2|13.2|0|13.2|2024/02/12|0|0|0|0|8.3|2018/05/14|MPS|8.565629971|.37|MPS|2016/03/21||2016/03/31|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2006/01/13|2006/01/18|2006/01/20|.802209|1|.654480419|| S&P/Bmv Ipc|410345297
20240308|1|MONEX|A|1_MONEX_A|MX01MO030007|Holding Monex SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2007/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||391643166|0|0|0|0|20|0|0|2010/07/09|0|0|0|0|13.563887||MPS|15.324463372|.4664044883|MPS|2018/04/11||2018/04/18|Extra|Dividendo en Acciones|Sin Frecuencia|Emision de Derechos||||.999792|||| S&P/Bmv Ipc|50000
20240308|1|NEMAK|A|1_NEMAK_A|MX01NE000001|Nemak SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2003/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles|||2217150|2981|16200|4074|13.53|13.49|13.59|2024/03/08|-2.03|-.28|0|0|3.67|2018/05/29|MPS|11.479968413|.01242|MPS|2018/02/28||2018/04/02|||||||||||| S&P/Bmv Ipc|3033034032
20240308|1|OMA|B|1_OMA_B|MX01OM000018|Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Operadores de aeropuerto|341314100|819965|2139|493|653|95.91|95.83|95.97|2024/03/08|-1.15|-1.12|0|0|143.13|2018/05/29|MPS|19.515290098|3.6569480707|MPS|2018/04/24||2018/05/30|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Reduccion de Capital|2008/04/07|2011/12/09|2010/03/01|1|||| S&P/Bmv Ipc|340345556
20240308|1|ORBIA|*|1_ORBIA_*|MX01OR010004|Orbia Advance Corporation SAB de CV|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2024/03/08|||||31.71||MPS|||MPS||||||||||||||||1968000000
20240308|1|PASA|B|1_PASA_B|MX01PA0B0006|Promotora Ambiental SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1992/02/19|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones|Eliminacion de desechos y servicios de reciclaje |129306477|0|0|0|39899|24.04|0|23.9|2024/02/23|0|0|-3.8399|-.9599|37.8|2018/05/10|MPS|17.387312191|0|MPS|2015/04/24|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Derechos|2006/03/31|2006/08/21|2006/08/23|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|131976845
20240308|1|PE&OLES|*|1_PE&OLES_*|MXP554091415|Industrias Penoles SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2007/03/02|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|tratamiento de metales no ferrosos |413264747|523920|8658|304|1|330.62|330.27|331.81|2024/03/08|-2.84|-9.67|0|0|213.58|2018/05/29|MPS|172.934879675|6.85|MPS|2018/04/12||2018/06/06|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Conversion de Acciones|2007/08/20|2007/08/22|2007/08/27|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|397475747
20240308|1|PINFRA|*|1_PINFRA_*|MX01PI000005|Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1980/12/29|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Infraestructura de transportes|Carreteras y vias ferreas|Operadores de carreteras |380123523|573742|1493|105|7245|179.93|179.51|179.75|2024/03/08|-.55|-1|0|0|180.41|2018/05/29|MPS|91.699570503|4.2367761|MPS|2018/05/25||2018/07/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Conversion de Acciones|2005/12/15|2005/12/19|2005/12/21|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|380123523
20240308|1|PINFRA|L|1_PINFRA_L|MX01PI000013|Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1980/12/29|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Infraestructura de transportes|Carreteras y vias ferreas|Operadores de carreteras |427194008|18182|67|4556|100|130|130|131.7|2024/03/08|-.01|-.01|0|0|112.5|2018/05/29|MPS|91.699570503|1.881358|MPS|2017/03/27||2017/04/21||||Conversion de Acciones||||1|||| S&P/Bmv Ipc|49416058
20240308|1|PLANI|*|1_PLANI_*|MX01PL0P0007|Planigrupo Latam SAPI de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||0|0|0|1000000|19|0|19|2023/04/25|0|0|-4.9999|-.9999|15.012831|2018/02/20|MPS|14.915092566||MPS||||||||||||||| S&P/Bmv Ipc|330180821
20240308|1|PLAVICO|*|1_PLAVICO_*|MXP620721011|Plavico SA de CV|MEXICO|||Bolsa Mexicana de Valores|1964/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria|||||||||||||||.000001||||.0003||1992/10/19|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Conversion de Acciones|2005/12/15|2005/12/19|2005/12/21
20240308|1|POCHTEC|B|1_POCHTEC_B|MX01PO020005|Grupo Pochteca SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1990/01/26|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||330000000|2000|5|266|124234|8.25|8.24|8.25|2024/03/08|-2.83|-.24|0|0|7.49|2018/05/29|MPS|8.377191626|.07394|MPS|1999/12/28||1999/12/30|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2013/01/21|2013/01/24|2013/02/05|.99493|17.7683183142|1|| S&P/Bmv Ipc|130522049
20240308|1|POSADAS|A|1_POSADAS_A|MXP791641105|Grupo Posadas SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1992/07/21|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones||495819388|0|0|0|2440|33|0|33|2024/02/23|0|0|0|0|28|2018/05/11|MPS|6.668481749|0|MPS|2018/04/13||2013/04/18|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Derechos|2006/12/05|2013/01/24|2007/01/01|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|495881988
20240308|1|PROCORP|A|1_PROCORP_A|MXP791441126|Procorp Sociedad De Inv De Capital De Riesgo SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1986/08/26|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||51150000|0|0|0|0|9|0|0|2015/02/25|0|0|0|0|6.372571|2015/02/25|MPS|11.8405501937|1.12636|MPS|2016/08/30||2016/09/08|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Conversion de Acciones|2015/07/20|2015/07/20|2015/08/03|1|1|.081895488|| S&P/Bmv Ipc|50000
20240308|1|PROCORP|B|1_PROCORP_B|MXP791441043|Procorp Sociedad De Inv De Capital De Riesgo SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1986/08/26|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||39900226|0|0|0|0|9|0|0|2024/02/22|0|0|0|0|5|2018/05/23|MPS|11.8405501937|.4256406|MPS|2016/08/30||2016/09/08||||Emision de Derechos|2015/07/10|2015/07/20|2015/08/03|1|1|.081895488|| S&P/Bmv Ipc|49950000
20240308|1|PV|*|1_PV_*|MX01PV000008|Pena Verde SAB|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1971/04/16|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||476678213|50000|2|0|100|10.12|0|10.13|2022/06/02|-.2|-.02|0|0|8.315848|2018/05/29|MPS|9.680039539|.0147|MPS|2018/04/30||2018/05/28|Especial|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos||||1|||| S&P/Bmv Ipc|476678213
20240308|1|QBINDUS|A|1_QBINDUS_A|MXP793911019|QB Industrias SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||50084739|0|0|0|0|2.6|0|0|1999/10/15|0|0|0|0|.000001|1999/10/15|MPS|-.588704551|0|MPS||||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2000/07/06|2000/07/07|2000/07/05|1|1|11.5211847|| S&P/Bmv Ipc|50084739
20240308|1|QBINDUS|B|1_QBINDUS_B|MXP793911191|QB Industrias SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||473634672|0|0|0|0|3.1|0|0|1999/10/15|0|0|0|0|.000001|1999/10/15|MPS|-.588704551|1|MPS|2001/08/24||2001/08/30|Especial|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2001/08/24|2001/08/28|2001/08/30|1|1|.2432322|| S&P/Bmv Ipc|473634672
20240308|1|QC|A|1_QC_A||Qualitas Controladora SAB de CV|MEXICO|||||MEXICO|||||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|||||||||||||||5.6||MPS|||MPS||||||||||||||||1350000000
20240308|1|QC|B|1_QC_B||Qualitas Controladora SAB de CV|MEXICO|||||MEXICO|||||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|||||||||||||||5.61||MPS|||MPS||||||||||||||||900000000
20240308|1|QC|CPO|1_QC_CPO|MX01Q0000008|Qualitas Controladora SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2008/01/18|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial|Seguro de autos|450000000|660219|2182|41|760|49.38|49.04|49.23|2018/05/29|.88|.43|0|0|196.91|2018/05/29|MPS|17.997959333|.7|MPS|2018/04/20||2018/04/30|Especial|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2000/07/06|2000/07/07|2000/07/05|1|||| S&P/Bmv Ipc|450000000
20240308|1|QTEL|B|1_QTEL_B|MXP7939M1132||MEXICO|||Bolsa Mexicana de Valores|1979/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial|||||||||||||||.000001||||||2013/11/27|||Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Retorno de Capital|2001/08/24|2001/08/28|2001/08/01|1
20240308|1|QUMMA|B|1_QUMMA_B|MXP670061011|Grupo Qumma SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1985/07/05|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicacion||206055306|0|0|0|0|.18|0|0|2003/02/06|0|0|0|0|.000001|2003/02/06|MPS|1.779532959|.0125|MPS|1998/10/23||1998/10/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Derechos|2004/10/13|2004/10/13|2004/10/15|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|201651306
20240308|1|Q|*|1_Q_*|MX01Q0000008|Qualitas Controladora SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2008/01/18|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial|Seguro de autos||660219|2182|41|760|49.38|49.04|49.23|2024/03/08|.88|.43|0|0|196.91|2018/05/29|MPS|17.997959333|.7|MPS|2018/04/20||2018/04/30|||||2000/07/06|2000/07/07|2000/07/05||||| S&P/Bmv Ipc|400000000
20240308|1|RCENTRO|A|1_RCENTRO_A|MXP680051218|Grupo Radio Centro SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1992/08/28|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||255537488|0|0|0|125|13|0|13.5|2024/03/05|0|0|-.0768|-.0099|4|2018/04/11|MPS|12.267883825|0|MPS|2015/04/30|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2007/03/05|2007/03/07|2007/03/12|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|255537488
20240308|1|REALTUR|A|1_REALTUR_A|MXP498411109|Real Turismo SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones||521740935|0|0|0|0|3.4|0|0||0|0|0|0|.34||MPS|11.432159047|0|MPS|2014/06/17|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2012/05/18||2013/01/01|.960122|1|.038599|| |523735436
20240308|1|RLH|A|1_RLH_A|MX01RL000016|RLH Properties SAPIB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||0|0|0|2000|18.6|0|18.59|2023/12/21|0|0|4.7887|.85|16.612937|2018/05/18|MPS|21.422979586||MPS||||||||2018/03/05|2018/03/14|2018/03/28|1|1.5128889713|1|| S&P/Bmv Ipc|1115918526
20240308|1|RLH|B|1_RLH_B|MX01RL000024|RLH Properties SAPIB de CV|MEXICO||||||||||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones|||||||||||||||16.231033||MPS|||MPS|||||||||||||||null|223263812
20240308|1|R|A|1_R_A|MX01R0000006|BanRegio Grupo Financiero SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2004/12/06|MEXICO|ETF|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||389248419|803333|1487|2833|1600|110.13|109.87|110.18|2024/03/08|-.41|-.45|0|0|162.15|2018/05/29|MPS|48.6134430644|3|MPS|2018/03/28||2018/04/06|||||||||||| S&P/Bmv Ipc|327931333
20240308|1|SAB|*|1_SAB_*|MXP690641016|Grupo Casa Saba SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1982/11/16|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Venta de medicamentos||265419360|0|0|0|0|7.8|0|0|2013/05/14|0|0|0|0|.000001|2013/05/14|MPS|-6.1052786799|0|MPS|2014/01/27|||Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2012/08/20|2012/09/13|2012/09/26|.968954|1|.0489790948|| S&P/Bmv Ipc|329976896
20240308|1|SARE|B|1_SARE_B|MX01SA030007|Sare Holding SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1997/03/29|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||382905180|3623360|44|1500|1215315|.038|.038|.039|2019/05/29|-5|0|0|0|.000001|2018/05/29|MPS|.1045860801|0|MPS|2015/04/30|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Conversion de Acciones|2018/04/27|2018/02/02|2018/07/01|1|1|.2630040854|| S&P/Bmv Ipc|6812130247
20240308|1|SAVIA|A|1_SAVIA_A|MXP690621018|Savia SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Tabaco|Tabaco|Fabricacion de cigarros ||0|0|0|0|.8|0|0|2005/04/28|0|0|0|0|.000001|2005/04/28|MPS||1.9125|MPS|2004/11/17||2005/02/17|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2002/07/12|2002/07/22|2002/07/24|1|||| S&P/Bmv Ipc|470592934
20240308|1|SIMEC|B|1_SIMEC_B|MXP4984U1083|Grupo Simec SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1990/08/22|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||497832098|16072|57|300|3294|63|62.9|63|2024/03/08|-.57|-.36|0|0|180|2018/05/29|MPS|68.57959691|0|MPS||||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Derechos|2008/07/23|2009/02/10|2009/02/21|1|1|.05836110622|| S&P/Bmv Ipc|497709214
20240308|1|SITES1|A-1|1_SITES1_A-1|MX01SI0C0002|Operadora de Sites Mexicanos SA de CV|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2024/03/08|||||19.12||MPS|||MPS|||||||||||||||null|3185114902
20240308|1|SORIANA|B|1_SORIANA_B|MXP8728U1671|Organizacion Soriana SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1981/12/18|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |1800000000|43120|125|2080|200|32.9|32.55|32.73|2024/03/08|-.81|-.27|0|0|33.95|2018/05/29|MPS|33.013198333|0|MPS|2015/04/27||2014/08/20|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Conversion de Acciones|2006/11/30|2007/02/22|2007/02/26|.333333|1|3|| S&P/Bmv Ipc|1800000000
20240308|1|SPORT|S|1_SPORT_S|MX01SP020001|Grupo Sports World SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2005/08/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||83118949|1000|9|10690|589|18.24|17.76|18.28|2024/03/08|-.27|-.05|-.0547|-.0099|4.13|2018/05/29|MPS|11.656991195|0|MPS|2013/04/26||||||Emision de Derechos|2018/09/03|2013/03/01|2013/03/01|1.012177|1|.987969049|| S&P/Bmv Ipc|242285867
20240308|1|SURESTE|A|1_SURESTE_A|MXP4950G1099|Grupo Financiero Del Sureste SA de CV|MEXICO|||Bolsa Mexicana de Valores|2007/01/11|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|||||||||||||||.000001||||||2004/11/17|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Capitalizacion|2014/08/21|2014/09/03|2014/09/17|.754175
20240308|1|SURESTE|B|1_SURESTE_B|MXP4950G1172|Grupo Financiero Del Sureste SA de CV|MEXICO|||Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento|||||||||||||||.000001||||||2015/04/24|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2002/07/12|2002/07/22|2002/07/24|1
20240308|1|TEAK|CPO|1_TEAK_CPO|MX01TE0A0001|Proteak Uno SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2010/11/11|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos madereros y papeleros|Productos madereros||1452111954|46|0|2954|100|16.38|15.92|16.5|2024/03/08|0|0|-3.0768|-.5199|1.39|2018/05/28|MPS|10.32406891|0|MPS|2015/04/27|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2018/03/21|2018/06/07|2018/06/01|1|7.9194994572|1|| S&P/Bmv Ipc|374359656
20240308|1|TEKCHEM|A|1_TEKCHEM_A|MXP740461019|Tekchem SAB De CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1992/01/23|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos|Frutas y verduras procesadas |23000000|0|0|0|0|.649|0|0|2008/04/03|0|0|0|0|.000001|2008/04/03|MPS|-1.2570434783|0|MPS||||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2006/05/09|2006/06/29|2006/07/03|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|23000000
20240308|1|TELECOM|A1|1_TELECOM_A1|MXP740451010|CGTEL SAPI DE CV|MEXICO|||Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados|Revendedores de telecomunicaciones|3486913100|||||||||||||.000001||MPS|19.54402468||MPS|2002/04/25||2002/05/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2006/12/07|2007/06/26|2007/06/29|1|1|1|| 1|3481747786
20240308|1|TELINT|A|1_TELINT_A|MX01TE090006|Telmex Internacional SA de CV|MEXICO|||Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados|Equipo de telecomunucacion ||||||||||||||.000001||MPS|5.446754833|.085|MPS|2009/04/29||2009/08/20|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Acciones|Sin Frecuencia||2006/12/07|2007/06/26|2007/06/29||||||383680567
20240308|1|TELINT|L|1_TELINT_L|MX01TE090014|Telmex Internacional SA de CV|MEXICO|||||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados|Equipo de telecomunucacion |10015408956|||||||||||||.000001||MPS|5.446754833|.085|MPS|2009/04/29||2009/08/20|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos||||1|||||9510294511
20240308|1|TELMEX|A|1_TELMEX_A|MXP904131085|Telefonos de Mexico SAB de CV|MEXICO||||1947/12/23|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||420929901|||||||||||||.000001||MPS|3.09547181|.55|MPS|2012/04/03||2012/12/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Conversion de Acciones|2006/12/07|2007/05/28|2007/05/31|1|1|1|||361195463
20240308|1|TELMEX|AA|1_TELMEX_AA|MXP740081411|Telefonos de Mexico SAB de CV|MEXICO|||||MEXICO|||||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados|||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
20240308|1|TELMEX|L|1_TELMEX_L|MXP904131325|Telefonos de Mexico SAB de CV|MEXICO||||1947/12/23|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||10166387877|||||||||||||.000001||MPS|3.09547181|.55|MPS|2012/04/03||2012/12/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Conversion de Acciones|2008/06/13|2008/06/10|2008/06/10|.589875|||||9828708455
20240308|1|TLEVISA|A|1_TLEVISA_A|MXP4987V1527|Grupo Televisa SAB|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1990/12/19|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||113392266365|0|0|0|0|.18|0|0|2005/06/10|0|0|0|0|.084957|2005/06/10|MPS|29.606469928|.0029914529|MPS|2018/04/30||2018/05/31|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Conversion de Acciones|2018/04/30|2011/08/09|2018/08/01|145.296858|1|.0068824613|| S&P/Bmv Ipc|122179385500
20240308|1|TLEVISA|B|1_TLEVISA_B|MX01TL000048|Grupo Televisa SAB|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1990/12/19|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||56262600000|0|0|0|0|.205|0|0|2004/10/04|0|0|0|0|.084957|2004/10/04|MPS|29.606469928|.0029914529|MPS|2018/04/30||2018/05/31|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2018/04/30|2011/08/09|2018/08/01|145.296858|1|.0068824613|| S&P/Bmv Ipc|58019647162
20240308|1|TLEVISA|CPO|1_TLEVISA_CPO|MXP4987V1378|Grupo Televisa SAB|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1990/12/19|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||120182800000|3135846|8873|1000|4001|67.69|67.62|67.77|2024/03/08|.79|.53|0|0|9.94|2018/05/29|MPS|29.606469928|.35|MPS|2018/04/30||2018/05/31|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Conversion de Acciones|2011/07/28|2011/08/09|2011/08/22|1|1|.061523182612579|| S&P/Bmv Ipc|2530110885
20240308|1|TLEVISA|D|1_TLEVISA_D|MXP4987V1451|Grupo Televisa SAB|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1990/12/19|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||85758800000|0|0|0|0|.205|0|0|2004/10/04|0|0|0|0|.084957|2004/10/04|MPS|29.606469928|.0029914529|MPS|2018/04/30||2018/05/31||||Escicion|2018/04/30|2011/08/09|2018/08/01|145.296858|1|.0068824613|| S&P/Bmv Ipc|88554119570
20240308|1|TLEVISA|L|1_TLEVISA_L|MXP4987V1600|Grupo Televisa SAB|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1990/12/19|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||85758800000|0|0|0|0|.205|0|0|2004/10/04|0|0|0|0|.084957|2004/10/04|MPS|29.606469928|.0029914529|MPS|2018/04/30||2018/05/31|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2018/04/30|2011/08/09|2018/08/01|145.296858|1|.0068824613|| S&P/Bmv Ipc|88554119570
20240308|1|TMM|A|1_TMM_A|MX01TM000005|Grupo TMM SAB|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1988/02/25|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||102024441|0|0|2|79173|3.89|3.71|3.89|2024/03/07|0|0|0|0|2.37|2018/05/28|MPS|21.1239255484|0|MPS|||1997/12/18|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2009/12/23|2009/12/28|2010/01/06|1|1|1.07|| S&P/Bmv Ipc|174553127
20240308|1|TRAXION|A|1_TRAXION_A|MX01TR0H0006|GRUPO TRAXION SAB DE CV|MEXICO|||||MEXICO|Acciones Ordinarias||||Industrial|Transportes|Carreteras y ferrocarriles|Transporte por carretera||||||||||2024/03/08|||||30.65||MPS|||MPS||||||||||||||| |567818820
20240308|1|URBI|*|1_URBI_*|MX01UR000007|Urbi Desarrollos Urbanos SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1981/12/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas||238220958000|35721|29|840|2967|5.7|5.65|5.7|2024/03/04|-3.39|-.2|0|0|6.9|2018/05/29|MPS|21.540181898|0|MPS|||||||Emision de Derechos|2016/06/02|2016/10/05|2016/10/05|1000|1000|1|| S&P/Bmv Ipc|11625289
20240308|1|VALUEGF|O|1_VALUEGF_O|MXP800761019|Value Grupo Financiero SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1992/08/05|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||160000000|0|0|0|0|122|0|0|2024/03/08|0|0|27.0833|26|106|2018/05/25|MPS|33.506787063|2|MPS|2014/09/01||2014/09/10|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2003/12/19|2003/12/23|2003/12/26|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|160000000
20240308|1|VASCONI|*|1_VASCONI_*|MX01VA110002|Grupo Vasconia SAB|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Aluminio y otros metales||87166000|0|0|0|5|24.9|0|24|2024/03/08|0|0|3.9666|.95|2.9|2018/05/15|MPS|20.01655462|.081|MPS|2018/04/17||2018/06/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Derechos|2008/12/12|2008/12/17|2008/12/22|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|96687585
20240308|1|VESTA|*|1_VESTA_*|MX01VE0M0003|Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||507452012|2730548|4292|11455|19628|25.36|25.28|25.39|2024/03/08|-1.44|-.37|0|0|62.4|2018/05/29|MPS|30.56570655105|1.3464584808|MPS|2018/03/22||2018/04/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2011/07/28|2011/08/09|2011/08/22|1|||| S&P/Bmv Ipc|882487225
20240308|1|VIDEO|*|1_VIDEO_*|MXP9789P1136|Grupo Videovisa SA de CV|MEXICO|||Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||||||||||||||||||||.000001||MPS|||MPS||||Dividendo en Acciones Dif Serie|Dividendo en Acciones|Sin Frecuencia|Conversion de Acciones|1997/06/24|1997/06/24|1997/06/24|.6634
20240308|1|VINTE|*|1_VINTE_*|MX01VI050002|Vinte Viviendas Integrales SAPI de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||3900|4|3000|2700|25.21|24.5|25.63|2024/03/08|-1.64|-.42|0|0|30.83|2018/05/29|MPS|13.822030073|1.12|MPS|2018/04/24||2018/05/04|||||||||||| S&P/Bmv Ipc|216425413
20240308|1|VISTA|A|1_VISTA_A|MX01VI0C0006|Vista Oil & Gas SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO||ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas|||20|0|1|1|179|170|173.63|2024/03/08|0|0|0|0|665.04|2018/05/04|MPS|7.0377323049||MPS||||||||2017/12/19||2018/04/01||||| S&P/Bmv Ipc|95164395
20240308|1|VISTA|C|1_VISTA_C|||MEXICO|||||||||||||||||||||||1900/01/01|||||.000001||MPS|||MPS||||||||||||||||2
20240308|1|VITRO|A|1_VITRO_A|MXP9802B1093|Vitro SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1936/10/03|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||386411643|64001|91|3801|101|55.26|55|55.69|2024/03/08|-3.05|-1.74|-21.5613|-15.1899|10.54|2018/05/29|MPS|53.98664609085|.0646776|MPS|2018/03/01||2018/03/08|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Emision de Capitalizacion|2006/12/07|2007/05/21|2007/05/24|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|483571429
20240308|1|VOLAR|A|1_VOLAR_A|MX01VO000009|Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas|Aerlineas regionales |877856219|2114972|3147|683|2100|10.48|10.47|10.49|2024/03/08|-1.04|-.11|0|0|12.39|2018/05/29|MPS|8.844919886|0|MPS||||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Conversion de Acciones||||1|||| S&P/Bmv Ipc|1165976677
20240308|1|VOLAR|B|1_VOLAR_B|||MEXICO|||||MEXICO|||||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||||||||||1900/01/01|||||0||MPS|||MPS|||||||||||||||null|57513873
20240308|1|VZT|*|1_VZT_*|MX01VZ000006||MEXICO|||Bolsa Mexicana de Valores|1930/02/13|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Aluminio y otros metales||562891000|||||||||||||.000001|||6.698159438|.2232||2007/04/11||2007/05/09|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Conversion de Acciones|2007/03/27|2007/03/28|2007/04/02|1|1|1
20240308|1|WALMEX|*|1_WALMEX_*|MX01WA000038|Wal Mart de Mexico SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1993/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales||8456825523|17385992|20794|5200|923|51.08|50.93|50.98|2024/03/08|2.71|1.35|0|0|67.1|2018/05/29|MPS|7.678737089|.09|MPS|2018/03/22||2018/04/26|||||2010/02/11|2010/04/20|2010/04/23|.5|1|2|| S&P/Bmv Ipc|17446322177
20240308|3|FINAMEX|O|3_FINAMEX_O|MX03FI2S0005|Casa de Bolsa Finamex SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1992/06/29|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||174864239|0|0|0|55|44|0|43.97|2023/08/30|0|0|0|0|29.269133|2018/02/14|MPS|28.560121094|2.2135280112|MPS|2018/04/25||2018/05/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2018/01/30||2018/05/01|1|2.689857523|1|| S&P/Bmv Ipc|63388903
20240308|41|BBAJIO|O|41_BBAJIO_O|MX41BB000000|Banco del Bajio SA Institucion de Banca Multiple|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|||2106021|4054|6220|883|37.31|37.2|37.26|2024/03/08|-1.01|-.38|0|0|64.39|2018/05/29|MPS|21.255462438|.4706074422|MPS|2018/04/19||2018/04/30|||||||||||| S&P/Bmv Ipc|1189931687
20240308|CF|AGRO|22|CF_AGRO_22|MXCFAG060016|Agriprofin S.A. De C.V.|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2024/02/28|||||24.54||MPS|||MPS|||||||||||||||null|28082400
20240308|CF|DANHOS|13|CF_DANHOS_13|MXCFDA020005|Concentradora Fibra Danhos SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||1313059402|313542|964|1942|4322|30.5|30.49|30.5|2024/03/08|.03|.01|0|0|20.26|2018/05/29|MPS|38.218837362|.2584595457|MPS|2018/04/30||2018/05/10|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split||||.5|||| S&P/Bmv Ipc|1564696751
20240308|CF|EDUCA|18|CF_EDUCA_18|MXCFED090004|Grupo Nagoin SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||0|0|10|25150|20.1|19.9|20|2024/03/01|0|0|0|0|50.854899|2018/09/05|MPS|||MPS||||||||||||||| S&P/Bmv Ipc|1227594866
20240308|CF|FIBRAHD|15|CF_FIBRAHD_15|MXCFFI1H0008|Fibra HD Servicios SC|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|||5683|4|5|30516|8.94|8.75|8.94|2024/03/08|-.11|-.01|0|0|2.2|2018/05/29|MPS|11.384249902|.0140446953|MPS|2018/04/25||2018/05/04|||||2018/03/02|2018/03/14|2018/03/26|1|1|.3650216105|| S&P/Bmv Ipc|437179992
20240308|CF|FIBRAMQ|12|CF_FIBRAMQ_12|MXCFFI0U0002|Macquarie Mexico Real Estate Management SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Industriales REITs|811363500|1429607|2888|4620|103586|19.92|19.9|19.93|2024/03/08|.25|.05|0|0|34.87|2018/05/29|MPS|33.101812423|.39|MPS|2018/04/27||2018/05/10|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2015/07/01|2015/07/03|2015/07/03|.5|||| S&P/Bmv Ipc|761288719
20240308|CF|FIBRAPL|14|CF_FIBRAPL_14|MXCFFI170008|Prologis Property Mexico SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Industriales REITs|634479746|1823292|1224|100|66|35.13|35.07|35.41|2024/03/08|-1.4|-.5|0|0|72.52|2018/05/29|MPS|42.802284684|.558899003|MPS|2018/04/20||2018/05/02|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split||||.5|||| S&P/Bmv Ipc|1315880440
20240308|CF|FIBRAUP|18|CF_FIBRAUP_18|MXCFFI1U0001|Upsite Mexico SAPI de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||0|0|0|0|37|0|0|2024/03/08|0|0|0|0|24||MPS|||MPS||||||||||||||| S&P/Bmv Ipc|56257365
20240308|CF|FIHO|12|CF_FIHO_12|MXCFFI0T0005|Concentradora Fibra Hotelera Mexicana SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Hostipalizacion REITs|499401766|817894|2230|82|3202|10.93|10.9|11.01|2024/03/08|-3.02|-.34|0|0|9.94|2018/05/29|MPS|16.119214636|.1420174952|MPS|2018/04/20||2018/04/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split Inverso||||2.689858|||| S&P/Bmv Ipc|786364220
20240308|CF|FINN|13|CF_FINN_13|MXCFFI0V0001|Fibra Inn|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Hostipalizacion REITs|437019542|150444|21|10426|1000|12.1|11.85|12.04|2024/03/08|-.82|-.1|0|0|5.73|2018/05/29|MPS|19.305617655|.2511104673|MPS|2018/05/08||2018/05/16||||Split Inverso|2014/10/21|2014/11/04|2014/11/21|.970606|1|.419456813328|| S&P/Bmv Ipc|769515436
20240308|CF|FMTY|14|CF_FMTY_14|MXCFFM010000|Fibra Mty SAPI de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Oficina REITs||22200|7|2|7416|12|11.94|12|2024/03/08|-1.32|-.16|0|0|12.17|2018/05/29|MPS|13.874838517|.052200402|MPS|2018/05/03||2018/05/11|||||2016/04/07|2016/04/21|2016/05/05|.988079|||| S&P/Bmv Ipc|1814330843
20240308|CF|FNOVA|17|CF_FNOVA_17|MXCFFN040006|Proyectos Inmobiliarios Carne Mart SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Desarrollos Inmobiliarios|Desarrollos Inmobiliarios|||0|0|0|0|19.5|0|0|2024/03/08|0|0|3.9112|.734|28.84|2018/08/23|MPS||.373691593|MPS|2018/05/17||2018/05/25|||||||||||| S&P/Bmv Ipc|460709477
20240308|CF|FPLUS|16|CF_FPLUS_16|MXCFFP050003|Nfd Inc|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|||0|0|2|2614|12.7|13.08|13.3|2024/03/08|0|0|-14.765|-2.1999|7.9|2018/05/18|MPS|15.8071800913||MPS||||||||||||||| S&P/Bmv Ipc|641797605
20240308|CF|FSHOP|13|CF_FSHOP_13|MXCFFS000005|Fibra Shop Portafolios Inmobiliarios SAPI de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2013/05/29|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Distribuidores REITs|364595673|45715|184|16108|315|9.5|9.5|9.51|2024/03/08|-1.25|-.12|0|0|6.19|2018/05/29|MPS|20.925066218|.0174735922|MPS|2018/04/24||2018/05/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2017/02/24|2015/03/11|2017/02/22|1|||| S&P/Bmv Ipc|477883423
20240308|CF|FSITES|20|CF_FSITES_20|MXCFFS020003|Operadora de Sites Mexicanos SA de CV|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2023/08/11|||||25.758471||MPS|||MPS||||||||||||||||3386768698
20240308|CF|FUNO|11|CF_FUNO_11|MXCFFU000001|Fibra Uno Administracion SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1978/06/30|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||2878386926|5348971|12704|3383|106959|27.11|27.11|27.21|2024/03/08|-2.52|-.7|0|0|29.3|2018/05/29|MPS|37.637517843|.4767329256|MPS|2018/05/01||2018/05/09|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2015/02/10|2015/03/11|2015/03/23||||| S&P/Bmv Ipc|3860096203
20240308|CF|SOMA|21|CF_SOMA_21|MXCFSO0F0002|SOMA MANAGEMENT SAPI DE CV|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2024/03/07|||||43||MPS|||MPS|||||||||||||||null|798601243
20240308|CF|STORAGE|18|CF_STORAGE_18|MXCFST270008|Self Storage Management S de RL de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2002/01/01|MEXICO||ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||0|0|0|0|15.7|0|0|2024/03/07|0|0|0|0|17.73|2018/09/04|MPS|||MPS||||||||||||||| S&P/Bmv Ipc|266458501
20240308|CF|TERRA|13|CF_TERRA_13|MXCFTE0B0005|Terrafina SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1913/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Industriales REITs|602487069|996933|2573|336|655|28.02|28.03|28.09|2024/03/08|-1.99|-.57|0|0|42.44|2018/05/29|MPS|33.674165626|.6389556756|MPS|2018/05/03||2018/05/11|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| S&P/Bmv Ipc|772480755
20240308|FE|FCFE|18|FE_FCFE_18|MXFEFC0C0003|Cibanco SA Institucion de Banca Multiple|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||9621|12|604|11828|17.69|17.48|17.7|2024/03/08|0|0|0|0|27.43|2018/05/29|MPS|17737.0275585519|.4055481662|MPS|2018/06/21||2018/06/29|||||||||||| S&P/Bmv Ipc|853195411
20240308|FE|FNAIM|18|FE_FNAIM_18|MXFEFN050003|Banco Inbursa SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1993/10/04|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|||1000|1|40|789|100|95|101|2018/05/29|0|0|0|0|.000001|2018/05/29|MPS|||MPS||||||||||||||| S&P/Bmv Ipc|300000000
20240308|FF|FEXI|21|FF_FEXI_21|MXFFFE0K0006|MEXICO INSFRASTRUCTURE PARTNERS SAPI|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2024/03/08|||||19.7||MPS|||MPS||||||||||||||||1166260453
20240308|FF|FIDEAL|20|FF_FIDEAL_20|MXFFFI1Z0009|Promotora del Desarrollo de America Latina SA de CV|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2024/01/22|||||100||MPS|||MPS||||||||||||||||380080600
20240308|FF|FMX|23|FF_FMX_23|MXFFFM040012|Fibra Infraestructura Y Energia Mexico S.A. De C.V.|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2024/03/08|||||25.5||MPS|||MPS|||||||||||||||null|265585134
20240308|FF|FMX|23-2|FF_FMX_23-2|MXFFFM040004|Fibra Infraestructura Y Energia Mexico S.A. De C.V.|MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||1||MPS|||MPS|||||||||||||||null|100
20240308|FF|FORION|20|FF_FORION_20|MXFFFO0K0021|Orion IEP SC|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2024/01/16|||||913.926775||MPS|||MPS||||||||||||||||4368015
20240308|FF|FSOCIAL|23|FF_FSOCIAL_23|MXFFFS030009|Mexico Infraestructure Partners F2 S.A.P.I. De C.V.|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2023/03/09|||||15.893791||MPS|||MPS|||||||||||||||null|304407770
20240308|FF|FVIA|16|FF_FVIA_16|MXFFFV000007|Infraestructura Viable SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Infraestructura de transportes|Carreteras y vias ferreas|Operadores de carreteras ||0|0|0|453|29.5|0|29.49|2024/02/06|0|0|0|0|24.456978|2018/05/02|MPS||.3806964343|MPS|2018/05/24||2018/06/01|||||2017/11/09|2017/11/10|2017/11/16|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|1231460484
20240308|FF|INFRAEX|18|FF_INFRAEX_18|MXFFIN380000|Administrador Fibraestructura SAPI de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||0|0|0|0|18.5|0|0|2022/05/05|0|0|0|0|15.631901||MPS|||MPS||||||||||||||| S&P/Bmv Ipc|472698639
20240308|FF|XFRA|22|FF_XFRA_22|MXFFXF000005|Promotora Mexpac S.A. De C.V.|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2022/12/13|||||19.742733||MPS|||MPS|||||||||||||||null|73853250
20240308|FF|XFRA|22-2|FF_XFRA_22-2|MXFFXF000013|Promotora Mexpac S.A. De C.V.|MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||1||MPS|||MPS|||||||||||||||null|100
20240308|FH|FHIPO|14|FH_FHIPO_14|MXFHFH020001|Concentradora Hipotecaria SAPI de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2007/01/01|MEXICO|Fideicomiso Inmobiliario|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones ||1143876|1041|100|1730|14.76|14.79|14.8|2024/03/08|-2.45|-.37|0|0|15.96|2018/05/29|MPS|25.780806157|.4714171751|MPS|2018/05/10||2018/05/24|||||2017/02/15||2017/02/14|1|||| S&P/Bmv Ipc|376130259
20240308|YY|AMXADR|*|YY_AMXADR_*|US02390A1016|America Movil SAB de CV|MEXICO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2000/10/13|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||3109850000|118979|655|18|57|18.92|19.1|19.11|2024/03/07|.9514|.18|3.1317|.58|19.11|2024/03/08|USD|117.4419679744|.260328|USD|2023/10/16|2023/11/09|2023/11/20|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2022/09/22|2022/09/29|2023/02/01|1|1|1|20| S&P 500 Index|3109850000
20240308|YY|AMXUS|A|YY_AMXUS_A|US02364W2044|America Movil SAB de CV|MEXICO|Canada|NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2000/10/13|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Bonos||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||35642109|173|4|0|0|20.98|0|0|2023/03/14|-1.0963|-.23|0|0|20.75|2023/03/15|USD|118.0591248322|.2869833|USD|2022/12/29|2022/09/29|2022/12/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2022/09/22|2022/09/29|2023/02/01|1|1|1|20| |24322401
20240308|YY|AMX|A|YY_AMX_A|US02364W2044|America Movil SAB de CV|MEXICO|Estados Unidos|NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2000/10/13|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||35642109|173|4|0|0|20.98|0|0|2023/03/14|-1.0963|-.23|0|0|20.75|2023/03/15|USD|118.0591248322|.2869833|USD|2022/12/29|2022/09/29|2022/12/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2022/09/22|2022/09/29|2023/02/01|1|1|1|20| |24322401
20240308|YY|AMX|L|YY_AMX_L|US02390A1016|America Movil SAB de CV|MEXICO|Estados Unidos|NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2000/10/13|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||3109850000|118979|655|18|57|18.92|19.1|19.11|2024/03/07|.9514|.18|3.1317|.58|19.11|2024/03/08|USD|117.4419679744|.260328|USD|2023/10/16|2023/11/09|2023/11/20|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2022/09/22|2022/09/29|2023/02/01|1|1|1|20| S&P 500 Index|3109850000
20240308|YY|ARA|*|YY_ARA_*|MXP001161019|Consorcio Ara SAB de CV|MEXICO||PNK|Mercado OTC|1989/06/02|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1222625553|0|0|0|0|.2|0|0|2024/03/06|0|0|0|0|.2|2024/03/06|USD|12.0063529888|.1634139848|USD|2023/07/31|2023/08/07|2023/08/09|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2006/04/21|2007/03/08|2007/03/13|.25|1|4|| S&P 500 Index|1222625553
20240308|YY|ASURADR|B|YY_ASURADR_B|US40051E2028|Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV|MEXICO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1998/04/30|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||30000000|4987|190|1|1|290.79|294.15|295.45|2024/03/07|1.1967|3.48|0|0|294.11|2024/03/08|USD|1498.1782666667|5.1542847|USD|2023/11/08|2023/11/27|2023/12/11|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2008/06/05|2008/06/18|2008/06/17||||10| S&P 500 Index|30000000
20240308|YY|ASUR|B|YY_ASUR_B|US40051E2028|Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV|MEXICO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1998/04/30|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||30000000|4987|190|1|1|290.79|294.15|295.45|2024/03/07|1.1967|3.48|0|0|294.11|2024/03/08|USD|1498.1782666667|5.1542847|USD|2023/11/08|2023/11/27|2023/12/11|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2013/10/10|2013/10/24|2013/10/24||||10| S&P 500 Index|30000000
20240308|YY|BACHOCO|B|YY_BACHOCO_B|US4564631087|Industrias Bachoco SAB de CV|MEXICO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2000/10/13|ESTADOS UNIDOS|ADR|UNC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||50000000|0|0|0|0|0|0|0|2023/04/21|0|0|0|0|53|1899/12/30|USD|1050.922067095|.468682|USD|2022/06/22|2022/07/11|2023/07/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2022/10/06||2022/10/06|1|||12| |50000000
20240308|YY|BSMXADR|B|YY_BSMXADR_B|US05969B1035|Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand|MEXICO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2008/05/09|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|||0|0|0|0|5.46|0|0|2023/05/04|0|0|0|0|5.46|2023/05/04|USD|80.88938287|.26890558|USD|2022/07/21|2022/07/29|2022/08/04|||||||||||5| |664537042
20240308|YY|BSMX|B|YY_BSMX_B|US05969B1035|Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand|MEXICO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2008/05/09|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|||0|0|0|0|5.46|0|0|2023/05/04|0|0|0|0|5.46|2023/05/04|USD|80.88938287|.26890558|USD|2022/07/21|2022/07/29|2022/08/04|||||||||||5| |664537042
20240308|YY|CAIGY|US|YY_CAIGY_US|US15234Q1085|Centrais Eletricas Brasileiras SA|BRASIL||NYQ|Sin Mercado|1962/06/11|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||273103593|3174|62|2|1|9.75|9.66|9.68|2024/03/07|-1.1282|-.11|1.2605|.12|9.67|2024/03/08|USD|56.2029014697|.277819|USD|2023/04/28|2023/05/05|2023/06/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2008/06/05|2008/06/18|2008/06/17||10|1|1| S&P 500 Index|273103593
20240308|YY|CEMEXAD|CPO|YY_CEMEXAD_CPO|US1512908898|Cemex SAB de CV|MEXICO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1920/06/11|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||1513745991|259500|706|125|42|7.9|7.91|7.92|2024/03/07|.2532|.02|2.1935|.17|7.91|2024/03/08|USD|8.1276421373|0|USD|2022/07/05|2019/12/13|2019/12/18|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2006/07/10|2006/07/24|2006/07/21|.5|100|4|10| S&P 500 Index|1513745991
20240308|YY|CEMEX|CPO|YY_CEMEX_CPO|US1512908898|Cemex SAB de CV|MEXICO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1920/06/11|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||1513745991|259500|706|125|42|7.9|7.91|7.92|2024/03/07|.2532|.02|2.1935|.17|7.91|2024/03/08|USD|8.1276421373|0|USD|2022/07/05|2019/12/13|2019/12/18|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2006/07/10|2006/07/24|2006/07/21|.5|100|4|10| S&P 500 Index|1513745991
20240308|YY|ENI|US|YY_ENI_US|US29274F1049|Enel Americas SA|CHILE||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1981/01/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|UNC|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1149052830|0|0|0|0|0|0|0|2022/06/16|0|0|0|0|4.81|2022/06/17|USD|6.4428757251|.05099|USD|2022/05/02|2022/05/24|2022/06/09|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2019/06/21|2019/07/01|2019/07/03|1|1|.326004|50| |2145633971
20240308|YY|FEMSAAD|UBD|YY_FEMSAAD_UBD|US3444191064|Fomento Economico Mexicano SAB de CV|MEXICO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1936/05/12|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |216117777|57898|1103|1|2|121.34|121.97|122.01|2024/03/07|.5439|.66|-6.4057|-8.3499|121.99|2024/03/08|USD|851.3150986396|.9247503|USD|2023/09/20|2023/11/03|2023/11/17|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2007/05/17|2007/05/31|2007/05/30|.333333|1|3|10| S&P 500 Index|216117777
20240308|YY|FEMSA|UBD|YY_FEMSA_UBD|US3444191064|Fomento Economico Mexicano SAB de CV|MEXICO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1936/05/12|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |216117777|57898|1103|1|2|121.34|121.97|122.01|2024/03/07|.5439|.66|-6.4057|-8.3499|121.99|2024/03/08|USD|851.3150986396|.9247503|USD|2023/09/20|2023/11/03|2023/11/17|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2007/05/17|2007/05/31|2007/05/30|.333333|1|3|10| S&P 500 Index|216117777
20240308|YY|GAP|B|YY_GAP_B|US4005061019|Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV|MEXICO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1998/06/25|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||43545634|14845|396|1|1|141.39|141.66|142.02|2024/03/07|.2334|.33|0|0|142.05|2024/03/08|USD|391.5763679189|1.9301688|USD|2023/12/04|2023/12/13|2023/12/26|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2011/06/15|2011/07/01|2011/06/30||||10| S&P 500 Index|43545634
20240308|YY|GCARSO|A1|YY_GCARSO_A1|US4004852079|Grupo Carso SAB de CV|MEXICO||PNK|Mercado OTC|1980/10/22|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1372500000|66|4|0|0|14.14|0|0|2023/11/09|0|0|0|0|14.14|2023/11/09|USD|107.5045563885|.061813|USD|2023/06/26|2023/07/05|2023/07/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2011/01/07|2011/02/07|2011/02/04|1|2|1|2| |1128708815
20240308|YY|GFNOADR|O|YY_GFNOADR_O|US40052P1075|Grupo Financiero Banorte SAB de CV|MEXICO||PNK|Mercado OTC|1992/07/21|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||2883456594|44890|339|0|0|52.22|0|0|2024/03/07|-2.33627|-1.22|0|0|51|2024/03/08|USD|67.614399134|1.2742882|USD|2023/10/10|2023/10/19|2023/10/26|||||2008/12/23|2008/12/24|2008/12/24||||5| S&P 500 Index|2883456594
20240308|YY|GFNORTE|O|YY_GFNORTE_O|US40052P1075|Grupo Financiero Banorte SAB de CV|MEXICO||PNK|Mercado OTC|1992/07/21|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||2883456594|44890|339|0|0|52.22|0|0|2024/03/07|-2.33627|-1.22|0|0|51|2024/03/08|USD|67.614399134|1.2742882|USD|2023/10/10|2023/10/19|2023/10/26|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2015/09/01|2015/09/11|2015/09/10||||5| S&P 500 Index|2883456594
20240308|YY|HEINY|N|YY_HEINY_N|US4230123014|Heineken NV|HOLANDA|Eurozona|PNK|Mercado OTC|1873/01/27|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||1130853936|78279|537|0|0|47.47|0|0|2024/03/07|-.400253|-.19|-7.2576|-3.6999|47.28|2024/03/08|USD|17.7975338844|.4535979|USD|2024/02/16|2024/04/29|2024/05/14|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2006/02/15|2006/03/08|2006/03/07|.5|||.5| S&P 500 Index|1130853936
20240308|YY|HOMEXAD|*|YY_HOMEXAD_*|MX01HO000007|Desarrolladora Homex SAB de CV|MEXICO||PNK|Mercado OTC|1998/03/30|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||5569290227|0|0|0|0|.0001|0|0|2024/02/21|0|0|0|0|.0001|2024/02/21|USD|.0086148477|.871571|USD|2017/10/25|2015/11/05|||Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2021/02/19|2021/03/03|2021/03/16|1|1|1.767820074|6| S&P 500 Index|5569290227
20240308|YY|HOMEX|*|YY_HOMEX_*|MX01HO000007|Desarrolladora Homex SAB de CV|MEXICO||PNK|Mercado OTC|1998/03/30|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||5569290227|0|0|0|0|.0001|0|0|2024/02/21|0|0|0|0|.0001|2024/02/21|USD|.0086148477|.871571|USD|2017/10/25|2015/11/05||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split Inverso|2021/02/19|2021/03/03|2021/03/16|1|1|1.767820074|6| S&P 500 Index|5569290227
20240308|YY|IBAADR|*|YY_IBAADR_*|US4564631087|Industrias Bachoco SAB de CV|MEXICO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2000/10/13|ESTADOS UNIDOS|ADR|UNC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||50000000|0|0|0|0|0|0|0|2023/04/21|0|0|0|0|53|1899/12/30|USD|1050.922067095|.468682|USD|2022/06/22|2022/07/11|2023/07/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2022/10/06|2008/06/18|2022/10/06|1|||12| |50000000
20240308|YY|ITYBY|N|YY_ITYBY_N|US45262P1021|Imperial Brands PLC|INGLATERRA|Suiza|PNK|Mercado OTC|1996/08/06|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Tabaco|Tabaco||871256904|273673|657|0|0|21.91|0|0|2024/03/07|.456413|.1|0|0|22|2024/03/08|USD|6.5268292683|.6544279|USD|2024/01/04|2024/02/15|2024/04/05|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2016/06/22|2016/06/22|2016/07/21|.5|1|2|1| S&P 500 Index|871256904
20240308|YY|KIMBADR|A|YY_KIMBADR_A|US4943862049|Kimberly Clark de Mexico SAB de CV|MEXICO||PNK|Mercado OTC|1998/03/30|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||320147735|6055|28|0|0|11.345|0|0|2024/03/07|-.044954|-.0051|0|0|11.3399|2024/03/08|USD|11.2534285513|.1229193|USD|2024/03/04|2024/04/02|2024/12/12|||||2012/03/27|2012/04/04|2012/04/03|.333333|||5| S&P 500 Index|320147735
20240308|YY|KIMBER|A|YY_KIMBER_A|US4943862049|Kimberly Clark de Mexico SAB de CV|MEXICO||PNK|Mercado OTC|1998/03/30|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||320147735|6055|28|0|0|11.345|0|0|2024/03/07|-.044954|-.0051|0|0|11.3399|2024/03/08|USD|11.2534285513|.1229193|USD|2024/03/04|2024/04/02|2024/12/12|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2012/03/27|2012/04/04|2012/04/03|.333333|1|3|5| S&P 500 Index|320147735
20240308|YY|KOFADR|*|YY_KOFADR_*|US1912411089|Coca-Cola Femsa SAB de CV|MEXICO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1991/11/22|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas|Refrescos carbonatados |52520765|20691|315|1|1|96.79|95.75|95.91|2024/03/07|-1.0435|-1.01|1.2046|1.14|95.84|2024/03/08|USD|604.6399468592|.238928689|USD|2023/11/06|2023/10/31|2023/11/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2004/08/10|2009/12/24|2004/08/16|1|1|.3650632|10| S&P 500 Index|52520765
20240308|YY|KOF|UBL|YY_KOF_UBL|US1912411089|Coca-Cola Femsa SAB de CV|MEXICO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas|Refrescos carbonatados |52520765|20691|315|1|1|96.79|95.75|95.91|2024/03/07|-1.0435|-1.01|1.2046|1.14|95.84|2024/03/08|USD|604.6399468592|.238928689|USD|2023/11/06|2023/10/31|2023/11/13|||||2004/08/10||2004/08/16|1|1|.3650632|10| S&P 500 Index|52520765
20240308|YY|NGG|*|YY_NGG_*|US6362744095|National Grid PLC|INGLATERRA|Estados Unidos|NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2000/07/11|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Commodity||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |743944460|87941|1521|4|3|68.72|68.86|68.87|2024/03/07|.2037|.14|1.2796|.87|68.8|2024/03/08|USD|40.3634872916|1.1799|USD|2023/11/10|2023/11/22|2024/01/11|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2017/04/21|2017/05/22|2017/05/22|1.090909|12|11|5| S&P 500 Index|743944460
20240308|YY|OIBRC|*|YY_OIBRC_*|US6708515001|Oi SA em Recuperacao Judicial|BRASIL|Estados Unidos|NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1963/11/27|ESTADOS UNIDOS|ADR|UNC|Acciones||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||160000000000|0|0|0|0|0|0|0|2021/10/26|0|0|0|0|.8146|2021/10/27|USD|1.3022545836|.001612|USD|2018/07/16|2018/07/20|2018/07/30|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2018/11/10|2018/11/20|2018/11/26|1|1|1.33363|5| |1160252000
20240308|YY|OMAADR|B|YY_OMAADR_B|US4005011022|Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV|MEXICO|Estados Unidos|NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1991/11/22|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Bonos||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Operadores de aeropuerto|42050428|13895|347|1|4|67.68|68.09|68.3|2024/03/07|.6353|.43|0|0|68.01|2024/03/08|USD|200.3360856399|.49080919|USD|2023/09/07|2023/09/18|2023/09/27||||Split|2010/04/16|2015/09/11|2010/04/16|1|||8| NASDAQ Composite Index|42050428
20240308|YY|OMA|B|YY_OMA_B|US4005011022|Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV|MEXICO|Estados Unidos|NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1991/11/22|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Bonos||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Operadores de aeropuerto|42050428|13895|347|1|4|67.68|68.09|68.3|2024/03/07|.6353|.43|0|0|68.01|2024/03/08|USD|200.3360856399|.49080919|USD|2023/09/07|2023/09/18|2023/09/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2010/04/16|2009/12/24|2010/04/16|1|||8| NASDAQ Composite Index|42050428
20240308|YY|PACADR|*|YY_PACADR_*|US4005061019|Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV|MEXICO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1998/06/25|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||43545634|14845|396|1|1|141.39|141.66|142.02|2024/03/07|.2334|.33|0|0|142.05|2024/03/08|USD|391.5763679189|1.9301688|USD|2023/12/04|2023/12/13|2023/12/26|||||2011/06/15|2011/07/01|2011/06/30||||10| S&P 500 Index|43545634
20240308|YY|REPYY|N|YY_REPYY_N|US76026T2050|Repsol SA|ESPANA|Estados Unidos|PNK|Mercado OTC|1987/01/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||1216817356|36453|172|0|0|15.81|0|0|2024/03/07|-.189753|-.03|6.2626|.93|15.74|2024/03/08|USD|20.7254746835|.3438878|USD|2023/12/22|2024/01/09|2024/01/18|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2011/06/15|2011/07/01|2011/06/30|.98991|33|1|1| S&P 500 Index|1216817356
20240308|YY|SAN|N|YY_SAN_N|US05964H1059|Banco Santander SA|ESPANA|Estados Unidos|NYQ|Sin Mercado|1875/01/14|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||15886000000|2360447|5774|502|380|4.29|4.3|4.31|2024/03/07|.3497|.015|3.9855|.165|4.31|2024/03/08|USD|5.9004761421|.07316756|USD|2024/02/29|2024/04/29|2024/05/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split Inverso|2012/02/10|2012/02/22|2012/02/22|4|100|4.347826|1| S&P 500 Index|15886000000
20240308|YY|SHEL|US|YY_SHEL_US|US7802593050|Shell PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |3224841764|340190|1829|21|37|64.25|64.28|64.3|2024/03/07|.07|.045|-2.2871|-1.5049|64.32|2024/03/08|USD|55.426152818|.688|USD|2023/11/02|2024/02/15|2024/03/25|||||2021/12/20|2022/02/01|2022/02/01|1|1|1|2| S&P 500 Index|3224841764
20240308|YY|SIMEADR|B|YY_SIMEADR_B|US4004911065|Grupo Simec SAB de CV|MEXICO||ASE|NYSE Amex|1990/08/22|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||165903071|226|10|1|1|31.8|30.6|36.22|2024/03/07|0|0|0|0|31.8|2024/03/07|USD|301.7914918633|.574633|USD|2020/02/19|2020/03/09|2020/03/23|||||2006/04/21|2007/03/08|2007/03/13||||3| NYSE American Composite Index|165903071
20240308|YY|SIMEC|B|YY_SIMEC_B|US4004911065|Grupo Simec SAB de CV|MEXICO|Estados Unidos|ASE|NYSE Amex|1990/08/22|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||165903071|226|10|1|1|31.8|30.6|36.22|2024/03/07|0|0|0|0|31.8|2024/03/07|USD|301.7914918633|.574633|USD|2020/02/19|2020/03/09|2020/03/23|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Conversion de Acciones|2011/06/15|2011/07/01|2011/06/30|1.098901|||3| NYSE American Composite Index|165903071
20240308|YY|SQM|B|YY_SQM_B|US8336351056|Sociedad Quimica y Minera de Chile SA|CHILE|Mercados Emergentes Globales|NYQ|Sin Mercado|1968/06/29|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Fertilizantes y Agroquimicos||142819552|836595|12411|1|5|46.8|46.1|46.12|2024/03/07|-1.4744|-.69|-23.4224|-14.1049|46.03|2024/03/08|USD|19.3625011142|.3225443|USD|2023/11/17|2023/12/06|2024/01/05|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2021/03/22|2021/03/29|2021/06/01|1|1|.18643|1| S&P 500 Index|142819552
20240308|YY|TLEVADR|CPO|YY_TLEVADR_CPO|US40049J2069|Grupo Televisa SAB|MEXICO|Global|NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1990/12/19|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||553800000|115433|329|50|35|2.93|2.94|2.95|2024/03/07|.3413|.01|0|0|2.95|2024/03/08|USD|212.3955548165|.089454|USD|2023/05/18|2023/05/26|2023/06/12|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2024/02/13|2006/03/22|2024/02/22|.25|4|1|5| S&P 500 Index|553800000
20240308|YY|TLEVISA|CPO|YY_TLEVISA_CPO|US40049J2069|Grupo Televisa SAB|MEXICO|Estados Unidos|NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1990/12/19|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||553800000|115433|329|50|35|2.93|2.94|2.95|2024/03/07|.3413|.01|0|0|2.95|2024/03/08|USD|212.3955548165|.089454|USD|2023/05/18|2023/05/26|2023/06/12|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2024/02/13|2006/03/22|2024/02/22|.25|4|1|5| S&P 500 Index|553800000
20240308|YY|TMMADR|*|YY_TMMADR_*|US40051D3035|Grupo TMM SAB|MEXICO||PNK|Mercado OTC|1988/02/25|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||34910000|4|1|200|1500|.56|1.56|1.65|2024/03/01|0|0|0|0|.56|2024/03/01|USD|62.0678455445|.083673|USD|2018/02/15|2009/08/24||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Escicion|2009/08/21|2009/08/24|2009/08/24|5|5|1|5| S&P 500 Index|34910000
20240308|YY|TMM|A|YY_TMM_A|US40051D3035|Grupo TMM SAB|MEXICO|Global|PNK|Mercado OTC|1988/02/25|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||34910000|4|1|200|1500|.56|1.56|1.65|2024/03/01|0|0|0|0|.56|2024/03/01|USD|62.0678455445|.083673|USD|2018/02/15|2009/08/24||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2009/08/21|2009/08/24|2009/08/24|5|5|1|5| S&P 500 Index|34910000
20240308|YY|TS|*|YY_TS_*|US88031M1099|Tenaris SA|LUXEMBURGO|Global|NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2002/01/09|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Energia|Energia|Equipos y servicios de energia|Equipos y servicios relacionados con el petroleo y el gas|Equipo de tratamiento de petroleo|574244696|225090|1430|28|11|37.79|37.76|37.77|2024/03/07|-.0529|-.02|8.6594|3.01|37.76|2024/03/08|USD|28.5440221392|.4|USD|2023/11/02|2023/11/20|2023/11/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Escicion|2006/04/06|2006/04/27|2006/04/26|.2|1|5|2| S&P 500 Index|574244696
20240308|YY|USNZY|US|YY_USNZY_US|US9173022008|Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas|BRASIL|Estados Unidos|PNK|Mercado OTC|1956/04/25|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||528142371|410950|435|0|0|2.1|0|0|2024/03/07|.47619|.01|0|0|2.11|2024/03/08|USD|11.42256317|.060242|USD|2023/04/13|2023/05/01|2023/07/07|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2010/09/15|2010/10/06|2010/10/05|.5|1|2|1| S&P 500 Index|528142371
20240308|YY|VLRSUS|N|YY_VLRSUS_N|US21240E1055|Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV|MEXICO|Estados Unidos|NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2005/05/03|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas|Aerlineas regionales |110846280|85211|749|15|19|7.33|7.37|7.38|2024/03/07|.6139|.045|0|0|7.4|2024/03/08|USD|2.1047380335|0|USD|2018/01/08|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2012/02/10|2012/02/22|2012/02/22||||10| S&P 500 Index|110846280
20240308|YY|VTMX|US|YY_VTMX_US|US92540K1097|Vesta Real Estate Corporation SAB de CV|MEXICO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||87877480|9857|148|4|4|36.99|37.14|37.18|2024/03/07|.4055|.15|0|0|37.18|2024/03/08|USD|3.2854600721|.1427903|USD|2023/09/29|2024/01/11|2023/10/23|||||||||||10| S&P 500 Index|87877480
20240308|YY|WALMADR|V|YY_WALMADR_V|US93114W1071|Wal Mart de Mexico SAB de CV|MEXICO|Estados Unidos|PNK|Mercado OTC|1993/01/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales||1746140263|51343|357|0|0|39.39|0|0|2024/03/07|1.015486|.4|0|0|39.83|2024/03/08|USD|114.2265545835|.4995531|USD|2023/11/15|2023/12/04|2023/12/18|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2010/04/06|2010/04/28|2010/04/27|.5|1|2|10| S&P 500 Index|1746140263
20240308|YY|WALMEX|V|YY_WALMEX_V|US93114W1071|Wal Mart de Mexico SAB de CV|MEXICO|Estados Unidos|PNK|Mercado OTC|1993/01/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales||1746140263|51343|357|0|0|39.39|0|0|2024/03/07|1.015486|.4|0|0|39.83|2024/03/08|USD|114.2265545835|.4995531|USD|2023/11/15|2023/12/04|2023/12/18|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2010/04/06|2010/04/28|2010/04/27|.5|1|2|10| S&P 500 Index|1746140263