infonavit_5028
20240306|00|ABACOGF|A|00_ABACOGF_A|MXP001061078|Abaco Grupo Financiero SA de CV|MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
20240306|00|ABACOGF|B|00_ABACOGF_B|MXP001061151||MEXICO|||||MEXICO|||||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
20240306|00|ABACOGF|L|00_ABACOGF_L|MXP000081317||MEXICO|||||MEXICO|||||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
20240306|00|AMX|AA|00_AMX_AA|MX00AM050002|America Movil SAB de CV|MEXICO|||||MEXICO|||||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|||||||||||||||0||MPS|||MPS
20240306|00|ARSER|*B|00_ARSER_*B|MX01002C0015||MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
20240306|00|BAINBUR|O|00_BAINBUR_O|MX000B000002||MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
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20240306|00|CASITA|*|00_CASITA_*||Hipotecaria Su Casita SA DE CV SOFOM ENR|MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
20240306|00|CBINBUR|O|00_CBINBUR_O|MX000C060005||MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
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20240306|00|COVAL|A1|00_COVAL_A1|MX010C0C0005||MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
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20240306|00|FCFINAN|B|00_FCFINAN_B|MX00FC0A0006||MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
20240306|00|FOTOLUZ|B|00_FOTOLUZ_B|||MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
20240306|00|GAM|*|00_GAM_*|||MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||1.441397||MPS|||MPS
20240306|00|GEO|B|00_GEO_B|MXP3142C1177||MEXICO|||||MEXICO|||||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas|||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
20240306|00|GFBITAL|B|00_GFBITAL_B|MX00GF300004||MEXICO|||||MEXICO|||||Servicios Financieros|Entidades financieras|Grupos Financieros|Grupos Financieros|||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
20240306|00|GFSCTIA|B|00_GFSCTIA_B|MX00GF3D0001||MEXICO|||||MEXICO|||||Servicios Financieros|Entidades financieras|Grupos Financieros|Grupos Financieros|||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
20240306|00|ISIC|A|00_ISIC_A|MX0000030002||MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||224.557451||MPS|||MPS|||||||||||||||null
20240306|00|ISIC|B|00_ISIC_B|MX0000030010||MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||224.557451||MPS|||MPS|||||||||||||||null
20240306|00|LOTONAL|*|00_LOTONAL_*|MXP0092T1083||MEXICO||||1991/11/14|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|||||||||||||||.000001||||||1998/06/11|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|1998/06/11|1998/06/11|1998/06/11|1|1||| 
20240306|00|METROFI|*|00_METROFI_*||Metrofinanciera|MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||1.016052||MPS|||MPS|||||||||||||||null
20240306|00|OSINB|A|00_OSINB_A|MX00OS330022||MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
20240306|00|PANAMEX|*|00_PANAMEX_*|MX00PA080006||MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
20240306|00|POP|N|00_POP_N|ES0113790226|Banco Popular Espanol SA|||||||||||||||||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
20240306|00|SEINBUR|*|00_SEINBUR_*|MXP858181052||MEXICO||||||||||||||||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
20240306|00|SITUR|B|00_SITUR_B|MX00SI030018||MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
20240306|0|CREAL|*|0_CREAL_*|MX00CR000000|Credito Real SAB de CV SOFOM ENR|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||562500000|460740|1150|9649|100|23.75|23.85|23.86|2022/05/31|-1.37|-.33|0|0|.354|2018/05/29|MPS|34.808604141|.45|MPS|2018/04/25||2018/05/08|Dividendo en Acciones Misma Serie|Dividendo en Acciones|Anual||||||1|.00608237|| S&P/Bmv Ipc|369208913
20240306|0|FINDEP|*|0_FINDEP_*|MX00FI050003|Financiera Independencia SAB de CV SOFOM ENR|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1993/07/22|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||715884712|38000|2|10000|12000|2.6|2.47|2.6|2024/02/27|0|0|0|0|10.3|2018/05/29|MPS|5.454081147|0|MPS|2011/01/28||||||Emision de Derechos|2010/04/09|2010/05/06|2010/05/20|1|1|.0769230769|| S&P/Bmv Ipc|337500000
20240306|0|GNP|*|0_GNP_*|MXP4960P1070|Grupo Nacional Provincial SAB|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos|Seguro de vida |224120981|0|0|20171|0|36|36|0|2024/03/04|0|0|0|0|142|2018/04/26|MPS|58.841413999|5.355|MPS|2018/04/12||2018/04/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Reembolso|2008/04/04||2010/03/01|1|||| S&P/Bmv Ipc|224120981
20240306|0|LASEG|*|0_LASEG_*|MXP6171Q1053|La Latinoamericana Seguros SA|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1906/04/30|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||120000000|0|0|0|0|1.631|0|0|2011/03/07|0|0|0|0|2.1589|2011/03/02|MPS|2.378117444|0|MPS|2004/06/04||2004/06/10|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Acciones|Anual|Emision de Derechos|2015/03/19|2015/03/26|2015/04/10|.903317|1|.333333333|| S&P/Bmv Ipc|90000000
20240306|0|UNIFIN|A|0_UNIFIN_A|MX00UN000002|Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1993/02/03|MEXICO|ETF|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros|||286300|1326|9464|2370|57.33|57.2|57.26|2022/11/25|.28|.16|0|0|1.2|2018/05/29|MPS|30.387811876|1|MPS|2018/04/25||2018/05/04|||||||||||| S&P/Bmv Ipc|485300000
20240306|1A|0JN9|N|1A_0JN9_N|DK0060079531|DSV A/S|DINAMARCA||LSE|Bolsa de Londres|1976/07/13|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||209200000|1460238|205|0|0|1056.5|0|0|2024/03/05|.734|7.75|0|0|1064.25|2024/03/06|DKK|321.7667831284|7|DKK|2024/02/01|2013/03/22|2024/03/19|||||2024/02/01||2024/02/01|1|||| FTSE 100 Index|209200000
20240306|1A|0QBO|N|1A_0QBO_N|DK0060448595|Coloplast A/S|DINAMARCA||LSE|Bolsa de Londres|1957/09/04|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico|Suministros medicos |206824825|60831|144|0|0|929.6|0|0|2024/03/05|1.086|10.1|0|0|939.7|2024/03/06|DKK|80.3110492108|16|DKK|2023/11/09||2023/12/12|||||2022/02/18||2022/02/21|1|||| FTSE 100 Index|206824825
20240306|1A|0R87|N|1A_0R87_N|SE0007100581|Assa Abloy AB|SUECIA||LSE|Bolsa de Londres|1954/01/01|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||1053250365|311620|271|0|0|294.3|0|0|2024/03/05|.442|1.3|0|0|295.6|2024/03/06|SEK|82.4900790078|1.89|SEK|2024/02/07|2013/04/26|2024/05/02|||||2019/03/19||2020/05/01|1|1|3|| FTSE 100 Index|1053250365
20240306|1A|1024|N|1A_1024_N|KYG532631028|Kuaishou Technology|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Medios de comunicacion y redes|4349887657|31918462|28459|248600|2600|43.15|46.25|46.3|2024/03/05|7.18|3.1|0|0|46.25|2024/03/06|HKD|9.3631516936||HKD||||||||2023/06/21||2023/06/21|1|||| Hang Seng Index|4349887657
20240306|1A|1093|N|1A_1093_N|HK1093012172|CSPC Pharmaceutical Group Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||11903219732|32857821|4141|6000|1500000|5.8|5.87|5.88|2024/03/05|1.38|.08|0|0|5.88|2024/03/06|HKD|2.5339445393|.14|HKD|2023/08/23|2023/09/07|2023/10/12|||||2021/11/30|2020/10/15|2021/11/30|1|5|3|| Hang Seng Index|11903219732
20240306|1A|1109|N|1A_1109_N|KYG2108Y1052|China Resources Land Ltd|HONG KONG|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||7130939579|12732113|4304|211000|48000|22.2|22.35|22.4|2024/03/05|.68|.15|0|0|22.35|2024/03/06|HKD|34.2236904775|.216|HKD|2023/08/30|2023/09/12|2023/10/27|||||2022/09/22|2020/11/16|2024/04/01|.995281|130|1|| Hang Seng Index|7130939579
20240306|1A|1113|N|1A_1113_N|KYG2177B1014|CK Asset Holdings Ltd|HONG KONG|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||3548684333|2332214|1759|47500|32000|35.6|35.8|35.85|2024/03/05|.7|.25|0|0|35.85|2024/03/06|HKD|106.8177492326|.43|HKD|2023/08/03|2023/09/04|2023/09/14|||||2023/05/23||2023/05/23|1|||| Hang Seng Index|3548684333
20240306|1A|1209|N|1A_1209_N|KYG2122G1064|China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Desarrollos Inmobiliarios|Desarrollos Inmobiliarios||2282500000|3958000|5954|14800|12600|22.1|22.7|22.75|2024/03/05|2.71|.6|0|0|22.7|2024/03/06|HKD|6.2561791895|.243|HKD|2023/08/30|2023/09/12|2023/10/27|||||||||||| Hang Seng Index|2282500000
20240306|1A|1299|N|1A_1299_N|HK0000069689|AIA Group Ltd|HONG KONG|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos|Seguro de vida |11319989969|43036424|23017|152200|107600|60.8|60.2|60.25|2024/03/05|-.9|-.55|0|0|60.25|2024/03/06|HKD|3.7448235393|.4229|HKD|2023/08/23|2023/09/11|2023/09/26|||||2023/05/18||2023/05/18|1|||| Hang Seng Index|11319989969
20240306|1A|1458|N|1A_1458_N|KYG989761062|Zhou Hei Ya International Holdings Company Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||2383140500|6022000|845|9000|281500|1.72|1.74|1.75|2024/03/05|1.16|.02|0|0|1.74|2024/03/06|HKD|1.7688941409|.12|HKD|2023/08/16|2023/08/29|2023/09/07|||||||||||| Hang Seng Index|2383140500
20240306|1A|1611|N|1A_1611_N|VGG4671J1012|Sinohope Technology Holdings Ltd|HONG KONG|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||465960665|3238500|606|5500|7000|3.25|3.1|3.12|2024/03/05|-4.62|-.15|48.3254|1.01|3.1|2024/03/06|HKD|.6601831467|0|HKD|2018/05/30|||||||||||||| Hang Seng Index|465960665
20240306|1A|1658|N|1A_1658_N|CNE1000029W3|Postal Savings Bank of China Co Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||19856167000|30644100|3625|171000|130000|4.07|4.12|4.13|2024/03/05|1.47|.06|0|0|4.13|2024/03/06|HKD|8.9217319988|.2517516|HKD|2023/03/30|2023/07/05|2023/08/10|||||||||||| Hang Seng Index|19856167000
20240306|1A|16|N|1A_16_N|HK0016000132|Sun Hung Kai Properties Ltd|HONG KONG|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||2897780274|4665520|4698|26000|121000|79.3|78.75|78.8|2024/03/05|-.63|-.5|0|0|78.8|2024/03/06|HKD|207.7642001476|.95|HKD|2024/02/28|2024/03/12|2024/03/20|||||2014/02/28|2014/04/08|2014/04/23|1|100|1.0362|| Hang Seng Index|2897780274
20240306|1A|175|N|1A_175_N|KYG3777B1032|Geely Automobile Holdings Ltd|HONG KONG|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||10063382383|30720364|5144|106000|204000|8.3|8.47|8.48|2024/03/05|2.17|.18|0|0|8.48|2024/03/06|HKD|7.4875723968|.21|HKD|2023/03/21|2023/06/05|2023/07/26|||||2022/10/31|2002/05/31|2024/04/01|1|||| Hang Seng Index|10063382383
20240306|1A|17|N|1A_17_N|HK0000608585|New World Development Co Ltd|HONG KONG|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||2516633171|11744814|3661|694000|36000|8.53|8.63|8.64|2024/03/05|1.29|.11|0|0|8.64|2024/03/06|HKD|98.1090757371|.2|HKD|2024/02/29|2024/03/20|2024/04/18|||||2020/12/04||2020/12/04|1|||| Hang Seng Index|2516633171
20240306|1A|1801|N|1A_1801_N|KYG4818G1010|Innovent Biologics Inc|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||1622582897|8067582|7297|36000|52000|39.15|38.7|38.75|2024/03/05|-1.02|-.4|0|0|38.75|2024/03/06|HKD|7.2007127142|0|HKD|2019/03/14|||||||||||||| Hang Seng Index|1622582897
20240306|1A|1810|N|1A_1810_N|KYG9830T1067|Xiaomi Corp|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Telefonos y celulares |25106116025|74670496|18099|252200|609800|12.76|13.04|13.06|2024/03/05|2.19|.28|0|0|13.04|2024/03/06|HKD|5.7860733688|0|HKD|2019/03/19|||||||2023/06/08||2023/06/08|1|||| Hang Seng Index|25106116025
20240306|1A|1910|N|1A_1910_N|LU0633102719|Samsonite International SA|LUXEMBURGO|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||1450176850|5006609|5341|27300|4200|28.75|28.8|28.85|2024/03/05|.35|.1|0|0|28.85|2024/03/06|HKD|.717736436|0|HKD|2021/03/17|||||||2019/04/15||2020/05/01|1|||| Hang Seng Index|1450176850
20240306|1A|1913|N|1A_1913_N|IT0003874101|Prada SpA|ITALIA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||2558824000|1259135|3457|5700|700|56.8|55.25|55.35|2024/03/05|-2.73|-1.55|0|0|55.25|2024/03/06|HKD|1.3608661635|.6969875|HKD|2024/02/22|2023/05/03|2023/05/19|||||||||||| Hang Seng Index|2558824000
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20240306|1A|1928|N|1A_1928_N|JP3420600003|Sekisui House Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas||647941798|0|0|0|0|3437|0|0|2024/03/06|0|0|0|0|3437|2024/03/06|JPY|2447.6582618106|47.01415|JPY|2023/09/07|2024/01/30|2023/09/29|||||2023/03/09||2023/06/13|1|||| TOPIX Stock Price Index|647941798
20240306|1A|1997|N|1A_1997_N|KYG9593A1040|Wharf Real Estate Investment Company Ltd|HONG KONG|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||3036227327|3203549|1613|67000|278000|24.15|24.7|24.8|2024/03/05|2.69|.65|0|0|24.8|2024/03/06|HKD|62.7022397892|.67|HKD|2023/08/07|2023/08/25|2023/09/12|||||||||||| Hang Seng Index|3036227327
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20240306|1A|2318|N|1A_2318_N|CNE1000003X6|Ping An Insurance Group Co of China Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos|Seguro de vida |7447576912|26866667|11659|196500|452000|33.95|34.55|34.6|2024/03/05|1.91|.65|0|0|34.6|2024/03/06|HKD|49.7989572591|.912132|HKD|2023/08/29|2023/09/11|2023/10/25|||||2021/11/24||2021/11/24|1|||| Hang Seng Index|7447576912
20240306|1A|2319|N|1A_2319_N|KYG210961051|China Mengniu Dairy Co Ltd|HONG KONG|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||3935292513|18277382|5587|62000|165000|18.3|18.72|18.74|2024/03/05|2.4|.44|0|0|18.74|2024/03/06|HKD|10.1482842322|.4433|HKD|2023/03/29|2023/06/08|2023/06/21|||||2023/06/21||2023/06/21|1|||| Hang Seng Index|3935292513
20240306|1A|2331|N|1A_2331_N|KYG5496K1242|Li Ning Co Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||2584479407|24761007|11400|48000|31000|18.72|19.4|19.42|2024/03/05|3.74|.7|0|0|19.42|2024/03/06|HKD|9.3025380121|.3955|HKD|2023/08/11|2023/08/23|2023/09/06|||||2023/09/19|2015/01/02|2023/09/19|1|12|5|| Hang Seng Index|2584479407
20240306|1A|2382|N|1A_2382_N|KYG8586D1097|Sunny Optical Technology Group Co Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||1096774800|4887638|8522|84600|600|49.35|49.8|49.85|2024/03/05|.91|.45|0|0|49.8|2024/03/06|HKD|19.977648812|.5|HKD|2023/03/20|2023/05/30|2023/06/28|||||2023/10/26||2023/10/26|1|||| Hang Seng Index|1096774800
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20240306|1A|2600|N|1A_2600_N|CNE1000001T8|Aluminum Corporation of China Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Aluminio y otros metales||3943965968|9590000|1561|356000|82000|4.01|4.1|4.12|2024/03/05|2.49|.1|0|0|4.11|2024/03/06|HKD|3.195827647|.03546|HKD|2023/03/21|2023/06/23|2023/08/18|||||||||||| Hang Seng Index|3943965968
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20240306|1A|268|N|1A_268_N|KYG525681477|Kingdee International Software Group Co Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios|Servicios de nubes informaticas |3593470271|16463696|6001|207000|76000|7.98|8.38|8.39|2024/03/05|5.14|.41|0|0|8.39|2024/03/06|HKD|2.1122054249|0|HKD|2021/03/24|||||||2024/02/05||2024/02/04|1|||| Hang Seng Index|3593470271
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20240306|1A|388|N|1A_388_N|HK0388045442|Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd|HONG KONG|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||1267836895|3731568|10287|13300|34300|233.8|238.4|238.6|2024/03/05|2.05|4.8|0|0|238.6|2024/03/06|HKD|40.5732921468|3.91|HKD|2024/02/29|2024/03/13|2024/03/27|||||||||100|1.37980046|| Hang Seng Index|1267836895
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20240306|1A|4516|N|1A_4516_N|JP3717600005|Nippon Shinyaku Co Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||67352778|0|0|0|0|4566|0|0|2024/03/06|0|0|0|0|4566|2024/03/06|JPY|2904.5314170329|49.4047|JPY|2023/11/13|2024/03/28|2023/12/05|||||1995/02/13|1995/03/28|1995/05/19|.833333|1|1.2|| TOPIX Stock Price Index|67352778
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20240306|1A|4523|N|1A_4523_N|JP3160400002|Eisai Co Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||287036241|0|0|0|0|6092|0|0|2024/03/06|0|0|0|0|6092|2024/03/06|JPY|2789.6755789745|63.748|JPY|2023/11/07|2024/03/28|2023/11/17|||||1996/02/28|1996/03/26|1996/05/20|.952381|1|1.05|| TOPIX Stock Price Index|287036241
20240306|1A|4527|N|1A_4527_N|JP3982400008|Rohto Pharmaceutical Co Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||228138849|0|0|0|0|2982.5|0|0|2024/03/06|0|0|0|0|2982.5|2024/03/06|JPY|918.606638935|11.95275|JPY|2023/11/10|2024/03/28|2023/12/07|||||2022/11/10|2022/12/29|2023/01/01|.5|1|2|| TOPIX Stock Price Index|228138849
20240306|1A|4528|N|1A_4528_N|JP3197600004|Ono Pharmaceutical Co Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios|Farmaceuticos genericos |32222695|0|0|0|0|2430.5|0|0|2024/03/06|0|0|0|0|2430.5|2024/03/06|JPY|1519.2873233668|31.874|JPY|2023/11/01|2024/03/28|2023/12/01|||||2023/07/25||2023/08/01|1|||| TOPIX Stock Price Index|32222695
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20240306|1A|4901|N|1A_4901_N|JP3814000000|Fujifilm Holdings Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||401347539|0|0|0|0|9937|0|0|2024/03/06|0|0|0|0|9937|2024/03/06|JPY|6894.5659847701|55.7795|JPY|2023/11/08|2024/03/28|2023/12/04|||||2024/02/08|2024/03/28|2024/04/01|.333333|1|3|| TOPIX Stock Price Index|401347539
20240306|1A|4911|N|1A_4911_N|JP3351600006|Shiseido Co Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales|Cosmeticos y perfumes |399655801|0|0|0|0|4213|0|0|2024/03/06|0|0|0|0|4213|2024/03/06|JPY|1548.3565771497|23.9055|JPY|2024/02/09|2024/06/27|2024/03/27|||||2018/05/11||2018/05/17|1|||| TOPIX Stock Price Index|399655801
20240306|1A|5020|N|1A_5020_N|JP3386450005|ENEOS Holdings Inc|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||3001146197|0|0|0|0|658.1|0|0|2024/03/06|0|0|17.434|97.7|658.1|2024/03/06|JPY|926.4465157896|8.76535|JPY|2023/11/08|2024/03/28|2023/12/01|||||2024/02/09||2024/02/13|1|||| TOPIX Stock Price Index|3001146197
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20240306|1A|6098|N|1A_6098_N|KYG2453A1085|Country Garden Services Holdings Co Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Desarrollos Inmobiliarios|Desarrollos Inmobiliarios||3343020336|19886148|8132|3000|100000|5.61|5.66|5.67|2024/03/05|1.07|.06|0|0|5.67|2024/03/06|HKD|11.1175017608|.1589|HKD|2023/03/29|2023/06/02|2023/08/11|||||2023/09/04||2023/09/04|1|100|1.16204620462046|| Hang Seng Index|3343020336
20240306|1A|6110|N|1A_6110_N|KYG8924B1041|Topsports International Holdings Ltd|HONG KONG|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||6201222024|4740826|2099|29000|14000|5.23|5.43|5.45|2024/03/05|3.82|.2|0|0|5.43|2024/03/06|HKD|1.5857519695|.1689|HKD|2023/10/18|2023/12/01|2023/12/20|||||||||||| Hang Seng Index|6201222024
20240306|1A|6160|N|1A_6160_N|KYG1146Y1017|Beigene Ltd||||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |1241483842|1078882|4226|46200|300|97.8|97.05|97.15|2024/03/05|-.77|-.75|0|0|97.05|2024/03/06|HKD|3.2693804165||HKD||||||||||||||| Hang Seng Index|1241483842
20240306|1A|6186|N|1A_6186_N|KYG2121Q1055|China Feihe Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||9067251704|11633000|2266|78000|211000|3.76|3.82|3.84|2024/03/05|1.6|.06|0|0|3.82|2024/03/06|HKD|2.6825916945|.1349|HKD|2023/08/28|2023/09/11|2023/09/22|||||2023/08/29||2023/08/29|1|||| Hang Seng Index|9067251704
20240306|1A|6301|N|1A_6301_N|JP3304200003|Komatsu Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||945972934|0|0|0|0|4569|0|0|2024/03/06|0|0|0|0|4569|2024/03/06|JPY|2688.4604029924|57.3732|JPY|2023/10/27|2024/03/28|2023/12/01|||||2021/05/18||2021/05/19|1|||| TOPIX Stock Price Index|945972934
20240306|1A|6326|N|1A_6326_N|JP3266400005|Kubota Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||1174981968|0|0|0|0|2257.5|0|0|2024/03/06|0|0|0|0|2257.5|2024/03/06|JPY|1840.7944174725|19.1244|JPY|2024/02/14|2024/06/27|2024/03/25|||||2023/08/04||2023/08/05|1|||| TOPIX Stock Price Index|1174981968
20240306|1A|6367|N|1A_6367_N|JP3481800005|Daikin Industries Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||292754771|0|0|0|0|21150|0|0|2024/03/06|0|0|0|0|21150|2024/03/06|JPY|7646.3506292961|95.622|JPY|2023/11/07|2024/03/28|2023/12/04|||||2015/05/12||2015/06/26|1|||| TOPIX Stock Price Index|292754771
20240306|1A|6370|N|1A_6370_N|JP3270000007|Kurita Water Industries Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||112362555|0|0|0|0|6351|0|0|2024/03/06|0|0|0|0|6351|2024/03/06|JPY|2615.5667213966|33.4677|JPY|2023/11/07|2024/03/28|2023/11/29|||||2017/03/01||2017/03/02|1|||| TOPIX Stock Price Index|112362555
20240306|1A|6460|N|1A_6460_N|JP3419050004|Sega Sammy Holdings Inc|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Peliculas y entretenimiento||216015885|0|0|0|0|1790|0|0|2024/03/06|0|0|0|0|1790|2024/03/06|JPY|1500.6250283074|18.32755|JPY|2023/11/08|2024/03/28|2023/12/01|||||2023/04/28||2023/11/01|1|||| TOPIX Stock Price Index|216015885
20240306|1A|6481|N|1A_6481_N|JP3539250005|THK Co Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||122593426|0|0|0|0|3429|0|0|2024/03/06|0|0|24.0369|664.5|3429|2024/03/06|JPY|2914.3142741239|12.7496|JPY|2024/02/14|2024/06/27|2024/03/18|||||2021/11/11||2021/11/12|1|||| TOPIX Stock Price Index|122593426
20240306|1A|6501|N|1A_6501_N|JP3788600009|Hitachi Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD||||||||926634369|0|0|0|0|13080|0|0|2024/03/06|0|0|0|0|13080|2024/03/06|JPY|5212.6174293288|63.748|JPY|2023/10/27|2024/03/28|2023/11/27|||||2023/04/27|2018/09/26|2023/04/28|1|||| TOPIX Stock Price Index|926634369
20240306|1A|6702|N|1A_6702_N|JP3818000006|Fujitsu Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||186895720|0|0|0|0|24580|0|0|2024/03/06|0|0|15.5347|3305|24580|2024/03/06|JPY|8168.0676161896|103.5905|JPY|2023/10/26|2024/03/28|2023/11/30|||||2024/01/31|2024/03/28|2024/04/01|.1|1|10|| TOPIX Stock Price Index|186895720
20240306|1A|6724|N|1A_6724_N|JP3414750004|Seiko Epson Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Computadoras y perifericos|Equipo de computadoras||331623476|0|0|0|0|2458|0|0|2024/03/06|0|0|0|0|2458|2024/03/06|JPY|2139.57264555|29.48345|JPY|2023/10/27|2024/03/28|2023/11/30|||||2022/05/19||2022/05/20|1|||| TOPIX Stock Price Index|331623476
20240306|1A|6841|N|1A_6841_N|JP3955000009|Yokogawa Electric Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||260151319|0|0|0|0|3491|0|0|2024/03/06|0|0|0|0|3491|2024/03/06|JPY|1422.1905634579|18.32755|JPY|2024/02/06|2024/03/28|2024/06/01|||||2023/05/09||2023/05/22|1|1|.53|| TOPIX Stock Price Index|260151319
20240306|1A|6845|N|1A_6845_N|JP3937200008|Azbil Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||131750460|0|0|0|0|4261|0|0|2024/03/06|0|0|-8.6797|-404.9999|4261|2024/03/06|JPY|1509.8974889635|29.085025|JPY|2023/11/07|2024/03/28|2023/12/08|||||2023/05/12||2023/05/15|1|||| TOPIX Stock Price Index|131750460
20240306|1A|6856|N|1A_6856_N|JP3853000002|Horiba Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||42269723|0|0|0|0|15655|0|0|2024/03/06|0|0|41.9311|4625|15655|2024/03/06|JPY|6713.7432073384|63.748|JPY|2024/02/14|2024/06/27|2024/03/04|||||2024/02/14||2024/02/15|1|||| TOPIX Stock Price Index|42269723
20240306|1A|6869|N|1A_6869_N|JP3351100007|Sysmex Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||207799216|0|0|0|0|8340|0|0|2024/03/06|0|0|0|0|8340|2024/03/06|JPY|1852.848819703|33.4677|JPY|2023/11/08|2024/03/28|2023/12/04|||||2024/02/09|2024/03/28|2024/04/01|.333333|1|3|| TOPIX Stock Price Index|207799216
20240306|1A|6965|N|1A_6965_N|JP3771800004|Hamamatsu Photonics KK|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||154869332|0|0|0|0|5386|0|0|2024/03/06|0|0|0|0|5386|2024/03/06|JPY|2057.8119046543|30.2803|JPY|2023/11/10|2024/03/28|2023/12/25|||||2017/11/13||2017/11/14|1|||| TOPIX Stock Price Index|154869332
20240306|1A|7202|N|1A_7202_N|JP3137200006|Isuzu Motors Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||748683388|0|0|0|0|2104|0|0|2024/03/06|0|0|15.859|288|2104|2024/03/06|JPY|1688.0064717964|34.26455|JPY|2023/11/10|2024/03/28|2023/11/30|||||2023/11/10||2023/11/13|1|||| TOPIX Stock Price Index|748683388
20240306|1A|7270|N|1A_7270_N|JP3814800003|Subaru Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||751794906|0|0|0|0|3415|0|0|2024/03/06|0|0|0|0|3415|2024/03/06|JPY|2739.3478938303|7.9685|JPY|2023/11/02|2024/03/28|2023/12/07|||||2023/05/11||2023/05/12|1|||| TOPIX Stock Price Index|751794906
20240306|1A|762|N|1A_762_N|HK0000049939|China Unicom Hong Kong Ltd|HONG KONG|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||30598124345|19927025|2524|10000|386000|5.64|5.66|5.68|2024/03/05|.71|.04|0|0|5.68|2024/03/06|HKD|11.16474933|.199917|HKD|2023/08/09|2023/09/04|2023/09/25|||||2021/08/19||2022/01/01||||| Hang Seng Index|30598124345
20240306|1A|7701|N|1A_7701_N|JP3357200009|Shimadzu Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Dispositivos electronicos de oficina|Dispositivos electronicos de oficina||294722671|0|0|0|0|4255|0|0|2024/03/06|0|0|0|0|4255|2024/03/06|JPY|1437.2170525273|27.0929|JPY|2023/11/07|2024/03/28|2023/12/04|||||||||||| TOPIX Stock Price Index|294722671
20240306|1A|7741|N|1A_7741_N|JP3837800006|Hoya Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||350516349|0|0|0|0|19600|0|0|2024/03/06|0|0|0|0|19600|2024/03/06|JPY|2279.5345779501|35.85825|JPY|2023/10/31|2024/03/28|2023/11/30|||||2023/07/31||2023/08/01|1|||| TOPIX Stock Price Index|350516349
20240306|1A|7747|N|1A_7747_N|JP3110650003|Asahi Intecc Co Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||271625688|0|0|0|0|3080|0|0|2024/03/06|0|0|0|0|3080|2024/03/06|JPY|487.1164289001|0|JPY|2024/02/14|2024/06/27|2023/09/29|||||2019/05/24|2019/06/26|2019/07/01|.5|1|2|| TOPIX Stock Price Index|271625688
20240306|1A|7751|N|1A_7751_N|JP3242800005|Canon Inc|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Dispositivos electronicos de oficina|Dispositivos electronicos de oficina||987798712|0|0|0|0|4374|0|0|2024/03/06|0|0|0|0|4374|2024/03/06|JPY|3349.0034972137|59.76375|JPY|2024/01/30|2024/06/27|2024/03/29|||||2024/01/30||2024/02/01|1|||| TOPIX Stock Price Index|987798712
20240306|1A|788|N|1A_788_N|CNE100003688|China Tower Corp Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||176008471024|172041020|5063|33300000|19166000|.94|.95|.96|2024/03/05|1.06|.01|0|0|.95|2024/03/06|HKD|1.1074239755|.0329949|HKD|2023/03/02|2023/05/16|2023/06/30|||||||||||| Hang Seng Index|176008471024
20240306|1A|7911|N|1A_7911_N|JP3629000005|Toppan Inc|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Impresion comercial||314451647|0|0|0|0|3478|0|0|2024/03/06|0|0|0|0|3478|2024/03/06|JPY|4029.0981400907|19.1244|JPY|2023/11/13|2024/03/28|2023/12/04|||||2023/05/12|2018/09/26|2023/05/15|1|||| TOPIX Stock Price Index|314451647
20240306|1A|7912|N|1A_7912_N|JP3493800001|Dai Nippon Printing Co Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Impresion comercial||242947400|0|0|0|0|4291|0|0|2024/03/06|0|0|0|0|4291|2024/03/06|JPY|4077.7679036788|25.4992|JPY|2023/11/10|2024/03/28|2023/12/08|||||2023/03/09||2023/03/10|1|||| TOPIX Stock Price Index|242947400
20240306|1A|7951|N|1A_7951_N|JP3942600002|Yamaha Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Equipo y productos recreativos y deportivos|Productos recreativos||167498417|0|0|0|0|3137|0|0|2024/03/06|0|0|0|0|3137|2024/03/06|JPY|2663.7473615468|29.48345|JPY|2023/11/01|2024/03/28|2023/12/07|||||2024/02/06||2024/02/07|1|||| TOPIX Stock Price Index|167498417
20240306|1A|8031|N|1A_8031_N|JP3893600001|Mitsui & Co Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD||||||||1497302629|0|0|0|0|6850|0|0|2024/03/06|0|0|0|0|6850|2024/03/06|JPY|4065.2988731249|67.73225|JPY|2023/10/31|2024/03/28|2023/12/04|||||2023/10/31||2023/11/01|1|||| TOPIX Stock Price Index|1497302629
20240306|1A|8035|N|1A_8035_N|JP3571400005|Tokyo Electron Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Equipo de semiconductores||462904512|0|0|0|0|39600|0|0|2024/03/06|0|0|0|0|39600|2024/03/06|JPY|3418.3268294559|174.51015|JPY|2024/02/09|2024/03/28|2024/06/01|||||2023/05/11|2023/03/30|2023/06/01|1|1|3|| TOPIX Stock Price Index|462904512
20240306|1A|8058|N|1A_8058_N|JP3898400001|Mitsubishi Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD||||||||4113394030|0|0|0|0|3287|0|0|2024/03/06|0|0|0|0|3287|2024/03/06|JPY|1842.8049774506|27.88975|JPY|2023/11/02|2024/03/28|2023/12/01|||||2024/02/06|2023/12/28|2024/02/07|1|1|3|| TOPIX Stock Price Index|4113394030
20240306|1A|8113|N|1A_8113_N|JP3951600000|Unicharm Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales|Productos sanitarios |590228546|0|0|0|0|4896|0|0|2024/03/06|0|0|0|0|4896|2024/03/06|JPY|1175.6482364575|17.5307|JPY|2024/02/07|2024/06/27|2024/03/07|||||2024/02/07||2024/02/08|1|||| TOPIX Stock Price Index|590228546
20240306|1A|823|N|1A_823_N|HK0823032773|Link Real Estate Investment Trust|HONG KONG|Hong Kong||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|UNT||Link Asset Management Ltd|Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Distribuidores REITs|2564490813|8284474|7345|22000|12300|36.65|36.55|36.6|2024/03/05|-.14|-.05|0|0|36.6|2024/03/06|HKD|86.6981490372|1.3008|HKD|2023/11/08|2023/11/20|2023/12/29|||||2023/02/10|2023/02/24|2023/03/29|.971805|100|3.37256|| Hang Seng Index|2564490813
20240306|1A|857|N|1A_857_N|CNE1000003W8|PetroChina Co Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |21098900000|120031530|10015|684000|1876000|6.07|6.07|6.08|2024/03/05|0|0|0|0|6.07|2024/03/06|HKD|7.4616574054|.206163|HKD|2023/08/30|2023/09/12|2023/10/30|||||||||||| Hang Seng Index|21098900000
20240306|1A|863|N|1A_863_N|KYG1106B1095|OSL Group Ltd|HONG KONG|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicidad||626353184|2082500|746|3500|500|9.01|8.78|8.88|2024/03/05|-2.55|-.23|0|0|8.78|2024/03/06|HKD|1.5862783593|0|HKD|2015/03/25|||||||||||||| Hang Seng Index|626353184
20240306|1A|883|N|1A_883_N|HK0883013259|CNOOC Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||44576763984|81056644|11621|737000|11000|16.66|16.74|16.76|2024/03/05|.48|.08|0|0|16.74|2024/03/06|HKD|12.7884021372|.531|HKD|2023/08/17|2023/09/07|2023/10/18|||||2022/09/13||2022/09/13|1|||| Hang Seng Index|44576763984
20240306|1A|8954|N|1A_8954_N|JP3040880001|Orix JREIT Inc|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||2760000|0|0|0|0|154500|0|0|2024/03/06|0|0|0|0|154500|2024/03/06|JPY|126041.304347826|2812.8805|JPY|2023/10/20|2024/02/28|2023/11/15|||||2013/01/17|2013/02/26|2013/03/01|.2|1|5|| TOPIX Stock Price Index|2760000
20240306|1A|9001|N|1A_9001_N|JP3597800006|Tobu Railway Co Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD||||||||206716110|0|0|0|0|3832|0|0|2024/03/06|0|0|0|0|3832|2024/03/06|JPY|2278.8167077865|15.937|JPY|2023/11/02|2024/03/28|2023/12/04|||||2023/02/08||2023/02/09|1|||| TOPIX Stock Price Index|206716110
20240306|1A|9005|N|1A_9005_N|JP3574200006|Tokyu Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD||||||||598945860|0|0|0|0|1911|0|0|2024/03/06|0|0|0|0|1911|2024/03/06|JPY|1223.3257792989|7.9685|JPY|2023/11/08|2024/03/28|2023/12/05|||||2023/06/12||2023/06/13|1|||| TOPIX Stock Price Index|598945860
20240306|1A|9008|N|1A_9008_N|JP3277800003|Keio Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD||||||||122109015|0|0|0|0|4163|0|0|2024/03/06|0|0|0|0|4163|2024/03/06|JPY|2879.383486479|23.9055|JPY|2024/02/05|2024/03/28|2024/06/01|||||2017/05/25|2017/09/27|2017/10/01|5|5|1|| TOPIX Stock Price Index|122109015
20240306|1A|9020|N|1A_9020_N|JP3783600004|East Japan Railway Co|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD||||||||377166735|0|0|0|0|8793|0|0|2024/03/06|0|0|0|0|8793|2024/03/06|JPY|6564.4574921656|55.7795|JPY|2024/01/31|2024/03/28|2024/06/01|||||2024/01/31|2024/03/28|2024/04/01|.333333|1|3|| TOPIX Stock Price Index|377166735
20240306|1A|9021|N|1A_9021_N|JP3659000008|West Japan Railway Co|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD||||||||243709846|0|0|0|0|6175|0|0|2024/03/06|0|0|0|0|6175|2024/03/06|JPY|4244.7396064142|49.803125|JPY|2024/01/31|2024/03/28|2024/06/01|||||2023/10/31|2024/03/28|2024/04/01|.5|1|2|| TOPIX Stock Price Index|243709846
20240306|1A|9022|N|1A_9022_N|JP3566800003|Central Japan Railway Co|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD||||||||983995180|0|0|0|0|3795|0|0|2024/03/06|0|0|0|0|3795|2024/03/06|JPY|3820.397598262|11.1559|JPY|2023/10/30|2024/03/28|2023/12/01|||||2023/08/22|2023/09/28|2023/10/01|.2|1|5|| TOPIX Stock Price Index|983995180
20240306|1A|9042|N|1A_9042_N|JP3774200004|Hankyu Hanshin Holdings Inc|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD||||||||240528594|0|0|0|0|4400|0|0|2024/03/06|0|0|-1.9825|-88.9999|4400|2024/03/06|JPY|3763.8081244526|23.9055|JPY|2023/10/31|2024/03/28|2023/12/01|||||2023/05/15||2023/05/24|1|||| TOPIX Stock Price Index|240528594
20240306|1A|914|N|1A_914_N|CNE1000001W2|Anhui Conch Cement Co Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Fabricacion de cemento y concreto |1299600000|6887530|3927|77500|2000|16.94|17.32|17.34|2024/03/05|2.24|.38|0|0|17.32|2024/03/06|HKD|34.6390142251|1.476639|HKD|2023/03/27|2023/06/02|2023/06/30|||||2011/03/28|2011/04/28|2011/06/15|.666667|10|5|| Hang Seng Index|1299600000
20240306|1A|916|N|1A_916_N|CNE100000HD4|China Longyuan Power Group Corp Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||3340029000|43584864|6533|14000|232000|5.45|5.81|5.82|2024/03/05|6.61|.36|0|0|5.81|2024/03/06|HKD|8.1847700378|.11574|HKD|2023/03/29|2023/06/20|2023/08/14|||||2023/11/14||2023/11/14|1|||| Hang Seng Index|3340029000
20240306|1A|941|N|1A_941_N|HK0941009539|China Mobile Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||20489935015|20850967|10808|57500|14500|66.85|68.05|68.1|2024/03/05|1.8|1.2|0|0|68.05|2024/03/06|HKD|60.803977702|2.43|HKD|2023/08/10|2023/09/04|2023/09/25|||||2024/01/15||2024/01/15|1|||| Hang Seng Index|20489935015
20240306|1A|9433|N|1A_9433_N|JP3496400007|KDDI Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||2088986164|0|0|0|0|4541|0|0|2024/03/06|0|0|0|0|4541|2024/03/06|JPY|2348.5402822028|55.7795|JPY|2023/11/02|2024/03/28|2023/12/05|||||2023/05/11||2023/06/01|1|||| TOPIX Stock Price Index|2088986164
20240306|1A|9618|N|1A_9618_N|KYG8208B1014|JD.com Inc|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales|Internet y correo para tiendas departamentales |3179673067|21595354|39081|84050|26000|82.75|89.15|89.2|2024/03/05|7.79|6.45|0|0|89.2|2024/03/06|HKD|68.2646442813|.38|HKD|2024/03/06|2024/04/03|2024/04/23|||||2023/03/30||2023/08/01||||| Hang Seng Index|3179673067
20240306|1A|9684|N|1A_9684_N|JP3164630000|Square Enix Holdings Co Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Juegos en internet |119953156|0|0|0|0|5971|0|0|2024/03/06|0|0|0|0|5971|2024/03/06|JPY|2649.0090571839|7.9685|JPY|2023/11/07|2024/03/28|2023/12/05|||||2017/05/24||2017/05/25|1|||| TOPIX Stock Price Index|119953156
20240306|1A|968|N|1A_968_N|KYG9829N1025|Xinyi Solar Holdings Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||8903250838|66067171|8731|186000|1094000|5.26|5.26|5.27|2024/03/05|.19|.01|0|0|5.27|2024/03/06|HKD|3.5919474377|.15|HKD|2024/02/28|2024/06/04|2024/08/07|||||2018/06/19|2019/05/07|2019/05/28|1|100|1.334379|| Hang Seng Index|8903250838
20240306|1A|9697|N|1A_9697_N|JP3218900003|Capcom Co Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||209117545|0|0|0|0|5966|0|0|2024/03/06|0|0|0|0|5966|2024/03/06|JPY|766.3576738501|30.2803|JPY|2024/03/06|2024/03/28|2024/06/01|||||2024/03/06|2024/03/28|2024/04/01|.5|1|2|| TOPIX Stock Price Index|209117545
20240306|1A|9766|N|1A_9766_N|JP3300200007|Konami Group Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||135558253|0|0|0|0|10135|0|0|2024/03/06|0|0|0|0|10135|2024/03/06|JPY|2790.6466197534|49.4047|JPY|2023/11/02|2024/03/28|2023/11/24|||||2020/03/26||2020/03/27|1|||| TOPIX Stock Price Index|135558253
20240306|1A|9928|N|1A_9928_N|KYG8903A1013|Times Neighborhood Holdings Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Desarrollos Inmobiliarios|Desarrollos Inmobiliarios||985672747|1006461|39|1000000|1000|.455|.445|.465|2024/03/05|-1.1|-.005|0|0|.45|2024/03/06|HKD|1.5981952983|.024|HKD|2023/03/29|2023/06/02|2023/07/10|||||||||||| Hang Seng Index|985672747
20240306|1A|9961|N|1A_9961_N|KYG9066F1019|Trip.com Group Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento|Agencias de viaje |683527774|1607068|11389|35000|2700|332.6|338.2|338.4|2024/03/05|1.68|5.6|0|0|338.2|2024/03/06|HKD|187.1521426496||HKD||||||||||||||| Hang Seng Index|683527774
20240306|1A|9988|N|1A_9988_N|KYG017191142|Alibaba Group Holding Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Transacciones y servicios de subasta |20374238040|56159854|37522|342200|15100|69.7|71.8|71.85|2024/03/05|3.08|2.15|0|0|71.85|2024/03/06|HKD|47.171448999|.125|HKD|2023/11/16|2023/12/20|2024/01/11|||||2023/05/18||2023/08/01||||| Hang Seng Index|20374238040
20240306|1A|9995|N|1A_9995_N|CNE1000048G6|RemeGen Co Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |189581239|4250500|3772|500|35000|21.75|23.3|23.45|2024/03/05|7.13|1.55|0|0|23.3|2024/03/06|HKD|9.3946628777||HKD||||||||||||||| Hang Seng Index|189581239
20240306|1A|A2A|N|1A_A2A_N|IT0001233417|A2A SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||3132905277|20993072|6244|6000|5000|1.724|1.7305|1.75|2024/03/05|1.19|.0205|0|0|1.7445|2024/03/06|EUR|1.2685094199|.066896|EUR|2022/11/24|2023/05/22|2023/05/24|||||2015/06/11||2016/02/22|1|||| FTSE Italia All-Share Index|3132905277
20240306|1A|AA1|*|1A_AA1_*|US0138721065|Alcoa Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2016/03/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Aluminio y otros metales||179558990|1153903|4322|0|0|26.91|0|0|2024/03/05|4.8681|1.31|0|0|28.22|2024/03/06|USD|23.8820224719|.1|USD|2024/02/22|2024/03/04|2024/03/21|||||2021/10/14||2021/10/14|1|||| S&P 500 Index|179558990
20240306|1A|AAF|N|1A_AAF_N|GB00BKDRYJ47|Airtel Africa PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||3757159643|3584135|1052|0|400|96.5|0|140|2024/03/05|.518|.5|0|0|.97|2024/03/06|GBP|.9689029079|.0238|GBP|2023/10/30|2023/11/09|2023/12/15|||||||||||| FTSE 100 Index|3757159643
20240306|1A|AALB|N|1A_AALB_N|NL0000852564|Aalberts Industries NV|HOLANDA||AEX|NYSE Euronext Amsterdam||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||110600000|97181|996|100|150|41.56|41.79|42.35|2024/03/05|1.54|.64|0|0|42.2|2024/03/06|EUR|26.384978586|.9605|EUR|2024/02/22|2024/05/27|2024/06/20|||||2007/02/28|2007/05/18|2007/05/18|.25|52|1|| Amsterdam Exchanges Index|110600000
20240306|1A|AAL|*|1A_AAL_*|US02376R1023|American Airlines Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1982/02/16|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas|Aerlineas regionales |654756816|5242969|16390|31|12|14.67|14.87|14.9|2024/03/05|1.4315|.21|0|0|14.88|2024/03/06|USD|-7.9588502047|0|USD|2020/05/02|2020/02/04|2020/02/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2021/12/22||2022/05/01|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|654756816
20240306|1A|AAMRQ|*|1A_AAMRQ_*|US001ESC1029||ESTADOS UNIDOS|||||ESTADOS UNIDOS|||||||||||||||||||||||0||USD|||USD
20240306|1A|AAPL|*|1A_AAPL_*|US0378331005|Apple Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1977/01/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Telefonos y celulares |15441881000|20465544|196369|2|4|170.12|169.07|169.14|2024/03/05|-.5878|-1|0|0|169.12|2024/03/06|USD|3.9472235894|.24|USD|2024/02/02|2024/02/09|2024/02/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2021/11/01|2020/08/31|2021/11/01|1|1|4|| NASDAQ Composite Index|15441881000
20240306|1A|AAP|*|1A_AAP_*|US00751Y1064|Advance Auto Parts Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2001/08/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles|Distribuidores de refacciones y accesorios automotrices |59501990|575611|3953|0|0|72.66|0|0|2024/03/05|-1.046|-.76|0|0|71.9|2024/03/06|USD|43.9838113702|.25|USD|2024/02/28|2024/04/11|2024/04/26|||||2018/08/14||2018/08/14|1|||| S&P 500 Index|59501990
20240306|1A|AAUKY|N|1A_AAUKY_N|US03485P3001|Anglo American PLC|INGLATERRA||PNK|Mercado OTC|1998/05/14|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|2675155826|567183|1105|0|0|10.825|0|0|2024/03/05|4.572748|.495|0|0|11.32|2024/03/06|USD|10.3200164745|.186|USD|2024/02/23|2024/03/14|2024/05/10|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Revaluacion|2007/07/24|2007/07/25|2007/08/01|1.098901|100|91|.5| S&P 500 Index|2675155826
20240306|1A|AAU|N|1A_AAU_N|CA0202833053|Almaden Minerals Ltd|CANADA||ASE|NYSE Amex|2002/02/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|137221408|61405|71|1|100|.135|.123|.149|2024/03/05|1.5556|.0021|0|0|.1371|2024/03/06|USD|.5087812463|0|USD||2015/08/10||Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Reembolso|2015/07/31|2015/08/10|2015/08/10|1|1|1|| NYSE American Composite Index|137221408
20240306|1A|ABBN|N|1A_ABBN_N|CH0012221716|ABB Ltd|SUIZA||SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo electrico pesado||1841507246|2951136|4352|550|503|40.38|0|0|2024/03/05|.79|.32|0|0|40.7|2024/03/06|CHF|7.2291105121|.5655|CHF|2024/02/01|2024/03/25|2024/03/27|||||2023/03/31||2023/04/03|1|||| Swiss Market Index|1841507246
20240306|1A|ABBV|*|1A_ABBV_*|US00287Y1091|AbbVie Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2012/04/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||1766473359|1945167|13948|0|0|179.16|0|0|2024/03/05|1.0605|1.9|0|0|181.06|2024/03/06|USD|5.8597285068|1.55|USD|2024/02/15|2024/04/12|2024/05/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2018/08/30|2014/04/09|2018/08/29|1|||| S&P 500 Index|1766473359
20240306|1A|ABB|N|1A_ABB_N|US0003752047|Abb Ltd|SUIZA||PNK|Mercado OTC|1999/03/05|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo electrico pesado||1841507246|208150|1027|0|0|45.45|0|0|2024/03/05|1.443344|.656|0|0|46.106|2024/03/06|USD|7.2291105121|.58715315|USD|2024/02/06|2024/03/25|2024/06/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2022/09/14|2022/10/03|2022/10/11|.958848|20|1|1| S&P 500 Index|1841507246
20240306|1A|ABCM|N|1A_ABCM_N|US0003802040|Abcam PLC|INGLATERRA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios|||0|0|0|0|23.99|0|0|2023/12/05|0|0|0|0|23.99|2023/12/05|USD|3.1783996502||USD||||||||||||||1| |230151118
20240306|1A|ABEV|N|1A_ABEV_N|US02319V1035|Ambev SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2005/07/08|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||15749449000|2251641|876|0|0|2.55|0|0|2024/03/05|-.3922|-.01|0|0|2.54|2024/03/06|USD|5.0155867572|.12832365|USD|2023/12/13|2023/12/22|2024/01/05|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2013/10/31|2013/11/11|2013/11/11|.2|||1| S&P 500 Index|15749449000
20240306|1A|ABN1|N|1A_ABN1_N|NL0011540547|ABN AMRO Group NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||865575379|3572673|5196|2000|800|14.85|14.91|14.98|2024/03/05|.67|.1|0|0|14.95|2024/03/06|EUR|27.9178458149|.7565|EUR|2024/02/14|2024/04/26|2024/05/27|||||2024/02/14||2024/02/15|1|||| Amsterdam Exchanges Index|865575379
20240306|1A|ABNB|*|1A_ABNB_*|US0090661010|AIRBNB INC.|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||647064669|1725193|26397|1|3|159.33|163|164.2|2024/03/05|2.8494|4.54|0|0|163.87|2024/03/06|USD|12.8178963893||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|647064669
20240306|1A|ABT|*|1A_ABT_*|US0028241000|Abbott Laboratories|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1900/03/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||1735184289|1116997|5649|0|0|118.48|0|0|2024/03/05|.7259|.86|0|0|119.34|2024/03/06|USD|22.1856321839|.55|USD|2024/02/16|2024/04/12|2024/05/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2022/04/26||2022/04/14|1|||| S&P 500 Index|1735184289
20240306|1A|ACADE|N|1A_ACADE_N|SE0007897079|AcadeMedia AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Servicios de consumo diversificados|Servicios del consumidor especializados||105587561|190505|914|0|0|47.42|0|0|2024/03/05|-.8|-.38|0|0|47.04|2024/03/06|SEK|58.0940748968|1.225|SEK|2023/08/30|2023/12/01|2023/12/07|||||2024/02/19|2024/02/22|2024/03/28|1|9|1|| OMX Stockholm_PI|105587561
20240306|1A|ACAD|*|1A_ACAD_*|US0042251084|ACADIA Pharmaceuticals Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||164771521|875472|8021|2|10|23.81|22.65|24.14|2024/03/05|-2.5619|-.61|0|0|23.2|2024/03/06|USD|2.6355611986||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|164771521
20240306|1A|ACAF|N|1A_ACAF_N|FR0000045072|Credit Agricole SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||3029178810|3844000|5883|150|580|12.564|12.52|12.562|2024/03/05|-.19|-.024|0|0|12.54|2024/03/06|EUR|23.4525576938|1.05|EUR|2024/02/08|2023/05/30|2024/06/01|||||2023/10/06||2023/10/06|1|1|.0709219|| CAC 40 Index|3029178810
20240306|1A|ACA|*|1A_ACA_*|US0396531008|Arcosa Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||48562279|55842|681|0|0|83.16|0|0|2024/03/05|.4449|.37|0|0|83.53|2024/03/06|USD|48.0824742268|.05|USD|2023/12/15|2024/01/11|2024/01/31|||||2018/12/06||2018/12/05|1|||| S&P 500 Index|48562279
20240306|1A|ACC|N|1A_ACC_N|FR0000120404|Accor SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1983/07/04|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones||252289352|772516|2380|15|444|39.37|39.15|39.74|2024/03/05|.25|.1|0|0|39.47|2024/03/06|EUR|18.6740839881|1.18|EUR|2024/02/22|2023/05/23|2024/07/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2022/05/24|2010/07/02|2022/05/20|1|1|.028256|| CAC 40 Index|252289352
20240306|1A|ACHC|*|1A_ACHC_*|US00404A1097|Acadia Healthcare Company Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||92289068|139619|2750|6|0|84.73|82|0|2024/03/05|-.0118|-.01|0|0|84.72|2024/03/06|USD|30.5882857426||USD||||||||2018/10/24||2018/09/30|1|||| NASDAQ Composite Index|92289068
20240306|1A|ACLS|*|1A_ACLS_*|US0545402085|Axcelis Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Equipo de semiconductores||32625760|264225|5693|1|4|111.41|110.5|114.23|2024/03/05|1.6157|1.8|0|0|113.21|2024/03/06|USD|26.4021613041||USD||2016/07/01||||||2021/01/12||2021/01/12|1|||| NASDAQ Composite Index|32625760
20240306|1A|ACM|*|1A_ACM_*|US00766T1007|AECOM|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||136023501|217202|1540|0|0|88.57|0|0|2024/03/05|.9823|.87|0|0|89.44|2024/03/06|USD|15.9603791825|.22|USD|2023/11/13|2024/01/03|2024/01/19|||||2019/05/08||2019/05/08|1|||| S&P 500 Index|136023501
20240306|1A|ACN|N|1A_ACN_N|IE00B4BNMY34|Accenture PLC|IRLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2009/06/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||666511551|464358|4551|0|0|376.88|0|0|2024/03/05|1.0481|3.95|0|0|380.83|2024/03/06|USD|40.7429516575|1.29|USD|2023/12/19|2024/01/17|2024/02/15|||||2009/08/21|2009/09/01|2009/09/01|1|1|1|| S&P 500 Index|666511551
20240306|1A|ACOF|N|1A_ACOF_N|SE0017486889|Atlas Copco AB|SUECIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|2005/07/15|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||3309683251|0|1|0|0|15.835|0|0|2024/03/05|-.28|-.045|0|0|15.79|2024/03/06|EUR|18.7728373773|.98|EUR|2024/01/25|2024/04/25|2024/05/02|||||2022/01/25|2022/05/13|2022/06/13|.981546|1|2|| Deutsche Boerse DAX Index|3309683251
20240306|1A|ACX|N|1A_ACX_N|ES0132105018|Acerinox SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1999/01/01|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero|Hierro molinos de acero y fundiciones |249000000|709227|1760|656|374|9.496|9.5|9.602|2024/03/05|.4844|.046|0|0|9.542|2024/03/06|EUR|9.6623173675|.2511|EUR|2024/03/01|2023/07/13|2024/07/01|Extra|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2023/05/31|2006/07/17|2023/05/31|1|22|1|| IBEX 35 Index|249000000
20240306|1A|ADAP|*|1A_ADAP_*|US0530151036|Automatic Data Processing Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||410790567|808062|14113|1|5|244|220|249|2024/03/05|-.0984|-.24|0|0|243.76|2024/03/06|USD|8.4822335025|1.4|USD|2024/01/10|2024/03/07|2024/04/01|||||2019/11/12|2014/10/01|2019/11/12|1|3|1|| NASDAQ Composite Index|410790567
20240306|1A|ADBE|*|1A_ADBE_*|US00724F1012|Adobe Systems Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1997/05/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Aplicacion de software|452546202|1012497|25107|2|2|544.84|539|547|2024/03/05|-.3212|-1.75|0|0|543.09|2024/03/06|USD|36.1444201313|0|USD|2005/12/31|2005/05/24||||||2020/12/01|2005/05/24|2020/12/01|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|452546202
20240306|1A|ADC|*|1A_ADC_*|US0084921008|Agree Realty Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Distribuidores REITs|100519355|322399|1932|0|0|57.11|0|0|2024/03/05|.2802|.16|0|0|57.27|2024/03/06|USD|54.6184892103|.247|USD|2024/02/08|2024/02/28|2024/03/14|||||||||||| S&P 500 Index|100519355
20240306|1A|ADI|*|1A_ADI_*|US0326541051|Analog Devices Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||495908150|1834442|22432|1|1|189.8|174.58|191.51|2024/03/05|1.0011|1.9|0|0|191.7|2024/03/06|USD|70.8141297249|.92|USD|2024/02/20|2024/03/04|2024/03/15|||||2004/08/12|2000/03/16|2004/08/12|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|495908150
20240306|1A|ADM|*|1A_ADM_*|US0394831020|Archer Daniels Midland Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1923/05/02|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||533381255|997552|3928|0|0|53.46|0|0|2024/03/05|1.2907|.69|0|0|54.15|2024/03/06|USD|43.2099644128|.5|USD|2024/01/26|2024/02/07|2024/02/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2014/11/05|1989/12/05|2014/11/05|1|100|5|| S&P 500 Index|533381255
20240306|1A|ADP|N|1A_ADP_N|FR0010340141|Aeroports De Paris SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1955/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||98654617|68188|965|7|52|123.7|123.9|126|2024/03/05|.65|.8|0|0|124.5|2024/03/06|EUR|44.2234342644|3.82|EUR|2024/02/14|2024/06/10|2024/06/12|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Nivel de Prioridad|2015/03/10|2015/03/10|2015/03/27|.996885|||| CAC 40 Index|98654617
20240306|1A|ADSK|*|1A_ADSK_*|US0527691069|Autodesk Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1994/05/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Aplicacion de software|213915325|402193|7844|1|1|247.29|240.1|252.08|2024/03/05|1.5407|3.81|0|0|251.1|2024/03/06|USD|8.6682242991|0|USD|2006/12/31|2006/06/28||||||2016/09/01|2014/04/29|2016/09/01|1|||| NASDAQ Composite Index|213915325
20240306|1A|ADS|N|1A_ADS_N|DE000A1EWWW0|adidas AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|1999/12/23|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Textil confeccion y bienes de lujo|Calzado|Deportes al aire libre |178549084|1006|12|0|0|184.7|0|0|2024/03/05|.68|1.26|0|0|185.96|2024/03/06|EUR|27.2339907269|.515375|EUR|2023/03/08|2023/05/12|2023/05/16|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2022/03/14||2022/03/14|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|178549084
20240306|1A|ADYEN|N|1A_ADYEN_N|NL0012969182|Adyen NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||31033098|55760|7169|7|7|1436|0|1464|2024/03/05|1.67|24|0|0|1460|2024/03/06|EUR|101.6011481963|0|EUR|2023/03/08|||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|31033098
20240306|1A|AD|N|1A_AD_N|NL0011794037|Koninklijke Ahold NV|HOLANDA||AEX|NYSE Euronext Amsterdam|1922/11/10|HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||946013000|1729042|6208|1000|323|27.48|27.605|27.66|2024/03/05|.45|.125|0|0|27.605|2024/03/06|EUR|15.3378378378|.5185|EUR|2024/02/16|2024/04/12|2024/04/25|||||2023/01/10|2016/07/18|2023/01/02|1|17|16|| Amsterdam Exchanges Index|946013000
20240306|1A|AED|N|1A_AED_N|BE0003851681|Aedifica NV|BELGICA||BRU|||BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Cuidado de salud REITs|47549842|59104|809|5|111|52.35|52.4|55.15|2024/03/05|.29|.15|0|0|52.5|2024/03/06|EUR|81.8160290101|1.31908|EUR|2023/07/03|2024/05/16|2024/05/22|||||2024/03/04|2023/06/22|2024/02/27|1|11|2|| BEL 20 Index.|47549842
20240306|1A|AEE|*|1A_AEE_*|US0236081024|Ameren Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |266288867|501267|3188|0|0|72.12|0|0|2024/03/05|1.3866|1|0|0|73.12|2024/03/06|USD|43.1849315068|.67|USD|2024/02/09|2024/03/12|2024/03/29|||||||||||| S&P 500 Index|266288867
20240306|1A|AEG|N|1A_AEG_N|US0076CA1045|Aegon NV|HOLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1983/01/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||1962823392|461555|483|0|0|5.67|0|0|2024/03/05|1.94|.11|0|0|5.78|2024/03/06|USD|5.3172877335|.1473968|USD|2024/03/01|2023/08/29|2024/07/08||||Split|2016/01/13|2014/06/20|2016/01/13|1|100|2.38|1| S&P 500 Index|1962823392
20240306|1A|AEIS|*|1A_AEIS_*|US0079731008|Advanced Energy Industries Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||37324800|70023|1951|0|1|100.63|0|106|2024/03/05|1.7689|1.78|0|0|102.41|2024/03/06|USD|30.5278014941|.1|USD|2024/02/09|2024/02/15|2024/03/01|||||2018/05/07||2018/05/07|1|||| NASDAQ Composite Index|37324800
20240306|1A|AEM|N|1A_AEM_N|CA0084741085|Agnico Eagle Mines Ltd|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |498001333|1855428|4609|0|0|52.77|0|0|2024/03/05|1.6866|.89|0|0|53.66|2024/03/06|USD|39.7421750153|.4|USD|2024/02/15|2024/05/31|2024/03/15|||||2023/05/02||2023/05/04|1|||| S&P 500 Index|498001333
20240306|1A|AENA|N|1A_AENA_N|ES0105046009|Aena SME SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|2011/06/02|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||150000000|128716|2386|50|222|177.2|176|179|2024/03/05|.0282|.05|0|0|177.25|2024/03/06|EUR|50.8487|6.2046|EUR|2024/02/28|2024/05/03|2024/05/07|||||||||||| IBEX 35 Index|150000000
20240306|1A|AENZ|N|1A_AENZ_N|US00776D2027|Aenza SAA|PERU||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|DRC|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||132010758|0|0|0|0|1.94|0|0|2023/12/07|0|0|0|0|1.94|2023/12/07|USD|14.2160868123|.000584|USD|2018/12/20|2022/11/22|2018/12/26|||||2022/11/10|2022/11/22|2022/11/22|3|3|1|15| |79798665
20240306|1A|AEP|*|1A_AEP_*|US0255371017|American Electric Power Company Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||526184585|2045688|18877|10|1|84.05|83.79|86|2024/03/05|-.1547|-.13|0|0|83.92|2024/03/06|USD|48.7358270421|.88|USD|2024/01/19|2024/02/08|2024/03/08|||||||||||| NASDAQ Composite Index|526184585
20240306|1A|AER|N|1A_AER_N|NL0000687663|AerCap Holdings NV|IRLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||202493168|463344|3444|0|0|79.37|0|0|2024/03/05|.567|.45|0|0|79.82|2024/03/06|USD|73.9856692273||USD||||||||2019/06/13||2019/06/12|1|||| S&P 500 Index|202493168
20240306|1A|AES|*|1A_AES_*|US00130H1059|AES Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||710287083|2697515|4615|0|0|16.15|0|0|2024/03/05|.4334|.07|0|0|16.22|2024/03/06|USD|3.7189835575|.1725|USD|2024/02/24|2024/04/30|2024/05/15|||||2015/02/25|2000/04/27|2015/02/25|1|1|2|| S&P 500 Index|710287083
20240306|1A|AFL|*|1A_AFL_*|US0010551028|Aflac Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||577008328|788793|4860|0|0|80.83|0|0|2024/03/05|1.6454|1.33|0|0|82.16|2024/03/06|USD|36.8768796977|.5|USD|2023/11/01|2024/02/20|2023/12/01|||||2018/10/24||2018/09/30|1|||| S&P 500 Index|577008328
20240306|1A|AFRM|*|1A_AFRM_*|US00827B1061|Affirm Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||306874120|1845707|21732|4|4|36.02|36.86|36.9|2024/03/05|2.3598|.85|0|0|36.87|2024/03/06|USD|8.5804605736||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|306874120
20240306|1A|AFX|N|1A_AFX_N|DE0005313704|Carl Zeiss Meditec AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||89440570|119277|1648|108|5|118.2|116.95|117.15|2024/03/05|-1.1|-1.3|0|0|116.9|2024/03/06|EUR|24.1439986351|.809875|EUR|2023/12/12|2024/03/22|2024/03/26|||||2024/01/29|2006/10/24|2024/02/09|1|2|3|| Deutsche Boerse DAX Index|89440570
20240306|1A|AG1|N|1A_AG1_N|CA32076V1031|First Majestic Silver Corp|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Minerales y metales preciosos|Mineria de plata |287146715|1393494|1309|0|0|4.91|0|0|2024/03/05|3.8697|.19|0|0|5.1|2024/03/06|USD|4.8103802659|.0048|USD|2024/02/23|2024/03/13|2024/03/28|||||2023/03/20||2023/03/22|1|||| S&P 500 Index|287146715
20240306|1A|AGCO|*|1A_AGCO_*|US0010841023|AGCO Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||74617874|215484|2263|0|0|109.61|0|0|2024/03/05|1.2043|1.32|0|0|110.93|2024/03/06|USD|62.2553475936|.29|USD|2024/01/18|2024/02/14|2024/03/15|||||2016/03/31||2016/03/31|1|||| S&P 500 Index|74617874
20240306|1A|AGIO|*|1A_AGIO_*|US00847X1046|Agios Pharmaceuticals Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |56194847|464495|3187|1|0|31.37|22|0|2024/03/05|1.3389|.42|0|0|31.79|2024/03/06|USD|14.5731767469||USD||||||||2021/03/25||2021/03/25|1|||| NASDAQ Composite Index|56194847
20240306|1A|AGI|N|1A_AGI_N|CA0115321089|Alamos Gold Inc|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |396770839|626941|1695|0|0|12.83|0|0|2024/03/05|3.3515|.43|0|0|13.26|2024/03/06|USD|7.3917407695|.025|USD|2024/02/28|2024/03/13|2024/03/28|||||2023/12/21||2023/12/24|1|||| S&P 500 Index|396770839
20240306|1A|AGL|N|1A_AGL_N|GB00B1XZS820|Anglo American PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1998/05/14|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|1337577913|7454334|10352|4646|500|1703.8|1713|1824|2024/03/05|3.733|63.6|0|0|17.674|2024/03/06|GBP|20.6400329489|.41|GBP|2023/12/22|2024/03/14|2024/05/03||||Reembolso|2021/07/29|2021/06/07|2021/07/29|1|10|1|| FTSE 100 Index|1337577913
20240306|1A|AGNC|*|1A_AGNC_*|US00123Q1040|American Capital Agency Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2008/01/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Hipotecas REITs|695015141|2555356|5234|31|2|9.51|9.57|9.6|2024/03/05|.7361|.07|0|0|9.58|2024/03/06|USD|13.3521992238|.12|USD|2024/02/08|2024/02/28|2024/03/11|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2021/10/21|2005/10/12|2021/10/21|1|||| NASDAQ Composite Index|695015141
20240306|1A|AGO|N|1A_AGO_N|BMG0585R1060|Assured Guaranty Ltd|BERMUDAS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||55461633|104356|1315|0|0|90.83|0|0|2024/03/05|.4844|.44|0|0|91.27|2024/03/06|USD|97.8253424658|.31|USD|2024/02/21|2024/03/05|2024/03/20|||||2018/08/01||2018/08/01|1|||| S&P 500 Index|55461633
20240306|1A|AGRON|N|1A_AGRON_N|LU0584671464|Adecoagro SA|LUXEMBURGO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2010/06/17|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos|Azucar y endulzantes artificiales |106638065|117231|577|0|0|10.01|0|0|2024/03/05|1.1988|.12|0|0|10.13|2024/03/06|USD|10.2298440211|.16486555|USD|2023/10/27|2023/11/08|2023/11/24|||||2013/09/24||2013/09/24|1|||| S&P 500 Index|106638065
20240306|1A|AGS|N|1A_AGS_N|BE0974264930|Ageas SA|BELGICA||BRU|||BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||183656000|476905|2025|15|400|38.09|38.25|38.8|2024/03/05|.87|.33|0|0|38.42|2024/03/06|EUR|37.8742628772|1.225|EUR|2024/02/28|2023/10/25|2024/05/01|||||2021/08/11||2021/09/01|1|||| BEL 20 Index.|183656000
20240306|1A|AHT|N|1A_AHT_N|GB0000536739|Ashtead Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||437447937|1345742|7567|0|105|5192|0|5854|2024/03/05|-.193|-10|0|0|51.82|2024/03/06|GBP|13.6825324527|.124|GBP|2023/12/05|2024/01/11|2024/02/08|||||2017/12/14|2016/07/18|2017/09/12|1|||| FTSE 100 Index|437447937
20240306|1A|AI1|*|1A_AI1_*|US12468P1049|C3Ai Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||122048791|1427003|6739|0|0|31.26|0|0|2024/03/05|3.8388|1.2|0|0|32.46|2024/03/06|USD|8.4629634687||USD||||||||2021/12/01||2021/12/01|1|||| S&P 500 Index|122048791
20240306|1A|AIF|N|1A_AIF_N|CA02215R1073|Altus Group Ltd (Ontario)|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Desarrollos Inmobiliarios|Desarrollos Inmobiliarios||45907657|64977|662|2|1|50.33|50.54|50.61|2024/03/05|.49672|.25|0|0|50.58|2024/03/06|CAD|13.3003945284|.15|CAD|2024/02/22|2024/03/27|2024/04/15|||||2024/02/06||2024/02/08|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|45907657
20240306|1A|AIG|*|1A_AIG_*|US0268747849|American International Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1967/06/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||680953652|1510036|8650|0|0|73.92|0|0|2024/03/05|1.2581|.93|0|0|74.85|2024/03/06|USD|63.0307206904|.36|USD|2024/02/13|2024/03/13|2024/03/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2018/10/31||2018/09/30|1|||| S&P 500 Index|680953652
20240306|1A|AIRC|*|1A_AIRC_*|US03750L1098|Apartment Income REIT Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Residencial REITs|144917372|423741|1877|0|0|31.06|0|0|2024/03/05|1.159|.36|0|0|31.42|2024/03/06|USD|15.9020412579|.45|USD|2024/01/31|2024/02/15|2024/02/27|||||||||||| S&P 500 Index|144917372
20240306|1A|AIR|N|1A_AIR_N|NL0000235190|Airbus Group SE|HOLANDA||PAR|NYSE Euronext Paris|1991/01/10|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa|Fabricacion de aviones comerciales |787421967|721324|8825|633|100|157.58|158|158.5|2024/03/05|.42|.66|0|0|158.24|2024/03/06|EUR|22.4350625072|1.53|EUR|2024/02/28|2024/04/16|2024/04/18|||||||||||| CAC 40 Index|787421967
20240306|1A|AIV|*|1A_AIV_*|US03748R7474|Apartment Investment and Management Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Residencial REITs|144811666|215589|465|0|0|7.58|0|0|2024/03/05|.3958|.03|0|0|7.61|2024/03/06|USD|2.4345973346|.02|USD|2022/07/28|2022/09/13|2022/09/30|||||2020/11/25|2020/12/15|2020/12/15|.107586|1|1|| S&P 500 Index|144811666
20240306|1A|AI|N|1A_AI_N|FR0000120073|Air Liquide SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1955/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||521977558|470910|8194|15|8|189.52|190.1|190.78|2024/03/05|.66|1.26|0|0|190.78|2024/03/06|EUR|46.5830892708|3.2|EUR|2024/02/20|2024/05/20|2024/05/22|||||2024/02/21|2022/06/03|2024/02/21|1|10|1|| CAC 40 Index|521977558
20240306|1A|AJG|*|1A_AJG_*|US3635761097|Arthur J Gallagher & Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Corredores de seguro |216800000|202110|2166|0|0|245.35|0|0|2024/03/05|1.3328|3.27|0|0|248.62|2024/03/06|USD|50.140995812|.6|USD|2024/01/24|2024/02/29|2024/03/15|||||2021/07/29|2001/01/19|2021/07/29|1|1|2|| S&P 500 Index|216800000
20240306|1A|AKAM|*|1A_AKAM_*|US00971T1016|Akamai Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||151530300|587645|10041|1|1|109.38|108|114|2024/03/05|.7131|.78|0|0|110.16|2024/03/06|USD|30.1433020786||USD||||||||2021/11/02||2022/01/01|1|||| NASDAQ Composite Index|151530300
20240306|1A|AKEM|N|1A_AKEM_N|AU0000193666|Allkem Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|||0|0|0|0|9.83|0|0|2023/12/21|0|0|0|0|9.83|2023/12/21|AUD|5.3397785418|0|AUD|2015/09/23|||||||2020/08/28||2020/10/01|1|||| |641337840
20240306|1A|AKE|N|1A_AKE_N|FR0010313833|Arkema SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|2002/12/17|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||74814613|222861|3275|75|20|92.32|90.2|91.8|2024/03/05|-2.19|-2.02|0|0|90.3|2024/03/06|EUR|96.4938944135|3.5|EUR|2024/02/29|2024/05/17|2024/05/21||||Emision de Derechos|2021/05/20|2014/11/20|2021/05/21|1|1|.030013|| CAC 40 Index|74814613
20240306|1A|AKLI|*|1A_AKLI_*|US00974B1070|Akili Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||78509823|14944|88|8|20|.3177|.32|.345|2024/03/05|4.9418|.0157|0|0|.3334|2024/03/06|USD|1.4185447046||USD||||||||2022/08/19|2022/08/22|2022/08/22|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|78509823
20240306|1A|ALA1|N|1A_ALA1_N|CA0213611001|AltaGas Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro de gas|Suministro de gas||295313811|592493|2961|28|9|29.32|29.27|29.29|2024/03/05|-.17053|-.05|0|0|29.27|2024/03/06|CAD|26.5338078292|.2975|CAD|2023/12/05|2024/03/14|2024/03/29|||||2010/07/02|2010/07/06|2010/07/06|1|1|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|295313811
20240306|1A|ALB|*|1A_ALB_*|US0126531013|Albemarle Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1993/11/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||117402949|2123275|17129|0|0|109.4|0|0|2024/03/05|9.3144|10.19|0|0|119.59|2024/03/06|USD|80.2286113692|.4|USD|2024/02/22|2024/03/14|2024/04/01|||||2018/08/09|2007/03/02|2018/08/09|1|1|2|| S&P 500 Index|117402949
20240306|1A|ALC|N|1A_ALC_N|CH0432492467|Alcon AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||493300000|623031|3005|47|133|75.28|0|0|2024/03/05|.9|.68|0|0|75.96|2024/03/06|CHF|41.8336713996|.156|CHF|2024/02/28|2024/05/10|2024/05/14|||||||||||| Swiss Market Index|493300000
20240306|1A|ALFEN|N|1A_ALFEN_N|NL0012817175|Alfen NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo electrico pesado||21719612|128865|1442|500|150|46.58|47.1|47.95|2024/03/05|2.08|.97|0|0|47.55|2024/03/06|EUR|8.2701719344||EUR||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|21719612
20240306|1A|ALGN|*|1A_ALGN_*|US0162551016|Align Technology Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1997/04/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||75104132|154534|4227|1|1|299.49|290|344.45|2024/03/05|1.4358|4.3|0|0|303.79|2024/03/06|USD|47.5033234763||USD||||||||2018/05/23||2018/05/23|1|||| NASDAQ Composite Index|75104132
20240306|1A|ALKT|*|1A_ALKT_*|US01644J1088|Alkami Technology Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios|Servicios de nubes informaticas |96759181|166804|2894|2|1|23.35|18|26.5|2024/03/05|.6424|.15|0|0|23.5|2024/03/06|USD|3.4538503074||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|96759181
20240306|1A|ALLEI|N|1A_ALLEI_N|SE0017615644|Alleima AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero|Imprenta o rotulacion |250466564|315652|1403|0|0|67.24|0|0|2024/03/05|1.73|1.16|0|0|68.4|2024/03/06|SEK|62.7082702211|1.4|SEK|2024/01/23|2024/05/03|2024/05/10|||||||||||| OMX Stockholm_PI|250466564
20240306|1A|ALLE|N|1A_ALLE_N|IE00BFRT3W74|Allegion PLC|IRLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2013/05/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones|seguridad y vigilancia |87554388|154937|1885|0|0|127.53|0|0|2024/03/05|.69|.88|0|0|128.41|2024/03/06|USD|14.9977246871|.48|USD|2024/02/07|2024/03/14|2024/03/29||||Reembolso|2020/02/06||2020/02/06|1|||| S&P 500 Index|87554388
20240306|1A|ALLFG|N|1A_ALLFG_N|GB00BNTJ3546|Allfunds Group PLC|INGLATERRA||AEX|||HOLANDA||ORD||||||||629426348|389899|772|1531|225|6.51|6.54|6.65|2024/03/05|.61|.04|0|0|6.55|2024/03/06|EUR|3.7415543037|.0935|EUR|2024/02/29|2023/05/11|2024/05/01|||||2023/07/28||2023/07/31|1|||| Amsterdam Exchanges Index|629426348
20240306|1A|ALLY1|*|1A_ALLY1_*|US02005N1000|Ally Financial Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||303959432|1548012|6189|0|0|36.5|0|0|2024/03/05|-1.2055|-.44|0|0|36.06|2024/03/06|USD|45.3200154074|.3|USD|2024/01/16|2024/01/31|2024/02/15|||||2021/07/13||2021/07/13|1|||| S&P 500 Index|303959432
20240306|1A|ALNY|*|1A_ALNY_*|US02043Q1076|Alnylam Pharmaceuticals Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||125945793|205321|3126|1|1|149.68|146.46|157.8|2024/03/05|-.0134|-.02|0|0|149.66|2024/03/06|USD|-1.7664803933||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|125945793
20240306|1A|ALO|N|1A_ALO_N|FR0010220475|Alstom SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||384291068|1109963|2793|20|4|11.635|11.83|11.92|2024/03/05|1.76|.205|0|0|11.84|2024/03/06|EUR|23.958575551|.25|EUR|2023/05/10|2023/07/17|2023/09/07|||||2020/11/16|2020/11/17|2020/12/07|.927255|1|.010526315789|| CAC 40 Index|384291068
20240306|1A|ALT1|*|1A_ALT1_*|US02155H2004|Altimmune Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |53728871|647684|5845|3|31|11.24|11.42|11.57|2024/03/05|1.3345|.15|0|0|11.39|2024/03/06|USD|3.9485917827|2.91|USD|2016/11/17|2018/09/14|2017/02/03|||||2018/09/13|2018/09/14|2018/09/14|30|30|1|| NASDAQ Composite Index|53728871
20240306|1A|ALTM|N|1A_ALTM_N|JE00BM9HZ112|Livent Corp|IRLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||1074397786|2693228|2684|0|0|4.81|0|0|2024/03/05|2.9106|.14|0|0|4.95|2024/03/06|USD|3.1686815642||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|1074397786
20240306|1A|ALTR|*|1A_ALTR_*|US0213691035|Altair Engineering Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||82489000|144844|2392|0|1|81.52|0|149|2024/03/05|1.3187|1.075|0|0|82.595|2024/03/06|USD|8.8258846593||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|82489000
20240306|1A|ALV|N|1A_ALV_N|DE0008404005|Allianz SE|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|2006/10/13|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||391458589|3767|57|0|0|252.9|0|0|2024/03/05|.83|2.1|0|0|255|2024/03/06|EUR|147.5983372628|10.16025|EUR|2024/02/23|2024/05/09|2024/05/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Reembolso|2023/05/26|2007/05/03|2023/05/29|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|391458589
20240306|1A|AMAT|*|1A_AMAT_*|US0382221051|Applied Materials Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1987/03/18|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Equipo de semiconductores|Faricacion de maquinaria |830897356|2692901|29259|1|10|207.39|210.02|212.17|2024/03/05|2.3048|4.78|0|0|212.17|2024/03/06|USD|19.4630952381|.32|USD|2023/12/08|2024/02/21|2024/03/14|||||2023/03/13||2023/03/13|1|||| NASDAQ Composite Index|830897356
20240306|1A|AMBA|N|1A_AMBA_N|KYG037AX1015|Ambarella Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2004/01/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||40248073|162571|3159|1|1|55.37|54.02|58.25|2024/03/05|1.0656|.59|0|0|55.96|2024/03/06|USD|14.0392894784||USD||||||||2019/05/29||2019/05/29|1|||| NASDAQ Composite Index|40248073
20240306|1A|AMBU|N|1A_AMBU_N|DK0060946788|Ambu A/S|DINAMARCA|||||DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||231981620|271608|1335|0|149|117.85|0|117.7|2024/03/05|-.13|-.15|0|0|117.7|2024/03/06|DKK|20.7040847666|0|DKK|2024/01/30|2021/12/15|2021/12/17|||||2018/11/20||2019/12/01|1|||| OMX Copenhagen 20 Index|231981620
20240306|1A|AMCR|N|1A_AMCR_N|JE00BJ1F3079|Amcor PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1445343212|1978783|1697|0|0|9.17|0|0|2024/03/05|.3272|.03|0|0|9.2|2024/03/06|USD|2.742506812|.125|USD|2024/02/07|2024/02/27|2024/03/19|||||2021/02/02||2021/02/02|1|||| S&P 500 Index|1445343212
20240306|1A|AMC|*|1A_AMC_*|US00165C3025|AMC Entertainment Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento|Cines y peliculas|211736077|2069640|2414|0|0|4.5|0|0|2024/03/05|1.3333|.06|0|0|4.56|2024/03/06|USD|-11.0227625206|.01|USD|2023/08/17|2023/08/24|2023/08/28|||||2023/04/04|2023/08/22|2023/08/24|10|100|13.3333|| S&P 500 Index|211736077
20240306|1A|AMD|*|1A_AMD_*|US0079031078|Advanced Micro Devices Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1969/05/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||1615786841|13669491|203177|1|1|205.13|210.56|210.84|2024/03/05|2.6812|5.5|0|0|210.63|2024/03/06|USD|34.6294919455|.01|USD|1995/04/18|2000/08/22|1995/05/24|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2021/05/19|2000/08/22|2021/05/19|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|1615786841
20240306|1A|AMED|*|1A_AMED_*|US0234361089|Amedisys Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||32667631|79545|1073|0|1|92.84|0|94.9|2024/03/05|.1939|.18|0|0|93.02|2024/03/06|USD|32.7161569373||USD||2006/12/05||||||2021/08/04|2006/12/05|2021/08/04|1|3|4|| NASDAQ Composite Index|32667631
20240306|1A|AME|*|1A_AME_*|US0311001004|Ametek Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||231012685|260161|2956|0|0|179.45|0|0|2024/03/05|.5071|.91|0|0|180.36|2024/03/06|USD|37.8718934231|.28|USD|2024/02/09|2024/03/07|2024/03/28|||||2012/05/01|2012/07/02|2012/06/29|.666667|2|3|| S&P 500 Index|231012685
20240306|1A|AMGN|*|1A_AMGN_*|US0311621009|Amgen Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1986/10/31|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||535918901|784734|14360|1|1|276.65|274.6|279.5|2024/03/05|-.0217|-.06|0|0|276.59|2024/03/06|USD|11.6485981308|2.25|USD|2023/12/12|2024/02/15|2024/03/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2018/02/16||2018/02/16|1|||| NASDAQ Composite Index|535918901
20240306|1A|AMH|*|1A_AMH_*|US02665T3068|American Homes 4 Rent|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Residencial REITs|366127777|800541|2322|0|0|36.6|0|0|2024/03/05|-.1913|-.07|0|0|36.53|2024/03/06|USD|19.2459763204|.26|USD|2024/02/21|2024/03/14|2024/03/28|||||2018/02/22||2018/02/22|1|||| S&P 500 Index|366127777
20240306|1A|AML|N|1A_AML_N|GB00BN7CG237|Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||823741835|1364996|1478|3000|20000|155|152|170|2024/03/05|2.839|4.4|0|0|1.594|2024/03/06|GBP|1.205960973|0|GBP|2019/07/31|||||||2022/07/15|2022/09/12|2022/09/28|.370671|1|4|| FTSE 100 Index|823741835
20240306|1A|AMN|*|1A_AMN_*|US0017441017|AMN Healthcare Services Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||37888539|212451|1768|0|0|56.8|0|0|2024/03/05|2.6232|1.49|0|0|58.29|2024/03/06|USD|21.2201261073||USD||||||||2018/10/31||2018/10/31|1|||| S&P 500 Index|37888539
20240306|1A|AMP1|N|1A_AMP1_N|IT0004056880|Amplifon SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||225510487|419060|2333|80|103|30.66|30.78|31.1|2024/03/05|1.04|.32|0|0|30.98|2024/03/06|EUR|4.6286933176|.2146|EUR|2023/03/01|2023/05/22|2023/05/24|||||2022/01/19||2022/01/19|1|||| FTSE Italia All-Share Index|225510487
20240306|1A|AMP|*|1A_AMP_*|US03076C1062|Ameriprise Financial Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1983/09/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||100290614|87499|1723|0|0|412.59|0|0|2024/03/05|.698|2.88|0|0|415.47|2024/03/06|USD|44.7398297067|1.35|USD|2024/01/24|2024/02/08|2024/02/27|||||2020/09/30||2019/06/30|1|||| S&P 500 Index|100290614
20240306|1A|AMRC|*|1A_AMRC_*|US02361E1082|Ameresco Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||52282945|188085|1278|0|0|18.47|0|0|2024/03/05|6.2263|1.15|0|0|19.62|2024/03/06|USD|17.2990985807||USD||||||||2018/08/07||2018/08/07|1|||| S&P 500 Index|52282945
20240306|1A|AMRS|*|1A_AMRS_*|US03236M2008|Amyris Inc|ESTADOS UNIDOS||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||369385614|52463|44|14|1|.0002|.051|.0553|2024/03/05|50|.0001|0|0|.0003|2024/03/06|USD|-1.5235698791||USD||2017/06/06||||||2017/06/05|2017/06/06|2017/06/06|15|15|1|| S&P 500 Index|369385614
20240306|1A|AMS1|N|1A_AMS1_N|AT0000A18XM4|austriamicrosystems AG (Duplicate)|AUSTRIA||SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||985438415|9815844|3038|9800|3520|1.36|0|0|2024/03/05|1.76|.024|0|0|1.384|2024/03/06|CHF|4.160001409|0|CHF|2023/06/23|||||||2023/11/20|2023/11/22|2023/12/11|.537241|4|11|| Swiss Market Index|985438415
20240306|1A|AMSC|*|1A_AMSC_*|US0301112076|American Superconductor Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||36136347|228743|3428|1|1|13.42|13.85|13.96|2024/03/05|3.6513|.49|0|0|13.91|2024/03/06|USD|2.9372665901||USD||2015/03/25||||||2015/03/24|2015/03/25|2015/03/25|10|10|1|| NASDAQ Composite Index|36136347
20240306|1A|AMS|N|1A_AMS_N|ES0109067019|Amadeus IT Group SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||440592802|986981|4062|250|102|57.44|58.4|59|2024/03/05|1.8454|1.06|0|0|58.5|2024/03/06|EUR|10.0201354795|.3564|EUR|2023/12/15|2024/01/16|2024/01/18|||||2023/11/07||2023/11/08|1|||| IBEX 35 Index|440592802
20240306|1A|AMT|*|1A_AMT_*|US03027X1000|American Tower Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1996/09/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||466352208|560966|4021|0|0|205.42|0|0|2024/03/05|.2872|.59|0|0|206.01|2024/03/06|USD|9.0077950835|1.7|USD|2023/12/14|2023/12/27|2024/02/01|||||2017/12/07|2011/03/18|2017/12/07|1|||| S&P 500 Index|466352208
20240306|1A|AMZN|*|1A_AMZN_*|US0231351067|Amazon.com Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1996/05/28|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales|Internet y correo para tiendas departamentales |10387381291|9787659|107395|1|4|174.12|173.41|173.54|2024/03/05|-.3503|-.61|0|0|173.51|2024/03/06|USD|19.5919060559|0|USD||2022/06/06|||||Reembolso|2022/03/10|2022/06/06|2022/06/03|.05|1|20|| NASDAQ Composite Index|10387381291
20240306|1A|AMZ|N|1A_AMZ_N|CA05501V1040|Azucar Minerals Ltd|CANADA||CVE|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|73829025|7000|2|787|144|.045|.045|.05|2024/03/05|0|0|0|0|.045|2024/03/06|CAD|.3271897247||CAD||||||||2018/05/22||2018/10/01||1|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|73829025
20240306|1A|AM|N|1A_AM_N|FR0014004L86|Dassault Aviation SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1971/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa|Fabricacion de aviones comerciales |79022589|120075|4144|60|16|193.4|182|183.5|2024/03/05|-5.43|-10.5|0|0|182.9|2024/03/06|EUR|70.9495242018|3.37|EUR|2024/03/06|2024/05/20|2024/05/22|||||2022/07/18|2021/09/29|2022/05/18|1|1|10|| CAC 40 Index|79022589
20240306|1A|ANAB|*|1A_ANAB_*|US0327241065|AnaptysBio Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |26575178|40670|876|1|1|25.33|15|25.77|2024/03/05|.6317|.16|0|0|25.49|2024/03/06|USD|9.3059826025||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|26575178
20240306|1A|ANA|N|1A_ANA_N|ES0125220311|Acciona SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||54746451|110846|2104|18|30|112.15|112|112.75|2024/03/05|.3121|.35|0|0|112.5|2024/03/06|EUR|91.5321521075|3.6529996005|EUR|2023/02/27|2023/07/04|2023/07/06|||||2023/08/29||2023/10/01|1|||| IBEX 35 Index|54746451
20240306|1A|ANDR|N|1A_ANDR_N|AT0000730007|Andritz AG|AUSTRIA|||Bolsa de Viena||AUSTRIA||ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||99210460|99373|239|0|0|58.05|0|0|2024/03/05|1.64|.95|0|0|59|2024/03/06|EUR|21.9852242575|1.8125|EUR|2024/02/29|2024/03/25|2024/03/28|||||2020/10/16||2020/11/05|1|||| Austrian Traded Index|99210460
20240306|1A|ANET|*|1A_ANET_*|US0404131064|Arista Networks Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2011/12/02|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones||312633612|345473|4170|0|0|280.47|0|0|2024/03/05|1.4369|4.03|0|0|284.5|2024/03/06|USD|23.3359161349||USD||2021/11/18||||||2021/11/01|2021/11/18|2021/11/17|.25|1|4|| S&P 500 Index|312633612
20240306|1A|ANE|N|1A_ANE_N|ES0105563003|Corporacion Acciona Energias Renovables SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||326607842|534546|1860|200|50|21.06|21.12|21.9|2024/03/05|.7597|.16|0|0|21.22|2024/03/06|EUR|17.9113887774|.3888|EUR|2024/03/01|2023/06/13|2024/06/01|||||2024/03/01||2024/03/01|1|||| IBEX 35 Index|326607842
20240306|1A|ANSS|*|1A_ANSS_*|US03662Q1058|ANSYS Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Aplicacion de software|87017807|105171|3484|2|1|328.79|326.88|370|2024/03/05|2.1503|7.07|0|0|335.86|2024/03/06|USD|62.0773668997||USD||2007/06/05||||||2007/05/14|2007/06/05|2007/06/04|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|87017807
20240306|1A|ANTA|N|1A_ANTA_N|KYG040111059|ANTA Sports Products Ltd|CHINA||||2007/02/08|HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||2832623500|7130758|11743|4800|55000|73.7|75.3|75.35|2024/03/05|2.24|1.65|0|0|75.35|2024/03/06|HKD|12.7774261509|.82|HKD|2023/08/22|2023/09/04|2023/09/18|||||2019/03/08||2019/06/01|1|||| Hang Seng Index|2832623500
20240306|1A|ANTO|N|1A_ANTO_N|GB0000456144|Antofagasta PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1982/04/07|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Cobre y extraccion de mineral  |985856695|1820314|4961|600|2500|1777.5|1424|1900|2024/03/05|-2.025|-36|0|0|17.415|2024/03/06|GBP|9.0803257715|.243|GBP|2024/02/20|2024/04/18|2024/05/10|||||2006/05/09|2006/06/19|2006/06/19|.2|1|4|| FTSE 100 Index|985856695
20240306|1A|AON|N|1A_AON_N|IE00BLP1HW54|Aon PLC|IRLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Corredores de seguro |198297735|155171|1830|0|0|315.2|0|0|2024/03/05|.5996|1.89|0|0|317.09|2024/03/06|USD|-4.058968059|.615|USD|2024/01/11|2024/01/31|2024/02/15|||||2012/04/19||2012/04/19|1|||| S&P 500 Index|198297735
20240306|1A|AOSL|N|1A_AOSL_N|BMG6331P1041|Alpha and Omega Semiconductor Ltd|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores|Circuitos integrados |28278413|38866|820|1|1|22.29|21.7|24.05|2024/03/05|3.1404|.7|0|0|22.99|2024/03/06|USD|32.0818452381||USD||||||||2017/09/01||2017/09/01|1|||| NASDAQ Composite Index|28278413
20240306|1A|AOS|*|1A_AOS_*|US8318652091|A. O. Smith Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1986/07/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||147193445|252889|2452|0|0|83.69|0|0|2024/03/05|.9679|.81|0|0|84.5|2024/03/06|USD|12.2998802022|.32|USD|2024/01/17|2024/01/30|2024/02/15|||||2018/07/25|2016/10/06|2018/07/26|1|1|2|| S&P 500 Index|147193445
20240306|1A|APAM|N|1A_APAM_N|LU0569974404|Aperam SA|LUXEMBURGO||AEX|NYSE Euronext Amsterdam|2010/10/11|HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero|Hierro molinos de acero y fundiciones |72249207|161126|1024|5|7595|26.03|25.9|26.47|2024/03/05|.15|.04|0|0|26.07|2024/03/06|EUR|45.0960539288|.425|EUR|2024/02/09|2024/02/27|2024/03/21|||||2022/05/06||2022/05/09|1|||| Amsterdam Exchanges Index|72249207
20240306|1A|APA|*|1A_APA_*|US03743Q1085|APA CORPORATION|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1954/12/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||301553429|1521422|13594|1|2|30.46|30.58|30.67|2024/03/05|.5581|.17|0|0|30.63|2024/03/06|USD|8.6201298701|.25|USD|2024/02/08|2024/04/19|2024/05/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2013/05/09|2004/01/15|2013/05/09|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|301553429
20240306|1A|APD|*|1A_APD_*|US0091581068|Air Products and Chemicals Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||222301051|484764|5293|0|0|239.58|0|0|2024/03/05|1.4692|3.52|0|0|243.1|2024/03/06|USD|64.3855150697|1.77|USD|2024/01/25|2024/03/28|2024/05/13|||||2020/01/24|2016/10/03|2019/12/31|1|1|.5|| S&P 500 Index|222301051
20240306|1A|APE|*|1A_APE_*|US00165C2035|AMC Entertainment Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|PRF|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento|||14208039|4566|0|0|1.73|0|0|2023/08/23|-17.9191|-.31|0|0|1.42|2023/08/24|USD|-22.1031391679||USD||||||||2023/08/14|2023/08/25|2023/08/25|1|10|1|| |995406413
20240306|1A|APH|*|1A_APH_*|US0320951017|Amphenol Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1986/12/19|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||599854853|724527|3916|0|0|109.64|0|0|2024/03/05|.7935|.87|0|0|110.51|2024/03/06|USD|13.9924559933|.22|USD|2024/02/01|2024/03/18|2024/04/10|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2021/01/27|2021/02/12|2021/03/04|.5|1|2|| S&P 500 Index|599854853
20240306|1A|API|N|1A_API_N|US00851L1035|Agora Inc|CHINA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||102083148|31295|333|1|1|2.68|2.68|2.79|2024/03/05|1.1194|.03|0|0|2.71|2024/03/06|USD|6.0720451421||USD||||||||2022/02/01||2022/02/01|1|||4| NASDAQ Composite Index|102083148
20240306|1A|APLE|*|1A_APLE_*|US03784Y2000|Apple Hospitality REIT Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Hostipalizacion REITs|241525568|391824|1037|0|0|16.46|0|0|2024/03/05|-.0608|-.01|0|0|16.45|2024/03/06|USD|14.494377074|.08|USD|2024/02/16|2024/02/28|2024/03/15|||||2015/05/18|2015/05/18|2015/05/18|2|||| S&P 500 Index|241525568
20240306|1A|APO1|*|1A_APO1_*|US03769M1062|Apollo Global Management Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||568161277|615397|4535|0|0|109.41|0|0|2024/03/05|-.5575|-.61|0|0|108.8|2024/03/06|USD|24.1563065083|.43|USD|2024/02/08|2024/02/16|2024/02/29|||||2022/01/03||2022/01/03|1|||| S&P 500 Index|568161277
20240306|1A|APPS1|*|1A_APPS1_*|US25400W1027|Digital Turbine Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||102021342|1155837|5308|4|4|3.03|3.03|3.09|2024/03/05|.6601|.02|0|0|3.05|2024/03/06|USD|6.1265197453||USD||||||||||||5|1|| NASDAQ Composite Index|102021342
20240306|1A|APPS|N|1A_APPS_N|ES0105022000|Applus Services SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|2007/01/01|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||128927136|29979|96|6000|1000|11.48|11.4|11.48|2024/03/05|-.5226|-.06|0|0|11.42|2024/03/06|EUR|4.1631478209|.1296|EUR|2023/02/27|2023/07/04|2023/07/06|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Cuatrimestral|Escicion|2022/11/08|2010/05/10|2023/02/01|1|||| IBEX 35 Index|128927136
20240306|1A|APTV|N|1A_APTV_N|JE00B783TY65|Aptiv PLC|IRLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2011/05/19|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||279036041|918094|3914|0|0|79.43|0|0|2024/03/05|-1.6367|-1.3|0|0|78.13|2024/03/06|USD|41.7015744619|0|USD|2020/03/24|2020/02/04|2020/02/19|||||2020/01/30|2017/12/05|2020/01/30|1|1|.333333333|| S&P 500 Index|279036041
20240306|1A|AQN|N|1A_AQN_N|CA0158571053|Algonquin Power & Utilities Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |689345468|2382888|5186|98|899|7.93|8.07|8.09|2024/03/05|2.01765|.16|0|0|8.09|2024/03/06|CAD|7.7001592993|.1085|CAD|2023/11/10|2023/12/28|2024/01/15|||||||||||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|689345468
20240306|1A|ARB|N|1A_ARB_N|GB00BZ15CS02|Argo Blockchain PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD||||||||577155838|11803163|742|0|0|15.26|0|0|2024/03/05|1.573|.24|0|0|.159|2024/03/06|GBP|.0291034963|0|GBP|2018/09/07|||||||||||||| FTSE 100 Index|577155838
20240306|1A|ARCAD|N|1A_ARCAD_N|NL0006237562|Arcadis NV|HOLANDA||AEX|NYSE Euronext Amsterdam||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||89972929|163372|1011|5|40|54.85|54.75|56|2024/03/05|1.91|1.05|0|0|55.9|2024/03/06|EUR|11.8406871272|.7225|EUR|2024/02/22|2023/05/16|2024/06/01|||||2021/02/26||2021/02/19|1|1|35.39|| Amsterdam Exchanges Index|89972929
20240306|1A|ARCO|N|1A_ARCO_N|VGG0457F1071|Arcos Dorados Holdings Inc|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2010/12/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes|Servicios de comida rapida|210654969|233145|887|0|0|11.57|0|0|2024/03/05|1.7286|.2|0|0|11.77|2024/03/06|USD|1.5370204924|.04|USD|2023/03/15|2023/12/21|2023/03/30|||||2018/08/08|2006/12/01|2018/05/22|1|100|1.014285714|| S&P 500 Index|210654969
20240306|1A|ARDX|*|1A_ARDX_*|US0396971071|Ardelyx Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |232686008|1984033|8609|5|9|9.59|9.47|9.59|2024/03/05|-.6257|-.06|0|0|9.53|2024/03/06|USD|.7605664947||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|232686008
20240306|1A|ARE|*|1A_ARE_*|US0152711091|Alexandria Real Estate Equities Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1994/10/27|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||174944314|272942|2886|0|0|124.12|0|0|2024/03/05|-.4189|-.52|0|0|123.6|2024/03/06|USD|108.0760814234|1.27|USD|2024/03/04|2024/03/27|2024/04/15|||||||||||| S&P 500 Index|174944314
20240306|1A|ARGR|N|1A_ARGR_N|CA03074G1090|Amerigo Resources Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|1984/01/23|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Cobre y extraccion de mineral  |164845034|103957|197|58|106|1.33|1.31|1.33|2024/03/05|-1.50376|-.02|0|0|1.31|2024/03/06|CAD|.6344944522|.03|CAD|2024/02/21|2024/03/05|2024/03/20|||||2022/11/30|2002/03/08|2022/12/02|1|4|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|164845034
20240306|1A|ARGX|N|1A_ARGX_N|US04016X1019|argenx SE|HOLANDA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |58259741|57788|2166|1|1|388.69|351.29|398|2024/03/05|.5068|1.97|0|0|390.66|2024/03/06|USD|51.7401271796||USD||||||||||||||1| NASDAQ Composite Index|58259741
20240306|1A|ARHS|*|1A_ARHS_*|US04035M1027|Arhaus Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de equipamiento para el hogar||140282906|569413|6479|5|3|12.93|12.08|14.5|2024/03/05|-.8507|-.11|0|0|12.82|2024/03/06|USD|1.5184926693||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|140282906
20240306|1A|ARMK|*|1A_ARMK_*|US03852U1060|Aramark|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes||262453791|498179|2318|0|0|31.03|0|0|2024/03/05|.1611|.05|0|0|31.08|2024/03/06|USD|14.2472447351|.095|USD|2024/01/31|2024/02/13|2024/02/28|||||2023/08/08|2023/10/02|2023/10/02|.721902|2|1|| S&P 500 Index|262453791
20240306|1A|ARM|N|1A_ARM_N|US0420682058|Arm Holdings PLC|INGLATERRA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||1028075347|1832164|24771|10|1|134.07|136.75|137|2024/03/05|2.178|2.92|0|0|136.99|2024/03/06|USD|3.9481319742||USD||||||||||||||1| NASDAQ Composite Index|1028075347
20240306|1A|ARNC1|*|1A_ARNC1_*|US03966V1070|ARCONIC CORPO|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Aluminio y otros metales||1800000000|1232486|547|0|0|29.98|0|0|2023/08/16|.0334|.01|0|0|29.99|2023/08/17|USD|13.0984555985||USD||2020/04/01||||||2022/11/16||2022/11/16|1|||| |100346464
20240306|1A|ARR|*|1A_ARR_*|US0423157058|ARMOUR Residential REIT Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Hipotecas REITs|48995384|213086|881|0|0|19.22|0|0|2024/03/05|.5203|.1|0|0|19.32|2024/03/06|USD|28.2566186439|.24|USD|2024/02/14|2024/03/14|2024/03/28|||||2023/08/29|2023/09/28|2023/10/02|5|5|1|| S&P 500 Index|48995384
20240306|1A|ART1|N|1A_ART1_N|LU1673108939|Aroundtown SA|LUXEMBURGO||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1093025609|4752632|2363|320|1062|1.67|1.7245|1.738|2024/03/05|3.29|.055|0|0|1.725|2024/03/06|EUR|12.9137760159|0|EUR|2023/03/29|2022/06/30|2022/07/19|||||2021/03/25||2021/03/26|1|12.69|1|| Deutsche Boerse DAX Index|1093025609
20240306|1A|ARWR|*|1A_ARWR_*|US04280A1007|Arrowhead Pharmaceuticals Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |123896914|503243|6499|1|1|34.08|34.17|35.9|2024/03/05|3.8732|1.32|0|0|35.4|2024/03/06|USD|2.5418548009||USD||2011/11/17||||||2011/11/16|2011/11/17|2011/11/17|10|10|1|| NASDAQ Composite Index|123896914
20240306|1A|ARW|*|1A_ARW_*|US0427351004|Arrow Electronics Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||53813931|151350|1502|0|0|118.86|0|0|2024/03/05|1.4471|1.72|0|0|120.58|2024/03/06|USD|103.0086410334|.05|USD|1986/09/18|1997/10/16|1986/10/13|||||2011/02/28||2011/02/28|1|||| S&P 500 Index|53813931
20240306|1A|ARX|N|1A_ARX_N|CA00208D4084|ARC Resources Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||597685170|1907211|9352|5|26|23.78|23.57|23.58|2024/03/05|-.84104|-.2|0|0|23.58|2024/03/06|CAD|12.200001314|.17|CAD|2023/12/15|2023/12/28|2024/01/15|||||2023/08/30||2023/09/01|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|597685170
20240306|1A|ARYN|N|1A_ARYN_N|CH0043238366|Aryzta AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|2008/04/04|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||992287888|7170109|1493|600|200|1.504|0|1.52|2024/03/05|.2|.003|0|0|1.507|2024/03/06|CHF|.9398246145|0|CHF|2022/12/30|2017/01/30|2017/02/01|||||2018/10/12|2018/11/07|2018/11/19|.215306|1|10|| Swiss Market Index|992287888
20240306|1A|AR|*|1A_AR_*|US03674X1063|Antero Resources Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||303568000|852589|3871|0|0|26.95|0|0|2024/03/05|-.2968|-.08|0|0|26.87|2024/03/06|USD|23.287414983||USD||||||||2018/10/09||2018/10/09|1|||| S&P 500 Index|303568000
20240306|1A|ASAI|N|1A_ASAI_N|US81689T1043|SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||270366640|78543|535|0|0|14.51|0|0|2024/03/05|.9649|.14|0|0|14.65|2024/03/06|USD|17.1481481481|.0523278|USD|2023/04/18|2023/04/28|2023/07/03|||||2021/08/06|2021/08/17|2021/08/16|.2|1|5|5| S&P 500 Index|270366640
20240306|1A|ASEH|N|1A_ASEH_N|US00215W1009|ASE Industrial Holding Co Ltd|TAIWAN||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2018/04/30|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Equipo de semiconductores||2156262000|2747238|1803|0|0|10.08|0|0|2024/03/05|5.2579|.53|0|0|10.61|2024/03/06|USD|138.6566035153|.42462227|USD|2023/05/31|2023/06/30|2023/08/03|||||||||||2| S&P 500 Index|2156262000
20240306|1A|ASH|*|1A_ASH_*|US0441861046|Ashland Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos|Quimicos diversificados|50094986|113201|1136|0|0|95.38|0|0|2024/03/05|-.0105|-.01|0|0|95.37|2024/03/06|USD|58.4339622642|.385|USD|2024/01/22|2024/02/29|2024/03/15|||||2018/03/20||2018/03/20|1|||| S&P 500 Index|50094986
20240306|1A|ASIX|*|1A_ASIX_*|US00773T1016|AdvanSix Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2016/05/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||26700024|56538|343|0|0|26.51|0|0|2024/03/05|.2263|.06|0|0|26.57|2024/03/06|USD|27.076046846|.16|USD|2024/02/16|2024/03/01|2024/03/18|||||2018/05/04||2018/05/04|1|||| S&P 500 Index|26700024
20240306|1A|ASM1|N|1A_ASM1_N|NL0000334118|ASM International NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Equipo de semiconductores|Faricacion de maquinaria |49202000|112197|6109|20|76|566.8|576|580|2024/03/05|2.03|11.5|0|0|578.3|2024/03/06|EUR|65.4711479933|2.3375|EUR|2024/02/28|2023/05/17|2024/05/01|||||2023/04/25||2023/04/27|1|||| Amsterdam Exchanges Index|49202000
20240306|1A|ASML1|N|1A_ASML1_N|USN070592100|ASML Holding NV|HOLANDA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Equipo de semiconductores||393421721|506544|18735|1|3|968.84|1003.05|1010|2024/03/05|3.6219|35.09|0|0|1003.93|2024/03/06|USD|34.1604875571|1.61438375|USD|2024/01/24|2024/04/26|2024/02/14|||||2022/02/01||2021/07/22|1|||1| NASDAQ Composite Index|393421721
20240306|1A|ASML|N|1A_ASML_N|NL0010273215|ASML Holding NV|HOLANDA||AEX|NYSE Euronext Amsterdam|1994/10/03|HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Equipo de semiconductores||393421721|481039|27028|20|309|899.5|910.1|915|2024/03/05|1.41|12.7|0|0|912.2|2024/03/06|EUR|41.1617572372|1.4875|EUR|2024/01/24|2024/04/26|2024/02/14|||||2022/11/10|2007/05/28|2022/11/14|1|||| Amsterdam Exchanges Index|393421721
20240306|1A|ASND|N|1A_ASND_N|US04351P1012|Ascendis Pharma A/S|DINAMARCA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2006/09/21|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |57707439|69162|1493|1|0|150.55|121|0|2024/03/05|-3.009|-4.53|0|0|146.02|2024/03/06|USD|-2.5884634941||USD||||||||||||||1| NASDAQ Composite Index|57707439
20240306|1A|ATAI|N|1A_ATAI_N|NL0015000DX5|ATAI Life Sciences NV|ALEMANIA||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||166010476|234565|1185|138|25|2.01|1.9|2.15|2024/03/05|-.995|-.02|0|0|1.99|2024/03/06|USD|1.6744200264||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|166010476
20240306|1A|ATD|N|1A_ATD_N|CA01626P1484|Alimentation Couche-Tard Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas|Gasolineras |961754361|680732|4053|30|3|83.65|83.57|83.61|2024/03/05|-.09564|-.08|0|0|83.57|2024/03/06|CAD|12.4684926069|.175|CAD|2023/11/30|2023/12/06|2023/12/21|||||2023/04/27|2019/09/30|2023/05/01|1|1|2|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|961754361
20240306|1A|ATER|*|1A_ATER_*|US02156U1016|Aterian Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Mobiliario de hogar||90213264|26274|118|37|40|.439|.422|.48|2024/03/05|7.0615|.031|0|0|.47|2024/03/06|USD|1.5324313685||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|90213264
20240306|1A|ATHM|N|1A_ATHM_N|US05278C1071|Autohome Inc|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2008/06/23|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicidad||123222443|74434|496|0|0|25.62|0|0|2024/03/05|.7416|.19|0|0|25.81|2024/03/06|USD|195.3512074454|1.13|USD|2023/12/14|2023/12/28|2024/03/27|||||||||||4| S&P 500 Index|123222443
20240306|1A|ATI|*|1A_ATI_*|US01741R1023|Allegheny Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||127781255|220772|1594|0|0|49.73|0|0|2024/03/05|-.1609|-.08|0|0|49.65|2024/03/06|USD|10.7181889149|0|USD|2017/11/01|2016/08/16||||||2008/09/30||2010/03/01|1|||| S&P 500 Index|127781255
20240306|1A|ATKR|*|1A_ATKR_*|US0476491081|Atkore International Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||36768282|78779|1226|0|0|161.94|0|0|2024/03/05|1.2844|2.08|0|0|164.02|2024/03/06|USD|37.8410444107|.32|USD|2024/01/30|2024/02/26|2024/03/15|||||2019/02/05||2019/02/05|1|||| S&P 500 Index|36768282
20240306|1A|ATL|N|1A_ATL_N|IT0003506190|Atlantia SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Infraestructura de transportes|Carreteras y vias ferreas|||0|0|0|0|22.99|0|0|2022/12/06|0|0|0|0|22.99|2022/12/06|EUR|9.9410825986|.5476|EUR|2022/03/11|2022/05/23|2022/05/25|||||2021/12/03|2020/11/05|2022/05/01|1|||| |818824297
20240306|1A|ATOS|*|1A_ATOS_*|US04962H5063|Atossa Therapeutics Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||125304064|501112|1026|1|44|1.02|1.1|1.16|2024/03/05|12.7451|.13|0|0|1.15|2024/03/06|USD|.9316085418||USD||2018/04/20||||||2023/06/27||2023/06/27|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|125304064
20240306|1A|ATO|*|1A_ATO_*|US0495601058|Atmos Energy Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro de gas|Suministro de gas||150839709|337548|2443|0|0|114.46|0|0|2024/03/05|.6465|.74|0|0|115.2|2024/03/06|USD|74.9034529806|.805|USD|2024/02/06|2024/02/23|2024/03/11|||||2011/09/28||2011/09/28|1|||| S&P 500 Index|150839709
20240306|1A|ATSG|*|1A_ATSG_*|US00922R1059|Air Transport Services Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2007/09/05|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Carga area |65681909|286277|3642|1|1|12.87|11.91|13.9|2024/03/05|2.8749|.37|0|0|13.24|2024/03/06|USD|19.1887897189|0|USD|2016/02/09|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Reembolso|2017/05/31||2017/05/31|1|||| NASDAQ Composite Index|65681909
20240306|1A|ATUS|*|1A_ATUS_*|US02156K1034|Altice USA Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||456117351|530236|799|0|0|2.51|0|0|2024/03/05|1.5936|.04|0|0|2.55|2024/03/06|USD|-.9284333539|2.035|USD|2018/05/15|2018/06/07|2018/06/06|||||2020/12/29||2020/11/23|1|||| S&P 500 Index|456117351
20240306|1A|ATVI|*|1A_ATVI_*|US00507V1098|Activision Blizzard Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2000/02/17|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||2400000000|0|0|0|0|94.42|0|0|2023/10/12|0|0|0|0|94.42|2023/10/12|USD|24.6074168798|.99|USD|2023/07/19|2023/08/01|2023/08/17|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2019/01/31|2008/09/08|2019/01/31|1|1|2|| |786798320
20240306|1A|AVB|*|1A_AVB_*|US0534841012|AvalonBay Communities Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Residencial REITs|142025313|249565|1682|0|0|183.74|0|0|2024/03/05|.2721|.5|0|0|184.24|2024/03/06|USD|83.3874129123|1.7|USD|2024/01/31|2024/03/27|2024/04/15|||||2005/12/31||2005/12/31|1|||| S&P 500 Index|142025313
20240306|1A|AVGO|*|1A_AVGO_*|US11135F1012|Broadcom Ltd|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2018/01/17|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||463420929|1495887|38611|1|1|1342.75|1350|1355|2024/03/05|.5399|7.25|0|0|1350|2024/03/06|USD|57.8024096386|5.25|USD|2023/12/07|2023/12/19|2023/12/29|||||2021/12/09||2021/12/09|1|||| NASDAQ Composite Index|463420929
20240306|1A|AVO|*|1A_AVO_*|US60510V1089|Mission Produce Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas|Frutas vegetables y cosecha |70846927|58616|650|1|1|10.83|10.77|10.83|2024/03/05|-.277|-.03|0|0|10.8|2024/03/06|USD|7.1179970556||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|70846927
20240306|1A|AVY|*|1A_AVY_*|US0536111091|Avery Dennison Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||80508663|116167|1175|0|0|216.17|0|0|2024/03/05|-.9946|-2.15|0|0|214.02|2024/03/06|USD|26.3680297398|.81|USD|2024/01/31|2024/03/05|2024/03/20|||||2019/04/01||2019/04/01|1|||| S&P 500 Index|80508663
20240306|1A|AWI|*|1A_AWI_*|US04247X1028|Armstrong World Industries Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||43808333|69913|805|0|0|120.19|0|0|2024/03/05|1.1565|1.39|0|0|121.58|2024/03/06|USD|13.2393736018|.28|USD|2024/02/14|2024/02/28|2024/03/14|||||2018/08/02||2018/08/02|1|||| S&P 500 Index|43808333
20240306|1A|AWK|*|1A_AWK_*|US0304201033|American Water Works Company Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Abastecimineto de agua y sistemas de riego |194755320|382588|2982|0|0|119.26|0|0|2024/03/05|.8804|1.05|0|0|120.31|2024/03/06|USD|42.2692307692|.7075|USD|2023/12/06|2024/02/07|2024/03/01|||||2015/02/24||2015/04/01|1|||| S&P 500 Index|194755320
20240306|1A|AWR|*|1A_AWR_*|US0298991011|American States Water Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||36988764|64758|589|0|0|71.19|0|0|2024/03/05|.2809|.2|0|0|71.39|2024/03/06|USD|20.9895337516|.43|USD|2024/02/08|2024/02/16|2024/03/01|||||2014/03/27|2013/09/04|2014/03/27|1|1|2|| S&P 500 Index|36988764
20240306|1A|AXA|N|1A_AXA_N|FR0000120628|Axa SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1985/02/20|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||2223939000|2148270|6541|399|18|32.725|32.5|32.805|2024/03/05|.02|.005|0|0|32.73|2024/03/06|EUR|20.1183406114|1.98|EUR|2024/02/22|2024/04/30|2024/05/06|Especial|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2023/02/27|2009/11/10|2023/02/27|1|12|1|| CAC 40 Index|2223939000
20240306|1A|AXB|N|1A_AXB_N|US05462W1099|Axis Bank Ltd|INDIA||LSE|Bolsa de Londres|1993/12/03|INGLATERRA|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||617105142|169975|458|0|0|66.8|0|0|2024/03/05|1.796|1.2|0|0|68|2024/03/06|USD|422.2708599886|.060048|USD|2023/06/27|2023/07/06|2023/08/31|||||||||||5| FTSE 100 Index|617105142
20240306|1A|AXDX|*|1A_AXDX_*|US00430H2013|Accelerate Diagnostics Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||20085267|30566|77|5|1|1.06|.92|1.15|2024/03/05|3.7736|.04|0|0|1.1|2024/03/06|USD|-2.7098014873||USD||2023/07/12||||||2023/07/10|2023/07/12|2023/07/12|10|10|1|| NASDAQ Composite Index|20085267
20240306|1A|AXNX|*|1A_AXNX_*|US05465P1012|Axonics Modulation Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico|Dispositivos medicos e implantes|51003429|216795|2215|2|19|67.38|66.84|69.35|2024/03/05|.2523|.17|0|0|67.55|2024/03/06|USD|12.9899124863||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|51003429
20240306|1A|AXP|*|1A_AXP_*|US0258161092|American Express Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1965/06/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor|Servicios con tarjetas de credito al consumidor |723869787|737598|6270|0|0|217.2|0|0|2024/03/05|.5755|1.25|0|0|218.45|2024/03/06|USD|38.1727891156|.6|USD|2023/12/07|2024/01/04|2024/02/09|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Escicion|2023/03/08|2005/10/03|2023/03/08|1|5|1|| S&P 500 Index|723869787
20240306|1A|AXSM|*|1A_AXSM_*|US05464T1043|Axsome Therapeutics Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||47374375|347999|6483|1|2|76.62|70.55|72.1|2024/03/05|-5.834|-4.47|0|0|72.15|2024/03/06|USD|4.2042073113||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|47374375
20240306|1A|AYX|*|1A_AYX_*|US02156B1035|Alteryx Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||72271128|273725|775|0|0|48.06|0|0|2024/03/05|.1873|.09|0|0|48.15|2024/03/06|USD|2.6780177031||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|72271128
20240306|1A|AY|N|1A_AY_N|GB00BLP5YB54|Atlantica Sustainable Infrastructure PLC|INGLATERRA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||116159054|263704|2841|1|20|17.43|17.5|18.25|2024/03/05|2.6965|.47|0|0|17.9|2024/03/06|USD|12.2552947861|.445|USD|2024/03/01|2024/03/11|2024/03/22|||||||||||| NASDAQ Composite Index|116159054
20240306|1A|AZE|N|1A_AZE_N|BE0974400328|Azelis Group NV|BELGICA||BRU|||BELGICA||ORD||||||||233846153|227707|1731|250|384|18.95|19.05|20|2024/03/05|4.49|.85|0|0|19.8|2024/03/06|EUR|10.2012064171|.19474|EUR|2023/03/02|2023/06/21|2023/06/23|||||2023/03/20||2023/03/20|1|||| BEL 20 Index.|233846153
20240306|1A|AZKA|N|1A_AZKA_N|NL0013267909|Akzo Nobel NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||170600675|294390|1632|75|315|66.36|65.7|0|2024/03/05|-.72|-.48|0|0|65.88|2024/03/06|EUR|25.3380418395|1.309|EUR|2024/02/07|2024/04/29|2024/05/07|||||2022/03/01||2022/05/01|1|||| Amsterdam Exchanges Index|170600675
20240306|1A|AZN1|N|1A_AZN1_N|GB0009895292|AstraZeneca PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||1550205518|1876717|10798|1000|1395|10112|9860|10200|2024/03/05|.277|28|0|0|101.4|2024/03/06|GBP|25.2698515171|1.56|GBP|2024/02/08|2024/02/22|2024/03/25|||||2012/05/15||2012/05/14|1|||| FTSE 100 Index|1550205518
20240306|1A|AZN|N|1A_AZN_N|US0463531089|AstraZeneca PLC|INGLATERRA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1992/06/17|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||3100411036|1235363|10123|1|1|64.81|65.01|65.49|2024/03/05|.7098|.46|0|0|65.27|2024/03/06|USD|12.6349257586|.965|USD|2024/02/08|2024/02/22|2024/03/25|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2015/06/30|2015/07/27|2015/07/24|.5|1|2|.5| NASDAQ Composite Index|3100411036
20240306|1A|AZO|*|1A_AZO_*|US0533321024|Autozone Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles|Distribuidores de refacciones y accesorios automotrices |17312000|25638|853|0|0|3102.86|0|0|2024/03/05|.0432|1.34|0|0|3104.2|2024/03/06|USD|-235.0023770935||USD||1994/04/21||||||2023/06/14||2023/06/14|1|||| S&P 500 Index|17312000
20240306|1A|AZPN1|*|1A_AZPN1_*|US29109X1063|Aspen Technology Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |63548821|87788|2324|0|1|192.36|0|230|2024/03/05|1.7571|3.38|0|0|195.74|2024/03/06|USD|202.2706086257||USD||||||||2023/05/05||2023/05/05|1|||| NASDAQ Composite Index|63548821
20240306|1A|AZULB|N|1A_AZULB_N|US05501U1060|Azul SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2008/01/03|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||111874469|187299|500|0|0|7.47|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|7.47|2024/03/06|USD|-158.3689414072||USD||||||||||||||3| S&P 500 Index|111874469
20240306|1A|A|*|1A_A_*|US00846U1016|Agilent Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1999/05/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||293039707|584799|4613|0|0|144.35|0|0|2024/03/05|1.2955|1.87|0|0|146.22|2024/03/06|USD|19.880952381|.236|USD|2024/02/21|2024/04/01|2024/04/24|||||2021/02/18|2014/11/03|2021/02/18|1|2|1|| S&P 500 Index|293039707
20240306|1A|BA1|N|1A_BA1_N|GB0002634946|BAE Systems PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||3027727345|4688905|5133|240|2240|1280|1260|1288|2024/03/05|-.313|-4|0|0|12.76|2024/03/06|GBP|3.4836687562|.185|GBP|2024/03/05|2024/10/24|2024/06/03|||||2023/06/01||2023/06/01|1|||| FTSE 100 Index|3027727345
20240306|1A|BABA|N|1A_BABA_N|US01609W1027|Alibaba Group Holding Ltd|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1999/06/28|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Transacciones y servicios de subasta |2543424136|2366975|10495|0|0|72.07|0|0|2024/03/05|2.2756|1.64|0|0|73.71|2024/03/06|USD|377.3715919924|.98|USD|2023/11/16|2023/12/20|2024/01/18|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2019/05/01|2019/07/30|2019/05/01|1|8|1|8| S&P 500 Index|2543424136
20240306|1A|BABB|N|1A_BABB_N|GB0009697037|Babcock International Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1989/02/01|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||505596597|1124425|861|45000|1000|510|493|550|2024/03/05|1.765|9|0|0|5.19|2024/03/06|GBP|.7002491296|.017|GBP|2023/11/14|2023/11/23|2024/01/19|||||2014/03/27|2014/04/17|2014/05/07|.881702|13|5|| FTSE 100 Index|505596597
20240306|1A|BAC|*|1A_BAC_*|US0605051046|Bank of America Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1998/07/31|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||7872657542|10273540|13943|0|0|35.39|0|0|2024/03/05|.0848|.03|0|0|35.42|2024/03/06|USD|36.3258849613|.24|USD|2024/01/31|2024/02/29|2024/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2019/01/31|2004/08/27|2019/01/31|1|1|2|| S&P 500 Index|7872657542
20240306|1A|BAER|N|1A_BAER_N|CH0102484968|Julius Baer Gruppe AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|2009/06/25|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||204815603|627707|2063|67|1000|47.61|0|48.4|2024/03/05|.99|.47|0|0|48.08|2024/03/06|CHF|29.9637646253|1.69|CHF|2024/02/01|2024/04/15|2024/04/17|||||2022/02/02|2012/10/10|2022/03/02|1|||| Swiss Market Index|204815603
20240306|1A|BAH|*|1A_BAH_*|US0995021062|Booz Allen Hamilton Holding Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||129745860|236337|1861|0|0|149.19|0|0|2024/03/05|-.1944|-.29|0|0|148.9|2024/03/06|USD|7.5059746908|.51|USD|2024/01/26|2024/02/09|2024/03/01|||||2018/02/05||2018/02/08|1|||| S&P 500 Index|129745860
20240306|1A|BAK|N|1A_BAK_N|US1055321053|Braskem SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1972/01/12|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||172530183|332565|864|0|0|8.48|0|0|2024/03/05|-3.6557|-.31|0|0|8.17|2024/03/06|USD|18.3854645579|.634385|USD|2022/03/28|2022/04/20|2022/05/12|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2005/05/04|2005/05/13|2005/05/13|.5|1|2|2| S&P 500 Index|172530183
20240306|1A|BALL|*|1A_BALL_*|US0584981064|Ball Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||315642486|449251|2744|0|0|63.84|0|0|2024/03/05|.3446|.22|0|0|64.06|2024/03/06|USD|11.9736319593|.2|USD|2024/01/24|2024/02/29|2024/03/15|||||2019/01/23||2019/01/23|1|||| S&P 500 Index|315642486
20240306|1A|BAM1|N|1A_BAM1_N|CA1130041058|BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||413034167|726407|3381|64|2|56.52|57|57.03|2024/03/05|.88464|.5|0|0|57.02|2024/03/06|CAD|27.4477911803|.38|CAD|2024/02/07|2024/02/28|2024/03/28|||||2024/01/09||2024/01/11|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|413034167
20240306|1A|BAMI|N|1A_BAMI_N|IT0005218380|Banco BPM SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1508223442|9926205|5142|10200|5190|5.572|5.55|5.59|2024/03/05|-.18|-.01|0|0|5.562|2024/03/06|EUR|9.3077004558|.4144|EUR|2024/02/09|2024/04/22|2024/04/24|||||2022/02/14||2021/04/15|1|||| FTSE Italia All-Share Index|1508223442
20240306|1A|BANB|N|1A_BANB_N|CH1176493729|Bachem Holding AG|SUIZA||SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||74971200|93427|823|200|725|69.15|69|71|2024/03/05|1.66|1.15|0|0|70.3|2024/03/06|CHF|15.8631204532|.37|CHF|2023/03/08|2023/04/21|2023/04/25|||||2022/05/02|2022/05/05|2022/05/05|.2|1|5|| Swiss Market Index|74971200
20240306|1A|BAP|N|1A_BAP_N|BMG2519Y1084|Credicorp Ltd|PERU||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1995/08/17|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||79533000|58690|651|0|0|173.98|0|0|2024/03/05|-.0575|-.1|0|0|173.88|2024/03/06|USD|408.4159339569|6.7749|USD|2023/05/01|2023/05/18|2023/06/09|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|1997/02/21|1997/04/29|1997/04/28|.8333333333|||| S&P 500 Index|79533000
20240306|1A|BARN|N|1A_BARN_N|CH0009002962|Barry Callebaut AG|SUIZA||SWX|||SUIZA||ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||5473642|8676|736|1|100|1253|1250|0|2024/03/05|-.24|-3|0|0|1250|2024/03/06|CHF|528.1751481362|18.85|CHF|2023/11/01|2024/01/08|2024/01/10|||||||||||| Swiss Market Index|5473642
20240306|1A|BAS|N|1A_BAS_N|DE000BASF111|BASF SE|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|2008/01/14|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos|Quimicos diversificados|892522164|33911|73|0|0|47.02|0|0|2024/03/05|3.35|1.575|0|0|48.595|2024/03/06|EUR|39.5209272261|2.50325|EUR|2023/02/24|2023/04/28|2023/05/03|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2022/01/04|2010/08/02|2022/01/11|1|1|1|| Deutsche Boerse DAX Index|892522164
20240306|1A|BATRK|*|1A_BATRK_*|US0477263026|Atlanta Braves Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||50577776|50893|741|1|1|38.5|36.68|39.85|2024/03/05|-1.1688|-.45|0|0|38.05|2024/03/06|USD|8.562355228||USD|2016/05/09|2016/05/19||||||2023/06/30|2023/07/19|2023/07/19|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|50577776
20240306|1A|BATS|N|1A_BATS_N|GB0002875804|British American Tobacco PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Tabaco|Tabaco||2236421561|5084249|16057|1000|24|2303.5|2280|2390|2024/03/05|-.087|-2|0|0|23.015|2024/03/06|GBP|23.5827725437|.588795|GBP|2024/02/08|2024/03/21|2024/05/02|||||2022/09/30||2022/10/03|1|||| FTSE 100 Index|2236421561
20240306|1A|BAX|*|1A_BAX_*|US0718131099|Baxter International Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1931/10/19|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||507827437|995672|4796|0|0|42.41|0|0|2024/03/05|1.3676|.58|0|0|42.99|2024/03/06|USD|16.604743083|.29|USD|2024/02/12|2024/02/29|2024/04/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Escicion|2019/06/30|2015/07/01|2016/01/01|1|1|1|| S&P 500 Index|507827437
20240306|1A|BAYN|N|1A_BAYN_N|DE000BAY0017|Bayer AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|1947/11/27|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||982424082|35813|167|0|0|26|0|0|2024/03/05|1.94|.505|0|0|26.505|2024/03/06|EUR|33.5162150608|.0809875|EUR|2024/02/19|2024/04/29|2024/05/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Conversion de Acciones|2018/06/03|2018/06/05|2018/06/19|.984095|23|2|| Deutsche Boerse DAX Index|982424082
20240306|1A|BA|*|1A_BA_*|US0970231058|Boeing Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1934/07/19|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa|Fabricacion de aviones comerciales |610135205|1043496|6558|0|0|201.14|0|0|2024/03/05|-.0696|-.14|0|0|201|2024/03/06|USD|-28.4466820733|0|USD|2020/03/20|2020/02/13|2020/03/06|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2018/12/17||2018/12/17|1|||| S&P 500 Index|610135205
20240306|1A|BBAR|N|1A_BBAR_N|US0589341009|Banco Bbva Argentina SA|ARGENTINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||204236666|795826|3647|0|0|6.41|0|0|2024/03/05|13.1045|.84|0|0|7.25|2024/03/06|USD|1765.0144012649|.056235|USD|2024/02/28|2024/03/08|2024/03/18|||||||||||3| S&P 500 Index|204236666
20240306|1A|BBDB|N|1A_BBDB_N|CA0977518616|Bombardier Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|2013/01/02|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||87301073|871604|4688|20|15|50.55|52.97|53.05|2024/03/05|4.9456|2.5|0|0|53.05|2024/03/06|CAD|-25.1646062535|0|CAD|2015/02/13|2022/06/13|2014/12/31|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2023/05/18|2022/06/09|2023/05/23|1|25|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|87301073
20240306|1A|BBD|N|1A_BBD_N|US0594603039|Banco Bradesco S/A|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1943/01/05|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||5311865547|1086231|409|0|0|2.79|0|0|2024/03/05|1.0753|.03|0|0|2.82|2024/03/06|USD|14.8316161566|.00286805|USD|2024/03/05|2024/04/02|2024/04/08|Proximo a Fin Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2019/03/21|2019/04/01|2019/04/05|.833333|100|10|1| S&P 500 Index|5311865547
20240306|1A|BBOX|N|1A_BBOX_N|GB00BG49KP99|Tritax Big Box Reit PLC|INGLATERRA|Inglaterra|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD||Tritax Management LLP|Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Industriales REITs|1903738325|5490801|1025|0|0|148.3|0|0|2024/03/05|-1.281|-1.9|0|0|1.464|2024/03/06|GBP|1.7841871994|.0164|GBP|2024/03/01|2024/03/14|2024/04/02|||||2019/01/24|2019/01/25|2019/02/13|.992142|23|3|| FTSE 100 Index|1903738325
20240306|1A|BBWI|*|1A_BBWI_*|US0708301041|Bath & Body Works Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Tiendas especializadas||225940592|605397|3149|0|0|45.1|0|0|2024/03/05|-.7095|-.32|0|0|44.78|2024/03/06|USD|-9.5086206897|.2|USD|2024/02/09|2024/02/22|2024/03/08|||||2022/02/02|2021/08/03|2022/02/02|1|3|1|| S&P 500 Index|225940592
20240306|1A|BBY|*|1A_BBY_*|US0865161014|Best Buy Co Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1966/10/20|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de computadoras y productos electronicos||215395970|1149234|7407|0|0|75.96|0|0|2024/03/05|2.9621|2.25|0|0|78.21|2024/03/06|USD|12.4332740214|.94|USD|2024/02/29|2024/03/20|2024/04/11|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2019/06/10||2019/02/23|1|||| S&P 500 Index|215395970
20240306|1A|BB|N|1A_BB_N|CA09228F1036|BlackBerry Ltd|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1984/07/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||588931281|850683|746|0|0|2.62|0|0|2024/03/05|1.9084|.05|0|0|2.67|2024/03/06|USD|1.4810232021||USD|2004/05/28|2007/08/21||||||2023/10/05||2024/01/01|1|||| S&P 500 Index|588931281
20240306|1A|BCE|N|1A_BCE_N|CA05534B7604|BCE Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||912275388|2311367|10836|194|81|48.79|49.12|49.14|2024/03/05|.69686|.34|0|0|49.13|2024/03/06|CAD|24.3313219967|.9975|CAD|2024/02/08|2024/03/14|2024/04/15|||||2011/12/08||2011/12/08|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|912275388
20240306|1A|BCPC|*|1A_BCPC_*|US0576652004|Balchem Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||32266941|30376|862|0|0|154.5|0|0|2024/03/05|1.6505|2.55|0|0|157.05|2024/03/06|USD|32.8262115361|.79|USD|2023/12/05|2023/12/26|2024/01/19|||||2009/12/11|2010/01/21|2010/01/20|.666667|2|3|| NASDAQ Composite Index|32266941
20240306|1A|BCRX|*|1A_BCRX_*|US09058V1035|BioCryst Pharmaceuticals Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |206149929|1389139|5200|3|5|5.41|5.16|5.36|2024/03/05|-3.6969|-.2|0|0|5.21|2024/03/06|USD|-2.3700975036||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|206149929
20240306|1A|BCS|N|1A_BCS_N|US06738E2046|Barclays PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1896/07/20|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||3789712839|2170928|1456|0|0|8.72|0|0|2024/03/05|1.6055|.14|0|0|8.86|2024/03/06|USD|18.4406604079|.2601336|USD|2024/02/20|2024/02/29|2024/04/03|Ultimo en Ano Fiscal||Trimestral|Emision de Derechos|2013/09/04|2013/09/19|2013/10/01|.921388|||4| S&P 500 Index|3789712839
20240306|1A|BDEV|N|1A_BDEV_N|GB0000811801|Barratt Developments PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas||974592261|7746866|3580|330|1750|471|450|570|2024/03/05|.318|1.5|0|0|4.725|2024/03/06|GBP|5.595340466|.044|GBP|2024/02/07|2024/04/11|2024/05/17|||||2022/10/19|2009/10/20|2022/10/19|1|||| FTSE 100 Index|974592261
20240306|1A|BDL|N|1A_BDL_N|AU000000BLD2|Boral Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||1103088419|0|0|9|200|6.08|6.02|6.01|2024/03/06|0|0|0|0|6.08|2024/03/06|AUD|1.8364801618|1.855|AUD|2022/02/01|2022/02/04|2022/02/14|||||2021/04/01|2016/11/24|2021/04/19|1|100|4.599370612|| ASX All Ordinaries Index|1103088419
20240306|1A|BDX|*|1A_BDX_*|US0758871091|Becton Dickinson and Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1906/11/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||288902232|303227|2993|0|0|233.45|0|0|2024/03/05|.921|2.15|0|0|235.6|2024/03/06|USD|90.1069574755|.95|USD|2024/01/23|2024/03/07|2024/03/29|||||2022/01/26|2022/04/01|2022/04/01|.97494|5|1|| S&P 500 Index|288902232
20240306|1A|BEAM|*|1A_BEAM_*|US07373V1052|Beam Therapeutics Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||81657714|503038|5944|1|2|38.51|36.75|44|2024/03/05|-.5972|-.23|0|0|38.28|2024/03/06|USD|12.7194619125||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|81657714
20240306|1A|BEI|N|1A_BEI_N|DE0005200000|Beiersdorf AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||226818984|337461|3098|121|70|131.65|131.8|131.85|2024/03/05|.15|.2|0|0|131.85|2024/03/06|EUR|36.690051247|.73625|EUR|2024/02/05|2024/04/19|2024/04/23|||||2006/03/02|2006/07/17|2006/07/17|.333333|1|3|| Deutsche Boerse DAX Index|226818984
20240306|1A|BEKE|N|1A_BEKE_N|US4824971042|Ke Holdings Inc|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Construccion|Desarrollos Inmobiliarios|Desarrollos Inmobiliarios||1249582879|3144028|2880|0|0|12.51|0|0|2024/03/05|1.9185|.24|0|0|12.75|2024/03/06|USD|57.9295897924|.15048|USD|2023/08/31|2023/09/14|2023/10/03|||||||||||3| S&P 500 Index|1249582879
20240306|1A|BELL|N|1A_BELL_N|CH0315966322|Bell Food Group AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1907/07/11|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||6281832|1634|114|350|35|265|265|269|2024/03/05|.19|.5|0|0|265.5|2024/03/06|CHF|240.039247293|2.275|CHF|2023/02/10|2023/04/20|2023/04/24|||||2018/05/25|2018/05/29|2018/06/08|.874058|7|4|| Swiss Market Index|6281832
20240306|1A|BEN|*|1A_BEN_*|US3546131018|Franklin Resources Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1969/11/28|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones |526557923|688131|2431|0|0|27.65|0|0|2024/03/05|.7233|.2|0|0|27.85|2024/03/06|USD|24.3202040816|.31|USD|2024/02/07|2024/03/27|2024/04/12|||||2019/01/30|2013/07/26|2018/12/31|1|||| S&P 500 Index|526557923
20240306|1A|BERY|*|1A_BERY_*|US08579W1036|Berry Global Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||115900000|370183|2550|0|0|59.02|0|0|2024/03/05|1.1013|.65|0|0|59.67|2024/03/06|USD|26.7776852623|.275|USD|2024/02/01|2024/02/29|2024/03/15|||||2018/08/03||2018/08/03|1|||| S&P 500 Index|115900000
20240306|1A|BESI|N|1A_BESI_N|NL0012866412|BE Semiconductor Industries NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Equipo de semiconductores|Faricacion de maquinaria |77015794|278096|5845|25|915|167.45|170|172|2024/03/05|1.91|3.2|0|0|170.65|2024/03/06|EUR|5.4369753494|1.8275|EUR|2024/02/22|2024/04/29|2024/05/03|||||2023/10/26||2023/11/01|1|||| Amsterdam Exchanges Index|77015794
20240306|1A|BEZ|N|1A_BEZ_N|GB00BYQ0JC66|Beazley PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||672542440|3297537|2430|0|8000|656.5|0|700|2024/03/05|-.533|-3.5|0|0|6.53|2024/03/06|GBP|4.8307994115|.135|GBP|2023/03/02|2023/03/09|2023/04/28|||||2016/04/11|2016/04/13|2016/04/13|1|||| FTSE 100 Index|672542440
20240306|1A|BE|*|1A_BE_*|US0937121079|Bloom Energy Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo electrico pesado||224973118|1778506|4057|0|0|9.12|0|0|2024/03/05|4.6053|.42|0|0|9.54|2024/03/06|USD|2.3607092312||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|224973118
20240306|1A|BFAM|*|1A_BFAM_*|US1091941005|Bright Horizons Family Solutions Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Servicios de consumo diversificados|Servicios del consumidor especializados||57963805|59139|749|0|0|114.11|0|0|2024/03/05|1.0166|1.16|0|0|115.27|2024/03/06|USD|21.0106883402||USD||||||||2018/06/12||2018/06/12|1|||| S&P 500 Index|57963805
20240306|1A|BFH|*|1A_BFH_*|US0185811082|Bread Financial Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||49424247|172230|1069|0|0|37.81|0|0|2024/03/05|-.6612|-.25|0|0|37.56|2024/03/06|USD|58.59437751|.21|USD|2024/01/25|2024/02/08|2024/03/15|||||2021/10/14|2021/10/25|2021/11/05|.79765|2.5|1|| S&P 500 Index|49424247
20240306|1A|BFIT1|N|1A_BFIT1_N|NL0011872650|Basic Fit NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||66000000|461367|3000|500|340|25.4|23.82|0|2024/03/05|-6.06|-1.54|0|0|23.86|2024/03/06|EUR|6.1423484848|0|EUR|2019/03/28|||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|66000000
20240306|1A|BFLY|*|1A_BFLY_*|US1241551027|Butterfly Network Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||208134212|482351|783|0|0|1.14|0|0|2024/03/05|-1.7544|-.02|0|0|1.12|2024/03/06|USD|1.6280341313||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|208134212
20240306|1A|BFSA|N|1A_BFSA_N|LU1704650164|Befesa SA|LUXEMBURGO||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones|Eliminacion de desechos y servicios de reciclaje |39999998|45646|360|80|20|29.6|30.32|30.34|2024/03/05|2.36|.7|0|0|30.3|2024/03/06|EUR|20.127475|.5374625|EUR|2024/02/29|2024/06/21|2024/06/25|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|39999998
20240306|1A|BFS|*|1A_BFS_*|US8043951016|Saul Centers Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Distribuidores REITs|23981695|16250|216|0|0|37.1|0|0|2024/03/05|2.1563|.8|0|0|37.9|2024/03/06|USD|14.4854268014|.59|USD|2023/12/07|2024/01/12|2024/01/31|||||||||||| S&P 500 Index|23981695
20240306|1A|BG1|N|1A_BG1_N|AT0000BAWAG2|BAWAG Group AG|AUSTRIA|||Bolsa de Viena||AUSTRIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||78507604|156105|540|0|0|53.45|0|0|2024/03/05|2.25|1.2|0|0|54.65|2024/03/06|EUR|45.7639873998|5|EUR|2024/02/01|2024/04/10|2024/04/15|||||2023/10/05||2023/10/09|1|||| Austrian Traded Index|78507604
20240306|1A|BGNE|N|1A_BGNE_N|US07725L1026|BeiGene Ltd|CHINA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2010/10/28|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |95498757|52721|1295|0|1|160.42|0|316.43|2024/03/05|-.561|-.9|0|0|159.52|2024/03/06|USD|42.5019454147||USD||||||||||||||13| NASDAQ Composite Index|95498757
20240306|1A|BG|N|1A_BG_N|CH1300646267|Bunge Global SA|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1995/05/18|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||143418211|478682|3816|0|0|91.44|0|0|2024/03/05|.4812|.44|0|0|91.88|2024/03/06|USD|72.9212357243|.6625|USD|2023/11/01|2024/02/15|2024/03/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2015/05/19|2014/01/22|2015/05/19|1|||| S&P 500 Index|143418211
20240306|1A|BHC|N|1A_BHC_N|CA0717341071|Bausch Health Companies Inc|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2013/08/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||360989744|904295|1632|0|0|9.56|0|0|2024/03/05|-3.4519|-.33|0|0|9.23|2024/03/06|USD|-2.8007673335|0|USD|2011/06/03|2010/11/10||||||2007/07/11||2007/07/11|1|||| S&P 500 Index|360989744
20240306|1A|BHF|*|1A_BHF_*|US10922N1037|Brighthouse Financial Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2016/08/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||62882143|221932|2882|0|1|45.79|0|52.98|2024/03/05|.2402|.11|0|0|45.9|2024/03/06|USD|74.8784531684||USD||||||||2021/08/05||2021/08/05|1|||| NASDAQ Composite Index|62882143
20240306|1A|BHP1|N|1A_BHP1_N|AU000000BHP4|BHP Group Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|ADR|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|5067328013|142120|0|425|1879|44.35|46.52|41|2024/03/06|0|0|0|0|44.35|2024/03/06|AUD|8.7867298578|.72|AUD|2024/02/20|2024/03/07|2024/03/28|||||2022/04/08||2022/06/01|1|||| ASX All Ordinaries Index|5067328013
20240306|1A|BHP|N|1A_BHP_N|US0886061086|BHP Group Ltd|AUSTRALIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1885/08/13|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|2532204391|379944|1979|0|0|57.49|0|0|2024/03/05|1.8612|1.07|0|0|58.56|2024/03/06|USD|17.5734597156|1.425|USD|2024/02/22|2024/03/07|2024/03/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2022/05/20|2022/06/01|2022/06/01|.891782|1|.3614|2| S&P 500 Index|2532204391
20240306|1A|BIDU|N|1A_BIDU_N|US0567521085|Baidu Inc|CHINA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2000/01/18|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Motores de busqueda |349597222|1142350|14605|1|1|98.25|99.28|99.49|2024/03/05|1.1501|1.13|0|0|99.38|2024/03/06|USD|694.3384396152|0|USD||2010/05/12|||||Split|2020/05/13|2010/05/12|2020/05/13|1|1|10|8| NASDAQ Composite Index|349597222
20240306|1A|BIGG|N|1A_BIGG_N|CA0898041086|BIGG Digital Assets Inc|CANADA|||||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD||||||||255340401|493071|125|399|80|.27|.26|.27|2024/03/05|-3.7037|-.01|0|0|.26|2024/03/06|CAD|.0930880502||CAD||2017/07/19||||||2017/07/18|2017/07/19|2017/07/19|2.1|2.1|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|255340401
20240306|1A|BIIB|*|1A_BIIB_*|US09062X1037|Biogen Idec Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1997/04/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||145360798|447703|7251|1|1|217.23|217.18|219.95|2024/03/05|.1519|.33|0|0|217.56|2024/03/06|USD|102.2764340014|0|USD|2016/02/03|2017/02/02||Ultimo en Ano Fiscal||Trimestral|Reembolso|2020/10/01|2017/02/02|2020/10/01|1|1|.5|| NASDAQ Composite Index|145360798
20240306|1A|BILI|N|1A_BILI_N|US0900401060|Bilibili Inc|CHINA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||495871940|3736851|21204|1|1|10.16|10.77|10.84|2024/03/05|6.3976|.65|0|0|10.81|2024/03/06|USD|38.5901074999||USD||||||||2022/03/01||2022/03/01|1|||1| NASDAQ Composite Index|495871940
20240306|1A|BILL1|*|1A_BILL1_*|US0900431000|BILL Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||105134877|435150|3153|0|0|61.51|0|0|2024/03/05|2.8613|1.76|0|0|63.27|2024/03/06|USD|38.5556069299||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|105134877
20240306|1A|BILL|N|1A_BILL_N|SE0000862997|BillerudKorsnas AB (publ)|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Empaques y envases|Material para empaque||248551853|614417|2112|0|0|88.62|0|0|2024/03/05|2.19|1.94|0|0|90.56|2024/03/06|SEK|108.4358198384|1.4|SEK|2024/01/25|2024/05/22|2024/05/28|||||2022/05/25|2022/05/31|2022/06/29|.931578|5|1|| OMX Stockholm_PI|248551853
20240306|1A|BIRG|N|1A_BIRG_N|IE00BD1RP616|Bank of Ireland Group PLC|IRLANDA|||Bolsa de Irlanda||IRLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1054926305|4190920|3595|12000|800|8.472|8.3|8.9|2024/03/05|3.4|.288|0|0|8.76|2024/03/06|EUR|11.83600377|.6|EUR|2024/02/28|2024/05/09|2024/06/11|||||2024/02/27|2017/07/10|2024/02/27|1|30|1|| ISEQ Overall Price Index|1054926305
20240306|1A|BIRK|N|1A_BIRK_N|JE00BS44BN30|Birkenstock Holding PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Textil confeccion y bienes de lujo|Calzado||187825592|58110|683|0|0|48.36|0|0|2024/03/05|-.3515|-.17|0|0|48.19|2024/03/06|USD|12.7809474737||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|187825592
20240306|1A|BITE|*|1A_BITE_*|US09175K1051|Bite Acquisition Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||8518178|0|0|0|0|10.709|0|0|2024/02/29|0|0|0|0|10.709|2024/02/29|USD|1.1691678644||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|8518178
20240306|1A|BKG|N|1A_BKG_N|GB00BLJNXL82|Berkeley Group Holdings PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2004/07/07|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas||106098643|346323|2381|0|15000|4651|0|5246|2024/03/05|-.903|-42|0|0|46.09|2024/03/06|GBP|30.5435380385|.33|GBP|2024/02/29|2024/03/07|2024/03/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Emision de Derechos|2021/08/02|2021/09/05|2021/09/06|1.082837|100|92.35|| FTSE 100 Index|106098643
20240306|1A|BKH|*|1A_BKH_*|US0921131092|Black Hills Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |68196551|165996|1052|0|0|52.26|0|0|2024/03/05|.1148|.06|0|0|52.32|2024/03/06|USD|47.9895522388|.65|USD|2024/01/26|2024/02/15|2024/03/01|||||1998/01/29|1998/03/11|1998/03/10|.6666666667|2|3|| S&P 500 Index|68196551
20240306|1A|BKI1|*|1A_BKI1_*|US09215C1053|Black Knight Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||550000000|13040153|3394|0|0|75.76|0|0|2023/08/31|0|0|0|0|75.76|2023/09/01|USD|16.6664507772||USD||||||||2020/02/12||2020/02/12|1|||| |156758741
20240306|1A|BKI|N|1A_BKI_N|CA09214V1040|Black Iron Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero|Hierro oro mineria |304120438|7000|2|144|50|.05|.05|.055|2024/03/05|0|0|0|0|.05|2024/03/06|CAD|.0043002192||CAD||||||||2015/06/23||2015/06/26|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|304120438
20240306|1A|BKNG|*|1A_BKNG_*|US09857L1089|Booking Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1998/07/30|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento|Agencias de viaje |34171027|90468|6158|1|1|3430.25|3100|3496.22|2024/03/05|-.0647|-2.22|0|0|3428.03|2024/03/06|USD|-75.9269507471|8.75|USD|2024/02/22|2024/03/07|2024/03/28|||||2019/05/09|2003/06/16|2019/05/09|1|6|1|| NASDAQ Composite Index|34171027
20240306|1A|BKR|*|1A_BKR_*|US05722G1004|BAKER HUGHES COMPANY|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Equipos y servicios de energia|Equipos y servicios relacionados con el petroleo y el gas||1000881406|3106336|23108|6|1|30.17|29.25|30.85|2024/03/05|1.2927|.39|0|0|30.56|2024/03/06|USD|15.246031746|.21|USD|2024/02/01|2024/02/12|2024/02/23|||||2021/07/30|2017/07/05|2021/07/30|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|1000881406
20240306|1A|BKT|N|1A_BKT_N|ES0113679I37|Bankinter SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||898645511|5009113|5599|4000|8215|6.086|6.12|6.23|2024/03/05|1.183|.072|0|0|6.158|2024/03/06|EUR|5.9218392953|.0872708013|EUR|2024/02/21|2024/03/26|2024/03/28|||||2021/04/26|2021/04/29|2021/04/29|.722968|1|1|| IBEX 35 Index|898645511
20240306|1A|BK|*|1A_BK_*|US0640581007|Bank of New York Mellon Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2007/02/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||752871338|1135560|5224|0|0|55.89|0|0|2024/03/05|-.1968|-.11|0|0|55.78|2024/03/06|USD|52.1306160555|.42|USD|2024/01/12|2024/01/19|2024/02/02|||||2023/01/01|2007/07/02|2023/01/01|1|1|.9434|| S&P 500 Index|752871338
20240306|1A|BLDR|*|1A_BLDR_*|US12008R1077|Builders FirstSource Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||121940068|219492|2481|0|0|198.3|0|0|2024/03/05|.9884|1.96|0|0|200.26|2024/03/06|USD|37.0360158714||USD||2009/12/17||||||2021/08/12||2021/08/12|1|||| S&P 500 Index|121940068
20240306|1A|BLD|*|1A_BLD_*|US89055F1030|TopBuild Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2015/02/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||31775877|68556|1139|0|0|401.83|0|0|2024/03/05|2.4637|9.9|0|0|411.73|2024/03/06|USD|81.134715995|0|USD|2016/03/01|||||||2021/08/03|1999/03/23|2021/08/03|1|||| S&P 500 Index|31775877
20240306|1A|BLK|*|1A_BLK_*|US09247X1019|BlackRock Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2006/02/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||148942491|114563|2829|0|0|826.94|0|0|2024/03/05|1.0416|8.56|0|0|830.4|2024/03/06|USD|263.5432016075|5.1|USD|2024/01/15|2024/03/06|2024/03/22||||Split|2019/01/01|2002/05/17|2019/01/01|1|||| S&P 500 Index|148942491
20240306|1A|BLND|N|1A_BLND_N|GB0001367019|British Land Company PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1959/02/26|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||927474744|6094956|1795|10701|2000|357.6|330|495|2024/03/05|.895|3.2|0|0|3.608|2024/03/06|GBP|5.9460625674|.09728|GBP|2024/01/09|2023/11/23|2024/01/05|||||2019/05/15|2009/03/04|2019/05/16|1|105.0916784|1|| FTSE 100 Index|927474744
20240306|1A|BLNK|*|1A_BLNK_*|US09354A1007|Blink Charging Co|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||67407973|1354029|3363|4|5|2.97|3.14|3.16|2024/03/05|5.0505|.15|0|0|3.12|2024/03/06|USD|5.5614553637||USD||||||||||||50|1|| NASDAQ Composite Index|67407973
20240306|1A|BLUE|*|1A_BLUE_*|US09609G1004|bluebird bio Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |190355471|2831587|4201|14|12|1.39|1.4|1.47|2024/03/05|4.3165|.06|0|0|1.45|2024/03/06|USD|2.4984793536||USD||2021/11/05||||||2021/10/14|2021/11/05|2021/11/04|.647347|3|1|| NASDAQ Composite Index|190355471
20240306|1A|BLU|N|1A_BLU_N|CA07987C2040|BELLUS Health Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|||28666|218|10|5|19.5|19.46|19.52|2023/06/28|-.1|-.02|0|0|19.48|2023/06/29|CAD|3.3895298988||CAD||2019/08/19||||||2019/08/15|2019/08/19|2019/08/19|3.6|3.6|1|| |126812170
20240306|1A|BLX1|N|1A_BLX1_N|PAP169941328|Foreign Trade Bank of Latin America Inc|PANAMA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS||ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||36539860|32823|333|0|0|27.86|0|0|2024/03/05|.0718|.02|0|0|27.88|2024/03/06|USD|32.9986568351|.5|USD|2024/02/22|2024/03/01||||||2003/05/27||2003/06/03|1|1|1.26|| S&P 500 Index|36539860
20240306|1A|BLX|N|1A_BLX_N|CA09950M3003|Boralex Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||102766104|158042|1099|7|9|28.96|29.52|29.55|2024/03/05|2.00276|.58|0|0|29.54|2024/03/06|CAD|15.8515940486|.165|CAD|2024/02/13|2024/02/28|2024/03/15|||||2010/08/30||2010/09/01|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|102766104
20240306|1A|BL|*|1A_BL_*|US09239B1098|Blackline Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||61520108|545060|8783|1|1|62.58|64.22|70|2024/03/05|5.1135|3.2|0|0|65.78|2024/03/06|USD|4.2873506549||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|61520108
20240306|1A|BMA|N|1A_BMA_N|US05961W1053|Banco Macro SA|ARGENTINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1996/10/08|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||62817774|95443|904|0|0|38.39|0|0|2024/03/05|6.4861|2.49|0|0|40.88|2024/03/06|USD|31969.3836378053|.595776|USD|2023/12/27|2024/01/05|2024/01/16|||||||||||10| S&P 500 Index|62817774
20240306|1A|BMBL|*|1A_BMBL_*|US12047B1052|Bumble Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Medios de comunicacion y redes|129422521|1850173|13217|1|1|10.98|10.58|10.72|2024/03/05|-2.7322|-.3|0|0|10.68|2024/03/06|USD|12.1168929281||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|129422521
20240306|1A|BME1|N|1A_BME1_N|LU1072616219|B&M European Value Retail SA|LUXEMBURGO||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales||1002790896|6865034|2796|5000|0|539.4|350|0|2024/03/05|1.631|8.8|0|0|5.482|2024/03/06|GBP|.7188548642|.2|GBP|2024/01/09|2024/01/18|2024/02/09|||||||||||| FTSE 100 Index|1002790896
20240306|1A|BMO|N|1A_BMO_N|CA0636711016|Bank of Montreal|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||725431656|1259288|5595|7|135|124.28|124.93|125.01|2024/03/05|.58738|.73|0|0|125.01|2024/03/06|CAD|107.2721480086|1.51|CAD|2024/02/27|2024/04/26|2024/05/28|||||2019/02/26||2019/02/26|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|725431656
20240306|1A|BMRN|*|1A_BMRN_*|US09061G1013|Biomarin Pharmaceutical Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||188675622|492309|5631|2|1|86.02|80|99.8|2024/03/05|.8719|.75|0|0|86.77|2024/03/06|USD|26.3613030655||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|188675622
20240306|1A|BMW3|N|1A_BMW3_N|DE0005190037|Bayerische Motoren Werke AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||56996537|93817|739|536|203|101.6|100|100.2|2024/03/05|-1.38|-1.4|0|0|100.2|2024/03/06|EUR|132.6184969293|6.27285|EUR|2023/03/22|2023/05/12|2023/05/16|||||2023/12/06||2024/01/02|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|56996537
20240306|1A|BMWM5|N|1A_BMWM5_N|DE0005190003|Bayerische Motoren Werke AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|1969/01/13|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||579907355|499|8|0|0|109.04|0|0|2024/03/05|-1.01|-1.1|0|0|107.94|2024/03/06|EUR|132.6184969293|6.258125|EUR|2023/03/22|2023/05/12|2023/05/16||||Emision de Derechos|2023/12/06|1998/05/20|2024/01/02|1|1|26|| Deutsche Boerse DAX Index|579907355
20240306|1A|BMY|*|1A_BMY_*|US1101221083|Bristol-Myers Squibb Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1933/08/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||2022193411|4088687|10876|0|0|51.82|0|0|2024/03/05|3.0104|1.56|0|0|53.38|2024/03/06|USD|14.224262929|.6|USD|2024/03/01|2024/04/04|2024/05/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2016/10/03|1999/02/03|2016/10/03|1|100|10|| S&P 500 Index|2022193411
20240306|1A|BN1|N|1A_BN1_N|CA11271J1075|Brookfield Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||1639961406|1708183|7450|64|5|56.08|56.22|56.25|2024/03/05|.28531|.16|0|0|56.24|2024/03/06|CAD|29.3724735322|.08|CAD|2024/02/08|2024/03/12|2024/03/28|||||2023/10/18|2023/11/16|2023/11/16|1|1|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|1639961406
20240306|1A|BNGO|*|1A_BNGO_*|US09075F3055|Bionano Genomics Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||38840337|439378|1529|1|3|1.19|1.19|1.23|2024/03/05|1.6807|.02|0|0|1.21|2024/03/06|USD|8.6234224266||USD||2023/08/07||||||2023/08/04|2023/08/07|2023/08/07|10|10|1|| NASDAQ Composite Index|38840337
20240306|1A|BNL|*|1A_BNL_*|US11135E2037|Broadstone Net Lease Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||187707247|330180|880|0|0|14.67|0|0|2024/03/05|.6135|.09|0|0|14.76|2024/03/06|USD|16.3395671348|.285|USD|2024/02/21|2024/03/27|2024/04/15|||||||||||| S&P 500 Index|187707247
20240306|1A|BNOX|N|1A_BNOX_N|US09063M2052|Bionomics Ltd|AUSTRALIA||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |10546835|16890|36|3|39|1.16|1.11|1.18|2024/03/05|-1.7241|-.02|0|0|1.14|2024/03/06|USD|.0420532892||USD||||||||||||||180| NASDAQ Composite Index|10546835
20240306|1A|BNP|N|1A_BNP_N|FR0000131104|BNP Paribas SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1966/07/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1146500880|2614268|12500|28|30|57.24|57.26|57.8|2024/03/05|.05|.03|0|0|57.27|2024/03/06|EUR|98.3275141669|4.6|EUR|2024/03/05|2024/05/21|2024/05/23|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2024/03/04|2004/05/06|2024/03/04|1|||| CAC 40 Index|1146500880
20240306|1A|BNR|N|1A_BNR_N|DE000A1DAHH0|Brenntag AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|2017/11/01|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos|Quimicos diversificados|148306102|0|1|0|0|84.7|0|0|2024/03/05|.17|.14|0|0|84.84|2024/03/06|EUR|30.7605177994|1.39|EUR|2023/06/05|2023/06/16|2023/06/20|||||2023/03/07|2014/08/01|2023/03/13|1|1|2|| Deutsche Boerse DAX Index|148306102
20240306|1A|BNS|*|1A_BNS_*|CA0641491075|Bank of Nova Scotia|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1832/01/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1222127412|465869|2333|0|0|49.46|0|0|2024/03/05|.4852|.24|0|0|49.7|2024/03/06|USD|64.2673350042|1.06|USD|2024/02/27|2024/04/01|2024/04/26|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2021/11/30|2004/04/02|2021/12/02|1|||| S&P 500 Index|1222127412
20240306|1A|BNTX|N|1A_BNTX_N|US09075V1026|BioNTech SE|ALEMANIA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |237715500|139935|2484|2|2|90.52|90.26|91.91|2024/03/05|.9611|.87|0|0|91.39|2024/03/06|USD|82.4315659679|1.54983225|USD|2022/04/27|2022/06/02|2022/06/17|||||2020/07/22||2021/09/01|1|31|1|1| NASDAQ Composite Index|237715500
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20240306|1A|BN|N|1A_BN_N|FR0000120644|Danone SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1955/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||641551060|727424|3835|22|14|59.21|58.6|59.2|2024/03/05|-.81|-.48|0|0|58.73|2024/03/06|EUR|28.0462827667|2.1|EUR|2024/02/22|2024/05/03|2024/05/07||||Split|2009/05/29|2009/06/01|2009/06/25|.94361|1|.033234|| CAC 40 Index|641551060
20240306|1A|BOLI|N|1A_BOLI_N|SE0020050417|Boliden AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||273471169|1662149|7008|0|0|260.15|0|0|2024/03/05|1.56|4.05|0|0|264.2|2024/03/06|SEK|206.2864573014|5.25|SEK|2024/02/08|2024/04/24|2024/04/30|||||2023/02/14|2023/05/09|2023/05/09|.5|1|2|| OMX Stockholm_PI|273471169
20240306|1A|BOL|N|1A_BOL_N|FR0000039299|Bollore SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1955/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Peliculas y entretenimiento||2932673610|502799|680|10|2000|6.305|6.28|6.32|2024/03/05|0|0|0|0|6.305|2024/03/06|EUR|7.9305070363|.02|EUR|2023/07/28|2023/09/05|2023/09/07|||||2022/06/27|2014/12/01|2022/06/27|1|1|.005814|| CAC 40 Index|2932673610
20240306|1A|BOSS|N|1A_BOSS_N|DE000A1PHFF7|Hugo Boss AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|2005/06/30|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||69016167|1034|3|0|0|62.52|0|0|2024/03/05|.7|.44|0|0|62.96|2024/03/06|EUR|16.1785419272|.73625|EUR|2023/03/12|2023/05/10|2023/05/12|||||2012/06/11|2012/06/18|2012/06/18|1|1|1|| Deutsche Boerse DAX Index|69016167
20240306|1A|BPOST|N|1A_BPOST_N|BE0974268972|Bpost SA|BELGICA||BRU|NYSE Euronext Bruselas||BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||200000944|255657|587|6120|3400|3.328|3.266|3.352|2024/03/05|-1.74|-.058|0|0|3.27|2024/03/06|EUR|5.1559360495|.091|EUR|2024/03/01|2024/05/15|2024/05/17|||||||||||| BEL 20 Index.|200000944
20240306|1A|BP|N|1A_BP_N|US0556221044|BP PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1909/04/14|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||2826898638|1576876|3391|0|0|35.8|0|0|2024/03/05|1.7318|.62|0|0|36.42|2024/03/06|USD|24.2909564634|.4312|USD|2024/02/07|2024/02/15|2024/03/28|Ultimo en Ano Fiscal||Trimestral|Split|1999/09/24|1999/09/29|1999/10/04|.5|||6| S&P 500 Index|2826898638
20240306|1A|BRBY|N|1A_BRBY_N|GB0031743007|Burberry Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1997/10/30|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||358575956|1578315|2713|4050|450|1267|1235|1700|2024/03/05|.158|2|0|0|12.69|2024/03/06|GBP|3.9704739705|.183|GBP|2023/11/16|2023/12/14|2024/01/26|||||2022/11/04|2022/11/07|2022/11/07|1|||| FTSE 100 Index|358575956
20240306|1A|BRE|N|1A_BRE_N|IT0005252728|Brembo SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||323887250|1081822|2298|325|5000|11.72|11.56|11.71|2024/03/05|-1.02|-.12|0|0|11.6|2024/03/06|EUR|6.3843204695|.222|EUR|2024/03/05|2024/05/20|2024/05/22|||||2023/04/21|2023/09/04|2023/07/01|1|72|1|| FTSE Italia All-Share Index|323887250
20240306|1A|BRFS|*|1A_BRFS_N|US10552T1079|BRF SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1934/08/18|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||1678656067|462937|501|0|0|3.21|0|0|2024/03/05|1.2461|.04|0|0|3.25|2024/03/06|USD|10.9709436755|.1544077|USD|2016/07/01|2016/07/13|2016/08/25|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2010/03/31|2010/04/08|2010/04/07|.25|1|4|1| S&P 500 Index|1678656067
20240306|1A|BRKB|*|1A_BRKB_*|US0846707026|Berkshire Hathaway Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1998/06/16|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1310805008|1018464|10682|0|0|400.74|0|0|2024/03/05|.8035|3.22|0|0|403.96|2024/03/06|USD|387384.048368395|0|USD|2015/07/28|2010/01/21|||||Reembolso|2011/09/26||2011/09/26|1|||| S&P 500 Index|1310805008
20240306|1A|BRKR|*|1A_BRKR_*|US1167941087|Bruker Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||137671143|313705|4663|1|1|90.17|89|92.1|2024/03/05|.3992|.36|0|0|90.53|2024/03/06|USD|9.4071038251|.05|USD|2024/02/16|2024/02/29|2024/03/15|||||2023/05/12||2023/05/15|1|||| NASDAQ Composite Index|137671143
20240306|1A|BRO|*|1A_BRO_*|US1152361010|Brown & Brown Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Corredores de seguro |285801863|440458|3032|0|0|84.1|0|0|2024/03/05|1.201|1.01|0|0|85.11|2024/03/06|USD|19.9527896996|.13|USD|2024/01/17|2024/02/01|2024/02/14|||||2018/02/27|2018/03/29|2018/03/28|.5|1|2|| S&P 500 Index|285801863
20240306|1A|BRX1|*|1A_BRX1_*|US11120U1051|Brixmor Property Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Distribuidores REITs|301292573|542740|1103|0|0|22.72|0|0|2024/03/05|-.044|-.01|0|0|22.71|2024/03/06|USD|9.4701621719|.2725|USD|2024/02/12|2024/04/01|2024/04/15|||||2020/01/09||2020/01/09|1|||| S&P 500 Index|301292573
20240306|1A|BSBR|N|1A_BSBR_N|US05967A1079|Banco Santander Brasil SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1985/08/09|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||348147839|69202|274|0|0|5.69|0|0|2024/03/05|.1757|.01|0|0|5.7|2024/03/06|USD|14.8170746188|.0606473|USD|2024/01/12|2024/01/22|2024/02/20|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2021/10/08|2021/10/22|2021/10/21|.957698|1|.125|1| S&P 500 Index|348147839
20240306|1A|BSX|*|1A_BSX_*|US1011371077|Boston Scientific Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||1467095627|1683650|6962|0|0|67.02|0|0|2024/03/05|.5968|.4|0|0|67.42|2024/03/06|USD|13.2704748796||USD||2003/11/06||||||2013/01/25|2003/11/06|2013/01/25|1|1|2|| S&P 500 Index|1467095627
20240306|1A|BSY|*|1A_BSY_*|US08265T2087|BENTLEY SYSTEMS INCORPORATED|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||297326345|753698|10303|0|1|48.08|0|51|2024/03/05|3.6606|1.76|0|0|49.84|2024/03/06|USD|2.8277671173|.06|USD|2024/02/27|2024/03/19|2024/03/28|||||||||||| NASDAQ Composite Index|297326345
20240306|1A|BTA|N|1A_BTA_N|GB0030913577|BT Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||9951344436|19839781|3400|3000|2500|106.75|104|109|2024/03/05|.141|.15|0|0|1.069|2024/03/06|GBP|1.4805671733|.0231|GBP|2023/11/02|2023/12/28|2024/02/02|||||2014/02/10||2014/02/10|1|||| FTSE 100 Index|9951344436
20240306|1A|BTBT|N|1A_BTBT_N|KYG1144A1058|BIT DIGITAL INC.|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||90758031|1743799|3426|4|15|2.375|2.34|2.36|2024/03/05|-1.0526|-.025|0|0|2.35|2024/03/06|USD|1.1439834574||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|90758031
20240306|1A|BTCM|N|1A_BTCM_N|US0554742090|BIT Mining Ltd|HONG KONG||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC||||||||10998169|50864|297|0|0|3.07|0|0|2024/03/05|.6515|.02|0|0|3.09|2024/03/06|USD|9.2505842731||USD||2022/12/23||||||2022/12/13|2022/12/23|2022/12/23|10|10|1|100| S&P 500 Index|10998169
20240306|1A|BTE|N|1A_BTE_N|CA07317Q1054|Baytex Energy Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||821680619|6896891|5153|180|335|4.19|4.31|4.32|2024/03/05|3.10263|.13|0|0|4.32|2024/03/06|CAD|5.4264558176|.0225|CAD|2024/02/28|2024/03/14|2024/04/01|||||2023/06/27||2023/06/29|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|821680619
20240306|1A|BTG|N|1A_BTG_N|CA11777Q2099|B2Gold Corp|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |1302850548|285633|280|0|0|2.635|0|0|2024/03/05|3.0829|.08|0|0|2.675|2024/03/06|USD|3.0926091558|.04|USD|2024/02/21|2024/03/06|2024/03/20|||||||||||| S&P 500 Index|1302850548
20240306|1A|BURL|*|1A_BURL_*|US1220171060|Burlington Stores Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2013/02/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||64525262|372486|4892|0|0|212.11|0|0|2024/03/05|-2.9466|-6.25|0|0|205.86|2024/03/06|USD|12.1106235812|0|USD|2016/03/03|||||||2019/08/14|2014/11/04|2019/08/14|1|||| S&P 500 Index|64525262
20240306|1A|BVIC|N|1A_BVIC_N|GB00B0N8QD54|Britvic PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas||249478964|449721|794|0|0|858|0|0|2024/03/05|-.524|-4.5|0|0|8.535|2024/03/06|GBP|1.524717789|.226|GBP|2023/11/22|2023/12/21|2024/02/07|||||2023/05/30||2023/06/05|1|||| FTSE 100 Index|249478964
20240306|1A|BVN|N|1A_BVN_N|US2044481040|Compania de Minas Buenaventura SAA|PERU||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1959/09/07|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|253715190|272422|1504|0|0|15.99|0|0|2024/03/05|.1251|.02|0|0|16.01|2024/03/06|USD|11.8370685855|.070007|USD|2023/04/11|2023/04/21|2023/05/11|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2008/07/09|2008/07/23|2008/07/22|.5|1|2|1| S&P 500 Index|253715190
20240306|1A|BWA|*|1A_BWA_*|US0997241064|BorgWarner Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||229780053|1474910|5663|0|0|31.32|0|0|2024/03/05|1.9796|.62|0|0|31.94|2024/03/06|USD|25.0343642612|.11|USD|2024/02/08|2024/02/29|2024/03/15|||||2023/06/14|2023/07/05|2023/07/03|.879607|5|1|| S&P 500 Index|229780053
20240306|1A|BWMX|N|1A_BWMX_N|MX00BW020002|Betterware de Mexico SAB de CV|MEXICO|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales|Internet y correo para tiendas departamentales |37316546|16917|270|1|5|18.29|17.93|18.84|2024/03/05|2.7884|.51|0|0|18.8|2024/03/06|USD|29.4206839167|.35208|USD|2024/02/26|2024/03/07|2024/03/14|||||||||||| NASDAQ Composite Index|37316546
20240306|1A|BWXT|*|1A_BWXT_*|US05605H1005|BWX Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||91309389|186566|1672|0|0|104.84|0|0|2024/03/05|.7249|.76|0|0|105.6|2024/03/06|USD|10.1872905187|.24|USD|2024/02/23|2024/03/08|2024/03/28|||||2018/11/06||2018/11/06|1|||| S&P 500 Index|91309389
20240306|1A|BXMT|*|1A_BXMT_*|US09257W1009|Blackstone Mortgage Trust Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Hipotecas REITs|173674472|579055|1758|0|0|19.92|0|0|2024/03/05|-.6024|-.12|0|0|19.8|2024/03/06|USD|25.2948363846|.62|USD|2023/12/15|2023/12/28|2024/01/16|||||2013/05/03|2013/05/07|2013/05/07|10|10|1|| S&P 500 Index|173674472
20240306|1A|BXP|*|1A_BXP_*|US1011211018|Boston Properties Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Oficina REITs|157010980|677141|4097|0|0|64.6|0|0|2024/03/05|-2.291|-1.48|0|0|63.12|2024/03/06|USD|37.4638824962|.98|USD|2023/12/18|2023/12/28|2024/01/30|||||2007/07/02|2007/06/29|2007/07/01|1|||| S&P 500 Index|157010980
20240306|1A|BX|*|1A_BX_*|US09260D1072|Blackstone Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones |1225955094|751303|5547|0|0|124.82|0|0|2024/03/05|-1.2178|-1.52|0|0|123.3|2024/03/06|USD|9.0264258998|.609|USD|2024/01/26|2024/02/02|2024/02/12|||||2015/09/12|2015/10/01|2015/10/01|.981055|||| S&P 500 Index|1225955094
20240306|1A|BYD|N|1A_BYD_N|CA1033101082|Boyd Group Services Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Servicios de consumo diversificados|Servicios del consumidor especializados|Servicios de reparacion al consumidor |21472192|29258|299|1|5|307.01|309.94|311.48|2024/03/05|1.45272|4.46|0|0|311.47|2024/03/06|CAD|34.7704169905|.15|CAD|2023/12/16|2023/12/28|2024/01/29|||||2020/01/02|2020/01/02|2020/01/02|1|1|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|21472192
20240306|1A|BYND|*|1A_BYND_*|US08862E1091|Beyond Meat Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||64677261|666946|6260|4|4|8.385|8.04|8.13|2024/03/05|-3.7567|-.315|0|0|8.07|2024/03/06|USD|-7.9839378166||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|64677261
20240306|1A|BYON|*|1A_BYON_*|US6903701018|Beyond Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Transacciones y servicios de subasta |45574586|359694|2522|0|0|34.19|0|0|2024/03/05|2.7201|.93|0|0|35.12|2024/03/06|USD|7.942938028||USD|2020/04/07|2020/04/24|2020/05/19|||||2021/08/17||2021/08/17|1|||| S&P 500 Index|45574586
20240306|1A|BY|*|1A_BY_*|US1244111092|Byline Bancorp Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2017/03/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||44378792|46449|390|0|0|21.09|0|0|2024/03/05|-.569|-.12|0|0|20.97|2024/03/06|USD|24.7258286322|.09|USD|2024/01/26|2024/02/05|2024/02/20|||||2020/12/11||2021/01/01|1|||| S&P 500 Index|44378792
20240306|1A|BZUN|N|1A_BZUN_N|US06684L1035|Baozun Inc|CHINA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||60402972|158075|913|31|5|2.4|2.45|2.49|2024/03/05|2.9167|.07|0|0|2.47|2024/03/06|USD|66.8530642992||USD||||||||2021/05/18||2021/05/18|1|||3| NASDAQ Composite Index|60402972
20240306|1A|CAAP|N|1A_CAAP_N|LU1756447840|Corporacion America Airports SA|LUXEMBURGO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2013/01/14|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||160910811|14149|106|0|0|14.46|0|0|2024/03/05|1.5906|.23|0|0|14.69|2024/03/06|USD|4.4534655928||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|160910811
20240306|1A|CABA|*|1A_CABA_*|US12674W1099|Cabaletta Bio Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |42849412|257031|3271|3|0|21.68|21|0|2024/03/05|4.059|.88|0|0|22.56|2024/03/06|USD|3.5620189||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|42849412
20240306|1A|CABK|N|1A_CABK_N|ES0140609019|Caixabank SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1987/02/23|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||7367125953|14391571|7151|300|1200|4.337|0|4.408|2024/03/05|1.1529|.05|0|0|4.387|2024/03/06|EUR|4.8603748327|.317439|EUR|2024/02/02|2024/03/28|2024/04/03|||||2023/09/18||2023/09/18|1|72|1|| IBEX 35 Index|7367125953
20240306|1A|CACI|*|1A_CACI_*|US1271903049|CACI International Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||22285108|26513|487|0|0|377.01|0|0|2024/03/05|-.0504|-.19|0|0|376.82|2024/03/06|USD|138.9980600103||USD||||||||2021/03/12||2021/03/12|1|||| S&P 500 Index|22285108
20240306|1A|CAE|N|1A_CAE_N|CA1247651088|CAE Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||318302308|634474|3750|71|43|25.86|26.54|26.57|2024/03/05|2.62954|.68|0|0|26.54|2024/03/06|CAD|14.1903020334|0|CAD|2020/04/06|2020/03/12||||||2020/02/22||2020/02/25|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|318302308
20240306|1A|CAFE|N|1A_CAFE_N|ES0121975009|Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|2013/01/02|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados|Locomotoras y material rodante|34237432|26611|287|100|488|33.55|33.3|33.65|2024/03/05|.2981|.1|0|0|33.65|2024/03/06|EUR|24.9806344199|.6974796033|EUR|2023/02/24|2023/07/04|2023/07/06|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2016/06/13|2016/11/30|2016/11/30|.1|1|10|| IBEX 35 Index|34237432
20240306|1A|CAGDF|N|1A_CAGDF_N|CA1520061021|Centerra Gold Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|2002/11/07|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |215546414|776318|3696|6|74|7.3|7.41|7.43|2024/03/05|1.78082|.13|0|0|7.43|2024/03/06|CAD|7.706699809|.07|CAD|2024/02/22|2024/03/12|2024/03/27|||||2023/11/03|2006/05/25|2023/11/07|1|1|3|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|215546414
20240306|1A|CAH|*|1A_CAH_*|US14149Y1082|Cardinal Health Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1979/05/16|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||243233153|747428|5009|0|0|112.92|0|0|2024/03/05|-2.0368|-2.3|0|0|110.62|2024/03/06|USD|-10.9272030651|.5006|USD|2024/02/06|2024/03/28|2024/04/15|||||2021/11/04|2009/09/01|2021/11/04|1|1|.5|| S&P 500 Index|243233153
20240306|1A|CAKE|*|1A_CAKE_*|US1630721017|Cheesecake Factory Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes||51115061|379781|5439|1|12|35.85|31.47|37.1|2024/03/05|3.1241|1.12|0|0|36.97|2024/03/06|USD|6.5818640841|.27|USD|2024/02/22|2024/03/05|2024/03/19|||||2016/07/21||2016/07/21||||| NASDAQ Composite Index|51115061
20240306|1A|CAN|N|1A_CAN_N|US1347481020|Canaan Inc|CHINA||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Computadoras y perifericos|Equipo de computadoras||254271910|2094959|2328|1|15|1.57|1.57|1.59|2024/03/05|.6369|.01|0|0|1.58|2024/03/06|USD|3.5982255706|.38|USD|2021/11/01|2021/11/15|2021/12/02|||||2020/09/09||2020/09/09|1|||15| NASDAQ Composite Index|254271910
20240306|1A|CAPG|N|1A_CAPG_N|FR0000125338|Cap Gemini SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1984/12/31|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||173181538|233883|3291|500|302|221.2|221.8|222.2|2024/03/05|.36|.8|0|0|222|2024/03/06|EUR|57.1332679436|3.4|EUR|2024/02/14|2024/05/29|2024/05/31|||||2018/11/20||2018/11/09|1|||| CAC 40 Index|173181538
20240306|1A|CARR|*|1A_CARR_*|US14448C1045|Carrier Global Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||898364047|1412851|5548|0|0|56.59|0|0|2024/03/05|1.9968|1.13|0|0|57.72|2024/03/06|USD|10.3630717783|.19|USD|2023/12/06|2023/12/20|2024/02/09|||||2021/07/29||2021/02/04|1|||| S&P 500 Index|898364047
20240306|1A|CARUN|N|1A_CARUN_N|CA1349211054|Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|UNT|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Residencial REITs|167629488|261520|1763|33|72|47.77|48.03|48.08|2024/03/05|.62801|.3|0|0|48.07|2024/03/06|CAD|54.700311273|.12083|CAD|2024/02/15|2024/02/28|2024/03/15|||||2023/12/15|2023/12/28|2023/12/29|1.010031|100|1.00307062436029|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|167629488
20240306|1A|CAR|*|1A_CAR_*|US0537741052|Avis Budget Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1974/08/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Renta de autos|35472745|267753|3012|1|6|105.34|103.06|106.5|2024/03/05|-.1614|-.17|0|0|105.17|2024/03/06|USD|-9.1122715405|10|USD|2023/12/05|2023/12/14|2023/12/21|||||2019/02/21|2006/09/01|2019/02/20|1|10|1|| NASDAQ Composite Index|35472745
20240306|1A|CASH|N|1A_CASH_N|ES0105229001|Prosegur Cash SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|2016/02/26|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||1470732935|214283|104|3554|29304|.4755|.4785|.49|2024/03/05|1.1567|.0055|0|0|.481|2024/03/06|EUR|.104529051|.00532575|EUR|2023/01/18|2023/10/24|2023/04/26|||||2021/12/21||2021/12/23|1|||| IBEX 35 Index|1470732935
20240306|1A|CAST|N|1A_CAST_N|SE0000379190|Castellum AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||492601000|1381516|2815|0|0|125.3|0|0|2024/03/05|.44|.55|0|0|125.85|2024/03/06|SEK|170.9812418444|0|SEK|2024/02/14|2022/12/29|2022/04/07|||||2023/05/04|2023/05/10|2023/06/12|.840045|2|1|| OMX Stockholm_PI|492601000
20240306|1A|CASY|*|1A_CASY_*|US1475281036|Caseys General Stores Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |37108652|127327|3905|3|1|291.28|296|304.75|2024/03/05|3.3061|9.63|0|0|300.91|2024/03/06|USD|71.3949797206|.43|USD|2023/12/11|2024/01/31|2024/02/15|||||2018/12/11||2018/12/10|1|||| NASDAQ Composite Index|37108652
20240306|1A|CAT|*|1A_CAT_*|US1491231015|Caterpillar Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1986/03/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||499377269|573621|5164|0|0|333.53|0|0|2024/03/05|.6296|2.1|0|0|335.63|2024/03/06|USD|38.178613396|1.3|USD|2023/12/13|2024/01/19|2024/02/20|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2018/07/30|2005/07/14|2019/01/01|1|1|2|| S&P 500 Index|499377269
20240306|1A|CA|N|1A_CA_N|FR0000120172|Carrefour SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1963/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |708790816|1395361|3007|205|89|15.71|15.7|15.85|2024/03/05|.16|.025|0|0|15.735|2024/03/06|EUR|16.1572131707|.87|EUR|2024/02/20|2024/05/28|2024/05/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2021/05/06|2011/07/05|2021/08/02|1|1|.0188679245|| CAC 40 Index|708790816
20240306|1A|CBD|N|1A_CBD_N|US20440T3005|Companhia Brasileira de Distribuicao|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1981/11/10|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |269979000|21907|79|0|0|.6589|0|0|2024/03/05|6.3894|.0421|0|0|.701|2024/03/06|USD|17.4777777778|0|USD|2023/08/10|2023/08/29|2022/06/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2023/08/09|2023/08/29|2023/08/28|.3125|2|1|1| S&P 500 Index|269979000
20240306|1A|CBK|N|1A_CBK_N|DE000CBK1001|COMMERZBANK AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|2008/05/23|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1228089024|19339|18|0|0|10.815|0|0|2024/03/05|-1.29|-.14|0|0|10.675|2024/03/06|EUR|23.9907509487|.2576875|EUR|2024/02/15|2024/05/02|2024/05/06||||Reembolso|2024/01/09|2013/05/15|2024/01/10|1|21|20|| Deutsche Boerse DAX Index|1228089024
20240306|1A|CBOE|*|1A_CBOE_*|US12503M1080|CBOE Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2006/08/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||105581561|307611|2595|1|1|190.25|180.09|197.23|2024/03/05|-1.3824|-2.63|0|0|187.62|2024/03/06|USD|37.6654064272|.55|USD|2024/02/09|2024/02/28|2024/03/15|||||2011/08/02||2011/08/02|1|||| S&P 500 Index|105581561
20240306|1A|CBRE|*|1A_CBRE_*|US12504L1098|CBRE Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Desarrollos Inmobiliarios|Desarrollos Inmobiliarios||305695875|528465|2203|0|0|91.88|0|0|2024/03/05|.4571|.42|0|0|92.3|2024/03/06|USD|26.8034816838||USD||2006/06/02||||||2019/03/11|2006/06/02|2019/03/11|1|1|3|| S&P 500 Index|305695875
20240306|1A|CB|N|1A_CB_N|CH0044328745|Chubb Corp|SUIZA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||405758796|417062|3776|0|0|249.36|0|0|2024/03/05|.4772|1.19|0|0|250.55|2024/03/06|USD|144.8404199674|.86|USD|2024/02/22|2024/03/14|2024/04/05|||||2023/06/12||2023/07/01|1|||| S&P 500 Index|405758796
20240306|1A|CCEP|N|1A_CCEP_N|GB00BDCPN049|Coca-Cola European Partners PLC|INGLATERRA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas|Refrescos carbonatados |459416557|221|8|457|102|63.6|63|67|2024/03/05|.7862|.5|0|0|63.6|2024/03/06|EUR|16.295404814|1.23|EUR|2023/11/03|2023/05/11|2023/12/05|||||2018/10/26||2019/07/26|1|||| IBEX 35 Index|459416557
20240306|1A|CCI1|*|1A_CCI1_*|US22822V1017|Crown Castle International Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||434215269|597578|3269|0|0|111.57|0|0|2024/03/05|.4481|.5|0|0|112.07|2024/03/06|USD|14.702764977|1.565|USD|2024/02/21|2024/03/14|2024/03/28|||||||||100|3.1875|| S&P 500 Index|434215269
20240306|1A|CCK|*|1A_CCK_*|US2283681060|Crown Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||120783239|336714|3025|0|0|74.65|0|0|2024/03/05|1.8084|1.35|0|0|76|2024/03/06|USD|20.1825642743|.25|USD|2024/02/22|2024/03/13|2024/03/28|||||2022/11/08||2022/11/08|1|1|1|| S&P 500 Index|120783239
20240306|1A|CCL1|N|1A_CCL1_N|PA1436583006|Carnival Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones|Cruceros |1119564457|5057495|4674|0|0|15.89|0|0|2024/03/05|.7552|.12|0|0|16.01|2024/03/06|USD|5.4532488114|0|USD|2020/03/25|2020/02/20|2020/03/13|||||2017/03/07||2017/03/07|1|||| S&P 500 Index|1119564457
20240306|1A|CCLB|N|1A_CCLB_N|CA1249003098|CCL Industries Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||166047542|328548|2278|26|12|69.53|71.16|71.21|2024/03/05|2.37308|1.65|0|0|71.18|2024/03/06|CAD|26.0315315315|.29|CAD|2024/02/23|2024/03/14|2024/03/28|||||2023/05/23||2023/05/25|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|166047542
20240306|1A|CCL|N|1A_CCL_N|GB0031215220|Carnival PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones|Cruceros |144181402|587403|1674|2000|750|1122|921|1400|2024/03/05|1.248|14|0|0|11.36|2024/03/06|GBP|5.4532488114|0|GBP|2023/01/26|2020/02/20|2020/03/13|||||2021/06/28||2021/06/28|1|||| FTSE 100 Index|144181402
20240306|1A|CCOI|*|1A_CCOI_*|US19239V3024|Cogent Communications Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||47425367|168626|3159|1|2|73|47|72.1|2024/03/05|-1.7945|-1.31|0|0|71.69|2024/03/06|USD|12.8670628387|.965|USD|2024/02/29|2024/03/14|2024/04/09|||||2011/02/02||2011/02/02|1|||| NASDAQ Composite Index|47425367
20240306|1A|CC|*|1A_CC_*|US1638511089|Chemours Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2014/02/18|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos|Quimicos diversificados|148438276|642277|2987|0|0|20.51|0|0|2024/03/05|7.411|1.52|0|0|22.03|2024/03/06|USD|7.1254155527|.25|USD|2024/02/13|2024/02/23|2024/03/15|||||2018/08/02|2015/05/20|2018/08/01|1|||| S&P 500 Index|148438276
20240306|1A|CDE|*|1A_CDE_*|US1921085049|Coeur Mining Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |386264324|2015612|1248|0|0|2.91|0|0|2024/03/05|5.4983|.16|0|0|3.07|2024/03/06|USD|2.9846265511|0|USD|2005/12/31|2009/05/27||||||2009/05/19|2009/05/27|2009/05/27|10|10|1|| S&P 500 Index|386264324
20240306|1A|CDLX|*|1A_CDLX_*|US14161W1053|Cardlytics Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicidad||39254146|125923|1350|2|1|7.1|6.75|8.68|2024/03/05|-2.2535|-.16|0|0|6.94|2024/03/06|USD|6.3318770759||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|39254146
20240306|1A|CDNS|*|1A_CDNS_*|US1273871087|Cadence Design Systems Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1987/04/08|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||272239000|469350|12070|1|1|307.7|309|318|2024/03/05|1.6087|4.95|0|0|312.65|2024/03/06|USD|12.6373834829||USD||1997/11/17|1988/06/07|||||2017/01/02|1997/11/17|2020/04/20|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|272239000
20240306|1A|CDRO|N|1A_CDRO_N|LU2405144788|CODERE ONLINE LUXEMBOURG S.A.|LUXEMBURGO|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar||45297900|10860|92|2|82|7|6.5|7.5|2024/03/05|-.7143|-.05|0|0|6.95|2024/03/06|USD|.5407788137||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|45297900
20240306|1A|CDR|N|1A_CDR_N|PLOPTTC00011|CD Projekt SA|||||||Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Aplicacion de software|99910510|151204|2602|550|299|105.4|106.7|107|2024/03/05|1.52|1.6|0|0|107|2024/03/06|PLN|20.1843788859|.81|PLN|2023/05/08|2023/06/12|2023/06/20|||||2022/10/04||2022/10/05|1|||| Warsaw SE WIG Poland Index|99910510
20240306|1A|CDW|*|1A_CDW_*|US12514G1085|CDW Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||134215119|216120|5350|1|0|244.97|228.85|0|2024/03/05|.9062|2.22|0|0|247.19|2024/03/06|USD|15.1745913819|.62|USD|2024/02/07|2024/02/23|2024/03/12|||||2015/08/12||2015/08/18|1|||| NASDAQ Composite Index|134215119
20240306|1A|CEC|N|1A_CEC_N|DE0007257503|Ceconomy AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de computadoras y productos electronicos||485221084|200|1|0|0|2.018|0|0|2024/03/05|.99|.02|0|0|2.038|2024/03/06|EUR|.9542042155|0|EUR|2024/01/03|2022/02/10|2022/02/14|||||2019/02/25||2019/02/21|1|1|1|| Deutsche Boerse DAX Index|485221084
20240306|1A|CEG|*|1A_CEG_*|US21037T1097|Constellation Energy Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||316666538|705876|12058|1|25|176.77|175|184|2024/03/05|1.8159|3.21|0|0|179.98|2024/03/06|USD|33.8235294118|.3525|USD|2024/02/27|2024/03/07|2024/03/19|||||||||||| NASDAQ Composite Index|316666538
20240306|1A|CERT|*|1A_CERT_*|US15687V1098|CERTARA INC.|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||159855345|245558|3057|1|3|18.61|17|19.04|2024/03/05|2.3643|.44|0|0|19.05|2024/03/06|USD|6.5865402009||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|159855345
20240306|1A|CEVA|*|1A_CEVA_*|US1572101053|CEVA Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||23561112|64336|912|1|1|22.48|21.08|24.23|2024/03/05|2.8025|.63|0|0|23.11|2024/03/06|USD|11.2562169988||USD||||||||2018/05/21||2018/05/22|1|||| NASDAQ Composite Index|23561112
20240306|1A|CE|*|1A_CE_*|US1508701034|Celanese Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||108906426|168383|1321|0|0|151.61|0|0|2024/03/05|-.0792|-.12|0|0|151.49|2024/03/06|USD|65.1453169603|.7|USD|2024/02/07|2024/02/16|2024/03/05|||||2021/07/14||2021/07/14|1|||| S&P 500 Index|108906426
20240306|1A|CFG|*|1A_CFG_*|US1746101054|Citizens Financial Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||458756723|3276984|10756|0|0|33.6|0|0|2024/03/05|-.119|-.04|0|0|33.56|2024/03/06|USD|51.2366746653|.42|USD|2024/01/17|2024/01/30|2024/02/14|||||2019/06/27||2019/07/01|1|||| S&P 500 Index|458756723
20240306|1A|CFLT|*|1A_CFLT_*|US20717M1036|Confluent Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Aplicacion de software|312621864|2070571|22786|2|2|32.45|33.79|33.89|2024/03/05|4.037|1.31|0|0|33.76|2024/03/06|USD|2.6948484158||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|312621864
20240306|1A|CFRI|N|1A_CFRI_N|CH0210483332|Compagnie Financiere Richemont SA|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|2002/10/18|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||518100000|718422|3768|601|21|141.5|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|141.5|2024/03/06|CHF|33.3198594025|1.625|CHF|2023/05/12|2023/09/20|2023/09/22|||||2023/05/12|2020/11/25|2023/10/01|1|1|2|| Swiss Market Index|518100000
20240306|1A|CF|*|1A_CF_*|US1252691001|CF Industries Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Fertilizantes y Agroquimicos||188337896|979351|7054|0|0|79.52|0|0|2024/03/05|2.5905|2.06|0|0|81.58|2024/03/06|USD|29.5757889291|.5|USD|2024/01/31|2024/02/14|2024/02/29|||||2019/02/14||2019/02/14|1|||| S&P 500 Index|188337896
20240306|1A|CGG|N|1A_CGG_N|FR0013181864|CGG SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1984/03/30|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Equipos y servicios de energia|Equipos y servicios relacionados con el petroleo y el gas||713651262|8764681|1478|12200|1000|.4279|.427|.432|2024/03/05|.93|.004|0|0|.4319|2024/03/06|EUR|1.4314241658|0|EUR|2023/03/27|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2018/01/19|2018/01/19|2018/01/19|1|4|13|| CAC 40 Index|713651262
20240306|1A|CGNX|*|1A_CGNX_*|US1924221039|Cognex Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1981/01/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||171633726|554855|6387|6|6|40.01|41.02|44.8|2024/03/05|2.4494|.98|0|0|40.99|2024/03/06|USD|8.7359113841|.075|USD|2024/02/15|2024/02/28|2024/03/14|||||2018/10/30|2017/12/04|2018/10/29|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|171633726
20240306|1A|CGX|N|1A_CGX_N|CA1724541000|Cineplex SA|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento|Cines y peliculas|63684281|262681|992|13|21|7.79|7.81|7.82|2024/03/05|.25674|.02|0|0|7.81|2024/03/06|CAD|-.6219881445|0|CAD|2020/02/26|2020/01/30||||||||||||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|63684281
20240306|1A|CG|*|1A_CG_*|US14316J1088|Carlyle Group LP|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones |362113740|1106061|9657|1|1|46.08|44.37|49|2024/03/05|1.2804|.59|0|0|46.67|2024/03/06|USD|14.3648590069|.35|USD|2024/02/07|2024/02/22|2024/03/01|||||2020/01/01|2019/12/30|2020/01/02|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|362113740
20240306|1A|CHD|*|1A_CHD_*|US1713401024|Church & Dwight Co Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos domesticos|Productos domesticos||243776939|355052|2420|0|0|101.91|0|0|2024/03/05|.5201|.53|0|0|102.44|2024/03/06|USD|15.7427521437|.28375|USD|2024/02/02|2024/02/14|2024/03/01|||||2021/10/28|2016/09/02|2021/10/28|1|1|2|| S&P 500 Index|243776939
20240306|1A|CHE|*|1A_CHE_*|US16359R1032|Chemed Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||15117093|18527|421|0|0|636.72|0|0|2024/03/05|-.0754|-.48|0|0|636.24|2024/03/06|USD|73.6130232558|.4|USD|2024/02/16|2024/02/23|2024/03/15|||||2019/02/25||2019/02/25|1|||| S&P 500 Index|15117093
20240306|1A|CHGG|*|1A_CHGG_*|US1630921096|Chegg Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||102949023|1019012|1707|0|0|8.24|0|0|2024/03/05|-3.5194|-.29|0|0|7.95|2024/03/06|USD|8.1080306256||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|102949023
20240306|1A|CHK1|*|1A_CHK1_*|US1651677353|Chesapeake Energy Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||130794770|510393|9094|1|6|82.92|81.25|81.86|2024/03/05|-.5161|-.425|0|0|81.92|2024/03/06|USD|80.7663354411|.575|USD|2024/02/21|2024/03/06|2024/03/26|||||||||||| NASDAQ Composite Index|130794770
20240306|1A|CHKP|N|1A_CHKP_N|IL0010824113|Check Point Software Technologies Ltd|ISRAEL||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1993/07/05|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||116993749|351136|6052|1|3|157.84|145|163|2024/03/05|-.057|-.09|0|0|157.75|2024/03/06|USD|24.1317365269|0|USD|2016/02/29|2001/02/13||||||2010/01/28|2014/05/02|2010/07/01|1|||| NASDAQ Composite Index|116993749
20240306|1A|CHL|N|1A_CHL_N|US16941M1099|China Mobile Ltd|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1997/09/03|CHINA|Acciones Ordinarias|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||6000000000|0|0|0|0|27.51|0|0|2021/01/08|0|0|0|0|27.51|2021/01/07|USD|269.53527919|.8883639|USD|2020/08/13|2020/08/26|2020/10/09|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2000/06/27|2000/07/05|2000/07/05|.25|1|4|5| |4095096579
20240306|1A|CHPT|*|1A_CHPT_*|US15961R1059|ChargePoint Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||418027891|4023851|2090|0|0|2|0|0|2024/03/05|-3.5|-.07|0|0|1.93|2024/03/06|USD|.872569714||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|418027891
20240306|1A|CHRDWAA|*|1A_CHRDWAA_*|US6742151243|Whiting Holdings LLC|ESTADOS UNIDOS||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|||||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas|||628|28|||28.36|||2024/03/05|-1.692525|-.48|-7.1285|-2.1399|27.88|2024/03/06|USD|122.3577729573||USD||||||||||||||| S&P 500 Index
20240306|1A|CHRDWAB|*|1A_CHRDWAB_*|US6742151326|Whiting Holdings LLC|ESTADOS UNIDOS||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|||||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas|||469|19|||18.95|||2024/03/05|-1.846966|-.35|0|0|18.6|2024/03/06|USD|122.3577729573||USD||||||||||||||| S&P 500 Index
20240306|1A|CHRD|*|1A_CHRD_*|US6742152076|Oasis Petroleum Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||41438134|274774|5528|21|1|163.18|146.75|163.8|2024/03/05|-.2574|-.42|0|0|162.76|2024/03/06|USD|122.3577729573|1.25|USD|2024/02/27|2024/03/04|2024/03/19|||||||||||| NASDAQ Composite Index|41438134
20240306|1A|CHR|N|1A_CHR_N|DK0060227585|Chr Hansen Holding A/S|DINAMARCA|||||DINAMARCA|Acciones Ordinarias|UNC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||131602227|0|0|0|0|549.6|0|0|2024/01/30|0|0|0|0|549.6|2024/01/30|DKK|14.3979916461|7.72|DKK|2023/10/12|2023/10/13|2023/10/17|||||2017/11/02||2019/12/01|1|||| |131602227
20240306|1A|CHS|*|1A_CHS_*|US1686151028|Chicos FAS Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1983/12/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||400000000|271901|367|0|0|7.6|0|0|2024/01/03|-.1316|-.01|.1319|.01|7.59|2024/01/04|USD|2.7984574978|0|USD|2020/06/10|2020/03/13|2020/03/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2023/06/23||2023/06/23|1|||| |123457364
20240306|1A|CHTR|*|1A_CHTR_*|US16119P1084|Charter Communications Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2003/07/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||145225458|563384|16080|10|1|280.85|269|280|2024/03/05|-1.6094|-4.52|0|0|276.33|2024/03/06|USD|74.2988705915|.01|USD|2016/02/01|||||||2018/07/31|2016/05/18|2018/08/01|1|1|.9042|| NASDAQ Composite Index|145225458
20240306|1A|CHU|N|1A_CHU_N|US16945R1041|China Unicom Hong Kong Ltd|HONG KONG||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2000/02/08|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||3000000000|0|0|0|0|6.03|0|0|2021/01/08|0|0|0|0|6.03|2021/01/07|USD|104.597359305|.187947|USD|2020/05/21|2020/05/29|2020/06/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2013/04/17|2013/07/02|2013/07/01|.769231|||10| |3059812435
20240306|1A|CHWY|*|1A_CHWY_*|US16679L1098|Chewy Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Tiendas especializadas||431405944|1322103|4116|0|0|17.37|0|0|2024/03/05|-.6333|-.11|0|0|17.26|2024/03/06|USD|.5066097445||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|431405944
20240306|1A|CIEA|N|1A_CIEA_N|ES0105630315|Cie Automotive SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|2007/01/01|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||119759967|68886|571|345|56|24.64|24.56|25.18|2024/03/05|1.3799|.34|0|0|24.98|2024/03/06|EUR|10.6635981656|.3645|EUR|2023/12/19|2024/01/03|2024/01/05|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Emision de Derechos|2020/02/28|2006/05/22|2020/03/12|1|1|.65709|| IBEX 35 Index|119759967
20240306|1A|CIEN|*|1A_CIEN_*|US1717793095|Ciena Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones||145008717|883020|5392|0|0|61.11|0|0|2024/03/05|1.3909|.85|0|0|61.96|2024/03/06|USD|19.1202381672||USD||2006/09/25||||||2022/03/07||2022/03/03|1|||| S&P 500 Index|145008717
20240306|1A|CIGI|N|1A_CIGI_N|CA1946931070|Colliers International Group Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Desarrollos Inmobiliarios|Desarrollos Inmobiliarios||48703182|24567|291|2|2|159.87|158.28|158.44|2024/03/05|-.90073|-1.44|0|0|158.43|2024/03/06|CAD|18.563855964|.15|CAD|2023/12/05|2023/12/28|2024/01/12|||||2023/07/18||2023/07/20|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|48703182
20240306|1A|CIG|N|1A_CIG_N|US2044096012|Companhia Energetica de Minas Gerais Cemig|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1952/05/22|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1464677002|366660|354|0|0|2.37|0|0|2024/03/05|.8439|.02|0|0|2.39|2024/03/06|USD|9.8964391406|.08333705|USD|2023/12/15|2023/12/22|2024/03/01|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2022/04/21|2022/04/28|2022/05/18|.769231|1|1.29999999976|1| S&P 500 Index|1464677002
20240306|1A|CI|*|1A_CI_*|US1255231003|Cigna Group|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1981/11/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Administracion de salud||292355022|465840|3902|0|0|332.73|0|0|2024/03/05|2.1309|7.09|0|0|339.82|2024/03/06|USD|157.2788643447|1.4|USD|2024/02/02|2024/03/05|2024/03/21|||||2007/04/26|2007/06/05|2007/06/04|.333333|1|3|| S&P 500 Index|292355022
20240306|1A|CLB|*|1A_CLB_*|US21867A1051|Core Laboratories NV|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||46856536|108097|537|0|0|15.49|0|0|2024/03/05|.581|.09|0|0|15.58|2024/03/06|USD|4.8157787631|.01|USD|2024/01/31|2024/02/09|2024/03/04|||||2018/02/13||2018/02/13|1|||| S&P 500 Index|46856536
20240306|1A|CLF|*|1A_CLF_*|US1858991011|Cleveland-Cliffs Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1985/02/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||498289476|1792323|5050|0|0|20.28|0|0|2024/03/05|-.9369|-.19|0|0|20.09|2024/03/06|USD|15.4647058824|0|USD|2020/05/11|2020/04/02|2020/04/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2018/11/26|2008/05/16|2018/11/26|1|1|2|| S&P 500 Index|498289476
20240306|1A|CLNX|N|1A_CLNX_N|ES0105066007|Cellnex Telecom SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|2002/01/10|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||705524375|1462194|5790|445|80|34.33|33.6|34.4|2024/03/05|-1.6312|-.56|0|0|33.77|2024/03/06|EUR|20.8411647322|.04035|EUR|2023/11/10|2023/11/21|2023/11/23|||||2021/05/19|2021/03/31|2021/05/19|1|48|19|| IBEX 35 Index|705524375
20240306|1A|CLR|*|1A_CLR_*|US2120151012|Continental Resources Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1967/11/16|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||1000000000|661052|446|0|0|74.24|0|0|2022/11/21|.0404|.03|65.9294|29.51|74.27|2022/11/22|USD|20.7401521499|.28|USD|2022/07/28|2022/08/05|2022/08/22|||||2014/08/19|2014/09/11|2014/09/10|.5|1|2|| |363019728
20240306|1A|CLSK|*|1A_CLSK_*|US18452B2097|CleanSpark Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||198064754|8733046|43116|2|10|15.33|16.52|16.56|2024/03/05|8.1213|1.245|0|0|16.575|2024/03/06|USD|6.5937437292||USD||||||||||||10|1|| NASDAQ Composite Index|198064754
20240306|1A|CLX|*|1A_CLX_*|US1890541097|Clorox Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos domesticos|Productos domesticos||124106333|315591|3207|0|0|149.9|0|0|2024/03/05|.4203|.63|0|0|150.53|2024/03/06|USD|1.7800936977|1.2|USD|2024/02/28|2024/04/23|2024/05/10|||||2018/05/24||2018/05/24|1|||| S&P 500 Index|124106333
20240306|1A|CL|*|1A_CL_*|US1941621039|Colgate-Palmolive Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1923/07/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||823150919|1085696|4839|0|0|86.73|0|0|2024/03/05|.5189|.45|0|0|87.18|2024/03/06|USD|.7360406091|.48|USD|2024/01/11|2024/01/19|2024/02/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2022/03/10|2013/05/16|2022/03/10|1|1|2|| S&P 500 Index|823150919
20240306|1A|CMC1|*|1A_CMC1_*|US2017231034|Commercial Metals Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||116387828|306908|1630|0|0|53.07|0|0|2024/03/05|-.8103|-.43|0|0|52.64|2024/03/06|USD|35.1977618283|.16|USD|2024/01/04|2024/01/17|2024/02/01|||||2021/10/13||2021/10/13|1|||| S&P 500 Index|116387828
20240306|1A|CMCSA|*|1A_CMCSA_*|US20030N1019|Comcast Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2001/12/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||3971857339|5687658|29073|4|4|42.06|42.1|42.14|2024/03/05|.214|.09|0|0|42.15|2024/03/06|USD|20.0638039787|.31|USD|2024/01/25|2024/04/02|2024/04/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2019/01/23|2017/02/21|2019/01/23|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|3971857339
20240306|1A|CME|*|1A_CME_*|US12572Q1058|CME Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|Valores e intercambios de mercancia |359991858|458022|8721|1|1|219.9|212.78|220.94|2024/03/05|-.0955|-.21|0|0|219.69|2024/03/06|USD|74.474058765|1.15|USD|2024/02/08|2024/03/07|2024/03/26|||||2012/05/24|2012/07/23|2012/07/20|.2|||| NASDAQ Composite Index|359991858
20240306|1A|CMG|*|1A_CMG_*|US1696561059|Chipotle Mexican Grill Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1998/01/30|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes|Servicios de comida rapida|27421169|37100|934|0|0|2711.33|0|0|2024/03/05|-.7815|-21.19|0|0|2690.14|2024/03/06|USD|111.1307203774|0|USD|2014/12/01|||||||2020/02/04||2020/02/04|1|||| S&P 500 Index|27421169
20240306|1A|CMI|*|1A_CMI_*|US2310211063|Cummins Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1919/02/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles|Motor y sistemas de poder |141856847|2353842|8010|0|0|271.35|0|0|2024/03/05|.7702|2.09|0|0|273.44|2024/03/06|USD|62.4558927311|1.68|USD|2024/02/13|2024/02/22|2024/03/07|||||2024/02/15|2024/03/11|2024/03/13|1|1|13.4|| S&P 500 Index|141856847
20240306|1A|CMPS|N|1A_CMPS_N|US20451W1018|Compass Pathways PLC|INGLATERRA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||64227371|97619|1643|5|52|10.87|10.8|12.38|2024/03/05|.368|.04|0|0|10.91|2024/03/06|USD|4.2718154674||USD||||||||||||||1| NASDAQ Composite Index|64227371
20240306|1A|CMS1|*|1A_CMS1_*|US1258961002|CMS Energy Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |294443620|888611|4236|0|0|59.3|0|0|2024/03/05|1.6863|1|0|0|60.3|2024/03/06|USD|25.9065934066|.515|USD|2024/02/01|2024/02/09|2024/02/29|||||||||||| S&P 500 Index|294443620
20240306|1A|CM|N|1A_CM_N|CA1360691010|Canadian Imperial Bank of Commerce|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||931811338|3246506|11358|60|238|66.27|66.31|66.34|2024/03/05|.09054|.06|0|0|66.33|2024/03/06|CAD|57.808221871|.9|CAD|2024/02/29|2024/03/27|2024/04/29|||||2022/02/28|2022/05/16|2022/05/13|.5|1|2|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|931811338
20240306|1A|CNC|*|1A_CNC_*|US15135B1017|Centene Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Administracion de salud||534863000|917681|4616|0|0|77.4|0|0|2024/03/05|.2455|.19|0|0|77.59|2024/03/06|USD|47.5595368467||USD||2019/02/07||||||2018/12/13|2019/02/07|2019/02/06|.5|1|2|| S&P 500 Index|534863000
20240306|1A|CNE|N|1A_CNE_N|CA1348083025|Canacol Energy Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|2004/11/24|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||34111487|14894|80|2|3|5.18|5.15|5.23|2024/03/05|-.3861|-.02|0|0|5.16|2024/03/06|CAD|8.550257732|.26|CAD|2023/12/20|2023/12/28|2024/01/15|||||2023/01/31|2023/01/20|2023/02/02|1|5|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|34111487
20240306|1A|CNI|N|1A_CNI_N|CA1363751027|Canadian National Railway Co|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1995/08/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||641982078|409102|4168|0|0|129.59|0|0|2024/03/05|-1.1616|-1.492|0|0|126.95|2024/03/06|USD|30.5868937205|.845|USD|2024/01/23|2024/03/06|2024/03/28|||||2024/01/30|2013/12/02|2024/02/01|1|1|2|| S&P 500 Index|641982078
20240306|1A|CNK|*|1A_CNK_*|US17243V1026|Cinemark Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento|Cines y peliculas|121589633|621179|1578|0|0|17.22|0|0|2024/03/05|-.9292|-.16|0|0|17.06|2024/03/06|USD|2.6011754828|0|USD|2020/04/13|2020/03/05|2020/03/20|||||||||||| S&P 500 Index|121589633
20240306|1A|CNMD|*|1A_CNMD_*|US2074101013|Conmed Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||30780567|149579|1334|0|0|83.31|0|0|2024/03/05|1.5364|1.28|0|0|84.59|2024/03/06|USD|27.2017086214|.2|USD|2024/02/26|2024/03/14|2024/04/05|||||2010/09/13||2010/09/13|1|||| S&P 500 Index|30780567
20240306|1A|CNQ|*|1A_CNQ_*|CA1363851017|Canadian Natural Resources Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|1985/01/06|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||1071451358|8894751|22943|1|166|96.96|97.1|97.16|2024/03/05|.1547|.15|0|0|97.11|2024/03/06|CAD|36.4991863005|1.05|CAD|2024/02/29|2024/03/14|2024/04/05|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2023/03/09|2016/06/01|2023/03/13|1|1|.02|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|1071451358
20240306|1A|COF|*|1A_COF_*|US14040H1059|Capital One Financial Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1994/07/21|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor|Servicios con tarjetas de credito al consumidor |380373476|633527|5560|0|0|137.56|0|0|2024/03/05|-1.3231|-1.82|0|0|135.74|2024/03/06|USD|151.9063807531|.6|USD|2024/02/01|2024/02/09|2024/02/23|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2019/06/27|1999/06/02|2019/06/27|1|1|3|| S&P 500 Index|380373476
20240306|1A|COH|N|1A_COH_N|AU000000COH5|Cochlear Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||65435436|0|0|3|86|337.63|338.75|335.75|2024/03/06|0|0|0|0|337.63|2024/03/06|AUD|26.5926872543|2|AUD|2023/07/03|2024/03/21|2024/04/15|||||2023/02/15||2023/03/08|1|||| ASX All Ordinaries Index|65435436
20240306|1A|COIN|*|1A_COIN_*|US19260Q1076|Coinbase Global Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||242275175|4628815|69622|1|1|216.77|236.4|239|2024/03/05|10.0475|21.78|0|0|238.55|2024/03/06|USD|26.640184736||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|242275175
20240306|1A|COLD|*|1A_COLD_*|US03064D1081|Americold Realty Trust Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Industriales REITs|283519907|484080|1427|0|0|26|0|0|2024/03/05|-.3077|-.08|0|0|25.92|2024/03/06|USD|13.1127013885|.22|USD|2023/12/12|2023/12/28|2024/01/12|||||||||||| S&P 500 Index|283519907
20240306|1A|COLM|*|1A_COLM_*|US1985161066|Columbia Sportswear Co|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||59795682|217027|3285|1|1|79.85|71.02|88.39|2024/03/05|.7013|.56|0|0|80.41|2024/03/06|USD|31.6600796969|.3|USD|2024/02/02|2024/03/07|2024/03/22|||||2021/01/29||2021/01/29|1|||| NASDAQ Composite Index|59795682
20240306|1A|COL|N|1A_COL_N|ES0139140174|Inmobiliaria Colonial SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|2001/01/01|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Oficina REITs|531621872|1805476|1496|5000|41|4.962|4.96|5.22|2024/03/05|1.0681|.053|0|0|5.015|2024/03/06|EUR|9.2865077633|.053|EUR|2023/06/15|2023/07/04|2023/07/06|||||2021/07/13|2016/07/26|2021/07/13|1|10|1|| IBEX 35 Index|531621872
20240306|1A|CON|N|1A_CON_N|DE0005439004|Continental AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||200005983|371181|2326|11|71|72.64|72.76|72.8|2024/03/05|.25|.18|0|0|72.82|2024/03/06|EUR|66.296|1.104375|EUR|2023/03/08|2023/04/28|2023/05/03|||||2019/10/22|2021/09/16|2021/09/16|.894234|5|1|| Deutsche Boerse DAX Index|200005983
20240306|1A|COO|*|1A_COO_*|US2166485019|Cooper Companies Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1980/03/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||198756284|522029|10375|2|1|101.42|97|103.3|2024/03/05|.4437|.45|0|0|101.87|2024/03/06|USD|38.1353535354|0|USD|2023/12/07|2024/02/20|2023/08/11|||||2023/12/07|2024/02/16|2024/02/20|.25|1|4|| NASDAQ Composite Index|198756284
20240306|1A|COP1|N|1A_COP1_N|DE000A288904|Compugroup Medical SE|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |52235000|51775|484|4|202|28.36|28.34|28.38|2024/03/05|.21|.06|0|0|28.42|2024/03/06|EUR|12.7821958457|.73625|EUR|2024/02/21|2024/05/23|2024/05/27|||||2021/11/26||2021/11/26|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|52235000
20240306|1A|COP|*|1A_COP_*|US20825C1045|ConocoPhillips|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2001/11/16|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||1176408368|1847617|11334|0|0|111.22|0|0|2024/03/05|.6923|.77|0|0|111.99|2024/03/06|USD|40.9717008506|.2|USD|2024/02/08|2024/02/15|2024/03/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Escicion|2016/11/30|2012/05/01|2016/11/30|1|1|.5|| S&P 500 Index|1176408368
20240306|1A|COR|*|1A_COR_*|US03073E1055|CoreSite Realty Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||199481993|358905|3712|0|0|235.31|0|0|2024/03/05|-.2677|-.63|0|0|234.68|2024/03/06|USD|2.577652572|.51|USD|2024/01/31|2024/02/08|2024/02/26|||||2018/11/06||2018/11/06|1|||| S&P 500 Index|199481993
20240306|1A|COST|*|1A_COST_*|US22160K1051|Costco Wholesale Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1987/05/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales||443728416|674300|18673|1|1|759.95|772.98|774.8|2024/03/05|1.7488|13.29|0|0|773.24|2024/03/06|USD|56.4555011333|1.02|USD|2024/01/18|2024/02/01|2024/02/16|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2019/04/30|2000/01/14|2019/04/30|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|443728416
20240306|1A|COTY|*|1A_COTY_*|US2220702037|Coty Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1995/01/20|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales|Cosmeticos y perfumes |895168882|909860|2107|0|0|12.58|0|0|2024/03/05|1.3514|.17|0|0|12.75|2024/03/06|USD|4.4889281508|0|USD|2020/07/29|2020/02/14|2020/03/27|||||2014/02/12||2014/02/12|1|||| S&P 500 Index|895168882
20240306|1A|COUR|*|1A_COUR_*|US22266M1045|Coursera Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||156946046|577118|1894|0|0|15|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|15|2024/03/06|USD|4.0818954647||USD||||||||2023/04/27||2023/04/27|1|||| S&P 500 Index|156946046
20240306|1A|CPA|N|1A_CPA_N|PAP310761054|Copa Holdings SA|PANAMA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1998/05/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||42028424|44136|571|0|0|98.51|0|0|2024/03/05|-.0203|-.02|0|0|98.49|2024/03/06|USD|52.8902177685|1.61|USD|2024/02/07|2024/02/28|2024/03/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|42028424
20240306|1A|CPB|*|1A_CPB_*|US1344291091|Campbell Soup Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||298099835|1994827|9139|0|0|42.95|0|0|2024/03/05|.8149|.35|0|0|43.3|2024/03/06|USD|12.2441471572|.37|USD|2024/02/28|2024/04/03|2024/04/29|||||2021/06/09|1997/03/18|2021/06/09|1|10|1|| S&P 500 Index|298099835
20240306|1A|CPE|*|1A_CPE_*|US13123X5086|Callon Petroleum Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||66508277|168341|1398|0|0|31.72|0|0|2024/03/05|.5675|.18|0|0|31.9|2024/03/06|USD|55.5952775073||USD||2020/08/10||||||2023/05/02|2020/08/10|2023/05/02|1|10|1|| S&P 500 Index|66508277
20240306|1A|CPGE|N|1A_CPGE_N|CA22576C1014|Crescent Point Energy Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||619949490|3087214|4791|179|124|10.2|10.2|10.23|2024/03/05|.09804|.01|0|0|10.21|2024/03/06|CAD|12.5860398084|.115|CAD|2024/02/29|2024/03/14|2024/04/01|||||2023/03/07||2023/03/09|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|619949490
20240306|1A|CPG|N|1A_CPG_N|GB00BD6K4575|Compass Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes||1705730241|3687058|2469|1000|510|2193|1930|2210|2024/03/05|-.274|-6|0|0|21.87|2024/03/06|GBP|2.9466437177|.281|GBP|2023/11/20|2024/01/18|2024/02/29|||||2023/07/24|2017/06/27|2023/07/24|1|26|25|| FTSE 100 Index|1705730241
20240306|1A|CPKC|N|1A_CPKC_N|CA13646K1084|Canadien Pacifique Kansas City Limited|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||932339641|1418374|10336|13|84|117.37|118.44|118.48|2024/03/05|.92017|1.08|0|0|118.45|2024/03/06|CAD|44.5527756899|.19|CAD|2024/01/30|2024/03/27|2024/04/29|||||2022/05/10||2022/05/02|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|932339641
20240306|1A|CPNG|*|1A_CPNG_*|US22266T1097|COUPANG INC.|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales|Internet y correo para tiendas departamentales |1793317717|3370198|5336|0|0|18.79|0|0|2024/03/05|.9047|.17|0|0|18.96|2024/03/06|USD|2.2947132435||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|1793317717
20240306|1A|CPRI|N|1A_CPRI_N|VGG1890L1076|Capri Holdings Ltd|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||116566663|140100|1025|0|0|45.9|0|0|2024/03/05|-.2614|-.12|0|0|45.78|2024/03/06|USD|13.9438011994||USD||||||||2022/06/01||2022/06/01|1|||| S&P 500 Index|116566663
20240306|1A|CPRT|*|1A_CPRT_*|US2172041061|Copart Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2012/01/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Transacciones y servicios de subasta |961461830|1979622|16853|1|1|53.86|53.8|55.5|2024/03/05|1.4111|.76|0|0|54.62|2024/03/06|USD|3.1394731819||USD||2023/08/22||||||2023/08/04|2023/08/22|2023/08/21|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|961461830
20240306|1A|CPR|N|1A_CPR_N|NL0015435975|Davide Campari Milano SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Destiladores y vinateros||1131982258|2666230|4008|1100|450|9.42|9.4|9.466|2024/03/05|-.04|-.004|0|0|9.416|2024/03/06|EUR|2.5938887619|.0481|EUR|2024/02/27|2024/04/22|2024/04/24|||||2021/06/08||2021/06/04|1|||| FTSE Italia All-Share Index|1131982258
20240306|1A|CPT|*|1A_CPT_*|US1331311027|Camden Property Trust|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Residencial REITs|106968937|347647|2922|0|0|96.69|0|0|2024/03/05|1.6341|1.58|0|0|98.27|2024/03/06|USD|45.8409523897|1.03|USD|2024/02/01|2024/03/27|2024/04/17|||||2007/12/03||2010/03/01|1|||| S&P 500 Index|106968937
20240306|1A|CRBN|N|1A_CRBN_N|NL0010583399|Corbion NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||59090949|58243|669|100|200|19.64|19.75|20.04|2024/03/05|1.58|.31|0|0|19.95|2024/03/06|EUR|10.7716165027|.5185|EUR|2024/03/01|2024/05/17|2024/06/01|||||2017/04/18||2017/04/24|1|||| Amsterdam Exchanges Index|59090949
20240306|1A|CRDA|N|1A_CRDA_N|GB00BJFFLV09|Croda International PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||139635442|591141|5010|0|9300|4671|0|5250|2024/03/05|.257|12|0|0|46.83|2024/03/06|GBP|16.8527042841|.62|GBP|2024/02/27|2024/04/18|2024/05/29|||||2019/03/19|2019/04/29|2019/04/29|1.02439|42|41|| FTSE 100 Index|139635442
20240306|1A|CRDO|N|1A_CRDO_N|KYG254571055|Credo Technology Group Holding Ltd|||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||163290614|692980|7450|2|4|20.78|20.25|23.66|2024/03/05|4.9086|1.02|0|0|21.8|2024/03/06|USD|2.3720284396||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|163290614
20240306|1A|CRH1|N|1A_CRH1_N|IE0001827041|CRH PLC|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||689566437|1180512|4037|1500|500|6486|3620|6700|2024/03/05|-.463|-30|0|0|64.56|2024/03/06|GBP|28.8078463876|.35|GBP|2024/02/29|2024/03/14|2024/04/17|||||2023/12/21||2023/12/21|1|||| FTSE 100 Index|689566437
20240306|1A|CRH|N|1A_CRH_N|US12626K2033|CRH PLC|IRLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1949/06/20|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||689566437|1138602|6253|0|0|81.62|0|0|2024/03/05|1.1394|.93|0|0|82.55|2024/03/06|USD|28.8078463876|.35|USD|2024/02/29|2024/03/14|2024/04/17|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2023/12/21|2023/09/25|2023/12/21|1|1|1|1| S&P 500 Index|689566437
20240306|1A|CRI|*|1A_CRI_*|US1462291097|Carters Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||36480603|232209|2142|0|0|81.53|0|0|2024/03/05|1.619|1.32|0|0|82.85|2024/03/06|USD|23.1006244343|.8|USD|2024/02/27|2024/03/08|2024/03/29|||||2016/02/25||2016/02/25|1|||| S&P 500 Index|36480603
20240306|1A|CRL|*|1A_CRL_*|US1598641074|Charles River Laboratories International Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||51349770|152439|1848|0|0|261.27|0|0|2024/03/05|.8306|2.17|0|0|263.44|2024/03/06|USD|70.2145743456||USD||||||||2010/07/29||2010/07/29|1|||| S&P 500 Index|51349770
20240306|1A|CRM|*|1A_CRM_*|US79466L3024|Salesforce Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1999/02/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios|Servicios de nubes informaticas |968000000|1788622|13040|0|0|298.75|0|0|2024/03/05|1.6803|5.02|0|0|303.77|2024/03/06|USD|58.8296370968|.4|USD|2024/02/28|2024/03/13|2024/04/11|||||2013/03/26|2013/04/18|2013/04/17|.25|1|4|| S&P 500 Index|968000000
20240306|1A|CRNC|*|1A_CRNC_*|US1567271093|Cerence Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||41674637|172982|2469|1|1|14|13.55|13.99|2024/03/05|.0714|.01|0|0|14.01|2024/03/06|USD|17.279000373||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|41674637
20240306|1A|CROX|*|1A_CROX_*|US2270461096|Crocs Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Textil confeccion y bienes de lujo|Calzado||60498530|261524|5446|1|10|122.02|120|122.4|2024/03/05|-1.3358|-1.63|0|0|120.39|2024/03/06|USD|23.6849281595||USD||2007/06/15||||||2018/05/08||2018/05/08|1|||| NASDAQ Composite Index|60498530
20240306|1A|CRSP|N|1A_CRSP_N|CH0334081137|CRISPR Therapeutics AG|SUIZA||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||80275950|335659|5436|1|3|80.99|80.5|81|2024/03/05|-.1976|-.16|0|0|80.83|2024/03/06|USD|23.7664844379||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|80275950
20240306|1A|CRSR|*|1A_CRSR_*|US22041X1028|Corsair Gaming Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Computadoras y perifericos|Equipo de computadoras||103306163|110905|1542|1|1|12.38|12.44|12.52|2024/03/05|.727|.09|0|0|12.47|2024/03/06|USD|6.5140707636||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|103306163
20240306|1A|CRTO|N|1A_CRTO_N|US2267181046|Criteo SA|FRANCIA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicidad||55227016|46881|572|3|2|32.83|32.15|34|2024/03/05|.8224|.27|0|0|33.1|2024/03/06|USD|19.2200874976||USD||||||||2018/10/31||2018/10/31|1|||1| NASDAQ Composite Index|55227016
20240306|1A|CRUS|*|1A_CRUS_*|US1727551004|Cirrus Logic Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores|Circuitos integrados |53934984|162823|3217|1|4|89.34|85.5|95.1|2024/03/05|2.1603|1.93|0|0|91.27|2024/03/06|USD|29.8177077714||USD||1995/07/18||||||2021/01/01||2021/04/01|1|||| NASDAQ Composite Index|53934984
20240306|1A|CRWD|*|1A_CRWD_*|US22788C1053|Crowdstrike Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||240144808|4574602|81864|2|3|297.56|328.75|330|2024/03/05|10.7575|32.01|0|0|329.57|2024/03/06|USD|9.6546218734||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|240144808
20240306|1A|CSCO|*|1A_CSCO_*|US17275R1023|Cisco Systems Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1984/12/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones||4049187080|6859710|30044|2|1|48.95|49.12|49.15|2024/03/05|.4494|.22|0|0|49.17|2024/03/06|USD|10.8363058881|.4|USD|2024/02/15|2024/04/03|2024/04/24|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2019/02/14|2000/02/18|2019/02/13|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|4049187080
20240306|1A|CSGP|*|1A_CSGP_*|US22160N1090|CoStar Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||408409321|881550|10284|1|1|87.35|86|87.98|2024/03/05|.3778|.33|0|0|87.68|2024/03/06|USD|18.1065877128||USD||2021/06/28||||||2021/06/07|2021/06/28|2021/06/25|.1|1|10|| NASDAQ Composite Index|408409321
20240306|1A|CSIQ|N|1A_CSIQ_N|CA1366351098|Canadian Solar Inc|CANADA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||64653481|337283|3639|5|15|19.66|19.79|20.45|2024/03/05|3.5097|.69|0|0|20.35|2024/03/06|USD|30.1850335237||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|64653481
20240306|1A|CSL|N|1A_CSL_N|AU000000CSL8|CSL Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||483120269|0|0|122|95|282.3|288.5|268.19|2024/03/06|0|0|0|0|282.3|2024/03/06|AUD|32.7392763367|1.19|AUD|2024/02/13|2024/03/11|2024/04/03|||||2021/12/14||2022/02/14|1|||| ASX All Ordinaries Index|483120269
20240306|1A|CSU|N|1A_CSU_N|CA21037X1006|Constellation Software Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |21191530|39860|695|2|1|3702.99|3676.6|3691.15|2024/03/05|-.51607|-19.11|0|0|3683.88|2024/03/06|CAD|80.7869936715|1|CAD|2023/11/09|2023/12/19|2024/01/11|||||2023/08/03|2023/08/31|2023/10/06|1|1|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|21191530
20240306|1A|CSX|*|1A_CSX_*|US1264081035|CSX Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1978/11/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||1959134342|2959337|13598|2|2|38.25|37.98|38.5|2024/03/05|-.4183|-.16|0|0|38.09|2024/03/06|USD|6.0398406375|.12|USD|2024/02/14|2024/02/28|2024/03/15|||||2023/10/20|2021/06/29|2023/10/17|1|1|3|| NASDAQ Composite Index|1959134342
20240306|1A|CTAS|*|1A_CTAS_*|US1729081059|Cintas Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||101371435|134540|4741|1|0|625.39|560.65|0|2024/03/05|.0656|.41|0|0|625.8|2024/03/06|USD|38.0145211275|1.35|USD|2024/01/16|2024/02/14|2024/03/15|||||2021/07/27||2021/07/27|1|||| NASDAQ Composite Index|101371435
20240306|1A|CTEC1|N|1A_CTEC1_N|GB00BD3VFW73|ConvaTec Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||2049789559|24924191|3756|0|4000|252.4|0|270|2024/03/05|6.101|15.4|0|0|2.678|2024/03/06|GBP|.7953693328|.03517|GBP|2024/03/06|2024/04/25|2023/09/28|||||||||160.1449275|1|| FTSE 100 Index|2049789559
20240306|1A|CTLT|*|1A_CTLT_*|US1488061029|Catalent Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||180737675|730340|1674|0|0|56.96|0|0|2024/03/05|-.5442|-.31|0|0|56.65|2024/03/06|USD|25.4751381215||USD||||||||2015/10/29||2015/10/29|1|||| S&P 500 Index|180737675
20240306|1A|CTRA|*|1A_CTRA_*|US1270971039|Coterra Energy Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||751847432|2427763|3379|0|0|26.69|0|0|2024/03/05|-1.5362|-.41|0|0|26.28|2024/03/06|USD|17.2579365079|.21|USD|2024/02/22|2024/03/13|2024/03/28|||||2019/07/01||2019/07/01|1|||| S&P 500 Index|751847432
20240306|1A|CTSH|*|1A_CTSH_*|US1924461023|Cognizant Technology Solutions Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1988/04/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||497842032|2376328|15932|7|4|77.78|75|79.5|2024/03/05|-1.4014|-1.09|0|0|76.69|2024/03/06|USD|26.1920792079|.3|USD|2024/02/07|2024/02/16|2024/02/28|||||2020/09/01|2014/03/10|2020/09/01|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|497842032
20240306|1A|CTT|N|1A_CTT_N|PTCTT0AM0001|CTT Correios de Portugal SA|PORTUGAL||LIS|||PORTUGAL|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||138215040|210984|285|1687|2000|3.575|3.55|3.595|2024/03/05|-.14|-.005|0|0|3.57|2024/03/06|EUR|1.5192597161|.09|EUR|2022/11/25|2023/05/17|2023/05/19|||||2023/06/22|2022/06/13|2023/06/26|1|||| PSI All Share Gross Return Index|138215040
20240306|1A|CTVA|*|1A_CTVA_*|US22052L1044|Corteva Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Fertilizantes y Agroquimicos||701783000|1646601|5618|0|0|53.94|0|0|2024/03/05|.1669|.09|0|0|54.03|2024/03/06|USD|35.3131170663|.16|USD|2024/01/26|2024/02/29|2024/03/15|||||2022/09/13||2022/09/13|1|||| S&P 500 Index|701783000
20240306|1A|CTXS|*|1A_CTXS_*|US1773761002|Citrix Systems Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1989/04/17|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||1000000000|0|0|0|0|103.9|0|0|2022/09/29|0|0|0|0|103.9|2022/09/29|USD|4.4093447101|0|USD|2022/01/28|2021/12/06|2021/12/21||||Split|2018/10/24|2017/02/01|2018/10/24|1|1|.171844291|| |126885081
20240306|1A|CUBE|*|1A_CUBE_*|US2296631094|CubeSmart|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Almacenamiento REITs|224954599|404778|2151|0|0|43.75|0|0|2024/03/05|.8229|.36|0|0|44.11|2024/03/06|USD|12.4158385975|.51|USD|2023/12/07|2023/12/29|2024/01/16|||||||||||| S&P 500 Index|224954599
20240306|1A|CUK|N|1A_CUK_N|US14365C1036|Carnival PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones|Cruceros |144181402|421457|1040|0|0|14.43|0|0|2024/03/05|.7623|.11|0|0|14.54|2024/03/06|USD|5.4532488114|.5|USD|2020/01/16|2020/02/20|2020/03/13|||||2018/06/26||2018/06/25|1|||1| S&P 500 Index|144181402
20240306|1A|CUZ|*|1A_CUZ_*|US2227955026|Cousins Properties Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||151773264|717171|2852|0|0|23.74|0|0|2024/03/05|-.0842|-.02|0|0|23.72|2024/03/06|USD|29.8202604901|.32|USD|2023/12/19|2024/01/03|2024/01/16|||||2019/06/07|2019/06/13|2019/06/17|4|4|1|| S&P 500 Index|151773264
20240306|1A|CVAC|N|1A_CVAC_N|NL0015436031|CureVac NV|ALEMANIA||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||223923708|154453|749|3|1|3.33|3.27|4.55|2024/03/05|-1.5015|-.05|0|0|3.28|2024/03/06|USD|2.7346715789||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|223923708
20240306|1A|CVE|N|1A_CVE_N|CA15135U1093|Cenovus Energy Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |1868419172|5507663|16982|1208|243|23.85|24.14|24.16|2024/03/05|1.29979|.31|0|0|24.16|2024/03/06|CAD|15.1401724201|.14|CAD|2024/02/15|2024/03/14|2024/03/28|||||2023/11/07||2023/11/09|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|1868419172
20240306|1A|CVNA|*|1A_CVNA_*|US1468691027|Carvana Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||201899201|825083|7739|0|0|77.33|0|0|2024/03/05|.6207|.48|0|0|77.81|2024/03/06|USD|2.2227710546||USD||||||||2023/01/18||2024/01/01||1|.001|| S&P 500 Index|201899201
20240306|1A|CVS|*|1A_CVS_*|US1266501006|CVS Health Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1996/08/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||1258449553|1654990|5861|0|0|73.71|0|0|2024/03/05|.8547|.63|0|0|74.34|2024/03/06|USD|59.5027237354|.665|USD|2023/12/06|2024/01/19|2024/02/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2013/12/17||2013/12/17|1|||| S&P 500 Index|1258449553
20240306|1A|CVX|*|1A_CVX_*|US1667641005|Chevron Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1926/01/27|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||1857269160|3789334|35026|0|0|149.59|0|0|2024/03/05|-.8423|-1.26|0|0|148.33|2024/03/06|USD|85.9353977576|1.63|USD|2024/02/02|2024/02/15|2024/03/11|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2023/09/12|2004/09/13|2023/04/01|1|1|2|| S&P 500 Index|1857269160
20240306|1A|CWEN|*|1A_CWEN_*|US18539C2044|Clearway Energy Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Productores independientes de energia y operadores de energia||124728191|293769|1274|0|0|21.79|0|0|2024/03/05|1.0555|.23|0|0|22.02|2024/03/06|USD|17.9487179487|.4033|USD|2024/02/15|2024/02/29|2024/03/15|||||||||||| S&P 500 Index|124728191
20240306|1A|CWT|*|1A_CWT_*|US1307881029|California Water Service Group|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||57675179|72782|580|0|0|45.37|0|0|2024/03/05|.5069|.23|0|0|45.6|2024/03/06|USD|25.0514995084|.28|USD|2024/01/25|2024/02/09|2024/02/23|||||2011/04/06|2011/06/13|2011/06/10|.5|1|2|| S&P 500 Index|57675179
20240306|1A|CXM|*|1A_CXM_*|US85208T1079|Sprinklr Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |273890453|478161|1433|0|0|13.04|0|0|2024/03/05|.5368|.07|0|0|13.11|2024/03/06|USD|2.1166416214||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|273890453
20240306|1A|CYAGF|N|1A_CYAGF_N|JP3311400000|CyberAgent Inc|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicidad||506234955|0|0|0|0|1049|0|0|2024/03/06|0|0|0|0|1049|2024/03/06|JPY|289.5275504786|0|JPY|2023/11/01|2024/03/28|2023/12/11|||||2021/03/10|2021/03/30|2021/04/01|.25|1|4|| TOPIX Stock Price Index|506234955
20240306|1A|CYBR|N|1A_CYBR_N|IL0011334468|Cyberark Software Ltd|ISRAEL||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||41765066|203862|4251|1|1|253.1|253|268.58|2024/03/05|2.1375|5.41|0|0|258.51|2024/03/06|USD|19.0195883569||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|41765066
20240306|1A|CZR1|*|1A_CZR1_*|US12769G1004|Caesars Entertainment Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar||216299768|764726|7924|5|2|41.08|40.44|41.6|2024/03/05|-.2191|-.09|0|0|40.99|2024/03/06|USD|21.1720930233||USD||||||||2018/11/08||2018/11/08|1|||| NASDAQ Composite Index|216299768
20240306|1A|CZR|*|1A_CZR_*|US12769G1004|Caesars Entertainment Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar||216299768|764726|7924|5|2|41.08|40.44|41.6|2024/03/05|-.2191|-.09|0|0|40.99|2024/03/06|USD|21.1720930233||USD||||||||2018/11/08||2018/11/08|1|||| NASDAQ Composite Index|216299768
20240306|1A|C|*|1A_C_*|US1729674242|Citigroup Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||1911366783|3224471|10677|0|0|56.26|0|0|2024/03/05|1.8308|1.03|0|0|57.29|2024/03/06|USD|106.4468162271|.53|USD|2024/01/12|2024/02/02|2024/02/23|||||2020/05/14||2019/06/17|1|||| S&P 500 Index|1911366783
20240306|1A|DAIF|N|1A_DAIF_N|JP3497400006|Daifuku Co Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo electrico pesado||370652026|0|0|0|0|3499|0|0|2024/03/06|0|0|0|0|3499|2024/03/06|JPY|878.2472298858|11.1559|JPY|2023/11/08|2024/03/28|2023/12/05|||||2023/08/29|2023/03/30|2023/08/30|1|1|3|| TOPIX Stock Price Index|370652026
20240306|1A|DAL|*|1A_DAL_*|US2473617023|Delta Air Lines Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1967/03/16|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||643323851|1737994|6674|0|0|41.8|0|0|2024/03/05|.5263|.22|0|0|42.02|2024/03/06|USD|17.3787167449|.1|USD|2024/02/08|2024/02/23|2024/03/18|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2017/05/11||2017/05/11|1|||| S&P 500 Index|643323851
20240306|1A|DANSKE|N|1A_DANSKE_N|DK0010274414|Danske Bank A/S|DINAMARCA|||||DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||859773706|1320772|4084|0|0|203.6|0|0|2024/03/05|-.49|-1|0|0|202.6|2024/03/06|DKK|204.6093960071|7.5|DKK|2024/02/02|2024/03/22|2024/03/26|||||2024/02/02||2024/02/05|1|||| OMX Copenhagen 20 Index|859773706
20240306|1A|DAO|N|1A_DAO_N|US98741T1043|Youdao Inc|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||124214435|76080|543|0|0|4.08|0|0|2024/03/05|1.9608|.08|0|0|4.16|2024/03/06|USD|-12.420055082||USD||||||||2022/11/17||2022/11/17|1|||1| S&P 500 Index|124214435
20240306|1A|DARK|N|1A_DARK_N|GB00BNYK8G86|Darktrace PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||700344845|937594|807|0|800|344.1|0|370|2024/03/05|2.296|7.9|0|0|3.52|2024/03/06|GBP|.399068446||GBP||||||||2023/02/01||2023/02/01|1|||| FTSE 100 Index|700344845
20240306|1A|DAR|*|1A_DAR_*|US2372661015|Darling Ingredients Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||159611336|395383|3119|0|0|43.06|0|0|2024/03/05|.3948|.17|0|0|43.23|2024/03/06|USD|28.808971544||USD||1997/11/10||||||2015/08/13||2015/08/13|1|||| S&P 500 Index|159611336
20240306|1A|DASH|*|1A_DASH_*|US25809K1051|DoorDash Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||404004211|1136536|19541|1|2|130.9|130|134|2024/03/05|.9396|1.23|0|0|132.13|2024/03/06|USD|17.32035791||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|404004211
20240306|1A|DAVA|N|1A_DAVA_N|US29260V1052|Endava PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||57128087|140752|1199|0|0|37.13|0|0|2024/03/05|-3.1242|-1.16|0|0|35.97|2024/03/06|USD|9.9678896425||USD||||||||||||||1| S&P 500 Index|57128087
20240306|1A|DAY|*|1A_DAY_*|US15677J1088|Dayforce Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS||ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |156600000|297058|1806|0|0|64.33|0|0|2024/03/05|.0466|.03|0|0|64.36|2024/03/06|USD|15.4423696072||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|156600000
20240306|1A|DB1|N|1A_DB1_N|DE0005810055|Deutsche Boerse AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|1987/01/01|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||183618782|1062|7|0|0|192.45|0|0|2024/03/05|-.99|-1.9|0|0|190.55|2024/03/06|EUR|46.1349822078|2.79775|EUR|2024/02/07|2024/05/15|2024/05/17|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Revaluacion|2023/12/27|2006/05/22|2024/01/02|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|183618782
20240306|1A|DBRG|*|1A_DBRG_*|US25401T6038|DigitalBridge Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||163469517|502913|1834|0|0|18.32|0|0|2024/03/05|-.9279|-.17|0|0|18.15|2024/03/06|USD|10.7492022396|.01|USD|2024/02/20|2024/03/27|2024/04/15|||||2022/08/05|2022/08/23|2022/08/23|4|4|1|| S&P 500 Index|163469517
20240306|1A|DBX|*|1A_DBX_*|US26210C1045|Dropbox Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Aplicacion de software|343984158|1458907|10271|4|1|23.9|23.76|24.22|2024/03/05|-.4184|-.1|0|0|23.8|2024/03/06|USD|-.4859320047||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|343984158
20240306|1A|DB|N|1A_DB_N|DE0005140008|Deutsche Bank AG|ALEMANIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1967/03/16|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||2009300000|756324|922|0|0|13.67|0|0|2024/03/05|.0732|.01|0|0|13.68|2024/03/06|USD|33.8323180968|.3313125|USD|2024/02/12|2024/05/17|2024/05/21|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2024/03/01|2017/03/21|2024/03/04|1|2|1|| S&P 500 Index|2009300000
20240306|1A|DCI|*|1A_DCI_*|US2576511099|Donaldson Company Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||120369127|110050|1049|0|0|72.29|0|0|2024/03/05|1.577|1.14|0|0|73.43|2024/03/06|USD|10.8431855501|.25|USD|2024/01/25|2024/02/09|2024/02/28|||||2019/06/01||2019/05/31|1|||| S&P 500 Index|120369127
20240306|1A|DDD|*|1A_DDD_*|US88554D2053|3D Systems Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1993/05/14|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||133434049|411036|941|0|0|4.45|0|0|2024/03/05|1.573|.07|0|0|4.52|2024/03/06|USD|5.8672800388|0|USD|2015/12/30|2013/02/25||Especial|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2013/02/06|2013/02/25|2013/02/22|.666667|2|3|| S&P 500 Index|133434049
20240306|1A|DDOG|*|1A_DDOG_*|US23804L1035|Datadog Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Aplicacion de software|331874107|1437219|20983|1|1|123.53|123|125.7|2024/03/05|.8581|1.06|0|0|124.59|2024/03/06|USD|6.2504559721||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|331874107
20240306|1A|DD|*|1A_DD_*|US26614N1028|DowDuPont Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1915/09/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos|Quimicos diversificados|417582864|764864|3384|0|0|69|0|0|2024/03/05|1.8551|1.28|0|0|70.28|2024/03/06|USD|53.9653256279|.38|USD|2024/02/06|2024/02/28|2024/03/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2022/11/08|2021/01/29|2022/11/08|1|1|.718|| S&P 500 Index|417582864
20240306|1A|DEC|N|1A_DEC_N|FR0000077919|Jcdecaux SE|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1984/07/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicidad||213092713|120922|665|500|50|19.28|19.44|19.5|2024/03/05|1.04|.2|0|0|19.48|2024/03/06|EUR|8.2887775696|0|EUR|2023/03/09|2019/05/21|2020/07/01|||||2015/05/27|2013/12/17|2015/06/12|1|||| CAC 40 Index|213092713
20240306|1A|DEI|*|1A_DEI_*|US25960P1093|Douglas Emmett Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Oficina REITs|167351920|729140|1841|0|0|13.72|0|0|2024/03/05|-1.5306|-.21|0|0|13.51|2024/03/06|USD|13.0890404901|.19|USD|2024/02/29|2024/03/27|2024/04/16|||||||||||| S&P 500 Index|167351920
20240306|1A|DELLC|*|1A_DELLC_*|US24703L2025|Dell Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Computadoras y perifericos|Equipo de computadoras||706335200|1336416|10131|0|0|117.75|0|0|2024/03/05|.6369|.75|0|0|118.5|2024/03/06|USD|-4.2534059946|.445|USD|2024/02/29|2024/04/22|2024/05/03|||||2021/09/23|2018/12/28|2021/09/23|1|1|1.8066|| S&P 500 Index|706335200
20240306|1A|DEMANT|N|1A_DEMANT_N|DK0060738599|Demant A/S|DINAMARCA|||||DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||220552501|354178|2295|0|10583|352.1|0|354|2024/03/05|.54|1.9|0|0|354|2024/03/06|DKK|41.4825438085|0|DKK|2024/02/07|||||||2019/03/19||2020/04/01|1|||| OMX Copenhagen 20 Index|220552501
20240306|1A|DEO|N|1A_DEO_N|US25243Q2057|Diageo PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1886/10/21|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Destiladores y vinateros||558227547|101577|1240|0|0|149.04|0|0|2024/03/05|-1.1071|-1.65|0|0|147.39|2024/03/06|USD|17.5567401205|1.61|USD|2024/02/06|2024/02/29|2024/04/17|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||||||||4| S&P 500 Index|558227547
20240306|1A|DEX|N|1A_DEX_N|CA02028L1076|Almadex Minerals Ltd|CANADA||CVE|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|61007944|41949|8|52|1|.22|.215|.22|2024/03/05|-2.27273|-.005|0|0|.215|2024/03/06|CAD|.4619303168||CAD||||||||||||||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|61007944
20240306|1A|DE|*|1A_DE_*|US2441991054|Deere & Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1958/04/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados|Maquinaria agricola |278358210|290730|3003|0|0|366.73|0|0|2024/03/05|-.0273|-.1|0|0|366.63|2024/03/06|USD|74.5550992471|1.47|USD|2024/02/28|2024/03/27|2024/05/08|||||2007/11/14|2007/12/04|2007/12/03|.5|1|2|| S&P 500 Index|278358210
20240306|1A|DFS|*|1A_DFS_*|US2547091080|Discover Financial Services|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1960/07/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Bancos hipotecarios |250555294|569146|4599|0|0|121.27|0|0|2024/03/05|-1.542|-1.87|0|0|119.4|2024/03/06|USD|58.3779527559|.7|USD|2024/01/17|2024/02/21|2024/03/07|||||2022/04/27||2022/04/27|1|||| S&P 500 Index|250555294
20240306|1A|DFY|N|1A_DFY_N|CA24477T1003|Definity Financial Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||115892700|85393|518|12|17|45.93|45.68|45.79|2024/03/05|-.52253|-.24|0|0|45.69|2024/03/06|CAD|24.7626086957|.16|CAD|2024/02/16|2024/03/14|2024/03/28|||||2023/05/30||2023/05/31|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|115892700
20240306|1A|DGE|N|1A_DGE_N|GB0002374006|Diageo PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Destiladores y vinateros||2233550605|3850769|9570|1000|511|2923|2850|3000|2024/03/05|-1.608|-47|0|0|28.76|2024/03/06|GBP|4.3891850301|.405|GBP|2024/01/30|2024/02/29|2024/04/17|||||2021/05/12||2021/05/12|1|||| FTSE 100 Index|2233550605
20240306|1A|DGG|*|1A_DGG_*|US2566771059|Dollar General Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales||219497254|724086|5406|0|0|154.85|0|0|2024/03/05|.7427|1.15|0|0|156|2024/03/06|USD|24.6139072965|.59|USD|2023/12/07|2024/01/08|2024/01/23|||||2020/08/26||2020/08/26|1|||| S&P 500 Index|219497254
20240306|1A|DGX|*|1A_DGX_*|US74834L1008|Quest Diagnostics Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||110707293|301684|2604|0|0|124.51|0|0|2024/03/05|1.9356|2.41|0|0|126.92|2024/03/06|USD|56.3125|.75|USD|2024/02/01|2024/04/05|2024/04/22|||||2021/04/01||2021/04/01|1|||| S&P 500 Index|110707293
20240306|1A|DG|N|1A_DG_N|FR0000125486|Vinci SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1982/11/30|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||570809915|499137|4783|5|200|117.7|117.16|117.9|2024/03/05|-.42|-.5|0|0|117.2|2024/03/06|EUR|49.4748384579|3.45|EUR|2024/02/07|2024/04/23|2024/04/25|||||2024/02/28||2024/05/01|1|||| CAC 40 Index|570809915
20240306|1A|DHI|*|1A_DHI_*|US23331A1097|D.R. Horton Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas||331817282|523356|4223|0|0|151.12|0|0|2024/03/05|.5029|.76|0|0|151.88|2024/03/06|USD|66.6163780452|.3|USD|2024/01/23|2024/02/05|2024/02/13|||||2021/04/21||2021/04/21|1|||| S&P 500 Index|331817282
20240306|1A|DHL|N|1A_DHL_N|DE0005552004|Deutsche Post AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||1191446395|47965|128|0|0|41.78|0|0|2024/03/05|-6.4|-2.675|0|0|39.105|2024/03/06|EUR|18.9059461939|1.3620625|EUR|2024/03/06|2023/05/05|2023/05/09|||||2023/11/10||2023/11/13|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|1191446395
20240306|1A|DHR|*|1A_DHR_*|US2358511028|Danaher Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1986/10/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||739701725|881059|7002|0|0|254.39|0|0|2024/03/05|-.5857|-1.49|0|0|252.9|2024/03/06|USD|72.6218601494|.27|USD|2024/02/21|2024/03/27|2024/04/26|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2023/08/28|2023/10/02|2023/09/30|.88639|3|1|| S&P 500 Index|739701725
20240306|1A|DHT|N|1A_DHT_N|MHY2065G1219|DHT Holdings Inc|BERMUDAS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||160999542|343102|889|0|0|11.21|0|0|2024/03/05|-.8921|-.1|0|0|11.11|2024/03/06|USD|6.3334782354|.22|USD|2024/02/07|2024/02/20|2024/02/28|||||2021/03/25||2021/03/25|1|||| S&P 500 Index|160999542
20240306|1A|DIA1|N|1A_DIA1_N|IT0003492391|DiaSorin SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||53289128|118478|2138|50|20|93.04|93.42|93.78|2024/03/05|.71|.66|0|0|93.7|2024/03/06|EUR|27.1498881288|.814|EUR|2023/03/27|2023/05/22|2023/05/24|||||2023/05/09||2023/06/07|1|||| FTSE Italia All-Share Index|53289128
20240306|1A|DIDA|N|1A_DIDA_N|ES0126775032|Distribuidora Internacional de Alimentacion SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1966/12/09|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||58041834443|14853245|100|1595164|450000|.0123|.0121|.0124|2024/03/05|-.813|-.0001|0|0|.0122|2024/03/06|EUR|-.0011737568|0|EUR|2021/04/15|2018/07/13|2018/07/17|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Reembolso|2021/04/29|2021/07/13|2021/08/13|.45217|13|100|| IBEX 35 Index|58041834443
20240306|1A|DIE|N|1A_DIE_N|BE0974259880|DIeteren NV|BELGICA||BRU|NYSE Euronext Bruselas|1919/08/21|BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||52976037|99516|2647|13|52|176.2|185.6|188|2024/03/05|6.7|11.8|0|0|188|2024/03/06|EUR|65.314205939|2.625|EUR|2024/03/06|2024/06/11|2024/06/13|||||2023/11/07|2010/12/27|2023/11/29|1|1|10|| BEL 20 Index.|52976037
20240306|1A|DIM|N|1A_DIM_N|FR0013154002|Sartorius Stedim Biotech SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||92164999|74788|1723|29|100|251.7|0|259|2024/03/05|2.7|6.8|0|0|258.5|2024/03/06|EUR|28.622851211|.69|EUR|2024/02/07|2024/04/02|2024/04/04|||||2016/02/29|2016/05/06|2016/05/06|.166667|1|6|| CAC 40 Index|92164999
20240306|1A|DINO|*|1A_DINO_*|US4039491000|HollyFrontier Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas|Refinacion de petroleo|198568398|826507|5273|0|0|55.82|0|0|2024/03/05|-.412|-.23|0|0|55.59|2024/03/06|USD|53.5116689031|.5|USD|2024/02/14|2024/02/23|2024/03/05|||||2018/09/13||2018/09/13|1|||| S&P 500 Index|198568398
20240306|1A|DIS1|N|1A_DIS1_N|LU2592315662|dAmico International Shipping SA|LUXEMBURGO||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||120653014|101153|400|750|180|6.28|6.24|6.35|2024/03/05|-.16|-.01|0|0|6.27|2024/03/06|EUR|3.9124666808|.1410000001|EUR|2023/11/10||2023/11/29|||||2023/06/15||2023/06/19|1|10|1|| FTSE Italia All-Share Index|120653014
20240306|1A|DISH|*|1A_DISH_*|US25470M1099|DISH Network Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1995/04/26|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||1600000000|22222644|13455|49|10|5.66|5.75|5.79|2023/12/28|1.9435|.11|0|0|5.77|2023/12/29|USD|33.846538669|1|USD|2012/12/02|2019/11/25|2012/12/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2019/11/07|2019/11/25|2019/11/25|.996019|1|.05412719891746|| |534390145
20240306|1A|DIS|*|1A_DIS_*|US2546871060|Walt Disney Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1995/07/28|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||1834305817|2785341|12009|0|0|112.87|0|0|2024/03/05|-2.4896|-2.81|0|0|110.06|2024/03/06|USD|54.3090809628|.45|USD|2024/02/07|2024/07/08|2024/07/25|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Escicion|2007/05/29|2007/06/04|2007/06/12|.985985|||| S&P 500 Index|1834305817
20240306|1A|DKNG1|*|1A_DKNG1_*|US26142V1052|Draftkings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar||473619528|2345591|21384|3|1|42.62|41.53|41.7|2024/03/05|-2.3229|-.99|0|0|41.63|2024/03/06|USD|1.816489011||USD||2022/05/05||||||2022/05/04|2022/05/05|2022/05/05|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|473619528
20240306|1A|DLR|*|1A_DLR_*|US2538681030|Digital Realty Trust Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||312293563|546634|4197|0|0|150.25|0|0|2024/03/05|-.2928|-.44|0|0|149.81|2024/03/06|USD|64.0232482594|1.22|USD|2024/02/28|2024/03/14|2024/03/28|||||||||||| S&P 500 Index|312293563
20240306|1A|DLTR|*|1A_DLTR_*|US2567461080|Dollar Tree Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2008/02/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales|Tiendas de descuentos excepto comestibles |217871937|1399307|12902|1|3|149.08|129|151.79|2024/03/05|.0402|.06|0|0|149.14|2024/03/06|USD|39.2092293907|0|USD|2016/02/25|2012/06/27||Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2019/05/31|2012/06/27|2019/05/31|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|217871937
20240306|1A|DMP|N|1A_DMP_N|AU000000DMP0|Dominos Pizza Inc|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes|Servicios de comida rapida|89813926|0|0|356|520|46.07|46.1|45|2024/03/06|0|0|0|0|46.07|2024/03/06|AUD|5.9152347834|.555|AUD|2024/02/21|2024/02/26|2024/03/27|||||2022/12/01||2022/12/30|1|100|.805597579|| ASX All Ordinaries Index|89813926
20240306|1A|DMTK|*|1A_DMTK_*|US24984K1051|DermTech Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||34623443|94025|303|3|7|.8541|.7526|.8|2024/03/05|-9.1207|-.0779|0|0|.7762|2024/03/06|USD|1.7516109919||USD||||||||2019/08/29|2019/08/30|2019/08/30|2|2|1|| NASDAQ Composite Index|34623443
20240306|1A|DM|*|1A_DM_*|US25058X1054|Desktop Metal Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||324736249|640920|1598|0|0|.5364|0|0|2024/03/05|24.8881|.1335|0|0|.6699|2024/03/06|USD|1.6755829577||USD||||||||2023/05/30||2024/06/01||1|.001|| S&P 500 Index|324736249
20240306|1A|DNA|*|1A_DNA_*|US37611X1000|Ginkgo Bioworks Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||2032395786|1796931|653|0|0|1.15|0|0|2024/03/05|6.087|.07|0|0|1.22|2024/03/06|USD|.5642566935||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|2032395786
20240306|1A|DNMR|*|1A_DNMR_*|US2362721001|Danimer Scientific Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||102035267|218715|399|0|0|1.37|0|0|2024/03/05|13.8686|.19|0|0|1.56|2024/03/06|USD|3.735206786||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|102035267
20240306|1A|DNOW|*|1A_DNOW_*|US67011P1003|DNOW Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2013/11/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial|Distribuidor de maquinaria y equipo industrial |106166096|313121|1392|0|0|14.29|0|0|2024/03/05|2.0294|.29|0|0|14.58|2024/03/06|USD|9.9065420561|0|USD|2016/02/19|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2010/06/04|2010/06/23|2010/06/22|.6|||| S&P 500 Index|106166096
20240306|1A|DNUT|*|1A_DNUT_*|US50101L1061|Krispy Kreme Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes||168700000|272874|1986|1|26|12.8|12.47|13.06|2024/03/05|-.625|-.08|0|0|12.72|2024/03/06|USD|6.9504423937|.035|USD|2024/02/08|2024/04/23|2024/05/08|||||||||||| NASDAQ Composite Index|168700000
20240306|1A|DOCS|N|1A_DOCS_N|GB00BL6NGV24|Dr Martens PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Textil confeccion y bienes de lujo|Calzado||961611164|1007340|469|10000|215|90.95|85|98|2024/03/05|-.715|-.65|0|0|.903|2024/03/06|GBP|.403998001|.0156|GBP|2023/11/30|2024/01/04|2024/02/02|||||||||||| FTSE 100 Index|961611164
20240306|1A|DOCU|*|1A_DOCU_*|US2561631068|DocuSign Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |203933894|1208670|14894|2|3|51.78|52.4|52.69|2024/03/05|1.3326|.69|0|0|52.47|2024/03/06|USD|3.0725623809||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|203933894
20240306|1A|DOC|*|1A_DOC_*|US42250P1030|Healthpeak Properties Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS||ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Cuidado de salud REITs|708166860|2603979|3515|0|0|17.04|0|0|2024/03/05|3.1103|.53|0|0|17.57|2024/03/06|USD|11.6094631503|.3|USD|2024/01/31|2024/02/13|2024/02/26|||||2016/10/17|2016/11/01|2016/10/31|.910365|||| S&P 500 Index|708166860
20240306|1A|DOM|N|1A_DOM_N|ES0105130001|Global Dominion Access SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1999/06/01|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||149613354|99939|196|7021|3000|3.4|3.385|3.4|2024/03/05|-.1471|-.005|0|0|3.395|2024/03/06|EUR|2.0143825943|.0798498|EUR|2023/03/24|2023/07/03|2023/07/05|||||2023/03/02||2023/03/01|1|||| IBEX 35 Index|149613354
20240306|1A|DOW1|*|1A_DOW1_*|US2605571031|Dow Chemical Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||703268115|1542390|6638|0|0|56.98|0|0|2024/03/05|-.2106|-.12|0|0|56.86|2024/03/06|USD|26.3667280714|.7|USD|2024/02/15|2024/02/28|2024/03/08|||||2022/04/13|2000/06/14|2022/04/13|1|||| S&P 500 Index|703268115
20240306|1A|DOX|N|1A_DOX_N|GB0022569080|Amdocs Ltd|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||116910113|223777|5373|0|0|90.77|0|0|2024/03/05|.9144|.83|0|0|91.6|2024/03/06|USD|29.9494207739|.479|USD|2024/02/07|2024/03/27|2024/04/26|||||2010/04/01||2010/04/01|1|||| NASDAQ Composite Index|116910113
20240306|1A|DPH|N|1A_DPH_N|GB0009633180|Dechra Pharmaceuticals PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||75000000|0|0|0|0|3866|0|0|2024/01/15|0|0|0|0|38.66|2024/01/15|GBP|6.6551218398|.125|GBP|2023/02/27|2023/03/09|2023/04/13|||||2012/04/05|2012/04/30|2012/05/16|.906457|10|3|| |113905890
20240306|1A|DPLM|N|1A_DPLM_N|GB0001826634|Diploma PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial|Distribuidor de maquinaria y equipo industrial |134091975|394828|824|0|0|3382|0|0|2024/03/05|1.005|34|0|0|34.16|2024/03/06|GBP|6.9064661211|.4|GBP|2023/11/20|2024/01/18|2024/02/02|||||2007/11/26|2008/01/21|2008/01/25|.2|1|4|| FTSE 100 Index|134091975
20240306|1A|DPZ|*|1A_DPZ_*|US25754A2015|Dominos Pizza Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes|Servicios de comida rapida|34812723|113029|1687|0|0|449.59|0|0|2024/03/05|-.5227|-2.35|0|0|447.24|2024/03/06|USD|-116.0250990685|1.51|USD|2024/02/26|2024/03/14|2024/03/29|||||2021/07/20||2021/07/20|1|||| S&P 500 Index|34812723
20240306|1A|DQ|N|1A_DQ_N|US23703Q2030|Daqo New Energy Corp|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||78204665|356162|2519|0|0|22.49|0|0|2024/03/05|8.048|1.81|0|0|24.3|2024/03/06|USD|318.1009191993||USD||2020/11/17||||||2023/08/29|2020/11/17|2023/08/29|1|1|5|5| S&P 500 Index|78204665
20240306|1A|DRD|N|1A_DRD_N|US26152H3012|DRDGOLD Ltd|SUDAFRICA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1895/02/16|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |86149863|94274|505|0|0|7.58|0|0|2024/03/05|3.6939|.28|0|0|7.86|2024/03/06|USD|72.9937919618|.07957|USD|2024/02/21|2024/03/07|2024/03/21|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2007/07/20|2007/07/23|2007/07/23|10|10|1|10| S&P 500 Index|86149863
20240306|1A|DRX|N|1A_DRX_N|GB00B1VNSX38|Drax Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||384682565|4595162|2248|720|0|487.1|400|0|2024/03/05|2.648|12.9|0|0|5|2024/03/06|GBP|5.0050787202|.139|GBP|2024/02/29|2024/04/18|2024/05/17|||||2023/05/18||2023/05/18|1|||| FTSE 100 Index|384682565
20240306|1A|DSFIR|N|1A_DSFIR_N|CH1216478797|DSM-Firmenich AG|SUIZA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||265283816|413915|6938|8|345|96.43|97|98.8|2024/03/05|1.73|1.67|0|0|98.1|2024/03/06|EUR|98.2332761578|1.625|EUR|2024/02/15||2024/06/01|||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|265283816
20240306|1A|DSG|N|1A_DSG_N|CA2499061083|Descartes Systems Group Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |85109249|154989|1274|4|16|115.39|117.81|118|2024/03/05|2.17523|2.51|0|0|117.9|2024/03/06|CAD|12.9658926065||CAD||||||||2022/06/08||2022/06/10|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|85109249
20240306|1A|DSY|N|1A_DSY_N|FR0014003TT8|Dassault Systemes SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1981/11/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||1318666015|1052261|6517|270|250|41.58|41.95|42.145|2024/03/05|1.24|.515|0|0|42.095|2024/03/06|EUR|5.5710167583|.21|EUR|2023/03/15|2023/05/29|2023/05/31|||||2022/05/19|2021/07/07|2022/05/25|1|1|5|| CAC 40 Index|1318666015
20240306|1A|DTE1|*|1A_DTE1_*|US2333311072|DTE Energy Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||206452985|321890|2328|0|0|109.99|0|0|2024/03/05|1.6092|1.77|0|0|111.76|2024/03/06|USD|53.640776699|1.02|USD|2024/02/01|2024/03/15|2024/04/15|||||2021/06/04|2021/07/01|2021/07/01|.850849|2|1|| S&P 500 Index|206452985
20240306|1A|DTE|N|1A_DTE_N|DE0005557508|Deutsche Telekom AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|1940/01/22|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||4978615483|21537|24|0|0|22.27|0|0|2024/03/05|-.13|-.03|0|0|22.24|2024/03/06|EUR|11.4399115756|.77|EUR|2024/02/23|2024/04/11|2024/04/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Canje|2024/01/02|2013/11/11|2024/01/03|1|1|1|| Deutsche Boerse DAX Index|4978615483
20240306|1A|DTG|N|1A_DTG_N|DE000DTR0CK8|DAIMLER TRUCK HOLDING AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||805283357|4796|35|0|0|42.99|0|0|2024/03/05|-.23|-.1|0|0|42.89|2024/03/06|EUR|26.4107579462|1.398875|EUR|2024/03/01|2024/05/16|2024/05/20|||||2024/03/05||2024/03/18|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|805283357
20240306|1A|DUE|N|1A_DUE_N|DE0005565204|Duerr AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||69202080|133490|685|234|8|20.94|21.36|21.42|2024/03/05|2.01|.42|0|0|21.36|2024/03/06|EUR|16.9055563343|.515375|EUR|2023/03/29|2023/05/15|2023/05/17|||||2018/03/22|2018/06/21|2018/06/22|.5|1|1|| Deutsche Boerse DAX Index|69202080
20240306|1A|DUK|*|1A_DUK_*|US26441C2044|Duke Energy Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||770811446|1041457|6490|0|0|92.69|0|0|2024/03/05|1.4888|1.38|0|0|94.07|2024/03/06|USD|63.6990920882|1.025|USD|2024/01/11|2024/02/15|2024/03/18|||||2015/04/06||2015/05/01|1|||| S&P 500 Index|770811446
20240306|1A|DUOL|*|1A_DUOL_*|US26603R1068|DUOLINGO INC.|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||42875828|213609|6098|3|1|211.01|206.58|220.33|2024/03/05|.5924|1.25|0|0|212.26|2024/03/06|USD|15.8138766254||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|42875828
20240306|1A|DVA|*|1A_DVA_*|US23918K1088|DaVita HealthCare Partners Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||87700000|291553|3149|0|0|134.65|0|0|2024/03/05|-1.9829|-2.67|0|0|131.98|2024/03/06|USD|11.63230532||USD||2013/09/09||||||2020/12/10||2020/12/10|1|||| S&P 500 Index|87700000
20240306|1A|DVN|*|1A_DVN_*|US25179M1036|Devon Energy Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1999/05/18|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||635000000|1572061|5463|0|0|45.08|0|0|2024/03/05|.8208|.37|0|0|45.45|2024/03/06|USD|18.8748043818|.22|USD|2024/02/28|2024/03/14|2024/03/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Retorno de Capital|2019/12/17|2004/11/16|2019/12/17|1|1|2|| S&P 500 Index|635000000
20240306|1A|DWNI|N|1A_DWNI_N|DE000A0HN5C6|Deutsche Wohnen SE|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||396934985|106715|573|211|1|18.83|18.78|18.89|2024/03/05|-.16|-.03|0|0|18.8|2024/03/06|EUR|41.0636512543|.04|EUR|2023/03/24|2023/06/16|2023/06/20|||||2019/11/13||2019/11/15|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|396934985
20240306|1A|DXCM|*|1A_DXCM_*|US2521311074|DexCom Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1999/05/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||385515421|3337499|41514|1|2|121.78|133.5|135|2024/03/05|9.8046|11.94|0|0|133.72|2024/03/06|USD|5.3590673575|.084|USD|2016/08/24|2022/06/13||||||2022/03/28|2022/06/13|2022/06/10|.25|1|4|| NASDAQ Composite Index|385515421
20240306|1A|DXC|*|1A_DXC_*|US23355L1061|Computer Sciences Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2017/03/31|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||182870646|1184757|1943|0|0|20.2|0|0|2024/03/05|.8911|.18|0|0|20.38|2024/03/06|USD|15.2714092318|0|USD|2020/05/28|2020/03/24|2020/04/14|||||2018/05/09|2018/06/01|2018/05/31|.864944|1|.5|| S&P 500 Index|182870646
20240306|1A|DX|N|1A_DX_N|GB00BJTCG679|DX (Group) PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||647199135|0|0|0|0|47.4|0|0|2024/01/26|0|0|0|0|.474|2024/01/26|GBP|.1165477404|.01|GBP|2023/10/04|2023/11/16|2023/12/07|||||||||||| |647199135
20240306|1A|D|*|1A_D_*|US25746U1097|Dominion Resources Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||837443257|2038658|6830|0|0|46.1|0|0|2024/03/05|2.1692|1|0|0|47.1|2024/03/06|USD|32.9136776662|.6675|USD|2024/01/26|2024/02/29|2024/03/20|||||2007/10/30|2007/11/20|2007/11/19|.5|1|2|| S&P 500 Index|837443257
20240306|1A|EAF|*|1A_EAF_*|US3843135084|GrafTech International Ltd|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||256831870|843390|1035|0|0|1.72|0|0|2024/03/05|2.907|.05|0|0|1.77|2024/03/06|USD|.3044122917|.01|USD|2023/05/10|2023/05/30|2023/06/30|||||2021/11/04||2021/11/04|1|||| S&P 500 Index|256831870
20240306|1A|EAPI|N|1A_EAPI_N|FR0014008VX5|Euroapi SAS|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||94912761|710078|1888|20|9|3.458|3.44|3.474|2024/03/05|.2|.007|0|0|3.465|2024/03/06|EUR|9.8481953291|0|EUR|2024/02/29|||||||||||||| CAC 40 Index|94912761
20240306|1A|EAT|N|1A_EAT_N|ES0105375002|Amrest Holdings SE|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes||218141737|1399|4|1000|500|5.9|5.7|5.95|2024/03/05|.5085|.03|0|0|5.93|2024/03/06|EUR|1.7608223872|0|EUR|2022/04/08|||||||2023/07/04||2023/07/05|1|||| IBEX 35 Index|218141737
20240306|1A|EA|*|1A_EA_*|US2855121099|Electronic Arts Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1991/05/08|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Aplicacion de software|267350461|1066127|14898|1|1|136.28|134.1|144.85|2024/03/05|-.5577|-.76|0|0|135.52|2024/03/06|USD|26.3285198556|.19|USD|2024/01/30|2024/02/27|2024/03/20|||||2020/11/01|2003/11/18|2020/11/01|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|267350461
20240306|1A|EBAY|*|1A_EBAY_*|US2786421030|eBay Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1998/03/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Transacciones y servicios de subasta |518000000|3311957|26185|1|1|50.09|50.38|50.56|2024/03/05|.8984|.45|0|0|50.54|2024/03/06|USD|12.0679245283|.27|USD|2024/02/28|2024/03/08|2024/03/25|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Reembolso|2018/02/05|2015/07/20|2018/02/08|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|518000000
20240306|1A|EBET|*|1A_EBET_*|US2787002086|Ebet Inc|ESTADOS UNIDOS||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar||14979642|38534|102|1|88|.2945|.1649|.165|2024/03/05|-4.923599|-.0145|0|0|.28|2024/03/06|USD|-17.6651757212||USD||2023/10/02||||||2023/09/29|2023/10/02|2023/10/02|30|30|1|| S&P 500 Index|14979642
20240306|1A|EBON|N|1A_EBON_N|KYG3R33A2053|Ebang International Holdings Inc|SINGAPUR||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Computadoras y perifericos|Equipo de computadoras||6280616|27883|312|2|1|10.17|10.41|11|2024/03/05|5.6047|.57|0|0|10.74|2024/03/06|USD|51.0508617281||USD||2022/11/22||||||2022/11/21|2022/11/18|2022/11/22|30|30|1|| NASDAQ Composite Index|6280616
20240306|1A|EBO|N|1A_EBO_N|AT0000652011|Erste Group Bank AG|AUSTRIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|2008/01/01|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||403381150|0|1|0|0|37.08|0|0|2024/03/05|-.11|-.04|0|0|37.04|2024/03/06|EUR|45.3084949845|1.9575|EUR|2023/11/01|2024/05/27|2024/05/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2023/05/12|2013/07/03|2023/05/22|1|45|4|| Deutsche Boerse DAX Index|403381150
20240306|1A|EBR|N|1A_EBR_N|US15234Q2075|Centrais Eletricas Brasileiras SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1962/06/11|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1980636049|131064|425|0|0|8.8|0|0|2024/03/05|.1136|.01|0|0|8.81|2024/03/06|USD|56.2029014697|.04405|USD|2023/04/28|2023/05/05|2023/06/02|Intermedio en Ano Fiscal||Semestral|Split|2004/04/30|2004/06/07|2004/06/07|1|||1| S&P 500 Index|1980636049
20240306|1A|ECL|*|1A_ECL_*|US2788651006|Ecolab Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1924/02/18|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||285513155|319111|2705|0|0|223.41|0|0|2024/03/05|.0582|.13|0|0|223.54|2024/03/06|USD|28.2270175439|.57|USD|2024/02/23|2024/03/18|2024/04/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Emision de Derechos|2020/05/01|2020/06/04|2020/06/03|1|1|24.6667|| S&P 500 Index|285513155
20240306|1A|EC|N|1A_EC_N|US2791581091|Ecopetrol SA|COLOMBIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2003/07/18|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||2055834735|348978|1085|0|0|10.6|0|0|2024/03/05|.0943|.01|0|0|10.61|2024/03/06|USD|38131.4697550656|.1796634527|USD|2023/03/10|2023/12/19|2023/05/04||||Split|2000/07/26|2000/10/17|2000/10/16|.5|||20| S&P 500 Index|2055834735
20240306|1A|EDPR|N|1A_EDPR_N|ES0127797019|EDP Renovaveis SA|ESPANA||LIS|||PORTUGAL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Productores independientes de energia y operadores de energia||1023978101|1440964|3110|300|1130|13.41|13.5|13.95|2024/03/05|2.65|.355|0|0|13.765|2024/03/06|EUR|10.938294836|.1908|EUR|2023/05/03|2023/05/09|2023/05/25|||||||||75|1|| PSI All Share Gross Return Index|1023978101
20240306|1A|EDP|N|1A_EDP_N|PTEDP0AM0009|EDP Energias de Portugal SA|PORTUGAL||LIS|||PORTUGAL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||4161600000|17545147|9017|50000|1000|3.77|3.795|3.84|2024/03/05|.98|.037|0|0|3.807|2024/03/06|EUR|2.7760957324|.1368|EUR|2023/03/01|2023/04/28|2023/05/03|||||2020/07/15|2020/07/21|2020/08/17|.977343|1|.085035375|| PSI All Share Gross Return Index|4161600000
20240306|1A|EDR1|N|1A_EDR1_N|LU1048328220|eDreams Odigeo SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento|Agencias de viaje |124129282|96562|258|500|2000|6.72|6.6|6.73|2024/03/05|-.744|-.05|0|0|6.67|2024/03/06|EUR|1.9378628203|0|EUR|2021/09/01|||||||2019/12/16||2019/12/17|1|||| IBEX 35 Index|124129282
20240306|1A|EDR|*|1A_EDR_*|US29260Y1091|Endeavor Group Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Peliculas y entretenimiento||466515135|455274|1436|0|0|24.49|0|0|2024/03/05|-1.0617|-.26|0|0|24.23|2024/03/06|USD|16.0068586495|.06|USD|2024/03/01|2024/03/14|2024/03/29|||||||||||| S&P 500 Index|466515135
20240306|1A|EDU|N|1A_EDU_N|US6475812060|New Oriental Education & Technology Group Inc|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2006/01/25|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||165512429|388673|2650|0|0|94.77|0|0|2024/03/05|.3799|.36|0|0|95.13|2024/03/06|USD|21.4766378757|.45|USD|2017/07/25|2022/04/08|2017/10/06|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2022/07/26|2022/04/08|2022/07/26|1|10|1|10| S&P 500 Index|165512429
20240306|1A|EEFT|*|1A_EEFT_*|US2987361092|Euronet Worldwide Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales|Transaccion y pagos de servicios |45782740|93098|2045|1|1|108.76|108.1|159|2024/03/05|2.2435|2.44|0|0|111.2|2024/03/06|USD|25.7806967987||USD||||||||2016/01/07||2016/01/07|1|||| NASDAQ Composite Index|45782740
20240306|1A|EFX|*|1A_EFX_*|US2944291051|Equifax Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||123956391|179058|1870|0|0|260.69|0|0|2024/03/05|1.4615|3.81|0|0|264.5|2024/03/06|USD|36.8925956062|.39|USD|2024/02/07|2024/02/22|2024/03/15|||||2006/02/24||2010/03/01|1|||| S&P 500 Index|123956391
20240306|1A|EGO|N|1A_EGO_N|CA2849025093|Eldorado Gold Corp|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |203138351|413630|1284|0|0|11.8|0|0|2024/03/05|3.0508|.36|0|0|12.16|2024/03/06|USD|18.0929965852|0|USD|2018/07/27|2018/12/31||||||2023/06/28||2023/07/04|1|||| S&P 500 Index|203138351
20240306|1A|EGP|*|1A_EGP_*|US2772761019|Eastgroup Properties Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Industriales REITs|47956587|102705|904|0|0|179.42|0|0|2024/03/05|.641|1.15|0|0|180.57|2024/03/06|USD|57.6757252786|1.27|USD|2023/12/08|2023/12/28|2024/01/12|||||1997/03/20|1997/04/08|1997/04/07|.6666666667|2|3|| S&P 500 Index|47956587
20240306|1A|EG|N|1A_EG_N|BMG3223R1088|Everest Re Group Ltd|BERMUDAS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Reaseguros|Reaseguros de propiedad y accidentes |43381573|86776|1193|0|0|366.93|0|0|2024/03/05|.8857|3.25|0|0|370.18|2024/03/06|USD|319.6610169492|1.75|USD|2024/02/29|2024/03/18|2024/03/27|||||1998/09/24||1998/10/01|1|1|1|| S&P 500 Index|43381573
20240306|1A|EHC|*|1A_EHC_*|US29261A1007|Encompass Health Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||100140031|186696|1556|0|0|74.8|0|0|2024/03/05|2.4064|1.8|0|0|76.6|2024/03/06|USD|16.5577889447|.15|USD|2024/02/28|2024/03/28|2024/04/15|||||2022/06/20|2022/07/01|2022/07/01|.795094|2|1|| S&P 500 Index|100140031
20240306|1A|EH|N|1A_EH_N|US26853E1029|Ehang Holdings Ltd|CHINA||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa|Fabricacion de aviones comerciales |60392450|192355|1566|3|2|10.58|11.1|11.2|2024/03/05|6.0491|.64|0|0|11.22|2024/03/06|USD|2.1667553076||USD||||||||||||||2| NASDAQ Composite Index|60392450
20240306|1A|EIX1|*|1A_EIX1_*|US2810201077|Edison International|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||384524276|456364|3646|0|0|67.11|0|0|2024/03/05|1.6987|1.14|0|0|68.25|2024/03/06|USD|40.4725848564|.78|USD|2024/02/22|2024/03/27|2024/04/30|||||||||||| S&P 500 Index|384524276
20240306|1A|EKTAB|N|1A_EKTAB_N|SE0000163628|Elekta AB (publ)|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||367102351|940082|1605|0|0|74.76|0|0|2024/03/05|1.87|1.4|0|0|76.16|2024/03/06|SEK|25.4630538391|.84|SEK|2023/05/25|2024/02/26|2023/08/31|||||2019/05/29||2020/08/01|1|||| OMX Stockholm_PI|367102351
20240306|1A|ELAN|*|1A_ELAN_*|US28414H1032|Elanco Animal Health Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||492970011|800444|2298|0|0|15.99|0|0|2024/03/05|.3752|.06|0|0|16.05|2024/03/06|USD|12.6406662604||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|492970011
20240306|1A|ELE1|N|1A_ELE1_N|ES0130670112|Empresa Nacional de Electricidad SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1058517438|2088947|4560|800|1000|16.255|16.62|16.93|2024/03/05|3.1683|.515|0|0|16.77|2024/03/06|EUR|6.6293690572|.405|EUR|2023/11/23|2023/12/28|2024/01/02|||||2022/10/14|1997/07/24|2022/10/17|1|||| IBEX 35 Index|1058517438
20240306|1A|ELISA|N|1A_ELISA_N|FI0009007884|Elisa Oyj|FINLANDIA|||||FINLANDIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||160388419|262340|1471|0|0|42.5|0|0|2024/03/05|-.09|-.04|0|0|42.46|2024/03/06|EUR|8.0460916845|1.13|EUR|2024/01/26|2024/04/15|2024/04/23|||||2022/01/27||2022/04/01|1|||| OMX Helsinki_PI|160388419
20240306|1A|ELIS|N|1A_ELIS_N|FR0012435121|Elis Services SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|2007/08/10|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||232621369|326494|926|1100|1100|20.86|20.86|20.98|2024/03/05|.19|.04|0|0|20.9|2024/03/06|EUR|14.0033358759|.41|EUR|2023/03/08|2023/05/30|2023/06/22|||||2022/05/19|2017/08/02|2022/05/19|1|1|.025015|| CAC 40 Index|232621369
20240306|1A|ELI|N|1A_ELI_N|BE0003822393|Elia Group SA|BELGICA||BRU|||BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||73494400|84476|1135|100|258|104.7|101|107|2024/03/05|-.48|-.5|0|0|104.2|2024/03/06|EUR|69.2318670944|1.393|EUR|2024/03/06|2024/05/30|2024/06/03|||||2022/06/15|2022/06/16|2022/06/28|.995561|29|2|| BEL 20 Index.|73494400
20240306|1A|ELP1|N|1A_ELP1_N|US20441B6056|Companhia Paranaense de Energia|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||419833822|76560|439|0|0|8.15|0|0|2024/03/05|.6135|.05|0|0|8.2|2024/03/06|USD|33.7498102857|.13027695|USD|2023/12/15|2023/12/29|2023/12/28|||||2021/04/19|2021/04/28|2021/04/28|5|4|1|4| S&P 500 Index|419833822
20240306|1A|ELPC|N|1A_ELPC_N|US20441B7047|Companhia Paranaense de Energia|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||104958455|4400|73|0|0|7.31|0|0|2024/03/05|1.7784|.13|0|0|7.44|2024/03/06|USD|8.4374525714||USD||||||||||||||4| S&P 500 Index|104958455
20240306|1A|ELS|*|1A_ELS_*|US29472R1086|Equity LifeStyle Properties Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Residencial REITs|186492242|465928|3109|0|0|66.89|0|0|2024/03/05|-.9867|-.66|0|0|66.23|2024/03/06|USD|7.6787773902|.4775|USD|2024/02/07|2024/03/27|2024/04/12|||||2019/09/20|2019/10/16|2019/10/15|.5|1|2|| S&P 500 Index|186492242
20240306|1A|ELU|N|1A_ELU_N|FR0000121667|Essilor International Compagnie Generale D Optique SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||452043361|308177|6101|20|107|201.45|200|202|2024/03/05|.1|.2|0|0|201.65|2024/03/06|EUR|85.33992711|3.95|EUR|2024/02/14|2024/05/06|2024/06/03|||||2023/07/27||2023/05/17|1|1|.0200733329|| CAC 40 Index|452043361
20240306|1A|ELVT|*|1A_ELVT_*|US28621V1017|Elevate Credit Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||300000000|95802|14|0|0|1.86|0|0|2023/02/24|.5376|.01|6.8571|.12|1.87|2023/02/27|USD|3.1805179086||USD||||||||||||||| |31461293
20240306|1A|ELV|*|1A_ELV_*|US0367521038|Anthem Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Administracion de salud||232668735|341228|3011|0|0|498.35|0|0|2024/03/05|1.2883|6.42|0|0|504.77|2024/03/06|USD|166.6214497669|1.63|USD|2024/01/26|2024/03/07|2024/03/22|||||2021/01/26||2021/01/26|1|||| S&P 500 Index|232668735
20240306|1A|EL|*|1A_EL_*|US5184391044|Estee Lauder Companies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1976/12/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||358473409|692243|5783|0|0|147.32|0|0|2024/03/05|-1.2965|-1.91|0|0|145.41|2024/03/06|USD|15.6049175747|.66|USD|2024/02/05|2024/02/28|2024/03/15|||||2021/03/01|2012/01/23|2021/03/01|1|1|2|| S&P 500 Index|358473409
20240306|1A|EMA|N|1A_EMA_N|CA2908761018|Emera Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||284258987|623437|3512|52|16|48.21|48.27|48.32|2024/03/05|.22817|.11|0|0|48.32|2024/03/06|CAD|44.0656934307|.7175|CAD|2024/01/12|2024/01/31|2024/02/15|||||||||||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|284258987
20240306|1A|EMBC|*|1A_EMBC_*|US29082K1051|Embecta Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||57578921|104403|1179|1|1|13.47|13.35|14.68|2024/03/05|0|0|0|0|13.47|2024/03/06|USD|-14.3533398547|.15|USD|2024/02/09|2024/02/27|2024/03/15|||||||||||| NASDAQ Composite Index|57578921
20240306|1A|EMBRACB|N|1A_EMBRACB_N|SE0016828511|Embracer Group AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD||||||||1272664915|17125603|10883|0|0|17.744|0|0|2024/03/05|-6.33|-1.124|0|0|16.62|2024/03/06|SEK|60.493919551|0|SEK|2023/08/22|||||||2021/08/18|2021/09/29|2021/09/29|.5|1|2|| OMX Stockholm_PI|1272664915
20240306|1A|EMN|*|1A_EMN_*|US2774321002|Eastman Chemical Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos|Quimicos diversificados|117343761|302041|1772|0|0|87.3|0|0|2024/03/05|-.2405|-.21|0|0|87.09|2024/03/06|USD|46.0202360877|.81|USD|2024/02/13|2024/03/14|2024/04/05|||||2018/02/06|2011/10/04|2018/02/06|1|1|2|| S&P 500 Index|117343761
20240306|1A|EMPA1|N|1A_EMPA1_N|CA2918434077|Empire Company Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||245195396|370206|2063|2|24|33.92|34.08|34.11|2024/03/05|.53066|.18|0|0|34.1|2024/03/06|CAD|20.092400159|.1825|CAD|2023/12/14|2024/01/12|2024/01/31|||||2023/06/29||2023/07/02|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|245195396
20240306|1A|EMR|*|1A_EMR_*|US2910111044|Emerson Electric Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1890/09/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||571700000|893320|5788|0|0|109.02|0|0|2024/03/05|.7155|.78|0|0|109.8|2024/03/06|USD|36.0309996517|.525|USD|2024/02/07|2024/02/15|2024/03/11|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2020/03/17|2006/12/12|2020/03/17|1|1|2|| S&P 500 Index|571700000
20240306|1A|ENDPQ|N|1A_ENDPQ_N|IE00BJ3V9050|Endo International PLC|IRLANDA||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||235219612|28920|13|||.0012|||2024/03/05|0|0|0|0|.0012|2024/03/06|USD|-17.7234372339||USD||||||||2015/11/06||2015/11/09|1|||| S&P 500 Index|235219612
20240306|1A|ENEL|N|1A_ENEL_N|IT0003128367|Enel SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico|1962/01/01|ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||10156912158|29603690|14339|1400|1600|6.038|6.088|6.105|2024/03/05|1.04|.063|0|0|6.101|2024/03/06|EUR|2.8204215059|.1591|EUR|2023/11/08|2024/01/22|2024/01/24|Intermedio en Ano Fiscal||Semestral|Split|2023/10/06|2009/06/01|2023/10/16|1|25|13|| FTSE Italia All-Share Index|10156912158
20240306|1A|ENGH|N|1A_ENGH_N|CA2929491041|Enghouse Systems Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |55399617|36526|350|3|1|33.74|34.3|34.38|2024/03/05|1.83758|.62|0|0|34.36|2024/03/06|CAD|10.0483298954|.22|CAD|2023/12/14|2024/02/14|2024/02/29|||||2023/04/28||2023/05/02|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|55399617
20240306|1A|ENGI|N|1A_ENGI_N|FR0010208488|Engie SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1986/08/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |2421449644|8061979|11492|33|100|14.988|15.162|15.218|2024/03/05|1.24|.186|0|0|15.174|2024/03/06|EUR|14.1541322314|1.43|EUR|2024/02/22|2024/05/02|2024/05/06|||||2018/08/09||2018/07/31|1|||| CAC 40 Index|2421449644
20240306|1A|ENIC|N|1A_ENIC_N|US29278D1054|Enel Chile SA|CHILE||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1383331144|115437|448|0|0|2.83|0|0|2024/03/05|2.1201|.06|0|0|2.89|2024/03/06|USD|3214.0387716567|.0219447257|USD|2023/11/28|2024/01/18|2024/02/08|||||||||||50| S&P 500 Index|1383331144
20240306|1A|ENPH|*|1A_ENPH_*|US29355A1079|Enphase Energy Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||135759339|954103|13459|1|1|125.09|124.22|125.5|2024/03/05|.2158|.27|0|0|125.36|2024/03/06|USD|7.2125887253||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|135759339
20240306|1A|ENR|N|1A_ENR_N|DE000ENER6Y0|Siemens Energy AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||792135551|17102|24|0|0|13.775|0|0|2024/03/05|1.42|.195|0|0|13.97|2024/03/06|EUR|10.2616813225|0|EUR|2023/12/21|2022/02/25|2022/03/01|||||2023/12/22||2024/01/08|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|792135551
20240306|1A|ENTG|*|1A_ENTG_*|US29362U1043|Entegris Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Equipo de semiconductores||150396207|830618|11405|1|2|135.63|94.76|139.14|2024/03/05|2.6322|3.57|0|0|139.2|2024/03/06|USD|22.7391194129|.1|USD|2024/01/17|2024/01/30|2024/02/21|||||2020/12/01||2021/02/16|1|||| NASDAQ Composite Index|150396207
20240306|1A|EN|N|1A_EN_N|FR0000120503|Bouygues SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||378948297|873996|3196|100|1000|36.37|36.1|36.24|2024/03/05|-.6|-.22|0|0|36.15|2024/03/06|EUR|33.0222759843|1.9|EUR|2024/02/27|2024/04/30|2024/05/03|||||2021/06/22||2021/06/15|1|||| CAC 40 Index|378948297
20240306|1A|EOAN|N|1A_EOAN_N|DE000ENAG999|E.ON SE|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|2017/06/12|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |2610379492|5949|17|0|0|11.9|0|0|2024/03/05|.21|.025|0|0|11.925|2024/03/06|EUR|6.1031046378|.3754875|EUR|2023/03/15|2023/05/18|2023/05/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Emision de Derechos|2016/04/18|2016/09/12|2016/09/12|.877177|48.7|1|| Deutsche Boerse DAX Index|2610379492
20240306|1A|EOG|*|1A_EOG_*|US26875P1012|EOG Resources Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1985/06/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||580001872|1079791|6780|0|0|116.2|0|0|2024/03/05|.2496|.29|0|0|116.49|2024/03/06|USD|48.34767642|.91|USD|2024/02/22|2024/04/15|2024/04/30|||||2014/02/26|2014/04/01|2014/03/31|.5|1|2|| S&P 500 Index|580001872
20240306|1A|EPAM|*|1A_EPAM_*|US29414B1044|EPAM Systems Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||57827498|157603|1643|0|0|306.5|0|0|2024/03/05|1.1452|3.51|0|0|310.01|2024/03/06|USD|60.0199035086||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|57827498
20240306|1A|EPC|*|1A_EPC_*|US28035Q1022|Edgewell Personal Care Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||49933117|112753|779|0|0|37.88|0|0|2024/03/05|-.7686|-.29|0|0|37.44|2024/03/06|USD|30.087890625|.15|USD|2024/02/07|2024/03/06|2024/04/04|||||2018/02/08||2018/02/08|1|||| S&P 500 Index|49933117
20240306|1A|EPD|*|1A_EPD_*|US2937921078|Enterprise Products Partners LP|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|UNT|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||2168245238|807348|2177|0|0|27.85|0|0|2024/03/05|.5386|.15|0|0|28|2024/03/06|USD|12.7633517495|.515|USD|2024/01/08|2024/01/30|2024/02/14|||||2019/01/31||2019/01/31|1|||| S&P 500 Index|2168245238
20240306|1A|EPIA|N|1A_EPIA_N|SE0015658109|Epiroc AB|SUECIA||STO||1942/04/01|SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||816997839|928319|2999|0|0|191.7|0|0|2024/03/05|2.76|5.3|0|0|197|2024/03/06|SEK|30.5323383085|1.33|SEK|2024/01/24|2024/05/15|2024/05/21|||||2021/01/26|2021/05/14|2021/05/14|2|1|2|| OMX Stockholm_PI|816997839
20240306|1A|EQIX|*|1A_EQIX_*|US29444U7000|Equinix Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1998/06/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||94621449|126706|4815|0|0|895.55|0|0|2024/03/05|1.2383|11.09|0|0|906.64|2024/03/06|USD|133.4069753779|4.26|USD|2024/02/14|2024/02/27|2024/03/20|||||2013/12/04||2013/12/04|1|100|2.949163|| NASDAQ Composite Index|94621449
20240306|1A|EQNR|N|1A_EQNR_N|US29446M1027|Equinor ASA|NORUEGA||NYQ|Sin Mercado|1995/03/12|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |2975665903|3519404|25109|7|1|25.39|25.75|25.79|2024/03/05|1.4573|.37|0|0|25.76|2024/03/06|USD|16.0509764978|.223333333|USD|2024/01/24|2024/02/14|2024/02/27|||||||||||1| S&P 500 Index|2975665903
20240306|1A|EQOS|N|1A_EQOS_N|SGXZ53262598|Eqonex Ltd|HONG KONG||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||46960734|0|0|4|833|.000001|.1105|.113|2024/03/05|0|0|0|0|.000001|2024/03/05|USD|.1009004249||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|46960734
20240306|1A|EQR|*|1A_EQR_*|US29476L1070|Equity Residential|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Residencial REITs|379553591|539971|2816|0|0|62.28|0|0|2024/03/05|.5299|.33|0|0|62.61|2024/03/06|USD|29.2677355567|.6625|USD|2023/12/14|2023/12/29|2024/01/12|||||2001/08/07|2001/10/12|2001/10/11|.5|||| S&P 500 Index|379553591
20240306|1A|EQT1|N|1A_EQT1_N|SE0012853455|EQT AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||1184823591|2164309|9709|0|0|300.3|0|0|2024/03/05|8.26|24.8|0|0|325.1|2024/03/06|SEK|5.0634434965|1.26|SEK|2024/01/18|2024/05/28|2024/06/03|||||2023/07/14||2023/07/17|1|||| OMX Stockholm_PI|1184823591
20240306|1A|EQT|*|1A_EQT_*|US26884L1098|EQT Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||440427000|1569035|3779|0|0|37.99|0|0|2024/03/05|-1.0529|-.4|0|0|37.59|2024/03/06|USD|38.7847792871|.1575|USD|2024/02/08|2024/02/16|2024/03/01|||||2018/10/25|2018/11/13|2018/11/12|.544342|1|.8|| S&P 500 Index|440427000
20240306|1A|ERF|N|1A_ERF_N|FR0014000MR3|Eurofins Scientific SE|LUXEMBURGO||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||192025325|277046|2335|300|300|54.6|54.9|55.06|2024/03/05|.7|.38|0|0|54.98|2024/03/06|EUR|26.3219284603|.5|EUR|2024/02/27|2023/07/04|2024/05/01|||||2022/10/03|2020/11/19|2022/10/03|1|1|10|| CAC 40 Index|192025325
20240306|1A|ERG|N|1A_ERG_N|IT0001157020|ERG SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Productores independientes de energia y operadores de energia||145779920|391344|1449|18|65|26.04|25.72|26.34|2024/03/05|0|0|0|0|26.04|2024/03/06|EUR|13.6778015904|.74|EUR|2022/11/11|2023/05/22|2023/05/24|||||2023/10/12||2023/10/12|1|||| FTSE Italia All-Share Index|145779920
20240306|1A|ERICB|N|1A_ERICB_N|SE0000108656|Telefonaktiebolaget LM Ericsson|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones||3067990694|5493173|6147|0|0|56.39|0|0|2024/03/05|1.31|.74|0|0|57.13|2024/03/06|SEK|29.6315315315|.945|SEK|2024/01/23|2024/04/04|2024/04/10|||||2008/02/22|2008/06/02|2008/06/02|5|5|1|| OMX Stockholm_PI|3067990694
20240306|1A|ERIC|N|1A_ERIC_N|US2948216088|Ericsson|SUECIA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1890/09/24|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones||3082395752|2925317|5455|1|18|5.39|5.4|5.6|2024/03/05|3.3395|.18|0|0|5.57|2024/03/06|USD|29.6315315315|.0852832|USD|2024/02/06|2024/04/04|2024/05/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2008/04/18|2008/06/10|2008/06/09|.5|1|2|1| NASDAQ Composite Index|3082395752
20240306|1A|ERJ|N|1A_ERJ_N|US29082A1079|Embraer SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2006/05/23|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa|Fabricacion de aviones comerciales |183658202|351413|1859|0|0|21.61|0|0|2024/03/05|.0463|.01|0|0|21.62|2024/03/06|USD|72.9435786304|0|USD|2021/12/21|2018/12/28|2019/01/18|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||4| S&P 500 Index|183658202
20240306|1A|ESEA|N|1A_ESEA_N|MHY235921357|Euroseas Ltd|GRECIA|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Carga en mar profundo |7014331|9728|233|2|5|38.72|36.5|38.75|2024/03/05|-1.6271|-.63|0|0|38.09|2024/03/06|USD|23.4148569392|.6|USD|2024/02/21|2024/03/07|2024/03/15|||||2022/05/23||2022/05/23|1|||| NASDAQ Composite Index|7014331
20240306|1A|ESSITYB|N|1A_ESSITYB_N|SE0009922164|Essity AB (publ)|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||641364608|1612658|5070|0|0|245|0|0|2024/03/05|.12|.3|0|0|245.3|2024/03/06|SEK|100.8771180407|5.425|SEK|2024/01/25|2024/03/22|2024/03/28|||||||||||| OMX Stockholm_PI|641364608
20240306|1A|ESS|*|1A_ESS_*|US2971781057|Essex Property Trust Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Residencial REITs|64203497|105456|942|0|0|242.8|0|0|2024/03/05|-.0412|-.1|0|0|242.7|2024/03/06|USD|84.3977866605|2.45|USD|2024/02/22|2024/03/27|2024/04/12|||||2020/10/28||2020/10/28|1|||| S&P 500 Index|64203497
20240306|1A|ESTC|N|1A_ESTC_N|NL0013056914|Elastic NV|HOLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||100807523|319891|3113|0|0|108.4|0|0|2024/03/05|-.0461|-.05|0|0|108.35|2024/03/06|USD|4.1669034441||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|100807523
20240306|1A|ES|*|1A_ES_*|US30040W1080|Eversource Energy|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||349687183|737395|4604|0|0|58.14|0|0|2024/03/05|.6192|.36|0|0|58.5|2024/03/06|USD|40.9904307058|.715|USD|2024/01/31|2024/03/04|2024/03/29|||||||||20|1|| S&P 500 Index|349687183
20240306|1A|ETEG|N|1A_ETEG_N|GRS003003035|National Bank of Greece SA|GRECIA||||1841/01/01|GRECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||914560976|1100909|1925|0|857|7.232|0|7.3|2024/03/05|.94|.068|0|0|7.3|2024/03/06|EUR|7.0537011651|0|EUR|2020/03/31|||||||2023/09/22|2021/11/22|2023/07/28|1|10|1|| Athex Composite Share Price Index|914560976
20240306|1A|ETL|N|1A_ETL_N|FR0010221234|Eutelsat Communications SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|2005/02/15|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||248570264|103454|362|200|6|3.648|3.62|3.7|2024/03/05|.71|.026|0|0|3.674|2024/03/06|EUR|11.9696539723|0|EUR|2023/10/19|2022/11/17|2022/12/16|||||2020/03/11||2020/03/11|1|1|.12792297|| CAC 40 Index|248570264
20240306|1A|ETN1|N|1A_ETN1_N|IE00B8KQN827|Eaton Corporation PLC|IRLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||399500000|431966|4395|0|0|291.93|0|0|2024/03/05|1.6477|4.81|0|0|296.74|2024/03/06|USD|47.6973189677|.94|USD|2024/02/29|2024/03/08|2024/03/29|||||2011/01/27|2011/03/01|2011/02/28|.5|1|2|| S&P 500 Index|399500000
20240306|1A|ETR|*|1A_ETR_*|US29364G1031|Entergy Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||213237552|318381|2859|0|0|102.04|0|0|2024/03/05|.6468|.66|0|0|102.7|2024/03/06|USD|70.7213733067|1.13|USD|2024/01/26|2024/02/08|2024/03/01|||||||||||| S&P 500 Index|213237552
20240306|1A|ETSY|*|1A_ETSY_*|US29786A1060|Etsy Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales|Internet y correo para tiendas departamentales |118492441|977330|9974|1|10|68.55|68.61|69.97|2024/03/05|.0875|.06|0|0|68.61|2024/03/06|USD|-4.4383676955||USD||||||||2018/11/01||2018/11/01|1|||| NASDAQ Composite Index|118492441
20240306|1A|ET|*|1A_ET_*|US29273V1008|Energy Transfer LP|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|UNT|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||3367757556|871120|1780|0|0|15.02|0|0|2024/03/05|.8655|.13|0|0|15.15|2024/03/06|USD|11.6019862732|.315|USD|2024/01/25|2024/02/06|2024/02/20|||||2015/05/29|2015/07/27|2015/07/24|.5|1|2|| S&P 500 Index|3367757556
20240306|1A|EVBG|*|1A_EVBG_*|US29978A1043|Everbridge Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||41320790|252749|2593|1|1|35.29|35|36|2024/03/05|-.3967|-.14|0|0|35.15|2024/03/06|USD|7.4335238255||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|41320790
20240306|1A|EVER|*|1A_EVER_*|US30041R1086|EverQuote Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||34229732|151581|2177|1|2|15.18|13.1|16.16|2024/03/05|-2.8327|-.43|0|0|14.75|2024/03/06|USD|2.4259970015||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|34229732
20240306|1A|EVO|N|1A_EVO_N|SE0012673267|Evolution Gaming Group AB (publ)|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar||211126014|359428|5852|0|0|1319.6|0|0|2024/03/05|.27|3.6|0|0|1323.2|2024/03/06|SEK|18.7586302159|1.855|SEK|2024/02/01|2024/04/29|2024/05/06|||||2023/11/24||2023/11/24|1|||| OMX Stockholm_PI|211126014
20240306|1A|EVR|*|1A_EVR_*|US29977A1051|Evercore Partners Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2005/07/21|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||38679492|125348|1495|0|0|194.17|0|0|2024/03/05|-.0773|-.15|0|0|194.02|2024/03/06|USD|41.388257526|.76|USD|2024/01/31|2024/02/22|2024/03/08|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2017/10/26||2017/10/26|1|||| S&P 500 Index|38679492
20240306|1A|EVTC|N|1A_EVTC_N|PR30040P1032|Evertec Inc|||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||65450799|149062|1058|0|0|36.92|0|0|2024/03/05|2.0314|.75|0|0|37.67|2024/03/06|USD|9.152528695|.05|USD|2024/02/15|2024/02/26|2024/03/15|||||2019/08/01||2019/06/30|1|||| S&P 500 Index|65450799
20240306|1A|EV|*|1A_EV_*|US2782651036|Mast Global Battery Recycling & Production ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|NEOS Investment Management LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||280000|0|0|0|0|0|0|0|2024/02/05|0|0|0|0|73.07|2024/02/05|USD|12.0755448516|.375|USD|2021/01/14|2021/01/28|2021/02/12|||||2019/07/12||2019/07/11|1|||| S&P 500 Index|280000
20240306|1A|EW|*|1A_EW_*|US28176E1082|Edwards Lifesciences Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1999/09/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||601300000|990772|6044|0|0|86.1|0|0|2024/03/05|2.59|2.23|0|0|88.33|2024/03/06|USD|10.9609362123||USD||2020/06/01||||||2020/05/07|2020/05/29|2020/05/29|.333333|1|3|| S&P 500 Index|601300000
20240306|1A|EXAS|*|1A_EXAS_*|US30063P1057|Exact Sciences Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||181530967|685884|9051|2|1|58.5|56|62.3|2024/03/05|-3.812|-2.23|0|0|56.27|2024/03/06|USD|17.4599487077||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|181530967
20240306|1A|EXC|*|1A_EXC_*|US30161N1019|Exelon Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1999/02/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||999538542|2224072|14610|1|4|36.27|36.07|36.82|2024/03/05|1.1028|.4|0|0|36.67|2024/03/06|USD|25.8584337349|.38|USD|2024/02/21|2024/03/01|2024/03/15|Proximo a Fin Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Reembolso|2022/01/13|2022/02/02|2022/02/01|.713067|3|1|| NASDAQ Composite Index|999538542
20240306|1A|EXO1|N|1A_EXO1_N|NL0012059018|Exor NV|HOLANDA||AEX|Mercado electronico|1993/03/04|HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||224828073|104951|1673|25|122|100.5|99.5|101|2024/03/05|-.5|-.5|0|0|100|2024/03/06|EUR|90.5195683673|.374|EUR|2023/04/17|2023/06/02|2023/06/06|||||2023/09/13|2016/12/12|2023/09/14|1|1|1|| Amsterdam Exchanges Index|224828073
20240306|1A|EXPD|*|1A_EXPD_*|US3021301094|Expeditors International of Washington Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||143899291|352480|2414|0|0|119.14|0|0|2024/03/05|1.5696|1.87|0|0|121.01|2024/03/06|USD|16.0274505334|.69|USD|2023/11/07|2023/11/30|2023/12/15|||||2018/05/08||2018/05/08|1|||| S&P 500 Index|143899291
20240306|1A|EXPE|*|1A_EXPE_*|US30212P3038|Expedia Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento|Agencias de viaje |136288459|711965|12328|1|3|134.03|132|132.85|2024/03/05|-1.1415|-1.53|0|0|132.5|2024/03/06|USD|10.581718598|0|USD|2020/05/07|2020/03/09|2020/03/26|||||2023/11/02|2011/12/21|2023/11/02|1|2|1|| NASDAQ Composite Index|136288459
20240306|1A|EXPI|*|1A_EXPI_*|US30212W1009|eXp World Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Desarrollos Inmobiliarios|Desarrollos Inmobiliarios||154669037|358942|4600|1|1|12.15|12.03|12.57|2024/03/05|1.07|.13|0|0|12.28|2024/03/06|USD|1.584778597|.05|USD|2024/02/23|2024/03/07|2024/03/29|||||2021/01/19|2021/02/16|2021/02/12|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|154669037
20240306|1A|EXPN|N|1A_EXPN_N|GB00B19NLV48|Experian PLC|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||918860023|1516527|3427|925|1826|3348|3282|3441|2024/03/05|1.912|64|0|0|34.12|2024/03/06|GBP|4.2986870897|.141032|GBP|2023/11/15|2024/01/04|2024/02/02|||||2023/10/06||2023/10/09|1|||| FTSE 100 Index|918860023
20240306|1A|EXPO|*|1A_EXPO_*|US30214U1025|Exponent Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||50563193|82702|1487|2|1|78.86|68.5|85.48|2024/03/05|2.9166|2.3|0|0|81.16|2024/03/06|USD|6.9613113857|.28|USD|2024/02/01|2024/03/07|2024/03/22|||||2018/05/10|2018/06/08|2018/06/07|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|50563193
20240306|1A|EXP|*|1A_EXP_*|US26969P1084|Eagle Materials Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Fabricacion de cemento y concreto |34450244|83737|1227|0|0|254.99|0|0|2024/03/05|.4824|1.23|0|0|256.22|2024/03/06|USD|32.2213903613|.25|USD|2024/02/05|2024/03/14|2024/04/12|||||2018/05/15||2018/05/15|1|||| S&P 500 Index|34450244
20240306|1A|EXR|*|1A_EXR_*|US30225T1025|Extra Space Storage Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Almacenamiento REITs|211574552|299809|2567|0|0|142.58|0|0|2024/03/05|1.017|1.45|0|0|144.03|2024/03/06|USD|85.044184984|1.62|USD|2024/02/22|2024/03/14|2024/03/29|||||2017/11/08||2017/11/08|1|||| S&P 500 Index|211574552
20240306|1A|EXTO|N|1A_EXTO_N|US02028M1053|Almacenes Exito SA|COLOMBIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |162233045|15296|141|0|0|4.88|0|0|2024/03/05|1.0246|.05|0|0|4.93|2024/03/06|USD|4700.5505259425||USD||||||||||||||8| S&P 500 Index|162233045
20240306|1A|E|N|1A_E_N|US26874R1086|Eni SpA|ITALIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1953/01/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |1601177795|55035|581|0|0|31.42|0|0|2024/03/05|1.1139|.35|0|0|31.77|2024/03/06|USD|32.1799140384|.3637936|USD|2024/02/23|2024/03/18|2024/04/08|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2005/12/22|2006/01/10|2006/01/09|.4|2|5|2| S&P 500 Index|1601177795
20240306|1A|FABG|N|1A_FABG_N|SE0011166974|Fabege AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||314577096|847149|2222|0|0|84.28|0|0|2024/03/05|1.95|1.64|0|0|85.92|2024/03/06|SEK|124.7516506293|.315|SEK|2024/02/07|2024/04/10|2024/04/16|||||2022/04/28||2023/04/01|1|||| OMX Stockholm_PI|314577096
20240306|1A|FANG|*|1A_FANG_*|US25278X1090|Diamondback Energy Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||178446583|843971|9417|10|1|180.06|175|186|2024/03/05|.622|1.12|0|0|181.18|2024/03/06|USD|92.3616242312|.9|USD|2024/02/20|2024/03/04|2024/03/12|||||2021/09/16||2021/09/16|1|||| NASDAQ Composite Index|178446583
20240306|1A|FANU|N|1A_FANU_N|JP3802400006|Fanuc Corp|JAPON||||1972/05/12|JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||946552656|0|0|0|0|4505|0|0|2024/03/06|0|0|0|0|4505|2024/03/06|JPY|1690.800939092|32.081181|JPY|2023/10/31|2024/03/28|2023/12/01|||||2023/10/31|2023/03/30|2023/11/01|1|1|5|| TOPIX Stock Price Index|946552656
20240306|1A|FAST|*|1A_FAST_*|US3119001044|Fastenal Co|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1968/12/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial|Distribuidor de maquinaria y equipo industrial |572232755|1386620|12798|1|1|74.34|71|74.51|2024/03/05|-.0269|-.02|0|0|74.32|2024/03/06|USD|5.8617188867|.39|USD|2024/01/17|2024/01/31|2024/02/29|||||2022/07/12|2019/05/23|2022/07/12|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|572232755
20240306|1A|FBK|N|1A_FBK_N|IT0000072170|FinecoBank Banca Fineco SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||610519176|4193849|6058|350|1000|13.065|13.25|13.285|2024/03/05|1.53|.2|0|0|13.265|2024/03/06|EUR|3.5946463016|.5106|EUR|2024/02/06|2024/05/20|2024/05/22|||||2024/02/12||2024/02/12|1|||| FTSE Italia All-Share Index|610519176
20240306|1A|FCC|N|1A_FCC_N|ES0122060314|Fomento de Construcciones y Contratas SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1881/01/01|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||436061960|6074|119|300|700|12.72|12.34|13.4|2024/03/05|-1.8868|-.24|0|0|12.48|2024/03/06|EUR|9.934141429|.405|EUR|2023/05/09|2023/07/03|2023/07/27|||||2022/06/15|2016/02/12|2022/06/15|1|19|1|| IBEX 35 Index|436061960
20240306|1A|FCEL|*|1A_FCEL_*|US35952H6018|Fuelcell Energy Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||450684628|2274669|3390|4|11|1.18|1.22|1.24|2024/03/05|3.3898|.04|0|0|1.22|2024/03/06|USD|1.7685619794||USD|1999/02/12|2019/05/09|1999/02/22|||||2019/05/08|2019/05/09|2019/05/09|12|12|1|| NASDAQ Composite Index|450684628
20240306|1A|FCFS1|*|1A_FCFS1_*|US33768G1076|FirstCash Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||45107912|47840|1322|0|2|114.64|0|140|2024/03/05|.4623|.53|0|0|115.17|2024/03/06|USD|43.6919878318|.35|USD|2024/02/01|2024/02/13|2024/02/28|||||2022/04/28|2021/12/15|2022/04/28|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|45107912
20240306|1A|FCX|*|1A_FCX_*|US35671D8570|Freeport-McMoRan Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1987/11/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||1434409010|2649997|7548|0|0|37.12|0|0|2024/03/05|2.7478|1.02|0|0|38.14|2024/03/06|USD|11.6408647141|.075|USD|2023/12/20|2024/01/11|2024/02/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2023/11/17|2011/02/02|2023/11/17|1|1|2|| S&P 500 Index|1434409010
20240306|1A|FDJ|N|1A_FDJ_N|FR0013451333|La Francaise des Jeux SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar||190615190|295959|2734|268|52|38.14|36.9|37.3|2024/03/05|-2.99|-1.14|0|0|37|2024/03/06|EUR|5.6135439496|1.78|EUR|2024/02/15|2024/05/03|2024/05/07|||||2019/11/25||2019/11/04|1|||| CAC 40 Index|190615190
20240306|1A|FDR|N|1A_FDR_N|ES0137650018|Fluidra SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Equipo y productos recreativos y deportivos|Productos recreativos||189820305|319891|1122|23|135|21.52|20.54|22.18|2024/03/05|2.6022|.56|0|0|22.08|2024/03/06|EUR|8.2660376656|.2835|EUR|2023/03/31|2023/12/01|2023/07/05|||||2023/07/12||2023/07/17|1|||| IBEX 35 Index|189820305
20240306|1A|FDS|*|1A_FDS_*|US3030751057|FactSet Research Systems Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||38086388|50986|852|0|0|464.33|0|0|2024/03/05|.1335|.62|0|0|464.95|2024/03/06|USD|42.4132062628|.98|USD|2024/02/02|2024/02/28|2024/03/21|||||2018/06/27||2018/06/26|1|||| S&P 500 Index|38086388
20240306|1A|FDX|*|1A_FDX_*|US31428X1063|FedEx Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1997/10/02|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||249892548|402875|3984|0|0|248.72|0|0|2024/03/05|-.1287|-.32|0|0|248.4|2024/03/06|USD|102.7086614173|1.26|USD|2024/02/16|2024/03/08|2024/04/01||||Split|2022/10/04|1999/05/07|2022/10/04|1|1|2|| S&P 500 Index|249892548
20240306|1A|FEC|N|1A_FEC_N|CA35905B1076|Frontera Energy Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|2014/01/01|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||84999616|30706|238|3|1|7.8|7.81|7.88|2024/03/05|.76923|.06|0|0|7.86|2024/03/06|CAD|17.4045576919|0|CAD|2022/07/18|2020/04/01|2020/04/16|||||2023/11/17|2018/06/27|2023/11/21|1|1|2|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|84999616
20240306|1A|FER1|N|1A_FER1_N|NL0015001FS8|Ferrovial SA|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||735929055|1823|28|10|117|34.4|32.55|35.2|2024/03/05|-.87|-.3|0|0|34.1|2024/03/06|EUR|5.1712655595|.346356|EUR|2023/10/17|2023/10/25|2023/11/22|||||2023/12/01||2023/12/01|1|66.9728|1|| Amsterdam Exchanges Index|735929055
20240306|1A|FERG|N|1A_FERG_N|JE00BFYFZP55|Ferguson Plc|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||202813401|131673|2224|200|0|16000|12750|0|2024/03/05|-.75|-120|0|0|158.8|2024/03/06|GBP|24.4040697674|.79|GBP|2024/03/05|2024/03/14|2024/05/07|||||2023/10/09|2019/05/10|2023/10/09|1|1|1|| FTSE 100 Index|202813401
20240306|1A|FE|*|1A_FE_*|US3379321074|FirstEnergy Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||574440850|682539|2393|0|0|37.01|0|0|2024/03/05|1.2159|.45|0|0|37.46|2024/03/06|USD|18.2146596859|.41|USD|2023/12/21|2024/02/06|2024/03/01|||||||||||| S&P 500 Index|574440850
20240306|1A|FFH|N|1A_FFH_N|CA3039011026|Fairfax Financial Holdings Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|1976/11/23|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||24231757|48697|629|1|2|1456.93|1468.26|1471.4|2024/03/05|.99318|14.47|0|0|1471.4|2024/03/06|CAD|989.9710995126|15|CAD|2024/01/03|2024/01/17|2024/01/25|||||2023/09/28|2010/06/15|2023/09/30|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|24231757
20240306|1A|FFIV|*|1A_FFIV_*|US3156161024|F5 Networks Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1996/02/26|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||58806232|126907|4091|1|1|187.46|160|197|2024/03/05|1.675|3.14|0|0|190.6|2024/03/06|USD|46.7414244938|0|USD|2016/03/07|2007/08/21||||||2018/10/24|2015/06/11|2018/09/30|1|||| NASDAQ Composite Index|58806232
20240306|1A|FGEN|*|1A_FGEN_*|US31572Q8087|FibroGen Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1993/09/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||98771247|123070|791|14|4|1.93|1.82|1.91|2024/03/05|-3.1088|-.06|0|0|1.87|2024/03/06|USD|-2.098249797|0|USD|2015/09/30|||||||2021/10/07|2014/12/23|2021/10/06|1|||| NASDAQ Composite Index|98771247
20240306|1A|FICO1|*|1A_FICO1_*|US3032501047|Fair Isaac Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |24852057|31939|831|0|0|1263.65|0|0|2024/03/05|1.9357|24.46|0|0|1288.11|2024/03/06|USD|-27.535019611|0|USD|2017/07/31|2017/03/01|2017/03/17|||||2022/10/11||2022/10/11|1|||| S&P 500 Index|24852057
20240306|1A|FIHU|N|1A_FIHU_N|CA3038971022|Fairfax India Holdings Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|2014/11/25|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||105398509|33243|182|2|2|14.17|14.1|14.35|2024/03/05|.63514|.09|0|0|14.26|2024/03/06|USD|21.625188005||USD||||||||2023/09/28||2023/09/30|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|105398509
20240306|1A|FIR|*|1A_FIR_*|US32054K1034|First Industrial Realty Trust Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Industriales REITs|132340269|478540|1740|0|0|52.85|0|0|2024/03/05|.8515|.45|0|0|53.3|2024/03/06|USD|19.3777218291|.37|USD|2024/02/07|2024/03/27|2024/04/15|||||||||||| S&P 500 Index|132340269
20240306|1A|FIS|*|1A_FIS_*|US31620M1062|Fidelity National Information Services Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2001/03/02|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||576465736|1233385|4486|0|0|69.75|0|0|2024/03/05|.1147|.08|0|0|69.83|2024/03/06|USD|32.3062605753|.36|USD|2024/02/26|2024/03/07|2024/03/22|||||2021/09/24||2021/09/23|1|||| S&P 500 Index|576465736
20240306|1A|FIVE|*|1A_FIVE_*|US33829M1018|Five Below Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||55192768|262787|6595|1|1|204.92|150|213.69|2024/03/05|1.5909|3.26|0|0|208.18|2024/03/06|USD|24.518378671||USD||||||||2021/03/09||2021/03/09|1|||| NASDAQ Composite Index|55192768
20240306|1A|FIVN|*|1A_FIVN_*|US3383071012|Five9 Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Aplicacion de software|72695935|609174|8128|1|1|58.2|52.9|59.04|2024/03/05|-2.268|-1.32|0|0|56.88|2024/03/06|USD|7.4684238286||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|72695935
20240306|1A|FIZZ|*|1A_FIZZ_*|US6350171061|National Beverage Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas||93392746|45932|1204|0|1|51.85|0|54|2024/03/05|-1.3693|-.71|0|0|51.14|2024/03/06|USD|3.9903478419|3|USD|2021/12/02|2021/12/10|2021/12/29|||||2021/02/05|2021/02/22|2021/02/19|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|93392746
20240306|1A|FI|*|1A_FI_*|US3377381088|Fiserv Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Procesamiento de datos y servicios subcontratados|Transaccion y pagos de servicios |590402536|604429|4404|0|0|149.95|0|0|2024/03/05|.4602|.69|0|0|150.64|2024/03/06|USD|48.8098741213|0|USD|2018/03/23|2018/03/20||||||2018/02/23|2018/03/01|2018/03/19|.5|1|2|| S&P 500 Index|590402536
20240306|1A|FLEX|N|1A_FLEX_N|SG9999000020|Flextronics International Ltd|SINGAPUR||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1990/05/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||421163217|1670140|15072|1|2|30.05|27.03|31|2024/03/05|1.9634|.59|0|0|30.64|2024/03/06|USD|11.7863436123|0|USD||2024/01/03|||||Reembolso|2023/12/18|2024/01/03|2024/01/02|.727398|1|.174185|| NASDAQ Composite Index|421163217
20240306|1A|FLGT|*|1A_FLGT_*|US3596641098|Fulgent Genetics Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud|Medicos y laboratorios de diagnostico |29784771|74323|1375|2|1|23.22|22.85|26.7|2024/03/05|.5599|.13|0|0|23.35|2024/03/06|USD|38.1446749933||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|29784771
20240306|1A|FLO|*|1A_FLO_*|US3434981011|Flowers Foods Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||210566527|397413|982|0|0|22.34|0|0|2024/03/05|1.2086|.27|0|0|22.61|2024/03/06|USD|6.3874781458|.23|USD|2024/02/16|2024/02/29|2024/03/15|||||2013/05/22|2013/06/20|2013/06/19|.666667|2|3|| S&P 500 Index|210566527
20240306|1A|FLR|*|1A_FLR_*|US3434121022|Fluor Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2000/09/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||170405512|338392|1794|0|0|36.85|0|0|2024/03/05|-.4613|-.17|0|0|36.68|2024/03/06|USD|12.9333333333|0|USD|2020/05/08|2020/02/28|2020/04/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2011/11/03|2008/07/17|2011/11/03|1|1|2|| S&P 500 Index|170405512
20240306|1A|FLS|*|1A_FLS_*|US34354P1057|Flowserve Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial|Bombas y equipo de bombardeo |131226906|624622|2555|0|0|42.28|0|0|2024/03/05|.5203|.22|0|0|42.5|2024/03/06|USD|14.7662011791|.21|USD|2024/02/20|2024/03/27|2024/04/12|||||2014/11/17|2013/06/24|2014/11/17|1|1|3|| S&P 500 Index|131226906
20240306|1A|FLTR1|N|1A_FLTR1_N|IE00BWT6H894|Flutter Entertainment PLC|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar||177126921|505997|4092|300|1|16925|14440|17300|2024/03/05|1.359|230|0|0|171.55|2024/03/06|GBP|57.7301747977|0|GBP|2022/06/30|2020/04/09||||||2018/08/20||2018/08/20|1|59.68421053|1|| FTSE 100 Index|177126921
20240306|1A|FLT|*|1A_FLT_*|US3390411052|Fleetcor Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales|Transaccion y pagos de servicios |71853599|137551|1902|0|0|280.61|0|0|2024/03/05|1.65|4.63|0|0|285.24|2024/03/06|USD|44.8685530722||USD||||||||2018/12/17||2018/12/17|1|||| S&P 500 Index|71853599
20240306|1A|FLWS|*|1A_FLWS_*|US68243Q1067|1-800-Flowers.Com Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Tiendas especializadas||64497155|73041|781|5|1|9.91|6|10.72|2024/03/05|.6054|.06|0|0|9.97|2024/03/06|USD|7.2941349246||USD||||||||2001/10/01||2001/09/16|1|||| NASDAQ Composite Index|64497155
20240306|1A|FLY|N|1A_FLY_N|FR0000033409|Societe Fonciere Lyonnaise SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1955/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Oficina REITs|42882789|277|26|8|3|69.8|65|71|2024/03/05|-3.72|-2.6|0|0|67.2|2024/03/06|EUR|82.5940805652|2.4|EUR|2024/02/14|2023/04/17|2024/05/01|||||1998/08/04|1998/08/06|1998/08/06|1|||| CAC 40 Index|42882789
20240306|1A|FL|*|1A_FL_*|US3448491049|Foot Locker Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||94161807|4920846|24190|0|0|34.31|0|0|2024/03/05|-29.35|-10.07|0|0|24.24|2024/03/06|USD|30.6794055202|0|USD|2023/08/23|2023/10/12|2023/10/27|||||2022/02/24||2022/02/24|1|||| S&P 500 Index|94161807
20240306|1A|FM1|N|1A_FM1_N|CA3359341052|First Quantum Minerals Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Cobre y extraccion de mineral  |833531174|3445871|15698|62|130|13.91|13.44|13.46|2024/03/05|-3.23508|-.45|0|0|13.46|2024/03/06|CAD|14.8318945802|0|CAD|2024/01/15|2023/08/25|2023/09/19|||||2011/08/04|2011/08/09|2011/08/19|.2|1|5|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|833531174
20240306|1A|FMC1|*|1A_FMC1_*|US3024913036|FMC Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Fertilizantes y Agroquimicos||124760760|545330|3632|0|0|59.71|0|0|2024/03/05|3.0313|1.81|0|0|61.52|2024/03/06|USD|35.2702702703|.58|USD|2024/02/27|2024/03/27|2024/04/18|||||2019/02/11|2019/03/04|2019/02/11|.866592|1|.935301|| S&P 500 Index|124760760
20240306|1A|FMCC|*|1A_FMCC_*|US3134003017|Federal Home Loan Mortgage Corp|ESTADOS UNIDOS||PNK|Mercado OTC|1915/09/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||650059553|895436|404|0|0|1.09|0|0|2024/03/05|.917431|.01|0|0|1.1|2024/03/06|USD|73.411735894|0|USD|2008/09/08|2008/06/12||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|1996/12/10|1997/01/13|1997/01/10|.25|1|4|| S&P 500 Index|650059553
20240306|1A|FME|N|1A_FME_N|DE0005785802|Fresenius Medical Care AG & Co KGaA|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|1993/11/12|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||293413449|1682|7|0|0|38.22|0|0|2024/03/05|-1.91|-.73|0|0|37.49|2024/03/06|EUR|47.7054503272|.8761375|EUR|2024/02/20|2024/05/17|2024/05/21|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Revaluacion|2019/06/14||2019/06/17|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|293413449
20240306|1A|FMG|N|1A_FMG_N|AU000000FMG4|Fortescue Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero|Hierro oro mineria |3075972374|21300|0|1347|1049|25.75|26.57|24.5|2024/03/06|0|0|0|0|25.75|2024/03/06|AUD|5.8481844921|1.08|AUD|2024/02/22|2024/02/28|2024/03/27|||||2018/10/11||2018/10/11|1|100|5.067909994|| ASX All Ordinaries Index|3075972374
20240306|1A|FND|*|1A_FND_*|US3397501012|Floor & Decor Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de mejoras para el hogar||106766587|315647|3221|0|0|120.78|0|0|2024/03/05|3.8831|4.69|0|0|125.47|2024/03/06|USD|18.17162915||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|106766587
20240306|1A|FNF|*|1A_FNF_*|US31620R3030|Fidelity National Financial Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial|Seguro de propiedad|273206573|355008|2116|0|0|51.41|0|0|2024/03/05|1.1282|.58|0|0|51.99|2024/03/06|USD|25.5851851852|.48|USD|2024/02/15|2024/03/14|2024/03/29|||||2022/11/15|2022/12/01|2022/12/01|.961266|1|.068|| S&P 500 Index|273206573
20240306|1A|FNV|N|1A_FNV_N|CA3518581051|Franco-Nevada Corp|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2008/01/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro||192175042|366719|4102|0|0|112.52|0|0|2024/03/05|-2.6751|-3.01|0|0|109.51|2024/03/06|USD|30.0473958333|.36|USD|2024/01/30|2024/03/13|2024/03/28|||||||||||| S&P 500 Index|192175042
20240306|1A|FOLD|*|1A_FOLD_*|US03152W1099|Amicus Therapeutics Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||295382614|1250667|6612|7|10|13.35|12.61|12.96|2024/03/05|-5.618|-.75|0|0|12.6|2024/03/06|USD|.5426600731||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|295382614
20240306|1A|FORTUM|N|1A_FORTUM_N|FI0009007132|Fortum Oyj|FINLANDIA|||||FINLANDIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||897264465|4020993|6436|0|0|11.645|0|0|2024/03/05|1.8|.21|0|0|11.855|2024/03/06|EUR|9.405258653|.58|EUR|2024/02/07|2024/03/26|2024/04/05|||||2022/03/03||2023/03/01|1|||| OMX Helsinki_PI|897264465
20240306|1A|FOUR|*|1A_FOUR_*|US82452J1097|Shift4 Payments Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales|Transaccion y pagos de servicios |86191714|169303|2041|0|0|79.86|0|0|2024/03/05|1.3023|1.04|0|0|80.9|2024/03/06|USD|10.9465452365||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|86191714
20240306|1A|FOX1|*|1A_FOX1_*|US35137L2043|Twenty-First Century Fox Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2003/10/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television|TV abierta|235581025|629512|6244|0|1|26.33|0|28|2024/03/05|-1.6331|-.43|0|0|25.9|2024/03/06|USD|19.618147448|.26|USD|2024/02/07|2024/03/05|2024/03/26|||||2019/11/06|2019/03/15|2019/11/06|1|1|.333333333|| NASDAQ Composite Index|235581025
20240306|1A|FPAFY|N|1A_FPAFY_N|US3358892004|First Pacific Co Ltd|HONG KONG||PNK|Mercado OTC|1988/05/25|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||848452114|23842|46|0|0|2.06|0|0|2024/03/05|1.456311|.03|0|0|2.09|2024/03/06|USD|3.8730408628|.055123|USD|2023/08/28|2023/09/06|2023/10/04|||||2013/03/26|2013/04/18|2013/04/17||||5| S&P 500 Index|848452114
20240306|1A|FRCO|N|1A_FRCO_N|JP3802300008|Fast Retailing Co Ltd|JAPON||||1963/05/01|JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||306699321|0|0|0|0|43870|0|0|2024/03/06|0|0|0|0|43870|2024/03/06|JPY|5940.1107765328|131.48025|JPY|2023/10/12|2024/02/28|2023/11/10|||||2022/12/15|2023/02/27|2023/03/01|.333333|1|3|| TOPIX Stock Price Index|306699321
20240306|1A|FREY1|*|1A_FREY1_*|US35834F1049|FREYR Battery SA|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||139705234|383915|347|0|0|1.58|0|0|2024/03/05|5.6962|.09|0|0|1.67|2024/03/06|USD|6.0558012729||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|139705234
20240306|1A|FREY|N|1A_FREY_N|LU2360697374|FREYR Battery SA|LUXEMBURGO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||245000000|287442|443|83|36|1.9|1.88|1.89|2024/01/02|-.5263|-.01|0|0|1.87|2024/01/03|USD|6.0558012729||USD||||||||||||||| |139705234
20240306|1A|FRE|N|1A_FRE_N|DE0005785604|Fresenius SE & Co KGaA|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|2011/01/28|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||563237277|680|4|0|0|25.5|0|0|2024/03/05|-1.53|-.39|0|0|25.11|2024/03/06|EUR|33.5840906547|.67735|EUR|2023/03/08|2023/05/18|2023/05/23|||||2014/07/22|2014/08/04|2014/08/04|.333333|47.1|1|| Deutsche Boerse DAX Index|563237277
20240306|1A|FRO1|N|1A_FRO1_N|CY0200352116|Frontline Ltd|BERMUDAS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||222622889|434682|2327|0|0|23.35|0|0|2024/03/05|-.1713|-.04|0|0|23.31|2024/03/06|USD|10.2317280784|.37|USD|2024/02/29|2024/03/14|2024/03/27|||||2016/01/26|2016/02/02|2016/02/02|5|5|1|| S&P 500 Index|222622889
20240306|1A|FRT1|*|1A_FRT1_*|US3137451015|Fresenius SE & Co KGaA|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||82989879|253136|2128|0|0|101.68|0|0|2024/03/05|.1279|.13|0|0|101.81|2024/03/06|USD|36.4456974899|1.09|USD|2024/02/12|2024/03/12|2024/04/15|||||||||||| S&P 500 Index|82989879
20240306|1A|FRT|N|1A_FRT_N|FR0013176526|Valeo SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1955/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||242772374|1497122|3154|14|300|10.72|10.87|11.06|2024/03/05|2.05|.22|0|0|10.94|2024/03/06|EUR|15.8541846419|.4|EUR|2024/02/29|2023/05/29|2024/04/01|||||2016/05/26|2016/06/03|2016/06/06|.333333|1|3|| CAC 40 Index|242772374
20240306|1A|FRVIA|N|1A_FRVIA_N|FR0000121147|Faurecia SE|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||197084249|1407031|3130|280|150|13.575|13.8|13.94|2024/03/05|2.5|.34|0|0|13.915|2024/03/06|EUR|22.8805701115|.5|EUR|2024/02/19||2024/07/01|||||2022/06/03|2022/06/07|2022/06/24|.906278|10|3|| CAC 40 Index|197084249
20240306|1A|FSLR|*|1A_FSLR_*|US3364331070|First Solar Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2003/05/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||106848929|594753|12552|1|1|159.06|157.11|158.5|2024/03/05|-.4024|-.64|0|0|158.42|2024/03/06|USD|62.6196825694|0|USD|2016/02/25|||Intermedio en Ano Fiscal||Semestral||||||||| NASDAQ Composite Index|106848929
20240306|1A|FSLY|*|1A_FSLY_*|US31188V1008|Fastly Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||134200000|921733|2600|0|0|13.54|0|0|2024/03/05|-2.4372|-.33|0|0|13.21|2024/03/06|USD|7.6064921954||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|134200000
20240306|1A|FTCH|N|1A_FTCH_N|KY30744W1070|Farfetch Ltd|INGLATERRA||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Transacciones y servicios de subasta |352607954|894836|276|0|0|.0195|0|0|2024/03/05|4.102564|.0008|0|0|.0203|2024/03/06|USD|1.9434832048||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|352607954
20240306|1A|FTFT|*|1A_FTFT_*|US36117V2043|Future Fintech Group Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||17834874|6635|42|7|13|1|.98|1.15|2024/03/05|-1|-.01|0|0|.99|2024/03/06|USD|4.6752256095||USD||2023/02/01||||||2023/01/31|2023/02/01|2023/02/01|5|5|1|| NASDAQ Composite Index|17834874
20240306|1A|FTNT|*|1A_FTNT_*|US34959E1091|Fortinet Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||763030948|2640911|27120|2|2|69.04|70.78|71.18|2024/03/05|3.3024|2.28|0|0|71.32|2024/03/06|USD|-.5951708194||USD||2022/06/23||||||2023/08/22|2022/06/23|2023/08/22|1|1|5|| NASDAQ Composite Index|763030948
20240306|1A|FTRE1|*|1A_FTRE1_*|US34965K1079|Fortrea Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||88800000|274270|4100|2|4|36.54|31|40|2024/03/05|-.4379|-.16|0|0|36.38|2024/03/06|USD|37.7268623025||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|88800000
20240306|1A|FTS|N|1A_FTS_N|CA3495531079|Fortis Inc|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||490593818|267102|1390|0|0|39.02|0|0|2024/03/05|1.0764|.42|0|0|39.44|2024/03/06|USD|44.2216738639|.59|USD|2024/02/08|2024/05/16|2024/06/03|||||||||1|4|| S&P 500 Index|490593818
20240306|1A|FTV|*|1A_FTV_*|US34959J1088|Fortive Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2015/11/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||351379735|352858|2347|0|0|84.14|0|0|2024/03/05|.107|.09|0|0|84.23|2024/03/06|USD|29.2734751773|.08|USD|2024/01/23|2024/02/22|2024/03/28|||||2020/09/15|2020/10/09|2020/10/09|.836166|5|2|| S&P 500 Index|351379735
20240306|1A|FUBO|*|1A_FUBO_*|US35953D1046|Fubotv Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||299215160|1269775|862|0|0|1.74|0|0|2024/03/05|-.5747|-.01|0|0|1.73|2024/03/06|USD|1.0698322373||USD||||||||||||30|1|| S&P 500 Index|299215160
20240306|1A|FUTU|N|1A_FUTU_N|US36118L1061|Futu Holdings Ltd|CHINA||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC||||||||139630651|711205|5497|2|6|55.32|56.53|56.74|2024/03/05|2.35|1.3|0|0|56.62|2024/03/06|USD|146.4767506082||USD||||||||2021/11/03||2022/03/11|1|||8| NASDAQ Composite Index|139630651
20240306|1A|FVI|N|1A_FVI_N|CA3499151080|Fortuna Silver Mines Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|1990/09/04|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|306587630|640735|1875|39|45|4.08|4.13|4.15|2024/03/05|1.47059|.06|0|0|4.14|2024/03/06|CAD|4.2733854937|0|CAD|2016/01/28|1999/02/03||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2023/05/02|1999/02/03|2023/05/02|1|7|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|306587630
20240306|1A|FVRR|N|1A_FVRR_N|IL0011582033|Fiverr International Ltd|ISRAEL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Transacciones y servicios de subasta |38702103|201790|1202|0|0|22|0|0|2024/03/05|.7273|.16|0|0|22.16|2024/03/06|USD|9.3461916346||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|38702103
20240306|1A|FWONK1|*|1A_FWONK1_*|US5312297550|Liberty Media Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||208247319|523079|6970|1|0|72.05|63.5|0|2024/03/05|-2.6232|-1.89|0|0|70.16|2024/03/06|USD|27.3596400172||USD||2023/08/04||||||2023/06/30|2023/08/04|2023/08/04|1|1|.028960604|| NASDAQ Composite Index|208247319
20240306|1A|F|*|1A_F_*|US3453708600|Ford Motor Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1919/07/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||3973633108|10045030|4788|0|0|12.58|0|0|2024/03/05|-1.5898|-.2|0|0|12.38|2024/03/06|USD|10.6985992996|.18|USD|2024/02/06|2024/02/15|2024/03/01|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Derechos|2009/09/11||2009/09/25|1|1|1|| S&P 500 Index|3973633108
20240306|1A|G1A|N|1A_G1A_N|DE0006602006|GEA Group AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||172331076|428293|1896|481|144|38.1|38.18|38.38|2024/03/05|.68|.26|0|0|38.36|2024/03/06|EUR|12.9649175668|.3972394555|EUR|2023/04/04|2023/04/28|2023/05/03|||||2023/11/08||2023/11/09|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|172331076
20240306|1A|G24|N|1A_G24_N|DE000A12DM80|Scout24 SE|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||74203496|154485|1245|4|1|68.36|68.4|68.44|2024/03/05|-.23|-.16|0|0|68.2|2024/03/06|EUR||.73625|EUR|2023/03/23|2023/06/23|2023/06/27|||||2024/01/26||2024/01/29|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|74203496
20240306|1A|GAIA1|*|1A_GAIA1_*|US36269P1049|Gaia Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||23213179|13490|61|1|3|2.91|2.9|3.09|2024/03/05|1.7182|.05|0|0|2.96|2024/03/06|USD|4.295423827|0|USD|2011/03/11|2010/12/13||||||2008/06/26||2010/06/01|1|||| NASDAQ Composite Index|23213179
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20240306|1A|GBLB|N|1A_GBLB_N|BE0003797140|Groep Brussel Lambert NV|BELGICA||BRU|||BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||143468673|74357|1264|79|37|68.28|68|68.5|2024/03/05|-.06|-.04|0|0|68.24|2024/03/06|EUR|100.3263694581|1.925|EUR|2023/03/09|2023/05/11|2023/05/15|||||2009/12/11||2009/12/02|1|||| BEL 20 Index.|143468673
20240306|1A|GBX|*|1A_GBX_*|US3936571013|Greenbrier Co Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2005/10/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados|Locomotoras y material rodante|31090793|57761|661|0|0|50.27|0|0|2024/03/05|1.3527|.68|0|0|50.95|2024/03/06|USD|39.2270893912|.3|USD|2024/01/05|2024/01/24|2024/02/15|||||2023/01/05||2023/01/05|1|||| S&P 500 Index|31090793
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20240306|1A|GDDY|*|1A_GDDY_*|US3802371076|GoDaddy Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||142737402|621377|4098|0|0|108.96|0|0|2024/03/05|.5598|.61|0|0|109.57|2024/03/06|USD|.4194314075||USD||||||||2019/11/06||2019/11/06|1|||| S&P 500 Index|142737402
20240306|1A|GDS|N|1A_GDS_N|US36165L1089|GDS Holdings Ltd|CHINA||NMS|NASDAQ Mercado Global|2006/12/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||190554123|297606|2712|8|1|5.92|6.3|6.6|2024/03/05|6.9257|.41|0|0|6.33|2024/03/06|USD|131.4792393016||USD||||||||||||||8| NASDAQ Composite Index|190554123
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20240306|1A|GEBN|N|1A_GEBN_N|CH0030170408|Geberit AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||33929131|61517|1712|6|31|514.4|0|0|2024/03/05|1.44|7.4|0|0|521.8|2024/03/06|CHF|43.4001101673|8.19|CHF|2023/03/08|2023/04/21|2023/04/25|||||2022/06/20||2022/06/20|1|||| Swiss Market Index|33929131
20240306|1A|GEHC|*|1A_GEHC_*|US36266G1076|GE HealthCare Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||455357229|805062|10711|40|1|91.81|91.9|94.14|2024/03/05|1.4051|1.29|0|0|93.1|2024/03/06|USD|15.6769230769|.03|USD|2023/12/08|2024/01/12|2024/02/15|||||||||||| NASDAQ Composite Index|455357229
20240306|1A|GEN|*|1A_GEN_*|US6687711084|Gen Digital Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||636909965|1599426|10208|16|1|21.18|20|21.45|2024/03/05|1.3692|.29|0|0|21.47|2024/03/06|USD|3.5830618893|.125|USD|2024/02/02|2024/02/15|2024/03/13|||||2009/10/28||2009/10/28|1|||| NASDAQ Composite Index|636909965
20240306|1A|GEO1|*|1A_GEO1_*|US36162J1060|Geo Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||126112948|510299|1457|0|0|11.71|0|0|2024/03/05|1.9641|.23|0|0|11.94|2024/03/06|USD|10.596252912|0|USD|2021/04/07|2021/01/22|2021/02/01|||||2018/02/14||2018/02/14|1|||| S&P 500 Index|126112948
20240306|1A|GEST|N|1A_GEST_N|ES0105223004|Gestamp Automocion SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1997/01/01|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||572344704|650422|806|300|890|2.846|2.816|2.918|2024/03/05|-.3514|-.01|0|0|2.836|2024/03/06|EUR|3.8304387473|.0567|EUR|2023/12/19|2024/01/08|2024/01/10|||||2023/09/04||2023/09/06|1|||| IBEX 35 Index|572344704
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20240306|1A|GET|N|1A_GET_N|US37428A1034|GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.|BRASIL||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|DRC|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales|||4551|8|78|11|1.875|1.83|1.88|2023/03/03|-2.4|-.045|0|0|1.88|2023/03/06|USD|3.5570541776|.029756|USD|2022/06/01|2022/06/16|2022/07/05|||||||||||2| |475359239
20240306|1A|GEVO|*|1A_GEVO_*|US3743964062|Gevo Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||240304735|364267|1702|1|30|.793|.794|.8288|2024/03/05|.3405|.0027|0|0|.7957|2024/03/06|USD|2.7330707259||USD||2018/06/04||||||2023/05/30|2018/06/04|2023/05/30|1|20|1|| NASDAQ Composite Index|240304735
20240306|1A|GE|*|1A_GE_*|US3696043013|General Electric Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1892/04/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1088334304|1450830|8585|0|0|157.86|0|0|2024/03/05|1.0389|1.64|0|0|159.5|2024/03/06|USD|25.1395775941|.08|USD|2023/12/15|2024/04/02|2024/01/25||||Split|2024/02/15|2024/03/15|2024/04/02|.78034|4|1|| S&P 500 Index|1088334304
20240306|1A|GFC|N|1A_GFC_N|FR0010040865|Gecina SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||73880227|122017|1454|100|6|87.6|87.7|89.05|2024/03/05|.51|.45|0|0|88.05|2024/03/06|EUR|143.3040326789|2.65|EUR|2024/02/15|2024/03/04|2024/07/04|||||2021/04/22||2021/04/22|1|||| CAC 40 Index|73880227
20240306|1A|GFI|N|1A_GFI_N|US38059T1060|Gold Fields Ltd|SUDAFRICA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro||893540813|722654|1833|0|0|14.74|0|0|2024/03/05|2.3066|.34|0|0|15.08|2024/03/06|USD|5.0106408814|.1751784|USD|2024/02/27|2024/03/14|2024/03/28|||||2013/01/29|2013/02/21|2013/02/20|.860815|4|1|1| S&P 500 Index|893540813
20240306|1A|GFS|N|1A_GFS_N|KYG393871085|GlobalFoundries Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Equipo de semiconductores|Faricacion de maquinaria |553199000|534368|6961|1|2|52.53|52.28|53.38|2024/03/05|.0761|.04|0|0|52.57|2024/03/06|USD|20.115942029||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|553199000
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20240306|1A|GGA|N|1A_GGA_N|CA38141A4046|Goldgroup Mining Inc|CANADA||CVE|Bolsa de Canada|2011/07/28|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |82743156|1|1|52|73|.025|.025|.03|2024/03/05|0|0|0|0|.025|2024/02/29|CAD|-.1157942238|0|CAD|2012/07/11|2022/09/27||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2022/09/21|2022/09/27|2022/09/27|10|10|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|82743156
20240306|1A|GGB|N|1A_GGB_N|US3737371050|Gerdau SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1961/11/20|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||1148995967|1403856|944|0|0|4.33|0|0|2024/03/05|-.6928|-.03|0|0|4.3|2024/03/06|USD|25.9843588296|.0202204|USD|2024/02/22|2024/03/04|2024/03/19|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2008/06/02|2008/06/20|2008/06/19|.5|100|5|1| S&P 500 Index|1148995967
20240306|1A|GH|*|1A_GH_*|US40131M1099|Guardant Health Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||121712724|439619|5078|0|1|18.77|0|19.9|2024/03/05|-1.6516|-.31|0|0|18.46|2024/03/06|USD|1.4169732471||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|121712724
20240306|1A|GIBA|N|1A_GIBA_N|CA12532H1047|CGI Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||206366249|248113|1898|6|7|155.93|155.75|155.88|2024/03/05|-.11544|-.18|0|0|155.75|2024/03/06|CAD|35.5078493926||CAD||2000/01/05||||||2024/02/02||2024/02/06|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|206366249
20240306|1A|GILD|*|1A_GILD_*|US3755581036|Gilead Sciences Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1987/06/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||1245774616|2700047|19063|17|4|72.99|72.6|72.74|2024/03/05|-.4932|-.36|0|0|72.63|2024/03/06|USD|18.2956730769|.77|USD|2024/02/06|2024/03/14|2024/03/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2014/05/27|2013/01/28|2014/05/27|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|1245774616
20240306|1A|GIL|N|1A_GIL_N|CA3759161035|Gildan Activewear Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||168661402|199327|1307|8|41|46.44|46.36|46.41|2024/03/05|-.08613|-.04|0|0|46.4|2024/03/06|CAD|11.1258341006|.205|CAD|2024/02/21|2024/03/12|2024/04/08|||||2023/08/04||2023/08/09|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|168661402
20240306|1A|GIS|*|1A_GIS_*|US3703341046|General Mills Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1928/06/20|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||567890100|1141261|4012|0|0|64.47|0|0|2024/03/05|1.1944|.77|0|0|65.24|2024/03/06|USD|17.5682582381|.59|USD|2024/01/30|2024/04/09|2024/05/01|||||2014/05/06|2010/06/09|2014/05/06|1|1|2|| S&P 500 Index|567890100
20240306|1A|GIVN|N|1A_GIVN_N|CH0010645932|Givaudan SA|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1929/08/05|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||9227249|19934|2680|2|39|3700|3710|0|2024/03/05|1.65|61|0|0|3761|2024/03/06|CHF|432.8718057682|44.2|CHF|2024/01/26|2024/03/25|2024/03/27|||||2009/06/12|2009/06/17|2009/06/29|.959619|||| Swiss Market Index|9227249
20240306|1A|GLBE|N|1A_GLBE_N|IL0011741688|Global-E Online Ltd|ISRAEL||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Transacciones y servicios de subasta |164253547|372418|4214|1|2|32.46|32.5|34.1|2024/03/05|.3697|.12|0|0|32.58|2024/03/06|USD|5.4880288519||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|164253547
20240306|1A|GLB|N|1A_GLB_N|IE0000669501|Glanbia PLC|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres|1988/03/10|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||264891288|161655|22|0|0|16.78|0|0|2024/03/05|6.079|1.02|0|0|17.8|2024/03/06|EUR|8.0008088598|.2121|EUR|2024/02/28|2024/03/21|2024/05/03|||||2024/02/28||2024/02/28|1|1|1|| FTSE 100 Index|264891288
20240306|1A|GLEN|N|1A_GLEN_N|JE00B4T3BW64|Glencore plc|SUIZA||LSE|Bolsa de Londres|2011/03/14|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|12200711959|43003112|9962|20000|2592|385.35|383.5|395|2024/03/05|.986|3.8|0|0|3.8915|2024/03/06|GBP|3.5072129238|.065|GBP|2024/02/21|2024/05/02|2024/06/05|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2023/02/24|2015/05/11|2023/02/24|1|||| FTSE 100 Index|12200711959
20240306|1A|GLE|N|1A_GLE_N|FR0000130809|Societe Generale|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1955/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||798554859|2539441|6387|6251|1|22.79|22.72|22.975|2024/03/05|-.04|-.01|0|0|22.78|2024/03/06|EUR|82.5394171537|.9|EUR|2024/02/08|2024/05/27|2024/05/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2023/05/16|2009/10/08|2023/08/07|1|1|.017564|| CAC 40 Index|798554859
20240306|1A|GLNG|N|1A_GLNG_N|BMG9456A1009|Golar LNG Ltd|BERMUDAS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||104798000|760234|5447|1|1|20.97|19.75|23|2024/03/05|1.4783|.31|0|0|21.28|2024/03/06|USD|23.1802707213|.25|USD|2024/02/29|2024/03/11|2024/03/20|||||2014/12/01||2014/12/01|1|7|1|| NASDAQ Composite Index|104798000
20240306|1A|GLOB|N|1A_GLOB_N|LU0974299876|Globant SA|LUXEMBURGO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||43086282|85761|1259|0|0|211|0|0|2024/03/05|-.564|-1.19|0|0|209.81|2024/03/06|USD|40.601488228||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|43086282
20240306|1A|GLPG|N|1A_GLPG_N|BE0003818359|Galapagos NV|BELGICA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||65897071|62747|604|523|300|31.88|31.5|31.76|2024/03/05|-.72|-.23|0|0|31.65|2024/03/06|EUR|42.3896749651|0|EUR|2023/03/23|||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|65897071
20240306|1A|GLPI|*|1A_GLPI_*|US36467J1088|Gaming and Leisure Properties Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Hostipalizacion REITs|271500090|416486|4309|1|3|45.46|44.1|47.58|2024/03/05|.044|.02|0|0|45.48|2024/03/06|USD|15.7426918081|.76|USD|2024/02/27|2024/03/14|2024/03/29|||||||||||| NASDAQ Composite Index|271500090
20240306|1A|GLW|*|1A_GLW_*|US2193501051|Corning Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1936/12/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico|Pantallas|853474317|1002559|2786|0|0|32.5|0|0|2024/03/05|.9538|.31|0|0|32.81|2024/03/06|USD|13.6214622642|.28|USD|2024/02/07|2024/02/28|2024/03/28|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2018/04/26|2000/08/31|2018/04/26|1|1|3|| S&P 500 Index|853474317
20240306|1A|GLXY|N|1A_GLXY_N|KYG370921069|Galaxy Digital Holdings Ltd|ESTADOS UNIDOS||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||337414480|844442|4553|1|31|13.65|13.73|13.8|2024/03/05|1.02564|.14|0|0|13.79|2024/03/06|CAD|2.8550244368||CAD||2018/08/01||||||2023/05/30||2023/05/31|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|337414480
20240306|1A|GMAB|N|1A_GMAB_N|DK0010272202|Genmab A/S|DINAMARCA|||||DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |65330365|94140|2759|0|748|1965|0|1986.5|2024/03/05|1.09|21.5|0|0|1986.5|2024/03/06|DKK|484.0013143522|0|DKK|2022/02/16|||||||2024/02/14||2024/02/15|1|||| OMX Copenhagen 20 Index|65330365
20240306|1A|GMED|*|1A_GMED_*|US3795772082|Globus Medical Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2003/03/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||135372391|264023|1379|0|0|53.68|0|0|2024/03/05|1.5089|.81|0|0|54.49|2024/03/06|USD|35.3529494991||USD||||||||2020/03/11||2020/03/11|1|||| S&P 500 Index|135372391
20240306|1A|GME|*|1A_GME_*|US36467W1099|GameStop Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de computadoras y productos electronicos|Equipo de computo y software|305514315|781283|4039|0|0|15|0|0|2024/03/05|1.7333|.26|0|0|15.26|2024/03/06|USD|4.3468113083|0|USD|2019/06/04|2022/07/22|2019/03/29|||||2022/07/06|2022/07/22|2022/07/21|.25|1|4|| S&P 500 Index|305514315
20240306|1A|GM|*|1A_GM_*|US37045V1008|General Motors Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2009/08/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||1154433287|3755262|10438|0|0|40.65|0|0|2024/03/05|-1.23|-.5|0|0|40.15|2024/03/06|USD|47.1304985337|.12|USD|2024/01/29|2024/02/29|2024/03/14|||||2017/04/28||2017/01/02|1|||| S&P 500 Index|1154433287
20240306|1A|GNCG|N|1A_GNCG_N|IE0003864109|Greencore Group PLC|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres|1991/02/14|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||468015238|1713302|105|0|0|102.8|0|0|2024/03/05|.097|.1|0|0|1.029|2024/03/06|GBP|.928191339|0|GBP|2021/11/30|2020/01/02|2020/02/28|||||2023/10/10|2016/12/07|2023/10/10|1|65|1|| FTSE 100 Index|468015238
20240306|1A|GNDC|N|1A_GNDC_N|DK0010272632|GN Store Nord A/S|DINAMARCA|||||DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Electrodomesticos||145612715|1202446|2800|0|0|149.95|0|0|2024/03/05|3.17|4.75|0|0|154.7|2024/03/06|DKK|69.0293268435|0|DKK|2024/02/08|2022/03/10|2022/03/14|||||2021/05/06||2021/05/06|1|||| OMX Copenhagen 20 Index|145612715
20240306|1A|GNRC|*|1A_GNRC_*|US3687361044|Generac Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||60269310|136234|1615|0|0|110.09|0|0|2024/03/05|.7358|.81|0|0|110.9|2024/03/06|USD|38.1988036901|5|USD|2013/06/03|2013/06/10|2013/06/21|||||2018/09/21||2018/10/27|1|||| S&P 500 Index|60269310
20240306|1A|GNS|N|1A_GNS_N|GB0002074580|Genus PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||66031509|130324|486|0|0|1686|0|0|2024/03/05|7.592|128|0|0|18.14|2024/03/06|GBP|8.7694677914|.103|GBP|2024/02/22|2024/02/29|2024/03/28|||||||||||| FTSE 100 Index|66031509
20240306|1A|GNW|*|1A_GNW_*|US37247D1063|Genworth Financial Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2012/12/05|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||442625464|947777|1455|0|0|6.2|0|0|2024/03/05|1.7742|.11|0|0|6.31|2024/03/06|USD|15.1258671952|0|USD|2008/11/06|2008/10/08||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2022/05/02||2022/05/02|1|||| S&P 500 Index|442625464
20240306|1A|GOLD1N|N|1A_GOLD1N_N|CA38149E1016|GoldMining Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |183741260|155137|144|76|5|1.07|1.1|1.12|2024/03/05|2.80374|.03|0|0|1.1|2024/03/06|CAD|.7518328117||CAD||||||||||||||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|183741260
20240306|1A|GOLD|N|1A_GOLD_N|CA0679011084|Barrick Gold Corp|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |1755569554|3310927|4185|0|0|15.53|0|0|2024/03/05|1.159|.18|0|0|15.71|2024/03/06|USD|13.2997150997|.1|USD|2024/02/14|2024/02/28|2024/03/15|||||1998/05/21||1997/12/01|1|1|1|| S&P 500 Index|1755569554
20240306|1A|GOL|N|1A_GOL_N|US38045R2067|Gol Linhas Aereas Inteligentes SA|BRASIL||PNK|Mercado OTC|2004/03/12|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||168202627|43117|93|0|0|1.25|0|0|2024/03/05|-9.6|-.12|0|0|1.13|2024/03/06|USD|-104.4753950952|.010156|USD|2023/11/10|2023/11/20|2023/11/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2021/05/04|2021/05/12|2021/12/01|1|1|.05976|2| S&P 500 Index|168202627
20240306|1A|GOOGL|*|1A_GOOGL_*|US02079K3059|Google Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2015/07/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Motores de busqueda |6762000000|10976369|104507|1|3|132.67|131.39|131.44|2024/03/05|-.9573|-1.27|0|0|131.4|2024/03/06|USD|22.4369754553|0|USD|2012/04/12|2022/07/18|2014/04/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2023/04/19|2022/07/18|2023/04/19|1|1|20|| NASDAQ Composite Index|6762000000
20240306|1A|GOOG|*|1A_GOOG_*|US02079K1079|Google Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2015/07/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Motores de busqueda |5671000000|8227036|104605|2|3|133.78|132.49|132.55|2024/03/05|-.9119|-1.22|0|0|132.56|2024/03/06|USD|22.4369754553|0|USD|2015/03/24|2022/07/18|2015/05/04|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2023/04/19|2022/07/18|2023/04/19|1|1|20|| NASDAQ Composite Index|5671000000
20240306|1A|GPC|*|1A_GPC_*|US3724601055|Genuine Parts Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles|Distribuidor de camiones y autopartes |139423152|252760|2177|0|0|149.94|0|0|2024/03/05|-.0734|-.11|0|0|149.83|2024/03/06|USD|31.3538581006|1|USD|2024/02/15|2024/02/29|2024/04/01|||||2019/10/18||2019/10/18|1|||| S&P 500 Index|139423152
20240306|1A|GPE|N|1A_GPE_N|GB00BF5H9P87|Great Portland Estates PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||253867911|567415|583|0|0|368.6|0|0|2024/03/05|1.519|5.6|0|0|3.742|2024/03/06|GBP|7.5856035319|.047|GBP|2023/11/16|2023/11/23|2024/01/04|||||2018/11/15||2019/11/14|1|||| FTSE 100 Index|253867911
20240306|1A|GPN|*|1A_GPN_*|US37940X1028|Global Payments Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales|Transaccion y pagos de servicios |257984986|409743|4144|0|0|128.83|0|0|2024/03/05|-.4424|-.57|0|0|128.26|2024/03/06|USD|88.0770585847|.25|USD|2024/02/14|2024/03/14|2024/03/29|||||2016/04/25|2015/11/03|2016/04/25|1|1|2|| S&P 500 Index|257984986
20240306|1A|GPRO|*|1A_GPRO_*|US38268T1034|GoPro Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2011/08/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Electrodomesticos|Equipo de fotografia |149896918|477809|4322|2|2|2.22|2.24|2.3|2024/03/05|1.3514|.03|0|0|2.25|2024/03/06|USD|3.6247358948|0|USD|2015/03/25|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Escicion|2015/08/05|2015/10/09|2015/11/02||||| NASDAQ Composite Index|149896918
20240306|1A|GPS|*|1A_GPS_*|US3647601083|Gap Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1988/04/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||370833344|1842702|4263|0|0|20|0|0|2024/03/05|-4.7|-.94|0|0|19.06|2024/03/06|USD|6.0844686649|.15|USD|2024/02/27|2024/04/09|2024/05/01|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Reembolso|2019/05/31||2019/05/31|1|||| S&P 500 Index|370833344
20240306|1A|GRE|N|1A_GRE_N|ES0105079000|Grenergy Renovables SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||29411689|28824|394|100|115|24.6|24.2|26.62|2024/03/05|-.4065|-.1|0|0|24.5|2024/03/06|EUR|11.5791199354||EUR||||||||2023/10/19||2023/10/19|1|||| IBEX 35 Index|29411689
20240306|1A|GRFP|N|1A_GRFP_N|ES0171996095|Grifols SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1843/01/28|ESPANA|Acciones Preferentes|PRF|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||256906911|1124552|3076|423|1000|5.765|4.78|5.29|2024/03/05|-13.0963|-.755|0|0|5.01|2024/03/06|EUR|8.6290455657|.0082503036|EUR|2021/05/21|2021/06/03|2021/06/07||||Emision de Capitalizacion|2012/10/29|2016/01/04|2016/01/04|.5|20|1|| IBEX 35 Index|256906911
20240306|1A|GRF|N|1A_GRF_N|ES0171996087|Grifols SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||422185368|12619149|22014|1000|2000|7.774|6.84|6.898|2024/03/05|-11.2683|-.876|0|0|6.898|2024/03/06|EUR|8.6290455657|.2951220258|EUR|2021/05/21|2021/06/03|2021/06/07|||||2021/03/12||2021/03/12|1|||| IBEX 35 Index|422185368
20240306|1A|GRMN|N|1A_GRMN_N|CH0114405324|Garmin Ltd.|SUIZA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones||191777417|238404|2332|0|0|140.09|0|0|2024/03/05|-.0999|-.14|0|0|139.95|2024/03/06|USD|36.6362064191|.75|USD|2024/02/21|2024/03/14|2024/06/28|||||2022/04/27||2022/04/27|1|||| S&P 500 Index|191777417
20240306|1A|GRPN|*|1A_GRPN_*|US3994732069|Groupon Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales||31853378|198088|3365|20|1|18.55|17.9|19.21|2024/03/05|-1.9946|-.37|0|0|18.18|2024/03/06|USD|.2809445039||USD||2020/06/11||||||2023/11/16|2020/06/11|2023/11/21|20|1|.22225731|| NASDAQ Composite Index|31853378
20240306|1A|GRWG|*|1A_GRWG_*|US39986L1098|GrowGeneration Corp|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de mejoras para el hogar||61311293|96093|898|37|5|2.12|2.11|2.17|2024/03/05|0|0|0|0|2.12|2024/03/06|USD|3.5583838982||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|61311293
20240306|1A|GSK1|N|1A_GSK1_N|GB00BN7SWP63|GSK plc|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||4117033438|6059585|9772|1000|2800|1683.4|1610|1695|2024/03/05|-.606|-10.2|0|0|16.732|2024/03/06|GBP|3.293928924|.14|GBP|2023/12/04|2024/02/22|2023/07/13|||||2022/06/01|2022/07/19|2022/07/19|1.25|5|4|| FTSE 100 Index|4117033438
20240306|1A|GSK|N|1A_GSK_N|US37733W2044|GSK plc|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1999/12/06|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||2058516719|679429|2609|0|0|42.6|0|0|2024/03/05|.0469|.02|0|0|42.62|2024/03/06|USD|6.587857848|.3985608|USD|2024/02/01|2024/02/22|2024/04/11||Dividendo en Efectivo|Trimestral||2022/06/24|2022/07/19|2022/07/19|1.25|1|1|2| S&P 500 Index|2058516719
20240306|1A|GSM|N|1A_GSM_N|GB00BYW6GV68|Ferroglobe PLC|INGLATERRA|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||187433543|779923|2710|0|100|4.34|0|4.48|2024/03/05|.4608|.02|0|0|4.36|2024/03/06|USD|4.6637072049|.013|USD|2024/02/21|2024/03/21|2024/03/28|||||||||1|1|| NASDAQ Composite Index|187433543
20240306|1A|GSX|N|1A_GSX_N|US36257Y1091|GSX Techedu Inc|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC||||||||258167706|1127060|3519|0|0|7.4|0|0|2024/03/05|-1.6216|-.12|0|0|7.28|2024/03/06|USD|11.9207797271||USD||||||||||||||.666667| S&P 500 Index|258167706
20240306|1A|GS|*|1A_GS_*|US38141G1040|Goldman Sachs Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1998/07/21|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||325562747|581796|6430|0|0|390.91|0|0|2024/03/05|-.3428|-1.34|0|0|389.57|2024/03/06|USD|343.0311032864|2.75|USD|2024/01/17|2024/02/28|2024/03/28|||||2023/02/24||2023/02/24|1|||| S&P 500 Index|325562747
20240306|1A|GTLB|*|1A_GTLB_*|US37637K1088|GitLab Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS||ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||155700000|1965865|24709|1|5|58.84|60.8|61.63|2024/03/05|4.3848|2.58|0|0|61.42|2024/03/06|USD|3.7021188336||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|155700000
20240306|1A|GTXO|*|1A_GTXO_*|US3665051054|Garrett Motion Inc|SUIZA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles|Motor y sistemas de poder |238256506|258669|2189|55|7|9.65|9.3|9.78|2024/03/05|-.1036|-.01|0|0|9.64|2024/03/06|USD|-4.4118865227||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|238256506
20240306|1A|GTX|*|1A_GTX_*|US3665051054|Garrett Motion Inc|SUIZA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles|Motor y sistemas de poder |238256506|258669|2189|55|7|9.65|9.3|9.78|2024/03/05|-.1036|-.01|0|0|9.64|2024/03/06|USD|-4.4118865227||USD||2016/12/06||||||||||10|1|| NASDAQ Composite Index|238256506
20240306|1A|GT|*|1A_GT_*|US3825501014|Goodyear Tire & Rubber Co|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1898/08/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Neumaticos y caucho||283954995|626371|4732|2|1|11.86|11.95|12.1|2024/03/05|1.6863|.2|0|0|12.06|2024/03/06|USD|16.3789473684|0|USD|2020/04/17|2020/01/31|2020/03/02|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2013/09/20|2014/01/22|2013/09/20|1|||| NASDAQ Composite Index|283954995
20240306|1A|GWRE|*|1A_GWRE_*|US40171V1008|Guidewire Software Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |81930546|186583|2169|0|0|114.3|0|0|2024/03/05|.8399|.96|0|0|115.26|2024/03/06|USD|14.5961935893||USD||||||||2022/09/22||2022/09/22|1|||| S&P 500 Index|81930546
20240306|1A|GWW|*|1A_GWW_*|US3848021040|W W Grainger Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial|Distribuidor de maquinaria y equipo industrial |49173357|72063|1483|0|0|985.76|0|0|2024/03/05|-.3206|-3.16|0|0|982.6|2024/03/06|USD|62.4248496994|1.86|USD|2024/01/31|2024/02/09|2024/03/01|||||2015/04/06||2015/04/16|1|||| S&P 500 Index|49173357
20240306|1A|GXI|N|1A_GXI_N|DE000A0LD6E6|Gerresheimer AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||34540000|74658|945|649|37|109.1|110.3|110.5|2024/03/05|1.1|1.2|0|0|110.3|2024/03/06|EUR|43.3663306935|.9203125|EUR|2024/02/22|2024/06/06|2024/06/10|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|34540000
20240306|1A|GXO|*|1A_GXO_*|US36262G1013|GXO Logistics Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||119262270|507697|2502|0|0|48.49|0|0|2024/03/05|2.8666|1.39|0|0|49.88|2024/03/06|USD|24.4895213106||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|119262270
20240306|1A|HALO|*|1A_HALO_*|US40637H1095|Halozyme Therapeutics Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |126824800|437293|5063|2|2|41.41|36.75|42.15|2024/03/05|.6762|.28|0|0|41.69|2024/03/06|USD|.6352604092||USD||||||||2019/11/04||2019/11/04|1|||| NASDAQ Composite Index|126824800
20240306|1A|HAL|*|1A_HAL_*|US4062161017|Halliburton Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1996/11/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Equipos y servicios de energia|Equipos y servicios relacionados con el petroleo y el gas||890101601|2280087|5213|0|0|35.18|0|0|2024/03/05|.4832|.17|0|0|35.35|2024/03/06|USD|10.446051168|.17|USD|2024/01/23|2024/03/05|2024/03/27||||Split|2013/07/25|2006/07/17|2013/07/25|1|1|2|| S&P 500 Index|890101601
20240306|1A|HASI|*|1A_HASI_*|US41068X1000|Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||112431024|217263|1601|0|0|25.36|0|0|2024/03/05|-.1972|-.05|0|0|25.31|2024/03/06|USD|20.5436717036|.415|USD|2024/02/15|2024/04/04|2024/04/19|||||||||||| S&P 500 Index|112431024
20240306|1A|HAS|*|1A_HAS_*|US4180561072|Hasbro Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||138791480|496634|7433|1|5|50.73|45.8|54.89|2024/03/05|1.2024|.61|0|0|51.34|2024/03/06|USD|7.6505763689|.7|USD|2024/02/13|2024/04/30|2024/05/15|||||2018/05/17||2018/05/17|1|||| NASDAQ Composite Index|138791480
20240306|1A|HBAN|*|1A_HBAN_*|US4461501045|Huntington Bancshares Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1448345863|5842612|16636|7|1|13.66|13.47|13.66|2024/03/05|-.8053|-.11|0|0|13.55|2024/03/06|USD|13.3796628848|.155|USD|2024/01/19|2024/03/15|2024/04/01|||||2018/10/23||2018/10/23|1|||| NASDAQ Composite Index|1448345863
20240306|1A|HBC|N|1A_HBC_N|US4042804066|HSBC Holdings PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1959/01/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||3810210452|693448|2317|0|0|38.93|0|0|2024/03/05|.7706|.3|0|0|39.23|2024/03/06|USD|47.5739295616|1.545|USD|2024/02/21|2024/03/07|2024/04/25|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2009/03/04||2009/03/20||32|1|5| S&P 500 Index|3810210452
20240306|1A|HCA|*|1A_HCA_*|US40412C1018|HCA Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2010/10/19|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||264498700|394783|4238|0|0|315.54|0|0|2024/03/05|2.491|7.86|0|0|323.4|2024/03/06|USD|-6.5123860149|.66|USD|2024/01/30|2024/03/14|2024/03/29|||||2024/01/30||2024/01/30|1|||| S&P 500 Index|264498700
20240306|1A|HCC|*|1A_HCC_*|US93627C1018|Warrior Met Coal Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||52255168|190527|1799|0|0|58.76|0|0|2024/03/05|2.2294|1.31|0|0|60.07|2024/03/06|USD|36.0657649164|.5|USD|2024/02/12|2024/02/29|2024/03/07|||||2020/03/03||2020/10/01|1|1|.001|| S&P 500 Index|52255168
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20240306|1A|HCP|*|1A_HCP_*|US4181001037|HashiCorp Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||195864201|2266537|22700|1|5|23.96|26.48|26.78|2024/03/05|10.8514|2.6|0|0|26.56|2024/03/06|USD|6.4793661203||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|195864201
20240306|1A|HDB|N|1A_HDB_N|US40415F1012|HDFC Bank Ltd|INDIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1994/08/30|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||2532136097|661847|2912|0|0|54.93|0|0|2024/03/05|1.5656|.86|0|0|55.79|2024/03/06|USD|1569.7444706867|.5824887981|USD|2023/04/18|2023/08/14|2023/08/23|||||2019/09/10|2019/09/26|2019/09/25|.5|1|2|3| S&P 500 Index|2532136097
20240306|1A|HD|*|1A_HD_*|US4370761029|Home Depot Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1978/06/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de mejoras para el hogar||995261844|738753|7983|0|0|378.45|0|0|2024/03/05|.3296|1.24|0|0|377.44|2024/03/06|USD|1.045045045|2.25|USD|2024/02/20|2024/03/06|2024/03/21|Proximo a Fin Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2021/05/20||2021/05/20|1|||| S&P 500 Index|995261844
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20240306|1A|HEIA|N|1A_HEIA_N|NL0000009165|Heineken NV|HOLANDA||AEX|NYSE Euronext Amsterdam|1873/01/27|HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||567513525|345038|3118|50|100|86.1|86.04|86.66|2024/03/05|.3|.26|0|0|86.36|2024/03/06|EUR|35.5950677688|.884|EUR|2024/02/14|2024/04/29|2024/05/07|||||2015/10/28||2015/10/26|1|||| Amsterdam Exchanges Index|567513525
20240306|1A|HEICO|*|1A_HEICO_*|US4228061093|HEICO Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||54772494|81769|1073|0|0|188.91|0|0|2024/03/05|.2488|.47|0|0|189.38|2024/03/06|USD|22.9324999089|.1|USD|2023/12/18|2024/01/03|2024/01/19|||||2018/06/12|2018/06/28|2018/06/27|.8|4|5|| S&P 500 Index|54772494
20240306|1A|HEIO|N|1A_HEIO_N|NL0000008977|Heineken Holding NV|HOLANDA||AEX|NYSE Euronext Amsterdam|1952/01/01|HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||282873387|96919|863|19|10|72.1|71.5|72.5|2024/03/05|-.55|-.4|0|0|71.7|2024/03/06|EUR|34.2752916913|.884|EUR|2024/02/14|2024/04/29|2024/05/07|||||2004/02/25|2004/05/04|2004/05/04|.8|4|5|| Amsterdam Exchanges Index|282873387
20240306|1A|HEI|N|1A_HEI_N|DE0006047004|Heidelberg Materials AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|1983/07/04|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||182068120|348|4|0|0|88.1|0|0|2024/03/05|-1.2|-1.06|0|0|87.04|2024/03/06|EUR|93.2276213263|1.91425|EUR|2023/03/24|2023/05/12|2023/05/16|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2023/07/27|2009/09/24|2023/07/28|1|2|1|| Deutsche Boerse DAX Index|182068120
20240306|1A|HEN3|N|1A_HEN3_N|DE0006048432|Henkel & Co KGaA AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|1999/05/13|ALEMANIA|Acciones Preferentes|PRF|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||162822096|372|5|0|0|69.82|0|0|2024/03/05|.77|.54|0|0|70.36|2024/03/06|EUR|47.4648929667|1.3620625|EUR|2024/03/04|2024/04/23|2024/04/25|||||2022/01/14|2007/06/18|2022/02/15|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|162822096
20240306|1A|HEN|N|1A_HEN_N|DE0006048408|Henkel AG & Co KgaA|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||256505172|129478|1593|24|24|62.92|63.6|63.7|2024/03/05|.99|.62|0|0|63.54|2024/03/06|EUR|47.4648929667|1.3473375|EUR|2024/03/04|2024/04/23|2024/04/25|||||2022/01/14||2022/02/15|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|256505172
20240306|1A|HEO|N|1A_HEO_N|CA4433003064|H2O Innovation Inc|CANADA||CVE|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|UNC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||0|0|0|0|0|0|0|2022/03/17|0|0|0|0|2.33|2022/03/18|CAD|.9990644192||CAD||2014/12/01||||||2014/11/28|2014/12/01|2014/12/01|5|5|1|| |90007408
20240306|1A|HER|N|1A_HER_N|IT0001250932|Hera SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |1447307537|3595429|2614|1350|2894|3.28|3.26|3.33|2024/03/05|.37|.012|0|0|3.292|2024/03/06|EUR|2.3421131356|.0925|EUR|2023/03/21|2023/06/19|2023/06/21|||||2013/10/24|2013/10/28|2014/06/01|.987577|17|1|| FTSE Italia All-Share Index|1447307537
20240306|1A|HES|*|1A_HES_*|US42809H1077|Hess Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||307152064|1218814|11495|0|0|146.36|0|0|2024/03/05|-2.282|-3.34|0|0|143.02|2024/03/06|USD|29.3756129454|.4375|USD|2023/12/06|2023/12/15|2023/12/29|||||2018/03/08||2018/04/01|1|||| S&P 500 Index|307152064
20240306|1A|HEXAB|N|1A_HEXAB_N|SE0015961909|Hexagon AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||2574127888|2699533|3255|0|0|118.7|0|0|2024/03/05|1.73|2.05|0|0|120.75|2024/03/06|SEK|3.7258389174|.091|SEK|2024/02/01|2024/04/30|2024/05/10|||||2022/05/11||2022/05/11|1|1|7|| OMX Stockholm_PI|2574127888
20240306|1A|HFG|N|1A_HFG_N|DE000A161408|Hellofresh SE|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||172171506|1092968|3158|882|329|11.385|11.965|11.975|2024/03/05|4.61|.525|0|0|11.91|2024/03/06|EUR|5.6010483401|0|EUR|2023/03/08|||||||2023/10/25||2023/10/26|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|172171506
20240306|1A|HGV|*|1A_HGV_*|US43283X1054|Hilton Grand Vacations Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones||104483050|211570|1525|0|0|44.32|0|0|2024/03/05|3.8809|1.72|0|0|46.04|2024/03/06|USD|19.2098092643||USD||||||||2022/05/04||2022/05/04|1|||| S&P 500 Index|104483050
20240306|1A|HHC|*|1A_HHC_*|US44267D1072|Howard Hughes Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2010/07/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||150000000|68968|583|0|0|78.76|0|0|2023/08/11|-.7491|-.59|0|0|78.17|2023/08/14|USD|70.0908479005||USD||||||||2022/03/15||2022/03/15|1|||| |50102875
20240306|1A|HHH|*|1A_HHH_*|US44267T1025|Howard Hughes Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||50256371|83214|579|0|0|74.74|0|0|2024/03/05|.495|.37|0|0|75.11|2024/03/06|USD|60.3790953841||USD||||||||2022/03/15||2022/03/15|1|||| S&P 500 Index|50256371
20240306|1A|HIG|*|1A_HIG_*|US4165151048|Hartford Financial Services Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||297350060|701807|3632|0|0|95.84|0|0|2024/03/05|1.7008|1.63|0|0|97.47|2024/03/06|USD|49.9088244871|.47|USD|2024/02/21|2024/03/01|2024/04/02|||||2011/07/27||2011/07/27|1|||| S&P 500 Index|297350060
20240306|1A|HIW|*|1A_HIW_*|US4312841087|Highwoods Properties Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Oficina REITs|105710315|493328|2153|0|0|25.05|0|0|2024/03/05|-1.7565|-.44|0|0|24.61|2024/03/06|USD|23.058088298|.5|USD|2024/01/31|2024/02/16|2024/03/12|||||||||||| S&P 500 Index|105710315
20240306|1A|HLE|N|1A_HLE_N|DE000A13SX22|HELLA GmbH & Co KgaA|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|2000/09/19|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||111111110|0|1|0|0|80.4|0|0|2024/03/05|.75|.6|0|0|81|2024/03/06|EUR|24.6265922463|.1987875|EUR|2023/03/21|2023/05/02|2023/05/04|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|111111110
20240306|1A|HLI|*|1A_HLI_*|US4415931009|Houlihan Lokey Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria|Banca de inversion|69112514|75074|1072|0|0|124.81|0|0|2024/03/05|-.2564|-.32|0|0|124.49|2024/03/06|USD|25.4630285072|.55|USD|2024/02/02|2024/02/29|2024/03/15|||||2021/09/09||2021/08/04|1|||| S&P 500 Index|69112514
20240306|1A|HLMA|N|1A_HLMA_N|GB0004052071|Halma PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||379645332|572106|1585|0|1898|2280|0|2493|2024/03/05|1.053|24|0|0|23.04|2024/03/06|GBP|4.2296296296|.0841|GBP|2023/11/16|2023/12/21|2024/02/02|||||2011/08/11||2011/08/11|1|||| FTSE 100 Index|379645332
20240306|1A|HLN1|N|1A_HLN1_N|US4055521003|HALEON PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||4617286916|286548|533|0|0|8.33|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|8.33|2024/03/06|USD|3.5854474792|.1063524|USD|2024/02/29|2024/03/14|2024/05/16|||||||||||2| S&P 500 Index|4617286916
20240306|1A|HLN|N|1A_HLN_N|GB00BMX86B70|HALEON PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||9234573831|18646281|6510|600|3500|322.3|310|330|2024/03/05|-.062|-.2|0|0|3.221|2024/03/06|GBP|1.7927237396|.042|GBP|2024/03/06|2024/03/14|2024/05/16|||||2022/07/18|2022/08/03|2022/08/03|1|||| FTSE 100 Index|9234573831
20240306|1A|HLT|*|1A_HLT_*|US43300A2033|Hilton Worldwide Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2010/03/18|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones||252160518|311440|3198|0|0|203.81|0|0|2024/03/05|-.0981|-.2|0|0|203.61|2024/03/06|USD|-9.0076335878|.15|USD|2024/02/07|2024/02/22|2024/03/28|||||2018/04/10|2017/01/04|2018/04/10|1|10|1|| S&P 500 Index|252160518
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20240306|1A|HL|*|1A_HL_*|US4227041062|Hecla Mining Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Minerales y metales preciosos|Mineria de plata |625117775|2575731|1423|0|0|3.82|0|0|2024/03/05|3.4031|.13|0|0|3.95|2024/03/06|USD|3.2494766109|.00625|USD|2024/02/14|2024/03/11|2024/03/25|||||||||||| S&P 500 Index|625117775
20240306|1A|HMC|N|1A_HMC_N|US4381283088|Honda Motor Co Ltd|JAPON||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1948/09/24|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||1616587590|582558|1873|0|0|35.78|0|0|2024/03/05|1.2856|.46|0|0|36.24|2024/03/06|USD|6593.2271750674|.4499156823|USD|2023/09/01|2020/03/27|2023/12/12|Intermedio en Ano Fiscal||Trimestral|Split|2001/12/24|2002/01/10|2002/01/09|.25|1|4|3| S&P 500 Index|1616587590
20240306|1A|HMY|N|1A_HMY_N|US4132163001|Harmony Gold Mining Company Ltd|SUDAFRICA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro||619935507|1614097|1902|0|0|6.88|0|0|2024/03/05|2.6163|.18|0|0|7.06|2024/03/06|USD|56.2777992769|.0318856|USD|2023/08/31|2023/10/12|2023/10/23|||||||||||1| S&P 500 Index|619935507
20240306|1A|HNP|N|1A_HNP_N|US4433041005|Huaneng Power International Inc|CHINA||PNK|Mercado OTC|1994/06/30|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|DRC|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Productores independientes de energia y operadores de energia||117509586|21788|99|3|2|17.44|21.5|21.55|2022/10/10|6.422018|1.12|0|0|18.56|2022/10/11|USD|288.9030533836|.9764017|USD|2021/06/07|2021/07/01|2021/09/10|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Reembolso|2004/03/30|2004/05/26|2004/05/25|.5|1|2|40| |117509586
20240306|1A|HNSA|N|1A_HNSA_N|SE0002148817|Hansa Biopharma AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||52671796|67813|402|0|0|30.26|0|0|2024/03/05|2.12|.64|0|0|30.9|2024/03/06|SEK|-3.195198181|0|SEK|2023/03/30|||||||2015/02/23|2015/03/16|2015/04/22|.949754|4|1|| OMX Stockholm_PI|52671796
20240306|1A|HOG|*|1A_HOG_*|US4128221086|Harley-Davidson Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles|Motocicletas|136562856|475967|3239|0|0|39.32|0|0|2024/03/05|-1.8311|-.72|0|0|38.6|2024/03/06|USD|22.8462824313|.1725|USD|2024/02/16|2024/03/01|2024/03/20|||||2018/10/23||2018/10/23|1|||| S&P 500 Index|136562856
20240306|1A|HOLMB|N|1A_HOLMB_N|SE0011090018|Holmen AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos madereros y papeleros|Productos papeleros||113975887|114312|1268|0|0|408.3|0|0|2024/03/05|-.86|-3.5|0|0|404.8|2024/03/06|SEK|357.5063200922|2.1|SEK|2024/01/31|2024/04/17|2024/04/23|||||2023/05/03||2023/05/03|1|||| OMX Stockholm_PI|113975887
20240306|1A|HOLN|N|1A_HOLN_N|CH0012214059|Holcim AG|SUIZA||SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Fabricacion de cemento y concreto |561823424|1338644|3988|361|2600|73.56|0|0|2024/03/05|-.05|-.04|0|0|73.52|2024/03/06|CHF|45.8364286043|2.8|CHF|2024/02/28|2024/05/13|2024/05/16|||||2022/11/04||2022/11/14|1|||| Swiss Market Index|561823424
20240306|1A|HOLX|*|1A_HOLX_*|US4364401012|Hologic Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||234731521|606963|8249|1|6|73.76|69.5|75.11|2024/03/05|1.9523|1.44|0|0|75.2|2024/03/06|USD|20.3301022806||USD||2008/04/03||||||2020/12/09|2008/04/03|2020/12/11|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|234731521
20240306|1A|HON|*|1A_HON_*|US4385161066|HONEYWELL INTERNATIONAL INC.|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1999/11/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||652181812|946944|15779|2|1|197.35|197|202.7|2024/03/05|1.5961|3.15|0|0|200.5|2024/03/06|USD|23.9155354449|1.08|USD|2024/02/16|2024/02/29|2024/03/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2018/10/02|2018/10/29|2018/10/29|.968211|1|.1667|| NASDAQ Composite Index|652181812
20240306|1A|HOOD|*|1A_HOOD_*|US7707001027|ROBINHOOD MARKETS INC.|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||874547469|3219327|17272|60|1|15.93|16.29|16.42|2024/03/05|2.9504|.47|0|0|16.4|2024/03/06|USD|7.5163522756||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|874547469
20240306|1A|HPE|*|1A_HPE_*|US42824C1099|Hewlett Packard Enterprise Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2015/02/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Computadoras y perifericos|Equipo de computadoras||1299823550|10020502|17190|0|0|18.1|0|0|2024/03/05|3.7017|.67|0|0|18.77|2024/03/06|USD|16.3063895304|.13|USD|2024/02/29|2024/03/14|2024/04/12|||||2018/02/22|2017/09/01|2018/02/22|1|1|.13732611|| S&P 500 Index|1299823550
20240306|1A|HPQ|*|1A_HPQ_*|US40434L1052|HP Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1998/02/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Computadoras y perifericos|Equipo de computadoras||980731959|3116941|5593|0|0|29.13|0|0|2024/03/05|3.7762|1.1|0|0|30.23|2024/03/06|USD|-1.0776209677|.2756|USD|2024/01/30|2024/03/12|2024/04/03|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2019/05/24|2015/11/02|2019/05/23|1|1|1|| S&P 500 Index|980731959
20240306|1A|HRI|*|1A_HRI_*|US42704L1044|Herc Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2005/07/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||28267711|72143|1021|0|0|168.28|0|0|2024/03/05|-3.203|-5.39|0|0|162.89|2024/03/06|USD|44.6666666667|.665|USD|2024/02/07|2024/02/20|2024/03/07|||||2016/06/20|2016/07/01|2016/07/01|15|15|1|| S&P 500 Index|28267711
20240306|1A|HRL|*|1A_HRL_*|US4404521001|Hormel Foods Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||547687578|888977|2532|0|0|34.02|0|0|2024/03/05|.4997|.17|0|0|34.19|2024/03/06|USD|14.1555412402|.2825|USD|2023/11/20|2024/01/12|2024/02/15|||||2018/05/24||2018/05/24|1|||| S&P 500 Index|547687578
20240306|1A|HR|*|1A_HR_*|US42226K1051|Healthcare Realty Trust Inc (Tennessee)|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Cuidado de salud REITs|381180874|1152271|2304|0|0|13.57|0|0|2024/03/05|1.4001|.19|0|0|13.76|2024/03/06|USD|18.0051672085|.31|USD|2024/02/13|2024/02/23|2024/03/14|||||2023/06/01||2023/06/01|1|||| S&P 500 Index|381180874
20240306|1A|HSIC|*|1A_HSIC_*|US8064071025|Henry Schein Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico|Distribucion de equipo medico|128505719|473157|6885|1|1|75.41|73.22|85|2024/03/05|-.1061|-.08|0|0|75.33|2024/03/06|USD|27.9821486906||USD||2019/02/08||||||2021/05/13||2021/05/13|1|||| NASDAQ Composite Index|128505719
20240306|1A|HST|*|1A_HST_*|US44107P1049|Host Hotels & Resorts Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Hostipalizacion REITs|703621808|1873477|7930|7|7|20.79|20.88|20.98|2024/03/05|.6253|.13|0|0|20.92|2024/03/06|USD|9.3462026208|.25|USD|2023/12/15|2023/12/28|2024/01/16|||||2017/02/21||2017/02/21|1|||| NASDAQ Composite Index|703621808
20240306|1A|HSY|*|1A_HSY_*|US4278661081|Hershey Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||203949956|704749|6296|0|0|187.56|0|0|2024/03/05|2.8098|5.27|0|0|192.83|2024/03/06|USD|20.0211294435|1.37|USD|2024/02/08|2024/02/16|2024/03/15|||||2018/07/26||2018/07/26|1|||| S&P 500 Index|203949956
20240306|1A|HTHT|N|1A_HTHT_N|US44332N1063|H World Group Ltd|CHINA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2007/01/04|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones|Hoteles y moteles |318774027|646883|4819|5|2|34.43|33.76|36|2024/03/05|-.2904|-.1|0|0|34.33|2024/03/06|USD|28.0567275983|.303333333|USD|2023/12/07|2023/12/20|2024/01/17|||||2018/04/23|2018/05/17|2018/05/24|.25|1|4|10| NASDAQ Composite Index|318774027
20240306|1A|HTWS|N|1A_HTWS_N|GB00BJVQC708|Helios Towers PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||1050500000|972210|193|0|8000|76.2|0|100|2024/03/05|.459|.35|0|0|.7655|2024/03/06|GBP|.0079271094||GBP||||||||2019/12/04|2019/12/03|2019/12/03|1|||| FTSE 100 Index|1050500000
20240306|1A|HTZ1|*|1A_HTZ1_*|US42806J7000|Hertz Global Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||||||Renta de autos|305296256|952122|5504|1|7|7.14|7.25|7.37|2024/03/05|1.8207|.13|0|0|7.27|2024/03/06|USD|9.8785942492||USD||||||||2022/06/15||2022/06/15|1|||| NASDAQ Composite Index|305296256
20240306|1A|HTZGQ|*|1A_HTZGQ_*|US42806J1060|Hertz Global Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS|||Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||400000000|7081511|12917|||8.89|||2021/06/29|-1.687289|-.15|0|0|8.74|2021/06/30|USD|.3733333333||USD||||||||2019/06/13|2019/06/21|2019/06/26|.868773|1|.688285|| |156206478
20240306|1A|HTZZW|*|1A_HTZZW_*|US42806J1482|Hertz Global Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|||||||||Renta de autos||41828|300|9|7|4.1|3.96|4.34|2024/03/05|1.9512|.08|0|0|4.18|2024/03/06|USD|9.8785942492||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index
20240306|1A|HUBB|*|1A_HUBB_*|US4435106079|Hubbell Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||53626956|102157|2029|0|0|380.65|0|0|2024/03/05|1.9099|7.27|0|0|387.92|2024/03/06|USD|53.6753731343|1.22|USD|2024/01/26|2024/02/28|2024/03/15|||||2022/10/21|2015/12/24|2022/10/21|1|1|1|| S&P 500 Index|53626956
20240306|1A|HUBS|*|1A_HUBS_*|US4435731009|HubSpot Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |50674493|66212|1024|0|0|605.88|0|0|2024/03/05|.7774|4.71|0|0|610.59|2024/03/06|USD|26.4672895322||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|50674493
20240306|1A|HUH1V|N|1A_HUH1V_N|FI0009000459|Huhtamaki Oyj|FINLANDIA|||||FINLANDIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Empaques y envases|Material para empaque||104538181|122140|1139|0|0|38.09|0|0|2024/03/05|-1.44|-.55|0|0|37.54|2024/03/06|EUR|17.5918420859|.53|EUR|2024/02/08|2024/04/26|2024/05/07|||||2022/02/10||2023/02/01|1|||| OMX Helsinki_PI|104538181
20240306|1A|HUM|*|1A_HUM_*|US4448591028|Humana Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1964/07/27|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Administracion de salud||120653315|327566|4036|0|0|337.92|0|0|2024/03/05|.3433|1.16|0|0|339.08|2024/03/06|USD|131.2870359905|.885|USD|2024/02/15|2024/03/27|2024/04/26|||||2018/11/28||2018/11/28|1|||| S&P 500 Index|120653315
20240306|1A|HUT1|*|1A_HUT1_*|US44812J1043|Hut 8 Mining Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||89094256|745570|4864|1|1|7.52|7.81|7.89|2024/03/05|4.6543|.35|0|0|7.87|2024/03/06|USD|1.8713894909||USD||2023/12/04||||||2023/11/30|2023/11/30|2023/12/04|5|5|1|| NASDAQ Composite Index|89094256
20240306|1A|HUT|N|1A_HUT_N|CA44812T1021|Hut 8 Mining Corp|ESTADOS UNIDOS||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD||||||||89094256|1117596|4793|60|10|10.21|10.62|10.64|2024/03/05|4.21156|.43|0|0|10.64|2024/03/06|CAD|1.8713894909||CAD||2023/12/04||||||2023/11/30|2023/11/30|2023/12/04|5|5|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|89094256
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20240306|1A|HZNP|N|1A_HZNP_N|IE00BQPVQZ61|Horizon Therapeutics PLC|IRLANDA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||600000000|0|0|0|0|116.3|0|0|2023/10/05|0|0|0|0|116.3|2023/10/05|USD|22.138705405||USD||||||||2022/09/12||2022/09/12|1|||| |228994568
20240306|1A|H|N|1A_H_N|CA4488112083|Hydro One Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||599077067|904221|4580|194|24|40.69|40.68|40.71|2024/03/05|-.02458|-.01|0|0|40.68|2024/03/06|CAD|19.4996021447|.2964|CAD|2024/02/13|2024/03/12|2024/03/28|||||||||||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|599077067
20240306|1A|IAC1|*|1A_IAC1_*|US44891N2080|IAC Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||85965621|157874|3030|1|1|52.06|47|54.2|2024/03/05|-1.1909|-.62|0|0|51.44|2024/03/06|USD|72.7286553626|0|USD|2017/09/16|2021/05/25||||||2021/05/14|2021/05/25|2021/05/24|.665313|1|1.6235|| NASDAQ Composite Index|85965621
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20240306|1A|IBE|N|1A_IBE_N|ES0144580Y14|Iberdrola SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1986/08/04|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||6216935000|10949387|5039|4600|1000|10.755|10.8|10.88|2024/03/05|.5579|.06|0|0|10.815|2024/03/06|EUR|6.6268088807|.16362|EUR|2023/10/26|2024/01/09|2024/01/31|Ultimo en Ano Fiscal||Anual|Borrado|2023/04/28|2017/01/05|2023/04/28|1|58|1|| IBEX 35 Index|6216935000
20240306|1A|IBKR|*|1A_IBKR_*|US45841N1072|Interactive Brokers Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||421038675|383800|7562|1|1|109.61|108.5|112.91|2024/03/05|.3558|.39|0|0|110|2024/03/06|USD|34.1446986402|.1|USD|2024/01/17|2024/02/29|2024/03/14|||||||||||| NASDAQ Composite Index|421038675
20240306|1A|IBM|*|1A_IBM_*|US4592001014|International Business Machines Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1911/06/16|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||916744848|1714661|13129|0|0|191.95|0|0|2024/03/05|2.1933|4.21|0|0|196.16|2024/03/06|USD|24.7286488151|1.66|USD|2024/01/30|2024/02/08|2024/03/09|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2020/10/08|2021/11/04|2021/11/03|.955164|1|.2|| S&P 500 Index|916744848
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20240306|1A|IBOC|*|1A_IBOC_*|US4590441030|International Bancshares Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1995/06/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||62168232|110033|2283|0|0|54.65|0|0|2024/03/05|-.9149|-.5|0|0|54.15|2024/03/06|USD|39.427551869|.66|USD|2024/02/01|2024/02/14|2024/02/28|||||2010/03/11||2010/03/11|1|||| NASDAQ Composite Index|62168232
20240306|1A|ICE|*|1A_ICE_*|US45866F1049|Intercontinental Exchange Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2013/03/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||572616425|515496|3739|0|0|139.42|0|0|2024/03/05|.0072|.01|0|0|139.43|2024/03/06|USD|45.5975177305|.45|USD|2024/02/08|2024/03/14|2024/03/29|||||2018/10/31|2016/11/04|2018/09/30|1|1|5|| S&P 500 Index|572616425
20240306|1A|ICLR|N|1A_ICLR_N|IE0005711209|ICON PLC|IRLANDA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||82495086|245582|5389|0|0|335.49|0|0|2024/03/05|.0387|.13|0|0|335.62|2024/03/06|USD|112.5522445851||USD||2008/08/13||||||2008/07/28|2008/08/13|2008/08/12|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|82495086
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20240306|1A|ICPT|*|1A_ICPT_*|US45845P1084|Intercept Pharmaceuticals Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||90000000|0|0|0|0|19|0|0|2023/11/07|0|0|0|0|19|2023/11/07|USD|2.7507462245||USD||||||||2023/09/28||2023/09/28|1|||| |41825966
20240306|1A|IDA|*|1A_IDA_*|US4511071064|Idacorp Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||50628079|259276|1331|0|0|87.41|0|0|2024/03/05|1.0182|.89|0|0|88.3|2024/03/06|USD|57.3292781513|.83|USD|2024/01/18|2024/02/02|2024/02/28|||||||||||| S&P 500 Index|50628079
20240306|1A|IDEX|*|1A_IDEX_*|US45166V2051|Ideanomics Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||11996553|88062|470|1|41|1.12|1.01|1.09|2024/03/05|-8.0357|-.09|0|0|1.03|2024/03/06|USD|34.6782490821||USD||2023/08/25||||||2023/08/23|2023/08/25|2023/08/25|125|125|1|| NASDAQ Composite Index|11996553
20240306|1A|IDXX|*|1A_IDXX_*|US45168D1046|IDEXX Laboratories Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||83089381|161615|4566|1|1|558.32|425|630|2024/03/05|-.154|-.86|0|0|557.46|2024/03/06|USD|17.8716923892||USD||2015/06/16||||||2015/05/05|2015/06/16|2015/06/15|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|83089381
20240306|1A|IEL|N|1A_IEL_N|AU000000IEL5|IDP Education Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD||||||||278336211|0|0|27|365|18.84|18.82|18.84|2024/03/06|0|0|0|0|18.84|2024/03/06|AUD|1.858069419|.25|AUD|2024/02/14|2024/03/07|2024/03/27|||||2020/04/01||2020/05/12|1|||| ASX All Ordinaries Index|278336211
20240306|1A|IEX|*|1A_IEX_*|US45167R1041|IDEX Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1987/09/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial|Bombas y equipo de bombardeo |75644654|78990|1094|0|0|235.34|0|0|2024/03/05|.7436|1.75|0|0|237.09|2024/03/06|USD|46.8439153439|.64|USD|2023/11/09|2024/01/11|2024/01/26|||||2018/10/23||2018/10/22|1|||| S&P 500 Index|75644654
20240306|1A|IFC|N|1A_IFC_N|CA45823T1066|Intact Financial Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||178320868|268826|2157|9|11|226.04|225.43|225.64|2024/03/05|-.26544|-.6|0|0|225.44|2024/03/06|CAD|91.8842224745|1.21|CAD|2024/02/13|2024/03/14|2024/03/29|||||2024/02/15||2024/02/20|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|178320868
20240306|1A|IFRX|N|1A_IFRX_N|NL0012661870|Inflarx NV|ALEMANIA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |58883272|35984|139|2|10|1.79|1.7|1.85|2024/03/05|-2.7933|-.05|0|0|1.74|2024/03/06|USD|1.998500267||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|58883272
20240306|1A|IFX|N|1A_IFX_N|DE0006231004|Infineon Technologies AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|2001/03/02|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||1303750111|10955|25|0|0|33.045|0|0|2024/03/05|2.19|.725|0|0|33.77|2024/03/06|EUR|13.0805832694|.2576875|EUR|2023/11/15|2024/02/26|2024/02/28|||||2024/02/26|2009/07/20|2024/02/26|1|9|4|| Deutsche Boerse DAX Index|1303750111
20240306|1A|IGO|N|1A_IGO_N|AU000000IGO4|IGO Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||757267813|0|0|375|2|7.62|7.7|7.69|2024/03/06|0|0|0|0|7.62|2024/03/06|AUD|5.0050985265|.11|AUD|2024/02/22|2024/03/12|2024/03/27|||||2020/12/09|2020/12/11|2021/01/22|.9898|17|2|| ASX All Ordinaries Index|757267813
20240306|1A|IHG|N|1A_IHG_N|GB00BHJYC057|InterContinental Hotels Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones||164533656|1156676|5782|125|292|8366|8000|8500|2024/03/05|-.502|-42|0|0|83.24|2024/03/06|GBP|-11.5384615385|1.04|GBP|2024/02/20|2024/04/04|2024/05/14|||||2023/02/21|2019/01/14|2023/02/21|1|20|19|| FTSE 100 Index|164533656
20240306|1A|IIF|*|1A_IIF_*|US61745C1053|Morgan Stanley India Investment Fund Inc|ESTADOS UNIDOS|India|NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1993/12/22|ESTADOS UNIDOS|Fondo Cerrado de Composicion|ECL|Acciones|Morgan Stanley Investment Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria|Fondos de capital fijo|10145504|6668|31|0|0|23.28|0|0|2024/03/05|.4725|.11|0|0|23.39|2024/03/06|USD||.284727|USD|2023/12/05|2023/12/14|2024/01/12|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2009/06/22|2009/06/22|2009/07/06|1|4|1|1959| S&P 500 Index|10145504
20240306|1A|III|N|1A_III_N|GB00B1YW4409|3i Group PLC|INGLATERRA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|Alternativos|3i Investments PLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||973364120|1771413|3066|754|78|2496|2270|2550|2024/03/05|1.042|26|0|0|25.22|2024/03/06|GBP|17.4974806858|.265|GBP|2023/11/09|2023/11/30|2024/01/12|||||2009/05/08|2009/05/28|2009/06/19|.622713|7|9|| FTSE 100 Index|973364120
20240306|1A|ILMN|*|1A_ILMN_*|US4523271090|Illumina Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2000/05/16|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||158900000|483064|7671|1|1|134.68|132|137|2024/03/05|.3341|.45|0|0|135.13|2024/03/06|USD|36.3607594937|0|USD|2015/12/15|2008/09/23||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2012/04/18|2013/09/16|2012/04/18|1|||| NASDAQ Composite Index|158900000
20240306|1A|IMB|N|1A_IMB_N|GB0004544929|Imperial Brands PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1996/08/06|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Tabaco|Tabaco||871256904|2092523|2338|200|253|1666|1660|1691.5|2024/03/05|.75|12.5|0|0|16.785|2024/03/06|GBP|6.5268292683|.5182|GBP|2023/11/17|2024/02/15|2023/12/29|||||2022/10/07|2022/10/07|2022/10/07|1|||| FTSE 100 Index|871256904
20240306|1A|IMCD|N|1A_IMCD_N|NL0010801007|IMCD NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||56920084|170132|3600|5|1|151.5|156.7|159.55|2024/03/05|3.93|5.95|0|0|157.45|2024/03/06|EUR|30.3028082938|1.904|EUR|2024/03/01|2024/05/16|2024/05/21|||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|56920084
20240306|1A|IMGN|*|1A_IMGN_*|US45253H1014|ImmunoGen Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||279354016|0|0|0|0|31.23|0|0|2024/02/09|0|0|0|0|31.23|2024/02/09|USD|.6143807342||USD||||||||||||||| |279354016
20240306|1A|INCY|*|1A_INCY_*|US45337C1027|Incyte Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||224526128|718105|9141|1|10|58.9|57.75|59.29|2024/03/05|.6112|.36|0|0|59.26|2024/03/06|USD|23.2074561325||USD||2000/09/01||||||2000/07/18|2000/09/01|2000/08/31|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|224526128
20240306|1A|INDUA|N|1A_INDUA_N|SE0000190126|Industrivarden AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||254789494|97628|996|0|0|353.8|0|0|2024/03/05|.34|1.2|0|0|355|2024/03/06|SEK|347.0254893556|5.425|SEK|2024/02/02|2024/04/12|2024/04/18|||||2007/02/15|2007/04/25|2007/04/25|.5|1|2|| OMX Stockholm_PI|254789494
20240306|1A|INDV|N|1A_INDV_N|GB00BN4HT335|Indivior PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2014/09/26|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||136301434|242336|1077|270|0|1705|1550|0|2024/03/05|.821|14|0|0|17.19|2024/03/06|GBP|0|0|GBP|2017/02/22|2016/06/16||||||2022/09/07|2022/10/10|2022/10/10|5|5|1|| FTSE 100 Index|136301434
20240306|1A|INFN|*|1A_INFN_*|US45667G1031|Infinera Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones||231422390|2431865|10118|1|2|5.15|5.4|5.81|2024/03/05|6.9903|.36|0|0|5.51|2024/03/06|USD|.8302538174||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|231422390
20240306|1A|INFY|N|1A_INFY_N|US4567881085|Infosys Ltd|INDIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||4138979748|1625217|1750|0|0|19.29|0|0|2024/03/05|.2074|.04|0|0|19.33|2024/03/06|USD|180.3607802081|.1823744956|USD|2023/10/13|2023/10/24|2023/11/08|||||2018/08/27|2018/09/03|2018/09/11|.5|||1| S&P 500 Index|4138979748
20240306|1A|INF|N|1A_INF_N|GB00BMJ6DW54|Informa PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||1365409746|11418203|2174|2000|77|807.4|785|830|2024/03/05|-1.065|-8.6|0|0|7.988|2024/03/06|GBP|4.9115924012|.058|GBP|2023/07/27|2023/08/10|2023/09/15|||||2016/09/15|2016/10/11|2016/10/26|.920657|4|1|| FTSE 100 Index|1365409746
20240306|1A|INGA|N|1A_INGA_N|NL0011821202|ING Groep NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||3343600000|8758966|10433|6472|400|13.124|13.15|13.218|2024/03/05|.21|.028|0|0|13.152|2024/03/06|EUR|14.4848807089|.6426|EUR|2024/02/01|2024/04/24|2024/05/03|||||2024/03/04||2024/03/04|1|||| Amsterdam Exchanges Index|3343600000
20240306|1A|INGR|*|1A_INGR_*|US4571871023|Ingredion Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||65563650|134627|1310|0|0|116.71|0|0|2024/03/05|-.3256|-.38|0|0|116.33|2024/03/06|USD|53.6060606061|.78|USD|2023/12/12|2023/12/29|2024/01/23|||||2022/09/26||2022/09/26|1|||| S&P 500 Index|65563650
20240306|1A|ING|N|1A_ING_N|US4568371037|ING Groep NV|HOLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1991/01/21|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||3343600000|524517|886|0|0|14.22|0|0|2024/03/05|.9845|.14|0|0|14.36|2024/03/06|USD|14.4848807089|.323745195|USD|2023/08/03|2023/08/11|2023/08/21|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2021/10/03||2021/10/05|1|7|6|1| S&P 500 Index|3343600000
20240306|1A|INO|*|1A_INO_*|US45773H4092|Inovio Pharmaceuticals Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||22748868|139369|2623|1|2|9.68|9.1|10.38|2024/03/05|1.9628|.19|0|0|9.87|2024/03/06|USD|11.1827800601||USD||2024/01/25||||||2024/01/23|2024/01/25|2024/01/25|12|12|1|| NASDAQ Composite Index|22748868
20240306|1A|INPST|N|1A_INPST_N|LU2290522684|InPost SA|LUXEMBURGO||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||499817500|378115|1462|790|150|14.12|14.02|14.72|2024/03/05|4.14|.585|0|0|14.705|2024/03/06|EUR|.9383681969|0|EUR|2023/03/01|||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|499817500
20240306|1A|INSM|*|1A_INSM_*|US4576693075|Insmed Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |148491583|538666|5193|1|2|27.82|27.43|28.24|2024/03/05|.6111|.17|0|0|27.99|2024/03/06|USD|-2.363568392||USD||2011/03/03||||||2011/03/02|2011/03/03|2011/03/03|10|10|1|| NASDAQ Composite Index|148491583
20240306|1A|INSW|N|1A_INSW_N|MHY410531021|International Seaways Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||48930872|207686|1642|0|0|52.79|0|0|2024/03/05|.341|.18|0|0|52.97|2024/03/06|USD|35.0512725495|.12|USD|2024/02/28|2024/03/13|2024/03/28|||||2022/05/08||2022/05/19|1|1|1|| S&P 500 Index|48930872
20240306|1A|INTC|*|1A_INTC_*|US4581401001|Intel Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1989/03/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||4228000000|14290827|78563|3|11|43.16|44.43|44.47|2024/03/05|3.1279|1.35|0|0|44.51|2024/03/06|USD|25.200477327|.125|USD|2024/01/25|2024/02/06|2024/03/01||Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2019/10/24|2000/07/26|2019/10/24|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|4228000000
20240306|1A|INTRUM|N|1A_INTRUM_N|SE0000936478|Intrum AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||120536935|2891096|5436|0|0|31.1|0|0|2024/03/05|-3.54|-1.1|0|0|30|2024/03/06|SEK|138.9863693306|0|SEK|2024/01/25|2023/10/31|2023/05/05|||||2021/04/30||2021/04/30|1|||| OMX Stockholm_PI|120536935
20240306|1A|INTU|*|1A_INTU_*|US4612021034|Intuit Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1993/02/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||279979000|355903|9324|1|1|639.73|632.78|660.91|2024/03/05|1.6491|10.55|0|0|650.28|2024/03/06|USD|61.4555160142|.9|USD|2024/02/23|2024/04/09|2024/04/18|||||2018/08/21||2018/08/21|1|||| NASDAQ Composite Index|279979000
20240306|1A|INVEB|N|1A_INVEB_N|SE0015811963|Investor AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1816136929|2269039|10014|0|0|259.5|0|0|2024/03/05|.4|1.05|0|0|260.55|2024/03/06|SEK|234.0236659488|2.52|SEK|2024/01/19|2024/05/08|2024/05/15|||||2022/05/24|2021/05/19|2022/08/01|1|1|4|| OMX Stockholm_PI|1816136929
20240306|1A|INVH|*|1A_INVH_*|US46187W1071|Invitation Homes Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2017/02/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Residencial REITs|611958239|738746|2194|0|0|34.87|0|0|2024/03/05|.1434|.05|0|0|34.92|2024/03/06|USD|16.5976045712|.28|USD|2023/12/08|2023/12/26|2024/01/19|||||||||||| S&P 500 Index|611958239
20240306|1A|INW|N|1A_INW_N|IT0005090300|Infrastrutture Wireless Italiane SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||946510520|2028447|3109|750|2500|10.505|10.44|10.645|2024/03/05|-.1|-.01|0|0|10.495|2024/03/06|EUR|4.6592166796|.256558|EUR|2023/03/03|2023/05/22|2023/05/24|||||2023/05/30||2023/05/30|1|||| FTSE Italia All-Share Index|946510520
20240306|1A|IONS|*|1A_IONS_*|US4622221004|Ionis Pharmaceuticals Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||145751797|404917|3590|1|40|44.19|33|50|2024/03/05|.2263|.1|0|0|44.29|2024/03/06|USD|2.7005098121||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|145751797
20240306|1A|IP1|N|1A_IP1_N|IT0001078911|Interpump Group SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial|Bombas y equipo de bombardeo |106965431|171827|1611|500|70|43.42|43.4|44.5|2024/03/05|1.52|.66|0|0|44.08|2024/03/06|EUR|16.767044874|.222|EUR|2023/03/17|2023/05/22|2023/05/24|||||2021/10/04||2021/10/05|1|||| FTSE Italia All-Share Index|106965431
20240306|1A|IPGP|*|1A_IPGP_*|US44980X1090|IPG Photonics Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1998/12/02|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||46098133|86383|1952|0|10|87.99|0|90|2024/03/05|1.2729|1.12|0|0|89.11|2024/03/06|USD|51.2233320609|.65|USD|2012/12/12|2012/12/19|2012/12/28|||||2023/05/02||2023/05/02|1|||| NASDAQ Composite Index|46098133
20240306|1A|IPN|N|1A_IPN_N|FR0010259150|Ipsen SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||82639241|69737|795|400|362|100.7|101.6|102.2|2024/03/05|1.09|1.1|0|0|101.8|2024/03/06|EUR|46.2419416296|1.2|EUR|2024/02/08|2024/05/30|2024/06/03|||||2022/05/24||2022/05/24|1|||| CAC 40 Index|82639241
20240306|1A|IP|*|1A_IP_*|US4601461035|International Paper Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1941/06/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Empaques y envases|Material para empaque||346353824|907537|3062|0|0|35.85|0|0|2024/03/05|-.3905|-.14|0|0|35.71|2024/03/06|USD|24.0847506486|.4625|USD|2024/01/09|2024/02/21|2024/03/15||Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Escicion|2021/10/12|2021/10/01|2021/10/12|1|11|1|| S&P 500 Index|346353824
20240306|1A|IQV|*|1A_IQV_*|US46266C1053|IQVIA Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2016/10/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||181500000|203093|1972|0|0|250.2|0|0|2024/03/05|1.1071|2.77|0|0|252.97|2024/03/06|USD|33.2535364527||USD||||||||2018/05/16||2018/05/15|1|||| S&P 500 Index|181500000
20240306|1A|IRM1|*|1A_IRM1_*|US46284V1017|Iron Mountain Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||292275668|419995|2536|0|0|78.57|0|0|2024/03/05|2.38|1.87|0|0|80.44|2024/03/06|USD|.7249808177|.65|USD|2024/02/22|2024/03/14|2024/04/04|||||2015/01/16|2015/01/21|2015/01/20|1|1|1|| S&P 500 Index|292275668
20240306|1A|IRS|N|1A_IRS_N|US4500473032|IRSA Inversiones y Representaciones SA|ARGENTINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||74970137|79246|489|0|0|7.71|0|0|2024/03/05|1.5564|.12|0|0|7.83|2024/03/06|USD|5055.5156083998|.938359326|USD|2024/01/12|2023/12/06|2024/01/19|||||2023/09/19|2023/10/03|2023/10/03|1.101559|100|1.7478491|10| S&P 500 Index|74970137
20240306|1A|IR|*|1A_IR_*|US45687V1061|Ingersoll-Rand PLC|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||403435985|753999|4820|0|0|89.97|0|0|2024/03/05|.3224|.29|0|0|90.24|2024/03/06|USD|24.1694664032|.02|USD|2024/02/20|2024/03/06|2024/03/28|||||2021/09/01||2021/09/01|1|||| S&P 500 Index|403435985
20240306|1A|ISPO|*|1A_ISPO_*|US45791E2063|Inspirato Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||6399769|6789|55|2|40|4.8|4.09|7.2|2024/03/05|-7.0833|-.34|0|0|4.46|2024/03/06|USD|-8.9473372781||USD||2023/10/17||||||2023/10/16|2023/10/17|2023/10/17|20|20|1|| NASDAQ Composite Index|6399769
20240306|1A|ISP|N|1A_ISP_N|IT0000072618|Intesa Sanpaolo SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico|1999/11/05|ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||18282798989|102148517|17387|950|1000|3.0605|3.1|3.107|2024/03/05|1.39|.0425|0|0|3.103|2024/03/06|EUR|3.1634111657|.11248|EUR|2024/02/27|2024/05/20|2024/05/22||||Reembolso|2023/02/07|2011/07/05|2023/02/13|1|||| FTSE Italia All-Share Index|18282798989
20240306|1A|ISRG|*|1A_ISRG_*|US46120E6023|Intuitive Surgical Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1995/11/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||352325863|477466|10276|2|1|387.32|387|390.54|2024/03/05|.2169|.84|0|0|388.16|2024/03/06|USD|37.8917995444||USD||2021/10/05||||||2021/08/05|2021/09/23|2021/10/04|.333333|1|3|| NASDAQ Composite Index|352325863
20240306|1A|ITCI|*|1A_ITCI_*|US46116X1019|Intra-Cellular Therapies Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||96807191|165568|3370|1|6|66.62|48|76.75|2024/03/05|-.8856|-.59|0|0|66.03|2024/03/06|USD|6.1682658417||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|96807191
20240306|1A|ITRI|*|1A_ITRI_*|US4657411066|Itron Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||45580163|130920|3272|1|2|92.35|80.52|100|2024/03/05|3.1944|2.95|0|0|95.3|2024/03/06|USD|28.8613416702||USD||||||||2021/11/01||2021/11/01|1|||| NASDAQ Composite Index|45580163
20240306|1A|ITRK|N|1A_ITRK_N|GB0031638363|Intertek Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||161393127|649355|2701|160|2656|4905|4326|4960|2024/03/05|1.101|54|0|0|49.59|2024/03/06|GBP|8.2045877247|.377|GBP|2023/07/28|2024/05/30|2023/10/06|||||||||||| FTSE 100 Index|161393127
20240306|1A|ITUB|N|1A_ITUB_N|US4655621062|Itau Unibanco Holding SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1943/09/09|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||4845408318|1867980|1126|0|0|6.8|0|0|2024/03/05|1.4706|.1|0|0|6.9|2024/03/06|USD|19.4074516618|.036463145|USD|2024/03/05|2024/03/08|2024/04/08|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2021/09/24|2021/10/01|2021/10/08|.823803|43.3128323|1|1| S&P 500 Index|4845408318
20240306|1A|ITV|N|1A_ITV_N|GB0033986497|ITV PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||4052409194|13900571|1862|200000|0|60.08|58|0|2024/03/05|1.465|.88|0|0|.6096|2024/03/06|GBP|.4543640898|.017|GBP|2023/07/27|2023/10/19|2023/11/28|||||2004/12/21|2005/03/11|2004/12/01|1|||| FTSE 100 Index|4052409194
20240306|1A|ITW|*|1A_ITW_*|US4523081093|Illinois Tool Works Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1961/06/19|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||298800000|343206|4275|0|0|257.88|0|0|2024/03/05|.9229|2.38|0|0|260.26|2024/03/06|USD|9.9537343027|1.4|USD|2024/02/09|2024/03/27|2024/04/11|||||2021/05/07||2021/05/07|1|||| S&P 500 Index|298800000
20240306|1A|ITX|N|1A_ITX_N|ES0148396007|Industria de Diseno Textil SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|2009/06/10|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||3113069581|1237707|3477|100|3026|40.65|40.7|41|2024/03/05|.738|.3|0|0|40.95|2024/03/06|EUR|5.4644959556|.32724|EUR|2023/03/15|2023/10/31|2023/05/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2022/07/12|2014/07/28|2022/07/13|1|1|5|| IBEX 35 Index|3113069581
20240306|1A|IVN|N|1A_IVN_N|CA46579R1047|Ivanhoe Mines Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|2012/09/11|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|1269308932|1473246|6577|85|54|14.14|14.47|14.49|2024/03/05|2.47525|.35|0|0|14.49|2024/03/06|CAD|3.0297722917||CAD||||||||||||||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|1269308932
20240306|1A|IVZ|N|1A_IVZ_N|BMG491BT1088|Invesco Ltd|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones |449204268|939832|1465|0|0|15.68|0|0|2024/03/05|.3827|.06|0|0|15.74|2024/03/06|USD|32.0967458223|.2|USD|2024/01/23|2024/02/15|2024/03/04|||||2018/10/18||2018/10/18|1|||| S&P 500 Index|449204268
20240306|1A|JARA|N|1A_JARA_N|GG00BJVKW831|JPMorgan Global Core Real Assets Ltd||Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|Mixto|JPMorgan Funds Limited|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||210445138|210310|49|0|0|64.4|0|0|2024/03/05|2.484|1.6|0|0|.66|2024/03/06|GBP|1.0240114594|.0105|GBP|2024/01/18|2024/02/01|2024/02/23|||||||||||| FTSE 100 Index|210445138
20240306|1A|JAZZ|N|1A_JAZZ_N|IE00B4Q5ZN47|Jazz Pharmaceuticals PLC|IRLANDA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||62345283|289024|4357|9|1|118.42|116.5|122.24|2024/03/05|-1.0387|-1.23|0|0|117.19|2024/03/06|USD|59.0446824983||USD||||||||2018/12/11||2018/12/10|1|||| NASDAQ Composite Index|62345283
20240306|1A|JBLU|*|1A_JBLU_*|US4771431016|JetBlue Airways Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1998/08/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||339276988|3388118|8421|10|13|6.82|7.22|7.25|2024/03/05|6.1584|.42|0|0|7.24|2024/03/06|USD|10.0240312406|0|USD|2015/03/13|2005/12/27||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2018/04/27|2005/12/27|2018/04/27|1|2|3|| NASDAQ Composite Index|339276988
20240306|1A|JBL|*|1A_JBL_*|US4663131039|Jabil Circuit Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||127545611|366624|3132|0|0|151.1|0|0|2024/03/05|1.3832|2.09|0|0|153.19|2024/03/06|USD|21.5488721805|.08|USD|2024/01/25|2024/02/14|2024/03/04|||||2022/09/27||2022/09/27|1|||| S&P 500 Index|127545611
20240306|1A|JBSAY|N|1A_JBSAY_N|US4661101034|Jbs SA|BRASIL||PNK|Mercado OTC|1998/12/16|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||1109058185|57888|142|0|0|9.15|0|0|2024/03/05|-4.480874|-.41|0|0|8.74|2024/03/06|USD|41.5565928058|.39045|USD|2023/06/20|2023/06/29|2023/07/10|||||||||||2| S&P 500 Index|1109058185
20240306|1A|JCI1|N|1A_JCI1_N|IE00BY7QL619|Johnson Controls Inc|IRLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2014/05/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||681497226|1535059|4722|0|0|60.35|0|0|2024/03/05|.2651|.16|0|0|60.51|2024/03/06|USD|24.1779921087|.37|USD|2023/12/07|2023/12/15|2024/01/12|||||2021/03/11|2016/10/31|2021/03/11|1|1|.1|| S&P 500 Index|681497226
20240306|1A|JDEP|N|1A_JDEP_N|NL0014332678|JDE Peets NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||486042837|225337|491|65|250|21.12|20.9|21.24|2024/03/05|-.57|-.12|0|0|21|2024/03/06|EUR|22.7175594897|.2975|EUR|2024/02/21|2024/07/08|2024/07/12|||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|486042837
20240306|1A|JD|N|1A_JD_N|US47215P1066|JD.com Inc|CHINA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2014/01/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales|Internet y correo para tiendas departamentales |1573500000|14248567|77389|2|3|21.44|24.87|24.88|2024/03/05|16.1847|3.47|0|0|24.91|2024/03/06|USD|136.5292885626|.6|USD|2023/03/14|2023/04/05|2023/05/04|||||2020/03/17|2015/06/02|2020/03/17|1|||2| NASDAQ Composite Index|1573500000
20240306|1A|JEF|*|1A_JEF_*|US47233W1099|Jefferies Financial Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1968/05/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||211970248|214737|1416|0|0|42.58|0|0|2024/03/05|-1.0099|-.43|0|0|42.15|2024/03/06|USD|41.7431268782|.3|USD|2024/01/08|2024/02/15|2024/02/27|||||2022/12/17|2023/01/17|2023/01/13|.955534|8.49668|1|| S&P 500 Index|211970248
20240306|1A|JKHY|*|1A_JKHY_*|US4262811015|Jack Henry & Associates Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||72867678|119870|3445|1|2|172.52|160|176.15|2024/03/05|1.0434|1.8|0|0|174.32|2024/03/06|USD|22.0591623467|.55|USD|2024/02/12|2024/03/07|2024/03/26|||||2001/01/29|2001/03/05|2001/03/02|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|72867678
20240306|1A|JKS|N|1A_JKS_N|US47759T1007|JinkoSolar Holding Co Ltd|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2007/08/03|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||51571720|93122|821|0|0|26.46|0|0|2024/03/05|4.0438|1.07|0|0|27.53|2024/03/06|USD|330.0380506965|1.48|USD|2023/09/29|2023/11/22|2023/12/06|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2011/05/10|2015/06/15|2011/09/30|1|||4| S&P 500 Index|51571720
20240306|1A|JLL|*|1A_JLL_*|US48020Q1076|Jones Lang LaSalle Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Desarrollos Inmobiliarios|Desarrollos Inmobiliarios||47442613|82706|975|0|0|188.52|0|0|2024/03/05|-.7214|-1.36|0|0|187.16|2024/03/06|USD|132.1449567481|0|USD|2019/11/06|2019/11/14||||||2019/10/31||2019/10/31|1|||| S&P 500 Index|47442613
20240306|1A|JMAT|N|1A_JMAT_N|GB00BZ4BQC70|Johnson Matthey PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1891/04/11|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||183453417|916153|3414|0|481|1593.5|0|1700|2024/03/05|3.577|57|0|0|16.505|2024/03/06|GBP|13.8733844665|.22|GBP|2023/11/22|2023/11/30|2024/02/06|||||2021/12/21|2016/01/11|2021/12/21|1|18|17|| FTSE 100 Index|183453417
20240306|1A|JMIA|N|1A_JMIA_N|US48138M1053|Jumia Technologies AG|ALEMANIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||100616280|977763|2958|0|0|6.56|0|0|2024/03/05|6.0976|.4|0|0|6.96|2024/03/06|USD|.6911420565||USD||||||||||||||2| S&P 500 Index|100616280
20240306|1A|JMT|N|1A_JMT_N|PTJMT0AE0001|Jeronimo Martins SGPS SA|PORTUGAL||LIS|||PORTUGAL|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |628434220|520879|1369|400|400|21.28|21.32|21.82|2024/03/05|1.03|.22|0|0|21.5|2024/03/06|EUR|3.7092187628|.396|EUR|2023/03/23|2023/05/15|2023/05/17|||||2007/02/26|2007/05/28|2007/05/31|.2|||| PSI All Share Gross Return Index|628434220
20240306|1A|JNJ|*|1A_JNJ_*|US4781601046|Johnson & Johnson|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1887/11/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||2408767228|1897317|9706|0|0|159.97|0|0|2024/03/05|-.3938|-.63|0|0|159.34|2024/03/06|USD|27.145845668|1.19|USD|2024/01/02|2024/02/16|2024/03/05|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2023/07/24|2023/08/21|2023/11/01|1|1|2|| S&P 500 Index|2408767228
20240306|1A|JNPR|*|1A_JNPR_*|US48203R1041|Juniper Networks Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones||324381417|670757|1831|0|0|37.45|0|0|2024/03/05|-.0267|-.01|0|0|37.44|2024/03/06|USD|14.0396875|.22|USD|2024/01/31|2024/02/29|2024/03/22|||||2018/01/25||2018/01/25|1|||| S&P 500 Index|324381417
20240306|1A|JOY|N|1A_JOY_N|CA48113W1023|Journey Energy Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||61349804|298005|683|2|4|3.84|3.73|3.78|2024/03/05|-2.60417|-.1|0|0|3.74|2024/03/06|CAD|5.4061301227|0|CAD|2015/12/16|2015/09/28||||||2018/01/22||2018/01/22|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|61349804
20240306|1A|JPM|*|1A_JPM_*|US46625H1005|JPMorgan Chase & Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1968/10/28|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||2880371498|2072256|11734|0|0|188.55|0|0|2024/03/05|.5198|.98|0|0|189.53|2024/03/06|USD|111.5762608045|1.05|USD|2023/12/13|2024/01/04|2024/01/31||Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2019/06/27|2000/05/15|2019/06/27|1|2|3|| S&P 500 Index|2880371498
20240306|1A|JUVE|N|1A_JUVE_N|IT0005572778|Juventus FC SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||252747877|2715250|2314|2000|865|2.615|2.73|2.799|2024/03/05|5.28|.138|0|0|2.753|2024/03/06|EUR|.1665672527|0|EUR|2021/04/25|||||||2023/10/24|2024/01/22|2024/01/22|10|10|1|| FTSE Italia All-Share Index|252747877
20240306|1A|JWN|*|1A_JWN_*|US6556641008|Nordstrom Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1946/09/28|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||162332792|2893376|8270|0|0|20.9|0|0|2024/03/05|-16.0766|-3.36|0|0|17.54|2024/03/06|USD|5.2410383189|.19|USD|2024/02/28|2024/03/11|2024/03/27|||||2022/09/21|2005/07/01|2023/08/01|1|1|1|| S&P 500 Index|162332792
20240306|1A|JXN|*|1A_JXN_*|US46817M1071|Jackson Financial Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||77412271|265858|2240|0|0|56.05|0|0|2024/03/05|4.3889|2.46|0|0|58.51|2024/03/06|USD|124.327901944|.7|USD|2024/02/21|2024/03/11|2024/03/21|||||2021/11/08||2021/11/08|1|||| S&P 500 Index|77412271
20240306|1A|J|*|1A_J_*|US46982L1089|Jacobs Engineering Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||125650977|146391|1579|0|0|147.12|0|0|2024/03/05|-.1359|-.2|0|0|146.92|2024/03/06|USD|51.7050400057|.29|USD|2024/01/25|2024/02/22|2024/03/22|||||2023/05/09|2007/03/16|2024/06/01|.5|1|2|| S&P 500 Index|125650977
20240306|1A|KAR1|*|1A_KAR1_*|US48238T1097|Openlane Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||108045559|307900|889|0|0|15.74|0|0|2024/03/05|.0635|.01|0|0|15.75|2024/03/06|USD|17.777268561|0|USD|2020/05/07|2020/03/19|2020/04/03|||||2019/06/05|2019/06/28|2019/06/28|.378383|1|1|| S&P 500 Index|108045559
20240306|1A|KBC1|N|1A_KBC1_N|BE0003565737|KBC Groep NV|BELGICA||BRU|NYSE Euronext Bruselas||BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||408508807|682765|2476|7|389|67.52|67.5|68.46|2024/03/05|.74|.5|0|0|68.02|2024/03/06|EUR|58.4578313253|2.205|EUR|2024/02/08|2024/05/13|2024/05/15|||||2023/08/10||2023/08/11|1|||| BEL 20 Index.|408508807
20240306|1A|KBH|*|1A_KBH_*|US48666K1097|KB Home|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1981/08/31|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas||75867028|266393|2103|0|0|67.5|0|0|2024/03/05|1.3481|.91|0|0|68.41|2024/03/06|USD|47.1306993889|.2|USD|2024/01/18|2024/02/07|2024/02/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2022/04/07|2005/04/29|2022/04/07|1|1|2|| S&P 500 Index|75867028
20240306|1A|KBR|*|1A_KBR_*|US48242W1062|KBR Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2006/03/21|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||135071541|427531|2981|0|0|61.72|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|61.72|2024/03/06|USD|10.2444444444|.15|USD|2024/02/19|2024/03/14|2024/04/15|||||2014/02/25||2014/02/25|1|||| S&P 500 Index|135071541
20240306|1A|KBX|N|1A_KBX_N|DE000KBX1006|Knorr Bremse AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||161200000|0|1|0|0|66.96|0|0|2024/03/05|-1.28|-.86|0|0|66.1|2024/03/06|EUR|15.8919851117|1.0675625|EUR|2023/03/23|2023/05/08|2023/05/10|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|161200000
20240306|1A|KB|N|1A_KB_N|US48241A1051|KB Financial Group Inc|COREA DEL SUR||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2008/09/29|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||378663825|48440|392|0|0|51.76|0|0|2024/03/05|-.1546|-.08|0|0|51.68|2024/03/06|USD|135676.301015973|.30640409|USD|2024/02/07|2023/09/28|2023/11/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2009/07/15|2009/07/24|2009/08/07|1|1|.0776839|1| S&P 500 Index|378663825
20240306|1A|KD|*|1A_KD_*|US50155Q1004|KYNDRYL HOLDINGS INC.|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||230103348|752756|3909|0|0|22.08|0|0|2024/03/05|-2.7627|-.61|0|0|21.47|2024/03/06|USD|6.0211733569||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|230103348
20240306|1A|KER|N|1A_KER_N|FR0000121485|Kering SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1955/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||122580181|120947|5221|10|50|411|410|416|2024/03/05|.04|.15|0|0|411.15|2024/03/06|EUR|124.3273739504|9.5|EUR|2024/02/08|2024/05/02|2024/05/06|||||2023/04/27|2012/09/28|2023/04/27|1|12|1|| CAC 40 Index|122580181
20240306|1A|KEY1|*|1A_KEY1_*|US4932671088|KeyCorp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||933841692|3098165|5905|0|0|15.02|0|0|2024/03/05|-.1997|-.03|0|0|14.99|2024/03/06|USD|15.7859487046|.205|USD|2024/01/11|2024/02/26|2024/03/15|||||2021/07/01||2021/07/01|1|||| S&P 500 Index|933841692
20240306|1A|KEYE|N|1A_KEYE_N|CA4932711001|Keyera Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||229153373|711163|4054|2|38|33.61|33.61|33.65|2024/03/05|0|0|0|0|33.61|2024/03/06|CAD|12.1293371677|.5|CAD|2024/02/13|2024/03/14|2024/03/28|||||2015/03/26|2015/04/06|2015/04/02|.5|1|2|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|229153373
20240306|1A|KEYS|*|1A_KEYS_*|US49338L1035|Keysight Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||174900000|336795|2730|0|0|155.77|0|0|2024/03/05|.8859|1.38|0|0|157.15|2024/03/06|USD|26.1460674157||USD||||||||2021/11/22||2021/11/22|1|||| S&P 500 Index|174900000
20240306|1A|KEY|N|1A_KEY_N|JP3236200006|Keyence Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||242525733|0|0|0|0|74100|0|0|2024/03/06|0|0|0|0|74100|2024/03/06|JPY|10273.6744848224|119.5275|JPY|2023/10/27|2024/03/18|2023/11/20|||||2019/10/31|2019/11/19|2019/11/21|.5|1|2|| TOPIX Stock Price Index|242525733
20240306|1A|KFY|*|1A_KFY_*|US5006432000|Korn Ferry|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Recursos Humanos y Servicios de Empleo|Servicios de contratacion ejecutiva |52541126|188019|2194|0|0|64.06|0|0|2024/03/05|1.2644|.81|0|0|64.87|2024/03/06|USD|32.0125674993|.33|USD|2024/03/06|2023/12/20|2024/01/12|||||||||||| S&P 500 Index|52541126
20240306|1A|KGC|N|1A_KGC_N|CA4969024047|Kinross Gold Corp|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |1227837974|3758741|1747|0|0|5.19|0|0|2024/03/05|2.6975|.14|0|0|5.33|2024/03/06|USD|4.9582513234|.03|USD|2024/02/14|2024/03/05|2024/03/21|||||2023/08/04|2004/12/06|2023/08/09|1|100|1|| S&P 500 Index|1227837974
20240306|1A|KGF|N|1A_KGF_N|GB0033195214|Kingfisher PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1982/09/16|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de mejoras para el hogar||1874596137|10116916|2007|4000|2929|223.9|205.4|234.3|2024/03/05|1.385|3.1|0|0|2.27|2024/03/06|GBP|3.3651515152|.038|GBP|2023/09/19|2023/10/12|2023/11/17|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2023/07/11|2013/10/01|2023/07/07|1|||| FTSE 100 Index|1874596137
20240306|1A|KGH|N|1A_KGH_N|PLKGHM000017|KGHM Polska Miedz SA|||||||Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Cobre y extraccion de mineral  |200000000|294245|3856|468|2346|106.15|108.2|108.25|2024/03/05|1.93|2.05|0|0|108.2|2024/03/06|PLN|160.445|.81|PLN|2023/05/11|2023/07/26|2023/08/10|||||||||||| Warsaw SE WIG Poland Index|200000000
20240306|1A|KGX|N|1A_KGX_N|DE000KGX8881|Kion Group AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|1884/01/01|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||131124771|200|2|0|0|45.58|0|0|2024/03/05|2.87|1.31|0|0|46.89|2024/03/06|EUR|43.9851349953|.515375|EUR|2024/02/29|2024/05/30|2024/06/03||||Split|2020/11/18|2020/11/20|2020/12/07|.992954|9|1|| Deutsche Boerse DAX Index|131124771
20240306|1A|KHC|*|1A_KHC_*|US5007541064|Kraft Heinz Co|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2013/02/08|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||1213099787|2191438|12810|1|1|35.13|35.36|35.43|2024/03/05|.6262|.22|0|0|35.35|2024/03/06|USD|40.3634881826|.4|USD|2024/02/14|2024/03/07|2024/03/29|||||2011/09/21|2000/07/21|2011/09/21||||| NASDAQ Composite Index|1213099787
20240306|1A|KIDS|*|1A_KIDS_*|US68752L1008|OrthoPediatrics Corp|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico|Dispositivos medicos e implantes|23355104|82215|1547|0|0|27.25|0|0|2024/03/05|-1.1376|-.31|0|0|26.94|2024/03/06|USD|18.2881452202||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|23355104
20240306|1A|KIM|*|1A_KIM_*|US49446R1095|Kimco Realty Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Distribuidores REITs|672904480|1177439|2110|0|0|19.68|0|0|2024/03/05|-.7202|-.14|0|0|19.3|2024/03/06|USD|15.4396812044|.24|USD|2024/02/08|2024/03/06|2024/03/21|||||2018/02/15||2018/02/15|1|||| S&P 500 Index|672904480
20240306|1A|KINVB|N|1A_KINVB_N|SE0015810247|Kinnevik AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||243217232|1247786|3539|0|0|101.45|0|0|2024/03/05|3.99|4.05|0|0|105.5|2024/03/06|SEK|171.3935023781|0|SEK|2023/04/04|2019/11/07||||||2021/03/30|2021/05/17|2021/06/18|.594796|1|.195|| OMX Stockholm_PI|243217232
20240306|1A|KKRC|*|1A_KKRC_*|US48251W1045|KKR & Co Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2007/06/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones |885005588|603751|4420|0|0|96.61|0|0|2024/03/05|.4037|.39|0|0|97|2024/03/06|USD|26.3501764347|.165|USD|2024/02/06|2024/02/15|2024/03/01|||||2015/10/27||2015/10/27|1|||| S&P 500 Index|885005588
20240306|1A|KLAC|*|1A_KLAC_*|US4824801009|KLA-Tencor Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Equipo de semiconductores|Pruebas equipo y servicio semiconductor |135233651|448306|9297|1|1|705.87|700.68|738|2024/03/05|1.3586|9.59|0|0|715.46|2024/03/06|USD|20.9326799682|1.45|USD|2024/02/08|2024/02/15|2024/03/01|||||2018/03/19|2000/01/19|2018/03/19|1|||| NASDAQ Composite Index|135233651
20240306|1A|KLG|*|1A_KLG_*|US92942W1071|WK Kellogg Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||85812883|247026|1100|0|0|14.83|0|0|2024/03/05|-1.0115|-.15|0|0|14.68|2024/03/06|USD|3.488372093|.16|USD|2024/02/08|2024/02/29|2024/03/15|||||||||||| S&P 500 Index|85812883
20240306|1A|KMB|*|1A_KMB_*|US4943681035|Kimberly-Clark Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales|Productos sanitarios |336883198|640390|3652|0|0|123.62|0|0|2024/03/05|.9626|1.19|0|0|124.81|2024/03/06|USD|2.7087033748|1.22|USD|2024/01/24|2024/03/07|2024/04/02|||||2019/01/23||2019/01/23|1|||| S&P 500 Index|336883198
20240306|1A|KMI|*|1A_KMI_*|US49456B1017|Kinder Morgan Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||2219369970|2767537|2444|0|0|17.72|0|0|2024/03/05|.5643|.1|0|0|17.82|2024/03/06|USD|13.5658012534|.2825|USD|2024/01/18|2024/01/30|2024/02/15|||||2017/07/19||2017/07/19|1|||| S&P 500 Index|2219369970
20240306|1A|KMT|*|1A_KMT_*|US4891701009|Kennametal Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial|Herramientas para maquinaria|79269782|180170|840|0|0|24.85|0|0|2024/03/05|1.8109|.45|0|0|25.3|2024/03/06|USD|15.7846490848|.2|USD|2024/02/02|2024/02/12|2024/02/27|||||2021/08/02|2007/12/19|2021/08/02|1|1|2|| S&P 500 Index|79269782
20240306|1A|KMX|*|1A_KMX_*|US1431301027|Carmax Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1996/10/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||157921209|413844|3072|0|0|80.12|0|0|2024/03/05|.5741|.46|0|0|80.58|2024/03/06|USD|35.3468324937|0|USD||2007/03/27||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2018/10/23|2007/03/27|2018/10/23|1|1|2|| S&P 500 Index|157921209
20240306|1A|KNEBV|N|1A_KNEBV_N|FI0009013403|Kone Oyj|FINLANDIA|||||FINLANDIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo electrico pesado||441027989|425371|2852|0|0|42.63|0|0|2024/03/05|.33|.14|0|0|42.77|2024/03/06|EUR|5.3209774621|1.75|EUR|2024/01/26|2024/03/01|2024/03/11|||||2022/11/02||2022/11/03|1|||| OMX Helsinki_PI|441027989
20240306|1A|KNF|*|1A_KNF_*|US4988941047|Knife River Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS||ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||56578406|109829|1256|0|0|74.7|0|0|2024/03/05|.7764|.58|0|0|75.28|2024/03/06|USD|22.3803563852||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|56578406
20240306|1A|KOD|*|1A_KOD_*|US50015M1099|Kodiak Sciences Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |52472291|146584|2186|3|1|5.87|5.38|6.2|2024/03/05|.6814|.04|0|0|5.91|2024/03/06|USD|8.3477544908||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|52472291
20240306|1A|KOS|*|1A_KOS_*|US5006881065|Kosmos Energy Ltd|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||471502543|2738908|2410|0|0|5.4|0|0|2024/03/05|3.5185|.19|0|0|5.59|2024/03/06|USD|2.2459636978|0|USD|2020/05/08|2020/03/04||||||2018/11/26||2018/11/26|1|||| S&P 500 Index|471502543
20240306|1A|KO|*|1A_KO_*|US1912161007|The Coca-Cola Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1919/09/05|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas||4312456168|2841045|5786|0|0|59.52|0|0|2024/03/05|.0504|.03|0|0|59.55|2024/03/06|USD|6.0006939625|.485|USD|2024/02/15|2024/03/14|2024/04/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2012/10/18|2012/08/13|2012/10/18|1|1|2|| S&P 500 Index|4312456168
20240306|1A|KPN|N|1A_KPN_N|NL0000009082|Koninklijke KPN NV|HOLANDA||AEX|NYSE Euronext Amsterdam|1978/12/28|HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||3943906894|9360708|2603|2000|90000|3.408|3.384|3.415|2024/03/05|-.38|-.013|0|0|3.395|2024/03/06|EUR|.8958543126|.0833|EUR|2024/01/31|2024/04/19|2024/04/25|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Canje|2024/01/31|2014/04/09|2024/02/01|1|||| Amsterdam Exchanges Index|3943906894
20240306|1A|KRC|*|1A_KRC_*|US49427F1084|Kilroy Realty Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Oficina REITs|117326410|378886|2414|0|0|36.86|0|0|2024/03/05|-2.2789|-.84|0|0|36.02|2024/03/06|USD|46.3311123567|.54|USD|2024/02/27|2024/03/27|2024/04/10|||||||||||| S&P 500 Index|117326410
20240306|1A|KRNT|N|1A_KRNT_N|IL0011216723|Kornit Digital Ltd|ISRAEL||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||49177622|71960|966|0|1|17.23|0|27|2024/03/05|1.7992|.31|0|0|17.54|2024/03/06|USD|16.1851633443||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|49177622
20240306|1A|KRTX|*|1A_KRTX_*|US48576A1007|Karuna Therapeutics Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |38147652|66290|1857|0|1|318.83|0|325.26|2024/03/05|-.1317|-.42|0|0|318.41|2024/03/06|USD|33.9358019213||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|38147652
20240306|1A|KR|*|1A_KR_*|US5010441013|Kroger Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1902/04/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||719423447|2406048|7169|0|0|49.48|0|0|2024/03/05|2.0412|1.01|0|0|50.49|2024/03/06|USD|13.9860724234|.29|USD|2024/01/19|2024/02/14|2024/03/01|||||2022/09/09|2015/07/14|2022/09/09|1|1|2|| S&P 500 Index|719423447
20240306|1A|KSP|N|1A_KSP_N|IE0004927939|Kingspan Group PLC|IRLANDA|||Bolsa de Irlanda||IRLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Fabricantes pisos y de azulejos|183079706|159570|1643|200|33|82.46|76|88|2024/03/05|1.82|1.5|0|0|83.96|2024/03/06|EUR|21.1692605612|.266|EUR|2024/03/06|2024/04/11|2024/05/20|||||2021/05/19|1997/11/17|2021/05/19|1|1|1|| ISEQ Overall Price Index|183079706
20240306|1A|KSS|*|1A_KSS_*|US5002551043|Kohls Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1993/03/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||110712124|973397|4038|0|0|28.08|0|0|2024/03/05|-3.312|-.93|0|0|27.15|2024/03/06|USD|31.3583333333|.5|USD|2024/02/28|2024/03/19|2024/04/03|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2022/03/07|2000/04/05|2022/03/07|1|1|1|| S&P 500 Index|110712124
20240306|1A|KTG|N|1A_KTG_N|KR7033780008|KT&G Corp|COREA DEL SUR||||1987/04/01|COREA DEL SUR|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Tabaco|Tabaco|Fabricacion de cigarros |112809923|0|0|0|0|91900|0|0|2024/03/06|0|0|0|0|91900|2024/03/06|KRW|79710.7757799414|3384|KRW|2024/02/07|2023/12/27|2024/05/01|||||2023/08/03||2023/08/04|1|||| Korea SE Kospi Index|112809923
20240306|1A|KVUE|*|1A_KVUE_*|US49177J1025|Kenvue Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||1914581851|4030974|5572|0|0|19.01|0|0|2024/03/05|2.9984|.57|0|0|19.58|2024/03/06|USD|11.6672494172|.2|USD|2024/01/25|2024/02/13|2024/02/28|||||2023/10/26||2023/10/26|1|||| S&P 500 Index|1914581851
20240306|1A|KXS|N|1A_KXS_N|CA49448Q1090|Kinaxis Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |28354087|158283|1054|1|1|143.85|145.82|146|2024/03/05|1.49461|2.15|0|0|146|2024/03/06|CAD|16.0592503249||CAD||||||||2023/11/02||2023/11/06|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|28354087
20240306|1A|KYGA|N|1A_KYGA_N|IE0004906560|Kerry Group PLC|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||174075130|175009|136|0|0|80.3|0|0|2024/03/05|.249|.2|0|0|80.5|2024/03/06|EUR|36.7604284104|.808|EUR|2024/02/15|2024/04/11|2024/05/10|||||2004/03/02|2004/03/02|2004/03/01|1|||| FTSE 100 Index|174075130
20240306|1A|K|*|1A_K_*|US4878361082|Kellanova|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||340678265|981455|3393|0|0|53.42|0|0|2024/03/05|.8237|.44|0|0|53.86|2024/03/06|USD|9.283625731|.56|USD|2024/02/16|2024/02/29|2024/03/15|||||2023/03/16|2023/10/02|2023/10/02|.93833|4|1|| S&P 500 Index|340678265
20240306|1A|LAMR|*|1A_LAMR_*|US5128161099|Lamar Advertising Co|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||102065645|325662|4082|5|0|117.13|96.54|0|2024/03/05|.3586|.42|0|0|117.55|2024/03/06|USD|11.9345641451|1.3|USD|2024/02/22|2024/03/14|2024/03/28|||||2014/12/11||2014/12/11|1|||| NASDAQ Composite Index|102065645
20240306|1A|LAUR|*|1A_LAUR_*|US5186132032|Laureate Education Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||157589706|309124|1552|0|1|13.35|0|14|2024/03/05|.5993|.08|0|0|13.43|2024/03/06|USD|6.0415437249|.7|USD|2023/11/03|2023/11/14|2023/11/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|157589706
20240306|1A|LAZR|*|1A_LAZR_*|US5504241051|Luminar Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||421887427|2056970|5701|10|24|2.19|2.15|2.17|2024/03/05|-.9132|-.02|0|0|2.17|2024/03/06|USD|-.5772039126||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|421887427
20240306|1A|LBTYA|N|1A_LBTYA_N|GB00B8W67662|Liberty Global PLC|BERMUDAS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2013/01/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||171477771|702105|4472|1|1|17.07|16.65|20.44|2024/03/05|-.4687|-.08|0|0|16.99|2024/03/06|USD|45.8414087977||USD|2014/01/26|2016/06/21|2014/03/03|||||2024/02/16|2016/06/21|2024/06/01|1|8.01482|1|| NASDAQ Composite Index|171477771
20240306|1A|LCID|*|1A_LCID_*|US5494981039|Lucid Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||2300047548|4722205|7535|9|11|3.18|3.18|3.19|2024/03/05|.3145|.01|0|0|3.19|2024/03/06|USD|2.3305580799||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|2300047548
20240306|1A|LCII|*|1A_LCII_*|US50189K1034|LCI Industries|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||25327542|122624|1387|0|0|125.24|0|0|2024/03/05|-7.3698|-9.23|0|0|116.01|2024/03/06|USD|53.548152539|1.05|USD|2024/02/20|2024/03/07|2024/03/22|||||2018/11/01||2018/11/01|1|||| S&P 500 Index|25327542
20240306|1A|LDA|N|1A_LDA_N|ES0105546008|Linea Directa Aseguradora SA Compania de Seguros y Reaseguros|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||1087922487|297852|204|1500|6849|.874|.861|.9|2024/03/05|-1.1442|-.01|0|0|.864|2024/03/06|EUR|.2761126107|.00081|EUR|2023/02/27|2023/04/05|2023/04/11|||||2021/05/12||2021/05/13|1|||| IBEX 35 Index|1087922487
20240306|1A|LDOS|*|1A_LDOS_*|US5253271028|Leidos Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2005/08/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||135779301|169879|1294|0|0|129.3|0|0|2024/03/05|.4099|.53|0|0|129.83|2024/03/06|USD|30.6642335766|.38|USD|2024/02/08|2024/03/14|2024/03/28|||||2018/10/29|2013/09/30|2018/10/29|1|||| S&P 500 Index|135779301
20240306|1A|LDO|N|1A_LDO_N|IT0003856405|Leonardo SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||575307275|3852156|8893|5|259|20.71|20.76|20.89|2024/03/05|.82|.17|0|0|20.88|2024/03/06|EUR|12.4855077376|.1036|EUR|2023/03/10|2023/05/22|2023/05/24|||||2016/02/16||2015/07/13|1|||| FTSE Italia All-Share Index|575307275
20240306|1A|LEA|*|1A_LEA_*|US5218652049|Lear Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1987/01/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||57033998|201412|1903|0|0|139.26|0|0|2024/03/05|.4452|.62|0|0|139.88|2024/03/06|USD|83.6099338555|.77|USD|2024/02/20|2024/03/07|2024/03/27|||||2019/09/02|2011/03/18|2019/09/02|1|1|2|| S&P 500 Index|57033998
20240306|1A|LECO|*|1A_LECO_*|US5339001068|Lincoln Electric Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||56822805|71592|2300|1|1|252.88|184.85|259|2024/03/05|.5773|1.46|0|0|254.34|2024/03/06|USD|22.8166097204|.71|USD|2024/02/20|2024/03/27|2024/04/15|||||2016/04/20||2016/04/20|1|||| NASDAQ Composite Index|56822805
20240306|1A|LEG1|*|1A_LEG1_*|US5246601075|Leggett & Platt Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Mobiliario de hogar||133730089|410342|1515|0|0|20.56|0|0|2024/03/05|.7782|.16|0|0|20.72|2024/03/06|USD|9.7820983125|.46|USD|2024/02/27|2024/03/14|2024/04/15|||||2009/02/21||2009/02/21|1|||| S&P 500 Index|133730089
20240306|1A|LEG|N|1A_LEG_N|DE000LEG1110|LEG Immobilien SE|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||74109276|193295|1704|325|949|68.82|68.62|68.72|2024/03/05|-.38|-.26|0|0|68.56|2024/03/06|EUR|123.2299619697|0|EUR|2023/03/08|2022/05/20|2022/06/23|||||||||21.9|1|| Deutsche Boerse DAX Index|74109276
20240306|1A|LENB|*|1A_LENB_*|US5260573028|Lennar Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1991/09/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas|Constructores residenciales / casas |33657138|10652|210|0|0|146.65|0|0|2024/03/05|.8115|1.19|0|0|147.84|2024/03/06|USD|93.8188543656|.5|USD|2024/01/09|2024/01/23|2024/02/07|||||2003/12/18|2004/01/21|2004/01/20|.5|50|1|| S&P 500 Index|33657138
20240306|1A|LEN|*|1A_LEN_*|US5260571048|Lennar Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1991/09/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas|Constructores residenciales / casas |245568682|495253|5002|0|0|159.56|0|0|2024/03/05|.9276|1.48|0|0|161.04|2024/03/06|USD|93.8188543656|.5|USD|2024/01/09|2024/01/23|2024/02/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2019/01/11|2004/01/21|2019/01/10|1|50|1|| S&P 500 Index|245568682
20240306|1A|LEVI|*|1A_LEVI_*|US52736R1023|Levi Strauss & Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||397981205|449636|1390|0|0|18.3|0|0|2024/03/05|-.0546|-.01|0|0|18.29|2024/03/06|USD|5.1519536816|.12|USD|2024/01/26|2024/02/06|2024/02/23|||||2020/01/30||2020/01/30||||| S&P 500 Index|397981205
20240306|1A|LGEN|N|1A_LGEN_N|GB0005603997|Legal & General Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones |5979665207|29411942|8825|280|3000|245.4|235|249.5|2024/03/05|-.856|-2.1|0|0|2.433|2024/03/06|GBP|.7761728659|.1463|GBP|2024/03/06|2024/04/25|2024/06/06|||||2002/09/10|2002/09/27|2002/09/27|.916844|50|13|| FTSE 100 Index|5979665207
20240306|1A|LGIH|*|1A_LGIH_*|US50187T1060|LGI Homes Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas||23581648|51648|1429|0|2|109.22|0|135|2024/03/05|2.0967|2.29|0|0|111.51|2024/03/06|USD|78.9560533523||USD||||||||2018/11/09||2018/11/09|1|||| NASDAQ Composite Index|23581648
20240306|1A|LHX|*|1A_LHX_*|US5024311095|L3Harris Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||190107856|255708|2169|0|0|213.83|0|0|2024/03/05|.8278|1.77|0|0|215.6|2024/03/06|USD|98.9715189873|1.16|USD|2024/02/23|2024/03/07|2024/03/22|||||2021/01/28||2021/01/28|1|||| S&P 500 Index|190107856
20240306|1A|LH|*|1A_LH_*|US50540R4092|Laboratory Corporation of America Holdings|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1994/03/08|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||84100000|187860|1839|0|0|216.15|0|0|2024/03/05|.7634|1.65|0|0|217.8|2024/03/06|USD|90.4133180253|.72|USD|2024/01/12|2024/02/26|2024/03/13|||||2023/06/12|2023/07/03|2023/06/30|.859073|1|1|| S&P 500 Index|84100000
20240306|1A|LIA|N|1A_LIA_N|US50202M1027|Li Auto Inc|CHINA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||1061010134|2654743|22549|4|4|37.76|37.85|37.87|2024/03/05|.2913|.11|0|0|37.87|2024/03/06|USD|61.1247843702||USD||||||||||||||2| NASDAQ Composite Index|1061010134
20240306|1A|LICY|N|1A_LICY_N|CA50202P1053|Li-Cycle Holdings Corp|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||178249828|108210|259|0|0|.4096|0|0|2024/03/05|-.3418|-.0014|0|0|.4082|2024/03/06|USD|2.8933801992||USD||||||||2023/11/01||2024/11/01||1|1|| S&P 500 Index|178249828
20240306|1A|LIGHT|N|1A_LIGHT_N|NL0011821392|Signify NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Accesorios de iluminacion |126315101|410863|2075|985|340|24.59|25.2|25.5|2024/03/05|3.17|.78|0|0|25.37|2024/03/06|EUR|22.5432227097|1.3175|EUR|2024/01/26|2024/05/16|2024/06/01|||||2022/02/24||2022/02/24|1|||| Amsterdam Exchanges Index|126315101
20240306|1A|LII|*|1A_LII_*|US5261071071|Lennox International Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1991/08/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||35586684|65581|1201|0|0|472.38|0|0|2024/03/05|.5779|2.73|0|0|475.11|2024/03/06|USD|8.0366197183|1.1|USD|2023/12/11|2023/12/28|2024/01/17|||||2021/07/01||2021/07/01|1|||| S&P 500 Index|35586684
20240306|1A|LIN1|N|1A_LIN1_N|IE000S9YS762|Linde PLC|INGLATERRA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||481576472|674943|10936|1|3|460.96|460|500|2024/03/05|.5749|2.65|0|0|463.61|2024/03/06|USD|81.3615982269|1.39|USD|2024/02/28|2024/03/13|2024/03/28|||||2023/01/18|2023/03/02|2023/03/02|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|481576472
20240306|1A|LISP|N|1A_LISP_N|CH0010570767|Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1898/06/29|SUIZA|ADR|PAR|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||986512|2874|923|1|16|10830|10820|11060|2024/03/05|2.03|220|0|0|11050|2024/03/06|CHF|18318.5612253679|91|CHF|2024/03/05|2024/04/22|2024/04/25|||||2022/07/26|2012/04/11|2022/08/02|1|||| Swiss Market Index|986512
20240306|1A|LITB|N|1A_LITB_N|US53225G1022|LightInTheBox Holding Co Ltd|SINGAPUR||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales|Internet y correo para tiendas departamentales |113335018|2351|11|0|0|.8248|0|0|2024/03/05|.6305|.0052|0|0|.83|2024/03/06|USD|.0342631954||USD||||||||2023/06/29||2023/06/29|1|||2| S&P 500 Index|113335018
20240306|1A|LITE|*|1A_LITE_*|US55024U1097|Lumentum Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2015/02/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones||67400000|437380|5101|2|1|50.79|50.03|54|2024/03/05|-.9057|-.46|0|0|50.33|2024/03/06|USD|19.850658858||USD||||||||2021/05/07||2021/05/07|1|||| NASDAQ Composite Index|67400000
20240306|1A|LIVK|N|1A_LIVK_N|KYG5510C1087|LIV CAPITAL ACQUISITION CORP.|MEXICO|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|ADR|UNC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||200000000|0|0|0|0|0|0|0|2021/08/20|0|0|0|0|10.4|2021/08/20|USD|22.44555||USD||||||||2021/08/23|2021/08/24|2021/08/24|1|1|1|| |48193369
20240306|1A|LI|N|1A_LI_N|FR0000121964|Klepierre SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||285649235|626444|1515|2000|1300|23.46|23.4|23.84|2024/03/05|.3|.07|0|0|23.53|2024/03/06|EUR|28.0790208311|.9|EUR|2024/02/14|2024/03/22|2024/03/26|||||2019/03/25||2019/04/16|1|||| CAC 40 Index|285649235
20240306|1A|LKQ|*|1A_LKQ_*|US5018892084|LKQ Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles|Distribuidor de camiones y autopartes |266606602|607547|5651|1|1|51.82|50|58|2024/03/05|-.5982|-.31|0|0|51.51|2024/03/06|USD|23.0455904335|.3|USD|2024/02/22|2024/03/13|2024/03/28|||||2019/10/31||2019/10/31|1|||| NASDAQ Composite Index|266606602
20240306|1A|LLYVA|*|1A_LLYVA_*|US5312297485|Liberty Media Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||25558577|30431|546|1|0|38.78|32.4|0|2024/03/05|.2579|.1|0|0|38.88|2024/03/06|USD|27.3596400172||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|25558577
20240306|1A|LLYVK|*|1A_LLYVK_*|US5312297220|Liberty Media Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||63589030|106137|1600|1|0|40.04|31.5|0|2024/03/05|.5245|.21|0|0|40.25|2024/03/06|USD|27.3596400172||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|63589030
20240306|1A|LLY|*|1A_LLY_*|US5324571083|Eli Lilly and Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1901/01/17|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||950164452|580954|7894|0|0|777.59|0|0|2024/03/05|.2804|2.18|0|0|779.77|2024/03/06|USD|11.9663712076|1.3|USD|2023/12/08|2024/02/14|2024/03/08|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2023/10/03||2023/10/03|1|1|4.5121|| S&P 500 Index|950164452
20240306|1A|LMND|*|1A_LMND_*|US52567D1072|Lemonade Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||70224408|403300|1779|0|0|16.34|0|0|2024/03/05|-1.53|-.25|0|0|16.09|2024/03/06|USD|10.1767311605||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|70224408
20240306|1A|LMT|*|1A_LMT_*|US5398301094|Lockheed Martin Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1994/08/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa|Fabricacion de aviones comerciales |241643304|171702|2596|0|0|431.98|0|0|2024/03/05|.3472|1.5|0|0|433.48|2024/03/06|USD|27.3072313224|3.15|USD|2024/01/23|2024/02/29|2024/03/29||Dividendo en Efectivo|Semestral||2018/10/23|2011/07/05|2018/10/23|1|||| S&P 500 Index|241643304
20240306|1A|LNG|*|1A_LNG_*|US16411R2085|Cheniere Energy Inc|ESTADOS UNIDOS||ASE|NYSE Amex|1983/03/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||234692274|3319|56|0|0|153.48|0|0|2024/03/05|.2606|.4|0|0|153.88|2024/03/06|USD|20.9958506224|.435|USD|2024/01/26|2024/02/05|2024/02/23|||||2019/06/03|2005/04/25|2019/06/03|1|1|2|| NYSE American Composite Index|234692274
20240306|1A|LOCO|*|1A_LOCO_*|US2686031079|El Pollo Loco Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes|Servicios de comida rapida|31453268|58001|707|1|1|8.98|8.91|9.39|2024/03/05|.2227|.02|0|0|9|2024/03/06|USD|7.7343470173|1.5|USD|2022/10/11|2022/10/21|2022/11/09|||||2023/08/09||2023/12/01|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|31453268
20240306|1A|LOGI|N|1A_LOGI_N|CH0025751329|Logitech International SA|SUIZA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Computadoras y perifericos|Equipo de computadoras||154998000|235883|3792|2|1|84.78|88|89.8|2024/03/05|4.1047|3.48|0|0|88.26|2024/03/06|USD|13.9096252665|.689|USD|2023/07/13|2023/09/25|2023/09/27|||||2023/07/31||2023/07/28|1|||| NASDAQ Composite Index|154998000
20240306|1A|LOG|N|1A_LOG_N|ES0105027009|Compania de Distribucion Integral Logista Holdings SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||131866045|244644|1201|500|242|24.54|24.54|25.36|2024/03/05|.5705|.14|0|0|24.68|2024/03/06|EUR|4.4804499359|1.1016|EUR|2024/02/02|2024/02/27|2024/02/29|||||2021/09/22||2021/09/22|1|||| IBEX 35 Index|131866045
20240306|1A|LONN|N|1A_LONN_N|CH0013841017|Lonza Group AG|SUIZA||SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||72226184|201526|4700|116|208|455.2|0|0|2024/03/05|-.22|-1|0|0|454.2|2024/03/06|CHF|128.339080214|1.3|CHF|2024/01/26|2024/05/13|2024/05/15|||||2023/03/31|2017/05/02|2023/04/03|1|||| Swiss Market Index|72226184
20240306|1A|LOW|*|1A_LOW_*|US5486611073|Lowes Companies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1952/08/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de mejoras para el hogar||574000000|814544|5978|0|0|240.82|0|0|2024/03/05|.1246|.3|0|0|241.12|2024/03/06|USD|-25.8591065292|1.1|USD|2023/11/10|2024/01/23|2024/02/07|||||2020/12/09|2006/07/03|2020/12/09|1|1|2|| S&P 500 Index|574000000
20240306|1A|LPLA|*|1A_LPLA_*|US50212V1008|LPL Financial Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||74452950|144117|3944|0|0|264.35|0|0|2024/03/05|.889|2.35|0|0|266.7|2024/03/06|USD|27.0675719661|.3|USD|2024/02/06|2024/03/11|2024/03/26|||||2015/11/20||2015/11/20|1|||| NASDAQ Composite Index|74452950
20240306|1A|LPSN|*|1A_LPSN_*|US5381461012|LivePerson Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||80842202|1425383|3450|4|18|1.13|1|1.1|2024/03/05|-10.6195|-.12|0|0|1.01|2024/03/06|USD|.9138175854||USD||||||||2012/12/10||2012/12/10|1|||| NASDAQ Composite Index|80842202
20240306|1A|LRCX|*|1A_LRCX_*|US5128071082|Lam Research Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Equipo de semiconductores||131103000|419772|10536|5|2|963.1|969|990|2024/03/05|1.9479|18.76|0|0|981.86|2024/03/06|USD|60.6041986536|2|USD|2024/02/08|2024/03/12|2024/04/03|||||2019/01/23||2019/01/23|1|||| NASDAQ Composite Index|131103000
20240306|1A|LRE|N|1A_LRE_N|ES0105015012|Lar Espana Real Estate SOCIMI SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Distribuidores REITs|83625218|64798|263|275|2683|6.68|6.51|6.75|2024/03/05|-.4491|-.03|0|0|6.65|2024/03/06|EUR|10.5892999698|.4499|EUR|2023/02/28|2023/03/30|2023/04/28|||||2020/01/14||2020/01/14|1|||| IBEX 35 Index|83625218
20240306|1A|LRN|*|1A_LRN_*|US86333M1080|Stride Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||43373201|213350|1560|0|0|61.71|0|0|2024/03/05|-1.6691|-1.03|0|0|60.68|2024/03/06|USD|22.4019122938||USD||||||||2018/05/16||2018/05/16|1|||| S&P 500 Index|43373201
20240306|1A|LR|N|1A_LR_N|FR0010307819|Legrand SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1998/12/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||266668230|530010|4912|100|12|92.92|94|95.8|2024/03/05|2.65|2.46|0|0|95.38|2024/03/06|EUR|25.360727461|2.09|EUR|2024/02/15|2024/05/31|2024/06/04|||||2024/02/16||2024/02/16|1|||| CAC 40 Index|266668230
20240306|1A|LSE|N|1A_LSE_N|GB00B0SWJX34|London Stock Exchange Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2005/02/18|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||541208983|6288161|16578|980|5000|9042|8550|9500|2024/03/05|2.322|210|0|0|92.52|2024/03/06|GBP|43.4434306569|.793|GBP|2024/02/29|2024/04/18|2024/05/22|||||2023/09/06|2022/12/01|2023/09/06|1|||| FTSE 100 Index|541208983
20240306|1A|LSTR|*|1A_LSTR_*|US5150981018|Landstar System Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Camiones de carga |35716673|91766|2783|1|0|185.09|183.27|0|2024/03/05|-.9887|-1.83|0|0|183.26|2024/03/06|USD|27.3920657016|.33|USD|2024/02/01|2024/02/09|2024/03/08|||||2011/08/16|2005/01/10|2011/08/16|1|||| NASDAQ Composite Index|35716673
20240306|1A|LSXMA1|*|1A_LSXMA1_*|US5312298137|Liberty Media Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||98140522|624679|5789|17|1|29.41|29.21|29.93|2024/03/05|-.102|-.03|0|0|29.38|2024/03/06|USD|31.0856269113||USD||2023/08/04||||||2023/06/30|2023/08/04|2023/08/04|.734664|1|1|| NASDAQ Composite Index|98140522
20240306|1A|LULU|*|1A_LULU_*|US5500211090|Lululemon Athletica Inc|CANADA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||121074786|316202|9169|1|2|446.06|443.11|450|2024/03/05|.556|2.48|0|0|448.54|2024/03/06|USD|24.6643507277||USD||2011/07/12||||||2019/01/31|2011/07/06|2019/01/31|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|121074786
20240306|1A|LUMN|*|1A_LUMN_*|US5502411037|Centurylink Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||1009755821|1678723|940|0|0|1.7|0|0|2024/03/05|.5882|.01|0|0|1.71|2024/03/06|USD|.4241766447|0|USD|2022/11/02|2022/08/29|2022/09/09|||||2014/05/29||2014/05/29|1|||| S&P 500 Index|1009755821
20240306|1A|LUN|N|1A_LUN_N|CA5503721063|Lundin Mining Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|773891806|2032744|8259|104|4|10.8|11.38|11.4|2024/03/05|5.37037|.58|0|0|11.38|2024/03/06|CAD|6.4221486362|.09|CAD|2023/11/01|2023/11/30|2023/12/13|||||2023/12/07||2023/12/11|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|773891806
20240306|1A|LUV|*|1A_LUV_*|US8447411088|Southwest Airlines Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1967/03/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas|Aerlineas regionales |596664523|1555473|5783|0|0|34.41|0|0|2024/03/05|.4359|.15|0|0|34.56|2024/03/06|USD|17.6722689076|.18|USD|2024/01/31|2024/03/05|2024/03/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Reembolso|2019/05/15||2019/05/15|1|||| S&P 500 Index|596664523
20240306|1A|LVGO|*|1A_LVGO_*|US5391831030|Livongo Health Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||900000000|0|0|0|0|139.77|0|0|2020/10/29|0|0|0|0|139.77|2020/10/29|USD|5.580309196|7.09|USD|2020/10/21||2020/11/03|||||||||||| |101585377
20240306|1A|LVS|*|1A_LVS_*|US5178341070|Las Vegas Sands Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2004/08/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar|Casinos|753621428|875262|3930|0|0|50.91|0|0|2024/03/05|-.6482|-.33|0|0|50.58|2024/03/06|USD|5.3971166448|.2|USD|2024/01/25|2024/02/05|2024/02/14|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2016/11/02||2016/11/02|1|||| S&P 500 Index|753621428
20240306|1A|LW|*|1A_LW_*|US5132721045|Lamb Weston Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||144372498|449434|2887|0|0|103.15|0|0|2024/03/05|-.6883|-.71|0|0|102.44|2024/03/06|USD|9.7667820069|.36|USD|2023/12/14|2024/02/01|2024/03/01|||||2018/12/31||2018/12/31|1|||| S&P 500 Index|144372498
20240306|1A|LYB|N|1A_LYB_N|NL0009434992|LyondellBasell Industries NV|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2009/10/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||324523140|838506|4455|0|0|101.48|0|0|2024/03/05|-1.5471|-1.57|0|0|99.91|2024/03/06|USD|39.7846153846|1.25|USD|2024/02/23|2024/03/01|2024/03/11|||||2019/06/10|2015/06/12|2019/06/10|1|||| S&P 500 Index|324523140
20240306|1A|LYC|N|1A_LYC_N|AU000000LYC6|Lynas Rare Earths Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Minerales y metales preciosos||934694336|0|0|2000|300|5.82|6|5.78|2024/03/06|0|0|0|0|5.82|2024/03/06|AUD|2.3712434921|0|AUD|2015/09/21|||||||2020/08/17|2020/08/19|2020/09/14|.9863|77|10|| ASX All Ordinaries Index|934694336
20240306|1A|LYFT|*|1A_LYFT_*|US55087P1049|Lyft Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||399806633|7271448|44413|3|2|16.86|18.3|18.36|2024/03/05|8.5409|1.44|0|0|18.3|2024/03/06|USD|1.405317451||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|399806633
20240306|1A|LYG|N|1A_LYG_N|US5394391099|Lloyds Banking Group PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1985/10/21|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||15997126211|1142284|934|0|0|2.4|0|0|2024/03/05|2.0833|.05|0|0|2.45|2024/03/06|USD|2.9045001771|.091415|USD|2024/02/27|2024/04/11|2024/05/31|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||100|2.5|4| S&P 500 Index|15997126211
20240306|1A|LYV|*|1A_LYV_*|US5380341090|Live Nation Entertainment Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Peliculas y entretenimiento||230797704|488387|3246|0|0|98.2|0|0|2024/03/05|1.0081|.99|0|0|99.19|2024/03/06|USD|-.0750038086||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|230797704
20240306|1A|L|*|1A_L_*|US5404241086|Loews Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||222201139|397079|2693|0|0|74.58|0|0|2024/03/05|1.1933|.89|0|0|75.47|2024/03/06|USD|69.0346404079|.0625|USD|2024/02/07|2024/02/20|2024/03/05|||||2019/04/30||2019/04/30|1|||| S&P 500 Index|222201139
20240306|1A|MAA|*|1A_MAA_*|US59522J1034|Mid-America Apartment Communities Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Residencial REITs|116715633|212309|1518|0|0|128.91|0|0|2024/03/05|.8068|1.04|0|0|129.95|2024/03/06|USD|52.4646887685|1.47|USD|2023/12/12|2024/01/11|2024/01/31|||||2015/12/08||2015/12/08|1|||| S&P 500 Index|116715633
20240306|1A|MAC|*|1A_MAC_*|US5543821012|Macerich Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Distribuidores REITs|215720093|548723|1641|0|0|15.97|0|0|2024/03/05|.1252|.02|0|0|15.99|2024/03/06|USD|11.3525525637|.17|USD|2024/02/02|2024/02/15|2024/03/04|||||2017/02/12||2017/02/12|1|100|5.532503458|| S&P 500 Index|215720093
20240306|1A|MAERSKB|N|1A_MAERSKB_N|DK0010244508|AP Moeller - Maersk A/S|DINAMARCA||||1904/04/16|DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||6183470|33773|4982|280|0|9286|9384|0|2024/03/05|1.06|98|0|0|9384|2024/03/06|DKK|3207.4456906961|515|DKK|2024/02/08|2024/03/15|2024/03/19|||||2024/02/08|2019/04/04|2024/05/01|1|1|2|| OMX Copenhagen 20 Index|6183470
20240306|1A|MANH|*|1A_MANH_*|US5627501092|Manhattan Associates Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||61566215|99444|3427|0|0|252.33|0|0|2024/03/05|.963|2.43|0|0|254.76|2024/03/06|USD|4.5016419432||USD||2014/01/13||||||2021/07/01||2021/07/01|1|||| NASDAQ Composite Index|61566215
20240306|1A|MANU|N|1A_MANU_N|KYG5784H1065|Manchester United PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2012/04/30|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||163158948|234239|1129|0|0|14.37|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|14.37|2024/03/06|USD|.6374875814|.09|USD|2022/05/27|2022/06/03|2022/06/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2020/03/12|2007/08/30|2020/03/12|1|||| S&P 500 Index|163158948
20240306|1A|MAQC|*|1A_MAQC_*|US56564V1017|Maquia Capital Acquisition Corp|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||6068469|120|1|0|5|10.98|0|11.1|2024/03/05|0|0|0|0|10.98|2024/03/06|USD|1.4880186543||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|6068469
20240306|1A|MARA|*|1A_MARA_*|US5657881067|Marathon Patent Group Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||267639590|10841733|78131|1|21|22.255|22.62|22.64|2024/03/05|1.6401|.365|0|0|22.62|2024/03/06|USD|8.7890782966||USD||2019/04/08||||||2019/04/05|2019/04/08|2019/04/08|4|4|1|| NASDAQ Composite Index|267639590
20240306|1A|MAREL|N|1A_MAREL_N|IS0000000388|Marel hf|||AEX|NYSE Euronext Amsterdam||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||753951000|13244|47|59|300|3.15|3.14|3.2|2024/03/05|.32|.01|0|0|3.16|2024/03/06|EUR|1.3823490378|.006396|EUR|2024/02/07|2023/03/24|2024/04/11|||||2022/06/01||2022/06/01|1|||| Amsterdam Exchanges Index|753951000
20240306|1A|MAR|*|1A_MAR_*|US5719032022|Marriott International Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones||289485338|468802|8150|30|1|247.88|246|248.54|2024/03/05|-.3147|-.78|0|0|247.1|2024/03/06|USD|-2.2620232172|.52|USD|2024/02/08|2024/02/21|2024/03/29|||||2019/02/15||2019/02/15||||| NASDAQ Composite Index|289485338
20240306|1A|MASI|*|1A_MASI_*|US5747951003|Masimo Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||52913166|274787|6315|1|2|129.55|82|140|2024/03/05|.0926|.12|0|0|129.67|2024/03/06|USD|25.8484848485|0|USD|2020/08/16|2012/11/23|2012/12/11|||||2019/08/01||2019/06/30|1|||| NASDAQ Composite Index|52913166
20240306|1A|MAS|*|1A_MAS_*|US5745991068|Masco Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1962/06/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||219764935|946309|5130|0|0|76.6|0|0|2024/03/05|-.235|-.18|0|0|76.42|2024/03/06|USD|-.56|.29|USD|2024/02/08|2024/02/21|2024/03/11||||Split Inverso|2017/05/12|2015/07/01|2017/05/12|1|9|1|| S&P 500 Index|219764935
20240306|1A|MATAS|N|1A_MATAS_N|DK0060497295|Matas A/S|DINAMARCA|||||DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Tiendas especializadas||37908511|32687|411|0|0|118.2|0|0|2024/03/05|-.68|-.8|0|0|117.4|2024/03/06|DKK|88.7659562786|2|DKK|2023/05/31|2023/06/30|2023/07/04|||||2021/08/24||2021/08/24|1|||| OMX Copenhagen 20 Index|37908511
20240306|1A|MATV|*|1A_MATV_*|US8085411069|Mativ Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||54300112|141676|711|0|0|17.98|0|0|2024/03/05|.3337|.06|0|0|18.04|2024/03/06|USD|17.412474384|.1|USD|2024/02/21|2024/03/07|2024/03/22|||||2012/08/03|2012/08/22|2012/08/21|.5|1|2|| S&P 500 Index|54300112
20240306|1A|MAT|*|1A_MAT_*|US5770811025|Mattel Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||353232620|536406|3953|1|1|19.36|19.04|19.7|2024/03/05|.155|.03|0|0|19.39|2024/03/06|USD|6.0780542986|0|USD|2017/10/26|2017/08/21||||||1996/02/07|1996/03/04|1996/03/01|.8|4|5|| NASDAQ Composite Index|353232620
20240306|1A|MA|*|1A_MA_*|US57636Q1040|MasterCard Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2001/05/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||932891500|543719|5218|0|0|467.52|0|0|2024/03/05|.8727|4.08|0|0|471.6|2024/03/06|USD|7.3400423729|.66|USD|2024/02/07|2024/04/08|2024/05/09|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split Inverso|2019/12/03|2014/01/22|2019/12/03|1|1|10|| S&P 500 Index|932891500
20240306|1A|MBG|N|1A_MBG_N|DE0007100000|Mercedes-Benz Group AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||1041000000|2513190|5994|282|564|73.76|72.99|73.01|2024/03/05|-1.23|-.91|0|0|72.85|2024/03/06|EUR|79.842026547|3.902125|EUR|2024/02/23|2024/05/09|2024/05/13|||||2023/03/08|2021/12/10|2023/03/15|1|2|1|| Deutsche Boerse DAX Index|1041000000
20240306|1A|MBLY|*|1A_MBLY_*|US60741F1049|Mobileye Global Inc|ISRAEL||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS||ORD||||||||806231407|3026003|26059|1|1|24.96|27.38|28.05|2024/03/05|11.4183|2.85|0|0|27.81|2024/03/06|USD|18.5391304348||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|806231407
20240306|1A|MBUU|*|1A_MBUU_*|US56117J1007|Malibu Boats Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Equipo y productos recreativos y deportivos|Productos recreativos||20430779|62634|1162|2|40|42.53|41.03|71|2024/03/05|-2.0926|-.89|0|0|41.64|2024/03/06|USD|29.6501192088||USD||||||||2015/03/13||2015/03/13|1|||| NASDAQ Composite Index|20430779
20240306|1A|MCD|*|1A_MCD_*|US5801351017|McDonalds Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1964/12/21|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes|Servicios de comida rapida|722051488|799547|5072|0|0|292.54|0|0|2024/03/05|.1333|.39|0|0|292.93|2024/03/06|USD|-6.4661354582|1.67|USD|2024/02/07|2024/02/29|2024/03/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2020/02/26|1999/02/10|2020/01/01|1|1|2|| S&P 500 Index|722051488
20240306|1A|MCHP|*|1A_MCHP_*|US5950171042|Microchip Technology Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1989/02/14|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||540387949|3865147|23395|1|8|85.64|86.85|87.73|2024/03/05|2.5339|2.17|0|0|87.81|2024/03/06|USD|11.8343023256|.45|USD|2024/02/01|2024/02/22|2024/03/08|||||2021/08/26|2021/09/30|2021/10/12|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|540387949
20240306|1A|MCK|*|1A_MCK_*|US58155Q1031|McKesson Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1994/07/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||131408286|181908|2122|0|0|528.83|0|0|2024/03/05|-.7148|-3.78|0|0|525.05|2024/03/06|USD|-13.1608788094|.62|USD|2024/02/01|2024/02/29|2024/04/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Escicion|2020/02/11|2020/03/10|2020/03/10|1|1|11.4086|| S&P 500 Index|131408286
20240306|1A|MCM|N|1A_MCM_N|ES0164180012|Miquel y Costas & Miquel SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1929/01/01|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos madereros y papeleros|Productos papeleros|Papelera|38181157|476|12|244|500|11.16|11.08|11.26|2024/03/05|-.7168|-.08|0|0|11.16|2024/03/06|EUR|9.2196216946|.0869521554|EUR|2023/11/29|2023/12/18|2023/12/20|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Escicion|2023/12/01|2021/10/14|2023/12/01|1|11|4|| IBEX 35 Index|38181157
20240306|1A|MCO|*|1A_MCO_*|US6153691059|Moodys Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2000/06/02|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Agencias de clasificacion |182500000|232127|2951|0|0|382.5|0|0|2024/03/05|1.7072|6.53|0|0|389.03|2024/03/06|USD|18.1113537118|.85|USD|2024/02/13|2024/02/22|2024/03/15|||||2019/02/20||2019/02/20|1|||| S&P 500 Index|182500000
20240306|1A|MC|N|1A_MC_N|FR0000121014|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1987/11/10|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||499513306|212634|14385|5|2|829.1|830|833.4|2024/03/05|.42|3.5|0|0|832.6|2024/03/06|EUR|122.0201897549|7.5|EUR|2024/01/25|2024/04/23|2024/04/25|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2022/05/17|2000/07/03|2022/05/17|1|41|2|| CAC 40 Index|499513306
20240306|1A|MDB|*|1A_MDB_*|US60937P1066|MongoDB Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Servidor y base de datos del software|72177636|389958|10905|1|1|405|405|409.91|2024/03/05|1.1111|4.5|0|0|409.5|2024/03/06|USD|10.7755594014||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|72177636
20240306|1A|MDLZ|*|1A_MDLZ_*|US6092071058|Mondelez International Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2005/01/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||1346477411|1965394|15999|1|1|70.84|70.07|71.72|2024/03/05|1.1011|.78|0|0|71.62|2024/03/06|USD|20.7865003668|.425|USD|2024/02/02|2024/03/27|2024/04/11|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2013/03/12|2012/10/02|2013/03/12|1|3|1|| NASDAQ Composite Index|1346477411
20240306|1A|MDT|N|1A_MDT_N|IE00BTN1Y115|Medtronic Inc|IRLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2014/06/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||1327822539|1560900|6012|0|0|84.6|0|0|2024/03/05|1.1229|.95|0|0|85.55|2024/03/06|USD|38.7148443375|.69|USD|2023/12/07|2023/12/19|2024/01/12|||||2019/03/31|1999/09/08|2019/03/31|1|1|2|| S&P 500 Index|1327822539
20240306|1A|MDU|*|1A_MDU_*|US5526901096|MDU Resources Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |203689090|295958|1196|0|0|21.71|0|0|2024/03/05|1.0594|.23|0|0|21.94|2024/03/06|USD|17.6358357915|.125|USD|2024/02/15|2024/03/13|2024/04/01|||||2023/11/02|2023/06/01|2024/01/01|.686001|4|1|| S&P 500 Index|203689090
20240306|1A|MD|*|1A_MD_*|US58502B1061|Pediatrix Medical Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2007/10/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||84122979|208617|777|0|0|8.72|0|0|2024/03/05|1.3761|.12|0|0|8.84|2024/03/06|USD|10.3290835878|0|USD|2008/10/23|2013/12/20|||||Split|2018/09/04|2013/12/20|2018/09/04|1|1|2|| S&P 500 Index|84122979
20240306|1A|MEDP|*|1A_MEDP_*|US58506Q1094|Medpace Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||30759281|142868|4254|5|0|403.14|328.88|0|2024/03/05|1.7389|7.01|0|0|410.15|2024/03/06|USD|18.1938024868||USD||||||||2018/03/30||2018/03/30|1|||| NASDAQ Composite Index|30759281
20240306|1A|MED|*|1A_MED_*|US58470H1014|Medifast Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||10895595|98656|933|0|0|38.83|0|0|2024/03/05|-2.0345|-.79|0|0|38.04|2024/03/06|USD|18.5116685042|0|USD|2023/12/13|2023/09/18|2023/11/07|||||2017/06/14||2017/06/14|1|||| S&P 500 Index|10895595
20240306|1A|MEG|N|1A_MEG_N|CA5527041084|MEG Energy Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||272103821|1989838|10259|173|1|28.82|28.67|28.71|2024/03/05|-.52047|-.15|0|0|28.67|2024/03/06|CAD|15.8842105263||CAD||||||||2023/03/08||2023/03/10|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|272103821
20240306|1A|MELI|N|1A_MELI_N|US58733R1023|MercadoLibre Inc|ARGENTINA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1999/10/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Transacciones y servicios de subasta |50697442|174944|8159|3|3|1527.29|1500|1533|2024/03/05|-.1113|-1.7|0|0|1525.59|2024/03/06|USD|61.099472169|0|USD|2020/03/12|2017/12/28|2018/01/16|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2021/08/04||2021/08/04|1|||| NASDAQ Composite Index|50697442
20240306|1A|MEL|N|1A_MEL_N|ES0176252718|Melia Hotels International SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones||220195986|432970|823|7700|330|6.585|6.5|6.8|2024/03/05|1.139|.075|0|0|6.66|2024/03/06|EUR|1.8770327302|0|EUR|2023/08/01|2019/07/05|2019/07/09|||||2019/10/21||2019/10/22|1|1|3|| IBEX 35 Index|220195986
20240306|1A|MEOH|N|1A_MEOH_N|CA59151K1084|Methanex Corp|CANADA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||67387492|68193|1277|3|3|42.06|42|42.65|2024/03/05|.6657|.28|0|0|42.34|2024/03/06|USD|28.4775567427|.185|USD|2024/02/01|2024/03/13|2024/03/28|||||2022/09/15||2022/09/26|1|||| NASDAQ Composite Index|67387492
20240306|1A|META|*|1A_META_*|US30303M1027|Facebook Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Medios de comunicacion y redes|2549405106|3707521|61098|1|3|490.22|496.36|496.65|2024/03/05|1.1974|5.87|0|0|496.09|2024/03/06|USD|59.5058275058|.5|USD|2024/02/01|2024/02/21|2024/03/26|||||2016/11/18||2017/01/01|1|||| NASDAQ Composite Index|2549405106
20240306|1A|METSO|N|1A_METSO_N|FI0009014575|Metso Oyj|FINLANDIA|||||FINLANDIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||826328191|1257790|2642|0|0|9.662|0|0|2024/03/05|3.6|.348|0|0|10.01|2024/03/06|EUR|3.1565595438|.18|EUR|2024/02/16|2024/04/26|2024/05/07|||||2022/02/10||2022/08/09|1|||| OMX Helsinki_PI|826328191
20240306|1A|MET|*|1A_MET_*|US59156R1086|Metlife Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1999/08/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||723020313|835585|3986|0|0|70.47|0|0|2024/03/05|.8089|.57|0|0|71.04|2024/03/06|USD|39.6133034182|.52|USD|2024/01/09|2024/02/05|2024/03/14|||||2021/08/04|2017/08/07|2021/08/04|1|1|.0909|| S&P 500 Index|723020313
20240306|1A|ME|*|1A_ME_*|US90138Q1085|23andMe Holding Co.|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud|Medicos y laboratorios de diagnostico |482916636|830115|2291|94|5|.49|.51|.525|2024/03/05|5.898|.0289|0|0|.5189|2024/03/06|USD|1.581244904||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|482916636
20240306|1A|MFC|N|1A_MFC_N|CA56501R1064|Manulife Financial Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||1806733528|7069099|15827|203|85|32.67|32.37|32.4|2024/03/05|-.88766|-.29|0|0|32.38|2024/03/06|CAD|25.7884405671|.4|CAD|2024/02/14|2024/02/27|2024/03/19|||||2024/02/20||2024/02/23|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|1806733528
20240306|1A|MFEA|N|1A_MFEA_N|NL0015001OI1|MFE-MEDIAFOREUROPE NV|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||313960237|435629|659|779|924|2.0795|2.0715|2.096|2024/03/05|.63|.013|0|0|2.0925|2024/03/06|EUR|6.0779929587|.037|EUR|2023/04/19|2023/07/24|2023/07/26|||||2023/10/17|2023/10/23|2023/10/23|5|5|1|| FTSE Italia All-Share Index|313960237
20240306|1A|MGA|N|1A_MGA_N|CA5592224011|Magna International Inc|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1961/11/16|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||286780238|359285|3126|0|0|54.07|0|0|2024/03/05|.2774|.15|0|0|54.22|2024/03/06|USD|41.5234102027|.475|USD|2024/02/09|2024/02/22|2024/03/08|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2024/02/13|2015/03/26|2024/02/15|1|1|2|| S&P 500 Index|286780238
20240306|1A|MGGT|N|1A_MGGT_N|GB0005758098|Meggitt PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1947/04/11|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||885000000|0|0|0|0|798.8|0|0|2022/09/12|0|0|0|0|7.988|2022/09/12|GBP|2.7710843373|0|GBP|2022/03/03|2020/03/19|2020/05/01|||||2014/11/10||2014/11/10|1|103.8118812|1|| |783824987
20240306|1A|MGM|*|1A_MGM_*|US5529531015|MGM Resorts International|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1986/01/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar|Casinos|319678271|956875|5042|0|0|41.99|0|0|2024/03/05|.0953|.04|0|0|42.03|2024/03/06|USD|10.7379284696|.0025|USD|2022/11/02|2022/12/08|2022/12/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2020/02/13||2020/02/13|1|||| S&P 500 Index|319678271
20240306|1A|MGNI|*|1A_MGNI_*|US55955D1000|MAGNITE INC.|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicidad||139932053|405777|3617|1|1|11.57|8.69|11.95|2024/03/05|.4322|.05|0|0|11.62|2024/03/06|USD|5.1360196165||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|139932053
20240306|1A|MGRC|*|1A_MGRC_*|US5805891091|McGrath RentCorp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||24496233|130177|1636|1|1|123.08|93.53|144|2024/03/05|-.6744|-.83|0|0|122.25|2024/03/06|USD|33.01215456|.475|USD|2024/02/21|2024/04/15|2024/04/30|||||2005/02/24|2005/03/28|2005/03/25|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|24496233
20240306|1A|MHK|*|1A_MHK_*|US6081901042|Mohawk Industries Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Mobiliario de hogar||63696446|154202|1774|0|0|118.91|0|0|2024/03/05|.8914|1.06|0|0|119.97|2024/03/06|USD|119.7522817601||USD||||||||2018/10/25||2018/10/25|1|||| S&P 500 Index|63696446
20240306|1A|MIRM|*|1A_MIRM_*|US6047491013|Mirum Pharmaceuticals Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||46614274|178189|2103|1|1|28|27|28.5|2024/03/05|1.4643|.41|0|0|28.41|2024/03/06|USD|6.143555406||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|46614274
20240306|1A|MISU|N|1A_MISU_N|JP3885400006|Misumi Group Inc|JAPON||||1963/02/23|JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||281799318|0|0|0|0|2236|0|0|2024/03/06|0|0|0|0|2236|2024/03/06|JPY|1101.4555938401|11.554325|JPY|2023/10/26|2024/03/28|2023/12/05|||||2023/04/27|2015/06/26|2023/05/01|1|1|3|| TOPIX Stock Price Index|281799318
20240306|1A|MITS|N|1A_MITS_N|JP3902400005|Mitsubishi Electric Corp|JAPON||||1921/01/15|JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||2089490850|0|0|0|0|2458.5|0|0|2024/03/06|0|0|0|0|2458.5|2024/03/06|JPY|1533.8294028071|23.9055|JPY|2024/02/20|2024/03/28|2024/06/01|||||2023/04/28||2023/05/01|1|||| TOPIX Stock Price Index|2089490850
20240306|1A|MIXT|N|1A_MIXT_N|US60688N1028|MIX Telematics Ltd|SUDAFRICA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1995/12/21|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||22160000|29805|359|0|0|9.61|0|0|2024/03/05|.4162|.04|0|0|9.65|2024/03/06|USD|4.9227021931|.0464576|USD|2024/02/02|2024/02/22|2024/03/07|||||2015/09/11||2015/09/11|1|||25| S&P 500 Index|22160000
20240306|1A|MKCV|*|1A_MKCV_*|US5797801074|McCormick & Company Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||16796438|91|5|0|0|68.37|0|0|2024/03/05|-.7752|-.53|0|0|67.84|2024/03/06|USD|18.8550670641|.42|USD|2023/11/30|2023/12/28|2024/01/08|||||2020/09/29|2020/12/01|2020/11/30|.5|1|2|| S&P 500 Index|16796438
20240306|1A|MKC|*|1A_MKC_*|US5797802064|McCormick & Company Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||251440730|495467|3056|0|0|68.9|0|0|2024/03/05|-.8563|-.59|0|0|68.31|2024/03/06|USD|18.8550670641|.42|USD|2023/11/28|2023/12/28|2024/01/08|||||2020/09/29|2020/12/01|2020/11/30|.5|1|2|| S&P 500 Index|251440730
20240306|1A|MKL|*|1A_MKL_*|US5705351048|Markel Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1999/08/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||13110035|13435|1264|0|0|1475.95|0|0|2024/03/05|2.0536|30.31|0|0|1506.26|2024/03/06|USD|1122.6438900127|0|USD|2015/10/29||1989/09/29|||||2013/11/21|2005/11/23|2013/11/21|1|1|1.2|| S&P 500 Index|13110035
20240306|1A|MKSI|*|1A_MKSI_*|US55306N1046|MKS Instruments Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||67055404|352471|6604|1|2|124.18|94.78|129.8|2024/03/05|3.4547|4.29|0|0|128.47|2024/03/06|USD|37.005988024|.22|USD|2024/02/06|2024/02/23|2024/03/08|||||2018/10/23||2018/10/23|1|||| NASDAQ Composite Index|67055404
20240306|1A|MKS|N|1A_MKS_N|GB0031274896|Marks and Spencer Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2001/07/23|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||2030662671|10802394|3563|1500|900|239|218|294|2024/03/05|.753|1.8|0|0|2.408|2024/03/06|GBP|1.431372549|.01|GBP|2023/11/08|2023/11/16|2024/01/12|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Reembolso|2023/05/24|2021/07/06|2023/05/24|1|5|1|| FTSE 100 Index|2030662671
20240306|1A|MKTW|*|1A_MKTW_*|US57064P1075|MarketWise Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||327489740|21377|209|1|1|1.76|1.78|2.45|2024/03/05|4.5455|.08|0|0|1.84|2024/03/06|USD|-.8604424599|.01|USD|2024/03/05|2024/03/14|2024/04/25|||||||||||| NASDAQ Composite Index|327489740
20240306|1A|MKTX|*|1A_MKTX_*|US57060D1081|Marketaxess Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2000/04/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||37905448|134550|4817|0|1|211.29|0|222.28|2024/03/05|-1.666|-3.52|0|0|207.77|2024/03/06|USD|34.4367708944|.74|USD|2024/01/31|2024/02/13|2024/02/28|||||2018/07/25||2018/07/25|1|||| NASDAQ Composite Index|37905448
20240306|1A|MLCO|N|1A_MLCO_N|US5854641009|Melco Resorts & Entertainment Ltd|HONG KONG||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2004/12/17|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar||437090258|1511589|4264|51|5|7.31|7.35|7.61|2024/03/05|1.0944|.08|0|0|7.39|2024/03/06|USD|-1.8337103295|0|USD|2020/05/14|2020/02/28|2020/03/12|||||2017/05/08||2017/05/08|1|||3| NASDAQ Composite Index|437090258
20240306|1A|MLI|*|1A_MLI_*|US6247561029|Mueller Industries Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||113634944|191969|1194|0|0|50.92|0|0|2024/03/05|-1.0212|-.52|0|0|50.4|2024/03/06|USD|20.9786842578|.2|USD|2024/02/23|2024/03/14|2024/03/29|||||2023/09/26|2023/10/04|2023/10/20|.5|1|2|| S&P 500 Index|113634944
20240306|1A|MLM|*|1A_MLM_*|US5732841060|Martin Marietta Materials Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1993/11/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||61822465|158978|2327|0|0|602.9|0|0|2024/03/05|.7381|4.45|0|0|607.35|2024/03/06|USD|129.7770597738|.74|USD|2024/02/22|2024/03/01|2024/03/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Capitalizacion|2015/02/10|2006/05/22|2015/02/10|1|||| S&P 500 Index|61822465
20240306|1A|MLTX|N|1A_MLTX_N|KY61559X1045|MoonLake Immunotherapeutics|SUIZA|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |63886757|106684|1626|1|1|48.1|43.9|57.45|2024/03/05|-6.0083|-2.89|0|0|45.21|2024/03/06|USD|10.0905975323||USD||||||||2022/04/05|2022/04/06|2022/04/06|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|63886757
20240306|1A|ML|N|1A_ML_N|FR001400AJ45|Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1955/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Neumaticos y caucho||714118118|1215906|4743|182|14|34.39|34|34.4|2024/03/05|-.58|-.2|0|0|34.19|2024/03/06|EUR|24.0186196944|1.35|EUR|2024/02/12|2024/05/22|2024/05/24||||Reembolso|2024/03/01|2022/06/16|2024/03/01|1|1|4|| CAC 40 Index|714118118
20240306|1A|MMC|*|1A_MMC_*|US5717481023|Marsh & McLennan Companies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||491656196|445190|2628|0|0|201.9|0|0|2024/03/05|.8618|1.74|0|0|203.64|2024/03/06|USD|24.6781376518|.71|USD|2024/01/10|2024/01/24|2024/02/15|||||2018/07/26||2018/07/26|1|||| S&P 500 Index|491656196
20240306|1A|MMK|N|1A_MMK_N|AT0000938204|Mayr Melnhof Karton AG|AUSTRIA|||Bolsa de Viena|1888/01/01|AUSTRIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Empaques y envases|Material para empaque||20000000|4894|71|0|0|115.4|0|0|2024/03/05|1.21|1.4|0|0|116.8|2024/03/06|EUR|97.69355|3.045|EUR|2023/03/14|2023/05/03|2023/05/10|||||2007/03/28|2007/07/16|2007/07/16|.5|1|2|| Austrian Traded Index|20000000
20240306|1A|MMM|*|1A_MMM_*|US88579Y1010|3M Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1929/06/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||552700000|845222|5588|0|0|92.69|0|0|2024/03/05|-.1834|-.17|0|0|92.52|2024/03/06|USD|8.6784618162|1.51|USD|2024/02/06|2024/02/15|2024/03/12|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2023/11/27|2022/09/01|2024/07/01|1|1|6.7713|| S&P 500 Index|552700000
20240306|1A|MMS|*|1A_MMS_*|US5779331041|Maximus Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||61031447|88729|648|0|0|84.56|0|0|2024/03/05|.9106|.77|0|0|85.33|2024/03/06|USD|27.2856441718|.3|USD|2024/01/11|2024/02/14|2024/02/29|||||2018/06/25||2018/06/25|1|||| S&P 500 Index|61031447
20240306|1A|MNDI|N|1A_MNDI_N|GB00BMWC6P49|Mondi PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Empaques y envases|Material para empaque||441412530|1432741|2797|650|1700|1385|1350|1455|2024/03/05|-.072|-1|0|0|13.84|2024/03/06|GBP|12.8231292517|.4667|GBP|2024/02/22|2024/04/04|2024/05/14|||||2023/12/07|2024/01/24|2024/01/29|1.1|||| FTSE 100 Index|441412530
20240306|1A|MNSO|N|1A_MNSO_N|US66981J1025|MINISO Group Holding Ltd|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||315922421|403460|2310|0|0|17.7|0|0|2024/03/05|-.3955|-.07|0|0|17.63|2024/03/06|USD|28.6362715296|.392|USD|2023/08/22|2023/09/06|2023/09/22|||||2023/09/15||2023/09/15|1|||4| S&P 500 Index|315922421
20240306|1A|MNST|*|1A_MNST_*|US61174X1090|Monster Beverage Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2014/08/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas|Bebidas energeticas |1040636235|2513711|18857|1|1|57.89|57.32|60|2024/03/05|.7255|.42|0|0|58.31|2024/03/06|USD|7.8752477541|.5|USD|1990/11/07|2023/03/28|1990/12/21|||||2023/03/02|2023/03/09|2023/03/27|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|1040636235
20240306|1A|MODV|*|1A_MODV_*|US60783X1046|ModivCare Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||14198141|79481|1272|1|7|31.18|27.5|31.07|2024/03/05|-.2566|-.08|0|0|31.1|2024/03/06|USD|11.0198561305||USD||||||||2021/03/08||2021/03/11|1|||| NASDAQ Composite Index|14198141
20240306|1A|MOMO|N|1A_MOMO_N|US4234031049|Momo Inc|CHINA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2014/07/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||188485668|353375|2543|1|1|6.68|6.82|6.86|2024/03/05|2.6946|.18|0|0|6.86|2024/03/06|USD|55.2432583244|.7|USD|2023/03/20|2023/04/27|2023/05/22|||||2022/06/07||2022/06/07|1|||2| NASDAQ Composite Index|188485668
20240306|1A|MONC|N|1A_MONC_N|IT0004965148|Moncler SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||270136798|593105|4658|100|422|65.98|65.44|66.9|2024/03/05|1|.66|0|0|66.64|2024/03/06|EUR|10.7897677057|.851|EUR|2024/02/29|2024/05/20|2024/05/22|||||2022/03/04||2021/04/22|1|||| FTSE Italia All-Share Index|270136798
20240306|1A|MOON|N|1A_MOON_N|GB00BMT9K014|Moonpig Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Tiendas especializadas||343310015|177354|238|0|630|160.9|0|190|2024/03/05|3.045|4.9|0|0|1.658|2024/03/06|GBP|-.0991556231||GBP||||||||||||||| FTSE 100 Index|343310015
20240306|1A|MORN|*|1A_MORN_*|US6177001095|Morningstar Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||42728182|38544|1585|1|0|305.03|188.88|0|2024/03/05|1.7015|5.19|0|0|310.22|2024/03/06|USD|31.1690140845|.405|USD|2023/12/01|2024/04/04|2024/01/31|||||2020/12/04||2021/01/01|1|||| NASDAQ Composite Index|42728182
20240306|1A|MOS|*|1A_MOS_*|US61945C1036|Mosaic Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2004/03/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Fertilizantes y Agroquimicos||321688938|891229|3470|0|0|31.24|0|0|2024/03/05|1.3535|.42|0|0|31.45|2024/03/06|USD|37.0968910353|.21|USD|2023/12/18|2024/03/06|2024/03/21|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Canje|2019/09/10|2011/05/25|2019/09/09|1|1|1|| S&P 500 Index|321688938
20240306|1A|MO|*|1A_MO_*|US02209S1033|Altria Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2009/08/27|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Tabaco|Tabaco|Fabricacion de cigarros |1763461775|5269188|10748|0|0|39.94|0|0|2024/03/05|3.7807|1.51|0|0|41.45|2024/03/06|USD|-1.9921215532|.98|USD|2024/02/29|2024/03/22|2024/04/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2021/01/28||2021/01/28|1|||| S&P 500 Index|1763461775
20240306|1A|MPC|*|1A_MPC_*|US56585A1025|Marathon Petroleum Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2009/11/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||361358732|547855|5254|0|0|175.17|0|0|2024/03/05|.0057|.01|0|0|175.18|2024/03/06|USD|59.9606879607|.825|USD|2024/01/26|2024/02/20|2024/03/11|||||2021/05/17|2015/06/11|2021/05/17|1|1|2|| S&P 500 Index|361358732
20240306|1A|MPWR|*|1A_MPWR_*|US6098391054|Monolithic Power Systems Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||48661000|249498|8391|2|1|717.64|720|735|2024/03/05|1.9132|13.73|0|0|731.37|2024/03/06|USD|43.056899811|1.25|USD|2024/02/07|2024/03/27|2024/04/15|||||2013/08/06||2013/08/06|1|||| NASDAQ Composite Index|48661000
20240306|1A|MPW|*|1A_MPW_*|US58463J3041|Medical Properties Trust Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Cuidado de salud REITs|599100000|3351018|1660|0|0|4.43|0|0|2024/03/05|1.8059|.08|0|0|4.51|2024/03/06|USD|12.7508278782|.15|USD|2023/11/09|2023/12/06|2024/01/11|||||2022/10/10||2022/10/10|1|||| S&P 500 Index|599100000
20240306|1A|MPX|*|1A_MPX_*|US5684271084|Marine Products Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Equipo y productos recreativos y deportivos|Productos recreativos||34682949|9352|71|0|0|10.49|0|0|2024/03/05|-.572|-.06|0|0|10.43|2024/03/06|USD|4.5103394924|.14|USD|2024/01/25|2024/02/08|2024/03/11|||||2019/04/02||2019/04/01|1|||| S&P 500 Index|34682949
20240306|1A|MP|*|1A_MP_*|US5533681012|Mp Materials Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Minerales y metales preciosos||178077678|1394084|4116|0|0|14.27|0|0|2024/03/05|3.2936|.47|0|0|14.74|2024/03/06|USD|7.7083542394||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|178077678
20240306|1A|MQ|*|1A_MQ_*|US57142B1044|MARQETA INC.|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||513811111|2079107|7682|7|7|5.8|5.75|5.83|2024/03/05|0|0|0|0|5.8|2024/03/06|USD|2.3348379084||USD||||||||2022/09/15||2022/09/15|1|||| NASDAQ Composite Index|513811111
20240306|1A|MRK1|N|1A_MRK1_N|DE0006599905|Merck KGaA|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||434777877|455789|3756|49|22|159.05|158.55|158.7|2024/03/05|-.47|-.75|0|0|158.3|2024/03/06|EUR|59.6327485658|1.61975|EUR|2023/03/07|2023/05/02|2023/05/04|||||2014/06/18|2014/06/30|2014/06/30|.5|1|2|| Deutsche Boerse DAX Index|434777877
20240306|1A|MRK|*|1A_MRK_*|US58933Y1055|Merck & Co Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1970/07/28|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||2532643872|2461168|10010|0|0|122.83|0|0|2024/03/05|.749|.92|0|0|123.75|2024/03/06|USD|14.8131651557|.77|USD|2024/01/23|2024/03/14|2024/04/05|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Conversion de Acciones|2021/10/12|2021/06/03|2021/10/12|1|1|.1|| S&P 500 Index|2532643872
20240306|1A|MRL|N|1A_MRL_N|ES0105025003|Merlin Properties SOCIMI SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|2011/08/24|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||468371626|696510|998|471|10000|8.83|8.8|9.01|2024/03/05|1.1891|.105|0|0|8.935|2024/03/06|EUR|13.9626369778|.162|EUR|2023/11/17|2023/11/24|2023/12/12|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2015/07/15|2015/07/20|2015/08/12|.881195|||| IBEX 35 Index|468371626
20240306|1A|MRNA|*|1A_MRNA_*|US60770K1079|Moderna Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||382073208|1111420|16008|1|1|95.56|95.5|98.6|2024/03/05|2.658|2.54|0|0|98.1|2024/03/06|USD|36.2670157068||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|382073208
20240306|1A|MRNS|*|1A_MRNS_*|US56854Q2003|Marinus Pharmaceuticals Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global|2003/08/14|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||54573581|350837|3760|1|3|9.24|8.5|10.5|2024/03/05|-2.2727|-.21|0|0|9.03|2024/03/06|USD|.3119271722||USD||2020/09/23||||||2020/09/22|2020/09/23|2020/09/23|4|4|1|| NASDAQ Composite Index|54573581
20240306|1A|MROS|N|1A_MROS_N|GB00BNGDN821|Melrose Industries PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2015/09/29|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||1324216410|6191688|3402|2000|7500|636.8|486|645|2024/03/05|-.754|-4.8|0|0|6.32|2024/03/06|GBP|5.0704125178|.015|GBP|2023/09/07|2023/09/14|2023/10/20|||||2023/03/02|2023/04/20|2023/04/20|3|3|1|| FTSE 100 Index|1324216410
20240306|1A|MRO|*|1A_MRO_*|US5658491064|Marathon Oil Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2001/05/30|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||577197369|1821682|4904|0|0|24.24|0|0|2024/03/05|1.1551|.28|0|0|24.52|2024/03/06|USD|18.4596375618|.11|USD|2024/01/31|2024/02/20|2024/03/11||||Split|2011/06/06|2011/07/01|2011/06/30|.607062|2|1|| S&P 500 Index|577197369
20240306|1A|MRU|N|1A_MRU_N|CA59162N1096|Metro Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||227005710|298786|2174|8|24|72.66|73.06|73.12|2024/03/05|.56427|.41|0|0|73.07|2024/03/06|CAD|29.2524731183|.335|CAD|2024/01/30|2024/02/14|2024/03/12|||||2023/11/23||2023/11/27|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|227005710
20240306|1A|MRVI|*|1A_MRVI_*|US56600D1072|Maravai LifeSciences Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||251399871|686777|5111|1|1|7.11|3|7.8|2024/03/05|2.391|.17|0|0|7.28|2024/03/06|USD|3.1591582714||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|251399871
20240306|1A|MRVL1|*|1A_MRVL1_*|US5738741041|Marvell Technology Group Ltd|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||864500000|6236845|55136|1|1|78.73|80.12|81.55|2024/03/05|3.3532|2.64|0|0|81.37|2024/03/06|USD|18.3664552502|.06|USD|2023/12/08|2024/01/04|2024/01/31|||||2018/10/18||2018/10/16|1|||| NASDAQ Composite Index|864500000
20240306|1A|MRX|N|1A_MRX_N|DE000A3CSAE2|Mister Spex SE|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Tiendas especializadas||34864063|1950|1|0|0|3.765|0|0|2024/03/05|-7.17|-.27|0|0|3.495|2024/03/06|EUR|5.9370569471|0|EUR|2023/03/30|||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|34864063
20240306|1A|MSA|*|1A_MSA_*|US5534981064|MSA Safety Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios de oficina||39318501|37651|383|0|0|183.97|0|0|2024/03/05|1.1687|2.15|0|0|186.12|2024/03/06|USD|24.5961787977|.47|USD|2024/01/16|2024/02/14|2024/03/10|||||2015/05/12||2015/05/12|1|||| S&P 500 Index|39318501
20240306|1A|MSCI|*|1A_MSCI_*|US55354G1004|MSCI Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||79091212|106870|2273|0|0|550.35|0|0|2024/03/05|-.149|-.82|0|0|549.53|2024/03/06|USD|-9.3096574463|1.6|USD|2024/01/29|2024/02/15|2024/02/29|||||2018/11/01||2018/11/01|1|||| S&P 500 Index|79091212
20240306|1A|MSFT|*|1A_MSFT_*|US5949181045|Microsoft Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1993/09/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||7430436229|7087577|99151|1|1|402.65|401.89|401.97|2024/03/05|-.1391|-.56|0|0|402.09|2024/03/06|USD|27.6958098308|.75|USD|2023/11/30|2024/02/14|2024/03/14|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2021/09/14||2021/09/14|1|||| NASDAQ Composite Index|7430436229
20240306|1A|MSGE1|*|1A_MSGE1_*|US5582561032|Sphere Entertainment Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Peliculas y entretenimiento||47988704|89818|695|0|0|38.12|0|0|2024/03/05|.1049|.04|0|0|38.16|2024/03/06|USD|-1.3406665509||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|47988704
20240306|1A|MSI|*|1A_MSI_*|US6200763075|Motorola Solutions Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1973/03/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones||166132981|210853|1925|0|0|331.81|0|0|2024/03/05|1.7239|5.72|0|0|337.53|2024/03/06|USD|4.3353293413|.98|USD|2024/02/21|2024/03/14|2024/04/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2015/08/07||2015/08/07|1|||| S&P 500 Index|166132981
20240306|1A|MSTR|*|1A_MSTR_*|US5949724083|MicroStrategy Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |16968125|804171|32239|1|3|1051.01|1241.5|1268|2024/03/05|18.5726|195.2|0|0|1246.21|2024/03/06|USD|158.3623729062||USD||2002/07/31||||||2020/08/11||2020/08/11|1|||| NASDAQ Composite Index|16968125
20240306|1A|MS|*|1A_MS_*|US6174464486|Morgan Stanley|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1981/10/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||1635268297|5271017|22321|0|0|89.13|0|0|2024/03/05|-3.8932|-3.47|0|0|85.66|2024/03/06|USD|60.8341523342|.85|USD|2024/01/16|2024/01/30|2024/02/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2022/06/27|2000/01/10|2022/06/27|1|1|.5|| S&P 500 Index|1635268297
20240306|1A|MT1|N|1A_MT1_N|LU1598757687|ArcelorMittal SA|LUXEMBURGO||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||819271756|1524820|4634|50|100|23.345|23.35|23.5|2024/03/05|.39|.09|0|0|23.435|2024/03/06|EUR|64.0866983373|.2125|EUR|2024/02/29|2023/11/13|2024/06/01|||||2023/05/05||2024/04/01|1|||| Amsterdam Exchanges Index|819271756
20240306|1A|MTCH1|*|1A_MTCH1_*|US57667L1070|Match Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Medios de comunicacion y redes|268011754|3716255|20645|2|5|34.58|33.7|34|2024/03/05|-2.14|-.74|0|0|33.84|2024/03/06|USD|-.0708843868|2|USD|2018/11/07|2018/12/04|2018/12/19|||||2020/06/30|2020/07/01|2020/07/01|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|268011754
20240306|1A|MTDR|*|1A_MTDR_*|US5764852050|Matador Resources Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||119519883|330953|2202|0|0|62.86|0|0|2024/03/05|1.1772|.74|0|0|63.6|2024/03/06|USD|32.826043529|.2|USD|2024/02/13|2024/02/22|2024/03/13|||||||||||| S&P 500 Index|119519883
20240306|1A|MTD|*|1A_MTD_*|US5926881054|Mettler-Toledo International Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1991/12/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||21478705|28974|761|0|0|1286.9|0|0|2024/03/05|1.9232|24.75|0|0|1311.65|2024/03/06|USD|-6.8627415082||USD||||||||2010/11/04||2010/11/04|1|1|1|| S&P 500 Index|21478705
20240306|1A|MTG|*|1A_MTG_*|US5528481030|MGIC Investment Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1984/06/21|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial|Seguro de propiedad|269669667|853180|1861|0|0|19.79|0|0|2024/03/05|.8085|.16|0|0|19.95|2024/03/06|USD|17.8840887855|.115|USD|2024/01/23|2024/02/14|2024/03/05|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2021/10/28|1997/06/03|2021/10/28|1|1|2|| S&P 500 Index|269669667
20240306|1A|MTLS|N|1A_MTLS_N|US57667T1007|Materialise NV|BELGICA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||59067186|30261|144|1|1|5.16|4.76|5.6|2024/03/05|0|0|0|0|5.16|2024/03/06|USD|4.0064164423||USD||||||||||||||1| NASDAQ Composite Index|59067186
20240306|1A|MTN|*|1A_MTN_*|US91879Q1094|Vail Resorts Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||37966630|204070|2645|0|0|219.06|0|0|2024/03/05|4.4052|9.65|0|0|228.71|2024/03/06|USD|25.3176728703|2.06|USD|2023/12/08|2023/12/22|2024/01/09|||||2016/09/21||2017/02/01|1|1|1|| S&P 500 Index|37966630
20240306|1A|MTTR|*|1A_MTTR_*|US5770961002|Matterport Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||310907105|656019|1826|10|1|1.9|1.92|2|2024/03/05|2.1053|.04|0|0|1.94|2024/03/06|USD|1.7601904908||USD||||||||2021/07/22|2021/07/23|2021/07/23|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|310907105
20240306|1A|MTX|N|1A_MTX_N|DE000A0D9PT0|MTU Aero Engines AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|2005/05/19|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||53760323|279|7|0|0|227.3|0|0|2024/03/05|-.13|-.3|0|0|227|2024/03/06|EUR|56.8708621061|1.4725|EUR|2024/02/21|2024/05/09|2024/05/13|||||2021/05/03||2021/05/04|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|53760323
20240306|1A|MT|N|1A_MT_N|US03938L2034|ArcelorMittal SA|LUXEMBURGO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2001/06/21|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||819271756|248495|946|0|0|25.14|0|0|2024/03/05|.9547|.24|0|0|25.38|2024/03/06|USD|64.0866983373|.187|USD|2023/03/03|2023/11/13|2023/12/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Escicion|2017/05/12|2017/05/22|2017/05/22|3|3|1|1| S&P 500 Index|819271756
20240306|1A|MUFG|N|1A_MUFG_N|US6068221042|Mitsubishi UFJ Financial Group Inc|JAPON||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2001/04/02|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||11770468947|647850|907|0|0|10.57|0|0|2024/03/05|2.0814|.22|0|0|10.79|2024/03/06|USD|1400.2675482296|.1171166|USD|2023/09/12|2022/03/30|2023/12/15|||||||||||1| S&P 500 Index|11770468947
20240306|1A|MUR|*|1A_MUR_*|US6267171022|Murphy Oil Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||152755027|723609|3931|0|0|39.15|0|0|2024/03/05|.5364|.21|0|0|39.36|2024/03/06|USD|34.5465168713|.3|USD|2024/01/25|2024/02/16|2024/03/04|||||2019/03/21||2019/03/21|1|||| S&P 500 Index|152755027
20240306|1A|MUV2|N|1A_MUV2_N|DE0008430026|Muenchener Rueckversicherungs Gesellschaft AG in Muenchen|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|2003/10/23|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Reaseguros|Reaseguros de propiedad y accidentes |136137696|1281|22|0|0|430.9|0|0|2024/03/05|.19|.8|0|0|431.7|2024/03/06|EUR|218.0942300946|11.04375|EUR|2024/02/26|2024/04/26|2024/04/30|||||2024/02/26|2014/08/01|2024/04/26|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|136137696
20240306|1A|MUX|*|1A_MUX_*|US58039P3055|McEwen Mining Inc|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1979/07/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|49394869|211267|1186|0|0|8.1|0|0|2024/03/05|-2.3457|-.19|0|0|7.91|2024/03/06|USD|6.80643937|0|USD|2019/03/07|2022/07/28|2019/04/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2022/07/12|2022/07/28|2022/07/28|10|10|1|| S&P 500 Index|49394869
20240306|1A|MU|*|1A_MU_*|US5951121038|Micron Technology Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1984/04/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||1103908880|4727927|47593|21|1|94.47|95.64|95.75|2024/03/05|1.1538|1.09|0|0|95.56|2024/03/06|USD|40.3659652333|.115|USD|2023/12/20|2023/12/29|2024/01/18|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2018/05/21|2000/04/14|2018/06/20|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|1103908880
20240306|1A|M|*|1A_M_*|US55616P1049|Macys Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1985/12/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||274073323|1956668|3616|0|0|20.28|0|0|2024/03/05|-1.2821|-.26|0|0|20.02|2024/03/06|USD|15.0875273523|.1737|USD|2024/02/23|2024/03/14|2024/03/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Conversion de Acciones|2006/03/29|2006/06/12|2006/06/09|.5|1|2|| S&P 500 Index|274073323
20240306|1A|NABCO|N|1A_NABCO_N|JP3651210001|Nabtesco Corp|JAPON||||2003/09/29|JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||120038563|0|0|0|0|2483|0|0|2024/03/06|0|0|0|0|2483|2024/03/06|JPY|2169.9551313228|31.874|JPY|2024/02/13|2024/06/27|2024/03/27|||||2021/01/29||2021/02/01|1|||| TOPIX Stock Price Index|120038563
20240306|1A|NA|N|1A_NA_N|CA6330671034|National Bank of Canada|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||339116277|737079|3642|15|6|107.74|107.95|107.99|2024/03/05|.19491|.21|0|0|107.95|2024/03/06|CAD|69.8394835041|1.06|CAD|2024/02/28|2024/03/22|2024/05/01|||||2023/12/08||2023/12/12|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|339116277
20240306|1A|NBSE|*|1A_NBSE_*|US64132K2015|Neubase Corp|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||3729206|26131|70|1|1|.902|.8801|.9399|2024/03/05|-.2106|-.0019|0|0|.9001|2024/03/06|USD|14.2775493117||USD||2023/06/15|2006/05/15|||||2023/06/14|2023/06/15|2023/06/15|20|20|1|| NASDAQ Composite Index|3729206
20240306|1A|NCLH|N|1A_NCLH_N|BMG667211046|Norwegian Cruise Line Holdings Ltd|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2011/02/21|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones|Cruceros |425657468|2379822|6242|0|0|19.66|0|0|2024/03/05|1.882|.37|0|0|20.03|2024/03/06|USD|.7087401269|0|USD|2016/02/25|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Retorno de Capital|2007/06/26|2007/07/19|2007/08/03|1|||| S&P 500 Index|425657468
20240306|1A|NCNO1|*|1A_NCNO1_*|US63947X1019|Ncino Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||113133108|242552|3676|1|1|28.42|25.67|31.15|2024/03/05|-.0704|-.02|0|0|28.4|2024/03/06|USD|9.2579780471||USD||||||||2022/01/07|2022/01/10|2022/01/10|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|113133108
20240306|1A|NCQ|N|1A_NCQ_N|CA89621C1059|Trilogy Metals Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|2011/04/27|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|159625010|250|1|1|8|.58|.58|.65|2024/03/05|0|0|0|0|.58|2024/03/05|CAD|.9011298926||CAD||||||||||||||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|159625010
20240306|1A|NDAQ|*|1A_NDAQ_*|US6311031081|NASDAQ OMX Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||575206570|1127375|12789|1|2|56.93|55.96|58.49|2024/03/05|1.6863|.96|0|0|57.89|2024/03/06|USD|21.4216653804|.22|USD|2024/01/31|2024/03/13|2024/03/28|||||2022/07/20|2022/08/26|2022/08/26|.333333|1|3|| NASDAQ Composite Index|575206570
20240306|1A|NDA|N|1A_NDA_N|FI4000297767|Nordea Bank AB|FINLANDIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||3500800080|4166316|4786|0|0|127.72|0|0|2024/03/05|.19|.24|0|0|127.96|2024/03/06|SEK|8.7318232662|.92|SEK|2024/02/05|2024/03/22|2024/04/03|||||2023/04/26||2023/04/28|1|||1| OMX Stockholm_PI|3500800080
20240306|1A|NDSN|*|1A_NDSN_*|US6556631025|Nordson Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||57192245|69125|1958|1|6|261.79|249.88|268.73|2024/03/05|1.2949|3.39|0|0|265.18|2024/03/06|USD|45.5081450342|.68|USD|2024/02/07|2024/02/16|2024/03/05|||||2013/08/01||2013/08/01|1|||| NASDAQ Composite Index|57192245
20240306|1A|NEE|*|1A_NEE_*|US65339F1012|NextEra Energy Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1984/09/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||2052429154|2456916|10172|0|0|55.4|0|0|2024/03/05|.2347|.13|0|0|55.53|2024/03/06|USD|23.4282611915|.515|USD|2024/02/16|2024/02/26|2024/03/15|||||2020/09/14|2020/10/27|2020/10/26|.25|1|4|| S&P 500 Index|2052429154
20240306|1A|NEM|*|1A_NEM_*|US6516391066|Newmont Goldcorp Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2001/12/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |1152000000|3315335|8377|0|0|33.34|0|0|2024/03/05|.8398|.28|0|0|33.62|2024/03/06|USD|34.514863258|.25|USD|2024/02/22|2024/03/04|2024/03/28|||||1994/03/18|1994/04/22|1994/04/21|.8012178511|1|1.2481|| S&P 500 Index|1152000000
20240306|1A|NEOG|*|1A_NEOG_*|US6404911066|Neogen Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||216520296|349674|4057|20|1|16.76|16|18|2024/03/05|-.179|-.03|0|0|16.73|2024/03/06|USD|16.5936065565||USD||2021/06/07||||||2021/05/12|2021/05/24|2021/06/04|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|216520296
20240306|1A|NEO|*|1A_NEO_*|US64049M2098|Neogenomics Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud|Medicos y laboratorios de diagnostico |127610039|209617|2793|1|5|15.76|15.25|17.24|2024/03/05|.1269|.02|0|0|15.78|2024/03/06|USD|7.5021672961||USD||||||||||||100|1|| NASDAQ Composite Index|127610039
20240306|1A|NESN|N|1A_NESN_N|CH0038863350|Nestle SA|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1905/07/19|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||2621306291|3178615|11457|5631|5002|91.93|0|0|2024/03/05|.98|.9|0|0|92.83|2024/03/06|CHF|13.5079365079|1.95|CHF|2024/02/22|2024/04/22|2024/04/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Conversion de Acciones|2021/12/07|2009/11/10|2022/01/03|1|||| Swiss Market Index|2621306291
20240306|1A|NESTE|N|1A_NESTE_N|FI0009013296|Neste Oyj|FINLANDIA|||||FINLANDIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||768199747|1080760|5028|0|0|24.83|0|0|2024/03/05|.28|.07|0|0|24.9|2024/03/06|EUR|11.0170116824|.6|EUR|2024/02/08|2024/03/28|2024/04/09|||||2021/02/05||2021/05/01|1|||| OMX Helsinki_PI|768199747
20240306|1A|NET|*|1A_NET_*|US18915M1071|Cloudflare Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios|Servicios de nubes informaticas |337659245|590867|4492|0|0|95.97|0|0|2024/03/05|1.5838|1.52|0|0|97.49|2024/03/06|USD|2.2869272544||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|337659245
20240306|1A|NEXI|N|1A_NEXI_N|IT0005366767|Nexi SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales|Transaccion y pagos de servicios |1311553577|3444246|4274|3000|1000|6.684|6.716|6.784|2024/03/05|1.05|.07|0|0|6.754|2024/03/06|EUR|9.3225654852|0|EUR|2023/03/07|||||||2023/02/22||2023/02/22|1|||| FTSE Italia All-Share Index|1311553577
20240306|1A|NEX|N|1A_NEX_N|FR0000044448|Nexans SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||43633522|80462|1189|1|40|92.75|93.7|94.7|2024/03/05|1.73|1.6|0|0|94.35|2024/03/06|EUR|38.8750590006|2.3|EUR|2024/02/15|2023/05/15|2024/07/01|||||2024/02/16||2024/02/16|1|||| CAC 40 Index|43633522
20240306|1A|NFG|*|1A_NFG_*|US6361801011|National Fuel Gas Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro de gas|Suministro de gas||92127623|212158|1705|0|0|50.08|0|0|2024/03/05|1.3379|.67|0|0|50.75|2024/03/06|USD|32.2987667753|.495|USD|2023/12/07|2023/12/28|2024/01/12|||||2001/06/18|2001/09/10|2001/09/07|.5|1|2|| S&P 500 Index|92127623
20240306|1A|NFLX|*|1A_NFLX_*|US64110L1061|Netflix Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1997/08/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||432759584|787271|23221|1|1|598.5|595|600|2024/03/05|-.1353|-.81|0|0|597.69|2024/03/06|USD|46.6251474848|0|USD|2016/01/28|2015/07/15||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Emision de Derechos|2021/03/01|2015/07/15|2021/03/01|1|1|7|| NASDAQ Composite Index|432759584
20240306|1A|NGG|N|1A_NGG_N|US6362744095|National Grid PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |743944460|86408|811|0|0|67.75|0|0|2024/03/05|.9889|.67|0|0|68.42|2024/03/06|USD|40.3634872916|1.1799|USD|2023/11/10|2023/11/22|2024/01/11|||||2017/04/21|2017/05/22|2017/05/22|1.090909|||5| S&P 500 Index|743944460
20240306|1A|NGR|N|1A_NGR_N|GB00BDR05C01|National Grid PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |3719708725|12563495|5616|1100|1000|1059.5|1025|1110|2024/03/05|-.283|-3|0|0|10.565|2024/03/06|GBP|8.0726974583|.194|GBP|2024/01/12|2024/06/06|2024/01/11|||||2017/06/02||2017/06/02|1|100|1.91020086648287|| FTSE 100 Index|3719708725
20240306|1A|NGVT|*|1A_NGVT_*|US45688C1071|Ingevity Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2015/03/27|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos|Quimicos diversificados|36235885|61694|685|0|0|45.14|0|0|2024/03/05|1.6393|.74|0|0|45.88|2024/03/06|USD|17.3005260851||USD||||||||2020/03/02||2020/03/02|1|||| S&P 500 Index|36235885
20240306|1A|NG|N|1A_NG_N|CA66987E2069|NovaGold Resources Inc|ESTADOS UNIDOS||ASE|NYSE Amex|1984/12/05|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |334371223|293866|519|18|97|2.52|2.48|2.51|2024/03/05|-1.5873|-.04|0|0|2.48|2024/03/06|USD|-.0246155596|0|USD|2015/02/17|2012/05/01||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Escicion|2012/04/17|2012/05/01|2012/04/30|.904065|1|.1666|| NYSE American Composite Index|334371223
20240306|1A|NHI|*|1A_NHI_*|US63633D1046|National Health Investors Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Cuidado de salud REITs|43409841|46071|381|0|0|57.8|0|0|2024/03/05|.7958|.46|0|0|58.26|2024/03/06|USD|28.9003680444|.9|USD|2024/02/20|2024/03/27|2024/05/03|||||||||||| S&P 500 Index|43409841
20240306|1A|NICE|N|1A_NICE_N|US6536561086|Nice Ltd|ISRAEL||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||63330441|69581|2051|3|1|239.01|235.35|250.98|2024/03/05|-.82|-1.96|0|0|237.05|2024/03/06|USD|52.5417832993|.131|USD|2017/02/17|2017/02/23|2017/03/15|||||2019/05/17||2019/05/16|1|||1| NASDAQ Composite Index|63330441
20240306|1A|NIDEC|N|1A_NIDEC_N|JP3734800000|Nidec Corp|JAPON||||1973/07/23|JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||574599523|0|0|0|0|5663|0|0|2024/03/06|0|0|0|0|5663|2024/03/06|JPY|2353.2359317918|31.874|JPY|2024/01/24|2024/03/28|2024/06/01|||||2024/01/24|2020/03/30|2024/01/25|1|1|2|| TOPIX Stock Price Index|574599523
20240306|1A|NIKON|N|1A_NIKON_N|JP3657400002|Nikon Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Electrodomesticos|Equipo de fotografia |346446074|0|0|0|0|1558|0|0|2024/03/06|0|0|0|0|1558|2024/03/06|JPY|1716.6628516556|19.92125|JPY|2023/11/09|2024/03/28|2023/12/01|||||2022/04/07||2022/05/13|1|1|2.32|| TOPIX Stock Price Index|346446074
20240306|1A|NIO|N|1A_NIO_N|US62914V1061|Nio Inc|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||2079974374|11759406|5596|0|0|5.48|0|0|2024/03/05|5.292|.29|0|0|5.77|2024/03/06|USD|15.0253938073||USD||||||||||||||1| S&P 500 Index|2079974374
20240306|1A|NIU|N|1A_NIU_N|US65481N1000|NIU Technologies|CHINA||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles|Motocicletas|77130781|42687|391|1|9|1.64|1.72|1.74|2024/03/05|5.4878|.09|0|0|1.73|2024/03/06|USD|16.8852156622||USD||||||||||||||2| NASDAQ Composite Index|77130781
20240306|1A|NKE|*|1A_NKE_*|US6541061031|Nike Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1969/09/08|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Textil confeccion y bienes de lujo|Calzado|Deportes al aire libre |1515122068|2975284|10949|0|0|98.31|0|0|2024/03/05|-.6917|-.68|0|0|97.63|2024/03/06|USD|9.0255220418|.37|USD|2024/02/08|2024/03/01|2024/04/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2018/06/28|2015/12/24|2019/03/01|1|1|2|| S&P 500 Index|1515122068
20240306|1A|NKLA|*|1A_NKLA_*|US6541101050|Nikola Corporation|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||1335615165|6861449|11104|116|20|.6757|.7|.711|2024/03/05|4.0403|.0273|0|0|.703|2024/03/06|USD|.898933172||USD||||||||2022/08/29||2022/08/29|1|||| NASDAQ Composite Index|1335615165
20240306|1A|NKTR|*|1A_NKTR_*|US6402681083|Nektar Therapeutics|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||190770566|409401|1765|5|100|.8841|.855|.9266|2024/03/05|2.9182|.0258|0|0|.9099|2024/03/06|USD|.6894016347||USD||2000/08/23||||||2000/07/17|2000/08/23|2000/08/22|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|190770566
20240306|1A|NLOP|*|1A_NLOP_*|US64110Y1082|Net Lease Office Properties|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||14620919|34669|376|0|0|23.91|0|0|2024/03/05|.4601|.11|0|0|24.02|2024/03/06|USD|75.7665044334|.34|USD|2023/12/08|2023/12/15|2024/01/29|||||||||||| S&P 500 Index|14620919
20240306|1A|NNN|*|1A_NNN_*|US6374171063|NNN REIT Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Distribuidores REITs|182474875|500787|2151|0|0|41.76|0|0|2024/03/05|-.6226|-.26|0|0|41.5|2024/03/06|USD|22.9440181139|.565|USD|2024/01/16|2024/01/30|2024/02/15|||||||||||| S&P 500 Index|182474875
20240306|1A|NOAH|N|1A_NOAH_N|US65487X1028|Noah Holdings Ltd|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2007/06/29|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||65606932|37753|371|0|0|10.75|0|0|2024/03/05|.3721|.04|0|0|10.79|2024/03/06|USD|137.6469530425|.363452|USD|2023/06/12|2023/06/26|2023/07/21|||||2020/11/30||2020/11/30|1|||5| S&P 500 Index|65606932
20240306|1A|NOC|*|1A_NOC_*|US6668071029|Northrop Grumman Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2010/08/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||150035705|131299|1942|0|0|458.26|0|0|2024/03/05|.6132|2.81|0|0|461.07|2024/03/06|USD|97.6567656766|1.87|USD|2024/02/13|2024/02/23|2024/03/13|||||2018/10/29||2018/10/29|1|||| S&P 500 Index|150035705
20240306|1A|NOKIA|N|1A_NOKIA_N|FI0009000681|Nokia Corp|FINLANDIA|||||FINLANDIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones||5525600853|10674970|6748|0|0|3.281|0|0|2024/03/05|1.54|.0505|0|0|3.3315|2024/03/06|EUR|3.7166998771|0|EUR|2024/02/08|2024/01/29|2024/02/08|||||2022/03/03||2023/01/02|1|||| OMX Helsinki_PI|5525600853
20240306|1A|NOK|N|1A_NOK_N|US6549022043|Nokia Oyj|FINLANDIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1896/12/19|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones||5525600853|1820587|1278|0|0|3.52|0|0|2024/03/05|4.2614|.15|0|0|3.67|2024/03/06|USD|3.7166998771|.0206959|USD|2024/01/26|2024/01/29|2023/05/09|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2000/04/04|2000/04/11|2000/04/10|.25|||1| S&P 500 Index|5525600853
20240306|1A|NOMD|N|1A_NOMD_N|VGG6564A1057|Nomad Foods Ltd|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2014/04/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||162719172|225907|1248|0|0|19.33|0|0|2024/03/05|3.0005|.58|0|0|19.91|2024/03/06|USD|15.1952536451|.15|USD|2024/01/30|2024/02/08|2024/02/26|||||2021/08/05||2021/08/05|1|||| S&P 500 Index|162719172
20240306|1A|NOS|N|1A_NOS_N|PTZON0AM0006|Nos SGPS SA|PORTUGAL||LIS||1980/02/18|PORTUGAL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||511424977|2330543|2307|1500|11742|3.292|3.45|3.52|2024/03/05|5.95|.196|0|0|3.488|2024/03/06|EUR|2.0449912462|.252|EUR|2024/03/06|2023/04/19|2024/06/01|||||2023/03/08|2022/09/20|2023/03/08|1|||| PSI All Share Gross Return Index|511424977
20240306|1A|NOVN|N|1A_NOVN_N|CH0012005267|Novartis AG|SUIZA||SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||2044033986|3286746|10809|194|5495|90.54|0|0|2024/03/05|.57|.52|0|0|91.06|2024/03/06|CHF|22.468464131|2.145|CHF|2024/01/31|2024/03/07|2024/03/11|||||2023/08/18|2023/09/22|2023/09/22|1|||| Swiss Market Index|2044033986
20240306|1A|NOVOB|N|1A_NOVOB_N|DK0062498333|Novo Nordisk A/S|DINAMARCA|||||DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||3383300000|2164149|22294|29369|0|855|848.9|0|2024/03/05|-.71|-6.1|0|0|848.9|2024/03/06|DKK|23.7710805746|6.4|DKK|2024/01/31|2024/03/22|2024/03/26|||||2024/02/06|2023/09/13|2024/02/06|1|1|2|| OMX Copenhagen 20 Index|3383300000
20240306|1A|NOVT|N|1A_NOVT_N|CA67000B1040|Novanta Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||35845462|66234|1651|1|1|169.7|163.91|184.24|2024/03/05|2.4926|4.23|0|0|173.93|2024/03/06|USD|18.7886396608||USD||||||||||||3|1|| NASDAQ Composite Index|35845462
20240306|1A|NOV|*|1A_NOV_*|US62955J1034|Nov Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1995/07/14|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Equipos y servicios de energia|Equipos y servicios relacionados con el petroleo y el gas||394003549|712857|2248|0|0|16.99|0|0|2024/03/05|1.4715|.25|0|0|17.24|2024/03/06|USD|15.6946564885|.05|USD|2024/02/15|2024/03/13|2024/03/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2018/11/06|2014/06/02|2018/11/06|1|1|.25|| S&P 500 Index|394003549
20240306|1A|NOWW|*|1A_NOWW_*|US81762P1021|ServiceNow Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2012/02/16|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |205000000|247555|3446|0|0|740.15|0|0|2024/03/05|.1229|.91|0|0|741.06|2024/03/06|USD|37.367062316||USD||||||||2023/05/16||2023/05/16|1|||| S&P 500 Index|205000000
20240306|1A|NRG|*|1A_NRG_*|US6293775085|NRG Energy Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||208021012|1323265|5571|0|0|60.01|0|0|2024/03/05|2.4163|1.45|0|0|61.46|2024/03/06|USD|12.7456140351|.4075|USD|2024/01/22|2024/01/31|2024/02/15|||||2023/05/31||2023/05/31|1|||| S&P 500 Index|208021012
20240306|1A|NSANY|N|1A_NSANY_N|US6547444082|Nissan Motor Co Ltd|JAPON||PNK|Mercado OTC|1933/12/26|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||1870077383|151189|306|0|0|7.6645|0|0|2024/03/05|2.681193|.2055|0|0|7.87|2024/03/06|USD|2622.9481567827|.042469725|USD|2023/09/01||2023/12/06|||||2014/06/13||2014/06/02||||2| S&P 500 Index|1870077383
20240306|1A|NSA|*|1A_NSA_*|US6378701063|National Storage Affiliates Trust|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Almacenamiento REITs|79977268|289953|1546|0|0|36.64|0|0|2024/03/05|.5186|.19|0|0|36.83|2024/03/06|USD|16.3759758653|.56|USD|2024/02/15|2024/03/14|2024/03/29|||||||||||| S&P 500 Index|79977268
20240306|1A|NSC|*|1A_NSC_*|US6558441084|Norfolk Southern Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||225881508|488162|2665|0|0|257.35|0|0|2024/03/05|-1.1502|-2.96|0|0|254.39|2024/03/06|USD|56.3287791979|1.35|USD|2024/01/24|2024/02/01|2024/02/20|||||2018/02/05||2018/02/08|1|||| S&P 500 Index|225881508
20240306|1A|NSIT|*|1A_NSIT_*|US45765U1034|Insight Enterprises Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Computadoras y perifericos|Equipo de computadoras||32590162|118039|2830|1|1|185.4|175.48|197.13|2024/03/05|.4477|.83|0|0|186.23|2024/03/06|USD|52.6123185111||USD||2000/09/19||||||2018/02/13|2000/09/19|2018/02/13|1|2|3|| NASDAQ Composite Index|32590162
20240306|1A|NSRGY|N|1A_NSRGY_N|US6410694060|Nestle SA|SUIZA||PNK|Mercado OTC|1905/07/19|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||2621306291|1698991|3322|0|0|104.52|0|0|2024/03/05|.765404|.8|0|0|105.32|2024/03/06|USD|13.5079365079|2.19515385|USD|2024/02/23|2024/04/22|2024/07/01|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2014/08/25|2008/07/03|2014/08/25|1|1|2.5|1| S&P 500 Index|2621306291
20240306|1A|NSTG|*|1A_NSTG_*|US63009R1095|NanoString Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||48118306|921392|270|2|199|.132|.1035|.11|2024/03/05|-16.666667|-.022|0|0|.11|2024/03/06|USD|.9872430289||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|48118306
20240306|1A|NTAP|*|1A_NTAP_*|US64110D1046|NetApp Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Computadoras y perifericos|Equipo de computadoras|Dispositivos de almacenamiento |206376661|1066188|17996|20|2|102.68|102|104.74|2024/03/05|2.0647|2.12|0|0|104.8|2024/03/06|USD|5.3410138249|.5|USD|2024/02/29|2024/04/04|2024/04/24|||||2018/05/02||2018/03/15|1|||| NASDAQ Composite Index|206376661
20240306|1A|NTCO|N|1A_NTCO_N|US63884N1081|Natura &Co Holding SA|BRASIL||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales|Cosmeticos y perfumes |693424033|154758|165|88|59|6.75|6.59|6.6|2024/03/05|.888889|.06|0|0|6.81|2024/03/06|USD|3.883824482|.043185|USD|2022/04/11|2022/04/22|2023/01/06|||||2020/06/08||2020/10/01||||2| S&P 500 Index|693424033
20240306|1A|NTDOY|N|1A_NTDOY_N|JP3756600007|Nintendo Co Ltd|JAPON||||1947/11/20|JAPON|Acciones Ordinarias|ORD||||||||1164238645|0|0|0|0|8329|0|0|2024/03/06|0|0|0|0|8329|2024/03/06|JPY|1944.9096431296|86.85665|JPY|2024/02/06|2024/03/28|2024/06/01|||||2022/05/10|2022/09/29|2022/05/11|1|1|10|| TOPIX Stock Price Index|1164238645
20240306|1A|NTES|N|1A_NTES_N|US64110W1027|NetEase Inc|CHINA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1999/07/06|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Juegos en internet |644952063|1806309|26852|3|1|105.94|102|105|2024/03/05|-2.2277|-2.36|0|0|103.58|2024/03/06|USD|193.2018374152|1.07735|USD|2024/02/29|2024/03/13|2024/03/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2021/02/25|2020/09/29|2021/02/25|1|1|5|5| NASDAQ Composite Index|644952063
20240306|1A|NTGYE|N|1A_NTGYE_N|ES0116870314|Naturgy Energy Group SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro de gas|Suministro de gas||960734206|920008|2269|11|100|20.88|20.64|21|2024/03/05|-.6705|-.14|0|0|20.74|2024/03/06|EUR|9.8333711938|.324|EUR|2024/02/27|2023/11/03|2024/04/01|||||2023/07/24||2023/07/24|1|||| IBEX 35 Index|960734206
20240306|1A|NTRS|*|1A_NTRS_*|US6658591044|Northern Trust Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1971/08/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||204841515|1741917|23299|2|3|85.16|79.56|85.64|2024/03/05|-4.5561|-3.88|0|0|81.28|2024/03/06|USD|57.408972985|.75|USD|2024/01/17|2024/03/07|2024/04/01|||||2021/10/19||2021/10/19|1|||| NASDAQ Composite Index|204841515
20240306|1A|NTR|N|1A_NTR_N|CA67077M1086|Nutrien Ltd|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2017/06/02|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Fertilizantes y Agroquimicos||494563180|536913|3686|0|0|50.89|0|0|2024/03/05|3.0851|1.57|0|0|52.46|2024/03/06|USD|50.6788132503|.54|USD|2024/02/21|2024/03/27|2024/04/11|||||2024/02/28||2024/03/01|1|||| S&P 500 Index|494563180
20240306|1A|NTST|*|1A_NTST_*|US64119V3033|Netstreit Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Distribuidores REITs|73221810|188286|724|0|0|17.3|0|0|2024/03/05|-.5202|-.09|0|0|17.21|2024/03/06|USD|19.7879416429|.205|USD|2024/02/14|2024/03/14|2024/03/28|||||||||||| S&P 500 Index|73221810
20240306|1A|NTT1|N|1A_NTT1_N|JP3735400008|Nippon Telegraph and Telephone Corp|JAPON||||1985/04/01|JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||84100903893|0|0|0|0|182.1|0|0|2024/03/06|0|0|0|0|182.1|2024/03/06|JPY|98.2345680564|1.992125|JPY|2023/11/07|2024/03/28|2023/12/18|||||2023/08/09|2023/06/29|2023/08/10|1|1|25|| TOPIX Stock Price Index|84100903893
20240306|1A|NTTYY|N|1A_NTTYY_N|US6546241059|Nippon Telegraph and Telephone Corp|JAPON||PNK|Mercado OTC|1985/04/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||3364036156|54933|478|||30.12|||2024/03/05|1.394422|.42|0|0|30.54|2024/03/06|USD|2455.8642014096|.3238383718|USD|2023/09/01|2020/01/14|2023/12/26|||||2019/11/13|2020/01/14|2020/01/13|.5|1|2|25| S&P 500 Index|3364036156
20240306|1A|NUE|*|1A_NUE_*|US6703461052|Nucor Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1958/03/28|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||240745037|340700|3179|0|0|184.8|0|0|2024/03/05|-.0812|-.15|0|0|184.65|2024/03/06|USD|83.8386615046|.54|USD|2024/02/20|2024/03/27|2024/05/10||||Split|2023/05/11|2006/06/01|2023/05/11|1|1|2|| S&P 500 Index|240745037
20240306|1A|NUVA|*|1A_NUVA_*|US6707041058|NuVasive Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1997/07/21|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||150000000|0|0|0|0|39.75|0|0|2023/08/31|0|0|0|0|39.75|2023/08/31|USD|16.7065315618||USD||||||||2017/10/24||2017/10/24|1|||| |52449167
20240306|1A|NU|N|1A_NU_N|KYG6683N1034|Nu Holdings Ltd|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||4742615887|3754412|3167|0|0|11.1|0|0|2024/03/05|1.3514|.15|0|0|11.25|2024/03/06|USD|1.3518885736||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|4742615887
20240306|1A|NVAX|*|1A_NVAX_*|US6700024010|Novavax Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||139953143|2547244|9412|4|3|5.57|5.58|5.62|2024/03/05|.7181|.04|0|0|5.61|2024/03/06|USD|-7.1146296443||USD||2019/05/10||||||2019/05/09|2019/05/10|2019/05/10|20|20|1|| NASDAQ Composite Index|139953143
20240306|1A|NVCR|N|1A_NVCR_N|JE00BYSS4X48|Novocure Ltd|JERSEY||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||107093432|208600|3202|1|1|16.3|16.29|16.88|2024/03/05|2.1472|.35|0|0|16.65|2024/03/06|USD|3.4071997322||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|107093432
20240306|1A|NVDA|*|1A_NVDA_*|US67066G1040|NVIDIA Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1998/02/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||2500000000|10466392|192418|2|2|859.64|886.97|887.81|2024/03/05|3.1827|27.36|0|0|887|2024/03/06|USD|17.4070473876|.04|USD|2024/02/22|2024/03/05|2024/03/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2023/08/21|2021/07/20|2023/08/21|1|1|4|| NASDAQ Composite Index|2500000000
20240306|1A|NVEI|N|1A_NVEI_N|CA67079A1021|Nuvei Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales|Transaccion y pagos de servicios |139434234|1094803|7533|2|11|34.33|30.78|30.82|2024/03/05|-10.34081|-3.55|0|0|30.78|2024/03/06|CAD|14.5518017318|.1|CAD|2024/03/05|2024/03/18|2024/04/04|||||2023/03/20||2023/03/22|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|139434234
20240306|1A|NVG|N|1A_NVG_N|PTPTI0AM0006|Navigator Company SA|PORTUGAL||LIS|||PORTUGAL|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos madereros y papeleros|Productos papeleros||711183069|897222|631|299|9381|3.726|3.7|3.78|2024/03/05|.05|.002|0|0|3.728|2024/03/06|EUR|1.8493772918|.202464|EUR|2023/04/14|2023/05/29|2023/05/31|||||2019/01/03||2019/01/03|1|||| PSI All Share Gross Return Index|711183069
20240306|1A|NVO|N|1A_NVO_N|US6701002056|Novo Nordisk A/S|DINAMARCA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1931/11/28|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||3383300000|743814|6253|0|0|124.65|0|0|2024/03/05|.0802|.1|0|0|124.75|2024/03/06|USD|23.7710805746|.6637905|USD|2024/01/31|2024/03/22|2024/04/02|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Reembolso|2023/08/14|2023/09/12|2023/09/19|.5|1|2|1| S&P 500 Index|3383300000
20240306|1A|NVR|*|1A_NVR_*|US62944T1051|NVR Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1993/03/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas|Constructores residenciales / casas |3186147|6334|1156|0|0|7595.1|0|0|2024/03/05|1.5032|114.17|0|0|7709.27|2024/03/06|USD|1347.9694255713||USD||||||||2021/08/04||2021/08/04|1|||| S&P 500 Index|3186147
20240306|1A|NVST|*|1A_NVST_*|US29415F1049|Envista Holdings Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||171550131|496805|1351|0|0|20.64|0|0|2024/03/05|.969|.2|0|0|20.84|2024/03/06|USD|25.0083882564||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|171550131
20240306|1A|NVS|N|1A_NVS_N|US66987V1098|Novartis AG|SUIZA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1996/03/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||2044033986|285126|2110|0|0|102.1|0|0|2024/03/05|.5289|.54|0|0|102.64|2024/03/06|USD|22.468464131|2.455188515|USD|2024/02/12|2024/03/07|2024/05/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2023/09/15|2023/10/04|2023/10/03|.94627|5|1|1| S&P 500 Index|2044033986
20240306|1A|NVTA|*|1A_NVTA_*|US46185L1035|Invitae Corp|ESTADOS UNIDOS||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||286492840|2039920|885|0|0|.0156|0|0|2024/03/05|-3.205128|-.0005|0|0|.0151|2024/03/06|USD|.4321016989||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|286492840
20240306|1A|NWG|N|1A_NWG_N|GB00BM8PJY71|Natwest Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||8750479241|52027977|7108|5418|1500|249.8|240.1|256|2024/03/05|1.041|2.6|0|0|2.524|2024/03/06|GBP|4.0546704496|.115|GBP|2024/02/16|2024/03/14|2024/04/29|||||2023/02/20|2022/08/30|2023/02/20|1|14|13|| FTSE 100 Index|8750479241
20240306|1A|NWL|*|1A_NWL_*|US6512291062|Newell Brands Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1987/02/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Mobiliario de hogar||414300000|844361|4373|7|7|7.43|7.44|7.5|2024/03/05|.5384|.04|0|0|7.47|2024/03/06|USD|7.5150929727|.07|USD|2024/02/15|2024/02/28|2024/03/15|||||2022/03/07||2022/02/07|1|||| NASDAQ Composite Index|414300000
20240306|1A|NXPI|N|1A_NXPI_N|NL0009538784|NXP Semiconductors NV|HOLANDA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2006/08/02|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||256459260|1154136|16412|1|1|248.46|249.38|265.71|2024/03/05|1.1229|2.79|0|0|251.25|2024/03/06|USD|33.4544722716|1.014|USD|2023/11/15|2023/12/12|2024/01/05|||||2022/01/31||2022/01/31|1|||| NASDAQ Composite Index|256459260
20240306|1A|NXT1|*|1A_NXT1_*|US65290E1010|Nextracker Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||144682764|841791|11797|3|1|56.91|58.1|59.32|2024/03/05|2.7587|1.57|0|0|58.48|2024/03/06|USD|-67.0305171046||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|144682764
20240306|1A|NZYM|N|1A_NZYM_N|DK0060336014|Novozymes A/S|DINAMARCA||||2000/11/13|DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||223573846|646555|3490|0|49224|397.4|0|398|2024/03/05|.15|.6|0|0|398|2024/03/06|DKK|50.4557058426|4.2|DKK|2023/10/12|2023/10/13|2023/10/17|||||2022/02/21||2022/02/21|1|||| OMX Copenhagen 20 Index|223573846
20240306|1A|OBSN|N|1A_OBSN_N|CH1260041939|Obseva SA|SUIZA||SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |113177287|2095309|134|1000|61119|.0144|.027|.027|2024/03/05|87.5|.0126|0|0|.027|2024/03/06|CHF|.0921254113||CHF||||||||||||||| Swiss Market Index|113177287
20240306|1A|OCDO|N|1A_OCDO_N|GB00B3MBS747|Ocado Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales|Internet y correo para tiendas departamentales |828678228|2537665|3471|8000|1200|444.3|408|518.6|2024/03/05|-1.44|-6.4|0|0|4.379|2024/03/06|GBP|1.8216778934|0|GBP|2022/02/08|||||||||||||| FTSE 100 Index|828678228
20240306|1A|OCGN|*|1A_OCGN_*|US67577C1053|Ocugen Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||256502434|156807|558|1|30|.863|.86|.875|2024/03/05|.8111|.007|0|0|.87|2024/03/06|USD|.3916681287||USD||2019/09/30||||||2019/10/09||2019/10/09|1|||| NASDAQ Composite Index|256502434
20240306|1A|OCI|N|1A_OCI_N|NL0010558797|OCI NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Fertilizantes y Agroquimicos||210405658|572129|1667|300|150|24.08|24.25|24.72|2024/03/05|2.41|.58|0|0|24.66|2024/03/06|EUR|11.0508052174|.85|EUR|2023/08/02|2023/10/26|2023/10/31|||||2016/12/14|2016/12/15|2016/12/15|1|||| Amsterdam Exchanges Index|210405658
20240306|1A|ODET|N|1A_ODET_N|FR0000062234|Financiere De lOdet SE|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1956/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Peliculas y entretenimiento||4244911|591|259|1|14|1438|1414|1480|2024/03/05|-.56|-8|0|0|1430|2024/03/06|EUR|2636.8521358521|3.6|EUR|2023/03/14|2023/06/20|2023/06/22|||||1994/02/04|1994/02/17|1994/02/17|.998252|||| CAC 40 Index|4244911
20240306|1A|ODFL|*|1A_ODFL_*|US6795801009|Old Dominion Freight Line Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Camiones de carga |108837146|225607|6596|1|1|430.08|378.56|443|2024/03/05|1.2509|5.38|0|0|435.46|2024/03/06|USD|38.9121034534|.52|USD|2024/01/31|2024/03/28|2024/03/20|||||2024/02/16|2024/03/28|2024/03/27|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|108837146
20240306|1A|ODP|*|1A_ODP_*|US88337F1057|THE ODP CORPORATION|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1986/09/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Tiendas especializadas|Material de oficina y papeleria|36628247|156972|2993|0|3|52.64|0|56.28|2024/03/05|-1.6717|-.88|0|0|51.76|2024/03/06|USD|28.2307692308|0|USD|2020/05/07|2020/07/01|2020/03/13|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2022/11/03|2020/07/01|2022/11/03|1|10|1|| NASDAQ Composite Index|36628247
20240306|1A|OGE|*|1A_OGE_*|US6708371033|OGE Energy Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||200330340|292496|1474|0|0|33.59|0|0|2024/03/05|.9229|.31|0|0|33.9|2024/03/06|USD|22.5242136795|.4182|USD|2024/02/21|2024/04/05|2024/04/26|||||2013/05/21|2013/07/02|2013/07/01|.5|1|2|| S&P 500 Index|200330340
20240306|1A|OGN|*|1A_OGN_*|US68622V1061|Organon & Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||255638256|398950|1671|0|0|17.75|0|0|2024/03/05|1.2394|.22|0|0|17.97|2024/03/06|USD|-.2742527592|.28|USD|2024/02/15|2024/02/23|2024/03/14|||||||||||| S&P 500 Index|255638256
20240306|1A|OGS|*|1A_OGS_*|US68235P1084|ONE Gas Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro de gas|Suministro de gas|Distribucion de gas natural |56546006|121853|1122|0|0|61.47|0|0|2024/03/05|.7158|.44|0|0|61.91|2024/03/06|USD|49.7459892086|.66|USD|2024/01/23|2024/02/22|2024/03/08|||||||||||| S&P 500 Index|56546006
20240306|1A|OGZD|N|1A_OGZD_N|US3682872078|Gazprom PAO|RUSIA||LSE|Bolsa de Londres|2002/08/02|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|DRC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados||11837000000|0|0|0|0|.5814|0|0|2022/03/03|0|0|0|0|.5814|2022/04/27|USD|1374.6262634807|.338674|USD|2021/06/11|2021/07/14|2021/08/18|||||2011/01/19|2011/04/26|2011/04/21|.5|1|1|2| |11822500000
20240306|1A|OHI|*|1A_OHI_*|US6819361006|Omega Healthcare Investors Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Cuidado de salud REITs|245302608|631554|1783|0|0|30.9|0|0|2024/03/05|.0971|.03|0|0|30.93|2024/03/06|USD|14.9076299165|.67|USD|2024/01/26|2024/02/02|2024/02/15|||||2022/05/04||2022/01/27|1|||| S&P 500 Index|245302608
20240306|1A|OHL|N|1A_OHL_N|ES0142090317|Obrascon Huarte Lain SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1999/01/01|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||590423888|4076355|836|22000|16000|.3554|.349|.359|2024/03/05|-1.8008|-.0064|0|0|.349|2024/03/06|EUR|.8368662316|0|EUR|2021/06/29|2018/06/04|2018/06/06|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2021/02/24|2021/04/20|2021/04/20|1|5|1|| IBEX 35 Index|590423888
20240306|1A|OIBRQ|N|1A_OIBRQ_N|US6708514012|Oi SA|BRASIL||PNK|Mercado OTC|1963/11/27|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||155920000|0|0|0|0|.0026|0|0|2024/02/15|0|0|0|0|.0026|2024/02/15|USD|-3.6739177891|.000119|USD|2022/04/08|2022/04/14|2022/04/25|||||2018/11/13|2018/11/20|2018/11/26|1|1|.266726|.1| S&P 500 Index|155920000
20240306|1A|OI|*|1A_OI_*|US67098H1041|Owens-Illinois Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Contenedores de vidrio y empaquetado |153669864|591347|2218|0|0|16.83|0|0|2024/03/05|-3.7433|-.63|0|0|16.2|2024/03/06|USD|11.2770043517|0|USD|2020/04/28|2020/02/27|2020/03/16|||||2018/02/06||2018/02/06|1|||| S&P 500 Index|153669864
20240306|1A|OKE|*|1A_OKE_*|US6826801036|ONEOK Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||583159446|814469|5633|0|0|77.52|0|0|2024/03/05|.0903|.07|0|0|77.59|2024/03/06|USD|34.0367540781|.99|USD|2024/01/17|2024/01/29|2024/02/14|||||2014/01/09|2014/02/03|2014/01/31|.875456|4|1|| S&P 500 Index|583159446
20240306|1A|OKTA|*|1A_OKTA_*|US6792951054|Okta Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||167397163|841752|12009|2|3|106.99|106.85|109.2|2024/03/05|1.7852|1.91|0|0|108.9|2024/03/06|USD|35.9827419729||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|167397163
20240306|1A|OLA|N|1A_OLA_N|CA68634K1066|Orla Mining Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |315073995|613788|2495|23|9|4.78|5.09|5.1|2024/03/05|6.69456|.32|0|0|5.1|2024/03/06|CAD|1.4584276267||CAD||2015/01/07||||||2015/01/06|2015/01/07|2015/01/07|5|5|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|315073995
20240306|1A|OLED|*|1A_OLED_*|US91347P1057|Universal Display Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores|Circuitos integrados |47365600|114726|2971|1|3|169.92|132.79|180|2024/03/05|-.5002|-.85|0|0|169.07|2024/03/06|USD|30.429689693|.4|USD|2024/02/22|2024/03/14|2024/03/29|||||2014/06/30||2014/06/30|1|||| NASDAQ Composite Index|47365600
20240306|1A|OMCL|*|1A_OMCL_*|US68213N1090|Omnicell Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||45915296|151921|2768|1|3|26.4|20|32|2024/03/05|5.2652|1.39|0|0|27.79|2024/03/06|USD|26.2973104486||USD||||||||2014/11/03||2015/05/01|1|||| NASDAQ Composite Index|45915296
20240306|1A|OMF|*|1A_OMF_*|US68268W1036|OneMain Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||119766033|223834|1488|0|0|47.65|0|0|2024/03/05|.7555|.36|0|0|48.01|2024/03/06|USD|26.4657001287|1|USD|2024/02/07|2024/02/16|2024/02/23|||||2022/02/02||2022/02/02|1|||| S&P 500 Index|119766033
20240306|1A|OMRN|N|1A_OMRN_N|JP3197800000|Omron Corp|JAPON||||1948/05/19|JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||196918439|0|0|0|0|5648|0|0|2024/03/06|0|0|0|0|5648|2024/03/06|JPY|3670.8548717451|41.4362|JPY|2023/10/27|2024/03/28|2023/12/04|||||2022/07/26||2022/07/27|1|||| TOPIX Stock Price Index|196918439
20240306|1A|ONL|*|1A_ONL_*|US68629Y1038|ORION OFFICE REIT INC.|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Oficina REITs|55783548|230075|516|0|0|3.31|0|0|2024/03/05|4.5317|.15|0|0|3.46|2024/03/06|USD|15.6997518171|.1|USD|2024/02/27|2024/03/27|2024/04/15|||||||||||| S&P 500 Index|55783548
20240306|1A|ONTEX|N|1A_ONTEX_N|BE0974276082|Ontex Group NV|BELGICA||BRU|NYSE Euronext Bruselas|2014/04/24|BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales|Productos sanitarios |81076718|103089|305|300|250|7.2|7.15|7.41|2024/03/05|.42|.03|0|0|7.23|2024/03/06|EUR|11.1213790017|0|EUR|2023/04/04|2019/06/03|2020/07/01|||||2018/12/18||2018/12/13|1|||| BEL 20 Index.|81076718
20240306|1A|ONTO|*|1A_ONTO_*|US6833441057|Onto Innovation Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Equipo de semiconductores||49130018|106196|1406|0|0|187.83|0|0|2024/03/05|1.315|2.47|0|0|190.3|2024/03/06|USD|35.4604766086||USD||||||||2019/03/14||2019/03/14|1|||| S&P 500 Index|49130018
20240306|1A|ON|*|1A_ON_*|US6821891057|ON Semiconductor Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2000/06/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||427328652|3512773|30460|1|1|76.99|76.05|80.08|2024/03/05|.8183|.63|0|0|77.62|2024/03/06|USD|18.0696540515||USD||||||||2018/11/15||2018/12/01|1|||| NASDAQ Composite Index|427328652
20240306|1A|OPCH|*|1A_OPCH_*|US68404L2016|Option Care Health Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||173498090|304913|3484|1|1|32.52|30|37.73|2024/03/05|-.4305|-.14|0|0|32.38|2024/03/06|USD|7.9434998575||USD||2020/02/03||||||2020/01/31|2020/02/03|2020/02/03|4|4|1|| NASDAQ Composite Index|173498090
20240306|1A|OPDE|N|1A_OPDE_N|ES0105544003|Opdenergy Holding SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Productores independientes de energia y operadores de energia||147853352|36623|30|33000|19846|5.83|5.83|5.85|2024/03/05|0|0|0|0|5.83|2024/03/06|EUR|.8916195212||EUR||||||||||||||| IBEX 35 Index|147853352
20240306|1A|OPEN1|*|1A_OPEN1_*|US6837121036|OPENDOOR TECHNOLOGIES INC.|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Desarrollos Inmobiliarios|Desarrollos Inmobiliarios||679641720|3508711|5019|17|11|2.78|2.98|2.99|2024/03/05|6.1151|.17|0|0|2.95|2024/03/06|USD|1.4715930794||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|679641720
20240306|1A|OPIUSA|*|1A_OPIUSA_*|US67623C1099|Office Properties Income Trust|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Oficina REITs|48754546|386852|2235|1|17|2.4|2.3|2.49|2024/03/05|-2.5|-.06|0|0|2.34|2024/03/06|USD|25.949678646|.01|USD|2024/01/11|2024/01/19|2024/02/15|||||2018/12/31|2019/01/02|2019/01/02|4|4|1|| NASDAQ Composite Index|48754546
20240306|1A|OPK|*|1A_OPK_*|US68375N1037|OPKO Health Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1991/11/18|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud|Medicos y laboratorios de diagnostico |696991677|1486198|3514|1|7|.9349|.935|.96|2024/03/05|.4385|.0041|0|0|.939|2024/03/06|USD|1.8479409122|0|USD|2015/07/16|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2009/06/10||2009/06/10|1|||| NASDAQ Composite Index|696991677
20240306|1A|ORAN|N|1A_ORAN_N|US6840601065|Orange SA|FRANCIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1991/01/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||2657627456|44543|155|0|0|11.52|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|11.52|2024/03/06|USD|11.9675800423|.24434515|USD|2023/11/07|2023/11/30|2023/12/21|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||1|.025|1| S&P 500 Index|2657627456
20240306|1A|ORCL|*|1A_ORCL_*|US68389X1054|Oracle Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2005/09/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |2748922000|1854820|7741|0|0|110.94|0|0|2024/03/05|1.1988|1.33|0|0|112.27|2024/03/06|USD|.3979970326|.4|USD|2023/12/12|2024/01/10|2024/01/25|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2016/12/20|2000/09/21|2016/11/30|1|1|2|| S&P 500 Index|2748922000
20240306|1A|ORIC|N|1A_ORIC_N|AU000000ORI1|Orica Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||482002261|0|0|30|550|16.82|16.83|16.95|2024/03/06|0|0|0|0|16.82|2024/03/06|AUD|8.7823143956|.25|AUD|2024/01/08|2023/11/16|2023/12/18|||||2024/02/21||2024/03/25|1|100|1.604322687|| ASX All Ordinaries Index|482002261
20240306|1A|ORI|*|1A_ORI_*|US6802231042|Old Republic International Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||278183589|505139|2031|0|0|28.96|0|0|2024/03/05|1.1395|.33|0|0|29.29|2024/03/06|USD|22.6740799865|.265|USD|2024/03/01|2024/03/08|2024/03/21|||||2005/12/08|2006/01/03|2005/12/30|.8|||| S&P 500 Index|278183589
20240306|1A|ORLY|*|1A_ORLY_*|US67103H1077|OReilly Automotive Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2010/12/20|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles|Distribuidores de refacciones y accesorios automotrices |59036585|121980|5205|2|1|1079.67|1063|1139|2024/03/05|.1834|1.98|0|0|1081.65|2024/03/06|USD|-28.7602811079|2|USD|1997/09/02|2005/06/16|1997/08/31|||||2018/10/24||2018/09/30|1|||| NASDAQ Composite Index|59036585
20240306|1A|ORP|N|1A_ORP_N|FR0000184798|Orpea SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||159191656297|115305416|1038|2034702|150000|.0126|.0122|0|2024/03/05|-3.17|-.0004|0|0|.0122|2024/03/06|EUR|-1.4841732026|0|EUR|2023/10/18|2021/07/09|2021/07/13|||||2024/01/18|2024/01/19|2024/02/15|.993326|31|7|| CAC 40 Index|159191656297
20240306|1A|ORRON|N|1A_ORRON_N|SE0000825820|Orron Energy AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Productores independientes de energia y operadores de energia||285924614|856790|646|0|0|6.68|0|0|2024/03/05|.06|.004|0|0|6.684|2024/03/06|SEK|1.2265470958|0|SEK|2024/02/14|2022/04/01||||||2019/02/26|2022/06/23|2020/04/01|1|1|1|| OMX Stockholm_PI|285924614
20240306|1A|ORSTED|N|1A_ORSTED_N|DK0060094928|Oersted A/S|DINAMARCA|||||DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||420226740|512972|3716|0|0|366.5|0|0|2024/03/05|2.54|9.3|0|0|375.8|2024/03/06|DKK|180.5809717129|0|DKK|2024/03/05|2023/03/08|2023/03/10|||||2020/04/29||2020/04/29|1|||| OMX Copenhagen 20 Index|420226740
20240306|1A|ORY|N|1A_ORY_N|ES0167733015|Oryzon Genomics SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||60879328|72074|98|700|5000|1.632|1.624|1.664|2024/03/05|.7353|.012|0|0|1.644|2024/03/06|EUR|1.3432250322|0|EUR|2023/06/27|||||||2022/11/24||2022/11/25|1|||| IBEX 35 Index|60879328
20240306|1A|OR|N|1A_OR_N|FR0000120321|LOreal SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1963/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales|Cosmeticos y perfumes |534725475|225136|9755|100|24|438.35|434|439|2024/03/05|-.05|-.2|0|0|438.15|2024/03/06|EUR|54.3027429046|6.6|EUR|2024/02/09|2024/04/26|2024/04/30|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Derechos|2018/05/31|2009/09/21|2018/04/17|1|||| CAC 40 Index|534725475
20240306|1A|OSK|*|1A_OSK_*|US6882392011|Oshkosh Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||65575367|160130|1595|0|0|108.44|0|0|2024/03/05|2.619|2.84|0|0|111.28|2024/03/06|USD|56.6713182838|.46|USD|2024/01/30|2024/02/14|2024/02/29|||||2019/05/01||2019/05/01|1|||| S&P 500 Index|65575367
20240306|1A|OTEX|N|1A_OTEX_N|CA6837151068|Open Text Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |272057977|651795|3557|36|65|51.53|50.82|50.85|2024/03/05|-1.35843|-.7|0|0|50.83|2024/03/06|CAD|14.8752862571|.25|CAD|2024/02/01|2024/02/29|2024/03/20|||||2021/11/09||2021/11/12|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|272057977
20240306|1A|OTIS|*|1A_OTIS_*|US68902V1070|Otis Worldwide Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo electrico pesado||405454626|459001|2950|0|0|94.54|0|0|2024/03/05|.6875|.65|0|0|95.19|2024/03/06|USD|-11.9688867282|.34|USD|2024/02/01|2024/02/15|2024/03/08|||||2020/04/27||2020/04/27|1|||| S&P 500 Index|405454626
20240306|1A|OVV|*|1A_OVV_*|US69047Q1022|Ovintiv Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||271687038|794600|4390|0|0|48.75|0|0|2024/03/05|1.5179|.74|0|0|49.49|2024/03/06|USD|39.8999615237|.3|USD|2024/02/27|2024/03/14|2024/03/28|||||2023/09/29|2020/01/27|2023/10/03|1|5|1|| S&P 500 Index|271687038
20240306|1A|OXY1WA|*|1A_OXY1WA_*|US6745991629|Occidental Petroleum Corp|ESTADOS UNIDOS||NYQ|||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias||||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas|||139339|825|5|2|38.61|38.89|39.65|2024/03/05|1.1137|.43|0|0|39.04|2024/03/06|USD|34.0193432299||USD||||||||||||||| S&P 500 Index
20240306|1A|OXY1|*|1A_OXY1_*|US6745991058|Occidental Petroleum Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||879499439|1596026|6555|0|0|60.58|0|0|2024/03/05|.8419|.51|0|0|61.09|2024/03/06|USD|34.0193432299|.22|USD|2024/02/08|2024/03/07|2024/04/15|||||2020/03/16|2016/02/25|2020/10/01|.999568|100|12.5|| S&P 500 Index|879499439
20240306|1A|OZK|*|1A_OZK_*|US06417N1037|Bank Ozk|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1987/01/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||113136132|559571|9972|1|5|44.48|41.52|44.7|2024/03/05|-1.304|-.58|0|0|43.9|2024/03/06|USD|44.8977896208|.38|USD|2024/01/02|2024/01/12|2024/01/23|||||2021/07/22|2014/06/24|2021/07/22|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|113136132
20240306|1A|O|*|1A_O_*|US7561091049|Realty Income Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||861123757|1439268|4992|0|0|52.25|0|0|2024/03/05|-.1722|-.09|0|0|52.16|2024/03/06|USD|47.582785159|.2565|USD|2024/02/13|2024/02/29|2024/03/15|||||2021/10/25|2021/11/12|2021/11/12|.968381|10|1|| S&P 500 Index|861123757
20240306|1A|PAAS|N|1A_PAAS_N|CA6979001089|Pan American Silver Corp|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Minerales y metales preciosos|Mineria de plata |364659809|839415|1829|0|0|13.2|0|0|2024/03/05|1.9697|.26|0|0|13.46|2024/03/06|USD|14.5792245973|.1|USD|2024/02/22|2024/03/01|2024/03/15|||||2024/03/04||2024/03/06|1|||| S&P 500 Index|364659809
20240306|1A|PAH3|N|1A_PAH3_N|DE000PAH0038|Porsche Automobil Holding SE|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||153125000|791140|3147|246|149|48.24|47.61|47.63|2024/03/05|-1.24|-.6|0|0|47.64|2024/03/06|EUR|170.2497959184|1.8848|EUR|2023/03/24|2023/07/03|2023/07/05|||||2011/03/27|2011/03/30|2011/05/01|.854806|1|.75|| Deutsche Boerse DAX Index|153125000
20240306|1A|PAMP|N|1A_PAMP_N|US6976602077|Pampa Energia SA|ARGENTINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1945/02/21|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||54540815|24997|343|0|0|41.41|0|0|2024/03/05|1.0625|.44|0|0|41.85|2024/03/06|USD|7303.8196958726|0|USD|2012/03/05|2011/01/11||||||||||||25| S&P 500 Index|54540815
20240306|1A|PANAS|N|1A_PANAS_N|JP3866800000|Panasonic Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Electrodomesticos||2334329540|0|0|0|0|1460|0|0|2024/03/06|0|0|0|0|1460|2024/03/06|JPY|1550.3356703668|13.944875|JPY|2024/02/29|2024/03/28|2024/06/01|||||1989/01/23|1989/03/28|1989/05/18|.952381|||| TOPIX Stock Price Index|2334329540
20240306|1A|PANW|*|1A_PANW_*|US6974351057|PALO ALTO NETWORKS INC.|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||323100000|2559570|49014|1|2|291.13|278.55|278.8|2024/03/05|-4.2146|-12.27|0|0|278.86|2024/03/06|USD|5.7664907652||USD||2022/09/14||||||2022/08/23|2022/09/02|2022/09/13|.333333|1|3|| NASDAQ Composite Index|323100000
20240306|1A|PARA|*|1A_PARA_*|US92556H2067|Paramount Global|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||611782283|3785672|14934|4|3|10.21|10.47|10.49|2024/03/05|2.8404|.29|0|0|10.5|2024/03/06|USD|34.5490797546|.05|USD|2024/02/22|2024/03/14|2024/04/01|||||2017/11/16|2017/11/17|2017/11/17|1|1|5.6796|| NASDAQ Composite Index|611782283
20240306|1A|PARR|*|1A_PARR_*|US69888T2078|Par Pacific Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas|Refinacion de petroleo|59575453|397754|2158|0|0|35.02|0|0|2024/03/05|-.4569|-.16|0|0|34.86|2024/03/06|USD|22.2440909469||USD||2016/08/24||||||2016/08/17|2016/08/24|2016/08/23|.991176|1|.099|| S&P 500 Index|59575453
20240306|1A|PAR|*|1A_PAR_*|US6988841036|PAR Technology Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Dispositivos electronicos de oficina|Dispositivos electronicos de oficina||28039525|37189|482|0|0|41.57|0|0|2024/03/05|1.3471|.56|0|0|42.13|2024/03/06|USD|12.0885961092||USD||2006/01/09||||||2005/11/15|2006/01/09|2006/01/06|.666667|2|3|| S&P 500 Index|28039525
20240306|1A|PATH|*|1A_PATH_*|US90364P1057|UIPATH INC.|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||566078259|1395716|5829|0|0|22.42|0|0|2024/03/05|3.4344|.77|0|0|23.19|2024/03/06|USD|3.5037972928||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|566078259
20240306|1A|PATK|*|1A_PATK_*|US7033431039|Patrick Industries Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||22382306|113013|2876|1|2|118.31|110|123.99|2024/03/05|-4.7164|-5.58|0|0|112.73|2024/03/06|USD|48.5773967192|.55|USD|2024/02/08|2024/02/16|2024/03/04|||||2018/05/18||2018/05/18|1|||| NASDAQ Composite Index|22382306
20240306|1A|PAYC|*|1A_PAYC_*|US70432V1026|Paycom Software Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |57551437|194902|2016|0|0|173.89|0|0|2024/03/05|1.1444|1.99|0|0|175.88|2024/03/06|USD|22.5802069073|.375|USD|2024/02/05|2024/03/01|2024/03/18|||||2018/11/20||2018/11/20|1|||| S&P 500 Index|57551437
20240306|1A|PAYX|*|1A_PAYX_*|US7043261079|Paychex Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Recursos Humanos y Servicios de Empleo|Servicio de contratacion de personal |359821826|763864|11352|2|7|120.23|120|121.71|2024/03/05|.4159|.5|0|0|120.73|2024/03/06|USD|9.692563818|.89|USD|2024/01/19|2024/02/12|2024/02/27|||||2016/07/07||2016/07/07|1|||| NASDAQ Composite Index|359821826
20240306|1A|PAY|N|1A_PAY_N|GB00B02QND93|PayPoint plc|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales|Transaccion y pagos de servicios |72689290|135502|282|0|215|489|0|540|2024/03/05|-.409|-2|0|0|4.87|2024/03/06|GBP|1.6124767252|.095|GBP|2023/11/23|2024/02/01|2023/12/29|||||||||||| FTSE 100 Index|72689290
20240306|1A|PBF|*|1A_PBF_*|US69318G1067|PBF Energy Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2011/11/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||119558492|456230|2620|0|0|47.88|0|0|2024/03/05|.188|.09|0|0|47.97|2024/03/06|USD|51.9255667652|.25|USD|2024/02/15|2024/02/28|2024/03/14|||||2014/08/19||2014/08/19|1|||| S&P 500 Index|119558492
20240306|1A|PBH|N|1A_PBH_N|CA74061A1084|Premium Brands Holdings Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||44629382|45379|407|2|2|88.08|89.05|89.15|2024/03/05|1.15804|1.02|0|0|89.1|2024/03/06|CAD|40.6502242152|.77|CAD|2023/11/14|2023/12/28|2024/01/15|||||2023/07/27||2023/07/31|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|44629382
20240306|1A|PBRA|N|1A_PBRA_N|US71654V1017|Petroleo Brasileiro Petrobras SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1953/10/03|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |2786617090|1880988|2631|0|0|16.08|0|0|2024/03/05|1.8035|.29|0|0|16.37|2024/03/06|USD|55.5946650581|.001160527|USD|2024/02/21|2023/11/22|2024/02/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Emision de Derechos|2008/03/26|2008/05/08|2008/05/07|.5|1|2|2| S&P 500 Index|2786617090
20240306|1A|PBR|N|1A_PBR_N|US71654V4086|Petroleo Brasileiro Petrobras SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1953/10/03|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |3721115691|2792070|3318|0|0|16.37|0|0|2024/03/05|1.9548|.32|0|0|16.69|2024/03/06|USD|55.5946650581|.001160527|USD|2024/02/21|2023/11/22|2024/02/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2008/03/26|2008/05/08|2008/05/07|.5|1|2|2| S&P 500 Index|3721115691
20240306|1A|PCAR|*|1A_PCAR_*|US6937181088|PACCAR Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS||ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||523883677|1191351|13393|3|1|114.08|115|115.74|2024/03/05|1.2184|1.39|0|0|115.47|2024/03/06|USD|30.3088375644|.27|USD|2023/12/05|2024/02/14|2024/01/04|||||2022/12/06|2023/02/08|2023/02/07|.666667|2|3|| NASDAQ Composite Index|523883677
20240306|1A|PCG|*|1A_PCG_*|US69331C1080|PG&E Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||2133623076|3676987|3270|0|0|16.43|0|0|2024/03/05|.3652|.06|0|0|16.49|2024/03/06|USD|12.1317829457|.01|USD|2024/02/14|2024/03/27|2024/04/15|||||||||||| S&P 500 Index|2133623076
20240306|1A|PCOR|*|1A_PCOR_*|US74275K1088|Procore Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||144917427|215952|2274|0|0|75.25|0|0|2024/03/05|2.9767|2.24|0|0|77.49|2024/03/06|USD|8.1403073665||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|144917427
20240306|1A|PCTY|*|1A_PCTY_*|US70438V1061|Paylocity Holding Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |56331387|94386|3000|3|0|164.81|145|0|2024/03/05|.9344|1.54|0|0|166.35|2024/03/06|USD|15.1305604423||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|56331387
20240306|1A|PCT|*|1A_PCT_*|US74623V1035|Purecycle Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones|Eliminacion de desechos y servicios de reciclaje |164059311|2012442|11283|1|3|5.66|4.7|5.55|2024/03/05|-11.4841|-.65|0|0|5.01|2024/03/06|USD|3.2757939689||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|164059311
20240306|1A|PDD|N|1A_PDD_N|US7223041028|PDD Holdings Inc|IRLANDA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Transacciones y servicios de subasta |1328587099|3541681|48462|1|2|121.33|116.4|116.8|2024/03/05|-3.8655|-4.69|0|0|116.64|2024/03/06|USD|93.1448160217||USD||||||||||||||4| NASDAQ Composite Index|1328587099
20240306|1A|PEG|*|1A_PEG_*|US7445731067|Public Service Enterprise Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |498586596|1005358|4153|0|0|64.21|0|0|2024/03/05|1.059|.68|0|0|64.89|2024/03/06|USD|31.078313253|.6|USD|2024/02/13|2024/03/07|2024/03/29|||||2008/01/16|2008/02/05|2008/02/04|.5|1|2|| S&P 500 Index|498586596
20240306|1A|PENN|*|1A_PENN_*|US7075691094|PENN Entertainment Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar||152422514|1110552|11699|1|2|17.53|17|17.74|2024/03/05|1.0268|.18|0|0|17.71|2024/03/06|USD|21.0525969757||USD||2013/11/04||||||2019/01/09||2019/01/09|1|||| NASDAQ Composite Index|152422514
20240306|1A|PEN|*|1A_PEN_*|US70975L1070|Penumbra Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||38703659|92435|1653|0|0|256.49|0|0|2024/03/05|-2.7447|-7.04|0|0|249.45|2024/03/06|USD|30.7007312538||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|38703659
20240306|1A|PEP|*|1A_PEP_*|US7134481081|PepsiCo Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1986/11/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas|Refrescos carbonatados |1374429271|2013671|27684|2|1|162.04|162.5|164.57|2024/03/05|.5924|.96|0|0|163|2024/03/06|USD|13.4469476744|1.265|USD|2024/02/07|2024/02/29|2024/04/01||||Split|2018/02/13|1996/05/29|2018/06/01|1|10|1|| NASDAQ Composite Index|1374429271
20240306|1A|PFE|*|1A_PFE_*|US7170811035|Pfizer Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1942/06/02|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||5646778425|16927173|16499|0|0|26.08|0|0|2024/03/05|4.2561|1.11|0|0|27.19|2024/03/06|USD|15.7742335637|.42|USD|2023/12/14|2024/01/25|2024/03/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Canje|2024/01/10|2020/11/12|2024/01/10|1|1|.124079|| S&P 500 Index|5646778425
20240306|1A|PFG|*|1A_PFG_*|US74251V1026|Principal Financial Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||235868487|522435|10465|2|0|80.99|60.04|0|2024/03/05|-.321|-.26|0|0|80.73|2024/03/06|USD|45.2382925818|.69|USD|2024/02/13|2024/03/11|2024/03/28|||||2018/05/07||2018/05/02|1|||| NASDAQ Composite Index|235868487
20240306|1A|PGHN|N|1A_PGHN_N|CH0024608827|Partners Group Holding AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||25934385|43242|2255|20|1|1243|1250|0|2024/03/05|1.45|18|0|0|1261|2024/03/06|CHF|94.5905317865|24.05|CHF|2023/03/21|2023/05/26|2023/05/31|||||||||||| Swiss Market Index|25934385
20240306|1A|PGR|*|1A_PGR_*|US7433151039|Progressive Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1965/02/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial|Seguro de autos|585677464|1058450|6882|0|0|189.81|0|0|2024/03/05|3.2664|6.2|0|0|196.01|2024/03/06|USD|34.6676354932|.1|USD|2024/03/04|2024/04/03|2024/04/12|||||2021/05/07|2006/05/19|2021/05/07|1|||| S&P 500 Index|585677464
20240306|1A|PG|*|1A_PG_*|US7427181091|Procter & Gamble Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1905/05/05|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||2353021054|1564615|7361|0|0|159.32|0|0|2024/03/05|.1569|.25|0|0|159.57|2024/03/06|USD|19.7521324212|.9407|USD|2024/01/09|2024/01/18|2024/02/15|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Canje|2023/04/21|2016/09/30|2023/04/21|1|1|3.9033|| S&P 500 Index|2353021054
20240306|1A|PHG|N|1A_PHG_N|US5004723038|Koninklijke Philips NV|HOLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2000/11/14|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||906403156|180853|398|0|0|20.23|0|0|2024/03/05|.8898|.18|0|0|20.41|2024/03/06|USD|13.1103928541|.7752782|USD|2024/01/29|2024/05/09|2024/06/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2019/08/22|2000/04/18|2019/08/22|1|22.3906|1|1| S&P 500 Index|906403156
20240306|1A|PHIA|N|1A_PHIA_N|NL0000009538|Koninklijke Philips NV|HOLANDA||AEX|NYSE Euronext Amsterdam|2000/11/14|HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||906403156|1324627|3665|15|250|18.684|18.7|18.8|2024/03/05|.58|.108|0|0|18.792|2024/03/06|EUR|13.1103928541|.7225|EUR|2024/01/29|2022/05/12|2024/05/16|||||2021/07/26||2021/07/26|1|22.3906|1|| Amsterdam Exchanges Index|906403156
20240306|1A|PHIN|*|1A_PHIN_*|US71880K1016|Phinia Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles|Accesorios automotrices|46164536|215064|1536|0|0|34.28|0|0|2024/03/05|2.042|.7|0|0|34.98|2024/03/06|USD|40.2345415778|.25|USD|2024/02/01|2024/02/23|2024/03/15|||||||||||| S&P 500 Index|46164536
20240306|1A|PHM1|N|1A_PHM1_N|ES0169501022|Pharma Mar SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||17639907|30441|544|56|317|29.84|29.48|30.2|2024/03/05|-.134|-.04|0|0|29.8|2024/03/06|EUR|10.8065921788|.5265|EUR|2024/02/28|2023/06/07|2024/05/01|||||2023/07/28|2020/07/22|2023/08/01|1|12|1|| IBEX 35 Index|17639907
20240306|1A|PHM|*|1A_PHM_*|US7458671010|PulteGroup Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1987/09/17|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas||212112455|585808|4498|0|0|110.45|0|0|2024/03/05|.8963|.99|0|0|111.44|2024/03/06|USD|47.2056347121|.2|USD|2024/02/01|2024/03/14|2024/04/02||||Split|2018/10/23|2005/09/02|2018/10/23|1|1|2|| S&P 500 Index|212112455
20240306|1A|PHR|N|1A_PHR_N|PTPTC0AM0009|Pharol SGPS SA|PORTUGAL||LIS|||PORTUGAL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||821822948|238741|33|60000|117218|.0504|.0482|.0504|2024/03/05|-1.19|-.0006|0|0|.0498|2024/03/06|EUR|.0829160555|0|EUR|2024/02/27|||||||2020/12/02||2020/03/20|1|||| PSI All Share Gross Return Index|821822948
20240306|1A|PH|*|1A_PH_*|US7010941042|Parker Hannifin Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1938/12/30|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||128410854|227788|3436|0|0|528|0|0|2024/03/05|.6117|3.23|0|0|531.23|2024/03/06|USD|80.4476261344|1.48|USD|2024/01/26|2024/02/08|2024/03/01|||||2007/08/17|2007/10/02|2007/10/01|.666667|2|3|| S&P 500 Index|128410854
20240306|1A|PIA|N|1A_PIA_N|IT0003073266|Piaggio & C SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico|1884/01/01|ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles|Motocicletas|354255888|2593253|2529|14000|10000|2.866|2.852|2.91|2024/03/05|-.21|-.006|0|0|2.86|2024/03/06|EUR|1.174598266|.0925|EUR|2024/01/31|2023/09/18|2023/09/20|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2022/03/03||2022/04/14|1|||| FTSE Italia All-Share Index|354255888
20240306|1A|PII|*|1A_PII_*|US7310681025|Polaris Industries Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1994/09/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Equipo y productos recreativos y deportivos|Productos recreativos||56400310|161234|1661|0|0|92.03|0|0|2024/03/05|-.9236|-.85|0|0|91.18|2024/03/06|USD|24.8406304729|.66|USD|2024/02/01|2024/02/29|2024/03/15|||||2021/04/29|2011/09/13|2021/04/29|1|1|2|| S&P 500 Index|56400310
20240306|1A|PINS|*|1A_PINS_*|US72352L1061|Pinterest Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||678983359|2860804|11379|0|0|35.69|0|0|2024/03/05|-2.998|-1.07|0|0|34.62|2024/03/06|USD|4.5812217164||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|678983359
20240306|1A|PKN|N|1A_PKN_N|PLPKN0000018|Orlen SA|||||||Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas|Refinacion de petroleo|1160942049|1418982|10165|958|1|61.81|62.96|62.99|2024/03/05|1.86|1.15|0|0|62.96|2024/03/06|PLN|141.9218125487|4.455|PLN|2023/04/27|2023/08/09|2023/08/31|||||||||||| Warsaw SE WIG Poland Index|1160942049
20240306|1A|PKX|N|1A_PKX_N|US6934831099|Posco|COREA DEL SUR||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1968/04/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||303504828|15150|287|0|0|83.47|0|0|2024/03/05|-.2755|-.23|0|0|83.24|2024/03/06|USD|173159.025595243|.34526386|USD|2024/01/31|2023/09/28|2024/04/01||||Split|2012/05/24|2012/06/27|2012/06/26|.5|||.25| S&P 500 Index|303504828
20240306|1A|PK|*|1A_PK_*|US7005171050|Park Hotels & Resorts Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Hostipalizacion REITs|210582472|1303575|1856|0|0|17.32|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|17.32|2024/03/06|USD|17.8224299065|.25|USD|2024/02/27|2024/03/27|2024/04/15|||||2018/03/05||2018/03/05|1|||| S&P 500 Index|210582472
20240306|1A|PLD|*|1A_PLD_*|US74340W1036|Prologis Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1997/11/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Industriales REITs|924881000|843606|4598|0|0|132.44|0|0|2024/03/05|.4832|.64|0|0|133.08|2024/03/06|USD|57.5341228603|.96|USD|2024/02/22|2024/03/15|2024/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2005/12/07||2010/03/01|1|||| S&P 500 Index|924881000
20240306|1A|PLNT|*|1A_PLNT_*|US72703H1014|Planet Fitness Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||88157000|597257|3441|0|0|63.92|0|0|2024/03/05|1.3924|.89|0|0|64.81|2024/03/06|USD|-1.3622432152|2.78|USD|2016/11/10|2016/11/18|2016/12/05|||||2018/11/14||2018/11/14|1|||| S&P 500 Index|88157000
20240306|1A|PLS|N|1A_PLS_N|AU000000PLS0|Pilbara Minerals Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|320743948|0|0|25|127|4.09|4.5|4|2024/03/06|0|0|0|0|4.09|2024/03/06|AUD|1.1329689141|0|AUD|2024/02/22|2023/09/05|2023/09/27|||||2020/12/14|2020/12/16|2021/01/18|.9316|38|5|| ASX All Ordinaries Index|320743948
20240306|1A|PLTR|*|1A_PLTR_*|US69608A1088|Palantir Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||2211727992|24300990|40816|0|0|23.81|0|0|2024/03/05|9.8698|2.35|0|0|26.16|2024/03/06|USD|1.618462583||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|2211727992
20240306|1A|PLUG|*|1A_PLUG_*|US72919P2020|Plug Power Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||684255083|9964820|15950|17|11|3.63|4.01|4.03|2024/03/05|10.7438|.39|0|0|4.02|2024/03/06|USD|4.8669667486||USD||2011/05/20||||||2011/05/19|2011/05/20|2011/05/20|10|10|1|| NASDAQ Composite Index|684255083
20240306|1A|PLXS|*|1A_PLXS_*|US7291321005|Plexus Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||27611672|33865|890|0|1|93.06|0|117.48|2024/03/05|1.0101|.94|0|0|94|2024/03/06|USD|44.0280617794|2|USD|1987/08/26|2000/09/01|1987/08/25|||||2024/01/16||2024/01/16|1|||| NASDAQ Composite Index|27611672
20240306|1A|PLX|N|1A_PLX_N|NL0015001W49|Pluxee NV|FRANCIA||PAR|||FRANCIA||ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||147174692|356018|1586|55|100|27.365|27.28|28.35|2024/03/05|2.85|.78|0|0|28.145|2024/03/06|EUR|.2853751552||EUR||||||||2024/03/05||2024/05/01|1|||| CAC 40 Index|147174692
20240306|1A|PM|*|1A_PM_*|US7181721090|Philip Morris International Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Tabaco|Tabaco||1552456597|1342054|5502|0|0|90.57|0|0|2024/03/05|.5741|.52|0|0|91.09|2024/03/06|USD|-7.2326030928|1.3|USD|2023/12/07|2023/12/20|2024/01/10|||||2012/06/13||2012/08/01|1|||| S&P 500 Index|1552456597
20240306|1A|PNC|*|1A_PNC_*|US6934751057|PNC Financial Services Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1983/01/19|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||397808112|1404286|12864|0|0|155.12|0|0|2024/03/05|-3.0557|-4.74|0|0|150.38|2024/03/06|USD|127.4438902743|1.55|USD|2024/01/04|2024/01/12|2024/02/05|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Revaluacion|2019/04/04|2004/07/19|2019/04/04|1|||| S&P 500 Index|397808112
20240306|1A|PNDORA|N|1A_PNDORA_N|DK0060252690|Pandora A/S|DINAMARCA|||||DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||82209972|191268|2936|349|0|1126|1114|0|2024/03/05|-1.07|-12|0|0|1114|2024/03/06|DKK|62.6986408269|18|DKK|2024/02/07|2024/03/15|2024/03/19|||||2024/02/07|2018/04/13|2024/02/08|1|||| OMX Copenhagen 20 Index|82209972
20240306|1A|PNGAY|N|1A_PNGAY_N|US72341E3045|Ping An Insurance Group Co of China Ltd|CHINA||PNK|Mercado OTC|1988/03/21|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos|Seguro de vida |3723788456|200349|407|0|0|8.69|0|0|2024/03/05|2.64672|.23|0|0|8.92|2024/03/06|USD|26.5256934716|.212749|USD|2023/08/30|2023/09/08|2023/11/06|||||2015/07/14|2015/08/11|2015/08/10|.5|1|2|2| S&P 500 Index|3723788456
20240306|1A|PNR|N|1A_PNR_N|IE00BLS09M33|Pentair plc|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||165334513|450536|2844|0|0|77.45|0|0|2024/03/05|2.2208|1.72|0|0|79.17|2024/03/06|USD|19.4857662023|.23|USD|2024/02/19|2024/04/18|2024/05/03|||||2018/05/08|2018/04/30|2018/05/08|.671522|1|1|| S&P 500 Index|165334513
20240306|1A|PNW|*|1A_PNW_*|US7234841010|Pinnacle West Capital Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||124778290|360109|2111|0|0|68.61|0|0|2024/03/05|1.6761|1.15|0|0|69.76|2024/03/06|USD|54.4565857443|.88|USD|2023/12/13|2024/01/31|2024/03/01|||||||||||| S&P 500 Index|124778290
20240306|1A|PODD|*|1A_PODD_*|US45784P1012|Insulet Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||69925730|223120|6020|2|2|163.93|160|165.63|2024/03/05|1.0797|1.77|0|0|165.7|2024/03/06|USD|10.5045088959||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|69925730
20240306|1A|POOL|*|1A_POOL_*|US73278L1052|Pool Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Equipo y productos recreativos y deportivos|Productos recreativos||38376151|120843|4490|0|0|409|0|0|2024/03/05|-.6088|-2.49|0|0|406.51|2024/03/06|USD|33.9186389004|1.1|USD|2024/02/28|2024/03/13|2024/03/28|||||2011/05/02||2011/05/02|1|||| NASDAQ Composite Index|38376151
20240306|1A|POR|*|1A_POR_*|US7365088472|Portland General Electric Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||101162366|266428|1625|0|0|40.41|0|0|2024/03/05|.2475|.1|0|0|40.51|2024/03/06|USD|33.9504909984|.475|USD|2024/02/09|2024/03/21|2024/04/15|||||||||||| S&P 500 Index|101162366
20240306|1A|POST|*|1A_POST_*|US7374461041|Post Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||60681218|151310|1176|0|0|103.25|0|0|2024/03/05|.7264|.75|0|0|104|2024/03/06|USD|64.035||USD||2022/03/11||||||2024/01/30||2024/02/05|1|||| S&P 500 Index|60681218
20240306|1A|POW|N|1A_POW_N|CA7392391016|Power Corporation of Canada|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||595904659|1293430|3405|84|59|39.13|39.23|39.28|2024/03/05|.35778|.14|0|0|39.27|2024/03/06|CAD|32.6215329556|.525|CAD|2023/11/15|2023/12/28|2024/02/01|||||2024/02/28||2024/03/01|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|595904659
20240306|1A|PPG|*|1A_PPG_*|US6935061076|PPG Industries Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1883/08/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||235254665|483811|4137|0|0|138.79|0|0|2024/03/05|.9583|1.33|0|0|140.12|2024/03/06|USD|33.186440678|.65|USD|2024/01/18|2024/02/15|2024/03/12|||||2015/04/16|2015/06/15|2015/06/12|.5|1|2|| S&P 500 Index|235254665
20240306|1A|PPLC|*|1A_PPLC_*|US69351T1060|PPL Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |737603408|1379466|2240|0|0|26.76|0|0|2024/03/05|.3363|.09|0|0|26.85|2024/03/06|USD|18.9040969505|.2575|USD|2024/02/16|2024/03/07|2024/04/01|||||2021/08/05||2021/08/05|1|||| S&P 500 Index|737603408
20240306|1A|PPL|N|1A_PPL_N|CA7063271034|Pembina Pipeline Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||549466129|1038362|5044|20|75|47.14|47.49|47.53|2024/03/05|.76368|.36|0|0|47.5|2024/03/06|CAD|28.7509090909|.6675|CAD|2024/02/22|2024/03/14|2024/03/28|||||2023/03/08||2023/03/10|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|549466129
20240306|1A|PRDO|*|1A_PRDO_*|US71363P1066|Perdoceo Education Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||65650039|191265|1946|7|1|17.26|17.13|23|2024/03/05|1.4484|.25|0|0|17.51|2024/03/06|USD|12.659038936|.11|USD|2024/02/05|2024/02/29|2024/03/15|||||2019/11/04||2019/11/04|1|||| NASDAQ Composite Index|65650039
20240306|1A|PREKF|*|1A_PREKF_*|CA7397211086|PrairieSky Royalty Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|2013/11/27|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||238952008|249185|1860|34|27|24.65|24.84|24.88|2024/03/05|.89249|.22|0|0|24.87|2024/03/06|CAD|11.5748953975|.25|CAD|2024/02/12|2024/03/27|2024/05/01|||||2023/05/30||2023/06/01|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|238952008
20240306|1A|PRGO|N|1A_PRGO_N|IE00BGH1M568|Perrigo Company PLC|IRLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||135515939|820193|3656|0|0|27.26|0|0|2024/03/05|3.0448|.83|0|0|28.09|2024/03/06|USD|35.2394678492|.276|USD|2024/02/26|2024/03/07|2024/03/26|||||2015/10/22|2013/12/18|2015/10/22|1|||| S&P 500 Index|135515939
20240306|1A|PRM|N|1A_PRM_N|LU2391723694|Perimeter Solutions SA|LUXEMBURGO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||145733689|129993|408|0|0|6.01|0|0|2024/03/05|1.6639|.1|0|0|6.11|2024/03/06|USD|7.4501806206||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|145733689
20240306|1A|PROK|N|1A_PROK_N|KYG7S53R1049|Prokidney Corp|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||235434630|160388|863|4|1|1.765|1.56|1.8|2024/03/05|-4.2493|-.075|0|0|1.69|2024/03/06|USD|-17.8194979122||USD||||||||2022/07/11|2022/07/12|2022/07/12|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|235434630
20240306|1A|PROX|N|1A_PROX_N|BE0003810273|Proximus NV|BELGICA||BRU|||BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||322741364|362507|938|1000|15000|7.662|7.664|7.69|2024/03/05|.21|.016|0|0|7.678|2024/03/06|EUR|10.2343923965|.49|EUR|2024/02/23|2024/04/24|2024/04/26|||||2011/09/12||2011/09/05|1|||| BEL 20 Index.|322741364
20240306|1A|PRQR|N|1A_PRQR_N|NL0010872495|ProQR Therapeutics NV|HOLANDA||NMS|NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |81157493|24317|178|1|30|1.9|1.86|2|2024/03/05|-.5263|-.01|0|0|1.89|2024/03/06|USD|.914235097||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|81157493
20240306|1A|PRS|N|1A_PRS_N|ES0171743901|Promotora de Informaciones SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicacion||706314625|32195|17|5000|600|.33|.32|.35|2024/03/05|.9091|.003|0|0|.333|2024/03/06|EUR|-.4397892555|0|EUR|2023/06/27|||||||2023/03/28|2023/01/13|2023/03/29|1|2.104|1|| IBEX 35 Index|706314625
20240306|1A|PRU1|N|1A_PRU1_N|GB0007099541|Prudential PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||2749670194|11420627|4379|13500|2900|757.2|750|860|2024/03/05|.264|2|0|0|7.592|2024/03/06|GBP|6.1151315789|.05155116|GBP|2023/08/30|2023/09/07|2023/10/19|||||2024/01/05||2024/01/08|1|||| FTSE 100 Index|2749670194
20240306|1A|PRU|*|1A_PRU_*|US7443201022|Prudential Financial Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1999/01/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||359000000|394490|3525|0|0|108.93|0|0|2024/03/05|.6243|.68|0|0|109.61|2024/03/06|USD|76.5337001376|1.3|USD|2024/02/06|2024/02/16|2024/03/14|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2021/02/04||2021/02/04|1|||| S&P 500 Index|359000000
20240306|1A|PRX|N|1A_PRX_N|NL0013654783|Prosus NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||2610013515|2692841|9421|40|300|25.965|26.16|26.5|2024/03/05|1.33|.345|0|0|26.31|2024/03/06|EUR|7.4389927732|.07|EUR|2023/07/12|2023/11/02|2023/11/28|||||2023/08/25|2023/09/13|2023/09/18|.4588|1|1.1796|| Amsterdam Exchanges Index|2610013515
20240306|1A|PRY|N|1A_PRY_N|IT0004176001|Prysmian SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico|1955/01/01|ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||272805374|819844|5183|150|17|46.35|46.36|46.99|2024/03/05|1.36|.63|0|0|46.98|2024/03/06|EUR|13.8660492699|.518|EUR|2024/02/29|2024/04/22|2024/04/24|||||2018/06/28|2018/07/02|2018/08/02|.966796|15|2|| FTSE Italia All-Share Index|272805374
20240306|1A|PR|*|1A_PR_*|US71424F1057|Permian Resources Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||771862167|6330733|6581|0|0|15.57|0|0|2024/03/05|.3854|.06|0|0|15.63|2024/03/06|USD|18.1439322133|.1|USD|2024/02/28|2024/03/12|2024/03/21|||||||||||| S&P 500 Index|771862167
20240306|1A|PSA|*|1A_PSA_*|US74460D1090|Public Storage|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Almacenamiento REITs|175691404|211545|1814|0|0|279.51|0|0|2024/03/05|1.5098|4.22|0|0|283.73|2024/03/06|USD|57.0642495669|3|USD|2024/02/23|2024/03/12|2024/03/28|||||2008/05/08||2008/05/08|1|||| S&P 500 Index|175691404
20240306|1A|PSG|N|1A_PSG_N|ES0175438003|Prosegur Compania de Seguridad SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1976/07/27|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||531546632|424440|262|680|1200|1.804|1.79|1.81|2024/03/05|0|0|0|0|1.804|2024/03/06|EUR|1.2821484911|.123363|EUR|2024/02/29|2023/12/19|2024/12/01|||||2020/11/05|2012/07/06|2020/11/05|1|1|10|| IBEX 35 Index|531546632
20240306|1A|PSON|N|1A_PSON_N|GB0006776081|Pearson PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicacion||687457280|3082082|4027|2000|0|1025|885|0|2024/03/05|-1.707|-17.5|0|0|10.075|2024/03/06|GBP|5.5853829937|.157|GBP|2024/03/01|2024/03/21|2024/05/03|||||2024/03/01||2024/03/01|1|||| FTSE 100 Index|687457280
20240306|1A|PSTG|*|1A_PSTG_*|US74624M1027|Pure Storage Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Computadoras y perifericos|Equipo de computadoras|Dispositivos de almacenamiento |315972820|1003961|4993|0|0|54.92|0|0|2024/03/05|3.6599|2.01|0|0|56.93|2024/03/06|USD|3.1429120002||USD||||||||2021/09/08||2021/09/08|1|||| S&P 500 Index|315972820
20240306|1A|PSX|*|1A_PSX_*|US7185461040|Phillips 66|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2011/11/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||427824429|1078794|7393|0|0|146.1|0|0|2024/03/05|.4586|.67|0|0|146.77|2024/03/06|USD|67.9416887341|1.05|USD|2024/02/07|2024/02/16|2024/03/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2019/10/04||2019/10/04|1|||| S&P 500 Index|427824429
20240306|1A|PTC|*|1A_PTC_*|US69370C1009|PTC Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1985/05/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Aplicacion de software|119552405|253306|5638|3|0|179.19|177.57|0|2024/03/05|2.0481|3.67|0|0|182.86|2024/03/06|USD|22.6235201663||USD||2006/02/28||||||2017/09/19|2006/02/28|2017/10/01|1|5|2|| NASDAQ Composite Index|119552405
20240306|1A|PTON|*|1A_PTON_*|US70614W1009|Peloton Interactive Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Equipo y productos recreativos y deportivos|Productos recreativos||366872754|2795794|7315|7|7|4.26|4.36|4.41|2024/03/05|3.2864|.14|0|0|4.4|2024/03/06|USD|-.8512400961||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|366872754
20240306|1A|PTRAQ|*|1A_PTRAQ_*|US74374T1097|Proterra Inc|ESTADOS UNIDOS||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||228200000|2259144|222|||.0112|||2024/03/05|-3.571429|-.0004|0|0|.0108|2024/03/06|USD|2.3043053754||USD||||||||2021/06/14|2021/06/15|2021/06/15|1|1|1|| S&P 500 Index|228200000
20240306|1A|PUB|N|1A_PUB_N|FR0000130577|Publicis Groupe SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1954/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicidad||250574493|666206|6836|2|50|96.66|95.5|96.92|2024/03/05|-.66|-.64|0|0|96.02|2024/03/06|EUR|39.0416698028|3.4|EUR|2024/02/08|2023/07/03|2024/07/01|||||2024/02/09||2024/02/09|1|.0377003|1|| CAC 40 Index|250574493
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20240306|1A|PUM|N|1A_PUM_N|DE0006969603|Puma SE|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Textil confeccion y bienes de lujo|Calzado||149844544|912|12|0|0|41.26|0|0|2024/03/05|.56|.23|0|0|41.49|2024/03/06|EUR|17.039706373|.603725|EUR|2024/02/27|2024/05/23|2024/05/27|||||2019/03/04|2019/06/10|2019/06/10|.1|1|10|| Deutsche Boerse DAX Index|149844544
20240306|1A|PVH|*|1A_PVH_*|US6936561009|PVH Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||59637507|214761|2275|0|0|138.01|0|0|2024/03/05|-1.8767|-2.59|0|0|135.42|2024/03/06|USD|76.296803653|.0375|USD|2024/02/07|2024/03/05|2024/03/27|||||2018/08/30||2018/08/29|1|||| S&P 500 Index|59637507
20240306|1A|PWR|*|1A_PWR_*|US74762E1029|Quanta Services Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||145748976|170485|2179|0|0|239.71|0|0|2024/03/05|.8719|2.09|0|0|241.8|2024/03/06|USD|43.1907080194|.09|USD|2023/12/06|2023/12/29|2024/01/12|||||2023/05/24||2023/07/01|1|||| S&P 500 Index|145748976
20240306|1A|PXD|*|1A_PXD_*|US7237871071|Pioneer Natural Resources Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||233623121|470139|5233|0|0|237.25|0|0|2024/03/05|1.1844|2.81|0|0|240.06|2024/03/06|USD|99.0213675214|1.31|USD|2024/02/22|2024/03/01|2024/03/22|||||2018/02/06|2001/07/31|2018/02/06|1|1|1|| S&P 500 Index|233623121
20240306|1A|PXMD|*|1A_PXMD_*|US70424C2035|PaxMedica Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||3311119|3476|23|8|9|.666|.6|.65|2024/03/05|-2.5075|-.0167|0|0|.6493|2024/03/06|USD|.1536875115||USD||2023/10/31||||||2023/10/30|2023/10/31|2023/10/31|17|17|1|| NASDAQ Composite Index|3311119
20240306|1A|PYPL|*|1A_PYPL_*|US70450Y1038|PayPal Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2015/01/30|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales|Transaccion y pagos de servicios |1071741864|4126295|40924|4|4|58.27|58.07|58.13|2024/03/05|-.2574|-.15|0|0|58.12|2024/03/06|USD|19.0852221215|0|USD|2015/03/06|||||||2018/07/25|1994/09/14|2018/07/25|1|||| NASDAQ Composite Index|1071741864
20240306|1A|QBRB|N|1A_QBRB_N|CA7481932084|Quebecor Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||153983455|388027|2182|1|2|31.2|31.28|31.3|2024/03/05|.28846|.09|0|0|31.29|2024/03/06|CAD|7.478995236|.325|CAD|2024/02/23|2024/03/07|2024/04/02|||||2023/08/11||2023/08/15|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|153983455
20240306|1A|QCOM|*|1A_QCOM_*|US7475251036|Qualcomm Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1991/08/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||1116000000|5697988|58630|1|1|161.45|167|169|2024/03/05|3.9889|6.44|0|0|167.89|2024/03/06|USD|19.3205013429|.8|USD|2024/01/19|2024/02/28|2024/03/21|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2021/10/12||2021/10/12|1|||| NASDAQ Composite Index|1116000000
20240306|1A|QDEL1|*|1A_QDEL1_*|US2197981051|Quidel Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||66849490|337992|4798|1|1|42.94|41.3|45.6|2024/03/05|-.163|-.07|0|0|42.87|2024/03/06|USD|74.9386227545||USD||2022/05/27||||||2022/05/26|2022/05/25|2022/05/27|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|66849490
20240306|1A|QIA|N|1A_QIA_N|NL0015001WM6|Qiagen NV|HOLANDA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||221356673|727997|2959|135|4|40.84|40.85|40.86|2024/03/05|-.04|-.015|0|0|40.825|2024/03/06|EUR|17.02174645|1.31958762|EUR|2024/01/18||2024/02/01|||||2024/01/18|2024/01/26|2024/01/30|1.030928|25|24.25|| Deutsche Boerse DAX Index|221356673
20240306|1A|QLYS|*|1A_QLYS_*|US74758T3032|Qualys Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios|Servicios de nubes informaticas |36977259|153693|3821|1|0|165.51|160|0|2024/03/05|.8217|1.36|0|0|166.87|2024/03/06|USD|9.9832967271||USD||||||||2018/02/12||2018/02/12|1|||| NASDAQ Composite Index|36977259
20240306|1A|QRTEA|*|1A_QRTEA_*|US74915M1009|Qurate Retail Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales|Internet y correo para tiendas departamentales |383047720|501710|1614|25|29|1.23|1.2|1.29|2024/03/05|-1.626|-.02|0|0|1.21|2024/03/06|USD|.9948320413|1.25|USD|2021/11/04|2021/11/12|2021/11/22|||||2021/08/01|2014/10/15|2021/08/01|1|||| NASDAQ Composite Index|383047720
20240306|1A|QRVO|*|1A_QRVO_*|US74736K1016|Qorvo Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||96548458|639130|9639|1|2|113.29|111.73|123|2024/03/05|2.295|2.6|0|0|115.89|2024/03/06|USD|38.1855664051||USD||2000/08/28||||||2018/05/23||2018/05/23|1|||| NASDAQ Composite Index|96548458
20240306|1A|QSR|N|1A_QSR_N|CA76131D1033|Restaurant Brands International Inc|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2014/10/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes|Servicios de comida rapida|313335086|520934|4064|0|0|79.13|0|0|2024/03/05|2.6665|2.11|0|0|81.24|2024/03/06|USD|9.1858974359|.58|USD|2024/02/13|2024/03/20|2024/04/04|||||2023/09/13||2023/09/15|1|||| S&P 500 Index|313335086
20240306|1A|QS|*|1A_QS_*|US74767V1098|Kensington Capital Acquisition Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||495809422|1200513|1799|0|0|5.96|0|0|2024/03/05|1.1745|.07|0|0|6.03|2024/03/06|USD|2.8954869667||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|495809422
20240306|1A|QTWO|*|1A_QTWO_*|US74736L1098|Q2 Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |59074211|248851|1475|0|0|45.84|0|0|2024/03/05|1.767|.81|0|0|46.65|2024/03/06|USD|7.6854885698||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|59074211
20240306|1A|QURE|N|1A_QURE_N|NL0010696654|Uniqure NV|HOLANDA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |47838275|385500|2456|1|50|5.04|4.99|5.48|2024/03/05|2.7778|.14|0|0|5.18|2024/03/06|USD|4.3563181717||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|47838275
20240306|1A|R1|*|1A_R1_*|US7835491082|Ryder System Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||43913498|71846|994|0|0|112.51|0|0|2024/03/05|1.1732|1.32|0|0|113.83|2024/03/06|USD|67.6244408699|.71|USD|2024/02/09|2024/02/16|2024/03/15|||||2023/10/12||2023/10/12|1|||| S&P 500 Index|43913498
20240306|1A|RACE|N|1A_RACE_N|NL0011585146|Ferrari NV|ITALIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2015/09/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles|Automobies y vehiculos de uso multiple |180210349|90207|907|0|0|411.46|0|0|2024/03/05|1.2565|5.17|0|0|416.63|2024/03/06|USD|16.8904535923|1.80782|USD|2024/02/23|2024/04/22|2024/05/03|||||2022/07/01|2016/01/04|2022/07/01|1|1|1|| S&P 500 Index|180210349
20240306|1A|RAND|N|1A_RAND_N|NL0000379121|Randstad Holding NV|HOLANDA||AEX|NYSE Euronext Amsterdam|1974/01/01|HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Recursos Humanos y Servicios de Empleo||178018920|363647|2548|50|196|50.38|50.24|50.56|2024/03/05|.24|.12|0|0|50.5|2024/03/06|EUR|26.3396860987|1.938|EUR|2024/02/13|2024/03/28|2024/04/04|||||2023/02/14|2000/07/21|2023/04/25|1|42.79|1|| Amsterdam Exchanges Index|178018920
20240306|1A|RARE|*|1A_RARE_*|US90400D1081|Ultragenyx Pharmaceutical Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |82335687|212900|2539|1|8|51.47|38.5|51.82|2024/03/05|-.408|-.21|0|0|51.26|2024/03/06|USD|3.7448945432||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|82335687
20240306|1A|RBA|N|1A_RBA_N|CA74935Q1072|RB Global Inc|ESTADOS UNIDOS||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||182738776|172009|1403|27|1|103.17|101.24|101.31|2024/03/05|-1.80285|-1.86|0|0|101.31|2024/03/06|CAD|32.9335295757|.27|CAD|2024/01/22|2024/02/08|2024/03/01|||||2020/08/20||2020/08/24|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|182738776
20240306|1A|RBI|N|1A_RBI_N|AT0000606306|Raiffeisen Bank International AG|AUSTRIA|||Bolsa de Viena||AUSTRIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||328365683|288457|393|0|0|20.2|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|20.2|2024/03/06|EUR|56.7682926829|.90625|EUR|2024/01/31|2024/04/09|2024/04/11|||||2014/06/04||2014/06/04|1|||| Austrian Traded Index|328365683
20240306|1A|RBLX|*|1A_RBLX_*|US7710491033|Roblox Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||631638225|1306238|5370|0|0|38.87|0|0|2024/03/05|2.5727|1|0|0|39.87|2024/03/06|USD|.1237579995||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|631638225
20240306|1A|RBREW|N|1A_RBREW_N|DK0060634707|Royal Unibrew A/S|DINAMARCA|||||DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||50053048|218639|2386|0|0|420.2|0|0|2024/03/05|2.52|10.6|0|0|430.8|2024/03/06|DKK|115.6860456223|14.5|DKK|2023/03/01|2023/04/28|2023/05/02|||||2022/03/01||2022/03/03|1|||| OMX Copenhagen 20 Index|50053048
20240306|1A|RBT|*|1A_RBT_*|US78112J2087|Rubicon Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||46815126|88163|202|0|0|.7247|0|0|2024/03/05|14.1024|.1022|0|0|.8269|2024/03/06|USD|-48.6233235562||USD||2023/09/27||||||2023/09/15|2023/09/27|2023/09/27|8|8|1|| S&P 500 Index|46815126
20240306|1A|RB|N|1A_RB_N|GB00B24CGK77|Reckitt Benckiser Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2007/06/06|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos domesticos|Productos domesticos||711031749|4145181|12981|30|276|5114|4950|5200|2024/03/05|-1.955|-100|0|0|50.14|2024/03/06|GBP|11.7873431031|1.159|GBP|2024/02/28|2024/04/11|2024/05/24|||||2024/02/02|2014/12/23|2024/02/01|1|1|1|| FTSE 100 Index|711031749
20240306|1A|RCIB|N|1A_RCIB_N|CA7751092007|Rogers Communications Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||420112558|3114392|9215|70|9|59.55|59.67|59.71|2024/03/05|.2351|.14|0|0|59.69|2024/03/06|CAD|19.9617590822|.5|CAD|2024/02/01|2024/03/08|2024/04/03|||||2020/04/22||2020/04/24|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|420112558
20240306|1A|RCL|*|1A_RCL_*|LR0008862868|Royal Caribbean Cruises Ltd|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1985/07/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones|Cruceros |256650147|537973|5003|0|0|126.1|0|0|2024/03/05|.7137|.9|0|0|127|2024/03/06|USD|18.453125|0|USD|2020/05/08|2020/03/05|2020/04/06|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2018/05/11|1998/07/08|2018/05/10|1|1|2|| S&P 500 Index|256650147
20240306|1A|RCRIT|N|1A_RCRIT_N|JP3970300004|Recruit Holdings Co Ltd|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Recursos Humanos y Servicios de Empleo|Servicio de contratacion de personal |1549973080|0|0|0|0|6207|0|0|2024/03/06|0|0|0|0|6207|2024/03/06|JPY|1016.6912558216|9.163775|JPY|2023/11/08|2024/03/28|2023/12/11|||||2023/12/13||2023/12/14|1|||| TOPIX Stock Price Index|1549973080
20240306|1A|REA|N|1A_REA_N|AU000000REA9|REA Group Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||132065156|0|0|135|150|184.32|184.51|185.27|2024/03/06|0|0|0|0|184.32|2024/03/06|AUD|11.1079136691|.87|AUD|2024/02/08|2024/03/04|2024/03/19|||||2006/05/10|2006/05/15|2006/06/19|.9854|14.25|1|| ASX All Ordinaries Index|132065156
20240306|1A|REC|N|1A_REC_N|IT0003828271|Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||206324974|169436|1814|11|390|51.72|51.26|52.24|2024/03/05|.46|.24|0|0|51.96|2024/03/06|EUR|7.5213152038|.4218|EUR|2023/11/07|2023/11/20|2023/11/22|||||2023/10/03||2023/10/02|1|1|1|| FTSE Italia All-Share Index|206324974
20240306|1A|REE|N|1A_REE_N|ES0173093024|Red Electrica Corporacion SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|2008/04/04|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||539967983|1305132|3088|464|4586|15.14|15.07|15.3|2024/03/05|.6935|.105|0|0|15.245|2024/03/06|EUR|10.0230889662|.589113|EUR|2024/02/28|2024/06/27|2024/07/01|||||2016/04/15|2016/07/11|2016/07/11|.25|1|4|| IBEX 35 Index|539967983
20240306|1A|REG1|*|1A_REG1_*|US7588491032|Regency Centers Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Distribuidores REITs|184578554|659110|10025|1|1|61.94|33.03|64.84|2024/03/05|-.9041|-.56|0|0|61.38|2024/03/06|USD|39.9391600647|.67|USD|2024/02/09|2024/03/12|2024/04/03|||||2019/02/14||2019/02/13|1|||| NASDAQ Composite Index|184578554
20240306|1A|REGN|*|1A_REGN_*|US75886F1075|Regeneron Pharmaceuticals Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1988/01/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |109761896|157689|6187|1|1|965.21|957|985|2024/03/05|.7138|6.89|0|0|972.1|2024/03/06|USD|243.4217432052|0|USD|2015/10/28|||||||2022/02/04||2021/11/01|1|||| NASDAQ Composite Index|109761896
20240306|1A|REL|N|1A_REL_N|GB00B2B0DG97|Relx NV|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||1882202792|3817096|5710|16|0|3420|3340|0|2024/03/05|-.175|-6|0|0|34.14|2024/03/06|GBP|1.8289459774|.418|GBP|2024/02/15|2024/05/02|2024/06/13|||||2023/07/27||2023/07/27|1|||| FTSE 100 Index|1882202792
20240306|1A|RENE|N|1A_RENE_N|PTREL0AM0008|Ren Redes Energeticas Nacionais SGPS SA|PORTUGAL||LIS|||PORTUGAL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||663309888|889770|312|30000|6700|2.25|2.24|2.27|2024/03/05|-.22|-.005|0|0|2.245|2024/03/06|EUR|2.287820554|.04608|EUR|2023/12/01|2023/12/21|2023/12/27|||||2017/11/13|2017/11/21|2017/12/13|.942892|1|.25124803|| PSI All Share Gross Return Index|663309888
20240306|1A|REN|N|1A_REN_N|ES0173365018|Renta Corporacion Real Estate SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|2010/03/18|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||32110885|57746|21|796|1600|.816|.792|.822|2024/03/05|-2.9412|-.024|0|0|.792|2024/03/06|EUR|1.8195269031|0|EUR|2023/06/30|2022/04/19|2022/04/21|||||2021/09/09|2009/12/07|2021/09/10|1|11|1|| IBEX 35 Index|32110885
20240306|1A|REPS|N|1A_REPS_N|ES0173516115|Repsol SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1987/01/01|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||1216817356|4152516|5670|150|3360|14.47|14.39|14.48|2024/03/05|-.0346|-.005|0|0|14.465|2024/03/06|EUR|20.7254746835|.405|EUR|2024/02/22|2024/07/04|2024/07/08|Extra|Dividendo en Efectivo|Semestral|Revaluacion|2023/07/27|2006/03/30|2023/07/27|1|29|1|| IBEX 35 Index|1216817356
20240306|1A|REXR|*|1A_REXR_*|US76169C1009|Rexford Industrial Realty Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Industriales REITs|215086313|361462|2160|0|0|51.76|0|0|2024/03/05|.8501|.44|0|0|52.2|2024/03/06|USD|38.2826072277|.4175|USD|2024/02/05|2024/03/27|2024/04/15|||||||||||| S&P 500 Index|215086313
20240306|1A|REZI|*|1A_REZI_*|US76118Y1047|Resideo Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones|seguridad y vigilancia |145318782|190389|1193|0|0|21.95|0|0|2024/03/05|1.7768|.39|0|0|22.34|2024/03/06|USD|18.7006802721||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|145318782
20240306|1A|RF|*|1A_RF_*|US7591EP1005|Regions Financial Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||918864048|2215145|4420|0|0|19.49|0|0|2024/03/05|-.8722|-.17|0|0|19.32|2024/03/06|USD|18.6207264957|.24|USD|2024/02/14|2024/02/29|2024/04/01|||||2022/04/20||2022/04/20|1|||| S&P 500 Index|918864048
20240306|1A|RGLD|*|1A_RGLD_*|US7802871084|Royal Gold Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1981/01/05|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |65692412|146878|3835|9|1|110.43|110|114.67|2024/03/05|.2807|.31|0|0|110.74|2024/03/06|USD|44.0189748983|.4|USD|2024/02/29|2024/04/04|2024/04/19|||||||||||| NASDAQ Composite Index|65692412
20240306|1A|RHI|*|1A_RHI_*|US7703231032|Robert Half Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Recursos Humanos y Servicios de Empleo||105208519|258771|2320|0|0|78.49|0|0|2024/03/05|1.4652|1.15|0|0|79.64|2024/03/06|USD|15.0511797593|.53|USD|2024/02/13|2024/02/22|2024/03/15|||||2006/11/01||2010/03/01|1|||| S&P 500 Index|105208519
20240306|1A|RH|*|1A_RH_*|US74967X1037|Restoration Hardware Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2011/08/18|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de equipamiento para el hogar||18219414|65030|1084|0|0|268.24|0|0|2024/03/05|.973|2.61|0|0|270.85|2024/03/06|USD|33.3570830678|0|USD|2016/02/19|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2018/10/11|2010/06/14|2018/10/11|1|||| S&P 500 Index|18219414
20240306|1A|RIG|N|1A_RIG_N|CH0048265513|Transocean Ltd|SUIZA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2008/08/18|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Equipos y servicios de energia|Perforacion de pozos petroliferos y gasiferos||809030846|4239240|2539|0|0|5.12|0|0|2024/03/05|.3906|.02|0|0|5.14|2024/03/06|USD|13.5611979167|0|USD|2015/08/25|2015/08/21|2015/09/23|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Revaluacion|2007/11/26|2007/11/27|2007/11/27|1.429388|||| S&P 500 Index|809030846
20240306|1A|RIO1|N|1A_RIO1_N|AU000000RIO1|Rio Tinto PLC|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|371216214|81254|0|120|947|123.64|124.1|117.53|2024/03/06|0|0|0|0|123.64|2024/03/06|AUD|33.6659676822|3.9278|AUD|2023/11/29|2024/03/07|2024/04/18|||||2018/09/20|2018/09/25|2018/11/19|1|||| ASX All Ordinaries Index|371216214
20240306|1A|RIOT|*|1A_RIOT_*|US7672921050|Riot Platforms Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||253538213|6186310|30405|5|6|12.25|12.12|12.15|2024/03/05|-1.0612|-.13|0|0|12.12|2024/03/06|USD|10.7870914073|1|USD|2017/10/03|2017/10/12|2017/10/18|||||2016/03/30|2016/03/31|2016/03/31|8|||| NASDAQ Composite Index|253538213
20240306|1A|RIO|N|1A_RIO_N|US7672041008|Rio Tinto PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1962/03/30|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|1252502805|477632|2403|0|0|63.8|0|0|2024/03/05|1.6458|1.05|0|0|64.85|2024/03/06|USD|33.6659676822|2.575|USD|2024/02/21|2024/03/07|2024/04/18|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2015/02/12|2010/04/30|2015/02/12|1|1|4|1| S&P 500 Index|1252502805
20240306|1A|RITM|*|1A_RITM_*|US64828T2015|Rithm Capital Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Hipotecas REITs|483226239|1066258|985|0|0|10.85|0|0|2024/03/05|.3687|.04|0|0|10.89|2024/03/06|USD|14.5391862532|.25|USD|2023/12/12|2023/12/28|2024/01/26|||||2014/10/09|2014/10/20|2014/10/20|2|||| S&P 500 Index|483226239
20240306|1A|RIVN|*|1A_RIVN_*|US76954A1034|Rivian Automotive Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||977449611|5654046|21736|4|3|10.93|11.05|11.08|2024/03/05|.9149|.1|0|0|11.03|2024/03/06|USD|9.6525871172||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|977449611
20240306|1A|RI|N|1A_RI_N|FR0000120693|Pernod Ricard SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Destiladores y vinateros||252312070|337678|5232|1|11|153.45|150.75|153|2024/03/05|-1.56|-2.4|0|0|151.05|2024/03/06|EUR|61.3829548084|2.64|EUR|2023/08/31|2023/11/24|2023/11/28|||||2023/09/07|2009/11/18|2023/09/07|1|17|3|| CAC 40 Index|252312070
20240306|1A|RJF|*|1A_RJF_*|US7547301090|Raymond James Financial Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1974/01/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||209027614|233202|1883|0|0|121.49|0|0|2024/03/05|-.2552|-.31|0|0|121.18|2024/03/06|USD|48.2247403211|.45|USD|2024/02/23|2024/03/28|2024/04/15|||||2021/08/25|2021/09/22|2021/09/21|.666667|2|3|| S&P 500 Index|209027614
20240306|1A|RKT|*|1A_RKT_*|US77311W1018|ROCKET COMPANIES INC.|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||1985639415|477981|1771|0|0|12.29|0|0|2024/03/05|2.441|.3|0|0|12.59|2024/03/06|USD|4.8576760766|1.01|USD|2022/02/24|2022/03/07|2022/03/22|||||||||||| S&P 500 Index|1985639415
20240306|1A|RL|*|1A_RL_*|US7512121010|Ralph Lauren Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||63925556|380261|3675|0|0|180.32|0|0|2024/03/05|-.61|-1.1|0|0|179.22|2024/03/06|USD|35.9010339734|.75|USD|2023/12/15|2023/12/28|2024/01/12|||||1998/03/01||1998/03/01|1|||| S&P 500 Index|63925556
20240306|1A|RMBS|*|1A_RMBS_*|US7509171069|Rambus Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||107887603|749470|8147|1|4|61.4|62|64.88|2024/03/05|3.7134|2.28|0|0|63.68|2024/03/06|USD|9.5957867687||USD||2000/06/15||||||2022/09/12||2022/09/12|1|||| NASDAQ Composite Index|107887603
20240306|1A|RMD|*|1A_RMD_*|US7611521078|Resmed Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||147088888|258544|3398|0|0|177.63|0|0|2024/03/05|3.7437|6.65|0|0|184.28|2024/03/06|USD|28.1395632474|.48|USD|2024/01/25|2024/02/07|2024/03/14|||||2014/02/21|2010/08/31|2014/02/21|1|1|2|| S&P 500 Index|147088888
20240306|1A|RMR|*|1A_RMR_*|US74967R1068|RMR Group Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Desarrollos Inmobiliarios|Desarrollos Inmobiliarios||31708723|30206|610|2|1|23.75|23|26.75|2024/03/05|-.7579|-.18|0|0|23.57|2024/03/06|USD|14.6150006088|.4|USD|2024/01/11|2024/01/19|2024/02/15|||||2016/12/16||2016/09/30|1|||| NASDAQ Composite Index|31708723
20240306|1A|RMS|N|1A_RMS_N|FR0000052292|Hermes International SCA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1957/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa|Bolsos y equipaje|104539148|31212|4124|2|2|2266.5|2265.5|2279|2024/03/05|.22|5|0|0|2271.5|2024/03/06|EUR|145.2398894606|3.5|EUR|2024/02/09|2023/04/25|2024/02/15|Ultimo en Ano Fiscal||Anual|Reembolso|2011/06/14|2014/05/28|2011/06/07|1|||| CAC 40 Index|104539148
20240306|1A|RMV|N|1A_RMV_N|GB00BGDT3G23|Rightmove PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||801740422|4150523|1999|1400|350|565.4|505|600|2024/03/05|.177|1|0|0|5.664|2024/03/06|GBP|.0852734007|.057|GBP|2024/03/01|2024/04/25|2024/05/24|||||2018/07/27|2018/08/31|2018/08/31|.1|1|10|| FTSE 100 Index|801740422
20240306|1A|RNEC|N|1A_RNEC_N|JP3164720009|Renesas Electronics Corp|JAPON||||2002/11/01|JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||1777377397|0|0|0|0|2668.5|0|0|2024/03/06|0|0|0|0|2668.5|2024/03/06|JPY|1126.8127038438|22.3118|JPY|2024/02/08|2024/06/27|2024/03/29|||||2023/02/09||2023/02/10|1|||| TOPIX Stock Price Index|1777377397
20240306|1A|RNG|*|1A_RNG_*|US76680R2067|RingCentral Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |92317573|387440|2218|0|0|31.53|0|0|2024/03/05|2.4104|.76|0|0|32.29|2024/03/06|USD|-3.1936952124||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|92317573
20240306|1A|RNO|N|1A_RNO_N|FR0000131906|Renault SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|2002/04/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||290397480|915699|4266|100|2|37.945|38.6|38.87|2024/03/05|2.29|.87|0|0|38.815|2024/03/06|EUR|109.7823319521|1.85|EUR|2024/02/14|2024/05/22|2024/05/24|||||2023/06/15||2023/06/15|1|||| CAC 40 Index|290397480
20240306|1A|ROG|N|1A_ROG_N|CH0012032048|Roche Holding AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1966/04/13|SUIZA|Certificados de Participacion|PAR|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||690550945|926204|8533|591|1889|234.7|0|0|2024/03/05|.51|1.2|0|0|235.9|2024/03/06|CHF|36.689612015|6.24|CHF|2024/02/01|2024/03/14|2024/03/18|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2001/02/28|2001/05/04|2001/05/04|.01|1|100|| Swiss Market Index|690550945
20240306|1A|ROKU|*|1A_ROKU_*|US77543R1023|Roku Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Peliculas y entretenimiento||143521936|1319369|19188|2|1|62.79|62.5|62.8|2024/03/05|-.1911|-.12|0|0|62.67|2024/03/06|USD|16.4321546634||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|143521936
20240306|1A|ROK|*|1A_ROK_*|US7739031091|Rockwell Automation Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1996/08/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||114592022|185207|2081|0|0|287.68|0|0|2024/03/05|1.2166|3.5|0|0|291.18|2024/03/06|USD|31.0243902439|1.25|USD|2024/02/07|2024/02/16|2024/03/11|||||2020/01/30||2020/01/29|1|||| S&P 500 Index|114592022
20240306|1A|ROL|*|1A_ROL_*|US7757111049|Rollins Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||483885114|533600|2682|0|0|44.28|0|0|2024/03/05|1.1969|.53|0|0|44.81|2024/03/06|USD|2.3585454813|.15|USD|2024/01/22|2024/02/20|2024/03/11|||||2020/10/27|2020/12/11|2020/12/10|.666667|||| S&P 500 Index|483885114
20240306|1A|ROP|*|1A_ROP_*|US7766961061|Roper Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1981/12/17|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Aplicacion de software|107022333|189013|6380|1|1|537.01|525|539.93|2024/03/05|.5959|3.2|0|0|540.21|2024/03/06|USD|163.6472795497|.75|USD|2023/11/09|2024/01/08|2024/01/23|||||2005/07/28|2005/08/29|2005/08/26|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|107022333
20240306|1A|ROST|*|1A_ROST_*|US7782961038|Ross Stores Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1989/03/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||336666266|1485317|23618|1|1|149.17|144.5|149.95|2024/03/05|-.7039|-1.05|0|0|148.12|2024/03/06|USD|14.5331591022|.3675|USD|2024/03/06|2023/12/04|2023/12/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2022/03/01|2015/06/12|2022/03/01|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|336666266
20240306|1A|ROVI|N|1A_ROVI_N|ES0157261019|Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||51820146|49931|880|160|188|75.3|74.8|75.5|2024/03/05|.0664|.05|0|0|75.35|2024/03/06|EUR|10.1403782524|.893997|EUR|2024/02/27|2023/07/03|2024/05/01|||||2023/07/26||2023/07/26|1|||| IBEX 35 Index|51820146
20240306|1A|ROVR|*|1A_ROVR_*|US77936F1030|Rover Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Servicios de consumo diversificados|Servicios del consumidor especializados||181807271|0|0|0|0|10.99|0|0|2024/02/26|0|0|0|0|10.99|2024/02/26|USD|1.6951730509||USD||||||||2021/07/30|2021/08/02|2021/08/02|1|1|1|| |181807271
20240306|1A|RPD|*|1A_RPD_*|US7534221046|Rapid7 Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||61985870|255394|4875|0|1|55.86|0|61|2024/03/05|-2.5421|-1.42|0|0|54.44|2024/03/06|USD|-1.9451383392||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|61985870
20240306|1A|RPM|*|1A_RPM_*|US7496851038|RPM International Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||128872166|285862|1686|0|0|116.05|0|0|2024/03/05|.7411|.86|0|0|116.91|2024/03/06|USD|16.789980158|.46|USD|2024/01/03|2024/01/18|2024/01/31|||||2020/02/13||2020/02/13||||| S&P 500 Index|128872166
20240306|1A|RPRX|N|1A_RPRX_N|GB00BMVP7Y09|Royalty Pharma PLC|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||597434791|935663|8059|1|9|29.43|29.2|30.45|2024/03/05|1.0533|.31|0|0|29.74|2024/03/06|USD|14.5810599172|.21|USD|2024/01/19|2024/02/15|2024/03/15|||||||||||| NASDAQ Composite Index|597434791
20240306|1A|RRCO|*|1A_RRCO_*|US75281A1097|Range Resources Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1980/03/26|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||242119571|655527|2958|0|0|32.83|0|0|2024/03/05|-.1828|-.06|0|0|32.77|2024/03/06|USD|15.8893394547|.08|USD|2024/03/01|2024/03/14|2024/03/29|||||2005/11/11|2005/12/05|2005/12/02|.666667|2|3|| S&P 500 Index|242119571
20240306|1A|RRX|*|1A_RRX_*|US7587501039|Regal Rexnord Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||66424617|106427|1138|0|0|166.54|0|0|2024/03/05|.3843|.64|0|0|167.18|2024/03/06|USD|95.6907993967|.35|USD|2024/01/29|2024/03/27|2024/04/12|||||2018/07/24||2018/07/24|1|||| S&P 500 Index|66424617
20240306|1A|RR|N|1A_RR_N|GB00B63H8491|Rolls-Royce Holdings PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2011/02/10|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||8416696989|37638516|11500|15940|100000|374.9|367|382|2024/03/05|1.094|4.1|0|0|3.79|2024/03/06|GBP|-.4402583423|0|GBP|2020/04/06|2015/10/22|2020/07/03|||||2020/10/01|2020/10/28|2020/11/12|.34317|3|10|| FTSE 100 Index|8416696989
20240306|1A|RS1|N|1A_RS1_N|GB0003096442|RS Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||473996287|1922271|1988|0|962|726.4|0|790|2024/03/05|1.267|9.2|0|0|7.356|2024/03/06|GBP|2.8495842844|.083|GBP|2023/11/07|2023/11/23|2024/01/05|||||1995/06/05|1995/09/04|1995/09/04|.5|1|1|| FTSE 100 Index|473996287
20240306|1A|RSGA|*|1A_RSGA_*|US7607591002|Republic Services Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||314610579|398734|2952|0|0|183.76|0|0|2024/03/05|.0218|.04|0|0|183.8|2024/03/06|USD|33.3406072106|.535|USD|2024/02/06|2024/04/01|2024/04/15|||||2020/11/05||2021/01/01|1|1|1|| S&P 500 Index|314610579
20240306|1A|RS|*|1A_RS_*|US7595091023|Reliance Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||57425425|78255|1208|0|0|320.26|0|0|2024/03/05|.6276|2.01|0|0|322.27|2024/03/06|USD|132.3943903443|1.1|USD|2024/02/15|2024/03/07|2024/03/22|||||2015/05/28|2015/06/01|2015/06/01|1|1|1|| S&P 500 Index|57425425
20240306|1A|RTO|N|1A_RTO_N|GB00B082RF11|Rentokil Initial PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||2522539885|16997456|4861|1000|979|421|385|500|2024/03/05|1.781|7.5|0|0|4.285|2024/03/06|GBP|2.0474525475|.0275|GBP|2023/07/27|2023/08/03|2023/09/11|||||2005/05/03|2005/06/23|2005/06/23|1|||| FTSE 100 Index|2522539885
20240306|1A|RTX|*|1A_RTX_*|US75513E1010|Rtx Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||1326826896|1310879|5563|0|0|90.06|0|0|2024/03/05|.2221|.2|0|0|90.26|2024/03/06|USD|41.9340813464|.59|USD|2024/02/02|2024/02/22|2024/03/21|||||2023/10/24|2020/04/03|2023/10/24|1|1|1|| S&P 500 Index|1326826896
20240306|1A|RUN|*|1A_RUN_*|US86771W1053|Sunrun Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||217878898|2776047|18804|2|10|11.99|12.21|12.3|2024/03/05|2.0851|.25|0|0|12.24|2024/03/06|USD|24.1422623499||USD||||||||2019/11/12||2019/11/12|1|||| NASDAQ Composite Index|217878898
20240306|1A|RVLV|*|1A_RVLV_*|US76156B1070|Revolve Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales|Internet y correo para tiendas departamentales |70794559|314706|2145|0|0|21.42|0|0|2024/03/05|-.8403|-.18|0|0|21.24|2024/03/06|USD|5.278710544||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|70794559
20240306|1A|RVTY|*|1A_RVTY_*|US7140461093|Revvity Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||123529821|177662|1790|0|0|107.01|0|0|2024/03/05|.2803|.3|0|0|107.31|2024/03/06|USD|63.1314071722|.07|USD|2024/01/25|2024/04/18|2024/05/10|||||2020/07/31||2020/07/31|1|||| S&P 500 Index|123529821
20240306|1A|RVYL|*|1A_RVYL_*|US39366L3078|Ryvyl Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||5549852|2034|44|3|5|4.24|3.94|4.4|2024/03/05|-2.5943|-.11|0|0|4.13|2024/03/06|USD|-.4219586588||USD||2023/09/07||||||2023/09/06|2023/09/07|2023/09/07|10|10|1|| NASDAQ Composite Index|5549852
20240306|1A|RWE|N|1A_RWE_N|DE0007037129|RWE AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |743841217|4117148|7781|266|416|31.51|31.74|31.75|2024/03/05|.73|.23|0|0|31.74|2024/03/06|EUR|39.8931206935|.662625|EUR|2023/01/25|2023/05/05|2023/05/09|||||2023/12/29||2024/01/01|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|743841217
20240306|1A|RWI|N|1A_RWI_N|GB00BNR4T868|Renewi PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones|Eliminacion de desechos y servicios de reciclaje |80549570|61458|102|70|46|538|512|720|2024/03/05|.558|3|0|0|5.41|2024/03/06|GBP|4.2468513854|0|GBP|2021/11/09|2019/11/28||||||2021/05/27|2021/07/19|2021/07/19|10|10|1|| FTSE 100 Index|80549570
20240306|1A|RXO|*|1A_RXO_*|US74982T1034|RXO Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Camiones de carga |117094888|150108|824|0|0|20.5|0|0|2024/03/05|1.122|.23|0|0|20.73|2024/03/06|USD|5.0825268886||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|117094888
20240306|1A|RYA1|N|1A_RYA1_N|IE00BYTBXV33|Ryanair Holdings PLC|IRLANDA|||Bolsa de Irlanda||IRLANDA||ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||1139835528|896992|1378|5700|100|19.885|19.75|20.3|2024/03/05|1.79|.355|0|0|20.24|2024/03/06|EUR|4.9639338494|.175|EUR|2023/12/22|2024/01/18|2024/02/28|||||2019/05/21||2020/05/20|1|||| ISEQ Overall Price Index|1139835528
20240306|1A|RYAAY|N|1A_RYAAY_N|US7835132033|Ryanair Holdings PLC|IRLANDA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||227981606|80098|1483|2|0|137.55|130|0|2024/03/05|1.5703|2.16|0|0|139.71|2024/03/06|USD|24.819669247|.927275|USD|2023/12/26|2024/01/18|2024/03/11|||||2016/02/01|2015/10/28|2016/02/01|1|40|39|5| NASDAQ Composite Index|227981606
20240306|1A|RYA|N|1A_RYA_N|IE00BYTBXV33|Ryanair Holdings PLC|IRLANDA||LSE|Bolsa de Irlanda|1996/06/05|IRLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||1139835528|896992|1378|5700|100|19.885|19.75|20.3|2024/03/05|1.79|.355|0|0|20.24|2024/03/06|EUR|4.9639338494|.175|EUR|2023/12/22|2024/01/18|2024/02/28|||||2019/05/21|2015/10/28|2020/05/20|1|40|39|| ISEQ Overall Price Index|1139835528
20240306|1A|RYN|*|1A_RYN_*|US7549071030|Rayonier Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Madera REITs|148639783|221011|935|0|0|34.84|0|0|2024/03/05|.3731|.13|0|0|34.97|2024/03/06|USD|12.5672262672|.285|USD|2024/02/15|2024/03/13|2024/03/28|||||2019/02/14||2019/02/14|1|||| S&P 500 Index|148639783
20240306|1A|RYTM|*|1A_RYTM_*|US76243J1051|Rhythm Pharmaceuticals Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |60140495|289435|4215|1|1|41.24|20|42.88|2024/03/05|-.3395|-.14|0|0|41.1|2024/03/06|USD|2.9434677813||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|60140495
20240306|1A|RY|N|1A_RY_N|CA7800871021|Royal Bank of Canada|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1869/06/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1408908231|402884|2100|0|0|97.96|0|0|2024/03/05|.2756|.27|0|0|98.23|2024/03/06|USD|82.7076533767|1.38|USD|2024/02/28|2024/04/24|2024/05/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2020/02/27|2006/03/23|2020/03/02|1|1|2|| S&P 500 Index|1408908231
20240306|1A|S92|N|1A_S92_N|DE000A0DJ6J9|SMA Solar Technology AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||34700000|86347|920|2|53|55.4|56.4|56.5|2024/03/05|1.81|1|0|0|56.4|2024/03/06|EUR|13.3580115274|0|EUR|2023/04/11|2021/06/02|2021/06/04|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|34700000
20240306|1A|SAABB|N|1A_SAABB_N|SE0000112385|Saab AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||130863412|828090|14021|0|0|820.6|0|0|2024/03/05|-.63|-5.2|0|0|815.4|2024/03/06|SEK|241.0749224888|2.24|SEK|2024/02/09|2024/04/12|2024/04/18|||||2024/03/06||2024/06/01|.25|1|4|| OMX Stockholm_PI|130863412
20240306|1A|SABE|N|1A_SABE_N|ES0113860A34|Banco de Sabadell SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1881/01/01|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||5427822468|21824382|4444|5000|1000|1.27|1.28|1.29|2024/03/05|.9843|.0125|0|0|1.2825|2024/03/06|EUR|2.5633542061|.0243|EUR|2024/02/01|2024/04/16|2024/04/18|||||2023/07/03|2015/03/30|2023/07/03|1|66.20368225|1|| IBEX 35 Index|5427822468
20240306|1A|SACH|*|1A_SACH_*|US78590A1097|Sachem Capital Corp|ESTADOS UNIDOS||ASE|NYSE Amex||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Bancos hipotecarios |45356429|8098|45|35|11|3.79|3.81|3.84|2024/03/05|1.3193|.05|0|0|3.84|2024/03/06|USD|5.7683565058|.11|USD|2023/12/14|2023/12/28|2024/01/10|||||2022/10/07||2022/10/07|1|||| NYSE American Composite Index|45356429
20240306|1A|SAFE|N|1A_SAFE_N|GB00B1N7Z094|Safestore Holdings PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Almacenamiento REITs|218452800|233083|384|0|1800|762|0|800|2024/03/05|2.165|16.5|0|0|7.785|2024/03/06|GBP|8.9093001842|.0505|GBP|2024/01/17|2024/03/07|2024/04/09|||||||||||| FTSE 100 Index|218452800
20240306|1A|SAF|N|1A_SAF_N|FR0000073272|Safran SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||413527116|415258|6276|5|6|197.82|198.6|199.18|2024/03/05|.46|.9|0|0|198.72|2024/03/06|EUR|27.709729466|2.2|EUR|2024/02/15|2024/05/28|2024/05/30|||||2022/11/14||2022/11/14|1|||| CAC 40 Index|413527116
20240306|1A|SAMPO|N|1A_SAMPO_N|FI4000552500|Sampo Oyj|FINLANDIA||||1922/09/05|FINLANDIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||501596752|1109908|8202|0|0|41.475|0|0|2024/03/05|-2.24|-.93|0|0|40.545|2024/03/06|EUR|14.4739877251|1.6|EUR|2024/02/08|2024/04/26|2024/05/07|||||2023/03/29|2023/10/02|2024/01/01|.2|1|1|| OMX Helsinki_PI|501596752
20240306|1A|SAM|*|1A_SAM_*|US1005571070|Boston Beer Company Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||12024520|31785|825|0|0|297.05|0|0|2024/03/05|-.5117|-1.52|0|0|295.53|2024/03/06|USD|88.0445152332||USD||||||||2019/02/21||2019/02/21|1|||| S&P 500 Index|12024520
20240306|1A|SAN1|N|1A_SAN1_N|FR0000120578|Sanofi SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||1251349581|892841|7539|12|13|87.6|86.96|87.28|2024/03/05|-.55|-.48|0|0|87.12|2024/03/06|EUR|59.1515538867|3.76|EUR|2024/02/01|2023/05/30|2024/05/01|||||2022/03/18|2022/05/06|2022/05/10|.994784|23|1|| CAC 40 Index|1251349581
20240306|1A|SAND|N|1A_SAND_N|SE0000667891|Sandvik AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||1254386000|1520225|3581|0|0|232.6|0|0|2024/03/05|.95|2.2|0|0|234.8|2024/03/06|SEK|69.8596763676|3.85|SEK|2024/01/25|2024/04/30|2024/05/07|||||2022/03/24||2023/03/01|1|||| OMX Stockholm_PI|1254386000
20240306|1A|SAN|N|1A_SAN_N|ES0113900J37|Banco Santander SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||15886000000|35783296|14082|2293|154|3.865|3.9|3.91|2024/03/05|1.0867|.042|0|0|3.907|2024/03/06|EUR|5.9004761421|.07695|EUR|2024/02/19|2024/04/29|2024/05/02|||||2024/02/19|2017/07/06|2024/02/20|1|123|1|| IBEX 35 Index|15886000000
20240306|1A|SAP1|N|1A_SAP1_N|DE0007164600|SAP SE|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |1167229056|1774570|11752|81|138|173.48|175.36|175.4|2024/03/05|1.04|1.8|0|0|175.28|2024/03/06|EUR|36.9811482434|1.61975|EUR|2024/03/05|2024/05/16|2024/05/21|||||2024/02/26|2006/12/21|2024/02/26|1|1|3|| Deutsche Boerse DAX Index|1167229056
20240306|1A|SAP2|N|1A_SAP2_N|CA8029121057|Saputo Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||424158946|405128|2834|32|27|26.61|26.66|26.68|2024/03/05|.22548|.06|0|0|26.67|2024/03/06|CAD|17.0560408711|.185|CAD|2024/02/09|2024/03/04|2024/03/15|||||2015/11/12||2015/11/17|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|424158946
20240306|1A|SAP|N|1A_SAP_N|US8030542042|SAP SE|ALEMANIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2014/07/07|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |1167229056|82396|1334|0|0|187.46|0|0|2024/03/05|1.7177|3.22|0|0|190.68|2024/03/06|USD|36.9811482434|1.6140484588|USD|2023/03/21|2023/05/12|2023/05/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2023/05/16||2023/05/16|1|||1| S&P 500 Index|1167229056
20240306|1A|SATS|*|1A_SATS_*|US2787681061|EchoStar Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||271518520|462915|4972|1|1|13|13|13.75|2024/03/05|4.3077|.56|0|0|13.56|2024/03/06|USD|73.4013816173||USD||2019/09/11||||||2020/10/29||2020/10/29|1|||| NASDAQ Composite Index|271518520
20240306|1A|SAVA|*|1A_SAVA_*|US14817C1071|Cassava Sciences Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |43225211|335678|3206|1|3|21.41|19.82|21.58|2024/03/05|-7.333|-1.57|0|0|19.84|2024/03/06|USD|3.2783554326|.75|USD|2023/12/12|2023/12/21|2024/01/03|||||2017/05/08|2017/05/10|2017/05/10|7|10|4|| NASDAQ Composite Index|43225211
20240306|1A|SAVE|*|1A_SAVE_*|US8485771021|Spirit Airlines Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||109477999|1608798|2597|0|0|5.47|0|0|2024/03/05|-4.7532|-.26|0|0|5.21|2024/03/06|USD|10.3923153034|.1|USD|2024/02/13|2024/02/22|2024/02/29|||||2017/10/25||2017/10/25|1|||| S&P 500 Index|109477999
20240306|1A|SA|N|1A_SA_N|CA8119161054|Seabridge Gold Inc|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro||86220155|130990|635|0|0|12.49|0|0|2024/03/05|4.0833|.51|0|0|13|2024/03/06|USD|9.2498569178||USD||||||||||||10|1|| S&P 500 Index|86220155
20240306|1A|SBAC|*|1A_SBAC_*|US78410G1040|SBA Communications Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||108108678|421385|8063|4|1|216.5|205.97|222|2024/03/05|.2171|.47|0|0|216.97|2024/03/06|USD|-47.7882703042|.98|USD|2024/02/26|2024/03/13|2024/03/28|||||2019/07/29||2019/07/29|1|||| NASDAQ Composite Index|108108678
20240306|1A|SBRA|*|1A_SBRA_*|US78573L1061|Sabra Health Care REIT Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Cuidado de salud REITs|231476751|805127|3873|1|1|13.93|13.36|14.25|2024/03/05|-1.2204|-.17|0|0|13.76|2024/03/06|USD|12.121509118|.3|USD|2024/02/01|2024/02/12|2024/02/29|||||||||||| NASDAQ Composite Index|231476751
20240306|1A|SBRY|N|1A_SBRY_N|GB00B019KW72|J Sainsbury PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1922/11/10|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |2368994502|6380606|2223|1800|0|247.7|229|0|2024/03/05|.646|1.6|0|0|2.493|2024/03/06|GBP|3.1362968088|.039|GBP|2023/11/02|2023/11/09|2023/12/15||||Escicion|2004/03/26|2004/07/19|2004/07/19|.991628|||| FTSE 100 Index|2368994502
20240306|1A|SBSW|N|1A_SBSW_N|US82575P1075|Sibanye Stillwater Ltd|SUDAFRICA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Minerales y metales preciosos||707641816|1638652|1748|0|0|3.93|0|0|2024/03/05|13.2316|.52|0|0|4.45|2024/03/06|USD|68.8634770615|.0889912|USD|2023/09/05|2023/09/21|2023/10/06|||||2017/05/16|2017/05/19|2017/05/24|.667909|100|4|4| S&P 500 Index|707641816
20240306|1A|SBS|N|1A_SBS_N|US20441A1025|Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1973/09/06|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||683509869|138907|663|0|0|15.95|0|0|2024/03/05|.815|.13|0|0|16.08|2024/03/06|USD|39.989960935|.22657175|USD|2023/04/21|2023/05/02|2023/07/06|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2013/04/15|2013/04/30|2013/04/29|.333333|1|3|1| S&P 500 Index|683509869
20240306|1A|SBUX|*|1A_SBUX_*|US8552441094|Starbucks Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1985/11/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes||1132200000|1389046|16740|4|4|91.22|91.64|91.81|2024/03/05|.4714|.43|0|0|91.65|2024/03/06|USD|-6.9713986746|.57|USD|2023/12/01|2024/02/08|2024/02/23|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Reembolso|2020/03/18|2015/04/09|2020/03/18|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|1132200000
20240306|1A|SCAB|N|1A_SCAB_N|SE0000112724|Svenska Cellulosa SCA AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos madereros y papeleros|Productos papeleros||637907340|988732|2393|0|0|142.5|0|0|2024/03/05|-.11|-.15|0|0|142.35|2024/03/06|SEK|148.4892496084|1.925|SEK|2024/01/26|2024/03/25|2024/04/02|||||2016/08/24|2017/06/12|2017/06/15|.179411|1|1|| OMX Stockholm_PI|637907340
20240306|1A|SCCO|*|1A_SCCO_*|US84265V1052|Southern Copper Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1995/09/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||773113269|214651|2089|0|0|80.03|0|0|2024/03/05|1.6994|1.36|0|0|81.39|2024/03/06|USD|9.595265813|.8|USD|2024/01/29|2024/02/12|2024/02/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2008/06/25|2008/07/10|2008/07/10|.333333|100|1.07|| S&P 500 Index|773113269
20240306|1A|SCHP|N|1A_SCHP_N|CH0024638196|Schindler Holding AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1929/02/02|SUIZA|Acciones Ordinarias|PAR|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo electrico pesado||40700822|71189|1632|99|2|230.8|0|0|2024/03/05|.13|.3|0|0|231.1|2024/03/06|CHF|42.8145806896|2.6|CHF|2024/02/14|2024/03/21|2024/03/25|||||2013/10/18|2015/10/28|2013/11/01|1|||| Swiss Market Index|40700822
20240306|1A|SCHW|*|1A_SCHW_*|US8085131055|Charles Schwab Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1986/11/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||1824369018|1501461|7885|0|0|68.1|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|68.1|2024/03/06|USD|22.4550438596|.25|USD|2024/01/24|2024/02/08|2024/02/23||||Reembolso|2019/01/30|2015/05/15|2019/01/30|1|||| S&P 500 Index|1824369018
20240306|1A|SCI|*|1A_SCI_*|US8175651046|Service Corporation International|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Servicios de consumo diversificados|Servicios del consumidor especializados||146036839|279150|2028|0|0|73.86|0|0|2024/03/05|2.2881|1.69|0|0|75.55|2024/03/06|USD|10.2365357155|.3|USD|2024/02/15|2024/03/14|2024/03/28|||||1998/05/14||1998/07/01|1|1|1|| S&P 500 Index|146036839
20240306|1A|SCMN|N|1A_SCMN_N|CH0008742519|Swisscom AG|SUIZA||SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||51801943|60282|1831|126|11|507.2|0|0|2024/03/05|.32|1.6|0|0|508.8|2024/03/06|CHF|224.2978746816|14.3|CHF|2024/02/08|2024/04/02|2024/04/04|||||2006/08/23|2006/08/30|2006/08/30|.9935|||| Swiss Market Index|51801943
20240306|1A|SDC|*|1A_SDC_*|US83192H1068|SmileDirectClub Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||2000000000|7761722|6925|2|9|.1611|.0717|.074|2023/10/02|-53.4451|-.0861|0|0|.075|2023/10/03|USD|.9182724496||USD||||||||||||||| |402607661
20240306|1A|SDF|N|1A_SDF_N|DE000KSAG888|K&S AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Fertilizantes y Agroquimicos||188444864|11455|14|0|0|12.745|0|0|2024/03/05|3.18|.405|0|0|13.15|2024/03/06|EUR|35.1097178683|.73625|EUR|2023/03/14|2023/05/11|2023/05/15|||||2023/05/15|2011/08/08|2023/05/16|1|1|1|| Deutsche Boerse DAX Index|188444864
20240306|1A|SDRY|N|1A_SDRY_N|GB00B60BD277|Superdry PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||99080937|611218|151|5000|5000|33.1|30|43|2024/03/05|-.151|-.05|0|0|.3305|2024/03/06|GBP|-.5453484448|0|GBP|2022/01/20|2019/12/19|2020/01/24|||||||||||| FTSE 100 Index|99080937
20240306|1A|SDZNY|N|1A_SDZNY_N|US7999261008|Sandoz Group AG|SUIZA||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios|Farmaceuticos genericos |431000000|183638|1229|||30.7|||2024/03/05|2.052117|.63|0|0|31.33|2024/03/06|USD|20.2969837587||USD||||||||||||||1| S&P 500 Index|431000000
20240306|1A|SEDG|N|1A_SEDG_N|US83417M1045|Solaredge Technologies Inc|ISRAEL||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||57126023|559026|9014|1|3|67.61|69.8|70.95|2024/03/05|4.0674|2.75|0|0|70.36|2024/03/06|USD|42.6455488974||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|57126023
20240306|1A|SEE|*|1A_SEE_*|US81211K1007|Sealed Air Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||144493719|374581|2386|0|0|35.31|0|0|2024/03/05|.708|.25|0|0|35.56|2024/03/06|USD|3.805401662|.2|USD|2024/02/22|2024/03/07|2024/03/22|||||2021/08/02||2021/08/02|1|||| S&P 500 Index|144493719
20240306|1A|SEIC|*|1A_SEIC_*|US7841171033|SEI Investments Co|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Admnistracion de bines |131352305|175650|2903|1|0|68.27|65.5|0|2024/03/05|.3369|.23|0|0|68.5|2024/03/06|USD|16.0779830006|.46|USD|2023/12/15|2023/12/27|2024/01/09|||||2018/12/12||2018/12/10|1|||| NASDAQ Composite Index|131352305
20240306|1A|SEK|N|1A_SEK_N|AU000000SEK6|Seek Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|ADR|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Recursos Humanos y Servicios de Empleo||355618072|0|0|11|65|26.26|27.05|26.2|2024/03/06|0|0|0|0|26.26|2024/03/06|AUD|7.5384996816|.19|AUD|2024/02/13|2024/03/19|2024/04/03|||||||||||| ASX All Ordinaries Index|355618072
20240306|1A|SESG|N|1A_SESG_N|LU0088087324|SES SA|LUXEMBURGO||PAR|NYSE Euronext Paris|2001/04/03|FRANCIA|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||361842490|535762|1050|2000|495|5.96|5.85|6.035|2024/03/05|.92|.055|0|0|6.015|2024/03/06|EUR|12.7640162401|.425|EUR|2024/02/29|2024/04/16|2024/04/18|||||2023/10/31||2023/11/03|1|1|10|1| CAC 40 Index|361842490
20240306|1A|SE|N|1A_SE_N|US81141R1005|Sea Ltd|SINGAPUR||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||612286635|3523933|13106|0|0|55.75|0|0|2024/03/05|6.2242|3.47|0|0|59.22|2024/03/06|USD|10.2409974773||USD||||||||||||||1| S&P 500 Index|612286635
20240306|1A|SFER|N|1A_SFER_N|IT0004712375|Salvatore Ferragamo SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico|1955/01/01|ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||165528966|242727|1059|3000|25|12.09|12.03|12.25|2024/03/05|.17|.02|0|0|12.11|2024/03/06|EUR|4.5232997075|.2072|EUR|2023/03/02|2023/05/22|2023/05/24|||||2021/04/22||2021/04/22|1|||| FTSE Italia All-Share Index|165528966
20240306|1A|SGEN|*|1A_SGEN_*|US81181C1045|Seagen Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||250000000|0|0|0|0|228.74|0|0|2023/12/13|0|0|0|0|228.74|2023/12/13|USD|15.1823680392||USD||||||||||||||| |188662672
20240306|1A|SGML|N|1A_SGML_N|CA8265991023|Sigma Lithium Corp|CANADA|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||110464796|233880|2285|1|1|14.49|14.49|15.6|2024/03/05|4.2788|.62|0|0|15.11|2024/03/06|USD|1.8126212912||USD||||||||||||10|1|| NASDAQ Composite Index|110464796
20240306|1A|SGO|N|1A_SGO_N|FR0000125007|Compagnie de Saint Gobain SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1981/12/31|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||502061537|745540|5134|40|3|68.06|67.9|68.29|2024/03/05|.12|.08|0|0|68.14|2024/03/06|EUR|45.8777538135|2.1|EUR|2024/02/29|2024/06/10|2024/06/12|||||2022/06/13||2022/06/13|1|||| CAC 40 Index|502061537
20240306|1A|SGRO|N|1A_SGRO_N|GB00B5ZN1N88|SEGRO PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1338190555|2600307|3458|100|1200|867.8|773|975|2024/03/05|.599|5.2|0|0|8.73|2024/03/06|GBP|8.937704918|.1528|GBP|2024/02/16|2024/03/14|2024/05/03|||||2017/03/10|2017/03/13|2017/03/28|.956039|100|1.18412456445993|| FTSE 100 Index|1338190555
20240306|1A|SHAK|*|1A_SHAK_*|US8190471016|Shake Shack Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes|Servicios de comida rapida|42309026|135747|1577|0|0|100.19|0|0|2024/03/05|.7685|.77|0|0|100.96|2024/03/06|USD|11.2488140237||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|42309026
20240306|1A|SHBA|N|1A_SHBA_N|SE0007100599|Svenska Handelsbanken AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1944777165|4850471|8345|0|0|122.9|0|0|2024/03/05|-.45|-.55|0|0|122.35|2024/03/06|SEK|103.5742424242|4.55|SEK|2024/02/07|2024/03/21|2024/03/27|||||2021/09/21|2021/10/22|2021/10/27|.958007|65|1|| OMX Stockholm_PI|1944777165
20240306|1A|SHEL1|N|1A_SHEL1_N|US7802593050|Shell PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |3225579226|678811|2840|0|0|62.87|0|0|2024/03/05|1.5588|.98|0|0|63.85|2024/03/06|USD|55.426152818|.688|USD|2023/11/02|2024/02/15|2024/03/25|||||2021/12/20|2022/02/01|2022/02/01|1|1|1|2| S&P 500 Index|3225579226
20240306|1A|SHEL|N|1A_SHEL_N|GB00BP6MXD84|Shell PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |6455552025|21345215|11705|1550|30000|2452.5|2427|2550|2024/03/05|1.468|36|0|0|24.885|2024/03/06|GBP|27.713076409|.344|GBP|2023/11/02|2024/02/15|2023/12/20|||||2023/11/03|2022/01/31|2023/11/02|1|1|1|| FTSE 100 Index|6455552025
20240306|1A|SHG|N|1A_SHG_N|US8245961003|Shinhan Financial Group Co Ltd|COREA DEL SUR||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2001/09/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||515504189|66545|394|0|0|33.48|0|0|2024/03/05|1.5532|.52|0|0|34|2024/03/06|USD|103466.355993356|.30832542|USD|2024/02/08|2023/09/28|2024/05/01|||||2012/09/10|2012/10/15|2012/10/12|.5|1|2|1| S&P 500 Index|515504189
20240306|1A|SHLS|*|1A_SHLS_*|US82489W1071|Shoals Technologies Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||170329509|907014|7694|1|1|12.31|12.15|12.64|2024/03/05|1.8684|.23|0|0|12.54|2024/03/06|USD|3.3198062924||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|170329509
20240306|1A|SHL|N|1A_SHL_N|DE000SHL1006|Siemens Healthineers AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||1115788114|589967|1961|108|166|56.58|56.84|56.86|2024/03/05|.35|.2|0|0|56.78|2024/03/06|EUR|16.1513642146|.6994375|EUR|2023/11/30|2024/04/19|2024/04/23|||||2023/03/27||2023/03/29|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|1115788114
20240306|1A|SHOP|N|1A_SHOP_N|CA82509L1076|Shopify Inc|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2004/09/28|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Transacciones y servicios de subasta |1275128566|1201779|9763|0|0|73.47|0|0|2024/03/05|.735|.54|0|0|74.01|2024/03/06|USD|7.0742208588||USD||2022/06/29||||||2022/04/13|2022/06/20|2022/06/28|.1|1|10|| S&P 500 Index|1275128566
20240306|1A|SHO|*|1A_SHO_*|US8678921011|Sunstone Hotel Investors Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Hostipalizacion REITs|203532888|353776|837|0|0|11.3|0|0|2024/03/05|.4425|.05|0|0|11.35|2024/03/06|USD|10.5386351476|.07|USD|2024/02/23|2024/03/27|2024/04/15|||||2019/08/13||2019/06/30|1|||| S&P 500 Index|203532888
20240306|1A|SHW|*|1A_SHW_*|US8243481061|Sherwin-Williams Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1884/07/16|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||254464522|339741|2838|0|0|333.28|0|0|2024/03/05|.9632|3.21|0|0|336.49|2024/03/06|USD|14.5489428348|.715|USD|2024/02/14|2024/02/23|2024/03/08|||||2021/02/03|2021/03/19|2021/03/31|.333333|1|3|| S&P 500 Index|254464522
20240306|1A|SID|N|1A_SID_N|US20440W1053|Companhia Siderurgica Nacional|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1941/04/09|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||1326093947|715871|526|0|0|3.31|0|0|2024/03/05|1.2085|.04|0|0|3.35|2024/03/06|USD|14.6865462079|.141733|USD|2023/11/14|2023/11/22|2023/12/06|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2010/03/23|2010/04/07|2010/04/06|.5|1|2|1| S&P 500 Index|1326093947
20240306|1A|SIEGY|N|1A_SIEGY_N|US8261975010|Siemens AG|ALEMANIA||PNK|Mercado OTC|1996/01/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||1579840164|76467|1023|0|0|96.82|0|0|2024/03/05|1.322041|1.28|0|0|98.1|2024/03/06|USD|30.1830107967|1.863740305|USD|2024/01/22|2024/02/09|2024/02/20||||Split|2017/03/02|2017/03/14|2017/03/13|.5|1|2|.5| S&P 500 Index|1579840164
20240306|1A|SIE|N|1A_SIE_N|DE0007236101|Siemens AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania|1996/01/01|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||789920082|1457260|9204|407|79|178.54|179.54|179.58|2024/03/05|.82|1.46|0|0|180|2024/03/06|EUR|60.3660215934|3.460375|EUR|2023/11/20|2024/02/09|2024/02/13|||||2024/02/12|2020/09/28|2024/02/12|1|2|1|| Deutsche Boerse DAX Index|789920082
20240306|1A|SIKA|N|1A_SIKA_N|CH0418792922|Sika AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||153997362|195119|2546|157|891|253.8|0|0|2024/03/05|.95|2.4|0|0|256.2|2024/03/06|CHF|38.0078796824|1.65|CHF|2024/02/16|2024/03/28|2024/04/03|||||2018/06/05|2018/06/13|2018/06/13|.016667|1|60|| Swiss Market Index|153997362
20240306|1A|SILC|N|1A_SILC_N|CA8283631015|SilverCrest Metals Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|2015/06/23|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Minerales y metales preciosos||146934814|227075|1322|22|3|7.42|7.59|7.62|2024/03/05|2.69542|.2|0|0|7.62|2024/03/06|CAD|1.8950904463||CAD||||||||2023/08/10||2023/08/14|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|146934814
20240306|1A|SILV|N|1A_SILV_N|CA8283631015|SilverCrest Metals Inc|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Minerales y metales preciosos||146934814|58537|258|0|0|5.46|0|0|2024/03/05|3.2967|.18|0|0|5.64|2024/03/06|USD|1.8950904463||USD||||||||2023/08/10||2023/08/14|1|||| S&P 500 Index|146934814
20240306|1A|SIMO|N|1A_SIMO_N|US82706C1080|Silicon Motion Technology Corp|HONG KONG||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2005/01/27|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||33407268|87776|1883|2|2|70.86|65.75|74|2024/03/05|1.7782|1.26|0|0|72.12|2024/03/06|USD|22.0278835487|.4975|USD|2024/01/19|2024/02/16|2024/03/01|||||2018/11/21||2018/11/21|1|||4| NASDAQ Composite Index|33407268
20240306|1A|SIRI|*|1A_SIRI_*|US82968B1035|Sirius XM Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||3842461994|6860435|7992|338|13|4.17|4.19|4.2|2024/03/05|.4796|.02|0|0|4.19|2024/03/06|USD|-.6648522551|.0266|USD|2024/01/24|2024/02/08|2024/02/23|||||2018/10/24||2018/09/30|1|||| NASDAQ Composite Index|3842461994
20240306|1A|SITE|*|1A_SITE_*|US82982L1035|SiteOne Landscape Supply Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas||45139896|62180|913|0|0|170.7|0|0|2024/03/05|2.519|4.3|0|0|175|2024/03/06|USD|32.9417387191||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|45139896
20240306|1A|SJM|*|1A_SJM_*|US8326964058|J M Smucker Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||106175550|501059|4151|0|0|121|0|0|2024/03/05|-.6116|-.74|0|0|120.26|2024/03/06|USD|68.6516007533|1.06|USD|2024/01/19|2024/02/15|2024/03/01|||||2020/10/22||2020/10/22|1|||| S&P 500 Index|106175550
20240306|1A|SJW|*|1A_SJW_*|US7843051043|SJW Group|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Abastecimineto de agua y sistemas de riego |32060353|54120|448|0|0|56.3|0|0|2024/03/05|1.4032|.79|0|0|57.09|2024/03/06|USD|39.0622070486|.4|USD|2024/01/25|2024/02/02|2024/03/01|||||2006/02/02|2006/03/17|2006/03/16|.5|||| S&P 500 Index|32060353
20240306|1A|SK1|N|1A_SK1_N|FR0000121709|SEB SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA||ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Mobiliario de hogar||55061363|81745|1077|9|140|111.3|111.2|113|2024/03/05|.99|1.1|0|0|112.4|2024/03/06|EUR|58.054846801|2.62|EUR|2024/02/21|2024/06/03|2024/06/05|||||2022/05/13||2022/05/19|1|||| CAC 40 Index|55061363
20240306|1A|SKFB|N|1A_SKFB_N|SE0000108227|AB SKF|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||426044135|1138922|3290|0|0|223.5|0|0|2024/03/05|.45|1|0|0|224.5|2024/03/06|SEK|115.8293094601|5.25|SEK|2024/01/31|2024/03/27|2024/04/04|||||2017/04/04||2018/08/01|1|||| OMX Stockholm_PI|426044135
20240306|1A|SKG|N|1A_SKG_N|IE00B1RR8406|Smurfit Kappa Group PLC|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Empaques y envases|Material para empaque||261094836|385620|1064|0|1000|3338|0|3400|2024/03/05|-2.516|-84|0|0|32.54|2024/03/06|GBP|21.5503875969|1.184|GBP|2024/02/07|2024/04/11|2024/05/10|||||||||||| FTSE 100 Index|261094836
20240306|1A|SKLZ|*|1A_SKLZ_*|US83067L2088|Skillz Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||21447660|46374|321|0|0|6.6|0|0|2024/03/05|5.1515|.34|0|0|6.94|2024/03/06|USD|13.5815436071||USD||2023/06/26||||||2023/06/14|2023/06/26|2023/06/26|20|20|1|| S&P 500 Index|21447660
20240306|1A|SKM|N|1A_SKM_N|US78440P3064|SK Telecom Co Ltd|COREA DEL SUR||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||389543216|72440|399|0|0|21.65|0|0|2024/03/05|.6005|.13|0|0|21.78|2024/03/06|USD|29122.5437246064|.26161394|USD|2023/12/12|2023/09/28|2023/11/21|||||2021/11/18|2021/11/30|2021/11/30|1.646463|1|.6073625|.555556| S&P 500 Index|389543216
20240306|1A|SKX|*|1A_SKX_*|US8305661055|Skechers USA Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Textil confeccion y bienes de lujo|Calzado||153275786|523435|2976|0|0|60.64|0|0|2024/03/05|.2803|.17|0|0|60.81|2024/03/06|USD|26.0096031268||USD||2015/10/16||||||2018/10/18||2018/10/18|1|||| S&P 500 Index|153275786
20240306|1A|SLAB|*|1A_SLAB_*|US8269191024|Silicon Laboratories Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1996/08/19|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||31904670|141654|3789|1|0|140|87|0|2024/03/05|5.1643|7.23|0|0|147.23|2024/03/06|USD|38.0040875362||USD|||2018/08/01|||||2022/07/27||2022/07/27|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|31904670
20240306|1A|SLB|N|1A_SLB_N|AN8068571086|Schlumberger NV|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1956/11/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Equipos y servicios de energia|Equipos y servicios relacionados con el petroleo y el gas||1432742086|1718814|6462|0|0|49.66|0|0|2024/03/05|.7451|.37|0|0|50.03|2024/03/06|USD|14.1677192982|.275|USD|2024/01/19|2024/02/06|2024/04/04|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2016/01/21|2006/04/10|2017/05/01|1|1|2|| S&P 500 Index|1432742086
20240306|1A|SLF|N|1A_SLF_N|CA8667961053|Sun Life Financial Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||584631371|1946993|6625|119|89|72.97|73.31|73.36|2024/03/05|.49335|.36|0|0|73.33|2024/03/06|CAD|41.0221843003|.78|CAD|2024/02/07|2024/02/27|2024/03/28|||||2023/08/10||2023/08/29|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|584631371
20240306|1A|SLG|*|1A_SLG_*|US78440X8873|SL Green Realty Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Oficina REITs|64799013|316333|2319|0|0|49.55|0|0|2024/03/05|2.0182|1|0|0|50.55|2024/03/06|USD|61.9476249432|.25|USD|2024/02/16|2024/02/28|2024/03/15|||||2022/01/10|2022/01/20|2022/01/24|1.0306|1.0306|1|| S&P 500 Index|64799013
20240306|1A|SLM|*|1A_SLM_*|US78442P1066|SLM Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor|Prestamo personales y de automoviles  |220349715|500852|5161|2|3|20.85|14.68|22.83|2024/03/05|-.9592|-.2|0|0|20.65|2024/03/06|USD|8.1275177066|.11|USD|2024/01/23|2024/03/01|2024/03/15|||||2021/02/02|2014/05/01|2021/02/02|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|220349715
20240306|1A|SLNA|N|1A_SLNA_N|GB00BQ1MW662|BOA Acquisition Corp|INGLATERRA||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones|Hoteles y moteles |107253734|12476|37|10|10|.268|.241|.399|2024/03/05|-1.6418|-.0044|0|0|.2636|2024/03/06|USD|-1.6405652153||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|107253734
20240306|1A|SLVM|*|1A_SLVM_*|US8713321029|Sylvamo Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos madereros y papeleros|Productos papeleros|Papelera|41220910|110434|1005|0|0|60.17|0|0|2024/03/05|.8808|.53|0|0|60.7|2024/03/06|USD|21.4523809524|.3|USD|2024/02/20|2024/04/05|2024/04/29|||||2023/09/19||2023/09/19|1|||| S&P 500 Index|41220910
20240306|1A|SL|N|1A_SL_N|GB00BF8Q6K64|Standard Life Aberdeen PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2005/06/30|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||1840740709|3297226|1587|0|2000|151.85|0|175|2024/03/05|.79|1.2|0|0|1.5305|2024/03/06|GBP|2.6735015773|.073|GBP|2024/02/27|2024/03/14|2024/04/30|||||2022/07/06|2018/10/22|2022/07/06|1|8|7|| FTSE 100 Index|1840740709
20240306|1A|SMAR|*|1A_SMAR_*|US83200N1037|Smartsheet Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |136256740|243900|1908|0|0|41.31|0|0|2024/03/05|.2663|.11|0|0|41.42|2024/03/06|USD|3.7337915446||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|136256740
20240306|1A|SMCI|*|1A_SMCI_*|US86800U1043|Super Micro Computer Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Computadoras y perifericos|Equipo de computadoras||55933330|2049952|63190|2|10|1090.83|1123|1130|2024/03/05|3.105|33.87|0|0|1124.7|2024/03/06|USD|37.2603684459||USD||||||||2021/01/29||2021/01/29|1|||| NASDAQ Composite Index|55933330
20240306|1A|SMCP|N|1A_SMCP_N|FR0013214145|SMCP SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||74623379|360385|520|452|738|2.28|2.2|2.38|2024/03/05|-1.97|-.045|0|0|2.235|2024/03/06|EUR|15.6097802645|0|EUR|2023/04/12|||||||2023/10/06||2023/10/09|1|||| CAC 40 Index|74623379
20240306|1A|SMC|N|1A_SMC_N|JP3162600005|SMC Corp|JAPON||||1959/04/27|JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||64402809|0|0|0|0|90980|0|0|2024/03/06|0|0|0|0|90980|2024/03/06|JPY|26046.4827395832|358.5825|JPY|2023/11/14|2024/03/28|2023/12/01|||||2023/11/14||2023/11/21|1|||| TOPIX Stock Price Index|64402809
20240306|1A|SMFG|N|1A_SMFG_N|US86562M2098|Sumitomo Mitsui Financial Group Inc|JAPON||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||6581611440|416009|660|0|0|11.47|0|0|2024/03/05|2.5283|.29|0|0|11.76|2024/03/06|USD|1858.4246429801|.1577901|USD|2023/09/12||2023/12/08|||||||||2|1|.2| S&P 500 Index|6581611440
20240306|1A|SMHI|*|1A_SMHI_*|US78413P1012|SEACOR Marine Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2014/12/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||27178349|38286|354|0|0|12.01|0|0|2024/03/05|-.0833|-.01|0|0|12|2024/03/06|USD|13.8061301089||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|27178349
20240306|1A|SMSN|N|1A_SMSN_N|US7960508882|Samsung Electronics Co Ltd|COREA DEL SUR||LSE|Bolsa de Londres|1969/01/13|INGLATERRA|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||238791302|6610|373|50|100|1375|1361|1400|2024/03/05|.145|2|0|0|1377|2024/03/06|USD|52002.1986935919|6.949685|USD|2023/12/14|2023/12/28|2023/11/28|||||1999/04/26|1999/05/13|1999/05/22||1|.081845026|25| FTSE 100 Index|238791302
20240306|1A|SMTC|*|1A_SMTC_*|US8168501018|Semtech Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||64284760|395548|4477|30|4|21.82|21.96|24.13|2024/03/05|6.8744|1.5|0|0|23.32|2024/03/06|USD|11.8527834405|.05|USD|1980/09/05|2000/09/26|1980/10/10|||||2008/03/31||2008/03/31|1|||| NASDAQ Composite Index|64284760
20240306|1A|SMT|N|1A_SMT_N|GB00BLDYK618|Scottish Mortgage Investment Trust PLC|INGLATERRA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|Acciones|Baillie Gifford & Co Ltd|Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1399034734|4097899|1739|1000|2813|784.2|762.6|812|2024/03/05|1.173|9.2|0|0|7.934|2024/03/06|GBP|8.0504375526|.016|GBP|2023/11/06|2023/11/23|2023/12/15|||||2014/05/10|2014/06/30|2014/06/30|.2|1|5|| FTSE 100 Index|1399034734
20240306|1A|SN1|N|1A_SN1_N|GB0009223206|Smith & Nephew PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico|Dispositivos medicos e implantes|874320227|5916649|3224|2000|1618|1048.5|1030|1390|2024/03/05|2.718|28.5|0|0|10.77|2024/03/06|GBP|5.9906235546|.231|GBP|2024/02/27|2024/03/28|2024/05/22|||||2022/08/09||2022/08/09|1|||| FTSE 100 Index|874320227
20240306|1A|SNAP|*|1A_SNAP_*|US83304A1060|Snap Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||1650631520|4512345|5996|0|0|11.43|0|0|2024/03/05|-2.3622|-.27|0|0|11.16|2024/03/06|USD|1.4971200071||USD||||||||2022/10/20||2022/10/20|1|||| S&P 500 Index|1650631520
20240306|1A|SNC|N|1A_SNC_N|CA78460T1057|SNC-Lavalin Group Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||175554252|531954|3421|19|1|53.56|55.59|55.64|2024/03/05|3.84615|2.06|0|0|55.62|2024/03/06|CAD|18.0208141085|.02|CAD|2024/03/01|2024/03/14|2024/03/29|||||2023/03/06||2023/03/08|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|175554252
20240306|1A|SNOW|*|1A_SNOW_*|US8334451098|Snowflake Inc.|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||329300000|1797639|14772|0|0|167.75|0|0|2024/03/05|-.4471|-.75|0|0|167|2024/03/06|USD|15.7935738001||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|329300000
20240306|1A|SNPS|*|1A_SNPS_*|US8716071076|Synopsys Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||152543690|256357|9938|1|2|565.26|570.25|588.55|2024/03/05|1.8947|10.71|0|0|575.97|2024/03/06|USD|40.4040066778||USD||2003/09/24||||||2023/05/25||2023/05/25|1|||| NASDAQ Composite Index|152543690
20240306|1A|SNY|N|1A_SNY_N|US80105N1054|Sanofi SA|FRANCIA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1994/05/11|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||2529599938|223933|2703|1|1|47.5|45.78|49.8|2024/03/05|.3789|.18|0|0|47.68|2024/03/06|USD|29.5757769434|1.3750639|USD|2023/02/15|2023/05/30|2023/06/23|Proximo a Fin Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||||||||.5| NASDAQ Composite Index|2529599938
20240306|1A|SN|*|1A_SN_*|US79970Y1055|Sanchez Energy Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Mercado OTC|2011/08/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||300000000|374462|21|0|0|.008355|0|0|2020/06/30|-4.248953|-.000355|0|0|.008|2020/07/01|USD|.101572819|0|USD|2015/06/18|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split Inverso|2008/08/15|2008/09/08|2008/09/05|2.85|||| |102331639
20240306|1A|SOBI|N|1A_SOBI_N|SE0000872095|Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||339757114|607589|1562|0|0|266.2|0|0|2024/03/05|1.35|3.6|0|0|269.8|2024/03/06|SEK|104.9622404639|0|SEK|2024/02/08|||||||2023/08/23|2023/08/25|2023/11/02|.955172|7|1|| OMX Stockholm_PI|339757114
20240306|1A|SOFI|*|1A_SOFI_*|US83406F1021|SoFi Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||976736877|20385644|37563|21|7|7.27|7.43|7.44|2024/03/05|1.7882|.13|0|0|7.4|2024/03/06|USD|5.8781417821||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|976736877
20240306|1A|SOFT|N|1A_SOFT_N|JP3436100006|SoftBank Group Corp|JAPON||||1981/09/03|JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||1465795513|0|0|0|0|8874|0|0|2024/03/06|0|0|0|0|8874|2024/03/06|JPY|5854.1336839389|17.5307|JPY|2023/10/27|2024/03/28|2023/12/08|||||2022/08/08|2019/06/25|2022/08/09|1|1|2|| TOPIX Stock Price Index|1465795513
20240306|1A|SOF|N|1A_SOF_N|BE0003717312|Sofina SA|BELGICA||BRU|||BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||33290572|14274|669|10|215|202.8|203|205|2024/03/05|.79|1.6|0|0|204.4|2024/03/06|EUR|277.920471538|2.268|EUR|2023/03/30|2023/05/12|2023/05/16|||||2023/09/22||2023/09/25|1|||| BEL 20 Index.|33290572
20240306|1A|SOL1|N|1A_SOL1_N|AU000000SOL3|Washington H Soul Pattinson and Company Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||360805689|0|0|81|50|34.67|36.05|34.5|2024/03/06|0|0|0|0|34.67|2024/03/06|AUD|27.2486120874|.51|AUD|2023/09/28|2023/11/17|2023/12/12|||||2003/07/24|2003/07/31|2003/07/31|.9915|||| ASX All Ordinaries Index|360805689
20240306|1A|SOL|N|1A_SOL_N|US75971T3014|Emeren Group Ltd|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2006/03/17|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||60274841|125297|300|0|0|2.02|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|2.02|2024/03/06|USD|5.3491860656|0|USD|2016/02/16|2017/02/10||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2017/01/30|2017/02/10|2017/02/10|5|5|1|10| S&P 500 Index|60274841
20240306|1A|SOND|*|1A_SOND_*|US83542D3008|Sonder Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones||11064738|8978|84|1|1|4.83|4.58|6.05|2024/03/05|.4141|.02|0|0|4.85|2024/03/06|USD|-1.9362485294||USD||2023/09/21||||||2023/09/19|2023/09/21|2023/09/21|20|20|1|| NASDAQ Composite Index|11064738
20240306|1A|SONY|N|1A_SONY_N|US8356993076|Sony Group Corp|JAPON||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Electrodomesticos||1226070172|198675|2018|0|0|85.66|0|0|2024/03/05|1.2958|1.11|0|0|86.77|2024/03/06|USD|5339.9139435834|.1889780034|USD|2023/09/15||2023/12/12|||||2000/03/24|2000/03/28|2000/05/24|.5|1|2|1| S&P 500 Index|1226070172
20240306|1A|SOON|N|1A_SOON_N|CH0012549785|Sonova Holding AG|SUIZA||SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||59625747|85415|1963|4|8|276|0|0|2024/03/05|.51|1.4|0|0|277.4|2024/03/06|CHF|36.7376867727|2.99|CHF|2023/05/16|2023/06/14|2023/06/20|||||2022/03/29||2022/04/19|1|||| Swiss Market Index|59625747
20240306|1A|SOS|N|1A_SOS_N|US83587W2052|Sos Ltd|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||319027188|172813|827|0|0|3.05|0|0|2024/03/05|-16.7213|-.51|0|0|2.54|2024/03/06|USD|1.286544962||USD||2022/07/06||||||2022/06/27|2022/07/06|2022/07/06|50|50|1|10| S&P 500 Index|319027188
20240306|1A|SOUHV|N|1A_SOUHV_N|US84473L1052|South32 Ltd|AUSTRALIA||PNK|Mercado OTC|2000/07/12|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|902399019|251293|347|||9.39|||2024/03/05|2.342918|.22|0|0|9.61|2024/03/06|USD|1.9548242028|.0184|USD|2024/02/15|2024/03/07|2024/04/04|||||||||||5| S&P 500 Index|902399019
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20240306|1A|SO|*|1A_SO_*|US8425871071|Southern Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1091015113|1426768|5716|0|0|67.98|0|0|2024/03/05|.8826|.6|0|0|68.58|2024/03/06|USD|28.7948717949|.7|USD|2024/01/18|2024/02/16|2024/03/06|||||||||100|39.7614|| S&P 500 Index|1091015113
20240306|1A|SPB|*|1A_SPB_*|US84790A1051|Spectrum Brands Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Mobiliario de hogar||30271605|167027|1366|0|0|81.02|0|0|2024/03/05|1.4564|1.18|0|0|82.2|2024/03/06|USD|63.7367088608|.42|USD|2024/02/07|2024/02/16|2024/03/12|||||2023/06/20||2023/06/20|1|||| S&P 500 Index|30271605
20240306|1A|SPCE|*|1A_SPCE_*|US92766K1060|Virgin Galactic Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||400040013|1534709|805|0|0|1.6|0|0|2024/03/05|1.875|.03|0|0|1.63|2024/03/06|USD|1.4987635725||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|400040013
20240306|1A|SPGI|*|1A_SPGI_*|US78409V1044|S&P Global Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1925/12/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||314100000|422989|3739|0|0|422.31|0|0|2024/03/05|.9069|3.83|0|0|426.14|2024/03/06|USD|107.4120603015|.91|USD|2024/01/23|2024/02/26|2024/03/12|||||2018/10/29||2018/10/29|1|||| S&P 500 Index|314100000
20240306|1A|SPG|*|1A_SPG_*|US8288061091|Simon Property Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Distribuidores REITs|325899010|480012|3763|0|0|149.86|0|0|2024/03/05|1.6415|2.46|0|0|152.32|2024/03/06|USD|9.2495905768|1.95|USD|2024/02/05|2024/03/07|2024/03/29|||||2019/07/31||2019/06/30|1|||| S&P 500 Index|325899010
20240306|1A|SPHR|*|1A_SPHR_*|US55826T1025|Sphere Entertainment Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Peliculas y entretenimiento||35138861|113423|1245|0|0|47.57|0|0|2024/03/05|1.1562|.55|0|0|48.12|2024/03/06|USD|74.5682664281||USD||2023/04/21||||||2023/03/30|2023/04/21|2023/04/20|.461691|1|1|| S&P 500 Index|35138861
20240306|1A|SPLK|*|1A_SPLK_*|US8486371045|Splunk Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||168500000|667222|6881|5|3|156.44|156.22|156.28|2024/03/05|-.147|-.23|0|0|156.21|2024/03/06|USD|-.6805993497||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|168500000
20240306|1A|SPOT|N|1A_SPOT_N|LU1778762911|Spotify Technology SA|LUXEMBURGO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||197143389|254996|2902|0|0|267|0|0|2024/03/05|.3858|1.03|0|0|268.03|2024/03/06|USD|12.9562481417||USD||||||||2021/08/20||2021/08/20|1|||| S&P 500 Index|197143389
20240306|1A|SPT|*|1A_SPT_*|US85209W1099|Sprout Social Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||56250186|180161|2563|5|1|58.47|55|63|2024/03/05|1.0775|.63|0|0|59.1|2024/03/06|USD|2.5903809257||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|56250186
20240306|1A|SPX|N|1A_SPX_N|GB00BWFGQN14|Spirax-Sarco Engineering PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||73776048|132833|1663|100|0|10225|9524|0|2024/03/05|.44|45|0|0|102.7|2024/03/06|GBP|15.8831521739|.46|GBP|2023/08/10|2023/10/12|2023/11/10|||||2015/03/27|2015/06/15|2015/06/15|1.037037|28|27|| FTSE 100 Index|73776048
20240306|1A|SQ|*|1A_SQ_*|US8522341036|Square Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales|Transaccion y pagos de servicios |615693000|1195367|7451|0|0|74.43|0|0|2024/03/05|1.4779|1.1|0|0|75.53|2024/03/06|USD|30.705546139||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|615693000
20240306|1A|SRC|*|1A_SRC_*|US84860W3007|Spirit Realty Capital Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||750000000|20245152|5591|0|0|42.98|0|0|2024/01/19|-1.5589|-.67|0|0|42.31|2024/01/22|USD|33.9010089255|.6696|USD|2023/11/28|2023/12/27|2024/01/12|||||2018/11/29|2018/12/13|2018/12/13|5|5|1|| |141552606
20240306|1A|SREN|N|1A_SREN_N|CH0126881561|Swiss Re AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|2011/02/07|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Reaseguros||290400000|705810|3236|363|1225|107.3|0|0|2024/03/05|.75|.8|0|0|108.1|2024/03/06|CHF|55.6950672646|4.42|CHF|2024/02/16|2024/04/16|2024/04/18|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2019/05/06|2015/07/01|2019/05/03|1|||| Swiss Market Index|290400000
20240306|1A|SRET|N|1A_SRET_N|GG00B1W3VF54|Sirius Real Estate Ltd||Europa|LSE|Bolsa de Londres|2007/02/20|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD||Sirius Real Estate Ltd|Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1348140369|5995098|601|0|0|87.35|0|0|2024/03/05|.401|.35|0|0|.877|2024/03/06|GBP|1.025126799|.0054|GBP|2023/11/20|2023/12/14|2024/01/25|||||||||40.164241|1|| FTSE 100 Index|1348140369
20240306|1A|SRGS|N|1A_SRGS_N|IT0003153415|Snam SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||3352756372|7734829|5143|200|15000|4.425|4.42|4.472|2024/03/05|.79|.035|0|0|4.46|2024/03/06|EUR|2.2382087914|.125208|EUR|2023/12/11|2024/06/24|2024/06/26|||||2018/03/15||2018/06/18|1|||| FTSE Italia All-Share Index|3352756372
20240306|1A|SRT3|N|1A_SRT3_N|DE0007165631|Sartorius AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Preferentes|PRF|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||34806061|83176|2554|33|61|348.3|354.8|355.1|2024/03/05|1.87|6.5|0|0|354.8|2024/03/06|EUR|30.2166778288|.544825|EUR|2024/02/09|2024/04/02|2024/04/04|||||2016/04/08|2016/06/13|2016/06/13|.25|1|3|| Deutsche Boerse DAX Index|34806061
20240306|1A|SSEP|N|1A_SSEP_N|GB0007908733|SSE PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1092938307|3503213|4943|1000|23|1658.5|1638|1705|2024/03/05|.603|10|0|0|16.685|2024/03/06|GBP|9.7037932317|.2|GBP|2023/11/15|2024/01/11|2024/03/08|||||2022/09/28||2022/09/28|1|100|1.12422709387296|| FTSE 100 Index|1092938307
20240306|1A|SSNC|*|1A_SSNC_*|US78467J1007|SS&C Technologies Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios|Servicio de consultoria tecnologia y contratacion de personal |247121406|323131|4850|1|3|62.32|45.42|62.59|2024/03/05|.4814|.3|0|0|62.62|2024/03/06|USD|25.5320177205|.24|USD|2024/02/15|2024/02/29|2024/03/15|||||2016/05/26|2016/06/27|2016/06/24|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|247121406
20240306|1A|SSYS|N|1A_SSYS_N|IL0011267213|Stratasys Ltd|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1998/03/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||69165000|154026|2190|5|13|11.69|11.54|12|2024/03/05|-.7699|-.09|0|0|11.6|2024/03/06|USD|14.4295017371|0|USD|2014/03/20|2007/08/30|||||Split|2007/08/02|2007/08/30|2007/08/29|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|69165000
20240306|1A|STAG|*|1A_STAG_*|US85254J1025|STAG Industrial Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2010/07/21|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Industriales REITs|181783304|395546|1788|0|0|37.12|0|0|2024/03/05|.6196|.23|0|0|37.35|2024/03/06|USD|18.7252317987|.123333|USD|2024/01/10|2024/03/27|2024/02/15|||||||||||| S&P 500 Index|181783304
20240306|1A|STA|N|1A_STA_N|DE000STAB1L8|Stabilus SA|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|2010/03/04|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||24700000|0|1|0|0|60.3|0|0|2024/03/05|-.58|-.35|0|0|59.95|2024/03/06|EUR|27.6813765182|1.2884375|EUR|2023/12/15|2024/02/08|2024/02/12|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2022/04/05|2022/04/05|2022/04/05|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|24700000
20240306|1A|STD|N|1A_STD_N|US05964H1059|Banco Santander SA|ESPANA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1875/01/14|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||15886000000|1057431|483|0|0|4.14|0|0|2024/03/05|1.4493|.06|0|0|4.2|2024/03/06|USD|5.9004761421|.07316756|USD|2024/02/29|2024/04/29|2024/05/07|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Reembolso|2007/08/02|2007/08/30|2007/08/29|1|100|4.347826|1| S&P 500 Index|15886000000
20240306|1A|STEP|*|1A_STEP_*|US85914M1071|StepStone Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Admnistracion de bines |110392109|145309|1853|1|3|33.29|30|45|2024/03/05|-.3605|-.12|0|0|33.17|2024/03/06|USD|12.4678211906|.21|USD|2024/02/09|2024/02/28|2024/03/15|||||||||||| NASDAQ Composite Index|110392109
20240306|1A|STERV|N|1A_STERV_N|FI0009005961|Stora Enso Oyj|FINLANDIA|||||FINLANDIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Empaques y envases|Material para empaque||612389071|1525867|2775|0|0|11.33|0|0|2024/03/05|-.84|-.095|0|0|11.235|2024/03/06|EUR|13.9306638677|.1|EUR|2024/02/01|2024/03/21|2024/04/04|||||2022/01/28||2022/04/01|1|||| OMX Helsinki_PI|612389071
20240306|1A|STE|N|1A_STE_N|IE00BFY8C754|Steris plc|IRLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||98814035|96368|1345|0|0|228.38|0|0|2024/03/05|.3065|.7|0|0|229.08|2024/03/06|USD|60.9511764588|.52|USD|2024/01/30|2024/02/22|2024/03/22|||||2023/05/03|2015/11/03|2023/05/03|1|1|1|| S&P 500 Index|98814035
20240306|1A|STG|N|1A_STG_N|DK0060696300|Scandinavian Tobacco Group A/S|DINAMARCA||||2007/11/28|DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Tabaco|Tabaco|Fabricacion de cigarros |86618000|452660|2332|0|0|127.9|0|0|2024/03/05|-8.05|-10.3|0|0|117.6|2024/03/06|DKK|103.1468763112|8.4|DKK|2024/03/05|2024/04/05|2024/04/09|||||2023/11/28||2023/11/13|1|||| OMX Copenhagen 20 Index|86618000
20240306|1A|STLA|N|1A_STLA_N|NL00150001Q9|Fiat Chrysler Automobiles NV|HOLANDA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles|Automobies y vehiculos de uso multiple |3023099039|10037443|11725|2000|1000|24.73|24.86|25.01|2024/03/05|1.09|.27|0|0|25|2024/03/06|EUR|27.0229320704|1.147|EUR|2024/02/15|2024/04/22|2024/05/03|||||2023/09/11|2021/03/12|2023/09/11|1|||| FTSE Italia All-Share Index|3023099039
20240306|1A|STLD|*|1A_STLD_*|US8581191009|Steel Dynamics Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1994/06/16|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||158154594|397897|7890|1|1|128.5|124.25|130.85|2024/03/05|1.1362|1.46|0|0|129.96|2024/03/06|USD|53.2366227965|.46|USD|2024/02/26|2024/03/27|2024/04/12|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2020/04/20|2008/03/31|2020/04/20|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|158154594
20240306|1A|STM1|N|1A_STM1_N|NL0000226223|STMicroelectronics NV|HOLANDA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||901779620|2155984|8602|1600|1500|42.415|42.81|42.99|2024/03/05|1.18|.5|0|0|42.915|2024/03/06|EUR|18.5307220962|.051|EUR|2023/03/23|2024/03/18|2023/06/28|||||2018/11/05||2018/05/31|1|||| FTSE Italia All-Share Index|901779620
20240306|1A|STMN|N|1A_STMN_N|CH1175448666|Straumann Holding AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||159443481|157302|2078|200|300|143.95|145.5|0|2024/03/05|1.84|2.65|0|0|146.6|2024/03/06|CHF|11.5195467212|.4|CHF|2024/02/27|2024/04/16|2024/04/18|||||2022/02/15|2022/04/20|2022/04/20|.1|1|10|| Swiss Market Index|159443481
20240306|1A|STM|N|1A_STM_N|US8610121027|STMicroelectronics NV|HOLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1987/05/21|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||901779620|1461323|4001|0|0|45.85|0|0|2024/03/05|2.2028|1.01|0|0|46.86|2024/03/06|USD|17.7176445668|.06|USD|2023/03/27|2024/03/18|2023/07/05|||||||||||1| S&P 500 Index|901779620
20240306|1A|STNE|N|1A_STNE_N|KYG851581069|StoneCo Ltd|||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||313144036|1320931|7836|4|4|15.98|16.26|16.51|2024/03/05|2.5657|.41|0|0|16.39|2024/03/06|USD|41.3425214396||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|313144036
20240306|1A|STNG|N|1A_STNG_N|MHY7542C1306|Scorpio Tankers Inc|||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||53107765|272292|2299|0|0|66.85|0|0|2024/03/05|2.1242|1.42|0|0|68.27|2024/03/06|USD|48.763444669|.4|USD|2024/02/14|2024/03/07|2024/03/27|||||2020/09/08|2019/01/18|2020/09/08|1|10|1|| S&P 500 Index|53107765
20240306|1A|STN|N|1A_STN_N|CA85472N1096|Stantec Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||114066995|192589|1515|12|2|111.03|111.51|111.57|2024/03/05|.47735|.53|0|0|111.56|2024/03/06|CAD|24.7832187599|.21|CAD|2024/02/28|2024/03/27|2024/04/15|||||2023/12/11||2023/12/13|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|114066995
20240306|1A|STT|*|1A_STT_*|US8574771031|State Street Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1969/10/16|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||301943571|1018239|7121|0|0|73.31|0|0|2024/03/05|-2.0052|-1.47|0|0|71.84|2024/03/06|USD|73.8326658125|.69|USD|2024/02/15|2024/03/28|2024/04/11||||Reembolso|2021/07/01|2001/05/31|2021/07/01|1|1|2|| S&P 500 Index|301943571
20240306|1A|STVN|N|1A_STVN_N|IT0005452658|Stevanato Group SpA|ITALIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||295540036|34104|293|0|0|32.04|0|0|2024/03/05|3.3084|1.06|0|0|33.1|2024/03/06|USD|3.7632487982|.054|USD|2023/06/06|2023/06/07|2023/07/17|||||||||||| S&P 500 Index|295540036
20240306|1A|STWD|*|1A_STWD_*|US85571B1052|Starwood Property Trust Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Hipotecas REITs|313375899|761075|1508|0|0|20.25|0|0|2024/03/05|.0494|.01|0|0|20.26|2024/03/06|USD|20.179710173|.48|USD|2023/12/15|2023/12/28|2024/01/15|||||2014/09/26|2014/02/03|2014/09/26|1|5|1|| S&P 500 Index|313375899
20240306|1A|STX|N|1A_STX_N|IE00BKVD2N49|Seagate Technology PLC|IRLANDA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Computadoras y perifericos|Equipo de computadoras||209510729|1555534|22720|1|2|98.63|92.5|96|2024/03/05|-4.5524|-4.49|0|0|94.14|2024/03/06|USD|-5.7922705314|.7|USD|2024/01/24|2024/03/20|2024/04/04|||||2018/11/02||2018/11/02|1|||| NASDAQ Composite Index|209510729
20240306|1A|STZ|*|1A_STZ_*|US21036P1084|Constellation Brands Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1972/12/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||182796408|237992|2806|0|0|248.14|0|0|2024/03/05|.1048|.26|0|0|248.4|2024/03/06|USD|43.6972520424|.89|USD|2024/01/08|2024/02/07|2024/02/22|||||2018/01/01||2018/01/01|1|||| S&P 500 Index|182796408
20240306|1A|ST|N|1A_ST_N|GB00BFMBMT84|Sensata Technologies Holding PLC|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||150469879|310966|1566|0|0|33.91|0|0|2024/03/05|1.4745|.5|0|0|34.41|2024/03/06|USD|19.7008067645|.12|USD|2024/01/26|2024/02/13|2024/02/28|||||2022/01/20||2022/01/21|1|||| S&P 500 Index|150469879
20240306|1A|SUI|*|1A_SUI_*|US8666741041|Sun Communities Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Residencial REITs|124412183|532342|3008|0|0|131.46|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|131.46|2024/03/06|USD|59.5113452188|.94|USD|2024/03/01|2024/03/27|2024/04/15|||||2008/05/30|2008/06/02|2008/07/01|1|1|1|| S&P 500 Index|124412183
20240306|1A|SUM|*|1A_SUM_*|US86614U1007|Summit Materials Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||174268063|334539|1561|0|0|43.15|0|0|2024/03/05|.6489|.28|0|0|43.43|2024/03/06|USD|19.379456861||USD|2022/12/05|2022/12/14|2022/12/29|||||||||100|1.7|| S&P 500 Index|174268063
20240306|1A|SUPV|N|1A_SUPV_N|US40054A1088|Grupo Supervielle SA|ARGENTINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1980/10/15|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||91344464|422502|1387|0|0|4.22|0|0|2024/03/05|8.2938|.35|0|0|4.57|2024/03/06|USD|1021.858129675|.0002587977|USD|2022/05/06|2022/05/13|2022/05/24|||||||||||5| S&P 500 Index|91344464
20240306|1A|SUR|N|1A_SUR_N|GB00BSKS1M86|Sureserve Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria|||0|0|0|0|124.5|0|0|2023/07/10|0|0|0|0|1.245|2023/07/10|GBP|.4622216647|0|GBP|2022/01/25|2021/02/18|2021/04/30|||||||||||| |170582201
20240306|1A|SUU|N|1A_SUU_N|CA8672241079|Suncor Energy Inc|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |1288359216|815818|2899|0|0|34.53|0|0|2024/03/05|1.1005|.38|0|0|34.91|2024/03/06|USD|28.3828406633|.545|USD|2024/02/21|2024/03/01|2024/03/25|||||2024/02/22||2024/02/26|1|||| S&P 500 Index|1288359216
20240306|1A|SUZ|N|1A_SUZ_N|US86959K1051|Suzano SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Productos madereros y papeleros|Productos papeleros||1289352015|219859|692|0|0|11.83|0|0|2024/03/05|-.2536|-.03|0|0|11.8|2024/03/06|USD|13.32073595|.1776142|USD|2023/12/01|2023/12/08|2024/01/18|||||2019/09/11|2019/09/24|2019/09/23|.5|1|2|1| S&P 500 Index|1289352015
20240306|1A|SU|N|1A_SU_N|FR0000121972|Schneider Electric SE|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|2014/10/23|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||558317232|579308|8447|8|325|207.95|208|210|2024/03/05|.41|.85|0|0|208.8|2024/03/06|EUR|47.2665697352|3.5|EUR|2024/02/15|2023/05/09|2024/07/01|||||2023/06/05|2005/06/09|2023/06/01|1|||| CAC 40 Index|558317232
20240306|1A|SVT|N|1A_SVT_N|GB00B1FH8J72|Severn Trent PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||299091684|628581|2075|0|182|2525|0|2600|2024/03/05|.673|17|0|0|25.42|2024/03/06|GBP|3.870015949|.4674|GBP|2023/11/22|2023/11/30|2024/01/10|||||2015/02/16||2015/02/16|1|||| FTSE 100 Index|299091684
20240306|1A|SWAV|*|1A_SWAV_*|US82489T1043|Shockwave Medical Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||37396816|81484|2557|1|3|251.81|245.8|260|2024/03/05|1.1715|2.95|0|0|254.76|2024/03/06|USD|18.217073693||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|37396816
20240306|1A|SWKS|*|1A_SWKS_*|US83088M1027|Skyworks Solutions Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores|Circuitos integrados |160225891|2205220|25785|1|65|100.33|103|104.5|2024/03/05|4.1563|4.17|0|0|104.5|2024/03/06|USD|38.1599749059|.68|USD|2024/01/31|2024/02/16|2024/03/12|||||2020/01/24||2020/01/24|1|||| NASDAQ Composite Index|160225891
20240306|1A|SWK|*|1A_SWK_*|US8545021011|Stanley Black & Decker Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||153802067|198256|1929|0|0|88.96|0|0|2024/03/05|1.2702|1.13|0|0|90.09|2024/03/06|USD|60.4743874832|.81|USD|2024/02/27|2024/03/07|2024/03/19|||||2018/07/20||2018/07/20|1|||| S&P 500 Index|153802067
20240306|1A|SWN|*|1A_SWN_*|US8454671095|Southwestern Energy Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||1101463052|1616462|1505|0|0|7|0|0|2024/03/05|-.8571|-.06|0|0|6.94|2024/03/06|USD|5.3479617526|0|USD|2005/12/31|2008/03/26||||||2018/12/04||2018/12/04|1|||| S&P 500 Index|1101463052
20240306|1A|SW|N|1A_SW_N|FR0000121220|Sodexo SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes||146370761|218085|1558|202|2275|76.52|76|76.98|2024/03/05|-.39|-.3|0|0|76.22|2024/03/06|EUR|31.0824196001|3.1|EUR|2023/10/26|2023/12/20|2023/12/22|||||2023/04/05|2024/02/01|2024/02/05|.751434|1|1|| CAC 40 Index|146370761
20240306|1A|SXS|N|1A_SXS_N|GB0003308607|Spectris PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1986/06/04|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||100925533|242713|1673|160|1349|3323|2500|3810|2024/03/05|1.023|34|0|0|33.57|2024/03/06|GBP|12.7017374517|.539|GBP|2024/02/29|2024/05/16|2024/06/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2023/03/20|2020/05/26|2023/03/20|1|||| FTSE 100 Index|100925533
20240306|1A|SXT|*|1A_SXT_*|US81725T1007|Sensient Technologies Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||42343684|49145|626|0|0|66.23|0|0|2024/03/05|-.0604|-.04|0|0|66.19|2024/03/06|USD|25.0630309087|.41|USD|2024/01/19|2024/02/05|2024/03/01|||||1998/04/09|1998/05/26|1998/05/22|.5|1|2|| S&P 500 Index|42343684
20240306|1A|SY1|N|1A_SY1_N|DE000SYM9999|Symrise AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|1955/01/01|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||139772054|2384|26|0|0|96|0|0|2024/03/05|7.14|6.85|0|0|102.85|2024/03/06|EUR|25.9799580817|.809875|EUR|2024/03/06|2024/05/16|2024/05/21|||||2015/02/19||2015/02/18||||| Deutsche Boerse DAX Index|139772054
20240306|1A|SYF|*|1A_SYF_*|US87165B1035|Synchrony Financial|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2003/09/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||406843602|1872165|7515|0|0|40.85|0|0|2024/03/05|1.0037|.41|0|0|41.26|2024/03/06|USD|33.0080721747|.25|USD|2024/01/24|2024/02/02|2024/02/15|||||2021/05/25||2021/05/25|1|||| S&P 500 Index|406843602
20240306|1A|SYK|*|1A_SYK_*|US8636671013|Stryker Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1946/02/20|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico|Dispositivos medicos e implantes|380264036|191577|2446|0|0|352.39|0|0|2024/03/05|.7407|2.61|0|0|355|2024/03/06|USD|48.9805057956|.8|USD|2024/02/07|2024/03/27|2024/04/30|||||2015/03/03|2004/05/17|2015/03/03|1|1|2|| S&P 500 Index|380264036
20240306|1A|SYY|*|1A_SYY_*|US8718291078|Sysco Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1969/05/08|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||497829748|979365|4741|0|0|79.58|0|0|2024/03/05|-.5152|-.41|0|0|79.17|2024/03/06|USD|3.9589452844|.5|USD|2024/02/21|2024/04/04|2024/04/26|||||2019/08/23||2019/08/23|1|||| S&P 500 Index|497829748
20240306|1A|TAK|N|1A_TAK_N|US8740602052|Takeda Pharmaceutical Co Ltd|JAPON||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||3164799650|419740|909|0|0|14.4|0|0|2024/03/05|2.0139|.29|0|0|14.69|2024/03/06|USD|2047.327667258|.2821612|USD|2023/09/13|2022/09/29|2023/12/11|||||||||||.5| S&P 500 Index|3164799650
20240306|1A|TALO|*|1A_TALO_*|US87484T1088|Talos Energy Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS||ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||158632597|526683|1430|0|0|13.04|0|0|2024/03/05|-1.6104|-.21|0|0|12.83|2024/03/06|USD|17.9754699985||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|158632597
20240306|1A|TAL|N|1A_TAL_N|US8740801043|TAL Education Group|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2008/01/10|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Servicios de consumo diversificados|Servicios del consumidor especializados||638482848|3623685|8457|0|0|13.19|0|0|2024/03/05|-9.022|-1.19|0|0|12|2024/03/06|USD|6.0286165503|.5|USD|2017/04/27|2017/08/16|2017/05/25|||||2017/07/27|2017/08/16|2017/08/15|.166667|1|6|.333333| S&P 500 Index|638482848
20240306|1A|TAP1|*|1A_TAP1_*|US60871R2094|Molson Coors Brewing Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||198001985|445110|3038|0|0|63.01|0|0|2024/03/05|-.3809|-.24|0|0|62.77|2024/03/06|USD|61.0925925926|.44|USD|2024/02/13|2024/02/29|2024/03/15|||||2015/02/10||2015/02/10|1|||| S&P 500 Index|198001985
20240306|1A|TCEHY|N|1A_TCEHY_N|US88032Q1094|Tencent Holdings Ltd|CHINA||PNK|Mercado OTC|2004/02/27|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||9431783365|4241191|9363|0|0|34.06|0|0|2024/03/05|2.701116|.92|0|0|34.98|2024/03/06|USD|75.7127413938|.2689|USD|2023/03/22|2023/05/18|2023/06/20|||||2014/05/07|2014/05/20|2014/05/19|.2|1|5|1| S&P 500 Index|9431783365
20240306|1A|TCOM|N|1A_TCOM_N|US89677Q1076|Trip.com Group Ltd|CHINA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento|Agencias de viaje |646149720|1564587|10491|55|5|42.28|43.15|43.5|2024/03/05|1.9868|.84|0|0|43.12|2024/03/06|USD|173.174523932|0|USD|2015/02/05|2015/12/02||||||2015/11/23|2015/11/27|2015/12/01|.5|1|2|1| NASDAQ Composite Index|646149720
20240306|1A|TCS|N|1A_TCS_N|US87238U2033|TCS Group Holding PLC|||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||199305492|305926|1|0|0|3.193|0|0|2022/03/03|0|0|0|0|3.193|2024/01/30|USD|1036.5671378892|.24|USD|2021/03/12|2021/03/25|2021/04/01|||||||||||1| |199305492
20240306|1A|TDG|*|1A_TDG_*|US8936411003|TransDigm Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||55606261|61545|1356|0|0|1160|0|0|2024/03/05|.7483|8.68|0|0|1168.68|2024/03/06|USD|-34.6853146853|35|USD|2023/11/09|2023/11/17|2023/11/27|||||2014/10/22||2014/10/22|1|||| S&P 500 Index|55606261
20240306|1A|TDOC|*|1A_TDOC_*|US87918A1051|Teladoc Health Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||167038966|1012096|2805|0|0|14.39|0|0|2024/03/05|1.3204|.19|0|0|14.58|2024/03/06|USD|14.133540878||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|167038966
20240306|1A|TDW|*|1A_TDW_*|US88642R1095|Tidewater Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1956/02/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Equipos y servicios de energia|Equipos y servicios relacionados con el petroleo y el gas||52271097|357725|4038|0|0|82.26|0|0|2024/03/05|-3.574|-2.94|0|0|79.32|2024/03/06|USD|20.1438041519|0|USD|2016/03/16|2015/12/02|2021/01/29|||||2017/07/31|2017/08/01|2017/08/01|31.4143|31.4143|1|| S&P 500 Index|52271097
20240306|1A|TDY|*|1A_TDY_*|US8793601050|Teledyne Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||47376363|51530|882|0|0|423.21|0|0|2024/03/05|.5198|2.2|0|0|425.41|2024/03/06|USD|195.7791932059||USD||||||||2015/02/03||2015/02/03|1|||| S&P 500 Index|47376363
20240306|1A|TD|N|1A_TD_N|CA8911605092|Toronto-Dominion Bank|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1772819094|912625|4331|0|0|59.24|0|0|2024/03/05|1.9581|1.16|0|0|60.4|2024/03/06|USD|61.4930041152|1.02|USD|2024/02/29|2024/04/08|2024/04/30|||||2023/08/29||2023/08/31|1|||| S&P 500 Index|1772819094
20240306|1A|TEAM|*|1A_TEAM_*|US0494681010|Atlassian Corporation PLC|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||259406798|334628|6601|1|1|196.33|191.84|205.26|2024/03/05|.9219|1.81|0|0|198.14|2024/03/06|USD|2.5542493962||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|259406798
20240306|1A|TECH|*|1A_TECH_*|US09073M1045|Bio-Techne Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||157191685|500452|7457|1|3|73.4|59.17|90|2024/03/05|1.7439|1.28|0|0|74.68|2024/03/06|USD|12.5113151248|.08|USD|2024/02/01|2024/02/09|2024/02/26|||||2022/11/01|2022/11/30|2022/11/29|.25|1|4|| NASDAQ Composite Index|157191685
20240306|1A|TECK|N|1A_TECK_N|CA8787422044|Teck Resources Ltd|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2008/01/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|509706619|734905|3962|0|0|38.7|0|0|2024/03/05|2.1705|.84|0|0|39.54|2024/03/06|USD|52.1205098494|.125|USD|2024/02/22|2024/03/14|2024/03/28|||||2023/11/20||2023/11/22|1|||| S&P 500 Index|509706619
20240306|1A|TECN|N|1A_TECN_N|CH0012100191|Tecan Group AG|SUIZA||SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Dispositivos electronicos de oficina|Dispositivos electronicos de oficina||12780006|17204|656|3|1|348.8|0|0|2024/03/05|1.49|5.2|0|0|354|2024/03/06|CHF|106.7703029269|.9425|CHF|2023/03/14|2023/04/20|2023/04/24|||||2001/03/08|2001/05/04|2001/05/04|.1|||| Swiss Market Index|12780006
20240306|1A|TEF1|N|1A_TEF1_N|ES0178430E18|Telefonica SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||5639358665|14013403|5188|2500|20289|3.834|3.834|3.85|2024/03/05|.1826|.007|0|0|3.841|2024/03/06|EUR|3.8552315732|.1215|EUR|2023/11/08|2023/12/12|2024/06/01|||||2015/03/25|2015/03/30|2015/04/22|.988673|31|1|| IBEX 35 Index|5639358665
20240306|1A|TEF|N|1A_TEF_N|US8793822086|Telefonica SA|ESPANA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1924/04/19|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||5639358665|127584|137|0|0|4.16|0|0|2024/03/05|.7212|.03|0|0|4.19|2024/03/06|USD|3.8552315732|.11839728|USD|2023/11/03|2023/12/12|2024/01/03||||Split|2010/12/17|2011/01/21|2011/01/20|.333333|100|3.22580645|1| S&P 500 Index|5639358665
20240306|1A|TEL2B|N|1A_TEL2B_N|SE0005190238|Tele2 AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||669186195|1380351|2610|0|0|86.64|0|0|2024/03/05|-.14|-.12|0|0|86.52|2024/03/06|SEK|32.9476453238|2.415|SEK|2024/01/30|2024/05/16|2024/05/22|||||2019/04/02||2021/06/01|1|||| OMX Stockholm_PI|669186195
20240306|1A|TELL|*|1A_TELL_*|US87968A1043|Tellurian Inc|ESTADOS UNIDOS||ASE|NYSE Amex||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||782393431|1839161|5899|13|1051|.8174|.8672|.8934|2024/03/05|6.692|.0547|0|0|.8721|2024/03/06|USD|1.1047344956||USD||2015/07/13||||||2015/07/10|2015/07/13|2015/07/13|8|8|1|| NYSE American Composite Index|782393431
20240306|1A|TEL|N|1A_TEL_N|CH0102993182|TE Connectivity Ltd|SUIZA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2009/06/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||308798987|814930|5120|0|0|140.24|0|0|2024/03/05|.8343|1.17|0|0|141.41|2024/03/06|USD|36.6698412698|.59|USD|2023/03/15|2024/02/15|2023/06/02||||Split|2018/12/14|2009/06/26|2018/12/14|1|1|1|| S&P 500 Index|308798987
20240306|1A|TEMN|N|1A_TEMN_N|CH0012453913|Temenos AG|SUIZA||SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||71876645|352246|1845|48|9|66.7|0|0|2024/03/05|-.57|-.38|0|0|66.32|2024/03/06|CHF|9.4693416907|.78|CHF|2024/02/20|2024/05/10|2024/05/14|||||2018/05/22||2018/05/23|1|||| Swiss Market Index|71876645
20240306|1A|TENB|*|1A_TENB_*|US88025T1025|Tenable Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||118119887|405804|6462|2|0|45.55|45|0|2024/03/05|.0659|.03|0|0|45.58|2024/03/06|USD|3.0010397893||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|118119887
20240306|1A|TENCH|N|1A_TENCH_N|KYG875721634|Tencent Holdings Ltd|CHINA|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||9431783365|23289346|50047|64000|200800|268.2|274.6|274.8|2024/03/05|2.39|6.4|0|0|274.6|2024/03/06|HKD|75.7127413938|2.4|HKD|2023/03/22|2023/05/19|2023/06/05|||||2023/05/22|2023/01/05|2023/05/22|1|10|1|| Hang Seng Index|9431783365
20240306|1A|TEO|N|1A_TEO_N|US8792732096|Telecom Argentina SA|ARGENTINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1990/07/13|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||430737602|15049|141|0|0|7.06|0|0|2024/03/05|-2.6912|-.19|0|0|6.87|2024/03/06|USD|1848.7657471595|.20796718|USD|2023/05/10|2023/05/19|2023/05/25|||||||||||5| S&P 500 Index|430737602
20240306|1A|TEP|N|1A_TEP_N|FR0000051807|Teleperformance SE|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1974/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||60830038|295206|6291|200|190|113.15|111.8|112|2024/03/05|-1.15|-1.3|0|0|111.85|2024/03/06|EUR|62.3491679052|3.85|EUR|2024/03/06|2024/05/28|2023/04/25|||||2023/08/02|2006/10/09|2023/08/03|1|1|.021237|| CAC 40 Index|60830038
20240306|1A|TER|*|1A_TER_*|US8807701029|Teradyne Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1960/09/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Equipo de semiconductores|Pruebas equipo y servicio semiconductor |153080607|862372|9349|1|4|103.76|104.2|110|2024/03/05|2.8816|2.99|0|0|106.75|2024/03/06|USD|16.3689780312|.12|USD|2024/01/23|2024/02/15|2024/03/15|||||2021/01/01|1995/08/30|2021/01/01|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|153080607
20240306|1A|TEVA|N|1A_TEVA_N|US8816242098|Teva Pharmaceutical Industries Ltd|ISRAEL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1944/02/13|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||1120992397|1242746|1903|0|0|13.54|0|0|2024/03/05|-.0739|-.01|0|0|13.53|2024/03/06|USD|6.7077747989|0|USD|2018/11/01|2017/11/27|2017/12/12|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2004/06/15|2004/07/01|2004/06/30|.5|1|2|1| S&P 500 Index|1120992397
20240306|1A|TEX|*|1A_TEX_*|US8807791038|Terex Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS||ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||67000000|203102|1890|0|0|56.31|0|0|2024/03/05|1.6338|.92|0|0|57.23|2024/03/06|USD|24.7748148148|.17|USD|2024/02/08|2024/03/07|2024/03/19|||||2018/07/12||2018/07/12|1|||| S&P 500 Index|67000000
20240306|1A|TFC|*|1A_TFC_*|US89832Q1094|Truist Financial Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1334529883|3492878|11219|0|0|37.07|0|0|2024/03/05|.5395|.2|0|0|37.27|2024/03/06|USD|44.3713526577|.52|USD|2024/01/24|2024/02/08|2024/03/01|||||2018/07/19||2018/07/19|1|||| S&P 500 Index|1334529883
20240306|1A|TFII|N|1A_TFII_N|CA87241L1094|TFI International Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Camiones de carga |84453714|241013|2196|1|1|200.99|203.35|203.54|2024/03/05|1.17419|2.36|0|0|203.35|2024/03/06|CAD|30.1650316764|.4|CAD|2023/12/18|2023/12/28|2024/01/15|||||2023/10/31||2023/11/02|1|100|1.55|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|84453714
20240306|1A|TFX|*|1A_TFX_*|US8793691069|Teleflex Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||47056482|53749|787|0|0|223.28|0|0|2024/03/05|.5509|1.23|0|0|224.51|2024/03/06|USD|94.5273195547|.34|USD|2024/02/22|2024/02/29|2024/03/15|||||1997/04/25|1997/06/17|1997/06/16|.5|1|2|| S&P 500 Index|47056482
20240306|1A|TGA|N|1A_TGA_N|ZAE000296554|Thungela Resources Ltd|SUDAFRICA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Carbon y Carburantes Consumibles||137915737|374114|656|1500|0|460|390|0|2024/03/05|1.196|5.5|0|0|4.655|2024/03/06|GBP|196.5294042712|8|GBP|2023/08/21|2023/09/21|2023/09/26|||||||||||| FTSE 100 Index|137915737
20240306|1A|TGS|N|1A_TGS_N|US8938702045|Transportadora de Gas del Sur SA|ARGENTINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1992/12/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |69513693|55102|490|0|0|12.91|0|0|2024/03/05|-1.3168|-.17|0|0|12.74|2024/03/06|USD|1709.180140433|0|USD|2022/07/05|2019/11/08|2019/11/20|||||||||100|3.8487388|5| S&P 500 Index|69513693
20240306|1A|TGT|*|1A_TGT_*|US87612E1064|Target Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1902/02/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales||461661800|1794137|13051|0|0|168.58|0|0|2024/03/05|2.9422|4.96|0|0|173.54|2024/03/06|USD|24.3064271803|1.1|USD|2024/01/17|2024/02/20|2024/03/10||||Reembolso|2021/02/01||2021/02/01|1|||| S&P 500 Index|461661800
20240306|1A|TGYM|N|1A_TGYM_N|IT0005162406|Technogym SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Equipo y productos recreativos y deportivos|Productos recreativos||199629795|581378|1564|700|300|8.915|8.82|9.09|2024/03/05|1.57|.14|0|0|9.055|2024/03/06|EUR|1.7082671064|.185|EUR|2023/03/29|2023/05/22|2023/05/24|||||2023/05/05||2023/05/05|1|||| FTSE Italia All-Share Index|199629795
20240306|1A|THC|*|1A_THC_*|US88033G4073|Tenet Healthcare Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||99995000|452027|5098|0|0|95.56|0|0|2024/03/05|1.8627|1.78|0|0|97.34|2024/03/06|USD|15.8206987475|0|USD|2005/12/31|2012/10/11||||||2022/10/20||2022/10/20|1|||| S&P 500 Index|99995000
20240306|1A|THO|*|1A_THO_*|US8851601018|Thor Industries Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Equipo y productos recreativos y deportivos|Productos recreativos||53323337|624260|6478|0|0|126.59|0|0|2024/03/05|-15.4436|-19.55|0|0|107.04|2024/03/06|USD|74.3481796639|.48|USD|2023/12/14|2023/12/27|2024/01/11|||||2021/12/01||2021/12/01|1|||| S&P 500 Index|53323337
20240306|1A|THS|*|1A_THS_*|US89469A1043|TreeHouse Foods Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||54100000|193836|1162|0|0|35.81|0|0|2024/03/05|.4468|.16|0|0|35.97|2024/03/06|USD|29.835125448||USD||||||||2017/11/02||2017/11/02|1|||| S&P 500 Index|54100000
20240306|1A|THULE|N|1A_THULE_N|SE0006422390|Thule Group AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles|Accesorios automotrices|105615042|124494|1221|0|0|272.6|0|0|2024/03/05|-.07|-.2|0|0|272.4|2024/03/06|SEK|65.1045627376|3.325|SEK|2024/02/09|2024/04/29|2024/05/06|||||||||||| OMX Stockholm_PI|105615042
20240306|1A|TH|*|1A_TH_*|US87615L1070|Target Hospitality Corp|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones||101661411|185943|2029|5|4|8.99|8.44|9.65|2024/03/05|-4.4494|-.4|0|0|8.59|2024/03/06|USD|2.0660472238||USD||||||||2019/08/16||2019/08/16|1|||| NASDAQ Composite Index|101661411
20240306|1A|TIGR|N|1A_TIGR_N|US91531W1062|UP Fintech Holding Ltd|CHINA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||164409800|321784|2202|3|3|4.09|4.19|4.21|2024/03/05|2.934|.12|0|0|4.21|2024/03/06|USD|2.9222182004||USD||||||||||||||15| NASDAQ Composite Index|164409800
20240306|1A|TILE|*|1A_TILE_*|US4586653044|Interface Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Mobiliario de hogar||58200963|152279|1759|1|1|15.09|15.09|15.19|2024/03/05|.2651|.04|0|0|15.13|2024/03/06|USD|7.3322832748|.01|USD|2023/11/14|2023/11/30|2023/12/15|||||2017/04/26|1998/06/16|2017/04/26|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|58200963
20240306|1A|TIMB|N|1A_TIMB_N|US88706T1088|Tim SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||484119807|159889|643|0|0|18.09|0|0|2024/03/05|1.3267|.24|0|0|18.33|2024/03/06|USD|53.7361765763|.211861785|USD|2023/12/07|2023/12/22|2024/01/31|||||2011/07/25|2011/08/09|2011/08/08|.594813|1|1.6812|5| S&P 500 Index|484119807
20240306|1A|TITR|N|1A_TITR_N|IT0003497176|Telecom Italia SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico|1908/01/01|ITALIA|Acciones Ordinarias|PRF|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||6027791699|42678834|2468|10299|10000|.2926|.2888|.294|2024/03/05|-1.2|-.0035|0|0|.2891|2024/03/06|EUR|.7090426977|0|EUR|2023/06/06|2021/06/21|2021/06/23|||||2015/11/06||2016/02/01||1|.87|| FTSE Italia All-Share Index|6027791699
20240306|1A|TIT|*|1A_TIT_*|IT0003497168|Telecom Italia SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico|1908/01/01|ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||15224404074|334989239|10368|6000|10500|.2794|.2778|.279|2024/03/05|-.54|-.0015|0|0|.2779|2024/03/06|EUR|.7090426977|0|EUR|2023/04/21|2021/06/21|2021/06/23||||Borrado|2014/01/27||2014/06/01|1|||| FTSE Italia All-Share Index|15224404074
20240306|1A|TJX|*|1A_TJX_*|US8725401090|TJX Companies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1962/04/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales|Tiendas de descuentos excepto comestibles |1139676816|1641803|6352|0|0|97.39|0|0|2024/03/05|-1.0165|-.99|0|0|96.4|2024/03/06|USD|5.4579759863|.3325|USD|2023/11/29|2024/02/14|2024/03/07|Ultimo en Ano Fiscal||Semestral|Split|2020/02/26|2018/10/26|2020/02/26|1|1|2|| S&P 500 Index|1139676816
20240306|1A|TKC|N|1A_TKC_N|US9001112047|Turkcell Iletisim Hizmetleri AS|||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||880000000|55267|275|0|0|5.11|0|0|2024/03/05|-2.3483|-.12|0|0|4.99|2024/03/06|USD|35.3751241482|.0689669|USD|2023/08/09|2023/12/20|2023/12/29|||||2005/05/09|2005/06/10|2005/06/09|.795002|100|18.605586|2.5| S&P 500 Index|880000000
20240306|1A|TKR|*|1A_TKR_*|US8873891043|Timken Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1904/12/16|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||70132075|161369|1394|0|0|83.17|0|0|2024/03/05|2.1763|1.81|0|0|84.98|2024/03/06|USD|36.17938722|.33|USD|2024/02/08|2024/02/16|2024/03/06|||||2021/02/12|2014/07/01|2021/03/01|1|2|1|| S&P 500 Index|70132075
20240306|1A|TKTT|N|1A_TKTT_N|FR0004188670|Tarkett SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1989/12/22|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Fabricantes pisos y de azulejos|65550281|104|4|129|143|9.74|9.36|9.64|2024/03/05|-3.9|-.38|0|0|9.36|2024/03/06|EUR|13.1801304873|0|EUR|2024/02/15|2019/06/12|2019/07/04|||||||||1|.035778|| CAC 40 Index|65550281
20240306|1A|TK|N|1A_TK_N|MHY8564W1030|Teekay Corp|BERMUDAS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1979/02/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||91006182|141069|380|0|0|7.26|0|0|2024/03/05|-.6887|-.05|0|0|7.21|2024/03/06|USD|7.7502316249|0|USD|2019/04/24|2019/01/31|2021/08/01|||||2023/06/09||2023/06/09|1|||| S&P 500 Index|91006182
20240306|1A|TLK|N|1A_TLK_N|US7156841063|Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Perusahaan Perseroan PT|||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1991/11/19|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||990622166|46378|399|0|0|24.46|0|0|2024/03/05|1.1038|.27|0|0|24.73|2024/03/06|USD|130447.314039492|.8483752|USD|2023/06/05|2023/06/14|2023/07/17|||||2016/10/17|2016/10/26|2016/10/25|.5|||100| S&P 500 Index|990622166
20240306|1A|TLS|N|1A_TLS_N|AU000000TLS2|Telstra Group Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||11554427353|22000|0|18750|6150|3.8|3.98|3.69|2024/03/06|0|0|0|0|3.8|2024/03/06|AUD|1.3347483323|.09|AUD|2024/02/15|2024/02/28|2024/03/28|||||2022/10/11|2022/10/21|2022/10/31|1|1|1|| ASX All Ordinaries Index|11554427353
20240306|1A|TLX|N|1A_TLX_N|DE000TLX1005|Talanx AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||253350943|201664|1129|261|332|67|66.95|67.05|2024/03/05|.45|.3|0|0|67.3|2024/03/06|EUR|34.2906925404|1.4725|EUR|2023/03/19|2023/05/05|2023/05/09|||||2023/10/20||2023/10/23|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|253350943
20240306|1A|TME|N|1A_TME_N|US88034P1093|Tencent Music Entertainment Group|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Medios de comunicacion y redes|1716077130|2337350|2663|0|0|9.46|0|0|2024/03/05|1.6913|.16|0|0|9.62|2024/03/06|USD|30.024382334||USD||||||||2021/03/28||2021/03/29|1|||2| S&P 500 Index|1716077130
20240306|1A|TMHC|*|1A_TMHC_*|US87724P1066|Taylor Morrison Home Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas||106428964|274988|1367|0|0|56.71|0|0|2024/03/05|.4232|.24|0|0|56.95|2024/03/06|USD|49.0199679038||USD||||||||2020/12/08||2020/12/08|1|||| S&P 500 Index|106428964
20240306|1A|TMO|*|1A_TMO_*|US8835561023|Thermo Fisher Scientific Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1960/10/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||381312268|405862|5131|0|0|584.61|0|0|2024/03/05|1.1786|6.89|0|0|591.5|2024/03/06|USD|121.0751295337|.39|USD|2024/02/21|2024/03/14|2024/04/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2021/09/23|2008/05/09|2021/09/23|1|||| S&P 500 Index|381312268
20240306|1A|TMUS|*|1A_TMUS_*|US8725901040|T-Mobile US Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||1186867575|1972878|28965|1|1|165.9|165.3|167.9|2024/03/05|.9162|1.52|0|0|167.42|2024/03/06|USD|54.6062127163|.65|USD|2024/01/24|2024/02/29|2024/03/14|||||2020/06/22|2020/06/24|2020/06/26|1|1|.05|| NASDAQ Composite Index|1186867575
20240306|1A|TMVI|N|1A_TMVI_N|DE000A2YN900|TeamViewer AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||171942702|319546|964|2|83|14.485|14.425|14.435|2024/03/05|-.17|-.025|0|0|14.46|2024/03/06|EUR|.485999203|0|EUR|2023/03/15|||||||2023/12/13||2023/12/13|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|171942702
20240306|1A|TM|N|1A_TM_N|US8923313071|Toyota Motor Corp|JAPON||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1937/08/27|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||1348370217|83182|1314|0|0|248.19|0|0|2024/03/05|1.6963|4.21|0|0|252.4|2024/03/06|USD|20748.2160039161|1.7747941|USD|2023/09/06|2022/09/29|2023/12/04|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||1|.1|10| S&P 500 Index|1348370217
20240306|1A|TNDM|*|1A_TNDM_*|US8753722037|Tandem Diabetes Care Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||65631041|1222620|16153|5|4|27.105|26.75|27.5|2024/03/05|-.1291|-.035|0|0|27.07|2024/03/06|USD|4.8274099955||USD||2017/10/10||||||2017/10/09|2017/10/10|2017/10/10|10|10|1|| NASDAQ Composite Index|65631041
20240306|1A|TNET|N|1A_TNET_N|BE0003826436|Telenet Group Holding NV|BELGICA||BRU|||BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados|||15876|124|90|220|21.2|19.5|21.3|2023/10/11|0|0|0|0|21.28|2023/10/12|EUR|-4.8351423673|.7|EUR|2023/02/16|2023/05/03|2023/05/05|||||2020/02/13||2020/04/01|1|||| |108609474
20240306|1A|TNK|N|1A_TNK_N|MHY8565N3002|Teekay Tankers Ltd|BERMUDAS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||34100000|106032|1025|0|0|54.27|0|0|2024/03/05|-.2395|-.13|0|0|54.14|2024/03/06|USD|44.6660725964|.25|USD|2024/02/22|2024/03/01|2024/03/15|||||2023/05/11|2019/11/21|2023/05/11|1|8|1|| S&P 500 Index|34100000
20240306|1A|TNL|*|1A_TNL_*|US8941641024|Travel + Leisure Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones||71031585|107291|943|0|0|45.14|0|0|2024/03/05|.864|.39|0|0|45.53|2024/03/06|USD|-12.322147651|.45|USD|2023/11/07|2023/12/14|2023/12/29|||||2018/05/10|2018/06/01|2018/05/31|.451309|1|1|| S&P 500 Index|71031585
20240306|1A|TOL|*|1A_TOL_*|US8894781033|Toll Brothers Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas||104170000|586059|3624|0|0|115.87|0|0|2024/03/05|1.985|2.3|0|0|118.17|2024/03/06|USD|61.7810943465|.21|USD|2023/12/13|2024/01/11|2024/01/26|||||2020/03/10||2020/03/10|1|||| S&P 500 Index|104170000
20240306|1A|TOST|*|1A_TOST_*|US8887871080|TOAST INC.|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |548000000|2172609|7094|0|0|23.78|0|0|2024/03/05|4.6257|1.1|0|0|24.88|2024/03/06|USD|2.2443590226||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|548000000
20240306|1A|TOU|N|1A_TOU_N|CA89156V1067|Tourmaline Oil Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||351350749|806881|4722|12|17|63.37|62.99|63.1|2024/03/05|-.48919|-.31|0|0|63.06|2024/03/06|CAD|40.7835161668|.28|CAD|2023/12/01|2023/12/14|2023/12/29|||||2023/08/03||2023/08/08|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|351350749
20240306|1A|TOYT|N|1A_TOYT_N|JP3633400001|Toyota Motor Corp|JAPON|||||JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||13483702167|0|0|0|0|3769|0|0|2024/03/06|0|0|0|0|3769|2024/03/06|JPY|2074.8216003916|23.9055|JPY|2023/11/01|2024/03/28|2023/11/22|||||2023/11/01|2021/09/29|2023/11/02|1|||| TOPIX Stock Price Index|13483702167
20240306|1A|TPG|N|1A_TPG_N|AU0000090128|TPG Telecom Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||1859341669|0|0|7|2000|4.63|4.65|4.65|2024/03/06|0|0|0|0|4.63|2024/03/06|AUD|6.258355102|.09|AUD|2024/02/12|2024/03/14|2024/04/12|||||||||||| ASX All Ordinaries Index|1859341669
20240306|1A|TPH|*|1A_TPH_*|US87265H1095|Tri Pointe Homes Inc (Delaware)|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas|Constructores residenciales / casas |95433013|466808|2682|0|0|34.35|0|0|2024/03/05|.3493|.12|0|0|34.47|2024/03/06|USD|30.512503714||USD||||||||2020/11/11||2020/11/11|1|||| S&P 500 Index|95433013
20240306|1A|TPIC|*|1A_TPIC_*|US87266J1043|TPI Composites Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones|Equipo y sistemas de viento|47240579|221316|1646|2|2|2.88|2.75|2.83|2024/03/05|-3.4722|-.1|0|0|2.78|2024/03/06|USD|-2.8662089007||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|47240579
20240306|1A|TPR|*|1A_TPR_*|US8760301072|Tapestry Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||229366154|1010259|4730|0|0|47.78|0|0|2024/03/05|-1.6534|-.79|0|0|46.99|2024/03/06|USD|9.6353637902|.35|USD|2024/02/08|2024/03/07|2024/03/25|||||2019/05/09||2019/05/09||||| S&P 500 Index|229366154
20240306|1A|TPX1|*|1A_TPX1_*|US88023U1016|Tempur Sealy International Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Mobiliario de hogar||173604315|298934|2535|0|0|53.86|0|0|2024/03/05|1.8752|1.01|0|0|54.87|2024/03/06|USD|1.8780487805|.13|USD|2024/02/08|2024/02/21|2024/03/07|||||2020/10/29|2020/11/24|2020/11/23|.25|1|4|| S&P 500 Index|173604315
20240306|1A|TREE|*|1A_TREE_*|US52603B1070|LendingTree Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||13042789|86513|2102|1|10|40.26|36.89|45|2024/03/05|-2.8813|-1.16|0|0|39.1|2024/03/06|USD|9.5921489838|0|USD|2020/08/14|2012/12/13|2012/12/26|||||2010/01/11||2010/01/11|1|||| NASDAQ Composite Index|13042789
20240306|1A|TREX1|*|1A_TREX1_*|US89531P1057|Trex Company Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||108623606|209658|1902|0|0|93.91|0|0|2024/03/05|.6389|.6|0|0|94.51|2024/03/06|USD|6.5942948714||USD||2020/09/15||||||2020/08/03|2020/09/15|2020/09/14|.5|1|2|| S&P 500 Index|108623606
20240306|1A|TRE|N|1A_TRE_N|ES0178165017|Tecnicas Reunidas SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1999/01/01|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||78081631|155221|619|4000|1300|7.52|7.38|7.49|2024/03/05|-1.5957|-.12|0|0|7.4|2024/03/06|EUR|4.5039875706|0|EUR|2023/06/30|2018/07/11|2018/07/13|Intermedio en Ano Fiscal||Semestral|Emision de Derechos|2023/04/10|2023/04/13|2023/05/04|.916295|11|5|| IBEX 35 Index|78081631
20240306|1A|TRGP|*|1A_TRGP_*|US87612G1013|Targa Resources Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||223155363|658649|4426|0|0|102.52|0|0|2024/03/05|1.7265|1.77|0|0|104.29|2024/03/06|USD|12.1981300089|.5|USD|2024/01/18|2024/01/30|2024/02/15|||||2020/10/05||2020/10/05|1|||| S&P 500 Index|223155363
20240306|1A|TRIP|*|1A_TRIP_*|US8969452015|TripAdvisor Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento|Agencias de viaje |137899693|1800171|16862|1|5|26.66|25.52|27.6|2024/03/05|.4126|.11|0|0|26.77|2024/03/06|USD|6.2476687803|3.5|USD|2019/11/08|2019/11/19|2019/12/04|||||2018/01/31||2018/01/31|1|||| NASDAQ Composite Index|137899693
20240306|1A|TRI|N|1A_TRI_N|CA8849038085|Thomson Reuters Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||452305408|178508|1378|7|43|213.32|212.74|212.92|2024/03/05|-.2672|-.57|0|0|212.75|2024/03/06|CAD|23.8872975539|.54|CAD|2024/02/08|2024/02/20|2024/03/08|||||2023/11/01|2023/06/23|2023/11/03|1|1|.963957|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|452305408
20240306|1A|TRMB|*|1A_TRMB_*|US8962391004|Trimble Navigation Ltd|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2016/08/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |245687181|467164|5424|1|3|61.79|48.5|63.34|2024/03/05|1.0358|.64|0|0|62.43|2024/03/06|USD|18.1528842275||USD||2013/03/21||||||2021/08/19|2013/03/21|2021/08/19|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|245687181
20240306|1A|TRN1|N|1A_TRN1_N|IT0003242622|Terna Rete Elettrica Nazionale SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||2005778340|5600808|4055|2500|535|7.362|7.4|7.498|2024/03/05|1.41|.104|0|0|7.466|2024/03/06|EUR|3.0607718798|.084804|EUR|2024/01/30|2023/11/20|2023/11/22|||||2023/06/20||2023/06/22|1|||| FTSE Italia All-Share Index|2005778340
20240306|1A|TRNE|N|1A_TRNE_N|GB00BKDTK925|Trainline PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento|Agencias de viaje |470870621|500613|653|0|0|304.8|0|0|2024/03/05|1.772|5.4|0|0|3.102|2024/03/06|GBP|.6199136411||GBP||||||||2019/07/31|2019/07/31|2019/07/31|1|||| FTSE 100 Index|470870621
20240306|1A|TRNO|*|1A_TRNO_*|US88146M1018|Terreno Realty Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Industriales REITs|87995761|171596|1698|0|0|63.72|0|0|2024/03/05|.2354|.15|0|0|63.87|2024/03/06|USD|35.0446193733|.45|USD|2024/02/07|2024/03/27|2024/04/05|||||2018/11/01||2018/11/01|1|||| S&P 500 Index|87995761
20240306|1A|TRN|*|1A_TRN_*|US8965221091|Trinity Industries Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1986/08/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados|Locomotoras y material rodante|81858858|176661|1331|0|0|25.11|0|0|2024/03/05|1.5532|.39|0|0|25.5|2024/03/06|USD|12.7721674877|.28|USD|2023/12/06|2024/01/11|2024/01/31|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2021/09/08|2018/10/15|2021/09/09|1|1|.333333|| S&P 500 Index|81858858
20240306|1A|TROW|*|1A_TROW_*|US74144T1088|T. Rowe Price Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||223656595|320684|7665|1|1|116.26|114.44|117.41|2024/03/05|.6365|.74|0|0|117|2024/03/06|USD|42.4145470772|1.24|USD|2024/01/31|2024/03/14|2024/03/28|||||2016/12/01||2016/12/01|1|||| NASDAQ Composite Index|223656595
20240306|1A|TRP|N|1A_TRP_N|CA87807B1076|TC Energy Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||1037487829|3232295|7589|93|1|54.28|54.12|54.15|2024/03/05|-.25792|-.14|0|0|54.14|2024/03/06|CAD|28.6922330097|.96|CAD|2024/02/16|2024/03/27|2024/04/30|||||2023/07/27|1984/02/13|2024/07/01|.5|1|.2|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|1037487829
20240306|1A|TRTN|N|1A_TRTN_N|BMG9078F1077|Triton International Ltd|BERMUDAS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||270000000|3088102|5846|0|0|82.95|0|0|2023/09/26|-4.0989|-3.4|0|0|79.55|2023/09/27|USD|51.8689986727|.7|USD|2023/08/01|2023/09/07|2023/09/22|||||2018/08/03||2018/08/03|1|||| |55061160
20240306|1A|TRUP|*|1A_TRUP_*|US8982021060|Trupanion Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos|Seguro de salud |41545178|219802|3932|1|6|28|25.5|30|2024/03/05|-.5|-.14|0|0|27.86|2024/03/06|USD|7.3297506955||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|41545178
20240306|1A|TRV|*|1A_TRV_*|US89417E1091|Travelers Companies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1853/03/05|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||229125844|504972|3074|0|0|219.13|0|0|2024/03/05|.68|1.49|0|0|220.62|2024/03/06|USD|108.4936874184|1|USD|2024/01/19|2024/03/07|2024/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Reembolso|2011/06/25||2011/06/25|1|||| S&P 500 Index|229125844
20240306|1A|TSCO1|*|1A_TSCO1_*|US8923561067|Tractor Supply Co|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Tiendas especializadas||107916530|269564|6340|1|1|247.86|235|265|2024/03/05|1.1297|2.8|0|0|250.66|2024/03/06|USD|19.7052320892|1.1|USD|2024/02/06|2024/02/23|2024/03/12|||||2020/11/05|2013/09/27|2020/11/05|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|107916530
20240306|1A|TSCO|N|1A_TSCO_N|GB00BLGZ9862|Tesco PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1947/11/27|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||7038930440|34515368|4390|1500|100|276.3|270|285|2024/03/05|1.484|4.1|0|0|2.804|2024/03/06|GBP|1.6501685772|.0385|GBP|2023/10/04|2023/10/12|2023/11/24|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2022/07/04|2021/02/15|2022/10/01|1|19|15|| FTSE 100 Index|7038930440
20240306|1A|TSLA|*|1A_TSLA_*|US88160R1014|Tesla Motors Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2003/07/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||3184790415|16677474|265065|1|2|180.74|176.1|176.2|2024/03/05|-2.3238|-4.2|0|0|176.54|2024/03/06|USD|19.7334593573|0|USD|2016/02/23|2022/08/25||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Reembolso|2022/08/05|2022/08/25|2022/08/24|.333333|1|3|| NASDAQ Composite Index|3184790415
20240306|1A|TSM|N|1A_TSM_N|US8740391003|Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd|TAIWAN||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1987/02/21|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||5186414200|4413528|25537|0|0|134.97|0|0|2024/03/05|4.89|6.6|0|0|141.57|2024/03/06|USD|666.9913762938|.44082|USD|2024/02/06|2024/03/18|2024/07/11|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2001/06/13|2001/06/26|2001/07/01|.7142857|100|.499982072|5| S&P 500 Index|5186414200
20240306|1A|TSN|*|1A_TSN_*|US9024941034|Tyson Foods Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||356348328|659617|2845|0|0|53.71|0|0|2024/03/05|-.5772|-.31|0|0|53.4|2024/03/06|USD|51.2231638418|.49|USD|2024/02/08|2024/05/31|2024/06/14|||||2011/05/11||2011/05/11|1|||| S&P 500 Index|356348328
20240306|1A|TSU|N|1A_TSU_N|US88706P2056|Tim SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1998/05/22|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||484119807|159889|643|0|0|18.09|0|0|2024/03/05|1.3267|.24|0|0|18.33|2024/03/06|USD|53.7361765763|.211861785|USD|2023/12/07|2023/12/22|2024/01/31|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Canje|2011/07/25|2011/08/09|2011/08/08|.594813|1|1.6812|5| S&P 500 Index|484119807
20240306|1A|TSVT|*|1A_TSVT_*|US9013841070|2SEVENTY BIO INC.|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||50624606|279892|2280|1|1|5.79|5.41|6.3|2024/03/05|-2.0725|-.12|0|0|5.67|2024/03/06|USD|8.7119005528||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|50624606
20240306|1A|TTD|*|1A_TTD_*|US88339J1051|Trade Desk Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||488936831|1317892|15920|1|1|81.45|81.38|82.17|2024/03/05|.8963|.73|0|0|82.18|2024/03/06|USD|4.4234447463||USD||2021/06/17||||||2021/05/10|2021/06/17|2021/06/16|.1|1|10|| NASDAQ Composite Index|488936831
20240306|1A|TTEK|*|1A_TTEK_*|US88162G1031|Tetra Tech Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||53466381|73958|2106|0|0|181.85|0|0|2024/03/05|1.1878|2.16|0|0|184.01|2024/03/06|USD|26.3788320208|.26|USD|2024/01/31|2024/02/13|2024/02/27|||||2021/10/07|2001/12/18|2021/10/07|1|4|5|| NASDAQ Composite Index|53466381
20240306|1A|TTEN|N|1A_TTEN_N|FR0000120271|Total SE|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |2351708622|3491791|17261|1666|76|59.16|59.92|60|2024/03/05|1.39|.82|0|0|59.98|2024/03/06|EUR|48.273407335||EUR|2024/02/08|2024/03/20||||||2023/05/26||2023/05/29|1|||| CAC 40 Index|2351708622
20240306|1A|TTE|N|1A_TTE_N|US89151E1091|TotalEnergies SE|FRANCIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |2351708622|170048|999|0|0|64.16|0|0|2024/03/05|1.6833|1.08|0|0|65.24|2024/03/06|USD|48.273407335|.67021406|USD|2024/02/07|2024/03/18|2024/04/15|||||2018/06/14||2018/06/14|1|||1| S&P 500 Index|2351708622
20240306|1A|TTWO|*|1A_TTWO_*|US8740541094|Take-Two Interactive Software Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||170586411|450216|8385|1|2|143.94|140|148|2024/03/05|-.0278|-.04|0|0|143.9|2024/03/06|USD|56.5509693558|.0001|USD|2008/09/19|2008/09/25|2008/10/06|||||2018/05/16||2018/05/16|1|||| NASDAQ Composite Index|170586411
20240306|1A|TT|N|1A_TT_N|IE00BK9ZQ967|Trane Technologies PLC|IRLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||227556986|206881|2285|0|0|284.06|0|0|2024/03/05|.8026|2.28|0|0|286.34|2024/03/06|USD|30.6001749781|.84|USD|2024/02/07|2024/02/29|2024/03/29|||||2020/02/14|2020/03/02|2020/02/29|.775776|1|.8824|| S&P 500 Index|227556986
20240306|1A|TUB|N|1A_TUB_N|ES0132945017|Tubacex SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1963/06/06|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||120803943|127346|288|1000|3000|3.195|3.19|3.295|2024/03/05|2.0344|.065|0|0|3.26|2024/03/06|EUR|1.9870295621|.05103|EUR|2023/05/24|2023/06/02|2023/06/07|||||2022/02/24|1999/03/23|2022/02/24|1|||| IBEX 35 Index|120803943
20240306|1A|TUI|N|1A_TUI_N|DE000TUAG505|TUI AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||507431033|56481|60|0|0|6.082|0|0|2024/03/05|11.74|.714|0|0|6.796|2024/03/06|EUR|2.9222616718|0|EUR|2024/01/05|2020/02/12|2020/02/14|||||2023/03/24|2023/03/28|2023/04/24|.580657|3|8|| Deutsche Boerse DAX Index|507431033
20240306|1A|TU|N|1A_TU_N|CA87971M1032|Telus Corp|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||1476110655|541744|1108|0|0|17.17|0|0|2024/03/05|1.922|.33|0|0|17.5|2024/03/06|USD|11.1040661613|.3761|USD|2024/02/09|2024/03/08|2024/04/01|||||2022/06/02|2020/03/18|2022/06/06|1|1|2|| S&P 500 Index|1476110655
20240306|1A|TVE|N|1A_TVE_N|CA87505Y4094|Tamarack Valley Energy Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||555440664|4521323|3472|383|404|3.56|3.63|3.65|2024/03/05|2.24719|.08|0|0|3.64|2024/03/06|CAD|4.7245696163|.0125|CAD|2024/02/15|2024/02/28|2024/03/15|||||2024/01/17||2024/01/19|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|555440664
20240306|1A|TWE|N|1A_TWE_N|AU000000TWE9|Treasury Wine Estates Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Destiladores y vinateros|Vi?edos |811426445|0|0|1079|648|12.06|12.48|11.5|2024/03/06|0|0|0|0|12.06|2024/03/06|AUD|5.2946389015|.17|AUD|2024/02/15|2024/03/06|2024/04/03|||||2023/10/31|2023/11/03|2023/12/04|.9897|945|100|| ASX All Ordinaries Index|811426445
20240306|1A|TWLO|*|1A_TWLO_*|US90138F1021|Twilio Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2008/03/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||182060920|958330|5813|0|0|56.66|0|0|2024/03/05|3.3533|1.9|0|0|58.56|2024/03/06|USD|53.0882379894||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|182060920
20240306|1A|TWTR|*|1A_TWTR_*|US90184L1026|Twitter Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2007/04/19|ESTADOS UNIDOS|ADR|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||5000000000|11155900|10701|23|69|53.35|53.75|53.76|2022/10/26|.7685|.41|24.3869|10.54|53.7|2022/10/27|USD|9.1617933405|0|USD|2015/04/16|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2022/04/18|2008/07/17|2022/07/01|1|1|1|| |765246152
20240306|1A|TW|N|1A_TW_N|GB0008782301|Taylor Wimpey PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas||3536669600|14204975|4000|20000|13768|138.8|125|144.5|2024/03/05|.108|.15|0|0|1.3895|2024/03/06|GBP|1.2812712441|.0479|GBP|2024/02/28|2024/03/28|2024/05/10|||||2022/04/26|2022/04/27|2022/04/27|1|||| FTSE 100 Index|3536669600
20240306|1A|TXG1|N|1A_TXG1_N|CA8910546032|Torex Gold Resources Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |85967910|378271|2765|28|2|17.25|17.17|17.22|2024/03/05|-.23188|-.04|0|0|17.21|2024/03/06|CAD|17.4089059869||CAD||2016/07/05||||||2016/06/14|2016/07/05|2016/07/05|10|10|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|85967910
20240306|1A|TXG|*|1A_TXG_*|US88025U1097|10X Genomics Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||119166544|460680|7334|1|1|43.46|41|45.48|2024/03/05|-4.9471|-2.15|0|0|41.31|2024/03/06|USD|6.3247791321||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|119166544
20240306|1A|TXN|*|1A_TXN_*|US8825081040|Texas Instruments Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1938/12/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||909287673|2617927|31814|1|1|170.64|167|171.7|2024/03/05|.7208|1.23|0|0|171.87|2024/03/06|USD|18.609030837|1.3|USD|2024/01/18|2024/01/30|2024/02/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Reembolso|2018/10/23||2018/10/23|1|||| NASDAQ Composite Index|909287673
20240306|1A|TXT|*|1A_TXT_*|US8832031012|Textron Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1967/07/31|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa|Fabricacion de aviones comerciales |192853981|295787|1781|0|0|89.34|0|0|2024/03/05|1.388|1.24|0|0|90.58|2024/03/06|USD|34.9841527346|.02|USD|2024/02/21|2024/03/14|2024/04/01|Proximo a Fin Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2020/02/25|2007/08/27|2020/02/25|1|1|2|| S&P 500 Index|192853981
20240306|1A|TX|*|1A_TX_*|US8808901081|Ternium SA|LUXEMBURGO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2004/02/03|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero|Hierro molinos de acero y fundiciones |196307677|29567|380|0|0|38.42|0|0|2024/03/05|2.4206|.93|0|0|39.35|2024/03/06|USD|63.2629356453|1.1|USD|2023/11/01|2023/11/10|2023/11/21|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2011/02/09||2011/02/09|1|||10| S&P 500 Index|196307677
20240306|1A|TYL|*|1A_TYL_*|US9022521051|Tyler Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||42276136|65187|1265|0|0|417.18|0|0|2024/03/05|.6424|2.68|0|0|419.86|2024/03/06|USD|69.9123120122|0|USD|2004/07/22|||||||2018/10/31||2018/10/31|1|||| S&P 500 Index|42276136
20240306|1A|T|*|1A_T_*|US00206R1023|AT&T Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1983/10/05|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||7152792253|7622519|4788|0|0|17.17|0|0|2024/03/05|.0582|.01|0|0|17.18|2024/03/06|USD|14.384765353|.2775|USD|2023/12/13|2024/01/09|2024/02/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Reembolso|2022/02/01|2022/04/11|2022/04/08|.755177|1|.241917|| S&P 500 Index|7152792253
20240306|1A|U9E|N|1A_U9E_N|BMG2116Y1057|China Everbright Water Ltd|CHINA|||||SINGAPUR|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||2860876723|137600|14|1900|422300|.22|.22|.225|2024/03/05|0|0|0|0|.22|2024/03/06|SGD|4.2690066717|.0099|SGD|2024/02/27|2024/05/02|2024/05/24|||||2016/12/29||2016/12/29|1|100|2.096774|| FTSE Straits Times Index|2860876723
20240306|1A|UAAC|*|1A_UAAC_*|US9043112062|Under Armour Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1996/07/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||212029068|470589|1185|0|0|8.27|0|0|2024/03/05|-.6046|-.05|0|0|8.22|2024/03/06|USD|4.4268673049||USD|2016/06/03|2016/06/13|2016/06/29||||||||.5|100|.7098|| S&P 500 Index|212029068
20240306|1A|UAA|*|1A_UAA_*|US9043111072|Under Armour Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1996/07/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||223252043|879924|1295|0|0|8.66|0|0|2024/03/05|-.5774|-.05|0|0|8.61|2024/03/06|USD|4.4268673049||USD|2016/03/17|2016/04/08|2016/04/07|||||2014/03/18|2014/04/15|2014/04/14|.5|100|100|| S&P 500 Index|223252043
20240306|1A|UAL|*|1A_UAL_*|US9100471096|United Continental Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1968/12/30|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||328025881|5784666|35118|100|6|43.74|43.9|44.07|2024/03/05|.7545|.33|0|0|44.07|2024/03/06|USD|28.4441732764|2.15|USD|2007/12/07|2008/01/07|2008/01/23|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2019/07/15||2019/07/15|1|||| NASDAQ Composite Index|328025881
20240306|1A|UBER|*|1A_UBER_*|US90353T1007|Uber Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||2076497400|2703380|13084|0|0|79.09|0|0|2024/03/05|-.569|-.45|0|0|78.64|2024/03/06|USD|5.525996352||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|2076497400
20240306|1A|UBI|N|1A_UBI_N|FR0000054470|Ubisoft Entertainment SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1986/04/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||127403258|391195|1568|87|22|20.36|20.16|20.7|2024/03/05|-.25|-.05|0|0|20.31|2024/03/06|EUR|12.2093318885|0|EUR|2023/08/23|||||||2021/07/22||2021/07/30|1|||| CAC 40 Index|127403258
20240306|1A|UBS|N|1A_UBS_N|CH0244767585|UBS Group AG|SUIZA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2014/06/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||3208854285|1383265|2674|0|0|28.82|0|0|2024/03/05|1.1103|.32|0|0|29.14|2024/03/06|USD|27.6868517937|.2275|USD|2024/02/06|2024/04/30|2024/05/03|Proximo a Fin Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Canje|2023/01/31|2023/05/05|2023/05/08|1|1|1|| S&P 500 Index|3208854285
20240306|1A|UCB|N|1A_UCB_N|BE0003739530|Ucb SA|BELGICA||BRU|||BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||189750583|259188|2658|11|20|106.85|108.3|109.2|2024/03/05|2.01|2.15|0|0|109|2024/03/06|EUR|47.3140386947|.952|EUR|2024/02/28|2024/04/26|2024/04/30|||||2014/01/13||2014/01/06|1|||| BEL 20 Index.|189750583
20240306|1A|UCG|N|1A_UCG_N|IT0005239360|UniCredit SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico|2013/07/26|ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1692559486|8612248|14389|550|500|31.41|31.31|31.505|2024/03/05|-.14|-.045|0|0|31.365|2024/03/06|EUR|30.6060632564|1.3283|EUR|2024/03/01|2024/04/22|2024/04/24|||||2023/06/20|2018/01/23|2023/06/26|1|5|13|| FTSE Italia All-Share Index|1692559486
20240306|1A|UDMY|*|1A_UDMY_*|US9026851066|Udemy Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||158088671|365329|2700|2|4|10.98|9.58|12.67|2024/03/05|.3643|.04|0|0|11.02|2024/03/06|USD|2.3777141959||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|158088671
20240306|1A|UDR|*|1A_UDR_*|US9026531049|UDR Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Residencial REITs|329224105|1002030|3517|0|0|37.16|0|0|2024/03/05|.2422|.09|0|0|37.25|2024/03/06|USD|12.1398080696|.42|USD|2023/12/15|2024/01/09|2024/01/31|||||||||||| S&P 500 Index|329224105
20240306|1A|UGP|N|1A_UGP_N|US90400P1012|Ultrapar Participacoes SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1953/12/20|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas|Gasolineras |1089501667|462296|886|0|0|5.87|0|0|2024/03/05|.8518|.05|0|0|5.92|2024/03/06|USD|12.329417811|.072255|USD|2024/02/29|2024/03/08|2024/03/25|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2019/04/11|2019/04/25|2019/04/24|.5|1|1.23352455|1| S&P 500 Index|1089501667
20240306|1A|UHALB|*|1A_UHALB_*|US0235865062|U-Haul Holding Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||176470092|67537|808|0|0|64.01|0|0|2024/03/05|-.8124|-.52|0|0|63.49|2024/03/06|USD|33.1714673782|.05|USD|2023/12/07|2023/12/15|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|176470092
20240306|1A|UHAL|*|1A_UHAL_*|US0235861004|U-Haul Holding Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||19607788|33288|585|0|0|65.11|0|0|2024/03/05|-.1997|-.13|0|0|64.98|2024/03/06|USD|33.1714673782||USD|2022/10/24|2022/11/10|2022/11/09|||||||||1|9|| S&P 500 Index|19607788
20240306|1A|UHR|N|1A_UHR_N|CH0012255151|The Swatch Group SA|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1931/08/17|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa|Relojes|28886000|105536|1484|73|2|209.4|207.5|207.5|2024/03/05|-.91|-1.9|0|0|207.5|2024/03/06|CHF|235.2114444243|4.225|CHF|2024/01/23|2024/05/13|2024/05/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Capitalizacion|2016/02/03|1999/05/13|2016/02/05|1|||| Swiss Market Index|28886000
20240306|1A|UHS|*|1A_UHS_*|US9139031002|Universal Health Services Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||67221337|161751|1800|0|0|175.5|0|0|2024/03/05|.2564|.45|0|0|175.95|2024/03/06|USD|88.7032933743|.2|USD|2024/01/17|2024/02/29|2024/03/15|||||2021/07/26|2009/12/16|2021/07/26|1|1|2|| S&P 500 Index|67221337
20240306|1A|ULTA|*|1A_ULTA_*|US90384S3031|Ulta Beauty Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2016/12/16|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Tiendas especializadas||48561517|156141|5542|3|1|549.46|540.88|555|2024/03/05|-.2111|-1.16|0|0|548.3|2024/03/06|USD|38.1263934012|1|USD|2012/03/08|2012/03/16|2012/05/15|||||2022/03/01||2022/03/01|1|||| NASDAQ Composite Index|48561517
20240306|1A|ULVR|N|1A_ULVR_N|GB00B10RZP78|Unilever PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||2502459949|5065880|7283|700|296|3870.5|3820|3900|2024/03/05|-.349|-13.5|0|0|38.57|2024/03/06|GBP|7.1950395485|.3647|GBP|2024/02/08|2024/02/22|2024/03/22|||||2023/09/08||2023/09/08|1|||| FTSE 100 Index|2502459949
20240306|1A|UL|N|1A_UL_N|US9047677045|Unilever PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1894/06/21|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||2502459949|373297|1368|0|0|49.04|0|0|2024/03/05|-.0408|-.02|0|0|49.02|2024/03/06|USD|7.1950395485|.4532|USD|2024/02/09|2024/02/22|2024/03/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2006/05/10|2006/05/25|2006/05/24|.555555|5|9|1| S&P 500 Index|2502459949
20240306|1A|UMC|N|1A_UMC_N|US9108734057|United Microelectronics Corp|TAIWAN||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||2505964400|3062247|1390|0|0|7.64|0|0|2024/03/05|3.534|.27|0|0|7.91|2024/03/06|USD|145.1940570292|.444932639|USD|2023/06/07|2023/06/26|2023/07/26|||||2007/09/07|2007/10/09|2007/10/09|1.434378|100|4.5|5| S&P 500 Index|2505964400
20240306|1A|UMG|N|1A_UMG_N|NL0015000IY2|Universal Music Group NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Peliculas y entretenimiento||1813298507|977217|2444|55|188|27.24|27.04|27.3|2024/03/05|-.29|-.08|0|0|27.16|2024/03/06|EUR|1.2967457253|.2295|EUR|2024/02/29|2023/10/04|2024/05/01|||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|1813298507
20240306|1A|UMI|N|1A_UMI_N|BE0974320526|Umicore SA|BELGICA||BRU|NYSE Euronext Bruselas||BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||240400917|401744|1460|160|176|19.59|19.5|19.82|2024/03/05|.31|.06|0|0|19.65|2024/03/06|EUR|15.2299782882|.385|EUR|2024/02/23|2024/04/29|2024/05/04|||||2018/05/28||2018/05/28|1|||| BEL 20 Index.|240400917
20240306|1A|UNH|*|1A_UNH_*|US91324P1021|UnitedHealth Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2015/07/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Administracion de salud||921934109|1144584|13517|0|0|473.15|0|0|2024/03/05|-.1162|-.55|0|0|472.6|2024/03/06|USD|95.6422413793|1.88|USD|2024/02/23|2024/03/08|2024/03/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Acciones|Sin Frecuencia|Escicion|2018/06/06|2004/12/21|2018/06/06|1|||| S&P 500 Index|921934109
20240306|1A|UNP|*|1A_UNP_*|US9078181081|Union Pacific Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1969/02/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||609777914|518895|3932|0|0|253.7|0|0|2024/03/05|-1.0642|-2.7|0|0|251|2024/03/06|USD|24.274458306|1.3|USD|2024/02/08|2024/02/28|2024/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2022/04/01|2014/06/09|2022/04/01|1|1|2|| S&P 500 Index|609777914
20240306|1A|UPBD|*|1A_UPBD_*|US76009N1000|Upbound Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Tiendas especializadas||54415829|195056|2658|1|1|33.45|21.69|36.18|2024/03/05|-2.4514|-.82|0|0|32.63|2024/03/06|USD|10.1926588817|.37|USD|2023/12/06|2023/12/18|2024/01/09|||||2021/08/04||2021/08/04|1|||| NASDAQ Composite Index|54415829
20240306|1A|UPST|*|1A_UPST_*|US91680M1071|UPSTART HOLDINGS INC.|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||86430264|1533785|15340|60|2|24.41|25.75|26.16|2024/03/05|6.4728|1.58|0|0|25.99|2024/03/06|USD|7.5842914599||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|86430264
20240306|1A|UPS|*|1A_UPS_*|US9113121068|United Parcel Service Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1999/07/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||852653061|807791|5453|0|0|149.66|0|0|2024/03/05|1.931|2.89|0|0|152.55|2024/03/06|USD|20.1466821886|1.63|USD|2024/01/30|2024/02/16|2024/03/08|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Reembolso|2021/08/05|2012/12/26|2021/08/05|1|||| S&P 500 Index|852653061
20240306|1A|UPWK|*|1A_UPWK_*|US91688F1049|Upwork Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Recursos Humanos y Servicios de Empleo||137392520|561652|5717|1|1|12.79|12.8|13.09|2024/03/05|.7037|.09|0|0|12.88|2024/03/06|USD|2.827511241||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|137392520
20240306|1A|URBN|*|1A_URBN_*|US9170471026|Urban Outfitters Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||92787522|510247|7984|10|1|43.64|40.89|43.05|2024/03/05|-3.6205|-1.58|0|0|42.06|2024/03/06|USD|22.7895499082||USD||2005/09/26||||||2019/06/04||2019/06/04|1|||| NASDAQ Composite Index|92787522
20240306|1A|URI|*|1A_URI_*|US9113631090|United Rentals Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||67191627|94575|2080|0|0|679.37|0|0|2024/03/05|-.3768|-2.56|0|0|676.81|2024/03/06|USD|118.7381334891|1.63|USD|2024/01/24|2024/02/13|2024/02/28|||||2020/01/28||2020/01/28|1|||| S&P 500 Index|67191627
20240306|1A|URW|N|1A_URW_N|FR0013326246|WFD Unibail Rodamco NV|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Amsterdam|2018/02/14|FRANCIA|Acciones Ordinarias|UNT|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||139041391|281276|1972|25|50|69.08|68.26|69.36|2024/03/05|-.64|-.44|0|0|68.64|2024/03/06|EUR|123.8204645002|2.5|EUR|2024/02/08|2024/05/14|2024/05/16|||||2018/06/04|2018/06/05|2018/06/05|1|1|1|| CAC 40 Index|139041391
20240306|1A|USB|*|1A_USB_*|US9029733048|U.S. Bancorp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1929/04/02|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1558133431|2646491|11067|0|0|43.25|0|0|2024/03/05|-.3699|-.16|0|0|43.09|2024/03/06|USD|35.8431626701|.49|USD|2023/12/12|2023/12/28|2024/01/16||||Reembolso|2019/06/27||2019/07/01|1|||| S&P 500 Index|1558133431
20240306|1A|USFD|*|1A_USFD_*|US9120081099|US Foods Holding Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||244902939|362391|2042|0|0|51.82|0|0|2024/03/05|1.5052|.78|0|0|52.6|2024/03/06|USD|19.870292887||USD||||||||2017/11/29||2017/11/29|1|||| S&P 500 Index|244902939
20240306|1A|UTG|N|1A_UTG_N|GB0006928617|Unite Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Residencial REITs|435860011|592016|1095|600|0|956.5|875|0|2024/03/05|.105|1|0|0|9.575|2024/03/06|GBP|9.7827211215|.1888|GBP|2024/02/27|2024/04/18|2024/05/24|||||2014/03/06|2014/03/06|2014/03/27|.99192|77.79661|1|| FTSE 100 Index|435860011
20240306|1A|UTHR|*|1A_UTHR_*|US91307C1027|United Therapeutics Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS||ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||47058545|281624|6260|1|2|229.81|215|242|2024/03/05|3.1156|7.16|0|0|236.97|2024/03/06|USD|127.8803418803||USD||2009/09/23||||||2017/05/31||2017/05/31|1|||| NASDAQ Composite Index|47058545
20240306|1A|UTSI|*|1A_UTSI_*|KYG9310A1224|UTStarcom Holdings Corp|CHINA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2011/04/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones||9073083|331|3|0|0|2.71|0|0|2024/03/05|2.214|.06|0|0|2.77|2024/03/06|USD|6.3454063604|0|USD|2016/02/24|2022/06/29||Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split Inverso|2022/06/28|2022/06/29|2022/06/29|4|4|1|| NASDAQ Composite Index|9073083
20240306|1A|UU|N|1A_UU_N|GB00B39J2M42|United Utilities Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||681888418|3339735|1895|0|0|1023|0|0|2024/03/05|.978|10|0|0|10.33|2024/03/06|GBP|3.6789851884|.1659|GBP|2024/01/22|2024/06/20|2024/02/01|||||2008/06/10|2008/07/28|2008/07/31|1.294117|||| FTSE 100 Index|681888418
20240306|1A|U|*|1A_U_*|US91332U1016|Unity Software Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||385942428|1786071|8043|0|0|26.89|0|0|2024/03/05|.6322|.17|0|0|27.06|2024/03/06|USD|8.3653132943||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|385942428
20240306|1A|VACN|N|1A_VACN_N|CH0311864901|VAT Group AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|2016/02/25|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||29981918|81529|3651|80|15|429.1|0|440|2024/03/05|3.19|13.7|0|0|442.8|2024/03/06|CHF|25.2521678228|4.0625|CHF|2024/03/05|2024/05/16|2024/05/21|||||||||||| Swiss Market Index|29981918
20240306|1A|VAC|*|1A_VAC_*|US57164Y1073|Marriott Vacations Worldwide Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones||35179815|154973|1519|0|0|91.76|0|0|2024/03/05|3.1822|2.92|0|0|94.68|2024/03/06|USD|65.2602739726|.76|USD|2024/02/15|2024/02/28|2024/03/14|||||2022/02/22||2022/02/22|1|||| S&P 500 Index|35179815
20240306|1A|VALE|N|1A_VALE_N|US91912E1055|Vale SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1943/01/11|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero|Hierro oro mineria |4299854288|2772921|1716|0|0|13.23|0|0|2024/03/05|1.8141|.24|0|0|13.47|2024/03/06|USD|43.7378181593|.546895|USD|2024/02/26|2024/03/12|2024/03/26|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2007/08/27|2007/09/13|2007/09/12|.5|1|2|1| S&P 500 Index|4299854288
20240306|1A|VALMT|N|1A_VALMT_N|FI4000074984|Valmet Oyj|FINLANDIA|||||FINLANDIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||184161105|460231|1733|0|0|24.07|0|0|2024/03/05|.33|.08|0|0|24.15|2024/03/06|EUR|13.9341542248|.68|EUR|2024/02/07|2024/03/25|2024/04/11|||||2024/02/12||2024/02/12|1|||| OMX Helsinki_PI|184161105
20240306|1A|VEEV|*|1A_VEEV_*|US9224751084|Veeva Systems Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||161015649|174196|2266|0|0|221.64|0|0|2024/03/05|1.3175|2.92|0|0|224.56|2024/03/06|USD|23.9164140683||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|161015649
20240306|1A|VER|N|1A_VER_N|AT0000746409|Verbund AG|AUSTRIA|||Bolsa de Viena||AUSTRIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||170233686|201857|754|0|0|69.7|0|0|2024/03/05|-1.43|-1|0|0|68.7|2024/03/06|EUR|20.9431704135|2.465|EUR|2024/02/13|2024/05/07|2024/05/17|||||2012/07/24||2012/07/30|1|||| Austrian Traded Index|170233686
20240306|1A|VFC|*|1A_VFC_*|US9182041080|VF Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||388815956|1429385|3603|0|0|15.82|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|15.82|2024/03/06|USD|7.5064227376|.09|USD|2024/02/07|2024/03/08|2024/03/20|||||2020/01/24||2020/01/24|1|||| S&P 500 Index|388815956
20240306|1A|VIAV|*|1A_VIAV_*|US9255501051|Viavi Solutions Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones||222565774|1067607|5883|3|3|10.95|10.95|11.01|2024/03/05|.3653|.04|0|0|10.99|2024/03/06|USD|3.0756901158||USD||2015/08/04||||||2022/09/13||2022/10/01|1|||| NASDAQ Composite Index|222565774
20240306|1A|VICI|*|1A_VICI_*|US9256521090|VICI Properties Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Hostipalizacion REITs|1042679525|1616534|2664|0|0|28.92|0|0|2024/03/05|.0692|.02|0|0|28.94|2024/03/06|USD|24.8946302522|.415|USD|2023/12/07|2023/12/20|2024/01/04|||||||||||| S&P 500 Index|1042679525
20240306|1A|VICR|*|1A_VICR_*|US9258151029|Vicor Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||44477904|76596|1615|2|5|37.08|36.5|38.64|2024/03/05|2.0496|.76|0|0|37.84|2024/03/06|USD|12.2037229242|0|USD|2012/01/14|2011/08/05||||||2012/11/26||2012/11/26|1|||| NASDAQ Composite Index|44477904
20240306|1A|VID|N|1A_VID_N|ES0183746314|Vidrala SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Contenedores de vidrio y empaquetado |32263115|24118|498|33|21|92.7|90.9|94.6|2024/03/05|.4315|.4|0|0|93.1|2024/03/06|EUR|37.9484858817|.313875|EUR|2024/02/29|2024/07/11|2024/07/15|||||2023/12/20|2023/10/19|2023/12/20|1|20|1|| IBEX 35 Index|32263115
20240306|1A|VIE|N|1A_VIE_N|FR0000124141|Veolia Environnement SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |715049398|2138895|7949|2500|2500|28.82|28.9|29.06|2024/03/05|.66|.19|0|0|29.01|2024/03/06|EUR|17.4624113475|1.25|EUR|2024/02/29|2024/05/08|2024/05/10|||||2021/09/16|2021/09/17|2021/10/08|.964171|21|4|| CAC 40 Index|715049398
20240306|1A|VIPS|N|1A_VIPS_N|US92763W1036|Vipshop Holdings Ltd|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2010/08/27|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Transacciones y servicios de subasta |542303025|1169874|4018|0|0|17.77|0|0|2024/03/05|-.1125|-.02|0|0|17.75|2024/03/06|USD|66.7801500653|.41|USD|2024/02/29|2024/03/14|2024/04/08|||||2021/03/30|2014/11/04|2021/03/30|1|1|10|.2| S&P 500 Index|542303025
20240306|1A|VIRT|*|1A_VIRT_*|US9282541013|Virtu Financial Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||158114929|341813|4634|3|12|19.11|18.15|19.13|2024/03/05|0|0|0|0|19.11|2024/03/06|USD|12.784608472|.24|USD|2024/01/26|2024/02/29|2024/03/15|||||2020/11/06||2020/11/06|1|||| NASDAQ Composite Index|158114929
20240306|1A|VIR|*|1A_VIR_*|US92764N1028|Vir Biotechnology Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||135032268|346123|2486|1|1|10.88|10.3|12.37|2024/03/05|.3676|.04|0|0|10.92|2024/03/06|USD|11.8558494939||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|135032268
20240306|1A|VISC|N|1A_VISC_N|ES0184262212|Viscofan SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1962/06/15|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||46080905|37638|451|170|214|56.9|56.1|57.4|2024/03/05|-.703|-.4|0|0|56.5|2024/03/06|EUR|20.7380879175|.81|EUR|2024/02/29|2023/06/06|2024/06/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Reembolso|2024/01/26|2011/08/15|2024/01/26|1|||| IBEX 35 Index|46080905
20240306|1A|VIV1|N|1A_VIV1_N|US87936R2058|Telefonica Brasil SA|BRASIL||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||1652584004|205175|453|0|0|10.45|0|0|2024/03/05|.5742|.06|0|0|10.51|2024/03/06|USD|41.9429803618|.08839575|USD|2023/12/18|2023/12/27|2024/03/01|||||2020/11/13|2020/11/23|2020/11/23|1|||1| S&P 500 Index|1652584004
20240306|1A|VIVEN|N|1A_VIVEN_N|FR0000127771|Vivendi SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1987/10/30|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Peliculas y entretenimiento||1023061000|2871671|2954|500|30|10.365|10.18|10.3|2024/03/05|-1.64|-.17|0|0|10.195|2024/03/06|EUR|16.834351071|.25|EUR|2023/03/08|2023/04/25|2023/04/27|||||2023/04/24|2021/09/27|2023/10/01|1|1|1|| CAC 40 Index|1023061000
20240306|1A|VLO|*|1A_VLO_*|US91913Y1001|Valero Energy Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1981/06/08|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||332481908|978280|5009|0|0|144.31|0|0|2024/03/05|.0901|.13|0|0|144.44|2024/03/06|USD|74.6345609065|1.07|USD|2024/01/18|2024/01/31|2024/03/04||||Escicion|2013/04/04|2013/05/02|2013/05/01|.913357|9|1|| S&P 500 Index|332481908
20240306|1A|VLTO|*|1A_VLTO_*|US92338C1036|Veralto Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||246541873|336462|2145|0|0|88.5|0|0|2024/03/05|.4181|.37|0|0|88.87|2024/03/06|USD|5.6128246753|.09|USD|2023/12/20|2023/12/28|2024/01/31|||||||||||| S&P 500 Index|246541873
20240306|1A|VMC|*|1A_VMC_*|US9291601097|Vulcan Materials Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||132227110|214105|2372|0|0|264.98|0|0|2024/03/05|.8906|2.36|0|0|267.34|2024/03/06|USD|56.2661654135|.46|USD|2024/02/09|2024/03/01|2024/03/18|||||1999/02/12|1999/03/11|1999/03/10|.3333333333|1|3|| S&P 500 Index|132227110
20240306|1A|VMEO|*|1A_VMEO_*|US92719V1008|Vimeo Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||168043931|1744535|6222|5|2|4.7|4.48|4.98|2024/03/05|-1.2766|-.06|0|0|4.64|2024/03/06|USD|2.3415626263||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|168043931
20240306|1A|VMW|*|1A_VMW_*|US9285634021|VMware Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1998/02/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||2500000000|739476|2148|0|0|149.91|0|0|2023/11/20|-4.9563|-7.43|0|0|142.48|2023/11/21|USD|3.6251920123|27.4|USD|2021/10/27|2021/11/02|2021/11/01|||||2019/09/10||2019/09/10|1|||| |431789488
20240306|1A|VNA|N|1A_VNA_N|DE000A1ML7J1|Vonovia SE|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||814644998|3220350|7412|262|1078|26.32|25.76|25.78|2024/03/05|-2.2|-.58|0|0|25.74|2024/03/06|EUR|39.7479519462|.85|EUR|2023/03/16|2023/05/18|2023/06/14|||||2021/11/22|2021/11/24|2021/12/02|.937447|19|1|| Deutsche Boerse DAX Index|814644998
20240306|1A|VNO|*|1A_VNO_*|US9290421091|Vornado Realty Trust|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||190390703|927750|2528|0|0|26.28|0|0|2024/03/05|.2664|.07|0|0|26.35|2024/03/06|USD|28.8425119761|.3|USD|2023/12/05|2023/12/14|2023/12/27|||||2023/04/26|2017/07/18|2023/04/26|1|||| S&P 500 Index|190390703
20240306|1A|VNT1|*|1A_VNT1_*|US9288811014|Vontier Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||153900000|208126|1544|0|0|43.51|0|0|2024/03/05|-.8624|-.375|0|0|43.11|2024/03/06|USD|5.7408123791|.025|USD|2024/02/16|2024/03/06|2024/03/28|||||2021/05/19||2021/05/19|1|||| S&P 500 Index|153900000
20240306|1A|VOD1|N|1A_VOD1_N|GB00BH4HKS39|Vodafone Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||27079994208|139274833|10879|353|16400|70.28|69.03|71|2024/03/05|-.939|-.66|0|0|.6962|2024/03/06|GBP|2.2904263006|.038453|GBP|2023/11/14|2023/11/23|2024/02/02|||||2023/05/24||2023/05/24|1|||| FTSE 100 Index|27079994208
20240306|1A|VOD|N|1A_VOD_N|US92857W3088|Vodafone Group PLC|INGLATERRA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1984/07/17|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||2707999421|2982024|5567|1|1|9.04|8.88|9.06|2024/03/05|-1.1062|-.1|0|0|8.94|2024/03/06|USD|22.9042630058|.4713125|USD|2023/11/14|2023/11/22|2024/02/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2014/02/04|2014/02/24|2014/02/24|1.833333|1|10|10| NASDAQ Composite Index|2707999421
20240306|1A|VOW3|N|1A_VOW3_N|DE0007664039|Volkswagen AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|1954/01/01|ALEMANIA|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||206205445|3337|40|0|0|119.08|0|0|2024/03/05|-1.53|-1.82|0|0|117.26|2024/03/06|EUR|329.8993890347|6.44955|EUR|2023/03/13|2023/05/11|2023/05/15|||||2010/03/26|2010/03/31|2010/04/01|.994021|37|6|| Deutsche Boerse DAX Index|206205445
20240306|1A|VRLA|N|1A_VRLA_N|FR0013447729|Verallia SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA||ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Contenedores de vidrio y empaquetado |117015314|119707|1067|200|268|35.4|35.5|35.78|2024/03/05|.85|.3|0|0|35.7|2024/03/06|EUR|7.7654427448|2.15|EUR|2024/02/15|2023/05/08|2024/05/01|||||2022/12/07||2022/12/07|1|||| CAC 40 Index|117015314
20240306|1A|VRM|*|1A_VRM_*|US92918V2088|Vroom Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||1791310|8638|244|1|2|10.95|11.3|11.6|2024/03/05|5.0228|.55|0|0|11.5|2024/03/06|USD|275.687418786||USD||2024/02/14||||||2023/12/22|2024/02/14|2024/02/14|80|80|1|| NASDAQ Composite Index|1791310
20240306|1A|VRSK|*|1A_VRSK_*|US92345Y1064|Verisk Analytics Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2008/05/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios|Servicio de consultoria tecnologia y contratacion de personal |143389884|381756|8421|1|1|237.74|222.66|272.4|2024/03/05|-.9128|-2.17|0|0|235.57|2024/03/06|USD|2.1142515628|.39|USD|2024/02/21|2024/03/14|2024/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2014/12/16|2011/07/01|2014/12/16|1|||| NASDAQ Composite Index|143389884
20240306|1A|VRSN|*|1A_VRSN_*|US92343E1029|Verisign Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1995/04/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||100900000|249818|5667|0|1|191.37|0|249.87|2024/03/05|-.0157|-.03|0|0|191.34|2024/03/06|USD|-15.2901353965|2.75|USD|2011/04/28|2011/05/05|2011/05/18|||||2020/02/06||2020/02/06|1|||| NASDAQ Composite Index|100900000
20240306|1A|VRTV|*|1A_VRTV_*|US9234541020|Veritiv Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2013/07/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||100000000|548397|539|0|0|169.96|0|0|2023/11/28|.0177|.03|0|0|169.99|2023/11/29|USD|53.3592095977|.63|USD|2023/08/07|2023/08/16|2023/09/13|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Reembolso|2021/03/03||2021/03/03|1|||| |13567310
20240306|1A|VRTX|*|1A_VRTX_*|US92532F1003|Vertex Pharmaceuticals Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1989/01/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |258307816|439478|8966|2|1|415.44|410|419|2024/03/05|-.8641|-3.59|0|0|411.85|2024/03/06|USD|68.220411331|0|USD|2016/02/02|2000/08/24||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2019/08/01|2000/08/24|2019/08/01|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|258307816
20240306|1A|VSCO|*|1A_VSCO_*|US9264001028|Victorias Secret & Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa|Distribuidores de ropa para mujer |77434945|969093|4966|0|0|26.65|0|0|2024/03/05|-3.8649|-1.03|0|0|25.62|2024/03/06|USD|4.6707317073||USD||||||||2023/01/11||2023/01/11|1|||| S&P 500 Index|77434945
20240306|1A|VSTS|*|1A_VSTS_*|US29430C1027|Vestis Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Servicios de consumo diversificados|Servicios del consumidor especializados||131443138|259423|1090|0|0|18.41|0|0|2024/03/05|.5975|.11|0|0|18.52|2024/03/06|USD|6.6753931083|.035|USD|2024/02/20|2024/03/14|2024/04/04|||||||||||| S&P 500 Index|131443138
20240306|1A|VST|*|1A_VST_*|US92840M1027|Vistra Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||347885110|2516368|10748|0|0|58.89|0|0|2024/03/05|3.4131|2.01|0|0|60.9|2024/03/06|USD|14.3521120727|.215|USD|2024/02/23|2024/03/19|2024/03/29|||||2021/10/12||2021/10/12|1|||| S&P 500 Index|347885110
20240306|1A|VTNR|*|1A_VTNR_*|US92534K1079|Vertex Energy Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||93514346|485412|1531|10|11|1.34|1.39|1.44|2024/03/05|4.4776|.06|0|0|1.4|2024/03/06|USD|2.3163709928||USD||||||||||||10|1|| NASDAQ Composite Index|93514346
20240306|1A|VTRS|*|1A_VTRS_*|US92556V1061|Mylan NV|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||1187569149|3653760|13216|9|9|12.28|12.13|12.22|2024/03/05|-.6515|-.08|0|0|12.2|2024/03/06|USD|17.0519036907|.12|USD|2024/02/28|2024/03/08|2024/03/18|||||2018/05/09||2018/05/09|1|||| NASDAQ Composite Index|1187569149
20240306|1A|VTR|*|1A_VTR_*|US92276F1003|Ventas Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Cuidado de salud REITs|402461579|771563|2451|0|0|42.97|0|0|2024/03/05|1.0938|.47|0|0|43.44|2024/03/06|USD|24.3665373349|.45|USD|2023/12/05|2023/12/29|2024/01/18|||||2015/07/31|2015/08/18|2015/08/17|.875657|1|.25|| S&P 500 Index|402461579
20240306|1A|VTSC|N|1A_VTSC_N|DE000VTSC017|Vitesco Technologies Group AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles|Motor y sistemas de poder |40021196|86|4|0|0|71.05|0|0|2024/03/05|.21|.15|0|0|71.2|2024/03/06|EUR|76.5019539644|.1840625|EUR|2024/02/21|2024/04/25|2024/04/29|||||2024/02/26||2024/05/01||1|11.4|| Deutsche Boerse DAX Index|40021196
20240306|1A|VTS|*|1A_VTS_*|US92852X1037|Vitesse Energy Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||29453975|68400|487|0|0|22.89|0|0|2024/03/05|.4369|.1|0|0|22.99|2024/03/06|USD|18.4865363398|.5|USD|2024/02/26|2024/03/14|2024/03/29|||||||||||| S&P 500 Index|29453975
20240306|1A|VUL|N|1A_VUL_N|AU0000066086|Vulcan Energy Resources Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||172073008|0|0|5000|1543|2.51|2.71|2.5|2024/03/06|0|0|0|0|2.51|2024/03/06|AUD|1.9838021933||AUD||||||||2021/09/14||2021/10/18|1|||| ASX All Ordinaries Index|172073008
20240306|1A|VWS|N|1A_VWS_N|DK0061539921|Vestas Wind Systems A/S|DINAMARCA||||1986/09/01|DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones|Equipo y sistemas de viento|1006473655|1586156|5791|0|1035|195.22|0|194.28|2024/03/05|-.48|-.94|0|0|194.28|2024/03/06|DKK|3.0078703357|0|DKK|2024/02/07|2022/04/06|2022/04/08|||||2021/04/08|2021/04/27|2021/04/27|.2|1|5|| OMX Copenhagen 20 Index|1006473655
20240306|1A|VXRT|*|1A_VXRT_*|US92243A2006|Vaxart Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |168837448|222912|1747|5|13|1.21|1.16|1.24|2024/03/05|-.8264|-.01|0|0|1.2|2024/03/06|USD|.866178727|6.648|USD|2012/10/25|2018/02/14|2012/11/08|||||2018/02/13|2018/02/14|2018/02/14|11|11|1|| NASDAQ Composite Index|168837448
20240306|1A|VYGR|*|1A_VYGR_*|US92915B1061|Voyager Therapeutics Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||54300627|123740|1487|1|1|9.1|9.17|9.25|2024/03/05|1.4286|.13|0|0|9.23|2024/03/06|USD|5.4931631829||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|54300627
20240306|1A|VZ|*|1A_VZ_*|US92343V1044|Verizon Communications Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1983/10/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||4204272443|5568941|6999|0|0|40.35|0|0|2024/03/05|-1.0409|-.42|0|0|39.93|2024/03/06|USD|21.9496556637|.665|USD|2024/02/29|2024/04/09|2024/05/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Escicion|2020/02/01|2010/07/02|2020/02/01|1|1|.24|| S&P 500 Index|4204272443
20240306|1A|V|*|1A_V_*|US92826C8394|Visa Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2007/05/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||2008967131|1278799|10828|0|0|279.38|0|0|2024/03/05|.3758|1.05|0|0|280.43|2024/03/06|USD|18.9163014829|.52|USD|2024/01/25|2024/02/08|2024/03/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Reembolso|2023/10/24|2015/03/19|2023/10/24|1|1|4|| S&P 500 Index|2008967131
20240306|1A|WAB|*|1A_WAB_*|US9297401088|Westinghouse Air Brake Technologies Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados|Locomotoras y material rodante|177028765|229648|1793|0|0|141.3|0|0|2024/03/05|.0566|.08|0|0|141.38|2024/03/06|USD|58.6521252796|.2|USD|2024/02/14|2024/02/22|2024/03/08|||||2016/02/10|2013/06/12|2016/02/10|1|1|2|| S&P 500 Index|177028765
20240306|1A|WAL|*|1A_WAL_*|US9576381092|Western Alliance Bancorp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||110180344|529256|4348|0|0|59.26|0|0|2024/03/05|1.7212|1.02|0|0|60.28|2024/03/06|USD|56.1218836565|.37|USD|2024/02/06|2024/02/15|2024/03/01|||||2019/01/24||2019/01/24|1|||| S&P 500 Index|110180344
20240306|1A|WAT|*|1A_WAT_*|US9418481035|Waters Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||59202626|64183|1065|0|0|343.41|0|0|2024/03/05|1.6278|5.59|0|0|349|2024/03/06|USD|19.4722222222||USD||2000/08/28||||||2019/01/23||2019/01/23|1|||| S&P 500 Index|59202626
20240306|1A|WBA|*|1A_WBA_*|US9314271084|Walgreens Boots Alliance Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2014/09/02|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Venta de medicamentos||862375527|2155795|14097|2|2|21.01|20.86|20.9|2024/03/05|-.5712|-.12|0|0|20.89|2024/03/06|USD|23.1927710843|.25|USD|2024/01/04|2024/02/16|2024/03/12|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Escicion|2018/06/28|2010/07/02|2018/06/28|1|||| NASDAQ Composite Index|862375527
20240306|1A|WBD|*|1A_WBD_*|US9344231041|Warner Bros Discovery Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television|TV abierta|2439687237|9155438|13612|3|9|8.14|8.4|8.41|2024/03/05|3.317|.27|0|0|8.41|2024/03/06|USD|18.565681445||USD|2014/05/20|2014/08/07|2014/08/06|||||2010/08/03||2010/08/03|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|2439687237
20240306|1A|WB|N|1A_WB_N|US9485961018|Weibo Corp|CHINA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2010/01/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Medios de comunicacion y redes|242610942|701795|7031|3|15|8.32|8.6|8.78|2024/03/05|5.4087|.45|0|0|8.77|2024/03/06|USD|14.1613937507|.83|USD|2023/05/26|2023/06/23|2023/07/26|||||||||||1| NASDAQ Composite Index|242610942
20240306|1A|WCC|*|1A_WCC_*|US95082P1057|Wesco International Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||50953600|220529|2723|0|0|154.61|0|0|2024/03/05|.1682|.26|0|0|154.87|2024/03/06|USD|98.5733855186|.4125|USD|2024/02/29|2024/03/14|2024/03/29|||||2020/07/20||2020/07/27||1|.001|| S&P 500 Index|50953600
20240306|1A|WCH|N|1A_WCH_N|DE000WCH8881|Wacker Chemie AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||49677983|132|3|0|0|101.25|0|0|2024/03/05|2.72|2.75|0|0|104|2024/03/06|EUR|97.9065573922|8.835|EUR|2023/03/14|2023/05/18|2023/05/22|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|49677983
20240306|1A|WCN|N|1A_WCN_N|CA94106B1013|Waste Connections Inc|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones|Eliminacion de desechos y servicios de reciclaje |257679874|211173|2132|0|0|167.48|0|0|2024/03/05|.3344|.56|0|0|168.04|2024/03/06|USD|29.8690555153|.285|USD|2024/02/13|2024/02/27|2024/03/13|||||2023/08/08||2023/08/10|1|||| S&P 500 Index|257679874
20240306|1A|WDAY|*|1A_WDAY_*|US98138H1014|Workday Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Aplicacion de software|263000000|848763|14889|2|25|266.74|264|268|2024/03/05|.0712|.19|0|0|266.93|2024/03/06|USD|30.9247581731||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|263000000
20240306|1A|WDC|*|1A_WDC_*|US9581021055|Western Digital Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2000/10/26|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Computadoras y perifericos|Equipo de computadoras|Dispositivos de almacenamiento |325859745|2269659|27185|1|1|63.49|63.5|66|2024/03/05|1.9058|1.21|0|0|64.7|2024/03/06|USD|37.2327044025|0|USD|2020/05/06|2020/04/02|2020/04/17||||Reembolso|2018/05/15||2018/05/15|1|||| NASDAQ Composite Index|325859745
20240306|1A|WDP|N|1A_WDP_N|BE0974349814|Warehouses de Pauw Comm VA|BELGICA||BRU|||BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Industriales REITs|219433809|228118|950|50|350|24.64|24.62|25.18|2024/03/05|.65|.16|0|0|24.8|2024/03/06|EUR|21.4745677414|.784|EUR|2024/01/26|2024/04/25|2024/06/01|||||2019/07/31|2020/01/02|2020/01/02|.142857|35|1|| BEL 20 Index.|219433809
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20240306|1A|WDS|N|1A_WDS_N|AU0000224040|Woodside Energy Group Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|ADR|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||1898749771|117600|0|3480|100|30.52|31.42|28.12|2024/03/06|0|0|0|0|30.52|2024/03/06|AUD|18.1381667244|.6|AUD|2024/02/27|2024/03/07|2024/04/04|||||2018/02/14|2018/02/17|2018/03/19|.9889|100|4.674203254|| ASX All Ordinaries Index|1898749771
20240306|1A|WEIR|N|1A_WEIR_N|GB0009465807|Weir Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1895/06/14|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||259612052|1701851|2373|0|665|1880|0|1995|2024/03/05|2.553|48|0|0|19.28|2024/03/06|GBP|6.5394736842|.208|GBP|2024/02/29|2024/04/18|2024/05/31|||||1994/08/25|1994/09/13|1994/09/13|.970847|74.54482759|1|| FTSE 100 Index|259612052
20240306|1A|WELL|*|1A_WELL_*|US95040Q1040|Health Care REIT Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Cuidado de salud REITs|568878059|714643|3872|0|0|91.55|0|0|2024/03/05|.568|.52|0|0|92.07|2024/03/06|USD|49.2687106427|.61|USD|2024/02/13|2024/02/22|2024/03/07|||||||||||| S&P 500 Index|568878059
20240306|1A|WES|N|1A_WES_N|AU000000WES1|Wesfarmers Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||1134780803|0|0|796|121|65.54|67.46|64.5|2024/03/06|0|0|0|0|65.54|2024/03/06|AUD|7.3153710247|.91|AUD|2024/02/15|2024/02/20|2024/03/27|||||2018/10/05|2018/11/21|2018/11/28|.7143|||| ASX All Ordinaries Index|1134780803
20240306|1A|WE|*|1A_WE_*|US96209A4013|WeWork Inc|ESTADOS UNIDOS||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||53255470|4925|24|0|0|.15|0|0|2024/03/05|-36.6|-.0549|0|0|.0951|2024/03/06|USD|-192.6899623756||USD||2023/09/05||||||2023/06/16|2023/09/01|2023/09/05|40|40|1|| S&P 500 Index|53255470
20240306|1A|WFC|*|1A_WFC_*|US9497461015|Wells Fargo & Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1929/01/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||3577443489|7055058|21679|0|0|56.6|0|0|2024/03/05|.9011|.51|0|0|57.11|2024/03/06|USD|50.3578884581|.35|USD|2024/01/23|2024/02/01|2024/03/01|Extra|Dividendo en Efectivo|Semestral|Reembolso|2023/07/25|2006/08/14|2023/07/25|1|1|2|| S&P 500 Index|3577443489
20240306|1A|WFG|N|1A_WFG_N|CA9528451052|West Fraser Timber Co Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos madereros y papeleros|Productos madereros||81709092|180413|1438|1|7|110.07|110.34|110.46|2024/03/05|.2453|.27|0|0|110.34|2024/03/06|CAD|86.8159473071|.3|CAD|2024/02/15|2024/03/14|2024/04/04|||||2024/02/28||2024/03/01|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|81709092
20240306|1A|WHC|N|1A_WHC_N|AU000000WHC8|Whitehaven Coal Ltd|AUSTRALIA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Carbon y Carburantes Consumibles||836600784|0|0|4400|300|7.08|7.14|6.89|2024/03/06|0|0|0|0|7.08|2024/03/06|AUD|6.0660825666|.07|AUD|2024/02/15|2024/02/22|2024/03/08|||||2022/10/26||2022/10/27|1|||| ASX All Ordinaries Index|836600784
20240306|1A|WHR|*|1A_WHR_*|US9633201069|Whirlpool Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1955/08/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Mobiliario de hogar|Electrodomesticos |54643756|395101|3170|0|0|103.13|0|0|2024/03/05|3.0544|3.15|0|0|106.28|2024/03/06|USD|42.9454545455|1.75|USD|2024/02/19|2024/02/29|2024/03/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2021/04/19|2010/06/08|2021/04/19|1|||| S&P 500 Index|54643756
20240306|1A|WIHL|N|1A_WIHL_N|SE0018012635|Wihlborgs Fastigheter AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||307427000|251736|755|0|0|83.6|0|0|2024/03/05|.9|.75|0|0|84.35|2024/03/06|SEK|72.8335507291|2.205|SEK|2024/02/13|2024/04/25|2024/05/02|||||2022/02/15|2022/05/23|2023/02/01|1|1|2|| OMX Stockholm_PI|307427000
20240306|1A|WISE|N|1A_WISE_N|GB00BL9YR756|Wise PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales|Transaccion y pagos de servicios |1024777252|798011|1270|2100|250|909|600|949|2024/03/05|-.704|-6.4|0|0|9.026|2024/03/06|GBP|.5835524985||GBP||||||||||||||| FTSE 100 Index|1024777252
20240306|1A|WISH|*|1A_WISH_*|US21077C3051|CONTEXTLOGIC  INC.|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Transacciones y servicios de subasta |24229959|188493|1544|1|2|6.35|6.33|6.48|2024/03/05|1.8898|.12|0|0|6.47|2024/03/06|USD|9.143772122||USD||2023/04/12||||||2023/04/20|2023/04/12|2023/04/20|1|30|1|| NASDAQ Composite Index|24229959
20240306|1A|WIT|N|1A_WIT_N|US97651M1099|Wipro Ltd|INDIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1945/12/29|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||5218683344|635264|631|0|0|6.11|0|0|2024/03/05|-.1637|-.01|0|0|6.1|2024/03/06|USD|142.6141063605|.0107141861|USD|2024/01/12|2024/01/23|2024/02/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2019/10/15|2019/03/05|2019/10/15|1|3|4|1| S&P 500 Index|5218683344
20240306|1A|WIX|N|1A_WIX_N|IL0011301780|Wix.Com Ltd|ISRAEL||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||57147042|193010|3313|10|1|136.53|129.75|140|2024/03/05|2.0582|2.81|0|0|139.34|2024/03/06|USD|-.9587372576||USD||||||||2022/10/20||2022/10/20|1|||| NASDAQ Composite Index|57147042
20240306|1A|WKHS|*|1A_WKHS_*|US98138J2069|Workhorse Group Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||260887980|351891|1041|20|10|.2939|.3|.3073|2024/03/05|3.2324|.0095|0|0|.3034|2024/03/06|USD|.6847613619||USD||||||||||||10|1|| NASDAQ Composite Index|260887980
20240306|1A|WKL|N|1A_WKL_N|NL0000395903|Wolters Kluwer NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||257500000|533201|5727|110|2197|145.55|143|145.1|2024/03/05|-.86|-1.25|0|0|144.3|2024/03/06|EUR|7.1416904859|1.156|EUR|2024/02/21|2024/05/10|2024/06/04|||||2024/01/04||2024/01/02|1|||| Amsterdam Exchanges Index|257500000
20240306|1A|WK|*|1A_WK_*|US98139A1051|Workiva Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |54048037|74882|828|0|0|84.75|0|0|2024/03/05|.708|.6|0|0|85.35|2024/03/06|USD|-1.6523178661||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|54048037
20240306|1A|WLLWAA|*|1A_WLLWAA_*|US6742151243|Whiting Holdings LLC|ESTADOS UNIDOS||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias||||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas|||628|28|||28.36|||2024/03/05|-1.692525|-.48|-7.1285|-2.1399|27.88|2024/03/06|USD|122.3577729573||USD||||||||||||||| S&P 500 Index
20240306|1A|WLLWAB|*|1A_WLLWAB_*|US6742151326|Whiting Holdings LLC|ESTADOS UNIDOS||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias||||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas|||469|19|||18.95|||2024/03/05|-1.846966|-.35|0|0|18.6|2024/03/06|USD|122.3577729573||USD||||||||||||||| S&P 500 Index
20240306|1A|WLN|N|1A_WLN_N|FR0011981968|Worldline SA|FRANCIA||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD||||||||282974981|3444276|7169|200|1000|10.795|10.1|10.35|2024/03/05|-6.35|-.685|0|0|10.11|2024/03/06|EUR|30.3962174289|0|EUR|2023/04/28|||||||2018/08/03||2018/08/03|1|||| CAC 40 Index|282974981
20240306|1A|WMB|*|1A_WMB_*|US9694571004|Williams Companies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||1216750172|2244922|5223|0|0|36.69|0|0|2024/03/05|-.4361|-.16|0|0|36.53|2024/03/06|USD|10.1840720522|.475|USD|2024/01/31|2024/03/07|2024/03/25|||||2021/09/03||2021/09/03|1|||| S&P 500 Index|1216750172
20240306|1A|WMI|*|1A_WMI_*|US94106L1098|Waste Management Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones||401598077|385967|2988|0|0|206.87|0|0|2024/03/05|.5076|1.05|0|0|207.92|2024/03/06|USD|17.0486539886|.75|USD|2023/12/11|2024/03/14|2024/03/28|||||2023/12/11||2023/12/11|1|||| S&P 500 Index|401598077
20240306|1A|WMS|*|1A_WMS_*|US00790R1041|Advanced Drainage Systems Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||77616828|81158|1146|0|0|161.91|0|0|2024/03/05|.9017|1.46|0|0|163.37|2024/03/06|USD|11.8734981474|.14|USD|2024/02/08|2024/02/29|2024/03/15|||||2017/02/09||2017/02/09|1|||| S&P 500 Index|77616828
20240306|1A|WMT|*|1A_WMT_*|US9311421039|Wal-Mart Stores Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1969/10/31|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||8052792267|3663263|7892|0|0|60.04|0|0|2024/03/05|.8827|.53|0|0|60.57|2024/03/06|USD|10.3838733777|.2075|USD|2024/02/20|2024/03/14|2024/04/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2024/01/30|2024/02/26|2024/02/23|.333333|1|3|| S&P 500 Index|8052792267
20240306|1A|WNC|*|1A_WNC_*|US9295661071|Wabash National Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS||ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||45085791|205306|1563|0|0|27.03|0|0|2024/03/05|1.8498|.5|0|0|27.53|2024/03/06|USD|11.6886686095|.08|USD|2024/02/15|2024/04/03|2024/04/25|||||2017/02/01||2017/02/01|1|||| S&P 500 Index|45085791
20240306|1A|WNS|N|1A_WNS_N|US92932M1018|WNS (Holdings) Ltd|INDIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2002/02/18|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||46809915|56346|483|0|0|58.62|0|0|2024/03/05|-3.3947|-1.99|0|0|56.63|2024/03/06|USD|16.6031322989||USD||||||||2018/01/18||2018/03/30|1|||1| S&P 500 Index|46809915
20240306|1A|WOLF|*|1A_WOLF_*|US9778521024|Cree Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||125800821|1006832|3872|0|0|26.46|0|0|2024/03/05|4.7241|1.25|0|0|27.71|2024/03/06|USD|13.0405068583||USD||2000/12/11||||||2015/06/24||2015/06/24|1|||| S&P 500 Index|125800821
20240306|1A|WOOF|*|1A_WOOF_*|US71601V1052|Petco Health and Wellness Company Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Tiendas especializadas||306279380|705519|3420|12|6|2.6|2.53|2.63|2024/03/05|-2.3077|-.06|0|0|2.54|2024/03/06|USD|8.9690383471||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|306279380
20240306|1A|WOR|*|1A_WOR_*|US9818111026|Worthington Enterprises Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero|Hierro molinos de acero y fundiciones |49994385|96066|1028|0|0|62.78|0|0|2024/03/05|.4779|.3|0|0|63.08|2024/03/06|USD|34.9217765515|.16|USD|2023/12/19|2024/03/14|2024/03/29|||||2023/11/17|2023/12/01|2023/12/01|.616457|1|1|| S&P 500 Index|49994385
20240306|1A|WPC|*|1A_WPC_*|US92936U1097|WP Carey Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||218672432|540018|2696|0|0|56.78|0|0|2024/03/05|1.0215|.58|0|0|57.36|2024/03/06|USD|40.3976593188|.86|USD|2023/12/07|2023/12/28|2024/01/16|||||2023/10/06|2023/11/02|2023/11/01|.978986|15|1|| S&P 500 Index|218672432
20240306|1A|WPK|N|1A_WPK_N|CA97535P1045|Winpak Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||65000000|24634|190|2|10|40.44|40.57|40.7|2024/03/05|.4451|.18|0|0|40.62|2024/03/06|CAD|20.7699538462|.03|CAD|2024/02/28|2024/04/01|2024/04/12|||||2024/02/29|2005/05/09|2024/03/02|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|65000000
20240306|1A|WPM|N|1A_WPM_N|CA9628791027|Wheaton Precious Metals Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |453069254|816417|5623|20|105|58.08|59.27|59.31|2024/03/05|2.08333|1.21|0|0|59.29|2024/03/06|CAD|14.8762650309|.15|CAD|2023/11/09|2023/11/27|2023/12/08|||||2004/12/17|2004/12/21|2004/12/21|5|5|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|453069254
20240306|1A|WPP|N|1A_WPP_N|JE00B8KF9B49|WPP PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2012/10/25|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicidad||1074837699|2648000|1606|300|700|711|673|1042|2024/03/05|-.028|-.2|0|0|7.108|2024/03/06|GBP|3.1485868856|.244|GBP|2024/02/22|2024/06/06|2024/07/05|||||2022/09/08||2022/09/08|1|||| FTSE 100 Index|1074837699
20240306|1A|WRB|*|1A_WRB_*|US0844231029|W. R. Berkley Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||256548669|347150|1742|0|0|84.05|0|0|2024/03/05|.8209|.69|0|0|84.74|2024/03/06|USD|27.5108154982|.11|USD|2024/02/23|2024/03/01|2024/03/13|||||2022/02/25|2022/03/24|2022/03/23|.666667|2|3|| S&P 500 Index|256548669
20240306|1A|WRK|*|1A_WRK_*|US96145D1054|WestRock Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2015/03/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Empaques y envases|Material para empaque||256966731|619648|2518|0|0|45.08|0|0|2024/03/05|-1.8634|-.84|0|0|44.24|2024/03/06|USD|39.3931223134|.3025|USD|2024/01/26|2024/02/08|2024/02/21|||||2016/04/25|2016/05/13|2016/05/15|.902021|1|.1666|| S&P 500 Index|256966731
20240306|1A|WSC|*|1A_WSC_*|US9713781048|Willscot Mobile Mini Holdings Corp|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||189970639|424000|5948|1|1|46.72|45.61|66.73|2024/03/05|.2568|.12|0|0|46.84|2024/03/06|USD|6.3521477613||USD||||||||2020/08/07||2020/08/07|1|||| NASDAQ Composite Index|189970639
20240306|1A|WSM|*|1A_WSM_*|US9699041011|Williams-Sonoma Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2011/03/08|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de equipamiento para el hogar||64144519|161053|1750|0|0|240.33|0|0|2024/03/05|-.258|-.62|0|0|239.71|2024/03/06|USD|25.007732906|.9|USD|2023/12/15|2024/01/18|2024/02/23|||||2021/08/25||2021/08/25|1|||| S&P 500 Index|64144519
20240306|1A|WSP|N|1A_WSP_N|CA92938W2022|WSP Global Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||124668249|118934|1023|2|8|221.95|222.26|222.41|2024/03/05|.13967|.31|0|0|222.26|2024/03/06|CAD|50.7922031573|.375|CAD|2024/02/28|2024/03/27|2024/04/15|||||2013/12/31|2014/01/02|2014/01/02|1|1|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|124668249
20240306|1A|WST|*|1A_WST_*|US9553061055|West Pharmaceutical Services Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||73299296|163429|1479|0|0|351.95|0|0|2024/03/05|.6705|2.36|0|0|354.31|2024/03/06|USD|38.7752355316|.2|USD|2024/02/20|2024/04/23|2024/05/01|||||2019/12/10||2019/12/10|1|||| S&P 500 Index|73299296
20240306|1A|WSU|N|1A_WSU_N|DE0007507501|Washtec AG|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||13382324|0|4|0|0|36.05|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|36.05|2024/03/06|EUR|6.5851810448|1.61975|EUR|2024/03/04|2024/05/15|2024/05/17|||||2015/08/14||2015/08/19|1|1|1|| Deutsche Boerse DAX Index|13382324
20240306|1A|WS|*|1A_WS_*|US9821041012|Worthington Steel Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero|Hierro molinos de acero y fundiciones |50240689|53818|428|0|0|31.45|0|0|2024/03/05|-.9539|-.3|0|0|31.15|2024/03/06|USD|20.593394154|.16|USD|2023/12/20|2024/03/13|2024/03/28|||||||||||| S&P 500 Index|50240689
20240306|1A|WTRG|*|1A_WTRG_*|US29670G1022|Essential Utilities Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||273298409|649026|2488|0|0|34.55|0|0|2024/03/05|1.0999|.38|0|0|34.93|2024/03/06|USD|22.0689483514|.3071|USD|2024/02/21|2024/05/09|2024/06/01|||||2013/05/10|2013/09/03|2013/08/30|.8|4|5|| S&P 500 Index|273298409
20240306|1A|WTS|*|1A_WTS_*|US9427491025|Watts Water Technologies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||33305112|33489|317|0|0|203.72|0|0|2024/03/05|.3092|.63|0|0|204.35|2024/03/06|USD|45.3083832335|.36|USD|2024/02/07|2024/02/29|2024/03/15|||||2015/07/27||2015/07/27||100|50|| S&P 500 Index|33305112
20240306|1A|WTW|N|1A_WTW_N|IE00BDB6Q211|Willis Towers Watson PLC|INGLATERRA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Corredores de seguro |102481452|175608|5307|0|0|271.73|0|0|2024/03/05|1.1556|3.14|0|0|274.87|2024/03/06|USD|90.6666666667|.88|USD|2024/02/27|2024/03/27|2024/04/15|||||2016/11/10||2016/11/10|1|||| NASDAQ Composite Index|102481452
20240306|1A|WU|*|1A_WU_*|US9598021098|Western Union Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2006/02/17|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales|Transaccion y pagos de servicios |342196928|947511|2035|0|0|13.74|0|0|2024/03/05|.1456|.02|0|0|13.76|2024/03/06|USD|1.2918015102|.235|USD|2024/02/06|2024/03/14|2024/03/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2019/02/28|2000/04/05|2019/02/28|1|||| S&P 500 Index|342196928
20240306|1A|WYNN|*|1A_WYNN_*|US9831341071|Wynn Resorts Ltd|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2002/06/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar|Casinos|112078263|384054|8079|2|1|99.77|98.03|99.39|2024/03/05|-.6315|-.63|0|0|99.14|2024/03/06|USD|-2.2340499276|.25|USD|2024/02/08|2024/02/16|2024/02/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2010/06/04||2010/06/04|1|||| NASDAQ Composite Index|112078263
20240306|1A|WY|*|1A_WY_*|US9621661043|Weyerhaeuser Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Madera REITs|729521000|1194741|3226|0|0|34.44|0|0|2024/03/05|.3484|.12|0|0|34.56|2024/03/06|USD|13.9902194207|.2|USD|2024/02/08|2024/03/07|2024/03/22|||||2014/08/13||2014/08/13|1|||| S&P 500 Index|729521000
20240306|1A|W|*|1A_W_*|US94419L1017|Wayfair Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales|Internet y correo para tiendas departamentales |120359931|594353|3975|0|0|60.32|0|0|2024/03/05|-.7958|-.48|0|0|59.84|2024/03/06|USD|-23.7456140351||USD||||||||2018/02/19||2018/02/19|1|||| S&P 500 Index|120359931
20240306|1A|X1|N|1A_X1_N|CA87262K1057|TMX Group Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||276629350|501310|3348|5|19|35.38|34.66|34.69|2024/03/05|-1.97852|-.7|0|0|34.68|2024/03/06|CAD|14.7673123693|.18|CAD|2024/02/05|2024/02/22|2024/03/08|||||2023/06/05|2023/06/14|2023/06/13|.2|1|5|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|276629350
20240306|1A|XEL|*|1A_XEL_*|US98389B1008|Xcel Energy Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||555155770|4381672|37167|1|3|48.65|47|50.02|2024/03/05|-.4317|-.21|0|0|48.44|2024/03/06|USD|31.9130434783|.5475|USD|2024/02/21|2024/03/14|2024/04/20|||||1998/04/22|1998/06/02|1998/06/01|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|555155770
20240306|1A|XENE|N|1A_XENE_N|CA98420N1050|Xenon Pharmaceuticals Inc|CANADA||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |75432482|117706|1783|0|1|46|0|48.2|2024/03/05|-.087|-.04|0|0|45.96|2024/03/06|USD|13.8725479716||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|75432482
20240306|1A|XOM|*|1A_XOM_*|US30231G1022|Exxon Mobil Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1882/08/05|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||3967844307|4446619|19619|0|0|105.64|0|0|2024/03/05|1.0697|1.13|0|0|106.77|2024/03/06|USD|50.5434353406|.95|USD|2024/02/02|2024/02/13|2024/03/11|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2010/04/12||2010/04/12|1|||| S&P 500 Index|3967844307
20240306|1A|XPEV|N|1A_XPEV_N|US98422D1054|Xpeng Inc|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||943426071|2583412|3694|0|0|9.15|0|0|2024/03/05|4.918|.45|0|0|9.6|2024/03/06|USD|43.1065012238||USD||||||||||||||2| S&P 500 Index|943426071
20240306|1A|XPO|*|1A_XPO_*|US9837931008|XPO Logistics Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||116112873|359631|3246|0|0|123.32|0|0|2024/03/05|1.6137|1.99|0|0|125.31|2024/03/06|USD|10.9137931034||USD||2022/11/01||||||2022/10/13|2022/11/01|2022/11/01|.594124|1|1|| S&P 500 Index|116112873
20240306|1A|XP|N|1A_XP_N|KYG982391099|Xp Inc|BRASIL||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||547026933|2597807|19077|4|9|23.77|24.94|25.01|2024/03/05|4.2491|1.01|0|0|24.78|2024/03/06|USD|36.0167176826|.73|USD|2023/11/29|2023/12/12|2023/12/22|||||||||||| NASDAQ Composite Index|547026933
20240306|1A|XRAY|*|1A_XRAY_*|US24906P1093|DENTSPLY International Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||207363276|599078|5796|1|1|33.27|27|40|2024/03/05|.4208|.14|0|0|33.41|2024/03/06|USD|15.5330188679|.16|USD|2024/02/29|2024/03/27|2024/04/12|||||2023/03/03||2023/03/03|1|||| NASDAQ Composite Index|207363276
20240306|1A|XRO|N|1A_XRO_N|NZXROE0001S2|Xero Ltd|NUEVA ZELANDA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Aplicacion de software|151621117|0|0|1000|14|133.3|134.2|126.64|2024/03/06|0|0|0|0|133.3|2024/03/06|AUD|7.0243073375|0|AUD|2015/04/24|||||||||||||| ASX All Ordinaries Index|151621117
20240306|1A|XRX|*|1A_XRX_*|US98421M1062|Xerox Holdings Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Dispositivos electronicos de oficina|Dispositivos electronicos de oficina||124182606|3193556|23805|1|2|18.79|16.59|16.81|2024/03/05|-11.2826|-2.12|0|0|16.67|2024/03/06|USD|18.4554306714|.25|USD|2024/02/22|2024/03/27|2024/04/30|||||2021/10/26||2021/10/26|1|||| NASDAQ Composite Index|124182606
20240306|1A|XWEL|*|1A_XWEL_*|US98420U7037|Xwell Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Servicios de consumo diversificados|Servicios del consumidor especializados||4179631|2251|17|40|1|2.01|2|2.43|2024/03/05|.995|.02|0|0|2.03|2024/03/06|USD|8.5261501205||USD||2023/09/28||||||2023/09/27|2023/09/28|2023/09/28|20|20|1|| NASDAQ Composite Index|4179631
20240306|1A|XYL|*|1A_XYL_*|US98419M1009|Xylem Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||241770413|347201|2591|0|0|126.19|0|0|2024/03/05|.1268|.16|0|0|126.35|2024/03/06|USD|46.8479262673|.36|USD|2024/02/06|2024/02/20|2024/03/20|||||2015/08/24||2015/08/24|1|||| S&P 500 Index|241770413
20240306|1A|X|*|1A_X_*|US9129091081|United States Steel Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2001/05/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||223730444|769318|3021|0|0|47.76|0|0|2024/03/05|-1.1725|-.56|0|0|47.2|2024/03/06|USD|49.1499859851|.05|USD|2024/02/01|2024/02/09|2024/03/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2018/11/01||2018/11/01|1|||| S&P 500 Index|223730444
20240306|1A|YASKY|N|1A_YASKY_N|JP3932000007|Yaskawa Electric Corp|JAPON||||1919/12/21|JAPON|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||261383993|0|0|0|0|6579|0|0|2024/03/06|0|0|0|0|6579|2024/03/06|JPY|1329.1730416157|25.4992|JPY|2023/10/06|2024/02/28|2023/11/02|||||2019/04/11||2019/04/15|1|||| TOPIX Stock Price Index|261383993
20240306|1A|YETI|*|1A_YETI_*|US98585X1046|Yeti Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Equipo y productos recreativos y deportivos|Productos recreativos||86933474|395059|3055|0|0|40.03|0|0|2024/03/05|-2.673|-1.07|0|0|38.96|2024/03/06|USD|8.344499925||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|86933474
20240306|1A|YEXT|*|1A_YEXT_*|US98585N1063|Yext Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||124073118|295874|769|0|0|5.75|0|0|2024/03/05|3.6522|.21|0|0|5.96|2024/03/06|USD|1.0221338448||USD||||||||2022/03/21||2022/03/21|1|||| S&P 500 Index|124073118
20240306|1A|YPF|N|1A_YPF_N|US9842451000|YPF SA|ARGENTINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1977/06/02|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||393312793|719652|3666|0|0|18.2|0|0|2024/03/05|2.5824|.47|0|0|18.67|2024/03/06|USD|4713.3647187579|0|USD|2020/07/06|2019/07/09|2019/07/18|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2013/06/06||2013/06/06|1|||1| S&P 500 Index|393312793
20240306|1A|YRD|N|1A_YRD_N|US98585L1008|Yirendai Ltd|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2014/09/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||88612949|11840|65|0|0|5.06|0|0|2024/03/05|.7905|.04|0|0|5.1|2024/03/06|USD|69.0435314016|0|USD|2019/09/29|2018/04/27|2018/05/15|||||2022/09/06||2022/09/06|1|||2| S&P 500 Index|88612949
20240306|1A|YUMC|*|1A_YUMC_*|US98850P1093|Yum China Holdings Inc|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2016/04/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes|Servicios de comida rapida|400758801|845853|3214|0|0|41.11|0|0|2024/03/05|1.4838|.61|0|0|41.72|2024/03/06|USD|15.3966346154|.16|USD|2024/02/07|2024/03/04|2024/03/26|||||2022/03/17||2022/03/17|1|||| S&P 500 Index|400758801
20240306|1A|YUM|*|1A_YUM_*|US9884981013|Yum! Brands Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes|Servicios de comida rapida|281336280|532901|3337|0|0|138.7|0|0|2024/03/05|.6128|.85|0|0|139.55|2024/03/06|USD|-27.9644128114|.67|USD|2024/01/25|2024/02/20|2024/03/08|||||2022/09/12|2016/11/01|2022/09/12|1|1|1|| S&P 500 Index|281336280
20240306|1A|YY|N|1A_YY_N|US46591M1099|JOYY Inc|SINGAPUR||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2011/07/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||60795491|152374|2562|1|1|32.2|31.35|34|2024/03/05|-.9006|-.29|0|0|31.91|2024/03/06|USD|73.2196597783|.1975|USD|2023/09/07|2023/09/25|2023/10/13|||||2021/09/09||2021/09/09|1|||20| NASDAQ Composite Index|60795491
20240306|1A|YZC|N|1A_YZC_N|US9848461052|Yanzhou Coal Mining Co Ltd|CHINA||PNK|Mercado OTC|1997/09/25|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Carbon y Carburantes Consumibles||284998575|921|27|0|0|24.25|0|0|2024/03/05|2.556701|.62|0|0|24.87|2024/03/06|USD|139.0644424935|1.5033853988|USD|2023/06/02|2023/08/10|2023/08/14|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Derechos|2023/06/09|2023/08/10|2023/08/09|.666667|2|3|10| S&P 500 Index|284998575
20240306|1A|ZAL|N|1A_ZAL_N|DE000ZAL1111|Zalando SE|ALEMANIA||FRA|Bolsa de Frankfurt|1968/12/26|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||259221294|220|2|0|0|19.02|0|0|2024/03/05|2.81|.535|0|0|19.555|2024/03/06|EUR|8.5273361768|0|EUR|2023/03/08|||||||2022/01/21||2022/01/21|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|259221294
20240306|1A|ZBH|*|1A_ZBH_*|US98956P1021|Zimmer Biomet Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2001/01/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||205084022|268092|2374|0|0|124.78|0|0|2024/03/05|.8415|1.05|0|0|125.83|2024/03/06|USD|59.8006708194|.24|USD|2024/02/21|2024/03/27|2024/04/30|||||2022/02/08|2022/03/01|2022/03/01|.970123|10|1|| S&P 500 Index|205084022
20240306|1A|ZBRA|*|1A_ZBRA_*|US9892071054|Zebra Technologies Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||51381409|73671|2691|1|1|284.54|275|310|2024/03/05|.9594|2.73|0|0|287.27|2024/03/06|USD|59.0913824094||USD||2004/08/26||||||2004/07/15|2004/08/26|2004/08/25|.666667|2|3|| NASDAQ Composite Index|51381409
20240306|1A|ZEPP|N|1A_ZEPP_N|US98945L1052|ZEPP HEALTH CORPORATION|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||61038100|7957|66|0|0|1.17|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|1.17|2024/03/06|USD|43.4056499074|.084|USD|2022/03/17|2022/03/25|2022/04/15|||||2022/08/25||2021/07/01|1|||4| S&P 500 Index|61038100
20240306|1A|ZGN|N|1A_ZGN_N|NL0015000PB5|Ermenegildo Zegna NV|ITALIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||249829313|334267|1759|0|0|14.62|0|0|2024/03/05|-3.2832|-.48|0|0|14.14|2024/03/06|USD|2.8581821758|.1|USD|2023/05/24|2023/07/05|2023/07/28|||||||||||| S&P 500 Index|249829313
20240306|1A|ZG|*|1A_ZG_*|US98954M1018|Zillow Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Desarrollos Inmobiliarios|Desarrollos Inmobiliarios||61500149|264179|5144|1|1|52.4|53.82|54.18|2024/03/05|3.1107|1.63|0|0|54.03|2024/03/06|USD|19.377073745||USD|2015/07/22|2015/08/17|2015/08/14|||||||||1|2|| NASDAQ Composite Index|61500149
20240306|1A|ZIMV|*|1A_ZIMV_*|US98888T1079|ZimVie Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||27083839|141682|1903|2|5|16.62|10.84|21.5|2024/03/05|4.7533|.79|0|0|17.41|2024/03/06|USD|15.4794360021||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|27083839
20240306|1A|ZLAB|N|1A_ZLAB_N|US98887Q1040|Zai Lab Ltd|CHINA||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||99208743|122107|1662|5|1|18.91|19.74|20.5|2024/03/05|4.7065|.89|0|0|19.8|2024/03/06|USD|8.2380260319||USD||||||||||||||10| NASDAQ Composite Index|99208743
20240306|1A|ZM|*|1A_ZM_*|US98980L1017|Zoom Video Communications Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||307559662|1125769|15545|1|2|66.49|66.3|67.7|2024/03/05|-.1053|-.07|0|0|66.42|2024/03/06|USD|26.6648547409||USD||||||||2022/03/07||2022/02/28|1|||| NASDAQ Composite Index|307559662
20240306|1A|ZNH|N|1A_ZNH_N|US1694091091|China Southern Airlines Co Ltd|CHINA||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|DRC|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||55898340|6833|96|0|0|37.525|0|0|2023/03/03|-1.345769|-.505|0|0|36.97|2023/03/06|USD|209.4020682403|0|USD|2021/03/31|2019/06/28|2019/08/05|||||2008/08/26|2008/09/23|2008/09/22|.666667|2|3|50| |92879946
20240306|1A|ZS|*|1A_ZS_*|US98980G1022|Zscaler Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||148333445|1195618|22067|9|8|206.36|202|204.01|2024/03/05|-1.9093|-3.94|0|0|202.42|2024/03/06|USD|5.0027735232||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|148333445
20240306|1A|ZTO|N|1A_ZTO_N|US98980A1051|ZTO Express (Cayman) Inc|CHINA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||812866663|916976|2355|0|0|20.05|0|0|2024/03/05|1.9451|.39|0|0|20.44|2024/03/06|USD|66.7478257823|.36|USD|2023/03/16|2023/04/05|2023/04/28|||||2019/08/15||2019/08/15|1|||1| S&P 500 Index|812866663
20240306|1A|ZTS|*|1A_ZTS_*|US98978V1035|Zoetis Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2012/07/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||457867115|1197564|8362|0|0|185.23|0|0|2024/03/05|-.9178|-1.7|0|0|183.53|2024/03/06|USD|10.83543667|.432|USD|2024/02/06|2024/04/18|2024/06/04|||||2018/12/12||2018/12/12|1|||| S&P 500 Index|457867115
20240306|1A|ZURN|N|1A_ZURN_N|CH0011075394|Zurich Insurance Group AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||148094590|197561|3754|20|97|470.2|0|0|2024/03/05|.87|4.1|0|0|474.3|2024/03/06|CHF|171.1558621244|16.9|CHF|2024/02/22|2024/04/12|2024/04/16|||||2022/11/18|2019/05/26|2022/11/21|1|||| Swiss Market Index|148094590
20240306|1A|Z|*|1A_Z_*|US98954M2008|Zillow Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Desarrollos Inmobiliarios|Desarrollos Inmobiliarios||171966055|1151632|14286|1|1|54.49|55.83|56.6|2024/03/05|3.1565|1.72|0|0|56.21|2024/03/06|USD|19.377073745||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|171966055
20240306|1B|ANGELD|10|1B_ANGELD_10|MX1BAN040008|Smartshares - ANGELD 10|MEXICO|Mexico|MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1991/11/14|MEXICO|ETF|ETF|Acciones|Evercore Casa de Bolsa S.A. de C.V.||||||69400000|5370799|24|5|48498|20.14|20.13|20.15|2024/03/06|-.93|-.19|-23.159|-6.0699|20.15|2018/05/29|MPS||0|MPS||||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| S&P/Bmv Ipc|2000000000
20240306|1B|CHNTRAC|11|1B_CHNTRAC_11|MX1BCH080000|BBVA Bancomer CHNTRAC|MEXICO|China|MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1991/11/14|MEXICO|ETF|ETF|Acciones|BBVA Bancomer Gestion Sociedad Operadora SI||||||131900000|221|1|19780|20000|70.25|72.06|72.25|2023/10/17|-3|-2.17|0|0|70.25|2018/05/29|MPS||.376425|MPS|2017/09/28||2017/10/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Acciones|Sin Frecuencia||||||||| S&P/Bmv Ipc|2500000000
20240306|1B|DIABLOI|10|1B_DIABLOI_10|MX1BDI0I0005|Smartshares - DIABLOI 10|MEXICO|Mexico|MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1991/11/14|MEXICO|ETF|ETF|Acciones|Evercore Casa de Bolsa S.A. de C.V.||||||69400000|8213|2|50001|300|12.91|12.8|12.91|2024/03/06|.47|.06|9.7789|1.15|12.91|2018/05/29|MPS||0|MPS|2013/01/27|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| S&P/Bmv Ipc|2000000000
20240306|1B|ESGMEX|ISHRS|1B_ESGMEX_ISHRS|MX1BES040009|BlackRock Inc|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2024/03/06|||||48.6||MPS|||MPS||||||||||||||||1666666667
20240306|1B|FIBRATC|14|1B_FIBRATC_14|MX1BFI1E0003|Casa de Bolsa BBVA Bancomer Grupo Financiero BBVA Bancomer SA de CV|MEXICO|Mexico|MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1973/09/10|MEXICO|ETF|ETF|Acciones|BBVA Bancomer Gestion Sociedad Operadora SI|Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||200000|1370|1|1|0|18.57|18|0|2024/03/06|1.2|.22|-3.8407|-.7416|18.57|2018/05/29|MPS||.00357892|MPS|2018/05/11||2018/05/16|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||||||||| S&P/Bmv Ipc|2500000000
20240306|1B|GENIUS|21|1B_GENIUS_21|MX1BGE0L0002|Quanta Shares by Intercam S.A. de C.V.|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2024/03/06|||||70.5||MPS|||MPS||||||||||||||||1000000000
20240306|1B|ILCTRAC|ISHRS|1B_ILCTRAC_ISHRS|MX1BIL000006|iShares IPC Large Cap Total Return TRAC|MEXICO|Mexico|MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1993/12/01|MEXICO|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Institutional Trust Company NA||||||1200000000|0|0|200000|100000|48.42|47.28|47.45|2018/05/24|0|0|0|0|.000001|2018/05/24|MPS||0|MPS||||||||||||||| S&P/Bmv Ipc|11200000
20240306|1B|IMCTRAC|ISHRS|1B_IMCTRAC_ISHRS|MX1BIM010004|iShares IPC Mid Cap Total Return TRAC|MEXICO|Mexico|MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1993/12/01|MEXICO|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Institutional Trust Company NA||||||400000000|0|0|100000|100000|36.42|35.34|35.46|2018/05/16|0|0|0|0|34.036628|2018/05/16|MPS||0|MPS||||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| S&P/Bmv Ipc|500000
20240306|1B|IVVPESO|ISHRS|1B_IVVPESO_ISHRS|MX1BIV080006|S&P 500 Peso Hedged TRAC|MEXICO|Mexico|MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2007/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Institutional Trust Company NA|||||||57379|12|646|653|43.39|42.65|43.38|2024/03/06|-1.3|-.57|2.5041|1.06|43.39|2018/05/29|MPS||0|MPS|||||||||||.970606|||| S&P/Bmv Ipc|3639010189
20240306|1B|MEXMTUM|ISHRS|1B_MEXMTUM_ISHRS|MX1BME0K0001|iShares MSCI Mexico Momentum TRAC|MEXICO|Mexico|MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1993/12/01|MEXICO|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Institutional Trust Company NA|||||||0|0|100000|100000|43.1|40.46|40.97|2018/03/28|0|0|0|0|.000001|2018/03/28|MPS||0|MPS||||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||||||||| S&P/Bmv Ipc|700000
20240306|1B|MEXRISK|ISHRS|1B_MEXRISK_ISHRS|MX1BME0J0004|iShares MSCI Mexico Risk TRAC|MEXICO|Mexico|MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1989/01/01|MEXICO|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Institutional Trust Company NA|||||||0|0|100000|100000|20.88|20.68|20.79|2018/05/28|0|0|-8.5012|-1.9399|.000001|2018/05/28|MPS||0|MPS||||||||||||||| S&P/Bmv Ipc|19100000
20240306|1B|MEXTRAC|09|1B_MEXTRAC_09|MX1BME0F0008|BBVA Bancomer MEXTRAC|MEXICO|Mexico|MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1934/06/30|MEXICO|ETF|ETF|Acciones|BBVA Bancomer Gestion Sociedad Operadora SI|||||||79779|5|20000|20000|35.18|34.89|35.05|2024/03/06|-.09|-.03|0|0|35.18|2018/05/29|MPS||0|MPS||||||||2014/12/18|2014/12/24|2014/12/30|.25|1|4|| S&P/Bmv Ipc|4000000000
20240306|1B|NAFTRAC|ISHRS|1B_NAFTRAC_ISHRS|MX1BNA060014|iShares NAFTRAC|MEXICO|Mexico|MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Institutional Trust Company NA||||||7500000000|25035596|6228|2|10000|44.68|44.57|44.64|2024/03/06|-.73|-.33|0|0|44.59|2018/05/29|MPS|64.923870999|.0945465373|MPS|2018/05/28||2018/05/31|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||||||||| S&P/Bmv Ipc|7500000000
20240306|1B|QVGMEX|18|1B_QVGMEX_18|MX1BQV000004|Grupo Industrial Maseca SAB de CV|MEXICO|Mexico|MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1981/03/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Actinver Casa de Bolsa SA de CV|Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos|||0|0|3000|50000|18.66|18.49|18.75|2024/03/06|0|0|0|0|18.49|2018/05/28|MPS|12.675158563||MPS||||||||||||||| S&P/Bmv Ipc|2500000000
20240306|1B|SMARTRC|14|1B_SMARTRC_14|MX1BSM020001|Smartshares - SMARTRC 14|MEXICO|Mexico|MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1950/01/07|MEXICO|ETF|ETF|Acciones|Actinver Casa de Bolsa SA de CV||||||85410000|269791|7|1000|2500|18.89|18.88|18.9|2024/03/06|-.74|-.14|-9.4438|-1.9699|18.9|2018/05/29|MPS||.0193660684|MPS|2017/02/13||2017/02/16|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||||||||| S&P/Bmv Ipc|5777007510
20240306|1B|VMEX|19|1B_VMEX_19|MX1BVM010007|VANGUARD FTSE BIVA MEX EQTY|MEXICO|||||||||||||||||||||||2024/03/06|||||44.09||MPS|||MPS||||||||||||||||101400000
20240306|1C|DLRTRAC|15|1C_DLRTRAC_15|MX1BDL030008|Actinver Casa de Bolsa DLR TRAC ETF|MEXICO|Mexico|MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO||ETF|Acciones|Actinver Casa de Bolsa SA de CV|||||||717629|49|9000|1256|19.58|19.559|19.6|2024/03/06|1.32|.25|1.0268|.199|19.58|2018/05/29|MPS|||MPS||||||||||||||| S&P/Bmv Ipc|108600000
20240306|1C|PSOTRAC|15|1C_PSOTRAC_15|MX1BPS020008|Actinver Casa de Bolsa PSO TRAC ETF|MEXICO|Mexico|MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO||ETF|Acciones|Actinver Casa de Bolsa SA de CV|||||||350|1|50|0|6.28|6.21|0|2024/03/06|-.08|0|5.9022|.35|6.28|2018/05/29|MPS||.0251116452|MPS|2017/11/14||2017/11/23|||||||||||| S&P/Bmv Ipc|1200000
20240306|1E|0NM7|FR|1E_0NM7_FR|FR0000031577|Virbac SA|FRANCIA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||8443062|283|13|0|0|333|0|0|2024/03/05|.075|.25|0|0|333.25|2024/03/06|EUR|99.3231294086|1.32|EUR|2023/03/23|2013/06/21|2023/06/28|||||2023/08/22||2023/06/20|1|1|4|| FTSE 100 Index|8443062
20240306|1E|0QVP|FR|1E_0QVP_FR|FR0011950732|Elior Group SA|FRANCIA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes||252705084|64051|100|0|0|2.281|0|0|2024/03/05|2.148|.049|0|0|2.33|2024/03/06|EUR|4.0598141477|0|EUR|2024/01/19||2020/04/09|||||2022/03/01||2022/02/28|1|||| FTSE 100 Index|252705084
20240306|1E|0QVU|NL|1E_0QVU_NL|NL0010801007|IMCD NV|HOLANDA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||56920084|93439|214|0|0|151.175|0|0|2024/03/05|4.3|6.5|0|0|157.675|2024/03/06|EUR|30.3028082938|1.904|EUR|2024/03/01||2024/05/21|||||||||||| FTSE 100 Index|56920084
20240306|1E|1083|KY|1E_1083_KY|KYG8972T1067|Towngas China Company Ltd|HONG KONG|||||HONG KONG|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro de gas|Suministro de gas|Distribucion de gas natural |3354500581|3502635|915|10000|10000|2.84|2.85|2.86|2024/03/05|.7|.02|0|0|2.86|2024/03/06|HKD|6.7254133787|.15|HKD|2023/03/16|2023/05/30|2023/07/11|||||2007/05/14|2007/05/23|2007/06/27|.995057|100|4.297994269|| Hang Seng Index|3354500581
20240306|1E|51905|KR|1E_51905_KR|KR7051901007|LG Household & Healthcare Ltd|COREA DEL SUR|||||COREA DEL SUR|Acciones Preferentes|PRF|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||2096259|0|0|0|0|159700|0|0|2024/03/06|0|0|0|0|159700|2024/03/06|KRW|324268.207696449|3003.3|KRW|2024/01/31|2023/12/27|2024/04/01|||||||||||| Korea SE Kospi Index|2096259
20240306|1E|AAN|US|1E_AAN_US|US00258W1080|Aarons Holdings Company Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1962/03/28|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||30361434|139870|745|0|0|7.24|0|0|2024/03/05|-1.105|-.08|0|0|7.16|2024/03/06|USD|22.2931314575|.125|USD|2024/02/26|2024/03/13|2024/04/03|||||2021/03/03|2020/12/01|2021/03/03|1|2|1|| S&P 500 Index|30361434
20240306|1E|ABEV3|N|1E_ABEV3_N|BRABEVACNOR1|Ambev SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2005/07/08|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||15749449000|42594100|27864|1689500|1447100|12.75|12.69|12.69|2024/03/05|-.63|-.08|0|0|12.69|2024/03/06|BRL|5.0155867572|.62067|BRL|2023/12/13||2023/12/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Retorno de Capital|2014/03/26|2014/04/29|2014/07/14|.999907|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|15749449000
20240306|1E|ABF|GB|1E_ABF_GB|GB0006731235|Associated British Foods PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1934/10/20|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||755422337|847493|1813|0|1000|2257|0|2350|2024/03/05|.443|10|0|0|22.67|2024/03/06|GBP|14.2583547558|.127|GBP|2023/11/07|2023/12/14|2024/01/12|||||2024/03/04|2022/11/09|2024/03/01|1|||| FTSE 100 Index|755422337
20240306|1E|ABI|*|1E_ABI_*|BE0003793107|Anheuser-Busch InBev SA|BELGICA||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2016/03/04|MEXICO|Acciones Ordinarias|UNC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||615043509|0|0|0|0|2485.31|0|0|2016/10/05|0|0|0|0|2485.31|2016/10/05|MPS|30.582619339|1.46|MPS|2016/02/25||2016/05/03|||||||||||| |1933700188
20240306|1E|ACCO-W|*|1E_ACCO-W_*|US00081T1088|ACCO Brands Corp|ESTADOS UNIDOS||NYQ|Sin Mercado|1970/10/26|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios de oficina||94928320|1092965|5405|1|1|5.37|5.28|5.64|2024/03/05|0|0|0|0|5.37|2024/03/06|USD|8.2581322141|.075|USD|2024/02/16|2024/03/14|2024/03/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2014/08/21|2004/09/27|2014/08/21|1|||| S&P 500 Index|94928320
20240306|1E|ACS|EUR|1E_ACS_EUR|ES0167050915|ACS Actividades de Construccion y Servicios SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|1942/10/13|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||265162328|482836|2749|50|301|38|38.36|38.7|2024/03/05|1.3158|.5|0|0|38.5|2024/03/06|EUR|20.2373065788|.37017|EUR|2024/01/09|2023/07/04|2024/02/06|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2020/02/24|2004/06/10|2020/02/24|1|86|1|| IBEX 35 Index|265162328
20240306|1E|ACT|US|1E_ACT_US|US00768Y5454|AdvisorShares Vice ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|AdvisorShares Investments LLC|Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||275000|11|2|2|2|28.1238|14.12|42.34|2024/03/05|.4654|.1309|0|0|28.2547|2024/03/06|USD||.4577|USD|2024/02/27|2023/12/26|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|275000
20240306|1E|ADEN|CH|1E_ADEN_CH|CH0012138605|Adecco Group AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1967/05/18|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Recursos Humanos y Servicios de Empleo||167117060|677119|1608|146|157|34.74|0|0|2024/03/05|-.12|-.04|0|0|34.7|2024/03/06|CHF|21.4719688673|1.625|CHF|2024/02/29|2024/04/16|2024/04/18|||||2021/04/07||2021/04/07|1|||| Swiss Market Index|167117060
20240306|1E|ADML|GB|1E_ADML_GB|GB00B02J6398|Admiral Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1999/09/24|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial|Seguro de autos|306304676|619997|1587|350|350|2681|2306|2982|2024/03/05|-.634|-17|0|0|26.64|2024/03/06|GBP|2.950627488|.38|GBP|2023/08/16|2023/09/07|2023/10/06|||||2023/06/27||2023/06/27|1|||| FTSE 100 Index|306304676
20240306|1E|AGN|*|1E_AGN_*|BMG0112X1056|Aegon NV|HOLANDA||GER|Bolsa de Alemania|1983/01/01|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||6000000000|0|0|0|0|4.589|0|0|2023/09/29|0|0|0|0|4.589|2023/09/29|EUR|5.3172877335|.119|EUR|2023/08/17|2023/08/29|2023/09/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2023/07/04|2013/10/01|2023/07/06|1|42|1|| |1962823392
20240306|1E|AG|*|1E_AG_*|CA32076V1031|First Majestic Silver Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|2005/01/17|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Minerales y metales preciosos|Mineria de plata |287146715|904406|2620|18|10|6.67|6.87|6.89|2024/03/05|3.29835|.22|0|0|6.89|2024/03/06|CAD|4.8103802659|.0048|CAD|2024/02/23|2024/03/13|2024/03/28|||||2023/03/20||2023/03/22|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|287146715
20240306|1E|AIBG|IE|1E_AIBG_IE|IE00BF0L3536|AIB Group plc|IRLANDA|||Bolsa de Irlanda|2016/12/08|IRLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||2618753655|7316659|2660|3925|5000|4.346|3.75|4.62|2024/03/05|5.02|.218|0|0|4.564|2024/03/06|EUR|5.7191092227|.26568|EUR|2024/03/06|2024/03/21|2024/05/10|||||2023/04/25|2017/12/14|2023/04/25|1|||| ISEQ Overall Price Index|2618753655
20240306|1E|AIRF|N|1E_AIRF_N|FR001400J770|Air France KLM SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1955/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||262626261|2147719|4601|56|50|9.624|9.68|9.69|2024/03/05|.68|.065|0|0|9.689|2024/03/06|EUR|-1.1430086438|0|EUR|2023/04/28||2017/10/03|||||2023/04/28|2023/08/31|2023/08/31|1|10|1|| CAC 40 Index|262626261
20240306|1E|AIZ|*|1E_AIZ_*|US04621X1081|Assurant Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2003/10/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||51977634|144326|1303|0|0|178.61|0|0|2024/03/05|.6887|1.23|0|0|179.84|2024/03/06|USD|89.9726387397|.72|USD|2024/01/18|2024/02/02|2024/03/25|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2018/11/06|2012/09/25|2018/11/05|1|||| S&P 500 Index|51977634
20240306|1E|AKER|NO|1E_AKER_NO|NO0010234552|Aker ASA|NORUEGA|||||NORUEGA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||74293373|34240|355|100|9|582|582|589.5|2024/03/05|.4296|2.5|0|0|584.5|2024/03/06|NOK|588.0619111709|12.09|NOK|2024/02/20|2024/04/18|2024/05/01|||||2020/04/27||2021/05/01|1|||| Oslo SE All-share Index|74293373
20240306|1E|AKOB|N|1E_AKOB_N|US29081P3038|Embotelladora Andina SA|CHILE||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1946/03/23|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas||78880217|2701|42|0|0|15.09|0|0|2024/03/05|1.8555|.28|0|0|15.37|2024/03/06|USD|5617.9044246661|.14819415|USD|2024/01/04|2024/01/18|2024/02/05|||||2014/04/10|2014/05/07|2015/09/01|.993744|||6| S&P 500 Index|78880217
20240306|1E|ALFA|SE|1E_ALFA_SE|SE0000695876|Alfa Laval AB|SUECIA||STO||2000/01/01|SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||413326315|629229|2894|0|0|392.1|0|0|2024/03/05|.92|3.6|0|0|395.7|2024/03/06|SEK|89.597488009|5.25|SEK|2024/02/06|2024/04/26|2024/05/03|||||2022/02/02|2011/05/16|2023/02/01|1|||| OMX Stockholm_PI|413326315
20240306|1E|ALKBC|DK|1E_ALKBC_DK|DK0061802139|ALK-Abello A/S|DINAMARCA|||||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||200932527|0|0|0|0|80.25|0|0|2023/06/19|0|0|0|0|80.25|2023/06/19|DKK|20.1089482649|0|DKK|2024/02/16|||||||2022/03/16|2022/03/28|2022/03/28|.05|1|20|| FTSEurofirst 300 Index|200932527
20240306|1E|ALK|US|1E_ALK_US|US0116591092|Alaska Air Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1985/03/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||126048946|440459|1956|0|0|37.21|0|0|2024/03/05|-.6719|-.25|0|0|36.96|2024/03/06|USD|32.2904808636|0|USD|2020/03/25|2020/02/14|2020/03/05|||||2015/08/03|2014/07/10|2015/08/03|1|1|2|| S&P 500 Index|126048946
20240306|1E|ALL|*|1E_ALL_*|US0200021014|Allstate Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1992/11/05|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||263067415|531384|4198|0|0|156.77|0|0|2024/03/05|.1722|.27|0|0|157.04|2024/03/06|USD|67.6952380952|.92|USD|2024/02/23|2024/03/01|2024/04/01|||||2021/08/04|2012/10/17|2021/08/04|1|||| S&P 500 Index|263067415
20240306|1E|ALV|*|1E_ALV_*|DE0008404005|Allianz SE|ALEMANIA||BER||2006/10/13|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||391458589|100|2|0|0|253.65|0|0|2024/03/05|.49|1.25|0|0|254.9|2024/03/06|EUR|147.5983372628|10.16025|EUR|2024/02/23|2024/05/09|2024/05/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2023/05/26|2007/05/03|2023/05/29|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|391458589
20240306|1E|AL|US|1E_AL_US|US00912X3026|Air Lease Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2010/01/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||111027252|627348|2855|0|0|42.72|0|0|2024/03/05|1.5918|.68|0|0|43.4|2024/03/06|USD|64.5018890575|.21|USD|2024/02/13|2024/03/14|2024/04/10|||||||||||| S&P 500 Index|111027252
20240306|1E|AMC|AU|1E_AMC_AU|AU000000AMC4|Amcor PLC|INGLATERRA|||||AUSTRALIA|Acciones Ordinarias|DRC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1444343212|0|0|50|65|14.15|14.43|14|2024/03/06|0|0|0|0|14.15|2024/03/06|AUD|2.742506812|.1898|AUD|2024/02/07|2024/02/27|2024/03/19|||||2019/06/04|2019/06/05|2019/06/11|1|1|1|1| ASX All Ordinaries Index|1444343212
20240306|1E|AMUN|FR|1E_AMUN_FR|FR0004125920|Amundi SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1982/05/27|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones |202544441|114197|972|445|500|60.25|61|61.4|2024/03/05|1.74|1.05|0|0|61.3|2024/03/06|EUR|54.2037159857|4.1|EUR|2024/02/07|2024/06/03|2024/06/05|||||2018/11/21|2017/03/15|2018/11/21|1|5|1|| CAC 40 Index|202544441
20240306|1E|ANBVIN|N|1E_ANBVIN_N|BE0974293251|Anheuser-Busch InBev SA|BELGICA||BRU|NYSE Euronext Bruselas|2016/03/04|BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||1701783072|1080980|5624|51|2000|55.6|55.05|56.2|2024/03/05|.14|.08|0|0|55.68|2024/03/06|EUR|40.5992063492|.574|EUR|2024/02/29|2024/05/03|2024/05/07|||||2023/10/31||2023/11/13|1|||| BEL 20 Index.|1701783072
20240306|1E|ANDR|AT|1E_ANDR_AT|AT0000730007|Andritz AG|AUSTRIA|||Bolsa de Viena|1852/01/01|AUSTRIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||99210460|99373|239|0|0|58.05|0|0|2024/03/05|1.64|.95|0|0|59|2024/03/06|EUR|21.9852242575|1.8125|EUR|2024/02/29|2024/03/25|2024/03/28|||||2020/10/16||2020/11/05|1|||| Austrian Traded Index|99210460
20240306|1E|ANF|*|1E_ANF_*|US0028962076|Abercrombie & Fitch Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1996/06/26|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||50405518|1084800|10254|0|0|139.95|0|0|2024/03/05|-3.5441|-4.96|0|0|134.99|2024/03/06|USD|13.8120142326|0|USD|2020/05/20|2020/03/05|2020/03/16|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Reembolso|2021/11/23|1999/06/16|2021/11/23|1|1|2|| S&P 500 Index|50405518
20240306|1E|ANPDY|US|1E_ANPDY_US|US03662P1075|ANTA Sports Products Ltd|CHINA||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||113304940|550|45|||233.95|||2024/03/05|3.671725|8.59|0|0|242.54|2024/03/06|USD|12.7774261509|2.571583|USD|2023/08/24|2023/09/01|2023/10/03|||||||||||25| S&P 500 Index|113304940
20240306|1E|AN|*|1E_AN_*|US05329W1027|AutoNation Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1991/05/30|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||41660637|106091|1496|0|0|147.28|0|0|2024/03/05|-1.4259|-2.1|0|0|145.18|2024/03/06|USD|49.5829596413|12.5|USD|2000/06/06|2000/07/03|2000/06/30|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Reembolso|2021/02/01|2007/10/25|2021/02/01|1|1||1956| S&P 500 Index|41660637
20240306|1E|ARGO|N|1E_ARGO_N|COT09PA00035|Grupo Argos SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1972/02/21|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Fabricacion de cemento y concreto |651720961|190150|152|600|50400|15200|14940|15000|2024/03/05|-1.32|-200|0|0|15000|2024/03/06|COP|21761.3835346012|159|COP|2024/02/26||2024/07/10|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2023/05/16|2005/10/03|2023/05/15|1|1|4|| Colombia SE General Index|651720961
20240306|1E|ATOS|FR|1E_ATOS_FR|FR0000051732|Atos SE|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1982/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||110898277|1667965|1781|50|223|2.083|2.11|2.15|2024/03/05|2.54|.053|0|0|2.136|2024/03/06|EUR|34.272866609|0|EUR|2023/02/28|2021/05/14|2021/05/18|||||2023/04/28||2023/04/28|1|1|.02741|| CAC 40 Index|110898277
20240306|1E|AUDK|LU|1E_AUDK_LU|LU0061462528|RTL Group SA|LUXEMBURGO||||1973/03/29|LUXEMBURGO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television|TV abierta|154742806|25|1|430|50|33|33|36.2|2024/03/05|-.606|-.2|0|0|32.8|2024/03/06|EUR|28.5764488832|.425|EUR|2023/03/21|2023/04/27|2023/05/02|||||1995/10/31|1995/11/03|1995/11/03|.1|1|10|| Luxembourg SE LuxX Index|154742806
20240306|1E|AUTOA|GB|1E_AUTOA_GB|GB00BVYVFW23|Auto Trader Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2015/02/13|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||904032768|2459405|2166|46|0|732|640|0|2024/03/05|-.137|-1|0|0|7.31|2024/03/06|GBP|.5638736453|.032|GBP|2023/11/09|2024/01/04|2024/01/26|||||2021/07/05|2015/07/29|2021/07/05|1|||| FTSE 100 Index|904032768
20240306|1E|AU|US|1E_AU_US|GB00BRXH2664|AngloGold Ashanti Ltd|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1944/05/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |419625244|907707|3734|0|0|21.63|0|0|2024/03/05|1.5719|.34|0|0|21.97|2024/03/06|USD|9.7573267171|.152|USD|2024/02/26|2023/09/25|2024/03/28|||||2023/09/15|2023/09/25|2023/09/25|1|100|24.6403|1| S&P 500 Index|419625244
20240306|1E|AVHOQ|US|1E_AVHOQ_US|US05367G1004|Avianca Holdings SA|PANAMA||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Preferentes|DRC|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||500000000|591613|66|||.12|||2021/12/22|0|0|0|0|.12|2021/12/23|USD|-15.6005447942|.036759|USD|2019/08/23|2019/09/12|2019/09/30|||||||||||8| |42563490
20240306|1E|AVT|N|1E_AVT_N|PAI69PA00017|Avianca Holdings SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|2011/03/03|COLOMBIA|Acciones Preferentes|PRF|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||336187000|0|0|0|0|42.5|0|0|2022/02/02|0|0|0|0|42.5|2021/10/29|COP|-1.9500680993|0|COP|2022/03/25||2020/06/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2010/08/25|2010/09/28|2010/10/01|.5|||| Colombia SE General Index|336187000
20240306|1E|AYI|US|1E_AYI_US|US00508Y1029|Acuity Brands Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2007/09/20|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Accesorios de iluminacion |30816757|39052|667|0|0|256.53|0|0|2024/03/05|1.4696|3.77|0|0|260.3|2024/03/06|USD|63.3654027542|.15|USD|2024/01/25|2024/02/02|2024/02/14|||||2021/03/31|2007/11/01|2021/03/31|1|1|.5|| S&P 500 Index|30816757
20240306|1E|B4B|DE|1E_B4B_DE|DE000BFB0019|Metro AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||360121736|189320|374|19627|1055|5.22|5.3|5.325|2024/03/05|1.72|.09|0|0|5.31|2024/03/06|EUR|5.5384611148|.4049375|EUR|2023/12/14|2024/02/08|2024/02/12|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|360121736
20240306|1E|BABY|US|1E_BABY_US|US6390501038|Natus Medical Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2000/07/20|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Tecnologia medica|Tecnologia medica||120000000|0|0|0|0|32.96|0|0|2022/07/20|0|0|0|0|32.96|2022/07/20|USD|12.6150876151||USD||||||||2019/12/17||2019/12/17|1|||| |34582882
20240306|1E|BALN|CH|1E_BALN_CH|CH0012410517|Baloise Holding Ltd|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1962/11/29|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||45280600|72053|684|420|235|142.9|0|144|2024/03/05|.21|.3|0|0|143.2|2024/03/06|CHF|75.3752882299|4.81|CHF|2023/03/09|2023/05/03|2023/05/05|||||2017/04/03||2017/04/04|1|19|5|| Swiss Market Index|45280600
20240306|1E|BANCOL|N|1E_BANCOL_N|COB07PA00086|Bancolombia SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1984/11/22|COLOMBIA|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||452122416|294557|331|900|14258|32360|32520|32680|2024/03/05|.99|320|0|0|32680|2024/03/06|COP|39601.2089492185|884|COP|2024/02/21||2025/01/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2011/12/27|2012/01/06|2012/01/31|.996422|1|.081236108633357|| Colombia SE General Index|452122416
20240306|1E|BAP|N|1E_BAP_N|BMG2519Y1084|Credicorp Ltd|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1995/08/17|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||79533000|2861|19|3|5|174|165|174|2024/03/05|-.29|-.5|0|0|173.5|2024/03/06|USD|408.4159339569|6.7749|USD|2023/05/01||2023/06/09|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|1997/02/21|1997/04/29|1997/04/28|.8333333333|||| S&P/BVL Peru General Index|79533000
20240306|1E|BARC|N|1E_BARC_N|GB0031348658|Barclays PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1896/07/20|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||15158851355|87938449|9929|50000|118268|169.46|165|173|2024/03/05|.862|1.46|0|0|1.7092|2024/03/06|GBP|4.610165102|.053|GBP|2024/02/20|2024/02/29|2024/04/03|||||2023/02/16|2013/09/18|2023/03/13|1|100|2.109704641|| FTSE 100 Index|15158851355
20240306|1E|BARN|CH|1E_BARN_CH|CH0009002962|Barry Callebaut AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1994/12/13|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||5473642|8676|736|1|100|1253|1250|0|2024/03/05|-.24|-3|0|0|1250|2024/03/06|CHF|528.1751481362|18.85|CHF|2023/11/01|2024/01/08|2024/01/10|||||||||||| Swiss Market Index|5473642
20240306|1E|BASFY|N|1E_BASFY_N|US0552625057|BASF SE|ALEMANIA||PNK|Mercado OTC|2008/01/14|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos|Quimicos diversificados|3570088656|909423|462|0|0|12.78|0|0|2024/03/05|3.465571|.4429|0|0|13.2229|2024/03/06|USD|9.8802318065|.6685814938|USD|2023/03/09|2023/05/01|2023/05/08|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2017/10/03|2017/10/17|2017/10/16|.25|1|4|.25| S&P 500 Index|3570088656
20240306|1E|BAS|*|1E_BAS_*|DE000BASF111|BASF SE|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania|2008/01/14|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos|Quimicos diversificados|892522164|4010278|13762|415|440|47.25|48.54|48.55|2024/03/05|2.71|1.28|0|0|48.53|2024/03/06|EUR|39.5209272261|2.50325|EUR|2023/02/24|2023/04/28|2023/05/03|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2022/01/04|2010/08/02|2022/01/11|1|1|1|| Deutsche Boerse DAX Index|892522164
20240306|1E|BAYN|*|1E_BAYN_*|DE000BAY0017|Bayer AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania|1991/11/25|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||982424082|9128697|22925|3069|60|25.955|26.64|26.65|2024/03/05|2.66|.69|0|0|26.645|2024/03/06|EUR|33.5162150608|.0809875|EUR|2024/02/19|2024/04/29|2024/05/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2018/06/03|2018/06/05|2018/06/19|.984095|23|2|| Deutsche Boerse DAX Index|982424082
20240306|1E|BAYRY|N|1E_BAYRY_N|US0727303028|Bayer AG|ALEMANIA||PNK|Mercado OTC|2005/10/24|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||3929696328|1927704|2742|0|0|7.07|0|0|2024/03/05|2.687412|.19|0|0|7.26|2024/03/06|USD|8.3790537652|.451057525|USD|2023/03/15|2023/05/02|2023/05/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2017/09/05|2017/09/20|2017/09/19|.25|1|4|.25| S&P 500 Index|3929696328
20240306|1E|BBAS3|BS|1E_BBAS3_BS|BRBBASACNOR3|Banco do Brasil SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1808/10/12|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||2853776040|5403700|20539|573300|548200|58.08|58.95|58.95|2024/03/05|1.38|.8|0|0|58.94|2024/03/06|BRL|59.1068248768|.3485312229|BRL|2024/02/23||2024/03/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2023/12/08|2000/04/27|2024/03/01|.5|1|2|| Sao Paulo SE Bovespa Index|2853776040
20240306|1E|BBCA|ID|1E_BBCA_ID|ID1000109507|Bank Central Asia Tbk PT|INDONESIA|||||INDONESIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||123275050000|70242200|13309|0|0|9800|0|0|2024/03/05|1.53|150|0|0|9950|2024/03/06|IDR|1965.9797826081|36.125|IDR|2023/11/23|2023/12/04|2023/12/20|||||2021/09/28|2021/10/13|2021/10/13|.2|1|5|| Jakarta SE Composite Index|123275050000
20240306|1E|BBDC3|N|1E_BBDC3_N|BRBBDCACNOR1|Banco Bradesco S/A|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1943/01/05|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||5330304681|13064600|7545|148800|1026700|12.32|12.25|12.25|2024/03/05|-.32|-.04|0|0|12.25|2024/03/06|BRL|15.1456360737|.0146623521|BRL|2023/12/21||2024/02/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Derechos|2022/05/05|2022/04/19|2022/05/06|1|10|1|| Sao Paulo SE Bovespa Index|5330304681
20240306|1E|BBDC4|BZ|1E_BBDC4_BZ|BRBBDCACNPR8|Banco Bradesco S/A|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1943/01/05|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||5311865547|28909600|31674|1296300|1866100|13.72|13.82|13.82|2024/03/05|1.02|.14|0|0|13.82|2024/03/06|BRL|15.1456360737|.0161285877|BRL|2023/12/21||2024/02/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2022/05/05|2022/04/19|2022/05/06|1|10|1|| Sao Paulo SE Bovespa Index|5311865547
20240306|1E|BBOG|N|1E_BBOG_N|COB01PA00030|Banco de Bogota SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1984/10/12|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||355251068|4751|12|998|8821|32640|32000|32520|2024/03/05|-.25|-80|0|0|32560|2024/03/06|COP|44378.2336813229|121|COP|2024/02/21||2024/04/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2021/09/15|2022/03/30|2022/03/30|.747801|13.258939|1|| Colombia SE General Index|355251068
20240306|1E|BBSE3|N|1E_BBSE3_N|BRBBSEACNOR5|BB Seguridade Participacoes SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2012/12/20|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1976866668|4734600|14495|343300|762200|32.86|32.69|32.69|2024/03/05|0|0|0|0|32.7|2024/03/06|BRL|4.9244457999|.0150450328|BRL|2024/02/15||2024/02/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2023/08/04|2007/12/12|2023/08/04|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|1976866668
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20240306|1E|BBVA|EUR|1E_BBVA_EUR|ES0113211835|Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|2000/01/28|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||5833553755|12680453|10336|50|2000|9.488|9.662|9.686|2024/03/05|1.8339|.174|0|0|9.662|2024/03/06|EUR|8.6834061135|.3159|EUR|2024/01/30|2024/04/08|2024/04/10|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Reembolso|2024/03/01|2010/11/05|2024/03/04|1|54|1|| IBEX 35 Index|5833553755
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20240306|1E|BCH|US|1E_BCH_US|US0595201064|Banco de Chile|CHILE||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||505085406|39180|342|0|0|22.27|0|0|2024/03/05|2.6942|.6|0|0|22.87|2024/03/06|USD|10369.1038039339|1.090085025|USD|2024/02/05|2024/03/21|2024/04/05|||||2018/10/24|2018/11/23|2018/11/21|.333333|1|3|200| S&P 500 Index|505085406
20240306|1E|BC|US|1E_BC_US|US1170431092|Brunswick Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1907/12/31|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Equipo y productos recreativos y deportivos|Productos recreativos||68167542|137807|1808|0|0|89.04|0|0|2024/03/05|-1.3477|-1.2|0|0|87.84|2024/03/06|USD|29.735042735|.42|USD|2024/02/15|2024/02/23|2024/03/15|||||2019/05/08|1987/06/10|2019/05/08|1|1|2|| S&P 500 Index|68167542
20240306|1E|BF/B|*|1E_BF/B_*|US1156372096|Brown-Forman Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1933/10/19|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Destiladores y vinateros||306475348|1135206|6470|0|0|60.78|0|0|2024/03/05|-7.3215|-4.45|0|0|56.33|2024/03/06|USD|6.8203399735|.2178|USD|2024/01/23|2024/03/07|2024/04/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Reembolso|2018/08/30|2018/03/01|2018/07/13|1|4|5|| S&P 500 Index|306475348
20240306|1E|BGCP|US|1E_BGCP_US|US0889291045|BGC Partners Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1999/06/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||493846697|3122976|9083|1|7|8.27|8.13|8.64|2024/03/05|3.3857|.28|0|0|8.55|2024/03/06|USD|1.802247814|.01|USD|2024/02/14|2024/03/04|2024/03/19|||||2018/11/13|2018/12/03|2018/11/30|.643056|1|.463895|| NASDAQ Composite Index|493846697
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20240306|1E|BIC|N|1E_BIC_N|COB07PA00078|Bancolombia SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1984/11/22|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||509704584|216575|578|311|47923|33400|33700|33740|2024/03/05|1.02|340|0|0|33740|2024/03/06|COP|39601.2089492185|884|COP|2024/02/21||2024/04/01|Extra|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2011/12/27|2012/01/06|2012/01/31|.996279|1|.081236108633357|| Colombia SE General Index|509704584
20240306|1E|BIG|*|1E_BIG_*|US0893021032|Big Lots Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2001/03/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales||29216556|408393|1735|0|0|5.17|0|0|2024/03/05|-2.7079|-.14|0|0|5.03|2024/03/06|USD|26.4694040194|0|USD|2023/05/30|2023/03/16|2023/03/31|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2021/12/01|2007/05/03|2021/12/01|1|||| S&P 500 Index|29216556
20240306|1E|BIOX|FR|1E_BIOX_FR|FR0013280286|Biomerieux SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1967/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||118124082|99665|1680|40|500|102.15|99.3|100|2024/03/05|-2.3|-2.35|0|0|99.8|2024/03/06|EUR|30.5580131272|.85|EUR|2023/03/09|2023/06/06|2023/06/08|||||2021/05/20||2021/05/20|1|||| CAC 40 Index|118124082
20240306|1E|BITF|CA|1E_BITF_CA|CA09173B1076|Bitfarms Ltd|CANADA||CVE|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|UNC|||||||||0|0|0|0|0|0|0|2022/04/06|0|0|0|0|4.13|2022/04/07|CAD|2.6804807589||CAD||||||||||||||| |199198693
20240306|1E|BKKT|US|1E_BKKT_US|US05759B1070|Bakkt Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||336633105|879170|1311|0|0|.6078|0|0|2024/03/05|7.157|.0435|0|0|.6513|2024/03/06|USD|1.3526165345||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|336633105
20240306|1E|BLX|PA|1E_BLX_PA|PAP169941328|Foreign Trade Bank of Latin America Inc|PANAMA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||36539860|32823|333|0|0|27.86|0|0|2024/03/05|.0718|.02|0|0|27.88|2024/03/06|USD|32.9986568351|.5|USD|2024/02/22|2024/03/01|2024/03/19|||||2003/05/27||2003/06/03|1|1|1.26|| S&P 500 Index|36539860
20240306|1E|BMWG|DE|1E_BMWG_DE|DE0005190003|Bayerische Motoren Werke AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||579907355|1049231|5957|112|445|109.36|107.82|107.86|2024/03/05|-1.52|-1.66|0|0|107.7|2024/03/06|EUR|132.6184969293|6.258125|EUR|2023/03/22|2023/05/12|2023/05/16|||||2023/12/06|1998/06/09|2024/01/02|1|1|26|| Deutsche Boerse DAX Index|579907355
20240306|1E|BNPQY|N|1E_BNPQY_N|US05565A2024|BNP Paribas SA|FRANCIA||PNK|Mercado OTC|1966/07/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||2293001760|377953|635|0|0|31|0|0|2024/03/05|.645161|.2|0|0|31.2|2024/03/06|USD|86.10058731|1.75415709|USD|2023/05/09|2023/05/18|2023/06/13|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2007/07/11|2014/11/20|2007/07/11|4|||.5| S&P 500 Index|2293001760
20240306|1E|BNZL|GB|1E_BNZL_GB|GB00B0744B38|Bunzl plc|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1940/01/22|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||338022120|552250|1556|0|71|3087|0|3300|2024/03/05|-.713|-22|0|0|30.65|2024/03/06|GBP|8.8546268657|.501|GBP|2024/02/26|2024/05/16|2024/07/02|||||2005/02/28|2005/06/06|2005/06/06|1.006275|100.979|1|| FTSE 100 Index|338022120
20240306|1E|BP/|*|1E_BP/_*|GB0007980591|BP PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1909/04/14|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||16971046195|59653103|17339|1000|9410|470.9|470|480|2024/03/05|1.699|8|0|0|4.789|2024/03/06|GBP|4.0484927439|.0727|GBP|2024/02/06|2024/02/15|2024/03/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2023/05/03|2022/11/01|2023/05/03|1|68.107|1|| FTSE 100 Index|16971046195
20240306|1E|BRAP4|BS|1E_BRAP4_BS|BRBRAPACNPR2|Bradespar SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2000/03/30|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero|Hierro oro mineria |255106712|6313900|15421|590700|248400|20.79|20.56|20.56|2024/03/05|-1.11|-.23|0|0|20.56|2024/03/06|BRL|19.0207720184|1.0051186854|BRL|2023/10/31||2023/12/04|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2021/09/14|2021/09/21|2021/09/23|.885347|10|1.295|| Sao Paulo SE Bovespa Index|255106712
20240306|1E|BRFS3|N|1E_BRFS3_N|BRBRFSACNOR8|BRF SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1934/08/18|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||1678656067|8111800|16320|646500|201600|15.94|16.15|16.15|2024/03/05|.88|.14|0|0|16.14|2024/03/06|BRL|10.9709436755|0|BRL|2021/04/25||2016/08/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2023/12/08|2023/07/03|2023/12/08|1|1|.556248|| Sao Paulo SE Bovespa Index|1678656067
20240306|1E|BRIOG|N|1E_BRIOG_N|BRBRSRACNPB4|Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1928/09/12|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||202536545|841900|4005|54000|35000|14.85|14.92|14.92|2024/03/05|.88|.13|0|0|14.93|2024/03/06|BRL|23.6520029419|.145881199|BRL|2023/09/08||2023/09/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Reduccion de Capital|2022/12/15|2010/02/04|2022/12/15|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|202536545
20240306|1E|BRKM5|BS|1E_BRKM5_BS|BRBRKMACNPA4|Braskem SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1972/01/12|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||345060365|3615800|9866|62300|188700|21.09|20.21|20.21|2024/03/05|-3.98|-.84|0|0|20.22|2024/03/06|BRL|9.192732279|1.6963488383|BRL|2022/03/21||2022/05/02|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Capitalizacion|2021/05/14|2005/08/29|2021/05/14|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|345060365
20240306|1E|BRML3|N|1E_BRML3_N|BRBRMLACNOR9|BR Malls Participacoes SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2004/05/26|BRASIL|Acciones Ordinarias|UNC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1123200000|0|0|0|0|8.26|0|0|2023/01/06|0|0|0|0|8.26|2023/01/06|BRL|12.7906663585|.0536104664|BRL|2022/03/30||2022/05/31|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Capitalizacion|2022/01/14|2023/01/09|2023/01/11|1|1|.3341442|| |819529084
20240306|1E|BRPR3|N|1E_BRPR3_N|BRBRPRACNOR9|BR Properties SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2004/05/26|BRASIL|ADR|UNC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||650000000|0|0|0|0|131.17|0|0|2023/10/19|0|0|0|0|131.17|2023/10/19|BRL|9169.1021967526|63.0532989423|BRL|2023/06/30||2023/09/14|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Capitalizacion|2023/06/12|2023/08/31|2023/08/31|25|25|1|| |464432
20240306|1E|BSAC|N|1E_BSAC_N|US05965X1090|Banco Santander-Chile|CHILE||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2002/08/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||471115317|71825|488|0|0|19.06|0|0|2024/03/05|.8395|.16|0|0|19.22|2024/03/06|USD|9269.8280922837|.9496176352|USD|2023/04/05|2023/04/19|2023/05/03|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Derechos|2012/10/03|2012/10/22|2012/10/19|.384986|1|2.5975|400| S&P 500 Index|471115317
20240306|1E|BSAN|N|1E_BSAN_N|CLP1506A1070|Banco Santander-Chile|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2002/08/01|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||188446100000|68086623|3069|200000|920185|46.93|0|47.22|2024/03/05|.17|.08|0|0|47.01|2024/03/06|CLP|23.1745702307|2.57469221|CLP|2023/03/14|2012/04/19|2023/04/26|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Capitalizacion|2002/07/31|2005/12/05|2002/07/01|1|1|3.55366329|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|188446100000
20240306|1E|BTI|*|1E_BTI_*|US1104481072|British American Tobacco PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1997/07/23|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Tabaco|Tabaco||2236421561|1191994|2828|0|0|29.42|0|0|2024/03/05|.4419|.13|0|0|29.55|2024/03/06|USD|23.5827725437|.733059|USD|2024/02/08|2024/03/21|2024/05/07|||||2017/01/13|2017/02/14|2017/02/13|.5|1|2|1| S&P 500 Index|2236421561
20240306|1E|BTOW3|BS|1E_BTOW3_BS|BRAMERACNOR6|Americanas SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2006/12/13|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales|Internet y correo para tiendas departamentales |902522087|26496400|9840|954200|755500|.56|.58|.59|2024/03/05|3.57|.02|0|0|.58|2024/03/06|BRL|-29.7353044157|.5249284421|BRL|2021/12/22||2022/03/09|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2022/01/28|2022/02/01|2022/01/28|1|1|.06628977891|| Sao Paulo SE Bovespa Index|902522087
20240306|1E|BTU|US|1E_BTU_US|US7045511000|Peabody Energy Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Carbon y Carburantes Consumibles||128363495|740442|2978|0|0|25.55|0|0|2024/03/05|2.3483|.6|0|0|26.15|2024/03/06|USD|25.7776162791|.075|USD|2024/02/08|2024/02/21|2024/03/13|||||2023/04/17||2023/04/17|1|||| S&P 500 Index|128363495
20240306|1E|BUD|*|1E_BUD_*|US03524A1088|Anheuser Busch Inbev SA|BELGICA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2016/03/04|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||1701783072|213815|1376|0|0|60.14|0|0|2024/03/05|.7815|.47|0|0|60.61|2024/03/06|USD|40.5992063492|.6099075|USD|2023/04/12|2023/05/03|2023/06/14|||||||||||1| S&P 500 Index|1701783072
20240306|1E|BUENAVC|PE|1E_BUENAVC_PE|PEP612001003|Compania de Minas Buenaventura SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1959/09/07|PERU|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|253715190|16|1|9|0|56.1|56|0|2024/03/01|-.178|-.1|3.8889|2.1|56|2024/03/06|PEN|11.8370685855|.073|PEN|2023/03/31||2023/05/04|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Reembolso|2008/03/28|2008/07/21|2008/07/21|.5|||| S&P/BVL Peru General Index|253715190
20240306|1E|BVC|N|1E_BVC_N|COR01PA00010|Bolsa de Valores de Colombia SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|2001/04/20|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|Valores e intercambios de mercancia |60513469|315|6|40|1412|9000|9010|9280|2024/03/05|0|0|0|0|9000|2024/03/05|COP|9557.5644067346|873|COP|2023/03/27||2023/04/28|Extra|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2018/02/21|2018/05/02|2018/05/02|500|500|1|| Colombia SE General Index|60513469
20240306|1E|BVI|FR|1E_BVI_FR|FR0006174348|Bureau Veritas SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1981/06/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||453522627|473540|1470|5|15|27.51|27.44|27.55|2024/03/05|.11|.03|0|0|27.54|2024/03/06|EUR|4.2665694221|.83|EUR|2024/02/22|2024/07/02|2024/07/04|||||2013/04/03|2013/06/21|2013/06/21|.25|1|.0292733925771|| CAC 40 Index|453522627
20240306|1E|BVN|N|1E_BVN_N|US2044481040|Compania de Minas Buenaventura SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1959/09/07|PERU|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|253715190|76243|28|2|600|16|15.23|16.05|2024/03/05|.06|.01|0|0|16.01|2024/03/06|USD|11.8370685855|.070007|USD|2023/04/11||2023/05/11|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2008/07/09|2008/07/23|2008/07/22|.5|1|2|1| S&P/BVL Peru General Index|253715190
20240306|1E|BX|*|1E_BX_*|US09260D1072|Blackstone Inc|ESTADOS UNIDOS||NYQ|Sin Mercado|2007/03/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones |1225955094|3323800|57452|1|3|124.82|122.51|123.3|2024/03/05|-1.2178|-1.52|0|0|123.3|2024/03/06|USD|9.0264258998|.331|USD|2024/01/26|2024/02/02|2024/02/12|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2015/09/12|2015/10/01|2015/10/01|.981055|||| S&P 500 Index|1225955094
20240306|1E|CAG|*|1E_CAG_*|US2058871029|ConAgra Foods Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1975/12/05|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||478005028|1017999|2567|0|0|27.7|0|0|2024/03/05|.9025|.25|0|0|27.95|2024/03/06|USD|18.2434746294|.35|USD|2023/12/14|2024/01/29|2024/02/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2018/05/01|2016/11/10|2018/05/01|1|1|.3333|| S&P 500 Index|478005028
20240306|1E|CALA|N|1E_CALA_N|CLP8716H1116|Sociedad de Inversiones Pampa Calichera SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1986/11/28|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||2415665513|993|5|0|28669|650.76|645|650.76|2024/02/29|0|0|0|0|650.76|2024/03/01|CLP|.6910781077|.03085579|CLP|2023/11/23|2011/12/13|2023/12/13|||||2020/07/29|2020/08/10|2021/03/12|.968621|1|.33030567177|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|2415665513
20240306|1E|CAM|N|1E_CAM_N|CLP8712F1013|Sociedad de Inversiones Campos Chilenos SA|CHILE|Estados Unidos|SGO|Bolsa de Chile|1988/08/10|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|Bonos||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos|Azucar y endulzantes artificiales |934796001|0|1|15000|717|28.5|33|45|2024/01/15|7.58|2.16|0|0|28.5|2024/03/06|CLP|.1457943765|0|CLP|2021/04/15|2012/05/15|2016/05/03|||||2007/11/27|2007/11/29|2008/01/03|1|1|.60449512|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|934796001
20240306|1E|CAP|N|1E_CAP_N|CLP256251073|Cap SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1946/05/18|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero|Hierro oro mineria |149448112|245090|1514|4378|13299|6545|6700|6713|2024/03/05|2.55|166.9|0|0|6711.9|2024/03/06|CLP|15.2381451997|279.51619|CLP|2023/03/03|2012/04/14|2023/04/25|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2008/11/10|2008/11/13|2008/12/03|.5|||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|149448112
20240306|1E|CARLB|DK|1E_CARLB_DK|DK0010181759|Carlsberg A/S|DINAMARCA||||1999/10/16|DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||100415064|141106|1781|4125|0|939.8|936.8|0|2024/03/05|-.32|-3|0|0|936.8|2024/03/06|DKK|170.7265098575|27|DKK|2024/02/07|2024/03/12|2024/03/14|||||2024/02/07|2020/04/16|2024/02/07|1|||| OMX Copenhagen 20 Index|100415064
20240306|1E|CASP|FR|1E_CASP_FR|FR0000125585|Casino Guichard Perrachon SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1955/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |108246138|1521141|851|600|857|.507|.533|.583|2024/03/05|5.92|.03|0|0|.537|2024/03/06|EUR|-22.9000589873|0|EUR|2023/03/10|2019/05/09|2019/05/13|||||2019/04/01||2019/05/20|1|||| CAC 40 Index|108246138
20240306|1E|CBIT|CA|1E_CBIT_CA|CA14919F1071|Cathedra Bitcoin Inc|CANADA||CVE|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD||||||||237199034|499835|55|105|33|.09|.095|.1|2024/03/05|11.11111|.01|0|0|.1|2024/03/06|CAD|.0454600155||CAD||2018/08/22||||||2020/07/27||2020/07/29|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|237199034
20240306|1E|CCBP|N|1E_CCBP_N|COD38PA00053|Cementos Argos SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1944/09/25|COLOMBIA|Acciones Preferentes|PRF|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Fabricacion de cemento y concreto |209197850|129115|198|19442|110|6480|6600|6610|2024/03/05|1.85|120|0|0|6600|2024/03/06|COP|7142.4079322842|117.54|COP|2024/02/21||2024/04/17|||||2023/12/22|2014/01/31|2024/03/01|1|||| Colombia SE General Index|209197850
20240306|1E|CCH|CH|1E_CCH_CH|CH0198251305|Coca Cola HBC AG|SUIZA||LSE|Bolsa de Londres|2012/09/19|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas||366460935|1042763|2862|1000|2170|2484|2050|2500|2024/03/05|-.966|-24|0|0|24.6|2024/03/06|GBP|8.4083545898|.93|GBP|2024/02/14|2023/05/25|2024/04/01|||||||||||| FTSE 100 Index|366460935
20240306|1E|CCJ|CA|1E_CCJ_CA|CA13321L1085|Cameco Corp|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1997/01/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||434175753|708302|3641|0|0|40.86|0|0|2024/03/05|1.8845|.77|0|0|41.63|2024/03/06|USD|14.0621690283|.12|USD|2023/10/31|2023/11/29|2023/12/15|||||2006/02/01|2006/02/15|2006/02/22|.5|1|2|| S&P 500 Index|434175753
20240306|1E|CCPR3|BS|1E_CCPR3_BS|BRSYNEACNOR2|SYN prop e tech SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2007/04/11|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||152644445|620700|1742|143400|49900|8|8.43|8.43|2024/03/05|4|.32|0|0|8.43|2024/03/06|BRL|10.0000687873|.5240937526|BRL|2022/05/03||2022/05/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2020/08/07|2015/05/13|2020/08/07|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|152644445
20240306|1E|CCRO3|BS|1E_CCRO3_BS|BRCCROACNOR2|CCR SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1998/09/23|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Infraestructura de transportes|Carreteras y vias ferreas|Operadores de carreteras |2016918425|3725500|12726|650600|588700|13.86|13.84|13.84|2024/03/05|-.22|-.03|0|0|13.84|2024/03/06|BRL|6.1742456559|.156773112|BRL|2023/10/25||2023/11/30|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2023/05/30|2011/11/28|2023/05/30|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|2016918425
20240306|1E|CCUCL|N|1E_CCUCL_N|CLP249051044|Compania Cervecerias Unidas SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1902/03/31|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||369502872|126923|1529|2000|301|5539.9|0|5598|2024/03/05|.55|30.4|0|0|5570.3|2024/03/06|CLP|3297.308034441|86.49907|CLP|2023/11/09|2012/04/14|2023/11/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2013/08/30|2013/09/09|2013/10/18|.985824|1|.1601241|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|369502872
20240306|1E|CEL|N|1E_CEL_N|COT60PA00038|Celsia SA ESP|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|2001/10/08|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Productores independientes de energia y operadores de energia||1069972554|401568|322|1460|12316|3850|3855|3865|2024/03/05|.39|15|0|0|3865|2024/03/06|COP|4746.1591421201|77.5|COP|2024/02/21||2024/04/25|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2018/01/17|2018/01/24|2018/02/22|1|1|.44596248633297|| Colombia SE General Index|1069972554
20240306|1E|CEMARGO|N|1E_CEMARGO_N|COD38PA00046|Cementos Argos SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1944/09/25|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Fabricacion de cemento y concreto |1162473032|944178|320|10996|6275|7700|7750|7830|2024/03/05|.65|50|0|0|7750|2024/03/06|COP|7142.4079322842|117.54|COP|2024/02/21||2024/04/17|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2023/12/22|2012/06/08|2024/03/01|1|1|.31|| Colombia SE General Index|1162473032
20240306|1E|CENCOS|N|1E_CENCOS_N|CL0000000100|Cencosud SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1978/12/28|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |2805329918|1061546|3805|64|25000|1627|1653.1|1680|2024/03/05|2.03|33|0|0|1660|2024/03/06|CLP|1288.000571805|41.01846|CLP|2023/05/02|2012/06/16|2023/05/10|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2013/02/06|2013/02/07|2013/03/20|.986843|1|.1195359425|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|2805329918
20240306|1E|CESP6|BS|1E_CESP6_BS|BRCESPACNPB4|CESP Companhia Energetica de Sao Paulo|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1966/12/05|BRASIL|Acciones Ordinarias|UNC|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Productores independientes de energia y operadores de energia||327502673|0|0|0|0|25.25|0|0|2022/03/25|0|0|0|0|25.25|2022/03/25|BRL|22.0111224052|.77526008|BRL|2021/02/11||2021/04/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2022/01/10|2022/03/28|2022/03/28|1|1|1.544114302635|| |210945989
20240306|1E|CGAS5|BS|1E_CGAS5_BS|BRCGASACNPA3|Companhia de Gas de Sao Paulo COMGAS|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1872/08/28|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro de gas|Suministro de gas|Distribucion de gas natural |28658000|400|4|200|100|110.14|110.7|112.5|2024/03/05|.49|.54|0|0|110.68|2024/03/06|BRL|7.793127127|.0510592795|BRL|2023/12/22||2024/01/10|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2019/03/26|2019/05/02|2019/05/02|.999974|1|.003767|| Sao Paulo SE Bovespa Index|28658000
20240306|1E|CHILE|N|1E_CHILE_N|CLP0939W1081|Banco de Chile|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1986/10/06|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||101017081114|65793147|4883|710362|5000|108.3|0|112.79|2024/03/05|3.79|4.1|0|0|112.4|2024/03/06|CLP|51.8455190197|8.0771628686|CLP|2024/01/25|2012/06/22|2024/04/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Escicion|2012/09/27|2012/11/30|2013/01/03|1|1|.0223803088|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|101017081114
20240306|1E|CHRW|*|1E_CHRW_*|US12541W2098|C.H. Robinson Worldwide Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1997/08/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||116890760|910383|12233|1|1|69.65|66.72|73.82|2024/03/05|3.3166|2.31|0|0|71.96|2024/03/06|USD|11.9669762381|.61|USD|2024/02/07|2024/02/29|2024/04/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2013/08/24|2005/10/17|2013/08/24|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|116890760
20240306|1E|CIB|N|1E_CIB_N|US05968L1026|Bancolombia SA|COLOMBIA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1984/11/22|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||113030604|49987|384|0|0|32.96|0|0|2024/03/05|1.5777|.52|0|0|33.48|2024/03/06|USD|162561.055158568|.811802|USD|2023/12/07|2023/12/27|2024/01/12|||||||||||4| S&P 500 Index|113030604
20240306|1E|CIEL3|N|1E_CIEL3_N|BRCIELACNOR3|Cielo SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1995/11/23|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales|Transaccion y pagos de servicios |2697679603|17169400|18922|718200|202100|5.39|5.38|5.38|2024/03/05|-.37|-.02|0|0|5.38|2024/03/06|BRL|4.5534467497|.1291843036|BRL|2024/02/05||2024/04/30|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2023/03/30|2017/04/13|2023/04/03|1|5|1|| Sao Paulo SE Bovespa Index|2697679603
20240306|1E|CINF|*|1E_CINF_*|US1720621010|Cincinnati Financial Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1992/03/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||156665018|860640|13822|1|3|111.96|110.56|117.71|2024/03/05|5.2072|5.83|0|0|117.79|2024/03/06|USD|77.0573248408|.81|USD|2024/01/26|2024/03/18|2024/04/15|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Reembolso|2020/10/26|1998/04/22|2020/10/26|1|100|5|| NASDAQ Composite Index|156665018
20240306|1E|CIT|US|1E_CIT_US|US1255818015|CIT Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2001/03/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||600000000|988246|6936|2|2|51.34|53.36|53.42|2021/12/31|4.0514|2.08|4.0319|2.07|53.5|2022/01/03|USD|58.1565977339|.35|USD|2021/10/18|2021/10/28|2021/11/12|||||2018/04/25||2018/04/25|1|||| |99169700
20240306|1E|CLABS|SE|1E_CLABS_SE|SE0002626861|Cloetta AB|SUECIA|||||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||279606785||0|0|0|22.26|0|0|2023/03/03|0|0|0|0|22.26|2023/03/03|SEK|17.8629668671|.7|SEK|2024/01/26||2024/04/16|||||2023/07/14||2023/12/01|1|||| |279606785
20240306|1E|CLDX|*|1E_CLDX_*|US15117B2025|Celldex Therapeutics Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ|1983/12/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||64403377|770664|7757|0|1|50.01|0|70|2024/03/05|-2.9194|-1.46|0|0|48.55|2024/03/06|USD|8.8582014077|.403125|USD|2016/08/24|2019/02/11||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2019/02/08|2019/02/11|2019/02/11|15|15|1|| NASDAQ Composite Index|64403377
20240306|1E|CLH|N|1E_CLH_N|EST01PA00013|CEMEX Latam Holdings SA|ESPANA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|2012/05/08|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|UNC|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||556060420|0|0|0|0|4198|0|0|2023/04/05|0|0|0|0|4198|2023/04/05|COP|1.8592792658|0|COP|2022/03/25|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Escicion|2012/12/12|2008/07/23|2012/01/02|1|||| |560384509
20240306|1E|CLN|CH|1E_CLN_CH|CH0012142631|Clariant AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1995/06/26|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||329016801|1213577|1060|1000|1000|10.95|10.93|11.1|2024/03/05|-.18|-.02|0|0|10.93|2024/03/06|CHF|7.1119436024|.42|CHF|2024/02/29|2023/06/02|2024/05/01|||||2024/02/29|2023/06/02|2024/05/01|1|||| Swiss Market Index|329016801
20240306|1E|CMA|*|1E_CMA_*|US2003401070|Comerica Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1972/11/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||132489667|791515|5643|0|0|51.74|0|0|2024/03/05|-1.0437|-.54|0|0|51.2|2024/03/06|USD|48.5303030303|.71|USD|2024/02/27|2024/03/14|2024/04/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2019/11/05|2013/12/17|2019/11/05|1|||| S&P 500 Index|132489667
20240306|1E|CMIG3|BS|1E_CMIG3_BS|BRCMIGACNOR6|Companhia Energetica de Minas Gerais Cemig|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1952/05/22|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||735847522|109400|567|800|900|14.95|14.87|14.97|2024/03/05|-.54|-.08|0|0|14.87|2024/03/06|BRL|9.8964391406|.2554338381|BRL|2023/12/15||2024/06/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2022/04/04|2022/05/02|2022/05/04|.769231|1|.29999999976|| Sao Paulo SE Bovespa Index|735847522
20240306|1E|CMIG4|BS|1E_CMIG4_BS|BRCMIGACNPR3|Companhia Energetica de Minas Gerais Cemig|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1952/05/22|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1464677002|10934200|10760|479900|591200|11.92|12.01|12.01|2024/03/05|1.01|.12|0|0|12.01|2024/03/06|BRL|9.8964391406|.2554338381|BRL|2023/12/15||2024/06/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2022/04/04|2022/05/02|2022/05/04|.769231|1|.29999999976|| Sao Paulo SE Bovespa Index|1464677002
20240306|1E|CMPC|N|1E_CMPC_N|CL0000001314|Empresas CMPC SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1920/03/27|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos madereros y papeleros|Productos papeleros||2500000000|4197320|3407|1128|1000|1660|0|1677|2024/03/05|.12|2|0|0|1662|2024/03/06|CLP|3.1537772|.04883721|CLP|2023/12/07|2012/05/04|2024/01/10|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Derechos|2014/06/19|2014/06/20|2014/11/01|.995998|19|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|2500000000
20240306|1E|CMPO|US|1E_CMPO_US|US20459V1052|CompoSecure Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales|Transaccion y pagos de servicios |79315241|51983|554|1|2|4.7|4.66|5.4|2024/03/05|0|0|0|0|4.7|2024/03/06|USD|-58.0426749935||USD||||||||2021/12/27|2021/12/28|2021/12/28|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|79315241
20240306|1E|CNAT|FR|1E_CNAT_FR|FR0000120685|Natixis SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1954/07/30|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|||0|0|2631|151499|4.001|0|0|2021/07/09|0|0|0|0|4.001|2021/07/09|EUR|6.101729872|.06|EUR|2021/02/09|2021/06/02|2021/06/04|||||2011/04/11||2015/09/01||||| |3155441451
20240306|1E|CNA|GB|1E_CNA_GB|GB00B033F229|Centrica PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1995/03/16|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |5348288154|121541736|7779|1000|6000|127.75|120|140|2024/03/05|2.114|2.7|0|0|1.3045|2024/03/06|GBP|.6961752559|.0267|GBP|2024/02/15|2024/05/30|2024/07/11|||||2022/11/15||2022/11/15|1|100|8.89453621346887|| FTSE 100 Index|5348288154
20240306|1E|CNEC|N|1E_CNEC_N|CA1348083025|Canacol Energy Ltd|CANADA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|2004/11/24|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||34111487|12540|21|149|300|15260|15200|15280|2024/03/05|.26|40|0|0|15300|2024/03/06|COP|8.550257732|.26|COP|2023/12/20||2024/01/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2023/01/31|2023/01/20|2023/02/02|1|5|1|| Colombia SE General Index|34111487
20240306|1E|CNHI|NL|1E_CNHI_NL|NL0010545661|CNH Industrial NV|INGLATERRA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||1256256668|418537|816|0|0|11.025|0|0|2024/03/05|-3.5374|-.39|0|0|10.635|2024/03/06|EUR|5.5951147298|.306|EUR|2023/02/02|2023/04/24|2023/05/03|||||2022/09/19|2022/01/03|2022/09/26|1|5|1|| FTSE Italia All-Share Index|1256256668
20240306|1E|CNPP|FR|1E_CNPP_FR|FR0000120222|CNP Assurances SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1987/07/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||0|0|61|6709|20.82|0|0|2022/06/03|0|0|0|0|20.82|2022/06/03|EUR|30.7997452567|1|EUR|2022/02/17|2022/04/27|2022/04/29|||||2010/07/01|2010/07/05|2010/07/06|.25|1|.075639|| |686244403
20240306|1E|CNP|*|1E_CNP_*|US15189T1079|CenterPoint Energy Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2001/08/31|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |631594706|1202006|2532|0|0|27.89|0|0|2024/03/05|1.4701|.41|0|0|28.3|2024/03/06|USD|15.3201267829|.2|USD|2023/12/14|2024/02/14|2024/03/14|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|1995/11/01|1995/12/11|1995/12/08|.5|20|1|| S&P 500 Index|631594706
20240306|1E|CNQ|CA|1E_CNQ_CA|CA1363851017|Canadian Natural Resources Ltd|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1985/01/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||1071451358|1118345|4220|0|0|71.31|0|0|2024/03/05|.7993|.57|0|0|71.88|2024/03/06|USD|36.4991863005|1.05|USD|2024/02/29|2024/03/14|2024/04/05|||||2023/03/09|2016/06/01|2023/03/13|1|1|.02|| S&P 500 Index|1071451358
20240306|1E|CNX|*|1E_CNX_*|US12653C1080|CONSOL Energy Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1991/10/31|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||151791457|654066|1793|0|0|21.53|0|0|2024/03/05|-1.6721|-.36|0|0|21.17|2024/03/06|USD|26.8386380106|0|USD|2017/11/06|2017/11/29|2016/03/03|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2017/11/03|2017/11/29|2017/11/28|.834081|1|.125|| S&P 500 Index|151791457
20240306|1E|COIN|CA|1E_COIN_CA|CA88908C1014|Tokens.com Corp|CANADA|||||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD||||||||119761592|806998|130|88|182|.125|.135|.145|2024/03/05|8|.01|0|0|.135|2024/03/06|CAD|.0850926589||CAD||||||||2016/01/07|2016/01/08|2016/01/08|10|10|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|119761592
20240306|1E|COLBUN|N|1E_COLBUN_N|CLP3615W1037|Colbun SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1986/05/30|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||17536167720|4630934|1178|50284|4052|130.08|130.1|130.87|2024/03/05|.08|.11|0|0|130.19|2024/03/06|CLP|.1695499295|.00968|CLP|2023/11/29|2011/04/29|2023/12/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Capitalizacion|2002/02/22|2002/02/26|2002/03/01|1|1|.08342|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|17536167720
20240306|1E|COLR|BE|1E_COLR_BE|BE0974256852|Etablissementen Franz Colruyt NV|BELGICA||BRU|NYSE Euronext Bruselas|1950/03/09|BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||126174847|63818|1008|33|10|41.69|41|41.8|2024/03/05|-.53|-.22|0|0|41.47|2024/03/06|EUR|19.6166780914|1|EUR|2023/11/27|2023/09/29|2023/12/22|||||2010/09/15|2010/10/15|2010/10/15|.2|1|5|| BEL 20 Index.|126174847
20240306|1E|CONCHA|N|1E_CONCHA_N|CLP9796J1008|Vina Concha y Toro SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1922/11/06|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Destiladores y vinateros|Vi?edos |739010000|384464|584|7949|8613|997.47|1026.9|1034|2024/03/05|3.26|32.53|0|0|1030|2024/03/06|CLP|1024.0223596433|4.5|CLP|2023/03/13|2013/03/22|2023/09/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Capitalizacion|2009/04/03|2009/04/08|2009/04/15|.998846|1|.038933731|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|739010000
20240306|1E|COO|*|1E_COO_*|US2166484020|Cooper Companies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYQ|Sin Mercado|1980/03/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|UNC|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||120000000|0|0|0|0|0|0|0|2023/09/22|0|0|0|0|331.35|2023/09/25|USD|145.5273833671|.03|USD|2023/07/12|2023/07/26|2023/08/11|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Canje|2023/12/07|2024/02/16|2024/02/20|.25|1|1|| |49524149
20240306|1E|COPEC|N|1E_COPEC_N|CLP7847L1080|Empresas Copec SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1934/11/30|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||1299853848|1020252|2217|1000|1780|6150|6276.3|6299|2024/03/05|2.11|130|0|0|6280|2024/03/06|CLP|9.2645192381|.0393|CLP|2023/11/16|2012/05/04|2023/12/14|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|1988/04/19|1988/05/12|1988/05/17|.5|11.9992321|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1299853848
20240306|1E|CORFIC|N|1E_CORFIC_N|COJ12PA00048|Corporacion Financiera Colombiana SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|2005/12/30|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones |346403766|71921|197|3213|578|14460|14260|14380|2024/03/05|-1.38|-200|0|0|14260|2024/03/06|COP|31490.6860701356|456|COP|2023/03/29||2023/12/04|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2018/07/19|2018/07/31|2018/09/05|.99788|12.389381|1|| Colombia SE General Index|346403766
20240306|1E|COV|N|1E_COV_N|CLP5807E1065|Inversiones Covadonga SA|CHILE|Brasil|SGO|Bolsa de Chile|1989/11/28|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|Alternativos||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||23100000|0|0|0|462|350|0|0|2019/08/27|0|0|0|0|350|2022/08/01|CLP|435.9562770563|8|CLP|2023/12/28|2012/06/14|2024/01/18|||||2015/09/10|2015/10/01|2015/10/01||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|23100000
20240306|1E|CPFE3|BS|1E_CPFE3_BS|BRCPFEACNOR0|CPFL Energia SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1998/03/20|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1152254440|2104900|13203|443900|520000|34.63|34.4|34.4|2024/03/05|-.46|-.16|0|0|34.4|2024/03/06|BRL|14.1085149561|.158496102|BRL|2023/12/08||2023/12/20|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split Inverso|2016/03/21|2016/05/02|2016/05/05|.975538|1|.02507570448|| Sao Paulo SE Bovespa Index|1152254440
20240306|1E|CPI|GB|1E_CPI_GB|GB00B23K0M20|Capita PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1986/12/08|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||1701273523|63150294|3549|0|62509|20.18|0|16.5|2024/03/05|-22.448|-4.53|0|0|.1565|2024/03/06|GBP|.1975234791|0|GBP|2019/08/01|2017/10/19||||||2018/04/23|2018/05/09|2018/05/25|.60979|2|3|| FTSE 100 Index|1701273523
20240306|1E|CPLE6|BS|1E_CPLE6_BS|BRCPLEACNPB9|Companhia Paranaense de Energia|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1954/10/26|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1679335290|13204300|13840|1144500|1808300|10.12|10.16|10.16|2024/03/05|.49|.05|0|0|10.16|2024/03/06|BRL|8.4374525714|.148683377|BRL|2023/09/20||2023/11/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2021/01/21|2021/03/12|2021/03/12|.1|1|10|| Sao Paulo SE Bovespa Index|1679335290
20240306|1E|CRGX|US|1E_CRGX_US|US14179K1016|CARGO Therapeutics Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||41205142|70234|1341|0|0|26.62|0|0|2024/03/05|-.6386|-.17|0|0|26.45|2024/03/06|USD|-.9111374634||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|41205142
20240306|1E|CRH|IE|1E_CRH_IE|IE0001827041|CRH PLC|IRLANDA|||Bolsa de Irlanda||IRLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||1250000000|0|0|500|181|50.34|42.5|59|2023/09/20|0|0|0|0|50.34|2023/09/20|EUR|28.6047738362|.25|EUR|2023/08/24|2023/10/19|2023/11/22|||||2023/06/30||2023/06/30|1|||| |711140324
20240306|1E|CRRFY|N|1E_CRRFY_N|US1444302046|Carrefour SA|FRANCIA||PNK|Mercado OTC|1963/01/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |3543954080|171943|178|0|0|3.46|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|3.46|2024/03/06|USD|12.557585767|.08370625|USD|2023/05/19|2023/06/06|2023/06/26|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2009/04/09|2013/11/26|2009/04/09|.96524|||.2| S&P 500 Index|3543954080
20240306|1E|CSAN3|BS|1E_CSAN3_BS|BRCSANACNOR6|Cosan SA Industria e Comercio|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1966/07/08|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||1867500060|12118900|23412|645400|852900|16.35|16.26|16.26|2024/03/05|-.49|-.08|0|0|16.27|2024/03/06|BRL|11.0499283871|.42857979|BRL|2023/03/30||2023/05/31|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2023/08/15|2021/05/06|2023/08/14|1|1|4|| Sao Paulo SE Bovespa Index|1867500060
20240306|1E|CSGN|CH|1E_CSGN_CH|CH0012138530|Credit Suisse Group AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1982/03/03|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||4577158062|0|0|0|0|.817|0|0|2023/06/12|0|0|0|0|.817|2023/06/12|CHF|15.7683438155|0|CHF|2023/03/30|2023/04/06|2023/04/12|||||2023/03/19|2023/06/13|2023/06/15|1|22.48|1|| |3946900000
20240306|1E|CSNA3|BS|1E_CSNA3_BS|BRCSNAACNOR6|Companhia Siderurgica Nacional|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1941/04/09|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||1326093947|6720200|10596|135500|276400|16.58|16.65|16.65|2024/03/05|.72|.12|0|0|16.65|2024/03/06|BRL|14.6865462079|.7427829697|BRL|2023/11/14||2023/11/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Reembolso|2022/05/18|2005/05/24|2022/05/19|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|1326093947
20240306|1E|CYRE3|BS|1E_CYRE3_BS|BRCYREACNOR7|Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1993/12/01|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||374920604|4251200|14021|470400|161800|24.12|24.54|24.54|2024/03/05|1.37|.33|0|0|24.47|2024/03/06|BRL|18.9544193969|.3334039225|BRL|2023/12/07||2023/12/18|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2022/06/29|2005/04/05|2022/06/28|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|374920604
20240306|1E|DANOY|N|1E_DANOY_N|US23636T1007|Danone SA|FRANCIA||PNK|Mercado OTC|1955/01/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||3207755300|148832|561|0|0|12.88|0|0|2024/03/05|-.232919|-.03|0|0|12.85|2024/03/06|USD|5.6092565533|.32117965|USD|2024/02/26|2024/05/01|2024/05/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2007/05/22|2007/06/07|2007/06/06|.5|42.98496|1|.2| S&P 500 Index|3207755300
20240306|1E|DASA3|N|1E_DASA3_N|BRDASAACNOR1|Diagnosticos da America SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1966/07/07|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||746960111|155600|960|5700|15500|7.84|8.18|8.18|2024/03/05|4.08|.32|0|0|8.18|2024/03/06|BRL|12.6815207888|.0824078573|BRL|2022/12/20||2024/01/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2023/04/04|2023/04/04|2023/04/25|1|10|1|| Sao Paulo SE Bovespa Index|746960111
20240306|1E|DB1|*|1E_DB1_*|DE0005810055|Deutsche Boerse AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania|1993/08/20|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||183618782|414516|2836|74|105|192.6|190.55|190.65|2024/03/05|-.88|-1.7|0|0|190.9|2024/03/06|EUR|46.1349822078|2.79775|EUR|2024/02/07|2024/05/15|2024/05/17|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2023/12/27|1998/01/02|2024/01/02|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|183618782
20240306|1E|DBK|*|1E_DBK_*|DE0005140008|Deutsche Bank AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania|1993/12/01|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||2009300000|9760464|8981|2336|3838|12.632|12.558|12.562|2024/03/05|-.55|-.07|0|0|12.562|2024/03/06|EUR|33.8323180968|.3313125|EUR|2024/02/12|2024/05/17|2024/05/21|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2024/03/01|2017/03/21|2024/03/04|1|2|1|| Deutsche Boerse DAX Index|2009300000
20240306|1E|DBSM|SG|1E_DBSM_SG|SG1L01001701|DBS Group Holdings Ltd|SINGAPUR|||||SINGAPUR|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||2585398992|5281100|9436|700|8200|33.4|33.58|33.59|2024/03/05|.57|.19|0|0|33.59|2024/03/06|SGD|24.0722777266|.54|SGD|2024/02/07|2024/04/05|2024/04/19|||||2024/02/07|2024/04/22|2024/04/30|.909091|10|1|| FTSE Straits Times Index|2585398992
20240306|1E|DCC|IE|1E_DCC_IE|IE0002424939|DCC PLC|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres|1976/04/09|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||98852499|529187|1868|0|400|5612|0|6200|2024/03/05|.143|8|0|0|56.2|2024/03/06|GBP|30.1710213055|.6304|GBP|2023/11/14|2023/11/23|2023/12/15|||||2004/11/01|2004/11/01|2004/11/01|1|||| FTSE 100 Index|98852499
20240306|1E|DHC|US|1E_DHC_US|US25525P1075|Diversified Healthcare Trust|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Cuidado de salud REITs|240418363|293926|1877|10|1|2.99|2.7|3.15|2024/03/05|-6.3545|-.19|0|0|2.8|2024/03/06|USD|9.7845006615|.01|USD|2024/01/11|2024/01/19|2024/02/15|||||2015/11/18|2015/12/15|2015/12/14|.990485|100|6.7758|| NASDAQ Composite Index|240418363
20240306|1E|DIAM|IT|1E_DIAM_IT|IT0003492391|DiaSorin SpA|ITALIA|||||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||53289128|608|7|0|0|93.02|0|0|2024/03/05|.73103|.68|0|0|93.7|2024/03/06|EUR|27.1498881288|.814|EUR|2023/03/27||2023/05/24|||||2023/05/09||2023/06/07|1|||| FTSEurofirst 300 Index|53289128
20240306|1E|DISCK|US|1E_DISCK_US|US25470F3029|Discovery Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||2000000000|2393314|21587|13|7|23.08|24.32|24.33|2022/04/07|5.4159|1.25|6.2664|1.435|24.42|2022/04/08|USD|23.0596421471||USD|2014/05/20|2014/08/07|2014/08/06|||||2010/08/03||2010/08/03|1|1|1|| |330153753
20240306|1E|DKS|US|1E_DKS_US|US2533931026|Dicks Sporting Goods Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1996/11/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Tiendas especializadas||81744257|569127|5598|0|0|180.89|0|0|2024/03/05|-.1714|-.31|0|0|180.58|2024/03/06|USD|32.5036435266|1|USD|2023/11/22|2023/12/14|2023/12/29|||||2019/05/31||2019/05/31|1|||| S&P 500 Index|81744257
20240306|1E|DLGD|GB|1E_DLGD_GB|GB00BY9D0Y18|Direct Line Insurance Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1988/07/26|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||1311388157|10078890|1743|0|2000|216|0|219.9|2024/03/05|.139|.3|0|0|2.163|2024/03/06|GBP|1.6804416162|0|GBP|2023/09/07|2022/08/11|2022/09/09|||||2021/08/04|2015/06/30|2021/08/04|1|||| FTSE 100 Index|1311388157
20240306|1E|DNB|NO|1E_DNB_NO|NO0010031479|DNB ASA|NORUEGA||||1999/11/18|NORUEGA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1535392806|924530|1661|60|15|213.4|212|214|2024/03/05|-.0469|-.1|0|0|213.3|2024/03/06|NOK|175.6215003503|12.48|NOK|2024/01/31|2024/04/30|2024/05/08|||||2023/12/22||2023/12/22|1|||| Oslo SE All-share Index|1535392806
20240306|1E|DNB|US|1E_DNB_US|US26484T1060|Dun & Bradstreet Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||438959568|582593|1020|0|0|10.37|0|0|2024/03/05|.2907|.03|0|0|10.35|2024/03/06|USD|7.9421602787|.05|USD|2024/02/08|2024/03/06|2024/03/21|||||||||||| S&P 500 Index|438959568
20240306|1E|DOV|*|1E_DOV_*|US2600031080|Dover Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1947/04/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||139896670|355752|3205|0|0|167.27|0|0|2024/03/05|2.1821|3.65|0|0|170.92|2024/03/06|USD|36.5153952863|.51|USD|2024/02/08|2024/02/28|2024/03/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Derechos|2020/11/01|2018/05/09|2021/01/01|1|1|.5|| S&P 500 Index|139896670
20240306|1E|DRIG|DE|1E_DRIG_DE|DE0005545503|1&1 AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||176299649|46175|349|1702|107|17.22|17.08|17.1|2024/03/05|-.81|-.14|0|0|17.08|2024/03/06|EUR|31.6496937039|.0368125|EUR|2023/03/30|2023/05/17|2023/05/22|||||2018/10/23||2018/10/24|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|176299649
20240306|1E|DRI|*|1E_DRI_*|US2371941053|Darden Restaurants Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1995/03/30|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes||119410813|239774|2481|0|0|174.41|0|0|2024/03/05|.8486|1.48|0|0|175.89|2024/03/06|USD|18.0598851518|1.31|USD|2023/12/15|2024/01/09|2024/02/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2022/06/22|2015/11/10|2022/06/22|1|1|.3333|| S&P 500 Index|119410813
20240306|1E|DSM|NL|1E_DSM_NL|NL0000009827||||||||||||||||||||||||||||||114.05||EUR|||EUR||||||||2022/11/22|2023/04/18|2023/04/20|1|||| 
20240306|1E|DTEGY|N|1E_DTEGY_N|US2515661054|Deutsche Telekom AG|ALEMANIA||PNK|Mercado OTC|2006/10/13|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||4978615483|89522|520|0|0|24.04|0|0|2024/03/05|.499168|.12|0|0|24.16|2024/03/06|USD|11.4399115756|.738166|USD|2023/03/13|2023/04/10|2023/04/19|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|1999/06/01|1999/06/11|1999/06/01|1|9.8|1|1| S&P 500 Index|4978615483
20240306|1E|DTEN|N|1E_DTEN_N|DE0005557508|Deutsche Telekom AG|ALEMANIA||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1978/03/13|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||4978615483|0|0|0|0|406.62|0|0|2023/11/21|0|0|0|0|406.62|2023/11/21|MPS|11.4399115756|.77|MPS|2024/02/23||2024/04/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Retorno de Capital|2024/01/02|2014/09/12|2024/01/03|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|4978615483
20240306|1E|DTEX3|N|1E_DTEX3_N|BRDXCOACNOR8|Duratex SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1962/01/25|BRASIL|Acciones Preferentes|UNC|||Materiales|Materiales|Productos madereros y papeleros|Productos madereros||920000000|0|0|0|0|20.63|0|0|2021/08/18|0|0|0|0|20.63|2021/08/18|BRL|7.5147590196|.4344295226|BRL|2021/02/08||2021/02/26|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2022/12/16|2022/12/21|2022/12/23|.909091|1|.039541346|| |734473546
20240306|1E|DTE|*|1E_DTE_*|DE0005557508|Deutsche Telekom AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania|1947/04/22|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||4978615483|6818372|5904|885|904|22.255|22.265|22.27|2024/03/05|-.07|-.015|0|0|22.24|2024/03/06|EUR|11.4399115756|.77|EUR|2024/02/23|2024/04/11|2024/04/15|Especial|Dividendo en Efectivo|Anual|Reembolso|2024/01/02|2012/06/27|2024/01/03|1|1|1|| Deutsche Boerse DAX Index|4978615483
20240306|1E|DT|US|1E_DT_US|US2681501092|Dynatrace Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios|Servicios de nubes informaticas |295999246|1104232|4913|0|0|47.19|0|0|2024/03/05|-1.8436|-.87|0|0|46.32|2024/03/06|USD|5.5782725061||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|295999246
20240306|1E|DVI|N|1E_DVI_N|COB51PA00076|Banco Davivienda SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1994/04/22|COLOMBIA|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||107993484|47610|64|9684|205|20000|20020|20240|2024/03/05|.1|20|0|0|20020|2024/03/06|COP|2801071.18235691|505|COP|2023/02/27||2023/04/12|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2024/02/16|2024/02/19|2024/02/19|1|1|.0797041|| Colombia SE General Index|107993484
20240306|1E|ECL|N|1E_ECL_N|CL0001583070|ECL SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1983/11/07|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1053309776|1739079|1022|20756|54915|795|799|804.13|2024/03/05|.63|5|0|0|800|2024/03/06|CLP|1.3158645503|.0393996153|CLP|2021/07/27|2012/05/10|2021/08/26|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|1998/07/06|1998/07/07|1998/07/10|1|1|1.29764|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1053309776
20240306|1E|ECOPETL|N|1E_ECOPETL_N|COC04PA00016|Ecopetrol SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|2003/07/18|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||41116694690|4092863|708|129430|27501|2095|2080|2085|2024/03/05|-.48|-10|0|0|2085|2024/03/06|COP|1906.5734877533|92.6666666666|COP|2024/02/28||2024/04/25|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2021/10/29|2000/07/21|2022/02/01|1|||| Colombia SE General Index|41116694690
20240306|1E|ECOR3|N|1E_ECOR3_N|BRECORACNOR8|Ecorodovias Infraestrutura e Logistica SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2000/11/07|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Infraestructura de transportes|Carreteras y vias ferreas|Operadores de carreteras |695621226|1680700|4579|85800|150100|9.21|9.06|9.06|2024/03/05|-1.3|-.12|0|0|9.06|2024/03/06|BRL|3.3117085309|.0838856037|BRL|2023/11/09||2023/11/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2021/06/11|2021/06/11|2021/06/24|1|1|.246664|| Sao Paulo SE Bovespa Index|695621226
20240306|1E|EDEN|FR|1E_EDEN_FR|FR0010908533|Edenred SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|2006/12/14|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales|Transaccion y pagos de servicios |248955830|874947|5696|1|10|48.88|47.88|48.8|2024/03/05|-1.08|-.53|0|0|48.35|2024/03/06|EUR|-2.7265572296|1.1|EUR|2024/02/27|2024/06/10|2024/06/12|||||||||1|.01814223|| CAC 40 Index|248955830
20240306|1E|EDF|FR|1E_EDF_FR|FR0010242511|Electricite de France SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1986/08/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|||0|0|65|13056|12|0|0|2023/05/17|0|0|0|0|12|2023/05/17|EUR|8.7423216404|0|EUR|2023/03/02|2022/05/18|2023/06/01|||||2022/03/18|2022/03/21|2022/04/07|.95611|13|2|| |3886829909
20240306|1E|ED|*|1E_ED_*|US2091151041|Consolidated Edison Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1997/09/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||345510031|623297|3176|0|0|88.99|0|0|2024/03/05|.9664|.86|0|0|89.85|2024/03/06|USD|60.8513085994|.83|USD|2024/01/18|2024/02/13|2024/03/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2023/03/06|1989/07/03|2023/03/07|1|1|2|| S&P 500 Index|345510031
20240306|1E|EGIE3|BR|1E_EGIE3_BR|BREGIEACNOR9|Engie Brasil Energia SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1998/01/29|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Productores independientes de energia y operadores de energia||815927740|1299700|6201|118700|91300|40.56|40|40|2024/03/05|-1.13|-.46|0|0|40|2024/03/06|BRL|10.8622008611|.1510550432|BRL|2023/12/19||2024/03/01|||||2018/10/31|2018/12/12|2018/12/17|.8|4|1|| Sao Paulo SE Bovespa Index|815927740
20240306|1E|ELET3|BS|1E_ELET3_BS|BRELETACNOR6|Centrais Eletricas Brasileiras SA - Eletrobras|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1962/06/11|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1980636049|3726300|14468|528800|390700|43.6|43.83|43.83|2024/03/05|.14|.06|0|0|43.83|2024/03/06|BRL|56.2029014697|.2209289375|BRL|2023/03/27||2023/05/25|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2023/01/03|2022/05/30|2023/04/01|1|1|.400066|| Sao Paulo SE Bovespa Index|1980636049
20240306|1E|ELET6|BS|1E_ELET6_BS|BRELETACNPB7|Centrais Eletricas Brasileiras SA - Eletrobras|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1962/06/11|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||273103593|834400|4151|54500|67700|48.13|48.31|48.31|2024/03/05|.33|.16|0|0|48.34|2024/03/06|BRL|56.2029014697|1.493651682|BRL|2023/03/27||2023/05/25|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Escicion|2023/01/04|2022/05/30|2023/04/01|1|1|1.1|| Sao Paulo SE Bovespa Index|273103593
20240306|1E|ELUXB|SE|1E_ELUXB_SE|SE0016589188|Electrolux AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Mobiliario de hogar||261836474|1239932|2357|0|0|86.86|0|0|2024/03/05|1.43|1.24|0|0|88.1|2024/03/06|SEK|41.7289626109|0|SEK|2024/02/02|2022/09/29|2022/04/06|||||2022/01/28|2021/10/04|2022/05/02|1|1|2|| OMX Stockholm_PI|261836474
20240306|1E|ELY|US|1E_ELY_US|US1311931042|Topgolf Callaway Brands Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1999/05/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Equipo y productos recreativos y deportivos|Productos recreativos||183598015|623178|2121|0|0|13.92|0|0|2024/03/05|-.3592|-.05|0|0|13.87|2024/03/06|USD|20.9632432432|0|USD|2020/08/06|2020/05/26|2020/06/17|||||2019/08/13|1995/03/13|2019/08/09|1|1|2|| S&P 500 Index|183598015
20240306|1E|EMBR3|BS|1E_EMBR3_BS|BREMBRACNOR4|Embraer SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2006/05/23|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa|Fabricacion de aviones comerciales |734632806|6579600|12382|419600|390700|26.8|26.76|26.76|2024/03/05|-.22|-.06|0|0|26.76|2024/03/06|BRL|18.2358946576|0|BRL|2021/04/25||2019/01/11|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2020/11/13|2006/06/05|2020/11/13|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|734632806
20240306|1E|EMSN|CH|1E_EMSN_CH|CH0016440353|Ems Chemie Holding AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1962/12/20|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||23389028|7935|543|10|70|612|0|0|2024/03/05|.41|2.5|0|0|614.5|2024/03/06|CHF|77.6341729435|8.2875|CHF|2024/02/12|2023/08/15|2024/05/01|||||2008/03/26|2008/03/28|2008/03/28|.986169|||| Swiss Market Index|23389028
20240306|1E|ENAG|ES|1E_ENAG_ES|ES0130960018|Enagas SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||261266495|1001001|3261|10593|3000|13.24|13.18|13.33|2024/03/05|-.3776|-.05|0|0|13.19|2024/03/06|EUR|11.4212885519|.84564|EUR|2024/02/20|2024/07/02|2024/07/04|||||2024/02/20||2024/02/20|1|||| IBEX 35 Index|261266495
20240306|1E|ENAM|N|1E_ENAM_N|CLP371861061|Enersis Americas SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1981/01/01|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||107281698561|66362169|2917|||95.3|95.9|96.69|2024/03/05|.73|.7|0|0|96|2024/03/06|CLP|.1352036901|.0013224287|CLP|2024/03/01||2024/06/01|||||2019/04/30|2019/06/24|2019/09/02|.984963|1|.32600396068445|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|107281698561
20240306|1E|ENBR3|N|1E_ENBR3_N|BRENBRACNOR2|Edp Energias do Brasil SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2000/07/24|BRASIL|Acciones Ordinarias|UNC|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||200000000|0|0|0|0|24.08|0|0|2023/08/21|0|0|0|0|24.08|2023/08/21|BRL|18.9510759233|.269366954|BRL|2023/03/13||2023/05/24|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Retorno de Capital|2021/10/25|2016/05/05|2021/10/25|1|1|.27426757|| |566594459
20240306|1E|ENB|CA|1E_ENB_CA|CA29250N1050|Enbridge Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||2125586366|3807799|11050|112|54|47.29|47.37|47.41|2024/03/05|.16917|.08|0|0|47.37|2024/03/06|CAD|29.890077821|.915|CAD|2023/11/29|2024/02/14|2024/03/01|||||2023/01/04|2011/05/20|2023/01/06|1|1|2|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|2125586366
20240306|1E|ENCH|N|1E_ENCH_N|CL0002266774|Enel Chile SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2016/04/13|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||69166557220|85877633|4621|||55.86|0|57.94|2024/03/05|2.94|1.64|0|0|57.5|2024/03/06|CLP|64.2807754331|3.9813915725|CLP|2024/02/29||2024/05/01|||||2018/02/08|2018/02/12|2018/07/01|1|1|.2037|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|69166557220
20240306|1E|ENIC|N|1E_ENIC_N|US29278D1054|Enel Chile SA|CHILE||NYQ|Sin Mercado|2016/04/13|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1383331144|540638|3069|5|2|2.83|2.84|2.95|2024/03/05|2.1201|.06|0|0|2.89|2024/03/06|USD|3214.0387716567|.0219447257|USD|2023/11/28|2024/01/18|2024/02/08|||||||||||50| S&P 500 Index|1383331144
20240306|1E|ENI|IT|1E_ENI_IT|IT0003132476|Eni SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico|1953/01/01|ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |3202355590|9322392|9432|1000|100|14.508|14.62|14.706|2024/03/05|.83|.12|0|0|14.628|2024/03/06|EUR|16.0899570192|.1702|EUR|2024/01/12|2024/03/18|2023/09/20|||||2023/05/12||2023/05/12|1|||| FTSE Italia All-Share Index|3202355590
20240306|1E|ENS|*|1E_ENS_*|US29275Y1029|EnerSys|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2000/10/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||40415975|66750|719|0|0|90.39|0|0|2024/03/05|1.2612|1.14|0|0|91.53|2024/03/06|USD|39.2136437728|.225|USD|2024/02/07|2024/03/14|2024/03/29|||||2021/11/10|2009/07/27|2021/11/10|1|||| S&P 500 Index|40415975
20240306|1E|ENTEL|N|1E_ENTEL_N|CLP371151059|Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1965/01/18|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||302017113|158015|259|253|3552|3085.9|3100|0|2024/03/05|1.96|60.5|0|0|3146.4|2024/03/06|CLP|5547.5431838944|94|CLP|2023/04/03|2012/05/15|2023/05/18|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2016/06/06|2016/06/20|2016/09/01|.977021|1|.274030959|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|302017113
20240306|1E|EOAN|*|1E_EOAN_*|DE000ENAG999|E.ON SE|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania|2017/06/12|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |2610379492|5998677|3417|369|3032|11.975|11.91|11.915|2024/03/05|-.42|-.05|0|0|11.925|2024/03/06|EUR|6.1031046378|.3754875|EUR|2023/03/15|2023/05/18|2023/05/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Escicion|2016/04/18|2016/09/12|2016/09/12|.877177|48.7|1|| Deutsche Boerse DAX Index|2610379492
20240306|1E|EQH|US|1E_EQH_US|US29452E1010|Equitable Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|Servicios de inversion diversificado|329710752|1327673|4466|0|0|33.76|0|0|2024/03/05|-1.6588|-.56|0|0|33.2|2024/03/06|USD|7.5664095973|.22|USD|2024/02/14|2024/02/23|2024/03/04|||||2021/02/17||2021/02/17|1|||| S&P 500 Index|329710752
20240306|1E|EQNR|NO|1E_EQNR_NO|NO0010096985|Equinor ASA|NORUEGA||||1995/03/12|NORUEGA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |3150905597|3690885|11677|71|50|268.9|272.3|276|2024/03/05|1.5619|4.2|0|0|273.1|2024/03/06|NOK|16.0509764978|.273|NOK|2024/02/07|2024/02/14|2024/05/28|||||2024/02/07||2024/02/08|1|||| Oslo SE All-share Index|3150905597
20240306|1E|ESTC3|N|1E_ESTC3_N|BRYDUQACNOR3|Estacio Participacoes SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2007/03/31|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Servicios de consumo diversificados|Servicios del consumidor especializados||291060417|4837200|17950|170100|96200|20.38|20.85|20.85|2024/03/05|1.67|.34|0|0|20.85|2024/03/06|BRL|10.0067487246|.274930192|BRL|2023/08/14||2023/12/05|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2022/03/21|2013/05/22|2022/03/21|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|291060417
20240306|1E|ESV|GB|1E_ESV_GB|BMG9460G1015|Valaris Ltd|BERMUDAS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2009/09/18|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Equipos y servicios de energia|Perforacion de pozos petroliferos y gasiferos||72410233|194021|2065|0|0|65.27|0|0|2024/03/05|.4443|.29|0|0|65.56|2024/03/06|USD|27.1423717295|.01|USD|2019/02/25|2019/04/11|2019/03/22|||||2022/09/08|2019/04/11|2022/09/08|1|4|1|| S&P 500 Index|72410233
20240306|1E|ETSVI|AT|1E_ETSVI_AT|AT000000ETS9|EuroTeleSites AG|AUSTRIA||LSE|||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||166125000||3|||3.64868|||2024/03/05|.03|.00126|0|0|3.64994|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| FTSE 100 Index|166125000
20240306|1E|EURA|FR|1E_EURA_FR|FR0000121121|Eurazeo SE|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1969/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||74750801|96283|1060|14|1221|77|77.5|78|2024/03/05|.71|.55|0|0|77.55|2024/03/06|EUR|90.654584257|2.2|EUR|2023/03/08|2023/04/28|2023/05/03|||||2022/05/20|2019/05/09|2022/05/20|1|20|1|| CAC 40 Index|74750801
20240306|1E|EVEN3|N|1E_EVEN3_N|BREVENACNOR8|Even Construtora e Incorporadora SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1980/05/05|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||198596332|3155000|6300|20100|35800|8.36|8.32|8.32|2024/03/05|.24|.02|0|0|8.32|2024/03/06|BRL|9.302578019|.25171794|BRL|2023/12/15||2024/01/05|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Capitalizacion|2021/08/12|2008/10/08|2021/08/13|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|198596332
20240306|1E|EVKN|DE|1E_EVKN_DE|DE000EVNK013|Evonik Industries AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||466000000|1483312|3048|223|91|17.275|17|17.005|2024/03/05|-1.71|-.295|0|0|16.98|2024/03/06|EUR|19.1201716738|.8614125|EUR|2024/03/04|2024/06/05|2024/06/07|||||2024/03/04||2024/03/06|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|466000000
20240306|1E|EXEL|US|1E_EXEL_US|US30161Q1040|Exelixis Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1994/11/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |303194259|860933|5812|1|1|22.26|22.28|24.07|2024/03/05|.5391|.12|0|0|22.38|2024/03/06|USD|7.11584122||USD||||||||2024/01/07||2024/01/07|1|||| NASDAQ Composite Index|303194259
20240306|1E|EZJ|GB|1E_EZJ_GB|GB00B7KR2P84|easyJet plc|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2000/03/24|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||758010025|5306490|2973|5000|1320|538|535|570|2024/03/05|2.528|13.6|0|0|5.516|2024/03/06|GBP|3.7110519308|.045|GBP|2023/12/13|2024/02/22|2024/03/22|||||2021/09/09|2021/09/13|2021/09/28|.841913|47|31|| FTSE 100 Index|758010025
20240306|1E|EZU|*|1E_EZU_*|US4642866085|iShares MSCI Eurozone ETF|ESTADOS UNIDOS|Europa|BTQ|Sin Mercado||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||150000000|1874680|8890|1|3|49.2|49.46|50|2024/03/05|1.0772|.53|0|0|49.71|2024/03/06|USD|39.975365733|.174899|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|||||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.5|1|2|| S&P 500 Index|150000000
20240306|1E|FBHS|*|1E_FBHS_*|US34964C1062|Fortune Brands Innovations Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1988/06/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||126128651|235669|2017|0|0|81.03|0|0|2024/03/05|-.8886|-.72|0|0|80.31|2024/03/06|USD|18.0724980299|.24|USD|2023/12/12|2024/02/22|2024/03/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Conversion de Acciones|2024/01/29|2022/12/15|2024/01/29|1|1|1|| S&P 500 Index|126128651
20240306|1E|FCAU|NL|1E_FCAU_NL|NL00150001Q9|Stellantis NV|HOLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2014/04/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles|Automobies y vehiculos de uso multiple |3023099039|1143401|1942|0|0|26.79|0|0|2024/03/05|1.4184|.38|0|0|27.17|2024/03/06|USD|27.0229320704|1.147|USD|2024/02/15|2024/04/22|2024/05/03|||||2023/09/11|2021/03/12|2023/09/11|1|1|.0484|| S&P 500 Index|3023099039
20240306|1E|FDP|N|1E_FDP_N|KYG367381053|Fresh Del Monte Produce Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1996/08/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas||47629018|97505|443|0|0|24.22|0|0|2024/03/05|1.1681|.28|0|0|24.25|2024/03/06|USD|39.5234262223|.25|USD|2024/02/26|2024/03/06|2024/03/29|||||||||||| S&P 500 Index|47629018
20240306|1E|FHN|*|1E_FHN_*|US3205171057|First Horizon National Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1968/09/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||558807806|2463174|3931|0|0|14.94|0|0|2024/03/05|-.2677|-.04|0|0|14.9|2024/03/06|USD|16.403785489|.15|USD|2024/01/23|2024/03/14|2024/04/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2024/01/23|1998/02/23|2024/01/23|1|100|1.8122|| S&P 500 Index|558807806
20240306|1E|FII|*|1E_FII_*|US3142111034|Federated Hermes Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1957/10/18|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones |84445590|207018|1208|0|0|36.43|0|0|2024/03/05|-.9882|-.36|0|0|36.07|2024/03/06|USD|12.1929525897|.28|USD|2024/01/26|2024/02/07|2024/02/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2000/06/22|2000/07/18|2000/07/17|.666666667|2|3|| S&P 500 Index|84445590
20240306|1E|FITB|*|1E_FITB_*|US3167731005|Fifth Third Bancorp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1974/10/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||681221886|1624215|19014|2|2|36.35|35.5|36.1|2024/03/05|-.8528|-.31|0|0|36.04|2024/03/06|USD|28.022189973|.35|USD|2023/12/12|2023/12/28|2024/01/16|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2019/06/27|2000/07/17|2019/06/27|1|2|3|| NASDAQ Composite Index|681221886
20240306|1E|FLOW|NL|1E_FLOW_NL|BMG3602E1084|Flow Traders NV|HOLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||43111768|160604|765|1306|30|16.88|16.75|17.11|2024/03/05|.71|.12|0|0|17|2024/03/06|EUR|13.5538078802|.1275|EUR|2024/02/08|2024/06/17|2024/06/21|||||2022/12/06|2023/01/17|2023/01/17|1|||| Amsterdam Exchanges Index|43111768
20240306|1E|FL|*|1E_FL_*|US3448491049|Foot Locker Inc|ESTADOS UNIDOS||NYQ|Sin Mercado|1989/04/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||94161807|34194866|228447|13|18|34.31|24.25|24.26|2024/03/05|-29.35|-10.07|0|0|24.24|2024/03/06|USD|30.6794055202|0|USD|2023/08/23|2023/10/12|2023/10/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2022/02/24|2004/07/29|2022/02/24|1|||| S&P 500 Index|94161807
20240306|1E|FOR|SN|1E_FOR_SN|CL0000002023|Forus SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1980/09/08|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||258469000|19767|8|||1625|1640|1641.1|2024/03/04|.62|10|0|0|1634.7|2024/03/06|CLP|761.1055716546|15.5|CLP|2023/10/24|2012/05/05|2023/11/17|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|258469000
20240306|1E|FOSL|*|1E_FOSL_*|US34988V1061|Fossil Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1991/12/26|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa|Relojes|52477538|106134|908|2|1|.9913|.94|.99|2024/03/05|-3.1373|-.0311|0|0|.9602|2024/03/06|USD|7.8303273471|6.0740625|USD|2016/03/16|2004/04/12||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2012/12/05|2004/04/12|2012/12/05|1|2|3|| NASDAQ Composite Index|52477538
20240306|1E|FOSSALC|PE|1E_FOSSALC_PE|PEP736211009|Fossal SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima||PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||5864838|0|0|9|0|.76|.76|0|2024/03/01|0|0|0|0|.76|2024/03/01|PEN|.3606905335|0|PEN|2021/04/15|||||||2024/03/05|2024/03/22|2024/03/26|2.015869|1|1.3061|| S&P/BVL Peru General Index|5864838
20240306|1E|FOUG|FR|1E_FOUG_FR|FR0000130452|Eiffage SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1970/06/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||96454251|201249|1671|250|2500|101.2|101.5|101.75|2024/03/05|.3|.3|0|0|101.5|2024/03/06|EUR|66.9229194152|4.1|EUR|2024/02/28|2024/05/20|2024/05/22|||||2022/05/06||2022/04/20|1|||| CAC 40 Index|96454251
20240306|1E|FOXA|*|1E_FOXA_*|US35137L1052|Twenty-First Century Fox Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2003/10/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television|TV abierta|239295115|1311469|10803|1|1|28.82|28.2|28.43|2024/03/05|-1.3879|-.4|0|0|28.42|2024/03/06|USD|19.618147448|.26|USD|2024/02/07|2024/03/05|2024/03/26|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2019/11/06|2019/03/15|2019/11/06|1|1|.333333333|| NASDAQ Composite Index|239295115
20240306|1E|FPEGP|DE|1E_FPEGP_DE|DE000A3E5D64|Fuchs Se|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Preferentes|PRF|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||67523750|107914|1105|282|155|40.22|40.88|40.92|2024/03/05|1.54|.62|0|0|40.84|2024/03/06|EUR|13.2815703759|.7877875|EUR|2023/03/08|2023/05/04|2023/05/08|||||2022/06/26|2014/06/05|2022/06/27|1|1|1|| Deutsche Boerse DAX Index|67523750
20240306|1E|FRAG|DE|1E_FRAG_DE|DE0005773303|Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Operadores de aeropuerto|92391339|102091|864|212|7|50.78|50|50.1|2024/03/05|-1.46|-.74|0|0|50.04|2024/03/06|EUR|42.3134895543|0|EUR|2023/03/15|2019/05/29|2020/05/29|||||2023/05/22||2023/06/05|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|92391339
20240306|1E|FRESVN|N|1E_FRESVN_N|GB00B2QPKJ12|Fresnillo PLC|MEXICO||LSE|Bolsa de Londres|2007/08/15|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|736893589|1955267|2519|2219|394|493.7|448|802|2024/03/05|-2.917|-14.4|0|0|4.793|2024/03/06|GBP|5.1185815056|.042|GBP|2024/03/05|2024/04/18|2024/05/29|||||||||||| FTSE 100 Index|736893589
20240306|1E|FTI|GB|1E_FTI_GB|GB00BDSFG982|FMC Technologies Inc|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Equipos y servicios de energia|Equipos y servicios relacionados con el petroleo y el gas||432847108|1506001|3476|0|0|21.82|0|0|2024/03/05|-1.0541|-.23|0|0|21.59|2024/03/06|USD|7.151618787|.05|USD|2024/02/20|2024/03/18|2024/04/03|||||2021/02/04|2021/02/16|2021/02/23|.788749|5|1|| S&P 500 Index|432847108
20240306|1E|GAA|N|1E_GAA_N|COT29PA00025|Grupo Aval Acciones y Valores SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1994/01/07|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||16204145980|14815|6|29165|7089|471|479|490|2024/03/05|0|0|0|0|471|2024/02/28|COP|711.5477861467|2|COP|2024/02/26||2024/04/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2022/02/08|2022/03/30|2022/03/30|1|13.72333|1|| Colombia SE General Index|16204145980
20240306|1E|GAVAL|N|1E_GAVAL_N|COT29PA00058|Grupo Aval Acciones y Valores SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1994/01/07|COLOMBIA|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||7539329774|1562295|79|105460|48388|490|484|490|2024/03/05|-.61|-3|0|0|487|2024/03/06|COP|711.5477861467|2|COP|2024/02/26||2024/04/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Capitalizacion|2022/02/08|2022/03/30|2022/03/30|.84493|13.72333|1|| Colombia SE General Index|7539329774
20240306|1E|GBX|*|1E_GBX_*|US3936571013|Greenbrier Co Inc|ESTADOS UNIDOS||NYQ|Sin Mercado|2005/10/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados|Locomotoras y material rodante|31090793|220840|5905|1|1|50.27|49.99|51.96|2024/03/05|1.3527|.68|0|0|50.95|2024/03/06|USD|39.2270893912|.3|USD|2024/01/05|2024/01/24|2024/02/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Cuatrimestral|Split Inverso|2023/01/05|2009/11/05|2023/01/05|1|||| S&P 500 Index|31090793
20240306|1E|GCI|*|1E_GCI_*|US36472T1097|Gannett Co Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2014/11/21|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicacion||148814354|137111|176|0|0|1.96|0|0|2024/03/05|1.5306|.03|0|0|1.99|2024/03/06|USD|2.2758588586|0|USD|2020/04/01|2019/10/31|2019/11/12|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Escicion|2020/04/06|1999/06/16|2020/04/06|1|1|.001|| S&P 500 Index|148814354
20240306|1E|GENER|N|1E_GENER_N|CL0002694637|AES Gener SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1981/07/21|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Productores independientes de energia y operadores de energia||8404928445|7179835|877|15221|22121|97.97|0|98|2021/08/04|.03|.03|-15.0298|-17.1471|96.94|2021/08/05|CLP|.2215540862|.0046083|CLP|2021/03/25||2021/05/31|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2020/07/27|2020/12/23|2021/03/01|.985539|1|.59698053152486|| |10376645776
20240306|1E|GETP|FR|1E_GETP_FR|FR0010533075|Getlink|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|2005/07/12|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Infraestructura de transportes|Carreteras y vias ferreas||540941576|860810|1431|40|9|15.59|15.4|15.62|2024/03/05|-.58|-.09|0|0|15.5|2024/03/06|EUR|4.5642636678|.55|EUR|2024/02/29|2024/05/30|2024/06/05|||||2018/05/30||2018/04/18|1|||| CAC 40 Index|540941576
20240306|1E|GFA|US|1E_GFA_US|US3626076083|Gafisa SA|BRASIL||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas|Constructores residenciales / multifamiliares |31612842|19|2|||3.82|||2024/03/04|0|0|0|0|3.82|2024/03/04|USD|94.6942396067|.0113|USD|2023/04/18|2023/04/27|2023/05/05|||||2022/10/10|2022/10/11|2022/10/11|9|9|1|2| S&P 500 Index|31612842
20240306|1E|GFSA3|BS|1E_GFSA3_BS|BRGFSAACNOR3|Gafisa SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1996/11/12|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas|Constructores residenciales / multifamiliares |63225684|3628800|7473|5100|1000|9.31|8.84|8.89|2024/03/05|-4.94|-.46|0|0|8.85|2024/03/06|BRL|47.3471198034|0|BRL|2021/04/25||2016/12/22|Extra|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2023/03/16|2023/03/21|2023/04/24|1|1|.557458275396|| Sao Paulo SE Bovespa Index|63225684
20240306|1E|GGBR4|BS|1E_GGBR4_BS|BRGGBRACNPR8|Gerdau SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1961/11/20|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||1148995967|11492100|16346|672500|968000|21.67|21.32|21.32|2024/03/05|-1.34|-.29|0|0|21.38|2024/03/06|BRL|28.0532245579|.1|BRL|2024/02/21||2024/03/12|Extra|Dividendo en Efectivo|Semestral|Conversion de Acciones|2023/03/01|2023/03/22|2023/03/24|.952381|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|1148995967
20240306|1E|GHC|US|1E_GHC_US|US3846371041|Graham Holdings Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Servicios de consumo diversificados|Servicios del consumidor especializados||4462460|4669|189|0|0|716.82|0|0|2024/03/05|.6724|4.82|0|0|721.64|2024/03/06|USD|857.0245742617|1.72|USD|2024/02/23|2024/04/17|2024/05/09|||||2023/05/04|2015/07/01|2023/05/04|1|1|1|| S&P 500 Index|4462460
20240306|1E|GOAU4|BS|1E_GOAU4_BS|BRGOAUACNPR8|Metalurgica Gerdau SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1901/02/01|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||667594603|12206600|10692|299800|609200|10.06|9.84|9.84|2024/03/05|-2.19|-.22|0|0|9.85|2024/03/06|BRL|16.2302012829|.05|BRL|2024/02/21||2024/03/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2022/05/05|2016/07/08|2022/05/06|1|1|.00496456767|| Sao Paulo SE Bovespa Index|667594603
20240306|1E|GOGO|*|1E_GOGO_*|US38046C1099|Gogo Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2009/12/14|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||128069108|414314|3944|13|1|8.67|8.32|9.22|2024/03/05|2.6528|.23|0|0|8.9|2024/03/06|USD|.3138655754|0|USD|2016/02/10|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Acciones|Anual|Emision de Derechos|2002/03/07|2002/03/08|2002/03/08|.871436|||| NASDAQ Composite Index|128069108
20240306|1E|GOLL4|BS|1E_GOLL4_BS|BRGOLLACNPR4|Gol Linhas Aereas Inteligentes SA|BRASIL||SAO||2004/03/12|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||336405254|10266|704|4|25|2.62|2.54|2.57|2024/03/05|-1.93|-.05|0|0|2.54|2024/03/06|BRL|-52.2376975476|0|BRL|2024/02/03|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2023/08/15|2023/08/18|2023/10/06|1|1|4.52268204173|| Sao Paulo SE Bovespa Index|336405254
20240306|1E|GREE|US|1E_GREE_US|US39531G3083|Greenidge Generation Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||9175329|75624|578|2|5|3.71|3.46|3.71|2024/03/05|-4.3127|-.16|0|0|3.55|2024/03/06|USD|-11.1030609114||USD||2023/05/16||||||2023/05/15|2023/05/16|2023/05/16|10|10|1|| NASDAQ Composite Index|9175329
20240306|1E|GRPSUR|N|1E_GRPSUR_N|COT13PA00060|Grupo de Inversiones Suramericana SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1997/12/01|COLOMBIA|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos|Seguro de vida |112508173|78524|96|6659|6069|19100|19000|19060|2024/03/05|-.21|-40|0|0|19060|2024/03/06|COP|36136.363917605|350|COP|2024/02/29||2024/04/19|Extra|Dividendo en Efectivo|Mensual|Emision de Derechos|2021/04/19|1997/08/25|2021/03/26|1|1|.01148009|| Colombia SE General Index|112508173
20240306|1E|GVA|*|1E_GVA_*|US3873281071|Granite Construction Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1990/01/24|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||43972294|90501|544|0|0|51.33|0|0|2024/03/05|2.5716|1.32|0|0|52.65|2024/03/06|USD|22.2725677431|.13|USD|2023/12/13|2023/12/28|2024/01/12|||||2001/02/22|2001/04/16|2001/04/13|.666667|2|3|| S&P 500 Index|43972294
20240306|1E|HGTX3|N|1E_HGTX3_N|BRHGTXACNOR9|Cia Hering|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1985/08/19|BRASIL|Acciones Ordinarias|UNC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||350000000|0|0|0|0|37.5|0|0|2021/09/18|0|0|0|0|37.5|2021/09/17|BRL|10.1140142518|5.871357578|BRL|2021/09/15||2021/09/24|Dividendo en Acciones Dif Serie|Dividendo en Acciones|Sin Frecuencia|Split|2021/09/15|2021/09/20|2021/09/20|.615344|||| |155747756
20240306|1E|HIVE|CA|1E_HIVE_CA|CA4339211035|HIVE Digital Technologies Ltd|CANADA||CVE|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD||||||||102697001|753393|1437|25|9|4.6|4.65|4.68|2024/03/05|1.52174|.07|0|0|4.67|2024/03/06|CAD|1.7957455225||CAD||2022/05/24||||||2022/05/13|2022/05/24|2022/05/24|5|5|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|102697001
20240306|1E|HLF|KY|1E_HLF_KY|KYG4412G1010|Herbalife Nutrition Ltd|||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2002/04/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||99261800|359884|1034|0|0|8.44|0|0|2024/03/05|-1.5403|-.13|0|0|8.31|2024/03/06|USD|-10.7101010101|0|USD|2014/04/29|2018/05/15||||||2020/08/12|2018/05/15|2020/08/12|1|1|2|| S&P 500 Index|99261800
20240306|1E|HLT|*|1E_HLT_*|US43300A2033|Hilton Worldwide Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NYQ|Sin Mercado|2010/03/18|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones||252160518|1270952|26455|2|1|203.81|201.81|207|2024/03/05|-.0981|-.2|0|0|203.61|2024/03/06|USD|-9.0076335878|.15|USD|2024/02/07|2024/02/22|2024/03/28|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split Inverso|2018/04/10|2017/01/04|2018/04/10|1|10|1|| S&P 500 Index|252160518
20240306|1E|HMSO|GB|1E_HMSO_GB|GB00BK7YQK64|Hammerson PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1940/04/17|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||4994574360|6277255|389|0|0|25.4|0|0|2024/03/05|.394|.1|0|0|.255|2024/03/06|GBP|.4953534216|.0078|GBP|2024/02/29|2024/04/04|2024/05/10|||||2021/12/06|2020/09/07|2021/12/06|1|100|10.04016|| FTSE 100 Index|4994574360
20240306|1E|HNKG|DE|1E_HNKG_DE|DE0006048408|Henkel AG & Co KgaA|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||256505172|129478|1593|24|24|62.92|63.6|63.7|2024/03/05|.99|.62|0|0|63.54|2024/03/06|EUR|47.4648929667|1.3473375|EUR|2024/03/04|2024/04/23|2024/04/25|||||2022/01/14|2007/06/18|2022/02/15|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|256505172
20240306|1E|HNRGN|DE|1E_HNRGN_DE|DE0008402215|Hannover Rueck SE|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Reaseguros|Reaseguros de propiedad y accidentes |120597134|114476|1337|256|192|239.4|239.4|239.6|2024/03/05|0|0|0|0|239.4|2024/03/06|EUR|75.1238153614|3.68125|EUR|2023/03/09|2023/05/04|2023/05/08|||||2002/04/17|2002/07/15|2002/07/15|.3333333333|||| Deutsche Boerse DAX Index|120597134
20240306|1E|HOTG|DE|1E_HOTG_DE|DE0006070006|Hochtief AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||75213416|45102|710|122|46|104.9|103.4|103.5|2024/03/05|-1.53|-1.6|0|0|103.3|2024/03/06|EUR|16.4281364271|3.2395|EUR|2024/02/23|2024/04/26|2024/04/30|||||2021/11/08||2021/11/08|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|75213416
20240306|1E|HP|*|1E_HP_*|US4234521015|Helmerich & Payne Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1944/02/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Equipos y servicios de energia|Perforacion de pozos petroliferos y gasiferos||98826568|301897|2240|0|0|38.13|0|0|2024/03/05|1.0228|.39|0|0|38.52|2024/03/06|USD|27.0573369645|.17|USD|2024/02/29|2024/05/16|2024/05/31|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Reembolso|2006/04/26|2006/07/10|2006/07/07|.5|1|2|| S&P 500 Index|98826568
20240306|1E|HRB|*|1E_HRB_*|US0936711052|H & R Block Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1955/07/27|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Servicios de consumo diversificados|Servicios del consumidor especializados|Contabilidad e impuestos|139520675|372520|2189|0|0|49.37|0|0|2024/03/05|-.6077|-.3|0|0|49.07|2024/03/06|USD|.2081483213|.32|USD|2024/01/31|2024/03/04|2024/04/03|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Capitalizacion|2015/09/02|2007/07/02|2015/09/02|1|1|2|| S&P 500 Index|139520675
20240306|1E|HRGV|GB|1E_HRGV_GB|GB00B1VZ0M25|Hargreaves Lansdown PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1987/04/10|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones |474318625|1923006|3542|20000|0|747|735|0|2024/03/05|1.044|7.8|0|0|7.548|2024/03/06|GBP|1.4967352949|.132|GBP|2024/02/22|2024/02/29|2024/03/28|||||||||||| FTSE 100 Index|474318625
20240306|1E|HRTX|US|1E_HRTX_US|US4277461020|Heron Therapeutics Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||150072640|516476|1768|20|19|2.56|2.38|2.47|2024/03/05|-3.125|-.08|0|0|2.48|2024/03/06|USD|.1246555715||USD||||||||||||20|1|| NASDAQ Composite Index|150072640
20240306|1E|HSBA|N|1E_HSBA_N|GB0005405286|HSBC Holdings PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1959/01/01|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||19056792307|45091815|11685|750|5000|610.1|600|625|2024/03/05|.311|1.9|0|0|6.12|2024/03/06|GBP|9.5147859123|.31|GBP|2024/02/07|2024/03/07|2024/04/25|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2024/02/22|2009/03/12|2024/02/23|1|100|1.19616582208926|| FTSE 100 Index|19056792307
20240306|1E|HSE|N|1E_HSE_N|CA4480551031|Husky Energy Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|2000/06/21|CANADA|Acciones Ordinarias|UNC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas|||0|0|0|0|0|0|0|2021/01/04|0|0|0|0|6.76|2021/01/05|CAD|7.0132325142|.0125|CAD|2020/10/29|2020/11/30|2021/01/04|||||2007/07/05|2007/07/09|2007/07/18|.5|100|2.145922747|| |1005121738
20240306|1E|HSX|BM|1E_HSX_BM|BMG4593F1389|Hiscox Ltd|BERMUDAS||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||347766707|1777314|1709|0|0|1181|0|0|2024/03/05|1.016|12|0|0|11.93|2024/03/06|GBP|9.5413460258|.25|GBP|2024/03/05|2024/05/02|2024/06/12|||||2015/03/02|2015/03/26|2015/03/26|1.136364|100|1.033519553|| FTSE 100 Index|347766707
20240306|1E|HTHTN|US|1E_HTHTN_US|US44332N1063|Huazhu Group Ltd|CHINA||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2007/01/04|MEXICO|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones|Hoteles y moteles |318774027|0|0|0|0|873.01|0|0|2023/05/02|0|0|0|0|873.01|2023/05/02|MPS|28.0567275983|.303333333|MPS|2023/12/07||2024/01/17|||||2018/04/23|2018/05/17|2018/05/24|.25|1|4|10| S&P/Bmv Ipc|318774027
20240306|1E|HTZZW|US|1E_HTZZW_US|US42806J1482|Hertz Global Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|UNC|||||||Renta de autos|0|41828|300|9|7|4.1|3.96|4.34|2024/03/05|1.9512|.08|0|0|4.18|2024/03/06|USD|9.8785942492||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|0
20240306|1E|HUNT|US|1E_HUNT_US|US4470111075|Huntsman Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2004/10/19|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos|Quimicos diversificados|172279907|639437|2380|0|0|25.79|0|0|2024/03/05|.8143|.21|0|0|26|2024/03/06|USD|18.1679819617|.25|USD|2024/02/21|2024/03/14|2024/03/29|||||2015/09/29||2015/09/29|1|||| S&P 500 Index|172279907
20240306|1E|HUSQB|SE|1E_HUSQB_SE|SE0001662230|Husqvarna AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Mobiliario de hogar||462067132|691568|1729|0|0|80.24|0|0|2024/03/05|-.5|-.4|0|0|79.84|2024/03/06|SEK|41.6360133123|.7|SEK|2024/02/02|2024/04/19|2024/04/25|||||2009/02/20|2009/03/10|2009/04/01|.843854|2|1|| OMX Stockholm_PI|462067132
20240306|1E|HYPE3|N|1E_HYPE3_N|BRHYPEACNOR0|Hypera SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2001/12/01|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||632654491|2071200|10243|189200|203700|32.68|33.35|33.35|2024/03/05|2.14|.7|0|0|33.38|2024/03/06|BRL|16.8389143271|.09725|BRL|2024/02/19||2025/01/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2022/02/25|2013/01/02|2022/02/24|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|632654491
20240306|1E|IAM|N|1E_IAM_N|CL0000001256|Inversiones Aguas Metropolitanas SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1999/05/19|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1000000000|772609|403|8057|1662|742|738.88|0|2024/03/05|-.4|-3|0|0|739|2024/03/06|CLP|691.794448|20.0409|CLP|2023/11/22|2012/05/18|2023/12/20|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Retorno de Capital|2006/03/24|2014/01/22|2006/05/01||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1000000000
20240306|1E|ICAA|SE|1E_ICAA_SE|SE0000652216|ICA Gruppen AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|UNC|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|||0|0|0|0|536|0|0|2022/01/13|0|0|0|0|536|2022/01/13|SEK|174.0669003931|9.1|SEK|2021/02/10|2021/04/16|2021/04/22|||||2013/04/29|2013/05/03|2013/06/04|.936955|4|1|| |201146795
20240306|1E|ICAD|FR|1E_ICAD_FR|FR0000035081|Icade SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1955/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||75769866|231961|1216|23|10|25.12|25.3|25.68|2024/03/05|.96|.24|0|0|25.36|2024/03/06|EUR|87.0465201212|2.42|EUR|2024/02/19|2024/03/04|2024/03/06|||||2021/04/23||2021/04/23|1|||| CAC 40 Index|75769866
20240306|1E|ICED|*|1E_ICED_*|US45866F1049|Intercontinental Exchange Inc|ESTADOS UNIDOS||NYQ|Sin Mercado|2013/03/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||572616425|1878989|31011|1|1|139.42|136|140.8|2024/03/05|.0072|.01|0|0|139.43|2024/03/06|USD|45.5975177305|.45|USD|2024/02/08|2024/03/14|2024/03/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2018/10/31|2016/11/04|2018/09/30|1|1|5|| S&P 500 Index|572616425
20240306|1E|IDCC|US|1E_IDCC_US|US45867G1013|InterDigital Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2007/03/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo de comunicaciones|Equipo de comunicaciones||25487354|149183|3947|2|0|105.78|90|0|2024/03/05|1.4464|1.53|0|0|107.31|2024/03/06|USD|21.6511169025|.4|USD|2023/11/30|2024/01/09|2024/01/24|||||2018/11/01||2018/11/01|1|||| NASDAQ Composite Index|25487354
20240306|1E|IDEXY|US|1E_IDEXY_US|US4557931098|Industria de Diseno Textil SA|ESPANA||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||6226139162|104945|581|||22.04|||2024/03/05|1.406534|.31|0|0|22.35|2024/03/06|USD|5.4644959556|.2269489|USD|2023/10/12|2023/10/31|2023/11/17|||||2014/07/17|2014/07/30|2014/07/29|.5|1|2|.5| S&P 500 Index|6226139162
20240306|1E|IFCNZ|CH|1E_IFCNZ_CH|CH0011029946|Inficon Holding AG|SUIZA|||||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||2444306|2967|182|10|10|1309.4144|1210|1330|2024/03/05|-2.8622|-37.4778|0|0|1271.9366|2024/03/06|CHF|139.1212901167|13|CHF|2024/03/05||2024/04/10|||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|2444306
20240306|1E|IFF|US|1E_IFF_US|US4595061015|International Flavors & Fragrances Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||255314909|513161|3544|0|0|76.72|0|0|2024/03/05|.4953|.38|0|0|77.1|2024/03/06|USD|57.2980392157|.4|USD|2024/02/20|2024/03/21|2024/04/10|||||2012/12/03||2012/12/03|1|||| S&P 500 Index|255314909
20240306|1E|IFS|N|1E_IFS_N|PAL2400671A3|Pioneer Bancorp Inc|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2006/09/21|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||114480000|1161|8|360|500|28.32|28.3|28.74|2024/03/05|.21|.06|29|6.38|28.38|2024/03/06|USD|86.5145984767|1.18|USD|2023/04/05||2023/05/08|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Reembolso|2016/05/25|2008/06/13|2016/06/01|1|||| S&P/BVL Peru General Index|114480000
20240306|1E|IGT|*|1E_IGT_*|GB00BVG7F061|International Game Technology|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2014/07/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar||200482000|411232|1991|0|0|24.68|0|0|2024/03/05|.2026|.05|0|0|24.73|2024/03/06|USD|7.0803914282|.2|USD|2023/10/31|2023/11/28|2023/12/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2015/07/16|2015/07/16|2015/09/04|.333333|||| S&P 500 Index|200482000
20240306|1E|ILC|N|1E_ILC_N|CL0001892547|Inversiones la Construccion SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1980/12/12|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||100000000|28515|228|||8126.6|8185|0|2024/03/05|.9|73.4|0|0|8198.3|2024/03/06|CLP|8804.62935|150|CLP|2023/10/25||2023/11/23|||||2021/09/27|2012/07/17|2021/10/28|1|1|.03861532|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|100000000
20240306|1E|ILD|FR|1E_ILD_FR|FR0004035913|Iliad SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1987/10/15|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados|||0|0|3|691|182|185|0|2021/09/28|0|0|0|0|182|2021/09/28|EUR|93.5582934436|3|EUR|2021/03/16|2021/06/22|2021/06/24|||||2021/05/26|2020/01/20|2020/07/21|1|||| |58762079
20240306|1E|IMIL|GB|1E_IMIL_GB|GB00BGLP8L22|IMI PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1962/02/02|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||261466590|1027340|1013|0|0|1712|0|0|2024/03/05|1.11|19|0|0|17.31|2024/03/06|GBP|3.9730042422|.192|GBP|2024/03/01|2024/04/04|2024/05/17|||||2021/04/26|2014/02/17|2021/04/26|1|8|7|| FTSE 100 Index|261466590
20240306|1E|IMI|N|1E_IMI_N|COG31PA00010|Almacenes Exito SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1992/09/17|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |1297864359|178327|586|3000|4000|2420|2425|2445|2024/03/05|.41|10|0|0|2430|2024/03/06|COP|4700.5505259425|167.5|COP|2023/02/27||2023/03/30|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2022/10/13|2022/11/21|2022/11/21|.333333|1|3|| Colombia SE General Index|1297864359
20240306|1E|IMTP|FR|1E_IMTP_FR|FR0000120859|Imerys SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1956/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||84367933|46066|694|100|13|29.62|30|30.5|2024/03/05|2.23|.66|0|0|30.28|2024/03/06|EUR|36.9423467614|1.35|EUR|2024/02/21|2024/05/21|2024/05/23|||||2021/05/04||2021/08/04|1|1|.08143|| CAC 40 Index|84367933
20240306|1E|INDUC|SE|1E_INDUC_SE|SE0000107203|Industrivarden AB|SUECIA||STO||1944/02/21|SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||177109614|219170|1818|0|0|354.2|0|0|2024/03/05|.28|1|0|0|355.2|2024/03/06|SEK|347.0254893556|5.425|SEK|2024/02/02|2024/04/12|2024/04/18|||||2007/02/15|2007/04/25|2007/04/25|.5|1|2|| OMX Stockholm_PI|177109614
20240306|1E|INVP|GB|1E_INVP_GB|GB00B17BBQ50|Investec PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1998/09/17|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|Servicios de inversion diversificado|645162307|563912|1100|0|1184|502.8|0|516|2024/03/05|1.193|6|0|0|5.088|2024/03/06|GBP|5.4747883886|.155|GBP|2023/11/16|2023/12/07|2023/12/22|||||2024/02/22|2022/05/26|2024/02/21|1|1|.13751|| FTSE 100 Index|645162307
20240306|1E|IPG|US|1E_IPG_US|US4606901001|Interpublic Group of Companies Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicidad||378725237|1505477|5737|0|0|31.8|0|0|2024/03/05|.1572|.05|0|0|31.85|2024/03/06|USD|10.2645144494|.33|USD|2024/02/08|2024/02/29|2024/03/15|||||2014/02/14||2014/02/14|1|||| S&P 500 Index|378725237
20240306|1E|ISA|N|1E_ISA_N|COE15PA00026|Interconexion Electrica SA ESP|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1967/09/01|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1107677894|612659|356|18372|155|17200|17740|17880|2024/03/05|3.14|540|0|0|17740|2024/03/06|COP|16643.6643418061|370|COP|2024/02/28||2024/05/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2007/03/20|2007/05/28|2007/05/28|.5|||| Colombia SE General Index|1107677894
20240306|1E|ISS|DK|1E_ISS_DK|DK0060542181|Iss A/S|DINAMARCA||||2005/03/11|DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||185336319|471848|1865|2035|0|121.55|121.85|0|2024/03/05|.25|.3|0|0|121.85|2024/03/06|DKK|53.379304391|2.3|DKK|2024/02/22|2024/04/12|2024/04/16|||||2024/02/22||2024/02/22|1|||| OMX Copenhagen 20 Index|185336319
20240306|1E|ITCB|N|1E_ITCB_N|US45033E1055|Banco Itau Chile|CHILE||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1871/02/20|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|UNC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||226905463|0|0|0|0|0|0|0|2023/04/27|0|0|0|0|3.42|2023/04/28|USD|1.13679658|.1685412647|USD|2023/04/06|2023/04/18|2023/05/05|||||2021/09/27|2021/10/01|2021/10/05|1|1|.899892716|.333333| |649011915
20240306|1E|ITCCE|N|1E_ITCCE_N|CL0002841873|Itau Corpbanca|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1871/02/20|CHILE|Acciones Preferentes|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||226909290577|174753770|1363|||1.83|1.792|1.799|2023/04/20|-1.97|-.04|0|0|1.794|2023/04/21|CLP|5.6105557049|.1336629158|CLP|2023/04/05||2023/04/25|||||2022/11/30|2023/05/26|2023/05/26|4500|4500|1|| |973517871202
20240306|1E|ITSA4|BS|1E_ITSA4_BS|BRITSAACNPR7|Itausa Investimentos Itau SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1966/05/06|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||6778847188|23041000|22134|1051700|2054900|10.28|10.41|10.41|2024/03/05|1.56|.16|0|0|10.41|2024/03/06|BRL|7.1159439068|.020000075|BRL|2024/02/19||2024/04/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2023/11/23|2023/11/28|2023/11/29|.952381|100|5|| Sao Paulo SE Bovespa Index|6778847188
20240306|1E|ITT|*|1E_ITT_*|US45073V1089|ITT Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2016/01/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||82100000|107694|965|0|0|126.33|0|0|2024/03/05|.752|.95|0|0|127.28|2024/03/06|USD|30.7193195626|.319|USD|2024/02/08|2024/03/07|2024/04/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2011/10/06|2011/10/31|2011/10/31|.220408|2|1|| S&P 500 Index|82100000
20240306|1E|ITUB4|BS|1E_ITUB4_BS|BRITUBACNPR1|Itau Unibanco Holding SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1943/09/09|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||4845408318|30460200|32242|1204800|1538000|33.78|34.15|34.15|2024/03/05|.89|.3|0|0|34.15|2024/03/06|BRL|19.4074516618|.20553|BRL|2024/03/05||2024/09/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Escicion|2024/02/05|2021/10/04|2024/02/05|1|1|1|| Sao Paulo SE Bovespa Index|4845408318
20240306|1E|JAKK|US|1E_JAKK_US|US47012E4035|JAKKS Pacific Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1995/01/05|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||10073264|34042|713|99|1|24.29|23.45|24.9|2024/03/05|-.9881|-.24|0|0|24.05|2024/03/06|USD|15.5618070666|0|USD|2014/03/12|2020/07/10||||||2020/07/09|2020/07/10|2020/07/10|10|10|1|| NASDAQ Composite Index|10073264
20240306|1E|JARAN|GG|1E_JARAN_GG|GG00BJVKW831|JPMorgan Global Core Real Assets Ltd||Global|MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|Mixto|JPMorgan Funds Limited|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||210445138|0|0|0|0|13.83|0|0|2023/11/08|0|0|0|0|13.83|2023/11/08|MPS|1.0240114594|.0105|MPS|2024/01/18||2024/02/23|||||||||||| S&P/Bmv Ipc|210445138
20240306|1E|JARU|GG|1E_JARU_GG|GG00BJVKW831|JPMorgan Global Core Real Assets Ltd||Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|Mixto|JPMorgan Funds Limited|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||210445138|5414|1|0|0|.808|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|.808|2024/03/06|USD|1.0240114594|.0105|USD|2024/01/18|2024/02/01|2024/02/23|||||||||||| FTSE 100 Index|210445138
20240306|1E|JBHT|US|1E_JBHT_US|US4456581077|J B Hunt Transport Services Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1961/09/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Camiones de carga |103298462|237682|5434|1|3|200.09|190.01|206.77|2024/03/05|-.1349|-.27|0|0|199.82|2024/03/06|USD|39.6728344934|.43|USD|2024/01/18|2024/02/08|2024/02/23|||||2018/07/16||2018/07/16|1|||| NASDAQ Composite Index|103298462
20240306|1E|JBSS3|BS|1E_JBSS3_BS|BRJBSSACNOR8|Jbs SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1998/12/16|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||2218116370|12086900|18834|917000|1279700|22.69|21.45|21.45|2024/03/05|-5.02|-1.14|0|0|21.45|2024/03/06|BRL|20.7782964029|1|BRL|2023/06/19||2023/06/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2022/05/11|2000/04/10|2022/05/11|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|2218116370
20240306|1E|JWN|*|1E_JWN_*|US6556641008|Nordstrom Inc|ESTADOS UNIDOS||NYQ|Sin Mercado|1946/09/28|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||162332792|17441625|115872|1|1|20.9|17.5|17.55|2024/03/05|-16.0766|-3.36|0|0|17.54|2024/03/06|USD|5.2410383189|.19|USD|2024/02/28|2024/03/11|2024/03/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Revaluacion|2022/09/21|2005/07/01|2023/08/01|1|1|1|| S&P 500 Index|162332792
20240306|1E|KABBR|N|1E_KABBR_N|BRKLBNCDAM18|Klabin SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1978/11/08|BRASIL|Acciones Ordinarias|UNT|||Materiales|Materiales|Empaques y envases|Material para empaque||932977760|2969800|11979|207100|231500|22.3|22.16|22.16|2024/03/05|-.85|-.19|0|0|22.15|2024/03/06|BRL|10.5032618243|.1740208491|BRL|2024/02/07||2024/02/26|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2014/04/24|2014/04/24|2014/06/23|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|932977760
20240306|1E|KBX|DE|1E_KBX_DE|DE000KBX1006|Knorr Bremse AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||161200000|193170|1370|8|6|66.56|66.78|66.84|2024/03/05|.39|.26|0|0|66.82|2024/03/06|EUR|15.8919851117|1.0675625|EUR|2023/03/23|2023/05/08|2023/05/10|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|161200000
20240306|1E|KCRA|FI|1E_KCRA_FI|FI0009005870|Konecranes Abp|FINLANDIA|||||FINLANDIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||79202250|186000|2191|0|0|47.9|0|0|2024/03/05|.19|.09|0|0|47.99|2024/03/06|EUR|20.1373806758|1.35|EUR|2024/02/02|2024/03/28|2024/04/10|||||2022/02/03||2022/05/01|1|||| OMX Helsinki_PI|79202250
20240306|1E|KDP|US|1E_KDP_US|US49271V1008|Keurig Dr Pepper Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas||1387591010|2795037|13429|8|1|29.09|29.1|29.26|2024/03/05|.3781|.11|0|0|29.2|2024/03/06|USD|18.3491745873|.215|USD|2024/02/06|2024/03/27|2024/04/12|||||2021/10/01||2021/10/01|1|||| NASDAQ Composite Index|1387591010
20240306|1E|KLBN4|BS|1E_KLBN4_BS|BRKLBNACNPR9|Klabin SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1978/11/08|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Materiales|Materiales|Empaques y envases|Material para empaque||3455114253|2597500|4080|95000|27000|4.46|4.45|4.45|2024/03/05|-1.12|-.05|0|0|4.45|2024/03/06|BRL|10.5032618243|.0348041698|BRL|2024/02/07||2024/02/26|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Revaluacion|2014/04/24|2014/04/24|2014/06/23|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|3455114253
20240306|1E|KLIC|*|1E_KLIC_*|US5012421013|Kulicke and Soffa Industries Inc|SINGAPUR||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1956/11/26|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Equipo de semiconductores||56341107|133502|2311|1|1|48.68|40.5|51.57|2024/03/05|1.6023|.78|0|0|49.46|2024/03/06|USD|20.7219399457|.2|USD|2023/11/16|2023/12/20|2024/01/09|||||2018/05/11|2000/08/01|2018/07/10|1|1|2|| NASDAQ Composite Index|56341107
20240306|1E|KMT|*|1E_KMT_*|US4891701009|Kennametal Inc|ESTADOS UNIDOS||NYQ|Sin Mercado|1943/06/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial|Herramientas para maquinaria|79269782|398131|7374|1|1|24.85|24.7|26.6|2024/03/05|1.8109|.45|0|0|25.3|2024/03/06|USD|15.7846490848|.2|USD|2024/02/02|2024/02/12|2024/02/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2021/08/02|2007/12/19|2021/08/02|1|1|2|| S&P 500 Index|79269782
20240306|1E|KNIN|CH|1E_KNIN_CH|CH0025238863|Kuehne und Nagel International AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1974/12/04|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||118314918|284984|3553|145|1|246|0|0|2024/03/05|.93|2.3|0|0|248.3|2024/03/06|CHF|26.5796873865|5.3625|CHF|2024/03/04|2024/05/10|2024/05/14|||||2006/03/13|2006/05/08|2006/05/08|.2|||| Swiss Market Index|118314918
20240306|1E|KROT3|N|1E_KROT3_N|BRCOGNACNOR2|Kroton Educacional SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1998/08/26|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Servicios de consumo diversificados|Servicios del consumidor especializados||1871916288|25044300|9789|1152700|414000|2.72|2.71|2.71|2024/03/05|-.37|-.01|0|0|2.71|2024/03/06|BRL|6.4886086904|0|BRL|2021/04/25||2019/11/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2022/02/11|2014/09/12|2022/02/11|1|1|4|| Sao Paulo SE Bovespa Index|1871916288
20240306|1E|KRO|*|1E_KRO_*|US50105F1057|Kronos Worldwide Inc|ESTADOS UNIDOS||NYQ|Sin Mercado|1989/10/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||115027016|185725|3123|5|1|8.72|8.48|8.91|2024/03/05|-.8028|-.07|0|0|8.65|2024/03/06|USD|8.2874458874|.19|USD|2024/02/21|2024/03/04|2024/03/14|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2011/04/27|2011/05/23|2011/05/20|.5|1|2|| S&P 500 Index|115027016
20240306|1E|KYGA|IE|1E_KYGA_IE|IE0004906560|Kerry Group PLC|IRLANDA|||Bolsa de Irlanda|1985/12/23|IRLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||174075130|485562|2072|265|19|81.2|74|81.7|2024/03/05|-.32|-.26|0|0|80.94|2024/03/06|EUR|36.7604284104|.808|EUR|2024/02/15|2024/04/11|2024/05/10|||||2004/03/02|2004/03/02|2004/03/01|1|||| ISEQ Overall Price Index|174075130
20240306|1E|K|*|1E_K_*|CA4969024047|Kinross Gold Corp|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|1928/06/29|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |1227837974|5163067|8793|278|1226|7.07|7.2|7.22|2024/03/05|2.12164|.15|0|0|7.22|2024/03/06|CAD|4.9582513234|.03|CAD|2024/02/14|2024/03/05|2024/03/21|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2023/08/04|2004/12/06|2023/08/09|1|100|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|1227837974
20240306|1E|LAGA|FR|1E_LAGA_FR|FR0000130213|Lagardere SCA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1980/10/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicacion||140811236|27791|175|887|100|21|20.5|21.1|2024/03/05|-.71|-.15|0|0|20.85|2024/03/06|EUR|6.406435225|.65|EUR|2024/02/27|2023/04/19|2024/04/01|||||2022/05/18||2022/04/22|1|||| CAC 40 Index|140811236
20240306|1E|LAME3|N|1E_LAME3_N|BRLAMEACNOR9|Lojas Americanas SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1929/05/02|BRASIL|Acciones Preferentes|UNC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||75000000000|0|0|0|0|6.62|0|0|2022/01/21|0|0|0|0|6.62|2022/01/21|BRL|7.0868417473|.1822927287|BRL|2020/12/21||2021/04/01|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Borrado|2021/12/10|2022/01/24|2022/01/26|1|1|.188964|| |659310925
20240306|1E|LAME4|BS|1E_LAME4_BS|BRLAMEACNPR6|Lojas Americanas SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1929/05/02|BRASIL|Acciones Ordinarias|UNC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||75000000000|0|0|0|0|6.55|0|0|2022/01/21|0|0|0|0|6.55|2022/01/21|BRL|7.0868417473|.1822556477|BRL|2020/12/21||2021/04/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Canje|2021/12/10|2022/01/24|2022/01/26|1|1|.188964|| |1223696087
20240306|1E|LAND|GB|1E_LAND_GB|GB00BYW0PQ60|Land Securities Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2002/02/07|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||744887421|2710851|1846|4999|1704|616.2|590|666|2024/03/05|1.72|10.6|0|0|6.268|2024/03/06|GBP|9.4662162162|.0744|GBP|2024/02/01|2024/02/22|2024/04/12|||||2017/09/06|2017/09/28|2017/09/28|1.066667|16|15|| FTSE 100 Index|744887421
20240306|1E|LAPOLAR|N|1E_LAPOLAR_N|CL0001924357|Empresas La Polar SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1998/11/13|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||4132863705|27611112|17|61990|208209|7.335|7.25|7.4|2024/03/05|-1.16|-.09|0|0|7.281|2024/03/06|CLP|20.4069751432|5.325|CLP|2022/12/23||2023/03/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2023/05/31|2024/01/02|2024/02/01|1|1|.774281522|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|4132863705
20240306|1E|LBRDK|US|1E_LBRDK_US|US5303073051|Liberty Broadband Corp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television|Proveedores de servicio de cable |122667679|532625|7154|1|1|57.2|49.99|65.47|2024/03/05|-1.7483|-1|0|0|56.2|2024/03/06|USD|61.6643835616||USD||2014/12/11||||||2014/11/21|2014/12/11|2014/12/10|.955788|1|.2|| NASDAQ Composite Index|122667679
20240306|1E|LHAG|DE|1E_LHAG_DE|DE0008232125|Deutsche Lufthansa AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||1195485644|5985131|6197|2479|456|7.002|7.06|7.068|2024/03/05|1.04|.073|0|0|7.075|2024/03/06|EUR|7.0306156082|0|EUR|2023/03/07|2019/05/08|2019/05/10|||||2021/09/20|2021/09/22|2021/10/06|.71368|1|1|| Deutsche Boerse DAX Index|1195485644
20240306|1E|LIGT3|BS|1E_LIGT3_BS|BRLIGTACNOR2|Light SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1999/07/27|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||372555324|420400|2208|200|900|5.15|5.14|5.2|2024/03/05|.97|.05|0|0|5.2|2024/03/06|BRL|7.7548280382|.2536859965|BRL|2022/03/29||2022/12/29|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Canje|2022/11/11|2021/06/28|2023/02/01|1|100|1|| Sao Paulo SE Bovespa Index|372555324
20240306|1E|LISN|CH|1E_LISN_CH|CH0010570759|Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1898/06/29|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||134370|146|116|1|3|107400|0|109000|2024/03/05|.93|1000|0|0|108400|2024/03/06|CHF|18318.5612253679|910|CHF|2024/03/05|2024/04/22|2024/04/25|||||2022/07/26||2022/08/02|1|||| Swiss Market Index|134370
20240306|1E|LK|US|1E_LK_US|US54951L1098|Luckin Coffee Inc|CHINA||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||259975245|2671913|6233|||21.67|||2024/03/05|.230734|.05|0|0|21.72|2024/03/06|USD|30.6920192648||USD||||||||||||||8| S&P 500 Index|259975245
20240306|1E|LLOY|GB|1E_LLOY_GB|GB0008706128|Lloyds Banking Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1985/10/21|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||64052454759|311140242|13738|4252|668707|47.8|45|49|2024/03/05|1.255|.6|0|0|.484|2024/03/06|GBP|.7261250443|.0184|GBP|2024/02/22|2024/04/11|2024/05/21|||||2023/02/23||2023/02/23|1|||| FTSE 100 Index|64052454759
20240306|1E|LNC|*|1E_LNC_*|US5341871094|Lincoln National Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1968/01/05|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||169668780|472857|2595|0|0|26.34|0|0|2024/03/05|1.7464|.46|0|0|26.8|2024/03/06|USD|40.6515812126|.45|USD|2024/02/22|2024/04/09|2024/05/01||||Emision de Derechos|2018/12/10|2005/12/13|2018/12/10|1|||| S&P 500 Index|169668780
20240306|1E|LREN3|BS|1E_LREN3_BS|BRLRENACNOR1|Lojas Renner SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1965/06/10|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||955601000|11726200|25604|332500|902700|16.34|16.03|16.03|2024/03/05|-1.65|-.27|0|0|16.05|2024/03/06|BRL|10.3558878332|.1458124|BRL|2023/12/18||2024/01/05|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2023/01/19|2021/11/05|2023/01/19|1|10|1|| Sao Paulo SE Bovespa Index|955601000
20240306|1E|LTMAQ|US|1E_LTMAQ_US|US51817R1068|LATAM Airlines Group SA|CHILE||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||604437877587|309581|61|||.584|||2024/03/05|-1.027397|-.006|0|0|.578|2024/03/06|USD|.000744993|.00294943|USD|2022/10/20|2022/10/28|2022/11/07|||||2013/11/08||2013/12/01|1|||1| S&P 500 Index|604437877587
20240306|1E|LUNDB|SE|1E_LUNDB_SE|SE0000108847|L E Lundbergforetagen AB (publ)|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||152000000|80620|1693|0|0|560.6|0|0|2024/03/05|-.29|-1.6|0|0|559|2024/03/06|SEK|433.6458614839|3.01|SEK|2024/02/23|2024/04/11|2024/04/17|||||2021/03/03||2022/03/01|1|||| OMX Stockholm_PI|152000000
20240306|1E|LVMUY|US|1E_LVMUY_US|US5024413065|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE|FRANCIA||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||2497566530|135044|3429|||179.43|||2024/03/05|1.13136|2.03|0|0|181.46|2024/03/06|USD|24.404037951|.83853625|USD|2023/11/22|2023/11/30|2023/12/21|||||||||||.2| S&P 500 Index|2497566530
20240306|1E|LXSG|DE|1E_LXSG_DE|DE0005470405|LANXESS AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos|Quimicos diversificados|86346303|410009|1948|49|49|22.84|23.45|23.5|2024/03/05|3.15|.72|0|0|23.56|2024/03/06|EUR|51.2025831767|.7730625|EUR|2023/03/19|2023/05/25|2023/05/30|||||2020/03/10||2020/03/12|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|86346303
20240306|1E|LYB|N|1E_LYB_N|NL0009434992|LyondellBasell Industries NV|INGLATERRA||NYQ|Sin Mercado|2009/10/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||324523140|3104704|34316|1|3|101.48|98.03|102.11|2024/03/05|-1.5471|-1.57|0|0|99.91|2024/03/06|USD|39.7846153846|1.25|USD|2024/02/23|2024/03/01|2024/03/11|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2019/06/10|2013/08/02|2019/06/10|1|||| S&P 500 Index|324523140
20240306|1E|L|*|1E_L_*|CA5394811015|Loblaw Companies Ltd|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|1980/05/07|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||310444792|614570|4143|7|6|142.14|144.43|144.53|2024/03/05|1.66033|2.36|0|0|144.5|2024/03/06|CAD|36.1982949163|.446|CAD|2024/02/22|2024/03/14|2024/04/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Capitalizacion|2023/05/03|2018/11/02|2023/05/05|1|1|.135|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|310444792
20240306|1E|MAERSKA|DK|1E_MAERSKA_DK|DK0010244425|AP Moeller - Maersk A/S|DINAMARCA||||1904/04/16|DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||9800304|9063|1979|4|0|9075|9165|0|2024/03/05|.99|90|0|0|9165|2024/03/06|DKK|3207.4456906961|515|DKK|2024/02/08|2024/03/15|2024/03/19|||||2024/02/08|2019/04/04|2024/05/01|1|1|2|| OMX Copenhagen 20 Index|9800304
20240306|1E|MANG|DE|1E_MANG_DE|DE0005937007|Man SE|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados|||3|2|71|163|73.9|74.1|74.2|2021/08/30|.14|.1|0|0|74|2021/08/31|EUR|40.380952381|.0809875|EUR|2021/03/10|2021/06/30|2021/07/02|||||2019/01/03||2019/01/04|1|1|1|| |140974350
20240306|1E|MAP|ES|1E_MAP_ES|ES0124244E34|Mapfre SA|ESPANA||MCE|||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||3064424175|4128158|1512|2000|2563|2.03|2.002|2.068|2024/03/05|1.5764|.032|0|0|2.062|2024/03/06|EUR|2.7630702957|.0729|EUR|2024/02/14|2023/11/28|2024/06/01|||||2011/05/26|2011/06/07|2011/07/11|.99897|39|1|| IBEX 35 Index|3064424175
20240306|1E|MCRO|GB|1E_MCRO_GB|GB00BJ1F4N75|Micro Focus International PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2004/05/21|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||436476994|0|0|0|0|532|0|0|2023/01/30|0|0|0|0|5.32|2023/01/30|GBP|8.3833580981|.0669|GBP|2022/06/22|2022/07/21|2022/08/05|||||2019/04/01|2019/04/30|2019/04/30|1.2054|1|.8296|| |339253714
20240306|1E|MDBI|IT|1E_MDBI_IT|IT0000062957|Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||836471894|2950171|3914|900|2000|12.69|12.78|12.88|2024/03/05|1.26|.16|0|0|12.85|2024/03/06|EUR|13.4693411889|.629|EUR|2024/02/12|2023/11/20|2023/11/22|||||2023/11/13|2009/09/28|2023/11/13|1|20|1|| FTSE Italia All-Share Index|836471894
20240306|1E|MDCM|GB|1E_MDCM_GB|GB00B8HX8Z88|Mediclinic International PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2012/12/20|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||800902686|0|0|0|0|501|0|0|2023/05/26|0|0|0|0|5.01|2023/05/25|GBP|4.2143453195|.03|GBP|2022/05/25|2022/08/04|2022/08/26|||||2015/11/20||2016/02/08|1|||| |737243810
20240306|1E|MDIA3|N|1E_MDIA3_N|BRMDIAACNOR7|M Dias Branco SA Industria e Comercio de Alimentos|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1951/05/21|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos|Fabricacion de galletas y pasta |336324889|351100|2094|100|1000|40.13|39.86|40.06|2024/03/05|-.17|-.07|0|0|40.06|2024/03/06|BRL|22.4327256637|.051|BRL|2024/02/23||2024/03/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2021/08/06|2017/04/17|2021/08/09|1|1|3|| Sao Paulo SE Bovespa Index|336324889
20240306|1E|MDY|*|1E_MDY_*|US78467Y1073|SPDR S&P Midcap 400 ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Nota Vinculada a Acciones|ETF|Acciones|PDR Services LLC||||||40066270|287484|3284|5|5|534.03|537.5|537.62|2024/03/05|.6479|3.46|0|0|537.49|2024/03/06|USD|248.9370742|1.66556|USD|2023/02/05|2023/12/15|2022/04/29|||||2011/05/23||2011/05/24|.428571|3|7|| S&P 500 Index|40066270
20240306|1E|MERR|N|1E_MERR_N|US0605051798|Merrill Lynch Capital Trust I|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2006/11/06|ESTADOS UNIDOS|Nota Vinculada a Acciones|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||42000000|6866|78|0|0|25.55|0|0|2024/03/05|.0391|.01|0|0|25.56|2024/03/06|USD|36.3258849613|.403124988|USD|2024/02/05|2024/03/13|2024/03/15|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2018/10/19|2018/10/18|2018/10/18|1|1|1|| S&P 500 Index|42000000
20240306|1E|MGA|N|1E_MGA_N|CA5592224011|Magna International Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|1961/11/16|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||286780238|1155078|4275|23|14|73.51|73.29|73.34|2024/03/05|-.25847|-.19|0|0|73.32|2024/03/06|CAD|41.5234102027|.475|CAD|2024/02/09|2024/02/22|2024/03/08|||||2024/02/13|2015/03/26|2024/02/15|1|1|2|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|286780238
20240306|1E|MGLU3|N|1E_MGLU3_N|BRMGLUACNOR2|Magazine Luiza SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1957/10/30|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||7332305353|114502400|30512|2995000|4040400|2.12|2.06|2.06|2024/03/05|-2.83|-.06|0|0|2.06|2024/03/06|BRL|1.4475914429|.0131701196|BRL|2021/07/01||2022/05/06|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2024/01/29|2024/02/01|2024/04/01|.993756|1|.095790177529|| Sao Paulo SE Bovespa Index|7332305353
20240306|1E|MIGI|US|1E_MIGI_US|US57778N3070|Mawson Infrastructure Group Inc|ESTADOS UNIDOS|||NASDAQ||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||16644711|107100|374|2|4|1.28|1.2|1.29|2024/03/05|-2.3438|-.03|0|0|1.25|2024/03/06|USD|6.0707423409||USD||2023/02/09||||||2023/02/07|2023/02/09|2023/02/09|6|6|1|| NASDAQ Composite Index|16644711
20240306|1E|MLM|*|1E_MLM_*|US5732841060|Martin Marietta Materials Inc|ESTADOS UNIDOS||NYQ|Sin Mercado|1993/11/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||61822465|698278|23187|1|2|602.9|442|971.92|2024/03/05|.7381|4.45|0|0|607.35|2024/03/06|USD|129.7770597738|.74|USD|2024/02/22|2024/03/01|2024/03/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Canje|2015/02/10|2013/04/05|2015/02/10|1|||| S&P 500 Index|61822465
20240306|1E|MMXM3|N|1E_MMXM3_N|BRMMXMACNOR2|MMX Mineracao e Metalicos SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1998/08/26|BRASIL|Acciones Ordinarias|UNC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||162204573|0|0|0|0|14|0|0|2021/05/19|0|0|0|0|14|2021/05/19|BRL|-125.2979346486|0|BRL|2021/04/25|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2015/11/30|2016/05/02|2016/05/02|25|25|1|| |6488000
20240306|1E|MNK|N|1E_MNK_N|IE00BBGT3753|Mallinckrodt PLC|IRLANDA||PNK|Mercado OTC|2013/01/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||500000000|290539|40|0|0|.0181|0|0|2022/06/15|10.497238|.0019|0|0|.02|2022/06/16|USD|3.7001180638|.15|USD|2016/10/26|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2015/01/23|2015/09/16|2015/01/23|1|||| |84782926
20240306|1E|MPC-W|*|1E_MPC-W_*|US56585A1025|Marathon Petroleum Corp|ESTADOS UNIDOS||NYQ|Sin Mercado|2009/11/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||361358732|2471357|49433|1|5|175.17|175.18|176.81|2024/03/05|.0057|.01|0|0|175.18|2024/03/06|USD|59.9606879607|.825|USD|2024/01/26|2024/02/20|2024/03/11|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2021/05/17|2015/06/11|2021/05/17|1|1|2|| S&P 500 Index|361358732
20240306|1E|MRFG3|N|1E_MRFG3_N|BRMRFGACNOR0|Marfrig Global Foods SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2000/06/06|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||937279423|5911300|12857|124300|405700|9.97|9.61|9.61|2024/03/05|-3.11|-.31|0|0|9.62|2024/03/06|BRL|8.5114560737|.909518|BRL|2022/12/15||2022/12/28|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2023/08/15|2023/08/18|2023/09/29|.99433|1|.4708556850162|| Sao Paulo SE Bovespa Index|937279423
20240306|1E|MRVE3|N|1E_MRVE3_N|BRMRVEACNOR2|MRV Engenharia e Participacoes SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2006/05/31|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||561970000|15431900|13296|332500|572100|7.76|7.81|7.81|2024/03/05|1.16|.09|0|0|7.81|2024/03/06|BRL|12.9564631966|.197808371|BRL|2022/06/21||2022/10/04|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Escicion|2023/07/06|2023/07/05|2023/07/17|1|1|.121212|| Sao Paulo SE Bovespa Index|561970000
20240306|1E|MRVSY|US|1E_MRVSY_US|US60342R1014|Minerva SA|BRASIL||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||146700153|0|0|||5.75|||2024/03/05|0|0|0|0|5.75|2024/03/05|USD|-.703368985|.156369|USD|2023/08/16|2023/08/25|2023/08/30|||||||||||4| S&P 500 Index|146700153
20240306|1E|MTB|*|1E_MTB_*|US55261F1049|M&T Bank Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1969/11/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||166624291|362901|3336|0|0|143.86|0|0|2024/03/05|-1.5432|-2.22|0|0|141.64|2024/03/06|USD|162.0391798559|1.3|USD|2024/02/22|2024/03/01|2024/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2021/01/20|2000/10/06|2021/01/20|1|1|10|| S&P 500 Index|166624291
20240306|1E|MULEM|N|1E_MULEM_N|BRMULTACNOR5|Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2005/12/30|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||582047165|3741700|19001|350000|115000|26.03|26.12|26.12|2024/03/05|.04|.01|0|0|26.08|2024/03/06|BRL|11.8768933953|.1606399028|BRL|2023/12/22||2024/12/31|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Reembolso|2023/06/26|2017/01/13|2023/06/27|1|1|.0543540016|| Sao Paulo SE Bovespa Index|582047165
20240306|1E|MUV2|*|1E_MUV2_*|DE0008430026|Muenchener Rueckversicherungs Gesellschaft AG in Muenchen|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania|2015/12/09|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Reaseguros|Reaseguros de propiedad y accidentes |136137696|283584|3924|162|33|430.8|430.1|430.3|2024/03/05|-.02|-.1|0|0|430.7|2024/03/06|EUR|218.0942300946|11.04375|EUR|2024/02/26|2024/04/26|2024/04/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2024/02/26|2004/05/06|2024/04/26|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|136137696
20240306|1E|MWDP|FR|1E_MWDP_FR|FR0000121204|Wendel SE|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1986/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||43302016|36326|748|12|23|91.25|91.1|91.2|2024/03/05|-.05|-.05|0|0|91.2|2024/03/06|EUR|61.568827273|4|EUR|2024/02/28|2024/05/21|2024/05/23|||||2020/07/02||2021/03/19|1|||| CAC 40 Index|43302016
20240306|1E|MXCHY|US|1E_MXCHY_US|US68560E1082|Orbia Advance Corporation SAB de CV|MEXICO||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||1005000000|0|0|||3.608|||2024/03/05|0|0|0|0|3.608|2024/03/05|USD|1.2064615366|.0496119|USD|2023/12/21|2023/12/29|2024/01/16|||||||||100|2.5|2| S&P 500 Index|1005000000
20240306|1E|NB2|DE|1E_NB2_DE|DE000A0SMU87|Northern Data AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Aplicacion de software|23815514|66100|478|36|269|29.5|29.15|29.75|2024/03/05|-.85|-.25|0|0|29.25|2024/03/06|EUR|34.6838276156|0|EUR|2023/04/12|||||||2020/01/30|2020/01/31|2020/03/15|1|372|1|| Deutsche Boerse DAX Index|23815514
20240306|1E|NBR|*|1E_NBR_*|BMG6359F1370|Nabors Industries Ltd|BERMUDAS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2001/12/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Equipos y servicios de energia|Perforacion de pozos petroliferos y gasiferos||9472048|38875|671|0|0|80.69|0|0|2024/03/05|.6073|.49|0|0|81.18|2024/03/06|USD|35.6604432798|0|USD|2021/05/27|2021/06/03|2021/06/11|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2020/05/07|2020/04/23|2020/07/01|50|1|.4|| S&P 500 Index|9472048
20240306|1E|NCR|*|1E_NCR_*|US62886E1082|NCR Voyix Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1926/01/02|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||141200000|860105|2334|0|0|11.87|0|0|2024/03/05|-.2527|-.03|0|0|11.84|2024/03/06|USD|12.8383321141||USD|2007/08/28|2023/10/17|2007/09/28|||||2023/09/22|2023/10/17|2023/10/16|.613368|2|1|| S&P 500 Index|141200000
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20240306|1E|PAR|N|1E_PAR_N|CLP763281068|Unable to collect data for the field TR.CompanyName and some specific identifier(s).|CHILE|Estados Unidos|SGO|Bolsa de Chile|1981/06/25|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|Bonos||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||905715882|894459|843|4090|10000|1524.5|1482.3|1509.8|2024/03/05|-2.26|-34.5|0|0|1490|2024/03/06|CLP|1434.1264844609|10|CLP|2023/11/23|2012/05/04|2023/12/14|||||2016/02/10|2016/02/15|2016/04/01|.991735|1|.085665682|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|905715882
20240306|1E|PBCT|*|1E_PBCT_*|US7127041058|Peoples United Financial Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2006/11/02|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1950000000|0|0|0|0|19.41|0|0|2022/04/01|0|0|0|0|19.41|2022/04/01|USD|18.7780418251|.1825|USD|2022/01/20|2022/01/31|2022/02/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2019/07/18|2006/06/12|2019/07/18|1|||| |431316352
20240306|1E|PBI|*|1E_PBI_*|US7244791007|Pitney Bowes Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1920/04/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Dispositivos electronicos de oficina|Dispositivos electronicos de oficina||176528703|401393|651|0|0|4.12|0|0|2024/03/05|-.4854|-.02|0|0|4.1|2024/03/06|USD|-2.0984741517|.05|USD|2024/02/01|2024/02/08|2024/03/14|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Reembolso|2015/02/02|1998/01/20|2015/02/02|1|100|8|| S&P 500 Index|176528703
20240306|1E|PDCO|*|1E_PDCO_*|US7033951036|Patterson Companies Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1992/06/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Equipo medico||89592000|231904|3443|1|1|26.76|25.5|31.75|2024/03/05|.3363|.09|0|0|26.85|2024/03/06|USD|11.5177734033|.26|USD|2023/12/06|2024/01/18|2024/02/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2021/03/16|2005/05/26|2021/03/16|1|||| NASDAQ Composite Index|89592000
20240306|1E|PDGR3|N|1E_PDGR3_N|BRPDGRACNOR8|PDG Realty SA Empreendimentos e Participacoes|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1998/11/17|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||77773848|730300|257|470500|818900|.3|.29|.3|2024/03/05|0|0|0|0|.3|2024/03/06|BRL|-4629.8606114677|0|BRL|2021/04/25|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2023/08/25|2023/10/10|2023/11/23|1.474501|1|23.23327906|| Sao Paulo SE Bovespa Index|77773848
20240306|1E|PEIX|N|1E_PEIX_N|US0215131063|Pacific Ethanol Inc|ESTADOS UNIDOS||NAQ|NASDAQ|2005/02/28|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados|Comustible de etanol|76139100|116358|1012|1|2|2.16|2.16|2.24|2024/03/05|1.8519|.04|0|0|2.2|2024/03/06|USD|4.2823446014|.27|USD|2022/11/14|2013/05/14|2023/02/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Reembolso|2022/09/12|2013/05/14|2022/09/12|1|15|1|| NASDAQ Composite Index|76139100
20240306|1E|PETR3|BS|1E_PETR3_BS|BRPETRACNOR9|Petroleo Brasileiro Petrobras SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1953/10/03|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |7442231382|18240000|23234|902900|887600|40.8|41.5|41.5|2024/03/05|1.42|.58|0|0|41.5|2024/03/06|BRL|27.797332529|.004912508|BRL|2024/02/21||2024/02/20|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2020/01/22|2008/04/28|2020/05/01|.5|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|7442231382
20240306|1E|PETR4|BS|1E_PETR4_BS|BRPETRACNPR6|Petroleo Brasileiro Petrobras SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1953/10/03|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |5573234179|42345700|53808|2065200|2070300|39.96|40.85|40.85|2024/03/05|1.78|.71|0|0|40.84|2024/03/06|BRL|27.797332529|.004912508|BRL|2024/02/19||2024/02/20|Extra|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split Inverso|2023/08/04|2008/04/28|2023/08/04|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|5573234179
20240306|1E|POMO4|N|1E_POMO4_N|BRPOMOACNPR7|Marcopolo SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1949/08/06|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||599886999|6243800|9837|355900|127400|8.61|8.65|8.65|2024/03/05|.46|.04|0|0|8.65|2024/03/06|BRL|3.7659214256|.1955|BRL|2024/02/22||2024/03/12|||||2024/02/22|2024/03/08|2024/03/12|.833333|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|599886999
20240306|1E|PORTO|N|1E_PORTO_N|BRPSSAACNOR7|Porto Seguro SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1997/09/22|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial|Seguro de autos|641091536|2307600|11383|223300|179200|28.74|29.24|29.24|2024/03/05|1.74|.5|0|0|29.23|2024/03/06|BRL|19.1874847384|.0938012226|BRL|2024/02/28||2025/01/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2024/02/23|2021/10/21|2024/02/22|1|1|1|| Sao Paulo SE Bovespa Index|641091536
20240306|1E|POSV|AT|1E_POSV_AT|AT0000609607|Porr AG|AUSTRIA|||||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||38276190|0|0|0|0|12.94|0|0|2020/12/30|0|0|0|0|12.94|2020/12/30|EUR|19.593324578|.435|EUR|2023/03/30||2023/05/09|||||2021/10/14|2021/10/18|2021/11/08|.943734|17|6|| FTSEurofirst 300 Index|38276190
20240306|1E|PPX|N|1E_PPX_N|CA69354U1003|PPX Mining Corp|CANADA||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2013/06/28|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|636077828|0|0|10000|147000|.022|.018|.025|2024/02/27|0|0|0|0|.022|2024/02/27|USD|.0028013762||USD||||||||||||||| S&P/BVL Peru General Index|636077828
20240306|1E|PREKF|*|1E_PREKF_*|CA7397211086|PrairieSky Royalty Ltd|CANADA||PNK|Mercado OTC|2013/11/27|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||238952008|10471|95|||18.155|||2024/03/05|1.174883|.2133|0|0|18.3683|2024/03/06|USD|11.5748953975|.25|USD|2024/02/12|2024/03/27|2024/05/01|||||2023/05/30||2023/06/01|1|||| S&P 500 Index|238952008
20240306|1E|PRGO|N|1E_PRGO_N|IE00BGH1M568|Perrigo Company PLC|IRLANDA||NYQ|Sin Mercado|2013/06/28|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||135515939|4021411|34417|1|1|27.26|27.2|28.09|2024/03/05|3.0448|.83|0|0|28.09|2024/03/06|USD|35.2394678492|.276|USD|2024/02/26|2024/03/07|2024/03/26|Extra|Dividendo en Efectivo|Semestral|Emision de Capitalizacion|2015/10/22|2013/12/18|2015/10/22|1|||| S&P 500 Index|135515939
20240306|1E|PRU|N|1E_PRU_N|GB0007099541|Prudential PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1978/11/01|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||2749670194|11420627|4379|13500|2900|757.2|750|860|2024/03/05|.264|2|0|0|7.592|2024/03/06|GBP|6.1151315789|.05155116|GBP|2023/08/30|2023/09/07|2023/10/19|||||2024/01/05|2021/09/01|2024/01/08|1|40|1|| FTSE 100 Index|2749670194
20240306|1E|PSMGN|DE|1E_PSMGN_DE|DE000PSM7770|Prosiebensat 1 Media SE|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||226485321|1079726|1889|903|325|6.218|6.408|6.426|2024/03/05|3.15|.196|0|0|6.414|2024/03/06|EUR|6.663176894|.0368125|EUR|2023/04/27|2023/07/03|2023/07/05|||||2018/11/08||2018/11/09|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|226485321
20240306|1E|PSMT|US|1E_PSMT_US|US7415111092|PriceSmart Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1994/08/17|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales|Tiendas de descuentos excepto comestibles |30515772|33386|867|1|0|82.78|65.1|0|2024/03/05|.3866|.32|0|0|83.1|2024/03/06|USD|35.9861847024|.58|USD|2024/02/02|2024/08/15|2024/02/29|||||2023/07/13|2004/12/21|2021/11/01|1|1|1|| NASDAQ Composite Index|30515772
20240306|1E|PSN|GB|1E_PSN_GB|GB0006825383|Persimmon PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1984/05/22|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas||319421416|1805739|4382|600|370|1385|1282|1550|2024/03/05|-1.011|-14|0|0|13.71|2024/03/06|GBP|10.7747493734|.2|GBP|2023/08/10|2023/10/12|2023/11/03|||||1996/01/29|1996/02/23|1996/02/23|.947464|42.587155|1|| FTSE 100 Index|319421416
20240306|1E|PST|IT|1E_PST_IT|IT0003796171|Poste Italiane SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico||ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||1298574010|2855422|4238|2288|1000|11.285|11.33|11.41|2024/03/05|.93|.105|0|0|11.39|2024/03/06|EUR|7.9679847884|.592|EUR|2024/01/31|2024/06/24|2024/06/26|||||2023/05/10||2023/05/10|1|||| FTSE Italia All-Share Index|1298574010
20240306|1E|PTCT|US|1E_PTCT_US|US69366J2006|PTC Therapeutics Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |76608030|365738|3944|1|1|31.3|18.6|33.86|2024/03/05|-1.3419|-.42|0|0|30.88|2024/03/06|USD|-10.9376350827||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|76608030
20240306|1E|QGEN|NL|1E_QGEN_NL|NL0012169213|Qiagen NV|HOLANDA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1996/04/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia||221356673|172290|1105|0|0|43.95|0|0|2024/03/05|.091|.04|0|0|43.99|2024/03/06|USD|17.02174645|1.31958762|USD|2024/01/18|2024/01/30|2024/02/01|||||2024/01/18|2024/01/26|2024/01/30|1.030928|25|24.25|| S&P 500 Index|221356673
20240306|1E|QUAL3|N|1E_QUAL3_N|BRQUALACNOR6|Qualicorp SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2010/02/12|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||278777062|3095900|2836|100|3600|2.4|2.41|2.42|2024/03/05|.83|.02|0|0|2.42|2024/03/06|BRL|4.8354445899|.0790751|BRL|2023/03/29||2023/12/12|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2020/08/26|2013/11/27|2020/08/26|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|278777062
20240306|1E|RCOP|FR|1E_RCOP_FR|FR0000130395|Remy Cointreau SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1982/09/17|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Destiladores y vinateros||50905030|88850|1765|10|3|94.98|95.2|97|2024/03/05|1.03|.98|0|0|95.96|2024/03/06|EUR|34.5896734919|1|EUR|2023/06/01|2023/09/28|2023/10/02|||||2022/09/08||2022/09/08|1|1|.00642178|| CAC 40 Index|50905030
20240306|1E|RDSA|GB|1E_RDSA_GB|GB00BP6MXD84|Royal Dutch Shell PLC|INGLATERRA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados||4077359886|40748052|30121|250|1000|23.045|22.68|22.86|2022/01/27|-1.08|-.25|0|0|22.795|2022/01/28|EUR|19.9227769511|.24|EUR|2021/10/29|2021/11/11|2021/03/29|||||2023/11/03|2022/01/31|2023/11/02|1|1|1|| |4101239499
20240306|1E|RDS|N|1E_RDS_N|GB00B03MM408|Royal Dutch Shell PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2002/02/05|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados||2759360000|20497345|17601|15000|1000|1918.4|1750|1948|2022/01/27|-1.241|-23.8|0|0|18.946|2022/01/28|GBP|19.9227769511|.24|GBP|2021/10/29|2021/11/11|2021/03/29|||||2022/01/21|2022/01/31|2022/01/31|1|1|1|| |3552883762
20240306|1E|RENT3|N|1E_RENT3_N|BRRENTACNOR4|Localiza Rent A Car SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1973/09/28|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas|Renta de autos|1066548380|18534500|32529|632400|2112900|50.82|51.3|51.3|2024/03/05|1.48|.75|0|0|51.33|2024/03/06|BRL|23.6983082769|.3254312601|BRL|2023/12/21||2024/02/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2023/12/21|2023/12/27|2024/03/07|.998965|1|.0044744055|| Sao Paulo SE Bovespa Index|1066548380
20240306|1E|RHHBY|N|1E_RHHBY_N|US7711951043|Roche Holding AG|SUIZA||PNK|Mercado OTC|1966/04/13|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||5524407560|1379402|2985|0|0|33.15|0|0|2024/03/05|.965309|.32|0|0|33.47|2024/03/06|USD|4.5862015019|.875155875|USD|2024/02/02|2024/03/14|2024/06/01|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Reembolso|2014/02/19|2014/02/27|2014/02/26|.5|1|2|.125| S&P 500 Index|5524407560
20240306|1E|RHMG|DE|1E_RHMG_DE|DE0007030009|Rheinmetall AG|ALEMANIA|||||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Industria aeronautica y de defensa|Industria aeronautica y de defensa||43381666|115|17|0|0|439|0|0|2024/03/05|-.87|-3.8|0|0|435.2|2024/03/06|EUR|64.852398524|3.165875|EUR|2023/03/24|2023/05/10|2023/05/12|||||1997/09/19|1997/09/29|1997/09/29|.1|1|1|| Deutsche Boerse DAX Index|43381666
20240306|1E|RIO|N|1E_RIO_N|GB0007188757|Rio Tinto PLC|INGLATERRA|Eurozona|LSE|Bolsa de Londres|1962/03/30|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|Acciones||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|1252502805|7262378|9594|100|294|5026|5025|5400|2024/03/05|.975|49|0|0|50.75|2024/03/06|GBP|33.6659676822|2.0377|GBP|2023/11/29|2024/03/07|2024/04/18|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2019/04/05|2012/09/10|2020/02/28|1|||| FTSE 100 Index|1252502805
20240306|1E|RIPLEY|N|1E_RIPLEY_N|CL0000001173|Ripley Corp SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2004/12/06|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||1936052298|1269623|146|15366|31593|196.05|198|0|2024/03/05|2|3.92|0|0|199.07|2024/03/06|CLP|522.5877095366|20|CLP|2023/04/11|2012/05/17|2023/05/18|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2007/12/06|2007/12/12|2008/01/15|.990876|1|.08888888|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1936052298
20240306|1E|RKUNY|JP|1E_RKUNY_JP|JP3967200001|Rakuten Group Inc|JAPON||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Transacciones y servicios de subasta |2142520616|0|0|||5.55|||2024/03/05|0|0|0|0|5.55|2024/03/05|USD|436.8572562967|0|USD|2024/02/14||2023/03/13|||||2017/02/21||2017/02/22|1|||| S&P 500 Index|2142520616
20240306|1E|RLIA|ES|1E_RLIA_ES|ES0173908015|REALIA Business SA|ESPANA||MCE|Mercado Continuo Espanol|2011/05/19|ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||811089229|2820|8|8144|24|1.03|1.03|1.05|2024/03/05|0|0|0|0|1.03|2024/03/06|EUR|1.439470476|.0405|EUR|2023/05/15|2023/07/19|2023/07/21|||||2018/11/15|2018/11/30|2019/01/04|.993878|11|3|| IBEX 35 Index|811089229
20240306|1E|RMG|GB|1E_RMG_GB|GB00BDVZYZ77|Royal Mail PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2013/09/06|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||1000000000|4361452|3034|0|0|196.4|0|0|2022/10/03|5.397|10.6|0|0|2.059912|2022/10/04|GBP|5.377016129|.133|GBP|2022/05/19|2022/07/28|2022/09/06|||||2023/09/01||2023/09/01|1|||| |956193475
20240306|1E|ROKU|US|1E_ROKU_US|US77543R1023|Roku Inc|ESTADOS UNIDOS||NSQ|Sin Mercado||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Peliculas y entretenimiento||143521936|5120242|68755|2|2|62.79|62.5|62.75|2024/03/05|-.1911|-.12|0|0|62.67|2024/03/06|USD|16.4321546634||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|143521936
20240306|1E|ROK|*|1E_ROK_*|US7739031091|Rockwell Automation Inc|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NYQ|Sin Mercado|1996/08/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|Acciones||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||114592022|775565|20461|2|2|287.68|280|300|2024/03/05|1.2166|3.5|0|0|291.18|2024/03/06|USD|31.0243902439|1.25|USD|2024/02/07|2024/02/16|2024/03/11|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2020/01/30|2011/11/01|2020/01/29|1|||| S&P 500 Index|114592022
20240306|1E|ROVIE|ES|1E_ROVIE_ES|ES0157261019|Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA|ESPANA|||||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||51820146|0|0|0|0|74.675|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|74.675|2024/02/29|EUR|10.1403782524|.893997|EUR|2024/02/27||2024/05/01|||||2023/07/26||2023/07/26|1|||| FTSEurofirst 300 Index|51820146
20240306|1E|RRD|US|1E_RRD_US|US2578672006|RR Donnelley & Sons Co|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Impresion comercial||165000000|65165|126|221|50|10.84|10.84|10.85|2022/02/24|0|0|0|0|10.84|2022/02/25|USD|-2.4412568306|0|USD|2020/04/06|2020/02/13|2020/03/02|||||2016/09/16|2016/10/03|2016/10/03|3|3|1|| |75212238
20240306|1E|RSID3|BS|1E_RSID3_BS|BRRSIDACNOR8|Rossi Residencial SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1985/06/27|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||19754919|64100|140|500|300|3.69|3.57|3.64|2024/03/05|-2.44|-.09|0|0|3.6|2024/03/06|BRL|-58.3548370109|0|BRL|2021/04/25|||Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Derechos|2022/02/23|2022/03/02|2022/07/01|1|1|.1683593506|| Sao Paulo SE Bovespa Index|19754919
20240306|1E|RXL|FR|1E_RXL_FR|FR0010451203|Rexel SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|2004/12/15|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||297907239|1083725|2974|2500|500|23.27|23.2|23.5|2024/03/05|.69|.16|0|0|23.43|2024/03/06|EUR|18.3839659642|1.2|EUR|2024/02/14|2024/05/16|2024/05/17|||||2018/05/09||2018/05/04|1|||| CAC 40 Index|297907239
20240306|1E|SAGE|US|1E_SAGE_US|US78667J1088|SAGE Therapeutics Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Biotecnologia|Biotecnologia|Medicamento bioterapeutico |60106687|404926|3864|1|8|21.23|20.94|21.09|2024/03/05|-.471|-.1|0|0|21.13|2024/03/06|USD|13.3619246065||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|60106687
20240306|1E|SALFACO|N|1E_SALFACO_N|CL0000000449|SalfaCorp SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1999/01/05|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||549900787|618239|309|504|1285|530.1|525|533.9|2024/03/05|-.02|-.1|0|0|531.57|2024/03/06|CLP|876.8787238876|19.45|CLP|2023/03/30|2012/04/20|2023/05/11|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2023/01/03|2023/01/04|2023/03/31|.994252|1|.222271227|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|549900787
20240306|1E|SANB11|BS|1E_SANB11_BS|BRSANBCDAM13|Banco Santander Brasil SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1985/08/09|BRASIL|Acciones Ordinarias|UNT|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||3251284526|1016700|4908|119100|167000|28.3|28.1|28.1|2024/03/05|-.35|-.1|0|0|28.1|2024/03/06|BRL|29.6341492376|.3424272784|BRL|2024/01/11||2024/02/08|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2024/02/05|2021/10/18|2024/02/06|1|1|.25|| Sao Paulo SE Bovespa Index|3251284526
20240306|1E|SANB4|BS|1E_SANB4_BS|BRSANBACNPR5|Banco Santander Brasil SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1985/08/09|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||3664610000|50800|301|200|500|15|14.94|14.22|2024/03/05|-.2|-.03|0|0|14.94|2024/03/06|BRL|29.6341492376|.1793666696|BRL|2024/01/11||2024/02/08|Extra|Dividendo en Acciones|Sin Frecuencia|Reembolso|2024/02/05|2021/10/18|2024/02/06|1|1|.25|| Sao Paulo SE Bovespa Index|3664610000
20240306|1E|SAP|DE|1E_SAP_DE|DE0007164600|SAP SE|ALEMANIA||STU|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |1167229056|4249|223|0|0|172.48|0|0|2024/03/05|1.3219|2.28|0|0|174.76|2024/03/06|EUR|36.9811482434|1.61975|EUR|2024/03/05|2024/05/16|2024/05/21|||||2024/02/26|2006/12/21|2024/02/26|1|1|3|| Deutsche Boerse DAX Index|1167229056
20240306|1E|SBHGF|JP|1E_SBHGF_JP|JP3436120004|SBI Holdings Inc|JAPON||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|Servicios de inversion diversificado|275670831|101|2|||25.42|||2024/03/04|4.248623|1.08|0|0|26.5|2024/03/06|USD|3837.7734423775|7.9685|USD|2024/02/07||2024/06/01|||||2018/11/21||2018/11/28|1|||| S&P 500 Index|275670831
20240306|1E|SBNY|US|1E_SBNY_US|US82669G1040|Signature Bank|ESTADOS UNIDOS||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||62974038|3804218|114|||2.05|||2024/03/05|-4.878049|-.1|0|0|1.95|2024/03/06|USD|128.7245140562|0|USD|2023/10/13|2023/01/26|2023/02/10|||||2018/08/16||2018/08/16|1|||| S&P 500 Index|62974038
20240306|1E|SBSP3|BS|1E_SBSP3_BS|BRSBSPACNOR5|Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1973/09/06|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||683509869|1782900|9694|416600|383000|79.19|79.65|79.65|2024/03/05|.75|.59|0|0|79.76|2024/03/06|BRL|39.989960935|1.0846|BRL|2023/03/28||2023/06/26|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2013/03/27|2013/04/23|2013/04/23|.333333|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|683509869
20240306|1E|SBSTB|NO|1E_SBSTB_NO|NO0010736879|Schibsted ASA|NORUEGA||||1995/02/19|NORUEGA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicacion|||145497|1230|300|100|368|351.4|464.8|2021/09/29|1.0326|3.8|0|0|371.8|2021/09/30|NOK|43.5202894215|1.56|NOK|2021/02/12|2021/05/07|2021/05/19|||||2022/12/09||2022/12/12|1|||| |129548004
20240306|1E|SCHN|CH|1E_SCHN_CH|CH0024638212|Schindler Holding AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1929/02/02|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo electrico pesado||66859044|16778|496|4|50|223.6|222|226.6|2024/03/05|.63|1.4|0|0|225|2024/03/06|CHF|42.8145806896|.65|CHF|2024/02/14|2024/03/21|2024/03/25|||||2013/10/18||2013/11/01|1|||| Swiss Market Index|66859044
20240306|1E|SCOR|FR|1E_SCOR_FR|FR0010411983|Scor SE|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1956/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Reaseguros||179436903|991442|4408|17|869|27.3|29.31|30|2024/03/05|8.24|2.25|0|0|29.55|2024/03/06|EUR|26.2205310892|1.8|EUR|2024/03/06|2024/05/21|2024/05/23|||||2021/10/27||2021/10/28|1|||| CAC 40 Index|179436903
20240306|1E|SCZ|N|1E_SCZ_N|CA80280U1066|Santacruz Silver Mining Ltd|CANADA||CVE|Bolsa de Canada|2011/01/24|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Minerales y metales preciosos|Mineria de plata |350991138|225775|49|28|49|.2|.205|.215|2024/03/05|2.5|.005|0|0|.205|2024/03/06|CAD|-.0384399157|0|CAD|2015/12/30|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2002/03/07|2002/03/08|2002/03/08|.5|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|350991138
20240306|1E|SDFGN|DE|1E_SDFGN_DE|DE000KSAG888|K&S AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Fertilizantes y Agroquimicos||188444864|1467920|3594|239|104|12.8|13.125|13.13|2024/03/05|2.58|.33|0|0|13.13|2024/03/06|EUR|35.1097178683|.73625|EUR|2023/03/14|2023/05/11|2023/05/15|||||2023/05/15|2011/08/08|2023/05/16|1|1|1|| Deutsche Boerse DAX Index|188444864
20240306|1E|SDIG|US|1E_SDIG_US|US86337R2022|Stronghold Digital Mining Inc|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD||||||||10262361|130981|1013|3|5|4.3|4.13|4.33|2024/03/05|-2.3256|-.1|0|0|4.2|2024/03/06|USD|36.6666911679||USD||2023/05/16||||||2023/05/15|2023/05/16|2023/05/16|10|10|1|| NASDAQ Composite Index|10262361
20240306|1E|SDR|GB|1E_SDR_GB|GB00BP9LHF23|Schroders PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2000/01/14|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||1612071525|2391116|1734|9200|715|390|385|400|2024/03/05|1.128|4.4|0|0|3.944|2024/03/06|GBP|2.7628440949|.15|GBP|2024/02/29|2024/03/21|2024/05/02|||||2022/07/12|2022/09/20|2022/09/20|.2|1|5|| FTSE 100 Index|1612071525
20240306|1E|SEBA|SE|1E_SEBA_SE|SE0000148884|Skandinaviska Enskilda Banken AB|SUECIA||STO||1971/01/01|SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||2048695223|2810058|4711|0|0|153.1|0|0|2024/03/05|.1|.15|0|0|153.25|2024/03/06|SEK|105.9097421203|2.1|SEK|2024/01/25|2024/03/20|2024/03/26|||||2024/01/25||2024/01/26|1|||| OMX Stockholm_PI|2048695223
20240306|1E|SEBF|FR|1E_SEBF_FR|FR0000121709|SEB SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|1974/01/01|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Mobiliario de hogar||55061363|81745|1077|9|140|111.3|111.2|113|2024/03/05|.99|1.1|0|0|112.4|2024/03/06|EUR|58.054846801|2.62|EUR|2024/02/21|2024/06/03|2024/06/05|||||2022/05/13|2021/03/01|2022/05/19|1|10|1|| CAC 40 Index|55061363
20240306|1E|SECUB|SE|1E_SECUB_SE|SE0000163594|Securitas AB|SUECIA||STO||1934/01/01|SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||545979181|983255|2045|0|0|112.65|0|0|2024/03/05|.58|.65|0|0|113.3|2024/03/06|SEK|64.049355793|1.33|SEK|2024/02/07|2024/05/10|2024/05/16|||||2022/09/12|2022/09/16|2022/11/28|.831502|7|4|| OMX Stockholm_PI|545979181
20240306|1E|SEVI|FR|1E_SEVI_FR|FR0010613471|Suez SA|FRANCIA||PAR|NYSE Euronext Paris|2000/10/23|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones|||0|0|487|9028|19.83|0|0|2022/01/27|0|0|0|0|19.83|2022/01/27|EUR|8.6119783371|.65|EUR|2021/02/26|2021/07/06|2021/07/08|||||2017/10/10||2017/12/19|1|||| |639152063
20240306|1E|SFM|*|1E_SFM_*|US85208M1027|Sprouts Farmers Market Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2011/01/27|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||101211984|326819|5225|2|1|62.88|62.15|63.7|2024/03/05|.7316|.46|0|0|63.34|2024/03/06|USD|11.2076327833||USD||||||||2021/03/04||2021/03/04|1|||| NASDAQ Composite Index|101211984
20240306|1E|SGE|GB|1E_SGE_GB|GB00B8C3BL03|Sage Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1988/03/16|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |1010283278|4448683|1911|0|0|1235|0|0|2024/03/05|1.012|12.5|0|0|12.475|2024/03/06|GBP|1.3794117647|.1275|GBP|2023/11/22|2024/01/11|2024/02/09|||||2021/09/03|2013/06/10|2021/09/06|1|81|77|| FTSE 100 Index|1010283278
20240306|1E|SGSN|CH|1E_SGSN_CH|CH1256740924|SGS SA|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1919/10/06|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||184311115|512429|3059|171|1|86.6|0|0|2024/03/05|.69|.6|0|0|87.2|2024/03/06|CHF|2.4945652174|2.08|CHF|2024/02/29|2024/04/02|2024/04/25|||||2023/03/28|2023/04/12|2023/04/12|.04|1|25|| Swiss Market Index|184311115
20240306|1E|SHAP|DE|1E_SHAP_DE|DE000SHA0159|Schaeffler AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||166000000|616307|807|1189|4557|6.385|6.51|6.525|2024/03/05|1.8|.115|0|0|6.5|2024/03/06|EUR|5.5941935773|.3313125|EUR|2024/03/05|2024/04/26|2024/04/30|||||2023/12/21||2024/10/01||1|1|| Deutsche Boerse DAX Index|166000000
20240306|1E|SHEL|GB|1E_SHEL_GB|GB00BP6MXD84|Shell PLC|INGLATERRA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |6455552025|9158320|11908|2650|150|29.065|29.3|29.45|2024/03/05|1.19|.345|0|0|29.41|2024/03/06|EUR|27.713076409|.344|EUR|2023/11/02|2024/02/15|2023/12/20|||||2023/11/03||2023/11/02|1|||| Amsterdam Exchanges Index|6455552025
20240306|1E|SHOW3|N|1E_SHOW3_N|BRSHOWACNOR7|T4F Entretenimento SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1998/11/18|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento|Teatros y artes escenicas |67412629|100500|218|4100|800|1.99|1.99|2.01|2024/03/05|1.01|.02|0|0|2.01|2024/03/06|BRL|1.6542745773|0|BRL|2021/04/25||2019/05/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2018/11/05|2011/02/17|2018/11/05|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|67412629
20240306|1E|SIDERC1|PE|1E_SIDERC1_PE|PEP531001001|Empresa Siderurgica del Peru SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima||PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero|Hierro molinos de acero y fundiciones |700000000|25021|9|90|93|1.49|1.42|1.45|2024/03/05|-2.685|-.04|0|0|1.45|2024/03/06|PEN|1.4636214286|.0235037835|PEN|2023/11/10||2023/12/06|||||2021/04/28|2021/08/19|2021/08/25|1.268455|1|.7883607473|| S&P/BVL Peru General Index|700000000
20240306|1E|SIG|*|1E_SIG_*|BMG812761002|Signet Jewelers Ltd|BERMUDAS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2008/06/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa|Distribucion relojes y joyeria |44317262|179427|1784|0|0|98.43|0|0|2024/03/05|-3.0885|-3.04|0|0|95.39|2024/03/06|USD|47.9055793991|.23|USD|2023/12/05|2024/01/25|2024/02/23|||||2017/06/01|2008/09/11|2017/06/01|1|2|1|| S&P 500 Index|44317262
20240306|1E|SIRI|US|1E_SIRI_US|US82968B1035|Sirius XM Holdings Inc|ESTADOS UNIDOS||NSQ|Sin Mercado||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||3842461994|19685593|45233|338|13|4.17|4.19|4.2|2024/03/05|.4796|.02|0|0|4.19|2024/03/06|USD|-.6648522551|.0266|USD|2024/01/24|2024/02/08|2024/02/23|||||2018/10/24||2018/09/30|1|||| NASDAQ Composite Index|3842461994
20240306|1E|SIVBQ|US|1E_SIVBQ_US|US78486Q1013|SVB Financial Group|ESTADOS UNIDOS||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||59200925|52170|91|||.0013|||2024/03/05|5284.615385|.0687|0|0|.07|2024/03/06|USD|271.314018343|0|USD|2004/12/31|||||||2018/11/13||2018/11/13|1|||| S&P 500 Index|59200925
20240306|1E|SJP|GB|1E_SJP_GB|GB0007669376|St Jamess Place PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1996/04/01|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Admnistracion de bines |548604794|2282038|3203|2500|0|484.3|465|0|2024/03/05|-.723|-3.5|0|0|4.808|2024/03/06|GBP|1.7958363769|.08|GBP|2024/02/28|2024/04/25|2024/05/24|||||||||101.01875|1|| FTSE 100 Index|548604794
20240306|1E|SKAB|SE|1E_SKAB_SE|SE0000113250|Skanska AB|SUECIA||STO||1887/01/01|SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||390535196|320673|1444|0|0|189.3|0|0|2024/03/05|-.08|-.15|0|0|189.15|2024/03/06|SEK|136.8225314557|3.85|SEK|2024/02/09|2024/03/28|2024/04/05|||||2022/03/29||2023/06/01|1|||| OMX Stockholm_PI|390535196
20240306|1E|SK|N|1E_SK_N|CL0000001272|Sigdo Koppers SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2005/07/12|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1072016677|30000|5|17000|17000|1265|1240|1265|2024/03/04|-.79|-10|0|0|1255|2024/03/06|CLP|1.3713233223|.009565|CLP|2023/11/29|2012/06/13|2023/12/20|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2011/09/27|2011/12/15|2012/01/19|.9747|1|.34375|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1072016677
20240306|1E|SLHN|CH|1E_SLHN_CH|CH0014852781|Swiss Life Holding AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|2002/09/17|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||29563760|57870|2353|102|297|649|0|0|2024/03/05|.43|2.8|0|0|651.8|2024/03/06|CHF|300.4784049949|19.5|CHF|2023/03/01|2023/05/03|2023/05/05|||||2023/09/07|2020/07/24|2023/10/02|1|||| Swiss Market Index|29563760
20240306|1E|SMIN|GB|1E_SMIN_GB|GB00B1WY2338|Smiths Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1914/07/15|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||347538330|1371881|1215|20|0|1613|1370|0|2024/03/05|.434|7|0|0|16.2|2024/03/06|GBP|6.7556247944|.287|GBP|2023/09/26|2023/10/19|2023/11/24|||||2023/03/29|2022/10/17|2023/03/29|1|||| FTSE 100 Index|347538330
20240306|1E|SNA|*|1E_SNA_*|US8330341012|Snap-On Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1930/04/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||52713542|74213|1220|0|0|283.04|0|0|2024/03/05|.9257|2.62|0|0|285.66|2024/03/06|USD|95.8657844991|1.86|USD|2024/02/15|2024/02/23|2024/03/11|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2019/02/19|1996/09/11|2019/02/19|1|2|3|| S&P 500 Index|52713542
20240306|1E|SNEX|US|1E_SNEX_US|US8618961085|Stonex Group Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||31550004|40577|981|1|1|68.82|35.34|73.1|2024/03/05|-1.1043|-.76|0|0|68.06|2024/03/06|USD|46.0685098302||USD|2000/03/01|2023/11/27|2000/03/24|||||2023/11/07|2023/11/27|2023/11/24|.666667|2|3|| NASDAQ Composite Index|31550004
20240306|1E|SOHU|*|1E_SOHU_*|US83410S1087|Sohu.Com Inc|CHINA||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1996/08/02|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet|Juegos en internet |33737336|39956|288|0|10|9.9|0|10.09|2024/03/05|.202|.02|0|0|9.92|2024/03/06|USD|31.7482329375||USD||||||||2019/08/13||2019/08/03|1|||1| NASDAQ Composite Index|33737336
20240306|1E|SOLB|BE|1E_SOLB_BE|BE0003470755|Solvay SA|BELGICA||BRU|NYSE Euronext Bruselas||BELGICA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos|Quimicos diversificados|103768664|516710|2016|255|76|23.58|23.5|23.8|2024/03/05|-.13|-.03|0|0|23.55|2024/03/06|EUR|102.2035009254|1.134|EUR|2023/11/03|2024/01/15|2024/01/17|||||2022/03/15|2023/12/11|2023/12/13|.259012|1|1|| BEL 20 Index.|103768664
20240306|1E|SONDA|N|1E_SONDA_N|CL0000001934|Sonda SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1991/09/16|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||871057175|1052178|68|20000|3982|400.05|405|407.5|2024/03/05|1.84|7.35|0|0|406.68|2024/03/06|CLP|660.064391072|9.41058|CLP|2023/08/28|2012/04/14|2023/09/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2012/11/21|2012/11/30|2013/01/04|.996498|1|.1296920685|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|871057175
20240306|1E|SONO|US|1E_SONO_US|US83570H1086|Sonos Inc|ESTADOS UNIDOS||NSQ|Sin Mercado||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Electrodomesticos||123843001|1549845|17565|25|5|18.74|18.71|19|2024/03/05|.7471|.14|0|0|18.88|2024/03/06|USD|4.0614351014||USD||||||||2019/09/03||2019/09/03|1|||| NASDAQ Composite Index|123843001
20240306|1E|SOTGY|US|1E_SOTGY_US|US86745T1051|Sunny Optical Technology Group Co Ltd|CHINA||PNK|Mercado OTC||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Tecnologia de la informacion|Equipo tecnologico y hardware|Equipo e instrumentos electronicos|Fabricantes de equipo electronico||109677480|6106|63|||62.92|||2024/03/05|1.605213|1.01|0|0|63.93|2024/03/06|USD|19.977648812|.587072|USD|2023/03/21|2023/05/26|2023/07/13|||||||||||10| S&P 500 Index|109677480
20240306|1E|SPNOC|DK|1E_SPNOC_DK|DK0060036564|Spar Nord Bank A/S|DINAMARCA|||||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||117667820|0|0|0|0|102.1|0|0|2023/05/16|0|0|0|0|102.1|2023/05/16|DKK|117.2838506623|10|DKK|2024/02/07||2024/03/22|||||2024/02/12||2024/02/12|1|||| FTSEurofirst 300 Index|117667820
20240306|1E|SPNT|BM|1E_SPNT_BM|BMG8192H1060|Siriuspoint Ltd|BERMUDAS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Reaseguros|Reaseguros de propiedad y accidentes |169797720|225032|694|0|0|12.1|0|0|2024/03/05|1.8182|.22|0|0|12.32|2024/03/06|USD|15.3904596782||USD||||||||2016/05/04||2016/05/04|1|||| S&P 500 Index|169797720
20240306|1E|SPSN|CH|1E_SPSN_CH|CH0008038389|Swiss Prime Site AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1999/05/11|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||76718554|106613|742|1309|100|84.45|84|85.1|2024/03/05|-.06|-.05|0|0|84.4|2024/03/06|CHF|85.2170430906|1.7|CHF|2024/02/09|2024/03/26|2024/03/28|||||2022/02/17|2022/06/13|2022/06/13|1|16|1|| Swiss Market Index|76718554
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20240306|1E|SQM/B|N|1E_SQM/B_N|CLP8716X1082|Sociedad Quimica y Minera de Chile SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1968/06/29|CHILE|Acciones Preferentes|PRF|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Fertilizantes y Agroquimicos||142819552|249061|5540|1000|747|44350|0|45700|2024/03/05|2.38|1056|0|0|45406|2024/03/06|CLP|19.3625011142|.50347|CLP|2023/11/16|2012/05/03|2023/12/14|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2020/12/23|2021/03/22|2021/03/31|.985019|1|.186430441|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|142819552
20240306|1E|SQM|N|1E_SQM_N|US8336351056|Sociedad Quimica y Minera de Chile SA|CHILE|Asia (ex-Japon)|NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1968/06/29|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Fertilizantes y Agroquimicos||142819552|504440|3028|0|0|44.57|0|0|2024/03/05|4.1732|1.86|0|0|46.43|2024/03/06|USD|19.3625011142|.3225443|USD|2023/11/17|2023/12/06|2024/01/05|||||2021/03/22|2021/03/29|2021/06/01|1|1|.18643|1| S&P 500 Index|142819552
20240306|1E|SRCL|*|1E_SRCL_*|US8589121081|Stericycle Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1989/03/21|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones|Eliminacion de desechos y servicios de reciclaje |92567104|168594|2723|1|1|52.77|51.28|59|2024/03/05|.2464|.13|0|0|52.9|2024/03/06|USD|27.2997835498|.2838|USD|2016/04/13|2007/06/01||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2007/05/16|2007/06/01|2007/05/31|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|92567104
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20240306|1E|STAN|GB|1E_STAN_GB|GB0004082847|Standard Chartered PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1969/11/18|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||2657389345|17181921|6209|750|1146|687.8|665|705|2024/03/05|-1.483|-10.2|0|0|6.776|2024/03/06|GBP|17.9830813535|.21|GBP|2024/02/23|2024/03/07|2024/05/17|||||2024/02/26|2015/11/17|2024/02/27|1|142|1|| FTSE 100 Index|2657389345
20240306|1E|STGO|CL|1E_STGO_CL|CL0002388610|Bolsa de Comercio de Santiago|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1894/01/20|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|Valores e intercambios de mercancia |48000000|0|0|||368|402|0|2023/04/03|0|0|0|0|368|2023/06/08|CLP|873.9816507875|10.5273|CLP|2023/05/29||2023/06/23|||||2022/06/16|2023/03/15|2023/03/15|.196181|1|1000000|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|48000000
20240306|1E|STM|NL|1E_STM_NL|NL0000226223|STMicroelectronics NV|HOLANDA||PAR|NYSE Euronext Paris|1987/05/21|FRANCIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||901779620|1134282|5436|118|100|42.405|42.35|42.91|2024/03/05|1.17|.495|0|0|42.9|2024/03/06|EUR|18.5307220962|.051|EUR|2023/03/23|2023/12/11|2023/06/28|||||2018/11/05||2018/05/31|1|||| CAC 40 Index|901779620
20240306|1E|SULAM|N|1E_SULAM_N|BRSULACDAM12|Sul America SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1978/03/13|BRASIL|Acciones Ordinarias|UNC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||1002780342|0|0|0|0|22.25|0|0|2022/12/23|0|0|0|0|22.25|2022/12/23|BRL|20.542427959|.0432292301|BRL|2022/12/16||2023/01/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Capitalizacion|2022/02/25|2022/12/26|2022/12/26|1|1|.7683|| |419369552
20240306|1E|SU|N|1E_SU_N|CA8672241079|Suncor Energy Inc|CANADA||TOR|Bolsa de Canada|2004/08/01|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |1288359216|12564048|9732|54|420|46.93|47.2|47.23|2024/03/05|.57532|.27|0|0|47.2|2024/03/06|CAD|28.3828406633|.545|CAD|2024/02/21|2024/03/01|2024/03/25|||||2024/02/22||2024/02/26|1|||| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|1288359216
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20240306|1E|SWMA|SE|1E_SWMA_SE|SE0015812219|Swedish Match AB|SUECIA||STO||1917/01/01|SUECIA|Acciones Ordinarias|UNC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Tabaco|Tabaco|||0|0|0|0|113.55|0|0|2022/12/30|0|0|0|0|113.55|2022/12/30|SEK|-4.2711695944|.651|SEK|2022/02/16|2022/11/11|2022/05/04|||||2021/03/05|2021/05/07|2021/04/20|1|1|10|| |1520714190
20240306|1E|SXC|*|1E_SXC_*|US86722A1034|SunCoke Energy Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2010/12/08|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||83776463|220805|811|0|0|10.6|0|0|2024/03/05|.7547|.08|0|0|10.68|2024/03/06|USD|7.2514757969|.1|USD|2024/02/01|2024/02/14|2024/03/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2019/11/05|2013/02/07|2019/11/05|1|||| S&P 500 Index|83776463
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20240306|1E|TALN|US|1E_TALN_US|US8740801043|TAL Education Group|CHINA||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2008/01/10|MEXICO|ADR|DRC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Servicios de consumo diversificados|Servicios del consumidor especializados||638482848|1968|17|11|1|223|201.03|207.89|2024/03/05|-9.85|-21.97|0|0|201.03|2024/03/06|MPS|6.0286165503||MPS|||2017/05/25|||||||||1|6|.333333| S&P/Bmv Ipc|638482848
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20240306|1E|TDC|*|1E_TDC_*|US88076W1036|Teradata Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2007/03/27|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||97400000|516121|2091|0|0|37.71|0|0|2024/03/05|2.9435|1.11|0|0|38.82|2024/03/06|USD|1.3527054108|.193624205|USD|2016/03/15|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Capitalizacion|2018/11/01|2005/10/17|2018/11/01|1|||| S&P 500 Index|97400000
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20240306|1E|TIMP3|N|1E_TIMP3_N|BRTIMSACNOR5|Tim SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1998/05/22|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||2420599036|4623800|10409|443900|323000|17.91|18.14|18.14|2024/03/05|1.12|.2|0|0|18.13|2024/03/06|BRL|10.7472353153|.2300050488|BRL|2024/02/27||2024/05/01|Extra|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2023/06/12|2011/04/12|2023/06/12|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|2420599036
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20240306|1E|TLW|N|1E_TLW_N|GB0001500809|Tullow Oil PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|2000/02/04|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||1454137162|7325581|730|0|75000|28.26|0|32|2024/03/05|2.689|.76|0|0|.2902|2024/03/06|GBP|-.2492189786|0|GBP|2020/09/09|2019/08/29|2019/10/04|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Reembolso|2017/03/17|2017/04/06|2017/04/25|.851631|49|25|| FTSE 100 Index|1454137162
20240306|1E|TMK|*|1E_TMK_*|US37959E1029|Globe Life Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1979/11/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos|Seguro de vida |93707838|160621|1766|0|0|126.31|0|0|2024/03/05|1.4171|1.79|0|0|128.1|2024/03/06|USD|47.1806013283|.225|USD|2023/11/14|2024/01/04|2024/02/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2020/08/21|2014/07/02|2020/08/21|1|2|3|| S&P 500 Index|93707838
20240306|1E|TOTS3|N|1E_TOTS3_N|BRTOTSACNOR8|Totvs SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1983/12/13|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas|Software empresariales |603806282|4462400|14848|261200|262400|30.44|31.2|31.2|2024/03/05|2.3|.7|0|0|31.2|2024/03/06|BRL|8.4152933618|.1785|BRL|2023/11/30||2023/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2022/05/11|2021/09/13|2022/08/01|1|1|.069039|| Sao Paulo SE Bovespa Index|603806282
20240306|1E|TPK|GB|1E_TPK_GB|GB00BK9RKT01|Travis Perkins PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1964/10/27|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de mejoras para el hogar||212509334|2236375|1701|0|0|725.2|0|0|2024/03/05|.938|6.8|0|0|7.32|2024/03/06|GBP|9.6912217993|.055|GBP|2024/03/05|2024/03/28|2024/05/09|||||2022/04/05|2021/04/29|2022/04/05|1|1|.89245033|| FTSE 100 Index|212509334
20240306|1E|TRALEN|N|1E_TRALEN_N|BRTAEECDAM10|Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2006/01/23|BRASIL|Acciones Ordinarias|UNT|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||344498907|1350300|5722|63800|63100|34.79|34.62|34.62|2024/03/05|-.57|-.2|0|0|34.63|2024/03/06|BRL|57.2176639119|.66184008|BRL|2023/12/28||2024/01/16|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Capitalizacion|2012/11/16|2012/12/05|2012/12/05|.333333|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|344498907
20240306|1E|TRELBS|SE|1E_TRELBS_SE|SE0000114837|Trelleborg AB|SUECIA|||||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||213937285||0|0|0|365.7|0|0|2024/02/15|0|0|0|0|365.7|2024/02/15|SEK|166.6551028269|4.725|SEK|2024/02/02||2024/05/02|||||2023/04/27||2023/04/28|1|||| |213937285
20240306|1E|TRPL4|BS|1E_TRPL4_BS|BRTRPLACNPR1|CTEEP Companhia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1999/04/01|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||400945572|1639500|8914|97600|77200|24.64|24.3|24.3|2024/03/05|-1.01|-.25|0|0|24.3|2024/03/06|BRL|26.3781765299|1.6670599499|BRL|2023/12/09||2024/01/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2019/02/28|2019/04/05|2019/04/10|.25|1|4|| Sao Paulo SE Bovespa Index|400945572
20240306|1E|TRYG|DK|1E_TRYG_DK|DK0060636678|Tryg A/S|DINAMARCA||||2002/01/28|DINAMARCA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial|Seguro de autos|617454980|437805|1349|1582|0|146.5|144.75|0|2024/03/05|-1.19|-1.75|0|0|144.75|2024/03/06|DKK|64.6109651293|1.85|DKK|2024/01/25|2024/01/26|2024/01/30|||||2024/02/21|2021/03/04|2024/04/01|1|6|7|| OMX Copenhagen 20 Index|617454980
20240306|1E|TSEM|N|1E_TSEM_N|IL0010823792|Tower Semiconductor Ltd|ISRAEL||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1993/02/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||110825000|110077|1703|1|1|32.87|30.7|34|2024/03/05|-.7301|-.24|0|0|32.63|2024/03/06|USD|22.0061746865|1|USD|1997/09/08|2013/06/13|1997/10/20|||||2013/06/04|2013/06/13|2013/07/01|1|1|.090909|| NASDAQ Composite Index|110825000
20240306|1E|TSVIN|N|1E_TSVIN_N|LU2598331598|Tenaris SA|LUXEMBURGO||MIL|Mercado electronico|2002/01/09|ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Equipos y servicios de energia|Equipos y servicios relacionados con el petroleo y el gas|Equipo de tratamiento de petroleo|1148489392|4259550|7975|5397|2500|16.99|17.085|17.2|2024/03/05|1.12|.19|0|0|17.18|2024/03/06|EUR|14.2720110696|.4|EUR|2024/02/22|2024/05/20|2024/05/22|||||2023/11/14||2023/11/06|1|||| FTSE Italia All-Share Index|1148489392
20240306|1E|TV|N|1E_TV_N|CA89531J7868|Trevali Mining Corp|CANADA||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1964/06/16|PERU|Acciones Ordinarias|UNC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||281448855|0|0|0|0|.16|0|0|2022/08/19|0|0|0|0|.16|2022/08/19|USD|2.5016170436|.78|USD|2016/11/03|||Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Reembolso|2021/11/08|2021/12/01|2021/12/06|10|10|1|| |98946187
20240306|1E|TWOU|US|1E_TWOU_US|US90214J1016|2U Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||82260619|340733|1092|26|200|.4176|.4112|.4699|2024/03/05|.6226|.0026|0|0|.4202|2024/03/06|USD|2.7078982064||USD||||||||||||||| NASDAQ Composite Index|82260619
20240306|1E|TW|US|1E_TW_US|US8926721064|Tradeweb Markets Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|Valores e intercambios de mercancia |212672136|385117|6228|1|1|104.71|100.88|124|2024/03/05|-.5826|-.61|0|0|104.1|2024/03/06|USD|25.4925833789|.1|USD|2024/02/06|2024/02/29|2024/03/15|||||2021/04/02||2021/04/02|1|||| NASDAQ Composite Index|212672136
20240306|1E|UBSG|N|1E_UBSG_N|CH0244767585|UBS Group AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|2014/06/10|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||3208854285|7062100|6816|249|2748|25.62|25.95|0|2024/03/05|.9|.23|0|0|25.85|2024/03/06|CHF|27.6868517937|.35|CHF|2024/02/06|2024/04/30|2024/05/03|||||2023/01/31|2023/05/05|2023/05/08|1|||| Swiss Market Index|3208854285
20240306|1E|UGPA3|N|1E_UGPA3_N|BRUGPAACNOR8|Ultrapar Participacoes SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1953/12/20|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas|Gasolineras |1089501667|7051800|17156|299300|407700|29|29.12|29.12|2024/03/05|.41|.12|0|0|29.12|2024/03/06|BRL|12.329417811|.4|BRL|2024/02/29||2024/03/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Reembolso|2021/08/31|2021/10/01|2021/12/01|1|1|.07167423066184|| Sao Paulo SE Bovespa Index|1089501667
20240306|1E|UHRN|CH|1E_UHRN_CH|CH0012255144|The Swatch Group AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1931/08/17|SUIZA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa|Relojes|114751850|70012|522|11|10|40.65|0|0|2024/03/05|-.86|-.35|0|0|40.3|2024/03/06|CHF|235.2114444243|.845|CHF|2024/01/23|2024/05/13|2024/05/15|||||2016/02/03||2016/02/05|1|||| Swiss Market Index|114751850
20240306|1E|UN01|DE|1E_UN01_DE|DE000UNSE018|Uniper SE|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |416475332|11574|380|90|182|54.96|56.04|56.3|2024/03/05|2.73|1.5|0|0|56.46|2024/03/06|EUR|24.5384615385|0|EUR|2023/02/17|2022/05/19|2022/05/23|||||2023/10/18|2023/12/18|2023/12/18|20|20|1|| Deutsche Boerse DAX Index|416475332
20240306|1E|UNM|*|1E_UNM_*|US91529Y1064|Unum Group|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1995/03/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||191518006|992144|2844|0|0|50.48|0|0|2024/03/05|.2377|.12|0|0|50.6|2024/03/06|USD|49.0766537323|.365|USD|2024/01/12|2024/01/25|2024/02/16|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Conversion de Acciones|2021/10/25|2001/05/31|2021/10/25|1|||| S&P 500 Index|191518006
20240306|1E|URI|*|1E_URI_*|US9113631090|United Rentals Inc|ESTADOS UNIDOS||NYQ|Sin Mercado|1998/07/20|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||67191627|449625|19107|1|2|679.37|630|689|2024/03/05|-.3768|-2.56|0|0|676.81|2024/03/06|USD|118.7381334891|1.63|USD|2024/01/24|2024/02/13|2024/02/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Capitalizacion|2020/01/28|2005/11/23|2020/01/28|1|||| S&P 500 Index|67191627
20240306|1E|USIM3|BS|1E_USIM3_BS|BRUSIMACNOR3|Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1956/04/25|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||702734028|1354400|3039|4300|134900|10.2|10.3|10.3|2024/03/05|.39|.04|0|0|10.3|2024/03/06|BRL|19.3799847671|.2573254163|BRL|2024/02/09||2024/06/24||||Conversion de Acciones|2016/03/21|2016/04/22|2016/07/19|1|1|.202520611|| Sao Paulo SE Bovespa Index|702734028
20240306|1E|USIM5|BS|1E_USIM5_BS|BRUSIMACNPA6|Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1956/04/25|BRASIL|Acciones Preferentes|PRF|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||528142371|7544700|10626|414000|245900|10.74|10.75|10.75|2024/03/05|-.19|-.02|0|0|10.75|2024/03/06|BRL|19.3799847671|.2830579579|BRL|2024/02/09||2024/06/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2016/03/21|2016/04/22|2016/07/20|1|1|.202520611|| Sao Paulo SE Bovespa Index|528142371
20240306|1E|USNA|*|1E_USNA_*|US90328M1071|USANA Health Sciences Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1992/07/20|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||19240514|45010|488|0|0|46.76|0|0|2024/03/05|1.7536|.82|0|0|47.58|2024/03/06|USD|25.8286753247|14|USD|2016/10/27|2016/11/23|2016/07/05|||||2018/10/23|2016/11/23|2018/10/23|1|1|2|| S&P 500 Index|19240514
20240306|1E|US|IT|1E_US_IT|IT0004827447|UnipolSai Assicurazioni SpA|ITALIA||MIL|Mercado electronico|1938/12/29|ITALIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||2828629493|2658246|423|3000|13294|2.67|2.666|2.67|2024/03/05|-.15|-.004|0|0|2.666|2024/03/06|EUR|2.4838884077|.1184|EUR|2023/02/10|2023/05/22|2023/05/24|||||2023/09/12|2012/07/02|2023/09/12|1|||| FTSE Italia All-Share Index|2828629493
20240306|1E|UTDI|DE|1E_UTDI_DE|DE0005089031|United Internet AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania|1998/01/01|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||172816295|133009|741|1683|483|22.22|22.3|22.34|2024/03/05|.36|.08|0|0|22.3|2024/03/06|EUR|25.4396529563|.368125|EUR|2023/03/30|2023/05/18|2023/05/23|||||2023/02/16||2023/02/18|1|||| Deutsche Boerse DAX Index|172816295
20240306|1E|VAGR3|N|1E_VAGR3_N|BRLANDACNOR9|Terra Santa Agro SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|2003/07/18|BRASIL|Acciones Ordinarias|UNC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas||537423556|0|0|0|0|0|0|0|2021/07/29|0|0|0|0|48|2021/07/30|BRL|36.2175658836|0|BRL|2021/04/23|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2021/07/16|2021/08/02|2021/08/04|1|1|3.3237|| |21781771
20240306|1E|VALE3|BS|1E_VALE3_BS|BRVALEACNOR0|Vale SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1943/01/11|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero|Hierro oro mineria |4299854288|31242200|50621|1556900|1551200|65.85|66.75|66.75|2024/03/05|1.37|.9|0|0|66.75|2024/03/06|BRL|43.7378181593|2.738617408|BRL|2024/02/23||2024/03/19|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2023/10/26|2009/03/13|2023/10/27|1|||| Sao Paulo SE Bovespa Index|4299854288
20240306|1E|VAPORES|N|1E_VAPORES_N|CLP3064M1019|Compania Sud Americana de Vapores SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1872/10/15|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Carga en mar profundo |51319876188|92141387|1966|465013|34855|66.35|0|67.53|2024/03/05|1.73|1.15|0|0|67.5|2024/03/06|CLP|.1542189418|.0325207885|CLP|2023/04/13|2012/02/29|2023/05/25|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2020/05/20|2020/08/24|2020/11/23|.937012|1|.39468024203|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|51319876188
20240306|1E|VIFN|CH|1E_VIFN_CH|CH0364749348|Vifor Pharma AG|SUIZA||SWX|Bolsa de Suiza|1933/01/06|SUIZA|ADR|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||7150000|21852|126|0|0|165.35|0|0|2022/12/21|.48|.8|2.4037|3.9|166.15|2022/12/22|CHF|53.8097550167|1.3|CHF|2022/02/17|2022/04/29|2022/05/03|||||2017/05/12|2017/05/22|2017/05/22|.1|1|10|| |64891338
20240306|1E|VLRSUS|N|1E_VLRSUS_N|US21240E1055|Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV|MEXICO||NYQ|Sin Mercado|2012/06/21|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas|Aerlineas regionales |110846280|521149|6019|1|1|7.29|7.4|8.01|2024/03/05|3.8409|.28|0|0|7.57|2024/03/06|USD|2.1047380335|.5|USD|2016/07/11|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2013/12/12|2013/12/18|2013/12/19||||10| S&P 500 Index|110846280
20240306|1E|VOES|AT|1E_VOES_AT|AT0000937503|voestalpine AG|AUSTRIA|||Bolsa de Viena|1993/01/01|AUSTRIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||171450616|132364|173|0|0|24.42|0|0|2024/03/05|-.25|-.06|0|0|24.36|2024/03/06|EUR|42.4687911723|1.0875|EUR|2023/06/07|2023/07/13|2023/07/18|||||2022/11/03|2006/08/01|2022/11/10|1|1|4|| Austrian Traded Index|171450616
20240306|1E|VOLCAAC|PE|1E_VOLCAAC_PE|PEP648011109|Volcan Compania Minera SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima||PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||1633414553|0|0|11|0|.5|.51|0|2024/03/01|0|0|0|0|.5|2024/03/01|PEN|.0945153896|0|PEN|2021/04/15||2018/08/22|||||2023/03/31|2023/12/06|2023/07/01|1|||| S&P/BVL Peru General Index|1633414553
20240306|1E|VOLVB|SE|1E_VOLVB_SE|SE0000115446|Volvo AB|SUECIA||STO|||SUECIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||1588465934|2408935|8524|0|0|293|0|0|2024/03/05|.46|1.35|0|0|294.35|2024/03/06|SEK|87.4330906288|7.35|SEK|2024/01/26|2024/03/28|2024/04/05|||||2007/02/02|2007/04/26|2007/05/28|.192308|1|1|| OMX Stockholm_PI|1588465934
20240306|1E|VOPA|NL|1E_VOPA_NL|NL0009432491|Koninklijke Vopak NV|HOLANDA||AEX|NYSE Euronext Amsterdam|1999/01/01|HOLANDA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Almacenado y Transporte de Petroleo y Gas||125147215|122130|851|100|1277|34.27|34.3|34.6|2024/03/05|.53|.18|0|0|34.45|2024/03/06|EUR|25.694366499|1.275|EUR|2024/02/14|2024/04/26|2024/05/03|||||2024/02/14||2024/02/15|1|10|1|| Amsterdam Exchanges Index|125147215
20240306|1E|VOWGP|N|1E_VOWGP_N|DE0007664039|Volkswagen AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||206205445|1392273|11008|205|83|119.16|116.52|116.58|2024/03/05|-2|-2.38|0|0|116.78|2024/03/06|EUR|329.8993890347|6.44955|EUR|2023/03/13|2023/05/11|2023/05/15|||||2010/03/26|2010/03/31|2010/04/01|.994021|37|6|| Deutsche Boerse DAX Index|206205445
20240306|1E|VOWG|DE|1E_VOWG_DE|DE0007664005|Volkswagen AG|ALEMANIA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||295089818|47456|1060|80|47|138.8|136.3|136.5|2024/03/05|-1.69|-2.35|0|0|136.45|2024/03/06|EUR|329.8993890347|6.405375|EUR|2023/03/13|2023/05/11|2023/05/15|||||2020/03/21|2010/03/31|2020/02/25|.993568|37|6|| Deutsche Boerse DAX Index|295089818
20240306|1E|VOYG|CA|1E_VOYG_CA|CA92919V4055|Voyager Digital Ltd|ESTADOS UNIDOS||TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria|||0|0|97|80|.335|.125|.125|2022/08/16|0|0|0|0|.335|2022/07/05|CAD|1.4159435416||CAD||2017/07/04||||||2017/06/28|2017/07/04|2017/07/04|10|10|1|| |196077070
20240306|1E|VRNT|*|1E_VRNT_*|US92343X1000|Verint Systems Inc|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1994/02/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||63015469|178872|2422|1|2|30.4|29|33.07|2024/03/05|.8553|.26|0|0|30.66|2024/03/06|USD|19.7776128084|.22|USD|2016/10/31|2021/02/02||||||2021/01/16|2021/02/02|2021/02/01|.509298|1|1|| NASDAQ Composite Index|63015469
20240306|1E|VSH|*|1E_VSH_*|US9282981086|Vishay Intertechnology Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1962/07/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores y equipo relacionado|Semiconductores||137505248|305103|1451|0|0|22.85|0|0|2024/03/05|.8315|.19|0|0|23.04|2024/03/06|USD|15.7484994299|.1|USD|2024/02/15|2024/03/13|2024/03/26|||||2017/08/02|2010/07/07|2017/08/02|1|14|1|| S&P 500 Index|137505248
20240306|1E|VVAR3|BR|1E_VVAR3_BR|BRBHIAACNOR1|Via SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil||BRASIL|Acciones Ordinarias|UNC|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales|||0|0|0|0|0|0|0|2023/09/19|0|0|0|0|.75|2023/09/19|BRL|3.3435991022|0|BRL|2021/04/25||2018/06/21|||||2023/10/25|2023/12/15|2023/12/15|25|25|1|| |2364686283
20240306|1E|WEC|*|1E_WEC_*|US92939U1060|Wisconsin Energy Corp|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1981/06/26|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||315561510|581248|3049|0|0|79.73|0|0|2024/03/05|1.8688|1.49|0|0|81.22|2024/03/06|USD|37.2688649334|.835|USD|2023/12/20|2024/02/13|2024/03/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2013/12/05|2011/03/02|2013/12/05|1|1|2|| S&P 500 Index|315561510
20240306|1E|WEGE|N|1E_WEGE_N|BRWEGEACNOR0|Weg SA|BRASIL||SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil|1961/06/30|BRASIL|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||4195234302|3666000|12942|320300|635700|37.43|37.13|37.13|2024/03/05|-.59|-.22|0|0|37.13|2024/03/06|BRL|4.1332828215|.297942793|BRL|2024/02/21||2024/03/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Emision de Derechos|2023/07/18|2021/04/28|2023/07/19|1|1|2|| Sao Paulo SE Bovespa Index|4195234302
20240306|1E|WETF|US|1E_WETF_US|US97717P1049|Wisdomtree Inc|ESTADOS UNIDOS||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones |151853699|473348|1069|0|0|7.99|0|0|2024/03/05|3.3792|.27|0|0|8.26|2024/03/06|USD|3.7434609245|.03|USD|2024/02/02|2024/02/13|2024/02/28|||||||||||| S&P 500 Index|151853699
20240306|1E|WFRD|IE|1E_WFRD_IE|IE00BLNN3691|Weatherford International PLC|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Equipos y servicios de energia|Equipos y servicios relacionados con el petroleo y el gas||72319168|210866|4776|1|1|105.44|104.02|109.43|2024/03/05|-.0948|-.1|0|0|105.34|2024/03/06|USD|12.8333333333||USD|||2000/04/14|||||||||1|1|| NASDAQ Composite Index|72319168
20240306|1E|WG|GB|1E_WG_GB|GB00B5N0P849|John Wood Group PLC|INGLATERRA||LSE|Bolsa de Londres|1961/03/17|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Equipos y servicios de energia|Equipos y servicios relacionados con el petroleo y el gas||691839369|1270815|946|5000|5143|142.6|125|151|2024/03/05|2.805|4|0|0|1.466|2024/03/06|GBP|5.4791299236|0|GBP|2022/08/23|2020/04/16|2020/05/15|||||2011/06/13|2011/07/04|2011/07/04|1.285714|1|1|| FTSE 100 Index|691839369
20240306|1E|WIZZ|JE|1E_WIZZ_JE|JE00BN574F90|Wizz Air Holdings PLC|SUIZA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||103359205|280308|1411|630|5500|2194|1550|2490|2024/03/05|2.78|61|0|0|22.55|2024/03/06|GBP|-3.207051405|0|GBP|2016/03/31|||||||||||||| FTSE 100 Index|103359205
20240306|1E|WPM|*|1E_WPM_*|CA9628791027|Wheaton Precious Metals Corp|CANADA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1994/08/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |453069254|891161|4468|0|0|42.72|0|0|2024/03/05|2.6217|1.12|0|0|43.84|2024/03/06|USD|14.8762650309|.15|USD|2023/11/09|2023/11/27|2023/12/08|||||||||5|1|| S&P 500 Index|453069254
20240306|1E|WRT1V|FI|1E_WRT1V_FI|FI0009003727|Wartsila Oyj Abp|FINLANDIA||||1914/10/29|FINLANDIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||589023390|542709|2000|0|0|14.075|0|0|2024/03/05|.04|.005|0|0|14.08|2024/03/06|EUR|3.7736875462|.16|EUR|2024/01/31|2024/03/08|2024/03/18|||||2022/01/28|2018/03/09|2022/04/26|1|||| OMX Helsinki_PI|589023390
20240306|1E|XAMXL|SM|1E_XAMXL_SM|MXP001691213|America Movil SAB de CV|MEXICO||LAT||2000/10/13|ESPANA|Acciones Preferentes|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||28416726009|1180|1|0|0|.97|0|0|2023/03/13|1.55|.015|0|0|.985|2023/03/14|EUR|5.9029562416|.44|EUR|2022/03/23||2022/08/29||||Escicion|2023/03/06|2023/03/14|2023/03/16|1|20|1|| |42194854513
20240306|1E|XBBDC|*|1E_XBBDC_*|BRBBDCACNPR8|Banco Bradesco S/A|BRASIL||LAT||1943/01/05|ESPANA|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||5311865547|0|0|0|3846|2.56|0|2.86|2024/03/05|0|0|0|0|2.58|2024/02/29|EUR|15.1456360737|.0161285877|EUR|2023/12/21||2024/02/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2022/05/05|2022/04/19|2022/05/06|1|10|1|| LMS Latibex Index|5311865547
20240306|1E|XCMIG|*|1E_XCMIG_*|BRCMIGACNPR3|Companhia Energetica de Minas Gerais CEMIG|BRASIL||LAT||1952/05/22|ESPANA|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1464677002|0|0|0|3017|2.24|0|2.76|2024/03/05|0|0|0|0|2.26|2024/03/05|EUR|9.8964391406|.2554338381|EUR|2023/12/15||2024/06/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Escicion|2022/04/04|2022/05/02|2022/05/04|.769231|1|.29999999976|| LMS Latibex Index|1464677002
20240306|1E|XELTB|*|1E_XELTB_*|BRELETACNPB7|Centrais Eletricas Brasileiras SA - Eletrobras|BRASIL||LAT||1962/06/11|ESPANA|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||273103593|3|1|0|0|9.05|0|0|2024/03/05|2.21|.2|0|0|8.95|2024/03/06|EUR|56.2029014697|1.493651682|EUR|2023/03/27||2023/05/25|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Capitalizacion|2023/01/04|2022/05/30|2023/04/01|1|1|1.1|| LMS Latibex Index|273103593
20240306|1E|XGGB|*|1E_XGGB_*|BRGGBRACNPR8|Gerdau SA|BRASIL||BER||1961/11/20|ALEMANIA|Acciones Preferentes|PRF|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||1148995967|0|1|0|0|3.88|0|0|2024/03/05|1.03|.04|0|0|3.92|2024/03/06|EUR|28.0532245579|.1|EUR|2024/02/21|2024/03/04|2024/03/12|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2023/03/01|2023/03/22|2023/03/24|.952381|||| Deutsche Boerse DAX Index|1148995967
20240306|1E|XPBRA|*|1E_XPBRA_*|BRPETRACNPR6|Petroleo Brasileiro SA Petrobras|BRASIL||LAT||1953/10/03|ESPANA|Acciones Preferentes|PRF|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |5573234179|2170|2|1370|237|7.58|7.3|9.5|2024/03/05|1.06|.08|0|0|7.636|2024/03/06|EUR|27.797332529|.0027833815|EUR|2024/02/19||2024/02/20|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2023/08/04|2008/04/28|2023/08/04|1|||| LMS Latibex Index|5573234179
20240306|1E|XUSI|*|1E_XUSI_*|BRUSIMACNPA6|Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas|BRASIL||LAT||1956/04/25|ESPANA|Acciones Preferentes|PRF|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||528142371|0|0|0|8500|1.97|0|2.08|2024/03/05|0|0|0|0|2|2024/03/04|EUR|19.3799847671|.2830579579|EUR|2024/02/09||2024/06/24|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Canje|2016/03/21|2016/04/22|2016/07/20|1|1|.202520611|| LMS Latibex Index|528142371
20240306|1E|YAR|NO|1E_YAR_NO|NO0010208051|Yara International ASA|NORUEGA||||2003/11/12|NORUEGA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Fertilizantes y Agroquimicos||254725627|1160999|4797|2000|500|336.1|328|333.6|2024/03/05|-2.2315|-7.5|0|0|328.6|2024/03/06|NOK|29.6475859143|3.9|NOK|2024/02/09|2024/05/29|2024/06/06|||||2020/08/25||2020/09/01|1|||| Oslo SE All-share Index|254725627
20240306|1E|YELP|*|1E_YELP_*|US9858171054|Yelp Inc|ESTADOS UNIDOS||NYQ|Sin Mercado|2004/09/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software y servicios de Internet|Software y servicios de Internet||68281153|844789|11699|1|1|37.8|36.91|38.7|2024/03/05|.1852|.07|0|0|37.87|2024/03/06|USD|10.8281301917|.2|USD|2016/10/21|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Reembolso|2018/11/27|2011/08/17|2018/11/27|1|||| S&P 500 Index|68281153
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20240306|1E|ZION|*|1E_ZION_*|US9897011071|Zions Bancorp|ESTADOS UNIDOS||NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1955/04/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||148155311|1428003|20420|1|65|40.95|40.8|42|2024/03/05|.8547|.35|0|0|41.3|2024/03/06|USD|38.5182878956|.41|USD|2024/02/02|2024/02/14|2024/02/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2021/10/22|2013/05/30|2021/10/22|1|||| NASDAQ Composite Index|148155311
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20240306|1I|4BRZ|N|1I_4BRZ_N|DE000A0Q4R85|iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)|ALEMANIA|Brasil|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Deutschland AG||||||78920000|3097|23|4512|4068|40.345|40.48|40.545|2024/03/05|.43|.175|0|0|40.52|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|78920000
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20240306|1I|AAAU|*|1I_AAAU_*|US38150K1034|Goldman Sachs Physical Gold ETF|ESTADOS UNIDOS|Global||||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Commodity|Goldman Sachs Asset Management LP||||||29306000|95464|242|227|227|21.08|21.24|21.25|2024/03/05|.8302|.175|0|0|21.255|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|29306000
20240306|1I|AASU|N|1I_AASU_N|LU1681044563|Amundi MSCI Em Asia UCITS ETF - EUR (C)|LUXEMBURGO||PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||17591009|1046|4|0|0|35.8777|0|0|2024/03/05|1.6|.5753|0|0|36.453|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| CAC 40 Index|17591009
20240306|1I|AAXJ|*|1I_AAXJ_*|US4642881829|iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF|ESTADOS UNIDOS|Asia (ex-Japon)|NMS|NASDAQ Mercado Global|1981/07/02|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||36000000|109984|1042|2|1|66.02|67.06|73.7|2024/03/05|1.6207|1.07|0|0|67.09|2024/03/06|USD||.208129|USD|2024/02/01|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2010/01/06|2010/01/12|2010/02/01||||| NASDAQ Composite Index|36000000
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20240306|1I|ACWIU|N|1I_ACWIU_N|IE00BYM11J43|UBS ETFs plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF (h USD) Aa|IRLANDA|Global|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||7896890|501|3|0|0|222.7|0|0|2024/03/05|.25|.55|0|0|223.25|2024/03/06|USD|||USD|2018/01/11|||||||||||||| Swiss Market Index|7896890
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20240306|1I|ACWV|*|1I_ACWV_*|US4642865251|iShares Edge MSCI Min Vol Global ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2007/03/31|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||41000000|27379|226|1|1|103.07|102.05|105.36|2024/03/05|.7374|.76|0|0|103.83|2024/03/06|USD||1.203243|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2013/12/11|2014/01/09|2014/01/08|5|||| S&P 500 Index|41000000
20240306|1I|ACWX|*|1I_ACWX_*|US4642882405|iShares MSCI ACWI ex US ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global|1997/07/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Tabaco|Tabaco||87600000|156995|783|1|1|51.93|49.46|60.37|2024/03/05|1.2324|.64|0|0|52.57|2024/03/06|USD||0|USD|2024/02/01|2023/12/28|2020/06/19|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split Inverso|2006/10/31|2007/01/03|2007/01/03|4|||| NASDAQ Composite Index|87600000
20240306|1I|AEME|N|1I_AEME_N|LU1437017350|Amundi Index MSCI Emerging Markets - AU (C)|LUXEMBURGO|Mercados Emergentes Globales|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||45131422|7727|25|250|23|60.472|60.1|65|2024/03/05|1.15|.693|0|0|61.121|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|45131422
20240306|1I|AFK|*|1I_AFK_*|US92189F8665|VanEck Vectors Africa Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Africa|PSE|NYSE Arca|1955/01/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp|Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||2850000|9113|68|2|2|13.42|12.4|13.5|2024/03/05|-1.3413|-.18|0|0|13.24|2024/03/06|USD||.5759|USD|2023/12/22|2023/12/18|2022/12/23|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2010/03/23|2007/01/03|2010/03/23|8|||| S&P 500 Index|2850000
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20240306|1I|AFLT|N|1I_AFLT_N|LU1681040900|Amundi Floating Rate USD Corp UCITS ETF-USD (C)|LUXEMBURGO|Global|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Amundi Luxembourg SA||||||2729373|1976|5|0|0|122.145|0|0|2024/03/05|-.11|-.1283|0|0|122.0167|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| CAC 40 Index|2729373
20240306|1I|AFRMX|N|1I_AFRMX_N|LU2420245248|Amundi Floating Rate Euro Corporate ESG ETF EUR A|LUXEMBURGO|Europa||||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|Amundi Luxembourg SA||||||5000|0|0|0|0|6052.5|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|6053|2023/11/02|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|5000
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20240306|1I|AGGE|N|1I_AGGE_N|IE000U6US1Q0|ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF USD (DIST)|IRLANDA|Global|AEX|||HOLANDA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||11280641|0|0|0|0|4.0225|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|4.034|2024/03/04|USD||.0636|USD|2024/01/03|2024/01/11|2024/01/24|||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|11280641
20240306|1I|AGGU|N|1I_AGGU_N|IE00BZ043R46|iShares Global Aggregate BD UCITS USD Hdg|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||631011190|296248|190|0|1000|5.343|0|5.5|2024/03/05|.15|.008|0|0|5.351|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|631011190
20240306|1I|AGGY|*|1I_AGGY_*|US97717X5115|WisdomTree Yield Enhanced U S Aggregate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|WisdomTree Asset Management Inc||||||21300000|5958|55|2|1|43.42|39.35|44.34|2024/03/05|.1842|.08|0|0|43.5|2024/03/06|USD||.15|USD|2023/12/20|2024/02/23|2024/01/30|||||||||||| S&P 500 Index|21300000
20240306|1I|AGG|*|1I_AGG_*|US4642872265|iShares Core US Aggregate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2004/05/21|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors|Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Software|Software de sistemas||1047400000|2510509|5244|5|1|97.82|97.25|98.5|2024/03/05|.1533|.15|0|0|97.97|2024/03/06|USD|111.0194468|.293291|USD|2024/01/04|2024/03/01|2024/02/07|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Acciones|Sin Frecuencia|Reembolso|2007/11/09|2007/01/03|2006/04/27|1|||| S&P 500 Index|1047400000
20240306|1I|AGNG|*|1I_AGNG_*|US37954Y7720|Global X Aging Population ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||1910000|7135|74|1|1|29.6849|25.61|35.5|2024/03/05|.7246|.2151|0|0|29.9|2024/03/06|USD||.151631|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|1910000
20240306|1I|AGQ|*|1I_AGQ_*|US74347W3530|ProShares Ultra Silver|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Commodity|ProShare Advisors LLC||||||14396526|217327|1095|27|27|26.25|27.33|27.36|2024/03/05|4.1143|1.08|0|0|27.33|2024/03/06|USD|||USD||2014/01/24||||||2014/01/13|2014/01/24|2014/01/24|4|4|1|| S&P 500 Index|14396526
20240306|1I|AGZD|*|1I_AGZD_*|US97717W3806|WisdomTree Interest Rate Hdg US Aggr Bd|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|WisdomTree Asset Management Inc||||||7400000|324|11|1|1|22.04|21.91|22.14|2024/03/05|.1361|.03|0|0|22.07|2024/03/06|USD||.065|USD|2024/01/11|2024/02/23|2024/01/30|||||2023/06/26|2023/08/10|2023/08/09|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|7400000
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20240306|1I|AIA|*|1I_AIA_*|US4642884302|ISHARES S&P ASIA 50 INDEX FUND|ESTADOS UNIDOS|Asia (ex-Japon)|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||24150000|6087|76|1|1|57.55|57.89|59.55|2024/03/05|2.3284|1.34|0|0|58.89|2024/03/06|USD||.31778|USD|2024/02/01|2023/12/28|2023/06/13|||||||||||| NASDAQ Composite Index|24150000
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20240306|1I|AIGI1|N|1I_AIGI1_N|GB00B15KYG56|Wisdomtree Commodity Securities Ltd|JERSEY|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ECL||WISDOMTREE MANAGEMENT JERSEY LIMITED|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|Valores e intercambios de mercancia ||13879|22|0|0|14.05|0|0|2024/03/05|.854|.12|0|0|14.16|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index
20240306|1I|AIQ|*|1I_AIQ_*|US37954Y6326|Global X Future Analytics Tech ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||40840002|110145|616|1|4|33.18|33.25|33.66|2024/03/05|1.0549|.35|0|0|33.53|2024/03/06|USD|-12.844192895|.030278|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|40840002
20240306|1I|AIRR|*|1I_AIRR_*|US33738R7044|First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||12100002|7956|59|1|1|63.36|55.07|73.26|2024/03/05|.4261|.27|0|0|63.63|2024/03/06|USD||.0405|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|12100002
20240306|1I|AIVI|*|1I_AIVI_*|US97717W7864|WisdomTree International Dividend Ex Financial Fund|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||1800000|1060|2|1|1|40.0015|39.56|41.07|2024/03/05|.795|.318|0|0|40.3195|2024/03/06|USD||.365|USD|2023/12/20|2023/12/22|2023/03/30|||||||||||| S&P 500 Index|1800000
20240306|1I|AIVL|*|1I_AIVL_*|US97717W4069|WisdomTree US Dividend ex-Financials Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||3850000|376|7|2|2|98.3724|93.77|105.09|2024/03/05|.8669|.8528|0|0|99.2252|2024/03/06|USD||.62|USD|2023/12/20|2023/12/22|2023/03/30|||||||||||| S&P 500 Index|3850000
20240306|1I|ALTY|*|1I_ALTY_*|US37954Y8066|Global X Alternative Income ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Fondos Commodity|ETF|Alternativos|Global X Management Company LLC||||||3060000|3416|22|24|1|11.31|10.91|14.84|2024/03/05|.6631|.075|0|0|11.385|2024/03/06|USD||.0672|USD|2023/12/15|2024/03/05|2024/02/13|||||||||||| NASDAQ Composite Index|3060000
20240306|1I|AMGOLD|N|1I_AMGOLD_N|FR0013416716|Amundi Physical Metals Public Ltd Co|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ECL|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||51032655|10073|16|0|0|84.4875|0|0|2024/03/05|.834|.705|0|0|85.26875|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|51032655
20240306|1I|AMLP|*|1I_AMLP_*|US00162Q4525|Alerian MLP|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Alps Advisors Inc||||||174657420|197184|1712|36|5|46.38|46.08|47.25|2024/03/05|1.1643|.54|0|0|46.92|2024/03/06|USD|88.42624744|.88|USD|2024/02/08|2024/02/08|2024/02/13|||||2020/04/27|2020/05/14|2020/05/18|5|5|1|| S&P 500 Index|174657420
20240306|1I|ANAU|N|1I_ANAU_N|IE000QDFFK00|AXA IM Nasdaq 100 UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|AXA Investment Managers Paris SA||||||49443500|14073|15|24601|24601|15.426|15.55|15.56|2024/03/05|.8|.124|0|0|15.55|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|49443500
20240306|1I|ANGL|*|1I_ANGL_*|US92189F4375|VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Van Eck Associates Corp||||||105300000|83126|529|1|1|28.72|23.82|32.7|2024/03/05|.1567|.045|0|0|28.765|2024/03/06|USD||.1353|USD|2023/12/22|2024/03/01|2023/02/07|||||||||||| NASDAQ Composite Index|105300000
20240306|1I|ANXU|N|1I_ANXU_N|LU1681038326|Amundi NASDAQ-100 UCITS ETF - EUR (C)|LUXEMBURGO|Estados Unidos|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||1265544|3022|12|50|0|203.35|203|0|2024/03/05|.25|.5|0|0|205|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| CAC 40 Index|1265544
20240306|1I|AOK|*|1I_AOK_*|US4642898831|iShares Core Conservative Allocation ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Mixto|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||16650000|8239|61|2|6|36.39|33.07|36.6|2024/03/05|.1924|.07|0|0|36.46|2024/03/06|USD||.063522|USD|2024/01/04|2024/03/04|2023/12/08|||||||||||| S&P 500 Index|16650000
20240306|1I|AOM|*|1I_AOM_*|US4642898757|iShares Core Moderate Allocation ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Mixto|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||32500000|5694|72|2|1|42.13|38.31|43.33|2024/03/05|.3798|.16|0|0|42.29|2024/03/06|USD||.21537|USD|2024/01/04|2023/12/22|2023/04/10|||||||||||| S&P 500 Index|32500000
20240306|1I|AQWAU|N|1I_AQWAU_N|IE000BWKUES1|Global X Clean Water UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||150000|60|5|0|0|27.4925|0|0|2024/03/05|.591|.1625|0|0|27.62|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|150000
20240306|1I|AQWA|*|1I_AQWA_*|US37954Y1863|Global X Clean Water ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||560000|3702|25|1|1|16.77|14.63|19.41|2024/03/05|.8945|.15|0|0|16.92|2024/03/06|USD||.10691|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|560000
20240306|1I|ARGT|*|1I_ARGT_*|US37950E2596|Global X MSCI Argentina ETF|ESTADOS UNIDOS||PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||3474975|13734|111|1|2|48.92|49.5|52|2024/03/05|2.9027|1.42|0|0|50.34|2024/03/06|USD||.526019|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||2013/05/10|2013/05/16|2013/05/16|2|2|1|| S&P 500 Index|3474975
20240306|1I|ARVR|*|1I_ARVR_*|US33734X7628|First Trust Indxx Metaverse ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||50002|0|0|2|2|35.0862|17.74|53.22|2024/03/05|1.2142|.426|0|0|35.5122|2024/03/06|USD||.0134|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|50002
20240306|1I|ASHR|*|1I_ASHR_*|US2330518794|Deutsche X-trackers Hvst CSI 300 China A-Shs ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca|2003/05/08|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|DBX Advisors LLC||||||70150001|951486|1481|2|1|24.33|24.38|24.48|2024/03/05|.3288|.08|0|0|24.41|2024/03/06|USD||.59253|USD|2023/03/08|2023/12/15|2023/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|70150001
20240306|1I|ASHS|*|1I_ASHS_*|US2330517549|Deutsche X-trackers Hvst CSI500 China A-Shs SC ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca|2004/08/05|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|DBX Advisors LLC||||||800001|528|9|1|1|26.4165|26.46|27.25|2024/03/05|.3335|.0881|0|0|26.5046|2024/03/06|USD||.17742|USD|2023/03/08|2023/12/15|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|800001
20240306|1I|ASIG|N|1I_ASIG_N|IE0007G78AC4|iShares $ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Asia (ex-Japon)|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||51636000|36686|31|0|0|4.8491|0|0|2024/03/05|-.09|-.0045|0|0|4.8446|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|51636000
20240306|1I|AT1|N|1I_AT1_N|IE00BFZPF322|Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|Invesco Investment Management Ltd||||||20913262|92980|74|0|0|24.49|0|0|2024/03/05|-.041|-.01|0|0|24.48|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|20913262
20240306|1I|AUEM|N|1I_AUEM_N|LU1681045453|Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF - EUR (C)|LUXEMBURGO|Mercados Emergentes Globales|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA|ADR|ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||212655143|33189|7|0|34200|4.9936|0|5.1|2024/03/05|1.48|.0737|0|0|5.0673|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| CAC 40 Index|212655143
20240306|1I|AUHUSA|N|1I_AUHUSA_N|IE00BX7RS555|UBS (Irl) ETF plc-MSCI Australia UCITS (AUD)Aa|IRLANDA|Australia|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||902680|3780|8|0|0|24.75|0|0|2024/03/01|.81|.2|0|0|24.875|2024/03/06|USD||.10841|USD||||||||||||||| Swiss Market Index|902680
20240306|1I|AUSAUW|N|1I_AUSAUW_N|IE00BD4TY451|UBS (Irl) ETF plc-MSCI Australia UCITS (AUD)Aa|IRLANDA|Australia|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||7459878|5782|6|600|0|44.55|43.91|0|2024/03/05|.61|.27|0|0|44.82|2024/03/06|AUD|||AUD||||||||||||||| Swiss Market Index|7459878
20240306|1I|AUSF|*|1I_AUSF_*|US37954Y5740|Global X Adaptive US Factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||5740002|1605|8|2|2|39.27|35.67|59.1|2024/03/05|.4584|.18|0|0|39.45|2024/03/06|USD||.18|USD|2023/12/15|2024/02/07|2024/02/15|||||||||||| S&P 500 Index|5740002
20240306|1I|AUUSI|N|1I_AUUSI_N|CH0106027193|UBS ETF (CH) - Gold (USD) A-dis|SUIZA|Global|SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Commodity|UBS Fund Management Switzerland AG||||||24538533|30854|43|500|30|68.23|62|0|2024/03/05|1.01|.69|0|0|68.92|2024/03/06|USD||.13|USD|2023/08/30|2023/09/08|2023/09/13|||||2019/10/22|2019/10/28|2019/10/28|.333333|1|3|| Swiss Market Index|24538533
20240306|1I|AWESG|N|1I_AWESG_N|IE00BDQZMX67|UBS(Irl)ETFplc MSCI ACWI ESG Unv LCar Sel UE USDAd|IRLANDA|Global|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||99790833|3348|9|0|0|16.408|0|0|2024/03/05|.11|.018|0|0|16.426|2024/03/06|USD||.137|USD|2024/01/25|2024/02/01|2024/02/07|||||||||||| Swiss Market Index|99790833
20240306|1I|AWSRIA|N|1I_AWSRIA_N|IE00BDR55471|UBS (Irl) ETF plc MSCI ACWI Soc Rsp UETF USD Aa|IRLANDA|Global|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||28076225|2637|3|0|0|20.245|0|0|2024/03/05|-.12|-.025|0|0|20.22|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|28076225
20240306|1I|AZTD|*|1I_AZTD_*|US8863644709|Aztlan Global Stock Selection DM SMID ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Tidal Investments LLC||||||1925000|338|156|2|1|21.55|10.8|32.33|2024/03/05|-.3712|-.08|0|0|21.47|2024/03/06|USD||.02700593|USD|2023/12/23|2023/12/26|2023/12/28|||||||||||| S&P 500 Index|1925000
20240306|1I|BAB|*|1I_BAB_*|US46138G8050|PowerShares Taxable Municipal Bond Portfolio|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1996/11/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Invesco Capital Management LLC|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||59200000|17763|132|1|1|26.71|24.31|27.96|2024/03/05|.2246|.06|0|0|26.77|2024/03/06|USD||.08128|USD|2024/02/17|2024/02/20|2024/02/23|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Conversion de Acciones|2009/11/04|2009/11/27|2009/12/29|1|||| S&P 500 Index|59200000
20240306|1I|BATT|N|1I_BATT_N|IE00BF0M2Z96|L&G Battery Value-Chain UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|LGIM Managers (Europe) Ltd||||||41607879|948|8|0|1800|16.734|0|18|2024/03/05|1.578|.264|0|0|16.998|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|41607879
20240306|1I|BB3M|N|1I_BB3M_N|IE00BMD8KM66|BetaBuilders US Tr Bond 0-3 M UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||2857109|2920|120|4580|0|107.22|107.22|0|2024/03/05|.009|.01|0|0|107.23|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2857109
20240306|1I|BBAG|*|1I_BBAG_*|US46641Q2416|JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|JP Morgan Investment Management Inc||||||36123203|9743|136|5|5|45.8|45.89|45.92|2024/03/05|.2183|.1|0|0|45.9|2024/03/06|USD||.1581|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/06|||||2021/03/11|2021/04/12|2021/04/12|2|2|1|| S&P 500 Index|36123203
20240306|1I|BBAX|*|1I_BBAX_*|US46641Q2333|JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF|ESTADOS UNIDOS|Asia (ex-Japon)||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||91448641|53447|206|1|1|47.8|47.76|49.26|2024/03/05|1.5377|.735|0|0|48.535|2024/03/06|USD||.62108|USD|2023/11/07|2023/12/28|2023/12/22|||||2021/03/11|2021/04/12|2021/04/12|2|2|1|| S&P 500 Index|91448641
20240306|1I|BBCA|*|1I_BBCA_*|US46641Q2259|JPMorgan BetaBuilders Canada ETF|ESTADOS UNIDOS|Canada||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||105298911|80113|317|1|1|64.81|64.59|66.21|2024/03/05|.8023|.52|0|0|65.33|2024/03/06|USD||.55862|USD|2023/11/07|2023/12/28|2023/12/22|||||2021/03/11|2021/04/12|2021/04/12|2|2|1|| S&P 500 Index|105298911
20240306|1I|BBCB|*|1I_BBCB_*|US46641Q4495|JPMorgan BetaBuilders USD Inv Gr Corp Bd ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|JP Morgan Investment Management Inc||||||1050000|186|4|1|2|45.2723|34.45|56.75|2024/03/05|.2355|.1066|0|0|45.3789|2024/03/06|USD||.2349|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/06|||||||||||| S&P 500 Index|1050000
20240306|1I|BBEG|N|1I_BBEG_N|IE00BJK9HD13|JPM BetaBuilders EUR Gvt Bnd UCITS ETF - EUR (acc)|IRLANDA|Eurozona|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Bonos|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||169872|1574|5|58|58|91.156|91.172|91.228|2024/03/05|.07|.06|0|0|91.216|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|169872
20240306|1I|BBEM|*|1I_BBEM_*|US46654Q8078|JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||11400000|0|0|2|2|49.32|24.98|74.94|2024/03/05|1.3147|.6484|0|0|49.9684|2024/03/06|USD||.33929|USD|2023/11/07|2023/12/28|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|11400000
20240306|1I|BBEU|*|1I_BBEU_*|US46641Q1913|JPMorgan BetaBuilders Europe ETF|ESTADOS UNIDOS|Europa||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||128749596|75972|321|1|1|57.72|57.39|59.04|2024/03/05|1.0395|.6|0|0|58.32|2024/03/06|USD||.25634|USD|2023/11/07|2023/12/28|2023/12/22|||||2021/03/11|2021/04/12|2021/04/12|2|2|1|| S&P 500 Index|128749596
20240306|1I|BBEU|US|1I_BBEU_US|US46641Q1913|JPMorgan BetaBuilders Europe ETF|ESTADOS UNIDOS|Europa||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||128749596|75972|321|1|1|57.72|57.39|59.04|2024/03/05|1.0395|.6|0|0|58.32|2024/03/06|USD||.25634|USD|2023/11/07|2023/12/28|2023/12/22|||||2021/03/11|2021/04/12|2021/04/12|2|2|1|| S&P 500 Index|128749596
20240306|1I|BBHY|*|1I_BBHY_*|US46641Q8785|JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corp Bd ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|JP Morgan Investment Management Inc||||||17475000|8864|61|2|2|45.8|34.4|57.32|2024/03/05|.0873|.04|0|0|45.84|2024/03/06|USD||.24217|USD|2024/02/29|2024/03/01|2024/03/06|||||||||||| S&P 500 Index|17475000
20240306|1I|BBIB|*|1I_BBIB_*|US46654Q8490|JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 3 To 10 Year ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|JP Morgan Investment Management Inc||||||87500|0|0|20|20|97.257|97.31|97.43|2024/03/05|.1127|.1096|0|0|97.3666|2024/03/06|USD||.29433|USD|2024/02/29|2024/03/01|2024/03/06|||||||||||| S&P 500 Index|87500
20240306|1I|BBIL|N|1I_BBIL_N|IE00BJK3WF00|JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr USD (acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||5146539|2216|6|0|0|108.7425|0|0|2024/03/05|.039|.0425|0|0|108.7675|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|5146539
20240306|1I|BBIN|*|1I_BBIN_*|US46641Q3737|JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Global||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||67400000|4997|27|1|1|58.88|53.56|65.86|2024/03/05|1.2398|.73|0|0|59.61|2024/03/06|USD||.62304|USD|2023/11/07|2023/12/28|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|67400000
20240306|1I|BBIP|*|1I_BBIP_*|US46654Q8235|JPMorgan BetaBuilders US TIPS 0-5 Year ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|JP Morgan Investment Management Inc||||||77500|0|0|1|1|98.5603|90.1|107.06|2024/03/05|.0129|.0127|0|0|98.573|2024/03/06|USD||0|USD|2024/02/29|2024/03/01|2023/12/06|||||||||||| S&P 500 Index|77500
20240306|1I|BBJP|*|1I_BBJP_*|US46641Q2176|JPMorgan BetaBuilders Japan ETF|ESTADOS UNIDOS|Japon||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||196997548|205467|987|2|1|57.52|57.6|59.2|2024/03/05|1.5734|.905|0|0|58.425|2024/03/06|USD||1.60146|USD|2023/11/07|2023/12/28|2023/12/22|||||2021/03/11|2021/04/12|2021/04/12|2|2|1|| S&P 500 Index|196997548
20240306|1I|BBLB|*|1I_BBLB_*|US46654Q8318|JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 20 Plus Year ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|JP Morgan Investment Management Inc||||||347500|0|0|20|20|90.9464|91.4|91.52|2024/03/05|.566|.5148|0|0|91.4612|2024/03/06|USD||.44913|USD|2024/02/29|2024/03/01|2024/03/06|||||||||||| S&P 500 Index|347500
20240306|1I|BBMC|*|1I_BBMC_*|US46641Q3406|JPMorgan BetaBuilders US Mid Cap Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||18475000|527|15|2|2|89.0237|84.41|94.6|2024/03/05|.7082|.6305|0|0|89.6542|2024/03/06|USD||.42343|USD|2023/11/07|2023/12/19|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|18475000
20240306|1I|BBRE|*|1I_BBRE_*|US46641Q7381|JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||9225000|1808|80|1|1|87.87|79.23|97.52|2024/03/05|.4097|.36|0|0|88.23|2024/03/06|USD||.93686|USD|2023/11/07|2023/12/28|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|9225000
20240306|1I|BBSA|*|1I_BBSA_*|US46641Q2580|JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|JP Morgan Investment Management Inc||||||324946|2510|5|1|2|47.54|39.95|59.42|2024/03/05|0|0|0|0|47.54|2024/03/06|USD||.13828|USD|2024/02/29|2024/03/01|2024/03/06|||||2021/03/11|2021/04/12|2021/04/12|2|2|1|| S&P 500 Index|324946
20240306|1I|BBSB|*|1I_BBSB_*|US46654Q8565|JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1 To 3 Year ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|JP Morgan Investment Management Inc||||||45000|0|0|20|20|98.15|98.09|98.21|2024/03/05|0|0|0|0|98.15|2024/03/06|USD||.3691|USD|2024/02/29|2024/03/01|2024/03/06|||||||||||| S&P 500 Index|45000
20240306|1I|BBSC|*|1I_BBSC_*|US46641Q2903|JPMORGAN BETABUILDERS U.S. SMALL CAP EQUITY ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||7800000|203|11|1|1|61.1396|58.11|65.01|2024/03/05|.3693|.2258|0|0|61.3654|2024/03/06|USD||.35831|USD|2023/11/07|2023/12/19|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|7800000
20240306|1I|BBTR|N|1I_BBTR_N|IE00BJK9HH50|BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||342322|1186|3|0|0|99.4625|0|0|2024/03/05|.023|.0225|0|0|99.625|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|342322
20240306|1I|BBUSA|N|1I_BBUSA_N|IE00BJK9H753|BetaBuilders US Equity UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||386726|5786|3|0|0|47.31|0|0|2024/03/05|.338|.16|0|0|47.6225|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|386726
20240306|1I|BBUS|*|1I_BBUS_*|US46641Q3992|JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||32600000|16320|156|1|1|91.59|83.03|92.88|2024/03/05|.4804|.44|0|0|92.03|2024/03/06|USD||.40754|USD|2023/11/07|2023/12/28|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|32600000
20240306|1I|BCHN|N|1I_BCHN_N|IE00BGBN6P67|Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF Acc USD|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd||||||7100000|15036|59|0|100|91.57|0|99|2024/03/05|3.069|2.81|0|0|94.615|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|7100000
20240306|1I|BETS|N|1I_BETS_N|IE00BNTVVW33|Fischer Sports Betting & iGaming UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HANetf Management Limited|||||||0|0|0|0|4.1125|0|0|2022/09/16|0|0|0|0|4.1125|2022/09/15|USD|||USD||||||||||||||| |390000
20240306|1I|BFIT|*|1I_BFIT_*|US37954Y7985|Global X Health & Wellness Thematic ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||390000|296|15|1|1|21.39|9.67|26.05|2024/02/15|0|0|-5.3539|-1.2099|21.39|2024/02/16|USD||0|USD|2024/01/26|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| |390000
20240306|1I|BGRN|*|1I_BGRN_*|US46435U4408|iShares Global Green Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||7300000|3135|50|1|1|46.74|38.72|55.71|2024/03/05|.1498|.07|0|0|46.81|2024/03/06|USD||.13403|USD|2024/02/01|2024/03/01|2022/12/21|||||||||||| NASDAQ Composite Index|7300000
20240306|1I|BILS|*|1I_BILS_*|US78468R5239|SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||27900000|5050|19|67|92|99.07|99.07|99.1|2024/03/05|.0101|.01|0|0|99.08|2024/03/06|USD||.454111|USD|2024/02/01|2024/03/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|27900000
20240306|1I|BIL|*|1I_BIL_*|US78468R6633|SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1961/11/20|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc|Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||339794503|336142|490|9645|10294|91.46|91.48|91.49|2024/03/05|.0219|.02|0|0|91.48|2024/03/06|USD||.406361|USD|2024/02/01|2024/03/01|2024/02/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Reembolso|2017/11/16|2017/11/30|2017/11/30|2|2|1|| S&P 500 Index|339794503
20240306|1I|BIV|*|1I_BIV_*|US9219378190|Vanguard Intermediate Term Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1961/11/20|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Vanguard Group Inc|Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria de construccion agricultura y vehiculos pesados||229854060|346662|1289|2|31|75.27|74.13|76|2024/03/05|.2126|.16|0|0|75.43|2024/03/06|USD||.211483|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/06|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split Inverso|2014/06/18|2014/06/30|2014/06/30|1.098901|||| S&P 500 Index|229854060
20240306|1I|BIV|US|1I_BIV_US|US9219378190|Vanguard Intermediate Term Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Vanguard Group Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||229854060|346662|1289|2|31|75.27|74.13|76|2024/03/05|.2126|.16|0|0|75.43|2024/03/06|USD||.211483|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/06|||||||||||| S&P 500 Index|229854060
20240306|1I|BKCHU|N|1I_BKCHU_N|IE000XAGSCY5|Global X Blockchain UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||1660000|9242|19|600|0|8.7625|7.5|0|2024/03/05|4.377|.3835|0|0|9.1285|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1660000
20240306|1I|BKCH|*|1I_BKCH_*|US37960A7357|GLOBAL X BLOCKCHAIN ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||3325860|20540|287|1|1|44.12|44|49|2024/03/05|4.8277|2.13|0|0|46.25|2024/03/06|USD||.191664|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||2022/12/02|2022/12/20|2022/12/20|4|4|1|| NASDAQ Composite Index|3325860
20240306|1I|BKF|*|1I_BKF_*|US4642866572|iShares MSCI BRIC ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1928/06/20|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||2050000|383|14|2|2|33.6147|30.77|37.31|2024/03/05|1.0626|.3572|0|0|33.9719|2024/03/06|USD||.252178|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2009/02/10|2009/03/13|2009/06/01|.5|||| S&P 500 Index|2050000
20240306|1I|BLKC|N|1I_BLKC_N|IE000RDRMSD1|iShares Blockchain Technology UCITS ETF (Acc)|IRLANDA|Global|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||5000000|12291|35|250|100|9.9499|9|11|2024/03/05|2.69|.2673|0|0|10.2648|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|5000000
20240306|1I|BLV|*|1I_BLV_*|US9219377937|Vanguard Long-Term Bond Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1983/12/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||81700000|257886|1428|1|3|72.29|71|74|2024/03/05|.5395|.39|0|0|72.68|2024/03/06|USD||.246459|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/06|||||2001/09/21|2001/10/19|2001/10/26||||| S&P 500 Index|81700000
20240306|1I|BNDW|*|1I_BNDW_*|US92206C5655|Vanguard Total World Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||11000000|14380|265|3|1|68.43|68.5|78.68|2024/03/05|.1461|.1|0|0|68.53|2024/03/06|USD||.1604|USD|2024/02/28|2024/03/01|2024/02/06|||||||||||| NASDAQ Composite Index|11000000
20240306|1I|BNDX|*|1I_BNDX_*|US92203J4076|Vanguard Total International Bond Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global|1984/01/23|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||1088504162|316221|1524|7|2|48.95|48.9|48.99|2024/03/05|.0817|.04|0|0|48.99|2024/03/06|USD||.0859|USD|2024/02/28|2024/03/01|2024/02/06|||||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| NASDAQ Composite Index|1088504162
20240306|1I|BND|*|1I_BND_*|US9219378356|Vanguard Total Bond Market Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2005/04/13|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||1464023018|1632032|3375|1|3|72.54|72.07|73|2024/03/05|.1654|.12|0|0|72.66|2024/03/06|USD||.21188|USD|2024/02/28|2024/03/01|2024/02/06|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2014/11/10|2009/03/13|2014/11/10||||| NASDAQ Composite Index|1464023018
20240306|1I|BNKE|N|1I_BNKE_N|LU1829219390|Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc|LUXEMBURGO|Eurozona|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||5747819|7724|71|1|2|136.957|135.93|141.35|2024/03/05|.69|.94|0|0|137.897|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|5747819
20240306|1I|BOTZU|N|1I_BOTZU_N|IE00BLCHJB90|Global X Robotics & Artificial Intel UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||2090000|10113|110|0|0|20.81|0|0|2024/03/05|1.994|.415|0|0|21.215|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2090000
20240306|1I|BOTZ|*|1I_BOTZ_*|US37954Y7159|Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||85270000|345467|2546|1|1|31.7|32.45|32.54|2024/03/05|2.0505|.65|0|0|32.35|2024/03/06|USD||.053209|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|85270000
20240306|1I|BOVA11|BR|1I_BOVA11_BR|BRBOVACTF003|iShares Ibovespa Fundo De Indice|BRASIL|Brasil|SAO|BOVESPA Bolsa de Brasil||BRASIL||ETF|Acciones|Banco BNP Paribas Brasil SA||||||105450000|3477910|78783|84282|66745|124.4|125.49|125.49|2024/03/05|.55|.68|0|0|125.15|2024/03/06|BRL|||BRL||||||||||||||| Sao Paulo SE Bovespa Index|105450000
20240306|1I|BRA|N|1I_BRA_N|LU1900066207|Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc|LUXEMBURGO|Brasil|MIL|||ITALIA||ECL|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||27114791|11855|28|48|45|21.27|21.165|22.065|2024/03/05|.141|.03|0|0|21.305|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| FTSE Italia All-Share Index|27114791
20240306|1I|BRF|*|1I_BRF_*|US92189F8251|VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF|ESTADOS UNIDOS|Brasil|PSE|NYSE Arca|1901/02/01|ESTADOS UNIDOS|Fondos Commodity|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp||||||1650000|276|4|2|1|16.6348|8.36|18.5|2024/03/05|.1815|.0302|0|0|16.665|2024/03/06|USD||.5571|USD|2023/12/22|2023/12/18|2022/12/23|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2015/02/26|2015/07/01|2015/07/01||||| S&P 500 Index|1650000
20240306|1I|BRNT|N|1I_BRNT_N|JE00B78CGV99|Wisdomtree Commodity Securities Ltd|JERSEY|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ECL||WISDOMTREE MANAGEMENT JERSEY LIMITED|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|Valores e intercambios de mercancia |7839512|5422|15|0|8750|50.98|0|55|2024/03/05|1.295|.66|0|0|51.655|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|7839512
20240306|1I|BRZU|*|1I_BRZU_*|US25460G7088|Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares|ESTADOS UNIDOS|Brasil|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||1108630|3019|42|10|1|89.23|90.7|91.07|2024/03/05|1.8043|1.61|0|0|90.84|2024/03/06|USD||.12847|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2020/04/08|2020/04/23|2020/04/23|35|35|1|| S&P 500 Index|1108630
20240306|1I|BSV|*|1I_BSV_*|US9219378273|Vanguard Short Term Bond Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2004/03/12|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||411579055|232598|449|18|16|76.58|76.58|76.62|2024/03/05|.0392|.03|0|0|76.61|2024/03/06|USD||.188283|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/06|Ultimo en Ano Fiscal||Anual|Split|2015/02/19|2015/07/01|2015/02/12|.5|||| S&P 500 Index|411579055
20240306|1I|BTEC1|N|1I_BTEC1_N|IE00BYXG2H39|iShares Nasdaq US Biotechnology ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||70750282|83295|31|860|0|6.405|5.7775|0|2024/03/05|.507|.0325|0|0|6.4375|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|70750282
20240306|1I|BTEC|*|1I_BTEC_*|US74255Y4098|Principal Healthcare Innovators Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Principal Global Investors LLC||||||1290001|24|11|1|3|38.29|33.09|43.9|2024/03/05|.7574|.29|0|0|38.58|2024/03/06|USD||0|USD|2024/01/19|2023/12/29|2022/01/03|||||||||||| NASDAQ Composite Index|1290001
20240306|1I|BUGU|N|1I_BUGU_N|IE00BMH5Y871|Global X Cybersecurity UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||2020000|91833|17|971|0|12.996|10.3|0|2024/03/05|4.047|.526|0|0|13.274|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2020000
20240306|1I|BUG|*|1I_BUG_*|US37954Y3844|Global X Cybersecurity ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||26030000|32012|231|1|50|29.4|29.5|29.94|2024/03/05|1.3605|.4|0|0|29.8|2024/03/06|USD||0|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|26030000
20240306|1I|BWX|*|1I_BWX_*|US78464A5166|SPDR Bbg Barclays International Treasury Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2004/03/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||39600038|39403|214|1|2|22.32|22.06|22.57|2024/03/05|.3584|.08|0|0|22.4|2024/03/06|USD||.037635|USD|2024/02/01|2024/03/01|2024/02/07||||Emision de Derechos|2016/09/13|2016/09/29|2016/09/28|.5|1|2|| S&P 500 Index|39600038
20240306|1I|C300|N|1I_C300_N|IE000K9Z3SF5|Invesco S&P China A 300 UCITS ETF Acc|IRLANDA|China|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd||||||2255083|0|0|0|0|4.387|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|4.3935|2024/02/28|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2255083
20240306|1I|C40|N|1I_C40_N|LU1681046931|AMUNDI CAC 40 ESG UCITS ETF DR - EUR (C)|LUXEMBURGO|Francia|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||5858182|2195|67|2|10|127.74|127.6|128.4|2024/03/05|.19|.24|0|0|127.98|2024/03/06|EUR||0|EUR|2008/12/31||2008/08/08|||||||||||| CAC 40 Index|5858182
20240306|1I|C4D|LU|1I_C4D_LU|LU1681047079|Amundi CAC 40 UCITS ETF DR - EUR (A)|LUXEMBURGO|Francia|PAR|||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||352989|86|8|2|1|78.48|78|81.11|2024/03/05|.22|.17|0|0|78.65|2024/03/06|EUR||1.96|EUR|2023/11/28|2023/12/12|2023/12/14|||||||||||| CAC 40 Index|352989
20240306|1I|C500|N|1I_C500_N|IE0000FCGYF9|Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc|IRLANDA|China|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd||||||3265857|0|0|0|0|4.723|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|4.756|2024/01/31|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|3265857
20240306|1I|C50|N|1I_C50_N|LU1681047236|Amundi Euro Stoxx 50 - UCITS ETF DR - EUR (C)|LUXEMBURGO|Eurozona|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||16239937|2774|56|3|1|121.54|121.6|126.5|2024/03/05|.48|.58|0|0|122.12|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|16239937
20240306|1I|C6MMX|N|1I_C6MMX_N|FR001400B728|Amundi ETF Gov 0-6 Mts Eurmt InGrd UCITS ETF DR(C)|FRANCIA|Eurozona||||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|Amundi Asset Management SA||||||5000|0|0|0|0|5788|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|5789|2023/11/02|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|5000
20240306|1I|CACC|N|1I_CACC_N|FR0013380607|AMUNDI CAC 40 ESG UCITS ETF DR - EUR (C)|FRANCIA|Francia|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||6450550|10851|172|3|133|37.076|37.05|37.4|2024/03/05|.23|.086|0|0|37.162|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|6450550
20240306|1I|CAHUSA|N|1I_CAHUSA_N|LU1130155861|UBS ETF MSCI Canada UCITS ETF (CAD) Adis|LUXEMBURGO|Canada|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||12693771|13210|16|0|0|32.175|0|0|2024/03/05|.33|.105|0|0|32.28|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|12693771
20240306|1I|CANA|N|1I_CANA_N|LU0950672807|UBS ETF MSCI Canada UCITS ETF (CAD) Adis|LUXEMBURGO|Canada|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Fondos Commodity|ETF|Acciones|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||31320260|4011|7|200|0|24.505|20.7|0|2024/03/05|.53|.13|0|0|24.635|2024/03/06|CAD|||CAD||||||||||||||| Swiss Market Index|31320260
20240306|1I|CARB|N|1I_CARB_N|JE00BP2PWW32|Wisdomtree Commodity Securities Ltd|JERSEY||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ECL|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|Valores e intercambios de mercancia ||64|2|0|0|20.93|0|0|2024/03/05|2.461|.515|-26.8397|-7.6224|20.7775|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index
20240306|1I|CARZ|*|1I_CARZ_*|US33734X3098|First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||650002|707|12|1|1|57.45|50.8|67.58|2024/03/05|1.7755|1.02|2.7592|1.57|58.47|2024/03/06|USD||.3476|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|650002
20240306|1I|CATH|*|1I_CATH_*|US37954Y8892|Global X S&P 500 Catholic Values ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||13150000|1394|9|1|1|61.46|54.43|70.83|2024/03/05|.4719|.29|0|0|61.75|2024/03/06|USD||.267177|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|13150000
20240306|1I|CBE3|N|1I_CBE3_N|IE00B3VTMJ91|iShares ? Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)|IRLANDA|Eurozona|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||12927530|5961|13|0|0|109.54|0|0|2024/03/05|.037|.04|0|0|109.56|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| FTSE 100 Index|12927530
20240306|1I|CBEU5|N|1I_CBEU5_N|LU1048314196|UBS LFSBloombergEA LiqCorp1-5YrUCI ETF(EUR)Ad|LUXEMBURGO|Europa|SWX|||SUIZA||ETF|Bonos|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||29676983|973|6|20|0|12.875|12.65|0|2024/03/04|-.11|-.014|0|0|12.882|2024/03/06|EUR||.1399|EUR|2024/01/25|2024/02/01|2024/02/07|||||||||||| Swiss Market Index|29676983
20240306|1I|CBSUSA|N|1I_CBSUSA_N|LU1215461168|UBS LFS-MSCI US Liq CorpSust U ETF(USD)Aa|LUXEMBURGO|Estados Unidos|SWX|||SUIZA||ETF|Bonos|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||3310114|0|0|0|0|19.19|0|0|2024/01/18|0|0|0|0|19.19|2024/01/18|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|3310114
20240306|1I|CBU0|N|1I_CBU0_N|IE00B3VWN518|iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||27253533|22487|85|145|0|141.62|136.9|0|2024/03/05|.29|.41|0|0|142.03|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|27253533
20240306|1I|CBU3|N|1I_CBU3_N|IE00B3VWN179|iShares $ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||4235330|486|3|0|0|114.19|0|0|2024/03/05|.044|.05|0|0|114.23|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|4235330
20240306|1I|CBU7|N|1I_CBU7_N|IE00B3VWN393|iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||36692603|51540|145|0|0|130.27|0|0|2024/03/05|.123|.16|0|0|130.43|2024/03/06|USD||.2991|USD|2018/02/08|||||||||||||| FTSE 100 Index|36692603
20240306|1I|CBUS5A|N|1I_CBUS5A_N|LU1048315086|UBS ETFBlmbrgBrcls US LiqCorp1-5 Yr ETF(USD)Ad|LUXEMBURGO|Estados Unidos|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|ETF|ETF|Bonos|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||60738264|2990|11|0|0|17.026|0|0|2024/03/05|.24|.041|0|0|17.067|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|60738264
20240306|1I|CBUSAC|N|1I_CBUSAC_N|LU1048316720|UBS ETF-Bloomberg Brcls US Liq Corp UCI ETF(USD)Ad|LUXEMBURGO|Estados Unidos|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA||ETF|Bonos|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||5910307|3000|0|0|0|13.2305|0|0|2024/03/01|0|0|0|0|13.2305|2024/03/01|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|5910307
20240306|1I|CBUX|N|1I_CBUX_N|IE000CK5G8J7|iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Global|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||767277|60|2|7463|7463|4.7485|4.7325|4.7455|2024/03/05|-.19|-.009|1.3038|.061|4.7395|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|767277
20240306|1I|CCAU|N|1I_CCAU_N|IE00B52SF786|iShares MSCI Canada UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Canada|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||5502008|3117|18|0|0|185.29|0|0|2024/03/05|.648|1.2|0|0|186.49|2024/03/06|USD||.11692|USD|2018/01/12|||||||||||||| FTSE 100 Index|5502008
20240306|1I|CCUSAS|N|1I_CCUSAS_N|IE00B53H0131|UBS ETFs plc - CMCI Comp SF UCITS ETF (USD) A-acc|IRLANDA|Global|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Commodity|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||8096200|2620|17|679|200|100.22|73|102.5|2024/03/05|.16|.16|0|0|100.38|2024/03/06|USD||.015624|USD|2017/12/21|||||||||||||| Swiss Market Index|8096200
20240306|1I|CDEI|*|1I_CDEI_*|US61774R3049|Calvert US Large-Cap Diversity Eqty & Inc Idx ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Morgan Stanley Investment Management Inc||||||550000|4|1|2|2|63.5281|31.88|95.64|2024/03/05|.3586|.2278|0|0|63.7559|2024/03/06|USD||.258286|USD|2024/03/05|2023/12/18|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|550000
20240306|1I|CDIS|N|1I_CDIS_N|IE00BKWQ0C77|SPDR MSCI Europe Consumer Discr UCITS ETF|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||762500|179|10|0|0|180.92|0|0|2024/03/05|.553|1|8.9816|14.94|181.28|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| FTSE 100 Index|762500
20240306|1I|CEFA|*|1I_CEFA_*|US37954Y3687|Global X S&P Catholic Values Developed ex-US ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||580000|0|0|2|2|30.7498|15.57|46.71|2024/03/05|1.2039|.3702|0|0|31.12|2024/03/06|USD||.369988|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|580000
20240306|1I|CEMA|N|1I_CEMA_N|IE00B5L8K969|iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Asia (ex-Japon)|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||14203886|1242|44|120|0|159.6|104|0|2024/03/05|1.623|2.59|0|0|162.19|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|14203886
20240306|1I|CEMG|N|1I_CEMG_N|IE00BKM4H197|iShares MSCI EM ConsumerGrowth UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||2800000|1605|6|0|0|29.3|0|0|2024/03/05|1.775|.52|0|0|29.81|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2800000
20240306|1I|CEMQ|N|1I_CEMQ_N|IE00BQN1K562|iShares Edge MSCIEuropeQltyFactorUCITS ETF EUR Acc|IRLANDA|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||45675190|16792|17|3022|1582|10.058|10.082|10.11|2024/03/05|.42|.042|0|0|10.1|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|45675190
20240306|1I|CEMR|N|1I_CEMR_N|IE00BQN1K786|iShares EdgeMSCIEurMomentumFactorUCITS ETF EUR Acc|IRLANDA|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||22785706|74234|23|656|770|10.332|10.356|10.38|2024/03/05|.41|.042|0|0|10.374|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|22785706
20240306|1I|CEMT|N|1I_CEMT_N|IE00BQN1KC32|iShares Edge MSCI EuSizeFactor UCITS ETF EUR A|IRLANDA|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||2000000|77|3|13113|534|8.081|8.091|8.112|2024/03/05|.27|.022|0|0|8.103|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|2000000
20240306|1I|CEU2|N|1I_CEU2_N|LU1437015735|Amundi Index MSCI Europe - AE (C)|LUXEMBURGO|Europa|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||21204475|1757|16|0|0|88.551|0|0|2024/03/05|.43|.377|0|0|88.928|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|21204475
20240306|1I|CEU3|N|1I_CEU3_N|LU1681042609|Amundi MSCI Europe UCITS ETF - EUR (C)|LUXEMBURGO|Europa|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA||ECL|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||5348861|126|5|2|7|316.9815|316.5|324|2024/03/05|.3|.9539|4.4069|13.4198|317.9354|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|5348861
20240306|1I|CEUU|N|1I_CEUU_N|IE00BKBF6616|iShares CoreMSCI EMU UCITS ETF EUR(Acc)|IRLANDA|Eurozona|AEX|||HOLANDA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||69401892|28424|47|0|0|8.292|0|0|2024/03/05|.43|.036|0|0|8.328|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|69401892
20240306|1I|CEUX|N|1I_CEUX_N|IE00BL3J3H81|iShares CoreMSCI EMU UCITS ETF EUR(Acc)|IRLANDA|Eurozona||||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||603849|0|0|0|0|992.6|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|997.1|2023/04/05|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|603849
20240306|1I|CEW|*|1I_CEW_*|US97717W1339|WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|1928/05/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Alternativos|WisdomTree Asset Management Inc||||||400000|336|2|1|1|17.66|16.99|18.48|2024/03/05|.3935|.0695|0|0|17.7295|2024/03/06|USD||.36|USD|2023/12/20|2023/12/22|2023/12/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2011/08/24|2009/03/04|2011/08/24|.5|||| S&P 500 Index|400000
20240306|1I|CG1|N|1I_CG1_N|FR0010655712|Amundi ETF DAX UCITS ETF DR|FRANCIA|Alemania|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||1987182|158|7|1|3|316.8|312|318.9|2024/03/05|.06|.2|0|0|317.15|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|1987182
20240306|1I|CGW|*|1I_CGW_*|US46138E2634|Invesco S&P Global Water Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||17960000|6688|44|1|1|53.4|53.1|54.73|2024/03/05|1.03|.55|0|0|53.95|2024/03/06|USD||.82225|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|17960000
20240306|1I|CHAU|*|1I_CHAU_*|US25490K8696|Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shs|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||4600000|20184|83|2|7|14.25|14.32|14.46|2024/03/05|.6316|.09|0|0|14.34|2024/03/06|USD||.12387|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||||||||| S&P 500 Index|4600000
20240306|1I|CHB|*|1I_CHB_*|US37954Y2515|Global X China Biotech Innovation ETF|ESTADOS UNIDOS|China|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||210000|14|3|2|2|6.665|2.67|10.66|2024/02/15|-.3751|-.025|-18.0246|-1.4599|6.64|2024/02/16|USD||0|USD|2024/01/26|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| |210000
20240306|1I|CHIC|*|1I_CHIC_*|US37950E8049|Global X MSCI China Communication Services ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||410000|225|4|0|0|12.2942|0|0|2024/02/15|-.3595|-.0442|0|0|12.25|2024/02/16|USD||.110863|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||||||||| |410000
20240306|1I|CHIE|*|1I_CHIE_*|US37950E5078|Global X MSCI China Energy ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||370000|980|24|0|1|16.42|0|16.58|2024/02/15|-.1827|-.03|0|0|16.39|2024/02/16|USD||1.017175|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||||||||| |370000
20240306|1I|CHIH|*|1I_CHIH_*|US37954Y5419|Global X MSCI China Health Care ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||600002|10091|7|0|0|12.41|0|0|2024/02/15|-.2015|-.025|0|0|12.385|2024/02/16|USD||.028251|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||||||||| |600002
20240306|1I|CHII|*|1I_CHII_*|US37950E7058|Global X MSCI China Industrials ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||430000|436|3|0|0|9.805|0|0|2024/02/15|-.051|-.005|0|0|9.8|2024/02/16|USD||.2575|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||||||||| |430000
20240306|1I|CHIK|*|1I_CHIK_*|US37954Y5336|Global X MSCI China Information Technology ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||710002|1691|17|0|0|13.23|0|0|2024/02/15|-.2268|-.03|0|0|13.2|2024/02/16|USD||.047584|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||||||||| |710002
20240306|1I|CHIM|*|1I_CHIM_*|US37950E2422|Global X MSCI China Materials ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||189971|1222|7|0|5|13.32|0|13.4|2024/02/15|-.1877|-.025|0|0|13.295|2024/02/16|USD||.111252|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||2013/05/10|2013/05/16|2013/05/16|2|2|1|| |189971
20240306|1I|CHIP|N|1I_CHIP_N|LU1900066033|Lyxor MSCI Semiconductors ESG Filtered UCITS ETF A|LUXEMBURGO|Global|PAR|||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||6639157|26830|110|100|0|42.461|43.65|0|2024/03/05|2.8|1.189|0|0|43.65|2024/03/06|EUR||0|EUR|2013/02/28||2011/12/12|||||||||||| CAC 40 Index|6639157
20240306|1I|CHIQ|*|1I_CHIQ_*|US37950E4089|Global X MSCI China Consumer ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||14100000|4011|17|1|9|16.5|14.29|17|2024/03/05|2.1212|.35|0|0|16.85|2024/03/06|USD||.367448|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||||||||| S&P 500 Index|14100000
20240306|1I|CHIR|*|1I_CHIR_*|US37960A6854|Global X MSCI China Real Estate ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||509879|4322|24|4|0|12.3491|10.08|0|2024/02/15|-.1628|-.0201|0|0|12.329|2024/02/16|USD||.270497|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||2022/12/02|2022/12/20|2022/12/20|3|3|1|| |509879
20240306|1I|CHIS|*|1I_CHIS_*|US37954Y5583|Global X MSCI China Consumer Staples ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||520002|1488|10|0|0|14.785|0|0|2024/02/15|-.372|-.055|0|0|14.73|2024/02/16|USD||.379827|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||||||||| |520002
20240306|1I|CHIU|*|1I_CHIU_*|US37954Y5179|Global X MSCI China Utilities ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||160002|1880|7|0|0|12.96|0|0|2024/02/15|-.1543|-.02|0|0|12.94|2024/02/16|USD||.29308|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||||||||| |160002
20240306|1I|CHIX|*|1I_CHIX_*|US37950E6068|Global X MSCI China Financials ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||1870000|2874|20|0|10|10.562|0|12|2024/02/15|.0757|.008|0|0|10.57|2024/02/16|USD||.521435|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||||||||| |1870000
20240306|1I|CHUSD|N|1I_CHUSD_N|LU1169830368|UBS ETF-MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-a|LUXEMBURGO|Suiza|SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||5255513|2415|0|0|0|13.482|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|13.56|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|5255513
20240306|1I|CIBRU|N|1I_CIBRU_N|IE00BF16M727|First Trust Nasdaq Cybersec UCITS ETF A USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ECL|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||19033284|31317|62|0|0|36.0175|0|0|2024/03/05|2.089|.7525|0|0|36.6925|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|19033284
20240306|1I|CIBR|*|1I_CIBR_*|US33734X8469|First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1988/06/03|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP|Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||119000002|214822|1871|28|27|56.42|56.06|57.48|2024/03/05|1.1521|.65|0|0|57.07|2024/03/06|USD||.053|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|119000002
20240306|1I|CIND|N|1I_CIND_N|IE00B53L4350|iShares DowJones Industrial Avg UCITS ETF USD(Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||2464995|3369|30|0|3|459.35|0|490|2024/03/05|-.009|-.04|0|0|460.545|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2464995
20240306|1I|CITY|N|1I_CITY_N|IE00BKTLJC87|iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USDAcc|IRLANDA|Global|AEX|||HOLANDA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||36768261|941|4|0|0|7.2587|0|0|2024/03/05|1.3|.0941|0|0|7.3528|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|36768261
20240306|1I|CJ1Y|N|1I_CJ1Y_N|LU1602144815|Amundi Index MSCI Japan - AE (C)|LUXEMBURGO|Japon|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||21525|0|0|0|0|42223|0|0|2024/02/22|0|0|0|0|42531|2024/02/06|JPY|||JPY||||||||||||||| |21525
20240306|1I|CJPU|N|1I_CJPU_N|IE00B53QDK08|iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Japon|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||2852322|2475|27|0|0|201.24|0|0|2024/03/05|1.426|2.87|0|0|204.11|2024/03/06|USD||.10235|USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2852322
20240306|1I|CLIM|N|1I_CLIM_N|LU1563454310|Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc|LUXEMBURGO|Global|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Amundi Asset Management SA||||||7372846|2840|8|640|450|47.138|46.84|50|2024/03/05|0|-.001|0|0|47.137|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|7372846
20240306|1I|CLIP|*|1I_CLIP_*|US37960A5377|Global X 1-3 Month T-Bill ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Bonos|Global X Management Company LLC||||||1670000|3128|13|35|20|25.03|25.02|25.05|2024/03/05|0|0|.0404|.0101|25.03|2024/03/06|USD||.111|USD|2023/12/28|2024/03/05|2024/01/08|||||||||||| S&P 500 Index|1670000
20240306|1I|CLMA|N|1I_CLMA_N|IE00BNC1F287|iClima Glo Decarbonisation Enablers UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HANetf Management Limited||||||4121942|307|2|0|0|6.413|0|0|2024/03/05|1.014|.065|0|0|6.5005|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|4121942
20240306|1I|CLOU|*|1I_CLOU_*|US37954Y4420|Global X Cloud Computing ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||28310000|29136|315|1|2|21.31|19.21|21.78|2024/03/05|.9855|.21|-5.0308|-1.1399|21.52|2024/03/06|USD||0|USD|2023/12/15|2023/12/28|2022/01/07|||||||||||| NASDAQ Composite Index|28310000
20240306|1I|CLO|N|1I_CLO_N|IE00BMH5YF48|Global X Cloud Computing UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||3600000|1829|5|0|0|10.511|0|0|2024/03/05|.238|.025|0|0|10.622|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|3600000
20240306|1I|CMDY|*|1I_CMDY_*|US46431W5985|iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Commodity|BlackRock Fund Advisors||||||4850000|3408|21|1|2|46.5|44.27|51.35|2024/03/05|.4731|.22|0|0|46.72|2024/03/06|USD|||USD|2024/01/04|2023/12/20||||||||||||| S&P 500 Index|4850000
20240306|1I|CMOD|N|1I_CMOD_N|IE00BD6FTQ80|Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Commodity|Invesco Investment Management Ltd||||||103774171|28095|44|1180|190|21.8775|21.17|26.83|2024/03/05|.56|.1225|0|0|22|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|103774171
20240306|1I|CMU|N|1I_CMU_N|LU1602144575|Amundi Index MSCI EMU - AE (C)|LUXEMBURGO|Eurozona|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||4839267|1795|31|30|5|285.15|280|287|2024/03/05|.3|.85|0|0|286|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|4839267
20240306|1I|CNDX|N|1I_CNDX_N|IE00B53SZB19|iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||12345249|21800|1335|4|0|1021.35|1009|0|2024/03/05|.757|7.73|0|0|1029.08|2024/03/06|USD||0|USD|2017/12/12|||||||||||||| FTSE 100 Index|12345249
20240306|1I|CNRG|*|1I_CNRG_*|US78468R6559|SPDR S&P Kensho Clean Power ETF|INGLATERRA|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||3335000|5193|53|1|2|62.86|61.28|67.72|2024/03/05|2.0363|1.28|-10.5937|-7.5999|64.14|2024/03/06|USD||.308687|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|||||||||||| S&P 500 Index|3335000
20240306|1I|CNXT|*|1I_CNXT_*|US92189F6271|VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca|1916/10/13|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp||||||650000|125|4|1|1|23.3357|22.67|24.18|2024/03/05|.387|.0903|0|0|23.426|2024/03/06|USD||0|USD|2023/12/22|2023/12/18|2021/12/27|||||||||||| S&P 500 Index|650000
20240306|1I|CNYAU|*|1I_CNYAU_*|US46434V5140|iShares MSCI China ETF|ESTADOS UNIDOS|China||||ESTADOS UNIDOS|Fondos Commodity|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||7150000|7264|65|1|1|26.2306|25.53|27.04|2024/03/05|.3027|.0794|0|0|26.31|2024/03/06|USD||.773695|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|||||||||||| S&P 500 Index|7150000
20240306|1I|CNYA|N|1I_CNYA_N|IE00BQT3WG13|iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|China|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||545006186|473700|113|2800|350|4.1835|3.522|6|2024/03/05|.203|.0085|0|0|4.192|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|545006186
20240306|1I|CO2|N|1I_CO2_N|XS2353177293|HANetf ETC Securities Plc|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ECL|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||1685440|4288|43|1110|1100|57.13|45|63|2024/03/05|-1.085|-.62|0|0|56.525|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| FTSE 100 Index|1685440
20240306|1I|COCB|N|1I_COCB_N|IE00BZ0XVG69|WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|Wisdomtree Management Limited||||||48578|0|0|0|0|112.03|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|112.49|2024/02/13|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|48578
20240306|1I|CODL|N|1I_CODL_N|XS2665005059|Leverage Shares PLC|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||440708|0|0|0|0|22.055|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|22.1675|2024/02/26|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|440708
20240306|1I|COMT|*|1I_COMT_*|US46431W8534|iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Commodity|BlackRock Fund Advisors||||||24400000|11696|100|1|1|25.67|25.78|25.87|2024/03/05|.5454|.14|0|0|25.81|2024/03/06|USD|||USD|2024/02/01|2023/12/28||||||||||||| NASDAQ Composite Index|24400000
20240306|1I|COPXU|N|1I_COPXU_N|IE0003Z9E2Y3|Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||1990000|2625|17|0|0|27.01|0|0|2024/03/05|2.481|.67|0|0|27.6725|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1990000
20240306|1I|COPX|*|1I_COPX_*|US37954Y8306|Global X Copper Miners ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||38439374|149340|895|8|1|35.98|36.77|37.45|2024/03/05|3.7243|1.34|0|0|37.32|2024/03/06|USD||.390728|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||2015/11/03|2015/11/18|2015/11/18|3|3|1|| S&P 500 Index|38439374
20240306|1I|CORP|*|1I_CORP_*|US72201R8170|PIMCO INV GR C|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1996/08/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Pacific Investment Management Company LLC||||||11280000|7954|91|1|1|95.65|90.55|101.29|2024/03/05|.2091|.2|0|0|95.85|2024/03/06|USD||.36|USD|2024/01/12|2024/03/01|2024/02/06|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2008/08/04|2007/05/07|2010/03/01|1|||| S&P 500 Index|11280000
20240306|1I|COWZ|US|1I_COWZ_US|US69374H8815|Pacer US Cash Cows 100 ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Pacer Advisors Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||380750000|159170|918|3|1|54.32|53.5|58.35|2024/03/05|.5891|.32|0|0|54.64|2024/03/06|USD||.29769404|USD|2023/12/26|2023/12/27|2024/01/03|||||||||||| S&P 500 Index|380750000
20240306|1I|CP9U|N|1I_CP9U_N|LU1602145036|Amundi Index MSCI Pacific ex Japan - AE (C)|LUXEMBURGO||PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||53702|68|2|0|0|636|0|0|2024/03/05|1.1|7|-1.0299|-6.6999|643.8|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| CAC 40 Index|53702
20240306|1I|CPER|US|1I_CPER_US|US9117181043|United States Copper Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Commodity|United States Commodity Funds LLC||||||5200000|5187|69|1|12|23.93|23.77|24.25|2024/03/05|.585|.14|0|0|24.07|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| S&P 500 Index|5200000
20240306|1I|CPXJ|N|1I_CPXJ_N|IE00B52MJY50|iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF|IRLANDA|Asia (ex-Japon)|LSE|Bolsa de Londres|1959/01/01|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||15575285|23499|113|0|0|168.44|0|0|2024/03/05|1.437|2.42|0|0|170.86|2024/03/06|USD||0|USD|2017/11/16|||||||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01||||| FTSE 100 Index|15575285
20240306|1I|CQQQ|*|1I_CQQQ_*|US46138E8003|Invesco China Technology ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||19200000|55079|293|5|3|31.84|30.96|33.5|2024/03/05|1.0678|.34|0|0|32.18|2024/03/06|USD||.19674|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|19200000
20240306|1I|CRPA|N|1I_CRPA_N|IE00BFM6TB42|iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||67757164|267599|15|0|0|5.3|0|0|2024/03/05|.302|.016|0|0|5.316|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|67757164
20240306|1I|CRPS|N|1I_CRPS_N|IE00B7J7TB45|iShares Global Corporate Bond UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres|2013/01/09|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||14482578|3300|26|0|0|87.96|0|0|2024/03/05|.466|.41|0|0|88.37|2024/03/06|USD||1.5689|USD|2023/09/07|2023/09/14|2023/09/27|||||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01||||| FTSE 100 Index|14482578
20240306|1I|CRPU|N|1I_CRPU_N|IE00BF3N6Z78|iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||106215588|110232|17|0|0|5.577|0|0|2024/03/05|.215|.012|-.4361|-.0244|5.592|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|106215588
20240306|1I|CRUD|N|1I_CRUD_N|GB00B15KXV33|WTI CRUDE OIL|JERSEY|Global|LSE|Bolsa de Londres|2005/08/16|INGLATERRA|Fondos Commodity|ECL|Commodity|WISDOMTREE MANAGEMENT JERSEY LIMITED|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|Valores e intercambios de mercancia |30672230|166268|42|3000|1000|9.8125|8.8|12.33|2024/03/05|1.223|.12|0|0|9.9325|2024/03/06|USD||.02735|USD|2017/11/16|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split||||.5|||| FTSE 100 Index|30672230
20240306|1I|CSEMU|IND|1I_CSEMU_IND|IE00B53QG562|iShares MSCI EMU UCITS ETF|IRLANDA|Eurozona|SWX|Bolsa de Suiza|1981/01/01|SUIZA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||18361940|1770|17|40|0|169.44|168|0|2024/03/05|.32|.54|6.4504|10.3|169.98|2024/03/06|EUR||.3229487|EUR|2017/03/02|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| Swiss Market Index|18361940
20240306|1I|CSJP|IND|1I_CSJP_IND|IE00B53QDK08|iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF|IRLANDA|Japon|SWX|Bolsa de Suiza|2000/09/01|SUIZA|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||2852322|85|1|0|0|30150|0|0|2024/03/04|.55|165|0|0|30375|2024/03/06|JPY||.308002|JPY|2017/12/20|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| Swiss Market Index|2852322
20240306|1I|CSKR|N|1I_CSKR_N|IE00B5W4TY14|iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Korea|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1009000|64813|26|0|0|170.835|0|0|2024/03/05|1.051|1.795|-1.8132|-3.1849|172.465|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1009000
20240306|1I|CSMXCP|N|1I_CSMXCP_N|IE00B5WHFQ43|iShares MSCI Mexico Investable Market Index Fund|IRLANDA|Mexico|SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||534355|157|2|0|0|169.58|0|0|2024/03/05|.85|1.44|0|0|171.02|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|534355
20240306|1I|CSPXX|N|1I_CSPXX_N|IE00BL3J3G74|iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||4563471|0|0|0|0|1111.6|0|0|2024/03/05|0|0|48.1001|363.3|1118.6|2022/11/07|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|4563471
20240306|1I|CSPX|N|1I_CSPX_N|IE00B5BMR087|iShares Core S&P 500 UCITS ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres|2007/02/20|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||146048203|58666|1740|20|418|534.76|533.5|551.1|2024/03/05|.514|2.75|0|0|537.51|2024/03/06|USD||.051684|USD|2018/01/12|||||||||||||| FTSE 100 Index|146048203
20240306|1I|CSSMI|IND|1I_CSSMI_IND|CH0008899764|XMTCH CH on SMI|SUIZA|Suiza|SWX|Bolsa de Suiza|2006/04/04|SUIZA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Schweiz AG||||||16694538|10413|81|1512|81|118.96|119|0|2024/03/05|.54|.64|0|0|119.6|2024/03/06|CHF||.351|CHF|2024/03/06|2024/03/07|2024/03/11|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| Swiss Market Index|16694538
20240306|1I|CSSPX|IE|1I_CSSPX_IE|IE00B5BMR087|iShares Core S&P 500 UCITS ETF|IRLANDA|Estados Unidos|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||146048203|7148|75|7|166|535.1|0|540|2024/03/05|.52|2.8|0|0|537.9|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|146048203
20240306|1I|CSTP|N|1I_CSTP_N|IE00BKWQ0D84|SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||1155500|2161|2|0|0|212.45|0|0|2024/03/05|-.212|-.45|0|0|212.275|2024/03/06|EUR||0|EUR|2012/12/31|||||||||||||| FTSE 100 Index|1155500
20240306|1I|CSUK|N|1I_CSUK_N|IE00B539F030|iShares MSCI UK UCITS ETF GBP (Acc)|IRLANDA|Inglaterra|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||699653|454|20|0|0|13354|0|0|2024/03/05|.374|50|-.0297|-3.9999|134.04|2024/03/06|GBP|||GBP||||||||||||||| FTSE 100 Index|699653
20240306|1I|CSUS|N|1I_CSUS_N|IE00B52SFT06|iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||2507281|2103|33|0|0|514.62|0|0|2024/03/05|.583|3|6.9087|33.45|517.62|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2507281
20240306|1I|CTEC2|N|1I_CTEC2_N|IE000NFR7C63|iShares MSCI China Tech UCITS ETF|IRLANDA|China|AEX|||HOLANDA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||7000000|0|0|800|0|3.2807|3.2|0|2024/03/05|0|0|-4.5776|-.1601|3.3394|2024/03/04|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|7000000
20240306|1I|CTEC|*|1I_CTEC_*|US37954Y2283|GLOBAL X CLEANTECH ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||5490000|5234|46|1|1|9.19|7.78|9.4|2024/03/05|.8705|.08|-14.2856|-1.5449|9.27|2024/03/06|USD||0|USD|2023/12/15|2023/12/28|2022/07/08|||||||||||| NASDAQ Composite Index|5490000
20240306|1I|CTEK|N|1I_CTEK_N|IE00BMH5YL08|Global X Cleantech UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||350000|100|2|0|0|6.486|0|0|2024/03/05|1.989|.129|-14.3522|-1.1084|6.615|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|350000
20240306|1I|CUSS|N|1I_CUSS_N|IE00B3VWM098|iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||3284414|3010|41|250|0|496.64|400|0|2024/03/05|-.002|-.01|0|0|497.17|2024/03/06|USD|||USD|2018/02/02|||||||||||||| FTSE 100 Index|3284414
20240306|1I|CV9|N|1I_CV9_N|LU1681042518|Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF - EUR (C)|LUXEMBURGO|Europa|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||1588497|176|6|0|0|281.8439|0|0|2024/03/05|.36|1.0044|.8497|2.383|282.8483|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|1588497
20240306|1I|CVLC|*|1I_CVLC_*|US61774R2058|Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Morgan Stanley Investment Management Inc||||||4252000|122|4|2|2|63.51|60.4|67.7|2024/03/05|.5509|.3499|6.9712|4.1617|63.8599|2024/03/06|USD||.222719|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|4252000
20240306|1I|CWB|*|1I_CWB_*|US78464A3591|SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Fondos Commodity|ETF|Mixto|SSgA Funds Management Inc||||||51200000|98498|907|1|2|71.43|69.15|75.23|2024/03/05|.308|.22|0|0|71.65|2024/03/06|USD||.09039|USD|2024/02/01|2024/03/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|51200000
20240306|1I|CWEB|*|1I_CWEB_*|US25460G1875|Direxion Daily CSI China Internet Idx Bull 2X Shs|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||11824087|122186|1500|5|5|26.65|27.6|27.78|2024/03/05|3.4897|.93|0|0|27.58|2024/03/06|USD||.06241|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2022/05/02|2022/05/31|2022/05/31|10|10|1|| S&P 500 Index|11824087
20240306|1I|CWI|*|1I_CWI_*|US78463X8487|SPDR MSCI ACWI Low Carbon Target ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||56299982|38012|192|2|2|27.62|25.35|30.73|2024/03/05|1.2672|.35|0|0|27.97|2024/03/06|USD||.349996|USD|2024/01/19|2023/12/15|2022/06/08|||||2019/09/09|2019/09/23|2019/09/20|.666667|2|3|| S&P 500 Index|56299982
20240306|1I|CXSE|*|1I_CXSE_*|US97717X7194|WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund|ESTADOS UNIDOS|China|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||14200000|21507|159|1|1|25.85|26.16|27.15|2024/03/05|1.354|.35|0|0|26.2|2024/03/06|USD||0|USD|2024/01/11|2023/12/28|2023/06/29|||||2020/10/01|2020/10/19|2020/10/16|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|14200000
20240306|1I|CXSE|US|1I_CXSE_US|US97717X7194|WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund|ESTADOS UNIDOS|China|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||14200000|21507|159|1|1|25.85|26.16|27.15|2024/03/05|1.354|.35|0|0|26.2|2024/03/06|USD||0|USD|2024/01/11|2023/12/28||||||2020/10/01|2020/10/19|2020/10/16|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|14200000
20240306|1I|CYBA|N|1I_CYBA_N|IE00BKPSFD61|iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|China|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||69812589|108255|48|60|0|5.6288|5.31|0|2024/03/05|.23|.0129|0|0|5.647|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|69812589
20240306|1I|CYBU|N|1I_CYBU_N|IE00BKT6RT64|iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|China|AEX|||HOLANDA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||83483438|78268|27|0|0|5.3595|0|0|2024/03/05|.26|.0139|0|0|5.3734|2024/03/06|USD||.0645|USD|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/29|||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|83483438
20240306|1I|CYB|*|1I_CYB_*|US97717W1826|WisdomTree Dreyfus Chinese Yuan Fund|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca|1898/08/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Alternativos|WisdomTree Asset Management Inc||||||5200000|1742|15|2|1|24.3361|23.75|25.82|2023/10/19|-.2823|-.0687|0|0|24.2674|2023/10/20|USD||1.1267|USD|2022/12/12|2022/12/23|2021/12/10||||Split Inverso|2011/01/28|2011/03/04|2011/03/09|10|||| |950000
20240306|1I|D26A|N|1I_D26A_N|IE000BWITBP9|iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF USD A|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||950584|5829|7|0|0|103.55|0|0|2024/03/05|.435|.45|.4654|.48|103.62|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|950584
20240306|1I|D28A|N|1I_D28A_N|IE0000UJ3480|iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF USD D|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1975527|20618|16|0|0|104.03|0|0|2024/03/05|.01|.01|0|0|104.04|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1975527
20240306|1I|D5BL|N|1I_D5BL_N|LU0486851024|db x-trackers MSCI EU Value Factor UCITS ETF(DR)1C|LUXEMBURGO|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||1712125|5837|13|11006|1993|29.825|29.86|29.98|2024/03/05|.35|.105|0|0|29.93|2024/03/06|EUR||.383|EUR|2017/03/21|||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|1712125
20240306|1I|DAX|N|1I_DAX_N|LU0252633754|Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc|LUXEMBURGO|Alemania|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA|Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Gestion de activos y servicios de custodia||4061416|935|18|1|5|163.24|163|167.6|2024/03/05|.11|.18|0|0|163.42|2024/03/06|EUR||0|EUR|2014/04/22|||||||||||||| CAC 40 Index|4061416
20240306|1I|DBA|*|1I_DBA_*|US46140H1068|PowerShares DB Agriculture Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1928/12/27|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Commodity|Invesco Capital Management LLC||||||32150040|45442|150|1|1|22.19|22.02|22.59|2024/03/05|.721|.16|0|0|22.35|2024/03/06|USD||.96045|USD|2023/12/16|2023/12/18|2023/12/22|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2008/02/20|2011/03/04|2010/03/01|.5|||| S&P 500 Index|32150040
20240306|1I|DBB|*|1I_DBB_*|US46140H7008|PowerShares DB Base Metals Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1925/06/15|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Commodity|Invesco Capital Management LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||6550040|29587|26|1|1|17.4|17.25|17.66|2024/03/05|.5172|.09|0|0|17.49|2024/03/06|USD||1.31965|USD|2023/12/16|2023/12/18|2023/12/22||||Reembolso|2015/10/21|2011/03/04|2015/09/23|1|||| S&P 500 Index|6550040
20240306|1I|DBC|*|1I_DBC_*|US46138B1035|Powershares DB Commodity Index Tracking Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2005/05/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Commodity|Invesco Capital Management LLC||||||75400040|111667|1204|6|6|22|22.15|22.17|2024/03/05|.8182|.18|0|0|22.18|2024/03/06|USD|13.3549933468|1.08926|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2006/12/08|2006/12/18|2006/12/29|1|1|1|| S&P 500 Index|75400040
20240306|1I|DBEF|*|1I_DBEF_*|US2330512003|Deutsche X-trackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1987/08/28|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|DBX Advisors LLC||||||131350001|76867|412|1|1|39.44|37|40|2024/03/05|.8114|.32|0|0|39.76|2024/03/06|USD||.03421|USD|2023/03/08|2023/12/15|2023/12/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| S&P 500 Index|131350001
20240306|1I|DBEM|*|1I_DBEM_*|US2330511013|Deutsche X-trackers MSCI Em Mkts Hdg Eqty ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|2010/06/24|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|DBX Advisors LLC||||||4350001|2541|16|2|2|23.2577|11.75|35.25|2024/03/05|1.1708|.2723|1.9939|.46|23.53|2024/03/06|USD||.28792|USD|2023/03/08|2023/12/15|2023/12/22|||||2001/09/21|2001/10/19|2001/10/26||||| S&P 500 Index|4350001
20240306|1I|DBEU|*|1I_DBEU_*|US2330518539|Deutsche X-trackers MSCI Europe Hedged Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Europa|PSE|NYSE Arca|1994/05/05|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|DBX Advisors LLC||||||16200001|1467|16|2|2|39.25|35.76|43.36|2024/03/05|.6624|.26|0|0|39.51|2024/03/06|USD||0|USD|2023/12/06|2023/12/15|2023/06/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|16200001
20240306|1I|DBE|*|1I_DBE_*|US46140H3049|PowerShares DB Energy Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1996/11/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Commodity|Invesco Capital Management LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||4450040|882|11|1|1|19.91|19.28|20.55|2024/03/05|.6786|.1351|0|0|20.0451|2024/03/06|USD||.74176|USD|2024/01/12|2023/12/18|2023/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Reembolso|2015/10/09|2015/10/28|2015/11/27|1|||| S&P 500 Index|4450040
20240306|1I|DBGR|*|1I_DBGR_*|US2330514082|Deutsche X-trackers MSCI Germany Hedged Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Alemania|PSE|NYSE Arca|1996/10/25|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|DBX Advisors LLC||||||250001|0|0|2|2|33.9235|30.8|51.18|2024/03/05|.5486|.1861|0|0|34.1096|2024/03/06|USD||.01234|USD|2024/02/27|2023/12/15|2023/12/22|||||2001/09/21|2001/10/19|2001/10/26||||| S&P 500 Index|250001
20240306|1I|DBJP|*|1I_DBJP_*|US2330515071|Deutsche X-trackers MSCI Japan Hedged Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Japon|PSE|NYSE Arca|2006/09/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|DBX Advisors LLC||||||4950001|2917|16|2|2|72.84|69.49|110.52|2024/03/05|1.2081|.88|18.8233|11.6783|73.72|2024/03/06|USD||.15522|USD|2023/12/15|2023/12/15|2023/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||||||||| S&P 500 Index|4950001
20240306|1I|DBO|*|1I_DBO_*|US46140H4039|Powershares DB Oil Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2005/05/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Commodity|Invesco Capital Management LLC||||||16950040|30392|170|19|19|14.62|14.5|14.91|2024/03/05|.8208|.12|0|0|14.74|2024/03/06|USD||.63851|USD|2024/01/11|2023/12/18|2023/12/22||||Canje|2015/03/23|2015/10/28|2015/04/09|1|||| S&P 500 Index|16950040
20240306|1I|DBP|*|1I_DBP_*|US46140H5028|PowerShares DB Precious Metals Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1980/01/31|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Commodity|Invesco Capital Management LLC||||||2750040|692|11|2|1|51.1874|48.79|52|2024/03/05|1.0923|.5591|0|0|51.7465|2024/03/06|USD||2.23426|USD|2024/01/11|2023/12/18|2023/12/22|||||2015/03/23|2015/10/28|2015/04/09||||| S&P 500 Index|2750040
20240306|1I|DBXD|N|1I_DBXD_N|LU0274211480|Xtrackers DAX UCITS ETF|LUXEMBURGO|Alemania|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||25070506|14297|115|6651|701|167.34|167.46|167.5|2024/03/05|.11|.18|5.6909|9.02|167.52|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|25070506
20240306|1I|DDM|*|1I_DDM_*|US74347R3057|ProShares Ultra Dow30|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2005/05/23|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|ProShare Advisors LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||4850000|117234|891|7|7|82.34|82.81|82.86|2024/03/05|.4858|.4|0|0|82.74|2024/03/06|USD||.216734|USD|2023/12/20|2023/12/20|2023/12/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2018/05/10|2018/05/24|2018/05/23|.333333|1|3|| S&P 500 Index|4850000
20240306|1I|DDWM|*|1I_DDWM_*|US97717X2633|WisdomTree Dynamic Currency Hedged Intl Equity|ESTADOS UNIDOS|Global|BTQ|Sin Mercado||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||7500000|2050|20|1|1|33.11|32.6|34.11|2024/03/05|.7249|.24|0|0|33.35|2024/03/06|USD||.255|USD|2023/12/21|2023/12/22|2023/12/28|||||||||||| S&P 500 Index|7500000
20240306|1I|DEF|US|1I_DEF_US|US46138J7752|Invesco Defensive Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||2660000|290|9|1|2|76.5|38.7|115.54|2024/03/05|.7044|.5389|0|0|77.0389|2024/03/06|USD||1.15776|USD|2024/01/11|2023/12/18|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|2660000
20240306|1I|DEMR|N|1I_DEMR_N|IE00BDF12W49|WisdomTree EM Equity Income UCITS ETF|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||600414|27|1|0|0|25.21|0|0|2024/03/05|2.142|.54|0|0|25.665|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|600414
20240306|1I|DEM|*|1I_DEM_*|US97717W3152|WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|2006/04/12|ESTADOS UNIDOS|Derechos|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||66400000|58203|407|1|1|41.63|41.43|42.98|2024/03/05|1.4413|.6|0|0|42.23|2024/03/06|USD||.315|USD|2023/12/20|2023/12/22|2023/03/30|||||2011/08/29|2014/11/27|2011/08/29||||| S&P 500 Index|66400000
20240306|1I|DEM|US|1I_DEM_US|US97717W3152|WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||66400000|58203|407|1|1|41.63|41.43|42.98|2024/03/05|1.4413|.6|0|0|42.23|2024/03/06|USD||.315|USD|2023/12/20|2023/12/22|2023/03/30|||||||||||| S&P 500 Index|66400000
20240306|1I|DES|*|1I_DES_*|US97717W6049|WisdomTree SmallCap Dividend Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1984/11/22|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||61500000|29020|288|1|1|31.43|28.86|31.57|2024/03/05|-.1909|-.06|0|0|31.37|2024/03/06|USD||.055|USD|2024/02/23|2024/02/23|2024/02/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2017/10/25|2017/11/10|2017/11/09|.333333|1|3|| S&P 500 Index|61500000
20240306|1I|DFEA|N|1I_DFEA_N|IE00BDF16114|WisdomTree Europe Small Cap Div UCITS ETF|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||1367439|1|1|0|0|18.599|0|0|2024/03/05|.887|.165|0|0|18.696|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| FTSE 100 Index|1367439
20240306|1I|DFE|*|1I_DFE_*|US97717W8698|WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund|ESTADOS UNIDOS|Europa|PSE|NYSE Arca|1997/12/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||3200000|3882|8|1|1|58.1868|58.05|59.62|2024/03/05|1.1162|.6495|0|0|58.8363|2024/03/06|USD||.08625|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/03|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2012/01/30|2012/02/14|2012/02/13||||| S&P 500 Index|3200000
20240306|1I|DFJ|*|1I_DFJ_*|US97717W8367|WisdomTree Japan Smallcap Dividend Fund|ESTADOS UNIDOS|Japon|PSE|NYSE Arca|1985/03/21|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||4400000|12751|89|1|1|75.9266|76.48|78.17|2024/03/05|1.9244|1.4611|0|0|77.3877|2024/03/06|USD||.04591|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/03|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2004/07/22|2004/07/22|2004/07/01||||| S&P 500 Index|4400000
20240306|1I|DGRA|N|1I_DGRA_N|IE00BZ56RG20|WisdomTree US Quality Div Growth UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||10704954|454|14|0|0|42.81|0|0|2024/03/05|.374|.16|0|0|42.985|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|10704954
20240306|1I|DGRO|*|1I_DGRO_*|US46434V6213|iShares Core Dividend Growth ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1987/11/10|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||467100000|455805|1906|1|26|56.33|56.6|57.29|2024/03/05|.5326|.3|0|0|56.63|2024/03/06|USD||.3701|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/12/27|||||||||||| S&P 500 Index|467100000
20240306|1I|DGRW|*|1I_DGRW_*|US97717X6691|WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1961/04/27|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||164850000|56406|727|21|20|74.11|73.08|76.01|2024/03/05|.4723|.35|0|0|74.46|2024/03/06|USD||.08|USD|2024/01/11|2024/02/23|2024/01/30|||||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| NASDAQ Composite Index|164850000
20240306|1I|DGS|*|1I_DGS_*|US97717W2816|WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|1920/02/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||57100000|62859|438|1|1|50.32|49.97|51.55|2024/03/05|.9539|.48|0|0|50.8|2024/03/06|USD||.455|USD|2023/12/20|2023/12/22|2023/03/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2004/07/22|2004/07/22|2004/07/01||||| S&P 500 Index|57100000
20240306|1I|DGTL|N|1I_DGTL_N|IE00BYZK4883|iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||122500000|37312|73|530|0|8.715|8.54|0|2024/03/05|1.234|.1075|2.7365|.235|8.8225|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|122500000
20240306|1I|DGT|*|1I_DGT_*|US78464A7063|Spdr Dj Global Titans Etf|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2006/04/12|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||1525464|655|18|2|2|124.1855|118.31|132.61|2024/03/05|.875|1.0866|0|0|125.2721|2024/03/06|USD|72.15073167|.634907|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2015/03/17|2015/05/18|2015/05/25||||| S&P 500 Index|1525464
20240306|1I|DHSA|N|1I_DHSA_N|IE00BD6RZT93|WisdomTree US Equity Income UCITS ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||1543753|1382|2|0|0|26.715|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|26.785|2024/03/06|USD||2.0565|USD|2017/09/07|||||||||||||| FTSE 100 Index|1543753
20240306|1I|DHS|*|1I_DHS_*|US97717W2089|WisdomTree High Dividend Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1997/12/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||12850000|14959|180|1|1|82.71|80.39|84.51|2024/03/05|.5683|.47|0|0|83.18|2024/03/06|USD||.205|USD|2024/02/23|2024/02/23|2024/02/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2012/01/30|2012/02/14|2012/02/13|.2|||| S&P 500 Index|12850000
20240306|1I|DHYA|N|1I_DHYA_N|IE00BJK55B31|iShares $ HighYield CorpBond ESG UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||100047161|22118|6|0|0|5.6|0|0|2024/03/05|-.089|-.005|0|0|5.595|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|100047161
20240306|1I|DHYMX|N|1I_DHYMX_N|IE000MX1VLQ2|iShares $ HighYield CorpBond ESG UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||50|0|0|0|0|5763.5|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|5763|2023/11/02|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|50
20240306|1I|DIA|*|1I_DIA_*|US78467X1090|SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1998/01/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|PDR Services LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||85392867|799734|10876|4|6|386.19|387.35|387.38|2024/03/05|.2564|.99|0|0|387.18|2024/03/06|USD|176.4630646|.61185|USD|2024/01/19|2024/02/16|2024/02/12|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2010/03/01|2015/05/18|2010/06/24||||| S&P 500 Index|85392867
20240306|1I|DIGI|N|1I_DIGI_N|IE00BL643144|Digital Infrastructure and connectivity UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HANetf Management Limited||||||2080000|0|0|0|0|9.694|0|0|2024/03/05|0|0|9.9824|.9085|10.0095|2024/03/04|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2080000
20240306|1I|DIG|*|1I_DIG_*|US74347G7051|Proshares Ultra Oil & Gas ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1991/03/08|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|ProShare Advisors LLC||||||2702944|8113|127|3|3|38.6516|38.76|38.98|2024/03/05|.565|.2184|0|0|38.87|2024/03/06|USD||.223329|USD|2023/12/20|2023/12/20|2023/12/28|||||2022/05/11|2022/05/23|2022/05/26|.25|1|4|| S&P 500 Index|2702944
20240306|1I|DIV|*|1I_DIV_*|US37950E2919|Global X SuperDividend US ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||35350000|8882|74|1|2|16.84|16.72|17|2024/03/05|.5938|.1|0|0|16.94|2024/03/06|USD||.105|USD|2023/12/28|2024/03/05|2024/01/08|||||||||||| S&P 500 Index|35350000
20240306|1I|DJIA|*|1I_DJIA_*|US37960A8595|Global X Dow 30 Covered Call ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|Global X Management Company LLC||||||3740000|7778|86|1|3|22.31|20.75|22.6|2024/03/05|.7172|.16|0|0|22.47|2024/03/06|USD||.0861|USD|2024/01/02|2024/02/20|2024/01/30|||||||||||| S&P 500 Index|3740000
20240306|1I|DLN|*|1I_DLN_*|US97717W3079|WisdomTree LargeCap Dividend Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1980/03/27|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||55550000|13608|130|22|21|69.76|68.92|71.66|2024/03/05|.5304|.37|0|0|70.13|2024/03/06|USD||.25|USD|2023/12/22|2024/02/23|2023/12/28|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2021/12/10|2021/12/23|2021/12/23|.5|1|2|| S&P 500 Index|55550000
20240306|1I|DLS|*|1I_DLS_*|US97717W7609|WisdomTree International SmallCap Dividend Fund|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1985/08/20|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||17100000|8551|71|1|4|63.74|63.75|65|2024/03/05|1.161|.74|0|0|64.48|2024/03/06|USD||.445|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos||||1|||| S&P 500 Index|17100000
20240306|1I|DMATU|N|1I_DMATU_N|IE000FP52WM7|Global X Disruptive Materials UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||150000|0|0|0|0|11.045|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|11.197|2024/03/04|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|150000
20240306|1I|DMAT|*|1I_DMAT_*|US37960A8678|Global X Disruptive Materials ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||430000|1498|12|2|1|13.52|6.94|15.3|2024/03/05|2.8107|.38|0|0|13.9|2024/03/06|USD||.156839|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|430000
20240306|1I|DNL|*|1I_DNL_*|US97717W8441|WisdomTree Global ex US Growth Fund|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||16800000|5940|61|1|1|37.96|37.5|39.06|2024/03/05|.9747|.37|0|0|38.33|2024/03/06|USD||.105|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/28|||||2021/05/27|2021/06/10|2021/06/09|.5|1|2|| S&P 500 Index|16800000
20240306|1I|DOG|*|1I_DOG_*|US74347B2354|ProShares Short Dow30|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1944/02/29|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|ProShare Advisors LLC||||||5373755|378505|570|62|40|29.37|29.28|29.29|2024/03/05|-.2043|-.06|0|0|29.31|2024/03/06|USD||.408538|USD|2023/12/20|2023/12/20|2023/12/28|||||2018/05/10|2018/05/24|2018/05/24|4|4|1|| S&P 500 Index|5373755
20240306|1I|DOL|*|1I_DOL_*|US97717W7948|WisdomTree International LargeCap Dividend Fund|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1984/11/22|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||10000000|1282|15|1|1|50.4766|50.16|51.73|2024/03/05|.9242|.4665|0|0|50.9431|2024/03/06|USD||.32|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split||||.5|||| S&P 500 Index|10000000
20240306|1I|DON|*|1I_DON_*|US97717W5058|WisdomTree MidCap Dividend Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1997/12/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||75450000|12036|89|2|2|46.44|42.18|51.13|2024/03/05|.4307|.2|0|0|46.64|2024/03/06|USD||.01976|USD|2023/12/28|2024/02/23|2024/01/03|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2017/10/25|2017/11/10|2017/11/09|.333333|1|3|| S&P 500 Index|75450000
20240306|1I|DPST|*|1I_DPST_*|US25460G1537|Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||9323935|1074287|17698|4|2|76.23|76.01|76.15|2024/03/05|-.1443|-.11|0|0|76.12|2024/03/06|USD||.44377|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/06/28|||||2023/05/15|2023/06/01|2023/06/05|10|10|1|| S&P 500 Index|9323935
20240306|1I|DPYA|N|1I_DPYA_N|IE00BFM6T921|iSharesDevelopedMkts PropYield UCITS ETF USD(Dist)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||52857113|278637|52|0|0|5.253|0|0|2024/03/05|-.038|-.002|0|0|5.251|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|52857113
20240306|1I|DRIP|*|1I_DRIP_*|US25460G3285|Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|Rafferty Asset Management LLC||||||4757895|121000|419|5|1|10.61|10.56|10.58|2024/03/05|-.2828|-.03|0|0|10.58|2024/03/06|USD||.2701|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2022/02/21|2022/03/28|2022/03/28|10|10|1|| S&P 500 Index|4757895
20240306|1I|DRIV|*|1I_DRIV_*|US37954Y6243|Global X Autonumous & Electric Vehicles ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||25520002|28823|278|63|61|23.81|23.76|24.58|2024/03/05|1.89|.45|0|0|24.26|2024/03/06|USD||.175199|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|25520002
20240306|1I|DRN|*|1I_DRN_*|US25459W7552|Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3x Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||7050000|113683|562|2|3|9.82|9.81|10.01|2024/03/05|1.5275|.15|0|0|9.97|2024/03/06|USD||.09401|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2016/07/27|2016/08/25|2016/08/24|.25|1|4|| S&P 500 Index|7050000
20240306|1I|DRVE|N|1I_DRVE_N|IE00BMH5YR69|Global X Autonomous & Elec Vehicles UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||920000|108|4|0|0|11.713|0|0|2024/03/05|1.084|.127|0|0|11.905|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|920000
20240306|1I|DRVV|*|1I_DRVV_*|US25460G4192|Direxion Daily MSCI Real Estate Bear 3x Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|Rafferty Asset Management LLC||||||2684045|31988|313|3|2|35.95|35.03|36.26|2024/03/05|-1.4743|-.53|0|0|35.42|2024/03/06|USD||.42965|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2021/09/30|2021/10/21|2021/10/25|10|10|1|| S&P 500 Index|2684045
20240306|1I|DSI|*|1I_DSI_*|US4642885705|Ishares Ftse Kld 400 Social Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||44050000|18070|170|2|1|97.48|92.53|101.37|2024/03/05|.6463|.63|0|0|98.11|2024/03/06|USD||.3126|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/12/27|||||2020/11/06|2020/12/07|2020/12/04|.5|1|2|| S&P 500 Index|44050000
20240306|1I|DTD|*|1I_DTD_*|US97717W1099|WisdomTree Total Dividend Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1961/06/30|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||17350000|1994|19|2|2|68.2|64.54|72.33|2024/03/05|.5718|.39|0|0|68.59|2024/03/06|USD||.25|USD|2023/12/22|2024/02/23|2023/12/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2021/12/10|2021/12/23|2021/12/22|.5|1|2|| S&P 500 Index|17350000
20240306|1I|DTLA|N|1I_DTLA_N|IE00BFM6TC58|iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||588424013|1450479|431|2200|0|4.627|4.5|0|2024/03/05|.389|.018|0|0|4.6435|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|588424013
20240306|1I|DTMXX|N|1I_DTMXX_N|IE00BMWB9526|ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF MXN HEDGED (ACC)|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1679|0|0|0|0|3906.25|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|3921.75|2023/09/11|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|1679
20240306|1I|DTOX|N|1I_DTOX_N|IE00BMFNWJ02|Cleaner Living ESG-S UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HANetf Management Limited|||||||0|0|0|0|4.938|0|0|2022/09/16|0|0|0|0|4.938|2022/09/16|USD|||USD||||||||||||||| |130000
20240306|1I|DTRE|*|1I_DTRE_*|US33736N1019|First Trust FTSE EPRA/NAREIT Gl Dev Mkt RE Idx Fd|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||491608|331|7|2|2|41.5486|20.86|62.56|2024/03/05|.5911|.2456|0|0|41.7942|2024/03/06|USD||.3821|USD|2023/12/18|2023/12/22|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|491608
20240306|1I|DUG|*|1I_DUG_*|US74347G3589|ProShares UltraShort Oil & Gas|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1955/07/27|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|ProShare Advisors LLC||||||1253254|65326|399|10|9|10.925|10.82|10.89|2024/03/05|-.6865|-.075|0|0|10.85|2024/03/06|USD||.165233|USD|2023/12/20|2023/12/20|2023/12/28|||||2021/12/28|2022/01/13|2022/01/13|5|5|1|| S&P 500 Index|1253254
20240306|1I|DURA|*|1I_DURA_*|US92189H1023|VanEck Morningstar Durable Dividend ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp||||||2000000|22|5|1|1|30.9|25.84|37.17|2024/03/05|.8414|.26|0|0|31.16|2024/03/06|USD||.3078|USD|2023/12/26|2023/12/27|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|2000000
20240306|1I|DUST|*|1I_DUST_*|US25460G8805|Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|Rafferty Asset Management LLC||||||5960171|1016574|3379|1|2|11.63|11.19|11.2|2024/03/05|-3.4394|-.4|0|0|11.23|2024/03/06|USD||.15711|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2020/04/08|2020/04/21|2020/04/23|25|25|1|| S&P 500 Index|5960171
20240306|1I|DVYA|IND|1I_DVYA_IND|US4642862936|iShares Asia/Pacific Dividend ETF|ESTADOS UNIDOS|Asia Pacifico|PSE|NYSE Arca|2012/08/10|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||1150000|130|6|2|2|36|33.1|40.12|2024/03/05|1.8472|.665|0|0|36.665|2024/03/06|USD||.602|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/12/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|1150000
20240306|1I|DVYE|*|1I_DVYE_*|US4642863199|iShares Emerging Markets Dividend ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|1994/01/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||25850000|5672|48|5|1|26.59|26.8|28.21|2024/03/05|.9402|.25|0|0|26.84|2024/03/06|USD||.7481|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/12/27|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||||||||| S&P 500 Index|25850000
20240306|1I|DVY|*|1I_DVY_*|US4642871689|iShares Select Dividend ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1928/09/20|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||155050000|200206|2334|13|13|118.14|116.56|119.88|2024/03/05|.5079|.6|0|0|118.74|2024/03/06|USD|78.31850514|.993239|USD|2024/02/01|2023/12/28|2021/03/31|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2014/05/22||2014/05/22||||| NASDAQ Composite Index|155050000
20240306|1I|DWM|*|1I_DWM_*|US97717W7039|WisdomTree International Equity Fund|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1984/11/22|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||10600000|2070|25|1|1|53.45|53.26|54.83|2024/03/05|1.0851|.58|0|0|54.03|2024/03/06|USD||.385|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos||||1|||| S&P 500 Index|10600000
20240306|1I|DX2G|N|1I_DX2G_N|LU0322250985|Xtrackers CAC 40 UCITS ETF 1D|LUXEMBURGO|Francia|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||1494844|227|6|3847|3001|80.63|80.85|80.9|2024/03/05|.3|.24|0|0|80.87|2024/03/06|EUR||.1857|EUR|2024/02/14|2024/02/21|2024/03/07|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|1494844
20240306|1I|DX2X|N|1I_DX2X_N|LU0328475792|Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||19239744|32638|105|450|73|119.9|120.38|120.46|2024/03/05|.37|.44|0|0|120.34|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|19239744
20240306|1I|DXD|*|1I_DXD_*|US74347G3746|ProShares UltraShort Dow30|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1926/12/06|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|ProShare Advisors LLC||||||2409786|131516|949|18|18|32.82|32.61|32.63|2024/03/05|-.518|-.17|0|0|32.65|2024/03/06|USD||.384024|USD|2023/12/20|2023/12/20|2023/12/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2021/12/28|2022/01/13|2022/01/13|5|5|1|| S&P 500 Index|2409786
20240306|1I|DXGE|*|1I_DXGE_*|US97717W4481|WisdomTree Germany Hedged Equity Fund|ESTADOS UNIDOS|Alemania|NMS|NASDAQ Mercado Global|1922/11/06|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc|Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Destiladores y vinateros|||16|3|1|1|34.19|31.09|36.57|2023/10/19|-1.1699|-.4|0|0|33.79|2023/10/20|USD||0|USD|2023/01/11|2023/06/26|2023/06/29|||||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01||||| |550000
20240306|1I|DXJA|N|1I_DXJA_N|IE00BYQCZD50|WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc|IRLANDA|Japon|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||1664335|567|5|0|0|39.98|0|0|2024/03/05|1.201|.48|0|0|40.46|2024/03/06|USD||.174355|USD|2017/11/16|||||||||||||| FTSE 100 Index|1664335
20240306|1I|DXJS|*|1I_DXJS_*|US97717W5215|WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund|ESTADOS UNIDOS|Japon|NMS|NASDAQ Mercado Global|2010/03/18|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||2000000|2474|39|1|1|32.54|30.2|39.42|2024/03/05|1.2907|.42|0|0|32.96|2024/03/06|USD||0|USD|2024/01/11|2023/12/28|2023/03/30|||||2023/06/26|2023/08/10|2023/08/09|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|2000000
20240306|1I|DXJZ|N|1I_DXJZ_N|IE00BYQCZN58|WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged|IRLANDA|Japon|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||2352951|1499|4|0|0|29.14|0|0|2024/03/05|1.887|.55|0|0|29.615|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2352951
20240306|1I|DXJ|*|1I_DXJ_*|US97717W8516|WisdomTree Japan Hedged Equity Fund|ESTADOS UNIDOS|Japon|PSE|NYSE Arca|1993/11/12|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||42700000|269588|2222|1|1|105.16|106.3|107|2024/03/05|1.3313|1.4|0|0|106.56|2024/03/06|USD||1.61|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||||||||| S&P 500 Index|42700000
20240306|1I|DXJ|US|1I_DXJ_US|US97717W8516|WisdomTree Japan Hedged Equity Fund|ESTADOS UNIDOS|Japon|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||42700000|269588|2222|1|1|105.16|106.3|107|2024/03/05|1.3313|1.4|0|0|106.56|2024/03/06|USD||1.61|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/28|||||||||||| S&P 500 Index|42700000
20240306|1I|DXSF|N|1I_DXSF_N|LU0292103651|Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screen ETF 1C|LUXEMBURGO|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||1319734|341|4|1300|301|46.375|46.54|46.6|2024/03/05|.4|.185|0|0|46.56|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|1319734
20240306|1I|DXSZ|N|1I_DXSZ_N|LU0321465469|Xtrackers II USD Cash Swap UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Estados Unidos|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Preferentes|ETF||DWS Investment SA||||||1578486|1311|12|53|508|177.772|177.059|177.132|2024/03/05|-.34|-.599|0|0|177.173|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|1578486
20240306|1I|DZK|*|1I_DZK_*|US25459W7891|Direxion Daily MSCI Developed Markets Bull 3x Shs|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC|||||||3549|12|||43.9301|44.07|45.01|2020/10/15|1.9574|.8599|0|0|44.21|2020/10/16|USD||0|USD|2020/02/07|2020/06/23|2020/06/30|||||||||||| |250001
20240306|1I|EAGG|*|1I_EAGG_*|US46435U5496|iShares Trust iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||76100000|39661|180|2|2|47.02|42.6|51.64|2024/03/05|.1701|.08|0|0|47.1|2024/03/06|USD||.103871|USD|2024/01/04|2024/03/01|2022/12/07|||||||||||| S&P 500 Index|76100000
20240306|1I|EBIZU|N|1I_EBIZU_N|IE00BMH5XY61|Global X E-Commerce UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||80000|2214|6|0|0|10.553|0|0|2024/03/05|1.564|.165|0|0|10.737|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|80000
20240306|1I|EBIZ|*|1I_EBIZ_*|US37954Y4677|Global X E-commerce ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||3350002|1193|26|1|1|22.77|19.95|26.47|2024/03/05|.5709|.13|0|0|22.9|2024/03/06|USD||0|USD|2023/12/15|2023/12/28|2022/01/07|||||||||||| NASDAQ Composite Index|3350002
20240306|1I|EBND|*|1I_EBND_*|US78464A3914|SPDR Bbg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||92100000|42938|226|9|1|20.66|20.31|21|2024/03/05|.3388|.07|0|0|20.73|2024/03/06|USD||.100886|USD|2024/02/01|2024/03/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|92100000
20240306|1I|EBUY|N|1I_EBUY_N|LU2023678878|Lyxor MSCI Digitl Econmy ESG Filtrd DR UCITS ETF A|LUXEMBURGO|Global|PAR|||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||15132386|181|2|12|0|12.861|10.5|0|2024/03/05|1.39|.179|0|0|13.024|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|15132386
20240306|1I|ECAR|N|1I_ECAR_N|IE00BGL86Z12|iShares El Vehicles and DrivTech UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||92000000|29621|241|0|700|7.652|0|7.98|2024/03/05|1.542|.118|0|0|7.7645|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|92000000
20240306|1I|ECH|*|1I_ECH_*|US4642866408|iShares MSCI Chile Capped ETF|ESTADOS UNIDOS|Chile|PSE|NYSE Arca|1998/09/28|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||21350000|51310|531|3|1|25.13|24.25|28.21|2024/03/05|.9948|.25|0|0|25.38|2024/03/06|USD||.688636|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|21350000
20240306|1I|ECH|US|1I_ECH_US|US4642866408|iShares MSCI Chile Capped ETF|ESTADOS UNIDOS|Chile||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||21350000|51310|531|3|1|25.13|24.25|28.21|2024/03/05|.9948|.25|0|0|25.38|2024/03/06|USD|||USD|2024/01/04|2023/12/28||||||||||||| S&P 500 Index|21350000
20240306|1I|ECNS|*|1I_ECNS_*|US46429B2007|iShares MSCI China ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca|1927/10/24|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||2200000|3191|43|1|10|23.055|21.74|25|2024/03/05|2.1037|.485|0|0|23.54|2024/03/06|USD||.3435|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|2200000
20240306|1I|ECOM|N|1I_ECOM_N|IE00BF0M6N54|L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|LGIM Managers (Europe) Ltd||||||12736024|2475|2|0|0|15.727|0|0|2024/03/05|.706|.111|0|0|15.838|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|12736024
20240306|1I|ECRHX|N|1I_ECRHX_N|LU2339728276|AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y - UCITS ETF DR - HEDGED MXN (C)|LUXEMBURGO|Europa||||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Amundi Luxembourg SA||||||1954|0|0|0|0|2480.25|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|2481|2023/08/15|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|1954
20240306|1I|EDC|*|1I_EDC_*|US25490K2814|Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|1964/07/27|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||2931598|7378|76|2|2|28.83|29.93|30.13|2024/03/05|4.197|1.21|0|0|30.04|2024/03/06|USD||.33911|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2016/03/10|2016/03/23|2016/03/24|4|4|1|| S&P 500 Index|2931598
20240306|1I|EDEN|*|1I_EDEN_*|US46429B5232|iShares MSCI Denmark Capped ETF|ESTADOS UNIDOS|Dinamarca|BTQ|Sin Mercado|1949/04/06|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||2050000|192|9|1|1|119.32|108.04|132.51|2024/03/05|.7841|.9356|0|0|120.2556|2024/03/06|USD||.09131|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2010/09/15|2010/10/06|2010/10/05||||| S&P 500 Index|2050000
20240306|1I|EDM2|N|1I_EDM2_N|IE00BHZPJ239|iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|SWX|||SUIZA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||703301634|345857|56|2127|4100|5.318|4.91|6.22|2024/03/05|1.49|.079|0|0|5.397|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|703301634
20240306|1I|EDMJ|N|1I_EDMJ_N|IE00BHZPJ452|iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Japon|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||202345009|88171|83|36901|15606|6.448|6.499|6.506|2024/03/05|.98|.063|0|0|6.511|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|202345009
20240306|1I|EDMU|N|1I_EDMU_N|IE00BHZPJ908|iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Estados Unidos|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||677490005|109149|78|27273|17599|8.496|8.51|8.515|2024/03/05|.2|.017|0|0|8.513|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|677490005
20240306|1I|EDMW|N|1I_EDMW_N|IE00BHZPJ569|iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Global|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||506676274|77680|74|38360|11905|7.605|7.629|7.633|2024/03/05|.33|.025|0|0|7.63|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|506676274
20240306|1I|EDOCU|N|1I_EDOCU_N|IE00BLR6QB00|Global X Telemedicine & Digital Hlth U ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||670000|1019|4|0|0|7.4335|0|0|2024/03/05|.235|.0175|0|0|7.4615|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|670000
20240306|1I|EDOC|*|1I_EDOC_*|US37954Y2853|Global X Telemedicine & Digital Health ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||6550000|2717|24|1|1|9.29|5.49|10.55|2024/03/05|.8611|.08|0|0|9.37|2024/03/06|USD||0|USD|2023/12/15|2023/12/28|2021/01/08|||||||||||| NASDAQ Composite Index|6550000
20240306|1I|EDUT|*|1I_EDUT_*|US37960A7191|Global X Education ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Global X Management Company LLC|||||||120|3|7|12|20.455|20.36|20.55|2023/11/09|0|0|0|0|20.54|2023/11/09|USD||.028799|USD|2023/01/04|2023/06/29|2023/07/10|||||2022/12/02|2022/12/20|2022/12/20|3|3|1|| |133181
20240306|1I|EDV|*|1I_EDV_*|US9219107094|Vanguard Extended Duration Treasury Index Fd|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2001/12/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||41175000|104190|861|3|3|77.51|77.95|78.26|2024/03/05|.7096|.55|0|0|78.06|2024/03/06|USD||.737|USD|2024/02/29|2023/12/22|2023/12/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|41175000
20240306|1I|EDZ|*|1I_EDZ_*|US25460E5472|Direxion Daily Emerging Markets Bear 3x Shares|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|2001/12/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|Rafferty Asset Management LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||1795232|16218|144|8|9|11.33|10.84|10.87|2024/03/05|-4.3248|-.49|0|0|10.84|2024/03/06|USD||.1522|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2018/03/01|2018/03/28|2018/03/29|5|5|1|| S&P 500 Index|1795232
20240306|1I|EEIA|N|1I_EEIA_N|IE00BDF16007|WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||184985|0|0|0|0|18.174|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|18.213|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| FTSE 100 Index|184985
20240306|1I|EEMA|*|1I_EEMA_*|US4642864262|iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||6200000|2325|28|1|1|66.1|58.08|77.26|2024/03/05|1.6036|1.06|0|0|67.16|2024/03/06|USD||.148391|USD|2024/02/01|2023/12/28|2023/06/13|||||||||||| NASDAQ Composite Index|6200000
20240306|1I|EEMV|*|1I_EEMV_*|US4642865335|iShares Edge MSCI Min Vol Emerging Markets ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|1980/05/05|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||78400000|48499|278|1|4|56.27|51.29|57.06|2024/03/05|.9241|.52|0|0|56.79|2024/03/06|USD||.755595|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2013/12/11|2014/01/09|2014/01/08|5|||| S&P 500 Index|78400000
20240306|1I|EEM|*|1I_EEM_*|US4642872349|iShares MSCI Emerging Markets ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|1993/02/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||442800000|8784036|9022|48|70|40.03|40.59|40.6|2024/03/05|1.4489|.58|0|0|40.61|2024/03/06|USD|33.793330115|.310139|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.333333|1|3|| S&P 500 Index|442800000
20240306|1I|EES|*|1I_EES_*|US97717W5629|WisdomTree US SmallCap Earnings Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1978/03/13|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||13000000|3060|53|2|2|48.22|43.63|52.89|2024/03/05|.083|.04|0|0|48.26|2024/03/06|USD||.0076|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/03|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2017/01/18|2017/02/03|2017/02/03|.333333|1|3|| S&P 500 Index|13000000
20240306|1I|EFAS|*|1I_EFAS_*|US37954Y6995|Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||710000|2|2|2|14|14.0709|7.12|16|2024/03/05|1.3439|.1891|0|0|14.26|2024/03/06|USD||.0675|USD|2023/12/15|2024/03/05|2024/02/13|||||||||||| NASDAQ Composite Index|710000
20240306|1I|EFAV|*|1I_EFAV_*|US46429B6891|iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1928/09/12|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||102900000|23162|281|1|1|69.64|66.66|76.36|2024/03/05|.9047|.63|0|0|70.27|2024/03/06|USD||.496935|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| S&P 500 Index|102900000
20240306|1I|EFA|*|1I_EFA_*|US4642874659|iShares MSCI EAFE ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2014/06/26|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||669600000|3990228|7723|11|27|77.66|78.56|78.57|2024/03/05|1.1847|.92|0|0|78.58|2024/03/06|USD|64.912519624|1.311353|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08|.333333|1|3|| S&P 500 Index|669600000
20240306|1I|EFG|*|1I_EFG_*|US4642888857|Ishares MSCI EAFE Growth Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2013/03/06|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||117200000|35313|356|1|1|101.97|93.85|112.72|2024/03/05|1.3435|1.37|0|0|103.34|2024/03/06|USD|70.67793875|.179847|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|||||||||||| S&P 500 Index|117200000
20240306|1I|EFIM|N|1I_EFIM_N|IE00BD5KGK77|Invesco Goldman Sachs Eq Factor Idx EM U Acc ETF|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd|||||||0|0|0|0|39.9025|0|0|2023/04/27|0|0|0|0|40.06|2023/04/26|USD|||USD||||||||||||||| |95791
20240306|1I|EFIV|*|1I_EFIV_*|US78468R5312|SPDR S AND P 500 ESG ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||23175000|6753|32|2|2|48.98|44.61|54.09|2024/03/05|.4287|.21|0|0|49.19|2024/03/06|USD||.172757|USD|2024/01/19|2023/12/15|2022/03/23|||||||||||| S&P 500 Index|23175000
20240306|1I|EFIW|N|1I_EFIW_N|IE00BFG1RG61|Invesco Goldman Sachs Eq Factor Index World ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd|||||||19|4|0|0|179.76|0|0|2023/04/27|-.195|-.35|0|0|182.195|2023/04/28|USD|||USD||||||||||||||| |158208
20240306|1I|EFNL|*|1I_EFNL_*|US46429B5158|iShares MSCI Finland Capped ETF|ESTADOS UNIDOS|Finlandia|BTQ|Sin Mercado|1949/04/06|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||650000|22|3|2|1|34.4483|17.35|44.97|2024/03/05|.706|.2432|0|0|34.6915|2024/03/06|USD||.174549|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2007/08/27|2007/09/13|2007/09/12||||| S&P 500 Index|650000
20240306|1I|EFRA|*|1I_EFRA_*|US46436E2542|iShares Environmental Infra and Indus ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||160000|0|0|2|2|29.6245|14.99|44.95|2024/03/05|1.0427|.3089|0|0|29.9334|2024/03/06|USD|||USD|2024/02/01|2023/12/28|2022/12/19|||||||||||| NASDAQ Composite Index|160000
20240306|1I|EFV|*|1I_EFV_*|US4642888774|Ishares Msci Value Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2013/03/06|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||338400000|166153|823|1|1|52.49|47.91|58.27|2024/03/05|1.105|.58|0|0|53.07|2024/03/06|USD|53.11906205|.535684|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Retorno de Capital|2006/12/08|2006/12/18|2006/12/29|1|||| S&P 500 Index|338400000
20240306|1I|EGPT|*|1I_EGPT_*|US92189F7758|VanEck Vectors Egypt Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Egipto|PSE|NYSE Arca|1909/12/06|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||949974|109935|640|2|1|30.7|20.4|21.52|2024/03/05|-30.1303|-9.25|0|0|21.45|2024/03/06|USD||.2667|USD|2023/12/22|2023/12/18|2022/12/23|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01|4|4|1|| S&P 500 Index|949974
20240306|1I|EGUSAS|N|1I_EGUSAS_N|IE00B3Z3FS74|UBS ETFs plc - MSCI Em Mkts SF UCITS ETF USD A ac|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||1876702|403|2|100|0|49.57|43.2|0|2024/03/05|.57|.285|0|0|49.855|2024/03/06|USD||.005576|USD|2017/12/21|||||||||||||| Swiss Market Index|1876702
20240306|1I|EIDO|*|1I_EIDO_*|US46429B3096|iShares MSCI Indonesia ETF|ESTADOS UNIDOS|Indonesia|PSE|NYSE Arca|2006/09/21|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||22400000|85120|400|5|1|22.15|22.09|24.2|2024/03/05|1.7156|.38|0|0|22.53|2024/03/06|USD||.481434|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| S&P 500 Index|22400000
20240306|1I|EIMI|N|1I_EIMI_N|IE00BKM4GZ66|iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres|2006/08/02|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||569623978|355863|730|314|0|31.86|31.82|0|2024/03/05|1.412|.45|0|0|32.31|2024/03/06|USD||.410417|USD|2017/12/27|||||||||||||| FTSE 100 Index|569623978
20240306|1I|EIRL|*|1I_EIRL_*|US46429B5075|Ish Msci Ireland Capped Inv Mkt|ESTADOS UNIDOS|Irlanda|PSE|NYSE Arca|1994/01/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||1700000|2094|25|2|2|66.94|64.01|71.74|2024/03/05|1.2435|.8324|0|0|67.7724|2024/03/06|USD||.459447|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| S&P 500 Index|1700000
20240306|1I|EIS|*|1I_EIS_*|US4642866325|iShares MSCI Israel Capped ETF|ESTADOS UNIDOS|Israel|PSE|NYSE Arca|2006/09/21|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||2200000|771|37|2|1|62.8247|62.4|64.14|2024/03/05|.6292|.3953|0|0|63.22|2024/03/06|USD||.54801|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Retorno de Capital|2006/12/08|2006/12/18|2006/12/29|1|||| S&P 500 Index|2200000
20240306|1I|EJAP|N|1I_EJAP_N|LU1291102447|BNPP Easy MSCI Jpn ESG Filtered Min TE TC C|LUXEMBURGO|Japon|PAR|||FRANCIA||ECL|Acciones|BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA||||||83611248|56432|21|160|0|14.8671|12.76|0|2024/03/05|1.04|.1542|0|0|15.0213|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||2018/06/13|2018/06/19|2018/06/19|.071429|1|14|| CAC 40 Index|83611248
20240306|1I|EKLD|N|1I_EKLD_N|LU1291103338|BNPPE MSCI USA SRI S-Srs 5% Capped TrckClsc C|LUXEMBURGO|Estados Unidos|PAR|||FRANCIA||ECL|Acciones|BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA||||||24226167|25778|12|700|0|19.9802|16.4|0|2024/03/05|-.06|-.0113|0|0|20.0481|2024/03/06|USD|||USD||||||||2018/06/25|2018/06/28|2018/06/29|.071429|1|14|| CAC 40 Index|24226167
20240306|1I|ELCR|N|1I_ELCR_N|LU2023679090|Lyxor MSCI Future Mobilit ESG Fltrd DR UCITS ETF A|LUXEMBURGO|Global|PAR|||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||16102259|55|3|0|100|15.904|0|16.5|2024/03/05|1.43|.228|0|0|16.143|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|16102259
20240306|1I|ELD|*|1I_ELD_*|US97717X8671|WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|2014/07/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|WisdomTree Asset Management Inc||||||3100000|3699|45|2|1|27.4505|25.09|28.33|2024/03/05|.6211|.1705|0|0|27.621|2024/03/06|USD||.12|USD|2023/12/22|2024/02/23|2023/12/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Retorno de Capital|2006/12/08|2006/12/18|2006/12/29|1|||| S&P 500 Index|3100000
20240306|1I|EMAD|N|1I_EMAD_N|IE00B466KX20|SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||11880000|1911|13|0|0|69.73|0|0|2024/03/05|1.219|.85|0|0|70.805|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|11880000
20240306|1I|EMAU|N|1I_EMAU_N|IE00BLCGR455|L&G ESG Em Mkts Corp Bd (USD) UCITS ETF USD Dis|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Bonos|LGIM Managers (Europe) Ltd||||||1517277|0|0|0|0|9.6095|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|9.621|2024/02/27|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1517277
20240306|1I|EMBMXX|N|1I_EMBMXX_N|IE00BDDRH417|iShares J.P. Morgan $ Emer Mkts Bd UCITS ETF (GER)|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales||Bolsa Mexicana de Valores||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||2882397|0|0|0|0|698.55|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|701.2|2024/03/04|MPS|||MPS||||||||2018/12/28|2018/12/20|2018/12/20|100|100|1|| FTSEurofirst 300 Index|2882397
20240306|1I|EMB|*|1I_EMB_*|US4642882819|iShares JPMorgan USD Emer Mkt Bnd Fd ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|NMS|NASDAQ Mercado Global|1992/09/17|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||157200000|1481244|8840|1|1|88.54|87.95|97.22|2024/03/05|.3727|.33|0|0|88.87|2024/03/06|USD||.372829|USD|2024/02/01|2024/03/01|2022/02/07|Especial|Dividendo en Acciones|Sin Frecuencia||||||||| NASDAQ Composite Index|157200000
20240306|1I|EMCA|N|1I_EMCA_N|IE00BFM6TD65|iShares JP Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||163256841|97128|72|4600|0|5.865|5.49|0|2024/03/05|.034|.002|0|0|5.867|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|163256841
20240306|1I|EMCR|N|1I_EMCR_N|IE00B6TLBW47|iShares JP Morgan $ EM Corp Bd UCITS ETF USD Dis|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||7575651|7595|38|0|0|88.7|0|0|2024/03/05|-.18|-.16|0|0|88.54|2024/03/06|USD||2.2919|USD|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/29|||||||||||| FTSE 100 Index|7575651
20240306|1I|EMEMX|N|1I_EMEMX_N|IE000M51EY66|iShares JPM ESG $ EM Bd UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales||||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||50|0|0|0|0|5144|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|5168.5|2023/11/02|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|50
20240306|1I|EMGA|N|1I_EMGA_N|IE00BFZPF546|iShares JP Morgan EM Local Gov Bond UCITS ETF|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||91551053|27162|67|10000|0|4.8175|4.6|0|2024/03/05|.322|.0155|0|0|4.833|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|91551053
20240306|1I|EMGF|*|1I_EMGF_*|US46434G8895|iShares MSCI Emerging Markets Multifactor ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|BTQ|Sin Mercado||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||13200000|6438|79|1|1|43.78|43.51|45.02|2024/03/05|1.2106|.53|0|0|44.31|2024/03/06|USD||1.205645|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|||||||||||| S&P 500 Index|13200000
20240306|1I|EMHY|*|1I_EMHY_*|US4642862852|iShares Emerging Markets High Yield Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|BTQ|Sin Mercado|1977/10/06|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||9600000|2128|23|1|1|36.84|33.76|42.56|2024/03/05|.3257|.12|0|0|36.96|2024/03/06|USD||.197706|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2007/08/27|2007/09/13|2007/09/12||||| S&P 500 Index|9600000
20240306|1I|EMIF|*|1I_EMIF_*|US4642882165|iShares Emerging Markets Infrastructure ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|NMS|NASDAQ Mercado Global|1992/09/17|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||1000000|9|3|2|1|21.55|10.91|32.33|2024/03/05|1.0905|.235|0|0|21.785|2024/03/06|USD||0|USD|2024/02/01|2023/12/28|2020/06/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| NASDAQ Composite Index|1000000
20240306|1I|EMLB|N|1I_EMLB_N|IE00B4P11460|PIMCO EM Advtg Loc Bd Idx UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd||||||666842|97|1|0|0|110.935|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|110.995|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|666842
20240306|1I|EMLC1|N|1I_EMLC1_N|IE00BDS67326|VanEck Vectors JP Morgan EM Loc Curr Bd UCITS ETF|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|VanEck Asset Management BV||||||1684000|0|1|0|0|58.76|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|58.905|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1684000
20240306|1I|EMLC|*|1I_EMLC_*|US92189H3003|VanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bd ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|1993/02/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|Van Eck Associates Corp||||||120422682|597578|562|40|1|24.73|24.51|24.79|2024/03/05|-.2022|-.05|0|0|24.68|2024/03/06|USD||.1314|USD|2023/12/27|2024/03/01|2023/12/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Retorno de Capital|2018/10/12|2018/10/24|2018/10/26|2|2|1|| S&P 500 Index|120422682
20240306|1I|EMMUSC|N|1I_EMMUSC_N|LU0950674175|UBS ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD)Ad|LUXEMBURGO|Mercados Emergentes Globales|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||258580814|45119|51|44645|327|10.504|0|0|2024/03/05|1.5|.158|0|0|10.662|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|258580814
20240306|1I|EMMV|N|1I_EMMV_N|IE00B8KGV557|iSharesEdgeMSCI EM MinVolatilityUCITS ETF USD(Acc)|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||8800000|768|6|0|0|31.9575|0|0|2024/03/05|.978|.3125|0|0|32.27|2024/03/06|USD|||USD|2018/01/19|||||||||||||| FTSE 100 Index|8800000
20240306|1I|EMPA|N|1I_EMPA_N|IE00BL6K8D99|ISHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF EUR (ACC)|IRLANDA|Eurozona|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||202851503|115|4|777|1|5.494|5.45|5.527|2024/03/05|.42|.023|0|0|5.517|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|202851503
20240306|1I|EMQQ|N|1I_EMQQ_N|IE00BFYN8Y92|EMQQ Em Mkts Internet & Ecommerce UCITS ETF Acc|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HANetf Management Limited||||||14375000|6240|9|0|0|8.5845|0|0|2024/03/05|1.881|.1615|0|0|8.7545|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|14375000
20240306|1I|EMSALN|N|1I_EMSALN_N|IE00BF553838|iShares JP Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD Inc|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||240736838|60351|13|0|0|5.271|0|0|2024/03/05|.474|.025|0|0|5.296|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|240736838
20240306|1I|EMSD|N|1I_EMSD_N|IE00B48X4842|SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap ETF|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||2545000|63|2|0|0|114.545|0|0|2024/03/05|.432|.495|0|0|115.105|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2545000
20240306|1I|EMSRI|N|1I_EMSRI_N|LU1861138961|Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI AE C|LUXEMBURGO|Mercados Emergentes Globales|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||25176947|402|7|0|212|46.959|0|48|2024/03/05|1.44|.677|0|0|47.636|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|25176947
20240306|1I|EMSR|N|1I_EMSR_N|LU1291098314|BNPP Easy MSCI EM SRI S-Series 5% Cap TC C|LUXEMBURGO|Mercados Emergentes Globales|PAR|||FRANCIA||ETF|Acciones|BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA||||||1921050|9|2|0|0|132.49|0|0|2024/03/05|.85|1.12|0|0|134.3|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| CAC 40 Index|1921050
20240306|1I|EMUAA|N|1I_EMUAA_N|LU0950668870|UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis|LUXEMBURGO|Eurozona|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||48522823|4246|22|1500|0|29.4|28|0|2024/03/05|.49|.145|0|0|29.545|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| Swiss Market Index|48522823
20240306|1I|EMUSRI|N|1I_EMUSRI_N|LU0950674761|UBS ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD)Ad|LUXEMBURGO|Eurozona|SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|UBS Fund Management Luxembourg SA|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||17603973|4618|9|600|0|26.265|25|0|2024/03/05|.21|.055|0|0|26.32|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| Swiss Market Index|17603973
20240306|1I|EMUUSD|N|1I_EMUUSD_N|LU1169819809|UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis|LUXEMBURGO|Eurozona|SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||23111062|8709|8|2000|0|17.308|16.8|0|2024/03/05|.25|.044|0|0|17.352|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|23111062
20240306|1I|EMUU|N|1I_EMUU_N|IE00BWZN1T31|iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)|IRLANDA|Eurozona|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||19500000|6864|18|0|0|9.907|0|0|2024/03/05|.404|.04|0|0|9.9505|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|19500000
20240306|1I|EMXC1|*|1I_EMXC1_*|US46434G7640|iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||194800000|638685|2703|3|1|56.17|56.92|57.71|2024/03/05|1.4421|.81|0|0|56.98|2024/03/06|USD|||USD|2024/02/01|2023/12/28||||||||||||| NASDAQ Composite Index|194800000
20240306|1I|EMXC|N|1I_EMXC_N|LU2009202107|Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF A|LUXEMBURGO|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||34629692|2443|9|0|0|25.505|0|0|2024/03/05|1.039|.265|0|0|25.8475|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|34629692
20240306|1I|ENGY|N|1I_ENGY_N|IE00BKWQ0F09|SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||4948500|1714|12|0|0|191.76|0|0|2024/03/05|.772|1.48|0|0|194.26|2024/03/06|EUR||0|EUR|2012/12/31|||||||||||||| FTSE 100 Index|4948500
20240306|1I|ENOR|*|1I_ENOR_*|US46429B4995|iShares MSCI Norway Capped ETF|ESTADOS UNIDOS|Noruega|BTQ|Sin Mercado|1977/10/06|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||1200000|2742|21|1|2|22.9703|20.41|34.81|2024/03/05|.8933|.2052|0|0|23.1755|2024/03/06|USD||.300595|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2007/08/27|2007/09/13|2007/09/12||||| S&P 500 Index|1200000
20240306|1I|ENZL|*|1I_ENZL_*|US4642891232|iShares MSCI New Zealand Capped ETF|ESTADOS UNIDOS|Nueva Zelanda|NMS|NASDAQ Mercado Global|2014/06/26|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||2200000|908|7|0|4|45.02|0|49.99|2024/03/05|1.155|.52|0|0|45.54|2024/03/06|USD||0|USD|2024/02/01|2023/12/20|2020/06/19|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2006/12/08|2006/12/18|2006/12/29||||| NASDAQ Composite Index|2200000
20240306|1I|EPAB|N|1I_EPAB_N|LU2195226068|Lyxor NetZero2050 SP Eurozon Clim PAB DR ETF A|LUXEMBURGO|Eurozona|PAR|||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||59503158|3885|36|5|170|29.455|29.34|30|2024/03/05|.14|.04|0|0|29.495|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|59503158
20240306|1I|EPHE|*|1I_EPHE_*|US46429B4086|iShares MSCI Philippines ETF|ESTADOS UNIDOS|Filipinas|PSE|NYSE Arca|2009/04/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||4500000|8363|81|1|6|27.41|27.36|27.69|2024/03/05|.2189|.06|0|0|27.47|2024/03/06|USD||.310598|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2006/12/08|2006/12/18|2006/12/29||||| S&P 500 Index|4500000
20240306|1I|EPI|*|1I_EPI_*|US97717W4226|WisdomTree India Earnings Fund|ESTADOS UNIDOS|India|PSE|NYSE Arca|1967/09/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||61600000|281018|1052|1|10|44.61|44.6|44.75|2024/03/05|.2242|.1|0|0|44.71|2024/03/06|USD||0|USD|2023/12/22|2023/06/26|2023/06/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|61600000
20240306|1I|EPOL|*|1I_EPOL_*|US46429B6065|iShares MSCI Poland Capped ETF|ESTADOS UNIDOS|Polonia|PSE|NYSE Arca|1967/09/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||11150000|36039|346|1|1|22.87|23|24|2024/03/05|1.4429|.33|0|0|23.2|2024/03/06|USD||0|USD|2024/01/04|2023/12/20|2022/06/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2006/12/08|2006/12/18|2006/12/29||||| S&P 500 Index|11150000
20240306|1I|EPP|*|1I_EPP_*|US4642866655|Ishares Msci Pacific Ex Japan|ESTADOS UNIDOS|Asia (ex-Japon)|PSE|NYSE Arca|1995/04/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||45300000|112931|384|1|1|42.12|42.02|43.55|2024/03/05|1.6382|.69|0|0|42.81|2024/03/06|USD|47.14254338|.814552|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.333333|||| S&P 500 Index|45300000
20240306|1I|EPS|*|1I_EPS_*|US97717W5884|WisdomTree US Earnings 500 Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2014/08/12|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc|Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||14950000|6664|52|21|2|53.28|52.89|56.53|2024/03/05|.5043|.2687|0|0|53.5487|2024/03/06|USD||.24|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2017/10/25|2017/11/10|2017/11/09|.333333|1|3|| S&P 500 Index|14950000
20240306|1I|EPU|*|1I_EPU_*|US4642898427|iShares MSCI Peru ETF|ESTADOS UNIDOS|Peru|PSE|NYSE Arca|1995/04/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||2750000|3849|49|1|1|35.54|34.58|37.4|2024/03/05|1.1733|.417|0|0|35.957|2024/03/06|USD||.723371|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split Inverso|2006/12/08|2006/12/18|2006/12/29|4|||| S&P 500 Index|2750000
20240306|1I|EQAC|N|1I_EQAC_N|IE00BFZXGZ54|Invesco EQQQ Nasdaq-100 USD UCITS ETF|IRLANDA|Estados Unidos|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd||||||6757684|4499|39|11|0|304.05|0|0|2024/03/05|.81|2.45|0|0|306.5|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|6757684
20240306|1I|ERET|*|1I_ERET_*|US46436E2708|iShares Environmentally Aware Real Estate ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||360000|0|0|2|2|24.9862|12.57|37.71|2024/03/05|.6752|.1687|0|0|25.1549|2024/03/06|USD|||USD|2024/02/01|2023/12/28|2022/12/19|||||||||||| NASDAQ Composite Index|360000
20240306|1I|ERNA|N|1I_ERNA_N|IE00BGCSB447|iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||169684562|1221270|55|0|0|5.719|0|0|2024/03/05|.017|.001|0|0|5.72|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|169684562
20240306|1I|ERND|N|1I_ERND_N|IE00BCRY6227|iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||2946696|1993|8|0|0|100.79|0|0|2024/03/05|.01|.01|0|0|100.8|2024/03/06|USD||2.7617|USD|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/29|||||||||||| FTSE 100 Index|2946696
20240306|1I|ERNMX|N|1I_ERNMX_N|IE00BMWB9302|ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF MXN HEDGED (ACC)|IRLANDA|Global||||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||5940|0|0|0|0|6525|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|6528.5|2023/05/02|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|5940
20240306|1I|ERNS|N|1I_ERNS_N|IE00BCRY6441|iShares ? Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)|IRLANDA|Inglaterra|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||10362271|17333|96|0|0|101.705|0|0|2024/03/05|.044|.045|0|0|101.71|2024/03/06|GBP||2.6059|GBP|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/29|||||||||||| FTSE 100 Index|10362271
20240306|1I|ERNX|N|1I_ERNX_N|IE000RHYOR04|iShares ? Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)|IRLANDA|Global|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||64743321|410467|51|5000|42271|5.2114|5.2126|5.2132|2024/03/05|.03|.0016|0|0|5.213|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|64743321
20240306|1I|ERTH|*|1I_ERTH_*|US46137V4077|Invesco MSCI Sustainable Future ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||4550000|2632|27|2|2|41.91|38.33|46.47|2024/03/05|.7874|.33|0|0|42.24|2024/03/06|USD||0|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|4550000
20240306|1I|ERUS|*|1I_ERUS_*|US46434G7988|iShares MSCI Russia ETF|ESTADOS UNIDOS|Rusia|PSE|NYSE Arca|1995/11/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||19900000|0|0|0|0|8.06|0|0|2022/03/03|0|0|0|0|.000001|2022/03/03|USD||.06232|USD|2021/12/30|2021/12/30|2022/01/05|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2016/10/24|2016/11/03|2016/11/07|2|2|1|| |13750000
20240306|1I|ERX|*|1I_ERX_*|US25460G6098|Direxion Daily Energy Bull 2X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||5963530|133583|1713|1|1|59.73|59.93|60.13|2024/03/05|.6195|.37|0|0|60.1|2024/03/06|USD||.49985|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2020/03/10|2020/03/24|2020/03/24|10|10|1|| S&P 500 Index|5963530
20240306|1I|ERY|*|1I_ERY_*|US25460G1792|Direxion Daily Energy Bear 2X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|Rafferty Asset Management LLC||||||615264|120514|968|1|5|26.27|26.09|26.15|2024/03/05|-.6471|-.17|0|0|26.1|2024/03/06|USD||.36106|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2022/05/02|2022/05/31|2022/05/31|10|10|1|| S&P 500 Index|615264
20240306|1I|ESD|N|1I_ESD_N|FR0011550177|BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C|FRANCIA|Estados Unidos|PAR|||FRANCIA||ECL|Acciones|Bnp Paribas Asset Management Europe SAS||||||124729171|17193|79|20|1|20.2217|20.15|20.796|2024/03/05|.53|.1063|0|0|20.328|2024/03/06|USD|||USD||||||||2018/06/05|2018/06/07|2018/06/08|.066667|1|15|| CAC 40 Index|124729171
20240306|1I|ESGD|*|1I_ESGD_*|US46435G5163|iShares ESG MSCI EAFE ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||101900000|20499|248|1|1|77.57|77.46|79.41|2024/03/05|1.2505|.97|0|0|78.54|2024/03/06|USD||0|USD|2024/02/01|2023/12/20|2020/06/19|||||||||||| NASDAQ Composite Index|101900000
20240306|1I|ESGEMD|N|1I_ESGEMD_N|LU1974695790|UBS ETF JPMorganEM IG ESG DvrsBd UCITSUSDAac|LUXEMBURGO|Mercados Emergentes Globales|SWX|||SUIZA||ETF|Bonos|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||24505606|442|1|0|0|12.4775|0|0|2024/01/25|.87|.109|0|0|12.6995|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|24505606
20240306|1I|ESGE|*|1I_ESGE_*|US46434G8630|iShares ESG MSCI EM ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||127700000|118348|814|1|13|31.58|30.94|32.5|2024/03/05|1.4566|.46|0|0|32.04|2024/03/06|USD||0|USD|2024/02/01|2023/12/28|2020/06/19|||||2018/04/02|2018/05/25|2018/05/24|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|127700000
20240306|1I|ESGE|US|1I_ESGE_US|US46434G8630|iShares ESG MSCI EM ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||127700000|118348|814|1|13|31.58|30.94|32.5|2024/03/05|1.4566|.46|0|0|32.04|2024/03/06|USD|||USD|2024/02/01|2023/12/28||||||2018/04/02|2018/05/25|2018/05/24|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|127700000
20240306|1I|ESGL|N|1I_ESGL_N|LU1940199711|Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF A|LUXEMBURGO|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||32404340|760|4|0|0|27.4275|0|0|2024/03/05|.191|.0525|0|0|27.5575|2024/03/06|GBP|||GBP||||||||||||||| FTSE 100 Index|32404340
20240306|1I|ESGO|N|1I_ESGO_N|IE00BNTVVR89|AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HANetf Management Limited||||||5460000|0|0|0|0|6.0575|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|6.241|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|5460000
20240306|1I|ESGU|*|1I_ESGU_*|US46435G4257|iShares ESG MSCI USA ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||120550000|268688|1031|14|13|111.48|109.94|114.07|2024/03/05|.4934|.55|0|0|112.03|2024/03/06|USD||0|USD|2024/02/01|2023/12/28|2021/12/17|||||||||||| NASDAQ Composite Index|120550000
20240306|1I|ESGV|*|1I_ESGV_*|US9219107334|Vanguard ESG US Stock ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||89600000|69526|367|2|1|90.6|85|95|2024/03/05|.5298|.48|0|0|91.08|2024/03/06|USD||.3253|USD|2023/03/04|2023/12/15|2023/12/20|||||||||||| S&P 500 Index|89600000
20240306|1I|ESML|*|1I_ESML_*|US46435U6635|iShares ESG MSCI USA Small-Cap ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||40650000|7660|62|1|1|38.8|33.62|45.04|2024/03/05|.6186|.24|0|0|39.04|2024/03/06|USD||.138845|USD|2024/01/04|2023/12/28|2023/12/27|||||||||||| S&P 500 Index|40650000
20240306|1I|ESPO|N|1I_ESPO_N|IE00BYWQWR46|VanEck Vectors VideoGaming&eSports UCITS ETF USD A|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|VanEck Asset Management BV||||||14300000|1944|44|700|191|39.6675|37.8|41|2024/03/05|2.023|.8025|0|0|40.47|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|14300000
20240306|1I|ESPX|N|1I_ESPX_N|IE000R9FA4A0|iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||19077647|85086|29|0|50|6.3687|0|6.5|2024/03/05|.49|.0309|0|0|6.4029|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|19077647
20240306|1I|ETEC|*|1I_ETEC_*|US46436E1973|iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||160000|1|1|2|2|21.2|10.8|32.4|2024/03/05|1.8868|.4|0|0|21.6|2024/03/06|USD|||USD|2024/02/01|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| NASDAQ Composite Index|160000
20240306|1I|EUEMX|N|1I_EUEMX_N|IE000UI6SLV6|iShares ? Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR Dis|IRLANDA|Global||||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1050|0|0|0|0|6418|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|6421.5|2023/11/02|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|1050
20240306|1I|EUE|N|1I_EUE_N|IE0008471009|iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)|IRLANDA|Eurozona|LSE|Bolsa de Londres|1966/05/06|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||72471747|2475|22|0|0|4242|0|0|2024/03/05|.707|30|0|0|42.72|2024/03/06|GBP||.1479|GBP|2024/02/08|2024/02/15|2024/02/28|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split Inverso|2006/12/08|2006/12/18|2006/12/29|4|||| FTSE 100 Index|72471747
20240306|1I|EUFN|*|1I_EUFN_*|US4642891802|Ishares MSCI Europe Financials Sector Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Europa|NMS|NASDAQ Mercado Global|2004/08/05|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||58400000|77071|320|6|1|21.35|18.89|24|2024/03/05|1.171|.25|0|0|21.6|2024/03/06|USD||0|USD|2024/02/01|2023/12/20|2020/06/19|||||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01||||| NASDAQ Composite Index|58400000
20240306|1I|EUFN|US|1I_EUFN_US|US4642891802|Ishares MSCI Europe Financials Sector Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Europa|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||58400000|77071|320|6|1|21.35|18.89|24|2024/03/05|1.171|.25|0|0|21.6|2024/03/06|USD|||USD|2024/02/01|2023/12/20||||||||||||| NASDAQ Composite Index|58400000
20240306|1I|EUN2|IND|1I_EUN2_IND|IE0008471009|iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Dist)|IRLANDA|Eurozona|GER|Bolsa de Alemania|2003/10/23|ALEMANIA|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd|Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Tabaco|Tabaco||72471747|6257|48|17149|19653|49.69|49.91|49.94|2024/03/05|.48|.24|0|0|49.93|2024/03/06|EUR||.1479|EUR|2024/02/08|2024/02/15|2024/02/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2012/02/10|2012/02/22|2012/02/22||||| Deutsche Boerse DAX Index|72471747
20240306|1I|EUNK|N|1I_EUNK_N|IE00B4K48X80|iShares Core MSCI Pacific ETF|IRLANDA|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||91110991|37858|131|212|6934|74.88|75.13|75.22|2024/03/05|.44|.33|0|0|75.21|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|91110991
20240306|1I|EUSA|*|1I_EUSA_*|US4642866812|iShares MSCI USA Equal Weighted ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1996/08/29|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||8150000|6307|47|2|2|87.66|83.08|93.11|2024/03/05|.6845|.6|0|0|88.26|2024/03/06|USD||.3834|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/12/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2010/04/06|2010/04/28|2010/04/27||||| S&P 500 Index|8150000
20240306|1I|EUSC|*|1I_EUSC_*|US97717X5529|WisdomTree Europe Hedged Equity Fund|ESTADOS UNIDOS|Europa|PSE|NYSE Arca|1943/06/25|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||1150000|136|3|1|1|36.5734|36.06|37.6|2024/03/05|.7035|.2573|0|0|36.8307|2024/03/06|USD||.17|USD|2023/12/20|2023/12/22|2023/09/28|||||||||||| S&P 500 Index|1150000
20240306|1I|EUSRI|N|1I_EUSRI_N|LU1861137484|Amundi MSCI Europe UCITS ETF - EUR (C)|LUXEMBURGO|Europa|PAR|||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||28708784|5037|32|0|0|80.647|0|0|2024/03/05|.06|.052|0|0|80.699|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|28708784
20240306|1I|EWA|*|1I_EWA_*|US4642861037|Ishares Msci Australia Inc|ESTADOS UNIDOS|Australia|PSE|NYSE Arca|1995/09/05|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||80600000|434130|1022|1|1|23.95|24|24.69|2024/03/05|1.7537|.42|0|0|24.37|2024/03/06|USD|27.15003422|.416783|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2006/12/08|2006/12/18|2006/12/29||||| S&P 500 Index|80600000
20240306|1I|EWC|*|1I_EWC_*|US4642865095|Ishares Msci Canada Index|ESTADOS UNIDOS|Canada|PSE|NYSE Arca|1943/09/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||75900000|664385|1319|2|3|36.98|33.77|37.5|2024/03/05|.7842|.29|0|0|37.27|2024/03/06|USD|32.929619391|.346006|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Acciones|Sin Frecuencia|Split Inverso|2006/12/08|2006/12/18|2006/12/29|4|||| S&P 500 Index|75900000
20240306|1I|EWD|*|1I_EWD_*|US4642867562|Ishares Msci Sweden Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Suecia|PSE|NYSE Arca|1943/09/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||6525000|58070|527|1|2|39.34|38.29|44.02|2024/03/05|1.7539|.69|0|0|40.03|2024/03/06|USD|34.11443122|0|USD|2024/01/04|2023/12/20|2022/01/05|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2006/12/08|2006/12/18|2006/12/29||||| S&P 500 Index|6525000
20240306|1I|EWEB|*|1I_EWEB_*|US37960A6938|GLOBAL X EMERGING MARKETS INTERNET & E-COMMERCE ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Global X Management Company LLC|||||||3|1|2|2|21.14|21.03|21.25|2023/11/09|0|0|0|0|21.14|2023/11/09|USD||.064011|USD|2023/01/04|2023/06/29|2023/07/10|||||2022/12/02|2022/12/20|2022/12/20|3|3|1|| |119871
20240306|1I|EWG|*|1I_EWG_*|US4642868065|iShares MSCI Germany Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Alemania|PSE|NYSE Arca|1943/09/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||33000000|328665|1983|1|1|30.62|28.38|31.39|2024/03/05|.6205|.19|0|0|30.81|2024/03/06|USD|28.97001166|.758688|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2015/05/04|2015/05/20|2015/05/19|5|||| S&P 500 Index|33000000
20240306|1I|EWG|US|1I_EWG_US|US4642868065|iShares MSCI Germany Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Alemania|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||33000000|328665|1983|1|1|30.62|28.38|31.39|2024/03/05|.6205|.19|0|0|30.81|2024/03/06|USD|||USD|2024/01/04|2023/12/20||||||||||||| S&P 500 Index|33000000
20240306|1I|EWH|*|1I_EWH_*|US4642868719|iShares MSCI Hong Kong Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Hong Kong|PSE|NYSE Arca|1961/06/19|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||31575000|1079542|1668|1|2|15.91|16|16.21|2024/03/05|1.0685|.17|0|0|16.08|2024/03/06|USD|19.42018092|.31309|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal||Trimestral|Split|2015/05/04|2015/05/20|2015/05/19|.333333|||| S&P 500 Index|31575000
20240306|1I|EWI|*|1I_EWI_*|US46434G8309|Ishares Msci Italy Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Italia|PSE|NYSE Arca|1883/08/24|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||10650000|88076|591|1|2|36.15|33.89|40.16|2024/03/05|1.1895|.43|0|0|36.58|2024/03/06|USD|16.01708076|.734402|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2016/10/24|2016/11/07|2016/11/07|2|2|1|| S&P 500 Index|10650000
20240306|1I|EWI|US|1I_EWI_US|US46434G8309|Ishares Msci Italy Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Italia|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||10650000|88076|591|1|2|36.15|33.89|40.16|2024/03/05|1.1895|.43|0|0|36.58|2024/03/06|USD|||USD|2024/01/04|2023/12/20||||||2016/10/24|2016/11/07|2016/11/07|2|2|1|| S&P 500 Index|10650000
20240306|1I|EWJ|*|1I_EWJ_*|US46434G8226|iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF|ESTADOS UNIDOS|Japon|PSE|NYSE Arca|1883/08/24|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||236850000|2219705|7847|15|10|70.3|71.26|71.53|2024/03/05|1.522|1.07|0|0|71.37|2024/03/06|USD|12.15270524|.430643|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13||||Split Inverso|2016/10/24|2016/11/07|2016/11/07|4|4|1|| S&P 500 Index|236850000
20240306|1I|EWK|*|1I_EWK_*|US4642863017|iShares MSCI Belgium Capped ETF|ESTADOS UNIDOS|Belgica|PSE|NYSE Arca|2007/09/12|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||1120000|243|5|2|2|18.1562|9.19|20.31|2024/03/05|1.2651|.2297|0|0|18.3859|2024/03/06|USD|17.021183884|.333048|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13||||Split|2012/04/30|2012/05/11|2012/05/11|.333333|||| S&P 500 Index|1120000
20240306|1I|EWL|*|1I_EWL_*|US4642867497|Ishares Msci Switzerland|ESTADOS UNIDOS|Suiza|PSE|NYSE Arca|1992/02/21|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||25625000|255617|1189|2|1|46.9|42.87|51.37|2024/03/05|1.0235|.48|0|0|47.38|2024/03/06|USD|33.63630651|1.02145|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2013/06/04|2013/06/10|2013/06/10|.333333|||| S&P 500 Index|25625000
20240306|1I|EWM|*|1I_EWM_*|US46434G8143|Ishares Msci Malaysia|ESTADOS UNIDOS|Malasia|PSE|NYSE Arca|1998/12/16|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||11250000|113547|390|5|3|21.48|21.2|21.7|2024/03/05|.419|.09|0|0|21.57|2024/03/06|USD|16.13253128|.365233|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2016/10/24|2016/11/07|2016/11/07|4|4|1|| S&P 500 Index|11250000
20240306|1I|EWN|*|1I_EWN_*|US4642868149|Ishares Msci Netherlands|ESTADOS UNIDOS|Holanda|PSE|NYSE Arca|1900/07/31|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||4500000|42055|311|1|2|47.8|46.03|53.53|2024/03/05|1.8828|.9|0|0|48.7|2024/03/06|USD|24.640522388|.468086|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2013/06/04|2013/06/10|2013/06/10||||| S&P 500 Index|4500000
20240306|1I|EWO|*|1I_EWO_*|US4642862027|iShares MSCI Austria Investable Market Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Austria|PSE|NYSE Arca|1900/07/31|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||2750000|564|12|10|1|20.7649|15.6|23|2024/03/05|1.1804|.2451|0|0|21.01|2024/03/06|USD|17.54726944|.580296|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split Inverso|2013/06/04|2013/06/10|2013/06/10|4|||| S&P 500 Index|2750000
20240306|1I|EWP|*|1I_EWP_*|US4642867646|iShares MSCI Spain Capped ETF|ESTADOS UNIDOS|Espana|PSE|NYSE Arca|1983/01/19|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||31425000|25721|160|1|1|29.69|27.85|30.42|2024/03/05|1.0441|.31|0|0|30|2024/03/06|USD|40.60817159|.352425|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||2013/06/04|2013/06/10|2013/06/10||||| S&P 500 Index|31425000
20240306|1I|EWP|US|1I_EWP_US|US4642867646|iShares MSCI Spain Capped ETF|ESTADOS UNIDOS|Espana|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||31425000|25721|160|1|1|29.69|27.85|30.42|2024/03/05|1.0441|.31|0|0|30|2024/03/06|USD|||USD|2024/01/04|2023/12/20||||||||||||| S&P 500 Index|31425000
20240306|1I|EWQ|*|1I_EWQ_*|US4642867075|iShares MSCI France ETF|ESTADOS UNIDOS|Francia|PSE|NYSE Arca|1983/01/19|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||16400000|83787|474|1|2|40.19|39.28|44.46|2024/03/05|.7962|.32|0|0|40.51|2024/03/06|USD|27.63949216|.817352|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2013/06/04|2013/06/10|2013/06/10||||| S&P 500 Index|16400000
20240306|1I|EWQ|US|1I_EWQ_US|US4642867075|iShares MSCI France ETF|ESTADOS UNIDOS|Francia|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||16400000|83787|474|1|2|40.19|39.28|44.46|2024/03/05|.7962|.32|0|0|40.51|2024/03/06|USD|27.63949216|.817352|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|16400000
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20240306|1I|EWS|*|1I_EWS_*|US46434G7806|iShares MSCI Singapore Capped ETF|ESTADOS UNIDOS|Singapur|PSE|NYSE Arca|1985/02/20|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||22450000|129816|509|3|1|17.81|18.01|19.45|2024/03/05|1.8529|.33|0|0|18.14|2024/03/06|USD|10.62590453|.680259|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2016/10/24|2016/11/07|2016/11/07|2|2|1|| S&P 500 Index|22450000
20240306|1I|EWT|*|1I_EWT_*|US46434G7723|Ishares MSCI Taiwan Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Taiwan|PSE|NYSE Arca|2001/02/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||81600000|814050|2584|8|1|46.97|47.58|48.82|2024/03/05|2.3206|1.09|0|0|48.06|2024/03/06|USD|27.1675772|.204001|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/12/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Acciones|Sin Frecuencia||2016/10/24|2016/11/07|2016/11/07|2|2|1|| S&P 500 Index|81600000
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20240306|1I|EWUS|*|1I_EWUS_*|US46429B4169|iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF|ESTADOS UNIDOS|Inglaterra|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||1250000|0|0|0|2|33.775|0|34.98|2024/03/05|1.5061|.5087|0|0|34.2837|2024/03/06|USD||.191583|USD|2024/01/04|2023/12/20|2022/12/19|||||||||||| S&P 500 Index|1250000
20240306|1I|EWU|*|1I_EWU_*|US46435G3341|iShares MSCI United Kingdom ETF|ESTADOS UNIDOS|Inglaterra|PSE|NYSE Arca|1883/08/24|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||77700000|469548|921|4|4|32.81|32.41|34|2024/03/05|.762|.25|0|0|33.06|2024/03/06|USD|20.52499767|.622392|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2016/10/24|2016/11/07|2016/11/07|2|2|1|| S&P 500 Index|77700000
20240306|1I|EWU|US|1I_EWU_US|US46435G3341|iShares MSCI United Kingdom ETF|ESTADOS UNIDOS|Inglaterra|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||77700000|469548|921|4|4|32.81|32.41|34|2024/03/05|.762|.25|0|0|33.06|2024/03/06|USD|||USD|2024/01/04|2023/12/20||||||2016/10/24|2016/11/07|2016/11/07|2|2|1|| S&P 500 Index|77700000
20240306|1I|EWW|*|1I_EWW_*|US4642868222|iShares MSCI Mexico Investable Market Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Mexico|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||28900000|686740|5554|1|1|65.88|65.04|66.55|2024/03/05|-.2884|-.19|0|0|65.69|2024/03/06|USD|71.509870961|.458406|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|28900000
20240306|1I|EWY|*|1I_EWY_*|US4642867729|Ishares Msci Korea|ESTADOS UNIDOS|Korea|PSE|NYSE Arca|1994/03/15|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||72200000|1214014|6640|1|1|64.31|64.41|65.33|2024/03/05|1.1973|.77|0|0|65.08|2024/03/06|USD|48.1485805|1.678518|USD|2024/01/04|2023/12/20|2021/12/17|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2013/03/15|2013/04/02|2013/04/01||||| S&P 500 Index|72200000
20240306|1I|EWZS|*|1I_EWZS_*|US4642891315|iShares MSCI Brazil Small Cap Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Brasil|NMS|NASDAQ Mercado Global|2007/07/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||17500000|194442|238|1|1|14.21|14.18|16.49|2024/03/05|.1759|.025|0|0|14.235|2024/03/06|USD||0|USD|2024/02/01|2023/12/28|2021/06/16|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.333333|||| NASDAQ Composite Index|17500000
20240306|1I|EWZ|*|1I_EWZ_*|US4642864007|Ishares Msci Brazil Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Brasil|PSE|NYSE Arca|2007/07/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||158550000|2585205|5459|7|1|32.85|33.15|33.17|2024/03/05|.9132|.3|0|0|33.15|2024/03/06|USD|53.612251254|.756221|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|158550000
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20240306|1I|EXCH|N|1I_EXCH_N|IE00BMG6Z448|iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||143000000|235890|96|22|0|5.0369|5.04|0|2024/03/05|1.11|.0558|0|0|5.0927|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|143000000
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20240306|1I|EXI|*|1I_EXI_*|US4642887297|iShares Global Industrials ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2007/07/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||4050000|4062|101|2|2|134.596|128.23|143.72|2024/03/05|.8457|1.1383|0|0|135.7343|2024/03/06|USD|72.00339437|1.487503|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| S&P 500 Index|4050000
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20240306|1I|EXSA|N|1I_EXSA_N|DE0002635307|Ishares Dj Stoxx 600 DE|ALEMANIA|Europa|FRA|Bolsa de Frankfurt|2007/07/09|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Deutschland AG||||||121163296|104|3|0|0|49.02|0|0|2024/03/05|.58|.285|0|0|49.305|2024/03/06|EUR||.130481|EUR|2024/02/26|2024/03/15|2024/03/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01||||| Deutsche Boerse DAX Index|121163296
20240306|1I|EXSG|N|1I_EXSG_N|DE0002635281|ishares Euro Stoxx Select Dividend 30 De Exsg|ALEMANIA|Eurozona|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Deutschland AG||||||39694086|6903|17|9334|3547|15.476|15.448|15.476|2024/03/05|-.01|-.002|0|0|15.474|2024/03/06|EUR||.04502|EUR|2023/12/29|2024/01/16|2024/01/16|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|39694086
20240306|1I|EXV1|N|1I_EXV1_N|DE000A0F5UJ7|iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)|ALEMANIA|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Deutschland AG||||||69685000|407445|321|229|679|17.364|17.452|17.486|2024/03/05|.63|.11|0|0|17.474|2024/03/06|EUR||.124684|EUR|2023/12/27|2024/01/16|2024/01/16|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|69685000
20240306|1I|EXXU|N|1I_EXXU_N|DE000A0F5UE8|iShares Dow Jones China Offshore 50 DE|ALEMANIA|China|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Preferentes|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Deutschland AG||||||1750000|1200|10|198|116|29.685|30.195|30.29|2024/03/05|1.67|.495|0|0|30.18|2024/03/06|EUR||.070141|EUR|2024/03/06|2024/03/15|2024/03/15|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|1750000
20240306|1I|EZA|*|1I_EZA_*|US4642867802|Ishares Msci South Africa Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Sudafrica|PSE|NYSE Arca|2011/11/10|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||6800000|89931|490|3|1|37.74|38.01|40.29|2024/03/05|3.3916|1.28|0|0|39.02|2024/03/06|USD|70.770559036|.680739|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.5|1|2|| S&P 500 Index|6800000
20240306|1I|EZM|*|1I_EZM_*|US97717W5702|WisdomTree US MidCap Earnings Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1997/12/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||13700000|324|11|2|2|58.19|54.9|61.54|2024/03/05|.4468|.26|0|0|58.45|2024/03/06|USD||.225|USD|2023/12/20|2023/12/22|2023/09/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2017/01/18|2017/02/03|2017/02/03|.333333|1|3|| S&P 500 Index|13700000
20240306|1I|EZU|*|1I_EZU_*|US4642866085|iShares MSCI Eurozone ETF|ESTADOS UNIDOS|Europa|BTQ|Sin Mercado|1997/08/19|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||150000000|144276|854|1|3|49.2|49.46|50|2024/03/05|1.0366|.51|0|0|49.71|2024/03/06|USD|39.975365733|.174899|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|||||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.5|1|2|| S&P 500 Index|150000000
20240306|1I|EZU|US|1I_EZU_US|US4642866085|iShares MSCI Eurozone ETF|ESTADOS UNIDOS|Europa|BTQ|||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||150000000|144276|854|1|3|49.2|49.46|50|2024/03/05|1.0366|.51|0|0|49.71|2024/03/06|USD|39.975365733|.174899|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|||||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.5|1|2|| S&P 500 Index|150000000
20240306|1I|FAB|*|1I_FAB_*|US33733C1080|First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1979/08/04|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP|Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales||2000002|1082|21|1|1|78.5585|67.91|90.34|2024/03/05|.2692|.2115|0|0|78.77|2024/03/06|USD||.3327|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2007/08/17|2007/08/31|2007/08/30||||| NASDAQ Composite Index|2000002
20240306|1I|FAN|*|1I_FAN_*|US33736G1067|First Trust Global Wind Energy ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||12450002|9760|68|1|1|15.19|14.76|15.55|2024/03/05|1.8506|.2811|0|0|15.4711|2024/03/06|USD||.0377|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|12450002
20240306|1I|FAS|*|1I_FAS_*|US25459Y6941|Direxion Daily Financial Bull 3X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1997/04/02|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||21999289|174585|2080|1|10|99.67|100.79|101.3|2024/03/05|1.214|1.21|0|0|100.88|2024/03/06|USD||.16632|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2015/04/21|2015/05/20|2015/05/19|.25|1|4|| S&P 500 Index|21999289
20240306|1I|FAZ|*|1I_FAZ_*|US25460E2404|Direxion Daily Financial Bear 3X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1988/10/26|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Alternativos|Rafferty Asset Management LLC||||||18553350|599755|2125|4|4|11.31|11.13|11.16|2024/03/05|-1.3263|-.15|0|0|11.16|2024/03/06|USD|1836.509997584|.26879|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2021/02/02|2021/02/26|2021/03/02|8|8|1|| S&P 500 Index|18553350
20240306|1I|FBTU|N|1I_FBTU_N|IE00BL0L0H60|First Trust NYSE Arca Biotech UCITS ETF A USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||350002|496|4|0|0|18.564|0|0|2024/03/05|.668|.124|0|0|18.688|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|350002
20240306|1I|FBT|*|1I_FBT_*|US33733E2037|First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2010/05/17|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||7800002|1264|20|10|10|152.88|150.46|156.78|2024/03/05|.1374|.21|0|0|153.09|2024/03/06|USD||0|USD|2022/03/24|2021/12/30|2015/09/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|7800002
20240306|1I|FBZ|*|1I_FBZ_*|US33737J1337|First Trust Brazil AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Brasil|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||550002|7603|74|1|2|11.99|10.52|18.07|2024/03/05|.4587|.055|0|0|12.045|2024/03/06|USD||.3441|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|550002
20240306|1I|FCAN|*|1I_FCAN_*|US33737J2087|FT CAN ALPHADE|ESTADOS UNIDOS|Canada|NMS|NASDAQ Mercado Global|2006/01/23|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||1100002|0|0|0|0|20.745|0|0|2020/10/29|-.1687|-.035|0|0|20.71|2020/10/30|USD||.0359|USD|2020/10/21|2020/10/29|2020/11/04|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||||||||| |150002
20240306|1I|FCG|*|1I_FCG_*|US33733E8075|First Trust ISE-Revere Natural Gas Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1992/11/16|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||16548365|47452|1278|60|59|25.29|24.86|25.59|2024/03/05|.2768|.07|0|0|25.36|2024/03/06|USD||.2178|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2016/04/22|2016/05/02|2016/05/02|5|5|1|| S&P 500 Index|16548365
20240306|1I|FCOM|US|1I_FCOM_US|US3160928731|Fidelity MSCI Communication Services Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Fidelity Management & Research Co||||||20350000|14839|156|32|31|47.66|46.67|48.49|2024/03/05|-.1679|-.08|0|0|47.58|2024/03/06|USD||.104|USD|2024/02/23|2023/12/15|2023/09/20|||||||||||| S&P 500 Index|20350000
20240306|1I|FCTR|*|1I_FCTR_*|US33733E8729|First Trust Lunt US Factor Rotation ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||2650002|434|8|1|1|30.37|26.55|35.57|2024/03/05|1.2183|.37|0|0|30.74|2024/03/06|USD||.0798|USD|2023/12/21|2023/12/22|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|2650002
20240306|1I|FDD|*|1I_FDD_*|US33735T1097|First Trust STOXX European Select Dividend Idx Fd|ESTADOS UNIDOS|Europa|PSE|NYSE Arca|1995/01/02|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||14053334|5183|23|2|2|11.19|10.85|16.9|2024/03/05|.7149|.08|0|0|11.27|2024/03/06|USD||.173|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| S&P 500 Index|14053334
20240306|1I|FDIU|N|1I_FDIU_N|IE00BT9PVG14|FIRST TRUST DOW JONES INTERNATIONAL INTERNET UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||275002|0|0|0|0|14.149|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|14.473|2024/02/29|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|275002
20240306|1I|FDLO|US|1I_FDLO_US|US3160928244|Fidelity Low Volatility Factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Fidelity Management & Research Co||||||19050000|2214|27|28|27|54.85|53.83|56.05|2024/03/05|.3415|.1873|0|0|55.0373|2024/03/06|USD||.155|USD|2024/02/23|2023/12/15|2023/09/20|||||||||||| S&P 500 Index|19050000
20240306|1I|FDL|*|1I_FDL_*|US3369171091|First Tr Morningstar Dividend Leaders Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2004/01/02|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||106400002|213799|839|41|40|36.82|36.29|37.46|2024/03/05|.7061|.26|0|0|37.08|2024/03/06|USD||.5172|USD|2023/07/18|2023/12/22|2023/09/29|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|106400002
20240306|1I|FDM|*|1I_FDM_*|US33718M1053|First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2011/10/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||2855000|127|6|2|2|59.9497|56.65|63.49|2024/03/05|.3106|.1862|0|0|60.1359|2024/03/06|USD||.24|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|2855000
20240306|1I|FDNI|*|1I_FDNI_*|US33734X7701|First Trust Dow Jones International Internet ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||1200002|1538|18|2|2|21.86|11.13|33.37|2024/03/05|1.4181|.31|0|0|22.17|2024/03/06|USD||0|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/03/31|||||||||||| NASDAQ Composite Index|1200002
20240306|1I|FDNU|N|1I_FDNU_N|IE00BG0SSC32|First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF A Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||1600002|994|5|0|0|27.55|0|0|2024/03/05|.726|.2|0|0|27.7625|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1600002
20240306|1I|FDN|*|1I_FDN_*|US33733E3027|First Trust Dow Jones Internet Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1973/09/28|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||31300002|88232|1298|8|8|199.17|199.5|200.8|2024/03/05|.4469|.89|0|0|200.06|2024/03/06|USD||0|USD|2023/01/24|2011/12/21||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|31300002
20240306|1I|FDT|*|1I_FDT_*|US33737J1741|FT DEVELOPED M|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global|1979/08/04|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||7536412|2370|19|1|1|54.05|47.35|62.99|2024/03/05|1.4616|.79|0|0|54.84|2024/03/06|USD||.8802|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2015/11/04|2015/11/05|2015/11/05|.2|||| NASDAQ Composite Index|7536412
20240306|1I|FEMS|*|1I_FEMS_*|US33737J3077|FT EM SC ALPHD|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|NMS|NASDAQ Mercado Global|1995/01/02|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||8450002|2214|21|1|1|38.85|32.24|46.35|2024/03/05|-.1287|-.05|0|0|38.8|2024/03/06|USD||.6646|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||||||||| NASDAQ Composite Index|8450002
20240306|1I|FEMU|N|1I_FEMU_N|IE00B8X9NX34|First Trust Emer Mkts AlphaDEX UCITS ETF A USD|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||425002|0|0|0|0|33.29|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|33.485|2024/02/28|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|425002
20240306|1I|FEM|*|1I_FEM_*|US33737J1824|FT EMERGING MK|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|NMS|NASDAQ Mercado Global|1977/04/15|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP|Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales||18350002|7491|54|1|1|23.08|23.13|23.93|2024/03/05|.4333|.1|0|0|23.18|2024/03/06|USD||.5051|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2007/08/17|2007/08/31|2007/08/30|1|||| NASDAQ Composite Index|18350002
20240306|1I|FEP|*|1I_FEP_*|US33737J1170|First Trust Europe AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Europa|NMS|NASDAQ Mercado Global|1929/05/02|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||5800002|1020|9|1|1|36.2923|30.31|43.61|2024/03/05|.726|.2635|0|0|36.5558|2024/03/06|USD||.8555|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| NASDAQ Composite Index|5800002
20240306|1I|FEUZ|*|1I_FEUZ_*|US33737J5056|First Trust Eurozone AlphaDEX ETF|ESTADOS UNIDOS|Eurozona|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||450002|4|1|2|2|40.625|20.43|61.29|2024/03/05|.7877|.32|0|0|40.945|2024/03/06|USD||.9067|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|450002
20240306|1I|FEXU|N|1I_FEXU_N|IE00B8X9NW27|First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UETF A USD|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||632556|0|0|0|0|78.06|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|78.615|2024/03/05|USD||.09803|USD|2018/01/12|||||||||||||| FTSE 100 Index|632556
20240306|1I|FEX|*|1I_FEX_*|US33734K1097|First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1979/10/18|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||12300002|2320|31|16|15|95.71|94.61|98.33|2024/03/05|.6634|.6349|0|0|96.3449|2024/03/06|USD||.2439|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|Ultimo en Ano Fiscal||Anual||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| NASDAQ Composite Index|12300002
20240306|1I|FEZ|*|1I_FEZ_*|US78463X2027|SPDR EURO STOXX 50 ETF|ESTADOS UNIDOS|Eurozona|PSE|NYSE Arca|1998/09/17|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||58300967|175405|840|30|2|50.73|50|64.18|2024/03/05|1.2222|.62|0|0|51.35|2024/03/06|USD|33.77359565|.166323|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/12/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|58300967
20240306|1I|FEZ|US|1I_FEZ_US|US78463X2027|SPDR EURO STOXX 50 ETF|ESTADOS UNIDOS|Eurozona|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||58300967|175405|840|30|2|50.73|50|64.18|2024/03/05|1.2222|.62|0|0|51.35|2024/03/06|USD|33.77359565|.166323|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|58300967
20240306|1I|FGD|*|1I_FGD_*|US33734X2009|First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1984/10/12|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||24750002|26308|65|1|1|22.2|21.62|22.5|2024/03/05|.7658|.17|0|0|22.37|2024/03/06|USD||.4655|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2015/11/04|2015/11/05|2015/11/05|.2|||| S&P 500 Index|24750002
20240306|1I|FGM|*|1I_FGM_*|US33737J1907|First Trust Germany AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Alemania|NMS|NASDAQ Mercado Global|1995/01/02|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||350002|21|2|2|2|38.73|19.45|58.33|2024/03/05|.284|.11|0|0|38.84|2024/03/06|USD||.6969|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||||||||| NASDAQ Composite Index|350002
20240306|1I|FIBR|*|1I_FIBR_*|US46435U7963|iShares US Fixed Income Balanced Risk Factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||750000|32|7|1|2|85.5797|73.98|107.08|2024/03/05|.0599|.0513|0|0|85.631|2024/03/06|USD||.339362|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/07|||||||||||| S&P 500 Index|750000
20240306|1I|FID|*|1I_FID_*|US33738R6889|First Trust S&P International Div Aristocrats ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||4800002|112|1|2|1|15.63|7.91|18.92|2024/03/05|1.1209|.1752|0|0|15.8052|2024/03/06|USD||.3137|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|4800002
20240306|1I|FINW|N|1I_FINW_N|LU0533033071|Lyxor UCITS ETF MSCI World Financials TR C-EUR|LUXEMBURGO|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||1602381|62|7|0|0|276.49|0|0|2024/03/05|.615|1.7|0|0|278.19|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1602381
20240306|1I|FINXU|N|1I_FINXU_N|IE00BLCHJZ35|Global X Fintech UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||360000|2298|4|0|0|8.163|0|0|2024/03/05|.38|.031|0|0|8.268|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|360000
20240306|1I|FINX|*|1I_FINX_*|US37954Y8140|Global X FinTech ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||13900000|23979|85|1|1|26.05|22.97|29.38|2024/03/05|2.3033|.6|0|0|26.65|2024/03/06|USD||.050544|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|13900000
20240306|1I|FIVA|*|1I_FIVA_*|US3160927170|Fidelity International Value Factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Fidelity Management & Research Co||||||4600000|2235|31|2|2|24.7|12.5|27.45|2024/03/05|1.0121|.25|0|0|24.95|2024/03/06|USD||.157|USD|2024/02/23|2023/12/15|2023/09/20|||||||||||| S&P 500 Index|4600000
20240306|1I|FIVG|*|1I_FIVG_*|US26922A2895|Defiance Next Gen Connectivity ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Defiance ETFs LLC||||||15100000|9288|139|38|37|39.31|39.15|40.74|2024/03/05|1.4762|.5803|0|0|39.8903|2024/03/06|USD||.12118231|USD|2024/02/09|2023/12/27|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|15100000
20240306|1I|FIW|*|1I_FIW_*|US33733B1008|First Trust Water ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||16000002|3024|46|2|2|97.78|92.93|104.16|2024/03/05|.7977|.78|0|0|98.56|2024/03/06|USD||.2034|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|16000002
20240306|1I|FJP|*|1I_FJP_*|US33737J1584|First Trust Japan AlphadDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Japon|NMS|NASDAQ Mercado Global|2002/12/17|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||3750002|1023|10|1|1|53.66|47.42|63.07|2024/03/05|2.3108|1.24|0|0|54.9|2024/03/06|USD||.5555|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|3750002
20240306|1I|FKU|*|1I_FKU_*|US33737J2244|First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Inglaterra|NMS|NASDAQ Mercado Global|2013/08/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||650002|1117|2|1|1|35.97|29.93|43.07|2024/03/05|.7228|.26|0|0|36.23|2024/03/06|USD||.4915|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|650002
20240306|1I|FLAU|US|1I_FLAU_US|US35473P8436|Franklin FTSE Australia ETF|ESTADOS UNIDOS|Australia|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||1000000|1923|24|2|2|28.034|25.82|31.3|2024/03/05|1.7118|.4799|0|0|28.5139|2024/03/06|USD||.55036|USD|2023/10/04|2023/12/15|2023/12/26|||||||||||| S&P 500 Index|1000000
20240306|1I|FLAX|*|1I_FLAX_*|US35473P6604|Franklin FTSE Asia ex Japan ETF|ESTADOS UNIDOS|Asia (ex-Japon)|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||1600000|5024|15|1|1|21.18|20.73|22.25|2024/03/05|1.5935|.3375|0|0|21.5175|2024/03/06|USD||.291055|USD|2023/10/04|2023/12/15|2023/12/26|||||||||||| S&P 500 Index|1600000
20240306|1I|FLBR|*|1I_FLBR_*|US35473P8352|Franklin FTSE Brazil ETF|ESTADOS UNIDOS|Brasil|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||7700000|12637|86|1|1|19.7497|19.21|20.71|2024/03/05|.9028|.1783|0|0|19.928|2024/03/06|USD||1.135066|USD|2023/10/04|2023/12/15|2023/06/27|||||||||||| S&P 500 Index|7700000
20240306|1I|FLCA|*|1I_FLCA_*|US35473P8279|Franklin FTSE Canada ETF|ESTADOS UNIDOS|Canada|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||12050000|2141|21|2|1|33.54|30.66|33.99|2024/03/05|.805|.27|0|0|33.81|2024/03/06|USD||.52416|USD|2023/10/04|2023/12/15|2023/12/26|||||||||||| S&P 500 Index|12050000
20240306|1I|FLCH|*|1I_FLCH_*|US35473P8196|Franklin FTSE China ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||6800000|8920|84|1|1|15.2648|14.92|16.33|2024/03/05|1.5631|.2386|0|0|15.5034|2024/03/06|USD||.187311|USD|2023/10/04|2023/12/15|2023/06/27|||||||||||| S&P 500 Index|6800000
20240306|1I|FLEE|*|1I_FLEE_*|US35473P6521|Franklin FTSE Europe ETF|ESTADOS UNIDOS|Europa|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||2400000|269|6|2|2|28.7201|26.22|31.78|2024/03/05|1.008|.2895|0|0|29.0096|2024/03/06|USD||.187867|USD|2023/10/04|2023/12/15|2023/12/26|||||||||||| S&P 500 Index|2400000
20240306|1I|FLEQ|N|1I_FLEQ_N|IE00BFWXDW46|Franklin LibertyQ European Eq UCITS ETF EUR Acc|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|Franklin Templeton International Services SARL|||||||0|0|0|0|33.76|0|0|2023/11/15|0|0|0|0|33.76|2023/11/15|EUR|||EUR||||||||||||||| |100000
20240306|1I|FLEU|*|1I_FLEU_*|US35473P6455|Franklin FTSE Europe ETF|ESTADOS UNIDOS|Europa|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||800000|215|5|10|2|25.01|19.11|38.01|2024/03/05|1.4194|.355|0|0|25.365|2024/03/06|USD||.437994|USD|2023/12/15|2023/12/15|2023/12/26|||||||||||| S&P 500 Index|800000
20240306|1I|FLGB|US|1I_FLGB_US|US35473P6786|Franklin FTSE South Korea ETF|ESTADOS UNIDOS|Inglaterra|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||25000000|15305|174|2|2|25.08|12.63|27.75|2024/03/05|.6782|.1701|0|0|25.2501|2024/03/06|USD|||USD|2023/10/04|2023/12/15||||||||||||| S&P 500 Index|25000000
20240306|1I|FLGR|*|1I_FLGR_*|US35473P7859|Franklin FTSE Germany ETF|ESTADOS UNIDOS|Alemania|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||800000|275|6|1|2|23.9092|22.05|36.06|2024/03/05|.6286|.1503|0|0|24.0595|2024/03/06|USD||0|USD|2023/10/04|2023/12/15|2023/06/27|||||||||||| S&P 500 Index|800000
20240306|1I|FLIN|*|1I_FLIN_*|US35473P7693|Franklin FTSE India ETF|ESTADOS UNIDOS|India|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||21900000|24759|187|1|1|36.94|37|37.89|2024/03/05|.5414|.2|0|0|37.14|2024/03/06|USD||.004652|USD|2023/10/04|2023/12/28|2023/12/26|||||||||||| S&P 500 Index|21900000
20240306|1I|FLJH|*|1I_FLJH_*|US35473P6372|Franklin FTSE Japan Hedged ETF|ESTADOS UNIDOS|Japon|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||1300000|10115|50|1|1|30.55|30.8|31.66|2024/03/05|1.0966|.335|0|0|30.885|2024/03/06|USD||6.382576|USD|2023/10/04|2023/12/15|2023/12/26|||||||||||| S&P 500 Index|1300000
20240306|1I|FLJP|*|1I_FLJP_*|US35473P7446|Franklin FTSE Japan ETF|ESTADOS UNIDOS|Japon|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||61200000|78456|310|1|1|30.46|30.75|31.57|2024/03/05|1.543|.47|0|0|30.93|2024/03/06|USD||.477822|USD|2023/10/04|2023/12/15|2023/12/26|||||||||||| S&P 500 Index|61200000
20240306|1I|FLJP|US|1I_FLJP_US|US35473P7446|Franklin FTSE Japan ETF|ESTADOS UNIDOS|Japon|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||61200000|78456|310|1|1|30.46|30.75|31.57|2024/03/05|1.543|.47|0|0|30.93|2024/03/06|USD||.477822|USD|2023/10/04|2023/12/15|2023/12/26|||||||||||| S&P 500 Index|61200000
20240306|1I|FLKR|*|1I_FLKR_*|US35473P7107|Franklin FTSE South Korea ETF|ESTADOS UNIDOS|Korea|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||12500000|6209|35|4|1|22.4|22.37|22.92|2024/03/05|1.0594|.2373|0|0|22.6373|2024/03/06|USD||.350644|USD|2023/10/04|2023/12/15|2023/12/26|||||||||||| S&P 500 Index|12500000
20240306|1I|FLMX|*|1I_FLMX_*|US35473P7362|Franklin FTSE Mexico ETF|ESTADOS UNIDOS|Mexico|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||1350000|2890|29|1|1|32.2724|31.47|33.29|2024/03/05|-.1004|-.0324|0|0|32.24|2024/03/06|USD||.680255|USD|2023/10/04|2023/12/15|2023/12/26|||||||||||| S&P 500 Index|1350000
20240306|1I|FLN|*|1I_FLN_*|US33737J1253|First Trust Latin America AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Latino America|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||3200002|103|3|2|2|20.11|10.16|30.46|2024/03/05|.9945|.2|0|0|20.31|2024/03/06|USD||.5198|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|3200002
20240306|1I|FLOA|N|1I_FLOA_N|IE00BDFGJ627|iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||271148057|575707|73|2927|0|5.843|5.52|0|2024/03/05|-.051|-.003|0|0|5.84|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|271148057
20240306|1I|FLOT|*|1I_FLOT_*|US46429B6552|iShares Floating Rate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1997/03/20|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||142000000|109526|222|15|10|50.84|50.83|50.88|2024/03/05|-.0197|-.01|0|0|50.83|2024/03/06|USD||.241372|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/07|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|142000000
20240306|1I|FLQL|*|1I_FLQL_*|US35473P8014|Franklin LibertyQ US Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||24100000|2691|27|1|2|51.53|44.72|77.77|2024/03/05|.5822|.3|0|0|51.83|2024/03/06|USD||.223872|USD|2023/12/14|2023/12/15|2023/12/26|||||||||||| S&P 500 Index|24100000
20240306|1I|FLRN|*|1I_FLRN_*|US78468R2004|SPDR Bbg Barclays Invest Grade Floating Rate ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||74500000|19368|34|22|40|30.7|30.69|30.72|2024/03/05|0|0|0|0|30.7|2024/03/06|USD||.152562|USD|2024/02/01|2024/03/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|74500000
20240306|1I|FLTR|*|1I_FLTR_*|US92189F4862|VanEck Investment Grade Floating Rate ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1972/02/21|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|Van Eck Associates Corp||||||53200000|19820|74|55|65|25.37|25.32|25.43|2024/03/05|0|0|0|0|25.37|2024/03/06|USD||.133|USD|2023/12/27|2024/03/01|2023/12/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|53200000
20240306|1I|FLTW|*|1I_FLTW_*|US35473P6869|Franklin FTSE Taiwan ETF|ESTADOS UNIDOS|Taiwan|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||4800000|22341|125|1|1|42.1011|42.08|43.75|2024/03/05|2.1541|.9069|0|0|43.008|2024/03/06|USD||1.012885|USD|2023/10/04|2023/12/15|2023/12/26|||||||||||| S&P 500 Index|4800000
20240306|1I|FLXB|N|1I_FLXB_N|IE00BHZRQY00|Franklin FTSE Brazil UCITS ETF|IRLANDA|Brasil|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Franklin Templeton International Services SARL||||||1400000|2|2|200|0|26.995|25|0|2024/03/05|.63|.17|0|0|27.0975|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1400000
20240306|1I|FLXC|N|1I_FLXC_N|IE00BHZRR147|Franklin FTSE China UCITS ETF|IRLANDA|China|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Franklin Templeton International Services SARL||||||16800000|496|6|2500|0|19.711|19.4|0|2024/03/05|1.644|.324|0|0|20.105|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|16800000
20240306|1I|FLXE|N|1I_FLXE_N|IE00BF2B0K52|Franklin LibertyQ Em Mkts UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA||ETF|Acciones|Franklin Templeton International Services SARL||||||1500000|0|0|0|0|26.285|0|0|2024/02/26|0|0|0|0|26.285|2024/02/26|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|1500000
20240306|1I|FLXI|N|1I_FLXI_N|IE00BHZRQZ17|Franklin FTSE India UCITS ETF|IRLANDA|India|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Franklin Templeton International Services SARL||||||13650000|26107|77|1000|0|42.0575|40.9|0|2024/03/05|.731|.3075|0|0|42.365|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|13650000
20240306|1I|FLXK|IE|1I_FLXK_IE|IE00BHZRR030|Franklin FTSE Korea UCITS ETF|IRLANDA|Korea|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Franklin Templeton International Services SARL||||||13600000|204|5|0|0|33.665|0|0|2024/03/05|.312|.105|0|0|33.93|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|13600000
20240306|1I|FLXK|N|1I_FLXK_N|IE00BHZRR030|Franklin FTSE Korea UCITS ETF|IRLANDA|Korea|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Franklin Templeton International Services SARL||||||13600000|204|5|0|0|33.665|0|0|2024/03/05|.312|.105|0|0|33.93|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|13600000
20240306|1I|FLXU|N|1I_FLXU_N|IE00BF2B0P08|Franklin LibertyQ US Equity UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA||ETF|Acciones|Franklin Templeton International Services SARL||||||3050000|0|0|0|0|53.75|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|53.75|2024/03/04|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|3050000
20240306|1I|FMQQ|N|1I_FMQQ_N|IE000WF4FCJ3|FMQQ The Next Frontier Internet&Ecom UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HANetf Management Limited|||||||0|0|0|0|3.71175|0|0|2023/10/27|0|0|0|0|3.735|2023/10/26|USD|||USD||||||||||||||| |260000
20240306|1I|FM|*|1I_FM_*|US4642861458|iShares MSCI Frontier and Select EM ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|1985/08/20|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||15750000|46460|343|2|1|27.19|25.11|27.4|2024/03/05|.8091|.22|0|0|27.41|2024/03/06|USD||.427574|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2014/12/18|2014/12/29|2014/12/29|.333333|||| S&P 500 Index|15750000
20240306|1I|FNCL|N|1I_FNCL_N|IE00BKWQ0G16|SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||4125000|749|10|0|0|76.615|0|0|2024/03/05|.516|.395|0|0|77.01|2024/03/06|EUR||0|EUR|2012/12/31|||||||||||||| FTSE 100 Index|4125000
20240306|1I|FNX|*|1I_FNX_*|US33735B1089|First Trust Mid Cap Core Alphadex Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1981/12/17|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||10650002|708|8|1|1|107.75|93.11|123.86|2024/03/05|.3805|.41|0|0|108.16|2024/03/06|USD||.2058|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| NASDAQ Composite Index|10650002
20240306|1I|FNY|*|1I_FNY_*|US33737M1027|First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||4400002|2467|24|1|1|72.41|63.26|84.15|2024/03/05|1.1186|.81|0|0|73.22|2024/03/06|USD||.0218|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|4400002
20240306|1I|FPA|*|1I_FPA_*|US33737J1097|First Trust Asia Pacific Ex-Japan AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Asia (ex-Japon)|NMS|NASDAQ Mercado Global|2013/08/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||550002|244|4|1|2|27.4|22.91|41.34|2024/03/05|.4745|.13|0|0|27.53|2024/03/06|USD||.1343|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|550002
20240306|1I|FPXI|*|1I_FPXI_*|US33734X8535|First Trust International Equity Opportunities ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||3700002|3770|25|1|1|46.06|38.28|55.06|2024/03/05|.0217|.01|0|0|46.07|2024/03/06|USD||.1353|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|3700002
20240306|1I|FPXU|N|1I_FPXU_N|IE00BYTH6238|First Trust US IPO Index A USD|IRLANDA|Estados Unidos|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||200002|1221|2|0|0|37.755|0|0|2024/03/05|1.46|.55|0|0|38.415|2024/03/06|USD|||USD|2018/01/08|||||||||||||| CAC 40 Index|200002
20240306|1I|FPX|*|1I_FPX_*|US3369201039|First Trust US IPO Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1980/03/04|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP|Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||7500002|9782|75|15|14|101.1443|100.83|104.9|2024/03/05|1.5183|1.5357|0|0|102.68|2024/03/06|USD||.0192|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2001/09/21|2001/10/19|2001/10/26||||| S&P 500 Index|7500002
20240306|1I|FRMXNX|N|1I_FRMXNX_N|IE00BDDRDZ46|iShares $ Floating Rate Bd UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Global||Bolsa Mexicana de Valores||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||12088553|0|0|0|0|781.55|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|781.6|2024/03/01|MPS|||MPS||||||||2018/12/28|2018/12/20|2018/12/20|100|100|1|| FTSEurofirst 300 Index|12088553
20240306|1I|FTA|*|1I_FTA_*|US33735J1016|First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1989/03/29|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||16000002|19224|193|1|1|72.6868|62.99|83.78|2024/03/05|.5822|.4232|0|0|73.11|2024/03/06|USD||.3006|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| NASDAQ Composite Index|16000002
20240306|1I|FTCSU|N|1I_FTCSU_N|IE00BL0L0D23|First Trust Capital Strength UCITS ETF A USD|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||675002|0|0|0|0|28.6075|0|0|2024/03/05|0|0|5.1596|1.41|28.7375|2024/03/01|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|675002
20240306|1I|FTCS|*|1I_FTCS_*|US33733E1047|First Trust Exchange Traded Fund *|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||106350002|58902|668|1|1|83.65|72.53|93.87|2024/03/05|.4543|.38|0|0|84.03|2024/03/06|USD||.2368|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|106350002
20240306|1I|FTC|*|1I_FTC_*|US33735K1088|First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1989/03/29|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||9250002|1045|16|13|12|120.57|119.32|124.01|2024/03/05|.7465|.9|0|0|121.47|2024/03/06|USD||.1326|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| NASDAQ Composite Index|9250002
20240306|1I|FTEU|N|1I_FTEU_N|IE00B8X9NY41|First Trust Eurozone AlphaDex UCITS ETF A EUR|IRLANDA|Eurozona|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||1801499|0|0|0|0|41.62|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|41.9125|2024/03/01|USD|||USD|2018/01/08|||||||||||||| FTSE 100 Index|1801499
20240306|1I|FTRE|N|1I_FTRE_N|IE000RN036E0|First Trust Alerian Dsrptv Tech R Est U ETF USD A|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||185728|0|0|0|0|20.4675|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|20.4125|2024/02/28|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|185728
20240306|1I|FTRI|*|1I_FTRI_*|US33734X8386|First Trust Indxx Global Natural Resources Inc ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||15350002|7244|50|1|1|12.51|11.94|13.47|2024/03/05|1.7186|.215|0|0|12.725|2024/03/06|USD||.2786|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|15350002
20240306|1I|FTXO|*|1I_FTXO_*|US33738R8604|First Trust Nasdaq Bank ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||4350002|4664|47|1|1|26.05|25.94|26.03|2024/03/05|-.2653|-.0691|2.8539|.7209|25.9809|2024/03/06|USD||.2506|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|4350002
20240306|1I|FUSA|N|1I_FUSA_N|IE00BYXVGY31|Fidelity US Quality Income UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|FIL Investment Management Luxembourg SA (Ireland Branch)||||||25900000|15858|19|0|0|11.47|0|0|2024/03/05|.436|.05|5.8324|.635|11.5225|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|25900000
20240306|1I|FVDU|N|1I_FVDU_N|IE00BKVKW020|First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF A|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||625002|185|2|0|0|24.165|0|0|2024/03/05|-.228|-.055|0|0|24.2225|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|625002
20240306|1I|FVD|*|1I_FVD_*|US33734H1068|First Trust Value Line Dividend Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1980/03/04|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||247690884|218911|835|37|36|41.08|40.55|42.14|2024/03/05|.5842|.24|0|0|41.32|2024/03/06|USD||.2928|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||||||||| S&P 500 Index|247690884
20240306|1I|FV|*|1I_FV_*|US33738R6053|First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1991/04/08|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP|Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Gestion de activos y servicios de custodia||66500002|17590|182|1|1|55.63|48.51|64.53|2024/03/05|1.0786|.6|0|0|56.23|2024/03/06|USD||.0451|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|||||2001/09/21|2001/10/19|2001/10/26||||| NASDAQ Composite Index|66500002
20240306|1I|FWRA|N|1I_FWRA_N|IE000716YHJ7|Invesco FTSE All World UCITS ETF EUR PfHdg Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd||||||17841492|4147|22|350|0|6.11|5.45|0|2024/03/05|.458|.028|5.6973|.3315|6.15|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|17841492
20240306|1I|FXAC|N|1I_FXAC_N|IE000QOU09J7|ISHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF USD (ACC)|IRLANDA|China|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1090262|42196|5|100|1|2.6911|2.5|2.8338|2024/03/05|2.44|.0656|0|0|2.751|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|1090262
20240306|1I|FXA|*|1I_FXA_*|US46090N1037|Guggenheim CurrencyShares Australian Dollar Trust|ESTADOS UNIDOS|Australia|PSE|NYSE Arca|1980/03/26|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|Invesco Capital Management LLC||||||1150000|1092|12|5|1|64.3856|64.72|65.25|2024/03/05|.9543|.6144|0|0|65|2024/03/06|USD||.0793|USD|2024/02/19|2024/03/01|2024/03/08|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|1150000
20240306|1I|FXB|*|1I_FXB_*|US46138M1099|Guggenheim CurrencyShares British Pound Strlng Tr|ESTADOS UNIDOS|Inglaterra|PSE|NYSE Arca|1956/05/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|Invesco Capital Management LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||600000|7011|115|6|3|122.12|121.94|122.94|2024/03/05|.2702|.33|0|0|122.45|2024/03/06|USD||.314|USD|2024/02/19|2024/03/01|2024/03/08|Extra|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|600000
20240306|1I|FXC|*|1I_FXC_*|US46138T1043|Guggenheim CurrencyShares Canadian Dollar Trust|ESTADOS UNIDOS|Canada|PSE|NYSE Arca|1996/12/20|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|Invesco Capital Management LLC||||||850000|2205|27|29|25|71.8907|72.06|72.6|2024/03/05|.5972|.4293|0|0|72.32|2024/03/06|USD||.1371|USD|2024/02/19|2024/03/01|2024/03/08|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||||||||| S&P 500 Index|850000
20240306|1I|FXD|*|1I_FXD_*|US33734X1019|First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1985/06/27|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||24750002|15712|111|25|24|61.81|60.67|63.07|2024/03/05|.0162|.01|0|0|61.82|2024/03/06|USD||.1584|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| S&P 500 Index|24750002
20240306|1I|FXE|*|1I_FXE_*|US46138K1034|Guggenheim CurrencyShares Euro Trust|ESTADOS UNIDOS|Europa|PSE|NYSE Arca|2014/07/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|Invesco Capital Management LLC||||||2050000|4429|51|8|30|100.23|100.52|100.72|2024/03/05|.3891|.39|0|0|100.62|2024/03/06|USD||.19787|USD|2024/02/20|2024/03/01|2024/02/08|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| S&P 500 Index|2050000
20240306|1I|FXF|*|1I_FXF_*|US46138R1086|Guggenheim CurrencyShares Swiss Franc Trust|ESTADOS UNIDOS|Suiza|PSE|NYSE Arca|1953/12/17|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|Invesco Capital Management LLC||||||1700000|7668|18|30|36|100.78|100.74|101|2024/03/05|.1091|.11|0|0|100.89|2024/03/06|USD||.0086|USD|2024/02/19|2024/03/01|2024/03/08|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| S&P 500 Index|1700000
20240306|1I|FXG|*|1I_FXG_*|US33734X1191|First Trust Consumer Staples Alphadex Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2000/10/26|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||6600002|3490|63|23|22|65.09|64.2|66.74|2024/03/05|.4763|.31|0|0|65.4|2024/03/06|USD||.3061|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| S&P 500 Index|6600002
20240306|1I|FXH|*|1I_FXH_*|US33734X1431|First Trust Health Care AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1955/03/22|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||12200002|1397|18|14|14|107.06|105.72|110.12|2024/03/05|.6071|.65|0|0|107.71|2024/03/06|USD||.1304|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/29|Ultimo en Ano Fiscal||Anual||||||||| S&P 500 Index|12200002
20240306|1I|FXI|*|1I_FXI_*|US4642871846|Ishares China Large-Cap Etf|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca|1985/08/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||186900000|18059723|9121|71|160|23.03|23.54|23.56|2024/03/05|2.1711|.5|0|0|23.53|2024/03/06|USD|40.66391317|.154374|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.333333|1|3|| S&P 500 Index|186900000
20240306|1I|FXL|*|1I_FXL_*|US33734X1761|First Trust Technology AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1985/08/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||10155000|4977|90|11|11|133.2521|132.65|137.82|2024/03/05|1.3417|1.7879|0|0|135.04|2024/03/06|USD||.3733|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.5|||| S&P 500 Index|10155000
20240306|1I|FXN|*|1I_FXN_*|US33734X1274|First Trust Energy Alphadex Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1985/08/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||32550002|254500|355|88|85|17.32|16.97|17.72|2024/03/05|.0577|.01|0|0|17.33|2024/03/06|USD||.1083|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2013/03/15|2013/04/02|2013/04/01|.333333|||| S&P 500 Index|32550002
20240306|1I|FXO|*|1I_FXO_*|US33734X1357|First Trust Exchange Traded Alphadex(R) Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1875/01/14|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||18500002|13883|148|34|32|45.25|44.58|46.34|2024/03/05|.3094|.14|0|0|45.39|2024/03/06|USD||.38|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.5|||| S&P 500 Index|18500002
20240306|1I|FXR|*|1I_FXR_*|US33734X1506|First Trust Industrials/Producer Drbls AlphaDEX Fd|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1875/01/14|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||26900002|6578|110|2|2|69.171|65.75|73.7|2024/03/05|.7069|.489|0|0|69.66|2024/03/06|USD||.1949|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.5|||| S&P 500 Index|26900002
20240306|1I|FXU|*|1I_FXU_*|US33734X1845|First Trust Utilities AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2014/07/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||7200002|14272|104|49|47|30.85|30.45|31.76|2024/03/05|1.0211|.315|0|0|31.165|2024/03/06|USD||.254|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split Inverso|2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|4|||| S&P 500 Index|7200002
20240306|1I|FXY|*|1I_FXY_*|US46138W1071|Guggenheim CurrencyShares Japanese Yen Trust|ESTADOS UNIDOS|Japon|PSE|NYSE Arca|2014/07/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|Invesco Capital Management LLC||||||4850000|14526|150|2|2|61.81|61.77|62.28|2024/03/05|.3721|.23|0|0|62.04|2024/03/06|USD||0|USD|2022/07/29|2022/06/01||||||2013/03/15|2013/04/02|2013/04/01||||| S&P 500 Index|4850000
20240306|1I|FXZ|*|1I_FXZ_*|US33734X1688|First Trust Materials Alphadex Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1973/09/06|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||6300002|1044|12|23|22|66.7592|66.19|68.79|2024/03/05|.9449|.6308|0|0|67.39|2024/03/06|USD||.31|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2013/03/21|2013/04/02|2013/04/02||||| S&P 500 Index|6300002
20240306|1I|FYC|*|1I_FYC_*|US33737M3007|First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||4150002|3323|22|1|1|63.75|55.1|73.3|2024/03/05|.3922|.25|0|0|64|2024/03/06|USD||.0717|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|4150002
20240306|1I|FYLG|*|1I_FYLG_*|US37960A7688|Global X Financials Covered Call & Growth ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||100000|0|0|2|2|25.6641|19.27|32.11|2024/03/05|.3304|.0848|0|0|25.7489|2024/03/06|USD||.1247|USD|2024/01/22|2024/02/20|2024/01/30|||||||||||| S&P 500 Index|100000
20240306|1I|FYX|*|1I_FYX_*|US33734Y1091|First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1973/09/06|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||9700002|256|6|1|1|90.39|77.79|103.29|2024/03/05|.1217|.11|0|0|90.5|2024/03/06|USD||.2776|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| NASDAQ Composite Index|9700002
20240306|1I|GAAA|N|1I_GAAA_N|IE00BZ171348|iShares Global AAA-AA GovtBond UCITS ETF USD(Dist)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||4424460|10397|7|0|0|4.461|0|0|2024/03/05|.291|.013|0|0|4.4745|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|4424460
20240306|1I|GAGU|N|1I_GAGU_N|LU1437024729|Amundi Index Global Agg 500m RU - C|LUXEMBURGO|Global|AEX|NYSE Euronext Amsterdam||HOLANDA||ETF|Bonos|Amundi Luxembourg SA||||||1895183|397|2|0|0|52.293|0|0|2024/03/05|.14|.072|0|0|52.455|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|1895183
20240306|1I|GBIL|*|1I_GBIL_*|US3814305294|Goldman Sachs TreasuryAccess 0-1 Year ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|Goldman Sachs Asset Management LP||||||57050000|9589|30|7|29|99.77|99.77|99.8|2024/03/05|.01|.01|0|0|99.78|2024/03/06|USD||.40181|USD|2024/02/07|2024/03/01|2024/03/07|||||||||||| S&P 500 Index|57050000
20240306|1I|GCLE|N|1I_GCLE_N|IE00BLRB0242|Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd||||||2227185|3800|3|0|0|17.961|0|0|2024/03/05|1.386|.249|0|0|18.306|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2227185
20240306|1I|GDX1|N|1I_GDX1_N|IE00BQQP9F84|VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF A USD|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|VanEck Asset Management BV||||||23600000|82968|249|49|557|32.25|30|35|2024/03/05|2.853|.92|0|0|33.17|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|23600000
20240306|1I|GDXJ1|N|1I_GDXJ1_N|IE00BQQP9G91|VanEck Vectors Junior Gold Miners UCITS ETF A USD|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|VanEck Asset Management BV||||||12050000|12324|85|350|557|30.89|27|33|2024/03/05|1.295|.4|0|0|31.26|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|12050000
20240306|1I|GDXJ|*|1I_GDXJ_*|US92189F7915|VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1995/09/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp||||||113837446|2498119|8472|1|1|34.78|35.48|35.5|2024/03/05|2.0989|.73|0|0|35.51|2024/03/06|USD||.1825|USD|2023/12/22|2023/12/18|2022/12/23|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01|4|4|1|| S&P 500 Index|113837446
20240306|1I|GDX|*|1I_GDX_*|US92189F1066|VanEck Vectors Gold Miners ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1973/09/06|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp||||||421002500|8886322|17152|1|2|28.66|29.16|29.21|2024/03/05|1.7446|.5|0|0|29.16|2024/03/06|USD|18.42548626|.5001|USD|2023/12/22|2023/12/18|2023/12/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|421002500
20240306|1I|GEM|*|1I_GEM_*|US3814302069|Goldman Sachs ActiveBeta Em Mkts Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Goldman Sachs Asset Management LP||||||30500000|48270|322|1|1|30.8|30.4|31.93|2024/03/05|1.3312|.41|0|0|31.21|2024/03/06|USD||.17389|USD|2023/08/15|2023/12/26|2023/09/29|||||||||||| S&P 500 Index|30500000
20240306|1I|GENDER|N|1I_GENDER_N|IE00BDR5GV14|UBS (Irl) ETF plc Glbl Gndr Equal UCITS ETF USD Aa|IRLANDA|Global|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||5418062|9586|12|0|0|18.604|0|0|2024/03/05|.3|.056|0|0|18.66|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|5418062
20240306|1I|GENY|*|1I_GENY_*|US74255Y5087|Principal Millennials Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Principal Global Investors LLC|||||||1|1|1|1|39.65|35.89|41.34|2023/10/12|-.7062|-.28|0|0|39.37|2023/10/13|USD||0|USD|2023/10/10|2023/10/02|2023/04/06|||||||||||| |750001
20240306|1I|GFA1|N|1I_GFA1_N|IE00BF540Z61|VanEck Vectors Gl Fallen Angel HiYldBd UCITS ETF A|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|VanEck Asset Management BV||||||690000|0|0|0|0|63.28|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|63.385|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|690000
20240306|1I|GGRA|N|1I_GGRA_N|IE00BZ56SW52|WisdomTree Global Quality Div G UCITS ETF USD Acc|INGLATERRA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||18919303|2961|13|2|0|37.775|37.55|0|2024/03/05|.357|.135|0|0|37.995|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|18919303
20240306|1I|GHYB|*|1I_GHYB_*|US3814304537|Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Goldman Sachs Asset Management LP||||||3050000|379|8|1|1|43.841|41.49|46.41|2024/03/05|.1216|.0533|0|0|43.8943|2024/03/06|USD||.20246|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/07|||||||||||| S&P 500 Index|3050000
20240306|1I|GIGB|*|1I_GIGB_*|US3814304792|Goldman Sachs Access Investment Grade Corp Bd ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Goldman Sachs Asset Management LP||||||17100000|1340|23|2|2|45.5545|41.35|50.13|2024/03/05|.1756|.08|-1.459|-.6756|45.6345|2024/03/06|USD||.13691|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/07|||||||||||| S&P 500 Index|17100000
20240306|1I|GINN|*|1I_GINN_*|US38149W8203|Goldman Sachs Innovate Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Goldman Sachs Asset Management LP||||||6400000|292|11|2|2|54.4501|51.97|56.99|2024/03/05|1.1208|.6103|0|0|55.0604|2024/03/06|USD||.53174|USD|2023/12/26|2023/12/26|2024/01/02|||||||||||| S&P 500 Index|6400000
20240306|1I|GLAD|N|1I_GLAD_N|IE00BKC94M46|SPDR Bloomberg Global Aggrt Bd UCITS ETF Dist|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||5262764|0|0|0|0|29.1125|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|29.14|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|5262764
20240306|1I|GLAG|N|1I_GLAG_N|IE00B43QJJ40|SPDR Bloomberg Barclays Glo Aggregate Bd ETF USD|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||14997585|101724|170|0|0|25.2825|0|0|2024/03/05|.386|.0975|0|0|25.38|2024/03/06|USD||.34|USD|2024/01/25|2024/02/01|2024/02/15|||||||||||| FTSE 100 Index|14997585
20240306|1I|GLDM|*|1I_GLDM_*|US98149E3036|SPDR Gold MiniShares Trust|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|ETF|ECL|Commodity|SSgA Funds Management Inc||||||156950000|1133346|1256|145|145|42.22|42.55|42.57|2024/03/05|.8053|.34|0|0|42.56|2024/03/06|USD|||USD||2022/02/23||||||2022/02/04|2022/02/23|2022/02/23|2|2|1|| S&P 500 Index|156950000
20240306|1I|GLD|*|1I_GLD_*|US78463V1070|SPDR Gold Trust|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2004/11/12|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Commodity|World Gold Trust Services LLC||||||285100000|2037420|13758|12|12|197.19|198.75|198.77|2024/03/05|.8215|1.62|0|0|198.81|2024/03/06|USD|165.7057594927|.36628|USD|2018/01/12|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|285100000
20240306|1I|GLIN|*|1I_GLIN_*|US92189F7675|VanEck Vectors India Growth Leaders ETF|ESTADOS UNIDOS|India|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp||||||2774967|4151|73|1|2|47.73|47.55|48.2|2024/03/05|.6914|.33|0|0|48.06|2024/03/06|USD||.4235|USD|2023/12/22|2023/12/18|2023/12/22|||||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01|4|4|1|| S&P 500 Index|2774967
20240306|1I|GLOF|*|1I_GLOF_*|US46434V3160|iShares MSCI Global Multifactor ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||3250000|1963|12|2|2|40.1999|20.27|60.81|2024/03/05|.7328|.2946|6.9292|2.6241|40.4945|2024/03/06|USD||.355611|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|3250000
20240306|1I|GLTR|*|1I_GLTR_*|US0032631006|Aberdeen Std Physical Precious Metals Bskt Shs ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1986/11/25|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Commodity|Aberdeen Standard Investments ETFs LLC||||||9950000|6260|76|5|5|91.41|92.83|93.2|2024/03/05|1.7832|1.63|0|0|93.04|2024/03/06|USD||.235121|USD|2017/11/16|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|9950000
20240306|1I|GLUG|N|1I_GLUG_N|IE00BK5BC891|L&G Clean Water UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|LGIM Managers (Europe) Ltd||||||24005886|2705|12|1000|0|17.481|15.002|0|2024/03/05|-.315|-.055|4.1356|.699|17.601|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|24005886
20240306|1I|GMF|*|1I_GMF_*|US78463X3017|Spdr S&P Emerging Asia Pacific Etf|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|2004/11/12|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||3100000|2449|25|1|1|102.4898|102.07|105.66|2024/03/05|1.2603|1.2917|0|0|103.7815|2024/03/06|USD||1.744139|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/06/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|3100000
20240306|1I|GNOMU|N|1I_GNOMU_N|IE00BM8R0N95|Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||1060000|1502|6|0|0|8.4015|0|0|2024/03/05|.161|.0135|0|0|8.4255|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1060000
20240306|1I|GNOM|*|1I_GNOM_*|US37954Y4347|Global X Genomics & Biotechnology ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||8230000|10367|33|1|2|11.89|10.5|13.29|2024/03/05|.5046|.06|0|0|11.95|2024/03/06|USD||0|USD|2023/12/15|2023/12/28|2021/01/08|||||||||||| NASDAQ Composite Index|8230000
20240306|1I|GNR|*|1I_GNR_*|US78463X5418|SPDR S&P Global Natural Resources ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||63025000|60706|423|1|2|53.73|53.5|57.45|2024/03/05|.9306|.5|-4.2717|-2.4199|54.23|2024/03/06|USD||1.328692|USD|2024/01/19|2023/12/15|2022/06/08|||||||||||| S&P 500 Index|63025000
20240306|1I|GOAI|N|1I_GOAI_N|LU1861132840|Amundi Stoxx Global Artificial Int UCITS ETF C|LUXEMBURGO|Global|PAR|||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||10174930|3828|57|32|25|93.505|93|96|2024/03/05|1.25|1.17|0|0|94.675|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|10174930
20240306|1I|GOAT|*|1I_GOAT_*|US92189F1223|VanEck Vectors Morningstar Global Wide Moat ETF|ESTADOS UNIDOS|Global||NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp||||||500000|1002|4|1|1|35.5673|35.03|36.66|2024/03/05|.9557|.3399|0|0|35.9072|2024/03/06|USD||.65|USD|2023/12/22|2023/12/18|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|500000
20240306|1I|GOAU|*|1I_GOAU_*|US26922A7191|US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|US Global Investors Inc||||||5200000|6085|51|1|1|15.89|14.76|18.09|2024/03/05|1.9811|.3148|0|0|16.2048|2024/03/06|USD||.16814|USD|2023/12/23|2023/12/22|2023/12/27|||||||||||| S&P 500 Index|5200000
20240306|1I|GOEX|*|1I_GOEX_*|US37954Y8637|Global X Gold Explorers ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||1422054|2132|20|2|2|23.7266|12.08|26.84|2024/03/05|1.935|.4591|0|0|24.1857|2024/03/06|USD||0|USD|2023/12/28|2023/06/29|2023/07/10|||||2015/11/03|2015/11/18|2015/11/18|2|2|1|| S&P 500 Index|1422054
20240306|1I|GOVT|*|1I_GOVT_*|US46429B2676|iShares US Treasury Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||1092300000|374017|587|750|750|22.745|22.78|22.79|2024/03/05|.1759|.04|0|0|22.785|2024/03/06|USD||.053416|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/07|||||||||||| S&P 500 Index|1092300000
20240306|1I|GPAL|*|1I_GPAL_*|US38149W7478|Goldman Sachs ActiveBeta Paris-Aligned US LCEq ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Goldman Sachs Asset Management LP|||||||0|0|0|0|39.5461|0|0|2024/01/11|.0458|.0181|0|0|39.5642|2024/01/12|USD||.14474|USD|2023/12/22|2023/12/26|2024/01/02|||||||||||| |200000
20240306|1I|GRDU|N|1I_GRDU_N|IE000J80JTL1|First Trust Nasdaq Clean Edge SG Infra UETF A USD|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||2700002|81|1|0|0|37.18|0|0|2024/03/05|.82|.305|0|0|37.56|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2700002
20240306|1I|GREK|*|1I_GREK_*|US37954Y3190|Global X MSCI Greece ETF|ESTADOS UNIDOS||PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||4845644|2079|30|2|1|40.9|39|41.99|2024/03/05|.1222|.05|0|0|40.95|2024/03/06|USD||.75073|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||2020/04/13|2020/04/24|2020/04/28|3|3|1|| S&P 500 Index|4845644
20240306|1I|GRID|*|1I_GRID_*|US33737A1088|First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infra Idx|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||8150002|6776|114|1|1|109.25|108.58|112.06|2024/03/05|1.2632|1.38|5.6537|5.92|110.63|2024/03/06|USD||.6984|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|8150002
20240306|1I|GRNB|*|1I_GRNB_*|US92189F1710|VanEck Vectors Green Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Van Eck Associates Corp||||||3800000|7993|15|2|2|23.64|17.78|29.62|2024/03/05|.2538|.06|0|0|23.7|2024/03/06|USD||.0726|USD|2023/12/27|2024/03/01|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|3800000
20240306|1I|GRNR|*|1I_GRNR_*|US37960A8421|Global X Green Building ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||100000|13|5|2|2|22.72|9.09|36.35|2024/02/15|.4842|.11|0|0|22.83|2024/02/16|USD||0|USD|2024/01/26|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| |100000
20240306|1I|GSEM|N|1I_GSEM_N|IE00BJ5CMD00|Goldman Sachs Acitvebeta Em Mkts Equity UCITS ETF|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd||||||450000|0|0|0|0|26.295|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|26.6675|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|450000
20240306|1I|GSG|*|1I_GSG_*|US46428R1077|iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2006/07/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Commodity|BlackRock Fund Advisors||||||45800000|53936|310|106|1|21.11|21.18|21.91|2024/03/05|.7579|.16|0|0|21.27|2024/03/06|USD|15.91742572|0|USD|2016/11/08|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2015/08/10|2015/10/01|2015/10/01||||| S&P 500 Index|45800000
20240306|1I|GSIE|*|1I_GSIE_*|US3814301079|Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Goldman Sachs Asset Management LP||||||105700000|78956|357|1|1|33.5|33.06|34.61|2024/03/05|1.0448|.35|0|0|33.85|2024/03/06|USD||.14946|USD|2023/08/15|2023/12/26|2023/09/29|||||||||||| S&P 500 Index|105700000
20240306|1I|GSLC1|N|1I_GSLC1_N|IE00BJ5CNR11|Goldman Sachs Activebeta US LC EqUCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd||||||815000|2|2|0|0|70.44|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|70.91|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|815000
20240306|1I|GSLC|*|1I_GSLC_*|US3814305039|Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Goldman Sachs Asset Management LP||||||121452500|25646|317|2|2|100.54|75.93|126.53|2024/03/05|.5968|.6|0|0|101.14|2024/03/06|USD||.40613|USD|2023/12/26|2023/12/26|2024/01/02|||||||||||| S&P 500 Index|121452500
20240306|1I|GUSH|*|1I_GUSH_*|US25460G5009|Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||13913688|127539|1119|1|2|34.24|34.03|34.37|2024/03/05|.1168|.04|0|0|34.28|2024/03/06|USD||1.12655|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2023/08/04|2023/08/28|2023/08/25|.25|1|4|| S&P 500 Index|13913688
20240306|1I|GVI|*|1I_GVI_*|US4642886125|Ishares Barclays Intermediate Government/Credit Bond Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1998/12/14|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors|Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||30550000|6436|45|1|1|103.85|93.77|114.9|2024/03/05|.0481|.05|0|0|103.9|2024/03/06|USD||.276725|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/07|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2009/08/21|2009/08/24|2009/08/24||||| S&P 500 Index|30550000
20240306|1I|GXC|*|1I_GXC_*|US78463X4007|SPDR S&P China ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca|1884/07/16|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||8550000|14430|68|1|1|64.16|62.49|68.51|2024/03/05|1.4027|.9|0|0|65.06|2024/03/06|USD||1.332615|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/06/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| S&P 500 Index|8550000
20240306|1I|GXG|*|1I_GXG_*|US37954Y3273|Global X MSCI Colombia ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1996/01/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||1689699|8266|74|1|2|23.29|21.63|24|2024/03/05|1.9322|.45|0|0|23.74|2024/03/06|USD||1.193678|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2020/04/13|2020/04/28|2020/04/28|4|4|1|| S&P 500 Index|1689699
20240306|1I|GXTG|*|1I_GXTG_*|US37954Y4180|Global X Thematic Growth ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||1100000|115|2|2|1|23.29|11.88|25.9|2024/03/05|1.9322|.45|-3.4958|-.8599|23.74|2024/03/06|USD||.10735|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|1100000
20240306|1I|H50A|N|1I_H50A_N|IE000MWUQBJ0|HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR|IRLANDA|Eurozona|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Acciones|HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA||||||729568|0|0|0|0|48.975|0|0|2024/03/05|0|0|7.0734|3.2575|49.31|2024/02/28|GBP|||GBP||||||||||||||| FTSE 100 Index|729568
20240306|1I|HACK|*|1I_HACK_*|US26924G2012|ETFMG Prime Cyber Security ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1992/05/08|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|Amplify Investments LLC||||||28300000|24127|218|24|23|63.62|63.18|65.61|2024/03/05|1.1632|.74|0|0|64.36|2024/03/06|USD||.0836|USD|2023/12/27|2023/12/27|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|28300000
20240306|1I|HAIL|*|1I_HAIL_*|US78468R6898|SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||1380000|4206|48|2|2|28.8277|27.1|32.34|2024/03/05|1.6439|.4739|0|0|29.3016|2024/03/06|USD||.121482|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|||||||||||| S&P 500 Index|1380000
20240306|1I|HAPY|*|1I_HAPY_*|US41151J6047|Harbor Corporate Culture Leaders ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Harbor Capital Advisors Inc||||||575000|3|2|2|2|21.8903|11.03|33.07|2024/03/05|.815|.1784|0|0|22.0687|2024/03/06|USD||.07642|USD|2023/12/21|2023/12/21|2023/12/27|||||||||||| S&P 500 Index|575000
20240306|1I|HBDV|N|1I_HBDV_N|IE0002UTLE51|HSBC World ESG Biodiversity Scrnd Eq UCITS ETF USD|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Acciones|HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA||||||267000|0|0|0|0|37.08|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|37.2625|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|267000
20240306|1I|HDROU|N|1I_HDROU_N|IE00BMDH1538|VanEck Vectors Hydrogen Economy UCITS ETF A USD|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|VanEck Asset Management BV||||||11150000|2174|9|0|0|6.578|0|0|2024/03/05|2.828|.186|0|0|6.804|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|11150000
20240306|1I|HDRO|*|1I_HDRO_*|US26922B6002|DEFIANCE NEXT GEN H2 ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Defiance ETFs LLC||||||4000000|13780|85|1|1|5.25|5.03|5.99|2024/03/05|4|.21|0|0|5.46|2024/03/06|USD||.01301325|USD|2024/02/09|2023/12/27|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|4000000
20240306|1I|HDV|*|1I_HDV_*|US46429B6636|iShares Core High Dividend ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1998/08/26|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||95250000|49974|816|14|14|105.97|104.45|106.89|2024/03/05|.6134|.65|0|0|106.62|2024/03/06|USD||.9768|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/12/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2013/12/11|2014/01/09|2014/01/08|.2|||| S&P 500 Index|95250000
20240306|1I|HEAL|N|1I_HEAL_N|IE00BYZK4776|iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||150500000|128940|63|500|0|7.6|5.9|0|2024/03/05|.987|.075|0|0|7.675|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|150500000
20240306|1I|HEDF|N|1I_HEDF_N|IE00BYQCZX56|WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - EUR Acc|IRLANDA|Eurozona|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||376464|7|51|0|0|25.4575|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|25.59|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| FTSE 100 Index|376464
20240306|1I|HEDJ|*|1I_HEDJ_*|US97717X7012|WisdomTree Europe Hedged Equity Fund|ESTADOS UNIDOS|Europa|PSE|NYSE Arca|2008/12/22|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||37000000|8559|78|1|1|46.35|44.05|49.27|2024/03/05|.7551|.35|0|0|46.7|2024/03/06|USD||.135|USD|2023/12/20|2023/12/22|2023/09/28|||||2023/06/26|2023/08/03|2023/08/09|.5|1|2|| S&P 500 Index|37000000
20240306|1I|HEDK|N|1I_HEDK_N|IE00BYQCZP72|WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - EUR Acc|IRLANDA|Eurozona|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||1129590|38993|10|0|0|33.0325|0|0|2024/03/05|.507|.1675|0|0|33.2|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1129590
20240306|1I|HEEM|*|1I_HEEM_*|US46434G5099|iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|1999/03/22|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||4790000|1420|4|1|1|24.85|24.43|25.94|2024/03/05|1.4889|.37|0|0|25.22|2024/03/06|USD||.203599|USD|2024/01/04|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| S&P 500 Index|4790000
20240306|1I|HEFA|*|1I_HEFA_*|US46434V8037|iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2002/12/17|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||125000000|20640|136|1|1|33.58|33.07|34.61|2024/03/05|.8041|.27|0|0|33.85|2024/03/06|USD||.554284|USD|2024/01/04|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| S&P 500 Index|125000000
20240306|1I|HERO|*|1I_HERO_*|US37954Y3927|Global X Video Games & Esports ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||6340000|6593|86|1|3|19.84|18|20.9|2024/03/05|.8065|.16|0|0|20|2024/03/06|USD||.027065|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|6340000
20240306|1I|HERU|N|1I_HERU_N|IE00BLR6Q544|Global X Video Games & Esports UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||1750000|1475|8|0|0|9.4045|0|0|2024/03/05|.473|.0445|-1.531|-.1474|9.486|2024/03/06|USD||.0095|USD|2021/06/10||2021/07/08|||||||||||| FTSE 100 Index|1750000
20240306|1I|HEWG|*|1I_HEWG_*|US46434V7047|iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF|ESTADOS UNIDOS|Alemania|NMS|NASDAQ Mercado Global|1994/05/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||1000000|179|4|1|1|33.98|28.13|40.47|2024/03/05|.0294|.01|0|0|33.99|2024/03/06|USD||.033909|USD|2024/02/01|2023/12/22|2021/12/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|1000000
20240306|1I|HEWJ|*|1I_HEWJ_*|US46434V8862|iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF|ESTADOS UNIDOS|Japon|PSE|NYSE Arca|1994/05/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||7550000|31209|274|1|2|40.88|38.05|45.46|2024/03/05|1.1986|.49|0|0|41.37|2024/03/06|USD||6.900013|USD|2024/01/04|2023/12/22|2022/12/08|||||||||||| S&P 500 Index|7550000
20240306|1I|HEZU|*|1I_HEZU_*|US46434V6395|iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF|ESTADOS UNIDOS|Europa|PSE|NYSE Arca|1987/11/10|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||11000000|4785|59|2|2|35.165|32.06|38.88|2024/03/05|.6967|.245|0|0|35.41|2024/03/06|USD||.46078|USD|2024/01/04|2023/12/22|2021/12/30|||||||||||| S&P 500 Index|11000000
20240306|1I|HEZU|US|1I_HEZU_US|US46434V6395|iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF|ESTADOS UNIDOS|Europa|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||11000000|4785|59|2|2|35.165|32.06|38.88|2024/03/05|.6967|.245|0|0|35.41|2024/03/06|USD|||USD|2024/01/04|2023/12/22||||||||||||| S&P 500 Index|11000000
20240306|1I|HGER|*|1I_HGER_*|US41151J5056|Harbor All-Weather Inflation Focus ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Commodity|Harbor Capital Advisors Inc||||||5850000|86|1|1|1|21.27|19.76|24.34|2024/03/05|.4231|.09|0|0|21.36|2024/03/06|USD||1.51707|USD|2023/12/21|2023/12/21|2023/12/27|||||||||||| S&P 500 Index|5850000
20240306|1I|HIBB|*|1I_HIBB_*|US4285671016|Hibbett Sports Inc|ESTADOS UNIDOS|Asia Pacifico|NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|2007/01/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|Acciones||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||11771751|121247|2309|5|0|80.62|56.8|0|2024/03/05|-7.3307|-5.91|0|0|74.71|2024/03/06|USD|29.0503436028|.25|USD|2023/11/22|2023/12/06|2023/12/19|||||2021/05/28||2021/05/28|1|||| NASDAQ Composite Index|11771751
20240306|1I|HLQD|N|1I_HLQD_N|IE00BZ173W74|iShares $CorpBdInterestRateHgd UCITS ETF USD(Dist)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||11531857|9508|8|0|0|6.318|0|0|2024/03/05|.016|.001|0|0|6.319|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|11531857
20240306|1I|HLTH|N|1I_HLTH_N|IE00BKWQ0H23|SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||4164500|6925|96|2320|0|212.2|198.3|0|2024/03/05|.071|.15|0|0|212.375|2024/03/06|EUR||0|EUR|2012/12/31|||||||||||||| FTSE 100 Index|4164500
20240306|1I|HMCD|N|1I_HMCD_N|IE00B44T3H88|HSBC MSCI CHINA UCITS ETF|IRLANDA|China|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA||||||109890355|71145|25|0|0|5.2675|0|0|2024/03/05|1.804|.095|0|0|5.37|2024/03/06|USD||.0739|USD|2024/01/25|2024/02/01|2024/02/22|||||||||||| FTSE 100 Index|109890355
20240306|1I|HRENW|*|1I_HRENW_*|US41151J8027|Harbor Energy Transition Strategy ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Commodity|Harbor Capital Advisors Inc||||||1675000|0|0|2|2|11.7251|5.87|17.59|2024/03/05|-.087|-.0102|0|0|11.7149|2024/03/06|USD||.44401|USD|2023/12/21|2023/12/21|2023/12/27|||||||||||| S&P 500 Index|1675000
20240306|1I|HSEM|N|1I_HSEM_N|IE00BKY59G90|HSBC Emerging Market Sustainable Eq UCITS ETF USD|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA||||||10172668|0|0|0|0|13.421|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|13.63|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|10172668
20240306|1I|HSEP|N|1I_HSEP_N|IE00BKY55W78|HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA||||||2853762|116|5|0|0|12.763|0|0|2024/03/05|.682|.087|0|0|12.85|2024/03/06|GBP|||GBP||||||||||||||| FTSE 100 Index|2853762
20240306|1I|HSJD|N|1I_HSJD_N|IE00BKY55S33|HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF|IRLANDA|Japon|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA||||||16075489|0|0|0|0|17.449|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|17.703|2024/03/04|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|16075489
20240306|1I|HSTE|N|1I_HSTE_N|IE00BMWXKN31|HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF HKD|IRLANDA|Hong Kong|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA|Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||61110000|981|2|0|0|4.567|0|0|2024/03/05|3.876|.177|0|0|4.736|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|61110000
20240306|1I|HSUD|N|1I_HSUD_N|IE00BKY40J65|HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA||||||33162292|14|2|0|0|26.9425|0|0|2024/03/05|.325|.0875|0|0|27.095|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|33162292
20240306|1I|HSUK|N|1I_HSUK_N|IE00BKY53D40|HSBC UK Sustainable Equity UCITS ETF|IRLANDA|Inglaterra|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA||||||1029484|12290|10|0|0|16.864|0|0|2024/03/05|-.024|-.004|0|0|16.86|2024/03/06|GBP|||GBP||||||||||||||| FTSE 100 Index|1029484
20240306|1I|HSWD|N|1I_HSWD_N|IE00BKY59K37|HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA||||||7920200|0|0|0|0|21.9875|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|22.115|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|7920200
20240306|1I|HSXD|N|1I_HSXD_N|IE00BKY58G26|HSBC Asia Ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF|IRLANDA|Asia (ex-Japon)|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA||||||13936239|356|1|0|0|15.033|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|15.3|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|13936239
20240306|1I|HTWO|N|1I_HTWO_N|IE00BMYDM794|L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|LGIM Managers (Europe) Ltd||||||93882929|11420|26|0|17850|4.503|0|5.1|2024/03/05|1.832|.0825|0|0|4.5855|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|93882929
20240306|1I|HXTU|N|1I_HXTU_N|CA44056G1054|Horizons BetaPro S&P TSX 60 Index ETF|CANADA|Canada|TOR|Bolsa de Canada||CANADA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Horizons ETFs Management Canada Inc||||||68622082|1448|4|2|2|40.52|40.82|40.93|2024/03/05|.86377|.35|0|0|40.87|2024/03/06|USD|||USD||2013/09/09||||||2013/09/05|2013/09/09|2013/09/09|2|2|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|68622082
20240306|1I|HYDB|*|1I_HYDB_*|US46435G2509|iShares High Yield Bond Factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||13000000|8630|69|1|1|46.15|43.6|51.29|2024/03/05|.2384|.11|0|0|46.26|2024/03/06|USD||.273489|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/07|||||||||||| S&P 500 Index|13000000
20240306|1I|HYDR|*|1I_HYDR_*|US37954Y1525|GLOBAL X HYDROGEN ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||6710000|28285|163|5|6|5.5|5.15|5.8|2024/03/05|2.5455|.14|0|0|5.64|2024/03/06|USD||0|USD|2023/12/15|2023/12/28|2022/01/07|||||||||||| NASDAQ Composite Index|6710000
20240306|1I|HYEM1|N|1I_HYEM1_N|IE00BF541080|VanEck Vectors Em Mkts High Yield Bond UCITS ETF A|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|VanEck Asset Management BV||||||217000|1|1|0|0|112.31|0|0|2024/03/05|.864|.97|0|0|112.46|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|217000
20240306|1I|HYEM|*|1I_HYEM_*|US92189F3534|VanEck Vectors Emg Mkts High Yield Bd ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|2005/05/12|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|Van Eck Associates Corp||||||19600000|4924|41|3|1|18.9|18.8|20.33|2024/03/05|-.2116|-.04|0|0|18.86|2024/03/06|USD||.1062|USD|2023/12/27|2024/03/01|2023/12/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2008/10/14|2008/10/24|2008/10/23||||| S&P 500 Index|19600000
20240306|1I|HYGN|N|1I_HYGN_N|IE0002RPS3K2|Global X Hydrogen UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||720000|0|0|0|0|5.463|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|5.692|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|720000
20240306|1I|HYGU|N|1I_HYGU_N|IE00BF3NC260|iShares High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR(Dist)|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||83709209|62079|6|399|0|6.347|6.31|0|2024/03/05|.063|.004|0|0|6.348|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|83709209
20240306|1I|HYGW|*|1I_HYGW_*|US46436E3201|iShares High Yield Corporate Bond BW Strat ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||1700000|3273|33|1|30|33.33|30.22|33.75|2024/03/05|.06|.02|0|0|33.35|2024/03/06|USD||.396446|USD|2024/01/04|2024/03/04|2024/02/08|||||||||||| S&P 500 Index|1700000
20240306|1I|HYG|*|1I_HYG_*|US4642885135|iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1996/01/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||215700000|7099940|11111|7|7|77.1|77|77.28|2024/03/05|.2464|.19|0|0|77.29|2024/03/06|USD|91.71083659|.383831|USD|2024/01/04|2024/03/01|2024/02/07|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|215700000
20240306|1I|HYLA|N|1I_HYLA_N|IE00BYWZ0440|iShares GlobalHighYieldCorpBond UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||117769345|6626|8|0|0|5.7455|0|0|2024/03/05|.374|.0215|0|0|5.763|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|117769345
20240306|1I|HYLB|*|1I_HYLB_*|US2330514322|Xtrackers USD High Yld Corporate Bd ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|DBX Advisors LLC||||||98387501|239834|1720|6|2|35.43|35.42|35.56|2024/03/05|.254|.09|0|0|35.52|2024/03/06|USD||.17195|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/08|||||2021/03/16|2021/04/14|2021/04/13|.8|4|5|| S&P 500 Index|98387501
20240306|1I|HYLD|N|1I_HYLD_N|IE00B74DQ490|iShares GlobalHighYieldCorpBond UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||9529565|5091|28|0|0|86.85|0|0|2024/03/05|.23|.2|0|0|87.05|2024/03/06|USD||2.2621|USD|2023/09/07|2023/09/14|2023/09/27|||||||||||| FTSE 100 Index|9529565
20240306|1I|HYLG|*|1I_HYLG_*|US37960A7506|Global X Health Care Covered Call & Growth ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||100000|15|1|2|2|25.5032|19.2|31.98|2024/03/05|.3882|.099|0|0|25.6022|2024/03/06|USD||.1224|USD|2024/01/22|2024/02/20|2024/01/30|||||||||||| S&P 500 Index|100000
20240306|1I|HYS|*|1I_HYS_*|US72201R7834|PIMCO 0-5Y HG |ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1998/05/22|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Bonos|Pacific Investment Management Company LLC|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||13700000|118443|229|5|2|92.99|91.11|98.46|2024/03/05|.2043|.19|0|0|93.18|2024/03/06|USD||.57|USD|2024/01/12|2024/03/01|2024/02/06|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2011/01/07|2011/02/07|2011/02/04|.333333|||| S&P 500 Index|13700000
20240306|1I|HYUP|*|1I_HYUP_*|US2330512599|Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|DBX Advisors LLC||||||300001|9|2|1|2|40.8591|31.11|51.18|2024/03/05|.2129|.087|0|0|40.9461|2024/03/06|USD||.25|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/08|||||||||||| S&P 500 Index|300001
20240306|1I|HYZD|*|1I_HYZD_*|US97717W4309|WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fd|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|WisdomTree Asset Management Inc||||||7300000|857|14|2|1|21.82|10.95|26.05|2024/03/05|.275|.06|0|0|21.88|2024/03/06|USD||.105|USD|2024/01/11|2024/02/23|2024/01/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|7300000
20240306|1I|I37MX|N|1I_I37MX_N|IE00BMWB9633|ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF MXN HEDGED (ACC)|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1059204|0|0|0|0|5563.5|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|5573|2023/08/23|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|1059204
20240306|1I|I500|N|1I_I500_N|IE00BMTX1Y45|iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)|IRLANDA|Estados Unidos|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||509416521|66216|21|0|0|8.2842|0|0|2024/03/05|.53|.0438|0|0|8.328|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|509416521
20240306|1I|IAEA|N|1I_IAEA_N|IE00BMTX2B82|iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist)|IRLANDA|Holanda|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||2919190|23265|27|20|1|8.055|8.073|8.154|2024/03/05|.68|.055|0|0|8.115|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|2919190
20240306|1I|IAI|*|1I_IAI_*|US4642887941|iShares US Broker-Dealers ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1997/12/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||3900000|3004|46|14|13|111.42|109.78|113.04|2024/03/05|.3321|.37|0|0|111.79|2024/03/06|USD|42.46022857|.4375|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/12/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||||||||| S&P 500 Index|3900000
20240306|1I|IAK|*|1I_IAK_*|US4642887867|iShares U.S. Insurance ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1997/12/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||5400000|3268|74|1|13|111.11|110.77|114.98|2024/03/05|1.494|1.66|0|0|112.77|2024/03/06|USD|49.03926531|.4327|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/12/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.333333|||| S&P 500 Index|5400000
20240306|1I|IAT|*|1I_IAT_*|US4642887784|iShares U.S. Regional Banks ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1997/12/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||15250000|106653|1089|37|35|42.06|41.21|42.21|2024/03/05|-.8321|-.35|0|0|41.71|2024/03/06|USD|34.87113205|.4816|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/12/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||||||||| S&P 500 Index|15250000
20240306|1I|IAUF|*|1I_IAUF_*|US46431W6140|iShares Gold Strategy ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||600000|583|7|1|1|55.9756|49.08|61.86|2024/03/05|.9015|.5046|0|0|56.4802|2024/03/06|USD||.48304|USD|2024/01/04|2023/12/20|2022/12/19|||||||||||| S&P 500 Index|600000
20240306|1I|IAUP|N|1I_IAUP_N|IE00B6R52036|iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||113100000|21065|49|0|870|12.975|0|14.1|2024/03/05|2.428|.315|-4.0657|-.5624|13.2725|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|113100000
20240306|1I|IAUS|N|1I_IAUS_N|IE00B5377D42|iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Australia|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||8669444|3618|7|0|0|48.14|0|0|2024/03/05|1.516|.73|.1332|.065|48.87|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|8669444
20240306|1I|IAU|*|1I_IAU_*|US4642852044|Ishares Gold Trust|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2005/01/21|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Commodity|BlackRock Inc||||||660950000|1458140|2778|124|124|40.29|40.59|40.6|2024/03/05|.7942|.32|0|0|40.61|2024/03/06|USD|11.456843791|.377538|USD|2017/12/20|2021/05/24||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2021/03/04|2021/05/23|2021/05/24|2|2|1|| S&P 500 Index|660950000
20240306|1I|IB01|N|1I_IB01_N|IE00BGSF1X88|iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||80268328|112789|206|5000|0|109.21|109.2|0|2024/03/05|.027|.03|0|0|109.23|2024/03/06|USD|||USD||||||||2021/06/04|2021/07/26|2021/07/26|19.828508|19.828507974|1|| FTSE 100 Index|80268328
20240306|1I|IB1MXX|N|1I_IB1MXX_N|IE00BJ5JMP33|iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos||Bolsa Mexicana de Valores||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||11530634|0|0|0|0|7576|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|7573.5|2024/03/05|MPS|||MPS||||||||2021/07/26|2021/07/26|2021/07/26|9.57179|9.57179017|1|| FTSEurofirst 300 Index|11530634
20240306|1I|IBB|*|1I_IBB_*|US4642875565|ishares Nasdaq Biotechnology Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1921/09/26|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||56200000|442954|6947|12|12|137.34|137.27|138.69|2024/03/05|.3859|.53|0|0|137.87|2024/03/06|USD|343.7175115|.023238|USD|2024/02/01|2023/12/28|2021/03/31|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2017/11/08|2017/12/01|2017/11/30|.333333|1|3|| NASDAQ Composite Index|56200000
20240306|1I|IBC0|N|1I_IBC0_N|IE00BZ0PKV06|iShares EdgeMSCIEuropeMultifactorUCITS ETF EUR Acc|IRLANDA|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||22249362|29273|11|12082|12056|8.772|8.773|8.792|2024/03/05|.1|.009|0|0|8.781|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|22249362
20240306|1I|IBCIL|N|1I_IBCIL_N|IE00B0M62X26|iShares InflationLinkedGovtBd UCITS ETF EUR(Acc)|IRLANDA|Eurozona|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||7249164|1010|36|1040|185|226.06|226.47|226.72|2024/03/05|.27|.6|0|0|226.66|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|7249164
20240306|1I|IBCX|N|1I_IBCX_N|IE0032523478|iShares Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist)|IRLANDA|Eurozona|LSE|Bolsa de Londres|2013/12/02|INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||21818633|1756|24|0|0|122.97375|0|0|2024/03/05|-.074|-.09125|0|0|122.9375|2024/03/06|EUR||.7887|EUR|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| FTSE 100 Index|21818633
20240306|1I|IBDO|*|1I_IBDO_*|US46434VAX82|iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Blackrock Fund Advisors|||||||33593|139|5|5|25.33|25.32|25.37|2023/12/14|0|0|1.1986|.3|25.33|2023/12/15|USD||.048593|USD|2023/11/27|2023/12/14|2022/12/21|||||2015/05/08|2015/05/21|2015/05/20|.25|1|4|| |58950000
20240306|1I|IBDP|*|1I_IBDP_*|US46434VBG41|iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||109250000|32015|56|6|36|24.98|24.96|24.98|2024/03/05|0|0|0|0|24.98|2024/03/06|USD||.071484|USD|2024/01/04|2024/03/01|2024/02/07|||||2015/05/08|2015/05/21|2015/05/20|.25|1|4|| S&P 500 Index|109250000
20240306|1I|IBDQ|*|1I_IBDQ_*|US46434VBD10|iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||104700000|14927|31|6|6|24.73|24.71|24.75|2024/03/05|-.0202|-.005|0|0|24.725|2024/03/06|USD||.074593|USD|2024/01/04|2024/03/01|2024/02/07|||||2015/05/08|2015/05/21|2015/05/20|.25|1|4|| S&P 500 Index|104700000
20240306|1I|IBDR|*|1I_IBDR_*|US46435GAA04|iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||103350000|19921|98|6|6|23.78|23.78|23.81|2024/03/05|.0421|.01|0|0|23.79|2024/03/06|USD||.07589|USD|2024/01/04|2024/03/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|103350000
20240306|1I|IBDS|*|1I_IBDS_*|US46435UAA97|iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||90800000|19533|58|5|6|23.73|23.69|23.76|2024/03/05|-.0421|-.01|0|0|23.72|2024/03/06|USD||.085961|USD|2024/01/04|2024/03/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|90800000
20240306|1I|IBGE|N|1I_IBGE_N|IE00B3FH7618|iShares ? Govt Bond 0-1 yr UCITS ETF EUR (Dist)|IRLANDA|Eurozona|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||5715924|151|3|101|65|98.65|98.57|98.9|2024/03/05|.01|.01|0|0|98.64|2024/03/06|EUR||.5549|EUR|2024/01/04|2024/01/11|2024/01/24|||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|5715924
20240306|1I|IBGMX|N|1I_IBGMX_N|IE00BMVJSF08|iShares ? Govt Bond 0-1 yr UCITS ETF EUR (Dist)|IRLANDA|Eurozona||||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||899|0|0|0|0|7254.5|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|7259|2022/09/12|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|899
20240306|1I|IBGS|IE|1I_IBGS_IE|IE00B14X4Q57|iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF|IRLANDA|Eurozona|MIL|||ITALIA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||10247591|2198|31|0|300|141.07|0|141.27|2024/03/05|.0142|.02|0|0|141.09|2024/03/06|EUR||0|EUR|2023/09/07|||||||||||||| FTSE Italia All-Share Index|10247591
20240306|1I|IBGS|N|1I_IBGS_N|IE00B14X4Q57|iShares Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Dist)|IRLANDA|Eurozona|LSE|Bolsa de Londres|1966/07/01|INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Limited|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||6340000|17399|3|0|0|0|0|0|2019/09/25|.031|.045|.5035|.725|144.715|2019/09/26|EUR||0|EUR|2019/09/05|2016/03/10|2016/03/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| |10489570
20240306|1I|IBHD|*|1I_IBHD_*|US46435U1842|iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||21800000|7013|61|1|1|23.23|21.98|25.51|2024/03/05|0|0|0|0|23.23|2024/03/06|USD||.125897|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/07|||||||||||| S&P 500 Index|21800000
20240306|1I|IBHE|*|1I_IBHE_*|US46435U1685|iShares iBonds 2025 Term High Yield and Income ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||18200000|26141|89|1|3|23.24|21.91|24|2024/03/05|.2151|.05|0|0|23.29|2024/03/06|USD||.139326|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/07|||||||||||| S&P 500 Index|18200000
20240306|1I|IBLC|*|1I_IBLC_*|US46436E3615|iShares Blockchain and Tech ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||750000|3665|59|1|2|27.7694|27|31.6|2024/03/05|4.3566|1.2098|0|0|28.9792|2024/03/06|USD||.07997|USD|2024/01/04|2023/12/20|2022/12/19|||||||||||| S&P 500 Index|750000
20240306|1I|IBRN|*|1I_IBRN_*|US46436E3532|iShares Neuroscience and Healthcare ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||150000|346|3|2|2|26.023|13.01|39.02|2024/03/05|.098|.0255|0|0|26.0485|2024/03/06|USD||.008241|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|150000
20240306|1I|IBTA|N|1I_IBTA_N|IE00BYXPSP02|ISHS $ TR BND 1-3YR UCITS ETF USD (ACC)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||744852503|7216121|234|60950|0|5.407|5.384|0|2024/03/05|.037|.002|0|0|5.409|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|744852503
20240306|1I|IBTMXX|N|1I_IBTMXX_N|IE00BDDRHB81|iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF Acc USD|IRLANDA|Estados Unidos||Bolsa Mexicana de Valores||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||586669|0|0|0|0|7227|0|0|2024/03/05|0|0|4.9021|338|7233|2024/02/12|MPS|||MPS||||||||2021/07/19|2021/07/19|2021/07/19|9.81557|9.81557048|1|| FTSEurofirst 300 Index|586669
20240306|1I|IBTS|N|1I_IBTS_N|IE00B14X4S71|iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF Acc USD|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres|1966/07/01|INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||28618950|16033|48|0|0|128.68|0|0|2024/03/05|.008|.01|0|0|128.69|2024/03/06|USD||2.2634|USD|2023/09/07|2023/09/14|2023/09/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||||||||| FTSE 100 Index|28618950
20240306|1I|IBUY|N|1I_IBUY_N|IE00BN7JGL35|Global Online Retail UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HANetf Management Limited|||||||0|0|0|0|1.7755|0|0|2023/04/25|0|0|0|0|1.7699|2023/04/24|USD|||USD||||||||||||||| |1430000
20240306|1I|ICF|*|1I_ICF_*|US4642875649|iShares Cohen & Steers Realty Majors Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2001/01/29|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||36400000|10166|98|1|1|57.85|54.18|64.24|2024/03/05|.363|.21|0|0|58.06|2024/03/06|USD|95.12271994|.547828|USD|2024/01/04|2023/12/28|2023/12/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2020/11/06|2020/12/07|2020/12/04|.5|1|2|| S&P 500 Index|36400000
20240306|1I|ICHN|N|1I_ICHN_N|IE00BJ5JPG56|iShares MSCI China ETF|IRLANDA|China|AEX|||HOLANDA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||239260601|50357|98|300|10|3.7472|3.73|3.85|2024/03/05|1.85|.0692|0|0|3.8164|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|239260601
20240306|1I|ICLN|*|1I_ICLN_*|US4642882249|iShares Global Clean Energy ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global|1966/07/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||178900000|506972|1501|73|73|13.87|14.01|14.15|2024/03/05|1.5141|.21|0|0|14.08|2024/03/06|USD||.014081|USD|2024/02/01|2023/12/28|2021/01/06|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||||||||| NASDAQ Composite Index|178900000
20240306|1I|ICOM|N|1I_ICOM_N|IE00BDFL4P12|iShares Diverisified Commodity SWAP UCITS USD ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Commodity|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||207924606|268244|216|6|850|6.525|6.46|6.57|2024/03/05|.46|.03|0|0|6.555|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|207924606
20240306|1I|ICOP|*|1I_ICOP_*|US46436E1890|iShares Copper and Metals Mining ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||200000|474|8|2|2|24.5487|12.5|37.5|2024/03/05|1.9606|.4813|0|0|25.03|2024/03/06|USD|||USD|2024/02/01|2023/12/28||||||||||||| NASDAQ Composite Index|200000
20240306|1I|ID25MX|N|1I_ID25MX_N|IE00072MMRZ0|iShares iBond Dec 2025 Term $ Trsy UCITS ETF USD A|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA||ECL|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd|||||||0|0|0|0|7280|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|7286||MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index
20240306|1I|ID25|N|1I_ID25_N|IE0000X2DXK3|iShares iBond Dec 2025 Term   Corp UCITS ETF USD A|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1681485|343|2|0|0|103.41|0|0|2024/03/05|.106|.11|0|0|103.44|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1681485
20240306|1I|ID26MX|N|1I_ID26MX_N|IE000AZDOJT1|iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF USD D|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||145813|0|0|0|0|7524|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|7528||MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|145813
20240306|1I|ID27MX|N|1I_ID27MX_N|IE000A68ELD0|iShares iBond Dec 2025 Term $ Trsy UCITS ETF USD A|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA||ECL|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd|||||||0|0|0|0|7333.5|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|7340||MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index
20240306|1I|ID27|N|1I_ID27_N|IE000I1D7D10|iShares iBond Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF USD A|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||925450|30150|9|300|0|104.07|103.84|0|2024/03/05|.144|.15|0|0|104.12|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|925450
20240306|1I|ID28MX|N|1I_ID28MX_N|IE00004FVB93|iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF USD D|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd|||||||0|0|0|0|7586.5|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|7605.5||MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index
20240306|1I|IDAP|IE|1I_IDAP_IE|IE00B14X4T88|iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Asia Pacifico|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||17494897|87|3|0|0|22.585|0|0|2024/03/05|1.306|.295|0|0|22.9|2024/03/06|USD||.4234|USD|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/29|||||||||||| FTSE 100 Index|17494897
20240306|1I|IDAT|*|1I_IDAT_*|US46435U1271|iShares Cloud 5G and Tech ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||240000|76|4|2|2|29.5855|15.01|45.03|2024/03/05|1.5389|.4553|0|0|30.0408|2024/03/06|USD||.05242|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|240000
20240306|1I|IDEV|*|1I_IDEV_*|US46435G3267|iShares Core MSCI International Developed Mkt ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||192450000|151428|1308|1|1|65.22|65.14|66.76|2024/03/05|1.196|.78|0|0|66|2024/03/06|USD||1.08325|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|192450000
20240306|1I|IDFX|N|1I_IDFX_N|IE00B02KXK85|iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|China|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||6882008|2111|10|0|0|66.61|0|0|2024/03/05|2.402|1.6|0|0|68.28|2024/03/06|USD||.1201|USD|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/29|||||||||||| FTSE 100 Index|6882008
20240306|1I|IDIN|N|1I_IDIN_N|IE00B1FZS467|iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||48476583|4901|30|0|5100|30.245|0|31.5|2024/03/05|.033|.01|0|0|30.255|2024/03/06|USD||.1699|USD|2024/02/08|2024/02/15|2024/02/28|||||||||||| FTSE 100 Index|48476583
20240306|1I|IDIV|*|1I_IDIV_*|US59140L1008|US Equity Cumulative Dividends Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Metaurus Advisors LLC|||||||2130|58|1|2|7.06|6.9|7.25|2022/12/08|-1.4164|-.1|-31.7646|-3.2399|6.96|2022/12/09|USD||.15|USD|2022/11/29|2022/11/29|2022/12/01|||||||||||| |4300000
20240306|1I|IDNA|*|1I_IDNA_*|US46435U1925|iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||5800000|12824|85|1|1|24.05|23.4|25.12|2024/03/05|1.3721|.33|0|0|24.38|2024/03/06|USD||.070769|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|5800000
20240306|1I|IDP6|N|1I_IDP6_N|IE00B2QWCY14|iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||18571832|22643|46|15|12|86.855|84.5|90|2024/03/05|-.271|-.235|0|0|86.62|2024/03/06|USD||.5373|USD|2024/01/04|2024/01/11|2024/01/24|||||||||||| FTSE 100 Index|18571832
20240306|1I|IDPE|N|1I_IDPE_N|IE00B1TXHL60|iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ETF|Alternativos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||23875977|1547|4|0|1800|31.445|0|33.2|2024/03/05|.875|.275|0|0|31.72|2024/03/06|USD||.5357|USD|2023/11/09|2023/11/16|2023/11/29|||||||||||| FTSE 100 Index|23875977
20240306|1I|IDRV|*|1I_IDRV_*|US46435U3665|iShares Self-Driving EV and Tech ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||9000000|11571|106|2|4|31.08|28.69|32.4|2024/03/05|1.6088|.5|0|0|31.58|2024/03/06|USD||.438707|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|9000000
20240306|1I|IDSE|N|1I_IDSE_N|IE00BMDBMG37|ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF USD|IRLANDA|Europa|AEX|||HOLANDA|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||281585|562|6|0|0|126.36|0|0|2024/03/05|.79|1|0|0|127.36|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|281585
20240306|1I|IDTK|N|1I_IDTK_N|IE00B1FZS574|iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Turquia|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||5409000|2984|5|0|500|18.625|0|24|2024/03/05|.215|.04|0|0|18.6025|2024/03/06|USD||.1174|USD|2023/11/09|2023/11/16|2023/11/29|||||||||||| FTSE 100 Index|5409000
20240306|1I|IDTL|N|1I_IDTL_N|IE00BSKRJZ44|iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||490916658|1257978|185|5600|0|3.541|2.7|0|2024/03/05|.339|.012|0|0|3.553|2024/03/06|USD||.0717|USD|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/29|||||||||||| FTSE 100 Index|490916658
20240306|1I|IDTM|N|1I_IDTM_N|IE00B1FZS798|iShares $ TreasuryBond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||26238524|19333|56|0|0|173.76|0|0|2024/03/05|.311|.54|0|0|174.3|2024/03/06|USD||2.8825|USD|2023/11/09|2023/11/16|2023/11/29|||||||||||| FTSE 100 Index|26238524
20240306|1I|IDTP|N|1I_IDTP_N|IE00B1FZSC47|iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||12470698|5979|39|0|0|234.42|0|0|2024/03/05|.128|.3|0|0|234.72|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|12470698
20240306|1I|IDTW|N|1I_IDTW_N|IE00B0M63623|iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Taiwan|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||4594536|2133|3|0|0|78.61|0|0|2024/03/05|1.87|1.47|0|0|80.545|2024/03/06|USD||1.5494|USD|2023/09/07|2023/09/14|2023/09/27|||||||||||| FTSE 100 Index|4594536
20240306|1I|IDTXX|N|1I_IDTXX_N|IE00BMWB9294|ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF MXN HEDGED (ACC)|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||408133|0|0|0|0|5065.5|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|5079|2024/01/31|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|408133
20240306|1I|IDUP|N|1I_IDUP_N|IE00B1FZSF77|iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||18995000|9684|15|0|73|27.92|0|29.15|2024/03/05|-.681|-.19|0|0|27.73|2024/03/06|USD||.2429|USD|2024/02/08|2024/02/15|2024/02/28|||||||||||| FTSE 100 Index|18995000
20240306|1I|IDU|*|1I_IDU_*|US4642876977|iShares U.S. Utilities ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1909/04/14|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||10200000|17863|233|19|18|80.42|79.55|82.66|2024/03/05|.9202|.74|0|0|81.16|2024/03/06|USD|111.0852479|.6161|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/12/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2020/11/06|2020/12/07|2020/12/04|.5|1|2|| S&P 500 Index|10200000
20240306|1I|IDVY|N|1I_IDVY_N|IE00B0M62S72|iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (Dist)|IRLANDA|Eurozona|AEX|NYSE Euronext Amsterdam||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||41906909|11735|108|40|123|17.304|17.27|17.36|2024/03/05|.03|.006|0|0|17.306|2024/03/06|EUR||.0518|EUR|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/29|||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|41906909
20240306|1I|IDV|*|1I_IDV_*|US4642884484|Ishares Dow Jones International Select Dividend Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1909/04/14|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||150700000|45658|216|1|1|27.5|25.47|29.19|2024/03/05|.8364|.23|0|0|27.73|2024/03/06|USD||.372819|USD|2024/01/04|2023/12/28|2023/12/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|150700000
20240306|1I|IDWP|N|1I_IDWP_N|IE00B1FZS350|iShares DevelopedMarketsPropYld UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||52455229|9822|49|0|20|22.245|0|23.52|2024/03/05|-.067|-.015|0|0|22.235|2024/03/06|USD||.1763|USD|2024/02/08|2024/02/15|2024/02/28|||||||||||| FTSE 100 Index|52455229
20240306|1I|IDX|*|1I_IDX_*|US92189F8335|VanEck Vectors Indonesia Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Indonesia|PSE|NYSE Arca|2000/03/30|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp||||||1700000|749|16|1|5|16.05|15.76|18|2024/03/05|2.2012|.3533|0|0|16.4033|2024/03/06|USD||.6316|USD|2023/12/22|2023/12/18|2022/12/23|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2011/01/19|2011/02/01|2011/01/31|.333333|1|3|| S&P 500 Index|1700000
20240306|1I|IE1A|N|1I_IE1A_N|IE000F6G1DE0|iShares ? Corp Bond 1-5 yr UCITS ETF EUR (Dist)|IRLANDA|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||65226724|13623|13|30000|3711|5.0568|5.0528|5.057|2024/03/05|-.03|-.0014|0|0|5.0554|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|65226724
20240306|1I|IEDL|IE|1I_IEDL_IE|IE00BG13YH41|iShares Edge MSCI Eu Val Factor UCITS ETF EUR Acc|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||6928009|0|0|0|7543|5.5055|0|6.2|2024/03/05|0|0|0|0|5.5195|2024/03/05|EUR||.0723|EUR|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/29|||||||||||| FTSE 100 Index|6928009
20240306|1I|IEDY|N|1I_IEDY_N|IE00B652H904|iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||41612505|3587|18|500|66|14.8575|14|15.19|2024/03/05|1.06|.1575|0|0|15.05|2024/03/06|USD||.1536|USD|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/29|||||||||||| FTSE 100 Index|41612505
20240306|1I|IEEM|IE|1I_IEEM_IE|IE00B0M63177|iShares MSCI Emerging Markets ETF|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||107498138|3038|24|776|600|39.73|38.55|40.98|2024/03/05|1.35|.535|0|0|40.265|2024/03/06|USD||.129|USD|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/29|||||||||||| Swiss Market Index|107498138
20240306|1I|IEFA|*|1I_IEFA_*|US46432F8427|iShares Core MSCI EAFE ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1994/11/18|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||1546000000|836108|3025|1|1|72.16|72.16|73.82|2024/03/05|1.2611|.91|0|0|73.07|2024/03/06|USD||.334573|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08|.333333|||| S&P 500 Index|1546000000
20240306|1I|IEF|*|1I_IEF_*|US4642874402|iShares Barclays 7-10 Year Trasry Bnd Fd|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1934/08/18|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||297300000|2425896|5653|63|6|94.77|94.97|94.98|2024/03/05|.2427|.23|0|0|95|2024/03/06|USD|107.590228|.108126|USD|2024/02/01|2024/03/01|2022/02/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split Inverso|2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01|4|||| NASDAQ Composite Index|297300000
20240306|1I|IEGMX|N|1I_IEGMX_N|IE00BMVJSC76|iShares ? Govt Bond 0-1 yr UCITS ETF EUR (Dist)|IRLANDA|Eurozona||||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||32641|0|0|0|0|7485.5|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|7489.5|2023/08/02|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|32641
20240306|1I|IEI|*|1I_IEI_*|US4642886612|iShares Barclays 3-7 Year Treasry Bnd Fd|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1934/08/18|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||115700000|231946|1039|29|16|115.9|115.98|116|2024/03/05|.0949|.11|0|0|116.01|2024/03/06|USD||.081356|USD|2024/02/01|2024/03/01|2022/02/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split Inverso|2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|3|||| NASDAQ Composite Index|115700000
20240306|1I|IEMA|N|1I_IEMA_N|IE00B4L5YC18|iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||77200000|25447|52|288|0|36.2|35.36|0|2024/03/05|1.492|.54|0|0|36.74|2024/03/06|USD||.12919|USD|2017/12/22|||||||||||||| FTSE 100 Index|77200000
20240306|1I|IEMB|N|1I_IEMB_N|IE00B2NPKV68|iShares JP Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||53644131|334679|48|0|165|86.87|0|110|2024/03/05|.483|.42|0|0|87.29|2024/03/06|USD||.4305|USD|2024/02/08|2024/02/15|2024/02/28|||||||||||| FTSE 100 Index|53644131
20240306|1I|IEMG|*|1I_IEMG_*|US46434G1031|iShares Core MSCI Emerging Markets ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|1994/11/18|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||1477800000|2060473|4256|10|10|50.41|51.1|51.12|2024/03/05|1.4085|.71|0|0|51.12|2024/03/06|USD||.483153|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08|.5|||| S&P 500 Index|1477800000
20240306|1I|IEML|N|1I_IEML_N|IE00B5M4WH52|iShares JP Morgan EM Loc Gov Bd UCITS ETF USD Dis|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||111222901|62658|96|0|0|44.32|0|0|2024/03/05|.496|.22|0|0|44.54|2024/03/06|USD||1.2172|USD|2024/01/04|2024/01/11|2024/01/24|||||||||||| FTSE 100 Index|111222901
20240306|1I|IEO|*|1I_IEO_*|US4642888519|ishares Dow Jones US Oil and Gas Exploration and Production Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1972/01/12|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||7050000|9835|128|1|10|96.56|90.08|98|2024/03/05|.1553|.15|0|0|96.71|2024/03/06|USD|78.748086957|.96786|USD|2024/01/04|2023/12/28|2023/12/27||Dividendo en Efectivo|Mensual||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|7050000
20240306|1I|IEUR|*|1I_IEUR_*|US46434V7385|iShares Core MSCI Europe ETF|ESTADOS UNIDOS|Europa|PSE|NYSE Arca|1989/03/20|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||76500000|93378|597|2|25|55.98|53.33|57.49|2024/03/05|.9825|.55|0|0|56.53|2024/03/06|USD||1.174829|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|76500000
20240306|1I|IEUS|*|1I_IEUS_*|US4642884971|ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF|ESTADOS UNIDOS|Europa|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||2100000|474|43|1|1|54.62|47.9|63.71|2024/03/05|1.2267|.67|0|0|55.29|2024/03/06|USD||0|USD|2024/02/01|2023/12/28|2020/12/18|||||||||||| NASDAQ Composite Index|2100000
20240306|1I|IEUX|N|1I_IEUX_N|IE00B14X4N27|iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF|IRLANDA|Alemania|AEX|NYSE Euronext Amsterdam||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||33682679|43899|27|1|0|43.46|43|0|2024/03/05|.43|.185|0|0|43.645|2024/03/06|EUR||.0663|EUR|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/29|||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|33682679
20240306|1I|IEVL|N|1I_IEVL_N|IE00BQN1K901|iShares EdgeMSCIEuropeValueFactorUCITS ETF EUR Acc|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||185468970|130314|22|0|0|8.045|0|0|2024/03/05|.224|.018|0|0|8.063|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| FTSE 100 Index|185468970
20240306|1I|IEV|*|1I_IEV_*|US4642878619|Ishares Trust S & P Euro|ESTADOS UNIDOS|Europa|PSE|NYSE Arca|1972/01/12|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||30500000|98840|467|2|25|53.89|51.35|55.4|2024/03/05|.9464|.51|0|0|54.4|2024/03/06|USD|44.28465964|1.103328|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split Inverso|2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.5|1|2|| S&P 500 Index|30500000
20240306|1I|IEZ|*|1I_IEZ_*|US4642888444|iShares US Oil Equipment & Services ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2004/05/26|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||13500000|43805|238|72|69|21.31|20.95|21.86|2024/03/05|.4223|.09|0|0|21.4|2024/03/06|USD|54.16394722|.0644|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/12/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split Inverso|2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|3|||| S&P 500 Index|13500000
20240306|1I|IFFI|N|1I_IFFI_N|IE00BKPX3K41|iShares MSCI AC Far East ex-Jpn UCITS ETF USD D|IRLANDA||AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||2406435|70086|9|0|10000|5.3706|0|5.8|2024/03/05|1.72|.0923|0|0|5.4574|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|2406435
20240306|1I|IFGL|*|1I_IFGL_*|US4642884898|iShares International Developed Real Estate ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global|2002/08/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||5500000|9410|28|2|1|20.1|10.19|22.14|2024/03/05|1.3433|.27|0|0|20.37|2024/03/06|USD||.216535|USD|2024/02/01|2023/12/28|2020/03/31|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||||||||| NASDAQ Composite Index|5500000
20240306|1I|IFRA|*|1I_IFRA_*|US46435U7138|iShares US Infrastructure ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||55850000|9271|102|1|1|40.97|38.78|43.54|2024/03/05|.7811|.32|0|0|41.29|2024/03/06|USD||.234256|USD|2024/01/04|2023/12/28|2023/12/27|||||||||||| S&P 500 Index|55850000
20240306|1I|IFSU|N|1I_IFSU_N|IE00BZ0PKS76|iShares Edge MSCI USAMultifactor UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||6592272|5625|1|0|0|11.29|0|0|2024/03/05|.576|.065|0|0|11.355|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|6592272
20240306|1I|IFSW|N|1I_IFSW_N|IE00BZ0PKT83|iShares Edge MSCI Wld Multifactor Ucts ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||50376714|14062|17|0|0|10.1825|0|0|2024/03/05|.368|.0375|0|0|10.2575|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|50376714
20240306|1I|IFV|*|1I_IFV_*|US33738R8869|First Trust Dorsey Wright Intl Focus 5 ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global|1989/10/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||9900002|294|6|2|2|19.59|9.91|29.71|2024/03/05|1.6335|.32|0|0|19.91|2024/03/06|USD||.3081|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|9900002
20240306|1I|IGAA|N|1I_IGAA_N|IE00BFM6T814|iShares EmergingAsiaLocalGovtBdUCITS ETF USD(Dist)|IRLANDA|Asia Pacifico|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||8374593|758|1|0|0|5.4225|0|0|2024/03/05|.323|.0175|0|0|5.4365|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|8374593
20240306|1I|IGAE|N|1I_IGAE_N|IE00BKPT2T41|iShares JPM $ EM Invest Grade Bd UCITS ETF USD A|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||82848919|0|0|10|0|4.382|4.329|0|2024/03/05|0|0|0|0|4.3953|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|82848919
20240306|1I|IGEA|N|1I_IGEA_N|IE00B6QGFW01|iShares EmergingAsiaLocalGovtBdUCITS ETF USD(Dist)|IRLANDA|Asia Pacifico|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1481899|0|1|0|0|84.57|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|84.785|2024/03/06|USD||1.3257|USD|2024/01/04|2024/01/11|2024/01/24|||||||||||| FTSE 100 Index|1481899
20240306|1I|IGEB|*|1I_IGEB_*|US46435G2194|iShares Investment Grade Bond Factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||12650000|3206|30|1|1|44.59|38.44|51.51|2024/03/05|.2579|.115|0|0|44.705|2024/03/06|USD||.184708|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/07|||||||||||| S&P 500 Index|12650000
20240306|1I|IGF|*|1I_IGF_*|US4642883726|iShares S&P Global Infrastructure Index|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global|2002/08/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||76800000|35720|460|1|1|45.7|38.41|54.27|2024/03/05|.744|.34|0|0|46.04|2024/03/06|USD||0|USD|2024/02/01|2023/12/28|2020/06/19|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01||||| NASDAQ Composite Index|76800000
20240306|1I|IGIB|*|1I_IGIB_*|US4642886380|iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||247450000|203386|868|5|5|51.31|51.4|51.43|2024/03/05|.1949|.1|0|0|51.41|2024/03/06|USD|110.3067516|.111196|USD|2024/02/01|2024/03/01|2022/02/07|||||2018/07/30|2018/08/08|2018/08/07|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|247450000
20240306|1I|IGIL|N|1I_IGIL_N|IE00B3B8PX14|iShares Gl Infl Lnk Govt Bd UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||4192907|435|22|0|32|153.85|0|155.82|2024/03/05|.461|.71|0|0|154.56|2024/03/06|USD||.042787|USD|2018/01/12|||||||||||||| FTSE 100 Index|4192907
20240306|1I|IGLA|N|1I_IGLA_N|IE00BYZ28V50|iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||39062142|281463|30|1000|0|4.5245|4|0|2024/03/05|.343|.0155|0|0|4.53725|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|39062142
20240306|1I|IGLB|*|1I_IGLB_*|US4642895118|iShares Long-Term Corporate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Fondos Commodity|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||42500000|131382|883|1|2|51.16|50.35|64.26|2024/03/05|.4691|.24|0|0|51.4|2024/03/06|USD||.208175|USD|2024/01/04|2024/03/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|42500000
20240306|1I|IGLMX|N|1I_IGLMX_N|IE00BMVJSD83|iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)|IRLANDA|Inglaterra||||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||12552|0|0|0|0|6914.5|0|0|2024/03/05|0|0|9.2251|584.5|6920.5|2023/06/05|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|12552
20240306|1I|IGLN|N|1I_IGLN_N|IE00B4ND3602|Ishares Physical Metals PLC|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ECL||BlackRock Advisors (UK) Ltd|Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||339786706|200557|287|455|100|41.4025|38.25|42|2024/03/05|.773|.32|0|0|41.7225|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|339786706
20240306|1I|IGLO|N|1I_IGLO_N|IE00B3F81K65|iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||9971722|795|8|0|0|90.58|0|0|2024/03/05|-.188|-.17|0|0|90.81|2024/03/06|USD||1.0375|USD|2024/01/04|2024/01/11|2024/01/24|||||||||||| FTSE 100 Index|9971722
20240306|1I|IGLS|N|1I_IGLS_N|IE00B4WXJK79|iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)|IRLANDA|Inglaterra|LSE|Bolsa de Londres|2002/08/01|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||14021093|135198|125|0|0|125.885|0|0|2024/03/05|.099|.125|0|0|126.01|2024/03/06|GBP||2.278|GBP|2024/01/04|2024/01/11|2024/01/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01|.5|||| FTSE 100 Index|14021093
20240306|1I|IGLT|N|1I_IGLT_N|IE00B1FZSB30|iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist)|IRLANDA|Inglaterra|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||222985045|272755|185|0|0|10.3475|0|0|2024/03/05|.072|.0075|0|0|10.355|2024/03/06|GBP||.1439|GBP|2023/11/09|2023/11/16|2023/11/29|||||||||||| FTSE 100 Index|222985045
20240306|1I|IGOV|*|1I_IGOV_*|US4642881175|iShares International Treasury Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global|2002/08/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||13200000|7481|110|1|1|39.91|33.24|47.82|2024/03/05|.5512|.22|0|0|40.13|2024/03/06|USD||0|USD|2024/02/01|2023/12/14|2019/12/26|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2017/08/15|2017/08/31|2017/08/30|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|13200000
20240306|1I|IGSB|*|1I_IGSB_*|US4642886463|iShares Short-Term Corporate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||417550000|1364721|2739|751|528|51.075|51.09|51.11|2024/03/05|.0685|.035|0|0|51.11|2024/03/06|USD|105.3480097209|.0076|USD|2024/02/01|2024/03/01|2022/12/07|||||2018/07/30|2018/08/08|2018/08/07|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|417550000
20240306|1I|IGSU|N|1I_IGSU_N|IE00B57X3V84|iShares Dow Jones GlobalSustScr UCITS ETF USD(Acc)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||19048000|1918|7|0|0|67.79|0|0|2024/03/05|.59|.4|0|0|68.345|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|19048000
20240306|1I|IGV|*|1I_IGV_*|US4642875151|iShares Expanded Tech Software Sector ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||17850000|148776|2613|1|1|416.2|418.22|452.22|2024/03/05|1.408|5.86|0|0|422.06|2024/03/06|USD|84.79901739|0|USD|2024/01/04|2023/12/28|2023/06/13|||||2023/12/21|2024/02/29|2024/03/06|.2|1|5|| S&P 500 Index|17850000
20240306|1I|IGV|US|1I_IGV_US|US4642875151|iShares Expanded Tech Software Sector ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||17850000|148776|2613|1|1|416.2|418.22|452.22|2024/03/05|1.408|5.86|0|0|422.06|2024/03/06|USD|||USD|2024/01/04|2023/12/28||||||2023/12/21|2024/02/29|2024/03/06|.2|1|5|| S&P 500 Index|17850000
20240306|1I|IH20X|N|1I_IH20X_N|IE000CFH1JX2|iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Global||||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1050683|0|0|0|0|23.205|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|23.255|2024/03/04|USD|||USD||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|1050683
20240306|1I|IH2O|N|1I_IH2O_N|IE00B1TXK627|iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||34987388|2220|24|82|15|63.1|52|74|2024/03/05|.666|.42|0|0|63.52|2024/03/06|USD||.4826|USD|2023/11/09|2023/11/16|2023/11/29|||||||||||| FTSE 100 Index|34987388
20240306|1I|IHAK|*|1I_IHAK_*|US46435U1354|iShares Cybersecurity and Tech ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||17750000|50964|390|1|1|47.34|47.06|49.37|2024/03/05|1.0351|.49|0|0|47.83|2024/03/06|USD||.012837|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|17750000
20240306|1I|IHDG|*|1I_IHDG_*|US97717X5941|WisdomTree International Hedged Qual Dividend Gro|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1999/11/24|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||50850000|50524|318|1|1|44.66|44.07|45.68|2024/03/05|.627|.28|0|0|44.94|2024/03/06|USD||.12|USD|2023/12/20|2023/12/22|2023/09/28|||||2006/04/18|2006/04/27|2006/04/26||||| S&P 500 Index|50850000
20240306|1I|IHE|*|1I_IHE_*|US4642888360|iShares Dow Jones US Pharmaceuticals Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2002/08/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||3350000|2774|75|8|7|203.3933|200|207.66|2024/03/05|.1262|.2567|0|0|203.65|2024/03/06|USD|168.0504835|.4042|USD|2024/01/04|2024/03/07|2023/12/27|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2023/12/21|2024/03/07|2024/03/06|.333333|1|3|| S&P 500 Index|3350000
20240306|1I|IHF|*|1I_IHF_*|US4642888287|iShares U.S. Healthcare Providers ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2001/04/20|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||3300000|4868|96|4|2|262.0022|260.95|278.24|2024/03/05|.732|1.9178|0|0|263.92|2024/03/06|USD|128.5925|.5048|USD|2024/01/04|2024/03/07|2023/12/27|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2023/12/21|2024/03/07|2024/03/06|.2|1|5|| S&P 500 Index|3300000
20240306|1I|IHI|*|1I_IHI_*|US4642888105|ISHARES DOW JONES US MEDICAL DEV.(ETF)|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2001/04/20|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||96400000|322628|2955|26|26|57.11|56.77|58.62|2024/03/05|1.3308|.76|0|0|57.87|2024/03/06|USD|116.8739008|.097|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/12/27|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2021/06/21|2021/07/12|2021/07/16|.166667|1|6|| S&P 500 Index|96400000
20240306|1I|IHYA|N|1I_IHYA_N|IE00BYXYYL56|IS $ HY CORPORATE BND UCITS ETF USD ACC|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||278378445|3053499|105|0|0|6.319|0|0|2024/03/05|.047|.003|0|0|6.322|2024/03/06|USD||0|USD|2017/12/12|||||||||||||| FTSE 100 Index|278378445
20240306|1I|IHYG|N|1I_IHYG_N|IE00B66F4759|iShares ? High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR(Dist)|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||60349743|25716|116|0|1000|94.67|0|97|2024/03/05|.063|.06|0|0|94.73|2024/03/06|EUR||2.7533|EUR|2023/09/07|2023/09/14|2023/09/27|||||||||||| FTSE 100 Index|60349743
20240306|1I|IHYMXX|N|1I_IHYMXX_N|IE00BDDRH961|iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos||Bolsa Mexicana de Valores||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1232252|0|0|0|0|782.1|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|781.8|2024/03/05|MPS|||MPS||||||||2018/12/28|2018/12/20|2018/12/20|100|100|1|| FTSEurofirst 300 Index|1232252
20240306|1I|IHYU|N|1I_IHYU_N|IE00B4PY7Y77|iShares $ HY Corp Bond UCITS ETF USD Dis|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||36173520|14239|27|656|0|93.37|92.3|0|2024/03/05|.043|.04|0|0|93.41|2024/03/06|USD||2.7141|USD|2023/11/09|2023/11/16|2023/11/29|||||||||||| FTSE 100 Index|36173520
20240306|1I|IJH|*|1I_IJH_*|US4642875078|Ishares S&P Midcap 400 Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1959/09/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||1393850000|1295045|4832|50|50|58.34|58.76|58.77|2024/03/05|.7028|.41|0|0|58.75|2024/03/06|USD|137.4695608|1.2058|USD|2024/01/04|2024/02/22|2023/12/27|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2023/12/21|2024/02/22|2024/02/21|.2|1|5|| S&P 500 Index|1393850000
20240306|1I|IJJ|*|1I_IJJ_*|US4642877058|iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1959/09/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||64700000|31783|360|13|2|113.61|111.64|114.45|2024/03/05|.3081|.35|0|0|113.96|2024/03/06|USD|171.4508048|.5422|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/12/27|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2020/09/18|2020/10/19|2020/10/16|.5|1|2|| S&P 500 Index|64700000
20240306|1I|IJJ|USD|1I_IJJ_USD|US4642877058|iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||64700000|31783|360|13|2|113.61|111.64|114.45|2024/03/05|.3081|.35|0|0|113.96|2024/03/06|USD|171.4508048|.5422|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/12/27|||||2020/09/18|2020/10/19|2020/10/16|.5|1|2|| S&P 500 Index|64700000
20240306|1I|IJK|*|1I_IJK_*|US4642876068|iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1959/09/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||102050000|23199|303|17|17|87.71|86.72|90.62|2024/03/05|.8437|.74|0|0|88.45|2024/03/06|USD|171.450804847|.167549|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2020/09/18|2020/10/19|2020/10/16|.25|1|4|| S&P 500 Index|102050000
20240306|1I|IJK|USD|1I_IJK_USD|US4642876068|iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||102050000|23199|303|17|17|87.71|86.72|90.62|2024/03/05|.8437|.74|0|0|88.45|2024/03/06|USD|171.450804847|.167549|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|||||2020/09/18|2020/10/19|2020/10/16|.25|1|4|| S&P 500 Index|102050000
20240306|1I|IJPAU|IND|1I_IJPAU_IND|AU000000IJP5|iShares MSCI Japan ETF|AUSTRALIA|Japon|||2007/01/04|AUSTRALIA|ADR|ETF|Acciones|Blackrock Investment Management (Australia) Ltd|Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||5353008|0|0|40|561|108.63|109.5|109.5|2024/03/06|0|0|0|0|108.63|2024/03/06|AUD|12.152705236|.666197161|AUD|2024/02/29|2024/01/02|2023/07/13|||||2018/10/02|2018/10/17|2018/10/19|1|100|.8447405444|| ASX All Ordinaries Index|5353008
20240306|1I|IJPAX|N|1I_IJPAX_N|IE00BL4KKV31|iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Japon||||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||76939|0|0|0|0|1237.8|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|1250|2023/03/20|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|76939
20240306|1I|IJPA|N|1I_IJPA_N|IE00B4L5YX21|iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF|IRLANDA|Japon|LSE|Bolsa de Londres|1997/04/21|INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||91247019|29234|131|270|0|55.16|53|0|2024/03/05|1.468|.81|0|0|55.97|2024/03/06|USD||.083125|USD|2018/01/19|||||||||||||| FTSE 100 Index|91247019
20240306|1I|IJPD|N|1I_IJPD_N|IE00BCLWRG39|iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)|IRLANDA|Japon|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||5400000|11401|93|150|0|72.1|69.6|0|2024/03/05|.943|.68|0|0|72.78|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|5400000
20240306|1I|IJR|*|1I_IJR_*|US4642878049|iShares Core S&P Small-Cap ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1959/09/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||721900000|629470|5644|15|15|106.88|106.72|107.9|2024/03/05|.3555|.38|0|0|107.26|2024/03/06|USD|118.0491255|.351203|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2016/12/19|2017/01/19|2017/01/18|.5|1|2|| S&P 500 Index|721900000
20240306|1I|IJS|*|1I_IJS_*|US4642878791|Ishares Trust S & P Small Capital|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1959/09/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||70550000|36445|428|2|1|99.45|96.51|103|2024/03/05|.0704|.07|0|0|99.52|2024/03/06|USD|118.8237641|.3943|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2020/09/18|2020/10/19|2020/10/16|.5|1|2|| S&P 500 Index|70550000
20240306|1I|IJT|*|1I_IJT_*|US4642878874|iShares S&P SmallCap 600 Growth (ETF)|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1987/05/04|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||45050000|13963|241|1|3|126.24|109.25|130|2024/03/05|.4515|.57|0|0|126.81|2024/03/06|USD|94.707754881|0|USD|2024/02/01|2023/12/28|2021/12/17|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2020/09/18|2020/10/19|2020/10/16|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|45050000
20240306|1I|ILF|*|1I_ILF_*|US4642873909|iShares S & P Latin America 40 Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Latino America|PSE|NYSE Arca|1997/03/24|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||62000000|159008|918|2|3|27.98|27.43|28.4|2024/03/05|.965|.27|0|0|28.25|2024/03/06|USD|29.36791182|.478737|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.2|1|5|| S&P 500 Index|62000000
20240306|1I|ILIT|*|1I_ILIT_*|US46436E1718|iShares Lithium Miners and Producers ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||200000|818|7|1|1|13.47|12.2|15.41|2024/03/05|4.3823|.5903|0|0|14.0603|2024/03/06|USD|||USD|2024/02/01|2023/12/28||||||||||||| NASDAQ Composite Index|200000
20240306|1I|ILTB|*|1I_ILTB_*|US4642894798|iShares Core 10+ Year USD Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||11550000|2862|39|2|2|51.12|48.45|64.16|2024/03/05|.4108|.21|0|0|51.33|2024/03/06|USD||.194297|USD|2023/11/27|2024/03/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|11550000
20240306|1I|IMBA|N|1I_IMBA_N|IE00BYXYYN70|IS US MORT BACK SEC UCITS ETF USD ACC|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ADR|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||265268040|32854|128|0|0|5.005|0|0|2024/03/05|.46|.023|0|0|5.024|2024/03/06|USD||0|USD|2017/12/12|||||||||||||| FTSE 100 Index|265268040
20240306|1I|IMBS|N|1I_IMBS_N|IE00BZ6V7883|iShares US Mortgage BackedSecur UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||165763882|163329|124|0|0|4.0765|0|0|2024/03/05|.258|.0105|0|0|4.087|2024/03/06|USD||.0702|USD|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/29|||||||||||| FTSE 100 Index|165763882
20240306|1I|IMEAX|N|1I_IMEAX_N|IE00BL4KKW48|iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR(Acc)|IRLANDA|Europa||||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1197521|0|0|0|0|967.6|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|972.6|2023/08/23|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|1197521
20240306|1I|IMEU|N|1I_IMEU_N|IE00B1YZSC51|iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR(Dist)|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres|1922/11/06|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd|Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Destiladores y vinateros||247014642|26287|139|0|0|2633.5|0|0|2024/03/05|.551|14.5|0|0|26.4975|2024/03/06|GBP||.0898|GBP|2024/02/08|2024/02/15|2024/02/28|||||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01||||| FTSE 100 Index|247014642
20240306|1I|IMMXX|N|1I_IMMXX_N|IE00BMWB9419|ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF MXN HEDGED (ACC)|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||25659|0|0|0|0|5372|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|5388|2024/03/05|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|25659
20240306|1I|IMVU|N|1I_IMVU_N|IE00B86MWN23|iShares Edge MSCI Europe Min Vol UCITS ETF EUR Acc|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||14679538|0|0|0|0|60.85|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|61.14|2024/02/29|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|14679538
20240306|1I|INDA|*|1I_INDA_*|US46429B5984|iShares MSCI India ETF|ESTADOS UNIDOS|India|BTQ|Sin Mercado|2012/06/10|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||174850000|527019|1768|2|2|51.72|52.11|52.13|2024/03/05|.7541|.39|0|0|52.11|2024/03/06|USD||0|USD|2024/01/04|2023/12/28|2023/06/13|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08|.5|||| S&P 500 Index|174850000
20240306|1I|INDY|*|1I_INDY_*|US4642895290|iShares India 50 ETF|ESTADOS UNIDOS|India|NMS|NASDAQ Mercado Global|1975/12/05|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||16800000|14683|124|10|1|50.69|49.7|66.21|2024/03/05|.9864|.5|0|0|51.19|2024/03/06|USD||0|USD|2024/02/01|2023/12/28|2020/06/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2011/03/30|2011/04/12|2011/04/11||||| NASDAQ Composite Index|16800000
20240306|1I|INFU|LU|1I_INFU_LU|LU1390062831|Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF A|LUXEMBURGO|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|Amundi Asset Management SA||||||471508|0|0|0|0|125.755|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|125.81|2024/03/04|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|471508
20240306|1I|INRA|N|1I_INRA_N|IE000U58J0M1|iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Global|AEX|||HOLANDA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||6404948|6582|17|120|91|20.0073|19|20.72|2024/03/05|1.27|.2542|0|0|20.2681|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|6404948
20240306|1I|INRG|N|1I_INRG_N|IE00B1XNHC34|iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Global|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||415979264|152033|74|150|2500|8.015|7.85|0|2024/03/05|1.26|.101|0|0|8.116|2024/03/06|USD||.0447|USD|2023/11/09|2023/11/16|2023/11/29|||||||||||| Swiss Market Index|415979264
20240306|1I|INTF|*|1I_INTF_*|US46434V2741|iShares MSCI Intl Multifactor ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||34700000|1710|18|2|3|29.06|26.59|32|2024/03/05|1.1012|.32|0|0|29.38|2024/03/06|USD||.549269|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|34700000
20240306|1I|INXG|N|1I_INXG_N|IE00B1FZSD53|iShares ? Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP Dist|IRLANDA|Inglaterra|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||55148590|52407|69|0|0|13.375|0|0|2024/03/05|-.112|-.015|0|0|13.357|2024/03/06|GBP||.0591|GBP|2023/11/09|2023/11/16|2023/11/29|||||||||||| FTSE 100 Index|55148590
20240306|1I|IOGP|N|1I_IOGP_N|IE00B6R51Z18|iSharesOil&Gas Exploration&Prod UCITS ETF USD(Acc)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||12800000|5083|29|0|0|26.205|0|0|2024/03/05|.591|.155|0|0|26.355|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|12800000
20240306|1I|IOO|*|1I_IOO_*|US4642875722|Ishares Trust S & P Global 100|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1979/05/16|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||58050000|10382|87|1|2|86|84|91.65|2024/03/05|.5698|.49|0|0|86.49|2024/03/06|USD|76.86154039|.764767|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2018/04/02|2018/05/02|2018/05/01|.5|1|2|| S&P 500 Index|58050000
20240306|1I|IPAC|*|1I_IPAC_*|US46434V6965|iShares Core MSCI Pacific ETF|ESTADOS UNIDOS|Asia Pacifico|PSE|NYSE Arca|2004/02/18|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||32900000|5354|50|1|2|62.16|62.55|66.94|2024/03/05|1.7214|1.07|0|0|63.23|2024/03/06|USD||.777967|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|32900000
20240306|1I|IPAY|US|1I_IPAY_US|US26924G4091|ETFMG Prime Mobile Payments ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Amplify Investments LLC||||||6950000|4518|61|1|14|49.36|44.22|50.5|2024/03/05|1.3979|.69|0|0|50.05|2024/03/06|USD||.0432|USD|2024/03/05|2023/12/27|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|6950000
20240306|1I|IPO1|*|1I_IPO1_*|US7599372049|Renaissance IPO ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Renaissance Capital LLC||||||4550000|11884|97|38|37|38.64|38.98|40.07|2024/03/05|2.8468|1.1|0|0|39.74|2024/03/06|USD||0|USD|2024/01/17|2020/03/20||||||||||||| S&P 500 Index|4550000
20240306|1I|IPOL|N|1I_IPOL_N|IE00B4M7GH52|iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Polonia|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||7700000|1160|17|0|0|20.425|0|0|2024/03/05|.906|.185|0|0|20.62|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|7700000
20240306|1I|IPOS|*|1I_IPOS_*|US7599373039|Renaissance International IPO ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Renaissance Capital LLC||||||400001|17|3|2|2|13.2432|6.77|20.31|2024/03/05|2.4095|.3191|0|0|13.5623|2024/03/06|USD||0|USD|2024/01/17|2023/09/15|2023/09/22|||||||||||| S&P 500 Index|400001
20240306|1I|IPRA|N|1I_IPRA_N|IE000D8FCSD8|iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Global|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Alternativos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||417821|596|27|0|0|34.0493|0|0|2024/03/05|.69|.2357|0|0|34.3129|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|417821
20240306|1I|IQCT|N|1I_IQCT_N|LU2023679256|Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filterd DR UCITS ETF A|LUXEMBURGO|Global|PAR|||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||5665078|0|0|0|54|13.673|0|14.78|2024/03/05|0|0|0|0|13.767|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|5665078
20240306|1I|IQDG|*|1I_IQDG_*|US97717X1312|WisdomTree International Quality Dividend Growth|ESTADOS UNIDOS|Global||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||26150000|6674|49|1|1|37.42|36.89|38.52|2024/03/05|1.0155|.38|0|0|37.8|2024/03/06|USD||.115|USD|2023/12/21|2023/12/22|2023/12/28|||||||||||| S&P 500 Index|26150000
20240306|1I|IQLT|*|1I_IQLT_*|US46434V4564|iShares Edge MSCI Intl Quality Factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||202800000|81086|424|1|1|38.8|38.39|40.02|2024/03/05|1.1598|.45|0|0|39.25|2024/03/06|USD||.484194|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|202800000
20240306|1I|IQQF|N|1I_IQQF_N|IE00B0M63730|iShares MSCI ACWI ex US ETF|IRLANDA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||16847142|4578|14|5414|722|43.585|44.21|44.265|2024/03/05|1.51|.66|0|0|44.245|2024/03/06|EUR||.0928|EUR|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/29|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|16847142
20240306|1I|IRSAN|N|1I_IRSAN_N|IE00B52XQP83|iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Sudafrica|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||2010002|0|0|0|0|28.68|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|29.67|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2010002
20240306|1I|IS3U|N|1I_IS3U_N|IE00BP3QZJ36|iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc)|IRLANDA|Francia|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1800000|1186|23|3190|41|56.54|56.59|56.71|2024/03/05|.3|.17|0|0|56.71|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|1800000
20240306|1I|ISAC|N|1I_ISAC_N|IE00B6R52259|iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||152592000|183138|339|1550|0|79.37|63.8|0|2024/03/05|.769|.61|0|0|79.98|2024/03/06|USD||.3223|USD|2017/12/22|||||||||||||| FTSE 100 Index|152592000
20240306|1I|ISAG|N|1I_ISAG_N|IE00B6R52143|iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||11400000|9380|65|1100|270|43.98|38|60|2024/03/05|.841|.37|0|0|44.35|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|11400000
20240306|1I|ISFD|N|1I_ISFD_N|IE00BYZ28W67|iShares FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)|IRLANDA|Inglaterra|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||20920650|43851|51|0|2000|6.791|0|6.9|2024/03/05|.162|.011|0|0|6.802|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|20920650
20240306|1I|ISF|N|1I_ISF_N|IE0005042456|iShares FTSE 100 UCITS ETF (Dist)|IRLANDA|Inglaterra|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||1498315802|2523893|993|2400|5000|747.4|741.5|754.1|2024/03/05|.401|3|0|0|7.504|2024/03/06|GBP||.0601|GBP|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/29|||||2001/09/21|2001/10/19|2001/10/26|.618353|1|.6172|| FTSE 100 Index|1498315802
20240306|1I|ISLN|N|1I_ISLN_N|IE00B4NCWG09|Ishares Physical Metals PLC|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL||BlackRock Advisors (UK) Ltd|Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||23213040|23318|112|0|1150|22.74375|0|23.9|2024/03/05|1.775|.40375|0|0|23.15625|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|23213040
20240306|1I|IT25MX|N|1I_IT25MX_N|IE000YT72Y94|iShares iBond Dec 2025 Term $ Trsy UCITS ETF USD A|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA||ECL|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd|||||||0|0|0|0|7244|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|7247||MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index
20240306|1I|IT25|N|1I_IT25_N|IE000U99N3V1|iShares iBond Dec 2025 Term $ Trsy UCITS ETF USD A|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||262029|2000|1|0|0|102.78|0|0|2024/03/05|.019|.02|0|0|102.8|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|262029
20240306|1I|ITAMID|N|1I_ITAMID_N|FR0011758085|Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020 (DR) UCITS ETF Acc|FRANCIA|Italia|MIL|||ITALIA|Acciones Ordinarias|ECL|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||870051|2330|17|0|20|169.54|0|171|2024/03/05|.6488|1.1|0|0|170.64|2024/03/06|EUR||2.5|EUR|2016/07/01||2016/07/08|||||||||||| FTSE Italia All-Share Index|870051
20240306|1I|ITA|*|1I_ITA_*|US4642887602|iShares Dow Jones US Aerospace and Defense Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1994/11/10|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||46850000|74722|496|1|1|128.75|122.26|130|2024/03/05|.6058|.78|0|0|129.53|2024/03/06|USD|120.1542593|.224638|USD|2024/01/04|2023/12/28|2023/10/02|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2020/11/06|2020/12/07|2020/12/04|.5|1|2|| S&P 500 Index|46850000
20240306|1I|ITB|*|1I_ITB_*|US4642887529|iShares US Home Construction ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1984/12/31|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||27700000|155686|3291|2|2|107.99|108|109.65|2024/03/05|.9075|.98|0|0|108.97|2024/03/06|USD|25.90411629|.150505|USD|2024/01/04|2023/12/28|2023/10/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2010/06/11|2010/06/17|2010/06/23||||| S&P 500 Index|27700000
20240306|1I|ITEC|N|1I_ITEC_N|IE00BKWQ0K51|SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||576000|996|9|0|0|141.68|0|0|2024/03/05|1.369|1.94|0|0|143.65|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| FTSE 100 Index|576000
20240306|1I|ITEH|N|1I_ITEH_N|IE00BFMM9235|iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)|IRLANDA|Italia|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||40231|0|0|0|0|5.6255|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|5.643|2024/02/29|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|40231
20240306|1I|ITEK|N|1I_ITEK_N|IE00BDDRF700|HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HANetf Management Limited||||||6880000|61913|40|0|0|12.423|0|0|2024/03/05|1.586|.197|0|0|12.62|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|6880000
20240306|1I|ITM|*|1I_ITM_*|US92189H2013|VanEck Vectors Intermediate Muni ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1998/01/29|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Bonos|Van Eck Associates Corp|Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||40348916|4407|54|2|2|46.705|42.23|51.19|2024/03/05|-.0535|-.025|0|0|46.68|2024/03/06|USD||.1011|USD|2023/12/26|2024/03/01|2023/12/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2018/10/12|2018/10/26|2018/10/26|2|2|1|| S&P 500 Index|40348916
20240306|1I|ITOT|*|1I_ITOT_*|US4642871507|Ishares Trust S & P 1500|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1977/10/06|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||472100000|205342|2916|15|13|111.7|110|114.37|2024/03/05|.6177|.69|0|0|112.39|2024/03/06|USD|94.70775488|.282666|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2016/06/27|2016/07/25|2016/07/22|.5|1|2|| S&P 500 Index|472100000
20240306|1I|ITWAX|N|1I_ITWAX_N|IE000AJFZ9E4|iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Taiwan||||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||318640|0|0|0|0|101.64|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|104.08|2023/04/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|318640
20240306|1I|IUAA|N|1I_IUAA_N|IE00BYXYYM63|ISHARES US AGG BOND UCITS ETF USD (ACC)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||647744557|300171|227|0|0|5.245|0|0|2024/03/05|.229|.012|0|0|5.255|2024/03/06|USD||0|USD|2017/12/12|||||||||||||| FTSE 100 Index|647744557
20240306|1I|IUAG|N|1I_IUAG_N|IE00B44CGS96|iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||9936676|146605|52|0|0|93.29|0|0|2024/03/05|.139|.13|0|0|93.42|2024/03/06|USD||1.54|USD|2023/11/09|2023/11/16|2023/11/29|||||||||||| FTSE 100 Index|9936676
20240306|1I|IUCD|N|1I_IUCD_N|IE00B4MCHD36|iSharesS&P500 Cons Discr Sector UCITS ETF USD(Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||37750000|29626|46|0|0|12.335|0|0|2024/03/05|-.041|-.005|0|0|12.3475|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|37750000
20240306|1I|IUCM|N|1I_IUCM_N|IE00BDDRF478|iShares S&P 500 Communication Sector USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||24250000|254527|88|0|0|8.738|0|0|2024/03/05|-.137|-.012|0|0|8.726|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|24250000
20240306|1I|IUCS|N|1I_IUCS_N|IE00B40B8R38|iShares S&P 500 Cons Staples Sec UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||37750000|24941|45|0|0|8.17125|0|0|2024/03/05|.75|.06125|0|0|8.2325|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|37750000
20240306|1I|IUES|N|1I_IUES_N|IE00B42NKQ00|iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||104250000|59239|89|335|15|8.58375|8.01|9|2024/03/05|.655|.05625|0|0|8.64|2024/03/06|USD||.6211005|USD|2017/04/05|||||||||||||| FTSE 100 Index|104250000
20240306|1I|IUFS|N|1I_IUFS_N|IE00B4JNQZ49|iShares S&P500 FinancialsSector UCITS ETF USD(Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||93000000|192520|112|210|444|11.63|8.5|11.83|2024/03/05|.043|.005|0|0|11.6575|2024/03/06|USD|||USD|2018/01/08|||||||||||||| FTSE 100 Index|93000000
20240306|1I|IUHC|N|1I_IUHC_N|IE00B43HR379|iShares S&P500 HealthCareSector UCITS ETF USD(Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||196833185|55953|119|200|0|11.33|11.3|0|2024/03/05|.662|.075|0|0|11.405|2024/03/06|USD||.34235|USD|2017/11/17|||||||||||||| FTSE 100 Index|196833185
20240306|1I|IUIS|N|1I_IUIS_N|IE00B4LN9N13|iShares S&P 500 Indus Sector UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||22500000|149761|30|0|0|10.01|0|0|2024/03/05|.5|.05|0|0|10.065|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|22500000
20240306|1I|IUIT|N|1I_IUIT_N|IE00B3WJKG14|iShares S&P 500 Inf Tech Sector UCITS ETF USD(Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||225500000|151957|480|800|100|27.36|27.4|30|2024/03/05|1.096|.3|0|0|27.66|2024/03/06|USD||.21203|USD|2017/11/17|||||||||||||| FTSE 100 Index|225500000
20240306|1I|IUMO|N|1I_IUMO_N|IE00BD1F4N50|iShares Edge MSCI USA Mmntm Fctr UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||24280641|4233|11|0|0|13.0825|0|0|2024/03/05|1.051|.1375|0|0|13.22|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|24280641
20240306|1I|IUMS|N|1I_IUMS_N|IE00B4MKCJ84|iSharesS&P500Consumer Staples Sector UCITS ETF USD|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||12500000|20052|5|0|0|9.53|0|0|2024/03/05|.184|.0175|0|0|9.5475|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|12500000
20240306|1I|IUOA|N|1I_IUOA_N|IE00098ZGGO6|iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Estados Unidos|SWX|||SUIZA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||16206885|6941|3|2000|0|5.1556|4.97|0|2024/03/05|-.05|-.0024|0|0|5.1532|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|16206885
20240306|1I|IUQA|N|1I_IUQA_N|IE00BD1F4L37|iShares Edge MSCI USA QltyFactor UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||140213192|38441|41|0|0|13.275|0|0|2024/03/05|.791|.105|0|0|13.38|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|140213192
20240306|1I|IUSA|N|1I_IUSA_N|IE0031442068|iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres|1946/05/18|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||321432000|73665|133|2039|0|50.7675|49.05|0|2024/03/05|.497|.2525|0|0|51.02|2024/03/06|USD||.1478|USD|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2011/03/30|2011/04/12|2011/04/11|.333333|||| FTSE 100 Index|321432000
20240306|1I|IUSE|N|1I_IUSE_N|IE00B3ZW0K18|iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||53760000|14055|4363|500|0|107.16|90|0|2024/03/05|.485|.52|0|0|107.68|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| FTSE 100 Index|53760000
20240306|1I|IUSK|N|1I_IUSK_N|IE00B52VJ196|iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Dist)|IRLANDA|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||57175359|16655|113|651|650|67.53|67.52|67.64|2024/03/05|.13|.09|0|0|67.62|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|57175359
20240306|1I|IUSV|*|1I_IUSV_*|US4642876639|iShares Russell 3000 Value Index (ETF)|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1989/04/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||186600000|56592|639|1|1|87.23|75.63|96.01|2024/03/05|.5503|.48|0|0|87.71|2024/03/06|USD|134.8158742|0|USD|2024/02/01|2023/12/28|2021/12/17|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2016/06/27|2016/07/25|2016/07/22|.333333|1|3|| NASDAQ Composite Index|186600000
20240306|1I|IUSZ|N|1I_IUSZ_N|IE00BD1F4K20|iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||18000000|250|2|0|0|10.37|0|0|2024/03/05|.434|.045|0|0|10.4575|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|18000000
20240306|1I|IUUS|N|1I_IUUS_N|IE00B4KBBD01|iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||34000000|79484|52|0|0|7.395|0|0|2024/03/05|-.034|-.0025|0|0|7.3925|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|34000000
20240306|1I|IUVL|N|1I_IUVL_N|IE00BD1F4M44|iShares Edge MSCI USA Val Factor UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||202867404|31425|31|0|0|9.4625|0|0|2024/03/05|.687|.065|0|0|9.5275|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|202867404
20240306|1I|IVEG|*|1I_IVEG_*|US46436E3953|iShares Emergent Food and AgTech Multisector ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||250000|0|0|2|1|19.24|9.67|27.13|2024/03/05|.5717|.11|-.514|-.0999|19.35|2024/03/06|USD|||USD|2024/02/01|2023/12/20|2022/06/15|||||||||||| NASDAQ Composite Index|250000
20240306|1I|IVE|*|1I_IVE_*|US4642874089|iShares S&P 500 Value ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1963/01/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||179750000|111731|1049|8|8|180.15|178.01|184.56|2024/03/05|.6217|1.12|0|0|181.27|2024/03/06|USD|92.53291525|.544984|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2011/03/30|2011/04/12|2011/04/11|.5|||| S&P 500 Index|179750000
20240306|1I|IVRS|*|1I_IVRS_*|US46436E2476|iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||200000|50|2|2|2|32.1929|16.27|48.81|2024/03/05|1.1686|.3762|0|0|32.5691|2024/03/06|USD||.0328|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|200000
20240306|1I|IVV|*|1I_IVV_*|US4642872000|Ishares S&P 500|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1963/01/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||873500000|786272|10737|3|3|509.58|512.4|512.45|2024/03/05|.5416|2.76|0|0|512.34|2024/03/06|USD|207.8715057|1.338569|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2010/06/11|2010/06/17|2010/06/23||||| S&P 500 Index|873500000
20240306|1I|IVV|US|1I_IVV_US|US4642872000|Ishares S&P 500|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Derechos|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||873500000|786272|10737|3|3|509.58|512.4|512.45|2024/03/05|.5416|2.76|0|0|512.34|2024/03/06|USD|207.8715057|1.338569|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|||||||||||| S&P 500 Index|873500000
20240306|1I|IVW|*|1I_IVW_*|US4642873099|Ishares Trust S & P500/Bar|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1963/01/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||467450000|377342|3654|6|18|82.13|82.24|82.75|2024/03/05|.4627|.38|0|0|82.51|2024/03/06|USD|113.9571736|.147639|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2020/09/18|2020/10/19|2020/10/16|.25|1|4|| S&P 500 Index|467450000
20240306|1I|IWB|*|1I_IWB_*|US4642876225|iShares Russell 1000 Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1974/03/26|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||123100000|240948|3354|5|5|279.05|274.96|284.72|2024/03/05|.5805|1.62|0|0|280.67|2024/03/06|USD|115.9441455|.633057|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.5|||| S&P 500 Index|123100000
20240306|1I|IWC|*|1I_IWC_*|US4642888691|iShares Micro-Cap ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1929/05/02|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||7700000|1732|29|2|2|117.23|111.14|124.57|2024/03/05|.4606|.54|0|0|117.77|2024/03/06|USD|79.24898644|.268869|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| S&P 500 Index|7700000
20240306|1I|IWDA|IE|1I_IWDA_IE|IE00B4L5Y983|iShares Core MSCI World UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||732787179|464119|1072|277|50|95.79|95.8|97|2024/03/05|.679|.65|0|0|96.44|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|732787179
20240306|1I|IWDA|N|1I_IWDA_N|IE00B4L5Y983|iShares Core MSCI World UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres|2004/09/03|INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||732787179|464119|1072|277|50|95.79|95.8|97|2024/03/05|.679|.65|0|0|96.44|2024/03/06|USD||.058966|USD|2018/01/11|||||||||||||| FTSE 100 Index|732787179
20240306|1I|IWD|*|1I_IWD_*|US4642875987|Ishares Trust Russell|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1995/12/12|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||313950000|338566|2493|9|9|172.14|170.11|176.2|2024/03/05|.5809|1|0|0|173.14|2024/03/06|USD|103.0840896|.626892|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2010/02/10|2010/03/04|2010/03/03|1|||| S&P 500 Index|313950000
20240306|1I|IWFH|*|1I_IWFH_*|US46436E5859|iShares Virtual Work and Life Multisector ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||200000|19|2|2|2|14.9526|7.56|22.66|2024/03/05|1.1289|.1688|0|0|15.1214|2024/03/06|USD||.029087|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|200000
20240306|1I|IWF|*|1I_IWF_*|US4642876142|Ishares Trust Russell 1000|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1995/12/12|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||264800000|285916|2462|1|5|328.47|328.9|330.18|2024/03/05|.5389|1.77|0|0|330.24|2024/03/06|USD|103.0840896|.16212|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/12/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2010/02/10|2010/03/04|2010/03/03|.333333|||| S&P 500 Index|264800000
20240306|1I|IWMO|N|1I_IWMO_N|IE00BP3QZ825|iShares Edge MSCI WrldMmtFactor UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||26200000|3725|38|6|0|71.81|71.85|0|2024/03/05|1.184|.85|0|0|72.66|2024/03/06|USD||.22079|USD|2017/11/17|||||||||||||| FTSE 100 Index|26200000
20240306|1I|IWM|*|1I_IWM_*|US4642876555|iShares Russell 2000 ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2001/02/20|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||304850000|4772399|45607|7|7|203.73|205.28|205.3|2024/03/05|.7461|1.52|0|0|205.25|2024/03/06|USD|124.3878715|.508675|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08|.5|1|2|| S&P 500 Index|304850000
20240306|1I|IWN|*|1I_IWN_*|US4642876308|iShares Russell 2000 Value ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1993/01/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales||79400000|248659|3507|33|15|152.74|152.66|153.9|2024/03/05|.4387|.67|0|0|153.41|2024/03/06|USD|100.8780596|.627877|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08|.333333|1|3|| S&P 500 Index|79400000
20240306|1I|IWO|*|1I_IWO_*|US4642876480|iShares Russell 2000 Growth ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1977/04/15|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||43050000|83166|1083|11|10|264.21|264.21|279.89|2024/03/05|1.0181|2.69|0|0|266.9|2024/03/06|USD|151.6207021|.349431|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2007/08/17|2007/08/31|2007/08/30|1|||| S&P 500 Index|43050000
20240306|1I|IWQU|N|1I_IWQU_N|IE00BP3QZ601|iShares Edge MSCIWorldQltyFactorUCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||54400000|41919|120|165|0|63.71|62.45|0|2024/03/05|.816|.52|0|0|64.23|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|54400000
20240306|1I|IWRD|N|1I_IWRD_N|IE00B0M62Q58|iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres|1986/11/10|INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||98464790|6940|19|150|0|71.25|67.7|0|2024/03/05|.618|.44|0|0|71.69|2024/03/06|USD||.1909|USD|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2010/06/11|2010/06/17|2010/06/23||||| FTSE 100 Index|98464790
20240306|1I|IWSZ|N|1I_IWSZ_N|IE00BP3QZD73|iShares Edge MSCIWorldSizeFactorUCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||5100000|373|3|100|0|43.01|37|0|2024/03/05|.814|.35|1.0134|.435|43.36|2024/03/06|USD||.5804|USD|2017/12/05|||||||||||||| FTSE 100 Index|5100000
20240306|1I|IWTR|*|1I_IWTR_*|US46436E3466|iShares MSCI Water Management Multisector ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||200000|0|0|2|2|29.79|15.03|45.07|2024/03/05|.8056|.24|0|0|30.03|2024/03/06|USD|||USD|2024/02/01|2023/12/20||||||||||||| NASDAQ Composite Index|200000
20240306|1I|IWVL|N|1I_IWVL_N|IE00BP3QZB59|iShares Edge MSCIWorldValueFactorUCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||89829066|89060|114|0|0|41.91|0|0|2024/03/05|1.026|.43|0|0|42.375|2024/03/06|USD||.20428|USD|2018/01/12|||||||||||||| FTSE 100 Index|89829066
20240306|1I|IWV|*|1I_IWV_*|US4642876894|iShares Russell 3000 Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2008/07/18|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||45650000|28618|379|3|25|290.36|289.09|297.6|2024/03/05|.6509|1.89|0|0|292.25|2024/03/06|USD|123.9288736|.645511|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2010/06/11|2010/06/17|2010/06/23||||| S&P 500 Index|45650000
20240306|1I|IWY|US|1I_IWY_US|US4642894384|Ishares Russell Top 200 Growth Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||55200000|22468|463|2|8|190.22|190.45|191.63|2024/03/05|.4994|.95|0|0|191.17|2024/03/06|USD||.234846|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|||||||||||| S&P 500 Index|55200000
20240306|1I|IXC|*|1I_IXC_*|US4642873412|Ishares Trust S & P Global|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2010/02/22|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||76650000|52890|376|1|1|39.8|36.5|40.97|2024/03/05|.804|.32|0|0|40.12|2024/03/06|USD|43.77378896|.712878|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.333333|1|3|| S&P 500 Index|76650000
20240306|1I|IXG|*|1I_IXG_*|US4642873339|Ishares S&P Global Financials Sector Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2014/05/27|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||4650000|2166|16|2|2|82.73|78.79|88.31|2024/03/05|.989|.8182|0|0|83.5482|2024/03/06|USD|56.943503297|1.131921|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2011/01/19|2011/02/01|2011/01/31||||| S&P 500 Index|4650000
20240306|1I|IXJ|*|1I_IXJ_*|US4642873255|Ishares Trust S & P Global  *|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2000/07/19|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||44600000|17547|218|2|2|91.28|86.7|97.17|2024/03/05|.734|.67|0|0|91.95|2024/03/06|USD|45.4874648|.643601|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2018/04/02|2018/05/02|2018/05/01|.5|1|2|| S&P 500 Index|44600000
20240306|1I|IXN|*|1I_IXN_*|US4642872919|iShares S&P Global Technology Sector Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2007/04/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||60900000|22032|207|1|1|73.25|72.02|77|2024/03/05|1.0648|.78|0|0|74.03|2024/03/06|USD|96.71087541|.165662|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2021/06/21|2021/07/12|2021/07/16|.166667|1|6|| S&P 500 Index|60900000
20240306|1I|IXP|*|1I_IXP_*|US4642872752|iShares Global Telecom ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1998/09/23|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||3200000|3202|40|2|2|80.7502|76.3|85.52|2024/03/05|.2722|.2198|0|0|80.97|2024/03/06|USD|61.30056994|0|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||||||||| S&P 500 Index|3200000
20240306|1I|IXUS|*|1I_IXUS_*|US46432F8344|iShares Core MSCI Total International Stock ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global|1957/05/13|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||527700000|158371|1221|3|1|66.03|66.82|67.61|2024/03/05|1.257|.83|0|0|66.86|2024/03/06|USD||0|USD|2024/02/01|2023/12/28|2020/06/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08|.333333|||| NASDAQ Composite Index|527700000
20240306|1I|IYC|*|1I_IYC_*|US4642875805|iShares US Consumer Discretionary ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1986/04/17|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||12050000|7021|76|19|18|80.16|78.67|81.69|2024/03/05|-.0998|-.08|0|0|80.08|2024/03/06|USD|142.6044041|.092187|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2020/11/06|2020/12/07|2020/12/04|.25|1|4|| S&P 500 Index|12050000
20240306|1I|IYE|*|1I_IYE_*|US4642877967|iShares Dow Jones US Energy Sector Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1986/04/17|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||27500000|243526|1569|5|32|45.45|45.27|45.9|2024/03/05|.308|.14|0|0|45.59|2024/03/06|USD|46.62008109|.251049|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.333333|1|3|| S&P 500 Index|27500000
20240306|1I|IYF|*|1I_IYF_*|US4642877884|Ishares Trust Dj Us Financial|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1944/09/25|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||27250000|23525|312|1|16|91.47|91.59|92.19|2024/03/05|.5685|.52|0|0|91.99|2024/03/06|USD|88.81020534|.285683|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2020/11/06|2020/12/07|2020/12/04|.5|1|2|| S&P 500 Index|27250000
20240306|1I|IYG|*|1I_IYG_*|US4642877702|Ishares Trust Dow Jones United States Financial|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1944/09/25|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||6900000|14210|182|1|8|191.27|190.5|192.57|2024/03/05|.3398|.65|0|0|191.92|2024/03/06|USD|91.02769839|.645489|USD|2024/01/04|2024/03/07|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2023/12/21|2024/03/07|2024/03/06|.333333|1|3|| S&P 500 Index|6900000
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20240306|1I|IYJ|*|1I_IYJ_*|US4642877546|Ishares Trust Dow Jones United States Industrial|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1978/12/28|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||12050000|6587|138|2|1|120.98|120.94|130.36|2024/03/05|.6282|.76|0|0|121.74|2024/03/06|USD|107.3513345|.294726|USD|2024/01/04|2023/12/28|2023/10/02|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2020/11/06|2020/12/07|2020/12/04|.5|1|2|| S&P 500 Index|12050000
20240306|1I|IYK|*|1I_IYK_*|US4642878122|iShares US Consumer Staples ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1978/12/28|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||6450000|6306|120|5|2|194.36|193.37|206.6|2024/03/05|.566|1.1|0|0|195.46|2024/03/06|USD|105.1906986|1.014718|USD|2024/01/04|2024/03/07|2023/03/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2023/12/21|2024/03/07|2024/03/06|.333333|1|3|| S&P 500 Index|6450000
20240306|1I|IYM|*|1I_IYM_*|US4642878387|Ishares Trust Dj Us Bas|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1978/12/28|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||4350000|1955|33|12|11|139.06|137.8|143.07|2024/03/05|.8486|1.18|0|0|140.24|2024/03/06|USD|84.5948|.527128|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08|.5|||| S&P 500 Index|4350000
20240306|1I|IYR|*|1I_IYR_*|US4642877397|Ishares Trust Dow Jones United States Real Estate|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1986/10/06|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||43450000|4651452|20842|1|1|89.38|88.97|90.48|2024/03/05|.3021|.27|0|0|89.65|2024/03/06|USD|75.43919481|.395859|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08|.5|1|2|| S&P 500 Index|43450000
20240306|1I|IYT|*|1I_IYT_*|US4642871929|iShares Dow Jones Transportation Average Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1966/12/05|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||3600000|19995|253|1|1|279.81|261.97|300.17|2024/03/05|.2966|.83|0|0|280.64|2024/03/06|USD|153.9158465|.967855|USD|2024/01/04|2023/12/28|2023/10/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2023/12/21|2024/03/07|2024/03/06|.25|1|4|| S&P 500 Index|3600000
20240306|1I|IYW|*|1I_IYW_*|US4642877215|Ishares Trust Dj Us Technology|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2005/04/15|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||118050000|94941|1568|2|11|131.87|132.44|133.5|2024/03/05|.8948|1.18|0|0|133.05|2024/03/06|USD|107.2801159|.067516|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2020/11/06|2020/12/07|2020/12/04|.25|1|4|| S&P 500 Index|118050000
20240306|1I|IYY|*|1I_IYY_*|US4642878460|Ishares Dow Jones United States Total Market Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1872/08/28|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||15000000|10704|123|12|12|124.05|122.44|127|2024/03/05|.5482|.68|0|0|124.73|2024/03/06|USD|105.3170609|.272031|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2020/11/06|2020/12/07|2020/12/04|.5|1|2|| S&P 500 Index|15000000
20240306|1I|IYZ|*|1I_IYZ_*|US4642877132|Ishares Trust Dj Us Telecom|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2001/08/02|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||10650000|76908|622|1|1|22.04|20.96|23.56|2024/03/05|-.0454|-.01|0|0|22.03|2024/03/06|USD|30.74915604|.106832|USD|2024/01/04|2023/12/28|2023/10/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| S&P 500 Index|10650000
20240306|1I|JCCT|N|1I_JCCT_N|IE000G3A6RN7|JPM Carbon Transition Cn Eqt CTB UCITS ETF USD Ac|IRLANDA|China|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||280000|0|0|0|0|21.668|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|21.9865|2024/03/01|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|280000
20240306|1I|JCHA|N|1I_JCHA_N|IE000TB7IEF3|JPM BetaBuilders China Aggregate Bd UCITS ETF-EURH|IRLANDA|China|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||95840|0|0|0|0|95.9725|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|96.2225|2023/01/26|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|95840
20240306|1I|JCTR|*|1I_JCTR_*|US46641Q2820|JPMORGAN CARBON TRANSITION U.S. EQUITY ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||75000|1|1|2|2|68.8324|34.6|103.78|2024/03/05|.5277|.3632|0|0|69.1956|2024/03/06|USD||.68407|USD|2023/11/07|2023/12/19|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|75000
20240306|1I|JDST|*|1I_JDST_*|US25460G8078|Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|Rafferty Asset Management LLC||||||11282449|2015155|1985|23|23|6.28|6|6.02|2024/03/05|-4.4586|-.28|0|0|6|2024/03/06|USD||.10705|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2020/04/08|2020/04/23|2020/04/23|25|25|1|| S&P 500 Index|11282449
20240306|1I|JE13|N|1I_JE13_N|IE00BYVZV757|JPM BetaBuilders EUR Gov Bd 1-3 yr UCITS ETF EUR A|IRLANDA|Eurozona|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Bonos|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||379806|5|1|1506|1506|97.238|97.202|97.268|2024/03/05|.03|.032|0|0|97.27|2024/03/06|EUR||0|EUR|2018/10/04|||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|379806
20240306|1I|JETS1|N|1I_JETS1_N|IE00BN76Y761|US Global Jets UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HANetf Management Limited||||||780000|18049|19|0|0|6.0345|0|0|2024/03/05|2.179|.1315|0|0|6.1425|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|780000
20240306|1I|JETS|*|1I_JETS_*|US26922A8421|US Global Jets ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|US Global Investors Inc||||||69500000|420122|1631|95|22|20.04|19.94|20.39|2024/03/05|1.2974|.26|0|0|20.3|2024/03/06|USD||0|USD|2022/12/23|2021/12/23|2021/12/28|||||||||||| S&P 500 Index|69500000
20240306|1I|JGHY|N|1I_JGHY_N|IE00BKKCKJ46|JPM Global HY Corp Bd Mlt-Factor UCITS ETF USD acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||391082|0|0|0|0|107.535|0|0|2024/03/05|0|0|.2277|.245|107.865|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|391082
20240306|1I|JHEM|*|1I_JHEM_*|US47804J8348|John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|John Hancock Investment Management LLC||||||26400000|44113|395|1|1|25.39|24.97|26.47|2024/03/05|1.1422|.29|0|0|25.68|2024/03/06|USD||.39233|USD|2023/12/26|2023/12/26|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|26400000
20240306|1I|JHMD|*|1I_JHMD_*|US47804J8595|John Hancock Multifactor Developed Internatl ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|John Hancock Investment Management LLC||||||20600000|9543|83|2|2|33.43|30.57|37.07|2024/03/05|.9273|.31|0|0|33.74|2024/03/06|USD||.31366|USD|2023/12/26|2023/12/26|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|20600000
20240306|1I|JHML|*|1I_JHML_*|US47804J1079|John Hancock Multifactor Large Cap ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|John Hancock Investment Management LLC||||||13625000|1858|22|2|2|62.29|59.09|66.23|2024/03/05|.6422|.4|0|0|62.69|2024/03/06|USD||.4683|USD|2023/12/26|2023/12/26|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|13625000
20240306|1I|JHMM|*|1I_JHMM_*|US47804J2069|John Hancock Multifactor Mid Cap ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|John Hancock Investment Management LLC||||||66700000|30019|201|2|2|55.01|52.11|58.42|2024/03/05|.709|.39|0|0|55.4|2024/03/06|USD||.37102|USD|2023/12/26|2023/12/26|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|66700000
20240306|1I|JHSC|*|1I_JHSC_*|US47804J8421|John Hancock Multifactor Small Cap ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|John Hancock Investment Management LLC||||||10950000|753|6|2|2|36.7341|33.38|40.48|2024/03/05|.5553|.204|0|0|36.9381|2024/03/06|USD||.21631|USD|2023/12/26|2023/12/26|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|10950000
20240306|1I|JHYM|N|1I_JHYM_N|IE0006AR3YI0|JPM Global HY Corp Bd Mlt-Factor UCITS ETF USD acc|IRLANDA|Global||||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||2798|0|0|0|0|11859.65|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|11896|2023/11/02|MPS|||MPS||||||||2023/06/20|2023/06/21|2023/06/21|4|4|1|| |2798
20240306|1I|JMAB|N|1I_JMAB_N|IE00BJ06C937|JPM USD Em Mkts Sovereign Bd UCITS ETF USD Inc|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ECL|Bonos|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||776082|4578|19|0|0|99.915|0|0|2024/03/05|.345|.345|0|0|100.26|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|776082
20240306|1I|JMBM|N|1I_JMBM_N|IE0002J9YOB8|JPM USD EM Sovereign Bond UCITS ETF USD dist|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales||||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||1360|0|0|0|0|10593|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|10635.6|2023/11/02|MPS|||MPS||||||||2023/06/20|2023/06/21|2023/06/21|4|4|1|| |1360
20240306|1I|JMOM|*|1I_JMOM_*|US46641Q7795|JPMorgan US Momentum Factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||14850000|6398|39|2|2|51.13|50.45|64.37|2024/03/05|.8019|.41|0|0|51.54|2024/03/06|USD||.1781|USD|2023/11/07|2023/12/19|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|14850000
20240306|1I|JNK|*|1I_JNK_*|US78468R6229|SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1998/01/30|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||105874605|1505458|3583|9|3|94.34|93.63|94.82|2024/03/05|.2332|.22|0|0|94.56|2024/03/06|USD||.532145|USD|2024/02/01|2024/03/01|2024/02/07|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2019/03/07|2019/05/03|2019/05/06|3|3|1|| S&P 500 Index|105874605
20240306|1I|JNUG|*|1I_JNUG_*|US25460G8318|Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||11293351|384055|3442|2|3|27.46|28.6|28.68|2024/03/05|4.4792|1.23|-15.3437|-5.1999|28.69|2024/03/06|USD||.16826|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2020/04/08|2020/04/21|2020/04/23|10|10|1|| S&P 500 Index|11293351
20240306|1I|JPCT|N|1I_JPCT_N|IE00BMDWYZ92|JPM CARBON TRANSITION GLOBAL EQUITY UCITS ETF USD|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||33013340|0|0|0|0|37.1975|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|37.4445|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|33013340
20240306|1I|JPEA|N|1I_JPEA_N|IE00BYXYYK40|IS JPM $ EM BOND UCITS ETF USD AC|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||229024539|2468059|47|0|0|5.394|0|0|2024/03/05|.463|.025|0|0|5.419|2024/03/06|USD||0|USD|2017/12/12|||||||||||||| FTSE 100 Index|229024539
20240306|1I|JPEM|*|1I_JPEM_*|US46641Q3083|JPMorgan Diversified Return Emerging Mkts Eqty ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||5800000|1178|9|1|1|53.48|53|54.52|2024/03/05|.4675|.25|0|0|53.73|2024/03/06|USD||.74656|USD|2023/11/07|2023/12/19|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|5800000
20240306|1I|JPGL|N|1I_JPGL_N|IE00BJRCLL96|JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF - USD acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||4600000|1050|8|45|0|36.6175|36|0|2024/03/05|.594|.2175|0|0|36.8475|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|4600000
20240306|1I|JPIN|*|1I_JPIN_*|US46641Q2093|JPMorgan Diversified Return International Eqty ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||6800000|3012|12|1|1|54.7127|54.62|56.18|2024/03/05|1.3293|.7273|0|0|55.44|2024/03/06|USD||1.39314|USD|2023/11/07|2023/12/19|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|6800000
20240306|1I|JPIN|US|1I_JPIN_US|US46641Q2093|JPMorgan Diversified Return International Eqty ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||6800000|3012|12|1|1|54.7127|54.62|56.18|2024/03/05|1.3293|.7273|0|0|55.44|2024/03/06|USD||1.39314|USD|2023/11/07|2023/12/19|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|6800000
20240306|1I|JPMB|*|1I_JPMB_*|US46641Q7464|JPMorgan USD Emerging Market Sovereign Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|JP Morgan Investment Management Inc||||||16900000|7440|83|1|1|38.9116|36.88|41.26|2024/03/05|.3043|.1184|0|0|39.03|2024/03/06|USD||.1798|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/06|||||||||||| S&P 500 Index|16900000
20240306|1I|JPME|*|1I_JPME_*|US46641Q8868|JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||3950000|3123|27|2|2|95.2226|90.28|101.19|2024/03/05|.3543|.3374|0|0|95.56|2024/03/06|USD||.6631|USD|2023/11/07|2023/12/19|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|3950000
20240306|1I|JPNA|N|1I_JPNA_N|LU0950671825|UBS ETF MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis|LUXEMBURGO|Japon|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||73335941|32994|29|160|166|3586.5|3250|3900|2024/03/05|.79|28.5|0|0|3615|2024/03/06|JPY|||JPY||||||||||||||| Swiss Market Index|73335941
20240306|1I|JPSE|*|1I_JPSE_*|US46641Q8454|JPMorgan Diversified Return US Small Cp Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||10650000|4120|21|2|2|43.56|39.63|48.05|2024/03/05|.3673|.16|-.7621|-.3357|43.72|2024/03/06|USD||.32256|USD|2023/11/07|2023/12/19|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|10650000
20240306|1I|JPUSA|N|1I_JPUSA_N|IE00BJRCLK89|JPM US Equity Multi-Factor UCITS ETF - USD (acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL|||||||0|0|0|0|34.06|0|0|2022/11/15|0|0|0|0|34.06|2022/11/15|USD|||USD||||||||||||||| |450000
20240306|1I|JPUS|*|1I_JPUS_*|US46641Q4073|JPMorgan Diversified Return US Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||4075000|559|5|1|1|107.5571|102.36|114.5|2024/03/05|.6408|.6892|0|0|108.2463|2024/03/06|USD||.80099|USD|2023/11/07|2023/12/19|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|4075000
20240306|1I|JPXN|*|1I_JPXN_*|US4642873826|Shares JPX-Nikkei 400 ETF|ESTADOS UNIDOS|Japon|PSE|NYSE Arca|2005/05/03|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||1200000|1988|23|1|2|73.6634|74.73|79.26|2024/03/05|1.5507|1.1423|0|0|74.8057|2024/03/06|USD|49.01527778|.460597|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.5|1|2|| S&P 500 Index|1200000
20240306|1I|JQUA|*|1I_JQUA_*|US46641Q7613|JPMorgan US Quality Factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||72700000|138451|582|1|1|51.64|51.89|52.2|2024/03/05|.8327|.43|0|0|52.07|2024/03/06|USD||.01021|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/03|||||||||||| S&P 500 Index|72700000
20240306|1I|JSMD|*|1I_JSMD_*|US47103U2096|Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Janus Henderson Investors US LLC||||||5002000|1819|21|1|1|67.8312|59.09|78.61|2024/03/05|.6911|.4688|0|0|68.3|2024/03/06|USD||.099342|USD|2024/01/18|2023/12/20|2023/04/06|||||||||||| NASDAQ Composite Index|5002000
20240306|1I|JSML|*|1I_JSML_*|US47103U1007|Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Janus Henderson Investors US LLC||||||3527000|1635|10|1|1|58.59|51.07|67.93|2024/03/05|.7092|.4155|0|0|59.0055|2024/03/06|USD||.132|USD|2024/01/18|2023/12/20|2023/04/06|||||||||||| NASDAQ Composite Index|3527000
20240306|1I|JT13|N|1I_JT13_N|LU2098179695|UBS LFS Bl Brc Jap Treas 1-3Y Bd UCITS ETF JPY Aac|LUXEMBURGO|Japon|SWX|||SUIZA||ETF|Bonos|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||61393375|39|1|0|0|1167.8|0|0|2024/03/05|.12|1.4|0|0|1169.2|2024/03/06|JPY|||JPY||||||||||||||| Swiss Market Index|61393375
20240306|1I|JU13|N|1I_JU13_N|IE00BD9MMD49|JPM BetaBuilders US Trs Bd 1-3 y UCITS ETF USD acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||756028|0|0|0|0|107.1175|0|0|2024/03/05|0|0|.2081|.2225|107.15|2024/03/04|USD||0|USD|2023/10/19|2018/11/08|2018/12/07|||||||||||| FTSE 100 Index|756028
20240306|1I|JU3M|N|1I_JU3M_N|IE000C9RWXK5|JPM BetaBuilders US Trs Bd 1-3 y UCITS ETF USD acc|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||2112|0|0|0|0|11860.75|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|11872.3|2023/08/17|MPS|||MPS||||||||2023/06/20|2023/06/21|2023/06/21|4|4|1|| |2112
20240306|1I|JVAL|*|1I_JVAL_*|US46641Q7530|JPMorgan US Value Factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|JP Morgan Investment Management Inc||||||20650000|6244|42|2|2|39.95|36.47|44.21|2024/03/05|.6258|.25|0|0|40.2|2024/03/06|USD||.32869|USD|2023/11/07|2023/12/19|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|20650000
20240306|1I|KBA|*|1I_KBA_*|US5007674055|KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Krane Funds Advisors LLC||||||9100000|16054|57|1|1|21.14|20.39|21.89|2024/03/05|0|0|0|0|21.14|2024/03/06|USD||.484915|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/20|||||||||||| S&P 500 Index|9100000
20240306|1I|KBA|US|1I_KBA_US|US5007674055|KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Krane Funds Advisors LLC||||||9100000|16054|57|1|1|21.14|20.39|21.89|2024/03/05|0|0|0|0|21.14|2024/03/06|USD||.484915|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/20|||||||||||| S&P 500 Index|9100000
20240306|1I|KBE|*|1I_KBE_*|US78464A7972|SPDR KBW Bank Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1997/08/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||35552118|1844688|15354|39|38|45.46|44.55|45.85|2024/03/05|-.242|-.11|0|0|45.35|2024/03/06|USD|33.41169889|.419838|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| S&P 500 Index|35552118
20240306|1I|KBWB|*|1I_KBWB_*|US46138E6288|Invesco KBW Bank ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||28950000|635424|6396|30|29|51.28|50|51.95|2024/03/05|-.663|-.34|0|0|50.94|2024/03/06|USD||.38774|USD|2023/12/19|2023/12/18|2023/03/24|||||||||||| NASDAQ Composite Index|28950000
20240306|1I|KIE|*|1I_KIE_*|US78464A7899|SPDR S&P Insurance ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1992/03/04|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||14800000|193707|1745|30|8|49.64|49.95|50.25|2024/03/05|1.3094|.65|0|0|50.29|2024/03/06|USD|21.38192003|.272752|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2017/11/15|2017/11/30|2017/11/29|.333333|1|3|| S&P 500 Index|14800000
20240306|1I|KNG|*|1I_KNG_*|US33739Q7051|FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Tgt Inc|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||45175000|34040|165|1|1|51.91|46.8|56.44|2024/03/05|.5972|.31|0|0|52.22|2024/03/06|USD||.3733|USD|2024/01/22|2024/02/21|2024/01/31|||||||||||| S&P 500 Index|45175000
20240306|1I|KOIN|N|1I_KOIN_N|IE00BMQ8YK98|ETC Group Digital Assets & Blockchain Eq UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HANetf Management Limited||||||2145000|6|2|0|0|2.941|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|3.06825|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2145000
20240306|1I|KOMP|*|1I_KOMP_*|US78468R6484|SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Preferentes|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||41095000|34352|271|33|31|46.04|46.1|47.63|2024/03/05|1.3249|.61|0|0|46.65|2024/03/06|USD||.153344|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|||||||||||| S&P 500 Index|41095000
20240306|1I|KRE|*|1I_KRE_*|US78464A6982|Spdr Kbw Regional Banking (Etf)|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2012/05/08|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||55352585|11824624|80187|2|2|49.52|49.44|49.46|2024/03/05|-.1212|-.06|0|0|49.46|2024/03/06|USD|40.32212904|.405776|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| S&P 500 Index|55352585
20240306|1I|KRMA|*|1I_KRMA_*|US37954Y7316|Global X Conscious Companies ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||18050000|322|16|1|1|35.04|29.22|42.04|2024/03/05|.528|.185|5.4641|1.825|35.225|2024/03/06|USD||.153244|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|18050000
20240306|1I|KROPU|N|1I_KROPU_N|IE000EBFYWX3|Global X Agtech and Food Innvtn UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||200000|0|0|0|0|8.706|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|8.7655|2024/03/04|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|200000
20240306|1I|KROP|*|1I_KROP_*|US37954Y1780|GLOBAL X AGTECH & FOOD INNOVATION ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||430000|451|3|0|0|10.4988|0|0|2024/03/05|.821|.0862|0|0|10.585|2024/03/06|USD||.061228|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|430000
20240306|1I|KSA|*|1I_KSA_*|US46434V4234|iShares MSCI Saudi Arabia ETF|ESTADOS UNIDOS||PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||19200000|198700|1419|2|19|43.71|44.09|44.27|2024/03/05|1.1668|.51|0|0|44.22|2024/03/06|USD||.488865|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|19200000
20240306|1I|KURE|*|1I_KURE_*|US5007678353|KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Krane Funds Advisors LLC||||||3200002|11225|62|2|1|15.58|7.77|19.53|2024/03/05|-.1926|-.03|-11.092|-1.9399|15.55|2024/03/06|USD||.112844|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/20|||||||||||| S&P 500 Index|3200002
20240306|1I|KWEB|*|1I_KWEB_*|US5007673065|KraneShares CSI China Internet ETF|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Krane Funds Advisors LLC||||||214250000|6803193|9956|2|4|24.62|25.1|25.11|2024/03/05|1.7059|.42|0|0|25.04|2024/03/06|USD||.041919|USD|2023/12/27|2023/12/27|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|214250000
20240306|1I|KXI|*|1I_KXI_*|US4642887370|iShares Global Consumer Staples ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2012/05/08|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||14250000|8951|194|1|2|59.69|57|63.39|2024/03/05|.5864|.35|0|0|60.04|2024/03/06|USD|45.87179433|.613575|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2018/04/02|2018/05/02|2018/05/01|.5|1|2|| S&P 500 Index|14250000
20240306|1I|LABD|*|1I_LABD_*|US25460G7161|Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|Rafferty Asset Management LLC||||||32416024|2354671|3414|76|198|6.44|6.3|6.31|2024/03/05|-1.8634|-.12|0|0|6.32|2024/03/06|USD||.21822|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2020/07/28|2020/08/28|2020/08/28|20|20|1|| S&P 500 Index|32416024
20240306|1I|LABU|*|1I_LABU_*|US25460G1206|Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||7974486|388775|7129|1|10|155.97|158.54|159.12|2024/03/05|1.9042|2.97|0|0|158.94|2024/03/06|USD||.20968|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/12/29|||||2023/11/06|2023/12/04|2023/12/04|20|20|1|| S&P 500 Index|7974486
20240306|1I|LACK|*|1I_LACK_*|US25459Y7022|Direxion Daily Consumer Staples Bear 3X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|Rafferty Asset Management LLC|||||||830|3|||7.81|7.71|7.84|2020/10/15|-1.2804|-.1|0|0|7.7832|2020/10/16|USD||.01371|USD|2020/03/23|2020/03/24|2020/03/31|||||||||||| |50001
20240306|1I|LDEM|*|1I_LDEM_*|US46436E6014|iShares ESG MSCI EM Leaders ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||750000|109|4|1|1|42.97|42.57|44.57|2024/03/05|1.5825|.68|-.7277|-.3199|43.65|2024/03/06|USD||.134794|USD|2024/02/01|2023/12/28|2023/06/13|||||||||||| NASDAQ Composite Index|750000
20240306|1I|LEGR1|N|1I_LEGR1_N|IE00BF5DXP42|First Trust Indxx Innovative Transaction&Process A|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||1475002|0|0|0|35|32.915|0|33.6|2024/03/05|0|0|0|0|33.275|2024/03/04|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1475002
20240306|1I|LEGR|*|1I_LEGR_*|US33741X2018|First Trust Indxx Innovative Transactn & Proc ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||2450002|1600|15|1|1|41.86|36.69|48.7|2024/03/05|1.5289|.64|0|0|42.5|2024/03/06|USD||.4796|USD|2023/06/26|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|2450002
20240306|1I|LEMB|*|1I_LEMB_*|US4642865178|iShares Emerging Markets Local Currency Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|2010/02/12|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||13200000|9418|132|1|5|36.12|35.25|36.8|2024/03/05|.1107|.04|-1.525|-.5599|36.16|2024/03/06|USD||0|USD|2024/01/04|2023/12/14|2019/12/26|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2008/03/26|2008/05/08|2008/05/07|.5|||| S&P 500 Index|13200000
20240306|1I|LGAP|N|1I_LGAP_N|IE00BFXR5W90|L&G Asia Pacific Ex Japan Equity UCITS ETF USD Acc|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|LGIM Managers (Europe) Ltd||||||32033064|0|0|0|0|12.406|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|12.61|2024/03/04|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|32033064
20240306|1I|LGJP|N|1I_LGJP_N|IE00BFXR5T61|L&G Japan Equity UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Japon|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|LGIM Managers (Europe) Ltd||||||34330318|6072|10|0|0|14.232|0|0|2024/03/05|1.518|.216|0|0|14.448|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|34330318
20240306|1I|LGLV|US|1I_LGLV_US|US78468R8043|SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||4710000|616|14|2|2|152.0592|144.05|161.46|2024/03/05|.7019|1.0673|0|0|153.1265|2024/03/06|USD||.779122|USD|2024/01/19|2023/12/15|2022/03/23|||||||||||| S&P 500 Index|4710000
20240306|1I|LGUS|N|1I_LGUS_N|IE00BFXR5Q31|L&G US Equity UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|LGIM Managers (Europe) Ltd||||||33162614|0|0|0|0|20|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|20.125|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|33162614
20240306|1I|LITM|N|1I_LITM_N|IE000WDG5795|iShares Lithium&Battery Producers UCITS ETF USD Ac|IRLANDA|Global|AEX|||HOLANDA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1000000|0|0|0|0|4.9591|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|4.98|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|1000000
20240306|1I|LITU|N|1I_LITU_N|IE00BLCHJN13|Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||3930000|5838|14|0|0|7.8805|0|0|2024/03/05|.476|.0375|0|0|7.945|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|3930000
20240306|1I|LIT|*|1I_LIT_*|US37954Y8553|Global X Lithium & Battery Tech ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||37284628|160006|1820|1|1|43.37|43.9|45|2024/03/05|2.9283|1.27|0|0|44.64|2024/03/06|USD||.5166|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/01/09|||||2015/11/03|2015/11/18|2015/11/18|2|2|1|| S&P 500 Index|37284628
20240306|1I|LOCK|N|1I_LOCK_N|IE00BG0J4C88|iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||181291686|4971641|142|0|600|8.058|0|8.24|2024/03/05|1.514|.122|0|0|8.18|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|181291686
20240306|1I|LQDA|N|1I_LQDA_N|IE00BYXYYJ35|ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD (ACC)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||603560269|486472|58|8000|0|5.703|5.2|0|2024/03/05|.298|.017|0|0|5.7215|2024/03/06|USD||0|USD|2017/12/12|||||||||||||| FTSE 100 Index|603560269
20240306|1I|LQDB|*|1I_LQDB_*|US46436E4944|iShares BBB Rated Corporate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||400000|2|2|1|2|85.3125|65.08|106.83|2024/03/05|.136|.116|-1.4609|-1.2665|85.4285|2024/03/06|USD||.307707|USD|2024/01/04|2024/03/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|400000
20240306|1I|LQDE|N|1I_LQDE_N|IE0032895942|iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres|1959/01/01|INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||47560316|158128|245|250|250|102.88|101.4|105|2024/03/05|.262|.27|0|0|103.15|2024/03/06|USD||1.2373|USD|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/29|||||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01||||| FTSE 100 Index|47560316
20240306|1I|LQDH|N|1I_LQDH_N|IE00BCLWRB83|iShares $CorpBdInterestRateHgd UCITS ETF USD(Dist)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||763299|194|8|100|0|102.615|98.5|0|2024/03/05|-.151|-.155|0|0|102.46|2024/03/06|USD||1.3797|USD|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/29|||||||||||| FTSE 100 Index|763299
20240306|1I|LQDMX|N|1I_LQDMX_N|IE00BLF5J438|iShares $ Short Dur HY Corp Bd UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||58837|0|0|0|0|6156|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|6168|2024/03/05|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|58837
20240306|1I|LQDW|*|1I_LQDW_*|US46436E2880|iShares Edge Investment Grade Enhanced Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||5525000|966|9|1|1|28.94|27.45|29.1|2024/03/05|.1037|.03|-2.3263|-.6899|28.97|2024/03/06|USD||.409878|USD|2024/01/04|2024/03/04|2024/02/08|||||||||||| S&P 500 Index|5525000
20240306|1I|LQD|*|1I_LQD_*|US4642872422|iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1986/09/05|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||311600000|6239361|13591|1|1|108.31|107.8|109.78|2024/03/05|.2677|.29|0|0|108.6|2024/03/06|USD|121.4554088|.331565|USD|2024/01/04|2024/03/01|2022/12/21|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|311600000
20240306|1I|LQMHX|N|1I_LQMHX_N|IE00BLF5J545|iShares $ Short Dur HY Corp Bd UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||2640|0|0|0|0|8215.5|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|8211|2023/09/21|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|2640
20240306|1I|LRGF|*|1I_LRGF_*|US46434V2824|iShares MSCI USA Multifactor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||33750000|12300|174|2|2|52.01|49.39|55.35|2024/03/05|.7114|.37|0|0|52.38|2024/03/06|USD||.152166|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||||||||| S&P 500 Index|33750000
20240306|1I|LSPU|LU|1I_LSPU_LU|LU0496786657|Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)|LUXEMBURGO|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||55382883|3577|9|0|0|52.15375|0|0|2024/03/05|.314|.16375|7.2655|3.555|52.485|2024/03/06|USD||.49|USD|2023/11/28|2023/12/12|2023/12/15|||||||||||| FTSE 100 Index|55382883
20240306|1I|LTPZ|*|1I_LTPZ_*|US72201R3049|PIMCO 15+ Year US TIPS Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1972/11/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Pacific Investment Management Company LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||13270000|8867|101|5|5|56.31|56.43|56.5|2024/03/05|.3019|.17|0|0|56.48|2024/03/06|USD||.17|USD|2024/01/11|2024/03/01|2023/12/06|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|13270000
20240306|1I|LUXU|N|1I_LUXU_N|LU1681048713|Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF - EUR (C)|LUXEMBURGO|Global|PAR|||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||257271|207|4|0|0|233.8853|0|0|2024/03/05|.33|.7752|4.7292|10.5747|234.1771|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| CAC 40 Index|257271
20240306|1I|LVHD|*|1I_LVHD_*|US52468L4068|Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Templeton Fund Adviser LLC||||||27050000|17742|136|1|1|35.47|33.8|42.49|2024/03/05|.7048|.25|-1.733|-.6299|35.72|2024/03/06|USD||.137931|USD|2023/12/20|2024/02/08|2024/02/13|||||||||||| NASDAQ Composite Index|27050000
20240306|1I|LVHI|*|1I_LVHI_*|US52468L5057|Legg Mason International Low Volatility Hi Div ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|BTQ|Sin Mercado||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Franklin Templeton Fund Adviser LLC||||||20940000|15834|62|1|1|28.79|27.17|32.93|2024/03/05|.3821|.11|4.483|1.24|28.9|2024/03/06|USD||.261001|USD|2023/12/06|2023/12/28|2023/12/12|||||||||||| S&P 500 Index|20940000
20240306|1I|LWCU1|N|1I_LWCU1_N|IE0001GSQ2O9|Amundi MSCI Wld ESG CTB Nt Zr Ambtn UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|Amundi Ireland Ltd||||||2484979|0|0|11|11|482.05|485.75|486.25|2024/03/05|.81|3.9|0|0|485.95|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|2484979
20240306|1I|LWCU|N|1I_LWCU_N|LU1602144492|Amundi Index Equity Global Low Carbon - AE (C)|LUXEMBURGO|Global|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA|||||||263|16|0|0|434.7754|0|0|2023/11/30|-.01|-.0564|0|0|434.7176|2023/12/01|USD|||USD||||||||||||||| |59454
20240306|1I|LYQ1|LU|1I_LYQ1_LU|LU1650490474|Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc|LUXEMBURGO|Eurozona|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Amundi Asset Management SA||||||6212138|1506|9|806|33|165.4|165.44|165.525|2024/03/05|.07|.12|-1.0668|-1.7849|165.52|2024/03/06|EUR||0|EUR|2008/02/26|||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|6212138
20240306|1I|MB3M|N|1I_MB3M_N|IE000WFOTC78|JPM BetaBuilders US Trs Bd 1-3 y UCITS ETF USD acc|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||206000||0|0|0|10420.5|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|10424.05|2024/02/15|MPS|||MPS||||||||2023/06/20|2023/06/21|2023/06/21|4|4|1|| |206000
20240306|1I|MBB|*|1I_MBB_*|US4642885887|iShares MBS ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|2001/08/02|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||303300000|510639|3804|4|4|92.45|92.56|92.66|2024/03/05|.1622|.15|-1.573|-1.4799|92.6|2024/03/06|USD||.16621|USD|2024/02/01|2024/03/01|2022/02/07|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.333333|||| NASDAQ Composite Index|303300000
20240306|1I|MBIL|N|1I_MBIL_N|IE000YPFB7Q4|JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr USD (acc)|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|JPMorgan Asset Management (Europe) SARL||||||4550064|0|0|0|0|10731.55|0|0|2024/03/05|0|0|2.2587|237.2|10738.7|2023/12/20|MPS|||MPS||||||||2023/06/20|2023/06/21|2023/06/21|4|4|1|| |4550064
20240306|1I|MCEU|N|1I_MCEU_N|LU1681041460|Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF - EUR (C)|LUXEMBURGO|Europa|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||463504|0|0|12|0|97.92|83.21|0|2024/03/05|0|0|8.6159|7.8|98.33|2024/03/05|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|463504
20240306|1I|MCHI|*|1I_MCHI_*|US46429B6719|iShares MSCI China Index Fund|ESTADOS UNIDOS|China|NMS|NASDAQ Mercado Global|1998/01/30|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||131600000|830571|4233|16|17|38.48|38.43|39.75|2024/03/05|1.5593|.6|0|0|39.08|2024/03/06|USD||.337912|USD|2024/02/01|2023/12/28|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| NASDAQ Composite Index|131600000
20240306|1I|MDBUA|N|1I_MDBUA_N|LU1852211215|UBS ETF - Sustain Dev Bank Bs UCITS ETF USD A-acc|LUXEMBURGO|Global|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|ETF|ETF|Bonos|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||52529638|7592|2|0|0|11.34|0|0|2024/03/05|.34|.039|0|0|11.379|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|52529638
20240306|1I|MDIV|*|1I_MDIV_*|US33738R1005|First Trust Multi-Asset Diversified Income Idx Fd|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1988/01/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Mixto|First Trust Advisors LP|Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||27800002|4694|14|1|1|15.63|12.43|17.15|2024/03/05|.3839|.06|0|0|15.69|2024/03/06|USD||.07|USD|2023/12/22|2024/02/21|2024/01/31|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2001/09/21|2001/10/19|2001/10/26||||| NASDAQ Composite Index|27800002
20240306|1I|MDYG|*|1I_MDYG_*|US78464A8210|Spdr Dj Wilshire Mid Cap Growth Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1998/01/30|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||30150000|14841|93|1|1|83.75|82.6|86|2024/03/05|.991|.83|0|0|84.58|2024/03/06|USD|38.94394729|.234162|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2018/05/31|2018/06/13|2018/06/12|.333333|1|3|| S&P 500 Index|30150000
20240306|1I|MDYV|*|1I_MDYV_*|US78464A8392|Spdr Dj Wilshire Mid Cap Growth Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||34050000|21981|223|2|2|73.05|68.91|77.24|2024/03/05|.3559|.26|0|0|73.31|2024/03/06|USD|86.27461538|.328574|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|||||2018/05/31|2018/06/13|2018/06/12|.5|1|2|| S&P 500 Index|34050000
20240306|1I|METR|N|1I_METR_N|IE000KDY10O3|ETC Group Global Metaverse UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Acciones|HANetf Management Limited||||||845000|822|1|0|0|10.233|0|0|2024/03/05|.967|.099|0|0|10.4|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|845000
20240306|1I|MEUD|N|1I_MEUD_N|LU0908500753|Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc|LUXEMBURGO|Europa|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||31047624|9523|168|117|5|225.69|225|227.9|2024/03/05|.36|.82|0|0|226.51|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|31047624
20240306|1I|MEXS|N|1I_MEXS_N|IE000RI14ZD9|Finamex Mex S&P BMV Int UMS SvrgnBd 5-10Y UETF Acc|IRLANDA|Mexico|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ECL|Bonos|HANetf Management Limited||||||3750000|0|0|0|0|6.773|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|6.7845|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|3750000
20240306|1I|MEXX|*|1I_MEXX_*|US25460E2818|Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares|ESTADOS UNIDOS|Mexico|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||516025|3433|41|6|5|30.7066|29.5|31.22|2024/03/05|-.4797|-.1473|0|0|30.5593|2024/03/06|USD||.47636|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2023/08/04|2023/08/28|2023/08/25|.2|1|5|| S&P 500 Index|516025
20240306|1I|MFED|N|1I_MFED_N|LU0908501058|Lyxor MSCI EMU ESG Broad CTB (DR) -IE|LUXEMBURGO|Eurozona|PAR|||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||1355592|27|6|25|38|254.65|252|260|2024/03/05|.43|1.1|0|0|255.85|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|1355592
20240306|1I|MFEM|*|1I_MFEM_*|US72202L3895|PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerg Mkts Eq ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Pacific Investment Management Company LLC||||||4920000|941|11|1|1|19.3336|18.75|20.25|2024/03/05|.9946|.1923|0|0|19.5259|2024/03/06|USD||.16|USD|2024/01/11|2023/12/28|2024/01/03|||||||||||| S&P 500 Index|4920000
20240306|1I|MFUS|*|1I_MFUS_*|US72202L3630|PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerg Mkts Eq ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Pacific Investment Management Company LLC||||||3120000|753|12|2|2|45.4909|41.38|50.16|2024/03/05|.4915|.2236|0|0|45.7145|2024/03/06|USD||.2|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/03|||||||||||| S&P 500 Index|3120000
20240306|1I|MGC|*|1I_MGC_*|US9219108738|Vanguard Mega Cap Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1952/05/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||28609267|10521|175|8|8|181.52|180.58|186.18|2024/03/05|.4958|.9|0|0|182.42|2024/03/06|USD||.6737|USD|2024/02/29|2023/12/21|2023/12/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| S&P 500 Index|28609267
20240306|1I|MGK|*|1I_MGK_*|US9219108167|Vanguard Mega Cap Growth ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1952/05/22|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||65489192|40383|1334|5|3|280.98|281.23|282.98|2024/03/05|.331|.93|0|0|281.91|2024/03/06|USD||.4293|USD|2024/02/29|2023/12/21|2023/12/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||||||||| S&P 500 Index|65489192
20240306|1I|MGV|*|1I_MGV_*|US9219108407|Vanguard Mega Cap Value ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1952/05/22|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||60616054|30295|384|13|13|114.83|113.42|118.06|2024/03/05|.6357|.73|0|0|115.56|2024/03/06|USD||.769|USD|2023/03/04|2023/12/21|2023/12/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08|.333333|||| S&P 500 Index|60616054
20240306|1I|MIBA|FR|1I_MIBA_FR|FR0014002H76|Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF - Dist|FRANCIA|Italia|MIL|||ITALIA||ECL|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||253234|12959|5|300|0|15.044|13.9|0|2024/03/05|.6647|.1|0|0|15.15|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| FTSE Italia All-Share Index|253234
20240306|1I|MILN|*|1I_MILN_*|US37954Y7647|Global X Millennials Thematic ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||3140000|928|13|3|1|38.07|32|43.2|2024/03/05|.1839|.07|7.5882|2.69|38.14|2024/03/06|USD||.004209|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|3140000
20240306|1I|MINT|US|1I_MINT_US|US72201R8337|PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exch Tr|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Pacific Investment Management Company LLC||||||107970000|63291|231|28|6|100.1|100.11|100.14|2024/03/05|.02|.02|0|0|100.12|2024/03/06|USD||.435|USD|2024/01/11|2024/03/01|2024/02/06|||||||||||| S&P 500 Index|107970000
20240306|1I|MLN|*|1I_MLN_*|US92189F5364|VanEck Vectors Long Muni ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1998/12/14|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Bonos|Van Eck Associates Corp||||||24600000|16367|42|0|0|18.09|0|0|2024/03/05|-.2764|-.05|-.9878|-.1799|18.04|2024/03/06|USD||.0515|USD|2023/12/26|2024/03/01|2023/12/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2008/10/14|2008/10/24|2008/10/23|.2|1|5|| S&P 500 Index|24600000
20240306|1I|MLPA|*|1I_MLPA_*|US37954Y3430|Global X MLP ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||32358637|8358|78|1|2|47.4|46.53|48.49|2024/03/05|.6118|.29|0|0|47.69|2024/03/06|USD||.87|USD|2023/12/15|2024/02/07|2024/02/15|||||2020/04/13|2020/04/28|2020/04/28|6|6|1|| S&P 500 Index|32358637
20240306|1I|MLPS|N|1I_MLPS_N|IE00B94ZB998|Invesco Morningstar US Energy Infr MLP ETF USDBDis|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd||||||398251|10|1|0|0|118.335|0|0|2024/03/05|.046|.055|10.5556|11.37|119.085|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|398251
20240306|1I|MLPX|*|1I_MLPX_*|US37954Y2937|Global X MLP & Energy Infrastructure ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||22097506|4944|48|1|5|46.59|42.96|48.8|2024/03/05|.5581|.26|0|0|46.85|2024/03/06|USD||.6|USD|2023/12/15|2024/02/07|2024/02/15|||||2020/04/13|2020/04/28|2020/04/28|3|3|1|| S&P 500 Index|22097506
20240306|1I|MNA|US|1I_MNA_US|US45409B8000|IQ Merger Arbitrage ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|IndexIQ Advisors LLC||||||9500000|3507|30|2|2|31.51|28.49|34.55|2024/03/05|-.1587|-.05|0|0|31.46|2024/03/06|USD||.37752|USD|2024/02/07|2023/12/28|2024/01/05|||||||||||| S&P 500 Index|9500000
20240306|1I|MOAT1|N|1I_MOAT1_N|IE00BQQP9H09|VanEck Vectors Morningstar US Wide Moat UCITS ETFA|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|VanEck Asset Management BV||||||9250000|2287|38|0|0|55.77|0|0|2024/03/05|.072|.04|0|0|55.81|2024/03/06|USD|||USD|2018/01/11|||||||||||||| FTSE 100 Index|9250000
20240306|1I|MOAT|*|1I_MOAT_*|US92189F6438|VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1985/08/20|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp|Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||165650000|109082|739|1|1|86.52|83.5|88|2024/03/05|.705|.61|0|0|87.13|2024/03/06|USD||.7285|USD|2023/12/22|2023/12/18|2023/12/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2008/03/19|2008/03/31|2008/03/28||||| S&P 500 Index|165650000
20240306|1I|MOO|*|1I_MOO_*|US92189F7006|VanEck Vectors Agribusiness ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1952/05/22|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp||||||11300000|14214|137|1|1|71.53|71.6|73.12|2024/03/05|1.1324|.81|0|0|72.34|2024/03/06|USD||2.2358|USD|2023/12/22|2023/12/18|2023/12/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| S&P 500 Index|11300000
20240306|1I|MOTI|*|1I_MOTI_*|US92189F5935|VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF|ESTADOS UNIDOS|Global||NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp||||||7200000|1594|18|1|1|30.33|26.44|35.41|2024/03/05|.9232|.28|0|0|30.61|2024/03/06|USD||.7288|USD|2023/12/22|2023/12/18|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|7200000
20240306|1I|MSED|N|1I_MSED_N|LU0908501215|Lyxor EURO STOXX 50 (DR) - SE|LUXEMBURGO|Eurozona|PAR|||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA|||||||163|6|2|6|228.15|226|248.2|2023/09/19|.94|2.15|0|0|227.35|2023/09/20|EUR|||EUR||||||||||||||| |704889
20240306|1I|MSRUSB|N|1I_MSRUSB_N|LU1048313974|UBS LFS MSCI Emerging Markets SR USD Ad|LUXEMBURGO|Mercados Emergentes Globales|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||34236929|13746|5|0|0|15.502|0|0|2024/03/05|1.47|.228|0|0|15.73|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|34236929
20240306|1I|MTAV|N|1I_MTAV_N|IE000RN58M26|iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Global|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||6000000|15977|13|463|0|8.4014|5.897|0|2024/03/05|.99|.0831|0|0|8.5054|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|6000000
20240306|1I|MTA|N|1I_MTA_N|LU1650487413|Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF A|LUXEMBURGO|Eurozona|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Amundi Asset Management SA||||||13483862|2594|14|0|14|120.88|0|125|2024/03/05|-.04|-.05|0|0|120.83|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|13483862
20240306|1I|MTRL|N|1I_MTRL_N|IE00BKWQ0L68|SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||1070000|520|7|0|0|288.2|0|0|2024/03/05|.746|2.15|-2.6774|-7.9749|289.875|2024/03/06|EUR||0|EUR|2012/12/31|||||||||||||| FTSE 100 Index|1070000
20240306|1I|MTUM|*|1I_MTUM_*|US46432F3964|iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1873/01/27|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||55000000|59400|1042|1|1|184.32|185|187.42|2024/03/05|.982|1.81|0|0|186.13|2024/03/06|USD||.408812|USD|2024/01/04|2023/12/28|2023/10/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| S&P 500 Index|55000000
20240306|1I|MTXX|N|1I_MTXX_N|LU1650490474|Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc|LUXEMBURGO|Eurozona|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Amundi Asset Management SA||||||6212138|0|0|0|0|14128.5|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|141.625|2024/02/26|GBP||0|GBP|2008/02/26|||||||||||||| FTSE 100 Index|6212138
20240306|1I|MUB|*|1I_MUB_*|US4642884146|iShares National Muni Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||340700000|310855|1654|9|80|108.01|107.8|108.02|2024/03/05|-.0278|-.03|-.3965|-.4299|107.98|2024/03/06|USD||.258236|USD|2024/01/04|2024/03/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|340700000
20240306|1I|MVEA|N|1I_MVEA_N|IE00BKVL7331|iShares MSCI USA Momentum Factor ETF|IRLANDA|Estados Unidos|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd|Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||47000000|44|1|0|0|7.4886|0|0|2024/03/05|-.05|-.0039|0|0|7.5279|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|47000000
20240306|1I|MVEU|IE|1I_MVEU_IE|IE00B86MWN23|iSharesEdge MSCI Europe Min Vol UCITS ETF EUR(Acc)|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||14679538|25|1|0|0|55.985|0|0|2024/03/05|.027|.015|2.458|1.345|56.065|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| FTSE 100 Index|14679538
20240306|1I|MVEW|N|1I_MVEW_N|IE00BKVL7778|iShs Edge MSCI WldMinVolatilityESG UCITS ETF USD A|IRLANDA|Global|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||95936017|1089|2|0|0|6.7724|0|0|2024/03/05|.49|.0333|0|0|6.8173|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|95936017
20240306|1I|MVOL|N|1I_MVOL_N|IE00B8FHGS14|iShares Edge MSCI World Min Vol UCITS ETF USD(Acc)|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||41735212|3951|29|0|150|61.68|0|68.05|2024/03/05|.567|.35|0|0|62.03|2024/03/06|USD|||USD|2018/02/02|||||||||||||| FTSE 100 Index|41735212
20240306|1I|MWRD|N|1I_MWRD_N|LU1437016972|Amundi Index MSCI World SRI - AE (C)|IRLANDA|Global|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Ireland Ltd||||||9979608|8290|48|3|0|110.607|110|0|2024/03/05|.34|.378|0|0|110.985|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|9979608
20240306|1I|MXI|*|1I_MXI_*|US4642886950|iShares Global Materials ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1952/05/22|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||2900000|1129|12|2|2|84.6908|80.91|90.68|2024/03/05|1.1378|.9636|0|0|85.6544|2024/03/06|USD|56.97128319|1.387497|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| S&P 500 Index|2900000
20240306|1I|NATO|N|1I_NATO_N|IE000OJ5TQP4|Future of Defence UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HANetf Management Limited||||||18070000|32046|91|0|0|10.231|0|0|2024/03/05|1.632|.167|0|0|10.398|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|18070000
20240306|1I|NDIA|N|1I_NDIA_N|IE00BZCQB185|iShares MSCI India UCITS ETF|IRLANDA|India|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||438600000|305389|475|1000|3000|9.183|9.05|10.95|2024/03/05|.653|.06|0|0|9.242|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|438600000
20240306|1I|NDUS|N|1I_NDUS_N|IE00BKWQ0J47|SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||1037000|25|2|0|0|297.35|0|0|2024/03/05|.336|1|0|0|298.625|2024/03/06|EUR||0|EUR|2012/12/31|||||||||||||| FTSE 100 Index|1037000
20240306|1I|NEED|*|1I_NEED_*|US25459Y7857|Direxion Daily Consumer Staples Bull 3X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC|||||||1641|25|||32.1587|31.97|32.49|2020/10/15|.004|.0013|0|0|32.194|2020/10/16|USD||.05306|USD|2020/08/18|2020/09/22|2020/09/29|||||||||||| |150001
20240306|1I|NLR|*|1I_NLR_*|US92189F6016|VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1952/05/22|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp||||||2041632|3474|64|1|1|74.13|71.2|75.25|2024/03/05|1.5243|1.13|4.9359|3.54|75.26|2024/03/06|USD||3.258|USD|2023/12/22|2023/12/18|2023/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01|3|3|1|| S&P 500 Index|2041632
20240306|1I|NOBL|*|1I_NOBL_*|US74348A4673|ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|BTQ|Sin Mercado|2011/04/12|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|ProShare Advisors LLC||||||121600001|123756|447|1|1|97.2|92.52|103.13|2024/03/05|.6276|.61|0|0|97.81|2024/03/06|USD||.655835|USD|2023/12/19|2023/12/20|2023/12/28|||||||||||| S&P 500 Index|121600001
20240306|1I|NRJC|N|1I_NRJC_N|FR0014002CG3|Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered DR UCITS ETF D|FRANCIA|Global|MIL|||ITALIA||ECL|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||1419809|735|5|9|12|12.492|12|13.49|2024/03/05|.5123|.064|0|0|12.556|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| FTSE Italia All-Share Index|1419809
20240306|1I|NRSH|*|1I_NRSH_*|US8863642729|Aztlan NA Nearshoring Stock Select ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Tidal Investments LLC||||||450000|2085|68|2|2|21.2404|10.71|32.11|2024/03/05|.7434|.1579|0|0|21.3983|2024/03/06|USD||.0367425|USD|2023/12/23|2023/12/26|2023/12/28|||||||||||| S&P 500 Index|450000
20240306|1I|NTRL|*|1I_NTRL_*|US37960A5864|Global X Carbon Credits Strategy ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Alternativos|Global X Management Company LLC||||||50000|0|0|0|0|26.8457|0|0|2024/02/15|0|0|-15.5662|-4.9492|26.8457|2024/02/15|USD||2.26772|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| |50000
20240306|1I|NUGT|*|1I_NUGT_*|US25460G7815|Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||19901908|650309|4406|1|4|28.69|29.76|29.84|2024/03/05|3.4507|.99|-14.6635|-5.0999|29.68|2024/03/06|USD||.05319|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2020/04/08|2020/04/21|2020/04/23|5|5|1|| S&P 500 Index|19901908
20240306|1I|NULV|US|1I_NULV_US|US67092P3001|Nuveen ESG Large-Cap Value ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Nuveen Fund Advisors LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||41600000|18053|151|1|1|37.31|34.14|40.92|2024/03/05|.6165|.23|4.5391|1.63|37.54|2024/03/06|USD||.9163|USD|2023/12/13|2023/12/14|2023/12/18|||||||||||| S&P 500 Index|41600000
20240306|1I|NXTGU|N|1I_NXTGU_N|IE00BWTNM743|First Trust Japan AlphaDEX UCITS ETF A JPY|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||300002|0|0|0|0|28.095|0|0|2024/03/05|0|0|4.3057|1.1775|28.525|2023/12/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|300002
20240306|1I|NXTG|*|1I_NXTG_*|US33737K2050|First Trust Indxx NextG ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||5000002|897|30|1|2|78.81|69.15|120|2024/03/05|1.4211|1.12|0|0|79.93|2024/03/06|USD||.453|USD|2023/06/26|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|5000002
20240306|1I|NZAC|*|1I_NZAC_*|US78463X1946|SPDR MSCI ACWI Low Carbon Target ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||3300000|369|12|4|1|32.93|28.6|39.65|2024/03/05|.7592|.25|0|0|33.18|2024/03/06|USD||.229707|USD|2024/01/19|2023/12/01|2023/06/08|||||2022/02/28|2022/04/22|2022/04/21|.25|1|4|| NASDAQ Composite Index|3300000
20240306|1I|OEF|*|1I_OEF_*|US4642871010|iShares S&P 100 Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1952/05/22|ESTADOS UNIDOS|Fondos Commodity|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||47200000|29960|737|6|6|240.13|237.24|245.44|2024/03/05|.4831|1.16|0|0|241.29|2024/03/06|USD|90.25301634|.595156|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| S&P 500 Index|47200000
20240306|1I|OIH|*|1I_OIH_*|US92189H6071|VanEck Vectors Oil Services ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2012/12/20|ESTADOS UNIDOS|Fondos Commodity|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||6650543|45415|1666|6|6|302.9|298.25|308.7|2024/03/05|.3367|1.02|0|0|303.92|2024/03/06|USD||4.2235|USD|2023/12/22|2023/12/18|2023/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2020/04/01|2020/04/09|2020/04/15|20|20|1|| S&P 500 Index|6650543
20240306|1I|OMFL|*|1I_OMFL_*|US46138J6192|Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||115090001|31513|288|1|1|52.51|49.52|57.97|2024/03/05|.3999|.21|0|0|52.72|2024/03/06|USD||.20595|USD|2023/09/15|2023/12/18|2023/09/22|||||||||||| S&P 500 Index|115090001
20240306|1I|OMXS|N|1I_OMXS_N|IE00BD3RYZ16|iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF|IRLANDA|Suecia|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||15500000|10192|13|0|0|608.5|0|0|2024/03/05|1.274|7.75|0|0|6.1625|2024/03/06|GBP|||GBP||||||||||||||| FTSE 100 Index|15500000
20240306|1I|ONOF|*|1I_ONOF_*|US37954Y1947|Global X Adaptive US Risk Management ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Global X Management Company LLC||||||3480000|2496|16|2|2|31.6338|28.76|47.7|2024/03/05|.5807|.1837|0|0|31.8175|2024/03/06|USD||.333748|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/01/09|||||||||||| S&P 500 Index|3480000
20240306|1I|OPEN|N|1I_OPEN_N|IE00BD0B9B76|iShares Refinitiv Inclusion & Diversity USD|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||8000000|1700|2|0|0|7.622|0|0|2024/03/05|.761|.058|2.0044|.151|7.6845|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|8000000
20240306|1I|PABU1|*|1I_PABU1_*|US46436E4118|iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||31450000|121|3|1|1|55.7774|48.48|64.35|2024/03/05|.5604|.3126|0|0|56.09|2024/03/06|USD|||USD|2024/02/01|2023/12/28||||||||||||| NASDAQ Composite Index|31450000
20240306|1I|PABU|N|1I_PABU_N|LU2198883410|Lyx NetZero2050 SP 500 Clim PAB DR UCITS ETF A USD|IRLANDA|Estados Unidos|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Ireland Ltd||||||32836017|6|1|0|0|30.926|0|0|2024/03/05|.24|.074|0|0|30.997|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|32836017
20240306|1I|PALL|*|1I_PALL_*|US0032621023|Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1930/04/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Commodity|Aberdeen Standard Investments ETFs LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||2425000|53767|561|1|1|87.2745|94.51|99|2024/03/05|9.4592|8.2555|0|0|95.53|2024/03/06|USD||0|USD|2018/01/10|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|2425000
20240306|1I|PASS|*|1I_PASS_*|US25460G6742|Direxion Daily Consumer Discretionary Bear 3X Shs|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|Rafferty Asset Management LLC|||||||468|8|||36.877|37.41|37.53|2020/10/15|.4149|.153|0|0|37.5122|2020/10/16|USD||.00516|USD|2020/03/23|2020/08/28|2020/03/31|||||2020/07/28|2020/08/28|2020/08/28|10|10|1|| |64931
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20240306|1I|PAVE|*|1I_PAVE_*|US37954Y6730|Global X US Infrastructure Development ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||172190000|95420|708|1|2|37.8|36.04|39|2024/03/05|.5556|.21|0|0|38.01|2024/03/06|USD||.155966|USD|2023/12/27|2023/12/28|2024/01/08|||||||||||| S&P 500 Index|172190000
20240306|1I|PBE|*|1I_PBE_*|US46137V7872|Invesco Dynamic BioTech & Genome ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1945/11/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||4030000|2336|12|23|22|66.3235|65.07|67.81|2024/03/05|-.141|-.0935|0|0|66.23|2024/03/06|USD|52.98053161|.01407|USD|2023/06/17|2023/06/20|2023/06/23|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| S&P 500 Index|4030000
20240306|1I|PBW|*|1I_PBW_*|US46137V1347|PowerShares WilderHill Clean Energy Portfolio|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2004/08/20|ESTADOS UNIDOS|Fondos Commodity|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||15528273|53024|455|66|63|22.72|22.8|23.79|2024/03/05|2.1567|.49|0|0|23.21|2024/03/06|USD|28.81563928|.19166|USD|2024/01/11|2023/12/18|2023/12/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2017/10/09|2017/10/23|2017/10/23|5|5|1|| S&P 500 Index|15528273
20240306|1I|PCEF|*|1I_PCEF_*|US46138E4044|PowerShares CEF Income Composite Portfolio|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1989/03/21|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Mixto|Invesco Capital Management LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||40170000|5978|50|1|1|18.52|18.6|19.79|2024/03/05|.6479|.12|0|0|18.64|2024/03/06|USD||.14289|USD|2024/02/17|2024/02/20|2024/02/23|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|40170000
20240306|1I|PCEL|N|1I_PCEL_N|IE00BMDBMK72|Ishares Msci Pacific Ex Japan|IRLANDA||AEX|||HOLANDA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||15500000|182|2|0|0|4.8674|0|0|2024/03/05|1.45|.0706|-.9924|-.0494|4.938|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|15500000
20240306|1I|PCY|*|1I_PCY_*|US46138E7849|PowerShares Emerging Markets Sovereign Debt Port|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|1996/10/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|Invesco Capital Management LLC||||||72300000|85198|613|1|2|20.32|20.26|21.14|2024/03/05|.3937|.08|0|0|20.4|2024/03/06|USD||.10811|USD|2024/02/17|2024/02/20|2024/02/23|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|72300000
20240306|1I|PFFD|*|1I_PFFD_*|US37954Y6573|Global X Us Preferred Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Global X Management Company LLC||||||122130000|165999|514|2|8|20.02|20.03|20.14|2024/03/05|.1998|.04|0|0|20.06|2024/03/06|USD||.105|USD|2023/12/28|2024/03/05|2024/01/08|||||||||||| S&P 500 Index|122130000
20240306|1I|PFFV|*|1I_PFFV_*|US37954Y3760|Global X Variable Rate Preferred ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||10480000|6510|46|6|1|23.43|21.74|24.06|2024/03/05|-.4268|-.1|0|0|23.33|2024/03/06|USD||.246219|USD|2023/12/28|2024/03/05|2024/01/08|||||||||||| S&P 500 Index|10480000
20240306|1I|PFF|*|1I_PFF_*|US4642886877|iShares US Preferred Stock ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1976/05/12|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||448600000|1440824|3771|2|1|31.96|32.02|32.03|2024/03/05|.266|.085|2.7413|.855|32.045|2024/03/06|USD|40.06978073|.112243|USD|2024/02/01|2024/03/01|2022/02/07|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||||||||| NASDAQ Composite Index|448600000
20240306|1I|PFM|*|1I_PFM_*|US46137V5066|Invesco Dividend Achievers ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1969/10/16|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||15570000|1599|15|37|35|41.41|40.86|42.58|2024/03/05|.5071|.21|0|0|41.62|2024/03/06|USD|21.421733956|.20546|USD|2023/12/19|2023/12/18|2023/03/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Acciones|Anual||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| NASDAQ Composite Index|15570000
20240306|1I|PGJ|*|1I_PGJ_*|US46137V5710|Invesco Golden Dragon China ETF|ESTADOS UNIDOS|China|NMS|NASDAQ Mercado Global|1969/10/16|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||5930000|11359|69|1|21|23.98|23|25.9|2024/03/05|2.0017|.48|0|0|24.46|2024/03/06|USD|33.66870657|.39587|USD|2023/12/19|2023/12/18|2023/03/24|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| NASDAQ Composite Index|5930000
20240306|1I|PGX|*|1I_PGX_*|US46138E5116|Powershares Etf Fund Trusts Ii|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1972/12/04|ESTADOS UNIDOS|Fondos Commodity|ETF|Bonos|Invesco Capital Management LLC||||||378300000|289244|416|4|7|11.86|11.88|11.9|2024/03/05|.253|.03|0|0|11.89|2024/03/06|USD||.05562|USD|2024/01/12|2024/02/20|2024/01/26|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| S&P 500 Index|378300000
20240306|1I|PHAG|N|1I_PHAG_N|JE00B1VS3333|Wisdomtree Metal Securities Ltd|JERSEY|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ECL||GO UCITS ETF SOLUTIONS PUBLIC LIMITED COMPANY|Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||54454116|5335154|2949|0|100|21.895|0|23|2024/03/05|1.621|.355|0|0|22.25|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|54454116
20240306|1I|PHB|*|1I_PHB_*|US46138E7195|PowerShares Fundamental High Yield Corp Bd Port|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1972/12/04|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|Invesco Capital Management LLC||||||37800000|9926|51|3|2|18.03|17.6|22.58|2024/03/05|.1664|.03|0|0|18.06|2024/03/06|USD||.0724|USD|2024/01/11|2024/02/20|2024/01/26|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| S&P 500 Index|37800000
20240306|1I|PHO|*|1I_PHO_*|US46137V1420|Invesco Water Resources ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1987/12/08|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||31850000|22226|356|24|23|63.73|63.01|65.56|2024/03/05|.7061|.45|5.4551|3.32|64.18|2024/03/06|USD|22.988605068|.115|USD|2023/12/19|2023/12/18|2023/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| NASDAQ Composite Index|31850000
20240306|1I|PICK|*|1I_PICK_*|US46434G8481|iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF|ESTADOS UNIDOS|Global||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||26950000|21708|148|1|3|39.22|36.1|39.83|2024/03/05|1.4788|.58|0|0|39.8|2024/03/06|USD||1.065357|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|||||2016/10/24|2016/11/07|2016/11/07|2|2|1|| S&P 500 Index|26950000
20240306|1I|PIN|*|1I_PIN_*|US46137R1095|PowerShares India Exchange Traded Fund Trust|ESTADOS UNIDOS|India|PSE|NYSE Arca|2007/08/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||8910000|5500|33|1|2|26.95|27|29.7|2024/03/05|.5566|.15|0|0|27.1|2024/03/06|USD||.42727|USD|2024/01/11|2023/12/18|2023/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|8910000
20240306|1I|PKW|US|1I_PKW_US|US46137V3087|Invesco Buyback Achievers ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||10600000|4128|42|15|14|102.71|101.23|105.3|2024/03/05|.4381|.45|0|0|103.16|2024/03/06|USD||.38062|USD|2023/12/19|2023/12/18|2023/09/22|||||||||||| NASDAQ Composite Index|10600000
20240306|1I|PLAY|N|1I_PLAY_N|IE00023EZQ82|iShares Digital Entertainment and Education UCITS ETF USD Cap|IRLANDA|Global|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||4000000|0|0|0|0|7.3758|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|7.4808|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|4000000
20240306|1I|PLCE|*|1I_PLCE_*|US1689051076|Childrens Place Inc|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1988/06/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|Acciones||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||12477325|222385|3104|1|1|17.8|16.46|17.12|2024/03/05|-7.6966|-1.37|0|0|16.43|2024/03/06|USD|12.1522889349|0|USD|2020/04/13|2019/12/13|2019/12/27|||||2021/11/18||2021/11/18|1|||| NASDAQ Composite Index|12477325
20240306|1I|PPA|*|1I_PPA_*|US46137V1008|Powershares Aerospace & Defense Portfolio|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2007/03/27|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||29170000|13852|175|15|15|98.57|98.85|101.06|2024/03/05|.8826|.87|0|0|99.44|2024/03/06|USD|35.72961905|.26577|USD|2023/12/16|2023/12/18|2023/12/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|29170000
20240306|1I|PPH|*|1I_PPH_*|US92189F6925|VanEck Vectors Pharmaceutical ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global|1963/11/27|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||5788138|93892|1009|3|1|89.26|87|92.87|2024/03/05|.4481|.4|0|0|89.66|2024/03/06|USD||.3891|USD|2023/12/22|2023/12/27|2023/04/10|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2012/01/30|2012/02/14|2012/02/13|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|5788138
20240306|1I|PPLT|*|1I_PPLT_*|US0032601066|Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1924/04/19|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Commodity|Aberdeen Standard Investments ETFs LLC||||||11050000|44186|376|3|1|81.17|82|84|2024/03/05|2.6734|2.17|0|0|83.34|2024/03/06|USD||0|USD|2017/11/16|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|11050000
20240306|1I|PR1MX|N|1I_PR1MX_N|LU2368674714|Amundi Prime US Tr Bd 0-1 Y UCITS ETF DR USD C|LUXEMBURGO|Estados Unidos||||INGLATERRA||ETF|Bonos|Amundi Luxembourg SA|||||||0|0|0|0|4974|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|4975.5|2023/11/02|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index
20240306|1I|PR1T|N|1I_PR1T_N|LU2182388665|Amundi Prime US Tr Bd 0-1 Y UCITS ETF DR USD C|LUXEMBURGO|Estados Unidos|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Bonos|Amundi Luxembourg SA||||||667926|1|1|100|100|19.603|19.526|19.5355|2024/03/05|-.34|-.066|0|0|19.537|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|667926
20240306|1I|PRAC|N|1I_PRAC_N|IE00BG482169|Invesco Preferred Shares UCITS ETF A USD|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|Invesco Investment Management Ltd||||||1458966|0|0|0|0|44.97|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|45.17|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1458966
20240306|1I|PRAP|N|1I_PRAP_N|LU2089239276|Amundi Prime US Corporates - UCITS ETF DR D|LUXEMBURGO|Estados Unidos|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Amundi Luxembourg SA||||||999472|2456|5|2247|2247|17.947|17.915|17.9395|2024/03/05|-.01|-.002|0|0|17.945|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|999472
20240306|1I|PRFZ|*|1I_PRFZ_*|US46137V5975|Invesco FTSE RAFI US 1500 Small Mid ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|2009/06/25|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||60740000|41265|415|1|1|37.91|31.67|43.42|2024/03/05|.7913|.3|0|0|38.21|2024/03/06|USD||.12024|USD|2023/12/19|2023/12/18|2023/03/24|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2023/06/30|2023/07/17|2023/07/14|.2|1|5|| NASDAQ Composite Index|60740000
20240306|1I|PRF|*|1I_PRF_*|US46137V6130|PowerShares FTSE RAFI US 1000 Portfolio|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1924/04/19|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||182320000|67047|349|2|2|36.92|33.64|40.79|2024/03/05|.4605|.17|0|0|37.09|2024/03/06|USD|92.454702231|.18087|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2023/06/30|2023/07/17|2023/07/14|.2|1|5|| S&P 500 Index|182320000
20240306|1I|PRUS|N|1I_PRUS_N|IE00B23D8S39|Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF Dist|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd||||||16148701|1274|3|0|0|30.655|0|0|2024/03/05|.506|.155|0|0|30.815|2024/03/06|USD||.1194|USD|2023/12/06|2023/12/14|2023/12/21|||||||||||| FTSE 100 Index|16148701
20240306|1I|PSC|*|1I_PSC_*|US74255Y6077|Principal US Small-Cap Multi-Factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Principal Global Investors LLC||||||10480001|1384|21|1|1|47.92|39.88|57.37|2024/03/05|.4382|.21|4.6987|2.16|48.13|2024/03/06|USD||0|USD|2024/01/19|2023/12/29|2023/04/06|||||||||||| NASDAQ Composite Index|10480001
20240306|1I|PSET|*|1I_PSET_*|US74255Y2019|Principal Price Setters Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Principal Global Investors LLC||||||720001|91|7|1|2|66.09|57.75|99.94|2024/03/05|1.0289|.68|8.9944|5.51|66.77|2024/03/06|USD||0|USD|2024/01/19|2023/12/29|2023/04/06|||||||||||| NASDAQ Composite Index|720001
20240306|1I|PSK|*|1I_PSK_*|US78464A2924|SPDR ICE Preferred Securities ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||23800000|13029|93|7|2|34.73|32.15|35.59|2024/03/05|.2879|.1|0|0|34.83|2024/03/06|USD||.18|USD|2024/02/01|2024/03/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|23800000
20240306|1I|PSP|*|1I_PSP_*|US46137V1180|PowerShares Listed Private Equity Portfolio|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2009/06/25|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||3489963|1399|22|2|2|63.6|60.82|66.22|2024/03/05|1.7767|1.13|0|0|64.73|2024/03/06|USD|11.94502331|.74722|USD|2023/07/24|2023/12/18|2023/09/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2023/06/30|2023/07/17|2023/07/17|5|5|1|| S&P 500 Index|3489963
20240306|1I|PSQ|*|1I_PSQ_*|US74347B7148|ProShares Short QQQ|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1960/09/23|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|ProShare Advisors LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||65612500|3509936|1196|2817|2883|8.99|8.94|8.95|2024/03/05|-.5562|-.05|0|0|8.94|2024/03/06|USD||.19037|USD|2023/12/20|2023/12/20|2023/12/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2014/10/16|2014/11/06|2014/11/06|4|4|1|| S&P 500 Index|65612500
20240306|1I|PTEC|*|1I_PTEC_*|US37960A5948|Global X PropTech ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||110000|3|3|2|2|30.7|15.56|46.66|2024/03/05|1.2052|.37|0|0|31.07|2024/03/06|USD||.68415|USD|2023/12/27|2023/12/28|2024/01/08|||||||||||| NASDAQ Composite Index|110000
20240306|1I|PUTW|*|1I_PUTW_*|US97717X5602|WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||2700000|980|13|10|2|32.7421|32.6|49.26|2024/03/05|.1463|.0479|0|0|32.79|2024/03/06|USD||.325|USD|2023/12/20|2024/02/23|2024/01/30|||||||||||| S&P 500 Index|2700000
20240306|1I|PWV|*|1I_PWV_*|US46137V7385|Invesco Dynamic Large Cap Value ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1984/08/16|ESTADOS UNIDOS|Fondos Commodity|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||15750000|8267|99|28|27|54.2041|53.39|55.57|2024/03/05|.343|.1859|0|0|54.39|2024/03/06|USD|31.42609538|.2709|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01||||| S&P 500 Index|15750000
20240306|1I|PY|*|1I_PY_*|US74255Y3009|Principal Shareholder Yield Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Principal Global Investors LLC||||||1290001|101|2|1|1|44.8482|37.36|53.76|2024/03/05|.441|.1978|0|0|45.046|2024/03/06|USD||0|USD|2024/01/19|2023/12/29|2023/04/06|||||||||||| NASDAQ Composite Index|1290001
20240306|1I|PZA1|*|1I_PZA1_*|US46138E5371|Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Invesco Capital Management LLC||||||113200000|54339|237|2|2|23.99|11.99|35.95|2024/03/05|.0417|.01|0|0|24|2024/03/06|USD||.05871|USD|2024/02/17|2024/02/20|2024/02/23|||||||||||| S&P 500 Index|113200000
20240306|1I|QABA|*|1I_QABA_*|US33736Q1040|First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1998/05/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP|Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales||2150002|12580|99|33|32|46.173|44.96|46.92|2024/03/05|-.1364|-.063|0|0|46.11|2024/03/06|USD||.3365|USD|2023/06/26|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|2150002
20240306|1I|QAT|*|1I_QAT_*|US46434V7799|iShares MSCI Qatar ETF|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||4550000|1044|24|1|1|17.875|17.11|18.6|2024/03/05|-.3636|-.065|0|0|17.81|2024/03/06|USD|||USD|2024/02/01|2023/12/28||||||||||||| NASDAQ Composite Index|4550000
20240306|1I|QCEU|N|1I_QCEU_N|LU1681041890|Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF-EUR(C)|LUXEMBURGO|Europa|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||5384507|135|3|90|0|108.16|106|0|2024/03/05|.37|.4|5.0716|5.24|108.56|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|5384507
20240306|1I|QCLNU|N|1I_QCLNU_N|IE00BDBRT036|First Trust US Small Cap Core AlphaDEX A USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||1475002|1101|2|0|0|13.17|0|0|2024/03/05|1.139|.15|0|0|13.305|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1475002
20240306|1I|QCLN|*|1I_QCLN_*|US33733E5006|First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Idx Fd|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|2007/01/04|ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP|Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||24050002|27445|207|45|43|33.92|33.36|35.19|2024/03/05|1.7689|.6|0|0|34.52|2024/03/06|USD||.1594|USD|2023/06/26|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|24050002
20240306|1I|QCLN|US|1I_QCLN_US|US33733E5006|First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Idx Fd|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||24050002|27445|207|45|43|33.92|33.36|35.19|2024/03/05|1.7689|.6|0|0|34.52|2024/03/06|USD||.1594|USD|2023/06/26|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|24050002
20240306|1I|QCLR|*|1I_QCLR_*|US37960A6029|GLOBAL X NASDAQ 100 COLLAR 95-110 ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||90000|3|2|1|1|27.86|23.31|33.54|2024/03/05|.8615|.24|0|0|28.1|2024/03/06|USD||.031067|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|90000
20240306|1I|QDIV1|N|1I_QDIV1_N|IE00BKM4H312|iShares MSCI USA Qlty Dividend UCITS ETF USD Dis|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||15262500|11393|22|220|0|47.32|45.5|0|2024/03/05|.549|.26|0|0|47.58|2024/03/06|USD||.4498|USD|2023/11/09|2023/11/16|2023/11/29|||||||||||| FTSE 100 Index|15262500
20240306|1I|QDIV|*|1I_QDIV_*|US37954Y6169|Global X S&P 500 Quality Dividend ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||820002|350|12|1|2|32.8797|31.29|49.69|2024/03/05|.67|.2203|0|0|33.1|2024/03/06|USD||.117063|USD|2023/12/28|2024/03/05|2024/01/08|||||||||||| S&P 500 Index|820002
20240306|1I|QEFA|*|1I_QEFA_*|US78463X4346|SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||12950000|5897|75|2|2|74.47|71.03|79.61|2024/03/05|1.0205|.76|0|0|75.23|2024/03/06|USD||.659605|USD|2024/01/19|2023/12/15|2022/06/08|||||||||||| S&P 500 Index|12950000
20240306|1I|QEMM|*|1I_QEMM_*|US78463X4262|SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||850000|1908|3|2|2|57.3219|54.8|61.42|2024/03/05|1.1127|.6378|0|0|57.9597|2024/03/06|USD||1.585787|USD|2024/01/19|2023/12/15|2022/06/08|||||||||||| S&P 500 Index|850000
20240306|1I|QGRW|*|1I_QGRW_*|US97717Y4778|WisdomTree US Quality Growth Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||4300000|5272|34|2|2|40.07|36.59|44.36|2024/03/05|.574|.23|0|0|40.3|2024/03/06|USD||.04|USD|2023/12/20|2023/12/22|2023/12/28|||||||||||| S&P 500 Index|4300000
20240306|1I|QLD|*|1I_QLD_*|US74347R2067|ProShares Ultra QQQ|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1853/03/05|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|ProShare Advisors LLC||||||71600000|830057|11463|3|14|84.76|85.74|85.76|2024/03/05|1.227|1.04|0|0|85.8|2024/03/06|USD|8.589997719|.078222|USD|2023/11/09|2023/12/20|2023/12/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2021/05/11|2021/05/25|2021/05/24|.5|1|2|| S&P 500 Index|71600000
20240306|1I|QLTA|*|1I_QLTA_*|US46429B2916|ISH AAA-A RATE|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2002/08/02|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||22650000|9034|131|1|1|47.29|47.27|47.73|2024/03/05|.2326|.11|0|0|47.4|2024/03/06|USD||.153605|USD|2024/01/04|2024/03/01|2024/02/07|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08|.333333|||| S&P 500 Index|22650000
20240306|1I|QQEW|*|1I_QQEW_*|US3373441050|First Trust Portfolios LP|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1991/08/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||17750002|17921|188|13|12|121.79|119.62|125.12|2024/03/05|.9196|1.12|4.6488|5.46|122.91|2024/03/06|USD||.1541|USD|2023/06/26|2023/12/22|2023/06/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| NASDAQ Composite Index|17750002
20240306|1I|QQQM|*|1I_QQQM_*|US46138G6492|Invesco NASDAQ 100 ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||123640001|406887|3379|67|67|179.51|180.41|180.69|2024/03/05|.6462|1.16|0|0|180.67|2024/03/06|USD||.38069|USD|2023/12/19|2023/12/18|2023/03/24|||||||||||| NASDAQ Composite Index|123640001
20240306|1I|QQQ|*|1I_QQQ_*|US46090E1038|Invesco QQQ Trust ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1968/12/26|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||580200000|11676275|132232|22|7|436.05|438.64|438.67|2024/03/05|.6284|2.74|0|0|438.79|2024/03/06|USD|101.8760911|.21584|USD|2023/12/19|2023/12/27|2024/01/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2000/02/14|2000/03/20|2000/03/17|.5|||| NASDAQ Composite Index|580200000
20240306|1I|QQQ|US|1I_QQQ_US|US46090E1038|Invesco QQQ Trust ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||580200000|11676275|132232|22|7|436.05|438.64|438.67|2024/03/05|.6284|2.74|0|0|438.79|2024/03/06|USD|||USD|2023/12/19|2023/12/27|2024/01/15|||||2000/02/14|2000/03/20|2000/03/17|.5|||| NASDAQ Composite Index|580200000
20240306|1I|QRMI|*|1I_QRMI_*|US37960A5039|GLOBAL X NASDAQ 100 RISK MANAGED INCOME ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||740000|71|2|1|1|17.34|15.01|21.71|2024/03/05|.0577|.01|0|0|17.35|2024/03/06|USD||.173|USD|2023/12/15|2024/02/20|2024/01/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|740000
20240306|1I|QTEC|*|1I_QTEC_*|US3373451026|First Trust NASDAQ-100 Tech Sector Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|2011/04/19|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP|Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||20750002|52559|717|8|8|189.2|188.45|195.71|2024/03/05|1.4059|2.66|0|0|191.86|2024/03/06|USD||.0592|USD|2023/06/26|2023/12/22|2023/06/30|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| NASDAQ Composite Index|20750002
20240306|1I|QTR|*|1I_QTR_*|US37960A4040|GLOBAL X NASDAQ 100 TAIL RISK ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||80000|417|4|1|2|27.6274|23.04|41.68|2024/03/05|.6609|.1826|0|0|27.81|2024/03/06|USD||.032067|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|80000
20240306|1I|QTUM|*|1I_QTUM_*|US26922A4206|Defiance Quantum ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Defiance ETFs LLC||||||4050000|18556|219|1|5|60.27|60.31|61.75|2024/03/05|2.1072|1.27|0|0|61.54|2024/03/06|USD||.08843467|USD|2024/02/09|2023/12/27|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|4050000
20240306|1I|QUAL|*|1I_QUAL_*|US46432F3394|iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1996/08/06|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Tabaco|Tabaco||236650000|109323|1563|5|1|160.5|155|172.2|2024/03/05|.729|1.17|0|0|161.67|2024/03/06|USD||.510387|USD|2024/01/04|2023/12/28|2023/10/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2012/02/10|2012/02/22|2012/02/22||||| S&P 500 Index|236650000
20240306|1I|QUAL|US|1I_QUAL_US|US46432F3394|iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||236650000|109323|1563|5|1|160.5|155|172.2|2024/03/05|.729|1.17|0|0|161.67|2024/03/06|USD||.441564|USD|2024/01/04|2023/12/28|2020/09/29|||||||||||| S&P 500 Index|236650000
20240306|1I|QUS|*|1I_QUS_*|US78468R8126|SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||8920000|944|24|1|2|140.89|134.75|149.78|2024/03/05|.6459|.91|0|0|141.8|2024/03/06|USD||1.094498|USD|2024/01/19|2023/12/15|2022/06/08|||||||||||| S&P 500 Index|8920000
20240306|1I|QVML|*|1I_QVML_*|US46138G5817|Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||30500001|170|3|2|2|30.0393|27.44|33.26|2024/03/05|.5703|.1713|0|0|30.2106|2024/03/06|USD||.10184|USD|2023/12/16|2023/12/18|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|30500001
20240306|1I|QYLDU|N|1I_QYLDU_N|IE00BM8R0J59|Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Alternativos|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||4530000|6724|75|0|0|16.69|0|0|2024/03/05|.252|.042|0|0|16.693|2024/03/06|USD||.165491|USD|2024/02/29|2024/03/07|2024/03/15|||||||||||| FTSE 100 Index|4530000
20240306|1I|QYLD|*|1I_QYLD_*|US37954Y4834|Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Alternativos|Global X Management Company LLC||||||450080000|252719|781|23|3|17.84|17.87|17.88|2024/03/05|.2803|.05|0|0|17.89|2024/03/06|USD||.1772|USD|2023/12/15|2024/02/20|2024/01/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|450080000
20240306|1I|QYLE|*|1I_QYLE_*|US37960A6102|Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|Global X Management Company LLC||||||100000|425|4|2|1|26.72|13.36|40.06|2024/03/05|-.5988|-.16|0|0|26.56|2024/03/06|USD||.00235|USD|2023/12/27|2024/02/20|2024/01/08|||||||||||| NASDAQ Composite Index|100000
20240306|1I|QYLG|*|1I_QYLG_*|US37954Y2697|Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Alternativos|Global X Management Company LLC||||||3700000|2728|27|1|1|30.24|30|33.86|2024/03/05|.4299|.13|0|0|30.37|2024/03/06|USD||.1507|USD|2023/12/15|2024/02/20|2024/01/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|3700000
20240306|1I|R1GR|N|1I_R1GR_N|IE000NITTFF2|iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|AEX|||HOLANDA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1000000|1456|5|0|355|30.4486|0|31.12|2024/03/05|.83|.252|0|0|30.68|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|1000000
20240306|1I|R1VL|N|1I_R1VL_N|IE0002EKOXU6|iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|AEX|||HOLANDA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||400000|47|1|0|0|28.0434|0|0|2024/03/05|-.1|-.028|0|0|28.1959|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|400000
20240306|1I|R2US|N|1I_R2US_N|IE00BJ38QD84|SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||46200000|78828|123|0|0|58.82|0|0|2024/03/05|.544|.32|0|0|59.14|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|46200000
20240306|1I|RAYS|*|1I_RAYS_*|US37960A7019|GLOBAL X SOLAR ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||540000|1610|17|1|2|11.58|11.08|12.05|2024/03/05|2.8497|.33|0|0|11.91|2024/03/06|USD||0|USD|2023/12/15|2023/12/28|2022/01/07|||||||||||| NASDAQ Composite Index|540000
20240306|1I|RAYZ|N|1I_RAYZ_N|IE000XD7KCJ7|Global X Solar UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||320000|548|2|0|0|9.6865|0|0|2024/03/05|1.017|.0985|0|0|9.918|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|320000
20240306|1I|RBOT|N|1I_RBOT_N|IE00BYZK4552|iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)|INGLATERRA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||265761918|50336|157|1000|1460|13.63|13.05|14.4|2024/03/05|1.211|.165|0|0|13.795|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|265761918
20240306|1I|RDVY|*|1I_RDVY_*|US33738R5063|First Trust Rising Dividend Achievers ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||183500002|93190|758|29|28|53.34|52.48|54.52|2024/03/05|.2625|.14|0|0|53.48|2024/03/06|USD||.3021|USD|2023/06/26|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|183500002
20240306|1I|REMX|*|1I_REMX_*|US92189H8051|VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1991/08/12|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp||||||6774987|37614|500|2|1|49.04|48.9|54.03|2024/03/05|4.3026|2.11|0|0|51.15|2024/03/06|USD||0|USD|2023/12/22|2023/12/18|2021/12/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2020/04/01|2020/04/09|2020/04/15|3|3|1|| S&P 500 Index|6774987
20240306|1I|REM|*|1I_REM_*|US46435G3424|iShares Mortgage Real Estate Capped ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1994/01/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||26350000|44840|393|2|1|22.2|22.11|23.5|2024/03/05|.4955|.11|0|0|22.31|2024/03/06|USD||.561071|USD|2024/01/04|2023/12/28|2023/10/02|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2016/10/24|2016/11/07|2016/11/07|4|4|1|| S&P 500 Index|26350000
20240306|1I|RENW|N|1I_RENW_N|IE00BK5BCH80|L&G Clean Energy UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|LGIM Managers (Europe) Ltd||||||21488576|1977|2|0|0|9.613|0|0|2024/03/05|.832|.08|0|0|9.756|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|21488576
20240306|1I|RESP|*|1I_RESP_*|US97717W5967|WisdomTree US ESG Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||1325000|0|0|2|15|50.67|50.68|50.93|2024/01/25|0|0|0|0|50.792|2024/01/25|USD||.205|USD|2023/12/20|2023/12/22|2023/12/28|||||2017/10/25|2017/11/10|2017/11/09|.333333|1|3|| |1325000
20240306|1I|REUSE|N|1I_REUSE_N|LU1953136527|BNPP Easy ECPI Circular Economy Leaders Track Classic|LUXEMBURGO|Global|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA||||||34365756|29628|16|4|0|18.6632|17|0|2024/03/05|.19|.0355|0|0|18.6987|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|34365756
20240306|1I|REW|*|1I_REW_*|US74347G4249|ProShares UltraShort Technology|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1982/12/22|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|ProShare Advisors LLC||||||506103|9435|18|14|2|7.09|6.75|10.45|2024/03/05|-1.6925|-.12|0|0|6.97|2024/03/06|USD||.130813|USD|2023/12/20|2023/12/20|2023/12/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2021/12/28|2022/01/13|2022/01/13|2|2|1|| S&P 500 Index|506103
20240306|1I|REZ|*|1I_REZ_*|US4642885622|iShares Residential Real Estate ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2007/05/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||8700000|5894|79|22|21|70.42|69.56|72.36|2024/03/05|.5254|.37|0|0|70.79|2024/03/06|USD||.385976|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2005/05/25|2005/06/09|2005/06/08||||| S&P 500 Index|8700000
20240306|1I|RING|*|1I_RING_*|US46434G8556|iShares MSCI Global Gold Miners ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global|1988/06/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||17200000|12124|82|1|1|22.94|21.1|25.84|2024/03/05|1.7873|.41|0|0|23.35|2024/03/06|USD||0|USD|2024/02/01|2023/12/28|2020/06/19|||||2016/10/24|2016/11/07|2016/11/07|2|2|1|| NASDAQ Composite Index|17200000
20240306|1I|RIUS|N|1I_RIUS_N|IE00BKLWY790|L&G US ESG Excl Paris Aligned UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ETF|Acciones|LGIM Managers (Europe) Ltd||||||101597262|32783|21|0|0|17.81|0|0|2024/03/05|.741|.132|0|0|17.942|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|101597262
20240306|1I|RMAU|N|1I_RMAU_N|XS2115336336|HANetf ETC Securities Plc|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ECL|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros|||3129|8|0|0|21.06625|0|0|2024/03/05|.611|.12875|0|0|21.26625|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index
20240306|1I|RNEM|*|1I_RNEM_*|US33738R7796|First Trust Emerging Markets Equity Select ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||700002|507|5|1|2|51.1276|44.59|77.5|2024/03/05|1.0413|.5324|0|0|51.66|2024/03/06|USD||.1743|USD|2023/06/26|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|700002
20240306|1I|RNRGU|N|1I_RNRGU_N|IE00BLCHJH52|Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||320000|2730|6|0|0|9.807|0|0|2024/03/05|1.183|.116|0|0|9.963|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|320000
20240306|1I|RNRG|*|1I_RNRG_*|US37954Y7076|Global X Renewable Energy Producers ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|Global X Management Company LLC||||||4050000|1498|12|0|2|9.76|0|12.64|2024/03/05|2.0492|.2|0|0|9.96|2024/03/06|USD||.079451|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|4050000
20240306|1I|ROAI|N|1I_ROAI_N|LU1838002480|Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc|LUXEMBURGO|Global|MIL|||ITALIA||ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA|||||||5326|27|10|250|29.355|28.97|30.7|2023/09/19|.3236|.095|0|0|28.78|2023/09/20|EUR|||EUR||||||||||||||| |9946240
20240306|1I|ROBM|N|1I_ROBM_N|IE00BMW3QX54|L&G ROBO Gl Robotics and Automation U ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|LGIM Managers (Europe) Ltd||||||40211616|20104|27|0|1500|23.15|0|24|2024/03/05|.842|.195|0|0|23.36|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|40211616
20240306|1I|ROBO|*|1I_ROBO_*|US3015057074|ROBO Global Robotics and Automation Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Global||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Exchange Traded Concepts LLC||||||23575000|53836|793|45|0|57.41|56.5|0|2024/03/05|1.498|.86|0|0|58.31|2024/03/06|USD||.028154|USD|2023/12/23|2023/12/26|2023/12/29|||||||||||| S&P 500 Index|23575000
20240306|1I|ROBT|*|1I_ROBT_*|US33738R7200|First Trust Nasdaq Artificial Intel and Robtcs ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||11850002|15951|201|3|1|45.12|45|46.62|2024/03/05|1.8174|.82|0|0|45.94|2024/03/06|USD||.0662|USD|2023/06/26|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|11850002
20240306|1I|ROLL|N|1I_ROLL_N|IE00BZ1NCS44|iShares Bloomberg RS Commodity Swap UCITS USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Commodity|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||176689320|39435|7|0|0|7.1145|0|0|2024/03/05|.583|.0415|0|0|7.156|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|176689320
20240306|1I|RPG|*|1I_RPG_*|US46137V2667|PowerShares S&P 500 Pure Growth Portfolio|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1961/04/27|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||52471495|41385|242|43|41|35.72|35.28|36.8|2024/03/05|.7279|.26|0|0|35.98|2024/03/06|USD|78.96442206|.11476|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/22|||||2023/06/30|2023/07/17|2023/07/14|.2|1|5|| S&P 500 Index|52471495
20240306|1I|RPV|*|1I_RPV_*|US46137V2584|PowerShares S&P 500 Pure Value Portfolio|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1991/11/14|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||19722836|69390|740|2|2|83.41|78.92|88.46|2024/03/05|.4436|.37|0|0|83.78|2024/03/06|USD|54.13624472|.50088|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/22|||||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|19722836
20240306|1I|RSPC|*|1I_RSPC_*|US46137Y6095|Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Svc ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||2180001|874|10|1|2|28.63|26.5|35.8|2024/03/05|.1806|.0517|0|0|28.6817|2024/03/06|USD||.08965|USD|2023/12/16|2023/12/18|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|2180001
20240306|1I|RSPD|*|1I_RSPD_*|US46137V3814|Invesco S&P 500 Eql Wght Con DiscrtN ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||8610000|2326|25|2|2|49.18|24.65|73.93|2024/03/05|.1627|.08|0|0|49.26|2024/03/06|USD||.11145|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/22|||||2023/06/30|2023/07/17|2023/07/14|.333333|1|3|| S&P 500 Index|8610000
20240306|1I|RSPF|*|1I_RSPF_*|US46137V3400|Invesco S&P 500 Eql Wght Financials ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||4460000|2873|23|25|24|61.41|60.49|63.02|2024/03/05|.2931|.18|0|0|61.59|2024/03/06|USD||.32755|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/22|||||2016/09/06|2016/09/19|2016/09/22|.698216|1|.5|| S&P 500 Index|4460000
20240306|1I|RSPG|*|1I_RSPG_*|US46137V3657|Invesco S&P 500 Eql Wght Energy ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||7070005|13298|211|1|1|76.19|74.7|78.6|2024/03/05|.2363|.18|0|0|76.37|2024/03/06|USD||.6481|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|7070005
20240306|1I|RSPH|*|1I_RSPH_*|US46137V3327|Invesco S&P 500 Eql Wght Health Care ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||32290000|5805|51|100|1|31.01|28.55|37.44|2024/03/05|.8707|.27|0|0|31.28|2024/03/06|USD||.04988|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/22|||||2023/06/30|2023/07/17|2023/07/14|.1|1|10|| S&P 500 Index|32290000
20240306|1I|RSPM|*|1I_RSPM_*|US46137V3160|Invesco S&P 500 Eql Wght Materials ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||8110000|2083|18|1|1|34.01|32.46|34.5|2024/03/05|.7645|.26|0|0|34.27|2024/03/06|USD||.18366|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/22|||||2023/06/30|2023/07/17|2023/07/14|.2|1|5|| S&P 500 Index|8110000
20240306|1I|RSPN|*|1I_RSPN_*|US46137V3244|Invesco S&P 500 Eql Wght Industrials ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||14580000|11004|67|1|2|45.71|38.19|69.01|2024/03/05|.66|.3017|0|0|46.0117|2024/03/06|USD||.13718|USD|2024/01/11|2023/12/18|2023/12/22|||||2023/06/30|2023/07/17|2023/07/14|.2|1|5|| S&P 500 Index|14580000
20240306|1I|RSPR|*|1I_RSPR_*|US46137V2907|Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||3290000|760|4|2|4|32.52|24.4|33.15|2024/03/05|.0308|.01|0|0|32.53|2024/03/06|USD||.24093|USD|2024/01/12|2023/12/18|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|3290000
20240306|1I|RSPS|*|1I_RSPS_*|US46137V3731|Invesco S&P 500 Eql Wght Con Staples ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||15120000|5048|48|1|2|31.74|31.81|47.86|2024/03/05|.5041|.16|0|0|31.9|2024/03/06|USD||.27265|USD|2024/01/11|2023/12/18|2023/12/22|||||2023/06/30|2023/07/17|2023/07/14|.2|1|5|| S&P 500 Index|15120000
20240306|1I|RSPT|*|1I_RSPT_*|US46137V2824|Invesco S&P 500 Eql Wght Technology ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||111500000|85472|585|1|1|34.82|34|36.18|2024/03/05|1.2924|.45|8.0576|2.63|35.27|2024/03/06|USD||.04716|USD|2024/01/11|2023/12/18|2023/12/22|||||2023/06/30|2023/07/17|2023/07/14|.1|1|10|| S&P 500 Index|111500000
20240306|1I|RSPU|*|1I_RSPU_*|US46137V2741|Invesco S&P 500 Eql Wght Utilities ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||4480000|8335|104|2|1|54.1851|48.56|56.43|2024/03/05|1.061|.5749|0|0|54.76|2024/03/06|USD||.46142|USD|2024/01/12|2023/12/18|2023/12/22|||||2023/06/30|2023/07/17|2023/07/14|.5|1|2|| S&P 500 Index|4480000
20240306|1I|RSP|*|1I_RSP_*|US46137V3574|PowerShares S&P 500 Eql Wght Portfolio|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1961/04/27|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||310872663|1226987|12072|9|1|163.48|164.16|164.6|2024/03/05|.5689|.93|0|0|164.41|2024/03/06|USD|117.867899|.6091|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/22|||||2006/04/18|2006/04/27|2006/04/26|.25|1|4|| S&P 500 Index|310872663
20240306|1I|RSP|US|1I_RSP_US|US46137V3574|PowerShares S&P 500 Eql Wght Portfolio|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||310872663|1226987|12072|9|1|163.48|164.16|164.6|2024/03/05|.5689|.93|0|0|164.41|2024/03/06|USD||.6091|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/22|||||2006/04/18|2006/04/27|2006/04/26|.25|1|4|| S&P 500 Index|310872663
20240306|1I|RTH|*|1I_RTH_*|US92189F6842|VanEck Vectors Retail ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|2000/11/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||921531|842|63|7|7|205.51|203.35|211.23|2024/03/05|.7492|1.5397|0|0|207.0497|2024/03/06|USD||2.0075|USD|2023/12/22|2023/12/27|2023/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2012/01/30|2012/02/14|2012/02/13|.333333|1|3|| NASDAQ Composite Index|921531
20240306|1I|RUSG|N|1I_RUSG_N|FR0011119171|Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF - Acc|FRANCIA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||1850920|1423|36|0|0|410.395|0|0|2024/03/05|.766|3.145|0|0|413.54|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1850920
20240306|1I|RWJ|*|1I_RWJ_*|US46138G6641|Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||35934200|20801|155|1|2|41.22|39.7|45.05|2024/03/05|-.7035|-.29|0|0|40.93|2024/03/06|USD||.16395|USD|2023/10/02|2023/12/18|2023/12/22|||||2023/06/30|2023/07/17|2023/07/14|.333333|1|3|| S&P 500 Index|35934200
20240306|1I|RWL|*|1I_RWL_*|US46138G6989|Invesco S&P 500 Revenue ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||31226400|18669|84|2|2|89.87|85.02|95.29|2024/03/05|.5452|.49|0|0|90.36|2024/03/06|USD||.38047|USD|2023/10/02|2023/12/18|2023/12/22|||||2008/10/30|2008/11/06|2008/11/05|.5|1|2|| S&P 500 Index|31226400
20240306|1I|RWO|*|1I_RWO_*|US78463X7497|SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||28500000|62727|473|2|2|42.1|38.42|46.58|2024/03/05|.7126|.3|0|0|42.4|2024/03/06|USD||.427453|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|||||||||||| S&P 500 Index|28500000
20240306|1I|RWR|*|1I_RWR_*|US78464A6073|Dj Wilshire Reit Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||15056617|28788|278|16|16|93.77|91.96|95.88|2024/03/05|.5012|.47|0|0|94.24|2024/03/06|USD|82.99246436|1.074089|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|||||2005/09/07|2005/09/22|2005/09/21|.333333|1|3|| S&P 500 Index|15056617
20240306|1I|RWX|*|1I_RWX_*|US78463X8636|SPDR DJ INTERNATIONAL REAL ESTATE ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||11685379|16386|94|2|2|24.85|12.6|27.71|2024/03/05|1.328|.33|0|0|25.18|2024/03/06|USD|41.9980598|.273045|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/06/24|||||||||||| S&P 500 Index|11685379
20240306|1I|RXI|*|1I_RXI_*|US4642887453|iShares Global Consumer Discretionary ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1991/08/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||1600000|1763|23|2|2|163.8845|156.26|175.14|2024/03/05|.4122|.6755|0|0|164.56|2024/03/06|USD|90.54638095|.95499|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|1600000
20240306|1I|RYLD|*|1I_RYLD_*|US37954Y4594|Global X Russell 2000 Covered Call ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|Global X Management Company LLC||||||84310000|58834|212|12|11|16.57|16.62|16.65|2024/03/05|.4828|.08|0|0|16.65|2024/03/06|USD||.1654|USD|2024/01/22|2024/02/20|2024/01/30|||||||||||| S&P 500 Index|84310000
20240306|1I|RYLG|*|1I_RYLG_*|US37960A7761|Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|Global X Management Company LLC||||||320000|27|5|1|2|25.26|19.23|27.82|2024/03/05|.5527|.1396|0|0|25.3996|2024/03/06|USD||.1458|USD|2024/01/22|2024/02/20|2024/01/30|||||||||||| S&P 500 Index|320000
20240306|1I|S5ESG|N|1I_S5ESG_N|IE00BHXMHL11|UBS (Irl) ETF plc S&P 500 ESG UCITS ETF USD A Acc|IRLANDA|Estados Unidos|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||59833430|7988|8|9600|0|36.785|35.75|0|2024/03/05|-.1|-.035|0|0|36.75|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|59833430
20240306|1I|SAEM|N|1I_SAEM_N|IE00BFNM3P36|iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||452015760|677111|17|0|0|6.04|0|0|2024/03/05|1.722|.104|0|0|6.144|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|452015760
20240306|1I|SAJP|N|1I_SAJP_N|IE00BFNM3L97|iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Japon|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||237460236|34940|23|0|0|6.809|0|0|2024/03/05|1.336|.091|0|0|6.9|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|237460236
20240306|1I|SASU|N|1I_SASU_N|IE00BFNM3G45|iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||635422364|2830909|135|0|0|10.244|0|0|2024/03/05|.547|.056|0|0|10.3|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|635422364
20240306|1I|SAWD|N|1I_SAWD_N|IE00BFNM3J75|iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||253935509|64263|23|0|0|8.976|0|0|2024/03/05|.668|.06|0|0|9.036|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|253935509
20240306|1I|SBEMA|N|1I_SBEMA_N|LU1324517454|UBS ETF-Bloomberg Brcls USD EM Sov UCI ETF(USD)Ad|LUXEMBURGO|Mercados Emergentes Globales|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|ETF|ETF|Bonos|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||291160|0|0|0|0|13.217|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|13.217|2024/03/04|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|291160
20240306|1I|SBIO|N|1I_SBIO_N|IE00BQ70R696|Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd||||||14079859|17940|32|0|400|45.75|0|48|2024/03/05|.546|.25|0|0|46.045|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|14079859
20240306|1I|SCC|*|1I_SCC_*|US74347G2755|ProShares UltraShort Consumer Services|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2014/05/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|ProShare Advisors LLC||||||86696|38|7|10|1|15.1083|14.11|16.16|2024/03/05|.6837|.1033|0|0|15.2116|2024/03/06|USD||.20946|USD|2023/12/20|2023/12/20|2023/12/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2022/05/12|2022/05/27|2022/05/27|2|2|1|| S&P 500 Index|86696
20240306|1I|SCHD|US|1I_SCHD_US|US8085247976|Schwab US Dividend Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Charles Schwab Investment Management Inc||||||688950000|654286|6261|1|1|78.12|78.41|78.47|2024/03/05|.3328|.26|0|0|78.38|2024/03/06|USD||.7423|USD|2023/12/06|2023/12/06|2023/12/11|||||||||||| S&P 500 Index|688950000
20240306|1I|SCJ|*|1I_SCJ_*|US4642865822|iShares MSCI Japan Small-Cap ETF|ESTADOS UNIDOS|Japon|PSE|NYSE Arca|1953/12/20|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||1700000|14971|154|1|1|73.01|73.6|75.32|2024/03/05|2.123|1.55|0|0|74.56|2024/03/06|USD||.500108|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| S&P 500 Index|1700000
20240306|1I|SCZ|*|1I_SCZ_*|US4642882736|iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global|2015/07/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||161600000|132396|1173|1|1|61.36|54.02|70.01|2024/03/05|1.5971|.98|0|0|62.34|2024/03/06|USD||.023002|USD|2024/02/01|2023/12/20|2021/01/06|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| NASDAQ Composite Index|161600000
20240306|1I|SDEM|*|1I_SDEM_*|US37960A6771|Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||1779181|15898|58|1|1|25.879|25.1|26.71|2024/03/05|-.228|-.059|0|0|25.82|2024/03/06|USD||.16|USD|2023/12/15|2024/03/05|2024/02/13|||||2022/12/02|2022/12/20|2022/12/20|3|3|1|| S&P 500 Index|1779181
20240306|1I|SDG|*|1I_SDG_*|US46435G5320|iShares MSCI Global Impact ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||3900000|7378|42|1|1|76.38|66.37|88.29|2024/03/05|.7725|.59|0|0|76.97|2024/03/06|USD||0|USD|2024/02/01|2023/12/28|2020/06/19|||||||||||| NASDAQ Composite Index|3900000
20240306|1I|SDHA|N|1I_SDHA_N|IE00BZ17CN18|iShares$ShortDurHighYieldCorpBd UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||98370182|354350|19|0|0|6.1965|0|0|2024/03/05|.105|.0065|0|0|6.1995|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|98370182
20240306|1I|SDHMX|N|1I_SDHMX_N|IE00BLF5J651|iShares $ Short Dur HY Corp Bd UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||31677|0|0|0|0|7934|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|7922|2024/03/05|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|31677
20240306|1I|SDHY|N|1I_SDHY_N|IE00BCRY6003|iShares$ShortDurHighYieldCorpBd UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||9388861|1130|16|58|2397|86.935|86.72|87|2024/03/05|-.029|-.025|0|0|86.91|2024/03/06|USD||2.5576|USD|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/29|||||||||||| FTSE 100 Index|9388861
20240306|1I|SDIA|N|1I_SDIA_N|IE00BYXYYP94|IS $ SHRT DUR CORP BND UCITS ETF USD ACC|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||716692651|303882|48|0|0|5.687|0|0|2024/03/05|.053|.003|0|0|5.6915|2024/03/06|USD||.322542|USD|2017/11/16|||||||||||||| FTSE 100 Index|716692651
20240306|1I|SDIG|N|1I_SDIG_N|IE00BCRY5Y77|iShares $ ShortDurationCorpBond UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||18157222|5196|22|55|0|98.84|97.2|0|2024/03/05|.02|.02|0|0|98.86|2024/03/06|USD||.8669|USD|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/29|||||||||||| FTSE 100 Index|18157222
20240306|1I|SDIVU|N|1I_SDIVU_N|IE00077FRP95|Global X SuperDividend UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||8270000|8759|44|0|0|8.867|0|0|2024/03/05|.429|.038|0|0|8.905|2024/03/06|USD||.0855|USD|2024/02/08|2024/02/15|2024/02/22|||||||||||| FTSE 100 Index|8270000
20240306|1I|SDIV|*|1I_SDIV_*|US37960A6698|Global X SuperDividend ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||34729412|46715|335|1|46|21.04|21.08|21.33|2024/03/05|.903|.19|0|0|21.23|2024/03/06|USD||.21|USD|2024/03/05|2024/03/05|2024/03/13|||||2022/12/02|2022/12/20|2022/12/20|3|3|1|| S&P 500 Index|34729412
20240306|1I|SDMXX|N|1I_SDMXX_N|IE00BDDRH631|iShares $ ShortDurationCorpBond UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Estados Unidos||Bolsa Mexicana de Valores||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||10403875|0|0|0|0|758.35|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|758.95|2023/12/28|MPS|||MPS||||||||2018/12/28|2018/12/20|2018/12/20|100|100|1|| FTSEurofirst 300 Index|10403875
20240306|1I|SDOG|US|1I_SDOG_US|US00162Q8583|ALPS Sector Dividend Dogs ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Alps Advisors Inc||||||21809141|7433|91|2|2|52.12|49.26|55.21|2024/03/05|.4797|.25|0|0|52.37|2024/03/06|USD||.563|USD|2023/12/21|2023/12/21|2023/12/27|||||||||||| S&P 500 Index|21809141
20240306|1I|SDVY|*|1I_SDVY_*|US33741X1028|First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||104700002|50027|327|2|1|33.06|33.14|39.51|2024/03/05|.3327|.11|0|0|33.17|2024/03/06|USD||.2077|USD|2023/06/26|2023/12/22|2023/06/30|||||||||||| NASDAQ Composite Index|104700002
20240306|1I|SDY|*|1I_SDY_*|US78464A7634|SPDR S&P Dividend ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2015/07/01|ESTADOS UNIDOS|Fondos Commodity|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||160953658|62422|918|12|12|126.25|124.86|128.37|2024/03/05|.6891|.87|0|0|127.12|2024/03/06|USD|76.23259657|.889977|USD|2024/01/19|2023/12/15|2022/03/23|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| S&P 500 Index|160953658
20240306|1I|SEMI|N|1I_SEMI_N|IE000I8KRLL9|ISHARES MSCI GLOBAL SEMICONDUCTORS UCITS ETF USD (ACC)|IRLANDA|Global|AEX|||HOLANDA|Fondos Commodity|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||130500000|68494|115|336|900|7.514|7.5|8.02|2024/03/05|2.41|.181|0|0|7.698|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|130500000
20240306|1I|SGBS|N|1I_SGBS_N|JE00B588CD74|Wisdomtree Metal Securities Ltd|JERSEY|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ECL||GO UCITS ETF SOLUTIONS PUBLIC LIMITED COMPANY|Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||12124589|2944|28|0|0|204.2|0|0|2024/03/05|.881|1.8|0|0|205.89|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|12124589
20240306|1I|SGLD|N|1I_SGLD_N|IE00B579F325|Invesco Physical Markets PLC|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ECL|Commodity|Invesco Investment Management Ltd|Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||72747788|28361|142|275|33|205.23|190|220|2024/03/05|.746|1.53|0|0|206.76|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|72747788
20240306|1I|SGLU|N|1I_SGLU_N|IE00BK7Y2P34|iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)|IRLANDA|Global|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||55557093|366487|9|0|50|4.7895|0|5.23|2024/03/05|.13|.006|0|0|4.7955|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|55557093
20240306|1I|SGOL|*|1I_SGOL_*|US00326A1043|Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1943/01/11|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Commodity|Aberdeen Standard Investments ETFs LLC|Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||138200000|634655|547|524|236|20.36|20.51|20.52|2024/03/05|.835|.17|4.002|.79|20.53|2024/03/06|USD||0|USD|2018/01/08|2019/11/04||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2019/10/11|2019/11/04|2019/11/01|.1|1|10|| S&P 500 Index|138200000
20240306|1I|SGOV|*|1I_SGOV_*|US46436E7186|iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||186400000|136001|574|162|690|100.34|100.36|100.37|2024/03/05|.0199|.02|0|0|100.36|2024/03/06|USD||.458091|USD|2024/01/04|2024/03/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|186400000
20240306|1I|SHEMB|N|1I_SHEMB_N|LU1645385839|UBS LFS-J.P.Mrgn USD EM DivBd 1-5 UCITS ETF(USD)Ad|LUXEMBURGO|Mercados Emergentes Globales|SWX|||SUIZA||ETF|Bonos|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||4842239|0|0|0|0|10.5095|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|10.5095|2024/03/04|USD||.216|USD|2024/01/25|2024/02/01|2024/02/07|||||||||||| Swiss Market Index|4842239
20240306|1I|SHE|*|1I_SHE_*|US78468R7474|SPDR SSGA Gender Diversity Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||2250000|1238|14|2|2|102.56|97.28|109.04|2024/03/05|.624|.64|0|0|103.2|2024/03/06|USD||.22937|USD|2024/01/19|2024/03/01|2024/03/06|||||||||||| S&P 500 Index|2250000
20240306|1I|SHLD|*|1I_SHLD_*|US37960A5294|Global X Defense Tech ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC|Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||690000|14176|29|4|2|31.76|31.76|48.3|2024/03/05|1.2909|.41|0|0|32.17|2024/03/06|USD||.071296|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||||||||| S&P 500 Index|690000
20240306|1I|SHV|*|1I_SHV_*|US4642886794|iShares Barclays Short Treasury Bond Fnd|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMQ|Sin Mercado|1995/03/22|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||162770000|1879792|4938|8980|9844|110.135|110.15|110.16|2024/03/05|.0227|.025|.0272|.03|110.16|2024/03/06|USD||0|USD|2024/02/01|2024/03/01|2020/12/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split Inverso|2014/10/16|2014/11/06|2014/11/06|4|||| NASDAQ Composite Index|162770000
20240306|1I|SHYG|*|1I_SHYG_*|US46434V4077|iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1991/08/22|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||131500000|106233|294|5|12|42.27|42.27|43|2024/03/05|.1419|.06|0|0|42.33|2024/03/06|USD||.229773|USD|2024/01/04|2024/03/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|131500000
20240306|1I|SHY|*|1I_SHY_*|US4642874576|iShares Barclays 1-3 Year Treasry Bnd Fd|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1969/02/03|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||309300000|1284088|1205|49|698|81.64|81.65|81.66|2024/03/05|.0245|.02|0|0|81.66|2024/03/06|USD|84.69896706|.023298|USD|2024/02/01|2024/03/01|2022/02/07|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||||||||| NASDAQ Composite Index|309300000
20240306|1I|SILVU|N|1I_SILVU_N|IE000UL6CLP7|Global X Silver Miners UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||1820000|6297|16|0|0|11.188|0|0|2024/03/05|1.001|.112|0|0|11.388|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1820000
20240306|1I|SIL|*|1I_SIL_*|US37954Y8488|Global X Silver Miners|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1999/07/15|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||31837318|117533|757|1|2|24.45|24.66|25|2024/03/05|1.8405|.45|0|0|24.9|2024/03/06|USD||.137416|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split Inverso|2015/11/03|2015/11/18|2015/11/18|3|3|1|| S&P 500 Index|31837318
20240306|1I|SIVR|*|1I_SIVR_*|US0032641088|Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1943/01/11|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Commodity|Aberdeen Standard Investments ETFs LLC|Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||46650000|220372|471|78|87|22.67|23.12|23.14|2024/03/05|1.985|.45|0|0|23.12|2024/03/06|USD||0|USD|2018/01/08|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2007/05/17|2007/05/31|2007/05/30|.333333|||| S&P 500 Index|46650000
20240306|1I|SIZE|*|1I_SIZE_*|US46432F3709|iShares Edge MSCI USA Size Factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2012/03/16|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||2750000|988|16|2|2|137.0298|130.08|145.8|2024/03/05|.9124|1.2502|0|0|138.28|2024/03/06|USD||.396118|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2012/02/10|2012/02/22|2012/02/22||||| S&P 500 Index|2750000
20240306|1I|SJNK|*|1I_SJNK_*|US78468R4083|SPDR Bbg Barclays Short Term High Yield Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||180700000|312682|541|1|2|25.09|24.94|25.25|2024/03/05|.1196|.03|-.0795|-.0199|25.12|2024/03/06|USD||.154905|USD|2024/02/01|2024/03/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|180700000
20240306|1I|SJPA|IE|1I_SJPA_IE|IE00B4L5YX21|iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF|IRLANDA|Japon|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||91247019|75213|270|200|0|8284|7052|0|2024/03/05|.94|78|15.8974|1147|8362|2024/03/06|JPY|||JPY||||||||||||||| Swiss Market Index|91247019
20240306|1I|SKF|*|1I_SKF_*|US74347G3829|ProShares UltraShort Financials|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1999/07/15|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|ProShare Advisors LLC||||||1322666|6978|47|8|9|12.97|12.83|13.13|2024/03/05|-.771|-.1|0|0|12.87|2024/03/06|USD|84.481484303|.177512|USD|2023/01/09|2023/12/20|2023/03/29|||||2021/12/28|2022/01/13|2022/01/13|2|2|1|| S&P 500 Index|1322666
20240306|1I|SKYU|N|1I_SKYU_N|IE00BFD2H405|First Trust Cloud Computing UCITS ETF A USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ECL|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||9150002|574|5|0|0|39.465|0|0|2024/03/05|1.875|.74|7.8185|2.92|40.2675|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|9150002
20240306|1I|SKYY1|N|1I_SKYY1_N|IE00BDDRF924|HAN-GINS Cloud Technology Equal Weight U ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HANetf Management Limited||||||1440000|160|2|0|0|11.457|0|0|2024/03/05|.916|.105|.3878|.045|11.65|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1440000
20240306|1I|SKYY|*|1I_SKYY_*|US33734X1928|First Trust ISE Cloud Computing Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|2001/10/08|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||33150002|62369|889|16|15|93.77|93.36|97.13|2024/03/05|1.7276|1.62|8.8057|7.72|95.39|2024/03/06|USD||0|USD|2022/12/07|2023/12/22|2021/12/31|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split||||.5|||| NASDAQ Composite Index|33150002
20240306|1I|SLMAU|N|1I_SLMAU_N|IE00BFNM3B99|iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR Acc|IRLANDA|Eurozona|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||130830113|150500|45|1628|1628|7.969|7.993|8.004|2024/03/05|.38|.03|6.5681|.493|7.999|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|130830113
20240306|1I|SLMC|N|1I_SLMC_N|IE00BFNM3D14|iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR Acc|IRLANDA|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||326941733|48391|65|2047|1992|7.995|8.021|8.029|2024/03/05|.33|.026|4.6035|.353|8.021|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|326941733
20240306|1I|SLQD|*|1I_SLQD_*|US46434V1008|iShares 0-5 Year Invest Grade Corporate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1999/03/22|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||44250000|14664|120|1|2|49.05|49.04|49.16|2024/03/05|0|0|0|0|49.05|2024/03/06|USD||.056293|USD|2024/02/01|2024/03/01|2022/02/07|||||||||||| NASDAQ Composite Index|44250000
20240306|1I|SLVP|*|1I_SLVP_*|US4642863272|iShares Inc: iShares MSCI Gl Silver and Metal ETF|ESTADOS UNIDOS|Global||||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||17100000|32864|109|1|1|8.78|8.32|9.47|2024/03/05|1.8223|.16|0|0|8.94|2024/03/06|USD||.009621|USD|2024/01/04|2023/12/28|2022/12/19|||||||||||| S&P 500 Index|17100000
20240306|1I|SLV|*|1I_SLV_*|US46428Q1094|Ishares Silver Trust|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1976/08/06|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Commodity|BlackRock Inc|Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro||470950000|7219197|6583|133|189|21.67|22.1|22.11|2024/03/05|1.9843|.43|0|0|22.1|2024/03/06|USD|15.216654733|.172325|USD|2017/12/14|2008/07/24||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23|.1|1|10|| S&P 500 Index|470950000
20240306|1I|SLX|*|1I_SLX_*|US92189F2056|VanEck Vectors Steel ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1956/04/25|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp||||||1625000|1698|38|22|21|69.74|69.04|71.75|2024/03/05|.7169|.5|0|0|70.24|2024/03/06|USD||2.0667|USD|2023/12/22|2023/12/18|2023/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||||||||| S&P 500 Index|1625000
20240306|1I|SLYV|*|1I_SLYV_*|US78464A3005|Spdr Dj Wilshire Small Cap Value Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1956/04/25|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||48452102|42368|345|1|2|80.27|77.4|84|2024/03/05|.1495|.12|0|0|80.39|2024/03/06|USD|55.11006765|.324983|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2018/05/31|2018/06/13|2018/06/12|.5|1|2|| S&P 500 Index|48452102
20240306|1I|SMEA|IE|1I_SMEA_IE|IE00B4K48X80|iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR(Acc)|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||91110991|9829|79|0|0|6394|0|0|2024/03/05|.579|37|2.5921|162.5|64.315|2024/03/06|GBP|||GBP||||||||||||||| FTSE 100 Index|91110991
20240306|1I|SMHU|N|1I_SMHU_N|IE00BMC38736|VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|VanEck Asset Management BV|||||||192160|272|150|5000|40.645|40.5|50|2024/03/05|2.596|1.055|0|0|41.7|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index
20240306|1I|SMH|*|1I_SMH_*|US92189F6768|VanEck Vectors Semiconductor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1963/11/27|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||76891874|4056011|54113|3|12|220.66|225.23|226.35|2024/03/05|2.5786|5.69|0|0|226.35|2024/03/06|USD||0|USD|2023/12/26|2023/12/27|2023/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2023/04/14|2023/05/05|2023/05/04|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|76891874
20240306|1I|SMLU|N|1I_SMLU_N|IE00BMW3NY56|Invesco Goldman Sachs Eq Factor Index Europe ETF|IRLANDA|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd|||||||0|0|0|0|175.62|0|0|2023/04/28|0|0|0|0|175.62|2023/04/28|EUR|||EUR||||||||||||||| |62352
20240306|1I|SMN|*|1I_SMN_*|US74347G6145|ProShares UltraShort Basic Materials ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2011/06/21|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|ProShare Advisors LLC||||||135083|27|2|14|2|7.82|7.15|7.93|2024/03/05|-1.6637|-.1301|0|0|7.6899|2024/03/06|USD||.133648|USD|2023/01/09|2023/12/20|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2021/05/12|2021/05/25|2021/05/25|2|2|1|| S&P 500 Index|135083
20240306|1I|SMOG|*|1I_SMOG_*|US92189F5026|VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp||||||1433298|777|14|2|2|95.854|91.43|102.47|2024/03/05|.8513|.816|0|0|96.67|2024/03/06|USD||1.7529|USD|2023/12/22|2023/12/18|2023/12/22|||||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01|3|3|1|| S&P 500 Index|1433298
20240306|1I|SMOT|*|1I_SMOT_*|US92189H7301|VanEck Morningstar SMID Moat ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp||||||8950000|2839|27|1|2|32.58|29.5|49.05|2024/03/05|.3376|.11|3.7778|1.19|32.69|2024/03/06|USD||.2055|USD|2023/12/22|2023/12/18|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|8950000
20240306|1I|SMRU|N|1I_SMRU_N|LU1602145200|Amundi Idx Eq Gbl Mti Smt Alcn Snfc Bta - IE (C)|LUXEMBURGO|Global|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA||ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||5129|0|0|0|0|628.1412|0|0|2024/03/05|0|0|4.0832|24.8131|632.5046|2024/03/04|USD|||USD||||||||||||||| CAC 40 Index|5129
20240306|1I|SNPE|*|1I_SNPE_*|US2330511435|Xtrackers S&P 500 ESG ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|DBX Advisors LLC||||||24050001|37220|249|2|2|46.16|42.07|51.01|2024/03/05|.4549|.21|0|0|46.37|2024/03/06|USD||.17629|USD|2023/12/15|2023/12/15|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|24050001
20240306|1I|SNSRU|N|1I_SNSRU_N|IE00BLCHJT74|Global X Internet of Things UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||220000|0|0|0|0|13.73|0|0|2024/03/05|0|0|2.2981|.313|13.933|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|220000
20240306|1I|SNSR|*|1I_SNSR_*|US37954Y7803|Global X Internet of Things ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||8080000|8772|56|0|1|35.7|0|37.6|2024/03/05|2.1849|.78|3.3135|1.17|36.48|2024/03/06|USD||.113039|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|8080000
20240306|1I|SOCL|*|1I_SOCL_*|US37950E4162|Global X Social Media ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||3870000|11083|72|10|1|38.84|37.14|46.95|2024/03/05|.8496|.33|0|0|39.17|2024/03/06|USD||.190922|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|3870000
20240306|1I|SOXL|*|1I_SOXL_*|US25459W4583|Direxion Semiconductor Bear 3X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||208550060|25059512|188585|3|23|46.84|50.22|50.26|2024/03/05|7.2161|3.38|0|0|50.22|2024/03/06|USD||.02501|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2021/02/01|2021/03/02|2021/03/01|.066667|1|15|| S&P 500 Index|208550060
20240306|1I|SOXS|*|1I_SOXS_*|US25460G3368|Direxion Semiconductor Bear 3X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|Rafferty Asset Management LLC||||||218223440|38316440|29389|978|784|3.4|3.16|3.17|2024/03/05|-6.7647|-.23|0|0|3.17|2024/03/06|USD||.18792|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2022/02/21|2022/03/28|2022/03/28|10|10|1|| S&P 500 Index|218223440
20240306|1I|SOXX|*|1I_SOXX_*|US4642875235|iShares PHLX Semiconductor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||18850000|627102|10430|10|10|673.06|688.6|689.8|2024/03/05|2.4574|16.54|0|0|689.6|2024/03/06|USD|82.618507692|1.123282|USD|2024/02/01|2024/03/07|2023/12/27|||||2023/12/21|2024/02/29|2024/03/06|.333333|1|3|| NASDAQ Composite Index|18850000
20240306|1I|SP5C|N|1I_SP5C_N|LU1135865084|Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)|LUXEMBURGO|Estados Unidos|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||10369277|3674|64|3|12|331.06|328|334|2024/03/05|.13|.42|0|0|331.48|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|10369277
20240306|1I|SP5USY|N|1I_SP5USY_N|IE00B7K93397|UBS (Irl) ETF plc S&P 500 UCITS ETF USD A dis|IRLANDA|Estados Unidos|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||8892564|0|0|48780|0|82.08|82|0|2024/03/05|0|0|0|0|82.08|2024/03/05|USD||.4811|USD|2024/01/25|2024/02/01|2024/02/07|||||||||||| Swiss Market Index|8892564
20240306|1I|SPAB|*|1I_SPAB_*|US78464A6495|SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||304400264|103356|344|1|1|25.26|24.62|25.96|2024/03/05|.1584|.04|-1.326|-.3399|25.3|2024/03/06|USD||.076958|USD|2024/02/01|2024/03/01|2024/02/07|||||2017/10/02|2017/10/16|2017/10/13|.5|1|2|| S&P 500 Index|304400264
20240306|1I|SPDW|*|1I_SPDW_*|US78463X8891|SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||555700000|788146|1219|1|1|34.79|34.41|35.97|2024/03/05|1.236|.43|0|0|35.22|2024/03/06|USD||.342076|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/06/28|||||||||||| S&P 500 Index|555700000
20240306|1I|SPEH|N|1I_SPEH_N|IE00BFMM8Y81|iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)|IRLANDA|Espana|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1695446|1999|1|0|0|5.283|0|0|2024/03/05|.038|.002|-.4702|-.0249|5.2905|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1695446
20240306|1I|SPEM|*|1I_SPEM_*|US78463X5095|Spdr Index Shares Funds Spdr Portfolio Emerging Markets ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||237400000|354354|875|1|1|35.46|35.18|36.69|2024/03/05|1.2972|.46|0|0|35.92|2024/03/06|USD||.653928|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/06/28|||||2017/10/02|2017/10/16|2017/10/13|.5|1|2|| S&P 500 Index|237400000
20240306|1I|SPEM|US|1I_SPEM_US|US78463X5095|Spdr Index Shares Funds Spdr Portfolio Emerging Markets ETF|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||237400000|354354|875|1|1|35.46|35.18|36.69|2024/03/05|1.2972|.46|0|0|35.92|2024/03/06|USD|||USD|2024/01/19|2023/12/18||||||2017/10/02|2017/10/16|2017/10/13|.5|1|2|| S&P 500 Index|237400000
20240306|1I|SPEQ|N|1I_SPEQ_N|IE00BNGJJT35|Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd||||||2376625|4064|11|0|0|54.165|0|0|2024/03/05|.028|.015|0|0|54.42|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2376625
20240306|1I|SPEU|*|1I_SPEU_*|US78463X1037|SPDR Portfolio Europe ETF|ESTADOS UNIDOS|Europa|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||6600370|3863|40|2|2|40.895|37.34|45.28|2024/03/05|1.0353|.4234|0|0|41.3184|2024/03/06|USD|36.86139596|.136631|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|||||||||||| S&P 500 Index|6600370
20240306|1I|SPFF|*|1I_SPFF_*|US37950E3339|Global X SuperIncome Preferred ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Global X Management Company LLC||||||17490000|4054|22|1|1|9.35|9.3|9.89|2024/03/05|.4278|.04|3.4141|.31|9.39|2024/03/06|USD||.046|USD|2023/12/15|2024/03/05|2024/02/13|||||||||||| S&P 500 Index|17490000
20240306|1I|SPGPE|*|1I_SPGPE_*|US46137V4317|Invesco S and P 500 GARP ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||45390000|22965|296|15|14|101.05|100.2|103.9|2024/03/05|.7818|.79|0|0|101.84|2024/03/06|USD||.40311|USD|2023/10/02|2023/12/18|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|45390000
20240306|1I|SPHB|US|1I_SPHB_US|US46138E3707|Invesco S&P 500 High Beta ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||5730000|120750|1309|6|3|84.26|84.16|85.89|2024/03/05|.6646|.56|0|0|84.82|2024/03/06|USD||.16933|USD|2024/01/11|2023/12/18|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|5730000
20240306|1I|SPHD|*|1I_SPHD_*|US46138E3624|Invesco S&P 500 High Div Low Volatility ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||66750000|206461|1630|1|2|42.58|42.96|43.09|2024/03/05|.775|.33|1.179|.5|42.91|2024/03/06|USD||.14544|USD|2024/02/17|2024/02/20|2024/02/23|||||||||||| S&P 500 Index|66750000
20240306|1I|SPHQ|*|1I_SPHQ_*|US46137V2410|PowerShares S&P 500 Quality Portfolio|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1988/04/19|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||141330000|120407|918|1|1|58.63|57.54|60|2024/03/05|.7164|.42|0|0|59.05|2024/03/06|USD|23.24778039|.19699|USD|2024/01/11|2023/12/18|2023/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|141330000
20240306|1I|SPHY|*|1I_SPHY_*|US78468R6062|SPDR Portfolio High Yield Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||169200000|131604|357|1|2|23.28|23.19|23.75|2024/03/05|.0859|.02|0|0|23.3|2024/03/06|USD||.160318|USD|2024/02/01|2024/03/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|169200000
20240306|1I|SPIB|*|1I_SPIB_*|US78464A3757|SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bd ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||247600072|367340|437|5|5|32.55|32.57|32.59|2024/03/05|.0614|.02|0|0|32.57|2024/03/06|USD||.109988|USD|2024/02/01|2024/03/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|247600072
20240306|1I|SPIP|*|1I_SPIP_*|US78464A6560|SPDR Portfolio TIPS ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||52200450|27377|199|190|190|25.74|25.58|25.94|2024/03/05|0|0|0|0|25.74|2024/03/06|USD||0|USD|2024/01/19|2024/03/01|2023/09/08|||||2019/09/09|2019/09/23|2019/09/20|.5|1|2|| S&P 500 Index|52200450
20240306|1I|SPLB|*|1I_SPLB_*|US78464A3674|SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||34949986|123513|338|12|2|23.08|23.06|28.97|2024/03/05|.5199|.12|0|0|23.2|2024/03/06|USD||.095782|USD|2024/03/01|2024/03/01|2024/03/07|||||2017/10/02|2017/10/16|2017/10/13|.666667|2|3|| S&P 500 Index|34949986
20240306|1I|SPLG|*|1I_SPLG_*|US78464A8541|SPDR Portfolio S&P 500 ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||541250000|1980039|4427|240|128|59.67|59.97|59.98|2024/03/05|.4692|.28|0|0|59.95|2024/03/06|USD|23.114825|.20729|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|||||2017/10/02|2017/10/16|2017/10/13|.25|1|4|| S&P 500 Index|541250000
20240306|1I|SPLV|*|1I_SPLV_*|US46138E3541|Invesco S&P 500 Low Volatility ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||125800000|759971|18170|23|23|63.98|63.86|65.44|2024/03/05|.6252|.4|0|0|64.38|2024/03/06|USD||.12169|USD|2024/02/17|2024/02/20|2024/02/23|||||||||||| S&P 500 Index|125800000
20240306|1I|SPMB|*|1I_SPMB_*|US78464A3831|SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||226900000|36138|233|2|9|21.68|10.86|22|2024/03/05|.1384|.03|-1.6311|-.3599|21.71|2024/03/06|USD||.062131|USD|2024/02/01|2024/03/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|226900000
20240306|1I|SPMV|N|1I_SPMV_N|IE00B6SPMN59|iShares Edge S&P 500 Min Vol UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||22197907|18142|52|0|0|87.4|0|0|2024/03/05|.584|.51|0|0|87.91|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|22197907
20240306|1I|SPQB|N|1I_SPQB_N|IE000LSRKCB4|Global X S&P 500 Qtr Buffer UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Alternativos|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||5490000|883|22|0|0|17.724|0|0|2024/03/05|-.372|-.066|2.282|.395|17.704|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|5490000
20240306|1I|SPQH|N|1I_SPQH_N|IE000EPX8KB7|Global X S&P 500 Qtr Tail Hedge UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Alternativos|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||110000|0|0|0|0|17.189|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|17.177|2024/03/04|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|110000
20240306|1I|SPSB|*|1I_SPSB_*|US78464A4748|SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||257000000|292223|354|38|24|29.68|29.66|29.68|2024/03/05|0|0|0|0|29.68|2024/03/06|USD||.115795|USD|2024/02/01|2024/03/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|257000000
20240306|1I|SPSM|*|1I_SPSM_*|US78468R8530|SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||245460217|325775|1563|37|35|41.6|40.96|42.7|2024/03/05|.4327|.18|0|0|41.78|2024/03/06|USD||.160652|USD|2024/01/19|2023/12/18|2023/06/08|||||2017/10/02|2017/10/16|2017/10/13|.333333|1|3|| S&P 500 Index|245460217
20240306|1I|SPTI|*|1I_SPTI_*|US78464A6727|SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||184000336|355356|241|350|350|28.2|28.22|28.24|2024/03/05|.0709|.02|0|0|28.22|2024/03/06|USD||.085848|USD|2024/02/01|2024/03/01|2024/02/07|||||2019/09/09|2019/09/23|2019/09/20|.5|1|2|| S&P 500 Index|184000336
20240306|1I|SPTL|*|1I_SPTL_*|US78464A6644|SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||318200000|377627|997|58|159|28.11|28.25|28.26|2024/03/05|.5336|.15|-2.6188|-.7599|28.26|2024/03/06|USD||.089493|USD|2024/02/01|2024/03/01|2024/02/07|||||2017/10/02|2017/10/16|2017/10/13|.5|1|2|| S&P 500 Index|318200000
20240306|1I|SPTM|*|1I_SPTM_*|US78464A8053|SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||128900216|47116|501|24|24|62.21|61.28|63.66|2024/03/05|.4662|.29|0|0|62.5|2024/03/06|USD|24.61570974|.216085|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|||||2017/10/02|2017/10/16|2017/10/13|.166667|1|6|| S&P 500 Index|128900216
20240306|1I|SPTS|*|1I_SPTS_*|US78468R1014|SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc||||||187000000|35535|232|100|79|28.89|28.88|28.89|2024/03/05|-.0346|-.01|-.5851|-.1699|28.88|2024/03/06|USD||.102508|USD|2024/02/01|2024/03/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|187000000
20240306|1I|SPUU|*|1I_SPUU_*|US25459Y1652|Direxion Daily S&P 500 Bull 2X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||2283236|4885|59|16|2|116.078|117.18|117.29|2024/03/05|.9666|1.122|0|0|117.2|2024/03/06|USD||.31042|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/12/29|||||2015/04/21|2015/05/20|2015/05/19|.25|1|4|| S&P 500 Index|2283236
20240306|1I|SPXL|*|1I_SPXL_*|US25459W8626|Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||31000001|1175295|10739|9|1|122.7|124.63|124.66|2024/03/05|1.4996|1.84|0|0|124.54|2024/03/06|USD||.26189|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2017/03/02|2017/04/28|2017/04/28|.25|1|4|| S&P 500 Index|31000001
20240306|1I|SPXS1|N|1I_SPXS1_N|IE00B3YCGJ38|Invesco S&P 500 ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd||||||19366825|4471|121|10|0|992.55|990|0|2024/03/05|.556|5.52|0|0|998.07|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|19366825
20240306|1I|SPXS|*|1I_SPXS_*|US25460E2651|Large Cap Bear 3x Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|Rafferty Asset Management LLC||||||58476918|3112620|2510|401|408|9.72|9.56|9.57|2024/03/05|-1.6461|-.16|-17.2293|-1.9899|9.56|2024/03/06|USD||.23333|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2020/12/04|2021/01/11|2021/01/11|10|10|1|| S&P 500 Index|58476918
20240306|1I|SPY4|N|1I_SPY4_N|IE00B4YBJ215|SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ADR|ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||21000000|21631|129|0|0|89.005|0|0|2024/03/05|.736|.655|0|0|89.66|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|21000000
20240306|1I|SPYD|*|1I_SPYD_*|US78468R7888|Spdr Series Trust Spdr Portfolio S&P 500 Value Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||172900000|229771|1615|40|38|39.37|39.11|39.69|2024/03/05|.4572|.18|.9186|.36|39.55|2024/03/06|USD||.507258|USD|2024/01/19|2023/12/15|2022/03/23|||||||||||| S&P 500 Index|172900000
20240306|1I|SPYG|*|1I_SPYG_*|US78464A4094|Spdr Series Trust Spdr Portfolio S&P 500 Value Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1943/01/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||332550108|341650|2766|2|21|71.17|71.5|71.88|2024/03/05|.4637|.33|0|0|71.5|2024/03/06|USD|22.73660367|.139564|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2017/10/02|2017/10/16|2017/10/13|.25|1|4|| S&P 500 Index|332550108
20240306|1I|SPYL|N|1I_SPYL_N|IE000XZSV718|SPDR S&P 500 UCITS ETF Dist|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||232833324|10071|5|0|0|12.271|0|0|2024/03/05|.546|.067|0|0|12.348|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|232833324
20240306|1I|SPYV|*|1I_SPYV_*|US78464A5083|Spdr Series Trust Spdr Portfolio S&P 500 Value Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1943/01/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||424202864|406189|1743|1|31|48.35|48.17|48.95|2024/03/05|.5584|.27|0|0|48.62|2024/03/06|USD|24.48850153|.237513|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2017/10/02|2017/10/16|2017/10/13|.25|1|4|| S&P 500 Index|424202864
20240306|1I|SPY|*|1I_SPY_*|US78462F1030|SPDR S&P 500 ETF Trust|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2003/07/18|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||977782116|12799609|111807|20|1|507.18|509.91|509.92|2024/03/05|.5067|2.57|0|0|509.75|2024/03/06|USD|191.770973027|0|USD|2024/01/19|2023/12/15|2022/10/31|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||||||||| S&P 500 Index|977782116
20240306|1I|SQQQ|*|1I_SQQQ_*|US74347G4322|ProShares UltraPro Short QQQ|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|ProShare Advisors LLC||||||301200547|23299769|17563|1165|1125|11.19|10.99|11|2024/03/05|-1.8767|-.21|0|0|10.98|2024/03/06|USD||.282866|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|||||2021/12/28|2022/01/13|2022/01/13|5|5|1|| NASDAQ Composite Index|301200547
20240306|1I|SRET1|*|1I_SRET1_*|US37960A6516|Global X SuperDividend REIT ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||10819193|8437|85|1|2|19.69|19.5|20.18|2024/03/05|.2031|.04|0|0|19.73|2024/03/06|USD||.135|USD|2023/12/15|2024/03/05|2024/02/13|||||2022/12/02|2022/12/20|2022/12/20|3|3|1|| NASDAQ Composite Index|10819193
20240306|1I|SRIEC|N|1I_SRIEC_N|LU1753045332|BNPP Easy MSCI Europe SRI S-Series 5% Capped TP C|LUXEMBURGO|Europa|PAR|||FRANCIA||ETF|Acciones|BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA||||||7913366|3988|8|0|0|31.069|0|0|2024/03/05|.26|.081|3.0127|.911|31.15|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|7913366
20240306|1I|SRIJC|N|1I_SRIJC_N|LU1753045845|BNPP Easy MSCI Japan SRI S-Srs 5% Cppd TP C|LUXEMBURGO|Japon|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA||||||3744888|432|5|0|0|25.9476|0|0|2024/03/05|.78|.2017|4.3534|1.0909|26.1493|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|3744888
20240306|1I|SRS|*|1I_SRS_*|US74347G5568|Proshares Ultrashort Real Estate|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1943/01/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|ProShare Advisors LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||2672077|5263|47|2|2|14.82|14.47|14.77|2024/03/05|-1.0121|-.15|0|0|14.67|2024/03/06|USD||.222341|USD|2023/01/09|2023/12/20|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2021/05/12|2021/05/25|2021/05/25|2|2|1|| S&P 500 Index|2672077
20240306|1I|SS1EUA|N|1I_SS1EUA_N|LU0969639128|UBS LFSBloomberg BrclsEUR Trsry1-10 UCI ETF(EUR)Ad|LUXEMBURGO|Eurozona|SWX|||SUIZA||ETF|Bonos|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||40526007|13856|9|0|0|11.4905|0|0|2024/02/23|.05|.006|-1.6094|-.1894|11.584|2024/03/06|EUR||.0848|EUR|2024/01/25|2024/02/01|2024/02/07|||||||||||| Swiss Market Index|40526007
20240306|1I|STAW|N|1I_STAW_N|LU0533032347|Lyxor MSCI Wld Consmer Staples TR UCITS ETF-C-EUR|LUXEMBURGO|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Lyxor International Asset Management SAS|||||||0|0|0|0|442.575|0|0|2021/12/17|0|0|0|0|442.575|2021/12/17|USD|||USD||||||||||||||| |18965
20240306|1I|STIP|*|1I_STIP_*|US46429B7477|iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||80350000|69717|312|90|90|99.17|98.97|99.42|2024/03/05|.0101|.01|0|0|99.18|2024/03/06|USD||0|USD|2024/01/04|2024/03/01|2022/12/07|||||||||||| S&P 500 Index|80350000
20240306|1I|STOXXEE|DE|1I_STOXXEE_DE|DE000A0D8Q07|iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Dist)|ALEMANIA|Eurozona|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Deutschland AG||||||41534500|1261|12|732|65|49.925|50.11|50.18|2024/03/05|.31|.155|5.8774|2.78|50.08|2024/03/06|EUR||.109237|EUR|2024/02/26|2024/03/15|2024/03/15|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|41534500
20240306|1I|STPZ|*|1I_STPZ_*|US72201R2058|PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1943/01/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|Pacific Investment Management Company LLC||||||10420000|7201|38|20|20|51.39|51.38|51.41|2024/03/05|0|0|0|0|51.39|2024/03/06|USD||0|USD|2024/03/04|2023/12/01|2023/12/06||Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2014/10/16|2014/11/06|2014/11/06|.5|||| S&P 500 Index|10420000
20240306|1I|STYC|N|1I_STYC_N|IE00BVZ6SQ11|PIMCO US ShTrm HY C Bd Idx UCITS ETF USD Inc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd||||||1592655|6703|21|297|0|143.805|143.5|0|2024/03/05|.24|.345|.8688|1.24|143.97|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1592655
20240306|1I|SUAS|N|1I_SUAS_N|IE00BYVJRR92|iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||527516695|145653|131|0|0|14.565|0|0|2024/03/05|.069|.01|0|0|14.575|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|527516695
20240306|1I|SUJP|N|1I_SUJP_N|IE00BYX8XC17|iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Japon|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||134893746|24907|20|0|0|7.01|0|0|2024/03/05|1.106|.0775|4.4199|.3|7.0875|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|134893746
20240306|1I|SUOA|N|1I_SUOA_N|IE00BKKKWJ26|iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||171229921|8756|7|0|0|4.7572|0|0|2024/03/05|.34|.0161|-.6003|-.0287|4.7684|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|171229921
20240306|1I|SUOMX|N|1I_SUOMX_N|IE000D4PD0L5|iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||450|0|0|0|0|5262.5|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|5276.5|2023/09/07|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|450
20240306|1I|SUSA|*|1I_SUSA_*|US4642888022|Ishares Kld Select Social Index|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||32550000|7293|69|2|21|105.82|100.4|109.46|2024/03/05|.5765|.61|0|0|106.43|2024/03/06|USD|67.39850968|.239061|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|||||2020/11/06|2020/12/07|2020/12/04|.5|1|2|| S&P 500 Index|32550000
20240306|1I|SUSB|*|1I_SUSB_*|US46435G2434|iShares Trust iShares ESG Aware 1 5 Year USD Corporate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||35400000|5450|41|12|10|24.385|24.34|24.47|2024/03/05|.082|.02|-.3063|-.0749|24.405|2024/03/06|USD||.024363|USD|2024/02/01|2024/03/01|2022/02/07|||||||||||| NASDAQ Composite Index|35400000
20240306|1I|SUSC|*|1I_SUSC_*|US46435G1931|iShares Trust iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||44800000|10457|61|5|6|22.89|22.87|23.04|2024/03/05|.1747|.04|0|0|22.93|2024/03/06|USD||.046897|USD|2024/02/01|2024/03/01|2022/02/07|||||||||||| NASDAQ Composite Index|44800000
20240306|1I|SUSEMX|N|1I_SUSEMX_N|IE00BMV3LT73|iShares Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF MXN Hedged|IRLANDA|Global||||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||2050|0|0|0|0|6286|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|6287.5|2023/11/24|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|2050
20240306|1I|SUSM|N|1I_SUSM_N|IE00BYVJRP78|iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc)|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||506000025|142657|39|600|248700|6.735|6.01|9.9|2024/03/05|1.448|.0975|0|0|6.8325|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|506000025
20240306|1I|SUWS|N|1I_SUWS_N|IE00BDZZTM54|iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ECL|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||186453865|53787|31|600|0|8.7275|7.09|0|2024/03/05|.057|.005|2.7431|.2338|8.755|2024/03/06|USD||.0304|USD|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/29|||||||||||| FTSE 100 Index|186453865
20240306|1I|SVXY|*|1I_SVXY_*|US74347W1302|ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Alternativos|ProShare Advisors LLC||||||2984307|140542|2926|3|7|108.06|107.55|108.05|2024/03/05|-.111|-.12|0|0|107.94|2024/03/06|USD||0|USD|2023/06/27|2023/09/20||||||2018/08/30|2018/09/14|2018/09/18|4|4|1|| S&P 500 Index|2984307
20240306|1I|SW2CHB|N|1I_SW2CHB_N|LU0977261329|UBS ETF-MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-a|LUXEMBURGO|Suiza|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||53832034|17476|25|100|630|25.675|26|26|2024/03/05|.62|.16|2.9898|.75|25.835|2024/03/06|CHF|||CHF||||||||||||||| Swiss Market Index|53832034
20240306|1I|SWAN|*|1I_SWAN_*|US0321088884|Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amplify Investments LLC||||||6410000|466|18|2|4|27.4038|25.01|29.89|2024/03/05|.7068|.1937|3.9043|1.037|27.5975|2024/03/06|USD||.2084075|USD|2024/01/11|2023/12/27|2023/06/30|||||||||||| S&P 500 Index|6410000
20240306|1I|SX6PEX|DE|1I_SX6PEX_DE|DE000A0Q4R02|Ishares Stoxx Europe 600 Utilities DE|ALEMANIA|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Deutschland AG||||||6632864|399425|552|268|23038|36.685|36.905|36.955|2024/03/05|.86|.315|-6.7069|-2.6599|37|2024/03/06|EUR||.147736|EUR|2023/12/29|2024/01/16|2024/01/16|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|6632864
20240306|1I|SX7EEX|N|1I_SX7EEX_N|DE0006289309|Ishares Euro Stoxx Banks De|ALEMANIA|Eurozona|FRA|Bolsa de Frankfurt|2007/03/13|ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Deutschland AG||||||70261654|0|2|0|0|12.046|0|0|2024/03/05|1.39|.168|4.9303|.566|12.214|2024/03/06|EUR||.0965|EUR|2023/12/27|2024/01/16|2024/01/16|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01||||| Deutsche Boerse DAX Index|70261654
20240306|1I|SXFPEX|DE|1I_SXFPEX_DE|DE000A0H08G5|Ishares Stoxx Europe 600 Financial Services DE|ALEMANIA|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Deutschland AG||||||907700|2493|13|1529|12|71.26|71.89|72.09|2024/03/05|1.12|.8|1.6791|1.19|72.06|2024/03/06|EUR||.262845|EUR|2023/12/29|2024/01/16|2024/01/16|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|907700
20240306|1I|SXLB|N|1I_SXLB_N|IE00BWBXM831|SPDR S&P US Materials Select Sector UCITS ETF|ALEMANIA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||1050000|15|2|0|0|42.785|0|0|2024/03/05|-.649|-.2775|0|0|42.9375|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1050000
20240306|1I|SXLC|N|1I_SXLC_N|IE00BFWFPX50|SPDR S&P US Communication Services Sel Sector ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||4950000|2303|17|0|5760|33.225|0|34.25|2024/03/05|-.15|-.05|0|0|33.215|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|4950000
20240306|1I|SXLE|N|1I_SXLE_N|IE00BWBXM492|SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF|ALEMANIA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||22500000|35440|21|0|0|32.6975|0|0|2024/03/05|.65|.2125|0|0|32.91|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|22500000
20240306|1I|SXLF|N|1I_SXLF_N|IE00BWBXM500|SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF|ALEMANIA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||7450000|12851|56|0|0|46.6325|0|0|2024/03/05|.172|.08|0|0|46.845|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|7450000
20240306|1I|SXLI|N|1I_SXLI_N|IE00BWBXM724|SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF|ALEMANIA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Fondos Commodity|ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||4200000|4106|24|0|0|51.38625|0|0|2024/03/05|.45|.23125|0|0|51.685|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|4200000
20240306|1I|SXLK|N|1I_SXLK_N|IE00BWBXM948|SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF|ALEMANIA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||9800000|12900|51|15|50|107.49|75|120|2024/03/05|.919|.9875|0|0|108.56375|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|9800000
20240306|1I|SXLP|N|1I_SXLP_N|IE00BWBXM385|SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF|ALEMANIA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||7050000|2218|22|0|0|37.61375|0|0|2024/03/05|.608|.22875|4.6168|1.67|37.8425|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|7050000
20240306|1I|SXLU|N|1I_SXLU_N|IE00BWBXMB69|SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF|ALEMANIA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||850000|8043|24|0|0|37.6275|0|0|2024/03/05|-.007|-.0025|0|0|37.625|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|850000
20240306|1I|SXLV|N|1I_SXLV_N|IE00BWBXM617|SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF|ALEMANIA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||8950000|14225|35|324|0|43.67|35.36|0|2024/03/05|.807|.3525|7.3196|3.0025|44.0225|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|8950000
20240306|1I|SXLY|N|1I_SXLY_N|IE00BWBXM278|SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF|ALEMANIA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||2150000|221|4|0|0|52.60625|0|0|2024/03/05|.069|.03625|0|0|52.58875|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2150000
20240306|1I|SXNPEX|N|1I_SXNPEX_N|DE000A0H08J9|Ishares Stoxx Europe 600 Industrial Goods & Services (De)|ALEMANIA|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Deutschland AG||||||1845000|38007|980|481|1300|82.91|83.03|83.3|2024/03/05|.48|.4|7.3444|5.7|83.31|2024/03/06|EUR||.133921|EUR|2023/12/29|2024/01/16|2024/01/16|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|1845000
20240306|1I|SXR7|N|1I_SXR7_N|IE00B53QG562|iShares MSCI EMU UCITS ETF|IRLANDA|Eurozona|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||18361940|2817|15|49|35|169.48|170.04|170.24|2024/03/05|.41|.7|6.1767|9.9|170.18|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|18361940
20240306|1I|SXRJ|N|1I_SXRJ_N|IE00B3VWMM18|iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR (Acc)|IRLANDA|Eurozona|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||2775368|223|12|123|296|265.4|266.95|267.8|2024/03/05|.77|2.05|-.1865|-.4999|267.45|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|2775368
20240306|1I|SXRT|N|1I_SXRT_N|IE00B53L3W79|iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF|IRLANDA|Eurozona|FRA|Bolsa de Frankfurt||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||23124637|0|2|0|0|176.46|0|0|2024/03/05|.51|.9|0|0|177.36|2024/03/06|EUR||.0344|EUR|2017/12/07|||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|23124637
20240306|1I|SXRY|N|1I_SXRY_N|IE00B53L4X51|iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)|IRLANDA|Italia|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1150078|535|17|2444|1540|146.12|147.02|147.12|2024/03/05|.68|1|10.0045|13.38|147.12|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|1150078
20240306|1I|TANN|N|1I_TANN_N|IE00BMFNWC33|Solar Energy UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HANetf Management Limited||||||1690000|75|1|0|0|4.501|0|0|2024/03/05|0|0|-17.0448|-.9386|4.56875|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1690000
20240306|1I|TAN|*|1I_TAN_*|US46138G7060|PowerShares Solar Portfolio|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2000/02/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||29528000|359969|3352|1|1|43|43.16|44.29|2024/03/05|2.186|.94|0|0|43.94|2024/03/06|USD||.04834|USD|2023/12/18|2023/12/18|2023/12/22|||||2012/02/10|2012/02/15|2012/02/15|10|10|1|| S&P 500 Index|29528000
20240306|1I|TBLL|*|1I_TBLL_*|US46138G8886|Invesco Treasury Collateral ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Invesco Capital Management LLC||||||14490001|4815|25|1|1|105.59|105.53|105.6|2024/03/05|-.0331|-.035|-.0472|-.0499|105.555|2024/03/06|USD||.46277|USD|2024/02/17|2024/02/20|2024/02/23|||||||||||| S&P 500 Index|14490001
20240306|1I|TBT|*|1I_TBT_*|US74347B2016|ProShares UltraShort 20+ Year Treasury|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|ProShare Advisors LLC||||||9656929|138282|887|16|3|32.49|32.13|32.16|2024/03/05|-1.0157|-.33|6.4901|1.96|32.16|2024/03/06|USD||.522625|USD|2023/12/20|2023/12/20|2023/12/28|||||2012/09/21|2012/10/05|2012/10/05|4|4|1|| S&P 500 Index|9656929
20240306|1I|TCBT|N|1I_TCBT_N|NL0009690247|VanEck Vectors? iBoxx EUR Corporates UCITS ETF|HOLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|VanEck Asset Management BV|||||||0|0|0|0|17.863|0|0|2023/12/08|0|0|0|0|17.859|2023/11/23|USD||.14|USD|2023/05/31|2023/09/06|2023/06/14|||||||||||| |2108390
20240306|1I|TDIV1|N|1I_TDIV1_N|NL0011683594|Think Morningstar High Dividend UCITS ETF|HOLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|VanEck Asset Management BV||||||15700000|504|2|0|0|40.1575|0|0|2024/03/05|.591|.2375|.8798|.3525|40.4175|2024/03/06|USD||.16|USD|2024/02/28|2024/03/06|2024/03/13|||||||||||| FTSE 100 Index|15700000
20240306|1I|TDIV|*|1I_TDIV_*|US33738R1187|First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fd|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1988/01/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|First Trust Advisors LP||||||34855000|19362|228|22|21|69|68.52|70.52|2024/03/05|1.1884|.82|8.9406|5.73|69.82|2024/03/06|USD||.2627|USD|2023/06/26|2023/12/22|2023/06/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Capitalizacion|2001/09/21|2001/10/19|2001/10/26|.618353|||| NASDAQ Composite Index|34855000
20240306|1I|TDXPEX|N|1I_TDXPEX_N|DE0005933972|iShares TecDAX DE|ALEMANIA|Alemania|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Deutschland AG||||||25344508|26457|44|2900|100|30.49|30.625|30.685|2024/03/05|.62|.19|3.2301|.96|30.68|2024/03/06|EUR||0|EUR|2023/10/18|2017/05/02|2018/01/02|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|25344508
20240306|1I|TECL|*|1I_TECL_*|US25459W1027|Direxion Daily Technology Bull 3X Shares ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||40800000|670774|7246|1|1|77.86|79.01|79.68|2024/03/05|2.2091|1.72|19.2925|12.87|79.58|2024/03/06|USD||.07682|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2021/01/29|2021/03/02|2021/03/01|.1|1|10|| S&P 500 Index|40800000
20240306|1I|TECS|*|1I_TECS_*|US25460G3939|Direxion Shares Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Alternativos|Rafferty Asset Management LLC||||||13900260|1989236|1838|15|1|8.06|7.87|7.91|2024/03/05|-2.3573|-.19|0|0|7.87|2024/03/06|USD||.27067|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2021/09/30|2021/10/25|2021/10/25|10|10|1|| S&P 500 Index|13900260
20240306|1I|TEET|N|1I_TEET_N|NL0010731816|VanEck Vectors? European Equal Weight UCITS ETF|HOLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|VanEck Asset Management BV||||||658000|0|0|0|0|77.89|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|78.135|2024/02/02|USD||.19|USD|2024/02/28|2024/03/06|2024/03/13|||||||||||| FTSE 100 Index|658000
20240306|1I|TELE|N|1I_TELE_N|IE00BKWQ0N82|SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||400000|0|0|0|0|60.765|0|0|2024/03/05|0|0|2.2361|1.325|60.58|2024/03/05|EUR||0|EUR|2012/12/31|||||||||||||| FTSE 100 Index|400000
20240306|1I|TFLO|*|1I_TFLO_*|US46434V8607|iShares Treasury Floating Rate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||175200000|74737|41|22|121|50.52|50.52|50.53|2024/03/05|0|0|.0991|.05|50.52|2024/03/06|USD||.244046|USD|2024/01/04|2024/03/01|2024/02/07|||||||||||| S&P 500 Index|175200000
20240306|1I|TFRN|N|1I_TFRN_N|IE00BJJYYX67|WisdomTree USD Float Rate Trea Bond UCITS ETF USD|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Wisdomtree Management Limited||||||4803062|1136|2|0|0|55.215|0|0|2024/03/05|.045|.025|0|0|55.22|2024/03/06|USD||0|USD|2019/03/28|||||||||||||| FTSE 100 Index|4803062
20240306|1I|TGBT|N|1I_TGBT_N|NL0009690254|Think iBoxx Government Bond UCITS ETF|HOLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|VanEck Asset Management BV|||||||0|0|0|0|13.031|0|0|2023/12/08|0|0|5.069|.628|13.017|2023/06/16|USD||.07|USD|2023/11/29|2023/12/06|2023/12/13|||||||||||| |2066537
20240306|1I|THD|*|1I_THD_*|US4642866242|iShares MSCI Thailand Capped ETF|ESTADOS UNIDOS|Tailandia|PSE|NYSE Arca|1943/01/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||4250000|22371|212|1|4|58.89|57.74|61|2024/03/05|2.1566|1.27|-5.7938|-3.6999|60.16|2024/03/06|USD||1.20607|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2014/10/16|2014/11/06|2014/11/06|.5|||| S&P 500 Index|4250000
20240306|1I|TI5A|N|1I_TI5A_N|IE000JXFRNI0|iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF USD|IRLANDA|Estados Unidos|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||1968037|0|0|0|0|103.3569|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|103.4841|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|1968037
20240306|1I|TI5MX|N|1I_TI5MX_N|IE000AKFKBQ9|ISHARES $ TIPS 0-5 UCITS ETF MXN HEDGED (ACC)|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA||ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||3275|0|0|0|0|6030.5|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|6040.5|2023/07/13|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|3275
20240306|1I|TIGR1|N|1I_TIGR1_N|IE00BL6K6H97|L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dis|IRLANDA|India|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|LGIM Managers (Europe) Ltd||||||63148875|8905|23|0|0|8.8545|0|0|2024/03/05|.491|.0435|0|0|8.866|2024/03/06|USD||.2845|USD|2024/01/11|2024/01/18|2024/01/26|||||||||||| FTSE 100 Index|63148875
20240306|1I|TIP1A|N|1I_TIP1A_N|LU1459801517|UBS ETF Bloomberg BarclaysTIPS 1-10 UCI ETF(USD)Ad|LUXEMBURGO|Estados Unidos|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||20175854|261672|52|0|0|14.51|0|0|2024/03/05|.39|.056|0|0|14.566|2024/03/06|USD||.123304|USD|2018/01/12|||||||||||||| Swiss Market Index|20175854
20240306|1I|TIP5|N|1I_TIP5_N|IE00BDQYWQ65|iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF USD|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||75049171|99136|57|0|5000|5.068|0|5.2|2024/03/05|.257|.013|.8535|.043|5.081|2024/03/06|USD||.2053|USD|2023/11/09|2023/11/16|2023/11/29|||||||||||| FTSE 100 Index|75049171
20240306|1I|TIPA|N|1I_TIPA_N|LU1452600197|Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist|LUXEMBURGO|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ECL|Bonos|Amundi Asset Management SA||||||2919096|3|1|0|0|21.3875|0|0|2024/03/05|.035|.0075|.2104|.045|21.435|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2919096
20240306|1I|TIPZ|*|1I_TIPZ_*|US72201R4039|PIMCO Broad US TIPS Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2001/12/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|Pacific Investment Management Company LLC||||||1930000|2828|25|12|12|53.3885|53.41|53.46|2024/03/05|.0875|.0467|0|0|53.4352|2024/03/06|USD||0|USD|2024/01/09|2023/12/28|2024/01/03|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2012/04/26|2012/05/11|2012/05/10|.5|||| S&P 500 Index|1930000
20240306|1I|TIP|*|1I_TIP_*|US4642871762|Ishares Trust United States Treasury|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1943/01/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||175800000|1417034|2661|110|1|107.52|106.75|107.86|2024/03/05|.0372|.04|0|0|107.56|2024/03/06|USD|113.0057467|0|USD|2024/01/04|2024/03/01|2022/12/21|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2012/04/26|2012/05/11|2012/05/10|4|||| S&P 500 Index|175800000
20240306|1I|TLH|*|1I_TLH_*|US4642886539|iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2001/12/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||74600000|42820|549|40|40|105.24|105.04|106.5|2024/03/05|.5226|.55|-2.2814|-2.4699|105.79|2024/03/06|USD||.355085|USD|2024/01/04|2024/03/01|2024/02/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2000/02/14|2000/03/20|2000/03/17|4|||| S&P 500 Index|74600000
20240306|1I|TLTW|*|1I_TLTW_*|US46436E3383|iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strat ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||34200000|30600|245|2|2|26.55|26.64|26.65|2024/03/05|.3578|.095|-3.0032|-.8249|26.645|2024/03/06|USD||.21229|USD|2024/01/04|2024/03/04|2024/02/08|||||||||||| S&P 500 Index|34200000
20240306|1I|TLT|*|1I_TLT_*|US4642874329|iShares Barclays 20+ Yr Treas.Bond (ETF)|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|2006/03/17|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||519600000|14779829|29110|30|31|95.43|95.94|95.95|2024/03/05|.5868|.56|0|0|95.99|2024/03/06|USD|129.3743164|.198134|USD|2024/02/01|2024/03/01|2022/02/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2000/02/14|2000/03/20|2000/03/17|4|||| NASDAQ Composite Index|519600000
20240306|1I|TMF|*|1I_TMF_*|US25460G1388|Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Rafferty Asset Management LLC||||||88248386|1787645|19470|6|2|56.94|57.82|57.86|2024/03/05|1.6509|.94|0|0|57.88|2024/03/06|USD||.03462|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2023/11/06|2023/11/30|2023/12/04|10|10|1|| S&P 500 Index|88248386
20240306|1I|TMV|*|1I_TMV_*|US25460G8490|Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3x Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Rafferty Asset Management LLC||||||6697044|323054|2960|2|1|32.71|32.19|32.21|2024/03/05|-1.5592|-.51|0|0|32.2|2024/03/06|USD||1.19323|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2023/08/04|2023/08/28|2023/08/25|.25|1|4|| S&P 500 Index|6697044
20240306|1I|TNA|*|1I_TNA_*|US25459W8477|Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||57350001|2833356|19131|29|16|39.27|40.18|40.2|2024/03/05|2.1645|.85|0|0|40.12|2024/03/06|USD||.03754|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2017/03/02|2017/04/28|2017/04/28|.5|1|2|| S&P 500 Index|57350001
20240306|1I|TPXY|N|1I_TPXY_N|LU1681037781|Amundi Japan Topix UCITS ETF - EUR|LUXEMBURGO|Japon|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Luxembourg SA||||||1572921|1368|5|0|0|17406.9949|0|0|2024/03/05|1.04|181.205|0|0|17588.1999|2024/03/06|JPY|||JPY||||||||||||||| CAC 40 Index|1572921
20240306|1I|TQQQ|*|1I_TQQQ_*|US74347X8314|ProShares UltraPro QQQ|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|ProShare Advisors LLC||||||353700000|14731493|103231|11|33|59.04|60.06|60.07|2024/03/05|1.8462|1.09|18.5996|9.43|60.13|2024/03/06|USD||.223447|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|||||2021/12/23|2022/01/13|2022/01/12|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|353700000
20240306|1I|TRE3|N|1I_TRE3_N|IE00BF2FNG46|Invesco US Treas Bd 1-3 Year UCITS ETF USD|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Invesco Investment Management Ltd||||||5803508|4478|18|0|0|38.7375|0|0|2024/03/05|.058|.0225|0|0|38.75|2024/03/06|USD||.4248|USD|2023/12/06|2023/12/14|2023/12/21|||||||||||| FTSE 100 Index|5803508
20240306|1I|TRE7|N|1I_TRE7_N|IE00BF2FNQ44|Invesco US Treas Bd 3-7 Year UCITS USD ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|Invesco Investment Management Ltd||||||4050785|1088|1|0|0|37.87|0|0|2024/03/05|.119|.045|-.3612|-.1374|37.9225|2024/03/06|USD||.3723|USD|2023/12/06|2023/12/14|2023/12/21|||||||||||| FTSE 100 Index|4050785
20240306|1I|TRES|N|1I_TRES_N|IE00BF2GFH28|Invesco US Treasury Bond UCITS USD ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|Invesco Investment Management Ltd||||||13994543|21291|24|0|0|36.625|0|0|2024/03/05|.273|.1|-.6223|-.2299|36.725|2024/03/06|USD||.3729|USD|2023/12/06|2023/12/14|2023/12/21|||||||||||| FTSE 100 Index|13994543
20240306|1I|TRET|N|1I_TRET_N|NL0009690239|VanEck Vectors? Global Real Estate UCITS ETF|HOLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|VanEck Asset Management BV||||||8185404|1|8|0|0|39.5125|0|0|2024/03/05|0|0|-4.8334|-1.9924|39.23|2024/03/06|USD||.24|USD|2024/02/28|2024/03/06|2024/03/13|||||||||||| FTSE 100 Index|8185404
20240306|1I|TREX|N|1I_TREX_N|IE00BF2FN646|Invesco US Treas Bd 7-10 Year UCITS USD ETF Dist|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Invesco Investment Management Ltd||||||20906741|587|20|0|0|35.875|0|0|2024/03/05|.348|.125|0|0|36|2024/03/06|USD||.3333|USD|2023/12/06|2023/12/14|2023/12/21|||||||||||| FTSE 100 Index|20906741
20240306|1I|TRYP|N|1I_TRYP_N|IE00BMFNW783|Airlines Hotels Cruise Lines ETF UCITS Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HANetf Management Limited||||||2470000|164|2|0|0|7.164|0|0|2024/03/05|1.703|.122|3.5404|.2485|7.2675|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2470000
20240306|1I|TS3S|N|1I_TS3S_N|XS2706232803|Leverage Shares -3x Short Tesla ETP|||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|||||||||48900|346|1|0|33.904|19|0|2024/03/05|2.25|.763|140.9072|20.4555|34.9725|2024/03/06|USD|||USD||||||||2023/10/19|2023/11/03|2023/11/03|1014|1014|1|| FTSE 100 Index
20240306|1I|TSWE|N|1I_TSWE_N|NL0010408704|Think Sustainable World UCITS ETF|HOLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|VanEck Asset Management BV||||||21803010|164|2|0|290|33.5425|0|34.5|2024/03/05|.395|.1325|0|0|33.7625|2024/03/06|USD||.1|USD|2024/02/28|2024/03/06|2024/03/13|||||2021/09/08|2021/09/09|2021/09/09|.25|1|4|| FTSE 100 Index|21803010
20240306|1I|TUR|*|1I_TUR_*|US4642867158|iShares MSCI Turky Invstbl Mrkt Indx Fnd|ESTADOS UNIDOS|Turquia|NMS|NASDAQ Mercado Global|1991/09/16|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||5550000|53535|512|1|1|35.84|33.47|37.08|2024/03/05|-1.5625|-.56|0|0|35.28|2024/03/06|USD||0|USD|2024/02/01|2023/12/20|2020/06/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2012/04/26|2012/05/11|2012/05/10||||| NASDAQ Composite Index|5550000
20240306|1I|TWM|*|1I_TWM_*|US74347G6897|ProShares UltraShort Russell2000|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1942/10/13|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|ProShare Advisors LLC||||||5513966|594704|924|96|209|11.28|11.11|11.12|2024/03/05|-1.3298|-.15|0|0|11.13|2024/03/06|USD||.233517|USD|2023/01/09|2023/12/20|2023/03/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split Inverso|2021/01/07|2021/01/21|2021/01/21|4|4|1|| S&P 500 Index|5513966
20240306|1I|TYLG|*|1I_TYLG_*|US37960A7431|Global X Information Technology Cov Call & Gro ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||100000|19|6|2|2|31.5436|28.63|34.71|2024/03/05|.6039|.1905|4.9661|1.5014|31.7341|2024/03/06|USD||.1883|USD|2024/01/22|2024/02/20|2024/01/30|||||||||||| S&P 500 Index|100000
20240306|1I|TZA|*|1I_TZA_*|US25460E2321|Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|Rafferty Asset Management LLC||||||22472797|3823412|5939|38|65|18.81|18.37|18.38|2024/03/05|-2.2329|-.42|0|0|18.39|2024/03/06|USD||.46022|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2021/02/02|2021/02/26|2021/03/02|8|8|1|| S&P 500 Index|22472797
20240306|1I|U13CH|N|1I_U13CH_N|LU2093217771|Lyxor Asset Management Ireland Limited|||||||||||||||||||||||||||||282.1||MPS|||MPS||||||||||||||| |243000
20240306|1I|U13C|N|1I_U13C_N|LU1407887089|Lyxor Asset Management Ireland Limited|||||||||||||||||||||||||||||9.791||USD|||USD||||||||||||||| |3210074
20240306|1I|UAE|*|1I_UAE_*|US46434V7617|iShares MSCI UAE ETF|ESTADOS UNIDOS||NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||2700000|1559|30|1|1|14.46|14|15.17|2024/03/05|-.5533|-.08|0|0|14.38|2024/03/06|USD|||USD|2024/02/01|2023/12/28||||||||||||| NASDAQ Composite Index|2700000
20240306|1I|UBBB|N|1I_UBBB_N|LU1525418726|Amundi Index Barclays US Corp BBB 1-5 - IE (C)|LUXEMBURGO|Global|PAR|NYSE Euronext Paris||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Amundi Luxembourg SA||||||2972992|800|2|0|0|55.915|0|0|2024/03/05|.23|.128|0|0|56.04|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| CAC 40 Index|2972992
20240306|1I|UBOT|*|1I_UBOT_*|US25460G8235|Direxion Daily Robtcs Art Intel & Auto Ix Bl 3X Sh|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||1573645|8592|118|4|1|25.02|26|26.57|2024/03/05|3.9568|.99|0|0|26.01|2024/03/06|USD||.0071|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2020/12/04|2021/01/11|2021/01/08|.2|1|5|| S&P 500 Index|1573645
20240306|1I|UCAP|N|1I_UCAP_N|LU1079841513|Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Val TR 1CU|LUXEMBURGO|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Ossiam SA||||||2147471|274|14|65|0|1326.15|1150|0|2024/03/05|-.195|-2.59|0|0|1327.275|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2147471
20240306|1I|UCRP|N|1I_UCRP_N|LU1806495575|Amundi Index US Corp SRI IHE Cap|LUXEMBURGO|Estados Unidos|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Amundi Luxembourg SA||||||10739088|333|7|20|0|56.471|53.3|0|2024/03/05|.18|.101|0|0|56.572|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| CAC 40 Index|10739088
20240306|1I|UKGBPB|N|1I_UKGBPB_N|LU0950670850|UBS ETF-MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A-acc|LUXEMBURGO|Inglaterra|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||25693501|45503|10|1200|0|29.03|25|0|2024/03/05|.26|.075|0|0|29.105|2024/03/06|GBP|||GBP||||||||||||||| Swiss Market Index|25693501
20240306|1I|UKUSD|N|1I_UKUSD_N|LU1169821458|UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis|LUXEMBURGO|Inglaterra|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||7224722|395734|90|4260|0|20.365|0|0|2024/03/04|.25|.05|0|0|20.415|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|7224722
20240306|1I|UMDV|N|1I_UMDV_N|IE00BMX0DF60|ISHARES US MEDICAL DEVICES UCITS ETF USD|IRLANDA|Estados Unidos|AEX|||HOLANDA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||29400000|46149|16|1|60|6.0959|6.05|6.4|2024/03/05|1.17|.0716|0|0|6.1323|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|29400000
20240306|1I|UNCU|N|1I_UNCU_N|IE00BD6GCF16|First Trust US Equity Income UCITS ETF A USD|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|First Trust Global Portfolios Management Limited||||||1159706|9700|2|0|0|36.08|0|0|2024/03/05|-.222|-.08|0|0|36.19|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1159706
20240306|1I|UNG|*|1I_UNG_*|US9123184098|United States Natural Gas Fund LP|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2006/09/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ECL|Commodity|United States Commodity Funds LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||52246103|542365|3258|33|64|17.51|17.26|17.28|2024/03/05|-1.2564|-.22|0|0|17.29|2024/03/06|USD|30.52292011|.10163|USD|2017/11/16|2024/01/24||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2024/01/05|2024/01/24|2024/01/24|4|4|1|| S&P 500 Index|52246103
20240306|1I|UNIC|N|1I_UNIC_N|LU2023678282|Lyxor MSCI Disruptive Techn ESG Fltrd DR UCTS ETFA|LUXEMBURGO|Global|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||12100582|1187|11|114|668|12.654|11.98|12.99|2024/03/05|1.17|.148|0|0|12.802|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|12100582
20240306|1I|UPVLD|N|1I_UPVLD_N|IE00BX7RR706|UBS(Irl)ETFplc Fctr MSCI USA Prime Val UETF USD Ad|IRLANDA|Estados Unidos|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||9869018|0|0|0|0|34.05|0|0|2024/03/04|0|0|0|0|34.05|2024/03/04|USD||0|USD|2024/01/25|2023/08/08|2023/08/11|||||||||||| Swiss Market Index|9869018
20240306|1I|UQLTD|N|1I_UQLTD_N|IE00BX7RRJ27|UBS(Irl)ETFplc Factor MSCI USA Quality UETF USD Ad|IRLANDA|Estados Unidos|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||32823778|1127|11|4857|0|47.9|42|0|2024/03/05|.77|.37|0|0|48.27|2024/03/06|USD||.1942|USD|2024/01/25|2024/02/01|2024/02/07|||||||||||| Swiss Market Index|32823778
20240306|1I|URA|*|1I_URA_*|US37954Y8710|Global X Uranium ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||98021666|402975|2903|1|10|27.55|28|28.29|2024/03/05|1.6697|.46|0|0|28.01|2024/03/06|USD||1.681599|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||2015/11/03|2015/11/18|2015/11/18|2|2|1|| S&P 500 Index|98021666
20240306|1I|URE|*|1I_URE_*|US74347X6250|ProShares Ultra Real Estate|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2005/06/06|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|ProShare Advisors LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||1058744|925|17|1|1|60.7789|59.87|62.71|2024/03/05|.9602|.5836|0|0|61.3625|2024/03/06|USD||.457807|USD|2023/12/20|2023/12/20|2023/12/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2017/06/28|2017/07/17|2017/07/14|.5|1|2|| S&P 500 Index|1058744
20240306|1I|URNU|N|1I_URNU_N|IE000NDWFGA5|Global X Uranium UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||11010000|36597|25|3103|0|15.527|14.85|0|2024/03/05|.419|.065|0|0|15.728|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|11010000
20240306|1I|URTH|*|1I_URTH_*|US4642863926|iShares Core MSCI World UCITS ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1996/08/14|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||23100000|41690|525|2|2|140.27|133.3|149.41|2024/03/05|.7486|1.05|6.2397|8.3|141.32|2024/03/06|USD||1.16971|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/06/13|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2009/08/21|2009/08/24|2009/08/24|.333333|||| S&P 500 Index|23100000
20240306|1I|US7|N|1I_US7_N|LU1407887915|Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist|LUXEMBURGO|Estados Unidos|SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Amundi Asset Management SA||||||2117557|3399|18|0|0|253.54|0|0|2024/03/05|.32|.81|0|0|254.35|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|2117557
20240306|1I|USAUSW|N|1I_USAUSW_N|IE00BD4TXS21|UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis|IRLANDA|Estados Unidos|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||42527619|22520|17|0|0|29.06|0|0|2024/03/05|.57|.165|0|0|29.225|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|42527619
20240306|1I|USCL|*|1I_USCL_*|US46436E1551|iShares Climate Conscious & Transtn MSCI USA ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||32175000|455|7|2|2|60.39|30.36|91.08|2024/03/05|.5133|.31|0|0|60.7|2024/03/06|USD|||USD|2024/02/01|2023/12/28||||||||||||| NASDAQ Composite Index|32175000
20240306|1I|USCR|N|1I_USCR_N|IE00BLF7VX27|SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||252031527|25208|5|0|0|27.435|0|0|2024/03/05|.419|.115|0|0|27.55|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|252031527
20240306|1I|USFMA|N|1I_USFMA_N|IE00BDGV0415|UBS (Irl) ETF plc-MSCI USA SelFacMix U ETF (USD)Ad|IRLANDA|Estados Unidos|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||2425605|1171|1|380|0|33.995|26.2|0|2024/02/29|.1|.035|0|0|34.21|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|2425605
20240306|1I|USFMD|N|1I_USFMD_N|IE00BDGV0308|UBS (Irl) ETF plc-MSCI USA SelFacMix U ETF (USD)Ad|IRLANDA|Estados Unidos|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||1130623|0|0|60|0|30.52|30|0|2024/02/22|0|0|0|0|30.52|2024/02/22|USD||.1978|USD|2024/01/25|2024/02/01|2024/02/07|||||||||||| Swiss Market Index|1130623
20240306|1I|USFR1|N|1I_USFR1_N|IE00BJFN5P63|WisdomTree USD Float Rate Tr Bd UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|Wisdomtree Management Limited||||||370441|70|1|0|0|50.73|0|0|2024/03/05|.197|.1|0|0|50.8|2024/03/06|USD||.6724|USD|2023/12/28|2024/01/04|2024/01/18|||||||||||| FTSE 100 Index|370441
20240306|1I|USFR|*|1I_USFR_*|US97717Y5270|WisdomTree Floating Rate Treasury Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|WisdomTree Asset Management Inc||||||346827500|111130|189|496|234|50.33|50.33|50.34|2024/03/05|0|0|.1791|.09|50.33|2024/03/06|USD||.23615|USD|2023/12/22|2024/02/23|2023/12/28|||||2022/03/22|2022/03/24|2022/03/24|2|2|1|| S&P 500 Index|346827500
20240306|1I|USFR|US|1I_USFR_US|US97717Y5270|WisdomTree Floating Rate Treasury Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|WisdomTree Asset Management Inc||||||346827500|111130|189|496|234|50.33|50.33|50.34|2024/03/05|0|0|.1791|.09|50.33|2024/03/06|USD||.23615|USD|2023/12/22|2024/02/23|2023/12/28|||||2022/03/22|2022/03/24|2022/03/24|2|2|1|| S&P 500 Index|346827500
20240306|1I|USIG|*|1I_USIG_*|US4642886208|iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|BlackRock Fund Advisors||||||209300000|74977|452|9|1|50.53|50.22|55.36|2024/03/05|.1979|.1|0|0|50.63|2024/03/06|USD||.11194|USD|2024/02/01|2024/03/01|2022/02/07|||||2018/07/30|2018/08/08|2018/08/07|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|209300000
20240306|1I|USMC|*|1I_USMC_*|US74255Y8701|Principal US Mega-Cap Multi-Factor Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Principal Global Investors LLC||||||41860001|5766|50|1|1|50.4266|41.9|75.3|2024/03/05|.5223|.2634|0|0|50.69|2024/03/06|USD||0|USD|2024/01/19|2023/12/19|2023/04/06|||||||||||| NASDAQ Composite Index|41860001
20240306|1I|USMF|*|1I_USMF_*|US97717Y8571|WisdomTree US Multifactor Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|BTQ|Sin Mercado||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||6275000|3573|10|1|1|45.0481|40.08|52.3|2024/03/05|.6347|.2859|0|0|45.334|2024/03/06|USD||.175|USD|2023/12/21|2023/12/22|2023/12/28|||||||||||| S&P 500 Index|6275000
20240306|1I|USMV|*|1I_USMV_*|US46429B6974|iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2000/07/24|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||302800000|298894|1880|1|1|81.37|77.39|85|2024/03/05|.7005|.57|5.0109|3.91|81.94|2024/03/06|USD||.387032|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/10/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2004/08/10|2014/01/09|2004/08/16|.25|||| S&P 500 Index|302800000
20240306|1I|USO|*|1I_USO_*|US91232N2071|United States Oil Fund LP|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2005/05/12|ESTADOS UNIDOS|Fondos Commodity|ETF|Commodity|United States Commodity Funds LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||18623603|1077060|7483|16|3|73.45|74.32|74.33|2024/03/05|1.2117|.89|0|0|74.34|2024/03/06|USD|153.7843427|.38094|USD|2017/11/16|2020/04/29||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2020/04/22|2020/04/29|2020/04/29|8|8|1|| S&P 500 Index|18623603
20240306|1I|USPA|N|1I_USPA_N|IE00BMDPBZ72|Franklin S&P500 ParisAligned Climate UCITS ETF USD|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Franklin Templeton International Services SARL||||||5950000|250|1|0|0|42.23|0|0|2024/03/05|.462|.195|0|0|42.4925|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|5950000
20240306|1I|USPX|*|1I_USPX_*|US35473P4054|Franklin LibertyQ Global Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Franklin Advisory Services LLC||||||24000000|1783|11|2|2|44.4|40.49|49.09|2024/03/05|.5405|.24|0|0|44.64|2024/03/06|USD||.201462|USD|2023/12/15|2023/12/15|2023/12/26|||||||||||| S&P 500 Index|24000000
20240306|1I|USPY|N|1I_USPY_N|IE00BYPLS672|L&G Cyber Security UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|LGIM Managers (Europe) Ltd||||||109385045|61691|137|1000|2500|24.04|21|27|2024/03/05|2.288|.55|0|0|24.59|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|109385045
20240306|1I|USRI|N|1I_USRI_N|LU1861136247|Amundi Index MSCI USA SRI AE C|IRLANDA|Estados Unidos|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Ireland Ltd||||||36270620|7111|116|0|0|103.745|0|0|2024/03/05|-.22|-.225|0|0|103.52|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|36270620
20240306|1I|USRT|*|1I_USRT_*|US4642885218|iShares FTSE NAREIT Real Estate 50 Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||43450000|8559|80|28|28|53.4|52.67|54.43|2024/03/05|.5431|.29|0|0|53.69|2024/03/06|USD||.277159|USD|2024/01/04|2023/12/20|2023/03/29|||||||||||| S&P 500 Index|43450000
20240306|1I|USSG|*|1I_USSG_*|US2330511500|Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DBX Advisors LLC||||||22150001|1980|24|2|2|47.68|43.44|52.66|2024/03/05|.4404|.21|0|0|47.89|2024/03/06|USD||.2461|USD|2023/12/15|2023/12/15|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|22150001
20240306|1I|USSRI|N|1I_USSRI_N|IE00BJXT3C94|UBS(Irl)ETFplc MSCI USA Soc Rsp UCITS ETF USD Aa|IRLANDA|Estados Unidos|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||65960218|43617|8|0|0|17.75|0|0|2024/03/05|.53|.094|0|0|17.844|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|65960218
20240306|1I|USVUSY|N|1I_USVUSY_N|IE00B78JSG98|UBS (Irl) ETF plc MSCI USA Value UCITS ETF USD Ad|IRLANDA|Estados Unidos|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||5478782|0|0|90|1000|103.5|100.52|125|2024/03/05|0|0|0|0|103.5|2024/03/05|USD||1.0471|USD|2024/01/25|2024/02/01|2024/02/07|||||||||||| Swiss Market Index|5478782
20240306|1I|UT1US|N|1I_UT1US_N|LU0950676113|UBS ETFBloombergBrcls US1-3Yr TrsBd UCIETF(USD)A-d|LUXEMBURGO|Estados Unidos|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|ETF|ETF|Bonos|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||6096431|0|0|0|0|13.797|0|0|2024/02/26|0|0|0|0|13.797|2024/02/26|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|6096431
20240306|1I|UT7US|N|1I_UT7US_N|LU0950676469|UBS ETFBloombergBrcls US7-10Yr TrsBdUCI ETF(USD)Ad|LUXEMBURGO|Estados Unidos|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|ETF|ETF|Bonos|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||8945733|10008|1|0|0|11.3705|0|0|2024/02/29|.14|.0165|0|0|11.4505|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|8945733
20240306|1I|UTIL|N|1I_UTIL_N|IE00BKWQ0P07|SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||1010000|675|1|0|0|153.53|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|154.37|2024/03/06|EUR||0|EUR|2012/12/31|||||||||||||| FTSE 100 Index|1010000
20240306|1I|UTIW|N|1I_UTIW_N|LU0533034632|Lyxor MSCI World Utilities TR UCITS ETF - C-EUR|LUXEMBURGO|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||15618|0|0|0|0|298.81|0|0|2023/06/27|0|0|0|0|298.81|2023/06/07|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|15618
20240306|1I|UUP|*|1I_UUP_*|US46141D2036|PowerShares DB US Dollar Index Bullish Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1943/01/05|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Alternativos|Invesco Capital Management LLC||||||14250040|128419|257|1108|812|28.01|27.91|27.92|2024/03/05|-.357|-.1|0|0|27.91|2024/03/06|USD||1.74553|USD|2023/12/16|2023/12/18|2023/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2015/05/04|2015/05/20|2015/05/19|4|||| S&P 500 Index|14250040
20240306|1I|UVXY|*|1I_UVXY_*|US74347Y7711|ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|ProShare Advisors LLC||||||37124459|4622316|5507|24|4|7.17|7.2|7.21|2024/03/05|.2789|.02|-14.8103|-1.2499|7.19|2024/03/06|USD||0|USD|2023/06/27|2023/09/20||||||2023/06/08|2023/06/23|2023/06/23|10|10|1|| S&P 500 Index|37124459
20240306|1I|UWM|*|1I_UWM_*|US74347R8429|ProShares Ultra Russell2000|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1943/01/05|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|ProShare Advisors LLC||||||5500000|83866|469|25|25|38.42|38.98|39|2024/03/05|1.3535|.52|0|0|38.94|2024/03/06|USD||.114105|USD|2023/12/20|2023/12/20|2023/12/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2021/05/11|2021/05/25|2021/05/24|.5|1|2|| S&P 500 Index|5500000
20240306|1I|UYG|*|1I_UYG_*|US74347X6334|ProShares Ultra Financials|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1943/01/05|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|ProShare Advisors LLC||||||10607750|9677|151|3|4|62.72|62.95|63.61|2024/03/05|.7494|.47|0|0|63.19|2024/03/06|USD||.146884|USD|2023/12/20|2023/12/20|2023/12/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split Inverso|2018/05/10|2018/05/24|2018/05/23|.333333|1|3|| S&P 500 Index|10607750
20240306|1I|UYM|*|1I_UYM_*|US74347R7769|ProShares Ultra Basic Materials|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1943/01/05|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|ProShare Advisors LLC||||||1625000|705|9|5|4|26.099|24.82|28.41|2024/03/05|1.5365|.401|0|0|26.5|2024/03/06|USD||.070131|USD|2023/12/20|2023/12/20|2023/12/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split Inverso|2022/05/11|2022/05/27|2022/05/26|.25|1|4|| S&P 500 Index|1625000
20240306|1I|V3AA|N|1I_V3AA_N|IE00BNG8L278|Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||57002767|1969|4|0|0|5.7655|0|0|2024/03/05|.338|.0195|5.3647|.296|5.8135|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|57002767
20240306|1I|V3DA|N|1I_V3DA_N|IE000QUOSE01|Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF (EUR) Acc|IRLANDA|Europa|FRA|Bolsa de Frankfurt||ALEMANIA||ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||11160073|0|2|0|0|5.718|0|0|2024/03/05|.42|.024|0|0|5.742|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|11160073
20240306|1I|V3GU|N|1I_V3GU_N|IE00BNDS1W07|VANGUARD ESG GLOBAL CORPORATE BOND UCITS ETF USD HEDGED ACCUMULATING|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||8643005|14720|5|0|0|4.7595|0|0|2024/03/05|-.074|-.0035|0|0|4.76|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|8643005
20240306|1I|V3MA|N|1I_V3MA_N|IE000KPJJWM6|Vanguard ESG Emg Markets All Cap UCITS ETF USD Dis|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||2616145|4150|1|0|0|5.9895|0|0|2024/03/05|1.511|.0905|0|0|6.069|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2616145
20240306|1I|V3NA|N|1I_V3NA_N|IE000O58J820|Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Acc|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||16776999|0|0|0|0|5.993|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|6.034|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|16776999
20240306|1I|V3PA|N|1I_V3PA_N|IE000GOJO2A3|Vanguard ESG DevAsiaPacific AC UCITS ETF Acc|IRLANDA|Asia Pacifico|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||2961431|526|2|0|0|6.71|0|0|2024/03/05|1.192|.08|0|0|6.8055|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2961431
20240306|1I|V3RE|N|1I_V3RE_N|IE000QADMYA3|Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Acc|IRLANDA|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||11010640|49806|4|1000|1000|5.3606|5.3542|5.3612|2024/03/05|.03|.0016|0|0|5.3622|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|11010640
20240306|1I|V3SD|N|1I_V3SD_N|IE000JQV8511|Vanguard ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||4195913|0|0|0|0|5.4385|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|5.4515|2024/02/20|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|4195913
20240306|1I|VAAA|N|1I_VAAA_N|NL0010273801|VanEck Vectors? iBoxx EUR Sov Cp AAA-AA 1-5 UC ETF|HOLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|VanEck Asset Management BV|||||||0|0|0|0|20.0115|0|0|2023/12/08|0|0|2.4416|.4765|19.9925|2022/06/01|USD||.07|USD|2023/11/29|2023/12/06|2023/12/13|||||||||||| |2981000
20240306|1I|VAGU|N|1I_VAGU_N|IE00BG47KJ78|Vanguard Global Aggregate Bond ETF USD Hgd Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||33627029|6005|25|0|0|24.75|0|0|2024/03/05|.323|.08|0|0|24.83|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|33627029
20240306|1I|VAPU|N|1I_VAPU_N|IE00BK5BQZ41|Vanguard FTSE Developed AsPac ex Japan USD ETF|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||10295062|5906|28|0|250|29.895|0|31.5|2024/03/05|1.254|.375|0|0|30.27|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|10295062
20240306|1I|VAW|*|1I_VAW_*|US92204A8018|Vanguard Materials Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2006/12/13|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||14925712|4671|161|8|7|193.87|191.89|200.01|2024/03/05|.784|1.52|0|0|195.39|2024/03/06|USD|113.4996104|.8914|USD|2023/03/04|2023/12/19|2023/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01||||| S&P 500 Index|14925712
20240306|1I|VBK|*|1I_VBK_*|US9229085959|Vanguard Small-Cap Growth Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1959/09/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||66391588|37952|794|1|2|253.1|249.23|270.08|2024/03/05|.9719|2.46|0|0|255.56|2024/03/06|USD|125.8830635|.6187|USD|2024/03/05|2023/12/21|2023/12/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2014/10/16|2014/11/06|2014/11/06|.1|||| S&P 500 Index|66391588
20240306|1I|VBR|*|1I_VBR_*|US9229086114|Vanguard Small Cap Value ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1959/09/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||151243535|26447|645|1|1|183.74|183|185|2024/03/05|.3429|.63|0|0|184.37|2024/03/06|USD|105.708966|1.1538|USD|2024/03/05|2023/12/21|2023/12/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2015/05/04|2015/05/20|2015/05/20|.333333|||| S&P 500 Index|151243535
20240306|1I|VB|*|1I_VB_*|US9229087518|Vanguard Small-Cap Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1959/09/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||245198925|73980|1103|6|2|220.03|218.85|223|2024/03/05|.6772|1.49|0|0|221.52|2024/03/06|USD|116.6058564|1.0769|USD|2023/03/04|2023/12/21|2023/12/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split Inverso|2014/10/16|2014/11/06|2014/11/06|4|||| S&P 500 Index|245198925
20240306|1I|VB|US|1I_VB_US|US9229087518|Vanguard Small-Cap Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Vanguard Group Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||245198925|73980|1103|6|2|220.03|218.85|223|2024/03/05|.6772|1.49|0|0|221.52|2024/03/06|USD||1.0769|USD|2023/03/04|2023/12/21|2023/12/27|||||||||||| S&P 500 Index|245198925
20240306|1I|VCEB|*|1I_VCEB_*|US9219106914|Vanguard ESG US Corporate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||8300000|1881|12|1|2|62.44|54.02|78.22|2024/03/05|.2402|.15|0|0|62.59|2024/03/06|USD||.2126|USD|2024/02/29|2024/03/01|2024/03/06|||||||||||| S&P 500 Index|8300000
20240306|1I|VCIT|*|1I_VCIT_*|US92206C8709|Vanguard Intermediate Term Corporate Bond Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||574719556|798622|3047|5|4|80.07|80.2|80.25|2024/03/05|.1998|.16|0|0|80.23|2024/03/06|USD||.281|USD|2024/02/28|2024/03/01|2024/02/06|||||||||||| NASDAQ Composite Index|574719556
20240306|1I|VCLT|*|1I_VCLT_*|US92206C8139|Vanguard Long Term Corporate Bond Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||89254242|397179|2996|1|1|77.76|76.48|84|2024/03/05|.4115|.32|0|0|78.08|2024/03/06|USD||.3398|USD|2024/02/28|2024/03/01|2024/02/06|||||||||||| NASDAQ Composite Index|89254242
20240306|1I|VCR|*|1I_VCR_*|US92204A1088|Vanguard Consumer Discretionary ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1959/09/07|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||17804839|5921|147|5|5|309.99|303.66|315.75|2024/03/05|-.4258|-1.32|0|0|308.67|2024/03/06|USD|111.7882184|.5853|USD|2024/03/05|2023/12/19|2023/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2015/05/04|2015/05/20|2015/05/20|4|||| S&P 500 Index|17804839
20240306|1I|VCR|US|1I_VCR_US|US92204A1088|Vanguard Consumer Discretionary ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Vanguard Group Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||17804839|5921|147|5|5|309.99|303.66|315.75|2024/03/05|-.4258|-1.32|0|0|308.67|2024/03/06|USD||.5853|USD|2024/03/05|2023/12/19|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|17804839
20240306|1I|VCSH|*|1I_VCSH_*|US92206C4096|Vanguard Scottsdale Funds Short Term Corporate Bond Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1959/09/07|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||462739148|494103|916|11|10|77.05|77.05|77.08|2024/03/05|.0389|.03|0|0|77.08|2024/03/06|USD||.234|USD|2024/02/28|2024/03/01|2024/02/06|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01||||| NASDAQ Composite Index|462739148
20240306|1I|VDCA|N|1I_VDCA_N|IE00BGYWSV06|Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||26212949|8731|13|360|0|55.12|47.5|0|2024/03/05|.073|.04|0|0|55.135|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|26212949
20240306|1I|VDCP|N|1I_VDCP_N|IE00BZ163K21|Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Inc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||9234246|16472|9|0|0|47.3425|0|0|2024/03/05|.29|.1375|0|0|47.4675|2024/03/06|USD||.171608|USD|2024/02/08|2024/02/15|2024/02/28|||||||||||| FTSE 100 Index|9234246
20240306|1I|VDC|*|1I_VDC_*|US92204A2078|Vanguard Consumer Staples Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2007/12/14|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||32343852|13355|263|8|7|198.96|196.68|201.8|2024/03/05|.6433|1.28|0|0|200.24|2024/03/06|USD|117.11574576|1.7916|USD|2024/03/05|2023/12/19|2023/12/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2013/06/24|2013/07/01|2013/07/01|.333333|||| S&P 500 Index|32343852
20240306|1I|VDEA|N|1I_VDEA_N|IE00BGYWCB81|Vanguard Funds PLC|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||7660593|1557|12|0|0|52.96|0|0|2024/03/05|.453|.24|0|0|53.14|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|7660593
20240306|1I|VDEM|N|1I_VDEM_N|IE00B3VVMM84|Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||39406124|1562|23|20|220|55.86|54|65|2024/03/05|1.54|.86|0|0|56.7725|2024/03/06|USD||.177223|USD|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/27|||||||||||| FTSE 100 Index|39406124
20240306|1I|VDET|N|1I_VDET_N|IE00BZ163L38|Vanguard USD Em Mkts Government Bond UCITS ETF|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||11967989|367|6|0|0|41.76|0|0|2024/03/05|.12|.05|0|0|41.915|2024/03/06|USD||.188147|USD|2024/02/08|2024/02/15|2024/02/28|||||||||||| FTSE 100 Index|11967989
20240306|1I|VDEV|N|1I_VDEV_N|IE00BKX55T58|Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||26980745|1847|12|10|0|96.7|93.5|0|2024/03/05|.631|.61|0|0|97.47|2024/03/06|USD||.336189|USD|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/27|||||||||||| FTSE 100 Index|26980745
20240306|1I|VDE|*|1I_VDE_*|US92204A3068|Vanguard Energy Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2003/07/18|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||67451201|186724|1703|13|12|121.12|120.75|122.34|2024/03/05|.2972|.36|0|0|121.48|2024/03/06|USD|142.258591|1.06|USD|2024/03/05|2023/12/19|2023/12/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2014/10/16|2014/11/06|2014/11/06|4|||| S&P 500 Index|67451201
20240306|1I|VDJP|N|1I_VDJP_N|IE00B95PGT31|Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Japon|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||68556025|30130|124|13|0|36.9325|34.035|0|2024/03/05|1.496|.5525|0|0|37.485|2024/03/06|USD||.245957|USD|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/27|||||||||||| FTSE 100 Index|68556025
20240306|1I|VDPA|N|1I_VDPA_N|IE00BGYWFK87|Vanguard Funds PLC|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||32796398|24411|41|0|0|54.925|0|0|2024/03/05|.319|.175|0|0|55.06|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|32796398
20240306|1I|VDPX|N|1I_VDPX_N|IE00B9F5YL18|Vanguard FTSE Developed AsPac ex Japan USD ETF|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||40453741|456|5|0|0|25.22375|0|0|2024/03/05|1.105|.27875|0|0|25.54375|2024/03/06|USD||.183997|USD|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/27|||||||||||| FTSE 100 Index|40453741
20240306|1I|VDST|N|1I_VDST_N|IE00BLRPPV00|Vanguard US Treasury 0-1Y Bd UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||11845580|7744|28|0|0|53.475|0|0|2024/03/05|.014|.0075|0|0|53.4825|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|11845580
20240306|1I|VDTA|N|1I_VDTA_N|IE00BGYWFS63|Vanguard Funds PLC|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||39221555|80746|35|0|0|25.2075|0|0|2024/03/05|.169|.0425|0|0|25.25|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|39221555
20240306|1I|VDTY|N|1I_VDTY_N|IE00BZ163M45|Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Inc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||25511038|7524|13|0|0|21.7535|0|0|2024/03/05|.163|.0355|0|0|21.7875|2024/03/06|USD||.066714|USD|2024/02/08|2024/02/15|2024/02/28|||||||||||| FTSE 100 Index|25511038
20240306|1I|VDUC|N|1I_VDUC_N|IE00BDD48R20|Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||7115476|1719|5|0|0|48.9175|0|0|2024/03/05|.107|.0525|0|0|48.9475|2024/03/06|USD||.185719|USD|2024/02/08|2024/02/15|2024/02/28|||||||||||| FTSE 100 Index|7115476
20240306|1I|VEA|*|1I_VEA_*|US9219438580|Vanguard MSCI EAFE ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2003/07/18|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||2598287907|2315541|4015|10|10|48.95|49.49|49.75|2024/03/05|1.2053|.59|0|0|49.54|2024/03/06|USD||.6097|USD|2023/03/04|2023/12/18|2023/12/21|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2014/01/13|2014/01/24|2014/01/24|3|||| S&P 500 Index|2598287907
20240306|1I|VEA|US|1I_VEA_US|US9219438580|Vanguard MSCI EAFE ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Vanguard Group Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||2598287907|2315541|4015|10|10|48.95|49.49|49.75|2024/03/05|1.2053|.59|0|0|49.54|2024/03/06|USD||.6097|USD|2023/03/04|2023/12/18|2023/12/21|||||||||||| S&P 500 Index|2598287907
20240306|1I|VECA|N|1I_VECA_N|IE00BGYWT403|Vanguard Funds PLC|IRLANDA|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||22401746|6689|23|1261|2655|49.176|49.146|49.179|2024/03/05|-.04|-.02|0|0|49.156|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|22401746
20240306|1I|VECP|N|1I_VECP_N|IE00BZ163G84|Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Inc|IRLANDA|Europa|AEX|NYSE Euronext Amsterdam||HOLANDA||ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||30796411|8383|26|5|0|47.86|47.37|0|2024/03/05|.02|.01|0|0|47.87|2024/03/06|EUR||.125791|EUR|2024/02/08|2024/01/18|2024/02/28|||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|30796411
20240306|1I|VERE|N|1I_VERE_N|IE00BK5BQY34|Vanguard Funds PLC|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||9521038|2962|6|0|0|47.9|0|0|2024/03/05|.397|.19|0|0|48.2775|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|9521038
20240306|1I|VERX|IE|1I_VERX_IE|IE00BKX55S42|Vanguard FTSE Dvlp Europe exUK UCITS ETF EUR Dist|IRLANDA||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||51023175|126562|125|0|0|33.545|0|0|2024/03/05|.492|.165|0|0|33.71|2024/03/06|GBP||.09977|GBP|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/27|||||||||||| FTSE 100 Index|51023175
20240306|1I|VERX|N|1I_VERX_N|IE00BKX55S42|Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF EUR|IRLANDA||AEX|NYSE Euronext Amsterdam||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||51023175|12864|37|5|2150|39.28|39.17|40.5|2024/03/05|.39|.155|0|0|39.44|2024/03/06|EUR||.09977|EUR|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/27|||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|51023175
20240306|1I|VETY|N|1I_VETY_N|IE00BZ163H91|Vanguard EUR Eurozone Government Bd UCITS ETF EUR|IRLANDA|Eurozona|AEX|NYSE Euronext Amsterdam||HOLANDA||ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||38380230|6950|39|37|65|22.622|22.358|22.85|2024/03/05|.06|.013|0|0|22.635|2024/03/06|EUR||.042549|EUR|2024/02/08|2023/12/14|2024/02/28|||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|38380230
20240306|1I|VEUD|N|1I_VEUD_N|IE00B945VV12|Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||71466828|1813|9|0|0|41.705|0|0|2024/03/05|.731|.305|0|0|42.01|2024/03/06|USD||.133185|USD|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/27|||||||||||| FTSE 100 Index|71466828
20240306|1I|VEU|*|1I_VEU_*|US9220427754|Vanguard FTSE All World ex US Index Fund Investor Shares|AUSTRALIA|Global|PSE|NYSE Arca|2003/07/18|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||662872337|645719|2543|1|1|57.23|56.66|58.9|2024/03/05|1.2406|.71|0|0|57.94|2024/03/06|USD||.843|USD|2023/03/04|2023/12/18|2023/12/21|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2014/01/13|2014/01/24|2014/01/24||||| S&P 500 Index|662872337
20240306|1I|VFEA|N|1I_VFEA_N|IE00BK5BR733|Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||8171727|5538|22|0|0|56.15|0|0|2024/03/05|1.674|.94|0|0|57.09|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|8171727
20240306|1I|VFH|*|1I_VFH_*|US92204A4058|Vanguard Financials Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1962/06/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||92566731|65368|749|15|15|98.27|98.48|99.03|2024/03/05|.519|.51|0|0|98.78|2024/03/06|USD|47.323770463|.5402|USD|2023/03/04|2023/12/19|2023/12/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2014/01/13|2014/01/24|2014/01/24|.5|||| S&P 500 Index|92566731
20240306|1I|VGEA|N|1I_VGEA_N|IE00BH04GL39|Vanguard Funds PLC|IRLANDA|Eurozona|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||76499544|42141|60|1121|500|23.186|23.179|23.194|2024/03/05|.09|.02|0|0|23.206|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|76499544
20240306|1I|VGER|N|1I_VGER_N|IE00BG143G97|Vanguard Germany All Cap UCITS ETF|IRLANDA|Alemania|FRA|Bolsa de Frankfurt||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||5566870|3|1|0|0|27.075|0|0|2024/03/05|.17|.045|0|0|27.12|2024/03/06|EUR||.020795|EUR|2023/09/07|2023/09/14|2023/09/27|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|5566870
20240306|1I|VGIT|*|1I_VGIT_*|US92206C7065|Vanguard Intermediate Term Treasury ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||434231284|376576|975|1|15|58.59|58.61|59.1|2024/03/05|.1195|.07|0|0|58.66|2024/03/06|USD||.1674|USD|2024/02/28|2024/03/01|2024/02/06|||||||||||| NASDAQ Composite Index|434231284
20240306|1I|VGIT|US|1I_VGIT_US|US92206C7065|Vanguard Intermediate Term Treasury ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||434231284|376576|975|1|15|58.59|58.61|59.1|2024/03/05|.1195|.07|0|0|58.66|2024/03/06|USD||.1674|USD|2024/02/28|2024/03/01|2024/02/06|||||||||||| NASDAQ Composite Index|434231284
20240306|1I|VGK|*|1I_VGK_*|US9220428745|Vanguard European Stock Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Europa|PSE|NYSE Arca|1962/06/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||290338459|664883|2447|15|2|65.41|65.64|66.26|2024/03/05|1.0702|.7|0|0|66.11|2024/03/06|USD|54.07822257|.4571|USD|2023/03/04|2023/12/18|2023/12/21|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2014/01/13|2014/01/24|2014/01/24|3|||| S&P 500 Index|290338459
20240306|1I|VGK|US|1I_VGK_US|US9220428745|Vanguard European Stock Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Europa|PSE|NYSE Arca|1962/06/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||290338459|664883|2447|15|2|65.41|65.64|66.26|2024/03/05|1.0702|.7|0|0|66.11|2024/03/06|USD|54.07822257|.4571|USD|2023/03/04|2023/12/18|2023/12/21|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2015/11/03|2015/11/18|2015/11/18||||| S&P 500 Index|290338459
20240306|1I|VGLT|*|1I_VGLT_*|US92206C8477|Vanguard Long Term Treasury ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||202486952|313053|1589|23|23|59.59|59.89|59.92|2024/03/05|.5538|.33|0|0|59.92|2024/03/06|USD||.1879|USD|2024/02/28|2024/03/01|2024/02/06|||||||||||| NASDAQ Composite Index|202486952
20240306|1I|VGSH|*|1I_VGSH_*|US92206C1027|Vanguard Short Term Treasury ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1962/06/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||348065498|350791|437|350|350|58|57.99|58.01|2024/03/05|0|0|0|0|58|2024/03/06|USD||.1976|USD|2024/02/28|2024/03/01|2024/02/06|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2014/10/16|2014/11/06|2014/11/06||||| NASDAQ Composite Index|348065498
20240306|1I|VGT|*|1I_VGT_*|US92204A7028|Vanguard Information Technology Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1962/06/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||124903298|72092|2537|3|1|515.68|519.37|523|2024/03/05|1.1092|5.72|0|0|521.4|2024/03/06|USD|101.4050372|.7946|USD|2023/03/04|2023/12/19|2023/12/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|124903298
20240306|1I|VHT|*|1I_VHT_*|US92204A5048|Vanguard Health Care Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1981/01/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||67277329|17391|440|6|6|265.76|264.27|269.08|2024/03/05|.6886|1.83|0|0|267.59|2024/03/06|USD|132.342067|.8947|USD|2023/03/04|2023/12/19|2023/12/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| S&P 500 Index|67277329
20240306|1I|VHT|US|1I_VHT_US|US92204A5048|Vanguard Health Care Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Vanguard Group Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||67277329|17391|440|6|6|265.76|264.27|269.08|2024/03/05|.6886|1.83|0|0|267.59|2024/03/06|USD||.8947|USD|2023/03/04|2023/12/19|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|67277329
20240306|1I|VHVE|N|1I_VHVE_N|IE00BK5BQV03|Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||21150951|4706|53|104|0|98.12|96|0|2024/03/05|.724|.71|0|0|98.83|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|21150951
20240306|1I|VHYA|N|1I_VHYA_N|IE00BK5BR626|Vanguard FTSE All-World High Div Yield UCITS USD|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||9064862|1183|18|200|0|68.5|65|0|2024/03/05|.832|.57|0|0|69.145|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|9064862
20240306|1I|VHYD|N|1I_VHYD_N|IE00B8GKDB10|Vanguard FTSE All-World High Div Yield UCITS USD|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||65454191|29730|109|50|27|64.4375|61.2|69|2024/03/05|.873|.5625|0|0|65|2024/03/06|USD||.402991|USD|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/27|||||||||||| FTSE 100 Index|65454191
20240306|1I|VIGI|*|1I_VIGI_*|US9219468108|Vanguard Intl Dividend Appreciation Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||79869438|31231|237|1|1|80.75|80.6|82.25|2024/03/05|.9659|.78|0|0|81.53|2024/03/06|USD||.3743|USD|2024/02/28|2023/12/18|2023/03/23|||||||||||| NASDAQ Composite Index|79869438
20240306|1I|VIG|*|1I_VIG_*|US9219088443|Vanguard Dividend Appreciation ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1981/01/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||431592924|99747|1738|8|8|177.73|177.36|179.82|2024/03/05|.5852|1.04|0|0|178.77|2024/03/06|USD|78.41751244|.9156|USD|2023/03/04|2023/12/21|2023/12/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2005/09/07|2005/09/22|2005/09/21||||| S&P 500 Index|431592924
20240306|1I|VIG|US|1I_VIG_US|US9219088443|Vanguard Dividend Appreciation ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Vanguard Group Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||431592924|99747|1738|8|8|177.73|177.36|179.82|2024/03/05|.5852|1.04|0|0|178.77|2024/03/06|USD||.9156|USD|2023/03/04|2023/12/21|2023/12/27|||||||||||| S&P 500 Index|431592924
20240306|1I|VIOO|*|1I_VIOO_*|US9219328286|Vanguard S&P Small Cap 600 ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1991/01/21|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||25900073|21269|194|10|1|97.73|94.05|100.78|2024/03/05|.3479|.34|0|0|98.07|2024/03/06|USD||1.4592|USD|2023/03/01|2023/12/20|2023/12/26|||||2023/02/23|2023/03/08|2023/03/14|.5|1|2|| S&P 500 Index|25900073
20240306|1I|VIS|*|1I_VIS_*|US92204A6038|Vanguard Industrials Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1981/01/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||21436428|7521|178|7|6|233.52|230.64|236.77|2024/03/05|.6423|1.5|0|0|235.02|2024/03/06|USD|103.9466834|1.0218|USD|2024/03/05|2023/12/19|2023/12/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2005/09/07|2005/09/22|2005/09/21||||| S&P 500 Index|21436428
20240306|1I|VIXY|US|1I_VIXY_US|US74347Y7893|ProShares VIX Short-Term Futures ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|ProShare Advisors LLC||||||12050947|802755|4694|27|1|14.05|14.07|14.12|2024/03/05|.4982|.07|0|0|14.12|2024/03/06|USD||0|USD|2023/06/30|2023/12/20||||||2023/06/08|2023/06/20|2023/06/23|5|5|1|| S&P 500 Index|12050947
20240306|1I|VJPA|N|1I_VJPA_N|IE00BFMXYX26|Vanguard FTSE Japan UCITS USD ETF|IRLANDA|Japon|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||21748490|5405|19|0|0|33.175|0|0|2024/03/05|1.522|.505|0|0|33.68|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|21748490
20240306|1I|VLUE|*|1I_VLUE_*|US46432F3881|iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1983/03/02|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors|Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Automoviles|Fabricantes de automoviles||68150000|28673|802|1|1|103.84|94.02|109.98|2024/03/05|.8956|.93|0|0|104.77|2024/03/06|USD||.679585|USD|2024/01/04|2023/12/28|2023/10/02|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|68150000
20240306|1I|VMBS|*|1I_VMBS_*|US92206C7719|Vanguard Mortgage Backed Securities Index Fund|LUXEMBURGO|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||381942192|104966|516|1|1|45.58|37.76|50.47|2024/03/05|.0878|.04|0|0|45.62|2024/03/06|USD||.1434|USD|2024/02/28|2024/03/01|2024/02/06|||||||||||| NASDAQ Composite Index|381942192
20240306|1I|VMCAX|N|1I_VMCAX_N|IE000NATSYT3|Vanguard USD Em Mkts Government Bond UCITS ETF|IRLANDA|Global||||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||9099|0|0|0|0|2213.45|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|2215.55|2023/11/02|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|9099
20240306|1I|VMIG|N|1I_VMIG_N|IE00BFMXVQ44|Vanguard FTSE 250 UCITS ETF GBP|IRLANDA|Inglaterra|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||10227557|17329|109|355|0|33.705|32|0|2024/03/05|1.024|.345|0|0|34.0575|2024/03/06|GBP|||GBP||||||||||||||| FTSE 100 Index|10227557
20240306|1I|VMSTX|N|1I_VMSTX_N|IE00BLRPPW17|Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF Acc|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA||ETF|Bonos|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||1142612|0|0|0|0|2598.1|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|2599.95|2024/02/12|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|1142612
20240306|1I|VNAM|*|1I_VNAM_*|US37960A8835|Global X MSCI Vietnam ETF|ESTADOS UNIDOS|Vietnam|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||640000|2544|21|2|2|17.65|15.9|26.35|2024/03/05|-.3966|-.07|0|0|17.58|2024/03/06|USD||.05168|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||||||||| S&P 500 Index|640000
20240306|1I|VNM|*|1I_VNM_*|US92189F8178|VanEck Vectors Vietnam ETF|ESTADOS UNIDOS|Vietnam|PSE|NYSE Arca|1981/01/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Van Eck Associates Corp||||||40700000|40846|160|5|1|13.59|13.49|14.31|2024/03/05|-.5151|-.07|0|0|13.52|2024/03/06|USD||.0185|USD|2023/12/26|2023/12/27|2023/12/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2005/09/07|2005/09/22|2005/09/21|4|||| S&P 500 Index|40700000
20240306|1I|VNQI|*|1I_VNQI_*|US9220426764|Vanguard Global ex US Real Estate ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global|1981/01/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||85362174|37375|313|3|1|40.2|40.02|45.04|2024/03/05|.9453|.38|0|0|40.58|2024/03/06|USD||1.5914|USD|2024/02/28|2023/12/18|2023/12/21|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split Inverso|2012/09/21|2012/10/05|2012/10/05|5|||| NASDAQ Composite Index|85362174
20240306|1I|VNQ|*|1I_VNQ_*|US9229085538|Vanguard REIT Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1981/01/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||389725160|1603545|11232|1|20|86.32|85.91|87.1|2024/03/05|.4981|.43|0|0|86.75|2024/03/06|USD|86.49253102|1.0683|USD|2024/03/05|2023/12/21|2023/12/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2012/09/21|2012/10/05|2012/10/05||||| S&P 500 Index|389725160
20240306|1I|VNRA|N|1I_VNRA_N|IE00BK5BQW10|Vanguard Funds PLC|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||8368420|12194|15|75|0|124.46|110|0|2024/03/05|.546|.68|0|0|125.14|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|8368420
20240306|1I|VOE|*|1I_VOE_*|US9229085124|Vanguard Mid Cap Value Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1981/01/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||107124115|59433|663|10|10|149.66|147.65|154.31|2024/03/05|.6348|.95|0|0|150.61|2024/03/06|USD||1.1142|USD|2024/03/05|2023/12/21|2023/12/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2005/09/07|2005/09/22|2005/09/21||||| S&P 500 Index|107124115
20240306|1I|VOLT|IE|1I_VOLT_IE|IE00BKLF1R75|WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||5742258|2428|11|0|230|30.785|0|50|2024/03/05|1.316|.405|0|0|31.36|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|5742258
20240306|1I|VOLT|N|1I_VOLT_N|IE00BKLF1R75|WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||5742258|2428|11|0|230|30.785|0|50|2024/03/05|1.316|.405|0|0|31.36|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|5742258
20240306|1I|VOOG|*|1I_VOOG_*|US9219325050|Vanguard S&P 500 Growth Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1971/10/04|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||33450972|20577|301|5|5|296.28|295.3|299.7|2024/03/05|.4759|1.41|0|0|297.69|2024/03/06|USD||.9117|USD|2024/03/05|2023/12/20|2023/12/26|||||2006/02/15|2006/03/08|2006/03/07||||| S&P 500 Index|33450972
20240306|1I|VOOV|*|1I_VOOV_*|US9219327031|Vanguard S&P 500 Value Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1991/01/21|ESTADOS UNIDOS|Fondos Commodity|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||25250000|11666|109|10|2|174.12|173|185.21|2024/03/05|.649|1.13|0|0|175.25|2024/03/06|USD||.8884|USD|2024/03/05|2023/12/20|2023/12/26|||||2006/02/15|2006/03/08|2006/03/07||||| S&P 500 Index|25250000
20240306|1I|VOO|*|1I_VOO_*|US9229083632|Vanguard 500 Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1981/01/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||892443358|1104584|12832|8|5|466.15|468.66|468.72|2024/03/05|.5299|2.47|0|0|468.62|2024/03/06|USD||1.8011|USD|2024/03/05|2023/12/20|2023/12/26|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split Inverso|2013/10/10|2013/10/24|2013/10/24|2|2|1|| S&P 500 Index|892443358
20240306|1I|VOO|US|1I_VOO_US|US9229083632|Vanguard 500 Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||892443358|1104584|12832|8|5|466.15|468.66|468.72|2024/03/05|.5299|2.47|0|0|468.62|2024/03/06|USD||1.8011|USD|2024/03/05|2023/12/20|2023/12/26|||||2013/10/10|2013/10/24|2013/10/24|2|2|1|| S&P 500 Index|892443358
20240306|1I|VOT|*|1I_VOT_*|US9229085389|Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1981/01/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||54941502|37181|362|7|6|228.74|226.28|235.02|2024/03/05|.8787|2.01|0|0|230.75|2024/03/06|USD||.5576|USD|2024/03/05|2023/12/21|2023/12/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2015/05/04|2015/05/20|2015/05/20||||| S&P 500 Index|54941502
20240306|1I|VOX|*|1I_VOX_*|US92204A8844|Vanguard Communication Services Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1941/07/25|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||30978605|13290|238|12|12|126.01|123.64|126.92|2024/03/05|.0159|.02|0|0|126.03|2024/03/06|USD|88.44040344|.2886|USD|2024/03/05|2023/12/19|2023/12/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2010/04/09|2010/04/15|2010/04/15||||| S&P 500 Index|30978605
20240306|1I|VO|*|1I_VO_*|US9229086296|Vanguard Mid Cap Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1981/01/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||256643820|83287|1119|7|6|241.04|238.23|244.51|2024/03/05|.8422|2.03|0|0|243.07|2024/03/06|USD|123.5038987|1.1834|USD|2024/03/05|2023/12/21|2023/12/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split Inverso|2005/09/07|2005/09/22|2005/09/21|4|||| S&P 500 Index|256643820
20240306|1I|VPL|*|1I_VPL_*|US9220428661|Vanguard MSCI Pacific ETF|ESTADOS UNIDOS|Asia Pacifico|PSE|NYSE Arca|1941/07/25|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||95437115|87094|517|1|3|74.61|73.59|80|2024/03/05|1.5816|1.18|0|0|75.79|2024/03/06|USD|60.79514865|1.2995|USD|2024/03/05|2023/12/18|2023/12/21|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split Inverso|2010/04/09|2010/04/15|2010/04/15|10|||| S&P 500 Index|95437115
20240306|1I|VPNU|N|1I_VPNU_N|IE00BMH5Y327|Global X Data Cetr Reits & Digi Infr UCITS ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||360000|7|2|0|0|13.953|0|0|2024/03/05|.452|.063|0|0|14.121|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|360000
20240306|1I|VPN|*|1I_VPN_*|US37954Y2366|GLOBAL X DATA CENTER REITS & DIGITAL INFRASTRUCTURE ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||3740000|4448|52|1|6|15.73|13.72|16.25|2024/03/05|1.335|.21|0|0|15.94|2024/03/06|USD||.076736|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|3740000
20240306|1I|VPU|*|1I_VPU_*|US92204A8760|Vanguard Utilities ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1941/07/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||35852058|36358|424|11|11|135.71|135.14|138.24|2024/03/05|.9653|1.31|0|0|137.02|2024/03/06|USD|94.61445459|1.31|USD|2024/03/05|2023/12/19|2023/12/22|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2014/01/13|2014/01/24|2014/01/24||||| S&P 500 Index|35852058
20240306|1I|VR|*|1I_VR_*|US37960A8348|Global X Metaverse ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||100000|606|14|2|2|25.55|10.23|40.91|2024/02/15|.2348|.06|-1.7644|-.4599|25.61|2024/02/16|USD||0|USD|2024/01/26|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| |100000
20240306|1I|VSGX|*|1I_VSGX_*|US9219107250|Vanguard ESG International Stock ETF|ESTADOS UNIDOS|Global||||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||65400000|25928|92|1|2|56.23|51.09|58|2024/03/05|1.3694|.77|0|0|57|2024/03/06|USD||.5447|USD|2024/03/05|2023/12/15|2023/12/20|||||||||||| S&P 500 Index|65400000
20240306|1I|VSS|*|1I_VSS_*|US9220427184|Vanguard FTSE All World Ex US Small Cap ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2001/05/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||73602972|36883|344|1|1|113.79|109.71|121.2|2024/03/05|1.1073|1.26|0|0|115.05|2024/03/06|USD||2.0534|USD|2024/03/05|2023/12/18|2023/12/21|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2014/01/13|2014/01/24|2014/01/24||||| S&P 500 Index|73602972
20240306|1I|VTC|*|1I_VTC_*|US92206C5739|Vanguard Total Corporate Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||12870000|5814|25|1|1|76.28|74.64|87.79|2024/03/05|.1573|.12|0|0|76.4|2024/03/06|USD||.2754|USD|2024/02/28|2024/03/01|2024/02/06|||||||||||| NASDAQ Composite Index|12870000
20240306|1I|VTHR|US|1I_VTHR_US|US92206C5994|Vanguard Russell 3000 ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||9950000|1726|23|1|1|225.65|195.56|260.17|2024/03/05|.6027|1.36|0|0|227.01|2024/03/06|USD||.9149|USD|2024/02/28|2023/12/19|2023/03/28|||||||||||| NASDAQ Composite Index|9950000
20240306|1I|VTIP|*|1I_VTIP_*|US9220208055|Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1985/07/15|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||237564105|119206|290|6|140|47.78|47.76|47.9|2024/03/05|0|0|0|0|47.78|2024/03/06|USD||.6375|USD|2024/02/28|2023/12/22|2023/04/06|||||2008/07/11|2008/07/24|2008/07/23||||| NASDAQ Composite Index|237564105
20240306|1I|VTI|*|1I_VTI_*|US9229087690|Vanguard Idx Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1987/01/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||1493566459|292587|4159|1|1|251.95|253.31|253.84|2024/03/05|.5914|1.49|0|0|253.44|2024/03/06|USD|105.999201141|1.0017|USD|2024/03/05|2023/12/21|2023/12/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2008/06/05|2008/06/18|2008/06/17|.5|1|2|| S&P 500 Index|1493566459
20240306|1I|VTV|*|1I_VTV_*|US9229087443|Vanguard Value Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1987/01/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||711294091|338416|3863|11|9|156.54|154.64|158.84|2024/03/05|.6324|.99|0|0|157.53|2024/03/06|USD|84.45163285|1.0308|USD|2024/03/05|2023/12/21|2023/12/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2014/01/13|2014/01/24|2014/01/24||||| S&P 500 Index|711294091
20240306|1I|VTWO|*|1I_VTWO_*|US92206C6646|Vanguard Russell 2000 ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global|1991/01/21|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||107750030|525433|4099|14|37|82.31|82.95|82.96|2024/03/05|.7411|.61|0|0|82.92|2024/03/06|USD||.4012|USD|2024/02/28|2023/12/19|2023/03/28|||||2021/03/23|2021/04/20|2021/04/19|.5|1|2|| NASDAQ Composite Index|107750030
20240306|1I|VT|*|1I_VT_*|US9220427424|Vanguard Total World Stock Index Fund ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|2001/05/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||321487352|429361|4506|1|2|107.46|108.15|108.88|2024/03/05|.8003|.86|0|0|108.32|2024/03/06|USD||.8008|USD|2024/03/05|2023/12/18|2023/12/21|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2010/04/09|2010/04/15|2010/04/15||||| S&P 500 Index|321487352
20240306|1I|VUAA|N|1I_VUAA_N|IE00BFMXXD54|Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||102585476|86505|1250|76|0|95.92|90.5|0|2024/03/05|.48|.46|0|0|96.38|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|102585476
20240306|1I|VUG|*|1I_VUG_*|US9229087369|Vanguard Growth Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1987/01/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||342349359|100373|2064|4|4|336.56|337.31|339.06|2024/03/05|.4605|1.55|0|0|338.11|2024/03/06|USD|104.3301875|.5847|USD|2023/03/04|2023/12/21|2023/12/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2014/01/13|2014/01/24|2014/01/24||||| S&P 500 Index|342349359
20240306|1I|VUKE|N|1I_VUKE_N|IE00B810Q511|Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP|IRLANDA|Inglaterra|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||112510780|430201|530|200|280|33.385|33|34|2024/03/05|.389|.13|0|0|33.515|2024/03/06|GBP||.216734|GBP|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/27|||||||||||| FTSE 100 Index|112510780
20240306|1I|VUKG|N|1I_VUKG_N|IE00BFMXYP42|Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP|IRLANDA|Inglaterra|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||26960927|13168|256|0|0|37.6225|0|0|2024/03/05|.312|.1175|0|0|37.8|2024/03/06|GBP|||GBP||||||||||||||| FTSE 100 Index|26960927
20240306|1I|VUSD|N|1I_VUSD_N|IE00B3XXRP09|Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||414714371|74426|512|31|100|96.61|96.4|103.8|2024/03/05|.497|.48|0|0|97.09|2024/03/06|USD||.279226|USD|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/27|||||||||||| FTSE 100 Index|414714371
20240306|1I|VV|*|1I_VV_*|US9229086379|Vanguard Large Cap Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1985/08/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||143699708|33558|574|7|6|232.9|229.94|239.08|2024/03/05|.5582|1.3|0|0|234.2|2024/03/06|USD|94.35932384|.9096|USD|2023/03/04|2023/12/21|2023/12/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2014/01/13|2014/01/24|2014/01/24||||| S&P 500 Index|143699708
20240306|1I|VWCG|N|1I_VWCG_N|IE00BK5BQX27|Vanguard Funds PLC|IRLANDA|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||16925982|6709|12|0|0|46.2625|0|0|2024/03/05|.784|.3625|0|0|46.65|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|16925982
20240306|1I|VWOB|*|1I_VWOB_*|US9219468850|Vanguard Emerging Markets Govt Bd Idx|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|NMS|NASDAQ Mercado Global|2001/10/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Bonos|Vanguard Group Inc||||||65686438|54264|468|1|6|63.09|57.73|63.64|2024/03/05|.3329|.21|0|0|63.3|2024/03/06|USD||.2756|USD|2024/02/28|2024/03/01|2024/02/06|||||||||||| NASDAQ Composite Index|65686438
20240306|1I|VWO|*|1I_VWO_*|US9220428588|Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca|1985/08/09|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||1813470823|2513018|5216|12|12|41.12|41.62|41.64|2024/03/05|1.2403|.51|0|0|41.63|2024/03/06|USD|34.98102242|.8649|USD|2023/03/04|2023/12/18|2023/12/21|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2008/06/05|2008/06/18|2008/06/17|.5|1|2|| S&P 500 Index|1813470823
20240306|1I|VWRA|N|1I_VWRA_N|IE00BK5BQT80|Vanguard Funds PLC|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||81936282|42946|645|850|1250|124|121.5|132|2024/03/05|.742|.92|0|0|124.92|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|81936282
20240306|1I|VWRD|N|1I_VWRD_N|IE00B3RBWM25|Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Dis|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group (Ireland) Limited||||||108016059|24173|95|30|200|124.86|117.5|133|2024/03/05|.801|1|0|0|125.86|2024/03/06|USD||.408792|USD|2023/12/07|2023/12/14|2023/12/27|||||||||||| FTSE 100 Index|108016059
20240306|1I|VXF|*|1I_VXF_*|US9229086528|Vanguard Extended Markets Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1985/08/09|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||106542986|28688|485|2|2|169.35|160.98|180.43|2024/03/05|.9979|1.69|0|0|171.04|2024/03/06|USD|87.794589204|.6768|USD|2023/03/04|2023/12/20|2023/12/26|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2008/06/05|2008/06/18|2008/06/17|.5|1|2|| S&P 500 Index|106542986
20240306|1I|VXUS|*|1I_VXUS_*|US9219097683|Vanguard Total International Stock Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global|1996/11/20|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||1125219871|1028229|3499|1|8|58.9|58.26|59.97|2024/03/05|1.2903|.76|0|0|59.66|2024/03/06|USD||.8471|USD|2024/02/28|2023/12/18|2023/03/23|||||||||||| NASDAQ Composite Index|1125219871
20240306|1I|VYMI|*|1I_VYMI_*|US9219467944|Vanguard Internatl High Div Yield Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||106556618|53310|346|59|1|67.44|67.7|68.94|2024/03/05|1.1566|.78|0|0|68.22|2024/03/06|USD||.8644|USD|2024/02/28|2023/12/18|2023/03/23|||||||||||| NASDAQ Composite Index|106556618
20240306|1I|VYM|*|1I_VYM_*|US9219464065|Vanguard High Dividend Yield Index Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1968/06/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Vanguard Group Inc||||||453361441|115354|1618|13|13|116.37|116.62|117.63|2024/03/05|.6187|.72|0|0|117.09|2024/03/06|USD||1.0995|USD|2023/03/04|2023/12/18|2023/12/21|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2010/04/09|2010/04/15|2010/04/15||||| S&P 500 Index|453361441
20240306|1I|WANT|*|1I_WANT_*|US25459Y8012|Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shs|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||900001|10130|145|4|2|33.71|32.45|34.36|2024/03/05|-1.1569|-.39|0|0|33.32|2024/03/06|USD||.04428|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||||||||| S&P 500 Index|900001
20240306|1I|WATC|N|1I_WATC_N|FR0014002CH1|Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dis|FRANCIA|Global|SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Asset Management SA||||||5569312|0|0|0|0|5.977|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|5.977|2024/03/05|CHF|||CHF||||||||||||||| Swiss Market Index|5569312
20240306|1I|WBLK|N|1I_WBLK_N|IE000940RNE6|WisdomTree Blockchain UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||112500|455|3|0|0|31.635|0|0|2024/03/05|4.742|1.5|0|0|32.5525|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|112500
20240306|1I|WCAR|N|1I_WCAR_N|IE000TB3YTV4|WisdomTree Gl Automotive Innvtrs UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||30000|0|0|0|0|32.54|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|32.9525|2024/01/25|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|30000
20240306|1I|WCBR1|N|1I_WCBR1_N|IE00BLPK3577|WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||7594520|2184|43|7181|0|25.325|24.5|0|2024/03/05|2.725|.69|0|0|26.015|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|7594520
20240306|1I|WCBR|*|1I_WCBR_*|US97717Y6591|WisdomTree Cybersecurity Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||4030000|39880|181|20|7|25.77|26.01|27.2|2024/03/05|1.6298|.42|0|0|26.19|2024/03/06|USD||0|USD|2024/01/11|2023/12/28||||||||||||| NASDAQ Composite Index|4030000
20240306|1I|WCLD1|N|1I_WCLD1_N|IE00BJGWQN72|WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||10469863|16502|114|0|0|33.5525|0|0|2024/03/05|1.557|.5225|0|0|34.0325|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|10469863
20240306|1I|WCLD|*|1I_WCLD_*|US97717Y6914|WisdomTree Cloud Computing Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||19450000|109427|869|1|1|34.01|32.64|36.44|2024/03/05|1.5584|.53|0|0|34.54|2024/03/06|USD||0|USD|2024/01/11|2023/12/28||||||||||||| NASDAQ Composite Index|19450000
20240306|1I|WCOA|N|1I_WCOA_N|IE00BYMLZY74|WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Commodity|Wisdomtree Management Limited||||||10845000|1862|8|0|0|13.965|0|0|2024/03/05|.573|.08|0|0|14.0325|2024/03/06|USD||.34401|USD|2017/12/12|||||||||||||| FTSE 100 Index|10845000
20240306|1I|WDNA1|N|1I_WDNA1_N|IE000O8KMPM1|WisdomTree Biorevolution UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||370000|27|3|0|0|18.584|0|0|2024/03/05|.818|.152|0|0|18.782|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|370000
20240306|1I|WDNA|*|1I_WDNA_*|US97717Y6187|WisdomTree BioRevolution Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||160000|362|5|1|1|17.1534|15.78|25.94|2024/03/05|1.0476|.1797|0|0|17.3331|2024/03/06|USD||.135|USD|2023/12/21|2023/12/22|2023/12/28|||||||||||| S&P 500 Index|160000
20240306|1I|WDSC|N|1I_WDSC_N|IE00BCBJG560|SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||7980000|1617|13|0|0|100.1|0|0|2024/03/05|.779|.78|0|0|100.88|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|7980000
20240306|1I|WELL1|N|1I_WELL1_N|IE00BJQTJ848|HAN-GINS Indxx Hlthcr Megatrend Eql Wgt U ETF Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HANetf Management Limited||||||2595809|9|2|0|0|7.196|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|7.253|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2595809
20240306|1I|WFIN|N|1I_WFIN_N|IE00BYTRR970|SPDR MSCI World Financials UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ADR|ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||4082196|722|4|0|0|60.95|0|0|2024/03/05|.558|.34|0|0|61.445|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|4082196
20240306|1I|WIAU|N|1I_WIAU_N|IE00BDFJYP58|iShares FallenAngelsHighYldCrpBdUCITS ETF USD Dist|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||30281067|45882|21|0|0|6.364|0|0|2024/03/05|.283|.018|0|0|6.376|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|30281067
20240306|1I|WIP|*|1I_WIP_*|US78464A4904|SPDR Citi Intl Govt Inflation-Protected Bond ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|PSE|NYSE Arca|1968/06/29|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Bonos|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||10300483|5997|62|1|5|40.23|38.82|40.34|2024/03/05|.0497|.02|0|0|40.25|2024/03/06|USD||.090943|USD|2024/02/01|2024/03/01|2024/02/07|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2015/05/04|2015/05/20|2015/05/19||||| S&P 500 Index|10300483
20240306|1I|WMAT|N|1I_WMAT_N|IE00BYTRRF33|SPDR MSCI World Materials UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||1797485|3511|3|50|1000|59.95|57|61|2024/03/05|.784|.47|0|0|60.42|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1797485
20240306|1I|WNDYU|N|1I_WNDYU_N|IE000JNHCBM6|Global X Wind Energy UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Global X Management Company (Europe) Ltd||||||310000|570|4|0|0|9.4185|0|0|2024/03/05|2.341|.2205|0|0|9.707|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|310000
20240306|1I|WNDY|*|1I_WNDY_*|US37960A8009|GLOBAL X WIND ENERGY ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||210000|650|10|1|1|12.11|11.78|13.29|2024/03/05|3.7985|.46|0|0|12.57|2024/03/06|USD||.102933|USD|2023/12/15|2023/12/28|2023/07/10|||||||||||| NASDAQ Composite Index|210000
20240306|1I|WNRG|N|1I_WNRG_N|IE00BYTRR863|SPDR MSCI World Energy UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||11136519|10528|13|0|400|48.76|0|50.9|2024/03/05|.8|.39|0|0|49.15|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|11136519
20240306|1I|WOOAX|N|1I_WOOAX_N|IE0003ZXNJY5|iShares Global Timber&Forestry UCITS ETF USD(Dist)|IRLANDA|Global||||INGLATERRA||ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||82587|0|0|0|0|29.1875|0|0|2024/03/05|0|0|-1.3186|-.3899|29.185|2024/02/29|USD|||USD||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|82587
20240306|1I|WOOD1|N|1I_WOOD1_N|IE00B27YCF74|iShares Global Timber & Forestry ETF|IRLANDA|Global|SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||6963995|0|0|1000|45|27.5|25.5|29.5|2024/03/05|0|0|0|0|27.5|2024/03/05|USD||.2254|USD|2023/11/09|2023/11/16|2023/11/29|||||||||||| Swiss Market Index|6963995
20240306|1I|WOOD|*|1I_WOOD_*|US4642881746|iShares Global Timber & Forestry ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global|1968/06/29|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||2400000|5377|24|1|1|78.92|68.46|80|2024/03/05|.3074|.2426|0|0|79.1626|2024/03/06|USD||0|USD|2024/02/01|2023/06/07|2020/06/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2015/05/04|2015/05/20|2015/05/19||||| NASDAQ Composite Index|2400000
20240306|1I|WQDA|N|1I_WQDA_N|IE00BKPSFC54|iShares Core MSCI World UCITS ETF|IRLANDA|Global|AEX|||HOLANDA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||17838705|10875|17|6|0|8.0167|7.8|0|2024/03/05|.76|.0612|0|0|8.0779|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|17838705
20240306|1I|WRCY|N|1I_WRCY_N|IE000LG4J7E7|WisdomTree Recycling Dcrbnstn UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||140000|0|0|0|0|16.16|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|16.296|2024/02/29|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|140000
20240306|1I|WRDUSA|N|1I_WRDUSA_N|LU0340285161|UBS LFS MSCI World UCITS ETF (USD) Adis|LUXEMBURGO|Global|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||3638805|65|2|100|18|336.3|248|340|2024/03/05|.01|.05|0|0|336.35|2024/03/06|USD||1.6196|USD|2024/01/25|2024/02/01|2024/02/07|||||||||||| Swiss Market Index|3638805
20240306|1I|WRDUSW|N|1I_WRDUSW_N|IE00BD4TXV59|UBS (Irl) ETF plc MSCI World UCITS ETF USD A acc|IRLANDA|Global|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||2809965|5969|14|4|230|29.825|33|33|2024/03/05|.3|.09|0|0|29.915|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|2809965
20240306|1I|WRDU|N|1I_WRDU_N|IE000BI8OT95|Amundi Index MSCI World SRI - AE (C)|IRLANDA|Global|AEX|||HOLANDA||ETF|Acciones|Amundi Ireland Ltd||||||9979608|1507|6|0|0|120.155|0|0|2024/03/05|.69|.835|0|0|120.99|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|9979608
20240306|1I|WSML|N|1I_WSML_N|IE00BF4RFH31|iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Asset Management Ireland Ltd||||||514500000|26334|90|0|0|5.5445|0|0|2024/03/05|.622|.0345|0|0|5.5785|2024/03/06|GBP|||GBP||||||||||||||| FTSE 100 Index|514500000
20240306|1I|WSRI1|N|1I_WSRI1_N|IE000Y77LGG9|Amundi Index MSCI World SRI PAB - AE A|IRLANDA|Global|AEX|||HOLANDA||ETF|Acciones|Amundi Ireland Ltd||||||48855899|0|0|0|0|99.09|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|99.502|2024/02/29|USD|||USD||||||||||||||| Amsterdam Exchanges Index|48855899
20240306|1I|WSRIA|N|1I_WSRIA_N|IE00BK72HJ67|UBS(Irl)ETFplc MSCI World Soc Rsp UCITS ETF USD Aa|IRLANDA|Global|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|UBS Fund Management (Ireland) Ltd||||||41006532|14053|6|406|0|20.38|19.5|0|2024/03/05|.98|.2|0|0|20.58|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|41006532
20240306|1I|WSRI|N|1I_WSRI_N|LU1861134382|Amundi Index MSCI World SRI PAB - AE A|IRLANDA|Global|PAR|||FRANCIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Amundi Ireland Ltd||||||48855899|11840|20|20|47|91.302|90.5|92.08|2024/03/05|-.11|-.103|0|0|91.199|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| CAC 40 Index|48855899
20240306|1I|WSRUS|N|1I_WSRUS_N|LU0950674332|UBS LFS MSCI World Socially Resp UCITS (USD) Ad|LUXEMBURGO|Global|SWX|||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|UBS Fund Management Luxembourg SA||||||39852685|759|3|0|0|30.695|0|0|2024/03/05|-1.01|-.31|0|0|30.385|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|39852685
20240306|1I|WTAI|N|1I_WTAI_N|IE00BDVPNG13|WisdomTree Artificial Intell UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||12442630|9835|102|45|0|65.04|55.1|0|2024/03/05|1.568|1.02|0|0|66.06|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|12442630
20240306|1I|WTEC|N|1I_WTEC_N|IE00BYTRRD19|SPDR MSCI World Technology UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||4181747|696|24|0|0|148.53|0|0|2024/03/05|1.387|2.06|0|0|150.56|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|4181747
20240306|1I|WTEL|N|1I_WTEL_N|IE00BYTRRG40|SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||1090458|171|2|0|0|49.87|0|0|2024/03/05|.782|.39|0|0|49.93|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1090458
20240306|1I|WTRE|N|1I_WTRE_N|IE000MO2MB07|WisdomTree New Economy Real Est UCITS ETF USD Acc|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||74408|0|0|0|0|21.285|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|21.31|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|74408
20240306|1I|XAIX|N|1I_XAIX_N|IE00BGV5VN51|Xtrackers Artific Intellig and BigDataUCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||20987719|84643|276|590|14|121.6|0|0|2024/03/05|1.27|1.54|0|0|123.14|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|20987719
20240306|1I|XAR|*|1I_XAR_*|US78464A6313|SPDR S&P Aerospace & Defense ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||14825000|10832|175|11|10|139.32|138.68|144.11|2024/03/05|1.5145|2.11|0|0|141.43|2024/03/06|USD||.102637|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/09/22|||||2015/09/01|2015/09/11|2015/09/10|.5|1|2|| S&P 500 Index|14825000
20240306|1I|XASX|N|1I_XASX_N|LU0292097747|Xtrackers MSCI ESG UK UCITS ETF|LUXEMBURGO|Inglaterra|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Acciones|DWS Investment SA||||||69988274|24348|12|0|0|369.65|0|0|2024/03/05|.23|.85|0|0|3.705|2024/03/06|GBP||.0556|GBP|2024/02/02|2024/02/21|2024/03/07|||||||||||| FTSE 100 Index|69988274
20240306|1I|XBAS|N|1I_XBAS_N|LU0659578842|Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Singapur|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||31600000|99441|65|26185|8290|1.2562|1.2724|1.2768|2024/03/05|1.5|.0188|0|0|1.275|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|31600000
20240306|1I|XBAU|N|1I_XBAU_N|LU0942970285|Xtrackers II Glbal Aggregate Bnd Swap UCITS ETF 1D|LUXEMBURGO|Global|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|DWS Investment SA||||||278690|0|0|0|0|53.15|0|0|2024/02/28|0|0|0|0|53.15|2024/02/28|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|278690
20240306|1I|XBCU|N|1I_XBCU_N|LU0460391732|Xtrackers Blo Comm ex-Agricul Livest Swap 1C EUR H|LUXEMBURGO|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Commodity|DWS Investment SA|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||6331285|332|1|0|0|35.57|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|35.89|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|6331285
20240306|1I|XBI|*|1I_XBI_*|US78464A8707|Spdr S&P Biotech Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1968/06/29|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||79550000|1685571|19458|10|2|99.46|100.1|100.18|2024/03/05|.6636|.66|0|0|100.12|2024/03/06|USD|51.32618094|0|USD|2024/01/19|2023/12/18|2021/03/25|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2015/09/01|2015/09/11|2015/09/10|.333333|1|3|| S&P 500 Index|79550000
20240306|1I|XBI|US|1I_XBI_US|US78464A8707|Spdr S&P Biotech Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||79550000|1685571|19458|10|2|99.46|100.1|100.18|2024/03/05|.6636|.66|0|0|100.12|2024/03/06|USD|||USD|2024/01/19|2023/12/18||||||2015/09/01|2015/09/11|2015/09/10|.333333|1|3|| S&P 500 Index|79550000
20240306|1I|XCAD|N|1I_XCAD_N|LU0476289540|Xtrackers MSCI Canada UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Canada|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||4866601|546|7|0|0|75.3|0|0|2024/03/05|.81|.61|0|0|75.975|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|4866601
20240306|1I|XCLR|*|1I_XCLR_*|US37960A3059|GLOBAL X S&P 500 COLLAR 95-110 ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||90000|0|0|2|2|28.8165|14.48|43.44|2024/03/05|.5247|.1512|0|0|28.9677|2024/03/06|USD||.201077|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||||||||| S&P 500 Index|90000
20240306|1I|XCNA|N|1I_XCNA_N|LU2469465822|Xtrackers MSCI China A ESG Scrnd Swap UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|China|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||4205450|0|0|0|0|13.738|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|13.753|2024/02/27|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|4205450
20240306|1I|XCS5|N|1I_XCS5_N|LU0514695187|Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|India|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||6114405|0|0|0|1000|19.9575|0|23|2024/03/05|0|0|0|0|20.12|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|6114405
20240306|1I|XCS6|N|1I_XCS6_N|LU0514695690|Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|China|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||66630347|13705|18|8333|2000|12.275|12|14|2024/03/05|1.792|.22|0|0|12.495|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|66630347
20240306|1I|XCS7|LU|1I_XCS7_LU|LU2456436083|Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|China|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||57203595|51|2|0|0|6.4035|0|0|2024/03/05|1.491|.0955|0|0|6.5245|2024/03/06|USD||.0883|USD|2024/02/05|2024/02/21|2024/03/07|||||||||||| FTSE 100 Index|57203595
20240306|1I|XCS7|N|1I_XCS7_N|LU2456436083|Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|China|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||57203595|51|2|0|0|6.4035|0|0|2024/03/05|1.491|.0955|0|0|6.5245|2024/03/06|USD||.0883|USD|2024/02/05|2024/02/21|2024/03/07|||||||||||| FTSE 100 Index|57203595
20240306|1I|XCTE|N|1I_XCTE_N|LU2376679564|Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|China|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||497910|45|1|0|0|22.175|0|0|2024/03/05|1.894|.42|0|0|22.605|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|497910
20240306|1I|XD5D|N|1I_XD5D_N|LU1127514245|Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D|LUXEMBURGO|Eurozona|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Acciones|DWS Investment SA||||||3636302|5594|3|0|0|69.46|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|69.78|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|3636302
20240306|1I|XD5E|N|1I_XD5E_N|LU0846194776|db x-trackers MSCI EMU Index UCITS ETF (DR) 1D|LUXEMBURGO|Eurozona|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||27894934|2847|16|2979|750|50.76|50.93|50.99|2024/03/05|.43|.22|0|0|50.98|2024/03/06|EUR||.2379|EUR|2024/02/05|2024/02/21|2024/03/07|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|27894934
20240306|1I|XD9U|N|1I_XD9U_N|IE00BJ0KDR00|Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ECL|Acciones|DWS Investment SA||||||50424274|7458|51|0|0|146.72|0|0|2024/03/05|.559|.82|0|0|147.54|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|50424274
20240306|1I|XDCC|N|1I_XDCC_N|IE00BFMKQC67|Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Bonos|DWS Investment SA||||||1501504|0|0|3600|734|56.88|56.992|57.082|2024/03/05|.34|.192|0|0|57.072|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|1501504
20240306|1I|XDEB|N|1I_XDEB_N|IE00BL25JN58|Xtrackers MSCI Wld Minimum Volatility UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||10251000|0|0|0|0|41.305|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|41.305|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|10251000
20240306|1I|XDEM|N|1I_XDEM_N|IE00BL25JP72|Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||19573250|1250|9|76|0|60.43|52.43|0|2024/03/05|1.24|.75|17.5634|9.14|61.18|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|19573250
20240306|1I|XDEQ|N|1I_XDEQ_N|IE00BL25JL35|Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||21798000|385|2|170|0|64.84|64.01|0|2024/03/05|.45|.29|0|0|65.13|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|21798000
20240306|1I|XDEV|N|1I_XDEV_N|IE00BL25JM42|Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||35425000|4|2|285|0|43.24|35.08|0|2024/03/05|1.04|.45|0|0|43.69|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|35425000
20240306|1I|XDEW|N|1I_XDEW_N|IE00BLNMYC90|Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||61851154|68953|91|4000|0|88.26|82|0|2024/03/05|.295|.26|0|0|88.52|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|61851154
20240306|1I|XDGXX|N|1I_XDGXX_N|IE00BMCFJ320|Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global||||INGLATERRA||ETF|Bonos|DWS Investment SA||||||413|0|0|0|0|5126|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|5142|2023/11/02|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|413
20240306|1I|XDJP|N|1I_XDJP_N|LU0839027447|Xtrackers Nikkei 225 1D JPY UCITS ETF|LUXEMBURGO|Japon|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||82293851|42467|66|1735|7955|25.215|25.495|25.51|2024/03/05|1.25|.315|0|0|25.53|2024/03/06|EUR||26.638|EUR|2024/02/05|2024/02/21|2024/03/07|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|82293851
20240306|1I|XDN0|N|1I_XDN0_N|IE00B9MRHC27|db x-trackers MSCI Nordic Index UCITS ETF (DR)|IRLANDA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||18819452|6310|42|2096|1518|52.59|52.64|52.87|2024/03/05|.38|.2|0|0|52.79|2024/03/06|EUR||.2622|EUR|2024/02/05|2024/02/21|2024/03/07|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|18819452
20240306|1I|XDND|N|1I_XDND_N|IE00BH361H73|db x-trackers MSCI N Am High Div Yld UCITS ETF DR|IRLANDA||GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||2690000|1104|9|983|3207|47.42|47.445|47.565|2024/03/05|.18|.085|0|0|47.505|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|2690000
20240306|1I|XDPU|N|1I_XDPU_N|IE000Z9SJA06|Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||9760364|15730|8|0|0|9.62|0|0|2024/03/05|.478|.046|0|0|9.666|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|9760364
20240306|1I|XDUD|N|1I_XDUD_N|LU1221100792|Xtrackers DAX Income UCITS ETF 4C HCHF|LUXEMBURGO|Alemania|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||170613|0|0|0|0|28.8|0|0|2024/02/21|0|0|2.4|.675|28.8|2024/02/21|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|170613
20240306|1I|XDW0|N|1I_XDW0_N|IE00BM67HM91|Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||20997918|3815|15|0|0|47.68|0|0|2024/03/05|.902|.43|0|0|48.11|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|20997918
20240306|1I|XDWC|N|1I_XDWC_N|IE00BM67HP23|Xtrackers MSCI Wrd Cons Discretionary UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||3344672|4070|39|0|0|55.29|0|0|2024/03/05|.38|.21|0|0|55.5|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|3344672
20240306|1I|XDWD|N|1I_XDWD_N|IE00BJ0KDQ92|Xtrackers MSCI World UCITS ETF|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||107442736|841|17|0|0|104.74|0|0|2024/03/05|.726|.76|0|0|105.5|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|107442736
20240306|1I|XDWF|N|1I_XDWF_N|IE00BM67HL84|Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||13495753|923|2|0|0|28.36|0|0|2024/03/05|.494|.14|0|0|28.575|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|13495753
20240306|1I|XDWH|N|1I_XDWH_N|IE00BM67HK77|Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||48663527|3599|18|0|0|53.24|0|0|2024/03/05|.77|.41|0|0|53.65|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|48663527
20240306|1I|XDWI|N|1I_XDWI_N|IE00BM67HV82|Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||4947073|2538|45|0|0|57.56|0|0|2024/03/05|.608|.35|0|0|57.915|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|4947073
20240306|1I|XDWM|N|1I_XDWM_N|IE00BM67HS53|Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||3989173|43|4|0|0|57.37|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|57.845|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|3989173
20240306|1I|XDWS|N|1I_XDWS_N|IE00BM67HN09|Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||16521417|1396|18|0|110|45.23|0|46|2024/03/05|.597|.27|0|0|45.5|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|16521417
20240306|1I|XDWT|N|1I_XDWT_N|IE00BM67HT60|Xtrackers MSCI World Information Tech UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||40228748|20792|84|0|0|79.14|0|0|2024/03/05|1.301|1.03|0|0|80.17|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|40228748
20240306|1I|XDWU|N|1I_XDWU_N|IE00BM67HQ30|Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||4209433|15768|14|0|0|30.94|0|0|2024/03/05|.323|.1|0|0|30.97|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|4209433
20240306|1I|XEOU|N|1I_XEOU_N|LU1184092051|Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||11460431|201053|49|0|0|16.138|0|0|2024/03/05|.471|.076|0|0|16.214|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|11460431
20240306|1I|XESC|N|1I_XESC_N|LU0380865021|Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Eurozona|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||44654821|25682|110|1540|3585|80.81|81.21|81.23|2024/03/05|.51|.41|0|0|81.22|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|44654821
20240306|1I|XESP|N|1I_XESP_N|LU0592216393|Xtrackers Spain UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Espana|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||1272086|1069|24|171|2823|30.84|30.995|31.045|2024/03/05|.58|.18|0|0|31.02|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|1272086
20240306|1I|XES|*|1I_XES_*|US78468R5494|Spdr S&P Oil & Gas Exploration & Production Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1999/04/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||3565000|23608|332|18|17|83.93|83.34|86.04|2024/03/05|.0238|.02|0|0|83.95|2024/03/06|USD|49.27986761|.088522|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2020/03/23|2020/03/30|2020/03/30|10|10|1|| S&P 500 Index|3565000
20240306|1I|XFNT|N|1I_XFNT_N|IE000YDOORK7|Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||197191|0|0|0|0|36.6325|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|37.205|2024/03/04|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|197191
20240306|1I|XG7U|N|1I_XG7U_N|LU0641007009|Xtrackers II Global InfL-Linkd Bond UCITS ETF 5C|LUXEMBURGO|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Bonos|DWS Investment SA||||||2075114|0|0|0|0|26.2|0|0|2024/03/05|0|0|-.8313|-.2199|26.24|2024/03/04|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|2075114
20240306|1I|XGBU|N|1I_XGBU_N|IE0003W9O921|Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C|IRLANDA|Global|SWX|||SUIZA||ETF|Bonos|DWS Investment SA|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||477145|0|0|0|0|29.001|0|0|2024/02/27|0|0|0|0|29.001|2024/02/27|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|477145
20240306|1I|XGEN|N|1I_XGEN_N|IE000KD0BZ68|Xtrackers MSCI Genomic Hlthcr Innvtn UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||118888|0|0|0|0|30.4|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|30.7975|2024/02/23|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|118888
20240306|1I|XGID|N|1I_XGID_N|LU0322253229|Xtrackers S&P Glbal Infrastructre Swp UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||4135408|0|0|0|0|52.44|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|52.73|2024/02/29|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|4135408
20240306|1I|XGLU|N|1I_XGLU_N|LU2009147591|Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Eurozona|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|DWS Investment SA||||||44893|0|0|0|0|65.61|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|65.65|2024/03/01|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|44893
20240306|1I|XGSI|N|1I_XGSI_N|LU0641006456|Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 5C|LUXEMBURGO|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ECL|Bonos|DWS Investment SA||||||27278705|4083|9|0|0|12.575|0|0|2024/03/05|.04|.005|0|0|12.6|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|27278705
20240306|1I|XHB|*|1I_XHB_*|US78464A8889|Spdr S&P Homebuilders Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1956/04/25|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||17450016|352188|3758|15|14|103.44|103.86|104.75|2024/03/05|.9087|.94|0|0|104.38|2024/03/06|USD|32.74769431|.194943|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||||||||| S&P 500 Index|17450016
20240306|1I|XHE|*|1I_XHE_*|US78464A5810|SPDR S&P Health Care Equipment|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||3550000|4205|35|2|1|84.2183|80.17|85.95|2024/03/05|1.0436|.8789|0|0|85.0972|2024/03/06|USD||.006614|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|||||2015/09/01|2015/09/11|2015/09/10|.5|1|2|| S&P 500 Index|3550000
20240306|1I|XHS|*|1I_XHS_*|US78464A5737|SPDR S&P Health Care Services ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||1040000|1445|26|2|1|90.632|85.57|91.27|2024/03/05|.2835|.2569|0|0|90.8889|2024/03/06|USD||.066598|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|||||2015/09/01|2015/09/11|2015/09/10|.5|1|2|| S&P 500 Index|1040000
20240306|1I|XIU|*|1I_XIU_*|CA46428D1087|iShares S&P/TSX 60 Index ETF|CANADA|Canada|TOR|Bolsa de Canada|1956/04/25|CANADA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Blackrock Asset Management Canada Ltd||||||374900000|1773147|2603|3|3|32.79|32.85|32.88|2024/03/05|.21348|.07|0|0|32.86|2024/03/06|CAD||.254|CAD|2024/02/16|2024/02/23|2024/02/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2023/11/22|2023/12/27|2024/01/04|1.003337|1.003336694|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|374900000
20240306|1I|XJSE|N|1I_XJSE_N|LU0952581584|Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Japon|SWX|||SUIZA||ETF|Bonos|DWS Investment SA||||||35427836|6100|3|0|0|1289.7|0|0|2024/03/01|-.18|-2.3|0|0|1287.4|2024/03/06|JPY|||JPY||||||||||||||| Swiss Market Index|35427836
20240306|1I|XLB|*|1I_XLB_*|US81369Y1001|Materials Select Sector SPDR|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1956/04/25|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||56423725|1382373|12045|23|22|88.13|88.34|89.31|2024/03/05|.7375|.65|0|0|88.78|2024/03/06|USD|39.94182923|.59116|USD|2024/01/19|2023/12/18|2023/03/23|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||||||||| S&P 500 Index|56423725
20240306|1I|XLB|US|1I_XLB_US|US81369Y1001|Materials Select Sector SPDR|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||56423725|1382373|12045|23|22|88.13|88.34|89.31|2024/03/05|.7375|.65|0|0|88.78|2024/03/06|USD||.59116|USD|2024/01/19|2023/12/18|2023/03/23|||||||||||| S&P 500 Index|56423725
20240306|1I|XLCS|N|1I_XLCS_N|IE00BG7PP820|Invesco Communications S&P US Select Sector ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd||||||1425833|3784|12|0|0|67.63|0|0|2024/03/05|-.074|-.05|0|0|67.58|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1425833
20240306|1I|XLC|*|1I_XLC_*|US81369Y8527|Communication Services Select Sector SPDR Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||218900000|2176061|10711|40|40|78.33|78.15|78.82|2024/03/05|.1404|.11|0|0|78.44|2024/03/06|USD||.117673|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|||||||||||| S&P 500 Index|218900000
20240306|1I|XLC|US|1I_XLC_US|US81369Y8527|Communication Services Select Sector SPDR Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||218900000|2176061|10711|40|40|78.33|78.15|78.82|2024/03/05|.1404|.11|0|0|78.44|2024/03/06|USD|||USD|2024/01/19|2023/12/18||||||||||||| S&P 500 Index|218900000
20240306|1I|XLE|*|1I_XLE_*|US81369Y5069|Energy Select Sector SPDR Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1956/04/25|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||414774200|4000174|29134|4|4|86.85|87.02|87.18|2024/03/05|.3109|.27|0|0|87.12|2024/03/06|USD|90.57820605|.802139|USD|2024/01/19|2023/12/18|2023/03/23|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|414774200
20240306|1I|XLF|*|1I_XLF_*|US81369Y6059|Select Sector Financial Select Sector SPDR Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1943/01/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||916295427|16561226|18753|20|10|40.4|40.59|40.61|2024/03/05|.5198|.21|0|0|40.61|2024/03/06|USD|22.65662866|.209618|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/12/22|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2016/06/15|2016/09/19|2016/09/22|.812024|1|.139146|| S&P 500 Index|916295427
20240306|1I|XLF|US|1I_XLF_US|US81369Y6059|Select Sector Financial Select Sector SPDR Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||916295427|16561226|18753|20|10|40.4|40.59|40.61|2024/03/05|.5198|.21|0|0|40.61|2024/03/06|USD|||USD|2024/01/19|2023/12/18||||||2016/06/15|2016/09/19|2016/09/22|.812024|1|.139146|| S&P 500 Index|916295427
20240306|1I|XLG|*|1I_XLG_*|US46137V2337|Invesco S&P 500 Top 50 ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||94257850|165942|931|1|36|40.98|41.19|41.96|2024/03/05|.5124|.21|0|0|41.19|2024/03/06|USD||.08803|USD|2024/01/11|2023/12/18|2023/12/22|||||2023/06/30|2023/07/17|2023/07/14|.1|1|10|| S&P 500 Index|94257850
20240306|1I|XLI|*|1I_XLI_*|US81369Y7040|Sector Spdr Trust Sbi|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1943/01/11|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||139776000|2277562|17952|1|17|120.96|121.26|121.99|2024/03/05|.5208|.63|0|0|121.59|2024/03/06|USD|53.14059476|.426415|USD|2024/01/19|2023/12/18|2023/03/23|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||||||||| S&P 500 Index|139776000
20240306|1I|XLI|US|1I_XLI_US|US81369Y7040|Sector Spdr Trust Sbi|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||139776000|2277562|17952|1|17|120.96|121.26|121.99|2024/03/05|.5208|.63|0|0|121.59|2024/03/06|USD||.426415|USD|2024/01/19|2023/12/18|2023/03/23|||||||||||| S&P 500 Index|139776000
20240306|1I|XLK|*|1I_XLK_*|US81369Y8030|Sector SPDR Trust SBI Interest|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1998/01/01|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||308005897|3097506|40301|9|2|205.58|206.74|207.43|2024/03/05|.7929|1.63|0|0|207.21|2024/03/06|USD|39.88514541|.365364|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2013/10/10|2013/10/24|2013/10/24|2|||| S&P 500 Index|308005897
20240306|1I|XLK|US|1I_XLK_US|US81369Y8030|Sector SPDR Trust SBI Interest|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||308005897|3097506|40301|9|2|205.58|206.74|207.43|2024/03/05|.7929|1.63|0|0|207.21|2024/03/06|USD|||USD|2024/01/19|2023/12/18||||||||||||| S&P 500 Index|308005897
20240306|1I|XLP|*|1I_XLP_*|US81369Y3080|Consumer Staples Select Sector SPDR|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1943/01/11|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||203071809|3581223|11885|3|1|74.7|75.2|75.48|2024/03/05|.8434|.63|0|0|75.33|2024/03/06|USD|45.10187088|.533016|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||||||||| S&P 500 Index|203071809
20240306|1I|XLP|US|1I_XLP_US|US81369Y3080|Consumer Staples Select Sector SPDR|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||203071809|3581223|11885|3|1|74.7|75.2|75.48|2024/03/05|.8434|.63|0|0|75.33|2024/03/06|USD|45.10187088|.533016|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|||||||||||| S&P 500 Index|203071809
20240306|1I|XLRE|*|1I_XLRE_*|US81369Y8600|Real Estate Select Sector SPDR Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||150800000|1839170|4915|1|6|39.48|39.48|39.87|2024/03/05|.5572|.22|0|0|39.7|2024/03/06|USD||.420683|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|||||||||||| S&P 500 Index|150800000
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20240306|1I|XLU|US|1I_XLU_US|US81369Y8865|Utilities Select Sector SPDR Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||189274160|4842908|21339|35|44|62.58|63|63.34|2024/03/05|.9588|.6|0|0|63.18|2024/03/06|USD|42.10439467|.572241|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|||||||||||| S&P 500 Index|189274160
20240306|1I|XLVS|N|1I_XLVS_N|IE00B3WMTH43|Invesco Health Care S&P US Select Sector ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Investment Management Ltd||||||467562|126|11|0|0|697.14|0|0|2024/03/05|.671|4.68|0|0|703.22|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|467562
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20240306|1I|XLV|US|1I_XLV_US|US81369Y2090|Health Care Select Sector SPDR|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||280915324|1891337|18737|15|10|145.03|145.75|146.26|2024/03/05|.6826|.99|0|0|146.02|2024/03/06|USD||.539519|USD|2024/01/19|2023/12/18|2023/03/23|||||||||||| S&P 500 Index|280915324
20240306|1I|XLY|*|1I_XLY_*|US81369Y4070|Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1991/11/14|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||113703252|2062916|22937|8|1|180.25|179.34|180.02|2024/03/05|-.3551|-.64|0|0|179.61|2024/03/06|USD|66.69211049|.365812|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2013/10/10|2013/10/24|2013/10/24||||| S&P 500 Index|113703252
20240306|1I|XLY|US|1I_XLY_US|US81369Y4070|Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||113703252|2062916|22937|8|1|180.25|179.34|180.02|2024/03/05|-.3551|-.64|0|0|179.61|2024/03/06|USD|||USD|2024/01/19|2023/12/18||||||||||||| S&P 500 Index|113703252
20240306|1I|XMAD|N|1I_XMAD_N|LU0292107991|Xtrackers MSCI EM Asia Swap UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Asia (ex-Japon)|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||4589744|0|0|0|0|53.745|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|54.68|2024/03/04|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|4589744
20240306|1I|XMAW|N|1I_XMAW_N|IE00BGHQ0G80|Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF|IRLANDA|Global|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||102339261|640|2|0|0|37.365|0|0|2024/03/05|.7|.26|0|0|37.625|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|102339261
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20240306|1I|XMED|N|1I_XMED_N|LU0274209237|Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Europa|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||45582537|1771|16|0|0|92.86|0|0|2024/03/05|.635|.59|0|0|93.58|2024/03/06|USD||.006054|USD|2017/12/21|||||||||||||| FTSE 100 Index|45582537
20240306|1I|XMEU|LU|1I_XMEU_LU|LU0274209237|db x-trackers MSCI Europe Index UCITS ETF (DR)|LUXEMBURGO|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||45582537|1851|24|3122|116|85.44|85.75|85.82|2024/03/05|.46|.39|0|0|85.83|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|45582537
20240306|1I|XME|*|1I_XME_*|US78464A7550|SPDR S&P Metals & Mining ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1998/11/13|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||29350230|557835|5345|1|29|56.71|57.07|57.89|2024/03/05|1.3931|.79|0|0|57.5|2024/03/06|USD|42.26334867|.351849|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2013/10/10|2013/10/24|2013/10/24||||| S&P 500 Index|29350230
20240306|1I|XMHQ|*|1I_XMHQ_*|US46137V4721|Invesco S and P MidCap Quality ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||38980000|24790|248|1|2|104.85|104.84|111.96|2024/03/05|1.011|1.06|0|0|105.91|2024/03/06|USD||.16449|USD|2024/01/11|2023/12/18|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|38980000
20240306|1I|XMIB|LU|1I_XMIB_LU|LU0274212538|Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF 1D|LUXEMBURGO|Italia|MIL|||ITALIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||1612551|5431|12|1|132|32.155|32.11|34.1|2024/03/05|.7153|.23|0|0|32.39|2024/03/06|EUR||.3467|EUR|2024/02/05|2024/02/21|2024/03/07|||||||||||| FTSE Italia All-Share Index|1612551
20240306|1I|XMJD|N|1I_XMJD_N|LU0274209740|Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Japon|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||28859275|911|9|0|0|81.465|0|0|2024/03/05|1.442|1.175|0|0|82.64|2024/03/06|USD||1.9543|USD|2017/11/10|||||||||||||| FTSE 100 Index|28859275
20240306|1I|XMJP|LU|1I_XMJP_LU|LU0274209740|Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Japon|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||28859275|2596|4|70|0|12238|11900|0|2024/03/05|.52|64|0|0|12302|2024/03/06|JPY|||JPY||||||||||||||| Swiss Market Index|28859275
20240306|1I|XMKO|N|1I_XMKO_N|LU0292100046|Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Korea|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA|||||||0|0|0|0|73.3|0|0|2023/12/06|0|0|0|0|73.3|2023/12/06|USD||.129744|USD|2017/12/21|||||||||||||| |636976
20240306|1I|XMME|N|1I_XMME_N|IE00BTJRMP35|Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||93822779|60903|55|0|0|52.49|0|0|2024/03/05|1.543|.81|0|0|53.3|2024/03/06|USD||.75171125|USD|2017/04/03|||||||||||||| FTSE 100 Index|93822779
20240306|1I|XMMO|*|1I_XMMO_*|US46137V4648|Invesco S and P MidCap Momentum ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||15060000|18060|180|14|13|110.53|109.61|114.12|2024/03/05|.8324|.92|0|0|111.45|2024/03/06|USD|29.13695217|.12591|USD|2024/01/11|2023/12/18|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|15060000
20240306|1I|XMOV|N|1I_XMOV_N|IE00BGV5VR99|Xtrackers Future Mobility UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|SWX|||SUIZA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||1590000|0|0|250|0|90.09|90.8|0|2024/03/05|0|0|0|0|90.09|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| Swiss Market Index|1590000
20240306|1I|XMTD|N|1I_XMTD_N|LU0292109187|Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Taiwan|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||1807260|58|2|0|0|57.195|0|0|2024/03/05|1.915|1.095|0|0|58.62|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1807260
20240306|1I|XMUD|N|1I_XMUD_N|LU0274210672|Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||28686948|1237|12|0|0|148.715|0|0|2024/03/05|.245|.365|0|0|149.7|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|28686948
20240306|1I|XMUJ|N|1I_XMUJ_N|LU0927735406|Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Japon|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Acciones|DWS Investment SA||||||638830|125|2|0|0|41.965|0|0|2024/03/05|.965|.405|0|0|42.35|2024/03/06|USD||.1837|USD|2024/02/02|2024/02/21|2024/03/07|||||||||||| FTSE 100 Index|638830
20240306|1I|XMVE|N|1I_XMVE_N|IE00BDGN9Z19|Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF 1D|IRLANDA|Eurozona|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||349673|0|0|171|259|30.74|30.84|30.885|2024/03/05|.42|.13|0|0|30.87|2024/03/06|EUR||.1495|EUR|2024/02/05|2024/02/21|2024/03/07|||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|349673
20240306|1I|XMVU|N|1I_XMVU_N|IE00BDB7J586|dbx MSCI USA Min Volatility UCITS ETF (DR)1D|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ETF|ECL|Acciones|DWS Investment SA||||||77500|690|3|0|0|51.395|0|0|2024/03/05|.204|.105|0|0|51.68|2024/03/06|USD||.3682|USD|2024/02/02|2024/02/21|2024/03/07|||||||||||| FTSE 100 Index|77500
20240306|1I|XMWD|N|1I_XMWD_N|LU0274208692|Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||39686079|1400|1|0|0|102.915|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|103.7|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|39686079
20240306|1I|XNAS|N|1I_XNAS_N|IE00BMFKG444|Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF 1C|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||14672750|6747|26|0|0|41.135|0|0|2024/03/05|.839|.345|0|0|41.48|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|14672750
20240306|1I|XNGI|N|1I_XNGI_N|IE000XOQ9TK4|Xtrackers MSCI Next Gnrtn Intrnt Innvtn UETF 1C|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||364824|8|2|0|0|44.67|0|0|2024/03/05|1.511|.675|0|0|45.345|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|364824
20240306|1I|XNNV|N|1I_XNNV_N|IE0006FFX5U1|Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||193933|0|0|0|0|38.7425|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|39.2275|2024/02/29|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|193933
20240306|1I|XOP|*|1I_XOP_*|US78468R5569|Spdr S&P Oil & Gas Exploration & Production Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1998/11/13|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||25150000|711928|10843|1|12|141.42|140.97|141.79|2024/03/05|.0141|.02|0|0|141.44|2024/03/06|USD|82.28295367|.950197|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2020/03/23|2020/03/26|2020/03/30|4|4|1|| S&P 500 Index|25150000
20240306|1I|XPH|*|1I_XPH_*|US78464A7220|Spdr S&P Pharmaceuticals Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1998/11/18|ESTADOS UNIDOS|ETF|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||5050270|3703|30|35|34|43.88|43.25|44.75|2024/03/05|.0232|.0102|0|0|43.8902|2024/03/06|USD|51.85440051|.194011|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2015/09/01|2015/09/11|2015/09/10|.5|1|2|| S&P 500 Index|5050270
20240306|1I|XPXD|N|1I_XPXD_N|LU0322252338|Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO||LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||4625246|79|1|0|0|68.72|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|69.71|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|4625246
20240306|1I|XRMI|*|1I_XRMI_*|US37960A2069|GLOBAL X S&P 500 RISK MANAGED INCOME ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||1680000|612|15|1|1|19.12|17.7|20|2024/03/05|.1198|.0229|0|0|19.1429|2024/03/06|USD||.189|USD|2024/01/22|2024/02/20|2024/01/30|||||||||||| S&P 500 Index|1680000
20240306|1I|XRMU|N|1I_XRMU_N|IE00BJZ2DC62|Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||3142184|3310|7|0|0|42.92|0|0|2024/03/05|.303|.13|0|0|43.225|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|3142184
20240306|1I|XRSU|N|1I_XRSU_N|IE00BJZ2DD79|Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||4018157|2838|40|57|0|299.355|263|0|2024/03/05|.456|1.365|0|0|300.72|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|4018157
20240306|1I|XRT|*|1I_XRT_*|US78464A7147|Spdr S&P Retail Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1989/06/05|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||7400226|1838739|15678|4|5|76.7|75.26|75.94|2024/03/05|-1.5906|-1.22|0|0|75.48|2024/03/06|USD|43.37382993|0|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2015/09/01|2015/09/11|2015/09/10|.5|1|2|| S&P 500 Index|7400226
20240306|1I|XSB|N|1I_XSB_N|CA46431A1093|iShares Canadian Short Term Bond Index ETF|CANADA|Canada|TOR|Bolsa de Canada|1989/06/05|CANADA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Blackrock Asset Management Canada Ltd||||||82200000|50203|61|3|158|26.12|26.1|26.12|2024/03/05|0|0|0|0|26.12|2024/03/06|CAD||.063|CAD|2024/02/16|2024/02/23|2024/02/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2009/12/22|2009/12/24|2009/12/24|1.0025|100|.25|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|82200000
20240306|1I|XSD|*|1I_XSD_*|US78464A8624|Spdr S&P Semiconductor Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1902/03/31|ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||6550000|12122|289|7|6|226.33|227.81|236.83|2024/03/05|2.4964|5.65|0|0|231.98|2024/03/06|USD|37.57912045|.202205|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2015/09/01|2015/09/11|2015/09/10|.5|1|2|| S&P 500 Index|6550000
20240306|1I|XSD|US|1I_XSD_US|US78464A8624|Spdr S&P Semiconductor Etf|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||6550000|12122|289|7|6|226.33|227.81|236.83|2024/03/05|2.4964|5.65|0|0|231.98|2024/03/06|USD|||USD|2024/01/19|2023/12/18||||||2015/09/01|2015/09/11|2015/09/10|.5|1|2|| S&P 500 Index|6550000
20240306|1I|XSMC|N|1I_XSMC_N|LU0943504760|Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D|LUXEMBURGO|Suiza|SWX|Bolsa de Suiza||SUIZA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||3103828|2532|9|155|60|138.1|136.54|139|2024/03/05|.45|.62|0|0|138.72|2024/03/06|CHF|||CHF||||||||||||||| Swiss Market Index|3103828
20240306|1I|XSOE1|N|1I_XSOE1_N|IE00BM9TSP27|WisdomTree EM ex State Owd Entp ESG Scd U ETF Acc|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Wisdomtree Management Limited||||||180000|508|2|0|0|20.036|0|0|2024/03/05|1.542|.309|0|0|20.315|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|180000
20240306|1I|XSOE|*|1I_XSOE_*|US97717X5784|WisdomTree EM ex-State-Owned Enterprises|ESTADOS UNIDOS|Mercados Emergentes Globales|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|WisdomTree Asset Management Inc||||||68600000|61957|327|1|1|28.74|28.44|29.95|2024/03/05|1.4266|.41|0|0|29.15|2024/03/06|USD||.175|USD|2023/12/22|2023/12/22|2023/12/28|||||||||||| S&P 500 Index|68600000
20240306|1I|XSPU|N|1I_XSPU_N|LU0490618542|Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||48185461|10758|41|0|0|100.18|0|0|2024/03/05|.479|.48|0|0|100.66|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|48185461
20240306|1I|XSVM|*|1I_XSVM_*|US46137V4804|Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Invesco Capital Management LLC||||||13670000|5210|36|1|3|53.9615|50.97|54.53|2024/03/05|-.0954|-.0515|0|0|53.91|2024/03/06|USD||.20501|USD|2023/10/02|2023/12/18|2023/12/22|||||||||||| S&P 500 Index|13670000
20240306|1I|XSXD|N|1I_XSXD_N|LU2009147757|Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||375841483|1815502|200|0|0|11.129|0|0|2024/03/05|.62|.069|0|0|11.198|2024/03/06|USD||.0367|USD|2024/02/05|2024/02/21|2024/03/07|||||||||||| FTSE 100 Index|375841483
20240306|1I|XT0D|N|1I_XT0D_N|IE00BM97MR69|Xtrackers US Treasuries Ultrashrt Bond UCITS ETF1C|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|DWS Investment SA||||||1698265|0|0|0|0|57.28|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|57.285|2024/03/05|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|1698265
20240306|1I|XTL|*|1I_XTL_*|US78464A5406|SPDR S and P Telecom ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||775000|77|5|3|1|75.4118|68.43|83.2|2024/03/05|.5774|.4354|0|0|75.8472|2024/03/06|USD||.011305|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|||||||||||| S&P 500 Index|775000
20240306|1I|XTMXX|N|1I_XTMXX_N|IE00BM97MV06|Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bd UCITS ETF1C|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA||ETF|Bonos|DWS Investment SA||||||1420|0|0|0|0|6131.5|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|6134|2024/03/04|MPS|||MPS||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|1420
20240306|1I|XTN|*|1I_XTN_*|US78464A5323|SPDR S and P Transportation ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc||||||2310000|697|38|19|18|81.63|81|84.38|2024/03/05|1.1515|.94|0|0|82.57|2024/03/06|USD||.087462|USD|2024/01/19|2023/12/18|2022/03/24|||||2015/09/01|2015/09/11|2015/09/10|.5|1|2|| S&P 500 Index|2310000
20240306|1I|XTR|*|1I_XTR_*|US37960A1079|GLOBAL X S&P 500 TAIL RISK ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Global X Management Company LLC||||||100000|3|2|1|2|28.8557|22.87|43.5|2024/03/05|.5625|.1623|0|0|29.018|2024/03/06|USD||.192853|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/08|||||||||||| S&P 500 Index|100000
20240306|1I|XT|*|1I_XT_*|US46434V3814|iShares Exponential Technologies ETF|ESTADOS UNIDOS|Global|NMS|NASDAQ Mercado Global||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||58150000|25143|183|1|1|59.21|59.41|60.98|2024/03/05|1.6382|.97|0|0|60.18|2024/03/06|USD||.010764|USD|2024/02/01|2023/12/28|2021/01/06|||||||||||| NASDAQ Composite Index|58150000
20240306|1I|XUEB|N|1I_XUEB_N|LU1920015440|Xtrackers II USD Emerging Markets Bnd UCITS ETF 2D|LUXEMBURGO|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|DWS Investment SA||||||939645|1201|1|0|0|36.465|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|36.6125|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|939645
20240306|1I|XUFB|N|1I_XUFB_N|IE00BDVPTJ63|XTRACKERS MSCI USA BANKS UCITS ETF 1D|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||1375500|2453|15|0|0|1788.4|0|0|2024/03/05|.089|1.6|0|0|17.942|2024/03/06|GBP||.2792|GBP|2024/02/02|2024/02/21|2024/03/07|||||||||||| FTSE 100 Index|1375500
20240306|1I|XUHAX|N|1I_XUHAX_N|IE00BDR5HN05|Xtrackers USD High Yld Corporate Bond UCITS ETF 1D|IRLANDA|Estados Unidos||||INGLATERRA|ETF|ETF|Bonos|DWS Investment SA||||||84652|0|0|0|0|8.998|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|9|2023/11/02|USD|||USD||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|84652
20240306|1I|XUS1X|N|1I_XUS1X_N|LU1920015523|Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF|LUXEMBURGO|Estados Unidos||||INGLATERRA||ETF|Bonos|DWS Investment SA|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||4703850|0|0|0|0|7.4135|0|0|2024/03/05|0|0|4.4136|.3135|7.4165|2022/12/20|USD|||USD||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|4703850
20240306|1I|XUSTX|N|1I_XUSTX_N|LU1920015796|Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D|LUXEMBURGO|Estados Unidos||||INGLATERRA||ETF|Bonos|DWS Investment SA|Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||14402735|0|0|0|0|7.653|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|7.6725|2023/05/24|USD|||USD||||||||||||||| FTSEurofirst 300 Index|14402735
20240306|1I|XUTD|LU|1I_XUTD_LU|LU0429459356|Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D|LUXEMBURGO|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ECL|Bonos|DWS Investment SA||||||6485856|3413|6|0|0|191.77|0|0|2024/03/05|.266|.51|0|0|192.28|2024/03/06|USD||2.623|USD|2024/02/05|2024/02/21|2024/03/07|||||||||||| FTSE 100 Index|6485856
20240306|1I|XVV|*|1I_XVV_*|US46436E5693|iShares ESG Screened S&P 500 ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos||||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|BlackRock Fund Advisors||||||5400000|1387|29|1|1|39.0109|33.8|45.28|2024/03/05|.5645|.2202|0|0|39.2311|2024/03/06|USD||.151578|USD|2024/01/04|2023/12/28|2023/10/02|||||||||||| S&P 500 Index|5400000
20240306|1I|XWEB|*|1I_XWEB_*|US78468R1279|SPDR S&P Internet ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|SSgA Funds Management Inc|||||||6619|13|4|1|87.97|43.97|131.9|2023/12/29|-.1306|-.1149|-.1305|-.1148|87.8551|2024/01/02|USD||0|USD|2023/02/05|2022/12/19|2021/12/23|||||||||||| |270000
20240306|1I|XWTS|N|1I_XWTS_N|IE00BM67HR47|Xtrackers MSCI Wld Communic Services UCITS ETF 1C|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||16543797|1971|6|0|0|20.185|0|0|2024/03/05|-.025|-.005|0|0|20.22|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|16543797
20240306|1I|XXSC|N|1I_XXSC_N|LU0322253906|Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C|LUXEMBURGO|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||18580106|25608|117|12|12|54.86|55.28|55.38|2024/03/05|.77|.42|0|0|55.28|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|18580106
20240306|1I|XYLD|*|1I_XYLD_*|US37954Y4750|Global X S&P 500 Covered Call ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Alternativos|Global X Management Company LLC||||||69840000|41551|214|1|1|40.19|40.19|40.3|2024/03/05|.1991|.08|0|0|40.27|2024/03/06|USD||.3138|USD|2024/01/22|2024/02/20|2024/01/30|||||||||||| S&P 500 Index|69840000
20240306|1I|XYLE|*|1I_XYLE_*|US37960A6284|Global X S&P 500 ESG Covered Call ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Alternativos|Global X Management Company LLC||||||50000|100|1|2|2|25.6038|12.81|38.4|2024/03/05|.1984|.0508|0|0|25.6546|2024/03/06|USD||.1302|USD|2024/01/22|2024/02/20|2024/01/30|||||||||||| S&P 500 Index|50000
20240306|1I|XYLG|*|1I_XYLG_*|US37954Y2770|Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|ADR|ETF|Alternativos|Global X Management Company LLC||||||2240000|380|6|8|1|29.5095|29.4|30.36|2024/03/05|.3026|.0893|0|0|29.5988|2024/03/06|USD||.1091|USD|2024/01/22|2024/02/20|2024/01/30|||||||||||| S&P 500 Index|2240000
20240306|1I|XZBD|N|1I_XZBD_N|IE00BL58LJ19|Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF1C|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Bonos|DWS Investment SA||||||3220711|2740|5|0|0|40.3625|0|0|2024/03/05|.39|.1575|0|0|40.4775|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|3220711
20240306|1I|XZEM|N|1I_XZEM_N|IE00BG370F43|Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C|IRLANDA|Mercados Emergentes Globales|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||37160000|10625|8|0|0|42.9825|0|0|2024/03/05|1.902|.8175|0|0|43.8525|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|37160000
20240306|1I|XZEU|N|1I_XZEU_N|IE00BFMNHK08|Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C|IRLANDA|Europa|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||65648000|25020|42|92|411|29.085|29.14|29.18|2024/03/05|.31|.09|0|0|29.175|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|65648000
20240306|1I|XZEW|N|1I_XZEW_N|IE0004MFRED4|Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||7705952|849|2|0|0|43.3|0|0|2024/03/05|.37|.16|0|0|43.545|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|7705952
20240306|1I|XZEZ|N|1I_XZEZ_N|IE00BNC1G699|Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF 1C|IRLANDA|Eurozona|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||998250|1|1|1600|114|69.32|69.49|69.63|2024/03/05|.32|.22|0|0|69.54|2024/03/06|EUR|||EUR||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|998250
20240306|1I|XZMJ|N|1I_XZMJ_N|IE00BG36TC12|Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C|IRLANDA|Japon|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||86660000|48370|21|0|0|22.235|0|0|2024/03/05|1.304|.29|0|0|22.525|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|86660000
20240306|1I|XZMU|N|1I_XZMU_N|IE00BFMNPS42|Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C|IRLANDA|Estados Unidos|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||149288815|5580|25|0|0|55.37|0|0|2024/03/05|.65|.36|0|0|55.73|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|149288815
20240306|1I|XZW0|N|1I_XZW0_N|IE00BZ02LR44|Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF - 1C|IRLANDA|Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA|ADR|ETF|Acciones|DWS Investment SA||||||155512409|5840|12|60|3000|38.455|38.5|39|2024/03/05|.663|.255|0|0|38.71|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| FTSE 100 Index|155512409
20240306|1I|YANG|*|1I_YANG_*|US25460E5217|Direxion Daily ChiNA Bear 3x Shares Etf|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Alternativos|Rafferty Asset Management LLC||||||12177337|1063248|3907|15|7|13.37|12.49|12.51|2024/03/05|-6.4323|-.86|0|0|12.51|2024/03/06|USD||.15835|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2018/03/01|2018/03/28|2018/03/29|10|10|1|| S&P 500 Index|12177337
20240306|1I|YINN|*|1I_YINN_*|US25460G1958|Direxion Daily FTSE China Bull 3x Shares|ESTADOS UNIDOS|China|PSE|NYSE Arca||ESTADOS UNIDOS||ETF|Acciones|Rafferty Asset Management LLC||||||57792767|1581051|7948|13|1|17.09|18.2|18.22|2024/03/05|6.3195|1.08|0|0|18.17|2024/03/06|USD||.17939|USD|2024/01/18|2023/12/21|2023/03/28|||||2022/05/02|2022/05/31|2022/05/31|20|20|1|| S&P 500 Index|57792767
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20240306|1I|YYY|*|1I_YYY_*|US0321088470|YieldShares High Income ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|2007/03/12|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Mixto|Amplify Investments LLC||||||37000000|25404|139|1|1|11.86|11.89|11.93|2024/03/05|.3373|.04|0|0|11.9|2024/03/06|USD||.12|USD|2024/02/27|2024/02/27|2024/02/29|||||||||||| S&P 500 Index|37000000
20240306|1I|ZERO|N|1I_ZERO_N|IE00BLH3CQ86|HANetf S&P Gl Clean Energy Sel HANzero U ETF Acc||Global|LSE|Bolsa de Londres||INGLATERRA||ETF|Acciones|HANetf Management Limited||||||780000|35|1|0|0|4.20075|0|0|2024/02/23|0|0|0|0|4.191|2024/02/26|USD|||USD||||||||||||||| |780000
20240306|1I|ZPR1|N|1I_ZPR1_N|IE00BJXRT698|SPDR Bloomberg Barc 1-3 M T-Bill UCITS ETFUSDAcc|IRLANDA|Estados Unidos|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|State Street Global Advisors Europe Ltd||||||3790211|727|16|1631|3002|108.705|108.705|108.735|2024/03/05|.02|.02|0|0|108.725|2024/03/06|USD|||USD||||||||||||||| Deutsche Boerse DAX Index|3790211
20240306|1I|ZPRM|N|1I_ZPRM_N|IE00BJXRT706|SPDR Bloomberg Barc 1-3 M T-Bill UCITS ETFUSDAcc||Estados Unidos|GER|Bolsa de Alemania||ALEMANIA|Acciones Ordinarias|ECL|Bonos|State Street Global Advisors Ltd|||||||0|0|4006|4006|2386.7225|0|0|2023/03/02|0|0|0|0|2386.7225|2023/03/02|MPS|||MPS||||||||||||||| |161765
20240306|1I|ZROZ|*|1I_ZROZ_*|US72201R8824|PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index ETF|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|PSE|NYSE Arca|1993/01/01|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ETF|Bonos|Pacific Investment Management Company LLC|Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales||15470000|30275|280|15|15|80.46|81.07|81.19|2024/03/05|.8079|.65|0|0|81.11|2024/03/06|USD||.78|USD|2023/12/28|2023/12/28|2024/01/03|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2011/01/07|2011/02/07|2011/02/04|10|||| S&P 500 Index|15470000
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20240306|1M|AFPCPTL|*|1M_AFPCPTL_*|CL0000003096|AFP Capital SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1981/01/16|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones |3123767502|858|0|||250|250|0|2024/01/24|0|0|0|0|250|2024/01/24|CLP|136.6303417799|6.6269|CLP|2024/02/23|2012/05/08|2024/02/27|||||1994/09/02|1995/06/23|1995/06/23|.001|||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|3123767502
20240306|1M|AGROCHA|*|1M_AGROCHA_*|COA36PA00012|Agroguachal SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1976/12/15|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas||60000000|0|0|0|0|506|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|506|2020/08/31|COP|1607.1650333333|9.756|COP|2024/03/05||2024/09/20|||||2007/03/26||2007/05/01|1|14.5|15.5|| Colombia SE General Index|60000000
20240306|1M|AGROKAC|*|1M_AGROKAC_*|PEP713801004|Agrokasa Holdings SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2011/12/21|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas|||0|0|0|0|13.432|0|0|2018/12/26|0|0|0|0|13.43200002|2018/12/26|PEN|2.632342986|.1328|PEN|2019/11/21||2019/12/11|||||||||||| |66475362
20240306|1M|AGUAS-A|*|1M_AGUAS-A_*|CL0000000035|Aguas Andinas SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1989/06/05|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||5811031417|3391948|719|203588|43314|282|276.5|279.6|2024/03/05|-.89|-2.51|0|0|279.49|2024/03/06|CLP|137.0920578995|6.53705|CLP|2023/11/22|2012/05/16|2023/12/15|||||2003/11/07|2003/12/04|2003/12/10||1|22.87969|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|5811031417
20240306|1M|AGUAS-B|*|1M_AGUAS-B_*|CL0000000043|Aguas Andinas SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1989/06/05|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||307933743|0|0|||150|0|0|2012/04/20|0|0|0|0|150|2012/04/20|CLP|137.0920578995|6.53705|CLP|2023/11/22|2012/05/16|2023/12/15|||||||||1|22.87969|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|307933743
20240306|1M|AGUNSA|*|1M_AGUNSA_*|CLP5806G1023|Agencias Universales SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1989/11/22|CHILE|Acciones Ordinarias|UNC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||855096691|0|0|||181.57|0|0|2020/01/31|0|0|0|0|181.57|2019/12/04|CLP|.210186757|.01127|CLP|2020/04/14|2012/05/09|2020/05/05|||||1998/09/14|1998/09/15|1998/09/22|1|1|.3164039|| |843340897
20240306|1M|AIHC|*|1M_AIHC_*|PEP715001009|Andino Investment Holding SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2005/06/17|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Infraestructura de transportes|Servicios y puertos maritimos||134665000|0|0|70|0|.6|.54|0|2019/12/03|0|0|0|0|.6|2019/12/03|PEN|3.658570447||PEN||||||||2018/08/29|2018/09/17|2018/09/19|.333333|1|2|| |403406088
20240306|1M|ALICORC|*|1M_ALICORC_*|PEP214001005|Alicorp SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2005/06/06|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||847191731|1998940|39|6|264|6.87|6.91|6.95|2024/03/05|1.164|.08|0|0|6.95|2024/03/06|PEN|3.2909959767|.278|PEN|2023/03/31||2023/05/16|||||2022/11/30|2006/06/13|2023/03/01|1|||| S&P/BVL Peru General Index|847191731
20240306|1M|ALICORI|*|1M_ALICORI_*|PEP214005006|Alicorp SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2005/06/06|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||7710145|0|0|25|0|6.5|5.1|0|2019/12/17|0|0|0|0|6.5|2019/12/17|PEN|3.7543919225|.24|PEN|2019/03/29||2019/05/28|||||2006/05/30|2006/06/13|2006/07/11|.919831192|||| |7388470
20240306|1M|ALMEN|*|1M_ALMEN_*|CLP0170E1065|Almendral SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1981/07/22|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||18017579131|85000|0|||22.5|22.55|24.2|2024/03/01|0|0|0|0|22.5|2024/03/05|CLP|60.2958269344|1|CLP|2023/04/28|2012/05/18|2023/05/23|||||2016/05/20|2016/07/07|2017/04/01|.973315|1|.33095458569002|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|18017579131
20240306|1M|ALT|*|1M_ALT_*|CA0221431012|Alturas Minerals Corp|CANADA||CVE|Bolsa de Canada|2006/03/30|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|145632143|0|0|2974|325|.01|.005|.01|2024/03/05|0|0|0|0|.01|2024/02/29|CAD|-.0094932341||CAD||2006/04/10||||||2006/04/07|2006/04/10|2006/04/10|3|3|1|| TSX-Toronto Stock Exchange 300 Composite Index|145632143
20240306|1M|AMERFIC|*|1M_AMERFIC_*|PEP168001001|Amerika Financiera SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1995/03/27|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||68143043|0|0|0|0|1.29|0|0|2011/12/07|0|0|0|0|1.289999977|2011/12/07|PEN|1.1324790405|.014842201|PEN|2013/07/19||2013/08/15|||||2010/03/23|2010/06/11|2010/06/18|.951127|||| |14138008
20240306|1M|ANASAC|*|1M_ANASAC_*|CLP0098A1035|Agricola National SAC e I|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1948/02/28|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Fertilizantes y Agroquimicos||22000000|0|0|||2500|2750|0|2023/06/29|0|0|0|0|2500|2023/06/30|CLP|6069.1171363636|308.985|CLP|2023/04/21|2012/05/09|2023/05/03|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|22000000
20240306|1M|ANDACOR|*|1M_ANDACOR_*|CL0000001595|Andacor SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1950/02/10|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||2260231|0|0|||4000|0|0|2014/07/18|0|0|0|0|4000|2014/07/18|CLP|3623.4248525524|133.38|CLP|2023/05/05|2012/05/16|2023/05/29|||||2021/01/05|2021/01/18|2021/06/01|.873548|1|.53287962021024|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|2260231
20240306|1M|ANDAHUC|*|1M_ANDAHUC_*|PEP770501000|Empresa Agraria Azucarera Andahuasi SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1997/03/18|PERU|Acciones Preferentes|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas||226009486|0|0|0|0|.3|0|0|2019/07/12|0|0|0|0|.299999983|2019/07/12|PEN||.00803762|PEN|2008/04/16||2008/07/25|||||2008/04/22|2008/10/27|2008/11/03|.993611|1|1.0064301|| |227462392
20240306|1M|ANDEXBC|*|1M_ANDEXBC_*|PEP607004202|Minera Andina de Exploraciones SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1996/11/21|PERU|Acciones Ordinarias|PRF|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||9283701|0|0|0|0|.4|0|0|2019/12/06|0|0|0|0|.4|2019/12/06|PEN|.0462457998|.04715991|PEN|2016/11/21||2016/12/19|||||2018/12/04|2018/12/05|2019/02/01|.707754|1|.6384348|| |15210739
20240306|1M|ANTARCL|*|1M_ANTARCL_*|CLP0362E1386|Antarchile SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1989/06/21|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||454237631|42431|19|||7040.1|7041|7150|2024/03/05|.31|21.9|0|0|7051.8|2024/03/06|CLP|16.3745160574|.9334|CLP|2023/04/10|2012/05/05|2023/05/12|||||2002/04/10|2002/05/03|2002/05/08|1|1|.035|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|454237631
20240306|1M|AQUACL|*|1M_AQUACL_*|CL0001763912|Empresas Aquachile SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1979/08/04|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas||2109110141|0|0|19991|9|490.9|450|0|2019/03/20|0|0|0|0|490.9|2019/03/20|CLP|.7397631686|0|CLP|2021/04/15|||||||2020/11/24|2020/11/30|2021/03/16|.926551|1|.30271484864|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|2109110141
20240306|1M|ASJUANC|*|1M_ASJUANC_*|PEP770751001|Empresa Agricola San Juan SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1997/02/06|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas||60000000|0|0|0|0|.48|0|0|2018/06/12|0|0|.0618|.0003|.480000076|2018/06/12|PEN|1.2782333333|.02029663|PEN|2018/06/12||2018/07/04|||||2008/04/02|2008/07/28|2008/08/02|.884956|||| |60000000
20240306|1M|ATACOAC|*|1M_ATACOAC_*|PEP608001108|Compania Minera Atacocha SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1936/02/08|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||335203876|0|0|0|644|.87|0|.87|2019/10/29|0|0|0|0|.869999932|2019/10/29|PEN|.0713416511|0|PEN|2017/02/21|||||||2018/02/23|2019/02/26|2019/02/26|1|1|1|| |520914220
20240306|1M|ATACOBC|*|1M_ATACOBC_*|PEP608004201|Compania Minera Atacocha SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1936/02/08|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||270746367|695025|21|1|910|.14|.155|.16|2019/12/19|10.714|.015|0|0|.155000073|2019/12/20|PEN|.0713416511|0|PEN|2009/05/30|||||||2018/02/23|2019/02/26|2019/02/26|1|1|1|| |423891503
20240306|1M|ATSA|*|1M_ATSA_*|CL0002132653|Automovilismo y Turismo SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1943/07/27|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1400000|0|0|||400|0|0||0|0|0|0|400|1899/12/30|CLP|519.925|0|CLP|2021/04/15|||||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1400000
20240306|1M|AUSTRAC|*|1M_AUSTRAC_*|PEP216501002|Austral Group SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1998/10/01|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||2590031532|0|0|0|0|1.03|0|0|2019/12/09|0|0|0|0|1.03|2019/12/09|PEN|2.264110586|.32|PEN|2019/03/29||2019/05/24|||||2013/11/14|2013/12/06|2013/12/06|10|||| |259003254
20240306|1M|AUSTRAL|*|1M_AUSTRAL_*|CL0001772897|Australis Seafoods SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2007/11/16|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas||1223002444|0|0|||96.74|0|0|2019/08/26|0|0|0|0|96.74|2020/07/10|CLP|.0547631307|.00153|CLP|2020/04/23|2012/05/15|2020/07/01|||||2016/02/02|2016/01/29|2016/05/01|.8941017165|1|.974894594|| |6825687194
20240306|1M|AXXION|*|1M_AXXION_*|CL0000001348|Axxion SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1939/02/16|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||40954346315|0|0|||2.2|0|1.92|2019/10/03|0|0|0|0|2.2|2021/03/11|CLP|-.0140484532|0|CLP|2021/04/27|2010/04/16|2020/05/18|||||2011/09/07|2012/07/06|2012/07/11|1|1|1|| |40924790143
20240306|1M|AZUL|*|1M_AZUL_*|CL0000006172|Azul Azul SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2007/05/15|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||44683341|0|2|||583|0|560|2021/08/26|0|0|0|0|583|2024/02/29|CLP|144.9834546836|0|CLP|2021/04/15|2008/11/12|2014/05/06|||||2016/12/23|2017/01/04|2017/11/01|.993643|1|.12252233292206|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|44683341
20240306|1M|BACKUAC|*|1M_BACKUAC_*|PEP218021108|Union de Cervecerias Peruanas Backus y Johnston SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1996/12/31|PERU|Acciones Preferentes|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||76046495|0|0|0|0|240.97|0|0|2019/12/03|0|0|0|0|240.97|2019/12/03|PEN|3.404328336|3.02558692|PEN|2019/11/14||2019/12/20|||||2005/06/06|2005/06/21|2005/07/22|.938708|||| |76046495
20240306|1M|BACKUBC|*|1M_BACKUBC_*|PEP218024201|Union de Cervecerias Peruanas Backus y Johnston SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1996/12/31|PERU|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||2199454|0|0|0|0|247.35|0|0|2019/12/12|0|0|0|0|247.307|2019/12/12|PEN|3.404328336|3.32814561|PEN|2019/11/14||2019/12/20|||||2005/06/06|2005/06/21|2005/07/22|.938708|||| |2025707
20240306|1M|BACKUSI|*|1M_BACKUSI_*|PEP218025000|Union de Cervecerias Peruanas Backus y Johnston SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1996/12/31|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||569514715|518|3|7|0|27.65|27.79|0|2019/12/16|.94|.26|0|0|27.90999994|2019/12/20|PEN|3.404328336|.30255869|PEN|2019/11/14||2019/12/20|||||2005/06/06|2005/06/21|2005/07/22|.938708|||| |569514715
20240306|1M|BANMED|*|1M_BANMED_*|CLP1583M1072|Banmedica SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1988/01/13|CHILE|Acciones Ordinarias|UNC|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||804681783|0|0|49003|17457|2111.2|0|0|2019/11/08|0|0|0|0|2111.2|2019/12/24|CLP|491.5268965081|.04|CLP|2019/04/26|2012/04/30|2019/05/09|||||1997/08/22|1997/08/25|1997/08/29|1|1|1|| |804681783
20240306|1M|BANVIDA|*|1M_BANVIDA_*|CLP1611D1038|Banvida SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1998/12/22|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1600065708|0|4|||409.54|410|418.87|2024/03/04|0|0|0|0|409.54|2024/03/04|CLP|337.3868420691|13.73|CLP|2023/10/11|2011/04/30|2023/11/03|||||2020/08/20|2020/08/21|2020/12/01|.994398|1|.118950835|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1600065708
20240306|1M|BAP|*|1M_BAP_*|BMG2519Y1084|Credicorp Ltd|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1995/08/17|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||79533000|2861|19|3|5|174|165|174|2024/03/05|-.29|-.5|0|0|173.5|2024/03/06|USD|408.4159339569|6.7749|USD|2023/05/01||2023/06/09|||||1997/02/21|1997/04/29|1997/04/28|.8333333333|||| S&P/BVL Peru General Index|79533000
20240306|1M|BAYERI|*|1M_BAYERI_*|PEP726005007|Bayer SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1947/05/16|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos|||0|0|0|0|14|0|0|2019/03/27|0|0|0|0|14|2019/03/27|PEN|27.5679416667|0|PEN|2010/01/31|||||||||||||| |897140
20240306|1M|BBVACOL|*|1M_BBVACOL_*|COB13PA00019|Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1984/04/04|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||13907929071|0|0|75000|68|235|215|235|2024/03/05|0|0|0|0|235|2024/02/22|COP|466.4838089944|7.5|COP|2024/02/21||2024/06/12|||||2006/03/27||2007/02/01|1|100|1.878264923|| Colombia SE General Index|13907929071
20240306|1M|BCHREN1|*|1M_BCHREN1_*|CL0001843565|Banchile SA|CHILE|Chile|||1984/04/04|CHILE|Acciones Ordinarias||Mixto|Banchile Administradora General de Fondos S.A.|Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||1430000000|399|1|0|0|34650|0|0|2024/02/14|-.17|-60|0|0|34590|2024/03/06|CLP|||CLP||||||||||||||| ADRian Index|1430000000
20240306|1M|BCI|*|1M_BCI_*|CLP321331116|Banco de Credito e Inversiones|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1979/08/04|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||218604259|35556|2711|1000|258|26384|26850|0|2024/03/05|3.26|859|0|0|27243|2024/03/06|CLP|32343.1925996104|1500|CLP|2023/03/14|2012/03/24|2023/04/04|||||2023/09/07|2023/09/15|2024/03/01|.98597|6.7889|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|218604259
20240306|1M|BCOLOMB|*|1M_BCOLOMB_*|COB07PA00011|Bancolombia SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1984/11/22|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||509704584|216575|578|311|47923|33400|33700|33740|2024/03/05|1.02|340|0|0|33740|2024/03/06|COP|39601.2089492185|884|COP|2024/02/21||2024/04/01|||||2011/12/27|2012/01/06|2012/01/31|.996279|1|.081236108633357|| Colombia SE General Index|509704584
20240306|1M|BCOLO|*|1M_BCOLO_*|COB07PA00078|Bancolombia SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia||COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||509704584|216575|578|311|47923|33400|33700|33740|2024/03/05|1.02|340|0|0|33740|2024/03/06|COP|39601.2089492185|884|COP|2024/02/21||2024/04/01|||||2011/12/27|2012/01/06|2012/01/31|.996279|1|.081236108633357|| Colombia SE General Index|509704584
20240306|1M|BESALCO|*|1M_BESALCO_*|CLP1663V1009|Besalco SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1965/03/18|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria|Construccion de carreteras y puentes |576172664|184466|1|||538|538|540|2024/03/04|0|0|0|0|538|2024/03/05|CLP|491.1773790169|17|CLP|2024/01/31|2012/04/04|2024/05/01|||||2009/06/25|2009/09/04|2009/10/08|.988725|1|15|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|576172664
20240306|1M|BETLAN2|*|1M_BETLAN2_*|CL0002065994|Betlan Dos SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2012/11/08|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||40945379475|0|0|||2|0|0|2018/08/07|0|0|0|0|2|2019/12/10|CLP|1.0932769111|0|CLP|2021/04/27||2020/02/18|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|40945379475
20240306|1M|BICECO|*|1M_BICECO_*|CLP1667P1177|Bicecorp SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1978/11/10|CHILE|Acciones Preferentes|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||85087030|0|10|||13444|15500|0|2023/12/27|22.73|3056|0|0|16156|2024/03/06|CLP|16071.0398282794|912.68|CLP|2023/04/03|2012/05/17|2023/05/17|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|85087030
20240306|1M|BIOMAX|*|1M_BIOMAX_*|COG19PA00015|Biomax Biocombustibles SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|2004/02/27|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|UNC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||250000000|0|0|0|0|2200|0|0|2019/03/06|0|0|0|0|2200|2018/11/29|COP|1168.387919896|149.8|COP|2019/03/01||2019/04/11|||||2013/07/02|2013/11/06|2013/11/27|1|1|.1548107725|| |237211658
20240306|1M|BLUMAR|*|1M_BLUMAR_*|CL0001820167|Blumar SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1961/04/29|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos|Preparacio y embalaje de mariscos |1617983612|110000|8|||209.99|200|207.66|2024/02/29|-1.11|-2.33|0|0|209.99|2024/03/06|CLP|.2731046784|.00494|CLP|2023/11/30||2023/12/15|||||2020/08/20|2020/11/05|2021/03/30|.97931|1|.14913755912055|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1617983612
20240306|1M|BMC|*|1M_BMC_*|COR02PA00018|BMC Bolsa Mercantil de Colombia SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1979/09/24|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|Valores e intercambios de mercancia |59199032|0|0|3000|0|1660|1700|0|2024/03/05|0|0|0|0|1660|2023/10/12|COP|1616.2393201375|392|COP|2024/02/21||2024/04/08|||||2009/03/25||2009/04/24||1|8|| Colombia SE General Index|59199032
20240306|1M|BOGOTA|*|1M_BOGOTA_*|COB01PA00030|Banco de Bogota SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1984/10/12|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||355251068|4751|12|998|8821|32640|32000|32520|2024/03/05|-.25|-80|0|0|32560|2024/03/06|COP|44378.2336813229|121|COP|2024/02/21||2024/04/01|||||2021/09/15|2022/03/30|2022/03/30|.747801|13.258939|1|| Colombia SE General Index|355251068
20240306|1M|BROCALC|*|1M_BROCALC_*|PEP617001008|Sociedad Minera el Brocal SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1956/05/07|PERU|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||103893888|10550|1|0|24|4.3|0|4.54|2019/12/05|5.581|.24|0|0|4.540000039|2019/12/20|PEN|2.663539893|.012|PEN|2019/03/22||2019/04/30|||||2016/06/28|2016/07/14|2016/09/21|1|1|.083321|| |155971426
20240306|1M|BROCALI|*|1M_BROCALI_*|PEP617005009|Sociedad Minera el Brocal SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1956/05/07|PERU|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||6211348|0|0|12|0|1.82|1.6|0|2019/12/06|0|0|-55.8148|-2.2989|1.82|2019/12/06|PEN|2.663539893|.012|PEN|2019/03/22||2019/04/30|||||2016/06/28|2016/07/14|2016/09/21|1|1|.083321|| |6526230
20240306|1M|BUENAVC|*|1M_BUENAVC_*|PEP612001003|Compania de Minas Buenaventura SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1959/09/07|PERU|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro||350056012|226119|3|0|5|51|0|51|2019/12/05|-6.333|-3.23|0|0|47.76999993|2019/12/20|PEN|11.045166861|.027|PEN|2019/10/30||2019/12/04|||||2008/03/28|2008/07/21|2008/07/21|.5|||| |253715190
20240306|1M|BUENAVI|*|1M_BUENAVI_*|PEP612005004|Compania de Minas Buenaventura SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1959/09/07|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro||744640|0|0|0|0|16|0|0|2019/06/20|0|0|0|0|16|2019/06/20|PEN|11.045166861|.027|PEN|2019/10/30||2019/12/04|||||2008/03/28|2008/07/21|2008/07/21|.5|||| |271677
20240306|1M|BVC|*|1M_BVC_*|COR01PA00010|Bolsa de Valores de Colombia SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|2001/04/20|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|Valores e intercambios de mercancia |60513469|315|6|40|1412|9000|9010|9280|2024/03/05|0|0|0|0|9000|2024/03/05|COP|9557.5644067346|873|COP|2023/03/27||2023/04/28|||||2018/02/21|2018/05/02|2018/05/02|500|500|1|| Colombia SE General Index|60513469
20240306|1M|BVLAC|*|1M_BVLAC_*|PEP900001103|Bolsa de Valores de Lima SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1970/09/29|PERU|Acciones Preferentes|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||32843712|6000|1|110|60|2.18|2.09|2.2|2019/12/19|0|0|0|0|2.179999954|2019/12/20|PEN|1.085800754|.02367022|PEN|2019/10/17||2019/11/25|||||2016/03/23|2016/07/26|2016/08/03|.392564|||| |173659481
20240306|1M|BVLBC|*|1M_BVLBC_*|PEP900004206|Bolsa de Valores de Lima SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1970/09/29|PERU|Acciones Ordinarias|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||14928960|0|0|0|0|2.25|0|0|2019/11/06|0|0|0|0|2.25|2019/11/06|PEN|1.085800754|.02485373|PEN|2019/10/17||2019/11/25|||||2016/03/23|2016/07/26|2016/08/03|.392564|||| |8432859
20240306|1M|CALICHA|*|1M_CALICHA_*|CLP8716H1116|Sociedad de Inversiones Pampa Calichera SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1986/11/28|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||2415665513|993|5|||650.76|645|650.76|2024/02/29|0|0|0|0|650.76|2024/03/01|CLP|.6910781077|.03085579|CLP|2023/11/23|2011/12/13|2023/12/13|||||2020/07/29|2020/08/10|2021/03/12|.968621|1|.33030567177|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|2415665513
20240306|1M|CALICHB|*|1M_CALICHB_*|CLP8716H1033|Sociedad de Inversiones Pampa Calichera SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1986/11/28|CHILE|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||160946280|0|0|||616.02|300.11|616|2024/01/26|0|0|0|0|616.02|2024/02/13|CLP|.6910781077|.03394137|CLP|2023/11/23|2011/12/13|2023/12/13|||||2020/07/29|2020/08/10|2021/03/12|.975171|1|.33030567177|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|160946280
20240306|1M|CAMPOS|*|1M_CAMPOS_*|CLP8712F1013|Sociedad de Inversiones Campos Chilenos SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1988/08/10|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos|Azucar y endulzantes artificiales |934796001|0|1|||28.5|33|45|2024/01/15|7.58|2.16|0|0|28.5|2024/03/06|CLP|.1457943765|0|CLP|2021/04/15|2012/05/15|2016/05/03|||||2007/11/27|2007/11/29|2008/01/03|1|1|.60449512|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|934796001
20240306|1M|CAP|*|1M_CAP_*|CLP256251073|Cap SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1946/05/18|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero|Hierro oro mineria |149448112|245090|1514|4378|13299|6545|6700|6713|2024/03/05|2.55|166.9|0|0|6711.9|2024/03/06|CLP|15.2381451997|279.51619|CLP|2023/03/03|2012/04/14|2023/04/25|||||2008/05/19|2008/07/07|2008/07/03||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|149448112
20240306|1M|CAROZZI|*|1M_CAROZZI_*|CL0000007949|Carozzi SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2011/04/12|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||223062717|0|2|||1650.1|1701|2800|2023/10/31|0|0|0|0|1650.1|2024/01/08|CLP|2035.8058352377|89|CLP|2023/04/03|2011/04/12|2023/05/10|||||2013/08/01|2013/11/20|2014/01/03|1|1|.148519064|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|223062717
20240306|1M|CARTAVC|*|1M_CARTAVC_*|PEP771431009|Cartavio SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1997/05/14|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||20675896|609|1|20|5|7.8|7.6|8|2019/12/10|-1.282|-.1|-8.0559|-.6746|7.700000018|2019/12/20|PEN|26.2970414831|.12091374|PEN|2019/04/01||2019/09/25|||||2007/04/10||2007/05/01|1|||| |20675896
20240306|1M|CARTON|*|1M_CARTON_*|COD01PA00010|Carton de Colombia SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1945/01/12|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos madereros y papeleros|Productos papeleros||107716050|0|0|0|0|15840|0|0|2021/06/30|0|0|0|0|15840|2021/02/12|COP|19.476744186|0|COP|2021/02/26||2019/04/11|||||1996/03/07|1996/03/04|1996/09/12|.9428|16.4695|1|| Colombia SE General Index|107716050
20240306|1M|CASABLC|*|1M_CASABLC_*|CLP3718Y1056|Energia de Casablanca SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1995/11/06|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||2900000|0|0|||1050.5|0|0|2018/12/26|0|0|0|0|1050.5|2021/01/11|CLP|2495.5648275862|107.4059807|CLP|2023/03/22|2012/05/18|2023/05/26|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|2900000
20240306|1M|CASAGRC|*|1M_CASAGRC_*|PEP771461006|Casa Grande SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1997/06/13|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||84234548|33950|11|65|20|2.8|2.81|2.9|2019/12/19|0|0|0|0|2.80000007|2019/12/20|PEN|15.670838154|.01264327|PEN|2019/03/26||2019/09/05|||||2001/01/04|2001/02/16|2001/03/20|.948605|||| |84234550
20240306|1M|CASTROC|*|1M_CASTROC_*|PEP614001001|Castrovirreyna Compania Minera SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1942/08/10|PERU|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||17177672|0|0|0|0|1.35|0|0|2014/09/04|0|0|0|0|1.350000009|2019/02/19|PEN|.165456757||PEN|2013/01/04||2013/03/04|||||2014/04/09||2015/03/01|.850271|1|.1760950947|| |80435489
20240306|1M|CASTROI|*|1M_CASTROI_*|PEP614005002|Castrovirreyna Compania Minera SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1942/08/10|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|||0|0|0|0|1.37|0|0|2014/01/24|0|0|0|0|1.370000019|2019/02/19|PEN|.165456757||PEN|2013/01/04||2013/03/04|||||2014/04/09||2015/03/01|.877642|1|.1394167992|| |35549028
20240306|1M|CAUCH2C|*|1M_CAUCH2C_*|PEP431001200|Lima Caucho SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1955/05/02|PERU|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Neumaticos y caucho|||0|0|0|0|1.42|0|0|2018/12/26|0|0|0|0|1.420000045|2018/12/26|PEN|7.049997602|.01908155|PEN|2015/03/30||2015/04/30|||||2019/01/25|2019/03/20|2019/03/20|1|1|.36104909|| |2284122
20240306|1M|CAUCHOI|*|1M_CAUCHOI_*|PEP431005003|Lima Caucho SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1955/05/02|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Neumaticos y caucho||27441730|0|0|0|0|1.05|0|0|2019/08/27|0|0|1.9417|.02|1.050000026|2019/08/27|PEN|7.049997602|.01908155|PEN|2015/03/30||2015/04/30|||||2019/01/25|2019/03/20|2019/03/20|1|1|.36104909|| |3655091
20240306|1M|CAVALIC|*|1M_CAVALIC_*|PEP727201001|Cavali SA ICLV|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1997/07/16|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos||29950385|0|0|0|0|4.9|0|0|2019/11/18|0|0|3.6504|.1726|4.9|2019/11/18|PEN|1.92728709|.03886652|PEN|2019/10/18||2019/11/11|||||2015/02/26|2015/05/07|2015/05/13|.960775|||| |29950385
20240306|1M|CAYALTC|*|1M_CAYALTC_*|PEP771501009|Empresa Agroindustrial Cayalti SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1997/03/14|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas||28043724|0|0|0|0|.8|0|0|2017/05/26|0|0|0|0|.800000069|2017/05/26|PEN|1.1245613522||PEN||||||||2016/11/30|2016/12/16|2017/04/01|1|1|.52681|| |237958555
20240306|1M|CCU|*|1M_CCU_*|CLP249051044|Compania Cervecerias Unidas SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1902/03/31|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||369502872|126923|1529|2000|301|5539.9|0|5598|2024/03/05|.55|30.4|0|0|5570.3|2024/03/06|CLP|3297.308034441|86.49907|CLP|2023/11/09|2012/04/14|2023/11/29|||||2013/08/30|2013/09/09|2013/10/18|.985824|1|.1601241|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|369502872
20240306|1M|CDCCH|*|1M_CDCCH_*|CL0000007386|Beta Fondo de Inversion Mobiliaria Cfimbetaa|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1997/07/16|CHILE|||||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|||1532|9|||0|0|32621.27|2018/03/07|-.29|-94.9|0|0|32621.27002|2018/03/09|CLP|||CLP||||||||||||||| 
20240306|1M|CEMARGO|*|1M_CEMARGO_*|COD38PA00046|Cementos Argos SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1944/09/25|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Fabricacion de cemento y concreto |1162473032|944178|320|10996|6275|7700|7750|7830|2024/03/05|.65|50|0|0|7750|2024/03/06|COP|7142.4079322842|117.54|COP|2024/02/21||2024/04/17|||||2023/12/22|2012/06/08|2024/03/01|1|||| Colombia SE General Index|1162473032
20240306|1M|CEMENTO|*|1M_CEMENTO_*|CLP2234F1031|Cementos Bio Bio SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1958/03/18|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Fabricacion de cemento y concreto |264221000|0|1|||660|620|660|2023/12/28|0|0|0|0|660|2024/02/23|CLP|912.0695024241|13|CLP|2023/11/29|2011/05/12|2023/12/21|||||1996/09/26|1996/10/03|1996/10/08|1|10|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|264221000
20240306|1M|CEMLIMC|*|1M_CEMLIMC_*|PEP242505001|Corporacion Ceramica SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2001/11/06|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||12851380|0|0|0|0|1.1|0|0|2017/08/04|0|0|0|0|1.100000052|2017/08/04|PEN|2.735385471|.03333|PEN|2009/09/07||2010/03/19|||||2007/09/14|2007/10/03|2007/10/12|.939657|||| |12851238
20240306|1M|CEM|*|1M_CEM_*|CLP5525Q1005|CEM SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1968/02/21|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||300000000|0|0|||100|0|0|2019/07/18|0|0|0|0|100|2021/12/27|CLP|104.5877220542|6.592213079|CLP|2022/03/29|2012/04/24|2022/05/25|||||2005/04/01|2005/04/06|2005/04/11|1|||| |311098624
20240306|1M|CENCO|*|1M_CENCO_*|CL0000000100|Cencosud SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1978/12/28|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |2805329918|1061546|3805|64|25000|1627|1653.1|1680|2024/03/05|2.03|33|0|0|1660|2024/03/06|CLP|1288.000571805|41.01846|CLP|2023/05/02|2012/06/16|2023/05/10|||||2013/02/06|2013/02/07|2013/03/20|.986843|1|.1195359425|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|2805329918
20240306|1M|CFUNERC|*|1M_CFUNERC_*|PEP772251000|Empresa Agraria Chiquitoy SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1997/02/28|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas||177742|0|0|0|0|8|0|0|2011/03/07|0|0|0|0|8|2011/03/07|PEN|470.5581186||PEN||||||||||||100|49.0863|| |177742
20240306|1M|CGE|*|1M_CGE_*|CLP306321066|Compania General de Electricidad SA Old|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2014/09/23|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||2019896893|57938|22|||259.23|290|292|2024/03/05|11.87|30.77|0|0|284.9|2024/03/06|CLP|689.0927917613|5.71|CLP|2023/04/04|2012/06/22|2023/05/02|||||2022/08/31|2022/09/09|2022/09/09|.958333|1|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|2019896893
20240306|1M|CHILECT|*|1M_CHILECT_*|CL0000001801|Enel Distribucion Chile SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1996/09/02|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1150742161|0|0|||490|0|469.99|2023/06/23|0|0|0|0|490|2024/01/02|CLP|607.4670021603|2.545752799|CLP|2024/02/27||2024/05/01|||||2020/10/28|2021/07/30|2021/07/30|.625498|1|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1150742161
20240306|1M|CHILE|*|1M_CHILE_*|CLP0939W1081|Banco de Chile|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1902/03/31|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||101017081114|65793147|4883|710362|5000|108.3|0|112.79|2024/03/05|3.79|4.1|0|0|112.4|2024/03/06|CLP|51.8455190197|8.0771628686|CLP|2024/01/25|2012/06/22|2024/04/01|||||2012/09/27|2012/11/30|2013/01/03|1|1|.0223803088|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|101017081114
20240306|1M|CHYLA|*|1M_CHYLA_*|CL0001768994|BTG Pactual High Yield Latin America FI|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1996/09/02|CHILE|Acciones Ordinarias|UNC|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico|||0|0|||0|591.44|609.05|2018/05/18|0|0|0|0|665.1599902|2018/05/18|CLP|||CLP||2012/06/06||||||||||||| 
20240306|1M|CIAREQI|*|1M_CIAREQI_*|PEP728401006|Cineplex SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1999/07/01|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento|Cines y peliculas|72401132|0|0|0|0|2.3|0|0|2017/04/20|0|0|0|0|2.3|1899/12/30|PEN|1.4910483645|.35984426|PEN|2023/09/13||2023/10/04|||||2021/08/16|2021/08/25|2021/08/25|1|1|1|| S&P/BVL Peru General Index|72401132
20240306|1M|CIC|*|1M_CIC_*|CLP306481027|Companias CIC SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1978/12/20|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Mobiliario de hogar||1181420348|0|2|||29|24|29|2023/05/15|0|0|0|0|29|2024/03/06|CLP|21.9620417068|1.05|CLP|2023/04/21|2009/03/04|2023/05/20|||||2008/10/08|2009/03/04|2009/03/04|10|10|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1181420348
20240306|1M|CINTAC|*|1M_CINTAC_*|CLP2737N1082|Cintac SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1965/12/29|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||439817195|0|3|||80.35|81|96|2024/03/05|0|0|0|0|80.35|2024/03/05|CLP|.3070216096|41.7665546136|CLP|2022/03/25|2012/04/20|2022/04/27|||||2006/11/06|2006/11/08|2006/12/13|.979537|1|.25369|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|439817195
20240306|1M|CLH|*|1M_CLH_*|EST01PA00013|CEMEX Latam Holdings SA|ESPANA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|2012/05/08|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|UNC|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|||0|0|0|0|4198|0|0|2023/04/05|0|0|0|0|4198|2023/04/05|COP|1.8592792658|0|COP|2022/03/25|||||||2012/12/12|2013/01/11|2012/01/02|1|||| |560384509
20240306|1M|CLUNION|*|1M_CLUNION_*|CLP5615R1096|Union Inmobiliaria SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1947/02/25|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Desarrollos Inmobiliarios|Desarrollos Inmobiliarios||9000|0|0|||360500|0|0|2019/08/16|0|0|0|0|360500|2021/11/10|CLP|26777|0|CLP|2021/04/15|||||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|9000
20240306|1M|CMNCHCA|*|1M_CMNCHCA_*|CL0001717116|Cia Pesquera Camanchaca SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1977/04/15|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos|Preparacio y embalaje de mariscos |4150672000|434489|0|100000|298124|44.32|42.5|46|2024/02/23|0|0|0|0|44.32|2024/02/29|CLP|.0919634218|.0025495|CLP|2023/04/11||2023/05/10|||||1994/08/25|1994/09/13|1994/09/13||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|4150672000
20240306|1M|CMPC|*|1M_CMPC_*|CL0000001314|Empresas CMPC SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1920/03/27|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos madereros y papeleros|Productos papeleros||2500000000|4197320|3407|1128|1000|1660|0|1677|2024/03/05|.12|2|0|0|1662|2024/03/06|CLP|3.1537772|.04883721|CLP|2023/12/07|2012/05/04|2024/01/10|||||2014/06/19|2014/06/20|2014/11/01|.995998|19|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|2500000000
20240306|1M|COCESUC|*|1M_COCESUC_*|PEP730601007|Corporacion Cervesur SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1926/03/30|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||24863591|0|0|0|0|8.5|0|0|2019/12/19|0|0|0|0|8.499999912|2019/12/19|PEN|33.593039531|.385|PEN|2019/03/06||2019/04/09|||||2007/02/16|2007/03/08|2007/03/08|1|||| |22776389
20240306|1M|COCESUI|*|1M_COCESUI_*|PEP730605008|Corporacion Cervesur SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1926/03/30|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||22059558|0|0|0|0|.82|0|0|2019/12/13|0|0|15.2494|.1085|.82|2019/12/13|PEN|33.593039531|.0385|PEN|2019/03/06||2019/04/09|||||||||||| |16077539
20240306|1M|COFIINC|*|1M_COFIINC_*|PEP730801003|Corporacion Financiera de Inversiones SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1998/04/30|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||41814311|0|0|0|0|3.95|0|0|2019/12/17|0|0|0|0|3.95|2019/12/17|PEN|1.0288743631|.03631647|PEN|2019/11/08||2019/12/02|||||2018/03/28|2018/06/07|2018/06/14|.948921|1|.0538290247|| |137678571
20240306|1M|COLBUN|*|1M_COLBUN_*|CLP3615W1037|Colbun SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1986/05/30|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||17536167720|4630934|1178|50284|4052|130.08|130.1|130.87|2024/03/05|.08|.11|0|0|130.19|2024/03/06|CLP|.1695499295|.00968|CLP|2023/11/29|2011/04/29|2023/12/15|||||2002/02/22|2002/02/26|2002/03/01|1|1|.08342|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|17536167720
20240306|1M|COLOMBI|*|1M_COLOMBI_*|COA05AO00028|Colombina SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1984/09/11|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||388028232|0|0|0|0|1450|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|1450|2023/11/02|COP|845.9590684935|18.3|COP|2023/03/06||2023/07/06|||||||||1|.0029854085|| Colombia SE General Index|388028232
20240306|1M|COLOSO|*|1M_COLOSO_*|CLP7806E1039|Sociedad Pesquera Coloso SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1968/12/04|CHILE|Acciones Ordinarias|UNC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||195356689|2090|0|||38|0|0|2019/09/03|0|0|0|0|37|2021/05/07|CLP|.0340536178|.0273949639|CLP|2021/10/18|2012/04/21|2021/11/15|||||1994/09/06|1994/11/11|1994/11/16|1|1|.07717|| |178864992
20240306|1M|COLO|*|1M_COLO_*|CL0000001041|Blanco y Negro SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2005/03/10|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||100000000|1787|6|||125|0|122.5|2023/07/25|0|0|0|0|125|2024/03/01|CLP|117.60278|0|CLP|2023/04/11|2012/04/24||||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|100000000
20240306|1M|COLTEJE|*|1M_COLTEJE_*|COD02PA00018|Coltejer SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1998/07/06|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||70000000|0|0|22000|123850|1000|414|1000|2024/03/05|0|0|0|0|1000|2023/11/23|COP|4853.6428571429|0|COP|2024/03/05|||||||2012/05/09|2012/11/01|2013/01/21|1|1|.410429306673855|| Colombia SE General Index|70000000
20240306|1M|COMPFC|*|1M_COMPFC_*|PEP168201007|Compartamos Financiera SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1997/11/14|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor|||0|0|0|0|53.06|0|0|2015/03/23|0|0|0|0|53.06000003|2015/03/23|PEN|21.294587625||PEN|2014/03/25||2014/07/14|||||2021/02/15|2021/07/09|2021/07/09|1|||| |19936377
20240306|1M|CONCESI|*|1M_CONCESI_*|PEP729305008|Consorcio Cementero del Sur SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2008/02/11|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||25914091|0|0|0|0|3.2|0|0|2019/11/19|0|0|0|0|3.2|2019/11/19|PEN|11.5742988606|.329203228|PEN|2019/03/29||2019/05/06|||||||||||| |25914091
20240306|1M|CONCONC|*|1M_CONCONC_*|COF02PA00039|Constructora Conconcreto SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|2011/03/03|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||1134254939|165312|16|16703|29845|291|295|298|2024/03/05|2.06|6|0|0|297|2024/03/06|COP|1260.2388524753|0|COP|2023/03/14||2023/03/01|||||||||1|.0078494657|| Colombia SE General Index|1134254939
20240306|1M|CONSOGR|*|1M_CONSOGR_*|CLP255031062|Chilena Consolidada Seguros Generales SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1905/10/20|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||179195694|0|0|||383|0|0|2019/05/20|0|0|0|0|383|2023/05/12|CLP|319.5008665731|37.519054525|CLP|2023/10/04|2012/05/02|2023/10/11|||||2022/12/30|2022/12/26|2023/05/01|1|1|.445604632|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|179195694
20240306|1M|COPEC|*|1M_COPEC_*|CLP7847L1080|Empresas Copec SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1934/11/30|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||1299853848|1020252|2217|1000|1780|6150|6276.3|6299|2024/03/05|2.11|130|0|0|6280|2024/03/06|CLP|9.2645192381|.0393|CLP|2023/11/16|2012/05/04|2023/12/14|||||1988/04/19|1988/05/12|1988/05/17||11.9992321|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1299853848
20240306|1M|COPEVAL|*|1M_COPEVAL_*|CL0000000266|Compania Agropecuaria Copeval SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1956/11/29|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas||41692773|0|0|||732.6|600|1050|2023/03/29|0|0|0|0|732.6|2023/03/29|CLP|1642.4426345383|25.30542|CLP|2023/04/28|2012/04/02|2023/05/09|||||2018/11/16|2019/07/12|2019/02/01|1|3.33807|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|41692773
20240306|1M|CORAREC|*|1M_CORAREC_*|PEP206011004|Corporacion Aceros Arequipa SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1998/01/29|PERU|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||531313648|6395|1|0|0|1.08|0|0|2019/12/19|-.926|-.01|21.4091|.1887|1.069999914|2019/12/20|PEN|1.849426799|.0254867|PEN|2019/10/25||2019/12/06|||||2011/03/28|2011/07/11|2011/08/10|.91956|||| |890858308
20240306|1M|CORAREI|*|1M_CORAREI_*|PEP206015005|Corporacion Aceros Arequipa SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1998/01/29|PERU|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero|Hierro molinos de acero y fundiciones |182407512|12642|6|46|55|1.14|1.08|1.11|2024/03/05|-2.632|-.03|17.8947|.17|1.11|2024/03/06|PEN|2.5505992542|.002095|PEN|2023/10/24||2023/11/15|||||2011/03/28|2011/07/11|2011/08/10|.91956|||| S&P/BVL Peru General Index|182407512
20240306|1M|CORFERI|*|1M_CORFERI_*|COO08PA00038|Corporacion de Ferias y Exposiciones SA Usuario Operador de Zona Franca|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1972/03/23|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Comerciales Diversificados y Profesionales||167287797|0|0|5000|70000|505|601|1200|2024/03/05|0|0|0|0|505|2021/01/27|COP|2771.3587464247|19.54|COP|2023/03/08||2023/04/28|||||||||1|.1159729272|| Colombia SE General Index|167287797
20240306|1M|CORFICO|*|1M_CORFICO_*|COJ12PA00048|Corporacion Financiera Colombiana SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|2005/12/30|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones |346403766|71921|197|3213|578|14460|14260|14380|2024/03/05|-1.38|-200|0|0|14260|2024/03/06|COP|31490.6860701356|456|COP|2023/03/29||2023/12/04|||||2018/07/19|2018/07/31|2018/09/05|.99788|12.389381|1|| Colombia SE General Index|346403766
20240306|1M|CORLINI|*|1M_CORLINI_*|PEP434015009|Corporacion Lindley SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1960/02/22|PERU|Acciones Preferentes|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas||71965515|0|0|0|0|4.85|0|0|2019/12/05|0|0|0|0|4.85|2019/12/05|PEN|1.598279873|.0516|PEN|2019/03/27||2019/04/29|||||2004/02/10|2004/02/20|2004/02/26|1.884616|||| |71965514
20240306|1M|COUNTRA|*|1M_COUNTRA_*|CLP7912A1109|Prince Of Wales Country Club SA Inmobiliaria|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1935/07/27|CHILE|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||32322|0|0|||110000|0|0|2019/05/28|0|0|0|0|110000|2024/01/02|CLP|219243.007915567|0|CLP|2021/04/15|||||||2021/04/13|2021/04/15|2021/07/01|1|1|.077991|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|32322
20240306|1M|COUNTRB|*|1M_COUNTRB_*|CLP7912A1281|Prince Of Wales Country Club SA Inmobiliaria|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1935/07/27|CHILE|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||8388|0|0|||50000|0|0|2017/09/26|0|0|0|0|50000|2017/09/26|CLP|219243.007915567|0|CLP|2021/04/15|||||||2021/04/12|2021/04/15|2021/07/01|1|1|.077946|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|8388
20240306|1M|COUNTRP|*|1M_COUNTRP_*|CLP7912A1364|Prince Of Wales Country Club SA Inmobiliaria|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1935/07/27|CHILE|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||1760|0|0|||50000|0|0|2012/03/01|0|0|0|0|50000|2012/03/01|CLP|219243.007915567|0|CLP|2021/04/15|||||||2021/04/13|2021/04/15|2021/07/01|1|1|.078187|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1760
20240306|1M|COVA|*|1M_COVA_*|CLP5807E1065|Inversiones Covadonga SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1989/11/28|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||23100000|0|0|||350|0|0|2019/08/27|0|0|0|0|350|2022/08/01|CLP|435.9562770563|8|CLP|2023/12/28|2012/06/14|2024/01/18|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|23100000
20240306|1M|CPACASC|*|1M_CPACASC_*|PEP239501005|Cementos Pacasmayo SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1999/02/15|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Fabricacion de cemento y concreto |423868449|4027|7|31|47|4.4|4.41|4.42|2024/03/05|.227|.01|16.4021|.62|4.41|2024/03/06|PEN|2.779697599|.41|PEN|2024/02/14||2024/05/01|||||2016/08/24|2017/02/24|2017/03/01|1|1|.2024475|| S&P/BVL Peru General Index|423868449
20240306|1M|CPACASI|*|1M_CPACASI_*|PEP239505006|Cementos Pacasmayo SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1999/02/15|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||49575341|0|0|0|0|4.2|0|0|2019/12/13|0|0|0|0|4.2|2019/12/13|PEN|3.3901875|.36|PEN|2019/11/18||2019/12/17|||||2016/08/24|2017/02/24|2017/03/01|1|||| |40278894
20240306|1M|CRAIGHS|*|1M_CRAIGHS_*|CLP5615Z1013|Inmobiliaria Craighouse SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1970/03/04|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||0|0|||300|0|0|2012/04/20|0|0|0|0|300|2012/04/20|CLP|4136.255555556|55|CLP|2021/04/21|2012/05/14|2021/07/01|||||2022/05/26|2022/05/26|2022/05/27||||| |2250000
20240306|1M|CRECAPC|*|1M_CRECAPC_*|PEP726201002|Credicorp Capital Peru SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2012/05/15|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria|||5|1|28|0|3.52|3.9|0|2019/12/17|10.795|.38|65.1526|1.3886|3.899999947|2019/12/20|PEN|2.20295574|.3|PEN|2019/10/29||2019/11/25|||||2019/06/14|2019/11/18|2019/11/18|1|1|.69683514328|| |88706733
20240306|1M|CREDITC|*|1M_CREDITC_*|PEP120001008|Banco de Credito del Peru|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1889/04/03|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|||8695|5|3|69|5.23|5.25|5.3|2019/12/19|.382|.02|0|0|5.250000044|2019/12/20|PEN|1.667377788|.0521|PEN|2019/09/25||2019/11/19|||||2018/03/28|2018/06/22|2018/07/25|.904562|||| |10217386717
20240306|1M|CRETEXC|*|1M_CRETEXC_*|PEP266011001|Creditex SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1980/08/14|PERU|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||163194418|0|0|0|0|.78|0|0|2019/12/18|0|0|0|0|.78|2019/12/18|PEN|2.1409274575|.07|PEN|2019/03/07||2019/04/04|||||2005/06/16|2005/06/29|2005/08/01|.879186267|||| |163194418
20240306|1M|CRETEXI|*|1M_CRETEXI_*|PEP266015002|Creditex SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1980/08/14|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||10475638|5716|1|142|176|.7|.78|.8|2019/10/29|11.429|.08|43.5822|.2368|.779999919|2019/12/20|PEN|2.1409274575|.07|PEN|2019/03/07||2019/04/04|||||2005/06/16|2005/06/29|2005/08/01|.879186267|||| |10475638
20240306|1M|CRISTAL|*|1M_CRISTAL_*|CLP331961092|Cristalerias de Chile SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1980/12/22|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Contenedores de vidrio y empaquetado |64000000|6470|6|||2850|2850|2958.6|2024/03/05|0|0|-.7314|-20.9999|2850|2024/03/06|CLP|4865.443328125|5.7|CLP|2023/02/28|2012/04/24|2023/04/24|||||1995/08/14|1995/08/26|1995/08/31||1|.0066|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|64000000
20240306|1M|CRUZADO|*|1M_CRUZADO_*|CL0000006743|Cruzados SADP|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2009/09/29|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||153902183|1222|0|||125|0|108|2022/06/28|0|0|0|0|125|2024/01/15|CLP|148.9741405872|0|CLP|2021/04/15|||||||2021/04/12|2022/03/24|2022/07/01|.970387|1|1.0971654|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|153902183
20240306|1M|CTISA|*|1M_CTISA_*|CL0002014695|Electrolux de Chile SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2011/08/30|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Bienes de consumo domestico duradero|Mobiliario de hogar|||0|0|||0|0|0|2019/06/21|0|0|0|0|940|2019/06/21|CLP|775.060619489|.63566|CLP|2019/07/26||2017/05/22|||||2020/03/04|2020/03/06|2020/06/01|.966011|1|.05663716|| |312630325
20240306|1M|CUPRUM|*|1M_CUPRUM_*|CLP009361070|AFP Cuprum SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2012/10/05|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones |12770259168|21683|8|||51.15|52|52.5|2024/03/05|2.64|1.35|-3.4437|-1.8499|51.87|2024/03/06|CLP|47.4586209502|3.52382|CLP|2023/11/23|2012/05/04|2023/12/26|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|12770259168
20240306|1M|CVA|*|1M_CVA_*|CLP9898C1028|Costa Verde Aeronautica SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1957/09/25|CHILE|Acciones Ordinarias|UNC|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||772465685|0|0|||1000|0|0|2019/03/29|0|0|0|0|1000|2019/03/29|CLP|426.22959768|113|CLP|2019/12/30|2012/05/23|2020/01/20|||||2020/12/18|2018/07/13|2021/03/01|1|1|.061751409|| |1480394599
20240306|1M|CVERDEC|*|1M_CVERDEC_*|PEP646501002|Sociedad Minera Cerro Verde SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1993/08/20|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Cobre y extraccion de mineral  |350056012|6186|3|512|300|39.15|39.05|39.4|2024/03/05|0|0|7.2603|2.65|39.15|2024/03/06|USD|19.0837289153|.71417142|USD|2023/11/13||2023/12/14|||||2009/12/10|2006/06/13|2010/06/10||||| S&P/BVL Peru General Index|350056012
20240306|1M|DIVIC|*|1M_DIVIC_*|PEP753901003|Diviso Grupo Financiero SA|ESTADOS UNIDOS|Estados Unidos|LMA|Bolsa de Valores de Lima|2004/12/16|PERU|Acciones Ordinarias|UNC|Acciones|Global X Management Company LLC|Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||169141927|0|0|0|0|21.27|0|0|2022/04/22|0|0|0|0|21.27|2022/04/22|USD|.4628627752|.098|USD|2023/04/05||2023/04/14|||||2020/12/15|2021/01/04|2021/04/01|1|1|.01540097|| |36280000
20240306|1M|DUNCAN|*|1M_DUNCAN_*|CLP3589V1071|Duncan Fox SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1995/07/26|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||100000000|0|0|||841.6|850|0|2024/01/24|0|0|-.9998|-8.4999|841.6|2024/03/04|CLP|1763.07106|56.73|CLP|2023/04/12|2012/04/26|2023/05/17|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|100000000
20240306|1M|DUNENC|*|1M_DUNENC_*|PEP734801009|Dunas Energia SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2006/03/14|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico|||0|0|0|0|3.4|0|0|2013/04/04|0|0|0|0|3.400000035|2013/04/04|PEN|3.1823972035|.19552004|PEN|2019/07/22||2019/08/07|||||2020/06/24||2020/12/01|1|||| |67512260
20240306|1M|ECL|*|1M_ECL_*|CL0001583070|ECL SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1983/11/07|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1053309776|1739079|1022|||795|799|804.13|2024/03/05|.63|5|0|0|800|2024/03/06|CLP|1.3158645503|.0393996153|CLP|2021/07/27|2012/05/10|2021/08/26|||||1998/07/06|1998/07/07|1998/07/10|1|1|1.29764|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1053309776
20240306|1M|ECOPETR|*|1M_ECOPETR_*|COC04PA00016|Ecopetrol SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|2003/07/18|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas||41116694690|4092863|708|129430|27501|2095|2080|2085|2024/03/05|-.48|-10|0|0|2085|2024/03/06|COP|1906.5734877533|92.6666666666|COP|2024/02/28||2024/04/25|||||2021/10/29|2013/02/20|2022/02/01|1|||| Colombia SE General Index|41116694690
20240306|1M|EDEGELC|*|1M_EDEGELC_*|PEP700511004|Enel Generacion Peru SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1996/08/14|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||3134886677|300028|22|100|79|2.1|2.09|2.1|2024/03/05|0|0|0|0|2.1|2024/03/06|PEN|1.0294895253|.040559|PEN|2024/02/27||2024/04/25|||||2022/03/25|2022/07/13|2022/07/21|1.370587|.1079394335|1|| S&P/BVL Peru General Index|3134886677
20240306|1M|EDELMAG|*|1M_EDELMAG_*|CLP3710E1074|Empresa Electrica de Magallanes SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1983/11/08|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||13081284|0|0|||4995.5|5000|0|2024/03/04|0|0|-.0899|-4.4999|4995.5|2024/03/04|CLP|2926.6939473813|62|CLP|2023/11/29|2012/06/21|2023/12/20|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|13081284
20240306|1M|EDELNOC|*|1M_EDELNOC_*|PEP701011004|Enel Distribucion Peru SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1998/12/14|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||3033046862|4705750|28|715|351|3.99|4.05|4.09|2024/03/05|1.504|.06|0|0|4.05|2024/03/06|PEN|1.3696189574|.043504|PEN|2023/10/31||2023/11/24|||||2006/09/28|2006/12/01|2006/12/27|.911006|1|.0374979381|| S&P/BVL Peru General Index|3033046862
20240306|1M|EDELPA|*|1M_EDELPA_*|CLP3733L1045|Envases del Pacifico SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1991/06/17|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||847313890|0|0|||30|22|37.98|2023/11/08|0|0|0|0|30|2023/12/27|CLP|32.7581399616|0|CLP|2021/04/15|2012/06/23|2019/05/15|||||2022/09/28|2022/10/05|2023/12/01|.278438|1|7.346|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|847313890
20240306|1M|EDUNASC|*|1M_EDUNASC_*|PEP701601002|Electro Dunas SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1912/03/08|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico|||0|0|0|0|1.13|0|0|2019/05/07|0|0|0|0|1.130000068|2019/05/07|PEN|1.195739021|.02418903|PEN|2019/08/05||2019/08/28|||||2020/06/16|2020/12/29|2020/12/31|1.258413|||| |214269928
20240306|1M|EISA|*|1M_EISA_*|CL0001896498|Echeverria Izquierdo SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1991/06/17|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||602393288|154883|4|||183|185.59|200|2024/02/29|3.05|5.59|0|0|188.59|2024/03/06|CLP|221.725784534|3.7884|CLP|2023/04/12||2023/05/24|||||2021/05/04|2012/07/30|2021/05/04|1|1|.25|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|602393288
20240306|1M|ELCOMEI|*|1M_ELCOMEI_*|PEP294015008|Empresa Editora el Comercio SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1991/11/13|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||23766712|0|0|0|0|1.08|0|0|2019/11/27|0|0|-22.7296|-.3176|1.08|2019/11/27|PEN|3.4883366533|.01283291|PEN|2019/09/20||2019/10/17|||||2013/03/20|2013/06/14|2013/06/27|.5|||| |35794872
20240306|1M|ELCONDO|*|1M_ELCONDO_*|COF20PA00015|Construcciones el Condor SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1994/05/01|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||574365820|0|0|0|2000|590|0|550|2024/03/05|0|0|0|0|590|2023/10/18|COP|1725.0760099199|0|COP|2022/03/31||2021/04/20|||||||||||| Colombia SE General Index|574365820
20240306|1M|ELECTUL|*|1M_ELECTUL_*|COE02PA00016|Compania de Electricidad de Tulua SA ESP|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1972/02/11|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||331994|0|0|0|0|500000|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|500000|2017/11/27|COP|518687.30985873|90000|COP|2024/02/13||2024/04/15|||||||||||| Colombia SE General Index|331994
20240306|1M|ELPIUBC|*|1M_ELPIUBC_*|PEP701751203|Enel Generacion Piura SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1996/06/27|PERU|Acciones Preferentes|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios||73982594|0|0|0|0|6.872|0|0|2019/08/02|0|0|10.2744|.6403|7|2019/08/02|PEN|6.434324616|.122883|PEN|2019/10/29||2019/11/20|||||2007/02/26|2007/03/13|2007/03/15|.92545|||| |29593037
20240306|1M|EMBO-A|*|1M_EMBO-A_*|CLP3698K1254|Coca Cola Embonor SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1969/12/22|CHILE|Acciones Preferentes|PRF|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas||244420704|0|0|||910.2|835|1200|2023/09/12|0|0|0|0|910.2|2024/02/19|CLP|1036.9009725161|19.04762|CLP|2023/11/29|2012/05/15|2023/12/20|||||1999/03/10|1999/03/12|1999/03/17|1|1|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|244420704
20240306|1M|EMBO-B|*|1M_EMBO-B_*|CLP3698K1338|Coca Cola Embonor SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1969/12/22|CHILE|Acciones Preferentes|PRF|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas||266432526|0|10|||1307.5|1307.5|1310|2024/03/05|.19|2.5|0|0|1308.8|2024/03/06|CLP|1036.9009725161|20|CLP|2023/11/29|2012/05/15|2023/12/20|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|266432526
20240306|1M|EMETAL|*|1M_EMETAL_*|CLP2577D1038|Compania Electro Metalurgica SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1917/11/05|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||43800000|0|0|||9999|9000|9500|2024/01/10|0|0|0|0|9999|2024/02/28|CLP|11268.0920319635|210.3|CLP|2024/03/01|2012/04/24|2024/04/24|||||1996/04/03|1996/03/07|1996/03/12|1|36.4865|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|43800000
20240306|1M|EMILIA|*|1M_EMILIA_*|CLP1744K1070|Vinedos Emiliana SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1986/12/19|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Destiladores y vinateros|Vi?edos |636428572|6000|0|||29.5|0|27|2023/04/06|0|0|0|0|29.5|2023/12/07|CLP|53.4841215566|.5|CLP|2023/03/21|2012/05/05|2023/05/26|||||1997/07/11|1997/07/16|1997/07/21|1|1|.07143|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|636428572
20240306|1M|EMPAQUE|*|1M_EMPAQUE_*|COD39PA00010|Compania de Empaques SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|2000/06/12|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||12270382|0|0|0|0|14700|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|14700|2018/07/26|COP|24645.3294657334|65|COP|2024/02/19||2024/04/25|||||||||||| Colombia SE General Index|12270382
20240306|1M|ENAEX|*|1M_ENAEX_*|CLP3710P1022|Enaex SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1920/10/30|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||123000000|5000|1|||12042|0|0|2024/03/04|1.77|213|0|0|12042|2024/03/06|CLP|7.3423895946|.247846341|CLP|2023/10/27|2012/05/18|2023/11/23|||||2006/09/25|2006/09/28|2006/10/03|.983133|1|.160377|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|123000000
20240306|1M|ENELAM|*|1M_ENELAM_*|CLP371861061|Enersis Americas SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1981/01/01|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||107281698561|66362169|2917|||95.3|95.9|96.69|2024/03/05|.73|.7|0|0|96|2024/03/06|CLP|.1352036901|.0013224287|CLP|2024/03/01||2024/06/01|||||2019/04/30|2019/06/24|2019/09/02|.984963|1|.32600396068445|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|107281698561
20240306|1M|ENELCH|*|1M_ENELCH_*|CL0002266774|Enel Chile SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2016/04/13|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||69166557220|85877633|4621|||55.86|0|57.94|2024/03/05|2.94|1.64|0|0|57.5|2024/03/06|CLP|64.2807754331|3.9813915725|CLP|2024/02/29||2024/05/01|||||2018/02/08|2018/02/12|2018/07/01|1|1|.2037|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|69166557220
20240306|1M|ENELGX|*|1M_ENELGX_*|CLP3710M1090|Enel Generacion Chile SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1944/01/19|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||8201754580|1272776|68|||338.41|0|338|2024/03/05|-.42|-1.41|0|0|337.22|2024/03/06|CLP|285.7676283945|32.122913873|CLP|2024/02/29||2024/05/01|||||2015/12/21|2016/04/21|2016/04/21|.685211|1|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|8201754580
20240306|1M|ENERSC|*|1M_ENERSC_*|CL0002266774|Enel Chile SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2016/04/13|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||69166557220|85877633|4621|||55.86|0|57.94|2024/03/05|2.94|1.64|0|0|57.5|2024/03/06|CLP|64.2807754331|3.9813915725|CLP|2024/02/29||2024/05/01|||||2018/02/08|2018/02/12|2018/07/01|1|1|.2037|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|69166557220
20240306|1M|ENERSUC|*|1M_ENERSUC_*|PEP702101002|ENGIE Energia Peru SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1996/10/02|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Productores independientes de energia y operadores de energia||224297295|9981|4|43|24|7.55|7.55|7.65|2019/12/19|.662|.05|37.4692|2.0715|7.599999965|2019/12/20|PEN|1.813933156|.0327687123|PEN|2019/11/12||2019/12/18|||||2012/02/15|2012/03/06|2012/07/12|.986228|||| |601370011
20240306|1M|ENJOY|*|1M_ENJOY_*|CL0000006586|Enjoy SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2001/10/03|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar||52338864527|0|167|||.6|.57|0|2024/03/05|-5.33|-.03|0|0|.567|2024/03/06|CLP|2.8906634746|0|CLP|2022/05/06|2012/05/17|2016/05/27|||||2021/03/11|2021/03/15|2021/06/01|1|31732|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|52338864527
20240306|1M|ENKA|*|1M_ENKA_*|COD05PA00011|Enka de Colombia SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1972/02/14|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||11773724183|357201|7|11550|600000|16|15.7|16.2|2024/03/05|0|0|0|0|16|2024/02/28|COP|40.7391062222|.4|COP|2024/02/08||2024/04/05|||||||||||| Colombia SE General Index|11773724183
20240306|1M|ENLASA|*|1M_ENLASA_*|CL0001839894|Energia Latina SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2005/06/30|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Productores independientes de energia y operadores de energia|Combustibles fosiles|43762312|0|1|||850|855|0|2023/12/21|0|0|0|0|850|2023/12/21|CLP|1.8586710471|.00766|CLP|2023/05/02|2012/05/09|2023/05/10|||||2012/03/28|2012/05/15|2012/05/15|100|100|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|43762312
20240306|1M|ENPACIC|*|1M_ENPACIC_*|PEP735001005|Energia del Pacifico SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2012/01/06|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico|||0|0|0|0|.24|0|0|2019/05/23|0|0|41.9806|.071|.239999951|2019/05/23|PEN|.0907752645|.94|PEN|2018/10/24||2018/11/16|||||2018/10/24|2019/01/23|2019/01/28|.853646|||| |219815102
20240306|1M|ENPACII|*|1M_ENPACII_*|PEP735005006|Energia del Pacifico SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2012/01/06|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico|||0|0|0|0|.25|0|0|2019/06/19|0|0|0|0|.249999957|2019/06/19|PEN|.0907752645|.94|PEN|2018/10/24||2018/11/16|||||2018/10/24|2019/01/23|2019/01/28|.853646|||| |36609379
20240306|1M|ENTEL|*|1M_ENTEL_*|CLP371151059|Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1965/01/18|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||302017113|158015|259|253|3552|3085.9|3100|0|2024/03/05|1.96|60.5|0|0|3146.4|2024/03/06|CLP|5547.5431838944|94|CLP|2023/04/03|2012/05/15|2023/05/18|||||2016/06/06|2016/06/20|2016/09/01|.977021|1|.274030959|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|302017113
20240306|1M|ENVASEI|*|1M_ENVASEI_*|PEP387005007|Industrias del Envase SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1971/08/13|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||0|0|0|0|.85|0|0|2019/12/18|0|0|63.0446|.3287|.85|2019/12/18|PEN|7.904982975|.07905918|PEN|2019/11/05||2019/12/17|||||2012/10/26|2013/05/28|2013/05/28|1|||| |11020228
20240306|1M|EPERVA|*|1M_EPERVA_*|CLP3738E1395|Empresa Pesquera Eperva SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1956/03/14|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||310906758|0|2|||118.99|0|106|2021/03/17|0|0|0|0|106|2021/08/13|CLP|.7011844966|0|CLP|2021/04/20|2012/05/05|2019/05/10|||||||||1|1|| |310906758
20240306|1M|EPSA|*|1M_EPSA_*|COE22PA00014|Empresa de Energia del Pacifico SA ESP|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1994/12/14|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Productores independientes de energia y operadores de energia||346701360|0|0|0|0|18900|0|0|2020/03/19|0|0|0|0|18900|2019/10/31|COP|10523.5965619124|630|COP|2020/02/20||2020/06/11|||||2019/06/18|2019/06/19|2019/08/06|.998803|1|.07383484160547|| |372300000
20240306|1M|ESPNOLA|*|1M_ESPNOLA_*|CLP305651083|Compania de Inversiones la Espanola SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1977/06/28|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros||30775276|0|0|||2000|0|0|2021/12/09|0|0|0|0|2000|2021/12/09|CLP|4974.7162982758|25|CLP|2023/11/23|2012/05/17|2023/12/19|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|30775276
20240306|1M|ESSAL-B|*|1M_ESSAL-B_*|CL0000008038|Servicios Sanitarios Larapinta SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1998/06/03|CHILE|Acciones Preferentes|UNC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||0|0|||110|0|0|2012/05/04|0|0|0|0|110|2012/05/04|CLP||2.43642|CLP|2021/04/30|2012/05/05|2021/05/28|||||||||||| |435589821
20240306|1M|ESSBIOA|*|1M_ESSBIOA_*|CL0000001355|Essbio SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2007/05/08|CHILE|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||2487769|0|0|||15|0|14.85|2019/04/02|0|0|0|0|15|2019/04/02|CLP|14.2935960452|.44604|CLP|2023/11/16|2012/05/15|2023/12/21|||||2008/12/01|2009/03/20|2009/03/20|1000|1000|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|2487769
20240306|1M|ESSBIOB|*|1M_ESSBIOB_*|CL0000001363|Essbio SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2007/05/08|CHILE|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||155282|0|0|||15.182|0|0|2012/04/09|0|0|0|0|15.182|2012/04/09|CLP|14.2935960452|.44604|CLP|2023/11/16|2012/05/15|2023/12/21|||||2008/12/01|2009/03/20|2009/03/20|1000|1000|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|155282
20240306|1M|ESSBIOC|*|1M_ESSBIOC_*|CL0000002536|Essbio SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2007/05/08|CHILE|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||26420967177|0|0|||9.95|10|0|2024/02/15|0|0|0|0|9.95|2024/02/15|CLP|14.2935960452|.44604|CLP|2023/11/16|2012/05/15|2023/12/21|||||2008/12/01|2009/03/20|2009/03/20|1000|1000|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|26420967177
20240306|1M|ESTACIO|*|1M_ESTACIO_*|CLP5615H1015|Inmobiliaria Central de Estacionamientos Agustinas SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1979/05/18|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Infraestructura de transportes|Carreteras y vias ferreas||1300|0|0|||4950000|0|0|2023/11/27|0|0|0|0|4950000|2023/11/27|CLP|212081.538461538|165000|CLP|2023/11/06|2012/06/20|2023/11/30|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1300
20240306|1M|ESTRA|*|1M_ESTRA_*|COD08PA00015|Industrias ESTRA SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1972/03/01|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||71205968|0|0|0|0|125|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|125|2020/02/17|COP|363.519996989|2|COP|2023/03/02||2023/05/29|||||||||||| Colombia SE General Index|71205968
20240306|1M|ESUREBC|*|1M_ESUREBC_*|PEP701581204|Electro Sur Este SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1984/05/24|PERU|Acciones Preferentes|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||8637990|0|0|0|0|1.07|0|0|2019/11/19|0|0|.3986|.0042|1.07|2019/11/19|PEN|1.5186412375|.12910424|PEN|2019/04/25||2019/05/24|||||2020/12/29|2021/01/27|2021/08/16|1|1|.0792357|| |11338923
20240306|1M|ESVAL-B|*|1M_ESVAL-B_*|CLP3710B1374|Esval SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2014/01/27|CHILE|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||187125475|0|0|||.029|0|0|2012/04/26|0|0|0|0|.029|2012/04/26|CLP|.0331438591|.001325|CLP|2023/04/21|2012/05/16|2023/04/28|||||2017/05/24|2017/05/15|2017/08/01|1|1|.000000013|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|187125475
20240306|1M|ESVAL-C|*|1M_ESVAL-C_*|CL0000002791|Esval SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2014/01/27|CHILE|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||14958535766916|0|0|||.037|0|.037|2023/03/30|0|0|0|0|.037|2023/08/03|CLP|.0331438591|.0004095|CLP|2023/04/21|2012/05/16|2023/04/28|||||2023/02/17|2023/02/13|2023/08/01|1|1|.001495422766|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|14958535766916
20240306|1M|ETB|*|1M_ETB_*|COI13PA00014|Empresa de Telecomunicaciones de Bogota SA ESP|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1997/12/29|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||3550553412|359986|17|85412|75472|95|81.5|90|2024/03/05|0|0|0|0|95|2024/02/26|COP|620.9823514816|0|COP|2024/03/04|||||||||||||| Colombia SE General Index|3550553412
20240306|1M|ETERNII|*|1M_ETERNII_*|PEP311005008|Fabrica Peruana Eternit SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1940/04/15|PERU|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||13309858|1722|1|30|0|2|1.98|0|2019/12/03|0|0|-16.3179|-.3899|2|2019/12/20|PEN|8.2014582664|0|PEN|2014/03/25|||||||2005/08/12|2005/08/25|2005/08/29|1|||| |5177620
20240306|1M|ETNAI|*|1M_ETNAI_*|PEP314005005|Fabrica Nacional de Acumuladores ETNA SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1945/08/23|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||4880517|0|0|0|0|1.4|0|0|2019/12/19|0|0|-1.3086|-.0185|1.400000035|2019/12/19|PEN|1.612927532|.0271447573|PEN|2019/04/01||2019/04/30|||||2014/09/26||2014/10/13|1|||| |22680289
20240306|1M|EXALMC|*|1M_EXALMC_*|PEP504001004|Pesquera Exalmar SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2004/12/03|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas||295536144|16726173|2|0|100|1.5|0|1.3|2019/08/29|-14|-.21|34.8927|.3337|1.289999995|2019/12/20|PEN|.8558957284|.06767362|PEN|2019/03/29||2019/05/15|||||||||||| |295536144
20240306|1M|EXITO|*|1M_EXITO_*|COG31PA00010|Almacenes Exito SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1992/09/17|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |1297864359|178327|586|3000|4000|2420|2425|2445|2024/03/05|.41|10|0|0|2430|2024/03/06|COP|4700.5505259425|167.5|COP|2023/02/27||2023/03/30|||||2022/10/13|2022/11/21|2022/11/21|.333333|1|3|| Colombia SE General Index|1297864359
20240306|1M|EXSAC|*|1M_EXSAC_*|PEP317001001|Exsa SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1954/02/25|PERU|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||90475754|0|0|0|0|.96|0|0|2019/05/20|0|0|0|0|.959999979|2019/05/20|PEN|.610454585|.03204333|PEN|2014/03/27||2014/04/28|||||2012/05/28|2012/06/12|2012/11/01|.822642|||| |114429155
20240306|1M|EXSAI|*|1M_EXSAI_*|PEP317005002|Exsa SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1954/02/25|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||31724562|0|0|0|0|.8|0|0|2019/03/29|0|0|0|0|.800000069|2019/03/29|PEN|.610454585|.03204333|PEN|2014/03/27||2014/04/28|||||2012/05/28|2012/06/12|2012/11/01|.968223|||| |57213423
20240306|1M|FABRICA|*|1M_FABRICA_*|COD04PA00014|Fabricato SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1972/02/15|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||9201848397|0|0|2000000|2050000|3.01|3.02|3.55|2024/03/05|0|0|0|0|3.01|2024/03/04|COP|48.7785693144|0|COP|2023/02/23|||||||1998/03/30|1998/05/27|1998/05/26|.25|1|4|| Colombia SE General Index|9201848397
20240306|1M|FALABEC|*|1M_FALABEC_*|PEP741001007|Falabella Peru SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1996/09/23|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||97396000|0|0|0|0|2.11|0|0|2019/12/03|0|0|-11.0131|-.261|2.11|2019/12/03|PEN|2.970341219|.0114777604|PEN|2019/03/29||2019/04/30|||||2021/03/29|2021/04/26|2021/04/29|.999999|1|.024752|| |2083092471
20240306|1M|FALABEL|*|1M_FALABEL_*|CLP3880F1085|Falabella SACI|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1937/03/19|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||2508844629|895038|2297|10000|39992|2414|2373|2429.6|2024/03/05|0|0|0|0|2414|2024/03/06|CLP|2511.5874090617|22|CLP|2022/09/28|2012/05/03|2022/10/19|||||2018/08/20|2018/10/16|2018/12/01|1|1|.03464|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|2508844629
20240306|1M|FAMILIA|*|1M_FAMILIA_*|COD09PA00013|Productos Familia SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1972/03/22|COLOMBIA|Fondo Cerrado de Composicion|UNC|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||1110667888|0|0|0|0|0|0|0|2022/04/22|0|0|0|0|5230|2022/03/28|COP|1865.0436034289|13.505|COP|2022/02/23||2022/06/01|||||||||||| |1110667888
20240306|1M|FCONFI|*|1M_FCONFI_*|PEP169401002|Financiera Confianza SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1994/10/11|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||3951473|0|0|0|0|81.38|0|0|2019/05/07|0|0|0|0|81.38000002|2019/05/07|PEN|72.206677489|3.4306638|PEN|2019/03/22||2019/04/15|||||2013/03/27|2013/09/13|2013/09/13|1|1|.03290493|| |4545749
20240306|1M|FEPASA|*|1M_FEPASA_*|CL0000000274|Ferrocarril del Pacifico SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1993/11/04|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias||4713485125|0|0|||5.8|0|0|2022/12/19|0|0|0|0|5.8|2022/12/19|CLP|16.9130299134|.7942|CLP|2023/04/18|2012/04/26|2023/04/28|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|4713485125
20240306|1M|FERREYC|*|1M_FERREYC_*|PEP736001004|Ferreycorp SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1931/09/21|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||958894238|565788|33|136|205|3.08|3.08|3.1|2024/03/05|0|0|0|0|3.08|2024/03/06|PEN|2.8344989857|.106795037|PEN|2023/09/27||2023/10/26|||||2020/01/30|2012/01/06|2019/10/30|1|||| S&P/BVL Peru General Index|958894238
20240306|1M|FILAMEI|*|1M_FILAMEI_*|PEP736255006|Filamentos Industriales SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1974/07/03|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||11751082|0|0|0|0|.572|0|0|2018/06/20|0|0|7.1772|.0383|.571999916|2018/06/20|PEN|2.5548777634|.03801057|PEN|2019/12/19||2020/01/20|||||2005/05/23|2005/06/08|2005/06/27|.939647|||| |11751082
20240306|1M|FINTFCC|*|1M_FINTFCC_*|PEP168501000|Financiera TFC SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1997/02/21|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||4057467|0|0|0|0|2.128|0|0|2013/07/24|0|0|0|0|2.405000037|2013/07/24|PEN|1.134297092|0|PEN|2015/06/16|||||||2019/11/29|2019/12/17|2020/03/01|.884659|1|.215732509|| |92707400
20240306|1M|FORUS|*|1M_FORUS_*|CL0000002023|Forus SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1980/09/08|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||258469000|19767|8|||1625|1640|1641.1|2024/03/04|.62|10|0|0|1634.7|2024/03/06|CLP|761.1055716546|15.5|CLP|2023/10/24|2012/05/05|2023/11/17|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|258469000
20240306|1M|FOSFORO|*|1M_FOSFORO_*|CLP2550E1020|Compania Chilena de Fosforos SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1913/10/10|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos madereros y papeleros|Productos madereros||61500000|0|0|||580|0|550|2023/07/21|0|0|0|0|580|2024/03/05|CLP|1753.0700650406|9.8042|CLP|2023/04/11|2012/05/08|2023/04/28|||||2003/02/21|2003/02/26|2003/03/03|1|||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|61500000
20240306|1M|FOSPACC|*|1M_FOSPACC_*|PEP617201004|Fosfatos del Pacifico SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2009/10/01|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Fertilizantes y Agroquimicos|||0|0|0|0|3.96|0|0|2011/12/29|0|0|0|0|3.959999979|2011/12/29|PEN|.910960189||PEN||||||||2014/07/18|2014/07/31|2014/07/31|1|1|.166681769|| |399643330
20240306|1M|FPROEMC|*|1M_FPROEMC_*|PEP168401003|Financiera Proempresa SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1997/05/12|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Servicios de negociacion de activos financieros|||0|0|0|0|18|0|0|2019/09/18|0|0|0|0|18|2019/09/18|PEN||.6353976|PEN|2019/03/25||2019/04/25|||||2014/03/25|2014/07/17|2014/07/17|.949322|1|.04084|| |2822001
20240306|1M|FROWARD|*|1M_FROWARD_*|CLP7909E1092|Portuaria Cabo Froward SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1994/12/01|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Infraestructura de transportes|Servicios y puertos maritimos||113238186|0|1|||380|350|0|2024/03/05|0|0|0|0|380|2024/03/05|CLP|.7246495197|.0160927|CLP|2023/04/27|2012/05/09|2023/05/23|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|113238186
20240306|1M|FUTURAC|*|1M_FUTURAC_*|PEP736301008|Futura Consorcio Inmobiliario SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1988/07/13|PERU|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial|||0|0|0|0|1.57|0|0|2019/08/09|0|0|.486|.0076|1.56999995|2019/08/09|PEN|7.903270314|.043731894|PEN|2019/04/11||2019/05/15|||||2011/03/25|2011/11/04|2011/11/04|115.533005|||| |31049829
20240306|1M|FUTURAI|*|1M_FUTURAI_*|PEP736305009|Futura Consorcio Inmobiliario SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1988/07/13|PERU|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||15524521|0|0|50|0|2.15|1.95|0|2024/01/23|0|0|0|0|2.15|2024/01/23|PEN|7.1222625479|.06559784|PEN|2022/07/19||2022/08/17|||||2011/03/25|2011/11/04|2011/11/04|5.776503249|||| S&P/BVL Peru General Index|15524521
20240306|1M|GASCO|*|1M_GASCO_*|CLP3091H1096|Gasco SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1869/06/19|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro de gas|Suministro de gas||168000000|2200|8|||1308.8|1270|1290|2024/03/04|-2.96|-38.8|0|0|1270|2024/03/06|CLP|2171.1314047619|5|CLP|2024/01/31|2012/06/22|2024/02/22|||||2020/12/18|2021/07/28|2021/07/28|.872072|1|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|168000000
20240306|1M|GASNATU|*|1M_GASNATU_*|COE05PA00027|Gas Natural SA ESP|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1987/06/04|COLOMBIA|Acciones de Inversion de Peru|UNC|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro de gas|Suministro de gas||36917588|0|0|0|0|72680|0|0|2020/09/24|0|0|0|0|72680|2020/08/11|COP|13270.967200188|1674.97857375|COP|2020/02/26||2020/05/21|||||||||||| |36917588
20240306|1M|GLORIAI|*|1M_GLORIAI_*|PEP361005007|Gloria SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1941/02/05|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||46076611|0|0|0|0|5.7|0|0|2019/12/09|0|0|-12.6079|-.8222|5.7|2019/12/09|PEN|3.8039419504|.35577126|PEN|2019/03/15||2019/04/23|||||2008/08/27|2008/10/07|2008/10/09|1|||| |39117107
20240306|1M|GOLF|*|1M_GOLF_*|CLP4852V1053|Deportes Club de Golf Santiago SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1934/06/14|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||3000|0|0|||18770000|0|0|2023/05/31|0|0|0|0|18770000|2023/06/01|CLP|116414.333333333|0|CLP|2021/04/15|||||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|3000
20240306|1M|GOODYEI|*|1M_GOODYEI_*|PEP362005006|Compania Goodyear del Peru SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1942/09/10|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Neumaticos y caucho||20304326|0|0|0|0|5|0|0|2019/02/08|0|0|2.8332|.1378|5|2019/02/08|PEN|4.661750324|.137755|PEN|2018/11/26||2018/12/19|||||1999/04/29|1999/06/10|1999/07/12|.667506|||| |20304326
20240306|1M|GRAMONC|*|1M_GRAMONC_*|PEP736581005|Aenza SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1996/08/12|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||1371964891|7491|7|60|240|.8|.8|.81|2024/03/05|0|0|0|0|.8|2024/03/06|PEN|1.0583035761|0|PEN|2021/03/06||2016/04/28|||||2024/02/07|2024/01/31|2024/02/15|.978126|1|.14619|| S&P/BVL Peru General Index|1371964891
20240306|1M|GRANADI|*|1M_GRANADI_*|CLP4901F1013|Granadilla Country Club SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1920/11/20|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||94575|0|0|||27000|0|0|2019/08/12|0|0|0|0|30000|2023/06/29|CLP|15362.807295797|0|CLP|2021/04/15|||||||2022/03/03|2023/01/27|2024/05/01|1|1|.5|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|94575
20240306|1M|GRHOLDC|*|1M_GRHOLDC_*|PEP738001002|GR Holding SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1978/01/16|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas||172755672|0|0|0|0|1.05|0|0|2019/05/28|0|0|41.5335|.3081|1.050000026|2019/05/28|PEN|2.410860211|.0537677483|PEN|2019/03/29||2019/05/24|||||2021/11/25|2021/12/14|2022/03/01|1|1|.03625946397|| |140608713
20240306|1M|GRUPOAR|*|1M_GRUPOAR_*|COT09PA00035|Grupo Argos SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1972/02/21|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Fabricacion de cemento y concreto |651720961|190150|152|600|50400|15200|14940|15000|2024/03/05|-1.32|-200|0|0|15000|2024/03/06|COP|21761.3835346012|159|COP|2024/02/26||2024/07/10|||||2023/05/16|2005/10/03|2023/05/15|1|1|4|| Colombia SE General Index|651720961
20240306|1M|GRUPOAV|*|1M_GRUPOAV_*|COT29PA00025|Grupo Aval Acciones y Valores SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1994/01/07|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||16204145980|14815|6|29165|7089|471|479|490|2024/03/05|0|0|0|0|471|2024/02/28|COP|711.5477861467|2|COP|2024/02/26||2024/04/01|||||2022/02/08|2022/03/30|2022/03/30|1|13.72333|1|| Colombia SE General Index|16204145980
20240306|1M|GRUPOSU|*|1M_GRUPOSU_*|COT13PA00086|Grupo de Inversiones Suramericana SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1997/12/01|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos|Seguro de vida |466720702|4125|27|58|945|29880|29980|30000|2024/03/05|.4|120|0|0|30000|2024/03/06|COP|65140.1341316124|350|COP|2024/02/29||2024/04/19|||||2021/04/19||2021/03/26|1|1|.01148009|| Colombia SE General Index|466720702
20240306|1M|HABITAT|*|1M_HABITAT_*|CLP009331040|AFP Habitat SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1981/02/03|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones |1000000000|17079|71|||877.29|880|894|2024/03/05|2.13|18.71|0|0|892.44|2024/03/06|CLP|312.324043|40|CLP|2023/12/21|2012/05/05|2024/01/05|||||2021/09/23|2022/06/15|2022/06/20|.702427|1|1|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1000000000
20240306|1M|HCOLSEL|*|1M_HCOLSEL_*|CORJ8PA00013|Horizons Fondo Bursatil Colombia Select de S&P|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1978/01/16|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Fiduciaria Bogota SA|Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas||121570000|20010|6|10|1969|13680|13680|13840|2024/03/05|.66|90|10.5136|1310|13770|2024/03/06|COP||41.69|COP|2024/01/24||2024/02/07|||||||||||| Colombia SE General Index|121570000
20240306|1M|HF|*|1M_HF_*|CL0001892539|Hortifrut SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1999/06/28|CHILE|Acciones Ordinarias|UNC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas|||137749|0|||1311.5|0|0|2023/06/05|0|0|0|0|1311.5|2023/06/01|CLP|1.0543340445|.0066067|CLP|2023/04/05||2023/05/19|||||2023/03/10|2019/07/04|2023/06/05|1|1|1|| |577323671
20240306|1M|HIDRA2C|*|1M_HIDRA2C_*|PEP702001A04|Empresa Regional de Servicio Publico de Electricidad Electro Norte Medio SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1983/08/09|PERU|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||32677147|0|0|0|0|1.46|0|0|2019/12/18|0|0|-.7538|-.011|1.46|2019/12/18|PEN|1.293684655|.12890816|PEN|2019/03/29||2019/04/29|||||2018/11/07|2018/11/27|2018/12/28|.989957|1|.034552534|| |35604066
20240306|1M|HIDROSI|*|1M_HIDROSI_*|PEP365005003|Hidrostal SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1955/07/25|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Maquinaria|Maquinaria industrial||14529907|0|0|0|0|.25|0|0|2019/04/12|0|0|0|0|.249999957|2019/04/12|PEN|2.788043808|0|PEN|2018/03/14|||||||2012/04/02|2012/07/03|2012/07/20|.890332|||| |21602650
20240306|1M|HIPICO|*|1M_HIPICO_*|CLP2839D1073|Club Hipico de Santiago SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1869/12/07|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar||1400|0|0|||15000000|0|0|2024/02/12|0|0|0|0|15000000|2024/02/12|CLP|25526973.5714286|35949|CLP|2023/04/03|2012/05/17|2023/05/25|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1400
20240306|1M|HIPODRA|*|1M_HIPODRA_*|CLP8716A1089|Sociedad Hipodromo Chile SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1904/04/11|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar||68771|0|0|||415000|100000|0|2021/06/08|0|0|0|0|415000|2021/06/08|CLP|291826.292167366|14500|CLP|2023/03/31|2012/05/05|2023/05/12|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|68771
20240306|1M|HIPODRB|*|1M_HIPODRB_*|CLP8716A1162|Sociedad Hipodromo Chile SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1904/04/11|CHILE|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Casinos y juegos de azar||300|0|0|||3000000|3050000|0|2022/06/13|0|0|.0483|1449|3000000|2022/06/13|CLP|291826.292167366|1450|CLP|2023/04/03|2012/05/05|2023/05/12|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|300
20240306|1M|HIPRMRC|*|1M_HIPRMRC_*|CL0000004060|Hipermarc SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1991/10/25|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |1261849619|526|1|||3.416|4|1000|2024/03/04|0|0|.4706|.016|3.416|2024/03/05|CLP|70.2475791053|0|CLP|2021/04/15|||||||||||1|.95153|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1261849619
20240306|1M|HITES|*|1M_HITES_*|CL0000006750|Empresas Hites SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2000/12/26|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||377124663|308190|18|||81.71|81.64|84.98|2024/03/01|1.33|1.09|0|0|83.07|2024/03/06|CLP|395.8247811214|7.056814|CLP|2023/04/03|2012/05/12|2023/05/26|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|377124663
20240306|1M|HORNOS|*|1M_HORNOS_*|CLP9415R1033|Empresas Cabo de Hornos SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1973/10/09|CHILE|Acciones Ordinarias|UNC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas||1010385898|0|0|||1.3|0|0|2019/04/17|0|0|0|0|1.3|2019/10/01|CLP|-3.9809621255|.210420746|CLP|2006/03/22|2006/05/03|2006/05/15|||||2003/10/29|2003/11/10|2003/11/13|1|1|.246784829|| |1010385898
20240306|1M|IAM|*|1M_IAM_*|CL0000001256|Inversiones Aguas Metropolitanas SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1999/05/19|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1000000000|772609|403|||742|738.88|0|2024/03/05|-.4|-3|0|0|739|2024/03/06|CLP|691.794448|20.0409|CLP|2023/11/22|2012/05/18|2023/12/20|||||2006/03/24||2006/05/01||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1000000000
20240306|1M|IANSA|*|1M_IANSA_*|CLP5380Y1074|Empresas Iansa SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1956/03/13|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||3983886864|0|26|||34.76|33|33.37|2024/03/01|-5.06|-1.76|0|0|33.37|2024/03/06|CLP|.081128559|.030470676|CLP|2023/04/28|2012/05/09|2023/05/17|||||2009/12/18|2010/02/23|2010/03/28|.830118|1|.5056|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|3983886864
20240306|1M|ICOLCAP|*|1M_ICOLCAP_*|CORB6PA00015|Fondo Bursatil Ishares Colcap|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1871/02/20|COLOMBIA|Acciones de Inversion de Peru|ETF|Acciones|Cititrust Colombia Sociedad Fiduciaria SA|Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||442310000|62115|36|52|3716|12883|13000|13050|2024/03/05|.91|117|0|0|13000|2024/03/06|COP||293.73|COP|2024/01/04||2023/05/05|||||||||||| Colombia SE General Index|442310000
20240306|1M|IEQSAI|*|1M_IEQSAI_*|PEP374005002|Industrias Electroquimicas SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1963/08/20|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||13365837|0|0|50|0|.489|.4|0|2018/12/27|0|0|-.0423|-.0001|.489000012|2018/12/27|PEN|.634694517|.0032|PEN|2019/03/20||2019/04/15|||||||||||| |13365837
20240306|1M|IFS|*|1M_IFS_*|PAL2400671A3|Pioneer Bancorp Inc|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2006/09/21|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||114480000|1161|8|360|500|28.32|28.3|28.74|2024/03/05|.21|.06|29|6.38|28.38|2024/03/06|USD|86.5145984767|1.18|USD|2023/04/05||2023/05/08|||||2016/05/25|2006/06/13|2016/06/01|1|||| S&P/BVL Peru General Index|114480000
20240306|1M|IIDEI|*|1M_IIDEI_*|PEP741605005|Inmobiliaria Ide SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2011/04/13|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||0|0|0|0|.161|0|0|2019/12/18|0|0|-.0982|-.0001|.161|2019/12/18|PEN|1.910336742|.40884158|PEN|2019/03/26||2019/05/07|||||2012/06/12|2012/11/13|2012/11/15|1.82608|||| |3081853
20240306|1M|ILC|*|1M_ILC_*|CL0001892547|Inversiones la Construccion SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1980/12/12|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos||100000000|28515|228|||8126.6|8185|0|2024/03/05|.9|73.4|0|0|8198.3|2024/03/06|CLP|8804.62935|150|CLP|2023/10/25||2023/11/23|||||2021/09/27|2012/07/17|2021/10/28|1|1|.03861532|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|100000000
20240306|1M|INDECOI|*|1M_INDECOI_*|PEP395105005|Indeco SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1995/04/11|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||5994227|0|0|0|0|2.6|0|0|2019/11/22|0|0|11.7177|.2727|2.6|2019/11/22|PEN|.497686085|.02|PEN|2019/08/01||2019/10/04|||||2009/04/03|2009/06/15|2009/06/17|1.458334|||| |5970667
20240306|1M|INDISA|*|1M_INDISA_*|CL0000001587|Instituto de Diagnostico SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1962/08/01|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||140930266|0|0|||1390.7|1190|1399|2024/03/04|0|0|0|0|1390.7|2024/03/04|CLP|721.6404822044|.02|CLP|2023/03/21|2012/05/02|2023/05/19|||||2006/08/04|2006/08/09|2006/09/13|1|1|.74918|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|140930266
20240306|1M|INESA|*|1M_INESA_*|COA05PA00017|Inversiones Equipos y Servicios SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1976/12/15|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas||99980943|0|0|0|0|419|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|419|2020/10/28|COP|1276.1767835889|.088|COP|2024/03/02||2024/04/26|||||2007/03/26||2007/05/01|1|14|15|| Colombia SE General Index|99980943
20240306|1M|INFODEM|*|1M_INFODEM_*|CLP5611N1029|Infodema SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1963/09/16|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos madereros y papeleros|Productos madereros||899546826|0|0|||2|0|0|2019/12/23|0|0|0|0|.05|2021/11/25|CLP|8.9309180268|0|CLP|2021/04/15|2012/05/18|2016/05/23|||||2019/10/08|2012/06/20|2020/12/01|1.064677|1|.5|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|899546826
20240306|1M|INGENIC|*|1M_INGENIC_*|PEP775001006|Empresa Azucarera el Ingenio SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1993/03/25|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas|||0|0|0|0|3|0|0|2019/04/05|0|0|-24.9999|-.9999|3|2019/04/05|PEN|11.315867157||PEN||||||||||||||| |4369972
20240306|1M|INGEVEC|*|1M_INGEVEC_*|CL0001779843|Ingevec SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2008/03/25|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||1080000000|111100|6|||51.24|51.1|54|2024/03/05|1.68|.86|0|0|50.05|2024/03/06|CLP|62.5419944444|2.79508|CLP|2023/03/12|2012/03/08|2023/05/19|||||2017/11/29|2018/03/12|2018/05/01|.995381|1|.213483|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1080000000
20240306|1M|INRETC|*|1M_INRETC_*|PAL1801171A1|InRetail Peru Corp|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|2011/01/11|PERU|Acciones Ordinarias|UNC|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||800000000|1500|1|1500|261|36|35.5|35.7|2019/12/23|-.83|-.3|0|0|35.7|2019/12/24|USD|40.275254719|.3404426877|USD|2019/03/15||2019/05/15|||||||||||| |102807319
20240306|1M|INTASA|*|1M_INTASA_*|CLP5622N1091|Intasa SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2002/10/04|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||350817195|0|0|||6|0|0|2019/04/15|0|0|0|0|6|2019/04/15|CLP|.0228799026|.000066|CLP|2022/03/24|2012/04/19|2022/04/27|||||2013/09/13|2013/11/25|2014/01/03|1|1|.666480871|| |584630145
20240306|1M|INTEGRC|*|1M_INTEGRC_*|PEP104001008|AFP Integra SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1993/06/18|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||554677|0|0|0|0|1419.926|0|0|2011/12/29|0|0|0|0|1419.926|2011/12/29|PEN|2134.737145742|167.66514566|PEN|2019/02/25||2019/03/15|||||2014/11/25|2014/12/09|2014/12/12|2.263278|||| |554677
20240306|1M|INTERBC|*|1M_INTERBC_*|PEP148001006|Banco Internacional del Peru SAA - Interbank|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1897/05/01|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||406238190|0|0|81|20|4.4|4.5|5|2019/12/19|0|0|0|0|4.400000035|2019/12/19|PEN|1.354095914|.1352958|PEN|2019/03/28||2019/04/17|||||2010/03/26|2010/05/11|2010/05/20|.792305|1|.14846663|| |3919065703
20240306|1M|INTEROC|*|1M_INTEROC_*|CLP2551T1089|Compania Maritima Chilena SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1930/04/07|CHILE|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||488037712|0|0|||65.82|0|0|2020/01/31|0|0|0|0|65.82|2020/01/22|CLP|.171710134|.00039|CLP|2020/04/30|2012/02/03|2020/05/05|||||2011/12/05|2012/02/06|2012/03/15|.86061|1|1.20106|| |914418949
20240306|1M|INTINDI|*|1M_INTINDI_*|PEP404505005|Intradevco Industrial SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1998/12/22|PERU|Acciones Ordinarias|UNC|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos domesticos|Productos domesticos||28186730|0|0|0|0|0|0|0|2019/03/26|0|0|0|0|3.430000042|2019/03/26|PEN|1.613370015||PEN|2016/04/13||2016/06/06|||||2018/12/31|2019/01/17|2019/03/01|.96261|1|.3718905598|| |76901386
20240306|1M|INTURSC|*|1M_INTURSC_*|PEP742001006|Inversiones Nacionales de Turismo SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1971/11/05|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones||80669715|0|0|0|0|4|0|0|2019/10/17|0|0|18.0781|.6124|4|2019/10/17|PEN|11.2807028182|.4987966049|PEN|2019/11/15||2020/02/01|||||2020/11/16|2020/12/01|2021/01/13|1|1|.950120339504|| |83970409
20240306|1M|INVCENC|*|1M_INVCENC_*|PEP728001004|Inversiones Centenario SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1986/11/25|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas|Constructores residenciales / casas |577245314|0|0|25|0|1.5|1.4|0|2024/02/29|0|0|0|0|1.5|2024/02/29|PEN|4.3143275386|0|PEN|2021/02/28||2019/07/23|||||2017/11/14|2017/11/29|2018/03/20|1|1|.163811|| S&P/BVL Peru General Index|577245314
20240306|1M|INVERTC|*|1M_INVERTC_*|PEP746001002|Inversiones en Turismo SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1975/07/10|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones||21722635|0|0|0|0|.367|0|0|2013/07/08|0|0|0|0|.366999983|2019/10/30|PEN|1.7786862129|.0368279|PEN|2019/10/03||2019/11/06|||||2001/05/02|2001/12/03|2001/12/05|1.684206|||| |21722635
20240306|1M|INVEXAN|*|1M_INVEXAN_*|CL0002004266|Invexans SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1944/05/17|CHILE|Acciones Ordinarias|UNC|||Industrial|Bienes de equipo|Equipo electrico|Equipo y componentes electricos||50672394654|0|0|||17.82|0|0|2023/11/08|0|0|0|0|17.82|2023/11/20|CLP|.0279017206|.000566778|CLP|2023/03/27||2023/05/18|||||2014/04/15|2014/04/21|2014/06/01|1|1|2.021|| |50672394654
20240306|1M|INVIESP|*|1M_INVIESP_*|CLP5864E1065|Inversiones Union Espanola SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1986/12/31|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||23100000|0|0|||1458|0|0|2019/08/27|0|0|72.84|614.4453|1458|2022/07/29|CLP|1386.9558008658|36|CLP|2023/12/28|2012/06/14|2024/01/18|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|23100000
20240306|1M|INVRCAP|*|1M_INVRCAP_*|CLP5790L1099|Invercap SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1994/08/19|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||149448112|6400|15|||2034.2|2060|2120|2024/03/05|1.76|35.8|2.2297|44.9|2058.6|2024/03/06|CLP|7.7562737196|105.28812|CLP|2023/03/08|2012/04/17|2023/04/28|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|149448112
20240306|1M|INVRMAR|*|1M_INVRMAR_*|CL0000001439|Invermar SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1988/05/05|CHILE|Acciones Ordinarias|UNC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Productos agricolas||288805366|0|0|||120|0|0|2019/12/10|0|0|0|0|120|2019/12/10|CLP|.143686342|.00260927|CLP|2019/04/05|2010/08/13|2019/05/14|||||2016/07/08|2016/10/17|2017/03/01|.871898|1|4.047619|| |2396605065
20240306|1M|INVRNOV|*|1M_INVRNOV_*|CLP5797W1081|Invernova SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1998/10/14|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||714876101|0|0|||8|8|0|2020/06/02|0|0|0|0|7.92|2023/12/06|CLP|9.6863526421|1.5|CLP|2023/04/28|2010/04/30|2023/05/09|||||2001/12/13||2001/12/01|1|||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|714876101
20240306|1M|IPAL|*|1M_IPAL_*|CLP5599R1096|Ipal SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1953/06/23|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||10993232|0|0|||1210.5|0|0|2019/05/09|0|0|0|0|1210.5|2020/08/18|CLP|2482.1251806794|54.6695533|CLP|2022/03/25|2012/05/12|2022/05/12|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|10993232
20240306|1M|IQUIQUE|*|1M_IQUIQUE_*|CLP7812T1026|Pesquera Iquique Guanaye SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1945/11/19|CHILE|Acciones Ordinarias|UNC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos|||0|0|||0|0|22|2019/04/26|0|0|0|0|22|2019/04/26|CLP|.053207911|0|CLP|2015/04/30|||||||||||||| |3606193094
20240306|1M|ISAGEN|*|1M_ISAGEN_*|COE16PA00016|Isagen SA ESP|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1995/04/01|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|UNC|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||2726072000|0|0|0|0|4130|0|0|2018/01/23|0|0|0|0|4130|2017/03/21|COP|4822.401459932|737.926|COP|2019/06/13||2019/07/01|||||2019/08/13|2019/08/13|2019/08/13|1|||| |1224486044
20240306|1M|ISANPA|*|1M_ISANPA_*|CL0000000308|Inmobiliaria San Patricio SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2004/03/19|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||5686257343|0|2|||3.8|3.8|0|2023/06/23|0|0|0|0|3.8|2024/01/17|CLP|15.6413559796|.135445173|CLP|2023/04/04||2023/05/15|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|5686257343
20240306|1M|ISA|*|1M_ISA_*|COE15PA00026|Interconexion Electrica SA ESP|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1967/09/01|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1107677894|612659|356|18372|155|17200|17740|17880|2024/03/05|3.14|540|0|0|17740|2024/03/06|COP|16643.6643418061|370|COP|2024/02/28||2024/05/29|||||2009/11/02|2009/11/05|2009/12/09||||| Colombia SE General Index|1107677894
20240306|1M|ITAUCO|*|1M_ITAUCO_*|CL0002262351|Itau Corpbanca|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1871/02/20|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||226909290577|174753770|1363|||1.83|1.792|1.799|2023/04/20|-1.97|-.04|0|0|1.794|2023/04/21|CLP|5.6105557049|.1336629158|CLP|2023/04/05||2023/04/25|||||2022/11/30|2023/05/26|2023/05/26|4500|4500|1|| |973517871202
20240306|1M|ITNIPSA|*|1M_ITNIPSA_*|CL0002009646|ETF IT Now IPSA UNICA|CHILE|Chile|SGO|Bolsa de Chile|1945/11/19|CHILE|Acciones Ordinarias|ETF|Acciones|Itau Administradora General de Fondos SA|Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||21840000|39139|17|||3278|0|3326.2|2024/03/05|1.74|56.9|0|0|3316.5|2024/03/06|CLP|||CLP||||||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|21840000
20240306|1M|KAR|*|1M_KAR_*|CA4856631086|Karmin Exploration Inc|CANADA||CVE|Bolsa de Canada|1995/02/03|CANADA|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|||0|0|270|250|0|1.01|1.03|2019/10/31|0|0|0|0|1.009999929|2019/10/31|CAD|.119583267||CAD||1999/09/16||||||1999/09/16|1999/09/16|1999/09/16|3|3|1|| |89945479
20240306|1M|LAIVEBC|*|1M_LAIVEBC_*|PEP425004202|Laive SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1910/10/20|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||9425879|0|0|0|0|.72|0|0|2019/11/13|0|0|.3344|.0024|.72|2019/11/13|PEN|3.014585394|.0924|PEN|2019/03/11||2019/04/08|||||2006/04/28|2006/05/18|2006/06/19|.912531984|||| |9425879
20240306|1M|LAN|*|1M_LAN_*|CL0000000423|Latam Airlines Group SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1985/08/20|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||604437877587|565313|4109|1550|1792|11.97|11.89|11.98|2024/03/05|-.58|-.07|0|0|11.9|2024/03/06|CLP|.000744993|0|CLP|2020/05/26|2012/05/11|2020/05/28|||||2022/09/06|2022/09/08|2022/12/01|1|1|2.0728670736|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|604437877587
20240306|1M|LCONDES|*|1M_LCONDES_*|CLP282671054|Clinica las Condes SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile||CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||8375856||24|||18651|18100|18299|2024/03/05|-3.49|-651|25.7931|3740|18240|2024/03/06|CLP|32327.9785001182|144.9515|CLP|2023/03/28||2023/05/25|||||2015/09/25|2016/01/05|2017/01/01|1|||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|8375856
20240306|1M|LTM|*|1M_LTM_*|CL0000000423|Latam Airlines Group SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1985/08/20|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||604437877587|565313|4109|||11.97|11.89|11.98|2024/03/05|-.58|-.07|0|0|11.9|2024/03/06|CLP|.000744993|0|CLP|2020/05/26||2020/05/28|||||2022/09/06|2022/09/08|2022/12/01|1|1|2.0728670736|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|604437877587
20240306|1M|LUSURC|*|1M_LUSURC_*|PEP702521001|Luz del Sur SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1996/08/29|PERU|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||486951371|2491|2|0|9|15.81|15.81|16|2024/03/05|1.202|.19|0|0|16|2024/03/06|PEN|7.4669509606|.355|PEN|2023/11/22||2023/12/18|||||2005/11/08|2005/11/23|2005/11/25|.964557|||| S&P/BVL Peru General Index|486951371
20240306|1M|MALLPLA|*|1M_MALLPLA_*|CL0002456714|Plaza SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2008/04/17|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1960000000|648094|324|||1414.4|0|1412|2024/03/05|-1.02|-14.4|0|0|1401.6|2024/03/06|CLP|1327.0679413265|14|CLP|2022/09/28||2022/10/19|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|1960000000
20240306|1M|MINSURI|*|1M_MINSURI_*|PEP622005002|Minsur SA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1977/10/06|PERU|Acciones de Inversion de Peru|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|961000840|10381|11|6|22|4.25|4.25|4.26|2024/03/05|.235|.01|0|0|4.26|2024/03/06|PEN|1.7820667414|.06035385|PEN|2023/10/16||2023/11/24|||||2010/11/29|2011/01/03|2011/01/28|.391164|||| S&P/BVL Peru General Index|961000840
20240306|1M|NUTRESA|*|1M_NUTRESA_*|COT04PA00028|Grupo Nutresa SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1972/03/23|COLOMBIA|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||457755869|0|0|0|0|46700|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|46700|2024/02/14|COP|13910.6200866414|48.24|COP|2023/03/06||2023/04/17|||||2023/12/18|2023/12/18|2023/12/18|1|1|1|| Colombia SE General Index|457755869
20240306|1M|NVAPOLA|*|1M_NVAPOLA_*|CL0001924357|Empresas La Polar SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1998/11/13|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||4132863705|27611112|17|61990|208209|7.335|7.25|7.4|2024/03/05|-1.16|-.09|0|0|7.281|2024/03/06|CLP|20.4069751432|5.325|CLP|2022/12/23||2023/03/01|||||2023/05/31|2024/01/02|2024/02/01|1|1|.774281522|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|4132863705
20240306|1M|PARAUCO|*|1M_PARAUCO_*|CLP763281068|Unable to collect data for the field TR.CompanyName and some specific identifier(s).|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1981/06/25|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||905715882|894459|843|4090|10000|1524.5|1482.3|1509.8|2024/03/05|-2.26|-34.5|0|0|1490|2024/03/06|CLP|1434.1264844609|10|CLP|2023/11/23|2012/05/04|2023/12/14|||||2016/02/10|2016/02/15|2016/04/01|.991735|1|.085665682|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|905715882
20240306|1M|PAZ|*|1M_PAZ_*|CL0000001918|Paz Corp SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2006/03/17|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||283369203|8107|10|30000|6232|548.92|0|590|2024/03/04|-.17|-.92|0|0|548|2024/03/06|CLP|779.3797808654|42|CLP|2023/04/05|2012/05/16|2023/05/24|||||2009/11/02|2009/11/05|2009/12/09|.868754|1|.47929|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|283369203
20240306|1M|PFAVAL|*|1M_PFAVAL_*|COT29PA00058|Grupo Aval Acciones y Valores SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1994/01/07|COLOMBIA|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||7539329774|1562295|79|105460|48388|490|484|490|2024/03/05|-.61|-3|0|0|487|2024/03/06|COP|711.5477861467|2|COP|2024/02/26||2024/04/01|||||2022/02/08|2022/03/30|2022/03/30|.84493|13.72333|1|| Colombia SE General Index|7539329774
20240306|1M|PFAVH|*|1M_PFAVH_*|PAI69PA00017|Avianca Holdings SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|2011/03/03|COLOMBIA|Acciones Preferentes|PRF|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||336187000|0|0|0|0|42.5|0|0|2022/02/02|0|0|0|0|42.5|2021/10/29|COP|-1.9500680993|0|COP|2022/03/25||2020/06/01|||||2014/11/13|2014/11/12|2014/12/16||||| Colombia SE General Index|336187000
20240306|1M|PFBCOLO|*|1M_PFBCOLO_*|COB07PA00086|Bancolombia SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1984/11/22|COLOMBIA|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||452122416|294557|331|900|14258|32360|32520|32680|2024/03/05|.99|320|0|0|32680|2024/03/06|COP|39601.2089492185|884|COP|2024/02/21||2025/01/02|||||2011/12/27|2012/01/06|2012/01/31|.996422|1|.081236108633357|| Colombia SE General Index|452122416
20240306|1M|PFDAVVN|*|1M_PFDAVVN_*|COB51PA00076|Banco Davivienda SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1994/04/22|COLOMBIA|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||107993484|47610|64|9684|205|20000|20020|20240|2024/03/05|.1|20|0|0|20020|2024/03/06|COP|2801071.18235691|505|COP|2023/02/27||2023/04/12|||||2024/02/16|2024/02/19|2024/02/19|1|1|.0797041|| Colombia SE General Index|107993484
20240306|1M|PFGRUPO|*|1M_PFGRUPO_*|COT09PA00043|Grupo Argos SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1972/02/21|COLOMBIA|Acciones Preferentes|PRF|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Fabricacion de cemento y concreto |211827180|53611|65|988|2289|10900|10900|11080|2024/03/05|0|0|0|0|10900|2024/03/06|COP|21761.3835346012|159|COP|2024/02/23||2024/04/10|||||2012/01/17|2012/06/08|2012/06/08||||| Colombia SE General Index|211827180
20240306|1M|PFGRUPS|*|1M_PFGRUPS_*|COT13PA00060|Grupo de Inversiones Suramericana SA|COLOMBIA||COL|Bolsa de Valores de Colombia|1997/12/01|COLOMBIA|Acciones Preferentes|PRF|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguros de vida y medicos|Seguro de vida |112508173|78524|96|6659|6069|19100|19000|19060|2024/03/05|-.21|-40|0|0|19060|2024/03/06|COP|36136.363917605|350|COP|2024/02/29||2024/04/19|||||2021/04/19|1998/01/02|2021/03/26|1|1|.01148009|| Colombia SE General Index|112508173
20240306|1M|RELAPAC|*|1M_RELAPAC_*|PEP521051107|Refineria La Pampilla SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1994/11/18|PERU|Acciones Ordinarias|UNC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||360640000|0|0|0|0|.147|0|0|2021/10/15|0|0|0|0|.147|2021/10/15|PEN|.0636746979|.007362653|PEN|2017/05/23||2013/06/20|||||2018/12/06|2018/12/21|2019/01/31|1|1|1.35|| |8319175714
20240306|1M|SONDA|*|1M_SONDA_*|CL0000001934|Sonda SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1991/09/16|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Tecnologia de la informacion|Software y servicios|Servicios de Tecnologia de la Informacion|Consultoria de Tecnologia de la Informacion y otros servicios||871057175|1052178|68|20000|3982|400.05|405|407.5|2024/03/05|1.84|7.35|0|0|406.68|2024/03/06|CLP|660.064391072|9.41058|CLP|2023/08/28|2012/04/14|2023/09/07|||||2012/11/21|2012/11/30|2013/01/04|.996498|1|.1296920685|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|871057175
20240306|1M|SQM-B|*|1M_SQM-B_*|CLP8716X1082|Sociedad Quimica y Minera de Chile SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1968/06/29|CHILE|Acciones Preferentes|PRF|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Fertilizantes y Agroquimicos||142819552|249061|5540|1000|747|44350|0|45700|2024/03/05|2.38|1056|0|0|45406|2024/03/06|CLP|19.3625011142|.50347|CLP|2023/11/16|2012/05/03|2023/12/14|||||2020/12/23|2021/03/22|2021/03/31|.985019|1|.186430441|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|142819552
20240306|1M|STDCL|*|1M_STDCL_*|CLP1506A1070|Banco Santander-Chile|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2002/08/01|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||188446100000|68086623|3069|200000|920185|46.93|0|47.22|2024/03/05|.17|.08|0|0|47.01|2024/03/06|CLP|23.1745702307|2.57469221|CLP|2023/03/14|2012/04/19|2023/04/26|||||2002/07/31|2013/02/07|2002/07/01|1|1|3.55366329|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|188446100000
20240306|1M|TRICOT|*|1M_TRICOT_*|CL0002375260|Empresas Tricot SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|2013/02/01|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||428709497|0|5|||330|290|330|2024/02/28|0|0|0|0|330|2024/03/04|CLP|315.4977694686|12.9363661318|CLP|2024/02/29||2024/03/26|||||||||||| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|428709497
20240306|1M|VCOTORO|*|1M_VCOTORO_*|CLP9796J1008|Vina Concha y Toro SA|CHILE||SGO|Bolsa de Chile|1922/11/06|CHILE|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Destiladores y vinateros|Vi?edos |739010000|384464|584|7949|8613|997.47|1026.9|1034|2024/03/05|3.26|32.53|0|0|1030|2024/03/06|CLP|1024.0223596433|4.5|CLP|2023/03/13|2013/03/22|2023/09/29|||||2009/04/03|2009/04/08|2009/04/15|.998846|1|.038933731|| S&P/CLX IGPA (CLP) Index|739010000
20240306|1M|VOLCABC|*|1M_VOLCABC_*|PEP648014202|Volcan Compania Minera SAA|PERU||LMA|Bolsa de Valores de Lima|1998/03/04|PERU|Acciones Preferentes|PRF|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||2443157622|210788|27|645|184|.33|.33|.333|2024/03/05|0|0|0|0|.33|2024/03/06|PEN|.0945153896|0|PEN|2021/04/15||2018/08/22|||||2023/03/31|2023/12/06|2023/12/07|1|||| S&P/BVL Peru General Index|2443157622
20240306|1S|GLOBC|A|1S_GLOBC_A|MX1SGL050004||MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2024/03/06|||||14.6||MPS|||MPS||||||||||||||||275727754
20240306|1|ACCELSA|B|1_ACCELSA_B|MXP000171316|Accel SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1906/04/30|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||83535657|0|0|100000|0|10.4|10.4|0|2024/01/25|0|0|0|0|22.151465|2018/05/15|MPS|13.760602217|0|MPS|2015/01/23||||Dividendo en Efectivo|Mensual|Emision de Derechos|2009/04/27|2009/05/22|2009/06/25|.491502|1|1.2629177502|| S&P/Bmv Ipc|189002921
20240306|1|ACEYAC|*|1_ACEYAC_*|MXP4337B1049||MEXICO|||||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||||||||||||||||||||.000001||MPS|||MPS||||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual
20240306|1|ACTINVR|B|1_ACTINVR_B|MX01AC0Q0007|Corporacion Actinver SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1993/02/03|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|Servicios de inversion diversificado|579576828|38517|2|1|19809|13|13.02|13.4|2024/03/06|-3.35|-.45|0|0|15|2018/05/29|MPS|9.446075027|.06|MPS|2018/04/25||2018/05/31|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||||||||| S&P/Bmv Ipc|534000000
20240306|1|AC|*|1_AC_*|MX01AC100006|Arca Continental SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2011/05/25|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas||806019659|2100829|6780|6743|1169|119.09|118.81|119.2|2024/03/06|.28|.33|0|0|179.47|2018/05/29|MPS|58.555093277|2.2|MPS|2018/03/14||2018/05/09|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Reembolso|2015/12/29|2016/01/29|2016/02/22|1|1|.053566365176|| S&P/Bmv Ipc|1720806714
20240306|1|AGRIEXP|A|1_AGRIEXP_A|MXP001251018|Agro Industrial Exportadora SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1973/08/21|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos|Frutas y verduras procesadas ||0|0|0|0|.059|0|0|2005/08/12|0|0|0|0|.000001|2005/08/12|MPS||0|MPS||||||||||||||| S&P/Bmv Ipc|175000000
20240306|1|AGUA|*|1_AGUA_*|MX01AG050009|Rotoplas SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1978/03/17|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|||211247|736|80|500|25.07|25.01|25.13|2024/03/06|-3.05|-.79|-15.906|-4.7418|30.86|2018/05/29|MPS|14.885767439|.37|MPS|2018/04/27||2018/05/07|||||||||||| S&P/Bmv Ipc|486234934
20240306|1|AGUILAS|A|1_AGUILAS_A|MX01AG080006|OLLAMANI S.A.B|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||1900/01/01|||||.01162||MPS|||MPS||||||||||||||||118614113375
20240306|1|AGUILAS|B|1_AGUILAS_B|MX01AG080014|OLLAMANI S.A.B|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||1900/01/01|||||.01162||MPS|||MPS||||||||||||||||54882207692
20240306|1|AGUILAS|CPO|1_AGUILAS_CPO|MX01AG080022|OLLAMANI S.A.B|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2024/03/06|||||27.19||MPS|||MPS||||||||||||||||119375000
20240306|1|AGUILAS|D|1_AGUILAS_D|MX01AG080055|OLLAMANI S.A.B|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||1900/01/01|||||.01162||MPS|||MPS||||||||||||||||83562738595
20240306|1|AGUILAS|L|1_AGUILAS_L|MX01AG080048|OLLAMANI S.A.B|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||1900/01/01|||||.01162||MPS|||MPS||||||||||||||||83562738595
20240306|1|AHMSA|*|1_AHMSA_*|MXP0248N1041|Altos Hornos de Mexico SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||357872502|0|0|0|0|2.52|0|0|1999/05/25|0|0|0|0|.000001|1999/05/25|MPS|41.7352199179|0|MPS|2015/04/17||||||Emision de Derechos|2015/04/21||2015/07/01||1|.34944507|| S&P/Bmv Ipc|357872502
20240306|1|ALEATIC|*|1_ALEATIC_*|MX01AL1C0003|Aleatica SAB de CV|MEXICO|||||||||||||||||||||||2024/02/27|||||36.5||MPS|||MPS||||||||||||||||1732185269
20240306|1|ALFA|A|1_ALFA_A|MXP000511016|Alfa SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1967/04/07|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Conglomerados industriales |560133305|6475419|7492|14776|62751|21.01|21.03|21.07|2024/03/06|-2.32|-.5|0|0|12.15|2018/05/29|MPS|12.977984768|.0332|MPS|2018/03/01||2018/03/09|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2012/08/14|2012/09/25|2012/09/28|.1|1|10|| S&P/Bmv Ipc|4818823020
20240306|1|ALPEK|A|1_ALPEK_A|MX01AL0C0004|Alpek SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos|Quimicos diversificados|2118163635|1981849|2485|18524|100|29.79|29.79|29.8|2024/03/06|-.53|-.16|0|0|11.6|2018/05/29|MPS|12.67820359|.0327535018|MPS|2017/09/04||2017/09/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||||||||| S&P/Bmv Ipc|2106703387
20240306|1|ALSEA|*|1_ALSEA_*|MXP001391012|Alsea SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes|Servicios de comida rapida|618717284|2352260|8055|19000|7207|65.83|65.61|65.75|2024/03/06|-3.59|-2.45|0|0|67.36|2018/05/29|MPS|11.910856529|.78|MPS|2018/04/10||2018/04/23|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2006/11/20|2007/02/07|2007/02/09|.25|37.52|1|| S&P/Bmv Ipc|813923471
20240306|1|ALTERNA|B|1_ALTERNA_B|MX01AL2G0008|ALTERNA ASESORIA INTERNACIONAL SAB DE CV|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2024/03/05|||||1.5||MPS|||MPS||||||||||||||||519907198
20240306|1|AMX|A|1_AMX_A|MXP001691015|America Movil SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2000/10/13|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||535153094|64|0|19991|366|15.82|15.5|16.13|2018/05/28|0|0|0|0|0|2018/05/28|MPS|2.887109841|.16|MPS|2018/04/17||2018/07/16|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Retorno de Capital|2015/10/01|2015/12/21|2015/12/21|.955078|1|.0100671141|| S&P/Bmv Ipc|558628749
20240306|1|AMX|AA|1_AMX_AA|MX00AM050002|America Movil SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2000/10/13|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||11712316330|0|0|0|0|0|0|0|1900/01/01|0|0|0|0|0||MPS|2.887109841|.16|MPS|2018/04/17||2018/07/16|||||2015/10/01|2015/12/21|2015/12/21|1|1|.0100671141|| S&P/Bmv Ipc|20634632660
20240306|1|AMX|B|1_AMX_B|MX01AM050019|America Movil SAB de CV|MEXICO|||||MEXICO|||||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||||||||||2024/03/06|||||16.22||MPS|||MPS|||||||||||||||null|62199000000
20240306|1|ARA|*|1_ARA_*|MXP001161019|Consorcio Ara SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1989/06/02|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1311019196|876840|2549|31703|9458|6.22|6.22|6.24|2024/03/06|-3.57|-.23|0|0|3.27|2018/05/29|MPS|9.742846623|.0849178452|MPS|2017/04/26||2017/09/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2006/04/21|2007/03/08|2007/03/13|.25|1|4|| S&P/Bmv Ipc|1222625553
20240306|1|ARISTOS|A|1_ARISTOS_A|MXP050421090|Consorcio Aristos SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||460000000|0|0|0|0|12.5|0|0|2021/08/18|0|0|0|0|13.831912|2006/04/25|MPS|6.8485223092|0|MPS|2018/04/27||2018/05/04|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2018/04/25|2015/04/17|2018/05/04|.866347|1|.1542717391|| S&P/Bmv Ipc|530965000
20240306|1|ASUR|B|1_ASUR_B|MXP001661018|Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1998/04/30|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||300000000|312804|9549|250|738|314.08|313.98|314.25|2024/03/06|-.76|-2.4|0|0|497.18|2018/05/29|MPS|90.929166667|6.102|MPS|2018/03/09||2018/06/18|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Conversion de Acciones|2007/07/13|2007/07/17|2007/07/20|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|277050000
20240306|1|AUTLAN|B|1_AUTLAN_B|MXP0598H1110|Compania Minera Autlan SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||271907016|181651|169|410|1400|18.01|17.97|18.07|2024/03/06|-3.59|-.67|2.3877|.42|9.73|2018/05/29|MPS|20.09631730095|1.1307981434|MPS|2018/05/24||2018/05/31|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Conversion de Acciones|2007/10/30|2007/11/01|2007/11/07|1|100|1|| S&P/Bmv Ipc|323431016
20240306|1|AXTEL|CPO|1_AXTEL_CPO|MX01AX040009|Axtel SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1994/08/05|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||8769353223|2798905|3201|5000|28424|4.23|4.23|4.25|2024/03/06|-1.17|-.05|0|0|.809|2018/05/29|MPS|1.185903661|0|MPS|2013/04/25|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2007/10/01|2007/10/03|2007/10/08|.33|1|3|| S&P/Bmv Ipc|2798972211
20240306|1|AZTECA|CPO|1_AZTECA_CPO|MX01AZ060013|TV Azteca SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1993/07/02|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||8715224064|882790|2330|101|15200|2.57|2.58|2.6|2023/05/31|-1.91|-.05|0|0|.5|2018/05/29|MPS|1.372170113|.0079899999|MPS|2018/05/22||2018/05/31|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Conversion de Acciones|2007/08/16|2007/08/14|2007/08/17|1|||| S&P/Bmv Ipc|2162742413
20240306|1|BAFAR|B|1_BAFAR_B|MXP100901018|Grupo Bafar SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||308426995|1|0|0|5|38.34|0|37.19|2024/02/23|0|0|.0004|.0002|121.99|2018/05/09|MPS|16.0289996273|.2235164367|MPS|2018/05/01||2018/05/16|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Conversion de Acciones|2005/06/21|2005/06/23|2005/06/27|.166666667|1|.0041770742|| S&P/Bmv Ipc|310337071
20240306|1|BEVIDES|A|1_BEVIDES_A|MXP3895X1023|Farmacias Benavides SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Venta de medicamentos||50000000|0|0|0|0|13.35|0|0|2015/11/26|0|0|0|0|19|2015/11/26|MPS|1.4792015552|.3204|MPS|2014/04/30||2014/05/12|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2006/11/15|2006/11/22|2006/11/24|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|50000000
20240306|1|BEVIDES|B|1_BEVIDES_B|MXP3895X1106|Farmacias Benavides SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Venta de medicamentos||358844390|0|0|0|0|17|0|0|2024/03/01|0|0|0|0|19|2017/12/13|MPS|1.4792015552|.3204|MPS|2014/04/30||2014/05/12|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Conversion de Acciones|2006/11/15|2006/11/21|2006/11/24|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|358844390
20240306|1|BIMBO|A|1_BIMBO_A|MXP495211262|Grupo Bimbo SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1966/06/15|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||1175800000|2211876|5808|1800|37750|37.33|37.32|37.46|2024/03/06|-1.5|-.57|0|0|72.05|2018/05/29|MPS|14.507494864|.35|MPS|2018/04/03||2018/05/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2011/04/15|2011/04/25|2011/04/28|.25|1|4|| S&P/Bmv Ipc|4392091440
20240306|1|BOLSA|A|1_BOLSA_A|MX01BM1B0000|Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Servicios financieros diversificados|Servicios financieros diversos|Valores e intercambios de mercancia |592989004|663065|2800|300|100|31.03|31.09|31.1|2024/03/06|-1.49|-.47|0|0|37.25|2018/05/29|MPS|10.859197483|1.359|MPS|2018/04/11||2018/05/11|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2011/04/15|2011/04/25|2011/04/28|.25|||| S&P/Bmv Ipc|569444868
20240306|1|BUFETE|CPO|1_BUFETE_CPO|MXP191191339|Bufete Industrial SA de CV|MEXICO||||1949/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria|||||||||||||||.000001||||.1||1994/07/06|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual
20240306|1|CABLE|CPO|1_CABLE_CPO|MX01CA110005|Empresas Cablevision SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1989/10/12|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television|TV abierta|270352000|0|0|0|0|56|0|0|2021/12/29|0|0|0|0|55.734958|2017/10/30|MPS|21.302139184|0|MPS||||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2011/02/04|2011/02/16|2011/03/01|.871287|1|.390278018288627|| S&P/Bmv Ipc|680551980
20240306|1|CADU|A|1_CADU_A|MX01CA130029|Cadu Inmobiliaria SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||32745|27|2600|2500|15.4|15.4|15.48|2024/03/06|-.58|-.09|5.5517|.81|5|2018/05/29|MPS|11.948065944|.3375|MPS|2018/05/02||2018/05/15|||||||||||| S&P/Bmv Ipc|319172265
20240306|1|CEL|*|1_CEL_*|MX01CE080006|Grupo Iusacell SA de CV|MEXICO|||||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||125278908|||||||||||||.000001||MPS|-4.247386891||MPS|2015/05/04|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Emision de Derechos|2007/02/07|2007/05/14|2007/05/30|.99933|100|54.92694|||125278908
20240306|1|CEMEX|A|1_CEMEX_A|MXP225612300|Cemex SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1920/06/11|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||49135955976|0|0|0|0|3.8|0|0|2006/07/17|0|0|0|0|4.423333|2006/07/17|MPS|11.391889524|0|MPS|2017/03/31||2017/05/08|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Emision de Derechos|2006/07/11|2006/07/17|2006/07/19|.5|1|.04|| S&P/Bmv Ipc|30309835824
20240306|1|CEMEX|B|1_CEMEX_B|MXP225612482|Cemex SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1920/06/11|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||49135955976|0|0|0|0|3.8|0|0|2006/07/17|0|0|0|0|4.423333|2006/07/17|MPS|11.391889524|0|MPS|2017/03/31||2017/05/08|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2006/07/11|2006/07/17|2006/07/19|.5|1|.04|| S&P/Bmv Ipc|15154917912
20240306|1|CEMEX|CPO|1_CEMEX_CPO|MXP225611567|Cemex SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1920/06/11|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||10509763886|26175861|20769|132382|5494|11.8|11.79|11.82|2024/03/06|1.11|.13|0|0|13.27|2018/05/29|MPS|11.391889524|0|MPS|2017/03/31||2017/05/08|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2006/07/11|2006/07/17|2006/07/19|.5|25|1|| S&P/Bmv Ipc|15137459907
20240306|1|CERAMIC|B|1_CERAMIC_B|MX01CE0A0007|Internacional de Ceramica SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2011/05/25|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Fabricantes pisos y de azulejos|162664124|0|0|0|5000|51|0|60|2024/01/26|0|0|-2.857|-1.4999|96.656693|2018/05/14|MPS|23.400290406|.9202986|MPS|2018/04/26||2018/06/01|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Acciones|Anual|Split|2017/11/01|2017/11/07|2017/11/09|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|162664124
20240306|1|CHDRAUI|B|1_CHDRAUI_B|MX01CH170002|Grupo Comercial Chedraui SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1973/08/21|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |963917211|302223|1683|200|4268|38.13|38.17|38.18|2024/03/06|-.6|-.23|0|0|134.01|2018/05/29|MPS|29.626469684|.3913|MPS|2018/04/03||2018/04/11|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Emision de Derechos|1997/05/27|1997/05/27|1997/05/27|.9989|||| S&P/Bmv Ipc|960004036
20240306|1|CIDMEGA|*|1_CIDMEGA_*|MX01CI030007|Grupe SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones||67636783|0|0|0|131716|46.2|0|43|2024/02/09|0|0|0|0|34.84|2018/05/14|MPS|70.310413949|0|MPS|2015/05/04|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2007/08/16|2007/08/14|2007/08/17|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|67559783
20240306|1|CIE|B|1_CIE_B|MXP201161017|Corporacion Interamericana de Entretenimiento SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1995/10/25|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||359330813|71|0|67796|164964|19|18.75|19|2024/02/19|0|0|2.4811|.46|24.9|2018/05/25|MPS|4.951232531|0|MPS|2015/03/31|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Conversion de Acciones|2012/08/13|2012/08/21|2012/08/31|1|13.75318403|1|| S&P/Bmv Ipc|559369806
20240306|1|CMOCTEZ|*|1_CMOCTEZ_*|MXP314311103|Corporacion Moctezuma SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1982/10/22|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Fabricacion de cemento y concreto |884887296|38100|5|4659|300|72.4|71.5|72.6|2024/03/06|-.12|-.09|-2.1488|-1.5899|74|2018/05/29|MPS|13.037270431|1.35|MPS|2018/04/12||2018/06/18|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Emision de Derechos|2008/04/02|2012/08/21|2010/03/01|1|||| S&P/Bmv Ipc|884887296
20240306|1|CMR|B|1_CMR_B|MX01CM020002|CMR SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1991/08/05|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Restaurantes||300000000|5|0|100|2349|4.75|4.5|4.75|2024/03/05|0|0|0|0|2.12|2018/05/17|MPS|4.534703175|0|MPS|2015/04/30||2008/07/24|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Reembolso|2007/05/04|2007/05/08|2007/05/11|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|548541756
20240306|1|COLLADO|*|1_COLLADO_*|MXP201301019|G Collado SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1997/04/07|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero|Hierro molinos de acero y fundiciones |49292002|1|0|0|94|6.4|0|6.21|2023/12/27|0|0|-27.6835|-2.4499|7.683174|2018/05/25|MPS|6.313564068|.09|MPS|2017/04/25||2017/12/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Conversion de Acciones|2012/03/30|2012/04/10|2012/04/14|.376036|1|2.903177841|| S&P/Bmv Ipc|192395450
20240306|1|COMERCI|UB|1_COMERCI_UB|MXP200821314|Controladora Comercial Mexicana SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1944/01/28|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||1250000000|0|0|0|0|32.612|0|0|2016/06/15|0|0|0|0|31.24|2013/12/27|MPS|18.590442406|.46|MPS|2015/04/28||2015/05/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Emision de Derechos|2015/12/23|2016/01/04|2016/01/04|1|1|1|| |627775944
20240306|1|COMERCI|UBC|1_COMERCI_UBC|MXP200821413|Controladora Comercial Mexicana SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1944/01/28|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||1250000000|485|2|9300|128|31.5|30.01|32.2|2016/07/08|-1.9|-.61|.6069|.19|31.5|2016/07/08|MPS|18.590442406|.46|MPS|2015/04/28||2015/05/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Conversion de Acciones|2015/12/23|2016/01/04|2016/01/04|.661805|1|1|| |1086000000
20240306|1|CONVER|A|1_CONVER_A|MXP201231117|Convertidora Industrial SAB De CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1979/11/09|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos||80179418|1|0|0|0|4.1|0|0|2024/03/01|0|0|0|0|2.3|2018/04/03|MPS|8.1080032757|0|MPS|2015/04/28|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Conversion de Acciones|2007/01/16|2007/01/19|2007/01/23|1|||| S&P/Bmv Ipc|80179418
20240306|1|COVARRA|*|1_COVARRA_*|MXP201311018|Gruppo Covarra SA de CV|MEXICO||||1951/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||||||||||||||.000001||||||2015/04/28|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2001/10/16|2001/10/17|2001/10/12
20240306|1|COXA|*|1_COXA_*|MX01CO0U0028|Cox Energy America SAB de CV|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2024/03/04|||||33.8||MPS|||MPS||||||||||||||||171531966
20240306|1|CTAXTEL|A|1_CTAXTEL_A|MX01CT0D0002|CONTROLADORA AXTEL S.A.B. DE C.V.|MEXICO|||||MEXICO|||||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||||||||||2024/03/06|||||.226||MPS|||MPS|||||||||||||||null|4818823020
20240306|1|CUERVO|*|1_CUERVO_*|MX01CU010003|Becle SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Destiladores y vinateros|||2340566|3639|3606|726|31.76|31.71|31.74|2024/03/06|.22|.07|0|0|40.26|2018/05/29|MPS|12.8599868194|.4572|MPS|2018/04/30||2018/05/09|||||||||||| S&P/Bmv Ipc|3591176301
20240306|1|CULTIBA|B|1_CULTIBA_B|MX01CU000004|Organizacion Cultiba SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1989/06/02|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas||176318625|5100|5|114|2241|13.25|12.95|13.25|2024/03/06|2.32|.3|-15.0095|-2.3399|12|2018/05/29|MPS|25.520829793|.14|MPS|2017/11/09||2017/12/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2012/05/02|2012/10/10|2012/10/15|.5|1|2|| S&P/Bmv Ipc|705520936
20240306|1|CYDSASA|A|1_CYDSASA_A|MXP339881098|Cydsa SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||200000000|4196|3|6|47914|28.5|28.11|28.5|2024/03/06|-4.68|-1.4|-4.9999|-1.4999|19|2018/05/29|MPS|16.155144016|.3433940958|MPS|2018/03/23||2018/04/10|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2013/04/25|2013/05/16|2013/05/28|.995619|1|.16479197485|| S&P/Bmv Ipc|600000000
20240306|1|DIANA|*|1_DIANA_*|MX01DI1I0007||MEXICO||||1998/04/30|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicacion||63564050|||||||||||||.000001||||||2015/05/27|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2006/07/13|2006/07/17|2006/07/19|1|1|1
20240306|1|DINE|A|1_DINE_A|MX01DI1J0006|Dine SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||233221719|0|0|0|0|11|0|0|2024/02/13|0|0|0|0|30.1|2018/05/15|MPS|5.393844362|.126|MPS|2017/04/25||2017/09/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2014/08/22|2014/09/12|2014/10/15|.996327|23|1|| S&P/Bmv Ipc|324883867
20240306|1|DINE|B|1_DINE_B|MX01DI1J0014|Dine SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1994/08/05|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||223144429|0|0|0|20000|10.35|0|10.18|2024/03/06|0|0|-9.9999|-1.1499|30.5|2018/05/16|MPS|5.393844362|.126|MPS|2017/04/25||2017/09/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Emision de Derechos|2014/08/22|2014/09/12|2014/10/15|.995098|23|1|| S&P/Bmv Ipc|310846189
20240306|1|EDOARDO|B|1_EDOARDO_B|MXP310341013|Edoardos Martin SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1993/07/02|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de ropa||106476100|0|0|0|0|.456|0|0|2014/04/08|0|0|0|0|.000001|2014/04/08|MPS|.426630953|0|MPS||||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Emision de Capitalizacion|2002/10/24||2002/11/01|.995098|1|1|| S&P/Bmv Ipc|106476100
20240306|1|ELEKTRA|*|1_ELEKTRA_*|MX01EL000003|Grupo Elektra SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||284291164|181897|1174|353|27|510.01|511|511.11|2024/03/06|-.06|-.33|0|0|1183.98|2018/05/29|MPS|285.326129029|3.5|MPS|2018/03/16||2018/03/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Conversion de Acciones|2005/07/25|2005/07/27|2005/07/29|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|221701868
20240306|1|ELEMAT|*|1_ELEMAT_*|MX01EL090004|ELEMENTIA MATERIALES SAB DE CV|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2022/06/23|||||16.134144||MPS|||MPS||||||||||||||||586237744
20240306|1|EMPAQ|B|1_EMPAQ_B|MXP3705P1098|Empacadora Ponderosa SA de CV|MEXICO|||||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria|||||||||||||||.000001||||4.8||2001/10/02||2001/10/31|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Emision de Capitalizacion|2002/07/17|2002/07/22|2002/07/24|1|1|1
20240306|1|FEMSA|UB|1_FEMSA_UB|MXP320321211|Fomento Economico Mexicano SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1936/05/12|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas|Refrescos carbonatados |9246420270|0|0|0|7|146.86|0|142.45|2024/03/05|0|0|-3.3815|-5.1399|161.999046|2018/05/17|MPS|65.116305515|1.14955|MPS|2018/03/19||2018/05/04|||Sin Frecuencia|Split|2007/03/30|2007/05/23|2007/05/28|.333333|1|3|| S&P/Bmv Ipc|1417048500
20240306|1|FEMSA|UBD|1_FEMSA_UBD|MXP320321310|Fomento Economico Mexicano SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1936/05/12|MEXICO|Acciones Ordinarias|UNT|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas|Refrescos carbonatados |8644711080|2296671|6441|20200|1770|162.55|162.24|162.62|2024/03/06|.22|.35|0|0|205.83|2018/05/29|MPS|65.116305515|1.3795|MPS|2018/03/19||2018/11/06|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2007/03/30|2007/05/23|2007/05/28|.333333|1|3|| S&P/Bmv Ipc|2156904609
20240306|1|FIASA|*1|1_FIASA_*1|MXP396981088|Holding Fiasa Sa|MEXICO|||||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas|||||||||||||||.000001||||||2016/03/08|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2007/03/30|2007/05/23|2007/05/28|.333333
20240306|1|FIASA|*2|1_FIASA_*2|MXP396981161|Holding Fiasa Sa|MEXICO||||1945/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||||||||||||||||||||.000001||||||2016/03/08|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia
20240306|1|FORTALE|*|1_FORTALE_*|MX01FO0N0004|FORTALEZA MATERIALES SAB DE CV|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2022/06/23|||||16.074553||MPS|||MPS||||||||||||||||586237744
20240306|1|FOTOLUZ|B|1_FOTOLUZ_B|MXP431241175|Fotoluz Corporacion S A De C V|MEXICO|||||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||||||||||||||||||||.000001||MPS|||MPS||||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual
20240306|1|FRAGUA|B|1_FRAGUA_B|MXP321131015|Corporativo Fragua SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1983/09/24|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Venta de medicamentos||100772700|5|1|2|325|239.99|225|239.99|2024/03/05|3.09|7.2|0|0|600|2018/05/29|MPS|115.942339645|1.6|MPS|2018/02/23||2018/05/08|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Conversion de Acciones|2006/12/07|2006/12/08|2006/12/13|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|101382800
20240306|1|GAP|B|1_GAP_B|MX01GA000004|Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1998/06/25|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||561000000|1022586|3806|966|112|164.01|163.76|164.03|2024/03/06|-.39|-.65|0|0|239.59|2018/05/29|MPS|42.108202269|3.429|MPS|2018/03/12||2018/05/11|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Conversion de Acciones|2008/12/16|2008/12/17|2008/12/23|1|||| S&P/Bmv Ipc|435456341
20240306|1|GAV|A|1_GAV_A|MX01GA060008|Grupo Acosta Verde SA de CV|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2022/01/21|||||193.874883||MPS|||MPS||||||||||||||||60033332
20240306|1|GAV|B|1_GAV_B|MX01GA060016|Grupo Acosta Verde SA de CV|MEXICO|||||||||||||||||||||||1900/01/01|||||0||MPS|||MPS||||||||||||||||1605
20240306|1|GBM|O|1_GBM_O|MX01GB0D0001|Corporativo GBM SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1992/04/02|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros||1765825964|0|0|0|1126|12.99|0|12.97|2024/03/06|0|0|0|0|13.04|2018/05/08|MPS|5.99088346|.16|MPS|2017/04/27||2017/07/05|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Reduccion de Capital|2013/05/09|2013/06/21|2013/06/21|1.175376|||| S&P/Bmv Ipc|1641350000
20240306|1|GCARSO|A1|1_GCARSO_A1|MXP461181085|Grupo Carso SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1980/10/22|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Conglomerados industriales |2745000000|532010|2551|341|3300|59.53|59.35|59.84|2024/03/06|-2.79|-1.71|0|0|147.46|2018/05/29|MPS|32.273856343|.46|MPS|2018/04/03||2018/06/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Escicion|2010/11/05|2011/01/06|2011/01/06|1|1|.00724171226|| S&P/Bmv Ipc|2256946103
20240306|1|GCC|*|1_GCC_*|MX01GC2M0006|Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1920/06/11|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion|Fabricacion de cemento y concreto |327536608|439488|699|200|57673|108.97|108.52|109|2024/03/06|-.79|-.87|0|0|185.77|2018/05/29|MPS|52.24480416705|.64089|MPS|2018/04/27||2018/09/01|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Escicion|2008/04/30|2011/01/06|2010/03/01|1|||| S&P/Bmv Ipc|337400000
20240306|1|GENTERA|*|1_GENTERA_*|MX01GE0E0004|Gentera SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1920/06/11|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|SOFOLES|Creditos al consumidor||1648211536|5965409|13783|100|1036600|15.04|15.03|15.05|2024/03/06|-1.64|-.25|0|0|25.89|2018/05/29|MPS|10.508465305|.3377792278|MPS|2018/04/20||2018/06/28|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Reembolso|2010/11/05|2011/01/06|2011/01/06|.441501|||| S&P/Bmv Ipc|1587593876
20240306|1|GFAMSA|A|1_GFAMSA_A|MX01GF010008|Grupo Famsa SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1980/03/11|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||329904985|269432|106|24254|2600|12.2|12.2|12.21|2023/05/02|0|0|15.6398|1.65|.033|2018/05/29|MPS|12.495710877|0|MPS|2015/04/24|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Conversion de Acciones|2014/11/26|2014/12/02|2014/12/18|.978745|3.344534588941|1|| S&P/Bmv Ipc|569882776
20240306|1|GFINBUR|O|1_GFINBUR_O|MXP370641013|Grupo Financiero Inbursa SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1992/09/29|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||3000152564|2335272|8427|1409|48800|27.67|27.65|27.74|2024/03/06|-1.07|-.3|0|0|51.64|2018/05/29|MPS|20.605706313|.48|MPS|2018/04/10||2018/05/11|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Emision de Capitalizacion|2011/04/28|2011/08/16|2011/08/19|.5|1|2|| S&P/Bmv Ipc|6100358717
20240306|1|GFMEXI|C|1_GFMEXI_C|MXP370681217||MEXICO||||1920/06/11|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|||||||||||||||.000001||||||2015/05/05|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Emision de Capitalizacion|2011/04/28|2011/08/16|2011/08/19|.5
20240306|1|GFMEXI|O|1_GFMEXI_O|MX01GF3A0002||MEXICO||||1920/06/11|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|||||||||||||||.000001||||||2015/11/04|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Capitalizacion|2004/04/21|2004/04/23|2004/04/27|1|1|1
20240306|1|GFMULTI|O|1_GFMULTI_O|MXP6990U1056|Grupo Financiero Multiva SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1991/10/31|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||336051030|0|0|0|0|13|0|0|2023/08/17|0|0|0|0|8.247886|2018/03/09|MPS|9.104829238|0|MPS|2017/01/19|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Capitalizacion|2014/06/05|2014/06/16|2014/06/26|.989866|29.236810927794|1|| S&P/Bmv Ipc|716243537
20240306|1|GFNORTE|O|1_GFNORTE_O|MXP370711014|Grupo Financiero Banorte SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1992/07/21|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||2018347548|4052469|15363|32400|503|106.97|106.73|107.29|2024/03/06|-.86|-.93|0|0|178.76|2018/05/29|MPS|54.859062832|1.2618389502|MPS|2017/06/21||2017/06/29|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Emision de Derechos|2007/02/16|2007/02/21|2007/02/23|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|2883456594
20240306|1|GICONSA|*|1_GICONSA_*|MXP4952P1070|Grupo Iconsa SA de CV|MEXICO||||1981/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|||||||||||||||.000001||||.0127||1996/06/07|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Conversion de Acciones|2001/07/02|2001/07/03|2001/06/27|1
20240306|1|GICSA|B|1_GICSA_B|MX01GI020004|Grupo Gicsa SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2008/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||830907|1480|975|2082|8.84|8.81|8.93|2024/03/06|-4.95|-.46|0|0|2.32|2018/05/29|MPS|12.859960135|0|MPS|2015/05/05|||||||||||||| S&P/Bmv Ipc|1500123094
20240306|1|GIGANTE|*|1_GIGANTE_*|MXP370791214|Grupo Gigante SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales||991523827|0|0|6|0|35.8|35.2|0|2024/03/06|0|0|-9.5959|-3.7999|31.31|2018/05/14|MPS|21.133390087|.1257|MPS|2013/12/23||2013/12/31|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2008/10/30|2001/07/03|2010/03/01|1|||| S&P/Bmv Ipc|994227328
20240306|1|GISSA|A|1_GISSA_A|MX01GI000030|Grupo Industrial Saltillo SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||298181240|99235|49|10|448972|27.2|26.5|27.2|2024/03/06|-1.41|-.39|-19.2158|-6.4699|24|2018/05/29|MPS|34.154813044|.52|MPS|2018/04/27||2018/05/07|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Reembolso|2009/12/21|2009/12/24|2010/01/06|1|1|.2562949097|| S&P/Bmv Ipc|306665321
20240306|1|GMD|*|1_GMD_*|MX01GM080002|Grupo Mexicano de Desarrollo SAB|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1995/10/25|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||99553608|0|0|0|37|22.49|0|22.37|2023/12/01|0|0|0|0|13.80022|2018/05/15|MPS|16.895325867|0|MPS|2015/04/30|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2015/12/02|2016/03/24|2016/04/06|.961854|10.235|1|| S&P/Bmv Ipc|182478992
20240306|1|GMEXICO|B|1_GMEXICO_B|MXP370841019|Grupo Mexico SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1999/09/02|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|Mineria diversificada|7689000000|13012479|22716|14000|600|50.69|50.67|50.84|2024/03/06|-4.23|-2.24|0|0|82.14|2018/05/29|MPS|28.6384828323|.6|MPS|2018/05/15||2018/05/24|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Derechos|2008/04/14|2008/06/25|2008/06/30|.333333|389|1|| S&P/Bmv Ipc|7785000000
20240306|1|GMODELO|C|1_GMODELO_C|MXP4833F1044|Grupo Modelo SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1991/12/16|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||634096720|0|0|0|0|150|0|0|2015/09/02|0|0|11.2512|15.17|150|2015/09/02|MPS|35.576171173|3.572|MPS|2013/02/06||2013/02/15||Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2007/03/02|2007/03/06|2007/03/09|1|1|1|| |2212096187
20240306|1|GMXT|*|1_GMXT_*|MX01GM1Z0019|GMexico Transportes SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|Servicios logisticos y de transporte aereo de mercancias|||2029054|4226|10850|10142|28.24|28|28.1|2024/03/06|2.54|.7|0|0|37.49|2018/05/29|MPS|11.12106001|.15|MPS|2018/04/30||2018/05/23|||||||||||| S&P/Bmv Ipc|4369940022
20240306|1|GOMO|*|1_GOMO_*|MXP371171010|Grupo Comercial Gomo SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1997/04/07|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas especializadas|Venta de computadoras y productos electronicos|Consumo de electronicos |85896152|0|0|0|0|.291|0|0|2008/07/28|0|0|0|0|.000001|2008/07/28|MPS|3.395623669|0|MPS||||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Conversion de Acciones|1999/10/19|1999/10/19|1999/10/18|.9436|1|1|| S&P/Bmv Ipc|85896152
20240306|1|GPH|1|1_GPH_1|MXP496851033|Grupo Palacio de Hierro SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1989/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||340470209|0|0|0|20001|57|0|60.67|2024/01/31|0|0|0|0|45.774512|2017/10/05|MPS|52.06862302|1.05|MPS|2013/04/15||2013/04/24|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2015/03/13|2015/03/26|2015/05/01|1|25.45314683|1|| S&P/Bmv Ipc|377832983
20240306|1|GPROFUT|*|1_GPROFUT_*|MX01GP010006|Grupo Profuturo SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2001/11/15|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||285067983|5|0|0|3079|81|0|81|2024/01/12|0|0|0|0|108.325067|2018/05/04|MPS|28.781189806|3.303|MPS|2018/04/18||2018/04/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2009/04/03||2010/03/01|1|||| S&P/Bmv Ipc|285067983
20240306|1|GRUMA|B|1_GRUMA_B|MXP4948K1056|Gruma SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1944/01/28|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||563356709|620874|9894|135|2049|209.06|209|209.17|2024/03/06|-1.6|-3.41|0|0|299.54|2018/05/29|MPS|60.054963028|1.07|MPS|2018/04/30||2018/07/17||||Reembolso|2008/07/23|2008/07/25|2008/07/30|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|366592152
20240306|1|HCITY|*|1_HCITY_*|MX01HC000001|Hoteles City Express SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1944/01/28|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones|Hoteles y moteles |384807552|516765|1827|700|902|24.92|25|25.25|2024/03/06|-.76|-.19|0|0|4.97|2018/05/29|MPS|20.29431166|0|MPS||||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Conversion de Acciones||||1|||| S&P/Bmv Ipc|412327262
20240306|1|HERDEZ|*|1_HERDEZ_*|MX01HE010008|Grupo Herdez SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1944/01/28|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||428359663|273593|1558|646|6695|38.91|38.74|39|2024/03/06|-1.47|-.58|-14.8204|-6.7699|46.29|2018/05/29|MPS|18.487849231|.5|MPS|2018/04/30||2018/05/14|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2007/01/08|2007/01/16|2007/01/18|1|40|1|| S&P/Bmv Ipc|335056630
20240306|1|HILASAL|B|1_HILASAL_B|MX01HI050000||MEXICO|||||MEXICO|||||Servicios y bienes de consumo no basico|Bienes de consumo duradero y confeccion|Textil confeccion y bienes de lujo|Textil||||||||||2014/12/30|||||0||MPS|||MPS||||||||||||||||9337
20240306|1|HIMEXSA|A|1_HIMEXSA_A|MX01HI070008|Himexsa SAB de CV|MEXICO|||||||||||||||||||||||2018/02/14|||||.078155||MPS|||MPS||||||||||||||||139440000
20240306|1|HIMEXSA|B|1_HIMEXSA_B|MX01HI070016|Himexsa SAB de CV|MEXICO|||||||||||||||||||||||2014/12/30|||||.078155||MPS|||MPS||||||||||||||||9337
20240306|1|HOGAR|B|1_HOGAR_B|MXP420141014|Consorcio Hogar SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1996/06/26|MEXICO|Acciones Ordinarias|UNC|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas||310071317|0|0|0|0|3.05|0|0|2016/08/04|0|0|-17.5675|-.6499|3.05|2016/08/04|MPS|2.791684933|0|MPS|2015/04/30|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2015/06/04|2015/11/11|2015/11/24|1|.5604351|1|| |497134175
20240306|1|HOMEX|*|1_HOMEX_*|MX01HO000007|Desarrolladora Homex SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1998/03/30|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||875148947|6141279|216|1751|245497|.173|.173|.175|2024/03/06|-1.7|0|0|0|.012|2018/05/29|MPS|-4.4953675649|0|MPS|2002/03/18||||||Emision de Derechos|2018/01/23|2018/03/13|2018/03/27|1|1|.0718826062|| S&P/Bmv Ipc|5569290227
20240306|1|HOTEL|*|1_HOTEL_*|MX01HO090008|Grupo Hotelero Santa Fe SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1944/01/28|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones|Hoteles y moteles ||83217|21|769|1291|10.2|10.2|10.25|2024/03/06|-2.39|-.25|-.7781|-.0799|3.69|2018/05/29|MPS|9.141855248|0|MPS||||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Conversion de Acciones||||.902244|||| S&P/Bmv Ipc|716084530
20240306|1|IASASA|*|1_IASASA_*|MXP535601019|Industria Automotriz SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1957/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles||12800616|0|0|0|0|.93|0|0|2011/10/27|0|0|0|0|.000001|2011/10/27|MPS|-12.957341129|0|MPS|2015/04/24|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Conversion de Acciones|2003/07/07|2003/07/09|2003/07/11|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|12800616
20240306|1|ICA|*|1_ICA_*|MXP371491046|Empresas ICA SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1979/07/25|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria||498181752|0|0|0|0|1.48|0|0|2017/08/25|0|0|0|0|.000001|2017/08/25|MPS|-11.293599547|0|MPS|2009/04/27|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Capitalizacion|2006/11/02|2006/11/06|2006/11/08|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|9943867678
20240306|1|ICH|B|1_ICH_B|MXP524131127|Industrias CH SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||436574580|399760|567|600|4622|87.21|86.58|87.25|2024/03/06|-.91|-.8|0|0|189.88|2018/05/29|MPS|77.830424758|0|MPS||||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Conversion de Acciones|2007/05/09|2007/05/10|2007/05/15|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|436574580
20240306|1|IDEAL|B-1|1_IDEAL_B-1|MX01ID000009|Impulsora del Desarrollo y el Empleo en America Latina SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2007/01/11|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Infraestructura de transportes|Carreteras y vias ferreas|Operadores de carreteras |3000152564|45|0|3|31000|31.4|31|31.5|2024/02/20|0|0|0|0|39|2018/05/28|MPS|15.890636635|0|MPS|2009/04/27|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Conversion de Acciones|2007/06/18|2007/06/20|2007/06/25|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|2866018730
20240306|1|INCARSO|B-1|1_INCARSO_B-1|MX01IN2K0001|Inmuebles Carso SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2010/11/11|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||2745000000|0|0|0|0|0|0|0|2015/11/30|0|0|0|0|15|2015/11/30|MPS|19.556346004|0|MPS|2014/11/26|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Conversion de Acciones|2007/06/18|2007/06/20|2007/06/25|1|||| |2258276531
20240306|1|INGEAL|B|1_INGEAL_B|MX01IN2Y0005|Grupo MacMa SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1992/01/23|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||67987657|0|0|0|0|1|0|0|2011/04/11|0|0|0|0|.224636||MPS|1.51459081|0|MPS||||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2008/01/10|2008/01/15|2008/01/18|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|67987657
20240306|1|INVEX|A|1_INVEX_A|MX01IN4J0002|Invex Controladora SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||406976750|300|1|500|1287|70|67|70|2024/02/08|0|0|0|0|82|2018/05/29|MPS|45.33496724|.31|MPS|2018/04/02||2018/05/07|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Conversion de Acciones|2017/10/27|2017/11/28|2017/12/18|.968121|1|.04439198508202|| S&P/Bmv Ipc|163103921
20240306|1|JAVER|*|1_JAVER_*|MX01JA000001|Servicios Corporativos Javer SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2008/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas|||0|0|100|22|17|15|16.49|2024/02/26|0|0|.1178|.02|12.29|2018/05/02|MPS|6.594258458|.091548655|MPS|2017/08/21||2017/10/27|||||||||||| S&P/Bmv Ipc|287235088
20240306|1|KIMBER|A|1_KIMBER_A|MXP606941179|Kimberly Clark de Mexico SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||573891075|1675407|5431|506|39500|33.28|33.31|33.38|2024/03/06|-1.28|-.43|0|0|37.75|2018/05/29|MPS|.689135307|.395|MPS|2018/03/02||2018/04/05|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Derechos|2012/02/07|2012/03/27|2012/03/30|.333333|1|3|| S&P/Bmv Ipc|1600738673
20240306|1|KIMBER|B|1_KIMBER_B|MXP606941096|Kimberly Clark de Mexico SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||524321640|0|0|0|0|39.58|0|0|2023/10/06|0|0|1.0081|.395|38.250433|2017/04/10|MPS|.689135307|.395|MPS|2018/03/02||2018/04/05|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2012/02/07|2012/03/27|2012/03/30|.333333|1|3|| S&P/Bmv Ipc|1474393925
20240306|1|KOF|UBL|1_KOF_UBL|MX01KO000002|Coca-Cola Femsa SAB de CV|MEXICO|||||MEXICO|||||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas||||||||||2024/03/06|||||162.61||MPS|||MPS||||||||||||||||525207645
20240306|1|KUO|A|1_KUO_A|MX01KU000004|Grupo Kuo SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1973/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Conglomerados industriales |1166108597|0|0|0|23|42.25|0|42.25|2024/02/29|0|0|0|0|47|2018/05/15|MPS|26.298008254|.2745|MPS|2017/07/10||2017/11/15|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Conversion de Acciones|2007/05/25|2007/05/30|2007/05/30|.644238574|||| S&P/Bmv Ipc|233221719
20240306|1|KUO|B|1_KUO_B|MX01KU000012|Grupo Kuo SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1973/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Conglomerados industriales |1117985387|8|0|4|3000|40.5|38|39.99|2024/03/06|0|0|-4.2552|-1.7999|42|2018/05/28|MPS|26.298008254|.2745|MPS|2017/07/10||2017/11/15|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Conversion de Acciones|2007/05/25|2007/05/30|2007/05/30|.644335|||| S&P/Bmv Ipc|223144429
20240306|1|LAB|B|1_LAB_B|MX01LA010006|Genomma Lab Internacional SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1996/12/18|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Productos farmaceuticos biotecnologia y ciencias de la salud|Productos farmaceuticos|Productos farmaceuticos y Laboratorios||529240713|3143237|4051|9800|1200|16.86|16.81|16.87|2024/03/06|1.51|.25|0|0|14.04|2018/05/29|MPS|6.907852088|0|MPS|2015/04/28|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Escicion|2010/04/23|2010/08/03|2010/08/06|.5|1|2|| S&P/Bmv Ipc|1020000000
20240306|1|LACOMER|UB|1_LACOMER_UB|MX01LA050002|La Comercial|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1936/05/12|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia ||0|0|0|0|19.198|0|0|2016/01/04|0|0|0|0|33.510201||MPS|19.345779005|0|MPS||||||||||||||| S&P/Bmv Ipc|605457398
20240306|1|LACOMER|UBC|1_LACOMER_UBC|MX01LA050010|La Comercial|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1936/05/12|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia ||487171|1365|100|14500|19.23|18.89|19.48|2024/03/06|-1.03|-.2|0|0|39.38|2018/05/29|MPS|19.345779005|0|MPS||||||||||||||| S&P/Bmv Ipc|480542602
20240306|1|LAMOSA|*|1_LAMOSA_*|MX01LA000007|Grupo Lamosa SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1930/02/13|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||367856960|131|1|1|4900|39.45|38.86|39.45|2024/02/29|-.13|-.05|0|0|130|2018/05/29|MPS|23.601407088|.7|MPS|2018/03/15||2018/04/06|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2007/02/27|2007/04/20|2007/04/25|.333333|100|1|| S&P/Bmv Ipc|345492122
20240306|1|LASITE|B-1|1_LASITE_B-1|MX01LA080009|Sitios Latinoamerica Sab De Cv|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2024/03/06|||||5.75||MPS|||MPS|||||||||||||||null|3181200000
20240306|1|LIVEPOL|1|1_LIVEPOL_1|MXP369181112|El Puerto de Liverpool SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||197446100|1|0|1|2|125|121|121.25|2024/03/06|0|0|0|0|134|2018/05/11|MPS|65.612843012|.38|MPS|2018/03/16||2018/05/25|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2006/12/07|2006/12/13|2006/12/15|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|1144750000
20240306|1|LIVEPOL|C-1|1_LIVEPOL_C-1|MXP369181377|El Puerto de Liverpool SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Tiendas departamentales||1144750000|301473|1213|2200|13500|112.06|112.05|112.44|2024/03/06|-.24|-.27|0|0|132.84|2018/05/29|MPS|65.612843012|.38|MPS|2018/03/16||2018/05/25|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Conversion de Acciones|2006/12/07|2006/12/13|2006/12/15|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|197446100
20240306|1|MEDICA|B|1_MEDICA_B|MXP510121215|Medica Sur SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1998/06/25|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Servicios medicos|Instituciones privadas dedicadas a la salud||117411190|330|2|5|100|38.5|37.61|38.49|2024/03/06|0|0|0|0|43|2018/05/29|MPS|28.343254375|.3042|MPS|2018/04/26||2018/05/23|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2011/06/10|2011/06/14|2011/07/05|.996337|1|.05|| S&P/Bmv Ipc|107938972
20240306|1|MEGA|CPO|1_MEGA_CPO|MX01ME090003|Megacable Holdings SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2004/09/09|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television|Proveedores de servicio de cable |1721355673|240562|714|3611|5980|85.26|84.71|84.99|2024/03/06|-1.77|-1.54|0|0|47.43|2018/05/29|MPS|29.889892865|1.602|MPS|2018/04/27||2018/05/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2008/04/22|2015/11/27|2010/03/01|1|||| S&P/Bmv Ipc|466325469
20240306|1|MFRISCO|A-1|1_MFRISCO_A-1|MX01MF010000|Minera Frisco SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1913/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Oro|Extraccion de oro |2745000000|7030600|3336|6431|1900|7.08|7.05|7.06|2024/03/06|.43|.03|0|0|3.65|2018/05/29|MPS|4.752559307|0|MPS|2015/04/24|||Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Derechos|2011/05/02|2011/05/11|2011/05/25|.999792|9.211|1|| S&P/Bmv Ipc|6045769177
20240306|1|MFRISCO|A-2|1_MFRISCO_A-2|MX01MF010018|Minera Frisco SAB de CV|MEXICO|||||MEXICO|||||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales||||||||||2021/05/20|||||3.318175||MPS|||MPS||||||||||||||||3500000000
20240306|1|MINSA|B|1_MINSA_B|MXP510501119|Grupo Minsa SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos|Molinos |427076976|0|0|0|2|13.2|0|13.2|2024/02/12|0|0|0|0|8.3|2018/05/14|MPS|8.565629971|.37|MPS|2016/03/21||2016/03/31|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2006/01/13|2006/01/18|2006/01/20|.802209|1|.654480419|| S&P/Bmv Ipc|410345297
20240306|1|MONEX|A|1_MONEX_A|MX01MO030007|Holding Monex SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2007/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||391643166|0|0|0|0|20|0|0|2010/07/09|0|0|0|0|13.563887||MPS|15.324463372|.4664044883|MPS|2018/04/11||2018/04/18|Extra|Dividendo en Acciones|Sin Frecuencia|Emision de Derechos||||.999792|||| S&P/Bmv Ipc|50000
20240306|1|NEMAK|A|1_NEMAK_A|MX01NE000001|Nemak SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2003/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Automoviles y componentes|Componentes de automoviles|Auto partes y equipo de automoviles|||2217150|2981|16200|4074|13.53|13.49|13.59|2024/03/06|-2.03|-.28|0|0|3.58|2018/05/29|MPS|11.479968413|.01242|MPS|2018/02/28||2018/04/02|||||||||||| S&P/Bmv Ipc|3034024032
20240306|1|OMA|B|1_OMA_B|MX01OM000018|Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Operadores de aeropuerto|341314100|819965|2139|493|653|95.91|95.83|95.97|2024/03/06|-1.15|-1.12|0|0|145.43|2018/05/29|MPS|19.515290098|3.6569480707|MPS|2018/04/24||2018/05/30|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Reduccion de Capital|2008/04/07|2011/12/09|2010/03/01|1|||| S&P/Bmv Ipc|340345556
20240306|1|ORBIA|*|1_ORBIA_*|MX01OR010004|Orbia Advance Corporation SAB de CV|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2024/03/06|||||31.93||MPS|||MPS||||||||||||||||1968000000
20240306|1|PASA|B|1_PASA_B|MX01PA0B0006|Promotora Ambiental SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1992/02/19|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Suministros y servicios comerciales|Suministros y servicios comerciales|Servicios Medioambientales y de Mantenimiento de Instalaciones|Eliminacion de desechos y servicios de reciclaje |129306477|0|0|0|39899|24.04|0|23.9|2024/02/23|0|0|-3.8399|-.9599|37.8|2018/05/10|MPS|17.387312191|0|MPS|2015/04/24|||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Derechos|2006/03/31|2006/08/21|2006/08/23|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|131976845
20240306|1|PE&OLES|*|1_PE&OLES_*|MXP554091415|Industrias Penoles SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2007/03/02|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Mineria y otros metales|tratamiento de metales no ferrosos |413264747|523920|8658|304|1|330.62|330.27|331.81|2024/03/06|-2.84|-9.67|0|0|215.5|2018/05/29|MPS|172.934879675|6.85|MPS|2018/04/12||2018/06/06|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Conversion de Acciones|2007/08/20|2007/08/22|2007/08/27|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|397475747
20240306|1|PINFRA|*|1_PINFRA_*|MX01PI000005|Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1980/12/29|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Infraestructura de transportes|Carreteras y vias ferreas|Operadores de carreteras |380123523|573742|1493|105|7245|179.93|179.51|179.75|2024/03/06|-.55|-1|0|0|183.01|2018/05/29|MPS|91.699570503|4.2367761|MPS|2018/05/25||2018/07/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Conversion de Acciones|2005/12/15|2005/12/19|2005/12/21|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|380123523
20240306|1|PINFRA|L|1_PINFRA_L|MX01PI000013|Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1980/12/29|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Infraestructura de transportes|Carreteras y vias ferreas|Operadores de carreteras |427194008|18182|67|4556|100|130|130|131.7|2024/03/05|-.01|-.01|0|0|113.791688|2018/05/29|MPS|91.699570503|1.881358|MPS|2017/03/27||2017/04/21||||Conversion de Acciones||||1|||| S&P/Bmv Ipc|49416058
20240306|1|PLANI|*|1_PLANI_*|MX01PL0P0007|Planigrupo Latam SAPI de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||0|0|0|1000000|19|0|19|2023/04/25|0|0|-4.9999|-.9999|14.968809|2018/02/20|MPS|14.915092566||MPS||||||||||||||| S&P/Bmv Ipc|331151874
20240306|1|PLAVICO|*|1_PLAVICO_*|MXP620721011|Plavico SA de CV|MEXICO|||Bolsa Mexicana de Valores|1964/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion e ingenieria|Ingenieria|||||||||||||||.000001||||.0003||1992/10/19|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Conversion de Acciones|2005/12/15|2005/12/19|2005/12/21
20240306|1|POCHTEC|B|1_POCHTEC_B|MX01PO020005|Grupo Pochteca SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1990/01/26|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||330000000|2000|5|266|124234|8.25|8.24|8.25|2024/03/06|-2.83|-.24|0|0|7.44|2018/05/29|MPS|8.377191626|.07394|MPS|1999/12/28||1999/12/30|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2013/01/21|2013/01/24|2013/02/05|.99493|17.7683183142|1|| S&P/Bmv Ipc|130522049
20240306|1|POSADAS|A|1_POSADAS_A|MXP791641105|Grupo Posadas SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1992/07/21|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones||495819388|0|0|0|2440|33|0|33|2024/02/23|0|0|0|0|28|2018/05/11|MPS|6.668481749|0|MPS|2018/04/13||2013/04/18|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Derechos|2006/12/05|2013/01/24|2007/01/01|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|495881988
20240306|1|PROCORP|A|1_PROCORP_A|MXP791441126|Procorp Sociedad De Inv De Capital De Riesgo SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1986/08/26|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||51150000|0|0|0|0|9|0|0|2015/02/25|0|0|0|0|6.372571|2015/02/25|MPS|11.8405501937|1.12636|MPS|2016/08/30||2016/09/08|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Conversion de Acciones|2015/07/20|2015/07/20|2015/08/03|1|1|.081895488|| S&P/Bmv Ipc|50000
20240306|1|PROCORP|B|1_PROCORP_B|MXP791441043|Procorp Sociedad De Inv De Capital De Riesgo SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1986/08/26|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||39900226|0|0|0|0|9|0|0|2024/02/22|0|0|0|0|5|2018/05/23|MPS|11.8405501937|.4256406|MPS|2016/08/30||2016/09/08||||Emision de Derechos|2015/07/10|2015/07/20|2015/08/03|1|1|.081895488|| S&P/Bmv Ipc|49950000
20240306|1|PV|*|1_PV_*|MX01PV000008|Pena Verde SAB|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1971/04/16|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial||476678213|50000|2|0|100|10.12|0|10.13|2022/06/02|-.2|-.02|0|0|8.315848|2018/05/29|MPS|9.680039539|.0147|MPS|2018/04/30||2018/05/28|Especial|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos||||1|||| S&P/Bmv Ipc|476678213
20240306|1|QBINDUS|A|1_QBINDUS_A|MXP793911019|QB Industrias SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||50084739|0|0|0|0|2.6|0|0|1999/10/15|0|0|0|0|.000001|1999/10/15|MPS|-.588704551|0|MPS||||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2000/07/06|2000/07/07|2000/07/05|1|1|11.5211847|| S&P/Bmv Ipc|50084739
20240306|1|QBINDUS|B|1_QBINDUS_B|MXP793911191|QB Industrias SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||473634672|0|0|0|0|3.1|0|0|1999/10/15|0|0|0|0|.000001|1999/10/15|MPS|-.588704551|1|MPS|2001/08/24||2001/08/30|Especial|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2001/08/24|2001/08/28|2001/08/30|1|1|.2432322|| S&P/Bmv Ipc|473634672
20240306|1|QC|A|1_QC_A||Qualitas Controladora SAB de CV|MEXICO|||||MEXICO|||||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|||||||||||||||5.6||MPS|||MPS||||||||||||||||1350000000
20240306|1|QC|B|1_QC_B||Qualitas Controladora SAB de CV|MEXICO|||||MEXICO|||||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|||||||||||||||5.61||MPS|||MPS||||||||||||||||900000000
20240306|1|QC|CPO|1_QC_CPO|MX01Q0000008|Qualitas Controladora SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2008/01/18|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial|Seguro de autos|450000000|660219|2182|41|760|49.38|49.04|49.23|2018/05/29|.88|.43|0|0|198.92|2018/05/29|MPS|17.997959333|.7|MPS|2018/04/20||2018/04/30|Especial|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2000/07/06|2000/07/07|2000/07/05|1|||| S&P/Bmv Ipc|450000000
20240306|1|QTEL|B|1_QTEL_B|MXP7939M1132||MEXICO|||Bolsa Mexicana de Valores|1979/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial|||||||||||||||.000001||||||2013/11/27|||Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Retorno de Capital|2001/08/24|2001/08/28|2001/08/01|1
20240306|1|QUMMA|B|1_QUMMA_B|MXP670061011|Grupo Qumma SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1985/07/05|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Publicacion||206055306|0|0|0|0|.18|0|0|2003/02/06|0|0|0|0|.000001|2003/02/06|MPS|1.779532959|.0125|MPS|1998/10/23||1998/10/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Derechos|2004/10/13|2004/10/13|2004/10/15|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|201651306
20240306|1|Q|*|1_Q_*|MX01Q0000008|Qualitas Controladora SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2008/01/18|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Seguros|Seguro Patrimonial|Seguro de autos||660219|2182|41|760|49.38|49.04|49.23|2024/03/06|.88|.43|0|0|198.92|2018/05/29|MPS|17.997959333|.7|MPS|2018/04/20||2018/04/30|||||2000/07/06|2000/07/07|2000/07/05||||| S&P/Bmv Ipc|400000000
20240306|1|RCENTRO|A|1_RCENTRO_A|MXP680051218|Grupo Radio Centro SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1992/08/28|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||255537488|0|0|0|125|13|0|13.5|2024/03/05|0|0|-.0768|-.0099|4|2018/04/11|MPS|12.267883825|0|MPS|2015/04/30|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2007/03/05|2007/03/07|2007/03/12|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|255537488
20240306|1|REALTUR|A|1_REALTUR_A|MXP498411109|Real Turismo SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones||521740935|0|0|0|0|3.4|0|0||0|0|0|0|.34||MPS|11.432159047|0|MPS|2014/06/17|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2012/05/18||2013/01/01|.960122|1|.038599|| |523735436
20240306|1|RLH|A|1_RLH_A|MX01RL000016|RLH Properties SAPIB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||0|0|0|2000|18.6|0|18.59|2023/12/21|0|0|4.7887|.85|16.612937|2018/05/18|MPS|21.422979586||MPS||||||||2018/03/05|2018/03/14|2018/03/28|1|1.5128889713|1|| S&P/Bmv Ipc|1115918526
20240306|1|RLH|B|1_RLH_B|MX01RL000024|RLH Properties SAPIB de CV|MEXICO||||||||||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Hoteles y centros de vacaciones|||||||||||||||16.231033||MPS|||MPS|||||||||||||||null|223263812
20240306|1|R|A|1_R_A|MX01R0000006|BanRegio Grupo Financiero SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2004/12/06|MEXICO|ETF|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||389248419|803333|1487|2833|1600|110.13|109.87|110.18|2024/03/06|-.41|-.45|0|0|158.57|2018/05/29|MPS|48.6134430644|3|MPS|2018/03/28||2018/04/06|||||||||||| S&P/Bmv Ipc|327931333
20240306|1|SAB|*|1_SAB_*|MXP690641016|Grupo Casa Saba SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1982/11/16|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Salud|Equipo medicamentos y servicios medicos|Equipo medico y medicamentos|Venta de medicamentos||265419360|0|0|0|0|7.8|0|0|2013/05/14|0|0|0|0|.000001|2013/05/14|MPS|-6.1052786799|0|MPS|2014/01/27|||Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2012/08/20|2012/09/13|2012/09/26|.968954|1|.0489790948|| S&P/Bmv Ipc|329976896
20240306|1|SARE|B|1_SARE_B|MX01SA030007|Sare Holding SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1997/03/29|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||382905180|3623360|44|1500|1215315|.038|.038|.039|2019/05/29|-5|0|0|0|.000001|2018/05/29|MPS|.1045860801|0|MPS|2015/04/30|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Conversion de Acciones|2018/04/27|2018/02/02|2018/07/01|1|1|.2630040854|| S&P/Bmv Ipc|6812130247
20240306|1|SAVIA|A|1_SAVIA_A|MXP690621018|Savia SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Tabaco|Tabaco|Fabricacion de cigarros ||0|0|0|0|.8|0|0|2005/04/28|0|0|0|0|.000001|2005/04/28|MPS||1.9125|MPS|2004/11/17||2005/02/17|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2002/07/12|2002/07/22|2002/07/24|1|||| S&P/Bmv Ipc|470592934
20240306|1|SIMEC|B|1_SIMEC_B|MXP4984U1083|Grupo Simec SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1990/08/22|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||497832098|16072|57|300|3294|63|62.9|63|2024/03/06|-.57|-.36|0|0|179.99|2018/05/29|MPS|68.57959691|0|MPS||||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Derechos|2008/07/23|2009/02/10|2009/02/21|1|1|.05836110622|| S&P/Bmv Ipc|497709214
20240306|1|SITES1|A-1|1_SITES1_A-1|MX01SI0C0002|Operadora de Sites Mexicanos SA de CV|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2024/03/06|||||19.08||MPS|||MPS|||||||||||||||null|3185114902
20240306|1|SORIANA|B|1_SORIANA_B|MXP8728U1671|Organizacion Soriana SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1981/12/18|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |1800000000|43120|125|2080|200|32.9|32.55|32.73|2024/03/06|-.81|-.27|0|0|32.91|2018/05/29|MPS|33.013198333|0|MPS|2015/04/27||2014/08/20|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Conversion de Acciones|2006/11/30|2007/02/22|2007/02/26|.333333|1|3|| S&P/Bmv Ipc|1800000000
20240306|1|SPORT|S|1_SPORT_S|MX01SP020001|Grupo Sports World SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2005/08/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento||83118949|1000|9|10690|589|18.24|17.76|18.28|2024/03/06|-.27|-.05|-.0547|-.0099|4.11|2018/05/29|MPS|11.656991195|0|MPS|2013/04/26||||||Emision de Derechos|2018/09/03|2013/03/01|2013/03/01|1.012177|1|.987969049|| S&P/Bmv Ipc|242285867
20240306|1|SURESTE|A|1_SURESTE_A|MXP4950G1099|Grupo Financiero Del Sureste SA de CV|MEXICO|||Bolsa Mexicana de Valores|2007/01/11|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|||||||||||||||.000001||||||2004/11/17|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Capitalizacion|2014/08/21|2014/09/03|2014/09/17|.754175
20240306|1|SURESTE|B|1_SURESTE_B|MXP4950G1172|Grupo Financiero Del Sureste SA de CV|MEXICO|||Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Servicios al consumidor|Hoteles restaurantes y esparcimiento|Centros recreativos y de esparcimiento|||||||||||||||.000001||||||2015/04/24|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2002/07/12|2002/07/22|2002/07/24|1
20240306|1|TEAK|CPO|1_TEAK_CPO|MX01TE0A0001|Proteak Uno SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2010/11/11|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos madereros y papeleros|Productos madereros||1452111954|46|0|2954|100|16.38|15.92|16.5|2024/03/06|0|0|-3.0768|-.5199|1.22|2018/05/28|MPS|10.32406891|0|MPS|2015/04/27|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2018/03/21|2018/06/07|2018/06/01|1|7.9194994572|1|| S&P/Bmv Ipc|374359656
20240306|1|TEKCHEM|A|1_TEKCHEM_A|MXP740461019|Tekchem SAB De CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1992/01/23|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos|Frutas y verduras procesadas |23000000|0|0|0|0|.649|0|0|2008/04/03|0|0|0|0|.000001|2008/04/03|MPS|-1.2570434783|0|MPS||||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2006/05/09|2006/06/29|2006/07/03|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|23000000
20240306|1|TELECOM|A1|1_TELECOM_A1|MXP740451010|CGTEL SAPI DE CV|MEXICO|||Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados|Revendedores de telecomunicaciones|3486913100|||||||||||||.000001||MPS|19.54402468||MPS|2002/04/25||2002/05/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2006/12/07|2007/06/26|2007/06/29|1|1|1|| 1|3481747786
20240306|1|TELINT|A|1_TELINT_A|MX01TE090006|Telmex Internacional SA de CV|MEXICO|||Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados|Equipo de telecomunucacion ||||||||||||||.000001||MPS|5.446754833|.085|MPS|2009/04/29||2009/08/20|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Acciones|Sin Frecuencia||2006/12/07|2007/06/26|2007/06/29||||||383680567
20240306|1|TELINT|L|1_TELINT_L|MX01TE090014|Telmex Internacional SA de CV|MEXICO|||||ESPANA|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados|Equipo de telecomunucacion |10015408956|||||||||||||.000001||MPS|5.446754833|.085|MPS|2009/04/29||2009/08/20|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos||||1|||||9510294511
20240306|1|TELMEX|A|1_TELMEX_A|MXP904131085|Telefonos de Mexico SAB de CV|MEXICO||||1947/12/23|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||420929901|||||||||||||.000001||MPS|3.09547181|.55|MPS|2012/04/03||2012/12/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Conversion de Acciones|2006/12/07|2007/05/28|2007/05/31|1|1|1|||361195463
20240306|1|TELMEX|AA|1_TELMEX_AA|MXP740081411|Telefonos de Mexico SAB de CV|MEXICO|||||MEXICO|||||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados|||||||||||||||.000001||MPS|||MPS
20240306|1|TELMEX|L|1_TELMEX_L|MXP904131325|Telefonos de Mexico SAB de CV|MEXICO||||1947/12/23|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||10166387877|||||||||||||.000001||MPS|3.09547181|.55|MPS|2012/04/03||2012/12/19|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Conversion de Acciones|2008/06/13|2008/06/10|2008/06/10|.589875|||||9828708455
20240306|1|TLEVISA|A|1_TLEVISA_A|MXP4987V1527|Grupo Televisa SAB|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1990/12/19|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||113392266365|0|0|0|0|.18|0|0|2005/06/10|0|0|0|0|.085385|2005/06/10|MPS|29.606469928|.0029914529|MPS|2018/04/30||2018/05/31|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Conversion de Acciones|2018/04/30|2011/08/09|2018/08/01|145.296858|1|.0068824613|| S&P/Bmv Ipc|122179385500
20240306|1|TLEVISA|B|1_TLEVISA_B|MX01TL000048|Grupo Televisa SAB|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1990/12/19|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||56262600000|0|0|0|0|.205|0|0|2004/10/04|0|0|0|0|.085385|2004/10/04|MPS|29.606469928|.0029914529|MPS|2018/04/30||2018/05/31|Extra|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2018/04/30|2011/08/09|2018/08/01|145.296858|1|.0068824613|| S&P/Bmv Ipc|58019647162
20240306|1|TLEVISA|CPO|1_TLEVISA_CPO|MXP4987V1378|Grupo Televisa SAB|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1990/12/19|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||120182800000|3135846|8873|1000|4001|67.69|67.62|67.77|2024/03/06|.79|.53|0|0|9.99|2018/05/29|MPS|29.606469928|.35|MPS|2018/04/30||2018/05/31|Especial|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Conversion de Acciones|2011/07/28|2011/08/09|2011/08/22|1|1|.061523182612579|| S&P/Bmv Ipc|2530110885
20240306|1|TLEVISA|D|1_TLEVISA_D|MXP4987V1451|Grupo Televisa SAB|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1990/12/19|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||85758800000|0|0|0|0|.205|0|0|2004/10/04|0|0|0|0|.085385|2004/10/04|MPS|29.606469928|.0029914529|MPS|2018/04/30||2018/05/31||||Escicion|2018/04/30|2011/08/09|2018/08/01|145.296858|1|.0068824613|| S&P/Bmv Ipc|88554119570
20240306|1|TLEVISA|L|1_TLEVISA_L|MXP4987V1600|Grupo Televisa SAB|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1990/12/19|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||85758800000|0|0|0|0|.205|0|0|2004/10/04|0|0|0|0|.085385|2004/10/04|MPS|29.606469928|.0029914529|MPS|2018/04/30||2018/05/31|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2018/04/30|2011/08/09|2018/08/01|145.296858|1|.0068824613|| S&P/Bmv Ipc|88554119570
20240306|1|TMM|A|1_TMM_A|MX01TM000005|Grupo TMM SAB|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1988/02/25|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||102024441|0|0|2|79173|3.89|3.71|3.89|2024/03/06|0|0|0|0|2.39|2018/05/28|MPS|21.1239255484|0|MPS|||1997/12/18|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2009/12/23|2009/12/28|2010/01/06|1|1|1.07|| S&P/Bmv Ipc|174553127
20240306|1|TRAXION|A|1_TRAXION_A|MX01TR0H0006|GRUPO TRAXION SAB DE CV|MEXICO|||||MEXICO|Acciones Ordinarias||||Industrial|Transportes|Carreteras y ferrocarriles|Transporte por carretera||||||||||2024/03/06|||||31.09||MPS|||MPS||||||||||||||| |567818820
20240306|1|URBI|*|1_URBI_*|MX01UR000007|Urbi Desarrollos Urbanos SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1981/12/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Construccion de viviendas|Construccion de viviendas||238220958000|35721|29|840|2967|5.7|5.65|5.7|2024/03/04|-3.39|-.2|0|0|6.9|2018/05/29|MPS|21.540181898|0|MPS|||||||Emision de Derechos|2016/06/02|2016/10/05|2016/10/05|1000|1000|1|| S&P/Bmv Ipc|11625289
20240306|1|VALUEGF|O|1_VALUEGF_O|MXP800761019|Value Grupo Financiero SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1992/08/05|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||160000000|0|0|0|0|122|0|0|2024/03/06|0|0|27.0833|26|96.35|2018/05/25|MPS|33.506787063|2|MPS|2014/09/01||2014/09/10|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2003/12/19|2003/12/23|2003/12/26|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|160000000
20240306|1|VASCONI|*|1_VASCONI_*|MX01VA110002|Grupo Vasconia SAB|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Aluminio y otros metales||87166000|0|0|0|5|24.9|0|24|2024/03/05|0|0|3.9666|.95|3.1|2018/05/15|MPS|20.01655462|.081|MPS|2018/04/17||2018/06/01|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Emision de Derechos|2008/12/12|2008/12/17|2008/12/22|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|96687585
20240306|1|VESTA|*|1_VESTA_*|MX01VE0M0003|Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||507452012|2730548|4292|11455|19628|25.36|25.28|25.39|2024/03/06|-1.44|-.37|0|0|61.63|2018/05/29|MPS|30.56570655105|1.3464584808|MPS|2018/03/22||2018/04/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Emision de Derechos|2011/07/28|2011/08/09|2011/08/22|1|||| S&P/Bmv Ipc|841986436
20240306|1|VIDEO|*|1_VIDEO_*|MXP9789P1136|Grupo Videovisa SA de CV|MEXICO|||Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||||||||||||||||||||.000001||MPS|||MPS||||Dividendo en Acciones Dif Serie|Dividendo en Acciones|Sin Frecuencia|Conversion de Acciones|1997/06/24|1997/06/24|1997/06/24|.6634
20240306|1|VINTE|*|1_VINTE_*|MX01VI050002|Vinte Viviendas Integrales SAPI de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||3900|4|3000|2700|25.21|24.5|25.63|2024/03/06|-1.64|-.42|0|0|30.82|2018/05/29|MPS|13.822030073|1.12|MPS|2018/04/24||2018/05/04|||||||||||| S&P/Bmv Ipc|216425413
20240306|1|VISTA|A|1_VISTA_A|MX01VI0C0006|Vista Oil & Gas SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO||ORD|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Produccion y exploracion de petroleo y gas|||20|0|1|1|179|170|173.63|2024/03/06|0|0|0|0|635|2018/05/04|MPS|7.0377323049||MPS||||||||2017/12/19||2018/04/01||||| S&P/Bmv Ipc|95164395
20240306|1|VISTA|C|1_VISTA_C|||MEXICO|||||||||||||||||||||||1900/01/01|||||.000001||MPS|||MPS||||||||||||||||2
20240306|1|VITRO|A|1_VITRO_A|MXP9802B1093|Vitro SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1936/10/03|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Productos quimicos diversos||386411643|64001|91|3801|101|55.26|55|55.69|2024/03/06|-3.05|-1.74|-21.5613|-15.1899|10.9|2018/05/29|MPS|53.98664609085|.0646776|MPS|2018/03/01||2018/03/08|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Emision de Capitalizacion|2006/12/07|2007/05/21|2007/05/24|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|483571429
20240306|1|VOLAR|A|1_VOLAR_A|MX01VO000009|Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas|Aerlineas regionales |877856219|2114972|3147|683|2100|10.48|10.47|10.49|2024/03/06|-1.04|-.11|0|0|12.74|2018/05/29|MPS|8.844919886|0|MPS||||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Conversion de Acciones||||1|||| S&P/Bmv Ipc|1165976677
20240306|1|VOLAR|B|1_VOLAR_B|||MEXICO|||||MEXICO|||||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas||||||||||1900/01/01|||||0||MPS|||MPS|||||||||||||||null|57513873
20240306|1|VZT|*|1_VZT_*|MX01VZ000006||MEXICO|||Bolsa Mexicana de Valores|1930/02/13|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Aluminio y otros metales||562891000|||||||||||||.000001|||6.698159438|.2232||2007/04/11||2007/05/09|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Conversion de Acciones|2007/03/27|2007/03/28|2007/04/02|1|1|1
20240306|1|WALMEX|*|1_WALMEX_*|MX01WA000038|Wal Mart de Mexico SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1993/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales||8456825523|17385992|20794|5200|923|51.08|50.93|50.98|2024/03/06|2.71|1.35|0|0|66.79|2018/05/29|MPS|7.678737089|.09|MPS|2018/03/22||2018/04/26|||||2010/02/11|2010/04/20|2010/04/23|.5|1|2|| S&P/Bmv Ipc|17446322177
20240306|3|FINAMEX|O|3_FINAMEX_O|MX03FI2S0005|Casa de Bolsa Finamex SAB de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1992/06/29|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||174864239|0|0|0|55|44|0|43.97|2023/08/30|0|0|0|0|29.269133|2018/02/14|MPS|28.560121094|2.2135280112|MPS|2018/04/25||2018/05/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2018/01/30||2018/05/01|1|2.689857523|1|| S&P/Bmv Ipc|63388903
20240306|41|BBAJIO|O|41_BBAJIO_O|MX41BB000000|Banco del Bajio SA Institucion de Banca Multiple|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|||2106021|4054|6220|883|37.31|37.2|37.26|2024/03/06|-1.01|-.38|0|0|64.84|2018/05/29|MPS|21.255462438|.4706074422|MPS|2018/04/19||2018/04/30|||||||||||| S&P/Bmv Ipc|1189931687
20240306|CF|AGRO|22|CF_AGRO_22|MXCFAG060016|Agriprofin S.A. De C.V.|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2024/02/28|||||24.54||MPS|||MPS|||||||||||||||null|28082400
20240306|CF|DANHOS|13|CF_DANHOS_13|MXCFDA020005|Concentradora Fibra Danhos SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Intermediarios Financieros No Bancarios|Servicios de Inversion y Correduria||1313059402|313542|964|1942|4322|30.5|30.49|30.5|2024/03/06|.03|.01|0|0|20.17|2018/05/29|MPS|38.218837362|.2584595457|MPS|2018/04/30||2018/05/10|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split||||.5|||| S&P/Bmv Ipc|1564696751
20240306|CF|EDUCA|18|CF_EDUCA_18|MXCFED090004|Grupo Nagoin SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||0|0|10|25150|20.1|19.9|20|2024/03/01|0|0|0|0|50.854899|2018/09/05|MPS|||MPS||||||||||||||| S&P/Bmv Ipc|1227594866
20240306|CF|FIBRAHD|15|CF_FIBRAHD_15|MXCFFI1H0008|Fibra HD Servicios SC|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|||5683|4|5|30516|8.94|8.75|8.94|2024/03/06|-.11|-.01|0|0|2.2|2018/05/29|MPS|11.384249902|.0140446953|MPS|2018/04/25||2018/05/04|||||2018/03/02|2018/03/14|2018/03/26|1|1|.3650216105|| S&P/Bmv Ipc|437179992
20240306|CF|FIBRAMQ|12|CF_FIBRAMQ_12|MXCFFI0U0002|Macquarie Mexico Real Estate Management SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Industriales REITs|811363500|1429607|2888|4620|103586|19.92|19.9|19.93|2024/03/06|.25|.05|0|0|34.76|2018/05/29|MPS|33.101812423|.39|MPS|2018/04/27||2018/05/10|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split|2015/07/01|2015/07/03|2015/07/03|.5|||| S&P/Bmv Ipc|761288719
20240306|CF|FIBRAPL|14|CF_FIBRAPL_14|MXCFFI170008|Prologis Property Mexico SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Industriales REITs|634479746|1823292|1224|100|66|35.13|35.07|35.41|2024/03/06|-1.4|-.5|0|0|72.25|2018/05/29|MPS|42.802284684|.558899003|MPS|2018/04/20||2018/05/02|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split||||.5|||| S&P/Bmv Ipc|1177880440
20240306|CF|FIBRAUP|18|CF_FIBRAUP_18|MXCFFI1U0001|Upsite Mexico SAPI de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||0|0|0|0|37|0|0|2024/02/23|0|0|0|0|25.89||MPS|||MPS||||||||||||||| S&P/Bmv Ipc|56257365
20240306|CF|FIHO|12|CF_FIHO_12|MXCFFI0T0005|Concentradora Fibra Hotelera Mexicana SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Hostipalizacion REITs|499401766|817894|2230|82|3202|10.93|10.9|11.01|2024/03/06|-3.02|-.34|0|0|9.93|2018/05/29|MPS|16.119214636|.1420174952|MPS|2018/04/20||2018/04/27|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia|Split Inverso||||2.689858|||| S&P/Bmv Ipc|786364220
20240306|CF|FINN|13|CF_FINN_13|MXCFFI0V0001|Fibra Inn|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Hostipalizacion REITs|437019542|150444|21|10426|1000|12.1|11.85|12.04|2024/03/06|-.82|-.1|0|0|5.7|2018/05/29|MPS|19.305617655|.2511104673|MPS|2018/05/08||2018/05/16||||Split Inverso|2014/10/21|2014/11/04|2014/11/21|.970606|1|.419456813328|| S&P/Bmv Ipc|769515436
20240306|CF|FMTY|14|CF_FMTY_14|MXCFFM010000|Fibra Mty SAPI de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Oficina REITs||22200|7|2|7416|12|11.94|12|2024/03/06|-1.32|-.16|0|0|12.2|2018/05/29|MPS|13.874838517|.052200402|MPS|2018/05/03||2018/05/11|||||2016/04/07|2016/04/21|2016/05/05|.988079|||| S&P/Bmv Ipc|1814330843
20240306|CF|FNOVA|17|CF_FNOVA_17|MXCFFN040006|Proyectos Inmobiliarios Carne Mart SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Construccion|Desarrollos Inmobiliarios|Desarrollos Inmobiliarios|||0|0|0|0|19.5|0|0|2024/03/06|0|0|3.9112|.734|28.9|2018/08/23|MPS||.373691593|MPS|2018/05/17||2018/05/25|||||||||||| S&P/Bmv Ipc|460709477
20240306|CF|FPLUS|16|CF_FPLUS_16|MXCFFP050003|Nfd Inc|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|||0|0|2|2614|12.7|13.08|13.3|2024/03/06|0|0|-14.765|-2.1999|7.6|2018/05/18|MPS|15.8071800913||MPS||||||||||||||| S&P/Bmv Ipc|641797605
20240306|CF|FSHOP|13|CF_FSHOP_13|MXCFFS000005|Fibra Shop Portafolios Inmobiliarios SAPI de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2013/05/29|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Distribuidores REITs|364595673|45715|184|16108|315|9.5|9.5|9.51|2024/03/06|-1.25|-.12|0|0|6.19|2018/05/29|MPS|20.925066218|.0174735922|MPS|2018/04/24||2018/05/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2017/02/24|2015/03/11|2017/02/22|1|||| S&P/Bmv Ipc|477883423
20240306|CF|FSITES|20|CF_FSITES_20|MXCFFS020003|Operadora de Sites Mexicanos SA de CV|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2023/08/11|||||25.758471||MPS|||MPS||||||||||||||||3386768698
20240306|CF|FUNO|11|CF_FUNO_11|MXCFFU000001|Fibra Uno Administracion SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1978/06/30|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||2878386926|5348971|12704|3383|106959|27.11|27.11|27.21|2024/03/06|-2.52|-.7|0|0|30.31|2018/05/29|MPS|37.637517843|.4767329256|MPS|2018/05/01||2018/05/09|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2015/02/10|2015/03/11|2015/03/23||||| S&P/Bmv Ipc|3860096203
20240306|CF|SOMA|21|CF_SOMA_21|MXCFSO0F0002|SOMA MANAGEMENT SAPI DE CV|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2024/02/28|||||43||MPS|||MPS|||||||||||||||null|798601243
20240306|CF|STORAGE|18|CF_STORAGE_18|MXCFST270008|Self Storage Management S de RL de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2002/01/01|MEXICO||ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||0|0|0|0|15.7|0|0|2024/03/05|0|0|0|0|17.74|2018/09/04|MPS|||MPS||||||||||||||| S&P/Bmv Ipc|266458501
20240306|CF|TERRA|13|CF_TERRA_13|MXCFTE0B0005|Terrafina SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1913/01/01|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|Industriales REITs|602487069|996933|2573|336|655|28.02|28.03|28.09|2024/03/06|-1.99|-.57|0|0|40.61|2018/05/29|MPS|33.674165626|.6389556756|MPS|2018/05/03||2018/05/11|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||||||||| S&P/Bmv Ipc|772480755
20240306|FE|FCFE|18|FE_FCFE_18|MXFEFC0C0003|Cibanco SA Institucion de Banca Multiple|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||9621|12|604|11828|17.69|17.48|17.7|2024/03/06|0|0|0|0|27.36|2018/05/29|MPS|17737.0275585519|.4055481662|MPS|2018/06/21||2018/06/29|||||||||||| S&P/Bmv Ipc|853195411
20240306|FE|FNAIM|18|FE_FNAIM_18|MXFEFN050003|Banco Inbursa SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|1993/10/04|MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|||1000|1|40|789|100|95|101|2018/05/29|0|0|0|0|.000001|2018/05/29|MPS|||MPS||||||||||||||| S&P/Bmv Ipc|300000000
20240306|FF|FEXI|21|FF_FEXI_21|MXFFFE0K0006|MEXICO INSFRASTRUCTURE PARTNERS SAPI|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2024/03/06|||||19.7||MPS|||MPS||||||||||||||||1166260453
20240306|FF|FIDEAL|20|FF_FIDEAL_20|MXFFFI1Z0009|Promotora del Desarrollo de America Latina SA de CV|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2024/01/22|||||100||MPS|||MPS||||||||||||||||380080600
20240306|FF|FMX|23|FF_FMX_23|MXFFFM040012|Fibra Infraestructura Y Energia Mexico S.A. De C.V.|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2024/03/06|||||25.55||MPS|||MPS|||||||||||||||null|265585134
20240306|FF|FMX|23-2|FF_FMX_23-2|MXFFFM040004|Fibra Infraestructura Y Energia Mexico S.A. De C.V.|MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||1||MPS|||MPS|||||||||||||||null|100
20240306|FF|FORION|20|FF_FORION_20|MXFFFO0K0021|Orion IEP SC|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2024/01/16|||||913.926775||MPS|||MPS||||||||||||||||4368015
20240306|FF|FSOCIAL|23|FF_FSOCIAL_23|MXFFFS030009|Mexico Infraestructure Partners F2 S.A.P.I. De C.V.|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2023/03/09|||||15.893791||MPS|||MPS|||||||||||||||null|304407770
20240306|FF|FVIA|16|FF_FVIA_16|MXFFFV000007|Infraestructura Viable SA de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Industrial|Transportes|Infraestructura de transportes|Carreteras y vias ferreas|Operadores de carreteras ||0|0|0|453|29.5|0|29.49|2024/02/06|0|0|0|0|24.456978|2018/05/02|MPS||.3806964343|MPS|2018/05/24||2018/06/01|||||2017/11/09|2017/11/10|2017/11/16|1|1|1|| S&P/Bmv Ipc|1231460484
20240306|FF|INFRAEX|18|FF_INFRAEX_18|MXFFIN380000|Administrador Fibraestructura SAPI de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores||MEXICO|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|||0|0|0|0|18.5|0|0|2022/05/05|0|0|0|0|15.631901||MPS|||MPS||||||||||||||| S&P/Bmv Ipc|472698639
20240306|FF|XFRA|22|FF_XFRA_22|MXFFXF000005|Promotora Mexpac S.A. De C.V.|MEXICO|||||MEXICO||||||||||||||||||2022/12/13|||||19.742733||MPS|||MPS|||||||||||||||null|73853250
20240306|FF|XFRA|22-2|FF_XFRA_22-2|MXFFXF000013|Promotora Mexpac S.A. De C.V.|MEXICO|||||MEXICO|||||||||||||||||||||||1||MPS|||MPS|||||||||||||||null|100
20240306|FH|FHIPO|14|FH_FHIPO_14|MXFHFH020001|Concentradora Hipotecaria SAPI de CV|MEXICO||MEX|Bolsa Mexicana de Valores|2007/01/01|MEXICO|Fideicomiso Inmobiliario|ORD|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Mercados Financieros|Controladoras de entidades de servicios financieros|Administracion de inversiones ||1143876|1041|100|1730|14.76|14.79|14.8|2024/03/06|-2.45|-.37|0|0|15.86|2018/05/29|MPS|25.780806157|.4714171751|MPS|2018/05/10||2018/05/24|||||2017/02/15||2017/02/14|1|||| S&P/Bmv Ipc|376130259
20240306|YY|AMXADR|*|YY_AMXADR_*|US02390A1016|America Movil SAB de CV|MEXICO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2000/10/13|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||3113250000|265978|884|0|0|19.04|0|0|2024/03/05|.6828|.13|0|0|19.17|2024/03/06|USD|117.4419679744|.260328|USD|2023/10/16|2023/11/09|2023/11/20|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2022/09/22|2022/09/29|2023/02/01|1|1|1|20| S&P 500 Index|3113250000
20240306|YY|AMXUS|A|YY_AMXUS_A|US02364W2044|America Movil SAB de CV|MEXICO|Canada|NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2000/10/13|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Bonos||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||35642109|173|4|0|0|20.98|0|0|2023/03/14|-1.0963|-.23|0|0|20.75|2023/03/15|USD|118.0591248322|.2869833|USD|2022/12/29|2022/09/29|2022/12/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2022/09/22|2022/09/29|2023/02/01|1|1|1|20| |24322401
20240306|YY|AMX|A|YY_AMX_A|US02364W2044|America Movil SAB de CV|MEXICO|Estados Unidos|NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2000/10/13|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones inalambricas|Servicios de telecomunicaciones inalambricas||35642109|173|4|0|0|20.98|0|0|2023/03/14|-1.0963|-.23|0|0|20.75|2023/03/15|USD|118.0591248322|.2869833|USD|2022/12/29|2022/09/29|2022/12/30|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split|2022/09/22|2022/09/29|2023/02/01|1|1|1|20| |24322401
20240306|YY|AMX|L|YY_AMX_L|US02390A1016|America Movil SAB de CV|MEXICO|Estados Unidos|NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2000/10/13|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||3113250000|265978|884|0|0|19.04|0|0|2024/03/05|.6828|.13|0|0|19.17|2024/03/06|USD|117.4419679744|.260328|USD|2023/10/16|2023/11/09|2023/11/20|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2022/09/22|2022/09/29|2023/02/01|1|1|1|20| S&P 500 Index|3113250000
20240306|YY|ARA|*|YY_ARA_*|MXP001161019|Consorcio Ara SAB de CV|MEXICO||PNK|Mercado OTC|1989/06/02|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1222625553|10000|1|0|0|.19|0|0|2024/02/26|5.263158|.01|0|0|.2|2024/03/06|USD|12.0063529888|.1634139848|USD|2023/07/31|2023/08/07|2023/08/09|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2006/04/21|2007/03/08|2007/03/13|.25|1|4|| S&P 500 Index|1222625553
20240306|YY|ASURADR|B|YY_ASURADR_B|US40051E2028|Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV|MEXICO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1998/04/30|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||30000000|11190|380|0|0|290.01|0|0|2024/03/05|1.3862|4.02|0|0|294.03|2024/03/06|USD|1498.1782666667|5.1542847|USD|2023/11/08|2023/11/27|2023/12/11|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2008/06/05|2008/06/18|2008/06/17||||10| S&P 500 Index|30000000
20240306|YY|ASUR|B|YY_ASUR_B|US40051E2028|Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV|MEXICO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1998/04/30|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||30000000|11190|380|0|0|290.01|0|0|2024/03/05|1.3862|4.02|0|0|294.03|2024/03/06|USD|1498.1782666667|5.1542847|USD|2023/11/08|2023/11/27|2023/12/11|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2013/10/10|2013/10/24|2013/10/24||||10| S&P 500 Index|30000000
20240306|YY|BACHOCO|B|YY_BACHOCO_B|US4564631087|Industrias Bachoco SAB de CV|MEXICO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2000/10/13|ESTADOS UNIDOS|ADR|UNC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||50000000|0|0|0|0|0|0|0|2023/04/21|0|0|0|0|53|1899/12/30|USD|1050.922067095|.468682|USD|2022/06/22|2022/07/11|2023/07/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2022/10/06||2022/10/06|1|||12| |50000000
20240306|YY|BSMXADR|B|YY_BSMXADR_B|US05969B1035|Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand|MEXICO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2008/05/09|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|||0|0|0|0|5.46|0|0|2023/05/04|0|0|0|0|5.46|2023/05/04|USD|80.88938287|.26890558|USD|2022/07/21|2022/07/29|2022/08/04|||||||||||5| |664537042
20240306|YY|BSMX|B|YY_BSMX_B|US05969B1035|Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand|MEXICO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2008/05/09|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales|||0|0|0|0|5.46|0|0|2023/05/04|0|0|0|0|5.46|2023/05/04|USD|80.88938287|.26890558|USD|2022/07/21|2022/07/29|2022/08/04|||||||||||5| |664537042
20240306|YY|CAIGY|US|YY_CAIGY_US|US15234Q1085|Centrais Eletricas Brasileiras SA|BRASIL||NYQ|Sin Mercado|1962/06/11|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||273103593|9909|84|17|1|9.7|9.66|10.02|2024/03/05|.7216|.07|2.6261|.25|9.77|2024/03/06|USD|56.2029014697|.277819|USD|2023/04/28|2023/05/05|2023/06/02|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2008/06/05|2008/06/18|2008/06/17||10|1|1| S&P 500 Index|273103593
20240306|YY|CEMEXAD|CPO|YY_CEMEXAD_CPO|US1512908898|Cemex SAB de CV|MEXICO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1920/06/11|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||1513745991|1313997|859|0|0|7.69|0|0|2024/03/05|2.2107|.17|0|0|7.86|2024/03/06|USD|8.1276421373|0|USD|2022/07/05|2019/12/13|2019/12/18|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2006/07/10|2006/07/24|2006/07/21|.5|100|4|10| S&P 500 Index|1513745991
20240306|YY|CEMEX|CPO|YY_CEMEX_CPO|US1512908898|Cemex SAB de CV|MEXICO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1920/06/11|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Materiales de construccion|Materiales de construccion||1513745991|1313997|859|0|0|7.69|0|0|2024/03/05|2.2107|.17|0|0|7.86|2024/03/06|USD|8.1276421373|0|USD|2022/07/05|2019/12/13|2019/12/18|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2006/07/10|2006/07/24|2006/07/21|.5|100|4|10| S&P 500 Index|1513745991
20240306|YY|ENI|US|YY_ENI_US|US29274F1049|Enel Americas SA|CHILE||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1981/01/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|UNC|||Servicios publicos|Servicios publicos|Suministro electrico|Suministro electrico||1149052830|0|0|0|0|0|0|0|2022/06/16|0|0|0|0|4.81|2022/06/17|USD|6.4428757251|.05099|USD|2022/05/02|2022/05/24|2022/06/09|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split Inverso|2019/06/21|2019/07/01|2019/07/03|1|1|.326004|50| |2145633971
20240306|YY|FEMSAAD|UBD|YY_FEMSAAD_UBD|US3444191064|Fomento Economico Mexicano SAB de CV|MEXICO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1936/05/12|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |216117777|208574|1948|0|0|122.06|0|0|2024/03/05|-.4834|-.59|0|0|121.47|2024/03/06|USD|733.8943381018|.9247503|USD|2023/09/20|2023/11/03|2023/11/17|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2007/05/17|2007/05/31|2007/05/30|.333333|1|3|10| S&P 500 Index|216117777
20240306|YY|FEMSA|UBD|YY_FEMSA_UBD|US3444191064|Fomento Economico Mexicano SAB de CV|MEXICO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1936/05/12|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de productos de consumo frecuente|Venta de alimentos|Supermercados y tiendas de convivencia |216117777|208574|1948|0|0|122.06|0|0|2024/03/05|-.4834|-.59|0|0|121.47|2024/03/06|USD|733.8943381018|.9247503|USD|2023/09/20|2023/11/03|2023/11/17|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2007/05/17|2007/05/31|2007/05/30|.333333|1|3|10| S&P 500 Index|216117777
20240306|YY|GAP|B|YY_GAP_B|US4005061019|Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV|MEXICO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1998/06/25|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||43545634|28798|306|0|0|140.54|0|0|2024/03/05|.6902|.97|0|0|141.51|2024/03/06|USD|391.5763679189|1.9301688|USD|2023/12/04|2023/12/13|2023/12/26|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2011/06/15|2011/07/01|2011/06/30||||10| S&P 500 Index|43545634
20240306|YY|GCARSO|A1|YY_GCARSO_A1|US4004852079|Grupo Carso SAB de CV|MEXICO||PNK|Mercado OTC|1980/10/22|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||1372500000|66|4|0|0|14.14|0|0|2023/11/09|0|0|0|0|14.14|2023/11/09|USD|107.5045563885|.061813|USD|2023/06/26|2023/07/05|2023/07/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2011/01/07|2011/02/07|2011/02/04|1|2|1|2| |1128708815
20240306|YY|GFNOADR|O|YY_GFNOADR_O|US40052P1075|Grupo Financiero Banorte SAB de CV|MEXICO||PNK|Mercado OTC|1992/07/21|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||2883456594|12088|204|0|0|53.03|0|0|2024/03/05|-.41486|-.22|0|0|52.81|2024/03/06|USD|67.614399134|1.2742882|USD|2023/10/10|2023/10/19|2023/10/26|||||2008/12/23|2008/12/24|2008/12/24||||5| S&P 500 Index|2883456594
20240306|YY|GFNORTE|O|YY_GFNORTE_O|US40052P1075|Grupo Financiero Banorte SAB de CV|MEXICO||PNK|Mercado OTC|1992/07/21|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||2883456594|12088|204|0|0|53.03|0|0|2024/03/05|-.41486|-.22|0|0|52.81|2024/03/06|USD|67.614399134|1.2742882|USD|2023/10/10|2023/10/19|2023/10/26|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2015/09/01|2015/09/11|2015/09/10||||5| S&P 500 Index|2883456594
20240306|YY|HEINY|N|YY_HEINY_N|US4230123014|Heineken NV|HOLANDA|Eurozona|PNK|Mercado OTC|1873/01/27|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de cerveza||1130853936|88171|487|0|0|46.75|0|0|2024/03/05|.256684|.12|0|0|46.87|2024/03/06|USD|17.7975338844|.4535979|USD|2024/02/16|2024/04/29|2024/05/14|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2006/02/15|2006/03/08|2006/03/07|.5|||.5| S&P 500 Index|1130853936
20240306|YY|HOMEXAD|*|YY_HOMEXAD_*|MX01HO000007|Desarrolladora Homex SAB de CV|MEXICO||PNK|Mercado OTC|1998/03/30|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||5569290227|0|0|0|0|.0001|0|0|2024/02/21|0|0|0|0|.0001|2024/02/21|USD|.0129527798|.871571|USD|2017/10/25|2015/11/05|||Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2021/02/19|2021/03/03|2021/03/16|1|1|1.767820074|6| S&P 500 Index|5569290227
20240306|YY|HOMEX|*|YY_HOMEX_*|MX01HO000007|Desarrolladora Homex SAB de CV|MEXICO||PNK|Mercado OTC|1998/03/30|ESTADOS UNIDOS|Acciones Ordinarias|ORD|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||5569290227|0|0|0|0|.0001|0|0|2024/02/21|0|0|0|0|.0001|2024/02/21|USD|.0129527798|.871571|USD|2017/10/25|2015/11/05||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral|Split Inverso|2021/02/19|2021/03/03|2021/03/16|1|1|1.767820074|6| S&P 500 Index|5569290227
20240306|YY|IBAADR|*|YY_IBAADR_*|US4564631087|Industrias Bachoco SAB de CV|MEXICO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2000/10/13|ESTADOS UNIDOS|ADR|UNC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Alimentos|Produccion y comercializacion de alimentos||50000000|0|0|0|0|0|0|0|2023/04/21|0|0|0|0|53|1899/12/30|USD|1050.922067095|.468682|USD|2022/06/22|2022/07/11|2023/07/28|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2022/10/06|2008/06/18|2022/10/06|1|||12| |50000000
20240306|YY|ITYBY|N|YY_ITYBY_N|US45262P1021|Imperial Brands PLC|INGLATERRA|Suiza|PNK|Mercado OTC|1996/08/06|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Tabaco|Tabaco||871256904|95826|493|0|0|21.344|0|0|2024/03/05|1.339955|.286|0|0|21.63|2024/03/06|USD|6.5268292683|.6544279|USD|2024/01/04|2024/02/15|2024/04/05|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Sin Frecuencia||2016/06/22|2016/06/22|2016/07/21|.5|1|2|1| S&P 500 Index|871256904
20240306|YY|KIMBADR|A|YY_KIMBADR_A|US4943862049|Kimberly Clark de Mexico SAB de CV|MEXICO||PNK|Mercado OTC|1998/03/30|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||320147735|12111|52|0|0|11.16|0|0|2024/03/05|-.179211|-.02|0|0|11.14|2024/03/06|USD|11.2534285513|.1229193|USD|2024/03/04|2024/04/02|2024/12/12|||||2012/03/27|2012/04/04|2012/04/03|.333333|||5| S&P 500 Index|320147735
20240306|YY|KIMBER|A|YY_KIMBER_A|US4943862049|Kimberly Clark de Mexico SAB de CV|MEXICO||PNK|Mercado OTC|1998/03/30|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Productos domesticos y personales|Productos personales|Productos personales||320147735|12111|52|0|0|11.16|0|0|2024/03/05|-.179211|-.02|0|0|11.14|2024/03/06|USD|11.2534285513|.1229193|USD|2024/03/04|2024/04/02|2024/12/12|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2012/03/27|2012/04/04|2012/04/03|.333333|1|3|5| S&P 500 Index|320147735
20240306|YY|KOFADR|*|YY_KOFADR_*|US1912411089|Coca-Cola Femsa SAB de CV|MEXICO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1991/11/22|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas|Refrescos carbonatados |52520765|29660|474|0|0|97.33|0|0|2024/03/05|-1.1713|-1.14|0|0|96.19|2024/03/06|USD|604.6399468592|.238928689|USD|2023/11/06|2023/10/31|2023/11/13|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual||2004/08/10|2009/12/24|2004/08/16|1|1|.3650632|10| S&P 500 Index|52520765
20240306|YY|KOF|UBL|YY_KOF_UBL|US1912411089|Coca-Cola Femsa SAB de CV|MEXICO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Productos de consumo frecuente|Alimentos bebidas y tabaco|Bebidas|Produccion de bebidas no alcoholicas|Refrescos carbonatados |52520765|29660|474|0|0|97.33|0|0|2024/03/05|-1.1713|-1.14|0|0|96.19|2024/03/06|USD|604.6399468592|.238928689|USD|2023/11/06|2023/10/31|2023/11/13|||||2004/08/10||2004/08/16|1|1|.3650632|10| S&P 500 Index|52520765
20240306|YY|NGG|*|YY_NGG_*|US6362744095|National Grid PLC|INGLATERRA|Estados Unidos|NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2000/07/11|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Commodity||Servicios publicos|Servicios publicos|Multiservicios|Multiservicios|Suministros multilinea |743944460|86408|811|0|0|67.75|0|0|2024/03/05|.9889|.67|0|0|68.42|2024/03/06|USD|40.3634872916|1.1799|USD|2023/11/10|2023/11/22|2024/01/11|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2017/04/21|2017/05/22|2017/05/22|1.090909|12|11|5| S&P 500 Index|743944460
20240306|YY|OIBRC|*|YY_OIBRC_*|US6708515001|Oi SA em Recuperacao Judicial|BRASIL|Estados Unidos|NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1963/11/27|ESTADOS UNIDOS|ADR|UNC|Acciones||Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones|Servicios de telecomunicaciones diversos|Servicios de telecomunicaciones integrados||160000000000|0|0|0|0|0|0|0|2021/10/26|0|0|0|0|.8146|2021/10/27|USD|1.3022545836|.001612|USD|2018/07/16|2018/07/20|2018/07/30|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2018/11/10|2018/11/20|2018/11/26|1|1|1.33363|5| |1160252000
20240306|YY|OMAADR|B|YY_OMAADR_B|US4005011022|Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV|MEXICO|Estados Unidos|NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1991/11/22|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Bonos||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Operadores de aeropuerto|42050428|18060|370|1|1|68.41|61.37|76.5|2024/03/05|.6139|.42|0|0|68.83|2024/03/06|USD|200.3360856399|.49080919|USD|2023/09/07|2023/09/18|2023/09/27||||Split|2010/04/16|2015/09/11|2010/04/16|1|||8| NASDAQ Composite Index|42050428
20240306|YY|OMA|B|YY_OMA_B|US4005011022|Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV|MEXICO|Estados Unidos|NSM|NASDAQ Mercado Global Selecto|1991/11/22|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Bonos||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas|Operadores de aeropuerto|42050428|18060|370|1|1|68.41|61.37|76.5|2024/03/05|.6139|.42|0|0|68.83|2024/03/06|USD|200.3360856399|.49080919|USD|2023/09/07|2023/09/18|2023/09/27|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Anual|Split|2010/04/16|2009/12/24|2010/04/16|1|||8| NASDAQ Composite Index|42050428
20240306|YY|PACADR|*|YY_PACADR_*|US4005061019|Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV|MEXICO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1998/06/25|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||43545634|28798|306|0|0|140.54|0|0|2024/03/05|.6902|.97|0|0|141.51|2024/03/06|USD|391.5763679189|1.9301688|USD|2023/12/04|2023/12/13|2023/12/26|||||2011/06/15|2011/07/01|2011/06/30||||10| S&P 500 Index|43545634
20240306|YY|REPYY|N|YY_REPYY_N|US76026T2050|Repsol SA|ESPANA|Estados Unidos|PNK|Mercado OTC|1987/01/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Refinado y comercializacion de petroleo y gas||1216817356|47973|235|0|0|15.67|0|0|2024/03/05|.574346|.09|0|0|15.76|2024/03/06|USD|20.7254746835|.3438878|USD|2023/12/22|2024/01/09|2024/01/18|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Emision de Derechos|2011/06/15|2011/07/01|2011/06/30|.98991|33|1|1| S&P 500 Index|1216817356
20240306|YY|SAN|N|YY_SAN_N|US05964H1059|Banco Santander SA|ESPANA|Estados Unidos|NYQ|Sin Mercado|1875/01/14|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Servicios Financieros|Entidades financieras|Bancos|Bancos Comerciales||15886000000|4563437|7363|2|2|4.14|4.15|4.21|2024/03/05|1.4493|.06|0|0|4.2|2024/03/06|USD|5.9004761421|.07316756|USD|2024/02/29|2024/04/29|2024/05/07|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split Inverso|2012/02/10|2012/02/22|2012/02/22|4|100|4.347826|1| S&P 500 Index|15886000000
20240306|YY|SHEL|US|YY_SHEL_US|US7802593050|Shell PLC|INGLATERRA||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Energia|Energia|Petroleo gas y combustibles|Petroleo y gas integrados|Petroleo y gas integrados |3225579226|678811|2840|0|0|62.87|0|0|2024/03/05|1.5588|.98|0|0|63.85|2024/03/06|USD|55.426152818|.688|USD|2023/11/02|2024/02/15|2024/03/25|||||2021/12/20|2022/02/01|2022/02/01|1|1|1|2| S&P 500 Index|3225579226
20240306|YY|SIMEADR|B|YY_SIMEADR_B|US4004911065|Grupo Simec SAB de CV|MEXICO||ASE|NYSE Amex|1990/08/22|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||165903071|6|5|0|0|30.73|0|0|2024/03/01|0|0|0|0|30.73|2024/03/01|USD|301.7914918633|.574633|USD|2020/02/19|2020/03/09|2020/03/23|||||2006/04/21|2007/03/08|2007/03/13||||3| NYSE American Composite Index|165903071
20240306|YY|SIMEC|B|YY_SIMEC_B|US4004911065|Grupo Simec SAB de CV|MEXICO|Estados Unidos|ASE|NYSE Amex|1990/08/22|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||165903071|6|5|0|0|30.73|0|0|2024/03/01|0|0|0|0|30.73|2024/03/01|USD|301.7914918633|.574633|USD|2020/02/19|2020/03/09|2020/03/23|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Conversion de Acciones|2011/06/15|2011/07/01|2011/06/30|1.098901|||3| NYSE American Composite Index|165903071
20240306|YY|SQM|B|YY_SQM_B|US8336351056|Sociedad Quimica y Minera de Chile SA|CHILE|Mercados Emergentes Globales|NYQ|Sin Mercado|1968/06/29|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Materiales|Materiales|Productos quimicos|Fertilizantes y Agroquimicos||142819552|1771433|20366|15|1|44.57|46.03|47.28|2024/03/05|4.1732|1.86|0|0|46.43|2024/03/06|USD|19.3625011142|.3225443|USD|2023/11/17|2023/12/06|2024/01/05|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2021/03/22|2021/03/29|2021/06/01|1|1|.18643|1| S&P 500 Index|142819552
20240306|YY|TLEVADR|CPO|YY_TLEVADR_CPO|US40049J2069|Grupo Televisa SAB|MEXICO|Global|NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1990/12/19|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||553800000|167576|281|0|0|2.94|0|0|2024/03/05|.3401|.01|0|0|2.95|2024/03/06|USD|212.3955548165|.089454|USD|2023/05/18|2023/05/26|2023/06/12|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2024/02/13|2006/03/22|2024/02/22|.25|4|1|5| S&P 500 Index|553800000
20240306|YY|TLEVISA|CPO|YY_TLEVISA_CPO|US40049J2069|Grupo Televisa SAB|MEXICO|Estados Unidos|NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|1990/12/19|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Servicios de telecomunicaciones|Medios de comunicacion|Medios de comunicacion|Servicios de radio y television||553800000|167576|281|0|0|2.94|0|0|2024/03/05|.3401|.01|0|0|2.95|2024/03/06|USD|212.3955548165|.089454|USD|2023/05/18|2023/05/26|2023/06/12|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Split|2024/02/13|2006/03/22|2024/02/22|.25|4|1|5| S&P 500 Index|553800000
20240306|YY|TMMADR|*|YY_TMMADR_*|US40051D3035|Grupo TMM SAB|MEXICO||PNK|Mercado OTC|1988/02/25|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||31053711|0|0|200|1500|.56|1.56|1.65|2024/03/01|0|0|0|0|.56|2024/03/01|USD|86.4987213117|.083673|USD|2018/02/15|2009/08/24||Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual|Escicion|2009/08/21|2009/08/24|2009/08/24|5|5|1|5| S&P 500 Index|31053711
20240306|YY|TMM|A|YY_TMM_A|US40051D3035|Grupo TMM SAB|MEXICO|Global|PNK|Mercado OTC|1988/02/25|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||31053711|0|0|200|1500|.56|1.56|1.65|2024/03/01|0|0|0|0|.56|2024/03/01|USD|86.4987213117|.083673|USD|2018/02/15|2009/08/24||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Mensual||2009/08/21|2009/08/24|2009/08/24|5|5|1|5| S&P 500 Index|31053711
20240306|YY|TS|*|YY_TS_*|US88031M1099|Tenaris SA|LUXEMBURGO|Global|NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2002/01/09|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Energia|Energia|Equipos y servicios de energia|Equipos y servicios relacionados con el petroleo y el gas|Equipo de tratamiento de petroleo|574244696|474806|2409|0|0|36.8|0|0|2024/03/05|1.5761|.58|0|0|37.38|2024/03/06|USD|28.5440221392|.4|USD|2023/11/02|2023/11/20|2023/11/29|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Escicion|2006/04/06|2006/04/27|2006/04/26|.2|1|5|2| S&P 500 Index|574244696
20240306|YY|USNZY|US|YY_USNZY_US|US9173022008|Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas|BRASIL|Estados Unidos|PNK|Mercado OTC|1956/04/25|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Materiales|Materiales|Metales y mineria|Acero||528142371|13257|28|0|0|2.085|0|0|2024/03/05|1.966427|.041|0|0|2.126|2024/03/06|USD|11.42256317|.060242|USD|2023/04/13|2023/05/01|2023/07/07|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2010/09/15|2010/10/06|2010/10/05|.5|1|2|1| S&P 500 Index|528142371
20240306|YY|VLRSUS|N|YY_VLRSUS_N|US21240E1055|Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV|MEXICO|Estados Unidos|NYS|Bolsa de Nueva York NYSE|2005/05/03|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Industrial|Transportes|Lineas aereas|Lineas aereas|Aerlineas regionales |110846280|131317|745|0|0|7.29|0|0|2024/03/05|3.8409|.28|0|0|7.57|2024/03/06|USD|2.1047380335|0|USD|2018/01/08|||Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Semestral||2012/02/10|2012/02/22|2012/02/22||||10| S&P 500 Index|110846280
20240306|YY|VTMX|US|YY_VTMX_US|US92540K1097|Vesta Real Estate Corporation SAB de CV|MEXICO||NYS|Bolsa de Nueva York NYSE||ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|||Servicios Financieros|Sociedades de Inversion|No Clasificadas|No Clasificadas||87877480|21141|646|0|0|36.65|0|0|2024/03/05|-.4911|-.18|0|0|36.47|2024/03/06|USD|3.2854600721|.1427903|USD|2023/09/29|2024/01/11|2023/10/23|||||||||||10| S&P 500 Index|87877480
20240306|YY|WALMADR|V|YY_WALMADR_V|US93114W1071|Wal Mart de Mexico SAB de CV|MEXICO|Estados Unidos|PNK|Mercado OTC|1993/01/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales||1746140263|85982|329|0|0|39.3524|0|0|2024/03/05|.568199|.2236|0|0|39.576|2024/03/06|USD|114.2265545835|.4995531|USD|2023/11/15|2023/12/04|2023/12/18|Intermedio en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral||2010/04/06|2010/04/28|2010/04/27|.5|1|2|10| S&P 500 Index|1746140263
20240306|YY|WALMEX|V|YY_WALMEX_V|US93114W1071|Wal Mart de Mexico SAB de CV|MEXICO|Estados Unidos|PNK|Mercado OTC|1993/01/01|ESTADOS UNIDOS|ADR|DRC|Acciones||Servicios y bienes de consumo no basico|Venta al por menor|Ventas multilinea|Establecimientos de venta de productos generales||1746140263|85982|329|0|0|39.3524|0|0|2024/03/05|.568199|.2236|0|0|39.576|2024/03/06|USD|114.2265545835|.4995531|USD|2023/11/15|2023/12/04|2023/12/18|Ultimo en Ano Fiscal|Dividendo en Efectivo|Trimestral|Split|2010/04/06|2010/04/28|2010/04/27|.5|1|2|10| S&P 500 Index|1746140263